Below, a list of constituents for MODR (iShares Moderate Portfolio UCITS ETF) is shown. In total, MODR consists of 14755 securities.

Note: The data shown here is as of date Sept. 12, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
EEDS	ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D	Sonstige	5.090.851,83	13,49	8,76	0,00	nan	0,00
IDTM	ISHS USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF	Financials	3.259.218,46	8,63	165,14	7,27	nan	0,00
SECA	ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT	Financials	3.066.447,52	8,12	4,36	7,13	nan	0,00
GPSA	ISHARES MSCI USA ESG SCRN ETF	Sonstige	2.890.822,09	7,66	9,95	0,00	nan	0,00
EMSA	ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A	Sonstige	2.300.385,93	6,09	5,12	6,35	nan	0,00
CEBY	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND EURHA	Sonstige	2.236.391,95	5,93	5,27	0,38	nan	0,00
EDM2	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A	Financials	2.106.708,20	5,58	5,15	0,00	nan	0,00
SUOE	ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS	Sonstige	1.817.121,61	4,81	4,77	4,42	nan	0,00
IGLT	ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST	Financials	1.747.238,12	4,63	12,53	8,52	nan	0,00
EHYA NA	ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS	Sonstige	1.547.085,26	4,10	5,37	1,52	nan	0,00
SUSU	ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D	Sonstige	1.536.083,06	4,07	4,60	1,38	nan	0,00
SUOA	ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A	Sonstige	1.531.904,43	4,06	4,59	6,85	nan	0,00
EEUD	ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHA EUR D	Sonstige	1.120.242,68	2,97	6,73	0,00	nan	0,00
QDVR	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD	Financials	1.098.298,67	2,91	13,71	0,00	nan	0,00
EDMJ	ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A	Sonstige	1.073.968,15	2,85	6,25	0,00	nan	0,00
AYEW	ISH MSCI WLD INFO TECH ESG USD D	Sonstige	1.034.007,30	2,74	11,43	0,00	nan	0,00
WCMS	ISHARES MSCI WORLD COMM ESG USD D	Sonstige	1.023.727,10	2,71	4,80	0,00	nan	0,00
IBTS	ISHARES $ TREAS BND 1-3 ETF USD DI	Financials	942.245,97	2,50	118,85	1,86	nan	0,00
DHYA LN	ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A	Sonstige	767.151,34	2,03	5,39	1,59	nan	0,00
WFNS	ISH MSCI WLD FINCL SCTR ESG USD D	Sonstige	461.035,35	1,22	5,28	0,00	nan	0,00
WHCA	ISHARES MSCI WRLD HEALTH ESG USDAC	Financials	447.690,50	1,19	5,04	0,00	nan	0,00
WINS	ISHS MSCI WLD INDST SCTR ESG USD D	Sonstige	361.214,77	0,96	5,62	0,00	nan	0,00
WENE	ISHARES MSCI WORLD ENRG ESG USD D	Sonstige	317.378,84	0,84	4,90	0,00	nan	0,00
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	25.203,76	0,07	100,00	0,00	nan	0,00
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	7.053,31	0,02	1,00	0,00	03.Okt.2024	0,00
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	3.278,03	0,01	118,21	0,00	nan	0,00
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	3.165,44	0,01	90,83	0,00	nan	0,00
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-674,21	0,00	1,00	0,00	03.Okt.2024	0,00
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-70.811,43	-0,19	1,00	0,00	03.Okt.2024	0,00
Fondsposition per	11.Sept.2024	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ticker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
NVDA	NVIDIA CORP	IT	788.859,43	2,09	106,19	0,00	nan	0,00
MSFT	MICROSOFT CORP	IT	718.821,48	1,90	384,23	0,00	nan	0,00
AAPL	APPLE INC	IT	597.221,57	1,58	202,23	0,00	nan	0,00
GOOG	ALPHABET INC CLASS C	Kommunikation	353.477,27	0,94	138,19	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE (OLD)	Schuldverschreibungen	346.353,89	0,92	96,10	7,80	15.Mai2034	4,38
TNOTE	TREASURY NOTE (2OLD)	Schuldverschreibungen	332.669,41	0,88	93,35	7,81	15.Feb.2034	4,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	331.509,45	0,88	96,89	7,44	15.Nov.2033	4,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	296.236,23	0,78	92,49	7,49	15.Aug.2033	3,88
AMZN	AMAZON COM INC	Zyklische Konsumgüter	291.393,61	0,77	167,59	0,00	nan	0,00
META	META PLATFORMS INC CLASS A	Kommunikation	285.085,65	0,76	464,88	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	279.962,63	0,74	94,26	6,84	15.Nov.2032	4,13
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	264.712,42	0,70	90,11	7,22	15.Feb.2033	3,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	264.237,88	0,70	86,58	6,74	15.Mai2032	2,88
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	263.702,71	0,70	89,19	7,37	15.Mai2033	3,38
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	256.022,69	0,68	78,34	6,68	15.Nov.2031	1,38
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	251.635,13	0,67	85,64	7,01	15.Aug.2032	2,75
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	250.911,26	0,66	80,84	6,81	15.Feb.2032	1,88
2330	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	IT	219.203,41	0,58	25,46	0,00	nan	0,00
GOOGL	ALPHABET INC CLASS A	Kommunikation	216.425,90	0,57	137,29	0,00	nan	0,00
LLY	ELI LILLY	Gesundheitsversorgung	160.522,55	0,43	836,41	0,00	nan	0,00
TSLA	TESLA INC	Zyklische Konsumgüter	157.679,59	0,42	207,20	0,00	nan	0,00
AVGO	BROADCOM INC	IT	127.604,15	0,34	143,75	0,00	nan	0,00
NFLX	NETFLIX INC	Kommunikation	126.875,06	0,34	618,96	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE (OTR)	Schuldverschreibungen	117.535,24	0,31	92,46	8,18	15.Aug.2034	3,88
ADBE	ADOBE INC	IT	115.725,61	0,31	527,14	0,00	nan	0,00
V	VISA INC CLASS A	Financials	113.119,09	0,30	257,91	0,00	nan	0,00
DIS	WALT DISNEY	Kommunikation	112.933,36	0,30	80,22	0,00	nan	0,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Financials	107.036,02	0,28	188,22	0,00	nan	0,00
HD	HOME DEPOT INC	Zyklische Konsumgüter	99.867,05	0,26	336,50	0,00	nan	0,00
MA	MASTERCARD INC CLASS A	Financials	97.630,31	0,26	443,40	0,00	nan	0,00
INTU	INTUIT INC	IT	90.439,94	0,24	584,85	0,00	nan	0,00
UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheitsversorgung	90.170,14	0,24	535,65	0,00	nan	0,00
TXN	TEXAS INSTRUMENT INC	IT	89.005,87	0,24	183,84	0,00	nan	0,00
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitsversorgung	87.967,62	0,23	149,70	0,00	nan	0,00
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikation	85.682,65	0,23	39,78	0,00	nan	0,00
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	IT	82.844,49	0,22	190,64	0,00	nan	0,00
ADP	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	Industrie	79.787,47	0,21	252,03	0,00	nan	0,00
NOW	SERVICENOW INC	IT	77.727,77	0,21	795,60	0,00	nan	0,00
AMAT	APPLIED MATERIAL INC	IT	76.955,32	0,20	168,88	0,00	nan	0,00
NOVO B	NOVO NORDISK CLASS B	Gesundheitsversorgung	75.988,09	0,20	119,33	0,00	nan	0,00
700	TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikation	73.736,47	0,20	43,12	0,00	nan	0,00
AMGN	AMGEN INC	Gesundheitsversorgung	72.473,37	0,19	299,71	0,00	nan	0,00
CRM	SALESFORCE INC	IT	71.001,09	0,19	226,68	0,00	nan	0,00
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Gesundheitsversorgung	70.254,99	0,19	493,54	0,00	nan	0,00
ASML	ASML HOLDING NV	IT	69.197,70	0,18	698,09	0,00	nan	0,00
MRK	MERCK & CO INC	Gesundheitsversorgung	67.332,16	0,18	104,19	0,00	nan	0,00
005930	SAMSUNG ELECTRONICS LTD	IT	67.214,31	0,18	44,02	0,00	nan	0,00
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	63.121,68	0,17	104,60	0,11	nan	3,44
BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	Financials	62.329,14	0,17	411,53	0,00	nan	0,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC	Gesundheitsversorgung	61.257,63	0,16	73,51	0,00	nan	0,00
SAP	SAP	IT	59.118,01	0,16	194,42	0,00	nan	0,00
AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	IT	57.976,60	0,15	136,11	0,00	nan	0,00
ZTS	ZOETIS INC CLASS A	Gesundheitsversorgung	57.615,37	0,15	172,56	0,00	nan	0,00
SPGI	S&P GLOBAL INC	Financials	57.112,96	0,15	468,49	0,00	nan	0,00
INTC	INTEL CORPORATION CORP	IT	54.904,42	0,15	17,84	0,00	nan	0,00
AXP	AMERICAN EXPRESS	Financials	54.689,43	0,14	230,86	0,00	nan	0,00
LRCX	LAM RESEARCH CORP	IT	53.975,44	0,14	696,50	0,00	nan	0,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC	IT	53.773,89	0,14	44,60	0,00	nan	0,00
TTE	TOTALENERGIES	Energie	53.060,52	0,14	60,19	0,00	nan	0,00
UNP	UNION PACIFIC CORP	Industrie	52.936,90	0,14	224,80	0,00	nan	0,00
EA	ELECTRONIC ARTS INC	Kommunikation	52.776,63	0,14	130,52	0,00	nan	0,00
OKE	ONEOK INC	Energie	52.008,59	0,14	81,96	0,00	nan	0,00
DHR	DANAHER CORP	Gesundheitsversorgung	51.869,48	0,14	247,03	0,00	nan	0,00
COST	COSTCO WHOLESALE CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	51.157,14	0,14	817,80	0,00	nan	0,00
PGR	PROGRESSIVE CORP	Financials	49.677,42	0,13	226,69	0,00	nan	0,00
ABBV	ABBVIE INC	Gesundheitsversorgung	48.770,27	0,13	176,74	0,00	nan	0,00
ORCL	ORACLE CORP	IT	48.704,05	0,13	142,76	0,00	nan	0,00
BK	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	Financials	48.108,14	0,13	61,85	0,00	nan	0,00
SLB	SCHLUMBERGER NV	Energie	47.676,30	0,13	35,94	0,00	nan	0,00
TT	TRANE TECHNOLOGIES PLC	Industrie	47.590,89	0,13	321,81	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	47.585,51	0,13	126,30	5,35	07.Dez.2030	4,75
NOVN	NOVARTIS AG	Gesundheitsversorgung	47.535,54	0,13	104,34	0,00	nan	0,00
XOM	EXXON MOBIL CORP	Energie	47.370,71	0,13	99,65	0,00	nan	0,00
ECL	ECOLAB INC	Materialien	46.560,86	0,12	226,54	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	46.023,65	0,12	113,62	1,80	22.Juli2026	1,50
7974	NINTENDO LTD	Kommunikation	45.973,84	0,12	48,42	0,00	nan	0,00
CI	CIGNA	Gesundheitsversorgung	45.106,37	0,12	324,96	0,00	nan	0,00
WMT	WALMART INC	Nichtzyklische Konsumgüter	45.087,90	0,12	71,61	0,00	nan	0,00
AMT	AMERICAN TOWER REIT CORP	Immobilien	44.969,34	0,12	217,05	0,00	nan	0,00
RELIANCE	RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	44.883,84	0,12	31,40	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP	Financials	44.277,18	0,12	35,42	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	43.770,41	0,12	123,60	6,52	07.Juni2032	4,25
ADSK	AUTODESK INC	IT	43.156,33	0,11	235,22	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	43.118,52	0,11	115,23	0,73	07.Juni2025	0,63
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Gesundheitsversorgung	42.224,57	0,11	431,19	0,00	nan	0,00
9434	SOFTBANK CORP	Kommunikation	41.900,56	0,11	12,69	0,00	nan	0,00
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	Financials	41.761,81	0,11	160,87	0,00	nan	0,00
9988	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Zyklische Konsumgüter	41.365,85	0,11	9,48	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	40.285,02	0,11	110,95	2,76	22.Juli2027	1,25
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	39.802,43	0,11	104,14	4,90	22.Okt.2029	0,88
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	39.771,51	0,11	115,82	0,97	07.Sept.2025	2,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	39.734,29	0,11	125,64	8,06	07.Sept.2034	4,50
7203	TOYOTA MOTOR CORP	Zyklische Konsumgüter	39.529,55	0,10	15,56	0,00	nan	0,00
6758	SONY GROUP CORP	Zyklische Konsumgüter	39.422,58	0,10	84,51	0,00	nan	0,00
PRU	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	Financials	39.023,69	0,10	104,20	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	38.554,56	0,10	116,49	0,38	31.Jan.2025	0,25
MS	MORGAN STANLEY	Financials	38.527,84	0,10	88,13	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	37.919,78	0,10	118,54	0,47	07.März2025	5,00
CCI	CROWN CASTLE INC	Immobilien	37.873,69	0,10	109,12	0,00	nan	0,00
IDXX	IDEXX LABORATORIES INC	Gesundheitsversorgung	37.627,29	0,10	445,29	0,00	nan	0,00
GWW	WW GRAINGER INC	Industrie	37.269,44	0,10	897,95	0,00	nan	0,00
MCD	MCDONALDS CORP	Zyklische Konsumgüter	37.147,47	0,10	263,61	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT	Schuldverschreibungen	36.392,87	0,10	117,30	1,07	22.Okt.2025	3,50
TTWO	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	Kommunikation	36.336,20	0,10	138,37	0,00	nan	0,00
939	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	Financials	36.166,70	0,10	0,62	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	36.144,59	0,10	121,78	3,39	07.Juni2028	4,50
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	36.028,22	0,10	110,10	3,90	22.Okt.2028	1,63
8035	TOKYO ELECTRON LTD	IT	35.866,73	0,10	142,63	0,00	nan	0,00
EW	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Gesundheitsversorgung	35.793,58	0,09	61,99	0,00	nan	0,00
MET	METLIFE INC	Financials	35.754,73	0,09	67,88	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	35.733,29	0,09	114,77	7,23	31.Jan.2033	3,25
4568	DAIICHI SANKYO LTD	Gesundheitsversorgung	35.683,76	0,09	33,41	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	35.594,04	0,09	120,82	2,98	07.Dez.2027	4,25
MMC	MARSH & MCLENNAN INC	Financials	35.537,25	0,09	208,07	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	35.379,13	0,09	98,22	5,93	22.Okt.2030	0,38
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	35.006,27	0,09	126,63	7,60	31.Jan.2034	4,63
8306	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Financials	34.991,91	0,09	9,16	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	34.597,24	0,09	112,85	1,36	30.Jan.2026	0,13
BKR	BAKER HUGHES CLASS A	Energie	34.494,76	0,09	29,91	0,00	nan	0,00
9433	KDDI CORP	Kommunikation	34.412,27	0,09	30,44	0,00	nan	0,00
NXPI	NXP SEMICONDUCTORS NV	IT	34.323,74	0,09	209,69	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	33.593,27	0,09	122,80	9,06	07.März2036	4,25
8001	ITOCHU CORP	Industrie	33.446,79	0,09	47,75	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	33.346,04	0,09	94,79	6,70	31.Juli2031	0,25
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	IT	33.143,24	0,09	68,02	0,00	nan	0,00
SU	SCHNEIDER ELECTRIC	Industrie	33.130,15	0,09	220,05	0,00	nan	0,00
WDAY	WORKDAY INC CLASS A	IT	32.994,82	0,09	232,17	0,00	nan	0,00
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	32.885,99	0,09	118,17	2,35	07.März2027	3,75
MCO	MOODYS CORP	Financials	32.871,27	0,09	434,69	0,00	nan	0,00
ACN	ACCENTURE PLC CLASS A	IT	32.638,73	0,09	318,17	0,00	nan	0,00
CDNS	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	IT	31.998,82	0,08	240,44	0,00	nan	0,00
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	31.884,30	0,08	119,14	2,24	29.Jan.2027	4,13
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	31.802,45	0,08	82,50	0,00	nan	0,00
PFE	PFIZER INC	Gesundheitsversorgung	31.591,94	0,08	26,94	0,00	nan	0,00
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Energie	31.469,91	0,08	160,41	0,00	nan	0,00
WELL	WELLTOWER INC	Immobilien	31.158,91	0,08	116,86	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS	Schuldverschreibungen	31.130,54	0,08	110,51	2,06	22.Okt.2026	0,38
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	30.950,40	0,08	105,87	3,32	31.Jan.2028	0,13
6861	KEYENCE CORP	IT	30.914,97	0,08	407,37	0,00	nan	0,00
SHEL	SHELL PLC	Energie	30.881,79	0,08	29,67	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	30.824,08	0,08	98,57	6,98	31.Jan.2032	1,00
NEE	NEXTERA ENERGY INC	Versorger	30.802,61	0,08	75,78	0,00	nan	0,00
AZN	ASTRAZENECA PLC	Gesundheitsversorgung	30.718,62	0,08	145,49	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	30.632,75	0,08	122,76	12,24	07.Dez.2042	4,50
INFY	INFOSYS LTD	IT	30.583,50	0,08	20,66	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	29.986,80	0,08	115,98	10,33	29.Jan.2038	3,75
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	29.967,41	0,08	128,05	10,30	07.Dez.2038	4,75
GIS	GENERAL MILLS INC	Nichtzyklische Konsumgüter	29.830,13	0,08	66,41	0,00	nan	0,00
IQV	IQVIA HOLDINGS INC	Gesundheitsversorgung	29.155,92	0,08	215,53	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	28.582,54	0,08	105,87	13,84	22.Jan.2045	3,50
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	28.448,66	0,08	94,39	3,62	25.Mai2028	0,75
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	28.236,94	0,07	116,37	16,59	07.Dez.2055	4,25
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	28.220,34	0,07	120,96	4,36	22.Juli2029	4,13
ABBN	ABB LTD	Industrie	28.190,36	0,07	49,26	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	28.172,37	0,07	100,26	5,30	25.Mai2030	2,50
nan	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	Cash und/oder Derivate	28.152,49	0,07	90,91	0,12	nan	5,11
8766	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Financials	28.104,99	0,07	32,29	0,00	nan	0,00
XYL	XYLEM INC	Industrie	28.093,40	0,07	117,96	0,00	nan	0,00
6098	RECRUIT HOLDINGS LTD	Industrie	28.071,53	0,07	54,11	0,00	nan	0,00
T	AT&T INC	Kommunikation	27.933,78	0,07	19,48	0,00	nan	0,00
ZURN	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Financials	27.875,41	0,07	536,10	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	27.753,31	0,07	119,98	11,49	07.Dez.2040	4,25
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	27.520,45	0,07	101,39	4,16	25.Feb.2029	2,75
C	CITIGROUP INC	Financials	27.499,85	0,07	52,04	0,00	nan	0,00
PANW	PALO ALTO NETWORKS INC	IT	27.451,83	0,07	310,42	0,00	nan	0,00
A	AGILENT TECHNOLOGIES INC	Gesundheitsversorgung	27.443,79	0,07	125,98	0,00	nan	0,00
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Financials	27.392,43	0,07	427,95	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	27.258,27	0,07	101,20	2,94	25.Okt.2027	2,75
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	27.153,39	0,07	93,87	6,33	25.Mai2031	1,50
KO	COCA-COLA	Nichtzyklische Konsumgüter	27.139,84	0,07	64,56	0,00	nan	0,00
URI	UNITED RENTALS INC	Industrie	27.124,75	0,07	641,56	0,00	nan	0,00
PUB	PUBLICIS GROUPE SA	Kommunikation	27.015,94	0,07	94,70	0,00	nan	0,00
IR	INGERSOLL RAND INC	Industrie	26.990,28	0,07	81,41	0,00	nan	0,00
HDFCBANK	HDFC BANK LTD	Financials	26.965,86	0,07	17,78	0,00	nan	0,00
KEYS	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	IT	26.911,20	0,07	134,58	0,00	nan	0,00
8316	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Financials	26.542,59	0,07	57,05	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	26.307,05	0,07	93,56	4,09	25.Nov.2028	0,75
EQIX	EQUINIX REIT INC	Immobilien	26.256,55	0,07	788,10	0,00	nan	0,00
PEG	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	Versorger	26.251,47	0,07	74,66	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	26.161,40	0,07	106,57	16,39	22.Okt.2053	3,75
LOW	LOWES COMPANIES INC	Zyklische Konsumgüter	26.106,95	0,07	224,69	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	26.103,74	0,07	102,67	13,62	22.Jan.2044	3,25
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	25.962,04	0,07	117,25	13,90	07.Dez.2046	4,25
UBER	UBER TECHNOLOGIES INC	Industrie	25.924,60	0,07	63,68	0,00	nan	0,00
STZ	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	Nichtzyklische Konsumgüter	25.920,40	0,07	225,97	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	25.811,25	0,07	85,19	10,25	31.Juli2035	0,63
ROG	ROCHE HOLDING PAR AG	Gesundheitsversorgung	25.769,85	0,07	287,75	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	25.666,23	0,07	126,09	12,38	22.Okt.2043	4,75
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	25.642,47	0,07	104,01	4,27	31.Jan.2029	0,50
KDP	KEURIG DR PEPPER INC	Nichtzyklische Konsumgüter	25.521,28	0,07	33,64	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	25.514,39	0,07	92,59	11,21	07.Sept.2037	1,75
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	25.364,66	0,07	120,82	11,00	07.Sept.2039	4,25
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	25.346,95	0,07	91,60	4,60	25.Mai2029	0,50
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Gesundheitsversorgung	25.333,63	0,07	561,73	0,00	nan	0,00
BR	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	Industrie	25.325,09	0,07	191,87	0,00	nan	0,00
BMY	BRISTOL MYERS SQUIBB	Gesundheitsversorgung	25.104,15	0,07	44,13	0,00	nan	0,00
BLK	BLACKROCK INC	Financials	25.096,64	0,07	796,66	0,00	nan	0,00
TTD	TRADE DESK INC CLASS A	Kommunikation	24.792,64	0,07	92,29	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	24.614,39	0,07	111,40	17,92	22.Jan.2060	4,00
1120	AL RAJHI BANK	Financials	24.414,01	0,06	21,05	0,00	nan	0,00
REL	RELX PLC	Industrie	24.405,44	0,06	42,38	0,00	nan	0,00
VLTO	VERALTO CORP	Industrie	24.372,70	0,06	98,96	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	24.341,30	0,06	93,37	8,35	31.Juli2033	0,88
NEM	NEWMONT	Materialien	24.235,57	0,06	46,09	0,00	nan	0,00
ISRG	INTUITIVE SURGICAL INC	Gesundheitsversorgung	24.206,80	0,06	445,89	0,00	nan	0,00
IT	GARTNER INC	IT	24.196,32	0,06	453,92	0,00	nan	0,00
MSI	MOTOROLA SOLUTIONS INC	IT	24.185,42	0,06	395,90	0,00	nan	0,00
QCOM	QUALCOMM INC	IT	23.986,39	0,06	151,28	0,00	nan	0,00
WMB	WILLIAMS INC	Energie	23.963,93	0,06	40,49	0,00	nan	0,00
CMCSA	COMCAST CORP CLASS A	Kommunikation	23.857,02	0,06	35,13	0,00	nan	0,00
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Zyklische Konsumgüter	23.816,40	0,06	3.476,36	0,00	nan	0,00
ANSS	ANSYS INC	IT	23.798,03	0,06	288,34	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	23.311,13	0,06	107,11	16,21	22.Juli2052	3,75
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	23.303,16	0,06	85,93	6,15	25.Nov.2030	0,00
HIG	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	Financials	23.245,75	0,06	103,60	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	23.224,46	0,06	116,79	14,90	07.Dez.2049	4,25
STE	STERIS	Gesundheitsversorgung	23.121,67	0,06	219,85	0,00	nan	0,00
PSX	PHILLIPS	Energie	23.042,46	0,06	113,53	0,00	nan	0,00
4502	TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD	Gesundheitsversorgung	23.021,72	0,06	26,94	0,00	nan	0,00
ICICIBANK	ICICI BANK LTD	Financials	22.957,43	0,06	13,37	0,00	nan	0,00
7741	HOYA CORP	Gesundheitsversorgung	22.905,58	0,06	120,42	0,00	nan	0,00
9983	FAST RETAILING LTD	Zyklische Konsumgüter	22.863,49	0,06	275,51	0,00	nan	0,00
FI	FISERV INC	Financials	22.838,16	0,06	155,33	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	22.822,96	0,06	98,15	1,18	25.Nov.2025	1,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	22.778,49	0,06	102,24	7,60	15.Feb.2033	2,30
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	22.669,02	0,06	94,75	3,38	25.Feb.2028	0,75
ASIANPAINT	ASIAN PAINTS LTD	Materialien	22.648,17	0,06	36,42	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	22.624,29	0,06	76,68	14,47	22.Okt.2041	1,25
DFS	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	Financials	22.620,22	0,06	116,88	0,00	nan	0,00
AFL	AFLAC INC	Financials	22.525,51	0,06	97,51	0,00	nan	0,00
PEP	PEPSICO INC	Nichtzyklische Konsumgüter	22.525,23	0,06	159,65	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	22.488,71	0,06	96,88	1,68	25.Mai2026	0,50
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	22.478,92	0,06	129,94	3,71	07.Dez.2028	6,00
OMC	OMNICOM GROUP INC	Kommunikation	22.452,87	0,06	89,27	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	22.410,83	0,06	106,23	7,79	25.Nov.2033	3,50
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	22.284,79	0,06	87,27	9,02	25.Mai2034	1,25
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	22.095,29	0,06	100,27	1,94	24.Sept.2026	2,50
9984	SOFTBANK GROUP CORP	Kommunikation	21.877,44	0,06	50,57	0,00	nan	0,00
MUV2	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Financials	21.859,20	0,06	479,50	0,00	nan	0,00
ABT	ABBOTT LABORATORIES	Gesundheitsversorgung	21.647,32	0,06	105,90	0,00	nan	0,00
LIN	LINDE PLC	Materialien	21.624,94	0,06	422,44	0,00	nan	0,00
CB	CHUBB LTD	Financials	21.557,42	0,06	258,26	0,00	nan	0,00
CAT	CATERPILLAR INC	Industrie	21.552,58	0,06	304,27	0,00	nan	0,00
AXON	AXON ENTERPRISE INC	Industrie	21.542,75	0,06	328,53	0,00	nan	0,00
COP	CONOCOPHILLIPS	Energie	21.474,68	0,06	93,16	0,00	nan	0,00
TRV	TRAVELERS COMPANIES INC	Financials	21.440,38	0,06	210,08	0,00	nan	0,00
TSCO	TRACTOR SUPPLY	Zyklische Konsumgüter	21.332,74	0,06	250,91	0,00	nan	0,00
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	Kommunikation	21.197,27	0,06	3,75	0,00	nan	0,00
KMB	KIMBERLY CLARK CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	21.127,41	0,06	130,06	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	21.072,63	0,06	117,60	12,08	25.Apr.2041	4,50
CS	AXA SA	Financials	21.022,82	0,06	35,30	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.990,14	0,06	83,45	7,13	25.Nov.2031	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	20.781,48	0,06	123,08	7,98	31.Juli2034	4,25
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.730,72	0,05	101,14	8,42	15.Feb.2034	2,20
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.710,79	0,05	101,68	1,57	25.Apr.2026	3,50
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.650,38	0,05	96,00	2,88	15.Aug.2027	0,50
NDAQ	NASDAQ INC	Financials	20.622,36	0,05	65,47	0,00	nan	0,00
CLNX	CELLNEX TELECOM SA	Kommunikation	20.603,19	0,05	36,12	0,00	nan	0,00
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Versorger	20.501,11	0,05	76,51	0,00	nan	0,00
FTV	FORTIVE CORP	Industrie	20.478,86	0,05	65,86	0,00	nan	0,00
IRM	IRON MOUNTAIN INC	Immobilien	20.387,59	0,05	103,89	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.363,36	0,05	95,93	2,40	15.Feb.2027	0,25
4519	CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD	Gesundheitsversorgung	20.320,36	0,05	41,62	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.300,50	0,05	95,32	7,44	25.Nov.2032	2,00
005935	SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE	IT	20.236,41	0,05	35,95	0,00	nan	0,00
HINDUNILVR	HINDUSTAN UNILEVER LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	20.104,95	0,05	31,41	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.101,48	0,05	88,29	5,16	25.Nov.2029	0,00
FIS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	Financials	20.087,50	0,05	75,87	0,00	nan	0,00
8411	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Financials	20.053,79	0,05	17,79	0,00	nan	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.025,44	0,05	98,12	2,99	15.Okt.2027	1,30
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	20.011,64	0,05	96,54	1,44	25.Feb.2026	0,00
000660	SK HYNIX INC	IT	19.975,81	0,05	106,62	0,00	nan	0,00
6954	FANUC CORP	Industrie	19.859,87	0,05	23,91	0,00	nan	0,00
4063	SHIN ETSU CHEMICAL LTD	Materialien	19.843,07	0,05	35,35	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	19.681,69	0,05	94,48	2,43	25.Feb.2027	0,00
WFC	WELLS FARGO	Financials	19.610,54	0,05	48,80	0,00	nan	0,00
SBUX	STARBUCKS CORP	Zyklische Konsumgüter	19.510,38	0,05	89,19	0,00	nan	0,00
SIE	SIEMENS N AG	Industrie	19.501,21	0,05	162,14	0,00	nan	0,00
DBR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS	Schuldverschreibungen	19.414,91	0,05	118,77	9,84	04.Jan.2037	4,00
ALV	ALLIANZ	Financials	19.381,97	0,05	283,30	0,00	nan	0,00
ALC	ALCON AG	Gesundheitsversorgung	19.376,08	0,05	88,21	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	19.375,66	0,05	104,23	9,79	01.Feb.2037	4,00
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	19.354,07	0,05	91,43	13,72	18.Juni2050	5,10
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	19.331,50	0,05	122,47	6,53	25.Okt.2032	5,75
WAT	WATERS CORP	Gesundheitsversorgung	19.323,85	0,05	296,76	0,00	nan	0,00
6702	FUJITSU LTD	IT	19.200,60	0,05	17,99	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	19.166,15	0,05	100,56	20,36	22.Juli2068	3,50
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	19.139,07	0,05	72,99	17,76	22.Jan.2049	1,75
VEEV	VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	Gesundheitsversorgung	19.035,24	0,05	203,36	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	18.973,95	0,05	102,42	7,66	25.Mai2033	3,00
INF	INFORMA PLC	Kommunikation	18.928,33	0,05	9,95	0,00	nan	0,00
MC	LVMH	Zyklische Konsumgüter	18.863,88	0,05	607,00	0,00	nan	0,00
HAL	HALLIBURTON	Energie	18.806,70	0,05	25,40	0,00	nan	0,00
HSBA	HSBC HOLDINGS PLC	Financials	18.749,94	0,05	7,67	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	18.735,69	0,05	96,55	2,64	25.Mai2027	1,00
MELI	MERCADOLIBRE INC	Zyklische Konsumgüter	18.715,95	0,05	1.858,20	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	18.685,70	0,05	104,60	8,01	15.Aug.2033	2,60
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	18.641,55	0,05	101,52	16,89	15.Aug.2046	2,50
9022	CENTRAL JAPAN RAILWAY	Industrie	18.590,74	0,05	21,04	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	18.486,69	0,05	101,51	15,58	04.Juli2044	2,50
MCK	MCKESSON CORP	Gesundheitsversorgung	18.476,35	0,05	463,62	0,00	nan	0,00
HCA	HCA HEALTHCARE INC	Gesundheitsversorgung	18.423,25	0,05	353,00	0,00	nan	0,00
CHD	CHURCH AND DWIGHT INC	Nichtzyklische Konsumgüter	18.417,23	0,05	93,79	0,00	nan	0,00
REGN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Gesundheitsversorgung	18.318,02	0,05	1.036,74	0,00	nan	0,00
UBSG	UBS GROUP AG	Financials	18.210,99	0,05	26,06	0,00	nan	0,00
SNPS	SYNOPSYS INC	IT	18.201,11	0,05	437,33	0,00	nan	0,00
2884	E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	18.196,69	0,05	0,78	0,00	nan	0,00
HOLX	HOLOGIC INC	Gesundheitsversorgung	18.082,03	0,05	72,67	0,00	nan	0,00
IFX	INFINEON TECHNOLOGIES AG	IT	18.040,57	0,05	28,88	0,00	nan	0,00
CNC	CENTENE CORP	Gesundheitsversorgung	18.027,75	0,05	66,73	0,00	nan	0,00
ENB	ENBRIDGE INC	Energie	18.011,66	0,05	36,46	0,00	nan	0,00
EXPD	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	Industrie	17.946,01	0,05	111,60	0,00	nan	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	17.865,43	0,05	101,72	3,81	19.Okt.2028	2,40
PTC	PTC INC	IT	17.862,55	0,05	153,22	0,00	nan	0,00
ACGL	ARCH CAPITAL GROUP LTD	Financials	17.813,34	0,05	99,68	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	17.771,29	0,05	97,52	1,41	15.Feb.2026	0,50
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Unternehmen	17.532,42	0,05	100,65	0,83	14.Juli2025	4,13
ES	EVERSOURCE ENERGY	Versorger	17.519,79	0,05	61,57	0,00	nan	0,00
FWONK	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	Kommunikation	17.469,60	0,05	68,37	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.430,91	0,05	83,63	10,71	25.Mai2036	1,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) MTN	Schuldverschreibungen	17.426,62	0,05	103,27	4,98	01.März2030	3,50
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	17.411,58	0,05	65,94	21,08	22.Juli2057	1,75
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	17.404,54	0,05	123,43	8,12	04.Juli2034	4,75
SYF	SYNCHRONY FINANCIAL	Financials	17.354,97	0,05	41,63	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.341,37	0,05	113,26	7,94	01.Aug.2034	5,00
ANET	ARISTA NETWORKS INC	IT	17.273,14	0,05	311,47	0,00	nan	0,00
VLO	VALERO ENERGY CORP	Energie	17.218,06	0,05	120,71	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	17.110,53	0,05	86,58	2,31	31.Jan.2027	1,50
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	16.999,16	0,05	131,41	11,82	04.Juli2040	4,75
IPG	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	Kommunikation	16.983,79	0,04	28,09	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	16.973,71	0,04	118,06	6,82	01.Feb.2033	5,75
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	16.928,94	0,04	96,13	1,91	15.Aug.2026	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	16.911,15	0,04	89,44	5,87	15.Aug.2030	0,00
M&M	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	Zyklische Konsumgüter	16.896,22	0,04	28,71	0,00	nan	0,00
DLR	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	Immobilien	16.881,13	0,04	143,89	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	16.866,61	0,04	81,33	12,73	31.Jan.2039	1,13
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	16.835,72	0,04	87,63	6,86	15.Aug.2031	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	16.772,36	0,04	92,52	1,62	31.Mai2026	4,88
ED	CONSOLIDATED EDISON INC	Versorger	16.755,02	0,04	94,30	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.717,97	0,04	113,32	10,74	01.Aug.2039	5,00
DECK	DECKERS OUTDOOR CORP	Zyklische Konsumgüter	16.674,79	0,04	825,85	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.670,74	0,04	107,70	3,64	01.Sept.2028	4,75
4503	ASTELLAS PHARMA INC	Gesundheitsversorgung	16.642,15	0,04	11,43	0,00	nan	0,00
SREN	SWISS RE AG	Financials	16.616,40	0,04	122,68	0,00	nan	0,00
3690	MEITUAN	Zyklische Konsumgüter	16.612,03	0,04	13,91	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	16.582,12	0,04	79,34	20,04	15.Aug.2048	1,25
KUWIB	KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	16.268,10	0,04	89,41	2,36	20.März2027	3,50
ODFL	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	Industrie	16.197,10	0,04	171,53	0,00	nan	0,00
8630	SOMPO HOLDINGS INC	Financials	16.149,27	0,04	20,60	0,00	nan	0,00
EXC	EXELON CORP	Versorger	16.055,00	0,04	35,69	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	16.027,71	0,04	117,43	8,54	25.Apr.2035	4,75
ABEV3	AMBEV SA	Nichtzyklische Konsumgüter	16.009,30	0,04	2,09	0,00	nan	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.982,94	0,04	100,62	4,32	12.Apr.2029	2,10
USB	US BANCORP	Financials	15.962,52	0,04	40,64	0,00	nan	0,00
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	15.904,41	0,04	93,96	14,25	18.März2054	5,50
COO	COOPER INC	Gesundheitsversorgung	15.900,96	0,04	98,56	0,00	nan	0,00
K	KELLANOVA	Nichtzyklische Konsumgüter	15.893,05	0,04	72,59	0,00	nan	0,00
MAYBANK	MALAYAN BANKING	Financials	15.850,24	0,04	2,24	0,00	nan	0,00
HCLTECH	HCL TECHNOLOGIES LTD	IT	15.831,28	0,04	19,24	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.811,22	0,04	100,69	4,83	15.Nov.2029	2,10
KHC	KRAFT HEINZ	Nichtzyklische Konsumgüter	15.775,18	0,04	31,93	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.758,78	0,04	95,39	3,37	15.Feb.2028	0,50
ADI	ANALOG DEVICES INC	IT	15.734,30	0,04	204,42	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.667,71	0,04	93,10	4,36	15.Feb.2029	0,25
6501	HITACHI LTD	Industrie	15.659,04	0,04	20,90	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	15.632,71	0,04	118,51	16,22	31.Juli2054	4,38
CARR	CARRIER GLOBAL CORP	Industrie	15.594,79	0,04	66,91	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.592,89	0,04	91,13	4,88	15.Aug.2029	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.535,54	0,04	87,96	21,96	15.Aug.2053	1,80
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.520,21	0,04	98,04	7,40	15.Aug.2032	1,70
TMUS	T MOBILE US INC	Kommunikation	15.437,52	0,04	180,33	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	15.307,20	0,04	61,10	20,17	31.Juli2051	1,25
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.304,03	0,04	86,66	7,36	15.Feb.2032	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	15.297,59	0,04	70,42	17,53	22.Juli2047	1,50
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.284,71	0,04	93,86	3,87	15.Aug.2028	0,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	15.281,64	0,04	113,15	11,31	01.Sept.2040	5,00
COR	CENCORA INC	Gesundheitsversorgung	15.199,19	0,04	214,55	0,00	nan	0,00
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	15.191,29	0,04	51,04	5,72	31.Juli2035	5,50
CSX	CSX CORP	Industrie	15.153,61	0,04	30,25	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.117,89	0,04	120,60	5,38	04.Jan.2031	5,50
MKC	MCCORMICK & CO NON-VOTING INC	Nichtzyklische Konsumgüter	15.092,59	0,04	75,01	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	15.053,70	0,04	91,83	1,41	28.Feb.2026	4,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	15.009,95	0,04	98,12	3,26	01.Feb.2028	2,00
2881	FUBON FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	15.004,82	0,04	2,42	0,00	nan	0,00
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	14.978,50	0,04	40,19	6,04	09.Juli2035	4,13
PNR	PENTAIR	Industrie	14.959,45	0,04	79,82	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	14.952,31	0,04	91,77	1,16	30.Nov.2025	4,88
ITW	ILLINOIS TOOL INC	Industrie	14.892,32	0,04	224,36	0,00	nan	0,00
HUBB	HUBBELL INC	Industrie	14.879,07	0,04	356,83	0,00	nan	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.864,60	0,04	95,84	2,05	09.Okt.2026	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	14.850,19	0,04	90,37	6,96	01.März2032	1,65
SAN	SANOFI SA	Gesundheitsversorgung	14.833,58	0,04	104,56	0,00	nan	0,00
III	3I GROUP PLC	Financials	14.806,45	0,04	36,63	0,00	nan	0,00
CLX	CLOROX	Nichtzyklische Konsumgüter	14.804,94	0,04	148,95	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.729,99	0,04	102,43	5,62	15.Nov.2030	2,40
MMM	3M	Industrie	14.723,77	0,04	118,28	0,00	nan	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.674,79	0,04	95,01	2,57	16.Apr.2027	0,00
FOXA	FOX CORP CLASS A	Kommunikation	14.666,63	0,04	35,79	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	14.627,00	0,04	65,11	20,29	22.Okt.2054	1,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.626,34	0,04	117,88	5,52	01.Mai2031	6,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.594,76	0,04	94,07	3,15	15.Nov.2027	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.586,17	0,04	104,72	4,74	15.Dez.2029	3,85
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	14.558,68	0,04	52,82	2,43	09.Juli2030	0,75
POWERGRID	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT	Versorger	14.533,97	0,04	3,61	0,00	nan	0,00
8591	ORIX CORP	Financials	14.515,78	0,04	21,53	0,00	nan	0,00
SBAC	SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS	Immobilien	14.509,96	0,04	219,65	0,00	nan	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	14.470,57	0,04	100,84	3,43	13.Apr.2028	2,20
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.457,69	0,04	82,13	7,63	25.Mai2032	0,00
8604	NOMURA HOLDINGS INC	Financials	14.402,55	0,04	4,81	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.347,91	0,04	90,30	5,38	15.Feb.2030	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	14.330,34	0,04	91,27	1,34	31.Jan.2026	4,25
2882	CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	14.330,04	0,04	1,76	0,00	nan	0,00
105560	KB FINANCIAL GROUP INC	Financials	14.291,70	0,04	52,83	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.264,81	0,04	92,49	4,14	15.Nov.2028	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.241,50	0,04	97,39	1,07	10.Okt.2025	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	14.203,82	0,04	51,11	21,95	22.Okt.2050	0,63
TNOTE	TREASURY NOTE (OLD)	Schuldverschreibungen	14.191,45	0,04	91,46	2,75	15.Aug.2027	3,75
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	14.140,57	0,04	92,98	2,39	15.Apr.2027	4,50
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.115,47	0,04	100,32	15,00	25.Mai2045	3,25
ETN	EATON PLC	Industrie	14.114,74	0,04	269,88	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	14.112,62	0,04	111,05	18,53	22.Okt.2063	4,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	14.090,72	0,04	93,50	2,55	15.Juni2027	4,63
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	14.063,59	0,04	93,05	2,48	15.Mai2027	4,50
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	14.062,12	0,04	88,53	6,37	15.Feb.2031	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE (2OLD)	Schuldverschreibungen	13.995,09	0,04	92,94	2,64	15.Juli2027	4,38
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.980,24	0,04	95,55	2,17	25.Nov.2026	0,25
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	13.964,98	0,04	78,28	21,34	22.Juli2065	2,50
TRMB	TRIMBLE INC	IT	13.938,15	0,04	49,87	0,00	nan	0,00
6981	MURATA MANUFACTURING LTD	IT	13.929,78	0,04	16,99	0,00	nan	0,00
DE	DEERE	Industrie	13.924,45	0,04	352,94	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE (OTR)	Schuldverschreibungen	13.920,27	0,04	91,00	1,88	31.Aug.2026	3,75
TJX	TJX INC	Zyklische Konsumgüter	13.888,09	0,04	107,04	0,00	nan	0,00
2892	FIRST FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	13.883,84	0,04	0,76	0,00	nan	0,00
9766	KONAMI GROUP CORP	Kommunikation	13.881,52	0,04	87,76	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.867,03	0,04	91,18	1,25	31.Dez.2025	4,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.858,20	0,04	100,50	3,94	01.Dez.2028	2,80
CMI	CUMMINS INC	Industrie	13.807,15	0,04	266,45	0,00	nan	0,00
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	13.747,77	0,04	100,27	0,11	19.Jan.2026	4,18
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	13.731,22	0,04	100,11	0,09	13.Jan.2025	4,13
MU	MICRON TECHNOLOGY INC	IT	13.726,75	0,04	82,33	0,00	nan	0,00
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Unternehmen	13.721,38	0,04	100,12	0,11	20.Jan.2025	4,14
IBE	IBERDROLA SA	Versorger	13.682,53	0,04	13,36	0,00	nan	0,00
OR	LOREAL SA	Nichtzyklische Konsumgüter	13.656,77	0,04	367,70	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.652,74	0,04	99,79	1,15	15.Nov.2025	2,50
PDD	PDD HOLDINGS ADS INC	Zyklische Konsumgüter	13.649,57	0,04	86,54	0,00	nan	0,00
CVX	CHEVRON CORP	Energie	13.634,63	0,04	125,23	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.629,13	0,04	112,42	13,77	04.Juli2042	3,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.604,91	0,04	100,94	4,53	01.Aug.2029	3,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.585,77	0,04	92,39	2,32	15.März2027	4,25
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.580,59	0,04	86,53	1,44	28.Feb.2026	0,50
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.577,00	0,04	87,47	6,27	01.Apr.2031	0,90
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.529,47	0,04	123,76	11,45	04.Juli2039	4,25
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.471,20	0,04	86,58	1,36	31.Jan.2026	0,38
NTAP	NETAPP INC	IT	13.423,03	0,04	105,04	0,00	nan	0,00
TGT	TARGET CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	13.409,24	0,04	133,78	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.407,12	0,04	85,86	1,92	31.Aug.2026	0,75
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.404,67	0,04	96,63	1,56	10.Apr.2026	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.357,47	0,04	91,76	1,46	31.März2026	4,50
SYK	STRYKER CORP	Gesundheitsversorgung	13.345,51	0,04	332,74	0,00	nan	0,00
UPS	UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	Industrie	13.340,29	0,04	116,71	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.329,39	0,04	90,88	1,21	15.Dez.2025	4,00
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	13.299,68	0,04	93,71	7,60	18.Sept.2034	5,13
G	ASSICURAZIONI GENERALI	Financials	13.259,53	0,04	24,97	0,00	nan	0,00
DB1	DEUTSCHE BOERSE AG	Financials	13.257,73	0,04	205,79	0,00	nan	0,00
6273	SMC (JAPAN) CORP	Industrie	13.256,04	0,04	371,34	0,00	nan	0,00
FDS	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	Financials	13.211,53	0,04	397,40	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	13.210,87	0,04	84,71	12,75	25.Juni2039	1,75
HPQ	HP INC	IT	13.203,04	0,03	30,31	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.195,78	0,03	86,35	1,68	31.Mai2026	0,75
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.187,39	0,03	89,01	1,14	15.Nov.2025	2,25
DGE	DIAGEO PLC	Nichtzyklische Konsumgüter	13.134,96	0,03	28,77	0,00	nan	0,00
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	13.121,14	0,03	99,94	0,53	27.März2025	3,38
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	13.112,67	0,03	86,32	2,15	30.Nov.2026	1,25
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	13.097,21	0,03	100,11	0,24	07.März2025	3,79
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	13.077,79	0,03	110,97	10,74	25.Okt.2038	4,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	13.044,71	0,03	63,63	20,31	31.Juli2053	1,50
ULTA	ULTA BEAUTY INC	Zyklische Konsumgüter	12.971,40	0,03	338,15	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.958,61	0,03	86,20	2,08	31.Okt.2026	1,13
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.936,12	0,03	84,97	12,56	15.Mai2038	1,00
ASSGEN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS	Unternehmen	12.920,53	0,03	99,98	0,01	16.Sept.2024	5,13
BSX	BOSTON SCIENTIFIC CORP	Gesundheitsversorgung	12.913,68	0,03	75,33	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.845,45	0,03	91,99	2,29	15.Feb.2027	4,13
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.831,86	0,03	54,61	25,63	15.Aug.2050	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.735,88	0,03	108,48	7,17	01.Mai2033	4,40
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.724,53	0,03	107,93	7,52	01.Nov.2033	4,35
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	12.710,09	0,03	91,68	8,24	26.März2036	5,50
SCHW	CHARLES SCHWAB CORP	Financials	12.708,63	0,03	57,59	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.706,75	0,03	85,94	1,99	30.Sept.2026	0,88
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.697,80	0,03	86,69	1,51	31.März2026	0,75
6869	SYSMEX CORP	Gesundheitsversorgung	12.696,78	0,03	17,36	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.679,90	0,03	86,52	1,59	30.Apr.2026	0,75
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.675,85	0,03	86,25	2,23	31.Dez.2026	1,25
PBBANK	PUBLIC BANK	Financials	12.652,89	0,03	0,99	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	12.648,48	0,03	110,60	13,23	01.Sept.2044	4,75
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	12.638,30	0,03	100,15	0,09	16.Jan.2025	4,21
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Unternehmen	12.631,81	0,03	100,13	0,10	17.Jan.2025	4,09
JCI	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Industrie	12.630,83	0,03	64,20	0,00	nan	0,00
2454	MEDIATEK INC	IT	12.618,76	0,03	31,37	0,00	nan	0,00
EQNR	EQUINOR	Energie	12.584,87	0,03	22,06	0,00	nan	0,00
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA	Financials	12.578,61	0,03	46,86	0,00	nan	0,00
1398	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	Financials	12.564,41	0,03	0,48	0,00	nan	0,00
HPE	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	IT	12.544,55	0,03	14,90	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.518,30	0,03	86,78	1,28	31.Dez.2025	0,38
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	12.505,28	0,03	102,67	1,42	01.März2026	4,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.495,97	0,03	88,15	2,55	15.Mai2027	2,38
IEX	IDEX CORP	Industrie	12.471,47	0,03	179,05	0,00	nan	0,00
MDT	MEDTRONIC PLC	Gesundheitsversorgung	12.450,40	0,03	82,06	0,00	nan	0,00
WPP	WPP PLC	Kommunikation	12.447,36	0,03	8,68	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	12.428,01	0,03	92,37	5,84	01.Dez.2030	1,65
DGX	QUEST DIAGNOSTICS INC	Gesundheitsversorgung	12.426,44	0,03	139,47	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.406,54	0,03	95,43	2,93	15.Sept.2027	0,95
GSK	GLAXOSMITHKLINE	Gesundheitsversorgung	12.397,34	0,03	19,55	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.365,66	0,03	85,81	1,84	31.Juli2026	0,63
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	12.362,73	0,03	88,60	14,86	20.Apr.2055	4,97
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.350,02	0,03	87,19	1,87	15.Aug.2026	1,50
9042	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	Industrie	12.348,52	0,03	28,06	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.324,77	0,03	91,69	2,21	15.Jan.2027	4,00
8801	MITSUI FUDOSAN LTD	Immobilien	12.284,48	0,03	8,77	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	12.279,07	0,03	57,45	25,28	22.Okt.2071	1,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.257,20	0,03	102,54	3,31	01.Apr.2028	3,40
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.251,68	0,03	97,36	2,17	01.Dez.2026	1,25
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	12.213,19	0,03	62,46	18,09	31.Jan.2046	0,88
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.208,45	0,03	92,14	5,27	01.Apr.2030	1,35
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.186,98	0,03	102,33	4,41	01.Juli2029	3,35
TFC	TRUIST FINANCIAL CORP	Financials	12.181,62	0,03	37,83	0,00	nan	0,00
KLAC	KLA CORP	IT	12.179,79	0,03	680,13	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	12.169,77	0,03	91,34	1,13	15.Nov.2025	4,50
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	12.122,89	0,03	105,46	4,02	01.Feb.2029	4,10
ZOMATO	ZOMATO LTD	Zyklische Konsumgüter	12.108,52	0,03	2,94	0,00	nan	0,00
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS	Unternehmen	12.066,45	0,03	100,18	0,15	02.Mai2025	4,08
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	11.997,35	0,03	100,17	0,02	17.März2025	4,35
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.984,24	0,03	92,37	2,12	15.Dez.2026	4,38
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	11.982,45	0,03	99,19	2,61	01.Juni2027	2,20
SCMN	SWISSCOM AG	Kommunikation	11.974,45	0,03	585,57	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.967,56	0,03	88,04	1,40	15.Feb.2026	1,63
ZBH	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	Gesundheitsversorgung	11.939,16	0,03	95,50	0,00	nan	0,00
TEAM	ATLASSIAN CORP CLASS A	IT	11.917,65	0,03	150,86	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.914,13	0,03	87,28	2,38	28.Feb.2027	1,88
6857	ADVANTEST CORP	IT	11.898,87	0,03	37,01	0,00	nan	0,00
NWG	NATWEST MARKETS PLC MTN RegS	Unternehmen	11.852,21	0,03	100,38	0,08	09.Jan.2026	4,31
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	11.797,41	0,03	100,51	0,19	16.Nov.2025	4,34
ALLE	ALLEGION PLC	Industrie	11.781,09	0,03	124,51	0,00	nan	0,00
FERG	FERGUSON ENTERPRISES INC	Industrie	11.773,06	0,03	171,28	0,00	nan	0,00
DTE	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Kommunikation	11.752,81	0,03	26,26	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	11.751,55	0,03	96,30	2,30	15.Jan.2027	0,85
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	11.738,41	0,03	98,27	7,01	28.Okt.2034	5,75
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.734,17	0,03	88,59	2,41	31.März2027	2,50
