ETF constituents for MODU

Below, a list of constituents for MODU (BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF) is shown. In total, MODU consists of 13387 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
QDVR ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD Financials 4.919.195,75 16,01 11,02 0,00 nan 0,00
IDTM ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF Financials 2.269.055,86 7,39 166,93 7,62 nan 0,00
EXVM ISHARES EB.REXX GOV GER 0-1YR UCIT Financials 2.208.733,25 7,19 72,84 0,46 nan 0,00
MVEA ISHS EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A Financials 2.144.451,06 6,98 5,93 0,00 nan 0,00
EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A Financials 2.000.239,07 6,51 4,70 0,00 nan 0,00
IESG ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF Financials 1.981.747,72 6,45 59,44 0,00 nan 0,00
IBTS ISHARES $ TREAS BND 1-3 ETF USD DI Financials 1.938.188,37 6,31 117,50 1,83 nan 0,00
IB01 LN ISHS $ TSY BOND 0-1YR USD A Sonstige 1.207.553,22 3,93 96,29 0,33 nan 0,00
SUSU ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D Sonstige 1.206.515,31 3,93 4,57 1,42 nan 0,00
EMSA ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A Sonstige 1.204.168,23 3,92 4,50 6,72 nan 0,00
SUOA ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A Sonstige 1.204.029,74 3,92 4,19 6,82 nan 0,00
SUOE ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS Sonstige 1.120.222,16 3,65 4,53 4,50 nan 0,00
EEDS ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D Sonstige 929.333,37 3,02 6,63 0,00 nan 0,00
IBCI ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS Financials 915.192,85 2,98 221,65 8,02 nan 0,00
SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Financials 908.835,25 2,96 4,09 7,09 nan 0,00
SXRH GY ISHARES $ TIPS -5 UCITS ETF USD Financials 902.369,02 2,94 4,74 2,44 nan 0,00
SUJA ISHARES MSCI JAPAN SRI USD ACC Financials 894.364,17 2,91 5,78 0,00 nan 0,00
APJX ISHARES MSCI PAC EX-JPN ESG ENHCD Sonstige 609.158,03 1,98 4,46 0,00 nan 0,00
DHYA LN ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A Sonstige 600.564,72 1,95 4,65 1,59 nan 0,00
GRON ISH EURO GREEN BD FD UCITS ETF EUR Sonstige 455.458,40 1,48 3,93 7,62 nan 0,00
INRG ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS Financials 449.573,15 1,46 10,01 0,00 nan 0,00
EHYA NA ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS Sonstige 306.017,41 1,00 4,73 1,21 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 299.251,46 0,97 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 100.239,15 0,33 113,66 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 4.932,93 0,02 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.152,16 0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 511,37 0,00 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 276,66 0,00 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 76,59 0,00 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -0,46 0,00 1,14 0,00 31.Mär.2023 0,00
USD USD/GBP Cash und/oder Derivate -0,23 0,00 1,14 0,00 31.Mär.2023 0,00
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -1,86 0,00 1,14 0,00 31.Mär.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.627,33 -0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.907,49 -0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.570,12 -0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.710,81 -0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -17.074,07 -0,06 92,33 0,00 nan 0,00
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -30.448,79 -0,10 100,00 0,00 nan 0,00
Fondsposition per 29.Mär.2023 nan nan nan nan nan nan nan
Ticker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
MSFT MICROSOFT CORP IT 336.159,77 1,09 258,99 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 300.809,15 0,98 99,88 0,13 15.Mai.2023 1,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 300.153,82 0,98 99,73 0,38 15.Aug.2023 2,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 299.251,46 0,97 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
NVDA NVIDIA CORP IT 297.923,77 0,97 249,14 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 295.300,13 0,96 99,13 0,87 15.Feb.2024 1,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 242.287,44 0,79 99,88 0,04 14.Apr.2023 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 240.774,01 0,78 98,50 0,53 13.Okt.2023 0,00
HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter  234.027,79 0,76 261,62 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 233.197,17 0,76 98,05 0,70 15.Dez.2023 0,00
TSLA TESLA INC Zyklische Konsumgüter  232.287,15 0,76 179,00 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 223.914,52 0,73 96,37 7,85 15.Nov.2032 4,13
PEP PEPSICO INC Nichtzyklische Konsumgüter 213.404,62 0,69 166,81 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 210.204,70 0,68 99,44 0,21 16.Jun.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 209.511,00 0,68 76,92 7,79 15.Aug.2031 1,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 209.475,15 0,68 87,27 7,85 15.Mai.2032 2,88
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 208.775,65 0,68 98,76 0,46 15.Sep.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 204.401,32 0,67 86,27 8,13 15.Aug.2032 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 202.586,75 0,66 80,49 8,02 15.Feb.2032 1,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 201.144,99 0,65 77,39 7,94 15.Nov.2031 1,38
KO COCA-COLA Nichtzyklische Konsumgüter 199.722,40 0,65 57,11 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 198.016,87 0,64 79,74 7,42 15.Mai.2031 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 194.946,39 0,63 75,90 7,21 15.Nov.2030 0,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 189.411,71 0,62 77,24 7,40 15.Feb.2031 1,13
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 181.339,31 0,59 74,77 7,07 15.Aug.2030 0,63
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 175.434,82 0,57 102,61 0,76 04.Jan.2024 6,25
TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT 156.449,42 0,51 167,15 0,00 nan 0,00
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 154.236,23 0,50 16,07 0,00 nan 0,00
ADBE ADOBE INC IT 148.827,81 0,48 350,07 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 137.962,91 0,45 75,16 6,82 15.Mai.2030 0,63
DIS WALT DISNEY Kommunikation 127.783,80 0,42 89,44 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Gesundheitsversorgung 119.595,90 0,39 222,54 0,00 nan 0,00
SPGI S&P GLOBAL INC Financials 109.978,88 0,36 312,19 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Gesundheitsversorgung 106.703,62 0,35 75,05 0,00 nan 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter  102.738,94 0,33 177,21 0,00 nan 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 101.567,99 0,33 129,19 0,00 nan 0,00
NOVOB NOVO NORDISK CLASS B Gesundheitsversorgung 100.391,38 0,33 144,78 0,00 nan 0,00
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Industrie 97.201,73 0,32 203,03 0,00 nan 0,00
ELV ELEVANCE HEALTH INC Gesundheitsversorgung 92.144,43 0,30 421,17 0,00 nan 0,00
MMC MARSH & MCLENNAN INC Financials 92.054,06 0,30 151,86 0,00 nan 0,00
OR LOREAL SA Nichtzyklische Konsumgüter 91.155,04 0,30 402,90 0,00 nan 0,00
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 89.817,14 0,29 45,26 0,00 nan 0,00
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 88.791,66 0,29 290,13 0,00 nan 0,00
ASML ASML HOLDING NV IT 87.752,58 0,29 605,80 0,00 nan 0,00
ED CONSOLIDATED EDISON INC Versorger 85.139,62 0,28 87,81 0,00 nan 0,00
ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gesundheitsversorgung 84.204,46 0,27 259,91 0,00 nan 0,00
ZTS ZOETIS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 81.970,19 0,27 150,18 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR INC Industrie 81.156,56 0,26 205,89 0,00 nan 0,00
AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Immobilien 81.042,29 0,26 183,26 0,00 nan 0,00
ALV ALLIANZ Financials 79.044,19 0,26 209,35 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 77.961,81 0,25 91,81 8,27 15.Feb.2033 3,50
SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie 75.700,58 0,25 149,02 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC IT 75.171,44 0,24 148,44 0,00 nan 0,00
TGT TARGET CORP Nichtzyklische Konsumgüter 75.010,94 0,24 145,98 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS Financials 75.000,95 0,24 151,04 0,00 nan 0,00
GIS GENERAL MILLS INC Nichtzyklische Konsumgüter 74.476,38 0,24 78,51 0,00 nan 0,00
CL COLGATE-PALMOLIVE Nichtzyklische Konsumgüter 74.117,71 0,24 68,76 0,00 nan 0,00
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 73.961,44 0,24 44,44 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 73.051,09 0,24 90,07 1,05 30.Apr.2024 2,25
BLK BLACKROCK INC Financials 69.514,82 0,23 606,80 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 67.503,61 0,22 87,71 1,19 15.Jun.2024 0,25
EQIX EQUINIX REIT INC Immobilien 66.071,93 0,22 641,22 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 60.808,72 0,20 91,29 2,33 15.Sep.2025 3,50
GWW WW GRAINGER INC Industrie 59.954,42 0,20 623,25 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 59.649,69 0,19 90,13 0,97 31.Mär.2024 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 59.595,61 0,19 89,35 1,57 15.Nov.2024 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 58.506,74 0,19 87,99 1,10 15.Mai.2024 0,25
CB CHUBB LTD Financials 58.301,39 0,19 178,43 0,00 nan 0,00
NEM NEWMONT Materialien 57.802,90 0,19 44,63 0,00 nan 0,00
CI CIGNA Gesundheitsversorgung 57.337,85 0,19 234,54 0,00 nan 0,00
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Industrie 57.282,57 0,19 54,99 0,00 nan 0,00
CME CME GROUP INC CLASS A Financials 56.967,70 0,19 172,70 0,00 nan 0,00
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  56.913,80 0,19 11,12 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 56.686,82 0,18 92,64 0,29 15.Jul.2023 0,38
BDX BECTON DICKINSON Gesundheitsversorgung 56.452,81 0,18 224,29 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 56.298,36 0,18 93,50 2,43 15.Nov.2025 4,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 56.290,42 0,18 87,18 1,59 15.Nov.2024 0,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 55.427,48 0,18 91,58 0,78 15.Jan.2024 0,63
TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrie 54.311,50 0,18 170,90 0,00 nan 0,00
ECL ECOLAB INC Materialien 54.176,04 0,18 149,78 0,00 nan 0,00
ES EVERSOURCE ENERGY Versorger 53.982,06 0,18 71,60 0,00 nan 0,00
RMS HERMES INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter  53.926,13 0,18 1.818,50 0,00 nan 0,00
PRX PROSUS NV Zyklische Konsumgüter  53.883,72 0,18 71,81 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 53.590,52 0,17 92,51 2,69 15.Feb.2026 4,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 53.126,32 0,17 88,11 2,28 15.Aug.2025 2,00
REL RELX PLC Industrie 52.775,13 0,17 29,46 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 52.378,96 0,17 108,29 4,11 25.Jul.2027 1,85
EA ELECTRONIC ARTS INC Kommunikation 52.020,96 0,17 110,05 0,00 nan 0,00
ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie 51.549,46 0,17 221,07 0,00 nan 0,00
CS AXA SA Financials 49.103,35 0,16 27,89 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 48.577,95 0,16 93,63 4,29 15.Okt.2027 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 48.532,04 0,16 88,34 1,39 31.Aug.2024 1,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 47.571,00 0,15 90,21 2,24 15.Jul.2025 0,38
RKT RECKITT BENCKISER GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 46.893,11 0,15 69,97 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 46.150,87 0,15 92,11 0,06 20.Apr.2023 0,00
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 46.039,14 0,15 104,36 6,84 15.Apr.2030 0,50
MCO MOODYS CORP Financials 45.753,29 0,15 276,57 0,00 nan 0,00
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Gesundheitsversorgung 45.586,33 0,15 312,05 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 45.537,69 0,15 90,55 1,27 15.Jul.2024 0,13
KMB KIMBERLY CLARK CORP Nichtzyklische Konsumgüter 45.229,77 0,15 122,32 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 44.992,39 0,15 89,99 1,76 15.Jan.2025 0,25
1299 AIA GROUP LTD Financials 44.923,15 0,15 9,78 0,00 nan 0,00
HUM HUMANA INC Gesundheitsversorgung 44.922,34 0,15 448,48 0,00 nan 0,00
LNG CHENIERE ENERGY INC Energie 44.896,42 0,15 143,56 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 44.835,38 0,15 88,31 3,47 15.Okt.2026 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 44.717,35 0,15 87,50 3,96 15.Apr.2027 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.555,07 0,15 83,67 2,85 28.Feb.2026 0,50
4568 DAIICHI SANKYO LTD Gesundheitsversorgung 44.405,45 0,14 32,33 0,00 nan 0,00
EXC EXELON CORP Versorger 44.009,44 0,14 37,99 0,00 nan 0,00
EL ESSILORLUXOTTICA SA Gesundheitsversorgung 43.641,45 0,14 160,25 0,00 nan 0,00
VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie 42.767,97 0,14 25,30 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 42.337,17 0,14 90,19 1,51 15.Okt.2024 0,13
MRK MERCK & CO INC Gesundheitsversorgung 42.268,49 0,14 96,87 0,00 nan 0,00
9433 KDDI CORP Kommunikation 42.259,15 0,14 29,04 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 42.162,83 0,14 92,42 0,05 15.Apr.2023 0,63
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 41.961,39 0,14 92,19 0,04 13.Apr.2023 0,00
8035 TOKYO ELECTRON LTD IT 41.817,96 0,14 336,69 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 41.696,44 0,14 89,61 1,94 15.Apr.2025 2,63
9434 SOFTBANK CORP Kommunikation 41.648,84 0,14 10,97 0,00 nan 0,00
6954 FANUC CORP Industrie 41.421,94 0,13 163,39 0,00 nan 0,00
CSCO CISCO SYSTEMS INC IT 41.384,21 0,13 47,24 0,00 nan 0,00
6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie 41.095,41 0,13 163,25 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 41.060,91 0,13 87,37 1,35 15.Aug.2024 0,38
FSLR FIRST SOLAR INC IT 40.779,88 0,13 198,83 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 40.644,96 0,13 88,66 4,66 15.Jan.2028 0,50
AWK AMERICAN WATER WORKS INC Versorger 40.637,63 0,13 133,08 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 40.589,35 0,13 84,39 2,38 31.Aug.2025 0,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 40.583,81 0,13 92,12 0,05 18.Apr.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 40.554,23 0,13 92,05 0,07 25.Apr.2023 0,00
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financials 40.527,45 0,13 156,83 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 40.505,90 0,13 88,63 3,23 15.Jul.2026 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 40.302,69 0,13 87,85 1,83 15.Feb.2025 1,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 40.228,42 0,13 90,08 2,72 15.Jan.2026 0,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.961,41 0,13 89,38 2,49 15.Okt.2025 0,13
HCA HCA HEALTHCARE INC Gesundheitsversorgung 39.810,68 0,13 237,61 0,00 nan 0,00
6758 SONY GROUP CORP Zyklische Konsumgüter  39.724,79 0,13 80,09 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.717,68 0,13 88,73 4,18 15.Jul.2027 0,38
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financials 39.706,27 0,13 119,03 0,00 nan 0,00
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gesundheitsversorgung 39.560,89 0,13 75,38 0,00 nan 0,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Gesundheitsversorgung 39.258,75 0,13 141,55 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 39.021,57 0,13 35,53 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.963,79 0,13 84,01 2,61 30.Nov.2025 0,38
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gesundheitsversorgung 38.843,29 0,13 123,58 0,00 nan 0,00
ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Industrie 38.686,17 0,13 305,96 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.681,20 0,13 92,87 2,35 15.Okt.2025 4,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.620,73 0,13 83,94 2,69 31.Dez.2025 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.553,09 0,13 88,47 1,70 31.Dez.2024 1,75
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gesundheitsversorgung 38.469,79 0,13 430,79 0,00 nan 0,00
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 37.914,52 0,12 100,56 3,00 15.Apr.2026 0,10
OKE ONEOK INC Energie 37.893,05 0,12 57,25 0,00 nan 0,00
PG PROCTER & GAMBLE Nichtzyklische Konsumgüter 37.719,24 0,12 135,55 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.641,94 0,12 89,81 1,33 15.Aug.2024 2,38
LONN LONZA GROUP AG Gesundheitsversorgung 37.551,34 0,12 538,20 0,00 nan 0,00
6098 RECRUIT HOLDINGS LTD Industrie 37.504,71 0,12 25,71 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.155,86 0,12 88,61 3,70 15.Jan.2027 0,38
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC IT 37.111,99 0,12 255,57 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 36.926,56 0,12 87,41 1,67 15.Dez.2024 1,00
CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Financials 36.835,60 0,12 59,45 0,00 nan 0,00
VLO VALERO ENERGY CORP Energie 36.561,10 0,12 126,44 0,00 nan 0,00
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Financials 36.513,70 0,12 6,48 0,00 nan 0,00
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Financials 36.474,05 0,12 37,00 0,00 nan 0,00
XYL XYLEM INC Industrie 36.225,86 0,12 93,69 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 36.162,75 0,12 126,60 8,14 25.Jul.2032 3,15
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 36.071,24 0,12 84,63 2,29 31.Jul.2025 0,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.936,15 0,12 104,22 7,06 25.Jul.2030 0,70
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.914,09 0,12 119,51 14,93 25.Jul.2040 1,80
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 35.517,81 0,12 101,66 1,30 25.Jul.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 35.247,70 0,11 88,21 1,62 30.Nov.2024 1,50
EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN Industrie 35.189,98 0,11 97,49 0,00 nan 0,00
ISP INTESA SANPAOLO Financials 35.176,62 0,11 2,33 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 35.134,49 0,11 92,05 0,08 27.Apr.2023 0,00
ENPH ENPHASE ENERGY INC IT 34.989,05 0,11 188,30 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 34.913,36 0,11 88,35 2,50 15.Nov.2025 2,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 34.667,75 0,11 89,37 2,00 15.Apr.2025 0,13
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Versorger 34.604,41 0,11 56,63 0,00 nan 0,00
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 34.249,56 0,11 92,36 0,08 nan 4,82
BN DANONE SA Nichtzyklische Konsumgüter 34.173,46 0,11 57,04 0,00 nan 0,00
FERG FERGUSON PLC Industrie 33.857,14 0,11 121,52 0,00 nan 0,00
K KELLOGG Nichtzyklische Konsumgüter 33.827,38 0,11 61,39 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financials 33.561,55 0,11 31,83 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.462,43 0,11 83,58 2,78 31.Jan.2026 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.303,31 0,11 88,37 1,54 31.Okt.2024 1,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.276,23 0,11 105,18 10,79 15.Sep.2035 2,35
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 33.226,35 0,11 102,11 7,33 30.Nov.2030 1,00
6702 FUJITSU LTD IT 33.220,35 0,11 122,78 0,00 nan 0,00
DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gesundheitsversorgung 33.137,45 0,11 127,86 0,00 nan 0,00
PSX PHILLIPS 66 Energie 33.131,97 0,11 92,59 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 32.962,77 0,11 88,65 1,82 15.Feb.2025 2,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 32.265,65 0,11 90,94 1,02 15.Apr.2024 0,50
V VISA INC CLASS A Financials 32.205,65 0,10 206,17 0,00 nan 0,00
DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financials 32.130,27 0,10 181,20 0,00 nan 0,00
ACN ACCENTURE PLC CLASS A IT 32.115,68 0,10 258,46 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 32.058,22 0,10 87,18 1,86 28.Feb.2025 1,13
WELL WELLTOWER INC Immobilien 31.923,11 0,10 64,59 0,00 nan 0,00
CRG CRH PLC Materialien 31.789,81 0,10 45,30 0,00 nan 0,00
MTD METTLER TOLEDO INC Gesundheitsversorgung 31.772,81 0,10 1.381,51 0,00 nan 0,00
BIIB BIOGEN INC Gesundheitsversorgung 31.772,16 0,10 252,99 0,00 nan 0,00
LLY ELI LILLY Gesundheitsversorgung 31.317,16 0,10 310,10 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 31.259,49 0,10 87,76 1,79 31.Jan.2025 1,38
CLX CLOROX Nichtzyklische Konsumgüter 31.103,68 0,10 143,57 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 31.088,74 0,10 87,15 1,43 15.Sep.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 31.023,81 0,10 88,52 1,45 30.Sep.2024 1,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.953,51 0,10 88,37 2,98 15.Apr.2026 0,13
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC IT 30.890,96 0,10 144,63 0,00 nan 0,00
IBE IBERDROLA SA Versorger 30.848,05 0,10 11,32 0,00 nan 0,00
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 30.825,95 0,10 756,49 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.771,65 0,10 88,63 2,03 15.Mai.2025 2,13
KDP KEURIG DR PEPPER INC Nichtzyklische Konsumgüter 30.695,78 0,10 32,58 0,00 nan 0,00
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 30.566,25 0,10 96,84 10,17 30.Nov.2033 0,70
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.493,91 0,10 89,29 1,22 30.Jun.2024 1,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.470,16 0,10 109,60 14,86 15.Sep.2041 2,55
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.465,85 0,10 108,14 3,28 15.Sep.2026 3,10
HOLX HOLOGIC INC Gesundheitsversorgung 30.435,16 0,10 73,12 0,00 nan 0,00
ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Zyklische Konsumgüter  30.421,61 0,10 29,75 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.417,90 0,10 100,10 4,90 15.Mai.2028 1,30
RMD RESMED INC Gesundheitsversorgung 30.264,45 0,10 197,14 0,00 nan 0,00
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC IT 30.174,93 0,10 269,54 0,00 nan 0,00
WM WASTE MANAGEMENT INC Industrie 30.146,01 0,10 144,99 0,00 nan 0,00
AD KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nichtzyklische Konsumgüter 30.130,10 0,10 30,88 0,00 nan 0,00
IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gesundheitsversorgung 29.859,83 0,10 450,21 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.597,69 0,10 83,96 2,53 31.Okt.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.418,40 0,10 88,19 1,90 15.Mär.2025 1,75
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 29.380,62 0,10 91,81 0,13 18.Mai.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.309,28 0,10 90,22 0,97 31.Mär.2024 2,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.280,59 0,10 96,22 8,84 15.Sep.2032 1,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.144,99 0,09 93,43 1,73 15.Jan.2025 2,38
6301 KOMATSU LTD Industrie 29.134,72 0,09 22,90 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.039,68 0,09 84,31 2,45 30.Sep.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 28.783,07 0,09 89,10 1,30 31.Jul.2024 1,75
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 28.615,33 0,09 100,97 4,56 30.Nov.2027 0,65
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 28.318,26 0,09 104,90 22,53 15.Apr.2046 0,10
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 27.969,85 0,09 101,31 4,86 01.Mär.2028 0,10
WKL WOLTERS KLUWER NV Industrie 27.796,39 0,09 115,30 0,00 nan 0,00
HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  27.788,68 0,09 125,48 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 27.666,86 0,09 89,79 2,02 15.Mai.2025 2,75
CSL CSL LTD Gesundheitsversorgung 27.351,74 0,09 174,97 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gesundheitsversorgung 27.206,70 0,09 62,95 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 27.163,32 0,09 87,40 1,75 15.Jan.2025 1,13
MKC MCCORMICK & CO NON-VOTING INC Nichtzyklische Konsumgüter 27.061,72 0,09 74,97 0,00 nan 0,00
NUE NUCOR CORP Materialien 26.931,43 0,09 138,42 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.853,86 0,09 103,93 1,43 15.Sep.2024 2,35
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 26.847,46 0,09 103,77 1,64 30.Nov.2024 1,80
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  26.817,41 0,09 16,46 0,00 nan 0,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financials 26.725,24 0,09 41,60 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 26.591,17 0,09 87,62 1,27 15.Jul.2024 0,38
CARR CARRIER GLOBAL CORP Industrie 26.498,72 0,09 41,90 0,00 nan 0,00
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IT 26.386,89 0,09 14,33 0,00 nan 0,00
FAST FASTENAL Industrie 26.384,60 0,09 48,91 0,00 nan 0,00
SREN SWISS RE AG Financials 26.324,15 0,09 93,52 0,00 nan 0,00
KMI KINDER MORGAN INC Energie 26.191,98 0,09 15,93 0,00 nan 0,00
ORSTED ORSTED Versorger 26.113,97 0,08 74,12 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 26.035,81 0,08 90,00 0,58 31.Okt.2023 0,38
TSCO TRACTOR SUPPLY Zyklische Konsumgüter  25.903,04 0,08 212,76 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.851,36 0,08 90,04 1,98 30.Apr.2025 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.684,87 0,08 84,95 2,20 30.Jun.2025 0,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 25.671,80 0,08 122,75 5,68 25.Jul.2029 3,40
GIVN GIVAUDAN SA Materialien 25.568,91 0,08 2.968,14 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.446,53 0,08 91,81 0,13 15.Mai.2023 0,13
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Industrie 25.158,37 0,08 76,47 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORP Gesundheitsversorgung 25.140,96 0,08 58,77 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.087,72 0,08 87,22 1,51 15.Okt.2024 0,63
ILMN ILLUMINA INC Gesundheitsversorgung 24.986,59 0,08 204,99 0,00 nan 0,00
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP Zyklische Konsumgüter  24.943,28 0,08 8,21 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 24.696,48 0,08 101,04 1,90 01.Mär.2025 0,10
RSG REPUBLIC SERVICES INC Industrie 24.337,13 0,08 122,76 0,00 nan 0,00
RELIANCE RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie 24.335,11 0,08 25,06 0,00 nan 0,00
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financials 24.237,36 0,08 74,96 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON COM INC Zyklische Konsumgüter  24.109,51 0,08 92,56 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.079,36 0,08 92,11 6,94 15.Mai.2030 0,40
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 23.927,97 0,08 83,14 13,65 25.Jun.2039 1,75
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 23.919,86 0,08 0,60 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 23.813,16 0,08 85,04 2,13 31.Mai.2025 0,25
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie 23.761,93 0,08 262,71 0,00 nan 0,00
HAL HALLIBURTON Energie 23.721,96 0,08 28,94 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 23.692,41 0,08 86,00 1,95 31.Mär.2025 0,50
BKR BAKER HUGHES CLASS A Energie 23.555,75 0,08 26,01 0,00 nan 0,00
KR KROGER Nichtzyklische Konsumgüter 23.547,17 0,08 45,28 0,00 nan 0,00
AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financials 23.429,52 0,08 278,50 0,00 nan 0,00
TCL TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS Industrie 23.259,54 0,08 8,64 0,00 nan 0,00
4452 KAO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 23.157,86 0,08 36,04 0,00 nan 0,00
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Industrie 22.942,34 0,07 89,03 0,00 nan 0,00
CMI CUMMINS INC Industrie 22.887,32 0,07 214,86 0,00 nan 0,00
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Financials 22.879,89 0,07 16,97 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.861,33 0,07 89,59 23,74 25.Jul.2047 0,10
MMM 3M Industrie 22.742,98 0,07 95,27 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 22.688,24 0,07 88,60 0,94 15.Mär.2024 0,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 22.476,43 0,07 91,66 0,17 30.Mai.2023 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.326,40 0,07 100,74 2,89 01.Mär.2026 0,10
PPG PPG INDUSTRIES INC Materialien 22.254,03 0,07 118,40 0,00 nan 0,00
ADS ADIDAS N AG Zyklische Konsumgüter  22.205,88 0,07 146,42 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS INC Industrie 22.055,78 0,07 354,64 0,00 nan 0,00
MA MASTERCARD INC CLASS A Financials 21.855,43 0,07 331,95 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IT 21.796,60 0,07 119,76 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 21.790,18 0,07 91,99 0,09 30.Apr.2023 0,13
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Kommunikation 21.686,08 0,07 107,72 0,00 nan 0,00
HRL HORMEL FOODS CORP Nichtzyklische Konsumgüter 21.631,39 0,07 36,28 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 21.584,17 0,07 89,65 0,75 31.Dez.2023 0,75
4543 TERUMO CORP Gesundheitsversorgung 21.580,65 0,07 24,30 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 21.557,87 0,07 93,51 2,67 15.Jan.2026 2,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.543,91 0,07 99,32 8,20 25.Jul.2031 0,10
CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Immobilien 21.537,32 0,07 64,08 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 21.474,28 0,07 90,90 0,33 31.Jul.2023 0,13
GMAB GENMAB Gesundheitsversorgung 21.386,03 0,07 348,20 0,00 nan 0,00
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP Gesundheitsversorgung 21.311,72 0,07 146,77 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.751,17 0,07 99,72 5,84 01.Mär.2029 0,10
INFY INFOSYS LTD IT 20.750,28 0,07 15,51 0,00 nan 0,00
APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter  20.706,45 0,07 101,15 0,00 nan 0,00
388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Financials 20.706,26 0,07 40,41 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 20.679,47 0,07 89,35 0,73 28.Dez.2023 0,00
MRK MERCK Gesundheitsversorgung 20.407,44 0,07 169,20 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.319,66 0,07 94,46 13,07 25.Jul.2036 0,10
2802 AJINOMOTO INC Nichtzyklische Konsumgüter 20.148,59 0,07 32,08 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 20.137,76 0,07 91,43 0,21 15.Jun.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 20.053,23 0,07 91,09 0,28 13.Jul.2023 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.874,95 0,06 95,34 3,57 15.Jan.2027 2,38
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 19.512,29 0,06 103,50 6,48 15.Feb.2031 5,38
ANZ ANZ GROUP HOLDINGS LTD Financials 19.449,99 0,06 13,98 0,00 nan 0,00
GOOG ALPHABET INC CLASS C Kommunikation 19.426,60 0,06 94,08 0,00 nan 0,00
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 19.319,21 0,06 99,02 0,07 nan 2,90
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.307,92 0,06 83,30 9,96 15.Mai.2033 0,10
WAT WATERS CORP Gesundheitsversorgung 19.156,82 0,06 277,42 0,00 nan 0,00
IR INGERSOLL RAND INC Industrie 19.123,23 0,06 52,35 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 18.962,27 0,06 90,23 1,09 15.Mai.2024 2,50
CRM SALESFORCE INC IT 18.948,86 0,06 181,55 0,00 nan 0,00
6326 KUBOTA CORP Industrie 18.833,88 0,06 13,52 0,00 nan 0,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Financials 18.724,30 0,06 16,68 0,00 nan 0,00
ABEV3 AMBEV SA Nichtzyklische Konsumgüter 18.593,42 0,06 2,66 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 18.560,82 0,06 89,59 0,66 30.Nov.2023 0,00
ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC Kommunikation 18.528,52 0,06 78,05 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.527,80 0,06 94,01 4,53 15.Jan.2028 1,75
PGR PROGRESSIVE CORP Financials 18.409,91 0,06 133,39 0,00 nan 0,00
NCM NEWCREST MINING LTD Materialien 18.395,54 0,06 16,42 0,00 nan 0,00
TROW T ROWE PRICE GROUP INC Financials 18.219,28 0,06 102,16 0,00 nan 0,00
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materialien 18.141,97 0,06 82,55 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 18.113,54 0,06 90,72 0,37 15.Aug.2023 0,13
DSM KONINKILIJKE DSM NV Materialien 17.884,88 0,06 109,65 0,00 nan 0,00
BALL BALL CORP Materialien 17.676,95 0,06 49,76 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 17.675,32 0,06 91,62 0,17 01.Jun.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 17.649,11 0,06 91,28 0,25 30.Jun.2023 0,13
NESTE NESTE Energie 17.624,08 0,06 44,64 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 17.605,88 0,06 91,61 0,17 31.Mai.2023 0,13
ML COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME Zyklische Konsumgüter  17.516,87 0,06 27,59 0,00 nan 0,00
PWR QUANTA SERVICES INC Industrie 17.287,37 0,06 152,77 0,00 nan 0,00
POOL POOL CORP Zyklische Konsumgüter  17.271,14 0,06 311,49 0,00 nan 0,00
DBS DBS GROUP HOLDINGS LTD Financials 17.250,75 0,06 23,33 0,00 nan 0,00
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC Financials 17.162,31 0,06 29,08 0,00 nan 0,00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO LTD Immobilien 17.007,14 0,06 10,98 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 16.931,59 0,06 91,83 0,13 16.Mai.2023 0,00
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 16.816,81 0,05 0,76 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.768,08 0,05 89,79 0,66 30.Nov.2023 0,50
ORCL ORACLE CORP IT 16.579,35 0,05 83,67 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.554,83 0,05 90,55 0,41 31.Aug.2023 0,13
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Financials 16.511,91 0,05 122,51 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 16.510,27 0,05 91,72 0,15 25.Mai.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.441,68 0,05 90,30 0,50 30.Sep.2023 0,25
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 16.371,92 0,05 107,40 5,76 15.Mai.2030 6,25
PODD INSULET CORP Gesundheitsversorgung 16.289,55 0,05 288,89 0,00 nan 0,00
NEE NEXTERA ENERGY INC Versorger 16.273,99 0,05 70,27 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.223,07 0,05 99,17 3,06 15.Mai.2026 0,65
NPN NASPERS LIMITED N LTD Zyklische Konsumgüter  16.181,53 0,05 170,48 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 16.146,68 0,05 91,19 0,26 06.Jul.2023 0,00
8267 AEON LTD Nichtzyklische Konsumgüter 16.140,59 0,05 17,94 0,00 nan 0,00
8630 SOMPO HOLDINGS INC Financials 16.095,16 0,05 37,38 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.982,21 0,05 90,49 0,41 31.Aug.2023 0,00
SLHN SWISS LIFE HOLDING AG Financials 15.975,86 0,05 555,27 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.913,74 0,05 91,74 0,15 23.Mai.2023 0,00
MQG MACQUARIE GROUP LTD DEF Financials 15.890,62 0,05 104,75 0,00 nan 0,00
1928 SEKISUI HOUSE LTD Zyklische Konsumgüter  15.857,88 0,05 18,71 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.679,11 0,05 88,76 0,86 15.Feb.2024 0,13
WBC WESTPAC BANKING CORPORATION CORP Financials 15.645,86 0,05 13,18 0,00 nan 0,00
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 15.512,85 0,05 37,78 0,00 nan 0,00
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 15.363,64 0,05 8,97 0,00 nan 0,00
PUB PUBLICIS GROUPE SA Kommunikation 15.210,11 0,05 71,34 0,00 nan 0,00
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gesundheitsversorgung 15.127,45 0,05 204,80 0,00 nan 0,00
ASIANPAINT ASIAN PAINTS LTD Materialien 15.127,41 0,05 31,07 0,00 nan 0,00
DG DOLLAR GENERAL CORP Nichtzyklische Konsumgüter 15.120,58 0,05 191,25 0,00 nan 0,00
PLUG PLUG POWER INC Industrie 15.102,03 0,05 10,18 0,00 nan 0,00
LGEN LEGAL AND GENERAL GROUP PLC Financials 15.001,43 0,05 2,69 0,00 nan 0,00
ESSITY B ESSITY CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 14.955,85 0,05 26,32 0,00 nan 0,00
SRE SEMPRA Versorger 14.932,83 0,05 137,06 0,00 nan 0,00
035420 NAVER CORP Kommunikation 14.886,58 0,05 141,11 0,00 nan 0,00
DOV DOVER CORP Industrie 14.850,96 0,05 135,68 0,00 nan 0,00
KBC KBC GROEP Financials 14.835,96 0,05 63,56 0,00 nan 0,00
SBAC SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS Immobilien 14.827,64 0,05 234,67 0,00 nan 0,00
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 14.804,77 0,05 0,80 0,00 nan 0,00
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financials 14.766,39 0,05 93,87 0,00 nan 0,00
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Financials 14.740,73 0,05 32,19 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 14.503,92 0,05 90,19 0,51 05.Okt.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.417,70 0,05 89,47 0,82 31.Jan.2024 0,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.379,66 0,05 92,00 0,13 15.Mai.2023 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.312,65 0,05 91,22 0,61 15.Nov.2023 2,75
66 MTR CORPORATION CORP LTD Industrie 14.301,20 0,05 4,46 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 14.281,25 0,05 91,96 0,10 04.Mai.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 14.269,17 0,05 91,88 0,12 11.Mai.2023 0,00
000660 SK HYNIX INC IT 14.239,50 0,05 61,59 0,00 nan 0,00
ICICIBANK ICICI BANK LTD Financials 14.213,50 0,05 9,54 0,00 nan 0,00
HAS HASBRO INC Zyklische Konsumgüter  14.202,02 0,05 48,01 0,00 nan 0,00
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.197,48 0,05 101,76 9,89 15.Apr.2033 0,10
IEX IDEX CORP Industrie 14.177,81 0,05 208,72 0,00 nan 0,00
HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR Financials 14.160,89 0,05 29,18 0,00 nan 0,00
MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financials 14.131,04 0,05 355,02 0,00 nan 0,00
DNB DNB BANK Financials 14.121,34 0,05 16,36 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.959,80 0,05 89,81 0,62 15.Nov.2023 0,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.954,61 0,05 89,86 0,58 02.Nov.2023 0,00
RF REGIONS FINANCIAL CORP Financials 13.941,38 0,05 17,23 0,00 nan 0,00
STE STERIS Gesundheitsversorgung 13.929,51 0,05 173,08 0,00 nan 0,00
T AT&T INC Kommunikation 13.849,13 0,05 17,54 0,00 nan 0,00
6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung 13.842,70 0,05 59,99 0,00 nan 0,00
CAH CARDINAL HEALTH INC Gesundheitsversorgung 13.765,09 0,04 68,88 0,00 nan 0,00
STLD STEEL DYNAMICS INC Materialien 13.650,50 0,04 101,99 0,00 nan 0,00
KRZ KERRY GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 13.642,35 0,04 91,60 0,00 nan 0,00
KNIN KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG Industrie 13.625,90 0,04 268,00 0,00 nan 0,00
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 13.625,83 0,04 34,06 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.617,94 0,04 91,90 0,11 09.Mai.2023 0,00
VTR VENTAS REIT INC Immobilien 13.558,06 0,04 40,61 0,00 nan 0,00
6645 OMRON CORP IT 13.539,60 0,04 53,01 0,00 nan 0,00
HINDUNILVR HINDUSTAN UNILEVER LTD Nichtzyklische Konsumgüter 13.536,02 0,04 28,38 0,00 nan 0,00
GEN GEN DIGITAL INC IT 13.527,90 0,04 15,36 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.495,74 0,04 91,55 0,18 06.Jun.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.483,06 0,04 91,47 0,20 13.Jun.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.467,00 0,04 91,36 0,22 20.Jun.2023 0,00
B TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.453,59 0,04 91,27 0,24 27.Jun.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.434,03 0,04 90,84 0,86 15.Feb.2024 2,75
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.413,02 0,04 91,52 0,19 08.Jun.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.388,14 0,04 90,82 0,34 03.Aug.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.386,09 0,04 91,34 0,23 22.Jun.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.371,96 0,04 91,24 0,25 29.Jun.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.365,56 0,04 90,50 0,90 29.Feb.2024 2,38
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.362,66 0,04 90,66 0,38 17.Aug.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.350,95 0,04 90,57 0,40 24.Aug.2023 0,00
9888 BAIDU CLASS A INC Kommunikation 13.285,79 0,04 18,24 0,00 nan 0,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie 13.249,61 0,04 176,78 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.248,19 0,04 89,77 0,90 29.Feb.2024 1,50
CNHI CNH INDUSTRIAL NV Industrie 13.230,74 0,04 13,86 0,00 nan 0,00
MIN MINERAL RESOURCES LTD Materialien 13.184,62 0,04 49,84 0,00 nan 0,00
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 13.128,37 0,04 6,08 0,00 nan 0,00
8308 RESONA HOLDINGS INC Financials 13.090,72 0,04 4,40 0,00 nan 0,00
COLO B COLOPLAST B Gesundheitsversorgung 13.083,89 0,04 117,70 0,00 nan 0,00
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 12.973,95 0,04 0,54 0,00 nan 0,00
TMUS T MOBILE US INC Kommunikation 12.935,41 0,04 132,78 0,00 nan 0,00
NTRS NORTHERN TRUST CORP Financials 12.919,43 0,04 80,38 0,00 nan 0,00
992 LENOVO GROUP LTD IT 12.837,13 0,04 1,02 0,00 nan 0,00
SOON SONOVA HOLDING AG Gesundheitsversorgung 12.749,97 0,04 261,97 0,00 nan 0,00
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 12.674,31 0,04 25,66 0,00 nan 0,00
JKHY JACK HENRY AND ASSOCIATES INC Financials 12.642,80 0,04 137,12 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 12.603,72 0,04 90,91 0,32 27.Jul.2023 0,00
CAG CONAGRA BRANDS INC Nichtzyklische Konsumgüter 12.577,33 0,04 34,68 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.576,13 0,04 89,95 1,84 28.Feb.2025 2,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.379,36 0,04 96,79 12,70 01.Mär.2036 0,10
SGSN SGS SA Industrie 12.372,25 0,04 2.074,48 0,00 nan 0,00
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  12.188,46 0,04 18,71 0,00 nan 0,00
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Financials 12.173,99 0,04 10,47 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 12.156,32 0,04 91,99 0,09 02.Mai.2023 0,00
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC IT 12.153,61 0,04 190,19 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.968,18 0,04 91,06 0,29 15.Jul.2023 0,13
FEMSAUBD FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Nichtzyklische Konsumgüter 11.952,83 0,04 8,76 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.952,36 0,04 89,10 0,78 15.Jan.2024 0,13
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Industrie 11.929,37 0,04 157,94 0,00 nan 0,00
1120 AL RAJHI BANK Financials 11.924,03 0,04 17,77 0,00 nan 0,00
EDP EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Versorger 11.882,94 0,04 4,85 0,00 nan 0,00
VRSN VERISIGN INC IT 11.822,08 0,04 189,61 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.810,35 0,04 91,48 0,21 15.Jun.2023 0,25
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD IT 11.808,65 0,04 21,60 0,00 nan 0,00
HEN3 HENKEL & KGAA PREF AG Nichtzyklische Konsumgüter 11.802,89 0,04 70,80 0,00 nan 0,00
YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  11.727,60 0,04 57,59 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.706,85 0,04 90,04 2,10 15.Jun.2025 2,88
BBY BEST BUY CO INC Zyklische Konsumgüter  11.675,43 0,04 69,12 0,00 nan 0,00
AKZA AKZO NOBEL NV Materialien 11.654,46 0,04 68,58 0,00 nan 0,00
6988 NITTO DENKO CORP Materialien 11.638,81 0,04 59,43 0,00 nan 0,00
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 11.637,79 0,04 1,79 0,00 nan 0,00
AIA AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD Industrie 11.576,99 0,04 5,06 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 11.569,89 0,04 91,96 14,16 18.Jun.2050 5,10
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financials 11.530,98 0,04 376,35 0,00 nan 0,00
LKQ LKQ CORP Zyklische Konsumgüter  11.528,66 0,04 51,54 0,00 nan 0,00
BKI BLACK KNIGHT INC IT 11.444,48 0,04 52,05 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.386,86 0,04 91,53 0,37 15.Aug.2023 2,50
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 11.368,56 0,04 520,94 0,00 nan 0,00
1398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 11.267,15 0,04 0,51 0,00 nan 0,00
ELET3 CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS Versorger 11.242,43 0,04 5,96 0,00 nan 0,00
3407 ASAHI KASEI CORP Materialien 11.179,46 0,04 6,47 0,00 nan 0,00
BEI BEIERSDORF AG Nichtzyklische Konsumgüter 11.109,48 0,04 118,10 0,00 nan 0,00
9999 NETEASE INC Kommunikation 11.064,32 0,04 16,35 0,00 nan 0,00
IGO IGO LTD Materialien 11.062,80 0,04 7,83 0,00 nan 0,00
M&M MAHINDRA AND MAHINDRA LTD Zyklische Konsumgüter  11.033,52 0,04 12,83 0,00 nan 0,00
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 11.017,72 0,04 0,86 0,00 nan 0,00
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 10.998,51 0,04 5,70 0,00 nan 0,00
ATO ATMOS ENERGY CORP Versorger 10.960,13 0,04 102,97 0,00 nan 0,00
FISV FISERV INC Financials 10.949,89 0,04 103,26 0,00 nan 0,00
2454 MEDIATEK INC IT 10.869,10 0,04 23,45 0,00 nan 0,00
BNZL BUNZL Industrie 10.814,79 0,04 34,26 0,00 nan 0,00
CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE Versorger 10.710,13 0,03 1,99 0,00 nan 0,00
COH COCHLEAR LTD Gesundheitsversorgung 10.692,61 0,03 141,70 0,00 nan 0,00
ASX ASX LTD Financials 10.613,85 0,03 39,99 0,00 nan 0,00
PAYX PAYCHEX INC Industrie 10.571,41 0,03 107,13 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 10.513,44 0,03 91,00 0,30 20.Jul.2023 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.494,69 0,03 59,59 19,44 25.Jun.2044 0,50
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 10.428,65 0,03 4,20 0,00 nan 0,00
BT.A BT GROUP PLC Kommunikation 10.423,99 0,03 1,61 0,00 nan 0,00
ADCB ABU DHABI COMMERCIAL BANK Financials 10.361,04 0,03 2,09 0,00 nan 0,00
2015 LI AUTO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  10.330,43 0,03 11,52 0,00 nan 0,00
DXS DEXUS STAPLED UNITS Immobilien 10.309,94 0,03 4,63 0,00 nan 0,00
DHR DANAHER CORP Gesundheitsversorgung 10.302,77 0,03 228,49 0,00 nan 0,00
600900 CHINA YANGTZE POWER LTD A Versorger 10.281,44 0,03 2,78 0,00 nan 0,00
TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Versorger 10.280,12 0,03 7,69 0,00 nan 0,00
968 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD IT 10.262,94 0,03 1,08 0,00 nan 0,00
CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 10.246,82 0,03 53,42 0,00 nan 0,00
GFI GOLD FIELDS LTD Materialien 10.232,62 0,03 12,26 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.217,94 0,03 85,50 2,04 30.Apr.2025 0,38
BG BUNGE LTD Nichtzyklische Konsumgüter 10.217,21 0,03 89,56 0,00 nan 0,00
INF INFORMA PLC Kommunikation 10.203,82 0,03 7,66 0,00 nan 0,00
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Kommunikation 10.099,83 0,03 32,61 0,00 nan 0,00
3402 TORAY INDUSTRIES INC Materialien 10.074,30 0,03 5,28 0,00 nan 0,00
BRBY BURBERRY GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  10.047,66 0,03 27,90 0,00 nan 0,00
META META PLATFORMS INC CLASS A Kommunikation 10.022,49 0,03 189,59 0,00 nan 0,00
IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  9.708,58 0,03 59,15 0,00 nan 0,00
VER VERBUND AG Versorger 9.697,49 0,03 74,75 0,00 nan 0,00
CRDA CRODA INTERNATIONAL PLC Materialien 9.635,65 0,03 73,81 0,00 nan 0,00
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP Materialien 9.624,79 0,03 5,47 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.612,85 0,03 90,41 0,45 15.Sep.2023 0,13
4689 Z HOLDINGS CORP Kommunikation 9.610,12 0,03 2,61 0,00 nan 0,00
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 9.580,95 0,03 1,56 0,00 nan 0,00
7272 YAMAHA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  9.574,53 0,03 23,38 0,00 nan 0,00
EIX EDISON INTERNATIONAL Versorger 9.569,98 0,03 64,44 0,00 nan 0,00
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 9.565,77 0,03 68,86 13,24 04.Feb.2037 0,40
EDPR EDP RENOVAVEIS SA Versorger 9.547,62 0,03 20,24 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.547,31 0,03 97,64 9,40 30.Apr.2035 4,00
INTC INTEL CORPORATION CORP IT 9.528,01 0,03 29,10 0,00 nan 0,00
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 9.518,71 0,03 90,30 3,68 20.Mär.2027 3,50
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.483,88 0,03 90,74 0,36 10.Aug.2023 0,00
2801 KIKKOMAN CORP Nichtzyklische Konsumgüter 9.479,54 0,03 47,38 0,00 nan 0,00
SRG SNAM Versorger 9.415,88 0,03 4,91 0,00 nan 0,00
SGRO SEGRO REIT PLC Immobilien 9.391,90 0,03 8,33 0,00 nan 0,00
O39 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD Financials 9.342,66 0,03 8,71 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Financials 9.326,51 0,03 119,23 0,00 nan 0,00
