Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 370 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 17, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 20.770.980,01 | 109.0 | 9956.0 | 259.0 | 17.März2028 | 200.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 13.095.629,15 | 69.0 | 10254.0 | 305.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 12.285.168,29 | 65.0 | 9288.0 | 316.0 | 23.Sept.2028 | 0.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 12.176.726,66 | 64.0 | 9757.0 | 274.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.929.358,67 | 58.0 | 9588.0 | 318.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 10.684.708,86 | 56.0 | 9822.0 | 303.0 | 20.Sept.2028 | 200.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 10.630.988,88 | 56.0 | 9816.0 | 315.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 10.495.395,88 | 55.0 | 9803.0 | 265.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 10.425.750,45 | 55.0 | 9992.0 | 275.0 | 27.Mai2028 | 238.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 10.126.938,66 | 53.0 | 9553.0 | 294.0 | 12.Juli2028 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 9.942.339,62 | 52.0 | 9336.0 | 323.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 9.641.604,34 | 51.0 | 10511.0 | 300.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 9.475.614,03 | 50.0 | 10336.0 | 238.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.386.158,78 | 49.0 | 10264.0 | 241.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 8.908.961,13 | 47.0 | 9944.0 | 272.0 | 15.Mai2028 | 225.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.896.844,33 | 47.0 | 9826.0 | 305.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.854.477,83 | 47.0 | 9815.0 | 260.0 | 20.März2028 | 175.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 8.839.283,47 | 47.0 | 9903.0 | 271.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 8.807.598,12 | 46.0 | 9809.0 | 242.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 8.796.302,24 | 46.0 | 9904.0 | 248.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 8.795.406,35 | 46.0 | 9648.0 | 301.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS | Unternehmen | 8.780.238,01 | 46.0 | 9770.0 | 320.0 | 04.Dez.2028 | 200.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 8.745.042,18 | 46.0 | 9490.0 | 254.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 8.473.492,95 | 45.0 | 9743.0 | 275.0 | 11.Mai2028 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.471.610,07 | 45.0 | 9563.0 | 262.0 | 16.März2028 | 75.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.468.883,32 | 45.0 | 9510.0 | 284.0 | 05.Juni2028 | 50.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 8.463.893,67 | 45.0 | 10285.0 | 300.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 8.426.281,68 | 44.0 | 9397.0 | 310.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 8.381.607,95 | 44.0 | 9291.0 | 308.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 8.201.302,03 | 43.0 | 9338.0 | 308.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 8.198.526,65 | 43.0 | 9415.0 | 254.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 8.164.929,64 | 43.0 | 9993.0 | 269.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 7.820.729,06 | 41.0 | 10637.0 | 294.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 7.725.628,99 | 41.0 | 10503.0 | 307.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.642.713,54 | 40.0 | 10497.0 | 310.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 7.601.422,73 | 40.0 | 10450.0 | 266.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 7.572.838,30 | 40.0 | 10443.0 | 270.0 | 12.Juni2028 | 413.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.566.810,72 | 40.0 | 10395.0 | 268.0 | 09.Mai2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.558.851,95 | 40.0 | 10495.0 | 284.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.551.903,95 | 40.0 | 10305.0 | 240.0 | 24.Jan.2028 | 388.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.529.713,79 | 40.0 | 10325.0 | 244.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 7.511.208,62 | 40.0 | 10381.0 | 237.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 7.484.033,50 | 39.0 | 10125.0 | 294.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.472.513,00 | 39.0 | 10343.0 | 240.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.459.325,15 | 39.0 | 10144.0 | 303.0 | 06.Nov.2028 | 313.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 7.457.899,04 | 39.0 | 9318.0 | 294.0 | 07.Juli2028 | 30.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 7.424.365,56 | 39.0 | 9624.0 | 318.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 7.415.307,70 | 39.0 | 10231.0 | 255.0 | 10.März2028 | 288.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 7.380.041,68 | 39.0 | 10200.0 | 311.0 | 22.Nov.2028 | 300.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.376.150,50 | 39.0 | 10251.0 | 247.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.348.886,96 | 39.0 | 9670.0 | 293.0 | 16.Juli2028 | 138.