ETF constituents for MODU

Below, a list of constituents for MODU (BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF) is shown. In total, MODU consists of 13754 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov 29, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
QDVR ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD Financials 5.837.918,83 17,65 12,12 0,00 nan 0,00
IDTM ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF Financials 3.333.107,82 10,08 154,24 7,27 nan 0,00
EEDS ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D Sonstige 3.173.523,97 9,59 7,43 0,00 nan 0,00
SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Financials 2.604.160,18 7,87 4,12 6,89 nan 0,00
IBTS ISHARES $ TREAS BND 1-3 ETF USD DI Financials 2.093.786,24 6,33 115,51 1,79 nan 0,00
IGLT ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST Financials 1.455.912,30 4,40 11,61 8,40 nan 0,00
SUOA ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A Sonstige 1.287.171,53 3,89 4,17 6,64 nan 0,00
EMSA ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A Sonstige 1.282.315,39 3,88 4,58 6,13 nan 0,00
SUSU ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D Sonstige 1.216.317,94 3,68 4,47 1,38 nan 0,00
IESG ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF Financials 1.189.553,58 3,60 61,44 0,00 nan 0,00
SUOE ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS Sonstige 1.177.548,46 3,56 4,56 4,35 nan 0,00
EEUD ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHA EUR D Sonstige 1.170.464,44 3,54 6,04 0,00 nan 0,00
EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A Financials 1.085.143,83 3,28 4,72 0,00 nan 0,00
EDMJ ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A Sonstige 1.062.668,94 3,21 5,62 0,00 nan 0,00
IBCI ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS Financials 973.768,04 2,94 222,22 7,97 nan 0,00
SXRH GY ISHARES $ TIPS -5 UCITS ETF USD Financials 880.535,34 2,66 4,52 2,38 nan 0,00
MVEA ISHS EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A Financials 821.302,69 2,48 6,30 0,00 nan 0,00
SUJA ISHARES MSCI JAPAN SRI USD ACC Financials 759.463,07 2,30 5,88 0,00 nan 0,00
DHYA LN ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A Sonstige 640.505,23 1,94 4,86 1,70 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 532.135,55 1,61 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
EHYA NA ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS Sonstige 330.864,55 1,00 4,98 1,32 nan 0,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 196.604,12 0,59 91,07 0,00 nan 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 66.069,89 0,20 115,49 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 6.836,74 0,02 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 4.376,22 0,01 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.573,35 0,01 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 320,95 0,00 1,00 0,00 29.Nov.2023 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -68,12 0,00 1,00 0,00 29.Nov.2023 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -3.993,15 -0,01 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -4.065,52 -0,01 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -7.433,00 -0,02 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -95.198,31 -0,29 100,00 0,00 nan 0,00
Fondsposition per 28.Nov.2023 nan nan nan nan nan nan nan
Ticker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
MSFT MICROSOFT CORP IT 538.092,30 1,63 348,51 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 532.135,55 1,61 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
TSLA TESLA INC Zyklische Konsumgüter  329.424,43 1,00 224,68 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 318.512,12 0,96 87,63 7,90 15.Aug.2033 3,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 293.572,47 0,89 89,44 7,41 15.Nov.2032 4,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 281.288,97 0,85 85,16 7,66 15.Feb.2033 3,50
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 275.889,33 0,83 84,21 7,94 15.Mai.2033 3,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 275.448,03 0,83 72,79 7,14 15.Aug.2031 1,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 274.929,73 0,83 81,54 7,35 15.Mai.2032 2,88
HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter  272.513,47 0,82 285,35 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 267.185,59 0,81 72,98 7,36 15.Nov.2031 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 264.690,76 0,80 80,47 7,51 15.Aug.2032 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 263.256,86 0,80 75,59 7,38 15.Feb.2032 1,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 259.734,43 0,79 75,48 6,85 15.Mai.2031 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 254.568,44 0,77 73,45 6,75 15.Feb.2031 1,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 253.890,16 0,77 72,43 6,60 15.Nov.2030 0,88
ADBE ADOBE INC IT 251.371,87 0,76 567,64 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC IT 243.427,98 0,74 173,39 0,00 nan 0,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 225.241,92 0,68 82,93 0,00 nan 0,00
PEP PEPSICO INC Nichtzyklische Konsumgüter 185.781,30 0,56 153,77 0,00 nan 0,00
KO COCA-COLA Nichtzyklische Konsumgüter 184.186,98 0,56 53,35 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 151.828,89 0,46 34,12 0,00 nan 0,00
DIS WALT DISNEY Kommunikation 142.546,42 0,43 84,24 0,00 nan 0,00
TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT 136.153,44 0,41 139,24 0,00 nan 0,00
INTU INTUIT INC IT 134.895,61 0,41 514,59 0,00 nan 0,00
DHR DANAHER CORP Gesundheitsversorgung 133.038,41 0,40 199,22 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Gesundheitsversorgung 130.283,72 0,39 241,80 0,00 nan 0,00
SPGI S&P GLOBAL INC Financials 127.616,18 0,39 376,09 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON COM INC Zyklische Konsumgüter  108.065,47 0,33 133,89 0,00 nan 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter  103.404,53 0,31 182,18 0,00 nan 0,00
MMC MARSH & MCLENNAN INC Financials 100.554,76 0,30 179,64 0,00 nan 0,00
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Industrie 99.652,54 0,30 208,53 0,00 nan 0,00
ELV ELEVANCE HEALTH INC Gesundheitsversorgung 98.378,86 0,30 433,01 0,00 nan 0,00
NOVO B NOVO NORDISK CLASS B Gesundheitsversorgung 96.899,51 0,29 92,26 0,00 nan 0,00
NVDA NVIDIA CORP IT 96.424,67 0,29 435,49 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Gesundheitsversorgung 96.164,34 0,29 67,85 0,00 nan 0,00
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  95.499,92 0,29 2.861,22 0,00 nan 0,00
PLD PROLOGIS REIT INC Immobilien 92.276,74 0,28 102,09 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS Financials 89.788,81 0,27 150,86 0,00 nan 0,00
GOOG ALPHABET INC CLASS C Kommunikation 88.029,43 0,27 126,24 0,00 nan 0,00
ASML ASML HOLDING NV IT 87.403,56 0,26 619,70 0,00 nan 0,00
PGR PROGRESSIVE CORP Financials 87.036,60 0,26 148,67 0,00 nan 0,00
BLK BLACKROCK INC Financials 86.698,97 0,26 670,94 0,00 nan 0,00
ZTS ZOETIS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 84.228,10 0,25 161,16 0,00 nan 0,00
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 84.107,55 0,25 16,64 0,00 nan 0,00
CB CHUBB LTD Financials 80.165,87 0,24 204,89 0,00 nan 0,00
LRCX LAM RESEARCH CORP IT 79.660,87 0,24 646,93 0,00 nan 0,00
6758 SONY GROUP CORP Zyklische Konsumgüter  74.195,50 0,22 78,98 0,00 nan 0,00
OR LOREAL SA Nichtzyklische Konsumgüter 73.764,24 0,22 430,70 0,00 nan 0,00
FI FISERV INC Financials 72.164,29 0,22 116,08 0,00 nan 0,00
CI CIGNA Gesundheitsversorgung 71.222,99 0,22 260,52 0,00 nan 0,00
SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie 68.565,95 0,21 166,04 0,00 nan 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 63.064,54 0,19 133,39 0,00 nan 0,00
BDX BECTON DICKINSON Gesundheitsversorgung 61.971,85 0,19 216,08 0,00 nan 0,00
LLY ELI LILLY Gesundheitsversorgung 61.456,13 0,19 538,75 0,00 nan 0,00
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 61.408,74 0,19 0,62 0,00 nan 0,00
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Financials 61.175,36 0,18 45,94 0,00 nan 0,00
ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie 59.773,50 0,18 219,70 0,00 nan 0,00
ECL ECOLAB INC Materialien 57.478,47 0,17 171,58 0,00 nan 0,00
META META PLATFORMS INC CLASS A Kommunikation 57.215,46 0,17 308,71 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 57.055,60 0,17 104,41 3,51 25.Jul.2027 1,85
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gesundheitsversorgung 54.624,65 0,17 492,24 0,00 nan 0,00
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC Financials 54.184,62 0,16 22,64 0,00 nan 0,00
9433 KDDI CORP Kommunikation 53.375,69 0,16 28,39 0,00 nan 0,00
ZURN ZURICH INSURANCE GROUP AG Financials 52.507,60 0,16 450,90 0,00 nan 0,00
GIS GENERAL MILLS INC Nichtzyklische Konsumgüter 52.502,62 0,16 57,75 0,00 nan 0,00
NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV IT 51.327,01 0,16 182,16 0,00 nan 0,00
7203 TOYOTA MOTOR CORP Zyklische Konsumgüter  51.177,82 0,15 16,97 0,00 nan 0,00
NEM NEWMONT Materialien 50.315,80 0,15 36,95 0,00 nan 0,00
7741 HOYA CORP Gesundheitsversorgung 50.112,55 0,15 101,52 0,00 nan 0,00
MCO MOODYS CORP Financials 49.544,89 0,15 328,91 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 49.414,06 0,15 89,18 0,61 15.Jul.2024 0,13
TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrie 49.377,82 0,15 202,81 0,00 nan 0,00
REL RELX PLC Industrie 49.248,40 0,15 35,40 0,00 nan 0,00
CCI CROWN CASTLE INC Immobilien 48.894,96 0,15 101,20 0,00 nan 0,00
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 48.571,36 0,15 101,10 6,20 15.Apr.2030 0,50
9434 SOFTBANK CORP Kommunikation 47.562,03 0,14 10,97 0,00 nan 0,00
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 46.841,21 0,14 51,18 0,00 nan 0,00
USB US BANCORP Financials 46.828,92 0,14 33,73 0,00 nan 0,00
EXC EXELON CORP Versorger 46.611,25 0,14 35,66 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 46.366,00 0,14 87,59 1,58 15.Jul.2025 0,38
4568 DAIICHI SANKYO LTD Gesundheitsversorgung 45.946,17 0,14 24,23 0,00 nan 0,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Gesundheitsversorgung 45.528,22 0,14 138,08 0,00 nan 0,00
V VISA INC CLASS A Financials 45.378,73 0,14 230,34 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 45.079,18 0,14 90,33 0,13 15.Jan.2024 0,63
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financials 44.905,57 0,14 118,01 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 44.546,11 0,13 87,20 4,18 15.Apr.2028 1,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 43.923,39 0,13 89,01 3,69 15.Okt.2027 1,63
4661 ORIENTAL LAND LTD Zyklische Konsumgüter  43.911,97 0,13 31,26 0,00 nan 0,00
PSX PHILLIPS Energie 43.847,87 0,13 107,46 0,00 nan 0,00
GWW WW GRAINGER INC Industrie 43.552,00 0,13 705,89 0,00 nan 0,00
EA ELECTRONIC ARTS INC Kommunikation 43.493,86 0,13 124,20 0,00 nan 0,00
HCA HCA HEALTHCARE INC Gesundheitsversorgung 43.186,35 0,13 224,62 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 42.992,94 0,13 120,46 5,84 07.Dez.2030 4,75
RMS HERMES INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter  42.504,91 0,13 1.911,80 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 42.240,97 0,13 108,92 1,48 07.Jun.2025 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 41.973,30 0,13 90,63 1,86 15.Nov.2025 4,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 41.961,82 0,13 85,39 2,81 15.Okt.2026 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 41.955,84 0,13 88,61 0,86 15.Okt.2024 0,13
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financials 41.901,63 0,13 161,04 0,00 nan 0,00
WELL WELLTOWER INC Immobilien 41.883,86 0,13 81,33 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 41.854,05 0,13 87,87 1,10 15.Jan.2025 0,25
6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie 41.844,48 0,13 137,82 0,00 nan 0,00
WDAY WORKDAY INC CLASS A IT 41.561,37 0,13 216,13 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 41.546,65 0,13 84,32 3,30 15.Apr.2027 0,13
LNG CHENIERE ENERGY INC Energie 41.273,72 0,12 163,38 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 41.116,94 0,12 86,82 1,64 15.Aug.2025 2,00
BKR BAKER HUGHES CLASS A Energie 40.774,70 0,12 30,80 0,00 nan 0,00
6501 HITACHI LTD Industrie 40.715,72 0,12 62,72 0,00 nan 0,00
6954 FANUC CORP Industrie 40.576,03 0,12 25,22 0,00 nan 0,00
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 40.408,65 0,12 97,74 2,34 15.Apr.2026 0,10
HAL HALLIBURTON Energie 40.380,98 0,12 34,17 0,00 nan 0,00
FERG FERGUSON PLC Industrie 40.239,87 0,12 152,37 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 40.214,93 0,12 88,99 1,70 15.Sep.2025 3,50
MUV2 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Financials 40.138,62 0,12 390,10 0,00 nan 0,00
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financials 39.913,59 0,12 87,32 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 39.812,50 0,12 116,93 6,97 07.Jun.2032 4,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.794,47 0,12 84,68 4,01 15.Jan.2028 0,50
ADSK AUTODESK INC IT 39.622,27 0,12 188,84 0,00 nan 0,00
AVGO BROADCOM INC IT 39.351,38 0,12 861,81 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.304,54 0,12 86,80 1,83 15.Okt.2025 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.059,23 0,12 85,19 3,52 15.Jul.2027 0,38
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 39.004,74 0,12 37,33 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.977,09 0,12 89,79 2,08 15.Feb.2026 4,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 38.598,86 0,12 107,58 2,53 22.Jul.2026 1,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.971,94 0,11 87,13 2,07 15.Jan.2026 0,63
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 37.843,16 0,11 100,55 6,44 25.Jul.2030 0,70
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financials 37.758,60 0,11 28,74 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Gesundheitsversorgung 37.600,44 0,11 91,23 0,00 nan 0,00
OKE ONEOK INC Energie 37.450,42 0,11 61,01 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.383,48 0,11 85,80 2,56 15.Jul.2026 0,13
CS AXA SA Financials 37.321,66 0,11 28,48 0,00 nan 0,00
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Industrie 37.221,34 0,11 47,60 0,00 nan 0,00
IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gesundheitsversorgung 37.156,78 0,11 428,74 0,00 nan 0,00
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 36.961,41 0,11 98,81 6,66 30.Nov.2030 1,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 36.524,68 0,11 120,12 7,66 25.Jul.2032 3,15
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 36.523,60 0,11 110,54 1,71 07.Sep.2025 2,00
AWK AMERICAN WATER WORKS INC Versorger 36.504,67 0,11 118,99 0,00 nan 0,00
MA MASTERCARD INC CLASS A Financials 36.475,80 0,11 372,47 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Financials 36.431,74 0,11 139,82 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 36.381,42 0,11 88,53 0,93 15.Nov.2024 2,25
HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  36.362,82 0,11 152,42 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 36.226,74 0,11 115,84 1,21 07.Mär.2025 5,00
VLO VALERO ENERGY CORP Energie 36.171,42 0,11 114,05 0,00 nan 0,00
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 36.139,16 0,11 98,42 3,89 30.Nov.2027 0,65
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gesundheitsversorgung 36.090,41 0,11 61,11 0,00 nan 0,00
ED CONSOLIDATED EDISON INC Versorger 36.076,03 0,11 82,69 0,00 nan 0,00
ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Industrie 35.840,90 0,11 352,77 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.808,47 0,11 112,85 14,42 25.Jul.2040 1,80
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 35.759,57 0,11 87,27 0,94 15.Nov.2024 0,75
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 35.691,54 0,11 117,92 8,41 07.Sep.2034 4,50
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financials 35.664,49 0,11 42,89 0,00 nan 0,00
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP IT 35.645,05 0,11 16,07 0,00 nan 0,00
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 35.573,21 0,11 93,56 9,50 30.Nov.2033 0,70
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 35.519,92 0,11 85,42 3,04 15.Jan.2027 0,38
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 35.455,69 0,11 104,36 3,48 22.Jul.2027 1,25
RKT RECKITT BENCKISER GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 35.410,34 0,11 62,53 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 35.196,13 0,11 82,74 2,82 31.Okt.2026 1,13
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 34.767,62 0,11 96,57 5,63 22.Okt.2029 0,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.623,00 0,10 102,05 10,23 15.Sep.2035 2,35
XYL XYLEM INC Industrie 34.615,05 0,10 93,47 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 34.188,63 0,10 85,47 4,45 15.Jul.2028 0,75
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 34.125,27 0,10 113,68 0,39 22.Apr.2024 1,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.899,98 0,10 103,16 14,25 15.Sep.2041 2,55
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.897,64 0,10 98,15 4,30 15.Mai.2028 1,30
CARR CARRIER GLOBAL CORP Industrie 33.386,00 0,10 47,02 0,00 nan 0,00
GOOGL ALPHABET INC CLASS A Kommunikation 33.237,90 0,10 124,94 0,00 nan 0,00
IR INGERSOLL RAND INC Industrie 33.227,11 0,10 63,44 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS INC Industrie 32.984,87 0,10 415,15 0,00 nan 0,00
ES EVERSOURCE ENERGY Versorger 32.953,35 0,10 54,58 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 32.899,69 0,10 109,69 1,15 31.Jan.2025 0,25
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 32.654,80 0,10 114,54 0,17 31.Jan.2024 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 32.613,02 0,10 83,05 2,19 28.Feb.2026 0,50
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 32.393,61 0,10 115,91 3,60 07.Dez.2027 4,25
6702 FUJITSU LTD IT 32.381,19 0,10 129,08 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 32.368,26 0,10 83,03 2,12 31.Jan.2026 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 32.311,73 0,10 86,81 1,89 15.Nov.2025 2,25
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 32.256,32 0,10 113,64 0,76 07.Sep.2024 2,75
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 32.116,41 0,10 103,18 4,62 22.Okt.2028 1,63
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gesundheitsversorgung 32.069,98 0,10 113,57 0,00 nan 0,00
PRX PROSUS NV Zyklische Konsumgüter  32.060,97 0,10 30,11 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 31.979,65 0,10 82,24 2,67 31.Aug.2026 0,75
CSCO CISCO SYSTEMS INC IT 31.911,61 0,10 43,58 0,00 nan 0,00
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Financials 31.905,68 0,10 7,94 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.803,70 0,10 85,77 2,32 15.Apr.2026 0,13
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IT 31.756,66 0,10 141,74 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 31.740,12 0,10 82,87 2,42 31.Mai.2026 0,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 31.547,07 0,10 97,08 5,18 01.Mär.2029 0,10
NUE NUCOR CORP Materialien 31.463,06 0,10 146,76 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.109,23 0,09 89,64 0,37 15.Apr.2024 0,50
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 30.939,16 0,09 105,60 2,12 30.Jan.2026 0,13
CNC CENTENE CORP Gesundheitsversorgung 30.923,53 0,09 66,44 0,00 nan 0,00
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 30.896,06 0,09 114,93 2,90 29.Jan.2027 4,13
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 30.751,49 0,09 114,69 9,36 07.Mär.2036 4,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.624,35 0,09 87,19 1,02 15.Dez.2024 1,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.577,44 0,09 87,75 1,18 15.Feb.2025 2,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 30.538,93 0,09 107,54 7,71 31.Jan.2033 3,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.508,56 0,09 83,39 2,26 31.Mär.2026 0,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.452,26 0,09 90,00 1,09 15.Jan.2025 2,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.404,53 0,09 87,24 1,34 15.Apr.2025 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.401,78 0,09 83,11 2,35 30.Apr.2026 0,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 30.385,56 0,09 97,85 4,20 01.Mär.2028 0,10
FAST FASTENAL Industrie 30.363,72 0,09 54,55 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.325,86 0,09 104,53 2,65 15.Sep.2026 3,10
KMI KINDER MORGAN INC Energie 30.207,37 0,09 15,75 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.179,21 0,09 82,42 2,74 30.Sep.2026 0,88
8801 MITSUI FUDOSAN LTD Immobilien 29.945,61 0,09 21,36 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.820,54 0,09 82,19 2,59 31.Jul.2026 0,63
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 29.772,76 0,09 96,36 21,84 15.Apr.2046 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.755,01 0,09 84,05 2,60 15.Aug.2026 1,50
TTE TOTALENERGIES Energie 29.664,48 0,09 63,19 0,00 nan 0,00
DHL DEUTSCHE POST AG Industrie 29.617,01 0,09 42,21 0,00 nan 0,00
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Financials 29.500,82 0,09 51,83 0,00 nan 0,00
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie 29.349,53 0,09 245,20 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.304,28 0,09 94,11 8,23 15.Sep.2032 1,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.272,60 0,09 83,34 2,03 31.Dez.2025 0,38
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN Schuldverschreibungen 29.234,14 0,09 113,20 1,81 22.Okt.2025 3,50
AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financials 29.214,38 0,09 314,67 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.112,42 0,09 87,07 1,09 15.Jan.2025 1,13
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 29.023,90 0,09 86,70 7,43 31.Jul.2031 0,25
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 28.978,77 0,09 90,24 6,67 22.Okt.2030 0,38
ACN ACCENTURE PLC CLASS A IT 28.910,72 0,09 302,85 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 28.544,80 0,09 83,57 1,87 31.Okt.2025 0,25
CRH CRH PUBLIC LIMITED PLC Materialien 28.384,21 0,09 56,65 0,00 nan 0,00
BIIB BIOGEN INC Gesundheitsversorgung 28.306,75 0,09 207,09 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 28.288,31 0,09 87,41 1,41 15.Mai.2025 2,13
FTV FORTIVE CORP Industrie 28.282,97 0,09 61,47 0,00 nan 0,00
EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN Industrie 28.116,82 0,09 108,89 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 28.097,15 0,08 87,22 1,18 15.Feb.2025 1,50
CHD CHURCH AND DWIGHT INC Nichtzyklische Konsumgüter 28.083,10 0,08 86,60 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 28.078,72 0,08 84,82 2,36 15.Mai.2026 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 28.072,23 0,08 83,05 2,49 30.Jun.2026 0,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.047,54 0,08 82,61 9,30 15.Mai.2033 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 27.976,33 0,08 87,77 1,05 31.Dez.2024 1,75
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 27.975,65 0,08 103,40 2,82 22.Okt.2026 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 27.919,38 0,08 83,88 1,79 30.Sep.2025 0,25
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 27.705,43 0,08 114,07 12,29 07.Dez.2042 4,50
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 27.404,52 0,08 91,34 2,66 15.Okt.2026 4,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 27.384,21 0,08 83,54 1,95 30.Nov.2025 0,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 27.376,42 0,08 116,00 5,17 25.Jul.2029 3,40
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 27.308,21 0,08 88,18 1,32 15.Apr.2025 2,63
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 27.144,61 0,08 90,76 7,64 31.Jan.2032 1,00
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD Immobilien 27.123,19 0,08 25,56 0,00 nan 0,00
SREN SWISS RE AG Financials 26.959,58 0,08 107,10 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 26.923,16 0,08 85,30 2,13 15.Feb.2026 1,63
MC LVMH Zyklische Konsumgüter  26.923,14 0,08 684,50 0,00 nan 0,00
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 26.906,74 0,08 91,12 0,13 nan 5,34
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 26.902,06 0,08 118,98 10,46 07.Dez.2038 4,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 26.867,47 0,08 84,09 1,72 31.Aug.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 26.739,53 0,08 87,31 1,25 15.Mär.2025 1,75
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 26.467,34 0,08 91,30 2,58 15.Sep.2026 4,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.386,97 0,08 90,80 6,30 15.Mai.2030 0,40
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 26.215,98 0,08 99,88 0,98 30.Nov.2024 1,80
NOVN NOVARTIS AG Gesundheitsversorgung 26.125,59 0,08 88,42 0,00 nan 0,00
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Gesundheitsversorgung 25.998,08 0,08 102,99 0,00 nan 0,00
GIVN GIVAUDAN SA Materialien 25.628,13 0,08 3.355,04 0,00 nan 0,00
6861 KEYENCE CORP IT 25.614,78 0,08 379,83 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 25.600,72 0,08 98,19 5,93 25.Mai.2030 2,50
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  25.480,80 0,08 8,68 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 25.458,81 0,08 108,84 16,47 07.Dez.2055 4,25
PPG PPG INDUSTRIES INC Materialien 25.455,69 0,08 125,74 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 25.388,28 0,08 98,52 1,24 01.Mär.2025 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.318,06 0,08 88,21 1,40 15.Mai.2025 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.213,37 0,08 87,77 0,97 30.Nov.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.183,01 0,08 90,66 2,50 15.Aug.2026 4,38
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 25.096,29 0,08 98,04 4,08 31.Jan.2028 0,13
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 25.071,10 0,08 111,24 11,60 07.Dez.2040 4,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.046,71 0,08 88,29 1,47 15.Jun.2025 2,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 24.992,65 0,08 91,55 4,36 25.Mai.2028 0,75
2802 AJINOMOTO INC Nichtzyklische Konsumgüter 24.985,28 0,08 34,74 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 24.957,49 0,08 99,83 3,70 25.Okt.2027 2,75
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 24.806,32 0,07 96,96 5,92 15.Feb.2031 5,38
AZN ASTRAZENECA PLC Gesundheitsversorgung 24.746,19 0,07 114,34 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.707,52 0,07 90,67 1,48 30.Jun.2025 4,63
ORCL ORACLE CORP IT 24.656,28 0,07 105,86 0,00 nan 0,00
CMI CUMMINS INC Industrie 24.518,14 0,07 203,76 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gesundheitsversorgung 24.509,32 0,07 44,55 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.458,98 0,07 84,35 1,63 31.Jul.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.444,95 0,07 91,03 2,14 15.Mär.2026 4,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.425,48 0,07 88,39 1,54 15.Jul.2025 3,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.340,47 0,07 90,92 2,41 15.Jul.2026 4,50
CRM SALESFORCE INC IT 24.258,07 0,07 204,83 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.255,68 0,07 90,08 2,34 15.Jun.2026 4,13
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 24.189,69 0,07 97,74 13,87 22.Jan.2045 3,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.154,13 0,07 89,66 1,36 30.Apr.2025 3,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.122,38 0,07 98,19 2,22 01.Mär.2026 0,10
8001 ITOCHU CORP Industrie 24.039,70 0,07 36,35 0,00 nan 0,00
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC IT 23.941,85 0,07 290,01 0,00 nan 0,00
SLB SCHLUMBERGER NV Energie 23.826,50 0,07 47,64 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 23.826,03 0,07 89,29 2,24 15.Apr.2026 3,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 23.696,56 0,07 91,00 6,98 25.Mai.2031 1,50
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 23.630,89 0,07 89,04 2,32 15.Mai.2026 3,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 23.585,87 0,07 90,17 1,78 15.Okt.2025 4,25
8035 TOKYO ELECTRON LTD IT 23.525,68 0,07 147,12 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 23.442,66 0,07 84,64 1,54 30.Jun.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 23.337,13 0,07 89,75 1,90 15.Dez.2025 4,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 23.261,84 0,07 94,67 13,68 22.Jan.2044 3,25
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Industrie 23.195,36 0,07 171,72 0,00 nan 0,00
K KELLANOVA Nichtzyklische Konsumgüter 23.178,04 0,07 47,61 0,00 nan 0,00
6762 TDK CORP IT 23.117,07 0,07 41,01 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen 23.084,95 0,07 96,25 5,00 31.Jan.2029 0,50
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Gesundheitsversorgung 23.025,70 0,07 320,94 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 23.023,90 0,07 90,70 4,86 25.Nov.2028 0,75
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 22.994,53 0,07 109,05 13,88 07.Dez.2046 4,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 22.950,41 0,07 89,68 1,28 31.Mär.2025 3,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 22.930,10 0,07 89,56 1,99 15.Jan.2026 3,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 22.913,98 0,07 90,15 1,03 31.Dez.2024 4,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 22.905,18 0,07 85,34 1,38 30.Apr.2025 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 22.829,81 0,07 90,55 1,19 28.Feb.2025 4,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 22.785,79 0,07 92,04 4,53 15.Okt.2028 2,38
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 22.729,85 0,07 111,97 11,16 07.Sep.2039 4,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.693,96 0,07 81,85 23,04 25.Jul.2047 0,10
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.683,34 0,07 90,48 12,41 25.Jul.2036 0,10
PWR QUANTA SERVICES INC Industrie 22.527,71 0,07 165,14 0,00 nan 0,00
CLX CLOROX Nichtzyklische Konsumgüter 22.462,39 0,07 131,24 0,00 nan 0,00
DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financials 22.422,91 0,07 172,95 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 22.354,94 0,07 84,91 1,47 31.Mai.2025 0,25
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 22.183,74 0,07 104,78 17,84 22.Jan.2060 4,00
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 22.171,51 0,07 76,83 10,88 31.Jul.2035 0,63
DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gesundheitsversorgung 22.164,39 0,07 123,60 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.119,22 0,07 95,85 1,30 25.Mär.2025 0,00
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Kommunikation 22.084,76 0,07 142,68 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 21.953,98 0,07 85,75 1,30 31.Mär.2025 0,50
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC IT 21.930,94 0,07 478,89 0,00 nan 0,00
SAP SAP IT 21.905,59 0,07 142,54 0,00 nan 0,00
MCD MCDONALDS CORP Zyklische Konsumgüter  21.847,01 0,07 256,89 0,00 nan 0,00
MTD METTLER TOLEDO INC Gesundheitsversorgung 21.791,98 0,07 985,48 0,00 nan 0,00
ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gesundheitsversorgung 21.689,29 0,07 244,58 0,00 nan 0,00
III 3I GROUP PLC Financials 21.593,67 0,07 25,46 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.536,73 0,07 95,86 7,54 25.Jul.2031 0,10
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 21.525,95 0,07 83,85 11,63 07.Sep.2037 1,75
HOLX HOLOGIC INC Gesundheitsversorgung 21.499,58 0,07 63,63 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 21.396,19 0,06 90,01 1,12 31.Jan.2025 4,13
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 21.384,00 0,06 125,29 4,24 07.Dez.2028 6,00
WKL WOLTERS KLUWER NV Industrie 21.341,19 0,06 126,60 0,00 nan 0,00
CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Immobilien 21.337,75 0,06 71,97 0,00 nan 0,00
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.254,63 0,06 98,39 9,23 15.Apr.2033 0,10
BN DANONE SA Nichtzyklische Konsumgüter 21.154,66 0,06 59,05 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.114,27 0,06 88,53 5,34 25.Mai.2029 0,50
STMPA STMICROELECTRONICS NV IT 20.995,02 0,06 41,84 0,00 nan 0,00
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Financials 20.983,94 0,06 70,29 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 20.967,32 0,06 99,08 16,62 22.Okt.2053 3,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.876,25 0,06 96,17 1,46 25.Mai.2025 0,50
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 20.871,38 0,06 99,70 16,12 22.Jul.2052 3,75
8630 SOMPO HOLDINGS INC Financials 20.853,48 0,06 41,38 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.760,36 0,06 98,69 8,14 15.Feb.2033 2,30
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 20.673,00 0,06 90,86 1,56 31.Jul.2025 4,75
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC Financials 20.528,16 0,06 5,83 0,00 nan 0,00
ADS ADIDAS N AG Zyklische Konsumgüter  20.465,81 0,06 186,66 0,00 nan 0,00
4063 SHIN ETSU CHEMICAL LTD Materialien 20.334,17 0,06 32,06 0,00 nan 0,00
AMS AMADEUS IT GROUP SA Zyklische Konsumgüter  20.322,22 0,06 63,38 0,00 nan 0,00
STT STATE STREET CORP Financials 20.188,49 0,06 63,85 0,00 nan 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC Immobilien 20.103,62 0,06 58,03 0,00 nan 0,00
AD KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nichtzyklische Konsumgüter 19.939,21 0,06 26,48 0,00 nan 0,00
DSY DASSAULT SYSTEMES IT 19.684,82 0,06 42,82 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.612,19 0,06 82,20 6,91 25.Nov.2030 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 19.573,72 0,06 69,08 14,97 22.Okt.2041 1,25
TSCO TRACTOR SUPPLY Zyklische Konsumgüter  19.558,07 0,06 182,06 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.537,19 0,06 94,28 2,44 25.Mai.2026 0,50
9735 SECOM LTD Industrie 19.427,16 0,06 64,26 0,00 nan 0,00
ABBN ABB LTD Industrie 19.318,52 0,06 35,13 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 19.273,66 0,06 108,68 14,82 07.Dez.2049 4,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.262,45 0,06 95,11 2,17 15.Feb.2026 0,50
LONN LONZA GROUP AG Gesundheitsversorgung 19.190,33 0,06 351,47 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.142,05 0,06 96,06 4,00 15.Apr.2028 3,63
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.139,01 0,06 114,37 12,30 25.Apr.2041 4,50
AXON AXON ENTERPRISE INC Industrie 19.039,62 0,06 206,78 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 18.739,39 0,06 86,70 1,21 28.Feb.2025 1,13
HSBA HSBC HOLDINGS PLC Financials 18.687,28 0,06 7,01 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.503,83 0,06 90,85 2,95 15.Jan.2027 2,38
ABBV ABBVIE INC Gesundheitsversorgung 18.500,21 0,06 125,74 0,00 nan 0,00
AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Immobilien 18.455,82 0,06 185,07 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.410,63 0,06 91,94 4,12 25.Feb.2028 0,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.393,02 0,06 97,37 2,41 15.Mai.2026 0,65
8267 AEON LTD Nichtzyklische Konsumgüter 18.312,70 0,06 19,02 0,00 nan 0,00
COO COOPER INC Gesundheitsversorgung 18.304,69 0,06 304,47 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.265,56 0,06 89,64 2,03 15.Jan.2026 2,00
DSV DSV Industrie 18.243,63 0,06 138,00 0,00 nan 0,00
INTC INTEL CORPORATION CORP IT 18.215,13 0,06 40,28 0,00 nan 0,00
G ASSICURAZIONI GENERALI Financials 17.995,99 0,05 19,01 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 17.969,29 0,05 90,37 0,95 30.Nov.2024 4,50
APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter  17.929,51 0,05 74,63 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.879,12 0,05 121,43 7,28 25.Okt.2032 5,75
STE STERIS Gesundheitsversorgung 17.867,48 0,05 180,16 0,00 nan 0,00
EQIX EQUINIX REIT INC Immobilien 17.809,25 0,05 725,73 0,00 nan 0,00
6326 KUBOTA CORP Industrie 17.805,85 0,05 12,90 0,00 nan 0,00
IEX IDEX CORP Industrie 17.761,46 0,05 179,05 0,00 nan 0,00
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 17.745,79 0,05 114,70 10,18 04.Jan.2037 4,00
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP Industrie 17.713,04 0,05 34,03 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.575,22 0,05 94,04 3,38 25.Mai.2027 1,00
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 17.488,66 0,05 25,84 0,00 nan 0,00
VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie 17.352,61 0,05 23,51 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.339,54 0,05 79,59 7,90 25.Nov.2031 0,00
DGE DIAGEO PLC Nichtzyklische Konsumgüter 17.279,45 0,05 32,04 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.267,93 0,05 93,05 3,64 15.Aug.2027 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.235,11 0,05 92,45 8,19 25.Nov.2032 2,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 17.180,35 0,05 91,41 1,81 31.Okt.2025 5,00
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 17.150,65 0,05 116,94 3,99 07.Jun.2028 4,50
TROW T ROWE PRICE GROUP INC Financials 17.087,65 0,05 89,60 0,00 nan 0,00
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materialien 17.076,49 0,05 68,91 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 17.052,66 0,05 85,28 8,98 31.Jul.2033 0,88
ML MICHELIN Zyklische Konsumgüter  16.939,24 0,05 30,11 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.928,89 0,05 87,21 1,14 31.Jan.2025 1,38
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Financials 16.907,49 0,05 15,79 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.906,47 0,05 96,17 1,95 25.Nov.2025 1,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 16.812,15 0,05 94,46 20,20 22.Jul.2068 3,50
MRK MERCK Gesundheitsversorgung 16.792,74 0,05 157,80 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.791,10 0,05 93,15 2,68 15.Aug.2026 0,00
T AT&T INC Kommunikation 16.763,52 0,05 14,73 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.711,94 0,05 89,07 3,90 15.Jan.2028 1,75
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 16.710,09 0,05 106,72 10,56 29.Jan.2038 3,75
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 16.684,75 0,05 91,34 1,73 30.Sep.2025 5,00
9983 FAST RETAILING LTD Zyklische Konsumgüter  16.683,26 0,05 231,67 0,00 nan 0,00
8113 UNICHARM CORP Nichtzyklische Konsumgüter 16.679,86 0,05 29,52 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 16.645,01 0,05 66,57 17,83 22.Jan.2049 1,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.637,46 0,05 95,70 3,76 15.Okt.2027 1,30
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.584,85 0,05 93,80 2,33 10.Apr.2026 0,00
WAT WATERS CORP Gesundheitsversorgung 16.535,07 0,05 251,30 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Financials 16.461,07 0,05 26,89 0,00 nan 0,00
NDAQ NASDAQ INC Financials 16.456,79 0,05 50,61 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.446,31 0,05 91,34 3,20 25.Feb.2027 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.393,97 0,05 84,82 5,92 25.Nov.2029 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.341,63 0,05 99,90 8,18 25.Mai.2033 3,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.315,06 0,05 95,99 17,08 15.Aug.2046 2,50
MOH MOLINA HEALTHCARE INC Gesundheitsversorgung 16.273,53 0,05 328,96 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.260,34 0,05 88,49 1,20 28.Feb.2025 2,75
NFLX NETFLIX INC Kommunikation 16.259,23 0,05 436,21 0,00 nan 0,00
DECK DECKERS OUTDOOR CORP Zyklische Konsumgüter  16.211,82 0,05 593,46 0,00 nan 0,00
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC IT 16.187,68 0,05 124,14 0,00 nan 0,00
UNP UNION PACIFIC CORP Industrie 16.152,92 0,05 201,47 0,00 nan 0,00
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gesundheitsversorgung 16.151,00 0,05 193,36 0,00 nan 0,00
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC Industrie 16.135,69 0,05 27,81 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.128,35 0,05 120,40 8,54 04.Jul.2034 4,75
GGG GRACO INC Industrie 16.126,70 0,05 72,67 0,00 nan 0,00
ABT ABBOTT LABORATORIES Gesundheitsversorgung 16.055,66 0,05 92,94 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.038,61 0,05 87,23 2,07 31.Jan.2026 2,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.014,80 0,05 96,26 10,03 01.Feb.2037 4,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.003,87 0,05 101,27 2,28 25.Apr.2026 3,50
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 15.947,55 0,05 729,57 0,00 nan 0,00
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC IT 15.893,96 0,05 111,11 0,00 nan 0,00
KMB KIMBERLY CLARK CORP Nichtzyklische Konsumgüter 15.883,87 0,05 111,09 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.849,70 0,05 98,30 0,98 25.Nov.2024 1,75
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 15.825,10 0,05 316,04 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.798,40 0,05 92,94 3,16 15.Feb.2027 0,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.797,62 0,05 95,99 15,82 04.Jul.2044 2,50
6098 RECRUIT HOLDINGS LTD Industrie 15.746,84 0,05 33,73 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 15.691,53 0,05 60,66 21,00 22.Jul.2057 1,75
KDP KEURIG DR PEPPER INC Nichtzyklische Konsumgüter 15.599,21 0,05 29,36 0,00 nan 0,00
BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Financials 15.572,80 0,05 327,88 0,00 nan 0,00
PFE PFIZER INC Gesundheitsversorgung 15.537,94 0,05 27,04 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORP CLASS A Kommunikation 15.471,90 0,05 38,13 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.401,52 0,05 92,62 2,95 25.Nov.2026 0,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.347,62 0,05 79,84 11,27 25.Mai.2036 1,25
6701 NEC CORP IT 15.325,95 0,05 48,62 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.273,14 0,05 96,77 1,20 15.Feb.2025 0,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.257,77 0,05 85,50 6,63 15.Aug.2030 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.215,85 0,05 83,67 9,63 25.Mai.2034 1,25
DOV DOVER CORP Industrie 15.191,67 0,05 127,57 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.133,82 0,05 89,69 5,12 15.Feb.2029 0,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.130,43 0,05 106,44 8,26 01.Aug.2034 5,00
DNB DNB BANK Financials 15.122,64 0,05 17,59 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.102,57 0,05 92,32 4,11 15.Feb.2028 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.101,79 0,05 98,90 2,71 24.Sep.2026 2,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.031,47 0,05 96,70 1,68 15.Aug.2025 1,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.943,45 0,05 99,78 4,58 19.Okt.2028 2,40
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.938,76 0,05 74,03 20,34 15.Aug.2048 1,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 14.920,80 0,05 98,72 5,56 01.Mär.2030 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.821,58 0,04 113,83 6,11 01.Mai.2031 6,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.803,09 0,04 93,70 2,21 25.Feb.2026 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.724,18 0,04 126,62 12,05 04.Jul.2040 4,75
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 14.700,93 0,04 72,89 13,19 31.Jan.2039 1,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.695,03 0,04 88,48 1,63 15.Aug.2025 3,13
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD IT 14.680,73 0,04 25,29 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.609,86 0,04 90,53 4,63 15.Aug.2028 0,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.591,11 0,04 96,04 1,22 25.Feb.2025 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.580,69 0,04 94,31 8,02 15.Aug.2032 1,70
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.412,46 0,04 119,75 5,87 04.Jan.2031 5,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.306,74 0,04 112,64 7,19 01.Feb.2033 5,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.281,93 0,04 88,42 1,36 30.Apr.2025 2,88
6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung 14.250,17 0,04 49,59 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.212,46 0,04 98,90 4,10 13.Apr.2028 2,20
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.172,84 0,04 86,89 2,14 28.Feb.2026 2,50
STLD STEEL DYNAMICS INC Materialien 14.155,55 0,04 104,03 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.149,70 0,04 83,36 7,62 15.Aug.2031 0,00
WMT WALMART INC Nichtzyklische Konsumgüter 14.062,20 0,04 144,47 0,00 nan 0,00
ALV ALLIANZ Financials 14.026,73 0,04 230,55 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.999,44 0,04 105,23 4,24 01.Sep.2028 4,75
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.874,44 0,04 87,46 5,65 15.Aug.2029 0,00
LGEN LEGAL AND GENERAL GROUP PLC Financials 13.850,70 0,04 2,60 0,00 nan 0,00
ACM AECOM Industrie 13.847,06 0,04 79,59 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.842,15 0,04 115,12 8,92 25.Apr.2035 4,75
LKQ LKQ CORP Zyklische Konsumgüter  13.828,40 0,04 40,95 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.803,75 0,04 91,20 12,02 01.Mär.2036 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.775,86 0,04 84,99 2,54 31.Jul.2026 1,88
6645 OMRON CORP IT 13.774,28 0,04 37,50 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.750,49 0,04 105,01 10,83 01.Aug.2039 5,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 13.713,82 0,04 63,91 17,67 22.Jul.2047 1,50
NOKIA NOKIA IT 13.707,16 0,04 3,23 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.695,25 0,04 86,32 2,23 31.Mär.2026 2,25
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.668,46 0,04 94,77 1,84 10.Okt.2025 0,00
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Financials 13.660,04 0,04 9,94 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.643,20 0,04 98,31 5,60 15.Nov.2029 2,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.617,93 0,04 102,32 2,12 01.Mär.2026 4,50
EIX EDISON INTERNATIONAL Versorger 13.616,52 0,04 60,55 0,00 nan 0,00
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financials 13.570,61 0,04 415,75 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.548,40 0,04 82,23 8,12 15.Feb.2032 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.506,74 0,04 88,93 4,91 15.Nov.2028 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.477,70 0,04 87,84 1,89 30.Nov.2025 2,88
WM WASTE MANAGEMENT INC Industrie 13.474,75 0,04 154,52 0,00 nan 0,00
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Versorger 13.444,16 0,04 58,65 0,00 nan 0,00
SAN SANOFI SA Gesundheitsversorgung 13.417,50 0,04 85,76 0,00 nan 0,00
POOL POOL CORP Zyklische Konsumgüter  13.356,85 0,04 319,01 0,00 nan 0,00
ESSITY B ESSITY CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 13.312,56 0,04 23,10 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.279,39 0,04 104,92 11,36 01.Sep.2040 5,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 13.265,54 0,04 55,41 20,26 31.Jul.2051 1,25
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC Industrie 13.248,48 0,04 121,18 0,00 nan 0,00
BALL BALL CORP Materialien 13.150,53 0,04 48,91 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.103,54 0,04 88,35 1,13 31.Jan.2025 2,50
NTRS NORTHERN TRUST CORP Financials 13.085,40 0,04 69,85 0,00 nan 0,00
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Financials 13.074,21 0,04 28,13 0,00 nan 0,00
KNIN KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG Industrie 13.072,67 0,04 262,72 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.027,31 0,04 101,69 1,20 01.Mär.2025 5,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.965,33 0,04 86,48 6,14 15.Feb.2030 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.934,36 0,04 88,37 1,43 31.Mai.2025 2,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.916,11 0,04 91,22 3,68 15.Sep.2027 0,95
RELIANCE RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie 12.914,19 0,04 26,16 0,00 nan 0,00
AFL AFLAC INC Financials 12.886,73 0,04 74,84 0,00 nan 0,00
RF REGIONS FINANCIAL CORP Financials 12.884,28 0,04 14,57 0,00 nan 0,00
ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate 12.856,36 0,04 0,91 0,11 nan 5,34
6981 MURATA MANUFACTURING LTD IT 12.806,44 0,04 17,67 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.763,51 0,04 84,41 7,14 15.Feb.2031 0,00
BG BUNGE GLOBAL SA Nichtzyklische Konsumgüter 12.744,46 0,04 98,73 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.740,85 0,04 92,79 2,83 09.Okt.2026 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.734,60 0,04 95,77 2,41 01.Jun.2026 1,60
SIE SIEMENS N AG Industrie 12.710,07 0,04 151,42 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.690,86 0,04 87,87 1,68 31.Aug.2025 2,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.684,86 0,04 96,65 5,14 01.Aug.2029 3,00
ATO ATMOS ENERGY CORP Versorger 12.665,22 0,04 102,45 0,00 nan 0,00
DSFIR DSM FIRMENICH AG Materialien 12.604,58 0,04 85,97 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.575,49 0,04 99,69 4,80 25.Feb.2029 2,75
9984 SOFTBANK GROUP CORP Kommunikation 12.538,01 0,04 37,81 0,00 nan 0,00
VNA VONOVIA SE Immobilien 12.505,52 0,04 25,34 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.495,09 0,04 88,17 1,75 30.Sep.2025 3,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gesundheitsversorgung 12.416,41 0,04 442,51 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.414,03 0,04 119,09 11,73 04.Jul.2039 4,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.413,43 0,04 88,30 0,97 30.Nov.2024 2,13
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Industrie 12.396,11 0,04 164,48 0,00 nan 0,00
7974 NINTENDO LTD Kommunikation 12.387,74 0,04 42,03 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.382,00 0,04 97,98 0,94 15.Nov.2024 1,45
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.326,96 0,04 87,31 1,98 31.Dez.2025 2,63
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.282,00 0,04 96,64 15,17 25.Mai.2045 3,25
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie 12.276,99 0,04 137,27 0,00 nan 0,00
NOW SERVICENOW INC IT 12.275,14 0,04 605,81 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.273,41 0,04 100,90 8,53 15.Aug.2033 2,60
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.230,85 0,04 88,16 1,59 31.Jul.2025 2,88
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 12.121,98 0,04 84,15 13,36 18.Jun.2050 5,10
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 12.115,37 0,04 73,04 21,18 22.Jul.2065 2,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.115,23 0,04 96,04 8,12 01.Mär.2032 0,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.098,15 0,04 96,39 1,16 01.Feb.2025 0,35
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 12.058,30 0,04 45,37 22,39 22.Okt.2050 0,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.050,23 0,04 94,30 3,95 01.Feb.2028 2,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 12.046,51 0,04 59,45 20,55 22.Okt.2054 1,63
LIN LINDE PLC Materialien 12.034,95 0,04 374,04 0,00 nan 0,00
ABI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Nichtzyklische Konsumgüter 11.997,61 0,04 57,27 0,00 nan 0,00
CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 11.974,73 0,04 54,68 0,00 nan 0,00
ILMN ILLUMINA INC Gesundheitsversorgung 11.970,47 0,04 87,92 0,00 nan 0,00
CSX CSX CORP Industrie 11.950,22 0,04 29,19 0,00 nan 0,00
AVY AVERY DENNISON CORP Materialien 11.927,04 0,04 172,75 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.890,33 0,04 98,80 1,00 12.Dez.2024 2,20
KYGA KERRY GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 11.856,57 0,04 74,70 0,00 nan 0,00
UMG UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Kommunikation 11.854,26 0,04 24,29 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.756,59 0,04 88,79 14,35 25.Jul.2038 0,10
INFY INFOSYS LTD IT 11.726,39 0,04 15,76 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.719,50 0,04 107,90 11,44 25.Okt.2038 4,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.718,46 0,04 102,39 7,73 01.Mai.2033 4,40
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.712,21 0,04 90,81 3,92 15.Nov.2027 0,00
6273 SMC (JAPAN) CORP Industrie 11.679,69 0,04 456,69 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.657,78 0,04 91,81 3,34 16.Apr.2027 0,00
8031 MITSUI LTD Industrie 11.642,39 0,04 33,53 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.628,62 0,04 78,26 8,39 25.Mai.2032 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.585,65 0,04 96,52 4,58 01.Dez.2028 2,80
SBUX STARBUCKS CORP Zyklische Konsumgüter  11.539,25 0,03 92,14 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.535,26 0,03 97,89 5,20 15.Mai.2029 1,50
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Industrie 11.530,11 0,03 75,03 0,00 nan 0,00
NESTE NESTE Energie 11.514,63 0,03 34,13 0,00 nan 0,00
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financials 11.503,58 0,03 102,70 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.459,08 0,03 91,28 1,65 31.Aug.2025 5,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Financials 11.385,65 0,03 307,49 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Financials 11.375,50 0,03 70,01 0,00 nan 0,00
2801 KIKKOMAN CORP Nichtzyklische Konsumgüter 11.372,59 0,03 56,25 0,00 nan 0,00
CL COLGATE-PALMOLIVE Nichtzyklische Konsumgüter 11.362,31 0,03 70,91 0,00 nan 0,00
8591 ORIX CORP Financials 11.352,28 0,03 16,70 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.281,74 0,03 88,12 1,83 31.Okt.2025 3,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.279,66 0,03 107,02 14,01 04.Jul.2042 3,25
BBY BEST BUY CO INC Zyklische Konsumgüter  11.265,69 0,03 64,68 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.258,29 0,03 88,23 1,05 31.Dez.2024 2,25
AVTR AVANTOR INC Gesundheitsversorgung 11.256,32 0,03 18,61 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.218,46 0,03 86,54 6,48 01.Dez.2030 1,65
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.205,18 0,03 83,94 7,57 01.Mär.2032 1,65
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC Nichtzyklische Konsumgüter 11.194,18 0,03 89,65 0,00 nan 0,00
SJM JM SMUCKER Nichtzyklische Konsumgüter 11.137,54 0,03 99,80 0,00 nan 0,00
NEE NEXTERA ENERGY INC Versorger 11.096,72 0,03 52,96 0,00 nan 0,00
GSK GLAXOSMITHKLINE Gesundheitsversorgung 11.086,76 0,03 16,31 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.078,36 0,03 86,50 5,99 01.Apr.2030 1,35
UBSG UBS GROUP AG Financials 11.065,92 0,03 24,05 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 11.026,93 0,03 55,97 18,41 31.Jan.2046 0,88
NG. NATIONAL GRID PLC Versorger 11.021,33 0,03 11,83 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.007,66 0,03 90,14 1,41 31.Mai.2025 4,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.977,32 0,03 101,57 8,06 01.Nov.2033 4,35
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.958,05 0,03 81,18 13,20 25.Jun.2039 1,75
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC IT 10.956,77 0,03 246,53 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.944,50 0,03 81,20 6,99 01.Apr.2031 0,90
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.941,64 0,03 113,26 4,68 25.Apr.2029 5,50
PNR PENTAIR Industrie 10.939,28 0,03 57,91 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.937,47 0,03 108,22 5,13 01.Nov.2029 5,25
9001 TOBU RAILWAY LTD Industrie 10.905,18 0,03 22,57 0,00 nan 0,00
ALLE ALLEGION PLC Industrie 10.879,64 0,03 94,82 0,00 nan 0,00
SGE SAGE GROUP PLC IT 10.867,42 0,03 13,07 0,00 nan 0,00
GMAB GENMAB Gesundheitsversorgung 10.845,22 0,03 276,41 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.843,49 0,03 53,27 25,44 22.Okt.2071 1,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.839,30 0,03 92,44 2,31 01.Apr.2026 0,00
PODD INSULET CORP Gesundheitsversorgung 10.804,89 0,03 169,13 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.801,22 0,03 83,70 2,64 31.Aug.2026 1,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.787,99 0,03 93,97 2,90 01.Dez.2026 1,25
QCOM QUALCOMM INC IT 10.745,55 0,03 115,28 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.742,16 0,03 100,55 5,31 15.Dez.2029 3,85
4528 ONO PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 10.695,86 0,03 16,87 0,00 nan 0,00
4689 LY CORP Kommunikation 10.689,60 0,03 2,66 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.669,73 0,03 86,47 2,31 30.Apr.2026 2,38
8053 SUMITOMO CORP Industrie 10.646,46 0,03 19,57 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.620,29 0,03 101,01 4,23 01.Aug.2028 3,80
IBE IBERDROLA SA Versorger 10.564,26 0,03 11,28 0,00 nan 0,00
HSY HERSHEY FOODS Nichtzyklische Konsumgüter 10.539,27 0,03 172,11 0,00 nan 0,00
KBC KBC GROEP Financials 10.472,20 0,03 52,18 0,00 nan 0,00
PG PROCTER & GAMBLE Nichtzyklische Konsumgüter 10.463,48 0,03 138,69 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.463,26 0,03 81,36 21,98 15.Aug.2053 1,80
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IT 10.452,88 0,03 14,13 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.423,93 0,03 49,43 26,37 15.Aug.2050 0,00
CAG CONAGRA BRANDS INC Nichtzyklische Konsumgüter 10.379,96 0,03 25,70 0,00 nan 0,00
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 10.337,39 0,03 86,96 3,06 20.Mär.2027 3,50
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Kommunikation 10.334,24 0,03 27,48 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 10.305,96 0,03 96,08 1,16 31.Jan.2025 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.266,12 0,03 92,52 3,05 15.Jan.2027 0,85
AKZA AKZO NOBEL NV Materialien 10.262,43 0,03 69,56 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.258,57 0,03 95,84 1,35 11.Apr.2025 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.256,22 0,03 101,51 13,10 01.Sep.2044 4,75
LOGN LOGITECH INTERNATIONAL SA IT 10.252,23 0,03 77,28 0,00 nan 0,00
SGRO SEGRO REIT PLC Immobilien 10.235,64 0,03 9,34 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.227,58 0,03 93,96 2,14 01.Feb.2026 0,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.152,84 0,03 97,10 1,46 01.Jun.2025 1,50
SOON SONOVA HOLDING AG Gesundheitsversorgung 10.146,32 0,03 255,26 0,00 nan 0,00
COLO B COLOPLAST B Gesundheitsversorgung 10.119,58 0,03 107,69 0,00 nan 0,00
000660 SK HYNIX INC IT 10.105,62 0,03 92,50 0,00 nan 0,00
ICSEAGD BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 Cash und/oder Derivate 10.092,64 0,03 101,36 0,09 nan 3,85
MTN VAIL RESORTS INC Zyklische Konsumgüter  10.069,12 0,03 196,97 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.065,34 0,03 97,33 1,93 01.Dez.2025 2,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.045,29 0,03 72,32 12,30 15.Mai.2036 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.033,83 0,03 98,97 0,98 01.Dez.2024 2,50
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 10.007,09 0,03 0,53 0,00 nan 0,00
GEN GEN DIGITAL INC IT 9.990,03 0,03 19,42 0,00 nan 0,00
HEN3 HENKEL & KGAA PREF AG Nichtzyklische Konsumgüter 9.985,26 0,03 70,80 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.957,63 0,03 85,83 2,37 31.Mai.2026 2,13
LII LENNOX INTERNATIONAL INC Industrie 9.935,66 0,03 365,50 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.891,38 0,03 91,44 2,64 01.Aug.2026 0,00
4062 IBIDEN LTD IT 9.836,93 0,03 43,66 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Financials 9.828,40 0,03 40,85 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.797,89 0,03 100,22 2,02 15.Jan.2026 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.780,18 0,03 96,81 2,52 15.Jul.2026 2,10
5108 BRIDGESTONE CORP Zyklische Konsumgüter  9.773,58 0,03 37,31 0,00 nan 0,00
ASIANPAINT ASIAN PAINTS LTD Materialien 9.729,07 0,03 34,40 0,00 nan 0,00
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 9.700,43 0,03 0,75 0,00 nan 0,00
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Financials 9.687,29 0,03 164,73 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.684,61 0,03 75,52 18,17 25.Mai.2048 2,00
ABEV3 AMBEV SA Nichtzyklische Konsumgüter 9.629,46 0,03 2,55 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.624,09 0,03 88,11 1,51 30.Jun.2025 2,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.603,10 0,03 95,30 3,49 01.Aug.2027 2,05
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.601,80 0,03 99,57 4,01 01.Apr.2028 3,40
INF INFORMA PLC Kommunikation 9.599,43 0,03 8,57 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.511,70 0,03 100,91 2,26 15.Apr.2026 3,80
3088 MATSUKIYOKARA Nichtzyklische Konsumgüter 9.511,08 0,03 15,79 0,00 nan 0,00
