ETF constituents for IVOA

Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 356 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 18.249.105,30 113.0 9816.0 287.0 17.März2028 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 11.442.731,42 71.0 10173.0 335.0 06.Dez.2028 313.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 10.965.445,74 68.0 9117.0 345.0 23.Sept.2028 0.0
T AT&T INC Unternehmen 10.875.628,46 67.0 9640.0 298.0 19.Mai2028 160.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 9.638.625,31 60.0 9494.0 346.0 03.Nov.2028 121.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 9.459.149,29 59.0 9668.0 289.0 03.Apr.2028 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 9.452.539,23 59.0 9711.0 343.0 01.Nov.2028 200.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 9.376.700,86 58.0 9662.0 332.0 20.Sept.2028 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 9.140.823,91 57.0 10433.0 328.0 20.Okt.2028 438.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS Unternehmen 9.074.301,02 56.0 9398.0 320.0 12.Juli2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 9.010.184,68 56.0 9169.0 352.0 03.Nov.2028 63.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 8.622.911,20 53.0 10202.0 269.0 25.Jan.2028 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 8.308.288,47 51.0 10306.0 266.0 16.Jan.2028 388.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 8.238.412,94 51.0 9828.0 293.0 25.Mai2028 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 8.119.022,79 50.0 9674.0 333.0 27.Sept.2028 213.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Unternehmen 7.980.049,14 49.0 9608.0 349.0 04.Dez.2028 200.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 7.856.435,65 49.0 9421.0 291.0 16.März2028 75.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 7.834.215,98 49.0 9756.0 270.0 12.Jan.2028 172.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 7.787.736,04 48.0 9268.0 283.0 11.Feb.2028 20.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 7.777.396,70 48.0 9692.0 289.0 20.März2028 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 7.775.808,49 48.0 9361.0 283.0 11.Feb.2028 30.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 7.753.338,15 48.0 9600.0 300.0 11.Mai2028 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 7.737.404,39 48.0 9764.0 277.0 08.Feb.2028 213.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 7.560.756,82 47.0 10644.0 11.0 nan 235.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 7.504.823,12 46.0 9856.0 293.0 26.Mai2028 225.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 7.471.062,82 46.0 9139.0 337.0 01.Sept.2028 25.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 7.454.077,68 46.0 10206.0 328.0 11.Okt.2028 388.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 7.415.150,70 46.0 9223.0 339.0 22.Sept.2028 88.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 7.403.457,36 46.0 9529.0 330.0 30.Aug.2028 138.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 7.284.525,55 45.0 10350.0 284.0 05.Mai2028 413.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 7.243.740,65 45.0 9366.0 311.0 05.Juni2028 50.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 7.209.750,18 45.0 9112.0 337.0 01.Sept.2028 25.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 6.918.594,31 43.0 10574.0 322.0 06.Okt.2028 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 6.877.306,12 43.0 10372.0 289.0 12.Juni2028 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 6.872.294,18 43.0 10429.0 336.0 13.Nov.2028 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.866.425,97 43.0 10333.0 286.0 09.Mai2028 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 6.838.760,82 42.0 9986.0 298.0 07.Juni2028 313.0
STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Unternehmen 6.713.639,55 42.0 10389.0 283.0 07.Juli2028 450.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 6.703.397,50 42.0 10242.0 268.0 24.Jan.2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 6.646.636,01 41.0 10032.0 295.0 24.Mai2028 288.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 6.635.161,94 41.0 10388.0 301.0 13.Juli2028 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 6.620.542,02 41.0 9201.0 321.0 07.Juli2028 30.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 6.615.993,25 41.0 10268.0 269.0 26.Jan.2028 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.596.364,61 41.0 10187.0 276.0 17.Feb.2028 338.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 6.555.668,89 41.0 10078.0 332.0 06.Nov.2028 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 6.551.169,39 41.0 10418.0 338.0 21.Nov.2028 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 6.546.639,82 41.0 9530.0 318.0 16.Juli2028 138.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 6.492.051,78 40.0 9941.0 284.0 07.Apr.2028 252.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 6.450.161,49 40.0 10321.0 266.0 16.Jan.2028 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 6.444.853,58 40.0 10123.0 340.0 22.Nov.2028 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 6.429.636,39 40.0 9810.0 299.0 24.Mai2028 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 6.428.222,17 40.0 9484.0 347.0 02.Nov.2028 138.