Below, a list of constituents for LU0429458895 (US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) is shown. In total, LU0429458895 consists of 91 securities.
Note: The data shown here is as of date 2021-11-14 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Name | ISIN | Country | Currency | Type of Security | Rating | Primary Listing | Industry Classification | Weighting |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/22 | US912828TY62 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0251764337 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/24 | US912828W713 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0181535821 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/24 | US912828XT22 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0181295885 |
| US TREASURY N/B 8/23 | US912828VS66 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0168060705 |
| US TREASURY N/B 2/24 | US912828B667 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0168029639 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/23 | US912828WE61 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0166675357 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/24 | US912828WJ58 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0164460044 |
| US TREASURY NOTES 08/24 912828D5 | US912828D564 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0163978821 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/23 | US912828UN88 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0160739361 |
| US TREASURY N/B 5/23 | US912828VB32 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0160542707 |
| US TREASURY N/B 12/22 | US912828N308 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0156719456 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/22 | US912828M805 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0155166943 |
| 0.125 US TR NTS 23 | US91282CCN92 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0147028731 |
| BBG012PP9D12 UNITED STATES TREAS 00250 23 9/23 | US91282CDA62 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0145729124 |
| BBG0115Q76Q4 TREASURY NOTE 5/23 | US91282CCD11 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0145489278 |
| BBG011J0DR65 TREASURY NOTE 6/23 | US91282CCK53 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0145397969 |
| BBG00ZQYRTB4 US TREASURY N/B 0.125 03/31/2023 3/23 | US91282CBU45 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0145180082 |
| BBG0127QKZ72 US TREASURY N/B 8/23 | US91282CCU36 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0145169696 |
| BBG00Z0G40P4 WI TREASURY NOTE 1/23 | US91282CBG50 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0144698271 |
| BBG00ZCLW1R5 TREASURY NOTE 2/23 | US91282CBN02 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0144619008 |
| BBG0109YZ0Z7 TREASURY NOTE 4/23 | US91282CBX83 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0144449131 |
| BBG00ZJYW555 WI TREASURY NOTE 3/24 | US91282CBR16 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0141725089 |
| BBG012WC2KF9 TREASURY NOTE 10/24 | US91282CDB46 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0140571514 |
| BBG00YPGC5H9 TREASURY NOTE 12/22 | US91282CBD20 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0139896253 |
| T 0 1/8 02/15/24 | US91282CBM29 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0139402298 |
| 0.375% UNITED STATES OF AMERICA 04/24 | US91282CBV28 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0139352865 |
| BBG0121BH1D3 TREASURY NOTE 8/24 | US91282CCT62 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0139163683 |
| BBG011QMZNZ2 TREASURY NOTE 7/24 | US91282CCL37 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0138670916 |
| BBG00YT56GT9 WI TREASURY SEC. 1/24 | US91282CBE03 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0138605267 |
| BBG012DBSVS6 UNITED STS TREAS NTS 00375 24 9/24 | US91282CCX74 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0137193952 |
| T 0 1/4 06/15/24 | US91282CCG42 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0136440831 |
| BBG010SWJ8X3 WI TREASURY NOTE 5/24 | US91282CCC38 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0135062997 |
| BBG00Y9116P1 US TREASURY N/B 0.125 11/30/2022 11/22 | US91282CAX92 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.013504431 |
| BBG00YFFCLJ5 WI TREASURY NOTE 12/23 | US91282CBA80 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0133893697 |
| BBG00Y2NNDH0 US TREASURY N/B 11/23 | US91282CAW10 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0130103045 |
| TREASURY NOTE 10/22 | US91282CAR25 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0127730986 |
| TREASURY NOTE 10/23 | US91282CAP68 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0123885959 |
| TREASURY NOTE 9/23 | US91282CAK71 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0119461007 |
| WI TREASURY NOTE 8/23 | US91282CAF86 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0113497597 |
| WI TREASURY SEC 7/23 | US912828ZY98 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0112314051 |
| US TREASURY NOTES 01/24 9128285Z | US9128285Z94 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0106198608 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 6/23 | US912828ZU76 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0104451672 |
| US TREASURY NOTES 12/23 9128285U | US9128285U08 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0104259592 |
| US 8/24 | US912828YE44 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0103515525 |
| US TREASURY NOTES 02/24 9128286G | US9128286G05 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0103097888 |