2890 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 9.287,31 0,03 0,51 0,00 nan 0,00
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 9.235,90 0,03 1,73 0,00 nan 0,00
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 9.150,29 0,03 4,15 0,00 nan 0,00
BOL BOLIDEN Materialien 9.134,07 0,03 35,79 0,00 nan 0,00
GOOGL ALPHABET INC CLASS A Kommunikation 9.117,78 0,03 93,61 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.109,56 0,03 100,67 8,79 01.Mär.2032 0,10
BXB BRAMBLES LTD Industrie 9.098,63 0,03 8,31 0,00 nan 0,00
PRY PRYSMIAN Industrie 9.093,84 0,03 38,16 0,00 nan 0,00
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC IT 9.090,98 0,03 70,84 0,00 nan 0,00
MTN VAIL RESORTS INC Zyklische Konsumgüter  9.086,69 0,03 207,25 0,00 nan 0,00
AXISBANK AXIS BANK LTD Financials 9.050,68 0,03 9,45 0,00 nan 0,00
GFNORTEO GPO FINANCE BANORTE Financials 9.033,48 0,03 7,61 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.023,80 0,03 88,98 0,81 25.Jan.2024 0,00
9005 TOKYU CORP Industrie 8.999,54 0,03 12,32 0,00 nan 0,00
9502 CHUBU ELECTRIC POWER INC Versorger 8.875,56 0,03 9,69 0,00 nan 0,00
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 8.871,46 0,03 1,26 0,00 nan 0,00
NZYM B NOVOZYMES B Materialien 8.860,59 0,03 46,75 0,00 nan 0,00
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 8.804,45 0,03 12,79 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.741,24 0,03 92,15 0,05 15.Apr.2023 0,25
CIMB CIMB GROUP HOLDINGS Financials 8.718,64 0,03 1,11 0,00 nan 0,00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD Immobilien 8.695,90 0,03 20,42 0,00 nan 0,00
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC Industrie 8.689,73 0,03 27,60 0,00 nan 0,00
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES Materialien 8.639,63 0,03 22,08 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.636,48 0,03 99,08 6,44 25.Mai.2030 2,50
NN NN GROUP NV Financials 8.589,29 0,03 32,99 0,00 nan 0,00
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 8.531,82 0,03 4,69 0,00 nan 0,00
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.531,46 0,03 70,34 15,78 15.Jan.2040 0,50
2319 CHINA MENGNIU DAIRY LTD Nichtzyklische Konsumgüter 8.279,99 0,03 3,97 0,00 nan 0,00
WALMEX* WALMART DE MEXICO V Nichtzyklische Konsumgüter 8.277,79 0,03 3,73 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.236,48 0,03 90,69 0,82 31.Jan.2024 2,50
PLD PROLOGIS REIT INC Immobilien 8.228,29 0,03 110,68 0,00 nan 0,00
PDD PDD HOLDINGS ADS INC Zyklische Konsumgüter  8.204,58 0,03 67,27 0,00 nan 0,00
KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BANK LTD Financials 8.192,58 0,03 19,30 0,00 nan 0,00
GPT GPT GROUP STAPLED UNITS Immobilien 8.188,48 0,03 2,60 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.181,00 0,03 63,97 27,04 15.Mai.2051 0,15
IP INTERNATIONAL PAPER Materialien 8.167,71 0,03 32,38 0,00 nan 0,00
PEAK HEALTHPEAK PROPERTIES Immobilien 8.153,00 0,03 19,72 0,00 nan 0,00
SGEN SEAGEN INC Gesundheitsversorgung 8.143,10 0,03 186,71 0,00 nan 0,00
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  8.086,37 0,03 25,64 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORP CLASS A Kommunikation 8.084,63 0,03 34,12 0,00 nan 0,00
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Versorger 8.067,45 0,03 39,28 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.021,97 0,03 92,16 2,61 15.Jan.2026 3,88
UOB UNITED OVERSEAS BANK LTD Financials 7.918,57 0,03 20,80 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.916,32 0,03 91,56 7,53 25.Mai.2031 1,50
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 7.899,94 0,03 53,63 0,00 nan 0,00
SVT SEVERN TRENT PLC Versorger 7.885,57 0,03 32,31 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Gesundheitsversorgung 7.884,63 0,03 145,88 0,00 nan 0,00
JHX JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI PLC Materialien 7.868,80 0,03 20,14 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.846,56 0,03 88,63 0,88 22.Feb.2024 0,00
1211 SAUDI ARABIAN MINING Materialien 7.822,33 0,03 15,73 0,00 nan 0,00
IMCD IMCD NV Industrie 7.818,79 0,03 146,65 0,00 nan 0,00
QNBK QATAR NATIONAL BANK Financials 7.810,53 0,03 4,11 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.801,66 0,03 60,35 17,30 30.Apr.2045 1,50
PLS PILBARA MINERALS LTD Materialien 7.796,31 0,03 2,43 0,00 nan 0,00
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D Kommunikation 7.793,53 0,03 5,73 0,00 nan 0,00
CPB CAMPBELL SOUP Nichtzyklische Konsumgüter 7.786,96 0,03 50,43 0,00 nan 0,00
WOW WOOLWORTHS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 7.773,16 0,03 23,31 0,00 nan 0,00
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Immobilien 7.768,11 0,03 12,88 0,00 nan 0,00
ALLE ALLEGION PLC Industrie 7.742,14 0,03 97,31 0,00 nan 0,00
UU. UNITED UTILITIES GROUP PLC Versorger 7.729,61 0,03 11,90 0,00 nan 0,00
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 7.729,12 0,03 7,98 0,00 nan 0,00
5411 JFE HOLDINGS INC Materialien 7.705,04 0,03 11,39 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.692,56 0,03 93,31 15,02 25.Jul.2038 0,10
9CI CAPITALAND INVESTMENT LTD Immobilien 7.685,26 0,03 2,53 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.684,11 0,03 100,50 4,27 25.Okt.2027 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.664,82 0,02 91,70 0,33 31.Jul.2023 2,75
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 7.637,08 0,02 94,65 2,15 21.Jul.2025 5,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.623,04 0,02 91,57 0,41 31.Aug.2023 2,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.620,22 0,02 90,20 5,49 25.Nov.2028 0,75
2388 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Financials 7.612,47 0,02 2,97 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.606,14 0,02 91,21 0,33 31.Jul.2023 1,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.604,03 0,02 85,19 7,30 15.Aug.2030 0,00
HSIC HENRY SCHEIN INC Gesundheitsversorgung 7.591,41 0,02 73,63 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.570,39 0,02 91,03 0,41 31.Aug.2023 1,38
034730 SK INC Industrie 7.558,90 0,02 117,44 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.526,79 0,02 91,00 4,98 25.Mai.2028 0,75
ORA ORMAT TECH INC Versorger 7.519,88 0,02 77,99 0,00 nan 0,00
ZAL ZALANDO Zyklische Konsumgüter  7.501,31 0,02 35,82 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.499,39 0,02 91,50 0,49 30.Sep.2023 2,88
EA.R ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL Versorger 7.495,57 0,02 2,06 0,00 nan 0,00
INTU INTUIT INC IT 7.451,19 0,02 400,05 0,00 nan 0,00
MAERSK B A P MOLLER MAERSK B Industrie 7.439,28 0,02 1.589,32 0,00 nan 0,00
PNR PENTAIR Industrie 7.435,99 0,02 49,78 0,00 nan 0,00
ROL ROLLINS INC Industrie 7.431,99 0,02 34,17 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.431,64 0,02 91,85 0,25 30.Jun.2023 2,63
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 7.420,08 0,02 90,11 15,33 20.Apr.2055 4,97
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.392,56 0,02 88,38 29,51 25.Jul.2053 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.386,12 0,02 91,56 0,25 30.Jun.2023 1,38
ELISA ELISA Kommunikation 7.379,63 0,02 55,46 0,00 nan 0,00
11 HANG SENG BANK LTD Financials 7.378,49 0,02 13,26 0,00 nan 0,00
RENT3 LOCALIZA RENT A CAR SA Industrie 7.362,88 0,02 9,53 0,00 nan 0,00
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 7.343,96 0,02 22,09 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.331,90 0,02 90,99 0,74 31.Dez.2023 2,63
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 7.317,55 0,02 85,80 9,24 22.Apr.2033 1,25
VOD VODACOM GROUP LTD Kommunikation 7.284,07 0,02 6,35 0,00 nan 0,00
BVI BUREAU VERITAS SA Industrie 7.283,72 0,02 26,48 0,00 nan 0,00
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 7.282,07 0,02 0,66 0,00 nan 0,00
RUN SUNRUN INC Industrie 7.252,29 0,02 17,21 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.251,60 0,02 87,97 5,98 25.Mai.2029 0,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.229,38 0,02 90,05 0,54 15.Okt.2023 0,13
PNDORA PANDORA Zyklische Konsumgüter  7.212,37 0,02 84,06 0,00 nan 0,00
PFE PFIZER INC Gesundheitsversorgung 7.206,79 0,02 37,16 0,00 nan 0,00
NPI NORTHLAND POWER INC Versorger 7.165,79 0,02 22,68 0,00 nan 0,00
051910 LG CHEM LTD Materialien 7.155,26 0,02 499,68 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.121,30 0,02 90,79 0,50 30.Sep.2023 1,38
TEL TELENOR Kommunikation 7.093,86 0,02 10,84 0,00 nan 0,00
6383 DAIFUKU LTD Industrie 7.048,04 0,02 50,59 0,00 nan 0,00
2886 MEGA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 7.002,84 0,02 1,00 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 6.980,58 0,02 92,21 1,75 31.Jan.2025 4,13
601012 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD IT 6.956,97 0,02 5,36 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.946,76 0,02 83,25 8,29 15.Aug.2031 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.937,87 0,02 93,62 3,09 25.Mai.2026 0,50
BAJFINANCE BAJAJ FINANCE LTD Financials 6.913,23 0,02 63,07 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.879,43 0,02 102,47 2,85 25.Apr.2026 3,50
LII LENNOX INTERNATIONAL INC Industrie 6.850,99 0,02 226,40 0,00 nan 0,00
BRITANNIA BRITANNIA INDUSTRIES LTD Nichtzyklische Konsumgüter 6.834,62 0,02 47,95 0,00 nan 0,00
STJ ST JAMESS PLACE PLC Financials 6.827,12 0,02 13,50 0,00 nan 0,00
ITRK INTERTEK GROUP PLC Industrie 6.823,75 0,02 45,19 0,00 nan 0,00
ENELAM ENEL AMERICAS SA Versorger 6.801,47 0,02 0,12 0,00 nan 0,00
7951 YAMAHA CORP Zyklische Konsumgüter  6.790,37 0,02 35,12 0,00 nan 0,00
SCA B SVENSKA CELLULOSA B Materialien 6.774,21 0,02 11,99 0,00 nan 0,00
LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Industrie 6.771,96 0,02 179,71 0,00 nan 0,00
ABT ABBOTT LABORATORIES Gesundheitsversorgung 6.736,74 0,02 91,05 0,00 nan 0,00
MNDI MONDI PLC Materialien 6.735,56 0,02 14,83 0,00 nan 0,00
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C Industrie 6.735,15 0,02 85,32 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.718,10 0,02 90,52 0,82 31.Jan.2024 2,25
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 6.705,17 0,02 103,31 10,29 29.Mär.2041 7,63
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.662,67 0,02 117,69 12,59 25.Apr.2041 4,50
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC IT 6.638,12 0,02 401,02 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.597,69 0,02 94,79 1,96 25.Mär.2025 0,00
PETR4 PETROLEO BRASILEIRO PREF SA Energie 6.588,99 0,02 4,28 0,00 nan 0,00
AC* ARCA CONTINENTAL Nichtzyklische Konsumgüter 6.574,39 0,02 8,32 0,00 nan 0,00
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Nichtzyklische Konsumgüter 6.555,87 0,02 34,28 0,00 nan 0,00
JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Gesundheitsversorgung 6.550,62 0,02 132,41 0,00 nan 0,00
035720 KAKAO CORP Kommunikation 6.549,38 0,02 42,81 0,00 nan 0,00
AVGO BROADCOM INC IT 6.540,28 0,02 577,51 0,00 nan 0,00
RHI ROBERT HALF Industrie 6.464,08 0,02 71,23 0,00 nan 0,00
HEN HENKEL AG Nichtzyklische Konsumgüter 6.454,95 0,02 66,40 0,00 nan 0,00
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 6.445,06 0,02 3.755,67 0,00 nan 0,00
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 6.439,71 0,02 13,42 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 6.424,12 0,02 93,60 13,82 23.Apr.2048 5,10
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.411,65 0,02 95,44 2,12 25.Mai.2025 0,50
4005 SUMITOMO CHEMICAL LTD Materialien 6.398,91 0,02 3,12 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.381,02 0,02 99,21 1,13 25.Mai.2024 2,25
KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN Industrie 6.379,70 0,02 50,81 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.377,12 0,02 124,61 7,63 25.Okt.2032 5,75
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 6.357,17 0,02 90,02 5,21 16.Jun.2029 5,25
MOWI MOWI Nichtzyklische Konsumgüter 6.351,30 0,02 16,23 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 6.328,39 0,02 23,17 6,05 09.Jul.2035 1,50
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 6.316,71 0,02 70,59 7,55 22.Sep.2031 2,13
VIV VIVENDI Kommunikation 6.309,09 0,02 9,21 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 6.306,10 0,02 92,75 1,25 02.Mär.2026 5,51
096770 SK INNOVATION LTD Energie 6.270,95 0,02 116,59 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.267,44 0,02 90,41 0,43 07.Sep.2023 0,00
AOS A O SMITH CORP Industrie 6.252,45 0,02 63,63 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.245,52 0,02 92,71 2,88 25.Feb.2026 0,00
EAND EMIRATES TELECOM Kommunikation 6.240,15 0,02 5,70 0,00 nan 0,00
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 6.236,03 0,02 107,15 11,18 28.Jul.2045 7,88
BE BLOOM ENERGY CLASS A CORP Industrie 6.222,23 0,02 17,54 0,00 nan 0,00
WTB WHITBREAD PLC Zyklische Konsumgüter  6.184,24 0,02 32,80 0,00 nan 0,00
GMG GOODMAN GROUP UNITS Immobilien 6.184,11 0,02 11,57 0,00 nan 0,00
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 6.158,60 0,02 92,63 0,80 26.Jan.2024 6,00
009830 HANWHA SOLUTIONS CORP Materialien 6.151,44 0,02 29,48 0,00 nan 0,00
DABUR DABUR INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 6.149,53 0,02 6,01 0,00 nan 0,00
SUN SUNCORP GROUP LTD Financials 6.143,48 0,02 7,37 0,00 nan 0,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 6.132,95 0,02 30,33 5,91 31.Jul.2035 2,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 6.127,77 0,02 90,37 14,56 14.Mär.2049 4,82
INCY INCYTE CORP Gesundheitsversorgung 6.122,37 0,02 65,68 0,00 nan 0,00
STERV STORA ENSO CLASS R Materialien 6.105,17 0,02 11,84 0,00 nan 0,00
FAB FIRST ABU DHABI BANK Financials 6.104,73 0,02 3,28 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.102,47 0,02 79,15 8,57 25.Nov.2031 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.084,29 0,02 81,65 7,58 25.Nov.2030 0,00
5332 TOTO LTD Industrie 6.063,25 0,02 31,11 0,00 nan 0,00
VMW VMWARE CLASS A INC IT 6.057,97 0,02 113,54 0,00 nan 0,00
FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Industrie 6.053,40 0,02 53,25 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 6.051,66 0,02 98,65 6,12 01.Mär.2030 3,50
G1A GEA GROUP AG Industrie 6.041,16 0,02 42,10 0,00 nan 0,00
CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR IT 6.032,99 0,02 54,94 0,00 nan 0,00
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Industrie 6.023,10 0,02 41,88 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 6.017,59 0,02 93,48 7,20 22.Sep.2032 6,25
OC OWENS CORNING Industrie 6.016,68 0,02 84,92 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 5.961,96 0,02 91,45 5,78 23.Jan.2031 4,38
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.959,60 0,02 92,40 3,35 15.Aug.2026 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.943,19 0,02 94,18 2,50 10.Okt.2025 0,00
9147 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC Industrie 5.910,05 0,02 55,75 0,00 nan 0,00
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Gesundheitsversorgung 5.892,68 0,02 34,83 0,00 nan 0,00
UMI UMICORE SA Materialien 5.883,61 0,02 30,08 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.839,36 0,02 92,60 4,28 15.Aug.2027 0,50
SLB SCHLUMBERGER NV Energie 5.836,49 0,02 44,96 0,00 nan 0,00
CLS CLICKS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 5.818,50 0,02 13,13 0,00 nan 0,00
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC Immobilien 5.811,40 0,02 1.978,17 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.806,00 0,02 97,38 10,51 01.Feb.2037 4,00
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.804,33 0,02 94,45 4,38 22.Mai.2028 6,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.793,00 0,02 92,01 0,17 31.Mai.2023 2,75
UGI UGI CORP Versorger 5.791,74 0,02 31,11 0,00 nan 0,00
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 5.784,37 0,02 118,42 10,90 04.Jan.2037 4,00
ANE CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV Versorger 5.771,59 0,02 34,58 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 5.756,17 0,02 88,11 1,02 15.Apr.2024 0,70
CSAN3 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA Energie 5.753,49 0,02 2,71 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.751,65 0,02 113,28 7,67 01.Feb.2033 5,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.745,11 0,02 98,31 1,62 25.Nov.2024 1,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.744,38 0,02 105,88 4,80 01.Sep.2028 4,75
TELIA TELIA COMPANY Kommunikation 5.740,13 0,02 2,31 0,00 nan 0,00
WHL WOOLWORTHS HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  5.737,29 0,02 3,31 0,00 nan 0,00
002594 BYD LTD A Zyklische Konsumgüter  5.732,69 0,02 33,20 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.723,30 0,02 102,22 17,58 15.Aug.2046 2,50
MEL MERIDIAN ENERGY LTD Versorger 5.721,58 0,02 3,01 0,00 nan 0,00
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL Materialien 5.688,88 0,02 9,24 0,00 nan 0,00
1972 SWIRE PROPERTIES LTD Immobilien 5.673,82 0,02 2,35 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.666,50 0,02 103,31 1,83 01.Mär.2025 5,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.644,80 0,02 95,96 4,35 15.Okt.2027 1,30
PSON PEARSON PLC Zyklische Konsumgüter  5.625,59 0,02 9,33 0,00 nan 0,00
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V IT 5.621,87 0,02 27,21 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.619,06 0,02 107,06 8,73 01.Aug.2034 5,00
NOW SERVICENOW INC IT 5.615,95 0,02 404,80 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.615,69 0,02 107,17 11,31 01.Aug.2039 5,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.589,06 0,02 115,02 6,45 01.Mai.2031 6,00
TATACONSUM TATA CONSUMER PRODUCTS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 5.588,07 0,02 7,82 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.576,89 0,02 92,42 3,82 15.Feb.2027 0,25
AZJ AURIZON HOLDINGS LTD Industrie 5.569,78 0,02 2,08 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.544,26 0,02 84,05 6,59 25.Nov.2029 0,00
MGR MIRVAC GROUP STAPLED UNITS Immobilien 5.543,09 0,02 1,28 0,00 nan 0,00
PUM PUMA Zyklische Konsumgüter  5.515,20 0,02 54,50 0,00 nan 0,00
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD IT 5.508,86 0,02 35,20 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.507,81 0,02 95,85 2,60 25.Nov.2025 1,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.505,36 0,02 96,20 1,86 15.Feb.2025 0,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.484,73 0,02 101,54 16,30 04.Jul.2044 2,50
NESTLEIND NESTLE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 5.476,05 0,02 213,64 0,00 nan 0,00
SGP STOCKLAND STAPLED UNITS LTD Immobilien 5.459,34 0,02 2,41 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.446,47 0,02 98,60 1,10 15.Mai.2024 1,50
300274 SUNGROW POWER SUPPLY LTD A Industrie 5.445,25 0,02 14,02 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 5.441,64 0,02 25,67 3,22 09.Jul.2030 0,50
BAC BANK OF AMERICA CORP Financials 5.410,11 0,02 26,47 0,00 nan 0,00
RED RED ELECTRICA SA Versorger 5.409,58 0,02 15,94 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.405,84 0,02 123,58 8,89 04.Jul.2034 4,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.366,04 0,02 109,30 5,54 01.Nov.2029 5,25
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC CLAS Industrie 5.354,73 0,02 19,95 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.354,31 0,02 90,39 3,87 25.Feb.2027 0,00
WRK WESTROCK Materialien 5.348,39 0,02 27,47 0,00 nan 0,00
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT Versorger 5.339,04 0,02 2,49 0,00 nan 0,00
KGF KINGFISHER PLC Zyklische Konsumgüter  5.326,15 0,02 2,90 0,00 nan 0,00
LREN3 LOJAS RENNER SA Zyklische Konsumgüter  5.323,24 0,02 3,05 0,00 nan 0,00
9143 SG HOLDINGS LTD Industrie 5.295,98 0,02 13,36 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.295,69 0,02 94,68 2,84 15.Feb.2026 0,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.293,52 0,02 53,98 27,08 15.Aug.2050 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.283,97 0,02 80,50 11,78 25.Mai.2036 1,25
9633 NONGFU SPRING LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 5.277,43 0,02 5,45 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.271,88 0,02 91,85 3,60 25.Nov.2026 0,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.230,89 0,02 93,63 4,01 25.Mai.2027 1,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.218,99 0,02 91,35 4,78 25.Feb.2028 0,75
ALLY ALLY FINANCIAL INC Financials 5.217,16 0,02 23,03 0,00 nan 0,00
9868 XPENG CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  5.213,62 0,02 4,86 0,00 nan 0,00
4062 IBIDEN LTD IT 5.203,95 0,02 33,90 0,00 nan 0,00
OPAP GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO Zyklische Konsumgüter  5.190,82 0,02 15,00 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.182,45 0,02 132,16 12,40 04.Jul.2040 4,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.154,91 0,02 93,21 8,69 25.Nov.2032 2,00
KGH KGHM POLSKA MIEDZ SA Materialien 5.153,62 0,02 25,27 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.140,46 0,02 103,27 2,74 01.Mär.2026 4,50
1876 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD Nichtzyklische Konsumgüter 5.133,86 0,02 2,87 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.116,83 0,02 95,66 4,35 15.Okt.2027 1,30
OMU OLD MUTUAL LIMITED LTD Financials 5.110,41 0,02 0,60 0,00 nan 0,00
VFC VF CORP Zyklische Konsumgüter  5.083,12 0,02 20,08 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 5.082,79 0,02 91,25 1,68 07.Jan.2025 4,25
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 5.082,18 0,02 91,07 2,29 15.Okt.2025 3,95
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 5.079,42 0,02 89,52 2,80 06.Apr.2026 3,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.068,21 0,02 91,84 4,78 15.Feb.2028 0,50
ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC Kommunikation 5.063,86 0,02 22,29 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 5.055,34 0,02 78,40 6,81 23.Jan.2031 2,78
BAP CREDICORP LTD Financials 5.048,60 0,02 124,87 0,00 nan 0,00
S68 SINGAPORE EXCHANGE LTD Financials 5.044,13 0,02 6,42 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.041,76 0,02 84,99 7,30 15.Aug.2030 0,00
2301 LITE ON TECHNOLOGY CORP IT 5.030,20 0,02 2,22 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Financials 5.027,04 0,02 79,62 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.021,50 0,02 93,46 4,57 01.Feb.2028 2,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.020,22 0,02 79,57 20,94 15.Aug.2048 1,25
ARRY ARRAY TECHNOLOGIES INC Industrie 5.012,92 0,02 18,11 0,00 nan 0,00
SBRY SAINSBURY(J) PLC Nichtzyklische Konsumgüter 5.003,12 0,02 3,04 0,00 nan 0,00
BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Zyklische Konsumgüter  5.002,53 0,02 5,23 0,00 nan 0,00
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 4.999,00 0,02 0,89 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 4.991,01 0,02 90,32 1,90 14.Mai.2025 3,60
4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 4.987,00 0,02 2,29 0,00 nan 0,00
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 4.969,39 0,02 11,29 0,00 nan 0,00
KESKOB KESKO CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 4.966,66 0,02 19,45 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.957,61 0,02 107,56 11,86 01.Sep.2040 5,00
4013 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP Gesundheitsversorgung 4.957,39 0,02 70,08 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 4.932,93 0,02 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
MOL MOL HUNGARIAN OIL AND GAS Energie 4.920,59 0,02 6,70 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.916,86 0,02 97,29 7,10 17.Jan.2033 7,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.898,53 0,02 96,33 5,72 01.Aug.2029 3,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.896,83 0,02 90,12 2,43 31.Okt.2025 3,00
MARICO MARICO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 4.891,38 0,02 5,30 0,00 nan 0,00
BHARTIARTL BHARTI AIRTEL LTD Kommunikation 4.888,58 0,02 8,34 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.883,99 0,02 122,63 6,54 04.Jan.2031 5,50
1585 YADEA GROUP HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  4.883,18 0,02 2,29 0,00 nan 0,00
ASURB GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B Industrie 4.879,78 0,02 28,89 0,00 nan 0,00
KLBF KALBE FARMA Gesundheitsversorgung 4.872,18 0,02 0,14 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.870,86 0,02 98,40 7,35 16.Nov.2032 5,75
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC Financials 4.855,98 0,02 28,67 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.850,18 0,02 96,50 2,32 15.Aug.2025 1,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.847,00 0,02 95,29 8,53 15.Aug.2032 1,70
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.846,00 0,02 96,01 5,17 01.Dez.2028 2,80
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.840,55 0,02 117,38 9,23 25.Apr.2035 4,75
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.839,28 0,02 83,11 8,29 15.Aug.2031 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 4.831,36 0,02 100,50 7,87 28.Okt.2034 5,75
2887 TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 4.806,57 0,02 0,50 0,00 nan 0,00
TEL2 B TELE2 B Kommunikation 4.803,16 0,02 9,02 0,00 nan 0,00
NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC Financials 4.800,20 0,02 17,81 0,00 nan 0,00
BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Zyklische Konsumgüter  4.781,16 0,02 47,13 0,00 nan 0,00
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD IT 4.780,97 0,02 11,97 0,00 nan 0,00
034220 LG DISPLAY LTD IT 4.778,97 0,02 11,38 0,00 nan 0,00
CCH COCA COLA HBC AG Nichtzyklische Konsumgüter 4.775,81 0,02 25,16 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.768,87 0,02 85,40 14,93 16.Apr.2050 4,40
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.763,66 0,02 89,86 5,28 15.Aug.2028 0,25
DCC DCC PLC Industrie 4.721,32 0,02 51,17 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.697,41 0,02 83,81 10,16 25.Mai.2034 1,25
ORK ORKLA Nichtzyklische Konsumgüter 4.678,71 0,02 6,50 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.673,74 0,02 95,94 3,89 16.Nov.2027 5,50
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.669,63 0,02 90,82 7,50 18.Mär.2031 1,35
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG Gesundheitsversorgung 4.641,05 0,02 123,25 0,00 nan 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.619,67 0,02 95,55 11,77 21.Jul.2045 6,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.609,89 0,02 89,07 5,78 15.Feb.2029 0,25
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 4.609,35 0,02 0,25 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.604,07 0,01 82,11 8,79 15.Feb.2032 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.597,34 0,01 94,98 1,89 25.Feb.2025 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 4.588,24 0,01 88,04 1,89 01.Apr.2025 2,50
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.584,51 0,01 94,64 13,05 25.Sep.2052 6,75
291 CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 4.578,95 0,01 7,38 0,00 nan 0,00
ADSK AUTODESK INC IT 4.576,70 0,01 183,88 0,00 nan 0,00
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON Gesundheitsversorgung 4.575,35 0,01 0,80 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.550,54 0,01 83,10 8,16 01.Mär.2032 1,65
HAVELLS HAVELLS INDIA LTD Industrie 4.547,54 0,01 13,23 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.546,54 0,01 92,05 3,49 09.Okt.2026 0,00
TWODF TAYLOR WIMPEY PLC Zyklische Konsumgüter  4.546,13 0,01 1,38 0,00 nan 0,00
CCRO3 COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S Industrie 4.539,74 0,01 2,13 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.539,72 0,01 94,87 3,05 01.Jun.2026 1,60
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.528,99 0,01 97,86 8,58 04.Feb.2033 2,75
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.527,36 0,01 86,75 6,31 15.Aug.2029 0,00
MAERSK A A P MOLLER MAERSK Industrie 4.523,14 0,01 1.561,13 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 4.513,73 0,01 91,67 2,56 20.Jan.2027 5,08
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.512,91 0,01 115,62 5,11 25.Apr.2029 5,50
ABDN ABRDN PLC Financials 4.505,70 0,01 2,37 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.497,57 0,01 91,51 0,79 22.Jan.2024 4,00
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 4.486,04 0,01 82,69 2,68 08.Jan.2026 1,25
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT OF) Government Related 4.480,59 0,01 111,02 9,45 15.Mär.2039 8,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.473,83 0,01 85,26 6,56 01.Apr.2030 1,35
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.462,17 0,01 88,40 8,19 16.Jun.2034 5,50
NIO NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP Zyklische Konsumgüter  4.460,53 0,01 9,08 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 4.458,43 0,01 115,54 7,26 21.Nov.2033 8,75
241 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT Nichtzyklische Konsumgüter 4.439,33 0,01 0,74 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 4.436,93 0,01 89,95 1,04 24.Apr.2025 3,35
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.435,75 0,01 100,62 15,54 25.Mai.2045 3,25
2353 ACER IT 4.435,73 0,01 0,86 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.431,94 0,01 86,68 11,51 17.Jan.2048 6,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.428,22 0,01 92,19 0,09 30.Apr.2023 2,75
WDS WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Energie 4.414,08 0,01 20,88 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.412,21 0,01 96,45 2,11 01.Jun.2025 1,50
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 4.410,63 0,01 96,70 8,22 26.Jan.2036 6,70
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.409,31 0,01 100,83 1,38 01.Sep.2024 3,75
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 4.406,89 0,01 81,01 13,45 26.Okt.2046 4,50
KFW KFW MTN RegS Government Related 4.397,31 0,01 95,22 6,15 15.Nov.2029 2,00
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 4.392,44 0,01 96,42 3,48 28.Apr.2028 6,75
EDV ENDEAVOUR GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 4.389,59 0,01 4,23 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 4.385,70 0,01 63,12 11,17 15.Jun.2045 5,00
ALL ARISTOCRAT LEISURE LTD Zyklische Konsumgüter  4.364,74 0,01 22,85 0,00 nan 0,00
URUGUA REPUBLICA ORIENT URUGUAY Government Related 4.362,94 0,01 92,42 3,22 27.Okt.2027 4,38
1929 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  4.361,72 0,01 1,81 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.349,50 0,01 96,74 2,57 01.Dez.2025 2,00
ANA ACCIONA SA Versorger 4.347,95 0,01 178,60 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.342,14 0,01 99,03 1,62 01.Dez.2024 2,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Financials 4.335,53 0,01 296,11 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.335,01 0,01 77,80 7,40 23.Sep.2032 4,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.334,69 0,01 124,02 12,08 04.Jul.2039 4,25
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 4.326,58 0,01 55,90 15,70 21.Sep.2051 3,13
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.325,20 0,01 63,05 16,73 30.Jul.2042 1,00
2207 HOTAI MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  4.320,52 0,01 19,20 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.316,42 0,01 84,03 7,80 15.Feb.2031 0,00
NRP NEPI ROCKCASTLE NV Immobilien 4.315,32 0,01 5,23 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.314,51 0,01 88,17 5,57 15.Nov.2028 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 4.312,01 0,01 92,09 1,46 14.Okt.2024 3,88
IVZ INVESCO LTD Financials 4.293,50 0,01 14,83 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.286,70 0,01 93,02 3,00 10.Apr.2026 0,00
C09 CITY DEVELOPMENTS LTD Immobilien 4.284,70 0,01 5,06 0,00 nan 0,00
HES HESS CORP Energie 4.269,39 0,01 122,80 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.257,08 0,01 85,72 7,08 01.Dez.2030 1,65
SDR SCHRODERS PLC Financials 4.239,75 0,01 5,11 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 4.236,14 0,01 27,72 5,04 09.Jan.2038 3,88
ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA Financials 4.217,50 0,01 4,29 0,00 nan 0,00
UNP UNION PACIFIC CORP Industrie 4.215,92 0,01 183,81 0,00 nan 0,00
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC IT 4.214,71 0,01 88,72 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.214,45 0,01 89,84 4,33 15.Sep.2027 0,95
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.204,91 0,01 85,90 6,81 15.Feb.2030 0,00
DPZ DOMINOS PIZZA INC Zyklische Konsumgüter  4.204,25 0,01 302,45 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.175,37 0,01 97,24 1,01 05.Apr.2024 0,00
SJM JM SMUCKER Nichtzyklische Konsumgüter 4.172,94 0,01 145,48 0,00 nan 0,00
ORNBV ORION CLASS B Gesundheitsversorgung 4.172,77 0,01 40,64 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 4.168,11 0,01 92,02 13,71 18.Nov.2050 5,63
Z74 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 4.167,74 0,01 1,70 0,00 nan 0,00
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 4.154,90 0,01 9,91 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.150,92 0,01 95,99 1,54 18.Okt.2024 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.148,36 0,01 69,52 12,54 30.Jan.2060 5,88
5876 SHANGHAI COMMERCIAL LTD Financials 4.145,50 0,01 1,41 0,00 nan 0,00
UHALB U HAUL NON VOTING SERIES N Industrie 4.121,82 0,01 47,41 0,00 nan 0,00
1193 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD Versorger 4.107,49 0,01 3,53 0,00 nan 0,00
780 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  4.106,89 0,01 2,00 0,00 nan 0,00
NVCR NOVOCURE LTD Gesundheitsversorgung 4.105,04 0,01 54,50 0,00 nan 0,00
SQM.B SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE Materialien 4.094,29 0,01 77,47 0,00 nan 0,00
DIE DIETEREN (D) SA Zyklische Konsumgüter  4.084,98 0,01 175,90 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.082,58 0,01 112,12 14,42 04.Jul.2042 3,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.080,22 0,01 97,12 0,98 25.Mär.2024 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 4.080,08 0,01 91,79 4,16 17.Jan.2028 5,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 4.074,14 0,01 89,27 1,86 01.Apr.2025 3,50
LI KLEPIERRE REIT SA Immobilien 4.071,90 0,01 20,24 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 4.067,56 0,01 82,10 6,11 12.Jun.2030 3,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.064,04 0,01 110,40 11,75 25.Okt.2038 4,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.061,18 0,01 64,07 14,32 14.Feb.2051 4,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.047,32 0,01 93,96 2,50 10.Okt.2025 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.036,59 0,01 92,83 3,55 01.Dez.2026 1,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.020,69 0,01 90,61 2,97 01.Apr.2026 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.019,15 0,01 95,79 4,15 17.Feb.2028 6,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.018,42 0,01 79,93 7,58 01.Apr.2031 0,90
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.018,14 0,01 97,71 1,35 15.Aug.2024 1,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 4.012,05 0,01 88,75 4,12 11.Okt.2027 3,13
PPB PPB GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 4.011,88 0,01 3,61 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.011,69 0,01 91,48 5,26 14.Mär.2029 4,00
2357 ASUSTEK COMPUTER INC IT 4.004,88 0,01 8,24 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.004,69 0,01 98,14 2,51 15.Nov.2025 2,50
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.003,62 0,01 89,92 2,92 15.Jun.2026 4,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.003,15 0,01 94,94 2,01 11.Apr.2025 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.000,97 0,01 92,48 2,80 01.Feb.2026 0,50
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 4.000,15 0,01 93,86 12,72 22.Apr.2039 2,75
ELI ELIA GROUP SA Versorger 3.994,61 0,01 121,10 0,00 nan 0,00
SBUX STARBUCKS CORP Zyklische Konsumgüter  3.984,42 0,01 92,90 0,00 nan 0,00
VIPS VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP Zyklische Konsumgüter  3.973,67 0,01 13,85 0,00 nan 0,00
601398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 3.972,27 0,01 0,60 0,00 nan 0,00
GRT GROWTHPOINT PROP LTD SHS Immobilien 3.966,87 0,01 0,66 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.964,07 0,01 91,10 4,00 16.Apr.2027 0,00
BIM BIOMERIEUX SA Gesundheitsversorgung 3.960,72 0,01 98,54 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.952,08 0,01 59,42 15,59 23.Jul.2060 3,87
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.946,98 0,01 98,39 1,14 30.Mai.2024 1,75
6845 AZBIL CORP IT 3.943,79 0,01 24,95 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC MTN Unternehmen 3.942,89 0,01 90,87 0,90 03.Mär.2024 4,00
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS NON-VOTING DR PCL Kommunikation 3.941,27 0,01 2,01 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 3.939,80 0,01 115,13 8,37 21.Mär.2036 7,63
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.935,52 0,01 87,29 1,15 30.Mai.2025 0,79
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.922,94 0,01 43,75 3,68 31.Jul.2030 5,50
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.921,77 0,01 88,89 17,84 04.Feb.2048 2,63
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 3.912,27 0,01 8,68 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.907,65 0,01 67,68 14,16 01.Apr.2056 4,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.903,55 0,01 98,82 12,23 17.Jan.2053 7,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.902,72 0,01 94,48 4,11 01.Aug.2027 2,05
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.887,18 0,01 89,99 4,58 15.Nov.2027 0,00
3003 HULIC LTD Immobilien 3.880,02 0,01 7,46 0,00 nan 0,00
BBDC4 BANCO BRADESCO PREF SA Financials 3.877,06 0,01 2,33 0,00 nan 0,00
BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL Government Related 3.875,50 0,01 67,33 12,91 14.Jan.2050 4,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.874,97 0,01 89,99 2,65 23.Feb.2026 3,25
1113 CK ASSET HOLDINGS LTD Immobilien 3.864,50 0,01 5,60 0,00 nan 0,00
UPL UPL LTD Materialien 3.862,46 0,01 7,93 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.858,40 0,01 88,63 3,29 26.Okt.2026 3,25
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC CLASS C Kommunikation 3.855,85 0,01 18,33 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.855,37 0,01 104,59 13,64 01.Sep.2044 4,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.853,34 0,01 69,26 13,18 16.Apr.2050 4,50
ABG ABSA GROUP LTD Financials 3.850,66 0,01 9,38 0,00 nan 0,00
JMAT JOHNSON MATTHEY PLC Materialien 3.843,60 0,01 22,20 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.842,28 0,01 91,12 3,69 15.Jan.2027 0,85
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 3.840,29 0,01 85,25 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 3.832,63 0,01 89,75 4,15 13.Jan.2028 4,63
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.826,24 0,01 70,16 8,29 29.Sep.2032 2,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.823,56 0,01 100,50 2,64 15.Jan.2026 3,50
SCG SCENTRE GROUP Immobilien 3.816,98 0,01 1,68 0,00 nan 0,00
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.795,65 0,01 70,52 16,93 04.Feb.2043 1,25
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 3.790,36 0,01 90,96 10,95 12.Mär.2045 7,16
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.780,66 0,01 96,47 4,34 01.Dez.2027 2,65
NFLX NETFLIX INC Kommunikation 3.780,34 0,01 306,56 0,00 nan 0,00
AGR AVANGRID INC Versorger 3.768,01 0,01 36,47 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.767,03 0,01 77,80 9,06 25.Mai.2032 0,00
WRT1V WARTSILA Industrie 3.754,82 0,01 8,48 0,00 nan 0,00
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 3.753,67 0,01 112,93 3,95 01.Nov.2027 6,50
REPHUN HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.746,41 0,01 92,32 0,96 25.Mär.2024 5,38
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 3.734,37 0,01 92,40 5,23 01.Aug.2029 6,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.731,40 0,01 95,34 3,93 01.Jun.2027 2,20
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.722,45 0,01 88,87 4,47 04.Mär.2028 3,63
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 3.717,51 0,01 88,40 0,92 08.Mär.2024 1,05
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Nichtzyklische Konsumgüter 3.716,64 0,01 7,16 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.711,50 0,01 97,39 1,59 15.Nov.2024 1,45
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.709,41 0,01 98,65 1,10 15.Mai.2024 1,85
COLPAL COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.704,04 0,01 16,77 0,00 nan 0,00
QBE QBE INSURANCE GROUP LTD Financials 3.703,07 0,01 8,84 0,00 nan 0,00
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 3.696,07 0,01 84,55 14,55 21.Apr.2050 4,55
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.694,03 0,01 66,37 11,03 30.Sep.2049 5,75
AMP AMPLIFON Gesundheitsversorgung 3.685,06 0,01 31,65 0,00 nan 0,00
UNVR UNILEVER INDONESIA Nichtzyklische Konsumgüter 3.679,24 0,01 0,27 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.668,60 0,01 94,97 1,82 01.Feb.2025 0,35
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.666,45 0,01 94,74 8,31 14.Feb.2035 6,40
KFW KFW MTN RegS Government Related 3.659,74 0,01 86,00 5,41 15.Sep.2028 0,00
NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV IT 3.649,03 0,01 165,27 0,00 nan 0,00
WES WESFARMERS LTD Zyklische Konsumgüter  3.640,82 0,01 30,87 0,00 nan 0,00
669 TECHTRONIC INDUSTRIES LTD Industrie 3.638,38 0,01 10,15 0,00 nan 0,00
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.633,82 0,01 91,60 5,58 19.Feb.2031 6,13
CPU COMPUTERSHARE LTD Industrie 3.631,62 0,01 13,21 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.615,53 0,01 89,57 3,31 01.Aug.2026 0,00
586 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD Industrie 3.594,19 0,01 1,62 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.591,26 0,01 96,25 3,15 15.Jul.2026 2,10
1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H Financials 3.590,83 0,01 0,57 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.588,99 0,01 97,10 2,18 01.Jul.2025 1,85
CPALL.R CP ALL NON-VOTING DR PCL Nichtzyklische Konsumgüter 3.584,23 0,01 1,71 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.583,99 0,01 95,11 5,62 15.Jun.2029 2,80
BLX BORALEX INC CLASS A Versorger 3.581,25 0,01 26,74 0,00 nan 0,00
867 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD Gesundheitsversorgung 3.580,63 0,01 1,50 0,00 nan 0,00
MAXIS MAXIS Kommunikation 3.571,23 0,01 0,84 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 3.564,37 0,01 90,27 1,26 26.Jul.2024 2,90
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.564,11 0,01 86,00 1,52 21.Okt.2025 1,16
FR VALEO Zyklische Konsumgüter  3.554,46 0,01 18,43 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.554,22 0,01 89,52 2,95 02.Jun.2026 3,25
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.547,48 0,01 91,88 2,28 16.Sep.2025 5,88
CWEN CLEARWAY ENERGY INC CLASS C Versorger 3.517,15 0,01 28,81 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 3.513,52 0,01 25,02 5,89 09.Jul.2041 3,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 3.510,89 0,01 90,15 1,93 26.Apr.2026 4,08
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 3.509,52 0,01 91,93 1,47 15.Mär.2026 6,25
002129 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC IT 3.509,01 0,01 6,34 0,00 nan 0,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gesundheitsversorgung 3.506,28 0,01 512,56 0,00 nan 0,00
1066 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER Gesundheitsversorgung 3.505,42 0,01 1,47 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.504,65 0,01 86,04 9,03 01.Sep.2033 2,45
NESTLE NESTLE MALAYSIA Nichtzyklische Konsumgüter 3.503,82 0,01 28,67 0,00 nan 0,00
BLND BRITISH LAND REIT PLC Immobilien 3.501,35 0,01 4,25 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.494,20 0,01 85,23 4,88 15.Mär.2028 0,25
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 3.493,65 0,01 78,37 15,38 16.Apr.2050 3,88
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.489,80 0,01 83,79 3,64 27.Feb.2027 3,00
DVA DAVITA INC Gesundheitsversorgung 3.479,47 0,01 72,45 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.471,48 0,01 81,92 6,99 01.Aug.2030 0,95
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.468,39 0,01 101,19 0,90 01.Mär.2024 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.462,48 0,01 78,50 8,17 01.Dez.2031 0,95
3993 CMOC GROUP LTD H Materialien 3.455,41 0,01 0,54 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.455,30 0,01 53,67 27,08 15.Aug.2050 0,00
600905 CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU Versorger 3.451,02 0,01 0,73 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.447,21 0,01 79,30 18,64 25.Mai.2048 2,00
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 3.442,90 0,01 91,64 2,22 15.Okt.2025 4,90
MDKA MERDEKA COPPER GOLD Materialien 3.442,01 0,01 0,25 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.439,23 0,01 88,18 1,87 08.Apr.2026 3,11
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.432,49 0,01 77,17 8,61 01.Jun.2032 0,95
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.429,04 0,01 100,44 5,86 15.Dez.2029 3,85
SE SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A Kommunikation 3.419,75 0,01 79,00 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.417,94 0,01 90,46 1,39 10.Sep.2024 3,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 3.412,64 0,01 86,75 1,16 24.Mai.2025 0,98
HZNP HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC PLC Gesundheitsversorgung 3.396,88 0,01 100,54 0,00 nan 0,00
QCOM QUALCOMM INC IT 3.385,47 0,01 115,49 0,00 nan 0,00
RAIL3 RUMO SA Industrie 3.383,00 0,01 3,35 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Financials 3.375,15 0,01 42,42 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.374,60 0,01 76,89 8,02 01.Aug.2031 0,60
MBTN MEYER BURGER TECHNOLOGY AG IT 3.365,91 0,01 0,59 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.365,60 0,01 98,33 1,23 01.Jul.2024 1,75
CCI CROWN CASTLE INC Immobilien 3.356,57 0,01 120,92 0,00 nan 0,00
GPRE GREEN PLAINS INC Energie 3.355,30 0,01 28,62 0,00 nan 0,00
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  3.352,69 0,01 13,15 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.346,15 0,01 96,53 2,07 15.Mai.2025 1,45
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 3.345,54 0,01 71,68 11,86 27.Jan.2045 5,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.342,27 0,01 86,44 1,95 22.Apr.2026 2,08
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 3.339,60 0,01 92,91 2,55 13.Jan.2026 5,46
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 3.336,51 0,01 89,56 3,68 20.Apr.2027 3,63
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 3.334,93 0,01 89,71 1,06 07.Mai.2025 3,93
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 3.333,86 0,01 95,99 6,44 15.Mär.2030 2,25
AY ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU Versorger 3.331,38 0,01 26,14 0,00 nan 0,00
BBAS3 BANCO DO BRASIL SA Financials 3.326,60 0,01 6,87 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.323,22 0,01 90,62 1,77 15.Mär.2025 3,80
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.321,25 0,01 69,55 20,75 25.Mai.2050 1,50
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 3.307,90 0,01 88,39 2,58 12.Jan.2026 4,38
097950 CJ CHEILJEDANG CORP Nichtzyklische Konsumgüter 3.300,19 0,01 228,22 0,00 nan 0,00
ALE ALLEGRO SA Zyklische Konsumgüter  3.294,39 0,01 5,57 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 3.290,19 0,01 86,03 1,00 01.Apr.2025 1,45
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.288,22 0,01 90,99 3,53 08.Mär.2027 5,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.285,17 0,01 114,26 18,74 25.Apr.2055 4,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.280,62 0,01 96,83 1,03 15.Apr.2024 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 3.270,69 0,01 99,59 4,96 28.Jul.2028 2,75