6146 DISCO CORP IT 9.494,20 0,03 191,15 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.471,07 0,03 74,55 11,32 15.Mai.2035 0,00
4503 ASTELLAS PHARMA INC Gesundheitsversorgung 9.427,89 0,03 11,10 0,00 nan 0,00
STZ CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A Nichtzyklische Konsumgüter 9.365,07 0,03 220,17 0,00 nan 0,00
MCK MCKESSON CORP Gesundheitsversorgung 9.363,17 0,03 420,36 0,00 nan 0,00
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 9.356,13 0,03 119,04 8,04 31.Jan.2034 4,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.321,33 0,03 98,36 1,90 15.Nov.2025 2,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.308,57 0,03 108,88 19,79 25.Apr.2060 4,00
9143 SG HOLDINGS LTD Industrie 9.299,85 0,03 13,03 0,00 nan 0,00
OC OWENS CORNING Industrie 9.298,32 0,03 120,36 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.297,89 0,03 104,59 18,83 22.Okt.2063 4,00
BMW BMW AG Zyklische Konsumgüter  9.295,71 0,03 93,16 0,00 nan 0,00
CME CME GROUP INC CLASS A Financials 9.294,65 0,03 196,65 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.291,31 0,03 79,45 28,80 25.Jul.2053 0,10
PTC PTC INC IT 9.237,86 0,03 140,65 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.231,49 0,03 96,04 3,31 01.Jun.2027 2,20
6857 ADVANTEST CORP IT 9.180,93 0,03 27,89 0,00 nan 0,00
6845 AZBIL CORP IT 9.159,41 0,03 28,88 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 9.135,13 0,03 88,15 4,12 31.Jan.2028 0,00
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Financials 9.128,64 0,03 58,87 0,00 nan 0,00
BOL BOLIDEN Materialien 9.110,42 0,03 25,25 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.106,75 0,03 96,95 3,73 01.Dez.2027 2,65
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.076,80 0,03 108,07 18,26 25.Apr.2055 4,00
3407 ASAHI KASEI CORP Materialien 9.049,55 0,03 6,27 0,00 nan 0,00
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  9.021,99 0,03 12,03 0,00 nan 0,00
035420 NAVER CORP Kommunikation 9.010,82 0,03 146,06 0,00 nan 0,00
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 9.005,45 0,03 101,39 0,07 nan 3,85
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.997,63 0,03 65,66 20,21 25.Mai.2050 1,50
SHB A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS Financials 8.930,41 0,03 8,69 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.890,86 0,03 87,17 4,22 15.Mär.2028 0,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.872,63 0,03 83,30 6,36 01.Aug.2030 0,95
MMM 3M Industrie 8.854,34 0,03 89,71 0,00 nan 0,00
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  8.851,72 0,03 15,86 0,00 nan 0,00
ADI ANALOG DEVICES INC IT 8.851,59 0,03 166,83 0,00 nan 0,00
HDFCB HDFC BANK LTD Financials 8.820,16 0,03 16,70 0,00 nan 0,00
9999 NETEASE INC Kommunikation 8.817,66 0,03 20,72 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.802,32 0,03 79,83 13,12 15.Mai.2038 1,00
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 8.798,89 0,03 36,88 0,00 nan 0,00
5713 SUMITOMO METAL MINING LTD Materialien 8.785,12 0,03 26,39 0,00 nan 0,00
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP Materialien 8.768,44 0,03 5,91 0,00 nan 0,00
PDD PDD HOLDINGS ADS INC Zyklische Konsumgüter  8.758,30 0,03 126,58 0,00 nan 0,00
TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Versorger 8.752,60 0,03 7,35 0,00 nan 0,00
WMB WILLIAMS INC Energie 8.733,22 0,03 33,08 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.723,42 0,03 86,83 8,49 01.Sep.2033 2,45
NKE NIKE INC CLASS B Zyklische Konsumgüter  8.702,12 0,03 99,03 0,00 nan 0,00
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 8.697,86 0,03 9,22 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.670,29 0,03 88,49 7,85 01.Dez.2032 2,50
IP INTERNATIONAL PAPER Materialien 8.658,26 0,03 31,20 0,00 nan 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Industrie 8.641,51 0,03 51,19 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.640,34 0,03 95,65 5,04 15.Jun.2029 2,80
NPN NASPERS LIMITED N LTD Zyklische Konsumgüter  8.628,30 0,03 167,86 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.610,92 0,03 79,67 7,55 01.Dez.2031 0,95
TJX TJX INC Zyklische Konsumgüter  8.582,80 0,03 81,18 0,00 nan 0,00
CDAY CERIDIAN HCM HOLDING INC Industrie 8.528,26 0,03 61,70 0,00 nan 0,00
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Industrie 8.520,28 0,03 193,43 0,00 nan 0,00
4755 RAKUTEN GROUP INC Zyklische Konsumgüter  8.502,25 0,03 3,63 0,00 nan 0,00
AME AMETEK INC Industrie 8.491,72 0,03 138,90 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.482,79 0,03 99,33 5,71 15.Jun.2030 3,70
ACA CREDIT AGRICOLE SA Financials 8.450,01 0,03 11,75 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.430,45 0,03 78,31 7,38 01.Aug.2031 0,60
KR KROGER Nichtzyklische Konsumgüter 8.424,51 0,03 40,00 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.420,29 0,03 99,20 0,91 31.Okt.2024 2,75
8604 NOMURA HOLDINGS INC Financials 8.409,43 0,03 3,70 0,00 nan 0,00
PNDORA PANDORA Zyklische Konsumgüter  8.401,05 0,03 121,51 0,00 nan 0,00
ICICIBC ICICI BANK LTD Financials 8.361,14 0,03 10,11 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.351,72 0,03 59,38 26,36 15.Mai.2051 0,15
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.292,17 0,03 78,34 8,00 01.Jun.2032 0,95
HINDUNILVR HINDUSTAN UNILEVER LTD Nichtzyklische Konsumgüter 8.280,95 0,03 27,43 0,00 nan 0,00
ALC ALCON AG Gesundheitsversorgung 8.265,12 0,02 67,18 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.246,59 0,02 100,15 1,75 18.Sep.2025 3,10
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.214,82 0,02 117,94 7,02 30.Jul.2032 5,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.208,27 0,02 85,20 2,46 30.Jun.2026 1,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.194,25 0,02 97,48 1,54 01.Jul.2025 1,85
VACN VAT GROUP AG Industrie 8.180,90 0,02 386,41 0,00 nan 0,00
TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie 8.169,92 0,02 79,68 0,00 nan 0,00
NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC Financials 8.167,34 0,02 16,11 0,00 nan 0,00
HAS HASBRO INC Zyklische Konsumgüter  8.163,07 0,02 41,63 0,00 nan 0,00
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY Industrie 8.152,37 0,02 21,56 0,00 nan 0,00
MELI MERCADOLIBRE INC Zyklische Konsumgüter  8.148,02 0,02 1.447,13 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 8.072,90 0,02 93,19 4,23 30.Apr.2028 1,40
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 8.070,54 0,02 0,80 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.057,31 0,02 58,04 20,31 31.Jul.2053 1,50
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.048,68 0,02 99,51 1,48 12.Jun.2025 2,80
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.045,16 0,02 83,94 2,80 31.Okt.2026 1,63
BFB BROWN FORMAN CORP CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 8.032,82 0,02 53,97 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.988,84 0,02 88,23 1,28 31.Mär.2025 2,63
KLAC KLA CORP IT 7.936,98 0,02 498,26 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.925,24 0,02 106,91 2,48 30.Jul.2026 5,90
7272 YAMAHA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  7.889,04 0,02 23,02 0,00 nan 0,00
CA CARREFOUR SA Nichtzyklische Konsumgüter 7.882,91 0,02 17,40 0,00 nan 0,00
FEMSAUBD FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Nichtzyklische Konsumgüter 7.863,82 0,02 11,35 0,00 nan 0,00
HSIC HENRY SCHEIN INC Gesundheitsversorgung 7.863,58 0,02 61,39 0,00 nan 0,00
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 7.842,50 0,02 33,56 0,00 nan 0,00
RI PERNOD RICARD SA Nichtzyklische Konsumgüter 7.836,84 0,02 158,05 0,00 nan 0,00
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie 7.821,25 0,02 136,59 0,00 nan 0,00
COST COSTCO WHOLESALE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 7.819,25 0,02 540,93 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 7.817,89 0,02 87,34 7,62 04.Okt.2033 4,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.809,88 0,02 83,33 15,38 01.Mär.2048 3,45
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.791,65 0,02 99,09 1,24 13.Mär.2025 2,50
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Industrie 7.780,53 0,02 76,77 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.775,24 0,02 96,27 1,67 15.Aug.2025 1,20
CNHI CNH INDUSTRIAL NV Industrie 7.754,82 0,02 9,56 0,00 nan 0,00
9020 EAST JAPAN RAILWAY Industrie 7.753,98 0,02 48,97 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.746,33 0,02 121,52 5,06 04.Jan.2030 6,25
WRK WESTROCK Materialien 7.730,80 0,02 34,98 0,00 nan 0,00
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 7.709,66 0,02 30,88 0,00 nan 0,00
SSE SSE PLC Versorger 7.702,94 0,02 21,08 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.695,03 0,02 94,11 3,79 31.Okt.2027 1,45
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.694,25 0,02 94,94 3,29 30.Apr.2027 1,50
992 LENOVO GROUP LTD IT 7.683,47 0,02 1,14 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 7.658,76 0,02 81,69 14,81 20.Apr.2055 4,97
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.657,79 0,02 98,15 1,87 31.Okt.2025 2,15
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 7.655,55 0,02 86,29 13,99 04.Apr.2053 5,50
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Gesundheitsversorgung 7.612,97 0,02 283,17 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.608,57 0,02 81,02 15,02 01.Sep.2046 3,25
SCA B SVENSKA CELLULOSA B Materialien 7.594,12 0,02 13,94 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.574,20 0,02 92,83 4,48 30.Jul.2028 1,40
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 7.573,68 0,02 111,03 3,50 01.Nov.2027 6,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.573,68 0,02 85,08 5,09 15.Feb.2029 0,45
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 7.571,48 0,02 0,90 0,00 nan 0,00
3402 TORAY INDUSTRIES INC Materialien 7.537,14 0,02 4,70 0,00 nan 0,00
ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Zyklische Konsumgüter  7.525,27 0,02 37,22 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.503,89 0,02 87,20 4,52 15.Jul.2028 0,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.502,33 0,02 109,90 12,27 30.Jul.2041 4,70
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC Financials 7.490,54 0,02 33,84 0,00 nan 0,00
PANW PALO ALTO NETWORKS INC IT 7.477,77 0,02 253,01 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.461,84 0,02 84,19 2,71 30.Sep.2026 1,63
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 7.450,27 0,02 1,77 0,00 nan 0,00
MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financials 7.422,65 0,02 210,35 0,00 nan 0,00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO LTD Immobilien 7.419,77 0,02 12,20 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.419,51 0,02 97,19 1,43 15.Mai.2025 1,45
BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Zyklische Konsumgüter  7.408,47 0,02 53,04 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.397,90 0,02 111,74 11,70 30.Jul.2040 4,90
ULTA ULTA BEAUTY INC Zyklische Konsumgüter  7.391,92 0,02 380,62 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.354,15 0,02 73,40 15,85 01.Mär.2047 2,70
ENEL ENEL Versorger 7.345,95 0,02 6,44 0,00 nan 0,00
BNP BNP PARIBAS SA Financials 7.309,43 0,02 56,48 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.301,54 0,02 88,32 15,49 01.Sep.2049 3,85
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.283,58 0,02 79,41 10,69 01.Sep.2036 2,25
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.259,88 0,02 97,66 8,04 30.Apr.2033 3,15
2015 LI AUTO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  7.254,08 0,02 18,44 0,00 nan 0,00
CRDA CRODA INTERNATIONAL PLC Materialien 7.248,28 0,02 51,94 0,00 nan 0,00
BT/A BT GROUP PLC Kommunikation 7.238,82 0,02 1,41 0,00 nan 0,00
DE DEERE Industrie 7.230,24 0,02 327,86 0,00 nan 0,00
IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  7.212,05 0,02 70,73 0,00 nan 0,00
4507 SHIONOGI LTD Gesundheitsversorgung 7.189,06 0,02 42,83 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.170,95 0,02 33,84 29,75 22.Okt.2061 0,50
HEN HENKEL AG Nichtzyklische Konsumgüter 7.164,33 0,02 62,78 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.113,00 0,02 46,83 28,35 15.Aug.2052 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.110,40 0,02 91,46 9,17 01.Mär.2035 3,35
UCG UNICREDIT Financials 7.088,33 0,02 24,75 0,00 nan 0,00
SBAC SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS Immobilien 7.086,16 0,02 220,54 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 7.080,19 0,02 92,21 3,57 30.Jul.2027 0,80
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.055,97 0,02 89,39 19,14 25.Mai.2054 3,00
MKC MCCORMICK & CO NON-VOTING INC Nichtzyklische Konsumgüter 7.053,06 0,02 59,20 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.030,45 0,02 92,81 3,24 01.Apr.2027 1,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.002,85 0,02 96,42 1,03 15.Dez.2024 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.970,30 0,02 50,81 23,77 25.Mai.2052 0,75
NZYM B NOVOZYMES B Materialien 6.947,19 0,02 46,97 0,00 nan 0,00
1120 AL RAJHI BANK Financials 6.934,29 0,02 18,38 0,00 nan 0,00
SIGN SIG GROUP N AG Materialien 6.929,24 0,02 20,55 0,00 nan 0,00
SGSN SGS SA Industrie 6.903,05 0,02 77,47 0,00 nan 0,00
FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Industrie 6.895,71 0,02 60,59 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.889,57 0,02 109,27 4,43 31.Okt.2028 5,15
RHI ROBERT HALF Industrie 6.882,18 0,02 73,19 0,00 nan 0,00
RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM Materialien 6.875,44 0,02 245,18 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 6.870,65 0,02 28,59 5,78 09.Jul.2035 3,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.858,64 0,02 99,40 12,83 15.Mai.2039 2,40
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 6.836,74 0,02 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.828,89 0,02 87,97 5,48 30.Jul.2029 0,80
M&M MAHINDRA AND MAHINDRA LTD Zyklische Konsumgüter  6.826,53 0,02 17,11 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.814,83 0,02 99,78 1,28 28.Mär.2025 3,40
MONC MONCLER Zyklische Konsumgüter  6.791,97 0,02 50,72 0,00 nan 0,00
ORK ORKLA Nichtzyklische Konsumgüter 6.789,25 0,02 6,87 0,00 nan 0,00
SAN BANCO SANTANDER SA Financials 6.788,81 0,02 3,78 0,00 nan 0,00
IFX INFINEON TECHNOLOGIES AG IT 6.759,32 0,02 34,27 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 6.751,90 0,02 87,73 5,21 23.Jan.2031 4,38
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Versorger 6.747,10 0,02 32,21 0,00 nan 0,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 6.723,44 0,02 32,93 5,43 31.Jul.2035 3,50
TEL TELENOR Kommunikation 6.713,02 0,02 9,80 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.674,98 0,02 63,86 15,38 25.Mai.2040 0,50
4151 KYOWA KIRIN LTD Gesundheitsversorgung 6.657,39 0,02 15,03 0,00 nan 0,00
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Financials 6.655,14 0,02 8,59 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.647,12 0,02 101,15 2,63 15.Sep.2026 3,85
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.622,90 0,02 83,67 11,49 01.Sep.2038 2,95
KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BANK LTD Financials 6.592,47 0,02 19,03 0,00 nan 0,00
MOWI MOWI Nichtzyklische Konsumgüter 6.569,20 0,02 16,35 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.562,48 0,02 104,95 9,98 31.Jan.2037 4,20
TTC TORO Industrie 6.518,66 0,02 74,93 0,00 nan 0,00
TMUS T MOBILE US INC Kommunikation 6.487,80 0,02 135,12 0,00 nan 0,00
SVT SEVERN TRENT PLC Versorger 6.477,93 0,02 31,51 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 6.474,28 0,02 82,90 13,22 23.Apr.2048 5,10
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.472,64 0,02 100,46 8,42 31.Okt.2033 3,55
KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN Industrie 6.467,21 0,02 47,46 0,00 nan 0,00
9432 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR Kommunikation 6.449,44 0,02 1,07 0,00 nan 0,00
9021 WEST JAPAN RAILWAY Industrie 6.439,88 0,02 36,02 0,00 nan 0,00
MET METLIFE INC Financials 6.426,39 0,02 57,54 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.380,97 0,02 95,15 1,49 31.Mai.2025 0,00
SRE SEMPRA Versorger 6.374,19 0,02 66,95 0,00 nan 0,00
UU. UNITED UTILITIES GROUP PLC Versorger 6.367,96 0,02 12,91 0,00 nan 0,00
RGEN REPLIGEN CORP Gesundheitsversorgung 6.348,35 0,02 142,88 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.343,73 0,02 49,71 24,39 25.Mai.2053 0,75
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC IT 6.340,52 0,02 104,41 0,00 nan 0,00
PAYX PAYCHEX INC Industrie 6.318,24 0,02 108,90 0,00 nan 0,00
7951 YAMAHA CORP Zyklische Konsumgüter  6.308,24 0,02 21,57 0,00 nan 0,00
MNST MONSTER BEVERAGE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 6.285,48 0,02 50,34 0,00 nan 0,00
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  6.268,55 0,02 25,57 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.241,91 0,02 87,92 6,57 31.Okt.2030 1,25
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 6.235,77 0,02 99,76 9,84 29.Mär.2041 7,63
IT GARTNER INC IT 6.233,64 0,02 390,39 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 6.233,59 0,02 89,39 1,05 07.Jan.2025 4,25
SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financials 6.230,90 0,02 50,82 0,00 nan 0,00
FOXA FOX CORP CLASS A Kommunikation 6.226,18 0,02 27,19 0,00 nan 0,00
BRBY BURBERRY GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  6.223,35 0,02 16,79 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.216,65 0,02 95,08 2,85 31.Okt.2026 1,30
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.210,92 0,02 112,00 3,59 04.Jan.2028 5,63
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 6.210,00 0,02 79,97 13,58 14.Mär.2049 4,82
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 6.206,80 0,02 27,41 0,00 nan 0,00
MDT MEDTRONIC PLC Gesundheitsversorgung 6.204,24 0,02 71,61 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.192,95 0,02 92,63 6,19 30.Jul.2030 1,95
ALLY ALLY FINANCIAL INC Financials 6.154,43 0,02 25,41 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.142,43 0,02 84,68 6,23 30.Apr.2030 0,50
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 6.137,67 0,02 91,45 1,53 21.Jul.2025 5,13
EL ESTEE LAUDER INC CLASS A Nichtzyklische Konsumgüter 6.111,26 0,02 114,77 0,00 nan 0,00
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD IT 6.108,17 0,02 14,39 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.061,70 0,02 83,49 12,20 01.Mär.2040 3,10
WFC WELLS FARGO Financials 6.037,63 0,02 39,50 0,00 nan 0,00
LEA LEAR CORP Zyklische Konsumgüter  5.988,95 0,02 120,82 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 5.979,05 0,02 32,47 2,61 09.Jul.2030 0,75
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.960,59 0,02 92,32 6,71 22.Sep.2032 6,25
DVA DAVITA INC Gesundheitsversorgung 5.952,48 0,02 90,77 0,00 nan 0,00
4543 TERUMO CORP Gesundheitsversorgung 5.931,71 0,02 29,30 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.911,96 0,02 93,64 7,95 31.Okt.2032 2,55
2454 MEDIATEK INC IT 5.911,43 0,02 27,27 0,00 nan 0,00
ACS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y Industrie 5.899,62 0,02 36,37 0,00 nan 0,00
DG VINCI SA Industrie 5.899,49 0,02 111,12 0,00 nan 0,00
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 5.863,68 0,02 4,33 0,00 nan 0,00
SIKA SIKA AG Materialien 5.848,46 0,02 243,64 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.833,58 0,02 80,91 8,04 30.Apr.2032 0,70
LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC Financials 5.811,12 0,02 0,49 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.777,07 0,02 65,89 12,04 01.Mär.2037 0,95
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.772,38 0,02 90,78 3,14 31.Jan.2027 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.756,50 0,02 97,44 9,10 30.Apr.2035 4,00
DAR DARLING INGREDIENTS INC Nichtzyklische Konsumgüter 5.755,77 0,02 37,84 0,00 nan 0,00
SNPS SYNOPSYS INC IT 5.749,47 0,02 495,16 0,00 nan 0,00
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Financials 5.744,79 0,02 21,83 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.738,27 0,02 80,76 7,67 31.Okt.2031 0,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.713,53 0,02 67,43 13,94 01.Mär.2041 1,80
9005 TOKYU CORP Industrie 5.703,56 0,02 10,83 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.696,08 0,02 86,44 5,76 31.Okt.2029 0,60
ADCB ABU DHABI COMMERCIAL BANK Financials 5.687,89 0,02 2,09 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.685,79 0,02 92,15 3,90 22.Mai.2028 6,13
SHW SHERWIN WILLIAMS Materialien 5.681,88 0,02 249,02 0,00 nan 0,00
TWODF TAYLOR WIMPEY PLC Zyklische Konsumgüter  5.666,62 0,02 1,47 0,00 nan 0,00
BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Zyklische Konsumgüter  5.664,05 0,02 5,80 0,00 nan 0,00
BAER JULIUS BAER GRUPPE AG Financials 5.659,38 0,02 45,14 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.652,59 0,02 102,16 1,60 30.Jul.2025 4,65
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 5.626,29 0,02 69,44 6,95 22.Sep.2031 2,13
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 5.621,70 0,02 40,76 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.603,46 0,02 88,11 4,66 16.Jun.2029 5,25
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Financials 5.596,83 0,02 24,21 0,00 nan 0,00
PCTY PAYLOCITY HOLDING CORP Industrie 5.595,77 0,02 136,28 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.580,19 0,02 105,35 1,83 25.Okt.2025 6,00
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Zyklische Konsumgüter  5.576,20 0,02 2.009,53 0,00 nan 0,00
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Financials 5.559,99 0,02 34,07 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.550,58 0,02 97,56 10,20 25.Jul.2034 0,60
6504 FUJI ELECTRIC LTD Industrie 5.546,00 0,02 37,28 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 5.543,58 0,02 76,27 6,24 23.Jan.2031 2,78
SRG SNAM Versorger 5.539,86 0,02 4,54 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.495,82 0,02 91,82 5,14 30.Apr.2029 1,45
BHARTIARTL BHARTI AIRTEL LTD Kommunikation 5.495,06 0,02 10,76 0,00 nan 0,00
EL ESSILORLUXOTTICA SA Gesundheitsversorgung 5.469,11 0,02 176,58 0,00 nan 0,00
TGT TARGET CORP Nichtzyklische Konsumgüter 5.468,30 0,02 119,91 0,00 nan 0,00
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.460,25 0,02 117,17 12,72 22.Okt.2043 4,75
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 5.458,69 0,02 88,23 7,36 22.Mai.2033 5,38
CIMB CIMB GROUP HOLDINGS Financials 5.451,22 0,02 1,11 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 5.446,38 0,02 93,57 6,61 17.Jan.2033 7,13
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 5.435,22 0,02 87,20 2,22 06.Apr.2026 3,25
LEG LEG IMMOBILIEN N Immobilien 5.431,45 0,02 69,98 0,00 nan 0,00
GFI GOLD FIELDS LTD Materialien 5.423,55 0,02 13,30 0,00 nan 0,00
KER KERING SA Zyklische Konsumgüter  5.416,44 0,02 394,05 0,00 nan 0,00
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.397,11 0,02 105,36 13,44 30.Nov.2039 2,05
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.391,91 0,02 116,20 13,58 31.Okt.2044 5,15
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.386,18 0,02 109,38 10,20 15.Mär.2037 4,15
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 5.368,67 0,02 103,59 10,75 28.Jul.2045 7,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.364,05 0,02 79,51 7,30 30.Apr.2031 0,10
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 5.359,96 0,02 5,32 0,00 nan 0,00
CCH COCA COLA HBC AG Nichtzyklische Konsumgüter 5.348,38 0,02 25,47 0,00 nan 0,00
2890 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 5.335,54 0,02 0,55 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 5.326,48 0,02 82,01 2,52 22.Jul.2027 1,73
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie 5.321,63 0,02 37,53 0,00 nan 0,00
4183 MITSUI CHEMICALS INC Materialien 5.321,34 0,02 26,61 0,00 nan 0,00
6971 KYOCERA CORP IT 5.320,89 0,02 49,17 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.300,25 0,02 99,82 6,38 15.Nov.2030 2,40
6806 HIROSE ELECTRIC LTD IT 5.286,46 0,02 100,32 0,00 nan 0,00
RENT3 LOCALIZA RENT A CAR SA Industrie 5.273,91 0,02 11,06 0,00 nan 0,00
TATACONSUM TATA CONSUMER PRODUCTS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 5.262,73 0,02 10,18 0,00 nan 0,00
EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter  5.262,34 0,02 37,46 0,00 nan 0,00
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  5.236,58 0,02 12,65 0,00 nan 0,00
ORSTED OERSTED Versorger 5.224,53 0,02 40,82 0,00 nan 0,00
1398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 5.214,66 0,02 0,44 0,00 nan 0,00
ISP INTESA SANPAOLO Financials 5.213,25 0,02 2,62 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.207,02 0,02 91,06 8,54 30.Jul.2033 2,35
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 5.204,46 0,02 0,78 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.189,31 0,02 100,47 6,77 30.Okt.2031 4,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.176,07 0,02 87,69 11,34 17.Jan.2048 6,75
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 5.145,68 0,02 94,48 7,52 28.Okt.2034 5,75
3003 HULIC LTD Immobilien 5.135,67 0,02 8,94 0,00 nan 0,00
JKHY JACK HENRY AND ASSOCIATES INC Financials 5.121,49 0,02 141,28 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 5.115,80 0,02 110,10 7,01 21.Nov.2033 8,75
TEL TE CONNECTIVITY LTD IT 5.105,88 0,02 118,56 0,00 nan 0,00
GALP GALP ENERGIA SGPS SA Energie 5.085,79 0,02 13,74 0,00 nan 0,00
9888 BAIDU CLASS A INC Kommunikation 5.072,07 0,02 14,02 0,00 nan 0,00
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 5.070,12 0,02 1,85 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.041,20 0,02 95,04 14,69 01.Mär.2039 0,55
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 5.030,14 0,02 63,56 10,94 15.Jun.2045 5,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.014,75 0,02 77,35 6,90 23.Sep.2032 4,88
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 5.013,15 0,02 26,04 0,00 nan 0,00
FGR EIFFAGE SA Industrie 5.010,06 0,02 91,38 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.994,00 0,02 83,29 10,27 30.Jul.2035 1,85
3626 TIS INC IT 4.990,21 0,02 18,76 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.986,45 0,02 100,22 1,76 29.Sep.2025 3,60
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.982,28 0,02 109,84 4,14 04.Jul.2028 4,75
9064 YAMATO HOLDINGS LTD Industrie 4.972,53 0,02 15,98 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.965,38 0,02 93,50 6,93 16.Nov.2032 5,75
LR LEGRAND SA Industrie 4.959,26 0,01 88,76 0,00 nan 0,00
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D Kommunikation 4.952,60 0,01 5,66 0,00 nan 0,00
PSON PEARSON PLC Zyklische Konsumgüter  4.947,02 0,01 10,78 0,00 nan 0,00
ANTO ANTOFAGASTA PLC Materialien 4.938,42 0,01 16,41 0,00 nan 0,00
GFNORTEO GPO FINANCE BANORTE Financials 4.933,50 0,01 8,48 0,00 nan 0,00
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 4.933,20 0,01 90,38 6,89 03.Apr.2034 6,55
PETR4 PETROLEO BRASILEIRO PREF SA Energie 4.929,48 0,01 6,67 0,00 nan 0,00
HEIA HEINEKEN NV Nichtzyklische Konsumgüter 4.911,74 0,01 83,22 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.910,24 0,01 71,26 12,73 30.Jan.2060 5,88
IQV IQVIA HOLDINGS INC Gesundheitsversorgung 4.905,95 0,01 192,15 0,00 nan 0,00
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 4.902,90 0,01 1,42 0,00 nan 0,00
YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  4.900,40 0,01 40,30 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.893,06 0,01 75,27 14,25 16.Apr.2050 4,40
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.889,31 0,01 76,19 12,84 25.Mai.2038 1,25
VRSN VERISIGN INC IT 4.880,44 0,01 194,42 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.865,35 0,01 83,35 16,10 31.Okt.2046 2,90
DG DOLLAR GENERAL CORP Nichtzyklische Konsumgüter 4.858,57 0,01 116,11 0,00 nan 0,00
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Financials 4.854,80 0,01 19,39 0,00 nan 0,00
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.851,64 0,01 92,65 3,42 16.Nov.2027 5,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.841,38 0,01 92,19 3,61 17.Feb.2028 6,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.836,19 0,01 72,65 10,86 01.Mär.2036 1,45
VER VERBUND AG Versorger 4.800,48 0,01 84,90 0,00 nan 0,00
PSA PUBLIC STORAGE REIT Immobilien 4.798,69 0,01 233,73 0,00 nan 0,00
ATCO A ATLAS COPCO CLASS A Industrie 4.795,63 0,01 14,06 0,00 nan 0,00
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC IT 4.794,24 0,01 50,61 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.792,70 0,01 95,82 3,76 15.Okt.2027 1,30
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.786,19 0,01 93,94 2,83 20.Okt.2026 0,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.766,65 0,01 99,16 2,39 31.Mai.2026 2,80
QNBK QATAR NATIONAL BANK Financials 4.731,55 0,01 3,94 0,00 nan 0,00
4523 EISAI LTD Gesundheitsversorgung 4.720,69 0,01 47,20 0,00 nan 0,00
KESKOB KESKO CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 4.709,40 0,01 17,09 0,00 nan 0,00
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 4.709,20 0,01 1,33 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.701,29 0,01 97,26 2,33 30.Apr.2026 1,95
MNDI MONDI PLC Materialien 4.692,33 0,01 15,95 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 4.675,55 0,01 89,04 1,72 15.Okt.2025 3,95
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.654,68 0,01 67,65 17,55 01.Sep.2050 2,45
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.642,44 0,01 56,45 19,50 01.Sep.2051 1,70
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 4.640,96 0,01 87,54 4,67 14.Mär.2029 4,00
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP IT 4.626,86 0,01 17,12 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.618,22 0,01 87,07 11,02 01.Mär.2038 3,25
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 4.609,17 0,01 89,91 1,97 20.Jan.2027 5,08
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.598,17 0,01 63,21 26,07 25.Mai.2066 1,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.597,12 0,01 100,76 6,08 15.Nov.2030 4,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.591,66 0,01 86,22 14,85 25.Mai.2043 2,50
