ETF constituents for MODR

Below, a list of constituents for MODR (BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF) is shown. In total, MODR consists of 9289 securities.

Note: The data shown here is as of date Jul 29, 2022 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
QDVR ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD Financials 5.725.199,25 19,26 11,75 0,00 nan 0,00
EEDS ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D Sonstige 4.004.821,62 13,47 7,24 0,00 nan 0,00
IBTS ISHARES $ TREAS BND 1-3 ETF USD DI Financials 2.694.580,58 9,06 126,93 1,83 nan 0,00
IDTM ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF Financials 1.950.916,77 6,56 188,73 7,93 nan 0,00
IESG ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF Financials 1.812.187,86 6,10 58,11 0,00 nan 0,00
DHYA LN ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA Sonstige 1.805.821,37 6,08 5,03 1,45 nan 0,00
IUST ISHARES USD TIPS UCITS ETF Financials 1.764.267,04 5,94 239,32 7,37 nan 0,00
EMSA ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA Sonstige 1.486.074,15 5,00 4,78 5,72 nan 0,00
SUOA ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA Sonstige 1.478.485,74 4,97 4,60 7,29 nan 0,00
EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USDHA Financials 1.193.078,70 4,01 5,05 0,00 nan 0,00
EDMJ ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USDHA Sonstige 902.652,89 3,04 5,38 0,00 nan 0,00
SUSU ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D Sonstige 859.965,95 2,89 4,88 1,51 nan 0,00
IB01 LN ISHARES $ TREASURY BOND 0-1Y USDHA Sonstige 854.828,30 2,88 100,07 0,32 nan 0,00
SUJA ISHARES MSCI JAPAN SRI USD ACC Financials 753.003,92 2,53 6,02 0,00 nan 0,00
CPJ1 ISH CORE MSCI PAC EX-JPN ETF $ ACC Financials 748.539,58 2,52 158,93 0,00 nan 0,00
GRON ISH EURO GREEN BD FD UCITS ETF EUR Sonstige 576.898,10 1,94 4,38 8,88 nan 0,00
SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Sonstige 572.211,41 1,93 4,46 7,70 nan 0,00
INRG ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS Financials 496.384,83 1,67 12,44 0,00 nan 0,00
MVEE ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN USDHA Sonstige 451.501,85 1,52 6,62 0,00 nan 0,00
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 413.646,35 1,39 100,00 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 8.477,89 0,03 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 6.293,74 0,02 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.145,62 0,00 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 155,98 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 3,88 0,00 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -0,32 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 0,36 0,00 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1,06 0,00 1,00 0,00 02.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1,05 0,00 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -0,79 0,00 1,00 0,00 02.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -0,25 0,00 1,00 0,00 02.Aug.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1,86 0,00 1,00 0,00 02.Aug.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -5,05 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -164,93 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -574,72 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -914,25 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.025,00 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.172,77 0,00 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -2.045,52 -0,01 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -2.163,96 -0,01 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -2.725,67 -0,01 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -175.645,04 -0,59 98,07 0,00 nan 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -188.714,65 -0,63 119,34 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -460.748,02 -1,55 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
Fondsposition per 29.Jul.2022 nan nan nan nan nan nan nan
Ticker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
MSFT MICROSOFT CORP IT 498.702,97 1,68 275,33 0,00 nan 0,00
TSLA TESLA INC Zyklische Konsumgüter  393.965,77 1,33 874,27 0,00 nan 0,00
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 375.163,11 1,26 100,00 0,00 nan 0,00
NVDA NVIDIA CORP IT 314.478,67 1,06 178,13 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC IT 289.698,38 0,97 159,38 0,00 nan 0,00
HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter  286.384,88 0,96 295,14 0,00 nan 0,00
KO COCA-COLA Nichtzyklische Konsumgüter 252.829,98 0,85 62,93 0,00 nan 0,00
PEP PEPSICO INC Nichtzyklische Konsumgüter 232.590,76 0,78 171,59 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 205.510,55 0,69 87,75 8,59 15.Nov.2031 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 200.711,29 0,68 87,07 8,38 15.Aug.2031 1,25
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 191.138,14 0,64 99,84 8,47 15.Mai.2032 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 190.162,30 0,64 86,81 8,00 15.Feb.2031 1,13
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 189.144,31 0,64 91,54 8,57 15.Feb.2032 1,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 183.278,10 0,62 90,25 8,07 15.Mai.2031 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 183.078,71 0,62 85,28 7,88 15.Nov.2030 0,88
ADBE ADOBE INC IT 178.767,96 0,60 402,22 0,00 nan 0,00
DIS WALT DISNEY Kommunikation 177.331,10 0,60 104,06 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 174.057,48 0,59 83,70 7,71 15.Aug.2030 0,63
TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT 160.990,31 0,54 175,44 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 136.313,09 0,46 84,04 7,49 15.Mai.2030 0,63
AMZN AMAZON COM INC Zyklische Konsumgüter  133.324,52 0,45 132,35 0,00 nan 0,00
SPGI S&P GLOBAL INC Financials 127.476,28 0,43 369,67 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Gesundheitsversorgung 125.561,99 0,42 242,70 0,00 nan 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter  118.594,16 0,40 187,84 0,00 nan 0,00
AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Immobilien 118.462,14 0,40 265,61 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 109.071,46 0,37 90,35 7,00 15.Feb.2030 1,50
ELV ELEVANCE HEALTH INC Gesundheitsversorgung 105.493,73 0,35 467,91 0,00 nan 0,00
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC IT 105.204,80 0,35 236,47 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 103.797,40 0,35 97,96 1,14 30.Sep.2023 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 103.575,91 0,35 96,94 1,70 30.Apr.2024 2,25
BLK BLACKROCK INC Financials 98.754,40 0,33 656,28 0,00 nan 0,00
NOVOB NOVO NORDISK CLASS B Gesundheitsversorgung 97.950,06 0,33 114,70 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 93.496,56 0,31 97,02 1,30 30.Nov.2023 2,13
AXP AMERICAN EXPRESS Financials 92.291,05 0,31 151,05 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 91.985,71 0,31 96,48 1,23 31.Okt.2023 1,63
ASML ASML HOLDING NV IT 90.812,54 0,31 555,40 0,00 nan 0,00
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 89.294,54 0,30 16,67 0,00 nan 0,00
ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gesundheitsversorgung 88.478,85 0,30 324,78 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR INC Industrie 86.678,18 0,29 194,43 0,00 nan 0,00
ZTS ZOETIS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 86.433,47 0,29 179,03 0,00 nan 0,00
OR LOREAL SA Nichtzyklische Konsumgüter 85.426,55 0,29 368,10 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 85.024,53 0,29 96,73 2,21 15.Nov.2024 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 84.292,95 0,28 96,74 1,62 31.Mär.2024 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 81.971,03 0,28 93,51 1,77 15.Mai.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 79.838,00 0,27 97,60 1,01 15.Aug.2023 2,50
MMC MARSH & MCLENNAN INC Financials 79.642,95 0,27 160,80 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 79.509,26 0,27 94,13 1,45 15.Jan.2024 0,13
CI CIGNA CORP Gesundheitsversorgung 78.703,46 0,26 270,05 0,00 nan 0,00
CB CHUBB LTD Financials 76.778,05 0,26 185,00 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 75.501,34 0,25 94,34 1,36 15.Dez.2023 0,13
TGT TARGET CORP Zyklische Konsumgüter  74.026,98 0,25 160,23 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 73.856,83 0,25 91,53 6,53 15.Aug.2029 1,63
GOOGL ALPHABET INC CLASS A Kommunikation 73.452,03 0,25 114,08 0,00 nan 0,00
GOOG ALPHABET INC CLASS C Kommunikation 72.252,99 0,24 114,39 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Gesundheitsversorgung 72.111,54 0,24 58,60 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 70.393,22 0,24 93,93 1,53 15.Feb.2024 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 69.074,76 0,23 94,83 2,04 31.Aug.2024 1,25
6758 SONY GROUP CORP Zyklische Konsumgüter  68.620,78 0,23 85,81 0,00 nan 0,00
SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie 67.855,94 0,23 134,54 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 67.494,66 0,23 93,33 1,86 15.Jun.2024 0,25
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financials 67.435,48 0,23 49,50 0,00 nan 0,00
CL COLGATE-PALMOLIVE Nichtzyklische Konsumgüter 66.041,91 0,22 77,22 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 65.499,88 0,22 92,29 6,75 15.Nov.2029 1,75
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 65.487,66 0,22 275,01 0,00 nan 0,00
ALV ALLIANZ Financials 65.355,66 0,22 177,32 0,00 nan 0,00
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gesundheitsversorgung 64.929,65 0,22 98,60 0,00 nan 0,00
CME CME GROUP INC CLASS A Financials 63.843,72 0,21 195,64 0,00 nan 0,00
EQIX EQUINIX REIT INC Immobilien 62.247,88 0,21 690,18 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 59.761,76 0,20 97,46 2,58 15.Apr.2025 2,63
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financials 58.714,75 0,20 162,74 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 57.951,27 0,19 93,18 2,01 15.Aug.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 57.861,00 0,19 94,79 2,47 15.Feb.2025 1,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 57.845,20 0,19 100,74 3,39 15.Jan.2026 0,63
ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie 57.384,61 0,19 203,76 0,00 nan 0,00
BDX BECTON DICKINSON Gesundheitsversorgung 57.016,38 0,19 239,60 0,00 nan 0,00
BHP BHP GROUP LTD Materialien 56.261,66 0,19 26,47 0,00 nan 0,00
REL RELX PLC Industrie 56.132,88 0,19 28,95 0,00 nan 0,00
VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie 56.061,79 0,19 25,46 0,00 nan 0,00
HUM HUMANA INC Gesundheitsversorgung 55.490,17 0,19 472,71 0,00 nan 0,00
RKT RECKITT BENCKISER GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 55.062,81 0,19 79,32 0,00 nan 0,00
ENPH ENPHASE ENERGY INC IT 55.011,17 0,19 278,70 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 54.959,56 0,18 97,91 9,29 15.Jan.2032 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 54.922,29 0,18 95,52 2,35 31.Dez.2024 1,75
GIS GENERAL MILLS INC Nichtzyklische Konsumgüter 54.884,85 0,18 73,35 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 54.281,79 0,18 97,03 1,96 15.Aug.2024 2,38
MCO MOODYS CORP Financials 54.106,27 0,18 304,27 0,00 nan 0,00
ECL ECOLAB INC Materialien 53.731,86 0,18 161,99 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 53.581,67 0,18 98,28 8,31 15.Jan.2031 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 53.303,62 0,18 99,48 1,44 15.Jan.2024 0,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 52.882,14 0,18 100,08 2,91 15.Jul.2025 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 52.684,37 0,18 99,13 1,93 15.Jul.2024 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 52.598,80 0,18 98,36 8,80 15.Jul.2031 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 51.713,49 0,17 99,21 2,42 15.Jan.2025 0,25
6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie 51.468,42 0,17 170,61 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 51.062,57 0,17 90,82 2,95 31.Jul.2025 0,25
6098 RECRUIT HOLDINGS LTD Industrie 50.500,29 0,17 36,35 0,00 nan 0,00
KMI KINDER MORGAN INC Energie 50.436,78 0,17 17,64 0,00 nan 0,00
1299 AIA GROUP LTD Financials 50.132,32 0,17 9,87 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.856,21 0,17 95,03 2,27 30.Nov.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.821,45 0,17 97,83 1,26 15.Nov.2023 2,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 49.677,17 0,17 98,60 7,82 15.Jul.2030 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.463,34 0,17 96,43 1,06 31.Aug.2023 1,38
CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Financials 49.406,68 0,17 68,96 0,00 nan 0,00
9433 KDDI CORP Kommunikation 49.333,20 0,17 31,49 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 48.727,82 0,16 98,36 7,34 15.Jan.2030 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 48.440,42 0,16 100,68 5,33 15.Jan.2028 0,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 48.430,72 0,16 103,25 6,22 15.Jan.2029 0,88
6954 FANUC CORP Industrie 48.391,58 0,16 167,49 0,00 nan 0,00
4568 DAIICHI SANKYO LTD Gesundheitsversorgung 48.376,26 0,16 25,85 0,00 nan 0,00
PRX PROSUS NV Zyklische Konsumgüter  48.043,59 0,16 63,61 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 47.975,18 0,16 100,13 4,37 15.Jan.2027 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 47.669,61 0,16 99,70 6,82 15.Jul.2029 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.560,43 0,16 96,03 2,45 15.Feb.2025 2,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 47.497,24 0,16 100,74 4,85 15.Jul.2027 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.476,89 0,16 93,45 2,25 15.Nov.2024 0,75
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financials 47.411,09 0,16 98,06 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.373,96 0,16 95,16 2,19 31.Okt.2024 1,50
HCA HCA HEALTHCARE INC Gesundheitsversorgung 47.301,95 0,16 208,33 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 47.300,53 0,16 104,29 2,38 15.Jan.2025 2,38
LNG CHENIERE ENERGY INC Energie 47.107,68 0,16 146,70 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 46.875,34 0,16 99,37 3,90 15.Jul.2026 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 46.652,62 0,16 95,92 1,93 31.Jul.2024 1,75
7203 TOYOTA MOTOR CORP Zyklische Konsumgüter  46.462,88 0,16 15,68 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 46.092,89 0,16 102,67 5,77 15.Jul.2028 0,75
JNJ JOHNSON & JOHNSON Gesundheitsversorgung 46.037,43 0,15 171,16 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 45.943,28 0,15 98,89 3,65 15.Apr.2026 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.816,49 0,15 93,88 2,51 28.Feb.2025 1,13
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gesundheitsversorgung 45.814,59 0,15 131,52 0,00 nan 0,00
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Financials 45.744,37 0,15 30,14 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 45.583,72 0,15 97,72 0,17 29.Sep.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.375,66 0,15 97,09 1,39 31.Dez.2023 2,25
ORSTED ORSTED Versorger 45.283,59 0,15 113,58 0,00 nan 0,00
LONN LONZA GROUP AG Gesundheitsversorgung 44.894,19 0,15 593,34 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.806,02 0,15 94,55 2,42 31.Jan.2025 1,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 44.667,89 0,15 122,91 5,93 15.Apr.2029 3,88
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 44.588,85 0,15 98,88 2,67 15.Apr.2025 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.396,99 0,15 97,19 1,53 29.Feb.2024 2,38
9434 SOFTBANK CORP Kommunikation 44.239,12 0,15 11,29 0,00 nan 0,00
KMB KIMBERLY CLARK CORP Nichtzyklische Konsumgüter 44.168,75 0,15 129,25 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORP Gesundheitsversorgung 44.131,69 0,15 91,18 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.012,47 0,15 95,22 2,11 30.Sep.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 43.927,86 0,15 96,17 2,68 15.Mai.2025 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 43.915,20 0,15 95,11 1,07 31.Aug.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 43.711,22 0,15 93,01 2,09 15.Sep.2024 0,38
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 43.641,39 0,15 46,35 0,00 nan 0,00
8035 TOKYO ELECTRON LTD IT 43.535,61 0,15 337,63 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 43.400,62 0,15 99,12 4,63 15.Apr.2027 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 43.142,15 0,15 98,95 2,18 15.Okt.2024 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 43.120,03 0,15 96,00 1,87 30.Jun.2024 1,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 43.111,45 0,15 99,40 4,15 15.Okt.2026 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 42.705,50 0,14 121,87 15,35 15.Feb.2041 2,13
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 42.540,18 0,14 38,33 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 42.361,50 0,14 95,34 2,53 15.Mär.2025 1,75
CS AXA SA Financials 41.980,76 0,14 22,45 0,00 nan 0,00
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC IT 41.885,62 0,14 353,19 0,00 nan 0,00
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Industrie 41.852,65 0,14 52,87 0,00 nan 0,00
ES EVERSOURCE ENERGY Versorger 41.288,49 0,14 86,52 0,00 nan 0,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gesundheitsversorgung 41.127,92 0,14 531,89 0,00 nan 0,00
WELL WELLTOWER INC Immobilien 40.573,09 0,14 84,68 0,00 nan 0,00
CSL CSL LTD Gesundheitsversorgung 40.115,88 0,13 198,35 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Financials 39.836,36 0,13 113,14 0,00 nan 0,00
EL ESSILORLUXOTTICA SA Zyklische Konsumgüter  39.831,25 0,13 152,45 0,00 nan 0,00
V VISA INC CLASS A IT 39.819,54 0,13 208,02 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 39.638,36 0,13 97,80 2,66 15.Mai.2025 2,75
PG PROCTER & GAMBLE Nichtzyklische Konsumgüter 39.528,39 0,13 136,23 0,00 nan 0,00
HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  39.511,44 0,13 125,60 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.501,94 0,13 99,28 3,16 15.Okt.2025 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.310,52 0,13 118,15 5,15 15.Apr.2028 3,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.830,25 0,13 95,01 1,11 15.Sep.2023 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 38.707,14 0,13 99,38 1,68 15.Apr.2024 0,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.604,72 0,13 94,04 2,40 15.Jan.2025 1,13
6702 FUJITSU LTD IT 38.126,17 0,13 135,86 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 37.762,33 0,13 101,03 14,65 25.Jun.2039 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.430,96 0,13 93,41 1,93 15.Jul.2024 0,38
BN DANONE SA Nichtzyklische Konsumgüter 37.352,77 0,13 53,81 0,00 nan 0,00
TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrie 37.196,42 0,13 144,16 0,00 nan 0,00
OKE ONEOK INC Energie 37.047,49 0,12 58,59 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.039,70 0,12 98,09 2,61 30.Apr.2025 2,88
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financials 36.836,70 0,12 155,64 0,00 nan 0,00
ED CONSOLIDATED EDISON INC Versorger 36.741,23 0,12 97,36 0,00 nan 0,00
VLO VALERO ENERGY CORP Energie 36.729,45 0,12 108,64 0,00 nan 0,00
META META PLATFORMS INC CLASS A Kommunikation 36.688,17 0,12 156,03 0,00 nan 0,00
HAL HALLIBURTON Energie 36.631,89 0,12 28,74 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 36.628,62 0,12 97,78 0,15 22.Sep.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 36.302,74 0,12 91,01 2,87 30.Jun.2025 0,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 36.273,19 0,12 97,79 0,14 20.Sep.2022 0,00
NUE NUCOR CORP Materialien 36.155,30 0,12 133,18 0,00 nan 0,00
NEM NEWMONT Materialien 36.118,94 0,12 44,41 0,00 nan 0,00
ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate 35.945,16 0,12 0,98 0,05 nan 2,36
MA MASTERCARD INC CLASS A IT 35.620,89 0,12 346,97 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 35.480,62 0,12 93,38 2,17 15.Okt.2024 0,63
MTD METTLER TOLEDO INC Gesundheitsversorgung 35.448,89 0,12 1.323,72 0,00 nan 0,00
DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financials 35.284,34 0,12 170,50 0,00 nan 0,00
PSX PHILLIPS 66 Energie 35.160,01 0,12 87,28 0,00 nan 0,00
KDP KEURIG DR PEPPER INC Nichtzyklische Konsumgüter 34.440,53 0,12 37,99 0,00 nan 0,00
EA ELECTRONIC ARTS INC Kommunikation 34.342,15 0,12 128,70 0,00 nan 0,00
GIVN GIVAUDAN SA Materialien 34.264,76 0,12 3.413,62 0,00 nan 0,00
RMD RESMED INC Gesundheitsversorgung 34.190,54 0,12 235,88 0,00 nan 0,00
IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gesundheitsversorgung 34.179,77 0,11 391,49 0,00 nan 0,00
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  34.157,25 0,11 11,63 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 34.153,74 0,11 105,32 3,32 15.Jan.2026 2,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financials 34.127,31 0,11 42,62 0,00 nan 0,00
CARR CARRIER GLOBAL CORP Industrie 34.088,01 0,11 39,75 0,00 nan 0,00
PLUG PLUG POWER INC Industrie 34.082,39 0,11 20,93 0,00 nan 0,00
GWW WW GRAINGER INC Industrie 33.682,58 0,11 533,06 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.613,28 0,11 91,18 2,79 31.Mai.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.612,74 0,11 92,17 2,61 31.Mär.2025 0,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.324,96 0,11 93,89 2,32 15.Dez.2024 1,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 33.112,12 0,11 107,92 18,32 15.Feb.2044 1,38
PPG PPG INDUSTRIES INC Materialien 32.623,62 0,11 126,80 0,00 nan 0,00
4543 TERUMO CORP Gesundheitsversorgung 32.575,61 0,11 33,25 0,00 nan 0,00
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 32.508,30 0,11 98,06 0,06 nan 2,36
WKL WOLTERS KLUWER NV Industrie 31.831,90 0,11 106,00 0,00 nan 0,00
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materialien 31.748,70 0,11 121,66 0,00 nan 0,00
LLY ELI LILLY Gesundheitsversorgung 31.637,69 0,11 323,34 0,00 nan 0,00
ILMN ILLUMINA INC Gesundheitsversorgung 31.511,52 0,11 212,50 0,00 nan 0,00
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Gesundheitsversorgung 31.223,18 0,11 336,94 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 31.213,80 0,11 97,73 0,16 27.Sep.2022 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 30.745,42 0,10 45,30 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.465,19 0,10 94,91 20,23 15.Feb.2045 0,75
CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Immobilien 30.451,57 0,10 83,97 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.216,25 0,10 96,62 17,78 15.Feb.2042 0,75
DSM KONINKILIJKE DSM NV Materialien 29.811,74 0,10 155,90 0,00 nan 0,00
ISP INTESA SANPAOLO Financials 29.792,75 0,10 1,73 0,00 nan 0,00
AD KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nichtzyklische Konsumgüter 29.692,24 0,10 26,89 0,00 nan 0,00
4452 KAO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 29.580,55 0,10 42,45 0,00 nan 0,00
6301 KOMATSU LTD Industrie 29.494,46 0,10 22,08 0,00 nan 0,00
AWK AMERICAN WATER WORKS INC Versorger 29.279,29 0,10 152,44 0,00 nan 0,00
STE STERIS Gesundheitsversorgung 28.971,14 0,10 221,30 0,00 nan 0,00
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Industrie 28.893,75 0,10 76,66 0,00 nan 0,00
BIIB BIOGEN INC Gesundheitsversorgung 28.769,86 0,10 210,92 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.628,06 0,10 108,83 4,21 15.Jan.2027 2,38
FAST FASTENAL Industrie 28.571,12 0,10 50,37 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.441,40 0,10 93,26 18,82 15.Feb.2043 0,63
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Financials 28.432,08 0,10 20,94 0,00 nan 0,00
FERG FERGUSON PLC Industrie 28.412,15 0,10 122,81 0,00 nan 0,00
MRK MERCK Gesundheitsversorgung 28.306,24 0,10 185,70 0,00 nan 0,00
TROW T ROWE PRICE GROUP INC Financials 28.021,58 0,09 121,09 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Gesundheitsversorgung 27.735,79 0,09 87,62 0,00 nan 0,00
BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Financials 27.648,49 0,09 294,81 0,00 nan 0,00
RF REGIONS FINANCIAL CORP Financials 27.429,09 0,09 20,77 0,00 nan 0,00
CRG CRH PLC Materialien 27.418,06 0,09 37,42 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 27.152,95 0,09 121,79 14,68 15.Feb.2040 2,13
ADS ADIDAS N AG Zyklische Konsumgüter  27.006,20 0,09 167,80 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 26.963,59 0,09 97,34 1,73 15.Mai.2024 2,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 26.793,22 0,09 100,59 20,51 15.Feb.2046 1,00
ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Zyklische Konsumgüter  26.603,80 0,09 23,69 0,00 nan 0,00
MKC MCCORMICK & CO NON-VOTING INC Nichtzyklische Konsumgüter 26.448,65 0,09 85,67 0,00 nan 0,00
NEE NEXTERA ENERGY INC Versorger 26.411,00 0,09 82,86 0,00 nan 0,00
CSCO CISCO SYSTEMS INC IT 26.243,60 0,09 44,50 0,00 nan 0,00
CMI CUMMINS INC Industrie 26.115,75 0,09 217,05 0,00 nan 0,00
K KELLOGG Nichtzyklische Konsumgüter 25.941,03 0,09 72,50 0,00 nan 0,00
APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter  25.857,75 0,09 102,87 0,00 nan 0,00
PFE PFIZER INC Gesundheitsversorgung 25.798,66 0,09 49,54 0,00 nan 0,00
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Financials 25.761,50 0,09 4,42 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.707,92 0,09 96,78 1,53 29.Feb.2024 2,13
SREN SWISS RE AG Financials 25.597,32 0,09 73,42 0,00 nan 0,00
RSG REPUBLIC SERVICES INC Industrie 25.439,29 0,09 135,99 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Gesundheitsversorgung 25.288,85 0,09 140,74 0,00 nan 0,00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO LTD Immobilien 25.088,73 0,08 14,50 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 24.980,61 0,08 107,36 5,18 15.Jan.2028 1,75
WAT WATERS CORP Gesundheitsversorgung 24.912,23 0,08 357,01 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 24.839,17 0,08 97,61 0,21 13.Okt.2022 0,00
EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN Industrie 24.697,58 0,08 104,20 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Financials 24.575,19 0,08 33,16 0,00 nan 0,00
AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financials 24.508,54 0,08 264,72 0,00 nan 0,00
VTR VENTAS REIT INC Immobilien 24.447,20 0,08 52,74 0,00 nan 0,00
ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Industrie 24.188,74 0,08 297,66 0,00 nan 0,00
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie 24.173,93 0,08 250,36 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 23.820,60 0,08 100,85 22,08 15.Feb.2048 1,00
BALL BALL CORP Materialien 23.752,61 0,08 72,01 0,00 nan 0,00
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Financials 23.675,92 0,08 16,90 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 23.429,82 0,08 113,44 5,96 15.Jan.2029 2,50
SIVB SVB FINANCIAL GROUP Financials 23.338,96 0,08 395,77 0,00 nan 0,00
6326 KUBOTA CORP Industrie 23.296,10 0,08 16,09 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS INC Industrie 23.246,68 0,08 316,45 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 23.199,76 0,08 97,43 21,57 15.Feb.2047 0,88
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Financials 23.176,59 0,08 13,03 0,00 nan 0,00
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gesundheitsversorgung 23.125,66 0,08 257,14 0,00 nan 0,00
GMAB GENMAB Gesundheitsversorgung 23.056,13 0,08 348,54 0,00 nan 0,00
CRM SALESFORCE INC IT 22.991,28 0,08 180,47 0,00 nan 0,00
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP Zyklische Konsumgüter  22.989,15 0,08 8,03 0,00 nan 0,00
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 22.798,41 0,08 118,13 6,91 15.Feb.2031 5,38
388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Financials 22.770,87 0,08 44,85 0,00 nan 0,00
XYL XYLEM INC Industrie 22.706,45 0,08 90,26 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 22.620,38 0,08 97,57 0,22 20.Okt.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 22.608,58 0,08 97,51 0,24 27.Okt.2022 0,00
NTRS NORTHERN TRUST CORP Financials 22.564,75 0,08 97,86 0,00 nan 0,00
SLB SCHLUMBERGER NV Energie 22.517,11 0,08 36,32 0,00 nan 0,00
WMB WILLIAMS INC Energie 21.946,82 0,07 33,43 0,00 nan 0,00
IEX IDEX CORP Industrie 21.811,86 0,07 204,73 0,00 nan 0,00
8630 SOMPO HOLDINGS INC Financials 21.807,64 0,07 43,44 0,00 nan 0,00
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC Financials 21.759,34 0,07 31,68 0,00 nan 0,00
WBC WESTPAC BANKING CORPORATION CORP Financials 21.638,33 0,07 14,72 0,00 nan 0,00
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 21.609,52 0,07 122,53 6,33 15.Mai.2030 6,25
KRZ KERRY GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 21.601,51 0,07 103,25 0,00 nan 0,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gesundheitsversorgung 21.575,18 0,07 586,88 0,00 nan 0,00
HOLX HOLOGIC INC Gesundheitsversorgung 21.267,37 0,07 70,00 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 21.199,40 0,07 97,45 0,26 03.Nov.2022 0,00
TSCO TRACTOR SUPPLY Zyklische Konsumgüter  21.003,69 0,07 187,79 0,00 nan 0,00
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Financials 20.756,32 0,07 5,47 0,00 nan 0,00
SGRO SEGRO REIT PLC Immobilien 20.447,80 0,07 13,07 0,00 nan 0,00
ACN ACCENTURE PLC CLASS A IT 20.319,66 0,07 300,36 0,00 nan 0,00
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  20.317,53 0,07 22,03 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 20.275,07 0,07 97,23 0,34 30.Nov.2022 0,13
PWR QUANTA SERVICES INC Industrie 20.245,75 0,07 136,06 0,00 nan 0,00
SGSN SGS SA Industrie 20.114,57 0,07 2.383,87 0,00 nan 0,00
LGEN LEGAL AND GENERAL GROUP PLC Financials 20.061,36 0,07 3,11 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gesundheitsversorgung 19.923,59 0,07 72,36 0,00 nan 0,00
FSLR FIRST SOLAR INC IT 19.906,92 0,07 97,26 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.810,78 0,07 103,23 9,56 15.Jul.2032 0,63
6861 KEYENCE CORP IT 19.741,20 0,07 384,73 0,00 nan 0,00
KNIN KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG Industrie 19.626,02 0,07 262,79 0,00 nan 0,00
NESTE NESTE Energie 19.352,03 0,07 50,08 0,00 nan 0,00
PODD INSULET CORP Gesundheitsversorgung 19.332,54 0,07 243,02 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.240,21 0,06 101,72 22,87 15.Feb.2049 1,00
INTC INTEL CORPORATION CORP IT 19.118,62 0,06 35,61 0,00 nan 0,00
ML COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME Zyklische Konsumgüter  19.077,90 0,06 27,16 0,00 nan 0,00
VFC VF CORP Zyklische Konsumgüter  19.055,18 0,06 43,82 0,00 nan 0,00
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Financials 19.027,78 0,06 32,01 0,00 nan 0,00
MQG MACQUARIE GROUP LTD DEF Financials 18.967,92 0,06 123,95 0,00 nan 0,00
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP Gesundheitsversorgung 18.593,04 0,06 143,12 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Financials 18.528,31 0,06 82,68 0,00 nan 0,00
INTU INTUIT INC IT 18.523,10 0,06 447,38 0,00 nan 0,00
SOON SONOVA HOLDING AG Gesundheitsversorgung 18.505,49 0,06 351,14 0,00 nan 0,00
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Financials 18.458,69 0,06 15,67 0,00 nan 0,00
DHR DANAHER CORP Gesundheitsversorgung 18.455,02 0,06 285,85 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 18.453,57 0,06 97,97 1,30 30.Nov.2023 2,88
8267 AEON LTD Nichtzyklische Konsumgüter 18.432,86 0,06 19,65 0,00 nan 0,00
6645 OMRON CORP IT 18.303,05 0,06 54,26 0,00 nan 0,00
6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung 18.287,28 0,06 68,29 0,00 nan 0,00
DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gesundheitsversorgung 18.281,96 0,06 133,94 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 18.234,94 0,06 96,72 0,49 26.Jan.2023 0,00
2802 AJINOMOTO INC Nichtzyklische Konsumgüter 18.183,09 0,06 25,67 0,00 nan 0,00
MCD MCDONALDS CORP Zyklische Konsumgüter  18.174,28 0,06 258,29 0,00 nan 0,00
8001 ITOCHU CORP Industrie 18.143,95 0,06 28,37 0,00 nan 0,00
LIN LINDE PLC Materialien 18.134,23 0,06 296,18 0,00 nan 0,00
968 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD IT 18.090,68 0,06 1,67 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 18.022,86 0,06 95,85 0,79 18.Mai.2023 0,00
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC IT 17.884,73 0,06 92,65 0,00 nan 0,00
LKQ LKQ CORP Zyklische Konsumgüter  17.786,44 0,06 53,78 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IT 17.772,60 0,06 128,27 0,00 nan 0,00
PEAK HEALTHPEAK PROPERTIES INC Immobilien 17.732,18 0,06 27,10 0,00 nan 0,00
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Kommunikation 17.677,70 0,06 130,17 0,00 nan 0,00
1928 SEKISUI HOUSE LTD Zyklische Konsumgüter  17.513,61 0,06 17,29 0,00 nan 0,00
WDS WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Energie 17.315,22 0,06 21,89 0,00 nan 0,00
COLO B COLOPLAST B Gesundheitsversorgung 17.302,72 0,06 114,08 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.281,17 0,06 81,69 27,54 15.Feb.2051 0,13
QCOM QUALCOMM INC IT 17.256,38 0,06 142,26 0,00 nan 0,00
IR INGERSOLL RAND INC Industrie 17.208,63 0,06 48,84 0,00 nan 0,00
RELIANCE RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie 17.034,06 0,06 31,05 0,00 nan 0,00
D05 DBS GROUP HOLDINGS LTD Financials 16.974,71 0,06 22,32 0,00 nan 0,00
AMAT APPLIED MATERIAL INC IT 16.948,00 0,06 103,94 0,00 nan 0,00
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.922,33 0,06 82,88 13,98 04.Feb.2037 0,40
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 16.851,64 0,06 98,16 2,74 15.Jun.2025 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.699,07 0,06 96,49 0,58 28.Feb.2023 0,13
CRDA CRODA INTERNATIONAL PLC Materialien 16.655,47 0,06 89,29 0,00 nan 0,00
CLX CLOROX Nichtzyklische Konsumgüter 16.627,22 0,06 139,11 0,00 nan 0,00
NZYM B NOVOZYMES B Materialien 16.591,01 0,06 62,36 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.387,92 0,06 84,25 26,07 15.Feb.2050 0,25
COST COSTCO WHOLESALE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 16.368,11 0,06 530,87 0,00 nan 0,00
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Industrie 16.269,38 0,05 108,57 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.256,70 0,05 96,00 0,74 30.Apr.2023 0,13
BBY BEST BUY INC Zyklische Konsumgüter  16.219,33 0,05 75,51 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM GROUP INC Industrie 16.205,51 0,05 610,35 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Financials 16.098,18 0,05 326,97 0,00 nan 0,00
EDP EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Versorger 16.092,99 0,05 4,94 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Financials 15.954,81 0,05 50,90 0,00 nan 0,00
B TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.856,89 0,05 97,21 0,34 01.Dez.2022 0,00
ESSITY B ESSITY CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 15.705,96 0,05 24,82 0,00 nan 0,00
DOV DOVER CORP Industrie 15.658,25 0,05 131,10 0,00 nan 0,00
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC Industrie 15.618,38 0,05 28,22 0,00 nan 0,00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD IT 15.613,55 0,05 29,25 0,00 nan 0,00
DNB DNB BANK Financials 15.546,40 0,05 19,23 0,00 nan 0,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie 15.508,27 0,05 191,13 0,00 nan 0,00
UNP UNION PACIFIC CORP Industrie 15.499,06 0,05 222,92 0,00 nan 0,00
MMM 3M Industrie 15.434,18 0,05 140,48 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 15.429,76 0,05 104,47 14,76 18.Jun.2050 5,10
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 15.323,91 0,05 86,77 16,55 15.Jan.2040 0,50
WES WESFARMERS LTD Zyklische Konsumgüter  15.195,28 0,05 31,91 0,00 nan 0,00
KBC KBC GROEP Financials 15.122,64 0,05 51,12 0,00 nan 0,00
ABT ABBOTT LABORATORIES Gesundheitsversorgung 15.074,15 0,05 106,74 0,00 nan 0,00
AVGO BROADCOM INC IT 14.660,85 0,05 525,16 0,00 nan 0,00
7974 NINTENDO LTD Kommunikation 14.649,79 0,05 438,15 0,00 nan 0,00
TELIA TELIA COMPANY Kommunikation 14.621,92 0,05 3,60 0,00 nan 0,00
4689 Z HOLDINGS CORP Kommunikation 14.601,49 0,05 3,44 0,00 nan 0,00
8308 RESONA HOLDINGS INC Financials 14.590,85 0,05 3,79 0,00 nan 0,00
PLD PROLOGIS REIT INC Immobilien 14.580,35 0,05 130,01 0,00 nan 0,00
BKR BAKER HUGHES CLASS A Energie 14.488,24 0,05 25,19 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.462,24 0,05 75,36 20,44 25.Jun.2044 0,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.448,88 0,05 91,68 2,70 30.Apr.2025 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.363,77 0,05 97,74 0,17 30.Sep.2022 0,13
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 14.278,05 0,05 0,63 0,00 nan 0,00
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Kommunikation 14.277,21 0,05 29,29 0,00 nan 0,00
HAS HASBRO INC Zyklische Konsumgüter  14.207,05 0,05 77,20 0,00 nan 0,00
SLHN SWISS LIFE HOLDING AG Financials 14.180,19 0,05 517,76 0,00 nan 0,00
6988 NITTO DENKO CORP Materialien 14.130,65 0,05 62,59 0,00 nan 0,00
STLD STEEL DYNAMICS INC Materialien 14.061,70 0,05 76,38 0,00 nan 0,00
T AT&T INC Kommunikation 13.921,16 0,05 18,42 0,00 nan 0,00
RUN SUNRUN INC Industrie 13.920,81 0,05 32,06 0,00 nan 0,00
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LTD Versorger 13.835,61 0,05 26,91 0,00 nan 0,00
AKZA AKZO NOBEL NV Materialien 13.790,20 0,05 65,78 0,00 nan 0,00
MET METLIFE INC Financials 13.696,89 0,05 62,03 0,00 nan 0,00
TEL TELENOR Kommunikation 13.658,16 0,05 11,87 0,00 nan 0,00
ABMD ABIOMED INC Gesundheitsversorgung 13.635,93 0,05 287,36 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.628,96 0,05 95,91 0,78 15.Mai.2023 0,13
CAG CONAGRA BRANDS INC Nichtzyklische Konsumgüter 13.500,31 0,05 33,55 0,00 nan 0,00
CAH CARDINAL HEALTH INC Gesundheitsversorgung 13.439,60 0,05 58,41 0,00 nan 0,00
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 13.415,14 0,05 28,80 0,00 nan 0,00
ATO ATMOS ENERGY CORP Versorger 13.379,27 0,05 119,05 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.364,47 0,04 97,82 0,13 15.Sep.2022 0,00
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financials 13.359,43 0,04 421,40 0,00 nan 0,00
NKE NIKE INC CLASS B Zyklische Konsumgüter  13.339,66 0,04 112,71 0,00 nan 0,00
9984 SOFTBANK GROUP CORP Kommunikation 13.334,26 0,04 41,13 0,00 nan 0,00
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Versorger 13.333,94 0,04 50,94 0,00 nan 0,00
NOW SERVICENOW INC IT 13.254,76 0,04 438,05 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.183,76 0,04 95,56 0,91 30.Jun.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.135,63 0,04 95,79 0,83 31.Mai.2023 0,13
MTN VAIL RESORTS INC Zyklische Konsumgüter  13.132,12 0,04 232,56 0,00 nan 0,00
BEI BEIERSDORF AG Nichtzyklische Konsumgüter 13.106,70 0,04 100,65 0,00 nan 0,00
WOW WOOLWORTHS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 13.065,68 0,04 25,68 0,00 nan 0,00
SCA B SVENSKA CELLULOSA B Materialien 13.049,12 0,04 14,22 0,00 nan 0,00
EDPR EDP RENOVAVEIS SA Versorger 13.022,92 0,04 25,30 0,00 nan 0,00
TCL TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS Industrie 12.801,90 0,04 9,93 0,00 nan 0,00
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 12.671,75 0,04 98,89 4,22 20.Mär.2027 3,50
TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Versorger 12.651,49 0,04 7,48 0,00 nan 0,00
ALLE ALLEGION PLC Industrie 12.635,60 0,04 103,66 0,00 nan 0,00
POOL POOL CORP Zyklische Konsumgüter  12.627,11 0,04 350,81 0,00 nan 0,00
HRL HORMEL FOODS CORP Nichtzyklische Konsumgüter 12.569,81 0,04 48,39 0,00 nan 0,00
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Industrie 12.475,48 0,04 179,74 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 12.447,33 0,04 97,27 0,32 25.Nov.2022 0,00
IP INTERNATIONAL PAPER Materialien 12.445,11 0,04 41,95 0,00 nan 0,00
WMT WALMART INC Nichtzyklische Konsumgüter 12.373,70 0,04 129,51 0,00 nan 0,00
MAERSK B A P MOLLER MAERSK B Industrie 12.312,91 0,04 2.658,04 0,00 nan 0,00
3407 ASAHI KASEI CORP Materialien 12.265,46 0,04 7,82 0,00 nan 0,00
KESKOB KESKO CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 12.180,59 0,04 24,12 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.081,59 0,04 98,78 10,02 22.Apr.2033 1,25
RHI ROBERT HALF Industrie 12.051,16 0,04 77,61 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.050,63 0,04 71,85 18,31 30.Apr.2045 1,50
9005 TOKYU CORP Industrie 12.011,39 0,04 11,94 0,00 nan 0,00
VER VERBUND AG Versorger 11.939,97 0,04 107,50 0,00 nan 0,00
2801 KIKKOMAN CORP Nichtzyklische Konsumgüter 11.937,81 0,04 57,76 0,00 nan 0,00
7741 HOYA CORP Gesundheitsversorgung 11.905,63 0,04 97,38 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORP CLASS A Kommunikation 11.840,66 0,04 36,80 0,00 nan 0,00
9983 FAST RETAILING LTD Zyklische Konsumgüter  11.819,16 0,04 588,51 0,00 nan 0,00
O39 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD Financials 11.766,22 0,04 8,28 0,00 nan 0,00
RED RED ELECTRICA SA Versorger 11.734,75 0,04 19,23 0,00 nan 0,00
DE DEERE Industrie 11.657,64 0,04 336,57 0,00 nan 0,00
BT.A BT GROUP PLC Kommunikation 11.646,21 0,04 1,93 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.640,20 0,04 97,39 0,28 10.Nov.2022 0,00
ORCL ORACLE CORP IT 11.632,00 0,04 76,34 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.590,70 0,04 97,42 0,28 08.Nov.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.574,97 0,04 97,28 0,31 22.Nov.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.565,31 0,04 97,20 0,33 29.Nov.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.530,86 0,04 96,92 0,43 05.Jan.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.522,91 0,04 96,85 0,45 12.Jan.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.514,11 0,04 96,77 0,47 19.Jan.2023 0,00
035420 NAVER CORP Kommunikation 11.484,10 0,04 195,53 0,00 nan 0,00
NN NN GROUP NV Financials 11.462,27 0,04 45,68 0,00 nan 0,00
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC IT 11.378,90 0,04 84,86 0,00 nan 0,00
ORK ORKLA Nichtzyklische Konsumgüter 11.355,32 0,04 8,45 0,00 nan 0,00
CVS CVS HEALTH CORP Gesundheitsversorgung 11.354,87 0,04 93,84 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.342,72 0,04 95,33 0,99 31.Jul.2023 0,13
VIFNE VIFOR N . LINIE AG Gesundheitsversorgung 11.314,57 0,04 171,25 0,00 nan 0,00
SE SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A Kommunikation 11.267,47 0,04 74,85 0,00 nan 0,00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD Immobilien 11.235,37 0,04 26,85 0,00 nan 0,00
4503 ASTELLAS PHARMA INC Gesundheitsversorgung 11.225,39 0,04 15,32 0,00 nan 0,00
9502 CHUBU ELECTRIC POWER INC Versorger 11.187,87 0,04 10,42 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.179,10 0,04 97,16 0,36 08.Dez.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.173,20 0,04 97,11 0,38 15.Dez.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.169,19 0,04 97,34 0,30 17.Nov.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.164,14 0,04 97,03 0,39 22.Dez.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.159,01 0,04 96,97 0,43 31.Dez.2022 0,13
4063 SHIN ETSU CHEMICAL LTD Materialien 11.110,03 0,04 124,45 0,00 nan 0,00
PNR PENTAIR Industrie 11.085,04 0,04 47,95 0,00 nan 0,00
CNHI CNH INDUSTRIAL NV Industrie 11.064,13 0,04 12,48 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 11.003,59 0,04 98,47 1,88 15.Mär.2026 6,25
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC IT 10.972,81 0,04 233,99 0,00 nan 0,00
EXC EXELON CORP Versorger 10.908,33 0,04 45,59 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 10.902,31 0,04 96,57 0,56 23.Feb.2023 0,00
BNZL BUNZL Industrie 10.845,40 0,04 36,65 0,00 nan 0,00
ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC Kommunikation 10.772,55 0,04 37,16 0,00 nan 0,00
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO Immobilien 10.663,24 0,04 177,18 0,00 nan 0,00
7951 YAMAHA CORP Zyklische Konsumgüter  10.653,08 0,04 41,39 0,00 nan 0,00
4005 SUMITOMO CHEMICAL LTD Materialien 10.649,19 0,04 3,83 0,00 nan 0,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 10.648,76 0,04 44,43 7,06 31.Jul.2035 1,00
BG BUNGE LTD Nichtzyklische Konsumgüter 10.606,40 0,04 90,55 0,00 nan 0,00
TEL2 B TELE2 B Kommunikation 10.504,25 0,04 11,15 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 10.460,88 0,04 96,97 0,41 29.Dez.2022 0,00
ELISA ELISA Kommunikation 10.445,91 0,04 54,04 0,00 nan 0,00
HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR Financials 10.442,90 0,04 29,42 0,00 nan 0,00
8031 MITSUI LTD Industrie 10.434,85 0,04 21,47 0,00 nan 0,00
RIO RIO TINTO LTD Materialien 10.404,40 0,04 66,95 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.392,83 0,03 97,52 0,25 31.Okt.2022 0,13
INFY INFOSYS LTD IT 10.370,48 0,03 19,17 0,00 nan 0,00
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 10.365,83 0,03 9,32 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.334,19 0,03 97,81 0,50 31.Jan.2023 2,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 10.305,97 0,03 128,33 8,39 15.Apr.2032 3,38
6981 MURATA MANUFACTURING LTD IT 10.300,26 0,03 56,84 0,00 nan 0,00
6501 HITACHI LTD Industrie 10.265,15 0,03 49,19 0,00 nan 0,00
ASIANPAINT ASIAN PAINTS LTD Materialien 10.237,09 0,03 41,25 0,00 nan 0,00
PUB PUBLICIS GROUPE SA Kommunikation 10.234,87 0,03 51,90 0,00 nan 0,00
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD IT 10.198,32 0,03 40,86 0,00 nan 0,00
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 10.188,77 0,03 1,49 0,00 nan 0,00
NFLX NETFLIX INC Kommunikation 10.143,81 0,03 220,57 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.108,86 0,03 96,74 0,50 31.Jan.2023 0,13
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 10.100,25 0,03 102,38 16,08 20.Apr.2055 4,97
QNBK QATAR NATIONAL BANK Financials 10.096,67 0,03 5,41 0,00 nan 0,00
S SPRINT CORP Unternehmen 10.034,77 0,03 101,75 1,06 15.Sep.2023 7,88
BOL BOLIDEN Materialien 10.005,20 0,03 32,41 0,00 nan 0,00
FBHS FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I Industrie 10.003,59 0,03 68,34 0,00 nan 0,00
GMG GOODMAN GROUP UNITS Immobilien 10.000,41 0,03 14,16 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.965,37 0,03 93,89 1,60 15.Mär.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.937,55 0,03 97,28 0,54 15.Feb.2023 1,38
6383 DAIFUKU LTD Industrie 9.921,67 0,03 61,93 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.862,92 0,03 96,25 0,66 31.Mär.2023 0,13
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC Financials 9.851,37 0,03 56,97 0,00 nan 0,00
HEN3 HENKEL & KGAA PREF AG Nichtzyklische Konsumgüter 9.731,81 0,03 62,28 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 9.715,11 0,03 82,07 28,51 15.Feb.2052 0,13
UOB UNITED OVERSEAS BANK LTD Financials 9.682,28 0,03 19,54 0,00 nan 0,00
CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 9.558,93 0,03 53,08 0,00 nan 0,00
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC Immobilien 9.525,27 0,03 2.538,96 0,00 nan 0,00
3402 TORAY INDUSTRIES INC Materialien 9.477,87 0,03 5,37 0,00 nan 0,00
9143 SG HOLDINGS LTD Industrie 9.466,30 0,03 18,56 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 9.459,61 0,03 102,91 6,36 23.Jan.2031 4,38
MNDI MONDI PLC Materialien 9.457,87 0,03 18,49 0,00 nan 0,00
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 9.449,53 0,03 98,14 0,06 nan 0,00
IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  9.335,67 0,03 57,85 0,00 nan 0,00
INF INFORMA PLC Kommunikation 9.298,70 0,03 7,09 0,00 nan 0,00
CABO CABLE ONE INC Kommunikation 9.292,14 0,03 1.350,15 0,00 nan 0,00
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV IT 9.281,57 0,03 100,19 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.280,24 0,03 74,98 27,91 15.Aug.2050 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.222,50 0,03 94,99 8,02 15.Aug.2030 0,00
JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Gesundheitsversorgung 9.156,53 0,03 153,05 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 9.131,93 0,03 98,67 1,43 22.Jan.2024 4,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.120,61 0,03 94,00 9,01 15.Aug.2031 0,00