HCA HCA INC Unternehmen 3.270,37 0,01 91,95 1,74 01.Feb.2025 5,38
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 3.261,87 0,01 93,13 2,65 10.Feb.2026 4,88
FTV FORTIVE CORP Industrie 3.255,08 0,01 62,11 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.251,54 0,01 86,05 15,98 01.Mär.2048 3,45
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.243,81 0,01 83,31 5,74 15.Feb.2029 0,45
3908 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L Financials 3.242,59 0,01 1,83 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.231,66 0,01 89,98 1,72 22.Jan.2025 4,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.230,09 0,01 73,12 12,98 15.Mai.2036 0,00
PFBCOLOM BANCOLOMBIA PREF SA Financials 3.225,99 0,01 5,61 0,00 nan 0,00
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 3.220,25 0,01 61,71 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.208,10 0,01 95,38 2,32 15.Aug.2025 1,20
656 FOSUN INTERNATIONAL LTD Industrie 3.198,58 0,01 0,72 0,00 nan 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 3.190,96 0,01 89,64 1,20 09.Jul.2025 3,87
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 3.188,28 0,01 113,84 7,13 15.Jan.2033 7,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.181,20 0,01 88,03 8,40 01.Dez.2032 2,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.180,57 0,01 75,71 6,83 14.Feb.2031 3,00
NDX1 NORDEX Industrie 3.166,21 0,01 12,78 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 3.160,46 0,01 92,10 5,18 16.Apr.2029 4,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.157,21 0,01 116,23 5,25 02.Feb.2030 9,50
2050 SAVOLA GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 3.155,58 0,01 6,68 0,00 nan 0,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 3.154,45 0,01 89,84 2,36 03.Nov.2025 3,13
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.152,16 0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.146,13 0,01 93,47 4,43 23.Apr.2028 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.143,84 0,01 94,87 1,70 15.Dez.2024 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.141,30 0,01 84,07 2,16 19.Jun.2026 1,32
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.139,57 0,01 99,23 1,66 12.Dez.2024 2,20
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 3.135,29 0,01 88,41 1,88 02.Apr.2026 3,38
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.133,29 0,01 89,61 1,67 23.Jan.2025 3,50
MCD MCDONALDS CORP Zyklische Konsumgüter  3.126,65 0,01 256,15 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.117,59 0,01 81,44 10,54 27.Jan.2045 6,85
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.113,62 0,01 91,22 1,92 17.Apr.2025 4,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.110,49 0,01 75,22 11,99 15.Mai.2035 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 3.104,58 0,01 90,24 1,32 22.Aug.2024 2,80
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 3.100,49 0,01 68,78 15,99 30.Sep.2049 3,13
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 3.093,99 0,01 93,47 4,47 12.Okt.2028 7,00
IAG INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Financials 3.091,84 0,01 2,88 0,00 nan 0,00
009150 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD IT 3.091,37 0,01 109,50 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.088,68 0,01 83,97 15,63 01.Sep.2046 3,25
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.087,85 0,01 84,48 11,58 08.Mär.2047 6,50
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 3.085,20 0,01 86,04 6,02 21.Apr.2030 3,50
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 3.083,53 0,01 86,95 1,81 21.Feb.2025 3,70
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.081,20 0,01 86,33 1,97 28.Apr.2026 2,19
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD Industrie 3.076,34 0,01 21,08 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.076,29 0,01 81,71 5,35 30.Sep.2029 4,85
WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC Financials 3.065,99 0,01 212,72 0,00 nan 0,00
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Industrie 3.060,00 0,01 132,01 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.059,43 0,01 90,04 6,04 16.Apr.2030 3,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.058,96 0,01 95,90 1,36 15.Aug.2024 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.054,42 0,01 78,64 19,57 23.Mai.2049 1,85
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.052,96 0,01 111,69 10,91 15.Mär.2037 4,15
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.050,88 0,01 81,71 4,75 12.Okt.2028 4,30
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.039,66 0,01 90,40 2,18 23.Jul.2025 4,00
SGCAZE SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS Government Related 3.038,48 0,01 93,38 2,70 24.Mär.2026 6,88
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 3.036,91 0,01 67,99 15,36 25.Jan.2050 3,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.036,79 0,01 76,75 12,79 15.Jun.2048 5,13
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 3.036,55 0,01 91,71 5,98 15.Jun.2030 4,88
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.033,54 0,01 82,13 13,58 04.Okt.2047 4,63
KLK KUALA LUMPUR KEPONG Nichtzyklische Konsumgüter 3.032,76 0,01 4,37 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM GROUP INC Industrie 3.027,21 0,01 676,07 0,00 nan 0,00
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 3.024,13 0,01 90,48 0,81 29.Jan.2024 3,90
002459 JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A IT 3.023,12 0,01 7,62 0,00 nan 0,00
112610 CS WIND CORP Industrie 3.022,79 0,01 50,82 0,00 nan 0,00
AXIATA AXIATA GROUP Kommunikation 3.020,16 0,01 0,63 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 3.015,24 0,01 68,34 12,65 07.Mai.2041 3,10
TKWY JUST EAT TAKEAWAY.COM NV Zyklische Konsumgüter  3.011,86 0,01 16,97 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 3.001,99 0,01 76,62 11,98 21.Feb.2047 5,63
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.001,09 0,01 87,61 1,08 01.Mai.2025 0,98
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.998,74 0,01 79,76 5,74 30.Jan.2030 4,50
BEPC BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V Versorger 2.994,97 0,01 30,83 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.993,03 0,01 90,84 1,07 13.Mai.2024 3,63
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.989,94 0,01 88,53 1,96 15.Mai.2025 2,95
BKW BKW N AG Versorger 2.977,84 0,01 141,28 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.976,98 0,01 91,55 3,86 01.Apr.2027 1,10
USB US BANCORP Unternehmen 2.976,11 0,01 90,38 0,83 05.Feb.2024 3,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.970,89 0,01 80,00 11,24 01.Sep.2036 2,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 2.970,03 0,01 89,86 1,96 08.Mai.2025 4,45
AMGN AMGEN INC Unternehmen 2.965,67 0,01 93,01 1,82 02.Mär.2025 5,25
603259 WUXI APPTEC LTD A Gesundheitsversorgung 2.963,75 0,01 10,74 0,00 nan 0,00
HUSQ B HUSQVARNA Industrie 2.961,33 0,01 7,54 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.959,45 0,01 89,35 1,44 29.Sep.2025 3,27
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 2.957,56 0,01 95,46 2,69 07.Apr.2026 6,00
VRSK VERISK ANALYTICS INC Industrie 2.955,13 0,01 175,65 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.953,95 0,01 90,55 3,38 25.Jan.2027 5,95
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.952,71 0,01 96,98 1,19 14.Jun.2024 0,20
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.952,08 0,01 96,74 1,44 13.Sep.2024 0,40
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.948,89 0,01 89,69 3,07 04.Aug.2026 4,50
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Unternehmen 2.939,99 0,01 87,51 1,50 18.Okt.2024 1,22
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.938,11 0,01 91,13 0,85 12.Feb.2024 3,63
WMB WILLIAMS INC Energie 2.929,72 0,01 27,02 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.922,91 0,01 75,93 16,46 01.Mär.2047 2,70
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.921,31 0,01 89,23 4,05 05.Mai.2027 0,01
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.918,68 0,01 91,79 0,31 23.Jul.2024 3,80
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.911,44 0,01 74,52 8,86 15.Jan.2034 3,00
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC IT 2.906,35 0,01 2,25 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.894,10 0,01 89,91 7,96 25.Mai.2034 6,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.893,18 0,01 90,36 2,00 13.Mai.2025 3,20
DEMANT DEMANT Gesundheitsversorgung 2.892,76 0,01 32,22 0,00 nan 0,00
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHAD RegS Government Related 2.892,29 0,01 89,80 2,86 27.Apr.2026 3,18
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.882,42 0,01 88,97 1,95 16.Apr.2025 2,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.873,83 0,01 115,54 20,34 25.Apr.2060 4,00
1997 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA Immobilien 2.872,67 0,01 5,15 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.871,34 0,01 86,43 4,94 22.Feb.2029 5,50
LRFP LEGRAND FRANCE S.A. Unternehmen 2.869,02 0,01 98,55 1,74 15.Feb.2025 8,50
MCDOWELL.N UNITED SPIRITS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.866,94 0,01 8,31 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 2.866,52 0,01 91,66 8,22 04.Okt.2033 4,88
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 2.866,28 0,01 90,01 10,51 04.Apr.2044 7,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.865,53 0,01 86,22 1,53 29.Okt.2024 1,65
SAHOL.E HACI OMER SABANCI HOLDING A Financials 2.864,54 0,01 2,00 0,00 nan 0,00
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 2.864,35 0,01 90,01 1,95 22.Apr.2025 3,04
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.862,19 0,01 90,60 4,04 25.Nov.2027 5,25
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.858,33 0,01 87,79 4,36 06.Feb.2028 3,24
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.851,24 0,01 84,03 1,97 18.Apr.2026 1,65
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 2.849,73 0,01 88,52 1,93 15.Apr.2025 2,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.846,57 0,01 89,04 1,93 21.Apr.2025 3,95
ZOMATO ZOMATO LTD Zyklische Konsumgüter  2.845,94 0,01 0,57 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.838,17 0,01 88,95 1,56 21.Nov.2024 2,60
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 2.835,82 0,01 90,83 1,12 01.Jun.2024 4,40
BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Financials 2.834,56 0,01 281,88 0,00 nan 0,00
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.831,60 0,01 90,07 2,74 20.Apr.2026 5,50
MTN MTN GROUP LTD Kommunikation 2.829,34 0,01 6,62 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.829,30 0,01 91,11 1,03 29.Apr.2024 3,88
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.812,46 0,01 84,02 5,84 30.Sep.2029 2,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.811,74 0,01 90,56 1,35 26.Aug.2024 4,20
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.811,25 0,01 83,92 7,28 22.Feb.2033 6,00
BVT BIDVEST GROUP LTD Industrie 2.808,74 0,01 13,16 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.802,94 0,01 85,35 5,17 15.Jul.2028 0,50
MSFT MICROSOFT CORP Unternehmen 2.802,49 0,01 89,90 1,72 12.Feb.2025 2,70
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.800,90 0,01 103,07 8,22 23.Okt.2034 6,38
2002 CHINA STEEL CORP Materialien 2.798,53 0,01 0,94 0,00 nan 0,00
COL COLES GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.791,65 0,01 11,11 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.791,41 0,01 94,95 2,26 03.Nov.2026 7,34
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.790,06 0,01 80,57 5,95 23.Jan.2030 3,16
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.786,85 0,01 108,07 2,39 25.Okt.2025 6,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.773,80 0,01 86,69 6,15 16.Apr.2030 3,13
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG Kommunikation 2.764,14 0,01 2,84 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 2.762,48 0,01 93,35 6,16 25.Jan.2031 6,25
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Gesundheitsversorgung 2.759,48 0,01 8,42 0,00 nan 0,00
RIO RIO TINTO LTD Materialien 2.755,71 0,01 71,07 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.754,17 0,01 62,98 11,51 15.Mai.2049 5,20
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.753,33 0,01 93,42 2,55 29.Jan.2026 6,88
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.751,46 0,01 90,94 2,13 17.Jul.2026 4,68
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.743,28 0,01 87,24 1,23 23.Jun.2025 0,97
HINDALCO HINDALCO INDUSTRIES LTD Materialien 2.740,53 0,01 4,48 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.730,17 0,01 89,71 2,05 10.Jun.2025 4,40
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.725,15 0,01 87,25 11,32 22.Jan.2044 6,13
3692 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 2.715,92 0,01 1,60 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.714,68 0,01 97,37 2,11 21.Jul.2025 7,35
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 2.709,69 0,01 81,64 3,73 15.Aug.2027 5,88
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.709,05 0,01 86,75 1,84 25.Feb.2025 2,19
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.707,13 0,01 90,51 1,08 15.Mai.2024 3,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.706,01 0,01 81,78 12,36 14.Okt.2044 4,88
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.703,60 0,01 69,32 6,76 15.Apr.2031 3,13
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 2.702,15 0,01 93,83 2,34 31.Okt.2025 5,93
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.701,77 0,01 87,71 1,50 22.Okt.2025 2,46
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.696,61 0,01 91,30 16,10 01.Sep.2049 3,85
CSX CSX CORP Industrie 2.695,07 0,01 27,32 0,00 nan 0,00
CSIQ CANADIAN SOLAR INC IT 2.694,92 0,01 36,10 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 2.694,74 0,01 90,55 1,00 17.Apr.2025 3,62
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 2.692,40 0,01 82,63 14,41 11.Okt.2047 4,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.690,86 0,01 86,47 1,64 10.Dez.2025 1,56
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.689,06 0,01 82,30 2,55 19.Nov.2026 1,04
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  2.685,22 0,01 2.374,45 0,00 nan 0,00
HCA HCA INC Unternehmen 2.678,81 0,01 92,09 1,88 15.Apr.2025 5,25
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P Industrie 2.676,72 0,01 0,19 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.675,72 0,01 90,14 1,19 08.Jul.2024 3,40
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.674,34 0,01 74,17 9,89 18.Jan.2041 6,13
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 2.667,72 0,01 89,20 1,20 28.Jun.2024 2,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.656,09 0,01 91,20 1,06 06.Mai.2024 3,45
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Unternehmen 2.651,00 0,01 89,38 1,95 22.Mai.2025 3,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.646,40 0,01 66,44 13,98 29.Apr.2053 4,30
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.645,04 0,01 90,48 2,07 15.Jul.2025 3,90
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.643,27 0,01 77,68 7,50 27.Mär.2032 3,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.640,91 0,01 89,25 2,63 29.Jan.2027 3,96
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 2.637,04 0,01 100,41 0,00 nan 0,00
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 2.635,31 0,01 85,68 2,38 29.Okt.2025 4,20
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.633,47 0,01 88,89 2,60 12.Jan.2026 3,70
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.633,29 0,01 90,37 1,48 23.Okt.2024 3,70
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.627,89 0,01 91,36 1,48 05.Dez.2024 3,80
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.626,08 0,01 92,91 2,06 15.Jul.2025 6,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.625,53 0,01 124,80 5,72 04.Jan.2030 6,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.620,54 0,01 91,57 9,68 01.Mär.2035 3,35
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.617,74 0,01 68,14 10,71 26.Feb.2044 5,63
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.615,81 0,01 75,09 8,76 27.Jul.2033 2,55
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) Government Related 2.614,85 0,01 92,46 0,62 22.Nov.2023 5,75
1928 SANDS CHINA LTD Zyklische Konsumgüter  2.612,31 0,01 3,09 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.606,90 0,01 90,10 2,18 01.Aug.2025 3,95
3988 BANK OF CHINA LTD H Financials 2.602,91 0,01 0,36 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE NEW YORK NY MTN Unternehmen 2.599,89 0,01 87,78 1,39 09.Sep.2024 3,63
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 2.598,12 0,01 98,58 15,30 18.Okt.2043 3,00
175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  2.591,51 0,01 1,17 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.591,49 0,01 87,94 1,44 30.Sep.2024 2,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.572,28 0,01 54,49 24,41 25.Mai.2052 0,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.571,00 0,01 90,59 1,03 25.Apr.2025 3,84
B3SA3 B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA Financials 2.568,91 0,01 1,89 0,00 nan 0,00
LRCX LAM RESEARCH CORP IT 2.566,82 0,01 476,18 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.566,68 0,01 93,24 8,04 18.Jul.2033 4,88
C38U CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T Immobilien 2.564,62 0,01 1,35 0,00 nan 0,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 2.561,30 0,01 88,90 1,90 07.Apr.2025 3,30
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 2.560,01 0,01 87,03 0,97 15.Mär.2025 1,09
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.551,69 0,01 87,39 1,16 01.Jun.2025 0,82
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.550,79 0,01 108,38 5,98 14.Jan.2031 7,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.550,74 0,01 93,52 3,47 20.Okt.2026 0,75
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A Kommunikation 2.545,03 0,01 17,56 0,00 nan 0,00
2331 LI NING LTD Zyklische Konsumgüter  2.544,70 0,01 7,18 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 2.543,42 0,01 89,14 1,20 27.Jun.2024 2,71
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 2.543,35 0,01 89,05 1,87 15.Mär.2025 3,64
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.539,11 0,01 80,37 12,24 07.Mär.2042 4,34
COO COOPER INC Gesundheitsversorgung 2.538,66 0,01 334,06 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.537,74 0,01 89,44 1,69 23.Jan.2025 3,13
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.524,15 0,01 92,18 0,10 24.Apr.2024 3,74
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.522,69 0,01 88,34 8,42 15.Jun.2032 1,50
NOVA SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC Versorger 2.518,33 0,01 12,85 0,00 nan 0,00
GRAB GRAB HOLDINGS LTD CLASS A Industrie 2.517,83 0,01 2,79 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.516,99 0,01 82,30 2,60 10.Dez.2026 0,98
NHPC NHPC LTD Versorger 2.514,78 0,01 0,47 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 2.511,29 0,01 89,68 2,88 03.Mai.2026 3,13
YKBNK.E YAPI VE KREDI BANKASI A Financials 2.507,90 0,01 0,49 0,00 nan 0,00
NKE NIKE INC CLASS B Zyklische Konsumgüter  2.507,25 0,01 111,25 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.504,66 0,01 84,90 12,01 01.Sep.2038 2,95
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 2.502,81 0,01 86,55 2,05 28.Mai.2025 2,75
ECV ENCAVIS AG Versorger 2.500,48 0,01 15,14 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.498,05 0,01 96,25 3,86 28.Okt.2027 6,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.497,48 0,01 66,05 12,64 01.Mär.2037 0,95
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.495,16 0,01 86,89 5,19 30.Mai.2029 4,50
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.493,59 0,01 89,63 14,00 16.Jan.2050 5,25
7020 ETIHAD ETISALAT Kommunikation 2.489,70 0,01 10,18 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.489,30 0,01 85,10 12,72 01.Mär.2040 3,10
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.484,32 0,01 80,57 5,11 15.Mär.2029 4,50
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 2.481,51 0,01 89,88 2,24 15.Sep.2025 4,05
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.478,54 0,01 88,04 10,09 30.Apr.2044 7,45
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.474,45 0,01 84,71 1,16 24.Jun.2024 6,88
6409 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP Industrie 2.472,90 0,01 51,56 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 2.471,68 0,01 106,89 3,66 30.Sep.2027 8,88
SLR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S Versorger 2.470,36 0,01 15,51 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.468,91 0,01 80,71 10,60 07.Jan.2041 5,63
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 2.468,77 0,01 90,18 1,10 24.Mai.2024 3,89
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.468,71 0,01 89,29 2,36 21.Okt.2025 4,25
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.465,29 0,01 89,83 1,79 16.Mär.2025 3,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 2.464,94 0,01 91,63 3,96 20.Apr.2027 0,50
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.463,66 0,01 89,35 1,52 15.Nov.2024 2,95
DE DEERE Industrie 2.462,64 0,01 370,04 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 2.462,58 0,01 89,65 1,16 12.Jun.2024 2,65
QFLS QATAR FUEL Energie 2.460,69 0,01 4,28 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.456,34 0,01 92,10 0,09 03.Mai.2023 2,40
1530 3SBIO INC Gesundheitsversorgung 2.455,49 0,01 0,96 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.455,49 0,01 111,70 4,62 04.Jul.2028 4,75
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.454,93 0,01 86,86 1,27 19.Jul.2025 0,95
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.453,90 0,01 86,04 1,46 25.Sep.2025 0,98
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.453,37 0,01 87,35 8,81 18.Sep.2037 7,38
2607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L Gesundheitsversorgung 2.446,89 0,01 1,75 0,00 nan 0,00
SANB11 BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA Financials 2.443,49 0,01 4,66 0,00 nan 0,00
EBAY EBAY INC Unternehmen 2.442,91 0,01 90,37 1,24 01.Aug.2024 3,45
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.441,40 0,01 64,97 15,97 25.Mai.2040 0,50
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Industrie 2.440,24 0,01 191,35 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.438,20 0,01 88,17 2,07 06.Jun.2025 2,88
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.431,82 0,01 78,71 10,63 20.Apr.2052 7,30
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.430,13 0,01 86,22 13,75 17.Apr.2049 5,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.430,04 0,01 102,48 8,06 01.Mai.2033 4,40
PEP PEPSICO INC Unternehmen 2.415,94 0,01 88,86 1,88 19.Mär.2025 2,25
NTCO3 NATURA CO HOLDING SA Nichtzyklische Konsumgüter 2.409,49 0,01 2,50 0,00 nan 0,00
AMBANK AMMB HOLDINGS Financials 2.408,89 0,01 0,78 0,00 nan 0,00
823 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 2.407,33 0,01 5,86 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.406,65 0,01 99,47 8,95 20.Jan.2037 7,13
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.400,28 0,01 86,62 3,13 01.Mai.2027 5,13
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 2.398,73 0,01 91,20 2,03 30.Mai.2025 4,13
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 2.395,05 0,01 91,48 3,13 21.Jun.2026 1,00
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.394,93 0,01 0,69 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 2.394,56 0,01 90,12 1,71 10.Feb.2025 2,75
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 2.393,60 0,01 92,97 1,64 09.Jan.2025 7,95
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.391,60 0,01 85,99 14,85 18.Jan.2053 5,00
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.390,83 0,01 0,07 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 2.388,71 0,01 112,02 4,61 01.Apr.2029 9,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.385,93 0,01 81,60 2,73 28.Jan.2027 1,12
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA Financials 2.385,29 0,01 6,55 0,00 nan 0,00
COLOM REPUBLIC OF COLOMBIA Government Related 2.382,21 0,01 83,11 3,63 25.Apr.2027 3,88
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LTD Versorger 2.379,48 0,01 10,03 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.374,98 0,01 93,60 4,24 18.Jan.2028 4,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.371,70 0,01 120,32 7,36 30.Jul.2032 5,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.370,51 0,01 96,36 2,49 20.Okt.2025 1,20
AMD XILINX INC Unternehmen 2.369,97 0,01 90,26 1,12 01.Jun.2024 2,95
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 2.369,36 0,01 92,54 1,66 01.Mär.2025 5,63
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.367,24 0,01 88,28 1,53 01.Nov.2024 2,25
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.366,94 0,01 88,78 0,81 22.Jan.2025 0,79
016360 SAMSUNG SECURITIES LTD Financials 2.363,28 0,01 22,15 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.359,33 0,01 91,40 5,25 20.Sep.2029 6,75
PETDAG PETRONAS DAGANGAN Energie 2.358,08 0,01 4,40 0,00 nan 0,00
INTC INTEL CORP Unternehmen 2.342,92 0,01 90,76 2,10 29.Jul.2025 3,70
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.342,88 0,01 88,23 8,45 07.Jun.2032 1,38
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 2.341,58 0,01 92,84 1,53 31.Mär.2025 5,88
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 2.340,17 0,01 89,24 1,91 11.Apr.2025 3,45
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.339,46 0,01 78,17 7,66 27.Jan.2032 2,55
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 2.338,82 0,01 90,17 2,25 15.Sep.2025 3,35
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.336,74 0,01 89,13 1,25 16.Jul.2024 2,70
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.331,51 0,01 93,65 6,80 20.Apr.2033 8,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.330,91 0,01 86,57 4,43 01.Feb.2028 3,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.329,10 0,01 87,96 4,40 17.Mär.2028 3,88
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.327,90 0,01 94,80 2,54 26.Jan.2026 7,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.326,16 0,01 78,95 8,37 15.Sep.2031 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.325,32 0,01 92,01 0,17 18.Mai.2024 3,95
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.320,17 0,01 53,04 25,02 25.Mai.2053 0,75
S92 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG IT 2.317,32 0,01 78,70 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.317,21 0,01 86,62 1,88 13.Mär.2026 2,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.315,75 0,01 89,88 1,93 13.Apr.2025 3,00
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 2.314,28 0,01 3,38 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.310,71 0,01 69,74 18,18 01.Sep.2050 2,45
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 2.310,54 0,01 88,64 2,17 28.Jul.2026 4,26
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.308,53 0,01 68,70 14,52 01.Mär.2041 1,80
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 2.305,90 0,01 89,71 0,96 01.Apr.2024 3,20
FMG FORTESCUE METALS GROUP LTD Materialien 2.301,40 0,01 13,06 0,00 nan 0,00
COV COVIVIO SA Immobilien 2.301,21 0,01 52,05 0,00 nan 0,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.299,62 0,01 91,14 0,28 10.Jul.2024 1,24
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.297,57 0,01 89,66 2,64 27.Jan.2026 3,88
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 2.291,10 0,01 90,41 2,08 20.Jul.2025 3,88
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.287,67 0,01 92,07 2,57 12.Jan.2026 4,88
6098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L Immobilien 2.284,67 0,01 1,58 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.283,36 0,01 109,53 3,00 30.Jul.2026 5,90
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 2.280,00 0,01 88,18 1,86 10.Mär.2025 2,27
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.279,39 0,01 82,52 2,47 24.Okt.2026 1,20
3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO Gesundheitsversorgung 2.278,87 0,01 0,85 0,00 nan 0,00
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 2.278,84 0,01 99,92 2,01 15.Jul.2025 11,75
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.278,42 0,01 87,06 3,98 20.Apr.2029 5,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.266,76 0,01 91,70 2,60 28.Jan.2027 5,05
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.263,96 0,01 78,32 12,51 30.Mär.2050 5,40
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (N Unternehmen 2.263,44 0,01 89,19 2,62 14.Jan.2026 3,38
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Gesundheitsversorgung 2.260,68 0,01 37,43 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.258,66 0,01 88,14 1,48 15.Okt.2025 2,30
PMETAL PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS Materialien 2.254,07 0,01 1,02 0,00 nan 0,00
TVSMOTOR TVS MOTOR COMPANY LTD Zyklische Konsumgüter  2.245,27 0,01 12,10 0,00 nan 0,00
1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY Nichtzyklische Konsumgüter 2.239,67 0,01 2,51 0,00 nan 0,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Industrie 2.238,67 0,01 38,60 0,00 nan 0,00
INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Unternehmen 2.236,26 0,01 83,34 4,67 15.Mär.2030 6,50
AMXB AMERICA MOVIL B Kommunikation 2.233,87 0,01 0,99 0,00 nan 0,00
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.227,95 0,01 91,29 7,63 26.Sep.2033 6,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.225,18 0,01 79,04 6,92 31.Jan.2031 2,45
9926 AKESO INC Gesundheitsversorgung 2.222,67 0,01 4,84 0,00 nan 0,00
2603 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD Industrie 2.220,67 0,01 4,81 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.218,32 0,01 82,86 6,73 20.Apr.2032 5,88
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.216,73 0,01 90,26 0,46 08.Sep.2024 0,85
CPFE3 CPFL ENERGIA SA Versorger 2.215,77 0,01 5,60 0,00 nan 0,00
1180 THE SAUDI NATIONAL BANK Financials 2.214,86 0,01 11,02 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.213,76 0,01 89,31 2,72 19.Feb.2026 3,45
VIETNM VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.212,06 0,01 90,03 1,54 19.Nov.2024 4,80
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.212,01 0,01 86,44 2,04 11.Mai.2025 1,13
DD DOWDUPONT INC Unternehmen 2.210,10 0,01 91,77 2,37 15.Nov.2025 4,49
BLDP BALLARD POWER SYSTEMS INC Industrie 2.209,88 0,01 4,97 0,00 nan 0,00
NED NEDBANK GROUP LTD Financials 2.209,66 0,01 11,06 0,00 nan 0,00
CVS CVS CAREMARK CORP Unternehmen 2.209,56 0,01 90,36 1,27 12.Aug.2024 3,38
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.208,69 0,01 85,52 5,75 22.Jun.2030 5,88
CHD CHURCH AND DWIGHT INC Nichtzyklische Konsumgüter 2.207,17 0,01 80,08 0,00 nan 0,00
REA REA GROUP LTD Kommunikation 2.205,88 0,01 83,74 0,00 nan 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.204,15 0,01 84,17 6,14 15.Jun.2029 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.202,66 0,01 89,69 4,48 19.Jul.2028 6,00
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 2.200,08 0,01 95,64 2,06 23.Mai.2026 2,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.199,77 0,01 92,17 5,90 17.Apr.2030 4,50
AWC.R ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR Zyklische Konsumgüter  2.195,66 0,01 0,16 0,00 nan 0,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.194,48 0,01 27,20 7,22 31.Jul.2040 1,50
TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie 2.193,23 0,01 65,70 0,00 nan 0,00
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 2.192,00 0,01 97,79 4,60 15.Nov.2028 6,88
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.188,82 0,01 76,24 11,23 05.Jun.2049 6,40
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.184,29 0,01 99,24 4,55 01.Apr.2028 3,40
MELI MERCADOLIBRE INC Zyklische Konsumgüter  2.182,35 0,01 1.130,90 0,00 nan 0,00
FMC FMC CORP Materialien 2.181,98 0,01 111,69 0,00 nan 0,00
6865 FLAT GLASS GROUP LTD H IT 2.178,56 0,01 2,57 0,00 nan 0,00
PBBANK PUBLIC BANK Financials 2.177,06 0,01 0,83 0,00 nan 0,00
ERG ERG Versorger 2.176,79 0,01 26,86 0,00 nan 0,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 2.175,61 0,01 90,62 2,38 15.Nov.2025 4,13
960 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD Immobilien 2.173,66 0,01 2,57 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.166,18 0,01 65,54 15,08 19.Jan.2063 4,50
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 2.165,65 0,01 87,55 1,87 16.Mär.2025 3,65
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 2.164,46 0,01 98,93 6,03 21.Feb.2030 4,25
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.162,25 0,01 86,46 1,48 07.Okt.2024 0,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.162,07 0,01 86,16 1,64 06.Dez.2025 1,53
3998 BOSIDENG INTERNATIONAL LTD Zyklische Konsumgüter  2.162,06 0,01 0,51 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.161,05 0,01 91,64 1,38 12.Sep.2025 5,06
FISV FISERV INC Unternehmen 2.158,03 0,01 89,44 1,21 01.Jul.2024 2,75
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.155,58 0,01 88,30 5,77 28.Apr.2031 4,95
600036 CHINA MERCHANTS BANK LTD A Financials 2.155,46 0,01 4,57 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 2.154,29 0,01 89,28 1,89 01.Apr.2025 3,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.152,58 0,01 98,56 2,50 31.Okt.2025 2,15
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.145,83 0,01 78,72 11,68 20.Jan.2040 3,95
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 2.145,23 0,01 89,11 2,20 04.Aug.2025 4,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.143,18 0,01 75,95 12,38 01.Mär.2041 3,70
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.137,67 0,01 87,68 5,75 20.Feb.2029 0,50
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD. MTN RegS Government Related 2.136,92 0,01 90,29 1,88 18.Mär.2025 3,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.133,92 0,01 90,70 2,14 22.Jul.2026 4,83
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.128,31 0,01 96,55 1,28 15.Jul.2024 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.126,20 0,01 67,64 14,73 06.Jul.2046 3,20
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 2.120,61 0,01 98,44 3,21 21.Sep.2027 3,13
CEMEXCPO CEMEX CPO Materialien 2.116,65 0,01 0,50 0,00 nan 0,00
PHILIP REPUBLIC OF PHILIPPINES Government Related 2.114,28 0,01 75,26 12,70 02.Feb.2042 3,70
NST NORTHERN STAR RESOURCES LTD Materialien 2.113,05 0,01 7,40 0,00 nan 0,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 2.112,49 0,01 90,33 0,95 22.Mär.2025 4,27
REPNAM NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.110,67 0,01 86,79 2,35 29.Okt.2025 5,25
RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM Materialien 2.109,68 0,01 233,10 0,00 nan 0,00
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT Financials 2.108,25 0,01 147,07 0,00 nan 0,00
SBK STANDARD BANK GROUP Financials 2.108,05 0,01 8,90 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORP Unternehmen 2.107,91 0,01 89,94 2,17 15.Aug.2025 3,38
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 2.106,69 0,01 97,40 2,55 29.Jan.2026 7,13
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.106,56 0,01 88,13 2,29 12.Sep.2026 4,29
601288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A Financials 2.104,65 0,01 0,42 0,00 nan 0,00
T AT&T INC Unternehmen 2.104,04 0,01 84,30 3,86 01.Jun.2027 2,30
ELUX B ELECTROLUX CLASS B Zyklische Konsumgüter  2.104,02 0,01 10,55 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.098,32 0,01 116,02 5,07 31.Jan.2029 6,00
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 2.095,11 0,01 90,48 1,90 24.Mär.2025 3,35
NBK NATIONAL BANK OF KUWAIT Financials 2.094,85 0,01 3,17 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.094,59 0,01 84,73 2,13 10.Jun.2025 1,15
AXON AXON ENTERPRISE INC Industrie 2.088,77 0,01 200,19 0,00 nan 0,00
MONET MONETA MONEY BNK Financials 2.087,45 0,01 3,55 0,00 nan 0,00
268 KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD IT 2.081,45 0,01 1,53 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.081,04 0,01 86,69 3,57 31.Jan.2027 2,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.080,60 0,01 86,68 1,77 25.Jan.2026 2,01
S SPRINT CORP Unternehmen 2.077,23 0,01 93,85 1,14 15.Jun.2024 7,13
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.075,14 0,01 94,89 3,48 31.Okt.2026 1,30
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 2.075,12 0,01 91,10 2,16 15.Jul.2025 3,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.075,05 0,01 89,72 1,67 13.Jan.2025 2,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.074,06 0,01 67,49 7,41 22.Apr.2032 3,25
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 2.073,69 0,01 78,38 5,87 15.Okt.2030 4,00
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 2.072,86 0,01 68,68 16,31 12.Jul.2051 3,30
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.072,61 0,01 88,99 2,74 14.Apr.2026 4,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.067,96 0,01 72,96 11,44 01.Mär.2036 1,45
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 2.066,94 0,01 87,18 1,73 16.Jan.2025 2,65
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.066,23 0,01 88,10 2,57 28.Jan.2026 4,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.063,70 0,01 91,04 1,72 27.Jan.2025 5,50
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 2.063,30 0,01 85,25 3,48 15.Nov.2027 5,50
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.061,05 0,01 89,42 7,32 02.Feb.2034 7,50
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 2.059,01 0,01 80,29 7,23 28.Apr.2031 2,07
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 2.058,84 0,01 87,47 1,81 18.Feb.2026 2,63
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 SPC RegS Government Related 2.057,80 0,01 95,45 2,25 05.Okt.2025 6,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.056,06 0,01 98,88 6,14 15.Nov.2029 2,10
PARGUY PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.052,99 0,01 88,45 11,58 11.Aug.2044 6,10
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.051,51 0,01 99,50 4,76 13.Apr.2028 2,20
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.051,42 0,01 104,14 2,18 30.Jul.2025 4,65
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 2.048,47 0,01 86,95 3,62 15.Feb.2028 10,50
SPWR SUNPOWER CORP Industrie 2.048,26 0,01 12,07 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.041,94 0,01 79,12 2,46 24.Nov.2026 2,13
U14 UOL GROUP LTD Immobilien 2.039,64 0,01 4,75 0,00 nan 0,00
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 2.037,21 0,01 78,24 7,33 12.Jul.2031 2,25
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.035,89 0,01 85,76 1,49 11.Okt.2025 0,96
ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate 2.032,80 0,01 0,92 0,10 nan 4,82
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.031,07 0,01 91,19 0,94 18.Mär.2024 4,75
066570 LG ELECTRONICS INC Zyklische Konsumgüter  2.031,04 0,01 80,58 0,00 nan 0,00
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 2.030,70 0,01 84,54 2,32 15.Aug.2025 0,45
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.029,02 0,01 66,58 15,55 10.Mär.2051 3,55
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 2.026,98 0,01 86,15 2,67 13.Jan.2026 1,75
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.023,00 0,01 98,91 7,37 25.Okt.2032 5,50
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 2.022,24 0,01 91,95 0,22 20.Jun.2023 3,63
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.020,84 0,01 105,68 7,40 20.Jan.2034 8,25
ROMANI ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS Government Related 2.020,59 0,01 92,00 0,79 22.Jan.2024 4,88
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 2.020,32 0,01 89,34 1,97 01.Jun.2025 4,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.017,24 0,01 78,89 5,45 01.Mär.2030 4,75
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 2.015,50 0,01 82,91 2,39 11.Sep.2025 0,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.014,34 0,01 106,04 2,80 15.Mär.2026 4,85
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.012,77 0,01 90,01 1,93 16.Apr.2025 3,40
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 2.011,78 0,01 90,03 2,47 16.Nov.2025 3,38
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 2.008,61 0,01 89,38 0,81 24.Jan.2025 1,76
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen 2.008,10 0,01 93,00 2,47 08.Dez.2025 5,09
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.005,47 0,01 91,36 0,64 05.Dez.2024 4,02
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 2.001,21 0,01 96,60 3,77 15.Jan.2028 9,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.001,01 0,01 90,23 0,50 16.Sep.2024 0,65
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.000,48 0,01 84,16 13,54 20.Nov.2045 4,13
CIPLA CIPLA LTD Gesundheitsversorgung 2.000,04 0,01 9,95 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.999,88 0,01 87,26 3,64 01.Okt.2028 6,13
MMM 3M CO Unternehmen 1.998,46 0,01 88,23 1,93 15.Apr.2025 2,65
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.998,26 0,01 89,38 1,25 16.Jul.2024 2,55
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.994,35 0,01 92,79 4,83 30.Apr.2028 1,40
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.993,66 0,01 86,93 1,55 07.Nov.2025 2,63
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.993,53 0,01 91,16 0,67 03.Dez.2024 3,78
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD. MTN RegS Government Related 1.992,78 0,01 84,61 13,40 18.Mär.2045 4,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.992,26 0,01 89,71 1,90 31.Mär.2025 2,63
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Bankwesen 1.990,52 0,01 106,97 4,03 01.Mär.2029 7,75
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.988,20 0,01 71,31 10,46 21.Jan.2041 5,30
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 1.987,84 0,01 90,48 1,18 08.Jul.2024 3,85
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.977,85 0,01 102,72 1,79 16.Mär.2025 10,63
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.976,64 0,01 86,81 12,37 01.Jun.2050 6,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.975,99 0,01 58,40 20,18 01.Sep.2051 1,70
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.971,93 0,01 91,10 1,06 06.Mai.2024 3,40
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.971,31 0,01 87,46 3,19 15.Jul.2027 0,38
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.970,98 0,01 77,83 7,11 01.Sep.2032 3,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.970,45 0,01 93,78 4,40 31.Okt.2027 1,45
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 1.967,51 0,01 111,29 6,53 15.Mär.2032 8,75
USB US BANCORP Unternehmen 1.967,31 0,01 88,64 1,29 30.Jul.2024 2,40
853 MICROPORT SCIENTIFIC CORP Gesundheitsversorgung 1.965,43 0,01 2,37 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.963,36 0,01 112,75 12,53 30.Jul.2041 4,70
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.960,39 0,01 69,63 6,84 01.Dez.2030 2,13
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 1.959,80 0,01 91,32 1,01 01.Mai.2024 4,30
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.959,39 0,01 94,00 2,27 16.Okt.2026 6,14
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.956,46 0,01 88,88 1,27 22.Jul.2025 2,72
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.956,29 0,01 81,35 8,74 31.Jan.2034 3,50
THYAO.E TURK HAVA YOLLARI AO A Industrie 1.955,03 0,01 6,01 0,00 nan 0,00
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.952,55 0,01 98,48 5,66 07.Sep.2029 3,75
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.952,44 0,01 80,78 16,67 22.Apr.2060 4,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.951,60 0,01 88,79 13,68 02.Jun.2046 4,63
AUBANK AU SMALL FINANCE BANK LTD Financials 1.949,23 0,01 6,56 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.948,45 0,01 115,34 11,97 30.Jul.2040 4,90
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.945,64 0,01 90,48 1,05 03.Mai.2024 3,38
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 1.944,74 0,01 89,44 6,86 15.Nov.2030 2,50
TITAN TITAN COMPANY LTD Zyklische Konsumgüter  1.942,43 0,01 28,20 0,00 nan 0,00
APN ASPEN PHARMACARE LTD Gesundheitsversorgung 1.938,43 0,01 9,45 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 1.934,04 0,01 89,82 0,57 21.Okt.2024 0,93
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.932,35 0,01 85,48 13,59 25.Mär.2048 5,05
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.932,27 0,01 106,69 10,68 31.Jan.2037 4,20
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.932,21 0,01 95,22 5,46 14.Mai.2030 7,38
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 1.931,25 0,01 89,83 3,55 30.Mär.2027 4,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.930,40 0,01 86,80 1,85 10.Mär.2026 3,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK (NY BRNCH) MTN Unternehmen 1.927,50 0,01 92,80 1,55 22.Nov.2024 5,13
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.927,39 0,01 89,11 3,89 19.Jan.2028 8,65
2409 AUO CORP IT 1.922,83 0,01 0,56 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.921,63 0,01 92,30 1,76 20.Feb.2026 5,72
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.919,56 0,01 100,14 6,85 28.Okt.2032 7,38
ENBR3 ENERGIAS DO BRASIL SA BRAZIL Versorger 1.918,19 0,01 4,01 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.917,52 0,01 76,79 12,31 08.Mär.2044 4,75
ADI ANALOG DEVICES INC IT 1.917,12 0,01 174,66 0,00 nan 0,00
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Financials 1.915,45 0,01 47,52 0,00 nan 0,00
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.914,27 0,01 96,02 4,73 25.Okt.2028 5,27
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.910,16 0,01 91,22 0,83 09.Feb.2024 3,00
SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financials 1.906,99 0,01 50,97 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.906,44 0,01 53,94 18,52 01.Dez.2060 2,78
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.901,74 0,01 99,75 1,54 31.Okt.2024 2,75
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.898,88 0,01 90,81 4,74 15.Okt.2028 4,15
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.895,20 0,01 88,80 1,96 27.Apr.2025 3,30
1810 XIAOMI CORP IT 1.892,83 0,01 1,42 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.892,62 0,01 75,03 6,21 01.Feb.2031 4,25
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.892,19 0,01 94,74 3,89 30.Apr.2027 1,50
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.892,14 0,01 84,83 2,13 11.Jun.2025 1,30
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.891,06 0,01 87,44 1,83 21.Feb.2025 1,90
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.891,03 0,01 90,94 0,93 14.Mär.2024 3,38
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 1.888,00 0,01 77,43 5,73 01.Jun.2030 4,63
336260 DOOSAN FUEL CELL LTD Industrie 1.887,35 0,01 23,71 0,00 nan 0,00
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.885,85 0,01 72,25 6,49 23.Mai.2033 6,25
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.884,64 0,01 88,65 1,74 23.Jan.2026 3,37
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.884,64 0,01 65,94 18,09 28.Apr.2061 3,40
HCA HCA INC Unternehmen 1.879,99 0,01 91,57 0,93 15.Mär.2024 5,00
TLC THE LOTTERY CORPORATION LTD Zyklische Konsumgüter  1.879,86 0,01 3,14 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.878,65 0,01 91,08 4,77 20.Feb.2028 0,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.877,74 0,01 82,34 6,82 20.Feb.2030 0,00
NFLX NETFLIX INC MTN Unternehmen 1.872,25 0,01 97,75 3,78 15.Mai.2027 3,63
QGTS QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD Energie 1.871,82 0,01 0,89 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.868,69 0,01 82,26 2,60 09.Dez.2026 1,09
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.868,51 0,01 122,92 5,43 15.Jun.2030 9,75