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 6.427.581,15 40.0 9199.0 348.0 15.Okt.2028 38.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 6.410.001,86 40.0 10089.0 283.0 19.Mai2028 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 6.402.885,12 40.0 9278.0 285.0 18.Feb.2028 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.391.626,30 40.0 10248.0 272.0 07.Feb.2028 375.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 6.315.152,38 39.0 9545.0 301.0 12.Mai2028 125.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 6.308.609,13 39.0 9633.0 290.0 07.Apr.2028 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 6.292.795,28 39.0 9650.0 303.0 25.Mai2028 150.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 6.269.140,53 39.0 9615.0 271.0 11.Jan.2028 138.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 6.244.200,27 39.0 10047.0 324.0 15.Okt.2028 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 6.232.613,02 39.0 10114.0 283.0 10.März2028 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.185.282,76 38.0 9240.0 317.0 21.Juni2028 38.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 6.115.355,45 38.0 9107.0 339.0 06.Sept.2028 5.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 6.111.613,64 38.0 9472.0 320.0 24.Juli2028 113.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 6.095.503,26 38.0 9432.0 278.0 31.Jan.2028 88.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 6.053.862,74 37.0 9530.0 342.0 26.Okt.2028 150.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 6.023.716,31 37.0 10213.0 265.0 12.Jan.2028 390.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 5.999.098,11 37.0 9576.0 307.0 13.Juni2028 125.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 5.998.843,98 37.0 9305.0 336.0 25.Sept.2028 133.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 5.996.737,83 37.0 9550.0 305.0 08.Juni2028 150.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 5.971.177,37 37.0 9373.0 329.0 15.Aug.2028 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 5.943.526,48 37.0 9385.0 342.0 05.Okt.2028 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 5.942.377,38 37.0 9125.0 325.0 19.Juli2028 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 5.935.411,61 37.0 9568.0 302.0 23.Mai2028 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 5.886.531,13 36.0 10089.0 291.0 21.Apr.2028 313.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 5.879.060,66 36.0 10094.0 272.0 19.Feb.2028 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 5.866.922,28 36.0 9277.0 300.0 20.Apr.2028 38.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 5.861.495,50 36.0 9265.0 286.0 24.Feb.2028 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 5.855.767,44 36.0 9357.0 304.0 06.Mai2028 50.0
XOM EXXON MOBIL CORP Unternehmen 5.817.954,16 36.0 9312.0 317.0 26.Juni2028 52.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 5.766.304,87 36.0 9170.0 352.0 02.Nov.2028 50.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 5.711.533,79 35.0 10384.0 312.0 12.Okt.2028 413.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 5.699.861,44 35.0 9281.0 315.0 14.Juni2028 38.0
CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Unternehmen 5.690.011,19 35.0 9275.0 343.0 17.Okt.2028 113.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 5.687.274,48 35.0 10118.0 341.0 17.Nov.2028 325.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 5.625.677,00 35.0 10229.0 267.0 03.Apr.2028 388.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 5.594.021,44 35.0 10409.0 301.0 11.Juli2028 425.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 5.571.690,35 35.0 10121.0 337.0 21.Nov.2028 417.0
PRYIM PRYSMIAN SPA MTN RegS Unternehmen 5.493.619,47 34.0 10098.0 339.0 28.Nov.2028 363.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 5.413.913,24 34.0 9164.0 363.0 13.Dez.2028 40.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 5.321.122,04 33.0 9566.0 301.0 19.Mai2028 125.0
RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Unternehmen 5.311.405,72 33.0 9990.0 297.0 24.Mai2028 263.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 5.278.915,03 33.0 10271.0 304.0 17.Juli2028 400.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 5.267.845,59 33.0 10099.0 280.0 06.Apr.2028 338.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 5.234.525,58 32.0 10494.0 314.0 03.Nov.2028 463.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 5.203.393,40 32.0 9373.0 321.0 03.Aug.2028 154.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 5.196.323,54 32.0 9986.0 318.0 18.Sept.2028 288.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 5.163.228,54 32.0 9561.0 317.0 17.Juli2028 145.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 5.163.277,64 32.0 9755.0 298.0 18.Mai2028 200.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 5.127.171,36 32.0 9614.0 298.0 12.Mai2028 125.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 5.079.647,68 31.0 9824.0 280.0 06.Apr.2028 238.