5108 BRIDGESTONE CORP Zyklische Konsumgüter  9.104,07 0,03 38,14 0,00 nan 0,00
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Industrie 9.054,10 0,03 246,33 0,00 nan 0,00
WRK WESTROCK Materialien 9.028,89 0,03 41,54 0,00 nan 0,00
KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN Industrie 9.015,86 0,03 53,89 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.010,06 0,03 97,84 0,12 13.Sep.2022 0,00
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 8.987,66 0,03 4.718,35 0,00 nan 0,00
ALLY ALLY FINANCIAL INC Financials 8.984,31 0,03 32,43 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.978,26 0,03 97,57 0,22 18.Okt.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.973,22 0,03 97,52 0,24 25.Okt.2022 0,00
FMG FORTESCUE METALS GROUP LTD Materialien 8.923,64 0,03 12,55 0,00 nan 0,00
MAERSK A A P MOLLER MAERSK Industrie 8.892,93 0,03 2.607,00 0,00 nan 0,00
ITRK INTERTEK GROUP PLC Industrie 8.889,68 0,03 52,23 0,00 nan 0,00
TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie 8.863,87 0,03 67,78 0,00 nan 0,00
PUM PUMA Zyklische Konsumgüter  8.839,59 0,03 65,62 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.816,27 0,03 95,79 0,87 15.Jun.2023 0,25
1120 AL RAJHI BANK Financials 8.792,39 0,03 23,40 0,00 nan 0,00
5332 TOTO LTD Industrie 8.785,00 0,03 33,06 0,00 nan 0,00
HSIC HENRY SCHEIN INC Gesundheitsversorgung 8.765,30 0,03 77,31 0,00 nan 0,00
FAB FIRST ABU DHABI BANK Financials 8.750,76 0,03 5,19 0,00 nan 0,00
MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financials 8.743,54 0,03 265,56 0,00 nan 0,00
LRCX LAM RESEARCH CORP IT 8.732,11 0,03 490,86 0,00 nan 0,00
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Financials 8.731,18 0,03 11,62 0,00 nan 0,00
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 8.726,99 0,03 91,63 4,01 15.Aug.2027 5,88
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.669,67 0,03 96,07 0,72 20.Apr.2023 0,00
SBRY SAINSBURY(J) PLC Nichtzyklische Konsumgüter 8.663,13 0,03 2,64 0,00 nan 0,00
SRG SNAM Versorger 8.662,26 0,03 4,90 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.641,72 0,03 97,67 0,19 06.Okt.2022 0,00
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 8.523,00 0,03 43,03 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 8.477,89 0,03 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  8.472,77 0,03 29,21 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 8.453,05 0,03 96,76 4,51 15.Dez.2029 4,63
OC OWENS CORNING Industrie 8.378,97 0,03 90,95 0,00 nan 0,00
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES Materialien 8.375,17 0,03 25,85 0,00 nan 0,00
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 8.369,33 0,03 0,88 0,00 nan 0,00
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 8.347,85 0,03 0,92 0,00 nan 0,00
6845 AZBIL CORP IT 8.341,55 0,03 29,25 0,00 nan 0,00
SGRE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA Industrie 8.335,00 0,03 17,93 0,00 nan 0,00
NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV IT 8.334,83 0,03 180,34 0,00 nan 0,00
NPN NASPERS LIMITED N LTD Zyklische Konsumgüter  8.323,51 0,03 138,72 0,00 nan 0,00
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 8.297,94 0,03 101,06 1,43 26.Jan.2024 6,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Industrie 8.281,17 0,03 36,41 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.214,73 0,03 97,97 0,25 31.Okt.2022 2,00
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Nichtzyklische Konsumgüter 8.198,39 0,03 38,52 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 8.188,27 0,03 108,86 14,53 23.Apr.2048 5,10
ICICIBANK ICICI BANK LTD Financials 8.185,95 0,03 10,13 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 8.168,95 0,03 104,94 14,95 14.Mär.2049 4,82
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 8.150,23 0,03 96,98 3,42 06.Apr.2026 3,25
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Financials 8.141,00 0,03 50,77 0,00 nan 0,00
MOWI MOWI Nichtzyklische Konsumgüter 8.115,52 0,03 22,54 0,00 nan 0,00
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP Materialien 8.077,94 0,03 5,46 0,00 nan 0,00
DQ DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING IT 8.076,68 0,03 63,45 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 8.052,13 0,03 70,64 20,79 01.Nov.2063 2,99
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Gesundheitsversorgung 8.014,11 0,03 19,87 0,00 nan 0,00
4661 ORIENTAL LAND LTD Zyklische Konsumgüter  7.994,89 0,03 147,86 0,00 nan 0,00
NESTLEIND NESTLE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 7.994,22 0,03 239,53 0,00 nan 0,00
BRBY BURBERRY GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  7.975,94 0,03 21,43 0,00 nan 0,00
CSX CSX CORP Industrie 7.903,92 0,03 31,71 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.884,42 0,03 97,80 0,43 31.Dez.2022 2,13
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  7.881,49 0,03 1.898,39 0,00 nan 0,00
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 7.865,85 0,03 0,90 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.855,10 0,03 97,68 0,18 04.Okt.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.850,83 0,03 97,62 0,20 11.Okt.2022 0,00
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.821,01 0,03 101,21 8,14 18.Mär.2031 1,35
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IT 7.818,61 0,03 13,97 0,00 nan 0,00
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 7.805,48 0,03 8,45 0,00 nan 0,00
IMCD IMCD NV Industrie 7.786,25 0,03 155,80 0,00 nan 0,00
ROL ROLLINS INC Industrie 7.785,39 0,03 37,83 0,00 nan 0,00
UU. UNITED UTILITIES GROUP PLC Versorger 7.778,82 0,03 13,01 0,00 nan 0,00
8591 ORIX CORP Financials 7.744,85 0,03 17,32 0,00 nan 0,00
SVT SEVERN TRENT PLC Versorger 7.727,53 0,03 35,21 0,00 nan 0,00
SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financials 7.703,27 0,03 67,72 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.677,55 0,03 96,38 0,64 23.Mär.2023 0,00
POLAND POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 7.669,03 0,03 97,88 0,62 17.Mär.2023 3,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 7.594,74 0,03 96,23 2,99 01.Mai.2027 5,13
RO ROCHE HOLDING AG Gesundheitsversorgung 7.585,01 0,03 398,72 0,00 nan 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 7.554,48 0,03 93,33 6,12 15.Sep.2028 0,00
HINDUNILVR HINDUSTAN UNILEVER LTD Nichtzyklische Konsumgüter 7.524,27 0,03 32,63 0,00 nan 0,00
000660 SK HYNIX INC IT 7.514,73 0,03 73,91 0,00 nan 0,00
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 7.497,10 0,03 107,99 11,08 28.Jul.2045 7,88
PNDORA PANDORA Zyklische Konsumgüter  7.405,00 0,02 72,21 0,00 nan 0,00
TRMB TRIMBLE INC IT 7.392,50 0,02 68,09 0,00 nan 0,00
STJ ST JAMESS PLACE PLC Financials 7.383,80 0,02 14,65 0,00 nan 0,00
6971 KYOCERA CORP IT 7.356,17 0,02 54,07 0,00 nan 0,00
1 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Industrie 7.345,04 0,02 6,50 0,00 nan 0,00
9999 NETEASE INC Kommunikation 7.336,48 0,02 18,07 0,00 nan 0,00
823 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 7.289,28 0,02 8,21 0,00 nan 0,00
STERV STORA ENSO CLASS R Materialien 7.279,01 0,02 15,06 0,00 nan 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 7.266,90 0,02 102,48 2,76 21.Jul.2025 5,13
DGE DIAGEO PLC Nichtzyklische Konsumgüter 7.253,42 0,02 46,33 0,00 nan 0,00
CTVA CORTEVA INC Materialien 7.229,10 0,02 56,44 0,00 nan 0,00
COL COLES GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 7.198,48 0,02 12,83 0,00 nan 0,00
NPI NORTHLAND POWER INC Versorger 7.187,75 0,02 32,13 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.112,84 0,02 99,25 3,20 10.Okt.2025 0,00
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Immobilien 7.103,04 0,02 11,71 0,00 nan 0,00
TJX TJX INC Zyklische Konsumgüter  7.084,53 0,02 59,98 0,00 nan 0,00
6902 DENSO CORP Zyklische Konsumgüter  7.052,52 0,02 53,09 0,00 nan 0,00
3003 HULIC LTD Immobilien 7.042,50 0,02 7,80 0,00 nan 0,00
KGF KINGFISHER PLC Zyklische Konsumgüter  7.015,54 0,02 3,09 0,00 nan 0,00
AZN ASTRAZENECA PLC Gesundheitsversorgung 7.011,91 0,02 129,42 0,00 nan 0,00
UMI UMICORE SA Materialien 6.997,18 0,02 35,36 0,00 nan 0,00
M&M MAHINDRA AND MAHINDRA LTD Zyklische Konsumgüter  6.986,91 0,02 14,41 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 6.986,78 0,02 80,56 8,09 22.Sep.2031 2,13
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 6.973,54 0,02 110,07 5,16 15.Nov.2028 6,88
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 6.948,59 0,02 21,77 6,52 09.Jul.2035 1,50
NESN NESTLE SA Nichtzyklische Konsumgüter 6.945,68 0,02 119,90 0,00 nan 0,00
BVI BUREAU VERITAS SA Industrie 6.943,76 0,02 26,93 0,00 nan 0,00
PRY PRYSMIAN Industrie 6.913,50 0,02 30,95 0,00 nan 0,00
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 6.910,67 0,02 36,58 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 6.851,54 0,02 98,46 2,31 07.Jan.2025 4,25
INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Unternehmen 6.839,91 0,02 90,63 4,79 15.Mär.2030 6,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.836,15 0,02 97,95 0,25 31.Okt.2022 1,88
ADSK AUTODESK INC IT 6.833,83 0,02 212,15 0,00 nan 0,00
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 6.819,34 0,02 115,71 19,20 04.Feb.2048 2,63
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.809,05 0,02 95,38 0,94 13.Jul.2023 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 6.788,26 0,02 85,05 6,36 01.Feb.2031 4,25
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.782,54 0,02 78,96 17,60 30.Jul.2042 1,00
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 6.778,65 0,02 33,90 0,00 nan 0,00
LI LI AUTO ADR INC Zyklische Konsumgüter  6.778,60 0,02 32,21 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 6.777,84 0,02 94,64 14,16 26.Okt.2046 4,50
AOS A O SMITH CORP Industrie 6.775,93 0,02 62,05 0,00 nan 0,00
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 6.757,62 0,02 27,40 0,00 nan 0,00
STO SANTOS LTD Energie 6.751,23 0,02 4,99 0,00 nan 0,00
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Gesundheitsversorgung 6.740,69 0,02 35,46 0,00 nan 0,00
600900 CHINA YANGTZE POWER LTD A Versorger 6.730,27 0,02 3,47 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.693,65 0,02 97,91 0,57 28.Feb.2023 2,63
4062 IBIDEN LTD IT 6.687,84 0,02 28,58 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 6.682,80 0,02 89,21 5,47 01.Mär.2030 4,75
BE BLOOM ENERGY CLASS A CORP Industrie 6.655,08 0,02 19,84 0,00 nan 0,00
LII LENNOX INTERNATIONAL INC Industrie 6.650,81 0,02 234,91 0,00 nan 0,00
ZURN ZURICH INSURANCE GROUP AG Financials 6.636,81 0,02 427,24 0,00 nan 0,00
8604 NOMURA HOLDINGS INC Financials 6.633,87 0,02 3,73 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.608,51 0,02 96,59 0,62 15.Mär.2023 0,50
REPHUN HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 6.602,03 0,02 99,81 1,56 25.Mär.2024 5,38
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 6.600,99 0,02 99,01 0,66 04.Apr.2023 5,50
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Industrie 6.594,16 0,02 39,47 0,00 nan 0,00
SAP SAP IT 6.584,30 0,02 90,68 0,00 nan 0,00
ADCB ABU DHABI COMMERCIAL BANK Financials 6.558,11 0,02 2,43 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 6.554,48 0,02 86,41 7,40 23.Jan.2031 2,78
7272 YAMAHA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  6.534,55 0,02 18,77 0,00 nan 0,00
MU MICRON TECHNOLOGY INC IT 6.527,86 0,02 60,67 0,00 nan 0,00
RENT3 LOCALIZA RENT A CAR SA Industrie 6.513,49 0,02 10,87 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.510,37 0,02 96,21 0,71 15.Apr.2023 0,25
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 6.509,30 0,02 99,02 5,76 16.Jun.2029 5,25
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 6.508,48 0,02 26,95 0,00 nan 0,00
DVA DAVITA INC Gesundheitsversorgung 6.505,77 0,02 82,54 0,00 nan 0,00
009830 HANWHA SOLUTIONS CORP Materialien 6.463,88 0,02 33,07 0,00 nan 0,00
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC IT 6.442,16 0,02 54,61 0,00 nan 0,00
NVCR NOVOCURE LTD Gesundheitsversorgung 6.433,20 0,02 66,68 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.414,45 0,02 97,79 2,45 28.Feb.2025 2,75
S SPRINT CORP Unternehmen 6.409,22 0,02 102,72 1,76 15.Jun.2024 7,13
Z74 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 6.390,96 0,02 1,85 0,00 nan 0,00
SRE SEMPRA Versorger 6.388,89 0,02 162,60 0,00 nan 0,00
IBE IBERDROLA SA Versorger 6.388,16 0,02 10,43 0,00 nan 0,00
CIG COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS Versorger 6.379,39 0,02 2,18 0,00 nan 0,00
BIM BIOMERIEUX SA Gesundheitsversorgung 6.378,44 0,02 105,60 0,00 nan 0,00
PBBANK PUBLIC BANK Financials 6.374,50 0,02 1,02 0,00 nan 0,00
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 6.363,90 0,02 126,87 6,84 15.Mär.2032 8,75
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP IT 6.341,95 0,02 55,48 0,00 nan 0,00
SCMN SWISSCOM AG Kommunikation 6.333,76 0,02 529,09 0,00 nan 0,00
8058 MITSUBISHI CORP Industrie 6.329,67 0,02 28,97 0,00 nan 0,00
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Gesundheitsversorgung 6.327,22 0,02 225,73 0,00 nan 0,00
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financials 6.313,20 0,02 100,02 0,00 nan 0,00
669 TECHTRONIC INDUSTRIES LTD Industrie 6.302,85 0,02 10,88 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 6.293,74 0,02 1,00 0,00 03.Aug.2022 0,00
5411 JFE HOLDINGS INC Materialien 6.288,45 0,02 10,94 0,00 nan 0,00
SHW SHERWIN WILLIAMS Materialien 6.287,97 0,02 237,28 0,00 nan 0,00
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  6.285,97 0,02 35,68 0,00 nan 0,00
7267 HONDA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  6.271,36 0,02 24,86 0,00 nan 0,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 6.268,41 0,02 57,88 4,23 31.Jul.2030 5,00
IVZ INVESCO LTD Financials 6.249,30 0,02 17,40 0,00 nan 0,00
TDOC TELADOC HEALTH INC Gesundheitsversorgung 6.239,41 0,02 36,14 0,00 nan 0,00
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 6.233,56 0,02 19,95 0,00 nan 0,00
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 6.228,47 0,02 9,93 0,00 nan 0,00
NG. NATIONAL GRID PLC Versorger 6.219,21 0,02 13,50 0,00 nan 0,00
9432 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR Kommunikation 6.217,74 0,02 27,93 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 6.212,75 0,02 92,53 3,83 15.Nov.2027 5,50
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 6.201,01 0,02 85,59 6,33 15.Okt.2030 4,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 6.191,98 0,02 95,56 3,82 01.Okt.2028 6,13
TAP MOLSON COORS BREWING CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 6.165,82 0,02 58,60 0,00 nan 0,00
2454 MEDIATEK INC IT 6.160,46 0,02 22,37 0,00 nan 0,00
FEMSAUBD FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Nichtzyklische Konsumgüter 6.140,06 0,02 6,12 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 6.138,17 0,02 87,27 5,92 15.Aug.2030 4,50
ORNBV ORION CLASS B Gesundheitsversorgung 6.134,84 0,02 46,61 0,00 nan 0,00
WM WASTE MANAGEMENT INC Industrie 6.131,78 0,02 161,39 0,00 nan 0,00
ALL ARISTOCRAT LEISURE LTD Zyklische Konsumgüter  6.125,22 0,02 24,16 0,00 nan 0,00
6594 NIDEC CORP Industrie 6.122,15 0,02 67,49 0,00 nan 0,00
9147 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC Industrie 6.120,29 0,02 57,97 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 6.119,21 0,02 100,03 15,75 16.Apr.2050 4,40
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 6.089,23 0,02 96,45 3,22 15.Dez.2027 4,25
VIV VIVENDI Kommunikation 6.079,66 0,02 9,26 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.061,95 0,02 111,03 7,19 25.Mai.2030 2,50
TMUS T MOBILE US INC Kommunikation 6.057,69 0,02 140,30 0,00 nan 0,00
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Versorger 6.055,69 0,02 64,40 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 6.037,25 0,02 99,77 2,89 15.Okt.2025 3,95
EIX EDISON INTERNATIONAL Versorger 6.026,46 0,02 66,46 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 5.992,44 0,02 84,65 7,03 01.Mai.2032 4,50
ABEV3 AMBEV SA Nichtzyklische Konsumgüter 5.977,92 0,02 2,81 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 5.973,57 0,02 108,09 8,75 26.Jan.2036 6,70
1211 SAUDI ARABIAN MINING Materialien 5.971,12 0,02 14,67 0,00 nan 0,00
601012 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD IT 5.963,70 0,02 8,93 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 5.949,94 0,02 97,96 3,91 26.Okt.2026 3,25
URUGUA REPUBLICA ORIENT URUGUAY Government Related 5.942,36 0,02 101,93 3,83 27.Okt.2027 4,38
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC CLASS C Kommunikation 5.915,25 0,02 22,45 0,00 nan 0,00
ORA ORMAT TECH INC Versorger 5.881,02 0,02 84,87 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.860,62 0,02 97,60 0,54 15.Feb.2023 2,00
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 5.853,96 0,02 0,76 0,00 nan 0,00
1113 CK ASSET HOLDINGS LTD Immobilien 5.849,24 0,02 6,92 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.823,77 0,02 97,88 0,97 31.Jul.2023 2,75
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 5.803,80 0,02 100,66 5,31 15.Okt.2028 4,15
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 5.786,03 0,02 23,15 3,90 09.Jul.2030 0,50
4507 SHIONOGI LTD Gesundheitsversorgung 5.784,92 0,02 49,93 0,00 nan 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 5.780,81 0,02 95,22 4,76 05.Mai.2027 0,01
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 5.775,81 0,02 0,49 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.767,01 0,02 82,16 7,66 23.Sep.2032 4,88
2 CLP HOLDINGS LTD Versorger 5.757,32 0,02 8,31 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 5.749,32 0,02 107,32 14,51 18.Nov.2050 5,63
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Industrie 5.742,91 0,02 23,00 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 5.739,37 0,02 127,95 7,75 21.Nov.2033 8,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.737,09 0,02 96,43 0,98 31.Jul.2023 1,25
BLND BRITISH LAND REIT PLC Immobilien 5.727,86 0,02 5,87 0,00 nan 0,00
8801 MITSUI FUDOSAN LTD Immobilien 5.724,17 0,02 21,77 0,00 nan 0,00
SBAC SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS Immobilien 5.710,07 0,02 329,32 0,00 nan 0,00
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 5.694,09 0,02 5,78 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.678,03 0,02 95,43 0,95 15.Jul.2023 0,13
PGR PROGRESSIVE CORP Financials 5.676,03 0,02 112,84 0,00 nan 0,00
VMW VMWARE CLASS A INC IT 5.675,23 0,02 113,96 0,00 nan 0,00
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 5.673,39 0,02 118,93 10,53 29.Mär.2041 7,63
6273 SMC (JAPAN) CORP Industrie 5.667,22 0,02 479,98 0,00 nan 0,00
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 5.643,73 0,02 98,66 1,65 15.Feb.2025 7,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.638,11 0,02 97,81 0,90 30.Jun.2023 2,63
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 5.634,00 0,02 102,62 4,03 28.Apr.2028 6,75
EA.R ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL Versorger 5.619,19 0,02 2,17 0,00 nan 0,00
DSY DASSAULT SYSTEMES IT 5.611,81 0,02 41,66 0,00 nan 0,00
MELI MERCADOLIBRE INC Zyklische Konsumgüter  5.607,15 0,02 798,03 0,00 nan 0,00
HEN HENKEL AG Nichtzyklische Konsumgüter 5.599,48 0,02 61,45 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.566,21 0,02 96,65 0,90 30.Jun.2023 1,38
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 5.561,39 0,02 94,64 3,58 01.Feb.2028 5,00
MRNA MODERNA INC Gesundheitsversorgung 5.554,69 0,02 160,93 0,00 nan 0,00
6178 JAPAN POST HOLDINGS LTD Financials 5.550,50 0,02 7,02 0,00 nan 0,00
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 5.540,62 0,02 80,66 6,31 01.Jun.2030 4,63
HEIA HEICO CORP CLASS A Industrie 5.528,66 0,02 125,22 0,00 nan 0,00
DCC DCC PLC Industrie 5.521,37 0,02 63,85 0,00 nan 0,00
STT STATE STREET CORP Financials 5.510,23 0,02 69,67 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.503,98 0,02 97,46 0,46 15.Jan.2023 1,50
2388 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Financials 5.492,03 0,02 3,54 0,00 nan 0,00
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC IT 5.470,59 0,02 428,25 0,00 nan 0,00
BXP BOSTON PROPERTIES REIT INC Immobilien 5.470,19 0,02 89,40 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 5.454,34 0,02 79,52 15,21 01.Apr.2056 4,50
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 5.449,39 0,02 429,56 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.444,38 0,02 74,21 12,31 30.Jan.2060 5,88
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 5.432,34 0,02 80,87 13,95 16.Apr.2050 4,50
JKS JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD IT 5.430,30 0,02 65,04 0,00 nan 0,00
005490 POSCO Materialien 5.405,84 0,02 182,69 0,00 nan 0,00
PSON PEARSON PLC Kommunikation 5.395,79 0,02 9,03 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 5.380,18 0,02 70,99 17,02 23.Jul.2060 3,87
GEBN GEBERIT AG Industrie 5.377,93 0,02 513,74 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 5.374,54 0,02 99,05 4,99 04.Mär.2028 3,63
BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Zyklische Konsumgüter  5.360,63 0,02 5,98 0,00 nan 0,00
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CLAS Industrie 5.359,22 0,02 23,17 0,00 nan 0,00
ZAL ZALANDO Zyklische Konsumgüter  5.341,24 0,02 27,35 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.330,38 0,02 110,04 4,87 25.Okt.2027 2,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.317,96 0,02 124,51 7,04 01.Mai.2031 6,00
2887 TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 5.311,82 0,02 0,51 0,00 nan 0,00
27 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  5.301,76 0,02 5,84 0,00 nan 0,00
UPM UPM-KYMMENE Materialien 5.300,09 0,02 30,89 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 5.289,24 0,02 68,54 14,16 14.Feb.2051 4,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 5.285,67 0,02 97,91 4,74 11.Okt.2027 3,13
BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Zyklische Konsumgüter  5.270,17 0,02 50,58 0,00 nan 0,00
CARL B CARLSBERG AS CL B Nichtzyklische Konsumgüter 5.267,36 0,02 126,25 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.251,93 0,02 87,28 11,33 17.Jan.2048 6,75
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financials 5.251,12 0,02 99,05 0,00 nan 0,00
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 5.233,09 0,02 103,04 5,15 04.Apr.2079 7,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 5.223,34 0,02 96,61 2,30 01.Jan.2026 4,88
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 5.213,00 0,02 78,32 8,77 29.Sep.2032 2,25
IQV IQVIA HOLDINGS INC Gesundheitsversorgung 5.196,66 0,02 235,64 0,00 nan 0,00
9020 EAST JAPAN RAILWAY Industrie 5.186,82 0,02 50,93 0,00 nan 0,00
DXCM DEXCOM INC Gesundheitsversorgung 5.185,44 0,02 80,50 0,00 nan 0,00
VOD VODACOM GROUP LTD Kommunikation 5.165,91 0,02 8,12 0,00 nan 0,00
KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BANK LTD Financials 5.161,85 0,02 22,40 0,00 nan 0,00
EBR CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE Versorger 5.150,94 0,02 8,79 0,00 nan 0,00
HCA HCA INC Unternehmen 5.147,08 0,02 100,24 2,30 01.Feb.2025 5,38
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 5.147,02 0,02 128,52 8,64 21.Mär.2036 7,63
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 5.144,05 0,02 66,83 16,35 21.Sep.2051 3,13
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 5.142,62 0,02 89,71 5,63 15.Feb.2030 3,38
AGR AVANGRID INC Versorger 5.137,83 0,02 47,79 0,00 nan 0,00
SDR SCHRODERS PLC Financials 5.115,14 0,02 35,45 0,00 nan 0,00
AXISBANK AXIS BANK LTD Financials 5.110,79 0,02 8,96 0,00 nan 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 5.089,71 0,02 93,64 2,73 15.Mär.2026 8,00
S SPRINT CORP Unternehmen 5.083,57 0,02 107,56 2,87 01.Mär.2026 7,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.081,35 0,02 117,65 6,15 01.Nov.2029 5,25
FISV FISERV INC IT 5.076,51 0,02 103,64 0,00 nan 0,00
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  5.076,45 0,02 33,64 0,00 nan 0,00
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.069,61 0,02 89,10 17,83 04.Feb.2043 1,25
11 HANG SENG BANK LTD Financials 5.069,18 0,02 15,80 0,00 nan 0,00
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 5.068,68 0,02 5,30 0,00 nan 0,00
S32 SOUTH32 LTD Materialien 5.066,86 0,02 2,61 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 5.063,16 0,02 87,75 5,46 15.Jul.2028 2,45
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT OF) Government Related 5.042,84 0,02 109,98 9,25 15.Mär.2039 8,00
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG Gesundheitsversorgung 5.014,32 0,02 142,10 0,00 nan 0,00
NOVA SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC Versorger 5.000,83 0,02 25,52 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.984,74 0,02 102,00 5,74 14.Mär.2029 4,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 4.978,65 0,02 99,67 2,54 17.Apr.2025 4,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 4.975,38 0,02 88,13 6,67 12.Jun.2030 3,88
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 4.967,95 0,02 74,91 11,58 30.Sep.2049 5,75
NCM NEWCREST MINING LTD Materialien 4.948,67 0,02 13,21 0,00 nan 0,00
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 4.945,60 0,02 96,88 3,24 01.Apr.2026 4,45
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.938,28 0,02 102,81 21,21 23.Mai.2049 1,85
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 4.922,47 0,02 27,51 5,40 09.Jan.2038 3,88
ASX ASX LTD Financials 4.919,63 0,02 60,40 0,00 nan 0,00
SBUX STARBUCKS CORP Zyklische Konsumgüter  4.919,12 0,02 83,15 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.895,72 0,02 95,75 3,52 15.Jun.2026 4,75
QBE QBE INSURANCE GROUP LTD Financials 4.895,15 0,02 7,89 0,00 nan 0,00
G1A GEA GROUP AG Industrie 4.892,18 0,02 36,37 0,00 nan 0,00
3 HONG KONG AND CHINA GAS LTD Versorger 4.886,54 0,02 1,03 0,00 nan 0,00
BX BLACKSTONE INC Financials 4.886,28 0,02 100,10 0,00 nan 0,00
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D Kommunikation 4.885,54 0,02 5,35 0,00 nan 0,00
MOS MOSAIC Materialien 4.862,25 0,02 51,65 0,00 nan 0,00
992 LENOVO GROUP LTD IT 4.861,56 0,02 0,95 0,00 nan 0,00
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 4.858,56 0,02 101,23 5,24 15.Nov.2028 5,88
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 4.856,94 0,02 97,58 4,71 17.Jan.2028 5,63
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 4.854,71 0,02 99,79 4,29 20.Apr.2027 3,63
BBDC4 BANCO BRADESCO PREF SA Financials 4.853,80 0,02 3,29 0,00 nan 0,00
7733 OLYMPUS CORP Gesundheitsversorgung 4.853,47 0,02 20,67 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 4.844,45 0,02 92,64 16,26 16.Apr.2050 3,88
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 4.832,38 0,02 95,63 3,83 15.Okt.2028 4,63
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 4.807,10 0,02 93,06 4,29 30.Apr.2028 4,13
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 4.802,04 0,02 91,88 5,96 30.Apr.2031 5,13
8951 NIPPON BUILDING FUND REIT INC Immobilien 4.784,87 0,02 5.180,65 0,00 nan 0,00
JMAT JOHNSON MATTHEY PLC Materialien 4.780,94 0,02 25,50 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 4.780,85 0,02 130,33 5,57 02.Feb.2030 9,50
2503 KIRIN HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 4.776,30 0,02 16,03 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.767,55 0,02 141,92 13,77 25.Apr.2041 4,50
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 4.766,14 0,02 570,48 0,00 nan 0,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 4.764,12 0,02 94,69 1,81 26.Jun.2024 5,02
ETISALAT EMIRATES TELECOM Kommunikation 4.762,05 0,02 7,45 0,00 nan 0,00
ADI ANALOG DEVICES INC IT 4.755,33 0,02 168,65 0,00 nan 0,00
GFNORTEO GPO FINANCE BANORTE Financials 4.754,78 0,02 5,59 0,00 nan 0,00
BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL Government Related 4.751,57 0,02 73,69 13,26 14.Jan.2050 4,75
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.733,00 0,02 98,44 8,73 16.Jun.2034 5,50
BXB BRAMBLES LTD Industrie 4.719,84 0,02 7,84 0,00 nan 0,00
SSE SSE PLC Versorger 4.718,24 0,02 21,10 0,00 nan 0,00
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter  4.715,88 0,02 7,43 0,00 nan 0,00
CWEN CLEARWAY ENERGY INC CLASS C Versorger 4.696,35 0,02 36,82 0,00 nan 0,00
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 4.692,02 0,02 0,28 0,00 nan 0,00
KR KROGER Nichtzyklische Konsumgüter 4.689,25 0,02 45,55 0,00 nan 0,00
J36 JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Industrie 4.666,84 0,02 51,77 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 4.664,79 0,02 95,38 14,28 04.Okt.2047 4,63
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 4.652,30 0,02 97,01 15,21 21.Apr.2050 4,55
BFB BROWN FORMAN CORP CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 4.637,58 0,02 72,79 0,00 nan 0,00
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 4.606,95 0,02 1,07 0,00 nan 0,00
NIO NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP Zyklische Konsumgüter  4.605,64 0,02 19,35 0,00 nan 0,00
TLS TELSTRA CORPORATION LTD Kommunikation 4.599,55 0,02 2,66 0,00 nan 0,00
ENDP PAR PHARMACEUTICAL INC 144A Unternehmen 4.587,33 0,02 79,29 3,78 01.Apr.2027 7,50
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 4.573,54 0,02 102,98 5,77 16.Apr.2029 4,38
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 4.559,88 0,02 87,58 7,07 15.Okt.2030 3,00
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 4.557,68 0,02 13,26 0,00 nan 0,00
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 4.555,91 0,02 87,70 6,49 15.Sep.2031 4,50
ARRY ARRAY TECHNOLOGIES INC Industrie 4.549,37 0,02 16,53 0,00 nan 0,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 4.547,78 0,02 91,08 4,69 15.Jul.2028 4,00
JHX JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI PLC Materialien 4.530,39 0,02 24,09 0,00 nan 0,00
MCFE CONDOR MERGER SUB INC 144A Unternehmen 4.518,53 0,02 86,77 5,22 15.Feb.2030 7,38
4523 EISAI LTD Gesundheitsversorgung 4.512,36 0,02 44,59 0,00 nan 0,00
WBD WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES Kommunikation 4.510,63 0,02 14,71 0,00 nan 0,00
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 4.507,26 0,02 94,17 5,88 19.Feb.2031 6,13
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 4.501,47 0,02 78,69 16,07 25.Jan.2050 3,50
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 4.501,32 0,02 95,67 4,73 13.Jan.2028 4,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.500,67 0,02 97,71 0,38 15.Dez.2022 1,63
SHL SONIC HEALTHCARE LTD Gesundheitsversorgung 4.499,85 0,02 23,45 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 4.492,70 0,02 97,58 5,58 01.Aug.2029 6,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.487,16 0,02 97,78 0,66 31.Mär.2023 2,50
PANW PALO ALTO NETWORKS INC IT 4.485,80 0,02 489,48 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 4.483,13 0,02 84,22 7,48 01.Mär.2031 2,50
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 4.479,47 0,02 99,93 2,81 16.Sep.2025 5,88
KPN KONINKLIJKE KPN NV Kommunikation 4.471,22 0,02 3,22 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.443,40 0,01 97,14 0,66 31.Mär.2023 1,50
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 4.442,98 0,01 99,53 9,19 15.Jun.2032 1,50
FITB FIFTH THIRD BANCORP Financials 4.438,54 0,01 33,46 0,00 nan 0,00
FMC FMC CORP Materialien 4.431,34 0,01 108,96 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 4.411,38 0,01 92,92 1,55 16.Feb.2025 0,56
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 4.410,07 0,01 86,96 10,17 12.Mär.2045 7,16
ORA ORANGE SA Kommunikation 4.410,04 0,01 10,00 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.397,79 0,01 130,86 18,65 15.Aug.2046 2,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.395,96 0,01 98,56 2,65 25.Mär.2025 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 4.394,24 0,01 95,67 0,87 15.Jun.2023 0,00
GSK GLAXOSMITHKLINE Gesundheitsversorgung 4.393,38 0,01 20,62 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.376,05 0,01 94,77 4,17 01.Feb.2029 6,50
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.374,60 0,01 74,56 6,60 01.Dez.2030 4,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.373,81 0,01 97,90 0,82 31.Mai.2023 2,75
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 4.372,04 0,01 8,98 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.370,69 0,01 89,24 4,18 27.Feb.2027 3,00
SCG SCENTRE GROUP Immobilien 4.355,98 0,01 1,98 0,00 nan 0,00
ELI ELIA GROUP SA Versorger 4.348,71 0,01 148,30 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.345,43 0,01 129,55 5,86 25.Apr.2029 5,50
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 4.338,14 0,01 98,13 2,50 14.Mai.2025 3,60
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 4.330,76 0,01 4,09 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.326,09 0,01 102,97 8,29 25.Mai.2031 1,50
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC IT 4.322,40 0,01 182,49 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 4.320,07 0,01 79,14 5,85 15.Jan.2030 5,75
NXST NEXSTAR ESCROW INC 144A Unternehmen 4.314,83 0,01 98,10 2,94 15.Jul.2027 5,63
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 4.307,83 0,01 81,42 16,87 30.Sep.2049 3,13
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 4.307,25 0,01 97,96 2,85 15.Jan.2028 4,88
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.306,49 0,01 98,07 3,58 02.Jun.2026 3,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.300,23 0,01 99,07 6,16 25.Nov.2028 0,75
NTGY NATURGY ENERGY SA Versorger 4.292,47 0,01 28,62 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.291,24 0,01 99,32 5,70 25.Mai.2028 0,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.279,95 0,01 97,89 0,22 15.Okt.2022 1,38
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 4.272,93 0,01 140,07 11,52 04.Jan.2037 4,00
CCH COCA COLA HBC AG Nichtzyklische Konsumgüter 4.272,05 0,01 24,01 0,00 nan 0,00
GALP GALP ENERGIA SGPS SA Energie 4.244,52 0,01 10,28 0,00 nan 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 4.242,78 0,01 87,16 3,89 15.Mär.2027 5,63
ANA ACCIONA SA Versorger 4.237,26 0,01 200,60 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.237,24 0,01 98,31 1,02 22.Aug.2023 4,38
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 4.210,14 0,01 4,33 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.189,54 0,01 96,60 4,00 08.Mär.2027 5,38
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 4.187,46 0,01 99,54 2,09 14.Okt.2024 3,88
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 4.165,61 0,01 25,50 6,21 09.Jul.2041 3,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 4.165,02 0,01 77,48 13,24 07.Mai.2041 3,10
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.163,07 0,01 142,32 8,13 25.Okt.2032 5,75
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 4.148,82 0,01 78,13 12,18 27.Jan.2045 5,00
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) Government Related 4.148,82 0,01 99,97 1,26 22.Nov.2023 5,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.146,59 0,01 99,38 3,79 25.Mai.2026 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.142,01 0,01 96,95 6,70 25.Mai.2029 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.133,77 0,01 110,46 3,55 25.Apr.2026 3,50
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 4.122,67 0,01 81,94 17,25 12.Jul.2051 3,30
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP Industrie 4.119,53 0,01 33,94 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 4.118,28 0,01 95,42 2,51 08.Apr.2026 3,11
7751 CANON INC IT 4.117,72 0,01 23,05 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.111,17 0,01 128,54 17,60 04.Jul.2044 2,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.104,09 0,01 104,08 5,02 23.Apr.2028 4,50
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 4.093,62 0,01 99,03 1,71 01.Feb.2027 6,25
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 4.091,61 0,01 96,60 1,76 01.Jun.2024 4,40
HEI HEICO CORP Industrie 4.085,32 0,01 154,67 0,00 nan 0,00
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 4.084,50 0,01 1,95 0,00 nan 0,00
LI KLEPIERRE REIT SA Immobilien 4.083,40 0,01 21,65 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.082,25 0,01 80,50 7,27 14.Feb.2031 3,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.078,68 0,01 96,85 11,71 21.Jul.2045 6,50
SUN SUNCORP GROUP LTD Financials 4.075,95 0,01 7,66 0,00 nan 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC Immobilien 4.067,70 0,01 47,56 0,00 nan 0,00
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 4.063,64 0,01 87,79 5,79 15.Apr.2030 4,63
BLDP BALLARD POWER SYSTEMS INC Industrie 4.058,99 0,01 7,87 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.053,55 0,01 104,85 1,20 25.Okt.2023 4,25
CLS CLICKS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 4.051,46 0,01 16,48 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 4.047,03 0,01 99,14 4,49 15.Jun.2030 6,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 4.046,58 0,01 104,69 14,78 16.Jan.2050 5,25
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 4.040,71 0,01 87,95 2,92 01.Nov.2025 5,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 4.037,81 0,01 115,37 8,76 23.Okt.2034 6,38
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP IT 4.029,08 0,01 9,32 0,00 nan 0,00
LULU LULULEMON ATHLETICA INC Zyklische Konsumgüter  4.026,45 0,01 304,53 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 4.026,07 0,01 89,66 5,33 12.Okt.2028 4,30
SGCAZE SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS Government Related 4.024,88 0,01 102,59 3,19 24.Mär.2026 6,88
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 4.023,54 0,01 15,98 0,00 nan 0,00
COH COCHLEAR LTD Gesundheitsversorgung 4.019,13 0,01 146,61 0,00 nan 0,00
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 4.000,66 0,01 87,78 7,94 12.Jul.2031 2,25
9888 BAIDU CLASS A INC Kommunikation 4.000,39 0,01 16,55 0,00 nan 0,00
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 3.996,10 0,01 1,31 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 3.995,46 0,01 128,47 7,66 15.Jan.2033 7,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.979,22 0,01 90,88 8,30 25.Nov.2030 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.975,99 0,01 86,14 10,68 27.Jan.2045 6,85
APA APA GROUP UNITS Versorger 3.973,85 0,01 7,97 0,00 nan 0,00
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 3.971,53 0,01 96,34 6,59 21.Apr.2030 3,50
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 3.956,74 0,01 97,27 4,92 15.Apr.2028 4,88
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.956,38 0,01 40,50 8,94 31.Jul.2040 0,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.955,28 0,01 98,67 2,00 10.Sep.2024 3,88
S SPRINT CORP Unternehmen 3.952,22 0,01 104,71 2,08 15.Feb.2025 7,63
EL ESTEE LAUDER INC CLASS A Nichtzyklische Konsumgüter 3.951,16 0,01 267,84 0,00 nan 0,00
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 3.950,60 0,01 101,45 0,96 15.Jun.2025 7,13
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD Immobilien 3.938,36 0,01 24,17 0,00 nan 0,00
CSAN3 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA Energie 3.934,53 0,01 3,52 0,00 nan 0,00
CPU COMPUTERSHARE IT 3.929,68 0,01 17,09 0,00 nan 0,00
6762 TDK CORP IT 3.927,62 0,01 30,53 0,00 nan 0,00
GPRE GREEN PLAINS INC Energie 3.927,05 0,01 35,33 0,00 nan 0,00
9021 WEST JAPAN RAILWAY Industrie 3.905,60 0,01 35,75 0,00 nan 0,00
GN GN STORE NORD Gesundheitsversorgung 3.902,55 0,01 33,91 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 3.900,50 0,01 83,25 11,88 21.Feb.2047 5,63
SNOW SNOWFLAKE CLASS A IT 3.892,69 0,01 147,02 0,00 nan 0,00
EICHERMOT EICHER MOTORS LTD Zyklische Konsumgüter  3.890,63 0,01 38,28 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.881,49 0,01 98,67 2,12 23.Okt.2024 3,70
4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 3.876,67 0,01 2,47 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.876,57 0,01 89,73 5,91 30.Sep.2029 4,85
ABDN ABRDN PLC Financials 3.875,91 0,01 1,98 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.875,12 0,01 95,97 2,19 21.Nov.2024 2,60
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 3.865,72 0,01 84,05 9,46 15.Jan.2034 3,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.858,42 0,01 97,85 3,57 25.Feb.2026 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.849,23 0,01 78,94 14,99 29.Apr.2053 4,30
JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Unternehmen 3.847,48 0,01 94,41 4,45 15.Jan.2029 4,38
2208 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECH Industrie 3.841,83 0,01 1,75 0,00 nan 0,00
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 3.840,44 0,01 98,21 1,86 01.Mai.2025 6,38
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.834,37 0,01 71,37 11,67 15.Jun.2045 5,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.832,44 0,01 98,32 0,72 23.Apr.2023 3,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.830,55 0,01 108,51 2,42 01.Mär.2025 5,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 3.830,15 0,01 99,99 2,15 01.Nov.2026 8,00
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 3.829,79 0,01 102,28 1,89 15.Jun.2028 7,25
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.829,32 0,01 82,10 13,00 15.Jun.2048 5,13
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 3.826,54 0,01 95,55 3,13 15.Mär.2026 7,13
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.819,67 0,01 81,14 8,28 15.Jan.2034 4,25
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.818,91 0,01 100,28 14,49 17.Apr.2049 5,00
EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter  3.807,78 0,01 47,69 0,00 nan 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 3.798,73 0,01 99,26 2,88 15.Sep.2027 7,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 3.796,43 0,01 98,51 1,10 20.Sep.2023 3,45
PH PARKER-HANNIFIN CORP Industrie 3.788,96 0,01 283,52 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.788,89 0,01 122,11 6,51 14.Jan.2031 7,75
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 3.787,66 0,01 96,44 1,85 28.Jun.2024 2,50
LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC Kommunikation 3.786,16 0,01 10,68 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 3.779,24 0,01 96,22 15,13 11.Okt.2047 4,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.778,54 0,01 109,05 11,02 01.Feb.2037 4,00
FR VALEO Zyklische Konsumgüter  3.776,78 0,01 20,89 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 3.774,89 0,01 95,73 2,48 01.Apr.2025 4,50
TITIM TELECOM ITALIA SPA 144A Unternehmen 3.772,00 0,01 95,40 1,73 30.Mai.2024 5,30
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.767,33 0,01 100,64 3,52 15.Feb.2026 0,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.763,78 0,01 90,77 5,32 22.Feb.2029 5,50
ON ON SEMICONDUCTOR CORP IT 3.753,72 0,01 65,49 0,00 nan 0,00
6 POWER ASSETS HOLDINGS LTD Versorger 3.748,84 0,01 6,41 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.748,18 0,01 96,75 4,61 25.Nov.2027 5,25
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 3.746,54 0,01 104,25 3,28 07.Apr.2026 6,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 3.744,67 0,01 105,78 6,64 01.Mär.2030 3,50
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 3.741,30 0,01 90,70 5,34 30.Jan.2030 4,75
300274 SUNGROW POWER SUPPLY LTD A Industrie 3.737,38 0,01 17,99 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.731,33 0,01 144,11 9,77 04.Jul.2034 4,75
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.729,44 0,01 1,83 0,00 nan 0,00
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.727,97 0,01 94,47 3,58 04.Aug.2026 4,50
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.718,60 0,01 85,08 11,01 08.Mär.2047 6,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.705,23 0,01 115,25 2,28 16.Mär.2025 10,63
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 3.702,70 0,01 82,68 13,57 12.Jul.2041 3,13
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 3.702,41 0,01 95,38 6,50 15.Jun.2030 4,88
ULVR UNILEVER PLC Nichtzyklische Konsumgüter 3.696,54 0,01 47,78 0,00 nan 0,00
5713 SUMITOMO METAL MINING LTD Materialien 3.695,46 0,01 30,92 0,00 nan 0,00
BEPC BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V Versorger 3.693,10 0,01 38,35 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 3.692,30 0,01 90,23 12,46 07.Mär.2042 4,34
RI PERNOD RICARD SA Nichtzyklische Konsumgüter 3.691,30 0,01 191,50 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.687,69 0,01 84,23 6,11 30.Jan.2030 4,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.685,61 0,01 100,38 6,63 16.Apr.2030 3,75
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.683,70 0,01 93,70 4,64 01.Jun.2029 5,38
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.674,74 0,01 94,91 8,02 15.Aug.2030 0,00
RHC RAMSAY HEALTH CARE LTD Gesundheitsversorgung 3.664,85 0,01 48,05 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.661,69 0,01 88,75 6,54 23.Jan.2030 3,16
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.659,46 0,01 137,09 10,16 25.Apr.2035 4,75
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.656,04 0,01 96,22 3,95 25.Jan.2027 5,95
HSBA HSBC HOLDINGS PLC Financials 3.651,70 0,01 6,13 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 3.649,95 0,01 94,60 4,88 06.Feb.2028 3,24
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 3.647,57 0,01 99,50 0,99 14.Aug.2024 4,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.645,84 0,01 101,34 3,26 25.Nov.2025 1,00
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 3.645,05 0,01 98,66 2,78 01.Jun.2027 6,63
BLX BORALEX INC CLASS A Versorger 3.637,36 0,01 35,56 0,00 nan 0,00
MDT MEDTRONIC PLC Gesundheitsversorgung 3.637,18 0,01 90,74 0,00 nan 0,00
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 3.636,92 0,01 94,56 3,95 15.Jul.2028 4,63
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 3.636,57 0,01 96,46 6,76 16.Apr.2030 3,13
GALCLD GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A Unternehmen 3.635,30 0,01 75,50 1,92 15.Sep.2024 6,50
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 3.635,30 0,01 95,93 1,85 15.Feb.2025 5,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.632,80 0,01 122,06 11,83 01.Aug.2039 5,00
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD Industrie 3.626,43 0,01 21,40 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 3.624,24 0,01 96,32 2,59 16.Apr.2025 2,50
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 3.616,52 0,01 97,67 2,26 15.Mai.2026 6,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.615,52 0,01 118,49 9,18 01.Aug.2034 5,00
XRO XERO LTD IT 3.609,98 0,01 63,64 0,00 nan 0,00
SQ BLOCK INC CLASS A IT 3.609,95 0,01 74,59 0,00 nan 0,00
HINDALCO HINDALCO INDUSTRIES LTD Materialien 3.607,63 0,01 5,14 0,00 nan 0,00
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 3.603,70 0,01 88,75 5,10 30.Apr.2030 8,63
XPEV XPENG ADR REPRESENTING INC Zyklische Konsumgüter  3.602,14 0,01 23,96 0,00 nan 0,00
051910 LG CHEM LTD Materialien 3.597,37 0,01 455,22 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 3.596,30 0,01 95,58 2,09 30.Sep.2024 2,13
WRT1V WARTSILA Industrie 3.596,11 0,01 8,55 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 3.588,35 0,01 96,62 3,04 01.Nov.2027 5,13
9101 NIPPON YUSEN Industrie 3.579,02 0,01 76,32 0,00 nan 0,00
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 3.575,53 0,01 95,40 2,54 01.Mär.2026 6,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 3.573,12 0,01 92,79 6,45 30.Sep.2029 2,50
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 3.571,55 0,01 92,11 4,36 01.Mai.2028 5,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 3.563,75 0,01 98,06 4,97 12.Okt.2028 7,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.557,81 0,01 88,68 7,48 22.Feb.2033 6,00