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.866,82 0,01 99,65 8,93 14.Mär.2037 6,55
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.865,88 0,01 90,19 0,83 10.Sep.2024 0,66
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.862,52 0,01 92,79 1,48 01.Nov.2024 5,70
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.861,52 0,01 95,10 7,65 08.Sep.2033 6,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.860,56 0,01 58,96 18,25 22.Jan.2061 3,10
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.859,93 0,01 51,16 29,06 15.Aug.2052 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.857,66 0,01 92,74 6,72 30.Jul.2030 1,95
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.855,02 0,01 114,65 4,26 04.Jan.2028 5,63
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.854,06 0,01 71,11 12,66 15.Mai.2047 4,50
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.851,77 0,01 62,75 14,01 15.Dez.2050 4,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.850,68 0,01 90,36 1,81 15.Feb.2025 3,38
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.850,20 0,01 84,94 6,49 30.Sep.2031 5,63
BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Financials 1.847,62 0,01 0,30 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 1.846,83 0,01 92,14 0,84 14.Aug.2024 4,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.843,80 0,01 90,93 0,26 30.Jun.2024 0,70
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.841,39 0,01 88,38 1,88 17.Mär.2026 3,29
WMT WALMART INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.840,54 0,01 133,16 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.839,73 0,01 66,83 11,34 27.Sep.2047 5,65
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 1.836,65 0,01 92,96 3,18 29.Sep.2026 5,61
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 1.831,48 0,01 75,64 6,66 01.Mai.2032 4,50
036570 NCSOFT CORP Kommunikation 1.830,42 0,01 262,95 0,00 nan 0,00
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.830,35 0,01 97,53 1,89 31.Dez.2079 4,38
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 1.823,61 0,01 92,39 3,40 13.Okt.2026 1,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 1.821,67 0,01 93,02 1,51 14.Nov.2024 6,25
FITB FIFTH THIRD BANK NA MTN Unternehmen 1.821,15 0,01 90,94 1,48 27.Okt.2025 5,85
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Financials 1.820,75 0,01 62,60 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.819,26 0,01 91,19 0,78 17.Jan.2024 4,67
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.817,74 0,01 91,76 0,32 23.Jul.2024 3,86
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.817,31 0,01 79,90 7,81 20.Feb.2031 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 1.815,77 0,01 83,09 5,30 18.Mai.2029 3,88
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.815,44 0,01 88,18 1,29 01.Aug.2024 2,50
TRMB TRIMBLE INC IT 1.814,80 0,01 47,49 0,00 nan 0,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 1.814,26 0,01 91,40 2,60 25.Feb.2026 4,50
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 1.813,96 0,01 90,04 1,80 15.Mär.2025 2,95
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.812,67 0,01 99,95 8,82 15.Feb.2033 2,30
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Gesundheitsversorgung 1.811,64 0,01 231,52 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.810,71 0,01 76,03 7,06 24.Mai.2031 2,66
RABOBK RABOBANK NEDERLAND NV RegS Bankwesen 1.810,62 0,01 100,99 2,15 14.Jul.2025 4,13
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.809,56 0,01 88,25 1,53 01.Nov.2025 2,35
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.809,38 0,01 88,68 2,41 22.Okt.2025 2,90
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.809,06 0,01 93,67 2,07 15.Jul.2025 5,85
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.808,91 0,01 87,59 1,85 04.Mär.2025 2,25
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 1.806,97 0,01 71,98 12,95 12.Jul.2041 3,13
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.806,73 0,01 88,53 5,12 14.Jan.2029 3,75
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.806,73 0,01 74,43 8,11 15.Dez.2032 3,00
2222 SAUDI ARABIAN OIL Energie 1.804,42 0,01 7,97 0,00 nan 0,00
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.798,87 0,01 89,53 1,32 15.Aug.2024 2,63
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.798,79 0,01 88,72 0,86 15.Feb.2024 0,97
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.797,37 0,01 88,74 1,44 01.Okt.2025 3,09
601658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A Financials 1.794,81 0,01 0,62 0,00 nan 0,00
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.794,40 0,01 94,89 2,27 10.Nov.2026 7,47
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.792,28 0,01 90,31 0,95 15.Mär.2025 3,46
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.788,00 0,01 91,18 0,96 01.Apr.2024 4,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 1.786,73 0,01 92,27 0,00 05.Apr.2024 0,73
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.780,16 0,01 88,42 1,10 12.Mai.2024 0,45
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 1.778,39 0,01 101,27 3,18 15.Nov.2027 5,85
1099 SINOPHARM GROUP LTD H Gesundheitsversorgung 1.777,81 0,01 2,74 0,00 nan 0,00
GGBR4 GERDAU PREF SA Materialien 1.775,41 0,01 4,43 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.772,66 0,01 92,17 10,43 11.Jan.2040 6,05
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.772,59 0,01 81,78 13,66 15.Mai.2038 1,00
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 1.770,87 0,01 89,10 8,51 03.Aug.2032 1,63
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.767,50 0,01 97,37 0,95 15.Mär.2024 0,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.767,14 0,01 84,40 4,83 16.Mär.2028 0,75
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.766,03 0,01 85,27 3,50 01.Okt.2029 6,50
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.765,91 0,01 82,07 4,86 02.Jun.2028 1,63
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 1.763,99 0,01 92,17 14,74 04.Apr.2053 5,50
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.763,62 0,01 79,49 7,09 12.Sep.2031 3,75
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.763,54 0,01 90,30 1,07 15.Mai.2024 3,38
INE INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC Versorger 1.763,18 0,01 9,76 0,00 nan 0,00
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.761,58 0,01 91,79 7,63 07.Jul.2032 4,05
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.760,80 0,01 90,46 1,61 15.Jan.2025 3,90
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 1.760,78 0,01 87,38 1,41 12.Sep.2024 2,45
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.759,12 0,01 89,46 1,80 09.Feb.2025 2,50
1024 KUAISHOU TECHNOLOGY Kommunikation 1.759,01 0,01 6,62 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 1.757,29 0,01 90,63 1,17 14.Jun.2025 3,85
601888 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP Zyklische Konsumgüter  1.756,81 0,01 24,47 0,00 nan 0,00
3576 UNITED RENEWABLE ENERGY LTD IT 1.756,80 0,01 0,64 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 1.756,64 0,01 88,75 4,05 16.Sep.2027 3,95
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.756,22 0,01 87,79 1,05 22.Apr.2025 0,98
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.756,05 0,01 97,46 2,94 30.Apr.2026 1,95
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.753,60 0,01 83,98 6,86 30.Apr.2030 0,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.752,78 0,01 91,58 4,21 30.Jul.2027 0,80
6823 HKT TRUST AND HKT UNITS LTD Kommunikation 1.750,90 0,01 1,23 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.750,38 0,01 70,88 10,70 19.Sep.2044 6,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.750,14 0,01 94,18 8,42 31.Okt.2032 2,55
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.749,81 0,01 89,95 0,93 15.Mär.2024 3,00
COST COSTCO WHOLESALE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.747,52 0,01 453,21 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.746,24 0,01 92,45 5,07 30.Jul.2028 1,40
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.745,35 0,01 91,67 0,13 11.Mai.2024 0,69
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 1.744,57 0,01 88,21 2,46 15.Nov.2025 3,15
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.743,33 0,01 98,22 1,53 21.Okt.2024 1,65
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.742,91 0,01 90,84 1,74 01.Feb.2025 4,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.741,23 0,01 96,53 8,34 09.Feb.2035 6,35
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 1.739,59 0,01 90,00 1,35 01.Sep.2024 3,25
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 1.737,84 0,01 92,14 1,45 23.Sep.2029 2,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.732,69 0,01 100,81 1,04 30.Apr.2024 3,80
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN Unternehmen 1.731,62 0,01 84,29 1,90 26.Mär.2025 3,75
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.731,11 0,01 89,23 5,17 22.Apr.2029 4,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.728,76 0,01 90,59 2,22 18.Aug.2025 5,15
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 1.728,55 0,01 92,09 3,45 15.Aug.2028 6,75
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.727,74 0,01 80,32 7,90 18.Mai.2034 5,63
GRFSM GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU RegS Unternehmen 1.727,53 0,01 78,45 4,80 15.Okt.2028 3,88
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 1.726,60 0,01 87,91 4,43 22.Sep.2027 0,00
KFH KUWAIT FINANCE HOUSE Financials 1.726,41 0,01 2,47 0,00 nan 0,00
WMT WALMART INC Unternehmen 1.725,61 0,01 91,14 0,96 22.Apr.2024 3,30
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.724,39 0,01 90,49 1,11 06.Jun.2024 3,36
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.723,04 0,01 76,36 8,07 19.Jan.2033 3,30
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.719,79 0,01 87,71 7,15 31.Okt.2030 1,25
601615 MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD A Industrie 1.718,74 0,01 2,99 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.718,31 0,01 86,34 1,82 13.Feb.2026 2,02
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.718,07 0,01 92,52 2,55 09.Jan.2026 5,10
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.717,21 0,01 89,33 1,91 30.Apr.2025 2,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.716,42 0,01 92,33 1,72 05.Feb.2025 7,38
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.716,07 0,01 93,10 2,33 21.Nov.2026 6,83
T AT&T INC Unternehmen 1.715,98 0,01 73,50 8,95 01.Dez.2033 2,55
WDAY WORKDAY INC CLASS A IT 1.715,92 0,01 183,04 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.715,81 0,01 84,25 3,82 01.Feb.2028 5,00
PNC BBVA USA Unternehmen 1.715,52 0,01 88,39 1,36 27.Aug.2024 2,50
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.714,63 0,01 86,82 1,74 21.Jan.2025 2,05
GGG GRACO INC Industrie 1.712,48 0,01 65,86 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.711,92 0,01 90,30 2,25 18.Aug.2025 3,65
CI CIGNA CORP Unternehmen 1.710,65 0,01 89,15 1,86 15.Apr.2025 3,25
3360 FAR EAST HORIZON LTD Financials 1.710,40 0,01 0,82 0,00 nan 0,00
2618 EVA AIRWAYS CORP Industrie 1.709,80 0,01 0,82 0,00 nan 0,00
002466 TIANQI LITHIUM INDUSTRIES CORP A Materialien 1.708,60 0,01 10,09 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.707,63 0,01 82,06 7,26 16.Sep.2032 5,45
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.707,52 0,01 88,47 2,13 24.Jul.2026 4,99
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.706,68 0,01 90,29 1,67 01.Feb.2025 3,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.706,09 0,01 89,12 1,29 30.Jul.2024 2,50
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.703,66 0,01 85,06 5,82 29.Okt.2029 2,97
XRO XERO LTD IT 1.703,51 0,01 53,77 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO 6NC5 FXD-TO-FR Unternehmen 1.698,05 0,01 92,21 0,10 23.Apr.2024 3,56
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.696,78 0,01 77,09 5,82 15.Aug.2030 4,50
NFLX NETFLIX INC RegS Unternehmen 1.696,71 0,01 95,81 5,77 15.Nov.2029 3,88
ETN EATON PLC Industrie 1.696,41 0,01 154,77 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.695,42 0,01 84,32 2,19 08.Jul.2025 1,47
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.695,39 0,01 90,59 1,87 25.Mär.2025 3,40
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.694,75 0,01 71,23 5,98 30.Jan.2030 3,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.691,86 0,01 85,94 1,98 07.Mai.2026 2,85
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.691,78 0,01 91,17 0,80 06.Feb.2024 2,88
002460 GANFENG LITHIUM GROUP LTD A Materialien 1.691,40 0,01 8,99 0,00 nan 0,00
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.691,22 0,01 87,75 1,81 14.Feb.2025 1,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.690,16 0,01 110,94 4,89 31.Okt.2028 5,15
SHW SHERWIN WILLIAMS Materialien 1.689,25 0,01 198,80 0,00 nan 0,00
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.688,48 0,01 94,29 4,27 08.Mär.2028 5,95
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.686,83 0,01 90,16 0,47 15.Sep.2024 0,85
NFLX NETFLIX INC RegS Unternehmen 1.684,78 0,01 93,75 6,19 15.Jun.2030 3,63
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.681,74 0,01 82,27 5,76 07.Jul.2030 5,85
VBK VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG Energie 1.679,56 0,01 42,74 0,00 nan 0,00
9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.679,20 0,01 2,29 0,00 nan 0,00
EBO EBOS GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.678,23 0,01 25,86 0,00 nan 0,00
DOUGR DOUGLAS GMBH RegS Unternehmen 1.677,71 0,01 86,63 2,68 08.Apr.2026 6,00
MCY MERCURY NZ LTD Versorger 1.675,49 0,01 3,56 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.672,47 0,01 91,88 9,86 13.Jan.2037 5,00
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.671,02 0,01 78,37 6,72 15.Jun.2033 6,13
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.670,21 0,01 84,62 8,99 15.Nov.2032 1,13
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.666,81 0,01 93,49 13,39 17.Jan.2048 5,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.662,94 0,01 89,59 0,61 30.Okt.2024 0,78
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.662,84 0,01 99,99 5,26 15.Mai.2029 4,63
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 1.662,81 0,01 88,47 2,54 31.Dez.2079 3,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.661,63 0,01 91,28 11,72 17.Jan.2042 5,25
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.661,63 0,01 75,93 8,59 02.Feb.2033 2,25
SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- 1.661,27 0,01 94,05 2,36 06.Sep.2025 0,88
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 1.660,87 0,01 99,46 3,71 14.Apr.2027 3,75
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 1.660,62 0,01 89,75 2,01 23.Mai.2025 3,95
OGN ORGANON FINANCE 1 LLC RegS Unternehmen 1.658,98 0,01 87,75 4,49 30.Apr.2028 2,88
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.655,97 0,01 79,86 7,43 25.Jan.2033 5,25
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.655,28 0,01 90,25 4,59 04.Apr.2079 7,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.654,80 0,01 89,63 1,95 01.Jan.2026 4,88
SHRIRAMFIN SHRIRAM FINANCE LTD Financials 1.654,00 0,01 14,03 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.653,16 0,01 90,31 2,15 09.Aug.2026 5,30
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.653,11 0,01 95,59 4,71 15.Nov.2028 5,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.653,08 0,01 84,34 8,46 20.Feb.2032 0,90
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 1.650,66 0,01 84,66 3,59 15.Jan.2032 2,73
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 1.649,80 0,01 86,36 3,04 13.Mai.2031 0,77
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.647,64 0,01 87,74 1,52 01.Nov.2024 2,20
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 1.647,24 0,01 86,42 4,23 09.Aug.2027 0,75
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Financials 1.643,71 0,01 26,45 0,00 nan 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.643,57 0,01 88,01 2,29 15.Mär.2026 8,00
NDAQ NASDAQ INC Financials 1.641,76 0,01 49,94 0,00 nan 0,00
EOFP FAURECIA SE RegS Unternehmen 1.640,35 0,01 102,92 2,42 15.Jun.2026 7,25
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.639,96 0,01 67,53 16,05 15.Apr.2053 3,50
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.639,72 0,01 89,25 11,94 25.Jan.2051 7,00
IMP IMPALA PLATINUM LTD Materialien 1.638,60 0,01 8,73 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.638,27 0,01 68,14 26,87 25.Mai.2066 1,75
2020 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Zyklische Konsumgüter  1.638,20 0,01 13,53 0,00 nan 0,00
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 1.637,09 0,01 87,60 1,82 15.Feb.2025 1,85
005380 HYUNDAI MOTOR Zyklische Konsumgüter  1.636,20 0,01 127,86 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.633,94 0,01 89,63 1,92 14.Apr.2025 3,38
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.627,92 0,01 87,37 4,01 27.Sep.2027 4,85
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A Nichtzyklische Konsumgüter 1.625,68 0,01 64,97 0,00 nan 0,00
3900 GREENTOWN CHINA LTD Immobilien 1.625,19 0,01 1,25 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.624,59 0,01 89,50 4,38 15.Jun.2030 6,13
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.623,10 0,01 93,02 4,37 26.Mai.2028 6,25
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.623,09 0,01 97,58 2,01 30.Apr.2025 1,60
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 1.621,93 0,01 92,33 0,93 15.Mai.2024 5,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.621,77 0,01 106,77 11,66 15.Jan.2044 6,75
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.620,57 0,01 61,91 4,05 14.Okt.2030 10,75
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.620,23 0,01 87,17 1,30 29.Jul.2024 0,65
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.616,32 0,01 90,35 1,71 15.Feb.2025 3,75
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 1.614,95 0,01 98,21 0,93 06.Mär.2024 3,02
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.614,08 0,01 87,99 0,60 08.Nov.2023 0,96
6886 HUATAI SECURITIES LTD H Financials 1.613,79 0,01 1,04 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.612,68 0,01 91,81 2,29 13.Sep.2025 5,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.611,66 0,01 84,93 12,03 21.Jan.2045 5,55
PETR3 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS Energie 1.610,79 0,01 4,80 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.607,56 0,01 74,63 14,35 21.Jun.2047 3,86
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.606,17 0,01 90,77 1,11 24.Mai.2025 4,14
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.605,23 0,01 82,20 4,87 24.Jun.2029 0,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.601,29 0,01 91,71 0,17 01.Jun.2024 1,51
NEL NEL Industrie 1.599,90 0,01 1,19 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 5 RegS Government Related 1.596,73 0,01 91,83 0,84 12.Feb.2024 5,62
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) MTN RegS Government Related 1.596,61 0,01 91,88 0,91 09.Mär.2024 8,75
INTNED ING GROEP NV (FXD-FRN) Unternehmen 1.595,96 0,01 89,23 1,90 28.Mär.2026 3,87
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.593,37 0,01 120,36 13,86 31.Okt.2044 5,15
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.590,19 0,01 91,27 0,22 14.Jun.2024 0,52
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.589,74 0,01 115,17 9,42 17.Jan.2038 7,75
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 1.587,05 0,01 86,68 2,69 15.Apr.2026 4,38
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.586,49 0,01 94,40 6,46 19.Jan.2033 9,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.586,28 0,01 91,55 5,71 30.Apr.2029 1,45
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 1.584,14 0,01 86,59 1,73 10.Jan.2025 1,38
MRP MR PRICE GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.582,79 0,01 7,43 0,00 nan 0,00
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 1.582,07 0,01 88,17 2,67 01.Apr.2026 4,45
1 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Industrie 1.580,16 0,01 5,72 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.579,65 0,01 85,78 6,38 31.Okt.2029 0,60
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.578,07 0,01 80,34 7,55 15.Nov.2030 0,01
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.575,97 0,01 90,96 2,12 30.Jun.2025 3,95
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.575,94 0,01 89,27 2,27 15.Sep.2025 3,38
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Financials 1.572,99 0,01 64,24 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.570,83 0,01 79,03 10,21 25.Mai.2034 1,13
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 1.567,78 0,01 91,67 1,90 01.Mai.2025 4,70
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.567,71 0,01 71,08 16,57 21.Jan.2055 3,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.567,47 0,01 52,04 6,86 31.Jan.2047 8,50
IT GARTNER INC IT 1.566,95 0,01 293,93 0,00 nan 0,00
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 1.566,90 0,01 87,98 1,76 24.Feb.2025 2,30
KZTGKZ KAZTRANSGAS JSC RegS Government Related 1.566,62 0,01 82,37 4,03 26.Sep.2027 4,38
TCOM TRIP COM GROUP ADR LTD Zyklische Konsumgüter  1.566,39 0,01 33,38 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.563,40 0,01 90,58 0,66 06.Dez.2023 3,75
NEOEN NEOEN SA Versorger 1.561,91 0,01 27,78 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.561,72 0,01 89,96 0,94 11.Mär.2025 3,80
RWE RWE AG RegS Unternehmen 1.561,58 0,01 93,08 6,28 24.Mai.2030 2,75
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.559,78 0,01 91,77 0,32 26.Jul.2023 3,76
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.558,55 0,01 77,98 7,69 28.Jan.2032 2,48
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.557,78 0,01 86,57 1,34 09.Aug.2025 0,77
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.557,37 0,01 90,67 1,05 11.Mai.2024 2,85
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 1.556,89 0,01 88,56 0,97 25.Mär.2024 0,68
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.556,48 0,01 94,63 3,51 13.Nov.2026 1,25
EOFP FAURECIA SE RegS Unternehmen 1.556,22 0,01 88,38 3,59 15.Feb.2027 2,75
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.555,91 0,01 82,75 10,58 20.Sep.2047 7,50
ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Government Related 1.553,98 0,01 85,83 11,00 02.Nov.2047 4,60
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.553,74 0,01 92,80 2,56 08.Jan.2026 4,75
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.553,66 0,01 79,10 7,58 25.Nov.2030 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.553,38 0,01 94,39 9,56 23.Mai.2034 2,40
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.552,53 0,01 91,03 0,91 01.Apr.2024 3,70
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.552,53 0,01 90,24 3,98 25.Aug.2027 4,13
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.551,86 0,01 90,94 1,27 26.Jul.2024 3,97
VKFP VALLOUREC SA RegS Unternehmen 1.550,56 0,01 99,04 1,33 30.Jun.2026 8,50
BFB BROWN FORMAN CORP CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 1.548,08 0,01 58,80 0,00 nan 0,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.547,31 0,01 86,62 1,77 04.Feb.2030 2,89
V VISA INC Unternehmen 1.546,88 0,01 89,60 2,47 14.Dez.2025 3,15
021240 COWAY LTD Zyklische Konsumgüter  1.546,78 0,01 36,36 0,00 nan 0,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.546,18 0,01 95,70 4,83 20.Feb.2034 6,18
1798 CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE Versorger 1.545,09 0,01 0,34 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.539,51 0,01 91,17 1,10 15.Jun.2024 3,85
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.539,11 0,01 95,90 1,45 15.Sep.2024 0,00
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 1.537,87 0,01 83,85 4,08 30.Apr.2028 4,13
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.537,57 0,01 78,65 7,96 30.Apr.2031 0,10
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.537,12 0,01 93,61 7,99 17.Jul.2033 5,00
FCEL FUELCELL ENERGY INC Industrie 1.536,01 0,00 2,58 0,00 nan 0,00
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 1.535,84 0,00 91,13 2,96 25.Mai.2026 2,38
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.534,08 0,00 92,09 0,14 16.Mai.2024 4,34
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.533,98 0,00 88,23 1,72 15.Jan.2025 2,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.533,75 0,00 88,02 11,52 01.Mär.2038 3,25
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.531,58 0,00 90,35 2,57 29.Jan.2026 6,13
AURE3 AUREN ENERGIA SA Versorger 1.530,57 0,00 2,60 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.528,09 0,00 88,17 4,71 26.Apr.2029 7,63
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.526,79 0,00 90,35 1,28 15.Aug.2024 3,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.524,53 0,00 89,23 1,60 09.Dez.2025 4,18
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.524,48 0,00 86,89 4,79 31.Jan.2028 0,00
603993 CHINA MOLYBDENUM LTD A Materialien 1.523,58 0,00 0,79 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.523,39 0,00 73,76 11,78 14.Aug.2041 4,28
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 1.521,59 0,00 88,27 1,18 26.Jun.2024 5,02
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.521,21 0,00 89,64 3,80 31.Jan.2027 0,00
STT STATE STREET CORP Financials 1.521,13 0,00 69,66 0,00 nan 0,00
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.520,94 0,00 69,39 21,61 01.Mär.2067 2,80
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.520,26 0,00 68,91 19,20 19.Okt.2061 3,25
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.518,50 0,00 89,60 2,06 07.Jun.2025 3,70
TPHLTT HERITAGE PETROLEUM COMPANY LTD RegS Government Related 1.516,29 0,00 95,89 3,44 12.Aug.2029 9,00
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.515,87 0,00 92,02 0,13 18.Mai.2023 2,80
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.515,26 0,00 87,15 1,25 09.Jul.2024 0,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Unternehmen 1.514,07 0,00 98,77 9,21 01.Okt.2037 6,75
CRFB3 ATACADAO CARREFOUR SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.513,98 0,00 2,15 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.509,79 0,00 87,55 7,10 27.Apr.2032 4,75
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.509,29 0,00 94,65 2,25 02.Nov.2026 7,33
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.508,39 0,00 99,81 13,40 01.Sep.2043 4,45
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.507,98 0,00 91,30 1,24 18.Jul.2025 4,79
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 1.507,56 0,00 88,00 1,18 14.Jun.2024 0,58
AMS ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD Materialien 1.505,78 0,00 51,31 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.505,45 0,00 86,81 2,67 23.Jan.2026 2,39
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS Unternehmen 1.504,57 0,00 81,55 5,23 31.Dez.2079 2,50
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 1.504,13 0,00 91,88 2,02 28.Mai.2025 4,33
TPL TEXAS PACIFIC LAND CORP Energie 1.503,66 0,00 1.562,23 0,00 nan 0,00
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 1.503,46 0,00 89,49 1,81 15.Mär.2025 3,20
BIDU BAIDU INC Unternehmen 1.501,44 0,00 91,53 1,04 14.Mai.2024 4,38
CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen 1.498,92 0,00 81,94 1,98 28.Apr.2025 2,25
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.497,86 0,00 62,09 9,53 13.Mär.2048 6,75
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC IT 1.497,81 0,00 400,62 0,00 nan 0,00
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.495,72 0,00 96,39 5,67 31.Dez.2079 6,13
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.494,27 0,00 91,54 0,85 15.Mär.2024 4,75
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.492,64 0,00 85,21 4,19 20.Dez.2028 3,42
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.492,30 0,00 90,21 1,18 13.Jun.2025 3,43
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 1.491,84 0,00 92,17 7,51 18.Jan.2033 5,50
27 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.490,98 0,00 6,05 0,00 nan 0,00
TGT TARGET CORP Unternehmen 1.490,53 0,00 91,01 1,21 01.Jul.2024 3,50
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.490,18 0,00 90,86 1,84 17.Apr.2025 4,00
371 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT Versorger 1.490,18 0,00 0,22 0,00 nan 0,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 1.489,80 0,00 90,12 1,03 29.Apr.2024 3,90
600519 KWEICHOW MOUTAI LTD A Nichtzyklische Konsumgüter 1.489,58 0,00 239,89 0,00 nan 0,00
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 1.489,16 0,00 81,59 4,65 15.Apr.2029 4,63
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.485,01 0,00 84,91 2,04 12.Mai.2025 1,45
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.484,86 0,00 93,98 2,98 15.Apr.2026 0,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.482,81 0,00 85,17 3,52 25.Mär.2027 6,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.482,22 0,00 92,35 2,82 31.Jan.2026 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.480,39 0,00 89,21 2,17 11.Aug.2026 4,72
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.475,71 0,00 94,99 2,25 13.Nov.2025 9,76
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.475,04 0,00 96,52 1,32 30.Jul.2024 0,25
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.473,74 0,00 91,00 1,22 15.Jul.2024 4,00
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.471,50 0,00 88,10 2,11 17.Jul.2025 4,50
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.471,13 0,00 90,21 1,94 30.Apr.2025 4,38
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 1.470,65 0,00 68,60 15,01 30.Jan.2050 3,70
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 1.470,46 0,00 91,74 1,40 14.Nov.2024 4,55
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.469,77 0,00 83,86 10,72 30.Jul.2035 1,85
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.469,66 0,00 89,38 0,67 22.Nov.2024 1,16
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.466,40 0,00 89,01 0,22 14.Jun.2024 0,43
ATLIM ATLANTIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.463,50 0,00 88,28 4,03 13.Jul.2027 1,88
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 1.462,39 0,00 89,10 3,95 06.Apr.2027 0,25
IRM IRON MOUNTAIN INC Immobilien 1.461,38 0,00 47,06 0,00 nan 0,00
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 1.461,33 0,00 90,03 2,12 01.Jul.2025 3,30
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.461,14 0,00 69,24 3,22 31.Jan.2027 7,50
HSY HERSHEY FOODS Nichtzyklische Konsumgüter 1.460,35 0,00 233,22 0,00 nan 0,00
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 1.458,05 0,00 80,94 5,81 30.Apr.2031 5,13
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.456,96 0,00 88,86 1,72 15.Mär.2025 2,95
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.455,50 0,00 80,41 8,64 30.Apr.2032 0,70
STO SANTOS LTD Energie 1.454,00 0,00 4,31 0,00 nan 0,00
ENGI11 ENERGISA UNITS SA Versorger 1.453,97 0,00 7,03 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.453,19 0,00 77,91 7,66 15.Sep.2031 1,88
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.450,06 0,00 77,48 11,19 15.Feb.2048 6,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.449,70 0,00 89,57 12,73 15.Jan.2045 5,13
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV 26 RegS Unternehmen 1.448,90 0,00 92,27 3,00 31.Dez.2079 3,88
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.448,50 0,00 96,43 3,94 03.Aug.2027 4,87
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.447,80 0,00 84,30 1,84 12.Feb.2026 0,85
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.446,81 0,00 119,41 8,17 12.Okt.2035 8,50
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.446,21 0,00 91,88 7,34 06.Jun.2032 4,70
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.446,08 0,00 90,43 1,81 01.Sep.2025 4,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.446,01 0,00 90,28 0,90 01.Mär.2025 3,22
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.444,28 0,00 88,86 3,38 24.Feb.2027 7,25
DXCM DEXCOM INC Gesundheitsversorgung 1.443,53 0,00 105,22 0,00 nan 0,00
PETMK PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.439,46 0,00 86,58 16,54 21.Apr.2060 4,80
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.438,26 0,00 102,38 6,80 15.Jan.2032 6,38
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.437,97 0,00 101,29 5,67 14.Okt.2029 4,38
EOFP FAURECIA RegS Unternehmen 1.437,79 0,00 95,54 1,98 15.Jun.2025 2,63
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.437,44 0,00 89,59 0,50 18.Sep.2024 2,22
UNIIM UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA MTN RegS Unternehmen 1.435,47 0,00 97,36 1,92 18.Mär.2025 3,00
HSBFT CASH COLLATERAL USD HSBFT Cash und/oder Derivate 1.434,28 0,00 92,33 0,00 nan 4,82
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.433,92 0,00 81,25 4,36 15.Dez.2027 2,38
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA RegS Government Related 1.432,84 0,00 86,97 3,12 05.Aug.2026 3,38
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.432,74 0,00 90,39 2,16 24.Jul.2026 4,41
ULTA ULTA BEAUTY INC Zyklische Konsumgüter  1.432,20 0,00 485,95 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.429,64 0,00 86,43 1,13 28.Mai.2024 0,90
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.429,59 0,00 68,29 12,51 11.Mär.2041 3,30
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 1.427,90 0,00 93,02 5,79 14.Feb.2030 4,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.425,69 0,00 91,48 8,99 30.Jul.2033 2,35
NXPI NXP BV Unternehmen 1.424,65 0,00 91,44 0,87 01.Mär.2024 4,88
PETRPE PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS Government Related 1.423,69 0,00 57,83 10,22 19.Jun.2047 5,63
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHA RegS Government Related 1.422,97 0,00 85,25 14,15 27.Apr.2046 4,08
BANDHANBNK BANDHAN BANK LTD Financials 1.422,97 0,00 2,13 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.422,85 0,00 70,12 14,31 12.Feb.2052 4,40
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 1.422,09 0,00 86,14 0,94 19.Mär.2024 4,38
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 1.421,91 0,00 85,62 4,31 15.Apr.2028 5,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.421,70 0,00 91,16 1,41 14.Sep.2024 4,25
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.420,32 0,00 90,84 3,66 29.Mär.2027 4,15
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.420,08 0,00 62,33 15,18 10.Dez.2045 2,65
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 1.419,81 0,00 86,02 1,53 29.Okt.2024 1,75
MOROC MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.419,71 0,00 79,56 11,14 11.Dez.2042 5,50
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.419,71 0,00 89,28 1,14 07.Jun.2024 3,50
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.419,37 0,00 95,25 2,83 23.Mär.2026 4,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.419,22 0,00 90,37 0,40 17.Aug.2024 0,73
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 1.418,76 0,00 87,09 1,93 05.Apr.2025 2,06
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 1.418,33 0,00 92,75 2,92 29.Mai.2026 3,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.418,02 0,00 67,68 12,48 15.Nov.2035 0,01
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.417,42 0,00 96,60 1,16 31.Mai.2024 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.415,72 0,00 90,83 1,88 15.Apr.2025 4,00
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 1.415,26 0,00 91,97 5,07 19.Jan.2029 4,30
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 1.414,88 0,00 90,66 1,17 15.Jun.2024 3,65
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 1.414,76 0,00 90,56 1,35 15.Sep.2024 3,63
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.414,15 0,00 82,35 2,72 30.Jan.2026 1,75
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.412,15 0,00 86,20 1,55 26.Nov.2025 3,96
HEIA HEICO CORP CLASS A Industrie 1.411,94 0,00 124,28 0,00 nan 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Industrie 1.411,75 0,00 28,50 0,00 nan 0,00
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.407,31 0,00 88,42 3,40 31.Jan.2027 5,75
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS Unternehmen 1.407,28 0,00 89,54 2,98 27.Aug.2080 2,63
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.407,23 0,00 85,29 2,63 15.Jan.2026 2,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.404,90 0,00 94,30 2,69 30.Mär.2026 5,50
SNPS SYNOPSYS INC IT 1.404,59 0,00 346,27 0,00 nan 0,00
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.403,70 0,00 72,71 5,54 22.Mai.2032 8,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.403,28 0,00 77,96 4,57 15.Jul.2028 4,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.402,56 0,00 87,63 2,24 18.Aug.2025 4,25
LULU LULULEMON ATHLETICA INC Zyklische Konsumgüter  1.400,60 0,00 333,34 0,00 nan 0,00
GALCLD GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A Unternehmen 1.400,52 0,00 82,27 1,39 15.Sep.2024 6,50
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 6 RegS Government Related 1.399,60 0,00 91,60 1,86 20.Mär.2025 5,25
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 1.397,80 0,00 95,79 7,30 13.Okt.2032 5,25
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 1.397,27 0,00 50,70 4,10 01.Mai.2030 10,25
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Financials 1.396,60 0,00 68,49 0,00 nan 0,00
EMR EMERSON ELECTRIC Industrie 1.395,49 0,00 78,42 0,00 nan 0,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.394,82 0,00 86,77 1,59 18.Nov.2024 1,02
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.393,57 0,00 92,68 2,30 21.Okt.2026 5,73
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 1.393,44 0,00 99,01 1,94 27.Mär.2025 3,38
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.393,30 0,00 97,07 3,20 15.Sep.2026 3,93
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.390,88 0,00 116,54 3,71 04.Jul.2027 6,50
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.390,19 0,00 90,65 1,05 11.Mai.2024 2,88
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.389,74 0,00 90,19 2,00 13.Mai.2025 3,40
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 1.389,55 0,00 90,32 1,46 15.Okt.2024 3,70
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.389,49 0,00 83,33 3,13 09.Okt.2026 4,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.388,99 0,00 92,01 1,42 20.Sep.2024 4,40
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.388,49 0,00 79,85 14,66 21.Nov.2049 4,25
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.388,28 0,00 85,29 1,92 09.Apr.2025 2,95
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.387,32 0,00 91,69 0,79 21.Jan.2024 4,20
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 1.386,92 0,00 88,42 7,11 15.Okt.2032 5,60
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 1.385,71 0,00 92,11 2,17 24.Jun.2025 1,25
4190 JARIR MARKETING Zyklische Konsumgüter  1.383,77 0,00 40,62 0,00 nan 0,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 1.383,23 0,00 77,68 15,20 21.Mai.2050 3,95
MPLX MPLX LP Unternehmen 1.382,58 0,00 91,58 1,45 01.Dez.2024 4,88
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.382,25 0,00 88,54 1,90 01.Mai.2025 5,80
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.380,49 0,00 90,23 1,93 20.Mai.2025 3,45
000538 YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A Gesundheitsversorgung 1.379,56 0,00 7,22 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 1.379,01 0,00 80,81 15,94 12.Okt.2110 5,75
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 1.378,88 0,00 94,29 2,89 08.Jul.2026 1,88
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.377,69 0,00 90,96 0,77 16.Jan.2024 4,38
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.374,92 0,00 83,45 4,54 24.Okt.2028 6,13
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.373,01 0,00 91,69 0,36 11.Aug.2023 3,45
T AT&T INC Unternehmen 1.372,96 0,00 64,80 17,13 15.Sep.2059 3,65
7010 SAUDI TELECOM Kommunikation 1.372,96 0,00 9,93 0,00 nan 0,00
EGYSK EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SOV RegS Government Related 1.370,22 0,00 83,40 2,49 28.Feb.2026 10,88
000270 KIA CORPORATION CORP Zyklische Konsumgüter  1.369,36 0,00 56,35 0,00 nan 0,00
TFC SUNTRUST BANKS INC Unternehmen 1.368,93 0,00 88,70 1,92 01.Mai.2025 4,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.367,77 0,00 90,82 1,05 22.Mai.2024 3,63
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.367,58 0,00 91,07 2,19 27.Jul.2025 4,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.367,57 0,00 90,34 3,66 28.Mär.2027 4,15
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BERHAD RegS Government Related 1.366,61 0,00 87,12 13,65 22.Apr.2045 4,24
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.366,43 0,00 86,87 16,47 31.Okt.2046 2,90
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.362,88 0,00 88,87 2,27 14.Okt.2025 6,38
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 1.361,29 0,00 96,11 1,41 06.Sep.2024 0,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.360,71 0,00 113,93 3,74 15.Jul.2027 6,25
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 1.360,17 0,00 89,63 1,16 14.Jun.2024 2,70
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.359,62 0,00 92,13 0,09 01.Mai.2023 3,38
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.359,62 0,00 74,06 19,26 20.Feb.2047 1,50
9922 JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS L Zyklische Konsumgüter  1.359,16 0,00 2,14 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.357,93 0,00 90,71 0,83 05.Feb.2024 3,30
MCFE CONDOR MERGER SUB INC 144A Unternehmen 1.356,32 0,00 74,81 5,13 15.Feb.2030 7,38
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.355,65 0,00 87,76 5,99 26.Jun.2030 4,50
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.354,86 0,00 85,63 2,11 03.Jun.2025 0,80
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.353,36 0,00 76,86 8,72 12.Feb.2034 3,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.353,16 0,00 80,18 8,30 31.Okt.2031 0,50
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 1.352,88 0,00 102,47 9,31 02.Jul.2037 6,85
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.349,96 0,00 87,71 1,19 18.Jun.2024 0,50
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.349,15 0,00 88,63 1,37 30.Aug.2024 1,75
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.348,54 0,00 87,66 1,93 30.Apr.2025 4,25
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.347,34 0,00 77,25 13,48 27.Apr.2051 5,00
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.346,95 0,00 88,81 0,98 01.Apr.2024 1,45
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.346,53 0,00 79,30 3,48 15.Mär.2027 5,63
VCX VICINITY CENTRES Immobilien 1.345,33 0,00 1,21 0,00 nan 0,00
300124 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A Industrie 1.345,16 0,00 9,35 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.344,45 0,00 87,20 7,73 19.Mai.2033 4,88
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.343,69 0,00 66,98 19,91 25.Mai.2050 1,70
PFE PFIZER INC Unternehmen 1.343,39 0,00 85,64 2,10 28.Mai.2025 0,80
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.340,72 0,00 89,68 1,52 14.Nov.2024 5,60
GEORG GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.339,40 0,00 81,90 2,86 22.Apr.2026 2,75
NXST NEXSTAR ESCROW INC 144A Unternehmen 1.337,70 0,00 84,48 3,48 15.Jul.2027 5,63
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 1.337,54 0,00 89,38 6,49 23.Sep.2030 3,25
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.337,45 0,00 90,57 2,10 03.Jul.2025 5,10
ORAFP FRANCE TELECOM MTN Kommunikation 1.336,65 0,00 135,40 7,40 28.Jan.2033 8,13
PSALM POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS Government Related 1.335,78 0,00 94,87 1,54 02.Dez.2024 7,39
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.335,06 0,00 91,64 1,70 15.Jan.2025 4,13
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.335,01 0,00 92,03 0,21 01.Jun.2024 4,04
WEGE3 WEG SA Industrie 1.334,36 0,00 7,49 0,00 nan 0,00
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 1.333,88 0,00 89,89 1,88 15.Mär.2025 3,15
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 1.332,87 0,00 88,94 1,71 01.Feb.2025 3,50
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.331,26 0,00 102,06 15,30 20.Jun.2044 3,15
VFC VF CORPORATION Unternehmen 1.330,10 0,00 86,80 1,96 23.Apr.2025 2,40
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.330,04 0,00 89,83 1,67 15.Jan.2025 2,63
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.329,90 0,00 94,49 2,04 20.Apr.2025 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.328,20 0,00 67,17 10,96 24.Jul.2044 5,38
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.328,13 0,00 87,93 0,95 18.Mär.2024 0,75
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 1.326,68 0,00 89,49 0,85 04.Feb.2025 1,84
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.326,41 0,00 90,47 4,36 15.Apr.2028 4,88
FSR FIRSTRAND LTD Financials 1.325,16 0,00 3,10 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.325,14 0,00 90,20 2,18 15.Jul.2025 3,00
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.324,20 0,00 89,25 2,96 30.Mai.2031 2,88
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.323,80 0,00 89,46 1,49 30.Okt.2024 3,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 1.323,65 0,00 87,74 5,40 23.Mär.2030 1,96
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.322,86 0,00 91,73 2,62 02.Mär.2027 5,85
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.322,54 0,00 81,84 6,05 16.Apr.2030 3,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.321,77 0,00 84,54 2,07 04.Jun.2026 2,10
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.321,12 0,00 88,03 3,33 15.Jan.2028 4,88
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.321,08 0,00 91,13 4,36 15.Sep.2027 0,50
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.319,57 0,00 90,84 0,90 07.Mär.2024 3,25
S SPRINT CORP Unternehmen 1.318,96 0,00 97,29 2,40 01.Mär.2026 7,63
WMT WALMART INC Unternehmen 1.317,77 0,00 91,77 2,31 09.Sep.2025 3,90
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 1.317,12 0,00 93,60 3,92 13.Okt.2027 5,00
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 1.316,68 0,00 91,48 3,72 30.Apr.2030 8,63
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.315,34 0,00 91,37 0,37 16.Aug.2023 4,05
S SPRINT CORP Unternehmen 1.315,06 0,00 95,47 1,54 15.Feb.2025 7,63
WFC WELLS FARGO Financials 1.315,01 0,00 35,06 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.314,59 0,00 91,07 4,39 01.Mär.2028 4,40
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.314,47 0,00 55,39 12,86 15.Mai.2051 4,13
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 1.314,25 0,00 90,66 1,98 01.Mai.2025 3,20
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.313,92 0,00 97,64 4,00 22.Sep.2028 3,71
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 1.312,80 0,00 88,79 1,53 18.Nov.2025 5,70
ATGL ADANI TOTAL GAS LTD Versorger 1.311,36 0,00 9,78 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.310,88 0,00 91,13 0,98 15.Apr.2024 3,70
601688 HUATAI SECURITIES LTD A Financials 1.310,76 0,00 1,67 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.310,36 0,00 94,98 1,82 31.Jan.2025 0,00
ENLT ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD Versorger 1.309,79 0,00 15,43 0,00 nan 0,00
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.307,38 0,00 101,73 5,33 14.Nov.2030 5,38
PKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Energie 1.306,16 0,00 12,12 0,00 nan 0,00
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 1.304,23 0,00 80,84 5,95 15.Jan.2030 3,25
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.303,66 0,00 91,37 1,81 25.Mär.2025 4,10
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.303,16 0,00 91,35 0,79 22.Jan.2024 4,13
T AT&T CORP Unternehmen 1.301,95 0,00 88,41 0,97 25.Mär.2024 0,90
