ETF constituents for IVOA

Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 381 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Unternehmen 22.385.251,50 107.0 9940.0 232.0 17.März2028 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 13.745.957,89 65.0 10226.0 276.0 06.Dez.2028 313.0
T AT&T INC Unternehmen 13.287.886,89 63.0 9776.0 248.0 19.Mai2028 160.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 13.258.322,60 63.0 9352.0 289.0 23.Sept.2028 0.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 12.023.471,59 57.0 9658.0 291.0 03.Nov.2028 121.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 11.557.754,86 55.0 9875.0 288.0 01.Nov.2028 200.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 11.383.177,75 54.0 9880.0 282.0 20.Sept.2028 200.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 11.241.232,34 54.0 9984.0 248.0 27.Mai2028 238.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 11.238.197,87 53.0 9809.0 238.0 03.Apr.2028 150.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS Unternehmen 11.066.925,60 53.0 9602.0 267.0 12.Juli2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 10.975.400,98 52.0 9401.0 296.0 03.Nov.2028 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 10.178.852,08 48.0 10305.0 210.0 16.Jan.2028 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 10.073.645,78 48.0 10489.0 284.0 20.Okt.2028 438.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 10.058.137,52 48.0 10216.0 214.0 25.Jan.2028 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 9.597.727,14 46.0 9821.0 233.0 20.März2028 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Unternehmen 9.587.823,90 46.0 9923.0 244.0 25.Mai2028 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 9.565.893,76 46.0 9542.0 227.0 11.Feb.2028 30.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Unternehmen 9.559.930,22 46.0 9781.0 294.0 04.Dez.2028 200.0
V VISA INC Unternehmen 9.555.568,08 45.0 9959.0 244.0 15.Mai2028 225.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 9.542.523,50 45.0 9895.0 221.0 08.Feb.2028 213.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 9.479.981,47 45.0 9845.0 215.0 12.Jan.2028 172.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 9.477.171,24 45.0 9856.0 284.0 27.Sept.2028 213.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 9.367.060,69 45.0 9707.0 278.0 30.Aug.2028 138.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 9.336.783,51 44.0 9594.0 235.0 16.März2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 9.240.211,56 44.0 9512.0 227.0 11.Feb.2028 20.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 9.108.234,18 43.0 9480.0 286.0 22.Sept.2028 88.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 9.055.724,60 43.0 10306.0 283.0 11.Okt.2028 388.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 9.001.065,66 43.0 9556.0 257.0 05.Juni2028 50.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 8.983.961,70 43.0 9355.0 282.0 01.Sept.2028 25.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 8.982.379,00 43.0 9754.0 248.0 11.Mai2028 138.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 8.859.266,26 42.0 9923.0 244.0 26.Mai2028 225.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 8.786.561,80 42.0 9382.0 282.0 01.Sept.2028 25.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 8.406.350,09 40.0 9407.0 267.0 07.Juli2028 30.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 8.341.395,80 40.0 10452.0 282.0 21.Nov.2028 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 8.304.515,06 40.0 10477.0 280.0 13.Nov.2028 413.0
RBOSGR ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 8.224.478,84 39.0 10041.0 246.0 28.Mai2028 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 8.198.859,70 39.0 10393.0 243.0 12.Juni2028 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 8.184.254,77 39.0 10321.0 210.0 16.Jan.2028 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 8.161.471,74 39.0 10187.0 284.0 22.Nov.2028 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 8.140.642,88 39.0 10285.0 213.0 26.Jan.2028 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 8.137.318,73 39.0 10444.0 257.0 13.Juli2028 438.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 8.127.759,96 39.0 10152.0 275.0 06.Nov.2028 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 8.124.498,10 39.0 10261.0 212.0 24.Jan.2028 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 8.120.612,61 39.0 10214.0 220.0 17.Feb.2028 338.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 8.101.408,50 39.0 10405.0 239.0 05.Mai2028 413.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 8.087.990,14 38.0 10618.0 279.0 06.Okt.2028 488.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 8.086.202,08 38.0 10264.0 216.0 07.Feb.2028 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 8.083.974,54 38.0 10349.0 241.0 09.Mai2028 388.0
STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Unternehmen 8.057.334,91 38.0 10415.0 234.0 07.Juli2028 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 7.977.398,51 38.0 9669.0 291.0 02.Nov.2028 138.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 7.912.606,96 38.0 10089.0 263.0 27.Juli2028 362.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 7.907.477,72 38.0 10126.0 248.0 24.Mai2028 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 7.901.899,22 38.0 9718.0 266.0 16.Juli2028 138.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 7.898.473,08 38.0 10133.0 231.0 19.Mai2028 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 7.894.586,64 38.0 10205.0 227.0 10.März2028 288.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 7.806.058,15 37.0 10004.0 236.0 07.Apr.2028 252.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 7.784.874,21 37.0 10063.0 248.0 20.Mai2028 263.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 7.751.985,41 37.0 10144.0 251.0 07.Juni2028 313.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 7.672.333,35 37.0 10147.0 273.0 15.Okt.2028 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 7.594.560,70 36.0 9924.0 250.0 24.Mai2028 213.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 7.521.886,86 36.0 9712.0 254.0 08.Juni2028 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 7.515.794,47 36.0 9780.0 252.0 25.Mai2028 150.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 7.509.218,86 36.0 9773.0 215.0 11.Jan.2028 138.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 7.505.064,75 36.0 9585.0 222.0 31.Jan.2028 88.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 7.490.956,35 36.0 9807.0 239.0 07.Apr.2028 150.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 7.488.220,39 36.0 9723.0 287.0 26.Okt.2028 150.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 7.486.700,84 36.0 9743.0 249.0 12.Mai2028 125.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 7.476.218,19 36.0 9584.0 276.0 15.Aug.2028 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 7.474.789,60 36.0 9679.0 268.0 24.Juli2028 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 7.446.743,12 35.0 9551.0 250.0 06.Mai2028 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 7.416.934,82 35.0 9733.0 251.0 23.Mai2028 150.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 7.357.395,41 35.0 9764.0 256.0 13.Juni2028 125.0
CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Unternehmen 7.357.410,21 35.0 9552.0 291.0 17.Okt.2028 113.0
XOM EXXON MOBIL CORP Unternehmen 7.354.410,58 35.0 9539.0 263.0 26.Juni2028 52.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 7.345.224,05 35.0 9529.0 285.0 25.Sept.2028 133.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 7.321.832,08 35.0 9437.0 262.0 21.Juni2028 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 7.312.512,85 35.0 9478.0 245.0 20.Apr.2028 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 7.307.377,35 35.0 9482.0 229.0 18.Feb.2028 13.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 7.284.540,60 35.0 9413.0 296.0 02.Nov.2028 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 7.284.685,48 35.0 9580.0 289.0 05.Okt.2028 100.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 7.279.101,58 35.0 9423.0 294.0 15.Okt.2028 38.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 7.222.197,70 34.0 9373.0 270.0 19.Juli2028 25.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 7.211.871,78 34.0 10143.0 238.0 21.Apr.2028 313.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 7.211.161,01 34.0 9479.0 260.0 14.Juni2028 38.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 7.162.696,09 34.0 9346.0 284.0 06.Sept.2028 5.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 7.108.658,50 34.0 9493.0 231.0 24.Feb.2028 25.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 7.086.494,28 34.0 10168.0 215.0 19.Feb.2028 375.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 7.032.837,02 33.0 10231.0 282.0 21.Nov.2028 417.0
PRYIM PRYSMIAN SPA MTN RegS Unternehmen 6.913.939,82 33.0 10228.0 282.0 28.Nov.2028 363.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 6.874.011,14 33.0 10271.0 209.0 12.Jan.2028 390.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 6.867.984,18 33.0 10392.0 263.0 12.Okt.2028 413.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 6.709.806,91 32.0 10213.0 286.0 17.Nov.2028 325.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 6.681.961,94 32.0 10504.0 255.0 03.Nov.2028 463.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 6.531.683,33 31.0 9425.0 277.0 13.Aug.2028 33.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 6.448.219,28 31.0 9741.0 266.0 17.Juli2028 145.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 6.358.652,44 30.0 10153.0 233.0 06.Apr.2028 338.