ADVANC.R	ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D	Kommunikation	11.718,35	0,03	6,99	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	11.690,22	0,03	106,55	7,88	01.März2034	4,20
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	11.685,06	0,03	100,00	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	11.673,97	0,03	98,68	2,79	01.Aug.2027	2,05
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.651,25	0,03	86,39	1,75	30.Juni2026	0,88
GE	GE AEROSPACE	Industrie	11.648,86	0,03	151,09	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.643,71	0,03	87,71	1,62	15.Mai2026	1,63
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.612,99	0,03	92,73	2,03	15.Nov.2026	4,63
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.611,86	0,03	87,78	2,09	15.Nov.2026	2,00
8802	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	Immobilien	11.558,80	0,03	14,43	0,00	nan	0,00
GDDY	GODADDY INC CLASS A	IT	11.549,93	0,03	137,54	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	11.513,43	0,03	121,04	6,04	22.Okt.2031	4,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	11.508,99	0,03	77,56	11,55	15.Mai2036	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.470,53	0,03	86,98	1,19	30.Nov.2025	0,38
9005	TOKYU CORP	Industrie	11.410,72	0,03	11,85	0,00	nan	0,00
PLD	PROLOGIS REIT INC	Immobilien	11.409,60	0,03	118,70	0,00	nan	0,00
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	11.354,70	0,03	93,78	14,06	04.Apr.2053	5,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.338,42	0,03	89,07	2,49	30.Apr.2027	2,75
8601	DAIWA SECURITIES GROUP INC	Financials	11.317,13	0,03	6,37	0,00	nan	0,00
WSM	WILLIAMS SONOMA INC	Zyklische Konsumgüter	11.274,23	0,03	121,93	0,00	nan	0,00
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	11.257,55	0,03	98,35	0,48	07.März2025	0,01
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.240,81	0,03	92,62	1,95	15.Okt.2026	4,63
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Government Related	11.218,86	0,03	97,90	0,66	12.Mai2025	0,38
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	11.177,20	0,03	98,91	8,80	01.März2035	3,35
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	11.151,14	0,03	111,58	18,33	25.Apr.2055	4,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	11.092,26	0,03	92,98	19,18	25.Mai2054	3,00
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	11.086,02	0,03	93,32	13,39	23.Apr.2048	5,10
9020	EAST JAPAN RAILWAY	Industrie	11.060,75	0,03	18,10	0,00	nan	0,00
CMG	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	Zyklische Konsumgüter	11.058,58	0,03	50,67	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	11.058,29	0,03	88,74	2,58	31.Mai2027	2,63
TNOTE	TREASURY NOTE (2OLD)	Schuldverschreibungen	11.055,37	0,03	92,25	1,70	30.Juni2026	4,63
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.987,34	0,03	90,23	2,64	30.Juni2027	3,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.984,93	0,03	103,47	8,15	01.Juli2034	3,85
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.976,88	0,03	91,78	1,08	31.Okt.2025	5,00
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	10.976,75	0,03	92,41	7,10	04.Okt.2033	4,88
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.976,35	0,03	98,46	1,68	01.Juni2026	1,60
AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC	Kommunikation	10.964,65	0,03	10,11	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.957,95	0,03	100,42	2,86	24.Sept.2027	2,50
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.910,73	0,03	100,93	2,33	15.Feb.2027	2,95
CRH	CRH PUBLIC LIMITED PLC	Materialien	10.906,27	0,03	77,46	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.896,31	0,03	102,56	5,76	15.Feb.2031	3,50
8725	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	Financials	10.851,12	0,03	20,06	0,00	nan	0,00
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	10.846,32	0,03	94,49	3,26	22.Mai2028	6,13
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.830,27	0,03	89,87	2,81	31.Aug.2027	3,13
DSY	DASSAULT SYSTEMES	IT	10.818,88	0,03	35,42	0,00	nan	0,00
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	10.817,10	0,03	89,95	13,77	14.März2049	4,82
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.815,05	0,03	79,77	10,56	15.Mai2035	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.810,76	0,03	92,52	1,87	15.Sept.2026	4,63
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.804,01	0,03	112,85	19,97	25.Apr.2060	4,00
CBOE	CBOE GLOBAL MARKETS INC	Financials	10.792,86	0,03	192,32	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.792,36	0,03	96,11	1,54	01.Apr.2026	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.765,68	0,03	104,05	3,61	01.Aug.2028	3,80
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.760,78	0,03	99,20	1,19	01.Dez.2025	2,00
AME	AMETEK INC	Industrie	10.755,00	0,03	150,10	0,00	nan	0,00
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	10.752,13	0,03	98,34	0,69	23.Mai2025	1,00
TRENT	TRENT LTD	Zyklische Konsumgüter	10.751,80	0,03	77,32	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.736,55	0,03	111,59	4,49	01.Nov.2029	5,25
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.735,67	0,03	88,07	2,33	15.Feb.2027	2,25
992	LENOVO GROUP LTD	IT	10.722,72	0,03	1,04	0,00	nan	0,00
6701	NEC CORP	IT	10.710,10	0,03	79,45	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.708,34	0,03	100,27	3,06	01.Dez.2027	2,65
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.706,81	0,03	79,15	18,00	25.Mai2048	2,00
TNOTE	TREASURY NOTE (OLD)	Schuldverschreibungen	10.699,58	0,03	91,96	1,79	31.Juli2026	4,38
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	10.696,59	0,03	122,17	11,13	31.Jan.2040	4,38
NED	NEDBANK GROUP LTD	Financials	10.689,86	0,03	14,31	0,00	nan	0,00
HES	HESS CORP	Energie	10.671,23	0,03	114,76	0,00	nan	0,00
BKO	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.634,44	0,03	100,77	1,20	12.Dez.2025	3,10
AXISBANK	AXIS BANK LTD	Financials	10.608,33	0,03	12,82	0,00	nan	0,00
BKO	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.597,64	0,03	100,46	0,97	18.Sept.2025	3,10
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.589,53	0,03	88,96	2,74	31.Juli2027	2,75
MTCH	MATCH GROUP INC	Kommunikation	10.588,38	0,03	32,10	0,00	nan	0,00
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	10.585,62	0,03	92,29	3,62	15.Okt.2028	3,88
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	10.552,19	0,03	99,23	0,37	27.Jan.2025	1,50
BX	BLACKSTONE INC	Financials	10.540,97	0,03	130,13	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.533,86	0,03	84,87	6,67	01.Aug.2031	0,60
MQG	MACQUARIE GROUP LTD DEF	Financials	10.529,91	0,03	134,98	0,00	nan	0,00
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	10.521,33	0,03	100,12	0,60	20.Apr.2025	3,75
TATACONSUM	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	10.510,79	0,03	13,02	0,00	nan	0,00
JNPR	JUNIPER NETWORKS INC	IT	10.501,00	0,03	35,00	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	10.487,34	0,03	100,26	0,03	19.März2027	4,37
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.462,41	0,03	100,75	1,01	29.Sept.2025	3,60
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	10.456,03	0,03	100,23	0,09	16.Jan.2026	4,66
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.437,27	0,03	92,15	3,46	15.März2028	0,25
TVSMOTOR	TVS MOTOR COMPANY LTD	Zyklische Konsumgüter	10.430,73	0,03	29,85	0,00	nan	0,00
UBS	UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	10.428,30	0,03	100,02	0,09	12.Apr.2026	4,05
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	10.425,39	0,03	99,33	0,43	17.Feb.2025	2,38
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG	Government Related	10.409,73	0,03	100,13	0,17	09.Nov.2026	4,27
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.400,16	0,03	102,47	20,94	15.Aug.2054	2,50
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.393,72	0,03	97,10	1,37	01.Feb.2026	0,50
BKO	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.391,27	0,03	100,28	1,47	19.März2026	2,50
4307	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	IT	10.383,06	0,03	32,92	0,00	nan	0,00
6723	RENESAS ELECTRONICS CORP	IT	10.343,65	0,03	13,23	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.332,70	0,03	80,01	12,31	25.Mai2038	1,25
NTRS	NORTHERN TRUST CORP	Financials	10.319,01	0,03	79,23	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.312,41	0,03	87,06	1,11	31.Okt.2025	0,25
316140	WOORI FINANCIAL GROUP INC	Financials	10.291,06	0,03	10,12	0,00	nan	0,00
2303	UNITED MICRO ELECTRONICS CORP	IT	10.274,42	0,03	1,53	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.271,37	0,03	69,17	20,03	25.Mai2050	1,50
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.259,11	0,03	97,04	15,81	01.Sept.2049	3,85
CAH	CARDINAL HEALTH INC	Gesundheitsversorgung	10.245,44	0,03	102,95	0,00	nan	0,00
MBGGR	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	10.228,81	0,03	99,50	0,56	07.Apr.2025	2,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.219,55	0,03	86,24	6,89	01.Dez.2031	0,95
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.201,89	0,03	92,39	1,53	30.Apr.2026	4,88
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.201,13	0,03	87,67	2,80	15.Aug.2027	2,25
BPCEGP	BPCE SA RegS	Unternehmen	10.200,41	0,03	98,27	0,62	28.Apr.2025	0,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.191,34	0,03	102,50	1,90	15.Sept.2026	3,85
ONTTFT	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS	Government Related	10.188,33	0,03	98,21	0,64	06.Mai2025	0,50
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.169,26	0,03	113,18	4,12	25.Apr.2029	5,50
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	10.147,40	0,03	97,88	0,83	17.Juli2025	0,75
ABI	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Nichtzyklische Konsumgüter	10.122,40	0,03	58,26	0,00	nan	0,00
BKO	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.115,29	0,03	101,18	1,72	18.Juni2026	2,90
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	10.113,69	0,03	92,02	1,83	15.Aug.2026	4,38
GGG	GRACO INC	Industrie	10.110,77	0,03	74,59	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	10.059,79	0,03	93,66	7,99	01.Sept.2033	2,45
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	10.040,26	0,03	92,92	3,85	30.Jan.2029	5,88
RENT3	LOCALIZA RENT A CAR SA	Industrie	10.029,20	0,03	6,79	0,00	nan	0,00
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	10.014,04	0,03	91,46	4,69	23.Jan.2031	4,38
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	10.005,20	0,03	96,53	2,49	01.Apr.2027	1,10
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC	Gesundheitsversorgung	10.003,19	0,03	313,11	0,00	nan	0,00
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	9.998,19	0,03	96,84	2,24	15.Jan.2032	2,73
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.993,55	0,03	103,83	5,16	15.Juni2030	3,70
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.962,58	0,03	85,05	7,34	01.Juni2032	0,95
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.952,16	0,03	105,44	5,44	15.Nov.2030	4,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	9.950,32	0,03	96,69	3,52	30.Apr.2028	1,40
FOX	FOX CORP CLASS B	Kommunikation	9.942,97	0,03	33,09	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.942,27	0,03	93,92	7,07	30.Jan.2034	6,38
6841	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	IT	9.939,57	0,03	22,57	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.926,40	0,03	89,25	5,67	01.Aug.2030	0,95
HBAN	HUNTINGTON BANCSHARES INC	Financials	9.916,22	0,03	12,92	0,00	nan	0,00
ICE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	Financials	9.906,90	0,03	145,31	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.899,14	0,03	91,90	1,42	15.März2026	4,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.889,91	0,03	94,98	7,33	01.Dez.2032	2,50
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.885,61	0,03	52,27	27,61	15.Aug.2052	0,00
RY	ROYAL BANK OF CANADA	Financials	9.867,17	0,03	111,74	0,00	nan	0,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	9.861,59	0,03	99,31	0,51	18.März2025	2,50
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	9.848,62	0,03	99,31	0,38	30.Jan.2025	1,75
PPL	PEMBINA PIPELINE CORP	Energie	9.832,27	0,03	36,49	0,00	nan	0,00
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS	Unternehmen	9.831,85	0,03	99,99	0,20	21.Mai2027	3,95
NG.	NATIONAL GRID PLC	Versorger	9.819,04	0,03	12,32	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.806,61	0,03	87,27	1,03	30.Sept.2025	0,25
HUBS	HUBSPOT INC	IT	9.785,58	0,03	452,15	0,00	nan	0,00
4507	SHIONOGI LTD	Gesundheitsversorgung	9.731,70	0,03	41,37	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.722,00	0,03	92,11	1,74	15.Juli2026	4,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.690,43	0,03	90,78	1,51	15.Apr.2026	3,75
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.683,74	0,03	90,81	1,29	15.Jan.2026	3,88
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.681,11	0,03	91,44	1,67	15.Juni2026	4,13
CHRW	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	Industrie	9.670,05	0,03	90,89	0,00	nan	0,00
6146	DISCO CORP	IT	9.663,78	0,03	212,06	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.659,72	0,03	91,66	0,99	30.Sept.2025	5,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	9.642,19	0,03	91,03	1,38	15.Feb.2026	4,00
AV.	AVIVA PLC	Financials	9.637,85	0,03	5,80	0,00	nan	0,00
WDS	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	Energie	9.633,08	0,03	14,13	0,00	nan	0,00
TNOTE	UNITED STATES TREASURY	Schuldverschreibungen	9.628,34	0,03	90,64	1,59	15.Mai2026	3,63
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Unternehmen	9.607,76	0,03	100,09	0,10	16.Apr.2026	4,04
EFFP	ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS	Unternehmen	9.593,67	0,03	97,75	0,70	27.Mai2025	0,13
MTD	METTLER TOLEDO INC	Gesundheitsversorgung	9.573,45	0,03	1.261,14	0,00	nan	0,00
REPHUN	REPUBLIC OF HUNGARY	Government Related	9.553,73	0,03	107,80	9,71	29.März2041	7,63
NPN	NASPERS LIMITED N LTD	Zyklische Konsumgüter	9.552,45	0,03	178,25	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	9.552,29	0,03	99,42	1,10	31.Okt.2025	2,15
9021	WEST JAPAN RAILWAY	Industrie	9.523,81	0,03	17,14	0,00	nan	0,00
5020	ENEOS HOLDINGS INC	Energie	9.516,50	0,03	4,63	0,00	nan	0,00
LULU	LULULEMON ATHLETICA INC	Zyklische Konsumgüter	9.505,79	0,03	231,79	0,00	nan	0,00
ABESM	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS	Unternehmen	9.469,55	0,03	97,86	1,16	31.Dez.2079	3,25
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	9.458,27	0,03	97,98	11,93	17.Jan.2048	6,75
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	9.453,86	0,03	121,62	6,60	30.Juli2032	5,75
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	9.450,18	0,03	101,03	1,30	15.Jan.2026	3,50
EL	ESSILORLUXOTTICA SA	Gesundheitsversorgung	9.448,19	0,03	209,30	0,00	nan	0,00
OGN	ORGANON & CO RegS	Unternehmen	9.441,55	0,03	95,02	3,15	30.Apr.2028	2,88
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	9.426,98	0,02	66,30	2,92	31.Juli2030	6,90
WKL	WOLTERS KLUWER NV	Industrie	9.424,53	0,02	152,55	0,00	nan	0,00
WTW	WILLIS TOWERS WATSON PLC	Financials	9.401,82	0,02	261,65	0,00	nan	0,00
AKAM	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	IT	9.397,76	0,02	87,79	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.390,69	0,02	99,25	1,79	15.Juli2026	2,10
1211	BYD LTD H	Zyklische Konsumgüter	9.369,16	0,02	27,97	0,00	nan	0,00
WST	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	Gesundheitsversorgung	9.354,66	0,02	274,61	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.348,99	0,02	95,38	1,87	01.Aug.2026	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.344,69	0,02	104,46	8,77	15.Aug.2034	2,60
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	9.322,08	0,02	97,87	6,22	22.Sept.2032	6,25
2015	LI AUTO CLASS A INC	Zyklische Konsumgüter	9.321,97	0,02	8,78	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	9.313,72	0,02	91,68	15,62	01.März2048	3,45
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.303,91	0,02	100,00	4,42	15.Juni2029	2,80
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	9.303,17	0,02	99,45	0,79	30.Juni2025	3,00
2890	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD	Financials	9.291,00	0,02	0,66	0,00	nan	0,00
GIVN	GIVAUDAN SA	Materialien	9.265,75	0,02	4.846,17	0,00	nan	0,00
FEMSAUBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	Nichtzyklische Konsumgüter	9.231,81	0,02	9,11	0,00	nan	0,00
REPHUN	HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	9.196,71	0,02	75,11	6,32	22.Sept.2031	2,13
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	9.186,87	0,02	98,70	0,63	01.Mai2025	1,25
ENPH	ENPHASE ENERGY INC	IT	9.166,26	0,02	100,45	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	9.159,45	0,02	83,53	14,06	30.Jan.2060	5,88
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	9.150,55	0,02	95,54	2,28	15.Feb.2027	2,75
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	9.145,87	0,02	44,20	5,04	09.Jan.2038	5,00
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	9.140,58	0,02	98,60	0,58	16.Apr.2025	1,00
8031	MITSUI LTD	Industrie	9.134,54	0,02	18,22	0,00	nan	0,00
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	9.125,02	0,02	107,42	3,68	20.Feb.2034	6,18
WM	WASTE MANAGEMENT INC	Industrie	9.085,32	0,02	188,59	0,00	nan	0,00
8053	SUMITOMO CORP	Industrie	9.081,48	0,02	20,15	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	9.046,15	0,02	38,23	29,46	22.Okt.2061	0,50
SNAP	SNAP INC CLASS A	Kommunikation	9.042,79	0,02	8,17	0,00	nan	0,00
2308	DELTA ELECTRONICS INC	IT	9.035,88	0,02	10,30	0,00	nan	0,00
AJG	ARTHUR J GALLAGHER	Financials	9.024,94	0,02	267,62	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	9.005,54	0,02	92,23	3,77	15.Juli2028	0,50
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.997,88	0,02	89,58	15,19	01.Sept.2046	3,25
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	8.995,98	0,02	139,73	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	8.962,99	0,02	85,40	6,42	23.Sept.2032	4,88
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Unternehmen	8.922,09	0,02	98,64	0,45	22.Feb.2025	0,50
EBAY	EBAY INC	Zyklische Konsumgüter	8.907,51	0,02	55,16	0,00	nan	0,00
9618	JD.COM CLASS A INC	Zyklische Konsumgüter	8.893,26	0,02	11,87	0,00	nan	0,00
ITX	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Zyklische Konsumgüter	8.858,09	0,02	48,38	0,00	nan	0,00
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Unternehmen	8.830,39	0,02	100,22	0,25	13.Juni2025	4,19
NKE	NIKE INC CLASS B	Zyklische Konsumgüter	8.810,89	0,02	71,21	0,00	nan	0,00
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	8.789,47	0,02	100,08	0,08	10.Jan.2025	4,05
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.783,84	0,02	104,82	8,60	30.Apr.2035	4,00
2886	MEGA FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	8.775,91	0,02	1,10	0,00	nan	0,00
SOON	SONOVA HOLDING AG	Gesundheitsversorgung	8.746,83	0,02	321,69	0,00	nan	0,00
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS	Unternehmen	8.738,93	0,02	99,22	0,34	17.Jan.2025	1,53
T	AT&T INC MTN	Unternehmen	8.735,57	0,02	100,12	0,23	06.März2025	3,85
HSBC	HSBC BANK PLC MTN RegS	Unternehmen	8.730,43	0,02	100,09	0,24	08.März2025	3,87
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	8.724,94	0,02	104,40	3,85	16.Apr.2034	5,38
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	8.712,39	0,02	101,82	1,52	15.Apr.2026	3,80
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	8.708,96	0,02	99,16	0,36	23.Jan.2025	1,13
UNIIM	UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS	Unternehmen	8.695,70	0,02	101,86	5,25	23.Sept.2030	3,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.640,64	0,02	106,15	16,27	01.Okt.2053	4,50
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	8.640,52	0,02	98,64	0,54	01.Apr.2025	1,00
CCO	CAMECO CORP	Energie	8.636,20	0,02	36,18	0,00	nan	0,00
SHBASS	SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS	Unternehmen	8.627,11	0,02	98,52	0,58	15.Apr.2025	1,00
PAYX	PAYCHEX INC	Industrie	8.620,67	0,02	120,79	0,00	nan	0,00
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	8.616,37	0,02	98,44	0,70	28.Mai2025	1,25
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	8.600,77	0,02	92,39	3,36	31.Jan.2028	0,00
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	8.598,61	0,02	92,04	4,16	16.Juni2029	5,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.554,16	0,02	81,39	15,99	01.März2047	2,70
KNIN	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	Industrie	8.529,15	0,02	266,02	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	8.523,80	0,02	90,55	4,35	15.Feb.2029	0,45
RKT	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Nichtzyklische Konsumgüter	8.489,09	0,02	54,02	0,00	nan	0,00
PWR	QUANTA SERVICES INC	Industrie	8.487,92	0,02	238,96	0,00	nan	0,00
ROK	ROCKWELL AUTOMATION INC	Industrie	8.484,53	0,02	233,29	0,00	nan	0,00
AMP	AMERIPRISE FINANCE INC	Financials	8.437,90	0,02	395,79	0,00	nan	0,00
LII	LENNOX INTERNATIONAL INC	Industrie	8.423,52	0,02	515,14	0,00	nan	0,00
SAN	BANCO SANTANDER SA	Financials	8.408,28	0,02	4,24	0,00	nan	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	8.375,25	0,02	114,16	6,56	21.Nov.2033	8,75
FDX	FEDEX CORP	Industrie	8.370,61	0,02	258,73	0,00	nan	0,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	8.369,87	0,02	121,30	4,55	04.Jan.2030	6,25
4543	TERUMO CORP	Gesundheitsversorgung	8.357,31	0,02	16,27	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.356,99	0,02	87,17	10,30	01.Sept.2036	2,25
035420	NAVER CORP	Kommunikation	8.353,31	0,02	106,08	0,00	nan	0,00
KAZAKS	KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.337,75	0,02	90,97	0,83	21.Juli2025	5,13
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	8.333,69	0,02	98,39	0,69	24.Mai2025	0,88
SHW	SHERWIN WILLIAMS	Materialien	8.324,88	0,02	337,51	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	8.322,03	0,02	92,76	5,81	31.Okt.2030	1,25
PETR4	PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	Energie	8.315,60	0,02	5,99	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	8.315,44	0,02	98,69	6,35	17.Jan.2033	7,13
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	8.310,83	0,02	84,50	14,44	16.Apr.2050	4,40
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	8.299,79	0,02	80,95	5,69	23.Jan.2031	2,78
UCG	UNICREDIT	Financials	8.296,00	0,02	36,16	0,00	nan	0,00
AVTR	AVANTOR INC	Gesundheitsversorgung	8.295,62	0,02	24,44	0,00	nan	0,00
WALMEX*	WALMART DE MEXICO V	Nichtzyklische Konsumgüter	8.283,58	0,02	2,78	0,00	nan	0,00
APH	AMPHENOL CORP CLASS A	IT	8.278,76	0,02	56,37	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.268,98	0,02	103,52	11,05	01.Okt.2039	4,15
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	8.250,28	0,02	111,42	9,71	31.Jan.2037	4,20
FLUT	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	Zyklische Konsumgüter	8.242,72	0,02	200,01	0,00	nan	0,00
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	8.241,94	0,02	100,98	1,88	15.Sept.2026	3,93
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA RegS	Unternehmen	8.240,21	0,02	99,38	0,46	27.Feb.2025	2,63
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	8.238,60	0,02	72,89	11,45	30.Sept.2049	5,75
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.229,43	0,02	74,98	13,69	01.März2041	1,80
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.229,12	0,02	90,01	14,59	25.Mai2043	2,50
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	Financials	8.227,86	0,02	62,99	0,00	nan	0,00
CME	CME GROUP INC CLASS A	Financials	8.226,97	0,02	198,54	0,00	nan	0,00
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	8.214,49	0,02	99,88	0,04	26.Sept.2024	0,63
AYVFP	ALD SA MTN RegS	Unternehmen	8.208,68	0,02	100,17	0,19	21.Feb.2025	4,10
BNZL	BUNZL	Industrie	8.203,68	0,02	42,72	0,00	nan	0,00
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS	Unternehmen	8.199,71	0,02	91,88	4,09	31.Dez.2079	2,50
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	8.158,81	0,02	99,07	0,34	17.Jan.2025	1,13
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	8.154,41	0,02	98,55	12,26	13.Nov.2054	7,30
TDG	TRANSDIGM GROUP INC	Industrie	8.141,16	0,02	1.206,20	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	8.139,88	0,02	92,45	4,75	30.Juli2029	0,80
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.124,86	0,02	67,82	14,76	25.Mai2040	0,50
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	8.121,42	0,02	99,64	3,15	15.Apr.2028	5,00
TEL2 B	TELE2 B	Kommunikation	8.109,25	0,02	10,36	0,00	nan	0,00
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Unternehmen	8.104,91	0,02	98,69	0,66	14.Mai2025	1,38
RADL3	RAIA DROGASIL	Nichtzyklische Konsumgüter	8.100,29	0,02	4,33	0,00	nan	0,00
ISP	INTESA SANPAOLO	Financials	8.088,85	0,02	3,70	0,00	nan	0,00
NWG	NATWEST MARKETS PLC MTN RegS	Unternehmen	8.078,97	0,02	99,62	0,55	02.Apr.2025	2,75
PH	PARKER-HANNIFIN CORP	Industrie	8.073,28	0,02	530,79	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	8.064,14	0,02	54,25	23,47	25.Mai2052	0,75
CBA	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	Financials	8.053,60	0,02	84,99	0,00	nan	0,00
DVA	DAVITA INC	Gesundheitsversorgung	8.050,10	0,02	139,86	0,00	nan	0,00
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	8.046,55	0,02	97,96	1,59	25.Mai2026	2,38
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	8.015,39	0,02	105,74	7,70	31.Okt.2033	3,55
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	8.012,32	0,02	99,04	0,69	26.Mai2025	2,13
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	8.011,40	0,02	97,80	2,08	31.Okt.2026	1,30
CTAS	CINTAS CORP	Industrie	8.003,92	0,02	744,62	0,00	nan	0,00
FSR	FIRSTRAND LTD	Financials	8.001,49	0,02	4,33	0,00	nan	0,00
055550	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	Financials	8.000,44	0,02	36,01	0,00	nan	0,00
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	7.982,11	0,02	95,82	6,42	03.Apr.2034	6,55
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	7.969,92	0,02	93,12	13,45	18.Nov.2050	5,63
NEXIIM	NEXI SPA RegS	Unternehmen	7.960,99	0,02	93,21	4,13	30.Apr.2029	2,13
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	7.950,36	0,02	94,74	3,07	17.Feb.2028	6,63
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	7.947,19	0,02	91,01	1,04	15.Okt.2025	4,25
2891	CTBC FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	7.942,29	0,02	0,91	0,00	nan	0,00
086790	HANA FINANCIAL GROUP INC	Financials	7.938,71	0,02	39,00	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.937,50	0,02	96,44	3,77	30.Juli2028	1,40
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.933,51	0,02	119,23	11,57	30.Juli2040	4,90
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.931,67	0,02	104,63	4,36	31.Mai2029	3,50
6762	TDK CORP	IT	7.905,87	0,02	55,92	0,00	nan	0,00
VOD	VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS	Unternehmen	7.876,98	0,02	97,15	1,67	27.Aug.2080	2,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.856,24	0,02	91,45	11,25	01.Sept.2038	2,95
UMG	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Kommunikation	7.841,02	0,02	23,34	0,00	nan	0,00
ALE	ALLEGRO SA	Zyklische Konsumgüter	7.833,37	0,02	8,38	0,00	nan	0,00
HEIGR	HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS	Unternehmen	7.817,76	0,02	99,14	0,40	07.Feb.2025	1,50
NDAFH	NORDEA BANK ABP MTN RegS	Unternehmen	7.814,62	0,02	98,99	0,41	12.Feb.2025	1,13
AIB	AIB GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	7.814,48	0,02	98,25	1,67	30.Mai2031	2,88
BNP	BNP PARIBAS SA	Financials	7.806,96	0,02	62,61	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.800,43	0,02	106,10	12,96	01.Sept.2043	4,45
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.791,84	0,02	97,30	3,02	31.Okt.2027	1,45
FRPTT	LA POSTE MTN RegS	Government Related	7.778,84	0,02	99,77	0,20	26.Nov.2024	2,75
GFNORTEO	GPO FINANCE BANORTE	Financials	7.766,80	0,02	6,10	0,00	nan	0,00
JAMAN	JAMAICA (GOVERNMENT)	Government Related	7.754,60	0,02	110,15	11,01	28.Juli2045	7,88
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.749,22	0,02	100,30	2,62	31.Mai2027	2,50
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	7.739,41	0,02	103,63	1,06	25.Okt.2025	6,00
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	7.729,64	0,02	100,61	0,10	15.Jan.2027	4,29
INWIM	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS	Unternehmen	7.729,08	0,02	97,28	1,54	08.Juli2026	1,88
8952	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	Immobilien	7.721,19	0,02	3.795,54	0,00	nan	0,00
1925	DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD	Immobilien	7.701,75	0,02	28,71	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.696,48	0,02	52,91	24,12	25.Mai2053	0,75
FANG	DIAMONDBACK ENERGY INC	Energie	7.696,47	0,02	153,04	0,00	nan	0,00
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Government Related	7.677,53	0,02	100,01	0,12	23.Jan.2026	4,35
SIEGR	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS	Unternehmen	7.668,59	0,02	99,36	0,48	10.März2025	2,25
KKR	KKR AND CO INC	Financials	7.660,01	0,02	107,44	0,00	nan	0,00
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	7.658,52	0,02	99,28	0,37	28.Jan.2025	1,75
COLOM	COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	7.655,91	0,02	65,99	11,11	15.Juni2045	5,00
PLTR	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	IT	7.646,53	0,02	31,65	0,00	nan	0,00
PTT.R	PTT NON-VOTING DR PCL	Energie	7.641,66	0,02	0,89	0,00	nan	0,00
CIMB	CIMB GROUP HOLDINGS	Financials	7.591,73	0,02	1,73	0,00	nan	0,00
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	7.591,04	0,02	90,35	1,66	15.Juni2026	4,75
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.586,08	0,02	110,75	3,67	31.Okt.2028	5,15
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.583,94	0,02	103,09	8,27	30.Apr.2034	3,25
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.581,79	0,02	96,60	8,01	30.Juli2033	2,35
2412	CHUNGHWA TELECOM LTD	Kommunikation	7.564,14	0,02	3,49	0,00	nan	0,00
SANFP	SANOFI SA MTN RegS	Unternehmen	7.559,68	0,02	98,63	0,54	01.Apr.2025	1,00
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	7.548,72	0,02	90,80	4,02	14.März2029	4,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.547,75	0,02	97,04	5,54	30.Juli2030	1,95
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	7.527,32	0,02	92,72	3,03	17.Jan.2028	5,63
TRNIM	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS	Unternehmen	7.526,57	0,02	94,03	3,01	31.Dez.2079	2,38
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	7.523,45	0,02	99,96	0,03	23.Sept.2024	2,38
CASTSS	CASTELLUM AB RegS	Unternehmen	7.499,34	0,02	93,57	2,12	31.Dez.2079	3,13
CVS	CVS HEALTH CORP	Gesundheitsversorgung	7.498,63	0,02	50,96	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.495,32	0,02	98,46	0,91	15.Aug.2025	1,20
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.495,01	0,02	85,10	6,55	30.Apr.2031	0,10
ATLIM	MUNDYS SPA MTN RegS	Unternehmen	7.481,55	0,02	95,13	2,73	13.Juli2027	1,88
REA	REA GROUP LTD	Kommunikation	7.439,02	0,02	119,30	0,00	nan	0,00
NOKIA	NOKIA	IT	7.436,70	0,02	3,77	0,00	nan	0,00
4151	KYOWA KIRIN LTD	Gesundheitsversorgung	7.434,09	0,02	20,72	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.423,56	0,02	91,15	4,99	31.Okt.2029	0,60
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.419,58	0,02	102,88	7,56	30.Apr.2033	3,15
WTRG	ESSENTIAL UTILITIES INC	Versorger	7.409,26	0,02	35,44	0,00	nan	0,00
RMS	HERMES INTERNATIONAL	Zyklische Konsumgüter	7.394,83	0,02	1.904,00	0,00	nan	0,00
AI	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	Materialien	7.394,61	0,02	169,12	0,00	nan	0,00
DNB	DNB BANK	Financials	7.390,53	0,02	17,70	0,00	nan	0,00
LKQ	LKQ CORP	Zyklische Konsumgüter	7.361,43	0,02	35,27	0,00	nan	0,00
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	7.356,41	0,02	101,35	5,03	25.Feb.2030	2,75
7020	ETIHAD ETISALAT	Kommunikation	7.355,57	0,02	11,86	0,00	nan	0,00
VOD	VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS	Unternehmen	7.351,90	0,02	92,59	5,25	27.Aug.2080	3,00
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Unternehmen	7.344,09	0,02	99,38	0,43	17.Feb.2025	2,75
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.338,32	0,02	75,04	17,84	01.Sept.2050	2,45
DOV	DOVER CORP	Industrie	7.312,84	0,02	166,36	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.306,12	0,02	97,85	2,56	30.Apr.2027	1,50
TD	TORONTO DOMINION	Financials	7.298,47	0,02	55,89	0,00	nan	0,00
GIB.A	CGI INC CLASS A	IT	7.289,03	0,02	104,06	0,00	nan	0,00
BTPS	BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS	Schuldverschreibungen	7.288,03	0,02	111,87	2,82	01.Nov.2027	6,50
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	7.279,01	0,02	100,10	0,10	16.Apr.2027	4,26
ATLIM	MUNDYS SPA RegS	Unternehmen	7.273,16	0,02	93,48	3,26	12.Feb.2028	1,88
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	7.263,93	0,02	37,95	6,07	09.Juli2041	3,50
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.225,47	0,02	106,30	1,81	30.Juli2026	5,90
FSLR	FIRST SOLAR INC	IT	7.224,41	0,02	217,84	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.216,27	0,02	124,60	13,08	31.Okt.2044	5,15
TITIM	TELECOM ITALIA SPA RegS	Unternehmen	7.210,96	0,02	107,10	2,89	15.Feb.2028	6,88
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	7.193,31	0,02	102,82	12,96	25.Sept.2052	6,75
GSK	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	7.191,12	0,02	99,50	0,22	02.Dez.2024	1,38
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.188,37	0,02	86,41	6,92	31.Okt.2031	0,50
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS	Unternehmen	7.181,95	0,02	100,29	0,25	12.Dez.2025	4,26
4452	KAO CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	7.180,01	0,02	44,28	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	7.162,49	0,02	100,39	0,10	15.Jan.2026	4,34
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS	Unternehmen	7.157,13	0,02	100,36	0,10	17.Jan.2026	4,21
4661	ORIENTAL LAND LTD	Zyklische Konsumgüter	7.154,24	0,02	24,89	0,00	nan	0,00
9868	XPENG CLASS A INC	Zyklische Konsumgüter	7.153,96	0,02	3,98	0,00	nan	0,00
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Unternehmen	7.149,07	0,02	100,14	0,08	10.Apr.2027	4,35
BDX	BECTON DICKINSON	Gesundheitsversorgung	7.146,98	0,02	212,25	0,00	nan	0,00
VIVFP	VIVENDI SE MTN RegS	Unternehmen	7.143,26	0,02	99,96	0,02	18.Sept.2024	0,88
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Unternehmen	7.143,26	0,02	100,23	0,11	21.Juli2025	4,14
ORFP	LOREAL SA MTN RegS	Unternehmen	7.143,04	0,02	99,83	0,62	19.Mai2025	3,13
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	7.137,01	0,02	103,80	6,00	31.Dez.2079	5,75
BMO	BANK OF MONTREAL MTN RegS	Unternehmen	7.134,76	0,02	99,99	0,10	12.Apr.2027	4,17
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.129,49	0,02	105,96	6,16	30.Okt.2031	4,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	7.122,44	0,02	83,11	2,83	31.Juli2027	0,38
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.118,14	0,02	95,81	4,45	30.Apr.2029	1,45
SWEDA	SWEDBANK AB MTN RegS	Unternehmen	7.116,42	0,02	98,28	0,64	05.Mai2025	0,75
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.115,38	0,02	73,32	11,50	01.März2037	0,95
URUGUA	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	Government Related	7.115,32	0,02	91,96	1,98	27.Okt.2027	4,38
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	7.109,57	0,02	89,75	1,49	06.Apr.2026	3,25
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.099,44	0,02	117,35	12,18	30.Juli2041	4,70
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Unternehmen	7.098,08	0,02	99,83	0,06	02.Okt.2024	0,38
AON	AON PLC CLASS A	Financials	7.085,80	0,02	313,17	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	7.082,89	0,02	102,86	12,29	17.Jan.2053	7,63
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	7.070,80	0,02	100,43	0,02	19.März2026	4,71
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	7.069,69	0,02	102,56	7,44	20.Feb.2033	2,90
PARA	PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	Kommunikation	7.066,01	0,02	9,06	0,00	nan	0,00
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	7.053,31	0,02	1,00	0,00	03.Okt.2024	0,00
CLS	CLICKS GROUP LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	7.049,68	0,02	18,99	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.046,39	0,02	86,63	7,35	30.Apr.2032	0,70
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	7.044,24	0,02	89,71	5,50	30.Apr.2030	0,50
UNANA	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	7.041,28	0,02	98,80	0,53	25.März2025	1,25
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	7.036,76	0,02	98,04	4,81	28.März2030	4,50
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	7.035,27	0,02	97,79	6,39	16.Nov.2032	5,75
LLOY	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Financials	7.024,74	0,02	0,68	0,00	nan	0,00
SANSCF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	7.022,49	0,02	98,87	0,34	17.Jan.2025	0,38
SLF	SUN LIFE FINANCIAL INC	Financials	7.018,48	0,02	50,08	0,00	nan	0,00
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	6.996,62	0,02	84,25	5,05	12.Juni2030	3,88
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Unternehmen	6.989,62	0,02	98,36	0,69	23.Mai2025	0,95
nan	NATIONAL BANK OF CANADA	Financials	6.987,64	0,02	85,28	0,00	nan	0,00
9999	NETEASE INC	Kommunikation	6.985,63	0,02	13,93	0,00	nan	0,00
GFI	GOLD FIELDS LTD	Materialien	6.982,26	0,02	11,89	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	6.972,18	0,02	100,64	1,34	28.Jan.2026	3,20
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	6.971,88	0,02	91,50	12,04	01.März2040	3,10
2317	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	IT	6.945,82	0,02	4,79	0,00	nan	0,00
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	6.941,87	0,02	94,86	4,23	01.Aug.2029	6,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	6.936,34	0,02	83,96	2,57	30.Apr.2027	0,50
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	6.931,98	0,02	93,31	3,94	18.März2029	4,63
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.919,44	0,02	98,82	7,22	31.Okt.2032	2,55
KBC	KBC GROEP	Financials	6.913,80	0,02	67,08	0,00	nan	0,00
COLO B	COLOPLAST B	Gesundheitsversorgung	6.910,50	0,02	124,09	0,00	nan	0,00
COSTAR	COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	6.905,76	0,02	97,21	10,62	12.März2045	7,16
2318	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	Financials	6.904,95	0,02	4,01	0,00	nan	0,00
ENEL	ENEL	Versorger	6.895,54	0,02	7,05	0,00	nan	0,00
8113	UNICHARM CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	6.894,55	0,02	32,14	0,00	nan	0,00
TRNIM	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS	Unternehmen	6.886,23	0,02	100,67	4,70	31.Dez.2079	4,75
NEXIIM	NEXI SPA RegS	Unternehmen	6.883,76	0,02	96,73	1,57	30.Apr.2026	1,63
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	6.873,70	0,02	84,39	2,45	31.Dez.2079	4,25
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	6.867,57	0,02	95,20	2,70	16.Nov.2027	5,50
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	6.845,60	0,02	97,48	0,85	22.Juli2025	0,25
TRGP	TARGA RESOURCES CORP	Energie	6.845,51	0,02	131,44	0,00	nan	0,00
NRP	NEPI ROCKCASTLE NV	Immobilien	6.842,17	0,02	7,51	0,00	nan	0,00
BMO	BANK OF MONTREAL MTN RegS	Unternehmen	6.826,81	0,02	100,15	0,23	06.Juni2025	3,90
PG	PROCTER & GAMBLE CO	Unternehmen	6.821,00	0,02	99,58	0,13	30.Okt.2024	0,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	6.819,78	0,02	102,11	6,07	15.Juli2031	3,45
TITIM	TELECOM ITALIA SPA RegS	Unternehmen	6.808,72	0,02	111,25	3,21	31.Juli2028	7,88
ROSW	ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS	Unternehmen	6.799,53	0,02	98,85	0,45	25.Feb.2025	0,88
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	6.790,51	0,02	65,29	14,10	14.Feb.2051	4,00
VRSK	VERISK ANALYTICS INC	Industrie	6.779,01	0,02	246,71	0,00	nan	0,00
300750	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	Industrie	6.751,58	0,02	23,79	0,00	nan	0,00
DG	VINCI SA	Industrie	6.737,97	0,02	109,90	0,00	nan	0,00
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	6.721,47	0,02	90,29	5,41	31.Jan.2031	3,25
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	6.708,47	0,02	80,33	10,36	01.März2036	1,45
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Unternehmen	6.692,40	0,02	98,05	0,69	26.Mai2025	0,63
HNDA	AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN	Unternehmen	6.670,26	0,02	99,81	0,10	18.Okt.2024	1,95
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	6.668,30	0,02	94,85	10,78	01.März2038	3,25
NTT	NTT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	6.667,58	0,02	98,34	0,47	03.März2025	0,01
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	6.667,38	0,02	89,42	5,87	15.Aug.2030	0,00
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	6.653,39	0,02	99,11	1,67	31.Dez.2079	3,88
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	6.652,49	0,02	90,86	2,95	13.Jan.2028	4,63
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	6.636,15	0,02	80,38	12,99	26.Okt.2046	4,50
FRFP	VALEO SE MTN RegS	Unternehmen	6.629,88	0,02	98,87	4,84	11.Apr.2030	4,50
CBRE	CBRE GROUP INC CLASS A	Immobilien	6.628,39	0,02	106,38	0,00	nan	0,00
9961	TRIP.COM GROUP LTD	Zyklische Konsumgüter	6.627,49	0,02	43,13	0,00	nan	0,00
GETFP	GETLINK SE RegS	Unternehmen	6.626,01	0,02	99,58	0,63	30.Okt.2025	3,50
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS	Unternehmen	6.622,18	0,02	100,18	0,25	13.Juni2025	4,29
SCC.R	SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL	Materialien	6.620,12	0,02	6,45	0,00	nan	0,00
AYVFP	ALD SA RegS	Unternehmen	6.616,37	0,02	100,37	0,07	06.Okt.2025	4,36
2010	SAUDI BASIC INDUSTRIES	Materialien	6.613,59	0,02	17,50	0,00	nan	0,00
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	6.609,30	0,02	102,12	4,29	09.Okt.2034	5,50
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD MTN RegS	Unternehmen	6.606,08	0,02	100,40	0,11	20.Okt.2025	4,29
G24	SCOUT24 N	Kommunikation	6.596,68	0,02	71,40	0,00	nan	0,00
SOLV	SOLVENTUM CORP	Gesundheitsversorgung	6.593,84	0,02	63,04	0,00	nan	0,00
BARC	BARCLAYS PLC	Financials	6.583,18	0,02	2,54	0,00	nan	0,00
CAR	CAR GROUP LTD	Kommunikation	6.577,96	0,02	22,46	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.574,77	0,02	99,20	1,60	30.Apr.2026	1,95
VOD	VODAFONE GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	6.572,79	0,02	109,00	4,18	30.Aug.2084	6,50
MBGGR	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	6.572,53	0,02	98,80	0,46	28.Feb.2025	0,85
CNR	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	Industrie	6.572,37	0,02	105,49	0,00	nan	0,00
3092	ZOZO INC	Zyklische Konsumgüter	6.570,64	0,02	30,42	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.563,42	0,02	100,53	1,67	31.Mai2026	2,80
BNFP	DANONE SA MTN RegS	Unternehmen	6.551,29	0,02	99,56	0,15	03.Nov.2024	0,71
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS	Unternehmen	6.550,36	0,02	96,99	1,33	31.Dez.2079	2,25
KBC	KBC IFIMA SA MTN RegS	Unternehmen	6.549,05	0,02	100,06	0,23	04.März2026	3,82
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	6.545,92	0,02	99,26	0,34	14.Jan.2025	1,25
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Unternehmen	6.545,92	0,02	100,07	0,25	07.Juni2027	3,92
SGE	SAGE GROUP PLC	IT	6.529,33	0,02	11,79	0,00	nan	0,00
ARVASL	ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS	Unternehmen	6.528,25	0,02	99,82	0,05	30.Sept.2024	0,00
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	6.517,29	0,02	98,96	0,49	13.März2025	1,38
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	6.515,84	0,02	95,03	11,91	08.März2047	6,50
LGEN	LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	Financials	6.497,14	0,02	2,65	0,00	nan	0,00
OPTICS	OPTICS BIDCO SPA	Unternehmen	6.496,06	0,02	112,29	3,40	31.Juli2028	7,88
REPHUN	HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	6.495,37	0,02	60,74	15,42	21.Sept.2051	3,13
LH	LABCORP HOLDINGS INC	Gesundheitsversorgung	6.490,23	0,02	198,27	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.488,60	0,02	89,70	9,76	30.Juli2035	1,85
SGOFP	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS	Unternehmen	6.488,22	0,02	98,72	0,50	17.März2025	1,00
ELOFR	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	6.486,00	0,02	95,96	1,34	29.Jan.2026	2,88
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	6.474,24	0,02	94,18	2,60	15.Juni2027	2,38
SSE	SSE PLC	Versorger	6.464,70	0,02	23,49	0,00	nan	0,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	6.464,31	0,02	87,19	4,36	30.Sept.2029	4,85
4523	EISAI LTD	Gesundheitsversorgung	6.462,73	0,02	37,25	0,00	nan	0,00
LONN	LONZA GROUP AG	Gesundheitsversorgung	6.462,63	0,02	583,42	0,00	nan	0,00
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	6.459,25	0,02	89,38	1,64	02.Juni2026	3,25
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.429,11	0,02	95,72	2,83	30.Juli2027	0,80
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	6.420,06	0,02	0,64	0,00	nan	0,00
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	6.411,29	0,02	97,91	0,85	22.Juli2025	0,88
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	6.404,26	0,02	90,26	0,96	15.Sept.2025	3,50
BRAZIL	FED REPUBLIC OF BRAZIL	Government Related	6.398,75	0,02	68,46	12,73	14.Jan.2050	4,75
DABUR	DABUR INDIA LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	6.395,33	0,02	7,18	0,00	nan	0,00
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	6.393,92	0,02	94,14	7,67	30.Juli2034	5,13
KAZAKS	KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	6.384,49	0,02	107,29	11,95	21.Juli2045	6,50
OPBANK	OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS	Unternehmen	6.380,65	0,02	97,52	0,90	12.Aug.2025	0,50
TAP	MOLSON COORS BREWING CLASS B	Nichtzyklische Konsumgüter	6.372,76	0,02	48,90	0,00	nan	0,00
GEV	GE VERNOVA INC	Industrie	6.368,63	0,02	189,96	0,00	nan	0,00
8309	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	Financials	6.368,21	0,02	22,23	0,00	nan	0,00
URUGUA	URUGUAY (REPUBLIC OF)	Government Related	6.361,95	0,02	113,05	7,42	21.März2036	7,63
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	6.359,12	0,02	83,22	2,90	31.Aug.2027	0,50
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	6.353,57	0,02	105,39	4,64	31.Dez.2079	6,13
CRWD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	IT	6.351,88	0,02	230,27	0,00	nan	0,00
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	6.351,09	0,02	103,25	2,39	14.Juni2027	5,38
8830	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD	Immobilien	6.347,69	0,02	29,96	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP	Unternehmen	6.341,08	0,02	86,46	1,81	22.Juli2027	1,73
FRFP	VALEO SE MTN RegS	Unternehmen	6.339,03	0,02	103,78	2,34	28.Mai2027	5,38
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	6.337,48	0,02	92,55	3,99	15.März2029	2,25
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	6.329,51	0,02	86,51	3,65	12.Okt.2028	4,30
CTLT	CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS	Unternehmen	6.328,20	0,02	97,61	2,36	01.März2028	2,38
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	6.323,70	0,02	83,77	2,65	31.Mai2027	0,50
ROP	ROPER TECHNOLOGIES INC	IT	6.323,08	0,02	499,40	0,00	nan	0,00
MARICO	MARICO LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	6.312,12	0,02	7,36	0,00	nan	0,00
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	6.309,32	0,02	88,16	4,86	28.Feb.2030	3,38
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN	Unternehmen	6.308,64	0,02	98,99	0,38	31.Jan.2025	0,88
BBVA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Financials	6.301,77	0,02	8,89	0,00	nan	0,00
THAMES	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	6.298,49	0,02	76,28	5,33	18.Jan.2031	4,38
SYK	STRYKER CORPORATION	Unternehmen	6.295,67	0,02	99,21	0,22	03.Dez.2024	0,25
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	6.286,72	0,02	95,62	11,03	27.Jan.2045	6,85
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	6.283,14	0,02	99,88	0,19	21.Nov.2024	1,00
NUE	NUCOR CORP	Materialien	6.282,39	0,02	125,13	0,00	nan	0,00
TFX	TELEFLEX INC	Gesundheitsversorgung	6.275,98	0,02	222,10	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	6.265,37	0,02	89,11	1,42	28.Feb.2026	2,50
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	6.259,66	0,02	100,00	0,00	12.Sept.2024	0,75
ALOFP	ALSTOM SA RegS	Unternehmen	6.249,92	0,02	103,65	4,21	31.Dez.2079	5,87
ORLY	OREILLY AUTOMOTIVE INC	Zyklische Konsumgüter	6.248,33	0,02	1.010,56	0,00	nan	0,00
8951	NIPPON BUILDING FUND REIT INC	Immobilien	6.245,23	0,02	4.347,86	0,00	nan	0,00
KOTAKBANK	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	Financials	6.244,92	0,02	19,36	0,00	nan	0,00
ATLIM	MUNDYS SPA MTN RegS	Unternehmen	6.243,88	0,02	102,74	3,78	24.Jan.2029	4,75
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Unternehmen	6.243,34	0,02	98,95	0,47	03.März2025	1,25
AIZ	ASSURANT INC	Financials	6.200,43	0,02	171,95	0,00	nan	0,00
CAJAMA	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS	Unternehmen	6.189,42	0,02	113,50	3,30	14.Sept.2029	7,50
HUM	HUMANA INC	Gesundheitsversorgung	6.185,61	0,02	298,08	0,00	nan	0,00
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	Kommunikation	6.176,05	0,02	297,38	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	6.171,81	0,02	89,31	1,35	31.Jan.2026	2,63
