ETF constituents for MACV

Below, a list of constituents for MACV (BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF) is shown. In total, MACV consists of 9309 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug 09, 2022 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
IBTS ISHARES $ TREAS BND 1-3 ETF USD DI Financials 2.727.318,98 17,91 125,76 1,86 nan 0,00
IDTM ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF Financials 2.712.028,64 17,81 185,93 7,90 nan 0,00
QDVR ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD Financials 1.391.388,92 9,14 11,88 0,00 nan 0,00
SUOA ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA Sonstige 1.203.870,81 7,90 4,53 7,30 nan 0,00
IUST ISHARES USD TIPS UCITS ETF Financials 1.058.043,42 6,95 236,54 7,61 nan 0,00
DHYA LN ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA Sonstige 915.751,34 6,01 5,02 1,66 nan 0,00
SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Sonstige 913.762,87 6,00 4,44 7,74 nan 0,00
SUSU ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D Sonstige 903.233,02 5,93 4,85 1,50 nan 0,00
EMSA ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA Sonstige 769.429,19 5,05 4,81 6,25 nan 0,00
IB01 LN ISHARES $ TREASURY BOND 0-1Y USDHA Sonstige 599.642,33 3,94 99,82 0,38 nan 0,00
EEDS ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D Sonstige 396.591,70 2,60 7,30 0,00 nan 0,00
GRON ISH EURO GREEN BD FD UCITS ETF EUR Sonstige 306.667,36 2,01 4,34 8,86 nan 0,00
IESG ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF Financials 304.532,04 2,00 57,47 0,00 nan 0,00
EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USDHA Financials 224.081,92 1,47 5,06 0,00 nan 0,00
INRG ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS Financials 155.660,81 1,02 12,66 0,00 nan 0,00
IBGS ISHARES UCITS EU GOV BD 1-3YR Financials 155.223,54 1,02 140,22 1,72 nan 0,00
MVEE ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN USDHA Sonstige 154.856,19 1,02 6,55 0,00 nan 0,00
SUJA ISHARES MSCI JAPAN SRI USD ACC Financials 146.532,91 0,96 5,86 0,00 nan 0,00
CPJ1 ISH CORE MSCI PAC EX-JPN ETF $ ACC Financials 77.853,24 0,51 158,24 0,00 nan 0,00
EDMJ ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USDHA Sonstige 76.736,84 0,50 5,28 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 23.983,91 0,16 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 9.407,92 0,06 100,00 0,00 nan 0,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1.343,10 0,01 97,82 0,00 nan 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.221,22 0,01 118,24 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 795,33 0,01 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 354,86 0,00 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -42,19 0,00 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
Fondsposition per 09.Aug.2022 nan nan nan nan nan nan nan
Ticker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 285.618,92 1,88 86,59 8,55 15.Nov.2031 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 279.187,89 1,83 85,98 8,35 15.Aug.2031 1,25
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 265.757,11 1,74 98,50 8,43 15.Mai.2032 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 264.270,92 1,74 85,67 7,97 15.Feb.2031 1,13
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 263.074,91 1,73 90,37 8,54 15.Feb.2032 1,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 254.935,30 1,67 89,10 8,03 15.Mai.2031 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 254.354,66 1,67 84,12 7,84 15.Nov.2030 0,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 241.754,30 1,59 82,56 7,68 15.Aug.2030 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 189.402,38 1,24 82,93 7,46 15.Mai.2030 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 151.572,03 1,00 89,14 6,97 15.Feb.2030 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 105.407,61 0,69 97,36 1,11 30.Sep.2023 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 104.859,96 0,69 96,12 1,66 30.Apr.2024 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 102.621,81 0,67 90,30 6,49 15.Aug.2029 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 94.837,61 0,62 96,37 1,27 30.Nov.2023 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 93.267,22 0,61 95,86 1,20 31.Okt.2023 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 91.086,74 0,60 91,07 6,72 15.Nov.2029 1,75
MSFT MICROSOFT CORP IT 88.954,65 0,58 276,14 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 85.894,18 0,56 95,70 2,18 15.Nov.2024 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 85.505,27 0,56 96,01 1,59 31.Mär.2024 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 82.998,32 0,54 92,78 1,73 15.Mai.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 81.181,10 0,53 97,09 0,98 15.Aug.2023 2,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 80.597,73 0,53 93,52 1,41 15.Jan.2024 0,13
TSLA TESLA INC Zyklische Konsumgüter  79.432,38 0,52 831,46 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 76.611,48 0,50 93,76 1,33 15.Dez.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 71.389,76 0,47 93,29 1,49 15.Feb.2024 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 69.921,64 0,46 93,95 2,00 31.Aug.2024 1,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 68.360,25 0,45 92,55 1,82 15.Jun.2024 0,25
HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter  65.125,83 0,43 298,55 0,00 nan 0,00
NVDA NVIDIA CORP IT 64.485,26 0,42 167,13 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 60.331,30 0,40 96,28 2,54 15.Apr.2025 2,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 58.592,36 0,38 92,37 1,98 15.Aug.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 58.418,35 0,38 93,70 2,43 15.Feb.2025 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 55.464,12 0,36 94,48 2,31 31.Dez.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 54.948,93 0,36 96,13 1,93 15.Aug.2024 2,38
KO COCA-COLA Nichtzyklische Konsumgüter 54.133,31 0,36 61,67 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 51.510,60 0,34 89,65 2,92 31.Jul.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 50.600,49 0,33 97,15 1,23 15.Nov.2023 2,75
PEP PEPSICO INC Nichtzyklische Konsumgüter 50.531,72 0,33 170,69 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 50.379,31 0,33 94,03 2,24 30.Nov.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 50.174,21 0,33 95,90 1,03 31.Aug.2023 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 48.029,45 0,32 92,49 2,21 15.Nov.2024 0,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.976,54 0,32 94,88 2,41 15.Feb.2025 2,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.891,99 0,31 94,19 2,15 31.Okt.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 46.718,70 0,31 95,01 1,92 31.Jul.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 46.196,15 0,30 92,79 2,47 28.Feb.2025 1,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 46.031,96 0,30 96,44 1,36 31.Dez.2023 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.071,40 0,30 96,46 1,50 29.Feb.2024 2,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.925,49 0,29 93,47 2,41 31.Jan.2025 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.582,12 0,29 94,66 1,04 31.Aug.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.497,85 0,29 94,35 2,07 30.Sep.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.245,84 0,29 94,96 2,64 15.Mai.2025 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.218,84 0,29 92,15 2,06 15.Sep.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 43.681,83 0,29 95,15 1,84 30.Jun.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 42.756,18 0,28 94,21 2,50 15.Mär.2025 1,75
ADBE ADOBE INC IT 41.386,48 0,27 417,26 0,00 nan 0,00
DIS WALT DISNEY Kommunikation 40.344,69 0,26 105,77 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 39.941,86 0,26 96,58 2,62 15.Mai.2025 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 39.391,21 0,26 94,47 1,08 15.Sep.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.970,66 0,26 93,00 2,37 15.Jan.2025 1,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.825,19 0,25 92,60 1,90 15.Jul.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.308,09 0,24 96,87 2,58 30.Apr.2025 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 36.532,71 0,24 89,88 2,84 30.Jun.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 35.833,97 0,24 92,45 2,13 15.Okt.2024 0,63
TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT 34.561,30 0,23 173,83 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 34.530,31 0,23 98,97 3,35 15.Jan.2026 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.942,30 0,22 91,09 2,58 31.Mär.2025 0,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.941,21 0,22 90,06 2,76 31.Mai.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.642,57 0,22 92,88 2,29 15.Dez.2024 1,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 32.856,59 0,22 95,67 9,26 15.Jan.2032 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 32.123,36 0,21 98,15 1,41 15.Jan.2024 0,63
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 31.994,46 0,21 97,53 0,14 29.Sep.2022 0,00
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 31.769,52 0,21 116,56 6,87 15.Feb.2031 5,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.744,79 0,21 97,59 1,90 15.Jul.2024 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.744,69 0,21 96,08 8,28 15.Jan.2031 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.739,08 0,21 98,22 2,87 15.Jul.2025 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.417,22 0,21 96,09 8,76 15.Jul.2031 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.145,62 0,20 97,62 2,39 15.Jan.2025 0,25
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.086,70 0,20 120,89 6,29 15.Mai.2030 6,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.775,46 0,20 96,44 7,79 15.Jul.2030 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.294,79 0,19 98,60 5,30 15.Jan.2028 0,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.092,07 0,19 96,31 7,30 15.Jan.2030 0,13
AAPL APPLE INC IT 29.060,42 0,19 161,32 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.813,06 0,19 98,12 4,34 15.Jan.2027 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.607,17 0,19 97,66 6,78 15.Jul.2029 0,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.588,33 0,19 101,11 6,18 15.Jan.2029 0,88
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.542,31 0,19 102,60 2,34 15.Jan.2025 2,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.325,73 0,19 98,53 4,82 15.Jul.2027 0,38
AMGN AMGEN INC Gesundheitsversorgung 28.199,84 0,19 242,94 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.106,08 0,18 97,48 3,86 15.Jul.2026 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 27.827,81 0,18 100,48 5,73 15.Jul.2028 0,75
SPGI S&P GLOBAL INC Financials 27.814,31 0,18 368,86 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 27.579,91 0,18 97,06 3,62 15.Apr.2026 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 27.312,46 0,18 96,51 1,70 15.Mai.2024 2,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 27.005,61 0,18 120,36 5,89 15.Apr.2029 3,88
LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter  26.829,11 0,18 190,94 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 26.415,43 0,17 97,17 2,63 15.Apr.2025 0,13
AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Immobilien 26.295,46 0,17 270,16 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 26.015,35 0,17 96,09 1,50 29.Feb.2024 2,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 25.888,31 0,17 97,04 4,60 15.Apr.2027 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 25.808,32 0,17 97,45 4,11 15.Okt.2026 0,13
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 25.708,71 0,17 97,58 0,12 22.Sep.2022 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 25.671,94 0,17 97,42 2,15 15.Okt.2024 0,13
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 25.458,89 0,17 97,58 0,11 20.Sep.2022 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 25.359,40 0,17 119,67 15,32 15.Feb.2041 2,13
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 23.983,91 0,16 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
ELV ELEVANCE HEALTH INC Gesundheitsversorgung 23.915,46 0,16 473,41 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 23.863,01 0,16 97,49 3,13 15.Okt.2025 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 23.756,35 0,16 115,64 5,12 15.Apr.2028 3,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 23.684,62 0,16 97,98 1,65 15.Apr.2024 0,50
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 22.947,82 0,15 95,69 0,00 nan 0,00
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC IT 22.734,71 0,15 244,35 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.675,59 0,15 99,56 14,60 25.Jun.2039 1,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.532,15 0,15 99,33 1,55 25.Feb.2024 0,00
BLK BLACKROCK INC Financials 22.226,15 0,15 681,32 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 21.909,37 0,14 97,53 0,13 27.Sep.2022 0,00
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 21.872,71 0,14 97,81 0,07 nan 2,38
AXP AMERICAN EXPRESS Financials 21.072,55 0,14 155,34 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 20.391,04 0,13 103,42 3,29 15.Jan.2026 2,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.807,00 0,13 105,67 18,29 15.Feb.2044 1,38
CAT CATERPILLAR INC Industrie 19.376,75 0,13 181,97 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 18.691,14 0,12 97,29 1,27 30.Nov.2023 2,88
CI CIGNA CORP Gesundheitsversorgung 18.506,94 0,12 278,82 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.270,08 0,12 95,01 17,76 15.Feb.2042 0,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.016,26 0,12 93,08 20,20 15.Feb.2045 0,75
MMC MARSH & MCLENNAN INC Financials 17.605,77 0,12 163,42 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 17.434,12 0,11 97,41 0,18 13.Okt.2022 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.267,06 0,11 91,77 18,80 15.Feb.2043 0,63
ZTS ZOETIS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 17.066,84 0,11 165,85 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.058,62 0,11 106,64 4,18 15.Jan.2027 2,38
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 17.022,29 0,11 96,89 2,70 15.Jun.2025 2,88
CB CHUBB LTD Financials 16.852,69 0,11 185,57 0,00 nan 0,00
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 16.614,35 0,11 16,63 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.531,40 0,11 120,11 14,66 15.Feb.2040 2,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.505,10 0,11 98,06 2,54 25.Feb.2025 0,00
TGT TARGET CORP Zyklische Konsumgüter  16.425,57 0,11 161,52 0,00 nan 0,00
ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gesundheitsversorgung 16.341,45 0,11 326,97 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Gesundheitsversorgung 16.266,96 0,11 60,65 0,00 nan 0,00
NOVOB NOVO NORDISK CLASS B Gesundheitsversorgung 16.136,47 0,11 103,00 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.114,72 0,11 99,41 1,60 15.Mär.2024 0,00
ENPH ENPHASE ENERGY INC IT 16.097,79 0,11 284,48 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.094,11 0,11 98,47 20,48 15.Feb.2046 1,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.875,89 0,10 97,36 0,19 20.Okt.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.868,22 0,10 97,31 0,21 27.Okt.2022 0,00
ASML ASML HOLDING NV IT 15.626,85 0,10 530,40 0,00 nan 0,00
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 15.590,55 0,10 292,31 0,00 nan 0,00
OR LOREAL SA Nichtzyklische Konsumgüter 15.492,23 0,10 359,30 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 15.067,60 0,10 105,15 5,14 15.Jan.2028 1,75
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 14.879,05 0,10 97,24 0,23 03.Nov.2022 0,00
CME CME GROUP INC CLASS A Financials 14.751,82 0,10 198,52 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.539,88 0,10 90,59 2,67 30.Apr.2025 0,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.299,23 0,09 97,98 1,68 15.Apr.2024 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 14.235,97 0,09 98,74 22,05 15.Feb.2048 1,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.230,35 0,09 97,03 0,31 30.Nov.2022 0,13
BDX BECTON DICKINSON Gesundheitsversorgung 14.192,07 0,09 249,73 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 14.164,87 0,09 111,12 5,93 15.Jan.2029 2,50
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financials 14.133,44 0,09 48,70 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 14.070,71 0,09 95,38 21,54 15.Feb.2047 0,88
CL COLGATE-PALMOLIVE Nichtzyklische Konsumgüter 13.946,28 0,09 78,31 0,00 nan 0,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financials 13.731,44 0,09 162,30 0,00 nan 0,00
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gesundheitsversorgung 13.703,76 0,09 99,23 0,00 nan 0,00
VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie 13.698,04 0,09 24,45 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON COM INC Zyklische Konsumgüter  13.459,97 0,09 134,82 0,00 nan 0,00
EQIX EQUINIX REIT INC Immobilien 13.338,14 0,09 682,53 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.231,37 0,09 98,43 1,43 15.Jan.2024 0,00
ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie 13.183,36 0,09 204,46 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.880,31 0,08 98,43 1,47 30.Jan.2024 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 12.792,89 0,08 96,48 0,46 26.Jan.2023 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.648,63 0,08 98,72 1,81 31.Mai.2024 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.642,68 0,08 99,39 1,01 15.Aug.2023 0,30
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 12.629,13 0,08 95,49 0,76 18.Mai.2023 0,00
HUM HUMANA INC Gesundheitsversorgung 12.619,33 0,08 477,10 0,00 nan 0,00
SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie 11.934,80 0,08 131,02 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 11.818,98 0,08 100,67 9,52 15.Jul.2032 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.715,03 0,08 96,25 0,55 28.Feb.2023 0,13
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.705,51 0,08 99,59 1,10 15.Sep.2023 0,00
ORSTED ORSTED Versorger 11.552,80 0,08 113,29 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 11.522,52 0,08 99,71 22,84 15.Feb.2049 1,00
ALV ALLIANZ Financials 11.517,91 0,08 178,56 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.456,79 0,08 99,61 1,35 15.Dez.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.393,20 0,07 95,66 0,71 30.Apr.2023 0,13
MCO MOODYS CORP Financials 11.285,36 0,07 303,75 0,00 nan 0,00
B TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.126,48 0,07 96,98 0,31 01.Dez.2022 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.996,45 0,07 99,49 1,84 14.Jun.2024 0,20
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC IT 10.952,61 0,07 305,81 0,00 nan 0,00
GIS GENERAL MILLS INC Nichtzyklische Konsumgüter 10.876,01 0,07 75,35 0,00 nan 0,00
PLUG PLUG POWER INC Industrie 10.799,43 0,07 24,13 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORP Gesundheitsversorgung 10.715,66 0,07 92,70 0,00 nan 0,00
REL RELX PLC Industrie 10.639,23 0,07 28,55 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.631,99 0,07 97,32 2,01 15.Aug.2024 0,00
HCA HCA HEALTHCARE INC Gesundheitsversorgung 10.470,63 0,07 205,49 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.371,58 0,07 96,47 2,35 15.Dez.2024 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 10.340,15 0,07 79,85 27,52 15.Feb.2051 0,13
RKT RECKITT BENCKISER GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 10.235,85 0,07 78,77 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.094,18 0,07 98,54 1,30 29.Nov.2023 0,00
ECL ECOLAB INC Materialien 10.090,09 0,07 159,48 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.080,99 0,07 93,21 1,57 15.Mär.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.080,77 0,07 97,53 0,14 30.Sep.2022 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 9.742,15 0,06 82,42 26,05 15.Feb.2050 0,25
KMB KIMBERLY CLARK CORP Nichtzyklische Konsumgüter 9.595,34 0,06 131,49 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.549,48 0,06 95,55 0,75 15.Mai.2023 0,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.493,45 0,06 110,01 7,15 25.Mai.2030 2,50
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.381,16 0,06 97,61 0,10 15.Sep.2022 0,00
6758 SONY GROUP CORP Zyklische Konsumgüter  9.320,61 0,06 82,89 0,00 nan 0,00
KMI KINDER MORGAN INC Energie 9.274,54 0,06 17,65 0,00 nan 0,00
ED CONSOLIDATED EDISON INC Versorger 9.244,12 0,06 96,75 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.231,31 0,06 95,15 0,88 30.Jun.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.202,77 0,06 95,40 0,80 31.Mai.2023 0,13
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.957,42 0,06 81,85 13,94 04.Feb.2037 0,40
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 8.939,15 0,06 100,00 0,00 nan 0,00
6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie 8.881,55 0,06 174,87 0,00 nan 0,00
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financials 8.819,65 0,06 96,43 0,00 nan 0,00
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 8.750,34 0,06 98,13 0,07 nan 0,00
VLO VALERO ENERGY CORP Energie 8.747,02 0,06 108,26 0,00 nan 0,00
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gesundheitsversorgung 8.739,38 0,06 126,07 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.737,27 0,06 97,07 0,29 25.Nov.2022 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.588,31 0,06 74,08 20,39 25.Jun.2044 0,50
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Industrie 8.540,45 0,06 52,93 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.508,23 0,06 124,85 7,01 01.Mai.2031 6,00
LNG CHENIERE ENERGY INC Energie 8.502,12 0,06 145,72 0,00 nan 0,00
LONN LONZA GROUP AG Gesundheitsversorgung 8.423,59 0,06 572,90 0,00 nan 0,00
PRX PROSUS NV Zyklische Konsumgüter  8.381,06 0,06 62,77 0,00 nan 0,00
CS AXA SA Financials 8.322,22 0,05 23,89 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.315,61 0,05 109,09 4,83 25.Okt.2027 2,75
HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  8.243,84 0,05 128,58 0,00 nan 0,00
6098 RECRUIT HOLDINGS LTD Industrie 8.218,93 0,05 36,14 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.204,51 0,05 97,25 2,81 31.Mai.2025 0,00
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financials 8.196,37 0,05 159,37 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.169,47 0,05 97,17 0,25 10.Nov.2022 0,00
4568 DAIICHI SANKYO LTD Gesundheitsversorgung 8.155,54 0,05 26,10 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.135,29 0,05 97,20 0,25 08.Nov.2022 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.134,13 0,05 118,05 6,12 01.Nov.2029 5,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.123,17 0,05 97,07 0,28 22.Nov.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.118,02 0,05 97,00 0,30 29.Nov.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.090,85 0,05 96,67 0,40 05.Jan.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.084,50 0,05 96,60 0,42 12.Jan.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.078,32 0,05 96,53 0,44 19.Jan.2023 0,00
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.067,16 0,05 85,22 16,50 15.Jan.2040 0,50
PSX PHILLIPS 66 Energie 8.047,96 0,05 83,66 0,00 nan 0,00
WELL WELLTOWER INC Immobilien 8.031,37 0,05 80,86 0,00 nan 0,00
6954 FANUC CORP Industrie 8.005,32 0,05 165,96 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 7.978,90 0,05 104,11 14,83 18.Jun.2050 5,10
TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrie 7.955,47 0,05 151,18 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.937,65 0,05 94,84 0,96 31.Jul.2023 0,13
ES EVERSOURCE ENERGY Versorger 7.930,70 0,05 89,63 0,00 nan 0,00
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 7.902,79 0,05 44,99 0,00 nan 0,00
NUE NUCOR CORP Materialien 7.872,89 0,05 135,57 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.843,50 0,05 96,92 0,33 08.Dez.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.841,88 0,05 96,90 0,35 15.Dez.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.840,20 0,05 97,13 0,27 17.Nov.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.834,39 0,05 96,80 0,36 22.Dez.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.831,99 0,05 96,76 0,40 31.Dez.2022 0,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.804,54 0,05 72,94 18,32 30.Apr.2045 1,50
NEM NEWMONT Materialien 7.708,66 0,05 44,31 0,00 nan 0,00
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 7.689,60 0,05 37,13 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.646,10 0,05 96,30 0,53 23.Feb.2023 0,00
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Financials 7.599,81 0,05 29,43 0,00 nan 0,00
CARR CARRIER GLOBAL CORP Industrie 7.519,33 0,05 40,85 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.501,08 0,05 140,28 13,72 25.Apr.2041 4,50
EA ELECTRONIC ARTS INC Kommunikation 7.458,82 0,05 126,46 0,00 nan 0,00
BN DANONE SA Nichtzyklische Konsumgüter 7.450,15 0,05 53,57 0,00 nan 0,00
DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financials 7.407,08 0,05 174,90 0,00 nan 0,00
EL ESSILORLUXOTTICA SA Zyklische Konsumgüter  7.370,34 0,05 159,90 0,00 nan 0,00
9434 SOFTBANK CORP Kommunikation 7.347,79 0,05 10,91 0,00 nan 0,00
9433 KDDI CORP Kommunikation 7.342,06 0,05 29,95 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.339,08 0,05 96,74 0,38 29.Dez.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.293,87 0,05 97,30 0,22 31.Okt.2022 0,13
GOOGL ALPHABET INC CLASS A Kommunikation 7.279,88 0,05 114,09 0,00 nan 0,00
RMD RESMED INC Gesundheitsversorgung 7.243,41 0,05 231,61 0,00 nan 0,00
GOOG ALPHABET INC CLASS C Kommunikation 7.194,65 0,05 114,94 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.167,34 0,05 97,53 0,47 31.Jan.2023 2,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.156,50 0,05 98,43 5,66 25.Mai.2028 0,75
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financials 7.092,17 0,05 42,25 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.090,11 0,05 96,53 0,47 31.Jan.2023 0,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.074,53 0,05 101,99 8,25 25.Mai.2031 1,50
IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gesundheitsversorgung 6.998,32 0,05 380,12 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.972,88 0,05 97,00 0,51 15.Feb.2023 1,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.964,97 0,05 98,01 2,62 25.Mär.2025 0,00
OKE ONEOK INC Energie 6.924,63 0,05 60,04 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.915,26 0,05 95,96 0,63 31.Mär.2023 0,13
KDP KEURIG DR PEPPER INC Nichtzyklische Konsumgüter 6.912,83 0,05 38,26 0,00 nan 0,00
ILMN ILLUMINA INC Gesundheitsversorgung 6.908,56 0,05 210,11 0,00 nan 0,00
MTD METTLER TOLEDO INC Gesundheitsversorgung 6.894,64 0,05 1.285,95 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.888,58 0,05 128,53 18,56 15.Aug.2046 2,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.868,39 0,05 128,34 5,82 25.Apr.2029 5,50
GIVN GIVAUDAN SA Materialien 6.859,34 0,05 3.353,40 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.785,69 0,04 98,09 6,12 25.Nov.2028 0,75
FSLR FIRST SOLAR INC IT 6.757,67 0,04 106,63 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 6.724,81 0,04 97,69 9,99 22.Apr.2033 1,25
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 6.713,78 0,04 138,51 11,48 04.Jan.2037 4,00
WKL WOLTERS KLUWER NV Industrie 6.692,93 0,04 105,35 0,00 nan 0,00
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Industrie 6.678,40 0,04 77,14 0,00 nan 0,00
PPG PPG INDUSTRIES INC Materialien 6.655,41 0,04 124,42 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.648,72 0,04 140,96 8,08 25.Okt.2032 5,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.560,54 0,04 98,67 3,75 25.Mai.2026 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.545,19 0,04 109,66 3,52 25.Apr.2026 3,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.540,53 0,04 96,07 6,66 25.Mai.2029 0,50
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 6.533,53 0,04 98,63 4,19 20.Mär.2027 3,50
BIIB BIOGEN INC Gesundheitsversorgung 6.523,50 0,04 212,84 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.522,11 0,04 96,62 2,42 28.Feb.2025 2,75
8035 TOKYO ELECTRON LTD IT 6.522,05 0,04 330,53 0,00 nan 0,00
FAST FASTENAL Industrie 6.522,04 0,04 52,14 0,00 nan 0,00
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materialien 6.505,67 0,04 117,51 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.445,23 0,04 104,50 1,17 25.Okt.2023 4,25
HAL HALLIBURTON Energie 6.434,27 0,04 27,69 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.323,65 0,04 97,62 0,09 13.Sep.2022 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.323,24 0,04 126,33 17,52 04.Jul.2044 2,50
GWW WW GRAINGER INC Industrie 6.322,87 0,04 545,80 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.301,76 0,04 97,37 0,19 18.Okt.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.298,64 0,04 97,33 0,21 25.Okt.2022 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.281,39 0,04 90,04 8,26 25.Nov.2030 0,00
RSG REPUBLIC SERVICES INC Industrie 6.243,74 0,04 139,70 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 6.228,28 0,04 125,12 8,34 15.Apr.2032 3,38
6702 FUJITSU LTD IT 6.220,97 0,04 129,21 0,00 nan 0,00
ISP INTESA SANPAOLO Financials 6.211,66 0,04 1,82 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.174,22 0,04 95,36 0,84 15.Jun.2023 0,25
CMI CUMMINS INC Industrie 6.132,39 0,04 213,36 0,00 nan 0,00
TROW T ROWE PRICE GROUP INC Financials 6.130,83 0,04 121,95 0,00 nan 0,00
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  6.117,23 0,04 11,16 0,00 nan 0,00
AWK AMERICAN WATER WORKS INC Versorger 6.110,52 0,04 151,98 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.105,49 0,04 97,18 3,54 25.Feb.2026 0,00
CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Immobilien 6.092,32 0,04 81,56 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.076,84 0,04 95,75 0,68 20.Apr.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.065,98 0,04 97,47 0,16 06.Okt.2022 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.061,54 0,04 108,61 2,39 01.Mär.2025 5,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.030,74 0,04 109,88 11,20 01.Feb.2037 4,00
MRK MERCK Gesundheitsversorgung 6.022,33 0,04 184,00 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.011,65 0,04 142,68 9,73 04.Jul.2034 4,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 5.899,34 0,04 106,21 6,61 01.Mär.2030 3,50
AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financials 5.855,13 0,04 265,45 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.846,71 0,04 118,86 9,35 01.Aug.2034 5,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 5.846,01 0,04 80,46 28,48 15.Feb.2052 0,13
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Gesundheitsversorgung 5.839,60 0,04 322,30 0,00 nan 0,00
BHP BHP GROUP LTD Materialien 5.826,90 0,04 26,48 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.797,19 0,04 100,01 3,48 15.Feb.2026 0,50
AD KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nichtzyklische Konsumgüter 5.774,57 0,04 26,22 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.765,38 0,04 97,71 0,22 31.Okt.2022 2,00
ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Industrie 5.742,09 0,04 295,33 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.736,42 0,04 94,13 7,98 15.Aug.2030 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.735,46 0,04 72,79 27,87 15.Aug.2050 0,00
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 5.666,15 0,04 121,63 4,52 01.Nov.2027 6,50
SREN SWISS RE AG Financials 5.656,71 0,04 76,19 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.645,96 0,04 94,03 7,98 15.Aug.2030 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.637,37 0,04 123,54 12,39 01.Sep.2040 5,00
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie 5.627,58 0,04 239,81 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.624,12 0,04 100,68 3,23 25.Nov.2025 1,00
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 5.617,95 0,04 97,82 1,97 15.Mär.2026 6,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.609,86 0,04 135,43 10,11 25.Apr.2035 4,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.586,29 0,04 123,20 12,08 01.Aug.2039 5,00
DSM KONINKILIJKE DSM NV Materialien 5.584,52 0,04 142,80 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.558,43 0,04 93,06 8,98 15.Aug.2031 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.543,98 0,04 99,15 1,62 25.Mär.2024 0,00
FERG FERGUSON PLC Industrie 5.535,74 0,04 119,24 0,00 nan 0,00
ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Zyklische Konsumgüter  5.535,56 0,04 24,64 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.534,64 0,04 97,53 0,40 31.Dez.2022 2,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.534,57 0,04 94,30 12,60 25.Mai.2036 1,25
APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter  5.531,73 0,04 97,26 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.521,41 0,04 98,61 4,48 15.Feb.2027 0,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 5.513,83 0,04 97,47 0,15 04.Okt.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 5.511,25 0,04 97,43 0,17 11.Okt.2022 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.474,90 0,04 124,54 8,25 01.Feb.2033 5,75
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.444,56 0,04 44,43 7,12 31.Jul.2035 2,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.421,45 0,04 88,34 9,26 25.Nov.2031 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.396,77 0,04 157,94 13,47 04.Jul.2040 4,75
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 5.383,95 0,04 96,09 0,61 23.Mär.2023 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.339,94 0,04 99,38 4,93 15.Aug.2027 0,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.338,48 0,04 97,90 4,01 15.Aug.2026 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.303,57 0,03 100,33 4,68 25.Mai.2027 1,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.285,75 0,03 99,31 2,77 25.Mai.2025 0,50
SIVB SVB FINANCIAL GROUP Financials 5.265,19 0,03 410,61 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 5.264,05 0,03 102,40 16,18 20.Apr.2055 4,97
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.260,99 0,03 138,17 7,00 04.Jan.2031 5,50
MKC MCCORMICK & CO NON-VOTING INC Nichtzyklische Konsumgüter 5.258,48 0,03 88,35 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.256,60 0,03 113,02 5,27 01.Sep.2028 4,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.234,03 0,03 102,99 1,77 25.Mai.2024 2,25
4543 TERUMO CORP Gesundheitsversorgung 5.206,08 0,03 31,92 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.193,10 0,03 92,01 7,27 25.Nov.2029 0,00
EDP EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Versorger 5.179,54 0,03 5,14 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.138,45 0,03 97,32 4,26 25.Nov.2026 0,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.125,48 0,03 102,22 21,98 15.Aug.2048 1,25
CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Financials 5.124,29 0,03 69,09 0,00 nan 0,00
S SPRINT CORP Unternehmen 5.124,18 0,03 101,05 1,03 15.Sep.2023 7,88
CRG CRH PLC Materialien 5.084,60 0,03 37,67 0,00 nan 0,00
1299 AIA GROUP LTD Financials 5.055,51 0,03 9,62 0,00 nan 0,00
RF REGIONS FINANCIAL CORP Financials 5.025,16 0,03 20,99 0,00 nan 0,00
STE STERIS Gesundheitsversorgung 5.021,80 0,03 204,40 0,00 nan 0,00
968 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD IT 5.013,00 0,03 1,57 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.011,17 0,03 105,12 1,50 01.Mär.2024 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.983,30 0,03 109,29 3,28 01.Mär.2026 4,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.966,30 0,03 95,97 4,53 25.Feb.2027 0,00
4452 KAO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 4.953,98 0,03 42,01 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 4.935,63 0,03 98,38 2,86 15.Okt.2025 3,95
KRZ KERRY GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 4.934,95 0,03 103,40 0,00 nan 0,00
ADS ADIDAS N AG Zyklische Konsumgüter  4.913,82 0,03 169,00 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS INC Industrie 4.902,60 0,03 312,91 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.887,44 0,03 102,21 5,79 01.Dez.2028 2,80
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gesundheitsversorgung 4.880,25 0,03 247,33 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.877,18 0,03 98,63 1,40 22.Jan.2024 4,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.867,71 0,03 92,89 8,98 15.Aug.2031 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 4.849,79 0,03 102,00 6,33 23.Jan.2031 4,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.820,74 0,03 123,24 16,86 25.Mai.2045 3,25
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 4.820,42 0,03 69,21 20,67 01.Nov.2063 2,99
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.797,38 0,03 97,68 0,22 31.Okt.2022 1,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.797,16 0,03 104,76 1,97 01.Sep.2024 3,75
K KELLOGG Nichtzyklische Konsumgüter 4.791,60 0,03 73,56 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 4.766,74 0,03 94,92 0,91 13.Jul.2023 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.746,82 0,03 89,73 8,72 01.Mär.2032 1,65
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.746,27 0,03 95,94 10,93 25.Mai.2034 1,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.729,27 0,03 102,45 2,24 25.Nov.2024 1,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.726,07 0,03 102,26 2,25 01.Dez.2024 2,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.714,65 0,03 94,86 4,34 15.Jan.2027 0,85
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.691,78 0,03 97,52 0,54 28.Feb.2023 2,63
6301 KOMATSU LTD Industrie 4.691,09 0,03 20,60 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.690,25 0,03 101,55 2,95 15.Aug.2025 1,00
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Financials 4.675,15 0,03 4,68 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 4.658,86 0,03 98,84 5,27 15.Okt.2028 4,15
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.633,62 0,03 96,30 0,59 15.Mär.2023 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.586,91 0,03 130,54 12,37 25.Okt.2038 4,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.563,88 0,03 95,91 0,68 15.Apr.2023 0,25
VTR VENTAS REIT INC Immobilien 4.559,76 0,03 49,46 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.557,30 0,03 98,55 5,20 01.Feb.2028 2,00
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Financials 4.553,03 0,03 13,28 0,00 nan 0,00
TSCO TRACTOR SUPPLY Zyklische Konsumgüter  4.503,74 0,03 186,51 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.492,24 0,03 98,15 3,66 10.Apr.2026 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.488,49 0,03 95,05 6,99 15.Aug.2029 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.486,12 0,03 96,82 4,19 01.Dez.2026 1,25
RUN SUNRUN INC Industrie 4.480,56 0,03 33,33 0,00 nan 0,00
HCA HCA INC Unternehmen 4.478,80 0,03 99,25 2,32 01.Feb.2025 5,38
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.455,87 0,03 147,59 13,11 04.Jul.2039 4,25
SGSN SGS SA Industrie 4.455,50 0,03 2.305,78 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.445,18 0,03 137,85 15,59 04.Jul.2042 3,25
JNJ JOHNSON & JOHNSON Gesundheitsversorgung 4.437,46 0,03 166,47 0,00 nan 0,00
NTRS NORTHERN TRUST CORP Financials 4.427,70 0,03 96,82 0,00 nan 0,00
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 4.426,37 0,03 100,93 1,40 26.Jan.2024 6,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.421,33 0,03 123,22 14,33 01.Sep.2044 4,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.419,96 0,03 99,37 1,65 05.Apr.2024 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.418,32 0,03 97,55 4,16 09.Okt.2026 0,00
WAT WATERS CORP Gesundheitsversorgung 4.410,80 0,03 316,75 0,00 nan 0,00
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP Gesundheitsversorgung 4.394,57 0,03 141,56 0,00 nan 0,00
GMAB GENMAB Gesundheitsversorgung 4.391,79 0,03 345,39 0,00 nan 0,00
XYL XYLEM INC Industrie 4.388,77 0,03 95,91 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.373,27 0,03 92,03 9,48 15.Feb.2032 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.370,51 0,03 98,69 3,16 10.Okt.2025 0,00
EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN Industrie 4.366,66 0,03 101,29 0,00 nan 0,00
SGRO SEGRO REIT PLC Immobilien 4.366,26 0,03 12,30 0,00 nan 0,00
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 4.364,29 0,03 91,42 3,93 15.Aug.2027 5,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.345,31 0,03 97,11 6,44 15.Feb.2029 0,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.326,94 0,03 102,79 6,33 01.Aug.2029 3,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.316,71 0,03 116,45 2,91 25.Okt.2025 6,00
KNIN KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG Industrie 4.311,38 0,03 247,52 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.294,59 0,03 99,51 2,75 01.Jun.2025 1,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.285,64 0,03 108,33 14,58 23.Apr.2048 5,10
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.285,64 0,03 72,42 27,87 15.Aug.2050 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.262,98 0,03 93,87 4,95 15.Sep.2027 0,95
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.257,31 0,03 97,11 2,47 01.Feb.2025 0,35
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.251,01 0,03 100,07 2,51 15.Feb.2025 0,50
CSL CSL LTD Gesundheitsversorgung 4.241,57 0,03 202,57 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 4.230,04 0,03 94,24 4,69 15.Dez.2029 4,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.219,21 0,03 99,29 4,74 01.Aug.2027 2,05
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.201,78 0,03 97,16 3,39 06.Apr.2026 3,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.199,38 0,03 90,94 7,20 01.Apr.2030 1,35
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.191,61 0,03 85,20 8,24 01.Apr.2031 0,90
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.182,20 0,03 99,03 5,43 15.Feb.2028 0,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.179,85 0,03 104,42 15,00 14.Mär.2049 4,82
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 4.174,45 0,03 96,74 2,49 14.Mai.2025 3,60
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.174,07 0,03 98,84 3,69 01.Jun.2026 1,60
PWR QUANTA SERVICES INC Industrie 4.171,69 0,03 132,88 0,00 nan 0,00
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.159,88 0,03 100,42 8,11 18.Mär.2031 1,35
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.141,63 0,03 97,29 5,94 15.Aug.2028 0,25
LGEN LEGAL AND GENERAL GROUP PLC Financials 4.139,69 0,03 3,19 0,00 nan 0,00
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP Zyklische Konsumgüter  4.136,50 0,03 8,02 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.125,82 0,03 100,15 4,56 01.Jun.2027 2,20
HOLX HOLOGIC INC Gesundheitsversorgung 4.125,10 0,03 69,85 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.124,91 0,03 99,85 2,23 15.Nov.2024 1,45
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.110,55 0,03 97,31 0,51 15.Feb.2023 2,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.090,82 0,03 144,26 20,83 25.Apr.2055 4,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.086,80 0,03 89,45 22,31 25.Mai.2050 1,50
PG PROCTER & GAMBLE Nichtzyklische Konsumgüter 4.076,57 0,03 141,77 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.075,17 0,03 97,35 0,95 31.Jul.2023 2,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.068,16 0,03 87,18 9,75 25.Mai.2032 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.057,38 0,03 100,24 2,82 01.Jul.2025 1,85
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.043,22 0,03 94,58 7,49 15.Feb.2030 0,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gesundheitsversorgung 4.027,15 0,03 525,54 0,00 nan 0,00
PODD INSULET CORP Gesundheitsversorgung 4.023,80 0,03 253,04 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.015,07 0,03 100,03 20,12 25.Mai.2048 2,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.015,03 0,03 95,95 0,96 31.Jul.2023 1,25
KFW KFW MTN RegS Government Related 4.014,12 0,03 92,54 6,08 15.Sep.2028 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.000,00 0,03 93,47 8,49 15.Feb.2031 0,00
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Financials 3.992,34 0,03 16,41 0,00 nan 0,00
IR INGERSOLL RAND INC Industrie 3.980,26 0,03 48,47 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.974,13 0,03 94,99 0,92 15.Jul.2023 0,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.974,05 0,03 103,31 16,87 01.Mär.2048 3,45
IEX IDEX CORP Industrie 3.968,98 0,03 204,89 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.967,70 0,03 94,45 2,47 08.Apr.2026 3,11
8802 MITSUBISHI ESTATE CO LTD Immobilien 3.962,00 0,03 13,52 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.952,85 0,03 91,67 7,72 01.Dez.2030 1,65
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.948,46 0,03 97,30 0,87 30.Jun.2023 2,63
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 3.944,32 0,03 112,91 11,37 28.Jul.2045 7,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Financials 3.938,35 0,03 112,86 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.908,26 0,03 96,61 5,25 15.Nov.2027 0,00
V VISA INC CLASS A IT 3.901,67 0,03 205,67 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.899,05 0,03 96,21 0,87 30.Jun.2023 1,38
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.894,82 0,03 97,16 4,67 16.Apr.2027 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.883,13 0,03 101,02 1,98 15.Aug.2024 1,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.871,34 0,03 101,92 1,75 15.Mai.2024 1,50
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LTD Versorger 3.863,71 0,03 26,60 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.863,44 0,03 97,22 0,43 15.Jan.2023 1,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.856,06 0,03 92,28 1,52 16.Feb.2025 0,56
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.855,13 0,03 95,06 3,11 01.Mai.2027 5,13
7203 TOYOTA MOTOR CORP Zyklische Konsumgüter  3.849,28 0,03 15,04 0,00 nan 0,00
META META PLATFORMS INC CLASS A Kommunikation 3.841,47 0,03 164,85 0,00 nan 0,00
6326 KUBOTA CORP Industrie 3.830,70 0,03 15,39 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.830,49 0,03 95,73 6,25 15.Nov.2028 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.805,43 0,02 77,53 17,74 30.Jul.2042 1,00
COLO B COLOPLAST B Gesundheitsversorgung 3.803,07 0,02 111,63 0,00 nan 0,00
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Kommunikation 3.797,66 0,02 118,13 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.788,10 0,02 86,18 13,70 15.Mai.2036 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.784,17 0,02 98,48 3,16 10.Okt.2025 0,00
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  3.774,50 0,02 21,93 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.759,46 0,02 97,84 2,08 23.Okt.2024 3,70
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.754,96 0,02 97,77 1,96 10.Sep.2024 3,88
BALL BALL CORP Materialien 3.753,85 0,02 53,68 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.753,69 0,02 94,96 2,17 21.Nov.2024 2,60
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.747,71 0,02 102,13 1,50 15.Feb.2024 1,75
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.735,19 0,02 102,70 2,73 21.Jul.2025 5,13
DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gesundheitsversorgung 3.725,61 0,02 136,17 0,00 nan 0,00
ML COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME Zyklische Konsumgüter  3.701,19 0,02 26,82 0,00 nan 0,00
DOV DOVER CORP Industrie 3.678,56 0,02 128,97 0,00 nan 0,00
INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Unternehmen 3.665,94 0,02 94,65 3,99 15.Mär.2030 6,50
CLX CLOROX Nichtzyklische Konsumgüter 3.661,43 0,02 140,28 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.616,58 0,02 88,93 5,54 15.Mär.2028 0,25