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 6.319.101,68 30.0 10058.0 257.0 27.Juni2028 285.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 6.307.873,89 30.0 10370.0 208.0 13.Jan.2028 425.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 6.285.057,30 30.0 9647.0 270.0 03.Aug.2028 154.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 6.254.178,75 30.0 9992.0 255.0 19.Juni2028 275.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 6.229.344,16 30.0 9377.0 282.0 01.Sept.2028 25.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 6.222.751,02 30.0 10448.0 227.0 14.Juni2028 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 6.160.468,85 29.0 9802.0 216.0 17.Jan.2028 175.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 6.159.045,50 29.0 10327.0 217.0 15.Feb.2028 425.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 6.145.094,40 29.0 10319.0 227.0 01.Juni2028 400.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 6.139.149,77 29.0 9338.0 308.0 13.Dez.2028 40.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 6.128.526,79 29.0 10452.0 256.0 05.Juli2028 413.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 6.116.882,81 29.0 9669.0 292.0 30.Okt.2028 120.0
VPARKI INFRA PARK SAS RegS Unternehmen 6.098.826,62 29.0 9753.0 240.0 19.Apr.2028 163.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 6.073.034,38 29.0 10183.0 273.0 22.Nov.2028 313.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 6.063.507,61 29.0 10327.0 234.0 26.Juni2028 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 6.059.371,69 29.0 10229.0 212.0 17.Jan.2028 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 6.051.388,11 29.0 10457.0 257.0 11.Juli2028 425.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 6.050.960,51 29.0 9747.0 247.0 12.Mai2028 125.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 6.041.617,26 29.0 9690.0 250.0 19.Mai2028 125.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 6.039.625,67 29.0 9793.0 249.0 17.Mai2028 163.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 6.010.804,40 29.0 10095.0 285.0 19.Nov.2028 338.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 5.969.334,71 28.0 10360.0 259.0 17.Juli2028 400.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 5.954.507,88 28.0 10107.0 267.0 18.Sept.2028 288.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 5.952.876,31 28.0 10227.0 219.0 03.Apr.2028 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 5.941.123,65 28.0 9914.0 285.0 17.Nov.2028 213.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 5.927.974,82 28.0 10052.0 277.0 22.Nov.2028 313.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 5.924.275,28 28.0 10217.0 258.0 23.Juli2028 338.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 5.922.276,71 28.0 9946.0 228.0 01.Apr.2028 238.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 5.905.531,40 28.0 10060.0 289.0 22.Nov.2028 288.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 5.884.954,80 28.0 10140.0 228.0 13.März2028 300.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 5.880.617,53 28.0 10612.0 257.0 22.Nov.2028 525.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 5.872.932,97 28.0 10066.0 250.0 15.Juni2028 288.0
RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Unternehmen 5.872.014,51 28.0 10014.0 248.0 24.Mai2028 263.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 5.871.809,81 28.0 10365.0 239.0 29.Mai2028 413.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 5.853.412,84 28.0 10169.0 241.0 29.Juni2028 313.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Unternehmen 5.826.477,18 28.0 9999.0 271.0 26.Aug.2028 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 5.773.168,63 27.0 9911.0 233.0 22.März2028 200.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 5.772.756,75 27.0 9866.0 248.0 18.Mai2028 200.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 5.768.857,61 27.0 9386.0 295.0 23.Okt.2028 54.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 5.763.640,24 27.0 9937.0 229.0 06.Apr.2028 238.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 5.763.407,14 27.0 10027.0 224.0 24.Feb.2028 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 5.747.516,83 27.0 9817.0 240.0 24.Apr.2028 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 5.728.009,34 27.0 10004.0 274.0 01.Sept.2028 325.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 5.707.436,17 27.0 9900.0 231.0 01.Apr.2028 200.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 5.695.300,59 27.0 9808.0 233.0 21.März2028 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 5.687.212,22 27.0 9646.0 252.0 22.Mai2028 100.0
ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 5.675.841,15 27.0 9721.0 246.0 05.Mai2028 138.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 5.662.518,10 27.0 9771.0 296.0 05.Dez.2028 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 5.658.237,10 27.0 9843.0 245.0 03.Mai2028 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 5.655.258,40 27.0 9803.0 220.0 31.Jan.2028 163.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 5.651.139,51 27.0 10385.0 261.0 05.Okt.2028 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 5.621.637,27 27.0 9609.0 268.0 18.Juli2028 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 5.615.307,69 27.0 9744.0 216.0 13.Jan.2028 138.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 5.613.786,27 27.0 9743.0 216.0 10.Jan.2028 113.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 5.609.717,67 27.0 9520.0 219.0 12.Jan.2028 20.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 5.601.629,76 27.0 9750.0 240.0 18.Apr.2028 150.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 5.580.076,41 27.0 9516.0 232.0 03.März2028 35.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 5.579.962,75 27.0 10126.0 215.0 14.Feb.2028 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 5.574.357,25 27.0 9733.0 258.0 22.Juni2028 138.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 5.568.201,30 27.0 9769.0 230.0 08.März2028 138.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 5.548.793,83 26.0 9716.0 279.0 04.Sept.2028 138.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 5.544.869,63 26.0 9375.0 285.0 14.Sept.2028 25.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 5.544.697,60 26.0 9682.0 257.0 13.Juni2028 125.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 5.541.468,44 26.0 9701.0 296.0 20.Nov.2028 115.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 5.537.487,19 26.0 9534.0 269.0 16.Juli2028 50.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 5.519.381,37 26.0 9310.0 307.0 02.Dez.2028 20.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 5.513.698,62 26.0 10058.0 230.0 04.Apr.2028 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 5.502.305,11 26.0 9349.0 298.0 01.Nov.2028 25.0
ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS Unternehmen 5.492.552,59 26.0 9959.0 263.0 21.Juli2028 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 5.475.619,69 26.0 9433.0 265.0 29.Juni2028 25.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 5.475.264,61 26.0 9719.0 242.0 18.Apr.2028 113.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 5.469.162,02 26.0 9713.0 244.0 20.Apr.2028 100.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 5.466.866,57 26.0 9586.0 291.0 11.Okt.2028 100.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 5.449.296,61 26.0 9545.0 220.0 17.Jan.2028 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 5.436.692,45 26.0 9824.0 256.0 28.Juni2028 188.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 5.388.363,70 26.0 10040.0 275.0 10.Sept.2028 263.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 5.372.039,46 26.0 9389.0 284.0 08.Sept.2028 25.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 5.356.287,58 25.0 9915.0 288.0 17.Okt.2028 232.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.342.756,70 25.0 10775.0 12.0 nan 186.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 5.324.859,35 25.0 9844.0 283.0 21.Sept.2028 188.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 5.287.197,91 25.0 10505.0 254.0 21.Sept.2028 488.0
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 5.268.779,38 25.0 9918.0 287.0 29.Nov.2028 238.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 5.264.073,43 25.0 10372.0 250.0 13.Juni2028 400.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 5.255.954,28 25.0 9268.0 304.0 19.Nov.2028 13.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 5.253.018,56 25.0 9533.0 242.0 13.Apr.2028 100.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 5.226.855,00 25.0 9720.0 246.0 29.Apr.2028 113.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 5.194.742,36 25.0 9739.0 238.0 05.Apr.2028 113.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 5.193.743,81 25.0 9734.0 241.0 15.Apr.2028 125.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 5.186.020,99 25.0 9740.0 259.0 27.Juni2028 138.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 5.167.443,30 25.0 10293.0 258.0 14.Sept.2028 363.0
VITRRA BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 5.163.609,64 25.0 9554.0 286.0 24.Sept.2028 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 5.098.364,55 24.0 10198.0 241.0 29.Apr.2028 315.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 5.097.386,90 24.0 10045.0 230.0 30.März2028 263.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 5.043.499,43 24.0 10203.0 233.0 17.Mai2028 325.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 5.033.015,29 24.0 9487.0 271.0 24.Juli2028 38.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 5.020.827,22 24.0 10008.0 277.0 05.Sept.2028 250.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 5.014.711,67 24.0 10706.0 237.0 15.Mai2028 613.0
DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Unternehmen 5.011.563,04 24.0 9356.0 290.0 28.Sept.2028 13.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 5.009.344,41 24.0 9805.0 290.0 16.Nov.2028 175.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 5.001.203,47 24.0 10196.0 228.0 17.März2028 350.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Unternehmen 4.996.339,26 24.0 9346.0 296.0 28.Okt.2028 38.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 4.966.038,76 24.0 10419.0 244.0 20.Mai2028 416.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 4.948.229,98 24.0 10211.0 266.0 02.Nov.2028 325.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 4.941.589,43 24.0 10596.0 235.0 21.Juli2028 563.0
CKHH CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS Unternehmen 4.931.363,13 23.0 9866.0 237.0 06.Apr.2028 200.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 4.930.879,64 23.0 10254.0 276.0 11.Dez.2028 338.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 4.902.603,58 23.0 9585.0 255.0 31.Mai2028 70.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 4.902.457,18 23.0 10210.0 217.0 27.Feb.2028 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 4.868.220,26 23.0 9471.0 293.0 25.Okt.2028 75.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 4.867.718,03 23.0 10268.0 275.0 12.Dez.2028 363.0
SFCARR SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS Unternehmen 4.850.143,33 23.0 10080.0 269.0 29.Sept.2028 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 4.824.739,61 23.0 10368.0 231.0 05.Apr.2028 400.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 4.797.568,50 23.0 9435.0 259.0 04.Juni2028 13.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 4.767.425,31 23.0 10138.0 291.0 08.Dez.2028 313.0
DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 4.745.734,14 23.0 10133.0 230.0 23.März2028 313.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 4.702.054,74 22.0 10122.0 260.0 26.Aug.2028 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 4.701.153,09 22.0 9717.0 230.0 28.Feb.2028 90.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 4.700.960,16 22.0 9505.0 302.0 03.Dez.2028 100.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Unternehmen 4.677.956,80 22.0 10017.0 273.0 22.Aug.2028 252.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 4.664.530,63 22.0 10009.0 231.0 24.Apr.2028 263.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 4.663.688,85 22.0 10100.0 270.0 15.Sept.2028 300.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 4.644.953,66 22.0 9879.0 237.0 02.Apr.2028 185.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 4.626.769,81 22.0 9910.0 229.0 10.März2028 213.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 4.622.963,10 22.0 9618.0 281.0 11.Sept.2028 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 4.608.847,19 22.0 9720.0 218.0 18.Jan.2028 113.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 4.576.835,98 22.0 9743.0 280.0 12.Sept.2028 138.0
HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen 4.573.848,76 22.0 10070.0 256.0 26.Juni2028 288.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 4.567.342,02 22.0 9506.0 283.0 09.Sept.2028 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 4.539.739,42 22.0 10210.0 210.0 13.Jan.2028 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 4.484.462,91 21.0 9810.0 226.0 22.Feb.2028 150.0
TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Unternehmen 4.478.192,97 21.0 9689.0 259.0 23.Juni2028 138.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 4.472.683,21 21.0 9618.0 284.0 19.Sept.2028 113.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 4.470.838,06 21.0 10324.0 240.0 30.Mai2028 413.0
TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Unternehmen 4.452.211,76 21.0 9612.0 253.0 28.Mai2028 113.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 4.447.651,48 21.0 10163.0 233.0 04.Apr.2028 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 4.415.396,03 21.0 9565.0 251.0 13.Mai2028 75.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 4.398.684,84 21.0 9485.0 265.0 01.Juli2028 50.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 4.371.255,70 21.0 10941.0 273.0 16.Nov.2028 600.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 4.363.241,43 21.0 9645.0 290.0 18.Okt.2028 138.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 4.353.297,68 21.0 9460.0 290.0 06.Okt.2028 80.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 4.323.006,61 21.0 10614.0 274.0 03.Nov.2028 484.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Unternehmen 4.306.684,23 20.0 9443.0 293.0 14.Okt.2028 50.0