8058	MITSUBISHI CORP	Industrie	6.171,04	0,02	17,86	0,00	nan	0,00
NSC	NORFOLK SOUTHERN CORP	Industrie	6.167,03	0,02	230,49	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	6.166,41	0,02	86,54	2,35	27.Feb.2027	3,00
SHRIRAMFIN	SHRIRAM FINANCE LTD	Financials	6.165,07	0,02	35,48	0,00	nan	0,00
CAABNK	CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	6.161,93	0,02	100,00	0,01	13.Sept.2024	0,50
BGOSK	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS	Government Related	6.151,92	0,02	99,45	13,94	09.Juli2054	6,25
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	6.145,49	0,02	98,27	1,39	15.Juni2026	3,13
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS	Unternehmen	6.141,13	0,02	100,10	0,23	06.März2026	3,90
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	6.140,90	0,02	88,72	1,49	31.März2026	2,25
REG	REGENCY CENTERS REIT CORP	Immobilien	6.133,17	0,02	67,60	0,00	nan	0,00
EMR	EMERSON ELECTRIC	Industrie	6.103,82	0,02	90,74	0,00	nan	0,00
SIKA	SIKA AG	Materialien	6.090,98	0,02	280,36	0,00	nan	0,00
FBIN	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	Industrie	6.090,80	0,02	72,10	0,00	nan	0,00
USIMIT	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS	Unternehmen	6.085,46	0,02	101,56	7,77	23.Mai2034	4,90
SAMPO	SAMPO CLASS A	Financials	6.081,26	0,02	40,63	0,00	nan	0,00
2887	TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD	Financials	6.075,96	0,02	0,53	0,00	nan	0,00
SUFP	SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS	Unternehmen	6.074,04	0,02	99,85	0,51	06.Apr.2025	3,38
LHAGR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS	Unternehmen	6.069,34	0,02	99,56	0,41	11.Feb.2025	2,88
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	6.067,78	0,02	100,78	0,16	03.Nov.2026	4,23
OVV	OVINTIV INC	Energie	6.023,56	0,02	35,17	0,00	nan	0,00
ANNGR	VONOVIA SE MTN RegS	Unternehmen	6.022,38	0,02	99,50	0,23	06.Dez.2024	1,25
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Unternehmen	6.021,26	0,02	99,84	0,05	01.Okt.2024	0,63
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.010,54	0,02	104,56	8,59	31.Okt.2034	3,45
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.008,70	0,02	96,54	1,38	31.Jan.2026	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	6.008,70	0,02	94,53	2,37	31.Jan.2027	0,00
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Unternehmen	5.997,33	0,02	100,02	0,25	10.Sept.2027	4,05
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	5.996,44	0,02	63,13	19,73	01.Sept.2051	1,70
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.994,58	0,02	92,31	7,47	16.Juni2034	5,50
1288	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H	Financials	5.993,58	0,02	0,40	0,00	nan	0,00
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	5.990,93	0,02	102,18	4,25	03.Okt.2054	5,13
SUPREMEIND	SUPREME INDUSTRIES LTD	Materialien	5.990,21	0,02	57,38	0,00	nan	0,00
BGOSK	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS	Government Related	5.987,44	0,02	93,20	6,85	22.Mai2033	5,38
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	5.978,93	0,02	89,01	2,01	26.Okt.2026	3,25
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	5.978,32	0,02	99,93	0,05	30.Sept.2024	2,13
SHAEFF	SCHAEFFLER AG RegS	Unternehmen	5.977,94	0,02	96,25	3,67	12.Okt.2028	3,38
6409	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	Industrie	5.974,41	0,02	56,66	0,00	nan	0,00
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	5.972,96	0,02	98,98	0,42	14.Feb.2025	1,13
AWK	AMERICAN WATER WORKS INC	Versorger	5.968,58	0,02	133,55	0,00	nan	0,00
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	5.955,93	0,02	93,83	4,62	19.Feb.2031	6,13
COTY	COTY INC RegS	Unternehmen	5.953,34	0,02	99,69	0,77	15.Apr.2026	3,88
ARVASL	ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS	Unternehmen	5.949,92	0,02	98,75	0,43	17.Feb.2025	0,88
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	5.945,12	0,02	92,99	7,31	12.Juni2034	6,00
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	5.943,59	0,02	96,27	2,92	15.Juni2028	2,88
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Unternehmen	5.932,25	0,02	98,72	0,39	03.Feb.2025	0,38
SANFP	SANOFI SA RegS	Unternehmen	5.929,35	0,02	98,52	0,56	06.Apr.2025	0,88
SHAEFF	SCHAEFFLER AG RegS	Unternehmen	5.928,28	0,02	98,84	0,98	12.Okt.2025	2,75
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	5.925,10	0,02	112,71	4,36	02.Feb.2030	9,50
VGASDE	VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS	Unternehmen	5.917,49	0,02	99,44	0,74	12.Juni2025	2,88
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	5.909,22	0,02	98,35	0,57	09.Apr.2025	0,50
KNOGR	KNORR-BREMSE AG MTN RegS	Unternehmen	5.908,99	0,02	98,28	0,74	13.Juni2025	1,13
POOL	POOL CORP	Zyklische Konsumgüter	5.906,86	0,02	314,18	0,00	nan	0,00
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	5.906,62	0,02	99,43	4,62	15.Juni2031	5,50
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	5.899,38	0,02	98,35	0,48	08.März2025	0,10
BRAZIL	BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)	Government Related	5.897,50	0,02	74,21	11,67	27.Jan.2045	5,00
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Unternehmen	5.895,13	0,02	98,13	0,72	04.Juni2025	0,75
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	5.892,69	0,02	100,09	3,75	15.Juni2030	7,38
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS	Government Related	5.887,61	0,02	95,45	3,48	12.Okt.2028	7,00
CPB	CAMPBELL SOUP	Nichtzyklische Konsumgüter	5.886,68	0,02	44,63	0,00	nan	0,00
NESNVX	NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS	Unternehmen	5.885,07	0,02	98,03	0,84	18.Juli2025	0,88
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	5.877,46	0,02	98,07	2,99	15.Okt.2027	1,30
PUBFP	MMS USA HOLDINGS INC RegS	Unternehmen	5.875,00	0,02	97,84	0,74	13.Juni2025	0,63
EUROB	EUROBANK SA (ATHINA) RegS	Unternehmen	5.874,44	0,02	103,45	4,76	30.Apr.2031	4,88
BGOSK	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS	Government Related	5.862,07	0,02	95,49	7,50	09.Juli2034	5,75
CAFP	CARREFOUR SA MTN RegS	Unternehmen	5.843,69	0,02	98,30	0,71	03.Juni2025	1,25
7532	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	Zyklische Konsumgüter	5.834,87	0,02	23,64	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	5.829,38	0,02	98,86	0,53	26.März2025	1,38
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	5.807,85	0,02	60,93	18,28	25.Juni2044	0,50
BIIB	BIOGEN INC	Gesundheitsversorgung	5.807,00	0,02	180,83	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.799,88	0,02	91,28	15,65	31.Okt.2046	2,90
034730	SK INC	Industrie	5.795,98	0,02	97,67	0,00	nan	0,00
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS	Unternehmen	5.785,55	0,02	100,56	0,14	29.Jan.2027	4,39
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	5.780,25	0,02	101,63	8,66	25.Nov.2034	3,00
IGBOND	NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	5.776,20	0,02	93,81	3,41	24.Juni2028	2,50
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.775,65	0,02	107,20	11,48	30.Juli2039	3,90
TCL	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	Industrie	5.773,48	0,02	8,23	0,00	nan	0,00
TITIM	TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	5.772,48	0,02	121,35	6,34	24.Jan.2033	7,75
3968	CHINA MERCHANTS BANK LTD H	Financials	5.768,17	0,02	3,38	0,00	nan	0,00
VOD	VODACOM GROUP LTD	Kommunikation	5.768,17	0,02	5,58	0,00	nan	0,00
SEK	SEEK LTD	Kommunikation	5.761,13	0,02	13,69	0,00	nan	0,00
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	5.758,87	0,02	103,80	3,75	15.Feb.2029	5,38
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	5.753,04	0,02	77,74	7,89	15.Jan.2034	3,00
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	5.752,04	0,02	111,53	3,00	04.Jan.2028	5,63
ML	MICHELIN	Zyklische Konsumgüter	5.746,96	0,02	35,29	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.744,31	0,02	88,41	1,66	31.Mai2026	2,13
8002	MARUBENI CORP	Industrie	5.731,95	0,02	14,08	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.728,19	0,02	85,89	4,72	30.Jan.2030	4,50
VBL	VARUN BEVERAGES LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	5.726,45	0,02	16,98	0,00	nan	0,00
3003	HULIC LTD	Immobilien	5.725,75	0,02	9,29	0,00	nan	0,00
ABESM	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS	Unternehmen	5.709,52	0,02	94,78	2,29	31.Dez.2079	2,63
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	5.706,35	0,02	97,12	19,20	25.Mai2055	3,25
SWEDA	SWEDBANK AB MTN RegS	Unternehmen	5.694,30	0,02	99,75	0,08	09.Okt.2024	0,25
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	5.692,86	0,02	114,29	9,89	15.März2037	4,15
NWG	NATWEST MARKETS PLC MTN RegS	Unternehmen	5.677,30	0,02	100,88	0,10	13.Jan.2026	4,67
ELOFR	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	5.673,63	0,02	93,71	3,22	17.Apr.2028	5,88
VWS	VESTAS WIND SYSTEMS	Industrie	5.667,94	0,02	20,82	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.666,76	0,02	89,65	1,18	30.Nov.2025	2,88
TOYOTA	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS	Unternehmen	5.664,56	0,02	100,01	0,61	24.Apr.2025	3,63
INGA	ING GROEP NV	Financials	5.664,31	0,02	16,06	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.657,11	0,01	90,77	3,87	22.Feb.2029	5,50
PMETAL	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	Materialien	5.643,45	0,01	0,94	0,00	nan	0,00
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Materialien	5.642,50	0,01	252,23	0,00	nan	0,00
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC MTN RegS	Unternehmen	5.641,52	0,01	99,18	0,33	13.Jan.2025	1,25
CCEP	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	Nichtzyklische Konsumgüter	5.641,09	0,01	72,23	0,00	nan	0,00
2269	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	Gesundheitsversorgung	5.635,44	0,01	1,32	0,00	nan	0,00
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	5.633,25	0,01	100,18	0,10	15.Apr.2026	4,09
SELNSW	SELECTA GROUP BV RegS	Unternehmen	5.626,44	0,01	97,69	1,45	01.Apr.2026	8,00
4755	RAKUTEN GROUP INC	Zyklische Konsumgüter	5.612,02	0,01	5,97	0,00	nan	0,00
ICSUAGD	BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS	Cash und/oder Derivate	5.601,29	0,01	0,91	0,13	nan	5,11
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	5.597,51	0,01	96,63	1,94	28.Sept.2026	2,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.592,98	0,01	87,12	2,06	31.Okt.2026	1,63
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	5.583,89	0,01	103,33	1,27	15.Mai2028	6,25
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.576,31	0,01	87,95	1,74	30.Juni2026	1,88
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	5.576,00	0,01	104,23	2,81	15.Dez.2030	6,38
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	5.573,84	0,01	90,13	4,16	31.Dez.2079	2,38
CONGR	CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS	Unternehmen	5.570,18	0,01	99,91	0,04	25.Sept.2024	1,13
096770	SK INNOVATION LTD	Energie	5.569,93	0,01	75,22	0,00	nan	0,00
INWIM	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS	Unternehmen	5.563,16	0,01	93,88	3,88	21.Okt.2028	1,63
WBA	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	Unternehmen	5.554,96	0,01	93,94	2,10	20.Nov.2026	2,13
TCLAU	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS	Unternehmen	5.550,05	0,01	99,98	0,01	16.Sept.2024	1,88
CB	CHUBB INA HOLDINGS INC	Unternehmen	5.547,82	0,01	99,09	0,26	15.Dez.2024	0,30
INTNED	ING BANK NV RegS	Unternehmen	5.537,53	0,01	100,74	0,07	02.Okt.2026	4,37
BID	BID CORPORATION LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	5.530,74	0,01	22,55	0,00	nan	0,00
LOGN	LOGITECH INTERNATIONAL SA	IT	5.528,45	0,01	76,26	0,00	nan	0,00
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	5.525,30	0,01	90,74	7,53	14.Feb.2035	6,40
CEG	CONSTELLATION ENERGY CORP	Versorger	5.524,15	0,01	170,07	0,00	nan	0,00
MATTER	MATTERHORN TELECOM SA RegS	Unternehmen	5.521,39	0,01	97,89	1,61	15.Sept.2026	3,13
GSK	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN	Unternehmen	5.518,97	0,01	100,51	0,75	16.Juni2025	4,00
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	5.516,56	0,01	89,66	4,93	16.Apr.2030	3,75
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS	Unternehmen	5.515,84	0,01	100,28	0,04	22.Sept.2025	4,20
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Financials	5.515,62	0,01	123,94	0,00	nan	0,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	5.509,88	0,01	91,05	0,95	16.Sept.2025	5,88
PSA	PUBLIC STORAGE REIT	Immobilien	5.508,20	0,01	326,43	0,00	nan	0,00
JAMAN	JAMAICA (GOVERNMENT OF)	Government Related	5.506,20	0,01	110,13	8,51	15.März2039	8,00
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS	Unternehmen	5.505,10	0,01	100,02	0,02	17.Juni2026	4,12
VIPS	VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP	Zyklische Konsumgüter	5.503,56	0,01	11,63	0,00	nan	0,00
GRMN	GARMIN LTD	Zyklische Konsumgüter	5.503,02	0,01	165,98	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	5.501,97	0,01	100,22	0,08	11.Juli2025	4,21
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.500,93	0,01	87,86	1,82	31.Juli2026	1,88
ADNA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS	Unternehmen	5.494,14	0,01	99,95	0,02	19.Sept.2024	0,88
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.487,80	0,01	46,23	7,55	31.Juli2040	5,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	5.484,35	0,01	78,74	5,73	14.Feb.2031	3,00
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	5.484,30	0,01	99,73	0,10	18.Okt.2024	1,00
4904	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD	Kommunikation	5.482,71	0,01	2,62	0,00	nan	0,00
2353	ACER	IT	5.477,86	0,01	1,14	0,00	nan	0,00
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Unternehmen	5.477,59	0,01	100,09	0,15	03.Mai2027	4,02
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	5.474,69	0,01	88,98	3,24	04.März2028	3,63
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.465,94	0,01	86,94	16,80	31.Okt.2048	2,70
OMANGS	OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS	Government Related	5.458,36	0,01	90,68	4,95	15.Juni2030	4,88
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	5.450,07	0,01	92,47	3,27	23.Apr.2028	4,50
DONFEN	DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS	Government Related	5.448,52	0,01	99,59	0,11	19.Okt.2024	0,42
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	5.447,31	0,01	93,55	14,14	16.Jan.2054	5,75
SAPGR	SAP SE RegS	Unternehmen	5.446,29	0,01	99,36	0,24	10.Dez.2024	0,75
BHH	BERLIN HYP AG MTN	Unternehmen	5.441,81	0,01	99,05	0,36	22.Jan.2025	1,25
LPTY	LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS	Unternehmen	5.440,92	0,01	99,08	0,64	06.Mai2025	2,13
FTNT	FORTINET INC	IT	5.438,00	0,01	69,61	0,00	nan	0,00
LSEG	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Financials	5.436,42	0,01	122,64	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.434,78	0,01	83,60	2,73	30.Juni2027	0,50
PPG	PPG INDUSTRIES INC	Materialien	5.432,89	0,01	113,99	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.429,60	0,01	91,65	6,55	22.Feb.2033	6,00
ELOFR	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	5.425,16	0,01	92,66	3,91	22.März2029	6,00
8267	AEON LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	5.425,04	0,01	24,55	0,00	nan	0,00
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	5.424,39	0,01	109,12	3,39	31.Dez.2079	7,13
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	5.418,78	0,01	98,82	0,51	19.März2025	1,25
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	5.408,60	0,01	65,89	26,29	25.Mai2066	1,75
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.408,02	0,01	86,93	1,91	31.Aug.2026	1,38
RI	PERNOD RICARD SA	Nichtzyklische Konsumgüter	5.403,38	0,01	126,55	0,00	nan	0,00
7182	JAPAN POST BANK LTD	Financials	5.401,20	0,01	8,44	0,00	nan	0,00
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	5.399,64	0,01	84,85	1,86	15.Aug.2026	2,13
KERFP	KERING SA MTN RegS	Unternehmen	5.397,76	0,01	98,59	0,64	05.Mai2025	1,25
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	5.394,53	0,01	93,63	2,65	05.Sept.2082	2,13
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	5.393,51	0,01	98,57	0,55	02.Apr.2025	0,88
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	5.386,83	0,01	102,24	7,60	15.Feb.2033	2,30
YUMC	YUM CHINA HOLDINGS INC	Zyklische Konsumgüter	5.385,59	0,01	30,92	0,00	nan	0,00
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	5.384,78	0,01	89,78	6,02	15.Jan.2032	3,50
ORAFP	ORANGE SA MTN RegS	Unternehmen	5.380,54	0,01	98,39	0,66	12.Mai2025	1,00
SHB A	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	Financials	5.378,01	0,01	9,10	0,00	nan	0,00
BASGR	BASF SE RegS	Unternehmen	5.375,62	0,01	98,36	0,68	22.Mai2025	0,88
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	5.373,80	0,01	94,65	2,88	15.Nov.2027	2,25
TRNIM	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS	Unternehmen	5.365,33	0,01	100,12	0,13	28.Okt.2024	4,90
OPTICS	OPTICS BIDCO SPA RegS	Unternehmen	5.365,14	0,01	107,79	2,89	15.Feb.2028	6,88
MRNA	MODERNA INC	Gesundheitsversorgung	5.355,14	0,01	72,22	0,00	nan	0,00
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	5.341,27	0,01	96,62	5,26	25.Jan.2031	6,25
INTRUM	INTRUM AB RegS	Unternehmen	5.337,44	0,01	74,19	2,80	15.Sept.2027	3,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	5.335,52	0,01	87,08	11,20	20.Apr.2052	7,30
PCAR	PACCAR INC	Industrie	5.330,28	0,01	85,60	0,00	nan	0,00
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	5.327,39	0,01	94,38	3,04	15.Jan.2028	2,25
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.306,64	0,01	89,34	1,26	31.Dez.2025	2,63
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	5.304,23	0,01	93,40	12,22	13.Mai2054	7,13
MRKGR	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS	Unternehmen	5.304,05	0,01	97,30	0,83	16.Juli2025	0,13
PRX	PROSUS NV	Zyklische Konsumgüter	5.294,49	0,01	32,33	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.287,21	0,01	91,59	2,19	25.Jan.2027	5,95
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	5.283,53	0,01	93,64	6,71	02.Feb.2034	7,50
006400	SAMSUNG SDI LTD	IT	5.278,57	0,01	248,25	0,00	nan	0,00
NWG	NATWEST GROUP PLC	Financials	5.269,13	0,01	3,91	0,00	nan	0,00
BFB	BROWN FORMAN CORP CLASS B	Nichtzyklische Konsumgüter	5.253,81	0,01	41,39	0,00	nan	0,00
CAABNK	CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	5.234,28	0,01	100,50	0,13	26.Jan.2026	4,50
AFFP	AIR FRANCE-KLM MTN RegS	Unternehmen	5.229,77	0,01	99,67	4,14	23.Mai2029	4,63
9009	KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD	Industrie	5.221,58	0,01	28,88	0,00	nan	0,00
APTV	APTIV PLC	Unternehmen	5.213,03	0,01	98,87	0,48	10.März2025	1,50
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	5.210,60	0,01	79,06	11,84	21.Feb.2047	5,63
AIB	AIB GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	5.210,58	0,01	101,78	5,02	20.Mai2035	4,63
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	5.199,91	0,01	103,00	2,96	30.März2029	10,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	5.192,43	0,01	87,19	2,22	31.Dez.2026	1,75
ORCL	ORACLE CORPORATION MTN	Unternehmen	5.191,34	0,01	99,72	0,82	10.Juli2025	3,13
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.176,33	0,01	101,48	10,48	30.Apr.2044	7,45
COSTAR	COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	5.169,43	0,01	95,79	10,50	04.Apr.2044	7,00
APN	ASPEN PHARMACARE LTD	Gesundheitsversorgung	5.161,44	0,01	9,69	0,00	nan	0,00
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	5.150,86	0,01	98,38	0,47	01.März2025	0,13
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS	Government Related	5.149,64	0,01	88,70	2,87	11.Okt.2027	3,13
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	5.145,50	0,01	96,94	2,06	20.Okt.2026	0,75
1810	XIAOMI CORP	IT	5.143,32	0,01	2,21	0,00	nan	0,00
ELOFR	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	5.141,89	0,01	90,98	2,74	23.Juli2027	3,25
DHI	D R HORTON INC	Zyklische Konsumgüter	5.135,64	0,01	168,17	0,00	nan	0,00
MAR	MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	Zyklische Konsumgüter	5.130,68	0,01	206,48	0,00	nan	0,00
7936	ASICS CORP	Zyklische Konsumgüter	5.129,81	0,01	16,93	0,00	nan	0,00
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.115,14	0,01	91,63	2,32	08.März2027	5,38
FRFP	VALEO SE MTN RegS	Unternehmen	5.112,65	0,01	105,77	3,89	12.Apr.2029	5,88
WCN	WASTE CONNECTIONS INC	Industrie	5.109,47	0,01	168,38	0,00	nan	0,00
AIG	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	Financials	5.102,17	0,01	65,54	0,00	nan	0,00
ANTO	ANTOFAGASTA PLC	Materialien	5.083,66	0,01	19,93	0,00	nan	0,00
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	5.083,41	0,01	96,03	2,95	15.Juni2028	3,75
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	5.079,08	0,01	105,50	3,70	31.Dez.2079	5,99
JAMAN	JAMAICA (GOVERNMENT)	Government Related	5.073,73	0,01	95,59	2,35	28.Apr.2028	6,75
KSA	KSA SUKUK LTD MTN RegS	Government Related	5.069,13	0,01	89,64	2,43	20.Apr.2027	3,63
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	5.067,29	0,01	92,39	6,97	15.März2034	6,13
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	5.063,32	0,01	66,31	16,61	30.Apr.2045	1,50
STT	STATE STREET CORP	Financials	5.059,27	0,01	75,01	0,00	nan	0,00
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	5.057,42	0,01	109,59	5,63	31.Dez.2079	6,75
CAR	AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS	Unternehmen	5.050,15	0,01	97,58	4,19	31.Juli2030	7,25
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	5.049,81	0,01	96,41	7,33	14.Nov.2035	8,00
ARX	ARC RESOURCES LTD	Energie	5.048,64	0,01	15,00	0,00	nan	0,00
VACN	VAT GROUP AG	Industrie	5.046,75	0,01	425,74	0,00	nan	0,00
GMAB	GENMAB	Gesundheitsversorgung	5.045,52	0,01	242,42	0,00	nan	0,00
SPSN	SWISS PRIME SITE AG	Immobilien	5.043,33	0,01	104,11	0,00	nan	0,00
SGSN	SGS SA	Industrie	5.038,33	0,01	101,12	0,00	nan	0,00
ALL	ALLSTATE CORP	Financials	5.038,29	0,01	167,48	0,00	nan	0,00
6645	OMRON CORP	IT	5.017,10	0,01	36,80	0,00	nan	0,00
UKRAIN	UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.015,30	0,01	40,15	6,69	01.Feb.2034	1,75
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	5.013,46	0,01	79,29	9,75	18.Jan.2041	6,13
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	5.003,12	0,01	98,29	0,97	19.Sept.2025	3,13
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	4.999,87	0,01	90,02	3,96	15.Jan.2029	2,88
6383	DAIFUKU LTD	Industrie	4.990,08	0,01	16,45	0,00	nan	0,00
O	REALTY INCOME REIT CORP	Immobilien	4.989,60	0,01	56,87	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	4.980,80	0,01	78,26	12,58	15.Juni2048	5,13
CCK	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	4.976,51	0,01	101,29	4,65	15.Jan.2030	4,50
FICO	FAIR ISAAC CORP	IT	4.975,00	0,01	1.665,97	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	4.972,05	0,01	91,63	7,24	25.Mai2034	6,00
MBGGR	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	4.968,82	0,01	99,89	0,58	13.Apr.2025	3,40
CERBA	CERBA HEALTHCARE SA RegS	Unternehmen	4.968,15	0,01	84,57	3,43	31.Mai2028	3,50
FRFP	VALEO SE MTN RegS	Unternehmen	4.964,60	0,01	89,06	3,79	03.Aug.2028	1,00
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	4.961,93	0,01	92,08	6,88	20.Okt.2033	6,00
SIEGR	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS	Unternehmen	4.960,09	0,01	100,19	0,02	18.Dez.2025	3,94
HLT	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	Zyklische Konsumgüter	4.958,03	0,01	192,17	0,00	nan	0,00
ITW	ILLINOIS TOOL WORKS INC	Unternehmen	4.957,41	0,01	99,22	0,23	05.Dez.2024	0,25
SPIEFP	SPIE SA RegS	Unternehmen	4.957,02	0,01	98,42	1,53	18.Juni2026	2,63
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	4.956,09	0,01	104,65	1,76	31.Mai2029	6,38
UNIIM	UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS	Unternehmen	4.955,40	0,01	99,57	0,51	18.März2025	3,00
ESSITY B	ESSITY CLASS B	Nichtzyklische Konsumgüter	4.938,48	0,01	28,30	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	4.932,03	0,01	91,08	2,90	25.Nov.2027	5,25
IFF	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	Materialien	4.932,02	0,01	93,81	0,00	nan	0,00
WHL	WOOLWORTHS HOLDING LTD	Zyklische Konsumgüter	4.928,85	0,01	3,16	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	4.927,78	0,01	103,74	10,09	30.Okt.2037	4,05
SPG	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	Immobilien	4.926,18	0,01	148,39	0,00	nan	0,00
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	4.926,07	0,01	103,38	2,92	13.Apr.2029	9,75
BZLNZ	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS	Unternehmen	4.922,97	0,01	99,99	0,01	14.Sept.2024	0,38
8750	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	Financials	4.922,53	0,01	23,10	0,00	nan	0,00
AVTR	AVANTOR FUNDING INC RegS	Unternehmen	4.921,28	0,01	98,83	0,97	01.Nov.2025	2,63
ELOFR	ELO SA MTN RegS	Unternehmen	4.913,54	0,01	89,24	3,72	08.Dez.2028	4,88
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	4.912,61	0,01	96,92	1,19	28.Nov.2025	1,00
ENR	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS	Unternehmen	4.909,98	0,01	93,69	4,00	30.Juni2029	3,50
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.907,18	0,01	98,64	10,82	14.Nov.2053	8,75
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS	Unternehmen	4.906,64	0,01	100,02	0,25	10.Juni2027	4,00
PIIND	P.I. INDUSTRIES LTD	Materialien	4.905,05	0,01	50,01	0,00	nan	0,00
DSYFP	DASSAULT SYSTEMES RegS	Unternehmen	4.903,51	0,01	99,97	0,01	16.Sept.2024	0,00
PANAMA	PANAMA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.902,12	0,01	92,47	7,46	26.Jan.2036	6,70
BNFP	DANONE SA MTN RegS	Unternehmen	4.900,16	0,01	99,16	0,34	14.Jan.2025	1,13
URUGUA	URUGUAY (REPUBLIC OF)	Government Related	4.896,83	0,01	110,55	6,32	15.Jan.2033	7,88
NOVBNC	NOVO BANCO SA MTN RegS	Unternehmen	4.896,52	0,01	116,69	3,09	01.Dez.2033	9,88
SRE	SEMPRA	Versorger	4.893,85	0,01	73,91	0,00	nan	0,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	4.893,84	0,01	103,03	7,48	23.Okt.2034	6,38
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	4.892,66	0,01	97,19	1,68	17.Juni2026	2,38
ENGSM	ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS	Unternehmen	4.891,88	0,01	98,98	0,40	06.Feb.2025	1,25
BEI	BEIERSDORF AG	Nichtzyklische Konsumgüter	4.888,29	0,01	126,70	0,00	nan	0,00
AZO	AUTOZONE INC	Zyklische Konsumgüter	4.878,52	0,01	2.833,16	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	4.870,41	0,01	98,74	0,50	17.März2025	1,13
SHAEFF	SCHAEFFLER AG RegS	Unternehmen	4.864,50	0,01	97,24	2,39	26.März2027	2,88
SUFP	SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS	Unternehmen	4.861,92	0,01	98,68	0,49	11.März2025	0,88
EME	EMCOR GROUP INC	Industrie	4.857,88	0,01	349,75	0,00	nan	0,00
RSG	REPUBLIC SERVICES INC	Industrie	4.855,15	0,01	186,01	0,00	nan	0,00
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	4.854,27	0,01	93,70	3,15	08.März2028	5,95
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Unternehmen	4.848,05	0,01	98,68	0,36	22.Jan.2025	0,25
HEROMOTOCO	HERO MOTOCORP LTD	Zyklische Konsumgüter	4.847,54	0,01	61,15	0,00	nan	0,00
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Unternehmen	4.846,48	0,01	98,46	0,60	22.Apr.2025	0,88
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.843,69	0,01	66,53	11,63	15.Mai2049	5,20
CAJAMA	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS	Unternehmen	4.842,22	0,01	99,59	1,59	27.Nov.2031	5,25
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	4.841,76	0,01	98,81	4,81	15.Apr.2032	5,63
KPN	KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS	Unternehmen	4.835,75	0,01	98,32	0,57	09.Apr.2025	0,63
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	4.833,63	0,01	87,03	2,14	30.Nov.2026	1,63
DWNIGY	DEUTSCHE WOHNEN SE RegS	Unternehmen	4.831,95	0,01	98,14	0,62	30.Apr.2025	1,00
TEL	TE CONNECTIVITY LTD	IT	4.825,39	0,01	131,01	0,00	nan	0,00
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	4.824,83	0,01	91,68	3,69	13.Jan.2029	7,50
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.820,76	0,01	98,50	0,91	15.Aug.2025	1,00
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	4.816,23	0,01	93,01	3,26	11.Feb.2028	1,88
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN	Schuldverschreibungen	4.814,32	0,01	95,71	2,56	20.Apr.2027	0,50
BMW	BMW AG	Zyklische Konsumgüter	4.812,34	0,01	71,08	0,00	nan	0,00
ERFFP	EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS	Unternehmen	4.809,42	0,01	104,02	3,27	31.Dez.2079	6,75
6178	JAPAN POST HOLDINGS LTD	Financials	4.805,95	0,01	8,68	0,00	nan	0,00
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	4.805,11	0,01	97,82	0,77	23.Juni2025	0,63
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	4.804,16	0,01	98,78	1,30	15.Juli2026	3,50
6506	YASKAWA ELECTRIC CORP	Industrie	4.782,85	0,01	27,53	0,00	nan	0,00
GM	GENERAL MOTORS	Zyklische Konsumgüter	4.773,86	0,01	40,57	0,00	nan	0,00
NEXFP	NEXANS SA RegS	Unternehmen	4.771,06	0,01	101,02	4,18	29.Mai2029	4,13
ICICIPRULI	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO	Financials	4.768,96	0,01	8,12	0,00	nan	0,00
ABT	ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS	Unternehmen	4.767,32	0,01	99,32	0,19	19.Nov.2024	0,10
AHT	ASHTEAD GROUP PLC	Industrie	4.760,76	0,01	61,02	0,00	nan	0,00
DHLGR	DEUTSCHE POST AG MTN RegS	Unternehmen	4.760,61	0,01	99,76	0,24	11.Dez.2024	2,88
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	4.760,42	0,01	68,32	7,05	29.Sept.2032	2,25
SWFP	SODEXO SA RegS	Unternehmen	4.759,49	0,01	98,17	0,62	27.Apr.2025	0,75
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Unternehmen	4.756,58	0,01	98,56	0,55	03.Apr.2025	0,88
UPL	UPL LTD	Materialien	4.755,26	0,01	6,61	0,00	nan	0,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	4.751,91	0,01	106,92	5,10	14.Jan.2031	7,75
ROST	ROSS STORES INC	Zyklische Konsumgüter	4.744,38	0,01	137,27	0,00	nan	0,00
9992	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	Zyklische Konsumgüter	4.741,57	0,01	5,58	0,00	nan	0,00
OPAP	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO	Zyklische Konsumgüter	4.739,46	0,01	15,59	0,00	nan	0,00
FREGR	FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS	Unternehmen	4.737,80	0,01	98,78	0,69	24.Mai2025	1,88
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.735,34	0,01	74,25	5,73	15.Apr.2031	3,13
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Financials	4.730,45	0,01	55,41	0,00	nan	0,00
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	4.730,05	0,01	89,92	11,10	22.Jan.2044	6,13
GAMUDA	GAMUDA	Industrie	4.724,93	0,01	1,54	0,00	nan	0,00
LLOYDS	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS	Unternehmen	4.722,59	0,01	98,80	0,37	28.Jan.2025	0,38
BERY	BERRY GLOBAL INC RegS	Unternehmen	4.721,25	0,01	98,84	0,34	15.Jan.2025	1,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	4.721,22	0,01	88,83	1,57	30.Apr.2026	2,38
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.720,18	0,01	88,10	21,97	15.Aug.2053	1,80
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	4.718,55	0,01	97,72	6,90	08.Sept.2033	6,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	4.718,49	0,01	89,80	1,09	31.Okt.2025	3,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	4.713,68	0,01	93,67	2,38	22.Apr.2028	5,57
HSY	HERSHEY FOODS	Nichtzyklische Konsumgüter	4.703,04	0,01	180,40	0,00	nan	0,00
TITIM	TELECOM ITALIA SPA MTN RegS	Unternehmen	4.702,68	0,01	99,13	1,01	30.Sept.2025	3,00
ATCO A	ATLAS COPCO CLASS A	Industrie	4.702,21	0,01	15,36	0,00	nan	0,00
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Unternehmen	4.695,87	0,01	98,60	2,27	25.Juli2032	3,88
BDMS.R	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON	Gesundheitsversorgung	4.695,22	0,01	0,78	0,00	nan	0,00
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	4.693,71	0,01	96,42	3,08	09.Juni2028	7,50
SESGFP	SES SA RegS	Unternehmen	4.692,00	0,01	95,50	1,67	31.Dez.2079	2,88
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	4.686,58	0,01	96,94	0,99	11.Sept.2025	0,10
BERTEL	BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS	Unternehmen	4.682,25	0,01	97,76	2,49	23.Apr.2075	3,50
RAIL3	RUMO SA	Industrie	4.675,84	0,01	3,47	0,00	nan	0,00
NWG	NATWEST MARKETS PLC MTN RegS	Unternehmen	4.672,72	0,01	100,68	0,21	27.Aug.2025	4,46
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Unternehmen	4.670,70	0,01	100,74	0,24	05.Dez.2025	5,06
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.653,45	0,01	95,50	2,77	28.Okt.2027	6,75
BAP	CREDICORP LTD	Financials	4.650,98	0,01	157,33	0,00	nan	0,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	4.650,46	0,01	81,92	13,16	04.Okt.2047	4,63
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.649,96	0,01	110,12	3,53	04.Juli2028	4,75
ABNB	AIRBNB INC CLASS A	Zyklische Konsumgüter	4.648,48	0,01	105,32	0,00	nan	0,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.648,39	0,01	88,45	5,97	20.Apr.2032	5,88
KRZ	KERRY GROUP PLC	Nichtzyklische Konsumgüter	4.646,32	0,01	91,95	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.640,80	0,01	91,23	12,10	05.Juni2049	6,40
APO	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	Financials	4.634,00	0,01	98,70	0,00	nan	0,00
HEIA	HEINEKEN NV	Nichtzyklische Konsumgüter	4.632,43	0,01	82,36	0,00	nan	0,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	4.630,91	0,01	93,12	7,42	16.Jan.2034	5,00
HOG	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS	Unternehmen	4.629,78	0,01	99,44	0,19	19.Nov.2024	0,90
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	4.627,08	0,01	88,74	2,04	21.Nov.2026	2,95
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS	Unternehmen	4.626,42	0,01	99,40	0,17	12.Nov.2024	0,00
HLN	HALEON PLC	Nichtzyklische Konsumgüter	4.625,37	0,01	4,66	0,00	nan	0,00
K	KELLANOVA	Unternehmen	4.624,86	0,01	98,85	0,48	10.März2025	1,25
BAJFINANCE	BAJAJ FINANCE LTD	Financials	4.624,65	0,01	79,45	0,00	nan	0,00
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Unternehmen	4.620,83	0,01	99,11	0,36	21.Jan.2025	1,00
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	4.614,96	0,01	112,57	3,15	23.Sept.2033	8,38
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	4.612,73	0,01	80,27	6,37	27.März2032	3,63
SUZLON	SUZLON ENERGY LTD	Industrie	4.608,42	0,01	0,89	0,00	nan	0,00
MPWR	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	IT	4.598,34	0,01	813,04	0,00	nan	0,00
6503	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	Industrie	4.597,21	0,01	14,19	0,00	nan	0,00
002594	BYD LTD A	Zyklische Konsumgüter	4.596,21	0,01	32,91	0,00	nan	0,00
INTRUM	INTRUM AB MTN RegS	Unternehmen	4.592,99	0,01	74,21	1,76	15.Juli2026	3,50
GALP	GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	Energie	4.588,94	0,01	17,04	0,00	nan	0,00
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.582,60	0,01	85,38	3,91	15.März2029	4,50
CPRT	COPART INC	Industrie	4.578,99	0,01	44,85	0,00	nan	0,00
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	4.574,78	0,01	64,26	12,42	16.Apr.2050	4,50
AER	AERCAP HOLDINGS NV	Industrie	4.570,95	0,01	83,61	0,00	nan	0,00
3711	ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD	IT	4.563,76	0,01	4,01	0,00	nan	0,00
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.561,65	0,01	102,61	4,78	11.Okt.2029	2,50
COLOM	COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	4.549,24	0,01	72,48	10,71	26.Feb.2044	5,63
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	4.547,40	0,01	94,61	5,23	18.März2031	6,25
3088	MATSUKIYOKARA	Nichtzyklische Konsumgüter	4.547,29	0,01	14,18	0,00	nan	0,00
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	4.538,89	0,01	92,99	2,85	04.Dez.2027	6,13
DT	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS	Unternehmen	4.537,42	0,01	99,24	0,25	13.Dez.2024	0,63
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	4.536,30	0,01	99,10	0,58	15.Apr.2025	2,00
4578	OTSUKA HOLDINGS LTD	Gesundheitsversorgung	4.534,72	0,01	52,38	0,00	nan	0,00
NYKRE	NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS	Unternehmen	4.530,93	0,01	97,72	0,82	10.Juli2025	0,50
HAVELLS	HAVELLS INDIA LTD	Industrie	4.525,42	0,01	21,17	0,00	nan	0,00
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	4.524,76	0,01	111,51	3,45	03.Jan.2034	8,00
MCHP	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	IT	4.524,32	0,01	70,35	0,00	nan	0,00
COVEGR	COVESTRO AG MTN RegS	Unternehmen	4.524,22	0,01	99,92	0,04	25.Sept.2024	1,75
UKRAIN	UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.519,34	0,01	38,96	7,06	01.Feb.2035	1,75
KPN	KONINKLIJKE KPN NV RegS	Unternehmen	4.517,49	0,01	105,69	2,72	31.Dez.2079	6,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.516,35	0,01	89,92	4,84	22.Juni2030	5,88
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	4.513,00	0,01	104,03	4,80	28.Juni2035	5,88
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS	Government Related	4.512,21	0,01	91,05	4,07	16.Apr.2029	4,38
OTIS	OTIS WORLDWIDE CORP	Industrie	4.511,58	0,01	84,01	0,00	nan	0,00
EUROB	EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS	Unternehmen	4.509,44	0,01	110,12	2,95	26.Jan.2029	7,00
CPG	COMPASS GROUP PLC	Zyklische Konsumgüter	4.508,86	0,01	29,06	0,00	nan	0,00
CAR	AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS	Unternehmen	4.507,28	0,01	97,52	3,57	28.Feb.2029	7,00
ENEDEV	EDO SUKUK LTD RegS	Government Related	4.502,55	0,01	94,31	6,86	21.Sept.2033	5,88
ALPHA	ALPHA BANK SA MTN RegS	Unternehmen	4.500,78	0,01	110,12	3,32	27.Juni2029	6,88
TRIVIU	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS	Unternehmen	4.500,01	0,01	98,21	1,50	15.Aug.2026	3,75
TIFSLN	TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS	Unternehmen	4.496,60	0,01	91,99	3,97	15.Apr.2029	3,75
TROW	T ROWE PRICE GROUP INC	Financials	4.494,65	0,01	94,56	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	4.493,88	0,01	98,49	1,08	20.Okt.2025	1,20
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	4.491,04	0,01	92,92	8,20	07.Mai2036	6,00
INTRUM	INTRUM AB RegS	Unternehmen	4.490,88	0,01	75,77	0,88	15.Aug.2025	4,88
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	4.483,92	0,01	107,75	1,96	22.Nov.2027	7,25
FNACFP	FNAC DARTY SA RegS	Unternehmen	4.483,92	0,01	103,63	2,43	01.Apr.2029	6,00
ADS	ADIDAS N AG	Zyklische Konsumgüter	4.482,99	0,01	212,80	0,00	nan	0,00
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	4.481,84	0,01	93,02	5,88	22.Jan.2032	6,13
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	4.467,98	0,01	95,77	3,34	01.Apr.2028	2,50
FAST	FASTENAL	Industrie	4.467,98	0,01	62,86	0,00	nan	0,00
UCAJLN	UNICAJA BANCO SA MTN RegS	Unternehmen	4.461,79	0,01	107,37	1,93	15.Nov.2027	7,25
2801	KIKKOMAN CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	4.453,96	0,01	10,27	0,00	nan	0,00
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	4.452,20	0,01	103,61	5,52	02.Mai2031	5,38
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	4.450,64	0,01	98,67	0,50	14.März2025	0,88
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.449,72	0,01	70,47	19,88	31.Okt.2052	1,90
SHAEFF	SCHAEFFLER AG RegS	Unternehmen	4.448,95	0,01	99,77	4,36	14.Aug.2029	4,75
MKTX	MARKETAXESS HOLDINGS INC	Financials	4.448,16	0,01	231,98	0,00	nan	0,00
FAB	FIRST ABU DHABI BANK	Financials	4.447,89	0,01	3,32	0,00	nan	0,00
TELIA	TELIA COMPANY	Kommunikation	4.445,36	0,01	2,93	0,00	nan	0,00
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	4.439,98	0,01	93,50	4,42	19.Sept.2029	4,00
EUROB	EUROBANK SA (ATHINA) RegS	Unternehmen	4.439,21	0,01	106,94	3,57	28.Nov.2029	5,88
RXLFP	REXEL SA RegS	Unternehmen	4.438,74	0,01	92,29	3,89	15.Dez.2028	2,13
QNBK	QATAR NATIONAL BANK	Financials	4.437,99	0,01	3,91	0,00	nan	0,00
KEY	KEYERA CORP	Energie	4.436,70	0,01	27,50	0,00	nan	0,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	4.436,29	0,01	87,17	3,18	01.Feb.2028	3,00
V	VISA INC	Unternehmen	4.430,32	0,01	89,79	1,11	14.Dez.2025	3,15
AD	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Nichtzyklische Konsumgüter	4.426,41	0,01	30,78	0,00	nan	0,00
COLOM	REPUBLIC OF COLOMBIA	Government Related	4.421,34	0,01	87,06	2,39	25.Apr.2027	3,88
HEN	HENKEL AG	Nichtzyklische Konsumgüter	4.419,81	0,01	73,15	0,00	nan	0,00
WRT1V	WARTSILA	Industrie	4.417,71	0,01	18,37	0,00	nan	0,00
TPEIR	PIRAEUS BANK SA MTN RegS	Unternehmen	4.417,55	0,01	109,90	3,55	05.Dez.2029	6,75
OPBANK	OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS	Unternehmen	4.414,64	0,01	98,35	0,68	22.Mai2025	1,00
MET	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS	Unternehmen	4.413,07	0,01	100,23	0,02	18.Juni2025	4,17
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	4.405,94	0,01	94,67	3,27	31.Dez.2079	2,88
CNH	CNH INDUSTRIAL N.V. NV	Industrie	4.402,34	0,01	9,24	0,00	nan	0,00
AUBANK	AU SMALL FINANCE BANK LTD	Financials	4.401,33	0,01	7,81	0,00	nan	0,00
WBD	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	Unternehmen	4.400,83	0,01	87,28	2,31	15.März2027	3,75
TPEIR	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS	Unternehmen	4.399,45	0,01	107,26	3,77	17.Apr.2034	7,25
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS	Unternehmen	4.399,21	0,01	100,03	0,05	27.März2026	4,10
JBHT	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	Industrie	4.396,62	0,01	153,73	0,00	nan	0,00
WTC	WISETECH GLOBAL LTD	IT	4.391,64	0,01	76,63	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	4.389,62	0,01	92,57	4,35	20.Feb.2029	0,50
ARRFP	APRR SA MTN RegS	Unternehmen	4.389,14	0,01	99,43	0,34	15.Jan.2025	1,88
CLNXSM	CELLNEX TELECOM SA MTN RegS	Unternehmen	4.388,25	0,01	99,49	0,56	18.Apr.2025	2,88
GFCFP	GECINA SA MTN RegS	Unternehmen	4.375,50	0,01	99,39	0,35	20.Jan.2025	1,50
STANLN	STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS	Unternehmen	4.373,04	0,01	100,20	0,22	03.März2025	4,04
KVUE	KENVUE INC	Nichtzyklische Konsumgüter	4.369,78	0,01	20,97	0,00	nan	0,00
HITTFP	HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS	Unternehmen	4.369,69	0,01	99,16	0,52	24.März2025	2,25
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS	Unternehmen	4.369,69	0,01	100,19	0,24	09.Juni2025	3,97
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	4.369,46	0,01	99,97	0,01	16.Sept.2024	0,25
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	4.367,74	0,01	94,58	3,34	29.Juni2028	6,50
AKEFP	ARKEMA SA MTN RegS	Unternehmen	4.367,45	0,01	99,20	0,35	20.Jan.2025	1,50
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.365,09	0,01	97,39	1,07	10.Okt.2025	0,00
MRK	MERCK	Gesundheitsversorgung	4.363,74	0,01	169,80	0,00	nan	0,00
SPOLNO	SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS	Unternehmen	4.362,98	0,01	99,83	0,05	30.Sept.2024	0,25
URWFP	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS	Unternehmen	4.361,41	0,01	99,13	0,56	09.Apr.2025	2,13
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Unternehmen	4.360,96	0,01	100,00	0,24	09.Dez.2024	3,62
ECL	ECOLAB INC	Unternehmen	4.351,12	0,01	99,33	0,72	08.Juli2025	2,63
SGRO	SEGRO REIT PLC	Immobilien	4.350,35	0,01	10,46	0,00	nan	0,00
BOL	BOLIDEN	Materialien	4.346,32	0,01	25,31	0,00	nan	0,00
SSELN	SSE PLC MTN RegS	Unternehmen	4.344,42	0,01	98,64	0,58	16.Apr.2025	1,25
DLTR	DOLLAR TREE INC	Nichtzyklische Konsumgüter	4.342,34	0,01	60,47	0,00	nan	0,00
CCHLN	COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	4.342,18	0,01	99,67	0,16	11.Nov.2024	1,88
AVY	AVERY DENNISON CORPORATION	Unternehmen	4.339,94	0,01	98,88	0,47	03.März2025	1,25
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	4.338,82	0,01	98,83	0,57	11.Apr.2025	1,63
ADPFP	AEROPORTS DE PARIS SA RegS	Government Related	4.338,38	0,01	98,86	0,56	07.Apr.2025	1,50
WPPLN	WPP FINANCE 2016 MTN RegS	Unternehmen	4.337,71	0,01	98,83	0,51	20.März2025	1,38
AFFP	AIR FRANCE-KLM MTN RegS	Unternehmen	4.337,41	0,01	111,12	3,09	31.Mai2028	8,13
TOTS3	TOTVS SA	IT	4.337,29	0,01	4,71	0,00	nan	0,00
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	4.330,88	0,01	46,41	28,81	22.Okt.2073	1,13
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	4.329,79	0,01	88,98	4,09	30.Mai2029	4,50
NESTE	NESTE	Energie	4.328,11	0,01	16,06	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	4.323,02	0,01	89,80	1,01	30.Sept.2025	3,00
9735	SECOM LTD	Industrie	4.320,98	0,01	69,81	0,00	nan	0,00
BLK	BLACKROCK INC	Unternehmen	4.320,49	0,01	98,65	0,64	06.Mai2025	1,25
D	DOMINION ENERGY INC	Versorger	4.319,47	0,01	51,98	0,00	nan	0,00
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Unternehmen	4.318,25	0,01	98,70	0,81	07.Juli2025	1,88
7011	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	Industrie	4.316,28	0,01	10,55	0,00	nan	0,00
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	4.312,57	0,01	87,26	1,97	30.Sept.2026	1,63
CGGFP	VIRIDIEN SA RegS	Unternehmen	4.312,35	0,01	96,44	2,14	01.Apr.2027	7,75
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	4.310,20	0,01	98,63	0,40	07.Feb.2025	0,38
EN	BOUYGUES SA	Industrie	4.308,04	0,01	31,57	0,00	nan	0,00
ODGR	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS	Unternehmen	4.307,51	0,01	98,47	0,80	05.Juli2025	1,75
ACFP	ACCOR SA RegS	Unternehmen	4.307,24	0,01	109,59	3,76	31.Dez.2079	7,25
RCFFP	TELEPERFORMANCE RegS	Unternehmen	4.305,28	0,01	98,37	0,79	02.Juli2025	1,88
TPEIR	PIRAEUS BANK SA MTN RegS	Unternehmen	4.299,50	0,01	109,20	2,56	13.Juli2028	7,25
KBCBB	KBC GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	4.299,46	0,01	98,35	0,57	10.Apr.2025	0,63
3692	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD	Gesundheitsversorgung	4.299,37	0,01	2,22	0,00	nan	0,00
SCBNOR	SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS	Unternehmen	4.295,21	0,01	98,44	0,45	25.Feb.2025	0,13
MYTIL	METLEN ENERGY & METALS SA	Industrie	4.289,47	0,01	33,38	0,00	nan	0,00
PETR3	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Energie	4.287,99	0,01	6,58	0,00	nan	0,00
SPMIM	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS	Unternehmen	4.287,13	0,01	101,27	4,92	30.Mai2030	4,88
VIVFP	VIVENDI SE MTN RegS	Unternehmen	4.285,60	0,01	98,13	0,74	11.Juni2025	0,63
MEOGR	METRO AG MTN RegS	Unternehmen	4.284,70	0,01	98,79	0,51	19.März2025	1,50
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	4.281,37	0,01	85,63	6,38	20.Feb.2031	0,00
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	4.278,31	0,01	79,57	3,33	01.Jan.2029	10,00
TTMTIN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS	Unternehmen	4.278,00	0,01	100,05	1,97	15.Juli2028	4,50
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	4.277,07	0,01	108,48	3,59	09.Nov.2083	7,13
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.275,85	0,01	87,61	6,86	15.Aug.2031	0,00
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Unternehmen	4.273,97	0,01	97,99	0,95	29.Aug.2025	1,00
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Unternehmen	4.268,87	0,01	107,66	3,59	11.Sept.2029	5,75
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	4.263,30	0,01	106,34	3,65	16.Aug.2033	6,00
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	4.262,16	0,01	70,16	15,06	25.Jan.2050	3,50
ERAFP	ERAMET SA RegS	Unternehmen	4.261,29	0,01	97,85	4,39	30.Nov.2029	6,50
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	4.260,54	0,01	54,95	14,59	23.Juli2060	3,87
CCK	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	4.259,59	0,01	102,51	3,86	15.März2029	4,75
NOVOB	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS	Unternehmen	4.258,98	0,01	98,45	0,54	31.März2025	0,75
TPEIR	PIRAEUS BANK SA MTN RegS	Unternehmen	4.256,96	0,01	102,74	3,98	16.Apr.2030	5,00
UCB	UCB SA	Gesundheitsversorgung	4.256,18	0,01	161,15	0,00	nan	0,00
DHL	DEUTSCHE POST AG	Industrie	4.255,78	0,01	39,24	0,00	nan	0,00
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	4.253,97	0,01	90,41	0,95	15.Okt.2025	3,95
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	4.252,78	0,01	87,56	2,74	13.Juli2027	2,25
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	4.249,50	0,01	62,90	13,33	01.Apr.2056	4,50
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	4.249,50	0,01	77,23	14,84	16.Apr.2050	3,88
2382	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	IT	4.243,33	0,01	5,20	0,00	nan	0,00
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	4.242,11	0,01	98,34	1,43	15.Juli2026	3,75
IPGIM	WEBUILD SPA RegS	Unternehmen	4.241,49	0,01	107,90	3,08	27.Sept.2028	7,00
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.241,45	0,01	91,60	8,14	18.Sept.2037	7,38
OMANGS	OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS	Government Related	4.240,07	0,01	91,99	1,07	31.Okt.2025	5,93
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	4.235,01	0,01	92,64	7,13	18.Juli2033	4,88
ACFP	ACCOR SA RegS	Unternehmen	4.223,23	0,01	100,05	5,08	31.Dez.2079	4,88
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Unternehmen	4.222,31	0,01	102,39	4,07	18.Juni2034	5,00
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS	Unternehmen	4.219,85	0,01	99,40	0,19	21.Nov.2024	0,63
CSAN3	COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA	Energie	4.219,32	0,01	2,08	0,00	nan	0,00
AFFP	AIR FRANCE-KLM MTN RegS	Unternehmen	4.218,90	0,01	105,12	1,56	31.Mai2026	7,25
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Unternehmen	4.210,86	0,01	106,37	2,18	01.Feb.2028	6,13
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	4.210,13	0,01	89,45	2,69	22.Aug.2027	3,15
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.207,87	0,01	82,34	10,49	21.Jan.2041	5,30
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Kommunikation	4.206,29	0,01	0,91	0,00	nan	0,00
