ETF constituents for IVOA

Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 351 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 04, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 16.936.328,65 118.0 9834.0 314.0 17.März2028 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 10.868.975,40 76.0 10279.0 354.0 06.Dez.2028 313.0
T AT&T INC Unternehmen 9.806.053,25 68.0 9649.0 328.0 19.Mai2028 160.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 9.769.188,42 68.0 9107.0 377.0 23.Sept.2028 0.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 8.767.977,32 61.0 9520.0 376.0 03.Nov.2028 121.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 8.381.552,34 59.0 9705.0 364.0 20.Sept.2028 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 8.372.220,26 58.0 9743.0 376.0 01.Nov.2028 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 8.299.900,38 58.0 9652.0 321.0 03.Apr.2028 150.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS Unternehmen 8.106.229,56 57.0 9396.0 353.0 12.Juli2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 7.696.668,78 54.0 10348.0 288.0 16.Jan.2028 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 7.654.843,41 53.0 9108.0 384.0 03.Nov.2028 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 7.641.306,69 53.0 10559.0 361.0 20.Okt.2028 438.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 7.578.468,45 53.0 10225.0 292.0 25.Jan.2028 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 7.102.575,53 50.0 9854.0 323.0 25.Mai2028 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 7.074.132,67 49.0 9674.0 316.0 20.März2028 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 7.071.007,06 49.0 9647.0 366.0 27.Sept.2028 213.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 7.039.150,81 49.0 9761.0 298.0 12.Jan.2028 172.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 7.036.032,57 49.0 9736.0 303.0 08.Feb.2028 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 7.030.469,26 49.0 9315.0 314.0 11.Feb.2028 30.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Unternehmen 7.006.520,05 49.0 9631.0 379.0 04.Dez.2028 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 6.905.354,71 48.0 9580.0 332.0 11.Mai2028 138.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 6.816.372,67 48.0 9559.0 362.0 30.Aug.2028 138.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 6.761.817,03 47.0 10227.0 360.0 11.Okt.2028 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 6.749.644,98 47.0 9230.0 315.0 11.Feb.2028 20.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 6.708.458,59 47.0 9380.0 321.0 16.März2028 75.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 6.646.660,03 46.0 9337.0 342.0 05.Juni2028 50.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 6.617.268,86 46.0 9173.0 371.0 22.Sept.2028 88.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 6.601.731,95 46.0 9854.0 323.0 26.Mai2028 225.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 6.534.379,98 46.0 9069.0 369.0 01.Sept.2028 25.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 6.465.380,77 45.0 9116.0 369.0 01.Sept.2028 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 6.357.231,73 44.0 10486.0 321.0 12.Juni2028 413.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 6.309.393,25 44.0 10615.0 355.0 06.Okt.2028 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 6.246.769,26 44.0 10256.0 290.0 26.Jan.2028 388.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 6.209.901,40 43.0 10433.0 316.0 05.Mai2028 413.0
STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Unternehmen 6.150.561,00 43.0 10488.0 314.0 07.Juli2028 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.118.199,24 43.0 10279.0 294.0 07.Feb.2028 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 6.108.774,40 43.0 10364.0 287.0 16.Jan.2028 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.092.049,06 43.0 10412.0 319.0 09.Mai2028 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 6.082.084,26 42.0 10472.0 371.0 21.Nov.2028 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 6.074.741,48 42.0 10556.0 368.0 13.Nov.2028 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 6.051.792,68 42.0 10445.0 334.0 13.Juli2028 438.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 6.044.671,36 42.0 10271.0 290.0 24.Jan.2028 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 6.017.573,32 42.0 10205.0 307.0 10.März2028 288.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.014.045,95 42.0 10237.0 299.0 17.Feb.2028 338.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 6.012.374,55 42.0 9944.0 317.0 07.Apr.2028 252.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 6.002.251,91 42.0 9147.0 354.0 07.Juli2028 30.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 5.917.397,81 41.0 10193.0 372.0 22.Nov.2028 300.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 5.871.384,08 41.0 10115.0 354.0 15.Okt.2028 300.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 5.866.585,45 41.0 10136.0 313.0 19.Mai2028 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 5.861.158,51 41.0 10099.0 328.0 24.Mai2028 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 5.844.827,87 41.0 9529.0 350.0 16.Juli2028 138.