Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 352 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 17.184.699,95 | 117.0 | 9839.0 | 309.0 | 17.März2028 | 200.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 13.693.054,97 | 94.0 | 10558.0 | 12.0 | nan | 279.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 10.500.442,57 | 72.0 | 10219.0 | 362.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 10.075.241,30 | 69.0 | 9075.0 | 372.0 | 23.Sept.2028 | 0.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 9.902.927,04 | 68.0 | 9594.0 | 325.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.934.332,66 | 61.0 | 9489.0 | 373.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 8.664.769,74 | 59.0 | 9673.0 | 317.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 8.541.351,60 | 58.0 | 9657.0 | 360.0 | 20.Sept.2028 | 200.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 8.521.813,35 | 58.0 | 9683.0 | 371.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 8.382.353,05 | 57.0 | 9385.0 | 348.0 | 12.Juli2028 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.892.632,88 | 54.0 | 9064.0 | 380.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 7.785.938,87 | 53.0 | 10308.0 | 284.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.754.589,49 | 53.0 | 10165.0 | 288.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 7.714.677,09 | 53.0 | 10496.0 | 356.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 7.286.270,09 | 50.0 | 9823.0 | 320.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.222.513,74 | 49.0 | 9635.0 | 312.0 | 20.März2028 | 175.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 7.216.346,16 | 49.0 | 9725.0 | 293.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 7.208.901,65 | 49.0 | 9692.0 | 298.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.134.769,88 | 49.0 | 9593.0 | 361.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 7.096.476,82 | 49.0 | 9278.0 | 310.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 7.056.573,02 | 48.0 | 9521.0 | 358.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 7.036.978,84 | 48.0 | 9556.0 | 328.0 | 11.Mai2028 | 138.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS | Unternehmen | 6.960.989,30 | 48.0 | 9560.0 | 376.0 | 04.Dez.2028 | 200.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.900.663,41 | 47.0 | 9349.0 | 316.0 | 16.März2028 | 75.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 6.884.229,99 | 47.0 | 10164.0 | 356.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 6.875.296,12 | 47.0 | 9146.0 | 367.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 6.822.450,71 | 47.0 | 9202.0 | 310.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 6.809.141,43 | 47.0 | 9301.0 | 339.0 | 05.Juni2028 | 50.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 6.720.972,11 | 46.0 | 9837.0 | 320.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 6.643.925,34 | 45.0 | 9079.0 | 365.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 6.527.885,73 | 45.0 | 9059.0 | 365.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 6.429.244,71 | 44.0 | 10381.0 | 312.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 6.398.029,45 | 44.0 | 10565.0 | 350.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 6.317.404,84 | 43.0 | 10402.0 | 317.0 | 12.Juni2028 | 413.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.307.620,99 | 43.0 | 10356.0 | 314.0 | 09.Mai2028 | 388.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 6.307.666,70 | 43.0 | 9091.0 | 350.0 | 07.Juli2028 | 30.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 6.306.140,02 | 43.0 | 10319.0 | 283.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.289.335,47 | 43.0 | 10239.0 | 290.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.235.047,50 | 43.0 | 10197.0 | 295.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 6.230.687,37 | 43.0 | 10213.0 | 286.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 6.184.956,63 | 42.0 | 10501.0 | 364.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 6.147.658,61 | 42.0 | 10464.0 | 311.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 6.142.742,04 | 42.0 | 10242.0 | 286.0 | 24.Jan.2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.140.811,24 | 42.0 | 10397.0 | 329.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 6.100.292,00 | 42.0 | 10061.0 | 351.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 6.094.685,51 | 42.0 | 10147.0 | 303.0 | 10.März2028 | 288.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.052.485,50 | 41.0 | 10404.0 | 366.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 6.050.390,55 | 41.0 | 10086.0 | 310.0 | 19.Mai2028 | 288.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 5.997.309,04 | 41.0 | 10143.0 | 368.0 | 22.Nov.2028 | 300.