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS	Unternehmen	4.204,42	0,01	100,48	0,50	17.März2025	4,88
UNITDSPR	UNITED SPIRITS LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	4.203,09	0,01	16,48	0,00	nan	0,00
ALPHA	ALPHA BANK SA MTN RegS	Unternehmen	4.202,81	0,01	106,52	1,63	16.Juni2027	7,50
IDFCFIRSTB	IDFC FIRST BANK LTD	Financials	4.197,41	0,01	0,77	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.196,13	0,01	73,54	14,08	31.Okt.2040	1,20
175	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	Zyklische Konsumgüter	4.195,93	0,01	1,04	0,00	nan	0,00
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	4.193,53	0,01	68,75	1,07	01.Nov.2025	6,75
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.189,07	0,01	99,89	13,89	30.Juli2043	3,45
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.178,34	0,01	114,87	3,86	31.Jan.2029	6,00
ALPHA	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA MTN RegS	Unternehmen	4.176,67	0,01	104,00	4,18	13.Sept.2034	6,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	4.172,21	0,01	90,45	0,57	17.Apr.2025	4,00
LEN	LENNAR A CORP CLASS A	Zyklische Konsumgüter	4.171,71	0,01	161,84	0,00	nan	0,00
SHAEFF	SCHAEFFLER AG RegS	Unternehmen	4.168,47	0,01	101,19	1,79	14.Aug.2026	4,50
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	4.163,52	0,01	92,57	3,04	31.Dez.2079	2,00
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS	Government Related	4.162,55	0,01	94,46	4,16	20.Sept.2029	6,75
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Unternehmen	4.161,97	0,01	88,45	1,78	08.Aug.2026	2,40
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.158,64	0,01	89,81	1,49	14.Apr.2026	4,88
VVOYHT	KOJAMO OYJ RegS	Unternehmen	4.156,33	0,01	98,85	0,48	07.März2025	1,63
ELIASO	ELIA GROUP SA RegS	Unternehmen	4.154,23	0,01	104,11	3,20	31.Dez.2079	5,85
AMBANK	AMMB HOLDINGS	Financials	4.154,01	0,01	1,06	0,00	nan	0,00
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	4.147,27	0,01	103,37	1,58	06.Mai2026	5,63
BRAZIL	BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)	Government Related	4.141,38	0,01	83,74	10,26	07.Jan.2041	5,63
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Unternehmen	4.140,90	0,01	89,93	2,18	06.Feb.2027	3,30
TNETBB	TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS	Unternehmen	4.138,61	0,01	97,56	2,46	01.März2028	3,50
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	4.134,29	0,01	84,42	2,48	31.März2027	0,63
MITHCC	MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS	Unternehmen	4.132,85	0,01	99,52	0,13	29.Okt.2024	0,00
MRLSM	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS	Unternehmen	4.128,16	0,01	98,62	0,69	26.Mai2025	1,75
ELISGP	ELIS SA MTN RegS	Unternehmen	4.127,62	0,01	93,37	3,41	03.Apr.2028	1,63
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.126,89	0,01	97,17	5,11	03.Feb.2031	7,05
2319	CHINA MENGNIU DAIRY LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	4.125,57	0,01	1,44	0,00	nan	0,00
DLR	DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS	Unternehmen	4.125,47	0,01	97,57	0,83	15.Juli2025	0,63
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.123,15	0,01	54,68	25,63	15.Aug.2050	0,00
BRAZIL	BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)	Government Related	4.119,53	0,01	99,59	8,37	20.Jan.2037	7,13
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	4.114,47	0,01	104,38	4,54	15.Feb.2030	5,63
ATLIM	MUNDYS SPA MTN RegS	Unternehmen	4.111,38	0,01	100,58	4,71	24.Jan.2030	4,50
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.106,42	0,01	92,39	3,41	19.Juli2028	6,00
COTY	COTY INC RegS	Unternehmen	4.102,25	0,01	101,47	2,15	15.Mai2027	4,50
ISPVIT	INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS	Unternehmen	4.101,01	0,01	88,59	5,72	22.Dez.2030	2,38
CTSH	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	IT	4.100,40	0,01	69,30	0,00	nan	0,00
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Unternehmen	4.099,47	0,01	113,47	2,71	20.Jan.2033	8,63
TUIGR	TUI AG RegS	Unternehmen	4.097,30	0,01	101,54	2,91	15.März2029	5,88
2050	SAVOLA GROUP	Nichtzyklische Konsumgüter	4.095,02	0,01	6,82	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.090,33	0,01	102,37	2,69	15.Juli2027	3,45
ALPHA	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	4.089,72	0,01	100,82	1,44	11.Juni2031	5,50
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.087,56	0,01	96,73	6,09	20.Apr.2033	8,00
LODHA	MACROTECH DEVELOPERS LTD	Immobilien	4.086,38	0,01	12,95	0,00	nan	0,00
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	4.085,08	0,01	101,16	3,16	01.Juni2029	5,25
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	4.084,34	0,01	84,47	4,85	07.Juli2030	5,85
VOVCAB	VOLVO CAR AB RegS	Unternehmen	4.083,69	0,01	100,00	3,34	31.Mai2028	4,25
FRFP	VALEO SE MTN RegS	Unternehmen	4.082,29	0,01	97,30	1,45	18.März2026	1,63
BKO	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.077,46	0,01	101,09	1,97	17.Sept.2026	2,70
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	4.075,80	0,01	99,48	0,77	15.Mai2026	3,63
601166	INDUSTRIAL BANK LTD A	Financials	4.073,11	0,01	2,02	0,00	nan	0,00
UNANA	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	4.062,63	0,01	99,05	0,31	06.Jan.2025	0,50
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	4.062,49	0,01	103,62	4,30	27.Juni2034	5,13
CCK	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	4.053,98	0,01	103,62	3,27	15.Mai2028	5,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	4.053,05	0,01	73,04	11,21	27.Sept.2047	5,65
EFX	EQUIFAX INC	Industrie	4.045,62	0,01	270,65	0,00	nan	0,00
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	4.043,00	0,01	97,28	1,41	15.März2026	1,75
BAX	BAXTER INTERNATIONAL INC	Unternehmen	4.041,83	0,01	98,51	0,70	30.Mai2025	1,30
NGGLN	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS	Unternehmen	4.041,83	0,01	98,76	0,35	20.Jan.2025	0,19
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDING A	Financials	4.039,40	0,01	2,37	0,00	nan	0,00
CAJAMA	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS	Unternehmen	4.034,80	0,01	104,34	0,91	22.Sept.2026	8,00
LR	LEGRAND SA	Industrie	4.034,62	0,01	98,70	0,00	nan	0,00
KPN	KONINKLIJKE KPN NV RegS	Unternehmen	4.031,24	0,01	102,00	4,28	31.Dez.2079	4,88
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN	Unternehmen	4.030,15	0,01	86,27	2,02	21.Okt.2027	1,95
DSV	DSV	Industrie	4.029,32	0,01	167,44	0,00	nan	0,00
COTY	COTY INC RegS	Unternehmen	4.026,75	0,01	104,05	1,32	15.Sept.2028	5,75
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.024,28	0,01	95,64	2,41	15.März2027	1,50
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	4.019,69	0,01	71,13	12,06	07.Mai2041	3,10
CPALL.R	CP ALL NON-VOTING DR PCL	Nichtzyklische Konsumgüter	4.019,39	0,01	1,74	0,00	nan	0,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	4.018,08	0,01	92,31	1,31	29.Jan.2026	6,88
IREIM	IREN SPA MTN RegS	Unternehmen	4.017,90	0,01	99,55	0,15	04.Nov.2024	0,88
ADIB	ABU DHABI ISLAMIC BANK	Financials	4.016,86	0,01	3,22	0,00	nan	0,00
CECGR	CECONOMY AG RegS	Unternehmen	4.016,54	0,01	99,76	3,58	15.Juli2029	6,25
UNANA	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS	Unternehmen	4.009,40	0,01	97,98	0,87	31.Juli2025	0,88
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	4.007,85	0,01	57,51	21,25	31.Okt.2050	1,00
OPMFP	OPMOBILITY SE RegS	Unternehmen	3.997,51	0,01	99,11	3,93	13.März2029	4,88
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	3.994,88	0,01	99,53	3,50	15.Juni2029	5,13
SAPGR	SAP SE MTN RegS	Unternehmen	3.986,37	0,01	98,66	0,54	01.Apr.2025	1,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.976,26	0,01	88,03	5,39	20.Feb.2030	0,00
TRNIM	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS	Unternehmen	3.974,29	0,01	97,21	0,86	25.Juli2025	0,13
NEPSJ	NE PROPERTY BV MTN RegS	Unternehmen	3.972,28	0,01	99,13	0,20	23.Nov.2024	1,75
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Unternehmen	3.971,06	0,01	102,22	3,14	15.März2029	4,75
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.969,82	0,01	94,82	21,92	30.Juli2066	3,45
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	Government Related	3.968,17	0,01	92,44	1,46	07.Apr.2026	6,00
HWM	HOWMET AEROSPACE INC	Industrie	3.962,97	0,01	85,46	0,00	nan	0,00
HOLNSW	HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS	Unternehmen	3.961,32	0,01	99,24	0,56	09.Apr.2025	2,38
1177	SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	Gesundheitsversorgung	3.960,19	0,01	0,37	0,00	nan	0,00
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	3.959,92	0,01	89,17	2,31	15.März2028	3,62
6326	KUBOTA CORP	Industrie	3.959,55	0,01	12,76	0,00	nan	0,00
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	3.958,86	0,01	100,17	0,24	07.Juni2025	3,97
CARL B	CARLSBERG AS CL B	Nichtzyklische Konsumgüter	3.958,38	0,01	104,17	0,00	nan	0,00
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.957,81	0,01	84,16	12,63	30.März2050	5,40
CASTSS	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS	Unternehmen	3.944,32	0,01	98,88	0,52	24.März2025	2,00
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	3.938,72	0,01	88,59	2,18	31.Jan.2027	7,50
021240	COWAY LTD	Zyklische Konsumgüter	3.937,23	0,01	45,44	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.933,33	0,01	75,78	11,98	30.Juli2037	0,85
RF	REGIONS FINANCIAL CORP	Financials	3.929,12	0,01	19,98	0,00	nan	0,00
URWFP	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS	Unternehmen	3.922,63	0,01	98,78	0,44	21.Feb.2025	0,88
TTMTIN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS	Unternehmen	3.919,70	0,01	100,31	1,08	15.Jan.2026	4,50
RMD	RESMED INC	Gesundheitsversorgung	3.914,70	0,01	229,72	0,00	nan	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	3.912,73	0,01	68,55	15,28	10.März2051	3,55
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	3.909,74	0,01	89,61	0,57	16.Apr.2025	2,50
ILMN	ILLUMINA INC	Gesundheitsversorgung	3.907,01	0,01	113,38	0,00	nan	0,00
BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	Financials	3.906,26	0,01	0,31	0,00	nan	0,00
AER	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	Unternehmen	3.901,53	0,01	87,08	2,02	29.Okt.2026	2,45
VOD	VODAFONE GROUP PLC RegS	Unternehmen	3.900,98	0,01	99,58	3,43	03.Okt.2078	4,20
BMY	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Unternehmen	3.900,27	0,01	98,38	0,66	15.Mai2025	1,00
VLVY	VOLVO TREASURY AB MTN RegS	Unternehmen	3.900,27	0,01	99,96	0,02	17.Sept.2024	0,13
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	Gesundheitsversorgung	3.897,87	0,01	237,88	0,00	nan	0,00
DSFIR	DSM FIRMENICH AG	Materialien	3.897,21	0,01	120,15	0,00	nan	0,00
3017	ASIA VITAL COMPONENTS LTD	IT	3.894,25	0,01	14,72	0,00	nan	0,00
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS	Unternehmen	3.891,77	0,01	99,96	0,02	18.Sept.2024	0,63
TEL	TYCO ELECTRONICS GROUP SA	Unternehmen	3.890,87	0,01	98,47	0,42	14.Feb.2025	0,00
9432	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR	Kommunikation	3.889,07	0,01	0,95	0,00	nan	0,00
AZJAU	AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS	Unternehmen	3.888,86	0,01	99,97	0,02	18.Sept.2024	2,00
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	3.884,42	0,01	79,89	3,88	13.Okt.2028	1,50
CARR	CARRIER GLOBAL CORP	Unternehmen	3.881,93	0,01	100,49	0,70	29.Mai2025	4,38
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	3.879,78	0,01	97,33	1,81	15.Okt.2026	3,00
MCD	MCDONALDS CORPORATION MTN RegS	Unternehmen	3.875,22	0,01	99,70	0,21	27.Nov.2024	2,38
3993	CHINA MOLYBDENUM LTD H	Materialien	3.875,08	0,01	0,64	0,00	nan	0,00
DECFP	JCDECAUX SE RegS	Unternehmen	3.874,10	0,01	99,78	0,12	24.Okt.2024	2,00
LPTY	LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS	Unternehmen	3.873,65	0,01	100,04	0,57	09.Apr.2025	3,50
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	3.872,01	0,01	67,64	15,39	30.Sept.2049	3,13
TITIM	TELECOM ITALIA SPA MTN RegS	Unternehmen	3.870,34	0,01	98,75	1,23	28.Jan.2026	2,88
DBHNGR	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS	Government Related	3.869,85	0,01	100,78	0,81	09.Juli2025	3,75
VOVCAB	VOLVO CAR AB MTN RegS	Unternehmen	3.868,02	0,01	100,25	4,88	08.Mai2030	4,75
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	3.867,62	0,01	99,87	0,07	08.Okt.2024	1,63
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	3.863,81	0,01	100,18	0,00	12.März2025	4,32
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	3.863,37	0,01	98,92	0,60	21.Apr.2025	1,63
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.863,04	0,01	96,85	7,80	12.Feb.2036	7,50
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Unternehmen	3.862,47	0,01	100,65	0,86	25.Juli2025	4,50
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	3.860,05	0,01	86,88	5,01	16.Apr.2030	3,13
DT	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS	Unternehmen	3.859,34	0,01	100,73	0,60	22.Apr.2025	4,88
THAMES	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	3.858,59	0,01	77,32	2,45	18.Apr.2027	4,00
IPGIM	WEBUILD SPA RegS	Unternehmen	3.858,59	0,01	101,56	4,03	20.Juni2029	5,38
OPBANK	OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS	Unternehmen	3.851,51	0,01	100,09	0,06	28.März2027	4,12
HUHTAM	HUHTAMAKI OYJ RegS	Unternehmen	3.847,91	0,01	101,02	2,44	09.Juni2027	4,25
BXB	BRAMBLES LTD	Industrie	3.846,76	0,01	11,04	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.845,33	0,01	103,36	1,45	15.März2026	4,85
LSELN	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	3.845,25	0,01	99,93	0,02	19.Sept.2024	0,88
ABESM	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS	Unternehmen	3.844,58	0,01	99,43	0,46	27.Feb.2025	2,50
VICI	VICI PPTYS INC	Immobilien	3.843,85	0,01	30,74	0,00	nan	0,00
BVIFP	BUREAU VERITAS SA RegS	Unternehmen	3.841,90	0,01	99,43	0,31	06.Jan.2025	1,88
GEHC	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	Gesundheitsversorgung	3.840,19	0,01	79,19	0,00	nan	0,00
PUBFP	PUBLICIS GROUPE SA RegS	Unternehmen	3.839,44	0,01	99,44	0,26	16.Dez.2024	1,63
OC	OWENS CORNING	Industrie	3.839,13	0,01	145,23	0,00	nan	0,00
MIZUHO	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	3.838,99	0,01	99,76	0,09	16.Okt.2024	0,96
IAGLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS	Unternehmen	3.838,99	0,01	99,34	0,51	25.März2025	2,75
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Government Related	3.836,08	0,01	99,67	0,13	26.Okt.2024	1,00
CDTFIN	CADENT FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	3.834,96	0,01	99,91	0,03	22.Sept.2024	0,63
PHILIP	REPUBLIC OF PHILIPPINES	Government Related	3.834,05	0,01	78,37	12,21	02.Feb.2042	3,70
2502	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	3.833,21	0,01	34,91	0,00	nan	0,00
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	3.832,73	0,01	100,39	0,24	05.März2027	4,10
EUROB	EUROBANK SA (ATHINA) RegS	Unternehmen	3.829,50	0,01	96,51	2,38	14.März2028	2,25
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.829,22	0,01	85,95	13,36	17.Apr.2049	5,00
PKN	ORLEN SA	Energie	3.828,31	0,01	14,04	0,00	nan	0,00
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	3.826,56	0,01	104,01	0,89	15.Mai2028	6,38
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Government Related	3.824,90	0,01	100,09	0,21	28.Nov.2025	4,12
ADM	ADMIRAL GROUP PLC	Financials	3.821,51	0,01	33,71	0,00	nan	0,00
CMARK	CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS	Unternehmen	3.818,86	0,01	99,20	0,34	17.Jan.2025	1,38
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	3.816,34	0,01	101,78	8,06	14.März2037	6,55
PFE	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	Unternehmen	3.815,11	0,01	91,31	1,53	19.Mai2026	4,45
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	3.814,84	0,01	99,93	0,23	05.Juni2026	3,62
BKG	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	Zyklische Konsumgüter	3.813,19	0,01	57,80	0,00	nan	0,00
SCBGER	SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS	Unternehmen	3.811,93	0,01	99,69	0,09	15.Okt.2024	0,25
OPTICS	OPTICS BIDCO SPA RegS	Unternehmen	3.809,54	0,01	95,42	2,94	12.Okt.2027	2,38
ERGIM	ERG SPA MTN RegS	Unternehmen	3.805,22	0,01	98,95	0,57	11.Apr.2025	1,88
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS	Unternehmen	3.805,00	0,01	98,95	0,53	26.März2025	1,69
6690	HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	Zyklische Konsumgüter	3.797,76	0,01	2,77	0,00	nan	0,00
ORK	ORKLA	Nichtzyklische Konsumgüter	3.796,50	0,01	8,30	0,00	nan	0,00
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	3.796,05	0,01	99,35	0,23	04.Dez.2024	0,75
AIB	AIB GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	3.795,83	0,01	99,06	0,80	03.Juli2025	2,25
SAGAX	SAGAX AB MTN RegS	Unternehmen	3.795,38	0,01	99,07	0,49	13.März2025	2,25
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	3.792,39	0,01	89,75	2,23	20.Jan.2027	3,63
ERAFP	ERAMET SA RegS	Unternehmen	3.792,06	0,01	100,01	3,19	22.Mai2028	7,00
PH	PARKER HANNIFIN CORPORATION	Unternehmen	3.792,03	0,01	98,79	0,47	01.März2025	1,13
FERSM	FERROVIAL EMISIONES SA RegS	Unternehmen	3.790,91	0,01	98,75	0,54	31.März2025	1,38
BPCEGP	BPCE SA RegS	Unternehmen	3.789,79	0,01	99,24	0,23	04.Dez.2024	0,13
GBLBBB	GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS	Unternehmen	3.789,12	0,01	98,89	0,74	19.Juni2025	1,88
EUROGR	EUROGRID GMBH RegS	Unternehmen	3.788,22	0,01	98,82	0,72	10.Juni2025	1,88
DASH	DOORDASH INC CLASS A	Zyklische Konsumgüter	3.786,54	0,01	118,09	0,00	nan	0,00
PARGUY	PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.785,52	0,01	92,90	11,44	11.Aug.2044	6,10
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.785,52	0,01	90,20	4,77	28.Apr.2031	4,95
DTRGR	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	3.785,32	0,01	98,68	0,56	06.Apr.2025	1,25
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	3.784,36	0,01	82,05	11,10	20.Jan.2040	3,95
AMS	AMADEUS IT GROUP SA	Zyklische Konsumgüter	3.783,84	0,01	62,26	0,00	nan	0,00
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	3.782,63	0,01	98,63	0,53	27.März2025	1,13
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	3.782,47	0,01	99,00	6,21	08.Juli2032	5,75
USIMIT	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS	Unternehmen	3.782,00	0,01	99,47	3,22	01.März2028	3,88
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	3.779,99	0,01	72,48	6,45	22.Apr.2032	3,25
IFXGR	INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS	Unternehmen	3.779,73	0,01	98,72	0,43	17.Feb.2025	0,63
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	3.778,65	0,01	89,90	1,28	23.Feb.2026	3,25
TEREGA	TEREGA SA RegS	Unternehmen	3.778,38	0,01	98,81	0,85	05.Aug.2025	2,20
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	3.777,71	0,01	98,58	0,55	02.Apr.2025	1,00
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	3.776,15	0,01	98,54	0,55	03.Apr.2025	1,00
RELLN	RELX CAPITAL INC	Unternehmen	3.775,92	0,01	98,54	0,65	12.Mai2025	1,30
HEIGR	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS	Unternehmen	3.771,45	0,01	99,91	0,08	09.Okt.2024	2,50
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)	Unternehmen	3.771,15	0,01	91,47	1,28	20.Jan.2027	5,08
2802	AJINOMOTO INC	Nichtzyklische Konsumgüter	3.770,38	0,01	34,66	0,00	nan	0,00
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	3.770,33	0,01	98,46	0,78	29.Juni2025	1,80
NWG	NATWEST MARKETS PLC MTN RegS	Unternehmen	3.770,33	0,01	98,74	0,95	27.Aug.2025	2,00
FLYFP	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS	Unternehmen	3.769,44	0,01	98,37	0,70	29.Mai2025	1,50
FRPTT	LA POSTE SA MTN RegS	Government Related	3.768,77	0,01	98,48	0,72	04.Juni2025	1,13
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.765,96	0,01	97,18	4,59	14.Mai2030	7,38
FCX	FREEPORT MCMORAN INC	Materialien	3.761,25	0,01	37,51	0,00	nan	0,00
VOVCAB	VOLVO CAR AB MTN RegS	Unternehmen	3.756,63	0,01	96,13	2,85	07.Okt.2027	2,50
EZJLN	EASYJET PLC MTN RegS	Unternehmen	3.753,34	0,01	98,16	0,74	11.Juni2025	0,88
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	3.753,11	0,01	98,29	0,67	16.Mai2025	1,13
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Unternehmen	3.750,88	0,01	98,15	0,34	17.Jan.2025	0,25
F	FORD MOTOR CO	Zyklische Konsumgüter	3.750,57	0,01	9,49	0,00	nan	0,00
ISSDC	ISS FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	3.748,86	0,01	98,04	0,81	07.Juli2025	1,25
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	3.747,33	0,01	68,95	14,26	06.Juli2046	3,20
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	3.746,87	0,01	89,27	0,71	06.Juni2025	2,88
4013	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP	Gesundheitsversorgung	3.744,04	0,01	70,82	0,00	nan	0,00
8697	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	Financials	3.742,78	0,01	21,37	0,00	nan	0,00
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	3.742,04	0,01	75,61	5,68	01.Dez.2030	2,13
CAJAMA	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS	Unternehmen	3.741,78	0,01	95,53	2,38	09.März2028	1,75
LSELN	LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS	Unternehmen	3.740,81	0,01	98,05	0,56	06.Apr.2025	0,00
DBK	DEUTSCHE BANK AG	Financials	3.740,16	0,01	14,03	0,00	nan	0,00
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	3.736,06	0,01	98,13	1,31	15.Apr.2031	2,50
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Unternehmen	3.735,45	0,01	97,75	0,81	08.Juli2025	0,88
UKRAIN	UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.731,00	0,01	38,60	7,39	01.Feb.2036	1,75
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	3.730,77	0,01	69,37	8,43	31.Jan.2047	8,50
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Unternehmen	3.729,85	0,01	99,52	0,17	14.Nov.2024	1,00
ABESM	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS	Unternehmen	3.729,85	0,01	97,66	0,83	15.Juli2025	0,63
EVKGR	EVONIK INDUSTRIES AG RegS	Unternehmen	3.729,40	0,01	93,66	1,92	02.Sept.2081	1,38
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Unternehmen	3.728,48	0,01	100,52	0,95	14.Sept.2030	5,00
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	3.725,05	0,01	90,60	2,32	16.März2027	4,13
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.721,56	0,01	103,74	6,14	28.Okt.2032	7,38
FREGR	FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS	Unternehmen	3.712,19	0,01	99,24	0,43	15.Feb.2025	1,88
TPEIR	PIRAEUS BANK SA MTN RegS	Unternehmen	3.710,84	0,01	100,18	1,96	03.Nov.2027	3,88
ATO	ATMOS ENERGY CORP	Versorger	3.708,53	0,01	122,42	0,00	nan	0,00
TCS	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	IT	3.702,12	0,01	48,45	0,00	nan	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	3.702,01	0,01	54,52	18,25	01.Dez.2060	2,78
SNOW	SNOWFLAKE INC CLASS A	IT	3.699,70	0,01	101,73	0,00	nan	0,00
LEVI	LEVI STRAUSS & CO	Unternehmen	3.696,45	0,01	98,69	1,47	15.März2027	3,38
ITRK	INTERTEK GROUP PLC	Industrie	3.694,75	0,01	58,86	0,00	nan	0,00
BGOSK	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS	Government Related	3.693,04	0,01	97,69	3,59	31.Okt.2028	6,25
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.690,47	0,01	89,42	7,11	20.Feb.2032	0,90
RCL	ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	Zyklische Konsumgüter	3.685,65	0,01	147,28	0,00	nan	0,00
RACE	FERRARI NV	Zyklische Konsumgüter	3.684,14	0,01	423,20	0,00	nan	0,00
WAB	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	Industrie	3.682,54	0,01	149,67	0,00	nan	0,00
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	3.682,23	0,01	101,75	2,87	15.Jan.2028	9,88
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	3.681,75	0,01	97,02	2,57	02.Juni2027	2,50
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.679,47	0,01	77,43	5,83	23.Mai2033	6,25
300760	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT	Gesundheitsversorgung	3.679,16	0,01	30,60	0,00	nan	0,00
PCG	PG&E CORP	Versorger	3.675,42	0,01	17,85	0,00	nan	0,00
KAZAKS	KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.675,33	0,01	89,84	12,33	14.Okt.2044	4,88
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Unternehmen	3.675,29	0,01	99,40	0,19	22.Nov.2024	0,63
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	3.668,83	0,01	86,79	1,57	22.Apr.2027	1,58
ENI	ENI	Energie	3.668,18	0,01	13,73	0,00	nan	0,00
HNDLIN	NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS	Unternehmen	3.667,68	0,01	95,39	3,58	15.Apr.2029	3,38
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	3.665,90	0,01	117,57	4,55	15.Juni2030	9,75
GLW	CORNING INC	IT	3.663,42	0,01	38,01	0,00	nan	0,00
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	3.663,05	0,01	88,13	1,72	15.Juli2026	2,65
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.662,44	0,01	89,42	1,80	04.Aug.2026	4,50
CAT	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS	Unternehmen	3.646,44	0,01	100,29	0,24	08.Dez.2025	3,82
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	3.643,70	0,01	91,55	4,38	06.Juli2029	3,38
TELNO	TELENOR ASA MTN RegS	Government Related	3.640,62	0,01	99,38	0,68	22.Mai2025	2,50
SLM	SANLAM LIMITED LTD	Financials	3.631,75	0,01	4,28	0,00	nan	0,00
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	3.631,64	0,01	86,66	1,47	09.März2027	1,43
IHGLN	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	3.628,77	0,01	99,84	0,07	08.Okt.2024	1,63
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS	Unternehmen	3.627,43	0,01	98,79	0,45	24.Feb.2025	1,00
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	3.627,02	0,01	85,32	3,59	17.Apr.2030	9,25
6367	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Industrie	3.625,19	0,01	107,83	0,00	nan	0,00
STANLN	STANDARD CHARTERED PLC RegS	Unternehmen	3.622,06	0,01	99,70	0,19	19.Nov.2024	3,13
ETN	EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS	Unternehmen	3.620,49	0,01	98,18	0,66	14.Mai2025	0,70
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	3.620,12	0,01	66,68	14,42	30.Jan.2050	3,70
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.615,06	0,01	94,38	4,97	12.März2031	7,25
EUROB	EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS	Unternehmen	3.614,61	0,01	97,41	1,54	05.Mai2027	2,00
4528	ONO PHARMACEUTICAL LTD	Gesundheitsversorgung	3.612,29	0,01	12,38	0,00	nan	0,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.610,92	0,01	92,44	4,68	16.Jan.2030	4,75
INWIM	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS	Unternehmen	3.606,10	0,01	90,76	6,14	19.Apr.2031	1,75
BTPS	BUONI POLIENNALI DEL TESORO	Schuldverschreibungen	3.604,92	0,01	75,36	22,05	01.März2067	2,80
BBY	BEST BUY INC	Zyklische Konsumgüter	3.600,03	0,01	88,65	0,00	nan	0,00
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	3.598,49	0,01	88,93	11,91	28.März2054	6,85
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	3.597,57	0,01	88,13	2,21	31.Jan.2027	5,75
MRK	MERCK & CO INC	Unternehmen	3.596,57	0,01	99,55	0,15	02.Nov.2024	0,50
QBE	QBE INSURANCE GROUP LTD	Financials	3.595,75	0,01	9,89	0,00	nan	0,00
BHRAIN	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	3.595,27	0,01	94,42	5,33	12.Feb.2031	6,00
CC	CHEMOURS COMPANY	Unternehmen	3.595,12	0,01	98,59	1,24	15.Mai2026	4,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	3.592,28	0,01	78,74	11,82	01.März2041	3,70
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	3.592,28	0,01	84,78	4,63	30.Sept.2029	2,50
SQ	BLOCK INC CLASS A	Financials	3.591,35	0,01	57,57	0,00	nan	0,00
MALAYS	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS	Government Related	3.591,13	0,01	89,97	0,59	22.Apr.2025	3,04
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.590,44	0,01	92,47	3,07	18.Jan.2028	4,75
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	3.590,31	0,01	89,98	1,70	26.Jan.2027	3,85
MNST	MONSTER BEVERAGE CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	3.589,01	0,01	45,10	0,00	nan	0,00
8308	RESONA HOLDINGS INC	Financials	3.587,71	0,01	6,71	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	3.583,37	0,01	90,34	0,94	12.Sept.2026	4,29
ZIGGO	ZIGGO BV RegS	Unternehmen	3.581,19	0,01	89,99	4,71	15.Jan.2030	2,88
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	3.580,78	0,01	88,13	13,18	02.Juni2046	4,63
SPMIM	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS	Unternehmen	3.580,26	0,01	97,14	3,27	31.März2028	3,13
CYBR	CYBER ARK SOFTWARE LTD	IT	3.579,63	0,01	241,35	0,00	nan	0,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS	Government Related	3.572,96	0,01	89,36	13,61	16.Jan.2050	5,25
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS	Government Related	3.572,04	0,01	80,73	13,82	11.Okt.2047	4,13
BDC	BELDEN INC RegS	Unternehmen	3.564,64	0,01	98,51	1,76	15.Juli2027	3,38
ASH	ASHLAND SERVICES BV RegS	Unternehmen	3.563,56	0,01	92,94	3,24	30.Jan.2028	2,00
QPETRO	QATAR ENERGY RegS	Government Related	3.559,62	0,01	67,67	15,74	12.Juli2051	3,30
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	3.557,21	0,01	100,34	0,23	05.März2027	4,16
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	3.556,26	0,01	90,83	2,41	26.Apr.2028	4,32
KWELN	KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS	Unternehmen	3.552,73	0,01	96,00	1,12	12.Nov.2025	3,25
CCK	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	3.552,42	0,01	98,84	1,15	01.Feb.2026	2,88
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.550,95	0,01	95,10	3,37	20.Feb.2028	0,75
QPETRO	QATAR ENERGY RegS	Government Related	3.547,43	0,01	79,75	6,17	12.Juli2031	2,25
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	3.547,20	0,01	96,05	6,73	26.Sept.2033	6,50
KLBF	KALBE FARMA	Gesundheitsversorgung	3.541,59	0,01	0,10	0,00	nan	0,00
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS	Unternehmen	3.540,66	0,01	98,52	2,27	31.Okt.2028	3,88
INTDGP	FLOS B&B ITALIA SPA RegS	Unternehmen	3.540,35	0,01	107,18	1,52	15.Nov.2028	10,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	3.539,29	0,01	89,73	2,24	01.Feb.2028	3,78
SYY	SYSCO CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	3.539,02	0,01	69,22	0,00	nan	0,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	3.538,91	0,01	89,81	2,75	27.Sept.2027	4,85
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.537,99	0,01	86,18	4,19	16.Feb.2031	9,75
BHRAIN	BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.531,55	0,01	78,34	10,53	19.Sept.2044	6,00
RXLFP	REXEL SA RegS	Unternehmen	3.531,07	0,01	103,40	3,10	15.Sept.2030	5,25
HDFCLIFE	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD	Financials	3.531,05	0,01	7,57	0,00	nan	0,00
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	3.526,58	0,01	92,53	2,96	04.Okt.2027	1,13
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	3.526,06	0,01	87,29	2,47	15.Aug.2027	5,88
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	3.525,46	0,01	88,80	1,92	21.Okt.2026	3,20
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.524,88	0,01	90,04	7,55	30.Jan.2037	8,25
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.522,43	0,01	102,87	14,75	20.Juni2044	3,15
AVB	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	Immobilien	3.518,62	0,01	208,86	0,00	nan	0,00
780	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	Zyklische Konsumgüter	3.516,52	0,01	1,71	0,00	nan	0,00
QIA	QIAGEN NV	Gesundheitsversorgung	3.514,72	0,01	41,62	0,00	nan	0,00
THAMES	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	3.511,73	0,01	72,84	6,91	31.Jan.2032	1,25
TITIM	TELECOM ITALIA SPA MTN RegS	Unternehmen	3.510,65	0,01	95,53	2,88	12.Okt.2027	2,38
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	3.510,34	0,01	99,37	0,88	15.Juli2026	3,75
SLGN	SILGAN HOLDINGS INC	Unternehmen	3.505,39	0,01	92,73	3,44	01.Juni2028	2,25
CCRO3	COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S	Industrie	3.493,13	0,01	2,07	0,00	nan	0,00
THAMES	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	3.486,82	0,01	75,07	3,29	31.Jan.2028	0,88
B3SA3	B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	Financials	3.486,60	0,01	1,94	0,00	nan	0,00
9866	NIO CLASS A INC	Zyklische Konsumgüter	3.481,34	0,01	5,03	0,00	nan	0,00
OPTICS	OPTICS BIDCO SPA	Unternehmen	3.481,25	0,01	90,65	4,16	18.Jan.2029	1,63
MPC	MARATHON PETROLEUM CORP	Energie	3.479,96	0,01	144,06	0,00	nan	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	3.479,79	0,01	95,57	14,20	08.Aug.2054	5,88
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	3.478,71	0,01	100,07	0,15	04.Nov.2024	4,21
COFP	QUATRIM SAS RegS	Unternehmen	3.476,76	0,01	95,83	2,07	15.Jan.2027	8,50
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.475,88	0,01	98,32	7,21	18.Apr.2035	7,75
MALAYS	MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS	Government Related	3.474,73	0,01	89,55	1,55	27.Apr.2026	3,18
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	3.469,62	0,01	89,52	1,53	23.Apr.2027	3,56
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	3.467,37	0,01	100,71	12,48	25.Jan.2051	7,00
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	3.463,46	0,01	95,09	5,45	14.Okt.2030	2,92
CONGR	CONTINENTAL AG RegS	Unternehmen	3.461,49	0,01	97,63	0,78	27.Juni2025	0,38
EXOIM	EXOR NV RegS	Unternehmen	3.460,59	0,01	99,76	0,07	08.Okt.2024	2,50
NAUKRI	INFO EDGE INDIA LTD	Kommunikation	3.457,74	0,01	82,95	0,00	nan	0,00
SMIN	SMITHS GROUP PLC	Industrie	3.457,37	0,01	21,26	0,00	nan	0,00
MET	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS	Unternehmen	3.456,79	0,01	98,89	0,69	25.Mai2025	1,75
STAN	STANDARD CHARTERED PLC	Financials	3.456,42	0,01	8,94	0,00	nan	0,00
VLVY	VOLVO TREASURY AB MTN RegS	Unternehmen	3.456,34	0,01	98,73	0,42	14.Feb.2025	0,63
VLVY	VOLVO TREASURY AB MTN RegS	Unternehmen	3.450,31	0,01	98,75	0,69	26.Mai2025	1,63
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	3.447,82	0,01	91,83	2,42	10.Mai2028	4,93
T	AT&T INC	Unternehmen	3.446,38	0,01	87,24	1,46	25.März2026	1,70
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS	Unternehmen	3.444,59	0,01	107,28	3,31	30.Mai2029	5,63
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN	Unternehmen	3.439,37	0,01	87,09	2,34	24.Feb.2028	2,64
326030	SK BIOPHARMACEUTICALS LTD	Gesundheitsversorgung	3.438,99	0,01	67,69	0,00	nan	0,00
ALPHA	ALPHA BANK SA MTN RegS	Unternehmen	3.437,31	0,01	103,25	4,05	12.Mai2030	5,00
DSFIR	DSM BV RegS	Unternehmen	3.436,44	0,01	98,56	0,57	09.Apr.2025	1,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	3.434,71	0,01	89,13	3,96	14.Jan.2029	3,75
YUM	YUM BRANDS INC	Zyklische Konsumgüter	3.433,52	0,01	121,73	0,00	nan	0,00
VMED	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	3.432,52	0,01	87,87	5,09	15.Juli2030	3,75
BHRAIN	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	3.429,19	0,01	87,28	2,76	16.Sept.2027	3,95
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.427,98	0,01	102,46	4,29	15.Apr.2029	2,88
DAN	DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS	Unternehmen	3.422,00	0,01	105,69	2,89	15.Juli2031	8,50
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	3.420,82	0,01	92,28	2,61	22.Juli2028	4,95
WMG	WMG ACQUISITION CORP RegS	Unternehmen	3.420,14	0,01	91,28	5,78	15.Aug.2031	2,25
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS	Government Related	3.417,91	0,01	92,64	1,30	26.Jan.2026	7,00
VCPLN	VICTORIA PLC RegS	Unternehmen	3.417,05	0,01	89,24	1,87	24.Aug.2026	3,63
TITIM	TELECOM ITALIA SPA MTN RegS	Unternehmen	3.409,78	0,01	90,17	4,13	18.Jan.2029	1,63
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	3.399,05	0,01	90,74	1,89	08.Sept.2026	4,35
BHARTIARTL	BHARTI AIRTEL LTD	Kommunikation	3.392,85	0,01	17,07	0,00	nan	0,00
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	3.390,13	0,01	96,28	2,20	06.Jan.2027	2,88
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	3.386,65	0,01	89,16	2,44	01.Mai2028	3,54
MELAIR	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS	Unternehmen	3.385,90	0,01	99,76	0,09	15.Okt.2024	1,75
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	3.383,67	0,01	87,04	1,17	19.Nov.2026	1,04
PPG	PPG INDUSTRIES INC	Unternehmen	3.383,66	0,01	98,81	0,71	01.Juni2025	1,88
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.380,76	0,01	103,51	7,75	15.Sept.2033	3,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.373,29	0,01	91,14	4,84	17.Apr.2030	4,50
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	3.370,30	0,01	71,24	8,36	29.Mai2050	8,88
UNIIM	UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS	Unternehmen	3.370,02	0,01	101,01	2,85	29.Nov.2027	3,50
COH	COCHLEAR LTD	Gesundheitsversorgung	3.369,32	0,01	172,34	0,00	nan	0,00
9888	BAIDU CLASS A INC	Kommunikation	3.365,68	0,01	9,37	0,00	nan	0,00
ATCO B	ATLAS COPCO CLASS B	Industrie	3.362,67	0,01	13,56	0,00	nan	0,00
KLK	KUALA LUMPUR KEPONG	Nichtzyklische Konsumgüter	3.359,36	0,01	4,36	0,00	nan	0,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.357,18	0,01	84,92	14,42	18.Jan.2053	5,00
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Unternehmen	3.356,69	0,01	89,51	1,59	15.Mai2026	3,30
ALPHA	ALPHA BANK SA RegS	Unternehmen	3.354,08	0,01	96,99	2,38	23.März2028	2,50
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	3.353,46	0,01	99,69	3,75	08.Jan.2029	5,38
BBCA	BANK CENTRAL ASIA	Financials	3.351,98	0,01	0,62	0,00	nan	0,00
AZERBJ	AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.351,20	0,01	80,89	6,07	01.Sept.2032	3,50
028260	SAMSUNG C&T CORP	Industrie	3.350,09	0,01	99,97	0,00	nan	0,00
URUGUA	URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV	Government Related	3.341,54	0,01	83,56	12,99	20.Nov.2045	4,13
JPM	JPMORGAN CHASE BANK NA	Unternehmen	3.340,55	0,01	92,85	2,02	08.Dez.2026	5,11
BRAZIL	BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)	Government Related	3.339,24	0,01	105,80	6,73	20.Jan.2034	8,25
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	3.338,32	0,01	89,46	1,31	29.Jan.2026	6,13
1988	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H	Financials	3.338,08	0,01	0,31	0,00	nan	0,00
9843	NITORI HOLDINGS LTD	Zyklische Konsumgüter	3.337,57	0,01	143,47	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	3.336,48	0,01	89,64	4,07	22.Apr.2029	4,50
KSA	KSA SUKUK LTD RegS	Government Related	3.336,25	0,01	91,14	4,18	22.Mai2029	4,27
7267	HONDA MOTOR LTD	Zyklische Konsumgüter	3.334,03	0,01	9,26	0,00	nan	0,00
DGFP	VINCI SA MTN	Unternehmen	3.332,89	0,01	99,89	0,39	04.Feb.2025	3,38
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	3.332,31	0,01	90,21	1,32	27.Jan.2026	3,88
601288	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A	Financials	3.332,18	0,01	0,57	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.330,47	0,01	102,42	8,19	20.Feb.2034	2,90
TELNO	TELENOR ASA MTN RegS	Government Related	3.326,63	0,01	99,72	0,23	06.Dez.2024	2,63
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	3.324,86	0,01	91,17	2,70	23.Aug.2028	4,48
RTO	RENTOKIL INITIAL PLC	Industrie	3.321,92	0,01	4,50	0,00	nan	0,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC	Unternehmen	3.321,44	0,01	89,99	1,29	01.März2026	3,65
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	3.320,84	0,01	77,80	7,70	27.Juli2033	2,55
DOW	DOW INC	Materialien	3.320,67	0,01	46,08	0,00	nan	0,00
DELL	DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	IT	3.320,02	0,01	98,82	0,00	nan	0,00
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Unternehmen	3.316,79	0,01	100,30	0,25	12.März2027	4,44
ADNA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS	Unternehmen	3.316,57	0,01	97,62	0,78	26.Juni2025	0,25
BERTEL	BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS	Unternehmen	3.315,90	0,01	99,80	0,09	14.Okt.2024	1,75
C	CITIGROUP INC FXD-FRN	Unternehmen	3.315,56	0,01	88,14	2,33	24.Feb.2028	3,07
ENEDEV	EDO SUKUK LTD RegS	Government Related	3.313,71	0,01	93,02	5,60	03.Juli2031	5,66
AZPN	ASPEN TECHNOLOGY INC	IT	3.313,67	0,01	204,80	0,00	nan	0,00
QPETRO	QATAR ENERGY RegS	Government Related	3.309,80	0,01	72,10	12,24	12.Juli2041	3,13
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Unternehmen	3.308,74	0,01	100,98	0,21	26.Nov.2025	4,54
IFIM	BANCA IFIS SPA MTN RegS	Unternehmen	3.306,89	0,01	103,95	3,94	27.Feb.2029	5,50
SUN	SUNCORP GROUP LTD	Financials	3.303,92	0,01	10,74	0,00	nan	0,00
LIN	LINDE PLC RegS	Unternehmen	3.303,37	0,01	100,11	0,74	12.Juni2025	3,63
VLVY	VOLVO TREASURY AB MTN RegS	Unternehmen	3.303,37	0,01	100,27	0,08	09.Jan.2026	4,21
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.303,35	0,01	116,06	8,87	17.Jan.2038	7,75
CAABNK	CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	3.303,15	0,01	100,33	0,11	18.Juli2027	4,47
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	3.302,56	0,01	99,14	1,03	08.Okt.2026	2,75
RENEPL	REN FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	3.302,48	0,01	99,54	0,41	12.Feb.2025	2,50
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	3.301,59	0,01	99,98	0,01	16.Sept.2024	1,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.301,03	0,01	68,87	19,16	01.Sept.2052	2,15
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	3.299,80	0,01	100,37	0,13	29.Jan.2026	4,37
C	CITIGROUP INC FXD-FRN	Unternehmen	3.298,88	0,01	91,68	0,98	29.Sept.2026	5,61
RVTY	REVVITY INC	Gesundheitsversorgung	3.298,31	0,01	109,91	0,00	nan	0,00
DELTA.R	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V	IT	3.297,84	0,01	2,74	0,00	nan	0,00
EXR	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	Immobilien	3.297,12	0,01	159,87	0,00	nan	0,00
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	3.295,76	0,01	80,13	6,54	27.Jan.2032	2,55
AVGO	BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM	Unternehmen	3.295,69	0,01	90,06	2,10	15.Jan.2027	3,88
NTCO3	NATURA CO HOLDING SA	Nichtzyklische Konsumgüter	3.294,47	0,01	2,24	0,00	nan	0,00
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	3.293,31	0,01	100,08	0,10	17.Jan.2025	4,01
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Unternehmen	3.292,42	0,01	100,06	0,10	17.Juli2026	4,15
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	3.291,34	0,01	89,25	1,65	16.Nov.2026	3,50
FRLBP	LA BANQUE POSTALE MTN RegS	Government Related	3.290,63	0,01	99,72	0,09	16.Okt.2024	1,00
KR	KROGER	Nichtzyklische Konsumgüter	3.289,52	0,01	46,78	0,00	nan	0,00
HNDA	AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION	Unternehmen	3.288,17	0,01	100,05	0,13	29.Apr.2026	4,07
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	3.287,79	0,01	85,72	1,95	10.Sept.2027	1,54
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Unternehmen	3.286,38	0,01	100,16	0,16	11.Feb.2025	4,10
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS	Unternehmen	3.285,48	0,01	99,37	0,32	07.Jan.2025	1,63
CXGD	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS	Government Related	3.285,48	0,01	99,48	0,20	25.Nov.2024	1,25
SIKASW	SIKA CAPITAL BV RegS	Unternehmen	3.284,59	0,01	100,00	0,14	01.Nov.2024	3,83
KZTGKZ	KAZTRANSGAZ AO RegS	Government Related	3.281,04	0,01	87,87	2,77	26.Sept.2027	4,38
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	3.279,20	0,01	81,74	10,09	10.Okt.2047	7,38
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	3.278,74	0,01	85,32	3,78	01.März2029	7,60
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Unternehmen	3.278,55	0,01	99,17	0,37	28.Jan.2025	1,75
WLNFP	WORLDLINE SA RegS	Unternehmen	3.276,54	0,01	99,95	0,02	18.Sept.2024	0,25
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	3.275,75	0,01	66,70	14,06	15.Dez.2050	4,00
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.274,37	0,01	95,20	8,11	01.Juni2036	6,60
APTV	APTIV PLC	Zyklische Konsumgüter	3.273,15	0,01	59,46	0,00	nan	0,00
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	3.270,83	0,01	90,55	1,28	12.Jan.2026	4,38
QATAR	QATAR (STATE OF) RegS	Government Related	3.261,49	0,01	90,12	0,57	16.Apr.2025	3,40
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	3.260,48	0,01	92,44	1,53	09.Mai2027	5,83
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	3.259,02	0,01	88,52	1,76	04.Aug.2026	2,45
9143	SG HOLDINGS LTD	Industrie	3.257,63	0,01	10,03	0,00	nan	0,00
EDENFP	EDENRED RegS	Unternehmen	3.256,19	0,01	98,88	0,48	10.März2025	1,38
TPEIR	PIRAEUS BANK SA MTN RegS	Unternehmen	3.256,15	0,01	106,76	1,29	28.Jan.2027	8,25
BAC	BANK OF AMERICA CORP	Unternehmen	3.255,32	0,01	87,05	1,47	11.März2027	1,66
ANNGR	VONOVIA SE MTN RegS	Unternehmen	3.252,38	0,01	98,79	0,54	31.März2025	1,50
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	3.248,05	0,01	90,08	0,59	14.Mai2025	3,60
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	3.246,77	0,01	86,66	1,61	04.Mai2027	1,59
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	3.245,22	0,01	98,31	0,69	25.Mai2025	0,50
URWFP	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS	Unternehmen	3.245,00	0,01	98,74	0,50	14.März2025	1,00
T	AT&T INC	Unternehmen	3.244,35	0,01	86,59	2,56	01.Juni2027	2,30
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.242,62	0,01	85,91	12,03	01.Juni2050	6,13
ON	ON SEMICONDUCTOR CORP	IT	3.237,89	0,01	64,11	0,00	nan	0,00
BHRAIN	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	3.237,79	0,01	88,86	2,34	30.März2027	4,50
IPGIM	WEBUILD SPA RegS	Unternehmen	3.236,04	0,01	99,41	1,52	28.Juli2026	3,88
JDEPNA	JDE PEETS NV RegS	Unternehmen	3.235,84	0,01	98,79	0,34	16.Jan.2025	0,24
REESM	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS	Unternehmen	3.235,61	0,01	98,52	0,61	24.Apr.2025	1,13
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS	Unternehmen	3.235,61	0,01	98,51	0,60	23.Apr.2025	1,13
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	3.233,19	0,01	99,88	8,12	01.März2038	8,00
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	3.232,93	0,01	98,52	0,71	03.Juni2025	1,25
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.231,73	0,01	95,38	17,24	25.Juni2049	3,00
ENXFP	EURONEXT NV RegS	Unternehmen	3.231,36	0,01	98,42	0,60	18.Apr.2025	1,00
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.231,12	0,01	86,57	6,27	16.Sept.2032	5,45
ALVGR	ALLIANZ FINANCE II BV RegS	Unternehmen	3.230,02	0,01	98,78	0,34	14.Jan.2025	0,00
REESM	REDEIA CORPORACION SA RegS	Unternehmen	3.228,23	0,01	98,36	0,58	14.Apr.2025	0,88
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Unternehmen	3.226,89	0,01	98,48	0,45	26.Feb.2025	0,38
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.226,52	0,01	85,55	7,25	18.Mai2034	5,63
TCLAU	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS	Unternehmen	3.226,00	0,01	98,57	0,92	28.Aug.2025	2,00
CDW	CDW CORP	IT	3.225,04	0,01	196,00	0,00	nan	0,00
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	3.224,45	0,01	83,19	11,78	07.März2042	4,34
LFBANK	LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS	Unternehmen	3.220,63	0,01	98,42	0,43	19.Feb.2025	0,13
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN	Government Related	3.219,62	0,01	77,28	11,92	08.März2044	4,75
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS	Unternehmen	3.214,81	0,01	98,13	0,83	15.Juli2025	1,13
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	3.214,56	0,01	79,33	4,82	23.Jan.2030	3,16
FGR	EIFFAGE SA	Industrie	3.210,74	0,01	95,52	0,00	nan	0,00
SBAB	SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS	Government Related	3.209,22	0,01	97,97	0,66	13.Mai2025	0,50
6920	LASERTEC CORP	IT	3.206,00	0,01	141,54	0,00	nan	0,00
NYKRE	NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS	Unternehmen	3.205,87	0,01	98,95	0,34	17.Jan.2025	0,63
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	3.201,69	0,01	82,75	4,52	01.Sept.2029	3,00
VRT	VERTIV HOLDINGS CLASS A	Industrie	3.199,78	0,01	74,83	0,00	nan	0,00
SPG	SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS	Unternehmen	3.198,49	0,01	98,55	0,66	13.Mai2025	1,25
MOWI	MOWI	Nichtzyklische Konsumgüter	3.196,05	0,01	15,55	0,00	nan	0,00
JHXAU	JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS	Unternehmen	3.189,01	0,01	99,19	1,04	01.Okt.2026	3,63
SCBNOR	SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS	Unternehmen	3.186,63	0,01	97,40	0,90	11.Aug.2025	0,50
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	3.186,48	0,01	88,93	1,79	27.Juli2026	3,13
PODD	INSULET CORP	Gesundheitsversorgung	3.186,10	0,01	206,84	0,00	nan	0,00
NSIS B	NOVOZYMES B	Materialien	3.185,75	0,01	62,39	0,00	nan	0,00
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	3.184,65	0,01	76,98	4,86	30.Jan.2030	3,00
ADCB	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	Financials	3.182,81	0,01	2,14	0,00	nan	0,00
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Unternehmen	3.181,97	0,01	89,87	1,00	03.Nov.2025	3,13
BHRAIN	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	3.180,97	0,01	95,29	4,99	18.Okt.2030	6,25
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS	Unternehmen	3.180,03	0,01	104,64	4,15	22.Apr.2034	5,25
KSA	KSA SUKUK LTD RegS	Government Related	3.176,60	0,01	91,17	7,07	22.Mai2033	4,51
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	3.174,66	0,01	94,14	1,93	22.Okt.2027	6,07
2688	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	Versorger	3.170,17	0,01	5,30	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	3.169,55	0,01	89,19	0,59	28.Apr.2026	2,19
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	3.163,29	0,01	87,06	1,48	25.März2026	1,65
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN	Government Related	3.163,26	0,01	92,44	9,91	11.Jan.2040	6,05
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	3.161,48	0,01	86,96	2,25	21.Jan.2028	2,48
BOCYCY	BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS	Unternehmen	3.161,16	0,01	108,70	2,59	25.Juli2028	7,38
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	3.160,04	0,01	95,62	3,83	26.Apr.2029	7,63