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 5.077.170,98 31.0 9673.0 300.0 17.Mai2028 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 5.060.307,64 31.0 9696.0 272.0 17.Jan.2028 175.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 5.059.586,79 31.0 10476.0 274.0 14.Juni2028 488.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 5.057.958,73 31.0 10403.0 264.0 13.Jan.2028 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 5.052.662,27 31.0 10402.0 300.0 05.Juli2028 413.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 5.046.447,71 31.0 9196.0 331.0 13.Aug.2028 33.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 5.035.220,29 31.0 9222.0 349.0 23.Okt.2028 54.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 5.029.181,73 31.0 10353.0 285.0 29.Mai2028 413.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 4.981.865,71 31.0 10146.0 305.0 23.Juli2028 338.0
VPARKI INFRA PARK SAS RegS Unternehmen 4.972.988,48 31.0 9596.0 290.0 19.Apr.2028 163.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 4.927.463,69 31.0 10037.0 341.0 19.Nov.2028 338.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 4.866.435,19 30.0 10283.0 285.0 26.Juni2028 388.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 4.866.178,92 30.0 10301.0 273.0 15.Feb.2028 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 4.854.795,41 30.0 9683.0 276.0 31.Jan.2028 163.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 4.844.278,02 30.0 10279.0 277.0 01.Juni2028 400.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 4.843.428,04 30.0 9140.0 337.0 01.Sept.2028 25.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 4.840.211,34 30.0 10569.0 316.0 22.Nov.2028 525.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 4.801.742,72 30.0 10105.0 332.0 22.Nov.2028 313.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 4.782.479,93 30.0 9515.0 347.0 30.Okt.2028 120.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 4.775.524,66 30.0 10345.0 311.0 05.Okt.2028 400.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 4.764.027,02 30.0 10120.0 292.0 29.Juni2028 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 4.745.314,29 29.0 9726.0 295.0 03.Mai2028 175.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 4.687.644,14 29.0 10175.0 284.0 13.März2028 300.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 4.683.600,10 29.0 9758.0 288.0 01.Apr.2028 200.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 4.670.961,83 29.0 9583.0 299.0 29.Apr.2028 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 4.670.107,84 29.0 10180.0 268.0 17.Jan.2028 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 4.649.956,68 29.0 9664.0 351.0 05.Dez.2028 163.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 4.634.280,61 29.0 9860.0 285.0 01.Apr.2028 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 4.632.161,93 29.0 9318.0 276.0 17.Jan.2028 38.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 4.629.053,90 29.0 9731.0 289.0 24.Apr.2028 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 4.622.567,30 29.0 9809.0 341.0 17.Nov.2028 213.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 4.620.448,45 29.0 9547.0 331.0 04.Sept.2028 138.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 4.617.756,19 29.0 9520.0 308.0 13.Juni2028 125.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 4.593.088,53 28.0 9527.0 351.0 20.Nov.2028 115.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 4.585.697,08 28.0 9614.0 291.0 18.Apr.2028 150.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 4.561.957,88 28.0 9897.0 336.0 22.Nov.2028 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 4.558.769,80 28.0 9399.0 343.0 11.Okt.2028 100.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 4.557.348,91 28.0 10090.0 272.0 14.Feb.2028 300.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 4.556.630,22 28.0 9584.0 290.0 05.Apr.2028 113.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 4.548.706,20 28.0 10479.0 301.0 21.Sept.2028 488.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 4.547.266,73 28.0 9968.0 277.0 24.Feb.2028 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 4.546.574,46 28.0 9567.0 309.0 22.Juni2028 138.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Unternehmen 4.523.781,32 28.0 9123.0 352.0 28.Okt.2028 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 4.516.782,09 28.0 9581.0 272.0 13.Jan.2028 138.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 4.514.941,32 28.0 9612.0 272.0 10.Jan.2028 113.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 4.514.122,93 28.0 9671.0 307.0 28.Juni2028 188.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 4.493.698,86 28.0 10367.0 295.0 13.Juni2028 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 4.491.384,32 28.0 9422.0 320.0 18.Juli2028 88.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 4.489.005,75 28.0 9475.0 305.0 22.Mai2028 100.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 4.481.261,38 28.0 9154.0 340.0 14.Sept.2028 25.0
DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Unternehmen 4.475.991,76 28.0 9117.0 345.0 28.Sept.2028 13.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 4.464.415,76 28.0 9275.0 325.0 24.Juli2028 38.0