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 5.996.816,10 | 41.0 | 9907.0 | 312.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 5.992.794,63 | 41.0 | 10050.0 | 323.0 | 24.Mai2028 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.909.365,34 | 40.0 | 9472.0 | 346.0 | 16.Juli2028 | 138.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 5.845.401,65 | 40.0 | 9506.0 | 375.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.785.828,13 | 40.0 | 10114.0 | 359.0 | 06.Nov.2028 | 313.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 5.784.872,73 | 40.0 | 9792.0 | 327.0 | 24.Mai2028 | 213.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.754.813,60 | 39.0 | 9968.0 | 326.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 5.707.498,16 | 39.0 | 9467.0 | 347.0 | 24.Juli2028 | 113.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 5.700.146,02 | 39.0 | 9500.0 | 330.0 | 23.Mai2028 | 150.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 5.680.451,63 | 39.0 | 9606.0 | 331.0 | 25.Mai2028 | 150.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 5.671.824,87 | 39.0 | 9279.0 | 344.0 | 26.Juni2028 | 52.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 5.622.366,47 | 38.0 | 9565.0 | 295.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.615.953,20 | 38.0 | 9619.0 | 318.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.602.096,42 | 38.0 | 9594.0 | 334.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 5.592.465,73 | 38.0 | 9185.0 | 314.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 5.555.401,35 | 38.0 | 9458.0 | 369.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.544.703,92 | 38.0 | 9542.0 | 329.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 5.513.918,25 | 38.0 | 9165.0 | 328.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 5.477.188,53 | 37.0 | 9223.0 | 371.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 5.431.165,23 | 37.0 | 9328.0 | 331.0 | 06.Mai2028 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 5.422.837,81 | 37.0 | 9109.0 | 380.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.422.278,33 | 37.0 | 9328.0 | 370.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 5.417.037,69 | 37.0 | 9018.0 | 353.0 | 19.Juli2028 | 25.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 5.408.087,19 | 37.0 | 9068.0 | 368.0 | 06.Sept.2028 | 5.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.404.574,68 | 37.0 | 9150.0 | 313.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.402.177,82 | 37.0 | 9346.0 | 357.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 5.397.338,41 | 37.0 | 9275.0 | 364.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.382.875,94 | 37.0 | 9187.0 | 343.0 | 14.Juni2028 | 38.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 5.361.014,08 | 37.0 | 9494.0 | 332.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 5.356.799,34 | 37.0 | 9141.0 | 345.0 | 21.Juni2028 | 38.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 5.345.341,70 | 37.0 | 9140.0 | 376.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 5.339.743,61 | 37.0 | 9291.0 | 303.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 5.277.006,99 | 36.0 | 10243.0 | 282.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 5.228.028,11 | 36.0 | 10379.0 | 340.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 5.079.577,57 | 35.0 | 10524.0 | 342.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 5.067.954,73 | 35.0 | 10206.0 | 366.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 5.059.603,63 | 35.0 | 10142.0 | 369.0 | 17.Nov.2028 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 4.942.560,39 | 34.0 | 10006.0 | 308.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 4.941.394,03 | 34.0 | 9139.0 | 359.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.881.976,51 | 33.0 | 9524.0 | 345.0 | 17.Juli2028 | 145.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 4.782.074,07 | 33.0 | 10269.0 | 290.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.756.038,11 | 33.0 | 10426.0 | 281.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.747.977,03 | 32.0 | 10434.0 | 330.0 | 11.Juli2028 | 425.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 4.724.840,48 | 32.0 | 9313.0 | 348.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.714.993,22 | 32.0 | 9076.0 | 365.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.696.297,54 | 32.0 | 10466.0 | 303.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.676.099,84 | 32.0 | 10142.0 | 359.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 4.669.225,43 | 32.0 | 10438.0 | 329.0 | 05.Juli2028 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.662.548,39 | 32.0 | 9097.0 | 391.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.645.216,46 | 32.0 | 10026.0 | 344.