Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 374 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 20.326.737,81 | 110.0 | 9945.0 | 264.0 | 17.März2028 | 200.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 12.335.442,15 | 67.0 | 10246.0 | 310.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 12.014.172,39 | 65.0 | 9258.0 | 321.0 | 23.Sept.2028 | 0.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 11.986.290,21 | 65.0 | 9730.0 | 279.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.795.936,93 | 58.0 | 9561.0 | 323.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 10.645.184,39 | 58.0 | 9795.0 | 309.0 | 20.Sept.2028 | 200.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 10.506.129,19 | 57.0 | 9803.0 | 320.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 10.328.714,91 | 56.0 | 9769.0 | 270.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 10.056.911,77 | 54.0 | 9506.0 | 297.0 | 12.Juli2028 | 75.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 9.877.994,23 | 53.0 | 9983.0 | 280.0 | 27.Mai2028 | 238.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 9.814.399,94 | 53.0 | 9307.0 | 328.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 9.392.363,43 | 51.0 | 10496.0 | 305.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 9.333.280,75 | 50.0 | 10315.0 | 243.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.145.329,89 | 49.0 | 10246.0 | 246.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.823.075,04 | 48.0 | 9789.0 | 265.0 | 20.März2028 | 175.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.764.360,93 | 47.0 | 9801.0 | 310.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 8.755.155,34 | 47.0 | 9868.0 | 253.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS | Unternehmen | 8.715.391,53 | 47.0 | 9708.0 | 325.0 | 04.Dez.2028 | 200.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 8.679.169,54 | 47.0 | 9785.0 | 247.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 8.636.163,54 | 47.0 | 9881.0 | 276.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 8.570.393,27 | 46.0 | 9621.0 | 306.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 8.428.177,44 | 46.0 | 9455.0 | 259.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.334.565,01 | 45.0 | 9468.0 | 289.0 | 05.Juni2028 | 50.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 8.328.783,52 | 45.0 | 9695.0 | 280.0 | 11.Mai2028 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.281.911,65 | 45.0 | 9541.0 | 267.0 | 16.März2028 | 75.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 8.273.670,12 | 45.0 | 10265.0 | 305.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 8.235.204,62 | 44.0 | 9399.0 | 315.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 8.224.587,68 | 44.0 | 9221.0 | 313.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 8.185.224,52 | 44.0 | 9925.0 | 277.0 | 15.Mai2028 | 225.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 8.167.414,58 | 44.0 | 9301.0 | 314.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 8.126.656,42 | 44.0 | 9958.0 | 274.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 7.992.258,75 | 43.0 | 9395.0 | 260.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 7.786.058,47 | 42.0 | 10614.0 | 299.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.728.284,62 | 42.0 | 10467.0 | 278.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 7.490.563,72 | 40.0 | 10373.0 | 242.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 7.481.015,69 | 40.0 | 10482.0 | 313.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.464.557,75 | 40.0 | 10382.0 | 273.0 | 09.Mai2028 | 388.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 7.446.879,63 | 40.0 | 10413.0 | 259.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 7.430.158,55 | 40.0 | 10448.0 | 276.0 | 12.Juni2028 | 413.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.401.183,06 | 40.0 | 10480.0 | 315.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 7.387.207,63 | 40.0 | 10207.0 | 260.0 | 10.März2028 | 288.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 7.356.079,98 | 40.0 | 9279.0 | 298.0 | 07.Juli2028 | 30.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.349.536,22 | 40.0 | 10338.0 | 245.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.322.257,83 | 40.0 | 10114.0 | 308.0 | 06.Nov.2028 | 313.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.314.103,48 | 40.0 | 10285.0 | 245.0 | 24.Jan.2028 | 388.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.293.086,14 | 39.0 | 10306.0 | 249.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 7.262.622,70 | 39.0 | 10438.0 | 272.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.251.992,71 | 39.0 | 10240.0 | 252.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 7.239.539,28 | 39.0 | 10164.0 | 317.0 | 22.Nov.2028 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 7.155.669,44 | 39.0 | 10135.0 | 280.0 | 24.Mai2028 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.124.173,34 | 38.0 | 9629.0 | 294.0 | 16.Juli2028 | 138.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 7.114.781,71 | 38.0 | 10133.0 | 266.0 | 19.Mai2028 | 288.