Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 370 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 07, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 20.685.565,16 | 110.0 | 9970.0 | 262.0 | 17.März2028 | 200.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 12.687.677,48 | 68.0 | 10272.0 | 308.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 12.294.570,17 | 65.0 | 9295.0 | 320.0 | 23.Sept.2028 | 0.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 12.047.732,66 | 64.0 | 9777.0 | 277.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.930.790,48 | 58.0 | 9593.0 | 321.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 10.687.802,83 | 57.0 | 9831.0 | 307.0 | 20.Sept.2028 | 200.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 10.552.136,51 | 56.0 | 9842.0 | 318.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 10.488.207,83 | 56.0 | 9801.0 | 268.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 10.439.616,02 | 56.0 | 10013.0 | 278.0 | 27.Mai2028 | 238.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 10.192.251,99 | 54.0 | 9542.0 | 295.0 | 12.Juli2028 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 9.955.074,26 | 53.0 | 9350.0 | 326.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 9.651.443,51 | 51.0 | 10536.0 | 303.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 9.368.174,45 | 50.0 | 10347.0 | 241.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.174.643,68 | 49.0 | 10272.0 | 244.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.860.105,32 | 47.0 | 9827.0 | 264.0 | 20.März2028 | 175.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 8.845.519,76 | 47.0 | 9917.0 | 274.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.802.348,89 | 47.0 | 9840.0 | 308.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 8.794.215,17 | 47.0 | 9651.0 | 305.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 8.791.940,61 | 47.0 | 9906.0 | 251.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS | Unternehmen | 8.782.430,98 | 47.0 | 9780.0 | 323.0 | 04.Dez.2028 | 200.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 8.746.171,66 | 47.0 | 9492.0 | 257.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 8.708.666,56 | 46.0 | 9815.0 | 245.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 8.708.148,90 | 46.0 | 9950.0 | 275.0 | 15.Mai2028 | 225.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 8.462.458,61 | 45.0 | 10296.0 | 303.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.381.103,99 | 45.0 | 9520.0 | 287.0 | 05.Juni2028 | 50.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 8.361.876,49 | 45.0 | 9731.0 | 279.0 | 11.Mai2028 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.311.342,47 | 44.0 | 9574.0 | 265.0 | 16.März2028 | 75.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 8.261.320,26 | 44.0 | 9427.0 | 314.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 8.207.513,20 | 44.0 | 9426.0 | 258.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 8.206.331,66 | 44.0 | 9345.0 | 312.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 8.199.813,43 | 44.0 | 9297.0 | 312.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 8.151.680,93 | 43.0 | 9984.0 | 272.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.762.552,50 | 41.0 | 10506.0 | 276.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 7.730.211,33 | 41.0 | 10523.0 | 311.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 7.709.526,34 | 41.0 | 10652.0 | 297.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.643.995,63 | 41.0 | 10512.0 | 313.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 7.607.193,42 | 40.0 | 10471.0 | 270.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.527.595,30 | 40.0 | 10335.0 | 247.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 7.514.644,46 | 40.0 | 10399.0 | 241.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 7.486.398,05 | 40.0 | 10462.0 | 256.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 7.459.717,35 | 40.0 | 10482.0 | 274.0 | 12.Juni2028 | 413.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.442.141,02 | 40.0 | 10311.0 | 243.0 | 24.Jan.2028 | 388.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 7.415.701,40 | 39.0 | 10241.0 | 258.0 | 10.März2028 | 288.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 7.386.986,91 | 39.0 | 9317.0 | 296.0 | 07.Juli2028 | 30.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.373.004,50 | 39.0 | 10364.0 | 243.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.352.305,78 | 39.0 | 10150.0 | 306.0 | 06.Nov.2028 | 313.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.331.138,53 | 39.0 | 10408.0 | 272.0 | 09.Mai2028 | 388.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 7.278.278,70 | 39.0 | 10136.0 | 297.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 7.275.205,34 | 39.0 | 10209.0 | 314.0 | 22.Nov.2028 | 300.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.271.280,37 | 39.0 | 10261.0 | 251.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.195.661,51 | 38.0 | 10143.0 | 281.