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 3.548,98 0,01 93,56 3,46 15.Feb.2027 3,88
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 3.544,44 0,01 83,46 9,36 27.Jul.2033 2,55
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 3.544,16 0,01 121,41 4,55 01.Nov.2027 6,50
DLTR DOLLAR TREE INC Zyklische Konsumgüter  3.536,66 0,01 162,17 0,00 nan 0,00
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 3.533,09 0,01 92,30 3,97 15.Jan.2028 3,88
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.530,02 0,01 82,55 7,75 01.Jun.2033 4,50
EOAN E.ON N Versorger 3.526,95 0,01 8,77 0,00 nan 0,00
ANSS ANSYS INC IT 3.525,04 0,01 273,61 0,00 nan 0,00
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter  3.521,04 0,01 32,10 0,00 nan 0,00
4528 ONO PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 3.517,10 0,01 27,43 0,00 nan 0,00
AMP AMPLIFON Gesundheitsversorgung 3.515,46 0,01 32,21 0,00 nan 0,00
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 3.503,00 0,01 73,87 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.501,30 0,01 122,18 12,38 01.Sep.2040 5,00
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 3.501,20 0,01 94,10 5,74 15.Apr.2029 4,00
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 3.500,04 0,01 94,00 4,77 01.Okt.2029 4,50
BAP CREDICORP LTD Financials 3.499,54 0,01 126,91 0,00 nan 0,00
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 3.499,14 0,01 87,55 6,79 15.Jan.2032 5,00
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 3.497,15 0,01 99,62 3,29 15.Apr.2026 5,75
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 3.496,58 0,01 100,03 2,93 31.Okt.2025 5,93
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.496,50 0,01 124,02 8,09 01.Feb.2033 5,75
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.484,69 0,01 104,78 1,67 01.Jun.2025 11,50
GFI GOLD FIELDS LTD Materialien 3.472,46 0,01 9,06 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.472,29 0,01 99,58 1,66 25.Mär.2024 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.471,55 0,01 95,57 12,65 25.Mai.2036 1,25
SLR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S Versorger 3.469,83 0,01 22,47 0,00 nan 0,00
SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Unternehmen 3.469,52 0,01 98,13 2,50 15.Aug.2026 6,25
268 KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD IT 3.462,31 0,01 2,12 0,00 nan 0,00
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 3.459,43 0,01 81,42 11,24 24.Okt.2048 6,38
ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC Kommunikation 3.456,96 0,01 78,41 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.450,61 0,01 99,30 4,52 15.Feb.2027 0,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.445,02 0,01 95,51 4,97 01.Feb.2028 3,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 3.444,87 0,01 106,64 2,70 21.Jul.2025 7,35
NWG NATWEST GROUP PLC Financials 3.439,59 0,01 2,97 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 3.439,40 0,01 96,77 2,41 21.Feb.2025 3,70
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.436,99 0,01 89,23 9,29 25.Nov.2031 0,00
SPWR SUNPOWER CORP IT 3.434,14 0,01 19,98 0,00 nan 0,00
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Unternehmen 3.433,95 0,01 87,72 3,73 01.Mai.2027 8,38
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.422,87 0,01 104,20 6,49 17.Apr.2030 4,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.415,90 0,01 99,19 1,95 26.Aug.2024 4,20
MEL MERIDIAN ENERGY LTD Versorger 3.414,40 0,01 3,06 0,00 nan 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 3.414,27 0,01 82,38 5,90 15.Mai.2030 5,25
C38U CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T Immobilien 3.411,84 0,01 1,55 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.407,42 0,01 101,15 3,14 29.Jan.2026 6,88
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 3.402,53 0,01 103,53 2,07 30.Nov.2025 10,50
AY ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU Versorger 3.402,12 0,01 34,97 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.394,64 0,01 91,90 11,48 22.Jan.2044 6,13
NLOK NORTONLIFELOCK INC IT 3.384,47 0,01 24,06 0,00 nan 0,00
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 3.377,07 0,01 98,22 2,24 15.Mai.2027 5,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.374,00 0,01 94,97 3,24 15.Apr.2027 5,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.373,01 0,01 98,56 4,04 15.Aug.2026 0,00
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY Industrie 3.355,79 0,01 114,32 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.354,47 0,01 101,14 4,71 25.Mai.2027 1,00
66 MTR CORPORATION CORP LTD Industrie 3.350,24 0,01 5,19 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.348,52 0,01 92,82 7,31 25.Nov.2029 0,00
ROMANI ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS Government Related 3.343,22 0,01 98,56 1,43 22.Jan.2024 4,88
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.340,40 0,01 98,40 2,34 15.Mär.2025 3,80
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 3.337,88 0,01 94,40 3,59 15.Okt.2027 5,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.336,51 0,01 100,16 4,96 15.Aug.2027 0,50
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 3.336,07 0,01 95,23 3,14 15.Jan.2026 5,71
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.332,21 0,01 97,90 0,74 30.Apr.2023 2,75
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 3.331,81 0,01 95,65 2,17 01.Nov.2024 2,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Unternehmen 3.328,83 0,01 98,16 2,52 22.Mai.2025 3,75
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.327,87 0,01 139,44 7,04 04.Jan.2031 5,50
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 3.325,78 0,01 91,38 5,31 15.Jan.2030 4,38
ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA Financials 3.323,68 0,01 4,45 0,00 nan 0,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 3.310,79 0,01 97,20 2,85 01.Aug.2027 5,00
035720 KAKAO CORP Kommunikation 3.307,09 0,01 56,47 0,00 nan 0,00
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 3.301,58 0,01 97,11 1,35 15.Mär.2024 6,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.296,22 0,01 103,41 1,81 25.Mai.2024 2,25
MARICO MARICO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.295,52 0,01 6,41 0,00 nan 0,00
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.289,30 0,01 85,90 4,00 01.Mär.2027 4,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 3.289,13 0,01 97,58 6,63 25.Jan.2031 6,25
ALL ALLSTATE CORP Financials 3.288,76 0,01 114,72 0,00 nan 0,00
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.280,95 0,01 84,83 1,77 24.Jun.2024 6,88
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 3.279,37 0,01 94,40 4,06 15.Mai.2027 5,25
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 3.278,83 0,01 96,84 2,36 15.Mär.2025 6,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.278,43 0,01 92,20 12,35 20.Jan.2040 3,95
PARA PARAMOUNT GLOBAL CLASS B Kommunikation 3.277,55 0,01 23,19 0,00 nan 0,00
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 3.276,84 0,01 85,85 5,36 01.Feb.2029 3,13
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.276,81 0,01 97,56 0,74 03.Mai.2023 2,40
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP IT 3.276,36 0,01 17,22 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 3.275,76 0,01 91,25 4,97 01.Jun.2029 4,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.259,32 0,01 99,87 2,81 25.Mai.2025 0,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.258,85 0,01 97,54 2,48 01.Apr.2025 3,50
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 3.258,60 0,01 88,00 6,02 01.Jul.2030 4,13
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 3.253,46 0,01 116,88 4,19 30.Sep.2027 8,88
2357 ASUSTEK COMPUTER INC IT 3.253,17 0,01 9,22 0,00 nan 0,00
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 3.249,00 0,01 85,74 10,13 04.Apr.2044 7,00
ALB ALBEMARLE CORP Materialien 3.246,71 0,01 239,60 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.246,27 0,01 97,97 4,29 25.Nov.2026 0,25
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.237,05 0,01 98,81 2,64 13.Mai.2025 3,20
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 3.233,32 0,01 100,77 2,74 15.Mai.2027 6,50
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 3.231,52 0,01 90,84 6,06 01.Mär.2031 4,00
PFBCOLOM BANCOLOMBIA PREF SA Financials 3.224,30 0,01 7,21 0,00 nan 0,00
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT Versorger 3.218,33 0,01 2,65 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.218,24 0,01 95,09 4,89 17.Mär.2028 3,88
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 3.211,41 0,01 89,54 6,19 24.Apr.2030 5,38
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 3.209,13 0,01 85,29 6,95 01.Apr.2031 4,38
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 3.208,13 0,01 95,04 4,65 06.Apr.2027 0,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.207,65 0,01 112,54 5,30 01.Sep.2028 4,75
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.206,80 0,01 88,89 12,78 01.Mär.2041 3,70
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.205,70 0,01 104,44 22,06 15.Aug.2048 1,25
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 3.205,33 0,01 87,64 5,36 15.Aug.2029 4,50
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 3.200,43 0,01 11,87 0,00 nan 0,00
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A Kommunikation 3.200,38 0,01 21,34 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.200,26 0,01 80,71 7,79 27.Mär.2032 3,63
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 3.198,77 0,01 97,82 3,51 03.Mai.2026 3,13
FPH FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO Gesundheitsversorgung 3.195,44 0,01 13,03 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.195,11 0,01 159,99 13,53 04.Jul.2040 4,75
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 3.192,69 0,01 97,23 1,93 01.Sep.2024 3,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.192,28 0,01 97,96 2,26 23.Jan.2025 3,13
WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Unternehmen 3.188,36 0,01 87,77 4,38 15.Aug.2028 7,75
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 3.186,32 0,01 78,72 13,23 15.Nov.2035 0,01
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.186,30 0,01 105,10 1,53 01.Mär.2024 4,50
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 3.183,94 0,01 92,68 1,96 29.Jul.2024 0,65
PHILIP REPUBLIC OF PHILIPPINES Government Related 3.183,77 0,01 88,89 13,11 02.Feb.2042 3,70
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.183,68 0,01 97,58 1,73 15.Mai.2024 3,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.171,94 0,01 86,65 7,59 04.Feb.2033 2,97
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 3.168,86 0,01 104,11 3,74 15.Mai.2030 8,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.162,81 0,01 97,91 1,42 17.Jan.2024 4,67
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.153,82 0,01 98,41 2,36 22.Jan.2025 4,00
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 3.151,34 0,01 84,59 7,14 15.Feb.2032 3,63
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.150,16 0,01 95,62 2,57 15.Mai.2025 2,95
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.148,25 0,01 97,45 2,36 16.Mär.2025 3,75
IAG INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Financials 3.147,38 0,01 3,06 0,00 nan 0,00
WALMEX* WALMART DE MEXICO V Nichtzyklische Konsumgüter 3.146,63 0,01 3,56 0,00 nan 0,00
OMU OLD MUTUAL LIMITED LTD Financials 3.146,15 0,01 0,67 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.138,81 0,01 96,64 4,57 25.Feb.2027 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.134,39 0,01 92,96 2,59 22.Apr.2026 2,08
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 3.133,28 0,01 84,15 6,92 01.Sep.2031 3,88
DEMANT DEMANT Gesundheitsversorgung 3.130,01 0,01 37,18 0,00 nan 0,00
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 3.127,50 0,01 78,34 4,93 01.Jun.2028 4,88
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.124,86 0,01 97,61 1,76 08.Jul.2024 3,40
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD IT 3.120,74 0,01 11,74 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.118,67 0,01 109,11 3,31 01.Mär.2026 4,50
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 3.115,22 0,01 96,33 4,27 01.Jul.2029 5,50
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Financials 3.112,95 0,01 32,83 0,00 nan 0,00
WHL WOOLWORTHS HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  3.110,00 0,01 3,11 0,00 nan 0,00
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC Financials 3.100,25 0,01 4,49 0,00 nan 0,00
4911 SHISEIDO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.097,99 0,01 39,99 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 3.095,49 0,01 121,07 5,10 01.Apr.2029 9,38
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 3.092,99 0,01 97,94 1,88 26.Jul.2024 2,90
EDV ENDEAVOUR GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.090,05 0,01 5,42 0,00 nan 0,00
034730 SK INC Industrie 3.084,82 0,01 166,09 0,00 nan 0,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 3.084,52 0,01 99,16 1,88 01.Okt.2024 5,13
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 3.075,43 0,01 86,57 8,26 27.Jan.2032 2,55
DD DOWDUPONT INC Unternehmen 3.071,16 0,01 99,02 1,19 15.Nov.2023 4,21
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.065,79 0,01 93,81 9,01 15.Aug.2031 0,00
9CI CAPITALAND INVESTMENT LTD Immobilien 3.055,91 0,01 2,78 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 3.051,18 0,01 96,54 1,69 07.Mai.2025 3,93
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.050,23 0,01 101,72 5,82 01.Dez.2028 2,80
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 3.049,87 0,01 85,53 10,87 07.Jan.2041 5,63
DD DUPONT DE NEMOURS INC Materialien 3.049,67 0,01 60,05 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.048,34 0,01 94,48 4,38 15.Jan.2027 0,85
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.047,95 0,01 96,96 1,06 15.Sep.2023 2,40
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 3.043,71 0,01 81,29 6,13 30.Jun.2035 5,46
ORG ORIGIN ENERGY LTD Versorger 3.042,59 0,01 4,06 0,00 nan 0,00
1997 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA Immobilien 3.036,00 0,01 4,36 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.032,63 0,01 85,94 10,96 20.Apr.2052 7,30
AFL AFLAC INC Unternehmen 3.030,65 0,01 98,61 2,18 15.Nov.2024 3,63
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.026,69 0,01 95,05 6,29 22.Jun.2030 5,88
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.026,51 0,01 98,51 1,47 12.Feb.2024 3,63
8053 SUMITOMO CORP Industrie 3.021,00 0,01 13,68 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.015,84 0,01 97,17 10,97 25.Mai.2034 1,25
ABNB AIRBNB INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  3.015,23 0,01 108,84 0,00 nan 0,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 3.015,08 0,01 105,95 18,38 15.Mai.2062 4,95
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 3.012,65 0,01 91,40 5,60 15.Jul.2030 5,25
ECV ENCAVIS AG Versorger 3.007,25 0,01 21,32 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.006,11 0,01 104,70 2,01 01.Sep.2024 3,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.005,60 0,01 125,22 16,94 25.Mai.2045 3,25
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.005,14 0,01 102,00 4,39 28.Okt.2027 6,75
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 3.000,01 0,01 99,23 2,95 20.Nov.2025 5,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.998,89 0,01 95,58 1,91 22.Jul.2025 2,72
CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE Versorger 2.996,78 0,01 2,12 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.995,86 0,01 83,43 6,99 15.Nov.2031 4,50
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.992,21 0,01 92,64 5,75 30.Mai.2029 4,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.990,87 0,01 79,09 15,45 06.Jul.2046 3,20
A17U ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TR Immobilien 2.988,99 0,01 2,11 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.987,16 0,01 91,99 10,18 30.Apr.2044 7,45
AC* ARCA CONTINENTAL Nichtzyklische Konsumgüter 2.984,01 0,01 6,81 0,00 nan 0,00
LUMN EMBARQ CORP Unternehmen 2.981,59 0,01 80,81 7,84 01.Jun.2036 8,00
DXS DEXUS STAPLED UNITS Immobilien 2.978,74 0,01 6,51 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.977,27 0,01 89,11 8,75 01.Mär.2032 1,65
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Zyklische Konsumgüter  2.974,38 0,01 1.534,08 0,00 nan 0,00
HPQ HP INC IT 2.971,18 0,01 32,75 0,00 nan 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.970,74 0,01 88,08 9,10 15.Sep.2031 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.964,48 0,01 94,77 2,53 01.Apr.2025 2,50
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 2.961,01 0,01 90,72 2,59 15.Jun.2025 6,00
BN4 KEPPEL LTD Industrie 2.959,43 0,01 4,88 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.959,42 0,01 102,09 2,28 01.Dez.2024 2,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.959,42 0,01 102,12 2,98 15.Aug.2025 1,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.958,10 0,01 91,92 2,28 06.Dez.2025 1,53
6865 FLAT GLASS GROUP LTD H IT 2.956,47 0,01 3,56 0,00 nan 0,00
MOL MOL HUNGARIAN OIL AND GAS Energie 2.956,33 0,01 7,20 0,00 nan 0,00
4151 KYOWA KIRIN LTD Gesundheitsversorgung 2.950,14 0,01 22,97 0,00 nan 0,00
ATGL ADANI TOTAL GAS LTD Versorger 2.941,65 0,01 38,69 0,00 nan 0,00
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.941,32 0,01 91,05 3,84 15.Aug.2027 5,13
TLC THE LOTTERY CORPORATION LTD Zyklische Konsumgüter  2.933,45 0,01 3,11 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.929,80 0,01 95,13 17,99 22.Apr.2060 4,50
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.929,76 0,01 77,71 3,14 15.Jun.2026 10,00
DLR DIGITAL REALTY TRUST REIT INC Immobilien 2.927,12 0,01 129,90 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.926,38 0,01 86,76 7,42 31.Jan.2031 2,45
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 2.925,66 0,01 97,25 1,63 17.Apr.2025 3,62
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.919,47 0,01 92,66 5,09 15.Dez.2029 5,50
NLOK NORTONLIFELOCK INC 144A Unternehmen 2.919,11 0,01 97,70 1,06 15.Apr.2025 5,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.919,02 0,01 103,02 2,27 25.Nov.2024 1,75
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.917,46 0,01 95,51 5,56 20.Sep.2029 6,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.916,57 0,01 77,53 16,49 19.Jan.2063 4,50
OKTA OKTA INC CLASS A IT 2.916,31 0,01 96,55 0,00 nan 0,00
WY WEYERHAEUSER REIT Immobilien 2.914,31 0,01 35,62 0,00 nan 0,00
MBTN MEYER BURGER TECHNOLOGY AG IT 2.908,91 0,01 0,58 0,00 nan 0,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED Unternehmen 2.904,19 0,01 102,02 12,59 15.Nov.2041 4,63
SPLK SPLUNK INC IT 2.901,49 0,01 101,91 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.897,12 0,01 92,77 2,49 13.Mär.2026 2,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 2.893,44 0,01 94,70 1,46 24.Jan.2025 1,76
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 2.892,06 0,01 95,89 2,50 02.Apr.2026 3,38
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 2.888,41 0,01 99,23 2,70 01.Jul.2025 5,25
9008 KEIO CORP Industrie 2.883,52 0,01 37,28 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.883,43 0,01 132,19 12,43 25.Okt.2038 4,00
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 2.875,95 0,01 103,01 3,03 15.Jan.2026 7,38
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 2.874,51 0,01 101,52 1,06 15.Dez.2025 8,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.874,33 0,01 98,11 5,18 01.Feb.2028 2,00
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 2.873,42 0,01 94,26 4,39 15.Apr.2029 5,13
ENDP ENDO LUXEMBOURG FINANCE COMPANY I 144A Unternehmen 2.872,70 0,01 78,90 5,21 01.Apr.2029 6,13
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 2.872,40 0,01 87,16 14,91 31.Jan.2050 4,20
EM CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.871,80 0,01 97,60 1,12 01.Mär.2025 5,75
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC (DELAW 144A Unternehmen 2.869,99 0,01 61,93 3,36 31.Jan.2027 8,50
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 2.868,91 0,01 89,82 4,22 15.Jan.2028 6,25
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 2.865,48 0,01 75,03 6,89 15.Feb.2031 3,75
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 2.865,30 0,01 91,68 5,06 02.Apr.2034 7,30
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.864,34 0,01 97,51 2,54 31.Mär.2025 2,63
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.863,37 0,01 104,50 9,30 20.Jan.2037 7,13
SCATC SCATEC SOLAR Versorger 2.854,16 0,01 11,62 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.853,88 0,01 92,28 1,81 01.Jun.2025 0,82
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.852,30 0,01 98,25 4,19 09.Okt.2026 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 2.851,72 0,01 97,40 2,21 09.Dez.2025 4,18
HUSQ B HUSQVARNA Industrie 2.851,30 0,01 7,76 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.843,30 0,01 97,99 2,25 23.Jan.2025 3,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.842,80 0,01 95,91 7,03 15.Aug.2029 0,00
5333 NGK INSULATORS LTD Industrie 2.838,75 0,01 14,22 0,00 nan 0,00
PARGUY PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.838,70 0,01 94,44 11,44 11.Aug.2044 6,10
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.836,77 0,01 82,86 6,21 07.Jul.2030 5,85
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.835,58 0,01 80,28 11,30 05.Jun.2049 6,40
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 2.835,32 0,01 95,76 3,45 01.Feb.2028 5,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 2.833,69 0,01 73,85 4,65 01.Apr.2028 5,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.830,44 0,01 149,50 13,16 04.Jul.2039 4,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.829,18 0,01 139,89 15,65 04.Jul.2042 3,25
2207 HOTAI MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  2.827,95 0,01 19,78 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE NEW YORK NY MTN Unternehmen 2.827,59 0,01 96,84 2,00 09.Sep.2024 3,63
VIETNM VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.819,08 0,01 97,72 2,16 19.Nov.2024 4,80
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.813,08 0,01 92,91 2,43 13.Feb.2026 2,02
FTV FORTIVE CORP Industrie 2.807,38 0,01 63,21 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.805,55 0,01 96,51 4,22 01.Dez.2026 1,25
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.804,37 0,01 96,90 6,32 28.Apr.2031 4,95
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.802,74 0,01 86,26 12,90 30.Mär.2050 5,40
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.800,83 0,01 83,49 4,99 01.Nov.2028 5,75
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 2.793,43 0,01 84,08 6,98 01.Feb.2032 4,25
KZOKZ JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS Government Related 2.793,37 0,01 77,53 11,45 19.Apr.2047 5,75
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 2.789,99 0,01 85,05 6,93 15.Aug.2030 2,88
8113 UNICHARM CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.787,39 0,01 35,42 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.784,90 0,01 99,76 1,69 05.Apr.2024 0,00
096770 SK INNOVATION LTD Energie 2.784,29 0,01 141,55 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.784,05 0,01 97,72 1,66 25.Apr.2025 3,84
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.782,82 0,01 94,25 2,71 06.Jun.2025 2,88
BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Unternehmen 2.779,70 0,01 68,58 2,93 01.Apr.2026 9,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 2.776,94 0,01 97,03 1,82 09.Jul.2025 3,87
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.776,31 0,01 74,56 27,91 15.Aug.2050 0,00
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 2.775,66 0,01 100,93 2,20 01.Mär.2025 5,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.775,27 0,01 95,69 3,40 23.Apr.2027 3,56
ELUX B ELECTROLUX CLASS B Zyklische Konsumgüter  2.774,46 0,01 14,03 0,00 nan 0,00
TWD TWD CASH Cash und/oder Derivate 2.773,52 0,01 3,28 0,00 nan 0,00
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 2.765,98 0,01 91,05 3,73 15.Feb.2027 4,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.763,35 0,01 97,72 2,33 27.Jan.2025 5,50
GRT GROWTHPOINT PROP LTD SHS Immobilien 2.762,93 0,01 0,79 0,00 nan 0,00
CSIQ CANADIAN SOLAR INC IT 2.760,84 0,01 36,18 0,00 nan 0,00
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 2.760,40 0,01 100,55 7,44 15.Nov.2030 2,50
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 2.758,57 0,01 96,59 3,39 15.Okt.2027 5,88
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Unternehmen 2.756,83 0,01 93,77 2,07 18.Okt.2024 1,22
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 2.755,32 0,01 84,59 6,69 15.Mär.2031 3,50
GNRC GENERAC HOLDINGS INC Industrie 2.751,31 0,01 263,13 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.751,25 0,01 96,89 2,50 01.Feb.2025 0,35
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.751,02 0,01 97,96 6,48 15.Feb.2029 0,25
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 2.750,13 0,01 106,92 3,14 29.Jan.2026 7,13
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD. MTN RegS Government Related 2.748,79 0,01 97,76 2,47 18.Mär.2025 3,50
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 2.745,39 0,01 88,23 5,07 15.Jan.2029 4,63
RF EURAZEO Financials 2.743,33 0,01 69,65 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.740,77 0,01 94,39 5,01 19.Jul.2028 6,00
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A IT 2.740,50 0,01 180,06 0,00 nan 0,00
IMP IMPALA PLATINUM LTD Materialien 2.740,14 0,01 10,87 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.735,57 0,01 94,67 8,38 25.Mai.2034 6,00
GTN GRAY ESCROW II INC 144A Unternehmen 2.723,00 0,01 87,26 6,59 15.Nov.2031 5,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.722,93 0,01 117,24 2,95 25.Okt.2025 6,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.721,30 0,01 93,83 4,76 20.Dez.2028 3,42
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.719,96 0,01 93,09 3,15 29.Jan.2026 6,13
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.717,26 0,01 93,02 9,52 15.Feb.2032 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.716,99 0,01 90,84 7,24 20.Apr.2032 5,88
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 2.715,59 0,01 85,21 5,52 01.Sep.2029 4,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.713,14 0,01 98,67 3,69 10.Apr.2026 0,00
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 2.705,12 0,01 96,22 1,93 15.Sep.2024 4,75
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 2.700,58 0,01 99,74 1,29 15.Nov.2023 0,50
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 2.696,99 0,01 91,19 6,16 01.Feb.2030 4,55
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 2.696,45 0,01 71,10 2,83 15.Dez.2025 9,00
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 2.695,37 0,01 89,31 3,65 15.Dez.2026 5,13
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 5 RegS Government Related 2.692,17 0,01 98,89 1,44 12.Feb.2024 5,62
034220 LG DISPLAY LTD IT 2.691,82 0,01 11,55 0,00 nan 0,00
6857 ADVANTEST CORP IT 2.688,73 0,01 57,61 0,00 nan 0,00
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.688,69 0,01 84,39 5,17 01.Aug.2029 6,50
CMZB DRESDNER FUNDING TRUST I 144A Unternehmen 2.688,51 0,01 107,48 5,66 30.Jun.2031 8,15
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.688,36 0,01 99,30 2,78 01.Jun.2025 1,50
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.687,36 0,01 99,28 9,22 07.Jun.2032 1,38
ACACN AIR CANADA 144A Unternehmen 2.687,24 0,01 90,23 3,60 15.Aug.2026 3,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.685,73 0,01 84,65 8,27 01.Apr.2031 0,90
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 2.684,93 0,01 99,35 13,93 25.Mär.2048 5,05
SPSN SWISS PRIME SITE AG Immobilien 2.683,23 0,01 89,12 0,00 nan 0,00
MPL MEDIBANK PRIVATE LTD Financials 2.681,64 0,01 2,33 0,00 nan 0,00
021240 COWAY LTD Zyklische Konsumgüter  2.681,33 0,01 48,39 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.677,49 0,01 84,00 7,73 01.Aug.2031 2,63
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.677,01 0,01 99,31 5,73 14.Jan.2029 3,75
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.676,42 0,01 78,60 16,07 10.Mär.2051 3,55
UPCB UPC BROADBAND FINCO BV 144A Unternehmen 2.671,17 0,01 86,79 6,57 15.Jul.2031 4,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.671,08 0,01 99,64 1,58 25.Feb.2024 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.668,05 0,01 99,73 2,26 15.Nov.2024 1,45
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 2.666,30 0,01 103,63 2,43 01.Mai.2025 6,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.664,50 0,01 93,51 4,99 15.Sep.2027 0,95
MIN MINERAL RESOURCES LTD Materialien 2.664,35 0,01 36,78 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.663,59 0,01 98,91 4,73 01.Aug.2027 2,05
HA HAWAIIANMILES LOYALTY LTD 144A Unternehmen 2.663,41 0,01 95,50 2,82 20.Jan.2026 5,75
WBA WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC Nichtzyklische Konsumgüter 2.663,21 0,01 38,86 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.661,41 0,01 139,02 5,95 15.Jun.2030 9,75
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.660,82 0,01 70,01 19,71 22.Jan.2061 3,10
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 2.660,77 0,01 97,61 6,83 26.Nov.2029 1,50
CEG CONSTELLATION ENERGY CORP Versorger 2.656,40 0,01 64,83 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.654,77 0,01 102,31 6,27 01.Aug.2029 3,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 2.654,43 0,01 85,46 12,42 08.Mär.2044 4,75
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.650,26 0,01 96,85 3,04 22.Okt.2025 2,90
EQNR EQUINOR Energie 2.650,00 0,01 37,43 0,00 nan 0,00
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 2.649,68 0,01 98,25 2,03 15.Okt.2026 5,00
LREN3 LOJAS RENNER SA Zyklische Konsumgüter  2.647,20 0,01 4,78 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 2.645,96 0,01 97,22 2,31 01.Feb.2025 4,88
USB US BANCORP Unternehmen 2.642,34 0,01 96,58 1,89 30.Jul.2024 2,40
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.639,88 0,01 93,29 1,47 22.Jan.2025 0,79
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.639,27 0,01 121,58 14,30 01.Sep.2044 4,75
NEL NEL Industrie 2.638,38 0,01 1,68 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 2.635,21 0,01 97,96 2,54 26.Apr.2026 4,08
4013 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP Gesundheitsversorgung 2.634,32 0,01 53,79 0,00 nan 0,00
241 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT Zyklische Konsumgüter  2.630,26 0,01 0,59 0,00 nan 0,00
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A Nichtzyklische Konsumgüter 2.627,56 0,01 62,81 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.627,23 0,01 82,13 13,30 15.Mai.2047 4,50
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.627,07 0,01 96,44 2,14 15.Nov.2024 2,95
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.624,41 0,01 95,89 14,10 20.Nov.2045 4,13
ABG ABSA GROUP LTD Financials 2.623,82 0,01 10,01 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.623,36 0,01 145,86 20,94 25.Apr.2055 4,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.619,35 0,01 100,98 3,12 26.Jan.2026 7,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.619,35 0,01 99,80 4,59 01.Jun.2027 2,20
SGP STOCKLAND STAPLED UNITS LTD Immobilien 2.619,29 0,01 2,64 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.618,76 0,01 112,53 7,81 20.Jan.2034 8,25
PEL PIRAMAL ENTERPRISES LTD Financials 2.617,61 0,01 21,90 0,00 nan 0,00
RKTRM QUICKEN LOANS LLC 144A Unternehmen 2.616,82 0,01 80,88 6,77 01.Mär.2031 3,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.616,67 0,01 100,60 2,54 15.Feb.2025 0,50
KFH KUWAIT FINANCE HOUSE Financials 2.615,59 0,01 2,82 0,00 nan 0,00
AON AON PLC CLASS A Financials 2.615,55 0,01 285,43 0,00 nan 0,00
2222 SAUDI ARABIAN OIL Energie 2.614,27 0,01 10,37 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.611,40 0,01 98,14 5,98 15.Aug.2028 0,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.609,86 0,01 99,84 5,46 15.Feb.2028 0,50
NST NORTHERN STAR RESOURCES LTD Materialien 2.609,71 0,01 5,36 0,00 nan 0,00
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 2.609,41 0,01 85,93 4,94 01.Jul.2028 4,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.609,17 0,01 91,04 22,41 25.Mai.2050 1,50
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.605,91 0,01 96,48 3,83 21.Jun.2026 1,00
CVS CVS CAREMARK CORP Unternehmen 2.605,16 0,01 98,20 1,81 12.Aug.2024 3,38
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 2.602,76 0,01 94,43 2,02 12.Sep.2024 2,45
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.601,11 0,01 91,19 4,83 15.Mär.2029 4,00
OPAP GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO Zyklische Konsumgüter  2.600,91 0,01 13,54 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.598,53 0,01 90,40 7,23 01.Apr.2030 1,35
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.597,51 0,01 89,93 9,13 31.Jan.2034 3,50
USB US BANCORP Unternehmen 2.596,43 0,01 98,33 1,41 05.Feb.2024 3,38
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.591,71 0,01 89,35 3,83 31.Jan.2027 5,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.587,26 0,01 96,10 3,34 14.Apr.2026 4,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.580,44 0,01 94,33 8,53 15.Feb.2031 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.580,22 0,01 88,10 9,79 25.Mai.2032 0,00
288 WH GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.578,57 0,01 0,75 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.578,17 0,01 93,13 3,88 01.Feb.2028 5,38
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 2.576,11 0,01 97,01 2,58 22.Apr.2025 3,04
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Gesundheitsversorgung 2.574,70 0,01 57,53 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.573,73 0,01 98,32 2,56 16.Apr.2025 3,40
002594 BYD LTD A Zyklische Konsumgüter  2.573,47 0,01 46,53 0,00 nan 0,00
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD. MTN RegS Government Related 2.572,39 0,01 96,84 13,66 18.Mär.2045 4,50
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.569,87 0,01 112,04 9,21 14.Mär.2037 6,55
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 2.569,68 0,01 89,42 6,10 15.Feb.2031 3,88
AMD XILINX INC Unternehmen 2.567,02 0,01 97,75 1,71 01.Jun.2024 2,95
SQM.B SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE Materialien 2.565,95 0,01 97,36 0,00 nan 0,00
HUBS HUBSPOT INC IT 2.564,69 0,01 302,06 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.560,87 0,01 95,45 7,53 15.Feb.2030 0,00
COV COVIVIO SA Immobilien 2.555,73 0,01 61,65 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.554,26 0,01 66,41 20,32 01.Dez.2060 2,78
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.553,37 0,01 93,41 4,13 31.Jan.2027 2,75
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.548,92 0,01 89,94 4,19 01.Apr.2028 7,50
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 2.545,23 0,01 95,60 2,15 01.Nov.2024 2,20
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.544,91 0,01 101,69 20,20 25.Mai.2048 2,00
TWE TREASURY WINE ESTATES LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.544,81 0,01 8,39 0,00 nan 0,00
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 2.541,47 0,01 94,19 5,14 22.Sep.2027 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.539,99 0,01 100,04 2,85 01.Jul.2025 1,85
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.539,53 0,01 99,89 1,38 15.Apr.2025 6,25
CHD CHURCH AND DWIGHT INC Nichtzyklische Konsumgüter 2.539,46 0,01 86,27 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.536,73 0,01 86,30 9,10 02.Feb.2033 2,25
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 2.535,73 0,01 85,49 7,13 31.Jan.2032 3,25
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 2.535,73 0,01 92,28 6,35 31.Jan.2032 4,63
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.532,33 0,01 98,11 1,39 09.Feb.2024 3,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.529,00 0,01 84,83 17,36 21.Jan.2055 3,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.527,81 0,01 82,37 10,33 18.Jan.2041 6,13
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.527,67 0,01 98,12 1,38 06.Feb.2024 2,88
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 2.527,56 0,01 62,01 34,60 18.Feb.2070 1,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.523,68 0,01 99,08 2,67 10.Jun.2025 4,40
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.522,02 0,01 95,05 1,08 02.Sep.2023 0,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.517,83 0,01 93,42 2,60 28.Apr.2026 2,19
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.511,27 0,01 99,18 1,60 01.Apr.2024 4,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.510,93 0,01 98,28 1,31 05.Dez.2024 4,02
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.510,87 0,01 97,96 1,55 14.Mär.2024 3,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.509,98 0,01 99,06 1,43 21.Jan.2024 4,20
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 2.506,30 0,01 88,30 6,45 01.Mai.2031 4,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.505,59 0,01 85,75 6,39 13.Feb.2031 2,50
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 2.499,26 0,01 92,35 3,47 01.Sep.2026 3,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.497,93 0,01 98,65 3,72 01.Jun.2026 1,60
1585 YADEA GROUP HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  2.497,23 0,01 2,11 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.497,06 0,01 92,29 2,28 10.Dez.2025 1,56
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 2.488,73 0,01 94,52 6,43 29.Okt.2029 2,97
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.487,83 0,01 96,91 1,56 15.Mär.2025 3,46
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 2.486,89 0,01 91,67 16,62 08.Apr.2042 1,63
CYH COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 2.484,81 0,01 54,52 4,76 15.Apr.2029 6,88
S68 SINGAPORE EXCHANGE LTD Financials 2.484,40 0,01 7,02 0,00 nan 0,00
GPT GPT GROUP STAPLED UNITS Immobilien 2.483,95 0,01 3,11 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.482,49 0,01 103,22 14,35 02.Jun.2046 4,63
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.481,89 0,01 76,33 10,76 21.Jan.2041 5,30
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS LTD Materialien 2.480,49 0,01 7,41 0,00 nan 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.479,85 0,01 91,91 6,86 15.Jun.2029 0,00
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 2.477,95 0,01 100,56 1,36 01.Apr.2024 7,50
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 2.477,41 0,01 100,47 1,43 15.Mai.2025 7,50
2002 CHINA STEEL CORP Materialien 2.477,19 0,01 0,91 0,00 nan 0,00
TGNA TEGNA INC Unternehmen 2.476,32 0,01 95,95 4,41 15.Sep.2029 5,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.474,04 0,01 91,86 1,92 19.Jul.2025 0,95
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.473,44 0,01 97,41 5,29 15.Nov.2027 0,00
ULTA ULTA BEAUTY INC Zyklische Konsumgüter  2.470,97 0,01 381,42 0,00 nan 0,00
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 2.468,38 0,01 89,05 5,06 15.Feb.2029 3,25
NRP NEPI ROCKCASTLE SA Immobilien 2.467,05 0,01 5,39 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.464,86 0,01 91,12 7,75 01.Dez.2030 1,65
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.464,65 0,01 97,83 0,59 04.Mär.2023 2,88
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.463,37 0,01 97,91 4,70 16.Apr.2027 0,00
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.462,78 0,01 86,55 3,85 15.Okt.2026 2,88
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 2.461,57 0,01 90,49 5,94 22.Sep.2028 0,88
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.458,81 0,01 83,49 6,55 01.Dez.2030 4,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.458,39 0,01 101,61 16,82 01.Mär.2048 3,45
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.456,82 0,01 98,13 2,61 15.Jul.2027 5,50
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.456,22 0,01 99,77 1,63 15.Mär.2024 0,00
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.453,39 0,01 91,28 4,56 01.Sep.2028 5,50
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHAD RegS Government Related 2.449,50 0,01 98,37 3,49 27.Apr.2026 3,18
TGNA TEGNA INC Unternehmen 2.449,05 0,01 95,90 3,40 15.Mär.2028 4,63
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.448,87 0,01 86,58 6,76 01.Feb.2032 4,75
ERIC B ERICSSON B IT 2.448,86 0,01 7,39 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.447,46 0,01 101,48 2,02 15.Aug.2024 1,00
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 2.444,37 0,01 90,59 6,92 18.Jul.2029 0,13
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 2.442,38 0,01 97,79 1,83 23.Jun.2024 3,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.439,11 0,01 102,36 1,78 15.Mai.2024 1,50
SPK SPARK NEW ZEALAND LTD Kommunikation 2.438,07 0,01 3,14 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 2.436,07 0,01 89,98 21,77 25.Mai.2050 1,70
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.432,26 0,01 102,50 10,40 13.Jan.2037 5,00
FUN CEDAR FAIR LP 144A Unternehmen 2.431,90 0,01 98,78 1,69 01.Mai.2025 5,50
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 2.429,19 0,01 96,21 6,43 15.Jun.2030 4,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 2.427,95 0,01 97,93 5,74 22.Apr.2029 4,50
H78 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Immobilien 2.426,77 0,01 5,09 0,00 nan 0,00
TWLO TWILIO INC CLASS A IT 2.424,92 0,01 83,17 0,00 nan 0,00
WU WESTERN UNION IT 2.421,72 0,01 16,69 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 2.419,45 0,01 89,47 9,15 25.Nov.2031 0,30
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.417,86 0,01 91,20 2,18 29.Okt.2024 1,65
MGR MIRVAC GROUP STAPLED UNITS Immobilien 2.415,76 0,01 1,47 0,00 nan 0,00
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 2.414,88 0,01 97,94 1,65 11.Mai.2024 2,88
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 2.412,74 0,01 99,90 9,48 15.Jul.2035 5,00
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 2.412,04 0,01 94,95 5,14 01.Okt.2030 6,63
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.407,59 0,01 74,70 11,37 27.Sep.2047 5,65
COLPAL COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.407,27 0,01 19,63 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.406,89 0,01 87,25 13,73 15.Mai.2036 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 2.406,42 0,01 89,19 8,30 25.Nov.2030 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.405,54 0,01 95,86 2,36 23.Jan.2026 3,37
1193 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD Versorger 2.403,93 0,01 4,12 0,00 nan 0,00
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 2.403,37 0,01 89,27 5,12 15.Apr.2029 4,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 2.400,49 0,01 94,21 1,22 21.Okt.2024 0,93
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 2.399,94 0,01 96,80 2,57 15.Aug.2026 5,50
AIA AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD Industrie 2.399,52 0,01 4,59 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.399,11 0,01 96,91 1,67 24.Apr.2025 3,35
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.399,04 0,01 92,09 1,80 30.Mai.2025 0,79
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.398,52 0,01 82,53 12,33 14.Okt.2044 4,88
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 2.396,51 0,01 96,07 3,37 15.Jan.2027 8,00
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 2.394,56 0,01 76,86 15,37 15.Feb.2051 3,75
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.390,20 0,01 77,99 6,95 23.Mai.2033 6,25
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.389,33 0,01 99,07 3,20 10.Okt.2025 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.387,41 0,01 98,95 1,70 06.Mai.2024 3,45
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.386,93 0,01 65,95 14,13 15.Dez.2050 4,00
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 2.386,75 0,01 88,82 6,79 15.Jan.2031 4,75
GE GENERAL ELECTRIC Industrie 2.386,07 0,01 72,49 0,00 nan 0,00
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 2.383,86 0,01 90,34 5,12 15.Jun.2029 4,13
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.383,37 0,01 93,19 12,59 01.Jun.2050 6,13
DASH DOORDASH INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  2.380,87 0,01 68,41 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 2.380,24 0,01 100,11 2,12 14.Nov.2024 6,25
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 2.379,11 0,01 98,65 1,13 02.Okt.2023 4,10
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 2.378,49 0,01 88,15 7,80 27.Mai.2030 0,01
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.374,11 0,01 92,05 4,60 15.Feb.2029 4,75
HEROMOTOCO HERO MOTOCORP LTD Zyklische Konsumgüter  2.371,36 0,01 34,86 0,00 nan 0,00
ALC ALCON AG Gesundheitsversorgung 2.370,66 0,01 76,65 0,00 nan 0,00
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG Kommunikation 2.368,89 0,01 2,60 0,00 nan 0,00
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 2.368,58 0,01 96,86 2,24 04.Dez.2024 3,25
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.367,17 0,01 77,47 7,34 15.Apr.2031 3,13
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 2.365,06 0,01 97,82 2,48 15.Mär.2025 3,15
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.364,84 0,01 96,16 2,05 29.Sep.2025 3,27
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.362,86 0,01 78,46 4,68 14.Okt.2030 10,75
BSL BLUESCOPE STEEL LTD Materialien 2.361,64 0,01 11,36 0,00 nan 0,00
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 2.356,78 0,01 88,74 5,15 01.Mai.2029 4,50
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 SPC RegS Government Related 2.350,37 0,01 102,54 2,83 05.Okt.2025 6,88
KZOKZ JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS Government Related 2.347,40 0,01 87,52 4,14 19.Apr.2027 4,75
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 2.346,12 0,01 95,22 4,84 15.Jan.2030 4,88
ACM AECOM Unternehmen 2.345,04 0,01 99,53 3,94 15.Mär.2027 5,13
LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter  2.344,02 0,01 36,96 0,00 nan 0,00
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 2.343,45 0,01 97,91 1,08 12.Sep.2023 3,88
TEP TELEPERFORMANCE Industrie 2.340,63 0,01 326,30 0,00 nan 0,00
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 2.337,59 0,01 76,53 19,33 28.Apr.2061 3,40
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.337,27 0,01 93,02 1,70 22.Apr.2025 0,98
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 2.336,70 0,01 79,03 4,01 20.Mär.2028 4,50
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 2.335,83 0,01 96,08 3,34 15.Mai.2026 4,88
TROX TRONOX INC 144A Unternehmen 2.335,83 0,01 85,05 5,28 15.Mär.2029 4,63
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 2.333,84 0,01 86,36 13,03 25.Mai.2036 0,75
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.333,71 0,01 102,52 1,53 15.Feb.2024 1,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.331,50 0,01 72,16 12,14 15.Mai.2049 5,20
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.330,78 0,01 85,68 17,99 14.Nov.2042 1,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.329,93 0,01 96,58 6,28 15.Nov.2028 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.329,82 0,01 99,34 1,04 15.Aug.2023 0,30
1928 SANDS CHINA LTD Zyklische Konsumgüter  2.326,54 0,01 2,29 0,00 nan 0,00
INE INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC Versorger 2.326,16 0,01 14,73 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.326,15 0,01 76,24 10,76 26.Feb.2044 5,63