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 4.633.741,66 | 32.0 | 10335.0 | 304.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 4.625.447,03 | 32.0 | 10326.0 | 312.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 4.617.653,83 | 32.0 | 10219.0 | 295.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 4.599.515,78 | 31.0 | 9625.0 | 295.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.593.173,26 | 31.0 | 10184.0 | 333.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 4.582.837,56 | 31.0 | 10185.0 | 303.0 | 13.März2028 | 300.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.573.040,93 | 31.0 | 10278.0 | 332.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 4.555.946,33 | 31.0 | 9761.0 | 308.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.555.345,25 | 31.0 | 9652.0 | 328.0 | 17.Mai2028 | 163.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 4.552.881,00 | 31.0 | 10419.0 | 313.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 4.547.176,60 | 31.0 | 10256.0 | 287.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 4.516.519,41 | 31.0 | 10117.0 | 320.0 | 29.Juni2028 | 313.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.509.174,58 | 31.0 | 9521.0 | 328.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.457.273,38 | 30.0 | 9743.0 | 311.0 | 22.März2028 | 200.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 4.457.417,24 | 30.0 | 9980.0 | 325.0 | 24.Mai2028 | 263.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 4.432.494,38 | 30.0 | 9527.0 | 318.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 4.425.470,21 | 30.0 | 9659.0 | 317.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.420.157,04 | 30.0 | 9592.0 | 325.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 4.417.431,38 | 30.0 | 9706.0 | 324.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.411.399,46 | 30.0 | 9522.0 | 336.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| VTRS | MYLAN NV RegS | Unternehmen | 4.389.990,83 | 30.0 | 10050.0 | 360.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 4.381.674,85 | 30.0 | 9791.0 | 306.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.381.218,78 | 30.0 | 9508.0 | 375.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 4.351.882,45 | 30.0 | 9809.0 | 346.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.343.335,42 | 30.0 | 10555.0 | 345.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 4.340.643,35 | 30.0 | 9747.0 | 326.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 4.333.843,58 | 30.0 | 10065.0 | 292.0 | 14.Feb.2028 | 300.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.306.000,17 | 29.0 | 10405.0 | 338.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 4.292.041,67 | 29.0 | 9180.0 | 376.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 4.289.379,40 | 29.0 | 9467.0 | 335.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.278.843,67 | 29.0 | 9280.0 | 350.0 | 16.Juli2028 | 50.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.272.861,56 | 29.0 | 9590.0 | 311.0 | 21.März2028 | 163.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.263.288,82 | 29.0 | 9546.0 | 299.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.258.233,69 | 29.0 | 9577.0 | 318.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 4.257.863,32 | 29.0 | 9415.0 | 333.0 | 22.Mai2028 | 100.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 4.257.607,96 | 29.0 | 9569.0 | 309.0 | 08.März2028 | 138.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 4.250.673,07 | 29.0 | 9685.0 | 377.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 4.239.973,93 | 29.0 | 9785.0 | 368.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 4.238.686,36 | 29.0 | 9558.0 | 320.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.232.181,63 | 29.0 | 9533.0 | 326.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.221.102,39 | 29.0 | 9465.0 | 296.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 4.213.245,39 | 29.0 | 9861.0 | 304.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.208.232,41 | 29.0 | 9550.0 | 324.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 4.200.228,35 | 29.0 | 9213.0 | 303.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.197.284,13 | 29.0 | 9499.0 | 359.0 | 04.Sept.2028 | 138.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.192.638,78 | 29.0 | 10420.0 | 314.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 4.174.717,39 | 29.0 | 10180.0 | 311.0 | 17.Mai2028 | 325.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.156.028,78 | 28.0 | 9855.0 | 366.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 4.154.509,51 | 28.0 | 9533.0 | 296.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 4.149.737,76 | 28.0 | 9424.0 | 347.0 | 18.Juli2028 | 88.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.145.624,67 | 28.0 | 9401.0 | 371.