ALDAR	ALDAR PROPERTIES	Immobilien	3.155,85	0,01	1,76	0,00	nan	0,00
NHYNO	NORSK HYDRO ASA RegS	Unternehmen	3.151,30	0,01	98,54	0,57	11.Apr.2025	1,13
NICE	NICE LTD	IT	3.149,90	0,01	146,29	0,00	nan	0,00
SPX	SPIRAX GROUP PLC	Industrie	3.144,96	0,01	87,88	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	3.143,02	0,01	90,78	12,76	04.Mai2053	6,34
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	3.142,33	0,01	92,04	11,92	15.Feb.2048	6,50
NEXFP	NEXANS SA RegS	Unternehmen	3.141,36	0,01	105,02	3,07	05.Apr.2028	5,50
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	3.139,96	0,01	89,57	6,61	06.Juli2032	3,88
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	3.139,11	0,01	71,58	11,95	11.März2041	3,30
ADNA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS	Unternehmen	3.138,11	0,01	100,13	0,25	11.März2026	3,76
UNIT	UNITI GROUP LP 144A	Unternehmen	3.131,74	0,01	96,51	1,58	15.Feb.2028	10,50
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	3.131,35	0,01	86,81	1,23	09.Dez.2026	1,09
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	3.124,96	0,01	99,16	0,81	15.Sept.2025	2,88
AVTR	AVANTOR FUNDING INC RegS	Unternehmen	3.124,34	0,01	98,60	2,00	15.Juli2028	3,88
ACS	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	Industrie	3.122,02	0,01	40,42	0,00	nan	0,00
CPLE6	CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PR	Versorger	3.120,25	0,01	1,73	0,00	nan	0,00
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.117,35	0,01	62,56	24,70	01.März2072	2,15
3283	NIPPON PROLOGIS REIT INC	Immobilien	3.116,98	0,01	1.747,49	0,00	nan	0,00
BHRAIN	CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 WLL RegS	Government Related	3.116,79	0,01	92,22	1,00	05.Okt.2025	6,88
SANUK	SANTANDER UK PLC MTN RegS	Unternehmen	3.114,85	0,01	98,82	0,48	10.März2025	1,13
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	3.114,49	0,01	76,99	5,56	29.Mai2032	7,63
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	3.112,27	0,01	81,94	2,04	15.Okt.2026	0,99
DELL	DELL INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	3.110,21	0,01	92,97	1,43	15.Juni2026	6,02
MAXIS	MAXIS	Kommunikation	3.108,03	0,01	0,80	0,00	nan	0,00
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Unternehmen	3.104,85	0,01	97,53	2,23	19.Jan.2032	3,38
AKRBP	AKER BP	Energie	3.104,51	0,01	18,76	0,00	nan	0,00
DDOG	DATADOG INC CLASS A	IT	3.103,07	0,01	99,47	0,00	nan	0,00
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	3.100,12	0,01	89,76	0,52	08.Apr.2026	3,11
EDRSM	EDREAMS ODIGEO SA RegS	Unternehmen	3.099,43	0,01	99,80	1,93	15.Juli2027	5,50
YKBNK.E	YAPI VE KREDI BANKASI A	Financials	3.098,55	0,01	0,78	0,00	nan	0,00
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	3.096,17	0,01	86,64	1,62	12.Mai2026	1,00
ENELAM	ENEL AMERICAS SA	Versorger	3.094,75	0,01	0,09	0,00	nan	0,00
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC	Nichtzyklische Konsumgüter	3.094,64	0,01	56,83	0,00	nan	0,00
MATTER	MATTERHORN TELECOM SA RegS	Unternehmen	3.093,40	0,01	99,17	1,65	15.Nov.2027	4,00
GEN	GEN DIGITAL INC	IT	3.093,39	0,01	23,63	0,00	nan	0,00
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	3.092,87	0,01	76,64	8,56	15.Juli2052	9,50
HOLNSW	HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS	Unternehmen	3.083,98	0,01	98,80	0,56	06.Apr.2025	1,50
7186	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	Financials	3.080,31	0,01	5,01	0,00	nan	0,00
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Bankwesen	3.079,84	0,01	114,23	3,01	01.März2029	7,75
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	3.079,07	0,01	87,59	3,12	06.Feb.2028	3,24
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.077,00	0,01	96,45	6,47	25.Okt.2032	5,50
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.076,87	0,01	98,35	8,61	23.Mai2034	2,40
FMEGR	FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS	Unternehmen	3.076,83	0,01	98,27	0,82	11.Juli2025	1,50
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	3.076,06	0,01	86,07	1,81	20.Juli2027	1,51
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	3.074,29	0,01	86,64	1,37	28.Jan.2027	1,12
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	3.073,78	0,01	95,69	7,60	09.Feb.2035	6,35
PNDORA	PANDORA	Zyklische Konsumgüter	3.070,81	0,01	155,18	0,00	nan	0,00
HPE	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	Unternehmen	3.069,17	0,01	90,82	0,86	15.Okt.2025	4,90
MLM	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	Materialien	3.066,66	0,01	461,21	0,00	nan	0,00
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	3.066,64	0,01	88,67	5,65	30.Sept.2031	5,63
COMI	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP	Financials	3.064,63	0,01	1,61	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	3.062,04	0,01	78,11	5,95	24.Mai2031	2,66
ERFFP	EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS	Unternehmen	3.054,26	0,01	97,41	1,13	31.Dez.2079	3,25
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	3.052,61	0,01	89,46	1,23	28.Jan.2026	4,50
MTB	M&T BANK CORP	Financials	3.051,44	0,01	150,67	0,00	nan	0,00
RBLX	ROBLOX CORP CLASS A	Kommunikation	3.048,09	0,01	40,86	0,00	nan	0,00
DRXLN	DRAX FINCO PLC RegS	Unternehmen	3.047,91	0,01	104,14	2,32	15.Apr.2029	5,88
NXT	NEXT PLC	Zyklische Konsumgüter	3.036,19	0,01	120,45	0,00	nan	0,00
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS	Government Related	3.033,52	0,01	91,05	10,52	20.Sept.2047	7,50
SIGN	SIG GROUP N AG	Materialien	3.033,39	0,01	17,83	0,00	nan	0,00
DXCM	DEXCOM INC	Gesundheitsversorgung	3.032,29	0,01	62,19	0,00	nan	0,00
CMACG	CMA CGM SA RegS	Unternehmen	3.031,67	0,01	102,15	3,11	15.Juli2029	5,50
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Unternehmen	3.031,05	0,01	98,85	1,16	30.Nov.2030	3,63
ZAMBIN	ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	3.030,76	0,01	78,23	3,20	30.Juni2033	5,75
RXLFP	REXEL SA RegS	Unternehmen	3.030,28	0,01	93,61	3,42	15.Juni2028	2,13
UNIONBANK	UNION BANK OF INDIA LTD	Financials	3.029,87	0,01	1,27	0,00	nan	0,00
DD	DUPONT DE NEMOURS INC	Materialien	3.020,65	0,01	72,58	0,00	nan	0,00
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	3.016,66	0,01	84,80	1,86	15.Aug.2026	2,13
PEPGRP	PEU (FIN) PLC RegS	Unternehmen	3.016,20	0,01	103,19	2,03	01.Juli2028	7,25
4062	IBIDEN LTD	IT	3.015,30	0,01	25,98	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	3.009,16	0,01	89,75	2,30	13.März2028	4,04
FER	FERROVIAL	Industrie	3.006,77	0,01	37,42	0,00	nan	0,00
SWEDA	SWEDBANK AB MTN RegS	Unternehmen	3.006,16	0,01	100,16	0,22	30.Aug.2027	3,94
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	3.002,74	0,01	90,39	0,15	07.Nov.2025	2,63
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	3.002,67	0,01	103,00	8,56	01.Feb.2035	3,85
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	3.000,85	0,01	86,82	1,38	08.Feb.2026	0,70
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	3.000,85	0,01	92,67	3,86	22.Jan.2029	4,85
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Materialien	3.000,11	0,01	98,18	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)	Unternehmen	2.998,04	0,01	93,16	1,80	14.Aug.2027	5,89
SRG	SNAM	Versorger	2.996,99	0,01	4,57	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.996,94	0,01	110,53	11,41	15.Jan.2044	6,75
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	2.996,71	0,01	84,92	6,65	25.Jan.2033	5,25
BAC	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN	Unternehmen	2.992,20	0,01	87,10	2,30	04.Feb.2028	2,55
TNOTE	TREASURY NOTE	Schuldverschreibungen	2.988,99	0,01	85,67	2,40	28.Feb.2027	1,13
RXL	REXEL SA	Industrie	2.984,37	0,01	22,11	0,00	nan	0,00
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	2.983,71	0,01	104,99	2,41	02.Mai2029	7,38
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.981,53	0,01	96,58	13,16	17.Jan.2048	5,50
MYTIL	METLEN ENERGY & METALS AE RegS	Unternehmen	2.979,84	0,01	97,10	1,97	30.Okt.2026	2,25
IP	INTERNATIONAL PAPER	Materialien	2.979,60	0,01	42,81	0,00	nan	0,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	2.979,23	0,01	77,48	15,99	22.Apr.2060	4,50
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.978,75	0,01	91,16	4,07	20.Okt.2028	0,00
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	2.978,60	0,01	105,15	3,85	25.Apr.2034	6,25
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	2.977,39	0,01	97,89	8,09	26.Jan.2036	6,44
NHHSM	MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA RegS	Unternehmen	2.977,21	0,01	100,07	0,88	02.Juli2026	4,00
CSGP	COSTAR GROUP INC	Immobilien	2.974,73	0,01	72,31	0,00	nan	0,00
PSON	PEARSON FUNDING PLC RegS	Unternehmen	2.969,70	0,01	98,59	0,64	06.Mai2025	1,38
BHRAIN	CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS	Government Related	2.967,96	0,01	85,23	4,19	18.Mai2029	3,88
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	2.966,58	0,01	81,41	5,94	12.Sept.2031	3,75
COVFP	COVIVIO SA RegS	Unternehmen	2.961,88	0,01	99,73	0,10	17.Okt.2024	1,63
INTEL	INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A	Unternehmen	2.959,06	0,01	88,27	2,66	15.März2030	6,50
097950	CJ CHEILJEDANG CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	2.958,24	0,01	211,96	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)	Unternehmen	2.958,15	0,01	87,77	1,15	24.Nov.2026	2,13
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	2.954,18	0,01	89,51	1,56	01.Mai2026	3,40
RS	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	Materialien	2.953,21	0,01	247,25	0,00	nan	0,00
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	2.953,08	0,01	89,11	3,75	01.Sept.2028	2,00
COIN	COINBASE GLOBAL INC CLASS A	Financials	2.952,78	0,01	142,73	0,00	nan	0,00
ASURB	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B	Industrie	2.952,34	0,01	24,19	0,00	nan	0,00
TURKSK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS	Government Related	2.950,71	0,01	93,32	2,25	24.Feb.2027	7,25
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	2.948,55	0,01	88,58	1,83	01.Mai2027	5,13
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	2.942,65	0,01	91,83	16,05	10.Sept.2060	5,25
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.942,19	0,01	93,30	9,15	13.Jan.2037	5,00
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	2.939,00	0,01	95,82	2,61	31.Dez.2079	2,88
GPN	GLOBAL PAYMENTS INC	Financials	2.937,48	0,01	99,30	0,00	nan	0,00
QCOM	QUALCOMM INCORPORATED	Unternehmen	2.936,08	0,01	89,22	2,43	20.Mai2027	3,25
EGYSK	EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SOV RegS	Government Related	2.935,75	0,01	94,80	1,37	28.Feb.2026	10,88
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.933,68	0,01	94,38	11,32	17.Jan.2042	5,25
AKBNK.E	AKBANK A	Financials	2.933,38	0,01	1,48	0,00	nan	0,00
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.930,92	0,01	94,03	3,26	26.Mai2028	6,25
GLJGR	GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS	Unternehmen	2.930,79	0,01	99,63	0,81	09.Juli2025	3,95
ALD	AMPOL LTD	Energie	2.930,36	0,01	17,41	0,00	nan	0,00
KSA	KSA SUKUK LTD RegS	Government Related	2.929,08	0,01	94,51	3,63	25.Okt.2028	5,27
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	2.927,44	0,01	97,58	0,83	14.Juli2025	0,50
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	2.927,24	0,01	77,03	7,10	15.Dez.2032	3,00
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	2.923,33	0,01	91,96	8,52	05.Jan.2036	4,95
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	2.916,72	0,01	115,83	2,74	06.Dez.2032	10,00
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.915,64	0,01	89,00	2,87	20.Apr.2029	5,75
JPM	JPMORGAN CHASE & CO FXD	Unternehmen	2.914,94	0,01	85,69	1,97	22.Sept.2027	1,47
VNA	VONOVIA SE	Immobilien	2.913,30	0,01	33,07	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.909,72	0,01	89,72	2,20	20.Jan.2028	3,82
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.905,17	0,01	92,21	2,61	25.Juli2028	4,85
VMC	VULCAN MATERIALS	Materialien	2.901,83	0,01	211,58	0,00	nan	0,00
IPFLN	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS	Unternehmen	2.900,48	0,01	106,53	2,72	14.Dez.2029	10,75
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	2.897,76	0,01	93,65	3,11	15.Dez.2030	6,63
2301	LITE ON TECHNOLOGY CORP	IT	2.896,72	0,01	2,82	0,00	nan	0,00
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.893,66	0,01	82,32	5,98	15.Juni2033	6,13
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.890,89	0,01	91,82	2,29	25.März2027	6,00
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.890,66	0,01	89,86	1,92	09.Okt.2026	4,88
QATAR	QATAR (STATE OF) MTN RegS	Government Related	2.886,29	0,01	95,09	7,70	29.Mai2034	4,75
JPM	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN	Unternehmen	2.885,07	0,01	90,30	0,59	26.Apr.2026	4,08
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.875,25	0,01	95,14	6,80	15.Mai2034	7,63
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.867,43	0,01	93,61	7,11	17.Juli2033	5,00
CERBA	CHROME HOLDCO SAS RegS	Unternehmen	2.865,05	0,01	66,19	4,01	31.Mai2029	5,00
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.864,67	0,01	61,76	13,18	29.Apr.2053	4,30
REPNAM	NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.862,14	0,01	89,72	1,07	29.Okt.2025	5,25
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.858,46	0,01	119,18	7,55	12.Okt.2035	8,50
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.855,90	0,01	87,30	1,10	24.Okt.2026	1,20
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.855,24	0,01	86,20	3,15	17.März2028	3,88
FITB	FIFTH THIRD BANCORP	Financials	2.851,63	0,01	37,35	0,00	nan	0,00
PHM	PULTEGROUP INC	Zyklische Konsumgüter	2.848,76	0,01	119,38	0,00	nan	0,00
CAG	CONAGRA BRANDS INC	Nichtzyklische Konsumgüter	2.846,22	0,01	28,58	0,00	nan	0,00
TYL	TYLER TECHNOLOGIES INC	IT	2.845,74	0,01	532,62	0,00	nan	0,00
OPTICS	OPTICS BIDCO SPA MTN RegS	Unternehmen	2.841,53	0,01	98,52	1,26	28.Jan.2026	2,88
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	2.830,39	0,01	95,90	2,32	31.Dez.2079	2,50
HLNLN	HALEON US CAPITAL LLC	Unternehmen	2.829,53	0,01	89,14	2,34	24.März2027	3,38
JPM	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)	Unternehmen	2.829,03	0,01	92,33	2,18	23.Jan.2028	5,04
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	2.827,93	0,01	90,06	0,52	01.Apr.2025	3,50
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.826,94	0,01	97,44	5,13	01.März2031	7,50
ASSA B	ASSA ABLOY B	Industrie	2.825,52	0,01	27,95	0,00	nan	0,00
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.824,64	0,01	93,04	7,19	26.Juni2034	6,40
BDC	BELDEN INC RegS	Unternehmen	2.823,59	0,01	97,52	2,53	15.März2028	3,88
7751	CANON INC	IT	2.822,20	0,01	30,82	0,00	nan	0,00
ADJGR	AGPS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	2.822,19	0,01	106,22	0,12	31.Juli2025	4,25
NDA FI	NORDEA BANK	Financials	2.813,55	0,01	10,34	0,00	nan	0,00
BXP	BXP INC	Immobilien	2.811,48	0,01	69,29	0,00	nan	0,00
ADP	AEROPORTS DE PARIS SA	Industrie	2.811,00	0,01	117,30	0,00	nan	0,00
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	2.808,42	0,01	100,23	1,35	15.Feb.2027	4,50
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.808,08	0,01	104,96	5,98	19.Jan.2033	9,38
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.807,39	0,01	90,51	2,38	20.Apr.2028	4,21
UCAJLN	UNICAJA BANCO SA MTN RegS	Unternehmen	2.806,10	0,01	102,73	4,05	22.Juni2034	5,50
UBS	UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	2.806,00	0,01	97,93	0,67	19.Mai2025	0,45
ADM	ARCHER DANIELS MIDLAND	Nichtzyklische Konsumgüter	2.800,84	0,01	53,59	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.795,82	0,01	90,53	0,11	22.Okt.2025	2,46
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	2.794,97	0,01	92,13	6,40	06.Juni2032	4,70
NEXFP	NEXANS SA RegS	Unternehmen	2.792,18	0,01	101,29	4,77	11.März2030	4,25
UGI	UGI INTERNATIONAL LLC RegS	Unternehmen	2.790,01	0,01	90,75	4,63	01.Dez.2029	2,50
DPWDU	DP WORLD CRESCENT LTD RegS	Government Related	2.784,85	0,01	94,74	6,88	13.Sept.2033	5,50
TW.	TAYLOR WIMPEY PLC	Zyklische Konsumgüter	2.784,70	0,01	1,90	0,00	nan	0,00
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC RegS	Government Related	2.781,17	0,01	70,87	6,76	15.Juni2035	7,65
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.780,25	0,01	90,09	0,72	11.Juni2025	5,88
GS	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN)	Unternehmen	2.778,92	0,01	92,22	1,59	21.Mai2027	5,41
ELISGP	ELIS SA MTN RegS	Unternehmen	2.774,70	0,01	99,05	1,25	15.Feb.2026	2,88
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.772,20	0,01	90,12	2,35	28.März2027	4,15
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	2.771,15	0,01	103,00	13,45	15.Mai2041	2,60
GT	GOODYEAR EUROPE BV RegS	Unternehmen	2.769,75	0,01	89,75	3,68	15.Aug.2028	2,75
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.768,05	0,01	89,21	7,69	17.März2036	6,88
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	2.767,75	0,01	92,63	2,24	15.März2027	4,80
3231	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	Immobilien	2.766,97	0,01	25,30	0,00	nan	0,00
INTRUM	INTRUM AB RegS	Unternehmen	2.762,17	0,01	74,25	2,80	15.März2028	9,25
SANSCF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	2.756,35	0,01	100,11	0,01	14.März2025	4,20
LIFP	KLEPIERRE SA MTN RegS	Unternehmen	2.755,91	0,01	99,65	0,15	06.Nov.2024	1,75
CCEP	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS	Unternehmen	2.755,23	0,01	99,28	0,61	07.Mai2025	2,38
BDX	BUDIMEX SA	Industrie	2.754,10	0,01	130,90	0,00	nan	0,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC	Unternehmen	2.752,77	0,01	92,82	2,25	26.Feb.2027	4,80
NK	IMERYS S.A. MTN RegS	Unternehmen	2.752,10	0,01	99,49	0,24	10.Dez.2024	2,00
CAABNK	CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	2.751,43	0,01	100,23	0,09	13.Jan.2025	4,54
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.746,43	0,01	91,59	3,56	24.Okt.2028	6,13
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS	Unternehmen	2.744,28	0,01	100,13	0,12	24.Jan.2025	4,17
ETN	EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS	Unternehmen	2.743,38	0,01	99,94	0,02	20.Sept.2024	0,75
HEN3	HENKEL & KGAA PREF AG	Nichtzyklische Konsumgüter	2.742,35	0,01	80,40	0,00	nan	0,00
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.742,29	0,01	66,10	9,33	13.März2048	6,75
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Government Related	2.740,25	0,01	100,06	0,14	31.Jan.2026	4,21
MOROC	MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.739,99	0,01	85,10	11,02	11.Dez.2042	5,50
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG	Unternehmen	2.737,34	0,01	100,03	0,08	09.Feb.2027	4,42
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	2.734,24	0,01	92,84	7,89	08.Feb.2035	5,38
ALVGR	ALLIANZ FINANCE II BV RegS	Unternehmen	2.733,77	0,01	100,07	0,08	22.Nov.2024	4,54
MBGGR	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	2.731,98	0,01	100,16	0,22	01.Dez.2025	3,83
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Unternehmen	2.731,31	0,01	99,63	0,10	17.Juli2025	3,86
2082	ACWA POWER CO	Versorger	2.728,40	0,01	93,28	0,00	nan	0,00
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS	Unternehmen	2.726,39	0,01	98,72	0,51	20.März2025	1,13
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Government Related	2.725,49	0,01	100,01	0,26	13.Sept.2027	3,97
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)	Unternehmen	2.723,03	0,01	93,17	1,76	07.Aug.2027	5,99
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	2.723,01	0,01	89,56	0,64	15.Mai2025	2,95
BP.	BP PLC	Energie	2.722,98	0,01	4,70	0,00	nan	0,00
MBGGR	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	2.721,47	0,01	99,87	0,25	11.Juni2026	3,62
WIEAV	WIENERBERGER AG RegS	Unternehmen	2.720,57	0,01	99,09	0,69	04.Juni2025	2,75
SHNHAN	SHINHAN BANK MTN RegS	Unternehmen	2.720,35	0,01	99,60	0,09	16.Okt.2024	0,25
4901	FUJIFILM HOLDINGS CORP	IT	2.716,02	0,01	24,21	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	2.713,45	0,01	91,39	2,50	09.Juni2028	4,75
ICBCAS	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS	Government Related	2.712,74	0,01	99,44	0,13	28.Okt.2024	0,13
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	2.712,65	0,01	93,25	2,63	01.März2029	6,38
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Government Related	2.709,39	0,01	99,32	0,19	19.Nov.2024	0,13
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	2.707,85	0,01	93,76	2,34	13.Apr.2028	5,65
MERLLN	MOTION BONDCO DAC RegS	Unternehmen	2.706,94	0,01	92,01	2,90	15.Nov.2027	4,50
KNBZMK	KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD RegS	Government Related	2.706,86	0,01	91,87	3,36	01.Juni2028	4,69
THERMAX	THERMAX	Industrie	2.706,07	0,01	48,35	0,00	nan	0,00
STATK	STATKRAFT AS MTN RegS	Government Related	2.705,59	0,01	98,74	0,51	20.März2025	1,13
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	2.704,31	0,01	99,79	0,46	15.Okt.2025	4,88
AOXGR	ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS	Unternehmen	2.703,53	0,01	95,66	1,02	26.Sept.2025	0,50
KSA	KSA SUKUK LTD RegS	Government Related	2.703,41	0,01	85,40	4,65	29.Okt.2029	2,97
BNFP	DANONE SA MTN RegS	Unternehmen	2.701,11	0,01	98,65	0,53	26.März2025	1,00
OPTICS	OPTICS BIDCO SPA MTN	Unternehmen	2.700,44	0,01	120,50	6,50	24.Jan.2033	7,75
MONC	MONCLER	Zyklische Konsumgüter	2.699,45	0,01	50,10	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN	Government Related	2.699,27	0,01	86,79	11,76	21.Jan.2045	5,55
1801	INNOVENT BIOLOGICS INC	Gesundheitsversorgung	2.698,69	0,01	5,04	0,00	nan	0,00
TTC	TORO	Industrie	2.697,29	0,01	74,68	0,00	nan	0,00
OTEX	OPEN TEXT CORP	IT	2.692,14	0,01	29,25	0,00	nan	0,00
KNBZMK	KHAZANAH CAPITAL LTD MTN RegS	Government Related	2.691,68	0,01	92,72	7,01	01.Juni2033	4,88
ELISGP	ELIS SA MTN RegS	Unternehmen	2.689,93	0,01	98,27	0,55	03.Apr.2025	1,00
PFE	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	Unternehmen	2.689,68	0,01	90,75	0,66	19.Mai2025	4,65
SRT3	SARTORIUS PREF AG	Gesundheitsversorgung	2.684,82	0,01	249,20	0,00	nan	0,00
C	CITIBANK NA (FXD)	Unternehmen	2.683,52	0,01	92,52	1,46	30.Apr.2026	5,44
ASM	ASM INTERNATIONAL NV	IT	2.682,85	0,01	543,40	0,00	nan	0,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.682,62	0,01	90,85	0,22	15.Dez.2025	5,55
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.682,22	0,01	91,42	4,89	15.Sept.2029	0,50
SAMISA	SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS	Unternehmen	2.678,00	0,01	98,59	1,24	15.Mai2026	3,50
TURKSK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS	Government Related	2.677,65	0,01	98,37	3,65	14.Jan.2029	8,51
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	2.675,84	0,01	98,14	0,94	28.Aug.2025	1,25
SY1	SYMRISE AG	Materialien	2.672,00	0,01	120,70	0,00	nan	0,00
TENN	TENNET HOLDING BV MTN RegS	Government Related	2.671,82	0,01	97,89	0,78	26.Juni2025	0,75
GM	GENERAL MOTORS CO	Unternehmen	2.667,84	0,01	91,77	0,92	01.Okt.2025	6,13
KSA	KSA SUKUK LTD MTN RegS	Government Related	2.667,76	0,01	94,80	7,55	04.Juni2034	5,25
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS	Government Related	2.667,53	0,01	89,46	1,57	03.Mai2026	3,13
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	2.667,35	0,01	92,59	2,66	11.Aug.2028	5,21
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	2.665,92	0,01	56,03	2,09	09.Juli2029	1,00
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.665,69	0,01	101,93	3,61	14.März2029	9,38
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.665,57	0,01	89,92	2,43	23.Apr.2027	3,95
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	2.662,47	0,01	61,17	9,05	20.Jan.2050	7,12
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.659,53	0,01	68,51	15,84	30.Juli2042	1,00
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	2.654,01	0,01	89,84	2,16	10.Jan.2028	3,89
GAIL	GAIL INDIA LTD	Versorger	2.653,82	0,01	2,35	0,00	nan	0,00
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	2.649,99	0,01	86,23	1,79	20.Juli2027	1,54
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	2.649,89	0,01	85,86	4,36	01.Juni2030	4,63
PANAMA	PANAMA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.647,74	0,01	99,91	2,62	30.Sept.2027	8,88
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.644,29	0,01	93,04	7,86	31.Jan.2036	6,88
KPN	KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS	Unternehmen	2.642,52	0,01	100,07	0,05	30.Sept.2024	5,63
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	2.641,99	0,01	83,26	4,74	15.Okt.2030	4,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.641,53	0,01	91,65	12,93	07.Mai2054	6,40
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	2.637,62	0,01	91,19	14,49	05.Jan.2054	5,33
CVS	CVS HEALTH CORP	Unternehmen	2.637,45	0,01	89,87	0,77	20.Juli2025	3,88
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	2.636,88	0,01	90,68	2,55	08.Juni2027	4,11
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.634,39	0,01	76,26	18,17	20.Feb.2047	1,50
G1A	GEA GROUP AG	Industrie	2.634,27	0,01	42,06	0,00	nan	0,00
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	2.631,90	0,01	103,26	0,97	15.Juni2026	7,25
1585	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	Zyklische Konsumgüter	2.631,70	0,01	1,28	0,00	nan	0,00
DSG	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	IT	2.630,10	0,01	87,80	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.628,43	0,01	90,93	2,40	27.Apr.2028	4,38
AOXGR	ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS	Unternehmen	2.627,26	0,01	95,00	1,74	23.Juni2026	1,50
JPM	JPMORGAN CHASE & CO FIX-FRN	Unternehmen	2.626,08	0,01	92,55	2,63	22.Juli2028	4,98
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.625,66	0,01	93,10	12,46	15.Jan.2045	5,13
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.625,43	0,01	102,26	4,60	13.Juli2030	9,13
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	2.625,31	0,01	87,85	2,37	01.Apr.2027	2,80
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.622,67	0,01	97,53	13,35	14.Mai2049	5,60
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	2.618,07	0,01	75,84	7,46	02.Feb.2033	2,25
IFIM	BANCA IFIS SPA MTN RegS	Unternehmen	2.617,82	0,01	107,39	3,40	13.Sept.2028	6,88
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	2.617,18	0,01	88,52	0,80	08.Juli2025	1,47
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	2.615,80	0,01	90,37	0,83	23.Juli2025	4,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.615,77	0,01	87,65	6,17	27.Apr.2032	4,75
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	2.615,52	0,01	89,10	2,65	24.Juli2028	3,67
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.613,68	0,01	88,96	2,65	21.Juli2028	3,59
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	2.612,72	0,01	88,77	4,39	15.Juni2029	2,38
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.612,26	0,01	89,18	0,56	22.Apr.2026	2,08
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	2.608,08	0,01	90,03	1,19	15.Nov.2027	5,50
009150	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD	IT	2.607,68	0,01	85,73	0,00	nan	0,00
STMPA	STMICROELECTRONICS NV	IT	2.606,48	0,01	25,16	0,00	nan	0,00
ADNOUH	ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS	Government Related	2.598,98	0,01	85,27	10,32	02.Nov.2047	4,60
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	2.596,72	0,01	89,26	2,54	05.Juni2028	3,69
DB	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)	Unternehmen	2.594,60	0,01	90,50	0,19	26.Nov.2025	3,96
PINS	PINTEREST INC CLASS A	Kommunikation	2.594,35	0,01	26,54	0,00	nan	0,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.593,48	0,01	90,69	2,12	15.Dez.2026	4,13
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.592,07	0,01	89,69	5,90	30.Jan.2033	7,63
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS	Government Related	2.588,62	0,01	90,80	2,36	29.März2027	4,15
DT	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS	Unternehmen	2.587,06	0,01	99,87	0,12	24.Okt.2024	2,75
960	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	Immobilien	2.587,04	0,01	0,89	0,00	nan	0,00
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.584,02	0,01	73,12	11,06	24.Juli2044	5,38
7752	RICOH LTD	IT	2.583,39	0,01	9,55	0,00	nan	0,00
TTMTIN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS	Unternehmen	2.579,61	0,01	105,71	1,78	15.Nov.2026	6,88
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS	Unternehmen	2.578,11	0,01	99,79	0,08	11.Okt.2024	0,93
DAN	DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS	Unternehmen	2.573,58	0,01	88,81	4,40	15.Juli2029	3,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.572,52	0,01	77,57	7,78	12.Feb.2034	3,50
CITCON	CITYCON TREASURY BV RegS	Unternehmen	2.572,49	0,01	94,01	1,96	08.Sept.2026	1,25
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.572,44	0,01	105,99	17,71	31.Okt.2054	4,00
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.571,60	0,01	86,63	5,15	10.Juni2031	7,75
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Unternehmen	2.568,63	0,01	98,24	1,29	14.Jan.2031	3,25
NVR	NVR INC	Zyklische Konsumgüter	2.568,19	0,01	8.254,42	0,00	nan	0,00
PANAMA	PANAMA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.568,15	0,01	103,92	3,67	01.Apr.2029	9,38
ADYEN	ADYEN NV	Financials	2.561,74	0,01	1.298,79	0,00	nan	0,00
KER	KERING SA	Zyklische Konsumgüter	2.561,43	0,01	229,80	0,00	nan	0,00
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	2.560,77	0,01	88,18	1,86	15.Aug.2026	2,63
VLVY	VOLVO TREASURY AB MTN RegS	Unternehmen	2.552,84	0,01	99,96	0,20	25.Nov.2024	3,75
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.552,51	0,01	94,74	7,64	13.Juni2036	6,60
DBR	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	2.552,20	0,01	112,07	2,62	04.Juli2027	6,50
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.550,77	0,01	89,58	1,37	01.Apr.2026	3,30
UKRAIN	UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.548,60	0,01	52,36	3,93	01.Feb.2029	1,75
BG	BUNGE GLOBAL SA	Nichtzyklische Konsumgüter	2.548,52	0,01	87,10	0,00	nan	0,00
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	2.548,21	0,01	90,25	0,82	01.Aug.2025	3,95
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	2.546,21	0,01	90,34	0,19	21.Nov.2024	2,60
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.543,29	0,01	88,33	0,75	19.Juni2026	1,32
1519	FORTUNE ELECTRIC LTD	Industrie	2.543,22	0,01	15,60	0,00	nan	0,00
ARES	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	Financials	2.536,58	0,01	128,48	0,00	nan	0,00
BOCHLN	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	2.535,98	0,01	101,49	1,48	23.Okt.2031	6,63
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.533,99	0,01	90,79	1,41	03.März2026	4,45
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	2.533,39	0,01	89,99	2,18	09.Feb.2027	3,35
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.532,95	0,01	60,97	3,46	14.Okt.2030	10,75
VTR	VENTAS REIT INC	Immobilien	2.528,32	0,01	59,34	0,00	nan	0,00
ATGV	AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	2.528,29	0,01	110,91	2,65	15.Juli2027	6,25
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.527,66	0,01	91,43	1,27	08.Jan.2026	4,75
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	2.525,62	0,01	82,96	4,38	01.März2030	4,75
PANAMA	PANAMA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.525,36	0,01	93,18	1,31	29.Jan.2026	7,13
PFBCOLOM	BANCOLOMBIA PREF SA	Financials	2.524,26	0,01	7,09	0,00	nan	0,00
BRO	BROWN & BROWN INC	Financials	2.516,06	0,01	91,46	0,00	nan	0,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.516,00	0,01	88,71	1,87	01.Okt.2026	2,95
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	2.514,88	0,01	89,95	0,52	02.Apr.2026	3,38
241	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT	Nichtzyklische Konsumgüter	2.511,62	0,01	0,33	0,00	nan	0,00
NESTLE	NESTLE MALAYSIA	Nichtzyklische Konsumgüter	2.511,41	0,01	21,08	0,00	nan	0,00
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.511,33	0,01	72,26	11,06	11.Mai2047	5,75
BIIB	BIOGEN INC	Unternehmen	2.509,43	0,01	90,28	0,83	15.Sept.2025	4,05
SMCI	SUPER MICRO COMPUTER INC	IT	2.508,92	0,01	404,54	0,00	nan	0,00
KSA	KSA SUKUK LTD MTN RegS	Government Related	2.505,81	0,01	91,14	3,93	19.Jan.2029	4,30
3988	BANK OF CHINA LTD H	Financials	2.503,61	0,01	0,38	0,00	nan	0,00
4911	SHISEIDO LTD	Nichtzyklische Konsumgüter	2.502,35	0,01	20,05	0,00	nan	0,00
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	2.498,08	0,01	104,23	0,53	15.Feb.2028	7,25
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	2.497,08	0,01	88,15	1,77	14.Juli2026	2,63
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	2.493,70	0,01	89,11	2,45	03.Mai2027	3,30
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	2.492,70	0,01	83,91	3,08	15.Dez.2027	2,38
THC	TENET HEALTHCARE CORPORATION	Unternehmen	2.492,32	0,01	91,33	1,30	01.Okt.2028	6,13
OPTICS	OPTICS BIDCO SPA	Unternehmen	2.492,20	0,01	99,32	1,65	25.Mai2026	3,63
AITOCU	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS	Government Related	2.489,94	0,01	71,58	12,20	11.Aug.2061	5,13
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS	Unternehmen	2.489,88	0,01	102,67	3,98	13.März2034	5,50
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.485,34	0,01	100,71	5,90	15.Jan.2032	6,38
AKZANA	AKZO NOBEL NV MTN RegS	Unternehmen	2.481,28	0,01	99,69	0,15	07.Nov.2024	1,75
IFIM	BANCA IFIS SPA MTN RegS	Unternehmen	2.479,05	0,01	104,22	2,17	19.Jan.2027	6,13
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.478,67	0,01	83,33	4,94	16.Apr.2030	3,25
MONGOL	MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS	Government Related	2.476,83	0,01	95,79	2,91	19.Jan.2028	8,65
BOCYCY	BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS	Unternehmen	2.475,80	0,01	101,77	3,26	02.Mai2029	5,00
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	2.475,45	0,01	81,14	5,77	31.Jan.2031	2,45
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	2.473,94	0,01	89,42	3,37	12.März2028	1,63
NYLIFE	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS	Unternehmen	2.473,23	0,01	100,10	0,08	09.Juli2027	4,16
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	2.472,91	0,01	98,37	14,76	30.Apr.2054	5,50
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.472,22	0,01	76,47	6,23	10.Juni2031	1,65
EQR	EQUITY RESIDENTIAL REIT	Immobilien	2.471,92	0,01	69,69	0,00	nan	0,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.468,44	0,01	90,21	1,32	29.Jan.2027	3,96
SPK	SPARK NEW ZEALAND LTD	Kommunikation	2.468,21	0,01	1,93	0,00	nan	0,00
LBBW	LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS	Government Related	2.468,08	0,01	99,76	0,75	16.Juni2025	3,63
UBS	UBS GROUP AG	Unternehmen	2.468,07	0,01	90,93	1,50	17.Apr.2026	4,55
MDB	MONGODB INC CLASS A	IT	2.467,67	0,01	269,47	0,00	nan	0,00
2382	QUANTA COMPUTER INC	IT	2.466,32	0,01	6,84	0,00	nan	0,00
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	2.465,85	0,01	100,17	0,03	09.Mai2025	4,07
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.464,86	0,01	95,17	3,42	12.Okt.2028	7,85
PFE	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	Unternehmen	2.462,84	0,01	94,77	14,55	19.Mai2053	5,30
RJF	RAYMOND JAMES INC	Financials	2.459,85	0,01	105,31	0,00	nan	0,00
EXIMBK	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS	Government Related	2.459,57	0,01	95,49	6,68	18.Jan.2033	5,50
CCH	COCA COLA HBC AG	Nichtzyklische Konsumgüter	2.459,49	0,01	33,12	0,00	nan	0,00
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	2.458,94	0,01	90,11	1,42	01.März2026	3,85
7309	SHIMANO INC	Zyklische Konsumgüter	2.454,77	0,01	159,43	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	Government Related	2.454,51	0,01	79,50	15,53	12.Okt.2110	5,75
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	2.451,36	0,01	108,35	1,69	15.März2029	9,50
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.451,06	0,01	78,99	4,95	22.Mai2032	8,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.450,74	0,01	86,59	1,38	04.Feb.2027	1,04
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	2.450,60	0,01	87,28	2,27	31.Jan.2027	2,75
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	2.450,37	0,01	94,91	7,07	08.Jan.2034	5,95
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.448,53	0,01	68,01	11,47	12.Okt.2046	5,00
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	2.448,07	0,01	90,69	0,68	28.Mai2025	4,33
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	2.442,23	0,01	89,46	1,33	01.März2026	3,15
NET	CLOUDFLARE INC CLASS A	IT	2.442,07	0,01	71,35	0,00	nan	0,00
TEL	TELENOR	Kommunikation	2.441,82	0,01	11,34	0,00	nan	0,00
MALAYS	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS	Government Related	2.441,17	0,01	80,17	6,04	28.Apr.2031	2,07
3626	TIS INC	IT	2.439,38	0,01	22,66	0,00	nan	0,00
TPIA	CHANDRA ASRI PACIFIC	Materialien	2.438,73	0,01	0,53	0,00	nan	0,00
INDHOTEL	INDIAN HOTELS LTD	Zyklische Konsumgüter	2.437,67	0,01	7,40	0,00	nan	0,00
AENA	AENA SME SA	Industrie	2.435,79	0,01	188,00	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	2.434,17	0,01	93,53	1,04	03.Nov.2026	7,34
DG	DOLLAR GENERAL CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	2.428,40	0,01	73,18	0,00	nan	0,00
ELISGP	ELIS SA MTN RegS	Unternehmen	2.427,84	0,01	101,54	2,39	24.Mai2027	4,13
C	CITIBANK NA (FXD)	Unternehmen	2.424,32	0,01	93,35	2,00	04.Dez.2026	5,49
402340	SK SQUARE LTD	Industrie	2.417,87	0,01	49,17	0,00	nan	0,00
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	2.415,03	0,01	91,13	0,85	09.Aug.2026	5,30
HCA	HCA INC	Unternehmen	2.413,02	0,01	91,73	0,92	15.Feb.2026	5,88
SAB	BANCO DE SABADELL SA	Financials	2.412,99	0,01	1,80	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	2.412,04	0,01	93,33	2,43	17.Mai2028	5,60
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.411,03	0,01	78,42	9,80	14.Jan.2041	6,00
TURKEY	TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.408,73	0,01	81,18	10,53	17.Feb.2045	6,63
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	2.406,89	0,01	89,67	0,45	25.Feb.2025	2,19
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.400,91	0,01	86,68	2,40	01.Okt.2029	6,50
RIO	RIO TINTO PLC	Materialien	2.400,12	0,01	54,74	0,00	nan	0,00
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.399,76	0,01	90,52	5,75	28.Feb.2032	6,90
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	2.399,73	0,01	89,57	2,40	11.Mai2027	3,20
1299	AIA GROUP LTD	Financials	2.397,38	0,01	6,19	0,00	nan	0,00
AZN	ASTRAZENECA PLC	Unternehmen	2.394,20	0,01	89,98	1,14	16.Nov.2025	3,38
IGIM	ITALGAS SPA MTN RegS	Unternehmen	2.392,49	0,01	97,50	0,77	24.Juni2025	0,25
SAND	SANDVIK	Industrie	2.392,30	0,01	17,63	0,00	nan	0,00
DKS	DICKS SPORTING INC	Zyklische Konsumgüter	2.390,27	0,01	189,17	0,00	nan	0,00
FDX	FEDEX CORP	Unternehmen	2.389,58	0,01	97,38	0,89	05.Aug.2025	0,45
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	2.389,45	0,01	78,83	5,26	01.Feb.2031	4,25
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.388,49	0,01	95,22	7,50	14.Mai2034	5,25
IREIM	IREN SPA MTN RegS	Unternehmen	2.386,23	0,01	98,74	0,95	19.Sept.2025	1,95
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.384,47	0,01	101,86	3,62	04.Juli2028	2,75
HUHTAM	HUHTAMAKI OYJ RegS	Unternehmen	2.380,50	0,01	104,44	3,57	24.Nov.2028	5,13
PIFKSA	GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	Government Related	2.380,44	0,01	89,69	8,04	14.Feb.2035	4,88
BMW3	BMW PREF AG	Zyklische Konsumgüter	2.380,29	0,01	67,25	0,00	nan	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	Versorger	2.380,16	0,01	7,09	0,00	nan	0,00
INTNED	ING GROEP NV	Unternehmen	2.379,96	0,01	90,08	2,36	29.März2027	3,95
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.378,83	0,01	61,45	14,25	19.Jan.2063	4,50
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	2.377,86	0,01	98,15	3,32	15.Jan.2032	10,88
AFFP	AIR FRANCE-KLM RegS	Unternehmen	2.376,01	0,01	99,82	1,58	01.Juli2026	3,88
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	2.373,86	0,01	90,28	0,46	15.März2025	3,80
HMPRO.R	HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR	Zyklische Konsumgüter	2.371,73	0,01	0,29	0,00	nan	0,00
WMT	WALMART INC	Unternehmen	2.371,18	0,01	90,49	0,96	09.Sept.2025	3,90
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.364,80	0,01	72,63	5,20	16.Feb.2031	5,88
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	2.362,98	0,01	97,91	1,00	18.Sept.2025	1,00
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS	Unternehmen	2.362,86	0,01	100,23	1,97	18.Jan.2032	4,75
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	2.360,50	0,01	91,56	0,85	10.Aug.2026	5,80
ILTYIM	ILLIMITY BANK SPA MTN RegS	Unternehmen	2.359,92	0,01	102,63	2,54	31.Mai2027	5,75
DELL	DELL INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	2.359,47	0,01	91,76	1,79	01.Okt.2026	4,90
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	2.358,43	0,01	90,28	1,06	21.Okt.2025	4,25
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	2.358,36	0,01	67,81	15,84	21.Jan.2055	3,75
ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA	Financials	2.356,77	0,01	5,99	0,00	nan	0,00
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	Industrie	2.353,66	0,01	154,40	0,00	nan	0,00
NPCUKR	NATSIONALNA ENERHETYCHNA KOMPANIIA RegS	Government Related	2.353,52	0,01	53,13	0,00	09.Nov.2028	0,00
GEBN	GEBERIT AG	Industrie	2.353,33	0,01	564,15	0,00	nan	0,00
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	2.352,60	0,01	92,56	2,94	15.Jan.2028	7,75
DPWDU	DP WORLD LTD MTN RegS	Government Related	2.347,77	0,01	103,26	8,72	02.Juli2037	6,85
WBD	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	Kommunikation	2.347,46	0,01	6,30	0,00	nan	0,00
EXIMBK	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS	Government Related	2.344,78	0,01	85,35	4,83	15.Jan.2030	3,25
6301	KOMATSU LTD	Industrie	2.344,16	0,01	23,56	0,00	nan	0,00
TURKSK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS	Government Related	2.338,11	0,01	89,66	1,67	22.Juni2026	5,13
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.338,07	0,01	90,64	0,11	23.Okt.2024	3,70
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	2.337,21	0,01	90,02	1,28	12.Jan.2026	3,70
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	2.337,07	0,01	93,06	2,62	09.Aug.2028	5,50
DB	DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F	Unternehmen	2.335,02	0,01	86,12	2,08	16.Nov.2027	2,31
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	2.332,82	0,01	61,16	18,23	22.Jan.2061	3,10
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.330,81	0,01	105,90	5,42	20.Okt.2030	3,45
ISSDC	ISS GLOBAL A/S MTN RegS	Unternehmen	2.328,98	0,01	99,61	0,22	02.Dez.2024	2,13
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	2.326,15	0,01	89,21	1,07	22.Okt.2025	2,90
6724	SEIKO EPSON CORP	IT	2.323,39	0,01	16,33	0,00	nan	0,00
FCGNZ	FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS	Unternehmen	2.320,26	0,01	99,54	0,16	08.Nov.2024	0,75
ARGX	ARGENX	Gesundheitsversorgung	2.319,64	0,01	491,80	0,00	nan	0,00
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	2.317,64	0,01	76,24	14,65	21.Mai2050	3,95
601398	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	Financials	2.315,69	0,01	0,71	0,00	nan	0,00
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	2.314,64	0,01	91,09	1,30	26.Jan.2027	4,76
OMV	OMV AG	Energie	2.313,57	0,01	36,46	0,00	nan	0,00
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	2.311,96	0,01	89,53	0,53	01.Apr.2025	2,50
2018	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	IT	2.311,69	0,01	3,40	0,00	nan	0,00
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	2.311,43	0,01	95,14	13,46	08.Sept.2053	6,30
8795	T&D HOLDINGS INC	Financials	2.311,08	0,01	14,70	0,00	nan	0,00
LYB	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS	Materialien	2.310,17	0,01	85,34	0,00	nan	0,00
CSTM	CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS	Unternehmen	2.310,11	0,01	93,94	4,02	15.Juli2029	3,13
AZZAER	AZZURRA AEROPORTI SPA RegS	Unternehmen	2.305,62	0,01	95,72	2,57	30.Mai2027	2,63
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	2.304,99	0,01	91,51	2,54	06.Juni2027	4,40
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.302,92	0,01	90,23	0,61	30.Apr.2025	4,38
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	2.302,52	0,01	89,95	2,47	04.Mai2027	3,63
ESSITY	ESSITY AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	2.302,14	0,01	98,80	0,47	05.März2025	1,13
BFFIM	BFF BANK SPA MTN RegS	Unternehmen	2.301,91	0,01	99,08	3,13	20.März2029	4,75
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	2.300,29	0,01	92,01	1,27	13.Jan.2026	5,46
9633	NONGFU SPRING LTD H	Nichtzyklische Konsumgüter	2.300,10	0,01	2,93	0,00	nan	0,00
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.299,70	0,01	84,51	3,06	21.Feb.2028	6,59
UKRAIN	UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.298,55	0,01	28,61	8,21	01.Feb.2034	0,00
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	2.298,35	0,01	92,57	2,28	16.Feb.2028	5,10
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.298,00	0,01	92,82	7,40	15.Sept.2032	1,50
BAC	BANK OF AMERICA CORP	Unternehmen	2.297,53	0,01	89,39	2,42	24.Apr.2028	3,71
CCHLN	COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	2.295,21	0,01	99,55	0,94	23.Sept.2025	2,75
PHILIP	ROP SUKUK TRUST RegS	Government Related	2.294,87	0,01	93,47	4,15	06.Juni2029	5,04
TOYOTA	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS	Unternehmen	2.294,54	0,01	98,79	0,33	13.Jan.2025	0,06
CSTM	CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS	Unternehmen	2.293,24	0,01	101,45	4,74	15.Aug.2032	5,38
LAND	LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	Immobilien	2.291,34	0,01	7,85	0,00	nan	0,00
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.290,49	0,01	82,25	3,05	28.Feb.2028	7,25
PKI	PARKLAND CORP	Energie	2.290,36	0,01	23,43	0,00	nan	0,00
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.288,65	0,01	56,81	12,78	15.Mai2051	4,13
FALABELLA	FALABELLA SACI SA	Zyklische Konsumgüter	2.288,31	0,01	2,85	0,00	nan	0,00
EXIMBK	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS	Government Related	2.288,19	0,01	89,13	3,14	01.Feb.2028	3,88
ORA	ORANGE SA	Kommunikation	2.287,87	0,01	10,77	0,00	nan	0,00
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	2.287,06	0,01	98,50	1,25	15.Apr.2026	2,88
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	2.285,80	0,01	77,24	5,92	01.Mai2032	4,50
ILTYIM	ILLIMITY BANK SPA MTN RegS	Unternehmen	2.284,43	0,01	101,87	1,17	09.Dez.2025	6,63
LYV	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	Kommunikation	2.282,09	0,01	88,40	0,00	nan	0,00
BCPPL	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS	Unternehmen	2.279,01	0,01	97,55	2,08	17.Mai2032	4,00
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	2.271,61	0,01	94,18	3,90	01.März2032	6,63
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	2.271,57	0,01	87,70	1,90	11.Sept.2026	2,05
CPAY	CORPAY INC	Financials	2.268,77	0,01	278,63	0,00	nan	0,00
BAMIIM	BANCO BPM SPA MTN RegS	Unternehmen	2.268,18	0,01	97,19	1,75	29.Juni2031	2,88
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	2.267,72	0,01	83,31	7,79	31.Jan.2034	3,50
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.264,96	0,01	77,38	13,19	27.Apr.2051	5,00
ALFA	ALFA LAVAL	Industrie	2.264,36	0,01	38,50	0,00	nan	0,00
QATAR	QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.262,66	0,01	107,26	10,14	20.Jan.2040	6,40
TITIM	TELECOM ITALIA SPA MTN RegS	Unternehmen	2.262,30	0,01	98,00	15,03	17.März2055	5,25
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.262,20	0,01	46,67	0,00	11.Feb.2027	0,00
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	2.260,83	0,01	89,64	2,39	13.Apr.2027	3,30
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.260,36	0,01	60,04	15,79	24.Mai2061	3,77
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	2.259,59	0,01	87,50	2,35	04.März2027	2,55
OMAOIL	OQ SAOC MTN RegS	Government Related	2.258,29	0,01	90,72	3,27	06.Mai2028	5,13
WMG	WMG ACQUISITION CORP RegS	Unternehmen	2.256,42	0,01	96,84	3,09	15.Juli2028	2,75
MS	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)	Unternehmen	2.256,35	0,01	93,64	2,47	26.Mai2028	5,50
1109	CHINA RESOURCES LAND LTD	Immobilien	2.253,34	0,01	2,23	0,00	nan	0,00
SHILN	SIG PLC RegS	Unternehmen	2.253,02	0,01	94,48	2,06	30.Nov.2026	5,25
UKRAIN	UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.253,00	0,01	36,69	9,00	01.Feb.2035	0,00
DAY	DAYFORCE INC	Industrie	2.251,85	0,01	52,59	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.251,62	0,01	88,22	5,30	15.Okt.2030	3,85
TER	TERADYNE INC	IT	2.250,58	0,01	119,45	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.250,01	0,01	105,30	8,75	17.Feb.2037	6,63
ANZ	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	Financials	2.249,99	0,01	18,58	0,00	nan	0,00
DOBIM	DOVALUE SPA RegS	Unternehmen	2.247,14	0,01	95,90	1,79	31.Juli2026	3,38
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	2.246,99	0,01	103,65	3,57	01.Juni2031	14,00
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.246,10	0,01	47,63	0,00	26.März2032	8,13
2588	BOC AVIATION LTD	Industrie	2.241,12	0,01	7,26	0,00	nan	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	2.240,81	0,01	72,69	7,38	01.Dez.2032	1,86
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	2.239,66	0,01	96,08	7,55	30.Apr.2034	5,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.238,84	0,01	90,33	0,68	15.Juli2025	3,90