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 7.339.196,11 | 39.0 | 10148.0 | 261.0 | 19.Mai2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 7.282.170,02 | 38.0 | 10155.0 | 275.0 | 24.Mai2028 | 288.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.200.821,85 | 38.0 | 10140.0 | 278.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 7.178.591,48 | 38.0 | 10449.0 | 264.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 7.155.117,54 | 38.0 | 10013.0 | 263.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.100.170,97 | 37.0 | 9743.0 | 278.0 | 23.Mai2028 | 150.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 7.072.929,79 | 37.0 | 9753.0 | 243.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.058.502,60 | 37.0 | 9797.0 | 266.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 7.054.284,66 | 37.0 | 9926.0 | 277.0 | 24.Mai2028 | 213.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.002.941,71 | 37.0 | 9718.0 | 276.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 7.001.192,91 | 37.0 | 9614.0 | 292.0 | 24.Juli2028 | 113.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 6.980.371,68 | 37.0 | 9710.0 | 313.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.953.017,37 | 37.0 | 9791.0 | 279.0 | 25.Mai2028 | 150.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.939.418,50 | 37.0 | 9763.0 | 282.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.914.248,65 | 36.0 | 9525.0 | 313.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 6.905.371,60 | 36.0 | 9450.0 | 273.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 6.894.987,81 | 36.0 | 9696.0 | 281.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.892.942,21 | 36.0 | 9437.0 | 257.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 6.863.877,64 | 36.0 | 9448.0 | 315.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 6.792.708,29 | 36.0 | 9547.0 | 301.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 6.792.483,42 | 36.0 | 9460.0 | 308.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 6.786.790,37 | 36.0 | 9360.0 | 324.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 6.776.894,27 | 36.0 | 9498.0 | 277.0 | 06.Mai2028 | 50.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 6.754.911,32 | 36.0 | 9538.0 | 249.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 6.729.153,13 | 35.0 | 9321.0 | 297.0 | 19.Juli2028 | 25.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.720.251,16 | 35.0 | 9433.0 | 287.0 | 14.Juni2028 | 38.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 6.719.031,78 | 35.0 | 10010.0 | 289.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.709.934,59 | 35.0 | 9418.0 | 289.0 | 21.Juni2028 | 38.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 6.696.013,16 | 35.0 | 9467.0 | 290.0 | 26.Juni2028 | 52.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 6.664.481,47 | 35.0 | 9327.0 | 320.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 6.622.009,57 | 35.0 | 10031.0 | 275.0 | 20.Mai2028 | 263.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 6.591.598,43 | 35.0 | 9441.0 | 258.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.572.744,48 | 35.0 | 9269.0 | 311.0 | 06.Sept.2028 | 5.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 6.550.909,37 | 34.0 | 10085.0 | 244.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 6.424.881,09 | 34.0 | 10395.0 | 282.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 6.358.170,17 | 33.0 | 10055.0 | 273.0 | 28.Mai2028 | 275.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 6.339.724,21 | 33.0 | 10152.0 | 265.0 | 21.Apr.2028 | 313.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 6.316.874,50 | 33.0 | 10568.0 | 284.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.302.270,15 | 33.0 | 10189.0 | 310.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 6.241.045,32 | 33.0 | 10175.0 | 309.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 6.144.822,39 | 32.0 | 10192.0 | 313.0 | 17.Nov.2028 | 325.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 6.013.521,41 | 32.0 | 9365.0 | 303.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 6.001.270,52 | 32.0 | 9705.0 | 289.0 | 17.Juli2028 | 145.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 5.941.986,58 | 31.0 | 10273.0 | 236.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.932.998,56 | 31.0 | 9593.0 | 292.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.900.273,46 | 31.0 | 10374.0 | 276.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 5.810.438,42 | 31.0 | 10145.0 | 260.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.752.482,53 | 30.0 | 9308.0 | 308.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 5.742.818,98 | 30.0 | 10440.0 | 283.0 | 05.Juli2028 | 413.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.720.768,33 | 30.0 | 10439.0 | 236.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 5.708.657,78 | 30.0 | 10358.0 | 263.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.702.362,68 | 30.0 | 10229.0 | 276.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 5.690.233,95 | 30.0 | 10493.0 | 284.0 | 11.Juli2028 | 425.