SQ BLOCK INC Unternehmen 2.326,08 0,01 85,10 7,40 01.Jun.2031 3,50
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.325,71 0,01 88,78 5,54 15.Mär.2029 4,50
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.324,22 0,01 93,58 4,07 01.Okt.2029 6,50
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.322,44 0,01 98,28 1,55 18.Mär.2024 4,75
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 2.322,11 0,01 86,10 6,35 15.Feb.2031 4,50
NXPI NXP BV Unternehmen 2.317,78 0,01 99,32 1,44 01.Mär.2024 4,88
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.316,87 0,01 74,65 7,51 07.Jan.2033 3,74
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.315,90 0,01 97,14 5,89 14.Mai.2030 7,38
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.314,67 0,01 91,61 2,16 21.Okt.2025 1,16
PFE PFIZER INC. Unternehmen 2.312,20 0,01 132,56 10,54 15.Mär.2039 7,20
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC Immobilien 2.304,92 0,01 23,63 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.304,01 0,01 121,11 9,76 17.Jan.2038 7,75
VCX VICINITY CENTRES Immobilien 2.301,38 0,01 1,41 0,00 nan 0,00
HAVELLS HAVELLS INDIA LTD Industrie 2.299,54 0,01 15,46 0,00 nan 0,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 2.299,34 0,01 100,41 5,62 15.Dez.2028 3,88
PPB PPB GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 2.298,23 0,01 3,59 0,00 nan 0,00
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 2.295,02 0,01 94,02 3,79 15.Okt.2027 4,75
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 2.293,39 0,01 87,47 7,16 15.Mär.2031 3,63
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.293,00 0,01 93,22 2,41 25.Jan.2026 2,01
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.292,71 0,01 98,86 1,67 29.Apr.2024 3,88
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 2.292,25 0,01 84,29 10,55 29.Nov.2033 1,00
STGW MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.291,23 0,01 82,57 5,41 15.Aug.2029 5,63
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 2.289,76 0,01 98,99 1,07 02.Okt.2023 4,45
ERG ERG Versorger 2.289,33 0,01 31,84 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 2.286,92 0,01 94,29 4,13 30.Mär.2027 4,50
F34 WILMAR INTERNATIONAL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.282,45 0,01 2,85 0,00 nan 0,00
ANE CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV Versorger 2.279,55 0,01 42,74 0,00 nan 0,00
UNVR UNILEVER INDONESIA Nichtzyklische Konsumgüter 2.278,90 0,01 0,29 0,00 nan 0,00
600036 CHINA MERCHANTS BANK LTD A Financials 2.274,72 0,01 5,09 0,00 nan 0,00
ALD AMPOL LTD Energie 2.274,59 0,01 22,93 0,00 nan 0,00
2050 SAVOLA GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 2.266,97 0,01 8,66 0,00 nan 0,00
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 2.266,67 0,01 91,95 4,87 01.Aug.2029 4,63
7701 SHIMADZU CORP IT 2.264,03 0,01 34,60 0,00 nan 0,00
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 2.263,78 0,01 87,83 12,52 01.Feb.2050 5,75
KZTGKZ KAZTRANSGAS JSC RegS Government Related 2.263,59 0,01 86,54 4,50 26.Sep.2027 4,38
KLBF KALBE FARMA Gesundheitsversorgung 2.263,39 0,01 0,11 0,00 nan 0,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 2.261,61 0,01 96,43 2,47 31.Mai.2026 5,00
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 2.260,35 0,01 97,32 2,08 01.Feb.2026 4,75
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 2.260,30 0,01 97,94 1,45 05.Feb.2024 3,30
TWTR TWITTER INC 144A Unternehmen 2.259,26 0,01 95,02 6,10 01.Mär.2030 5,00
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 2.258,00 0,01 98,13 3,88 15.Nov.2026 4,38
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 2.257,05 0,01 102,12 8,20 07.Jul.2032 4,05
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.254,91 0,01 88,45 5,57 15.Mär.2028 0,25
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 2.253,78 0,01 93,09 2,59 07.Mai.2026 2,85
TEN TENNECO INC 144A Unternehmen 2.253,48 0,01 96,88 3,93 15.Apr.2029 5,13
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.252,94 0,01 76,35 7,05 14.Jan.2032 3,73
B3SA3 B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA Financials 2.250,98 0,01 2,09 0,00 nan 0,00
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 2.247,71 0,01 67,67 4,84 01.Mai.2029 7,88
FISV FISERV INC Unternehmen 2.245,22 0,01 96,64 1,83 01.Jul.2024 2,75
LCID LUCID GROUP INC Zyklische Konsumgüter  2.244,30 0,01 17,90 0,00 nan 0,00
9843 NITORI HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  2.242,82 0,01 103,17 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.240,59 0,01 98,01 0,17 30.Sep.2022 1,88
STAR ISTAR INC Unternehmen 2.238,68 0,01 96,64 1,95 01.Okt.2024 4,75
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.237,77 0,01 96,75 1,41 31.Jul.2024 4,88
NDX1 NORDEX Industrie 2.236,06 0,01 9,43 0,00 nan 0,00
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 2.235,43 0,01 96,80 6,04 01.Apr.2032 5,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.234,77 0,01 99,13 2,74 15.Mai.2025 1,45
HCA HCA INC Unternehmen 2.230,42 0,01 99,49 1,54 15.Mär.2024 5,00
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.229,41 0,01 78,11 9,73 10.Okt.2047 7,38
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.228,97 0,01 82,56 18,25 17.Mär.2052 2,92
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 2.228,38 0,01 90,08 8,45 01.Nov.2035 6,88
6823 HKT TRUST AND HKT UNITS LTD Kommunikation 2.227,28 0,01 1,37 0,00 nan 0,00
002459 JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A IT 2.226,31 0,01 11,28 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.222,13 0,01 85,31 14,96 21.Jun.2047 3,86
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 2.220,80 0,01 93,69 3,68 15.Sep.2027 4,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.220,04 0,01 93,94 1,76 12.Mai.2024 0,45
KEY KEYCORP Financials 2.218,27 0,01 17,95 0,00 nan 0,00
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 2.216,83 0,01 92,75 3,95 30.Mär.2062 6,38
C6L SINGAPORE AIRLINES LTD Industrie 2.216,73 0,01 3,86 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.216,58 0,01 101,50 1,16 01.Okt.2023 2,45
WRK WRKCO INC Unternehmen 2.214,72 0,01 96,01 1,99 15.Sep.2024 3,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 2.213,40 0,01 92,88 2,25 18.Nov.2024 1,02
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 2.212,67 0,01 98,02 4,03 01.Jul.2027 6,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC MTN Unternehmen 2.211,27 0,01 98,78 1,52 03.Mär.2024 4,00
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 2.210,51 0,01 98,79 6,02 15.Nov.2029 5,38
9735 SECOM LTD Industrie 2.209,97 0,01 65,24 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.209,69 0,01 97,07 1,52 01.Mär.2025 3,22
VBK VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG Energie 2.208,32 0,01 60,60 0,00 nan 0,00
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.206,67 0,01 77,97 8,64 15.Dez.2032 3,00
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD IT 2.205,29 0,01 3,57 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.203,25 0,01 77,22 16,81 15.Apr.2053 3,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.199,70 0,01 92,29 1,87 23.Jun.2025 0,97
SYK STRYKER CORP Gesundheitsversorgung 2.197,85 0,01 210,61 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 2.197,30 0,01 94,46 2,32 15.Jan.2025 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.196,38 0,01 97,85 1,71 15.Apr.2024 0,00
SEK SEEK LTD Kommunikation 2.196,07 0,01 15,70 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 2.194,78 0,01 84,00 7,66 24.Mai.2031 2,66
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.193,67 0,01 91,20 2,18 21.Okt.2025 0,86
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.193,55 0,01 94,76 2,15 26.Nov.2025 3,96
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 2.193,35 0,01 90,24 5,21 15.Sep.2029 4,88
RAIL3 RUMO SA Industrie 2.192,76 0,01 3,31 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 2.191,59 0,01 97,42 2,54 11.Apr.2025 3,45
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.191,19 0,01 98,19 2,55 21.Apr.2025 3,95
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 2.189,92 0,01 98,81 3,15 15.Mär.2026 4,88
GFF GRIFFON CORPORATION Unternehmen 2.189,38 0,01 93,21 3,96 01.Mär.2028 5,75
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 2.185,22 0,01 87,65 4,05 19.Jun.2032 5,86
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.183,64 0,01 104,08 7,25 28.Okt.2032 7,38
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 2.181,71 0,01 89,13 4,99 02.Mär.2030 7,50
CODI COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Unternehmen 2.181,25 0,01 86,63 5,18 15.Apr.2029 5,25
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 2.180,17 0,01 87,28 4,98 01.Mai.2029 6,75
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 2.178,58 0,01 93,95 3,79 24.Feb.2027 7,25
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.177,10 0,01 85,23 8,65 19.Jan.2033 3,30
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 2.177,10 0,01 100,54 10,84 11.Jan.2040 6,05
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.173,59 0,01 94,23 1,50 10.Sep.2024 0,66
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.173,38 0,01 95,94 8,93 18.Sep.2037 7,38
COTY COTY INC 144A Unternehmen 2.171,86 0,01 96,27 2,79 15.Apr.2026 5,00
BGS B&G FOODS INC Unternehmen 2.171,14 0,01 94,48 2,18 01.Apr.2025 5,25
MPLX MPLX LP Unternehmen 2.170,48 0,01 99,66 2,04 01.Dez.2024 4,88
1821 ESR GROUP LTD Immobilien 2.167,92 0,01 2,54 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 2.167,54 0,01 93,61 2,69 28.Mai.2025 2,75
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 2.165,18 0,01 96,09 3,71 01.Okt.2028 5,63
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 2.163,55 0,01 85,31 3,63 01.Mär.2027 8,25
6963 ROHM LTD IT 2.160,59 0,01 71,99 0,00 nan 0,00
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 2.159,58 0,01 87,93 5,73 01.Aug.2029 4,13
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.156,51 0,01 96,79 3,27 15.Jan.2028 5,63
EVA ENVIVA PARTNERS LP 144A Unternehmen 2.155,43 0,01 97,21 2,08 15.Jan.2026 6,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.152,44 0,01 90,51 2,61 18.Apr.2026 1,65
NXST NEXSTAR BROADCASTING INC 144A Unternehmen 2.151,82 0,01 91,36 4,57 01.Nov.2028 4,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.151,34 0,01 92,89 3,67 01.Apr.2026 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.151,30 0,01 96,28 1,89 30.Jul.2024 2,50
2603 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD Industrie 2.149,33 0,01 3,13 0,00 nan 0,00
BKFS BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A Unternehmen 2.146,22 0,01 90,81 4,59 01.Sep.2028 3,63
NTAP NETAPP INC Unternehmen 2.142,18 0,01 97,22 2,00 29.Sep.2024 3,30
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) MTN RegS Government Related 2.141,28 0,01 96,56 1,47 09.Mär.2024 8,75
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 2.140,26 0,01 95,61 2,66 15.Mai.2026 5,75
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 2.139,90 0,01 100,30 2,59 15.Jul.2025 5,38
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 2.139,06 0,01 102,61 5,66 19.Jan.2029 4,30
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.138,76 0,01 89,30 5,50 02.Jun.2028 1,63
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 2.138,09 0,01 79,01 6,55 15.Feb.2031 4,75
ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Government Related 2.136,97 0,01 95,67 11,50 02.Nov.2047 4,60
KER KERING SA Zyklische Konsumgüter  2.136,42 0,01 556,90 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.136,41 0,01 95,15 3,47 01.Feb.2026 0,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.136,38 0,01 100,46 12,13 17.Jan.2042 5,25
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 2.136,10 0,01 92,72 2,07 10.Sep.2024 0,70
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.134,69 0,01 103,78 0,97 01.Aug.2023 4,75
MERC MERCER INTERNATIONAL INC. Unternehmen 2.134,48 0,01 91,87 4,56 01.Feb.2029 5,13
ENELAM ENEL AMERICAS SA Versorger 2.132,87 0,01 0,10 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.131,03 0,01 94,10 1,23 24.Okt.2024 0,81
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 2.130,51 0,01 93,94 2,14 28.Okt.2024 2,90
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.130,03 0,01 97,74 1,90 22.Aug.2024 2,80
2353 ACER IT 2.129,76 0,01 0,74 0,00 nan 0,00
COLOM REPUBLIC OF COLOMBIA Government Related 2.128,36 0,01 89,66 4,22 25.Apr.2027 3,88
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.128,21 0,01 86,21 7,49 12.Sep.2031 3,75
097950 CJ CHEILJEDANG CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.127,02 0,01 295,55 0,00 nan 0,00
002129 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC IT 2.127,00 0,01 7,38 0,00 nan 0,00
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 2.126,72 0,01 89,42 4,47 31.Aug.2027 3,38
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.126,57 0,01 132,21 11,52 15.Mär.2037 4,15
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 2.125,23 0,01 81,36 11,93 14.Aug.2041 4,28
CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Materialien 2.123,36 0,01 93,65 0,00 nan 0,00
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD Industrie 2.122,14 0,01 32,22 0,00 nan 0,00
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.121,84 0,01 79,66 5,13 01.Jun.2029 7,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.121,59 0,01 149,30 22,99 25.Apr.2060 4,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.119,88 0,01 71,59 3,56 31.Jan.2027 7,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 2.119,44 0,01 94,26 12,45 21.Jan.2045 5,55
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.117,80 0,01 56,88 6,64 31.Jan.2047 8,50
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 2.117,06 0,01 93,39 1,68 15.Apr.2024 0,70
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.115,35 0,01 88,46 12,74 15.Mai.2035 0,00
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC Unternehmen 2.114,26 0,01 98,10 1,28 01.Mai.2025 5,38
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 2.113,53 0,01 73,95 4,97 15.Feb.2029 6,50
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 2.113,20 0,01 98,15 1,91 22.Sep.2024 4,00
WTC WISETECHGLOBAL PTY LTD IT 2.111,85 0,01 34,29 0,00 nan 0,00
OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.110,10 0,01 90,69 5,43 15.Feb.2030 4,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.109,04 0,01 79,19 19,33 02.Feb.2061 3,45
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.108,34 0,01 94,08 1,26 30.Okt.2024 0,78
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC IT 2.107,74 0,01 94,37 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 2.107,21 0,01 98,10 1,61 15.Jun.2026 6,38
CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC Zyklische Konsumgüter  2.104,93 0,01 44,81 0,00 nan 0,00
NESTLE NESTLE MALAYSIA Nichtzyklische Konsumgüter 2.103,04 0,01 29,69 0,00 nan 0,00
17 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD Immobilien 2.102,87 0,01 3,28 0,00 nan 0,00
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.102,52 0,01 76,01 4,49 01.Mär.2028 6,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.098,27 0,01 98,04 3,66 26.Jan.2027 3,85
IIVI II-VI INCORPORATED 144A Unternehmen 2.096,20 0,01 94,18 4,87 15.Dez.2029 5,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.095,84 0,01 84,70 4,41 01.Dez.2032 4,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.095,36 0,01 112,55 7,32 15.Jan.2032 6,38
AET AETNA INC Unternehmen 2.095,21 0,01 97,74 2,07 15.Nov.2024 3,50
AZJ AURIZON HOLDINGS LTD Industrie 2.093,52 0,01 2,76 0,00 nan 0,00
83 SINO LAND LTD Immobilien 2.093,07 0,01 1,46 0,00 nan 0,00
ARNC ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP 144A Unternehmen 2.092,04 0,01 98,13 2,81 15.Feb.2028 6,13
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.090,58 0,01 97,87 0,96 23.Jul.2024 3,86
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 2.090,06 0,01 82,68 5,72 15.Jan.2030 6,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.088,68 0,01 91,47 2,10 25.Sep.2025 0,98
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 2.087,49 0,01 91,53 4,55 16.Sep.2027 3,95
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.086,30 0,01 98,46 4,49 25.Aug.2027 4,13
867 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD Gesundheitsversorgung 2.085,26 0,01 1,56 0,00 nan 0,00
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.084,10 0,01 79,00 4,41 15.Apr.2028 7,75
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 2.081,21 0,01 93,03 4,24 01.Sep.2028 3,88
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Financials 2.079,70 0,01 37,24 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.079,36 0,01 98,27 1,45 20.Feb.2024 3,63
KLK KUALA LUMPUR KEPONG Nichtzyklische Konsumgüter 2.077,63 0,01 4,83 0,00 nan 0,00
336260 DOOSAN FUEL CELL LTD Industrie 2.077,47 0,01 24,84 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.076,78 0,01 99,10 2,80 23.Jul.2025 4,00
603259 WUXI APPTEC LTD A Gesundheitsversorgung 2.076,20 0,01 13,56 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 6 RegS Government Related 2.075,15 0,01 97,82 2,42 20.Mär.2025 5,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.072,48 0,01 103,97 3,28 30.Mär.2026 5,50
GFC GECINA SA Immobilien 2.071,58 0,01 100,00 0,00 nan 0,00
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.070,37 0,01 91,66 5,19 31.Jan.2030 4,13
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 2.070,01 0,01 96,18 5,06 01.Okt.2030 5,88
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 2.069,53 0,01 95,19 1,10 11.Sep.2023 0,45
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA Financials 2.068,68 0,01 8,21 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.067,46 0,01 99,44 2,22 18.Okt.2024 0,00
KGH KGHM POLSKA MIEDZ SA Materialien 2.063,79 0,01 24,42 0,00 nan 0,00
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 2.063,33 0,01 88,62 6,48 15.Jun.2031 4,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.061,05 0,01 101,87 3,17 15.Nov.2025 2,50
12 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD Immobilien 2.060,36 0,01 3,41 0,00 nan 0,00
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 2.060,26 0,01 81,57 7,68 15.Nov.2033 6,38
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC Unternehmen 2.059,54 0,01 97,26 2,08 15.Mär.2026 5,25
SYY SYSCO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 2.058,08 0,01 83,26 0,00 nan 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 2.057,05 0,01 100,77 4,16 13.Nov.2026 1,25
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC Financials 2.056,75 0,01 28,09 0,00 nan 0,00
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 2.053,40 0,01 89,30 4,83 01.Jul.2028 3,88
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 2.051,97 0,01 75,86 20,93 10.Mai.2046 0,88
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 2.050,87 0,01 52,27 4,68 15.Feb.2029 6,25
JEFFIN JEFFERIES FINANCE LLC 144A Unternehmen 2.050,15 0,01 82,15 4,95 15.Aug.2028 5,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.049,59 0,01 84,73 6,89 30.Sep.2031 5,63
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 2.049,59 0,01 80,74 20,59 19.Okt.2061 3,25
PAYX PAYCHEX INC IT 2.048,87 0,01 125,81 0,00 nan 0,00
RWE RWE AG RegS Unternehmen 2.048,85 0,01 100,75 7,01 24.Mai.2030 2,75
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 2.048,16 0,01 100,89 4,07 17.Nov.2026 1,63
LLC LENDLEASE GROUP STAPLED UNITS Immobilien 2.048,00 0,01 7,03 0,00 nan 0,00
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 2.046,36 0,01 87,28 4,77 15.Feb.2029 7,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.045,58 0,01 74,43 15,97 10.Dez.2045 2,65
TUNIS BANQUE CENTRALE DE TUNISIE RegS Government Related 2.045,14 0,01 52,85 2,16 30.Jan.2025 5,75
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.044,54 0,01 69,03 9,47 13.Mär.2048 6,75
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 2.044,19 0,01 97,25 2,59 01.Sep.2025 7,38
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.041,96 0,01 97,86 1,46 22.Feb.2024 3,40
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 2.040,76 0,01 83,63 3,77 01.Feb.2027 6,13
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 2.040,72 0,01 93,49 20,65 15.Nov.2047 1,50
1180 THE SAUDI NATIONAL BANK Financials 2.040,64 0,01 18,30 0,00 nan 0,00
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 2.039,86 0,01 83,98 5,75 01.Dez.2029 5,00
BILL BILL COM HOLDINGS INC IT 2.038,45 0,01 132,48 0,00 nan 0,00
112610 CS WIND CORP Industrie 2.038,11 0,01 41,90 0,00 nan 0,00
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 2.037,69 0,01 89,97 4,06 15.Sep.2027 4,63
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 2.036,97 0,01 90,84 4,25 15.Feb.2028 3,88
ZIGGO ZIGGO BV 144A Unternehmen 2.036,24 0,01 90,69 5,18 15.Jan.2030 4,88
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 2.033,26 0,01 97,22 2,12 26.Okt.2024 2,85
TNETBB TELENET FINANCE LUX NOTE 144A Unternehmen 2.032,81 0,01 88,49 4,47 01.Mär.2028 5,50
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 2.032,21 0,01 89,17 7,86 28.Apr.2031 2,07
LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 2.031,19 0,01 81,42 5,50 15.Jun.2029 5,38
BHRAIN BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.029,53 0,01 71,51 10,19 19.Sep.2044 6,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 2.028,12 0,01 78,55 3,52 31.Aug.2026 5,50
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 2.027,94 0,01 81,34 8,39 18.Jul.2036 7,20
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 2.027,75 0,01 86,80 3,29 07.Apr.2026 5,13
1803 SHIMIZU CORP Industrie 2.027,36 0,01 5,52 0,00 nan 0,00
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS NON-VOTING DR PCL Kommunikation 2.023,70 0,01 1,86 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.021,06 0,01 100,30 3,17 08.Jan.2026 4,75
YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Unternehmen 2.020,71 0,01 98,32 2,13 01.Jun.2027 4,75
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 2.020,29 0,01 99,08 2,46 13.Mär.2025 3,45
9001 TOBU RAILWAY LTD Industrie 2.020,14 0,01 23,12 0,00 nan 0,00
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 2.018,73 0,01 95,10 4,40 15.Jun.2029 5,38
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 2.017,81 0,01 92,05 1,97 06.Aug.2024 0,75
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 2.017,78 0,01 94,77 2,42 07.Feb.2025 1,88
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 2.015,15 0,01 98,18 1,73 24.Mai.2025 4,14
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 2.014,75 0,01 97,21 4,79 15.Jun.2030 5,95
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 2.012,27 0,01 98,72 1,17 15.Okt.2023 4,00
HALEON GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL UK 144A Unternehmen 2.011,53 0,01 96,58 2,50 24.Mär.2025 3,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Unternehmen 2.008,82 0,01 114,55 9,84 01.Okt.2037 6,75
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.008,67 0,01 88,97 3,75 22.Jul.2027 1,73
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 2.008,25 0,01 79,86 5,81 31.Dez.2049 6,25
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.008,13 0,01 94,91 4,48 27.Sep.2027 4,85
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.007,38 0,01 91,81 1,80 24.Mai.2025 0,98
SANB11 BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA Financials 2.007,24 0,01 5,34 0,00 nan 0,00
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 2.007,07 0,01 97,95 0,45 10.Jan.2023 2,75
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.004,06 0,01 99,82 2,07 05.Dez.2024 3,80
DDOG DATADOG INC CLASS A IT 2.003,61 0,01 100,04 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.001,23 0,01 98,14 0,80 25.Mai.2023 3,60
HOUS REALOGY GROUP LLC 144A Unternehmen 1.999,41 0,01 78,91 5,99 15.Apr.2030 5,25
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.998,77 0,01 69,41 5,37 06.Feb.2031 6,63
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 1.998,43 0,01 98,28 3,19 22.Okt.2025 0,63
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 1.997,96 0,01 103,38 0,04 31.Mai.2025 9,50
6886 HUATAI SECURITIES LTD H Financials 1.996,14 0,01 1,29 0,00 nan 0,00
FCEL FUELCELL ENERGY INC Industrie 1.994,57 0,01 3,52 0,00 nan 0,00
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.993,82 0,01 98,46 2,87 19.Jun.2025 0,63
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.993,42 0,01 82,10 3,92 25.Mär.2027 6,00
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.993,30 0,01 98,48 1,86 10.Jun.2024 0,13
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.993,29 0,01 120,83 7,18 01.Apr.2032 7,25
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.992,18 0,01 104,72 5,53 15.Mai.2029 6,38
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.992,08 0,01 107,13 1,57 15.Apr.2024 8,88
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.990,00 0,01 97,33 1,42 16.Jan.2024 4,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.989,12 0,01 98,29 1,51 30.Jan.2024 0,00
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL Unternehmen 1.989,11 0,01 81,03 8,49 04.Jun.2038 7,72
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 1.985,69 0,01 99,56 2,64 28.Mai.2025 4,33
BID SOTHEBYS 144A Unternehmen 1.985,68 0,01 95,10 3,31 15.Okt.2027 7,38
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC Kommunikation 1.985,19 0,01 92,18 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.982,14 0,01 100,39 3,24 01.Dez.2025 2,00
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 1.981,89 0,01 87,18 6,17 15.Aug.2030 3,38
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.979,45 0,01 84,98 9,10 12.Feb.2034 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.979,05 0,01 93,61 9,57 01.Sep.2033 2,45
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 1.978,47 0,01 96,80 3,96 16.Sep.2026 1,13
ORI ORICA LTD Materialien 1.977,72 0,01 11,48 0,00 nan 0,00
1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H Financials 1.975,50 0,01 0,65 0,00 nan 0,00
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.974,45 0,01 98,83 2,65 23.Mai.2025 3,65
SQ BLOCK INC Unternehmen 1.973,40 0,01 91,55 3,59 01.Jun.2026 2,75
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.973,34 0,01 100,09 2,02 30.Sep.2024 5,13
BBAS3 BANCO DO BRASIL SA Financials 1.972,16 0,01 6,79 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 1.971,52 0,01 94,22 1,62 25.Mär.2024 0,68
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 1.971,23 0,01 99,76 2,33 15.Apr.2025 9,25
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 1.969,61 0,01 77,41 8,03 30.Sep.2034 6,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.969,54 0,01 98,69 1,60 22.Mai.2024 3,63
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.968,91 0,01 94,59 1,60 18.Mär.2024 0,75
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 1.967,80 0,01 96,15 7,65 05.Nov.2030 1,50
CYH COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.967,62 0,01 52,71 5,34 01.Apr.2030 6,13
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 1.967,08 0,01 93,08 5,01 15.Jul.2028 5,50
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND Nichtzyklische Konsumgüter 1.963,16 0,01 81,17 0,00 nan 0,00
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.962,21 0,01 79,40 7,07 04.Jun.2081 4,13
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.961,88 0,01 96,00 1,90 16.Jul.2024 2,70
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.958,74 0,01 101,75 1,03 15.Aug.2023 2,00
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 1.958,44 0,01 98,07 1,34 15.Jan.2024 3,63
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 1.958,23 0,01 86,80 5,41 01.Jul.2029 4,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.958,22 0,01 89,08 11,80 01.Sep.2036 2,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.958,05 0,01 116,72 12,00 15.Jan.2044 6,75
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.957,71 0,01 95,02 1,11 15.Sep.2023 0,40
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.957,48 0,01 95,89 12,57 01.Sep.2038 2,95
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.955,88 0,01 73,38 25,97 25.Mai.2052 0,75
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Financials 1.955,15 0,01 121,00 0,00 nan 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.954,19 0,01 50,26 2,75 11.Feb.2027 6,38
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.953,44 0,01 126,84 8,56 12.Okt.2035 8,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.952,90 0,01 107,90 16,98 01.Sep.2049 3,85
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 1.951,73 0,01 97,51 1,60 15.Mai.2024 4,63
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 1.951,37 0,01 98,67 2,45 20.Mai.2025 5,50
HASI HAT HOLDINGS I LLC & HAT 144A Unternehmen 1.949,38 0,01 86,39 3,58 15.Jun.2026 3,38
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 1.949,20 0,01 86,01 6,50 15.Feb.2031 3,75
1876 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.948,45 0,01 2,72 0,00 nan 0,00
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 1.947,74 0,01 98,10 1,57 01.Apr.2024 3,20
USB US BANCORP Financials 1.946,74 0,01 46,29 0,00 nan 0,00
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 1.941,26 0,01 94,64 3,33 15.Jun.2028 4,38
NTCO3 NATURA CO HOLDING SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.940,78 0,01 2,94 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.940,26 0,01 95,09 2,45 04.Mär.2025 2,25
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 1.940,20 0,01 97,96 1,52 15.Mär.2024 3,63
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.938,58 0,01 87,25 8,21 15.Sep.2031 1,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.937,11 0,01 99,48 1,21 15.Okt.2023 0,65
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 1.937,10 0,01 101,24 1,68 15.Mär.2026 6,75
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.937,10 0,01 98,51 4,18 28.Mär.2027 4,15
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.936,65 0,01 83,53 5,08 26.Apr.2029 7,63
NEOEN NEOEN SA Versorger 1.936,40 0,01 42,87 0,00 nan 0,00
656 FOSUN INTERNATIONAL LTD Industrie 1.936,25 0,01 0,77 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 1.935,31 0,01 85,43 5,85 18.Mai.2029 3,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.928,78 0,01 98,80 2,33 15.Jan.2025 4,13
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 1.927,89 0,01 77,71 5,46 15.Jan.2029 4,50
SBIN STATE BANK OF INDIA Financials 1.927,54 0,01 6,54 0,00 nan 0,00
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.927,44 0,01 88,64 7,85 17.Mai.2031 2,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.927,21 0,01 82,32 9,31 01.Jun.2032 0,95
REPNAM NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.925,80 0,01 86,06 2,93 29.Okt.2025 5,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 1.924,60 0,01 98,63 1,72 08.Jul.2024 3,85
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.924,29 0,01 99,16 16,42 01.Sep.2046 3,25
KAR KAR AUCTION SERVICES INC 144A Unternehmen 1.921,94 0,01 96,70 1,83 01.Jun.2025 5,13
MDB MONGODB INC CLASS A IT 1.920,71 0,01 306,45 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.919,56 0,01 96,28 1,45 26.Feb.2024 4,00
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.918,90 0,01 97,25 1,69 15.Mai.2024 3,38
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 1.918,50 0,01 88,20 4,65 01.Aug.2028 5,75
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.914,84 0,01 94,30 4,06 16.Sep.2026 0,38
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.914,23 0,01 96,55 1,81 12.Jun.2024 2,65
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.912,73 0,01 92,11 2,23 05.Feb.2025 7,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.912,33 0,01 94,04 2,13 15.Okt.2025 2,30
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.912,22 0,01 98,68 2,52 20.Mai.2025 3,45
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.911,19 0,01 99,80 1,13 15.Sep.2023 0,00
UPL UPL LTD Materialien 1.911,19 0,01 9,17 0,00 nan 0,00
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.908,51 0,01 98,09 1,81 15.Aug.2024 3,50
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.908,27 0,01 80,80 7,83 25.Jan.2033 5,25
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN Unternehmen 1.908,18 0,01 95,14 2,48 26.Mär.2025 3,75
WMT WALMART INC Unternehmen 1.907,35 0,01 98,52 1,53 22.Apr.2024 3,30
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.907,10 0,01 98,32 1,54 14.Mär.2024 4,25
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.906,34 0,01 82,92 7,43 16.Sep.2032 5,45
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 1.904,48 0,01 98,24 0,77 15.Mai.2023 3,38
MAXIS MAXIS Kommunikation 1.903,32 0,01 0,80 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.903,29 0,01 83,55 8,86 01.Dez.2031 0,95
PDD PINDUODUO ADR REPRESENTING INC Zyklische Konsumgüter  1.899,98 0,01 48,07 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.898,83 0,01 89,83 17,28 01.Mär.2047 2,70
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 1.898,76 0,01 89,57 15,90 21.Mai.2050 3,95
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.896,97 0,01 92,88 3,30 23.Jan.2026 2,39
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.896,65 0,01 101,79 2,34 15.Feb.2025 5,88
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 1.894,67 0,01 93,87 4,33 15.Nov.2028 5,75
GTN GRAY ESCROW INC 144A Unternehmen 1.892,68 0,01 98,69 2,77 15.Mai.2027 7,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.891,79 0,01 99,21 2,70 11.Apr.2025 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.890,58 0,01 79,29 12,91 11.Mär.2041 3,30
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 1.889,84 0,01 87,00 17,00 12.Okt.2110 5,75
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.888,01 0,01 98,39 2,56 13.Apr.2025 3,00
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 1.884,37 0,01 87,48 5,25 01.Mär.2029 3,50
FISV FISERV INC Unternehmen 1.883,77 0,01 98,36 1,09 01.Okt.2023 3,80
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.883,04 0,01 95,51 2,07 01.Okt.2025 3,09
FBHS FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC Unternehmen 1.881,54 0,01 98,41 1,06 21.Sep.2023 4,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.881,09 0,01 100,62 1,90 01.Jul.2024 1,75
NAUKRI INFO EDGE INDIA LTD Kommunikation 1.881,01 0,01 53,66 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.880,22 0,01 97,96 0,75 15.Jul.2024 4,63
LGF LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.878,78 0,01 81,67 5,32 15.Apr.2029 5,50
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.878,60 0,01 78,46 6,96 15.Feb.2031 3,38
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 1.878,42 0,01 89,38 5,78 15.Jul.2029 5,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.877,87 0,01 75,66 4,26 15.Jul.2027 5,38
REA REA GROUP LTD Kommunikation 1.877,04 0,01 85,59 0,00 nan 0,00
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 1.876,36 0,01 97,57 1,91 15.Sep.2024 3,63
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie 1.875,44 0,01 13,95 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 1.874,50 0,01 94,98 1,48 04.Feb.2025 1,84
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 1.873,05 0,01 95,94 4,85 01.Feb.2028 3,88
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 1.872,28 0,01 99,32 3,43 20.Aug.2026 5,88
KIO KUMBA IRON ORE LTD Materialien 1.871,34 0,01 29,00 0,00 nan 0,00
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.870,87 0,01 98,43 2,50 24.Mär.2025 3,35
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA RegS Government Related 1.869,78 0,01 94,81 3,67 05.Aug.2026 3,38
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.869,44 0,01 98,32 1,00 16.Aug.2023 4,05
CPRT COPART INC Industrie 1.868,65 0,01 125,63 0,00 nan 0,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 1.868,30 0,01 94,12 3,99 15.Mär.2027 4,88
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.868,12 0,01 85,58 5,08 15.Jan.2029 6,00
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 1.867,25 0,01 92,27 5,89 23.Jun.2028 0,01
DSPORT DIAMOND SPORTS GROUP LLC 144A Unternehmen 1.865,96 0,01 21,37 2,79 15.Aug.2026 5,38
DBMMN DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA RegS Government Related 1.865,91 0,01 94,32 1,17 23.Okt.2023 7,25
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.864,75 0,01 97,21 1,57 22.Mär.2025 4,27
CNK CINEMARK USA INC 144A Unternehmen 1.864,33 0,01 87,27 4,86 15.Jul.2028 5,25
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.862,52 0,01 93,25 7,12 15.Apr.2032 6,13
C CITIBANK NA Unternehmen 1.861,77 0,01 98,61 1,39 23.Jan.2024 3,65
SWCH SWITCH LTD 144A Unternehmen 1.861,44 0,01 99,16 3,56 15.Jun.2029 4,13
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.860,89 0,01 97,41 1,61 02.Apr.2024 3,10
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.860,36 0,01 94,15 3,82 15.Mär.2028 5,25
PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Unternehmen 1.859,82 0,01 89,01 4,23 15.Feb.2028 6,00
S92 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG IT 1.858,07 0,01 53,05 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.857,34 0,01 81,49 8,69 01.Aug.2031 0,60
SWCH SWITCH LTD 144A Unternehmen 1.857,11 0,01 98,06 3,04 15.Sep.2028 3,75
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 1.855,84 0,01 12,49 0,00 nan 0,00
NED NEDBANK GROUP LTD Financials 1.853,92 0,01 12,77 0,00 nan 0,00
1308 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Industrie 1.853,16 0,01 3,32 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.852,42 0,01 127,30 4,78 04.Jan.2028 5,63
S63 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING Industrie 1.852,34 0,01 2,85 0,00 nan 0,00
TPHLTT HERITAGE PETROLEUM COMPANY LTD RegS Government Related 1.852,09 0,01 101,21 4,12 12.Aug.2029 9,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.850,13 0,01 97,92 0,57 05.Mär.2024 3,55
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.849,57 0,01 82,83 9,92 20.Sep.2047 7,50
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 1.848,26 0,01 90,43 5,59 01.Okt.2030 3,75
ESI ELEMENT SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 1.847,90 0,01 90,58 4,60 01.Sep.2028 3,88
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 1.847,51 0,01 98,94 1,23 26.Nov.2023 4,40
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.846,30 0,01 99,19 13,15 15.Jan.2045 5,13
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.845,85 0,01 78,02 14,42 12.Feb.2052 4,40
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.845,19 0,01 99,19 4,17 15.Jan.2030 5,25
SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Unternehmen 1.844,47 0,01 99,46 3,53 01.Aug.2026 5,25
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 1.842,88 0,01 76,70 15,16 30.Jan.2050 3,70
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.842,60 0,01 92,75 2,27 29.Nov.2024 1,32
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.841,32 0,01 98,98 1,71 13.Mai.2024 3,63
RHBBANK RHB BANK Financials 1.840,56 0,01 1,29 0,00 nan 0,00
X UNITED STATES STEEL CORP Unternehmen 1.839,95 0,01 93,95 4,25 01.Mär.2029 6,88
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.839,90 0,01 98,04 2,54 25.Apr.2025 3,35
BKW BKW N AG Versorger 1.839,60 0,01 111,21 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.838,04 0,01 96,79 1,55 11.Mär.2025 3,80
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.834,98 0,01 94,08 1,94 14.Aug.2024 2,88
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.834,35 0,01 88,31 5,41 01.Feb.2029 4,38
HCA HCA INC Unternehmen 1.833,51 0,01 100,00 2,49 15.Apr.2025 5,25
TRNGEN TRINIDAD GEN UNLTD RegS Government Related 1.830,99 0,01 94,20 3,55 04.Nov.2027 5,25
4 WHARF (HOLDINGS) LTD Immobilien 1.830,78 0,01 3,59 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.829,59 0,01 97,28 13,31 01.Mär.2040 3,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.826,10 0,01 100,22 3,81 15.Jul.2026 2,10
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.825,94 0,01 76,25 8,00 22.Apr.2032 3,25
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.824,01 0,01 79,76 7,10 15.Jun.2033 6,13
ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 1.823,70 0,01 91,42 3,31 15.Aug.2026 4,88
MCDOWELL.N UNITED SPIRITS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.822,79 0,01 9,64 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.820,63 0,01 97,97 1,96 01.Mai.2026 5,50
ENLT ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD Versorger 1.819,10 0,01 2,19 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.817,91 0,01 83,01 8,10 10.Jun.2031 1,65
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 1.817,08 0,01 97,29 2,12 28.Nov.2024 3,60
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 1.816,66 0,01 90,31 6,29 15.Mai.2031 4,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.816,28 0,01 68,30 17,05 24.Mai.2061 3,77
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.812,86 0,01 101,39 7,89 06.Jun.2032 4,70
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P Industrie 1.812,53 0,01 0,23 0,00 nan 0,00
3692 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.811,21 0,01 1,91 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.809,20 0,01 97,88 0,78 18.Mai.2023 2,80
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Unternehmen 1.808,89 0,01 86,76 5,62 15.Nov.2029 4,63
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.807,63 0,01 88,65 4,41 01.Apr.2028 6,25
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 1.807,27 0,01 81,16 5,87 15.Jul.2029 3,75
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.806,41 0,01 96,29 2,19 08.Nov.2024 2,15
CME CME GROUP INC Unternehmen 1.802,53 0,01 97,82 2,37 15.Mär.2025 3,00
PSALM POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS Government Related 1.802,31 0,01 103,96 2,15 02.Dez.2024 7,39
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.800,63 0,01 97,14 2,05 15.Aug.2024 0,00
POLY PLANTRONICS INC 144A Unternehmen 1.800,04 0,01 98,92 3,33 01.Mär.2029 4,75
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.799,19 0,01 98,80 4,18 29.Mär.2027 4,15
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 1.797,51 0,01 91,79 4,29 15.Jun.2028 4,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.797,26 0,01 97,73 7,65 27.Apr.2032 4,75
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC Unternehmen 1.796,07 0,01 97,12 1,75 01.Jun.2024 5,25
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.795,33 0,01 88,76 11,62 25.Jan.2051 7,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.793,39 0,01 80,25 8,21 18.Mai.2034 5,63
TATACONSUM TATA CONSUMER PRODUCTS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.789,86 0,01 10,04 0,00 nan 0,00
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.789,57 0,01 95,38 2,62 01.Mai.2026 6,38
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 1.788,12 0,01 99,60 1,28 01.Dez.2023 6,75
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 1.787,90 0,01 90,72 3,93 12.Sep.2026 1,38
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.787,22 0,01 96,20 3,69 01.Okt.2028 5,88
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.786,30 0,01 97,64 2,28 13.Jan.2025 2,75
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.785,60 0,01 86,08 4,75 15.Aug.2028 5,50
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 1.784,51 0,01 95,36 6,19 15.Jan.2030 4,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.784,50 0,01 88,99 5,86 15.Jul.2028 0,50
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.780,61 0,01 97,56 1,49 16.Feb.2024 2,90
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 1.780,54 0,01 99,66 3,32 31.Jul.2026 6,63
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.780,18 0,01 92,22 4,49 15.Jan.2028 6,63
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.779,75 0,01 99,81 1,21 13.Okt.2023 0,00
EPAM EPAM SYSTEMS INC IT 1.779,34 0,01 342,52 0,00 nan 0,00
2319 CHINA MENGNIU DAIRY LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.776,26 0,01 4,55 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.776,05 0,01 93,38 1,34 10.Dez.2024 1,01
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.774,97 0,01 86,94 8,29 28.Jan.2032 2,48
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.772,44 0,01 84,83 4,97 15.Dez.2027 2,38
9104 MITSUI OSK LINES LTD Industrie 1.771,91 0,01 26,68 0,00 nan 0,00
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.770,41 0,01 98,67 1,88 15.Sep.2024 3,70
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.769,91 0,01 95,27 2,56 30.Apr.2025 4,38
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A Unternehmen 1.768,08 0,01 86,87 5,31 01.Jun.2029 5,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.767,35 0,01 98,55 2,23 01.Feb.2025 3,50
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 1.766,27 0,01 88,19 5,28 15.Mai.2029 4,50
IT GARTNER INC IT 1.765,73 0,01 260,36 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.765,21 0,01 86,57 7,63 01.Aug.2030 0,95
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.764,65 0,01 97,96 1,16 15.Dez.2025 6,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.763,67 0,01 76,63 15,18 05.Mai.2045 2,95
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 1.763,57 0,01 88,46 6,96 15.Jul.2032 5,00
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.763,57 0,01 74,30 8,61 04.Jun.2081 5,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.762,70 0,01 92,01 4,01 01.Aug.2026 0,00
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 1.760,31 0,01 91,33 3,72 15.Nov.2026 3,25
VRT VERTIV GROUP CORP 144A Unternehmen 1.760,13 0,01 86,94 5,17 15.Nov.2028 4,13
SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Unternehmen 1.759,05 0,01 96,46 3,42 01.Aug.2026 6,63
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.758,77 0,01 111,12 8,47 27.Sep.2034 6,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.758,12 0,01 101,33 10,18 01.Mär.2035 3,35
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 1.757,43 0,01 96,19 3,51 01.Jun.2028 5,50
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.753,63 0,01 87,78 5,48 15.Jan.2029 4,50
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 1.753,27 0,01 87,79 5,19 01.Mai.2029 4,88
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.752,35 0,01 97,83 0,38 20.Dez.2023 3,00
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.750,60 0,01 18,49 3,02 25.Sep.2032 7,38
CTLT CATALENT INC Gesundheitsversorgung 1.749,71 0,01 110,92 0,00 nan 0,00
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 1.748,58 0,01 95,28 3,05 15.Aug.2027 8,50
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.747,33 0,01 97,96 1,50 07.Mär.2024 2,90
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 1.747,31 0,01 93,04 3,13 01.Apr.2026 3,38
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.745,15 0,01 92,68 6,32 31.Jan.2032 4,38
GGBR4 GERDAU PREF SA Materialien 1.745,12 0,01 4,62 0,00 nan 0,00
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Unternehmen 1.744,60 0,01 100,24 4,86 28.Aug.2028 6,40
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 1.743,70 0,01 95,19 3,85 15.Mär.2028 4,75
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.742,72 0,01 81,45 10,84 15.Feb.2048 6,50
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 1.742,62 0,01 82,21 5,52 15.Jan.2029 3,63
IEL IDP EDUCATION PTY LTDINARY Zyklische Konsumgüter  1.741,93 0,01 19,54 0,00 nan 0,00
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 1.741,35 0,01 93,96 4,31 01.Okt.2028 5,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.741,17 0,01 93,88 2,46 25.Feb.2025 2,19
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.740,06 0,01 93,66 1,71 26.Apr.2024 0,50