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 5.800.548,40 41.0 10152.0 363.0 06.Nov.2028 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 5.783.678,48 40.0 10032.0 330.0 07.Juni2028 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 5.705.120,60 40.0 9835.0 332.0 24.Mai2028 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 5.671.958,95 40.0 9540.0 379.0 02.Nov.2028 138.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 5.548.801,37 39.0 9612.0 299.0 11.Jan.2028 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 5.545.559,68 39.0 9631.0 335.0 25.Mai2028 150.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 5.533.773,65 39.0 9652.0 322.0 07.Apr.2028 150.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 5.519.221,05 39.0 9623.0 337.0 13.Juni2028 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 5.479.483,36 38.0 9540.0 335.0 23.Mai2028 150.0
CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Unternehmen 5.433.062,59 38.0 9311.0 374.0 17.Okt.2028 113.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 5.433.164,85 38.0 9491.0 350.0 24.Juli2028 113.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 5.404.103,49 38.0 9554.0 333.0 12.Mai2028 125.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 5.391.040,42 38.0 9509.0 373.0 26.Okt.2028 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 5.379.758,52 38.0 9533.0 335.0 08.Juni2028 150.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 5.379.159,35 38.0 9181.0 349.0 21.Juni2028 38.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 5.360.332,03 37.0 9330.0 308.0 31.Jan.2028 88.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 5.357.510,58 37.0 9218.0 318.0 24.Feb.2028 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 5.353.119,69 37.0 9357.0 335.0 06.Mai2028 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 5.345.620,77 37.0 9362.0 374.0 05.Okt.2028 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 5.344.018,71 37.0 9190.0 332.0 20.Apr.2028 38.0
XOM EXXON MOBIL CORP Unternehmen 5.341.276,08 37.0 9313.0 348.0 26.Juni2028 52.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 5.329.622,30 37.0 9179.0 317.0 18.Feb.2028 13.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 5.328.466,17 37.0 9087.0 372.0 06.Sept.2028 5.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 5.310.894,23 37.0 9223.0 347.0 14.Juni2028 38.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 5.283.769,98 37.0 9194.0 379.0 15.Okt.2028 38.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 5.258.018,97 37.0 9056.0 357.0 19.Juli2028 25.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 5.222.699,61 36.0 9160.0 385.0 02.Nov.2028 50.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 5.222.534,64 36.0 9300.0 367.0 25.Sept.2028 133.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 5.153.636,93 36.0 9366.0 362.0 15.Aug.2028 75.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 5.143.455,01 36.0 10437.0 343.0 12.Okt.2028 413.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 5.117.121,77 36.0 10257.0 286.0 12.Jan.2028 390.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 5.074.412,53 35.0 10185.0 374.0 17.Nov.2028 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 4.899.467,09 34.0 9564.0 350.0 17.Juli2028 145.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 4.879.717,22 34.0 10569.0 346.0 03.Nov.2028 463.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 4.862.471,42 34.0 10222.0 370.0 21.Nov.2028 417.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 4.761.565,11 33.0 10455.0 285.0 13.Jan.2028 425.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 4.709.895,13 33.0 9180.0 363.0 13.Aug.2028 33.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 4.636.507,24 32.0 10358.0 308.0 01.Juni2028 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 4.608.792,60 32.0 10499.0 334.0 11.Juli2028 425.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 4.603.474,68 32.0 10520.0 306.0 14.Juni2028 488.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 4.597.304,94 32.0 10050.0 312.0 06.Apr.2028 338.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 4.592.627,20 32.0 10461.0 318.0 30.Mai2028 413.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 4.591.780,18 32.0 9145.0 393.0 13.Dez.2028 40.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 4.577.124,05 32.0 10304.0 294.0 15.Feb.2028 425.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 4.573.504,92 32.0 9297.0 352.0 03.Aug.2028 154.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 4.557.722,29 32.0 10448.0 317.0 29.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 4.548.990,49 32.0 10273.0 291.0 17.Jan.2028 325.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 4.548.326,63 32.0 9107.0 369.0 01.Sept.2028 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 4.533.749,52 32.0 10511.0 333.0 05.Juli2028 413.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 4.526.816,08 32.0 10357.0 316.0 26.Juni2028 388.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 4.524.267,33 32.0 10261.0 299.0 03.Apr.2028 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 4.514.870,81 32.0 9661.0 299.0 17.Jan.2028 175.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 4.492.664,91 31.0 10229.0 308.0 13.März2028 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 4.489.070,49 31.0 10342.0 337.0 17.Juli2028 400.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 4.475.870,06 31.0 10225.0 337.0 23.Juli2028 338.0
RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Unternehmen 4.471.639,15 31.0 10023.0 329.0 24.Mai2028 263.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 4.429.399,67 31.0 10166.0 323.0 29.Juni2028 313.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 4.420.905,75 31.0 9599.0 329.0 12.Mai2028 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 4.419.410,04 31.0 9718.0 328.0 03.Mai2028 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 4.417.848,87 31.0 9536.0 331.0 19.Mai2028 125.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 4.413.826,95 31.0 9669.0 332.0 17.Mai2028 163.0
VTRS MYLAN NV RegS Unternehmen 4.400.717,54 31.0 10088.0 364.0 22.Nov.2028 313.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 4.384.415,44 31.0 9807.0 310.0 06.Apr.2028 238.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 4.372.228,33 31.0 9802.0 311.0 01.Apr.2028 200.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 4.352.042,41 30.0 10597.0 348.0 22.Nov.2028 525.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 4.348.638,07 30.0 9774.0 331.0 18.Mai2028 200.0
VPARKI INFRA PARK SAS RegS Unternehmen 4.343.762,41 30.0 9551.0 321.0 19.Apr.2028 163.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 4.322.581,78 30.0 10462.0 342.0 05.Okt.2028 400.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 4.309.354,74 30.0 9220.0 380.0 23.Okt.2028 54.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 4.303.957,14 30.0 10066.0 347.0 18.Sept.2028 288.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 4.293.556,48 30.0 9643.0 315.0 21.März2028 163.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 4.283.938,58 30.0 10190.0 362.0 22.Nov.2028 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 4.281.860,31 30.0 9803.0 315.0 22.März2028 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 4.280.940,24 30.0 9593.0 303.0 31.Jan.2028 163.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 4.271.945,41 30.0 9607.0 313.0 08.März2028 138.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 4.267.597,29 30.0 9440.0 337.0 22.Mai2028 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 4.256.053,69 30.0 9831.0 371.0 17.Nov.2028 213.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 4.245.942,36 30.0 9744.0 374.0 05.Dez.2028 163.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 4.240.543,00 30.0 9691.0 320.0 24.Apr.2028 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.233.428,18 30.0 9499.0 300.0 13.Jan.2028 138.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 4.233.316,36 30.0 9559.0 339.0 22.Juni2028 138.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 4.231.619,94 30.0 9608.0 329.0 20.Apr.2028 100.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 4.222.820,27 29.0 9894.0 307.0 01.Apr.2028 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 4.217.441,94 29.0 9252.0 307.0 17.Jan.2028 38.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 4.210.938,45 29.0 9559.0 380.0 30.Okt.2028 120.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 4.185.570,35 29.0 9665.0 352.0 17.Sept.2028 320.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 4.162.930,94 29.0 9587.0 321.0 18.Apr.2028 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 4.161.592,33 29.0 9555.0 301.0 10.Jan.2028 113.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 4.158.604,01 29.0 9600.0 323.0 18.Apr.2028 113.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 4.149.883,40 29.0 10134.0 295.0 14.Feb.2028 300.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 4.147.610,89 29.0 9565.0 330.0 05.Mai2028 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 4.143.701,99 29.0 9576.0 381.0 20.Nov.2028 115.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.124.317,82 29.0 9154.0 352.0 29.Juni2028 25.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 4.116.767,29 29.0 9540.0 364.0 04.Sept.2028 138.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 4.113.883,12 29.0 9508.0 338.0 13.Juni2028 125.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 4.104.673,00 29.0 9309.0 354.0 16.Juli2028 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 4.101.249,50 29.0 9242.0 319.0 03.März2028 35.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 4.054.214,80 28.0 9232.0 307.0 12.Jan.2028 20.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 4.044.320,35 28.0 9096.0 386.0 01.Nov.2028 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 4.038.544,28 28.0 9445.0 351.0 18.Juli2028 88.