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 7.192.743,67 | 38.0 | 10182.0 | 278.0 | 24.Mai2028 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.158.162,72 | 38.0 | 9673.0 | 293.0 | 16.Juli2028 | 138.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 7.147.720,38 | 38.0 | 9649.0 | 322.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 7.137.980,90 | 38.0 | 10161.0 | 263.0 | 19.Mai2028 | 288.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 7.072.313,50 | 38.0 | 9757.0 | 246.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 7.056.401,51 | 38.0 | 9936.0 | 280.0 | 24.Mai2028 | 213.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 7.002.458,36 | 37.0 | 10019.0 | 266.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.956.834,44 | 37.0 | 9752.0 | 282.0 | 23.Mai2028 | 150.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.949.416,47 | 37.0 | 9791.0 | 282.0 | 25.Mai2028 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.912.526,16 | 37.0 | 9804.0 | 269.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 6.902.978,06 | 37.0 | 9616.0 | 295.0 | 24.Juli2028 | 113.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 6.891.194,56 | 37.0 | 9695.0 | 284.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 6.888.174,11 | 37.0 | 9723.0 | 316.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 6.863.626,88 | 37.0 | 9451.0 | 318.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.853.285,04 | 36.0 | 9717.0 | 279.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 6.821.731,35 | 36.0 | 9467.0 | 276.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.819.284,21 | 36.0 | 9530.0 | 316.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.795.399,07 | 36.0 | 9553.0 | 304.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 6.790.167,92 | 36.0 | 9366.0 | 327.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 6.787.262,81 | 36.0 | 9457.0 | 311.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 6.776.731,08 | 36.0 | 9499.0 | 280.0 | 06.Mai2028 | 50.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.740.049,98 | 36.0 | 9761.0 | 285.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 6.733.983,17 | 36.0 | 9329.0 | 300.0 | 19.Juli2028 | 25.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.722.112,23 | 36.0 | 9436.0 | 291.0 | 14.Juni2028 | 38.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.711.537,07 | 36.0 | 9421.0 | 293.0 | 21.Juni2028 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.707.637,06 | 36.0 | 9443.0 | 260.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 6.693.414,61 | 36.0 | 9465.0 | 293.0 | 26.Juni2028 | 52.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 6.669.840,95 | 35.0 | 9336.0 | 323.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 6.639.154,09 | 35.0 | 9546.0 | 253.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 6.600.933,62 | 35.0 | 9455.0 | 261.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.575.077,37 | 35.0 | 9272.0 | 314.0 | 06.Sept.2028 | 5.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 6.561.368,66 | 35.0 | 10113.0 | 247.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 6.426.698,40 | 34.0 | 10412.0 | 285.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 6.422.717,50 | 34.0 | 10029.0 | 292.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 6.372.697,09 | 34.0 | 10043.0 | 278.0 | 20.Mai2028 | 263.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.202.374,57 | 33.0 | 10208.0 | 313.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 6.192.156,73 | 33.0 | 10556.0 | 287.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 6.074.637,88 | 32.0 | 10216.0 | 316.0 | 17.Nov.2028 | 325.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 6.048.570,95 | 32.0 | 10188.0 | 268.0 | 21.Apr.2028 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 6.018.736,02 | 32.0 | 9375.0 | 306.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 5.983.065,93 | 32.0 | 10194.0 | 312.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 5.943.883,04 | 32.0 | 10289.0 | 239.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 5.919.276,59 | 32.0 | 10504.0 | 276.0 | 11.Juli2028 | 425.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.898.223,32 | 31.0 | 10383.0 | 279.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 5.832.791,49 | 31.0 | 10452.0 | 275.0 | 05.Juli2028 | 413.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.806.238,08 | 31.0 | 9713.0 | 292.0 | 17.Juli2028 | 145.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.757.446,78 | 31.0 | 9589.0 | 295.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 5.751.415,72 | 31.0 | 10062.0 | 276.0 | 28.Mai2028 | 275.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.719.643,10 | 30.0 | 10451.0 | 239.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.700.883,25 | 30.0 | 10237.0 | 280.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 5.640.590,74 | 30.0 | 10173.0 | 264.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 5.639.565,66 | 30.0 | 9813.0 | 247.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.632.587,01 | 30.0 | 9250.0 | 338.