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 5.637.417,40 | 30.0 | 9804.0 | 243.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.635.891,01 | 30.0 | 9254.0 | 335.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.628.049,34 | 30.0 | 10090.0 | 288.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.625.407,02 | 30.0 | 9679.0 | 276.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.605.995,80 | 30.0 | 9769.0 | 276.0 | 17.Mai2028 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 5.604.215,77 | 30.0 | 9987.0 | 282.0 | 19.Juni2028 | 275.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.572.990,29 | 29.0 | 9717.0 | 274.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 5.568.095,89 | 29.0 | 10378.0 | 255.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 5.552.123,18 | 29.0 | 9655.0 | 319.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 5.519.076,05 | 29.0 | 10206.0 | 270.0 | 29.Juni2028 | 313.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.512.922,62 | 29.0 | 10200.0 | 302.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 5.509.009,79 | 29.0 | 10268.0 | 239.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 5.497.471,41 | 29.0 | 10262.0 | 248.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 5.481.134,51 | 29.0 | 10239.0 | 255.0 | 13.März2028 | 300.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 5.474.780,64 | 29.0 | 10424.0 | 267.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 5.474.146,43 | 29.0 | 10609.0 | 286.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 5.470.346,09 | 29.0 | 10344.0 | 245.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 5.461.419,81 | 29.0 | 9713.0 | 267.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| FI | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 5.456.633,37 | 29.0 | 10080.0 | 277.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 5.443.232,46 | 29.0 | 9893.0 | 313.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 5.433.195,94 | 29.0 | 9940.0 | 260.0 | 22.März2028 | 200.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 5.428.776,40 | 29.0 | 10015.0 | 275.0 | 24.Mai2028 | 263.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.428.292,16 | 29.0 | 10044.0 | 248.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.426.025,75 | 29.0 | 10479.0 | 256.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.389.591,28 | 28.0 | 9730.0 | 243.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 5.382.620,26 | 28.0 | 9328.0 | 320.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 5.377.817,22 | 28.0 | 9815.0 | 260.0 | 21.März2028 | 163.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.370.670,87 | 28.0 | 10417.0 | 280.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.350.675,38 | 28.0 | 9719.0 | 284.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.336.287,24 | 28.0 | 9808.0 | 247.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 5.323.630,82 | 28.0 | 9932.0 | 257.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.319.795,50 | 28.0 | 9968.0 | 255.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 5.294.636,73 | 28.0 | 9777.0 | 322.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| VTRS | MYLAN II BV RegS | Unternehmen | 5.293.425,00 | 28.0 | 9962.0 | 308.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 5.289.457,50 | 28.0 | 9630.0 | 323.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 5.281.935,88 | 28.0 | 9827.0 | 266.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 5.281.987,27 | 28.0 | 9732.0 | 257.0 | 08.März2028 | 138.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 5.280.723,05 | 28.0 | 9906.0 | 258.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.275.024,96 | 28.0 | 9513.0 | 315.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 5.273.695,41 | 28.0 | 10030.0 | 284.0 | 27.Juni2028 | 285.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.271.892,37 | 28.0 | 9726.0 | 267.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.242.968,91 | 28.0 | 9682.0 | 274.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 5.240.159,43 | 28.0 | 9553.0 | 292.0 | 18.Juli2028 | 88.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 5.223.636,89 | 28.0 | 9824.0 | 275.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.200.288,06 | 27.0 | 9494.0 | 247.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 5.200.063,74 | 27.0 | 9618.0 | 284.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.189.259,88 | 27.0 | 9672.0 | 303.0 | 04.Sept.2028 | 138.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 5.185.808,13 | 27.0 | 10091.0 | 258.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 5.179.334,84 | 27.0 | 9436.0 | 246.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.176.500,56 | 27.0 | 10081.0 | 313.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.158.501,58 | 27.0 | 9378.0 | 292.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.145.845,03 | 27.0 | 9612.0 | 279.0 | 22.Mai2028 | 100.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 5.137.127,05 | 27.0 | 10149.0 | 243.0 | 14.Feb.2028 | 300.