VFC VF CORP Zyklische Konsumgüter  3.608,28 0,02 44,34 0,00 nan 0,00
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.601,10 0,02 113,94 19,12 04.Feb.2048 2,63
TELIA TELIA COMPANY Kommunikation 3.598,59 0,02 3,63 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.568,70 0,02 99,31 2,70 15.Mai.2025 1,45
CRDA CRODA INTERNATIONAL PLC Materialien 3.556,92 0,02 82,89 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.553,61 0,02 97,65 0,59 17.Mär.2023 3,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.538,46 0,02 101,62 1,13 01.Okt.2023 2,45
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.532,99 0,02 80,10 8,05 22.Sep.2031 2,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.521,52 0,02 94,88 14,25 26.Okt.2046 4,50
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 3.515,48 0,02 84,07 4,94 01.Mai.2030 10,25
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 3.506,87 0,02 107,68 5,11 15.Nov.2028 6,88
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 3.501,29 0,02 97,93 2,27 07.Jan.2025 4,25
NZYM B NOVOZYMES B Materialien 3.497,62 0,02 58,08 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 3.484,13 0,02 95,78 1,82 28.Jun.2024 2,50
BBY BEST BUY INC Zyklische Konsumgüter  3.462,23 0,02 74,67 0,00 nan 0,00
SOON SONOVA HOLDING AG Gesundheitsversorgung 3.452,53 0,02 347,87 0,00 nan 0,00
MA MASTERCARD INC CLASS A IT 3.449,00 0,02 338,98 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 3.444,75 0,02 97,79 1,07 20.Sep.2023 3,45
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.435,84 0,02 93,11 3,63 01.Apr.2026 0,00
PEAK HEALTHPEAK PROPERTIES INC Immobilien 3.434,27 0,02 26,98 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.434,00 0,02 97,15 0,71 03.Mai.2023 2,40
LKQ LKQ CORP Zyklische Konsumgüter  3.419,88 0,02 53,33 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.407,42 0,02 99,16 5,73 16.Jun.2029 5,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.403,04 0,02 95,36 3,45 01.Feb.2026 0,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.391,25 0,02 100,61 3,20 01.Dez.2025 2,00
KBC KBC GROEP Financials 3.389,82 0,02 52,94 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.386,72 0,02 87,97 5,41 01.Mär.2030 4,75
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 3.377,95 0,02 20,59 6,38 09.Jul.2035 1,50
TEL TELENOR Kommunikation 3.368,24 0,02 11,63 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.367,31 0,02 147,89 22,87 25.Apr.2060 4,00
8630 SOMPO HOLDINGS INC Financials 3.361,11 0,02 41,30 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.332,77 0,02 131,02 11,47 15.Mär.2037 4,15
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 3.331,32 0,02 85,37 7,36 23.Jan.2031 2,78
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.330,12 0,02 87,41 12,70 15.Mai.2035 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.326,83 0,02 103,69 0,96 01.Aug.2023 4,75
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC Financials 3.324,12 0,02 29,31 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.322,72 0,02 99,56 1,18 15.Okt.2023 0,65
RED RED ELECTRICA SA Versorger 3.321,22 0,02 19,53 0,00 nan 0,00
NESTE NESTE Energie 3.317,59 0,02 48,22 0,00 nan 0,00
CAH CARDINAL HEALTH INC Gesundheitsversorgung 3.316,75 0,02 60,42 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.306,62 0,02 99,53 15,81 16.Apr.2050 4,40
REPHUN HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.295,93 0,02 99,71 1,53 25.Mär.2024 5,38
EDPR EDP RENOVAVEIS SA Versorger 3.293,11 0,02 26,55 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.292,20 0,02 102,05 3,14 15.Nov.2025 2,50
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.278,86 0,02 98,98 2,19 18.Okt.2024 0,00
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Industrie 3.259,92 0,02 109,52 0,00 nan 0,00
S SPRINT CORP Unternehmen 3.259,62 0,02 101,62 1,73 15.Jun.2024 7,13
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.239,27 0,02 97,19 2,32 15.Mär.2025 3,80
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.236,48 0,02 98,16 1,92 26.Aug.2024 4,20
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.235,27 0,02 94,36 9,54 01.Sep.2033 2,45
RELIANCE RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie 3.227,16 0,02 31,53 0,00 nan 0,00
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 3.223,08 0,02 124,96 6,80 15.Mär.2032 8,75
9502 CHUBU ELECTRIC POWER INC Versorger 3.219,59 0,02 10,05 0,00 nan 0,00
STLD STEEL DYNAMICS INC Materialien 3.205,97 0,02 79,37 0,00 nan 0,00
SCA B SVENSKA CELLULOSA B Materialien 3.203,52 0,02 14,34 0,00 nan 0,00
CAG CONAGRA BRANDS INC Nichtzyklische Konsumgüter 3.202,45 0,02 33,56 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.197,22 0,02 96,88 1,69 15.Mai.2024 3,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.172,55 0,02 97,52 2,60 13.Mai.2025 3,20
8267 AEON LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.172,48 0,02 19,77 0,00 nan 0,00
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 3.168,59 0,02 85,13 6,20 15.Okt.2030 4,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.166,19 0,02 100,74 1,86 01.Jul.2024 1,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.164,36 0,02 100,53 16,45 01.Sep.2046 3,25
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 3.159,45 0,02 95,12 2,37 21.Feb.2025 3,70
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.158,26 0,02 97,48 0,35 15.Dez.2022 1,63
2802 AJINOMOTO INC Nichtzyklische Konsumgüter 3.157,36 0,02 26,78 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.152,03 0,02 96,83 12,56 01.Sep.2038 2,95
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.150,47 0,02 89,89 11,78 01.Sep.2036 2,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.149,19 0,02 109,91 17,06 01.Sep.2049 3,85
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.148,94 0,02 94,92 2,54 15.Mai.2025 2,95
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.145,60 0,02 97,35 0,63 31.Mär.2023 2,50
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 3.142,49 0,02 92,68 3,65 15.Nov.2027 5,50
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.136,91 0,02 83,27 6,48 01.Feb.2031 4,25
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financials 3.118,33 0,02 414,51 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.116,76 0,02 96,80 0,63 31.Mär.2023 1,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.115,38 0,02 101,51 1,00 15.Aug.2023 2,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Unternehmen 3.115,05 0,02 96,94 2,50 22.Mai.2025 3,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.112,04 0,02 92,10 2,55 22.Apr.2026 2,08
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 3.111,91 0,02 94,52 2,14 01.Nov.2024 2,25
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 3.111,27 0,02 93,40 3,97 01.Okt.2028 6,13
ESSITY B ESSITY CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 3.102,96 0,02 24,89 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.100,37 0,02 85,76 5,74 15.Aug.2030 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.096,56 0,02 82,99 9,28 01.Jun.2032 0,95
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.088,98 0,02 91,33 17,32 01.Mär.2047 2,70
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.077,33 0,02 57,30 4,37 31.Jul.2030 5,50
KFW KFW MTN RegS Government Related 3.074,71 0,02 94,51 4,72 05.Mai.2027 0,01
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 3.074,31 0,02 95,20 0,84 15.Jun.2023 0,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 3.068,25 0,02 108,23 8,74 26.Jan.2036 6,70
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.067,45 0,02 96,84 2,24 23.Jan.2025 3,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.065,13 0,02 97,45 0,79 31.Mai.2023 2,75
KESKOB KESKO CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 3.063,92 0,02 23,16 0,00 nan 0,00
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.062,56 0,02 98,85 0,63 04.Apr.2023 5,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.056,17 0,02 71,94 25,88 25.Mai.2052 0,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.054,34 0,02 84,12 8,83 01.Dez.2031 0,95
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 3.051,92 0,02 94,10 3,62 15.Dez.2027 4,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.047,49 0,02 82,05 8,68 01.Aug.2031 0,60
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.045,40 0,02 83,47 7,66 23.Sep.2032 4,88
URUGUA REPUBLICA ORIENT URUGUAY Government Related 3.042,71 0,02 100,89 3,79 27.Okt.2027 4,38
ATO ATMOS ENERGY CORP Versorger 3.024,81 0,02 112,77 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 3.022,16 0,02 83,07 6,88 01.Mai.2032 4,50
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.022,12 0,02 96,87 1,75 08.Jul.2024 3,40
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 3.019,89 0,02 96,80 1,86 26.Jul.2024 2,90
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.003,85 0,02 97,63 0,19 15.Okt.2022 1,38
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.002,93 0,02 97,21 3,88 26.Okt.2026 3,25
AKZA AKZO NOBEL NV Materialien 3.001,56 0,02 67,60 0,00 nan 0,00
BEI BEIERSDORF AG Nichtzyklische Konsumgüter 3.000,67 0,02 101,95 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.998,51 0,02 98,70 2,67 11.Apr.2025 0,00
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Industrie 2.993,45 0,02 180,38 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.992,87 0,02 91,85 1,93 29.Jul.2024 0,65
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.990,11 0,02 100,45 3,78 15.Jul.2026 2,10
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.986,10 0,02 100,47 21,10 23.Mai.2049 1,85
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.976,97 0,02 96,23 1,04 15.Sep.2023 2,40
POOL POOL CORP Zyklische Konsumgüter  2.975,09 0,02 361,82 0,00 nan 0,00
DD DOWDUPONT INC Unternehmen 2.971,36 0,02 98,33 1,17 15.Nov.2023 4,21
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 2.966,09 0,02 96,30 1,91 01.Sep.2024 3,25
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 2.957,45 0,02 22,65 3,85 09.Jul.2030 0,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.947,80 0,02 98,30 13,30 01.Mär.2040 3,10
IP INTERNATIONAL PAPER Materialien 2.944,33 0,02 41,58 0,00 nan 0,00
HRL HORMEL FOODS CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.940,75 0,02 48,77 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.940,35 0,02 96,57 2,45 01.Apr.2025 3,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 2.939,70 0,02 43,71 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.938,41 0,02 97,35 2,32 22.Jan.2025 4,00
ITGV ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.937,49 0,02 100,63 1,78 30.Mai.2024 1,75
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.931,44 0,02 126,24 4,75 04.Jan.2028 5,63
ORK ORKLA Nichtzyklische Konsumgüter 2.916,73 0,02 8,37 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.898,59 0,02 96,33 2,50 31.Mär.2025 2,63
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 2.896,61 0,02 98,49 1,61 15.Feb.2025 7,88
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.887,67 0,02 71,92 17,26 23.Jul.2060 3,87
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.881,04 0,02 97,97 1,44 12.Feb.2024 3,63
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 2.877,28 0,02 104,87 4,01 28.Apr.2028 6,75
LLY ELI LILLY Gesundheitsversorgung 2.874,22 0,02 296,41 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.874,20 0,02 106,43 14,55 18.Nov.2050 5,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.865,65 0,02 92,29 3,97 01.Aug.2026 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.862,66 0,02 81,64 14,10 16.Apr.2050 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.858,80 0,02 89,46 5,83 15.Jul.2028 0,50
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Financials 2.858,28 0,02 20,34 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 2.855,76 0,02 94,85 2,47 02.Apr.2026 3,38
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.846,96 0,02 92,93 11,79 17.Jan.2048 6,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 2.843,03 0,02 96,04 2,18 09.Dez.2025 4,18
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Financials 2.837,72 0,02 30,72 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.834,04 0,02 71,37 14,54 14.Feb.2051 4,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.829,10 0,02 99,58 1,18 13.Okt.2023 0,00
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 2.823,93 0,02 96,52 1,61 17.Apr.2025 3,62
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.822,52 0,02 102,01 10,16 01.Mär.2035 3,35
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 2.822,44 0,02 81,91 6,19 01.Jun.2030 4,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.818,34 0,02 98,31 4,95 04.Mär.2028 3,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.818,14 0,02 87,16 7,64 01.Aug.2030 0,95
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.816,67 0,02 100,96 1,74 15.Mai.2024 1,85
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 2.813,33 0,02 92,49 5,70 15.Apr.2029 4,00
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT OF) Government Related 2.810,96 0,02 114,71 9,40 15.Mär.2039 8,00
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 2.809,49 0,02 120,42 10,60 29.Mär.2041 7,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 2.803,90 0,02 94,10 1,43 24.Jan.2025 1,76
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.801,88 0,02 80,13 15,38 01.Apr.2056 4,50
6645 OMRON CORP IT 2.801,51 0,02 54,21 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE NEW YORK NY MTN Unternehmen 2.797,98 0,02 95,78 1,96 09.Sep.2024 3,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.784,40 0,02 91,30 2,25 06.Dez.2025 1,53
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.784,08 0,02 94,75 1,88 22.Jul.2025 2,72
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.776,82 0,02 96,96 1,63 25.Apr.2025 3,84
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.775,00 0,02 93,71 2,49 01.Apr.2025 2,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.766,17 0,02 74,72 12,96 30.Jan.2060 5,88
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Unternehmen 2.764,33 0,02 92,80 2,07 18.Okt.2024 1,22
VER VERBUND AG Versorger 2.762,58 0,02 106,10 0,00 nan 0,00
ABMD ABIOMED INC Gesundheitsversorgung 2.749,14 0,02 275,56 0,00 nan 0,00
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 2.747,83 0,02 100,13 2,18 01.Mär.2025 5,63
NEE NEXTERA ENERGY INC Versorger 2.747,51 0,02 86,98 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Gesundheitsversorgung 2.747,11 0,02 87,57 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.746,94 0,02 68,03 16,56 21.Sep.2051 3,13
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.727,38 0,02 92,67 3,70 01.Feb.2028 5,00
1928 SEKISUI HOUSE LTD Zyklische Konsumgüter  2.726,06 0,02 16,79 0,00 nan 0,00
TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Versorger 2.723,55 0,02 7,41 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.717,71 0,02 139,60 6,18 04.Jan.2030 6,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.714,75 0,02 91,58 1,78 01.Jun.2025 0,82
DNB DNB BANK Financials 2.712,07 0,02 19,77 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 2.703,77 0,02 100,39 4,69 17.Jan.2028 5,63
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.695,70 0,02 78,03 8,74 29.Sep.2032 2,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.695,40 0,02 98,49 1,56 01.Apr.2024 4,00
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Versorger 2.694,83 0,02 50,14 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.689,12 0,02 96,90 2,23 23.Jan.2025 3,50
ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC Kommunikation 2.686,04 0,02 45,47 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.682,81 0,02 85,37 19,26 01.Sep.2050 2,45
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.682,38 0,02 76,43 11,80 30.Sep.2049 5,75
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.679,20 0,02 87,83 17,77 04.Feb.2043 1,25
AFL AFLAC INC Unternehmen 2.678,44 0,02 97,69 2,15 15.Nov.2024 3,63
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Kommunikation 2.668,69 0,02 28,42 0,00 nan 0,00
BG BUNGE LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.663,78 0,02 95,26 0,00 nan 0,00
BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Financials 2.661,92 0,02 286,38 0,00 nan 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 2.661,83 0,02 96,11 1,81 09.Jul.2025 3,87
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.658,84 0,02 127,49 7,72 21.Nov.2033 8,75
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 2.655,86 0,02 95,61 2,41 01.Jan.2026 4,88
RO ROCHE HOLDING AG Gesundheitsversorgung 2.652,33 0,02 403,85 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.649,30 0,02 101,24 5,71 14.Mär.2029 4,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.641,91 0,02 96,48 3,48 15.Jun.2026 4,75
6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung 2.637,56 0,02 60,61 0,00 nan 0,00
TEL2 B TELE2 B Kommunikation 2.630,94 0,02 11,07 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 2.630,06 0,02 127,98 8,62 21.Mär.2036 7,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 2.621,89 0,02 97,11 2,50 26.Apr.2026 4,08
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 2.619,92 0,02 0,62 0,00 nan 0,00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD IT 2.609,38 0,02 30,01 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.607,44 0,02 91,79 2,40 13.Feb.2026 2,02
USB US BANCORP Unternehmen 2.605,44 0,02 97,71 1,41 05.Feb.2024 3,38
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.603,58 0,02 99,63 4,11 20.Okt.2026 0,75
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 2.602,75 0,02 103,03 5,12 04.Apr.2079 7,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 2.597,84 0,02 95,71 1,66 07.Mai.2025 3,93
SGRE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA Industrie 2.585,07 0,02 17,96 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.583,28 0,02 93,83 1,46 10.Sep.2024 0,66
CSCO CISCO SYSTEMS INC IT 2.568,37 0,02 43,94 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.564,43 0,02 99,04 2,51 17.Apr.2025 4,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.561,11 0,02 92,31 2,45 13.Mär.2026 2,00
HAS HASBRO INC Zyklische Konsumgüter  2.556,91 0,02 76,26 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.551,85 0,02 95,49 2,12 15.Nov.2024 2,95
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 2.541,19 0,02 98,76 15,41 21.Apr.2050 4,55
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 2.536,08 0,02 94,90 2,38 15.Mär.2026 8,00
AMD XILINX INC Unternehmen 2.534,86 0,02 96,96 1,69 01.Jun.2024 2,95
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.530,86 0,02 85,43 5,42 15.Jul.2028 2,45
USB US BANCORP Unternehmen 2.527,02 0,02 95,85 1,89 30.Jul.2024 2,40
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.525,02 0,02 92,76 1,43 22.Jan.2025 0,79
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 2.523,34 0,02 97,65 4,70 11.Okt.2027 3,13
DQ DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING IT 2.522,60 0,02 64,61 0,00 nan 0,00
BE BLOOM ENERGY CLASS A CORP Industrie 2.515,49 0,02 24,22 0,00 nan 0,00
PFE PFIZER INC Gesundheitsversorgung 2.513,28 0,02 48,69 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.509,11 0,02 85,29 7,66 04.Feb.2033 2,97
CVS CVS CAREMARK CORP Unternehmen 2.507,63 0,02 97,15 1,80 12.Aug.2024 3,38
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 2.503,65 0,02 27,13 5,35 09.Jan.2038 3,88
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.500,88 0,02 86,53 6,63 12.Jun.2030 3,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.498,14 0,02 128,09 5,53 31.Jan.2029 6,00
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 2.496,04 0,02 98,34 1,05 02.Okt.2023 4,45
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.491,16 0,02 98,00 1,66 06.Mai.2024 3,45
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.485,44 0,02 79,09 16,82 25.Mai.2040 0,50
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 2.479,85 0,02 94,53 3,22 01.Apr.2026 4,45
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.477,54 0,02 92,47 2,56 28.Apr.2026 2,19
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.477,15 0,02 96,27 1,64 24.Apr.2025 3,35
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.472,19 0,02 123,17 5,32 04.Jul.2028 4,75
DGE DIAGEO PLC Nichtzyklische Konsumgüter 2.470,73 0,02 45,72 0,00 nan 0,00
BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL Government Related 2.461,25 0,02 72,87 13,28 14.Jan.2050 4,75
SLHN SWISS LIFE HOLDING AG Financials 2.455,32 0,02 528,12 0,00 nan 0,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 2.452,29 0,02 94,86 1,78 26.Jun.2024 5,02
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.450,35 0,02 135,07 8,13 30.Jul.2032 5,75
ABBV ABBVIE INC Gesundheitsversorgung 2.442,97 0,02 137,19 0,00 nan 0,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.441,54 0,02 97,36 1,38 06.Feb.2024 2,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.440,20 0,02 79,98 15,16 01.Mär.2041 1,80
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 2.437,55 0,02 93,88 3,98 15.Okt.2028 4,63
BAC BANK OF AMERICA CORP Financials 2.437,10 0,02 33,18 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 2.437,09 0,02 100,75 5,74 01.Aug.2029 6,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.435,87 0,02 97,31 1,40 09.Feb.2024 3,00
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.434,32 0,02 98,81 8,72 16.Jun.2034 5,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.431,95 0,02 91,47 2,25 10.Dez.2025 1,56
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.428,70 0,02 94,63 4,69 13.Jan.2028 4,63
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.426,39 0,02 91,24 4,15 27.Feb.2027 3,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.424,47 0,02 92,49 16,34 16.Apr.2050 3,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.420,56 0,02 87,49 6,39 15.Feb.2029 0,45
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 2.419,69 0,02 101,04 5,21 15.Nov.2028 5,88
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 2.418,13 0,02 91,11 4,36 30.Apr.2028 4,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.413,89 0,02 95,26 4,50 01.Apr.2027 1,10
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.411,90 0,02 96,27 1,53 15.Mär.2025 3,46
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 2.403,90 0,02 94,87 2,12 01.Nov.2024 2,20
ELISA ELISA Kommunikation 2.402,37 0,02 53,60 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.398,54 0,02 130,60 5,74 02.Feb.2030 9,50
AZN ASTRAZENECA PLC Gesundheitsversorgung 2.397,47 0,02 128,19 0,00 nan 0,00
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 2.395,85 0,02 99,29 4,25 20.Apr.2027 3,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.394,31 0,02 95,44 2,01 29.Sep.2025 3,27
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.390,40 0,02 74,47 13,28 01.Mär.2037 0,95
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.386,40 0,02 97,53 1,27 05.Dez.2024 4,02
NESN NESTLE SA Nichtzyklische Konsumgüter 2.373,31 0,02 118,69 0,00 nan 0,00
ZURN ZURICH INSURANCE GROUP AG Financials 2.359,79 0,02 440,10 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.356,50 0,02 101,32 3,12 20.Okt.2025 1,20
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.355,85 0,02 98,43 9,15 15.Jun.2032 1,50
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.355,84 0,02 102,71 5,74 16.Apr.2029 4,38
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.353,84 0,02 94,88 2,33 23.Jan.2026 3,37
MTN VAIL RESORTS INC Zyklische Konsumgüter  2.350,92 0,02 228,62 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.337,41 0,02 91,14 1,89 19.Jul.2025 0,95
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.336,45 0,02 97,53 0,71 30.Apr.2023 2,75
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED Unternehmen 2.335,99 0,02 100,37 12,55 15.Nov.2041 4,63
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.328,45 0,02 100,56 2,78 16.Sep.2025 5,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.326,35 0,02 71,84 21,28 01.Sep.2051 1,70
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.325,20 0,02 91,59 1,77 30.Mai.2025 0,79
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 2.318,37 0,02 88,12 10,29 12.Mär.2045 7,16
NXPI NXP BV Unternehmen 2.316,39 0,02 98,42 1,42 01.Mär.2024 4,88
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 2.315,21 0,02 94,45 1,07 11.Sep.2023 0,45
388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Financials 2.314,85 0,02 43,91 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.313,94 0,02 90,52 2,14 29.Okt.2024 1,65
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 2.308,43 0,02 89,93 5,94 30.Apr.2031 5,13
SAP SAP IT 2.302,79 0,02 91,88 0,00 nan 0,00
6988 NITTO DENKO CORP Materialien 2.299,43 0,02 62,56 0,00 nan 0,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 2.297,53 0,02 89,57 4,68 15.Jul.2028 4,00
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.290,66 0,02 85,65 7,02 15.Okt.2030 3,00
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.289,98 0,02 93,87 5,85 19.Feb.2031 6,13
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.286,09 0,02 98,14 1,64 29.Apr.2024 3,88
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.275,64 0,01 81,11 5,75 15.Jan.2030 5,75
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 2.273,75 0,01 86,38 15,34 31.Jan.2050 4,20
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 2.273,59 0,01 97,95 1,10 02.Okt.2023 4,10
WBC WESTPAC BANKING CORPORATION CORP Financials 2.273,44 0,01 14,94 0,00 nan 0,00
NPI NORTHLAND POWER INC Versorger 2.272,57 0,01 32,81 0,00 nan 0,00
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 2.272,32 0,01 96,69 1,64 11.Mai.2024 2,88
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.270,24 0,01 92,48 1,67 22.Apr.2025 0,98
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 2.268,87 0,01 97,35 1,05 12.Sep.2023 3,88
INTC INTEL CORP Unternehmen 2.265,37 0,01 98,10 2,67 29.Jul.2025 3,70
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.254,34 0,01 96,26 1,49 01.Mär.2025 3,22
IBE IBERDROLA SA Versorger 2.251,73 0,01 10,73 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.251,41 0,01 98,83 2,06 05.Dez.2024 3,80
CRM SALESFORCE INC IT 2.250,66 0,01 178,26 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.244,51 0,01 74,45 6,55 01.Dez.2030 4,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.239,56 0,01 94,47 3,36 23.Apr.2027 3,56
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.237,96 0,01 95,26 14,35 04.Okt.2047 4,63
2801 KIKKOMAN CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.237,13 0,01 62,99 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.234,64 0,01 90,93 2,13 21.Okt.2025 1,16
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.231,23 0,01 86,26 5,78 15.Feb.2030 3,38
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.230,59 0,01 81,59 7,43 01.Mär.2031 2,50
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC Industrie 2.219,36 0,01 29,32 0,00 nan 0,00
SBRY SAINSBURY(J) PLC Nichtzyklische Konsumgüter 2.217,73 0,01 2,57 0,00 nan 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.216,57 0,01 99,74 2,06 14.Okt.2024 3,88
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 2.216,28 0,01 93,72 1,19 21.Okt.2024 0,93
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.210,49 0,01 97,46 3,54 02.Jun.2026 3,25
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.207,74 0,01 98,18 5,41 20.Feb.2028 0,75
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 2.207,20 0,01 96,88 2,51 25.Apr.2025 3,35
MCFE CONDOR MERGER SUB INC 144A Unternehmen 2.200,92 0,01 84,43 5,20 15.Feb.2030 7,38
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 2.198,27 0,01 98,43 13,93 25.Mär.2048 5,05
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.197,14 0,01 81,64 12,03 01.Mär.2036 1,45
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.197,03 0,01 77,66 12,21 27.Jan.2045 5,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 2.196,96 0,01 98,16 4,63 20.Apr.2027 0,50
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 2.195,82 0,01 96,58 2,45 15.Mär.2025 3,15
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 2.194,87 0,01 25,34 6,18 09.Jul.2041 3,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.194,85 0,01 92,20 2,37 25.Jan.2026 2,01
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.192,76 0,01 135,03 13,69 30.Jul.2041 4,70
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.190,44 0,01 92,40 4,72 20.Dez.2028 3,42
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.189,62 0,01 97,37 0,93 23.Jul.2024 3,86
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC MTN Unternehmen 2.187,90 0,01 97,98 1,49 03.Mär.2024 4,00
MAERSK B A P MOLLER MAERSK B Industrie 2.187,58 0,01 2.781,94 0,00 nan 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.185,33 0,01 98,27 11,85 21.Jul.2045 6,50
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 2.184,71 0,01 96,70 3,08 15.Jan.2028 4,88
SCMN SWISSCOM AG Kommunikation 2.180,81 0,01 527,71 0,00 nan 0,00
035420 NAVER CORP Kommunikation 2.177,40 0,01 198,71 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.176,47 0,01 93,99 2,13 26.Nov.2025 3,96
8308 RESONA HOLDINGS INC Financials 2.175,71 0,01 3,66 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.175,30 0,01 100,63 4,09 31.Okt.2026 1,30
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.175,18 0,01 82,89 7,26 14.Feb.2031 3,00
NG. NATIONAL GRID PLC Versorger 2.166,04 0,01 13,63 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 2.165,62 0,01 101,38 1,18 20.Okt.2023 1,75
ALLE ALLEGION PLC Industrie 2.162,21 0,01 96,98 0,00 nan 0,00
NXST NEXSTAR ESCROW INC 144A Unternehmen 2.162,00 0,01 95,65 3,28 15.Jul.2027 5,63
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 2.157,05 0,01 86,21 3,85 15.Mär.2027 5,63
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.156,41 0,01 93,91 4,26 01.Feb.2029 6,50
4689 Z HOLDINGS CORP Kommunikation 2.150,17 0,01 3,12 0,00 nan 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.148,82 0,01 139,80 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.147,25 0,01 124,04 11,23 31.Jan.2037 4,20
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 2.145,94 0,01 128,19 7,64 15.Jan.2033 7,88
RHI ROBERT HALF Industrie 2.145,91 0,01 76,07 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.145,88 0,01 108,21 1,35 04.Jan.2024 6,25
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 2.144,67 0,01 92,83 1,65 15.Apr.2024 0,70
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.141,55 0,01 80,81 16,91 30.Sep.2049 3,13
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.140,03 0,01 118,72 3,67 30.Jul.2026 5,90
WRK WRKCO INC Unternehmen 2.139,02 0,01 95,59 1,96 15.Sep.2024 3,00
CIG COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS Versorger 2.138,75 0,01 2,36 0,00 nan 0,00
MPLX MPLX LP Unternehmen 2.136,22 0,01 98,97 2,03 01.Dez.2024 4,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.135,46 0,01 96,10 6,40 20.Feb.2029 0,50
SGCAZE SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS Government Related 2.135,24 0,01 103,86 3,15 24.Mär.2026 6,88
NTAP NETAPP INC Unternehmen 2.133,24 0,01 96,49 1,98 29.Sep.2024 3,30
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.130,93 0,01 97,14 2,52 21.Apr.2025 3,95
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.130,32 0,01 98,19 3,97 08.Mär.2027 5,38
ALLY ALLY FINANCIAL INC Financials 2.128,88 0,01 32,24 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.126,82 0,01 93,10 1,73 12.Mai.2024 0,45
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.126,42 0,01 104,29 2,15 31.Okt.2024 2,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.122,39 0,01 98,46 2,64 10.Jun.2025 4,40
3407 ASAHI KASEI CORP Materialien 2.122,07 0,01 7,37 0,00 nan 0,00
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 2.120,81 0,01 94,04 1,99 12.Sep.2024 2,45
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.119,05 0,01 93,72 1,20 24.Okt.2024 0,81
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.118,62 0,01 104,67 14,87 16.Jan.2050 5,25
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 2.116,20 0,01 91,86 2,04 10.Sep.2024 0,70
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.115,85 0,01 98,08 0,99 22.Aug.2023 4,38
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 2.105,62 0,01 97,63 0,42 10.Jan.2023 2,75
FISV FISERV INC Unternehmen 2.104,93 0,01 95,67 1,81 01.Jul.2024 2,75
SLB SCHLUMBERGER NV Energie 2.103,13 0,01 34,23 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.093,16 0,01 91,11 5,31 12.Okt.2028 4,30
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 2.089,28 0,01 91,92 2,55 07.Mai.2026 2,85
WMB WILLIAMS INC Energie 2.089,21 0,01 32,11 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.086,67 0,01 128,08 4,39 04.Jul.2027 6,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.083,67 0,01 93,95 2,42 04.Mär.2025 2,25
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.080,85 0,01 90,36 2,15 21.Okt.2025 0,86
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.079,84 0,01 90,36 11,45 08.Mär.2047 6,50
WRK WESTROCK Materialien 2.078,95 0,01 39,97 0,00 nan 0,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 2.078,93 0,01 92,16 2,21 18.Nov.2024 1,02
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.078,72 0,01 98,12 2,95 15.Aug.2025 1,20
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.078,11 0,01 87,38 5,65 15.Apr.2030 4,63
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.077,06 0,01 93,80 1,23 30.Okt.2024 0,78
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 2.076,49 0,01 93,87 2,28 15.Jan.2025 3,50
BOL BOLIDEN Materialien 2.076,04 0,01 32,23 0,00 nan 0,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gesundheitsversorgung 2.070,37 0,01 568,20 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.069,22 0,01 101,91 7,43 30.Jul.2030 1,95
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 2.066,48 0,01 97,22 1,44 05.Feb.2024 3,30
600900 CHINA YANGTZE POWER LTD A Versorger 2.066,38 0,01 3,48 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.063,69 0,01 88,33 10,87 27.Jan.2045 6,85
AET AETNA INC Unternehmen 2.060,47 0,01 97,19 2,05 15.Nov.2024 3,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.054,30 0,01 76,40 13,21 07.Mai.2041 3,10
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.053,53 0,01 77,27 16,06 25.Jan.2050 3,50
S SPRINT CORP Unternehmen 2.049,09 0,01 105,30 2,84 01.Mär.2026 7,63
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 2.046,73 0,01 94,45 1,08 15.Sep.2023 0,40
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.044,22 0,01 100,26 14,58 17.Apr.2049 5,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.037,44 0,01 98,02 2,77 23.Jul.2025 4,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.036,39 0,01 90,88 2,07 25.Sep.2025 0,98
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.036,37 0,01 83,07 11,94 21.Feb.2047 5,63
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 2.036,08 0,01 97,05 4,55 15.Jun.2030 6,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.035,22 0,01 98,72 1,93 15.Jul.2024 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.032,20 0,01 89,41 2,57 18.Apr.2026 1,65
ACN ACCENTURE PLC CLASS A IT 2.031,78 0,01 303,03 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 2.031,28 0,01 93,44 1,59 25.Mär.2024 0,68
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 2.028,14 0,01 98,85 0,96 14.Aug.2024 4,50
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.026,21 0,01 70,32 11,66 15.Jun.2045 5,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.024,23 0,01 97,50 1,43 20.Feb.2024 3,63
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.021,98 0,01 85,61 6,25 30.Jan.2030 4,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.021,06 0,01 84,64 6,36 13.Feb.2031 2,50
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 2.020,97 0,01 100,96 1,15 15.Jun.2025 7,13
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.019,01 0,01 96,79 1,88 22.Aug.2024 2,80
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Financials 2.017,42 0,01 15,48 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 2.017,19 0,01 96,19 2,51 11.Apr.2025 3,45
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.016,22 0,01 95,41 1,89 30.Jul.2024 2,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.015,40 0,01 96,34 7,75 31.Okt.2030 1,25
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 2.014,89 0,01 92,97 2,65 28.Mai.2025 2,75
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 2.014,75 0,01 80,94 17,27 12.Jul.2051 3,30
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 2.014,10 0,01 96,37 4,89 15.Apr.2028 4,88
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.011,83 0,01 103,33 4,98 23.Apr.2028 4,50
ENDP PAR PHARMACEUTICAL INC 144A Unternehmen 2.008,43 0,01 80,71 3,75 01.Apr.2027 7,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.007,08 0,01 111,00 2,84 30.Jul.2025 4,65
INFY INFOSYS LTD IT 2.006,94 0,01 19,89 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 2.005,59 0,01 97,33 2,27 01.Feb.2027 6,25
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 2.003,75 0,01 95,12 6,55 21.Apr.2030 3,50
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 2.003,22 0,01 93,80 1,57 18.Mär.2024 0,75
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 2.002,29 0,01 86,81 7,90 12.Jul.2031 2,25
HSIC HENRY SCHEIN INC Gesundheitsversorgung 2.000,99 0,01 73,77 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gesundheitsversorgung 2.000,84 0,01 73,32 0,00 nan 0,00
QNBK QATAR NATIONAL BANK Financials 1.999,39 0,01 5,75 0,00 nan 0,00
S SPRINT CORP Unternehmen 1.999,36 0,01 102,99 2,06 15.Feb.2025 7,63
JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Gesundheitsversorgung 1.997,74 0,01 153,14 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.997,30 0,01 96,74 2,26 13.Jan.2025 2,75
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.996,28 0,01 83,10 9,42 15.Jan.2034 3,00
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 1.993,71 0,01 97,70 0,74 15.Mai.2023 3,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.992,00 0,01 136,87 13,07 30.Jul.2040 4,90
NN NN GROUP NV Financials 1.989,20 0,01 46,70 0,00 nan 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.988,83 0,01 101,01 1,67 01.Nov.2026 8,00
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.985,85 0,01 97,35 2,50 20.Mai.2025 3,45
PNR PENTAIR Industrie 1.985,16 0,01 47,24 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.984,97 0,01 85,55 13,34 15.Jun.2048 5,13
009830 HANWHA SOLUTIONS CORP Materialien 1.984,53 0,01 33,18 0,00 nan 0,00
MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financials 1.984,23 0,01 259,44 0,00 nan 0,00
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.983,98 0,01 96,41 3,10 15.Mär.2026 7,13
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.980,90 0,01 91,70 5,29 22.Feb.2029 5,50
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 1.979,76 0,01 98,52 1,71 01.Mai.2025 6,38
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 1.979,66 0,01 96,84 1,73 01.Jun.2024 4,40
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 1.977,77 0,01 97,22 1,54 01.Apr.2024 3,20
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.977,41 0,01 97,98 2,43 13.Mär.2025 3,45
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN Unternehmen 1.975,64 0,01 93,55 2,45 26.Mär.2025 3,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.969,62 0,01 103,77 3,10 31.Okt.2025 2,15
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.969,43 0,01 91,11 5,89 30.Sep.2029 4,85
ASIANPAINT ASIAN PAINTS LTD Materialien 1.966,77 0,01 42,47 0,00 nan 0,00
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 1.966,48 0,01 102,17 1,79 15.Jun.2028 7,25
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 1.964,51 0,01 103,28 3,24 07.Apr.2026 6,00
GALCLD GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A Unternehmen 1.960,26 0,01 81,37 1,90 15.Sep.2024 6,50
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 1.957,40 0,01 93,59 2,41 07.Feb.2025 1,88
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 1.957,31 0,01 96,68 1,90 15.Sep.2024 3,63
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 1.956,26 0,01 95,95 2,21 04.Dez.2024 3,25
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.952,60 0,01 97,37 1,70 24.Mai.2025 4,14
DSY DASSAULT SYSTEMES IT 1.951,30 0,01 41,98 0,00 nan 0,00
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.950,15 0,01 98,76 9,44 15.Jul.2035 5,00
BT.A BT GROUP PLC Kommunikation 1.948,37 0,01 1,90 0,00 nan 0,00
PUM PUMA Zyklische Konsumgüter  1.947,24 0,01 64,40 0,00 nan 0,00
HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR Financials 1.946,89 0,01 29,40 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.945,58 0,01 100,02 6,60 16.Apr.2030 3,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.945,19 0,01 79,13 15,11 29.Apr.2053 4,30
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.944,11 0,01 95,08 1,86 16.Jul.2024 2,70
TITIM TELECOM ITALIA SPA 144A Unternehmen 1.940,93 0,01 95,53 1,70 30.Mai.2024 5,30
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 1.939,92 0,01 76,15 15,43 15.Feb.2051 3,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.939,24 0,01 97,50 0,55 05.Mär.2024 3,55
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.938,19 0,01 39,33 8,91 31.Jul.2040 1,50
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.937,66 0,01 97,38 2,61 23.Mai.2025 3,65
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.935,82 0,01 91,61 1,84 23.Jun.2025 0,97
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD IT 1.930,17 0,01 41,45 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.928,19 0,01 95,70 2,55 16.Apr.2025 2,50
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 1.928,14 0,01 9,28 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.927,34 0,01 98,68 4,58 25.Nov.2027 5,25
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 1.927,04 0,01 82,13 13,56 12.Jul.2041 3,13
MQG MACQUARIE GROUP LTD DEF Financials 1.924,86 0,01 121,50 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) Government Related 1.924,42 0,01 99,77 1,23 22.Nov.2023 5,75
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 1.924,18 0,01 94,97 2,44 01.Apr.2025 4,50
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.922,26 0,01 88,09 6,50 23.Jan.2030 3,16
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.920,03 0,01 101,61 6,65 25.Jan.2031 6,25
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.918,19 0,01 89,74 7,48 22.Feb.2033 6,00
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.917,40 0,01 1,51 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.916,73 0,01 95,15 2,06 30.Sep.2024 2,13
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.915,47 0,01 92,23 2,24 29.Nov.2024 1,32
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.914,57 0,01 99,64 4,95 12.Okt.2028 7,00
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 1.911,54 0,01 94,36 1,47 04.Feb.2025 1,84
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 1.909,58 0,01 97,83 1,71 08.Jul.2024 3,85
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.906,50 0,01 78,81 8,24 15.Jan.2034 4,25
FBHS FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I Industrie 1.905,87 0,01 63,44 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 1.901,11 0,01 96,10 15,19 11.Okt.2047 4,13
MAERSK A A P MOLLER MAERSK Industrie 1.898,25 0,01 2.736,24 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.897,03 0,01 96,98 3,92 25.Jan.2027 5,95
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.895,24 0,01 91,19 1,77 24.Mai.2025 0,98
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.893,36 0,01 97,33 0,75 18.Mai.2023 2,80
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.892,87 0,01 95,09 3,63 04.Aug.2026 4,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.891,95 0,01 70,41 26,58 25.Mai.2053 0,75
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.891,03 0,01 84,31 2,89 01.Nov.2025 5,50
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 1.888,92 0,01 90,46 4,83 30.Apr.2030 8,63
ORA ORMAT TECH INC Versorger 1.886,94 0,01 87,95 0,00 nan 0,00
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 1.885,44 0,01 91,26 5,21 30.Jan.2030 4,75
UPM UPM-KYMMENE Materialien 1.884,04 0,01 31,82 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.882,88 0,01 93,20 4,36 01.Jun.2029 5,38
MS MORGAN STANLEY Financials 1.876,24 0,01 84,48 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.876,21 0,01 90,35 2,81 08.Jul.2025 1,47
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.871,64 0,01 115,07 8,74 23.Okt.2034 6,38
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 1.870,27 0,01 91,42 1,95 06.Aug.2024 0,75
PFE PFIZER INC. Unternehmen 1.868,77 0,01 131,06 10,51 15.Mär.2039 7,20
C CITIBANK NA Unternehmen 1.866,88 0,01 97,91 1,37 23.Jan.2024 3,65
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.865,25 0,01 96,03 6,73 16.Apr.2030 3,13
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.864,90 0,01 97,21 2,53 13.Apr.2025 3,00
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.861,72 0,01 95,62 1,84 15.Feb.2025 5,13
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.859,94 0,01 93,47 4,91 06.Feb.2028 3,24
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.858,94 0,01 96,32 2,09 26.Okt.2024 2,85
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.858,32 0,01 89,16 8,50 20.Feb.2031 0,00
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.858,06 0,01 97,85 2,82 01.Jun.2027 6,63
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 1.857,02 0,01 82,68 11,42 24.Okt.2048 6,38
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.855,89 0,01 97,86 0,97 16.Aug.2023 4,05
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.855,03 0,01 99,48 1,10 15.Sep.2023 0,00
INTU INTUIT INC IT 1.854,74 0,01 451,99 0,00 nan 0,00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD Immobilien 1.852,51 0,01 25,12 0,00 nan 0,00
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 1.851,92 0,01 93,72 3,91 15.Jul.2028 4,63
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 1.850,52 0,01 98,13 1,14 15.Okt.2023 4,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.849,09 0,01 114,51 3,34 15.Mär.2026 4,85
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.848,65 0,01 97,87 1,87 15.Sep.2024 3,70
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.848,01 0,01 93,18 2,10 15.Okt.2025 2,30
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 1.846,62 0,01 98,65 5,58 15.Dez.2028 3,88
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.844,25 0,01 99,22 1,99 30.Sep.2024 5,13
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.841,41 0,01 97,52 1,51 14.Mär.2024 4,25
9005 TOKYU CORP Industrie 1.840,03 0,01 12,18 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.839,98 0,01 97,26 0,41 05.Jan.2024 3,37
BNZL BUNZL Industrie 1.838,79 0,01 36,61 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.837,63 0,01 97,47 0,36 20.Dez.2023 3,00
CNHI CNH INDUSTRIAL NV Industrie 1.836,75 0,01 12,20 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.836,70 0,01 96,31 11,75 22.Jan.2044 6,13
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.836,63 0,01 92,33 6,42 30.Sep.2029 2,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.835,95 0,01 94,92 2,04 01.Okt.2025 3,09
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.835,63 0,01 82,02 9,32 27.Jul.2033 2,55
KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN Industrie 1.832,32 0,01 52,57 0,00 nan 0,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 1.832,29 0,01 103,94 18,29 15.Mai.2062 4,95
D05 DBS GROUP HOLDINGS LTD Financials 1.831,61 0,01 23,26 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.830,31 0,01 92,71 1,31 10.Dez.2024 1,01
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.828,21 0,01 94,90 2,52 01.Mär.2026 6,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.825,18 0,01 96,90 1,53 22.Mär.2025 4,27