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.614.112,74 | 30.0 | 9664.0 | 280.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.604.640,73 | 30.0 | 9772.0 | 280.0 | 17.Mai2028 | 163.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.568.906,11 | 30.0 | 9714.0 | 277.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 5.567.061,81 | 30.0 | 10389.0 | 259.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.537.191,84 | 29.0 | 9299.0 | 312.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 5.519.531,17 | 29.0 | 10217.0 | 273.0 | 29.Juni2028 | 313.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.510.621,85 | 29.0 | 10206.0 | 305.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 5.509.279,47 | 29.0 | 10279.0 | 243.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 5.502.318,89 | 29.0 | 10373.0 | 266.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 5.500.826,52 | 29.0 | 9990.0 | 285.0 | 19.Juni2028 | 275.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.496.662,39 | 29.0 | 10095.0 | 291.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 5.495.364,85 | 29.0 | 10271.0 | 251.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 5.464.414,58 | 29.0 | 10418.0 | 270.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.456.916,64 | 29.0 | 10555.0 | 258.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 5.456.572,98 | 29.0 | 9710.0 | 270.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 5.444.885,49 | 29.0 | 9969.0 | 263.0 | 22.März2028 | 200.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 5.389.681,56 | 29.0 | 9342.0 | 324.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 5.379.233,59 | 29.0 | 9823.0 | 263.0 | 21.März2028 | 163.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.373.715,93 | 29.0 | 10436.0 | 284.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 5.372.814,15 | 29.0 | 10239.0 | 258.0 | 13.März2028 | 300.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 5.371.348,26 | 29.0 | 10370.0 | 248.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 5.358.736,23 | 29.0 | 9662.0 | 322.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 5.338.165,35 | 28.0 | 10043.0 | 279.0 | 24.Mai2028 | 263.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.337.116,27 | 28.0 | 9815.0 | 251.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.320.735,92 | 28.0 | 9978.0 | 258.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 5.297.189,82 | 28.0 | 9787.0 | 325.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.291.364,38 | 28.0 | 9734.0 | 246.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| VTRS | MYLAN II BV RegS | Unternehmen | 5.286.007,67 | 28.0 | 9958.0 | 311.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 5.279.646,33 | 28.0 | 9910.0 | 260.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.276.205,19 | 28.0 | 10053.0 | 251.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 5.275.168,77 | 28.0 | 9821.0 | 269.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 5.251.096,12 | 28.0 | 10618.0 | 289.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 5.239.350,63 | 28.0 | 9894.0 | 316.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 5.198.428,33 | 28.0 | 9939.0 | 259.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.193.415,87 | 28.0 | 10125.0 | 316.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.191.659,80 | 28.0 | 9681.0 | 306.0 | 04.Sept.2028 | 138.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 5.184.669,56 | 28.0 | 10097.0 | 265.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.167.791,52 | 28.0 | 9719.0 | 270.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| FI | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 5.153.088,73 | 27.0 | 10089.0 | 280.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.151.424,07 | 27.0 | 9715.0 | 287.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.150.941,34 | 27.0 | 9625.0 | 283.0 | 22.Mai2028 | 100.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.147.175,42 | 27.0 | 9689.0 | 277.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 5.137.743,45 | 27.0 | 10160.0 | 246.0 | 14.Feb.2028 | 300.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 5.122.857,08 | 27.0 | 9826.0 | 279.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 5.121.588,47 | 27.0 | 9640.0 | 272.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.118.751,29 | 27.0 | 9431.0 | 297.0 | 16.Juli2028 | 50.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 5.116.940,87 | 27.0 | 9464.0 | 263.0 | 03.März2028 | 35.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.114.837,31 | 27.0 | 9717.0 | 246.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 5.105.189,21 | 27.0 | 9773.0 | 260.0 | 08.März2028 | 138.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 5.103.863,26 | 27.0 | 9623.0 | 287.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.075.654,36 | 27.0 | 9786.0 | 274.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 5.045.679,41 | 27.0 | 10036.0 | 287.0 | 27.Juni2028 | 285.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 5.045.394,02 | 27.0 | 9552.0 | 295.0 | 18.Juli2028 | 88.