| US TREASURY NOTES 11/23 9128285P | US9128285P13 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0102551059 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4/24 | US9128286R69 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.010252688 |
| US TREASURY N/B 1.75 7/31/2024 07/24 912828Y87 | US912828Y875 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0102498519 |
| WIT 1.625 09/30/24-WIT WI 09/30/24 9/24 | US912828YH74 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0100373524 |
| 1.75 US TR NTS 24 | US9128286Z85 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0099952778 |
| US TREASURY NOTES 10/23 9128285K | US9128285K26 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0098065503 |
| USA, NOTE 0.125 15MAY2023 5/23 | US912828ZP81 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0097792686 |
| USA, NOTE 0.25% 15APR2023 4/23 | US912828ZH65 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0097266778 |
| US TREASURY NOTES 09/23 9128285D | US9128285D82 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.009540791 |
| US TREASURY N/B 1.375 2/15/2023 2/23 | US912828Z864 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.009323582 |
| US TREASURY NOTES 1/23 | US912828Z294 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0093073178 |
| US TREASURY NOTES 08/23 9128284X | US9128284X55 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0092819253 |
| 0.5% UNITED STATES OF AMERICA 03/23 | US912828ZD51 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0092707048 |
| WI TREASURY SEC. 1.625 12/15/2022 | US912828YW42 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.009263235 |
| US TREASURY NOTES 05/23 9128284S | US9128284S60 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0090873917 |
| US TREASURY NOTES 06/23 9128284U | US9128284U17 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0090028269 |
| US TREASURY NOTES 07/23 912828Y6 | US912828Y610 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0088380522 |
| TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.625% 2023-03-31 | US9128284D91 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0088212992 |
| US TREASURY NOTES 02/23 9128284A | US9128284A52 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0087849896 |
| TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.750% 2023-04-30 | US9128284L18 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | - | - | unknown | 0.0085651666 |
| US TREASURY NOTES 01/23 9128283U | US9128283U26 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0083711322 |
| US TREASURY NOTES 10/22 9128283C | US9128283C28 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0083317619 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/24 | US912828XX34 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0072843455 |
| US TREASURY NOTES 01/23 912828P3 | US912828P386 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0071662683 |
| US TREASURY NOTES 09/24 9128282Y | US9128282Y56 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0070697552 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 7/24 | US9128282N91 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0070639003 |
| US TREASURY NOTES 10/22 912828M4 | US912828M490 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.007014215 |
| US TREASURY NOTES 01/24 912828V8 | US912828V806 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0069702298 |
| US TREASURY NOTES 04/24 912828X7 | US912828X703 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0069663279 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/24 | US912828W481 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0069549952 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/23 | US912828R697 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0069548729 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/23 | US912828Q293 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0069351438 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/23 | US912828P790 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0068929743 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/24 | US9128282U35 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0068902521 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/23 | US912828S356 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.006867878 |
| US TREASURY NOTES 12/23 912828V2 | US912828V236 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0068594016 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/23 | US912828U576 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0068491373 |
| US TREASURY NOTES 04/23 912828R2 | US912828R283 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0068231764 |
| US TREASURY NOTES 10/23 912828T9 | US912828T917 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.006805444 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 9/23 | US912828T263 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.006771097 |
| US TREASURY NOTES 07/23 912828S9 | US912828S927 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0067528824 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/23 | US9128282D10 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.0065638937 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/23 | US912810EQ77 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0060892194 |
| US TREASURY N/B 2/23 | US912810EP94 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | S&P 500 Index | unknown | 0.0039456787 |
| US TREASURY N/B 11/22 | US912810EN47 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Bond | Aaa | - | unknown | 0.001912421 |
| US DOLLAR | _CURRENCYUSD | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Cash | - | - | unknown | 0.0006765401 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