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 5.131.569,24 | 27.0 | 9655.0 | 269.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.129.043,29 | 27.0 | 9884.0 | 309.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 5.124.369,54 | 27.0 | 10715.0 | 12.0 | nan | 188.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 5.117.354,98 | 27.0 | 9464.0 | 260.0 | 03.März2028 | 35.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 5.114.266,66 | 27.0 | 9298.0 | 312.0 | 14.Sept.2028 | 25.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.112.230,13 | 27.0 | 9708.0 | 243.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.092.633,30 | 27.0 | 9431.0 | 296.0 | 16.Juli2028 | 50.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 5.084.806,28 | 27.0 | 9817.0 | 304.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.071.807,90 | 27.0 | 9775.0 | 271.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 5.050.474,36 | 27.0 | 9297.0 | 310.0 | 08.Sept.2028 | 25.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.011.463,97 | 26.0 | 9466.0 | 269.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 5.004.923,02 | 26.0 | 9259.0 | 325.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.972.165,12 | 26.0 | 10421.0 | 277.0 | 13.Juni2028 | 400.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 4.972.279,79 | 26.0 | 9684.0 | 274.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.955.899,67 | 26.0 | 9710.0 | 286.0 | 27.Juni2028 | 138.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 4.928.304,38 | 26.0 | 9821.0 | 272.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 4.902.146,49 | 26.0 | 9795.0 | 283.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 4.898.554,65 | 26.0 | 9244.0 | 334.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 4.875.899,61 | 26.0 | 10295.0 | 279.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.869.648,27 | 26.0 | 9708.0 | 268.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.868.377,98 | 26.0 | 10236.0 | 268.0 | 29.Apr.2028 | 315.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.867.951,61 | 26.0 | 9196.0 | 331.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 4.855.210,35 | 26.0 | 10019.0 | 317.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.833.277,52 | 25.0 | 10495.0 | 272.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 4.825.513,08 | 25.0 | 9904.0 | 314.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.810.189,99 | 25.0 | 9395.0 | 297.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| VITRRA | VITERRA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.805.627,40 | 25.0 | 9483.0 | 310.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.768.859,29 | 25.0 | 10069.0 | 257.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 4.758.252,38 | 25.0 | 9797.0 | 316.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 4.746.614,45 | 25.0 | 10210.0 | 262.0 | 17.Mai2028 | 325.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 4.742.438,48 | 25.0 | 9278.0 | 316.0 | 28.Sept.2028 | 13.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 4.718.391,98 | 25.0 | 10679.0 | 250.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.679.671,23 | 25.0 | 9718.0 | 265.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 4.642.400,74 | 24.0 | 10189.0 | 255.0 | 17.März2028 | 350.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 4.624.613,57 | 24.0 | 9269.0 | 323.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.606.539,93 | 24.0 | 10138.0 | 257.0 | 23.März2028 | 313.0 |
| ASRNED | ASR NEDERLAND NV RegS | Unternehmen | 4.604.391,15 | 24.0 | 10250.0 | 304.0 | 12.Dez.2028 | 363.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.596.451,89 | 24.0 | 10475.0 | 271.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 4.592.422,21 | 24.0 | 10209.0 | 296.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 4.568.291,50 | 24.0 | 10130.0 | 281.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.552.406,93 | 24.0 | 10218.0 | 245.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 4.543.029,02 | 24.0 | 10243.0 | 305.0 | 11.Dez.2028 | 338.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.527.178,30 | 24.0 | 9683.0 | 257.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 4.525.416,29 | 24.0 | 9798.0 | 264.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 4.486.676,78 | 24.0 | 9537.0 | 282.0 | 31.Mai2028 | 70.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 4.474.463,43 | 24.0 | 10402.0 | 259.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 4.466.545,38 | 24.0 | 10742.0 | 264.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS | Unternehmen | 4.438.212,90 | 23.0 | 10118.0 | 318.0 | 08.Dez.2028 | 313.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 4.396.267,12 | 23.0 | 10087.0 | 290.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.385.633,62 | 23.0 | 9470.0 | 308.0 | 09.Sept.2028 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.378.766,04 | 23.0 | 9981.0 | 302.0 | 05.Sept.2028 | 250.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.351.752,02 | 23.0 | 9406.0 | 320.