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.029.008,90 | 27.0 | 9893.0 | 312.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 5.008.890,71 | 27.0 | 9268.0 | 328.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.007.373,64 | 27.0 | 9509.0 | 318.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.000.054,69 | 27.0 | 9447.0 | 272.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 4.998.468,90 | 27.0 | 9300.0 | 315.0 | 14.Sept.2028 | 25.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.970.568,25 | 26.0 | 9378.0 | 295.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.965.717,18 | 26.0 | 9501.0 | 251.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.955.267,14 | 26.0 | 9714.0 | 289.0 | 27.Juni2028 | 138.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.945.036,67 | 26.0 | 9440.0 | 250.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 4.925.202,66 | 26.0 | 9821.0 | 275.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 4.922.654,78 | 26.0 | 9629.0 | 326.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 4.898.749,10 | 26.0 | 9794.0 | 286.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 4.897.257,56 | 26.0 | 9242.0 | 337.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.886.034,02 | 26.0 | 9825.0 | 308.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 4.876.532,29 | 26.0 | 10308.0 | 282.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.867.551,21 | 26.0 | 9304.0 | 314.0 | 08.Sept.2028 | 25.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.867.135,54 | 26.0 | 9195.0 | 334.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.861.103,23 | 26.0 | 9695.0 | 271.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 4.856.660,81 | 26.0 | 10032.0 | 320.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.854.150,77 | 26.0 | 10558.0 | 274.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 4.809.037,79 | 26.0 | 9878.0 | 318.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.787.463,19 | 25.0 | 10430.0 | 281.0 | 13.Juni2028 | 400.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 4.776.701,36 | 25.0 | 9684.0 | 277.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.766.539,15 | 25.0 | 10249.0 | 271.0 | 29.Apr.2028 | 315.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.763.672,83 | 25.0 | 10066.0 | 260.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 4.745.981,69 | 25.0 | 10219.0 | 265.0 | 17.Mai2028 | 325.0 |
| VITRRA | VITERRA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.715.973,67 | 25.0 | 9498.0 | 313.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 4.715.290,51 | 25.0 | 10691.0 | 253.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.674.562,52 | 25.0 | 9711.0 | 268.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 4.662.986,45 | 25.0 | 9811.0 | 319.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 4.641.645,10 | 25.0 | 10199.0 | 258.0 | 17.März2028 | 350.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.625.410,18 | 25.0 | 9404.0 | 300.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.605.485,10 | 25.0 | 10146.0 | 261.0 | 23.März2028 | 313.0 |
| ASRNED | ASR NEDERLAND NV RegS | Unternehmen | 4.602.685,40 | 24.0 | 10258.0 | 308.0 | 12.Dez.2028 | 363.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.598.610,65 | 24.0 | 10494.0 | 274.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 4.593.867,73 | 24.0 | 10223.0 | 299.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 4.564.724,15 | 24.0 | 10131.0 | 285.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 4.554.140,35 | 24.0 | 9273.0 | 320.0 | 28.Sept.2028 | 13.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 4.545.581,26 | 24.0 | 10260.0 | 308.0 | 11.Dez.2028 | 338.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 4.529.810,80 | 24.0 | 9266.0 | 327.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.528.258,07 | 24.0 | 9688.0 | 260.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 4.523.495,01 | 24.0 | 9800.0 | 267.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 4.483.289,76 | 24.0 | 9532.0 | 285.0 | 31.Mai2028 | 70.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 4.477.812,31 | 24.0 | 10423.0 | 262.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 4.469.000,49 | 24.0 | 10768.0 | 268.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS | Unternehmen | 4.442.750,53 | 24.0 | 10139.0 | 321.0 | 08.Dez.2028 | 313.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 4.396.754,04 | 23.0 | 10098.0 | 293.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.384.943,00 | 23.0 | 9471.0 | 311.0 | 09.Sept.2028 | 75.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.372.364,96 | 23.0 | 10231.0 | 248.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.351.013,05 | 23.0 | 9407.0 | 323.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 4.295.861,87 | 23.0 | 9674.0 | 306.0 | 12.Sept.2028 | 138.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.264.570,58 | 23.0 | 9409.0 | 289.0 | 04.Juni2028 | 13.