PLXFP PLUXEE NV RegS Unternehmen 4.300.443,76 20.0 10191.0 269.0 04.Sept.2028 350.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 4.294.687,22 20.0 9236.0 309.0 07.Dez.2028 0.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 4.251.223,49 20.0 9440.0 284.0 14.Sept.2028 63.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 4.245.448,75 20.0 9606.0 264.0 09.Juli2028 145.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 4.241.715,40 20.0 9776.0 262.0 03.Juli2028 159.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 4.230.996,21 20.0 10709.0 209.0 27.Jan.2028 575.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 4.230.238,32 20.0 9335.0 291.0 04.Okt.2028 25.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 4.206.425,66 20.0 10518.0 277.0 06.Nov.2028 438.0
FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS Unternehmen 4.203.108,60 20.0 9527.0 245.0 21.Apr.2028 50.0
IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS Unternehmen 4.200.297,60 20.0 10644.0 250.0 14.Sept.2028 525.0
COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Unternehmen 4.181.178,46 20.0 10557.0 258.0 15.Nov.2028 475.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 4.178.782,95 20.0 10444.0 222.0 31.Mai2028 506.0
ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Unternehmen 4.171.872,89 20.0 10549.0 233.0 13.Juli2028 525.0
SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 4.139.276,76 20.0 10419.0 239.0 05.Mai2028 413.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 4.126.985,19 20.0 9735.0 236.0 03.Apr.2028 163.0
PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Unternehmen 4.125.644,48 20.0 10404.0 224.0 10.Apr.2028 450.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 4.113.583,50 20.0 10616.0 236.0 29.Mai2028 538.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 4.110.950,42 20.0 10421.0 257.0 10.Juli2028 413.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 4.110.430,21 20.0 10294.0 277.0 12.Nov.2028 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 4.110.198,58 20.0 10382.0 281.0 04.Okt.2028 388.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 4.106.914,95 20.0 10343.0 235.0 16.Mai2028 425.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 4.103.252,31 20.0 10621.0 267.0 24.Aug.2028 488.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 4.099.818,45 20.0 10348.0 244.0 22.Mai2028 388.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Unternehmen 4.096.622,59 19.0 9547.0 247.0 04.Mai2028 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 4.065.994,41 19.0 9447.0 282.0 07.Sept.2028 65.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 4.056.825,90 19.0 10263.0 213.0 25.Jan.2028 375.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 4.043.047,25 19.0 10223.0 214.0 04.Apr.2028 350.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 4.041.806,41 19.0 10234.0 213.0 24.Jan.2028 353.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 4.039.995,68 19.0 10197.0 215.0 19.Feb.2028 338.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 4.037.279,96 19.0 10203.0 223.0 15.März2028 300.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 4.030.522,73 19.0 10398.0 238.0 03.Mai2028 438.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 4.029.904,15 19.0 10214.0 234.0 12.Juni2028 325.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 4.027.887,41 19.0 9332.0 301.0 15.Nov.2028 38.0
SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 4.020.139,91 19.0 10247.0 212.0 15.Feb.2028 382.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 4.020.002,35 19.0 10311.0 218.0 14.Feb.2028 388.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 4.013.469,97 19.0 10454.0 246.0 01.Juni2028 448.0
ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Unternehmen 4.010.708,05 19.0 10111.0 232.0 27.März2028 299.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 3.990.679,84 19.0 10388.0 260.0 24.Juli2028 450.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Unternehmen 3.965.620,53 19.0 10248.0 237.0 24.Apr.2028 375.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 3.945.346,65 19.0 10225.0 213.0 27.Jan.2028 400.0
COR CENCORA INC Unternehmen 3.929.269,09 19.0 10084.0 243.0 22.Mai2028 288.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 3.922.394,79 19.0 10089.0 232.0 15.Mai2028 313.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 3.919.454,23 19.0 9833.0 248.0 26.Mai2028 175.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 3.913.867,21 19.0 10496.0 253.0 18.Sept.2028 488.0
NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Unternehmen 3.912.838,44 19.0 10245.0 261.0 20.Sept.2028 353.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 3.895.402,74 19.0 10038.0 281.0 03.Okt.2028 256.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 3.893.206,66 19.0 9903.0 249.0 10.Juni2028 213.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 3.884.143,90 18.0 9936.0 238.0 09.Apr.2028 200.0
MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Unternehmen 3.882.472,57 18.0 10084.0 290.0 13.Dez.2028 313.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 3.869.649,57 18.0 9884.0 243.0 15.Mai2028 213.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 3.866.731,94 18.0 9898.0 278.0 26.Sept.2028 213.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 3.866.315,94 18.0 10013.0 278.0 11.Sept.2028 250.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 3.857.349,84 18.0 10123.0 280.0 24.Sept.2028 338.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 3.850.606,57 18.0 10016.0 241.0 06.Mai2028 250.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 3.842.400,02 18.0 9994.0 244.0 06.Mai2028 250.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 3.837.143,10 18.0 9826.0 297.0 04.Dez.2028 188.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Unternehmen 3.827.951,34 18.0 9749.0 244.0 02.Mai2028 138.0
APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.820.894,67 18.0 9898.0 282.0 08.Okt.2028 200.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 3.819.925,36 18.0 10273.0 268.0 03.Sept.2028 363.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 3.816.475,34 18.0 9675.0 243.0 22.Apr.2028 125.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 3.814.965,05 18.0 10024.0 257.0 07.Juli2028 275.0
ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Unternehmen 3.814.978,28 18.0 9960.0 246.0 31.Mai2028 238.0
ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Unternehmen 3.807.192,68 18.0 9674.0 295.0 25.Nov.2028 163.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 3.805.549,15 18.0 9995.0 279.0 25.Sept.2028 250.0
WPC WPC EUROBOND BV Unternehmen 3.795.578,78 18.0 9661.0 242.0 15.Apr.2028 135.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 3.792.816,24 18.0 9859.0 227.0 28.Feb.2028 188.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.788.884,97 18.0 9860.0 230.0 07.März2028 175.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 3.782.897,71 18.0 9688.0 283.0 25.Sept.2028 150.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 3.774.455,37 18.0 9636.0 267.0 17.Juli2028 100.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 3.769.635,37 18.0 9804.0 216.0 14.Jan.2028 150.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 3.769.408,72 18.0 9829.0 238.0 18.Apr.2028 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 3.758.685,84 18.0 9788.0 277.0 28.Aug.2028 150.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 3.752.761,63 18.0 9847.0 236.0 11.Apr.2028 175.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 3.752.340,31 18.0 9859.0 279.0 24.Sept.2028 188.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 3.742.405,06 18.0 9562.0 219.0 13.Jan.2028 44.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 3.742.226,75 18.0 9463.0 261.0 16.Juni2028 38.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 3.736.234,09 18.0 10062.0 296.0 08.Dez.2028 288.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 3.735.185,82 18.0 9800.0 239.0 10.Apr.2028 160.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 3.718.659,46 18.0 9714.0 285.0 09.Okt.2028 204.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 3.718.475,73 18.0 9538.0 249.0 05.Mai2028 50.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 3.711.914,94 18.0 9821.0 278.0 15.Sept.2028 160.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 3.701.357,26 18.0 9784.0 241.0 26.Apr.2028 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 3.695.019,68 18.0 9882.0 249.0 25.Mai2028 250.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 3.690.285,63 18.0 9602.0 253.0 27.Mai2028 113.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 3.682.217,30 18.0 9686.0 290.0 14.Okt.2028 135.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 3.662.482,88 17.0 9389.0 290.0 03.Okt.2028 38.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 3.660.579,39 17.0 9447.0 229.0 16.Feb.2028 0.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 3.657.633,21 17.0 9379.0 263.0 19.Juni2028 0.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 3.656.803,21 17.0 9521.0 282.0 07.Sept.2028 75.0