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 7.097.572,79 | 38.0 | 9583.0 | 324.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 7.047.499,79 | 38.0 | 9725.0 | 248.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 7.045.992,57 | 38.0 | 10105.0 | 300.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.983.932,82 | 38.0 | 9769.0 | 271.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 6.982.986,92 | 38.0 | 9996.0 | 268.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.975.634,51 | 38.0 | 10125.0 | 283.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.927.775,55 | 37.0 | 9714.0 | 283.0 | 23.Mai2028 | 150.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 6.887.979,33 | 37.0 | 9912.0 | 282.0 | 24.Mai2028 | 213.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 6.857.759,52 | 37.0 | 9651.0 | 286.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 6.854.864,69 | 37.0 | 9678.0 | 318.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.829.896,15 | 37.0 | 9686.0 | 281.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 6.780.755,02 | 37.0 | 9583.0 | 296.0 | 24.Juli2028 | 113.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.754.215,43 | 36.0 | 9760.0 | 284.0 | 25.Mai2028 | 150.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 6.749.835,21 | 36.0 | 9462.0 | 282.0 | 06.Mai2028 | 50.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.703.479,11 | 36.0 | 9710.0 | 287.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 6.699.888,87 | 36.0 | 9429.0 | 278.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.686.167,99 | 36.0 | 9413.0 | 262.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.682.373,88 | 36.0 | 9381.0 | 294.0 | 21.Juni2028 | 38.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 6.624.419,98 | 36.0 | 9527.0 | 255.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 6.622.045,36 | 36.0 | 9329.0 | 329.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.610.368,58 | 36.0 | 9496.0 | 306.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.600.735,64 | 36.0 | 9494.0 | 318.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 6.578.535,32 | 36.0 | 9434.0 | 313.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 6.578.522,28 | 36.0 | 9423.0 | 263.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 6.574.255,27 | 36.0 | 9431.0 | 295.0 | 26.Juni2028 | 52.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 6.558.353,72 | 35.0 | 9426.0 | 320.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.558.268,91 | 35.0 | 9405.0 | 293.0 | 14.Juni2028 | 38.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.555.053,28 | 35.0 | 9244.0 | 316.0 | 06.Sept.2028 | 5.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 6.536.473,44 | 35.0 | 10082.0 | 249.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 6.514.656,51 | 35.0 | 9283.0 | 302.0 | 19.Juli2028 | 25.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 6.500.956,88 | 35.0 | 9296.0 | 325.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 6.300.407,77 | 34.0 | 10387.0 | 288.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.183.724,98 | 33.0 | 10183.0 | 315.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 6.163.014,59 | 33.0 | 10513.0 | 290.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 6.053.061,82 | 33.0 | 10185.0 | 318.0 | 17.Nov.2028 | 325.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 6.020.952,25 | 33.0 | 10148.0 | 270.0 | 21.Apr.2028 | 313.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 5.982.057,84 | 32.0 | 9318.0 | 308.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 5.955.732,85 | 32.0 | 10154.0 | 314.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 5.916.679,44 | 32.0 | 10248.0 | 241.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 5.898.803,74 | 32.0 | 10475.0 | 278.0 | 11.Juli2028 | 425.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.848.830,58 | 32.0 | 10014.0 | 280.0 | 20.Mai2028 | 263.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 5.814.320,43 | 31.0 | 10426.0 | 277.0 | 05.Juli2028 | 413.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.785.790,53 | 31.0 | 9681.0 | 294.0 | 17.Juli2028 | 145.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.735.129,51 | 31.0 | 9554.0 | 297.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.709.191,31 | 31.0 | 10339.0 | 281.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.701.308,05 | 31.0 | 10425.0 | 241.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.685.495,57 | 31.0 | 10215.0 | 282.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 5.623.382,01 | 30.0 | 9788.0 | 248.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 5.563.918,68 | 30.0 | 10187.0 | 267.0 | 29.Juni2028 | 313.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 5.545.396,45 | 30.0 | 10356.0 | 261.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 5.521.116,18 | 30.0 | 10148.0 | 266.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.509.811,10 | 30.0 | 9254.0 | 313.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 5.489.669,25 | 30.0 | 10248.0 | 244.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.489.260,23 | 30.0 | 10171.0 | 308.