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 4.251.276,82 | 23.0 | 9571.0 | 308.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 4.249.119,14 | 23.0 | 10708.0 | 12.0 | nan | 187.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 4.220.022,59 | 22.0 | 9997.0 | 262.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.206.696,54 | 22.0 | 10381.0 | 271.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 4.191.241,53 | 22.0 | 9598.0 | 316.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 4.184.664,68 | 22.0 | 9879.0 | 260.0 | 10.März2028 | 213.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.177.749,55 | 22.0 | 9893.0 | 267.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.167.673,47 | 22.0 | 9632.0 | 289.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.157.172,89 | 22.0 | 9727.0 | 257.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 4.154.192,77 | 22.0 | 9627.0 | 283.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 4.092.534,39 | 22.0 | 9693.0 | 249.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.077.926,83 | 22.0 | 9987.0 | 305.0 | 05.Sept.2028 | 250.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.059.344,56 | 22.0 | 9522.0 | 290.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.053.043,52 | 22.0 | 9573.0 | 311.0 | 19.Sept.2028 | 113.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 4.047.972,49 | 22.0 | 9466.0 | 332.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 4.047.803,09 | 22.0 | 9354.0 | 318.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.009.118,16 | 21.0 | 9375.0 | 322.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 4.000.933,95 | 21.0 | 10178.0 | 264.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.997.929,92 | 21.0 | 9770.0 | 292.0 | 03.Juli2028 | 159.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.979.272,51 | 21.0 | 9331.0 | 321.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 3.976.941,35 | 21.0 | 10798.0 | 239.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 3.973.911,26 | 21.0 | 9452.0 | 276.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.971.011,83 | 21.0 | 10968.0 | 303.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 3.969.741,08 | 21.0 | 10156.0 | 295.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 3.965.922,50 | 21.0 | 10646.0 | 285.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 3.963.190,79 | 21.0 | 9369.0 | 296.0 | 01.Juli2028 | 50.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 3.955.076,72 | 21.0 | 9367.0 | 313.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.951.176,99 | 21.0 | 10552.0 | 308.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.890.302,15 | 21.0 | 10603.0 | 253.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.888.196,96 | 21.0 | 9473.0 | 281.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.888.106,51 | 21.0 | 9150.0 | 292.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.886.497,88 | 21.0 | 9145.0 | 339.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.881.559,44 | 21.0 | 10357.0 | 278.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.865.754,78 | 21.0 | 10402.0 | 275.0 | 22.Mai2028 | 388.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 3.857.140,99 | 21.0 | 9354.0 | 311.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 3.850.916,48 | 20.0 | 10253.0 | 285.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 3.843.008,42 | 20.0 | 10658.0 | 305.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.841.487,81 | 20.0 | 10271.0 | 241.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.830.694,16 | 20.0 | 10228.0 | 246.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 3.820.389,68 | 20.0 | 10570.0 | 273.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.815.888,85 | 20.0 | 10497.0 | 277.0 | 10.Juli2028 | 413.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 3.815.040,68 | 20.0 | 10600.0 | 290.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 3.812.378,15 | 20.0 | 10629.0 | 270.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.800.119,33 | 20.0 | 10412.0 | 301.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.796.322,56 | 20.0 | 10245.0 | 244.0 | 24.Jan.2028 | 353.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.787.870,69 | 20.0 | 10454.0 | 270.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 3.779.709,13 | 20.0 | 10182.0 | 243.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.759.005,33 | 20.0 | 10484.0 | 255.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.749.875,74 | 20.0 | 10123.0 | 262.0 | 27.März2028 | 299.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 3.732.375,31 | 20.0 | 10697.0 | 266.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 3.722.187,44 | 20.0 | 10360.0 | 308.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 3.707.427,63 | 20.0 | 10285.0 | 243.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 3.702.248,38 | 20.0 | 10456.0 | 255.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.690.309,75 | 20.0 | 10395.0 | 249.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.680.838,37 | 20.0 | 10297.0 | 243.