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 4.350.867,53 | 23.0 | 9574.0 | 305.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 4.293.852,76 | 23.0 | 9665.0 | 303.0 | 12.Sept.2028 | 138.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.265.860,27 | 22.0 | 9632.0 | 286.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 4.264.914,95 | 22.0 | 9693.0 | 245.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.259.408,75 | 22.0 | 9397.0 | 286.0 | 04.Juni2028 | 13.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 4.244.932,98 | 22.0 | 9478.0 | 329.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 4.218.987,06 | 22.0 | 9986.0 | 259.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 4.196.498,49 | 22.0 | 9605.0 | 313.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.194.854,91 | 22.0 | 10338.0 | 268.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 4.187.127,37 | 22.0 | 9878.0 | 256.0 | 10.März2028 | 213.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.175.163,65 | 22.0 | 9881.0 | 264.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.161.069,80 | 22.0 | 9732.0 | 254.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 4.155.474,28 | 22.0 | 9626.0 | 280.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 4.152.287,68 | 22.0 | 9371.0 | 292.0 | 01.Juli2028 | 50.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 4.108.281,17 | 22.0 | 10179.0 | 260.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.092.580,77 | 22.0 | 10970.0 | 300.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 4.077.351,24 | 21.0 | 10632.0 | 282.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.058.379,02 | 21.0 | 9582.0 | 308.0 | 19.Sept.2028 | 113.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 4.048.837,26 | 21.0 | 9354.0 | 314.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 4.034.965,33 | 21.0 | 10616.0 | 267.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.007.248,76 | 21.0 | 9369.0 | 319.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.001.079,57 | 21.0 | 9524.0 | 291.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.997.806,24 | 21.0 | 9764.0 | 289.0 | 03.Juli2028 | 159.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 3.980.235,61 | 21.0 | 10788.0 | 236.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 3.978.950,62 | 21.0 | 10169.0 | 287.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 3.977.908,88 | 21.0 | 9459.0 | 272.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.974.816,70 | 21.0 | 9320.0 | 317.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 3.954.171,45 | 21.0 | 9362.0 | 309.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.950.165,05 | 21.0 | 10535.0 | 304.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 3.923.750,56 | 21.0 | 10688.0 | 263.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 3.920.833,76 | 21.0 | 10575.0 | 287.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.895.813,97 | 21.0 | 9167.0 | 336.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.889.009,93 | 20.0 | 9472.0 | 278.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.886.684,66 | 20.0 | 10356.0 | 275.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.883.666,52 | 20.0 | 9125.0 | 288.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 3.870.432,78 | 20.0 | 10290.0 | 286.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.864.376,46 | 20.0 | 10386.0 | 272.0 | 22.Mai2028 | 388.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 3.856.779,82 | 20.0 | 9351.0 | 307.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 3.854.936,57 | 20.0 | 10252.0 | 282.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 3.849.995,10 | 20.0 | 10662.0 | 301.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.840.686,77 | 20.0 | 10257.0 | 237.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 3.838.211,37 | 20.0 | 10273.0 | 240.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.834.180,63 | 20.0 | 10227.0 | 243.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 3.819.008,10 | 20.0 | 10550.0 | 270.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.798.161,95 | 20.0 | 10239.0 | 240.0 | 24.Jan.2028 | 353.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.794.436,78 | 20.0 | 10383.0 | 298.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.787.266,98 | 20.0 | 10439.0 | 266.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 3.784.458,47 | 20.0 | 10182.0 | 240.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.759.389,42 | 20.0 | 10470.0 | 252.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.751.128,87 | 20.0 | 10116.0 | 259.0 | 27.März2028 | 299.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.725.394,46 | 20.0 | 10640.0 | 262.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 3.721.511,56 | 20.0 | 10346.0 | 305.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 3.707.775,15 | 20.0 | 10455.0 | 251.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.695.881,20 | 19.0 | 10236.0 | 264.0 | 12.Juni2028 | 325.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.689.206,59 | 19.0 | 10379.0 | 245.