HCA HCA INC Unternehmen 1.824,67 0,01 98,73 1,50 15.Mär.2024 5,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.823,12 0,01 97,97 1,58 22.Mai.2024 3,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.821,32 0,01 103,69 6,45 17.Apr.2030 4,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.820,58 0,01 70,61 29,87 15.Aug.2052 0,00
CARL B CARLSBERG AS CL B Nichtzyklische Konsumgüter 1.819,44 0,01 126,38 0,00 nan 0,00
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 1.818,77 0,01 91,29 4,29 01.Mai.2028 5,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.818,59 0,01 95,30 3,18 01.Nov.2027 5,13
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.817,30 0,01 93,01 1,68 26.Apr.2024 0,50
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.817,21 0,01 97,06 1,81 15.Aug.2024 3,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.815,37 0,01 99,99 5,51 30.Apr.2028 1,40
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.813,06 0,01 94,18 1,08 15.Sep.2024 0,85
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.811,98 0,01 96,47 0,41 03.Jan.2024 0,42
GEBN GEBERIT AG Industrie 1.805,10 0,01 499,57 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.802,94 0,01 96,07 1,51 11.Mär.2025 3,80
CME CME GROUP INC Unternehmen 1.802,70 0,01 96,61 2,36 15.Mär.2025 3,00
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 1.802,31 0,01 95,86 6,47 15.Jun.2030 4,88
WMT WALMART INC Unternehmen 1.800,50 0,01 97,85 1,51 22.Apr.2024 3,30
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 1.798,59 0,01 97,31 1,49 15.Mär.2024 3,63
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.798,26 0,01 105,09 1,58 01.Jun.2025 11,50
HLNLN GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL UK 144A Unternehmen 1.797,87 0,01 95,46 2,47 24.Mär.2025 3,13
INTC INTEL CORPORATION CORP IT 1.796,64 0,01 33,77 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.796,16 0,01 89,01 12,43 07.Mär.2042 4,34
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.792,13 0,01 91,96 3,52 15.Feb.2027 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.790,84 0,01 97,33 0,93 23.Jul.2024 3,80
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 1.790,11 0,01 91,03 3,99 15.Jan.2028 3,88
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.789,65 0,01 81,44 7,67 01.Jun.2033 4,50
HCA HCA INC Unternehmen 1.788,87 0,01 99,29 2,46 15.Apr.2025 5,25
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.788,77 0,01 83,17 7,80 27.Mär.2032 3,63
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC IT 1.787,88 0,01 93,46 0,00 nan 0,00
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.787,36 0,01 86,35 6,40 15.Sep.2031 4,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.787,08 0,01 101,78 3,10 29.Jan.2026 6,88
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.787,03 0,01 80,97 18,26 17.Mär.2052 2,92
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 1.786,36 0,01 86,98 6,65 15.Jan.2032 5,00
DHR DANAHER CORP Gesundheitsversorgung 1.785,06 0,01 279,02 0,00 nan 0,00
LIN LINDE PLC Materialien 1.784,66 0,01 294,11 0,00 nan 0,00
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 1.784,31 0,01 97,34 1,33 15.Jan.2024 3,63
6861 KEYENCE CORP IT 1.782,55 0,01 402,51 0,00 nan 0,00
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 1.782,51 0,01 96,14 2,11 28.Nov.2024 3,60
WDS WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Energie 1.782,36 0,01 21,76 0,00 nan 0,00
MNDI MONDI PLC Materialien 1.776,64 0,01 17,46 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.775,30 0,01 97,68 0,77 25.Mai.2023 3,60
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.774,07 0,01 145,83 14,67 31.Okt.2044 5,15
MCD MCDONALDS CORP Zyklische Konsumgüter  1.773,92 0,01 254,39 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.773,53 0,01 97,95 0,69 23.Apr.2023 3,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.773,34 0,01 91,08 7,51 20.Feb.2030 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.770,62 0,01 95,75 1,77 12.Jun.2024 2,65
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 1.767,27 0,01 95,34 1,91 06.Aug.2024 2,63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.766,67 0,01 100,60 5,00 31.Okt.2027 1,45
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.765,46 0,01 92,21 1,88 09.Jul.2024 0,63
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.765,02 0,01 92,25 4,81 01.Okt.2029 4,50
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.763,02 0,01 94,29 1,09 18.Sep.2024 2,22
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.762,88 0,01 97,28 2,46 24.Mär.2025 3,35
FBHS FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC Unternehmen 1.761,94 0,01 97,93 1,03 21.Sep.2023 4,00
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 1.761,62 0,01 96,62 1,79 23.Jun.2024 3,50
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.760,26 0,01 98,19 1,14 16.Okt.2023 3,94
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.758,96 0,01 97,40 0,85 25.Jun.2024 4,52
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.758,45 0,01 121,92 6,49 14.Jan.2031 7,75
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.757,54 0,01 95,27 2,16 08.Nov.2024 2,15
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.756,68 0,01 96,57 1,66 15.Mai.2024 3,38
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.756,41 0,01 97,33 3,25 15.Apr.2026 5,75
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.752,45 0,01 95,25 1,87 18.Jul.2024 2,80
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.751,23 0,01 101,11 4,56 30.Apr.2027 1,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.746,11 0,01 91,38 30,03 25.Mai.2066 1,75
ROMANI ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS Government Related 1.743,53 0,01 98,73 1,40 22.Jan.2024 4,88
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.743,15 0,01 96,25 2,09 30.Okt.2024 3,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.742,64 0,01 121,76 5,37 31.Okt.2028 5,15
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IT 1.739,05 0,01 126,65 0,00 nan 0,00
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.738,74 0,01 93,59 4,02 15.Mai.2027 5,25
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.738,18 0,01 95,60 1,89 01.Aug.2024 2,50
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.734,71 0,01 95,03 3,08 15.Apr.2027 5,50
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.734,60 0,01 91,26 2,11 07.Okt.2024 0,75
OC OWENS CORNING Industrie 1.734,57 0,01 84,17 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 1.732,58 0,01 97,45 0,31 01.Dez.2022 1,90
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.730,05 0,01 97,98 1,66 06.Mai.2024 3,40
3402 TORAY INDUSTRIES INC Materialien 1.728,10 0,01 5,40 0,00 nan 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.726,74 0,01 100,12 2,56 15.Sep.2027 7,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.726,06 0,01 95,75 5,01 01.Feb.2028 3,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.725,03 0,01 93,10 2,43 25.Feb.2025 2,19
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.723,82 0,01 94,64 2,41 18.Mär.2026 3,51
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 1.722,40 0,01 93,07 1,56 15.Mär.2024 0,75
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 1.720,93 0,01 98,28 1,21 26.Nov.2023 4,40
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.719,14 0,01 114,95 2,25 16.Mär.2025 10,63
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.717,60 0,01 88,04 1,74 24.Jun.2024 6,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.716,78 0,01 99,77 5,75 30.Jul.2028 1,40
HEN3 HENKEL & KGAA PREF AG Nichtzyklische Konsumgüter 1.716,71 0,01 64,72 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.716,25 0,01 89,63 2,44 12.Feb.2026 0,85
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.711,90 0,01 105,94 2,66 21.Jul.2025 7,35
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.710,36 0,01 90,98 12,33 20.Jan.2040 3,95
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 1.703,23 0,01 94,15 4,62 06.Apr.2027 0,25
JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Unternehmen 1.703,21 0,01 91,69 4,63 15.Jan.2029 4,38
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.699,63 0,01 97,29 1,30 15.Mär.2024 6,13
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 1.698,63 0,01 93,50 3,59 15.Okt.2027 5,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.698,23 0,01 103,08 3,60 30.Apr.2026 1,95
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 1.698,14 0,01 99,45 1,50 15.Mai.2024 5,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.696,67 0,01 97,53 4,88 30.Jul.2027 0,80
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 1.696,43 0,01 94,24 3,10 15.Jan.2026 5,71
PHILIP REPUBLIC OF PHILIPPINES Government Related 1.694,59 0,01 88,05 13,37 02.Feb.2042 3,70
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.692,28 0,01 86,49 10,22 04.Apr.2044 7,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.690,94 0,01 97,44 0,26 07.Nov.2023 2,91
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.690,84 0,01 96,66 3,64 26.Jan.2027 3,85
PUB PUBLICIS GROUPE SA Kommunikation 1.690,55 0,01 50,50 0,00 nan 0,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.689,90 0,01 96,67 1,58 02.Apr.2024 3,10
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.689,64 0,01 86,63 23,79 01.Mär.2067 2,80
FISV FISERV INC Unternehmen 1.686,94 0,01 97,82 1,06 01.Okt.2023 3,80
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.686,73 0,01 97,34 2,25 01.Feb.2025 3,50
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 1.685,75 0,01 1,00 0,00 nan 0,00
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.685,25 0,01 97,00 0,86 03.Jul.2023 3,88
CABO CABLE ONE INC Kommunikation 1.685,20 0,01 1.289,92 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.684,80 0,01 90,11 5,26 15.Jan.2030 4,38
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Financials 1.684,24 0,01 5,15 0,00 nan 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.683,14 0,01 77,60 13,19 15.Nov.2035 0,01
EA.R ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL Versorger 1.683,10 0,01 2,34 0,00 nan 0,00
EBR CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE Versorger 1.683,08 0,01 9,27 0,00 nan 0,00
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.682,05 0,01 88,89 3,58 01.Mai.2027 8,38
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.681,05 0,01 92,95 2,35 13.Jan.2025 1,45
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.680,87 0,01 105,14 1,69 30.Apr.2024 3,80
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.679,36 0,01 104,30 4,37 28.Okt.2027 6,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.678,74 0,01 96,95 2,33 16.Mär.2025 3,75
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.678,49 0,01 95,67 8,38 15.Apr.2031 0,75
4005 SUMITOMO CHEMICAL LTD Materialien 1.678,19 0,01 3,99 0,00 nan 0,00
FAB FIRST ABU DHABI BANK Financials 1.677,03 0,01 5,33 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.676,30 0,01 108,85 10,36 23.Mai.2034 2,40
QCOM QUALCOMM INC IT 1.675,72 0,01 139,40 0,00 nan 0,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.672,97 0,01 97,71 2,24 15.Feb.2025 3,75
ITRK INTERTEK GROUP PLC Industrie 1.670,80 0,01 49,31 0,00 nan 0,00
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Gesundheitsversorgung 1.670,54 0,01 18,71 0,00 nan 0,00
ROL ROLLINS INC Industrie 1.668,01 0,01 36,23 0,00 nan 0,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.667,22 0,01 87,64 5,87 01.Jul.2030 4,13
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 1.666,52 0,01 94,36 1,09 18.Sep.2023 0,88
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.666,35 0,01 116,48 4,15 30.Sep.2027 8,88
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 1.664,84 0,01 100,97 2,50 15.Mai.2027 6,50
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.663,08 0,01 95,25 2,00 15.Mär.2025 2,95
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.661,98 0,01 97,32 1,48 07.Mär.2024 2,90
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.660,53 0,01 88,40 5,13 15.Aug.2029 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.659,94 0,01 121,75 3,71 01.Nov.2026 7,25
TDG TRANSDIGM GROUP INC Industrie 1.657,63 0,01 629,99 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.657,07 0,01 97,35 0,52 22.Feb.2023 2,40
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.655,86 0,01 89,78 4,96 01.Jun.2029 4,25
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.653,86 0,01 93,95 1,91 14.Aug.2024 2,88
SSE SSE PLC Versorger 1.651,09 0,01 21,40 0,00 nan 0,00
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.650,64 0,01 85,41 6,92 01.Apr.2031 4,38
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 1.642,83 0,01 92,91 1,79 14.Jun.2024 0,58
NPN NASPERS LIMITED N LTD Zyklische Konsumgüter  1.642,79 0,01 146,75 0,00 nan 0,00
SJM JM SMUCKER CO/THE Unternehmen 1.639,91 0,01 97,02 2,44 15.Mär.2025 3,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.637,19 0,01 91,66 7,55 30.Apr.2030 0,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.636,82 0,01 104,40 1,18 31.Okt.2023 4,40
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.636,00 0,01 98,10 1,68 13.Mai.2024 3,63
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 1.632,73 0,01 91,63 6,18 24.Apr.2030 5,38
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.630,97 0,01 97,98 0,74 15.Mai.2023 3,65
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 1.630,84 0,01 100,98 1,38 30.Jun.2024 7,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.629,40 0,01 95,46 3,19 01.Aug.2027 5,00
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 1.628,80 0,01 100,26 2,90 31.Okt.2025 5,93
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.628,19 0,01 78,26 15,46 06.Jul.2046 3,20
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.625,64 0,01 96,19 0,47 25.Jan.2024 0,53
NOVA SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC Versorger 1.623,93 0,01 26,76 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.623,07 0,01 96,21 2,28 10.Feb.2025 2,75
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.622,75 0,01 98,93 2,68 03.Jul.2025 5,10
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.622,03 0,01 94,97 0,91 10.Jul.2024 1,24
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Unternehmen 1.621,49 0,01 113,04 9,80 01.Okt.2037 6,75
AGR AVANGRID INC Versorger 1.620,90 0,01 48,69 0,00 nan 0,00
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.620,61 0,01 83,97 5,45 01.Feb.2029 3,13
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.619,81 0,01 87,83 3,72 22.Jul.2027 1,73
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 1.618,41 0,01 103,39 3,67 15.Mai.2030 8,75
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.617,59 0,01 97,87 1,37 04.Mär.2024 4,30
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.617,40 0,01 86,45 3,91 01.Mär.2027 4,00
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES Materialien 1.616,84 0,01 26,74 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.616,81 0,01 95,87 11,54 30.Jul.2035 1,85
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.616,67 0,01 97,13 2,27 15.Mai.2026 6,25
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.612,63 0,01 95,09 2,42 17.Mär.2026 3,29
INTNED ING GROEP NV (FXD-FRN) Unternehmen 1.611,99 0,01 95,99 2,44 28.Mär.2026 3,87
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.611,88 0,01 96,41 5,97 15.Sep.2028 0,50
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.611,86 0,01 119,46 7,15 01.Apr.2032 7,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 1.611,08 0,01 93,50 2,41 24.Feb.2026 2,60
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.610,26 0,01 97,27 2,33 15.Mär.2025 6,88
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.609,62 0,01 88,05 6,14 01.Mär.2031 4,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.609,16 0,01 84,13 6,76 01.Sep.2031 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.609,11 0,01 95,88 0,62 16.Mär.2024 0,70
IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  1.608,93 0,01 58,73 0,00 nan 0,00
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CLAS Industrie 1.608,85 0,01 22,47 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Financials 1.606,51 0,01 329,28 0,00 nan 0,00
WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Unternehmen 1.602,75 0,01 88,12 4,24 15.Aug.2028 7,75
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.602,65 0,01 93,61 2,41 13.Feb.2025 1,80
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.601,97 0,01 94,72 0,84 14.Jun.2024 0,52
COST COSTCO WHOLESALE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.601,56 0,01 524,13 0,00 nan 0,00
MA MASTERCARD INC Unternehmen 1.600,97 0,01 94,61 2,43 03.Mär.2025 2,00
WES WESFARMERS LTD Zyklische Konsumgüter  1.599,68 0,01 32,45 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.598,44 0,01 92,92 2,14 07.Nov.2025 2,63
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.597,57 0,01 85,09 8,22 27.Jan.2032 2,55
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.595,25 0,01 101,81 2,67 30.Apr.2025 1,60
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.594,42 0,01 94,03 2,04 27.Sep.2024 2,45
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.594,26 0,01 77,67 16,62 19.Jan.2063 4,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.588,58 0,01 107,11 17,41 31.Okt.2046 2,90
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.586,95 0,01 85,40 6,21 07.Jul.2030 5,85
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.586,08 0,01 78,87 5,89 15.Mai.2030 5,25
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.585,10 0,01 91,60 5,70 30.Mai.2029 4,50
C CITIGROUP INC Financials 1.582,84 0,01 50,95 0,00 nan 0,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 1.580,59 0,01 98,90 1,86 01.Okt.2024 5,13
JKS JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD IT 1.579,16 0,01 61,09 0,00 nan 0,00
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.579,12 0,01 82,48 7,11 15.Feb.2032 3,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.578,48 0,01 95,01 18,08 22.Apr.2060 4,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.577,25 0,01 96,23 3,48 31.Jan.2026 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.577,15 0,01 99,46 6,40 30.Apr.2029 1,45
LII LENNOX INTERNATIONAL INC Industrie 1.576,17 0,01 237,82 0,00 nan 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.575,78 0,01 87,19 9,06 15.Sep.2031 0,00
AMAT APPLIED MATERIAL INC IT 1.575,34 0,01 97,49 0,00 nan 0,00
MMM 3M Industrie 1.574,63 0,01 144,62 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.574,37 0,01 97,60 1,22 15.Nov.2024 4,80
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.573,59 0,01 124,75 16,56 20.Jun.2044 3,15
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.573,22 0,01 97,77 0,14 30.Sep.2022 1,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.571,40 0,01 93,23 7,03 31.Okt.2029 0,60
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.569,68 0,01 92,96 2,41 10.Mär.2026 3,00
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Gesundheitsversorgung 1.567,81 0,01 35,52 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.567,80 0,01 97,34 2,37 15.Feb.2025 3,38
1120 AL RAJHI BANK Financials 1.567,12 0,01 22,35 0,00 nan 0,00
7951 YAMAHA CORP Zyklische Konsumgüter  1.565,56 0,01 39,79 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.561,33 0,01 97,53 0,68 24.Apr.2024 3,74
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.560,50 0,01 91,20 1,61 01.Apr.2025 1,45
CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 1.558,66 0,01 50,98 0,00 nan 0,00
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 1.555,68 0,01 80,84 6,09 30.Jun.2035 5,46
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 1.555,27 0,01 96,66 2,60 23.Mai.2025 3,95
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.553,71 0,01 98,69 5,56 20.Sep.2029 6,75
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 1.553,48 0,01 97,38 3,47 03.Mai.2026 3,13
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.551,92 0,01 84,12 6,80 15.Nov.2031 4,50
ICICIBANK ICICI BANK LTD Financials 1.549,97 0,01 10,28 0,00 nan 0,00
ORA ORANGE SA Kommunikation 1.549,80 0,01 10,18 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.549,07 0,01 93,50 2,10 22.Okt.2025 2,46
INF INFORMA PLC Kommunikation 1.546,99 0,01 6,95 0,00 nan 0,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie 1.546,83 0,01 192,36 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.545,81 0,01 86,24 8,65 30.Apr.2031 0,10
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.544,37 0,01 95,55 1,96 01.Sep.2024 2,20
6383 DAIFUKU LTD Industrie 1.544,33 0,01 58,93 0,00 nan 0,00
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  1.541,59 0,01 28,48 0,00 nan 0,00
UNP UNION PACIFIC CORP Industrie 1.540,16 0,01 223,51 0,00 nan 0,00
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 1.539,84 0,01 96,55 1,06 23.Sep.2023 2,88
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.538,55 0,01 92,68 7,24 20.Apr.2032 5,88
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.538,24 0,01 94,07 10,34 30.Apr.2044 7,45
BIM BIOMERIEUX SA Gesundheitsversorgung 1.536,77 0,01 106,25 0,00 nan 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.536,36 0,01 90,71 5,48 15.Jul.2030 5,25
AOS A O SMITH CORP Industrie 1.535,64 0,01 58,98 0,00 nan 0,00
NVCR NOVOCURE LTD Gesundheitsversorgung 1.535,63 0,01 75,11 0,00 nan 0,00
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 1.535,05 0,01 41,54 0,00 nan 0,00
KPN KONINKLIJKE KPN NV Kommunikation 1.533,80 0,01 3,20 0,00 nan 0,00
601012 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD IT 1.532,50 0,01 8,41 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.528,93 0,01 92,09 1,70 01.Mai.2025 0,98
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.527,20 0,01 74,39 4,88 01.Jun.2028 4,88
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 1.527,04 0,01 95,41 2,00 01.Okt.2024 2,90
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 1.525,18 0,01 90,92 2,53 15.Jun.2025 6,00
ARRY ARRAY TECHNOLOGIES INC Industrie 1.525,06 0,01 17,89 0,00 nan 0,00
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 1.524,08 0,01 92,19 2,19 02.Dez.2024 1,35
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 1.523,71 0,01 97,90 1,48 15.Mär.2024 3,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.523,03 0,01 94,94 0,99 14.Aug.2023 0,50
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.520,89 0,01 0,84 0,00 nan 0,00
MET METLIFE INC Unternehmen 1.520,49 0,01 98,72 1,06 15.Sep.2023 4,37
SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Unternehmen 1.518,41 0,01 96,37 2,72 15.Aug.2026 6,25
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 1.514,29 0,01 100,23 2,16 30.Nov.2025 10,50
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.513,94 0,01 95,85 2,50 07.Apr.2025 3,30
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.512,88 0,01 94,73 2,43 15.Mär.2025 3,64
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.512,10 0,01 93,40 1,28 22.Nov.2024 1,16
GALP GALP ENERGIA SGPS SA Energie 1.510,36 0,01 10,61 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.510,21 0,01 97,92 2,72 09.Aug.2026 5,30
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.506,85 0,01 85,02 10,87 07.Jan.2041 5,63
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.506,69 0,01 93,06 4,83 15.Dez.2029 5,50
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.505,68 0,01 95,35 4,24 01.Jul.2029 5,50
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.503,70 0,01 95,59 0,66 05.Apr.2024 0,73
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.503,02 0,01 91,55 3,90 15.Jan.2028 6,25
NESTLEIND NESTLE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.502,96 0,01 241,38 0,00 nan 0,00
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP Materialien 1.502,51 0,01 5,30 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.499,21 0,01 97,34 1,82 30.Jun.2024 3,00
SRG SNAM Versorger 1.498,36 0,01 4,99 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.496,93 0,01 102,97 9,76 30.Jul.2033 2,35
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.496,84 0,01 98,35 1,25 24.Nov.2023 3,75
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.496,21 0,01 97,25 2,78 15.Jul.2025 3,00
NLOK NORTONLIFELOCK INC 144A Unternehmen 1.495,06 0,01 97,40 1,10 15.Apr.2025 5,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.494,19 0,01 96,43 4,09 15.Sep.2026 0,00
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.493,96 0,01 89,97 3,82 15.Aug.2027 5,13
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.493,88 0,01 80,04 15,13 15.Jul.2046 3,40
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.493,67 0,01 93,95 1,11 16.Sep.2024 0,65
KZOKZ JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS Government Related 1.493,23 0,01 79,96 11,71 19.Apr.2047 5,75
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.492,86 0,01 0,92 0,00 nan 0,00
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 1.492,49 0,01 76,09 6,81 15.Feb.2031 3,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.492,17 0,01 102,99 5,03 15.Okt.2027 1,30
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 1.489,88 0,01 8,64 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.489,34 0,01 97,45 0,30 22.Nov.2023 3,03
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.488,08 0,01 98,37 0,93 24.Jul.2023 4,10
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.486,98 0,01 92,44 1,96 09.Aug.2024 0,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.486,46 0,01 94,53 4,85 17.Mär.2028 3,88
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 1.485,90 0,01 103,52 3,00 15.Jan.2026 7,38
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 1.483,79 0,01 97,06 2,46 15.Mai.2027 5,00
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.482,69 0,01 81,49 3,13 15.Jun.2026 10,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.481,84 0,01 106,95 3,10 29.Jan.2026 7,13
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.481,46 0,01 85,40 7,48 31.Jan.2031 2,45
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 1.480,13 0,01 94,50 4,14 15.Apr.2029 5,13
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.478,92 0,01 103,71 9,28 20.Jan.2037 7,13
8001 ITOCHU CORP Industrie 1.478,09 0,01 26,77 0,00 nan 0,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 1.478,06 0,01 97,81 1,60 29.Apr.2024 3,90
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC Immobilien 1.477,38 0,01 2.536,98 0,00 nan 0,00
ABT ABBOTT LABORATORIES Gesundheitsversorgung 1.477,26 0,01 105,56 0,00 nan 0,00
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 1.477,20 0,01 98,77 2,67 01.Jul.2025 5,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.475,77 0,01 88,05 12,76 01.Mär.2041 3,70
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.472,69 0,01 98,11 1,38 17.Jan.2024 4,67
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.472,53 0,01 95,59 1,52 08.Mär.2024 2,15
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 1.472,43 0,01 4.653,55 0,00 nan 0,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.472,35 0,01 96,76 2,27 15.Jan.2025 2,63
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 1.472,16 0,01 101,12 1,09 15.Dez.2025 8,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.472,09 0,01 97,67 1,33 15.Feb.2024 3,90
VICI VICI PROPERTIES LP Unternehmen 1.471,32 0,01 96,18 2,56 15.Mai.2025 4,38
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.470,61 0,01 98,31 8,44 25.Mai.2034 6,00
EM CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.470,33 0,01 97,24 1,19 01.Mär.2025 5,75
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 1.467,67 0,01 91,33 5,02 02.Apr.2034 7,30
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 1.465,99 0,01 99,56 7,40 15.Nov.2030 2,50
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.463,76 0,01 96,73 1,46 16.Feb.2024 2,90
CI CIGNA CORP Unternehmen 1.459,99 0,01 96,06 2,43 15.Apr.2025 3,25
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.459,99 0,01 85,67 12,94 30.Mär.2050 5,40
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.458,68 0,01 97,35 6,30 28.Apr.2031 4,95
VIETNM VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.458,15 0,01 97,62 2,13 19.Nov.2024 4,80
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 1.457,82 0,01 99,99 2,13 31.Mär.2025 5,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.453,61 0,01 94,36 20,23 20.Feb.2047 1,50
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.453,51 0,01 93,69 2,41 21.Feb.2025 1,90
MSFT MICROSOFT CORP Unternehmen 1.452,40 0,01 96,79 2,28 12.Feb.2025 2,70
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.451,73 0,01 98,00 1,11 05.Okt.2023 3,70
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.450,07 0,01 93,01 1,48 15.Feb.2024 0,97
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.449,87 0,01 97,64 2,47 31.Jan.2025 0,00
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.449,81 0,01 93,97 2,63 02.Jun.2025 3,45
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.447,99 0,01 75,78 4,63 01.Apr.2028 5,50
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.445,99 0,01 88,16 11,24 20.Apr.2052 7,30
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.445,44 0,01 96,12 1,04 15.Sep.2023 3,00
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 1.444,93 0,01 94,52 2,16 18.Nov.2024 2,63
PLD PROLOGIS REIT INC Immobilien 1.444,90 0,01 130,00 0,00 nan 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.444,34 0,01 99,53 1,26 15.Nov.2023 0,50
CWEN CLEARWAY ENERGY INC CLASS C Versorger 1.443,80 0,01 36,55 0,00 nan 0,00
AVGO BROADCOM INC IT 1.442,17 0,01 521,18 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 1.441,24 0,01 90,36 2,14 29.Okt.2024 1,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.439,06 0,01 97,25 6,28 22.Jun.2030 5,88
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.437,99 0,01 98,08 2,30 27.Jan.2025 5,50
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.437,60 0,01 77,60 16,08 10.Mär.2051 3,55
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.436,60 0,01 96,95 3,31 14.Apr.2026 4,88
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.432,83 0,01 120,51 5,06 01.Apr.2029 9,38
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.432,37 0,01 94,26 3,12 29.Jan.2026 6,13
GSK GLAXOSMITHKLINE Gesundheitsversorgung 1.431,13 0,01 19,47 0,00 nan 0,00
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 1.430,73 0,01 93,62 2,40 15.Feb.2025 1,85
NOW SERVICENOW INC IT 1.430,03 0,01 476,83 0,00 nan 0,00
LUMN EMBARQ CORP Unternehmen 1.428,02 0,01 77,64 7,72 01.Jun.2036 8,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.427,85 0,01 109,54 2,79 04.Jul.2025 4,00
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.427,30 0,01 94,68 1,12 02.Okt.2023 1,45
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.426,77 0,01 98,31 9,18 07.Jun.2032 1,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.424,91 0,01 98,81 5,69 14.Jan.2029 3,75
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.424,76 0,01 97,67 0,56 05.Mär.2023 3,55
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.423,98 0,01 98,69 1,40 21.Jan.2024 4,20
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.419,98 0,01 101,72 3,09 26.Jan.2026 7,00
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 1.419,96 0,01 85,25 6,90 01.Feb.2032 4,25
M&M MAHINDRA AND MAHINDRA LTD Zyklische Konsumgüter  1.418,66 0,01 15,68 0,00 nan 0,00
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 1.412,82 0,01 96,66 6,80 26.Nov.2029 1,50
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 1.412,75 0,01 97,68 0,92 31.Jul.2023 3,70
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.411,67 0,01 83,38 7,04 23.Mai.2033 6,25
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.410,76 0,01 126,37 4,43 15.Jul.2027 6,25
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.408,75 0,01 96,35 3,01 22.Okt.2025 2,90
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.407,60 0,01 97,99 0,54 25.Feb.2023 3,75
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.407,31 0,01 97,30 1,44 11.Feb.2024 3,40
NTGY NATURGY ENERGY SA Versorger 1.406,31 0,01 28,05 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.405,36 0,01 95,80 2,41 09.Feb.2025 2,50
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.405,07 0,01 96,00 1,90 15.Aug.2024 2,63
BRBY BURBERRY GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  1.404,26 0,01 21,01 0,00 nan 0,00
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.402,47 0,01 84,28 4,87 01.Nov.2028 5,75
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.400,82 0,01 94,30 2,67 06.Jun.2025 2,88
HINDUNILVR HINDUSTAN UNILEVER LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.400,29 0,01 32,55 0,00 nan 0,00
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 1.400,28 0,01 89,72 3,72 15.Feb.2027 4,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.400,21 0,01 65,70 20,33 01.Dez.2060 2,78
PARGUY PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.400,21 0,01 94,93 11,52 11.Aug.2044 6,10
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.399,98 0,01 95,64 4,99 19.Jul.2028 6,00
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.399,87 0,01 97,06 1,67 21.Mai.2024 3,88
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 1.399,83 0,01 96,84 0,80 06.Jun.2023 2,80
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.398,24 0,01 109,54 1,17 01.Nov.2023 9,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.398,02 0,01 97,71 1,37 23.Jan.2024 3,50
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.397,57 0,01 95,57 0,81 03.Jun.2023 0,40
UPCB UPC BROADBAND FINCO BV 144A Unternehmen 1.396,98 0,01 88,34 6,28 15.Jul.2031 4,88
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 1.396,80 0,01 95,15 3,48 15.Okt.2027 5,88
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD. MTN RegS Government Related 1.396,74 0,01 97,90 13,77 18.Mär.2045 4,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.395,77 0,01 97,02 1,63 11.Mai.2024 2,85
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.394,49 0,01 88,98 9,35 30.Apr.2032 0,70
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.393,53 0,01 96,24 3,80 21.Jun.2026 1,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.393,24 0,01 97,21 0,77 18.Mai.2024 3,95
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.392,65 0,01 95,19 2,46 19.Mär.2025 2,25
GTN GRAY ESCROW II INC 144A Unternehmen 1.390,66 0,01 86,71 6,47 15.Nov.2031 5,38
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.390,16 0,01 94,15 1,87 16.Jul.2025 2,84
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.389,75 0,01 100,82 2,62 15.Jul.2025 6,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.389,27 0,01 84,36 6,58 03.Jun.2031 2,57
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 1.384,66 0,01 96,87 1,66 18.Mai.2024 2,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.384,59 0,01 82,49 13,39 15.Mai.2047 4,50
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.383,88 0,01 95,81 1,90 15.Sep.2024 4,75
ED CONSOLIDATED EDISON INC Unternehmen 1.383,48 0,01 94,03 1,28 01.Dez.2023 0,65
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.383,20 0,01 102,71 14,39 02.Jun.2046 4,63
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 1.381,23 0,01 81,95 6,88 15.Aug.2030 2,88
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 1.380,86 0,01 89,03 3,57 15.Dez.2026 5,13
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.380,41 0,01 97,60 0,74 15.Mai.2023 3,10
CMZB DRESDNER FUNDING TRUST I 144A Unternehmen 1.380,31 0,01 107,33 5,61 30.Jun.2031 8,15
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.380,30 0,01 96,63 2,14 01.Dez.2024 3,35
AMT AMERICAN TOWER CORP Unternehmen 1.380,14 0,01 98,99 1,43 15.Feb.2024 5,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.379,96 0,01 95,76 0,58 08.Mär.2024 0,67
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.379,31 0,01 97,15 1,72 01.Jun.2024 3,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.379,05 0,01 77,57 10,85 21.Jan.2041 5,30
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.378,80 0,01 96,38 2,56 27.Apr.2025 3,30
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC CLASS C Kommunikation 1.377,89 0,01 21,86 0,00 nan 0,00
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 1.377,11 0,01 92,84 3,92 01.Feb.2028 5,00
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 1.376,26 0,01 97,87 0,90 25.Jul.2023 3,80
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.374,12 0,01 114,44 24,42 30.Jul.2066 3,45
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.373,02 0,01 101,10 6,23 15.Jun.2029 2,80
HA HAWAIIANMILES LOYALTY LTD 144A Unternehmen 1.371,52 0,01 95,71 2,73 20.Jan.2026 5,75
WOW WOOLWORTHS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.370,94 0,01 26,02 0,00 nan 0,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 1.370,42 0,01 103,64 2,40 01.Mai.2025 6,88
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 1.368,05 0,01 96,03 2,55 22.Apr.2025 3,04
MET METLIFE INC Financials 1.367,81 0,01 62,51 0,00 nan 0,00
MOWI MOWI Nichtzyklische Konsumgüter 1.366,56 0,01 22,36 0,00 nan 0,00
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.365,84 0,01 85,96 5,34 01.Sep.2029 4,75
KGF KINGFISHER PLC Zyklische Konsumgüter  1.364,59 0,01 2,92 0,00 nan 0,00
ACACN AIR CANADA 144A Unternehmen 1.363,55 0,01 89,11 3,56 15.Aug.2026 3,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.363,52 0,01 88,37 8,95 31.Okt.2031 0,50
ORNBV ORION CLASS B Gesundheitsversorgung 1.362,14 0,01 46,91 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.361,24 0,01 97,46 2,61 05.Jun.2025 3,70
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.360,81 0,01 93,10 1,54 04.Mär.2024 0,55
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.360,18 0,01 97,16 1,49 18.Mär.2024 3,65
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.358,12 0,01 76,75 11,62 27.Sep.2047 5,65
HUM HUMANA INC Unternehmen 1.358,10 0,01 95,05 0,97 03.Aug.2023 0,65
PNDORA PANDORA Zyklische Konsumgüter  1.357,79 0,01 65,81 0,00 nan 0,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.357,73 0,01 97,16 3,12 15.Feb.2026 3,70
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.356,06 0,01 95,17 1,81 27.Jun.2024 2,71
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.355,97 0,01 86,08 9,19 02.Feb.2033 2,25
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.353,74 0,01 105,92 1,43 31.Jan.2024 4,80
000660 SK HYNIX INC IT 1.352,72 0,01 71,31 0,00 nan 0,00
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 1.351,83 0,01 97,55 2,17 15.Okt.2026 5,00
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 1.351,65 0,01 87,78 4,96 15.Jan.2029 4,63
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.350,78 0,01 94,16 1,59 01.Apr.2024 1,45
KZOKZ JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS Government Related 1.350,43 0,01 91,46 4,12 19.Apr.2027 4,75
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.349,08 0,01 69,94 2,79 15.Dez.2025 9,00
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 1.348,91 0,01 93,29 5,10 22.Sep.2027 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.347,50 0,01 97,46 1,52 14.Mär.2024 3,38
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.346,61 0,01 99,65 0,85 16.Jun.2023 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.345,89 0,01 81,97 11,53 05.Jun.2049 6,40
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 1.345,37 0,01 38,17 0,00 nan 0,00
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.344,96 0,01 90,69 6,27 01.Feb.2030 4,30
HSBA HSBC HOLDINGS PLC Financials 1.344,43 0,01 6,54 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.344,00 0,01 110,92 3,57 15.Okt.2026 7,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.344,00 0,01 89,09 10,60 23.Apr.2040 4,08
CYH COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.343,87 0,01 58,98 4,81 15.Apr.2029 6,88
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 1.342,67 0,01 80,19 6,80 15.Mär.2031 3,50
OGS ONE GAS INC Unternehmen 1.341,84 0,01 96,35 0,58 11.Mär.2023 0,85
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.341,04 0,01 97,27 2,45 26.Mär.2025 3,88
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 1.340,58 0,01 95,76 2,03 01.Okt.2024 2,40
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD. MTN RegS Government Related 1.340,42 0,01 96,92 2,44 18.Mär.2025 3,50
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.339,43 0,01 90,20 15,31 21.Nov.2049 4,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.338,30 0,01 77,95 20,60 01.Sep.2052 2,15
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.335,86 0,01 94,32 0,98 09.Aug.2023 0,52
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.335,33 0,01 83,16 13,70 15.Mär.2052 5,14
UU. UNITED UTILITIES GROUP PLC Versorger 1.334,64 0,01 13,15 0,00 nan 0,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.334,46 0,01 93,19 2,10 01.Nov.2029 3,75
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.331,39 0,01 92,11 2,38 04.Feb.2030 2,89
ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Unternehmen 1.329,57 0,01 97,43 2,26 01.Feb.2025 3,25
BKR BAKER HUGHES CLASS A Energie 1.329,53 0,01 23,33 0,00 nan 0,00
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.329,51 0,01 97,32 2,12 15.Dez.2024 3,73
TCL TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS Industrie 1.329,27 0,01 9,96 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.328,47 0,01 91,78 6,32 21.Nov.2029 3,20
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.328,11 0,01 85,15 12,45 08.Mär.2044 4,75
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 1.326,94 0,01 93,61 2,38 18.Feb.2026 2,63
T AT&T INC Kommunikation 1.326,20 0,01 17,71 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.326,06 0,01 60,67 34,33 18.Feb.2070 1,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.325,95 0,01 97,77 0,95 01.Aug.2023 3,38
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.325,22 0,01 97,66 0,94 26.Jul.2023 3,76
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.324,96 0,01 91,95 4,15 31.Jan.2027 2,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.324,38 0,01 85,34 7,09 11.Mai.2030 1,65
5332 TOTO LTD Industrie 1.323,00 0,01 32,88 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.322,99 0,01 95,74 1,52 08.Mär.2024 2,35
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 1.322,16 0,01 82,02 7,81 01.Aug.2031 2,63
BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Unternehmen 1.320,61 0,01 67,19 2,88 01.Apr.2026 9,25
IVZ INVESCO LTD Financials 1.319,90 0,01 17,46 0,00 nan 0,00
9143 SG HOLDINGS LTD Industrie 1.318,80 0,01 16,63 0,00 nan 0,00
SVT SEVERN TRENT PLC Versorger 1.318,56 0,01 35,39 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.318,19 0,01 102,78 18,65 31.Okt.2048 2,70
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.317,44 0,01 91,12 6,82 15.Jun.2029 0,00
RENT3 LOCALIZA RENT A CAR SA Industrie 1.317,06 0,01 11,78 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.316,88 0,01 81,42 10,30 18.Jan.2041 6,13
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 1.316,58 0,01 84,39 4,91 01.Jul.2028 4,25
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.315,65 0,01 111,26 9,19 14.Mär.2037 6,55
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.315,03 0,01 85,10 17,86 21.Jan.2055 3,75
BLDP BALLARD POWER SYSTEMS INC Industrie 1.314,15 0,01 8,23 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.313,42 0,01 96,57 5,29 05.Dez.2029 4,45
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.313,33 0,01 90,28 16,56 08.Apr.2042 1,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.312,22 0,01 93,98 5,50 07.Feb.2030 3,97
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.312,04 0,01 97,41 0,72 18.Mai.2023 2,70
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.311,97 0,01 94,65 1,23 13.Nov.2023 0,54
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.311,54 0,01 86,32 5,16 01.Aug.2029 6,50
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.311,19 0,01 89,91 5,91 22.Sep.2028 0,88
ENDP ENDO LUXEMBOURG FINANCE COMPANY I 144A Unternehmen 1.311,17 0,01 80,47 5,15 01.Apr.2029 6,13
9999 NETEASE INC Kommunikation 1.309,29 0,01 17,29 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.306,18 0,01 88,87 9,27 31.Jan.2034 3,50
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.305,62 0,01 95,51 2,43 16.Mär.2025 3,65
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.305,21 0,01 95,47 1,87 16.Jul.2024 2,55
UMI UMICORE SA Materialien 1.305,02 0,01 36,23 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 SPC RegS Government Related 1.304,72 0,01 102,82 2,79 05.Okt.2025 6,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.303,21 0,01 102,06 2,15 21.Okt.2024 1,65
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.302,95 0,01 88,79 13,74 20.Mär.2051 4,08
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 1.302,02 0,01 99,65 1,37 15.Apr.2025 6,25
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.301,03 0,01 81,43 4,70 14.Okt.2030 10,75
RKTRM QUICKEN LOANS LLC 144A Unternehmen 1.300,55 0,01 81,19 6,64 01.Mär.2031 3,88
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.300,18 0,01 97,70 2,52 16.Apr.2025 3,40
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.298,72 0,01 94,39 6,40 29.Okt.2029 2,97
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.298,01 0,01 98,36 4,81 25.Mär.2028 4,30
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.297,62 0,01 98,63 2,92 20.Nov.2025 5,75
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.296,86 0,01 97,65 0,19 15.Okt.2022 2,50
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC (DELAW 144A Unternehmen 1.294,41 0,01 59,45 3,53 31.Jan.2027 8,50
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.294,14 0,01 89,50 6,89 18.Jul.2029 0,13
STJ ST JAMESS PLACE PLC Financials 1.293,11 0,01 14,27 0,00 nan 0,00
7272 YAMAHA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  1.292,66 0,01 19,57 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.292,15 0,01 92,67 5,46 31.Jan.2028 0,00
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.289,07 0,01 36,46 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.288,83 0,01 87,28 6,11 15.Feb.2031 3,88
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.287,64 0,01 93,08 3,82 01.Feb.2028 5,38
RI PERNOD RICARD SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.287,44 0,01 193,65 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.287,31 0,01 97,98 1,44 01.Apr.2024 3,70
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.286,04 0,01 91,09 2,74 11.Jun.2025 1,30
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.284,91 0,01 88,51 21,68 25.Mai.2050 1,70
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.284,41 0,01 97,32 5,27 16.Okt.2028 4,15
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.284,22 0,01 94,78 2,13 01.Nov.2025 2,35
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.283,71 0,01 88,57 9,11 25.Nov.2031 0,30
SPWR SUNPOWER CORP IT 1.283,41 0,01 24,11 0,00 nan 0,00
O39 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD Financials 1.282,96 0,01 8,72 0,00 nan 0,00
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 1.282,78 0,01 90,84 6,26 31.Jan.2032 4,63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.282,28 0,01 98,81 1,97 30.Jul.2024 0,25
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 1.280,00 0,01 94,98 2,53 15.Apr.2025 2,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.279,77 0,01 97,42 2,55 08.Mai.2025 4,45
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  1.279,11 0,01 35,90 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.278,48 0,01 97,57 2,33 01.Feb.2025 4,88
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.278,19 0,01 93,60 2,34 15.Jan.2025 2,35
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.277,61 0,01 88,36 8,26 25.Nov.2030 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.276,10 0,01 100,67 1,28 15.Mai.2025 7,50
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 1.275,46 0,01 87,29 3,77 15.Okt.2026 2,88
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.274,10 0,01 94,76 1,08 14.Sep.2023 0,45
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.273,67 0,01 97,71 1,81 15.Jul.2024 4,00