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	2.237,13	0,01	83,50	3,55	02.Juni2028	1,63
2359	WUXI APPTEC LTD H	Gesundheitsversorgung	2.237,11	0,01	4,01	0,00	nan	0,00
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	2.236,62	0,01	89,00	3,80	29.Sept.2028	2,00
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS	Government Related	2.236,21	0,01	91,31	3,20	01.März2028	4,40
7832	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	Zyklische Konsumgüter	2.235,68	0,01	20,36	0,00	nan	0,00
BIMBOA	GRUPO BIMBO A	Nichtzyklische Konsumgüter	2.235,01	0,01	3,09	0,00	nan	0,00
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.234,36	0,01	70,19	8,57	01.März2049	8,70
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.233,91	0,01	99,43	1,80	15.Juli2026	2,00
ISA	INTERCONEXION ELECTRICA SA	Versorger	2.230,58	0,01	3,56	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.227,32	0,01	90,38	0,12	21.Okt.2025	1,16
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.225,85	0,01	87,62	2,08	15.Juli2033	4,95
AOXGR	ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS	Unternehmen	2.219,91	0,01	90,56	3,05	15.Nov.2027	1,50
EQT	EQT CORP	Energie	2.218,73	0,01	29,86	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.218,26	0,01	74,56	12,44	23.Jan.2046	4,60
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS	Unternehmen	2.217,59	0,01	98,35	2,09	25.Feb.2032	3,88
CSL	CARLISLE COMPANIES INC	Industrie	2.216,69	0,01	363,17	0,00	nan	0,00
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	2.213,46	0,01	81,08	4,83	15.Aug.2030	4,50
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	2.211,11	0,01	87,93	2,38	10.März2027	2,80
GET	GETLINK	Industrie	2.210,94	0,01	16,23	0,00	nan	0,00
9896	MINISO GROUP HOLDING LTD	Zyklische Konsumgüter	2.209,94	0,01	3,78	0,00	nan	0,00
BALDER	FASTIGHETS AB BALDER RegS	Unternehmen	2.209,24	0,01	95,41	1,43	02.Juni2081	2,87
WDC	WESTERN DIGITAL CORPORATION	Unternehmen	2.209,01	0,01	90,07	1,25	15.Feb.2026	4,75
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.208,15	0,01	38,30	37,69	25.Mai2072	0,50
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC 144A	Unternehmen	2.208,09	0,01	97,41	3,64	15.Apr.2029	9,75
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.204,46	0,01	84,39	10,92	30.Apr.2043	5,63
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	2.203,84	0,01	87,83	1,82	15.Aug.2026	2,00
WDC	WESTERN DIGITAL CORP	IT	2.203,29	0,01	57,50	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.203,08	0,01	74,88	11,27	14.Aug.2041	4,28
BANQUE	BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS	Unternehmen	2.202,40	0,01	100,82	0,22	24.Mai2027	4,54
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	2.202,28	0,01	90,27	0,72	10.Juni2025	4,40
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.199,06	0,01	89,44	0,48	13.März2026	2,00
PFG	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	Financials	2.196,06	0,01	71,73	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.195,86	0,01	91,20	1,14	24.Nov.2025	5,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.195,26	0,01	63,66	14,63	10.Dez.2045	2,65
TRNGEN	TRINIDAD GENERATION UNLIMITED RegS	Government Related	2.195,03	0,01	88,86	1,74	04.Nov.2027	5,25
NLY	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC	Financials	2.194,69	0,01	18,37	0,00	nan	0,00
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	2.192,44	0,01	87,42	2,50	01.Feb.2028	5,00
BDC	BELDEN INC RegS	Unternehmen	2.191,91	0,01	93,16	5,40	15.Juli2031	3,38
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	2.190,66	0,01	93,98	4,07	30.Apr.2029	4,88
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	2.189,14	0,01	109,79	1,96	01.Nov.2026	7,25
UAE	UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS	Government Related	2.187,44	0,01	94,60	7,75	02.Juli2034	4,86
MBGGR	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	2.186,74	0,01	100,05	0,19	19.Aug.2027	4,03
BAH	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C	Industrie	2.186,21	0,01	137,72	0,00	nan	0,00
BESINA	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS	Unternehmen	2.186,19	0,01	101,44	3,65	15.Juli2031	4,50
ALMSM	ALMIRALL SA RegS	Unternehmen	2.184,17	0,01	96,66	1,88	30.Sept.2026	2,13
CVS	CVS HEALTH CORP	Unternehmen	2.183,27	0,01	82,73	12,69	25.März2048	5,05
APP	APPLOVIN CORP CLASS A	IT	2.183,15	0,01	88,62	0,00	nan	0,00
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.182,61	0,01	66,08	8,76	21.Feb.2048	7,90
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA	Unternehmen	2.182,31	0,01	90,52	1,21	16.Dez.2025	4,50
PFE	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	Unternehmen	2.179,75	0,01	92,80	6,93	19.Mai2033	4,75
UCAJLN	UNICAJA BANCO SA MTN RegS	Unternehmen	2.178,61	0,01	107,60	2,75	11.Sept.2028	6,50
UNGUZB	UZBEKNEFTEGAZ AO RegS	Government Related	2.178,24	0,01	78,34	3,68	16.Nov.2028	4,75
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.175,94	0,01	83,51	2,71	30.Sept.2027	5,80
PEANSW	PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS	Unternehmen	2.175,05	0,01	91,78	1,13	15.Nov.2025	4,38
AMMN	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	Materialien	2.174,97	0,01	0,61	0,00	nan	0,00
JCI	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Unternehmen	2.173,77	0,01	98,96	0,45	25.Feb.2025	1,38
2207	HOTAI MOTOR LTD	Zyklische Konsumgüter	2.173,70	0,01	17,41	0,00	nan	0,00
MSTR	MICROSTRATEGY INC CLASS A	IT	2.173,48	0,01	117,42	0,00	nan	0,00
CINF	CINCINNATI FINANCIAL CORP	Financials	2.172,55	0,01	121,68	0,00	nan	0,00
UCAJLN	UNICAJA BANCO SA RegS	Unternehmen	2.172,42	0,01	96,11	2,27	19.Juli2032	3,13
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	2.171,22	0,01	86,35	1,70	09.Juni2027	1,46
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	2.170,64	0,01	87,37	6,86	19.Mai2033	4,88
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	2.169,30	0,01	98,92	0,41	12.Feb.2025	1,00
EOG	EOG RESOURCES INC	Energie	2.169,06	0,01	107,08	0,00	nan	0,00
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	2.168,58	0,01	95,05	3,64	04.Apr.2079	7,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA (FX-FX)	Unternehmen	2.166,38	0,01	89,96	2,32	24.März2028	4,17
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	2.164,11	0,01	93,00	2,70	18.Aug.2027	5,29
AMPIM	AMPLIFON SPA RegS	Unternehmen	2.163,13	0,01	93,73	2,37	13.Feb.2027	1,13
MRDGF	MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	2.163,04	0,01	98,64	0,57	11.Apr.2025	1,38
MONGOL	MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS	Government Related	2.162,82	0,01	88,56	1,47	07.Apr.2026	5,13
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.161,88	0,01	90,62	0,81	17.Juli2026	4,68
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	2.161,12	0,01	89,50	0,63	07.Mai2026	2,85
DCC	DCC PLC	Industrie	2.160,60	0,01	60,64	0,00	nan	0,00
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.160,52	0,01	88,73	1,01	06.Okt.2025	5,25
CRDA	CRODA INTERNATIONAL PLC	Materialien	2.160,16	0,01	46,21	0,00	nan	0,00
2222	SAUDI ARABIAN OIL	Energie	2.159,17	0,01	6,53	0,00	nan	0,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.157,99	0,01	67,18	13,99	05.Mai2045	2,95
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN	Government Related	2.157,53	0,01	58,73	16,64	19.Apr.2071	3,75
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	2.156,62	0,01	89,28	2,21	11.Jan.2027	3,45
LISN	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	Nichtzyklische Konsumgüter	2.156,13	0,01	116.042,56	0,00	nan	0,00
EXIMBK	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS	Government Related	2.155,00	0,01	78,54	5,78	13.Jan.2031	2,25
UAE	UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS	Government Related	2.152,93	0,01	89,81	6,61	07.Juli2032	4,05
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	2.151,31	0,01	90,56	1,97	22.Okt.2026	4,25
CHILOV	CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS	Government Related	2.149,02	0,01	93,42	3,53	15.Aug.2033	5,35
KESKOB	KESKO CLASS B	Nichtzyklische Konsumgüter	2.148,51	0,01	18,41	0,00	nan	0,00
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.148,33	0,01	73,99	7,05	19.Jan.2033	3,30
ADJGR	AGPS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	2.143,64	0,01	31,36	3,50	14.Jan.2029	5,00
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	2.141,89	0,01	69,15	15,79	15.Apr.2053	3,50
BAX	BAXTER INTERNATIONAL INC	Gesundheitsversorgung	2.139,90	0,01	35,67	0,00	nan	0,00
KMX	CARMAX INC	Zyklische Konsumgüter	2.136,52	0,01	68,30	0,00	nan	0,00
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	2.134,60	0,01	93,01	1,65	15.Aug.2028	6,75
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.134,07	0,01	86,11	1,53	22.Mai2027	7,00
BOCYCY	BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS	Unternehmen	2.133,43	0,01	97,12	1,67	24.Juni2027	2,50
EL	ESTEE LAUDER INC CLASS A	Nichtzyklische Konsumgüter	2.133,04	0,01	76,77	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.129,03	0,01	60,41	22,81	20.März2051	0,75
SQ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	2.128,38	0,01	94,03	4,03	15.Mai2032	6,50
BAC	BANK OF AMERICA NA	Unternehmen	2.127,48	0,01	93,40	1,75	18.Aug.2026	5,53
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.124,18	0,01	92,27	1,44	30.März2026	5,50
CAFP	CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	2.123,90	0,01	97,40	0,75	14.Juni2025	0,11
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.122,90	0,01	93,33	3,92	15.Sept.2028	0,50
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.116,82	0,01	61,91	9,21	16.Feb.2061	7,50
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	2.114,05	0,01	82,97	9,95	08.März2041	6,25
MDKA	MERDEKA COPPER GOLD	Materialien	2.113,24	0,01	0,14	0,00	nan	0,00
USB	US BANCORP MTN	Unternehmen	2.112,00	0,01	91,97	1,02	21.Okt.2026	5,73
KRX	KINGSPAN GROUP PLC	Industrie	2.110,32	0,01	77,15	0,00	nan	0,00
HPLGR	HAPAG-LLOYD AG RegS	Unternehmen	2.106,36	0,01	96,01	2,99	15.Apr.2028	2,50
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	2.105,77	0,01	82,32	5,15	05.Mai2030	2,46
3998	BOSIDENG INTERNATIONAL LTD	Zyklische Konsumgüter	2.103,76	0,01	0,42	0,00	nan	0,00
VOLV B	VOLVO CLASS B	Industrie	2.100,23	0,01	21,84	0,00	nan	0,00
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.099,56	0,01	50,64	3,24	31.Juli2030	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	2.098,64	0,01	61,82	18,17	15.Jan.2072	3,60
EPI B	EPIROC CLASS B	Industrie	2.097,37	0,01	14,88	0,00	nan	0,00
MKL	MARKEL GROUP INC	Financials	2.096,29	0,01	1.390,95	0,00	nan	0,00
SCHPFP	SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	2.094,91	0,01	92,98	3,77	15.Nov.2028	2,25
9863	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	Zyklische Konsumgüter	2.094,28	0,01	2,68	0,00	nan	0,00
KSA	KSA SUKUK LTD RegS	Government Related	2.092,89	0,01	79,16	6,05	17.Mai2031	2,25
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	2.091,28	0,01	87,51	2,66	01.Aug.2027	3,63
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.089,17	0,01	103,24	8,63	15.Sept.2034	3,00
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	2.084,50	0,01	89,64	2,46	06.Juni2027	3,70
ELSALV	EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.083,69	0,01	84,98	2,16	18.Jan.2027	6,38
UPM	UPM-KYMMENE	Materialien	2.083,09	0,01	28,75	0,00	nan	0,00
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	2.082,90	0,01	89,11	1,60	13.Mai2026	2,85
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	2.082,06	0,01	85,72	1,94	17.Sept.2026	1,40
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	2.081,09	0,01	89,98	0,25	10.Dez.2025	1,56
SW	SMURFIT WESTROCK PLC	Materialien	2.080,20	0,01	39,54	0,00	nan	0,00
DBGFP	DERICHEBOURG SA RegS	Unternehmen	2.073,09	0,01	93,52	3,49	15.Juli2028	2,25
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	2.071,95	0,01	86,44	2,09	24.Nov.2027	2,28
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	2.071,72	0,01	90,05	0,61	22.Mai2025	3,75
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.071,27	0,01	95,42	8,01	09.Feb.2036	6,00
RCL	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A	Unternehmen	2.069,16	0,01	92,82	4,57	01.Feb.2033	6,00
PIAGIM	PIAGGIO & C SPA RegS	Unternehmen	2.067,06	0,01	105,28	2,87	05.Okt.2030	6,50
UBS	UBS GROUP AG	Unternehmen	2.066,95	0,01	90,19	0,52	26.März2025	3,75
ARMEN	ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.066,67	0,01	76,52	5,58	02.Feb.2031	3,60
PERTIJ	PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS	Government Related	2.065,75	0,01	100,25	11,28	30.Mai2044	6,45
NEM	NEMETSCHEK	IT	2.065,39	0,01	88,85	0,00	nan	0,00
CVS	CVS HEALTH CORP	Unternehmen	2.063,72	0,01	83,37	2,84	21.Aug.2027	1,30
WY	WEYERHAEUSER REIT	Immobilien	2.063,56	0,01	28,03	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	2.062,96	0,01	88,96	0,91	18.Apr.2026	1,65
SANUK	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC	Unternehmen	2.062,48	0,01	92,82	1,11	21.Nov.2026	6,83
MAZOON	MAZOON ASSET COMPANY SAOC RegS	Government Related	2.061,15	0,01	91,00	2,85	08.Nov.2027	5,20
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	2.058,80	0,01	95,00	4,23	23.März2030	1,96
SCA B	SVENSKA CELLULOSA B	Materialien	2.055,09	0,01	12,43	0,00	nan	0,00
TURKSK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS	Government Related	2.052,63	0,01	95,14	1,08	13.Nov.2025	9,76
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	2.049,76	0,01	86,37	1,68	03.Juni2026	1,15
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	2.049,41	0,01	66,08	11,93	15.Mai2047	4,50
BMO	BANK OF MONTREAL MTN	Unternehmen	2.047,77	0,01	85,61	1,94	15.Sept.2026	1,25
STX	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IT	2.047,35	0,01	93,12	0,00	nan	0,00
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	2.047,26	0,01	98,02	1,59	08.Mai2026	3,00
RBA	RB GLOBAL INC	Industrie	2.047,15	0,01	76,62	0,00	nan	0,00
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	2.046,83	0,01	90,26	0,36	23.Jan.2025	3,50
OBL	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	2.043,17	0,01	100,60	4,32	12.Apr.2029	2,10
BRAZIL	BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)	Government Related	2.042,51	0,01	102,36	2,32	15.Mai2027	10,13
THC	TENET HEALTHCARE CORPORATION	Unternehmen	2.040,62	0,01	92,23	2,44	15.Juni2030	6,13
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.037,94	0,01	90,37	1,50	20.Apr.2026	5,50
MS	MORGAN STANLEY BANK NA	Unternehmen	2.036,99	0,01	93,98	1,90	30.Okt.2026	5,88
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	2.036,22	0,01	88,88	1,57	01.Juni2026	3,00
INVE B	INVESTOR CLASS B	Financials	2.035,72	0,01	25,84	0,00	nan	0,00
GPK	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS	Unternehmen	2.033,95	0,01	93,03	4,06	01.Feb.2029	2,63
CCL	CARNIVAL PLC	Unternehmen	2.031,48	0,01	85,13	4,92	28.Okt.2029	1,00
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA RegS	Unternehmen	2.029,78	0,01	95,37	2,09	26.Nov.2026	2,75
BN4	KEPPEL LTD	Industrie	2.028,65	0,01	4,26	0,00	nan	0,00
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	2.027,33	0,01	67,89	6,37	23.Jan.2034	6,30
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	2.026,25	0,01	89,71	0,38	25.Jan.2026	2,01
KSA	KSA SUKUK LTD MTN RegS	Government Related	2.025,49	0,01	94,46	4,89	04.Juni2030	5,25
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	2.025,38	0,01	86,67	1,23	10.Dez.2026	0,98
HCA	HCA INC	Unternehmen	2.024,30	0,01	91,48	1,27	15.Juni2026	5,25
QATAR	QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	2.022,50	0,01	101,24	11,17	20.Jan.2042	5,75
CBK	COMMERZBANK AG	Financials	2.021,43	0,01	14,69	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN	Government Related	2.021,12	0,01	90,29	1,31	21.Jan.2026	4,13
MITHCC	MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS	Unternehmen	2.019,01	0,01	98,64	0,39	03.Feb.2025	0,25
NOVNVX	NOVARTIS CAPITAL CORP	Unternehmen	2.018,45	0,01	89,73	1,05	20.Nov.2025	3,00
SN.	SMITH AND NEPHEW PLC	Gesundheitsversorgung	2.018,11	0,01	14,21	0,00	nan	0,00
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	2.017,90	0,01	98,12	2,61	24.Sept.2027	8,60
ADANIGREEN	ADANI GREEN ENERGY LTD	Versorger	2.014,86	0,01	19,63	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP	Unternehmen	2.014,17	0,01	89,78	1,52	19.Apr.2026	3,50
ISATLN	CONNECT FINCO SARL 144A	Unternehmen	2.011,93	0,01	90,82	0,22	01.Okt.2026	6,75
METSO	METSO CORPORATION	Industrie	2.009,71	0,01	8,32	0,00	nan	0,00
BEKE	KE HOLDINGS ADR REPRESENTING INC	Immobilien	2.009,38	0,01	12,82	0,00	nan	0,00
6886	HUATAI SECURITIES LTD H	Financials	2.008,96	0,01	0,96	0,00	nan	0,00
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	Unternehmen	2.008,78	0,01	88,96	1,36	01.März2026	2,45
UAL	UNITED AIRLINES INC 144A	Unternehmen	2.008,33	0,01	88,69	1,39	15.Apr.2026	4,38
BBAS3	BANCO DO BRASIL SA	Financials	2.002,85	0,01	4,60	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	2.002,39	0,01	118,45	21,26	26.Jan.2062	3,80
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	2.001,34	0,01	47,91	0,00	26.März2051	8,95
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	2.001,19	0,01	90,35	4,39	20.Sept.2031	9,88
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	1.998,81	0,01	88,36	3,09	11.Jan.2028	3,75
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.998,58	0,01	94,18	6,69	21.Aug.2033	5,85
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.997,60	0,01	86,77	1,58	27.Apr.2026	1,20
SPLLLC	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC	Unternehmen	1.996,23	0,01	92,09	1,96	15.März2027	5,00
OGN	ORGANON & CO 144A	Unternehmen	1.995,90	0,01	86,58	2,88	30.Apr.2028	4,13
TSN	TYSON FOODS INC	Unternehmen	1.993,29	0,01	89,16	2,46	02.Juni2027	3,55
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.993,22	0,01	89,95	0,39	04.Feb.2030	2,89
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN	Government Related	1.991,90	0,01	98,77	7,23	27.Sept.2034	6,75
INVH	INVITATION HOMES INC	Immobilien	1.991,36	0,01	32,70	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.990,75	0,01	94,26	13,01	08.Jan.2047	5,25
PRU	PRUDENTIAL PLC	Financials	1.990,64	0,01	7,25	0,00	nan	0,00
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.990,61	0,01	88,50	0,73	10.Juni2025	1,15
PIFKSA	GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	Government Related	1.987,53	0,01	83,16	14,09	14.Feb.2053	5,13
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.986,62	0,01	90,15	0,36	23.Jan.2025	3,13
LISP	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	Nichtzyklische Konsumgüter	1.986,19	0,01	11.775,54	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN	Unternehmen	1.985,39	0,01	89,86	0,45	10.März2026	3,00
MAZOON	MAZOON ASSET COMPANY SAOC RegS	Government Related	1.983,62	0,01	91,48	3,91	14.Feb.2029	5,50
HRL	HORMEL FOODS CORP	Nichtzyklische Konsumgüter	1.983,62	0,01	28,47	0,00	nan	0,00
ABB	ABB INDIA LTD	Industrie	1.982,41	0,01	81,86	0,00	nan	0,00
TFC	TRUIST FINANCIAL CORP MTN	Unternehmen	1.982,34	0,01	93,07	1,61	08.Juni2027	6,05
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	1.980,77	0,01	96,91	0,91	13.Aug.2025	0,03
USB	US BANCORP MTN	Unternehmen	1.980,52	0,01	89,01	1,53	27.Apr.2026	3,10
BCONAL	BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS	Government Related	1.980,40	0,01	74,08	5,37	11.Aug.2030	2,50
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	1.980,25	0,01	86,83	2,33	21.Feb.2027	2,20
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.978,98	0,01	86,92	1,47	20.März2026	1,45
600276	JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A	Gesundheitsversorgung	1.971,25	0,01	5,79	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.970,50	0,01	102,68	4,39	23.Mai2029	2,90
1180	THE SAUDI NATIONAL BANK	Financials	1.970,40	0,01	8,27	0,00	nan	0,00
HSBFT	CASH COLLATERAL USD HSBFT	Cash und/oder Derivate	1.968,17	0,01	90,83	0,00	31.Dez.2049	5,11
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN	Unternehmen	1.967,12	0,01	88,88	2,37	22.März2027	3,05
KO	COCA-COLA CO	Unternehmen	1.966,86	0,01	85,58	2,62	01.Juni2027	1,45
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Unternehmen	1.966,46	0,01	99,95	0,11	19.Okt.2024	3,50
BMY	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Unternehmen	1.964,06	0,01	89,54	1,61	15.Juni2026	3,20
1211	SAUDI ARABIAN MINING	Materialien	1.961,13	0,01	9,47	0,00	nan	0,00
BAX	BAXTER INTERNATIONAL INC	Unternehmen	1.959,69	0,01	85,79	2,30	01.Feb.2027	1,92
TRU	TRANSUNION	Industrie	1.959,53	0,01	87,59	0,00	nan	0,00
NN	NN GROUP NV	Financials	1.959,24	0,01	44,55	0,00	nan	0,00
ASRNL	ASR NEDERLAND NV	Financials	1.959,12	0,01	42,60	0,00	nan	0,00
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	1.958,92	0,01	90,74	1,28	01.Apr.2026	5,70
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.957,74	0,01	89,98	0,24	06.Dez.2025	1,53
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	1.954,39	0,01	86,90	3,68	15.Feb.2030	7,38
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	1.953,99	0,01	85,75	1,92	14.Sept.2027	1,72
ICICIGI	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO	Financials	1.951,02	0,01	23,03	0,00	nan	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	1.947,28	0,01	90,00	2,76	25.Aug.2027	4,13
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	1.947,05	0,01	78,76	6,38	15.Sept.2031	1,88
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC 144A	Unternehmen	1.946,19	0,01	98,46	2,15	15.Feb.2027	11,25
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.946,14	0,01	108,13	5,92	18.Okt.2031	4,88
ADQABU	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN RegS	Government Related	1.945,90	0,01	94,31	4,01	08.Mai2029	5,38
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.942,68	0,01	98,29	1,30	23.Jan.2027	2,13
HBMGR	HORNBACH BAUMARKT AG RegS	Unternehmen	1.942,52	0,01	98,72	1,91	25.Okt.2026	3,25
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.941,76	0,01	88,22	11,98	15.Apr.2043	4,63
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	1.941,16	0,01	87,18	1,48	25.März2026	1,85
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	1.939,96	0,01	89,52	1,49	14.Mai2026	3,20
MS	MORGAN STANLEY MTN	Bankwesen	1.939,05	0,01	97,17	2,54	27.Apr.2027	1,88
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	1.934,68	0,01	88,41	1,91	15.März2027	5,63
FI	FISERV INC	Unternehmen	1.934,21	0,01	89,08	1,67	01.Juli2026	3,20
MAS	MASCO CORP	Industrie	1.933,63	0,01	70,85	0,00	nan	0,00
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.933,47	0,01	91,98	1,02	14.Okt.2025	6,38
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	1.928,64	0,01	82,68	5,21	20.Juni2030	2,84
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.928,41	0,01	92,04	5,19	14.Jan.2031	5,95
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.927,26	0,01	87,50	5,22	15.Jan.2031	5,95
JPM	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN	Unternehmen	1.926,94	0,01	87,91	2,34	24.Feb.2028	2,95
AKZA	AKZO NOBEL NV	Materialien	1.924,69	0,01	57,60	0,00	nan	0,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	1.924,19	0,01	93,01	2,59	15.Juli2028	5,37
EOAN	E.ON N	Versorger	1.922,56	0,01	13,44	0,00	nan	0,00
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.921,28	0,01	76,35	13,09	01.Aug.2047	4,50
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.920,36	0,01	86,57	4,62	13.März2030	5,25
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.919,21	0,01	90,72	2,34	27.März2027	4,70
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	1.916,45	0,01	99,31	12,38	01.März2057	7,88
ERIC B	ERICSSON B	IT	1.915,81	0,01	6,53	0,00	nan	0,00
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	1.914,57	0,01	104,36	8,77	01.Okt.2037	6,75
2345	ACCTON TECHNOLOGY CORP	IT	1.913,10	0,01	13,98	0,00	nan	0,00
TURKEY	TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	1.912,54	0,01	67,10	10,69	16.Apr.2043	4,88
SGO	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Industrie	1.910,95	0,01	76,86	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.910,93	0,01	83,53	13,90	11.Jan.2048	4,35
SESGFP	SES SA 30NC5 MTN RegS	Unternehmen	1.910,34	0,01	97,75	4,45	12.Sept.2054	5,50
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.910,01	0,01	93,63	8,47	06.Feb.2037	6,55
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	1.909,81	0,01	88,75	0,65	11.Mai2025	1,13
CITCON	CITYCON OYJ RegS	Unternehmen	1.909,72	0,01	87,04	4,23	31.Dez.2079	7,88
DBHNGR	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS	Government Related	1.909,43	0,01	100,04	0,23	06.Dez.2024	3,82
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.908,89	0,01	106,68	5,22	13.Nov.2031	4,46
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.908,63	0,01	88,98	3,13	17.Feb.2028	5,13
PERTIJ	PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS	Government Related	1.907,71	0,01	92,53	11,32	20.Mai2043	5,63
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	1.906,33	0,01	89,13	0,79	07.Juli2025	4,95
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	1.904,96	0,01	92,89	2,56	12.Juli2027	5,05
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.901,50	0,01	69,88	8,82	28.Feb.2048	8,25
PIFKSA	GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	Government Related	1.901,04	0,01	91,45	4,75	14.Feb.2030	4,75
EXPN	EXPERIAN PLC	Industrie	1.899,57	0,01	43,29	0,00	nan	0,00
CITCON	CITYCON OYJ RegS	Unternehmen	1.896,57	0,01	75,77	1,70	31.Dez.2079	3,63
SCHW	CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)	Unternehmen	1.896,54	0,01	87,10	2,35	03.März2027	2,45
GS	GOLDMAN SACHS BANK USA (FX-FRN)	Unternehmen	1.893,90	0,01	92,03	1,42	18.März2027	5,28
MRK	MERCK & CO INC	Unternehmen	1.893,38	0,01	90,00	0,41	10.Feb.2025	2,75
SIRI	SIRIUS XM RADIO INC 144A	Unternehmen	1.892,87	0,01	85,44	3,20	15.Juli2028	4,00
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.890,46	0,01	91,38	1,45	29.März2026	4,55
OGN	ORGANON & CO 144A	Unternehmen	1.890,41	0,01	85,08	4,75	30.Apr.2031	5,13
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.889,94	0,01	91,98	1,46	06.Apr.2026	5,40
CVS	CVS HEALTH CORP	Unternehmen	1.885,82	0,00	91,39	1,32	20.Feb.2026	5,00
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.885,40	0,00	47,80	0,00	07.Apr.2034	0,00
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	1.885,14	0,00	91,41	1,56	12.Mai2026	5,20
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.883,79	0,00	47,23	0,00	03.Nov.2025	0,00
RIVN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	Zyklische Konsumgüter	1.882,58	0,00	12,65	0,00	nan	0,00
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.880,80	0,00	47,68	0,00	18.Jan.2026	8,13
MUMTAK	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS	Government Related	1.880,80	0,00	87,48	2,22	21.Jan.2027	4,10
CFG	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	Financials	1.880,09	0,00	36,02	0,00	nan	0,00
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN	Unternehmen	1.879,65	0,00	91,98	1,42	18.März2026	5,00
TEN	TENARIS SA	Energie	1.878,56	0,00	12,69	0,00	nan	0,00
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS	Unternehmen	1.878,47	0,00	97,87	1,26	23.Nov.2030	2,30
UAL	UNITED AIRLINES INC 144A	Unternehmen	1.878,06	0,00	86,97	3,09	15.Apr.2029	4,63
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.877,86	0,00	90,18	0,58	21.Apr.2025	3,95
KNX	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN	Industrie	1.875,39	0,00	45,58	0,00	nan	0,00
NWG	NATWEST GROUP PLC	Unternehmen	1.873,42	0,00	91,19	1,47	05.Apr.2026	4,80
DRI	DARDEN RESTAURANTS INC	Zyklische Konsumgüter	1.872,52	0,00	143,00	0,00	nan	0,00
GLE	SOCIETE GENERALE SA	Financials	1.872,28	0,00	21,79	0,00	nan	0,00
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.871,76	0,00	75,12	18,58	15.Apr.2047	1,38
TWLO	TWILIO INC CLASS A	IT	1.871,24	0,00	53,53	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.871,13	0,00	66,10	15,91	12.März2051	3,05
ZBRA	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A	IT	1.869,99	0,00	306,49	0,00	nan	0,00
HSIC	HENRY SCHEIN INC	Gesundheitsversorgung	1.869,10	0,00	60,90	0,00	nan	0,00
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.868,60	0,00	73,42	6,12	30.Sept.2033	7,30
SLHN	SWISS LIFE HOLDING AG	Financials	1.867,91	0,00	744,42	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)	Unternehmen	1.867,16	0,00	87,32	1,46	19.März2026	1,69
INTC	INTEL CORPORATION	Unternehmen	1.866,65	0,00	89,75	0,80	29.Juli2025	3,70
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.865,61	0,00	46,78	0,00	11.Mai2027	6,20
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.864,00	0,00	47,20	0,00	16.Juni2049	0,00
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.862,65	0,00	89,81	0,43	19.Feb.2025	2,35
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.862,39	0,00	80,51	14,65	15.Okt.2050	4,20
CMS	CMS ENERGY CORP	Versorger	1.861,83	0,00	62,88	0,00	nan	0,00
656	FOSUN INTERNATIONAL LTD	Industrie	1.860,43	0,00	0,45	0,00	nan	0,00
DPWDU	DP WORLD SALAAM RegS	Government Related	1.859,40	0,00	90,65	1,24	31.Dez.2079	6,00
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	1.858,62	0,00	90,06	1,43	09.März2026	3,78
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	1.857,56	0,00	78,74	6,02	02.März2031	1,70
6902	DENSO CORP	Zyklische Konsumgüter	1.857,43	0,00	12,62	0,00	nan	0,00
CA	CARREFOUR SA	Nichtzyklische Konsumgüter	1.854,23	0,00	15,06	0,00	nan	0,00
MRK	MERCK & CO INC	Unternehmen	1.853,42	0,00	85,87	2,62	10.Juni2027	1,70
CHINA	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS	Government Related	1.852,73	0,00	85,27	4,85	03.Dez.2029	2,13
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	1.852,51	0,00	91,71	2,47	24.Mai2028	4,66
BALL	BALL CORP	Materialien	1.852,39	0,00	59,17	0,00	nan	0,00
INTC	INTEL CORPORATION	Unternehmen	1.852,28	0,00	90,87	1,35	10.Feb.2026	4,88
CSCHLD	CSC HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.852,21	0,00	82,93	3,35	31.Jan.2029	11,75
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.851,94	0,00	85,83	1,94	10.Sept.2026	1,25
PERTIJ	PERTAMINA PERSERO PT RegS	Government Related	1.851,12	0,00	95,74	10,78	03.Mai2042	6,00
SRGIM	SNAM SPA MTN RegS	Unternehmen	1.850,17	0,00	96,99	0,91	15.Aug.2025	0,00
AMP	AMPLIFON	Gesundheitsversorgung	1.849,10	0,00	27,37	0,00	nan	0,00
USB	US BANCORP MTN	Unternehmen	1.848,39	0,00	91,47	2,62	22.Juli2028	4,55
PFE	PFIZER INC	Unternehmen	1.846,39	0,00	89,00	2,15	15.Dez.2026	3,00
GJF	GJENSIDIGE FORSIKRING	Financials	1.846,00	0,00	15,93	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.844,77	0,00	74,36	11,74	20.Okt.2036	0,25
FCNCA	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	Financials	1.842,76	0,00	1.652,68	0,00	nan	0,00
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN	Unternehmen	1.841,78	0,00	88,38	1,99	19.Okt.2026	3,01
ARE	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	Immobilien	1.840,70	0,00	109,52	0,00	nan	0,00
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.839,16	0,00	97,72	7,13	15.Nov.2033	5,60
ABT	ABBOTT LABORATORIES	Unternehmen	1.837,69	0,00	90,55	1,96	30.Nov.2026	3,75
ENTG	ENTEGRIS INC	IT	1.837,26	0,00	100,52	0,00	nan	0,00
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.836,40	0,00	74,68	13,60	05.Feb.2049	4,38
ESS	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	Immobilien	1.836,24	0,00	279,98	0,00	nan	0,00
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.834,10	0,00	47,02	0,00	16.Mai2029	0,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.832,26	0,00	80,61	13,50	29.März2047	4,20
UKRAIN	UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.832,26	0,00	36,33	9,62	01.Feb.2036	0,00
7733	OLYMPUS CORP	Gesundheitsversorgung	1.829,05	0,00	16,06	0,00	nan	0,00
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.825,82	0,00	47,35	0,00	07.Apr.2029	7,75
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.825,59	0,00	90,12	2,27	03.März2028	6,38
BAC	BANK OF AMERICA CORP	Unternehmen	1.824,10	0,00	90,21	0,36	23.Jan.2026	3,37
MANH	MANHATTAN ASSOCIATES INC	IT	1.824,08	0,00	243,52	0,00	nan	0,00
1193	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	Versorger	1.823,36	0,00	3,27	0,00	nan	0,00
ASX	ASX LTD	Financials	1.822,93	0,00	38,84	0,00	nan	0,00
RWANDA	RWANDA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.820,99	0,00	73,34	5,57	09.Aug.2031	5,50
TACHEM	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE	Unternehmen	1.819,08	0,00	89,30	1,82	23.Sept.2026	3,20
VRSN	VERISIGN INC	IT	1.818,64	0,00	165,36	0,00	nan	0,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.818,58	0,00	102,41	7,04	21.März2034	3,76
UAE	UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS	Government Related	1.818,00	0,00	65,90	18,40	19.Okt.2061	3,25
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.816,40	0,00	92,92	1,74	17.Juli2026	5,53
034220	LG DISPLAY LTD	IT	1.815,35	0,00	7,06	0,00	nan	0,00
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.814,31	0,00	48,03	0,00	11.Feb.2035	7,88
ADQABU	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN RegS	Government Related	1.813,16	0,00	96,25	7,34	08.Mai2034	5,50
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.813,04	0,00	90,54	0,10	15.Okt.2025	2,30
PFE	PFIZER INC	Unternehmen	1.812,96	0,00	88,92	1,65	03.Juni2026	2,75
QPETRO	QATAR ENERGY RegS	Government Related	1.809,94	0,00	85,84	1,93	12.Sept.2026	1,38
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.809,32	0,00	86,77	2,24	19.Jan.2028	2,34
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.807,06	0,00	95,56	1,99	15.Sept.2026	0,00
BAC	BANK OF AMERICA NA	Unternehmen	1.805,97	0,00	91,72	0,82	18.Aug.2025	5,65
600690	HAIER SMART HOME LTD A	Zyklische Konsumgüter	1.804,61	0,00	3,20	0,00	nan	0,00
MAA	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	Immobilien	1.802,83	0,00	149,59	0,00	nan	0,00
BBDC4	BANCO BRADESCO PREF SA	Financials	1.802,71	0,00	2,51	0,00	nan	0,00
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.802,12	0,00	47,00	0,00	28.März2030	7,55
MS	MORGAN STANLEY BANK NA FXD-FRN	Unternehmen	1.801,94	0,00	92,49	2,62	14.Juli2028	4,97
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.801,20	0,00	77,12	6,50	29.Jan.2033	2,74
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.800,59	0,00	102,69	7,61	21.März2035	3,96
6965	HAMAMATSU PHOTONICS	IT	1.800,36	0,00	21,83	0,00	nan	0,00
SDZ	SANDOZ GROUP AG	Gesundheitsversorgung	1.799,62	0,00	37,84	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.799,37	0,00	90,31	0,86	01.Aug.2025	3,88
CHINA	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS	Government Related	1.798,44	0,00	79,59	5,76	21.Okt.2030	1,20
ROKU	ROKU INC CLASS A	Kommunikation	1.795,24	0,00	63,71	0,00	nan	0,00
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Unternehmen	1.794,65	0,00	90,14	1,77	15.Sept.2026	3,40
RAILUA	RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS	Government Related	1.794,30	0,00	74,02	1,79	09.Juli2026	0,00
AEDASH	AEDAS HOMES OPCO SL RegS	Unternehmen	1.794,00	0,00	99,68	0,62	15.Aug.2026	4,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.793,84	0,00	91,56	6,46	20.Sept.2032	4,65
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.793,61	0,00	75,08	5,51	15.Jan.2032	7,05
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.793,15	0,00	116,26	4,14	15.Jan.2030	11,88
VER	VERBUND AG	Versorger	1.792,72	0,00	75,10	0,00	nan	0,00
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Unternehmen	1.792,35	0,00	85,36	2,55	15.Mai2027	1,70
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.792,00	0,00	85,66	4,95	26.Juni2030	4,50
OMF	ONEMAIN FINANCE CORP	Unternehmen	1.791,45	0,00	92,29	1,38	15.März2026	7,13
AER	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	Unternehmen	1.791,23	0,00	90,34	0,13	29.Okt.2024	1,65
HCA	HCA INC	Unternehmen	1.790,61	0,00	90,73	0,39	01.Feb.2025	5,38
BURL	BURLINGTON STORES INC	Zyklische Konsumgüter	1.790,50	0,00	242,87	0,00	nan	0,00
V	VISA INC	Unternehmen	1.790,09	0,00	86,64	2,45	15.Apr.2027	1,90
TITIM	TELECOM ITALIA SPA MTN RegS	Unternehmen	1.789,51	0,00	99,10	0,58	15.Apr.2025	2,75
COV	COVIVIO SA	Immobilien	1.789,36	0,00	54,00	0,00	nan	0,00
KGH	KGHM POLSKA MIEDZ SA	Materialien	1.789,02	0,00	30,67	0,00	nan	0,00
MPLX	MPLX LP	Unternehmen	1.785,77	0,00	87,26	1,43	01.März2026	1,75
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.784,41	0,00	86,47	12,27	13.März2048	5,60
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	1.784,41	0,00	62,92	17,39	02.Feb.2061	3,45
WRB	WR BERKLEY CORP	Financials	1.782,99	0,00	51,87	0,00	nan	0,00
PRIO3	PETRO RIO SA	Energie	1.782,28	0,00	6,82	0,00	nan	0,00
NYKRE	NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS	Unternehmen	1.782,18	0,00	100,44	0,21	27.Feb.2026	4,17
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.781,88	0,00	83,01	4,53	30.Sept.2029	3,00
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.781,76	0,00	85,91	2,56	01.Juni2028	2,18
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.779,81	0,00	76,27	5,97	19.Okt.2031	3,90
KR	KROGER CO	Unternehmen	1.779,03	0,00	91,59	2,68	15.Aug.2027	4,60
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	1.778,63	0,00	90,87	0,46	02.März2025	5,25
RPRX	ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	Gesundheitsversorgung	1.778,42	0,00	25,23	0,00	nan	0,00
TITKGA	TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.777,14	0,00	99,05	2,47	08.Juli2027	2,75
NWG	NATWEST GROUP PLC	Unternehmen	1.776,81	0,00	93,49	1,07	10.Nov.2026	7,47
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.776,68	0,00	92,01	2,31	09.Apr.2027	5,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.775,67	0,00	97,38	6,73	13.Apr.2033	5,61
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.775,67	0,00	80,66	11,94	04.Nov.2044	4,88
MS	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)	Unternehmen	1.774,55	0,00	92,10	2,18	14.Jan.2028	4,95
MB	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ	Financials	1.774,01	0,00	14,69	0,00	nan	0,00
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.771,53	0,00	85,66	9,31	30.Mai2040	6,75
KFH	KUWAIT FINANCE HOUSE	Financials	1.770,27	0,00	2,13	0,00	nan	0,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.769,92	0,00	102,10	12,70	13.Okt.2047	5,95
MS	MORGAN STANLEY MTN	Bankwesen	1.768,06	0,00	111,51	6,61	25.Jan.2034	5,15
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	1.767,62	0,00	72,86	13,53	31.Jan.2050	4,50
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	1.767,42	0,00	88,90	0,71	04.Juni2026	2,10
NRG	NRG ENERGY INC	Versorger	1.766,41	0,00	72,72	0,00	nan	0,00
HEIA	HEICO CORP CLASS A	Industrie	1.765,84	0,00	180,27	0,00	nan	0,00
PSON	PEARSON PLC	Zyklische Konsumgüter	1.764,72	0,00	12,34	0,00	nan	0,00
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.763,51	0,00	85,27	6,90	15.Sept.2031	0,13
CVS	CVS HEALTH CORP	Unternehmen	1.763,49	0,00	88,42	1,59	01.Juni2026	2,88
GPC	GENUINE PARTS	Zyklische Konsumgüter	1.763,38	0,00	122,66	0,00	nan	0,00
SQM.B	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	Materialien	1.762,68	0,00	34,56	0,00	nan	0,00
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	1.760,84	0,00	97,09	1,02	01.Juni2030	13,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	1.759,34	0,00	70,51	14,01	12.Feb.2052	4,40
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.758,88	0,00	47,23	0,00	14.März2029	0,00
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN	Unternehmen	1.758,18	0,00	93,69	2,50	04.Juni2027	5,40
ARMEN	ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.758,18	0,00	80,78	4,42	26.Sept.2029	3,95
HST	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC	Immobilien	1.758,07	0,00	15,28	0,00	nan	0,00
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.757,69	0,00	86,85	5,96	15.Sept.2030	0,00
SWKS	SKYWORKS SOLUTIONS INC	IT	1.755,96	0,00	92,52	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.754,98	0,00	104,86	3,15	02.März2029	4,66
UAE	UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS	Government Related	1.752,66	0,00	94,94	7,16	25.Sept.2033	4,92
BT.A	BT GROUP PLC	Kommunikation	1.751,87	0,00	1,69	0,00	nan	0,00
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	1.751,74	0,00	54,10	19,74	28.Juli2121	3,23
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Bankwesen	1.749,52	0,00	99,69	1,68	15.Juni2027	3,02
MS	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	1.749,20	0,00	92,25	1,01	16.Okt.2026	6,14
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.746,22	0,00	90,77	0,81	22.Juli2026	4,83
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	1.745,30	0,00	90,33	0,12	21.Okt.2025	0,86
LOW	LOWES COMPANIES INC	Unternehmen	1.745,06	0,00	88,47	2,41	03.Mai2027	3,10
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	1.743,69	0,00	84,95	3,70	28.Feb.2029	8,63
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.741,39	0,00	78,56	11,21	22.Juni2048	6,30
CHINA	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS	Government Related	1.738,86	0,00	87,48	1,08	21.Okt.2025	0,55
UBS	UBS AG (LONDON BRANCH)	Unternehmen	1.738,35	0,00	91,83	0,97	11.Sept.2025	5,80
AXASA	AXA SA MTN RegS	Versicherung	1.737,71	0,00	98,53	4,36	28.Mai2049	3,25
BRNKGR	BRANICKS GROUP AG RegS	Unternehmen	1.736,91	0,00	56,09	1,91	22.Sept.2026	2,25
EG	EVEREST GROUP LTD	Financials	1.734,54	0,00	342,02	0,00	nan	0,00
WBD	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.733,96	0,00	70,05	12,40	15.März2052	5,14
INTNED	ING GROEP NV	Unternehmen	1.733,17	0,00	90,20	2,34	28.März2028	4,02
392	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	Versorger	1.729,61	0,00	2,61	0,00	nan	0,00
8069	E INK HOLDINGS INC	IT	1.728,98	0,00	8,09	0,00	nan	0,00
PIFKSA	GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	Government Related	1.727,36	0,00	93,63	6,38	13.Okt.2032	5,25
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	1.727,32	0,00	89,21	1,74	15.Juli2027	5,63
ORAFP	ORANGE SA MTN	Kommunikation	1.727,17	0,00	137,22	6,42	28.Jan.2033	8,13
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.726,44	0,00	73,46	14,71	07.Nov.2049	3,70
FFIV	F5 INC	IT	1.726,22	0,00	184,30	0,00	nan	0,00
TEN	TENNECO INC 144A	Unternehmen	1.724,40	0,00	82,41	3,43	17.Nov.2028	8,00
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Financials	1.724,22	0,00	29,85	0,00	nan	0,00
HOOD	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	Financials	1.723,61	0,00	18,75	0,00	nan	0,00
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.722,07	0,00	86,49	1,69	09.Juni2026	1,50
HAPV3	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN	Gesundheitsversorgung	1.719,71	0,00	0,73	0,00	nan	0,00
TRN	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	Versorger	1.719,35	0,00	8,12	0,00	nan	0,00
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.718,67	0,00	88,86	1,89	15.Sept.2031	3,63
A5G	AIB GROUP PLC	Financials	1.718,17	0,00	5,23	0,00	nan	0,00
EXPE	EXPEDIA GROUP INC	Zyklische Konsumgüter	1.713,61	0,00	117,92	0,00	nan	0,00
DAL	DELTA AIR LINES INC	Industrie	1.712,28	0,00	40,22	0,00	nan	0,00
ALGN	ALIGN TECHNOLOGY INC	Gesundheitsversorgung	1.711,48	0,00	204,50	0,00	nan	0,00
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	Gesundheitsversorgung	1.710,53	0,00	77,00	0,00	nan	0,00
SHW	SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	Unternehmen	1.707,87	0,00	89,15	2,46	01.Juni2027	3,45
SSNC	SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	Industrie	1.707,11	0,00	66,15	0,00	nan	0,00
9202	ANA HOLDINGS INC	Industrie	1.706,92	0,00	18,87	0,00	nan	0,00
000100	YUHAN CORP	Gesundheitsversorgung	1.706,43	0,00	81,53	0,00	nan	0,00
UTHR	UNITED THERAPEUTICS CORP	Gesundheitsversorgung	1.704,99	0,00	314,43	0,00	nan	0,00
ELSALV	EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.704,82	0,00	66,50	8,15	01.Feb.2041	7,63
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	1.701,98	0,00	90,98	0,90	18.Aug.2025	5,15
AXIATA	AXIATA GROUP	Kommunikation	1.699,27	0,00	0,52	0,00	nan	0,00
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.698,84	0,00	88,67	11,23	18.Okt.2043	5,63
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.698,37	0,00	85,15	6,79	29.Sept.2032	3,56
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	1.698,31	0,00	94,04	2,17	15.Jan.2027	5,95
GOTO	GOTO GOJEK TOKOPEDIA	Zyklische Konsumgüter	1.695,06	0,00	0,00	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP	Unternehmen	1.694,44	0,00	88,22	3,03	20.Dez.2028	3,42
7735	SCREEN HOLDINGS LTD	IT	1.694,30	0,00	61,97	0,00	nan	0,00
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA RegS	Bankwesen	1.690,29	0,00	98,25	2,41	17.März2027	2,63
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.689,61	0,00	97,84	2,52	15.Apr.2027	1,38
CMIG4	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE	Versorger	1.689,58	0,00	1,89	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.689,40	0,00	101,27	12,30	08.Jan.2046	5,95
005380	HYUNDAI MOTOR	Zyklische Konsumgüter	1.688,74	0,00	151,59	0,00	nan	0,00
BHCCN	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A	Unternehmen	1.687,89	0,00	81,96	3,12	30.Sept.2028	11,00
UAE	UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS	Government Related	1.685,03	0,00	90,23	14,74	07.Juli2052	4,95
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Bankwesen	1.683,56	0,00	97,76	1,84	27.Juli2026	1,63
PIFKSA	SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS	Government Related	1.683,42	0,00	95,88	3,59	25.Okt.2028	6,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.682,01	0,00	90,35	0,35	22.Jan.2025	4,00
RTOLN	RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS	Unternehmen	1.681,77	0,00	99,42	0,19	22.Nov.2024	0,95
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.681,02	0,00	96,67	2,58	18.Mai2028	1,64
MALAYS	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS	Government Related	1.679,97	0,00	87,17	13,14	22.Apr.2045	4,24
PNB	PUNJAB NATIONAL BANK	Financials	1.677,57	0,00	1,16	0,00	nan	0,00
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.675,60	0,00	82,85	6,55	28.Juni2033	3,85
SUI	SUN COMMUNITIES REIT INC	Immobilien	1.675,45	0,00	128,72	0,00	nan	0,00
BMO	BANK OF MONTREAL MTN	Unternehmen	1.674,12	0,00	92,42	1,63	05.Juni2026	5,30
STT	STATE STREET CORP	Unternehmen	1.673,26	0,00	90,09	0,91	18.Aug.2025	3,55
PKG	PACKAGING CORP OF AMERICA	Materialien	1.670,46	0,00	185,95	0,00	nan	0,00
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.669,37	0,00	96,46	14,09	04.Juli2042	2,63
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Bankwesen	1.667,39	0,00	97,58	1,50	23.März2026	1,25
ZM	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS	IT	1.666,83	0,00	61,13	0,00	nan	0,00
WFRD	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	1.666,64	0,00	94,01	1,47	30.Apr.2030	8,63
QATAR	QATAR (STATE OF) MTN RegS	Government Related	1.666,63	0,00	93,35	4,17	29.Mai2029	4,63
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	1.665,91	0,00	87,49	0,98	15.Sept.2025	1,00
HD	HOME DEPOT INC	Unternehmen	1.665,58	0,00	93,20	2,52	25.Juni2027	4,88
ORSTED	OERSTED	Versorger	1.664,79	0,00	57,58	0,00	nan	0,00
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	1.664,57	0,00	81,98	14,38	21.Nov.2049	4,25
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN	Unternehmen	1.662,66	0,00	90,54	0,22	09.Dez.2025	4,18
036570	NCSOFT CORP	Kommunikation	1.662,61	0,00	118,56	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN	Unternehmen	1.661,43	0,00	89,85	0,41	18.Feb.2026	2,63
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.660,65	0,00	62,08	11,07	22.Feb.2042	4,13
GUATEM	GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.659,73	0,00	89,32	3,13	13.Feb.2028	4,88
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	1.658,76	0,00	87,40	2,20	15.Jan.2027	2,35
NWG	NATWEST MARKETS PLC MTN RegS	Unternehmen	1.658,73	0,00	100,42	0,02	18.Sept.2025	4,37
ADJGR	AGPS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	1.657,55	0,00	31,02	0,00	14.Jan.2026	4,63
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	1.656,80	0,00	93,48	1,83	15.Sept.2027	5,93
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	1.656,18	0,00	92,23	1,10	10.Nov.2025	5,80
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)	Unternehmen	1.654,66	0,00	92,57	1,51	23.Apr.2027	5,64
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.654,28	0,00	92,48	2,20	19.Jan.2027	4,88
URW	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	Immobilien	1.652,13	0,00	75,58	0,00	nan	0,00
CCL	CARNIVAL CORP	Zyklische Konsumgüter	1.651,09	0,00	15,02	0,00	nan	0,00
BHCCN	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A	Unternehmen	1.648,76	0,00	87,63	1,08	01.Nov.2025	5,50
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.647,77	0,00	52,41	14,35	15.Feb.2061	3,88
BK	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN	Unternehmen	1.646,07	0,00	90,52	0,81	24.Juli2026	4,41
MBGGR	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS	Unternehmen	1.645,98	0,00	99,98	0,08	09.Apr.2026	3,90
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.645,70	0,00	92,38	6,00	17.Juli2032	7,13
TOYOTA	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS	Unternehmen	1.645,54	0,00	100,31	0,17	13.Nov.2025	4,04
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.645,47	0,00	86,54	3,92	20.Feb.2029	5,38
T	AT&T INC	Unternehmen	1.645,11	0,00	66,05	15,94	15.Sept.2055	3,55
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Government Related	1.644,87	0,00	99,88	0,04	26.Sept.2024	0,75
TATAMOTORS	TATA MOTORS LTD	Zyklische Konsumgüter	1.644,08	0,00	10,56	0,00	nan	0,00