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 4.000.410,83 28.0 9675.0 337.0 28.Juni2028 188.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 3.992.404,27 28.0 9700.0 365.0 21.Sept.2028 188.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 3.976.370,70 28.0 10217.0 314.0 17.Mai2028 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 3.971.676,64 28.0 9899.0 370.0 17.Okt.2028 232.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 3.968.268,13 28.0 10860.0 310.0 15.Mai2028 613.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 3.967.896,10 28.0 9603.0 320.0 05.Apr.2028 113.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 3.959.672,21 28.0 9133.0 326.0 13.Apr.2028 100.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 3.940.127,57 28.0 9074.0 394.0 02.Dez.2028 20.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 3.939.110,22 28.0 9112.0 371.0 08.Sept.2028 25.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 3.931.949,57 27.0 9111.0 373.0 14.Sept.2028 25.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 3.923.228,20 27.0 10542.0 333.0 21.Sept.2028 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 3.913.273,54 27.0 10246.0 320.0 29.Apr.2028 315.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 3.899.619,06 27.0 9437.0 376.0 11.Okt.2028 100.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 3.884.039,75 27.0 10436.0 328.0 13.Juni2028 400.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 3.880.588,43 27.0 10334.0 339.0 14.Sept.2028 363.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 3.857.998,89 27.0 9585.0 331.0 29.Apr.2028 113.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 3.857.029,71 27.0 9582.0 340.0 27.Juni2028 138.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 3.855.773,91 27.0 10085.0 314.0 23.März2028 313.0
VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Unternehmen 3.841.932,38 27.0 10000.0 376.0 11.Dez.2028 113.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 3.821.150,98 27.0 10009.0 314.0 30.März2028 263.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 3.809.642,04 27.0 10675.0 312.0 21.Juli2028 563.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 3.808.283,32 27.0 9762.0 374.0 29.Nov.2028 238.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 3.807.602,77 27.0 9035.0 391.0 19.Nov.2028 13.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 3.776.201,92 26.0 10428.0 309.0 05.Apr.2028 400.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 3.757.075,11 26.0 9554.0 323.0 15.Apr.2028 125.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 3.741.922,23 26.0 10432.0 321.0 20.Mai2028 416.0
VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 3.739.482,34 26.0 9271.0 370.0 24.Sept.2028 100.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 3.736.199,68 26.0 10078.0 311.0 17.März2028 350.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 3.682.793,28 26.0 10267.0 354.0 11.Dez.2028 338.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 3.679.500,82 26.0 9738.0 374.0 16.Nov.2028 175.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Unternehmen 3.679.153,72 26.0 9081.0 384.0 28.Okt.2028 38.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 3.643.352,65 25.0 10225.0 297.0 27.Feb.2028 338.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 3.631.962,08 25.0 9299.0 356.0 24.Juli2028 38.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 3.594.010,47 25.0 10294.0 352.0 12.Dez.2028 363.0
DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Unternehmen 3.593.360,48 25.0 9139.0 376.0 28.Sept.2028 13.0
CKHH CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS Unternehmen 3.577.127,72 25.0 9754.0 319.0 06.Apr.2028 200.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 3.575.102,05 25.0 9373.0 339.0 31.Mai2028 70.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 3.563.857,28 25.0 9671.0 315.0 28.Feb.2028 90.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 3.540.626,49 25.0 9955.0 311.0 24.Apr.2028 263.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 3.488.114,07 24.0 10108.0 341.0 26.Aug.2028 288.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 3.470.596,29 24.0 10179.0 356.0 02.Nov.2028 325.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 3.470.207,18 24.0 9361.0 369.0 09.Sept.2028 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 3.429.191,05 24.0 10220.0 289.0 13.Jan.2028 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 3.424.968,78 24.0 9233.0 345.0 04.Juni2028 13.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 3.421.485,98 24.0 10063.0 350.0 15.Sept.2028 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 3.421.528,36 24.0 9608.0 303.0 18.Jan.2028 113.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 3.402.254,37 24.0 9187.0 380.0 25.Okt.2028 75.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 3.398.973,60 24.0 9903.0 342.0 12.Sept.2028 413.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 3.386.969,17 24.0 10800.0 282.0 27.Jan.2028 575.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 3.372.236,49 24.0 9657.0 310.0 22.Feb.2028 150.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 3.350.340,70 23.0 9495.0 369.0 19.Sept.2028 113.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 3.339.113,95 23.0 9340.0 388.0 03.Dez.2028 100.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 3.327.529,80 23.0 9814.0 319.0 02.Apr.2028 185.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 3.323.722,48 23.0 9819.0 311.0 10.März2028 213.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 3.319.658,62 23.0 9459.0 364.0 11.Sept.2028 113.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 3.312.155,51 23.0 10133.0 312.0 04.Apr.2028 325.0
TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Unternehmen 3.305.479,30 23.0 9359.0 337.0 28.Mai2028 113.0
TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Unternehmen 3.283.657,40 23.0 9456.0 341.0 23.Juni2028 138.0
PLXFP PLUXEE NV RegS Unternehmen 3.277.131,74 23.0 10154.0 352.0 04.Sept.2028 350.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 3.273.840,72 23.0 10737.0 311.0 29.Mai2028 538.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 3.272.794,92 23.0 9292.0 346.0 09.Juli2028 145.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 3.269.870,28 23.0 10784.0 282.0 26.Jan.2028 575.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 3.257.419,33 23.0 10475.0 302.0 10.Apr.2028 450.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 3.249.154,49 23.0 9553.0 361.0 12.Sept.2028 138.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 3.211.121,75 22.0 9161.0 370.0 14.Sept.2028 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.207.149,10 22.0 11030.0 361.0 16.Nov.2028 600.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 3.198.069,13 22.0 9364.0 335.0 13.Mai2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.195.600,48 22.0 10341.0 296.0 14.Feb.2028 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 3.194.374,65 22.0 9177.0 367.0 07.Sept.2028 65.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 3.192.587,26 22.0 9220.0 378.0 14.Okt.2028 50.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 3.192.611,15 22.0 9167.0 378.0 04.Okt.2028 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 3.187.574,80 22.0 10459.0 334.0 10.Juli2028 413.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.167.016,89 22.0 9627.0 345.0 03.Juli2028 159.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 3.164.273,37 22.0 10649.0 343.0 24.Aug.2028 488.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.163.951,38 22.0 10703.0 311.0 13.Juli2028 525.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 3.152.050,63 22.0 9540.0 371.0 18.Okt.2028 138.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 3.147.215,19 22.0 10261.0 310.0 24.Apr.2028 375.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 3.142.808,69 22.0 9097.0 375.0 06.Okt.2028 80.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 3.139.458,75 22.0 9199.0 352.0 01.Juli2028 50.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS Unternehmen 3.135.144,74 22.0 10602.0 329.0 14.Sept.2028 525.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 3.131.257,04 22.0 10344.0 336.0 07.Sept.2028 388.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 3.109.671,91 22.0 10186.0 295.0 19.Feb.2028 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 3.109.239,81 22.0 10284.0 295.0 04.Apr.2028 350.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 3.101.736,00 22.0 10455.0 316.0 05.Mai2028 413.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 3.086.965,82 22.0 9323.0 330.0 21.Apr.2028 50.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 3.078.768,24 22.0 9512.0 317.0 03.Apr.2028 163.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 3.078.769,28 22.0 10359.0 315.0 03.Mai2028 438.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.073.144,59 21.0 10582.0 365.0 06.Nov.2028 438.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 3.067.525,08 21.0 10419.0 359.0 04.Okt.2028 388.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 3.064.331,19 21.0 10331.0 314.0 16.Mai2028 425.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 3.062.179,68 21.0 8941.0 397.0 07.Dez.2028 0.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 3.037.981,79 21.0 10207.0 347.0 03.Sept.2028 363.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 3.031.106,38 21.0 10533.0 345.0 15.Sept.2028 450.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 3.029.589,67 21.0 10496.0 322.0 01.Juni2028 448.0
SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 3.025.686,89 21.0 10311.0 291.0 15.Feb.2028 382.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 3.022.626,35 21.0 10291.0 291.0 25.Jan.2028 375.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 3.018.665,74 21.0 10245.0 336.0 24.Juli2028 450.0