KPN KONINKLIJKE KPN NV Kommunikation 4.565,16 0,01 3,18 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.563,01 0,01 98,71 7,93 20.Feb.2033 2,90
LULU LULULEMON ATHLETICA INC Zyklische Konsumgüter  4.545,12 0,01 389,52 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.540,09 0,01 97,36 12,88 01.Sep.2043 4,45
URUGUA REPUBLICA ORIENT URUGUAY Government Related 4.534,01 0,01 90,59 2,69 27.Okt.2027 4,38
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.531,70 0,01 88,54 2,32 15.Jun.2026 4,75
FOX FOX CORP CLASS B Kommunikation 4.521,80 0,01 25,39 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 4.515,67 0,01 80,82 5,55 12.Jun.2030 3,88
6724 SEIKO EPSON CORP IT 4.514,14 0,01 13,13 0,00 nan 0,00
ENI ENI Energie 4.509,57 0,01 15,20 0,00 nan 0,00
AUTO AUTO TRADER GROUP PLC Kommunikation 4.503,03 0,01 8,21 0,00 nan 0,00
SBRY SAINSBURY(J) PLC Nichtzyklische Konsumgüter 4.499,60 0,01 3,25 0,00 nan 0,00
ADM ADMIRAL GROUP PLC Financials 4.492,89 0,01 31,29 0,00 nan 0,00
HEIA HEICO CORP CLASS A Industrie 4.491,17 0,01 124,77 0,00 nan 0,00
AC* ARCA CONTINENTAL Nichtzyklische Konsumgüter 4.485,55 0,01 9,24 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 4.477,72 0,01 86,79 13,48 18.Nov.2050 5,63
VFC VF CORP Zyklische Konsumgüter  4.467,64 0,01 15,40 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 4.456,05 0,01 90,84 3,60 17.Jan.2028 5,63
AHT ASHTEAD GROUP PLC Industrie 4.452,33 0,01 54,54 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.450,77 0,01 113,67 4,40 31.Jan.2029 6,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.446,60 0,01 79,03 17,19 31.Okt.2048 2,70
LSEG LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC Financials 4.443,32 0,01 102,95 0,00 nan 0,00
DLR DIGITAL REALTY TRUST REIT INC Immobilien 4.429,29 0,01 124,67 0,00 nan 0,00
6301 KOMATSU LTD Industrie 4.408,16 0,01 23,29 0,00 nan 0,00
AZO AUTOZONE INC Zyklische Konsumgüter  4.407,57 0,01 2.369,71 0,00 nan 0,00
OMV OMV AG Energie 4.397,43 0,01 39,71 0,00 nan 0,00
DTE DEUTSCHE TELEKOM N AG Kommunikation 4.388,42 0,01 21,88 0,00 nan 0,00
RED REDEIA CORPORACION SA Versorger 4.386,30 0,01 15,31 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.379,68 0,01 96,71 16,10 01.Okt.2053 4,50
6383 DAIFUKU LTD Industrie 4.376,28 0,01 16,46 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 4.376,22 0,01 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
AVB AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC Immobilien 4.359,79 0,01 156,79 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.359,10 0,01 97,54 1,38 30.Apr.2025 1,60
BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL Government Related 4.358,85 0,01 65,25 12,47 14.Jan.2050 4,75
EMR EMERSON ELECTRIC Industrie 4.352,49 0,01 80,05 0,00 nan 0,00
ABNB AIRBNB INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  4.350,58 0,01 116,16 0,00 nan 0,00
TRMB TRIMBLE INC IT 4.345,51 0,01 40,67 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.344,36 0,01 94,36 11,72 17.Jan.2053 7,63
9202 ANA HOLDINGS INC Industrie 4.344,12 0,01 18,93 0,00 nan 0,00
4732 USS LTD Zyklische Konsumgüter  4.338,88 0,01 17,90 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 4.334,87 0,01 32,60 4,85 09.Jan.2038 4,25
ITRK INTERTEK GROUP PLC Industrie 4.330,81 0,01 46,27 0,00 nan 0,00
CPG COMPASS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  4.327,09 0,01 23,92 0,00 nan 0,00
PUM PUMA Zyklische Konsumgüter  4.315,08 0,01 56,50 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.290,35 0,01 56,93 18,84 25.Jun.2044 0,50
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 4.278,07 0,01 0,52 0,00 nan 0,00
TELIA TELIA COMPANY Kommunikation 4.274,85 0,01 2,17 0,00 nan 0,00
FBK FINECOBANK BANCA FINECO Financials 4.258,66 0,01 11,96 0,00 nan 0,00
HRL HORMEL FOODS CORP Nichtzyklische Konsumgüter 4.257,31 0,01 29,10 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.257,28 0,01 85,50 6,63 15.Aug.2030 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.254,16 0,01 103,85 2,13 15.Mär.2026 4,85
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 4.248,82 0,01 64,78 11,11 30.Sep.2049 5,75
WCN WASTE CONNECTIONS INC Industrie 4.245,54 0,01 121,13 0,00 nan 0,00
KGF KINGFISHER PLC Zyklische Konsumgüter  4.227,44 0,01 2,54 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.225,77 0,01 58,84 16,90 30.Apr.2045 1,50
8308 RESONA HOLDINGS INC Financials 4.216,46 0,01 4,86 0,00 nan 0,00
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 4.215,87 0,01 91,24 10,71 12.Mär.2045 7,16
8058 MITSUBISHI CORP Industrie 4.213,27 0,01 43,36 0,00 nan 0,00
LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter  4.206,51 0,01 43,40 0,00 nan 0,00
EAND EMIRATES TELECOM Kommunikation 4.192,13 0,01 4,76 0,00 nan 0,00
AI LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR Materialien 4.187,34 0,01 174,36 0,00 nan 0,00
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Financials 4.184,29 0,01 76,91 0,00 nan 0,00
6448 BROTHER INDUSTRIES LTD IT 4.182,13 0,01 15,05 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 4.180,48 0,01 73,08 12,97 26.Okt.2046 4,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 4.175,48 0,01 59,31 13,57 14.Feb.2051 4,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.168,17 0,01 43,03 3,11 31.Jul.2030 6,00
WRT1V WARTSILA Industrie 4.168,14 0,01 12,35 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 4.163,93 0,01 88,79 3,57 13.Jan.2028 4,63
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC Immobilien 4.160,46 0,01 22,45 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.153,90 0,01 93,43 2,15 31.Jan.2026 0,00
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 4.153,68 0,01 89,75 3,42 04.Dez.2027 6,13
WALMEX* WALMART DE MEXICO V Nichtzyklische Konsumgüter 4.138,74 0,01 3,56 0,00 nan 0,00
KHC KRAFT HEINZ Nichtzyklische Konsumgüter 4.135,42 0,01 31,98 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.130,72 0,01 99,82 8,25 01.Mär.2034 4,20
METSO METSO CORPORATION Industrie 4.121,79 0,01 8,96 0,00 nan 0,00
6178 JAPAN POST HOLDINGS LTD Financials 4.104,98 0,01 8,08 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.084,63 0,01 88,55 5,09 20.Feb.2029 0,50
034730 SK LTD Industrie 4.074,50 0,01 117,28 0,00 nan 0,00
PST POSTE ITALIANE Financials 4.064,06 0,01 9,83 0,00 nan 0,00
STERV STORA ENSO CLASS R Materialien 4.063,64 0,01 11,76 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 4.058,14 0,01 91,59 4,71 01.Aug.2029 6,00
8951 NIPPON BUILDING FUND REIT INC Immobilien 4.057,70 0,01 3.756,46 0,00 nan 0,00
GJF GJENSIDIGE FORSIKRING Financials 4.045,56 0,01 15,50 0,00 nan 0,00
035720 KAKAO CORP Kommunikation 4.036,41 0,01 35,97 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 4.034,68 0,01 107,23 7,82 21.Mär.2036 7,63
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 4.032,29 0,01 89,88 2,28 19.Mai.2026 4,45
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.018,39 0,01 91,07 12,59 25.Sep.2052 6,75
ROL ROLLINS INC Industrie 4.012,05 0,01 36,40 0,00 nan 0,00
GLE SOCIETE GENERALE SA Financials 4.007,79 0,01 22,52 0,00 nan 0,00
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT Versorger 3.997,56 0,01 2,29 0,00 nan 0,00
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 3.991,70 0,01 9,10 0,00 nan 0,00
INGA ING GROEP NV Financials 3.987,07 0,01 12,65 0,00 nan 0,00
CPB CAMPBELL SOUP Nichtzyklische Konsumgüter 3.984,85 0,01 36,83 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.969,92 0,01 87,20 2,34 02.Jun.2026 3,25
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.960,82 0,01 83,08 3,03 27.Feb.2027 3,00
4005 SUMITOMO CHEMICAL LTD Materialien 3.959,27 0,01 2,33 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.953,38 0,01 86,29 2,73 26.Okt.2026 3,25
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.944,40 0,01 90,61 1,68 16.Sep.2025 5,88
VRSK VERISK ANALYTICS INC Industrie 3.944,33 0,01 218,62 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.932,02 0,01 96,44 1,85 20.Okt.2025 1,20
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.931,06 0,01 86,45 1,33 22.Apr.2026 2,08
VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation 3.922,58 0,01 0,82 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 3.916,43 0,01 90,31 1,16 15.Mär.2026 6,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.904,42 0,01 88,36 1,27 01.Apr.2025 3,50
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Financials 3.903,75 0,01 53,25 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.897,21 0,01 86,51 7,71 16.Jun.2034 5,50
HUBB HUBBELL INC Industrie 3.896,77 0,01 268,57 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.881,76 0,01 80,88 7,15 20.Feb.2031 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 3.875,77 0,01 92,43 3,32 20.Apr.2027 0,50
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC Financials 3.866,80 0,01 29,29 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 3.861,74 0,01 90,25 2,23 09.Mai.2027 5,83
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.856,60 0,01 87,96 2,05 23.Feb.2026 3,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.855,46 0,01 83,34 7,62 15.Aug.2031 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 3.849,96 0,01 81,52 2,74 21.Okt.2027 1,95
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 3.849,32 0,01 90,37 1,40 19.Mai.2025 4,65
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 3.843,46 0,01 82,74 2,03 08.Jan.2026 1,25
V VISA INC Unternehmen 3.840,41 0,01 87,90 1,87 14.Dez.2025 3,15
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.839,97 0,01 87,37 1,29 01.Apr.2025 2,50
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.838,61 0,01 54,30 15,24 21.Sep.2051 3,13
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 3.827,41 0,01 3.503,97 0,00 nan 0,00
NDA SE NORDEA BANK Financials 3.825,08 0,01 10,30 0,00 nan 0,00
AXISBANK AXIS BANK LTD Financials 3.817,32 0,01 11,16 0,00 nan 0,00
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.814,50 0,01 90,26 5,06 19.Feb.2031 6,13
5938 LIXIL CORP Industrie 3.813,63 0,01 11,06 0,00 nan 0,00
SPSN SWISS PRIME SITE AG Immobilien 3.802,96 0,01 89,89 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.795,69 0,01 87,68 1,28 08.Apr.2026 3,11
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.786,55 0,01 86,06 3,87 04.Mär.2028 3,63
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C Industrie 3.786,33 0,01 114,69 0,00 nan 0,00
7182 JAPAN POST BANK LTD Financials 3.785,55 0,01 8,97 0,00 nan 0,00
SGEN SEAGEN INC Gesundheitsversorgung 3.769,47 0,01 195,03 0,00 nan 0,00
ANET ARISTA NETWORKS INC IT 3.764,12 0,01 197,84 0,00 nan 0,00
2886 MEGA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.759,05 0,01 1,15 0,00 nan 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.757,70 0,01 94,12 11,41 21.Jul.2045 6,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 3.749,34 0,01 88,62 2,12 08.Mär.2026 4,30
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.742,57 0,01 41,94 28,69 22.Okt.2073 1,13
BARC BARCLAYS PLC Financials 3.734,02 0,01 1,62 0,00 nan 0,00
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 3.733,58 0,01 67,44 20,90 01.Mär.2067 2,80
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.732,34 0,01 82,78 2,31 22.Apr.2027 1,58
AKRBP AKER BP Energie 3.731,09 0,01 26,24 0,00 nan 0,00
AON AON PLC CLASS A Financials 3.729,53 0,01 294,28 0,00 nan 0,00
CSGP COSTAR GROUP INC Immobilien 3.724,77 0,01 76,13 0,00 nan 0,00
DCC DCC PLC Industrie 3.723,54 0,01 62,69 0,00 nan 0,00
TEL2 B TELE2 B Kommunikation 3.717,80 0,01 7,23 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 3.715,89 0,01 92,78 4,10 12.Okt.2028 7,00
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 3.709,56 0,01 3,46 0,00 nan 0,00
CSAN3 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA Energie 3.707,29 0,01 3,30 0,00 nan 0,00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD Immobilien 3.702,44 0,01 25,59 0,00 nan 0,00
NED NEDBANK GROUP LTD Financials 3.697,09 0,01 10,37 0,00 nan 0,00
ADP AEROPORTS DE PARIS SA Industrie 3.696,86 0,01 113,50 0,00 nan 0,00
IVZ INVESCO LTD Financials 3.693,75 0,01 12,54 0,00 nan 0,00
TEN TENARIS SA Energie 3.690,36 0,01 15,46 0,00 nan 0,00
9633 NONGFU SPRING LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 3.679,07 0,01 5,28 0,00 nan 0,00
7733 OLYMPUS CORP Gesundheitsversorgung 3.676,83 0,01 13,70 0,00 nan 0,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 3.672,25 0,01 86,16 2,33 13.Mai.2026 2,85
4452 KAO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 3.669,82 0,01 34,95 0,00 nan 0,00
7267 HONDA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  3.661,96 0,01 9,40 0,00 nan 0,00
YUM YUM BRANDS INC Zyklische Konsumgüter  3.659,15 0,01 115,10 0,00 nan 0,00
G1A GEA GROUP AG Industrie 3.656,25 0,01 33,70 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 3.651,91 0,01 69,53 11,42 27.Jan.2045 5,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.633,06 0,01 97,00 0,87 18.Okt.2024 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.622,41 0,01 80,71 4,96 30.Sep.2029 4,85
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.618,03 0,01 80,89 2,66 10.Sep.2027 1,54
4013 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP Gesundheitsversorgung 3.615,27 0,01 67,50 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.609,85 0,01 86,18 11,43 08.Mär.2047 6,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.608,05 0,01 110,65 4,75 02.Feb.2030 9,50
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 3.606,04 0,01 320,28 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 3.604,32 0,01 81,47 2,70 22.Sep.2027 1,47
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 3.601,38 0,01 81,28 4,30 12.Okt.2028 4,30
CARL B CARLSBERG AS CL B Nichtzyklische Konsumgüter 3.591,45 0,01 111,83 0,00 nan 0,00
HST HOST HOTELS & RESORTS REIT INC Immobilien 3.588,30 0,01 16,02 0,00 nan 0,00
7020 ETIHAD ETISALAT Kommunikation 3.581,30 0,01 11,24 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.573,94 0,01 82,42 10,35 27.Jan.2045 6,85
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 3.573,35 0,01 1,00 0,00 05.Dez.2023 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.569,31 0,01 88,81 1,35 14.Mai.2025 3,60
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 3.567,62 0,01 89,96 1,65 15.Okt.2025 4,90
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.566,12 0,01 85,37 7,71 14.Feb.2035 6,40
2319 CHINA MENGNIU DAIRY LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.551,02 0,01 2,91 0,00 nan 0,00
ELISA ELISA Kommunikation 3.545,69 0,01 42,01 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.542,03 0,01 83,36 2,13 08.Feb.2026 0,70
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.535,97 0,01 86,53 2,25 23.Apr.2027 3,56
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 3.523,67 0,01 28,87 5,77 09.Jul.2041 3,50
4911 SHISEIDO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.520,09 0,01 25,78 0,00 nan 0,00
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT OF) Government Related 3.518,16 0,01 106,55 8,96 15.Mär.2039 8,00
KGH KGHM POLSKA MIEDZ SA Materialien 3.517,93 0,01 27,10 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.513,80 0,01 79,77 5,20 30.Jan.2030 4,50
APH AMPHENOL CORP CLASS A IT 3.513,09 0,01 81,88 0,00 nan 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.512,39 0,01 90,25 0,85 14.Okt.2024 3,88
9868 XPENG CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  3.509,68 0,01 8,13 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.508,72 0,01 85,16 2,45 15.Jul.2026 2,65
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A Kommunikation 3.507,38 0,01 365,44 0,00 nan 0,00
MB MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Financials 3.490,76 0,01 10,76 0,00 nan 0,00
TEMN TEMENOS AG IT 3.489,94 0,01 72,70 0,00 nan 0,00
DXCM DEXCOM INC Gesundheitsversorgung 3.489,61 0,01 102,18 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.472,39 0,01 66,52 14,73 31.Okt.2040 1,20
GEBN GEBERIT AG Industrie 3.467,73 0,01 495,79 0,00 nan 0,00
DLTR DOLLAR TREE INC Nichtzyklische Konsumgüter 3.463,90 0,01 105,67 0,00 nan 0,00
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 3.459,72 0,01 91,93 2,14 15.Jun.2026 6,02
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 3.455,58 0,01 72,53 8,31 15.Jan.2034 3,00
BEI BEIERSDORF AG Nichtzyklische Konsumgüter 3.453,22 0,01 129,45 0,00 nan 0,00
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 3.449,17 0,01 86,97 5,42 15.Jun.2030 4,88
BRITANNIA BRITANNIA INDUSTRIES LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.436,43 0,01 51,50 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.435,19 0,01 89,93 3,94 23.Apr.2028 4,50
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.415,70 0,01 89,05 1,32 17.Apr.2025 4,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 3.413,01 0,01 92,92 5,66 25.Jan.2031 6,25
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 3.402,11 0,01 87,09 3,14 20.Apr.2027 3,63
EN BOUYGUES SA Industrie 3.388,49 0,01 34,94 0,00 nan 0,00
CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR IT 3.387,70 0,01 64,93 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 3.385,31 0,01 90,00 6,92 02.Feb.2034 7,50
LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C Financials 3.380,32 0,01 15,43 0,00 nan 0,00
2301 LITE ON TECHNOLOGY CORP IT 3.376,75 0,01 3,11 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 3.370,44 0,01 88,06 2,05 01.Mär.2026 3,65
T AT&T INC Unternehmen 3.365,89 0,01 84,07 2,21 25.Mär.2026 1,70
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.358,59 0,01 85,08 20,83 30.Jul.2066 3,45
DABUR DABUR INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 3.354,40 0,01 5,83 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.350,69 0,01 89,06 2,80 25.Jan.2027 5,95
PRU PRUDENTIAL PLC Financials 3.345,77 0,01 10,23 0,00 nan 0,00
AMAT APPLIED MATERIAL INC IT 3.344,26 0,01 134,83 0,00 nan 0,00
ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC Kommunikation 3.342,85 0,01 12,74 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.342,10 0,01 73,52 6,25 14.Feb.2031 3,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.335,67 0,01 83,59 6,16 20.Feb.2030 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.321,09 0,01 50,70 21,68 31.Okt.2050 1,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.320,04 0,01 102,11 4,64 01.Feb.2029 4,10
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 3.305,55 0,01 74,67 11,57 21.Feb.2047 5,63
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.300,68 0,01 89,82 2,94 08.Mär.2027 5,38
1928 SEKISUI HOUSE LTD Zyklische Konsumgüter  3.287,69 0,01 18,79 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.272,73 0,01 85,66 5,57 16.Apr.2030 3,75
SNOW SNOWFLAKE CLASS A IT 3.265,56 0,01 156,22 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 3.257,40 0,01 83,00 2,20 11.Mär.2027 1,66
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 3.250,03 0,01 91,29 7,14 08.Sep.2033 6,50
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 3.241,07 0,01 83,01 2,37 12.Mai.2026 1,00
009150 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD IT 3.234,92 0,01 101,37 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 3.229,25 0,01 85,54 3,58 11.Okt.2027 3,13
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 3.226,31 0,01 74,81 9,61 18.Jan.2041 6,13
EDPR EDP RENOVAVEIS SA Versorger 3.221,76 0,01 16,10 0,00 nan 0,00
SGCAZE JANUB GAZ DAHLIZI GSJ RegS Government Related 3.219,38 0,01 91,06 2,11 24.Mär.2026 6,88
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.213,87 0,01 86,52 1,36 28.Apr.2026 2,19
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financials 3.208,12 0,01 79,43 0,00 nan 0,00
6594 NIDEC CORP Industrie 3.204,69 0,01 34,93 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.196,81 0,01 89,24 1,20 15.Mär.2025 3,80
MU MICRON TECHNOLOGY INC IT 3.190,03 0,01 69,32 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.184,76 0,01 85,42 4,41 22.Feb.2029 5,50
FLTR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC Zyklische Konsumgüter  3.181,09 0,01 145,20 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 3.180,53 0,01 63,75 14,68 25.Jan.2050 3,50
FSLR FIRST SOLAR INC IT 3.172,89 0,01 141,17 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.168,48 0,01 88,84 1,55 23.Jul.2025 4,00
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.162,32 0,01 88,56 4,06 13.Jan.2029 7,50
BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Financials 3.161,46 0,01 0,32 0,00 nan 0,00
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 3.157,32 0,01 89,39 10,58 04.Apr.2044 7,00
WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC Financials 3.155,61 0,01 220,08 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.155,02 0,01 88,43 0,95 21.Nov.2024 2,60
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 3.150,91 0,01 92,52 2,17 07.Apr.2026 6,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.150,01 0,01 88,61 3,57 25.Nov.2027 5,25
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.144,18 0,01 81,61 2,53 20.Jul.2027 1,51
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.143,47 0,01 82,76 10,79 22.Jan.2044 6,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.134,37 0,01 84,77 7,79 20.Feb.2032 0,90
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.132,80 0,01 62,88 20,14 31.Okt.2052 1,90
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 3.130,26 0,01 88,00 4,72 16.Apr.2029 4,38
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 3.127,06 0,01 21,92 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.125,90 0,01 71,61 12,12 15.Jun.2048 5,13
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 3.124,23 0,01 87,10 7,60 26.Jan.2036 6,70
ZAL ZALANDO Zyklische Konsumgüter  3.114,86 0,01 21,35 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 3.114,62 0,01 69,67 6,34 15.Apr.2031 3,13
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 3.111,51 0,01 88,25 1,78 03.Nov.2025 3,13
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Financials 3.109,42 0,01 26,92 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 3.107,15 0,01 87,32 2,34 25.Mai.2026 3,90
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 3.099,48 0,01 87,01 8,44 18.Sep.2037 7,38
LISN CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL Nichtzyklische Konsumgüter 3.095,06 0,01 111.350,72 0,00 nan 0,00
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 3.083,07 0,01 96,12 3,03 28.Apr.2028 6,75
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.082,30 0,01 83,87 6,83 22.Feb.2033 6,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.077,68 0,01 87,22 2,33 15.Mai.2026 3,30
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.073,91 0,01 88,80 1,33 21.Apr.2025 3,95
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 3.066,29 0,01 81,12 3,21 15.Aug.2027 5,88
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 3.061,78 0,01 88,15 7,36 20.Okt.2033 6,00
RTO RENTOKIL INITIAL PLC Industrie 3.059,36 0,01 5,11 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 3.055,89 0,01 63,47 11,76 15.Mai.2049 5,20
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.053,03 0,01 84,64 1,53 19.Jun.2026 1,32
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.052,04 0,01 87,29 7,71 25.Mai.2034 6,00
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 3.049,47 0,01 3,28 0,00 nan 0,00
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 3.048,83 0,01 91,13 1,80 31.Okt.2025 5,93
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 3.046,52 0,01 106,55 6,60 15.Jan.2033 7,88
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 3.040,11 0,01 92,20 3,63 09.Jun.2028 7,50
NWG NATWEST GROUP PLC Financials 3.038,88 0,01 2,35 0,00 nan 0,00
UMI UMICORE SA Materialien 3.035,51 0,01 24,06 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.032,68 0,01 104,05 5,47 14.Jan.2031 7,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 3.026,59 0,01 82,72 2,76 29.Okt.2026 2,45
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.011,64 0,01 89,14 1,09 22.Jan.2025 4,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 3.011,52 0,01 97,57 7,92 23.Okt.2034 6,38
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.002,90 0,01 85,93 2,49 27.Jul.2026 3,13
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.989,47 0,01 90,04 0,39 24.Apr.2025 3,35
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.986,90 0,01 90,84 3,71 08.Mär.2028 5,95
4578 OTSUKA HOLDINGS LTD Gesundheitsversorgung 2.984,72 0,01 34,71 0,00 nan 0,00
MCDOWELL.N UNITED SPIRITS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.982,63 0,01 11,37 0,00 nan 0,00
AMP AMPLIFON Gesundheitsversorgung 2.972,57 0,01 28,20 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.965,48 0,01 74,16 13,09 04.Okt.2047 4,63
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 2.964,34 0,01 87,87 1,29 02.Apr.2026 3,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.961,58 0,01 87,81 1,99 12.Jan.2026 3,70
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 2.961,36 0,01 10,99 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.960,23 0,01 64,66 12,32 07.Mai.2041 3,10
SLHN SWISS LIFE HOLDING AG Financials 2.958,93 0,01 580,18 0,00 nan 0,00
1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H Financials 2.958,21 0,01 0,34 0,00 nan 0,00
VOD VODACOM GROUP LTD Kommunikation 2.940,96 0,01 5,09 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.906,88 0,01 68,89 10,50 26.Feb.2044 5,63
PIIND P.I. INDUSTRIES LTD Materialien 2.900,26 0,01 40,87 0,00 nan 0,00
3092 ZOZO INC Zyklische Konsumgüter  2.896,41 0,01 19,67 0,00 nan 0,00
NXT NEXT PLC Zyklische Konsumgüter  2.887,89 0,01 91,24 0,00 nan 0,00
WHL WOOLWORTHS HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  2.887,78 0,01 3,31 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.887,76 0,01 85,66 2,68 21.Okt.2026 3,20
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS LTD Materialien 2.887,70 0,01 7,00 0,00 nan 0,00
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.886,84 0,01 86,39 2,60 23.Sep.2026 3,20
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.872,00 0,01 91,07 1,96 29.Jan.2026 6,88
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.863,41 0,01 88,68 7,48 18.Jul.2033 4,88
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 2.863,22 0,01 89,83 2,20 21.Apr.2026 4,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.862,36 0,01 88,35 0,50 30.Mai.2025 0,79
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.861,42 0,01 85,50 1,35 18.Apr.2026 1,65
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.861,36 0,01 96,79 1,20 16.Mär.2025 10,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 2.861,26 0,01 88,94 1,34 26.Apr.2026 4,08
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.860,08 0,01 72,17 8,18 27.Jul.2033 2,55
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 2.858,46 0,01 88,21 1,97 12.Jan.2026 4,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.858,33 0,01 61,65 18,78 01.Sep.2052 2,15
TITAN TITAN COMPANY LTD Zyklische Konsumgüter  2.853,39 0,01 37,61 0,00 nan 0,00
FMC FMC CORP Materialien 2.851,09 0,01 47,69 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR INC Industrie 2.847,92 0,01 225,39 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.845,90 0,01 82,43 2,20 09.Mär.2027 1,43
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.842,51 0,01 85,97 4,65 30.Mai.2029 4,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.840,84 0,01 75,02 6,94 27.Mär.2032 3,63
BAP CREDICORP LTD Financials 2.839,17 0,01 114,49 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.838,92 0,01 64,11 7,67 29.Sep.2032 2,25
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.838,66 0,01 94,25 3,42 28.Okt.2027 6,75
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.827,38 0,01 81,27 5,26 07.Jul.2030 5,85
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 2.822,50 0,01 90,84 3,83 29.Jun.2028 6,50
9843 NITORI HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  2.816,92 0,01 105,43 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.815,84 0,01 86,65 1,23 13.Mär.2026 2,00
MOL MOL HUNGARIAN OIL AND GAS Energie 2.814,65 0,01 7,41 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.811,19 0,01 94,82 1,84 10.Okt.2025 0,00
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP Zyklische Konsumgüter  2.810,02 0,01 9,50 0,00 nan 0,00
6963 ROHM LTD IT 2.807,78 0,01 17,10 0,00 nan 0,00
HUM HUMANA INC Gesundheitsversorgung 2.803,36 0,01 464,85 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.799,68 0,01 87,74 10,21 30.Apr.2044 7,45
BIM BIOMERIEUX SA Gesundheitsversorgung 2.798,77 0,01 98,98 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.797,04 0,01 89,96 0,45 15.Mai.2024 3,00
HCA HCA INC Unternehmen 2.791,91 0,01 90,54 1,12 01.Feb.2025 5,38
CLS CLICKS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.791,75 0,01 14,40 0,00 nan 0,00
DBK DEUTSCHE BANK AG Financials 2.790,74 0,01 11,09 0,00 nan 0,00
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI Immobilien 2.787,49 0,01 1.040,11 0,00 nan 0,00
COR CENCORA INC Gesundheitsversorgung 2.785,59 0,01 183,32 0,00 nan 0,00
6920 LASERTEC CORP IT 2.785,04 0,01 191,58 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.782,24 0,01 88,52 1,79 21.Okt.2025 4,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.781,96 0,01 88,80 1,09 23.Jan.2025 3,50
6409 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP Industrie 2.781,12 0,01 45,58 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.779,06 0,01 87,21 1,20 25.Feb.2025 2,19
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.775,96 0,01 83,45 3,82 01.Feb.2028 3,00
CTAS CINTAS CORP Industrie 2.775,56 0,01 504,83 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.775,51 0,01 113,13 3,23 04.Jul.2027 6,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.772,43 0,01 83,08 1,93 19.Nov.2026 1,04
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.769,05 0,01 89,13 1,43 10.Jun.2025 4,40
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.769,03 0,01 90,38 4,74 20.Sep.2029 6,75
CI CIGNA GROUP Unternehmen 2.764,12 0,01 88,94 1,81 15.Nov.2025 4,13
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.763,77 0,01 81,00 4,56 15.Mär.2029 4,50