SE SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A Kommunikation 1.273,40 0,01 81,71 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.272,51 0,01 100,35 3,04 15.Sep.2025 0,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.272,29 0,01 96,49 1,16 18.Okt.2023 2,25
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHAD RegS Government Related 1.272,10 0,01 97,13 3,45 27.Apr.2026 3,18
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 1.272,07 0,01 100,42 1,33 01.Apr.2024 7,50
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.271,53 0,01 97,47 3,22 27.Jan.2026 3,88
GPRE GREEN PLAINS INC Energie 1.268,67 0,01 37,01 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.267,86 0,01 83,80 6,40 01.Dez.2030 4,13
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.266,71 0,01 77,73 19,58 28.Apr.2061 3,40
DVA DAVITA INC Gesundheitsversorgung 1.266,64 0,01 87,33 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.266,40 0,01 68,77 19,64 22.Jan.2061 3,10
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.265,69 0,01 93,46 2,52 09.Apr.2025 2,95
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.263,46 0,01 91,48 4,40 01.Sep.2028 5,50
NKE NIKE INC CLASS B Zyklische Konsumgüter  1.263,42 0,01 107,71 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 1.262,02 0,01 100,25 2,09 14.Nov.2024 6,25
TGNA TEGNA INC Unternehmen 1.261,54 0,01 95,14 4,33 15.Sep.2029 5,00
ULVR UNILEVER PLC Nichtzyklische Konsumgüter 1.259,79 0,01 47,22 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.259,38 0,01 90,37 2,66 04.Jun.2026 2,10
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.258,38 0,01 87,03 7,76 27.Mai.2030 0,01
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.256,63 0,01 90,72 3,92 31.Jan.2027 5,75
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 1.256,24 0,01 94,89 3,96 03.Nov.2026 2,45
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.255,02 0,01 67,01 14,33 15.Dez.2050 4,00
1211 SAUDI ARABIAN MINING Materialien 1.254,32 0,01 16,52 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 5 RegS Government Related 1.251,01 0,01 98,88 1,41 12.Feb.2024 5,62
TGNA TEGNA INC Unternehmen 1.249,54 0,01 95,24 3,37 15.Mär.2028 4,63
IMCD IMCD NV Industrie 1.247,91 0,01 147,10 0,00 nan 0,00
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 1.247,45 0,01 123,42 5,96 15.Jun.2030 8,75
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.246,25 0,01 89,63 3,55 01.Sep.2026 3,13
EOAN E.ON N Versorger 1.245,55 0,01 9,16 0,00 nan 0,00
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 1.241,98 0,01 92,89 1,75 28.Mai.2024 0,70
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 1.241,48 0,01 95,10 4,93 01.Okt.2030 6,63
FUN CEDAR FAIR LP 144A Unternehmen 1.240,93 0,01 98,10 1,75 01.Mai.2025 5,50
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) MTN RegS Government Related 1.239,94 0,01 97,90 1,44 09.Mär.2024 8,75
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.239,25 0,01 125,05 4,98 28.Mär.2028 5,50
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.239,24 0,01 93,22 4,04 01.Okt.2029 6,50
STERV STORA ENSO CLASS R Materialien 1.237,28 0,01 15,08 0,00 nan 0,00
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.237,18 0,01 96,18 3,00 15.Jul.2027 5,50
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 1.236,86 0,01 96,23 3,43 01.Jun.2026 3,45
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 1.235,48 0,01 94,08 2,30 10.Jan.2025 2,85
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.235,35 0,01 97,50 0,53 23.Feb.2023 3,13
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 1.234,86 0,01 85,25 12,99 25.Mai.2036 0,75
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.233,55 0,01 96,96 0,79 05.Jun.2023 3,05
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 1.231,59 0,01 89,05 4,96 15.Apr.2029 4,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.231,44 0,01 97,12 7,36 27.Apr.2033 4,57
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.231,14 0,01 83,35 7,33 31.Jan.2032 3,25
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.230,93 0,01 138,30 5,92 15.Jun.2030 9,75
KZTGKZ KAZTRANSGAS JSC RegS Government Related 1.230,01 0,01 87,35 4,47 26.Sep.2027 4,38
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.229,93 0,01 97,50 0,75 16.Mai.2024 4,34
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 1.229,67 0,01 95,86 3,29 15.Jan.2027 8,00
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 1.228,85 0,01 94,73 6,39 15.Jun.2030 4,88
TDOC TELADOC HEALTH INC Gesundheitsversorgung 1.228,78 0,01 34,64 0,00 nan 0,00
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 1.228,31 0,01 97,76 0,78 08.Jun.2023 3,50
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC IT 1.228,09 0,01 92,42 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.227,90 0,01 97,38 1,43 22.Feb.2024 3,40
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.224,47 0,01 76,90 7,30 15.Apr.2031 3,13
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.224,46 0,01 83,95 17,93 14.Nov.2042 1,00
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 1.223,90 0,01 96,06 2,60 15.Aug.2026 5,50
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.222,80 0,01 97,93 2,70 20.Apr.2025 0,00
BEPC BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V Versorger 1.222,62 0,01 41,00 0,00 nan 0,00
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 1.221,29 0,01 27,11 0,00 nan 0,00
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.220,72 0,01 93,29 2,33 16.Jan.2025 2,65
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.220,60 0,01 88,41 6,75 15.Jan.2031 4,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.220,54 0,01 96,96 0,26 10.Nov.2023 0,56
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.219,96 0,01 87,23 6,36 01.Mai.2031 4,00
VMW VMWARE INC Unternehmen 1.219,78 0,01 91,93 1,95 15.Aug.2024 1,00
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 1.219,78 0,01 89,99 4,97 15.Jun.2029 4,13
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.219,09 0,01 96,61 0,67 17.Apr.2023 1,60
CVS CVS HEALTH CORP Gesundheitsversorgung 1.216,35 0,01 101,43 0,00 nan 0,00
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 1.215,46 0,01 96,82 1,40 07.Feb.2024 2,95
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.214,54 0,01 112,24 7,79 20.Jan.2034 8,25
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 1.214,53 0,01 83,31 10,51 29.Nov.2033 1,00
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.213,14 0,01 92,65 4,10 15.Mär.2027 3,75
BHRAIN BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.212,77 0,01 76,26 10,59 19.Sep.2044 6,00
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.212,66 0,01 93,32 3,64 27.Jul.2026 2,85
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.212,64 0,01 88,87 4,97 01.Mai.2029 4,50
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.212,30 0,01 97,40 1,35 16.Jan.2024 4,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.211,62 0,01 121,34 9,77 17.Jan.2038 7,75
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.211,47 0,01 95,27 14,13 20.Nov.2045 4,13
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 1.210,99 0,01 99,67 1,32 15.Mär.2024 5,95
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.210,36 0,01 96,61 1,95 11.Sep.2024 4,38
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.208,45 0,01 96,58 4,46 22.Aug.2027 3,15
STGW MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.207,78 0,01 84,76 5,22 15.Aug.2029 5,63
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.205,22 0,01 90,25 4,04 01.Apr.2028 7,50
PNC BBVA USA Unternehmen 1.205,16 0,01 95,46 1,94 27.Aug.2024 2,50
CB ACE INA HOLDINGS INC Unternehmen 1.204,03 0,01 97,82 1,69 15.Mai.2024 3,35
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.203,48 0,01 85,19 6,85 01.Feb.2032 4,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.203,47 0,01 98,08 0,76 22.Mai.2023 4,10
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.203,24 0,01 112,86 15,83 04.Jul.2042 2,63
NWG NATWEST GROUP PLC Financials 1.202,43 0,01 3,01 0,00 nan 0,00
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 1.202,09 0,01 97,77 0,99 01.Okt.2023 4,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.201,39 0,01 97,86 0,42 11.Jan.2023 3,30
TACHEM SHIRE ACQ INVESTMENTS IRELAND DAC Unternehmen 1.200,98 0,01 94,41 3,71 23.Sep.2026 3,20
TROX TRONOX INC 144A Unternehmen 1.200,00 0,01 85,04 5,16 15.Mär.2029 4,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.199,92 0,01 70,78 12,10 15.Mai.2049 5,20
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.199,78 0,01 98,71 5,28 21.Sep.2028 4,33
7974 NINTENDO LTD Kommunikation 1.199,08 0,01 415,34 0,00 nan 0,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.198,23 0,01 94,69 12,78 01.Jun.2050 6,13
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.195,85 0,01 99,91 10,84 11.Jan.2040 6,05
ADCB ABU DHABI COMMERCIAL BANK Financials 1.194,96 0,01 2,38 0,00 nan 0,00
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.194,54 0,01 98,42 1,51 18.Mär.2024 4,75
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.194,53 0,01 94,30 2,34 21.Jan.2025 2,05
WMT WALMART INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.193,62 0,01 126,06 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.193,28 0,01 97,63 3,25 08.Mär.2026 4,30
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 1.192,83 0,01 10,20 0,00 nan 0,00
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.192,69 0,01 77,28 8,61 15.Dez.2032 3,00
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.190,93 0,01 85,94 6,19 15.Feb.2031 4,50
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 1.190,82 0,01 96,15 1,74 15.Jun.2024 3,08
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.190,69 0,01 96,89 5,70 22.Apr.2029 4,50
CMCSA COMCAST CORP CLASS A Kommunikation 1.190,37 0,01 37,33 0,00 nan 0,00
PBBANK PUBLIC BANK Financials 1.190,14 0,01 1,03 0,00 nan 0,00
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 1.189,29 0,01 95,22 3,31 15.Mai.2026 4,88
PRY PRYSMIAN Industrie 1.189,14 0,01 31,36 0,00 nan 0,00
VFC VF CORPORATION Unternehmen 1.189,14 0,01 94,06 2,55 23.Apr.2025 2,40
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 1.188,84 0,01 96,19 0,57 09.Mär.2023 0,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.187,93 0,01 96,87 0,28 17.Nov.2023 0,63
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  1.187,16 0,01 36,11 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.186,41 0,01 90,91 1,96 09.Aug.2025 0,77
LI LI AUTO ADR INC Zyklische Konsumgüter  1.185,73 0,01 30,20 0,00 nan 0,00
ACM AECOM Unternehmen 1.184,34 0,01 97,82 3,91 15.Mär.2027 5,13
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.183,79 0,01 74,24 7,48 07.Jan.2033 3,74
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.183,42 0,01 97,81 0,74 15.Mai.2023 3,50
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.182,51 0,01 96,23 1,73 07.Jun.2024 3,50
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.178,77 0,01 108,09 7,30 28.Okt.2032 7,38
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.178,23 0,01 88,76 7,59 15.Mär.2032 4,28
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 1.176,28 0,01 87,35 7,12 15.Mär.2031 3,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.175,02 0,01 95,68 0,80 01.Jun.2024 1,51
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 1.174,36 0,01 97,46 2,06 31.Mai.2026 5,00
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 1.173,81 0,01 92,71 4,96 15.Jan.2030 4,88
BLX BORALEX INC CLASS A Versorger 1.172,92 0,01 37,03 0,00 nan 0,00
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 1.171,61 0,01 92,16 8,50 01.Nov.2035 6,88
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.168,69 0,01 94,90 1,05 02.Sep.2023 0,75
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.168,12 0,01 94,72 1,12 01.Okt.2023 0,53
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 1.165,75 0,01 92,95 3,78 15.Okt.2027 4,75
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.164,22 0,01 82,90 7,62 24.Mai.2031 2,66
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.163,12 0,01 98,35 2,71 30.Jun.2025 3,95
BVI BUREAU VERITAS SA Industrie 1.162,09 0,01 26,55 0,00 nan 0,00
TWTR TWITTER INC 144A Unternehmen 1.161,08 0,01 95,06 6,06 01.Mär.2030 5,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 1.160,91 0,01 92,73 4,52 16.Sep.2027 3,95
2454 MEDIATEK INC IT 1.158,71 0,01 22,63 0,00 nan 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.155,22 0,01 94,88 3,32 15.Sep.2027 4,88
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.154,99 0,01 88,69 5,46 02.Jun.2028 1,63
TEN TENNECO INC 144A Unternehmen 1.154,85 0,01 96,63 3,76 15.Apr.2029 5,13
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.154,76 0,01 99,54 3,96 01.Jul.2027 6,50
DE DEERE Industrie 1.154,12 0,01 336,18 0,00 nan 0,00
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 1.153,66 0,01 0,52 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.153,19 0,01 95,13 3,78 21.Okt.2026 3,20
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 1.153,01 0,01 96,67 2,49 30.Apr.2025 3,45
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.152,18 0,01 97,08 1,52 11.Mär.2024 3,25
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.152,04 0,01 97,56 1,76 09.Jun.2024 3,30
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.150,28 0,01 88,31 3,48 01.Mär.2027 8,25
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.149,45 0,01 69,78 4,84 01.Mai.2029 7,88
STAR ISTAR INC Unternehmen 1.149,27 0,01 96,58 1,92 01.Okt.2024 4,75
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.147,53 0,01 75,58 16,76 15.Apr.2053 3,50
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.147,37 0,01 81,73 10,08 10.Okt.2047 7,38
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 1.147,07 0,01 93,39 3,92 30.Mär.2062 6,38
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 1.145,81 0,01 97,94 1,48 25.Feb.2024 3,38
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 1.145,30 0,01 102,22 5,63 19.Jan.2029 4,30
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 1.143,99 0,01 88,28 4,95 02.Mär.2030 7,50
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 1.143,60 0,01 77,73 3,97 20.Mär.2028 4,50
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.143,08 0,01 90,37 4,55 10.Jun.2027 1,70
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.142,86 0,01 96,68 3,84 15.Nov.2026 4,38
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.142,45 0,01 88,24 5,49 15.Mär.2029 4,50
5411 JFE HOLDINGS INC Materialien 1.142,18 0,01 10,47 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.141,58 0,01 75,30 7,01 14.Jan.2032 3,73
GFF GRIFFON CORPORATION Unternehmen 1.141,48 0,01 94,61 3,58 01.Mär.2028 5,75
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.139,45 0,01 97,38 0,56 04.Mär.2023 2,88
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.139,10 0,01 102,04 2,63 15.Jul.2025 5,85
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.137,71 0,01 92,83 1,79 07.Jun.2024 0,45
COLOM REPUBLIC OF COLOMBIA Government Related 1.137,14 0,01 89,15 4,18 25.Apr.2027 3,88
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 1.135,99 0,01 79,15 4,96 15.Feb.2029 6,50
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.134,52 0,01 84,66 7,45 12.Sep.2031 3,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.134,45 0,01 101,17 12,18 17.Jan.2042 5,25
ORCL ORACLE CORP IT 1.133,93 0,01 75,10 0,00 nan 0,00
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 1.133,43 0,01 97,94 3,14 01.Okt.2028 5,63
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 1.133,32 0,01 94,89 3,33 17.Apr.2026 4,55
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC IT 1.132,94 0,01 243,81 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.132,06 0,01 83,65 14,94 21.Jun.2047 3,86
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 1.131,28 0,01 96,03 3,16 01.Feb.2026 3,65
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.130,40 0,01 90,53 4,98 15.Sep.2029 4,88
6845 AZBIL CORP IT 1.130,28 0,01 29,06 0,00 nan 0,00
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 1.130,10 0,01 95,88 1,76 14.Jun.2024 2,70
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 1.128,95 0,01 97,63 1,04 16.Okt.2023 3,75
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.128,83 0,01 83,60 12,45 14.Okt.2044 4,88
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.127,52 0,01 98,42 2,69 17.Jul.2026 4,68
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.127,37 0,01 97,68 1,89 22.Sep.2024 4,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.127,29 0,01 102,23 10,39 13.Jan.2037 5,00
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.126,74 0,01 91,92 4,52 15.Mär.2029 4,00
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.126,62 0,01 96,42 1,90 15.Sep.2024 4,25
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.126,37 0,01 102,15 8,18 07.Jul.2032 4,05
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 1.126,10 0,01 87,70 4,82 01.Mai.2029 6,75
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 1.125,82 0,01 94,84 6,02 01.Apr.2032 5,38
HPQ HP INC Unternehmen 1.125,79 0,01 92,68 2,71 17.Jun.2025 2,20
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Unternehmen 1.125,52 0,01 96,06 0,75 22.Mai.2024 2,36
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 1.125,51 0,01 97,22 1,25 15.Dez.2023 3,13
CODI COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Unternehmen 1.125,46 0,01 87,00 5,01 15.Apr.2029 5,25
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.124,60 0,01 96,79 1,00 01.Sep.2023 2,50
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 1.123,90 0,01 97,75 5,98 15.Nov.2029 5,38
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 1.123,54 0,01 96,41 2,25 01.Feb.2026 4,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.123,33 0,01 98,25 2,71 22.Jul.2026 4,83
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 1.123,26 0,01 96,86 1,32 31.Jul.2024 4,88
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.122,83 0,01 96,27 4,46 27.Sep.2027 4,85
AGR AVANGRID INC Unternehmen 1.122,69 0,01 95,41 2,16 01.Dez.2024 3,15
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.122,52 0,01 93,77 12,48 21.Jan.2045 5,55
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 1.122,37 0,01 80,61 7,41 15.Feb.2031 2,45
BLND BRITISH LAND REIT PLC Immobilien 1.122,01 0,01 5,58 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.121,41 0,01 96,47 1,53 15.Mär.2024 3,00
MA MASTERCARD INC Unternehmen 1.118,90 0,01 98,01 1,57 01.Apr.2024 3,38
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.118,76 0,01 94,76 0,99 11.Aug.2023 0,35
SQ BLOCK INC Unternehmen 1.118,59 0,01 89,23 3,55 01.Jun.2026 2,75
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.117,75 0,01 97,58 0,42 11.Jan.2023 2,75
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.117,30 0,01 97,75 1,02 15.Sep.2023 3,65
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.116,67 0,01 100,80 5,90 14.Mai.2030 7,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.116,16 0,01 81,16 15,92 31.Okt.2040 1,20
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.115,60 0,01 90,40 2,10 11.Okt.2025 0,96
ABEV3 AMBEV SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.112,43 0,01 2,81 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK PLC Unternehmen 1.111,96 0,01 97,89 1,51 13.Mär.2024 4,00
EVA ENVIVA PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.110,90 0,01 97,48 1,93 15.Jan.2026 6,50
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 1.109,80 0,01 97,44 3,12 15.Mär.2026 4,88
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 1.109,44 0,01 96,47 1,86 15.Aug.2024 3,15
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.108,95 0,01 94,53 1,08 15.Sep.2023 0,55
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.108,79 0,01 80,96 5,06 01.Jun.2029 7,50
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.108,06 0,01 77,98 4,46 01.Mär.2028 6,13
FEMSAUBD FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Nichtzyklische Konsumgüter 1.107,91 0,01 5,92 0,00 nan 0,00
7741 HOYA CORP Gesundheitsversorgung 1.107,13 0,01 104,96 0,00 nan 0,00
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.106,13 0,01 88,54 3,25 07.Apr.2026 5,13
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.105,83 0,01 94,53 1,21 03.Nov.2023 0,75
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.105,16 0,01 96,60 1,63 05.Mai.2024 2,60
JEFFIN JEFFERIES FINANCE LLC 144A Unternehmen 1.104,58 0,01 86,26 4,76 15.Aug.2028 5,00
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 1.104,49 0,01 86,18 3,99 19.Jun.2032 5,86
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.104,20 0,01 95,20 0,80 02.Jun.2023 0,30
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.103,87 0,01 0,76 0,00 nan 0,00
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 1.103,76 0,01 95,96 2,50 15.Mai.2026 5,75
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 1.103,66 0,01 97,85 0,10 15.Sep.2042 5,88
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.103,59 0,01 75,16 18,27 01.Jun.2050 2,52
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.103,03 0,01 97,77 0,90 24.Jul.2023 3,40
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.101,54 0,01 98,58 2,35 25.Mär.2025 4,10
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.101,13 0,01 97,88 0,78 08.Jun.2023 3,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO 6NC5 FXD-TO-FR Unternehmen 1.100,41 0,01 97,36 0,69 23.Apr.2024 3,56
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.099,29 0,01 95,32 2,12 24.Okt.2024 2,10
COTY COTY INC 144A Unternehmen 1.099,27 0,01 94,84 2,87 15.Apr.2026 5,00
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 1.096,36 0,01 97,26 1,71 24.Mai.2024 3,75
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.095,97 0,01 75,49 10,09 13.Mär.2048 6,75
BIDU BAIDU INC Unternehmen 1.095,80 0,01 97,77 1,06 29.Sep.2023 3,88
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.095,60 0,01 95,69 3,36 15.Jan.2028 5,63
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.093,79 0,01 99,94 4,13 13.Nov.2026 1,25
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.093,36 0,01 94,14 5,80 23.Apr.2029 3,45
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.093,23 0,01 94,41 4,47 31.Jan.2027 0,00
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 1.093,17 0,01 97,86 0,94 17.Aug.2023 3,50
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 1.092,72 0,01 27,16 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.092,05 0,01 88,09 6,92 30.Sep.2031 5,63
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.092,03 0,01 99,62 2,56 15.Jul.2025 5,38
NXST NEXSTAR BROADCASTING INC 144A Unternehmen 1.091,67 0,01 90,21 4,53 01.Nov.2028 4,75
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.091,44 0,01 87,05 7,21 15.Jun.2033 6,13
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 1.091,41 0,01 461,15 0,00 nan 0,00
RWE RWE AG RegS Unternehmen 1.091,37 0,01 100,06 6,97 24.Mai.2030 2,75
CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC 144A Unternehmen 1.090,91 0,01 94,98 2,46 04.Apr.2025 3,50
RIO RIO TINTO LTD Materialien 1.090,79 0,01 67,80 0,00 nan 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.090,42 0,01 100,18 4,04 17.Nov.2026 1,63
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 1.090,41 0,01 92,66 2,53 05.Apr.2025 2,06
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.090,02 0,01 98,72 1,40 22.Jan.2024 4,13
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 1.089,47 0,01 93,55 2,10 28.Okt.2024 2,90
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 1.089,29 0,01 88,14 5,79 01.Aug.2029 4,13
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.087,82 0,01 90,36 4,53 15.Feb.2029 7,50
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.087,13 0,01 96,73 0,73 10.Mai.2023 1,95
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.087,04 0,01 97,15 0,47 01.Feb.2023 1,95
VIV VIVENDI Kommunikation 1.085,82 0,01 9,31 0,00 nan 0,00
LGF LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.085,81 0,01 83,40 5,18 15.Apr.2029 5,50
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.084,74 0,01 96,76 1,70 17.Mai.2024 2,85
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.083,88 0,01 85,25 4,38 01.Dez.2032 4,88
BGS B&G FOODS INC Unternehmen 1.083,15 0,01 91,70 2,34 01.Apr.2025 5,25
BKFS BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A Unternehmen 1.083,15 0,01 89,19 4,61 01.Sep.2028 3,63
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC Unternehmen 1.082,97 0,01 97,80 1,31 01.Mai.2025 5,38
ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Government Related 1.082,66 0,01 97,19 11,60 02.Nov.2047 4,60
SLR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S Versorger 1.080,60 0,01 22,60 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.080,05 0,01 74,48 20,86 10.Mai.2046 0,88
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 1.079,95 0,01 97,82 1,62 15.Jun.2026 6,38
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.079,87 0,01 98,43 3,30 05.Apr.2026 4,80
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.079,39 0,01 89,41 2,77 19.Jun.2026 1,32
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.079,36 0,01 94,09 1,08 08.Sep.2024 0,85
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.078,73 0,01 91,74 1,93 31.Jul.2024 0,65
4062 IBIDEN LTD IT 1.078,37 0,01 31,89 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.078,07 0,01 97,87 3,37 12.Mai.2026 5,20
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL Unternehmen 1.077,66 0,01 85,43 8,69 04.Jun.2038 7,72
TFC SUNTRUST BANKS INC Unternehmen 1.077,10 0,01 97,96 2,46 01.Mai.2025 4,00
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.075,28 0,01 86,97 12,95 01.Feb.2050 5,50
RBLX ROBLOX CORP 144A Unternehmen 1.075,18 0,01 86,05 5,80 01.Mai.2030 3,88
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.075,09 0,01 88,02 4,44 31.Aug.2027 3,38
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.074,51 0,01 80,62 20,67 19.Okt.2061 3,25
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.074,43 0,01 97,65 4,45 25.Aug.2027 4,13
9984 SOFTBANK GROUP CORP Kommunikation 1.073,99 0,01 38,38 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.073,43 0,01 78,63 19,77 02.Feb.2061 3,45
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 1.073,05 0,01 95,24 4,10 30.Mär.2027 4,50
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.072,95 0,01 94,55 2,32 15.Jan.2025 2,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.072,57 0,01 98,40 5,42 25.Feb.2028 0,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.072,05 0,01 84,91 8,62 19.Jan.2033 3,30
PSON PEARSON PLC Kommunikation 1.072,01 0,01 10,57 0,00 nan 0,00
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 1.071,86 0,01 96,63 1,69 01.Jun.2024 3,13
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 1.071,70 0,01 85,87 5,52 01.Dez.2029 5,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.071,57 0,01 94,93 3,75 01.Okt.2026 2,95
V VISA INC Unternehmen 1.071,08 0,01 96,65 3,04 14.Dez.2025 3,15
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.070,41 0,01 92,15 2,28 13.Dez.2024 1,25
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.070,36 0,01 96,58 2,78 15.Sep.2025 3,38
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.070,15 0,01 97,06 0,47 01.Feb.2023 2,10
TPHLTT HERITAGE PETROLEUM COMPANY LTD RegS Government Related 1.070,12 0,01 102,47 3,84 12.Aug.2029 9,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 1.070,00 0,01 112,72 9,60 15.Mär.2036 5,80
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.069,66 0,01 85,97 3,91 25.Mär.2027 6,00
TGT TARGET CORP Unternehmen 1.069,16 0,01 98,11 1,81 01.Jul.2024 3,50
2208 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECH Industrie 1.069,04 0,01 1,83 0,00 nan 0,00
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 1.068,96 0,01 84,71 7,74 15.Nov.2033 6,38
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.068,79 0,01 97,50 2,76 01.Aug.2025 3,95
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.066,71 0,01 91,12 20,54 15.Nov.2047 1,50
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.066,58 0,01 82,37 4,37 15.Apr.2028 7,75
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.066,58 0,01 75,15 10,74 26.Feb.2044 5,63
9983 FAST RETAILING LTD Zyklische Konsumgüter  1.066,32 0,01 616,92 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 1.065,97 0,01 88,45 5,84 18.Mai.2029 3,88
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 1.065,58 0,01 98,13 1,49 04.Mär.2024 3,63
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Industrie 1.065,57 0,01 39,36 0,00 nan 0,00
SDR SCHRODERS PLC Financials 1.065,03 0,01 34,76 0,00 nan 0,00
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 1.065,02 0,01 81,53 8,14 30.Sep.2034 6,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.065,02 0,01 96,18 2,49 01.Apr.2025 3,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.064,82 0,01 97,58 0,28 21.Nov.2022 2,30
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.064,81 0,01 76,41 5,70 06.Feb.2031 6,63
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.063,95 0,01 98,09 1,83 10.Jun.2024 0,13
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.063,77 0,01 97,60 3,16 22.Okt.2025 0,63
NKE NIKE INC Unternehmen 1.063,65 0,01 95,66 2,47 27.Mär.2025 2,40
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.063,11 0,01 96,08 0,72 15.Mai.2024 1,68
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.063,01 0,01 97,77 0,45 23.Jan.2023 3,13
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 1.062,92 0,01 98,31 0,58 15.Mai.2023 4,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.062,54 0,01 93,54 3,99 13.Mär.2028 4,04
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.062,14 0,01 97,86 2,83 19.Jun.2025 0,63
IIVI II-VI INCORPORATED 144A Unternehmen 1.061,72 0,01 92,84 4,84 15.Dez.2029 5,00
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.061,52 0,01 136,67 9,94 28.Mär.2035 5,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.061,30 0,01 97,68 1,51 12.Mär.2024 3,90
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.061,26 0,01 76,24 6,51 15.Feb.2031 4,75
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.061,06 0,01 97,55 5,01 15.Sep.2027 0,50
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.060,73 0,01 93,83 8,08 15.Apr.2032 3,25
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 1.060,62 0,01 88,66 6,27 15.Jun.2031 4,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.060,13 0,01 92,83 5,66 06.Mai.2030 3,70
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.056,96 0,01 94,43 0,88 30.Jun.2024 0,70
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 1.056,50 0,01 84,38 5,53 15.Jan.2030 6,00
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.056,33 0,01 97,31 0,74 15.Mai.2023 3,13
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.056,04 0,01 115,79 10,10 16.Dez.2036 5,88
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 1.055,52 0,01 96,33 3,93 16.Sep.2026 1,13
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.055,04 0,01 59,67 7,44 31.Jan.2047 8,50
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 1.054,76 0,01 84,61 8,50 18.Jul.2036 7,20
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 1.054,12 0,01 91,71 4,26 01.Sep.2028 3,88
ARNC ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP 144A Unternehmen 1.053,39 0,01 96,10 3,13 15.Feb.2028 6,13
SQ BLOCK INC Unternehmen 1.053,02 0,01 83,45 7,36 01.Jun.2031 3,50
EXC EXELON CORP Versorger 1.052,99 0,01 44,41 0,00 nan 0,00
ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate 1.052,87 0,01 0,98 0,06 nan 2,38
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.052,83 0,01 98,59 1,37 15.Mär.2024 4,75
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.052,73 0,01 86,75 8,26 28.Jan.2032 2,48
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.052,27 0,01 84,20 7,87 25.Jan.2033 5,25
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 1.050,82 0,01 91,26 4,03 15.Feb.2028 3,88
BIDU BAIDU INC Unternehmen 1.050,55 0,01 97,98 1,63 14.Mai.2024 4,38
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.050,50 0,01 78,45 12,88 11.Mär.2041 3,30
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.050,28 0,01 95,00 9,10 20.Feb.2032 0,90
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.049,65 0,01 96,41 1,06 13.Sep.2023 2,53
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.049,53 0,01 100,46 7,47 22.Jul.2033 5,01
LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.049,45 0,01 81,84 5,41 15.Jun.2029 5,38
CCI CROWN CASTLE INC Immobilien 1.049,26 0,01 175,94 0,00 nan 0,00
APTV APTIV PLC Unternehmen 1.048,74 0,01 93,63 2,20 18.Feb.2025 2,40
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 1.048,54 0,01 91,62 4,47 15.Feb.2029 4,75
OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.048,17 0,01 87,65 5,56 15.Feb.2030 4,13
MMM 3M CO Unternehmen 1.047,57 0,01 95,86 2,51 15.Apr.2025 2,65
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.045,94 0,01 95,74 1,02 25.Aug.2023 1,35
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 1.045,79 0,01 88,53 4,75 01.Jul.2028 3,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.045,19 0,01 73,13 15,96 10.Dez.2045 2,65
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.044,77 0,01 97,39 0,52 19.Feb.2023 2,95
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC Unternehmen 1.044,69 0,01 96,00 2,32 15.Mär.2026 5,25
HOUS REALOGY GROUP LLC 144A Unternehmen 1.044,60 0,01 80,25 5,89 15.Apr.2030 5,25
TNETBB TELENET FINANCE LUX NOTE 144A Unternehmen 1.044,32 0,01 88,46 4,36 01.Mär.2028 5,50
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 1.043,71 0,01 95,11 7,62 05.Nov.2030 1,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.043,42 0,01 80,78 11,92 14.Aug.2041 4,28
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 1.043,13 0,01 88,08 4,99 15.Feb.2029 3,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.041,88 0,01 103,82 3,25 30.Mär.2026 5,50
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.041,27 0,01 96,67 3,77 24.Feb.2027 7,25
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 1.040,34 0,01 98,01 0,97 08.Aug.2023 4,20
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.040,25 0,01 97,77 0,54 02.Mär.2023 3,46
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.039,50 0,01 116,30 12,03 15.Jan.2044 6,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.037,49 0,01 95,14 9,02 01.Dez.2032 2,50
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 1.037,38 0,01 97,74 1,57 15.Mai.2024 3,40
WMT WALMART INC Unternehmen 1.036,16 0,01 96,84 1,81 08.Jul.2024 2,85
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.035,80 0,01 97,80 0,96 11.Aug.2023 3,45
MERC MERCER INTERNATIONAL INC. Unternehmen 1.035,71 0,01 89,13 4,81 01.Feb.2029 5,13
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 1.035,66 0,01 91,39 2,12 12.Okt.2024 1,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.035,50 0,01 77,67 14,48 12.Feb.2052 4,40
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 1.035,29 0,01 93,87 2,36 28.Jan.2025 2,38
HASI HAT HOLDINGS I LLC & HAT 144A Unternehmen 1.034,43 0,01 89,28 3,53 15.Jun.2026 3,38
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 1.034,07 0,01 95,65 2,62 01.Sep.2025 7,38
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.033,52 0,01 87,91 3,39 09.Mär.2027 1,43
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 1.032,88 0,01 96,97 4,62 15.Jun.2030 5,95
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.032,85 0,01 96,80 2,21 15.Jan.2025 3,90
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.032,19 0,01 82,91 8,06 10.Jun.2031 1,65
FITB FIFTH THIRD BANK MTN Unternehmen 1.032,12 0,01 97,21 0,47 30.Jan.2023 1,80
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.031,60 0,01 88,50 6,17 16.Jul.2029 3,04
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.031,59 0,01 94,57 4,27 15.Jun.2029 5,38
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.031,31 0,01 94,92 0,85 14.Jun.2024 0,43
TUNIS BANQUE CENTRALE DE TUNISIE RegS Government Related 1.030,42 0,01 53,17 2,24 30.Jan.2025 5,75
CYH COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.030,40 0,01 55,52 5,38 01.Apr.2030 6,13
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 1.030,40 0,01 88,54 4,05 15.Sep.2027 4,63
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 1.029,12 0,01 5,59 0,00 nan 0,00
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 1.028,66 0,01 79,57 5,78 31.Dez.2049 6,25
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 1.028,28 0,01 19,39 0,00 nan 0,00
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 1.027,56 0,01 101,16 2,29 15.Apr.2025 9,25
V VISA INC Unternehmen 1.027,52 0,01 97,76 0,33 14.Dez.2022 2,80
YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Unternehmen 1.025,92 0,01 97,15 2,46 01.Jun.2027 4,75
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 1.025,58 0,01 92,36 2,35 10.Jan.2025 1,45
NFLX NETFLIX INC Kommunikation 1.025,19 0,01 224,92 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.025,06 0,01 89,62 9,00 15.Sep.2031 0,13
DE DEERE & CO Unternehmen 1.025,00 0,01 95,85 2,51 15.Apr.2025 2,75
BID SOTHEBYS 144A Unternehmen 1.024,45 0,01 95,44 3,10 15.Okt.2027 7,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.023,87 0,01 68,62 23,35 31.Okt.2050 1,00
KR KROGER CO (THE) Unternehmen 1.023,45 0,01 98,01 0,83 01.Aug.2023 3,85
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.023,11 0,01 86,40 7,47 16.Sep.2032 5,45
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.022,03 0,01 94,67 1,11 29.Sep.2023 0,75
GMG GOODMAN GROUP UNITS Immobilien 1.022,02 0,01 13,99 0,00 nan 0,00
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.021,90 0,01 96,39 2,48 30.Apr.2025 2,75
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 1.021,61 0,01 94,07 4,97 15.Jul.2028 5,50
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 1.021,34 0,01 102,74 0,04 31.Mai.2025 9,50
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.021,34 0,01 90,85 5,26 31.Jan.2030 4,13
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.020,62 0,01 93,78 4,03 16.Sep.2026 0,38
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 1.020,04 0,01 88,18 3,90 21.Okt.2027 1,95
AY ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU Versorger 1.019,45 0,01 33,85 0,00 nan 0,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.018,99 0,01 97,07 1,05 11.Sep.2024 3,92
005490 POSCO Materialien 1.018,32 0,01 184,46 0,00 nan 0,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.018,13 0,01 79,67 3,49 31.Aug.2026 5,50
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 1.016,85 0,01 87,38 6,21 15.Feb.2031 3,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.016,72 0,01 88,06 5,10 26.Apr.2029 7,63
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 1.016,21 0,01 96,37 2,66 23.Jul.2025 4,50
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 1.015,93 0,01 87,65 5,19 01.Jul.2029 4,88
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.015,69 0,01 95,97 0,74 11.Mai.2023 0,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.015,47 0,01 104,16 14,02 23.Feb.2046 4,65
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 1.015,20 0,01 94,14 2,16 15.Nov.2024 2,20
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.014,87 0,01 98,00 0,54 01.Mär.2023 3,38
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO Unternehmen 1.014,42 0,01 97,67 0,44 18.Jan.2023 3,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.014,24 0,01 97,58 0,62 30.Mär.2023 2,90
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.014,11 0,01 87,02 8,18 15.Sep.2031 1,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.013,45 0,01 100,55 41,96 20.Sep.2117 2,10
WMT WALMART INC Unternehmen 1.012,16 0,01 96,48 2,19 15.Dez.2024 2,65
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.011,71 0,01 90,66 2,75 12.Jun.2025 1,15
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.011,17 0,01 103,41 5,49 15.Mai.2029 6,38
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.011,03 0,01 96,60 7,61 27.Apr.2032 4,75
REPNAM NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.011,03 0,01 89,01 2,90 29.Okt.2025 5,25
ZIGGO ZIGGO BV 144A Unternehmen 1.010,35 0,01 87,53 5,33 15.Jan.2030 4,88
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.006,23 0,01 79,25 7,04 04.Jun.2081 4,13
SBUX STARBUCKS CORP Unternehmen 1.005,84 0,01 98,18 0,96 01.Okt.2023 3,85
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.005,80 0,01 98,69 4,14 29.Mär.2027 4,15
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 1.005,30 0,01 97,83 0,10 15.Sep.2022 3,80
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.005,26 0,01 102,22 7,88 06.Jun.2032 4,70
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 1.004,49 0,01 95,00 1,44 15.Feb.2024 3,15
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 1.004,15 0,01 95,23 3,46 15.Apr.2026 2,50
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 1.003,02 0,01 85,89 6,10 15.Aug.2030 3,38
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.002,70 0,01 79,94 18,76 22.Mär.2061 3,70
9147 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC Industrie 1.002,69 0,01 54,44 0,00 nan 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.001,87 0,01 66,05 2,06 18.Jan.2026 8,13
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 1.001,86 0,01 92,16 4,90 15.Mär.2028 3,50
KAR KAR AUCTION SERVICES INC 144A Unternehmen 1.000,55 0,01 97,99 1,36 01.Jun.2025 5,13
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.000,41 0,01 106,12 1,54 15.Apr.2024 8,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 999,43 0,01 93,84 1,02 17.Aug.2024 0,73
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 999,16 0,01 95,28 0,83 15.Jun.2023 0,31
2887 TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 999,02 0,01 0,52 0,00 nan 0,00
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 998,85 0,01 92,85 1,53 01.Mär.2024 0,60
300274 SUNGROW POWER SUPPLY LTD A Industrie 998,37 0,01 18,56 0,00 nan 0,00
ECV ENCAVIS AG Versorger 997,97 0,01 22,85 0,00 nan 0,00
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 997,10 0,01 85,23 4,94 15.Dez.2027 2,38
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 996,89 0,01 78,21 5,40 15.Jan.2029 4,50
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 996,82 0,01 93,98 1,28 01.Dez.2023 0,87
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 996,72 0,01 94,60 8,88 18.Sep.2037 7,38
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 996,64 0,01 99,36 2,61 28.Mai.2025 4,33
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 996,64 0,01 94,52 12,15 25.Jan.2051 7,00
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 994,51 0,01 96,72 1,59 15.Mai.2024 4,63
AAPL APPLE INC Unternehmen 993,92 0,01 92,95 3,80 11.Sep.2026 2,05
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 993,87 0,01 97,84 4,43 15.Jan.2028 7,75
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 993,59 0,01 97,77 2,43 20.Mai.2025 5,50
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 993,19 0,01 102,09 15,97 15.Mai.2052 4,75
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 993,10 0,01 97,73 0,15 01.Okt.2022 2,45
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 993,07 0,01 119,53 10,48 15.Mai.2038 6,38
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 992,72 0,01 94,96 2,52 30.Apr.2025 4,38
PFE PFIZER INC Unternehmen 991,39 0,01 98,50 10,88 15.Dez.2036 4,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 991,20 0,01 96,51 2,52 14.Apr.2025 3,38
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 991,12 0,01 100,78 1,75 15.Mär.2026 6,75
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 990,81 0,01 96,79 1,70 06.Jun.2024 3,36
UOB UNITED OVERSEAS BANK LTD Financials 990,56 0,01 19,31 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 990,18 0,01 86,19 7,54 24.Feb.2033 3,10
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 989,89 0,01 91,28 5,85 23.Jun.2028 0,01
C CITIGROUP INC Unternehmen 989,40 0,01 97,79 0,20 27.Okt.2022 2,70
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 989,10 0,01 97,49 3,16 01.Mär.2026 3,65
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 988,74 0,01 93,84 3,37 15.Jun.2028 4,38
BBDC4 BANCO BRADESCO PREF SA Financials 988,43 0,01 3,59 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 988,23 0,01 97,80 0,09 11.Sep.2022 2,35
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 987,95 0,01 76,06 15,20 05.Mai.2045 2,95
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 987,78 0,01 99,01 4,11 16.Mär.2027 4,13
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 987,72 0,01 77,14 15,65 30.Jan.2050 3,70
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 987,36 0,01 77,40 4,23 15.Jul.2027 5,38
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 986,42 0,01 97,82 0,65 12.Apr.2023 3,85
FOXA FOX CORP Unternehmen 986,11 0,01 97,76 1,37 25.Jan.2024 4,03
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 985,99 0,01 88,16 5,23 01.Aug.2029 4,63
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 984,87 0,01 83,63 3,66 09.Okt.2026 4,88
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 984,31 0,01 93,97 2,22 06.Dez.2024 2,15
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 982,71 0,01 70,31 4,73 01.Mär.2029 7,60
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 982,12 0,01 79,27 7,15 19.Nov.2031 1,76
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 981,96 0,01 93,81 3,77 01.Apr.2028 6,25
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 981,09 0,01 98,18 1,60 01.Mai.2024 4,30
USB US BANCORP MTN Unternehmen 980,35 0,01 98,13 1,93 11.Sep.2024 3,60
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 980,02 0,01 75,12 7,96 22.Apr.2032 3,25
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 979,79 0,01 92,24 3,26 23.Jan.2026 2,39
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 979,30 0,01 79,66 6,81 15.Feb.2031 3,38
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 979,11 0,01 94,42 5,93 15.Mai.2029 3,50
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 978,48 0,01 48,89 4,57 15.Feb.2029 6,25
ZAL ZALANDO Zyklische Konsumgüter  977,64 0,01 29,49 0,00 nan 0,00
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 977,48 0,01 94,88 1,50 15.Mär.2044 5,20
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 977,30 0,01 93,32 1,42 19.Jan.2024 0,42
AAPL APPLE INC Unternehmen 977,21 0,01 95,03 2,00 11.Sep.2024 1,80
HEN HENKEL AG Nichtzyklische Konsumgüter 976,06 0,01 63,10 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 975,96 0,01 96,87 1,50 07.Mär.2024 3,41
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 975,87 0,01 74,47 3,72 31.Jan.2027 7,50
GTN GRAY ESCROW INC 144A Unternehmen 974,73 0,01 98,88 2,60 15.Mai.2027 7,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 974,43 0,01 96,05 2,48 17.Apr.2026 3,84
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 974,41 0,01 97,14 10,75 25.Mär.2038 4,78
KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BANK LTD Financials 973,99 0,01 22,65 0,00 nan 0,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 973,99 0,01 90,21 5,74 15.Jul.2029 5,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 973,87 0,01 95,38 0,89 07.Jul.2023 0,65
AXISBANK AXIS BANK LTD Financials 973,66 0,01 9,16 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 973,40 0,01 112,50 7,30 15.Jan.2032 6,38
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 973,20 0,01 97,03 2,80 04.Aug.2025 3,94
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 970,63 0,01 76,79 5,95 24.Nov.2031 7,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 6 RegS Government Related 970,40 0,01 98,44 2,39 20.Mär.2025 5,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 968,51 0,01 80,94 16,37 22.Mär.2051 3,55
C CITIGROUP INC Unternehmen 967,79 0,01 96,93 3,19 12.Jan.2026 3,70
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA RegS Government Related 967,71 0,01 93,68 3,70 05.Aug.2026 3,38
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 967,40 0,01 98,81 13,19 15.Jan.2045 5,13
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 966,85 0,01 89,25 4,61 01.Aug.2028 5,75