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 1.301,59 0,00 86,86 4,34 01.Feb.2028 3,88
WRK WRKCO INC Unternehmen 1.300,97 0,00 89,40 1,40 15.Sep.2024 3,00
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Financials 1.300,79 0,00 22,32 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 1.300,24 0,00 91,57 2,86 11.Mär.2027 1,09
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.299,66 0,00 91,14 0,62 15.Nov.2024 4,80
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.299,18 0,00 91,18 2,43 24.Nov.2025 5,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.297,49 0,00 82,56 1,10 29.Mai.2024 5,75
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 1.296,65 0,00 90,84 2,58 15.Feb.2026 4,45
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other 1.295,90 0,00 99,86 6,58 18.Jan.2031 4,38
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 1.295,06 0,00 87,14 1,61 02.Dez.2024 1,35
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.294,12 0,00 77,68 7,26 02.Mär.2031 1,70
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 1.293,78 0,00 98,33 0,64 04.Dez.2024 1,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.293,56 0,00 83,81 2,56 20.Nov.2025 0,85
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.292,78 0,00 88,35 0,90 16.Feb.2025 0,56
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen 1.292,29 0,00 93,84 2,91 23.Mär.2026 1,25
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 1.291,87 0,00 89,08 1,88 01.Apr.2025 2,95
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.291,82 0,00 98,47 0,62 15.Nov.2023 0,50
PFE WYETH Unternehmen 1.291,09 0,00 93,27 0,81 01.Feb.2024 6,45
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 1.290,39 0,00 92,11 2,79 29.Mär.2026 4,55
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.288,20 0,00 91,96 0,13 18.Mai.2023 2,70
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.287,61 0,00 89,41 1,81 15.Mär.2025 3,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.286,65 0,00 92,50 5,96 03.Feb.2031 7,05
VMW VMWARE INC Unternehmen 1.285,53 0,00 87,22 1,34 15.Aug.2024 1,00
TRNGEN TRINIDAD GEN UNLTD RegS Government Related 1.283,04 0,00 89,63 2,97 04.Nov.2027 5,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 1.280,90 0,00 87,58 1,84 24.Feb.2026 2,60
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.279,70 0,00 97,16 3,89 06.Sep.2028 4,07
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.279,50 0,00 86,60 1,51 18.Okt.2024 1,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.279,26 0,00 94,07 1,30 01.Nov.2026 8,00
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.278,10 0,00 79,87 2,70 07.Apr.2026 5,13
S32 SOUTH32 LTD Materialien 1.278,07 0,00 2,61 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.278,04 0,00 83,94 2,82 24.Feb.2026 0,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.277,26 0,00 62,48 4,50 01.Mär.2029 7,60
T AT&T INC Unternehmen 1.277,23 0,00 66,08 16,34 15.Sep.2053 3,50
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 1.277,23 0,00 85,82 5,17 15.Apr.2029 4,00
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 1.275,23 0,00 89,96 1,10 24.Mai.2024 3,75
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 1.274,72 0,00 93,36 4,78 24.Mai.2028 2,13
AKBNK.E AKBANK A Financials 1.272,95 0,00 0,90 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.272,32 0,00 108,24 10,73 20.Jan.2040 6,40
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 1.272,28 0,00 96,63 1,44 16.Sep.2024 1,00
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.272,24 0,00 81,68 5,36 30.Apr.2029 2,13
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 1.270,56 0,00 82,70 1,85 01.Apr.2025 4,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.270,28 0,00 65,67 10,73 11.Mai.2047 5,75
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 1.270,00 0,00 95,71 6,75 13.Sep.2030 2,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.269,67 0,00 65,79 14,50 05.Mai.2045 2,95
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.269,13 0,00 89,62 0,57 24.Okt.2024 0,81
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.268,66 0,00 99,05 0,91 11.Apr.2024 4,00
373220 LG ENERGY SOLUTION LTD Industrie 1.267,55 0,00 413,21 0,00 nan 0,00
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 1.267,43 0,00 83,23 4,34 31.Dez.2079 2,38
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 1.265,63 0,00 93,83 2,68 23.Jan.2027 2,13
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 1.265,47 0,00 88,67 1,56 18.Nov.2024 2,63
WPPLN WPP FINANCE 2010 Unternehmen 1.264,85 0,00 89,79 1,42 19.Sep.2024 3,75
ATLIM ATLANTIA SPA RegS Unternehmen 1.264,28 0,00 83,77 4,62 12.Feb.2028 1,88
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.264,17 0,00 90,41 1,12 01.Jun.2024 3,00
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 1.263,58 0,00 95,76 2,34 25.Aug.2025 1,25
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.263,53 0,00 90,59 2,61 27.Jan.2026 4,65
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 1.262,18 0,00 86,47 1,73 10.Jan.2025 1,45
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.261,25 0,00 78,12 9,98 10.Okt.2047 7,38
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 1.261,25 0,00 93,20 1,14 15.Jun.2025 7,13
AMRT PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Nichtzyklische Konsumgüter 1.260,95 0,00 0,18 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.260,93 0,00 88,64 0,79 19.Jan.2024 0,42
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.259,72 0,00 90,60 2,95 30.Apr.2026 1,63
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 1.258,95 0,00 90,07 1,15 15.Jun.2024 3,08
TUNIS BANQUE CENTRALE DE TUNISIE RegS Government Related 1.258,11 0,00 52,06 1,69 30.Jan.2025 5,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.257,74 0,00 94,05 2,15 31.Mai.2025 0,00
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.257,46 0,00 96,62 1,08 10.Mai.2024 1,75
ELV ANTHEM INC Unternehmen 1.257,22 0,00 89,98 1,54 01.Dez.2024 3,35
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.257,17 0,00 90,05 2,20 01.Aug.2025 3,88
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.253,82 0,00 85,05 4,63 23.Feb.2028 1,88
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.253,54 0,00 79,99 11,05 30.Apr.2043 5,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.253,52 0,00 90,97 7,13 25.Jul.2033 4,91
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.253,35 0,00 8,22 0,00 nan 0,00
SJM JM SMUCKER CO/THE Unternehmen 1.252,30 0,00 89,90 1,88 15.Mär.2025 3,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.251,97 0,00 78,48 8,25 17.Mär.2036 6,88
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 1.251,22 0,00 92,31 1,26 01.Mai.2025 6,38
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 1.251,05 0,00 94,42 2,99 04.Mai.2026 1,25
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 1.250,37 0,00 94,73 2,03 27.Apr.2025 0,83
NTAP NETAPP INC Unternehmen 1.249,75 0,00 86,02 2,14 22.Jun.2025 1,88
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.249,15 0,00 88,23 1,10 16.Mai.2025 4,01
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.248,91 0,00 96,39 1,39 28.Aug.2024 1,13
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.248,12 0,00 99,11 2,73 16.Feb.2027 3,63
MCG MULTICHOICE GROUP LTD Kommunikation 1.247,55 0,00 6,26 0,00 nan 0,00
LIN LINDE PLC Materialien 1.247,44 0,00 322,90 0,00 nan 0,00
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 1.247,23 0,00 94,20 2,96 21.Apr.2026 1,13
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.247,04 0,00 93,01 15,32 07.Jul.2052 4,95
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 1.246,75 0,00 84,49 2,51 29.Okt.2025 0,55
HPQ HP INC Unternehmen 1.246,61 0,00 86,58 2,11 17.Jun.2025 2,20
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 1.246,15 0,00 90,74 2,18 15.Aug.2025 3,80
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.245,95 0,00 70,62 6,58 02.Feb.2031 3,60
EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter  1.245,12 0,00 40,28 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.244,35 0,00 85,61 1,54 21.Okt.2025 0,86
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 1.242,77 0,00 95,41 2,95 15.Jun.2027 3,02
AET AETNA INC Unternehmen 1.241,86 0,00 89,95 1,48 15.Nov.2024 3,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.241,38 0,00 60,44 16,10 24.Mai.2061 3,77
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 1.241,17 0,00 94,26 3,48 31.Okt.2026 1,30
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 1.240,44 0,00 89,73 3,78 16.Mai.2027 2,88
BEKE KE HOLDINGS ADR REPRESENTING INC Immobilien 1.239,95 0,00 16,55 0,00 nan 0,00
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 1.239,93 0,00 87,23 2,66 15.Mär.2026 7,13
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.239,21 0,00 69,21 8,51 01.Dez.2032 1,86
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 1.239,07 0,00 94,49 4,69 28.Feb.2028 1,75
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.238,80 0,00 94,42 2,22 30.Jun.2025 0,25
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.238,66 0,00 93,83 6,07 17.Nov.2029 2,13
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 1.238,61 0,00 90,50 0,92 15.Mär.2024 3,63
DLR DIGITAL EURO FINCO RegS REITS 1.238,06 0,00 93,78 2,66 16.Jan.2026 2,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.237,20 0,00 102,72 2,13 04.Jul.2025 4,00
CCU COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.236,95 0,00 7,07 0,00 nan 0,00
000938 UNISPLENDOUR CORP LTD A IT 1.236,95 0,00 4,08 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.236,38 0,00 86,75 6,29 15.Sep.2029 0,50
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.235,90 0,00 90,81 0,97 13.Apr.2024 3,95
GTLS CHART INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 1.235,06 0,00 94,13 3,94 01.Jan.2030 7,50
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Unternehmen 1.234,81 0,00 80,28 6,26 27.Aug.2080 3,00
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 1.234,77 0,00 90,19 1,12 10.Jun.2024 3,50
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 1.234,16 0,00 93,45 4,56 24.Aug.2033 4,13
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 1.232,88 0,00 91,52 2,19 15.Aug.2025 4,88
BRL BRL CASH Cash und/oder Derivate 1.232,29 0,00 17,94 0,00 nan 0,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.231,36 0,00 68,52 17,62 17.Mär.2052 2,92
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.230,80 0,00 97,74 0,87 01.Jun.2025 11,50
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 1.230,50 0,00 91,66 1,61 15.Mär.2025 6,63
PNC COMPASS BANK Unternehmen 1.229,70 0,00 89,11 1,88 10.Apr.2025 3,88
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 1.229,40 0,00 91,07 1,94 25.Mai.2025 4,42
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.229,09 0,00 73,86 4,03 28.Feb.2028 7,25
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.227,77 0,00 73,88 2,00 11.Jun.2025 5,88
DB DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) Unternehmen 1.227,65 0,00 87,14 1,12 30.Mai.2024 3,70
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 1.225,48 0,00 84,73 5,35 15.Mär.2029 2,25
688390 JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNO Industrie 1.225,37 0,00 38,23 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.225,12 0,00 95,20 0,97 15.Apr.2024 8,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.224,64 0,00 91,40 0,95 22.Mär.2024 5,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.224,49 0,00 91,07 0,82 01.Feb.2024 3,88
2412 CHUNGHWA TELECOM LTD Kommunikation 1.224,15 0,00 3,64 0,00 nan 0,00
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 1.224,11 0,00 88,72 2,24 01.Sep.2025 3,50
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.222,93 0,00 90,25 3,38 01.Feb.2027 6,25
GETFP GETLINK SE RegS Unternehmen 1.222,72 0,00 96,73 2,15 30.Okt.2025 3,50
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.221,57 0,00 99,68 1,20 22.Jun.2024 2,60
AMSSW AMS AG RegS Unternehmen 1.221,35 0,00 92,61 2,15 31.Jul.2025 6,00
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.220,55 0,00 90,17 2,02 23.Mai.2025 3,65
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.219,58 0,00 56,74 5,69 29.Mai.2032 7,63
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 1.219,55 0,00 20,89 0,00 nan 0,00
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 1.218,44 0,00 91,84 5,75 16.Mai.2029 1,50
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 1.218,22 0,00 95,72 1,27 19.Jul.2024 1,74
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.217,85 0,00 82,16 2,72 22.Jan.2027 0,95
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.217,52 0,00 88,62 1,90 24.Mär.2025 3,50
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.217,41 0,00 91,41 3,75 06.Jun.2027 4,40
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.216,20 0,00 88,67 8,68 15.Sep.2032 1,50
APTV APTIV PLC Unternehmen 1.215,96 0,00 87,97 1,75 18.Feb.2025 2,40
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 1.215,32 0,00 90,75 1,34 22.Aug.2024 3,88
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.214,98 0,00 92,06 3,25 07.Aug.2026 1,13
BCONAL BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS Government Related 1.213,32 0,00 71,54 6,52 11.Aug.2030 2,50
C CITIBANK NA Unternehmen 1.213,27 0,00 90,97 0,79 23.Jan.2024 3,65
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 1.212,57 0,00 88,42 1,69 15.Jan.2025 3,50
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.210,79 0,00 73,75 10,29 17.Feb.2045 6,63
DPWDU DP WORLD SALAAM SUB RegS Government Related 1.209,35 0,00 91,61 2,50 31.Dez.2079 6,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.208,86 0,00 73,73 15,40 31.Jan.2052 4,00
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 1.208,29 0,00 90,84 2,09 15.Jul.2025 3,75
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.207,90 0,00 82,47 6,04 19.Jul.2029 0,85
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.207,56 0,00 97,86 2,13 04.Jul.2026 3,63
ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 1.207,45 0,00 99,48 1,23 15.Aug.2024 3,50
GMEXICOB GRUPO MEXICO B Materialien 1.207,14 0,00 4,39 0,00 nan 0,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.206,56 0,00 84,67 2,37 01.Sep.2025 0,55
MPLX MPLX LP Unternehmen 1.206,37 0,00 91,52 1,90 01.Jun.2025 4,88
T AT&T INC Unternehmen 1.206,20 0,00 67,22 16,45 01.Dez.2057 3,80
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 1.204,61 0,00 91,04 1,94 15.Mai.2025 4,75
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.204,46 0,00 99,99 3,96 10.Nov.2028 5,13
SAFTRA TRANSNET SOC LTD MTN RegS Government Related 1.203,69 0,00 91,40 3,98 06.Feb.2028 8,25
ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Unternehmen 1.202,95 0,00 90,38 1,67 01.Feb.2025 3,25
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 1.202,12 0,00 90,80 2,62 21.Jan.2026 4,13
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC. MTN Unternehmen 1.201,00 0,00 90,19 2,23 01.Okt.2025 4,15
2208 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECH Industrie 1.200,72 0,00 0,79 0,00 nan 0,00
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 1.200,14 0,00 99,51 3,63 28.Mai.2027 5,38
CI CIGNA CORP Unternehmen 1.199,92 0,00 90,47 1,13 15.Jun.2024 3,50
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.199,83 0,00 46,64 5,59 15.Jul.2052 9,50
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.199,72 0,00 88,18 1,50 26.Okt.2024 2,85
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 1.199,47 0,00 87,77 2,32 16.Sep.2025 3,63
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Bankwesen 1.199,42 0,00 93,54 1,85 02.Apr.2026 3,25
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.199,26 0,00 86,71 1,73 10.Jan.2025 1,50
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 1.198,39 0,00 92,84 1,95 12.Mai.2025 5,75
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 1.198,33 0,00 90,22 3,77 16.Feb.2027 1,13
T AT&T INC Unternehmen 1.198,25 0,00 64,94 16,58 15.Sep.2055 3,55
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.197,67 0,00 62,55 11,27 12.Okt.2046 5,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.197,11 0,00 88,00 3,05 01.Nov.2027 5,13
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.196,84 0,00 88,86 1,55 08.Nov.2024 2,15
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.195,55 0,00 90,60 1,87 13.Mär.2025 3,45
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.195,45 0,00 87,29 1,80 06.Feb.2025 1,80
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 1.194,48 0,00 90,51 4,42 11.Feb.2028 3,75
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.194,33 0,00 91,87 0,24 25.Jun.2024 4,52
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 1.194,27 0,00 93,07 3,19 27.Jul.2026 1,63
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.193,85 0,00 79,73 8,32 15.Sep.2031 0,13
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.193,76 0,00 93,99 14,73 04.Jul.2042 2,63
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 1.192,97 0,00 59,09 4,43 02.Mär.2030 7,50
BACR BARCLAYS BANK PLC Unternehmen 1.192,77 0,00 90,28 1,08 15.Mai.2024 3,75
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.192,72 0,00 86,82 3,13 01.Jun.2027 6,63
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.192,01 0,00 73,41 7,45 10.Jun.2031 1,65
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.190,30 0,00 89,98 2,66 01.Mär.2026 3,65
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.189,96 0,00 72,50 13,85 31.Jan.2050 4,50
TITIM TELECOM ITALIA SPA 144A Unternehmen 1.189,66 0,00 90,60 1,11 30.Mai.2024 5,30
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.189,34 0,00 94,20 7,67 02.Mär.2033 5,25
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.189,16 0,00 90,33 5,33 22.Okt.2028 1,13
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.188,63 0,00 91,03 1,40 13.Sep.2024 4,29
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 1.188,22 0,00 85,94 3,85 15.Jul.2028 4,63
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 1.187,43 0,00 49,86 3,38 20.Mär.2028 4,50
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.187,20 0,00 86,98 1,73 15.Jan.2025 2,35
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 1.186,54 0,00 103,86 7,39 25.Jan.2034 5,15
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 1.186,35 0,00 82,82 2,16 23.Jul.2025 4,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 1.185,52 0,00 91,95 2,52 21.Okt.2025 0,38
CTAS CINTAS CORP Industrie 1.185,36 0,00 429,46 0,00 nan 0,00
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC IT 1.184,16 0,00 39,42 0,00 nan 0,00
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 1.183,83 0,00 84,08 4,98 30.Jan.2030 4,75
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.183,59 0,00 91,56 0,63 15.Dez.2023 3,63
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.181,90 0,00 88,20 0,91 04.Mär.2024 0,55
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.181,27 0,00 90,58 7,03 22.Jul.2033 5,01
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 1.181,16 0,00 92,67 3,84 27.Apr.2027 1,88
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 1.180,11 0,00 85,02 3,73 15.Jan.2028 3,88
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.179,36 0,00 91,25 2,75 15.Apr.2026 5,00
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.179,24 0,00 102,61 4,17 16.Feb.2029 5,75
WMT WALMART INC Unternehmen 1.179,01 0,00 91,00 2,05 26.Jun.2025 3,55
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.178,43 0,00 70,06 7,93 15.Jan.2034 4,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.175,74 0,00 86,59 3,89 21.Okt.2027 3,25
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.175,20 0,00 76,23 8,78 15.Feb.2033 2,00
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.173,46 0,00 90,18 3,62 27.Mär.2027 4,70
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.173,44 0,00 88,64 5,97 21.Sep.2029 1,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 1.173,22 0,00 59,37 16,98 19.Apr.2071 3,75
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.172,98 0,00 79,39 7,23 17.Mai.2031 2,25
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 1.172,54 0,00 93,98 1,83 15.Feb.2025 1,63
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.171,83 0,00 86,60 2,21 08.Aug.2025 4,15
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.171,68 0,00 98,37 4,38 16.Jan.2028 4,00
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 1.171,43 0,00 90,04 1,51 28.Nov.2024 3,60
EOFP FAURECIA SE RegS Unternehmen 1.171,13 0,00 86,65 3,90 15.Jun.2027 2,38
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Unternehmen 1.171,04 0,00 87,29 1,73 10.Jan.2025 1,25
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.170,63 0,00 86,34 2,00 01.Mai.2025 1,85
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.170,46 0,00 89,27 2,66 31.Dez.2079 2,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.169,97 0,00 69,71 9,74 14.Jan.2041 6,00
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 1.169,60 0,00 90,88 0,81 01.Feb.2024 4,25
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.168,80 0,00 89,26 3,64 02.Dez.2026 0,01
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.168,70 0,00 86,70 2,46 01.Mär.2026 6,00
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.167,92 0,00 75,49 2,33 01.Nov.2025 5,50
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 1.164,17 0,00 90,95 0,92 15.Mär.2024 3,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.163,95 0,00 63,93 19,47 01.Sep.2052 2,15
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.163,94 0,00 73,88 12,77 20.Mär.2051 4,08
CDWC CDW LLC Unternehmen 1.163,88 0,00 89,78 1,67 01.Mai.2025 4,13
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.163,68 0,00 90,65 0,90 07.Mär.2024 2,90
BPCEGP BPCE SA Unternehmen 1.163,53 0,00 90,91 1,00 15.Apr.2024 4,00
USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 1.163,17 0,00 97,49 1,15 31.Dez.2079 5,75
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.161,99 0,00 89,17 0,77 11.Jan.2024 0,45
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.161,67 0,00 100,36 4,83 04.Jul.2028 2,75
HST HOST HOTELS & RESORTS REIT INC Immobilien 1.161,39 0,00 14,55 0,00 nan 0,00
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 1.160,28 0,00 88,11 6,23 26.Nov.2029 1,50
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.159,49 0,00 101,99 11,70 20.Jan.2042 5,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.158,65 0,00 90,02 2,06 31.Mai.2025 2,88
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 1.158,50 0,00 89,96 0,80 25.Jan.2024 3,65
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.157,93 0,00 76,17 2,67 22.Mai.2027 7,00
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Bankwesen 1.157,75 0,00 92,93 3,77 17.Mär.2027 2,63
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.157,60 0,00 87,00 1,40 01.Sep.2024 0,98
CME CME GROUP INC Unternehmen 1.156,85 0,00 89,33 1,82 15.Mär.2025 3,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.156,77 0,00 85,90 5,50 20.Okt.2028 0,00
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 1.156,63 0,00 88,67 5,43 28.Mai.2049 3,25
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.155,35 0,00 87,30 1,74 13.Jan.2025 1,45
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation 1.154,28 0,00 96,62 3,24 25.Aug.2026 2,20
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.153,91 0,00 97,36 4,06 05.Sep.2027 3,49
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.153,47 0,00 52,82 6,54 29.Mai.2050 8,88
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.153,11 0,00 65,34 18,08 02.Feb.2061 3,45
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- 1.152,36 0,00 97,91 7,21 05.Sep.2031 3,28
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.150,99 0,00 87,90 4,58 15.Nov.2027 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.150,87 0,00 91,43 2,29 08.Sep.2025 4,40
MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Government Related 1.150,82 0,00 70,13 16,84 28.Apr.2051 3,08
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 1.150,69 0,00 111,58 5,48 15.Jun.2030 8,75
9519 RENOVA INC Versorger 1.150,28 0,00 13,51 0,00 nan 0,00
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 1.149,80 0,00 94,00 1,24 06.Jul.2024 2,13
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.149,71 0,00 93,76 4,06 07.Feb.2029 5,25
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.148,96 0,00 91,88 0,13 15.Mai.2024 1,68
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.148,79 0,00 101,52 4,52 31.Dez.2079 7,13
NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Unternehmen 1.147,86 0,00 84,38 2,91 30.Sep.2026 6,50
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.146,33 0,00 89,74 2,05 06.Jun.2025 3,77
HUM HUMANA INC Unternehmen 1.146,26 0,00 91,69 1,82 01.Apr.2025 4,50
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 1.146,13 0,00 73,46 6,94 13.Jan.2031 2,25
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 1.145,75 0,00 89,95 2,25 01.Okt.2025 3,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.145,08 0,00 89,62 2,32 31.Aug.2025 2,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 1.144,31 0,00 90,04 3,84 18.Mai.2028 1,64
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.144,14 0,00 89,31 1,59 15.Feb.2025 5,13
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.142,55 0,00 88,02 1,82 23.Feb.2025 2,95
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.141,55 0,00 16,02 10,51 25.Sep.2034 0,00
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.141,43 0,00 84,01 2,91 22.Jun.2026 5,13
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.140,87 0,00 87,57 1,09 21.Mai.2024 3,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.140,83 0,00 79,30 14,22 29.Mär.2047 4,20
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.139,50 0,00 41,19 6,60 20.Jan.2050 7,12
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.139,09 0,00 84,84 3,51 01.Aug.2027 5,00
DLR DIGITAL REALTY TRUST REIT INC Immobilien 1.137,69 0,00 85,31 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 1.137,47 0,00 99,68 2,66 16.Jan.2026 3,75
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.136,39 0,00 89,39 2,41 20.Nov.2025 3,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.135,91 0,00 87,67 1,86 18.Mär.2026 3,51
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.135,73 0,00 86,00 3,19 15.Feb.2027 3,88
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 1.134,58 0,00 87,64 1,76 15.Feb.2025 2,65
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.134,09 0,00 92,51 7,37 03.Apr.2034 6,55
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.131,92 0,00 108,24 3,37 15.Mai.2027 10,13
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.131,59 0,00 68,95 13,80 13.Nov.2037 0,50
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 1.131,49 0,00 89,69 1,19 23.Jun.2024 3,50
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.131,22 0,00 90,11 1,83 09.Apr.2025 4,35
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.131,19 0,00 89,60 2,58 18.Nov.2026 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.130,55 0,00 90,63 1,21 30.Jun.2024 3,00
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 1.129,54 0,00 95,66 1,74 08.Jan.2025 0,88
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.129,06 0,00 88,77 0,69 10.Dez.2024 1,01
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.128,14 0,00 99,56 3,78 16.Jul.2028 4,88
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport 1.127,58 0,00 99,49 13,72 22.Feb.2043 4,11
ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other 1.127,06 0,00 93,67 6,28 23.Nov.2030 5,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.126,85 0,00 87,57 2,80 23.Apr.2027 3,56
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.126,51 0,00 90,70 2,60 26.Jan.2027 4,76
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other 1.126,38 0,00 89,64 2,86 23.Feb.2026 0,25
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.126,02 0,00 73,42 6,92 19.Okt.2031 3,90
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.125,77 0,00 87,25 6,09 30.Jul.2029 0,80
2202 CHINA VANKE LTD H Immobilien 1.124,73 0,00 1,50 0,00 nan 0,00
TLS TELSTRA GROUP LTD Kommunikation 1.124,51 0,00 2,59 0,00 nan 0,00
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 1.124,41 0,00 87,99 1,81 15.Feb.2025 2,24
CB ACE INA HOLDINGS INC Unternehmen 1.124,40 0,00 90,73 1,08 15.Mai.2024 3,35
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.124,31 0,00 94,03 2,83 12.Apr.2026 2,25
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 1.123,96 0,00 79,00 4,24 01.Mai.2028 5,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.123,75 0,00 92,86 1,45 18.Okt.2024 5,35
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 1.122,90 0,00 96,46 1,03 18.Apr.2024 1,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.122,90 0,00 87,59 1,05 26.Apr.2024 0,50
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.122,67 0,00 93,52 2,62 13.Feb.2026 4,55
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO Unternehmen 1.120,89 0,00 88,76 1,73 01.Feb.2025 2,90
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.120,77 0,00 83,01 4,82 15.Aug.2029 4,50
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.119,75 0,00 75,14 4,67 01.Feb.2029 6,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.119,27 0,00 91,45 1,30 10.Aug.2024 6,35
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other 1.118,82 0,00 87,69 3,39 07.Sep.2026 0,25
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.118,55 0,00 80,67 4,16 01.Apr.2028 5,50
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.118,53 0,00 88,66 3,70 18.Jan.2028 0,38
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.118,34 0,00 90,35 1,71 15.Feb.2025 3,38
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 1.117,73 0,00 80,11 6,79 01.Okt.2030 2,12
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Bankwesen 1.117,65 0,00 89,78 2,48 13.Okt.2026 2,13
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.117,47 0,00 87,02 1,12 30.Mai.2024 3,70
1301 FORMOSA PLASTICS CORP Materialien 1.117,13 0,00 2,80 0,00 nan 0,00
MMM 3M CO Unternehmen 1.116,46 0,00 87,61 1,81 14.Feb.2025 2,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 1.115,01 0,00 86,05 2,54 15.Jan.2026 5,71
2020 SABIC AGRI-NUTRIENTS Materialien 1.112,93 0,00 30,93 0,00 nan 0,00
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 1.112,79 0,00 94,34 1,87 15.Jun.2028 7,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.112,05 0,00 79,18 6,32 05.Mai.2030 2,46
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.111,05 0,00 118,65 9,44 28.Mär.2035 5,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.110,90 0,00 88,73 1,39 11.Sep.2024 4,38
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS Government Related 1.110,48 0,00 89,83 2,82 03.Mai.2026 4,50
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.109,96 0,00 98,19 2,23 15.Aug.2027 11,63
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 1.109,28 0,00 90,88 1,84 18.Feb.2030 2,63
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other 1.109,08 0,00 100,43 3,65 18.Apr.2027 4,00
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.109,04 0,00 92,35 2,63 05.Dez.2030 4,00
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 1.109,00 0,00 84,10 6,78 17.Apr.2030 0,63
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.108,55 0,00 91,91 0,75 17.Jan.2024 5,10
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.107,29 0,00 85,63 3,98 30.Mai.2028 0,50
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 1.107,03 0,00 87,74 2,08 15.Jun.2025 3,20
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.106,82 0,00 93,45 2,28 10.Okt.2025 6,05
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 1.106,53 0,00 88,97 1,42 01.Okt.2024 2,90
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 1.106,49 0,00 84,12 8,14 09.Nov.2031 1,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.106,37 0,00 91,46 0,50 05.Okt.2023 3,70
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.106,14 0,00 82,34 17,58 31.Okt.2048 2,70
BJC.R BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL Nichtzyklische Konsumgüter 1.105,33 0,00 1,03 0,00 nan 0,00
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 1.104,48 0,00 86,64 2,86 18.Jun.2031 1,25
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 1.104,45 0,00 89,17 5,22 21.Okt.2028 1,63
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.102,98 0,00 85,83 4,23 12.Okt.2027 2,38
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.102,67 0,00 86,87 1,31 31.Jul.2024 0,65
6443 TSEC CORP IT 1.102,22 0,00 1,18 0,00 nan 0,00
857 PETROCHINA LTD H Energie 1.102,13 0,00 0,51 0,00 nan 0,00
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 1.101,95 0,00 88,16 1,13 28.Mai.2024 0,70
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.101,60 0,00 113,12 3,14 01.Nov.2026 7,25
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 1.100,67 0,00 94,46 2,01 22.Apr.2025 0,88
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Unternehmen 1.099,34 0,00 89,57 4,32 01.Mär.2028 2,38
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.098,07 0,00 87,22 4,52 01.Sep.2029 6,38
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.097,90 0,00 86,17 2,02 04.Mai.2025 1,50
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.097,60 0,00 65,32 8,49 28.Feb.2048 8,25
SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 1.097,48 0,00 88,62 6,56 21.Mär.2030 1,38
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.097,15 0,00 90,22 2,51 16.Dez.2025 4,50
FOXA FOX CORP Unternehmen 1.097,08 0,00 91,23 0,79 25.Jan.2024 4,03
CDB CELCOMDIGI Kommunikation 1.096,13 0,00 0,90 0,00 nan 0,00
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 1.095,45 0,00 90,91 1,25 15.Aug.2024 3,95
ARMEN ARMENIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.094,95 0,00 93,07 1,85 26.Mär.2025 7,15
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.094,60 0,00 90,65 21,49 30.Jul.2066 3,45
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.094,46 0,00 94,35 14,50 02.Mär.2053 5,65
AMT AMERICAN TOWER CORP Unternehmen 1.094,43 0,00 91,99 0,85 15.Feb.2024 5,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.094,35 0,00 80,29 6,36 20.Jun.2030 2,84
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 1.093,74 0,00 98,07 3,50 18.Jan.2027 4,88
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 1.091,90 0,00 94,04 2,46 15.Dez.2025 5,88
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.091,49 0,00 84,88 2,13 12.Jun.2025 1,15
SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- 1.090,77 0,00 95,88 5,63 01.Aug.2029 2,88
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.090,34 0,00 93,06 2,63 20.Feb.2026 5,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.090,21 0,00 91,78 0,15 19.Mai.2024 1,49
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.089,78 0,00 83,21 6,55 15.Nov.2029 0,05
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.089,72 0,00 82,31 5,22 15.Apr.2030 4,63
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.088,16 0,00 91,93 0,12 11.Mai.2023 0,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.087,97 0,00 99,86 16,65 01.Okt.2053 4,50
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.087,19 0,00 91,26 0,37 16.Aug.2023 2,20
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 1.087,18 0,00 93,86 2,26 24.Jul.2026 1,50
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 1.086,95 0,00 96,79 1,80 30.Jan.2025 1,75
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.086,63 0,00 82,90 6,20 18.Jul.2029 0,13
MAZOON MAZOON ASSETS COMPANY SAOC RegS Government Related 1.086,40 0,00 89,55 4,00 08.Nov.2027 5,20
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.086,40 0,00 72,38 3,86 07.Jul.2027 3,50
AITOCU AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS Government Related 1.085,80 0,00 71,11 12,50 11.Aug.2061 5,13
TENERGY TERNA ENERGY SA Versorger 1.085,73 0,00 19,28 0,00 nan 0,00
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 1.085,69 0,00 97,47 1,52 15.Nov.2024 3,13
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.085,58 0,00 82,66 5,06 15.Jan.2030 4,38
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.085,58 0,00 89,71 2,21 04.Aug.2025 3,94
BMRI BANK MANDIRI (PERSERO) Financials 1.084,53 0,00 0,64 0,00 nan 0,00
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.084,24 0,00 90,28 2,98 15.Apr.2026 0,50
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.083,36 0,00 93,03 1,46 25.Okt.2024 5,66
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.082,93 0,00 93,90 1,88 24.Mär.2026 2,63
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 1.082,73 0,00 99,71 4,24 13.Jan.2029 4,38
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.082,51 0,00 87,83 1,81 13.Feb.2025 1,80
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.081,74 0,00 72,67 7,38 01.Jun.2033 4,50
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 1.081,70 0,00 86,34 1,65 15.Dez.2024 1,75
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC RegS Government Related 1.080,50 0,00 42,49 5,74 15.Jun.2035 7,65
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.080,14 0,00 81,38 14,22 11.Jan.2048 4,35
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.079,79 0,00 99,54 8,60 20.Feb.2033 2,90
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 1.079,31 0,00 85,17 4,22 22.Sep.2028 0,88
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.077,25 0,00 61,69 16,67 01.Nov.2051 2,89
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.076,75 0,00 89,00 3,46 04.Okt.2026 0,30
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.076,60 0,00 91,02 1,84 01.Apr.2025 3,90
101 HANG LUNG PROPERTIES LTD Immobilien 1.076,08 0,00 1,73 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.075,33 0,00 87,27 1,73 13.Jan.2025 1,50
EL ESTEE LAUDER INC CLASS A Nichtzyklische Konsumgüter 1.075,05 0,00 225,86 0,00 nan 0,00
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.073,70 0,00 89,14 1,16 09.Jun.2025 4,26
PTC PTC INC IT 1.072,08 0,00 115,14 0,00 nan 0,00
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.071,77 0,00 91,12 2,78 15.Apr.2026 5,75
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 1.070,30 0,00 90,32 1,11 01.Jun.2024 3,13
EOFP FAURECIA RegS Unternehmen 1.070,14 0,00 93,50 2,81 15.Jun.2026 3,13
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 1.069,70 0,00 94,74 2,47 27.Okt.2026 1,95
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.068,28 0,00 81,43 6,40 26.Okt.2029 0,38
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.068,10 0,00 73,45 7,57 29.Jan.2033 2,74
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.067,86 0,00 89,32 2,65 21.Jan.2026 3,13
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.067,25 0,00 105,15 9,40 17.Feb.2037 6,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.067,01 0,00 51,90 14,43 15.Feb.2061 3,88
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.066,95 0,00 89,54 2,42 01.Dez.2025 3,75
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 1.066,12 0,00 93,59 2,18 06.Jul.2026 1,25
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 1.066,04 0,00 96,13 1,81 11.Feb.2025 2,88
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.065,91 0,00 87,30 1,88 15.Mär.2025 2,40
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.065,69 0,00 87,09 10,47 25.Mär.2038 4,78
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.065,64 0,00 86,61 1,42 10.Sep.2024 0,70
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.065,45 0,00 73,94 12,80 23.Jan.2046 4,60
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Bankwesen 1.065,44 0,00 99,06 0,95 02.Apr.2025 3,38
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.065,21 0,00 61,52 10,63 16.Apr.2043 4,88
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 1.065,09 0,00 81,26 7,03 20.Mai.2030 0,10
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 1.063,88 0,00 94,68 11,38 30.Mai.2044 6,45
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 1.062,56 0,00 88,68 1,12 23.Mai.2025 3,88
SOIAZ STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REP RegS Government Related 1.062,56 0,00 94,19 5,55 18.Mär.2030 6,95
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 1.062,48 0,00 90,93 2,24 14.Sep.2026 5,86
MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie 1.062,42 0,00 99,86 5,09 06.Dez.2028 3,13
ENG ENAGAS SA Versorger 1.062,22 0,00 17,48 0,00 nan 0,00
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC. Unternehmen 1.061,77 0,00 90,53 1,13 15.Jun.2024 3,63
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.061,01 0,00 92,28 1,60 12.Dez.2024 5,20
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059,97 0,00 88,83 5,33 15.Sep.2028 0,50
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 1.059,91 0,00 79,76 13,99 07.Mai.2050 4,70
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 1.059,35 0,00 98,74 4,74 11.Jul.2028 4,25
HEI HEICO CORP Industrie 1.058,60 0,00 156,62 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.057,98 0,00 60,70 18,18 15.Jan.2072 3,60
300763 GINLONG TECHNOLOGIES LTD A Industrie 1.057,89 0,00 17,87 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.057,29 0,00 83,26 4,63 01.Jun.2029 5,38
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.057,26 0,00 68,78 5,47 24.Nov.2031 7,00
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.056,18 0,00 87,71 3,43 03.Mär.2028 6,38
601328 BANK OF COMMUNICATIONS LTD A Financials 1.055,73 0,00 0,68 0,00 nan 0,00
MAXN MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD IT 1.054,74 0,00 23,91 0,00 nan 0,00
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 1.054,49 0,00 91,35 0,49 02.Okt.2023 4,10
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.054,01 0,00 93,56 7,33 14.Sep.2033 5,72
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.053,51 0,00 79,02 6,42 01.Apr.2031 4,38
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical 1.053,12 0,00 94,71 6,71 21.Nov.2030 3,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.052,80 0,00 100,17 8,20 27.Sep.2034 6,75
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.052,58 0,00 86,06 2,05 02.Jun.2025 3,45
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.052,36 0,00 78,06 5,30 31.Dez.2079 2,38
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 1.051,86 0,00 90,70 7,80 01.Jun.2032 3,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.051,65 0,00 82,46 4,74 01.Jun.2029 4,25
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 1.051,45 0,00 87,01 4,70 24.Jun.2028 2,50
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 1.050,35 0,00 92,67 5,83 05.Sep.2029 2,63
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 1.049,52 0,00 89,10 2,40 30.Okt.2025 3,95
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.049,07 0,00 85,41 12,35 15.Apr.2043 4,63
TITIM TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.048,20 0,00 106,85 7,16 24.Jan.2033 7,75
600588 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A IT 1.047,33 0,00 3,27 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.047,09 0,00 86,10 1,57 03.Nov.2025 1,28
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 1.046,29 0,00 88,46 0,86 15.Feb.2024 0,95
ZTO ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REPRESENTIN Industrie 1.046,13 0,00 26,10 0,00 nan 0,00
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.045,82 0,00 79,86 7,08 27.Mai.2030 0,01
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.045,10 0,00 79,08 4,96 01.Feb.2029 3,13
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 1.045,06 0,00 87,13 2,08 01.Jun.2025 1,90
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 1.044,39 0,00 99,70 1,20 30.Sep.2025 4,75
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.042,93 0,00 90,64 4,84 21.Sep.2028 4,33
JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Unternehmen 1.042,58 0,00 84,29 4,43 15.Jan.2029 4,38
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 1.042,20 0,00 90,27 1,44 01.Nov.2024 3,65
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 1.041,97 0,00 93,68 13,65 30.Nov.2046 4,90
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FINA Unternehmen 1.041,91 0,00 89,33 1,69 27.Jan.2025 2,85
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.041,73 0,00 87,85 4,30 11.Jan.2028 3,75
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 1.040,43 0,00 101,48 4,47 14.Mär.2029 4,00
ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other 1.040,34 0,00 98,72 3,85 05.Jul.2027 4,00
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 1.040,21 0,00 93,64 1,85 18.Feb.2025 1,63
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.040,20 0,00 94,42 2,37 10.Nov.2025 5,80
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.040,09 0,00 90,24 2,06 06.Jun.2025 3,40
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 1.040,04 0,00 92,17 1,39 10.Sep.2024 4,35
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.039,43 0,00 98,48 8,65 30.Apr.2033 3,15
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.037,38 0,00 88,34 1,81 01.Mär.2025 3,25
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.036,55 0,00 91,07 2,38 06.Nov.2025 4,20
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.036,52 0,00 91,52 0,44 11.Sep.2024 3,92
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen 1.036,21 0,00 93,13 5,03 05.Sep.2030 5,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.036,03 0,00 91,03 0,45 15.Sep.2023 2,40
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.035,91 0,00 92,27 0,04 12.Apr.2023 3,85
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 1.034,97 0,00 93,44 2,12 27.Mai.2025 0,13
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 1.034,92 0,00 89,47 2,02 07.Mai.2025 1,75
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 1.034,19 0,00 90,70 3,11 08.Jun.2026 0,75
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 1.034,02 0,00 91,40 0,88 27.Feb.2024 5,63
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 1.033,93 0,00 90,37 1,54 15.Dez.2024 3,73
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 1.033,18 0,00 84,06 2,49 21.Okt.2025 0,55
5871 CHAILEASE HOLDING LTD Financials 1.033,12 0,00 6,93 0,00 nan 0,00
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.033,09 0,00 88,72 2,72 15.Jan.2027 4,63
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.032,52 0,00 39,11 29,05 15.Okt.2060 0,70
ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Unternehmen 1.032,50 0,00 93,76 2,13 17.Jun.2025 1,38
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 1.030,99 0,00 74,65 5,62 30.Jun.2035 5,46
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.029,35 0,00 87,61 1,76 28.Jan.2025 2,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.029,20 0,00 87,81 6,37 15.Okt.2030 3,85
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 1.029,15 0,00 94,44 2,09 23.Mai.2025 1,00
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 1.028,97 0,00 78,58 7,89 25.Mär.2031 0,05
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 1.028,34 0,00 79,53 6,94 23.Okt.2030 1,75
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.028,33 0,00 78,43 8,44 25.Nov.2031 0,30
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.027,64 0,00 93,25 3,75 24.Sep.2027 8,60
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 1.027,55 0,00 89,53 1,70 01.Feb.2025 3,60
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.027,21 0,00 66,36 3,60 30.Sep.2028 11,00
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 1.026,86 0,00 99,63 1,13 30.Jun.2025 4,50
ENRG ENERGIX RENEWABLE ENERGIES LTD Versorger 1.026,60 0,00 2,57 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.026,26 0,00 91,37 0,63 24.Nov.2023 3,75
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.026,07 0,00 86,59 3,62 15.Mär.2027 3,75
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 1.025,67 0,00 90,81 1,78 17.Jan.2025 0,25
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.025,34 0,00 80,18 6,20 15.Sep.2031 4,50
T AT&T INC Kommunikation 1.025,34 0,00 87,70 10,59 04.Sep.2036 3,15
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 1.024,63 0,00 87,35 4,43 14.Mär.2028 4,23
