ETF constituents for LU0321465469

Below, a list of constituents for LU0321465469 (USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is shown. In total, LU0321465469 consists of 34 securities.

Note: The data shown here is as of date 2021-11-14 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Name ISIN Country Currency Type of Security Rating Primary Listing Industry Classification Weighting
REPUBLIC OF ITALY 2/37 IT0003934657 Italien EUR Bond Baa3 FTSE MIB Index unknown 0.256129362
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 03/29 GB00B3Y1JG82 Großbritannien (UK) GBP Bond Aa3 FTSE All-Share Index unknown 0.2276509766
BOB Y OBLIG ESTADO STRIP ES0000012700 Spanien EUR Government Bond Baa1 - unknown 0.1546755861
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 3/46 GB00BYMWG366 Großbritannien (UK) GBP Bond Aa3 - unknown 0.1253078694
ITALY BTPS HYBRID IT0004848484 Italien EUR Government Bond Baa3 - unknown 0.0765081281
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 3/24 GB00B85SFQ54 Großbritannien (UK) GBP Bond Aa3 FTSE All-Share Index unknown 0.0578061888
UNITED KINGDOM 07/47 GBP07793 GB00BDCHBW80 Großbritannien (UK) GBP Bond Aa3 - unknown 0.033038482
BBG00Z6NNQB0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/71 ES0000012H58 Spanien EUR Bond Baa1 - unknown 0.0144759819
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 06/29 CA135087WL43 Kanada CAD Bond Aaa S&P/TSX COMPOSITE Index unknown 0.0114025381
ENBW JR SUBORDINA REGS 11/79 VAR 11/24 AZ8513931 XS2035564975 Deutschland EUR Bond Baa3 - unknown 0.0068385952
CANADIAN GOVERNMENT 6/23 CA135087A610 Kanada CAD Bond Aaa - unknown 0.0060069887
MITSUBISHI UFJ FIN GRP US606822AQ75 Japan USD Corporate Bond A1 - unknown 0.0034000118
GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141EB818 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A2 - unknown 0.0029787055
INTEL CORP US458140BC30 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A1 - unknown 0.0029123966
CVS CORP 07/25 126650CL US126650CL25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0026954116
CITIGROUP INC US172967LL34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A3 - unknown 0.0025106251
PNC BANK NA US69353RFE36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A2 - unknown 0.0021927727
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/26 61746BDZ US61746BDZ67 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0014083553
MORGAN STANLEY US61746BEC63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A1 - unknown 0.0011013758
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 11/25 US6174467X10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0010936494
BPCE SA 01/28 05578AAJ US05578AAJ79 Frankreich USD Bond A1 - unknown 0.0010637344
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 05/23 US61747YDU64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0010610478
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/23 61744YAN US61744YAN85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0009215725
UNITED TECHNOLOGIES CORP 11/28 913017CY US913017CY37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0009042477
CITIGROUP INC 10/27 172967LD US172967LD18 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0008668528
UNITED TECHNOLOGIES CORP 05/27 913017CR US913017CR85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0008413607
CITIGROUP INC US172967LM17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A3 - unknown 0.0008075077
BANK OF AMERICA CORP 01/47 06051GGG US06051GGG82 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0006298905
MORGAN STANLEY US61744YAG35 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A1 - unknown 0.0005523934
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/27 61746BEF US61746BEF94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0005399899
BANK OF AMERICA CORP US06051GGH65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A2 - unknown 0.000506175
BANK OF AMERICA CORP US06051GGJ22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A2 - unknown 0.0004594196
CITIGROUP INC US172967FT34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Corporate Bond A3 - unknown 0.0004431165
BON Y OBLIG ESTADO STRIP ES00000127X4 Spanien EUR Government Bond - - unknown 0.0002686895