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.738,71 0,01 67,92 4,72 01.Mär.2029 7,60
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.735,52 0,01 92,14 2,14 07.Okt.2024 0,75
GTN GRAY TELEVISION INC 144A Unternehmen 1.735,39 0,01 97,48 2,28 15.Jul.2026 5,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.735,14 0,01 94,31 2,44 10.Mär.2026 3,00
PKICN PARKLAND CORP 144A Unternehmen 1.734,67 0,01 86,06 5,57 01.Okt.2029 4,50
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 1.733,95 0,01 79,35 8,23 15.Okt.2033 4,00
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 1.733,85 0,01 100,18 1,51 15.Mai.2024 5,75
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 1.733,59 0,01 85,11 6,73 15.Feb.2031 3,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.731,11 0,01 94,58 1,12 15.Sep.2024 0,85
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.730,86 0,01 96,73 3,10 10.Dez.2025 4,58
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.728,59 0,01 100,86 1,77 15.Mai.2024 1,85
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 1.727,89 0,01 97,86 2,64 23.Mai.2025 3,95
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 1.727,81 0,01 90,45 5,33 01.Nov.2029 3,88
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 1.724,38 0,01 99,09 3,59 01.Nov.2027 8,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.724,28 0,01 94,03 2,39 13.Jan.2025 1,45
ARNC ARCONIC CORP 144A Unternehmen 1.722,39 0,01 98,99 1,71 15.Mai.2025 6,00
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.722,21 0,01 85,20 6,53 15.Feb.2031 3,75
RAD RITE AID CORPORATION 144A Unternehmen 1.721,49 0,01 83,16 3,60 15.Nov.2026 8,00
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL Materialien 1.721,37 0,01 12,29 0,00 nan 0,00
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.720,77 0,01 89,02 5,21 01.Mai.2029 3,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.720,66 0,01 85,38 6,62 03.Jun.2031 2,57
TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 1.716,79 0,01 84,47 5,49 15.Apr.2029 4,00
SUN SUNOCO LP Unternehmen 1.714,45 0,01 85,89 5,93 30.Apr.2030 4,50
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 1.714,17 0,01 96,04 1,91 06.Aug.2024 2,63
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 1.713,54 0,01 90,70 4,19 01.Feb.2028 4,50
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 1.713,36 0,01 87,85 5,37 01.Jun.2029 3,88
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A Kommunikation 1.711,66 0,01 423,77 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.710,56 0,01 97,87 0,96 23.Jul.2024 3,80
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.709,93 0,01 81,64 4,78 01.Mai.2028 5,25
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.709,43 0,01 101,43 2,65 15.Jul.2025 6,50
GTN GRAY TELEVISION INC 144A Unternehmen 1.709,03 0,01 84,36 6,25 15.Okt.2030 4,75
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP Gesundheitsversorgung 1.708,46 0,01 40,26 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.708,39 0,01 85,92 13,97 27.Apr.2051 5,00
UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPOES SA Energie 1.707,65 0,01 2,39 0,00 nan 0,00
VICI VICI PROPERTIES LP Unternehmen 1.707,13 0,01 97,09 2,60 15.Mai.2025 4,38
M44U MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS Immobilien 1.705,92 0,01 1,25 0,00 nan 0,00
NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC Financials 1.705,65 0,01 6,75 0,00 nan 0,00
VIPS VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP Zyklische Konsumgüter  1.703,36 0,01 8,98 0,00 nan 0,00
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 1.702,89 0,01 88,37 5,62 01.Dez.2029 3,88
SLM SANLAM LIMITED LTD Financials 1.701,93 0,01 3,21 0,00 nan 0,00
KLAC KLA CORP IT 1.700,45 0,01 376,15 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.699,88 0,01 90,21 2,47 12.Feb.2026 0,85
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 1.699,57 0,01 98,54 1,67 29.Apr.2024 3,90
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.698,19 0,01 89,70 3,96 15.Aug.2027 5,25
3993 CMOC GROUP LTD H Materialien 1.697,75 0,01 0,48 0,00 nan 0,00
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 1.695,12 0,01 85,87 7,68 15.Sep.2031 3,13
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.694,22 0,01 52,32 4,33 30.Jan.2028 5,00
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 1.693,68 0,01 71,91 11,47 15.Jan.2044 5,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.693,57 0,01 98,41 1,34 29.Nov.2023 0,00
ETN EATON PLC Industrie 1.693,24 0,01 145,53 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.692,50 0,01 92,98 1,91 09.Jul.2024 0,63
HOUS REALOGY GROUP LLC 144A Unternehmen 1.692,42 0,01 80,05 5,24 15.Jan.2029 5,75
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 1.690,49 0,01 94,90 1,12 18.Sep.2023 0,88
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP Unternehmen 1.690,43 0,01 95,07 3,64 15.Okt.2027 4,75
F FORD MOTOR CO Zyklische Konsumgüter  1.690,03 0,01 14,41 0,00 nan 0,00
ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.689,53 0,01 80,95 5,49 31.Mär.2029 4,38
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.687,59 0,01 110,95 9,51 17.Feb.2037 6,63
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.686,42 0,01 100,22 4,15 20.Okt.2026 0,75
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.686,14 0,01 96,37 1,90 01.Aug.2024 2,50
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.684,07 0,01 94,78 1,12 18.Sep.2024 2,22
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.683,57 0,01 80,19 3,69 09.Okt.2026 4,88
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 1.682,48 0,01 92,93 3,15 30.Jan.2027 11,50
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.681,78 0,01 85,69 13,81 15.Mär.2052 5,14
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.681,34 0,01 99,16 17,56 21.Apr.2060 4,80
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 1.680,75 0,01 99,10 3,23 21.Jan.2026 4,13
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 1.680,50 0,01 90,51 5,36 01.Feb.2030 4,75
MA MASTERCARD INC Unternehmen 1.680,45 0,01 95,73 2,46 03.Mär.2025 2,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.680,00 0,01 98,28 3,15 15.Feb.2026 3,70
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.679,94 0,01 96,10 1,90 18.Jul.2024 2,80
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.679,80 0,01 98,02 1,24 15.Nov.2024 4,80
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 1.679,05 0,01 91,92 4,34 01.Aug.2028 5,38
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.678,79 0,01 97,35 2,30 10.Feb.2025 2,75
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.677,78 0,01 64,47 2,09 18.Jan.2026 8,13
CI CIGNA CORP Unternehmen 1.677,70 0,01 97,30 2,45 15.Apr.2025 3,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.677,63 0,01 89,75 6,95 05.Mai.2030 2,46
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 1.677,25 0,01 90,06 4,06 01.Feb.2028 7,75
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.676,59 0,01 96,85 4,46 15.Jan.2028 7,75
VVNT APX GROUP INC 144A Unternehmen 1.676,16 0,01 82,42 5,50 15.Jul.2029 5,75
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.675,99 0,01 77,89 9,14 01.Dez.2032 1,86
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 1.675,70 0,01 107,50 9,66 02.Jul.2037 6,85
HEIA HEINEKEN NV Nichtzyklische Konsumgüter 1.675,16 0,01 96,10 0,00 nan 0,00
CTPNV CTP BV MTN RegS Unternehmen 1.673,75 0,01 82,38 4,47 18.Feb.2027 0,75
DG DOLLAR GENERAL CORP Zyklische Konsumgüter  1.672,41 0,01 243,64 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.672,02 0,01 92,05 15,34 21.Nov.2049 4,25
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.671,60 0,01 97,15 2,12 30.Okt.2024 3,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.671,34 0,01 96,60 1,99 01.Sep.2024 2,20
ADVSAL ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A Unternehmen 1.671,11 0,01 89,27 4,65 15.Nov.2028 6,50
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 1.670,90 0,01 98,65 1,50 15.Mär.2024 3,88
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 1.666,95 0,01 96,87 6,11 15.Jun.2032 6,38
PCELL POWERCELL SWEDEN Industrie 1.666,26 0,01 17,43 0,00 nan 0,00
STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IT 1.665,61 0,01 78,44 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.662,64 0,01 94,61 2,44 13.Feb.2025 1,80
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.662,62 0,01 80,31 17,51 12.Mär.2051 3,05
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.662,08 0,01 96,25 2,33 01.Feb.2025 3,60
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie 1.660,70 0,01 26,64 0,00 nan 0,00
QFLS QATAR FUEL Energie 1.659,81 0,01 4,80 0,00 nan 0,00
PKICN PARKLAND CORP 144A Unternehmen 1.659,37 0,01 87,74 5,79 01.Mai.2030 4,63
FDX FEDEX CORP Industrie 1.658,80 0,01 228,60 0,00 nan 0,00
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 1.658,31 0,01 88,18 6,54 15.Jan.2030 3,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.657,24 0,01 95,79 2,43 18.Mär.2026 3,51
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 1.657,12 0,01 94,15 4,14 12.Apr.2027 4,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.657,09 0,01 111,87 3,61 15.Okt.2026 7,63
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.656,97 0,01 77,99 4,97 24.Okt.2028 6,13
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.655,76 0,01 94,98 5,42 07.Feb.2030 3,97
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.655,61 0,01 93,48 6,36 21.Nov.2029 3,20
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 1.655,58 0,01 77,66 6,55 15.Sep.2030 4,00
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.655,09 0,01 98,67 1,70 06.Mai.2024 3,40
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.653,41 0,01 93,19 6,02 15.Apr.2030 5,88
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 1.651,82 0,01 97,76 0,34 01.Dez.2022 1,90
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.651,76 0,01 86,94 7,13 11.Mai.2030 1,65
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 1.651,47 0,01 67,53 18,39 19.Apr.2071 3,75
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.651,39 0,01 98,30 0,57 25.Feb.2023 3,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.649,69 0,01 93,95 3,17 28.Jan.2026 4,50
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Unternehmen 1.649,62 0,01 97,65 2,52 01.Mär.2027 5,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.649,40 0,01 89,37 10,57 23.Apr.2040 4,08
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.647,68 0,01 81,36 8,55 02.Jul.2031 0,83
NLSN NIELSEN COMPANY LUXEMBOURG SARL 144A Unternehmen 1.647,09 0,01 96,70 1,62 01.Feb.2025 5,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.646,77 0,01 140,84 6,22 04.Jan.2030 6,25
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.644,04 0,01 89,08 6,51 26.Jun.2030 4,50
ADT ADT CORP 144A Unternehmen 1.643,84 0,01 88,36 7,78 15.Jul.2032 4,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.642,82 0,01 96,34 2,38 15.Dez.2024 0,00
SJM JM SMUCKER CO/THE Unternehmen 1.641,15 0,01 98,16 2,47 15.Mär.2025 3,50
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.638,78 0,01 50,80 5,37 30.Jan.2030 5,25
WDAY WORKDAY INC CLASS A IT 1.638,37 0,01 152,11 0,00 nan 0,00
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 1.636,80 0,01 86,18 4,05 01.Apr.2027 4,50
9064 YAMATO HOLDINGS LTD Industrie 1.635,07 0,01 17,04 0,00 nan 0,00
XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 1.634,81 0,01 89,58 4,97 15.Aug.2028 5,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.634,51 0,01 97,15 2,41 09.Feb.2025 2,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.631,66 0,01 98,07 5,32 05.Dez.2029 4,45
TWTR TWITTER INC 144A Unternehmen 1.628,31 0,01 93,39 4,74 15.Dez.2027 3,88
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.628,25 0,01 94,74 2,44 21.Feb.2025 1,90
SNPS SYNOPSYS INC IT 1.627,56 0,01 360,42 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.626,36 0,01 120,52 3,90 15.Mai.2027 10,13
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.620,62 0,01 59,51 31,46 15.Okt.2060 0,70
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 1.620,27 0,01 100,27 3,33 29.Mär.2026 4,55
1066 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER Gesundheitsversorgung 1.619,96 0,01 1,23 0,00 nan 0,00
ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A IT 1.617,95 0,01 350,80 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.616,50 0,01 136,40 7,84 30.Jul.2032 5,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.616,15 0,01 83,39 19,17 01.Sep.2050 2,45
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Materialien 1.615,95 0,01 243,45 0,00 nan 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.615,67 0,01 93,03 3,68 15.Dez.2027 8,00
1929 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.615,57 0,01 1,94 0,00 nan 0,00
9519 RENOVA INC Versorger 1.613,90 0,01 18,40 0,00 nan 0,00
780 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  1.613,04 0,01 1,87 0,00 nan 0,00
XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 1.611,33 0,01 94,75 2,74 15.Aug.2025 5,00
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.611,05 0,01 106,34 16,05 07.Jul.2052 4,95
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.610,96 0,01 99,80 4,85 25.Mär.2028 4,30
1038 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING Versorger 1.610,86 0,01 6,15 0,00 nan 0,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.607,70 0,01 94,86 1,90 16.Jul.2025 2,84
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.606,74 0,01 88,13 6,96 20.Jun.2030 2,84
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.606,33 0,01 97,33 0,89 03.Jul.2023 3,88
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.605,74 0,01 89,28 4,80 01.Feb.2029 6,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 1.605,01 0,01 94,31 2,44 24.Feb.2026 2,60
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.604,07 0,01 89,17 2,12 14.Nov.2024 5,60
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.603,50 0,01 97,87 2,29 15.Jan.2025 2,63
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 1.603,39 0,01 90,08 7,95 15.Mai.2032 3,88
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.603,03 0,01 78,47 4,46 07.Jul.2027 3,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.602,58 0,01 89,24 6,63 16.Apr.2030 3,25
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.602,46 0,01 97,61 0,44 05.Jan.2024 3,37
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.601,69 0,01 84,06 7,52 01.Sep.2032 3,50
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.601,60 0,01 97,83 0,88 25.Jun.2024 4,52
DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Unternehmen 1.600,50 0,01 101,88 4,10 15.Jun.2030 6,00
GABON GABONESE REPUBLIC RegS Government Related 1.599,91 0,01 80,66 2,57 16.Jun.2025 6,95
CMZB COMMERZBANK AG 144A Unternehmen 1.598,87 0,01 100,48 1,07 19.Sep.2023 8,13
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.598,50 0,01 98,56 1,37 04.Mär.2024 4,30
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.598,16 0,01 98,26 2,27 15.Feb.2025 3,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.597,50 0,01 88,98 13,66 20.Mär.2051 4,08
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 1.597,24 0,01 93,59 1,81 14.Jun.2024 0,58
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 1.596,39 0,01 96,28 2,03 01.Okt.2024 2,90
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 1.595,80 0,01 98,97 2,75 01.Mai.2027 8,13
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.595,08 0,01 91,92 1,64 01.Apr.2025 1,45
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.594,70 0,01 94,90 2,07 27.Sep.2024 2,45
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.594,41 0,01 87,94 2,84 14.Okt.2025 6,38
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.594,40 0,01 98,75 5,31 16.Okt.2028 4,15
INTNED ING GROEP NV (FXD-FRN) Unternehmen 1.592,64 0,01 96,72 2,47 28.Mär.2026 3,87
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.591,73 0,01 85,95 7,82 02.Mär.2031 1,70
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 1.591,29 0,01 94,77 3,87 01.Jul.2028 4,50
ETSY ETSY INC Zyklische Konsumgüter  1.591,12 0,01 101,72 0,00 nan 0,00
GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 1.590,03 0,01 87,74 4,88 15.Aug.2028 4,00
NOKIA NOKIA IT 1.589,20 0,01 5,10 0,00 nan 0,00
CRFB3 ATACADAO CARREFOUR SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.588,94 0,01 3,51 0,00 nan 0,00
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.586,05 0,01 100,58 1,46 01.Jun.2025 7,50
KZOKZ KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC MTN RegS Government Related 1.585,94 0,01 73,70 8,46 14.Apr.2033 3,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.585,64 0,01 80,63 13,93 31.Jan.2050 4,50
CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.585,15 0,01 84,37 4,82 01.Okt.2028 6,50
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT Financials 1.584,77 0,01 149,10 0,00 nan 0,00
BVT BIDVEST GROUP LTD Industrie 1.584,53 0,01 12,58 0,00 nan 0,00
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.582,67 0,01 69,02 5,77 22.Mai.2032 8,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.582,52 0,01 100,03 4,35 06.Jun.2027 4,40
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.582,51 0,01 129,49 5,56 31.Jan.2029 6,00
CEN CONTACT ENERGY LTD Versorger 1.581,28 0,01 4,71 0,00 nan 0,00
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 1.581,18 0,01 91,11 4,16 15.Jan.2028 4,38
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.580,84 0,01 98,74 2,64 05.Jun.2025 3,70
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.580,59 0,01 58,11 6,86 29.Mai.2050 8,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.580,10 0,01 97,69 0,55 22.Feb.2023 2,40
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.579,40 0,01 90,74 14,49 29.Mär.2047 4,20
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 1.577,57 0,01 96,77 2,68 01.Apr.2027 4,88
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.577,17 0,01 100,24 3,35 15.Apr.2026 5,00
GEORG GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.576,72 0,01 83,22 3,48 22.Apr.2026 2,75
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.575,83 0,01 96,11 7,12 22.Okt.2030 3,25
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.575,47 0,01 98,71 3,26 27.Jan.2026 3,88
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 1.575,04 0,01 95,96 3,25 01.Dez.2027 5,25
EMR EMERSON ELECTRIC Industrie 1.572,69 0,01 88,33 0,00 nan 0,00
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.572,15 0,01 97,67 1,59 15.Mai.2024 5,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.571,75 0,01 98,26 1,46 15.Jan.2024 0,00
6806 HIROSE ELECTRIC LTD IT 1.571,70 0,01 139,65 0,00 nan 0,00
SIMEPLT SIME DARBY PLANTATION Nichtzyklische Konsumgüter 1.570,09 0,01 0,96 0,00 nan 0,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.569,55 0,01 97,10 2,53 07.Apr.2025 3,30
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 1.568,74 0,01 93,84 1,58 15.Mär.2024 0,75
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.568,54 0,01 83,40 5,83 15.Nov.2029 5,38
SOL WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP Energie 1.567,74 0,01 17,58 0,00 nan 0,00
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 1.567,09 0,01 99,28 4,33 01.Mai.2030 8,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.565,67 0,01 93,94 2,17 07.Nov.2025 2,63
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.565,11 0,01 82,39 5,57 01.Nov.2029 5,88
8002 MARUBENI CORP Industrie 1.564,48 0,01 9,05 0,00 nan 0,00
2331 LI NING LTD Zyklische Konsumgüter  1.563,17 0,01 7,94 0,00 nan 0,00
3626 TIS INC IT 1.562,85 0,01 27,56 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.562,42 0,01 124,17 5,35 04.Jul.2028 4,75
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.561,61 0,01 100,26 2,71 03.Jul.2025 5,10
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.559,70 0,01 97,74 1,70 21.Mai.2024 3,88
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.559,15 0,01 90,33 4,99 15.Mai.2029 4,88
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 1.556,85 0,01 96,09 4,00 03.Nov.2026 2,45
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.556,54 0,01 98,43 0,77 15.Mai.2023 3,65
STAR ISTAR INC Unternehmen 1.556,08 0,01 93,56 2,71 01.Aug.2025 4,25
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 1.554,24 0,01 97,20 1,08 23.Sep.2023 2,88
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 1.553,37 0,01 91,08 2,17 29.Okt.2024 1,75
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 1.551,92 0,01 86,96 12,75 01.Mär.2048 5,30
MHED MAV ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 1.551,38 0,01 82,35 4,95 01.Aug.2029 8,00
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.551,16 0,01 114,99 12,20 20.Jan.2042 5,75
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.550,69 0,01 96,49 0,50 25.Jan.2024 0,53
CVA COVANTA HOLDING CORP 144A Unternehmen 1.550,66 0,01 87,56 5,57 01.Dez.2029 4,88
SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Unternehmen 1.549,76 0,01 92,69 4,42 15.Jan.2029 5,25
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.548,64 0,01 43,64 4,79 26.Mär.2032 8,13
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 1.548,13 0,01 88,36 8,81 01.Jul.2036 6,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.547,32 0,01 80,30 16,86 25.Mai.2040 0,50
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 1.547,23 0,01 88,93 4,91 15.Feb.2029 3,50
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 1.546,87 0,01 98,39 2,89 01.Okt.2025 5,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.546,57 0,01 96,09 1,85 27.Jun.2024 2,71
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 1.543,98 0,01 86,52 5,98 15.Dez.2029 5,25
TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 1.543,80 0,01 79,58 7,22 15.Okt.2031 3,88
AVNT AVIENT CORP 144A Unternehmen 1.542,89 0,01 98,57 1,78 15.Mai.2025 5,75
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.542,26 0,01 95,73 2,46 17.Mär.2026 3,29
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.541,57 0,01 98,56 2,81 15.Jul.2025 3,00
ZMINFO ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 1.541,09 0,01 87,78 5,11 01.Feb.2029 3,88
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie 1.540,65 0,01 89,89 0,00 nan 0,00
101 HANG LUNG PROPERTIES LTD Immobilien 1.539,75 0,01 1,78 0,00 nan 0,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.538,53 0,01 94,56 1,47 20.Feb.2024 4,75
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.538,07 0,01 98,21 1,85 30.Jun.2024 3,00
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 1.536,21 0,01 96,94 4,41 15.Sep.2027 4,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.535,73 0,01 96,25 0,65 16.Mär.2024 0,70
AQNCN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP Unternehmen 1.535,67 0,01 86,31 3,99 18.Jan.2082 4,75
ASURB GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B Industrie 1.535,37 0,01 18,50 0,00 nan 0,00
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 1.535,13 0,01 96,42 2,57 01.Jun.2025 4,15
L LOEWS CORP Financials 1.534,65 0,01 57,13 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.533,41 0,01 96,29 1,56 08.Mär.2024 2,15
AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Unternehmen 1.531,52 0,01 85,84 5,36 15.Feb.2029 3,38
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.531,40 0,01 18,49 3,02 15.Mär.2033 7,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.530,23 0,01 98,67 7,41 27.Apr.2033 4,57
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.529,88 0,01 95,14 0,88 14.Jun.2024 0,52
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.529,81 0,01 93,98 2,14 01.Nov.2029 3,75
MCK MCKESSON CORP Gesundheitsversorgung 1.527,44 0,01 335,00 0,00 nan 0,00
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 1.527,24 0,01 98,77 1,48 27.Feb.2024 5,63
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.526,94 0,01 77,97 2,59 11.Jun.2025 5,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.526,01 0,01 98,41 2,40 15.Feb.2025 3,38
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 1.521,91 0,01 95,05 2,19 18.Nov.2024 2,63
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON Gesundheitsversorgung 1.521,06 0,01 0,72 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.519,51 0,01 72,56 7,89 17.Mär.2036 6,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.519,21 0,01 82,62 13,26 23.Jan.2046 4,60
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 1.517,97 0,01 98,04 3,83 01.Jun.2029 5,13
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.516,24 0,01 121,61 11,25 20.Jan.2040 6,40
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 1.515,63 0,01 100,26 1,79 15.Dez.2027 5,88
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.514,31 0,01 99,84 4,87 01.Mär.2028 4,40
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.514,06 0,01 93,59 1,51 15.Feb.2024 0,97
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.513,78 0,01 92,90 1,73 01.Mai.2025 0,98
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.511,65 0,01 97,32 1,53 01.Sep.2024 4,63
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 1.511,47 0,01 97,34 2,28 01.Jan.2025 4,75
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.509,83 0,01 94,28 4,14 15.Mär.2027 3,75
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.509,78 0,01 93,29 1,98 09.Aug.2024 0,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.508,16 0,01 94,27 2,13 22.Okt.2025 2,46
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.507,18 0,01 88,43 3,50 22.Jun.2026 5,13
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.507,14 0,01 86,38 7,05 15.Jan.2032 3,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.505,69 0,01 69,47 11,69 12.Okt.2046 5,00
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 1.505,51 0,01 84,12 6,50 01.Dez.2030 4,13
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.505,33 0,01 96,37 3,41 15.Jan.2028 5,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.505,24 0,01 73,66 11,30 24.Jul.2044 5,38
ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A Unternehmen 1.505,15 0,01 90,81 4,57 01.Sep.2028 3,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.504,95 0,01 91,59 1,86 10.Aug.2024 6,35
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 1.504,20 0,01 93,40 4,90 14.Mär.2028 4,23
7912 DAI NIPPON PRINTING LTD Industrie 1.504,18 0,01 21,50 0,00 nan 0,00
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 1.503,89 0,01 80,71 3,99 15.Mär.2027 5,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.503,31 0,01 84,69 15,77 31.Jan.2052 4,00
SEAS SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 144A Unternehmen 1.501,90 0,01 88,05 5,22 15.Aug.2029 5,25
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.501,55 0,01 98,07 4,50 22.Aug.2027 3,15
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 1.501,18 0,01 79,52 2,32 31.Dez.2049 5,13
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 1.500,64 0,01 90,85 4,89 15.Mär.2029 3,75
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Unternehmen 1.497,93 0,01 93,82 3,33 15.Jan.2027 6,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.497,37 0,01 83,36 1,72 29.Mai.2024 5,75
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.497,29 0,01 97,99 1,47 11.Feb.2024 3,40
BCONAL BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS Government Related 1.497,22 0,01 77,72 7,01 11.Aug.2030 2,50
1548 GENSCRIPT BIOTECH CORP Gesundheitsversorgung 1.496,12 0,01 3,55 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.495,34 0,01 100,59 5,32 21.Sep.2028 4,33
6098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L Immobilien 1.495,05 0,01 2,19 0,00 nan 0,00
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.494,90 0,01 94,00 3,68 27.Jul.2026 2,85
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.494,13 0,01 93,97 1,31 22.Nov.2024 1,16
MOROC MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.494,10 0,01 78,84 11,05 11.Dez.2042 5,50
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 1.493,42 0,01 97,46 3,46 01.Jun.2026 3,45
066570 LG ELECTRONICS INC Zyklische Konsumgüter  1.493,02 0,01 71,27 0,00 nan 0,00
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.490,24 0,01 69,63 5,84 24.Nov.2031 7,00
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Unternehmen 1.490,16 0,01 89,60 5,06 15.Feb.2029 3,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.489,20 0,01 97,92 0,72 24.Apr.2024 3,74
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 1.488,72 0,01 97,06 3,44 15.Mai.2028 6,75
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 1.488,49 0,01 93,13 2,20 02.Dez.2024 1,35
3092 ZOZO INC Zyklische Konsumgüter  1.488,29 0,01 21,01 0,00 nan 0,00
COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Unternehmen 1.487,64 0,01 63,50 5,30 01.Okt.2028 3,38
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.487,06 0,01 101,91 3,15 20.Okt.2025 1,20
MSFT MICROSOFT CORP Unternehmen 1.486,92 0,01 97,87 2,29 12.Feb.2025 2,70
TACHEM SHIRE ACQ INVESTMENTS IRELAND DAC Unternehmen 1.486,77 0,01 95,52 3,74 23.Sep.2026 3,20
1398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 1.485,98 0,00 0,52 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.485,93 0,00 101,15 1,41 15.Jan.2024 5,88
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.484,99 0,00 91,50 7,64 15.Mär.2032 4,28
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 1.484,99 0,00 100,98 2,13 31.Mär.2025 5,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.484,55 0,00 98,53 2,57 25.Feb.2025 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.481,57 0,00 73,56 13,30 01.Mär.2037 0,95
TOO TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.481,50 0,00 51,39 0,93 15.Jul.2023 8,50
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 1.480,77 0,00 89,21 6,51 15.Jun.2030 4,40
PSA PUBLIC STORAGE REIT Immobilien 1.478,98 0,00 320,12 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.478,79 0,00 92,08 1,54 22.Mär.2024 5,75
SBK STANDARD BANK GROUP Financials 1.477,99 0,00 9,41 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.477,89 0,00 98,86 3,28 08.Mär.2026 4,30
G13 GENTING SINGAPORE LTD Zyklische Konsumgüter  1.476,27 0,00 0,57 0,00 nan 0,00
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.475,90 0,00 84,80 5,45 30.Apr.2029 4,38
RKTRM QUICKEN LOANS LLC 144A Unternehmen 1.474,99 0,00 83,77 5,44 01.Mär.2029 3,63
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.474,30 0,00 98,64 1,17 16.Okt.2023 3,94
SURCEN SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.472,65 0,00 99,98 1,82 15.Apr.2027 10,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.472,47 0,00 79,00 15,16 01.Mär.2041 1,80
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC Gesundheitsversorgung 1.470,57 0,00 275,56 0,00 nan 0,00
ATSG CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A Unternehmen 1.469,94 0,00 92,01 4,01 01.Feb.2028 4,75
GRFSM GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU 144A Unternehmen 1.469,58 0,00 87,10 5,01 15.Okt.2028 4,75
GATGLO GATES GLOBAL LLC 144A Unternehmen 1.469,22 0,00 95,43 2,50 15.Jan.2026 6,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.468,69 0,00 101,02 13,69 08.Jan.2047 5,25
G ASSICURAZIONI GENERALI Financials 1.468,60 0,00 14,59 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.468,54 0,00 66,25 9,09 17.Feb.2045 6,63
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.468,15 0,00 96,13 2,46 15.Mär.2025 3,64
PETDAG PETRONAS DAGANGAN Energie 1.468,08 0,00 4,93 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.467,20 0,00 95,76 3,28 21.Jan.2026 3,13
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.467,05 0,00 72,25 7,42 01.Dez.2030 2,13
2618 EVA AIRWAYS CORP Industrie 1.465,70 0,00 1,11 0,00 nan 0,00
868 XINYI GLASS HOLDINGS LTD Industrie 1.464,37 0,00 1,93 0,00 nan 0,00
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC IT 1.463,76 0,00 383,86 0,00 nan 0,00
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO MTN RegS Government Related 1.463,04 0,00 94,32 2,53 24.Apr.2025 4,75
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 1.461,20 0,00 94,67 2,44 15.Feb.2025 1,85
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.461,09 0,00 97,04 5,60 15.Mai.2029 5,13
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 1.460,73 0,00 96,95 3,74 15.Okt.2026 3,88
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 1.460,37 0,00 99,06 9,54 01.Feb.2037 5,95
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 1.459,28 0,00 84,90 6,83 15.Aug.2031 3,88
MET METLIFE INC Unternehmen 1.458,85 0,00 99,30 1,09 15.Sep.2023 4,37
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Zyklische Konsumgüter  1.456,95 0,00 690,03 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.456,69 0,00 94,36 1,14 16.Sep.2024 0,65
PBFENE PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE C MTN Unternehmen 1.456,03 0,00 96,88 1,78 15.Jun.2025 7,25
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 1.455,13 0,00 90,74 5,00 15.Mär.2028 3,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.454,98 0,00 95,41 1,02 14.Aug.2023 0,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.454,39 0,00 137,09 13,30 30.Jul.2041 4,70
TGNA TEGNA INC 144A Unternehmen 1.454,05 0,00 97,40 2,53 15.Mär.2026 4,75
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.452,64 0,00 68,02 6,87 02.Feb.2031 3,60
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 1.450,62 0,00 84,25 4,06 15.Jan.2027 3,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.449,52 0,00 125,40 6,59 15.Aug.2031 8,30
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.449,41 0,00 87,01 6,42 15.Feb.2029 0,45
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 1.449,17 0,00 97,12 1,78 15.Jul.2024 4,25
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 1.447,73 0,00 90,76 4,40 15.Okt.2027 5,13
853 MICROPORT SCIENTIFIC CORP Gesundheitsversorgung 1.447,56 0,00 2,31 0,00 nan 0,00
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 1.447,37 0,00 95,31 2,79 01.Okt.2025 5,75
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Unternehmen 1.447,03 0,00 85,52 10,13 11.Mär.2033 0,75
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 1.445,95 0,00 103,12 11,70 30.Mai.2044 6,45
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.445,92 0,00 81,39 4,70 01.Jul.2028 7,13
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.445,21 0,00 84,75 2,42 13.Mär.2025 4,25
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 1.442,31 0,00 99,95 2,07 15.Mär.2025 6,63
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.439,24 0,00 90,86 5,43 15.Jul.2030 4,00
V03 VENTURE CORPORATION LTD IT 1.438,54 0,00 12,47 0,00 nan 0,00
VVV VALVOLINE INC 144A Unternehmen 1.438,16 0,00 89,08 5,63 15.Feb.2030 4,25
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.437,92 0,00 106,27 4,78 28.Sep.2027 3,75
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.437,60 0,00 97,87 1,52 18.Mär.2024 3,65
GCILLC GCI LLC 144A Unternehmen 1.437,07 0,00 89,52 4,74 15.Okt.2028 4,75
OMI OWENS & MINOR INC 144A Unternehmen 1.437,07 0,00 98,15 4,40 01.Apr.2030 6,63
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 1.435,63 0,00 83,96 11,62 01.Apr.2046 5,75
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 1.435,45 0,00 91,96 2,80 15.Okt.2025 5,38
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.434,68 0,00 95,93 0,69 05.Apr.2024 0,73
BARN BARRY CALLEBAUT AG Nichtzyklische Konsumgüter 1.434,60 0,00 2.166,59 0,00 nan 0,00
TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Unternehmen 1.434,00 0,00 93,98 1,89 15.Sep.2024 6,25
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Financials 1.433,33 0,00 107,71 0,00 nan 0,00
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 1.432,13 0,00 79,63 7,55 13.Jan.2031 2,25
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.432,10 0,00 99,05 1,28 24.Nov.2023 3,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.431,39 0,00 97,99 2,48 26.Mär.2025 3,88
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.430,94 0,00 72,28 20,27 15.Jan.2072 3,60
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP Industrie 1.430,16 0,00 10,31 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.430,05 0,00 79,06 6,45 30.Jan.2030 3,00
MTG MGIC INVESTMENT CORPORATION Unternehmen 1.430,03 0,00 94,40 3,93 15.Aug.2028 5,25
DPWDU DP WORLD SALAAM SUB RegS Government Related 1.429,90 0,00 98,20 3,10 31.Dez.2049 6,00
1024 KUAISHOU TECHNOLOGY Kommunikation 1.429,67 0,00 9,87 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.428,54 0,00 92,20 2,78 11.Jun.2025 1,30
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.428,47 0,00 97,71 2,59 27.Apr.2025 3,30
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.428,05 0,00 97,49 2,16 01.Dez.2024 3,35
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.427,54 0,00 96,76 0,44 03.Jan.2024 0,42
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.427,44 0,00 70,27 21,22 01.Sep.2051 1,70
8984 DAIWA HOUSE REIT CORP Immobilien 1.427,37 0,00 2.351,84 0,00 nan 0,00
KTZKZ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS Government Related 1.427,23 0,00 82,87 9,93 10.Jul.2042 6,95
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 1.426,78 0,00 92,74 4,86 15.Jul.2029 4,50
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 1.426,74 0,00 97,19 3,13 01.Feb.2026 3,65
PRGO PERRIGO FINANCE PLC Unternehmen 1.425,15 0,00 96,34 3,21 15.Mär.2026 4,38
7309 SHIMANO INC Zyklische Konsumgüter  1.424,57 0,00 163,42 0,00 nan 0,00
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 1.423,71 0,00 93,24 6,07 15.Jul.2031 4,75
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.423,04 0,00 91,91 4,59 10.Jun.2027 1,70
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.422,45 0,00 95,89 3,81 21.Okt.2026 3,20
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.421,19 0,00 105,19 6,84 15.Nov.2029 2,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.420,58 0,00 93,24 2,38 04.Feb.2030 2,89
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.420,32 0,00 98,85 0,96 24.Jul.2023 4,10
PARA VIACOMCBS INC Unternehmen 1.420,28 0,00 90,48 3,87 28.Feb.2057 6,25
YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  1.418,69 0,00 47,77 0,00 nan 0,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 1.417,93 0,00 102,00 3,88 01.Feb.2027 5,90
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 1.417,75 0,00 90,12 5,38 01.Mär.2030 5,13
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 1.417,75 0,00 92,21 3,71 15.Aug.2027 5,00
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Financials 1.416,51 0,00 27,88 0,00 nan 0,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 1.413,60 0,00 75,02 7,67 01.Jun.2032 4,20
HST HOST HOTELS & RESORTS REIT INC Immobilien 1.412,10 0,00 17,47 0,00 nan 0,00
3988 BANK OF CHINA LTD H Financials 1.410,58 0,00 0,35 0,00 nan 0,00
OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.409,99 0,00 87,48 6,84 01.Dez.2031 4,13
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 1.409,59 0,00 96,50 3,37 17.Apr.2026 4,55
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.408,37 0,00 98,39 1,34 15.Feb.2024 3,90
WEIRLN WEIR GROUP PLC 144A Unternehmen 1.407,82 0,00 87,30 3,58 13.Mai.2026 2,20
SUN SUNOCO LP Unternehmen 1.407,10 0,00 97,65 2,64 15.Apr.2027 6,00
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.405,00 0,00 102,93 2,67 15.Jul.2025 5,85
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Unternehmen 1.404,21 0,00 97,73 2,70 01.Jun.2027 5,88
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 1.404,12 0,00 125,30 6,00 15.Jun.2030 8,75
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 1.404,11 0,00 103,02 2,59 09.Apr.2025 3,50
COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Unternehmen 1.403,66 0,00 58,29 7,17 01.Okt.2031 3,63
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.403,30 0,00 95,52 3,17 01.Mai.2027 5,63
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 1.402,94 0,00 91,40 6,76 01.Okt.2030 6,38
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.402,56 0,00 61,79 6,10 29.Mai.2032 7,63
GEL GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY Unternehmen 1.402,40 0,00 95,04 2,34 01.Okt.2025 6,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.402,26 0,00 45,85 3,98 16.Mai.2029 7,63
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 1.402,22 0,00 68,65 12,95 01.Feb.2061 4,30
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.402,11 0,00 88,07 3,83 03.Mär.2028 6,38
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.401,52 0,00 103,33 15,25 17.Mai.2042 2,75
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Unternehmen 1.401,50 0,00 85,75 5,51 01.Okt.2029 5,00
TWTR TWITTER INC Kommunikation 1.400,49 0,00 40,81 0,00 nan 0,00
GM GENERAL MOTORS Zyklische Konsumgüter  1.396,88 0,00 35,56 0,00 nan 0,00
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 1.396,58 0,00 81,98 7,45 15.Feb.2031 2,45
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Unternehmen 1.396,26 0,00 85,77 6,85 15.Feb.2032 5,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.396,02 0,00 98,94 5,44 20.Feb.2028 0,75
960 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD Immobilien 1.395,07 0,00 3,28 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.394,83 0,00 83,47 10,04 08.Mär.2041 6,25
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 1.394,82 0,00 87,73 5,88 01.Apr.2030 3,50
EVN EVOLUTION MINING LTD Materialien 1.394,01 0,00 1,80 0,00 nan 0,00
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 1.392,86 0,00 102,77 8,61 01.Jun.2032 3,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.392,63 0,00 98,63 1,14 05.Okt.2023 3,70
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.391,86 0,00 60,77 10,00 11.Mai.2047 5,75
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 1.391,20 0,00 85,48 5,24 01.Feb.2029 4,13
PTC PTC INC 144A Unternehmen 1.391,20 0,00 95,50 2,11 15.Feb.2025 3,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.391,16 0,00 94,86 4,54 01.Apr.2027 1,10
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 1.390,72 0,00 96,12 2,57 15.Apr.2025 2,25
3659 NEXON LTD Kommunikation 1.389,09 0,00 22,13 0,00 nan 0,00
SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A Unternehmen 1.388,86 0,00 89,66 6,25 01.Jun.2031 5,00
GRAB GRAB HOLDINGS LTD CLASS A Industrie 1.388,39 0,00 2,89 0,00 nan 0,00
RAD RITE AID CORPORATION 144A Unternehmen 1.388,13 0,00 85,46 2,61 01.Jul.2025 7,50
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.387,70 0,00 72,83 7,07 07.Jul.2031 4,45
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.386,67 0,00 98,24 1,74 01.Jun.2024 3,00
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 1.384,67 0,00 101,61 2,27 20.Nov.2024 1,50
AITOCU AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS Government Related 1.384,58 0,00 81,39 12,91 11.Aug.2061 5,13
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 1.384,58 0,00 97,09 2,55 12.Mai.2025 5,75
TEX TEREX CORPORATION 144A Unternehmen 1.383,44 0,00 87,63 5,22 15.Mai.2029 5,00
MAZOON MAZOON ASSETS COMPANY SAOC RegS Government Related 1.382,64 0,00 95,61 4,56 08.Nov.2027 5,20
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.382,31 0,00 96,74 1,08 15.Sep.2023 3,00
ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Unternehmen 1.381,67 0,00 98,57 2,23 01.Feb.2025 3,25
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 1.381,46 0,00 97,68 2,51 30.Apr.2025 3,45
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.380,40 0,00 101,85 9,50 17.Mai.2033 2,38
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 1.380,01 0,00 84,05 6,29 01.Feb.2031 4,38
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.379,23 0,00 68,95 4,19 26.Okt.2026 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.378,74 0,00 104,82 2,18 31.Okt.2024 2,75
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.378,73 0,00 101,79 5,50 24.Mai.2028 2,13
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.378,56 0,00 90,90 3,64 15.Jan.2027 6,00
PNC BBVA USA Unternehmen 1.378,47 0,00 96,56 1,96 27.Aug.2024 2,50
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.377,47 0,00 97,74 1,08 11.Sep.2024 3,92
GUATEM GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.376,55 0,00 96,95 4,75 13.Feb.2028 4,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.376,10 0,00 96,11 4,90 11.Jan.2028 3,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.375,42 0,00 101,42 4,13 31.Okt.2026 1,30
LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Financials 1.374,86 0,00 205,87 0,00 nan 0,00
1099 SINOPHARM GROUP LTD H Gesundheitsversorgung 1.373,59 0,00 2,25 0,00 nan 0,00
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 1.373,19 0,00 98,13 0,93 31.Jul.2023 3,70
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.373,13 0,00 75,07 10,68 30.Apr.2043 5,63
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 1.372,60 0,00 91,36 6,92 15.Nov.2030 3,88
6409 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP Industrie 1.371,80 0,00 47,82 0,00 nan 0,00
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.370,08 0,00 90,33 4,44 15.Sep.2027 4,50
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 1.369,27 0,00 100,98 6,33 14.Mär.2029 1,38
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS Zyklische Konsumgüter  1.369,14 0,00 15,17 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.369,12 0,00 71,02 23,95 02.Sep.2070 2,70
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.365,07 0,00 119,60 3,53 30.Jul.2026 5,90
VFC VF CORPORATION Unternehmen 1.364,92 0,00 95,13 2,59 23.Apr.2025 2,40
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 1.364,66 0,00 91,11 4,90 01.Apr.2029 3,75
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC IT 1.364,52 0,00 1,89 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.364,09 0,00 80,80 12,05 01.Mär.2036 1,45
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 1.363,58 0,00 96,82 3,16 15.Dez.2027 4,63
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.363,41 0,00 99,88 1,38 15.Dez.2023 0,00
DLR DIGITAL EURO FINCO RegS Unternehmen 1.363,33 0,00 99,72 3,23 16.Jan.2026 2,50
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 1.362,31 0,00 89,22 6,16 15.Jan.2031 4,38
CB ACE INA HOLDINGS INC Unternehmen 1.362,08 0,00 98,53 1,72 15.Mai.2024 3,35
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 1.361,77 0,00 89,60 5,26 15.Jun.2029 3,63
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.361,31 0,00 100,12 1,19 09.Okt.2023 0,98
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 1.360,87 0,00 90,44 8,59 01.Dez.2034 5,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 1.359,63 0,00 99,81 1,32 04.Dez.2024 1,50
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 1.359,40 0,00 99,40 19,13 20.Dez.2047 2,25
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.358,14 0,00 98,01 0,59 05.Mär.2023 3,55
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.358,02 0,00 99,80 5,99 22.Okt.2028 1,13
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 1.355,75 0,00 95,02 3,37 03.Apr.2026 3,85
3436 SUMCO CORP IT 1.355,69 0,00 13,56 0,00 nan 0,00
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 1.355,63 0,00 86,05 5,66 15.Nov.2029 4,63
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.355,60 0,00 96,56 6,94 15.Okt.2030 3,85
SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 1.355,09 0,00 84,76 5,74 15.Nov.2029 4,63
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 1.354,91 0,00 81,26 5,22 15.Sep.2028 3,88
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.354,41 0,00 70,74 4,27 28.Feb.2028 7,25
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.353,86 0,00 99,32 2,05 28.Aug.2024 1,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.353,85 0,00 101,61 1,21 20.Okt.2023 1,75
RIG TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A Unternehmen 1.353,64 0,00 90,00 2,37 01.Feb.2027 6,88