SHL SONIC HEALTHCARE LTD Gesundheitsversorgung 1.024,48 0,00 21,31 0,00 nan 0,00
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.024,33 0,00 78,23 7,73 21.Jan.2031 0,01
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 1.023,49 0,00 90,81 0,21 15.Jun.2043 5,63
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 1.023,11 0,00 87,47 1,80 07.Feb.2025 1,88
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 1.022,94 0,00 84,73 2,45 13.Nov.2025 3,38
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.022,82 0,00 88,11 3,53 10.Mai.2028 4,93
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.022,70 0,00 91,76 7,57 20.Sep.2032 4,65
INTRUM INTRUM AB MTN RegS Unternehmen 1.022,59 0,00 82,49 3,06 15.Jul.2026 3,50
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 1.022,34 0,00 86,98 11,48 20.Mai.2043 5,63
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.022,28 0,00 90,90 0,93 18.Mär.2024 3,65
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.022,10 0,00 87,94 5,66 03.Dez.2029 4,02
600958 ORIENT SECURITIES LTD A Financials 1.021,92 0,00 1,28 0,00 nan 0,00
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 1.021,44 0,00 91,76 0,63 04.Dez.2023 4,50
CFG CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI Unternehmen 1.021,19 0,00 87,51 1,10 23.Mai.2025 4,12
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.021,14 0,00 90,36 2,24 12.Aug.2025 3,65
ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Unternehmen 1.021,12 0,00 95,30 1,65 31.Dez.2079 4,75
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 1.020,66 0,00 91,68 4,28 15.Apr.2028 6,05
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.020,29 0,00 77,32 5,93 13.Feb.2031 2,50
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.020,23 0,00 90,46 0,92 12.Mär.2024 3,90
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Unternehmen 1.020,18 0,00 76,93 9,46 11.Mär.2033 0,75
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 1.019,21 0,00 87,55 3,55 12.Apr.2027 4,63
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.018,78 0,00 91,24 0,27 07.Jul.2023 0,88
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Unternehmen 1.017,50 0,00 82,91 7,14 10.Sep.2030 0,75
SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen 1.017,08 0,00 87,76 0,00 01.Apr.2026 8,00
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 1.016,54 0,00 77,54 8,44 17.Nov.2031 0,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.015,99 0,00 86,61 1,77 05.Feb.2026 2,44
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.015,84 0,00 97,88 7,59 13.Apr.2033 5,61
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.015,81 0,00 81,29 7,39 15.Sep.2030 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.015,60 0,00 67,53 16,89 12.Mär.2051 3,05
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Unternehmen 1.014,44 0,00 91,78 0,15 22.Mai.2024 2,36
068270 CELLTRION INC Gesundheitsversorgung 1.014,32 0,00 106,67 0,00 nan 0,00
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 1.013,73 0,00 86,20 1,31 06.Aug.2024 2,63
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.013,55 0,00 63,24 6,90 23.Jan.2034 6,30
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical 1.013,02 0,00 83,69 5,42 23.Sep.2028 0,00
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.012,87 0,00 90,59 1,07 20.Mai.2024 2,90
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 1.012,10 0,00 89,17 13,27 25.Sep.2048 5,63
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 1.011,96 0,00 82,29 4,89 05.Jul.2029 0,80
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.011,74 0,00 98,57 12,88 13.Okt.2047 5,95
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 1.011,24 0,00 89,95 1,89 15.Apr.2025 3,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.011,02 0,00 85,04 6,52 22.Okt.2030 3,25
T AT&T INC Kommunikation 1.010,89 0,00 89,99 4,80 19.Mai.2028 1,60
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.010,22 0,00 91,50 0,17 02.Jun.2023 0,30
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.009,85 0,00 88,94 1,26 18.Jul.2024 2,80
1303 NAN YA PLASTICS CORP Materialien 1.009,52 0,00 2,36 0,00 nan 0,00
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 1.009,34 0,00 81,77 7,26 15.Mär.2032 4,28
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.008,89 0,00 90,18 0,49 29.Sep.2023 0,75
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.008,27 0,00 85,06 4,89 08.Jun.2028 1,50
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 1.008,16 0,00 85,19 3,39 09.Sep.2026 0,25
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.007,41 0,00 90,14 4,38 25.Mär.2028 4,30
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 1.007,28 0,00 89,13 3,53 30.Okt.2026 0,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.007,17 0,00 78,60 6,03 15.Jan.2031 5,95
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.006,81 0,00 67,81 15,21 31.Okt.2040 1,20
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.006,77 0,00 95,24 1,91 15.Apr.2025 2,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.006,57 0,00 91,84 13,74 23.Feb.2046 4,65
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.005,24 0,00 80,94 12,60 13.Mär.2048 5,60
T AT&T INC Unternehmen 1.004,16 0,00 82,20 13,01 15.Mai.2046 4,75
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 1.004,06 0,00 95,88 2,02 08.Mai.2026 2,10
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 1.003,72 0,00 88,13 7,27 27.Apr.2033 2,82
G13 GENTING SINGAPORE LTD Zyklische Konsumgüter  1.003,47 0,00 0,76 0,00 nan 0,00
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Financials 1.002,75 0,00 28,74 0,00 nan 0,00
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 1.002,36 0,00 88,52 1,56 15.Nov.2024 2,20
AFL AFLAC INC Financials 1.002,10 0,00 59,36 0,00 nan 0,00
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.001,99 0,00 92,86 4,80 17.Jan.2029 5,65
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO Unternehmen 1.001,65 0,00 90,97 0,76 10.Jan.2024 3,95
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 1.001,63 0,00 84,60 14,52 14.Feb.2053 5,13
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.000,78 0,00 93,95 2,06 15.Sep.2027 7,50
PFE PFIZER INC. Unternehmen 1.000,67 0,00 114,67 10,21 15.Mär.2039 7,20
IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- 1.000,32 0,00 95,47 2,34 19.Sep.2025 1,95
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.000,32 0,00 91,03 1,33 15.Sep.2024 3,70
ACM AECOM Industrie 1.000,15 0,00 77,08 0,00 nan 0,00
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 999,85 0,00 76,40 5,97 28.Feb.2030 3,38
LEASYS LEASYS SPA RegS Transport 999,47 0,00 95,20 1,30 22.Jul.2024 0,00
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 998,53 0,00 78,96 6,30 23.Sep.2029 0,50
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 997,78 0,00 90,45 4,06 15.Mai.2030 8,75
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 997,18 0,00 89,42 1,43 01.Okt.2024 2,40
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS 996,70 0,00 91,05 2,25 15.Jul.2025 0,63
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 995,74 0,00 78,02 2,68 15.Mär.2026 5,88
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 995,62 0,00 90,26 0,97 28.Mär.2024 3,30
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 995,38 0,00 90,59 0,79 23.Jan.2024 3,50
CASTSS CASTELLUM AB RegS Unternehmen 995,26 0,00 66,07 3,44 31.Dez.2079 3,13
RWANDA RWANDA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 995,25 0,00 65,60 6,31 09.Aug.2031 5,50
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 994,72 0,00 85,85 3,50 15.Jan.2028 6,25
WPC W. P. CAREY INC Unternehmen 994,53 0,00 90,76 0,92 01.Apr.2024 4,60
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 992,99 0,00 87,63 2,97 10.Mai.2027 0,38
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 992,85 0,00 77,18 6,81 15.Feb.2032 3,63
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 992,36 0,00 92,08 4,16 01.Feb.2029 5,12
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 991,35 0,00 88,03 1,83 15.Mär.2025 6,88
SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 990,95 0,00 94,03 2,88 21.Mär.2026 1,00
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 990,85 0,00 88,69 3,33 28.Sep.2026 2,00
MARUTI MARUTI SUZUKI INDIA LTD Zyklische Konsumgüter  990,72 0,00 93,01 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 990,43 0,00 92,33 0,00 30.Mär.2023 2,90
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 989,86 0,00 88,56 1,94 25.Apr.2025 3,35
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 989,83 0,00 97,11 4,30 31.Mär.2029 3,65
TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen 989,75 0,00 101,88 4,04 15.Feb.2028 6,88
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 989,46 0,00 90,36 0,91 07.Mär.2024 3,41
GUATEM GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 988,86 0,00 89,25 4,29 13.Feb.2028 4,88
SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Unternehmen 988,71 0,00 89,31 2,55 15.Aug.2026 6,25
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 988,62 0,00 95,50 2,34 15.Sep.2025 3,25
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 988,53 0,00 48,12 5,02 15.Jan.2030 5,75
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 987,42 0,00 82,13 3,13 22.Jul.2027 1,73
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 987,42 0,00 97,80 7,58 28.Apr.2033 5,50
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 986,58 0,00 93,11 2,25 17.Jul.2025 0,75
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 985,98 0,00 92,83 2,47 01.Dez.2025 4,60
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 985,05 0,00 81,48 4,59 09.Feb.2029 0,50
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 984,15 0,00 91,82 2,73 15.Mai.2027 6,50
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 983,93 0,00 85,86 1,99 24.Apr.2025 1,60
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 983,67 0,00 91,88 0,15 25.Mai.2023 3,60
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 983,54 0,00 86,44 4,56 15.Dez.2029 5,50
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 982,00 0,00 86,52 3,47 21.Jan.2027 4,10
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 981,80 0,00 70,10 5,58 15.Mai.2030 5,25
CEN CONTACT ENERGY LTD Versorger 981,24 0,00 4,43 0,00 nan 0,00
SEK SEEK LTD Kommunikation 980,93 0,00 14,45 0,00 nan 0,00
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 980,43 0,00 79,91 7,51 28.Jun.2033 3,85
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 980,31 0,00 93,04 1,91 07.Mär.2025 0,01
UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen 979,30 0,00 91,87 1,60 29.Jan.2026 0,25
UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen 979,19 0,00 96,53 0,41 21.Mär.2025 1,00
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 978,47 0,00 87,13 2,14 30.Jun.2025 2,50
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 978,47 0,00 83,41 2,39 15.Sep.2025 1,00
COMI COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK Financials 978,32 0,00 1,49 0,00 nan 0,00
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 978,17 0,00 97,72 2,17 25.Jul.2025 4,50
EOFP FAURECIA SE RegS Unternehmen 977,91 0,00 89,07 4,39 15.Jun.2028 3,75
KFW KFW MTN RegS Government Related 977,87 0,00 99,24 8,66 14.Feb.2033 2,75
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 977,84 0,00 99,02 8,01 29.Nov.2032 4,00
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 977,64 0,00 90,25 1,08 18.Mai.2024 2,75
600025 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER I Versorger 977,55 0,00 0,92 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 977,42 0,00 90,84 13,24 08.Jan.2047 5,25
2628 CHINA LIFE INSURANCE LTD H Financials 977,32 0,00 1,55 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 976,72 0,00 87,08 3,47 29.Okt.2027 0,41
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 975,95 0,00 89,49 0,62 15.Nov.2024 0,55
3331 VINDA INTERNATIONAL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 975,72 0,00 2,37 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 975,62 0,00 57,59 21,83 02.Sep.2070 2,70
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 975,27 0,00 93,07 3,90 25.Jul.2028 2,75
WTC WISETECHGLOBAL PTY LTD IT 975,26 0,00 39,18 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 975,14 0,00 86,45 1,85 13.Mär.2025 4,25
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 975,11 0,00 87,41 1,26 12.Jul.2024 0,55
NFE NEW FORTRESS ENERGY LLC 144A Unternehmen 973,82 0,00 87,87 2,11 15.Sep.2025 6,75
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen 973,81 0,00 98,50 1,85 01.Apr.2026 3,50
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 973,66 0,00 91,21 0,85 04.Mär.2024 4,30
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 973,47 0,00 96,48 1,84 17.Feb.2025 2,38
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 973,40 0,00 84,22 4,54 02.Apr.2034 7,30
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 972,95 0,00 91,52 2,30 08.Sep.2025 4,05
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 972,92 0,00 87,65 1,78 03.Feb.2025 2,20
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 972,91 0,00 91,98 1,63 19.Nov.2025 1,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 972,74 0,00 88,75 2,74 08.Mär.2026 4,30
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 972,49 0,00 50,16 3,16 18.Jan.2027 6,38
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 971,97 0,00 91,81 0,21 15.Jun.2023 3,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 971,53 0,00 77,87 7,03 21.Mär.2031 2,55
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 971,46 0,00 82,65 5,55 19.Nov.2028 0,13
IQV IQVIA HOLDINGS INC Gesundheitsversorgung 971,25 0,00 178,11 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 971,23 0,00 94,31 2,38 10.Nov.2025 5,40
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 970,78 0,00 82,75 4,37 31.Dez.2079 2,88
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 969,37 0,00 87,66 3,01 20.Mai.2027 0,30
SAMRUK FNB SAMRUK-KAZYNA AO RegS Government Related 969,11 0,00 82,53 3,36 28.Okt.2026 2,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 968,95 0,00 91,33 0,60 14.Nov.2023 3,75
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 968,59 0,00 74,34 6,58 15.Jan.2032 5,00
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 968,51 0,00 86,72 1,62 06.Dez.2024 2,15
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 968,47 0,00 86,41 1,99 15.Jun.2025 6,00
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 966,89 0,00 96,50 1,62 14.Jan.2025 3,25
386 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP Energie 966,72 0,00 0,54 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 966,54 0,00 90,65 0,86 20.Feb.2024 3,63
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 966,06 0,00 91,25 0,23 22.Jun.2023 0,45
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 966,05 0,00 98,14 7,93 01.Dez.2032 4,25
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 966,01 0,00 93,41 3,16 15.Feb.2030 8,75
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 965,61 0,00 84,71 4,28 15.Nov.2027 2,25
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 965,52 0,00 102,44 1,40 16.Sep.2024 5,13
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 964,96 0,00 85,18 4,40 06.Okt.2027 0,63
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 964,91 0,00 59,71 17,77 01.Nov.2056 2,94
MDT MEDTRONIC PLC Gesundheitsversorgung 964,74 0,00 73,00 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 964,66 0,00 72,08 15,42 08.Apr.2042 1,63
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 964,37 0,00 90,67 0,89 01.Mär.2024 3,15
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 963,98 0,00 87,33 2,54 27.Okt.2025 0,25
T AT&T INC Unternehmen 963,53 0,00 92,59 1,25 20.Feb.2026 5,54
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 963,34 0,00 94,79 2,39 30.Sep.2025 3,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 963,16 0,00 88,00 1,11 17.Mai.2024 0,45
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 962,49 0,00 99,00 4,35 31.Dez.2079 6,75
SBIN STATE BANK OF INDIA Financials 962,11 0,00 5,79 0,00 nan 0,00
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 961,99 0,00 91,62 1,95 24.Mär.2026 0,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 961,77 0,00 109,18 4,85 15.Jan.2030 11,88
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 961,71 0,00 96,99 4,12 14.Sep.2027 3,13
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 961,65 0,00 96,63 5,07 22.Sep.2028 2,50
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 961,41 0,00 73,45 6,39 25.Nov.2030 3,70
BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Cash und/oder Derivate 961,35 0,00 100,00 0,00 31.Dez.2049 2,90
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 961,26 0,00 89,41 1,60 04.Dez.2024 3,25
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 961,05 0,00 32,01 0,00 11.Feb.2027 0,00
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 960,89 0,00 90,50 2,36 19.Sep.2025 3,13
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 960,87 0,00 85,07 4,47 08.Okt.2027 0,10
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 960,75 0,00 91,21 0,27 07.Jul.2023 0,65
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 960,57 0,00 90,33 2,09 15.Jun.2025 3,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 959,96 0,00 98,43 12,57 08.Jan.2046 5,95
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 959,72 0,00 68,22 5,20 06.Feb.2031 6,63
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 959,58 0,00 88,83 3,08 11.Mai.2026 0,01
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 959,30 0,00 91,62 0,16 26.Mai.2023 0,30
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 959,30 0,00 90,67 0,94 01.Apr.2024 3,88
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 958,94 0,00 91,02 0,91 15.Mär.2024 4,40
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 958,92 0,00 74,00 5,91 01.Jul.2030 4,13
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 958,66 0,00 87,41 0,93 15.Mär.2044 5,20
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 958,09 0,00 90,01 1,37 15.Sep.2024 3,15
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 958,08 0,00 82,34 5,35 15.Jul.2030 5,25
MPL MEDIBANK PRIVATE LTD Financials 957,54 0,00 2,02 0,00 nan 0,00
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 957,24 0,00 71,31 6,49 15.Feb.2031 3,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 957,20 0,00 85,74 5,00 07.Feb.2030 3,97
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 957,15 0,00 90,46 1,93 15.Mai.2025 4,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 957,13 0,00 91,20 0,77 12.Jan.2024 3,55
HUM HUMANA INC Unternehmen 957,01 0,00 90,90 0,34 03.Aug.2023 0,65
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 956,72 0,00 87,68 4,36 01.Mai.2029 4,22
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 956,72 0,00 76,21 11,35 15.Mär.2042 5,05
LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter  956,01 0,00 50,69 0,00 nan 0,00
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 955,51 0,00 88,14 2,76 03.Apr.2026 3,85
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 955,39 0,00 90,37 8,88 14.Feb.2035 4,88
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 955,10 0,00 98,90 2,37 27.Sep.2026 3,63
N2IU MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS Immobilien 954,79 0,00 1,24 0,00 nan 0,00
003670 POSCO CHEMICAL LTD Materialien 954,51 0,00 188,53 0,00 nan 0,00
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 954,28 0,00 92,50 2,78 17.Feb.2026 2,39
WMT WALMART INC Unternehmen 954,07 0,00 90,26 1,22 08.Jul.2024 2,85
MBGGR DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter 953,76 0,00 99,12 1,92 07.Apr.2025 2,63
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 953,15 0,00 93,01 1,29 01.Apr.2026 6,10
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 952,74 0,00 76,17 10,03 08.Mär.2041 6,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 952,51 0,00 78,30 7,21 24.Feb.2033 3,10
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 952,45 0,00 76,96 4,12 15.Sep.2027 3,00
KIO KUMBA IRON ORE LTD Materialien 952,31 0,00 22,86 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 951,59 0,00 44,57 5,66 01.Dez.2030 4,63
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 951,52 0,00 99,05 9,37 28.Nov.2034 3,88
ALB ALBEMARLE CORP Materialien 951,36 0,00 207,24 0,00 nan 0,00
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 950,73 0,00 88,46 0,94 15.Mär.2024 0,75
M44U MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS Immobilien 950,65 0,00 1,18 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 950,45 0,00 79,07 14,96 15.Okt.2050 4,20
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 950,21 0,00 80,00 3,53 31.Dez.2079 2,63
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 950,02 0,00 84,69 2,04 18.Mai.2025 2,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 949,89 0,00 88,49 0,96 22.Mär.2024 0,75
MA MASTERCARD INC Unternehmen 949,40 0,00 91,48 0,96 01.Apr.2024 3,38
AMGN AMGEN INC Unternehmen 949,38 0,00 93,89 5,73 02.Mär.2030 5,25
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 948,65 0,00 74,66 3,88 15.Okt.2027 5,00
1216 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP Nichtzyklische Konsumgüter 947,91 0,00 2,18 0,00 nan 0,00
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 947,84 0,00 88,09 1,60 01.Dez.2024 2,60
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 947,67 0,00 93,33 3,57 30.Mär.2027 4,00
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 947,51 0,00 71,16 7,41 12.Feb.2032 3,25
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 947,33 0,00 73,21 13,37 15.Mär.2052 5,14
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 946,82 0,00 53,15 22,20 31.Okt.2050 1,00
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 946,76 0,00 71,67 12,19 25.Mai.2036 0,75
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 946,67 0,00 96,30 1,18 10.Jun.2024 0,13
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 946,60 0,00 15,80 11,75 15.Mär.2035 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen 946,48 0,00 98,11 1,43 19.Sep.2025 3,27
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 946,45 0,00 85,13 4,30 15.Sep.2027 1,00
NKE NIKE INC Unternehmen 946,25 0,00 89,23 1,90 27.Mär.2025 2,40
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 945,71 0,00 87,71 3,12 15.Jul.2027 5,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 945,51 0,00 73,53 13,36 10.Feb.2048 4,60
STT STATE STREET CORP Unternehmen 945,43 0,00 92,05 0,13 15.Mai.2023 3,10
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 945,03 0,00 78,71 7,63 19.Okt.2031 2,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 944,48 0,00 95,59 3,43 17.Nov.2026 1,63
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 944,33 0,00 64,95 6,64 15.Nov.2031 4,50
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 943,93 0,00 86,60 1,62 29.Nov.2024 1,32
SANTAN SANTANDER ISSUANCES SAU MTN RegS Bankwesen 943,68 0,00 96,75 1,92 18.Mär.2025 2,50
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 943,25 0,00 89,62 0,95 17.Mär.2024 2,13
3 HONG KONG AND CHINA GAS LTD Versorger 943,10 0,00 0,82 0,00 nan 0,00
SANTAN SANTANDER ISSUANCES SAU MTN RegS Bankwesen 942,67 0,00 96,21 2,80 04.Apr.2026 3,25
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 942,41 0,00 90,95 0,86 22.Feb.2024 3,40
2196 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO Gesundheitsversorgung 941,91 0,00 2,61 0,00 nan 0,00
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter 941,88 0,00 94,08 2,88 26.Mär.2026 1,00
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 941,30 0,00 71,56 9,89 29.Nov.2033 1,00
012330 HYUNDAI MOBIS LTD Zyklische Konsumgüter  940,91 0,00 152,74 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS Government Related 940,70 0,00 71,40 2,26 06.Okt.2025 5,25
DB DEUTSCHE BANK AG (FRANKFURT AM MAI MTN RegS Bankwesen 940,54 0,00 84,70 3,67 20.Jan.2027 1,63
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 940,51 0,00 87,87 4,33 15.Jan.2028 2,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 940,46 0,00 87,36 22,60 15.Aug.2053 1,80
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 939,85 0,00 84,58 11,77 30.Jan.2043 5,25
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 939,76 0,00 83,01 4,71 01.Jul.2029 5,50
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 939,75 0,00 91,15 0,42 01.Sep.2023 2,50
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 939,64 0,00 79,75 4,96 15.Mär.2029 3,50
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 939,61 0,00 85,98 3,61 03.Feb.2027 2,50
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 939,46 0,00 90,84 1,30 15.Apr.2025 5,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 938,97 0,00 82,85 4,74 26.Jan.2028 0,25
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 938,90 0,00 63,53 17,36 01.Jun.2050 2,52
T AT&T INC Kommunikation 938,75 0,00 96,64 8,13 17.Dez.2032 3,55
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 938,64 0,00 86,38 2,09 01.Jun.2025 1,65
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- 938,17 0,00 87,00 4,43 07.Okt.2027 0,38
GABON GABONESE REPUBLIC RegS Government Related 938,17 0,00 85,17 2,01 16.Jun.2025 6,95
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 937,52 0,00 88,87 2,02 21.Mai.2025 3,38
6160 BEIGENE LTD Gesundheitsversorgung 937,11 0,00 15,72 0,00 nan 0,00
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 936,81 0,00 83,60 3,94 05.Sep.2082 2,13
RAKS RAK CAPITAL RegS Government Related 936,60 0,00 88,79 1,89 31.Mär.2025 3,09
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 936,50 0,00 90,46 4,91 17.Sep.2028 3,20
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 935,87 0,00 90,31 2,25 15.Sep.2025 3,38
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 935,46 0,00 76,72 2,29 01.Nov.2025 6,75
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 935,28 0,00 71,36 11,28 10.Okt.2034 0,15
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 935,04 0,00 67,64 6,56 07.Jul.2031 4,45
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Unternehmen 933,85 0,00 90,48 2,45 22.Okt.2030 1,75
ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other 933,60 0,00 77,26 7,97 25.Mär.2032 2,38
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 932,65 0,00 73,78 19,36 15.Apr.2047 1,38
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 932,32 0,00 69,76 6,82 01.Sep.2031 3,88
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 931,91 0,00 84,12 4,97 20.Feb.2029 5,38
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 931,82 0,00 94,40 2,18 19.Jun.2025 0,63
ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Unternehmen 930,42 0,00 95,07 2,34 15.Nov.2025 2,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 930,34 0,00 96,51 1,79 27.Jan.2025 1,50
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 929,50 0,00 88,95 1,62 03.Dez.2024 1,95
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS REITS 929,41 0,00 89,06 2,90 23.Mär.2026 1,25
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Unternehmen 928,65 0,00 93,52 2,88 04.Mai.2027 2,38
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- 928,39 0,00 81,28 8,46 15.Mai.2032 1,11
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 928,13 0,00 90,37 0,97 02.Apr.2024 3,10
GRAIL GEORGIAN RAILWAY JSC RegS Government Related 927,81 0,00 78,71 4,57 17.Jun.2028 4,00
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 926,96 0,00 87,94 2,04 01.Jun.2025 3,25
600196 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO Gesundheitsversorgung 926,91 0,00 4,31 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 926,86 0,00 89,99 2,10 19.Mai.2025 0,45
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 925,76 0,00 83,29 3,86 10.Jun.2027 2,94
AAPL APPLE INC Unternehmen 925,72 0,00 84,79 2,33 20.Aug.2025 0,55
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 925,51 0,00 93,75 2,33 15.Okt.2025 5,15
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 925,09 0,00 85,86 3,65 14.Jan.2028 0,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 924,92 0,00 58,62 19,41 21.Sep.2071 3,25
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Versicherung 924,73 0,00 80,58 6,65 27.Jul.2050 2,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 924,57 0,00 88,27 4,90 23.Jan.2030 4,43
HA HAWAIIANMILES LOYALTY LTD 144A Unternehmen 924,09 0,00 85,54 2,47 20.Jan.2026 5,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 923,96 0,00 92,92 5,08 11.Feb.2029 4,75
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other 923,94 0,00 94,68 2,91 20.Apr.2026 1,92
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 923,90 0,00 93,81 2,52 22.Okt.2025 0,63
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 923,76 0,00 93,47 3,32 16.Sep.2026 1,13
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 923,69 0,00 95,36 1,52 16.Okt.2024 0,96
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 922,30 0,00 90,06 1,95 26.Mai.2025 3,38
TRU TRANSUNION Industrie 922,27 0,00 55,78 0,00 nan 0,00
1308 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Industrie 922,20 0,00 1,92 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 921,99 0,00 94,19 0,55 15.Dez.2025 8,00
VICI VICI PROPERTIES LP Unternehmen 921,91 0,00 89,51 1,98 15.Mai.2025 4,38
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 921,27 0,00 101,06 3,25 14.Nov.2027 4,88
ULFP UNIBAIL-RODAMCO SE MTN RegS REITS 920,73 0,00 94,29 1,92 14.Mär.2025 1,00
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 920,25 0,00 81,77 3,71 15.Aug.2027 5,13
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 920,25 0,00 89,14 2,57 15.Mai.2027 5,00
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 919,86 0,00 101,26 3,68 06.Jul.2027 4,75
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 919,80 0,00 95,14 2,91 25.Mai.2026 3,63
ADBE ADOBE INC Unternehmen 919,75 0,00 88,19 1,77 01.Feb.2025 1,90
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 919,74 0,00 102,16 3,10 13.Sep.2026 6,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 919,40 0,00 88,13 3,98 22.Aug.2027 3,15
BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen 919,03 0,00 93,72 2,04 28.Apr.2025 0,63
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 919,03 0,00 95,63 5,51 06.Dez.2030 4,25
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 918,78 0,00 86,25 3,45 17.Nov.2027 0,50
C6L SINGAPORE AIRLINES LTD Industrie 918,73 0,00 4,00 0,00 nan 0,00
STT STATE STREET CORP Unternehmen 917,93 0,00 89,33 2,26 18.Aug.2025 3,55
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 917,68 0,00 91,04 0,48 23.Sep.2023 2,88
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 917,46 0,00 82,91 7,95 07.Apr.2032 2,10
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 917,43 0,00 91,40 0,21 15.Jun.2023 0,31
TPIC TPI COMPOSITES INC Industrie 917,31 0,00 11,15 0,00 nan 0,00
ED CONSOLIDATED EDISON INC Unternehmen 917,31 0,00 89,44 0,66 01.Dez.2023 0,65
FPH FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO Gesundheitsversorgung 917,15 0,00 14,91 0,00 nan 0,00
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS Government Related 917,09 0,00 74,18 10,03 15.Mai.2043 6,38
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 916,14 0,00 90,28 2,01 23.Jun.2025 4,00
T AT&T INC Unternehmen 916,03 0,00 78,68 13,89 09.Mär.2048 4,50
AMGN AMGEN INC Unternehmen 915,79 0,00 93,99 11,89 02.Mär.2043 5,60
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 915,74 0,00 78,74 6,54 01.Feb.2032 4,25
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 915,44 0,00 86,97 3,56 01.Feb.2028 5,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 915,38 0,00 91,15 0,81 15.Feb.2024 3,90
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 915,23 0,00 91,85 2,00 15.Jul.2025 5,38
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 915,14 0,00 84,92 2,30 17.Aug.2025 1,63
T AT&T INC Kommunikation 915,00 0,00 94,15 3,25 05.Sep.2026 1,80
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 914,81 0,00 91,07 0,84 26.Feb.2024 4,00
WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Unternehmen 914,60 0,00 73,37 4,25 15.Aug.2028 7,75
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical 914,21 0,00 95,56 3,41 21.Nov.2026 2,25
A17U CAPITALAND ASCENDAS REIT Immobilien 913,98 0,00 1,95 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 913,62 0,00 76,96 7,18 04.Feb.2033 2,97
SANFP SANOFI MTN RegS Consumer Non-Cyclical 913,32 0,00 95,35 3,24 10.Sep.2026 1,75
600674 SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A Versorger 912,36 0,00 1,74 0,00 nan 0,00
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 912,08 0,00 98,35 8,26 01.Feb.2033 3,75
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 910,92 0,00 91,42 0,45 13.Sep.2023 3,50
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 910,28 0,00 88,05 5,22 29.Nov.2028 2,38
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 910,21 0,00 88,71 3,62 19.Jan.2028 1,13
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 909,83 0,00 88,81 0,77 12.Jan.2024 0,51
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 909,27 0,00 62,57 4,00 21.Feb.2028 6,59
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Unternehmen 909,12 0,00 90,37 1,23 11.Jul.2024 3,40
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 908,16 0,00 92,86 2,70 05.Jan.2026 1,38
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 908,08 0,00 68,93 15,79 22.Mär.2051 3,55
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 907,77 0,00 88,07 1,82 19.Feb.2025 2,35
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 907,58 0,00 49,62 7,11 21.Feb.2048 7,90
TWD TWD CASH Cash und/oder Derivate 907,49 0,00 3,04 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 907,15 0,00 96,20 1,15 30.Mai.2024 0,47
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 907,01 0,00 82,66 2,28 05.Aug.2025 1,20
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A Kommunikation 906,84 0,00 322,88 0,00 nan 0,00
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 906,82 0,00 94,00 2,18 07.Jul.2045 2,24
HONDUR HONDURAS REPUBLIC OF RegS Government Related 906,62 0,00 81,24 3,32 19.Jan.2027 6,25
UBS UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS Bankwesen 906,60 0,00 96,45 0,52 17.Apr.2025 1,25
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 906,60 0,00 94,56 2,10 28.Mai.2025 1,25
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other 906,52 0,00 79,80 2,90 12.Mai.2026 2,75
ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel 906,15 0,00 105,65 7,43 07.Jun.2032 4,63
AMGN AMGEN INC Unternehmen 906,03 0,00 93,85 4,29 02.Mär.2028 5,15
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 905,79 0,00 99,81 6,83 18.Okt.2033 6,34
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905,47 0,00 85,09 7,67 15.Apr.2031 0,75
FUTU FUTU HOLDINGS ADR LTD Financials 905,27 0,00 45,60 0,00 nan 0,00
ATLIM ATLANTIA SPA MTN RegS Unternehmen 905,02 0,00 94,36 1,81 03.Feb.2025 1,63
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 904,81 0,00 74,67 7,43 07.Okt.2041 1,38
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 904,37 0,00 95,97 3,13 28.Aug.2026 4,38
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 904,15 0,00 89,51 1,20 27.Jun.2024 2,40
BSL BLUESCOPE STEEL LTD Materialien 904,11 0,00 12,18 0,00 nan 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 904,09 0,00 30,89 0,00 26.Mär.2032 0,00
PETMK PETRONAS ENERGY CANADA LTD MTN RegS Government Related 904,09 0,00 83,05 4,63 23.Mär.2028 2,11
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 904,04 0,00 91,20 0,42 01.Sep.2023 2,67
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 903,92 0,00 92,11 0,73 15.Feb.2024 4,88
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 903,19 0,00 97,42 2,84 15.Jan.2029 9,25
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 901,86 0,00 89,29 4,46 15.Jun.2028 2,88
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen 901,67 0,00 95,24 1,84 12.Feb.2025 1,13
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 901,44 0,00 87,62 4,56 27.Nov.2027 0,38
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen 901,11 0,00 90,67 2,77 26.Mai.2031 2,13
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation 900,77 0,00 92,02 5,39 15.Jan.2029 2,00
V03 VENTURE CORPORATION LTD IT 900,27 0,00 12,18 0,00 nan 0,00
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 900,00 0,00 87,21 3,89 01.Aug.2027 3,63
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 899,97 0,00 79,01 7,20 15.Jan.2032 3,50
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 899,82 0,00 91,12 0,10 05.Mai.2023 1,00
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 899,65 0,00 95,50 5,66 01.Sep.2029 3,63
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 899,60 0,00 90,38 3,10 28.Mai.2026 0,38
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 899,51 0,00 53,97 19,94 28.Jul.2121 3,23
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 899,42 0,00 90,38 1,16 09.Jun.2025 3,75
OC OWENS CORNING Unternehmen 899,17 0,00 90,88 1,48 01.Dez.2024 4,20
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 898,83 0,00 97,62 1,37 30.Sep.2024 2,63
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen 898,42 0,00 99,46 5,96 10.Jan.2030 4,00
RAKUTN RAKUTEN INC RegS Unternehmen 898,31 0,00 55,56 3,44 31.Dez.2079 4,25
000100 TCL TECHNOLOGY GROUP CORP A Zyklische Konsumgüter  898,31 0,00 0,59 0,00 nan 0,00
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 898,26 0,00 67,72 3,54 01.Mär.2027 4,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 898,19 0,00 97,49 1,10 15.Mai.2024 1,38
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 898,02 0,00 82,68 5,76 01.Feb.2030 4,30
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 897,90 0,00 96,11 3,01 15.Jan.2029 8,25
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 897,80 0,00 68,42 16,13 14.Feb.2042 1,27
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 896,85 0,00 95,92 2,24 01.Nov.2025 2,63
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 896,63 0,00 93,61 1,98 22.Apr.2026 1,00
TJX TJX INC Zyklische Konsumgüter  896,16 0,00 70,68 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 895,28 0,00 81,57 5,24 26.Okt.2029 0,50
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 894,05 0,00 96,09 5,80 25.Jan.2035 5,13
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 893,41 0,00 85,09 1,76 28.Jan.2025 2,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 893,03 0,00 79,74 5,61 15.Okt.2030 2,74
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 892,79 0,00 87,11 6,87 27.Apr.2033 4,57
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 892,79 0,00 71,90 12,58 22.Mär.2041 3,40
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 892,59 0,00 92,99 3,90 06.Jul.2047 3,38
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 892,34 0,00 94,44 1,66 04.Dez.2024 0,13
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 892,17 0,00 97,83 1,70 04.Feb.2025 8,75
QAN QANTAS AIRWAYS LTD Industrie 892,17 0,00 4,01 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 891,81 0,00 93,32 2,06 09.Mai.2026 0,81
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 891,46 0,00 89,70 3,59 26.Apr.2028 4,32
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 891,45 0,00 66,40 14,71 09.Sep.2050 3,90
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 891,20 0,00 88,37 4,33 11.Jan.2028 3,50
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 891,02 0,00 89,03 3,62 24.Mai.2028 3,25
PVH PVH CORP Unternehmen 890,79 0,00 90,12 2,10 10.Jul.2025 4,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 890,58 0,00 92,83 2,91 04.Mai.2027 1,78
AUTODI PARTS EUROPE SA RegS Unternehmen 890,36 0,00 100,23 1,11 16.Jul.2025 6,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen 890,35 0,00 97,17 2,14 30.Jun.2025 3,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 890,00 0,00 54,09 5,73 16.Feb.2031 5,88
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 889,76 0,00 75,01 5,60 26.Sep.2029 3,95
288 WH GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 889,19 0,00 0,53 0,00 nan 0,00
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 888,67 0,00 98,29 7,96 13.Jan.2033 4,50
83 SINO LAND LTD Immobilien 888,58 0,00 1,26 0,00 nan 0,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen 888,34 0,00 94,87 1,88 02.Mär.2026 1,75
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 888,09 0,00 88,07 2,07 14.Jul.2026 6,12
1010 RIYAD BANK Financials 887,91 0,00 7,13 0,00 nan 0,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 887,75 0,00 92,14 0,13 15.Mai.2023 3,65
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 887,71 0,00 58,26 11,28 22.Feb.2042 4,13
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 887,68 0,00 97,15 1,03 17.Apr.2024 1,00
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 887,55 0,00 90,02 3,98 26.Mai.2027 1,25
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 886,31 0,00 91,25 0,85 15.Feb.2024 4,13
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 886,05 0,00 76,39 6,66 22.Apr.2032 2,69
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 885,91 0,00 74,80 15,27 07.Nov.2049 3,70
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 885,83 0,00 90,84 1,82 30.Nov.2025 10,50
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 885,62 0,00 89,18 1,40 30.Sep.2024 5,13
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 885,61 0,00 90,16 4,22 31.Dez.2079 3,63
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 885,29 0,00 89,93 0,92 15.Mär.2024 6,13
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 885,18 0,00 83,20 3,32 12.Sep.2026 1,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 884,48 0,00 87,30 5,60 31.Mär.2031 4,41
USB US BANCORP Financials 883,98 0,00 33,44 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 883,88 0,00 63,95 11,19 19.Jun.2041 2,68
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 883,83 0,00 90,47 1,81 15.Mär.2025 3,95
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 883,38 0,00 93,96 3,98 15.Jan.2028 7,75
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 883,04 0,00 90,14 3,49 06.Feb.2027 3,30
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 882,46 0,00 88,71 1,71 15.Jan.2025 2,95
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 882,29 0,00 86,26 1,53 25.Okt.2024 0,85
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter 882,06 0,00 90,71 5,57 06.Feb.2029 1,50
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 881,36 0,00 91,71 0,47 02.Okt.2023 4,45
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 881,27 0,00 89,54 3,39 16.Sep.2026 0,38
V VISA INC Technologie 880,94 0,00 94,31 3,07 15.Jun.2026 1,50
1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H Financials 880,71 0,00 0,34 0,00 nan 0,00
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 880,49 0,00 86,68 1,30 01.Aug.2024 1,55
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 880,33 0,00 90,10 1,05 05.Mai.2024 2,60
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 879,91 0,00 90,07 0,93 15.Mär.2024 3,43
REH REECE LTD Industrie 879,81 0,00 10,35 0,00 nan 0,00
8454 MOMO COM INC Zyklische Konsumgüter  879,51 0,00 27,30 0,00 nan 0,00
SPK SPARK NEW ZEALAND LTD Kommunikation 879,02 0,00 2,87 0,00 nan 0,00
RHC RAMSAY HEALTH CARE LTD Gesundheitsversorgung 878,59 0,00 40,16 0,00 nan 0,00
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 878,56 0,00 83,99 6,09 03.Dez.2029 2,13
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 878,51 0,00 92,25 1,24 15.Apr.2025 6,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 878,46 0,00 89,16 0,93 14.Mär.2024 4,25
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 878,39 0,00 91,27 3,43 15.Sep.2026 0,00
PCELL POWERCELL SWEDEN Industrie 878,33 0,00 10,00 0,00 nan 0,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 878,31 0,00 91,92 1,56 21.Nov.2025 5,22
12 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD Immobilien 878,28 0,00 3,19 0,00 nan 0,00
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical 878,25 0,00 79,46 8,06 18.Sep.2031 0,75
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 877,67 0,00 90,50 2,11 15.Okt.2026 5,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 877,41 0,00 90,31 1,43 01.Nov.2024 3,50
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 876,18 0,00 93,52 2,21 01.Okt.2025 6,13
CTVA E I DU PONT DE NEMOURS AND CO Unternehmen 876,14 0,00 86,68 2,20 15.Jul.2025 1,70
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 875,45 0,00 90,43 0,92 11.Mär.2024 3,25
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 874,95 0,00 48,44 7,35 16.Feb.2061 7,50
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 874,78 0,00 56,29 4,41 15.Apr.2029 6,88
C CITIGROUP INC Bankwesen 874,67 0,00 96,66 1,79 28.Jan.2025 1,75
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Bankwesen 874,33 0,00 94,58 3,80 16.Jun.2032 3,88
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 873,76 0,00 85,10 2,04 13.Jun.2025 4,88
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 873,70 0,00 77,23 3,47 15.Apr.2027 5,50
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 873,39 0,00 88,08 1,60 01.Dez.2024 2,30
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 873,20 0,00 66,48 14,58 29.Jan.2040 1,25
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 873,03 0,00 88,06 1,10 15.Mai.2024 0,55
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 872,88 0,00 90,08 6,63 07.Mai.2032 2,95
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 871,96 0,00 74,99 7,85 15.Mär.2032 2,36
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 871,08 0,00 103,24 6,39 31.Okt.2030 4,25
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 870,97 0,00 92,53 3,46 27.Okt.2026 1,38
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 870,94 0,00 82,60 3,67 15.Okt.2027 5,88
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen 870,86 0,00 76,26 5,60 19.Nov.2030 1,75
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 870,46 0,00 89,92 1,48 15.Nov.2024 3,50
CI CIGNA CORP Unternehmen 870,38 0,00 91,86 0,29 15.Jul.2023 3,75
FISV FISERV INC Unternehmen 870,29 0,00 90,00 1,96 01.Jun.2025 3,85
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 869,52 0,00 93,11 2,93 14.Apr.2026 1,25
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 869,08 0,00 75,27 6,45 15.Aug.2030 2,88
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 868,81 0,00 85,06 4,28 25.Jan.2028 4,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 868,51 0,00 103,19 4,04 16.Nov.2032 6,36
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 868,45 0,00 91,97 0,09 01.Mai.2023 1,63
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 868,24 0,00 89,27 2,03 16.Jun.2025 5,13
ORI ORICA LTD Materialien 867,75 0,00 9,32 0,00 nan 0,00
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel 867,72 0,00 92,09 4,72 26.Mai.2028 2,25
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 867,27 0,00 99,46 1,19 13.Jul.2025 5,50
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FINA Unternehmen 867,00 0,00 91,26 0,60 15.Nov.2023 3,40
WBD MAGALLANES INC 144A Unternehmen 866,49 0,00 89,38 1,63 15.Mär.2025 3,79
19 SWIRE PACIFIC LTD A Immobilien 865,67 0,00 7,04 0,00 nan 0,00
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 865,67 0,00 88,23 1,72 15.Jan.2025 2,50
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 865,33 0,00 65,91 12,92 02.Sep.2036 0,30
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 865,07 0,00 76,63 5,68 13.Mär.2030 5,25
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 864,96 0,00 92,01 2,59 28.Nov.2025 1,00
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 864,84 0,00 82,12 5,34 21.Sep.2028 0,50
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 864,57 0,00 80,36 4,68 15.Jan.2029 4,63
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 863,73 0,00 107,96 12,90 28.Okt.2042 4,75
SUNPHARMA SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD Gesundheitsversorgung 863,70 0,00 11,13 0,00 nan 0,00