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.680.836,75 | 19.0 | 10284.0 | 240.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 3.677.514,48 | 19.0 | 10418.0 | 265.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.674.200,81 | 19.0 | 9896.0 | 299.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.669.648,86 | 19.0 | 10478.0 | 284.0 | 10.Juli2028 | 413.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.663.480,83 | 19.0 | 10487.0 | 273.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 3.657.616,20 | 19.0 | 10260.0 | 243.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 3.646.108,99 | 19.0 | 9463.0 | 274.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.644.041,08 | 19.0 | 10081.0 | 317.0 | 13.Dez.2028 | 313.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.641.844,05 | 19.0 | 9800.0 | 275.0 | 26.Mai2028 | 175.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.638.868,78 | 19.0 | 10260.0 | 250.0 | 15.März2028 | 300.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.624.763,48 | 19.0 | 10084.0 | 298.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.623.948,43 | 19.0 | 9267.0 | 328.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.623.393,72 | 19.0 | 10267.0 | 259.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| HYNMTR | HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS | Unternehmen | 3.621.791,74 | 19.0 | 10045.0 | 284.0 | 26.Juni2028 | 288.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.619.983,67 | 19.0 | 9800.0 | 266.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.619.614,87 | 19.0 | 9829.0 | 324.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.616.845,39 | 19.0 | 9998.0 | 271.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 3.615.718,26 | 19.0 | 10071.0 | 271.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.609.763,69 | 19.0 | 9809.0 | 300.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| TEL | TYCO ELECTRONICS GROUP SA | Unternehmen | 3.593.892,53 | 19.0 | 10004.0 | 269.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 3.588.913,74 | 19.0 | 9856.0 | 270.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.578.484,81 | 19.0 | 9927.0 | 274.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.559.159,92 | 19.0 | 9852.0 | 304.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 3.556.893,85 | 19.0 | 10390.0 | 269.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.541.593,88 | 19.0 | 9945.0 | 265.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.534.341,63 | 19.0 | 10162.0 | 259.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.517.216,48 | 19.0 | 9819.0 | 273.0 | 15.Mai2028 | 113.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.514.537,93 | 19.0 | 9480.0 | 271.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.509.161,51 | 18.0 | 9701.0 | 263.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.502.580,12 | 18.0 | 9628.0 | 312.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 3.494.443,30 | 18.0 | 9606.0 | 269.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 3.491.291,95 | 18.0 | 9842.0 | 257.0 | 07.März2028 | 175.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.491.002,97 | 18.0 | 9903.0 | 254.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.489.947,73 | 18.0 | 9936.0 | 276.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 3.487.342,69 | 18.0 | 9936.0 | 269.0 | 14.Mai2028 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.477.797,05 | 18.0 | 9916.0 | 276.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.475.654,49 | 18.0 | 9392.0 | 281.0 | 17.Mai2028 | 13.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 3.471.971,50 | 18.0 | 9741.0 | 268.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.470.923,26 | 18.0 | 9765.0 | 302.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.470.480,82 | 18.0 | 9526.0 | 245.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 3.462.030,61 | 18.0 | 9595.0 | 307.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.459.467,35 | 18.0 | 9407.0 | 269.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 3.458.148,13 | 18.0 | 9405.0 | 260.0 | 03.März2028 | 13.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.456.675,09 | 18.0 | 9834.0 | 264.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.454.754,55 | 18.0 | 9308.0 | 316.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.449.007,10 | 18.0 | 9808.0 | 263.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.449.018,20 | 18.0 | 9385.0 | 288.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.446.454,60 | 18.0 | 9628.0 | 270.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 3.444.374,55 | 18.0 | 9382.0 | 257.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 3.438.126,91 | 18.0 | 9787.0 | 269.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 3.435.656,34 | 18.0 | 9741.0 | 243.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 3.432.721,96 | 18.0 | 9460.0 | 286.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 3.421.103,10 | 18.0 | 9516.0 | 291.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 3.420.443,04 | 18.0 | 9471.0 | 311.0 | 20.Sept.2028 | 63.