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 966,48 0,01 97,57 4,14 28.Mär.2027 4,15
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 966,34 0,01 97,95 1,39 16.Jan.2024 3,75
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 965,92 0,01 97,17 0,81 09.Jun.2023 3,80
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 965,29 0,01 79,58 3,86 01.Feb.2027 6,13
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D Kommunikation 964,56 0,01 5,66 0,00 nan 0,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Unternehmen 964,50 0,01 92,98 2,35 10.Jan.2025 1,25
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964,48 0,01 150,12 23,97 26.Jan.2062 3,80
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 963,28 0,01 100,58 2,31 15.Feb.2025 5,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 963,11 0,01 96,25 1,56 22.Mär.2024 2,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 962,65 0,01 90,30 8,07 15.Sep.2030 0,00
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 962,27 0,01 93,75 7,10 15.Apr.2032 6,13
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 961,79 0,01 95,85 1,43 26.Feb.2024 4,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 961,17 0,01 85,66 4,95 15.Jan.2029 6,00
VOD VODACOM GROUP LTD Kommunikation 961,00 0,01 8,10 0,00 nan 0,00
4063 SHIN ETSU CHEMICAL LTD Materialien 959,26 0,01 124,60 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 958,88 0,01 95,11 15,55 26.Okt.2049 4,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 958,64 0,01 96,45 3,06 10.Dez.2025 4,58
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 958,43 0,01 94,40 3,60 15.Mär.2028 5,25
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 957,97 0,01 97,53 0,45 25.Jan.2023 2,65
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 956,47 0,01 0,30 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 955,06 0,01 95,37 6,94 15.Sep.2029 0,50
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 954,85 0,01 96,83 1,32 15.Jul.2024 4,63
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 954,63 0,01 91,66 1,58 15.Mär.2025 1,09
PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Unternehmen 954,49 0,01 88,89 4,11 15.Feb.2028 6,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 954,19 0,01 91,28 12,87 22.Feb.2048 4,26
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 954,09 0,01 94,83 2,31 15.Jan.2025 2,95
SWCH SWITCH LTD 144A Unternehmen 953,85 0,01 98,06 2,88 15.Sep.2028 3,75
AMGN AMGEN INC Unternehmen 952,85 0,01 96,57 0,98 19.Aug.2023 2,25
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 951,74 0,01 91,72 4,44 15.Nov.2028 5,75
FMG FORTESCUE METALS GROUP LTD Materialien 951,50 0,01 12,92 0,00 nan 0,00
SWCH SWITCH LTD 144A Unternehmen 951,47 0,01 98,68 3,48 15.Jun.2029 4,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 950,34 0,01 95,49 4,87 01.Mai.2029 4,22
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 949,93 0,01 96,54 0,71 01.Mai.2023 1,63
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 948,96 0,01 94,84 1,06 08.Sep.2023 0,65
C CITIGROUP INC Unternehmen 948,65 0,01 96,00 6,10 31.Mär.2031 4,41
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 948,57 0,01 98,02 0,97 01.Okt.2023 4,10
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 948,39 0,01 95,17 0,85 22.Jun.2023 0,45
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 947,94 0,01 97,46 0,58 20.Mär.2023 2,95
PEP PEPSICO INC Unternehmen 947,94 0,01 97,73 0,54 01.Mär.2023 2,75
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 947,53 0,01 97,78 3,40 20.Aug.2026 5,88
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 947,40 0,01 97,64 1,23 01.Dez.2023 3,80
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 945,04 0,01 90,15 4,10 21.Jan.2028 2,48
X UNITED STATES STEEL CORP Unternehmen 943,86 0,01 93,76 4,09 01.Mär.2029 6,88
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 942,03 0,01 89,73 5,46 01.Okt.2030 3,75
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 940,78 0,01 52,09 2,74 11.Feb.2027 6,38
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 940,63 0,01 97,79 0,23 03.Nov.2022 2,65
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 940,55 0,01 84,36 8,29 18.Mai.2034 5,63
PEP PEPSICO INC Unternehmen 940,02 0,01 94,54 1,15 07.Okt.2023 0,40
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 939,17 0,01 100,31 3,14 08.Jan.2026 4,75
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 938,73 0,01 97,73 0,56 07.Mär.2023 3,38
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 938,06 0,01 83,14 12,54 01.Nov.2039 3,25
DSPORT DIAMOND SPORTS GROUP LLC 144A Unternehmen 937,82 0,01 20,75 2,73 15.Aug.2026 5,38
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Unternehmen 937,73 0,01 87,56 5,39 15.Nov.2029 4,63
4503 ASTELLAS PHARMA INC Gesundheitsversorgung 937,33 0,01 14,81 0,00 nan 0,00
3003 HULIC LTD Immobilien 936,81 0,01 7,53 0,00 nan 0,00
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 936,70 0,01 88,52 7,82 28.Apr.2031 2,07
SPSN SWISS PRIME SITE AG Immobilien 935,66 0,01 90,18 0,00 nan 0,00
ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 935,62 0,01 91,30 3,22 15.Aug.2026 4,88
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 935,60 0,01 98,80 3,64 15.Apr.2026 0,50
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 934,55 0,01 93,46 2,39 15.Feb.2025 2,24
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 933,06 0,01 87,58 4,53 15.Aug.2028 5,50
CNK CINEMARK USA INC 144A Unternehmen 932,69 0,01 84,95 4,85 15.Jul.2028 5,25
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 932,28 0,01 97,05 4,26 20.Mai.2027 3,25
ESI ELEMENT SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 931,87 0,01 88,92 4,62 01.Sep.2028 3,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 931,80 0,01 94,02 3,73 15.Aug.2026 2,63
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 931,78 0,01 98,14 4,61 01.Okt.2030 5,88
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 930,59 0,01 97,46 2,01 01.Mai.2026 5,50
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 930,28 0,01 96,18 1,03 01.Sep.2023 2,67
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 930,23 0,01 107,70 11,93 15.Jul.2041 5,60
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 930,16 0,01 73,85 5,86 22.Mai.2032 8,00
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 930,11 0,01 98,89 1,99 14.Nov.2024 4,55
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 928,55 0,01 97,74 1,38 16.Jan.2024 4,38
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 928,34 0,01 97,67 0,41 15.Jan.2023 2,95
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 928,30 0,01 97,12 4,30 15.Jan.2030 5,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 928,18 0,01 83,18 8,31 15.Mär.2032 2,36
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 927,68 0,01 93,06 2,35 13.Jan.2025 1,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 927,58 0,01 95,08 3,95 10.Jan.2028 3,89
POLY PLANTRONICS INC 144A Unternehmen 927,56 0,01 99,22 3,10 01.Mär.2029 4,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 927,44 0,01 98,25 1,77 16.Jun.2024 3,75
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 926,42 0,01 14,44 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 925,90 0,01 85,34 6,62 01.Apr.2030 2,95
C CITIGROUP INC Unternehmen 925,18 0,01 97,80 0,79 01.Jun.2024 4,04
AIG AMERICAN INTL GROUP Unternehmen 925,05 0,01 97,08 3,23 01.Apr.2026 3,90
JMAT JOHNSON MATTHEY PLC Materialien 924,10 0,01 25,56 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 923,71 0,01 93,58 1,20 29.Okt.2023 1,15
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 922,89 0,01 89,30 6,19 15.Mai.2031 4,00
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 922,74 0,01 98,29 0,47 15.Apr.2023 5,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 922,53 0,01 86,08 7,67 25.Jan.2033 2,96
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A Unternehmen 922,44 0,01 88,22 5,05 01.Jun.2029 5,00
TRNGEN TRINIDAD GEN UNLTD RegS Government Related 921,24 0,01 93,98 3,52 04.Nov.2027 5,25
ADBE ADOBE INC Unternehmen 921,21 0,01 96,91 0,47 01.Feb.2023 1,70
CSIQ CANADIAN SOLAR INC IT 921,08 0,01 38,98 0,00 nan 0,00
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 921,01 0,01 85,45 7,51 01.Sep.2032 3,50
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 920,03 0,01 97,56 0,49 15.Feb.2023 2,75
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 919,87 0,01 97,58 2,51 15.Aug.2027 8,50
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 919,69 0,01 99,67 1,24 01.Dez.2023 6,75
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 919,60 0,01 80,39 5,79 15.Jul.2029 3,75
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC Unternehmen 919,14 0,01 96,74 1,71 01.Jun.2024 5,25
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 918,77 0,01 97,78 0,10 15.Sep.2022 2,40
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 917,47 0,01 96,61 2,77 18.Aug.2025 4,25
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 917,35 0,01 102,89 3,27 15.Jun.2026 6,02
MBTN MEYER BURGER TECHNOLOGY AG IT 916,73 0,01 0,59 0,00 nan 0,00
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 914,38 0,01 95,77 3,59 01.Okt.2028 5,88
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 913,74 0,01 97,37 2,77 15.Sep.2025 3,35
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 913,65 0,01 88,80 5,06 15.Mai.2029 4,50
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 913,28 0,01 74,87 8,88 04.Jun.2081 5,13
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 913,10 0,01 88,97 5,42 15.Jan.2029 4,50
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 912,93 0,01 93,49 4,90 01.Feb.2028 3,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912,39 0,01 76,06 25,06 20.Mär.2051 0,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 911,69 0,01 80,27 7,29 04.Feb.2032 1,95
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 911,17 0,01 90,58 4,29 15.Jun.2028 4,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 910,13 0,01 94,76 3,69 08.Aug.2026 2,40
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 909,39 0,01 84,03 9,06 12.Feb.2034 3,50
HOUS REALOGY GROUP LLC 144A Unternehmen 908,88 0,01 83,64 5,08 15.Jan.2029 5,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 908,77 0,01 91,14 2,81 14.Okt.2025 6,38
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 908,39 0,01 126,88 8,55 12.Okt.2035 8,50
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 908,02 0,01 97,43 0,42 13.Jan.2023 2,00
VRT VERTIV GROUP CORP 144A Unternehmen 907,97 0,01 87,31 5,02 15.Nov.2028 4,13
DCC DCC PLC Industrie 907,75 0,01 61,84 0,00 nan 0,00
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 907,33 0,01 91,42 4,44 15.Jan.2028 6,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 907,24 0,01 73,49 11,84 19.Jun.2041 2,68
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 906,76 0,01 96,20 3,49 15.Mai.2026 3,30
SUN SUNOCO LP Unternehmen 906,32 0,01 88,42 5,57 30.Apr.2030 4,50
SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Unternehmen 906,04 0,01 97,55 3,59 01.Aug.2026 5,25
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 905,91 0,01 97,18 5,28 27.Jan.2030 5,08
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905,54 0,01 99,85 12,04 01.Mär.2038 3,25
8031 MITSUI LTD Industrie 904,72 0,01 21,56 0,00 nan 0,00
ETISALAT EMIRATES TELECOM Kommunikation 904,60 0,01 7,58 0,00 nan 0,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 904,08 0,01 91,81 16,13 21.Mai.2050 3,95
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 904,03 0,01 94,02 6,15 15.Jan.2030 4,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 903,77 0,01 82,68 4,98 24.Okt.2028 6,13
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 903,63 0,01 70,51 15,11 01.Apr.2050 3,60
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Unternehmen 903,39 0,01 96,75 2,35 01.Mai.2026 6,38
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter  903,34 0,01 7,63 0,00 nan 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 903,14 0,01 96,82 3,27 24.Mär.2026 4,65
RAD RITE AID CORPORATION 144A Unternehmen 903,02 0,01 84,81 3,55 15.Nov.2026 8,00
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 902,96 0,01 5,06 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 902,42 0,01 86,70 6,38 22.Jan.2031 2,70
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 902,42 0,01 95,80 0,76 19.Mai.2024 1,49
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 902,20 0,01 97,43 1,32 15.Dez.2025 6,38
PFE PFIZER INC Unternehmen 902,18 0,01 96,46 3,57 03.Jun.2026 2,75
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 902,07 0,01 76,72 19,34 15.Apr.2043 0,50
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 900,25 0,01 97,27 2,52 01.Jun.2025 4,00
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 900,00 0,01 93,32 3,01 01.Apr.2026 3,38
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 899,53 0,01 98,07 2,62 30.Mai.2025 4,13
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 899,46 0,01 86,74 10,28 20.Sep.2047 7,50
CI CIGNA CORP Unternehmen 897,99 0,01 97,64 0,30 30.Nov.2022 3,05
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 897,73 0,01 97,16 3,14 25.Feb.2026 3,75
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 897,54 0,01 97,56 0,54 14.Mär.2023 3,30
CTPNV CTP BV MTN RegS Unternehmen 896,94 0,01 82,36 4,43 18.Feb.2027 0,75
KOF COCA-COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen 896,76 0,01 89,10 6,59 22.Jan.2030 2,75
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 896,01 0,01 97,71 1,42 30.Jan.2024 4,00
ELV ANTHEM INC Unternehmen 895,92 0,01 97,78 0,43 15.Jan.2023 3,30
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 895,77 0,01 89,50 3,90 12.Sep.2026 1,38
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 895,42 0,01 95,15 3,68 15.Mär.2028 4,75
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 895,24 0,01 97,11 1,79 15.Aug.2024 4,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 894,54 0,01 98,63 2,30 15.Jan.2025 4,13
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 894,15 0,01 68,12 17,13 24.Mai.2061 3,77
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 894,00 0,01 88,53 7,82 17.Mai.2031 2,25
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 893,62 0,01 86,83 17,05 12.Okt.2110 5,75
KEY KEYBANK NA Unternehmen 893,51 0,01 94,33 3,49 20.Mai.2026 3,40
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 893,51 0,01 94,68 3,69 27.Jul.2026 3,13
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 893,32 0,01 90,25 3,69 15.Nov.2026 3,25
EXC COMMONWEALTH EDISON CO Unternehmen 893,03 0,01 117,32 10,35 15.Jan.2038 6,45
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 892,76 0,01 97,45 0,44 18.Jan.2023 3,40
EQNR EQUINOR Energie 892,73 0,01 36,60 0,00 nan 0,00
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 892,58 0,01 95,08 3,56 01.Jun.2028 5,50
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 892,57 0,01 96,80 1,63 15.Mai.2024 3,60
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 892,46 0,01 67,14 18,42 19.Apr.2071 3,75
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Unternehmen 892,31 0,01 99,75 4,82 28.Aug.2028 6,40
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 892,31 0,01 87,10 6,87 15.Jul.2032 5,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 892,07 0,01 97,89 4,04 06.Feb.2027 3,30
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 891,85 0,01 99,70 3,38 01.Nov.2027 8,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 891,47 0,01 96,47 3,48 25.Mai.2026 3,90
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 891,14 0,01 82,09 8,52 02.Jul.2031 0,83
PKICN PARKLAND CORP 144A Unternehmen 891,03 0,01 86,04 5,43 01.Okt.2029 4,50
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 890,55 0,01 93,72 2,39 03.Feb.2025 2,20
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 890,26 0,01 98,29 1,23 06.Dez.2023 3,75
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 890,26 0,01 84,20 11,47 15.Mär.2042 5,05
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 889,83 0,01 97,73 2,75 28.Jul.2026 4,26
GFNORTEO GPO FINANCE BANORTE Financials 889,09 0,01 5,60 0,00 nan 0,00
ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 889,01 0,01 82,95 5,33 31.Mär.2029 4,38
ALL ALLSTATE CORP Unternehmen 888,96 0,01 97,64 0,83 15.Jun.2023 3,15
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Industrie 888,56 0,01 243,90 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 888,54 0,01 95,19 10,90 15.Apr.2034 1,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 887,13 0,01 93,91 4,05 15.Mär.2028 3,62
GTN GRAY TELEVISION INC 144A Unternehmen 886,91 0,01 96,95 2,30 15.Jul.2026 5,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 886,31 0,01 95,39 2,28 05.Feb.2025 7,38
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 885,93 0,01 93,77 4,47 15.Okt.2027 4,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 885,92 0,01 95,86 7,09 22.Okt.2030 3,25
BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Zyklische Konsumgüter  885,84 0,01 47,38 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 885,53 0,01 92,99 20,65 15.Apr.2047 1,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 885,02 0,01 91,11 2,18 03.Nov.2025 1,28
STT STATE STREET CORP Unternehmen 884,99 0,01 97,88 1,26 03.Dez.2024 3,78
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 884,07 0,01 99,42 3,39 31.Jul.2026 6,63
V VISA INC Unternehmen 883,90 0,01 97,77 0,10 15.Sep.2022 2,15
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 883,81 0,01 96,17 1,91 01.Sep.2024 3,20
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 883,61 0,01 94,01 1,51 22.Mär.2024 5,75
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 882,20 0,01 94,11 6,53 01.Apr.2030 3,35
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 881,87 0,01 72,85 11,58 15.Jan.2044 5,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 881,46 0,01 97,94 0,92 03.Aug.2023 3,70
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 881,23 0,01 96,78 2,73 01.Jul.2025 3,30
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 881,07 0,01 110,04 9,72 02.Jul.2037 6,85
ARNC ARCONIC CORP 144A Unternehmen 880,77 0,01 98,50 1,74 15.Mai.2025 6,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 880,77 0,01 89,64 6,92 05.Mai.2030 2,46
6981 MURATA MANUFACTURING LTD IT 880,60 0,01 56,28 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 880,39 0,01 83,70 7,18 22.Apr.2032 2,62
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV IT 880,16 0,01 95,87 0,00 nan 0,00
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 879,95 0,01 87,84 5,21 01.Jun.2029 3,88
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 879,92 0,01 79,85 2,56 11.Jun.2025 5,88
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 879,75 0,01 97,06 0,90 15.Jul.2023 3,15
TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 879,58 0,01 84,25 5,37 15.Apr.2029 4,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 879,21 0,01 97,82 0,02 15.Aug.2022 3,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 879,19 0,01 87,04 6,12 15.Okt.2030 2,74
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 879,07 0,01 98,65 13,26 20.Jul.2045 5,13
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 878,94 0,01 84,64 6,41 15.Feb.2031 3,75
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 878,84 0,01 83,47 11,07 15.Feb.2048 6,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 878,83 0,01 95,75 3,44 01.Mai.2026 3,40
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 878,58 0,01 98,13 2,94 21.Okt.2025 4,25
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 877,93 0,01 86,33 5,19 01.Mär.2029 3,50
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 877,69 0,01 101,54 17,89 21.Apr.2060 4,80
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 877,26 0,01 84,14 7,16 22.Apr.2032 2,69
WMT WALMART INC Unternehmen 877,14 0,01 98,78 5,13 26.Jun.2028 3,70
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 876,37 0,01 83,76 6,65 15.Feb.2031 3,00
FRC FIRST REPUBLIC BANK Unternehmen 876,14 0,01 96,64 0,53 12.Feb.2024 1,91
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 875,76 0,01 90,96 14,58 29.Mär.2047 4,20
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 875,55 0,01 89,22 5,27 01.Nov.2029 3,88
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 875,09 0,01 89,96 3,81 15.Aug.2027 5,25
VVNT APX GROUP INC 144A Unternehmen 874,82 0,01 83,69 5,36 15.Jul.2029 5,75
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 874,33 0,01 97,51 1,49 19.Mär.2024 4,38
GTN GRAY TELEVISION INC 144A Unternehmen 873,90 0,01 83,96 6,14 15.Okt.2030 4,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 873,76 0,01 91,87 2,09 14.Nov.2024 5,60
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 873,56 0,01 81,54 13,82 20.Okt.2036 0,25
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 872,83 0,01 98,16 1,28 07.Dez.2023 3,65
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 872,00 0,01 107,27 9,27 15.Aug.2032 1,70
LNC LINCOLN NATIONAL CORP Unternehmen 871,71 0,01 98,08 1,02 01.Sep.2023 4,00
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 871,25 0,01 80,93 4,73 01.Mai.2028 5,25
PFE PFIZER INC Unternehmen 870,52 0,01 84,23 8,09 18.Aug.2031 1,75
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 870,28 0,01 91,10 10,17 15.Mai.2037 4,93
RF EURAZEO Financials 869,97 0,01 64,10 0,00 nan 0,00
DBMMN DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA RegS Government Related 869,53 0,01 94,53 1,13 23.Okt.2023 7,25
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 868,46 0,01 96,87 0,74 15.Mai.2023 2,40
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 868,45 0,01 87,93 6,51 15.Jan.2030 3,25
SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Unternehmen 868,32 0,01 95,75 3,50 01.Aug.2026 6,63
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 868,22 0,01 87,43 5,20 01.Mai.2029 3,75
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 867,03 0,01 79,61 5,50 15.Jan.2029 3,63
TT INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG FINANCE Unternehmen 866,23 0,01 96,73 2,02 01.Nov.2024 3,55
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 866,22 0,01 94,22 2,21 01.Dez.2024 2,30
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 865,70 0,01 97,05 3,35 03.Mai.2026 3,35
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 865,61 0,01 17,32 2,83 25.Sep.2032 7,38
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 865,12 0,01 91,98 1,76 28.Mai.2024 0,90
ADVSAL ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A Unternehmen 864,74 0,01 89,88 4,45 15.Nov.2028 6,50
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP Unternehmen 864,19 0,01 94,60 3,55 15.Okt.2027 4,75
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 864,12 0,01 95,40 1,55 17.Mär.2024 2,13
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 864,02 0,01 97,98 2,62 17.Jul.2025 4,50
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 863,37 0,01 88,53 3,90 01.Apr.2027 4,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 862,33 0,01 92,52 4,80 23.Jan.2029 3,51
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 862,22 0,01 60,65 7,16 29.Mai.2050 8,88
6501 HITACHI LTD Industrie 861,83 0,01 47,87 0,00 nan 0,00
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 861,81 0,01 87,06 5,57 01.Dez.2029 3,88
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 861,50 0,01 95,74 2,24 15.Jan.2025 3,20
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 860,96 0,01 97,32 0,50 15.Feb.2023 2,63
BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Zyklische Konsumgüter  860,33 0,01 5,65 0,00 nan 0,00
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 859,43 0,01 90,70 4,14 01.Feb.2028 4,50
6865 FLAT GLASS GROUP LTD H IT 859,18 0,01 3,36 0,00 nan 0,00
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 858,88 0,01 97,10 5,88 15.Jun.2032 6,38
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 857,84 0,01 99,85 4,84 01.Mär.2028 4,40
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 857,76 0,01 95,19 3,40 04.Mai.2026 2,80
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 856,81 0,01 92,84 1,87 15.Jul.2024 0,63
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 856,76 0,01 76,95 9,10 01.Dez.2032 1,86
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 856,76 0,01 85,58 14,03 27.Apr.2051 5,00
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 855,62 0,01 93,07 1,41 15.Jan.2024 0,60
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 855,59 0,01 76,17 8,22 15.Okt.2033 4,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 855,35 0,01 97,15 4,51 29.Sep.2027 4,45
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 855,23 0,01 86,66 3,32 30.Jan.2026 1,75
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 854,58 0,01 93,74 5,99 15.Apr.2030 5,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 854,55 0,01 97,85 0,71 01.Mai.2023 3,38
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 853,06 0,01 94,68 4,24 03.Mai.2027 3,10
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 852,58 0,01 98,44 2,46 15.Apr.2025 4,00
GABON GABONESE REPUBLIC RegS Government Related 852,22 0,01 85,34 2,55 16.Jun.2025 6,95
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 852,02 0,01 91,03 6,48 31.Jan.2032 4,38
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 852,02 0,01 97,74 0,23 01.Nov.2022 2,70
PKICN PARKLAND CORP 144A Unternehmen 851,92 0,01 87,67 5,62 01.Mai.2030 4,63
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 851,57 0,01 97,80 0,91 01.Sep.2023 3,60
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 851,12 0,01 97,24 0,57 15.Mär.2023 2,85
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 850,60 0,01 93,95 1,83 10.Aug.2024 6,35
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 850,14 0,01 1,07 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 850,05 0,01 96,46 14,85 23.Jul.2048 4,65
TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie 849,38 0,01 65,54 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 849,19 0,01 58,16 31,30 15.Okt.2060 0,70
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 848,97 0,01 90,17 10,30 24.Jul.2038 3,88
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 848,35 0,01 77,46 6,48 15.Sep.2030 4,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 848,01 0,01 88,41 3,92 15.Sep.2026 1,25
KZOKZ KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC MTN RegS Government Related 847,68 0,01 76,04 8,46 14.Apr.2033 3,50
MOROC MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 847,53 0,01 81,97 11,27 11.Dez.2042 5,50
AMGN AMGEN INC Unternehmen 847,16 0,01 95,66 15,47 15.Jun.2051 4,66
SCATC SCATEC SOLAR Versorger 846,44 0,01 11,13 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 845,43 0,01 97,84 0,74 15.Mai.2023 3,45
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 845,22 0,01 80,22 4,43 07.Jul.2027 3,50
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 845,16 0,01 96,24 1,73 01.Jun.2024 2,75
EXC DELMARVA POWER & LIGHT CO Unternehmen 844,88 0,01 97,77 1,10 15.Nov.2023 3,50
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 844,52 0,01 95,54 0,72 05.Mai.2023 1,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 844,52 0,01 98,43 1,43 01.Feb.2024 3,88
ERIC B ERICSSON B IT 844,40 0,01 7,40 0,00 nan 0,00
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 844,29 0,01 89,37 3,46 22.Jun.2026 5,13
CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 842,67 0,01 87,31 4,64 01.Okt.2028 6,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 842,58 0,01 109,67 5,52 04.Jul.2028 2,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 842,54 0,01 97,14 0,86 03.Jul.2023 4,13
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 842,49 0,01 88,26 4,99 01.Mai.2029 4,88
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 840,93 0,01 95,72 3,09 30.Jan.2027 11,50
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 840,91 0,01 92,62 1,94 17.Sep.2029 2,64
992 LENOVO GROUP LTD IT 840,62 0,01 0,88 0,00 nan 0,00
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 839,56 0,01 93,48 2,41 06.Feb.2025 1,80
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 839,19 0,01 94,53 3,95 15.Mär.2027 4,88
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 838,83 0,01 118,99 3,86 15.Mai.2027 10,13
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Unternehmen 837,91 0,01 96,50 2,67 01.Mär.2027 5,75
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 837,17 0,01 97,77 8,51 10.Aug.2033 4,50
XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 836,81 0,01 89,23 4,93 15.Aug.2028 5,50
COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Unternehmen 836,63 0,01 69,62 5,31 01.Okt.2028 3,38
NLSN NIELSEN COMPANY LUXEMBOURG SARL 144A Unternehmen 836,08 0,01 97,97 1,03 01.Feb.2025 5,00
PSALM POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS Government Related 835,83 0,01 103,69 2,12 02.Dez.2024 7,39
TWTR TWITTER INC 144A Unternehmen 834,98 0,01 93,23 4,70 15.Dez.2027 3,88
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 834,25 0,01 91,43 4,36 01.Aug.2028 5,38
ADT ADT CORP 144A Unternehmen 834,07 0,01 87,25 7,74 15.Jul.2032 4,88
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 833,91 0,01 85,58 7,79 02.Mär.2031 1,70
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 833,32 0,01 81,67 7,45 21.Jul.2032 2,38
GEORG GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 833,21 0,01 83,77 3,44 22.Apr.2026 2,75
NIO NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP Zyklische Konsumgüter  832,73 0,01 18,75 0,00 nan 0,00
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Financials 832,37 0,01 52,38 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 831,51 0,01 93,17 6,37 15.Mär.2030 3,80
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 831,27 0,01 71,42 17,25 20.Nov.2050 2,88
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 830,63 0,01 9,15 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 829,83 0,01 100,25 3,29 29.Mär.2026 4,55
AAPL APPLE INC Unternehmen 829,08 0,01 97,51 0,50 23.Feb.2023 2,85
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 828,62 0,01 87,26 13,33 15.Nov.2048 3,96
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 828,14 0,01 106,18 16,14 07.Jul.2052 4,95
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 828,06 0,01 83,15 16,11 31.Jan.2052 4,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 827,52 0,01 47,93 4,96 26.Mär.2032 8,13
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 827,20 0,01 99,79 2,45 01.Mai.2027 8,13
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 827,17 0,01 94,49 1,97 30.Aug.2024 1,75
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 826,92 0,01 81,51 7,63 15.Sep.2031 3,13
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 826,46 0,01 120,66 10,10 15.Sep.2037 6,45
HWM HOWMET AEROSPACE INC Industrie 825,39 0,01 36,62 0,00 nan 0,00
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 823,81 0,01 88,57 5,51 01.Feb.2030 4,75
XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 823,08 0,01 94,18 2,70 15.Aug.2025 5,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 822,24 0,01 92,48 13,96 14.Mai.2046 4,45
USB US BANK NA Unternehmen 822,12 0,01 97,65 0,44 23.Jan.2023 2,85
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 821,96 0,01 93,34 2,74 30.Jun.2025 2,50
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 820,86 0,01 94,89 2,00 10.Sep.2024 2,15
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 820,70 0,01 91,88 3,67 15.Dez.2027 8,00
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 820,56 0,01 127,75 6,22 01.Mär.2031 8,50
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 820,50 0,01 98,22 0,23 01.Nov.2022 4,88
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 820,33 0,01 91,67 4,57 01.Feb.2029 6,00
HLNLN GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL LL 144A Unternehmen 820,32 0,01 95,10 4,17 24.Mär.2027 3,38
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 820,08 0,01 92,55 14,29 01.Okt.2049 4,88
CMZB COMMERZBANK AG 144A Unternehmen 819,78 0,01 100,20 1,04 19.Sep.2023 8,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 819,01 0,01 94,18 1,25 15.Nov.2023 0,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 818,15 0,01 94,13 1,30 07.Dez.2023 0,35
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 817,87 0,01 95,68 1,82 27.Jun.2024 2,40
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 817,86 0,01 93,92 2,35 01.Feb.2025 3,35
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 817,43 0,01 100,01 8,27 15.Mär.2033 4,60
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 816,95 0,01 98,43 3,22 03.Mär.2026 4,45
GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 816,94 0,01 87,76 4,74 15.Aug.2028 4,00
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 816,85 0,01 100,77 1,31 01.Jun.2025 7,50
DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Unternehmen 816,67 0,01 101,15 4,02 15.Jun.2030 6,00
MOS MOSAIC CO Unternehmen 816,60 0,01 98,21 1,08 15.Nov.2023 4,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 816,59 0,01 85,85 7,48 21.Mär.2031 2,55
G1A GEA GROUP AG Industrie 815,63 0,01 35,72 0,00 nan 0,00
VMW VMWARE INC Unternehmen 815,62 0,01 95,93 4,38 21.Aug.2027 3,90
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 814,84 0,01 94,76 3,75 01.Feb.2028 7,75
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 814,45 0,01 95,54 2,36 15.Mär.2025 3,38
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen 814,45 0,01 92,39 1,60 01.Apr.2024 0,95
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 814,01 0,01 83,37 5,44 01.Nov.2029 5,88
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 814,01 0,01 94,37 3,76 01.Jul.2028 4,50
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 814,01 0,01 91,30 3,97 15.Jan.2028 4,38
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 813,74 0,01 84,21 5,79 15.Nov.2029 5,38
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 813,70 0,01 80,38 11,79 22.Apr.2042 3,31
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 812,82 0,01 97,92 1,45 15.Feb.2024 3,50
DPWDU DP WORLD SALAAM SUB RegS Government Related 812,82 0,01 98,00 3,06 31.Dez.2049 6,00
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 811,54 0,01 98,14 1,54 15.Mai.2024 5,13
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 811,45 0,01 96,22 3,01 01.Dez.2027 5,25
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 811,17 0,01 97,84 3,08 16.Dez.2025 4,50
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 811,06 0,01 76,22 11,53 24.Jul.2044 5,38
COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Unternehmen 810,99 0,01 65,70 7,27 01.Okt.2031 3,63
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 810,81 0,01 95,73 13,44 14.Mai.2045 4,70
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 810,44 0,01 99,90 4,31 06.Jun.2027 4,40
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 810,36 0,01 115,31 12,23 20.Jan.2042 5,75
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 810,33 0,01 84,24 7,98 25.Okt.2031 2,50
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 810,21 0,01 95,01 4,05 22.Jan.2027 2,95
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 809,80 0,01 87,64 5,49 01.Feb.2029 4,38
LRCX LAM RESEARCH CORP IT 809,44 0,01 459,16 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 809,21 0,01 109,98 8,43 27.Sep.2034 6,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 808,16 0,01 97,55 3,16 23.Feb.2026 3,25
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 808,15 0,01 88,37 7,90 15.Mai.2032 3,88
AQNCN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP Unternehmen 807,60 0,01 88,36 3,97 18.Jan.2082 4,75
DHI D R HORTON INC Unternehmen 807,22 0,01 99,22 0,76 15.Aug.2023 5,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 806,98 0,01 64,15 10,42 11.Mai.2047 5,75
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 805,86 0,01 96,23 0,55 01.Mär.2023 0,38
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 805,86 0,01 99,30 4,14 01.Mai.2030 8,50
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG Gesundheitsversorgung 805,67 0,01 134,50 0,00 nan 0,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 805,50 0,01 98,50 2,74 24.Jul.2026 4,41
AAPL APPLE INC Unternehmen 805,41 0,01 97,52 0,42 13.Jan.2023 2,40
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 804,90 0,01 88,36 6,59 16.Apr.2030 3,25
SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Unternehmen 804,49 0,01 93,63 4,06 15.Jan.2029 5,25
NEL NEL Industrie 804,47 0,01 1,65 0,00 nan 0,00
AET AETNA INC Unternehmen 804,06 0,01 97,10 0,80 15.Jun.2023 2,80
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC Financials 804,01 0,01 53,89 0,00 nan 0,00
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 803,88 0,01 97,55 2,50 15.Mai.2025 4,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 803,75 0,01 98,02 14,51 15.Mai.2038 1,00
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 802,88 0,01 95,31 0,80 01.Jun.2023 0,90
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 802,88 0,01 98,26 1,70 28.Mai.2024 5,13
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 802,61 0,01 98,28 1,07 15.Nov.2023 4,50
CI CIGNA CORP Unternehmen 802,14 0,01 99,41 3,08 25.Feb.2026 4,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 801,25 0,01 96,10 2,46 24.Mär.2025 3,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 801,18 0,01 93,98 4,88 19.Jun.2029 4,58
TFC TRUIST BANK Unternehmen 801,08 0,01 96,64 0,57 09.Mär.2023 1,25
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 800,37 0,01 95,54 2,84 01.Apr.2027 4,88
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 800,35 0,01 97,24 1,71 24.Mai.2024 3,89
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 799,90 0,01 93,28 1,40 12.Jan.2024 0,51
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 799,72 0,01 97,76 0,92 19.Jul.2023 3,75
AITOCU AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS Government Related 799,59 0,01 81,08 12,98 11.Aug.2061 5,13
5108 BRIDGESTONE CORP Zyklische Konsumgüter  799,06 0,01 38,79 0,00 nan 0,00
CVA COVANTA HOLDING CORP 144A Unternehmen 798,81 0,01 87,78 5,38 01.Dez.2029 4,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 797,92 0,01 95,77 0,74 12.Mai.2023 0,25
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 797,89 0,01 89,96 4,85 15.Mai.2029 4,88
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 796,72 0,01 96,86 13,84 30.Mai.2048 5,25
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 796,05 0,01 72,68 7,40 01.Dez.2030 2,13
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 795,80 0,01 133,39 13,72 28.Mär.2041 4,25
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 795,33 0,01 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 795,05 0,01 97,44 1,38 25.Jan.2024 3,65
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 794,80 0,01 106,95 9,71 15.Sep.2037 6,50
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 794,66 0,01 97,58 0,54 27.Feb.2023 3,95
CSAN3 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA Energie 794,48 0,01 3,81 0,00 nan 0,00
MHED MAV ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 793,86 0,01 85,84 5,00 01.Aug.2029 8,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 792,96 0,01 100,39 2,84 22.Jun.2025 0,80
STT STATE STREET CORP Unternehmen 792,41 0,01 98,25 1,23 20.Nov.2023 3,70
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 792,39 0,01 86,43 7,56 15.Mär.2031 2,30
ALC ALCON AG Gesundheitsversorgung 791,95 0,01 74,34 0,00 nan 0,00
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 791,76 0,01 91,55 8,90 01.Jul.2036 6,75
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 791,03 0,01 97,93 2,85 01.Okt.2025 5,00
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 790,74 0,01 63,23 3,84 30.Jul.2027 0,00
DD DOWDUPONT INC Unternehmen 790,34 0,01 99,47 2,93 15.Nov.2025 4,49
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 789,74 0,01 113,77 11,51 01.Feb.2041 6,25
CSX CSX CORP Industrie 789,46 0,01 31,96 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 789,38 0,01 94,14 3,92 21.Nov.2026 2,95
TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 789,38 0,01 79,19 7,13 15.Okt.2031 3,88
AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Unternehmen 789,29 0,01 86,15 5,20 15.Feb.2029 3,38
VVV VALVOLINE INC 144A Unternehmen 789,01 0,01 95,24 4,61 15.Feb.2030 4,25
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 788,28 0,01 85,93 12,76 01.Mär.2048 5,30
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  788,03 0,01 1.914,52 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 787,81 0,01 88,03 13,28 24.Jul.2048 4,03
AVNT AVIENT CORP 144A Unternehmen 787,00 0,01 97,85 1,86 15.Mai.2025 5,75
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 786,53 0,01 92,03 2,05 13.Sep.2024 0,63
CDWC CDW LLC Unternehmen 786,44 0,01 96,01 2,11 01.Mai.2025 4,13
SEAS SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 144A Unternehmen 786,36 0,01 89,77 4,90 15.Aug.2029 5,25
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 786,17 0,01 85,73 5,94 15.Dez.2029 5,25
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 786,13 0,01 71,00 9,54 17.Feb.2045 6,63
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 785,82 0,01 111,16 9,51 17.Feb.2037 6,63
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 785,81 0,01 49,38 4,46 30.Jan.2028 5,00
VMW VMWARE INC Unternehmen 785,66 0,01 94,46 1,00 15.Aug.2023 0,60
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 785,65 0,01 87,02 3,35 04.Feb.2027 1,04
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 784,89 0,01 96,41 4,37 15.Sep.2027 4,50
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 784,56 0,01 98,42 6,66 22.Jun.2029 0,90
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 784,32 0,01 96,94 3,31 28.Feb.2026 2,95
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 784,07 0,01 87,73 4,88 15.Feb.2029 3,50
AXP AMERICAN EXPRESS CO Unternehmen 783,92 0,01 97,71 0,31 02.Dez.2022 2,65
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 783,01 0,01 97,53 0,56 16.Mär.2023 3,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 782,52 0,01 96,61 9,23 01.Nov.2034 4,40
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 782,40 0,01 92,32 4,22 08.Mär.2027 2,65
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 782,38 0,01 97,84 0,10 15.Sep.2022 3,00
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 782,17 0,01 97,98 1,78 15.Aug.2024 3,95
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 782,11 0,01 97,66 0,13 26.Sep.2022 2,50
ZMINFO ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 781,78 0,01 88,57 4,98 01.Feb.2029 3,88
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 781,69 0,01 94,30 2,44 10.Mär.2025 2,27
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 781,50 0,01 81,64 3,95 15.Mär.2027 5,00
EBAY EBAY INC Unternehmen 781,48 0,01 97,11 1,80 01.Aug.2024 3,45
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 780,68 0,01 93,79 4,17 01.Okt.2028 5,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 780,57 0,01 94,06 1,22 08.Nov.2023 0,96
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 779,89 0,01 71,92 11,97 12.Okt.2046 5,00
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 779,87 0,01 4,29 0,00 nan 0,00
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 779,74 0,01 90,93 6,48 26.Jun.2030 4,50
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 779,40 0,01 98,89 2,78 15.Mai.2028 6,75
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 779,21 0,01 95,28 2,55 01.Jun.2025 4,15
ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A Unternehmen 778,85 0,01 91,49 4,29 01.Sep.2028 3,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 778,51 0,01 96,64 6,92 15.Okt.2030 3,85
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 777,86 0,01 92,39 2,35 10.Jan.2025 1,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 777,82 0,01 80,38 14,38 31.Jan.2050 4,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 777,50 0,01 97,75 0,14 30.Sep.2022 1,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 777,35 0,01 64,20 6,16 29.Mai.2032 7,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 777,32 0,01 97,76 0,10 15.Sep.2022 1,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 776,98 0,01 99,17 4,29 22.Jul.2028 4,95
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 775,74 0,01 85,10 1,69 29.Mai.2024 5,75
ARMEN ARMENIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 775,58 0,01 97,25 2,34 26.Mär.2025 7,15
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 775,51 0,01 80,58 13,90 30.Jul.2037 0,85
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 775,05 0,01 96,38 2,46 01.Apr.2025 2,95
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 775,00 0,01 97,15 2,25 01.Jan.2025 4,75
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 774,69 0,01 123,78 6,08 15.Dez.2030 9,63
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 774,31 0,01 97,65 1,67 15.Jun.2024 3,85
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 774,27 0,01 99,68 1,85 15.Dez.2027 5,88
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 773,49 0,01 87,34 3,21 10.Dez.2026 0,98
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 773,43 0,01 98,16 3,20 21.Jan.2026 4,13
CLS CLICKS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 772,88 0,01 16,84 0,00 nan 0,00
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB Unternehmen 772,82 0,01 98,19 1,23 20.Nov.2023 3,90
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 772,76 0,01 96,93 3,05 16.Nov.2025 3,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 771,80 0,01 83,15 7,60 08.Nov.2032 2,54
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 771,80 0,01 96,72 1,57 01.Sep.2024 4,63
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 771,34 0,01 79,50 2,32 31.Dez.2049 5,13
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 771,20 0,01 95,69 3,48 20.Mai.2026 3,13
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 770,06 0,01 96,79 3,89 01.Jun.2029 5,13
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 769,97 0,01 94,15 4,10 12.Apr.2027 4,63
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 769,14 0,01 90,21 6,48 15.Jun.2030 4,40
PFE PFIZER INC Unternehmen 769,03 0,01 78,18 18,01 28.Mai.2050 2,70
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 769,01 0,01 97,61 2,35 15.Mär.2025 3,95
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 768,91 0,01 91,04 2,88 17.Aug.2025 1,63
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 767,81 0,01 90,74 14,78 11.Jan.2048 4,35
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Unternehmen 767,77 0,01 84,65 10,09 11.Mär.2033 0,75
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 767,74 0,01 80,89 7,52 13.Jan.2031 2,25
TEP TELEPERFORMANCE Industrie 767,20 0,01 310,30 0,00 nan 0,00
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 766,87 0,01 82,29 7,46 01.Sep.2030 1,25
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 766,51 0,01 99,46 4,09 27.Mär.2027 4,70
NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV IT 766,33 0,01 167,31 0,00 nan 0,00
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 766,24 0,01 105,56 4,74 28.Sep.2027 3,75
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 765,93 0,01 95,41 3,45 15.Jan.2028 5,75
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 765,86 0,01 94,75 2,51 15.Apr.2025 2,85
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 765,85 0,01 97,47 0,59 18.Mär.2023 2,80
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 765,84 0,01 3,88 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 765,74 0,01 82,28 13,31 23.Jan.2046 4,60
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 765,42 0,01 93,56 3,67 23.Jul.2026 2,60
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 765,42 0,01 86,40 6,62 15.Jan.2030 2,75
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 765,38 0,01 83,22 6,42 01.Dez.2030 4,13
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 764,97 0,01 93,66 3,83 03.Mär.2028 6,38
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 764,93 0,01 96,79 3,96 15.Jul.2029 4,50