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 5.481.775,98 | 30.0 | 10342.0 | 269.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 5.476.737,84 | 30.0 | 10243.0 | 253.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.472.122,34 | 30.0 | 10054.0 | 294.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.449.374,79 | 29.0 | 9215.0 | 340.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 5.446.037,50 | 29.0 | 10390.0 | 272.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.439.311,00 | 29.0 | 10530.0 | 260.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.439.327,26 | 29.0 | 9742.0 | 281.0 | 17.Mai2028 | 163.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 5.436.701,41 | 29.0 | 9678.0 | 272.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.404.256,12 | 29.0 | 9637.0 | 281.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.403.621,70 | 29.0 | 9682.0 | 279.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 5.360.926,27 | 29.0 | 10222.0 | 260.0 | 13.März2028 | 300.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 5.329.999,68 | 29.0 | 9612.0 | 324.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.299.195,08 | 29.0 | 9942.0 | 260.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| VTRS | MYLAN II BV RegS | Unternehmen | 5.271.542,48 | 28.0 | 9936.0 | 313.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 5.260.928,31 | 28.0 | 9879.0 | 263.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.260.415,89 | 28.0 | 10028.0 | 253.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 5.252.647,97 | 28.0 | 10352.0 | 250.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 5.247.769,36 | 28.0 | 9931.0 | 265.0 | 22.März2028 | 200.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 5.235.815,37 | 28.0 | 10596.0 | 292.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.226.686,01 | 28.0 | 9677.0 | 290.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 5.217.838,52 | 28.0 | 10010.0 | 281.0 | 24.Mai2028 | 263.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.216.610,81 | 28.0 | 9777.0 | 252.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 5.215.152,22 | 28.0 | 9852.0 | 318.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 5.208.222,24 | 28.0 | 9312.0 | 326.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.191.210,87 | 28.0 | 10400.0 | 286.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 5.180.974,53 | 28.0 | 9910.0 | 262.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.176.477,05 | 28.0 | 9705.0 | 248.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.175.010,07 | 28.0 | 9653.0 | 308.0 | 04.Sept.2028 | 138.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.167.131,95 | 28.0 | 10079.0 | 318.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 5.157.884,20 | 28.0 | 9781.0 | 265.0 | 21.März2028 | 163.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 5.155.173,82 | 28.0 | 9783.0 | 271.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.151.915,42 | 28.0 | 9692.0 | 272.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 5.133.355,90 | 28.0 | 9760.0 | 327.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.132.306,65 | 28.0 | 9664.0 | 279.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.126.431,95 | 28.0 | 9581.0 | 285.0 | 22.Mai2028 | 100.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.103.917,76 | 28.0 | 9698.0 | 248.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 5.103.825,07 | 28.0 | 9793.0 | 281.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 5.083.413,96 | 27.0 | 9734.0 | 262.0 | 08.März2028 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.054.623,73 | 27.0 | 9336.0 | 296.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.044.739,14 | 27.0 | 9728.0 | 276.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 5.026.153,19 | 27.0 | 9517.0 | 297.0 | 18.Juli2028 | 88.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 5.022.925,45 | 27.0 | 10142.0 | 248.0 | 14.Feb.2028 | 300.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 4.997.844,46 | 27.0 | 9590.0 | 274.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 4.989.614,30 | 27.0 | 9591.0 | 289.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 4.989.347,88 | 27.0 | 9232.0 | 330.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.987.482,44 | 27.0 | 9473.0 | 320.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 4.985.134,36 | 27.0 | 9421.0 | 274.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 4.978.068,98 | 27.0 | 9263.0 | 317.0 | 14.Sept.2028 | 25.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.959.895,87 | 27.0 | 10059.0 | 263.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 4.958.454,79 | 27.0 | 9434.0 | 265.0 | 03.März2028 | 35.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 4.948.538,15 | 27.0 | 9710.0 | 284.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.939.921,58 | 27.0 | 9452.0 | 252.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.924.668,13 | 27.0 | 9402.0 | 252.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| FI | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 4.918.671,62 | 27.0 | 10029.0 | 283.