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 1.352,02 0,00 99,12 4,85 13.Sep.2027 1,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.351,39 0,00 108,78 1,38 04.Jan.2024 6,25
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.350,75 0,00 99,64 1,34 05.Dez.2023 0,75
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Unternehmen 1.350,63 0,00 99,55 1,08 30.Aug.2023 0,63
CABO CABLE ONE INC 144A Unternehmen 1.350,57 0,00 88,48 6,18 15.Nov.2030 4,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.350,54 0,00 96,12 8,40 29.Sep.2032 3,56
CCK CROWN AMERICAS LLC 144A Unternehmen 1.350,39 0,00 97,98 6,13 01.Apr.2030 5,25
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.350,13 0,00 96,82 6,44 20.Feb.2029 0,50
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.350,03 0,00 95,58 4,84 15.Mai.2028 4,88
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 1.349,83 0,00 99,19 2,10 16.Sep.2024 1,00
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 1.349,36 0,00 99,94 0,91 27.Jun.2023 0,88
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 1.349,08 0,00 99,70 9,05 27.Mai.2032 1,75
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.348,73 0,00 99,23 2,19 16.Okt.2024 0,96
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.348,68 0,00 96,98 1,93 15.Aug.2024 2,63
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD MTN RegS Government Related 1.348,61 0,00 98,94 2,32 11.Dez.2024 1,63
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 1.348,04 0,00 99,53 2,49 07.Mär.2025 1,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.347,64 0,00 94,84 5,84 23.Apr.2029 3,45
APH AMPHENOL CORP CLASS A IT 1.347,62 0,00 75,64 0,00 nan 0,00
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.347,40 0,00 99,72 0,50 28.Feb.2023 0,38
GLE SOCIETE GENERALE SA Financials 1.347,10 0,00 21,84 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.346,98 0,00 67,32 25,34 28.Jul.2121 3,23
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 1.346,88 0,00 99,80 0,24 22.Okt.2022 0,05
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 1.346,31 0,00 99,23 1,35 07.Dez.2023 0,88
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 1.345,96 0,00 98,87 1,63 31.Dez.2049 2,63
ARMEN ARMENIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.345,19 0,00 97,45 2,38 26.Mär.2025 7,15
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.344,60 0,00 102,38 5,53 11.Feb.2029 4,75
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.344,46 0,00 99,06 5,32 27.Mär.2028 1,75
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 1.344,35 0,00 99,30 0,57 31.Dez.2049 1,88
002460 GANFENG LITHIUM LTD A Materialien 1.344,12 0,00 12,95 0,00 nan 0,00
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 1.343,53 0,00 86,81 4,70 15.Apr.2028 4,75
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.343,43 0,00 94,27 2,37 15.Jan.2025 2,35
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 1.343,42 0,00 99,22 3,62 20.Mai.2026 1,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.342,92 0,00 98,78 4,67 20.Apr.2027 0,50
TRN TRINITY INDUSTRIES INC Unternehmen 1.342,81 0,00 96,19 1,97 01.Okt.2024 4,55
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 1.342,61 0,00 99,28 2,70 22.Apr.2025 0,88
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.342,27 0,00 81,88 6,42 15.Dez.2030 5,13
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.341,98 0,00 94,90 1,01 09.Aug.2023 0,52
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 1.341,81 0,00 99,36 1,51 31.Jan.2024 0,20
YANTZE THREE GORGES FINANCE II (CAYMAN IS RegS Government Related 1.341,17 0,00 99,28 1,88 21.Jun.2024 1,30
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.340,60 0,00 96,43 1,55 08.Mär.2024 2,35
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 1.340,28 0,00 97,39 3,11 15.Jun.2029 7,50
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 1.339,74 0,00 87,79 5,78 15.Jan.2029 3,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.339,65 0,00 98,00 1,65 11.Mai.2024 2,85
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.339,55 0,00 93,80 12,75 15.Apr.2043 4,63
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 1.339,15 0,00 97,78 2,21 31.Dez.2049 3,25
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.338,63 0,00 125,65 11,28 31.Jan.2037 4,20
CCC CAMELOT FINANCE SA 144A Unternehmen 1.338,29 0,00 93,87 3,25 01.Nov.2026 4,50
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 1.338,11 0,00 100,28 1,68 15.Mai.2025 6,25
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.337,85 0,00 98,43 1,40 23.Jan.2024 3,50
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 1.337,83 0,00 98,87 2,40 08.Jan.2025 0,88
DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Unternehmen 1.337,75 0,00 98,29 2,15 15.Apr.2027 5,25
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 1.337,71 0,00 98,78 3,22 31.Okt.2025 0,50
WLSC PICASSO FINANCE SUB INC 144A Unternehmen 1.337,57 0,00 99,38 1,70 15.Jun.2025 6,13
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.336,87 0,00 89,38 8,72 28.Jun.2033 3,85
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 1.336,85 0,00 98,99 2,77 16.Jun.2025 0,88
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.336,67 0,00 93,10 6,26 15.Jul.2032 5,63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.336,51 0,00 102,99 7,33 30.Jul.2030 1,95
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 1.336,27 0,00 98,89 1,58 26.Feb.2024 0,38
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.335,92 0,00 98,96 2,81 26.Jun.2025 0,75
4578 OTSUKA HOLDINGS LTD Gesundheitsversorgung 1.335,75 0,00 34,88 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.335,44 0,00 96,04 0,84 03.Jun.2023 0,40
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 1.335,35 0,00 98,92 2,86 14.Jun.2025 0,50
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 1.335,35 0,00 97,46 2,01 31.Dez.2049 2,25
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 1.335,12 0,00 98,88 1,32 23.Nov.2023 0,13
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 1.335,06 0,00 98,73 4,65 30.Apr.2027 0,95
HQY HEALTHEQUITY INC 144A Unternehmen 1.335,04 0,00 91,01 5,14 01.Okt.2029 4,50
GPS GAP INC 144A Unternehmen 1.334,50 0,00 71,08 7,27 01.Okt.2031 3,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.334,49 0,00 81,69 13,43 10.Feb.2048 4,60
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.334,04 0,00 99,03 3,40 12.Mai.2026 5,20
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.333,78 0,00 81,98 6,71 15.Nov.2031 5,75
RAKS RAK CAPITAL RegS Government Related 1.333,60 0,00 96,49 2,52 31.Mär.2025 3,09
DBD DIEBOLD NIXDORF INC 144A Unternehmen 1.333,60 0,00 76,20 2,56 15.Jul.2025 9,38
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 1.333,56 0,00 97,51 2,25 31.Dez.2049 3,25
8795 T&D HOLDINGS INC Financials 1.333,04 0,00 10,99 0,00 nan 0,00
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 1.333,04 0,00 98,60 2,72 27.Apr.2025 0,83
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 1.332,92 0,00 98,72 1,83 30.Mai.2024 0,47
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.331,83 0,00 97,84 0,78 18.Mai.2024 3,95
SBH SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL I Unternehmen 1.331,79 0,00 97,60 1,82 01.Dez.2025 5,63
RWANDA RWANDA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.331,67 0,00 71,58 6,56 09.Aug.2031 5,50
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.331,37 0,00 98,27 4,11 28.Sep.2026 0,50
V VISA INC Unternehmen 1.331,23 0,00 98,17 3,06 14.Dez.2025 3,15
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC IT 1.330,80 0,00 159,47 0,00 nan 0,00
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 1.330,56 0,00 98,63 1,45 10.Jan.2024 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.330,04 0,00 98,57 2,91 30.Jun.2025 0,25
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.329,90 0,00 99,09 3,33 05.Apr.2026 4,80
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 1.329,12 0,00 97,89 2,14 26.Sep.2024 0,75
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 1.328,91 0,00 97,86 1,67 18.Mai.2024 2,75
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.328,53 0,00 95,20 2,66 02.Jun.2025 3,45
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 1.328,25 0,00 98,09 7,19 14.Feb.2030 1,25
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 1.328,18 0,00 84,51 6,09 01.Dez.2029 4,50
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 1.327,67 0,00 98,35 1,76 02.Mai.2024 0,25
COTY COTY INC 144A Unternehmen 1.327,10 0,00 94,66 2,73 15.Apr.2026 6,50
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.326,50 0,00 97,82 2,81 15.Sep.2025 3,38
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.326,35 0,00 76,25 18,29 01.Jun.2050 2,52
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 1.325,54 0,00 97,80 6,28 22.Jan.2029 0,88
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.324,33 0,00 97,66 5,36 27.Mär.2028 1,50
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 1.323,00 0,00 97,99 2,34 04.Dez.2024 0,13
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 1.322,77 0,00 97,89 4,66 23.Apr.2027 0,63
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.322,51 0,00 95,61 8,12 15.Apr.2032 3,25
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.322,06 0,00 118,52 10,16 16.Dez.2036 5,88
VVNT APX GROUP INC 144A Unternehmen 1.321,86 0,00 97,28 2,83 15.Feb.2027 6,75
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 1.321,85 0,00 97,98 2,65 25.Mär.2025 0,00
AMT AMERICAN TOWER CORP Unternehmen 1.321,51 0,00 99,83 1,46 15.Feb.2024 5,00
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 1.321,10 0,00 97,89 1,90 25.Jun.2024 0,38
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 1.321,04 0,00 97,91 2,95 16.Jul.2025 0,35
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 1.320,78 0,00 95,84 3,55 01.Mai.2028 4,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.320,38 0,00 97,30 1,34 23.Dez.2023 7,25
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 1.320,12 0,00 97,53 3,10 15.Sep.2025 0,38
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.319,93 0,00 42,44 5,17 11.Feb.2035 7,88
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.319,19 0,00 55,71 3,86 30.Jul.2027 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.318,81 0,00 95,47 3,78 01.Okt.2026 2,95
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 1.318,73 0,00 96,51 4,84 04.Sep.2027 1,38
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.318,39 0,00 97,79 1,55 11.Mär.2024 3,25
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 1.318,27 0,00 97,57 4,72 18.Mai.2027 0,75
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.318,15 0,00 129,11 4,43 04.Jul.2027 6,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.318,09 0,00 111,86 2,76 30.Jul.2025 4,65
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.318,06 0,00 95,70 2,17 01.Nov.2025 2,35
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.317,55 0,00 95,13 4,19 03.Feb.2027 2,50
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 1.316,94 0,00 97,62 1,73 22.Apr.2024 0,00
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  1.316,79 0,00 155,76 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.316,15 0,00 94,73 4,02 13.Mär.2028 4,04
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.316,01 0,00 96,06 0,61 08.Mär.2024 0,67
7752 RICOH LTD IT 1.315,44 0,00 7,83 0,00 nan 0,00
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 1.315,44 0,00 97,50 3,13 15.Sep.2025 0,01
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 1.314,80 0,00 98,43 0,92 25.Jul.2023 3,80
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.314,69 0,00 97,27 2,72 15.Mai.2025 0,88
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.314,58 0,00 79,40 17,78 15.Sep.2051 3,00
GPS GAP INC 144A Unternehmen 1.313,92 0,00 71,86 6,03 01.Okt.2029 3,63
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.313,42 0,00 96,26 3,90 07.Aug.2026 1,13
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.313,00 0,00 98,38 2,13 15.Dez.2024 3,73
SOIAZ STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REP RegS Government Related 1.312,50 0,00 94,93 5,80 18.Mär.2030 6,95
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.312,50 0,00 80,77 8,17 29.Jan.2033 2,74
HPQ HP INC Unternehmen 1.312,48 0,00 93,94 2,75 17.Jun.2025 2,20
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 1.312,47 0,00 87,74 11,73 01.Apr.2044 5,45
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.312,20 0,00 57,13 6,63 01.Mär.2049 8,70
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.311,91 0,00 98,46 0,95 01.Aug.2023 6,13
EOANGR INNOGY FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.310,65 0,00 96,18 4,97 19.Okt.2027 1,25
PGTI PGT INNOVATIONS INC 144A Unternehmen 1.310,30 0,00 88,63 5,37 01.Okt.2029 4,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.310,23 0,00 93,78 5,69 06.Mai.2030 3,70
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.310,19 0,00 96,45 6,62 21.Sep.2029 1,88
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 1.309,40 0,00 87,77 5,07 01.Mär.2029 4,75
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.309,39 0,00 96,93 6,54 26.Jun.2029 1,38
N2IU MAPLETREE COMMERCIAL UNITS TRUST Immobilien 1.309,05 0,00 1,34 0,00 nan 0,00
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.308,06 0,00 96,82 3,68 15.Apr.2026 0,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.306,09 0,00 102,20 7,53 22.Jul.2033 5,01
MDKA MERDEKA COPPER GOLD Materialien 1.305,94 0,00 0,26 0,00 nan 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.305,43 0,00 97,69 0,29 07.Nov.2023 2,91
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.305,29 0,00 96,46 10,49 05.Jun.2034 2,00
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 1.305,23 0,00 96,69 5,79 30.Jun.2028 0,75
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 1.304,77 0,00 96,72 1,75 28.Apr.2024 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.304,53 0,00 99,27 1,96 15.Jul.2024 0,00
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 1.304,42 0,00 96,40 3,20 21.Okt.2025 0,38
TEN TENNECO INC Unternehmen 1.304,34 0,00 96,27 2,60 15.Jul.2026 5,00
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 1.304,14 0,00 96,17 4,43 16.Feb.2027 1,13
LEASYS LEASYS SPA RegS Unternehmen 1.303,44 0,00 96,62 1,98 22.Jul.2024 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 1.303,27 0,00 95,41 1,47 15.Feb.2024 3,15
ISDB IDB TRUST SERVICES LTD RegS Government Related 1.303,21 0,00 96,58 2,35 04.Dez.2024 0,04
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.302,85 0,00 93,75 1,57 04.Mär.2024 0,55
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.302,84 0,00 98,21 0,57 01.Mär.2023 3,75
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 1.302,69 0,00 95,84 8,80 09.Nov.2031 1,00
ULFP UNIBAIL-RODAMCO SE MTN RegS Unternehmen 1.301,66 0,00 96,11 2,59 14.Mär.2025 1,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.301,27 0,00 97,90 2,99 15.Aug.2025 1,20
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 1.300,96 0,00 96,00 3,53 23.Mär.2026 1,25
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.300,91 0,00 102,97 1,68 21.Mai.2024 8,13
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.300,37 0,00 99,04 2,68 01.Mai.2028 5,75
HUM HUMANA INC Unternehmen 1.299,15 0,00 95,32 0,99 03.Aug.2023 0,65
2128 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD Industrie 1.298,19 0,00 1,21 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.297,20 0,00 97,33 7,79 31.Okt.2030 1,25
HLF HERBALIFE NUTRITION LTD 144A Unternehmen 1.297,12 0,00 91,94 2,67 01.Sep.2025 7,88
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 1.296,92 0,00 95,86 4,54 15.Mär.2027 0,75
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 1.296,84 0,00 94,48 2,42 18.Feb.2026 2,63
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.296,46 0,00 95,31 9,64 15.Nov.2032 1,13
AMXL AMERICA MOVIL L Kommunikation 1.296,40 0,00 0,93 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK PLC Unternehmen 1.295,65 0,00 98,57 1,54 13.Mär.2024 4,00
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.294,17 0,00 94,91 2,55 09.Apr.2025 2,95
TDG TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC Unternehmen 1.293,69 0,00 96,77 2,45 15.Mai.2026 6,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.293,43 0,00 138,98 12,69 30.Jul.2040 4,90
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.293,39 0,00 94,85 1,62 01.Apr.2024 1,45
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 1.292,61 0,00 67,58 10,57 01.Jun.2042 4,95
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.292,07 0,00 49,97 4,93 15.Feb.2029 5,00
BHARTIARTL BHARTI AIRTEL LTD Kommunikation 1.291,87 0,00 8,39 0,00 nan 0,00
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 1.290,26 0,00 89,37 4,86 01.Mär.2029 5,38
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.290,08 0,00 50,26 5,89 15.Feb.2031 5,25
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.289,60 0,00 95,33 2,59 24.Mär.2026 0,75
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.288,87 0,00 110,63 2,21 04.Feb.2025 8,75
MITHCC HITACHI CAPITAL (UK) PLC MTN RegS Unternehmen 1.288,73 0,00 95,53 2,25 29.Okt.2024 0,00
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.288,73 0,00 94,91 3,35 17.Feb.2027 1,38
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.288,56 0,00 95,40 4,78 23.Jun.2027 1,13
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Unternehmen 1.287,00 0,00 94,05 3,09 22.Okt.2030 1,75
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 1.286,83 0,00 95,30 2,79 19.Mai.2025 0,45
XHR XHR LP 144A Unternehmen 1.286,29 0,00 88,31 5,21 01.Jun.2029 4,88
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 1.285,82 0,00 96,66 2,06 01.Okt.2024 2,40
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.285,74 0,00 98,14 0,97 01.Aug.2023 3,38
AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC 144A Unternehmen 1.285,02 0,00 97,00 3,07 15.Sep.2027 6,63
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 1.284,48 0,00 99,73 1,67 15.Mär.2027 7,50
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.284,42 0,00 98,07 1,37 16.Jan.2024 4,88
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.284,41 0,00 90,97 14,72 11.Jan.2048 4,35
DMP DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD Zyklische Konsumgüter  1.284,12 0,00 49,58 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS NORTH AM Unternehmen 1.283,04 0,00 99,70 1,83 15.Mai.2027 5,50
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 1.281,06 0,00 94,95 4,16 28.Sep.2026 0,01
SLM SLM CORP Unternehmen 1.281,05 0,00 95,35 3,00 29.Okt.2025 4,20
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 1.279,44 0,00 94,81 2,93 15.Jul.2025 0,63
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.278,69 0,00 94,77 4,19 08.Okt.2026 0,01
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 1.278,56 0,00 100,42 1,33 15.Mär.2024 5,95
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.278,18 0,00 94,74 4,74 30.Apr.2027 0,00
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 1.277,09 0,00 95,43 2,33 10.Jan.2025 2,85
PRGO PERRIGO FINANCE PLC Unternehmen 1.276,54 0,00 96,40 2,18 15.Dez.2024 3,90
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 1.276,39 0,00 99,19 1,99 10.Sep.2024 4,35
OGS ONE GAS INC Unternehmen 1.276,36 0,00 96,40 0,61 11.Mär.2023 0,85
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 1.276,16 0,00 94,42 7,51 17.Apr.2030 0,63
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.276,04 0,00 94,58 4,23 26.Okt.2026 0,01
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.276,04 0,00 94,58 4,34 02.Dez.2026 0,01
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.275,93 0,00 88,65 3,42 09.Mär.2027 1,43
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 1.275,27 0,00 86,92 5,32 15.Feb.2029 3,13
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.275,00 0,00 97,69 1,99 11.Sep.2024 4,38
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.274,90 0,00 89,37 6,21 16.Jul.2029 3,04
1798 CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE Versorger 1.274,77 0,00 0,26 0,00 nan 0,00
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 1.274,19 0,00 102,58 10,21 15.Mai.2039 6,63
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.272,93 0,00 93,92 3,43 11.Mär.2027 1,13
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 1.272,06 0,00 94,10 4,22 30.Okt.2026 0,25
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 1.271,94 0,00 93,86 5,48 18.Apr.2028 1,50
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 1.271,60 0,00 94,02 4,47 08.Feb.2027 0,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.271,49 0,00 42,28 4,94 26.Mär.2051 8,95
XPO XPO LOGISTICS INC 144A Unternehmen 1.271,48 0,00 99,38 1,58 01.Mai.2025 6,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.271,04 0,00 72,16 6,34 15.Jan.2031 5,95
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.270,10 0,00 94,01 2,46 17.Jan.2025 0,25
1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY Zyklische Konsumgüter  1.269,67 0,00 2,57 0,00 nan 0,00
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 1.269,31 0,00 83,85 6,39 01.Mär.2031 5,00
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 1.269,29 0,00 94,05 4,21 19.Okt.2026 0,05
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 1.268,40 0,00 101,77 1,39 30.Jun.2024 7,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.268,36 0,00 99,97 4,03 08.Jan.2027 4,35
601615 MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD A Industrie 1.267,95 0,00 4,34 0,00 nan 0,00
TEN TENNECO INC 144A Unternehmen 1.267,69 0,00 97,26 3,98 15.Jan.2029 7,88
RCL ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.267,53 0,00 37,96 0,00 nan 0,00
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 1.266,78 0,00 91,59 4,03 15.Okt.2027 4,63
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 1.266,18 0,00 93,33 8,91 11.Mär.2032 1,38
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 1.266,00 0,00 93,81 6,80 20.Jun.2029 0,35
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 1.265,95 0,00 93,84 4,21 15.Okt.2026 0,00
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.265,84 0,00 58,25 10,26 16.Apr.2043 4,88
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.265,81 0,00 98,88 1,45 01.Apr.2024 3,70
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.265,80 0,00 96,40 1,81 15.Mär.2025 2,95
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 1.265,77 0,00 93,74 4,75 14.Jul.2027 2,00
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHA RegS Government Related 1.265,69 0,00 97,39 14,75 27.Apr.2046 4,08
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.265,52 0,00 102,59 1,68 15.Mai.2026 7,88
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 1.265,44 0,00 89,38 3,93 21.Okt.2027 1,95
OSEOFI BPIFRANCE SA RegS Government Related 1.264,39 0,00 93,72 5,81 25.Mai.2028 0,00
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 1.264,17 0,00 96,65 1,79 14.Jun.2024 2,70
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.264,15 0,00 91,61 1,98 09.Aug.2025 0,77
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.264,04 0,00 93,50 4,34 18.Jan.2028 0,38
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.263,76 0,00 76,74 2,85 06.Okt.2025 5,25
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.263,76 0,00 60,56 5,96 16.Feb.2031 5,88
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.263,70 0,00 92,87 5,17 23.Feb.2028 1,88
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.263,58 0,00 93,62 3,02 02.Sep.2026 0,05
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.263,38 0,00 98,01 0,97 26.Jul.2023 3,76
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.263,37 0,00 105,95 14,06 23.Feb.2046 4,65
ANZXX AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Financials 1.263,31 0,00 15,67 0,00 nan 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.263,01 0,00 45,59 3,84 07.Apr.2029 7,75
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 1.262,89 0,00 93,25 6,43 24.Apr.2029 1,38
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 1.262,81 0,00 91,37 5,31 01.Mär.2030 5,00
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 1.262,43 0,00 93,03 8,01 29.Mär.2031 1,63
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 1.261,83 0,00 86,23 15,96 07.Nov.2049 3,70
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 1.261,73 0,00 95,12 3,21 15.Apr.2027 5,13
UNVR UNIVAR SOLUTIONS USA INC 144A Unternehmen 1.261,55 0,00 94,91 3,48 01.Dez.2027 5,13
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.261,27 0,00 93,49 4,90 28.Jun.2027 0,01
CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Unternehmen 1.261,04 0,00 92,93 3,55 07.Apr.2026 1,75
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.260,34 0,00 99,61 2,74 30.Jun.2025 3,95
SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen 1.259,74 0,00 93,44 3,78 01.Feb.2028 4,13
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.258,50 0,00 93,27 3,86 15.Jul.2027 0,38
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.258,27 0,00 93,02 4,15 04.Okt.2026 0,30
CLH CLEAN HARBORS INC 144A Unternehmen 1.257,39 0,00 97,44 2,63 15.Jul.2027 4,88
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 1.255,91 0,00 93,08 5,14 22.Sep.2027 0,01
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 1.255,68 0,00 92,97 5,96 30.Jul.2028 0,16
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.255,52 0,00 95,17 1,26 13.Nov.2023 0,54
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 1.255,33 0,00 92,99 3,69 20.Mai.2027 0,30
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.255,14 0,00 91,20 2,72 07.Jul.2025 4,95
3360 FAR EAST HORIZON LTD Financials 1.254,76 0,00 0,80 0,00 nan 0,00
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.254,50 0,00 100,30 3,15 01.Jun.2027 7,50
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.254,09 0,00 96,59 2,47 16.Mär.2025 3,65
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.254,00 0,00 92,75 11,02 25.Mai.2034 1,13
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.253,50 0,00 107,38 12,90 08.Jan.2046 5,95
AZO AUTOZONE INC Zyklische Konsumgüter  1.253,11 0,00 2.096,20 0,00 nan 0,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.252,88 0,00 95,43 0,94 10.Jul.2024 1,24
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 1.252,88 0,00 113,46 9,05 15.Mär.2037 7,80
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 1.252,85 0,00 92,87 6,30 23.Nov.2028 0,00
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 1.252,79 0,00 92,20 3,54 31.Mär.2026 2,00
SPBCN SUPERIOR PLUS LP 144A Unternehmen 1.252,70 0,00 90,22 4,65 15.Mär.2029 4,50
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.252,52 0,00 98,61 1,83 15.Jul.2024 4,00
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.252,04 0,00 92,51 4,06 14.Okt.2027 0,38
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 1.251,93 0,00 92,06 4,84 22.Sep.2028 0,88
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.251,75 0,00 92,52 3,22 18.Nov.2026 0,38
NBK NATIONAL BANK OF KUWAIT Financials 1.251,66 0,00 3,41 0,00 nan 0,00
BKI BLACK KNIGHT INC IT 1.251,11 0,00 64,41 0,00 nan 0,00
USM US CELLULAR CORP Unternehmen 1.250,17 0,00 97,48 7,97 15.Dez.2033 6,70
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 1.249,62 0,00 93,97 4,94 15.Mär.2028 3,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.249,36 0,00 97,61 0,76 18.Mai.2023 2,70
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.247,11 0,00 42,62 4,90 07.Apr.2034 8,63
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.246,69 0,00 98,55 1,79 09.Jun.2024 3,30
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.246,07 0,00 61,54 7,39 28.Feb.2048 8,25
KIM KIMCO REALTY REIT CORP Immobilien 1.245,90 0,00 21,68 0,00 nan 0,00
TEL TE CONNECTIVITY LTD IT 1.245,50 0,00 131,15 0,00 nan 0,00
DRXLN DRAX FINCO PLC 144A Unternehmen 1.245,29 0,00 97,20 1,71 01.Nov.2025 6,63
CMPR CIMPRESS PLC 144A Unternehmen 1.244,93 0,00 82,73 3,34 15.Jun.2026 7,00
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 1.244,20 0,00 91,91 5,08 29.Sep.2027 0,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.243,93 0,00 104,49 3,13 31.Okt.2025 2,15
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.243,50 0,00 92,04 7,53 03.Jun.2030 0,88
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 1.243,26 0,00 96,34 3,49 15.Apr.2026 2,50
SAMRUK FNB SAMRUK-KAZYNA AO RegS Government Related 1.241,91 0,00 85,19 4,00 28.Okt.2026 2,00
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 1.241,77 0,00 91,99 4,81 08.Jun.2027 0,38
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 1.241,32 0,00 93,95 11,78 20.Mai.2043 5,63
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 1.240,60 0,00 89,31 5,96 15.Jul.2030 3,88
FTNT FORTINET INC IT 1.240,29 0,00 58,50 0,00 nan 0,00
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.240,24 0,00 100,95 4,22 15.Jul.2027 5,63
WWW WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A Unternehmen 1.239,88 0,00 85,47 5,58 15.Aug.2029 4,00
TPIC TPI COMPOSITES INC Industrie 1.239,82 0,00 16,15 0,00 nan 0,00
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 1.239,34 0,00 97,02 3,40 01.Jul.2028 5,50
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.238,64 0,00 99,56 4,13 27.Mär.2027 4,70
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.238,61 0,00 89,74 6,12 08.Jul.2031 5,88
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 1.238,61 0,00 94,32 3,46 13.Mai.2027 6,63
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 1.237,53 0,00 97,41 4,19 01.Jun.2027 4,88
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 1.237,16 0,00 90,59 4,86 31.Dez.2049 1,75
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.236,99 0,00 91,66 3,59 01.Apr.2027 6,88
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 1.236,70 0,00 97,57 1,71 01.Jun.2024 3,13
2409 AUO CORP IT 1.236,39 0,00 0,44 0,00 nan 0,00
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 1.236,06 0,00 91,56 8,65 28.Mai.2031 0,40
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.235,86 0,00 97,93 0,22 15.Okt.2022 2,50
BAJFINANCE BAJAJ FINANCE LTD Financials 1.235,79 0,00 89,20 0,00 nan 0,00
BANCO BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS Government Related 1.235,22 0,00 92,94 2,34 09.Jan.2025 2,70
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.235,20 0,00 91,55 6,18 07.Okt.2028 0,01
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 1.234,98 0,00 103,80 15,98 15.Mai.2052 4,75
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 1.234,28 0,00 70,64 5,75 15.Jan.2030 6,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.234,24 0,00 94,30 3,84 11.Sep.2026 2,05
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.234,10 0,00 91,29 3,23 27.Okt.2025 0,25
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 1.233,58 0,00 90,69 3,18 27.Okt.2025 1,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.233,50 0,00 80,40 18,71 22.Mär.2061 3,70
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 1.233,47 0,00 91,13 5,12 07.Okt.2027 0,38
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 1.233,44 0,00 95,61 2,27 03.Dez.2024 1,95
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 1.233,41 0,00 91,40 5,86 29.Jun.2028 0,25
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.233,38 0,00 98,38 1,77 01.Mai.2025 5,38
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 1.233,20 0,00 121,38 10,50 15.Mai.2038 6,38
AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Unternehmen 1.232,65 0,00 92,20 4,72 31.Mär.2029 4,13
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.231,93 0,00 99,61 4,48 15.Jun.2030 6,38
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 1.231,03 0,00 89,18 5,83 01.Jun.2029 4,09
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.230,77 0,00 71,15 14,58 09.Sep.2050 3,90
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.230,47 0,00 62,54 9,26 14.Jan.2041 6,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.230,12 0,00 91,16 7,26 15.Nov.2029 0,05
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.229,95 0,00 87,50 7,58 24.Feb.2033 3,10
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 1.229,28 0,00 95,37 4,40 01.Aug.2027 3,63
ETR ENTERGY CORP Versorger 1.228,68 0,00 112,91 0,00 nan 0,00
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 1.228,50 0,00 95,70 4,41 01.Sep.2029 6,13
3288 OPEN HOUSE GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.228,33 0,00 42,49 0,00 nan 0,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 1.228,22 0,00 90,88 3,73 13.Mai.2031 0,77
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.227,58 0,00 90,91 4,64 30.Mai.2028 0,50
TFX TELEFLEX INCORPORATED Unternehmen 1.227,42 0,00 96,44 3,21 15.Nov.2027 4,63
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 1.226,66 0,00 90,70 4,07 07.Sep.2026 0,25
BALL BALL CORP Unternehmen 1.225,79 0,00 98,23 1,25 15.Nov.2023 4,00
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 1.225,79 0,00 85,48 6,17 28.Okt.2029 3,75
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.225,57 0,00 83,69 12,20 13.Mär.2048 5,60
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 1.224,89 0,00 95,74 3,11 01.Sep.2027 5,75
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.224,89 0,00 75,48 3,55 01.Jul.2026 4,25
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.224,35 0,00 99,15 4,50 30.Jun.2030 7,38
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 1.223,48 0,00 90,66 3,16 21.Okt.2025 0,55
UA UNDER ARMOUR INC Unternehmen 1.222,54 0,00 90,80 3,57 15.Jun.2026 3,25
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 1.222,00 0,00 96,50 2,62 15.Jun.2025 3,63
GDDY GODADDY INC CLASS A IT 1.221,87 0,00 72,75 0,00 nan 0,00
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 1.221,81 0,00 90,43 4,61 14.Jul.2027 3,38
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.221,71 0,00 97,56 2,50 30.Apr.2025 2,75
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.221,64 0,00 90,47 3,62 10.Mai.2027 0,38
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.221,38 0,00 98,40 3,19 01.Mär.2026 3,65
PMETAL PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS Materialien 1.220,76 0,00 1,07 0,00 nan 0,00
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.220,49 0,00 90,12 4,09 17.Nov.2027 0,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 1.220,36 0,00 97,88 2,34 30.Jan.2025 3,60
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.220,12 0,00 95,43 1,11 14.Sep.2023 0,45
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 1.220,02 0,00 90,42 7,87 02.Jul.2030 0,10
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 1.219,77 0,00 81,94 13,96 07.Mai.2050 4,70
NET CLOUDFLARE INC CLASS A IT 1.218,67 0,00 49,35 0,00 nan 0,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 1.218,39 0,00 87,32 6,79 30.Apr.2031 5,25
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 1.218,06 0,00 90,29 7,22 24.Okt.2029 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.216,50 0,00 80,21 7,17 19.Nov.2031 1,76
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.216,40 0,00 101,02 5,79 01.Jun.2030 7,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.216,34 0,00 97,06 1,19 18.Okt.2023 2,25
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 1.216,22 0,00 85,39 6,99 15.Jul.2031 5,25
PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Unternehmen 1.215,14 0,00 84,30 6,72 01.Apr.2031 3,75
AGR AVANGRID INC Unternehmen 1.214,46 0,00 96,39 2,18 01.Dez.2024 3,15
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 1.214,41 0,00 84,25 5,77 01.Feb.2030 4,75
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 1.213,33 0,00 89,87 7,24 13.Nov.2029 0,10
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.213,23 0,00 90,24 15,64 15.Okt.2050 4,20
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 1.212,97 0,00 90,04 4,91 15.Feb.2029 4,50
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.212,79 0,00 95,92 0,73 01.Mai.2023 5,63
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.212,79 0,00 72,70 6,88 25.Nov.2030 3,70
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 1.212,66 0,00 93,71 2,56 05.Apr.2025 2,06
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.212,65 0,00 95,58 5,97 15.Mai.2029 3,50
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 1.212,25 0,00 93,90 4,04 28.Apr.2027 5,63
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 1.212,03 0,00 98,36 0,99 01.Okt.2023 4,00
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 1.210,33 0,00 89,35 7,10 05.Nov.2029 0,50
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.210,04 0,00 89,69 5,33 02.Dez.2027 0,01
9613 NTT DATA CORP IT 1.209,28 0,00 14,69 0,00 nan 0,00
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 1.208,83 0,00 88,90 10,44 08.Feb.2034 1,50
AVYA AVAYA INC. 144A Unternehmen 1.208,82 0,00 46,37 4,41 15.Sep.2028 6,13
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.208,77 0,00 89,46 3,56 18.Jun.2031 1,25
LRESM LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS Unternehmen 1.207,85 0,00 89,50 3,86 22.Jul.2026 1,75
PTC PTC INC 144A Unternehmen 1.207,73 0,00 93,17 3,99 15.Feb.2028 4,00
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 1.207,62 0,00 88,92 4,16 19.Jan.2028 1,13
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 1.207,27 0,00 89,48 7,07 03.Sep.2029 0,01
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 1.207,12 0,00 93,55 1,77 28.Mai.2024 0,70
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 1.206,69 0,00 91,70 1,94 01.Aug.2024 1,55
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 1.206,41 0,00 89,39 7,32 06.Dez.2029 0,05
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 1.205,35 0,00 97,79 0,82 31.Mai.2023 3,91
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC Unternehmen 1.205,21 0,00 97,46 2,21 15.Mär.2025 4,75
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.203,58 0,00 89,16 5,55 24.Jun.2029 0,63
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 1.202,86 0,00 89,89 5,48 01.Dez.2029 3,75
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 1.202,83 0,00 89,10 6,48 12.Feb.2029 0,13
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 1.202,77 0,00 89,10 7,70 10.Jun.2030 0,38
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 1.202,26 0,00 88,67 8,96 31.Okt.2031 0,55
CMP COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 1.202,14 0,00 94,30 3,71 01.Dez.2027 6,75
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 1.202,14 0,00 89,06 5,56 03.Mär.2028 0,13
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 1.201,10 0,00 88,52 5,08 06.Okt.2027 0,63
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 1.200,99 0,00 88,79 9,21 15.Mai.2032 1,11
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 1.200,87 0,00 97,64 1,40 07.Feb.2024 2,95
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BERHAD RegS Government Related 1.200,60 0,00 100,28 14,26 22.Apr.2045 4,24
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.200,23 0,00 97,83 10,78 25.Mär.2038 4,78
WDC WESTERN DIGITAL CORP IT 1.199,84 0,00 48,15 0,00 nan 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.198,91 0,00 88,86 8,27 15.Nov.2030 0,01
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.198,76 0,00 98,12 3,23 12.Jan.2026 3,70
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 1.198,70 0,00 79,82 5,43 15.Feb.2029 4,25
GEVO GEVO INC Energie 1.198,42 0,00 2,88 0,00 nan 0,00
OMAOIL OQ MTN RegS Government Related 1.196,88 0,00 93,40 4,93 06.Mai.2028 5,13
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 1.196,83 0,00 88,59 9,34 26.Jan.2032 0,25
CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC 144A Unternehmen 1.196,73 0,00 95,97 2,49 04.Apr.2025 3,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.196,54 0,00 81,76 16,38 22.Mär.2051 3,55
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 1.196,14 0,00 88,11 7,15 15.Mär.2030 1,50
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 1.196,14 0,00 88,66 8,18 14.Okt.2030 0,00
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.194,60 0,00 96,32 2,49 19.Mär.2025 2,25
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.194,51 0,00 72,08 7,35 19.Okt.2031 3,90
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.194,32 0,00 97,82 0,31 22.Nov.2023 3,03
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.194,26 0,00 95,32 1,15 02.Okt.2023 1,45
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 1.194,19 0,00 93,18 3,52 15.Apr.2027 5,50
QAN QANTAS AIRWAYS LTD Industrie 1.193,77 0,00 3,12 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.193,76 0,00 103,98 5,14 15.Jan.2030 11,88
AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Unternehmen 1.192,75 0,00 94,04 3,62 15.Jun.2027 4,75
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 1.192,51 0,00 87,55 3,80 23.Sep.2031 1,00
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Unternehmen 1.192,33 0,00 88,37 7,40 27.Jul.2050 2,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS Government Related 1.192,28 0,00 96,28 3,42 03.Mai.2026 4,50
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 1.191,87 0,00 87,67 4,14 31.Dez.2049 1,45
RMS HERMES INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter  1.191,74 0,00 1.334,00 0,00 nan 0,00
CTECLN 180 MEDICAL INC 144A Unternehmen 1.190,94 0,00 89,28 5,42 15.Okt.2029 3,88
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.190,92 0,00 96,57 15,55 26.Okt.2049 4,25
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 1.190,78 0,00 87,81 3,42 20.Jan.2026 0,88
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.190,71 0,00 99,64 1,13 15.Sep.2023 0,00
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.190,26 0,00 87,11 7,63 07.Okt.2030 1,38
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.190,26 0,00 88,15 8,27 03.Dez.2030 0,13
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.189,22 0,00 88,14 8,06 02.Sep.2030 0,01
SYNH SYNEOS HEALTH INC 144A Unternehmen 1.189,13 0,00 87,80 5,21 15.Jan.2029 3,63
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.189,11 0,00 89,97 8,53 20.Feb.2031 0,00
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.188,93 0,00 87,91 4,08 09.Sep.2026 0,25
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.188,70 0,00 87,83 5,50 16.Mär.2028 0,75
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.187,95 0,00 87,77 7,09 26.Okt.2029 0,38
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.186,93 0,00 98,66 2,58 08.Mai.2025 4,45
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 1.186,51 0,00 98,54 1,58 15.Mai.2024 3,40
6502 TOSHIBA CORP Industrie 1.186,45 0,00 39,53 0,00 nan 0,00
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 1.186,39 0,00 87,91 5,77 17.Mai.2028 0,13
HBMCN HUDBAY MINERALS INC RegS Unternehmen 1.186,06 0,00 81,35 3,30 01.Apr.2026 4,50
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 1.185,88 0,00 72,62 5,58 01.Jun.2029 4,88
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 1.184,43 0,00 87,27 7,14 19.Jan.2030 1,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.183,68 0,00 92,59 13,00 22.Feb.2048 4,26
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 1.183,39 0,00 87,72 8,89 30.Jun.2031 0,00
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 1.183,35 0,00 91,07 5,92 01.Mär.2031 4,88
RYAM RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A Unternehmen 1.182,63 0,00 87,78 3,02 15.Jan.2026 7,63
TNET TRINET GROUP INC 144A Unternehmen 1.182,27 0,00 85,73 5,38 01.Mär.2029 3,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.182,20 0,00 92,68 4,91 23.Feb.2028 3,80
19 SWIRE PACIFIC LTD A Immobilien 1.181,87 0,00 5,58 0,00 nan 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.181,87 0,00 42,13 5,33 16.Jun.2049 8,63
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.180,95 0,00 99,61 2,38 25.Mär.2025 4,10
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.179,98 0,00 96,93 4,91 01.Mai.2029 4,22
PETMK PETROLIAM NASIONAL BERHAD RegS Government Related 1.179,94 0,00 113,44 3,61 15.Okt.2026 7,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.179,79 0,00 96,99 0,61 15.Mär.2023 2,63
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 1.179,35 0,00 87,37 8,47 24.Feb.2031 0,13
6724 SEIKO EPSON CORP IT 1.179,32 0,00 14,58 0,00 nan 0,00
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 1.179,02 0,00 91,67 4,69 01.Mär.2029 4,63
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.178,55 0,00 87,34 8,60 25.Mär.2031 0,05
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 1.178,43 0,00 87,35 5,92 21.Jul.2028 0,25
ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.178,30 0,00 83,72 4,92 15.Jun.2028 4,75
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 1.177,85 0,00 87,18 5,59 25.Mär.2028 0,38
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 1.177,70 0,00 98,22 1,74 24.Mai.2024 3,75
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 1.176,67 0,00 99,12 4,36 12.Jun.2027 4,38
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.176,61 0,00 97,74 0,56 23.Feb.2023 3,13
CPFE3 CPFL ENERGIA SA Versorger 1.176,58 0,00 6,20 0,00 nan 0,00
O REALTY INCOME REIT CORP Immobilien 1.176,22 0,00 72,56 0,00 nan 0,00
IAA IAA SPINCO INC 144A Unternehmen 1.175,95 0,00 98,01 2,59 15.Jun.2027 5,50
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.175,05 0,00 94,65 2,25 31.Dez.2024 3,75
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 1.175,01 0,00 99,23 1,52 04.Mär.2024 3,63
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 1.174,22 0,00 86,88 3,56 29.Jun.2080 1,88
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.174,03 0,00 97,98 0,77 16.Mai.2024 4,34
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.173,47 0,00 97,09 6,14 31.Mär.2031 4,41
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 1.172,88 0,00 96,52 3,32 01.Jun.2026 6,00
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.172,74 0,00 94,33 2,37 16.Jan.2025 2,65
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.172,66 0,00 98,08 0,70 15.Apr.2023 3,38
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 1.172,14 0,00 86,27 8,86 31.Jan.2032 1,25
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.171,97 0,00 86,64 5,19 09.Feb.2029 0,50
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.171,80 0,00 86,85 8,45 21.Jan.2031 0,01
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.171,40 0,00 91,31 4,13 21.Jan.2028 2,48
1802 OBAYASHI CORP Industrie 1.170,47 0,00 7,16 0,00 nan 0,00
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 1.170,24 0,00 86,65 10,45 24.Mai.2033 0,50
VMW VMWARE INC Unternehmen 1.169,72 0,00 92,46 1,98 15.Aug.2024 1,00
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 1.169,63 0,00 94,05 5,43 01.Okt.2030 5,25
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 1.169,24 0,00 95,38 4,08 21.Jan.2027 4,10
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.168,19 0,00 98,59 1,60 15.Apr.2024 5,25
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 1.168,01 0,00 83,92 5,90 15.Aug.2029 3,88
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 1.167,47 0,00 85,96 16,96 14.Feb.2042 1,27
GRAIL GEORGIAN RAILWAY JSC RegS Government Related 1.167,16 0,00 82,40 5,14 17.Jun.2028 4,00
STZ CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A Nichtzyklische Konsumgüter 1.167,01 0,00 241,56 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.166,05 0,00 115,21 3,38 15.Mär.2026 4,85
MMM 3M CO Unternehmen 1.165,74 0,00 96,97 2,55 15.Apr.2025 2,65
HBMCN HUDBAY MINERALS INC RegS Unternehmen 1.165,66 0,00 76,27 5,20 01.Apr.2029 6,13
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.165,38 0,00 54,92 7,44 16.Feb.2061 7,50
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.165,07 0,00 97,74 1,73 17.Mai.2024 2,85
UNFI UNITED NATURAL FOODS INC 144A Unternehmen 1.164,75 0,00 98,72 3,21 15.Okt.2028 6,75
XHR XHR LP 144A Unternehmen 1.164,39 0,00 98,77 1,94 15.Aug.2025 6,38