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IT 764,67 0,01 13,78 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 764,50 0,01 71,31 20,19 15.Jan.2072 3,60
1 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Industrie 764,27 0,01 6,53 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 764,01 0,01 85,25 6,96 15.Jan.2032 3,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 763,89 0,01 78,22 6,54 30.Jan.2030 3,00
GATGLO GATES GLOBAL LLC 144A Unternehmen 763,74 0,01 96,54 2,20 15.Jan.2026 6,25
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 763,62 0,01 97,29 7,49 20.Apr.2037 5,30
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Unternehmen 763,19 0,01 89,36 4,90 15.Feb.2029 3,00
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Unternehmen 763,19 0,01 93,00 3,31 15.Jan.2027 6,00
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 762,60 0,01 97,69 0,25 09.Nov.2022 2,63
ORCL ORACLE CORP Unternehmen 762,24 0,01 97,64 0,91 15.Jul.2023 3,63
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 762,20 0,01 79,24 17,52 12.Mär.2051 3,05
MEL MERIDIAN ENERGY LTD Versorger 762,15 0,01 3,22 0,00 nan 0,00
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 761,90 0,01 1,96 0,00 nan 0,00
ELI ELIA GROUP SA Versorger 761,57 0,01 153,00 0,00 nan 0,00
SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financials 761,38 0,00 67,53 0,00 nan 0,00
SURCEN SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 760,90 0,00 100,45 1,61 15.Apr.2027 10,00
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 760,66 0,00 97,45 1,11 05.Okt.2028 4,34
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 760,61 0,00 83,48 14,87 15.Mär.2062 5,39
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 760,43 0,00 97,80 0,12 25.Sep.2022 3,00
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 760,17 0,00 85,02 5,30 30.Apr.2029 4,38
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 759,89 0,00 96,87 5,46 15.Jul.2031 4,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 759,04 0,00 93,04 3,14 28.Jan.2026 4,50
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 759,03 0,00 1,34 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 758,92 0,00 93,07 13,75 04.Mai.2043 3,85
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 758,45 0,00 16,15 0,00 nan 0,00
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 758,35 0,00 97,26 1,76 10.Jun.2024 3,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 757,43 0,00 100,76 13,75 08.Jan.2047 5,25
WTRG AQUA AMERICA INC Unternehmen 756,99 0,00 92,55 5,80 01.Mai.2029 3,57
ERG ERG Versorger 756,95 0,00 34,00 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 756,78 0,00 92,60 2,35 10.Jan.2025 1,45
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 756,64 0,00 96,68 1,52 01.Apr.2024 3,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 756,20 0,00 77,81 8,09 17.Mär.2036 6,88
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 756,03 0,00 84,82 6,51 29.Apr.2031 2,59
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 755,74 0,00 97,65 0,98 15.Aug.2023 3,10
9888 BAIDU CLASS A INC Kommunikation 755,72 0,00 16,76 0,00 nan 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 755,05 0,00 104,25 6,81 15.Nov.2029 2,00
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 755,04 0,00 92,42 2,03 01.Okt.2024 1,80
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 754,95 0,00 85,95 11,81 01.Apr.2046 5,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 754,71 0,00 87,60 3,74 20.Jul.2027 1,51
GRFSM GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU 144A Unternehmen 753,57 0,00 86,92 4,90 15.Okt.2028 4,75
RKTRM QUICKEN LOANS LLC 144A Unternehmen 753,57 0,00 83,33 5,34 01.Mär.2029 3,63
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 752,66 0,00 96,58 1,91 15.Sep.2024 3,13
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Industrie 751,90 0,00 30,38 0,00 nan 0,00
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BERHAD RegS Government Related 751,66 0,00 100,50 14,33 22.Apr.2045 4,24
GCILLC GCI LLC 144A Unternehmen 751,47 0,00 91,15 4,38 15.Okt.2028 4,75
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 751,40 0,00 97,66 0,91 15.Jul.2023 4,00
CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen 751,11 0,00 92,80 2,58 28.Apr.2025 2,25
823 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 750,98 0,00 8,17 0,00 nan 0,00
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 750,77 0,00 97,76 1,40 01.Feb.2024 3,55
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 750,48 0,00 102,64 2,56 09.Apr.2025 3,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 750,19 0,00 45,78 5,35 26.Mär.2051 8,95
ATSG CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A Unternehmen 750,18 0,00 93,72 3,66 01.Feb.2028 4,75
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 749,77 0,00 96,62 3,41 19.Apr.2026 3,50
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Immobilien 748,86 0,00 11,92 0,00 nan 0,00
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 748,24 0,00 95,86 2,10 21.Nov.2024 2,95
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 747,80 0,00 93,25 2,66 15.Okt.2025 5,38
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 747,72 0,00 94,79 2,82 01.Sep.2025 3,35
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 747,44 0,00 95,79 2,74 01.Okt.2025 5,75
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 747,36 0,00 93,49 3,77 15.Sep.2026 2,25
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 747,06 0,00 97,81 0,22 06.Nov.2022 3,20
DBD DIEBOLD NIXDORF INC 144A Unternehmen 746,98 0,00 82,97 2,54 15.Jul.2025 9,38
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 746,43 0,00 91,08 4,35 15.Okt.2027 5,13
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 746,40 0,00 90,28 12,01 21.Nov.2039 4,05
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 746,27 0,00 17,11 2,79 15.Mär.2033 7,25
TOO TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP 144A Unternehmen 746,06 0,00 50,20 0,89 15.Jul.2023 8,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 745,56 0,00 88,24 5,16 22.Mär.2028 2,10
TGNA TEGNA INC 144A Unternehmen 744,96 0,00 97,12 2,46 15.Mär.2026 4,75
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 744,71 0,00 97,32 2,57 13.Mai.2025 4,16
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 744,59 0,00 100,45 7,55 25.Jul.2033 4,91
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 744,56 0,00 98,24 2,42 17.Apr.2025 4,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 744,35 0,00 95,75 8,37 29.Sep.2032 3,56
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 743,75 0,00 98,00 7,38 26.Apr.2033 4,59
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 743,50 0,00 97,00 1,75 15.Jul.2024 4,25
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) RegS Government Related 743,27 0,00 68,83 4,15 26.Okt.2026 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 743,19 0,00 98,82 1,95 10.Sep.2024 4,35
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 742,50 0,00 94,39 4,20 03.Feb.2027 2,50
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 742,41 0,00 102,06 15,19 17.Mai.2042 2,75
MSFT MICROSOFT CORP Unternehmen 741,95 0,00 96,74 9,80 12.Feb.2035 3,50
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 741,94 0,00 95,87 3,70 15.Okt.2026 3,88
051910 LG CHEM LTD Materialien 741,87 0,00 503,13 0,00 nan 0,00
CTVA CORTEVA INC Materialien 741,51 0,00 58,42 0,00 nan 0,00
COL COLES GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 741,26 0,00 12,77 0,00 nan 0,00
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 741,11 0,00 86,68 12,50 13.Mär.2048 5,60
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 741,10 0,00 95,83 6,06 26.Jul.2029 3,40
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 741,03 0,00 83,91 6,73 15.Aug.2031 3,88
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 740,93 0,00 95,77 5,56 15.Mai.2029 5,13
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 740,86 0,00 88,76 7,45 13.Jan.2031 2,65
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 740,72 0,00 101,89 8,57 01.Jun.2032 3,00
PBFENE PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE C MTN Unternehmen 740,02 0,00 95,76 1,95 15.Jun.2025 7,25
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 739,19 0,00 83,59 4,02 15.Jan.2027 3,50
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 738,34 0,00 87,20 6,92 20.Jun.2030 2,84
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 738,15 0,00 101,03 2,23 20.Nov.2024 1,50
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 737,82 0,00 85,22 4,55 01.Jul.2028 7,13
TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Unternehmen 737,82 0,00 94,09 1,82 15.Sep.2024 6,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 737,01 0,00 114,76 7,11 17.Mai.2032 7,63
TEX TEREX CORPORATION 144A Unternehmen 736,91 0,00 90,88 4,74 15.Mai.2029 5,00
PEP PEPSICO INC Unternehmen 736,65 0,00 85,15 7,06 01.Mai.2030 1,63
KTZKZ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS Government Related 736,27 0,00 83,93 10,02 10.Jul.2042 6,95
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 736,17 0,00 78,14 14,43 22.Apr.2052 3,33
4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 735,89 0,00 2,51 0,00 nan 0,00
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Financials 735,55 0,00 11,34 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 735,08 0,00 97,44 17,95 22.Aug.2057 4,25
MSFT MICROSOFT CORP Unternehmen 735,05 0,00 97,59 0,26 15.Nov.2022 2,13
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 734,65 0,00 86,00 10,19 08.Mär.2041 6,25
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 733,15 0,00 92,83 3,47 15.Aug.2027 5,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 732,81 0,00 100,92 5,47 24.Mai.2028 2,13
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 732,78 0,00 100,81 9,46 17.Mai.2033 2,38
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 732,44 0,00 101,78 13,82 06.Mai.2044 4,40
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 731,95 0,00 97,18 7,97 13.Apr.2032 3,60
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 731,69 0,00 90,54 5,14 01.Mär.2030 5,13
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 731,57 0,00 100,07 3,31 15.Apr.2026 5,00
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 731,50 0,00 92,76 6,72 01.Okt.2030 6,38
FCEL FUELCELL ENERGY INC Industrie 730,97 0,00 4,17 0,00 nan 0,00
PRGO PERRIGO FINANCE PLC Unternehmen 730,77 0,00 96,16 3,17 15.Mär.2026 4,38
PARA VIACOMCBS INC Unternehmen 730,68 0,00 90,56 3,84 28.Feb.2057 6,25
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 729,90 0,00 97,78 0,25 29.Nov.2022 2,50
NDX1 NORDEX Industrie 729,82 0,00 9,95 0,00 nan 0,00
VBK VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG Energie 729,47 0,00 64,65 0,00 nan 0,00
OMI OWENS & MINOR INC 144A Unternehmen 729,21 0,00 96,89 4,37 01.Apr.2030 6,63
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 728,73 0,00 75,32 4,28 28.Feb.2028 7,25
ANA ACCIONA SA Versorger 728,62 0,00 203,20 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 728,43 0,00 99,94 1,16 09.Okt.2023 0,98
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 728,03 0,00 45,48 5,06 07.Apr.2034 8,63
INE INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC Versorger 727,90 0,00 14,88 0,00 nan 0,00
DLR DIGITAL EURO FINCO RegS Unternehmen 727,60 0,00 99,24 3,20 16.Jan.2026 2,50
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 727,50 0,00 96,44 3,25 01.Mär.2026 3,85
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 726,95 0,00 100,00 6,29 14.Mär.2029 1,38
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 726,74 0,00 99,50 1,28 04.Dez.2024 1,50
RABOBK COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B Unternehmen 726,65 0,00 97,94 0,25 09.Nov.2022 3,95
EICHERMOT EICHER MOTORS LTD Zyklische Konsumgüter  725,96 0,00 38,28 0,00 nan 0,00
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 725,93 0,00 99,12 4,01 06.Apr.2027 4,60
SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A Unternehmen 725,73 0,00 91,20 5,93 01.Jun.2031 5,00
MTG MGIC INVESTMENT CORPORATION Unternehmen 725,55 0,00 93,18 3,94 15.Aug.2028 5,25
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 725,48 0,00 98,83 0,70 15.Jun.2023 5,45
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 725,48 0,00 97,45 0,42 10.Jan.2023 2,63
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Unternehmen 725,12 0,00 97,32 0,34 13.Dez.2022 1,88
CI CIGNA CORP Unternehmen 724,97 0,00 98,31 2,94 15.Nov.2025 4,13
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 724,97 0,00 95,24 3,75 20.Sep.2026 2,50
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 724,50 0,00 98,08 1,18 14.Nov.2023 3,75
PEP PEPSICO INC Unternehmen 724,03 0,00 98,11 1,36 01.Mär.2024 3,60
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 723,88 0,00 68,47 8,10 28.Feb.2048 8,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 723,77 0,00 70,42 18,81 30.Okt.2056 2,99
OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 723,63 0,00 87,41 6,67 01.Dez.2031 4,13
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 723,37 0,00 98,99 2,02 28.Aug.2024 1,13
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 723,27 0,00 99,94 0,88 27.Jun.2023 0,88
BIDU BAIDU INC Unternehmen 723,13 0,00 97,75 0,30 28.Nov.2022 3,50
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Unternehmen 722,99 0,00 86,10 5,35 01.Okt.2029 5,00
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 722,68 0,00 87,91 3,62 01.Jun.2026 1,80
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Unternehmen 722,66 0,00 99,37 1,05 30.Aug.2023 0,63
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 722,32 0,00 99,41 1,31 05.Dez.2023 0,75
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 722,26 0,00 98,93 1,60 31.Dez.2049 2,63
SUN SUNOCO LP Unternehmen 722,25 0,00 97,53 2,52 15.Apr.2027 6,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 722,11 0,00 95,54 1,44 20.Feb.2024 4,75
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 722,02 0,00 99,71 0,49 28.Feb.2023 0,38
GEL GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY Unternehmen 721,98 0,00 95,21 2,22 01.Okt.2025 6,50
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 721,77 0,00 99,80 0,21 22.Okt.2022 0,05
KER KERING SA Zyklische Konsumgüter  721,57 0,00 545,90 0,00 nan 0,00
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 721,10 0,00 99,34 0,54 31.Dez.2049 1,88
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 721,10 0,00 98,85 5,95 22.Okt.2028 1,13
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 720,91 0,00 98,82 2,07 16.Sep.2024 1,00
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 720,79 0,00 88,57 5,51 15.Jul.2030 4,00
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 720,39 0,00 98,06 2,18 31.Dez.2049 3,25
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 720,05 0,00 99,01 1,32 07.Dez.2023 0,88
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 719,81 0,00 98,44 4,82 13.Sep.2027 1,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 719,79 0,00 97,14 1,95 11.Sep.2024 3,25
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 719,78 0,00 97,81 9,78 01.Feb.2037 5,95
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 719,69 0,00 98,77 2,15 16.Okt.2024 0,96
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 719,34 0,00 97,25 2,51 12.Mai.2025 5,75
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 719,29 0,00 99,07 2,46 07.Mär.2025 1,00
FISV FISERV INC Unternehmen 719,07 0,00 91,63 5,98 01.Jul.2029 3,50
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 719,04 0,00 98,02 2,22 31.Dez.2049 3,25
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED NE Unternehmen 718,79 0,00 97,68 0,44 20.Jan.2023 3,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 718,71 0,00 81,18 7,47 21.Jul.2032 2,30
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 718,71 0,00 95,49 3,25 01.Mär.2026 2,45
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 718,70 0,00 97,85 0,92 19.Jul.2023 3,50
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD MTN RegS Government Related 718,49 0,00 98,31 2,29 11.Dez.2024 1,63
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 718,46 0,00 97,95 19,05 20.Dez.2047 2,25
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 718,30 0,00 88,89 2,41 15.Mär.2060 4,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 718,13 0,00 74,16 7,63 01.Jun.2032 4,20
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 718,13 0,00 98,78 2,10 15.Sep.2024 0,00
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 717,97 0,00 97,72 1,98 31.Dez.2049 2,25
TJX TJX INC Zyklische Konsumgüter  717,95 0,00 61,33 0,00 nan 0,00
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 717,77 0,00 92,10 3,43 15.Jan.2027 6,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 717,67 0,00 53,96 41,32 25.Mai.2072 0,50
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 717,48 0,00 99,14 1,47 31.Jan.2024 0,20
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 716,77 0,00 98,73 3,58 20.Mai.2026 1,88
TRMB TRIMBLE INC IT 716,68 0,00 66,61 0,00 nan 0,00
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 716,50 0,00 98,46 5,29 27.Mär.2028 1,75
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 716,47 0,00 98,84 2,67 22.Apr.2025 0,88
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 716,34 0,00 68,68 7,03 02.Feb.2031 3,60
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 716,26 0,00 94,50 0,99 11.Aug.2023 0,50
YANTZE THREE GORGES FINANCE II (CAYMAN IS RegS Government Related 716,19 0,00 98,89 1,85 21.Jun.2024 1,30
MMM 3M CO Unternehmen 716,17 0,00 94,23 2,39 14.Feb.2025 2,00
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 716,08 0,00 98,21 1,25 15.Jan.2024 4,50
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS Government Related 715,72 0,00 78,63 2,82 06.Okt.2025 5,25
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 714,84 0,00 94,69 3,18 01.Mai.2027 5,63
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 714,71 0,00 1,89 0,00 nan 0,00
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 714,57 0,00 98,52 2,37 08.Jan.2025 0,88
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 714,50 0,00 97,63 4,68 23.Feb.2028 4,60
SOIAZ STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REP RegS Government Related 714,42 0,00 99,25 5,82 18.Mär.2030 6,95
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 714,35 0,00 98,64 1,54 26.Feb.2024 0,38
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 714,10 0,00 45,19 5,48 30.Jan.2030 5,25
WEIRLN WEIR GROUP PLC 144A Unternehmen 714,10 0,00 86,25 3,54 13.Mai.2026 2,20
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Unternehmen 714,01 0,00 96,70 2,81 01.Jun.2027 5,88
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 713,95 0,00 98,67 1,29 23.Nov.2023 0,13
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 713,80 0,00 98,38 9,01 27.Mai.2032 1,75
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 713,12 0,00 98,51 2,75 16.Jun.2025 0,88
BPCEGP BPCE SA Unternehmen 712,51 0,00 97,39 1,60 15.Apr.2024 4,00
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A Kommunikation 712,49 0,00 20,74 0,00 nan 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 712,48 0,00 98,46 2,78 26.Jun.2025 0,75
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 712,36 0,00 98,15 3,19 31.Okt.2025 0,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 712,33 0,00 83,33 7,50 21.Okt.2032 2,65
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 712,11 0,00 97,38 0,74 01.Jun.2023 3,40
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 711,87 0,00 98,39 2,83 14.Jun.2025 0,50
STT STATE STREET CORP Unternehmen 711,64 0,00 92,34 2,41 06.Feb.2026 1,75
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 711,62 0,00 97,66 1,47 07.Mär.2024 3,25
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 711,53 0,00 98,33 1,80 30.Mai.2024 0,47
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 711,22 0,00 98,38 1,42 10.Jan.2024 0,00
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 711,05 0,00 93,90 2,37 01.Mär.2025 3,25
AAPL APPLE INC Unternehmen 709,61 0,00 92,01 2,66 11.Mai.2025 1,13
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 709,51 0,00 97,49 2,10 26.Sep.2024 0,75
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 709,38 0,00 97,89 2,69 27.Apr.2025 0,83
KFW KFW MTN RegS Government Related 709,29 0,00 98,08 2,88 30.Jun.2025 0,25
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 709,20 0,00 98,03 1,72 02.Mai.2024 0,25
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 709,17 0,00 97,83 4,61 30.Apr.2027 0,95
KFW KFW MTN RegS Government Related 708,62 0,00 97,58 4,08 28.Sep.2026 0,50
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 708,57 0,00 98,60 1,45 27.Feb.2024 5,63
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 708,49 0,00 122,27 11,28 20.Jan.2040 6,40
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 708,24 0,00 94,94 3,99 20.Jan.2028 3,82
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 707,95 0,00 95,18 1,91 15.Aug.2024 2,50
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 707,51 0,00 97,60 3,66 08.Sep.2026 4,35
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 707,41 0,00 91,70 2,13 18.Okt.2024 1,00
PTC PTC INC 144A Unternehmen 706,96 0,00 94,49 2,15 15.Feb.2025 3,63
LI KLEPIERRE REIT SA Immobilien 706,91 0,00 22,08 0,00 nan 0,00
WMT WALMART INC Unternehmen 706,91 0,00 76,93 18,53 22.Sep.2051 2,65
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 706,01 0,00 97,57 2,31 04.Dez.2024 0,13
CI CIGNA CORP Unternehmen 705,95 0,00 97,81 14,50 15.Dez.2048 4,90
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 705,77 0,00 90,59 4,39 15.Sep.2027 4,50
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 705,67 0,00 97,61 1,70 22.Apr.2024 0,00
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 705,64 0,00 97,05 5,33 27.Mär.2028 1,50
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 705,47 0,00 83,18 7,37 25.Mär.2031 2,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 705,42 0,00 73,49 26,91 01.Mär.2072 2,15
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 705,21 0,00 93,78 2,67 15.Jun.2025 3,20
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 705,03 0,00 67,69 20,73 21.Sep.2071 3,25
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 704,96 0,00 97,70 1,05 13.Sep.2023 3,50
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 704,95 0,00 96,70 11,95 20.Mai.2043 5,63
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 704,87 0,00 97,82 2,35 30.Jan.2025 3,60
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 704,87 0,00 97,45 1,87 25.Jun.2024 0,38
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 704,87 0,00 97,23 4,12 01.Apr.2027 3,30
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 704,45 0,00 97,44 2,62 25.Mär.2025 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 703,95 0,00 94,98 4,87 11.Jan.2028 3,75
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 703,68 0,00 96,06 4,81 04.Sep.2027 1,38
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 703,65 0,00 97,15 4,63 23.Apr.2027 0,63
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 703,65 0,00 97,31 2,92 16.Jul.2025 0,35
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 703,62 0,00 96,99 3,07 15.Sep.2025 0,38
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 703,53 0,00 96,84 6,25 22.Jan.2029 0,88
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 703,46 0,00 96,91 7,16 14.Feb.2030 1,25
4661 ORIENTAL LAND LTD Zyklische Konsumgüter  703,08 0,00 150,81 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 702,81 0,00 93,91 1,31 08.Dez.2023 0,45
CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen 702,40 0,00 98,02 2,49 01.Jun.2025 4,50
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 702,22 0,00 103,16 2,85 03.Dez.2025 5,20
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 701,87 0,00 94,90 3,34 03.Apr.2026 3,85
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 701,56 0,00 101,00 3,95 01.Feb.2027 5,90
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 701,38 0,00 96,81 2,69 15.Mai.2025 0,88
BCONAL BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS Government Related 701,18 0,00 78,38 6,98 11.Aug.2030 2,50
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 700,92 0,00 96,94 3,09 15.Sep.2025 0,01
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 700,82 0,00 91,10 4,69 01.Apr.2029 3,75
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 700,72 0,00 46,02 5,41 11.Feb.2035 7,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 700,64 0,00 90,00 15,71 15.Okt.2050 4,20
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 700,05 0,00 96,58 11,08 22.Aug.2037 3,88
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 699,75 0,00 96,62 4,68 18.Mai.2027 0,75
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 699,27 0,00 96,38 4,78 15.Mai.2028 4,88
EOANGR INNOGY FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 699,11 0,00 95,69 4,94 19.Okt.2027 1,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 698,61 0,00 82,62 12,95 22.Mär.2041 3,40
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 698,37 0,00 96,59 3,92 07.Aug.2026 1,13
ISDB IDB TRUST SERVICES LTD RegS Government Related 698,31 0,00 96,57 2,31 04.Dez.2024 0,04
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 698,22 0,00 96,58 1,72 28.Apr.2024 0,00
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 698,21 0,00 98,08 1,22 04.Dez.2023 4,50
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 698,18 0,00 93,31 4,87 14.Mär.2028 4,23
SAMRUK FNB SAMRUK-KAZYNA AO RegS Government Related 698,18 0,00 86,16 3,95 28.Okt.2026 2,00
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 697,94 0,00 95,82 6,59 21.Sep.2029 1,88
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 697,89 0,00 88,97 5,96 15.Jan.2031 4,38
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 697,76 0,00 75,49 13,83 15.Jul.2046 4,00
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 697,71 0,00 85,29 5,24 01.Feb.2029 4,13
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 697,58 0,00 96,33 3,64 15.Apr.2026 0,50
CCH COCA COLA HBC AG Nichtzyklische Konsumgüter 696,68 0,00 23,07 0,00 nan 0,00
ACC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERAT Unternehmen 696,66 0,00 97,61 0,61 15.Apr.2023 3,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 696,56 0,00 86,39 7,69 21.Jan.2033 2,94
ULFP UNIBAIL-RODAMCO SE MTN RegS Unternehmen 696,50 0,00 95,94 2,56 14.Mär.2025 1,00
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 696,15 0,00 68,36 13,27 01.Feb.2061 4,30
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 696,06 0,00 85,20 5,93 01.Apr.2030 3,50
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 696,03 0,00 97,75 0,06 01.Sep.2022 1,65
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 695,74 0,00 96,07 6,51 26.Jun.2029 1,38
LEASYS LEASYS SPA RegS Unternehmen 695,61 0,00 96,22 1,94 22.Jul.2024 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 695,41 0,00 48,91 4,02 16.Mai.2029 7,63
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 695,33 0,00 89,06 5,12 15.Jun.2029 3,63
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 695,31 0,00 97,57 0,23 01.Nov.2022 2,05
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 694,94 0,00 95,83 3,17 21.Okt.2025 0,38
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 694,78 0,00 82,47 6,29 15.Dez.2030 5,13
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 694,42 0,00 95,52 4,40 16.Feb.2027 1,13
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 694,20 0,00 95,55 3,50 23.Mär.2026 1,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 694,03 0,00 87,66 2,39 13.Mär.2025 4,25
TRN TRINITY INDUSTRIES INC Unternehmen 693,96 0,00 96,77 1,92 01.Okt.2024 4,55
112610 CS WIND CORP Industrie 693,11 0,00 45,96 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 693,05 0,00 97,45 0,44 18.Jan.2023 2,38
GFC GECINA SA Immobilien 692,53 0,00 97,10 0,00 nan 0,00
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 691,94 0,00 83,97 6,27 01.Feb.2031 4,38
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 691,69 0,00 95,60 5,76 30.Jun.2028 0,75
SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 691,67 0,00 84,19 5,63 15.Nov.2029 4,63
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 691,60 0,00 95,31 10,45 05.Jun.2034 2,00
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 691,38 0,00 94,89 8,77 09.Nov.2031 1,00
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 691,12 0,00 85,60 6,06 01.Dez.2029 4,50
HLF HERBALIFE NUTRITION LTD 144A Unternehmen 690,66 0,00 95,34 2,62 01.Sep.2025 7,88
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 690,64 0,00 71,03 24,03 02.Sep.2070 2,70
COTY COTY INC 144A Unternehmen 690,38 0,00 95,84 2,45 15.Apr.2026 6,50
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 690,29 0,00 97,49 6,09 01.Apr.2030 5,25
USB US BANCORP MTN Unternehmen 690,06 0,00 97,78 5,01 26.Apr.2028 3,90
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 689,82 0,00 94,17 5,71 19.Mär.2029 3,88
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 689,01 0,00 97,38 2,95 15.Jun.2029 7,50
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 688,85 0,00 110,46 11,58 15.Jan.2040 5,50
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 688,65 0,00 89,22 6,87 15.Nov.2030 3,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 688,49 0,00 93,61 16,83 13.Apr.2052 3,95
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Unternehmen 688,47 0,00 93,83 3,05 22.Okt.2030 1,75
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 688,47 0,00 94,93 4,51 15.Mär.2027 0,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 688,41 0,00 100,83 1,37 15.Jan.2024 5,88
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 688,28 0,00 95,13 3,40 15.Dez.2027 4,63
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 688,25 0,00 65,95 24,80 28.Jul.2121 3,23
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 688,07 0,00 94,89 2,56 24.Mär.2026 0,75
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 687,85 0,00 95,00 4,74 23.Jun.2027 1,13
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 687,56 0,00 70,31 4,31 21.Feb.2028 6,59
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 687,52 0,00 94,45 3,33 17.Feb.2027 1,38
MITHCC HITACHI CAPITAL (UK) PLC MTN RegS Unternehmen 687,46 0,00 95,09 2,22 29.Okt.2024 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 687,36 0,00 94,26 9,61 15.Nov.2032 1,13
BAP CREDICORP LTD Financials 687,15 0,00 133,56 0,00 nan 0,00
ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA Financials 686,99 0,00 4,94 0,00 nan 0,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 686,72 0,00 74,34 7,36 19.Okt.2031 3,90
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 686,55 0,00 93,32 1,25 15.Nov.2024 0,55
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 686,41 0,00 94,84 2,76 19.Mai.2025 0,45
336260 DOOSAN FUEL CELL LTD Industrie 686,32 0,00 26,47 0,00 nan 0,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 686,17 0,00 87,56 5,74 15.Jan.2029 3,00
WLSC PICASSO FINANCE SUB INC 144A Unternehmen 685,81 0,00 99,15 1,67 15.Jun.2025 6,13
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 685,72 0,00 105,23 11,85 30.Mai.2044 6,45
TT INGERSOLL-RAND GLOBAL HOLDING CO L Unternehmen 685,64 0,00 98,19 0,83 15.Jun.2023 4,25
GPS GAP INC 144A Unternehmen 685,53 0,00 73,01 6,00 01.Okt.2029 3,63
GPS GAP INC 144A Unternehmen 685,44 0,00 71,07 7,22 01.Okt.2031 3,88
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 685,18 0,00 92,06 2,69 07.Jul.2025 4,95
AMGN AMGEN INC Unternehmen 684,88 0,00 100,75 12,06 15.Nov.2041 5,15
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 684,83 0,00 97,78 0,10 14.Sep.2022 2,30
ANE CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV Versorger 684,69 0,00 41,46 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 684,04 0,00 81,56 7,53 21.Jul.2032 2,24
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 683,92 0,00 97,18 2,92 03.Nov.2025 3,13
CI CIGNA CORP Unternehmen 683,84 0,00 97,84 0,88 15.Jul.2023 3,75
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 683,80 0,00 94,02 3,80 01.Okt.2026 2,65
CABO CABLE ONE INC 144A Unternehmen 683,79 0,00 87,21 6,11 15.Nov.2030 4,00
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 683,56 0,00 94,51 2,90 15.Jul.2025 0,63
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 683,46 0,00 96,65 1,56 28.Mär.2024 3,30
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 683,33 0,00 99,64 1,84 15.Mai.2025 6,25
DIS WALT DISNEY COMPANY (THE) MTN Unternehmen 683,21 0,00 97,56 0,31 01.Dez.2022 2,35
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 682,93 0,00 92,86 1,74 17.Mai.2024 0,45
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 682,79 0,00 81,57 13,50 10.Feb.2048 4,60
DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Unternehmen 682,78 0,00 97,63 2,22 15.Apr.2027 5,25
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 682,02 0,00 76,79 3,17 22.Mai.2027 7,00
INTU INTUIT INC. Unternehmen 681,99 0,00 87,36 4,68 15.Jul.2027 1,35
ADBE ADOBE INC Unternehmen 681,75 0,00 88,86 6,72 01.Feb.2030 2,30
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO MTN RegS Government Related 681,71 0,00 94,60 2,49 24.Apr.2025 4,75
035720 KAKAO CORP Kommunikation 681,66 0,00 62,39 0,00 nan 0,00
ADSK AUTODESK INC IT 681,27 0,00 213,38 0,00 nan 0,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 681,25 0,00 87,43 5,31 20.Feb.2029 5,38
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 681,18 0,00 62,60 5,98 16.Feb.2031 5,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 681,15 0,00 115,66 10,39 15.Mai.2038 6,40
HQY HEALTHEQUITY INC 144A Unternehmen 681,04 0,00 90,36 5,01 01.Okt.2029 4,50
CCC CAMELOT FINANCE SA 144A Unternehmen 680,77 0,00 92,94 3,24 01.Nov.2026 4,50
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 680,68 0,00 97,43 1,02 15.Sep.2023 4,50
PGTI PGT INNOVATIONS INC 144A Unternehmen 680,59 0,00 89,62 5,08 01.Okt.2029 4,38
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 680,55 0,00 97,73 13,62 01.Mär.2046 4,75
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 680,53 0,00 94,12 4,12 28.Sep.2026 0,01
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 680,43 0,00 73,29 21,57 01.Jun.2060 2,67
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 680,27 0,00 97,91 2,64 20.Jul.2025 3,88
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680,11 0,00 81,12 13,48 15.Apr.2036 0,13
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 680,10 0,00 48,34 3,87 07.Apr.2029 7,75
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 680,04 0,00 83,99 5,64 15.Nov.2029 4,63
VVNT APX GROUP INC 144A Unternehmen 679,67 0,00 97,33 2,70 15.Feb.2027 6,75
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 679,52 0,00 96,72 2,60 13.Jun.2025 4,88
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 679,30 0,00 93,50 3,39 11.Mär.2027 1,13
C CITIGROUP INC Unternehmen 679,10 0,00 93,89 5,49 20.Mär.2030 3,98
SBH SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL I Unternehmen 679,03 0,00 96,84 1,97 01.Dez.2025 5,63
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 679,02 0,00 93,92 4,15 08.Okt.2026 0,01
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 678,94 0,00 88,06 8,68 28.Jun.2033 3,85
HINDALCO HINDALCO INDUSTRIES LTD Materialien 678,32 0,00 5,17 0,00 nan 0,00
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 678,19 0,00 93,81 4,71 30.Apr.2027 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 678,15 0,00 92,27 2,36 05.Feb.2026 2,44
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 678,15 0,00 92,25 2,32 01.Feb.2025 1,80
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 677,95 0,00 93,58 4,19 30.Okt.2026 0,25
MELI MERCADOLIBRE INC Zyklische Konsumgüter  677,81 0,00 973,78 0,00 nan 0,00
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 677,80 0,00 93,56 7,48 17.Apr.2030 0,63
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 677,77 0,00 93,74 4,30 02.Dez.2026 0,01
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 677,70 0,00 93,73 4,20 26.Okt.2026 0,01
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 677,52 0,00 93,58 2,43 17.Jan.2025 0,25
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 677,42 0,00 87,03 3,93 29.Okt.2026 2,45
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 677,38 0,00 91,80 6,19 15.Jul.2032 5,63
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 677,24 0,00 91,17 1,94 09.Aug.2024 1,25
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 677,06 0,00 97,65 1,48 26.Feb.2024 3,30
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 676,81 0,00 93,48 4,71 14.Jul.2027 2,00
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 676,71 0,00 60,08 10,46 16.Apr.2043 4,88
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 676,48 0,00 93,32 4,44 08.Feb.2027 0,50
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 676,17 0,00 93,06 5,45 18.Apr.2028 1,50
GFI GOLD FIELDS LTD Materialien 675,97 0,00 9,46 0,00 nan 0,00
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 675,86 0,00 93,49 4,17 15.Okt.2026 0,00
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 675,73 0,00 100,75 13,85 15.Nov.2048 5,42
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 674,90 0,00 97,48 0,55 15.Mär.2023 3,00
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 674,44 0,00 95,96 2,34 01.Mär.2025 2,88
WMT WALMART INC Unternehmen 674,44 0,00 97,54 0,35 15.Dez.2022 2,35
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 674,17 0,00 115,02 8,45 15.Dez.2033 6,13
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 674,17 0,00 92,15 3,29 13.Jan.2026 1,75
AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC 144A Unternehmen 674,08 0,00 99,05 2,45 15.Sep.2027 6,63
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 674,02 0,00 94,72 3,24 21.Jan.2026 3,13
TDG TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC Unternehmen 673,99 0,00 98,11 2,05 15.Mai.2026 6,88
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 673,99 0,00 93,19 4,18 19.Okt.2026 0,05
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 673,94 0,00 68,00 9,65 14.Jan.2041 6,00
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 673,56 0,00 93,12 2,99 02.Sep.2026 0,05
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 673,26 0,00 92,92 4,31 18.Jan.2028 0,38
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 672,92 0,00 92,51 8,88 11.Mär.2032 1,38
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 672,87 0,00 95,50 4,05 24.Sep.2027 8,60
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 672,83 0,00 92,21 5,15 23.Feb.2028 1,88
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 672,71 0,00 79,53 17,87 15.Sep.2051 3,00
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 672,40 0,00 92,96 6,76 20.Jun.2029 0,35
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 671,88 0,00 92,34 7,98 29.Mär.2031 1,63
669 TECHTRONIC INDUSTRIES LTD Industrie 671,44 0,00 11,19 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 671,42 0,00 92,62 4,11 04.Okt.2026 0,30
OSEOFI BPIFRANCE SA RegS Government Related 671,33 0,00 92,86 5,77 25.Mai.2028 0,00
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 671,25 0,00 90,52 4,62 01.Mär.2029 5,38
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 671,23 0,00 92,44 6,39 24.Apr.2029 1,38
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 671,20 0,00 92,82 3,82 15.Jul.2027 0,38
STO SANTOS LTD Energie 670,92 0,00 4,79 0,00 nan 0,00
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 670,88 0,00 87,25 11,74 01.Apr.2044 5,45
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 670,68 0,00 111,67 9,22 20.Jun.2036 7,04
UNBC MUFG UNION BANK NA MTN Unternehmen 670,29 0,00 97,41 0,33 09.Dez.2022 2,10
C CITIGROUP INC Unternehmen 669,95 0,00 101,25 2,79 13.Sep.2025 5,50
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 669,60 0,00 104,93 10,30 15.Mai.2039 6,63
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 669,58 0,00 92,55 3,66 20.Mai.2027 0,30
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 669,23 0,00 93,99 15,39 08.Aug.2046 3,70
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 669,12 0,00 92,55 4,87 28.Jun.2027 0,01
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 668,66 0,00 91,32 4,82 31.Dez.2049 1,75
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 668,41 0,00 91,74 3,50 31.Mär.2026 2,00
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 668,17 0,00 91,57 1,92 01.Aug.2024 1,55
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 668,04 0,00 92,14 3,19 18.Nov.2026 0,38
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 667,95 0,00 74,35 5,75 15.Jan.2030 6,00
GRAIL GEORGIAN RAILWAY JSC RegS Government Related 667,56 0,00 82,33 5,10 17.Jun.2028 4,00
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 667,03 0,00 96,26 2,98 01.Apr.2027 6,88
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 666,51 0,00 91,89 4,04 14.Okt.2027 0,38
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 666,41 0,00 97,77 1,38 15.Jan.2024 4,20
TEN TENNECO INC 144A Unternehmen 666,21 0,00 99,41 3,30 15.Jan.2029 7,88
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 666,20 0,00 92,14 5,10 22.Sep.2027 0,01
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 665,98 0,00 107,40 9,70 27.Feb.2037 6,15
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 665,71 0,00 88,03 16,16 07.Nov.2049 3,70
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 665,58 0,00 97,18 8,48 22.Jun.2031 1,00
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 665,53 0,00 91,29 4,80 22.Sep.2028 0,88
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 665,38 0,00 86,79 4,99 01.Mär.2029 4,75
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 665,29 0,00 93,95 3,80 01.Mai.2028 4,25
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 665,25 0,00 92,02 5,93 30.Jul.2028 0,16
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 665,02 0,00 96,17 14,86 25.Mär.2050 4,75
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 665,02 0,00 90,19 6,64 01.Mai.2030 3,20
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 664,89 0,00 91,97 6,27 23.Nov.2028 0,00
Z74 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 664,77 0,00 1,86 0,00 nan 0,00
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 664,54 0,00 80,72 5,53 01.Sep.2028 2,10
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 664,54 0,00 99,77 2,76 15.Okt.2025 4,90
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 664,42 0,00 98,24 1,31 15.Feb.2024 3,75
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 664,33 0,00 123,57 6,55 15.Aug.2031 8,30
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 664,00 0,00 91,61 10,98 25.Mai.2034 1,13
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 663,90 0,00 91,51 5,04 29.Sep.2027 0,38
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 663,28 0,00 67,47 10,59 01.Jun.2042 4,95
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 662,85 0,00 111,00 13,21 24.Mär.2051 5,60
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 662,79 0,00 74,84 7,08 07.Jul.2031 4,45
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 662,73 0,00 85,23 6,18 01.Mär.2031 5,00
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 662,61 0,00 96,57 2,38 30.Mär.2025 3,50
LM LEGG MASON INC Unternehmen 661,65 0,00 100,01 3,24 15.Mär.2026 4,75
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 661,48 0,00 91,44 4,78 08.Jun.2027 0,38
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 660,90 0,00 93,04 3,69 15.Okt.2027 4,63
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 660,68 0,00 91,23 7,49 03.Jun.2030 0,88
AAPL APPLE INC Unternehmen 660,53 0,00 97,75 0,09 11.Sep.2022 1,70
C CITIGROUP INC Unternehmen 660,08 0,00 85,40 6,38 29.Jan.2031 2,67
C CITIGROUP INC Unternehmen 659,96 0,00 92,89 13,64 18.Mai.2046 4,75
OGS ONE GAS INC Unternehmen 659,94 0,00 93,27 1,55 11.Mär.2024 1,10
HCA HCA INC Unternehmen 659,72 0,00 91,30 13,72 15.Jun.2049 5,25
TEN TENNECO INC Unternehmen 658,52 0,00 94,59 2,81 15.Jul.2026 5,00
BIDU BAIDU INC Unternehmen 658,40 0,00 94,01 4,45 06.Jul.2027 3,63
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 658,35 0,00 90,28 3,14 27.Okt.2025 1,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 658,28 0,00 88,12 4,39 01.Jun.2028 2,18
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 657,92 0,00 95,69 15,02 22.Aug.2047 4,05
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 657,89 0,00 90,81 3,19 27.Okt.2025 0,25
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 657,88 0,00 97,49 2,96 01.Mai.2028 5,75
XPO XPO LOGISTICS INC 144A Unternehmen 657,60 0,00 100,02 1,32 01.Mai.2025 6,25
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 657,55 0,00 97,69 2,98 19.Nov.2025 5,18
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 657,22 0,00 90,72 3,70 13.Mai.2031 0,77
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 656,73 0,00 90,53 5,09 07.Okt.2027 0,38
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 656,56 0,00 92,16 2,35 10.Jan.2025 1,38
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 656,23 0,00 99,10 1,81 15.Mär.2027 7,50
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 655,87 0,00 90,64 8,61 28.Mai.2031 0,40
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 655,87 0,00 90,69 5,83 29.Jun.2028 0,25
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 655,81 0,00 99,85 2,18 22.Okt.2024 0,50
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 655,47 0,00 90,44 4,04 07.Sep.2026 0,25
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 655,42 0,00 74,08 0,00 nan 0,00
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 655,39 0,00 87,47 7,85 23.Apr.2031 1,95
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 655,26 0,00 98,79 5,73 22.Jun.2028 0,80
002459 JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A IT 655,18 0,00 11,00 0,00 nan 0,00
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 654,93 0,00 98,33 1,44 15.Feb.2024 4,13
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 654,43 0,00 90,51 6,14 07.Okt.2028 0,01
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 654,37 0,00 90,27 4,57 14.Jul.2027 3,38
URI UNITED RENTALS NORTH AM Unternehmen 654,21 0,00 98,92 2,02 15.Mai.2027 5,50
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 654,00 0,00 90,36 4,61 30.Mai.2028 0,50
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 653,94 0,00 109,45 2,27 04.Feb.2025 8,75
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LIMITED Unternehmen 653,22 0,00 96,88 8,72 01.Mär.2034 4,63
USB US BANCORP MTN Unternehmen 652,86 0,00 93,44 3,70 22.Jul.2026 2,38
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 652,56 0,00 91,92 5,05 01.Mär.2030 5,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 652,38 0,00 96,64 6,18 03.Dez.2029 4,02
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 652,34 0,00 90,14 3,59 10.Mai.2027 0,38
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 652,22 0,00 90,19 7,23 15.Nov.2029 0,05
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 652,01 0,00 78,22 3,52 01.Jul.2026 4,25
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 651,90 0,00 105,84 12,38 15.Mai.2041 4,85
MMM 3M CO MTN Unternehmen 651,78 0,00 93,15 3,79 19.Sep.2026 2,25
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 651,66 0,00 89,96 4,49 01.Jul.2027 2,65
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Unternehmen 651,65 0,00 86,54 6,65 15.Feb.2032 5,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 651,51 0,00 104,57 9,08 31.Okt.2032 2,55
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 650,93 0,00 97,98 3,79 22.Okt.2026 4,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FXD Unternehmen 650,80 0,00 94,42 1,29 06.Dez.2023 1,22
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 650,47 0,00 89,61 4,06 17.Nov.2027 0,50
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 650,09 0,00 91,32 5,20 01.Mär.2030 4,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 649,98 0,00 98,09 1,40 04.Feb.2024 3,65
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 649,73 0,00 98,52 2,88 01.Nov.2025 4,60