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.911.270,06 | 27.0 | 9862.0 | 314.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.908.806,43 | 27.0 | 9393.0 | 299.0 | 16.Juli2028 | 50.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 4.906.442,86 | 27.0 | 9599.0 | 328.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 4.905.810,98 | 27.0 | 9785.0 | 277.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 4.867.284,49 | 26.0 | 9186.0 | 339.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.857.258,14 | 26.0 | 9769.0 | 310.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 4.857.064,14 | 26.0 | 10272.0 | 284.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.852.287,29 | 26.0 | 9167.0 | 336.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.850.088,35 | 26.0 | 9271.0 | 315.0 | 08.Sept.2028 | 25.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.846.231,00 | 26.0 | 9667.0 | 273.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.841.811,15 | 26.0 | 10540.0 | 276.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 4.782.934,34 | 26.0 | 9828.0 | 320.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 4.760.474,94 | 26.0 | 9654.0 | 279.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.748.715,38 | 26.0 | 10217.0 | 273.0 | 29.Apr.2028 | 315.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.746.899,60 | 26.0 | 9688.0 | 291.0 | 27.Juni2028 | 138.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 4.732.407,92 | 26.0 | 10196.0 | 268.0 | 17.Mai2028 | 325.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 4.697.905,84 | 25.0 | 10660.0 | 255.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| VITRRA | VITERRA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.662.979,33 | 25.0 | 9392.0 | 315.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.660.685,95 | 25.0 | 9684.0 | 270.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 4.643.653,16 | 25.0 | 9773.0 | 321.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 4.621.872,59 | 25.0 | 10162.0 | 260.0 | 17.März2028 | 350.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.589.874,44 | 25.0 | 10118.0 | 262.0 | 23.März2028 | 313.0 |
| ASRNED | ASR NEDERLAND NV RegS | Unternehmen | 4.583.819,67 | 25.0 | 10222.0 | 310.0 | 12.Dez.2028 | 363.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.564.693,02 | 25.0 | 10406.0 | 282.0 | 13.Juni2028 | 400.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.547.701,78 | 25.0 | 10042.0 | 262.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 4.533.773,13 | 24.0 | 9232.0 | 321.0 | 28.Sept.2028 | 13.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 4.525.910,82 | 24.0 | 10221.0 | 311.0 | 11.Dez.2028 | 338.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.517.945,77 | 24.0 | 9378.0 | 302.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 4.511.976,40 | 24.0 | 9230.0 | 329.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 4.454.078,23 | 24.0 | 10744.0 | 269.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 4.438.432,03 | 24.0 | 10002.0 | 322.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.428.990,37 | 24.0 | 9373.0 | 325.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS | Unternehmen | 4.420.645,41 | 24.0 | 10094.0 | 324.0 | 08.Dez.2028 | 313.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.420.672,66 | 24.0 | 10455.0 | 276.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.418.933,33 | 24.0 | 9663.0 | 262.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 4.417.322,34 | 24.0 | 9787.0 | 269.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 4.392.217,87 | 24.0 | 10097.0 | 287.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 4.384.084,55 | 24.0 | 10074.0 | 295.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.371.933,71 | 24.0 | 9444.0 | 313.0 | 09.Sept.2028 | 75.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 4.371.052,64 | 24.0 | 10196.0 | 301.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.354.634,07 | 24.0 | 10196.0 | 251.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 4.345.214,12 | 23.0 | 10364.0 | 264.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 4.273.223,92 | 23.0 | 9626.0 | 308.0 | 12.Sept.2028 | 138.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.241.288,68 | 23.0 | 9358.0 | 291.0 | 04.Juni2028 | 13.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 4.235.013,09 | 23.0 | 9536.0 | 310.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 4.208.358,42 | 23.0 | 9974.0 | 264.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 4.179.185,21 | 23.0 | 9572.0 | 318.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 4.178.919,58 | 23.0 | 9492.0 | 287.0 | 31.Mai2028 | 70.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 4.166.948,06 | 23.0 | 9841.0 | 262.0 | 10.März2028 | 213.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.165.999,07 | 23.0 | 9868.0 | 269.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.146.409,55 | 22.0 | 9705.0 | 259.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.139.621,87 | 22.0 | 9570.0 | 291.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 4.114.392,02 | 22.0 | 9537.0 | 285.