CKHH CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS Unternehmen 4.462.046,54 28.0 9734.0 287.0 06.Apr.2028 200.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 4.454.259,53 28.0 9558.0 298.0 05.Mai2028 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 4.449.507,81 28.0 9815.0 289.0 22.März2028 200.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 4.429.228,50 27.0 9128.0 339.0 08.Sept.2028 25.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.429.029,70 27.0 9208.0 320.0 29.Juni2028 25.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 4.427.432,78 27.0 9518.0 294.0 18.Apr.2028 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 4.425.994,29 27.0 9078.0 353.0 01.Nov.2028 25.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 4.385.266,59 27.0 9174.0 294.0 13.Apr.2028 100.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 4.379.864,00 27.0 9674.0 288.0 21.März2028 163.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 4.373.015,77 27.0 10694.0 278.0 15.Mai2028 613.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 4.362.017,41 27.0 9589.0 310.0 27.Juni2028 138.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 4.358.292,88 27.0 9535.0 296.0 20.Apr.2028 100.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 4.353.052,67 27.0 9611.0 286.0 08.März2028 138.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 4.333.436,89 27.0 10158.0 283.0 17.Mai2028 325.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 4.316.433,46 27.0 10173.0 288.0 29.Apr.2028 315.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 4.306.675,10 27.0 10240.0 309.0 14.Sept.2028 363.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 4.302.217,74 27.0 9317.0 322.0 16.Juli2028 50.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 4.299.337,48 27.0 9673.0 333.0 21.Sept.2028 188.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 4.280.889,33 27.0 9850.0 337.0 17.Okt.2028 232.0
VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 4.247.329,63 26.0 9335.0 338.0 24.Sept.2028 100.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 4.230.883,70 26.0 9067.0 359.0 19.Nov.2028 13.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 4.221.007,69 26.0 9736.0 344.0 29.Nov.2028 238.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 4.215.381,77 26.0 9313.0 288.0 03.März2028 35.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 4.214.710,54 26.0 9294.0 275.0 12.Jan.2028 20.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 4.194.054,79 26.0 9077.0 362.0 02.Dez.2028 20.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 4.180.203,66 26.0 10609.0 280.0 21.Juli2028 563.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 4.166.372,12 26.0 9569.0 293.0 15.Apr.2028 125.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 4.139.519,92 26.0 9366.0 337.0 09.Sept.2028 75.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 4.118.774,35 26.0 10377.0 288.0 20.Mai2028 416.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 4.077.949,37 25.0 9968.0 311.0 12.Sept.2028 413.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 4.051.989,61 25.0 10103.0 283.0 17.März2028 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 4.033.340,59 25.0 10076.0 286.0 23.März2028 313.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 4.030.280,13 25.0 10033.0 319.0 15.Sept.2028 300.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 4.024.541,59 25.0 10158.0 274.0 27.Feb.2028 338.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 4.021.233,36 25.0 9517.0 341.0 18.Okt.2028 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 4.016.859,38 25.0 9664.0 282.0 22.Feb.2028 150.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 4.002.504,72 25.0 10006.0 287.0 04.Apr.2028 275.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 4.001.129,86 25.0 10328.0 276.0 05.Apr.2028 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 3.989.404,74 25.0 9972.0 286.0 30.März2028 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 3.985.904,83 25.0 9634.0 286.0 28.Feb.2028 90.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 3.982.842,69 25.0 9545.0 331.0 12.Sept.2028 138.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 3.957.168,87 25.0 9802.0 285.0 10.März2028 213.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 3.950.114,14 24.0 9883.0 282.0 24.Apr.2028 263.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 3.944.450,97 24.0 9236.0 347.0 14.Okt.2028 50.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 3.914.105,64 24.0 9184.0 346.0 04.Okt.2028 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 3.897.908,70 24.0 10155.0 336.0 11.Dez.2028 338.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 3.892.575,96 24.0 10110.0 326.0 02.Nov.2028 325.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 3.874.854,08 24.0 10389.0 284.0 05.Mai2028 413.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 3.856.519,42 24.0 10101.0 280.0 04.Apr.2028 325.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 3.852.211,53 24.0 10232.0 334.0 12.Dez.2028 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 3.824.925,72 24.0 9247.0 314.0 04.Juni2028 13.