DSFIR DSM BV RegS Unternehmen 3.654.379,90 17.0 9461.0 263.0 23.Juni2028 25.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 3.649.794,60 17.0 9556.0 286.0 20.Sept.2028 63.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 3.646.828,89 17.0 9806.0 247.0 15.Mai2028 113.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 3.643.111,58 17.0 9340.0 288.0 21.Sept.2028 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 3.642.341,01 17.0 9546.0 244.0 18.Apr.2028 75.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 3.640.767,27 17.0 9559.0 268.0 24.Juli2028 138.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 3.621.273,03 17.0 9312.0 307.0 08.Dez.2028 38.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Unternehmen 3.617.704,73 17.0 9464.0 260.0 16.Juni2028 60.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 3.602.392,23 17.0 9390.0 291.0 04.Okt.2028 25.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 3.602.096,24 17.0 9428.0 299.0 12.Nov.2028 54.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 3.600.945,79 17.0 9373.0 304.0 25.Nov.2028 38.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 3.600.014,72 17.0 9451.0 265.0 07.Juli2028 75.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 3.597.388,73 17.0 9451.0 289.0 01.Okt.2028 50.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 3.591.849,55 17.0 9447.0 253.0 17.Mai2028 13.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 3.591.070,96 17.0 9645.0 240.0 09.Apr.2028 113.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 3.589.715,62 17.0 9442.0 287.0 21.Sept.2028 50.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 3.589.558,09 17.0 9455.0 230.0 18.Feb.2028 1.0
ATH ATHENE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 3.586.743,19 17.0 9565.0 218.0 12.Jan.2028 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 3.581.311,20 17.0 9577.0 296.0 15.Nov.2028 100.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 3.579.327,65 17.0 9474.0 233.0 03.März2028 13.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 3.575.877,21 17.0 9459.0 242.0 06.Apr.2028 25.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 3.552.293,76 17.0 9507.0 259.0 14.Juni2028 75.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 3.527.486,95 17.0 9283.0 299.0 02.Nov.2028 0.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 3.523.051,78 17.0 10017.0 280.0 05.Okt.2028 388.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 3.521.275,59 17.0 9267.0 306.0 27.Nov.2028 0.0
CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Unternehmen 3.474.986,13 17.0 9760.0 277.0 05.Sept.2028 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.451.134,85 16.0 10055.0 278.0 15.Nov.2028 263.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 3.438.514,12 16.0 9531.0 263.0 24.Juni2028 63.0
FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Unternehmen 3.394.998,93 16.0 10458.0 232.0 03.Juli2028 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 3.307.012,47 16.0 9378.0 271.0 20.Juli2028 13.0
ADSGR ADIDAS AG RegS Unternehmen 3.278.486,85 16.0 9367.0 292.0 05.Okt.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 3.235.194,49 15.0 10018.0 285.0 06.Okt.2028 263.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 3.173.303,44 15.0 10385.0 253.0 08.Sept.2028 425.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 3.103.072,21 15.0 10093.0 265.0 14.Sept.2028 313.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 2.994.194,43 14.0 10517.0 267.0 15.Sept.2028 450.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 2.979.378,45 14.0 9787.0 258.0 02.Juli2028 200.0
PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 2.847.021,16 14.0 10049.0 247.0 19.Mai2028 275.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 2.799.235,07 13.0 10524.0 257.0 04.Okt.2028 488.0
SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Unternehmen 2.744.671,18 13.0 9642.0 294.0 24.Nov.2028 175.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 2.670.784,08 13.0 10177.0 246.0 20.Juli2028 363.0
ARION ARION BANKI HF MTN RegS Unternehmen 2.658.167,40 13.0 10534.0 280.0 21.Nov.2028 463.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 2.651.011,56 13.0 10577.0 258.0 24.Nov.2028 513.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 2.455.264,54 12.0 10408.0 227.0 27.März2028 463.0
ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Unternehmen 2.366.777,62 11.0 10373.0 259.0 29.Sept.2028 450.0
SANEFP SANEF SA MTN RegS Unternehmen 2.280.461,54 11.0 9501.0 293.0 19.Okt.2028 95.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS Unternehmen 2.250.156,49 11.0 9338.0 301.0 17.Nov.2028 40.0
ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Unternehmen 2.239.500,89 11.0 9661.0 243.0 22.Apr.2028 150.0
OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Unternehmen 2.235.634,03 11.0 9579.0 253.0 26.Mai2028 88.0
AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS Unternehmen 2.219.037,40 11.0 9519.0 261.0 23.Juni2028 75.0
ELIASO ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS Unternehmen 2.142.847,32 10.0 9720.0 278.0 05.Sept.2028 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 2.074.954,33 10.0 9432.0 232.0 25.Feb.2028 0.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 1.760.963,50 8.0 10308.0 255.0 07.Sept.2028 388.0
SOFBB SOFINA SA RegS Unternehmen 1.696.952,60 8.0 9419.0 286.0 23.Sept.2028 100.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 11.785,85 0.0 10000.0 0.0 nan 0.0