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 4.083.245,07 | 22.0 | 9673.0 | 250.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.060.810,97 | 22.0 | 9950.0 | 307.0 | 05.Sept.2028 | 250.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.049.296,02 | 22.0 | 9739.0 | 289.0 | 03.Juli2028 | 159.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.041.718,33 | 22.0 | 9483.0 | 291.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.039.529,81 | 22.0 | 9543.0 | 313.0 | 19.Sept.2028 | 113.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 4.021.719,48 | 22.0 | 9406.0 | 334.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.995.307,71 | 22.0 | 9344.0 | 324.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 3.970.321,85 | 21.0 | 9337.0 | 296.0 | 01.Juli2028 | 50.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.969.262,76 | 21.0 | 9308.0 | 322.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 3.964.978,52 | 21.0 | 10776.0 | 241.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 3.959.525,72 | 21.0 | 9418.0 | 277.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.954.605,04 | 21.0 | 10932.0 | 305.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 3.952.839,24 | 21.0 | 10619.0 | 287.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 3.951.030,97 | 21.0 | 10114.0 | 293.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.933.151,97 | 21.0 | 10354.0 | 273.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 3.892.349,25 | 21.0 | 9321.0 | 319.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 3.886.094,25 | 21.0 | 10152.0 | 265.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.874.682,67 | 21.0 | 10569.0 | 255.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.873.543,30 | 21.0 | 9438.0 | 283.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.868.561,85 | 21.0 | 10329.0 | 280.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| CRELAN | CRELAN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.845.443,75 | 21.0 | 10748.0 | 241.0 | 26.Jan.2028 | 575.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 3.841.203,56 | 21.0 | 9317.0 | 312.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 3.841.238,67 | 21.0 | 9320.0 | 315.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 3.832.127,87 | 21.0 | 10636.0 | 307.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.829.703,67 | 21.0 | 10246.0 | 243.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 3.823.634,68 | 21.0 | 10310.0 | 280.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.813.505,26 | 21.0 | 10188.0 | 249.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.809.431,67 | 21.0 | 10041.0 | 303.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 3.801.686,64 | 21.0 | 10608.0 | 272.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 3.797.327,50 | 21.0 | 10558.0 | 292.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 3.797.407,24 | 21.0 | 10514.0 | 276.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.789.183,95 | 20.0 | 10388.0 | 303.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.776.038,19 | 20.0 | 10429.0 | 272.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.769.973,83 | 20.0 | 9084.0 | 341.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 3.769.660,31 | 20.0 | 10162.0 | 245.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.748.633,41 | 20.0 | 10524.0 | 309.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.748.787,16 | 20.0 | 10375.0 | 277.0 | 22.Mai2028 | 388.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.739.171,26 | 20.0 | 10437.0 | 257.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 3.731.986,69 | 20.0 | 10221.0 | 287.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 3.718.240,76 | 20.0 | 10667.0 | 268.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 3.700.139,01 | 20.0 | 10304.0 | 310.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 3.694.754,96 | 20.0 | 10256.0 | 245.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.691.264,98 | 20.0 | 10459.0 | 279.0 | 10.Juli2028 | 413.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 3.685.021,48 | 20.0 | 10417.0 | 258.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.682.093,42 | 20.0 | 8655.0 | 293.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.675.504,82 | 20.0 | 10360.0 | 250.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.671.745,10 | 20.0 | 10278.0 | 245.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 3.657.622,87 | 20.0 | 10384.0 | 270.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.655.213,31 | 20.0 | 10487.0 | 278.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 3.643.624,75 | 20.0 | 10266.0 | 291.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 3.643.454,99 | 20.0 | 10238.0 | 249.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.632.060,11 | 20.0 | 10084.0 | 264.0 | 27.März2028 | 299.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 3.629.048,39 | 20.0 | 9424.0 | 279.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.627.253,72 | 20.0 | 10050.0 | 322.0 | 13.Dez.2028 | 313.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.623.833,58 | 20.0 | 10233.0 | 256.0 | 15.März2028 | 300.