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 3.419.490,52 | 18.0 | 9649.0 | 306.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 3.416.965,98 | 18.0 | 9705.0 | 302.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 3.413.537,93 | 18.0 | 9725.0 | 271.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 3.401.066,60 | 18.0 | 9721.0 | 300.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.393.359,67 | 18.0 | 9361.0 | 256.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.385.536,41 | 18.0 | 9402.0 | 292.0 | 07.Juli2028 | 75.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.383.821,04 | 18.0 | 9303.0 | 331.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 3.377.641,03 | 18.0 | 9507.0 | 323.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 3.373.703,49 | 18.0 | 9384.0 | 315.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.367.225,50 | 18.0 | 9590.0 | 267.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.366.538,16 | 18.0 | 9535.0 | 280.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.356.848,98 | 18.0 | 9325.0 | 290.0 | 19.Juni2028 | 0.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 3.354.306,81 | 18.0 | 9468.0 | 276.0 | 05.Mai2028 | 50.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.352.381,06 | 18.0 | 9225.0 | 334.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.341.582,39 | 18.0 | 9569.0 | 291.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| DSFIR | DSM BV RegS | Unternehmen | 3.329.772,63 | 18.0 | 9421.0 | 290.0 | 23.Juni2028 | 25.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.320.802,22 | 17.0 | 9519.0 | 323.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 3.318.679,30 | 17.0 | 9439.0 | 287.0 | 16.Juni2028 | 60.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.317.184,54 | 17.0 | 9214.0 | 333.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.305.041,54 | 17.0 | 9552.0 | 306.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 3.296.899,31 | 17.0 | 9383.0 | 326.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 3.293.832,09 | 17.0 | 9370.0 | 312.0 | 21.Sept.2028 | 50.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.281.139,73 | 17.0 | 9296.0 | 298.0 | 20.Juli2028 | 13.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.254.146,88 | 17.0 | 10480.0 | 261.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.246.412,67 | 17.0 | 9293.0 | 317.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 3.245.974,27 | 17.0 | 9274.0 | 319.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 3.217.733,02 | 17.0 | 9194.0 | 327.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.199.122,20 | 17.0 | 9527.0 | 246.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 3.128.813,89 | 16.0 | 9477.0 | 290.0 | 24.Juni2028 | 63.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.117.229,07 | 16.0 | 10046.0 | 306.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 3.078.754,78 | 16.0 | 9249.0 | 315.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 3.051.292,11 | 16.0 | 10382.0 | 272.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 3.008.443,83 | 16.0 | 10063.0 | 286.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.987.710,26 | 16.0 | 10553.0 | 284.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 2.803.137,35 | 15.0 | 10599.0 | 274.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.776.971,77 | 15.0 | 9651.0 | 287.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 2.741.075,22 | 14.0 | 10184.0 | 266.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 2.397.096,77 | 13.0 | 9476.0 | 322.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.348.219,09 | 12.0 | 10496.0 | 307.0 | 21.Nov.2028 | 463.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 2.339.487,93 | 12.0 | 10399.0 | 277.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 2.294.281,15 | 12.0 | 10597.0 | 287.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| ISLBAN | ISLANDSBANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.226.385,33 | 12.0 | 10461.0 | 255.0 | 27.März2028 | 463.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.218.949,38 | 12.0 | 10042.0 | 274.0 | 19.Mai2028 | 275.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.075.268,25 | 11.0 | 9529.0 | 280.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.065.892,71 | 11.0 | 9390.0 | 259.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 2.054.694,39 | 11.0 | 9655.0 | 300.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 2.040.286,46 | 11.0 | 9248.0 | 328.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 2.029.401,34 | 11.0 | 9629.0 | 270.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 2.002.365,85 | 11.0 | 9309.0 | 289.0 | 23.Juni2028 | 75.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 1.982.924,24 | 10.0 | 9372.0 | 317.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.553.248,09 | 8.0 | 10014.0 | 284.0 | 07.Juli2028 | 275.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 10.995,10 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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