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.675.760,64 | 20.0 | 9907.0 | 301.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 3.671.572,47 | 20.0 | 10416.0 | 269.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.662.561,56 | 19.0 | 10499.0 | 276.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 3.659.788,22 | 19.0 | 10306.0 | 289.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 3.658.919,43 | 19.0 | 10275.0 | 246.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 3.642.188,30 | 19.0 | 9456.0 | 278.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.641.201,83 | 19.0 | 10083.0 | 320.0 | 13.Dez.2028 | 313.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.637.860,87 | 19.0 | 10267.0 | 254.0 | 15.März2028 | 300.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.625.385,08 | 19.0 | 9272.0 | 331.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.625.161,57 | 19.0 | 10096.0 | 301.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| HYNMTR | HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS | Unternehmen | 3.624.389,67 | 19.0 | 10061.0 | 287.0 | 26.Juni2028 | 288.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.622.038,11 | 19.0 | 10276.0 | 262.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.619.374,89 | 19.0 | 9803.0 | 270.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 3.617.809,72 | 19.0 | 10086.0 | 274.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.616.483,02 | 19.0 | 10005.0 | 275.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.591.634,67 | 19.0 | 10242.0 | 267.0 | 12.Juni2028 | 325.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 3.589.488,92 | 19.0 | 9865.0 | 273.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.578.596,15 | 19.0 | 9935.0 | 277.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 3.558.447,27 | 19.0 | 10409.0 | 266.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.557.042,99 | 19.0 | 9853.0 | 307.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.529.903,53 | 19.0 | 10159.0 | 262.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.511.663,53 | 19.0 | 9807.0 | 276.0 | 15.Mai2028 | 113.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.511.524,89 | 19.0 | 9713.0 | 266.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.493.508,66 | 19.0 | 9803.0 | 278.0 | 26.Mai2028 | 175.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.492.887,24 | 19.0 | 9828.0 | 328.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 3.492.727,86 | 19.0 | 9606.0 | 272.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 3.489.240,64 | 19.0 | 9842.0 | 260.0 | 07.März2028 | 175.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.488.175,06 | 19.0 | 9939.0 | 279.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.487.608,82 | 19.0 | 9900.0 | 258.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 3.484.305,12 | 19.0 | 9932.0 | 272.0 | 14.Mai2028 | 163.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.479.304,11 | 19.0 | 9796.0 | 303.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.473.307,78 | 18.0 | 9910.0 | 279.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 3.469.812,60 | 18.0 | 9741.0 | 271.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.469.410,26 | 18.0 | 9525.0 | 248.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.469.040,79 | 18.0 | 9766.0 | 305.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 3.458.637,62 | 18.0 | 9407.0 | 264.0 | 03.März2028 | 13.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.456.582,36 | 18.0 | 9839.0 | 267.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 3.453.179,30 | 18.0 | 9577.0 | 310.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.450.527,01 | 18.0 | 9390.0 | 291.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.448.875,25 | 18.0 | 9814.0 | 266.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.446.481,58 | 18.0 | 9632.0 | 273.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 3.446.232,23 | 18.0 | 9387.0 | 260.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 3.445.201,74 | 18.0 | 9812.0 | 272.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.438.692,61 | 18.0 | 9943.0 | 269.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 3.432.748,61 | 18.0 | 9738.0 | 246.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 3.426.734,36 | 18.0 | 9446.0 | 289.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 3.420.661,11 | 18.0 | 9474.0 | 315.0 | 20.Sept.2028 | 63.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 3.417.374,45 | 18.0 | 9712.0 | 305.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 3.416.471,06 | 18.0 | 9738.0 | 274.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 3.416.009,14 | 18.0 | 9644.0 | 309.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 3.412.562,58 | 18.0 | 9496.0 | 294.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.411.251,30 | 18.0 | 9401.0 | 293.0 | 07.Juli2028 | 75.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.404.987,03 | 18.0 | 9631.0 | 315.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 3.403.994,88 | 18.0 | 9734.0 | 302.