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.612.325,86 | 20.0 | 9239.0 | 333.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.608.361,93 | 19.0 | 10244.0 | 264.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.605.629,98 | 19.0 | 9980.0 | 277.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.602.833,40 | 19.0 | 10219.0 | 246.0 | 24.Jan.2028 | 353.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 3.581.214,93 | 19.0 | 9846.0 | 275.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.577.328,88 | 19.0 | 10208.0 | 270.0 | 12.Juni2028 | 325.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.569.498,87 | 19.0 | 9893.0 | 281.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| WERFEN | WERFEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.563.070,12 | 19.0 | 10453.0 | 260.0 | 06.Juni2028 | 463.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.544.516,65 | 19.0 | 9821.0 | 309.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 3.542.110,96 | 19.0 | 10369.0 | 269.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 3.515.302,50 | 19.0 | 10021.0 | 279.0 | 28.Mai2028 | 275.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.512.298,68 | 19.0 | 10114.0 | 265.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.498.258,37 | 19.0 | 9680.0 | 268.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.489.700,87 | 19.0 | 9748.0 | 279.0 | 15.Mai2028 | 113.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 3.483.806,61 | 19.0 | 9584.0 | 273.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.481.196,51 | 19.0 | 9772.0 | 280.0 | 26.Mai2028 | 175.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 3.480.681,03 | 19.0 | 9925.0 | 274.0 | 14.Mai2028 | 163.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.476.840,25 | 19.0 | 9786.0 | 330.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.475.687,72 | 19.0 | 9869.0 | 259.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.463.108,73 | 19.0 | 9753.0 | 305.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.457.919,49 | 19.0 | 9863.0 | 304.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.456.693,79 | 19.0 | 9492.0 | 250.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.455.860,14 | 19.0 | 9732.0 | 307.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 3.455.477,75 | 19.0 | 9704.0 | 273.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.455.566,96 | 19.0 | 9863.0 | 282.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 3.443.998,67 | 19.0 | 9555.0 | 312.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.439.759,24 | 19.0 | 9794.0 | 270.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 3.436.387,86 | 19.0 | 9789.0 | 274.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.434.892,79 | 19.0 | 9348.0 | 293.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 3.435.002,25 | 19.0 | 9357.0 | 262.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.431.768,69 | 19.0 | 9768.0 | 268.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.431.495,26 | 19.0 | 9592.0 | 275.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.428.008,57 | 19.0 | 9916.0 | 270.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.420.283,44 | 18.0 | 9914.0 | 279.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 3.417.255,96 | 18.0 | 9696.0 | 248.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.410.586,88 | 18.0 | 9772.0 | 271.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 3.409.340,31 | 18.0 | 9400.0 | 291.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 3.403.497,98 | 18.0 | 9675.0 | 307.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 3.402.624,14 | 18.0 | 9471.0 | 296.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 3.401.285,51 | 18.0 | 9697.0 | 276.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 3.400.027,15 | 18.0 | 9601.0 | 311.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.398.445,72 | 18.0 | 9367.0 | 295.0 | 07.Juli2028 | 75.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS CO BV RegS | Unternehmen | 3.398.154,89 | 18.0 | 9696.0 | 274.0 | 28.Apr.2028 | 163.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.394.318,46 | 18.0 | 9603.0 | 317.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 3.390.977,34 | 18.0 | 9699.0 | 304.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.378.543,68 | 18.0 | 9320.0 | 262.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 3.378.015,65 | 18.0 | 9809.0 | 262.0 | 07.März2028 | 175.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.365.785,50 | 18.0 | 9255.0 | 336.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 3.362.493,08 | 18.0 | 9470.0 | 328.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.356.586,92 | 18.0 | 9513.0 | 285.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.350.918,49 | 18.0 | 9550.0 | 272.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.344.049,58 | 18.0 | 9289.0 | 295.0 | 19.Juni2028 | 0.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 3.340.064,20 | 18.0 | 9431.0 | 281.0 | 05.Mai2028 | 50.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.325.996,67 | 18.0 | 9529.0 | 296.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 3.315.312,10 | 18.0 | 9446.0 | 316.0 | 20.Sept.2028 | 63.0 |