1972 SWIRE PROPERTIES LTD Immobilien 1.164,28 0,00 2,33 0,00 nan 0,00
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 1.163,83 0,00 85,76 8,90 25.Nov.2031 0,75
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.163,66 0,00 86,03 14,63 03.Jun.2039 1,50
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 1.163,37 0,00 86,15 6,26 19.Nov.2028 0,13
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.163,36 0,00 96,99 0,70 17.Apr.2023 1,60
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.163,30 0,00 99,84 5,59 20.Feb.2029 4,45
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.163,10 0,00 97,17 0,29 10.Nov.2023 0,56
HL HECLA MINING COMPANY Unternehmen 1.162,77 0,00 97,23 3,49 15.Feb.2028 7,25
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 1.162,62 0,00 86,15 11,19 19.Jul.2034 1,00
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.162,59 0,00 90,41 3,96 15.Jan.2027 4,38
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 1.162,45 0,00 86,09 9,52 17.Jun.2032 0,63
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.162,41 0,00 83,62 8,47 06.Jan.2032 1,95
CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS Unternehmen 1.162,16 0,00 85,43 6,90 12.Okt.2029 0,90
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 1.162,05 0,00 93,27 4,69 01.Dez.2027 4,00
ENGI11 ENERGISA UNITS SA Versorger 1.161,34 0,00 8,31 0,00 nan 0,00
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 1.160,24 0,00 98,77 4,07 20.Mai.2027 5,75
MAXR MAXAR TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.160,24 0,00 100,30 3,18 15.Jun.2027 7,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.159,73 0,00 55,17 6,99 21.Feb.2048 7,90
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.158,10 0,00 86,01 15,07 15.Mär.2062 5,39
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.157,65 0,00 98,48 4,30 20.Mai.2027 3,25
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.156,31 0,00 82,21 13,92 19.Okt.2041 2,88
DOW DOW INC Materialien 1.156,19 0,00 52,18 0,00 nan 0,00
MA MASTERCARD INC Unternehmen 1.156,15 0,00 98,75 1,60 01.Apr.2024 3,38
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 1.156,04 0,00 97,17 1,88 15.Aug.2024 3,15
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 1.155,55 0,00 82,41 11,28 15.Jul.2048 6,50
2607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L Gesundheitsversorgung 1.155,50 0,00 1,48 0,00 nan 0,00
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.155,27 0,00 56,64 1,69 14.Apr.2024 0,00
PRG PROG HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.155,00 0,00 81,41 5,60 15.Nov.2029 6,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.154,53 0,00 91,34 4,05 24.Sep.2027 8,60
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 1.154,49 0,00 85,39 8,41 19.Mär.2031 0,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.153,51 0,00 95,12 3,77 15.Aug.2026 2,63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.152,83 0,00 100,95 5,54 30.Apr.2028 1,40
INTC INTEL CORP Unternehmen 1.152,33 0,00 99,47 2,69 29.Jul.2025 3,70
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.152,32 0,00 72,82 29,91 15.Aug.2052 0,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.151,56 0,00 85,81 5,33 20.Feb.2029 5,38
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.151,37 0,00 97,36 1,01 01.Sep.2023 2,50
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 1.150,67 0,00 90,64 3,89 01.Dez.2026 4,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.150,14 0,00 71,87 26,68 25.Mai.2053 0,75
TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Unternehmen 1.149,59 0,00 93,07 3,81 01.Jun.2028 4,25
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 1.149,53 0,00 85,16 5,46 05.Jul.2029 0,80
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.149,52 0,00 86,60 6,66 01.Apr.2030 2,95
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.149,01 0,00 73,80 11,26 05.Jun.2035 1,75
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.148,74 0,00 41,33 5,37 31.Jul.2030 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.148,40 0,00 98,53 0,79 22.Mai.2023 4,10
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.148,14 0,00 81,63 4,18 15.Aug.2027 5,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.147,75 0,00 96,16 3,98 10.Jan.2028 3,89
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 1.147,74 0,00 85,03 5,80 07.Jul.2028 0,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.147,30 0,00 81,58 7,25 04.Feb.2032 1,95
THS TREEHOUSE FOODS INC Unternehmen 1.147,24 0,00 85,44 5,02 01.Sep.2028 4,00
ACCO ACCO BRANDS CORP 144A Unternehmen 1.146,88 0,00 85,48 5,32 15.Mär.2029 4,25
2202 CHINA VANKE LTD H Immobilien 1.146,79 0,00 1,86 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.146,35 0,00 93,07 2,31 13.Dez.2024 1,25
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.146,06 0,00 69,04 20,90 21.Sep.2071 3,25
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 1.145,97 0,00 99,19 2,05 01.Dez.2024 5,13
FCFS FIRSTCASH INC 144A Unternehmen 1.145,79 0,00 92,15 5,12 01.Jan.2030 5,63
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.145,62 0,00 1,00 0,00 06.Sep.2022 0,00
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.145,42 0,00 95,37 1,15 01.Okt.2023 0,53
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.144,76 0,00 91,43 2,85 08.Jul.2025 1,47
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.144,64 0,00 96,19 3,68 08.Aug.2026 2,40
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.144,61 0,00 98,14 0,45 11.Jan.2023 3,30
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.144,35 0,00 87,28 7,72 25.Jan.2033 2,96
AIG AMERICAN INTL GROUP Unternehmen 1.144,20 0,00 98,14 3,26 01.Apr.2026 3,90
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 1.144,17 0,00 100,15 4,13 15.Jun.2027 5,88
PRTY PARTY CITY HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.143,99 0,00 59,67 2,77 15.Feb.2026 8,75
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.143,58 0,00 94,99 2,38 21.Jan.2025 2,05
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 1.143,08 0,00 104,52 7,88 15.Jul.2033 6,88
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.141,82 0,00 97,06 3,85 01.Apr.2029 8,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.141,01 0,00 67,92 4,31 21.Feb.2028 6,59
1810 XIAOMI CORP IT 1.140,94 0,00 1,54 0,00 nan 0,00
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 1.140,92 0,00 97,75 2,33 01.Apr.2025 5,63
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 1.140,06 0,00 96,89 1,76 15.Jun.2024 3,08
KOP KOPPERS INC. 144A Unternehmen 1.139,65 0,00 92,04 2,26 15.Feb.2025 6,00
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA Kommunikation 1.138,57 0,00 14,28 0,00 nan 0,00
MGI MONEYGRAM INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 1.138,21 0,00 96,71 2,90 01.Aug.2026 5,38
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 1.137,70 0,00 83,90 4,55 23.Apr.2027 1,63
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.137,55 0,00 100,34 4,15 16.Mär.2027 4,13
ASGN ASGN INC 144A Unternehmen 1.137,13 0,00 90,95 4,37 15.Mai.2028 4,63
PKICN PARKLAND FUEL CORP 144A Unternehmen 1.136,76 0,00 96,08 3,38 15.Jul.2027 5,88
BANDHANBNK BANDHAN BANK LTD Financials 1.136,65 0,00 3,41 0,00 nan 0,00
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.136,07 0,00 104,20 3,30 15.Jun.2026 6,02
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 1.136,03 0,00 83,09 8,06 07.Okt.2041 1,38
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 1.135,18 0,00 98,63 2,03 14.Nov.2024 4,55
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 1.134,60 0,00 88,49 4,59 01.Apr.2028 4,75
OPCH OPTION CARE HEALTH INC 144A Unternehmen 1.134,42 0,00 89,76 5,35 31.Okt.2029 4,38
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 1.133,52 0,00 96,46 0,60 09.Mär.2023 0,63
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.133,41 0,00 98,72 2,80 15.Sep.2025 3,35
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.133,18 0,00 97,08 1,75 07.Jun.2024 3,50
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.133,18 0,00 97,34 1,65 05.Mai.2024 2,60
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.132,75 0,00 97,16 0,31 17.Nov.2023 0,63
MNST MONSTER BEVERAGE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.132,56 0,00 97,70 0,00 nan 0,00
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  1.132,47 0,00 76,03 0,00 nan 0,00
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 1.132,43 0,00 89,92 5,68 01.Jun.2030 4,63
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.132,37 0,00 97,48 2,80 18.Aug.2025 4,25
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 1.131,76 0,00 83,73 8,20 02.Dez.2030 0,25
ENRG ENERGIX RENEWABLE ENERGIES LTD Versorger 1.131,51 0,00 3,88 0,00 nan 0,00
ESTC ELASTIC NV 144A Unternehmen 1.131,35 0,00 87,21 5,51 15.Jul.2029 4,13
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 1.130,78 0,00 83,37 9,90 25.Jan.2033 0,88
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 1.130,26 0,00 93,39 4,34 15.Sep.2028 6,50
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.130,12 0,00 99,85 1,87 14.Jun.2024 0,20
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 1.129,72 0,00 83,30 5,97 15.Mär.2030 4,63
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 1.129,54 0,00 96,02 2,61 01.Aug.2026 5,25
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 1.129,42 0,00 97,91 1,26 15.Dez.2023 3,13
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.128,36 0,00 98,17 0,77 15.Mai.2023 3,50
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.128,23 0,00 99,56 4,01 06.Feb.2027 3,30
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.127,60 0,00 100,77 5,71 30.Jul.2028 1,40
TCELL.E TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A Kommunikation 1.127,58 0,00 0,92 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.127,34 0,00 82,38 3,19 26.Jan.2026 4,75
3998 BOSIDENG INTERNATIONAL LTD Zyklische Konsumgüter  1.126,98 0,00 0,57 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.126,31 0,00 97,66 3,53 15.Mai.2026 3,30
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.126,04 0,00 95,12 1,02 11.Aug.2023 0,35
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 1.125,93 0,00 83,36 8,00 14.Jul.2031 2,43
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.125,28 0,00 96,29 1,90 16.Jul.2024 2,55
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.125,13 0,00 87,08 11,58 15.Mär.2042 5,05
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.123,48 0,00 91,94 7,54 20.Feb.2030 0,00
HZNP HORIZON PHARMA USA INC 144A Unternehmen 1.122,86 0,00 97,32 3,08 01.Aug.2027 5,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.122,17 0,00 96,13 0,83 01.Jun.2024 1,51
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 1.122,01 0,00 82,73 8,83 15.Sep.2031 0,50
SBUX STARBUCKS CORP Unternehmen 1.122,00 0,00 98,79 0,96 01.Okt.2023 3,85
COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Unternehmen 1.121,78 0,00 88,80 5,13 15.Jan.2029 4,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.121,43 0,00 74,24 11,88 19.Jun.2041 2,68
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.121,08 0,00 93,25 30,26 25.Mai.2066 1,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.121,02 0,00 123,08 5,41 31.Okt.2028 5,15
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 1.120,51 0,00 92,39 4,64 01.Feb.2028 5,25
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.120,22 0,00 91,03 2,14 11.Okt.2025 0,96
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.119,79 0,00 97,09 2,57 01.Jun.2025 3,95
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 1.119,50 0,00 97,74 0,57 15.Mär.2023 2,85
TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Unternehmen 1.119,43 0,00 102,30 1,27 01.Jun.2024 8,88
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.119,07 0,00 87,84 6,42 22.Jan.2031 2,70
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 1.118,89 0,00 82,18 8,65 15.Sep.2031 0,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.118,79 0,00 101,55 5,04 31.Okt.2027 1,45
RAX RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A Unternehmen 1.118,35 0,00 81,15 4,85 15.Feb.2028 3,50
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 1.118,35 0,00 97,24 3,47 01.Jul.2026 4,65
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.118,12 0,00 61,22 15,29 15.Feb.2061 3,88
MWA MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A Unternehmen 1.117,98 0,00 89,86 4,94 15.Jun.2029 4,00
PFE PFIZER INC Unternehmen 1.117,59 0,00 97,61 3,61 03.Jun.2026 2,75
DE DEERE & CO Unternehmen 1.116,88 0,00 97,03 2,54 15.Apr.2025 2,75
SSP SCRIPPS ESCROW II INC 144A Unternehmen 1.116,54 0,00 83,08 6,40 15.Jan.2031 5,38
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.116,49 0,00 86,26 8,25 19.Okt.2031 2,00
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 1.116,36 0,00 98,22 2,40 15.Jul.2027 5,00
RWE RWE AG RegS Unternehmen 1.116,07 0,00 82,64 8,58 11.Jun.2031 0,63
VSCO VICTORIAS SECRET & CO 144A Unternehmen 1.115,82 0,00 80,97 5,72 15.Jul.2029 4,63
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.115,67 0,00 97,85 5,30 27.Jan.2030 5,08
SSP SCRIPPS ESCROW II INC 144A Unternehmen 1.114,91 0,00 87,50 5,21 15.Jan.2029 3,88
BERY BERRY PLASTICS ESCROW CORP 144A Unternehmen 1.114,73 0,00 99,05 2,15 15.Jul.2027 5,63
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.114,56 0,00 60,56 7,08 23.Jan.2034 6,30
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.114,04 0,00 99,28 2,65 30.Mai.2025 4,13
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 1.113,83 0,00 97,02 3,50 15.Jul.2026 4,85
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 1.113,47 0,00 89,83 4,34 15.Jan.2028 3,75
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 1.111,45 0,00 80,79 4,51 05.Aug.2079 1,63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.111,41 0,00 148,48 14,76 31.Okt.2044 5,15
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.110,79 0,00 98,27 3,17 25.Feb.2026 3,75
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 1.110,64 0,00 98,09 2,55 01.Jun.2025 4,00
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 1.110,13 0,00 96,85 1,76 01.Jun.2024 2,75
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC RegS Government Related 1.110,10 0,00 72,82 7,43 06.Mai.2031 2,95
AJG ARTHUR J GALLAGHER Financials 1.109,34 0,00 175,54 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.108,97 0,00 97,99 0,17 30.Sep.2022 1,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.108,95 0,00 102,06 4,60 30.Apr.2027 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.108,88 0,00 98,00 0,13 15.Sep.2022 1,50
KOF COCA-COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen 1.108,13 0,00 89,97 6,63 22.Jan.2030 2,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.107,83 0,00 95,93 3,73 27.Jul.2026 3,13
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 1.107,41 0,00 81,66 8,85 22.Sep.2031 0,50
KEY KEYBANK NA Unternehmen 1.107,39 0,00 95,55 3,53 20.Mai.2026 3,40
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.106,79 0,00 96,99 3,30 24.Mär.2026 4,65
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.106,55 0,00 98,96 2,79 01.Aug.2025 3,95
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.104,15 0,00 88,62 4,86 25.Jan.2028 4,25
APTV APTIV PLC Unternehmen 1.103,47 0,00 94,52 2,17 18.Feb.2025 2,40
300760 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT Gesundheitsversorgung 1.103,12 0,00 42,04 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.103,11 0,00 76,06 4,60 17.Feb.2028 5,13
TPC TUTOR PERINI CORP 144A Unternehmen 1.103,00 0,00 87,47 2,46 01.Mai.2025 6,88
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.102,96 0,00 98,37 1,94 20.Aug.2024 3,90
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.102,65 0,00 97,53 3,52 25.Mai.2026 3,90
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 1.102,45 0,00 81,40 7,33 26.Apr.2030 1,25
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 1.102,28 0,00 81,58 12,01 10.Okt.2034 0,15
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 1.101,82 0,00 98,92 1,51 25.Feb.2024 3,38
SRTRANSFIN SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY Financials 1.101,21 0,00 17,07 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.100,88 0,00 95,27 4,09 15.Mär.2028 3,62
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 1.099,34 0,00 81,03 11,42 18.Okt.2034 0,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.098,94 0,00 97,31 2,53 01.Apr.2025 3,00
2413 M3 INC Gesundheitsversorgung 1.098,62 0,00 33,86 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.098,37 0,00 99,11 1,25 06.Dez.2023 3,75
SPB SPECTRUM BRANDS INC Unternehmen 1.098,30 0,00 97,98 1,51 15.Jul.2025 5,75
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.097,78 0,00 71,37 15,11 01.Apr.2050 3,60
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.097,28 0,00 95,95 2,33 15.Jan.2025 2,95
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 1.096,97 0,00 80,94 9,96 15.Mär.2033 1,00
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.096,78 0,00 95,60 2,35 15.Jan.2025 2,38
EXC COMMONWEALTH EDISON CO Unternehmen 1.096,15 0,00 117,75 10,35 15.Jan.2038 6,45
EMBC EMBECTA CORP 144A Unternehmen 1.095,77 0,00 84,63 5,83 15.Feb.2030 5,00
SNAP SNAP INC CLASS A Kommunikation 1.095,72 0,00 9,69 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.095,51 0,00 95,54 1,09 08.Sep.2023 0,65
MTB M&T BANK CORP Financials 1.094,92 0,00 174,03 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.094,35 0,00 80,59 11,35 22.Jun.2048 6,30
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.094,24 0,00 96,83 8,41 15.Apr.2031 0,75
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 1.093,68 0,00 80,85 8,36 24.Mär.2031 0,63
PETMK PETRONAS ENERGY CANADA LTD MTN RegS Government Related 1.093,45 0,00 90,06 5,20 23.Mär.2028 2,11
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 1.092,75 0,00 98,07 2,75 01.Jul.2025 3,30
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 1.092,70 0,00 80,32 17,14 24.Nov.2041 1,00
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.092,31 0,00 100,22 13,26 20.Jul.2045 5,13
WMT WALMART INC Unternehmen 1.092,01 0,00 100,51 5,17 26.Jun.2028 3,70
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.091,78 0,00 80,84 10,20 30.Nov.2032 0,13
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.091,64 0,00 97,24 1,91 15.Sep.2024 4,25
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.091,21 0,00 93,65 1,83 07.Jun.2024 0,45
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 1.091,12 0,00 94,41 4,51 15.Okt.2027 4,63
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.089,93 0,00 80,52 13,67 02.Sep.2036 0,30
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 1.089,79 0,00 95,01 6,57 01.Apr.2030 3,35
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC IT 1.089,31 0,00 67,53 0,00 nan 0,00
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 1.089,18 0,00 80,20 8,92 15.Jan.2032 1,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.089,18 0,00 91,75 2,79 12.Jun.2025 1,15
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.089,05 0,00 84,63 7,21 22.Apr.2032 2,62
601658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A Financials 1.089,04 0,00 0,68 0,00 nan 0,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Unternehmen 1.088,63 0,00 93,97 2,39 10.Jan.2025 1,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.088,46 0,00 99,40 2,98 21.Okt.2025 4,25
WMT WALMART INC Unternehmen 1.088,25 0,00 97,83 1,84 08.Jul.2024 2,85
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.087,87 0,00 85,28 7,19 22.Apr.2032 2,69
DCP DCP MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 1.087,47 0,00 97,44 9,32 15.Sep.2037 6,75
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 1.087,10 0,00 93,63 4,70 01.Jul.2029 4,00
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 1.087,10 0,00 93,08 5,60 01.Jun.2029 5,38
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 1.086,56 0,00 99,25 1,53 15.Apr.2025 5,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.086,54 0,00 96,76 3,48 01.Mai.2026 3,40
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.086,24 0,00 87,88 6,15 15.Okt.2030 2,74
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.085,84 0,00 97,17 1,56 15.Mär.2024 3,00
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 1.085,61 0,00 79,62 6,52 31.Dez.2049 1,83
AFL AFLAC INC Financials 1.085,31 0,00 56,20 0,00 nan 0,00
ZIP ZIPRECRUITER INC 144A Unternehmen 1.084,58 0,00 87,44 5,66 15.Jan.2030 5,00
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 1.084,40 0,00 93,87 4,72 15.Jul.2029 5,25
TGI TRIUMPH GROUP INC Unternehmen 1.084,40 0,00 84,16 2,60 15.Aug.2025 7,75
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 1.084,22 0,00 80,36 7,89 28.Jul.2030 0,25
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 1.083,85 0,00 78,77 6,89 01.Jun.2031 4,50
DY DYCOM INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 1.083,67 0,00 90,00 5,00 15.Apr.2029 4,50
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.083,65 0,00 72,46 3,18 22.Mai.2027 7,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.083,14 0,00 84,67 8,35 15.Mär.2032 2,36
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.082,74 0,00 98,39 4,87 30.Jul.2027 0,80
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A Unternehmen 1.079,52 0,00 83,99 6,39 23.Nov.2081 4,88
CTAS CINTAS CORP Industrie 1.079,30 0,00 417,29 0,00 nan 0,00
DLX DELUXE CORP 144A Unternehmen 1.076,63 0,00 85,73 5,00 01.Jun.2029 8,00
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 1.075,73 0,00 93,14 4,10 01.Jun.2028 4,63
SSP EW SCRIPPS CO 144A Unternehmen 1.075,37 0,00 93,63 3,71 15.Jul.2027 5,88
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 1.074,64 0,00 92,21 2,15 12.Okt.2024 1,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Unternehmen 1.074,53 0,00 96,50 0,79 22.Mai.2024 2,36
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Financials 1.074,49 0,00 63,23 0,00 nan 0,00
2020 SABIC AGRI-NUTRIENTS Materialien 1.073,77 0,00 34,73 0,00 nan 0,00
LOGN LOGITECH INTERNATIONAL SA IT 1.073,63 0,00 54,70 0,00 nan 0,00
AIMC STEVENS HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 1.073,20 0,00 96,60 2,82 01.Okt.2026 6,13
011070 LG INNOTEK LTD IT 1.073,05 0,00 274,04 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.072,67 0,00 103,80 3,64 30.Apr.2026 1,95
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 1.072,65 0,00 94,20 13,04 25.Sep.2048 5,63
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 1.072,35 0,00 98,25 3,38 03.Mai.2026 3,35
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.071,57 0,00 93,32 4,16 15.Jul.2028 5,00
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 1.071,03 0,00 79,21 8,56 15.Sep.2039 7,60
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.070,85 0,00 92,89 4,17 15.Jun.2028 4,63
EAT BRINKER INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 1.070,67 0,00 93,73 2,00 01.Okt.2024 5,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.070,61 0,00 95,12 1,11 15.Sep.2023 0,55
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.070,42 0,00 93,86 4,84 23.Jan.2029 3,51
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 1.069,05 0,00 99,04 1,77 15.Jul.2025 5,50
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A Unternehmen 1.067,60 0,00 83,63 5,57 15.Apr.2029 3,75
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 1.067,24 0,00 92,02 3,45 01.Nov.2026 4,63
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 1.067,24 0,00 89,72 6,24 01.Aug.2030 5,13
AER AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A Unternehmen 1.066,88 0,00 92,32 2,22 15.Jun.2045 6,50
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.066,70 0,00 98,24 1,05 15.Sep.2023 3,65
SAMPO SAMPO Financials 1.066,09 0,00 42,14 0,00 nan 0,00
MONET MONETA MONEY BNK Financials 1.066,02 0,00 3,26 0,00 nan 0,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.065,50 0,00 97,91 0,45 11.Jan.2023 2,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.065,40 0,00 97,18 11,36 30.Jul.2035 1,85
CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Unternehmen 1.065,07 0,00 87,11 4,38 15.Sep.2027 3,88
MSTR MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A Unternehmen 1.063,63 0,00 85,37 4,74 15.Jun.2028 6,13
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 1.063,25 0,00 98,63 1,43 30.Jan.2024 4,00
WCN WASTE CONNECTIONS INC Industrie 1.062,88 0,00 130,80 0,00 nan 0,00
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 1.062,55 0,00 90,34 6,14 15.Mär.2031 4,00
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 1.062,55 0,00 95,38 4,56 15.Jan.2028 5,63
UNGUZB UZBEKNEFTEGAZ AO RegS Government Related 1.062,39 0,00 69,39 5,20 16.Nov.2028 4,75
ENG ENAGAS SA Versorger 1.061,94 0,00 19,28 0,00 nan 0,00
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.061,82 0,00 86,96 3,53 04.Jun.2081 3,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.061,70 0,00 96,29 3,43 04.Mai.2026 2,80
YUM YUM BRANDS INC Zyklische Konsumgüter  1.061,28 0,00 120,18 0,00 nan 0,00
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 1.060,80 0,00 78,48 8,45 07.Apr.2031 0,50
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.060,07 0,00 86,89 3,33 30.Jan.2026 1,75
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 1.059,87 0,00 85,92 14,29 05.Feb.2049 4,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.059,63 0,00 98,41 4,55 29.Sep.2027 4,45
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.059,48 0,00 53,15 4,11 01.Apr.2028 6,88
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.059,04 0,00 98,17 2,66 17.Jul.2025 4,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.058,79 0,00 95,20 1,24 03.Nov.2023 0,75
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.058,60 0,00 96,02 4,28 03.Mai.2027 3,10
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.058,15 0,00 97,68 15,49 15.Jun.2051 4,66
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.057,96 0,00 105,55 1,72 30.Apr.2024 3,80
UIS UNISYS CORPORATION 144A Unternehmen 1.057,67 0,00 92,53 3,90 01.Nov.2027 6,88
NGVT INGEVITY CORP 144A Unternehmen 1.057,49 0,00 86,96 4,99 01.Nov.2028 3,88
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.056,45 0,00 89,84 11,68 30.Jan.2043 5,25
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 1.056,41 0,00 95,52 3,13 15.Apr.2027 5,38
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.055,48 0,00 94,83 2,40 03.Feb.2025 2,20
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.055,31 0,00 97,53 1,54 07.Mär.2024 3,41
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.055,09 0,00 95,66 0,83 02.Jun.2023 0,30
GPN GLOBAL PAYMENTS INC IT 1.054,87 0,00 119,96 0,00 nan 0,00
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 1.054,24 0,00 98,14 1,19 01.Apr.2025 5,75
ENBR3 ENERGIAS DO BRASIL SA BRAZIL Versorger 1.053,87 0,00 4,09 0,00 nan 0,00
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.053,11 0,00 98,26 0,92 24.Jul.2023 3,40
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.052,43 0,00 91,38 6,19 15.Feb.2030 4,38
3576 UNITED RENEWABLE ENERGY LTD IT 1.051,69 0,00 0,72 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.051,65 0,00 86,98 13,28 24.Jul.2048 4,03
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.051,61 0,00 110,08 10,41 23.Mai.2034 2,40
005380 HYUNDAI MOTOR Zyklische Konsumgüter  1.051,46 0,00 147,96 0,00 nan 0,00
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 1.051,10 0,00 86,08 5,00 20.Mär.2028 3,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO 6NC5 FXD-TO-FR Unternehmen 1.051,05 0,00 97,90 0,72 23.Apr.2024 3,56
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.050,91 0,00 91,23 10,33 24.Jul.2038 3,88
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA 144A Unternehmen 1.050,27 0,00 70,27 12,09 07.Jul.2041 3,88
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.050,11 0,00 97,58 2,55 14.Apr.2025 3,38
HSBFT CASH COLLATERAL USD HSBFT Cash und/oder Derivate 1.049,98 0,00 98,07 0,00 nan 2,36
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 1.049,42 0,00 97,99 0,13 15.Sep.2042 5,88
DNB DUN & BRADSTREET CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 1.049,36 0,00 90,96 5,27 15.Dez.2029 5,00
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.048,73 0,00 98,12 0,79 08.Jun.2023 3,50
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 1.047,56 0,00 95,00 4,62 15.Jan.2028 5,75
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.047,02 0,00 88,19 4,48 15.Jan.2028 4,75
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.047,01 0,00 97,50 0,50 01.Feb.2023 1,95
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.046,64 0,00 89,75 3,70 09.Jun.2026 1,50
GCUNIV Grand Canyon University Unternehmen 1.046,47 0,00 93,80 2,04 01.Okt.2024 4,13
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.046,47 0,00 89,12 3,96 15.Sep.2026 1,25
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.046,34 0,00 51,49 2,93 26.Mär.2027 7,88
MCY MERCURY NZ LTD Versorger 1.046,08 0,00 3,74 0,00 nan 0,00
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 1.045,51 0,00 77,36 8,33 17.Jan.2031 0,25
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A Unternehmen 1.045,21 0,00 85,71 3,05 23.Nov.2081 4,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.045,14 0,00 99,81 8,56 10.Aug.2033 4,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.044,40 0,00 96,88 14,77 23.Jul.2048 4,65
MODV PROVIDENCE SERVICE CORP 144A Unternehmen 1.044,31 0,00 95,76 2,60 15.Nov.2025 5,88
FLOW REDWOOD STAR MERGER SUB INC 144A Unternehmen 1.044,31 0,00 81,67 5,22 01.Apr.2030 8,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.043,82 0,00 98,21 4,51 18.Jul.2027 3,85
FCFS FIRSTCASH INC 144A Unternehmen 1.043,58 0,00 89,20 4,68 01.Sep.2028 4,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.043,57 0,00 99,50 1,43 22.Jan.2024 4,13
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.043,08 0,00 95,87 0,55 21.Feb.2023 5,58
THO THOR INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 1.042,86 0,00 80,85 5,93 15.Okt.2029 4,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 1.042,78 0,00 101,15 5,43 07.Nov.2028 4,50
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.042,71 0,00 98,51 1,39 01.Feb.2024 3,55
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 1.041,78 0,00 91,76 4,92 19.Apr.2028 4,38
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.041,74 0,00 64,59 13,68 15.Mai.2051 4,13
CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR IT 1.041,65 0,00 66,65 0,00 nan 0,00
TNL TRAVEL + LEISURE CO Unternehmen 1.041,24 0,00 97,71 3,92 01.Apr.2027 6,00
VAC MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A Unternehmen 1.040,69 0,00 85,15 5,52 15.Jun.2029 4,50
AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Unternehmen 1.040,51 0,00 99,66 2,61 15.Mai.2028 6,13
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 1.040,15 0,00 76,36 10,45 02.Nov.2033 1,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.040,04 0,00 93,61 2,38 10.Jan.2025 1,50
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.039,93 0,00 98,83 1,96 11.Sep.2024 3,60
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.039,61 0,00 94,49 1,25 08.Nov.2023 0,96
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 1.039,25 0,00 82,57 6,27 01.Apr.2030 4,38
4755 RAKUTEN GROUP INC Zyklische Konsumgüter  1.039,04 0,00 4,81 0,00 nan 0,00
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.038,91 0,00 31,71 5,01 20.Jan.2050 7,12
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.038,79 0,00 121,60 3,74 01.Nov.2026 7,25
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.038,41 0,00 92,58 1,96 31.Jul.2024 0,65
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.037,98 0,00 97,18 0,76 10.Mai.2023 1,95
CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 1.037,26 0,00 87,78 4,87 15.Okt.2028 6,50
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 1.036,77 0,00 97,79 0,63 18.Mär.2023 2,80
CC CHEMOURS COMPANY Unternehmen 1.036,54 0,00 94,13 4,12 15.Mai.2027 5,38
JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A Unternehmen 1.036,54 0,00 90,26 4,35 15.Jan.2028 5,00
MTCHII MATCH GROUP INC 144A Unternehmen 1.036,54 0,00 88,45 5,87 01.Aug.2030 4,13
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.036,13 0,00 97,93 2,22 15.Jan.2025 3,90
SXC SUNCOKE ENERGY INC 144A Unternehmen 1.034,56 0,00 83,21 5,58 30.Jun.2029 4,88
SHARSK SHARJAH SUKUK LTD RegS Government Related 1.034,46 0,00 96,10 2,02 17.Sep.2024 3,76
300124 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A Industrie 1.034,16 0,00 9,60 0,00 nan 0,00
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 1.034,02 0,00 97,40 0,82 06.Jun.2023 2,80
HEP HOLLY ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.033,29 0,00 91,50 4,21 01.Feb.2028 5,00
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.033,25 0,00 97,57 0,50 01.Feb.2023 2,10
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 1.033,02 0,00 123,36 10,16 15.Sep.2037 6,45
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.032,84 0,00 99,30 1,37 15.Mär.2024 4,75
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.032,57 0,00 82,68 7,49 21.Jul.2032 2,38
VBBR3 VIBRA ENERGIA SA Zyklische Konsumgüter  1.032,49 0,00 3,14 0,00 nan 0,00
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 1.032,08 0,00 87,28 13,73 01.Aug.2047 4,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.031,98 0,00 94,52 6,42 15.Mär.2030 3,80
OMI OWENS & MINOR INC 144A Unternehmen 1.031,12 0,00 88,52 5,11 31.Mär.2029 4,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.030,95 0,00 72,41 17,25 20.Nov.2050 2,88
CNDT CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 144A Unternehmen 1.030,94 0,00 83,43 5,52 01.Nov.2029 6,00
ED CONSOLIDATED EDISON INC Unternehmen 1.029,12 0,00 94,59 1,31 01.Dez.2023 0,65
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.028,66 0,00 104,67 1,22 31.Okt.2023 4,40
600519 KWEICHOW MOUTAI LTD A Nichtzyklische Konsumgüter 1.028,08 0,00 275,71 0,00 nan 0,00
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 1.028,07 0,00 99,10 5,25 26.Sep.2028 4,85
BLD TOPBUILD CORP 144A Unternehmen 1.028,05 0,00 86,52 6,81 15.Feb.2032 4,13
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 1.027,77 0,00 89,51 4,47 10.Jun.2027 2,94
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.027,70 0,00 97,07 1,00 19.Aug.2023 2,25
GHC GRAHAM HOLDINGS CO 144A Unternehmen 1.026,97 0,00 98,67 2,02 01.Jun.2026 5,75
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 1.026,76 0,00 75,98 6,57 21.Jun.2029 1,25
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.026,73 0,00 44,58 2,12 30.Jan.2025 5,88
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.025,84 0,00 96,46 4,93 11.Jan.2028 3,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.025,29 0,00 109,19 17,52 31.Okt.2046 2,90
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.025,16 0,00 53,72 4,79 30.Mai.2029 7,25
TGT TARGET CORP Unternehmen 1.024,13 0,00 98,93 1,85 01.Jul.2024 3,50
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Unternehmen 1.023,72 0,00 87,41 5,69 01.Mär.2030 4,75
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 1.023,72 0,00 82,34 6,77 01.Jul.2031 4,88
TRIP TRIPADVISOR INC 144A Unternehmen 1.023,18 0,00 97,86 2,11 15.Jul.2025 7,00
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.022,92 0,00 97,39 1,72 06.Jun.2024 3,36
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.022,55 0,00 75,04 12,94 26.Okt.2036 1,00
NKE NIKE INC Unternehmen 1.022,16 0,00 96,74 2,50 27.Mär.2025 2,40
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.022,12 0,00 23,54 0,92 01.Sep.2023 7,75
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 1.021,91 0,00 81,24 6,57 15.Sep.2031 5,75
CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Unternehmen 1.021,37 0,00 78,98 4,94 15.Sep.2028 5,63
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.020,71 0,00 97,29 6,01 15.Sep.2028 0,50
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.019,93 0,00 96,51 3,80 15.Jan.2028 6,25
300763 GINLONG TECHNOLOGIES LTD A Industrie 1.019,18 0,00 33,23 0,00 nan 0,00
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 1.018,85 0,00 93,85 6,72 03.Dez.2029 2,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.018,23 0,00 87,65 13,35 15.Nov.2048 3,96
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.017,58 0,00 54,21 4,21 15.Jan.2028 7,00
TWLO TWILIO INC Unternehmen 1.016,86 0,00 86,97 6,47 15.Mär.2031 3,88
HLN GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL LL 144A Unternehmen 1.016,75 0,00 96,34 4,20 24.Mär.2027 3,38
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.016,61 0,00 93,47 13,97 14.Mai.2046 4,45
601166 INDUSTRIAL BANK LTD A Financials 1.016,38 0,00 2,58 0,00 nan 0,00
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.015,50 0,00 84,00 23,53 01.Mär.2067 2,80
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.015,13 0,00 87,20 7,52 21.Mär.2031 2,55
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.015,10 0,00 97,89 0,31 21.Nov.2022 2,30
AMN AMN HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 1.015,05 0,00 93,76 3,59 01.Okt.2027 4,63
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 1.014,98 0,00 86,24 8,03 25.Okt.2031 2,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.014,93 0,00 96,50 0,75 15.Mai.2024 1,68
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.014,85 0,00 98,34 1,54 12.Mär.2024 3,90
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 1.014,68 0,00 129,24 6,26 01.Mär.2031 8,50
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.014,39 0,00 101,47 8,31 15.Mär.2033 4,60
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 1.014,33 0,00 97,86 1,32 01.Apr.2025 5,00
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 1.014,24 0,00 98,55 0,98 08.Aug.2023 4,20
SPG SIMON PROPERTY GROUP REIT INC Immobilien 1.014,02 0,00 106,55 0,00 nan 0,00
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 1.013,97 0,00 88,05 5,19 01.Apr.2029 4,13
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL IN 144A Unternehmen 1.013,61 0,00 92,02 4,33 15.Aug.2028 4,63
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.013,38 0,00 98,10 0,48 23.Jan.2023 3,13
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.012,91 0,00 72,96 5,95 26.Sep.2029 3,95
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 1.012,70 0,00 98,62 0,58 15.Mai.2023 4,75
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.012,44 0,00 98,18 0,78 15.Mai.2023 3,10
TTMI TTM TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.011,80 0,00 85,81 5,30 01.Mär.2029 4,00
FUTU FUTU HOLDINGS ADR LTD Financials 1.011,73 0,00 40,80 0,00 nan 0,00
ENEL ENEL Versorger 1.011,54 0,00 4,91 0,00 nan 0,00
USB US BANK NA Unternehmen 1.011,32 0,00 97,91 0,47 23.Jan.2023 2,85
BIDU BAIDU ADS REPTG INC CLASS A Kommunikation 1.011,13 0,00 133,94 0,00 nan 0,00
CRI WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A Unternehmen 1.011,08 0,00 97,32 2,42 15.Mär.2027 5,63
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 1.011,07 0,00 73,75 6,73 17.Jan.2030 2,25
SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 1.010,90 0,00 79,95 7,00 15.Nov.2031 4,88
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.010,84 0,00 97,57 13,51 14.Mai.2045 4,70
PFE PFIZER INC Unternehmen 1.010,40 0,00 85,70 8,13 18.Aug.2031 1,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.009,81 0,00 99,49 3,26 03.Mär.2026 4,45
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.009,43 0,00 97,88 0,78 15.Mai.2023 3,13
M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.009,27 0,00 86,19 5,08 01.Apr.2029 5,88
SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Unternehmen 1.008,91 0,00 102,19 2,02 20.Sep.2025 8,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.008,74 0,00 94,79 0,92 30.Jun.2024 0,70
VVV VALVOLINE INC 144A Unternehmen 1.007,83 0,00 81,29 7,11 15.Jun.2031 3,63
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 1.007,29 0,00 87,45 5,27 01.Aug.2029 4,63
BIDU BAIDU INC Unternehmen 1.005,21 0,00 98,71 1,66 14.Mai.2024 4,38
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.005,03 0,00 127,05 16,64 20.Jun.2044 3,15
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 1.004,76 0,00 88,75 3,79 01.Dez.2026 4,63
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.004,53 0,00 97,09 1,09 13.Sep.2023 2,53
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.004,48 0,00 99,04 3,12 16.Dez.2025 4,50
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 1.004,34 0,00 96,25 4,08 22.Jan.2027 2,95
TSE TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 144A Unternehmen 1.004,04 0,00 84,64 2,79 01.Sep.2025 5,38
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.003,84 0,00 95,64 5,72 01.Jun.2030 4,90
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.003,49 0,00 92,63 7,58 30.Apr.2030 0,50
VMW VMWARE INC Unternehmen 1.003,45 0,00 96,46 4,42 21.Aug.2027 3,90
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.003,30 0,00 110,48 9,79 15.Sep.2037 6,50
BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Financials 1.002,90 0,00 0,28 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.002,86 0,00 98,95 3,19 23.Feb.2026 3,25
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.002,56 0,00 80,95 11,79 22.Apr.2042 3,31
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 1.002,42 0,00 74,16 7,72 31.Dez.2049 1,88
1407 WEST HOLDINGS CORP Versorger 1.002,00 0,00 29,94 0,00 nan 0,00
2609 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP Industrie 1.001,83 0,00 2,93 0,00 nan 0,00
MUBAUH MDC-GMTN BV MTN RegS Government Related 1.000,57 0,00 127,33 11,51 01.Nov.2041 6,88
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.000,43 0,00 18,98 3,32 21.Mai.2029 6,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.000,31 0,00 96,32 1,05 25.Aug.2023 1,35
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 999,71 0,00 100,50 6,44 30.Apr.2029 1,45
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 998,94 0,00 86,54 6,31 23.Okt.2029 3,23
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 998,62 0,00 98,71 2,60 01.Jun.2025 4,88
BGS B&G FOODS INC Unternehmen 998,44 0,00 89,80 4,06 15.Sep.2027 5,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 998,27 0,00 95,75 4,93 19.Jun.2029 4,58
CASCN CASCADES INC. 144A Unternehmen 998,08 0,00 88,31 4,41 15.Jan.2028 5,38
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 997,94 0,00 95,00 2,20 15.Nov.2024 2,20
AVNT AVIENT CORP 144A Unternehmen 997,90 0,00 101,26 4,29 01.Aug.2030 7,13
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 997,56 0,00 97,87 0,55 19.Feb.2023 2,95
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 997,28 0,00 73,28 24,56 24.Nov.2051 0,95
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 996,51 0,00 96,87 3,51 31.Jan.2026 0,00
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 996,26 0,00 90,80 6,63 14.Feb.2030 2,85
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 996,01 0,00 73,16 24,35 26.Nov.2051 1,00
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 996,01 0,00 95,03 2,41 28.Jan.2025 2,38
CI CIGNA CORP Unternehmen 995,91 0,00 100,91 3,11 25.Feb.2026 4,50
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 995,64 0,00 95,13 2,25 06.Dez.2024 2,15
PLAY DAVE & BUSTERS INC 144A Unternehmen 995,55 0,00 99,43 2,07 01.Nov.2025 7,63
CGNX COGNEX CORP IT 995,20 0,00 50,00 0,00 nan 0,00
FOXA FOX CORP Unternehmen 995,05 0,00 98,48 1,40 25.Jan.2024 4,03
6701 NEC CORP IT 994,90 0,00 35,92 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 994,58 0,00 114,11 11,19 01.Feb.2041 6,25
KR KROGER CO (THE) Unternehmen 994,46 0,00 98,38 0,82 01.Aug.2023 3,85
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 994,10 0,00 84,90 6,98 15.Jan.2031 4,13
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 993,99 0,00 91,70 14,14 01.Okt.2049 4,88
LEVI LEVI STRAUSS & CO 144A Unternehmen 993,92 0,00 88,94 6,34 01.Mär.2031 3,50
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 993,56 0,00 98,89 1,31 07.Dez.2023 3,65
FITB FIFTH THIRD BANK MTN Unternehmen 993,43 0,00 97,56 0,49 30.Jan.2023 1,80
DOOR MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A Unternehmen 993,38 0,00 95,91 3,60 01.Feb.2028 5,38
U14 UOL GROUP LTD Immobilien 992,64 0,00 5,29 0,00 nan 0,00
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 992,30 0,00 94,80 4,14 15.Apr.2029 5,00
BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Unternehmen 992,12 0,00 89,35 4,43 15.Apr.2028 6,25
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 991,58 0,00 65,35 3,45 01.Feb.2027 8,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 991,32 0,00 93,37 2,38 10.Jan.2025 1,45
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 991,11 0,00 98,05 0,58 02.Mär.2023 3,46
DAN DANA INC Unternehmen 991,03 0,00 91,72 4,29 15.Jun.2028 5,63
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT Zyklische Konsumgüter  990,97 0,00 0,89 0,00 nan 0,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 989,94 0,00 98,26 1,00 11.Aug.2023 3,45
028260 SAMSUNG C&T CORP Industrie 989,90 0,00 90,97 0,00 nan 0,00
RAX RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A Unternehmen 989,59 0,00 72,97 5,16 01.Dez.2028 5,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 989,18 0,00 94,20 7,06 31.Okt.2029 0,60
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 987,79 0,00 61,30 6,51 30.Sep.2033 7,30
2638 HK ELECTRIC INVESTMENTS UNITS LTD Versorger 987,32 0,00 0,88 0,00 nan 0,00
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 987,24 0,00 81,56 2,95 15.Dez.2051 4,13
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 986,87 0,00 98,27 2,84 04.Aug.2025 3,94
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 986,03 0,00 97,14 2,50 17.Apr.2026 3,84
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 985,20 0,00 93,12 2,38 10.Jan.2025 1,38
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 984,52 0,00 97,88 13,80 30.Mai.2048 5,25
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 984,42 0,00 72,86 17,80 26.Sep.2040 0,13
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 984,35 0,00 98,28 2,56 01.Jul.2025 6,00
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 984,17 0,00 78,66 5,92 01.Mär.2030 5,50
REH REECE LTD Industrie 983,81 0,00 10,43 0,00 nan 0,00
PERTIJ PERTAMINA (PERSERO) PT RegS Government Related 983,34 0,00 98,95 11,34 03.Mai.2042 6,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 982,15 0,00 91,21 8,17 03.Feb.2032 2,75
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 981,55 0,00 98,63 0,97 01.Okt.2023 4,10
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 981,42 0,00 95,66 3,95 21.Nov.2026 2,95
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 979,97 0,00 87,12 8,68 30.Apr.2031 0,10
V VISA INC Unternehmen 979,59 0,00 98,09 0,34 14.Dez.2022 2,80
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 979,35 0,00 88,09 3,37 04.Feb.2027 1,04
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 978,92 0,00 93,38 1,56 01.Mär.2024 0,60
HSY HERSHEY FOODS Nichtzyklische Konsumgüter 977,98 0,00 223,57 0,00 nan 0,00
DD DOWDUPONT INC Unternehmen 977,57 0,00 100,58 2,96 15.Nov.2025 4,49
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 974,06 0,00 85,77 4,61 01.Mär.2028 4,63
ASLAU PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A Unternehmen 974,06 0,00 87,49 2,81 07.Okt.2025 6,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 973,88 0,00 98,30 9,26 01.Nov.2034 4,40
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT Immobilien 973,42 0,00 795,44 0,00 nan 0,00
AXL AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING IN Unternehmen 972,62 0,00 94,14 3,33 01.Apr.2027 6,50
857 PETROCHINA LTD H Energie 972,36 0,00 0,45 0,00 nan 0,00
MCG MULTICHOICE GROUP LTD Kommunikation 972,24 0,00 7,00 0,00 nan 0,00
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 972,07 0,00 87,80 6,40 01.Apr.2031 4,63