WERFEN WERFEN SA MTN RegS Unternehmen 3.006.660,25 21.0 10509.0 305.0 06.Juni2028 463.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 3.004.367,31 21.0 10063.0 312.0 15.Mai2028 313.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 3.003.567,46 21.0 10702.0 348.0 15.Nov.2028 475.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 2.992.562,26 21.0 10647.0 362.0 03.Nov.2028 484.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 2.979.493,95 21.0 10381.0 366.0 12.Nov.2028 363.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 2.978.852,50 21.0 9518.0 329.0 14.Mai2028 163.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 2.978.011,37 21.0 10238.0 292.0 24.Jan.2028 353.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 2.974.496,31 21.0 10570.0 332.0 18.Sept.2028 488.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 2.970.556,97 21.0 9847.0 320.0 09.Apr.2028 200.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 2.960.200,29 21.0 10364.0 322.0 22.Mai2028 388.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 2.945.253,70 21.0 8991.0 388.0 15.Nov.2028 38.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 2.943.992,16 21.0 10446.0 302.0 31.Mai2028 506.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 2.940.807,00 21.0 9845.0 357.0 26.Sept.2028 213.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Unternehmen 2.940.015,75 21.0 9216.0 331.0 04.Mai2028 100.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 2.910.180,23 20.0 10238.0 316.0 12.Juni2028 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.889.244,20 20.0 9747.0 312.0 07.März2028 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 2.878.201,27 20.0 9793.0 330.0 25.Mai2028 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 2.874.147,59 20.0 10284.0 303.0 15.März2028 300.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 2.864.463,09 20.0 9749.0 323.0 15.Mai2028 213.0
LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Unternehmen 2.848.434,98 20.0 9574.0 323.0 28.Apr.2028 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 2.846.228,18 20.0 9617.0 322.0 10.Apr.2028 160.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 2.842.154,58 20.0 9687.0 316.0 11.Apr.2028 175.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 2.836.592,31 20.0 9436.0 372.0 14.Okt.2028 135.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 2.835.570,05 20.0 9671.0 321.0 26.Apr.2028 175.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 2.829.071,34 20.0 9622.0 299.0 14.Jan.2028 150.0
ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Unternehmen 2.823.158,02 20.0 9893.0 326.0 31.Mai2028 238.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 2.821.204,36 20.0 9505.0 325.0 22.Apr.2028 125.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 2.816.612,59 20.0 9994.0 358.0 24.Sept.2028 338.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 2.813.738,57 20.0 9703.0 385.0 04.Dez.2028 188.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 2.808.430,36 20.0 9637.0 358.0 05.Sept.2028 150.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 2.804.868,21 20.0 9725.0 328.0 26.Mai2028 175.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Unternehmen 2.804.561,15 20.0 9277.0 346.0 16.Juni2028 60.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 2.776.776,22 19.0 9546.0 364.0 25.Sept.2028 150.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 2.776.060,01 19.0 9544.0 361.0 15.Sept.2028 160.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.775.326,23 19.0 9160.0 348.0 16.Juni2028 38.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 2.774.485,88 19.0 9806.0 329.0 10.Juni2028 213.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 2.770.673,94 19.0 9468.0 323.0 15.Apr.2028 135.0
ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 2.770.741,59 19.0 9317.0 304.0 12.Jan.2028 63.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 2.770.115,29 19.0 9413.0 350.0 17.Juli2028 100.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 2.769.689,31 19.0 9315.0 334.0 05.Mai2028 50.0
APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Unternehmen 2.762.319,15 19.0 9810.0 362.0 08.Okt.2028 200.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 2.758.856,61 19.0 9538.0 364.0 07.Sept.2028 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.757.526,78 19.0 9705.0 310.0 28.Feb.2028 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.756.916,16 19.0 9613.0 361.0 28.Aug.2028 150.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 2.751.898,43 19.0 9718.0 318.0 18.Apr.2028 175.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 2.750.225,70 19.0 9410.0 323.0 09.Apr.2028 113.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 2.748.862,49 19.0 9723.0 325.0 18.Apr.2028 150.0
NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Unternehmen 2.739.930,03 19.0 10240.0 342.0 20.Sept.2028 353.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 2.739.210,93 19.0 9431.0 382.0 15.Nov.2028 100.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 2.738.472,80 19.0 9118.0 391.0 25.Nov.2028 38.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 2.731.311,35 19.0 9718.0 360.0 24.Sept.2028 188.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 2.724.980,08 19.0 9410.0 372.0 20.Sept.2028 63.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Unternehmen 2.724.564,80 19.0 9563.0 326.0 02.Mai2028 138.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 2.712.513,13 19.0 9186.0 321.0 03.März2028 13.0