GE GENERAL ELECTRIC Industrie 2.761,60 0,01 108,23 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.759,16 0,01 59,56 12,40 16.Apr.2050 4,50
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.758,22 0,01 88,44 1,18 21.Feb.2025 3,70
MARICO MARICO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.752,25 0,01 5,74 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.748,17 0,01 97,49 14,91 20.Jun.2044 3,15
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.747,10 0,01 78,64 10,16 07.Jan.2041 5,63
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.735,15 0,01 98,70 8,14 15.Feb.2033 2,30
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.732,81 0,01 111,31 3,27 15.Jul.2027 6,25
STJ ST JAMESS PLACE PLC Financials 2.729,35 0,01 7,35 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.727,74 0,01 51,42 14,11 23.Jul.2060 3,87
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.724,15 0,01 87,30 2,27 14.Mai.2026 3,20
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Industrie 2.718,31 0,01 32,55 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.713,18 0,01 86,66 1,13 25.Jan.2026 2,01
SPG SIMON PROPERTY GROUP REIT INC Immobilien 2.710,19 0,01 111,19 0,00 nan 0,00
HSBFT CASH COLLATERAL USD HSBFT Cash und/oder Derivate 2.705,11 0,01 91,07 0,00 31.Dez.2049 5,34
2353 ACER IT 2.704,07 0,01 1,01 0,00 nan 0,00
VIPS VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP Zyklische Konsumgüter  2.701,90 0,01 14,96 0,00 nan 0,00
2310 SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL Materialien 2.696,58 0,01 7,88 0,00 nan 0,00
NTAP NETAPP INC IT 2.688,29 0,01 71,13 0,00 nan 0,00
MDB MONGODB INC CLASS A IT 2.682,58 0,01 369,96 0,00 nan 0,00
RIO RIO TINTO PLC Materialien 2.678,37 0,01 62,74 0,00 nan 0,00
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD Financials 2.675,16 0,01 4,34 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.666,92 0,01 103,77 8,53 25.Nov.2033 3,50
UPM UPM-KYMMENE Materialien 2.664,68 0,01 31,86 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.664,27 0,01 76,84 10,75 20.Apr.2052 7,30
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.657,81 0,01 68,98 12,55 30.Jul.2037 0,85
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.651,82 0,01 82,39 2,34 04.Mai.2027 1,59
RAIL3 RUMO SA Industrie 2.651,44 0,01 4,24 0,00 nan 0,00
ANA ACCIONA SA Versorger 2.650,99 0,01 127,15 0,00 nan 0,00
GET GETLINK Industrie 2.650,28 0,01 16,64 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.646,35 0,01 99,88 4,29 04.Jul.2028 2,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.643,93 0,01 86,90 1,00 10.Dez.2025 1,56
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 2.642,43 0,01 87,92 14,55 19.Mai.2053 5,30
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.637,85 0,01 86,93 2,16 01.Apr.2026 3,30
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.637,72 0,01 58,05 13,21 01.Apr.2056 4,50
DLF DLF LTD Immobilien 2.636,57 0,01 6,88 0,00 nan 0,00
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.632,35 0,01 89,50 2,18 20.Apr.2026 5,50
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.627,60 0,01 93,72 9,12 23.Mai.2034 2,40
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.624,67 0,01 88,33 2,02 27.Jan.2026 3,88
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.623,10 0,01 76,18 11,68 07.Mär.2042 4,34
096770 SK INNOVATION LTD Energie 2.621,49 0,01 99,46 0,00 nan 0,00
ZOMATO ZOMATO LTD Zyklische Konsumgüter  2.618,99 0,01 1,25 0,00 nan 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 2.618,74 0,01 89,05 1,37 08.Mai.2025 4,45
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.617,85 0,01 88,63 1,15 12.Feb.2025 2,70
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.610,41 0,01 87,11 4,84 20.Okt.2028 0,00
LREN3 LOJAS RENNER SA Zyklische Konsumgüter  2.605,86 0,01 2,89 0,00 nan 0,00
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 2.603,91 0,01 3,63 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.600,25 0,01 49,66 26,37 15.Aug.2050 0,00
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.599,55 0,01 86,61 3,48 20.Apr.2029 5,75
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 2.595,87 0,01 89,33 0,75 09.Sep.2024 3,63
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.590,47 0,01 82,36 1,97 10.Dez.2026 0,98
CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE Versorger 2.587,20 0,01 2,00 0,00 nan 0,00
INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Unternehmen 2.584,76 0,01 84,07 4,12 15.Mär.2030 6,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.578,90 0,01 96,16 1,76 15.Sep.2025 0,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.576,81 0,01 88,12 1,68 12.Sep.2026 4,29
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.573,09 0,01 74,91 11,11 20.Jan.2040 3,95
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.572,37 0,01 87,68 1,39 15.Mai.2025 2,95
COLOM REPUBLIC OF COLOMBIA Government Related 2.570,27 0,01 84,24 3,11 25.Apr.2027 3,88
6988 NITTO DENKO CORP Materialien 2.566,35 0,01 64,63 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.565,91 0,01 89,93 3,66 18.Jan.2028 4,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.560,58 0,01 89,43 1,50 17.Jul.2026 4,68
002594 BYD LTD A Zyklische Konsumgüter  2.559,42 0,01 26,76 0,00 nan 0,00
2887 TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.556,71 0,01 0,53 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.548,60 0,01 83,18 5,23 22.Jun.2030 5,88
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V IT 2.548,57 0,01 2,13 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Unternehmen 2.548,22 0,01 90,96 2,42 14.Aug.2027 5,89
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.547,58 0,01 69,21 14,71 16.Apr.2050 3,88
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.543,09 0,01 77,75 11,14 05.Jun.2049 6,40
SNA SNAP ON INC Industrie 2.534,38 0,01 246,75 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 2.524,50 0,01 87,49 2,08 01.Mär.2026 3,15
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 2.524,27 0,01 88,53 1,24 15.Mär.2025 3,64
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.522,40 0,01 86,80 2,29 01.Mai.2026 3,40
SYK STRYKER CORP Gesundheitsversorgung 2.520,10 0,01 265,95 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.518,47 0,01 80,71 13,09 16.Jan.2050 5,25
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 2.514,86 0,01 89,55 0,63 26.Jul.2024 2,90
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 2.512,06 0,01 88,71 1,49 20.Jul.2025 3,88
ENEDEV EDO SUKUK LTD RegS Government Related 2.503,59 0,01 90,18 7,35 21.Sep.2033 5,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.503,12 0,01 91,77 4,10 20.Feb.2028 0,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.502,18 0,01 93,75 6,57 20.Apr.2033 8,00
OPAP GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO Zyklische Konsumgüter  2.497,35 0,01 14,69 0,00 nan 0,00
1211 SAUDI ARABIAN MINING Materialien 2.495,61 0,01 9,47 0,00 nan 0,00
NRP NEPI ROCKCASTLE NV Immobilien 2.493,44 0,01 5,64 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 2.492,50 0,01 90,70 1,19 02.Mär.2025 5,25
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.489,62 0,01 94,03 8,42 20.Jan.2037 7,13
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 2.488,59 0,01 90,18 0,47 24.Mai.2024 3,89
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON Gesundheitsversorgung 2.486,39 0,01 0,68 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.482,95 0,01 84,92 3,78 06.Feb.2028 3,24
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.480,90 0,01 89,90 1,10 27.Jan.2025 5,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.478,74 0,01 86,14 1,41 11.Mai.2025 1,13
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 2.478,54 0,01 88,88 1,50 29.Jul.2025 3,70
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 2.467,42 0,01 87,59 1,33 15.Apr.2025 2,25
BNZL BUNZL Industrie 2.466,99 0,01 34,36 0,00 nan 0,00
AER AERCAP HOLDINGS NV Industrie 2.465,00 0,01 60,67 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.462,17 0,01 86,01 8,74 05.Jan.2036 4,95
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.460,59 0,01 89,03 1,46 15.Jul.2025 3,90
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.460,12 0,01 88,33 0,81 30.Sep.2024 2,13
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.457,30 0,01 88,02 3,94 19.Jul.2028 6,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.455,43 0,01 88,77 2,12 09.Mär.2026 4,60
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.454,97 0,01 82,27 2,10 28.Jan.2027 1,12
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.454,34 0,01 88,79 1,56 01.Aug.2025 3,95
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.453,58 0,01 91,42 1,44 15.Jul.2025 6,50
STAN STANDARD CHARTERED PLC Financials 2.453,06 0,01 7,65 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.446,40 0,01 80,71 6,45 20.Apr.2032 5,88
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.442,88 0,01 88,46 1,38 22.Mai.2025 3,75
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.441,78 0,01 115,62 4,91 15.Jun.2030 9,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.440,72 0,01 92,38 2,61 22.Okt.2027 6,07
300760 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT Gesundheitsversorgung 2.431,37 0,01 36,28 0,00 nan 0,00
RSG REPUBLIC SERVICES INC Industrie 2.428,63 0,01 145,56 0,00 nan 0,00
LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Industrie 2.427,44 0,01 172,21 0,00 nan 0,00
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.423,96 0,01 87,93 2,46 04.Aug.2026 4,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 2.423,70 0,01 97,33 3,34 15.Jan.2028 9,88
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.420,37 0,01 77,98 13,26 17.Apr.2049 5,00
ANE CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV Versorger 2.416,07 0,01 26,14 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.411,36 0,01 88,14 1,12 23.Jan.2026 3,37
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.410,50 0,01 75,22 7,08 27.Jan.2032 2,55
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.407,42 0,01 77,18 13,88 18.Jan.2053 5,00
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 2.406,67 0,01 88,08 1,88 16.Nov.2025 3,38
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 2.405,83 0,01 88,51 1,14 10.Feb.2025 2,75
PARGUY PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.404,47 0,01 81,90 10,94 11.Aug.2044 6,10
BEIJ B BEIJER REF CLASS B Industrie 2.401,26 0,01 10,25 0,00 nan 0,00
LAND LAND SECURITIES GROUP REIT PLC Immobilien 2.400,39 0,01 7,18 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.397,42 0,01 91,68 1,95 26.Jan.2026 7,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.397,03 0,01 29,22 6,67 31.Jul.2040 2,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.395,53 0,01 87,89 2,68 22.Okt.2026 4,25
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.391,52 0,01 86,74 2,65 01.Mai.2027 5,13
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 2.389,99 0,01 89,09 1,53 15.Jul.2025 3,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.389,33 0,01 88,64 0,52 24.Mai.2025 0,98
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 2.380,99 0,01 88,69 1,63 15.Sep.2025 4,05
051910 LG CHEM LTD Materialien 2.379,07 0,01 354,78 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.375,47 0,01 89,72 0,75 10.Sep.2024 3,88
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.374,98 0,01 85,20 5,37 28.Apr.2031 4,95
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.373,95 0,01 97,61 2,53 15.Jul.2026 2,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.371,17 0,01 88,04 0,91 07.Nov.2025 2,63
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.365,36 0,01 96,17 8,44 14.Mär.2037 6,55
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 2.363,31 0,01 90,46 0,30 22.Mär.2025 4,27
BAJFINANCE BAJAJ FINANCE LTD Financials 2.363,01 0,01 77,88 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.359,94 0,01 83,78 2,22 25.Mär.2026 1,65
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 2.359,75 0,01 89,22 3,06 15.Feb.2028 10,50
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 2.359,08 0,01 88,97 0,97 28.Nov.2024 3,60
PEP PEPSICO INC Unternehmen 2.342,53 0,01 87,79 1,25 19.Mär.2025 2,25
241 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT Nichtzyklische Konsumgüter 2.339,57 0,01 0,55 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 2.338,48 0,01 87,58 2,61 15.Nov.2027 5,50
CCRO3 COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S Industrie 2.336,21 0,01 2,47 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.336,06 0,01 89,38 0,87 23.Okt.2024 3,70
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 2.334,58 0,01 88,54 1,34 22.Apr.2025 3,04
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.331,90 0,01 88,65 1,09 23.Jan.2025 3,13
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.330,99 0,01 87,65 2,21 14.Apr.2026 4,88
ALE ALLEGRO SA Zyklische Konsumgüter  2.330,35 0,01 6,71 0,00 nan 0,00
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 2.324,45 0,01 87,88 4,83 22.Mai.2029 4,27
9008 KEIO CORP Industrie 2.321,08 0,01 26,46 0,00 nan 0,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Unternehmen 2.320,61 0,01 87,60 0,86 18.Okt.2024 1,22
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.317,40 0,01 87,41 1,33 16.Apr.2025 2,50
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 2.316,02 0,01 6,56 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.313,80 0,01 92,39 13,96 30.Jul.2043 3,45
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.312,83 0,01 90,31 0,41 29.Apr.2024 3,88
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 2.311,02 0,01 85,86 2,04 15.Feb.2026 4,75
ABDN ABRDN PLC Financials 2.310,65 0,01 1,89 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.308,17 0,01 67,75 7,04 22.Apr.2032 3,25
TVSMOTOR TVS MOTOR COMPANY LTD Zyklische Konsumgüter  2.307,88 0,01 19,93 0,00 nan 0,00
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.304,83 0,01 88,68 7,15 26.Sep.2033 6,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.303,64 0,01 110,58 2,66 01.Nov.2026 7,25
8795 T&D HOLDINGS INC Financials 2.301,74 0,01 13,76 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.297,06 0,01 85,69 2,50 04.Aug.2026 2,45
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.292,14 0,01 62,62 14,01 06.Jul.2046 3,20
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 2.290,73 0,01 72,99 11,77 08.Mär.2044 4,75
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 2.288,42 0,01 86,51 7,60 22.Mai.2033 4,51
FICO FAIR ISAAC CORP IT 2.287,79 0,01 977,42 0,00 nan 0,00
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.287,78 0,01 73,76 6,32 23.Mai.2033 6,25
NIO NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP Zyklische Konsumgüter  2.284,99 0,01 6,57 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.284,74 0,01 82,58 1,97 09.Dez.2026 1,09
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.283,80 0,01 70,93 11,76 01.Mär.2041 3,70
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS Zyklische Konsumgüter  2.283,68 0,01 20,13 0,00 nan 0,00
1150 ALINMA BANK Financials 2.283,58 0,01 8,61 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.279,70 0,01 99,61 6,63 28.Okt.2032 7,38
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.276,49 0,01 73,04 12,23 30.Mär.2050 5,40
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 2.274,85 0,01 90,87 1,68 29.Sep.2026 5,61
867 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD Gesundheitsversorgung 2.273,05 0,01 1,83 0,00 nan 0,00
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 2.272,63 0,01 88,12 7,48 19.Mai.2033 4,75
SDR SCHRODERS PLC Financials 2.271,51 0,01 4,61 0,00 nan 0,00
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.270,47 0,01 88,00 1,98 29.Jan.2026 6,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.267,70 0,01 70,27 18,36 20.Feb.2047 1,50
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 2.266,17 0,01 87,86 3,05 01.Okt.2028 6,13
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 2.266,12 0,01 89,82 0,59 09.Jul.2025 3,87
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 2.262,39 0,01 77,70 5,60 15.Okt.2030 4,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.261,74 0,01 88,94 0,45 01.Mai.2025 0,98
VIETNM VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.255,34 0,01 89,71 0,94 19.Nov.2024 4,80
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 2.254,20 0,01 89,47 1,81 15.Nov.2025 4,49
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.253,93 0,01 82,64 5,66 16.Apr.2030 3,13
PHILIP REPUBLIC OF PHILIPPINES Government Related 2.251,87 0,01 70,25 12,07 02.Feb.2042 3,70
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.251,87 0,01 70,62 10,08 21.Jan.2041 5,30
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.251,77 0,01 90,04 1,99 28.Jan.2027 5,05
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.250,72 0,01 86,38 2,82 31.Jan.2027 5,75
TEAM ATLASSIAN CORP CLASS A IT 2.249,71 0,01 171,58 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.249,69 0,01 84,15 14,05 05.Jan.2054 5,33
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 2.248,96 0,01 4,00 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.247,30 0,01 85,17 1,55 08.Jul.2025 1,47
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT Immobilien 2.246,69 0,01 596,10 0,00 nan 0,00
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 2.246,26 0,01 91,30 1,45 15.Jul.2025 5,85
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.245,59 0,01 87,15 1,44 06.Jun.2025 2,88
HCA HCA INC Unternehmen 2.243,85 0,01 90,27 1,31 15.Apr.2025 5,25
CPRT COPART INC Industrie 2.241,78 0,01 46,20 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 2.240,50 0,01 88,01 1,24 17.Mär.2026 3,29
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.240,33 0,01 92,78 5,14 14.Mai.2030 7,38
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.240,22 0,01 86,64 1,00 06.Dez.2025 1,53
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS Government Related 2.240,20 0,01 87,43 2,28 27.Apr.2026 3,18
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.237,77 0,01 51,27 17,97 01.Dez.2060 2,78
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 2.237,46 0,01 88,38 1,28 01.Apr.2025 3,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 2.236,74 0,01 89,62 1,12 01.Feb.2025 4,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.229,16 0,01 99,87 11,68 30.Jul.2039 3,90
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.224,67 0,01 88,72 1,40 13.Mai.2025 3,20
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 2.222,41 0,01 88,79 1,26 24.Mär.2025 3,35
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.220,51 0,01 86,83 0,88 21.Okt.2025 1,16
601288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A Financials 2.218,03 0,01 0,46 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 2.217,59 0,01 89,45 0,56 27.Jun.2024 2,71
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.217,38 0,01 80,82 5,31 30.Sep.2029 2,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.216,10 0,01 88,42 1,32 16.Apr.2025 3,40
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.211,48 0,01 90,92 1,95 13.Jan.2026 5,46
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.209,51 0,01 81,77 2,50 20.Jul.2027 1,54
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.209,31 0,01 83,31 1,86 24.Okt.2026 1,20
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 2.205,94 0,01 88,39 2,22 17.Apr.2026 4,55
VEEV VEEVA SYSTEMS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 2.204,33 0,01 159,15 0,00 nan 0,00
1929 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  2.201,43 0,01 1,28 0,00 nan 0,00
DPZ DOMINOS PIZZA INC Zyklische Konsumgüter  2.201,40 0,01 353,58 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 2.199,26 0,01 83,54 2,22 20.Mär.2026 1,45
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter  2.197,98 0,01 36,18 0,00 nan 0,00
CDB CELCOMDIGI Kommunikation 2.197,42 0,01 0,81 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.196,48 0,01 60,10 15,26 30.Sep.2049 3,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.193,75 0,01 88,32 0,59 23.Jun.2025 0,97
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.192,37 0,01 87,88 5,46 17.Apr.2030 4,50
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.186,60 0,01 62,66 14,89 10.Mär.2051 3,55
2050 SAVOLA GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 2.179,62 0,01 8,98 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.178,61 0,01 84,62 2,47 14.Jul.2026 2,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 2.177,50 0,01 87,97 1,95 28.Jan.2026 4,50
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.171,22 0,01 76,65 11,36 01.Jun.2050 6,13
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.171,09 0,01 84,65 2,96 31.Jan.2027 2,75
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 2.169,97 0,01 99,76 1,44 15.Jul.2025 11,75
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 2.169,42 0,01 90,57 0,26 03.Mär.2024 4,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.167,88 0,01 92,66 7,58 18.Apr.2035 7,75
SMIN SMITHS GROUP PLC Industrie 2.167,11 0,01 18,94 0,00 nan 0,00
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 2.166,29 0,01 94,78 1,76 01.Feb.2026 7,85
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.162,28 0,01 79,45 4,97 01.Mär.2030 4,75
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 2.161,86 0,01 85,95 3,04 30.Mär.2027 4,50
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.159,46 0,01 87,65 2,13 09.Mär.2026 3,78
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 2.155,43 0,01 76,50 5,29 01.Jun.2030 4,63
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.154,33 0,01 88,59 1,32 13.Apr.2025 3,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.149,99 0,01 81,53 21,99 15.Aug.2053 1,80
TOTS3 TOTVS SA IT 2.149,56 0,01 6,28 0,00 nan 0,00
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie 2.148,72 0,01 12,86 0,00 nan 0,00
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.146,21 0,01 68,98 6,24 01.Dez.2030 2,13
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.145,58 0,01 89,31 0,61 16.Jul.2024 2,70
QPETRO QATAR ENERGY RegS Government Related 2.139,67 0,01 73,96 6,73 12.Jul.2031 2,25
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.136,08 0,01 64,66 10,91 27.Sep.2047 5,65
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 2.135,37 0,01 112,24 3,52 01.Mär.2029 7,75
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 WLL RegS Government Related 2.134,54 0,01 91,67 1,72 05.Okt.2025 6,88
7309 SHIMANO INC Zyklische Konsumgüter  2.133,63 0,01 140,90 0,00 nan 0,00
SUPREMEIND SUPREME INDUSTRIES LTD Materialien 2.126,66 0,01 45,05 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.121,00 0,01 89,68 1,53 22.Jul.2026 4,83
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 2.116,72 0,01 74,17 6,59 24.Mai.2031 2,66
ELI ELIA GROUP SA Versorger 2.114,10 0,01 97,95 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.110,68 0,01 87,95 2,02 29.Jan.2027 3,96
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 2.108,51 0,01 94,03 4,22 31.Okt.2028 6,25
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 2.107,61 0,01 101,49 6,92 20.Jan.2034 8,25
ENELAM ENEL AMERICAS SA Versorger 2.103,01 0,01 0,11 0,00 nan 0,00
BCVN BC VAUD N Financials 2.102,79 0,01 108,14 0,00 nan 0,00
6965 HAMAMATSU PHOTONICS IT 2.101,00 0,01 36,01 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.100,82 0,01 88,11 0,88 22.Okt.2025 2,46
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 2.097,27 0,01 91,05 1,80 15.Nov.2025 5,60
ENPH ENPHASE ENERGY INC IT 2.096,43 0,01 90,25 0,00 nan 0,00
JMAT JOHNSON MATTHEY PLC Materialien 2.089,49 0,01 18,58 0,00 nan 0,00
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 2.088,51 0,01 90,82 2,04 10.Feb.2026 4,88
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.088,12 0,01 74,96 6,53 01.Sep.2032 3,50
OILGAS OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (C RegS Government Related 2.082,22 0,01 93,92 3,37 25.Okt.2027 7,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.082,22 0,01 109,97 8,92 17.Jan.2038 7,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.081,36 0,01 87,34 0,89 29.Okt.2024 1,65
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP Industrie 2.079,32 0,01 12,49 0,00 nan 0,00
5332 TOTO LTD Industrie 2.079,01 0,01 23,42 0,00 nan 0,00
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP IT 2.077,73 0,01 52,86 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 2.077,47 0,01 89,46 0,33 15.Mär.2025 1,09
QPETRO QATAR ENERGY RegS Government Related 2.073,38 0,01 59,99 15,18 12.Jul.2051 3,30
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.073,00 0,01 87,74 2,09 19.Feb.2026 3,45
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.072,37 0,01 81,45 2,69 17.Sep.2026 1,40
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 2.065,27 0,01 78,95 12,87 25.Mär.2048 5,05
1585 YADEA GROUP HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  2.064,92 0,01 1,79 0,00 nan 0,00
6902 DENSO CORP Zyklische Konsumgüter  2.062,00 0,01 14,02 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.061,83 0,01 74,90 5,38 23.Jan.2030 3,16
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.057,99 0,01 79,09 12,23 14.Okt.2044 4,88
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 2.057,24 0,01 91,05 0,93 31.Mär.2025 5,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.056,58 0,01 85,27 4,54 14.Jan.2029 3,75
BHRAIN BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.056,45 0,01 71,15 10,46 19.Sep.2044 6,00
UHALB U HAUL NON VOTING SERIES N Industrie 2.054,86 0,01 48,69 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 2.052,73 0,01 84,11 3,45 16.Sep.2027 3,95
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 2.046,09 0,01 90,09 0,41 07.Mai.2025 3,93
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 2.045,04 0,01 89,80 5,54 18.Okt.2030 6,25
NDSN NORDSON CORP Industrie 2.044,70 0,01 210,96 0,00 nan 0,00
CI CIGNA GROUP Unternehmen 2.041,56 0,01 89,48 1,99 25.Feb.2026 4,50
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC IT 2.041,53 0,01 74,51 0,00 nan 0,00
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 2.040,19 0,01 89,37 1,41 30.Mai.2025 4,13
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 6 RegS Government Related 2.039,78 0,01 89,30 1,24 20.Mär.2025 5,25
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.038,92 0,01 75,73 5,75 01.Feb.2031 4,25
2395 ADVANTECH LTD IT 2.036,06 0,01 10,12 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.034,63 0,01 85,85 7,07 15.Apr.2031 0,75
DOUGR DOUGLAS GMBH RegS Unternehmen 2.034,45 0,01 97,12 1,93 08.Apr.2026 6,00
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.033,75 0,01 91,20 12,16 13.Nov.2054 7,30
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.028,62 0,01 92,89 7,00 25.Okt.2032 5,50
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 2.021,14 0,01 87,35 1,18 18.Feb.2026 2,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.020,55 0,01 90,29 0,31 15.Mär.2025 3,46
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.018,57 0,01 90,75 0,97 15.Dez.2025 5,55
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.018,50 0,01 87,73 2,05 25.Feb.2026 3,75
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.017,72 0,01 78,77 12,77 02.Jun.2046 4,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.014,10 0,01 88,96 0,80 29.Sep.2025 3,27
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 2.013,36 0,01 92,20 4,28 25.Okt.2028 5,27
1024 KUAISHOU TECHNOLOGY Kommunikation 2.012,51 0,01 6,57 0,00 nan 0,00
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 2.011,31 0,01 58,96 13,35 15.Dez.2050 4,00
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 2.010,76 0,01 91,66 2,43 18.Aug.2026 5,53
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.008,18 0,01 87,91 2,11 01.Mär.2026 3,85
SANB11 BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA Financials 2.005,45 0,01 5,72 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 2.003,62 0,01 87,06 4,72 22.Apr.2029 4,50
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 2.001,31 0,01 75,68 10,01 10.Okt.2047 7,38
FI FISERV INC Unternehmen 1.997,07 0,01 89,39 0,57 01.Jul.2024 2,75
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.995,62 0,01 88,53 0,96 26.Nov.2025 3,96
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 1.990,15 0,01 93,18 2,93 15.Feb.2027 2,75
4021 NISSAN CHEMICAL CORP Materialien 1.989,00 0,01 33,47 0,00 nan 0,00
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.987,33 0,01 71,17 7,96 15.Jul.2052 9,50
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 1.986,18 0,01 72,63 13,76 11.Okt.2047 4,13
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.983,74 0,01 86,92 9,86 11.Jan.2040 6,05
GRFSM GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU RegS Unternehmen 1.983,37 0,01 86,94 4,33 15.Okt.2028 3,88
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 1.982,47 0,01 92,35 2,61 30.Okt.2026 5,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.980,04 0,01 89,35 0,71 22.Aug.2024 2,80
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.973,36 0,01 89,70 2,83 24.Feb.2027 7,25
ETN EATON PLC Industrie 1.971,39 0,01 204,53 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.969,86 0,01 86,60 1,18 13.Feb.2026 2,02
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.968,91 0,01 82,48 2,12 04.Feb.2027 1,04
QPETRO QATAR ENERGY RegS Government Related 1.968,35 0,01 64,32 12,19 12.Jul.2041 3,13
003670 POSCO FUTURE M LTD Industrie 1.966,61 0,01 214,34 0,00 nan 0,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.961,81 0,01 91,87 4,02 12.Okt.2028 7,85
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.957,97 0,01 70,84 7,52 15.Dez.2032 3,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.957,71 0,01 101,89 11,15 15.Jan.2044 6,75
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 1.956,30 0,01 71,49 1,10 30.Jan.2025 5,75
7751 CANON INC IT 1.954,57 0,01 23,33 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.953,86 0,01 76,63 6,34 31.Jan.2031 2,45
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.952,45 0,01 77,63 8,18 31.Jan.2034 3,50
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.949,89 0,01 76,68 13,10 20.Nov.2045 4,13