WMT WALMART INC Unternehmen 971,85 0,00 97,48 2,21 15.Dez.2024 2,65
CGGFP CGG SA 144A Unternehmen 971,71 0,00 88,70 3,68 01.Apr.2027 8,75
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 971,60 0,00 90,22 6,52 14.Jan.2030 3,15
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 971,50 0,00 104,20 9,59 30.Jul.2033 2,35
VICI VICI PPTYS INC Immobilien 971,17 0,00 33,53 0,00 nan 0,00
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 971,07 0,00 98,09 3,35 28.Feb.2026 2,95
UPCB UPC HOLDING BV 144A Unternehmen 970,81 0,00 88,96 4,38 15.Jan.2028 5,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 969,53 0,00 96,36 0,77 11.Mai.2023 0,75
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 969,34 0,00 94,84 2,24 01.Dez.2024 2,30
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 968,44 0,00 71,45 17,16 30.Nov.2040 0,50
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO Unternehmen 968,06 0,00 98,10 0,47 18.Jan.2023 3,00
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 967,80 0,00 71,61 26,18 26.Apr.2051 0,50
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 967,67 0,00 93,31 4,26 08.Mär.2027 2,65
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 967,55 0,00 96,07 2,16 24.Okt.2024 2,10
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 967,38 0,00 97,96 0,65 30.Mär.2023 2,90
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 967,20 0,00 96,01 5,06 15.Aug.2028 4,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 966,69 0,00 98,26 0,57 01.Mär.2023 3,38
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 966,66 0,00 85,65 5,61 15.Jun.2029 3,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 966,63 0,00 100,87 4,31 22.Jul.2028 4,95
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 966,30 0,00 83,17 7,11 01.Okt.2031 3,63
NMRK NEWMARK GROUP INC Unternehmen 965,93 0,00 99,10 1,18 15.Nov.2023 6,13
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 965,87 0,00 94,60 1,32 01.Dez.2023 0,87
OI OI EUROPEAN GROUP BV 144A Unternehmen 965,21 0,00 82,12 5,88 15.Feb.2030 4,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 964,25 0,00 90,42 2,80 19.Jun.2026 1,32
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 964,16 0,00 89,84 6,26 30.Sep.2029 3,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 963,66 0,00 102,42 2,70 30.Apr.2025 1,60
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 963,25 0,00 71,24 5,39 17.Jun.2033 1,38
TWLO TWILIO INC Unternehmen 963,04 0,00 86,23 5,36 15.Mär.2029 3,63
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 962,86 0,00 91,27 4,55 15.Jan.2028 6,88
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB Unternehmen 962,11 0,00 98,63 1,27 20.Nov.2023 3,90
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 961,64 0,00 42,00 4,94 11.Mär.2061 8,75
OII OCEANEERING INTERNATIONAL INC. Unternehmen 961,60 0,00 92,30 2,15 15.Nov.2024 4,65
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 961,42 0,00 88,64 6,20 01.Feb.2030 3,75
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 960,70 0,00 85,06 7,75 30.Apr.2033 5,63
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 960,00 0,00 86,77 7,70 21.Okt.2030 1,20
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 959,70 0,00 98,12 1,80 15.Aug.2024 4,25
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 959,39 0,00 98,36 3,09 16.Nov.2025 3,38
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Unternehmen 959,25 0,00 83,52 5,94 28.Feb.2030 5,13
HARTA HARTALEGA HOLDINGS Gesundheitsversorgung 959,00 0,00 0,61 0,00 nan 0,00
C09 CITY DEVELOPMENTS LTD Immobilien 958,06 0,00 5,49 0,00 nan 0,00
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 958,06 0,00 97,36 2,50 01.Apr.2025 2,95
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 957,83 0,00 98,12 0,13 15.Sep.2022 3,80
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 957,74 0,00 94,57 1,11 08.Sep.2024 0,85
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 957,17 0,00 84,25 7,64 08.Nov.2032 2,54
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 956,88 0,00 93,92 1,45 19.Jan.2024 0,42
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 956,88 0,00 88,92 6,48 04.Apr.2030 3,89
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 955,99 0,00 96,95 3,52 20.Mai.2026 3,13
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 955,55 0,00 88,12 3,24 10.Dez.2026 0,98
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 955,10 0,00 95,82 3,42 01.Feb.2028 4,63
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 954,91 0,00 94,31 1,05 17.Aug.2024 0,73
PFE PFIZER INC Unternehmen 954,36 0,00 79,27 18,00 28.Mai.2050 2,70
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 953,29 0,00 76,17 11,81 01.Jun.2047 5,45
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 953,03 0,00 83,53 7,50 01.Sep.2030 1,25
3606 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H Zyklische Konsumgüter  952,43 0,00 4,77 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 952,16 0,00 98,50 0,93 03.Aug.2023 3,70
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 951,26 0,00 124,35 6,11 15.Dez.2030 9,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 951,24 0,00 78,34 17,23 17.Nov.2051 3,25
PCAR PACCAR INC Industrie 950,74 0,00 89,76 0,00 nan 0,00
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 950,58 0,00 78,88 7,29 15.Jul.2031 3,38
AAPL APPLE INC Unternehmen 949,78 0,00 95,22 13,80 04.Mai.2043 3,85
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 948,74 0,00 91,77 2,92 17.Aug.2025 1,63
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 947,86 0,00 94,67 3,71 23.Jul.2026 2,60
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 947,68 0,00 97,05 1,59 22.Mär.2024 2,50
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 947,52 0,00 33,51 4,02 15.Jul.2052 9,50
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 946,22 0,00 97,99 0,18 01.Okt.2022 2,45
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 945,98 0,00 98,95 1,84 31.Mai.2024 0,00
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 945,97 0,00 94,81 1,53 15.Mär.2044 5,20
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 945,94 0,00 87,26 6,66 15.Jan.2030 2,75
TWI TITAN INTERNATIONAL INC Unternehmen 945,35 0,00 94,24 4,04 30.Apr.2028 7,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 943,34 0,00 69,30 15,12 29.Jan.2040 1,25
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 943,18 0,00 96,99 4,12 15.Sep.2026 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 942,87 0,00 98,06 0,22 27.Okt.2022 2,70
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 942,55 0,00 96,41 20,32 20.Feb.2047 1,50
7269 SUZUKI MOTOR CORP Zyklische Konsumgüter  941,65 0,00 31,73 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 941,58 0,00 98,05 0,12 11.Sep.2022 2,35
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 941,37 0,00 92,52 3,42 01.Mai.2026 3,50
DAN DANA INC Unternehmen 940,65 0,00 92,20 3,88 15.Nov.2027 5,38
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 940,46 0,00 98,18 0,68 12.Apr.2023 3,85
AAPL APPLE INC Unternehmen 938,22 0,00 96,01 2,02 11.Sep.2024 1,80
WTRG AQUA AMERICA INC Unternehmen 937,21 0,00 93,67 5,84 01.Mai.2029 3,57
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 937,10 0,00 98,74 1,62 01.Mai.2024 4,30
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Unternehmen 936,86 0,00 90,87 4,23 01.Mär.2028 4,50
ZEN ZENDESK INC IT 936,73 0,00 73,97 0,00 nan 0,00
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 936,68 0,00 95,49 4,76 01.Mär.2028 4,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 936,62 0,00 85,86 6,54 29.Apr.2031 2,59
EXLINT EXELA INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 936,14 0,00 29,95 2,58 15.Jul.2026 11,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 935,34 0,00 70,78 5,88 13.Mär.2030 5,25
TPH TRI POINTE GROUP INC/TRI POINTE HO Unternehmen 933,97 0,00 98,69 1,78 15.Jun.2024 5,88
TFC SUNTRUST BANKS INC Unternehmen 933,52 0,00 99,17 2,49 01.Mai.2025 4,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 933,37 0,00 92,31 12,08 21.Nov.2039 4,05
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 933,37 0,00 88,49 3,77 20.Jul.2027 1,51
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 932,89 0,00 95,98 3,21 15.Nov.2027 4,63
SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 932,53 0,00 88,25 5,54 15.Jul.2030 5,50
CNR CAMELOT RETURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 930,54 0,00 91,15 4,35 01.Aug.2028 8,75
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 929,80 0,00 95,78 0,92 07.Jul.2023 0,65
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 929,38 0,00 89,87 5,20 22.Mär.2028 2,10
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 929,10 0,00 84,29 5,37 15.Jan.2029 4,25
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 928,78 0,00 97,83 3,45 19.Apr.2026 3,50
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 928,05 0,00 19,37 2,51 01.Nov.2028 9,75
ARKO ARKO CORP 144A Unternehmen 927,65 0,00 82,43 5,74 15.Nov.2029 5,13
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 927,31 0,00 22,85 3,77 09.Jul.2029 1,00
VEEV VEEVA SYSTEMS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 927,12 0,00 219,27 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 927,12 0,00 94,18 1,23 29.Okt.2023 1,15
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 926,57 0,00 102,16 7,61 25.Jul.2033 4,91
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 926,57 0,00 96,01 2,86 01.Sep.2025 3,35
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 926,48 0,00 96,73 1,06 01.Sep.2023 2,67
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 926,04 0,00 98,67 1,42 16.Jan.2024 3,75
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 925,84 0,00 73,81 7,01 15.Nov.2031 5,00
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 925,82 0,00 92,24 4,07 26.Okt.2026 1,25
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 925,40 0,00 91,07 6,37 07.Mär.2029 1,00
3868 XINYI ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 924,62 0,00 0,50 0,00 nan 0,00
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 924,58 0,00 98,91 3,35 15.Jun.2027 7,00
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 924,40 0,00 99,63 2,46 01.Jun.2025 6,00
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 923,91 0,00 94,43 3,80 15.Sep.2026 2,25
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 923,30 0,00 96,93 7,44 24.Apr.2032 5,38
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 923,04 0,00 96,50 1,85 27.Jun.2024 2,40
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 923,02 0,00 99,44 7,43 26.Apr.2033 4,59
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 922,23 0,00 98,28 4,30 27.Mär.2048 7,00
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 921,96 0,00 85,22 8,01 28.Jul.2031 2,15
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 921,84 0,00 90,25 7,49 13.Jan.2031 2,65
DABUR DABUR INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 921,53 0,00 7,23 0,00 nan 0,00
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 921,37 0,00 99,23 5,06 24.Apr.2028 4,10
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 920,43 0,00 95,39 6,81 15.Nov.2031 6,88
ACIW ACI WORLDWIDE INC 144A Unternehmen 919,89 0,00 96,54 2,63 15.Aug.2026 5,75
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 919,32 0,00 97,14 6,10 26.Jul.2029 3,40
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 918,73 0,00 117,03 7,16 17.Mai.2032 7,63
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 918,62 0,00 76,58 8,70 15.Mär.2042 7,65
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS Government Related 917,80 0,00 66,83 9,38 15.Mai.2043 6,38
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 916,30 0,00 94,04 2,39 13.Jan.2025 1,50
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 916,27 0,00 87,61 5,28 15.Apr.2029 4,38
PEP PEPSICO INC Unternehmen 915,92 0,00 86,49 7,10 01.Mai.2030 1,63
6146 DISCO CORP IT 915,38 0,00 237,02 0,00 nan 0,00
FSR FIRSTRAND LTD Financials 915,21 0,00 3,85 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915,19 0,00 98,19 2,51 31.Jan.2025 0,00
SLM SLM CORP Unternehmen 915,01 0,00 86,06 3,92 02.Nov.2026 3,13
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 914,30 0,00 99,23 8,02 13.Apr.2032 3,60
MERLLN MOTION BONDCO DAC 144A Unternehmen 914,29 0,00 78,45 4,32 15.Nov.2027 6,63
GLP GLOBAL PARTNERS LP Unternehmen 914,11 0,00 90,44 3,80 01.Aug.2027 7,00
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 913,69 0,00 94,61 2,77 30.Jun.2025 2,50
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 913,20 0,00 97,85 0,48 25.Jan.2023 2,65
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 912,23 0,00 103,62 13,84 06.Mai.2044 4,40
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 911,56 0,00 101,40 13,87 11.Feb.2049 5,35
BCC BOISE CASCADE CO 144A Unternehmen 910,50 0,00 88,90 5,96 01.Jul.2030 4,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 910,30 0,00 98,63 17,91 22.Aug.2057 4,25
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 910,07 0,00 95,76 7,98 31.Mär.2032 3,55
NWL NEWELL RUBBERMAID INC Unternehmen 909,77 0,00 90,43 9,03 01.Apr.2036 5,63
ANF ABERCROMBIE AND FITCH MANAGEMENT C 144A Unternehmen 909,41 0,00 96,45 2,28 15.Jul.2025 8,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 909,12 0,00 99,61 2,74 22.Jul.2026 4,83
ZOMATO ZOMATO LTD Zyklische Konsumgüter  908,65 0,00 0,58 0,00 nan 0,00
M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 908,15 0,00 82,90 6,66 15.Mär.2032 6,13
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 907,64 0,00 87,64 7,60 15.Mär.2031 2,30
PEP PEPSICO INC Unternehmen 907,52 0,00 95,22 1,18 07.Okt.2023 0,40
1951 JINXIN FERTILITY GROUP LTD Gesundheitsversorgung 906,86 0,00 0,76 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 906,80 0,00 79,15 13,67 15.Jan.2047 4,35
C CITIGROUP INC Unternehmen 906,76 0,00 92,13 13,57 18.Mai.2046 4,75
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 906,75 0,00 96,95 0,74 01.Mai.2023 1,63
ARI APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A Unternehmen 906,70 0,00 77,02 5,69 15.Jun.2029 4,63
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 906,58 0,00 98,37 1,25 01.Dez.2023 3,80
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 906,21 0,00 20,74 1,56 01.Sep.2024 7,75
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 905,80 0,00 92,41 4,14 15.Apr.2028 4,38
KFY KORN FERRY 144A Unternehmen 905,62 0,00 92,41 3,95 15.Dez.2027 4,63
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 904,86 0,00 95,49 0,88 22.Jun.2023 0,45
MTCHII MATCH GROUP INC 144A Unternehmen 904,72 0,00 96,17 3,98 15.Feb.2029 5,63
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 903,57 0,00 97,78 0,60 20.Mär.2023 2,95
PEP PEPSICO INC Unternehmen 903,39 0,00 98,01 0,57 01.Mär.2023 2,75
ICLR INDIGO MERGER SUB INC 144A Unternehmen 903,09 0,00 92,61 3,40 15.Jul.2026 2,88
WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A Unternehmen 902,91 0,00 90,74 4,50 15.Aug.2028 4,38
JELD JELD-WEN INC 144A Unternehmen 902,73 0,00 82,33 4,61 15.Dez.2027 4,88
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 902,55 0,00 93,90 3,89 15.Mär.2028 5,88
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC RegS Government Related 902,34 0,00 31,59 4,78 15.Jun.2035 7,65
M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 901,83 0,00 84,26 5,65 15.Mär.2030 5,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 901,43 0,00 78,20 14,33 22.Apr.2052 3,33
MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 144A Unternehmen 900,92 0,00 91,81 3,42 15.Jun.2026 5,75
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 900,55 0,00 96,67 3,78 20.Sep.2026 2,50
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 900,10 0,00 97,53 3,29 01.Mär.2026 3,85
RCII RENT-A-CENTER INC/TX 144A Unternehmen 899,84 0,00 78,95 5,03 15.Feb.2029 6,38
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 899,57 0,00 110,08 2,82 04.Jul.2025 4,00
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 898,94 0,00 94,99 2,16 01.Dez.2024 4,25
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 898,62 0,00 100,31 4,04 06.Apr.2027 4,60
CI CIGNA CORP Unternehmen 898,33 0,00 99,57 2,97 15.Nov.2025 4,13
SYNA SYNAPTICS INCORPORATED 144A Unternehmen 898,22 0,00 85,66 5,56 15.Jun.2029 4,00
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 897,44 0,00 94,36 6,22 18.Sep.2029 3,40
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 896,77 0,00 98,28 0,59 07.Mär.2023 3,38
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 896,66 0,00 99,50 2,49 15.Apr.2025 4,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 896,37 0,00 103,92 5,06 15.Okt.2027 1,30
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 896,34 0,00 98,06 0,24 03.Nov.2022 2,65
7747 ASAHI INTECC LTD Gesundheitsversorgung 896,33 0,00 17,97 0,00 nan 0,00
1605 INPEX CORP Energie 896,24 0,00 11,06 0,00 nan 0,00
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 895,81 0,00 89,03 3,65 01.Jun.2026 1,80
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 895,69 0,00 85,43 11,44 01.Apr.2044 5,60
TT INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG FINANCE Unternehmen 895,23 0,00 97,56 2,04 01.Nov.2024 3,55
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 894,48 0,00 97,11 3,28 01.Mär.2026 2,45
AVB AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC Immobilien 893,48 0,00 209,82 0,00 nan 0,00
HSC HARSCO CORPORATION 144A Unternehmen 893,34 0,00 74,38 4,11 31.Jul.2027 5,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 893,22 0,00 118,12 24,10 30.Jul.2066 3,45
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 893,01 0,00 99,01 7,54 20.Apr.2037 5,30
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL IN 144A Unternehmen 892,62 0,00 95,98 4,32 15.Jul.2027 4,75
FISV FISERV INC Unternehmen 891,67 0,00 92,86 6,02 01.Jul.2029 3,50
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 891,53 0,00 82,28 7,51 21.Jul.2032 2,30
CHR CHR HANSEN HOLDING Materialien 891,31 0,00 63,91 0,00 nan 0,00
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 890,81 0,00 99,38 1,60 20.Mai.2024 5,63
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 890,60 0,00 84,22 7,04 14.Feb.2034 8,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 890,19 0,00 127,25 4,47 15.Jul.2027 6,25
C CITIGROUP INC Unternehmen 888,86 0,00 99,12 1,81 16.Jun.2024 3,75
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 888,67 0,00 94,40 2,78 23.Jun.2025 2,30
HI HILLENBRAND INC Unternehmen 888,64 0,00 100,01 1,47 15.Jun.2025 5,75
3064 MONOTARO LTD Industrie 888,57 0,00 17,36 0,00 nan 0,00
AMN AMN HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 888,46 0,00 89,03 5,15 15.Apr.2029 4,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 888,38 0,00 94,14 3,57 21.Mai.2026 2,50
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 887,02 0,00 79,41 7,10 01.Aug.2031 4,25
ADBE ADOBE INC Unternehmen 886,97 0,00 97,34 0,50 01.Feb.2023 1,70
EMDEBK EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC MTN RegS Government Related 886,59 0,00 97,34 1,53 06.Mär.2024 3,52
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 886,50 0,00 84,76 7,55 21.Okt.2032 2,65
SPB SPECTRUM BRANDS INC 144A Unternehmen 885,03 0,00 80,75 6,81 15.Mär.2031 3,88
WW WW INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 885,03 0,00 71,58 5,52 15.Apr.2029 4,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 884,75 0,00 89,97 9,39 30.Apr.2032 0,70
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 884,56 0,00 97,95 0,44 15.Jan.2023 2,95
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 882,48 0,00 87,22 8,97 28.Jul.2031 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 882,41 0,00 98,20 0,80 01.Jun.2024 4,04
884 CIFI HOLDINGS (GROUP) LTD Immobilien 880,73 0,00 0,26 0,00 nan 0,00
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATE Unternehmen 880,52 0,00 91,64 3,95 01.Dez.2027 5,88
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 880,50 0,00 66,69 11,50 22.Feb.2042 4,13
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA Financials 880,13 0,00 0,86 0,00 nan 0,00
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 879,99 0,00 98,32 4,72 23.Feb.2028 4,60
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 879,61 0,00 119,45 7,64 08.Apr.2033 7,50
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 879,57 0,00 98,68 0,49 15.Apr.2023 5,63
175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  879,54 0,00 1,93 0,00 nan 0,00
KBH KB HOME Unternehmen 879,44 0,00 101,50 3,91 15.Jun.2027 6,88
BECN BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A Unternehmen 879,25 0,00 95,00 3,11 15.Nov.2026 4,50
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 879,09 0,00 98,73 2,79 28.Jul.2026 4,26
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 878,77 0,00 98,55 1,73 28.Mai.2024 5,13
MTCHII MATCH GROUP INC 144A Unternehmen 878,71 0,00 95,25 3,58 15.Dez.2027 5,00
4204 SEKISUI CHEMICAL LTD Zyklische Konsumgüter  878,46 0,00 13,68 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 878,07 0,00 96,21 4,01 20.Jan.2028 3,82
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 877,60 0,00 97,94 0,52 15.Feb.2023 2,75
NOVA SUNNOVA ENERGY CORP 144A Unternehmen 877,45 0,00 92,17 3,37 01.Sep.2026 5,88
TATAELXSI TATA ELXSI LTD IT 877,27 0,00 107,53 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 877,04 0,00 98,91 3,70 08.Sep.2026 4,35
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 876,78 0,00 96,07 0,67 06.Apr.2023 5,00
WMT WALMART INC Unternehmen 876,74 0,00 77,98 18,51 22.Sep.2051 2,65
YUM YUM! BRANDS INC Unternehmen 876,73 0,00 104,87 9,63 15.Nov.2037 6,88
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 876,59 0,00 84,49 7,41 25.Mär.2031 2,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 876,45 0,00 98,86 11,13 22.Aug.2037 3,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 876,28 0,00 109,64 1,20 01.Nov.2023 9,00
MTH MERITAGE HOMES CORP 144A Unternehmen 876,18 0,00 87,80 5,70 15.Apr.2029 3,88
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 875,36 0,00 98,03 0,13 15.Sep.2022 2,40
2412 CHUNGHWA TELECOM LTD Kommunikation 875,24 0,00 3,98 0,00 nan 0,00
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 875,12 0,00 98,66 4,16 01.Apr.2027 3,30
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 875,00 0,00 81,64 4,74 28.Sep.2027 2,40
GLW CORNING INC IT 874,65 0,00 36,05 0,00 nan 0,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 874,08 0,00 99,00 14,47 15.Dez.2048 4,90
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 873,30 0,00 97,37 0,82 05.Jun.2023 3,05
CDEL CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE RegS Government Related 873,22 0,00 100,30 12,13 18.Okt.2043 5,63
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 873,22 0,00 92,88 6,06 18.Jul.2029 3,88
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 872,47 0,00 65,95 4,20 30.Sep.2027 5,80
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 871,49 0,00 95,78 2,17 15.Apr.2025 6,00
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 871,13 0,00 95,32 2,00 30.Aug.2024 1,75
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 869,50 0,00 91,47 12,88 04.Nov.2044 4,88
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 869,07 0,00 99,82 0,88 16.Jun.2023 0,00
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 869,05 0,00 97,68 2,68 23.Jul.2025 4,50
ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Government Related 868,76 0,00 96,44 6,34 02.Nov.2029 3,65
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 867,62 0,00 98,42 0,79 08.Jun.2023 3,50
1208 MMG LTD Materialien 867,49 0,00 0,29 0,00 nan 0,00
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 866,98 0,00 28,89 4,54 11.Mai.2027 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 866,84 0,00 71,23 18,89 30.Okt.2056 2,99
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 866,69 0,00 104,08 2,88 03.Dez.2025 5,20
DUBAEE DAE SUKUK (DIFC) LTD MTN RegS Government Related 866,38 0,00 92,64 3,25 15.Feb.2026 3,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 865,34 0,00 85,81 1,47 01.Mär.2024 6,20
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 865,30 0,00 97,69 0,45 13.Jan.2023 2,00
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 865,19 0,00 83,86 15,89 30.Okt.2049 3,70
C CITIGROUP INC Unternehmen 864,84 0,00 91,77 2,21 03.Nov.2025 1,28
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 864,50 0,00 89,28 8,98 31.Okt.2031 0,50
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 863,73 0,00 87,55 7,73 21.Jan.2033 2,94
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 863,56 0,00 95,58 2,16 07.Nov.2024 2,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 862,67 0,00 69,35 8,89 30.Mai.2040 6,75
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 861,86 0,00 96,26 0,79 19.Mai.2024 1,49
USB US BANCORP MTN Unternehmen 861,81 0,00 99,83 5,05 26.Apr.2028 3,90
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 861,77 0,00 95,79 14,25 18.Jul.2047 4,75
ATGE ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A Unternehmen 861,74 0,00 92,02 4,19 01.Mär.2028 5,50
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 861,74 0,00 68,28 4,85 15.Mär.2028 3,70
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 861,48 0,00 35,72 3,47 18.Jan.2027 6,38
GRUB GRUBHUB HOLDINGS INC 144A Unternehmen 861,20 0,00 67,29 4,16 01.Jul.2027 5,50
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 860,84 0,00 93,68 3,48 15.Jul.2027 5,75
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 860,84 0,00 98,11 2,35 01.Mär.2027 5,75
ROST ROSS STORES INC Zyklische Konsumgüter  860,24 0,00 79,69 0,00 nan 0,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 859,44 0,00 75,66 21,74 01.Jun.2060 2,67
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 858,85 0,00 95,46 16,86 13.Apr.2052 3,95
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 858,80 0,00 19,86 2,03 01.Sep.2025 7,75
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 858,33 0,00 97,75 0,46 15.Jan.2023 2,63
754 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD Immobilien 858,30 0,00 1,29 0,00 nan 0,00
LYV LIVE NATION ENTERTAINMEN 144A Unternehmen 858,13 0,00 97,36 1,26 01.Nov.2024 4,88
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 858,13 0,00 98,67 1,65 15.Jun.2024 5,38
ADBE ADOBE INC Unternehmen 857,37 0,00 90,17 6,67 01.Feb.2030 2,30
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 857,23 0,00 75,82 13,80 15.Jul.2046 4,00
HLN HALEON PLC Nichtzyklische Konsumgüter 856,91 0,00 3,48 0,00 nan 0,00
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 856,72 0,00 83,25 7,78 12.Mär.2031 1,85
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 856,61 0,00 98,02 0,55 14.Mär.2023 3,30
CI CIGNA CORP Unternehmen 856,44 0,00 98,01 0,33 30.Nov.2022 3,05
AMGN AMGEN INC Unternehmen 855,45 0,00 102,91 12,11 15.Nov.2041 5,15
956 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT Energie 855,44 0,00 0,48 0,00 nan 0,00
TECHM TECH MAHINDRA LTD IT 855,32 0,00 12,98 0,00 nan 0,00
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 854,98 0,00 97,61 1,65 15.Mai.2024 3,60
688 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD Immobilien 854,72 0,00 2,71 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 853,68 0,00 95,26 5,75 19.Mär.2029 3,88
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 853,68 0,00 111,90 11,58 15.Jan.2040 5,50
ELV ANTHEM INC Unternehmen 853,60 0,00 98,05 0,46 15.Jan.2023 3,30
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 853,25 0,00 93,74 4,07 01.Aug.2028 6,13
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 853,25 0,00 88,51 3,62 15.Jul.2026 3,63
BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Cash und/oder Derivate 852,82 0,00 100,00 0,00 31.Dez.2049 0,00
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 852,71 0,00 99,94 2,69 15.Sep.2025 5,50
MD MEDNAX INC 144A Unternehmen 851,99 0,00 90,47 5,28 15.Feb.2030 5,38
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 851,71 0,00 97,87 0,46 18.Jan.2023 3,40
CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION Unternehmen 851,63 0,00 92,66 4,19 15.Jul.2028 6,38
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 850,57 0,00 95,56 3,83 01.Okt.2026 2,65
ALE ALLEGRO SA Zyklische Konsumgüter  850,55 0,00 5,30 0,00 nan 0,00
AURE3 AUREN ENERGIA SA Versorger 850,51 0,00 2,68 0,00 nan 0,00
ASH ASHLAND LLC 144A Unternehmen 850,36 0,00 83,93 7,54 01.Sep.2031 3,38
STAR ISTAR INC Unternehmen 850,36 0,00 96,49 2,25 15.Feb.2026 5,50
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 850,03 0,00 93,98 4,33 05.Jun.2027 4,38
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 849,83 0,00 98,67 2,94 03.Nov.2025 3,13
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 849,83 0,00 95,74 15,13 08.Aug.2046 3,70
PDCN PRECISION DRILLING CORPORATION 144A Unternehmen 849,82 0,00 91,28 2,93 15.Jan.2026 7,13
MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Government Related 849,29 0,00 80,80 17,62 28.Apr.2051 3,08
601688 HUATAI SECURITIES LTD A Financials 849,11 0,00 1,92 0,00 nan 0,00
INTU INTUIT INC. Unternehmen 849,09 0,00 88,84 4,72 15.Jul.2027 1,35
KKR KKR AND CO INC Financials 849,02 0,00 54,39 0,00 nan 0,00
000538 YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A Gesundheitsversorgung 848,88 0,00 8,01 0,00 nan 0,00
ALL ALLSTATE CORP Unternehmen 848,87 0,00 98,14 0,86 15.Jun.2023 3,15
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 848,80 0,00 82,70 7,57 21.Jul.2032 2,24
GCI GANNETT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 848,37 0,00 83,66 3,66 01.Nov.2026 6,00
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 847,97 0,00 95,78 3,90 15.Mär.2027 4,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 847,66 0,00 71,06 6,55 26.Jun.2031 5,88
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 847,11 0,00 72,30 11,48 01.Apr.2045 5,05
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 847,11 0,00 103,41 2,58 01.Jul.2025 9,38
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 846,98 0,00 97,00 1,93 01.Sep.2024 3,20
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 846,88 0,00 93,64 2,38 10.Jan.2025 1,45
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 846,47 0,00 28,79 7,56 28.Mär.2030 0,00
MSFT MICROSOFT CORP Unternehmen 846,29 0,00 99,44 9,84 12.Feb.2035 3,50
STT STATE STREET CORP Unternehmen 846,29 0,00 98,53 1,30 03.Dez.2024 3,78
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 845,67 0,00 95,10 2,43 15.Feb.2026 4,50
VRSK VERISK ANALYTICS INC Industrie 845,42 0,00 186,58 0,00 nan 0,00
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 844,76 0,00 97,65 1,43 01.Mär.2024 4,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 844,76 0,00 106,27 1,46 31.Jan.2024 4,80
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 844,58 0,00 90,08 3,67 15.Feb.2027 6,75
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 843,03 0,00 99,72 14,97 25.Mär.2050 4,75
CCS CENTURY COMMUNITIES INC Unternehmen 842,96 0,00 99,70 2,10 01.Jun.2027 6,75
V VISA INC Unternehmen 842,34 0,00 98,03 0,13 15.Sep.2022 2,15
SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Government Related 841,27 0,00 81,05 8,45 10.Mär.2033 3,63
C CITIGROUP INC Unternehmen 840,08 0,00 94,94 5,52 20.Mär.2030 3,98
HEP HOLLY ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 839,89 0,00 97,12 3,38 15.Apr.2027 6,38
MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A Unternehmen 839,17 0,00 90,03 4,55 01.Jul.2028 5,00
NMIH NMI HOLDINGS INC 144A Unternehmen 838,98 0,00 99,12 2,48 01.Jun.2025 7,38
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 838,81 0,00 97,41 0,93 15.Jul.2023 3,15
GLT GLATFELTER CORP 144A Unternehmen 838,80 0,00 66,83 5,82 15.Nov.2029 4,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 838,46 0,00 104,88 18,77 31.Okt.2048 2,70
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 838,15 0,00 98,42 13,59 01.Mär.2046 4,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 838,15 0,00 116,37 10,39 15.Mai.2038 6,40
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 837,82 0,00 95,59 2,55 15.Apr.2025 2,85
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 837,52 0,00 98,07 0,05 15.Aug.2022 3,25
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 837,12 0,00 116,77 8,49 15.Dez.2033 6,13
STENA STENA AB 144A Unternehmen 837,00 0,00 95,30 1,39 01.Feb.2024 7,00
FRC FIRST REPUBLIC BANK Unternehmen 836,49 0,00 97,08 0,55 12.Feb.2024 1,91
CIEN CIENA CORPORATION 144A Unternehmen 836,28 0,00 89,15 5,54 31.Jan.2030 4,00
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 835,54 0,00 98,37 0,97 17.Aug.2023 3,50
DCP DCP MIDSTREAM LLC Unternehmen 835,19 0,00 108,52 5,91 16.Aug.2030 8,13
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 834,90 0,00 93,24 3,32 13.Jan.2026 1,75
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 834,61 0,00 113,67 9,27 20.Jun.2036 7,04
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 834,60 0,00 97,99 1,51 19.Mär.2024 4,38
3331 VINDA INTERNATIONAL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 834,32 0,00 2,61 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 834,13 0,00 72,90 11,16 25.Jan.2051 6,25
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 834,03 0,00 94,63 2,42 15.Feb.2025 2,24
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 833,57 0,00 87,51 3,97 29.Okt.2026 2,45
LNC LINCOLN NATIONAL CORP Unternehmen 833,14 0,00 98,69 1,05 01.Sep.2023 4,00
603993 CHINA MOLYBDENUM LTD A Materialien 832,89 0,00 0,78 0,00 nan 0,00
SNEX INTL FCSTONE INC 144A Unternehmen 832,66 0,00 100,16 1,69 15.Jun.2025 8,63
5020 ENEOS HOLDINGS INC Energie 830,35 0,00 3,76 0,00 nan 0,00
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 829,61 0,00 97,39 0,75 15.Mai.2023 2,40
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 828,91 0,00 93,76 1,44 15.Jan.2024 0,60
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 828,54 0,00 109,29 9,75 27.Feb.2037 6,15
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 828,15 0,00 96,92 3,65 01.Okt.2028 6,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 827,80 0,00 102,31 2,83 13.Sep.2025 5,50
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 827,46 0,00 96,14 1,58 17.Mär.2024 2,13
EQR EQUITY RESIDENTIAL REIT Immobilien 827,40 0,00 76,88 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 827,29 0,00 92,52 1,79 28.Mai.2024 0,90
000270 KIA CORPORATION CORP Zyklische Konsumgüter  826,92 0,00 61,30 0,00 nan 0,00
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 826,70 0,00 19,37 2,61 01.Sep.2027 7,75
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 826,55 0,00 19,37 2,37 01.Sep.2026 7,75
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 826,33 0,00 91,58 6,68 01.Mai.2030 3,20
AME AMETEK INC Industrie 826,19 0,00 121,12 0,00 nan 0,00
SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU Unternehmen 826,16 0,00 96,39 2,87 01.Mär.2027 5,88
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 826,06 0,00 97,97 1,98 11.Sep.2024 3,25
AMSSW AMS AG 144A Unternehmen 825,98 0,00 92,70 2,52 31.Jul.2025 7,00
EBAY EBAY INC Unternehmen 825,94 0,00 98,03 1,78 01.Aug.2024 3,45
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 825,44 0,00 100,62 13,74 15.Nov.2048 5,42
TRU TRANSUNION Industrie 825,39 0,00 77,70 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 824,88 0,00 99,32 1,43 01.Feb.2024 3,88
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 824,40 0,00 98,26 3,10 30.Jan.2026 4,50
BLD TOPBUILD CORP 144A Unternehmen 824,36 0,00 88,59 5,30 15.Mär.2029 3,63
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 824,19 0,00 96,40 2,27 15.Jan.2025 3,20
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 824,11 0,00 81,78 5,57 01.Sep.2028 2,10
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 824,10 0,00 98,41 1,08 13.Sep.2023 3,50
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 824,00 0,00 95,22 1,84 01.Aug.2024 4,00
TCBI TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC. Unternehmen 823,82 0,00 88,96 3,35 06.Mai.2031 4,00
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 823,27 0,00 92,84 3,61 15.Jul.2027 5,75
1530 3SBIO INC Gesundheitsversorgung 823,22 0,00 0,65 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 823,07 0,00 83,78 12,98 22.Mär.2041 3,40
CSGP COSTAR GROUP INC Industrie 822,99 0,00 71,19 0,00 nan 0,00
PBI PITNEY BOWES INC 144A Unternehmen 822,73 0,00 80,03 3,80 15.Mär.2027 6,88
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 822,54 0,00 87,18 7,79 09.Jun.2031 2,55
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 821,80 0,00 97,42 2,49 24.Mär.2025 3,50
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 821,53 0,00 93,63 1,89 15.Jul.2024 0,63
DOCU DOCUSIGN INC IT 821,39 0,00 62,75 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 820,49 0,00 97,60 0,53 15.Feb.2023 2,63
C CITIGROUP INC Unternehmen 819,97 0,00 86,68 6,41 29.Jan.2031 2,67
LM LEGG MASON INC Unternehmen 818,93 0,00 101,20 3,28 15.Mär.2026 4,75
7270 SUBARU CORP Zyklische Konsumgüter  817,98 0,00 17,01 0,00 nan 0,00
PDCN PRECISION DRILLING CORPORATION 144A Unternehmen 817,13 0,00 87,78 4,95 15.Jan.2029 6,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 817,01 0,00 89,37 4,43 01.Jun.2028 2,18
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 816,38 0,00 99,65 2,73 17.Jul.2026 4,68
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A Unternehmen 816,23 0,00 88,35 4,60 15.Jun.2028 5,63
CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Unternehmen 816,23 0,00 65,73 5,08 15.Jan.2029 6,13
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 815,83 0,00 96,99 15,04 22.Aug.2047 4,05
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LIMITED Unternehmen 815,83 0,00 98,95 8,77 01.Mär.2034 4,63
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 815,38 0,00 99,06 3,01 19.Nov.2025 5,18
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 815,25 0,00 98,27 0,74 01.Mai.2023 3,38
BIDU BAIDU INC Unternehmen 815,24 0,00 95,13 4,49 06.Jul.2027 3,63
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 815,24 0,00 88,88 7,89 23.Apr.2031 1,95
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 814,30 0,00 94,51 2,42 06.Feb.2025 1,80
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 814,05 0,00 111,46 13,13 24.Mär.2051 5,60
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 813,52 0,00 97,25 4,38 15.Apr.2029 5,00
SCS STEELCASE INC. Unternehmen 813,34 0,00 94,47 5,42 18.Jan.2029 5,13
TKOCN TASEKO MINES LTD 144A Unternehmen 812,44 0,00 78,36 3,00 15.Feb.2026 7,00
HCA HCA INC Unternehmen 812,13 0,00 91,90 13,68 15.Jun.2049 5,25
PATK PATRICK INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 811,90 0,00 91,09 3,79 15.Okt.2027 7,50
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 811,89 0,00 98,02 0,25 01.Nov.2022 2,70
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 811,69 0,00 90,36 19,51 15.Apr.2070 4,45
XRXCRP XEROX CORPORATION Unternehmen 811,36 0,00 94,92 1,71 15.Mai.2024 3,80
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 811,26 0,00 98,21 1,41 25.Jan.2024 3,65
8454 MOMO COM INC Zyklische Konsumgüter  811,17 0,00 26,76 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 810,88 0,00 76,38 20,53 01.Sep.2052 2,15
USB US BANCORP MTN Unternehmen 810,80 0,00 94,81 3,74 22.Jul.2026 2,38
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 810,65 0,00 98,17 6,22 03.Dez.2029 4,02
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 809,06 0,00 98,56 0,77 15.Mai.2023 3,45
MMM 3M CO MTN Unternehmen 808,88 0,00 94,46 3,82 19.Sep.2026 2,25
5401 NIPPON STEEL CORP Materialien 808,78 0,00 14,46 0,00 nan 0,00
EXC DELMARVA POWER & LIGHT CO Unternehmen 808,71 0,00 98,51 1,10 15.Nov.2023 3,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 807,53 0,00 97,84 4,26 29.Mär.2027 3,23
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 806,96 0,00 107,12 12,40 15.Mai.2041 4,85
002790 AMOREG Nichtzyklische Konsumgüter 806,88 0,00 27,85 0,00 nan 0,00
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Unternehmen 806,66 0,00 94,34 3,91 01.Jul.2028 6,88
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 806,37 0,00 90,96 4,53 01.Jul.2027 2,65
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 806,13 0,00 93,45 1,97 17.Sep.2029 2,64
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 805,83 0,00 91,48 2,87 17.Jul.2025 1,41
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 805,77 0,00 100,06 9,38 15.Mär.2035 4,55
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 805,48 0,00 99,11 3,83 22.Okt.2026 4,25
ATKR ATKORE INC 144A Unternehmen 805,04 0,00 85,00 6,72 01.Jun.2031 4,25
7010 SAUDI TELECOM Kommunikation 804,61 0,00 26,21 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 804,44 0,00 87,62 6,49 13.Mai.2031 2,96
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 804,30 0,00 99,25 1,99 30.Jul.2024 0,25
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 804,00 0,00 99,67 2,91 01.Nov.2025 4,60
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 803,41 0,00 92,01 5,60 22.Mai.2030 3,97
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 803,32 0,00 98,11 1,14 05.Okt.2028 4,34
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 802,86 0,00 95,53 0,75 05.Mai.2023 1,00
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 802,82 0,00 87,79 6,64 15.Feb.2030 2,56
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 802,78 0,00 97,46 0,88 03.Jul.2023 4,13
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 802,48 0,00 92,20 15,90 31.Mär.2052 4,30
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 802,23 0,00 94,98 13,28 18.Sep.2042 4,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 802,18 0,00 100,82 3,08 15.Sep.2025 0,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 801,93 0,00 92,87 2,08 13.Sep.2024 0,63
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 801,78 0,00 92,83 3,67 15.Jul.2026 2,65
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 801,42 0,00 66,96 2,98 15.Jan.2026 7,50
CSV CARRIAGE SERVICES INC 144A Unternehmen 800,52 0,00 85,38 5,47 15.Mai.2029 4,25
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 800,52 0,00 75,10 6,67 15.Sep.2030 3,75
DHI D R HORTON INC Zyklische Konsumgüter  800,16 0,00 76,53 0,00 nan 0,00
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 800,01 0,00 101,13 6,32 13.Apr.2030 4,63
WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC Financials 799,76 0,00 202,95 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 799,71 0,00 88,38 7,82 12.Mai.2031 2,10
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 798,97 0,00 98,25 4,12 03.Mär.2027 2,95
EQH AXA EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 798,23 0,00 95,25 13,77 20.Apr.2048 5,00
FRC FIRST REPUBLIC BANK Financials 798,16 0,00 159,57 0,00 nan 0,00
4751 CYBER AGENT INC Kommunikation 797,95 0,00 9,69 0,00 nan 0,00
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 797,94 0,00 96,21 6,73 25.Mär.2030 3,00
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 797,63 0,00 83,13 7,06 01.Mär.2033 6,95
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 797,35 0,00 94,80 3,74 15.Aug.2026 2,00
EFX EQUIFAX INC Industrie 796,56 0,00 204,88 0,00 nan 0,00
RIG TRANSOCEAN PROTEUS LTD 144A Unternehmen 796,55 0,00 92,63 1,64 01.Dez.2024 6,25
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 796,19 0,00 84,64 7,79 15.Feb.2032 3,25
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Government Related 795,50 0,00 91,01 3,60 05.Aug.2026 3,75
CVA COVANTA HOLDING CORP Unternehmen 795,46 0,00 85,86 6,03 01.Sep.2030 5,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 795,43 0,00 91,33 4,14 24.Feb.2028 2,64
GEL GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY Unternehmen 794,56 0,00 91,18 3,13 15.Mai.2026 6,25
TSE TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 144A Unternehmen 794,38 0,00 68,45 5,26 01.Apr.2029 5,13
C CITIGROUP INC Unternehmen 793,50 0,00 86,99 7,66 25.Jan.2033 3,06
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 793,50 0,00 98,00 5,30 02.Okt.2028 4,55
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 793,36 0,00 78,26 13,29 15.Mai.2045 4,13
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 791,88 0,00 95,42 6,47 01.Apr.2030 3,75
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 791,61 0,00 98,50 1,79 15.Aug.2024 3,95
AAPL APPLE INC Unternehmen 791,60 0,00 97,98 0,52 23.Feb.2023 2,85
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 790,74 0,00 96,61 0,78 13.Mai.2023 1,90
HCA HCA INC Unternehmen 789,66 0,00 99,79 3,24 15.Jun.2026 5,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 789,55 0,00 95,58 0,63 23.Mär.2023 3,25
CARS CARSCOM INC 144A Unternehmen 788,96 0,00 84,53 4,88 01.Nov.2028 6,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 788,28 0,00 93,61 5,50 31.Jan.2028 0,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 787,74 0,00 100,09 5,28 15.Okt.2028 4,38
CLVT CLARIVATE PLC Industrie 787,35 0,00 14,21 0,00 nan 0,00
MOS MOSAIC CO Unternehmen 787,31 0,00 98,90 1,08 15.Nov.2023 4,25
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 787,29 0,00 98,65 3,08 16.Nov.2025 3,70
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 787,29 0,00 98,76 3,88 15.Dez.2026 4,00
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 787,00 0,00 82,06 7,37 15.Sep.2030 1,75
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 786,87 0,00 95,72 2,04 10.Sep.2024 2,15
SURCEN SP FINCO LLC 144A Unternehmen 786,07 0,00 93,21 2,46 01.Jul.2025 6,75
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 785,96 0,00 90,35 6,51 15.Nov.2029 2,45
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 785,82 0,00 92,47 10,33 22.Jul.2038 3,97
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 785,71 0,00 89,58 6,29 15.Mai.2031 4,38
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 785,39 0,00 61,79 6,24 15.Jan.2032 7,05
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 785,37 0,00 96,11 12,72 17.Aug.2045 5,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 785,37 0,00 98,92 13,08 22.Mai.2045 5,15
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 785,35 0,00 89,92 4,10 15.Mär.2027 4,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 784,93 0,00 82,03 11,92 24.Feb.2043 3,44
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 784,80 0,00 80,16 3,34 14.Apr.2026 4,25
EBS EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 144A Unternehmen 784,09 0,00 74,47 5,15 15.Aug.2028 3,88
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 784,04 0,00 87,06 7,15 30.Jan.2031 3,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 783,94 0,00 94,87 1,33 07.Dez.2023 0,35
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 783,93 0,00 126,21 5,02 28.Mär.2028 5,50
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 783,75 0,00 99,09 3,43 01.Jun.2026 3,60
V VISA INC Unternehmen 783,75 0,00 93,01 4,39 15.Apr.2027 1,90
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 783,55 0,00 101,28 1,49 01.Mär.2024 5,75
CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen 782,95 0,00 93,96 2,61 28.Apr.2025 2,25
6920 LASERTEC CORP IT 782,78 0,00 141,88 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 781,62 0,00 98,51 0,26 01.Nov.2022 4,88
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 781,02 0,00 96,45 2,39 15.Mär.2025 3,38
9766 KONAMI GROUP CORP Kommunikation 780,89 0,00 57,53 0,00 nan 0,00
CCK CROWN CORK & SEAL CO INC Unternehmen 780,30 0,00 105,84 3,77 15.Dez.2026 7,38
MMM 3M CO Unternehmen 780,20 0,00 95,42 2,42 14.Feb.2025 2,00
MATW MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION 144A Unternehmen 779,75 0,00 89,89 2,97 01.Dez.2025 5,25
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 779,31 0,00 82,11 7,69 28.Feb.2031 1,88
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 779,30 0,00 79,81 11,58 07.Okt.2041 4,65