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 649,61 0,00 86,93 6,60 15.Feb.2030 2,56
PRGO PERRIGO FINANCE PLC Unternehmen 649,54 0,00 95,50 2,16 15.Dez.2024 3,90
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 649,49 0,00 96,83 3,13 30.Jan.2026 4,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 649,42 0,00 98,04 0,45 22.Jan.2023 3,63
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 649,37 0,00 94,05 13,26 18.Sep.2042 4,00
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 649,36 0,00 86,18 5,22 15.Feb.2029 3,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 649,01 0,00 86,49 6,45 13.Mai.2031 2,96
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 648,81 0,00 96,15 3,09 13.Mai.2027 6,63
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 648,54 0,00 88,95 4,93 15.Mär.2029 3,75
SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen 648,54 0,00 93,66 3,56 01.Feb.2028 4,13
OC OWENS CORNING Unternehmen 648,49 0,00 97,94 2,06 01.Dez.2024 4,20
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 648,40 0,00 90,84 5,57 22.Mai.2030 3,97
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 648,40 0,00 91,87 3,64 15.Jul.2026 2,65
RIG TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A Unternehmen 647,89 0,00 93,13 2,51 01.Feb.2027 6,88
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 647,74 0,00 89,59 7,84 02.Jul.2030 0,10
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 646,61 0,00 89,26 3,53 18.Jun.2031 1,25
UNVR UNIVAR SOLUTIONS USA INC 144A Unternehmen 646,43 0,00 94,67 3,37 01.Dez.2027 5,13
002129 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC IT 646,28 0,00 7,47 0,00 nan 0,00
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 646,06 0,00 94,81 3,12 15.Apr.2027 5,13
268 KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD IT 646,03 0,00 2,12 0,00 nan 0,00
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 645,76 0,00 99,84 6,29 13.Apr.2030 4,63
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 645,27 0,00 97,68 0,35 15.Dez.2022 2,70
LRESM LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS Unternehmen 644,95 0,00 89,13 3,83 22.Jul.2026 1,75
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 644,86 0,00 88,58 4,14 19.Jan.2028 1,13
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 644,80 0,00 89,19 7,18 24.Okt.2029 0,00
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 644,23 0,00 101,57 1,87 15.Mai.2026 7,88
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 644,19 0,00 96,44 12,83 17.Aug.2045 5,25
DRXLN DRAX FINCO PLC 144A Unternehmen 644,14 0,00 97,83 1,41 01.Nov.2025 6,63
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 644,03 0,00 89,08 5,30 02.Dez.2027 0,01
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 643,83 0,00 97,76 9,33 15.Mär.2035 4,55
SLM SLM CORP Unternehmen 643,77 0,00 93,26 2,94 29.Okt.2025 4,20
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 643,73 0,00 94,84 0,75 11.Mai.2024 0,69
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 643,59 0,00 77,65 13,27 15.Mai.2045 4,13
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 643,48 0,00 88,63 7,06 05.Nov.2029 0,50
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 643,35 0,00 93,63 3,71 15.Aug.2026 2,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 643,28 0,00 98,25 1,82 18.Jul.2025 4,79
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 643,23 0,00 94,90 6,69 25.Mär.2030 3,00
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 642,92 0,00 96,93 1,46 13.Mär.2024 3,80
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 642,77 0,00 113,24 9,04 15.Mär.2037 7,80
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 642,63 0,00 96,70 4,08 03.Mär.2027 2,95
SPBCN SUPERIOR PLUS LP 144A Unternehmen 642,40 0,00 90,06 4,47 15.Mär.2029 4,50
HCA HCA INC Unternehmen 642,39 0,00 99,28 3,20 15.Jun.2026 5,25
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 642,20 0,00 96,19 0,75 13.Mai.2023 1,90
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 642,13 0,00 88,75 7,21 13.Nov.2029 0,10
CLH CLEAN HARBORS INC 144A Unternehmen 642,12 0,00 96,85 2,65 15.Jul.2027 4,88
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financials 641,96 0,00 102,62 0,00 nan 0,00
AVYA AVAYA INC. 144A Unternehmen 641,94 0,00 47,92 4,41 15.Sep.2028 6,13
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 641,89 0,00 88,71 5,52 24.Jun.2029 0,63
CMPR CIMPRESS PLC 144A Unternehmen 641,76 0,00 82,93 3,31 15.Jun.2026 7,00
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 641,75 0,00 97,03 1,90 15.Sep.2024 3,15
MAZOON MAZOON ASSETS COMPANY SAOC RegS Government Related 641,70 0,00 95,48 4,53 08.Nov.2027 5,20
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 641,54 0,00 90,13 4,10 24.Feb.2028 2,64
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 641,39 0,00 97,41 0,46 01.Feb.2023 3,25
WMT WALMART INC Unternehmen 641,30 0,00 97,80 0,83 26.Jun.2023 3,40
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 640,93 0,00 87,94 4,10 31.Dez.2049 1,45
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 640,84 0,00 99,66 3,11 01.Jun.2027 7,50
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 640,44 0,00 88,53 6,44 12.Feb.2029 0,13
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 640,35 0,00 88,05 5,04 06.Okt.2027 0,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 640,17 0,00 62,81 13,58 15.Mai.2051 4,13
GUATEM GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 640,17 0,00 97,05 4,72 13.Feb.2028 4,88
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 639,93 0,00 75,24 10,74 30.Apr.2043 5,63
WWW WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A Unternehmen 639,84 0,00 85,87 5,41 15.Aug.2029 4,00
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 639,77 0,00 87,75 10,40 08.Feb.2034 1,50
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 639,71 0,00 88,43 5,53 03.Mär.2028 0,13
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 639,38 0,00 86,48 7,78 12.Mai.2031 2,10
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 639,28 0,00 88,42 7,04 03.Sep.2029 0,01
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 639,00 0,00 88,33 7,66 10.Jun.2030 0,38
USM US CELLULAR CORP Unternehmen 638,92 0,00 96,92 7,95 15.Dez.2033 6,70
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Unternehmen 638,54 0,00 88,25 7,37 27.Jul.2050 2,00
HBMCN HUDBAY MINERALS INC RegS Unternehmen 638,37 0,00 85,31 3,26 01.Apr.2026 4,50
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 638,29 0,00 94,09 6,43 01.Apr.2030 3,75
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 638,27 0,00 88,25 7,28 06.Dez.2029 0,05
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 637,90 0,00 87,75 3,38 20.Jan.2026 0,88
C CITIGROUP INC Unternehmen 637,81 0,00 85,55 7,59 25.Jan.2033 3,06
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 637,81 0,00 87,76 8,92 31.Okt.2031 0,55
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 637,77 0,00 97,62 0,48 06.Feb.2023 3,35
LRFP LEGRAND FRANCE S.A. Unternehmen 637,68 0,00 107,57 2,22 15.Feb.2025 8,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 637,47 0,00 54,04 2,92 26.Mär.2027 7,88
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 637,22 0,00 87,88 9,17 15.Mai.2032 1,11
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 637,16 0,00 87,53 7,11 15.Mär.2030 1,50
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 637,07 0,00 87,25 3,76 23.Sep.2031 1,00
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 637,02 0,00 94,84 2,37 15.Mär.2025 3,45
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 636,70 0,00 59,67 6,93 01.Mär.2049 8,70
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 636,25 0,00 96,10 5,27 02.Okt.2028 4,55
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 636,17 0,00 84,56 6,51 15.Nov.2031 5,75
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 635,54 0,00 87,61 5,46 16.Mär.2028 0,75
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 635,40 0,00 91,46 10,30 22.Jul.2038 3,97
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 635,32 0,00 95,73 4,43 01.Aug.2027 3,63
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 635,28 0,00 97,38 3,04 16.Nov.2025 3,70
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 635,23 0,00 87,86 8,23 15.Nov.2030 0,01
CI CIGNA CORP Unternehmen 634,92 0,00 98,68 5,24 15.Okt.2028 4,38
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 634,88 0,00 97,32 0,64 06.Apr.2023 2,65
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 634,71 0,00 99,99 4,21 30.Jun.2030 7,38
6971 KYOCERA CORP IT 634,71 0,00 54,04 0,00 nan 0,00
BC BRUNSWICK CORPORATION Unternehmen 634,70 0,00 90,85 1,97 18.Aug.2024 0,85
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 634,68 0,00 97,40 3,85 15.Dez.2026 4,00
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 634,52 0,00 87,72 4,55 15.Apr.2028 4,75
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 634,43 0,00 88,52 6,77 30.Apr.2031 5,25
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A Unternehmen 634,16 0,00 99,78 4,24 15.Jun.2030 6,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 634,10 0,00 94,77 1,00 15.Aug.2023 0,13
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 634,03 0,00 87,49 3,52 29.Jun.2080 1,88
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 634,00 0,00 87,14 7,11 19.Jan.2030 1,00
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 633,98 0,00 96,94 0,43 15.Jan.2023 2,25
V VISA INC Unternehmen 633,96 0,00 92,11 4,36 15.Apr.2027 1,90
ABDN ABRDN PLC Financials 633,94 0,00 1,91 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633,88 0,00 103,77 1,85 22.Jun.2024 2,60
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 633,86 0,00 45,81 5,78 16.Jun.2049 8,63
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 633,71 0,00 97,67 0,27 16.Nov.2022 2,60
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 633,67 0,00 86,50 7,59 07.Okt.2030 1,38
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 633,52 0,00 98,34 1,71 01.Mai.2025 5,38
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 633,43 0,00 96,04 4,14 01.Sep.2029 6,13
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 633,12 0,00 97,93 3,40 01.Jun.2026 3,60
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 633,06 0,00 88,74 5,80 15.Jul.2030 3,88
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 633,02 0,00 87,43 9,30 26.Jan.2032 0,25
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 632,88 0,00 96,41 3,36 01.Jul.2028 5,50
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Gesundheitsversorgung 632,88 0,00 227,80 0,00 nan 0,00
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 632,72 0,00 87,29 4,05 09.Sep.2026 0,25
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 632,59 0,00 87,50 8,15 14.Okt.2030 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 632,47 0,00 83,28 8,44 06.Jan.2032 1,95
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 631,91 0,00 84,13 7,22 22.Apr.2032 2,58
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 631,78 0,00 86,32 6,96 15.Jul.2031 5,25
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 631,58 0,00 87,07 7,05 26.Okt.2029 0,38
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 631,39 0,00 67,74 7,29 23.Jan.2034 6,30
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 631,36 0,00 95,68 2,44 15.Apr.2025 3,25
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 631,32 0,00 81,88 5,30 15.Feb.2029 4,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 630,95 0,00 80,64 11,80 24.Feb.2043 3,44
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 630,95 0,00 97,18 13,12 22.Mai.2045 5,15
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 630,49 0,00 88,91 5,78 01.Jun.2029 4,09
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 630,47 0,00 94,87 4,04 21.Jan.2027 4,10
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 630,35 0,00 87,16 5,73 17.Mai.2028 0,13
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 630,31 0,00 99,82 4,19 15.Jul.2027 5,63
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 630,23 0,00 100,91 12,58 05.Dez.2043 5,30
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 630,22 0,00 96,55 4,15 01.Jun.2027 4,88
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 629,99 0,00 95,24 3,54 16.Nov.2026 3,50
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 629,85 0,00 85,06 5,58 01.Feb.2030 4,75
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 629,56 0,00 87,00 8,24 03.Dez.2030 0,13
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 629,55 0,00 97,71 0,61 01.Apr.2023 3,35
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 629,25 0,00 87,03 8,03 02.Sep.2030 0,01
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 629,21 0,00 47,19 4,84 15.Feb.2029 5,00
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 628,90 0,00 81,09 7,65 28.Feb.2031 1,88
GN GN STORE NORD Gesundheitsversorgung 628,74 0,00 32,19 0,00 nan 0,00
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 628,48 0,00 95,60 2,98 01.Sep.2027 5,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 628,39 0,00 76,75 6,39 15.Jan.2031 5,95
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 628,15 0,00 86,75 5,55 25.Mär.2028 0,38
PFBCOLOM BANCOLOMBIA PREF SA Financials 628,08 0,00 7,52 0,00 nan 0,00
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 627,93 0,00 101,43 5,76 01.Jun.2030 7,50
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 627,85 0,00 89,40 3,12 21.Okt.2025 0,55
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 627,66 0,00 86,81 5,89 21.Jul.2028 0,25
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 627,34 0,00 88,25 6,47 15.Nov.2029 2,45
TNET TRINET GROUP INC 144A Unternehmen 626,65 0,00 88,53 4,97 01.Mär.2029 3,50
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 626,61 0,00 89,31 6,33 04.Sep.2029 2,25
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 626,15 0,00 86,61 8,85 30.Jun.2031 0,00
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 626,06 0,00 86,54 8,43 24.Feb.2031 0,13
RWANDA RWANDA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 626,01 0,00 75,10 6,84 09.Aug.2031 5,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 626,01 0,00 99,71 13,82 21.Aug.2046 4,86
STAR ISTAR INC Unternehmen 625,92 0,00 94,96 2,71 01.Aug.2025 4,25
6902 DENSO CORP Zyklische Konsumgüter  625,80 0,00 54,54 0,00 nan 0,00
WM WASTE MANAGEMENT INC Industrie 625,70 0,00 166,19 0,00 nan 0,00
BALL BALL CORP Unternehmen 625,64 0,00 97,62 1,22 15.Nov.2023 4,00
CS CREDIT SUISSE (USA) INC Unternehmen 625,17 0,00 109,66 7,34 15.Jul.2032 7,13
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 625,14 0,00 86,22 5,16 09.Feb.2029 0,50
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 625,04 0,00 97,83 0,15 01.Okt.2022 3,15
HUM HUMANA INC. Unternehmen 624,86 0,00 97,80 0,26 01.Dez.2022 3,15
TFX TELEFLEX INCORPORATED Unternehmen 624,54 0,00 95,52 3,25 15.Nov.2027 4,63
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 624,27 0,00 94,83 3,12 15.Apr.2027 5,50
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 624,07 0,00 85,79 8,87 25.Nov.2031 0,75
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 623,52 0,00 74,68 11,23 05.Jun.2035 1,75
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 623,49 0,00 86,22 8,57 25.Mär.2031 0,05
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 623,33 0,00 85,57 8,82 31.Jan.2032 1,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 623,24 0,00 93,92 12,80 15.Apr.2043 4,63
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 623,12 0,00 86,21 7,24 30.Jan.2031 3,25
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 623,05 0,00 97,22 2,65 06.Jun.2025 3,77
ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 622,62 0,00 86,10 4,71 15.Jun.2028 4,75
XPEV XPENG ADR REPRESENTING INC Zyklische Konsumgüter  622,57 0,00 22,20 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 622,55 0,00 96,37 4,90 11.Jan.2028 3,50
HBMCN HUDBAY MINERALS INC RegS Unternehmen 622,44 0,00 79,31 5,16 01.Apr.2029 6,13
FR VALEO Zyklische Konsumgüter  622,40 0,00 20,28 0,00 nan 0,00
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 621,56 0,00 97,66 4,08 01.Apr.2027 3,70
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 621,34 0,00 84,34 6,12 28.Okt.2029 3,75
UA UNDER ARMOUR INC Unternehmen 621,34 0,00 89,85 3,53 15.Jun.2026 3,25
CMP COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 621,15 0,00 94,81 3,47 01.Dez.2027 6,75
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 621,13 0,00 99,17 1,30 19.Dez.2023 6,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 620,93 0,00 101,74 5,50 11.Feb.2029 4,75
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 620,88 0,00 80,98 5,16 15.Sep.2028 3,88
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 620,69 0,00 85,77 6,22 19.Nov.2028 0,13
PRG PROG HOLDINGS INC 144A Unternehmen 620,51 0,00 85,14 5,37 15.Nov.2029 6,00
8591 ORIX CORP Financials 620,26 0,00 16,06 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 620,08 0,00 98,27 1,31 23.Dez.2023 7,25
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 619,87 0,00 85,63 10,41 24.Mai.2033 0,50
WPPLN WPP FINANCE 2010 Unternehmen 619,63 0,00 96,16 1,99 19.Sep.2024 3,75
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 619,60 0,00 93,41 4,00 28.Apr.2027 5,63
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 619,50 0,00 85,69 8,41 21.Jan.2031 0,01
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 619,44 0,00 98,06 0,84 20.Jun.2023 3,63
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 619,29 0,00 95,86 2,29 01.Feb.2025 3,50
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 619,24 0,00 81,64 13,92 19.Okt.2041 2,88
SRE SEMPRA Versorger 619,16 0,00 159,00 0,00 nan 0,00
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 619,05 0,00 89,44 4,80 15.Feb.2029 4,50
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 618,55 0,00 82,87 7,03 01.Apr.2032 2,73
PTC PTC INC 144A Unternehmen 618,41 0,00 92,87 3,85 15.Feb.2028 4,00
ALL ARISTOCRAT LEISURE LTD Zyklische Konsumgüter  618,29 0,00 23,55 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 618,26 0,00 97,77 0,19 18.Okt.2022 2,78
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT Versorger 618,17 0,00 2,73 0,00 nan 0,00
RAKS RAK CAPITAL RegS Government Related 618,16 0,00 96,31 2,49 31.Mär.2025 3,09
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 618,04 0,00 95,04 2,60 15.Jun.2025 3,63
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 617,27 0,00 92,62 1,82 18.Jun.2024 0,50
MU MICRON TECHNOLOGY INC IT 616,98 0,00 57,86 0,00 nan 0,00
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 616,71 0,00 84,69 16,90 14.Feb.2042 1,27
MARICO MARICO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 616,67 0,00 6,43 0,00 nan 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 616,19 0,00 84,96 14,58 03.Jun.2039 1,50
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 616,09 0,00 85,13 9,48 17.Jun.2032 0,63
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 616,08 0,00 88,36 14,22 01.Aug.2047 4,50
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 616,02 0,00 94,73 3,64 11.Aug.2026 2,50
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 615,93 0,00 73,47 5,93 26.Sep.2029 3,95
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 615,78 0,00 76,09 17,49 15.Sep.2040 0,25
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 615,30 0,00 96,62 3,28 01.Apr.2026 3,00
WRT1V WARTSILA Industrie 615,00 0,00 8,61 0,00 nan 0,00
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 614,96 0,00 84,89 7,97 14.Jul.2031 2,43
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 614,94 0,00 102,91 14,26 28.Sep.2048 5,10
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 614,87 0,00 84,98 5,77 07.Jul.2028 0,75
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 614,75 0,00 84,84 8,38 19.Mär.2031 0,50
PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Unternehmen 614,74 0,00 83,02 6,65 01.Apr.2031 3,75
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 614,74 0,00 97,02 0,63 01.Apr.2023 2,25
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 614,47 0,00 39,51 5,33 31.Jul.2030 0,00
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 614,35 0,00 84,90 5,43 05.Jul.2029 0,80
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 614,25 0,00 84,91 11,15 19.Jul.2034 1,00
NEOEN NEOEN SA Versorger 613,85 0,00 43,89 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 613,85 0,00 74,83 15,01 25.Mär.2051 3,95
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 612,89 0,00 93,29 4,54 25.Jul.2027 3,29
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 612,53 0,00 93,43 3,68 17.Aug.2026 2,45
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 612,53 0,00 92,39 3,69 14.Jul.2026 2,63
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 612,41 0,00 89,87 14,42 01.Mär.2047 4,15
C CITIGROUP INC Unternehmen 612,17 0,00 99,42 7,34 24.Mai.2033 4,91
CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE Versorger 612,12 0,00 2,32 0,00 nan 0,00
ADBE ADOBE INC Unternehmen 612,05 0,00 93,24 4,18 01.Feb.2027 2,15
USB US BANCORP MTN Unternehmen 610,84 0,00 95,66 4,28 27.Apr.2027 3,15
C CITIGROUP INC Unternehmen 610,36 0,00 99,02 3,23 09.Mär.2026 4,60
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 609,93 0,00 57,71 7,31 21.Feb.2048 7,90
AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Unternehmen 609,71 0,00 93,58 3,47 15.Jun.2027 4,75
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 609,62 0,00 88,69 5,42 01.Dez.2029 3,75
TMUS T MOBILE US INC Kommunikation 609,40 0,00 142,40 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 608,77 0,00 57,11 7,80 16.Feb.2061 7,50
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 608,52 0,00 83,69 4,51 23.Apr.2027 1,63
SYNH SYNEOS HEALTH INC 144A Unternehmen 608,15 0,00 87,42 5,09 15.Jan.2029 3,63
CTECLN 180 MEDICAL INC 144A Unternehmen 607,69 0,00 88,68 5,29 15.Okt.2029 3,88
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 607,23 0,00 117,13 5,73 15.Feb.2030 7,88
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 607,17 0,00 82,83 8,02 07.Okt.2041 1,38
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 606,93 0,00 80,42 8,14 29.Jan.2033 2,74
CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen 606,70 0,00 97,79 0,58 29.Mär.2023 3,70
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 605,76 0,00 83,32 9,87 25.Jan.2033 0,88
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 605,59 0,00 92,58 8,60 01.Dez.2034 5,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 605,43 0,00 97,22 4,24 11.Mai.2027 3,20
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 605,35 0,00 97,91 0,70 28.Apr.2023 3,50
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 605,31 0,00 69,60 16,76 01.Apr.2060 3,85
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 604,96 0,00 83,51 8,17 02.Dez.2030 0,25
HAL HALLIBURTON CO Unternehmen 604,90 0,00 97,43 0,88 01.Aug.2023 3,50
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC Unternehmen 604,76 0,00 95,19 2,26 15.Mär.2025 4,75
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 604,70 0,00 96,18 5,59 01.Feb.2029 4,00
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 604,26 0,00 97,52 1,08 06.Okt.2023 3,55
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 604,03 0,00 62,92 5,50 01.Sep.2029 4,88
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 603,85 0,00 97,99 0,54 01.Mär.2023 3,75
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 603,72 0,00 94,33 2,20 01.Dez.2024 2,60
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 603,72 0,00 95,84 0,61 23.Mär.2023 0,55
2357 ASUSTEK COMPUTER INC IT 603,21 0,00 9,17 0,00 nan 0,00
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 603,21 0,00 91,31 3,89 15.Jan.2027 4,38
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 602,42 0,00 92,34 13,91 27.Jan.2045 4,30
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 602,30 0,00 94,49 5,64 01.Apr.2029 4,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 602,00 0,00 102,46 1,64 21.Mai.2024 8,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 601,94 0,00 78,92 11,81 22.Apr.2042 3,21
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Versorger 601,91 0,00 64,59 0,00 nan 0,00
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 601,85 0,00 63,58 1,66 14.Apr.2024 0,00
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 601,37 0,00 96,31 3,28 01.Jun.2026 6,00
OPCH OPTION CARE HEALTH INC 144A Unternehmen 601,37 0,00 92,67 4,79 31.Okt.2029 4,38
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP. Unternehmen 601,28 0,00 97,63 0,23 01.Nov.2022 3,13
1113 CK ASSET HOLDINGS LTD Immobilien 601,26 0,00 6,88 0,00 nan 0,00
PRTY PARTY CITY HOLDINGS INC 144A Unternehmen 601,10 0,00 60,99 2,75 15.Feb.2026 8,75
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 600,74 0,00 97,65 0,19 15.Okt.2022 2,38
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 600,56 0,00 93,10 1,40 12.Jan.2024 0,38
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 600,56 0,00 91,54 2,01 01.Sep.2024 0,98
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 600,49 0,00 91,55 8,05 01.Mär.2032 3,00
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 600,46 0,00 84,00 5,86 15.Aug.2029 3,88
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 600,37 0,00 93,96 5,16 01.Okt.2030 5,25
ACCO ACCO BRANDS CORP 144A Unternehmen 600,09 0,00 87,10 5,06 15.Mär.2029 4,25
MET METLIFE INC Unternehmen 599,41 0,00 101,37 6,25 23.Mär.2030 4,55
HAS HASBRO INC Unternehmen 598,82 0,00 95,25 2,15 19.Nov.2024 3,00
EIX EDISON INTERNATIONAL Versorger 598,66 0,00 66,62 0,00 nan 0,00
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 598,48 0,00 97,65 1,32 01.Feb.2024 4,10
HL HECLA MINING COMPANY Unternehmen 598,44 0,00 97,35 3,32 15.Feb.2028 7,25
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 598,08 0,00 86,32 3,78 15.Aug.2026 1,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 598,06 0,00 92,18 14,21 25.Mai.2038 1,25
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 597,99 0,00 91,70 3,84 01.Dez.2026 4,13
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 597,44 0,00 98,13 1,57 15.Apr.2024 5,25
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 597,36 0,00 89,35 3,00 18.Sep.2025 1,13
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 597,12 0,00 81,00 17,58 12.Mai.2051 3,10
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 597,08 0,00 82,14 8,80 15.Sep.2031 0,50
SHW SHERWIN WILLIAMS Materialien 596,91 0,00 227,29 0,00 nan 0,00
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 596,80 0,00 93,59 2,23 31.Dez.2024 3,75
UNFI UNITED NATURAL FOODS INC 144A Unternehmen 596,52 0,00 98,37 3,13 15.Okt.2028 6,75
RWE RWE AG RegS Unternehmen 596,16 0,00 82,36 8,54 11.Jun.2031 0,63
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 595,95 0,00 91,11 2,73 03.Jun.2025 0,80
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 595,92 0,00 106,79 9,25 05.Dez.2034 4,80
OMU OLD MUTUAL LIMITED LTD Financials 595,39 0,00 0,67 0,00 nan 0,00
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS Government Related 595,31 0,00 71,61 9,78 15.Mai.2043 6,38
KOP KOPPERS INC. 144A Unternehmen 595,24 0,00 93,58 2,11 15.Feb.2025 6,00
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 595,24 0,00 81,55 8,61 15.Sep.2031 0,88
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 595,15 0,00 44,82 5,68 15.Feb.2031 5,25
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 594,83 0,00 84,16 7,08 11.Mär.2032 2,65
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 594,60 0,00 97,79 0,12 21.Sep.2022 2,40
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 594,51 0,00 95,81 0,74 15.Mai.2053 5,65
V VISA INC Unternehmen 594,47 0,00 99,17 14,40 14.Dez.2045 4,30
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594,31 0,00 93,06 6,18 20.Okt.2028 0,00
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHA RegS Government Related 594,15 0,00 98,42 14,86 27.Apr.2046 4,08
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 594,15 0,00 98,02 13,37 25.Sep.2048 5,63
FCFS FIRSTCASH INC 144A Unternehmen 593,86 0,00 92,96 4,83 01.Jan.2030 5,63
XHR XHR LP 144A Unternehmen 593,68 0,00 97,96 2,02 15.Aug.2025 6,38
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 593,54 0,00 73,90 14,93 09.Sep.2050 3,90
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 592,88 0,00 95,49 0,78 26.Mai.2023 0,30
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 592,77 0,00 98,63 0,95 01.Aug.2023 6,13
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 592,58 0,00 92,60 4,65 01.Dez.2027 4,00
ENLT ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD Versorger 592,06 0,00 2,30 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 591,71 0,00 97,71 0,91 14.Jul.2023 3,45
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 591,58 0,00 117,45 11,96 24.Jul.2042 6,38
MAXR MAXAR TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 591,48 0,00 99,45 3,16 15.Jun.2027 7,75
TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Unternehmen 591,48 0,00 93,23 3,60 01.Jun.2028 4,25
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 591,39 0,00 89,79 4,39 01.Apr.2028 4,75
FOXA FOX CORP Unternehmen 591,34 0,00 99,08 13,75 25.Jan.2049 5,58
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 591,26 0,00 97,23 0,43 17.Jan.2023 1,95
C CITIGROUP INC Unternehmen 590,79 0,00 98,48 1,16 25.Okt.2023 3,88
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 590,41 0,00 98,16 2,59 15.Mai.2025 3,63
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 590,38 0,00 87,06 6,95 15.Apr.2030 2,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 590,26 0,00 96,32 12,29 01.Nov.2041 4,75
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 590,02 0,00 88,43 12,87 08.Mär.2047 5,21
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 590,02 0,00 97,57 3,60 01.Apr.2029 8,00
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 589,90 0,00 93,62 5,16 15.Sep.2028 4,38
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 589,46 0,00 91,46 8,26 03.Feb.2032 2,75
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 589,29 0,00 95,55 4,75 16.Mai.2029 4,97
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 589,20 0,00 81,48 4,56 05.Aug.2079 1,63
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 589,17 0,00 94,88 4,31 13.Jul.2027 4,40
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 589,08 0,00 81,12 7,29 26.Apr.2030 1,25
IAA IAA SPINCO INC 144A Unternehmen 588,92 0,00 95,51 3,11 15.Jun.2027 5,50
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD IT 588,71 0,00 11,87 0,00 nan 0,00
DHI D R HORTON INC Unternehmen 588,69 0,00 85,67 3,99 15.Okt.2026 1,30
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 588,46 0,00 94,63 4,07 15.Sep.2028 6,50
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 588,45 0,00 97,23 2,79 04.Aug.2025 4,38
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 588,45 0,00 85,43 4,76 03.Aug.2027 1,13
BKW BKW N AG Versorger 588,10 0,00 114,83 0,00 nan 0,00
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 588,00 0,00 96,42 4,32 12.Jun.2027 4,38
2 CLP HOLDINGS LTD Versorger 587,88 0,00 8,20 0,00 nan 0,00
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 587,79 0,00 80,90 9,93 15.Mär.2033 1,00
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 587,79 0,00 81,07 8,33 24.Mär.2031 0,63
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 587,77 0,00 83,04 11,62 22.Jun.2048 6,30
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 587,77 0,00 99,71 4,00 08.Jan.2027 4,35
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 587,70 0,00 80,85 8,82 22.Sep.2031 0,50
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 587,49 0,00 92,26 6,27 01.Apr.2031 3,62
MPLX MPLX LP Unternehmen 587,37 0,00 98,66 2,47 01.Jun.2025 4,88
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 587,09 0,00 104,45 7,86 15.Jul.2033 6,88
THS TREEHOUSE FOODS INC Unternehmen 587,09 0,00 85,12 4,92 01.Sep.2028 4,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 586,89 0,00 89,46 3,40 08.Feb.2026 0,70
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 586,65 0,00 96,38 11,94 15.Jun.2039 4,13
ESTC ELASTIC NV 144A Unternehmen 586,54 0,00 88,01 5,26 15.Jul.2029 4,13
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 586,28 0,00 92,77 2,61 01.Mai.2025 1,85
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC IT 586,28 0,00 50,14 0,00 nan 0,00
ATGL ADANI TOTAL GAS LTD Versorger 586,20 0,00 41,33 0,00 nan 0,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 586,02 0,00 95,60 0,85 23.Jun.2023 0,95
PKICN PARKLAND FUEL CORP 144A Unternehmen 585,99 0,00 96,39 3,18 15.Jul.2027 5,88
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 585,90 0,00 98,70 2,03 01.Dez.2024 5,13
SSP SCRIPPS ESCROW II INC 144A Unternehmen 585,81 0,00 84,82 6,20 15.Jan.2031 5,38
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 585,62 0,00 86,95 11,69 15.Jul.2048 6,50
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 585,08 0,00 89,38 6,54 01.Dez.2029 2,38
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 585,03 0,00 11,63 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 584,84 0,00 93,05 15,10 04.Aug.2046 3,85
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 584,61 0,00 109,42 5,18 15.Jan.2030 11,88
WHL WOOLWORTHS HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  584,56 0,00 3,14 0,00 nan 0,00
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 584,52 0,00 96,81 4,04 20.Mai.2027 5,75
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 584,13 0,00 27,42 0,00 nan 0,00
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 584,08 0,00 80,31 11,38 18.Okt.2034 0,88
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 583,85 0,00 93,16 2,46 15.Mär.2025 2,40
ASGN ASGN INC 144A Unternehmen 583,70 0,00 90,87 4,22 15.Mai.2028 4,63
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 583,70 0,00 83,78 5,83 15.Mär.2030 4,63
PGR PROGRESSIVE CORP Financials 583,51 0,00 117,05 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 582,84 0,00 107,43 12,97 08.Jan.2046 5,95
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 582,79 0,00 79,71 6,48 31.Dez.2049 1,83
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 582,69 0,00 97,15 2,30 01.Apr.2025 5,63
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 582,60 0,00 90,06 5,46 01.Jun.2030 4,63
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 582,19 0,00 107,09 9,24 02.Mai.2036 6,50
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 581,83 0,00 90,73 4,39 19.Mai.2027 2,48
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 581,77 0,00 84,12 14,22 07.Mai.2050 4,70
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 581,63 0,00 80,33 11,98 10.Okt.2034 0,15
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 581,47 0,00 92,97 13,49 15.Mär.2050 4,33
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 581,47 0,00 96,37 5,46 15.Feb.2029 4,30
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 581,04 0,00 98,96 4,09 15.Jun.2027 5,88
SBAC SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS Immobilien 580,89 0,00 338,03 0,00 nan 0,00
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 580,75 0,00 107,52 10,83 15.Apr.2040 6,30
EMBC EMBECTA CORP 144A Unternehmen 580,68 0,00 87,35 5,61 15.Feb.2030 5,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 580,63 0,00 97,84 9,51 14.Mai.2035 4,50
MWA MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A Unternehmen 580,59 0,00 90,85 4,56 15.Jun.2029 4,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 580,03 0,00 80,15 10,17 30.Nov.2032 0,13
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 579,92 0,00 74,83 6,87 25.Nov.2030 3,70
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 579,66 0,00 87,40 16,81 15.Mär.2052 3,70
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 579,66 0,00 79,61 8,88 15.Jan.2032 1,00
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 579,60 0,00 97,68 1,07 01.Nov.2023 3,50
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 579,30 0,00 90,58 6,08 01.Jul.2029 3,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 578,94 0,00 102,05 13,49 05.Dez.2043 4,50
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 578,61 0,00 100,04 5,22 26.Sep.2028 4,85
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 578,58 0,00 98,33 5,34 14.Nov.2028 4,25
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 578,50 0,00 80,01 7,85 28.Jul.2030 0,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 578,46 0,00 88,35 3,50 22.Apr.2027 1,78
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 578,21 0,00 76,54 5,55 01.Jun.2029 4,88
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 578,07 0,00 45,69 5,39 11.Mär.2061 8,75
COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Unternehmen 577,75 0,00 89,02 4,98 15.Jan.2029 4,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 577,61 0,00 75,10 5,91 13.Mär.2030 5,25
ECL ECOLAB INC Unternehmen 577,26 0,00 95,46 3,84 01.Nov.2026 2,70
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 577,26 0,00 97,75 0,25 09.Nov.2022 2,85
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 576,77 0,00 100,38 9,38 15.Sep.2032 1,50
RAX RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A Unternehmen 576,74 0,00 81,48 4,78 15.Feb.2028 3,50
FOXA FOX CORP Unternehmen 576,29 0,00 98,89 5,46 25.Jan.2029 4,71
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 575,92 0,00 79,38 13,63 02.Sep.2036 0,30
KO COCA-COLA CO Unternehmen 575,69 0,00 86,14 5,34 15.Mär.2028 1,00
BANCO BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS Government Related 575,38 0,00 93,22 2,31 09.Jan.2025 2,70
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 575,21 0,00 89,91 3,43 24.Feb.2026 0,75
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD Industrie 574,66 0,00 20,81 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 574,28 0,00 97,88 0,12 23.Sep.2022 3,25
034730 SK INC Industrie 574,25 0,00 165,71 0,00 nan 0,00
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 574,25 0,00 86,32 4,76 21.Aug.2027 1,30
WMT WALMART INC Unternehmen 574,13 0,00 99,06 15,75 29.Jun.2048 4,05
PEP PEPSICO INC Unternehmen 574,00 0,00 96,13 0,71 01.Mai.2023 0,75
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 573,89 0,00 110,00 6,66 01.Nov.2031 8,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 573,89 0,00 95,50 4,88 22.Mär.2028 4,38
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 573,67 0,00 97,17 2,43 25.Mär.2025 3,40
S92 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG IT 573,17 0,00 52,85 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 572,83 0,00 98,14 2,78 27.Jul.2025 4,00
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 572,80 0,00 97,55 3,79 01.Dez.2026 4,25
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 572,73 0,00 96,69 1,05 20.Sep.2023 2,20
MRNA MODERNA INC Gesundheitsversorgung 572,72 0,00 167,41 0,00 nan 0,00
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 572,65 0,00 97,26 0,41 09.Jan.2023 1,95
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 572,58 0,00 78,50 17,08 24.Nov.2041 1,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 572,44 0,00 96,68 4,08 20.Jan.2027 3,63
KO COCA-COLA CO Unternehmen 571,48 0,00 90,03 4,57 01.Jun.2027 1,45
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 571,48 0,00 86,91 12,67 13.Mai.2040 3,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 570,76 0,00 89,78 10,13 31.Okt.2038 4,02
OMAOIL OQ MTN RegS Government Related 569,92 0,00 95,74 4,91 06.Mai.2028 5,13
MGI MONEYGRAM INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 569,78 0,00 96,80 2,86 01.Aug.2026 5,38
TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Unternehmen 569,51 0,00 101,18 1,27 01.Jun.2024 8,88
VSCO VICTORIAS SECRET & CO 144A Unternehmen 569,32 0,00 80,40 5,65 15.Jul.2029 4,63
UNP UNION PACIFIC CORP Unternehmen 569,04 0,00 97,85 1,33 15.Feb.2024 3,65
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 568,86 0,00 96,27 3,44 01.Jul.2026 4,65
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 568,77 0,00 89,33 4,24 15.Jan.2028 3,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 568,76 0,00 97,01 1,78 14.Jun.2025 3,85
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 568,62 0,00 78,48 8,41 07.Apr.2031 0,50
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 568,59 0,00 97,83 0,02 15.Aug.2022 3,55
8058 MITSUBISHI CORP Industrie 568,26 0,00 30,13 0,00 nan 0,00
SSP SCRIPPS ESCROW II INC 144A Unternehmen 568,22 0,00 86,81 5,11 15.Jan.2029 3,88
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 567,87 0,00 92,33 12,86 06.Nov.2042 4,40
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 567,86 0,00 95,86 2,54 01.Jun.2025 3,95
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 567,68 0,00 96,62 0,70 01.Mai.2023 5,63
DLX DELUXE CORP 144A Unternehmen 567,31 0,00 87,87 4,81 01.Jun.2029 8,00
AMT AMERICAN TOWER CORP Unternehmen 567,23 0,00 97,78 0,47 31.Jan.2023 3,50
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 567,12 0,00 93,54 4,74 01.Feb.2028 5,25
TELVIS GRUPO TELEVISA SA Unternehmen 566,91 0,00 103,25 2,35 18.Mär.2025 6,63
WALMEX* WALMART DE MEXICO V Nichtzyklische Konsumgüter 566,88 0,00 3,43 0,00 nan 0,00
DCP DCP MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 566,67 0,00 98,83 9,37 15.Sep.2037 6,75
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 566,67 0,00 96,07 3,47 15.Jul.2026 4,85
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 566,45 0,00 94,56 2,23 03.Dez.2024 1,95
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 566,18 0,00 95,63 5,07 23.Jul.2029 4,27
2388 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Financials 566,16 0,00 3,53 0,00 nan 0,00
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 565,93 0,00 96,16 2,54 01.Aug.2026 5,25
BERY BERRY PLASTICS ESCROW CORP 144A Unternehmen 564,93 0,00 97,68 2,43 15.Jul.2027 5,63
CNHI CNH INDUSTRIAL NV Unternehmen 564,88 0,00 98,16 0,97 15.Aug.2023 4,50
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 564,86 0,00 88,45 5,66 22.Mai.2030 3,26
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 564,84 0,00 79,90 6,77 01.Jun.2031 4,50
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 564,74 0,00 80,79 7,43 20.Jul.2032 2,31
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 564,65 0,00 96,67 2,71 15.Jul.2027 5,00
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 564,37 0,00 94,93 3,46 19.Mai.2026 2,60
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 564,16 0,00 97,72 0,15 01.Okt.2022 2,88
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 563,89 0,00 114,64 10,82 15.Feb.2039 5,90
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 563,89 0,00 97,80 0,04 23.Aug.2022 1,95
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 563,77 0,00 91,24 4,23 01.Apr.2027 2,80
VNT VONTIER CORP Unternehmen 563,77 0,00 76,64 7,33 01.Apr.2031 2,95
MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Government Related 563,61 0,00 82,95 17,86 28.Apr.2051 3,08
SPB SPECTRUM BRANDS INC Unternehmen 563,46 0,00 97,82 1,46 15.Jul.2025 5,75
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 563,29 0,00 109,51 11,89 01.Mai.2042 5,88
VMW VMWARE CLASS A INC IT 562,76 0,00 114,02 0,00 nan 0,00
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 562,53 0,00 97,55 0,81 09.Jun.2023 3,75
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 562,45 0,00 97,75 2,96 01.Dez.2025 3,75
TAP MOLSON COORS BREWING CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 562,37 0,00 53,93 0,00 nan 0,00
HEIA HEINEKEN NV Nichtzyklische Konsumgüter 562,30 0,00 93,76 0,00 nan 0,00
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 562,21 0,00 87,14 5,76 01.Dez.2028 2,27
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 561,93 0,00 32,54 0,00 nan 0,00
MUBAUH MDC-GMTN BV MTN RegS Government Related 561,91 0,00 127,13 11,54 01.Nov.2041 6,88
XHR XHR LP 144A Unternehmen 561,63 0,00 89,22 4,97 01.Jun.2029 4,88
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 561,36 0,00 95,83 3,08 15.Feb.2026 4,75
DY DYCOM INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 561,36 0,00 90,78 4,73 15.Apr.2029 4,50
WMT WALMART INC Unternehmen 561,00 0,00 85,45 8,16 22.Sep.2031 1,80
FLOW REDWOOD STAR MERGER SUB INC 144A Unternehmen 560,99 0,00 85,40 5,05 01.Apr.2030 8,75
MSTR MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A Unternehmen 560,81 0,00 87,59 4,56 15.Jun.2028 6,13
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 560,64 0,00 86,33 6,39 01.Sep.2029 2,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 560,16 0,00 94,96 4,94 25.Jan.2028 3,40
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560,14 0,00 101,31 4,96 01.Dez.2027 2,65
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 560,04 0,00 96,03 3,95 15.Jan.2027 3,88
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 559,71 0,00 89,32 6,09 08.Jul.2031 5,88
WMT WALMART INC Unternehmen 559,68 0,00 79,26 14,27 22.Sep.2041 2,50
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 559,55 0,00 97,19 0,70 01.Mai.2023 2,75
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS Government Related 559,45 0,00 97,25 3,39 03.Mai.2026 4,50
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 559,38 0,00 97,68 0,79 31.Mai.2023 3,91
SSP EW SCRIPPS CO 144A Unternehmen 559,25 0,00 94,74 3,44 15.Jul.2027 5,88
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 559,08 0,00 94,54 3,51 13.Mai.2026 2,85
AIMC STEVENS HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 558,88 0,00 97,94 2,41 01.Okt.2026 6,13
ZIP ZIPRECRUITER INC 144A Unternehmen 558,88 0,00 87,68 5,48 15.Jan.2030 5,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 558,74 0,00 96,90 1,62 17.Apr.2024 2,90
OZK BANK OZK Unternehmen 558,60 0,00 87,97 3,84 01.Okt.2031 2,75
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 558,60 0,00 80,46 7,27 15.Aug.2030 1,65
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 558,36 0,00 96,02 2,35 15.Mär.2025 3,50
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 558,06 0,00 80,29 8,63 15.Sep.2039 7,60
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 557,99 0,00 98,29 5,08 30.Mai.2028 4,38
8604 NOMURA HOLDINGS INC Financials 557,96 0,00 3,63 0,00 nan 0,00
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 557,84 0,00 91,87 12,15 30.Jan.2043 5,25
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 557,78 0,00 99,16 1,45 15.Apr.2025 5,75
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 557,15 0,00 99,00 4,88 17.Apr.2028 4,20
EAT BRINKER INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 557,05 0,00 94,94 1,95 01.Okt.2024 5,00
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 556,87 0,00 93,80 4,51 15.Jul.2029 5,25
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 556,72 0,00 76,87 8,30 17.Jan.2031 0,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 556,58 0,00 93,61 1,58 22.Mär.2024 0,75
CNDT CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 144A Unternehmen 556,50 0,00 87,70 5,17 01.Nov.2029 6,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 556,19 0,00 96,77 13,20 08.Jul.2044 4,80
HZNP HORIZON PHARMA USA INC 144A Unternehmen 556,14 0,00 96,41 3,20 01.Aug.2027 5,50
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 555,68 0,00 90,00 3,67 09.Jun.2026 1,50
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 555,16 0,00 75,53 6,70 17.Jan.2030 2,25
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 555,04 0,00 93,17 3,21 01.Nov.2026 4,63
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 554,98 0,00 81,61 7,93 30.Jan.2032 3,30
TGI TRIUMPH GROUP INC Unternehmen 554,58 0,00 83,67 2,57 15.Aug.2025 7,75
AMP AMPLIFON Gesundheitsversorgung 554,52 0,00 29,93 0,00 nan 0,00
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 554,26 0,00 98,46 4,30 01.Jun.2027 3,90
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 554,02 0,00 96,19 13,51 21.Okt.2045 4,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 553,54 0,00 79,47 11,99 22.Apr.2042 3,16
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 553,42 0,00 91,30 3,22 15.Jan.2026 2,88