780 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  1.947,40 0,01 1,68 0,00 nan 0,00
CVS CVS HEALTH CORP Gesundheitsversorgung 1.946,32 0,01 63,13 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.937,99 0,01 85,35 2,56 15.Aug.2026 2,63
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.936,26 0,01 90,24 0,43 06.Mai.2024 3,45
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.935,65 0,01 88,84 1,25 25.Mär.2025 3,40
CEG CONSTELLATION ENERGY CORP Versorger 1.934,58 0,01 113,33 0,00 nan 0,00
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 1.932,15 0,01 74,48 6,50 01.Mai.2032 4,50
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.932,06 0,01 78,54 6,54 12.Sep.2031 3,75
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 1.929,95 0,01 88,71 1,38 01.Jun.2025 4,00
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 1.926,75 0,01 83,42 2,04 15.Jan.2026 1,57
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.923,00 0,01 88,12 0,63 19.Jul.2025 0,95
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.918,34 0,01 91,89 1,11 05.Feb.2025 7,38
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 1.918,09 0,01 87,00 2,30 03.Mai.2026 3,13
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 1.917,77 0,01 7,67 0,00 nan 0,00
TAP MOLSON COORS BREWING CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 1.916,49 0,01 54,89 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.915,82 0,01 89,90 0,71 26.Aug.2024 4,20
BVT BIDVEST GROUP LTD Industrie 1.915,50 0,01 11,91 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.913,60 0,01 78,32 6,94 25.Jan.2033 5,25
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 1.912,87 0,01 90,88 2,92 15.Aug.2028 6,75
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.909,41 0,01 77,98 5,35 15.Aug.2030 4,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.906,16 0,01 87,21 9,30 13.Jan.2037 5,00
HCA HCA INC Unternehmen 1.905,90 0,01 90,12 2,07 15.Jun.2026 5,25
GRMN GARMIN LTD Zyklische Konsumgüter  1.905,07 0,01 110,55 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.903,73 0,01 72,35 5,42 30.Jan.2030 3,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.903,56 0,01 85,41 1,48 10.Jun.2025 1,15
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.901,98 0,01 85,06 3,23 01.Feb.2028 5,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.899,16 0,01 89,32 1,48 01.Jan.2026 4,88
HM B HENNES & MAURITZ Zyklische Konsumgüter  1.897,91 0,01 15,29 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.892,42 0,01 86,44 1,44 28.Mai.2025 2,75
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.891,54 0,01 90,50 11,83 25.Jan.2051 7,00
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 1.889,77 0,01 93,16 1,88 31.Dez.2079 3,25
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.885,26 0,01 69,89 2,69 31.Jan.2027 7,50
LRFP LEGRAND FRANCE SA Unternehmen 1.884,42 0,01 94,73 1,14 15.Feb.2025 8,50
YKBNK.E YAPI VE KREDI BANKASI A Financials 1.884,03 0,01 0,60 0,00 nan 0,00
KNBZMK KHAZANAH CAPITAL LTD MTN RegS Government Related 1.881,28 0,01 88,04 7,35 01.Jun.2033 4,88
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.879,88 0,01 87,57 1,86 15.Mär.2026 8,00
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC RegS Government Related 1.879,10 0,01 67,16 6,74 15.Jun.2035 7,65
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.876,33 0,01 89,93 2,23 26.Apr.2027 4,95
MPLX MPLX LP Unternehmen 1.876,14 0,01 83,81 2,16 01.Mär.2026 1,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.874,36 0,01 86,14 3,43 27.Sep.2027 4,85
P911 DR ING HC F PORSCHE PRF AG Zyklische Konsumgüter  1.874,26 0,01 84,20 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.873,46 0,01 86,99 2,96 25.Mär.2027 6,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.871,91 0,01 89,57 0,52 12.Jun.2024 2,65
SAHOL.E HACI OMER SABANCI HOLDING A Financials 1.871,55 0,01 1,96 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.870,94 0,01 89,69 0,59 08.Jul.2024 3,40
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.870,79 0,01 0,83 0,00 nan 0,00
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.870,26 0,01 60,56 8,88 20.Jan.2050 7,12
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.865,34 0,01 86,54 2,11 01.Mär.2026 2,45
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.864,23 0,01 89,03 7,45 17.Jul.2033 5,00
INCY INCYTE CORP Gesundheitsversorgung 1.862,57 0,01 47,99 0,00 nan 0,00
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.861,28 0,01 85,86 2,32 01.Jun.2026 2,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.860,90 0,01 81,60 11,54 21.Jan.2045 5,55
6586 MAKITA CORP Industrie 1.859,88 0,01 23,22 0,00 nan 0,00
ASSA B ASSA ABLOY B Industrie 1.856,82 0,01 23,33 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.856,25 0,01 92,22 2,76 15.Sep.2026 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.856,15 0,01 93,69 1,76 03.Nov.2026 7,34
WPP WPP PLC Kommunikation 1.856,01 0,01 8,07 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.855,13 0,01 51,22 6,61 31.Jan.2047 8,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.854,13 0,01 87,41 1,23 10.Mär.2026 3,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.854,13 0,01 81,75 2,67 10.Sep.2026 1,25
FI FISERV INC Unternehmen 1.853,73 0,01 86,32 2,39 01.Jul.2026 3,20
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 1.853,59 0,01 79,80 4,83 18.Mai.2029 3,88
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.850,55 0,01 91,70 4,25 04.Apr.2079 7,00
005830 DB INSURANCE LTD Financials 1.850,17 0,01 57,86 0,00 nan 0,00
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 1.849,33 0,01 90,14 2,93 15.Jan.2032 2,73
KLBF KALBE FARMA Gesundheitsversorgung 1.848,76 0,01 0,09 0,00 nan 0,00
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.847,94 0,01 90,51 3,90 26.Mai.2028 6,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.847,47 0,01 90,22 0,40 25.Apr.2025 3,84
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.845,38 0,01 91,34 7,82 09.Feb.2035 6,35
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.836,15 0,01 79,00 7,67 18.Mai.2034 5,63
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.833,58 0,01 82,99 6,18 30.Sep.2031 5,63
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.833,36 0,01 88,25 0,90 01.Nov.2024 2,25
ASM ASM INTERNATIONAL NV IT 1.831,31 0,01 458,30 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.830,51 0,01 80,59 6,76 16.Sep.2032 5,45
KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD RegS Government Related 1.830,25 0,01 89,55 3,93 01.Jun.2028 4,69
REP REPSOL SA Energie 1.829,90 0,01 14,15 0,00 nan 0,00
ALFA ALFA LAVAL Industrie 1.828,97 0,01 34,06 0,00 nan 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.827,56 0,01 55,08 17,55 22.Jan.2061 3,10
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.826,23 0,01 88,61 0,93 15.Nov.2024 2,95
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 1.826,09 0,01 92,84 1,03 09.Jan.2025 7,95
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 1.822,43 0,01 90,37 0,92 14.Nov.2024 6,25
EGYSK EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SOV RegS Government Related 1.821,66 0,01 87,42 1,96 28.Feb.2026 10,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.820,89 0,01 85,92 12,84 04.Mai.2053 6,34
BBAS3 BANCO DO BRASIL SA Financials 1.810,78 0,01 9,85 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.809,43 0,01 88,33 3,96 15.Jun.2030 6,13
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.809,42 0,01 87,52 1,17 14.Feb.2025 1,75
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.806,91 0,01 89,83 1,43 28.Mai.2025 4,33
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.806,14 0,01 70,69 15,80 22.Apr.2060 4,50
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.805,79 0,01 98,43 1,23 31.Dez.2079 4,38
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.802,63 0,01 91,05 2,23 08.Jun.2027 6,05
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.801,78 0,01 57,10 13,10 29.Apr.2053 4,30
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.800,88 0,01 95,85 6,10 19.Jan.2033 9,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.794,07 0,01 90,39 0,25 01.Mär.2025 3,22
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 1.791,90 0,01 91,46 2,72 04.Dez.2026 5,49
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.789,98 0,01 91,55 2,16 30.Mär.2026 5,50
BX BLACKSTONE INC Financials 1.785,74 0,01 98,02 0,00 nan 0,00
WMT WALMART INC Unternehmen 1.783,83 0,01 89,55 1,68 09.Sep.2025 3,90
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.780,62 0,01 88,01 12,77 17.Jan.2048 5,50
HCA HCA INC Unternehmen 1.779,62 0,01 91,18 1,74 15.Feb.2026 5,88
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 1.776,49 0,01 8,76 0,00 nan 0,00
CHILOV CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS Government Related 1.774,98 0,01 90,18 4,08 15.Aug.2033 5,35
ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Government Related 1.769,60 0,01 78,09 10,24 02.Nov.2047 4,60
3692 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.768,78 0,01 1,82 0,00 nan 0,00
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 1.768,63 0,01 90,93 1,05 01.Mär.2025 5,63
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.768,06 0,01 78,29 6,26 15.Jun.2033 6,13
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.764,88 0,01 7,86 0,00 nan 0,00
HES HESS CORP Energie 1.761,86 0,01 132,59 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.758,33 0,01 95,36 3,25 15.Apr.2027 1,38
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.757,93 0,01 101,68 4,24 01.Apr.2029 9,38
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.757,03 0,01 114,07 7,94 12.Okt.2035 8,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.756,85 0,01 85,72 1,44 04.Jun.2026 2,10
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.756,37 0,01 85,29 2,03 13.Jan.2026 1,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.755,20 0,01 54,34 23,05 20.Mär.2051 0,75
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.751,99 0,01 86,38 2,30 01.Jun.2026 3,00
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 1.751,65 0,01 86,64 2,15 15.Apr.2026 4,38
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.751,39 0,01 21,86 9,82 25.Sep.2034 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.751,26 0,01 85,19 2,62 09.Okt.2026 4,88
GFC GECINA SA Immobilien 1.751,25 0,01 100,20 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.751,00 0,01 82,46 3,85 17.Mär.2028 3,88
OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen 1.748,39 0,01 87,23 4,07 30.Apr.2028 2,88
097950 CJ CHEILJEDANG CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.747,73 0,01 223,85 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.747,67 0,01 82,53 10,35 20.Sep.2047 7,50
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.746,39 0,01 81,28 1,41 11.Jun.2025 5,88
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.742,28 0,01 71,61 7,97 02.Feb.2033 2,25
8002 MARUBENI CORP Industrie 1.742,14 0,01 14,35 0,00 nan 0,00
IDFCFIRSTB IDFC FIRST BANK LTD Financials 1.739,27 0,01 0,93 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 1.738,60 0,01 89,95 0,58 08.Jul.2024 3,85
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.737,02 0,01 90,44 0,26 11.Mär.2025 3,80
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.734,03 0,01 87,39 1,21 04.Mär.2025 2,25
KIO KUMBA IRON ORE LTD Materialien 1.726,90 0,01 30,30 0,00 nan 0,00
MPLX MPLX LP Unternehmen 1.725,27 0,01 90,16 0,90 01.Dez.2024 4,88
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.724,94 0,01 83,80 1,73 11.Sep.2025 0,75
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Bankwesen 1.724,76 0,01 100,71 1,56 14.Jul.2025 4,13
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.724,60 0,01 88,25 1,57 15.Aug.2025 3,38
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC Immobilien 1.724,39 0,01 1.705,80 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.723,61 0,01 87,92 1,56 28.Jul.2026 4,26
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP Gesundheitsversorgung 1.719,10 0,01 50,02 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.717,81 0,01 89,02 0,40 22.Apr.2025 0,98
WBD WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES Kommunikation 1.717,51 0,01 9,67 0,00 nan 0,00
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 1.717,34 0,01 83,91 11,06 23.Okt.2045 6,48
AV. AVIVA PLC Financials 1.715,43 0,01 4,90 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.714,97 0,01 97,68 6,27 15.Jan.2032 6,38
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.713,80 0,01 61,45 16,23 30.Jul.2042 1,00
3993 CMOC GROUP LTD H Materialien 1.711,16 0,01 0,52 0,00 nan 0,00
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.710,99 0,01 87,61 1,09 16.Jan.2025 2,65
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.710,74 0,01 62,04 9,32 13.Mär.2048 6,75
REPNAM NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.706,38 0,01 87,65 1,80 29.Okt.2025 5,25
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.705,99 0,01 87,10 1,81 22.Okt.2025 2,90
JNPR JUNIPER NETWORKS INC IT 1.704,88 0,01 25,03 0,00 nan 0,00
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES Materialien 1.704,87 0,01 19,18 0,00 nan 0,00
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD IT 1.704,33 0,01 2,97 0,00 nan 0,00
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 1.703,94 0,01 79,58 3,89 30.Apr.2028 4,13
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.703,81 0,01 87,83 1,23 16.Mär.2025 3,75
SY1 SYMRISE AG Materialien 1.701,15 0,01 101,75 0,00 nan 0,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.699,09 0,01 101,43 4,20 20.Feb.2034 6,18
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.696,87 0,01 88,06 0,90 01.Nov.2024 2,20
KNEBV KONE Industrie 1.693,43 0,01 41,39 0,00 nan 0,00
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.693,43 0,01 87,42 0,54 24.Jun.2024 6,88
CBK COMMERZBANK AG Financials 1.692,96 0,01 11,19 0,00 nan 0,00
VKFP VALLOUREC SA RegS Unternehmen 1.688,34 0,01 100,08 0,03 30.Jun.2026 8,50
601398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 1.686,96 0,01 0,61 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.686,81 0,01 89,61 1,61 18.Aug.2025 5,15
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.686,76 0,01 88,01 11,23 17.Jan.2042 5,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.684,24 0,01 88,21 0,86 15.Okt.2025 2,30
TFC TRUIST BANK MTN Unternehmen 1.684,11 0,01 90,14 0,33 01.Apr.2024 3,20
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 1.684,04 0,01 88,20 1,58 04.Aug.2025 4,38
FR VALEO Zyklische Konsumgüter  1.682,88 0,01 13,11 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.682,81 0,01 82,75 9,59 15.Apr.2034 1,13
MAXIS MAXIS Kommunikation 1.682,62 0,01 0,77 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.678,90 0,01 99,47 8,48 15.Sep.2033 3,00
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.677,65 0,01 81,40 5,31 29.Okt.2029 2,97
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.676,27 0,01 81,02 3,95 15.Jul.2028 4,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.676,24 0,01 90,06 1,95 08.Jan.2026 4,75
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 1.675,58 0,01 103,68 0,00 nan 0,00
B3SA3 B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA Financials 1.675,35 0,01 2,48 0,00 nan 0,00
COV COVIVIO SA Immobilien 1.675,05 0,01 43,64 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.672,85 0,01 86,70 1,37 07.Mai.2026 2,85
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.669,70 0,01 85,21 3,07 01.Okt.2029 6,50
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.667,60 0,01 86,90 1,14 04.Feb.2030 2,89
APN ASPEN PHARMACARE LTD Gesundheitsversorgung 1.666,24 0,01 8,82 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.665,98 0,01 89,43 4,40 26.Apr.2029 7,63
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.663,16 0,01 97,99 3,25 30.Sep.2027 8,88
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 1.662,71 0,01 89,92 0,53 15.Jun.2024 3,65
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.656,88 0,01 88,23 3,05 29.Mär.2027 4,15
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.655,73 0,01 88,58 8,15 15.Sep.2032 1,50
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.655,46 0,01 111,08 3,82 28.Mär.2028 5,50
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.655,14 0,01 90,17 1,96 12.Jan.2026 4,88
BXP BOSTON PROPERTIES REIT INC Immobilien 1.654,04 0,01 50,32 0,00 nan 0,00
NTCO3 NATURA CO HOLDING SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.652,78 0,00 3,02 0,00 nan 0,00
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.650,88 0,00 88,78 1,53 24.Jul.2026 4,99
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.649,96 0,00 94,60 4,89 13.Jul.2030 9,13
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.647,91 0,00 89,67 2,54 01.Okt.2026 4,90
T AT&T INC Unternehmen 1.647,45 0,00 82,76 3,26 01.Jun.2027 2,30
C CITIBANK NA Unternehmen 1.645,92 0,00 90,78 0,15 23.Jan.2024 3,65
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.644,19 0,00 88,19 1,30 07.Apr.2025 3,30
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC IT 1.643,78 0,00 2,58 0,00 nan 0,00
034220 LG DISPLAY LTD IT 1.643,67 0,00 8,93 0,00 nan 0,00
PPB PPB GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 1.643,45 0,00 2,74 0,00 nan 0,00
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Unternehmen 1.641,10 0,00 64,82 4,67 15.Jul.2029 5,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 1.640,93 0,00 90,01 0,53 14.Jun.2025 3,85
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 1.640,46 0,00 94,86 3,86 15.Apr.2028 5,00
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 1.638,11 0,00 103,94 1,68 15.Jun.2026 7,25
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.635,59 0,00 86,79 7,73 13.Jun.2036 6,60
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.634,32 0,00 90,37 2,18 06.Apr.2026 5,40
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.633,93 0,00 92,16 1,96 29.Jan.2026 7,13
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.633,67 0,00 93,12 3,40 19.Jan.2028 8,65
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.633,39 0,00 87,16 0,81 25.Sep.2025 0,98
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.631,87 0,00 84,46 6,74 27.Apr.2032 4,75
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.630,98 0,00 78,68 11,05 15.Feb.2048 6,50
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 1.628,30 0,00 88,37 1,26 26.Mär.2025 3,75
ASTRAL ASTRAL LTD Industrie 1.626,74 0,00 21,12 0,00 nan 0,00
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 1.626,50 0,00 87,88 1,09 15.Jan.2025 2,38
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.626,26 0,00 85,58 2,01 15.Jan.2026 2,88
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.625,95 0,00 89,02 1,11 01.Feb.2025 3,50
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD IT 1.622,83 0,00 37,92 0,00 nan 0,00
PETRPE PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS Government Related 1.621,87 0,00 54,09 9,60 19.Jun.2047 5,63
MCFE CONDOR MERGER SUB INC 144A Unternehmen 1.619,52 0,00 78,30 4,64 15.Feb.2030 7,38
FDX FEDEX CORP Industrie 1.618,81 0,00 230,77 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.618,79 0,00 88,27 1,62 18.Aug.2025 4,25
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 1.614,95 0,00 95,96 2,33 29.Mai.2026 3,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 1.614,82 0,00 89,56 2,00 21.Jan.2026 4,13
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.614,78 0,00 83,49 1,67 21.Aug.2026 1,53
STMN STRAUMANN HOLDING AG Gesundheitsversorgung 1.614,42 0,00 124,21 0,00 nan 0,00
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 1.612,93 0,00 97,05 1,43 15.Jun.2025 2,63
MOROC MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.612,77 0,00 76,12 10,65 11.Dez.2042 5,50
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 1.611,61 0,00 88,56 4,49 19.Jan.2029 4,30
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 1.611,58 0,00 93,66 2,45 30.Apr.2030 8,63
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.611,38 0,00 89,09 0,63 22.Jul.2025 2,72
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 1.611,00 0,00 87,78 2,10 01.Apr.2026 5,20
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 1.610,42 0,00 80,68 4,38 15.Apr.2029 4,63
GRT GROWTHPOINT PROP LTD SHS Immobilien 1.609,70 0,00 0,50 0,00 nan 0,00
TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen 1.608,00 0,00 102,77 3,50 15.Feb.2028 6,88
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 1.607,27 0,00 98,13 1,25 18.Mär.2025 3,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.607,25 0,00 85,84 12,22 15.Jan.2045 5,13
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.604,45 0,00 85,14 2,54 19.Aug.2026 2,60
RACE FERRARI NV Zyklische Konsumgüter  1.604,12 0,00 336,40 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.603,72 0,00 90,24 0,29 15.Mär.2024 3,00
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.603,02 0,00 89,12 2,19 05.Apr.2026 4,80
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.602,26 0,00 90,13 0,42 03.Mai.2024 3,38
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.601,56 0,00 100,33 1,98 12.Dez.2025 3,10
603259 WUXI APPTEC LTD A Gesundheitsversorgung 1.600,37 0,00 10,74 0,00 nan 0,00
DPWDU DP WORLD LTD (UAE) MTN RegS Government Related 1.600,33 0,00 94,78 8,71 02.Jul.2037 6,85
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.598,92 0,00 62,93 15,71 15.Apr.2053 3,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.598,05 0,00 90,57 1,68 13.Sep.2025 5,50
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.596,51 0,00 88,38 1,31 11.Apr.2025 3,45
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 1.596,31 0,00 91,68 1,75 16.Okt.2026 6,14
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 1.595,09 0,00 89,49 1,45 23.Jul.2025 4,91
MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Government Related 1.594,69 0,00 75,79 6,69 28.Apr.2031 2,07
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.594,63 0,00 91,43 2,39 17.Jul.2026 5,53
T AT&T CORP Unternehmen 1.592,16 0,00 89,64 0,31 25.Mär.2024 0,90
HPQ HP INC Unternehmen 1.592,12 0,00 86,48 1,48 17.Jun.2025 2,20
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.591,92 0,00 91,06 0,81 01.Okt.2024 5,90
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.590,72 0,00 85,27 1,48 11.Jun.2025 1,30
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.589,56 0,00 56,73 13,61 19.Jan.2063 4,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.588,52 0,00 81,85 1,48 24.Mai.2027 1,59
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 1.587,25 0,00 75,25 15,80 12.Okt.2110 5,75
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.586,81 0,00 90,62 2,04 02.Mär.2027 5,85
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.586,35 0,00 88,65 3,05 28.Mär.2027 4,15
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.583,98 0,00 82,91 2,18 01.Mär.2026 1,15
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.583,79 0,00 76,93 2,74 18.Jan.2027 6,38
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.578,15 0,00 65,29 11,95 11.Mär.2041 3,30
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.577,60 0,00 90,86 14,34 04.Jul.2042 2,63
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.576,61 0,00 73,62 8,16 12.Feb.2034 3,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.576,39 0,00 88,76 1,17 15.Feb.2025 3,38
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.576,04 0,00 83,23 1,91 24.Nov.2026 2,13
5401 NIPPON STEEL CORP Materialien 1.575,83 0,00 21,64 0,00 nan 0,00
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen 1.575,82 0,00 90,69 1,86 08.Dez.2025 5,09
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.575,20 0,00 62,95 4,04 01.Mär.2029 7,60
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.574,13 0,00 87,04 1,31 09.Apr.2025 2,95
LHA DEUTSCHE LUFTHANSA AG Industrie 1.572,28 0,00 7,79 0,00 nan 0,00
VMW VMWARE INC Unternehmen 1.571,60 0,00 87,94 0,69 15.Aug.2024 1,00
NESTLE NESTLE MALAYSIA Nichtzyklische Konsumgüter 1.571,07 0,00 23,70 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.571,00 0,00 89,39 0,56 28.Jun.2024 2,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.569,90 0,00 88,39 1,15 09.Feb.2025 2,50
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.569,81 0,00 52,25 6,33 29.Mai.2050 8,88
SPX SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Industrie 1.569,48 0,00 105,72 0,00 nan 0,00
016360 SAMSUNG SECURITIES LTD Financials 1.569,12 0,00 27,24 0,00 nan 0,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 1.568,48 0,00 90,67 1,96 12.Jan.2026 4,97
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.568,02 0,00 81,10 11,70 28.Mär.2054 6,85
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.567,86 0,00 90,98 1,15 20.Feb.2026 5,72
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.567,18 0,00 35,23 37,46 25.Mai.2072 0,50
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.567,15 0,00 88,43 1,44 07.Jun.2025 3,70
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.566,64 0,00 97,02 5,01 31.Dez.2079 6,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.566,60 0,00 62,04 15,34 21.Jan.2055 3,75
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS Unternehmen 1.564,66 0,00 84,98 4,73 31.Dez.2079 2,50
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.563,27 0,00 90,78 3,45 15.Jan.2028 7,75
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.561,73 0,00 75,31 5,43 22.Mai.2032 8,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.560,41 0,00 89,04 0,44 12.Mai.2024 0,45
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.559,71 0,00 90,08 1,87 24.Nov.2025 5,00
AENA AENA SME SA Industrie 1.558,59 0,00 156,40 0,00 nan 0,00
3436 SUMCO CORP IT 1.555,64 0,00 13,21 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.553,78 0,00 87,24 8,05 31.Jan.2036 6,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 1.553,54 0,00 90,62 4,83 23.Mär.2030 1,96
MMM 3M CO Unternehmen 1.552,76 0,00 87,48 1,32 15.Apr.2025 2,65
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.552,63 0,00 90,19 0,43 06.Mai.2024 3,40
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.551,79 0,00 90,53 1,77 21.Okt.2026 5,73
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.551,54 0,00 89,90 0,45 15.Mai.2024 3,38
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 1.550,32 0,00 89,65 0,31 25.Mär.2024 0,68
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.547,88 0,00 55,80 3,87 14.Okt.2030 10,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.544,68 0,00 89,71 1,07 15.Jan.2025 4,13
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.543,97 0,00 82,50 2,18 02.Mär.2026 1,05
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 1.543,51 0,00 88,87 0,48 28.Mai.2024 0,70
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.538,02 0,00 68,72 12,48 20.Okt.2036 0,25
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.537,55 0,00 88,94 0,69 15.Aug.2024 2,63
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.535,85 0,00 83,64 3,64 20.Dez.2028 3,42
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.534,44 0,00 87,40 7,00 25.Apr.2034 5,29
GGBR4 GERDAU PREF SA Materialien 1.534,07 0,00 4,17 0,00 nan 0,00
SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC Kommunikation 1.533,16 0,00 4,33 0,00 nan 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.531,83 0,00 80,18 2,92 15.Mär.2027 5,63
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 1.531,10 0,00 89,92 1,32 01.Mai.2025 4,70
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.530,32 0,00 95,31 9,01 01.Okt.2037 6,75
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 1.527,80 0,00 94,50 2,36 25.Mai.2026 2,38
8593 MITSUBISHI HC CAPITAL INC Financials 1.526,52 0,00 5,97 0,00 nan 0,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.525,99 0,00 89,26 1,14 15.Feb.2025 3,75
NXST NEXSTAR ESCROW INC 144A Unternehmen 1.525,24 0,00 85,93 2,81 15.Jul.2027 5,63
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.524,50 0,00 84,95 2,52 03.Aug.2026 2,70
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.522,36 0,00 85,16 4,17 24.Okt.2028 6,13
PUB PUBLICIS GROUPE SA Kommunikation 1.521,02 0,00 75,58 0,00 nan 0,00
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.519,83 0,00 99,02 2,17 23.Mär.2026 4,00
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.516,26 0,00 89,68 0,30 18.Mär.2024 0,75
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.515,83 0,00 91,87 4,18 14.Jan.2029 8,51
LISP CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL Nichtzyklische Konsumgüter 1.514,70 0,00 11.238,75 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.514,41 0,00 86,87 6,78 06.Jun.2032 4,70
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.513,33 0,00 88,66 1,43 06.Jun.2025 3,77
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.513,22 0,00 90,67 0,20 12.Feb.2024 3,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.513,22 0,00 88,52 0,51 01.Jun.2025 0,82
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.512,58 0,00 93,33 2,39 30.Mai.2031 2,88
1530 3SBIO INC Gesundheitsversorgung 1.512,26 0,00 0,88 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.511,97 0,00 82,62 2,33 27.Apr.2026 1,20
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.511,03 0,00 90,20 0,44 13.Mai.2024 3,63
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.510,41 0,00 80,52 7,67 15.Sep.2031 0,13
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.508,23 0,00 89,76 2,30 15.Mai.2026 4,35
ICICIPRULI ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO Financials 1.507,92 0,00 6,03 0,00 nan 0,00
BDX BUDIMEX SA Industrie 1.506,51 0,00 128,11 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.505,19 0,00 90,96 0,89 01.Nov.2024 5,70
PFE PFIZER INC Unternehmen 1.504,13 0,00 86,49 2,36 03.Jun.2026 2,75
175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  1.504,01 0,00 1,06 0,00 nan 0,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.503,75 0,00 98,37 2,65 15.Sep.2026 3,93
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.503,09 0,00 87,72 1,24 15.Mär.2025 2,95
7747 ASAHI INTECC LTD Gesundheitsversorgung 1.501,44 0,00 17,38 0,00 nan 0,00