| DSFIR | DSM BV RegS | Unternehmen | 3.314.528,06 | 18.0 | 9379.0 | 295.0 | 23.Juni2028 | 25.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.298.801,40 | 18.0 | 9411.0 | 276.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.293.297,71 | 18.0 | 9448.0 | 328.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.284.735,19 | 18.0 | 9497.0 | 311.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 3.284.352,07 | 18.0 | 9350.0 | 331.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 3.281.850,49 | 18.0 | 9338.0 | 317.0 | 21.Sept.2028 | 50.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.272.802,47 | 18.0 | 9349.0 | 286.0 | 17.Mai2028 | 13.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.266.489,16 | 18.0 | 9255.0 | 303.0 | 20.Juli2028 | 13.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 3.262.312,82 | 18.0 | 9338.0 | 320.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 3.261.145,76 | 18.0 | 9381.0 | 266.0 | 03.März2028 | 13.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.256.264,55 | 18.0 | 9276.0 | 321.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.248.307,52 | 18.0 | 9194.0 | 339.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.238.739,54 | 17.0 | 9382.0 | 274.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 3.232.146,23 | 17.0 | 9235.0 | 324.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.231.201,25 | 17.0 | 9251.0 | 322.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 3.215.456,62 | 17.0 | 9417.0 | 292.0 | 16.Juni2028 | 60.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 3.206.347,06 | 17.0 | 9161.0 | 332.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.185.283,35 | 17.0 | 9488.0 | 251.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.172.709,62 | 17.0 | 10461.0 | 255.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.125.400,26 | 17.0 | 9192.0 | 338.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 3.118.407,73 | 17.0 | 9449.0 | 295.0 | 24.Juni2028 | 63.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.099.561,00 | 17.0 | 10001.0 | 312.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 3.067.972,98 | 17.0 | 9217.0 | 320.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 3.037.390,37 | 16.0 | 10355.0 | 278.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| TEL | TYCO ELECTRONICS GROUP SA | Unternehmen | 3.005.608,84 | 16.0 | 9983.0 | 274.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 3.000.742,56 | 16.0 | 10053.0 | 291.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.970.673,73 | 16.0 | 10514.0 | 289.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 2.892.343,71 | 16.0 | 10032.0 | 276.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.821.207,08 | 15.0 | 9616.0 | 286.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 2.800.430,57 | 15.0 | 10614.0 | 279.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 2.716.805,48 | 15.0 | 10110.0 | 272.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 2.401.609,80 | 13.0 | 10007.0 | 305.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 2.389.127,92 | 13.0 | 9453.0 | 326.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.334.679,71 | 13.0 | 10458.0 | 312.0 | 21.Nov.2028 | 463.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 2.324.350,14 | 13.0 | 10353.0 | 283.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 2.227.272,33 | 12.0 | 10010.0 | 289.0 | 27.Juni2028 | 285.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 2.068.807,16 | 11.0 | 10587.0 | 293.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.066.656,43 | 11.0 | 9494.0 | 285.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.058.125,28 | 11.0 | 9355.0 | 264.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 2.050.365,91 | 11.0 | 9642.0 | 305.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 2.021.019,42 | 11.0 | 9597.0 | 275.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 1.994.369,54 | 11.0 | 9966.0 | 287.0 | 19.Juni2028 | 275.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 1.985.205,81 | 11.0 | 9233.0 | 294.0 | 23.Juni2028 | 75.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 1.974.958,03 | 11.0 | 9339.0 | 322.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 1.943.937,36 | 11.0 | 9233.0 | 333.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.910.918,32 | 10.0 | 10028.0 | 279.0 | 19.Mai2028 | 275.0 |
| ISLBAN | ISLANDSBANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.904.878,21 | 10.0 | 10466.0 | 260.0 | 27.März2028 | 463.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.251.567,37 | 7.0 | 10704.0 | 13.0 | nan | 192.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 698.768,00 | 4.0 | 9982.0 | 289.0 | 07.Juli2028 | 275.0 |
| HYNMTR | HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS | Unternehmen | 601.773,32 | 3.0 | 10029.0 | 289.0 | 26.Juni2028 | 288.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -684.646,87 | -4.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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