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 553,30 0,00 92,17 5,56 01.Jun.2029 5,38
RYAM RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A Unternehmen 553,30 0,00 94,38 2,76 15.Jan.2026 7,63
27 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  553,26 0,00 5,88 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 553,18 0,00 95,61 3,40 14.Mai.2026 3,20
NGVT INGEVITY CORP 144A Unternehmen 552,84 0,00 88,53 4,63 01.Nov.2028 3,88
TELVIS GRUPO TELEVISA SA Unternehmen 552,70 0,00 107,56 10,70 15.Jan.2040 6,63
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 552,70 0,00 79,94 13,92 15.Okt.2041 2,80
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A Unternehmen 552,11 0,00 83,60 6,37 23.Nov.2081 4,88
TPC TUTOR PERINI CORP 144A Unternehmen 551,92 0,00 85,09 2,43 01.Mai.2025 6,88
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 551,73 0,00 75,55 10,41 02.Nov.2033 1,00
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 551,69 0,00 94,88 0,92 15.Jul.2023 0,65
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 551,61 0,00 96,66 5,14 16.Aug.2028 4,55
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 551,42 0,00 97,78 0,46 25.Jan.2023 3,20
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 551,28 0,00 93,45 3,95 15.Jul.2028 5,00
AER AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A Unternehmen 551,10 0,00 92,78 2,26 15.Jun.2045 6,50
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 551,07 0,00 86,77 14,78 05.Feb.2049 4,38
PFE WYETH Unternehmen 550,53 0,00 116,24 10,11 01.Apr.2037 5,95
CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 550,46 0,00 90,69 4,71 15.Okt.2028 6,50
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 550,43 0,00 96,64 1,51 07.Mär.2024 2,60
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 550,37 0,00 92,93 3,98 15.Jun.2028 4,63
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 550,29 0,00 78,40 7,87 16.Sep.2036 2,48
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 550,29 0,00 90,20 6,75 22.Mai.2030 3,00
THO THOR INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 550,27 0,00 83,08 5,73 15.Okt.2029 4,00
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 550,17 0,00 88,44 3,17 15.Nov.2025 0,88
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 550,07 0,00 75,92 6,54 21.Jun.2029 1,25
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LIMITED Unternehmen 550,05 0,00 96,98 12,60 16.Okt.2043 5,00
GMT GATX CORP Unternehmen 549,17 0,00 94,96 2,41 30.Mär.2025 3,25
PVH PVH CORP Unternehmen 548,60 0,00 97,07 2,67 10.Jul.2025 4,63
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 548,34 0,00 92,13 2,38 01.Feb.2025 2,30
6594 NIDEC CORP Industrie 548,31 0,00 70,12 0,00 nan 0,00
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 548,26 0,00 97,73 0,63 11.Apr.2023 3,25
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 548,24 0,00 88,05 5,72 15.Okt.2028 1,75
CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Unternehmen 547,71 0,00 87,21 4,27 15.Sep.2027 3,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 547,60 0,00 74,79 9,23 30.Mai.2040 6,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 547,52 0,00 82,69 7,50 20.Okt.2032 2,57
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 547,16 0,00 92,21 4,07 01.Jun.2028 4,63
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 547,04 0,00 94,73 4,88 29.Jan.2028 3,40
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 546,52 0,00 72,07 3,94 15.Apr.2027 5,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 546,37 0,00 84,75 7,97 28.Jul.2031 2,15
PKI PERKINELMER INC Unternehmen 545,96 0,00 89,68 6,12 15.Sep.2029 3,30
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 545,79 0,00 87,04 3,50 04.Jun.2081 3,25
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 545,78 0,00 74,71 12,91 26.Okt.2036 1,00
DNB DUN & BRADSTREET CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 545,42 0,00 92,03 4,95 15.Dez.2029 5,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 545,37 0,00 96,55 0,58 15.Mär.2023 2,63
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A Unternehmen 545,33 0,00 83,17 5,47 15.Apr.2029 3,75
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 545,24 0,00 95,24 4,51 15.Jan.2028 5,63
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 545,24 0,00 74,02 3,68 01.Feb.2027 8,00
HEIA HEICO CORP CLASS A Industrie 545,12 0,00 124,58 0,00 nan 0,00
DHI D R HORTON INC Unternehmen 544,83 0,00 94,57 2,07 15.Okt.2024 2,50
PERTIJ PERTAMINA (PERSERO) PT RegS Government Related 544,68 0,00 101,11 11,47 03.Mai.2042 6,00
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 544,51 0,00 98,17 1,88 15.Jul.2025 5,50
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 543,86 0,00 95,71 2,95 15.Apr.2027 5,38
TTMI TTM TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 543,86 0,00 89,88 4,77 01.Mär.2029 4,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 543,52 0,00 85,47 3,16 26.Jan.2026 4,75
PETMK PETROLIAM NASIONAL BERHAD RegS Government Related 543,37 0,00 112,34 3,57 15.Okt.2026 7,63
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 543,29 0,00 97,83 0,67 15.Apr.2023 3,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 543,19 0,00 116,46 11,78 13.Sep.2043 6,67
MOL MOL HUNGARIAN OIL AND GAS Energie 543,17 0,00 7,09 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 542,37 0,00 100,20 5,56 20.Feb.2029 4,45
VAC MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A Unternehmen 542,22 0,00 86,34 5,30 15.Jun.2029 4,50
ROP ROPER INDUSTRIES INC Unternehmen 542,12 0,00 97,82 0,22 15.Nov.2022 3,13
ES NORTHEAST UTILITIES Unternehmen 541,67 0,00 96,83 0,70 01.Mai.2023 2,80
AC* ARCA CONTINENTAL Nichtzyklische Konsumgüter 541,49 0,00 6,61 0,00 nan 0,00
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 541,36 0,00 74,69 7,69 31.Dez.2049 1,88
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 541,35 0,00 98,42 2,62 14.Jul.2026 6,12
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 541,03 0,00 95,48 4,58 15.Jan.2028 5,75
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 540,02 0,00 91,28 6,15 15.Feb.2030 4,38
SXC SUNCOKE ENERGY INC 144A Unternehmen 539,93 0,00 84,52 5,41 30.Jun.2029 4,88
UIS UNISYS CORPORATION 144A Unternehmen 539,84 0,00 91,85 3,83 01.Nov.2027 6,88
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 539,82 0,00 95,78 4,26 16.Mai.2027 3,25
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 539,82 0,00 94,21 3,86 23.Nov.2031 4,32
STT STATE STREET CORP Financials 539,60 0,00 68,84 0,00 nan 0,00
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A Unternehmen 539,47 0,00 86,14 3,13 23.Nov.2081 4,25
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 539,47 0,00 83,50 6,39 15.Sep.2031 5,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 539,45 0,00 80,13 4,59 17.Feb.2028 5,13
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 539,23 0,00 93,35 2,00 13.Sep.2025 2,56
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 539,19 0,00 84,42 6,55 01.Jul.2031 4,88
FCFS FIRSTCASH INC 144A Unternehmen 539,10 0,00 89,70 4,47 01.Sep.2028 4,63
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 539,01 0,00 90,36 4,97 01.Jul.2029 4,00
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 538,55 0,00 97,57 1,34 01.Apr.2025 5,75
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 538,29 0,00 92,77 6,68 03.Dez.2029 2,13
GCUNIV Grand Canyon University Unternehmen 538,28 0,00 93,95 2,01 01.Okt.2024 4,13
DE DEERE & CO Unternehmen 538,13 0,00 94,31 6,63 15.Apr.2030 3,10
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 538,13 0,00 98,61 5,21 10.Sep.2028 3,95
NOKIA NOKIA IT 538,03 0,00 5,02 0,00 nan 0,00
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA 144A Unternehmen 537,82 0,00 70,03 12,10 07.Jul.2041 3,88
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 537,24 0,00 97,55 0,46 27.Jan.2023 2,80
JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A Unternehmen 536,72 0,00 90,97 4,14 15.Jan.2028 5,00
096770 SK INNOVATION LTD Energie 536,59 0,00 146,22 0,00 nan 0,00
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 536,44 0,00 86,32 12,78 15.Apr.2040 3,30
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 536,32 0,00 84,88 7,33 15.Nov.2030 2,25
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 536,20 0,00 88,59 3,35 20.Jan.2026 0,88
MODV PROVIDENCE SERVICE CORP 144A Unternehmen 535,44 0,00 95,54 2,53 15.Nov.2025 5,88
S32 SOUTH32 LTD Materialien 535,23 0,00 2,66 0,00 nan 0,00
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 535,07 0,00 91,74 4,88 19.Apr.2028 4,38
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 535,00 0,00 89,46 14,28 10.Feb.2045 3,70
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP IT 534,94 0,00 54,17 0,00 nan 0,00
7267 HONDA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  534,83 0,00 24,56 0,00 nan 0,00
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 534,64 0,00 86,91 13,84 01.Jun.2046 4,38
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 534,25 0,00 98,36 3,22 15.Jan.2028 6,25
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 534,16 0,00 87,56 4,39 15.Jan.2028 4,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 534,16 0,00 97,32 6,09 24.Mär.2031 4,49
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 533,92 0,00 100,17 3,00 24.Nov.2025 5,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 533,92 0,00 92,56 4,69 15.Nov.2027 3,25
TRIP TRIPADVISOR INC 144A Unternehmen 533,06 0,00 99,17 1,81 15.Jul.2025 7,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 532,83 0,00 98,48 1,28 05.Dez.2023 3,38
TNL TRAVEL + LEISURE CO Unternehmen 532,78 0,00 97,27 3,88 01.Apr.2027 6,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 532,59 0,00 90,67 2,75 10.Jun.2025 1,15
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 532,42 0,00 89,55 6,37 01.Aug.2030 5,13
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 532,05 0,00 82,27 6,24 01.Apr.2030 4,38
DE DEERE & CO Unternehmen 531,87 0,00 94,74 16,59 15.Apr.2050 3,75
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 531,87 0,00 78,77 7,41 01.Sep.2030 1,40
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 531,83 0,00 90,69 6,60 14.Feb.2030 2,85
BKNG PRICELINE GROUP INC Unternehmen 531,75 0,00 97,96 2,31 15.Mär.2025 3,65
11 HANG SENG BANK LTD Financials 531,72 0,00 16,01 0,00 nan 0,00
DXCM DEXCOM INC Gesundheitsversorgung 531,47 0,00 83,26 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 531,29 0,00 68,96 4,19 30.Sep.2027 5,80
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC IT 531,16 0,00 419,48 0,00 nan 0,00
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 531,03 0,00 82,45 7,02 04.Jun.2030 2,10
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 530,52 0,00 42,93 2,21 30.Jan.2025 5,88
BKNG PRICELINE GROUP INC Unternehmen 530,20 0,00 97,34 0,57 15.Mär.2023 2,75
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 530,04 0,00 87,69 6,21 15.Mär.2031 4,00
LREN3 LOJAS RENNER SA Zyklische Konsumgüter  529,98 0,00 5,12 0,00 nan 0,00
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 529,93 0,00 98,48 1,66 24.Jun.2024 4,55
FDX FEDEX CORP Unternehmen 529,46 0,00 91,73 6,15 05.Aug.2029 3,10
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 529,11 0,00 97,72 0,30 29.Nov.2022 2,55
SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 528,94 0,00 81,43 6,85 15.Nov.2031 4,88
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 528,85 0,00 89,43 4,88 01.Apr.2029 4,13
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Unternehmen 528,75 0,00 87,90 5,49 01.Mär.2030 4,75
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 528,38 0,00 96,57 3,90 15.Dez.2026 3,28
QBE QBE INSURANCE GROUP LTD Financials 527,94 0,00 8,22 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 527,90 0,00 97,98 4,34 08.Jun.2027 4,11
CC CHEMOURS COMPANY Unternehmen 527,84 0,00 93,28 4,08 15.Mai.2027 5,38
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 527,44 0,00 91,70 6,78 21.Mai.2030 2,88
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 526,83 0,00 90,07 4,96 15.Mär.2028 3,50
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 526,77 0,00 91,78 1,95 15.Aug.2024 0,85
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 526,74 0,00 79,48 4,14 15.Aug.2027 5,75
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 526,69 0,00 97,72 3,24 04.Mär.2026 4,15
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 526,69 0,00 94,19 4,78 24.Jan.2029 3,77
IMP IMPALA PLATINUM LTD Materialien 526,68 0,00 11,19 0,00 nan 0,00
VVV VALVOLINE INC 144A Unternehmen 526,65 0,00 82,71 6,90 15.Jun.2031 3,63
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 526,57 0,00 93,17 2,70 15.Jun.2025 2,40
BWP BOARDWALK PIPELINES LP Unternehmen 526,49 0,00 97,64 0,45 01.Feb.2023 3,38
KO COCA-COLA CO Unternehmen 526,42 0,00 95,44 2,00 06.Sep.2024 1,75
AMN AMN HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 525,64 0,00 94,53 3,28 01.Okt.2027 4,63
GHC GRAHAM HOLDINGS CO 144A Unternehmen 525,64 0,00 98,27 2,01 01.Jun.2026 5,75
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 525,61 0,00 96,68 4,43 01.Sep.2027 3,60
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 525,23 0,00 90,47 1,97 18.Aug.2024 0,80
RABOBK COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B Unternehmen 525,13 0,00 99,81 13,31 04.Aug.2045 5,25
C CITIGROUP INC Unternehmen 525,01 0,00 82,89 7,20 01.Mai.2032 2,56
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 524,77 0,00 92,85 4,21 10.Mär.2027 2,80
V VISA INC Unternehmen 524,77 0,00 100,99 10,12 14.Dez.2035 4,15
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 524,65 0,00 79,11 10,94 15.Nov.2037 3,80
K KELLOGG COMPANY Unternehmen 524,41 0,00 96,04 3,37 01.Apr.2026 3,25
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 524,34 0,00 71,83 24,25 26.Nov.2051 1,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 524,29 0,00 79,69 7,25 23.Sep.2030 2,14
CASCN CASCADES INC. 144A Unternehmen 523,72 0,00 90,18 4,10 15.Jan.2028 5,38
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financials 523,58 0,00 99,66 0,00 nan 0,00
G ASSICURAZIONI GENERALI Financials 523,49 0,00 15,12 0,00 nan 0,00
BLD TOPBUILD CORP 144A Unternehmen 522,89 0,00 85,63 6,71 15.Feb.2032 4,13
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 522,84 0,00 94,80 5,71 05.Apr.2029 3,65
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 522,84 0,00 72,12 5,36 17.Jun.2033 1,38
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL IN 144A Unternehmen 522,34 0,00 92,33 4,10 15.Aug.2028 4,63
HEP HOLLY ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 522,25 0,00 92,42 4,08 01.Feb.2028 5,00
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 522,12 0,00 96,89 4,27 17.Mai.2027 3,10
OMI OWENS & MINOR INC 144A Unternehmen 521,80 0,00 87,18 5,06 31.Mär.2029 4,50
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 521,76 0,00 93,24 14,57 22.Jan.2047 4,38
TPIC TPI COMPOSITES INC Industrie 521,49 0,00 21,94 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 521,29 0,00 90,04 4,83 25.Jan.2028 4,25
PH PARKER HANNIFIN CORP MTN Unternehmen 521,16 0,00 96,29 2,09 21.Nov.2024 3,30
NCM NEWCREST MINING LTD Materialien 520,73 0,00 13,42 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 520,31 0,00 88,35 3,53 04.Mai.2027 1,59
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 520,19 0,00 96,96 9,59 15.Nov.2035 4,85
SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Unternehmen 519,96 0,00 102,43 1,93 20.Sep.2025 8,00
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 519,83 0,00 95,66 14,29 01.Apr.2046 4,25
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 519,69 0,00 86,39 6,96 15.Jan.2031 4,13
M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 519,60 0,00 86,33 4,95 01.Apr.2029 5,88
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 519,59 0,00 114,98 7,88 15.Nov.2032 5,90
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 519,21 0,00 86,40 8,22 19.Okt.2031 2,00
DINO HF SINCLAIR CORP 144A Unternehmen 519,11 0,00 99,37 3,10 01.Apr.2026 5,88
2207 HOTAI MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  518,75 0,00 19,53 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 518,63 0,00 68,83 18,21 01.Sep.2053 2,77
FDX FEDEX CORP Unternehmen 518,63 0,00 96,65 3,27 01.Apr.2026 3,25
TWLO TWILIO INC Unternehmen 518,50 0,00 86,32 6,35 15.Mär.2031 3,88
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 518,44 0,00 90,16 6,23 30.Sep.2029 3,00
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 518,41 0,00 89,12 3,71 01.Dez.2026 4,63
034220 LG DISPLAY LTD IT 518,39 0,00 11,92 0,00 nan 0,00
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 518,22 0,00 97,30 1,43 01.Apr.2025 5,00
CRI WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A Unternehmen 518,13 0,00 97,05 2,36 15.Mär.2027 5,63
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 518,03 0,00 100,74 5,92 29.Jun.2029 4,45
9432 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR Kommunikation 517,97 0,00 26,97 0,00 nan 0,00
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 517,79 0,00 94,50 2,10 24.Feb.2025 2,30
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 517,78 0,00 83,16 6,53 25.Mai.2031 2,59
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 517,75 0,00 70,96 15,12 29.Jan.2040 1,25
TSE TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 144A Unternehmen 517,67 0,00 84,92 2,76 01.Sep.2025 5,38
DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F Unternehmen 517,66 0,00 84,40 3,86 16.Nov.2027 2,31
RAX RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A Unternehmen 516,76 0,00 74,13 5,13 01.Dez.2028 5,38
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 516,70 0,00 97,67 3,12 13.Feb.2026 3,45
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 516,52 0,00 94,40 7,94 31.Mär.2032 3,55
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 516,52 0,00 70,77 24,42 24.Nov.2051 0,95
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 516,46 0,00 94,09 4,29 15.Apr.2027 2,50
PEAK HEALTHPEAK PROPERTIES INC Unternehmen 516,34 0,00 86,51 7,31 15.Jan.2031 2,88
GRT GROWTHPOINT PROP LTD SHS Immobilien 516,26 0,00 0,80 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 515,86 0,00 83,73 7,19 03.Jun.2030 1,50
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 515,73 0,00 71,76 18,10 20.Okt.2040 0,00
ABG ABSA GROUP LTD Financials 515,72 0,00 10,54 0,00 nan 0,00
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 515,66 0,00 71,22 17,76 26.Sep.2040 0,13
EBAY EBAY INC Unternehmen 515,66 0,00 97,42 0,47 30.Jan.2023 2,75
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 515,50 0,00 100,42 10,80 15.Nov.2038 5,32
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 514,93 0,00 97,20 0,83 15.Jun.2023 3,00
RAD RITE AID CORPORATION 144A Unternehmen 514,74 0,00 86,09 2,57 01.Jul.2025 7,50
DEMANT DEMANT Gesundheitsversorgung 514,35 0,00 35,99 0,00 nan 0,00
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 513,93 0,00 79,25 7,03 15.Jun.2030 2,20
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 513,21 0,00 91,70 6,65 01.Apr.2030 2,85
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC RegS Government Related 513,21 0,00 72,46 7,40 06.Mai.2031 2,95
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 512,79 0,00 97,00 1,62 13.Apr.2024 2,73
MTCHII MATCH GROUP INC 144A Unternehmen 512,73 0,00 87,13 5,94 01.Aug.2030 4,13
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 512,27 0,00 82,37 3,02 15.Dez.2051 4,13
PCELL POWERCELL SWEDEN Industrie 512,25 0,00 17,30 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 511,77 0,00 95,62 2,80 12.Sep.2026 4,29
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 511,77 0,00 74,24 13,54 20.Nov.2040 2,65
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 511,64 0,00 70,43 17,11 30.Nov.2040 0,50
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 511,63 0,00 88,20 7,78 30.Apr.2033 5,63
PLAY DAVE & BUSTERS INC 144A Unternehmen 511,08 0,00 99,29 2,01 01.Nov.2025 7,63
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 511,04 0,00 92,23 4,31 08.Mai.2032 3,38
BXP BOSTON PROPERTIES REIT INC Immobilien 510,93 0,00 84,26 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 510,90 0,00 98,08 1,91 20.Aug.2024 3,90
FISV FISERV INC Unternehmen 510,80 0,00 88,08 14,87 01.Jul.2049 4,40
BNP BNP PARIBAS SA MTN Unternehmen 510,69 0,00 97,61 0,55 03.Mär.2023 3,25
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 510,59 0,00 22,61 0,88 01.Sep.2023 7,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 510,52 0,00 60,12 15,22 15.Feb.2061 3,88
4013 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP Gesundheitsversorgung 510,21 0,00 55,83 0,00 nan 0,00
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 510,17 0,00 94,87 3,89 15.Apr.2029 5,00
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 510,17 0,00 79,32 5,85 01.Mär.2030 5,50
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 510,07 0,00 88,43 5,13 01.Aug.2029 4,63
OI OI EUROPEAN GROUP BV 144A Unternehmen 510,07 0,00 84,52 5,64 15.Feb.2030 4,75
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 509,98 0,00 98,11 2,56 01.Jun.2025 4,88
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 509,96 0,00 91,25 6,74 09.Apr.2030 2,60
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 509,96 0,00 79,15 7,26 13.Feb.2032 1,79
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 509,72 0,00 96,27 4,83 15.Mär.2028 3,90
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 509,51 0,00 129,63 16,44 22.Jun.2045 3,75
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 509,12 0,00 109,78 9,72 15.Okt.2036 6,05
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 508,90 0,00 94,69 1,32 15.Dez.2023 1,23
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 508,88 0,00 97,23 0,42 10.Jan.2023 2,05
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 508,65 0,00 94,50 2,08 07.Okt.2024 2,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 508,52 0,00 79,55 21,28 17.Mär.2062 3,04
TFC TRUIST BANK Unternehmen 508,39 0,00 95,09 3,46 15.Mai.2026 3,30
DAN DANA INC Unternehmen 508,15 0,00 91,51 4,13 15.Jun.2028 5,63
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 508,15 0,00 97,32 5,43 23.Jan.2030 4,43
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 507,67 0,00 83,41 3,32 14.Apr.2026 4,25
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 507,43 0,00 83,26 15,16 08.Dez.2047 3,73
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 507,31 0,00 89,51 3,44 25.Mär.2026 1,65
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 507,05 0,00 79,40 2,79 01.Okt.2025 5,63
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 506,23 0,00 52,37 4,16 15.Jan.2028 7,00
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 505,99 0,00 95,31 6,47 01.Apr.2030 3,60
AAPL APPLE INC Unternehmen 505,87 0,00 74,97 18,35 08.Feb.2051 2,65
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 505,77 0,00 98,25 2,52 01.Jul.2025 6,00
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 505,75 0,00 97,31 5,70 15.Mär.2029 3,38
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 505,63 0,00 94,26 4,15 24.Apr.2028 3,71
AVNT AVIENT CORP 144A Unternehmen 505,31 0,00 99,93 4,31 01.Aug.2030 7,13
BGS B&G FOODS INC Unternehmen 505,31 0,00 88,42 4,04 15.Sep.2027 5,25
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 505,28 0,00 85,68 7,67 21.Okt.2030 1,20
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 505,14 0,00 97,31 2,57 23.Jun.2025 4,00
VMW VMWARE INC Unternehmen 504,90 0,00 98,70 2,52 15.Mai.2025 4,50
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 504,75 0,00 97,13 7,41 24.Apr.2032 5,38
CGGFP CGG SA 144A Unternehmen 504,58 0,00 89,57 3,60 01.Apr.2027 8,75
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 504,30 0,00 48,98 4,08 01.Apr.2028 6,88
AAPL APPLE INC Unternehmen 504,30 0,00 75,16 17,90 11.Mai.2050 2,65
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 504,18 0,00 94,77 1,16 18.Okt.2023 0,80
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 504,07 0,00 608,58 0,00 nan 0,00
FISV FISERV INC Unternehmen 503,70 0,00 94,63 3,57 01.Jul.2026 3,20
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 503,66 0,00 65,94 4,80 01.Okt.2028 5,88
LEVI LEVI STRAUSS & CO 144A Unternehmen 503,66 0,00 87,74 6,24 01.Mär.2031 3,50
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC. Unternehmen 503,48 0,00 97,18 1,68 15.Jun.2024 3,63
UNGUZB UZBEKNEFTEGAZ AO RegS Government Related 502,98 0,00 70,67 5,18 16.Nov.2028 4,75
RCII RENT-A-CENTER INC/TX 144A Unternehmen 502,84 0,00 86,08 4,79 15.Feb.2029 6,38
FISV FISERV INC IT 502,80 0,00 103,59 0,00 nan 0,00
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 502,74 0,00 92,20 4,19 14.Feb.2027 2,00
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 502,38 0,00 86,11 4,48 01.Mär.2028 4,63
PETMK PETRONAS ENERGY CANADA LTD MTN RegS Government Related 502,36 0,00 89,09 5,15 23.Mär.2028 2,11
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 502,29 0,00 81,14 7,04 15.Jul.2031 3,38
BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Unternehmen 502,01 0,00 87,95 4,39 15.Apr.2028 6,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 501,98 0,00 98,82 5,02 24.Apr.2028 4,10
ASLAU PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A Unternehmen 501,92 0,00 87,70 2,77 07.Okt.2025 6,50
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 501,89 0,00 97,94 4,47 03.Aug.2027 4,24
EXLINT EXELA INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 501,83 0,00 31,01 2,57 15.Jul.2026 11,50
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 501,68 0,00 69,25 26,09 26.Apr.2051 0,50
BIDU BAIDU INC Unternehmen 501,65 0,00 89,28 3,49 09.Apr.2026 1,72
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 501,38 0,00 96,95 0,73 15.Mai.2023 2,38
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 501,17 0,00 93,44 13,01 20.Jan.2048 4,44
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501,02 0,00 63,27 28,80 15.Apr.2052 0,13
CME CME GROUP INC Unternehmen 500,81 0,00 110,06 12,71 15.Sep.2043 5,30
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 500,36 0,00 63,95 6,28 15.Jan.2032 7,05
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 500,33 0,00 102,44 12,00 15.Okt.2045 6,35
MPLX MPLX LP Unternehmen 500,33 0,00 95,98 3,97 01.Mär.2027 4,13
AN AUTONATION INC Unternehmen 499,61 0,00 81,92 5,54 01.Aug.2028 1,95
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 499,58 0,00 96,89 0,71 01.Mai.2023 2,10
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 499,37 0,00 93,43 5,60 15.Mär.2029 3,95
FDX FEDEX CORP Unternehmen 499,25 0,00 91,72 13,67 01.Apr.2046 4,55
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 499,11 0,00 92,45 2,04 10.Sep.2024 0,63
AXL AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING IN Unternehmen 498,99 0,00 93,96 3,21 01.Apr.2027 6,50
4507 SHIONOGI LTD Gesundheitsversorgung 498,65 0,00 49,83 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 498,64 0,00 89,16 5,91 23.Jul.2030 3,19
021240 COWAY LTD Zyklische Konsumgüter  498,43 0,00 48,21 0,00 nan 0,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 498,39 0,00 96,71 0,95 08.Aug.2023 2,00
3 HONG KONG AND CHINA GAS LTD Versorger 497,88 0,00 1,02 0,00 nan 0,00
TWLO TWILIO INC Unternehmen 497,80 0,00 86,78 5,16 15.Mär.2029 3,63
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 497,75 0,00 91,38 6,33 07.Mär.2029 1,00
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 497,71 0,00 77,37 11,98 01.Jun.2047 5,45
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 497,68 0,00 97,57 2,79 15.Sep.2025 3,75
UPCB UPC HOLDING BV 144A Unternehmen 497,62 0,00 88,74 4,27 15.Jan.2028 5,50
PEP PEPSICO INC Unternehmen 497,56 0,00 92,27 6,64 19.Mär.2030 2,75
MS EATON VANCE CORP Unternehmen 497,50 0,00 97,76 0,83 15.Jun.2023 3,63
IQV IQVIA HOLDINGS INC Gesundheitsversorgung 497,29 0,00 227,53 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 497,20 0,00 94,08 4,26 05.Jun.2028 3,69
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 496,96 0,00 99,15 1,26 15.Feb.2024 4,88
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 496,72 0,00 84,40 7,12 01.Jun.2030 1,75
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 496,25 0,00 91,49 4,51 15.Jan.2028 6,88
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 496,12 0,00 93,33 3,74 03.Aug.2026 2,70
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 496,06 0,00 96,36 0,64 06.Apr.2023 1,20
NMRK NEWMARK GROUP INC Unternehmen 495,70 0,00 98,97 1,15 15.Nov.2023 6,13
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 495,63 0,00 95,83 5,90 18.Apr.2029 3,35
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 495,51 0,00 95,76 5,02 15.Aug.2028 4,75
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 495,51 0,00 84,95 16,70 13.Jan.2051 3,60
9519 RENOVA INC Versorger 494,97 0,00 18,23 0,00 nan 0,00
MA MASTERCARD INC Unternehmen 494,79 0,00 93,73 6,00 01.Jun.2029 2,95
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 494,78 0,00 85,35 5,49 15.Jun.2029 3,63
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 494,55 0,00 88,40 3,71 22.Jun.2026 1,25
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Unternehmen 494,41 0,00 83,75 5,81 28.Feb.2030 5,13
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 494,25 0,00 91,40 2,07 01.Okt.2024 0,95
OII OCEANEERING INTERNATIONAL INC. Unternehmen 493,96 0,00 92,30 2,11 15.Nov.2024 4,65
DOOR MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A Unternehmen 493,86 0,00 95,34 3,64 01.Feb.2028 5,38
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 493,59 0,00 69,15 19,88 20.Nov.2060 3,00
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 493,22 0,00 86,70 6,30 01.Apr.2031 4,63
TWI TITAN INTERNATIONAL INC Unternehmen 493,13 0,00 95,64 3,75 30.Apr.2028 7,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 492,99 0,00 96,95 5,70 15.Mär.2029 3,40
6273 SMC (JAPAN) CORP Industrie 492,93 0,00 479,63 0,00 nan 0,00
MOS MOSAIC Materialien 492,92 0,00 52,83 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 492,86 0,00 80,54 12,00 22.Apr.2042 3,22
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 492,77 0,00 82,55 6,99 01.Okt.2031 3,63
AMGN AMGEN INC Unternehmen 492,62 0,00 92,51 13,65 01.Mai.2045 4,40
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 492,26 0,00 66,13 16,32 09.Feb.2051 3,15
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 492,26 0,00 89,23 6,60 01.Jul.2030 4,05
J36 JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Industrie 492,06 0,00 52,73 0,00 nan 0,00
TLS TELSTRA CORPORATION LTD Kommunikation 491,73 0,00 2,75 0,00 nan 0,00
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 491,60 0,00 95,82 1,93 08.Sep.2024 3,25
AMGN AMGEN INC Unternehmen 491,06 0,00 91,73 4,19 21.Feb.2027 2,20
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 491,06 0,00 79,89 7,23 27.Jan.2032 1,99
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 491,06 0,00 109,07 10,06 14.Dez.2036 5,70
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 490,82 0,00 89,12 7,10 14.Aug.2030 2,20
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 490,70 0,00 87,71 3,20 09.Dez.2026 1,09
CEN CONTACT ENERGY LTD Versorger 490,66 0,00 4,71 0,00 nan 0,00
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 490,59 0,00 86,49 4,96 20.Mär.2028 3,38
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 490,46 0,00 97,75 0,24 06.Nov.2022 2,90
PEL PIRAMAL ENTERPRISES LTD Financials 490,13 0,00 21,98 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 490,10 0,00 95,86 4,09 11.Jan.2027 3,20
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 489,91 0,00 96,74 0,36 21.Dez.2022 0,45
KR KROGER CO Unternehmen 489,61 0,00 84,96 6,90 01.Mai.2030 2,20
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 488,59 0,00 102,02 5,40 07.Nov.2028 4,50
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 488,46 0,00 90,96 4,76 15.Apr.2029 4,38
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 487,97 0,00 18,39 2,39 01.Nov.2028 9,75
BARN BARRY CALLEBAUT AG Nichtzyklische Konsumgüter 487,91 0,00 2.138,37 0,00 nan 0,00
BXB BRAMBLES LTD Industrie 487,91 0,00 7,83 0,00 nan 0,00
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 487,75 0,00 97,52 0,28 21.Nov.2022 2,05
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 487,73 0,00 49,54 4,66 30.Mai.2029 7,25
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 487,66 0,00 97,05 1,67 10.Jun.2024 3,50
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 487,43 0,00 95,05 6,04 18.Jul.2029 3,88
2222 SAUDI ARABIAN OIL Energie 487,24 0,00 10,36 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 487,21 0,00 86,22 2,67 24.Mai.2027 1,59
CDEL CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE RegS Government Related 487,13 0,00 101,13 12,21 18.Okt.2043 5,63
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 487,13 0,00 94,69 3,53 21.Mai.2026 2,50
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 487,08 0,00 97,16 1,46 01.Mär.2024 3,15
ARKO ARKO CORP 144A Unternehmen 487,00 0,00 84,22 5,55 15.Nov.2029 5,13
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 486,97 0,00 97,71 4,23 29.Mär.2027 3,23
ASX ASX LTD Financials 486,96 0,00 57,75 0,00 nan 0,00
SBUX STARBUCKS CORP Zyklische Konsumgüter  486,58 0,00 82,99 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 486,57 0,00 97,85 0,52 27.Feb.2023 3,40
NKE NIKE INC Unternehmen 486,48 0,00 92,33 6,64 27.Mär.2030 2,85
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 486,36 0,00 75,46 6,95 15.Nov.2031 5,00
INTU INTUIT INC. Unternehmen 486,36 0,00 90,83 2,84 15.Jul.2025 0,95
HCA HCA INC 144A Unternehmen 486,12 0,00 88,69 5,72 15.Mär.2029 3,38
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 485,28 0,00 93,74 14,94 01.Mär.2046 3,70
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 485,13 0,00 88,29 3,37 09.Feb.2026 1,40
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 485,07 0,00 78,70 8,86 15.Mär.2042 7,65
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 484,74 0,00 95,86 0,52 21.Feb.2023 5,58
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 484,51 0,00 98,14 4,47 18.Jul.2027 3,85
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 484,43 0,00 94,40 2,74 23.Jun.2025 2,30
GLE SOCIETE GENERALE SA Financials 483,76 0,00 22,81 0,00 nan 0,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 483,72 0,00 92,66 6,24 18.Jul.2029 2,80
ARI APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A Unternehmen 483,61 0,00 79,97 5,59 15.Jun.2029 4,63
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 483,59 0,00 97,80 0,11 19.Sep.2022 2,45
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 483,35 0,00 86,85 3,06 24.Nov.2026 2,13
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 482,63 0,00 91,90 6,04 15.Aug.2029 3,25
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 482,51 0,00 92,38 4,03 15.Jan.2027 3,13
241 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT Zyklische Konsumgüter  482,29 0,00 0,58 0,00 nan 0,00
TPH TRI POINTE GROUP INC/TRI POINTE HO Unternehmen 481,96 0,00 99,11 1,74 15.Jun.2024 5,88
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 481,87 0,00 85,10 5,20 15.Jan.2029 4,25
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Unternehmen 481,78 0,00 90,98 4,06 01.Mär.2028 4,50
SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 481,78 0,00 88,71 5,28 15.Jul.2030 5,50
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 481,59 0,00 96,86 1,62 19.Apr.2024 3,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 481,55 0,00 75,18 14,33 22.Apr.2051 3,11
KFH KUWAIT FINANCE HOUSE Financials 481,31 0,00 2,79 0,00 nan 0,00
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 481,05 0,00 83,01 7,61 13.Jul.2031 3,20
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 480,95 0,00 86,67 6,53 15.Jan.2030 2,90
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 480,95 0,00 80,69 7,33 15.Sep.2030 1,75
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 480,86 0,00 88,82 6,33 01.Feb.2030 3,75
FDX FEDEX CORP Unternehmen 480,83 0,00 87,06 13,11 15.Apr.2043 4,10
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 480,77 0,00 96,95 6,81 15.Nov.2031 6,88
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 480,49 0,00 95,37 4,72 01.Mär.2028 4,50
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 480,46 0,00 87,39 6,63 22.Jan.2030 2,55
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 480,34 0,00 97,01 2,80 01.Okt.2025 3,75
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 480,25 0,00 97,19 0,58 16.Mär.2023 2,20
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 480,10 0,00 81,86 13,72 12.Mai.2041 2,88
HPQ HP INC Unternehmen 479,98 0,00 86,95 6,71 17.Jun.2030 3,40
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 479,98 0,00 94,81 4,42 15.Aug.2027 3,40
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 479,89 0,00 97,53 0,26 15.Nov.2022 2,00
CP CANADIAN PACIFIC RR CO Unternehmen 479,74 0,00 111,93 10,13 15.Mai.2037 5,95
SHARSK SHARJAH SUKUK LTD RegS Government Related 479,74 0,00 95,94 1,98 17.Sep.2024 3,76
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 479,74 0,00 30,83 3,73 15.Jul.2052 9,50
CNR CAMELOT RETURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 479,67 0,00 91,34 4,26 01.Aug.2028 8,75
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 479,59 0,00 78,82 13,73 15.Jan.2047 4,35
JHX JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI PLC Materialien 479,47 0,00 24,62 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 479,26 0,00 96,15 3,18 29.Jan.2027 3,96
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 479,17 0,00 92,12 2,13 18.Okt.2024 1,00
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 478,90 0,00 97,07 4,96 15.Mai.2028 4,20
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 478,89 0,00 97,14 2,66 07.Jun.2025 3,70
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 478,78 0,00 86,75 8,11 02.Dez.2031 2,45
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 478,66 0,00 76,32 11,58 25.Jan.2051 6,25
002594 BYD LTD A Zyklische Konsumgüter  478,57 0,00 46,30 0,00 nan 0,00
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 478,53 0,00 97,63 0,47 02.Feb.2023 3,00
ACIW ACI WORLDWIDE INC 144A Unternehmen 478,30 0,00 97,71 2,26 15.Aug.2026 5,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 478,20 0,00 75,80 6,61 26.Jun.2031 5,88
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 478,18 0,00 99,12 5,45 06.Dez.2028 3,90
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 478,05 0,00 89,64 4,44 10.Jun.2027 2,94
DAN DANA INC Unternehmen 477,93 0,00 91,15 3,86 15.Nov.2027 5,38
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 477,82 0,00 95,85 6,29 15.Mai.2030 4,50
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 477,47 0,00 95,63 3,12 15.Nov.2027 4,63
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 477,27 0,00 94,39 2,39 14.Feb.2025 1,75
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 477,21 0,00 82,04 7,50 15.Jan.2031 2,25
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 477,12 0,00 96,10 4,30 05.Jun.2027 4,38
BX BLACKSTONE INC Financials 477,06 0,00 98,62 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 477,05 0,00 63,71 6,59 30.Sep.2033 7,30
OPAP GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO Zyklische Konsumgüter  477,03 0,00 13,31 0,00 nan 0,00
ACC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERAT Unternehmen 476,97 0,00 93,13 6,59 01.Feb.2030 2,85
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 476,97 0,00 84,21 6,83 01.Okt.2030 3,50
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 476,74 0,00 91,21 3,39 01.Mai.2026 3,50
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 476,73 0,00 78,22 15,80 05.Apr.2050 3,58
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 476,65 0,00 98,84 4,32 27.Mär.2048 7,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 476,61 0,00 93,80 4,40 22.Jul.2028 3,59
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 476,51 0,00 65,20 11,43 22.Feb.2042 4,13
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 476,01 0,00 94,05 5,70 07.Mär.2029 3,74
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 475,77 0,00 89,22 6,66 16.Jan.2030 2,65
NRP NEPI ROCKCASTLE SA Immobilien 475,73 0,00 5,58 0,00 nan 0,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 475,35 0,00 95,88 2,13 07.Nov.2024 2,50
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen 475,29 0,00 88,26 3,47 01.Apr.2026 1,60
ABC AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Unternehmen 475,10 0,00 96,07 0,59 15.Mär.2023 0,74
BCC BOISE CASCADE CO 144A Unternehmen 475,09 0,00 90,29 5,65 01.Jul.2030 4,88
EQH AXA EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 475,05 0,00 95,75 13,95 20.Apr.2048 5,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 474,81 0,00 92,40 13,16 24.Apr.2048 4,28
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 474,66 0,00 86,81 1,44 01.Mär.2024 6,20
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 474,54 0,00 94,86 3,55 01.Feb.2028 4,63
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 474,47 0,00 96,18 1,75 09.Jun.2025 4,26
PEP PEPSICO INC Unternehmen 474,33 0,00 96,73 3,19 24.Feb.2026 2,85
SLM SLM CORP Unternehmen 474,27 0,00 86,86 3,88 02.Nov.2026 3,13
KFY KORN FERRY 144A Unternehmen 474,18 0,00 94,21 3,49 15.Dez.2027 4,63
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 473,93 0,00 98,89 2,51 15.Mai.2025 4,75
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 473,84 0,00 88,19 9,06 08.Jul.2034 4,30
AMGN AMGEN INC Unternehmen 473,72 0,00 80,80 12,65 21.Feb.2040 3,15
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 473,66 0,00 17,63 3,15 21.Mai.2029 6,88
SHL SONIC HEALTHCARE LTD Gesundheitsversorgung 472,49 0,00 23,79 0,00 nan 0,00
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 472,40 0,00 110,99 12,21 24.Mai.2041 5,25
NWL NEWELL RUBBERMAID INC Unternehmen 472,34 0,00 91,38 9,04 01.Apr.2036 5,63
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 472,16 0,00 76,73 2,98 15.Jan.2026 7,50
M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 471,70 0,00 83,79 6,53 15.Mär.2032 6,13
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 471,70 0,00 98,92 2,44 01.Jun.2025 6,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 471,68 0,00 81,42 12,67 15.Mär.2040 3,20
AAPL APPLE INC Unternehmen 471,44 0,00 71,27 18,28 20.Aug.2050 2,40
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 471,44 0,00 96,91 4,85 15.Mär.2028 3,75
TRV TRAVELERS CO INC Unternehmen 471,07 0,00 121,09 9,56 20.Jun.2036 6,75
HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP Unternehmen 470,95 0,00 84,85 6,45 15.Jan.2030 3,25
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 470,95 0,00 80,88 7,70 15.Jan.2031 1,63
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 470,88 0,00 97,98 3,33 15.Jun.2027 7,00
MERLLN MOTION BONDCO DAC 144A Unternehmen 470,88 0,00 78,59 4,28 15.Nov.2027 6,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 470,83 0,00 91,52 4,08 24.Feb.2028 2,95
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 470,83 0,00 91,65 15,55 15.Nov.2047 3,75
PEP PEPSICO INC Unternehmen 470,59 0,00 78,82 18,47 21.Okt.2051 2,75
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 470,51 0,00 95,30 3,48 15.Mär.2028 5,88
AAPL APPLE INC Unternehmen 469,95 0,00 97,73 0,09 12.Sep.2022 2,10
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 469,60 0,00 93,28 3,81 15.Apr.2028 4,38
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 469,51 0,00 87,18 11,58 01.Apr.2044 5,60
SYNA SYNAPTICS INCORPORATED 144A Unternehmen 469,41 0,00 87,16 5,29 15.Jun.2029 4,00
CMI CUMMINS INC Unternehmen 469,27 0,00 82,03 7,38 01.Sep.2030 1,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 469,15 0,00 87,45 3,63 09.Jun.2027 1,46
AXP AMERICAN EXPRESS CO Unternehmen 469,03 0,00 92,45 13,36 03.Dez.2042 4,05
SQM.B SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE Materialien 468,98 0,00 95,37 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 468,91 0,00 95,82 5,25 25.Jul.2028 4,13
ELUX B ELECTROLUX CLASS B Zyklische Konsumgüter  468,83 0,00 13,97 0,00 nan 0,00
B3SA3 B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA Financials 468,69 0,00 2,34 0,00 nan 0,00
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 468,58 0,00 31,51 3,05 03.Nov.2025 0,00
GLP GLOBAL PARTNERS LP Unternehmen 468,41 0,00 93,58 3,51 01.Aug.2027 7,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 468,35 0,00 96,03 5,69 01.Jun.2030 4,90
WMT WALMART INC Unternehmen 468,06 0,00 90,23 3,93 17.Sep.2026 1,05
M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 468,04 0,00 85,10 5,50 15.Mär.2030 5,88
KR KROGER Nichtzyklische Konsumgüter 467,82 0,00 45,85 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 467,48 0,00 91,49 7,81 22.Jun.2030 0,10
ANF ABERCROMBIE AND FITCH MANAGEMENT C 144A Unternehmen 467,31 0,00 96,36 2,22 15.Jul.2025 8,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 467,22 0,00 75,03 12,35 29.Okt.2041 3,85
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 466,62 0,00 94,80 3,48 01.Jun.2026 2,88
KIM KIMCO REALTY CORP Unternehmen 466,61 0,00 97,30 0,75 01.Jun.2023 3,13
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 466,56 0,00 86,05 8,93 28.Jul.2031 0,00
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 466,38 0,00 99,90 11,95 15.Jul.2040 4,88
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 466,03 0,00 95,88 2,10 01.Dez.2024 4,25
BFB BROWN FORMAN CORP CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 465,92 0,00 73,78 0,00 nan 0,00
PEP PEPSICO INC Unternehmen 465,78 0,00 94,55 3,81 06.Okt.2026 2,38
ADI ANALOG DEVICES INC IT 465,76 0,00 166,65 0,00 nan 0,00
WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A Unternehmen 465,75 0,00 91,13 4,28 15.Aug.2028 4,38
6178 JAPAN POST HOLDINGS LTD Financials 465,69 0,00 6,82 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 465,18 0,00 84,00 7,01 15.Mai.2030 1,95
YUM YUM! BRANDS INC Unternehmen 465,02 0,00 108,29 9,73 15.Nov.2037 6,88
2002 CHINA STEEL CORP Materialien 465,01 0,00 0,91 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 464,81 0,00 97,83 9,62 15.Aug.2035 4,40
GRUB GRUBHUB HOLDINGS INC 144A Unternehmen 464,47 0,00 70,60 4,15 01.Jul.2027 5,50
AMGN AMGEN INC Unternehmen 464,21 0,00 78,27 16,14 21.Feb.2050 3,38
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 464,21 0,00 117,29 10,16 15.Sep.2039 7,45
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 464,21 0,00 75,57 7,76 15.Aug.2036 2,49
MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 144A Unternehmen 463,64 0,00 91,93 3,37 15.Jun.2026 5,75
KO COCA-COLA CO Unternehmen 463,61 0,00 89,36 6,43 06.Sep.2029 2,13
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 463,12 0,00 86,37 6,27 23.Okt.2029 3,23
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN Unternehmen 463,01 0,00 92,99 3,87 19.Okt.2026 3,01
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 462,41 0,00 67,47 22,59 15.Aug.2060 2,25
AGR AVANGRID INC Unternehmen 462,41 0,00 93,05 5,84 01.Jun.2029 3,80
AAPL APPLE INC Unternehmen 462,29 0,00 100,36 14,23 13.Mai.2045 4,38
8801 MITSUI FUDOSAN LTD Immobilien 461,96 0,00 20,34 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 461,80 0,00 97,02 3,51 15.Jun.2026 3,20
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATE Unternehmen 461,36 0,00 93,47 3,55 01.Dez.2027 5,88
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 461,32 0,00 86,74 16,50 01.Sep.2049 3,40
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 461,20 0,00 97,38 6,26 31.Mär.2030 4,95
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 461,18 0,00 88,00 9,16 22.Okt.2031 0,00
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 461,08 0,00 97,11 14,31 06.Jun.2047 4,67
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 460,72 0,00 75,43 12,36 25.Mär.2041 3,65
FDX FEDEX CORP Unternehmen 460,60 0,00 101,92 14,57 15.Mai.2050 5,25
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 460,60 0,00 88,57 16,92 01.Mär.2052 3,70
CI CIGNA CORP Unternehmen 460,36 0,00 98,69 10,90 15.Aug.2038 4,80
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 460,24 0,00 91,82 13,07 01.Mär.2049