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.136.603,76 | 28.0 | 9209.0 | 302.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 4.133.796,16 | 28.0 | 9549.0 | 377.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.104.370,00 | 28.0 | 9109.0 | 348.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 4.104.206,34 | 28.0 | 9035.0 | 390.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 4.096.640,09 | 28.0 | 9230.0 | 315.0 | 03.März2028 | 35.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 4.089.167,32 | 28.0 | 9647.0 | 333.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.027.236,96 | 28.0 | 10377.0 | 323.0 | 13.Juni2028 | 400.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.017.059,14 | 27.0 | 9081.0 | 367.0 | 08.Sept.2028 | 25.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 4.015.169,15 | 27.0 | 9030.0 | 381.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.007.167,23 | 27.0 | 10463.0 | 330.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 4.002.321,71 | 27.0 | 10194.0 | 316.0 | 29.Apr.2028 | 315.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 3.986.550,54 | 27.0 | 9710.0 | 371.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.982.472,30 | 27.0 | 9668.0 | 361.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 3.967.811,30 | 27.0 | 10833.0 | 306.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 3.965.637,62 | 27.0 | 10270.0 | 336.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.960.790,42 | 27.0 | 9581.0 | 316.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 3.957.353,75 | 27.0 | 9124.0 | 322.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.947.260,01 | 27.0 | 9562.0 | 327.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.941.639,92 | 27.0 | 9529.0 | 319.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 3.923.631,57 | 27.0 | 9091.0 | 368.0 | 14.Sept.2028 | 25.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.898.519,79 | 27.0 | 9267.0 | 353.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 3.877.129,81 | 27.0 | 10395.0 | 305.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.853.580,57 | 26.0 | 10067.0 | 309.0 | 23.März2028 | 313.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 3.851.734,61 | 26.0 | 9058.0 | 380.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 3.841.764,30 | 26.0 | 9538.0 | 337.0 | 27.Juni2028 | 138.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.840.822,11 | 26.0 | 10178.0 | 293.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 3.816.276,18 | 26.0 | 9725.0 | 315.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.810.380,67 | 26.0 | 9970.0 | 310.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 3.804.674,64 | 26.0 | 10638.0 | 308.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.794.819,13 | 26.0 | 9004.0 | 387.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.752.324,77 | 26.0 | 9651.0 | 311.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.731.290,10 | 26.0 | 10050.0 | 306.0 | 17.März2028 | 350.0 |
| VITRRA | VITERRA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.728.022,11 | 25.0 | 9239.0 | 366.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.727.310,95 | 25.0 | 10374.0 | 316.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 3.707.645,01 | 25.0 | 10070.0 | 338.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 3.670.927,75 | 25.0 | 9104.0 | 372.0 | 28.Sept.2028 | 13.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 3.661.827,88 | 25.0 | 9684.0 | 371.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 3.659.411,79 | 25.0 | 9345.0 | 336.0 | 31.Mai2028 | 70.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 3.651.863,24 | 25.0 | 10208.0 | 362.0 | 11.Dez.2028 | 338.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 3.630.761,99 | 25.0 | 9914.0 | 308.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 3.615.168,75 | 25.0 | 9647.0 | 306.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| ASRNED | ASR NEDERLAND NV RegS | Unternehmen | 3.605.563,34 | 25.0 | 10295.0 | 360.0 | 12.Dez.2028 | 363.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 3.591.017,61 | 25.0 | 9196.0 | 375.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 3.565.246,42 | 24.0 | 9317.0 | 384.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.554.545,36 | 24.0 | 9333.0 | 365.0 | 09.Sept.2028 | 75.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.527.959,82 | 24.0 | 9200.0 | 341.0 | 04.Juni2028 | 13.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 3.523.725,75 | 24.0 | 9811.0 | 307.0 | 10.März2028 | 213.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.465.923,31 | 24.0 | 9428.0 | 337.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 3.454.359,85 | 24.0 | 10118.0 | 353.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 3.423.825,21 | 23.0 | 10189.0 | 284.