UBS	UBS AG (NEW YORK BRANCH) MTN	Unternehmen	1.643,85	0,00	92,76	2,60	09.Juli2027	5,00
MITHCC	MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS	Unternehmen	1.643,08	0,00	99,97	0,14	30.Apr.2026	4,36
LPLA	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	Financials	1.642,91	0,00	190,25	0,00	nan	0,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Unternehmen	1.641,06	0,00	100,11	0,19	21.Nov.2024	4,30
ROL	ROLLINS INC	Industrie	1.640,93	0,00	45,08	0,00	nan	0,00
TOYOTA	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS	Unternehmen	1.640,62	0,00	100,10	0,20	21.Aug.2026	3,98
BPCEGP	BPCE SA RegS	Unternehmen	1.639,72	0,00	99,16	0,49	12.März2025	2,25
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.638,33	0,00	68,40	4,34	06.Feb.2031	6,63
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	1.636,92	0,00	90,14	2,38	15.Mai2027	3,88
AEMSPA	A2A SPA MTN RegS	Government Related	1.636,37	0,00	99,13	0,45	25.Feb.2025	1,75
MONGOL	MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS	Government Related	1.636,26	0,00	83,05	2,64	07.Juli2027	3,50
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Government Related	1.634,58	0,00	99,97	0,01	16.Sept.2024	0,01
KNEBV	KONE	Industrie	1.634,20	0,00	48,89	0,00	nan	0,00
ICE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	Unternehmen	1.633,88	0,00	90,15	1,04	01.Dez.2025	3,75
NTRS	NORTHERN TRUST CORPORATION	Unternehmen	1.633,76	0,00	91,00	2,43	10.Mai2027	4,00
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.632,81	0,00	83,11	4,79	14.Jan.2030	3,15
AVY	AVERY DENNISON CORP	Materialien	1.629,28	0,00	198,27	0,00	nan	0,00
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.629,20	0,00	51,72	27,77	31.Okt.2071	1,45
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.627,94	0,00	90,83	0,02	12.Sept.2025	5,06
ELSALV	EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.627,75	0,00	76,98	5,30	10.Apr.2032	8,25
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	1.627,75	0,00	85,15	5,40	22.Okt.2030	3,25
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA	Unternehmen	1.627,02	0,00	90,25	0,87	04.Aug.2025	4,38
DB	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)	Unternehmen	1.626,21	0,00	86,32	2,21	07.Jan.2028	2,55
SPLLLC	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC	Unternehmen	1.623,28	0,00	92,27	1,27	30.Juni2026	5,88
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	1.622,73	0,00	98,64	0,55	04.Apr.2025	1,38
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	1.622,69	0,00	88,15	1,81	19.Aug.2026	2,60
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.622,00	0,00	90,34	1,31	26.Jan.2026	4,75
011790	SKC LTD	Materialien	1.619,22	0,00	82,95	0,00	nan	0,00
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS	Government Related	1.618,78	0,00	91,59	4,00	20.Feb.2029	4,45
GEORG	GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.618,32	0,00	85,43	1,54	22.Apr.2026	2,75
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.616,94	0,00	88,96	3,10	11.Jan.2028	3,50
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	1.616,16	0,00	89,44	2,02	15.Jan.2028	4,88
KEY	KEYCORP	Financials	1.616,01	0,00	14,46	0,00	nan	0,00
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	1.614,87	0,00	42,46	5,02	09.Juli2046	4,13
ICBCAS	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS	Government Related	1.614,45	0,00	98,29	0,71	01.Juni2025	1,63
PG	PROCTER & GAMBLE CO	Unternehmen	1.614,00	0,00	99,60	0,12	25.Okt.2024	0,50
TSN	TYSON FOODS INC CLASS A	Nichtzyklische Konsumgüter	1.613,56	0,00	55,99	0,00	nan	0,00
PSTG	PURE STORAGE INC CLASS A	IT	1.613,24	0,00	43,33	0,00	nan	0,00
SGOFP	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS	Unternehmen	1.612,21	0,00	98,46	0,89	10.Aug.2025	1,63
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.611,10	0,00	94,27	6,62	25.Apr.2034	5,29
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Unternehmen	1.610,65	0,00	97,64	0,98	12.Sept.2025	0,88
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.610,38	0,00	87,06	1,16	20.Nov.2025	0,85
HD	HOME DEPOT INC	Unternehmen	1.607,94	0,00	92,66	1,68	25.Juni2026	5,15
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.607,51	0,00	92,79	6,72	11.Jan.2033	4,85
DINO	HF SINCLAIR CORP	Energie	1.607,22	0,00	40,35	0,00	nan	0,00
GLPI	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	Immobilien	1.606,50	0,00	47,44	0,00	nan	0,00
068270	CELLTRION INC	Gesundheitsversorgung	1.605,10	0,00	129,35	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN	Government Related	1.604,75	0,00	109,79	5,44	15.Aug.2031	8,30
C	CITIGROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	1.603,98	0,00	89,99	0,48	17.März2026	3,29
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	1.603,67	0,00	87,76	0,92	20.Aug.2025	0,55
MTN	MTN GROUP LTD	Kommunikation	1.603,20	0,00	4,65	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.603,14	0,00	80,78	19,00	23.Mai2049	1,85
BCOLOMBIA	BANCOLOMBIA SA	Financials	1.600,89	0,00	7,54	0,00	nan	0,00
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.600,69	0,00	79,10	35,76	20.Sept.2117	2,10
SNA	SNAP ON INC	Industrie	1.599,92	0,00	250,93	0,00	nan	0,00
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	1.599,31	0,00	87,77	10,88	23.Okt.2045	6,48
GFC	GECINA SA	Immobilien	1.599,26	0,00	104,50	0,00	nan	0,00
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS	Government Related	1.599,23	0,00	89,26	1,55	03.Mai2026	4,50
371	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT	Versorger	1.599,20	0,00	0,25	0,00	nan	0,00
VMW	VMWARE LLC	Unternehmen	1.598,12	0,00	89,85	2,66	21.Aug.2027	3,90
SECUSS	SECURITAS AB MTN RegS	Unternehmen	1.597,90	0,00	98,74	0,47	06.März2025	1,25
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS	Unternehmen	1.597,55	0,00	98,38	0,97	11.Sept.2025	1,50
EAND	EMIRATES TELECOM	Kommunikation	1.596,88	0,00	4,39	0,00	nan	0,00
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Unternehmen	1.596,22	0,00	89,84	1,39	19.Feb.2026	3,45
DFS	DISCOVER BANK	Unternehmen	1.595,37	0,00	88,92	1,71	27.Juli2026	3,45
DUBAEE	DAE SUKUK DIFC LTD MTN RegS	Government Related	1.592,33	0,00	88,96	1,38	15.Feb.2026	3,75
SHARSK	SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS	Government Related	1.590,95	0,00	88,81	3,17	14.März2028	4,23
DT	DYNATRACE INC	IT	1.590,47	0,00	46,03	0,00	nan	0,00
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN	Unternehmen	1.590,31	0,00	90,59	2,56	09.Juni2027	3,90
DD	DUPONT DE NEMOURS INC	Unternehmen	1.589,31	0,00	90,74	1,03	15.Nov.2025	4,49
SUNPHARMA	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	Gesundheitsversorgung	1.588,25	0,00	19,96	0,00	nan	0,00
T	AT&T INC	Unternehmen	1.587,51	0,00	66,61	15,60	15.Sept.2053	3,50
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA	Unternehmen	1.586,77	0,00	91,31	0,72	12.Juni2025	5,45
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	1.585,68	0,00	86,13	2,06	04.Nov.2026	1,65
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	1.585,20	0,00	73,71	13,00	10.Feb.2048	4,60
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN	Unternehmen	1.583,89	0,00	91,93	0,94	12.Sept.2025	5,50
CHCOCH	CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L	Unternehmen	1.583,76	0,00	92,27	2,26	30.Juni2027	5,13
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	1.581,55	0,00	90,89	1,43	09.März2026	4,60
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	1.580,15	0,00	90,74	0,34	02.März2026	5,51
SE	SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	Kommunikation	1.578,48	0,00	70,80	0,00	nan	0,00
TWD	TWD CASH	Cash und/oder Derivate	1.577,92	0,00	2,82	0,00	nan	0,00
300274	SUNGROW POWER SUPPLY LTD A	Industrie	1.577,71	0,00	10,16	0,00	nan	0,00
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.576,68	0,00	90,06	6,69	02.Feb.2033	5,13
CDW	CDW LLC	Unternehmen	1.574,11	0,00	87,19	2,10	01.Dez.2026	2,67
66	MTR CORPORATION CORP LTD	Industrie	1.572,40	0,00	3,10	0,00	nan	0,00
NWSA	NEWS CORP CLASS A	Kommunikation	1.571,36	0,00	23,57	0,00	nan	0,00
CABK	CAIXABANK SA	Financials	1.570,32	0,00	5,33	0,00	nan	0,00
ZAMBIN	ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.569,32	0,00	43,49	24,78	31.Dez.2053	0,50
ANG	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	Materialien	1.569,29	0,00	24,41	0,00	nan	0,00
MUBAUH	MDGH SUKUK LTD RegS	Government Related	1.568,17	0,00	94,21	7,40	04.Apr.2034	4,96
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU	Unternehmen	1.567,70	0,00	90,39	2,35	08.März2027	4,10
SESGFP	SES SA 30NC8 MTN RegS	Unternehmen	1.566,42	0,00	97,73	6,25	12.Sept.2054	6,00
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	1.566,29	0,00	100,61	2,83	15.Nov.2029	11,00
T	AT&T INC	Kommunikation	1.565,27	0,00	95,22	3,51	19.Mai2028	1,60
MARUTI	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	Zyklische Konsumgüter	1.564,23	0,00	132,42	0,00	nan	0,00
TAJIKI	TAJIKISTAN (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.564,03	0,00	87,82	1,56	14.Sept.2027	7,13
USB	US BANCORP MTN	Unternehmen	1.562,89	0,00	88,97	2,44	27.Apr.2027	3,15
INTNED	ING GROEP NV (FXD-FRN)	Unternehmen	1.562,81	0,00	90,32	0,51	28.März2026	3,87
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	1.561,89	0,00	90,05	0,65	13.Mai2025	3,20
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS	Government Related	1.561,04	0,00	82,47	10,23	15.Mai2043	6,38
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.561,04	0,00	47,23	0,00	18.Apr.2028	6,75
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Unternehmen	1.561,01	0,00	107,18	2,96	08.Feb.2033	6,50
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Bankwesen	1.560,18	0,00	103,72	2,33	10.März2028	4,75
CRFB3	ATACADAO CARREFOUR SA	Nichtzyklische Konsumgüter	1.559,60	0,00	1,54	0,00	nan	0,00
T	AT&T INC	Unternehmen	1.559,15	0,00	91,04	2,19	01.März2027	4,25
SWK	STANLEY BLACK & DECKER INC	Industrie	1.557,99	0,00	88,70	0,00	nan	0,00
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	1.557,74	0,00	89,94	0,57	13.Apr.2025	3,00
MPLX	MPLX LP	Unternehmen	1.557,45	0,00	90,30	2,21	01.März2027	4,13
SYF	SYNCHRONY BANK MTN	Unternehmen	1.556,67	0,00	90,89	0,85	22.Aug.2025	5,40
AER	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	Unternehmen	1.555,10	0,00	95,16	2,27	15.Apr.2027	6,45
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.554,83	0,00	86,54	7,77	13.Feb.2038	7,96
267260	HD HYUNDAI ELECTRIC LTD	Industrie	1.552,01	0,00	188,56	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Bankwesen	1.551,28	0,00	108,15	6,29	23.Mai2033	4,86
RCL	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A	Unternehmen	1.550,87	0,00	91,79	2,91	01.Apr.2028	5,50
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.549,77	0,00	86,79	5,50	26.Juni2031	5,88
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Unternehmen	1.549,36	0,00	89,22	2,37	07.Apr.2027	3,45
HONDUR	HONDURAS REPUBLIC OF RegS	Government Related	1.548,39	0,00	87,01	2,17	19.Jan.2027	6,25
603993	CHINA MOLYBDENUM LTD A	Materialien	1.546,96	0,00	0,84	0,00	nan	0,00
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN	Unternehmen	1.546,80	0,00	91,38	1,59	18.Mai2026	4,45
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.546,19	0,00	98,64	1,08	27.Okt.2026	1,95
LVS	LAS VEGAS SANDS CORP	Zyklische Konsumgüter	1.545,91	0,00	35,75	0,00	nan	0,00
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Technologie	1.545,64	0,00	102,19	3,77	06.Dez.2028	3,13
DOC	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	Immobilien	1.545,47	0,00	20,12	0,00	nan	0,00
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.545,40	0,00	89,51	2,36	08.März2027	3,35
WSO	WATSCO INC	Industrie	1.545,32	0,00	419,25	0,00	nan	0,00
SBRY	SAINSBURY(J) PLC	Nichtzyklische Konsumgüter	1.544,59	0,00	3,53	0,00	nan	0,00
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.544,02	0,00	46,09	0,00	18.Apr.2023	0,00
TEF	TELEFONICA SA	Kommunikation	1.543,60	0,00	4,21	0,00	nan	0,00
C	CITIBANK NA	Unternehmen	1.542,72	0,00	92,06	1,74	06.Aug.2026	4,93
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.541,31	0,00	88,48	0,73	12.Juni2025	1,15
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	1.540,38	0,00	89,90	0,82	15.Aug.2025	3,38
SANUK	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC	Unternehmen	1.540,07	0,00	86,37	2,22	11.Jan.2028	2,47
SANFP	SANOFI SA MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.539,28	0,00	93,48	5,22	21.März2030	1,38
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	1.539,28	0,00	93,39	1,92	10.Nov.2026	6,15
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	1.538,38	0,00	92,08	1,76	23.Juli2027	5,10
BGB	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Schuldverschreibungen	1.538,13	0,00	110,98	3,23	28.März2028	5,50
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.537,12	0,00	92,64	3,96	11.Feb.2029	4,75
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.536,90	0,00	87,69	8,98	15.Apr.2034	1,13
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.535,58	0,00	93,20	6,31	22.Juli2033	5,01
SRBANK	SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS	Unternehmen	1.535,28	0,00	99,62	0,99	20.Sept.2025	2,88
PHOENIXLTD	PHOENIX MILLS LTD	Immobilien	1.534,74	0,00	37,20	0,00	nan	0,00
LOW	LOWES COMPANIES INC	Unternehmen	1.533,79	0,00	89,76	0,89	15.Sept.2025	3,38
DEMANT	DEMANT	Gesundheitsversorgung	1.533,67	0,00	37,18	0,00	nan	0,00
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	1.533,23	0,00	86,98	3,84	30.Jan.2030	4,75
PIFKSA	GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	Government Related	1.533,21	0,00	92,16	2,75	13.Okt.2027	5,00
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Bankwesen	1.533,11	0,00	105,89	4,40	05.Sept.2030	5,00
ZS	ZSCALER INC	IT	1.530,63	0,00	146,88	0,00	nan	0,00
1802	OBAYASHI CORP	Industrie	1.530,02	0,00	11,77	0,00	nan	0,00
DPWDU	DP WORLD LTD MTN RegS	Government Related	1.529,76	0,00	90,60	12,65	25.Sept.2048	5,63
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Industrie	1.529,48	0,00	5,83	0,00	nan	0,00
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN	Unternehmen	1.529,34	0,00	92,30	2,20	18.Jan.2027	4,75
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	1.529,24	0,00	91,14	1,47	15.Apr.2026	5,75
TFC	TRUIST FINANCIAL CORP MTN	Unternehmen	1.529,02	0,00	90,24	0,82	28.Juli2026	4,26
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	1.528,61	0,00	84,06	5,50	15.Jan.2031	3,75
BWA	BORGWARNER INC	Unternehmen	1.528,34	0,00	87,28	2,62	01.Juli2027	2,65
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.528,02	0,00	100,94	1,30	16.Jan.2026	3,75
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	1.527,61	0,00	90,15	1,27	25.Feb.2026	3,75
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Bankwesen	1.526,56	0,00	110,15	6,01	29.Aug.2031	5,13
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	1.525,62	0,00	87,14	3,10	25.Jan.2028	4,25
DIS	WALT DISNEY CO	Unternehmen	1.523,35	0,00	88,00	1,30	13.Jan.2026	1,75
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	1.523,23	0,00	84,66	2,62	03.Juni2027	1,20
TRP	TC ENERGY CORP	Energie	1.522,72	0,00	41,53	0,00	nan	0,00
GTLS	CHART INDUSTRIES INC 144A	Unternehmen	1.519,11	0,00	95,19	2,15	01.Jan.2030	7,50
VTRS	VIATRIS INC	Gesundheitsversorgung	1.518,96	0,00	10,30	0,00	nan	0,00
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	1.518,88	0,00	87,11	4,62	21.Nov.2029	3,20
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.516,75	0,00	97,15	1,47	11.März2027	1,09
SIRI	SIRIUS XM RADIO INC 144A	Unternehmen	1.516,73	0,00	89,65	1,64	01.Aug.2027	5,00
5108	BRIDGESTONE CORP	Zyklische Konsumgüter	1.516,66	0,00	34,17	0,00	nan	0,00
NDSN	NORDSON CORP	Industrie	1.515,98	0,00	225,19	0,00	nan	0,00
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	1.512,81	0,00	85,97	2,07	02.Nov.2027	1,88
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	1.510,98	0,00	91,77	2,62	15.Aug.2028	8,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	1.509,82	0,00	89,39	0,69	28.Mai2025	2,75
UDR	UDR REIT INC	Immobilien	1.507,47	0,00	41,76	0,00	nan	0,00
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	1.507,45	0,00	89,51	1,52	01.Juni2027	6,63
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	1.507,15	0,00	90,15	2,02	01.Mai2028	5,00
7010	SAUDI TELECOM	Kommunikation	1.506,93	0,00	10,25	0,00	nan	0,00
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Unternehmen	1.506,40	0,00	99,20	4,44	12.Dez.2034	5,63
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Unternehmen	1.505,85	0,00	93,30	2,57	28.Juni2027	5,24
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	1.505,34	0,00	90,26	2,06	23.Nov.2026	4,38
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	1.505,03	0,00	93,28	1,04	02.Nov.2026	7,33
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.504,15	0,00	73,50	7,12	15.Jan.2034	4,25
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN 144A	Unternehmen	1.502,16	0,00	89,39	4,89	30.Juni2035	5,46
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	1.500,39	0,00	90,83	1,24	15.März2026	5,88
MALAYS	MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS	Government Related	1.499,85	0,00	84,77	13,61	27.Apr.2046	4,08
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.499,67	0,00	100,57	2,80	14.Sept.2027	3,13
MPC	MARATHON PETROLEUM CORP	Unternehmen	1.498,30	0,00	90,58	0,56	01.Mai2025	4,70
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.497,22	0,00	86,98	1,29	08.Jan.2026	1,25
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	1.496,63	0,00	91,08	2,18	08.Jan.2027	4,35
NBK	NATIONAL BANK OF KUWAIT	Financials	1.496,18	0,00	2,58	0,00	nan	0,00
CVS	CVS HEALTH CORP	Unternehmen	1.495,90	0,00	90,41	3,10	25.März2028	4,30
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.495,71	0,00	77,03	5,37	25.Nov.2030	3,70
AMAT	APPLIED MATERIALS INC	Unternehmen	1.493,56	0,00	89,36	2,30	01.Apr.2027	3,30
CI	CIGNA GROUP	Unternehmen	1.493,15	0,00	90,55	1,03	15.Nov.2025	4,13
UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	Unternehmen	1.493,07	0,00	90,38	0,81	15.Juli2025	3,75
COST	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	Unternehmen	1.490,83	0,00	85,20	2,66	20.Juni2027	1,38
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	1.490,81	0,00	87,02	2,55	15.Jan.2028	3,88
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	1.489,27	0,00	88,80	2,23	15.Juli2028	4,63
BK	BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN	Unternehmen	1.488,46	0,00	90,82	0,20	21.Nov.2025	5,22
ACM	AECOM	Industrie	1.486,62	0,00	87,03	0,00	nan	0,00
L	LOEWS CORP	Financials	1.486,15	0,00	70,59	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	1.485,39	0,00	90,20	0,90	18.Aug.2025	4,25
JPM	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN	Unternehmen	1.483,24	0,00	89,80	0,42	24.Feb.2026	2,60
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	1.482,61	0,00	91,60	1,32	28.Jan.2027	5,05
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Unternehmen	1.482,15	0,00	90,57	1,44	24.März2026	4,65
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.481,20	0,00	95,70	7,12	23.Jan.2035	5,47
THC	TENET HEALTHCARE CORPORATION	Unternehmen	1.480,83	0,00	90,19	1,06	01.Nov.2027	5,13
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.480,63	0,00	88,39	0,82	17.Juli2025	1,41
BANCO	BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS	Government Related	1.478,69	0,00	96,09	3,52	31.Dez.2079	7,95
DKNG	DRAFTKINGS INC CLASS A	Zyklische Konsumgüter	1.478,68	0,00	34,91	0,00	nan	0,00
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	1.478,47	0,00	92,19	2,21	09.Feb.2027	4,50
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.478,31	0,00	86,30	1,69	10.Juni2026	1,50
SANUK	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC	Unternehmen	1.477,56	0,00	87,95	0,92	21.Aug.2026	1,53
268	KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD	IT	1.477,01	0,00	0,70	0,00	nan	0,00
DBKAZ	DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS	Government Related	1.476,85	0,00	91,05	2,36	15.Apr.2027	5,50
NOMURA	NOMURA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.476,79	0,00	88,49	0,82	16.Juli2025	1,85
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	1.476,33	0,00	90,67	1,43	08.März2026	4,30
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.475,27	0,00	89,97	6,36	15.Apr.2031	0,75
THC	TENET HEALTHCARE CORPORATION	Unternehmen	1.475,23	0,00	87,33	3,61	15.Jan.2030	4,38
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.474,18	0,00	91,08	0,41	20.Feb.2026	5,72
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.473,56	0,00	90,89	0,59	25.Apr.2025	4,95
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	1.473,38	0,00	90,37	2,39	11.Apr.2027	4,25
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	1.473,23	0,00	90,37	2,49	09.Juni2027	4,75
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	1.472,78	0,00	94,53	3,10	15.Dez.2030	6,88
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	1.472,02	0,00	78,79	11,79	25.Jan.2051	6,25
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.471,57	0,00	90,23	0,71	06.Juni2025	3,77
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.470,87	0,00	92,18	5,57	06.Aug.2031	6,05
MCD	MCDONALDS CORPORATION MTN	Unternehmen	1.470,66	0,00	90,18	1,20	30.Jan.2026	3,70
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.470,18	0,00	89,52	1,50	14.Apr.2026	4,25
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.469,75	0,00	98,24	0,99	15.Sept.2025	0,88
GPN	GLOBAL PAYMENTS INC	Unternehmen	1.469,42	0,00	86,58	2,24	15.Jan.2027	2,15
MNG	M&G PLC	Financials	1.468,69	0,00	2,47	0,00	nan	0,00
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.468,60	0,00	95,31	1,64	11.Mai2026	0,01
KBX	KNORR BREMSE AG	Industrie	1.468,17	0,00	74,05	0,00	nan	0,00
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.467,69	0,00	107,19	5,83	13.Nov.2032	4,75
DT	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN	Unternehmen	1.467,41	0,00	110,34	4,61	15.Juni2030	8,75
RRX	REGAL REXNORD CORP	Unternehmen	1.463,78	0,00	92,26	1,37	15.Feb.2026	6,05
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	1.462,82	0,00	75,08	13,90	21.Juni2047	3,86
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	1.461,63	0,00	93,22	2,25	12.März2028	5,67
AER	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	Unternehmen	1.461,36	0,00	87,34	1,34	30.Jan.2026	1,75
VCPLN	VICTORIA PLC RegS	Unternehmen	1.461,07	0,00	77,64	3,19	15.März2028	3,75
1208	MMG LTD	Materialien	1.460,79	0,00	0,24	0,00	nan	0,00
9101	NIPPON YUSEN	Industrie	1.460,77	0,00	28,99	0,00	nan	0,00
BERY	BERRY GLOBAL INC	Unternehmen	1.459,54	0,00	87,23	1,31	15.Jan.2026	1,57
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.458,44	0,00	76,64	6,66	06.Jan.2032	1,95
RPM	RPM INTERNATIONAL INC	Materialien	1.456,48	0,00	107,29	0,00	nan	0,00
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.456,34	0,00	91,01	1,32	27.Jan.2026	4,65
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.456,26	0,00	103,96	11,83	15.Juli2039	3,20
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.456,06	0,00	96,27	1,71	08.Juni2026	0,75
ICE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	Unternehmen	1.455,29	0,00	90,04	0,67	23.Mai2025	3,65
C	CITIBANK NA	Unternehmen	1.455,16	0,00	92,12	0,91	29.Sept.2025	5,86
CPT	CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	Immobilien	1.454,00	0,00	111,29	0,00	nan	0,00
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	1.452,37	0,00	89,36	4,51	15.März2032	7,00
LRCX	LAM RESEARCH CORPORATION	Unternehmen	1.451,93	0,00	90,26	1,34	15.März2026	3,75
3320	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO	Gesundheitsversorgung	1.450,68	0,00	0,56	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY MTN	Bankwesen	1.449,70	0,00	94,69	2,10	29.Okt.2027	0,41
HCA	HCA INC	Unternehmen	1.448,81	0,00	88,13	2,33	15.März2027	3,13
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.448,79	0,00	95,94	6,59	27.Apr.2033	2,82
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.448,43	0,00	105,72	5,85	26.Sept.2032	4,13
WMB	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM	Unternehmen	1.448,09	0,00	94,03	1,08	01.Feb.2026	7,85
2607	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L	Gesundheitsversorgung	1.446,47	0,00	1,19	0,00	nan	0,00
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.446,44	0,00	95,11	2,95	15.Sept.2027	0,50
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)	Unternehmen	1.445,94	0,00	92,62	1,07	30.Okt.2026	6,34
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Utility Other	1.445,25	0,00	98,52	0,96	10.Sept.2025	1,75
SEB A	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	Financials	1.444,98	0,00	13,49	0,00	nan	0,00
ADBE	ADOBE INC	Unternehmen	1.444,09	0,00	87,31	2,27	01.Feb.2027	2,15
THC	TENET HEALTHCARE CORPORATION	Unternehmen	1.444,01	0,00	90,82	0,25	01.Feb.2027	6,25
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A	Unternehmen	1.443,93	0,00	91,36	1,28	15.Jan.2026	5,71
EPD	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC	Unternehmen	1.443,63	0,00	90,21	1,24	15.Feb.2026	3,70
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.442,57	0,00	48,14	0,00	11.März2061	8,75
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.442,15	0,00	102,96	18,81	20.Okt.2053	3,15
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	1.441,61	0,00	88,37	0,71	03.Juni2025	0,80
DOCU	DOCUSIGN INC	IT	1.441,16	0,00	50,24	0,00	nan	0,00
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Bankwesen	1.440,07	0,00	102,44	1,91	28.Sept.2026	4,25
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	1.439,07	0,00	90,90	3,58	15.Okt.2028	4,15
FIS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	Unternehmen	1.438,91	0,00	86,65	1,43	01.März2026	1,15
6594	NIDEC CORP	Industrie	1.438,08	0,00	36,34	0,00	nan	0,00
600016	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A	Financials	1.438,04	0,00	0,42	0,00	nan	0,00
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN	Unternehmen	1.437,16	0,00	91,49	0,78	03.Juli2025	5,38
CI	CIGNA GROUP	Unternehmen	1.436,55	0,00	89,19	2,25	01.März2027	3,40
BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO)	Financials	1.435,93	0,00	0,44	0,00	nan	0,00
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Bankwesen	1.435,53	0,00	105,64	8,35	28.Nov.2034	3,88
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	1.435,44	0,00	75,33	15,13	31.Jan.2052	4,00
COMM	COMMSCOPE INC 144A	Unternehmen	1.435,26	0,00	88,07	1,35	01.März2026	6,00
IHG	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	Zyklische Konsumgüter	1.435,14	0,00	90,95	0,00	nan	0,00
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Unternehmen	1.434,86	0,00	90,64	0,85	11.Aug.2026	4,72
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Bankwesen	1.434,80	0,00	105,49	6,92	29.Nov.2032	4,00
EPD	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC	Unternehmen	1.432,20	0,00	91,80	1,27	10.Jan.2026	5,05
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	1.429,28	0,00	88,14	1,91	15.Feb.2027	3,88
TW	TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	Financials	1.428,13	0,00	104,00	0,00	nan	0,00
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	1.427,21	0,00	91,40	1,16	01.Dez.2025	4,60
MONGOL	MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS	Government Related	1.424,86	0,00	79,10	5,73	07.Juli2031	4,45
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.424,77	0,00	91,49	1,21	01.März2026	5,25
CAH	CARDINAL HEALTH INC	Unternehmen	1.424,20	0,00	88,94	2,51	15.Juni2027	3,41
GILD	GILEAD SCIENCES INC	Unternehmen	1.424,00	0,00	88,54	2,28	01.März2027	2,95
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	1.423,80	0,00	107,05	0,00	nan	0,00
HCA	HCA INC	Unternehmen	1.422,19	0,00	91,75	1,48	01.Sept.2026	5,38
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA	Unternehmen	1.421,94	0,00	88,40	1,82	03.Aug.2026	2,70
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.421,41	0,00	77,83	5,95	12.März2031	1,85
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y	Unternehmen	1.421,30	0,00	93,42	2,53	11.Juni2027	5,09
TITIM	TELECOM ITALIA SPA MTN RegS	Unternehmen	1.420,22	0,00	99,73	1,65	25.Mai2026	3,63
CAP	CAPGEMINI	IT	1.420,07	0,00	190,40	0,00	nan	0,00
THC	TENET HEALTHCARE CORPORATION	Unternehmen	1.419,69	0,00	94,22	2,92	15.Mai2031	6,75
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Unternehmen	1.419,62	0,00	67,34	16,62	17.März2052	2,92
HCA	HCA INC	Unternehmen	1.418,68	0,00	90,92	2,00	15.Feb.2027	4,50
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.417,88	0,00	92,71	2,35	05.Apr.2027	4,98
6752	PANASONIC HOLDINGS CORP	Zyklische Konsumgüter	1.417,85	0,00	7,76	0,00	nan	0,00
ERIE	ERIE INDEMNITY CLASS A	Financials	1.415,07	0,00	455,57	0,00	nan	0,00
DIE	DIETEREN (D) SA	Zyklische Konsumgüter	1.414,75	0,00	200,00	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.414,10	0,00	90,35	6,14	27.Apr.2033	4,57
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.413,66	0,00	90,07	0,57	14.Apr.2025	3,38
T	AT&T INC	Unternehmen	1.411,19	0,00	65,83	16,53	15.Sept.2059	3,65
RAGB	AUSTRIA (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.410,87	0,00	63,09	15,92	20.Okt.2040	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.410,73	0,00	78,85	13,40	20.März2051	4,08
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	1.409,79	0,00	83,99	3,69	01.Feb.2029	3,13
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.409,20	0,00	89,63	0,42	13.Feb.2026	2,02
BDEV	BARRATT DEVELOPMENTS	Zyklische Konsumgüter	1.408,93	0,00	5,87	0,00	nan	0,00
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	Unternehmen	1.408,88	0,00	91,87	1,18	08.Dez.2025	5,09
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.408,76	0,00	96,50	6,70	28.Apr.2033	5,50
SONACOMS	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	Zyklische Konsumgüter	1.406,86	0,00	7,85	0,00	nan	0,00
T	AT&T INC	Kommunikation	1.406,82	0,00	94,12	9,92	04.Sept.2036	3,15
7701	SHIMADZU CORP	IT	1.406,65	0,00	29,09	0,00	nan	0,00
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	1.406,00	0,00	91,48	1,30	13.Feb.2026	4,90
JAZZ	JAZZ SECURITIES DAC 144A	Unternehmen	1.403,43	0,00	87,28	3,14	15.Jan.2029	4,38
BMETR	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS	Government Related	1.402,55	0,00	78,09	13,50	07.Mai2050	4,70
028300	HLB INC	Gesundheitsversorgung	1.402,22	0,00	58,94	0,00	nan	0,00
SIRI	SIRIUS XM RADIO INC 144A	Unternehmen	1.400,59	0,00	81,30	4,77	01.Juli2030	4,13
KIM	KIMCO REALTY REIT CORP	Immobilien	1.400,14	0,00	21,34	0,00	nan	0,00
WIN	WINDSTREAM ESCROW LLC 144A	Unternehmen	1.400,05	0,00	90,17	1,65	15.Aug.2028	7,75
NBIX	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	Gesundheitsversorgung	1.400,03	0,00	110,33	0,00	nan	0,00
GRAIL	SAKARTVELOS RKINIGZA SS RegS	Government Related	1.399,55	0,00	81,63	3,42	17.Juni2028	4,00
MS	MORGAN STANLEY BANK NA	Unternehmen	1.399,34	0,00	91,57	1,45	21.Apr.2026	4,75
WBD	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.399,30	0,00	90,84	0,18	15.März2026	6,41
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.398,63	0,00	90,57	3,29	24.Apr.2028	4,10
UCGIM	UNICREDIT SPA 144A	Unternehmen	1.398,59	0,00	96,06	3,77	02.Apr.2034	7,30
VOD	VODAFONE GROUP PLC MTN RegS	Kommunikation	1.397,00	0,00	99,16	1,91	25.Aug.2026	2,20
CB	CHUBB INA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.396,98	0,00	89,63	1,46	03.Mai2026	3,35
BACR	BARCLAYS PLC (FXD-FRN)	Unternehmen	1.396,97	0,00	94,11	1,80	13.Sept.2027	6,50
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.396,94	0,00	92,73	6,35	25.Juli2033	4,91
JBL	JABIL INC	IT	1.396,83	0,00	93,95	0,00	nan	0,00
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.396,64	0,00	103,38	7,78	13.Feb.2034	4,09
BRPT	BARITO PACIFIC	Materialien	1.396,33	0,00	0,07	0,00	nan	0,00
OKTA	OKTA INC CLASS A	IT	1.396,22	0,00	66,61	0,00	nan	0,00
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	1.396,02	0,00	88,25	1,75	23.Juli2026	2,60
DELL	DELL INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	1.395,38	0,00	91,41	0,74	15.Juli2025	5,85
PIFKSA	SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY MTN RegS	Government Related	1.394,49	0,00	92,99	5,50	05.März2031	5,17
CSCHLD	CSC HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.394,07	0,00	70,31	3,71	01.Feb.2029	6,50
USB	US BANCORP MTN	Unternehmen	1.393,95	0,00	88,25	1,77	22.Juli2026	2,38
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A	Unternehmen	1.392,76	0,00	86,03	3,49	15.Mai2029	5,50
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.392,65	0,00	95,10	6,72	01.Juni2034	5,35
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.391,73	0,00	102,33	4,08	21.März2030	3,79
PIFKSA	GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	Government Related	1.391,04	0,00	92,31	3,87	29.Jan.2029	5,00
BK	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN	Unternehmen	1.390,96	0,00	90,32	2,56	13.Juni2028	3,99
IOT	SAMSARA INC CLASS A	IT	1.388,40	0,00	41,81	0,00	nan	0,00
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE	Consumer Non-Cyclical	1.387,92	0,00	87,99	5,84	18.Okt.2030	0,80
ORAFP	ORANGE SA MTN RegS	Unternehmen	1.387,77	0,00	97,82	0,97	12.Sept.2025	1,00
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Bankwesen	1.387,19	0,00	91,75	3,32	26.Jan.2028	0,25
ELS	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	Immobilien	1.386,50	0,00	67,97	0,00	nan	0,00
HOLN	HOLCIM LTD AG	Materialien	1.383,72	0,00	84,21	0,00	nan	0,00
EBS	ERSTE GROUP BANK AG	Financials	1.383,34	0,00	46,80	0,00	nan	0,00
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	1.382,25	0,00	81,49	4,49	15.Mai2030	5,25
000270	KIA CORPORATION CORP	Zyklische Konsumgüter	1.382,00	0,00	65,25	0,00	nan	0,00
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.381,61	0,00	99,20	7,24	01.Mai2034	5,88
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX	Unternehmen	1.380,48	0,00	90,45	0,10	18.Okt.2024	1,22
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	1.378,63	0,00	90,91	0,59	01.Mai2026	4,99
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Bankwesen	1.377,92	0,00	103,55	5,77	31.Mai2036	4,97
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.377,70	0,00	99,20	6,76	14.Feb.2034	8,00
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV 144A	Unternehmen	1.377,27	0,00	82,14	5,49	15.Jan.2032	5,00
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Bankwesen	1.376,83	0,00	104,22	2,29	08.März2028	5,00
BOLIVI	BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS	Government Related	1.374,48	0,00	50,92	2,09	20.März2028	4,50
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.374,47	0,00	104,55	4,09	13.März2029	4,13
KSA	KSA SUKUK LTD MTN RegS	Government Related	1.374,25	0,00	93,22	2,50	04.Juni2027	5,25
WTB	WHITBREAD PLC	Zyklische Konsumgüter	1.374,20	0,00	36,18	0,00	nan	0,00
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.373,41	0,00	90,29	0,93	26.Aug.2025	3,73
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.372,84	0,00	106,18	3,40	23.Aug.2033	5,75
EPD	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC	Unternehmen	1.372,13	0,00	91,93	2,19	11.Jan.2027	4,60
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.371,82	0,00	86,07	1,79	14.Juli2026	1,15
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Bankwesen	1.370,84	0,00	103,94	7,84	22.Jan.2034	3,75
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Unternehmen	1.370,66	0,00	91,01	1,13	19.Nov.2025	5,18
CF	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	Materialien	1.368,37	0,00	70,35	0,00	nan	0,00
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	1.366,76	0,00	89,36	2,18	01.Feb.2027	3,30
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Bankwesen	1.366,48	0,00	102,73	4,51	06.Dez.2030	4,25
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	1.366,00	0,00	94,92	6,77	02.März2033	5,25
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA RegS	Bankwesen	1.365,75	0,00	104,40	5,84	20.Apr.2031	3,88
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	1.365,69	0,00	96,46	14,31	02.März2053	5,65
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.365,69	0,00	78,17	6,63	15.März2032	2,36
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Bankwesen	1.365,57	0,00	90,98	4,73	19.Nov.2030	1,75
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Unternehmen	1.364,49	0,00	89,65	2,20	11.Jan.2027	3,75
STT	STATE STREET CORP	Unternehmen	1.364,33	0,00	86,76	2,32	07.Feb.2028	2,20
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN	Unternehmen	1.364,08	0,00	92,45	1,40	13.März2026	5,32
STMN	STRAUMANN HOLDING AG	Gesundheitsversorgung	1.363,66	0,00	127,18	0,00	nan	0,00
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	1.362,84	0,00	86,42	4,00	15.Apr.2030	4,63
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS	Bankwesen	1.362,66	0,00	97,55	1,72	15.Juni2026	1,55
VLVY	VOLVO TREASURY AB MTN RegS	Unternehmen	1.362,63	0,00	98,41	0,98	18.Sept.2025	1,63
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.361,77	0,00	76,22	6,57	01.Juni2033	4,50
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.360,48	0,00	103,24	7,15	01.Feb.2033	3,75
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	1.360,47	0,00	93,06	0,36	15.Juni2028	7,25
UBS	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS	Bankwesen	1.359,57	0,00	97,63	1,55	10.Apr.2026	1,50
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.359,30	0,00	94,80	3,68	15.Nov.2028	5,40
SBIN	STATE BANK OF INDIA	Financials	1.359,25	0,00	8,31	0,00	nan	0,00
EBAY	EBAY INC	Unternehmen	1.359,21	0,00	89,74	2,46	05.Juni2027	3,60
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.359,08	0,00	89,36	1,59	15.Juni2026	3,20
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Bankwesen	1.357,75	0,00	99,55	2,41	24.Juni2032	4,00
CE	CELANESE US HOLDINGS LLC	Unternehmen	1.357,27	0,00	98,88	0,41	11.Feb.2025	1,25
9613	NTT DATA GROUP CORP	IT	1.356,33	0,00	14,66	0,00	nan	0,00
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Bankwesen	1.355,75	0,00	104,57	4,66	25.Jan.2035	5,13
FMGAU	FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A	Unternehmen	1.353,79	0,00	82,75	5,47	01.Apr.2031	4,38
9602	TOHO (TOKYO) LTD	Kommunikation	1.352,45	0,00	37,00	0,00	nan	0,00
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Unternehmen	1.351,45	0,00	90,36	0,85	27.Juli2025	4,00
HEI	HEICO CORP	Industrie	1.350,75	0,00	231,03	0,00	nan	0,00
AER	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	Unternehmen	1.349,53	0,00	94,07	2,10	15.Jan.2027	6,10
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Bankwesen	1.348,49	0,00	96,42	2,29	20.Jan.2027	1,63
RPRX	ROYALTY PHARMA PLC	Unternehmen	1.348,27	0,00	87,67	0,95	02.Sept.2025	1,20
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.348,26	0,00	94,69	7,64	02.Juli2034	5,20
MIZUHO	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.348,24	0,00	86,09	1,64	22.Mai2027	1,23
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.347,21	0,00	85,53	5,75	26.Okt.2031	0,65
SHOP	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	IT	1.346,38	0,00	64,77	0,00	nan	0,00
HD	HOME DEPOT INC	Unternehmen	1.346,30	0,00	89,38	1,39	01.Apr.2026	3,00
AL	AIR LEASE CORPORATION	Unternehmen	1.346,07	0,00	88,78	1,28	15.Jan.2026	2,88
THC	TENET HEALTHCARE CORPORATION	Unternehmen	1.344,43	0,00	87,60	3,16	01.Juni2029	4,25
JKHY	JACK HENRY AND ASSOCIATES INC	Financials	1.343,57	0,00	158,05	0,00	nan	0,00
OKE	ONEOK INC	Unternehmen	1.341,42	0,00	92,83	1,92	01.Nov.2026	5,55
BGB	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Schuldverschreibungen	1.340,34	0,00	120,33	8,41	28.März2035	5,00
CVS	CVS HEALTH CORP	Unternehmen	1.340,26	0,00	85,42	9,48	25.März2038	4,78
HNDA	HONDA MOTOR CO LTD	Unternehmen	1.339,88	0,00	87,63	2,37	10.März2027	2,53
AXASA	AXA SA MTN RegS	Versicherung	1.339,40	0,00	99,59	2,69	06.Juli2047	3,38
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN	Unternehmen	1.338,94	0,00	91,33	1,33	02.Feb.2026	4,75
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Bankwesen	1.338,67	0,00	101,34	5,75	14.Mai2032	3,75
HONDUR	HONDURAS REPUBLIC OF RegS	Government Related	1.337,90	0,00	78,79	4,79	24.Juni2030	5,63
OMC	OMNICOM GROUP INC	Unternehmen	1.337,54	0,00	89,62	1,41	15.Apr.2026	3,60
TPR	TAPESTRY INC	Unternehmen	1.337,10	0,00	94,13	2,01	27.Nov.2026	7,00
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN	Unternehmen	1.336,89	0,00	91,41	1,19	10.Dez.2025	4,75
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.336,75	0,00	95,88	13,66	11.Feb.2049	5,35
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	1.336,70	0,00	90,81	0,14	28.Okt.2025	5,67
KMI	KINDER MORGAN INC	Energie	1.336,55	0,00	18,92	0,00	nan	0,00
HNDA	AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN	Unternehmen	1.336,17	0,00	92,17	1,00	03.Okt.2025	5,80
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	1.335,23	0,00	82,48	2,32	01.März2027	4,00
CSL	CSL LTD	Gesundheitsversorgung	1.333,58	0,00	180,68	0,00	nan	0,00
FI	FISERV INC	Unternehmen	1.333,55	0,00	92,85	2,23	15.März2027	5,15
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	1.333,41	0,00	86,74	1,31	12.Jan.2026	0,95
GTN	GRAY TELEVISION INC 144A	Unternehmen	1.333,16	0,00	92,10	3,26	15.Juli2029	10,50
SPGI	S&P GLOBAL INC	Unternehmen	1.332,64	0,00	87,57	2,35	01.März2027	2,45
EQH	EQUITABLE HOLDINGS INC	Financials	1.332,58	0,00	35,45	0,00	nan	0,00
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	1.332,38	0,00	87,39	2,29	03.Feb.2027	2,50
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.332,15	0,00	47,23	0,00	26.März2027	0,00
6971	KYOCERA CORP	IT	1.331,79	0,00	10,74	0,00	nan	0,00
T	AT&T INC	Unternehmen	1.331,38	0,00	68,76	16,28	01.Dez.2057	3,80
STT	STATE STREET CORP	Unternehmen	1.330,99	0,00	92,70	1,72	03.Aug.2026	5,27
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.330,86	0,00	103,29	7,80	09.Jan.2034	3,75
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.330,68	0,00	97,49	2,06	29.Okt.2026	1,50
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.330,68	0,00	100,68	4,51	03.Sept.2030	3,50
DUBAEE	DAE FUNDING LLC MTN RegS	Government Related	1.330,54	0,00	86,06	3,20	20.März2028	3,38
PAKWNP	PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPME RegS	Government Related	1.330,54	0,00	66,78	4,93	04.Juni2031	7,50
4689	LY CORP	Kommunikation	1.329,94	0,00	2,56	0,00	nan	0,00
6988	NITTO DENKO CORP	Materialien	1.328,50	0,00	70,68	0,00	nan	0,00
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.327,95	0,00	104,20	3,37	23.Mai2029	4,50
SANUSA	SANTANDER HOLDINGS USA INC	Unternehmen	1.327,33	0,00	90,26	0,70	17.Juli2025	4,50
MUNRE	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS	Versicherung	1.326,50	0,00	101,57	7,65	26.Mai2044	4,25
BMO	BANK OF MONTREAL MTN	Unternehmen	1.326,29	0,00	92,13	0,98	25.Sept.2025	5,92
1093	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	Gesundheitsversorgung	1.325,75	0,00	0,53	0,00	nan	0,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC	Unternehmen	1.325,66	0,00	92,07	1,40	26.Feb.2026	4,90
RCL	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A	Unternehmen	1.324,49	0,00	93,77	3,88	15.März2032	6,25
SIEGR	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS	Produktionsmittel	1.323,05	0,00	100,62	13,67	22.Feb.2044	3,63
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.322,86	0,00	86,25	5,16	07.Feb.2031	0,50
5401	NIPPON STEEL CORP	Materialien	1.322,48	0,00	18,91	0,00	nan	0,00
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.321,57	0,00	88,27	4,10	01.Juni2030	4,90
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.321,23	0,00	86,09	6,58	04.Nov.2032	1,05
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.320,30	0,00	91,90	1,01	10.Okt.2025	6,05
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.319,92	0,00	92,72	1,75	20.Juli2026	5,20
OHI	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	Unternehmen	1.318,42	0,00	90,34	2,23	01.Apr.2027	4,50
DPZ	DOMINOS PIZZA INC	Zyklische Konsumgüter	1.317,65	0,00	370,54	0,00	nan	0,00
NOMURA	NOMURA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.317,18	0,00	86,36	2,26	22.Jan.2027	2,33
GABON	GABONESE REPUBLIC RegS	Government Related	1.316,05	0,00	84,81	0,73	16.Juni2025	6,95
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	1.314,67	0,00	92,79	3,06	09.Feb.2028	5,40
CAT	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN	Unternehmen	1.314,17	0,00	91,63	1,26	06.Jan.2026	4,80
NOVNVX	NOVARTIS FINANCE SA RegS	Consumer Non-Cyclical	1.313,96	0,00	89,95	3,99	23.Sept.2028	0,00
TDY	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	IT	1.313,59	0,00	386,62	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.313,05	0,00	84,81	6,98	29.Apr.2033	1,10
SHJGOV	SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS	Government Related	1.312,37	0,00	92,99	8,28	06.März2036	6,13
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.311,83	0,00	66,60	15,38	15.Sept.2040	0,25
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.310,53	0,00	80,84	6,05	09.Juni2031	2,55
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	1.310,20	0,00	92,76	2,02	05.Dez.2026	5,00
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.309,96	0,00	97,56	5,85	07.Mai2032	2,95
AMH	AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A	Immobilien	1.309,75	0,00	36,42	0,00	nan	0,00
603259	WUXI APPTEC LTD A	Gesundheitsversorgung	1.309,53	0,00	4,91	0,00	nan	0,00
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	1.309,20	0,00	91,36	0,95	13.Sept.2025	5,50
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	1.308,91	0,00	88,49	1,76	15.Jan.2027	4,63
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.308,84	0,00	85,84	3,60	01.Juni2029	5,38
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	1.308,84	0,00	90,45	0,86	15.Jan.2028	6,25
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.308,33	0,00	98,70	2,72	25.Juli2028	2,75
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	1.308,07	0,00	81,43	5,74	15.Feb.2032	3,63
CTLT	CATALENT INC	Gesundheitsversorgung	1.308,01	0,00	54,16	0,00	nan	0,00
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.308,00	0,00	89,52	4,27	10.Aug.2029	5,25
AER	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	Unternehmen	1.307,82	0,00	91,85	0,73	15.Juli2025	6,50
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	1.307,46	0,00	81,51	5,20	15.Feb.2031	3,75
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Bankwesen	1.307,06	0,00	97,60	2,20	20.Dez.2026	1,88
SPL	SANTANDER BANK POLSKA SA	Financials	1.303,84	0,00	107,09	0,00	nan	0,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.303,42	0,00	97,74	1,29	05.Jan.2026	1,38
032830	SAMSUNG LIFE LTD	Financials	1.302,79	0,00	63,42	0,00	nan	0,00
IPGIM	WEBUILD SPA RegS	Unternehmen	1.301,72	0,00	97,99	2,25	28.Jan.2027	3,63
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.299,40	0,00	89,72	3,25	01.Sept.2029	6,38
KDP	KEURIG DR PEPPER INC (FXD)	Unternehmen	1.298,04	0,00	92,90	2,23	15.März2027	5,10
SOLV	SOLVENTUM CORP 144A	Unternehmen	1.297,91	0,00	92,69	2,23	25.Feb.2027	5,45
9697	CAPCOM LTD	Kommunikation	1.297,40	0,00	20,64	0,00	nan	0,00
DHR	DH EUROPE FINANCE II SARL	Consumer Non-Cyclical	1.297,24	0,00	85,65	6,70	18.Sept.2031	0,75
BMY	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Unternehmen	1.295,84	0,00	91,96	1,38	20.Feb.2026	4,95
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.295,81	0,00	89,95	2,67	18.Juli2027	3,85
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.295,27	0,00	100,21	20,03	15.Apr.2055	2,95
CAT	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN	Unternehmen	1.295,23	0,00	91,48	0,88	11.Aug.2025	5,15
TACHEM	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS	Consumer Non-Cyclical	1.294,70	0,00	98,56	2,01	21.Nov.2026	2,25
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.294,66	0,00	89,18	7,35	22.Nov.2033	4,38
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	1.294,02	0,00	92,10	1,10	10.Nov.2025	5,25
QRVO	QORVO INC	IT	1.293,42	0,00	97,34	0,00	nan	0,00
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	1.293,03	0,00	91,78	1,10	07.Nov.2025	5,25
SANUSA	SANTANDER HOLDINGS USA INC	Unternehmen	1.292,89	0,00	88,16	1,91	05.Okt.2026	3,24
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	1.291,54	0,00	89,98	0,34	15.Jan.2025	2,35
EPAM	EPAM SYSTEMS INC	IT	1.290,58	0,00	184,92	0,00	nan	0,00
EXAS	EXACT SCIENCES CORP	Gesundheitsversorgung	1.289,77	0,00	58,24	0,00	nan	0,00
USB	US BANCORP MTN	Unternehmen	1.289,75	0,00	86,47	2,28	27.Jan.2028	2,21
MGCN	MAGNA INTERNATIONAL INC MTN	Unternehmen	1.288,58	0,00	90,45	0,86	01.Okt.2025	4,15
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	1.287,99	0,00	88,53	6,60	20.Sept.2033	6,50
FNF	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	Financials	1.287,98	0,00	53,01	0,00	nan	0,00
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.286,70	0,00	86,80	1,29	06.Jan.2026	0,75
DFS	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	Unternehmen	1.285,40	0,00	90,64	1,22	30.Jan.2026	4,50
CSCO	CISCO SYSTEMS INC	Unternehmen	1.285,22	0,00	88,47	1,87	20.Sept.2026	2,50
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Unternehmen	1.285,09	0,00	90,03	0,41	12.Feb.2025	2,70
SVT	SEVERN TRENT PLC	Versorger	1.284,81	0,00	31,80	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.284,77	0,00	84,30	4,95	14.Feb.2030	2,85
INCY	INCYTE CORP	Gesundheitsversorgung	1.283,98	0,00	57,34	0,00	nan	0,00
1605	INPEX CORP	Energie	1.283,61	0,00	11,79	0,00	nan	0,00