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.389.942,68 | 18.0 | 9352.0 | 260.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.380.897,64 | 18.0 | 9296.0 | 334.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 3.376.556,52 | 18.0 | 9394.0 | 318.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 3.375.595,75 | 18.0 | 9505.0 | 326.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.369.123,92 | 18.0 | 9600.0 | 270.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.367.112,65 | 18.0 | 9540.0 | 284.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.357.719,82 | 18.0 | 9327.0 | 293.0 | 19.Juni2028 | 0.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.354.829,75 | 18.0 | 9233.0 | 337.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 3.353.629,68 | 18.0 | 9468.0 | 279.0 | 05.Mai2028 | 50.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.338.786,60 | 18.0 | 9564.0 | 294.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| DSFIR | DSM BV RegS | Unternehmen | 3.331.566,59 | 18.0 | 9426.0 | 293.0 | 23.Juni2028 | 25.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.321.329,65 | 18.0 | 9526.0 | 326.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.319.351,96 | 18.0 | 9220.0 | 337.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| TEL | TYCO ELECTRONICS GROUP SA | Unternehmen | 3.318.586,68 | 18.0 | 10016.0 | 272.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 3.318.213,10 | 18.0 | 9440.0 | 291.0 | 16.Juni2028 | 60.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.306.665,33 | 18.0 | 9432.0 | 274.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.304.181,96 | 18.0 | 9552.0 | 309.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 3.297.903,52 | 18.0 | 9388.0 | 329.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 3.294.945,42 | 18.0 | 9375.0 | 316.0 | 21.Sept.2028 | 50.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.285.750,84 | 17.0 | 9386.0 | 284.0 | 17.Mai2028 | 13.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.281.270,94 | 17.0 | 9297.0 | 301.0 | 20.Juli2028 | 13.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.269.879,93 | 17.0 | 9314.0 | 320.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.255.298,85 | 17.0 | 10500.0 | 264.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.249.229,90 | 17.0 | 9412.0 | 272.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.248.337,32 | 17.0 | 9300.0 | 320.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 3.245.806,02 | 17.0 | 9274.0 | 322.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 3.219.040,58 | 17.0 | 9197.0 | 330.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.197.752,30 | 17.0 | 9525.0 | 249.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 3.127.399,35 | 17.0 | 9475.0 | 293.0 | 24.Juni2028 | 63.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.116.379,51 | 17.0 | 10052.0 | 309.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 3.079.184,39 | 16.0 | 9251.0 | 318.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 3.050.771,62 | 16.0 | 10394.0 | 276.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 3.007.348,03 | 16.0 | 10069.0 | 289.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.987.845,67 | 16.0 | 10568.0 | 287.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 2.806.765,01 | 15.0 | 10629.0 | 277.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.777.748,06 | 15.0 | 9661.0 | 289.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 2.734.391,48 | 15.0 | 10170.0 | 269.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 2.396.095,46 | 13.0 | 9478.0 | 325.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.344.644,29 | 12.0 | 10495.0 | 310.0 | 21.Nov.2028 | 463.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 2.343.718,84 | 12.0 | 10433.0 | 280.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 2.288.835,20 | 12.0 | 10588.0 | 291.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| ISLBAN | ISLANDSBANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.228.539,36 | 12.0 | 10487.0 | 258.0 | 27.März2028 | 463.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.218.159,73 | 12.0 | 10048.0 | 277.0 | 19.Mai2028 | 275.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.078.157,39 | 11.0 | 9545.0 | 283.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.064.807,32 | 11.0 | 9385.0 | 262.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 2.056.083,52 | 11.0 | 9667.0 | 303.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 2.029.258,27 | 11.0 | 9633.0 | 273.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 1.996.351,30 | 11.0 | 9283.0 | 292.0 | 23.Juni2028 | 75.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 1.981.562,45 | 11.0 | 9369.0 | 320.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 1.948.991,37 | 10.0 | 9256.0 | 332.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 701.494,35 | 4.0 | 10021.0 | 287.0 | 07.Juli2028 | 275.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -687.444,33 | -4.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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