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 3.413.503,25 | 23.0 | 10027.0 | 346.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 3.412.394,08 | 23.0 | 9577.0 | 298.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 3.410.488,07 | 23.0 | 10104.0 | 308.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 3.401.160,08 | 23.0 | 9417.0 | 360.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.397.072,23 | 23.0 | 9881.0 | 339.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 3.388.761,96 | 23.0 | 10782.0 | 278.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 3.381.072,08 | 23.0 | 9122.0 | 366.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 3.369.272,29 | 23.0 | 9326.0 | 326.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.337.609,35 | 23.0 | 9454.0 | 365.0 | 19.Sept.2028 | 113.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.322.712,81 | 23.0 | 9792.0 | 315.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 3.318.306,68 | 23.0 | 10566.0 | 325.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.314.635,61 | 23.0 | 10995.0 | 356.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 3.311.170,44 | 23.0 | 10006.0 | 369.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 3.298.336,06 | 23.0 | 9334.0 | 333.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.281.802,43 | 22.0 | 9331.0 | 331.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 3.278.798,55 | 22.0 | 9153.0 | 363.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 3.271.694,94 | 22.0 | 10301.0 | 310.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.270.705,07 | 22.0 | 9532.0 | 367.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.269.747,54 | 22.0 | 9277.0 | 342.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 3.268.704,29 | 22.0 | 10698.0 | 307.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.268.158,17 | 22.0 | 9496.0 | 314.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 3.266.749,77 | 22.0 | 10107.0 | 344.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| CRELAN | CRELAN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.264.198,78 | 22.0 | 10741.0 | 278.0 | 26.Jan.2028 | 575.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.255.190,78 | 22.0 | 10265.0 | 287.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.253.461,61 | 22.0 | 10443.0 | 298.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.240.428,57 | 22.0 | 10369.0 | 354.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 3.239.115,14 | 22.0 | 9518.0 | 358.0 | 12.Sept.2028 | 138.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 3.234.120,42 | 22.0 | 9094.0 | 371.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 3.226.828,50 | 22.0 | 9183.0 | 347.0 | 01.Juli2028 | 50.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 3.203.458,28 | 22.0 | 10617.0 | 358.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 3.199.805,86 | 22.0 | 10248.0 | 287.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.187.059,73 | 22.0 | 10296.0 | 291.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.185.020,38 | 22.0 | 9145.0 | 374.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.180.027,91 | 22.0 | 9182.0 | 375.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.178.435,83 | 22.0 | 10412.0 | 330.0 | 10.Juli2028 | 413.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.176.222,39 | 22.0 | 10229.0 | 299.0 | 15.März2028 | 300.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 3.169.098,82 | 22.0 | 9204.0 | 327.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 3.158.909,30 | 22.0 | 10428.0 | 298.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.158.173,55 | 22.0 | 10662.0 | 307.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.156.836,95 | 22.0 | 9589.0 | 341.0 | 03.Juli2028 | 159.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 3.147.827,87 | 22.0 | 10573.0 | 339.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.141.426,31 | 21.0 | 10226.0 | 306.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.126.612,57 | 21.0 | 10192.0 | 287.0 | 24.Jan.2028 | 353.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 3.122.204,76 | 21.0 | 10298.0 | 333.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.102.660,22 | 21.0 | 10149.0 | 291.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 3.101.601,53 | 21.0 | 10651.0 | 344.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.098.789,55 | 21.0 | 10024.0 | 309.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 3.098.377,53 | 21.0 | 10233.0 | 292.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.090.932,09 | 21.0 | 10401.0 | 312.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 3.077.300,06 | 21.0 | 10336.0 | 310.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 3.067.968,65 | 21.0 | 10504.0 | 329.