HBAN	HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)	Unternehmen	1.283,40	0,00	90,84	0,17	18.Nov.2025	5,70
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA	Unternehmen	1.281,86	0,00	90,09	0,56	11.Apr.2025	3,45
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Bankwesen	1.281,07	0,00	96,49	2,57	03.Mai2027	1,38
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	1.280,85	0,00	84,50	2,86	28.Sept.2027	2,40
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.280,16	0,00	97,72	5,99	04.Okt.2032	7,05
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.279,44	0,00	101,61	4,60	01.Sept.2029	3,63
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Bankwesen	1.277,80	0,00	94,93	2,03	08.Okt.2027	0,50
UAE	UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS	Government Related	1.276,25	0,00	78,62	6,44	19.Okt.2031	2,00
NI	NISOURCE INC	Unternehmen	1.275,10	0,00	87,67	0,90	15.Aug.2025	0,95
NI	NISOURCE INC	Unternehmen	1.274,85	0,00	93,67	3,11	30.März2028	5,25
KEY	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION	Unternehmen	1.274,33	0,00	90,05	0,88	08.Aug.2025	4,15
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Unternehmen	1.274,29	0,00	89,30	2,30	18.März2028	3,75
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	1.274,19	0,00	89,38	1,76	28.Juli2026	3,75
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Bankwesen	1.272,89	0,00	107,22	2,83	16.Nov.2032	6,36
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.272,71	0,00	100,85	7,58	11.Jan.2034	4,38
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Unternehmen	1.271,94	0,00	62,43	16,67	01.Juni2050	2,52
APTV	APTIV PLC	Unternehmen	1.271,57	0,00	90,81	0,18	18.Feb.2025	2,40
MALAYS	MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS	Government Related	1.270,96	0,00	70,17	16,32	28.Apr.2051	3,08
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	1.270,55	0,00	89,59	2,32	09.März2027	3,75
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.269,80	0,00	97,27	2,06	27.Okt.2026	1,38
CI	CIGNA GROUP	Unternehmen	1.268,88	0,00	91,10	3,56	15.Okt.2028	4,38
ADM	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	Unternehmen	1.268,60	0,00	88,22	1,79	11.Aug.2026	2,50
ADJGR	AGPS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	1.267,84	0,00	31,23	1,81	13.Nov.2026	5,50
AAPL	APPLE INC	Technologie	1.267,81	0,00	98,18	2,09	10.Nov.2026	1,63
AFG	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	Financials	1.266,02	0,00	120,37	0,00	nan	0,00
SANFP	SANOFI SA MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.265,81	0,00	98,17	1,87	10.Sept.2026	1,75
STT	STATE STREET CORP	Unternehmen	1.265,42	0,00	92,87	2,25	18.März2027	4,99
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.265,26	0,00	97,98	1,57	04.Mai2027	1,78
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Bankwesen	1.264,90	0,00	98,62	1,03	13.Okt.2026	2,13
HLMA	HALMA PLC	IT	1.263,93	0,00	29,74	0,00	nan	0,00
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.263,44	0,00	97,28	1,40	16.Feb.2027	1,25
CP	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	Unternehmen	1.263,16	0,00	86,29	2,13	02.Dez.2026	1,75
NOMURA	NOMURA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.262,89	0,00	86,17	1,78	14.Juli2026	1,65
SHJGOV	SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS	Government Related	1.262,68	0,00	97,01	6,32	23.Nov.2032	6,50
XRO	XERO LTD	IT	1.262,63	0,00	85,06	0,00	nan	0,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.262,45	0,00	91,71	3,06	11.Jan.2028	4,55
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN	Unternehmen	1.261,90	0,00	93,35	2,03	20.Nov.2026	5,40
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y	Unternehmen	1.261,37	0,00	91,78	1,28	12.Jan.2026	4,97
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	Unternehmen	1.261,23	0,00	88,88	2,66	12.Juli2027	3,36
SIRI	SIRIUS XM RADIO INC 144A	Unternehmen	1.260,97	0,00	78,01	5,75	01.Sept.2031	3,88
SANFP	SANOFI SA MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.260,90	0,00	97,31	1,47	21.März2026	1,00
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	1.260,66	0,00	90,81	0,81	24.Juli2026	4,99
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.259,63	0,00	96,57	2,45	31.März2032	2,50
EDV	ENDEAVOUR MINING	Materialien	1.259,38	0,00	19,10	0,00	nan	0,00
SWED A	SWEDBANK	Financials	1.258,74	0,00	18,99	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)	Unternehmen	1.258,69	0,00	94,57	1,67	13.Juli2027	7,15
BNFP	DANONE SA MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.257,81	0,00	94,20	3,95	03.Nov.2028	1,21
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.257,51	0,00	93,01	2,60	15.Juli2027	5,35
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	1.257,37	0,00	89,97	1,04	29.Okt.2025	4,20
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Bankwesen	1.256,90	0,00	96,37	3,91	01.Nov.2028	2,00
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Bankwesen	1.256,90	0,00	96,09	1,64	24.Juni2027	1,00
AZN	ASTRAZENECA FINANCE LLC	Unternehmen	1.256,79	0,00	92,56	2,25	26.Feb.2027	4,80
NXPI	NXP BV	Unternehmen	1.256,53	0,00	89,99	1,60	18.Juni2026	3,88
RY	ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	1.255,78	0,00	92,26	1,76	23.Juli2027	5,07
LOW	LOWES COMPANIES INC	Unternehmen	1.254,69	0,00	88,41	1,48	15.Apr.2026	2,50
UBS	UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS	Bankwesen	1.254,54	0,00	95,55	1,53	31.März2026	0,01
BMO	BANK OF MONTREAL MTN	Unternehmen	1.252,37	0,00	89,16	0,62	01.Mai2025	1,85
SHARSK	SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS	Government Related	1.252,33	0,00	83,71	4,60	23.Okt.2029	3,23
TECH	BIO TECHNE CORP	Gesundheitsversorgung	1.252,09	0,00	66,75	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	1.250,72	0,00	72,15	12,90	15.Jan.2047	4,35
3064	MONOTARO LTD	Industrie	1.250,63	0,00	15,41	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY	Bankwesen	1.249,82	0,00	89,77	3,98	26.Okt.2029	0,50
601688	HUATAI SECURITIES LTD A	Financials	1.249,70	0,00	1,64	0,00	nan	0,00
MBGGR	MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS	Zyklische Konsumgüter	1.249,63	0,00	93,65	4,61	03.Juli2029	1,50
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Unternehmen	1.248,69	0,00	93,84	1,89	02.Okt.2026	5,93
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.248,57	0,00	90,51	2,09	17.Jan.2027	4,35
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikation	1.248,54	0,00	91,64	10,79	15.Jan.2038	2,88
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.247,27	0,00	84,87	4,64	07.Nov.2029	2,88
ALVGR	ALLIANZ SE RegS	Versicherung	1.245,64	0,00	112,41	6,84	25.Juli2053	5,82
DPWDU	DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS	Government Related	1.245,43	0,00	87,79	4,36	18.Juli2029	3,88
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.245,09	0,00	108,54	6,96	23.Mai2034	4,75
LYV	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A	Unternehmen	1.244,93	0,00	92,25	1,19	15.Mai2027	6,50
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.244,06	0,00	89,55	4,55	03.Dez.2029	4,02
AMC	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	1.243,63	0,00	86,87	1,56	15.Juni2026	10,00
GEHC	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	Unternehmen	1.243,61	0,00	91,81	1,05	15.Nov.2025	5,60
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	1.243,40	0,00	84,19	3,64	15.März2029	3,50
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Bankwesen	1.243,27	0,00	103,29	7,64	12.Juli2035	4,50
ADJGR	AGPS BONDCO PLC RegS	Unternehmen	1.242,77	0,00	31,10	2,32	27.Apr.2027	5,00
NWG	NATWEST GROUP PLC	Unternehmen	1.242,72	0,00	86,36	1,69	14.Juni2027	1,64
TFC	TRUIST BANK	Unternehmen	1.242,55	0,00	89,63	0,95	16.Sept.2025	3,63
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	1.242,48	0,00	89,65	3,11	15.Dez.2029	5,50
HD	HOME DEPOT INC	Unternehmen	1.242,28	0,00	89,91	0,88	15.Sept.2025	3,35
LI	KLEPIERRE REIT SA	Immobilien	1.241,79	0,00	28,50	0,00	nan	0,00
NWG	NATWEST GROUP PLC	Unternehmen	1.241,33	0,00	92,37	1,39	02.März2027	5,85
WPC	W. P. CAREY REIT INC	Immobilien	1.240,20	0,00	56,42	0,00	nan	0,00
TSN	TYSON FOODS INC	Unternehmen	1.240,13	0,00	90,27	1,32	01.März2026	4,00
BRL	BRL CASH	Cash und/oder Derivate	1.239,80	0,00	16,05	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.239,46	0,00	98,08	6,71	15.Sept.2034	5,87
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.239,22	0,00	46,09	0,00	14.März2024	0,00
NOMURA	NOMURA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.239,00	0,00	90,04	0,34	16.Jan.2025	2,65
028050	SAMSUNG E&A LTD	Industrie	1.238,96	0,00	15,94	0,00	nan	0,00
INTC	INTEL CORPORATION	Unternehmen	1.238,66	0,00	87,20	2,45	11.Mai2027	3,15
PIFKSA	GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS	Government Related	1.238,30	0,00	93,10	7,31	29.Jan.2034	5,25
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.237,46	0,00	104,77	5,01	02.Mai2030	4,38
WBD	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.237,01	0,00	80,18	6,13	15.März2032	4,28
PG	PROCTER & GAMBLE CO	Unternehmen	1.235,89	0,00	87,37	1,10	29.Okt.2025	0,55
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.235,64	0,00	96,17	5,62	15.Nov.2030	2,50
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Bankwesen	1.235,64	0,00	93,28	5,23	08.Apr.2030	1,95
BMW	BMW FINANCE NV MTN RegS	Zyklische Konsumgüter	1.235,46	0,00	94,16	4,21	06.Feb.2029	1,50
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	1.234,89	0,00	88,52	2,50	19.Mai2027	3,15
TOST	TOAST INC CLASS A	Financials	1.234,89	0,00	22,71	0,00	nan	0,00
SJM	JM SMUCKER	Nichtzyklische Konsumgüter	1.233,78	0,00	106,71	0,00	nan	0,00
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	1.233,35	0,00	89,12	3,58	15.Juli2030	5,25
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.233,34	0,00	89,76	1,11	15.Dez.2025	3,63
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Bankwesen	1.233,28	0,00	97,41	1,43	26.Mai2031	2,13
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Bankwesen	1.233,28	0,00	108,17	5,02	19.Mai2030	4,88
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.232,78	0,00	78,56	6,23	28.Juli2031	2,15
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.232,62	0,00	92,32	1,50	16.Apr.2026	5,20
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS	Government Related	1.232,55	0,00	47,00	0,00	18.Juli2026	6,83
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN	Unternehmen	1.232,40	0,00	89,60	0,41	13.Feb.2025	1,80
KO	COCA-COLA CO	Consumer Non-Cyclical	1.230,92	0,00	96,08	2,40	09.März2027	1,13
BMO	BANK OF MONTREAL MTN	Unternehmen	1.230,63	0,00	92,85	2,09	11.Dez.2026	5,27
SBK	STANDARD BANK GROUP	Financials	1.230,32	0,00	11,53	0,00	nan	0,00
DINO	HF SINCLAIR CORP	Unternehmen	1.230,24	0,00	92,09	1,24	01.Apr.2026	5,88
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Bankwesen	1.230,01	0,00	95,83	3,79	20.Sept.2028	2,00
T	AT&T INC	Kommunikation	1.229,65	0,00	105,87	8,09	18.Nov.2034	4,30
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS	Bankwesen	1.229,65	0,00	107,09	5,01	21.Sept.2031	4,75
NI	NISOURCE INC	Versorger	1.228,50	0,00	30,48	0,00	nan	0,00
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN	Unternehmen	1.227,94	0,00	89,93	0,53	01.Apr.2025	3,00
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	1.227,52	0,00	92,97	2,93	15.Juni2029	6,13
LOW	LOWES COMPANIES INC	Unternehmen	1.226,62	0,00	90,73	0,96	08.Sept.2025	4,40
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	1.226,60	0,00	90,15	1,39	15.Juli2027	5,50
WBA	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	Unternehmen	1.226,60	0,00	86,72	1,63	01.Juni2026	3,45
BBWI	BATH AND BODY WORKS INC	Zyklische Konsumgüter	1.226,06	0,00	24,51	0,00	nan	0,00
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikation	1.226,01	0,00	110,32	7,91	31.Okt.2034	4,75
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Bankwesen	1.225,10	0,00	96,12	5,74	02.Apr.2032	2,88
NFE	NEW FORTRESS ENERGY INC 144A	Unternehmen	1.224,60	0,00	74,41	1,84	30.Sept.2026	6,50
BALDER	FASTIGHETS AB BALDER RegS	Unternehmen	1.224,20	0,00	98,90	0,50	14.März2025	1,88
VYX	NCR VOYIX CORP 144A	Unternehmen	1.223,84	0,00	89,46	2,48	15.Apr.2029	5,13
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.222,89	0,00	84,16	5,09	21.Mai2030	2,88
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Unternehmen	1.222,57	0,00	90,50	0,21	28.Nov.2024	3,60
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.222,43	0,00	88,41	2,53	05.Juni2027	4,38
ACA	CREDIT AGRICOLE SA	Financials	1.222,32	0,00	14,19	0,00	nan	0,00
KERFP	KERING SA MTN RegS	Zyklische Konsumgüter	1.220,92	0,00	102,11	9,00	05.Sept.2035	3,88
SHARSK	SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS	Government Related	1.219,89	0,00	85,82	2,59	10.Juni2027	2,94
TACHEM	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS	Consumer Non-Cyclical	1.219,83	0,00	98,99	5,47	21.Nov.2030	3,00
H	HYATT HOTELS CORP	Unternehmen	1.219,19	0,00	90,99	1,24	15.März2026	4,85
SIRI	SIRIUS XM RADIO INC 144A	Unternehmen	1.219,00	0,00	88,49	3,17	01.Juli2029	5,50
FITB	FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN	Unternehmen	1.218,31	0,00	86,46	2,28	01.Feb.2027	2,25
GMEXICOB	GRUPO MEXICO B	Materialien	1.218,31	0,00	4,59	0,00	nan	0,00
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.218,20	0,00	103,59	1,99	14.Nov.2027	4,88
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	1.218,08	0,00	91,64	4,83	01.März2033	6,38
BHCCN	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A	Unternehmen	1.217,70	0,00	67,75	3,28	01.Juni2028	4,88
LEG	LEG IMMOBILIEN N	Immobilien	1.217,70	0,00	92,84	0,00	nan	0,00
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.217,18	0,00	91,23	2,76	26.Aug.2027	4,04
GILD	GILEAD SCIENCES INC	Unternehmen	1.216,89	0,00	90,26	0,39	01.Feb.2025	3,50
T	AT&T INC	Kommunikation	1.215,84	0,00	97,85	1,88	05.Sept.2026	1,80
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	1.215,29	0,00	77,35	7,35	07.Okt.2033	3,70
AER	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	Unternehmen	1.214,95	0,00	82,09	6,38	30.Jan.2032	3,30
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.214,93	0,00	106,99	6,77	13.Jan.2033	5,13
SEM	SELECT MEDICAL CORPORATION 144A	Unternehmen	1.214,40	0,00	91,34	0,85	15.Aug.2026	6,25
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	1.214,26	0,00	94,08	1,79	09.Aug.2026	6,25
HPQ	HP INC	Unternehmen	1.213,92	0,00	87,88	2,57	17.Juni2027	3,00
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.213,91	0,00	85,83	1,38	16.Feb.2026	3,88
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Bankwesen	1.213,84	0,00	97,02	2,33	03.Feb.2027	1,38
BPCEGP	BPCE SA RegS	Bankwesen	1.213,47	0,00	96,30	1,33	15.Jan.2026	0,25
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.212,96	0,00	91,14	3,60	21.Sept.2028	4,33
BGB	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Schuldverschreibungen	1.212,78	0,00	93,78	4,64	22.Juni2029	0,90
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	1.211,89	0,00	90,19	4,70	31.März2031	4,41
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	1.210,79	0,00	79,72	5,40	15.Juli2031	4,75
DT	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS	Kommunikation	1.210,20	0,00	95,86	3,44	03.Apr.2028	1,50
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	1.209,90	0,00	93,61	3,12	02.März2028	5,15
BEN	FRANKLIN RESOURCES INC	Financials	1.209,60	0,00	17,66	0,00	nan	0,00
BK	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN	Unternehmen	1.209,34	0,00	91,65	1,52	26.Apr.2027	4,95
BMO	BANK OF MONTREAL MTN	Unternehmen	1.209,22	0,00	86,58	1,35	22.Jan.2027	0,95
MTB	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO	Unternehmen	1.208,13	0,00	91,37	1,07	21.Nov.2025	5,40
RF	REGIONS FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	1.208,13	0,00	89,03	0,66	18.Mai2025	2,25
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	1.207,04	0,00	88,65	1,92	15.Aug.2027	5,13
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.206,68	0,00	96,28	6,30	14.Sept.2033	5,72
RKTLN	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	Unternehmen	1.206,22	0,00	90,54	0,97	15.Nov.2025	4,13
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	1.205,66	0,00	96,55	0,75	15.Mai2030	8,75
EFFP	ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.204,75	0,00	93,15	3,15	27.Nov.2027	0,38
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.204,02	0,00	88,90	4,61	11.Juli2030	0,88
CHINA	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS	Government Related	1.203,79	0,00	86,29	2,05	26.Okt.2026	1,25
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.201,99	0,00	88,46	2,32	15.März2027	3,20
NEM	NEWMONT CORPORATION	Unternehmen	1.201,96	0,00	91,99	0,48	15.März2026	5,30
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (	Unternehmen	1.201,37	0,00	91,36	0,72	12.Juni2026	5,81
TPHLTT	HERITAGE PETROLEUM COMPANY LTD RegS	Government Related	1.200,11	0,00	94,89	1,95	12.Aug.2029	9,00
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.199,12	0,00	92,01	4,99	16.Feb.2031	1,75
BNP	BNP PARIBAS SA RegS	Bankwesen	1.197,30	0,00	80,53	7,89	03.Dez.2032	0,63
WEGE3	WEG SA	Industrie	1.195,14	0,00	8,58	0,00	nan	0,00
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	Unternehmen	1.195,07	0,00	90,35	0,77	30.Juni2025	3,95
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT	Unternehmen	1.194,99	0,00	76,40	2,77	15.Okt.2027	5,00
EVO	EVOLUTION	Zyklische Konsumgüter	1.194,63	0,00	87,88	0,00	nan	0,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.194,59	0,00	93,18	2,79	13.Okt.2027	5,17
CP	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	Industrie	1.193,85	0,00	77,93	0,00	nan	0,00
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.193,30	0,00	107,63	6,00	10.Nov.2031	4,75
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	1.193,21	0,00	60,25	0,00	nan	0,00
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.191,67	0,00	81,03	5,77	22.Apr.2032	2,69
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.191,67	0,00	92,07	2,98	29.Sept.2028	0,38
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	1.191,64	0,00	87,76	0,98	15.Sept.2025	1,30
T	AT&T INC	Kommunikation	1.191,12	0,00	101,16	6,98	17.Dez.2032	3,55
HD	HOME DEPOT INC	Unternehmen	1.190,48	0,00	87,67	1,88	15.Sept.2026	2,13
SCHW	CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)	Unternehmen	1.190,46	0,00	93,42	1,77	24.Aug.2026	5,88
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.190,22	0,00	88,70	2,38	29.März2027	3,23
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Bankwesen	1.188,03	0,00	103,30	2,00	01.Nov.2026	4,50
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.185,93	0,00	88,76	2,70	25.Juli2027	3,29
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.184,96	0,00	86,44	2,35	26.Feb.2027	2,35
CAT	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN	Unternehmen	1.184,47	0,00	90,05	0,64	13.Mai2025	3,40
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.184,22	0,00	90,94	6,92	07.Apr.2032	2,10
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	1.182,78	0,00	90,95	2,78	29.Sept.2027	4,45
BXP	BOSTON PROPERTIES LP	Unternehmen	1.182,42	0,00	89,28	1,27	01.Feb.2026	3,65
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CORPORATION	Unternehmen	1.181,70	0,00	87,07	1,48	25.März2026	1,34
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.181,47	0,00	90,02	2,06	23.Nov.2031	4,32
CFRVX	RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS	Zyklische Konsumgüter	1.181,31	0,00	97,11	1,48	26.März2026	1,00
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.180,10	0,00	91,93	15,01	10.Feb.2054	5,10
PFE	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	Unternehmen	1.179,87	0,00	92,07	3,30	19.Mai2028	4,45
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	1.179,71	0,00	90,71	0,65	23.Juli2025	4,91
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.179,68	0,00	99,96	1,52	04.Apr.2026	3,25
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	Unternehmen	1.178,90	0,00	88,32	1,91	01.Okt.2026	2,65
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y	Unternehmen	1.178,79	0,00	91,15	0,64	13.Mai2025	5,20
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Bankwesen	1.178,59	0,00	91,19	3,06	05.Nov.2028	0,25
DNBNO	DNB BANK ASA MTN RegS	Bankwesen	1.178,59	0,00	100,36	1,89	21.Sept.2027	3,13
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	1.178,49	0,00	57,45	21,43	02.Sept.2070	2,70
PGHN	PARTNERS GROUP HOLDING AG	Financials	1.177,45	0,00	1.190,40	0,00	nan	0,00
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Bankwesen	1.177,31	0,00	106,63	6,83	16.Nov.2032	4,25
4324	DENTSU GROUP INC	Kommunikation	1.176,44	0,00	27,05	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Bankwesen	1.175,68	0,00	102,09	1,38	19.Mai2031	5,63
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Bankwesen	1.175,13	0,00	104,22	7,78	15.Jan.2034	3,88
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Bankwesen	1.174,22	0,00	105,90	5,12	21.Nov.2031	4,88
MEXCAT	MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS	Government Related	1.173,43	0,00	77,74	11,91	31.Juli2047	5,50
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.172,74	0,00	70,36	8,29	30.Sept.2051	8,75
NOVNVX	NOVARTIS CAPITAL CORP	Unternehmen	1.172,25	0,00	89,23	2,43	17.Mai2027	3,10
DB	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)	Unternehmen	1.172,03	0,00	91,50	0,77	14.Juli2026	6,12
7269	SUZUKI MOTOR CORP	Zyklische Konsumgüter	1.171,91	0,00	9,55	0,00	nan	0,00
CSX	CSX CORP	Unternehmen	1.171,49	0,00	88,17	1,98	01.Nov.2026	2,60
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Bankwesen	1.170,95	0,00	104,16	9,11	26.Feb.2036	4,13
TITAN	TITAN COMPANY LTD	Zyklische Konsumgüter	1.170,07	0,00	40,14	0,00	nan	0,00
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Bankwesen	1.170,04	0,00	95,96	2,14	19.Nov.2026	1,00
ASSGEN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS	Versicherung	1.169,68	0,00	104,59	2,81	27.Okt.2047	5,50
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.169,50	0,00	103,66	4,69	10.Jan.2031	3,88
EFFP	ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.168,95	0,00	100,42	4,19	05.März2029	2,88
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Bankwesen	1.168,77	0,00	90,11	3,77	09.Aug.2029	0,58
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.168,59	0,00	90,10	4,04	03.Nov.2028	0,63
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	1.168,52	0,00	80,64	5,33	15.Aug.2030	2,88
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.168,23	0,00	88,32	5,53	25.Juli2031	1,00
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Bankwesen	1.168,05	0,00	103,24	5,28	08.Feb.2036	4,88
SIEGR	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS	Produktionsmittel	1.167,32	0,00	102,95	6,15	24.Aug.2031	3,38
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikation	1.166,77	0,00	105,45	5,19	31.Okt.2030	4,25
PRU	PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN	Unternehmen	1.166,74	0,00	87,41	1,45	10.März2026	1,50
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	1.165,61	0,00	70,51	14,67	09.Sept.2050	3,90
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	1.165,17	0,00	59,55	17,33	01.Nov.2056	2,94
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.164,92	0,00	91,34	3,72	07.Nov.2028	4,50
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	1.164,61	0,00	78,99	5,25	31.Jan.2031	4,25
CRL	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA	Gesundheitsversorgung	1.164,24	0,00	175,83	0,00	nan	0,00
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Technologie	1.164,05	0,00	92,63	5,96	31.Jan.2031	1,75
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Bankwesen	1.164,05	0,00	105,70	5,37	06.Sept.2030	4,25
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A	Unternehmen	1.164,00	0,00	92,91	5,60	15.März2034	6,13
EMAAR	EMAAR PROPERTIES	Immobilien	1.162,48	0,00	2,09	0,00	nan	0,00
RHC	RAMSAY HEALTH CARE LTD	Gesundheitsversorgung	1.162,11	0,00	23,44	0,00	nan	0,00
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.161,92	0,00	86,64	2,76	20.Aug.2027	2,70
CG	CARLYLE GROUP INC	Financials	1.161,62	0,00	34,29	0,00	nan	0,00
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Bankwesen	1.161,50	0,00	103,10	5,44	09.Feb.2032	4,13
V	VISA INC	Technologie	1.160,41	0,00	98,04	1,70	15.Juni2026	1,50
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Bankwesen	1.160,05	0,00	98,31	1,18	26.Nov.2025	1,75
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Unternehmen	1.159,90	0,00	90,32	0,87	04.Aug.2025	3,94
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	1.159,55	0,00	92,28	3,26	30.Apr.2030	8,38
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Unternehmen	1.159,43	0,00	91,68	0,93	14.Sept.2026	5,86
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	1.158,89	0,00	90,88	13,23	23.Feb.2046	4,65
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.158,42	0,00	101,98	3,26	31.März2029	3,65
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Bankwesen	1.157,51	0,00	104,36	3,68	20.Okt.2028	4,38
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	1.157,17	0,00	93,61	2,37	01.Okt.2028	9,25
003490	KOREAN AIR LINES LTD	Industrie	1.156,16	0,00	14,85	0,00	nan	0,00
HSBC	HSBC USA INC	Unternehmen	1.155,95	0,00	93,12	2,31	04.März2027	5,29
PFE	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	Unternehmen	1.154,60	0,00	93,83	16,42	19.Mai2063	5,34
VMW	VMWARE LLC	Unternehmen	1.154,06	0,00	90,48	0,60	15.Mai2025	4,50
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	1.153,75	0,00	89,65	0,45	03.März2026	2,64
HEES	H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A	Unternehmen	1.153,72	0,00	84,14	3,53	15.Dez.2028	3,88
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA	Unternehmen	1.152,35	0,00	86,70	1,43	02.März2026	1,05
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Bankwesen	1.152,06	0,00	101,95	4,72	13.Dez.2029	3,63
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN	Unternehmen	1.151,91	0,00	90,84	0,32	10.Jan.2025	5,08
STN	STANTEC INC	Industrie	1.151,62	0,00	70,08	0,00	nan	0,00
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	1.151,29	0,00	89,94	0,60	27.Apr.2025	3,30
AAPL	APPLE INC	Unternehmen	1.150,75	0,00	89,20	2,53	20.Juni2027	3,00
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS	Bankwesen	1.150,42	0,00	100,80	5,05	28.Feb.2030	3,13
VMW	VMWARE LLC	Unternehmen	1.149,45	0,00	85,89	1,87	15.Aug.2026	1,40
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA	Unternehmen	1.149,25	0,00	89,34	1,77	21.Juli2026	3,75
STT	STATE STREET CORP	Unternehmen	1.147,61	0,00	90,41	0,15	01.Nov.2025	2,35
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN	Unternehmen	1.147,05	0,00	91,63	1,28	12.Jan.2026	4,88
RNO	RENAULT SA	Zyklische Konsumgüter	1.146,68	0,00	38,50	0,00	nan	0,00
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC	Unternehmen	1.146,32	0,00	115,11	4,85	15.Dez.2030	9,63
PAYC	PAYCOM SOFTWARE INC	Industrie	1.146,30	0,00	153,04	0,00	nan	0,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.144,60	0,00	102,90	1,93	18.Okt.2027	4,63
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Bankwesen	1.144,06	0,00	104,33	4,75	10.Jan.2030	4,00
MRK	MERCK & CO INC	Unternehmen	1.143,79	0,00	86,77	1,42	24.Feb.2026	0,75
BXP	BOSTON PROPERTIES LP	Unternehmen	1.143,78	0,00	87,29	1,92	01.Okt.2026	2,75
NOVOB	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.143,70	0,00	102,12	8,20	21.Mai2034	3,38
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.143,41	0,00	68,02	11,22	19.Juni2041	2,68
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.142,97	0,00	105,90	7,42	14.Juni2033	4,13
HCA	HCA INC	Unternehmen	1.142,69	0,00	90,78	0,57	15.Apr.2025	5,25
EBAY	EBAY INC	Unternehmen	1.141,19	0,00	86,61	1,61	10.Mai2026	1,40
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.140,61	0,00	96,73	2,53	25.Apr.2028	1,66
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Zyklische Konsumgüter	1.139,15	0,00	105,17	7,24	12.Mai2033	4,13
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Bankwesen	1.139,15	0,00	104,12	9,14	25.Jan.2036	3,88
T	AT&T INC	Unternehmen	1.138,68	0,00	90,05	2,19	15.Feb.2027	3,80
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.138,07	0,00	84,92	3,67	01.Aug.2029	6,50
ENFP	BOUYGUES SA RegS	Produktionsmittel	1.137,88	0,00	108,44	6,48	07.Juni2032	4,63
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.137,54	0,00	92,11	13,88	05.Sept.2049	5,17
NOVOB	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.137,34	0,00	100,84	1,57	21.Mai2026	3,38
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	1.137,32	0,00	90,85	0,14	01.Nov.2024	5,70
RKTRM	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	1.136,84	0,00	82,88	5,09	01.März2031	3,88
PIFKSA	SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS	Government Related	1.136,62	0,00	101,02	6,94	25.Okt.2033	6,25
UBS	UBS AG (NEW YORK BRANCH)	Unternehmen	1.136,55	0,00	90,22	0,44	21.Feb.2025	3,70
MUBAUH	MDGH GMTN BV MTN RegS	Government Related	1.136,39	0,00	109,85	10,47	01.Nov.2041	6,88
CPGX	COLUMBIA PIPELINE GROUP INC	Unternehmen	1.136,09	0,00	90,40	0,58	01.Juni2025	4,50
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Bankwesen	1.135,70	0,00	94,56	2,33	25.Jan.2027	0,75
GPN	GLOBAL PAYMENTS INC	Unternehmen	1.135,39	0,00	86,56	1,43	01.März2026	1,20
TFC	TRUIST FINANCIAL CORP MTN	Unternehmen	1.135,17	0,00	89,92	0,69	05.Juni2025	3,70
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Bankwesen	1.135,16	0,00	96,53	3,08	23.Feb.2028	1,88
KO	COCA-COLA CO	Consumer Non-Cyclical	1.133,34	0,00	86,43	9,44	09.März2035	1,63
WSTP	WESTPAC BANKING CORP	Unternehmen	1.133,14	0,00	92,15	1,12	17.Nov.2025	5,51
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)	Unternehmen	1.132,76	0,00	92,66	1,75	28.Juli2027	5,39
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.131,89	0,00	91,89	4,53	28.Mai2029	1,38
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	1.130,44	0,00	89,02	1,89	15.Okt.2026	3,38
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.130,25	0,00	87,51	4,25	01.Feb.2030	0,25
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.129,52	0,00	103,12	3,11	16.Jan.2028	3,88
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.129,34	0,00	103,68	3,93	22.Apr.2034	5,00
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Bankwesen	1.128,43	0,00	103,92	3,32	25.Apr.2029	4,23
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	1.128,17	0,00	83,42	5,44	01.Feb.2032	4,25
ORFP	LOREAL SA RegS	Consumer Non-Cyclical	1.128,07	0,00	96,78	1,74	29.Juni2026	0,88
PNGIB	PAPUA NEW GUINEA INDEPENDENT STATE RegS	Government Related	1.127,42	0,00	88,05	3,33	04.Okt.2028	8,38
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.126,98	0,00	103,09	7,50	12.Feb.2035	4,00
RYAID	RYANAIR DAC MTN RegS	Transport	1.126,80	0,00	96,27	1,67	25.Mai2026	0,88
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.126,44	0,00	90,26	2,37	19.Apr.2028	4,08
REP	REPSOL SA	Energie	1.126,30	0,00	11,63	0,00	nan	0,00
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	1.126,26	0,00	93,78	6,61	21.Apr.2034	5,25
TGNA	TEGNA INC	Unternehmen	1.125,56	0,00	84,32	3,92	15.Sept.2029	5,00
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Bankwesen	1.124,80	0,00	101,91	2,81	20.Sept.2027	3,38
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Bankwesen	1.124,62	0,00	103,06	6,21	08.März2033	4,13
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Unternehmen	1.124,57	0,00	89,96	0,55	07.Apr.2025	3,30
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	1.124,43	0,00	90,57	11,59	30.Jan.2043	5,25
INTC	INTEL CORPORATION	Unternehmen	1.124,11	0,00	89,88	0,51	25.März2025	3,40
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Bankwesen	1.123,89	0,00	103,03	7,86	05.März2034	4,00
CTAS	CINTAS NO 2 CORP	Unternehmen	1.123,88	0,00	90,05	2,27	01.Apr.2027	3,70
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.123,28	0,00	90,97	4,84	05.März2030	4,38
NWG	NATWEST MARKETS PLC MTN RegS	Bankwesen	1.123,16	0,00	95,31	1,75	18.Juni2026	0,13
ABBV	ABBVIE INC	Unternehmen	1.123,04	0,00	84,33	10,85	21.Nov.2039	4,05
CSCHLD	CSC HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.122,96	0,00	76,75	2,33	15.Apr.2027	5,50
ULTRACEMCO	ULTRATECH CEMENT LTD	Materialien	1.122,66	0,00	124,25	0,00	nan	0,00
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	1.122,64	0,00	90,56	2,05	20.Nov.2026	4,30
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.122,62	0,00	98,08	1,15	17.Nov.2025	1,50
GALCLD	GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A	Unternehmen	1.122,42	0,00	91,23	2,38	01.Sept.2027	8,75
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.122,42	0,00	89,25	0,75	20.Juni2025	2,75
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Bankwesen	1.122,07	0,00	106,89	7,37	24.Mai2033	4,13
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	1.122,04	0,00	90,84	1,39	15.Okt.2027	5,88
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Bankwesen	1.121,89	0,00	96,78	1,91	01.Sept.2026	1,25
MCHP	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED	Unternehmen	1.121,63	0,00	90,28	0,66	01.Sept.2025	4,25
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN	Unternehmen	1.120,90	0,00	92,96	2,09	11.Dez.2026	5,26
DIS	TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN	Unternehmen	1.120,42	0,00	88,38	2,60	15.Juni2027	2,95
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.119,17	0,00	95,54	1,74	14.Juni2026	0,00
TRGP	TARGA RESOURCES PARTNERS LP	Unternehmen	1.118,76	0,00	92,05	0,74	15.Juli2027	6,50
1928	SEKISUI HOUSE LTD	Zyklische Konsumgüter	1.118,54	0,00	24,08	0,00	nan	0,00
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD	Unternehmen	1.117,72	0,00	92,75	2,13	05.Jan.2028	5,46
SBUX	STARBUCKS CORPORATION	Unternehmen	1.117,66	0,00	91,46	1,31	15.Feb.2026	4,75
ACACN	AIR CANADA 144A	Unternehmen	1.117,43	0,00	87,95	1,75	15.Aug.2026	3,88
HPQ	HP INC	Unternehmen	1.116,43	0,00	88,96	0,74	17.Juni2025	2,20
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	1.115,82	0,00	86,50	3,50	15.Aug.2029	5,63
ICSEAGD	BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0	Cash und/oder Derivate	1.115,20	0,00	104,54	0,12	nan	3,44
BACR	BARCLAYS PLC MTN RegS	Bankwesen	1.114,99	0,00	110,21	6,54	29.Jan.2034	5,26
UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	Unternehmen	1.113,47	0,00	89,64	1,44	15.März2026	3,10
DPWDU	DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS	Government Related	1.113,39	0,00	91,55	3,58	26.Sept.2028	4,85
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.112,81	0,00	87,05	5,25	22.März2031	0,69
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Bankwesen	1.112,81	0,00	106,61	4,48	14.Okt.2029	4,38
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Bankwesen	1.112,44	0,00	102,90	2,58	02.Juni2027	4,13
WBD	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	Unternehmen	1.112,32	0,00	73,89	10,48	15.März2042	5,05
AVT	AVNET INC	Unternehmen	1.112,25	0,00	90,59	1,34	15.Apr.2026	4,63
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Bankwesen	1.111,53	0,00	107,18	5,44	10.März2032	4,79
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Bankwesen	1.111,35	0,00	100,78	5,33	26.Aug.2035	4,25
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Bankwesen	1.111,17	0,00	101,73	3,15	25.Jan.2028	3,50
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.110,40	0,00	89,52	0,76	23.Juni2025	2,30
KVUE	KENVUE INC	Unternehmen	1.110,40	0,00	92,43	1,39	22.März2026	5,35
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Bankwesen	1.109,53	0,00	97,49	1,56	14.Apr.2026	1,25
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.109,53	0,00	102,27	4,22	22.Apr.2029	3,88
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Bankwesen	1.109,17	0,00	106,77	7,51	27.Nov.2033	4,38
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.109,02	0,00	89,24	13,53	18.Juli2047	4,75
BGB	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Schuldverschreibungen	1.108,52	0,00	84,16	7,04	22.Okt.2031	0,00
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	1.108,13	0,00	89,65	0,69	01.Juni2025	2,75
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Bankwesen	1.107,72	0,00	97,76	4,68	29.Aug.2029	2,50
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Bankwesen	1.107,72	0,00	106,28	4,34	08.Aug.2030	4,92
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Bankwesen	1.107,17	0,00	101,62	3,41	20.Mai2029	3,75
MS	MORGAN STANLEY BANK NA	Unternehmen	1.106,44	0,00	91,52	0,74	16.Juli2025	5,48
ORAFP	ORANGE SA MTN RegS	Kommunikation	1.105,54	0,00	102,03	1,90	31.Dez.2079	5,00
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Bankwesen	1.105,36	0,00	101,02	2,21	09.Jan.2028	3,50
ALVGR	ALLIANZ SE RegS	Versicherung	1.104,99	0,00	103,30	3,48	07.Sept.2038	4,60
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	1.104,88	0,00	61,28	19,22	21.Sept.2071	3,25
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	Unternehmen	1.104,51	0,00	87,62	0,95	01.Sept.2025	0,55
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Technologie	1.104,26	0,00	83,72	7,15	11.Feb.2032	0,65
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	1.104,19	0,00	65,48	16,16	15.Sept.2051	3,00
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	1.103,85	0,00	87,00	3,08	15.Jan.2029	4,63
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA MTN	Unternehmen	1.102,65	0,00	88,34	2,38	11.März2027	2,95
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	Unternehmen	1.102,24	0,00	86,31	1,72	22.Juni2026	1,25
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	1.101,90	0,00	81,30	6,35	04.Feb.2033	2,97
AOS	A O SMITH CORP	Industrie	1.101,89	0,00	71,26	0,00	nan	0,00
ARMK	ARAMARK SERVICES INC 144A	Unternehmen	1.101,25	0,00	89,54	2,01	01.Feb.2028	5,00
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	1.101,19	0,00	91,91	3,49	17.Juli2028	4,63
DIS	TWDC ENTERPRISES 18 CORP	Unternehmen	1.100,94	0,00	89,29	1,37	13.Feb.2026	3,00
CCI	CROWN CASTLE INC	Unternehmen	1.100,54	0,00	85,50	1,79	15.Juli2026	1,05
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	1.099,86	0,00	91,50	1,76	01.Mai2029	6,75
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	1.099,83	0,00	87,60	2,20	15.Jan.2027	2,75
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Bankwesen	1.099,72	0,00	101,87	2,60	06.Juni2028	3,67
GSK	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC	Unternehmen	1.097,92	0,00	106,19	9,32	15.Mai2038	6,38
CL	COLGATE-PALMOLIVE CO	Unternehmen	1.097,80	0,00	91,97	1,41	02.März2026	4,80
DBOERS	DEUTSCHE BOERSE AG RegS	Brokerage/Asset Managers/Exchanges	1.097,72	0,00	105,38	7,41	28.Sept.2033	3,88
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Bankwesen	1.097,54	0,00	106,10	6,92	13.Jan.2033	4,50
DZBK	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS	Unternehmen	1.097,40	0,00	99,90	0,07	05.Apr.2026	4,03
SIEGR	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS	Produktionsmittel	1.097,00	0,00	100,74	10,01	22.Feb.2037	3,38
SPG	SIMON PROPERTY GROUP LP	Unternehmen	1.096,54	0,00	89,55	1,20	15.Jan.2026	3,30
AL	AIR LEASE CORPORATION MTN	Unternehmen	1.095,91	0,00	86,43	2,24	15.Jan.2027	2,20
SRE	SEMPRA	Unternehmen	1.095,74	0,00	85,65	2,13	01.Apr.2052	4,13
P911	DR ING HC F PORSCHE PRF AG	Zyklische Konsumgüter	1.095,37	0,00	66,78	0,00	nan	0,00
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Unternehmen	1.094,56	0,00	91,25	1,35	06.Feb.2026	4,50
SYK	STRYKER CORPORATION	Unternehmen	1.094,15	0,00	88,33	0,74	15.Juni2025	1,15
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Bankwesen	1.094,09	0,00	98,38	1,79	22.Juli2027	2,20
CPI	CAPITEC LTD	Financials	1.094,01	0,00	152,09	0,00	nan	0,00
SBUX	STARBUCKS CORPORATION	Unternehmen	1.093,54	0,00	90,19	0,82	15.Aug.2025	3,80
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE	Consumer Non-Cyclical	1.093,54	0,00	83,81	8,44	18.Okt.2033	1,13
CCI	CROWN CASTLE INC	Unternehmen	1.093,28	0,00	87,71	2,34	15.März2027	2,90
INDOIS	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS	Government Related	1.092,91	0,00	83,51	5,23	23.Juni2030	2,80
SHBASS	SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS	Unternehmen	1.092,70	0,00	100,23	0,25	08.März2027	3,92
BMO	BANK OF MONTREAL MTN	Unternehmen	1.092,24	0,00	87,71	2,38	08.März2027	2,65
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.092,22	0,00	85,52	6,38	31.März2032	3,55
SIEGR	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS	Produktionsmittel	1.091,91	0,00	101,16	6,75	22.Mai2032	3,13
MA	MASTERCARD INC	Unternehmen	1.091,81	0,00	89,59	2,31	26.März2027	3,30
HD	HOME DEPOT INC	Unternehmen	1.091,79	0,00	102,00	8,84	16.Dez.2036	5,88
CCI	CROWN CASTLE INC	Unternehmen	1.091,78	0,00	90,71	1,21	15.Feb.2026	4,45
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.091,18	0,00	101,74	4,28	15.Aug.2034	4,38
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Bankwesen	1.090,45	0,00	95,94	2,64	26.Mai2027	1,25
MYR	MYR CASH	Cash und/oder Derivate	1.090,43	0,00	20,97	0,00	nan	0,00
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	1.089,35	0,00	93,22	4,01	01.Apr.2032	6,50
CSCHLD	CSC HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.088,82	0,00	41,81	4,81	01.Dez.2030	4,63
DGFP	VINCI SA MTN RegS	Transport	1.088,27	0,00	95,08	4,10	18.Jan.2029	1,63
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A	Unternehmen	1.087,74	0,00	91,69	3,03	31.März2029	10,00
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	Unternehmen	1.087,39	0,00	88,17	1,90	13.Sept.2026	2,76
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	1.087,21	0,00	78,61	3,75	15.Apr.2029	6,88
EMR	EMERSON ELECTRIC CO	Unternehmen	1.085,37	0,00	85,24	2,03	15.Okt.2026	0,88
BOLIVI	BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS	Government Related	1.085,09	0,00	51,12	3,49	02.März2030	7,50
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	1.084,43	0,00	99,49	0,99	11.Sept.2025	3,00
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS	Kommunikation	1.082,46	0,00	97,74	1,55	13.Apr.2026	1,46
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	Consumer Non-Cyclical	1.082,10	0,00	88,67	9,63	20.Mai2035	1,65
BGARIA	BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	1.081,87	0,00	90,72	9,23	05.März2037	5,00
3659	NEXON LTD	Kommunikation	1.081,61	0,00	16,99	0,00	nan	0,00
AYR	AIRCASTLE LTD	Unternehmen	1.081,34	0,00	90,03	1,58	15.Juni2026	4,25
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS	Government Related	1.080,95	0,00	84,67	6,41	28.März2032	3,38
8593	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	Financials	1.080,77	0,00	6,57	0,00	nan	0,00
GPN	GLOBAL PAYMENTS INC	Unternehmen	1.080,31	0,00	90,93	1,29	01.Apr.2026	4,80
POSIM	POSTE ITALIANE S.P.A. RegS	Government Related	1.080,18	0,00	99,10	0,24	10.Dez.2024	0,00
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Bankwesen	1.079,73	0,00	104,94	4,84	21.Feb.2030	4,25
TFC	TRUIST FINANCIAL CORP MTN	Unternehmen	1.079,44	0,00	91,97	1,06	28.Okt.2026	5,90
HOTGR	HOCHTIEF AG MTN RegS	Unternehmen	1.079,06	0,00	98,65	0,79	03.Juli2025	1,75
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Bankwesen	1.079,01	0,00	86,53	6,19	24.Mai2032	1,10
TRIVIU	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A	Unternehmen	1.078,00	0,00	89,56	1,24	15.Aug.2026	5,50
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	1.077,92	0,00	91,63	2,69	14.Aug.2027	4,15
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Bankwesen	1.077,19	0,00	94,76	2,30	15.Jan.2027	0,60
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	1.077,04	0,00	80,64	18,03	15.Apr.2070	4,45
600519	KWEICHOW MOUTAI LTD A	Nichtzyklische Konsumgüter	1.075,69	0,00	175,93	0,00	nan	0,00
1024	KUAISHOU TECHNOLOGY	Kommunikation	1.075,26	0,00	4,51	0,00	nan	0,00
GIS	GENERAL MILLS INC	Unternehmen	1.075,19	0,00	88,76	2,22	10.Feb.2027	3,20
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	1.074,49	0,00	88,32	2,33	22.März2027	3,00
C	CITIGROUP INC (FX-FRN)	Unternehmen	1.074,48	0,00	85,15	6,16	17.März2033	3,79
ABT	ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS	Consumer Non-Cyclical	1.074,46	0,00	97,61	1,92	27.Sept.2026	1,50
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Bankwesen	1.074,46	0,00	94,22	2,35	14.Jan.2028	0,65
INTNED	ING GROEP NV RegS	Bankwesen	1.074,10	0,00	100,38	8,04	03.Sept.2035	3,75
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN	Unternehmen	1.074,03	0,00	91,55	1,27	09.Jan.2026	4,85
CAG	CONAGRA BRANDS INC	Unternehmen	1.073,98	0,00	90,77	0,98	01.Nov.2025	4,60
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.073,87	0,00	99,09	11,24	15.Apr.2038	2,75
TAISEM	TSMC ARIZONA CORP	Unternehmen	1.073,51	0,00	86,19	2,04	25.Okt.2026	1,75
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS	Kommunikation	1.073,19	0,00	96,36	3,20	12.Jan.2028	1,72
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	1.073,10	0,00	88,89	3,29	15.Dez.2029	4,63
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Bankwesen	1.073,01	0,00	97,17	1,74	19.Juni2026	1,38
TOYOTA	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN	Unternehmen	1.072,79	0,00	92,47	1,82	14.Aug.2026	5,00
EQT	EQT	Financials	1.072,76	0,00	28,34	0,00	nan	0,00
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	1.072,09	0,00	94,34	1,73	15.Feb.2029	7,00
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Bankwesen	1.071,92	0,00	94,81	2,36	28.Jan.2028	0,88
CMCSA	COMCAST CORPORATION	Unternehmen	1.071,82	0,00	89,23	2,33	01.Apr.2027	3,30
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Bankwesen	1.071,19	0,00	98,80	2,41	15.März2027	2,50
PERTIJ	PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS	Government Related	1.070,60	0,00	75,39	14,22	21.Jan.2050	4,17
CMZB	DRESDNER FUNDING TRUST I 144A	Unternehmen	1.070,48	0,00	100,71	4,23	30.Juni2031	8,15
TAISEM	TSMC ARIZONA CORP	Unternehmen	1.069,46	0,00	90,02	2,39	22.Apr.2027	3,88
OXY	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	Energie	1.069,41	0,00	46,01	0,00	nan	0,00
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Bankwesen	1.068,65	0,00	86,35	5,84	17.Feb.2032	1,38
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	1.068,35	0,00	98,01	7,11	22.Apr.2035	5,77
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	Unternehmen	1.068,33	0,00	93,08	2,40	08.Mai2027	5,40
EFFP	ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS	Consumer Non-Cyclical	1.067,38	0,00	96,73	1,29	05.Jan.2026	0,38
INTC	INTEL CORPORATION	Unternehmen	1.067,17	0,00	88,76	2,30	25.März2027	3,75
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	Technologie	1.066,65	0,00	103,02	5,56	06.Feb.2031	3,63
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	1.066,19	0,00	89,97	1,16	15.Mai2027	5,00
UNANA	UNILEVER CAPITAL CORP	Unternehmen	1.066,18	0,00	88,54	2,42	05.Mai2027	2,90
EVKGR	EVONIK INDUSTRIES AG RegS	Unternehmen	1.066,09	0,00	97,19	1,00	18.Sept.2025	0,63
FDX	FEDEX CORP	Transport	1.065,92	0,00	97,17	2,21	11.Jan.2027	1,63
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	1.065,89	0,00	87,70	0,91	15.Aug.2025	0,45
SEIC	SEI INVESTMENTS	Financials	1.065,86	0,00	60,20	0,00	nan	0,00
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	1.065,77	0,00	91,45	4,04	07.Mai2029	5,00
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS	Bankwesen	1.065,74	0,00	96,61	1,75	21.Juni2026	1,00
CARR	CARRIER GLOBAL CORP	Unternehmen	1.065,33	0,00	87,51	2,30	15.Feb.2027	2,49
AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Unternehmen	1.065,27	0,00	89,67	0,46	04.März2025	2,25
AQNCN	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP	Unternehmen	1.065,23	0,00	91,93	1,65	15.Juni2026	5,37
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	1.064,42	0,00	93,70	2,69	15.Juni2029	6,00
MUNRE	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS	Versicherung	1.064,11	0,00	98,56	4,36	26.Mai2049	3,25
FIS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	Technologie	1.064,11	0,00	96,65	2,57	21.Mai2027	1,50
MU	MICRON TECHNOLOGY INC	Unternehmen	1.064,11	0,00	91,35	1,21	06.Feb.2026	4,97
DAR	DARLING INGREDIENTS INC 144A	Unternehmen	1.063,96	0,00	91,14	2,86	15.Juni2030	6,00
5332	TOTO LTD	Industrie	1.063,83	0,00	30,07	0,00	nan	0,00
RFGB	FINLAND (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	1.063,75	0,00	74,26	11,37	15.Apr.2036	0,13
TGT	TARGET CORPORATION	Unternehmen	1.063,55	0,00	88,99	1,52	15.Apr.2026	2,50
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 1L 144A	Unternehmen	1.063,43	0,00	89,05	3,59	01.Aug.2029	9,50
UHALB	U HAUL NON VOTING SERIES N	Industrie	1.063,42	0,00	60,83	0,00	nan	0,00
INDUSINDBK	INDUSIND BANK LTD	Financials	1.062,83	0,00	15,37	0,00	nan	0,00
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	1.062,27	0,00	90,56	1,27	11.März2026	4,90
WRK	WRKCO INC	Unternehmen	1.062,24	0,00	90,82	1,31	15.März2026	4,65
386	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	Energie	1.062,20	0,00	0,50	0,00	nan	0,00
CSCHLD	CSC HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	1.060,59	0,00	43,14	4,15	15.Jan.2030	5,75
TRPCN	TRANSCANADA PIPELINES LTD	Unternehmen	1.060,43	0,00	90,87	0,09	09.März2026	6,20
DTMINC	DT MIDSTREAM INC 144A	Unternehmen	1.059,97	0,00	86,42	3,45	15.Juni2029	4,13
ABF	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	Nichtzyklische Konsumgüter	1.059,64	0,00	25,62	0,00	nan	0,00
COF	CAPITAL ONE BANK USA NA	Unternehmen	1.059,59	0,00	89,76	0,38	28.Jan.2026	2,28
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	1.059,36	0,00