SYF SYNCHRONY BANK MTN Unternehmen 863,50 0,00 86,28 2,22 22.Aug.2025 5,40
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 863,38 0,00 91,13 0,76 16.Jan.2024 4,88
TFC TRUIST BANK Unternehmen 863,38 0,00 84,77 1,88 10.Mär.2025 1,50
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 863,04 0,00 90,10 2,48 02.Sep.2026 0,05
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 862,63 0,00 88,15 2,04 05.Jun.2025 3,70
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 861,52 0,00 89,70 1,63 15.Jan.2025 4,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 861,48 0,00 99,76 1,90 13.Mär.2025 2,50
ALD AMPOL LTD Energie 861,47 0,00 18,77 0,00 nan 0,00
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR Industrie 861,30 0,00 1,94 0,00 nan 0,00
BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen 860,89 0,00 90,73 2,76 15.Jan.2026 0,25
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 860,67 0,00 91,05 2,00 15.Mai.2025 3,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 859,85 0,00 81,99 2,75 04.Feb.2027 1,04
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical 859,77 0,00 91,87 3,79 07.Mär.2027 1,13
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 859,21 0,00 100,54 3,06 15.Nov.2027 7,25
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 858,87 0,00 84,07 3,53 24.Jun.2032 4,00
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) RegS Government Related 858,45 0,00 60,21 3,51 26.Okt.2026 0,00
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS REITS 858,31 0,00 88,09 3,89 14.Jul.2027 3,38
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 858,21 0,00 81,37 5,73 23.Okt.2029 3,23
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 858,01 0,00 83,64 5,15 29.Jun.2028 0,25
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 857,98 0,00 87,56 3,40 08.Okt.2027 0,50
207940 SAMSUNG BIOLOGICS LTD Gesundheitsversorgung 857,90 0,00 560,63 0,00 nan 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 857,31 0,00 93,27 1,10 15.Mai.2025 7,50
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 857,15 0,00 67,39 6,29 12.Nov.2029 1,00
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 857,01 0,00 77,37 7,05 21.Okt.2030 1,20
ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- 856,61 0,00 86,23 4,34 11.Sep.2027 0,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 856,52 0,00 94,40 4,21 09.Feb.2028 5,40
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation 856,41 0,00 99,37 3,19 31.Dez.2079 5,00
UBS UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS Bankwesen 856,30 0,00 95,26 1,64 30.Nov.2024 1,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 855,96 0,00 92,33 3,58 20.Dez.2026 1,88
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 855,54 0,00 91,79 0,34 03.Aug.2023 3,70
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 854,85 0,00 95,59 2,41 15.Sep.2025 0,88
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 854,60 0,00 71,90 10,88 22.Jun.2048 6,30
ACACN AIR CANADA 144A Unternehmen 854,42 0,00 83,08 3,09 15.Aug.2026 3,88
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Bankwesen 854,28 0,00 92,11 3,08 15.Jun.2026 1,55
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 854,21 0,00 91,59 0,63 26.Nov.2023 4,40
002555 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO Kommunikation 854,10 0,00 3,61 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 853,95 0,00 95,12 1,77 17.Jan.2025 1,13
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Bankwesen 853,83 0,00 92,64 0,03 17.Jul.2025 1,25
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 853,83 0,00 77,83 6,34 07.Feb.2031 0,50
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 853,61 0,00 88,28 0,90 01.Mär.2024 0,60
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 853,27 0,00 83,80 3,06 09.Jun.2026 1,50
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 853,25 0,00 85,20 1,32 15.Aug.2024 4,25
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS 853,19 0,00 78,26 6,53 15.Mär.2030 1,50
1821 ESR CAYMAN LTD Immobilien 853,00 0,00 1,59 0,00 nan 0,00
DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Unternehmen 852,98 0,00 90,73 4,18 15.Jun.2030 6,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 852,65 0,00 89,05 1,90 26.Mär.2025 3,88
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 852,52 0,00 87,98 1,70 10.Jan.2025 2,85
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 852,49 0,00 90,78 2,33 01.Nov.2025 4,60
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 852,38 0,00 105,92 8,92 31.Okt.2034 4,75
TWE TREASURY WINE ESTATES LTD Nichtzyklische Konsumgüter 852,03 0,00 8,05 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 851,25 0,00 85,21 5,17 06.Mai.2030 3,70
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 850,96 0,00 91,14 0,75 08.Jan.2024 3,35
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 850,84 0,00 86,04 7,05 05.Nov.2030 1,50
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 850,82 0,00 90,25 3,28 15.Nov.2026 4,38
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 850,77 0,00 89,47 2,09 15.Jun.2025 3,45
TGNA TEGNA INC Unternehmen 850,76 0,00 79,41 5,17 15.Sep.2029 5,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 850,70 0,00 99,08 3,52 08.Mär.2028 5,00
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 850,11 0,00 90,11 0,19 09.Jun.2023 3,80
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 849,92 0,00 89,93 2,83 11.Mär.2027 1,13
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 849,87 0,00 90,25 0,44 11.Sep.2023 0,45
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 849,85 0,00 82,74 10,13 15.Apr.2034 1,13
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 849,57 0,00 99,49 3,32 21.Jan.2028 6,00
APA APA GROUP UNITS Versorger 849,35 0,00 6,23 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 849,18 0,00 52,41 6,86 01.Mär.2049 8,70
AGR AVANGRID INC Unternehmen 848,56 0,00 89,20 1,56 01.Dez.2024 3,15
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 847,93 0,00 92,55 1,60 15.Dez.2025 5,55
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 847,89 0,00 90,46 1,35 15.Sep.2024 4,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 847,85 0,00 83,69 7,94 29.Sep.2032 3,56
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 847,67 0,00 90,70 3,91 03.Mai.2027 1,38
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 846,53 0,00 93,15 0,77 15.Jan.2024 5,88
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 846,37 0,00 93,51 1,44 01.Okt.2024 5,90
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 846,31 0,00 58,23 18,95 01.Nov.2063 2,99
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 845,89 0,00 91,57 0,32 25.Jul.2023 3,80
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 845,88 0,00 89,26 3,70 31.Mär.2032 2,50
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 845,32 0,00 101,97 7,92 16.Nov.2032 4,25
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Unternehmen 845,16 0,00 92,15 3,02 15.Aug.2026 3,75
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 845,16 0,00 88,90 0,78 15.Jan.2024 0,60
LAMART NERVAL SAS RegS Financial Other 844,85 0,00 92,24 4,69 20.Jul.2028 3,63
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 844,54 0,00 94,89 1,99 16.Apr.2025 1,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 844,48 0,00 62,88 3,68 30.Sep.2027 5,80
FUN CEDAR FAIR LP 144A Unternehmen 843,97 0,00 91,34 1,42 01.Mai.2025 5,50
ORFP LOREAL SA RegS Consumer Non-Cyclical 843,75 0,00 93,34 3,11 29.Jun.2026 0,88
SPIEFP SPIE SA RegS Unternehmen 843,38 0,00 93,73 2,95 18.Jun.2026 2,63
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other 842,34 0,00 73,11 3,83 23.Apr.2027 1,63
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other 841,81 0,00 77,08 8,24 31.Jan.2032 1,25
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 841,74 0,00 86,84 4,25 24.Jan.2029 3,77
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 841,62 0,00 82,26 14,76 26.Okt.2049 4,25
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 841,51 0,00 91,13 2,79 16.Feb.2027 1,25
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 841,42 0,00 91,82 0,31 24.Jul.2023 4,10
AMGN AMGEN INC Unternehmen 841,38 0,00 94,06 16,10 02.Mär.2063 5,75
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 841,29 0,00 75,04 7,78 29.Apr.2033 1,10
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 841,15 0,00 74,89 5,30 01.Sep.2029 4,75
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 841,14 0,00 84,94 5,78 21.Nov.2029 3,20
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 840,27 0,00 90,30 0,87 20.Feb.2024 4,75
FRFP VALEO SA MTN RegS Unternehmen 840,23 0,00 94,25 2,13 18.Jun.2025 1,50
RNW RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A Versorger 840,12 0,00 5,01 0,00 nan 0,00
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 839,98 0,00 91,09 0,45 15.Sep.2023 3,00
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG PNC 5.5 MTN RegS Unternehmen 839,53 0,00 94,25 1,67 31.Dez.2079 2,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 839,31 0,00 57,81 23,97 20.Mär.2051 0,75
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 839,23 0,00 90,31 4,73 01.Mär.2031 7,38
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 839,18 0,00 85,35 5,25 30.Jul.2028 0,16
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 838,63 0,00 94,52 3,78 04.Nov.2027 7,35
CERBA CHROME BIDCO SAS RegS Unternehmen 838,46 0,00 82,63 4,59 31.Mai.2028 3,50
MET METLIFE INC Unternehmen 837,68 0,00 90,12 2,36 13.Nov.2025 3,60
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 837,50 0,00 72,21 13,34 19.Okt.2041 2,88
SCATC SCATEC SOLAR Versorger 837,20 0,00 5,60 0,00 nan 0,00
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 837,19 0,00 86,51 1,36 17.Sep.2029 2,64
UNGUZB UZBEKNEFTEGAZ AO RegS Government Related 837,02 0,00 72,73 4,72 16.Nov.2028 4,75
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 836,71 0,00 78,54 4,78 15.Apr.2029 5,13
DE DEERE & CO Unternehmen 836,58 0,00 89,35 1,92 15.Apr.2025 2,75
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 835,60 0,00 84,90 10,70 22.Aug.2037 3,88
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 835,60 0,00 88,80 3,19 26.Jan.2027 3,85
LLC LENDLEASE GROUP STAPLED UNITS Immobilien 834,91 0,00 4,51 0,00 nan 0,00
T AT&T INC Kommunikation 834,79 0,00 91,88 5,83 05.Sep.2029 2,35
868 XINYI GLASS HOLDINGS LTD Industrie 834,55 0,00 1,61 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 834,37 0,00 66,60 17,12 15.Sep.2051 3,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 834,15 0,00 78,68 5,85 22.Jan.2031 2,70
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 834,13 0,00 75,48 9,23 30.Mai.2040 6,75
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 834,00 0,00 88,03 2,57 15.Jan.2026 3,30
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 833,91 0,00 114,66 5,64 15.Dez.2030 9,63
1140 BANK ALBILAD Financials 833,70 0,00 9,45 0,00 nan 0,00
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung 833,54 0,00 80,90 5,09 07.Jul.2028 0,75
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 833,23 0,00 91,18 1,19 27.Jun.2024 4,20
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 833,22 0,00 77,33 4,90 01.Aug.2029 6,50
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other 833,16 0,00 87,79 2,52 27.Okt.2025 1,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 833,04 0,00 116,82 22,00 26.Jan.2062 3,80
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 832,74 0,00 90,86 0,76 15.Jan.2024 3,63
601016 CECEP WIND-POWER CORP A Versorger 831,90 0,00 0,51 0,00 nan 0,00
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 831,65 0,00 90,74 1,15 10.Jun.2024 3,25
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 831,60 0,00 95,75 2,67 04.Feb.2026 3,00
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 830,81 0,00 79,16 5,16 15.Jan.2029 2,88
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 830,69 0,00 84,57 2,21 16.Jul.2025 1,85
CMZB DRESDNER FUNDING TRUST I 144A Unternehmen 830,40 0,00 94,44 5,33 30.Jun.2031 8,15
17 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD Immobilien 830,16 0,00 2,49 0,00 nan 0,00
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 830,16 0,00 90,95 2,14 15.Jul.2025 4,50
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 830,08 0,00 87,41 3,72 15.Jan.2027 0,60
H78 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Immobilien 829,06 0,00 3,95 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 828,85 0,00 82,46 14,62 15.Jun.2051 4,66
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 828,83 0,00 81,25 4,24 17.Feb.2028 5,13
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 828,51 0,00 93,71 2,35 30.Okt.2025 5,45
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 828,24 0,00 88,65 1,83 01.Apr.2025 3,63
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 828,07 0,00 99,10 4,04 27.Okt.2047 5,50
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 827,87 0,00 24,84 3,12 09.Jul.2029 1,00
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Technologie 827,78 0,00 88,83 2,96 30.Mär.2026 0,05
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 827,78 0,00 82,02 5,35 25.Mär.2029 3,75
CCK CROWN EURO HOLDINGS SA RegS Unternehmen 827,62 0,00 98,15 1,85 15.Mai.2025 3,38
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 827,14 0,00 86,63 1,73 10.Jan.2025 1,45
CENCOSUD CENCOSUD SA Nichtzyklische Konsumgüter 827,10 0,00 1,80 0,00 nan 0,00
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation 826,95 0,00 97,30 1,24 15.Jul.2024 1,13
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 826,71 0,00 85,03 4,56 01.Apr.2028 2,50
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 826,23 0,00 86,44 1,50 12.Okt.2024 1,00
SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Government Related 825,82 0,00 93,71 7,19 23.Nov.2032 6,50
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 825,60 0,00 80,49 7,25 14.Jul.2031 2,43
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 825,04 0,00 83,50 5,79 28.Mai.2029 1,38
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 824,55 0,00 83,35 4,63 02.Dez.2027 0,01
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 824,50 0,00 83,00 5,74 26.Jun.2029 1,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 824,49 0,00 92,33 7,29 14.Feb.2034 8,00
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 824,26 0,00 76,93 8,37 15.Sep.2032 2,00
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 823,68 0,00 79,73 5,12 03.Aug.2028 1,00
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 823,61 0,00 81,51 3,24 15.Okt.2026 2,88
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 823,45 0,00 91,91 0,18 06.Jun.2023 2,80
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 823,05 0,00 86,97 3,43 14.Okt.2027 0,38
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 822,69 0,00 94,84 2,00 01.Mai.2025 1,25
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 822,66 0,00 91,76 1,86 15.Apr.2025 4,60
601939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A Financials 822,50 0,00 0,79 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 822,23 0,00 82,73 2,73 20.Jan.2026 0,88
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 821,99 0,00 85,84 3,06 15.Jul.2026 2,65
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 821,75 0,00 88,67 2,90 15.Mai.2026 3,30
TNETBB TELENET FINANCE LUX NOTE 144A Unternehmen 821,27 0,00 84,67 3,79 01.Mär.2028 5,50
ANG ANGLOGOLD ASHANTI LTD Materialien 821,10 0,00 21,27 0,00 nan 0,00
TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Unternehmen 820,92 0,00 90,85 4,13 01.Mär.2028 3,50
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 820,61 0,00 83,23 6,02 31.Jan.2032 4,63
PETRPE PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS Government Related 820,52 0,00 67,11 7,00 19.Jun.2032 4,75
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS 820,13 0,00 70,79 8,27 15.Jan.2032 1,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 820,12 0,00 89,43 2,65 25.Feb.2026 3,75
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 819,70 0,00 94,83 2,29 14.Sep.2030 5,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 819,34 0,00 88,76 2,83 14.Mai.2026 3,20
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Bankwesen 819,33 0,00 99,42 7,11 29.Jan.2034 5,26
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 819,33 0,00 84,44 2,38 15.Sep.2025 1,30
TFC SUNTRUST BANK Unternehmen 818,04 0,00 88,69 2,37 03.Nov.2025 4,05
SANUK SANTANDER UK PLC Unternehmen 818,02 0,00 90,79 0,93 13.Mär.2024 4,00
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 817,70 0,00 88,78 3,13 16.Jun.2027 0,38
KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen 817,68 0,00 99,72 3,96 31.Dez.2079 6,00
UBS UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG MTN RegS Bankwesen 817,54 0,00 89,63 3,30 01.Sep.2026 1,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 817,13 0,00 77,44 13,33 25.Mai.2038 1,25
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 816,74 0,00 96,32 1,08 02.Mai.2024 0,25
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter 816,53 0,00 89,26 5,87 03.Jul.2029 1,50
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 815,93 0,00 97,82 0,96 02.Apr.2024 2,13
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 815,69 0,00 91,57 2,09 01.Jul.2025 5,25
600115 CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A Industrie 815,50 0,00 0,68 0,00 nan 0,00
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 815,25 0,00 88,24 4,29 08.Sep.2027 1,00
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS REITS 815,09 0,00 69,32 7,92 15.Jul.2031 0,63
HXL HEXCEL CORP Unternehmen 814,76 0,00 90,70 2,12 15.Aug.2025 4,95
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen 814,51 0,00 85,82 6,39 08.Apr.2030 1,95
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 814,50 0,00 92,11 4,21 11.Jan.2028 4,55
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 814,49 0,00 88,81 4,60 01.Okt.2030 6,63
VMW VMWARE INC Unternehmen 814,49 0,00 90,84 1,95 15.Mai.2025 4,50
601607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L Gesundheitsversorgung 812,70 0,00 2,74 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 812,23 0,00 90,88 0,40 25.Aug.2023 1,35
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 812,13 0,00 85,57 4,21 27.Jul.2027 0,63
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 811,83 0,00 99,39 4,09 01.Mär.2033 6,75
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 811,78 0,00 80,43 4,95 15.Jun.2029 4,13
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 811,71 0,00 97,64 4,11 20.Sep.2027 3,38
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 811,54 0,00 90,91 2,32 01.Nov.2025 4,63
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 810,93 0,00 98,47 5,78 10.Jan.2031 3,88
SIMEPLT SIME DARBY PLANTATION Nichtzyklische Konsumgüter 810,90 0,00 0,89 0,00 nan 0,00
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 810,49 0,00 41,16 30,83 18.Feb.2070 1,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 810,41 0,00 91,64 3,43 08.Jan.2027 4,35
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 809,98 0,00 87,90 5,71 01.Apr.2032 5,38
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 809,92 0,00 39,24 0,00 30.Jul.2027 0,00
TACHEM SHIRE ACQ INVESTMENTS IRELAND DAC Unternehmen 809,83 0,00 87,53 3,20 23.Sep.2026 3,20
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 809,21 0,00 90,62 0,36 11.Aug.2023 0,35
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 809,21 0,00 92,04 0,19 08.Jun.2023 3,50
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 808,90 0,00 86,44 4,64 15.Jan.2030 4,88
EMAAR EMAAR PROPERTIES Immobilien 808,90 0,00 1,40 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 808,31 0,00 84,33 2,22 17.Jul.2025 1,41
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 807,90 0,00 82,69 6,06 16.Feb.2031 1,75
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 807,66 0,00 81,29 3,33 15.Sep.2026 1,25
T AT&T INC Unternehmen 807,42 0,00 89,09 5,81 15.Feb.2030 4,30
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 807,27 0,00 92,57 7,64 11.Jan.2033 4,85
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 807,23 0,00 101,06 3,58 10.Mär.2028 4,75
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 806,65 0,00 89,59 1,52 15.Nov.2024 2,80
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 806,36 0,00 92,77 2,76 15.Mär.2026 1,75
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 806,23 0,00 99,77 3,35 01.Feb.2028 6,13
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 805,95 0,00 77,02 14,17 05.Feb.2049 4,38
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 804,77 0,00 96,77 1,42 31.Dez.2079 3,38
MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Unternehmen 804,64 0,00 96,99 1,55 01.Dez.2024 2,50
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 804,62 0,00 91,14 1,42 20.Sep.2024 4,25
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 804,29 0,00 100,62 3,56 22.Feb.2027 5,00
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 804,28 0,00 73,64 6,43 01.Mär.2031 3,88
REX REX AMERICAN RESOURCES CORP Energie 804,15 0,00 26,42 0,00 nan 0,00
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 804,04 0,00 86,77 2,38 20.Nov.2025 5,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 803,90 0,00 83,14 6,13 14.Feb.2030 2,85
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 803,87 0,00 85,52 11,78 15.Jan.2038 2,88
UPCB UPC BROADBAND FINCO BV 144A Unternehmen 803,68 0,00 78,42 6,17 15.Jul.2031 4,88
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 803,47 0,00 93,19 2,56 09.Jan.2026 4,80
BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 803,42 0,00 89,22 5,31 03.Nov.2028 1,21
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 803,38 0,00 87,30 7,01 19.Aug.2032 6,10
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 803,20 0,00 95,08 1,79 23.Jan.2025 1,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 803,09 0,00 89,52 5,23 01.Nov.2028 2,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 803,06 0,00 94,06 4,62 14.Mär.2029 9,38
AGR AVANGRID INC Unternehmen 802,99 0,00 88,37 1,91 15.Apr.2025 3,20
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 802,94 0,00 84,83 2,60 26.Jan.2026 4,75
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 802,75 0,00 81,17 4,34 05.Nov.2028 0,25
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 802,65 0,00 79,98 6,07 01.Mai.2031 4,00
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 802,52 0,00 83,55 4,76 18.Apr.2028 1,50
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 802,08 0,00 96,60 2,49 31.Dez.2079 4,60
SOLBBB SOLVAY FINANCE SA RegS Unternehmen 802,01 0,00 99,55 1,11 31.Dez.2079 5,87
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 801,97 0,00 92,09 0,14 22.Mai.2023 4,10
AED AED CASH Cash und/oder Derivate 801,90 0,00 25,14 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Bankwesen 801,86 0,00 84,98 3,00 24.Jun.2027 1,00
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 801,74 0,00 86,84 5,60 05.Mär.2029 1,75
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 800,96 0,00 92,22 1,48 28.Okt.2025 5,67
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 800,44 0,00 88,39 1,93 30.Apr.2025 3,45
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 800,22 0,00 92,88 1,57 29.Nov.2024 4,70
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 800,08 0,00 86,10 12,65 20.Jul.2045 5,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 799,95 0,00 76,85 7,57 04.Nov.2032 1,05
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 799,08 0,00 91,44 0,17 01.Jun.2023 3,40
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter 798,83 0,00 96,20 1,89 28.Feb.2025 0,85
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 798,22 0,00 83,81 3,81 09.Jun.2032 0,88
STT STATE STREET CORP Unternehmen 797,87 0,00 93,94 2,34 04.Nov.2026 5,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 797,49 0,00 79,52 6,57 25.Jul.2031 1,00
ACM AECOM Unternehmen 797,19 0,00 89,49 3,48 15.Mär.2027 5,13
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 796,90 0,00 92,12 0,80 15.Mär.2024 5,95
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 796,35 0,00 84,24 2,76 17.Apr.2026 4,55
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 796,05 0,00 89,53 2,02 15.Jun.2026 6,38
MET METLIFE INC Unternehmen 795,46 0,00 90,98 0,99 10.Apr.2024 3,60
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 795,22 0,00 101,13 3,27 20.Jan.2028 6,88
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL Unternehmen 795,21 0,00 84,70 8,55 04.Jun.2038 7,72
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Unternehmen 795,09 0,00 81,88 4,83 03.Mär.2028 0,38
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 795,09 0,00 92,28 0,19 15.Jun.2023 5,45
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 794,97 0,00 90,60 0,86 16.Feb.2024 2,90
ULTRACEMCO ULTRATECH CEMENT LTD Materialien 794,90 0,00 84,89 0,00 nan 0,00
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 794,60 0,00 97,10 0,94 15.Mär.2024 0,88
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 794,51 0,00 87,27 1,82 04.Mär.2025 3,75
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 794,24 0,00 92,94 3,46 27.Okt.2026 1,38
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 794,24 0,00 96,11 2,07 26.Mai.2025 2,13
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 794,12 0,00 100,27 3,08 22.Nov.2027 7,25
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 793,95 0,00 92,73 2,63 26.Jan.2026 4,10
HEIGR HEIDELBERGCEMENT AG MTN RegS Produktionsmittel 793,90 0,00 95,94 1,80 07.Feb.2025 1,50
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 793,31 0,00 82,07 5,68 30.Sep.2029 3,00
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel 793,23 0,00 100,07 7,27 24.Aug.2031 3,38
BANCO BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS Government Related 793,07 0,00 87,50 1,70 09.Jan.2025 2,70
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 792,50 0,00 96,06 2,18 22.Jun.2025 0,80
EBAY EBAY INC Unternehmen 792,38 0,00 87,17 1,88 11.Mär.2025 1,90
FDX FEDEX CORP Transport 792,33 0,00 92,21 3,61 11.Jan.2027 1,63
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 791,74 0,00 32,13 0,00 11.Mai.2027 0,00
GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS 791,52 0,00 73,40 9,25 25.Jan.2033 0,88
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas 791,21 0,00 91,34 3,48 25.Okt.2026 0,88
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 790,81 0,00 64,12 14,61 01.Apr.2050 3,60
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen 790,65 0,00 97,59 2,60 15.Dez.2025 2,88
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 790,57 0,00 97,35 3,68 09.Jun.2027 4,25
C CITIGROUP INC Unternehmen 790,57 0,00 77,07 6,08 03.Jun.2031 2,57
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 790,53 0,00 83,21 2,40 18.Sep.2025 1,13
C CITIGROUP INC Unternehmen 790,39 0,00 90,71 1,17 16.Jun.2024 3,75
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 790,30 0,00 33,43 0,00 03.Nov.2025 0,00
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 790,04 0,00 87,58 4,63 15.Jun.2030 5,88
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 789,97 0,00 85,39 1,50 01.Nov.2029 3,75
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 789,89 0,00 88,77 1,26 16.Jul.2025 2,84
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 789,64 0,00 87,92 2,96 13.Apr.2027 0,25
EQIX EQUINIX INC Technologie 789,46 0,00 73,32 9,32 15.Mär.2033 1,00
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 788,86 0,00 87,31 2,12 01.Jul.2025 3,38
CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen 788,74 0,00 91,12 1,92 01.Jun.2025 4,50
MBGGR DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter 788,64 0,00 94,37 2,56 11.Nov.2025 1,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen 788,52 0,00 95,51 5,93 13.Dez.2029 3,63
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 788,08 0,00 97,17 4,56 07.Sep.2038 4,60
MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Unternehmen 787,78 0,00 100,98 1,08 15.Mai.2025 7,00
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 787,67 0,00 80,20 7,35 02.Sep.2030 0,01
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 787,56 0,00 81,10 3,31 22.Sep.2027 1,47
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 787,52 0,00 90,89 1,07 31.Jul.2024 4,88
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 786,56 0,00 65,42 4,43 01.Mai.2029 7,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 786,56 0,00 74,45 7,84 06.Jan.2032 1,95
PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical 786,06 0,00 106,23 3,65 11.Mai.2027 4,88
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 785,54 0,00 83,03 4,61 15.Apr.2029 4,00
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen 785,05 0,00 99,49 3,35 09.Nov.2026 4,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 784,88 0,00 81,97 2,69 06.Jan.2026 0,75
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 784,72 0,00 98,25 7,76 13.Jan.2033 5,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 784,60 0,00 72,72 34,17 20.Sep.2117 2,10
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 784,18 0,00 100,24 10,96 01.Feb.2041 6,25
CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation 783,93 0,00 88,83 3,42 14.Sep.2026 0,00
SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC Kommunikation 783,85 0,00 3,60 0,00 nan 0,00
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 783,79 0,00 80,72 5,82 09.Mär.2029 0,38
OMAOIL OQ MTN RegS Government Related 783,79 0,00 87,64 4,37 06.Mai.2028 5,13
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 783,74 0,00 53,85 4,24 01.Jun.2028 4,88
USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 783,40 0,00 93,80 4,50 01.Mär.2028 3,88
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 783,15 0,00 87,83 1,16 07.Jun.2024 0,45
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 782,35 0,00 34,18 0,00 18.Jan.2026 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 782,23 0,00 92,69 13,87 11.Feb.2049 5,35
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 781,94 0,00 90,45 0,44 08.Sep.2023 0,65
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 781,90 0,00 88,30 6,91 26.Apr.2033 4,59
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 781,87 0,00 91,48 5,14 20.Feb.2029 4,45
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 781,75 0,00 92,91 0,71 23.Dez.2023 7,25
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 781,33 0,00 113,25 4,49 28.Mär.2028 5,50
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 781,31 0,00 2,71 0,00 nan 0,00
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 781,15 0,00 90,02 5,89 15.Jun.2030 4,88
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 780,95 0,00 88,86 1,49 06.Nov.2024 3,95
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 780,69 0,00 81,07 11,45 21.Nov.2039 4,05
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 780,67 0,00 80,57 3,47 19.Jun.2032 5,86
C CITIGROUP INC Unternehmen 780,13 0,00 92,15 0,13 15.Mai.2023 3,50
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 780,12 0,00 95,22 1,47 26.Sep.2024 0,63
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 780,06 0,00 94,01 2,31 03.Dez.2025 5,20
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 779,95 0,00 92,47 2,63 15.Feb.2026 4,75
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 779,13 0,00 107,50 9,83 15.Sep.2037 6,45
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 779,10 0,00 71,40 11,31 25.Jan.2051 6,25
NAUKRI INFO EDGE INDIA LTD Kommunikation 779,09 0,00 40,39 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 778,67 0,00 101,59 4,34 02.Mär.2029 4,66
CVS CVS HEALTH CORP Gesundheitsversorgung 778,04 0,00 68,41 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 777,92 0,00 86,17 4,63 15.Dez.2029 4,63
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 777,89 0,00 88,11 1,87 07.Mär.2025 2,13
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 777,77 0,00 91,40 4,80 26.Sep.2028 4,85
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 777,08 0,00 115,09 5,95 01.Mär.2031 8,50
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 777,00 0,00 89,59 0,70 15.Dez.2023 1,23
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 776,97 0,00 78,50 7,82 02.Jul.2031 0,83
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 776,60 0,00 83,78 3,57 04.Feb.2028 2,55
TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Unternehmen 776,52 0,00 73,90 1,95 02.Mai.2025 3,88
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 776,37 0,00 88,19 4,68 03.Apr.2028 1,63
C CITIGROUP INC Unternehmen 776,12 0,00 87,77 3,40 10.Jan.2028 3,89
PEP PEPSICO INC Unternehmen 775,79 0,00 91,32 0,83 01.Mär.2024 3,60
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 775,78 0,00 68,98 13,12 20.Okt.2036 0,25
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 775,64 0,00 90,56 2,90 10.Apr.2026 1,50
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 775,53 0,00 81,53 5,43 03.Nov.2028 0,63
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 775,15 0,00 89,78 5,03 15.Dez.2028 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 774,31 0,00 87,57 4,38 23.Apr.2029 4,00
PKI PERKINELMER INC Unternehmen 774,07 0,00 86,57 1,43 15.Sep.2024 0,85
ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- 773,55 0,00 76,39 8,00 15.Sep.2031 0,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 773,51 0,00 69,21 13,08 30.Jul.2037 0,85
688 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD Immobilien 773,49 0,00 2,26 0,00 nan 0,00
STGW MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 773,41 0,00 80,08 4,94 15.Aug.2029 5,63
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 771,83 0,00 93,99 2,41 18.Sep.2025 1,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 771,78 0,00 83,80 3,53 21.Jan.2028 2,48
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter 771,72 0,00 88,77 6,55 26.Mär.2030 1,50
CS CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS Bankwesen 771,72 0,00 80,79 6,16 02.Apr.2032 2,88
ZAR ZAR CASH Cash und/oder Derivate 771,29 0,00 5,11 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 771,25 0,00 76,22 6,64 01.Feb.2032 4,75
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 771,13 0,00 86,30 3,45 15.Sep.2027 4,88
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 770,10 0,00 78,24 6,08 15.Feb.2031 4,50
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 769,98 0,00 88,59 9,00 14.Mai.2035 4,50
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 769,70 0,00 96,70 1,27 15.Jul.2024 1,00
TATASTEEL TATA STEEL LTD Materialien 769,69 0,00 1,16 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 769,25 0,00 86,60 4,40 19.Jun.2029 4,58
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 767,81 0,00 91,25 3,76 22.Jul.2028 4,95
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical 767,24 0,00 86,32 4,86 18.Mär.2028 0,45
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 766,51 0,00 92,62 2,56 25.Nov.2025 2,33
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 766,35 0,00 90,07 1,94 01.Mai.2025 3,45
SHARSK SHARJAH SUKUK LTD RegS Government Related 766,33 0,00 89,98 1,41 17.Sep.2024 3,76
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 766,12 0,00 87,05 3,11 27.Jul.2026 3,13
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 766,09 0,00 78,34 13,62 01.Aug.2047 4,50
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 765,78 0,00 89,61 0,66 01.Dez.2023 0,60
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 765,78 0,00 98,40 1,19 19.Jun.2024 2,38
CTPNV CTP BV MTN RegS Unternehmen 765,53 0,00 77,87 3,80 18.Feb.2027 0,75
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 765,49 0,00 86,71 5,49 18.Jul.2029 3,88
MA MASTERCARD INC Unternehmen 765,18 0,00 88,16 1,85 03.Mär.2025 2,00
ABNB AIRBNB INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  764,56 0,00 109,69 0,00 nan 0,00
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA RegS Bankwesen 764,55 0,00 96,53 1,87 27.Feb.2025 2,63
AVTR AVANTOR INC Gesundheitsversorgung 764,47 0,00 19,40 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 764,43 0,00 93,34 2,56 06.Jan.2026 4,80
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 764,22 0,00 99,68 4,41 23.Feb.2029 3,88
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 764,10 0,00 84,79 3,04 31.Aug.2026 5,50
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 764,00 0,00 94,52 2,36 07.Nov.2025 5,95
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation 763,99 0,00 95,00 2,86 10.Mär.2026 1,75
IEL IDP EDUCATION PTY LTDINARY Zyklische Konsumgüter  763,64 0,00 16,58 0,00 nan 0,00
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 763,56 0,00 32,13 0,00 28.Mär.2030 0,00
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 763,36 0,00 93,72 2,35 14.Nov.2025 5,40
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 763,20 0,00 89,16 3,12 15.Jan.2028 5,63
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 763,20 0,00 94,65 3,95 13.Okt.2027 5,17
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 762,98 0,00 83,98 5,68 10.Apr.2029 1,25
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 762,84 0,00 92,63 5,49 15.Nov.2029 5,38
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 762,42 0,00 82,12 7,99 01.Nov.2035 6,88
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter 762,20 0,00 95,60 1,88 22.Feb.2025 0,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 762,15 0,00 95,23 3,88 15.Apr.2027 1,38
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 761,93 0,00 91,73 2,31 28.Okt.2026 5,90
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 761,75 0,00 90,15 7,78 10.Mär.2043 4,25
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 761,53 0,00 93,22 1,67 29.Nov.2025 0,13
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 761,42 0,00 96,43 1,24 04.Jul.2024 1,00
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS REITS 760,89 0,00 71,37 9,78 08.Feb.2034 1,50
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 760,85 0,00 83,95 2,54 13.Nov.2025 0,75
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 760,73 0,00 98,44 2,73 16.Jun.2027 7,50
LII LENNOX INTERNATIONAL INC. Unternehmen 760,63 0,00 84,18 2,26 01.Aug.2025 1,35
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 760,56 0,00 84,94 5,04 15.Feb.2030 4,88
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 760,29 0,00 87,06 5,03 05.Jun.2028 0,50
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen 760,18 0,00 99,88 2,49 14.Nov.2025 3,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 759,67 0,00 88,23 1,33 14.Aug.2024 2,88
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen 759,51 0,00 95,16 1,99 15.Apr.2025 1,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 759,38 0,00 74,13 6,94 21.Jul.2032 2,38
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 759,29 0,00 57,21 19,64 10.Mai.2046 0,88
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 759,15 0,00 112,53 13,08 28.Mär.2041 4,25
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 758,75 0,00 93,30 2,56 10.Jan.2026 5,05
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 758,63 0,00 91,51 1,34 20.Aug.2024 3,90
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 758,42 0,00 88,54 3,84 25.Nov.2027 4,18
RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen 758,34 0,00 86,61 5,09 15.Dez.2028 2,13
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 758,28 0,00 86,95 7,26 31.Jan.2031 1,75
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 758,02 0,00 89,24 1,38 01.Sep.2024 2,20
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Bankwesen 757,83 0,00 87,08 3,72 14.Jan.2027 0,50
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 757,30 0,00 54,86 6,05 30.Sep.2033 7,30
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 756,97 0,00 90,98 3,62 16.Mär.2027 4,13
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 756,78 0,00 94,33 1,65 05.Dez.2079 1,63
DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Unternehmen 756,72 0,00 96,61 2,25 15.Mai.2026 3,63
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 756,60 0,00 98,23 1,18 30.Jun.2025 3,38
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 756,46 0,00 71,17 13,22 15.Jan.2047 4,35
SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Unternehmen 756,41 0,00 95,89 2,10 18.Jun.2025 2,13
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 756,33 0,00 71,65 19,53 15.Nov.2047 1,50
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other 755,66 0,00 88,77 2,84 31.Mär.2026 2,00
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 755,53 0,00 97,39 7,62 15.Feb.2033 5,35
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 755,25 0,00 94,98 2,58 26.Nov.2025 1,75
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 755,17 0,00 81,79 7,08 17.Mär.2033 3,79
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 755,17 0,00 76,11 6,68 22.Apr.2032 2,62
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 755,10 0,00 77,64 5,47 18.Jan.2029 1,63
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 755,05 0,00 82,23 4,86 03.Mär.2028 0,13
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Versicherung 755,03 0,00 89,73 5,43 26.Mai.2049 3,25
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- 753,78 0,00 77,22 9,70 24.Mai.2033 0,50
6244 MOTECH INDUSTRIES INC IT 753,75 0,00 1,10 0,00 nan 0,00
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen 753,69 0,00 95,06 1,48 01.Okt.2024 0,63
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 753,41 0,00 81,44 4,84 15.Mai.2029 3,88
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 753,13 0,00 97,99 4,45 25.Jan.2028 3,50
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 752,97 0,00 84,18 12,55 04.Nov.2044 4,88
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 752,40 0,00 85,29 3,09 14.Jul.2026 2,63
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 752,14 0,00 92,10 0,13 15.Mai.2023 3,13
DB DEUTSCHE BANK AG (FRANKFURT AM MAI MTN RegS Bankwesen 751,33 0,00 93,21 1,84 17.Feb.2025 2,75
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 751,30 0,00 89,71 0,61 13.Nov.2023 0,54
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 750,95 0,00 56,97 2,54 15.Jun.2026 10,00
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 750,91 0,00 90,54 3,68 23.Apr.2075 3,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 750,71 0,00 77,42 7,12 25.Jan.2033 3,06
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 750,68 0,00 92,92 4,64 17.Jul.2028 4,63
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 750,60 0,00 89,23 4,20 07.Okt.2027 2,50
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Zyklische Konsumgüter  750,25 0,00 1.529,61 0,00 nan 0,00
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 749,81 0,00 91,99 2,98 30.Sep.2027 6,75
TGNA TEGNA INC Unternehmen 749,32 0,00 80,34 4,20 15.Mär.2028 4,63
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Unternehmen 748,84 0,00 65,21 3,21 01.Mai.2027 8,38
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 748,76 0,00 91,53 0,31 24.Jul.2023 3,40
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 748,18 0,00 87,51 3,12 08.Aug.2026 2,40
BIDU BAIDU INC Unternehmen 747,92 0,00 91,74 0,49 29.Sep.2023 3,88
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 747,81 0,00 98,56 2,24 08.Sep.2026 5,38
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 747,76 0,00 82,25 7,39 15.Nov.2033 6,38
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 747,64 0,00 90,01 3,78 25.Apr.2028 1,66
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 747,64 0,00 93,47 2,12 16.Jun.2026 1,25
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 747,60 0,00 92,93 2,57 12.Jan.2026 4,97
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 747,32 0,00 90,75 0,81 01.Feb.2024 3,55
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 746,99 0,00 97,03 3,88 26.Jan.2029 7,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 746,83 0,00 30,95 0,00 16.Mai.2029 0,00
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical 746,74 0,00 90,71 3,17 14.Jun.2026 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 746,74 0,00 86,74 3,86 22.Jul.2028 3,59
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 746,20 0,00 82,56 4,96 15.Sep.2029 4,88
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 746,13 0,00 88,83 3,78 15.Mär.2027 1,50
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 746,07 0,00 85,74 2,78 17.Feb.2027 0,75
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 745,84 0,00 84,58 5,02 03.Mai.2029 5,11
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 745,73 0,00 99,71 6,78 06.Feb.2031 3,63
ZIGGO ZIGGO BV 144A Unternehmen 745,36 0,00 78,33 5,23 15.Jan.2030 4,88
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 745,12 0,00 86,27 3,65 28.Mai.2027 4,95
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 744,72 0,00 85,62 3,75 19.Feb.2028 0,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 744,33 0,00 80,86 3,27 10.Sep.2027 1,54
QIBK QATAR ISLAMIC BANK Financials 744,29 0,00 4,52 0,00 nan 0,00
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 743,68 0,00 86,92 3,06 15.Jul.2026 3,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 743,37 0,00 77,46 5,99 29.Apr.2031 2,59
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 743,37 0,00 80,82 6,87 13.Jan.2031 2,65
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 743,33 0,00 91,28 0,77 15.Jan.2024 4,20
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 743,26 0,00 84,20 3,66 15.Okt.2027 4,75
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 742,85 0,00 30,86 0,00 07.Apr.2034 0,00
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 742,72 0,00 91,47 1,30 01.Okt.2024 5,13
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 742,71 0,00 88,79 2,97 31.Mär.2026 0,01
BIMBOA GRUPO BIMBO A Nichtzyklische Konsumgüter 742,69 0,00 4,57 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST BANK Unternehmen 742,16 0,00 84,95 2,89 15.Mai.2026 3,30
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 742,06 0,00 101,21 2,18 22.Sep.2026 8,00
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 742,04 0,00 92,30 2,58 19.Mai.2031 5,63
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 741,72 0,00 96,03 1,49 20.Okt.2025 2,25
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Versicherung 741,71 0,00 74,11 8,15 15.Sep.2031 0,50
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- 741,20 0,00 83,89 5,85 16.Apr.2029 0,50
LNC LINCOLN NATIONAL CORP Unternehmen 741,04 0,00 92,02 0,42 01.Sep.2023 4,00
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 741,04 0,00 97,16 5,00 15.Mai.2029 6,38
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 740,74 0,00 81,61 3,70 15.Jul.2027 5,38
HONDUR HONDURAS REPUBLIC OF RegS Government Related 740,32 0,00 72,61 5,66 24.Jun.2030 5,63
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 740,24 0,00 99,59 4,40 16.Jan.2028 3,88
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 740,20 0,00 86,20 2,94 21.Mai.2026 2,50
OKE ONEOK INC Unternehmen 739,93 0,00 93,44 2,50 15.Jan.2026 5,85
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 739,78 0,00 84,79 3,30 15.Feb.2027 5,88
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 739,52 0,00 97,28 6,96 25.Okt.2033 5,83
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 738,88 0,00 82,05 3,46 25.Jul.2032 3,88
AMT AMERICAN TOWER CORP Unternehmen 738,69 0,00 89,76 1,96 01.Jun.2025 4,00
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen 738,56 0,00 91,31 2,87 04.Mär.2026 1,00
COHR COHERENT CORP 144A Unternehmen 738,45 0,00 82,97 4,93 15.Dez.2029 5,00
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 738,07 0,00 90,50 2,73 04.Mär.2026 4,15
ARNC ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP 144A Unternehmen 738,03 0,00 90,70 2,67 15.Feb.2028 6,13
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 737,50 0,00 95,99 4,08 06.Dez.2032 6,50
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 737,47 0,00 86,12 5,38 15.Mai.2029 3,50
AMAT APPLIED MATERIAL INC IT 737,43 0,00 110,65 0,00 nan 0,00