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 1.501,20 0,00 88,58 1,23 15.Mär.2025 2,95
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 1.499,45 0,00 96,94 1,35 01.Mai.2025 3,20
ARW ARROW ELECTRONICS INC IT 1.499,21 0,00 108,51 0,00 nan 0,00
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 1.497,76 0,00 91,73 2,08 15.Mär.2026 7,13
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.497,29 0,00 93,29 1,76 10.Nov.2026 7,47
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.494,89 0,00 88,51 1,80 01.Dez.2025 3,75
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.494,32 0,00 89,78 1,98 01.Mär.2026 5,25
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 1.494,12 0,00 94,60 6,04 23.Sep.2030 3,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.493,51 0,00 70,93 6,83 10.Jun.2031 1,65
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 1.492,50 0,00 93,86 2,28 08.Jul.2026 1,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.491,72 0,00 95,92 4,16 14.Mär.2029 9,38
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.490,11 0,00 91,02 0,61 02.Mär.2026 5,51
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.487,06 0,00 13,41 0,00 nan 0,00
7701 SHIMADZU CORP IT 1.486,36 0,00 23,47 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.485,24 0,00 89,33 1,49 30.Jun.2025 3,95
AMD XILINX INC Unternehmen 1.483,66 0,00 89,83 0,49 01.Jun.2024 2,95
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.481,37 0,00 81,24 2,69 15.Sep.2026 1,25
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.480,30 0,00 56,92 5,33 29.Mai.2032 7,63
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.479,28 0,00 21,86 11,05 15.Mär.2035 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.478,92 0,00 81,40 2,69 15.Sep.2026 1,30
BBDC4 BANCO BRADESCO PREF SA Financials 1.477,64 0,00 3,03 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.476,37 0,00 88,92 0,65 01.Aug.2024 2,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.474,79 0,00 89,77 1,74 14.Okt.2025 6,38
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 1.472,96 0,00 90,19 0,48 24.Mai.2025 4,14
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 1.471,62 0,00 92,00 2,70 27.Nov.2026 7,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.471,09 0,00 90,91 2,28 05.Jun.2026 5,30
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 1.469,44 0,00 94,16 3,21 16.Mai.2027 2,88
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.466,64 0,00 88,27 0,59 09.Jul.2024 0,63
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 1.466,56 0,00 94,98 1,53 24.Jun.2025 1,25
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.465,69 0,00 93,43 1,51 21.Jul.2025 7,35
HCA HCA INC Unternehmen 1.464,81 0,00 90,74 0,29 15.Mär.2024 5,00
TEN TENNECO INC 144A Unternehmen 1.463,62 0,00 75,59 3,91 17.Nov.2028 8,00
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 1.463,26 0,00 72,00 13,05 15.Mär.2052 5,14
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.462,22 0,00 67,84 7,92 01.Dez.2032 1,86
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.461,20 0,00 79,27 3,74 15.Dez.2027 2,38
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS Unternehmen 1.460,47 0,00 92,83 2,39 27.Aug.2080 2,63
URW UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS Immobilien 1.458,98 0,00 55,26 0,00 nan 0,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 1.458,35 0,00 90,67 0,95 22.Nov.2024 5,13
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.457,83 0,00 80,82 2,58 07.Aug.2026 1,25
ROCK B ROCKWOOL INTERNATIONAL B Industrie 1.455,69 0,00 237,32 0,00 nan 0,00
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Gesundheitsversorgung 1.453,79 0,00 33,09 0,00 nan 0,00
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 1.453,79 0,00 90,58 2,03 15.Feb.2026 6,05
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.453,45 0,00 85,00 1,57 17.Jul.2025 1,41
ATCO B ATLAS COPCO CLASS B Industrie 1.453,01 0,00 12,10 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.452,16 0,00 90,92 0,05 10.Dez.2024 1,01
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.451,45 0,00 64,66 10,50 24.Jul.2044 5,38
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.451,31 0,00 88,45 0,73 30.Aug.2024 1,75
GRASIM GRASIM INDUSTRIES LTD Materialien 1.450,51 0,00 21,59 0,00 nan 0,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 1.449,54 0,00 85,16 2,47 12.Jul.2026 2,50
ISA INTERCONEXION ELECTRICA SA Versorger 1.448,45 0,00 3,50 0,00 nan 0,00
KEY KEYCORP Financials 1.447,44 0,00 10,86 0,00 nan 0,00
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 1.446,65 0,00 107,21 4,98 15.Jun.2030 8,75
1099 SINOPHARM GROUP LTD H Gesundheitsversorgung 1.445,95 0,00 2,31 0,00 nan 0,00
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 1.445,17 0,00 88,23 5,23 14.Feb.2030 4,75
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.444,52 0,00 89,58 1,56 09.Aug.2026 5,30
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.444,27 0,00 88,79 1,07 13.Jan.2025 2,75
HFG HELLOFRESH Nichtzyklische Konsumgüter 1.443,73 0,00 14,14 0,00 nan 0,00
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.442,18 0,00 92,81 1,76 02.Nov.2026 7,33
HEIO HEINEKEN HOLDING NV Nichtzyklische Konsumgüter 1.441,78 0,00 71,10 0,00 nan 0,00
GEORG GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.441,71 0,00 82,25 2,27 22.Apr.2026 2,75
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.441,45 0,00 94,94 1,78 13.Nov.2025 9,76
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 1.440,02 0,00 101,28 0,64 31.Jul.2025 6,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.439,86 0,00 83,19 2,08 30.Jan.2026 1,75
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.439,84 0,00 90,41 5,36 22.Jun.2029 0,90
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.436,83 0,00 63,29 10,71 11.Mai.2047 5,75
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.436,14 0,00 87,46 2,89 15.Jan.2028 4,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.434,92 0,00 89,73 0,94 05.Dez.2024 3,80
ORAFP ORANGE SA MTN Kommunikation 1.434,49 0,00 136,02 6,76 28.Jan.2033 8,13
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.429,94 0,00 87,74 5,66 15.Sep.2029 0,50
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.429,61 0,00 89,42 2,01 27.Jan.2026 4,65
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.429,60 0,00 85,98 2,51 08.Aug.2026 2,40
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.424,01 0,00 79,42 4,23 02.Jun.2028 1,63
CARR CARRIER GLOBAL CORP 144A Unternehmen 1.420,53 0,00 91,59 1,87 30.Nov.2025 5,80
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 1.419,13 0,00 90,40 2,02 15.Feb.2026 4,75
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.419,01 0,00 89,68 4,69 15.Sep.2028 0,50
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 1.418,96 0,00 87,82 1,63 01.Sep.2025 3,50
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Unternehmen 1.418,27 0,00 77,52 2,69 01.Feb.2027 8,13
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.415,43 0,00 90,82 0,15 22.Jan.2024 4,13
ATLIM MUNDYS SPA RegS Unternehmen 1.415,21 0,00 88,03 3,96 12.Feb.2028 1,88
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.414,56 0,00 79,09 1,80 01.Nov.2025 5,50
T AT&T INC Unternehmen 1.412,80 0,00 59,44 15,72 15.Sep.2055 3,55
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.412,27 0,00 90,39 0,73 12.Sep.2025 5,06
OMAOIL OQ SAOC MTN RegS Government Related 1.411,06 0,00 87,88 3,93 06.Mai.2028 5,13
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 1.410,93 0,00 59,33 13,85 30.Jan.2050 3,70
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.409,06 0,00 88,81 1,39 13.Mai.2025 3,40
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.407,64 0,00 90,48 0,33 01.Apr.2024 4,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.406,83 0,00 73,31 13,31 27.Apr.2051 5,00
VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Unternehmen 1.406,04 0,00 83,51 5,82 27.Aug.2080 3,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.405,87 0,00 81,99 2,46 22.Jun.2026 1,25
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 1.402,77 0,00 71,04 5,89 30.Apr.2031 5,13
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P Industrie 1.402,22 0,00 0,19 0,00 nan 0,00
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.402,08 0,00 87,43 2,18 07.Apr.2026 5,13
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.401,83 0,00 69,21 9,40 14.Jan.2041 6,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.401,60 0,00 87,81 4,28 15.Okt.2028 4,15
6098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L Immobilien 1.400,49 0,00 0,92 0,00 nan 0,00
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.399,99 0,00 84,50 4,83 30.Apr.2029 2,13
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.399,97 0,00 87,72 1,09 15.Jan.2025 2,35
RCL ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.399,21 0,00 96,25 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.398,75 0,00 84,19 7,40 19.Mai.2033 4,88
CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen 1.398,46 0,00 85,58 1,36 28.Apr.2025 2,25
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 1.398,41 0,00 90,98 2,41 28.Jul.2027 5,39
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.396,95 0,00 71,49 9,89 17.Feb.2045 6,63
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 1.396,25 0,00 87,27 3,68 31.Dez.2079 2,38
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 1.396,22 0,00 88,23 1,27 01.Apr.2025 4,50
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.395,92 0,00 89,49 2,11 01.Jun.2027 6,63
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.394,90 0,00 77,52 3,54 28.Feb.2028 7,25
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.393,98 0,00 83,29 2,21 19.Mär.2026 1,69
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 1.393,67 0,00 92,69 2,34 30.Apr.2026 1,63
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.392,54 0,00 90,80 1,95 09.Jan.2026 5,10
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.392,01 0,00 77,00 4,18 01.Feb.2029 6,50
LVLT LEVEL 3 NEW MONEY TSA 144A Unternehmen 1.391,43 0,00 91,07 4,05 15.Nov.2029 11,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.391,20 0,00 87,34 2,34 15.Jun.2026 3,20
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.389,84 0,00 100,20 4,97 15.Apr.2029 2,88
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 1.389,76 0,00 90,16 0,38 17.Apr.2025 3,62
T AT&T INC Unternehmen 1.389,50 0,00 60,19 15,45 15.Sep.2053 3,50
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.388,44 0,00 88,55 1,64 15.Sep.2025 3,35
3988 BANK OF CHINA LTD H Financials 1.388,22 0,00 0,34 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.388,18 0,00 87,36 0,83 07.Okt.2024 0,75
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.387,95 0,00 80,48 2,63 14.Sep.2027 1,72
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.387,58 0,00 90,02 0,77 14.Sep.2024 4,25
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.387,43 0,00 88,74 2,27 12.Mai.2026 5,20
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.386,98 0,00 88,89 1,58 01.Aug.2025 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.384,74 0,00 88,81 6,94 01.Jun.2034 5,35
GETFP GETLINK SE RegS Unternehmen 1.384,57 0,00 98,37 1,44 30.Okt.2025 3,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.383,11 0,00 57,38 14,44 10.Dez.2045 2,65
ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA Financials 1.382,69 0,00 5,78 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.382,33 0,00 90,34 1,34 25.Apr.2025 4,95
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.381,20 0,00 86,37 1,37 01.Mai.2025 1,85
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG Kommunikation 1.381,02 0,00 2,35 0,00 nan 0,00
ABG ABSA GROUP LTD Financials 1.380,85 0,00 8,55 0,00 nan 0,00
TPHLTT HERITAGE PETROLEUM COMPANY LTD RegS Government Related 1.380,41 0,00 94,50 2,88 12.Aug.2029 9,00
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.377,72 0,00 87,68 1,84 20.Nov.2025 3,00
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.377,46 0,00 98,80 10,06 20.Jan.2040 6,40
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 1.377,41 0,00 84,92 3,48 15.Jul.2028 4,63
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.376,29 0,00 91,83 2,43 24.Aug.2026 5,88
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.375,39 0,00 89,22 1,28 17.Apr.2025 4,00
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 1.373,71 0,00 88,13 0,76 12.Sep.2024 2,45
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.372,74 0,00 88,24 1,36 27.Apr.2025 3,30
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 1.372,72 0,00 88,84 7,38 13.Sep.2033 5,50
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.372,19 0,00 85,90 2,27 27.Apr.2026 3,10
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.371,69 0,00 77,45 10,97 30.Apr.2043 5,63
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.371,49 0,00 88,97 1,57 11.Aug.2026 4,72
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.370,32 0,00 87,59 2,15 24.Mär.2026 4,65
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 1.367,30 0,00 83,14 2,82 01.Feb.2027 5,88
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 1.367,26 0,00 89,63 0,53 15.Jun.2024 3,08
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.367,10 0,00 86,24 6,54 22.Jul.2033 5,01
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Unternehmen 1.366,84 0,00 65,68 4,79 15.Okt.2029 5,50
SBK STANDARD BANK GROUP Financials 1.365,22 0,00 9,71 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.364,83 0,00 89,24 0,61 16.Jul.2024 2,55
TFC TRUIST BANK Unternehmen 1.364,14 0,00 86,95 1,70 16.Sep.2025 3,63
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.361,07 0,00 90,69 0,98 01.Feb.2027 6,25
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.359,90 0,00 70,18 6,04 02.Feb.2031 3,60
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 1.358,36 0,00 84,37 8,31 14.Feb.2035 4,88
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.357,42 0,00 86,60 2,79 01.Aug.2027 5,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.356,98 0,00 82,69 2,22 25.Mär.2026 1,85
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 1.356,84 0,00 87,63 2,18 15.Apr.2026 3,60
SWED A SWEDBANK Financials 1.356,57 0,00 16,83 0,00 nan 0,00
GTLS CHART INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 1.356,46 0,00 93,16 3,35 01.Jan.2030 7,50
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.356,18 0,00 92,38 10,99 20.Jan.2042 5,75
3998 BOSIDENG INTERNATIONAL LTD Zyklische Konsumgüter  1.355,02 0,00 0,38 0,00 nan 0,00
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 1.354,13 0,00 85,80 2,32 22.Jun.2026 5,13
INTNED ING GROEP NV (FXD-FRN) Unternehmen 1.353,67 0,00 88,49 1,27 28.Mär.2026 3,87
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.353,11 0,00 82,21 2,46 24.Jun.2026 1,35
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.353,10 0,00 79,46 7,90 17.Mär.2036 6,88
HAVELLS HAVELLS INDIA LTD Industrie 1.351,55 0,00 14,00 0,00 nan 0,00
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.351,03 0,00 88,61 1,42 23.Mai.2025 3,65
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 1.349,00 0,00 88,23 3,80 01.Mär.2028 4,40
ALB ALBEMARLE CORP Materialien 1.348,11 0,00 112,84 0,00 nan 0,00
HLN HALEON PLC Nichtzyklische Konsumgüter 1.346,50 0,00 3,87 0,00 nan 0,00
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.342,91 0,00 88,07 0,90 01.Nov.2025 2,35
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.341,94 0,00 88,57 3,16 06.Jun.2027 4,40
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.341,28 0,00 92,71 0,85 01.Nov.2026 8,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.340,02 0,00 53,87 12,88 15.Mai.2051 4,13
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.340,02 0,00 82,96 0,00 26.Okt.2026 9,25
ANSS ANSYS INC IT 1.337,64 0,00 268,30 0,00 nan 0,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.336,69 0,00 90,84 5,47 03.Feb.2031 7,05
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 1.336,60 0,00 87,47 2,25 19.Apr.2026 3,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.335,31 0,00 90,40 2,01 13.Feb.2026 4,90
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 1.335,01 0,00 83,53 3,44 15.Jan.2028 3,88
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.333,99 0,00 90,79 2,40 03.Aug.2026 5,27
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.332,71 0,00 85,82 7,04 07.Jul.2032 4,05
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 1.330,59 0,00 82,26 4,74 30.Jan.2030 4,75
PFE WYETH LLC Unternehmen 1.330,53 0,00 91,17 0,17 01.Feb.2024 6,45
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.330,27 0,00 74,80 6,70 17.Mai.2031 2,25
NXPI NXP BV Unternehmen 1.329,80 0,00 90,81 0,25 01.Mär.2024 4,88
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.329,46 0,00 85,59 2,24 15.Apr.2026 2,50
ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Unternehmen 1.329,22 0,00 98,36 0,99 31.Dez.2079 4,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.328,71 0,00 87,63 0,69 09.Aug.2025 0,77
TRNGEN TRINIDAD GENERATION UNLIMITED RegS Government Related 1.327,84 0,00 88,33 2,45 04.Nov.2027 5,25
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 1.327,83 0,00 90,28 3,45 13.Jul.2027 1,88
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.325,53 0,00 89,60 2,17 29.Mär.2026 4,55
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.323,86 0,00 83,33 5,45 26.Jun.2030 4,50
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 1.322,18 0,00 83,84 2,46 27.Jul.2026 3,45
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 1.320,39 0,00 93,61 2,21 11.Mär.2027 1,09
PRIO3 PETRO RIO SA Energie 1.320,19 0,00 8,62 0,00 nan 0,00
CI CIGNA GROUP Unternehmen 1.318,98 0,00 89,92 0,53 15.Jun.2024 3,50
PSALM POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS Government Related 1.318,35 0,00 92,22 0,93 02.Dez.2024 7,39
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 1.314,12 0,00 67,74 14,46 21.Mai.2050 3,95
9697 CAPCOM LTD Kommunikation 1.312,82 0,00 30,38 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.312,29 0,00 89,94 0,26 16.Feb.2025 0,56
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.312,06 0,00 88,89 2,01 26.Jan.2027 4,76
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.311,01 0,00 88,14 1,35 30.Apr.2025 2,75
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.310,86 0,00 85,17 1,56 16.Jul.2025 1,85
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.310,83 0,00 89,97 0,60 15.Jul.2024 4,00
BRPT BARITO PACIFIC Materialien 1.310,64 0,00 0,06 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 1.310,47 0,00 91,13 4,25 15.Dez.2030 6,88
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.310,28 0,00 86,52 3,69 01.Apr.2028 5,50
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 1.309,86 0,00 93,32 2,72 28.Sep.2026 2,00
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 1.309,20 0,00 88,44 1,42 21.Mai.2025 3,38
SN. SMITH AND NEPHEW PLC Gesundheitsversorgung 1.308,58 0,00 11,79 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.307,71 0,00 57,05 15,97 24.Mai.2061 3,77
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 1.307,66 0,00 81,90 3,74 01.Mai.2028 5,00
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 1.307,41 0,00 102,96 4,69 30.Aug.2084 6,50
Z ZILLOW GROUP INC CLASS C Immobilien 1.305,91 0,00 38,18 0,00 nan 0,00
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.305,23 0,00 92,99 2,06 31.Dez.2079 2,25
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.304,42 0,00 76,18 14,45 21.Nov.2049 4,25
RVTY REVVITY INC Gesundheitsversorgung 1.304,00 0,00 79,91 0,00 nan 0,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.303,89 0,00 89,42 1,26 01.Apr.2025 3,90
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.303,86 0,00 79,59 5,59 16.Apr.2030 3,25
MAZOON MAZOON ASSETS COMPANY SAOC RegS Government Related 1.303,86 0,00 87,65 3,52 08.Nov.2027 5,20
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.303,73 0,00 38,94 0,00 11.Feb.2027 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.302,92 0,00 87,10 2,72 01.Nov.2027 5,13
FAB FIRST ABU DHABI BANK Financials 1.301,96 0,00 3,36 0,00 nan 0,00
EDV ENDEAVOUR MINING Materialien 1.301,79 0,00 20,77 0,00 nan 0,00
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.301,63 0,00 83,40 4,32 15.Aug.2029 4,50
BCONAL BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS Government Related 1.301,04 0,00 66,96 5,92 11.Aug.2030 2,50
1810 XIAOMI CORP IT 1.300,44 0,00 1,81 0,00 nan 0,00
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 1.300,13 0,00 96,47 3,73 11.Feb.2028 3,75
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 1.298,68 0,00 91,35 1,66 01.Okt.2025 6,13
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 1.298,60 0,00 55,96 16,92 19.Apr.2071 3,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.298,17 0,00 103,11 6,18 20.Okt.2030 3,45
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 1.296,79 0,00 97,01 1,18 15.Feb.2025 1,63
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 1.295,81 0,00 88,86 1,11 01.Feb.2025 3,60
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.294,78 0,00 84,56 1,68 20.Aug.2025 0,55
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 1.294,66 0,00 88,84 0,96 01.Dez.2024 3,35
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 1.293,12 0,00 92,42 2,58 29.Okt.2027 7,15
HOLN HOLCIM LTD AG Materialien 1.291,72 0,00 65,50 0,00 nan 0,00
NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Unternehmen 1.291,45 0,00 85,73 2,40 30.Sep.2026 6,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.291,16 0,00 70,62 12,26 23.Jan.2046 4,60
AUBANK AU SMALL FINANCE BANK LTD Financials 1.290,89 0,00 8,05 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.289,37 0,00 60,91 14,10 05.Mai.2045 2,95
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 1.287,75 0,00 83,84 1,74 15.Sep.2025 1,00
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.287,61 0,00 85,76 1,41 12.Mai.2025 1,45
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.287,43 0,00 82,53 5,30 21.Nov.2029 3,20
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Zyklische Konsumgüter  1.287,18 0,00 890,11 0,00 nan 0,00
LI KLEPIERRE REIT SA Immobilien 1.287,04 0,00 22,97 0,00 nan 0,00
VFC VF CORPORATION Unternehmen 1.286,73 0,00 85,92 1,35 23.Apr.2025 2,40
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.286,15 0,00 90,44 2,02 20.Feb.2026 5,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 1.286,12 0,00 101,90 6,64 18.Okt.2031 4,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.285,44 0,00 83,50 1,92 20.Nov.2025 0,85
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.284,50 0,00 38,03 0,00 26.Mär.2032 8,13
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.284,14 0,00 87,07 1,14 05.Feb.2026 2,44
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.283,85 0,00 88,91 1,35 30.Apr.2025 4,38
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.282,89 0,00 96,54 2,04 05.Dez.2030 4,00
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.282,63 0,00 84,13 6,05 31.Jan.2031 3,25
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.281,70 0,00 94,02 2,44 31.Dez.2079 3,88
OILGAS NOGAHOLDING SUKUK LTD RegS Government Related 1.281,16 0,00 92,78 7,07 25.Mai.2033 6,63
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.280,71 0,00 82,04 2,33 11.Mai.2027 1,63
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 1.279,88 0,00 91,19 3,25 15.Jun.2027 2,38
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.279,81 0,00 90,61 0,19 06.Feb.2024 2,88
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.278,38 0,00 61,15 16,12 15.Sep.2040 0,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.275,73 0,00 89,07 1,55 24.Jul.2026 4,41
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 1.275,31 0,00 92,38 1,75 15.Jun.2028 7,25
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.274,87 0,00 88,35 1,24 16.Mär.2025 3,65
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 1.274,02 0,00 80,86 2,53 15.Jul.2026 1,05
BRLEAAD BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 1.273,63 0,00 115,51 0,12 nan 5,25
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.273,27 0,00 87,07 1,08 10.Jan.2025 1,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.272,31 0,00 70,49 11,24 14.Aug.2041 4,28
656 FOSUN INTERNATIONAL LTD Industrie 1.271,03 0,00 0,56 0,00 nan 0,00
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 1.269,36 0,00 80,61 5,47 03.Dez.2029 2,13
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 1.268,94 0,00 81,87 2,50 14.Jul.2026 1,65
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.268,74 0,00 90,14 0,53 15.Jun.2024 3,85
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP INC Financials 1.268,19 0,00 18,44 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.267,44 0,00 87,10 3,39 25.Aug.2027 4,13
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.266,93 0,00 69,07 7,47 19.Jan.2033 3,30
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.266,41 0,00 85,58 2,69 15.Feb.2027 3,88
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 1.265,79 0,00 87,35 4,76 15.Mär.2029 2,25
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 1.265,21 0,00 91,21 1,82 07.Nov.2025 5,25
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.264,90 0,00 95,33 2,24 12.Apr.2026 2,25
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.264,42 0,00 70,37 7,51 15.Jan.2034 4,25
6886 HUATAI SECURITIES LTD H Financials 1.263,87 0,00 1,19 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.263,59 0,00 57,41 17,67 15.Jan.2072 3,60
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 1.263,51 0,00 98,39 1,28 02.Apr.2026 3,25
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 1.262,94 0,00 89,39 1,63 15.Aug.2025 4,88
BIMBOA GRUPO BIMBO A Nichtzyklische Konsumgüter 1.262,56 0,00 4,55 0,00 nan 0,00
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 1.262,07 0,00 87,04 1,97 15.Jan.2026 3,30
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 1.260,56 0,00 95,52 1,18 18.Feb.2030 2,63
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.260,26 0,00 69,79 4,75 06.Feb.2031 6,63
RWANDA RWANDA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.260,13 0,00 70,00 5,91 09.Aug.2031 5,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.259,49 0,00 83,68 5,91 15.Okt.2030 3,85
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 1.258,85 0,00 90,28 10,88 30.Mai.2044 6,45
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.258,08 0,00 89,84 5,66 14.Jan.2031 5,95
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 1.257,39 0,00 102,16 5,88 13.Nov.2031 4,46
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.256,54 0,00 77,27 4,06 28.Feb.2029 8,63
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.256,46 0,00 89,55 0,50 07.Jun.2024 3,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 1.255,72 0,00 87,43 1,21 24.Feb.2026 2,60
600036 CHINA MERCHANTS BANK LTD A Financials 1.255,08 0,00 3,72 0,00 nan 0,00
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Materialien 1.254,49 0,00 244,42 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 1.254,49 0,00 83,74 2,23 25.Mär.2026 1,34
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.254,10 0,00 59,99 11,20 12.Okt.2046 5,00
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 1.253,17 0,00 88,28 1,49 01.Jul.2025 3,30
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.252,95 0,00 58,74 10,52 16.Apr.2043 4,88
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.252,83 0,00 85,53 1,46 03.Jun.2025 0,80
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.252,55 0,00 80,83 8,14 15.Feb.2033 2,00
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 1.252,55 0,00 87,27 1,87 15.Nov.2025 3,15
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 1.250,65 0,00 91,59 0,59 15.Jun.2025 7,13
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 1.250,09 0,00 101,74 3,73 02.Mär.2029 4,66
TTD TRADE DESK INC CLASS A Kommunikation 1.248,15 0,00 62,86 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.247,74 0,00 82,76 2,05 12.Jan.2026 0,95
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.246,97 0,00 92,62 2,29 13.Jul.2027 7,15
1066 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER Gesundheitsversorgung 1.245,96 0,00 0,87 0,00 nan 0,00
AZPN ASPEN TECHNOLOGY INC IT 1.245,61 0,00 166,98 0,00 nan 0,00
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 1.245,59 0,00 79,20 5,24 30.Jun.2035 5,46
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A Zyklische Konsumgüter  1.244,66 0,00 186,38 0,00 nan 0,00
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.244,56 0,00 87,27 1,80 29.Okt.2025 4,20
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.243,97 0,00 69,35 13,65 21.Jun.2047 3,86
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.242,23 0,00 100,93 4,08 08.Sep.2029 5,50
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 1.241,17 0,00 101,93 3,10 14.Jun.2028 6,00
EG EVEREST GROUP LTD Financials 1.241,17 0,00 369,96 0,00 nan 0,00
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.240,98 0,00 88,67 1,49 01.Sep.2025 4,25
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.240,26 0,00 81,79 2,47 09.Jul.2027 1,55
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.240,13 0,00 86,79 2,86 03.Mär.2028 6,38
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.239,56 0,00 88,36 0,92 08.Nov.2024 2,15
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.238,28 0,00 116,52 8,76 28.Mär.2035 5,00
DPWDU DP WORLD SALAAM RegS Government Related 1.236,79 0,00 89,32 1,91 31.Dez.2079 6,00
AAL ANGLO AMERICAN PLC Materialien 1.236,13 0,00 25,46 0,00 nan 0,00
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 1.235,10 0,00 84,53 1,66 15.Aug.2025 0,45
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.234,37 0,00 69,83 18,83 15.Apr.2047 1,38
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.233,84 0,00 90,16 0,92 14.Nov.2024 5,60
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 1.233,68 0,00 89,19 1,95 15.Jan.2026 5,71
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.233,24 0,00 87,72 4,26 21.Sep.2028 4,33
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.233,16 0,00 78,95 4,48 01.Feb.2029 3,13