DSFIR DSM BV RegS Unternehmen 2.708.482,75 19.0 9220.0 349.0 23.Juni2028 25.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 2.701.128,84 19.0 9004.0 387.0 02.Nov.2028 0.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 2.695.168,74 19.0 9316.0 337.0 27.Mai2028 113.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 2.683.318,34 19.0 9326.0 382.0 25.Nov.2028 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 2.681.573,28 19.0 9129.0 378.0 04.Okt.2028 25.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 2.670.786,26 19.0 9332.0 305.0 13.Jan.2028 44.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 2.669.234,02 19.0 9268.0 329.0 06.Apr.2028 25.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 2.664.214,35 19.0 9156.0 350.0 07.Juli2028 75.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 2.662.800,18 19.0 9172.0 373.0 21.Sept.2028 50.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 2.648.990,35 19.0 9130.0 358.0 20.Juli2028 13.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 2.647.723,54 18.0 9185.0 375.0 01.Okt.2028 50.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 2.647.439,37 18.0 9123.0 377.0 03.Okt.2028 38.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 2.633.917,29 18.0 9203.0 344.0 14.Juni2028 75.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 2.625.053,18 18.0 9261.0 367.0 09.Okt.2028 204.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 2.618.191,88 18.0 10056.0 374.0 19.Nov.2028 338.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 2.592.524,26 18.0 9189.0 318.0 18.Feb.2028 1.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 2.591.144,77 18.0 9089.0 375.0 21.Sept.2028 13.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.585.504,14 18.0 9035.0 393.0 08.Dez.2028 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 2.581.899,37 18.0 9214.0 341.0 17.Mai2028 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 2.564.914,85 18.0 9113.0 329.0 18.Apr.2028 75.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 2.561.563,97 18.0 9197.0 351.0 24.Juli2028 138.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 2.553.010,35 18.0 9200.0 317.0 16.Feb.2028 0.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 2.551.899,64 18.0 9114.0 379.0 05.Okt.2028 0.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 2.550.357,29 18.0 9108.0 350.0 19.Juni2028 0.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 2.539.787,21 18.0 9071.0 394.0 27.Nov.2028 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.533.074,14 18.0 10018.0 365.0 15.Nov.2028 263.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 2.527.743,44 18.0 9334.0 347.0 24.Juni2028 63.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 2.507.662,76 18.0 9771.0 328.0 15.Mai2028 113.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 2.487.887,73 17.0 10418.0 334.0 08.Sept.2028 425.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 2.478.223,08 17.0 9175.0 386.0 12.Nov.2028 54.0
FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Unternehmen 2.463.380,39 17.0 10505.0 312.0 03.Juli2028 488.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 2.387.320,36 17.0 10767.0 334.0 09.Okt.2028 550.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 2.386.029,04 17.0 10132.0 344.0 14.Sept.2028 313.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 2.175.492,31 15.0 9374.0 341.0 02.Juli2028 200.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 2.055.686,70 14.0 10581.0 336.0 04.Okt.2028 488.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 1.939.383,44 14.0 10071.0 327.0 20.Juli2028 363.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 1.887.788,60 13.0 10406.0 338.0 29.Sept.2028 450.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 1.863.610,27 13.0 10483.0 368.0 21.Nov.2028 463.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 1.856.993,70 13.0 9280.0 381.0 24.Nov.2028 175.0
ELIASO ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS Unternehmen 1.730.004,32 12.0 9574.0 358.0 05.Sept.2028 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 1.648.975,88 12.0 9161.0 320.0 25.Feb.2028 0.0
SANEFP SANEF SA MTN RegS Unternehmen 1.592.259,27 11.0 9354.0 376.0 19.Okt.2028 95.0
AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS Unternehmen 1.561.854,21 11.0 9021.0 347.0 23.Juni2028 75.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 1.542.132,34 11.0 9300.0 338.0 26.Mai2028 88.0
ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Unternehmen 1.521.892,17 11.0 9570.0 327.0 22.Apr.2028 150.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS Unternehmen 1.450.422,51 10.0 9063.0 389.0 17.Nov.2028 40.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 996.459,71 7.0 9957.0 299.0 27.Jan.2028 400.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 938.503,76 7.0 10544.0 12.0 nan 302.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 26.404,62 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0