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 3.067.005,10 | 21.0 | 10311.0 | 362.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.060.923,94 | 21.0 | 10522.0 | 361.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.058.866,57 | 21.0 | 10324.0 | 318.0 | 22.Mai2028 | 388.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.055.085,65 | 21.0 | 8920.0 | 392.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 3.050.972,75 | 21.0 | 9705.0 | 320.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 3.039.851,27 | 21.0 | 10193.0 | 339.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 3.034.074,95 | 21.0 | 10179.0 | 343.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.025.604,93 | 21.0 | 10495.0 | 341.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 3.024.693,57 | 21.0 | 9643.0 | 317.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.019.355,58 | 21.0 | 10441.0 | 318.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 3.018.063,83 | 21.0 | 9489.0 | 319.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.015.687,89 | 21.0 | 10216.0 | 332.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.014.234,31 | 21.0 | 9853.0 | 323.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.013.029,10 | 21.0 | 9964.0 | 354.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.009.565,91 | 21.0 | 10209.0 | 313.0 | 12.Juni2028 | 325.0 |
| WERFEN | WERFEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.000.137,83 | 21.0 | 10466.0 | 301.0 | 06.Juni2028 | 463.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 2.980.638,75 | 20.0 | 9517.0 | 325.0 | 14.Mai2028 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.968.389,61 | 20.0 | 9783.0 | 326.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 2.962.136,64 | 20.0 | 9811.0 | 316.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.930.164,58 | 20.0 | 9800.0 | 354.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.925.497,22 | 20.0 | 8929.0 | 384.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 2.919.201,56 | 20.0 | 9598.0 | 354.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.911.627,96 | 20.0 | 9483.0 | 322.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 2.884.480,60 | 20.0 | 9724.0 | 308.0 | 07.März2028 | 175.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 2.865.497,17 | 20.0 | 9160.0 | 317.0 | 03.März2028 | 13.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.862.434,81 | 20.0 | 9728.0 | 325.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.844.722,51 | 19.0 | 9658.0 | 305.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 2.843.443,67 | 19.0 | 9400.0 | 319.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS CO BV RegS | Unternehmen | 2.839.894,77 | 19.0 | 9538.0 | 320.0 | 28.Apr.2028 | 163.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.835.478,67 | 19.0 | 9427.0 | 368.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.834.945,26 | 19.0 | 9655.0 | 313.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.833.404,45 | 19.0 | 9566.0 | 318.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 2.824.759,27 | 19.0 | 9436.0 | 361.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.823.949,14 | 19.0 | 9598.0 | 295.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.816.417,62 | 19.0 | 9668.0 | 357.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 2.803.199,13 | 19.0 | 9658.0 | 381.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 2.802.802,96 | 19.0 | 9711.0 | 324.0 | 26.Mai2028 | 175.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 2.799.984,01 | 19.0 | 9259.0 | 342.0 | 16.Juni2028 | 60.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 2.795.502,93 | 19.0 | 9201.0 | 347.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| APTV | APTIV PLC | Unternehmen | 2.773.968,91 | 19.0 | 9530.0 | 357.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 2.769.425,43 | 19.0 | 9295.0 | 379.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 2.768.333,47 | 19.0 | 9307.0 | 300.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.765.547,61 | 19.0 | 9126.0 | 343.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 2.764.994,59 | 19.0 | 9500.0 | 361.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 2.762.293,91 | 19.0 | 9382.0 | 346.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 2.762.375,35 | 19.0 | 9289.0 | 330.0 | 05.Mai2028 | 50.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.761.190,60 | 19.0 | 9319.0 | 301.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.755.588,76 | 19.0 | 9135.0 | 325.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 2.753.421,46 | 19.0 | 9770.0 | 358.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.745.588,37 | 19.0 | 9688.0 | 315.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 2.739.967,31 | 19.0 | 9121.0 | 369.0 | 21.Sept.2028 | 50.