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 3.807.625,57 24.0 9698.0 345.0 16.Nov.2028 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 3.776.810,30 23.0 10272.0 305.0 07.Sept.2028 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 3.775.767,99 23.0 9373.0 304.0 13.Mai2028 75.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 3.701.305,95 23.0 9428.0 333.0 11.Sept.2028 113.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 3.684.001,89 23.0 10593.0 311.0 24.Aug.2028 488.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 3.679.923,06 23.0 10053.0 311.0 26.Aug.2028 288.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 3.679.542,63 23.0 9377.0 308.0 31.Mai2028 70.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 3.676.595,98 23.0 9440.0 336.0 19.Sept.2028 113.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 3.676.391,66 23.0 10711.0 264.0 26.Jan.2028 575.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 3.668.835,40 23.0 9791.0 287.0 02.Apr.2028 185.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 3.668.185,42 23.0 9300.0 315.0 09.Juli2028 145.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 3.664.679,73 23.0 10186.0 269.0 24.Jan.2028 353.0
WERFEN WERFEN SA MTN RegS Unternehmen 3.662.420,86 23.0 10393.0 274.0 06.Juni2028 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 3.645.995,96 23.0 10237.0 334.0 12.Nov.2028 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 3.640.407,54 23.0 10408.0 302.0 10.Juli2028 413.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 3.633.716,72 23.0 9285.0 348.0 25.Okt.2028 75.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.617.020,38 22.0 10584.0 279.0 13.Juli2028 525.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 3.611.424,83 22.0 10317.0 286.0 30.Mai2028 413.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.586.931,21 22.0 10986.0 328.0 16.Nov.2028 600.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 3.586.653,47 22.0 9283.0 357.0 03.Dez.2028 100.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 3.554.910,18 22.0 9642.0 313.0 03.Juli2028 159.0
TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Unternehmen 3.540.216,75 22.0 9447.0 305.0 28.Mai2028 113.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Unternehmen 3.534.901,14 22.0 9285.0 300.0 04.Mai2028 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.518.250,14 22.0 10299.0 274.0 14.Feb.2028 388.0
APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.508.849,68 22.0 9769.0 332.0 08.Okt.2028 200.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 3.482.406,25 22.0 10782.0 264.0 27.Jan.2028 575.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 3.479.442,35 22.0 9798.0 295.0 14.Mai2028 163.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 3.470.280,93 21.0 10406.0 270.0 10.Apr.2028 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 3.461.060,02 21.0 9592.0 274.0 18.Jan.2028 113.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS Unternehmen 3.449.546,59 21.0 10578.0 297.0 14.Sept.2028 525.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 3.447.159,08 21.0 10373.0 282.0 03.Mai2028 438.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 3.436.776,42 21.0 10498.0 333.0 06.Nov.2028 438.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 3.432.587,13 21.0 10549.0 317.0 15.Nov.2028 475.0
TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Unternehmen 3.424.571,00 21.0 9473.0 310.0 23.Juni2028 138.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 3.419.184,72 21.0 10312.0 281.0 16.Mai2028 425.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 3.410.266,84 21.0 10649.0 279.0 29.Mai2028 538.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 3.409.677,53 21.0 9580.0 286.0 03.Apr.2028 163.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 3.409.256,85 21.0 10321.0 290.0 22.Mai2028 388.0
PLXFP PLUXEE NV RegS Unternehmen 3.406.049,45 21.0 10121.0 316.0 04.Sept.2028 350.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 3.404.102,20 21.0 9161.0 343.0 06.Okt.2028 80.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 3.384.573,28 21.0 10322.0 271.0 31.Mai2028 506.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 3.379.441,67 21.0 10018.0 268.0 27.Jan.2028 400.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 3.375.923,48 21.0 9634.0 330.0 15.Sept.2028 160.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 3.370.059,04 21.0 10197.0 266.0 13.Jan.2028 350.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 3.361.316,64 21.0 9290.0 299.0 21.Apr.2028 50.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 3.341.609,11 21.0 8971.0 365.0 07.Dez.2028 0.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 3.335.390,87 21.0 10562.0 330.0 03.Nov.2028 484.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 3.327.740,69 21.0 9207.0 336.0 07.Sept.2028 65.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 3.324.617,83 21.0 10439.0 290.0 01.Juni2028 448.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 3.316.758,18 21.0 9227.0 319.0 01.Juli2028 50.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 3.316.462,00 21.0 9178.0 338.0 14.Sept.2028 63.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 3.310.171,34 21.0 9125.0 343.0 21.Sept.2028 13.0
SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 3.298.688,60 20.0 10261.0 269.0 15.Feb.2028 382.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 3.288.774,60 20.0 10480.0 301.0 18.Sept.2028 488.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 3.280.063,95 20.0 10271.0 304.0 24.Juli2028 450.0
MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Unternehmen 3.268.659,10 20.0 9964.0 346.0 13.Dez.2028 313.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 3.261.987,93 20.0 9358.0 336.0 09.Okt.2028 204.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 3.259.618,70 20.0 9258.0 318.0 07.Juli2028 75.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 3.249.211,41 20.0 9441.0 351.0 15.Nov.2028 100.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 3.243.270,79 20.0 9477.0 341.0 14.Okt.2028 135.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 3.237.035,01 20.0 10333.0 326.0 04.Okt.2028 388.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 3.231.929,68 20.0 10165.0 286.0 12.Juni2028 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 3.227.284,40 20.0 9210.0 309.0 17.Mai2028 13.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 3.224.167,37 20.0 10203.0 265.0 04.Apr.2028 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 3.218.486,59 20.0 9794.0 328.0 26.Sept.2028 213.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 3.207.834,93 20.0 10146.0 273.0 19.Feb.2028 338.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 3.201.764,86 20.0 10204.0 315.0 03.Sept.2028 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.190.307,04 20.0 9757.0 297.0 25.Mai2028 250.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 3.175.992,68 20.0 9755.0 297.0 26.Mai2028 175.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 3.174.621,44 20.0 10231.0 278.0 24.Apr.2028 375.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 3.169.400,76 20.0 9786.0 292.0 15.Mai2028 213.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 3.152.465,45 20.0 10027.0 282.0 15.Mai2028 313.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 3.141.210,12 19.0 9958.0 326.0 24.Sept.2028 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 3.132.894,61 19.0 9774.0 283.0 28.Feb.2028 188.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 3.110.143,10 19.0 9631.0 290.0 10.Apr.2028 160.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 3.104.189,62 19.0 10519.0 313.0 15.Sept.2028 450.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Unternehmen 3.093.908,86 19.0 9288.0 314.0 16.Juni2028 60.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 3.087.894,80 19.0 9789.0 299.0 10.Juni2028 213.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 3.083.598,30 19.0 9682.0 353.0 04.Dez.2028 188.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 3.083.141,16 19.0 9404.0 340.0 20.Sept.2028 63.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 3.072.403,66 19.0 9202.0 343.0 01.Okt.2028 50.0
ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Unternehmen 3.070.941,05 19.0 9890.0 295.0 31.Mai2028 238.0
NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Unternehmen 3.064.678,68 19.0 10177.0 312.0 20.Sept.2028 353.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 3.063.521,53 19.0 9715.0 288.0 18.Apr.2028 175.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 3.061.338,89 19.0 9214.0 312.0 14.Juni2028 75.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 3.059.964,05 19.0 9452.0 292.0 09.Apr.2028 113.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 3.053.078,71 19.0 9032.0 356.0 15.Nov.2028 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.048.207,53 19.0 9742.0 285.0 07.März2028 175.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 3.047.930,52 19.0 9500.0 295.0 22.Apr.2028 125.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 3.047.734,94 19.0 9823.0 288.0 09.Apr.2028 200.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 3.033.626,88 19.0 10223.0 269.0 25.Jan.2028 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 3.024.926,33 19.0 10198.0 280.0 15.März2028 300.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 3.011.723,96 19.0 9187.0 319.0 24.Juli2028 138.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 2.990.720,26 19.0 9643.0 291.0 26.Apr.2028 175.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 2.982.071,67 18.0 9607.0 287.0 11.Apr.2028 175.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 2.975.415,27 18.0 9521.0 334.0 25.Sept.2028 150.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 2.975.277,15 18.0 9237.0 285.0 18.Feb.2028 1.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Unternehmen 2.965.779,96 18.0 9598.0 295.0 02.Mai2028 138.0
LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Unternehmen 2.964.169,73 18.0 9584.0 293.0 28.Apr.2028 163.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 2.960.313,62 18.0 9225.0 341.0 21.Sept.2028 50.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 2.957.440,17 18.0 9602.0 328.0 05.Sept.2028 150.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 2.951.505,77 18.0 9143.0 326.0 20.Juli2028 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 2.944.204,23 18.0 9671.0 293.0 18.Apr.2028 150.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 2.937.809,95 18.0 9181.0 318.0 19.Juni2028 0.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 2.927.695,09 18.0 9662.0 331.0 24.Sept.2028 188.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 2.898.488,67 18.0 9408.0 305.0 27.Mai2028 113.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 2.898.069,49 18.0 9629.0 272.0 14.Jan.2028 150.0
ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 2.893.138,46 18.0 9377.0 274.0 12.Jan.2028 63.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 2.892.581,19 18.0 9424.0 351.0 25.Nov.2028 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 2.878.269,65 18.0 9166.0 346.0 04.Okt.2028 25.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 2.877.379,08 18.0 9422.0 319.0 17.Juli2028 100.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 2.868.913,03 18.0 9404.0 334.0 07.Sept.2028 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 2.866.127,59 18.0 9607.0 328.0 28.Aug.2028 150.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 2.862.750,62 18.0 9214.0 354.0 12.Nov.2028 54.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.860.200,88 18.0 9200.0 315.0 16.Juni2028 38.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 2.849.908,09 18.0 9332.0 303.0 05.Mai2028 50.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 2.837.740,73 18.0 9490.0 293.0 15.Apr.2028 135.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 2.825.059,12 17.0 9369.0 316.0 24.Juni2028 63.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 2.816.577,13 17.0 9317.0 297.0 18.Apr.2028 75.0
FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Unternehmen 2.808.238,23 17.0 10438.0 280.0 03.Juli2028 488.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 2.804.694,28 17.0 9742.0 298.0 15.Mai2028 113.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 2.800.175,78 17.0 9033.0 355.0 02.Nov.2028 0.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 2.792.467,55 17.0 9231.0 285.0 16.Feb.2028 0.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 2.775.476,20 17.0 9153.0 359.0 25.Nov.2028 38.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 2.772.696,04 17.0 9390.0 274.0 13.Jan.2028 44.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 2.749.059,26 17.0 9145.0 345.0 03.Okt.2028 38.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 2.743.959,15 17.0 9059.0 363.0 08.Dez.2028 38.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 2.734.183,56 17.0 9114.0 347.0 05.Okt.2028 0.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 2.721.082,52 17.0 9278.0 297.0 06.Apr.2028 25.0
DSFIR DSM BV RegS Unternehmen 2.720.482,40 17.0 9253.0 318.0 23.Juni2028 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 2.719.497,24 17.0 9065.0 362.0 27.Nov.2028 0.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 2.711.843,42 17.0 9270.0 289.0 03.März2028 13.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.594.436,61 16.0 9977.0 335.0 15.Nov.2028 263.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 2.484.602,00 15.0 10099.0 296.0 20.Juli2028 363.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 2.478.636,79 15.0 10354.0 302.0 08.Sept.2028 425.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 2.441.406,66 15.0 10049.0 315.0 14.Sept.2028 313.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 2.383.628,90 15.0 9481.0 309.0 02.Juli2028 200.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 2.161.075,93 13.0 10550.0 304.0 04.Okt.2028 488.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 2.148.316,49 13.0 9279.0 350.0 24.Nov.2028 175.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 2.085.320,01 13.0 10393.0 335.0 21.Nov.2028 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.029.852,48 13.0 9227.0 287.0 25.Feb.2028 0.0
ELIASO ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS Unternehmen 1.929.423,83 12.0 9562.0 328.0 05.Sept.2028 150.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 1.849.673,77 11.0 10343.0 307.0 29.Sept.2028 450.0
SANEFP SANEF SA MTN RegS Unternehmen 1.777.763,33 11.0 9314.0 345.0 19.Okt.2028 95.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 1.756.890,36 11.0 10718.0 302.0 09.Okt.2028 550.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS Unternehmen 1.737.505,16 11.0 9130.0 357.0 17.Nov.2028 40.0
ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Unternehmen 1.668.814,98 10.0 9533.0 294.0 22.Apr.2028 150.0
AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS Unternehmen 1.640.169,50 10.0 9054.0 315.0 23.Juni2028 75.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 1.628.811,72 10.0 9368.0 306.0 26.Mai2028 88.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 1.307.179,65 8.0 10050.0 287.0 27.März2028 299.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -4.997.032,63 -31.0 10000.0 0.0 nan 0.0