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport 737,19 0,00 76,72 8,24 25.Nov.2031 0,75
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 737,11 0,00 88,18 2,72 01.Mär.2026 2,45
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 736,83 0,00 85,76 13,78 18.Jul.2047 4,75
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 736,77 0,00 87,27 2,67 15.Aug.2026 5,50
CODI COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Unternehmen 736,71 0,00 80,93 4,64 15.Apr.2029 5,25
GFF GRIFFON CORPORATION Unternehmen 736,59 0,00 84,67 3,85 01.Mär.2028 5,75
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 736,59 0,00 81,94 3,16 01.Sep.2026 3,13
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 736,32 0,00 87,99 2,73 05.Jan.2026 0,25
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 736,05 0,00 75,11 6,24 15.Jan.2031 4,75
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 735,94 0,00 97,18 1,51 31.Okt.2024 1,75
JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical 735,20 0,00 82,95 10,64 20.Mai.2035 1,65
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 734,75 0,00 76,86 8,51 11.Feb.2032 0,65
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 734,34 0,00 84,82 5,97 15.Mär.2030 3,80
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 734,30 0,00 91,56 2,63 02.Feb.2026 4,75
DGFP VINCI SA MTN RegS Transport 734,22 0,00 84,83 5,58 27.Nov.2028 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 734,10 0,00 88,27 3,50 20.Jan.2027 3,63
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 734,01 0,00 97,78 1,19 21.Jun.2024 2,50
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 733,75 0,00 85,67 4,79 11.Feb.2028 0,30
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 733,58 0,00 84,55 0,89 01.Mär.2024 6,20
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 733,03 0,00 89,78 1,76 01.Mär.2025 3,13
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 732,34 0,00 90,04 5,97 22.Jun.2029 0,90
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 732,23 0,00 92,13 0,05 17.Apr.2023 1,60
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 732,03 0,00 81,19 3,93 31.Aug.2027 3,38
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 731,73 0,00 78,23 6,40 22.Mär.2031 0,69
F FORD MOTOR CO Unternehmen 731,55 0,00 67,84 11,34 15.Jan.2043 4,75
KO COCA-COLA COMPANY (THE) Consumer Non-Cyclical 731,51 0,00 80,87 10,65 09.Mär.2035 1,63
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 731,39 0,00 95,49 1,76 14.Jan.2025 1,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 731,39 0,00 76,32 6,85 26.Okt.2031 0,65
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation 731,17 0,00 94,31 2,92 13.Apr.2026 1,46
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 730,94 0,00 86,64 3,78 04.Feb.2027 0,50
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 730,53 0,00 83,08 8,26 18.Jul.2036 7,20
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 730,46 0,00 83,86 2,47 16.Okt.2025 0,80
PETMK PETROLIAM NASIONAL BERHAD RegS Government Related 730,33 0,00 101,05 3,04 15.Okt.2026 7,63
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 730,33 0,00 31,15 0,00 11.Feb.2035 0,00
AYR AIRCASTLE LTD Unternehmen 730,18 0,00 91,70 0,47 25.Sep.2023 4,40
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 730,03 0,00 89,58 1,36 01.Sep.2024 3,20
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 729,81 0,00 87,97 1,50 28.Okt.2024 2,90
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 729,12 0,00 93,72 4,23 29.Nov.2027 3,50
ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Unternehmen 729,03 0,00 79,02 5,45 30.Jun.2029 3,50
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 728,93 0,00 98,77 2,83 04.Mai.2026 4,13
SQ BLOCK INC Unternehmen 728,67 0,00 82,36 2,97 01.Jun.2026 2,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 728,56 0,00 75,49 7,39 30.Jan.2032 3,30
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 728,43 0,00 99,01 1,01 15.Apr.2024 2,00
BKFS BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A Unternehmen 728,30 0,00 82,43 4,42 01.Sep.2028 3,63
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 727,92 0,00 83,84 3,42 26.Okt.2026 1,25
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 727,82 0,00 68,06 10,44 05.Jun.2035 1,75
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 727,58 0,00 81,17 5,31 01.Aug.2029 4,13
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 727,52 0,00 76,18 5,00 01.Mai.2029 4,50
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 726,97 0,00 86,34 4,11 08.Jun.2027 0,38
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 726,87 0,00 102,22 13,06 09.Nov.2052 6,90
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 726,69 0,00 90,24 3,54 19.Nov.2026 1,00
NXST NEXSTAR BROADCASTING INC 144A Unternehmen 726,68 0,00 79,95 4,51 01.Nov.2028 4,75
FICO FAIR ISAAC CORP IT 726,65 0,00 644,57 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 725,24 0,00 89,99 0,86 15.Feb.2024 3,15
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 725,00 0,00 79,41 6,73 15.Mär.2031 3,63
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 724,95 0,00 86,66 3,59 28.Mär.2028 4,02
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 724,87 0,00 92,76 1,29 15.Mär.2026 6,41
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical 724,67 0,00 94,11 3,32 27.Sep.2026 1,50
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 724,39 0,00 92,24 0,85 15.Apr.2024 5,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 724,34 0,00 77,63 7,13 24.Mai.2032 1,10
GE GENERAL ELECTRIC Industrie 724,04 0,00 86,84 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 723,93 0,00 88,32 1,45 27.Sep.2024 2,45
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 722,82 0,00 91,17 0,78 01.Feb.2024 3,75
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter 722,66 0,00 91,00 4,85 11.Mai.2028 1,38
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen 721,87 0,00 94,24 3,77 15.Mär.2027 2,50
FRFP VALEO SA MTN RegS Unternehmen 721,83 0,00 91,96 2,87 18.Mär.2026 1,63
ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Unternehmen 721,77 0,00 74,19 6,92 22.Dez.2030 2,38
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 721,76 0,00 79,96 5,72 11.Jul.2030 0,88
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 721,50 0,00 91,96 1,96 27.Mär.2025 1,13
FOXA FOX CORP Unternehmen 720,88 0,00 88,71 1,89 07.Apr.2025 3,05
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 720,61 0,00 88,76 3,40 15.Jan.2027 3,88
C CITIGROUP INC Unternehmen 720,49 0,00 87,75 2,86 01.Mai.2026 3,40
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 720,46 0,00 84,23 4,44 16.Aug.2033 6,00
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 720,43 0,00 81,56 5,52 15.Jan.2029 1,25
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 720,33 0,00 89,32 5,32 10.Aug.2029 5,25
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 719,97 0,00 87,02 1,89 12.Mär.2025 1,38
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 719,75 0,00 91,77 3,04 15.Jul.2026 3,38
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 719,49 0,00 88,60 3,75 05.Jun.2027 4,38
PFE PFIZER INC Unternehmen 719,41 0,00 88,60 5,25 15.Mär.2029 3,45
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 719,36 0,00 91,75 3,19 15.Okt.2026 3,00
BN4 KEPPEL LTD Industrie 719,17 0,00 3,86 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 719,07 0,00 93,55 2,49 23.Okt.2026 1,34
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 718,73 0,00 86,12 1,78 01.Feb.2025 1,80
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 718,52 0,00 86,22 1,50 30.Nov.2024 10,25
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation 717,84 0,00 97,02 1,77 17.Jan.2025 1,53
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 717,48 0,00 85,76 4,28 23.Jan.2029 3,51
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 717,17 0,00 79,33 6,54 21.Jan.2030 0,88
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 717,08 0,00 90,28 1,86 24.Mär.2025 3,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 716,76 0,00 89,54 3,17 08.Sep.2026 4,35
MPLX MPLX LP Unternehmen 716,59 0,00 90,27 1,71 15.Feb.2025 4,00
HTHT H WORLD GROUP ADR LTD Zyklische Konsumgüter  715,89 0,00 43,50 0,00 nan 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 715,89 0,00 107,47 9,04 28.Okt.2034 4,50
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 715,87 0,00 74,73 4,14 01.Feb.2028 5,38
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 715,76 0,00 83,09 5,80 07.Nov.2029 2,88
WMT WALMART INC Unternehmen 715,55 0,00 90,90 4,59 26.Jun.2028 3,70
VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Unternehmen 715,22 0,00 94,13 4,47 31.Mai.2028 4,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 715,04 0,00 83,21 2,76 14.Apr.2026 4,25
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 714,97 0,00 89,44 2,02 01.Feb.2026 4,75
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 714,97 0,00 83,63 5,05 31.Jan.2030 4,13
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie 714,93 0,00 91,22 3,91 21.Mai.2027 1,50
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 714,67 0,00 93,98 1,95 03.Apr.2025 1,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 714,26 0,00 90,23 0,91 07.Mär.2024 2,60
BNP BNP PARIBAS SA RegS Bankwesen 714,25 0,00 71,15 9,24 03.Dez.2032 0,63
SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 714,14 0,00 95,83 1,92 01.Apr.2025 1,00
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 714,11 0,00 89,20 1,86 15.Apr.2025 3,25
DAR DARLING INGREDIENTS INC Nichtzyklische Konsumgüter 714,01 0,00 51,90 0,00 nan 0,00
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 713,92 0,00 77,39 5,46 01.Feb.2030 0,25
COTY COTY INC 144A Unternehmen 713,71 0,00 88,83 2,42 15.Apr.2026 5,00
TROX TRONOX INC 144A Unternehmen 713,71 0,00 75,96 5,00 15.Mär.2029 4,63
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter 713,69 0,00 97,65 1,52 18.Okt.2024 1,95
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 713,35 0,00 93,24 1,71 15.Mär.2026 6,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 713,23 0,00 89,80 3,90 18.Jul.2027 3,85
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation 713,13 0,00 96,53 2,30 11.Sep.2025 1,88
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 712,01 0,00 96,39 1,20 25.Jun.2025 1,25
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 711,98 0,00 92,04 2,93 15.Jul.2026 3,75
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 711,36 0,00 88,72 0,50 02.Okt.2023 1,45
CDEL CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE RegS Government Related 711,30 0,00 90,91 11,73 18.Okt.2043 5,63
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen 711,23 0,00 88,96 5,11 20.Sep.2028 2,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 711,22 0,00 88,39 8,17 10.Aug.2033 4,50
TALANX TALANX AG RegS Versicherung 711,15 0,00 72,69 8,27 01.Dez.2042 1,75
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 711,01 0,00 99,07 4,59 11.Jul.2029 4,25
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 710,89 0,00 86,73 2,78 15.Mai.2026 4,88
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Bankwesen 710,89 0,00 95,44 1,30 23.Jul.2024 0,13
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 710,82 0,00 30,72 0,00 07.Apr.2029 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 710,58 0,00 29,97 0,00 26.Mär.2051 0,00
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 710,41 0,00 94,72 2,45 15.Jan.2026 7,38
SESGFP SES SA RegS Unternehmen 710,21 0,00 80,08 2,96 31.Dez.2079 2,88
247540 ECOPRO BM LTD Industrie 709,68 0,00 165,15 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 709,43 0,00 89,98 0,57 29.Okt.2023 1,15
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 709,41 0,00 88,01 4,57 23.Jul.2029 4,27
MUBAUH MDC-GMTN BV MTN RegS Government Related 709,38 0,00 110,81 10,95 01.Nov.2041 6,88
HASI HAT HOLDINGS I LLC & HAT 144A Unternehmen 709,27 0,00 80,08 2,97 15.Jun.2026 3,38
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 709,21 0,00 88,59 2,33 31.Mai.2026 5,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 709,04 0,00 89,55 2,62 15.Feb.2026 3,70
TCP TC PIPELINES LP Unternehmen 709,02 0,00 90,77 1,75 13.Mär.2025 4,38
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 708,93 0,00 67,45 17,67 22.Mär.2061 3,70
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 708,43 0,00 88,86 4,74 20.Mär.2028 1,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 708,21 0,00 82,24 5,05 22.Mai.2030 3,97
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation 707,64 0,00 92,28 4,57 12.Jan.2028 1,72
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 707,61 0,00 85,18 3,58 24.Feb.2028 3,07
C CITIGROUP INC Unternehmen 707,01 0,00 98,89 6,89 17.Nov.2033 6,27
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 707,01 0,00 78,98 6,22 13.Mai.2031 2,96
RABOBK COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B MTN RegS Bankwesen 706,86 0,00 92,49 3,72 03.Feb.2027 1,38
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 706,85 0,00 88,95 2,76 28.Feb.2026 2,95
ICADFP ICADE RegS REITS 706,54 0,00 79,03 6,50 19.Jan.2030 1,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 706,30 0,00 84,15 5,58 07.Feb.2029 1,25
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 706,10 0,00 105,85 7,60 03.Nov.2032 5,00
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 706,05 0,00 91,36 0,90 04.Mär.2024 3,63
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 706,04 0,00 73,68 7,00 21.Jul.2032 2,24
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI Financials 705,68 0,00 0,79 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 705,56 0,00 83,68 2,78 08.Feb.2026 0,70
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Bankwesen 705,40 0,00 88,20 5,56 26.Apr.2029 2,13
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financials 704,99 0,00 90,19 0,00 nan 0,00
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 704,58 0,00 93,19 2,60 06.Mär.2026 6,95
C CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS MTN Unternehmen 704,52 0,00 87,17 1,16 07.Jun.2024 0,75
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical 704,40 0,00 92,97 4,71 25.Mai.2028 2,25
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 704,24 0,00 76,79 2,87 27.Nov.2031 5,25
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 704,24 0,00 99,18 2,49 28.Jan.2027 8,25
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 703,96 0,00 86,55 4,46 31.Mär.2028 3,13
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 703,38 0,00 94,86 1,54 25.Okt.2025 1,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 703,35 0,00 90,55 4,47 24.Apr.2028 4,10
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 703,28 0,00 92,19 2,53 09.Jan.2026 5,71
TATAMOTORS TATA MOTORS LTD Zyklische Konsumgüter  703,28 0,00 4,59 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 703,02 0,00 80,45 5,96 15.Feb.2031 3,88
CGGFP CGG SA RegS Unternehmen 703,01 0,00 83,85 3,29 01.Apr.2027 7,75
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 702,43 0,00 90,17 0,46 18.Sep.2023 0,88
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 702,31 0,00 89,93 9,24 15.Mär.2035 4,38
BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 702,16 0,00 91,92 2,64 01.Dez.2025 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 702,06 0,00 56,00 5,05 01.Apr.2030 6,13
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 702,03 0,00 27,23 4,51 31.Jul.2030 0,00
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 701,93 0,00 97,05 2,34 11.Sep.2025 3,00
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 701,88 0,00 85,61 4,75 30.Jun.2030 7,38
601995 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L Financials 701,68 0,00 5,23 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 701,47 0,00 82,88 13,20 04.Mai.2043 3,85
RBLX ROBLOX CORP 144A Unternehmen 700,62 0,00 78,20 5,59 01.Mai.2030 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 700,38 0,00 75,09 12,63 15.Nov.2048 3,96
SBUX STARBUCKS CORP Unternehmen 700,38 0,00 91,56 0,48 01.Okt.2023 3,85
C CITIGROUP INC Unternehmen 700,26 0,00 89,24 6,87 24.Mai.2033 4,91
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 700,22 0,00 84,49 7,40 31.Mär.2032 3,55
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 700,16 0,00 92,92 1,45 15.Okt.2024 5,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 700,14 0,00 87,28 2,90 25.Mai.2026 3,90
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 700,03 0,00 82,86 4,29 29.Sep.2028 0,38
BRPT BARITO PACIFIC Materialien 699,48 0,00 0,05 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 699,42 0,00 87,55 3,09 16.Nov.2026 3,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 699,02 0,00 88,17 4,59 08.Feb.2028 2,13
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 698,99 0,00 85,35 5,71 07.Mär.2029 1,00
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 698,81 0,00 92,20 0,13 15.Mai.2023 4,75
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 697,97 0,00 91,16 0,47 20.Sep.2023 2,20
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 697,47 0,00 91,62 1,10 23.Mai.2059 3,63
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 697,45 0,00 31,86 0,00 14.Mär.2029 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 697,37 0,00 82,12 2,82 09.Mär.2027 1,43
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 697,09 0,00 89,23 6,93 24.Apr.2032 5,38
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 697,00 0,00 90,53 3,06 22.Jul.2027 2,20
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 696,83 0,00 91,16 2,13 01.Jul.2025 3,88
PERTIJ PERTAMINA (PERSERO) PT RegS Government Related 696,73 0,00 90,58 10,99 03.Mai.2042 6,00
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 696,53 0,00 88,09 4,60 15.Jun.2030 5,95
PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical 696,22 0,00 86,92 4,95 06.Mai.2028 0,50
3868 XINYI ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 696,03 0,00 0,28 0,00 nan 0,00
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical 695,99 0,00 91,10 2,91 18.Mär.2026 0,20
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 695,92 0,00 89,29 0,36 09.Aug.2023 0,52
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 695,83 0,00 89,67 1,92 14.Apr.2025 3,55
SYK STRYKER CORP Gesundheitsversorgung 695,70 0,00 257,62 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 695,68 0,00 92,01 0,11 10.Mai.2023 1,95
C CITIGROUP INC Unternehmen 695,57 0,00 86,64 3,23 21.Okt.2026 3,20
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 695,43 0,00 85,60 1,71 15.Jan.2025 3,20
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 694,91 0,00 77,65 7,77 30.Sep.2034 6,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Bankwesen 694,54 0,00 93,94 3,02 18.Mai.2026 1,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 694,54 0,00 95,02 1,96 02.Apr.2025 0,88
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen 694,54 0,00 87,81 4,03 14.Mai.2027 0,50
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 694,44 0,00 104,30 7,46 28.Apr.2032 4,25
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 694,32 0,00 93,58 1,83 07.Feb.2025 1,36
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry 694,31 0,00 87,11 3,87 15.Mär.2027 0,50
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 694,08 0,00 82,13 6,39 23.Jun.2030 2,80
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen 693,75 0,00 91,10 5,57 23.Mai.2029 2,50
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 693,64 0,00 91,50 3,10 11.Jun.2026 1,13
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 693,62 0,00 95,27 2,61 01.Feb.2026 2,88
COFBBB COFINIMMO SA RegS REITS 693,14 0,00 69,23 7,30 02.Dez.2030 0,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 693,04 0,00 89,64 5,74 31.Mär.2030 4,95
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 692,98 0,00 94,84 1,79 28.Jan.2025 1,75
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Bankwesen 692,75 0,00 89,11 5,15 30.Aug.2028 1,38
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 692,75 0,00 84,81 5,61 25.Mär.2029 2,00
COVFP COVIVIO SA RegS REITS 692,72 0,00 74,85 7,90 17.Sep.2031 1,13
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 692,52 0,00 52,55 22,88 26.Nov.2051 1,00
UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen 692,41 0,00 89,00 2,62 03.Nov.2026 0,25
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Unternehmen 692,18 0,00 90,35 2,06 18.Aug.2080 1,87
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Basic Industry 692,07 0,00 96,76 2,59 15.Jan.2026 2,88
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung 691,96 0,00 102,65 7,54 07.Dez.2043 7,00
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 691,85 0,00 81,18 3,16 10.Aug.2026 2,70
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 691,84 0,00 97,07 3,63 15.Mär.2028 9,25
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 691,79 0,00 80,55 2,77 15.Mai.2026 5,75
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 691,55 0,00 29,54 0,00 16.Jun.2049 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 691,47 0,00 80,69 2,85 19.Mär.2026 1,69
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 691,47 0,00 91,61 3,79 25.Jul.2028 4,85
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 691,29 0,00 103,00 3,88 12.Okt.2027 5,63
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 690,97 0,00 92,26 0,04 12.Apr.2023 2,88
SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Government Related 690,83 0,00 58,13 13,51 28.Jul.2050 4,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 690,39 0,00 78,04 7,21 25.Jan.2033 2,96
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 690,35 0,00 88,93 1,49 01.Nov.2024 4,06
GTN GRAY ESCROW II INC 144A Unternehmen 690,29 0,00 60,35 6,27 15.Nov.2031 5,38
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 690,17 0,00 87,21 3,74 25.Jan.2027 0,75
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 689,82 0,00 95,69 1,73 07.Jan.2025 2,63
FRT FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST Unternehmen 689,40 0,00 91,12 0,75 15.Jan.2024 3,95
BASGR BASF SE RegS Basic Industry 689,38 0,00 93,45 2,90 17.Mär.2026 0,75
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 689,21 0,00 82,11 4,09 15.Feb.2028 3,88
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 688,90 0,00 94,77 1,07 21.Mai.2024 8,13
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other 688,90 0,00 97,30 0,93 07.Mär.2024 1,38
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 688,87 0,00 89,36 1,86 24.Mär.2025 4,20
MBGGR DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter 688,60 0,00 89,89 3,99 06.Mai.2027 0,63
BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen 688,60 0,00 78,32 4,90 09.Aug.2029 0,58
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS REITS 688,43 0,00 67,88 8,16 22.Sep.2031 0,50
DIS WALT DISNEY CO MTN Unternehmen 688,15 0,00 89,23 2,35 17.Sep.2025 3,15
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 687,89 0,00 60,07 6,61 15.Mär.2031 3,50
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 687,83 0,00 88,36 0,86 15.Feb.2024 0,70
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 687,83 0,00 89,27 0,79 17.Jan.2024 0,45
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation 687,70 0,00 92,98 3,64 22.Jan.2027 1,45
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 687,48 0,00 83,90 4,20 01.Sep.2028 0,50
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 687,10 0,00 17,36 7,46 01.Nov.2030 0,00
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 686,89 0,00 90,30 2,74 06.Mai.2026 5,63
PNGIB PAPUA NEW GUINEA INDEPENDENT STATE RegS Government Related 686,86 0,00 82,04 4,19 04.Okt.2028 8,38
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 686,75 0,00 89,79 2,26 15.Aug.2025 3,10
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 686,51 0,00 91,91 1,69 17.Jan.2025 5,25
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE Consumer Non-Cyclical 686,36 0,00 94,70 1,91 08.Mär.2025 0,75
UCGIM UNICREDIT SPA RegS Bankwesen 686,25 0,00 100,24 4,22 17.Jan.2029 4,80
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen 686,14 0,00 97,45 1,18 14.Jun.2025 2,26
1797 EAST BUY HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  685,68 0,00 4,03 0,00 nan 0,00
BGS B&G FOODS INC Unternehmen 685,60 0,00 85,40 1,83 01.Apr.2025 5,25
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 685,56 0,00 102,86 4,82 03.Nov.2028 4,63
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 685,36 0,00 93,82 1,74 15.Feb.2025 5,88
600332 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICA Gesundheitsversorgung 685,28 0,00 4,21 0,00 nan 0,00
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 685,24 0,00 92,82 2,70 05.Jan.2026 0,38
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 685,18 0,00 81,50 4,78 15.Feb.2029 3,25
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 685,02 0,00 90,40 3,86 08.Apr.2027 0,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 684,97 0,00 58,54 17,46 30.Okt.2056 2,99
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 684,81 0,00 78,20 4,19 28.Sep.2027 2,40
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 684,68 0,00 95,00 1,92 25.Mär.2025 2,75
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 684,60 0,00 92,77 2,57 12.Jan.2026 4,75
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 684,54 0,00 89,82 1,31 15.Aug.2024 3,15
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 684,13 0,00 78,78 10,16 23.Apr.2040 4,08
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 684,13 0,00 83,27 9,72 15.Mai.2037 4,93
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 684,13 0,00 87,78 3,47 01.Feb.2028 3,78
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 683,90 0,00 94,95 2,06 14.Mai.2025 1,38
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 683,85 0,00 87,61 2,13 23.Jun.2025 2,30
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 683,83 0,00 97,64 0,99 11.Apr.2024 1,75
CI CIGNA CORP Unternehmen 683,17 0,00 85,56 13,81 15.Dez.2048 4,90
NFLX NETFLIX INC RegS Unternehmen 683,03 0,00 97,77 2,03 15.Jun.2025 3,00
TWLO TWILIO INC CLASS A IT 682,78 0,00 58,09 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 682,66 0,00 95,78 1,21 19.Jun.2024 0,25
V VISA INC Unternehmen 682,32 0,00 90,07 9,58 14.Dez.2035 4,15
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 682,20 0,00 87,00 3,59 15.Mär.2028 3,62
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 682,08 0,00 78,11 7,20 12.Mai.2031 2,10
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 681,96 0,00 96,81 2,01 04.Jun.2025 2,75
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 681,90 0,00 85,34 2,14 15.Jun.2025 1,15
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 681,68 0,00 87,66 1,26 15.Jul.2024 0,63
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 681,66 0,00 81,13 5,06 17.Mai.2028 0,13
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 681,50 0,00 102,48 4,89 28.Okt.2028 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 681,36 0,00 89,07 4,80 05.Dez.2029 4,45
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 681,32 0,00 90,55 1,24 01.Aug.2024 3,45
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 681,20 0,00 32,42 0,00 18.Apr.2023 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 680,88 0,00 73,65 6,97 21.Jul.2032 2,30
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 680,32 0,00 72,67 3,34 30.Mär.2062 6,38
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 680,20 0,00 93,68 1,78 20.Jan.2026 1,20
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 679,97 0,00 100,51 6,44 12.Okt.2030 3,75
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 679,97 0,00 98,78 4,18 22.Feb.2033 5,13
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen 679,86 0,00 91,10 3,10 19.Jun.2026 1,38
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 679,73 0,00 92,64 1,60 19.Nov.2029 1,88
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter 679,30 0,00 103,60 7,09 15.Nov.2031 4,50
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation 679,08 0,00 91,32 4,00 23.Jun.2027 1,50
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 678,94 0,00 87,13 1,77 01.Feb.2025 2,30
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 678,63 0,00 86,79 7,77 22.Jun.2031 1,00
CDWC CDW LLC / CDW FINANCE CORP Unternehmen 678,29 0,00 92,04 1,29 01.Dez.2024 5,50
T AT&T INC Kommunikation 677,73 0,00 81,62 6,65 04.Mär.2030 0,80
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen 677,51 0,00 95,13 1,85 14.Feb.2025 1,13
TECHM TECH MAHINDRA LTD IT 677,48 0,00 12,12 0,00 nan 0,00
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 677,34 0,00 15,93 8,00 21.Mai.2031 0,00
MEXCAT MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS Government Related 677,22 0,00 70,40 11,65 31.Jul.2047 5,50
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 677,22 0,00 79,54 6,75 28.Feb.2030 0,35
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 677,06 0,00 96,86 1,67 15.Feb.2025 2,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 676,84 0,00 81,24 5,12 24.Sep.2029 0,64
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 676,49 0,00 100,97 6,22 19.Sep.2030 4,50
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 676,28 0,00 94,90 1,49 02.Okt.2024 0,38
ZIGGO ZIGGO BV RegS Unternehmen 676,21 0,00 81,50 5,89 15.Jan.2030 2,88
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 676,02 0,00 89,81 2,45 16.Nov.2025 3,70
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 675,75 0,00 90,54 2,27 15.Okt.2025 3,70
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 675,65 0,00 88,63 0,77 12.Jan.2024 0,38
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other 675,61 0,00 88,44 2,64 01.Dez.2025 0,00
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 675,56 0,00 87,23 1,76 01.Feb.2025 1,75
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 675,54 0,00 101,77 5,73 22.Nov.2029 4,05
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsumgüter 675,49 0,00 90,09 3,24 16.Jul.2026 0,25
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 675,26 0,00 96,67 1,26 14.Jul.2024 2,00
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Bankwesen 674,82 0,00 95,33 1,48 03.Okt.2029 1,94
MINASG BRAZIL MINAS SPE RegS Government Related 674,09 0,00 90,76 2,60 15.Feb.2028 5,33
ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA Financials 674,08 0,00 1,43 0,00 nan 0,00
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 674,04 0,00 68,36 4,68 17.Jun.2033 1,38
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 674,00 0,00 77,86 5,58 19.Sep.2029 4,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 673,95 0,00 95,00 0,32 31.Mai.2025 9,50
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen 673,93 0,00 99,61 2,66 16.Jan.2026 3,70
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 673,61 0,00 82,65 5,93 14.Jan.2030 3,15
028260 SAMSUNG C&T CORP Industrie 673,28 0,00 76,69 0,00 nan 0,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 673,25 0,00 88,79 1,53 07.Nov.2024 2,50
VOD VODAFONE GROUP PLC RegS Unternehmen 673,05 0,00 90,86 4,65 03.Okt.2078 4,20
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 672,92 0,00 95,08 2,09 23.Mai.2025 0,95
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 672,69 0,00 99,67 3,59 06.Feb.2027 3,38
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 672,36 0,00 78,02 9,21 18.Mai.2033 1,30
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 672,32 0,00 89,45 2,43 18.Nov.2025 3,95
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 672,15 0,00 92,20 1,85 17.Mär.2025 5,63
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung 672,02 0,00 97,25 1,73 31.Dez.2079 4,25
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 671,91 0,00 96,38 1,55 31.Dez.2079 3,94
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter 671,80 0,00 101,57 3,33 15.Nov.2026 4,00
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie 671,46 0,00 88,77 7,86 15.Apr.2032 2,38
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 671,25 0,00 88,57 3,63 09.Jun.2028 4,75
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 671,01 0,00 91,23 7,12 05.Jul.2052 4,25
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 670,82 0,00 90,50 1,13 15.Jun.2024 3,65
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 670,64 0,00 82,32 14,61 22.Aug.2047 4,05
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA MTN RegS Unternehmen 670,42 0,00 97,95 0,98 03.Apr.2024 2,38
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 670,41 0,00 74,43 5,34 01.Dez.2029 5,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 670,40 0,00 118,05 9,83 15.Jul.2039 8,13
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 670,34 0,00 90,45 0,83 07.Feb.2024 2,95
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 670,10 0,00 89,28 1,33 15.Aug.2024 2,50
GEVO GEVO INC Energie 669,82 0,00 1,44 0,00 nan 0,00
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 669,80 0,00 101,78 9,53 16.Dez.2036 5,88
MRNA MODERNA INC Gesundheitsversorgung 669,68 0,00 137,38 0,00 nan 0,00
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 669,52 0,00 47,97 4,10 28.Feb.2029 8,63
ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel 669,22 0,00 108,32 12,26 30.Jun.2042 5,38
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 669,22 0,00 101,44 5,34 13.Mär.2029 4,13
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 669,20 0,00 89,08 4,75 16.Okt.2028 4,15
STX SEAGATE HDD CAYMAN 144A Unternehmen 669,15 0,00 102,75 4,66 01.Dez.2032 9,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 669,04 0,00 64,93 16,14 17.Nov.2051 3,25
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 668,97 0,00 80,96 4,86 01.Jul.2029 4,88
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen 668,88 0,00 93,38 3,48 11.Nov.2026 1,75
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 668,88 0,00 100,12 4,22 16.Nov.2027 4,00
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen 668,77 0,00 95,32 1,39 28.Aug.2024 0,63
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 668,77 0,00 98,08 9,55 06.Feb.2035 3,75
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 668,70 0,00 100,46 4,56 05.Apr.2028 3,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 668,66 0,00 92,56 5,84 29.Aug.2029 2,50
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 668,16 0,00 101,74 9,47 01.Mär.2035 4,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 668,10 0,00 86,23 3,77 24.Feb.2028 0,39
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 668,00 0,00 70,72 9,82 15.Nov.2035 3,14
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 667,79 0,00 67,63 17,14 14.Nov.2042 1,00
SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS Unternehmen 667,55 0,00 93,88 2,91 01.Okt.2026 4,00
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 667,35 0,00 77,80 6,25 15.Jun.2031 4,38
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 667,17 0,00 88,53 6,67 15.Apr.2032 6,13
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 666,57 0,00 86,48 1,65 13.Dez.2024 1,25
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 666,50 0,00 90,21 2,27 26.Aug.2025 3,73
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 666,36 0,00 88,24 0,33 31.Jul.2023 3,70
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 666,35 0,00 79,44 2,61 11.Jun.2031 5,50
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 665,99 0,00 93,00 2,69 28.Jan.2026 2,88
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 665,95 0,00 108,01 9,98 15.Mai.2038 6,38
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 665,76 0,00 90,04 0,95 22.Mär.2024 2,50
MA MASTERCARD INC Unternehmen 665,47 0,00 86,60 6,08 26.Mär.2030 3,35
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 665,35 0,00 85,29 12,92 14.Mai.2045 4,70
SQ BLOCK INC Unternehmen 664,89 0,00 74,26 6,81 01.Jun.2031 3,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 664,87 0,00 82,07 3,32 21.Okt.2027 1,95
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 664,54 0,00 91,23 5,05 22.Jun.2028 0,80
T AT&T INC Kommunikation 664,07 0,00 99,86 2,46 17.Dez.2025 3,50
EMTESA EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S RegS Government Related 663,62 0,00 73,86 10,71 02.Mai.2049 5,13
BID SOTHEBYS 144A Unternehmen 663,62 0,00 85,93 3,25 15.Okt.2027 7,38
AAPL APPLE INC Unternehmen 663,54 0,00 87,46 3,11 04.Aug.2026 2,45
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 663,44 0,00 84,06 4,42 15.Feb.2029 4,75
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 663,42 0,00 79,16 13,26 27.Jan.2045 4,30
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 663,40 0,00 102,99 7,14 14.Nov.2033 5,25
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 663,34 0,00 88,72 1,41 15.Sep.2024 2,35
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 662,65 0,00 96,95 0,80 31.Dez.2079 4,38
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 662,61 0,00 89,83 2,87 24.Feb.2026 0,13
UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen 662,61 0,00 96,76 5,59 11.Jan.2031 4,38
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 662,51 0,00 100,91 6,05 01.Mär.2030 3,75
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 662,46 0,00 99,43 5,67 27.Sep.2029 3,50
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 662,24 0,00 87,73 3,53 01.Jul.2027 6,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 662,10 0,00 88,32 13,59 13.Mai.2045 4,38
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 662,01 0,00 91,15 0,86 15.Feb.2024 3,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 661,86 0,00 74,13 6,58 24.Mai.2032 2,80
AXTA AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI RegS Unternehmen 661,79 0,00 98,23 1,41 15.Jan.2025 3,75
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 661,28 0,00 84,83 3,92 15.Jun.2028 4,00
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 661,16 0,00 87,25 2,20 04.Aug.2025 4,13
INTRUM INTRUM JUSTITIA AB RegS Unternehmen 661,09 0,00 95,40 1,25 15.Jul.2024 3,13
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen 660,71 0,00 90,86 7,93 03.Aug.2032 3,13
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 660,37 0,00 76,18 7,39 28.Jul.2031 2,15
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 660,27 0,00 92,46 1,32 01.Mär.2026 6,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660,27 0,00 94,61 19,64 25.Mai.2054 3,00
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation 660,26 0,00 88,50 6,80 12.Sep.2030 1,88
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 660,08 0,00 73,32 3,28 01.Mär.2027 8,25
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 659,99 0,00 95,95 1,96 23.Apr.2025 2,86
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 659,78 0,00 99,89 5,73 10.Jan.2031 4,13
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel 659,70 0,00 96,18 1,42 09.Sep.2024 0,25
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 659,70 0,00 88,59 4,07 23.Jun.2027 1,13
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 659,60 0,00 91,12 1,36 15.Okt.2024 4,38
V VISA INC Technologie 659,25 0,00 92,80 5,69 15.Jun.2029 2,00
ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport 659,03 0,00 80,45 6,40 25.Jan.2030 1,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 658,91 0,00 95,24 1,37 19.Aug.2024 0,13
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 658,87 0,00 99,04 0,15 31.Dez.2079 1,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 658,85 0,00 97,90 3,73 03.Nov.2028 7,39
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 658,73 0,00 86,97 5,48 14.Jul.2029 3,50
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 657,88 0,00 81,13 5,60 16.Jul.2029 3,04
T AT&T INC Kommunikation 657,57 0,00 83,11 10,18 15.Mär.2035 2,45
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Consumer Non-Cyclical 657,01 0,00 101,75 2,08 16.Jun.2025 4,00
HSBC HSBC FRANCE SA MTN RegS Bankwesen 657,01 0,00 85,95 4,37 03.Sep.2027 0,10
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 657,00 0,00 84,36 2,65 01.Feb.2026 3,65
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 656,92 0,00 97,52 7,32 15.Nov.2032 5,50
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 656,59 0,00 99,81 0,05 15.Apr.2023 0,50
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 656,50 0,00 99,43 9,37 11.Jan.2035 4,00
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 656,41 0,00 99,49 5,94 11.Jan.2030 3,63
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 656,25 0,00 85,10 7,29 19.Apr.2031 1,75
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 656,08 0,00 78,05 6,07 22.Jan.2030 2,55
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 655,78 0,00 95,41 1,28 15.Jul.2025 0,50
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen 655,55 0,00 94,19 2,14 05.Jun.2026 1,88
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 655,40 0,00 99,21 13,39 11.Jan.2043 4,25
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 655,22 0,00 98,55 5,59 13.Jan.2031 4,63
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 655,22 0,00 99,42 0,24 27.Jun.2023 0,88
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 655,02 0,00 92,26 0,03 11.Apr.2023 3,25
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 654,99 0,00 97,89 9,04 21.Nov.2034 4,50
HEIGR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOUR MTN RegS Produktionsmittel 654,77 0,00 93,62 2,85 07.Apr.2026 1,63
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 654,66 0,00 90,96 0,89 15.Mär.2024 3,80
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 654,59 0,00 74,68 7,23 12.Mär.2031 1,85
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 654,51 0,00 103,79 9,85 15.Mai.2038 6,40
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 654,48 0,00 87,38 1,97 01.Mai.2025 2,70
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport 654,43 0,00 91,27 3,06 25.Mai.2026 0,88
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 654,39 0,00 88,98 9,03 15.Mär.2035 4,55
KO COCA-COLA COMPANY (THE) Consumer Non-Cyclical 654,32 0,00 91,94 3,79 09.Mär.2027 1,13
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 654,21 0,00 95,47 1,92 13.Mär.2025 1,38
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 654,05 0,00 90,81 0,54 18.Okt.2023 2,25
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD RegS Government Related 654,04 0,00 99,31 0,26 05.Jul.2023 0,80
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 654,03 0,00 99,78 11,08 15.Jan.2040 5,50
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 653,86 0,00 23,56 4,56 09.Jul.2046 1,50
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport 653,65 0,00 85,43 7,38 21.Feb.2031 1,38
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 653,58 0,00 99,23 8,39 30.Nov.2032 3,00
MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter 653,54 0,00 96,43 3,25 22.Aug.2026 2,00
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 653,40 0,00 98,99 9,43 12.Jan.2035 3,88
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter 653,31 0,00 98,47 1,37 23.Sep.2024 2,38
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 652,92 0,00 95,57 1,21 18.Jul.2029 8,25
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 652,78 0,00 107,78 6,24 15.Aug.2031 8,30
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Technologie 652,75 0,00 95,53 1,81 31.Jan.2025 0,88
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 652,58 0,00 86,41 3,05 15.Jul.2026 3,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 652,53 0,00 92,86 3,45 29.Okt.2026 1,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 652,10 0,00 85,98 3,53 13.Mär.2028 4,04
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 652,03 0,00 73,83 2,32 15.Dez.2025 9,00
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 651,86 0,00 88,77 3,71 20.Mai.2027 3,25
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 651,58 0,00 39,49 0,00 14.Apr.2024 0,00
KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen 651,45 0,00 94,35 1,58 31.Dez.2079 2,00
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 651,41 0,00 77,13 3,18 21.Sep.2027 0,97
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 651,40 0,00 98,79 6,69 24.Jan.2031 3,88
NDASS NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 651,31 0,00 98,63 2,57 01.Dez.2025 2,63
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel 651,30 0,00 87,37 6,96 06.Sep.2030 1,38
VCPLN VICTORIA PLC RegS Unternehmen 651,24 0,00 80,23 3,16 24.Aug.2026 3,63
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 651,21 0,00 55,88 5,79 15.Jan.2032 7,05
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 651,14 0,00 86,07 3,18 15.Aug.2026 2,00
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 650,96 0,00 97,86 1,70 15.Sep.2025 2,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 650,78 0,00 86,97 8,70 01.Nov.2034 4,40
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 650,54 0,00 86,94 3,65 01.Mai.2028 3,54
CPI CAPITEC LTD Financials 650,48 0,00 87,23 0,00 nan 0,00
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 650,18 0,00 85,08 5,64 22.Mär.2029 1,75
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Financial Other 650,13 0,00 68,17 6,56 26.Apr.2030 1,25
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 650,11 0,00 87,11 1,42 13.Sep.2024 0,63
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 649,95 0,00 90,79 1,15 09.Jun.2024 3,30
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 649,81 0,00 76,03 12,24 01.Feb.2050 5,50
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen 649,73 0,00 93,09 3,90 25.Mai.2027 2,10
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Unternehmen 649,53 0,00 98,84 0,42 30.Aug.2023 0,63
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 649,30 0,00 98,64 0,56 23.Okt.2023 1,25
SAPGR SAP SE RegS Technologie 649,28 0,00 91,23 4,72 10.Mär.2028 1,25
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 649,17 0,00 90,19 1,96 01.Mai.2025 3,70
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport 649,06 0,00 87,75 6,41 22.Jan.2030 1,38
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 649,03 0,00 87,16 3,69 15.Mär.2028 4,75
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 648,95 0,00 90,14 1,88 09.Apr.2025 3,85
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 648,94 0,00 97,55 5,74 13.Sep.2029 2,88
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 648,19 0,00 91,37 1,01 15.Apr.2024 5,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Bankwesen 648,16 0,00 94,45 1,35 12.Nov.2025 0,50
AMGN AMGEN INC Unternehmen 648,09 0,00 89,55 1,90 01.Mai.2025 3,13
ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie 647,94 0,00 94,53 3,10 07.Jul.2026 1,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 647,89 0,00 76,73 6,73 22.Apr.2032 2,58
1150 ALINMA BANK Financials 647,88 0,00 7,18 0,00 nan 0,00
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 647,55 0,00 89,87 1,38 01.Okt.2024 3,38
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel 647,38 0,00 98,19 1,88 10.Mär.2025 2,25
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 647,17 0,00 96,00 9,39 29.Jan.2037 6,11
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 647,17 0,00 79,29 4,38 01.Aug.2028 5,75
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 647,05 0,00 71,79 6,51 04.Jun.2081 4,13
HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Unternehmen 646,98 0,00 86,31 5,11 15.Apr.2029 3,38
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 646,87 0,00 86,62 5,64 15.Jan.2030 4,75
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 646,86 0,00 86,41 4,80 14.Mai.2028 1,63
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 646,75 0,00 79,38 6,41 05.Nov.2029 0,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 646,70 0,00 81,83 5,84 22.Mär.2029 0,38
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 646,52 0,00 96,78 2,95 15.Jun.2026 2,50
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 646,45 0,00 91,16 1,39 30.Okt.2024 4,55
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 646,45 0,00 77,32 6,29 13.Nov.2030 4,00
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 646,16 0,00 97,25 4,0