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.738.541,28 | 19.0 | 9542.0 | 357.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 2.734.834,32 | 19.0 | 9667.0 | 321.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 2.732.382,84 | 19.0 | 9403.0 | 378.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.725.279,36 | 19.0 | 9073.0 | 387.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 2.722.463,53 | 19.0 | 9187.0 | 340.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 2.720.674,13 | 19.0 | 9157.0 | 313.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 2.718.866,09 | 19.0 | 9537.0 | 322.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.717.429,35 | 19.0 | 9381.0 | 368.0 | 20.Sept.2028 | 63.0 |
| DSFIR | DSM BV RegS | Unternehmen | 2.696.544,18 | 18.0 | 9178.0 | 345.0 | 23.Juni2028 | 25.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.695.162,78 | 18.0 | 9311.0 | 333.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 2.691.281,58 | 18.0 | 8971.0 | 383.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.674.010,35 | 18.0 | 9102.0 | 373.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 2.666.589,70 | 18.0 | 9161.0 | 346.0 | 07.Juli2028 | 75.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.661.875,34 | 18.0 | 9241.0 | 325.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.661.646,93 | 18.0 | 9171.0 | 337.0 | 17.Mai2028 | 13.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 2.652.910,20 | 18.0 | 9351.0 | 363.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.650.714,58 | 18.0 | 8984.0 | 391.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.641.803,01 | 18.0 | 9102.0 | 373.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.640.066,67 | 18.0 | 9183.0 | 313.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 2.638.429,75 | 18.0 | 9150.0 | 371.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.637.193,27 | 18.0 | 9089.0 | 354.0 | 20.Juli2028 | 13.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.614.102,14 | 18.0 | 9014.0 | 390.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 2.612.910,43 | 18.0 | 9301.0 | 343.0 | 24.Juni2028 | 63.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 2.582.347,59 | 18.0 | 9058.0 | 371.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.572.357,31 | 18.0 | 10492.0 | 308.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.561.876,01 | 18.0 | 9144.0 | 382.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.544.219,78 | 17.0 | 9086.0 | 346.0 | 19.Juni2028 | 0.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 2.539.465,63 | 17.0 | 9070.0 | 375.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 2.520.785,94 | 17.0 | 9959.0 | 362.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.504.050,63 | 17.0 | 9753.0 | 324.0 | 15.Mai2028 | 113.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 2.479.269,38 | 17.0 | 10364.0 | 330.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| CARDFP | CARMILA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.380.452,43 | 16.0 | 10713.0 | 330.0 | 09.Okt.2028 | 550.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 2.380.293,71 | 16.0 | 10094.0 | 341.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 2.206.067,30 | 15.0 | 10515.0 | 333.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.168.941,95 | 15.0 | 9337.0 | 337.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 2.144.586,49 | 15.0 | 10061.0 | 324.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.960.492,72 | 13.0 | 10420.0 | 364.0 | 21.Nov.2028 | 463.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.945.723,31 | 13.0 | 9253.0 | 377.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 1.880.587,35 | 13.0 | 10348.0 | 335.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.728.448,74 | 12.0 | 9293.0 | 334.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 1.725.979,34 | 12.0 | 9546.0 | 355.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 1.677.397,20 | 11.0 | 9303.0 | 372.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 1.657.556,24 | 11.0 | 9510.0 | 322.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.644.276,33 | 11.0 | 9135.0 | 315.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 1.628.549,14 | 11.0 | 9044.0 | 385.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 1.560.541,54 | 11.0 | 9010.0 | 343.0 | 23.Juni2028 | 75.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.502.030,88 | 10.0 | 9989.0 | 294.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.011.174,99 | 7.0 | 10091.0 | 367.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 298.130,06 | 2.0 | 9933.0 | 374.0 | 13.Dez.2028 | 313.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -8.512.035,16 | -58.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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