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 1.233,01 0,00 92,39 3,29 18.Mai.2028 1,64
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.232,82 0,00 99,95 8,87 17.Feb.2037 6,63
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.232,82 0,00 67,51 8,51 28.Feb.2048 8,25
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.230,64 0,00 66,71 6,59 23.Jan.2034 6,30
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 1.229,90 0,00 91,10 0,55 09.Mär.2026 6,20
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.229,07 0,00 86,89 2,78 15.Jan.2028 6,25
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.228,71 0,00 61,38 11,98 15.Mai.2047 4,50
268 KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD IT 1.228,60 0,00 1,38 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.228,36 0,00 90,49 4,36 15.Mai.2031 6,75
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 1.228,07 0,00 96,02 1,76 13.Okt.2026 2,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 1.224,41 0,00 94,65 2,58 27.Jul.2026 1,63
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.224,08 0,00 83,24 2,17 24.Feb.2026 0,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.223,46 0,00 73,43 9,57 08.Mär.2041 6,25
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.223,37 0,00 100,28 3,56 07.Feb.2029 5,25
INVE B INVESTOR CLASS B Financials 1.222,55 0,00 18,80 0,00 nan 0,00
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.221,64 0,00 87,24 2,37 15.Jan.2027 4,63
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.221,53 0,00 72,52 7,26 15.Mär.2032 2,36
ERIC B ERICSSON B IT 1.221,26 0,00 4,54 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.221,21 0,00 88,48 1,32 14.Apr.2025 3,38
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.220,57 0,00 82,70 2,09 22.Jan.2027 0,95
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.219,87 0,00 54,30 0,00 30.Jul.2027 0,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.219,71 0,00 99,13 0,74 15.Aug.2027 11,63
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.218,63 0,00 90,37 0,33 01.Apr.2024 3,70
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.217,54 0,00 62,34 16,72 17.Mär.2052 2,92
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.217,43 0,00 81,19 2,21 22.Mai.2027 7,00
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 1.217,37 0,00 90,42 2,16 28.Mär.2026 5,00
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 1.217,02 0,00 85,83 2,08 15.Mär.2026 5,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.214,87 0,00 79,91 5,56 15.Jan.2031 5,95
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.214,43 0,00 87,83 1,66 15.Sep.2025 3,38
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.214,04 0,00 81,60 2,39 14.Jun.2027 1,64
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.213,14 0,00 89,23 1,57 27.Jul.2025 4,00
AMBANK AMMB HOLDINGS Financials 1.213,08 0,00 0,79 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.212,39 0,00 91,11 7,06 15.Sep.2034 5,87
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.212,22 0,00 48,98 5,29 01.Dez.2030 4,63
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.211,78 0,00 91,45 1,69 03.Dez.2025 5,20
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.211,72 0,00 108,94 20,63 26.Jan.2062 3,80
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.211,66 0,00 73,99 7,04 15.Sep.2031 1,88
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.210,55 0,00 50,99 4,62 15.Jan.2030 5,75
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 1.210,40 0,00 87,00 1,31 05.Apr.2025 2,06
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 1.210,38 0,00 45,54 0,00 03.Nov.2025 0,00
C CITIBANK NA Unternehmen 1.209,63 0,00 91,82 1,66 29.Sep.2025 5,86
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 1.209,61 0,00 44,29 0,00 28.Mär.2030 7,55
T AT&T INC Unternehmen 1.209,43 0,00 61,76 15,57 01.Dez.2057 3,80
7269 SUZUKI MOTOR CORP Zyklische Konsumgüter  1.208,57 0,00 37,73 0,00 nan 0,00
1180 THE SAUDI NATIONAL BANK Financials 1.208,09 0,00 8,31 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.207,81 0,00 74,54 19,06 23.Mai.2049 1,85
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.207,37 0,00 71,57 13,11 20.Mär.2051 4,08
VOLV B VOLVO CLASS B Industrie 1.207,10 0,00 20,93 0,00 nan 0,00
EVO EVOLUTION Zyklische Konsumgüter  1.206,98 0,00 95,11 0,00 nan 0,00
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 1.206,66 0,00 83,81 1,84 21.Okt.2025 0,55
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.206,46 0,00 77,51 2,05 01.Mär.2026 6,00
ENGI ENGIE SA Versorger 1.206,05 0,00 15,92 0,00 nan 0,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.205,44 0,00 93,04 2,59 20.Okt.2027 6,62
PNC PNC BANK NA MTN Unternehmen 1.205,42 0,00 87,57 1,42 01.Jun.2025 3,25
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.205,25 0,00 89,86 0,48 30.Mai.2024 3,70
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.205,12 0,00 86,01 3,71 11.Jan.2028 3,75
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 1.204,75 0,00 99,28 1,27 27.Mär.2025 3,38
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 1.203,62 0,00 95,38 2,24 15.Jun.2026 3,13
090430 AMOREPACIFIC CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.203,32 0,00 93,76 0,00 nan 0,00
MPLX MPLX LP Unternehmen 1.202,50 0,00 89,89 1,31 01.Jun.2025 4,88
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.202,42 0,00 89,93 2,18 15.Apr.2026 5,75
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.200,00 0,00 88,76 1,71 15.Okt.2025 3,70
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 1.199,55 0,00 82,62 2,78 25.Okt.2026 1,75
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.199,39 0,00 90,56 0,94 29.Nov.2024 4,70
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.198,53 0,00 88,74 1,47 17.Jul.2025 4,50
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 1.198,51 0,00 95,75 2,04 23.Jan.2027 2,13
PH PARKER-HANNIFIN CORP Industrie 1.197,37 0,00 388,43 0,00 nan 0,00
021240 COWAY LTD Zyklische Konsumgüter  1.197,24 0,00 37,10 0,00 nan 0,00
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 1.196,41 0,00 96,13 1,15 03.Feb.2025 1,63
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.196,07 0,00 89,21 1,30 15.Apr.2025 4,00
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 1.193,56 0,00 95,39 1,55 06.Jul.2026 1,25
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.193,39 0,00 80,89 4,79 15.Jan.2030 4,38
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 1.192,80 0,00 87,66 1,23 10.Mär.2025 2,27
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.192,44 0,00 89,76 7,13 02.Mär.2033 5,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.192,30 0,00 77,19 5,81 05.Mai.2030 2,46
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.192,18 0,00 88,79 13,87 02.Mär.2053 5,65
AXIATA AXIATA GROUP Kommunikation 1.191,38 0,00 0,46 0,00 nan 0,00
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 1.191,17 0,00 88,40 1,96 30.Jan.2026 3,70
T AT&T INC Unternehmen 1.191,15 0,00 59,45 16,27 15.Sep.2059 3,65
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 1.190,27 0,00 105,71 6,89 25.Jan.2034 5,15
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.190,12 0,00 91,31 7,69 25.Sep.2033 4,92
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 1.188,27 0,00 90,41 3,65 15.Nov.2027 2,25
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.187,91 0,00 81,64 2,37 22.Mai.2027 1,23
EXPN EXPERIAN PLC Industrie 1.187,55 0,00 33,53 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM GROUP INC Industrie 1.187,53 0,00 870,76 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 1.187,32 0,00 96,87 2,40 15.Jun.2027 3,02
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 1.186,78 0,00 73,42 3,78 15.Jan.2028 3,38
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 1.186,27 0,00 44,63 0,00 11.Mai.2027 6,20
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 1.186,18 0,00 92,18 2,63 10.Nov.2026 6,15
PETR3 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS Energie 1.185,19 0,00 7,08 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.184,63 0,00 93,26 3,47 22.Jun.2027 0,80
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.184,50 0,00 91,09 1,48 03.Jul.2025 5,38
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 1.183,39 0,00 88,36 2,06 01.Mär.2026 4,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.182,73 0,00 86,45 1,36 24.Apr.2025 1,60
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.182,56 0,00 87,53 3,97 01.Sep.2029 6,38
JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Unternehmen 1.181,80 0,00 81,80 4,17 15.Jan.2029 4,38
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 1.181,20 0,00 95,62 1,64 24.Jul.2026 1,50
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.181,16 0,00 80,86 5,03 15.Apr.2030 4,63
ARGX ARGENX Gesundheitsversorgung 1.180,41 0,00 408,40 0,00 nan 0,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.180,13 0,00 90,35 1,34 28.Apr.2025 5,14
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 1.179,36 0,00 73,77 6,18 15.Jan.2032 5,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.178,50 0,00 82,64 2,45 18.Jun.2026 1,13
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.178,40 0,00 88,02 2,56 08.Sep.2026 4,35
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 1.178,33 0,00 91,69 1,82 10.Nov.2025 5,80
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 1.178,32 0,00 84,05 2,87 21.Jan.2027 4,10
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.177,04 0,00 69,12 14,73 31.Jan.2052 4,00
TRU TRANSUNION Industrie 1.176,43 0,00 53,45 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.175,33 0,00 87,10 0,86 11.Okt.2025 0,96
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.174,60 0,00 88,07 1,22 13.Mär.2025 4,25
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.172,95 0,00 97,13 1,15 24.Mär.2026 2,63
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.172,41 0,00 88,78 1,86 19.Nov.2025 5,18
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 1.170,83 0,00 100,24 3,08 14.Jun.2027 5,38
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.169,80 0,00 91,45 2,09 03.Mär.2026 5,05
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.168,96 0,00 93,81 12,03 08.Jan.2046 5,95
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.168,30 0,00 89,65 1,67 08.Sep.2025 4,40
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.168,24 0,00 86,47 6,64 25.Jul.2033 4,91
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 1.168,18 0,00 92,27 1,80 02.Okt.2025 2,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.166,10 0,00 76,31 5,38 01.Jul.2030 4,13
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.166,05 0,00 75,18 6,85 30.Jan.2032 3,30
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 1.164,62 0,00 90,61 0,15 25.Jan.2024 3,65
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.164,59 0,00 85,38 1,20 12.Feb.2026 0,85
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.164,09 0,00 80,94 6,04 22.Okt.2030 3,25
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 1.163,82 0,00 77,47 5,44 28.Feb.2030 3,38
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 1.163,29 0,00 90,27 0,20 04.Feb.2025 1,84
CPALL.R CP ALL NON-VOTING DR PCL Nichtzyklische Konsumgüter 1.162,41 0,00 1,43 0,00 nan 0,00
EPI A EPIROC CLASS A Industrie 1.160,52 0,00 16,84 0,00 nan 0,00
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 1.159,70 0,00 88,73 1,57 15.Aug.2025 3,80
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.159,39 0,00 89,32 0,61 18.Jul.2024 2,80
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 1.158,59 0,00 101,70 3,02 28.Mai.2027 5,38
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 1.158,10 0,00 87,08 1,53 23.Jul.2025 4,50
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.156,18 0,00 81,31 4,38 01.Jun.2029 4,25
AIZ ASSURANT INC Financials 1.154,53 0,00 149,36 0,00 nan 0,00
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.154,00 0,00 78,13 6,06 01.Apr.2031 4,38
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.153,96 0,00 94,80 7,68 27.Sep.2034 6,75
ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Unternehmen 1.153,89 0,00 95,46 1,51 17.Jun.2025 1,38
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.153,10 0,00 83,79 4,13 01.Jun.2029 5,38
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 1.152,90 0,00 95,82 1,72 19.Sep.2025 3,13
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.152,79 0,00 81,21 9,88 25.Mär.2038 4,78
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.150,80 0,00 88,50 2,39 15.Jul.2027 5,50
AJG ARTHUR J GALLAGHER Financials 1.149,77 0,00 224,70 0,00 nan 0,00
CASTSS CASTELLUM AB RegS Unternehmen 1.149,03 0,00 69,33 2,77 31.Dez.2079 3,13
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 1.148,69 0,00 91,10 0,58 15.Mär.2026 6,41
T AT&T INC Unternehmen 1.148,16 0,00 70,59 8,37 01.Dez.2033 2,55
CI CIGNA GROUP Unternehmen 1.147,90 0,00 88,02 4,26 15.Okt.2028 4,38
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.147,79 0,00 72,58 6,99 01.Jun.2033 4,50
SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Unternehmen 1.147,02 0,00 90,35 1,74 15.Aug.2026 6,25
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.146,52 0,00 51,57 6,62 01.Mär.2049 8,70
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.146,38 0,00 75,59 6,49 15.Feb.2032 3,63
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.144,32 0,00 90,34 1,39 18.Mai.2026 5,10
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.142,28 0,00 89,19 1,81 06.Nov.2025 4,20
8454 MOMO COM INC Zyklische Konsumgüter  1.142,11 0,00 14,73 0,00 nan 0,00
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen 1.141,75 0,00 95,19 2,25 23.Mär.2026 1,25
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 1.141,40 0,00 87,72 2,23 03.Mai.2026 3,35
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 1.141,19 0,00 91,05 2,30 15.Mai.2027 6,50
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.140,95 0,00 88,64 4,30 08.Jun.2028 1,50
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.140,93 0,00 84,29 4,14 01.Jul.2029 5,50
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.139,47 0,00 64,07 7,94 01.Feb.2041 7,63
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 1.139,07 0,00 88,78 4,14 24.Jun.2028 2,50
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 1.138,94 0,00 88,99 3,68 15.Sep.2027 1,00
WMT WALMART INC Unternehmen 1.138,62 0,00 82,62 2,70 17.Sep.2026 1,05
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 1.137,54 0,00 91,43 1,22 15.Mär.2025 6,88
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD RegS Government Related 1.136,52 0,00 77,86 13,70 27.Apr.2046 4,08
GRAIL SAKARTVELOS RKINIGZA SS RegS Government Related 1.135,87 0,00 78,12 4,00 17.Jun.2028 4,00
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 1.135,29 0,00 87,15 0,98 02.Dez.2024 1,35
A5G AIB GROUP PLC Financials 1.135,12 0,00 4,20 0,00 nan 0,00
T AT&T INC Unternehmen 1.134,26 0,00 91,09 0,48 20.Feb.2026 5,54
TITIM TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 1.134,14 0,00 110,49 6,55 24.Jan.2033 7,75
USB US BANCORP Unternehmen 1.133,97 0,00 88,95 0,65 30.Jul.2024 2,40
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.133,25 0,00 87,90 1,24 18.Mär.2026 3,51
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 1.131,74 0,00 102,11 6,61 23.Mai.2033 4,86
JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Gesundheitsversorgung 1.131,04 0,00 104,26 0,00 nan 0,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.131,00 0,00 82,39 4,43 20.Feb.2029 5,38
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.130,81 0,00 90,10 0,21 15.Feb.2024 0,97
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.130,78 0,00 86,99 3,46 29.Sep.2027 4,45
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.130,03 0,00 86,89 0,97 29.Nov.2024 1,32
ABB ABB INDIA LTD Industrie 1.129,09 0,00 46,50 0,00 nan 0,00
HONDUR HONDURAS REPUBLIC OF RegS Government Related 1.129,08 0,00 85,34 2,77 19.Jan.2027 6,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 1.128,56 0,00 95,86 1,85 27.Okt.2026 1,95
VTRS VIATRIS INC Gesundheitsversorgung 1.128,51 0,00 8,32 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.127,60 0,00 55,69 23,31 01.Mär.2072 2,15
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 1.127,53 0,00 89,53 0,69 15.Aug.2024 3,50
COTY COTY INC RegS Unternehmen 1.126,46 0,00 98,33 1,79 15.Apr.2026 3,88
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 1.126,00 0,00 87,20 1,50 07.Jul.2025 4,95
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 1.125,85 0,00 93,62 3,26 27.Apr.2027 1,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.125,74 0,00 75,94 13,54 11.Jan.2048 4,35
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 1.125,63 0,00 87,73 2,00 14.Jan.2026 3,38
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 1.125,47 0,00 97,06 1,77 12.Okt.2025 2,75
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 1.125,24 0,00 87,95 2,26 01.Jun.2026 3,60
MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Unternehmen 1.125,20 0,00 98,59 4,21 15.Jun.2030 7,38
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 1.125,10 0,00 97,73 1,15 11.Feb.2025 2,88
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.124,46 0,00 78,04 5,77 20.Jun.2030 2,84
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.123,31 0,00 70,45 6,52 19.Okt.2031 3,90
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 1.122,71 0,00 89,18 1,76 01.Nov.2025 4,60
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.122,49 0,00 81,88 2,21 11.Mär.2026 0,90
TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Unternehmen 1.122,42 0,00 93,21 2,61 15.Mär.2028 9,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.120,74 0,00 87,59 2,89 06.Feb.2027 3,30
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 1.120,40 0,00 86,11 1,45 01.Jun.2025 1,65
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 1.120,14 0,00 88,35 1,23 15.Mär.2025 3,20
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.120,10 0,00 87,97 3,03 27.Mär.2027 4,70
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.119,46 0,00 66,45 13,71 12.Feb.2052 4,40
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.119,35 0,00 90,88 1,42 12.Jun.2026 5,81
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.119,33 0,00 93,90 3,23 24.Sep.2027 8,60
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.119,32 0,00 87,95 3,81 25.Mär.2028 4,30
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 1.118,39 0,00 86,84 2,36 15.Jun.2026 3,65
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 1.117,43 0,00 90,37 0,41 01.Mai.2024 4,30
5333 NGK INSULATORS LTD Industrie 1.117,18 0,00 11,26 0,00 nan 0,00
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.116,46 0,00 89,14 1,82 20.Nov.2025 5,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.115,74 0,00 48,72 7,29 16.Feb.2061 7,50
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.115,18 0,00 73,60 6,28 01.Sep.2031 3,88
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.114,99 0,00 72,53 2,11 15.Jun.2026 10,00
1193 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD Versorger 1.114,55 0,00 2,89 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.113,15 0,00 61,49 11,13 19.Jun.2041 2,68
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.112,69 0,00 88,72 0,82 01.Okt.2025 3,09
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.112,41 0,00 73,09 14,57 15.Okt.2050 4,20
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.112,24 0,00 100,20 5,01 23.Mai.2029 2,90
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.111,13 0,00 92,79 7,24 13.Apr.2033 5,61
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.108,71 0,00 71,63 5,28 15.Mai.2030 5,25
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 1.108,16 0,00 93,02 4,44 12.Okt.2028 3,38
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.108,13 0,00 82,87 2,93 21.Jan.2028 2,48
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 1.107,84 0,00 87,25 1,42 02.Jun.2025 3,45
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 1.107,78 0,00 88,89 0,96 18.Nov.2025 5,70
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.107,40 0,00 89,91 3,67 12.Okt.2027 2,38
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.107,02 0,00 75,09 11,90 13.Mär.2048 5,60
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.106,84 0,00 83,29 6,56 27.Apr.2033 4,57
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.106,64 0,00 56,96 16,70 02.Feb.2061 3,45
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.106,13 0,00 70,51 6,98 29.Jan.2033 2,74
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.105,36 0,00 104,23 2,97 15.Mai.2027 10,13
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.104,87 0,00 81,69 2,42 10.Jun.2026 1,50
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.104,66 0,00 89,95 0,49 01.Jun.2024 3,00
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.104,55 0,00 84,07 3,07 15.Aug.2027 5,13
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 1.104,52 0,00 91,12 1,46 16.Jul.2025 5,48
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.103,18 0,00 87,42 6,94 21.Aug.2033 5,85
FALABELLA FALABELLA SACI SA Zyklische Konsumgüter  1.102,94 0,00 2,08 0,00 nan 0,00
AITOCU AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS Government Related 1.101,51 0,00 62,73 11,37 11.Aug.2061 5,13
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.100,74 0,00 89,03 4,51 11.Feb.2029 4,75
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 1.100,40 0,00 85,75 3,02 15.Mär.2027 3,75
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 1.100,20 0,00 92,77 2,73 15.Feb.2030 8,75
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.100,00 0,00 82,69 4,89 15.Jul.2030 5,25
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.099,97 0,00 51,04 19,73 28.Jul.2121 3,23
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 1.099,92 0,00 90,13 0,67 09.Aug.2024 4,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.099,84 0,00 63,52 3,49 21.Feb.2028 6,59
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 1.099,17 0,00 88,98 4,33 02.Apr.2034 7,30
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 1.099,07 0,00 44,29 0,00 14.Mär.2029 0,00
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 1.098,08 0,00 90,66 1,63 14.Sep.2026 5,86
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 1.097,02 0,00 88,73 1,99 15.Feb.2026 4,45
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 1.096,98 0,00 93,88 2,43 17.Jun.2026 2,38
QPETRO QATAR ENERGY RegS Government Related 1.096,25 0,00 81,78 2,68 12.Sep.2026 1,38
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 1.096,03 0,00 80,02 6,73 15.Mär.2032 4,28
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation 1.095,36 0,00 96,49 2,64 25.Aug.2026 2,20
CAP CAPGEMINI IT 1.095,09 0,00 182,60 0,00 nan 0,00
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS Government Related 1.094,97 0,00 87,20 2,20 03.Apr.2026 3,85
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.094,22 0,00 73,85 6,26 22.Apr.2032 2,69
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.093,69 0,00 79,01 3,28 07.Jul.2027 3,50
BBWI BATH AND BODY WORKS INC Zyklische Konsumgüter  1.093,28 0,00 28,48 0,00 nan 0,00
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.092,86 0,00 89,75 0,25 01.Mär.2024 0,60
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 1.092,50 0,00 91,60 2,49 11.Sep.2027 6,08
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.092,33 0,00 88,81 1,61 12.Aug.2025 3,65
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.092,22 0,00 91,39 2,37 07.Jul.2026 5,25
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.091,64 0,00 95,30 1,10 04.Feb.2025 8,75
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 1.091,43 0,00 87,49 1,17 15.Feb.2025 2,65
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Bankwesen 1.091,12 0,00 94,85 3,10 17.Mär.2027 2,63
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 1.090,61 0,00 74,16 6,45 21.Okt.2030 1,20
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.090,52 0,00 87,29 2,16 01.Apr.2026 3,00
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 1.089,97 0,00 91,80 4,69 25.Mär.2029 3,75
SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen 1.089,60 0,00 93,85 0,00 01.Apr.2026 8,00
VICI VICI PPTYS INC Immobilien 1.089,15 0,00 26,61 0,00 nan 0,00
KRX KINGSPAN GROUP PLC Industrie 1.089,12 0,00 69,86 0,00 nan 0,00
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 1.088,73 0,00 71,19 6,00 15.Feb.2031 3,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.087,40 0,00 78,09 1,73 06.Okt.2025 5,25
VMW VMWARE INC Unternehmen 1.087,38 0,00 81,94 2,60 15.Aug.2026 1,40
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.085,79 0,00 87,24 0,95 18.Nov.2024 1,02
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Unternehmen 1.085,53 0,00 84,23 3,97 01.Mär.2028 2,38
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.085,04 0,00 82,13 2,41 03.Jun.2026 1,20
NXPI NXP BV Unternehmen 1.083,61 0,00 87,54 2,32 18.Jun.2026 3,88
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 1.082,20 0,00 85,98 3,16 01.Feb.2028 5,00
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.081,89 0,00 26,27 6,78 01.Nov.2030 0,00
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 1.081,69 0,00 90,93 3,56 15.Mai.2030 8,75
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.081,51 0,00 94,50 2,33 15.Apr.2026 0,50
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 1.080,97 0,00 101,21 2,84 18.Jan.2027 4,88
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 1.080,04 0,00 87,38 1,18 15.Feb.2025 2,24
GDDY GODADDY INC CLASS A IT 1.079,98 0,00 88,40 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.079,48 0,00 80,96 2,41 14.Jun.2027 1,67
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 1.078,94 0,00 87,27 1,19 24.Feb.2025 2,30
MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie 1.078,52 0,00 100,47 4,42 06.Dez.2028 3,13
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.077,87 0,00 88,43 1,34 30.Apr.2025 4,25
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.077,14 0,00 40,09 0,00 18.Jan.2026 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.076,81 0,00 90,00 0,63 26.Jul.2024 3,97
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.076,63 0,00 85,12 4,27 15.Dez.2029 5,50
EDEN EDENRED Financials 1.076,59 0,00 49,83 0,00 nan 0,00
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 1.076,50 0,00 75,02 13,47 14.Feb.2053 5,13
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.075,71 0,00 89,35 0,37 15.Apr.2024 0,70
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.075,68 0,00 91,66 1,81 21.Nov.2026 6,83
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.075,35 0,00 61,48 16,03 12.Mär.2051 3,05
PNC PNC BANK NA Unternehmen 1.074,86 0,00 88,69 0,72 27.Aug.2024 2,50
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 1.074,13 0,00 89,87 0,51 10.Jun.2024 3,50
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.073,96 0,00 57,81 16,67 20.Okt.2040 0,00
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.073,69 0,00 87,66 2,61 15.Aug.2026 2,13
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.073,04 0,00 86,59 2,00 26.Jan.2026 4,75
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.072,97 0,00 92,67 1,53 15.Sep.2027 7,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 1.072,04 0,00 99,66 2,00 16.Jan.2026 3,75
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.071,63 0,00 73,09 13,48 29.Mär.2047 4,20
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.071,37 0,00 54,18 5,29 16.Feb.2031 5,88
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Unternehmen 1.071,26 0,00 92,19 1,78 30.Okt.2026 6,34
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 1.070,80 0,00 71,71 4,27 01.Jun.2031 14,00
NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Unternehmen 1.070,22 0,00 87,78 1,58 15.Sep.2025 6,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.070,22 0,00 108,14 4,42 15.Jan.2030 11,88
PFE PFIZER INC Unternehmen 1.070,03 0,00 107,70 9,64 15.Mär.2039 7,20
ACACN AIR CANADA 144A Unternehmen 1.068,30 0,00 84,76 2,48 15.Aug.2026 3,88
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 1.068,05 0,00 90,69 0,17 29.Jan.2024 3,90
UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen 1.066,98 0,00 95,02 0,26 29.Jan.2026 0,25
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 1.066,81 0,00 63,78 3,04 31.Dez.2079 4,25
1605 INPEX CORP Energie 1.065,75 0,00 12,95 0,00 nan 0,00
CDW CDW LLC / CDW FINANCE CORP Unternehmen 1.065,06 0,00 90,22 0,86 01.Dez.2024 5,50
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.064,50 0,00 89,50 1,67 15.Sep.2025 4,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.064,16 0,00 91,45 1,85 17.Nov.2025 5,51
MET METLIFE INC Unternehmen 1.064,16 0,00 88,41 1,80 13.Nov.2025 3,60
HEES H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A Unternehmen 1.064,01 0,00 80,09 4,23 15.Dez.2028 3,88
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 1.063,93 0,00 93,94 1,96 28.Nov.2025 1,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.063,17 0,00 93,35 12,66 13.Okt.2047 5,95
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.063,04 0,00 49,40 6,93 21.Feb.2048 7,90
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.062,69 0,00 85,69 13,12 23.Feb.2046 4,65
WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Unternehmen 1.062,66 0,00 74,61 3,77 15.Aug.2028 7,75
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen 1.062,03 0,00 99,00 1,28 01.Apr.2026 3,50
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.061,66 0,00 58,01 16,51 01.Jun.2050 2,52
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 1.061,65 0,00 103,48 4,56 12.Apr.2029 5,88
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.061,24 0,00 38,24 0,00 16.Mai.2029 0,00
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 1.061,12 0,00 79,91 13,24 22.Apr.2045 4,24
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.059,18 0,00 84,90 2,48 23.Jul.2026 2,60
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.058,40 0,00 88,45 1,63 18.Aug.2025 3,55
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 1.057,18 0,00 87,47 0,89 01.Nov.2029 3,75
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.056,98 0,00 90,57 0,22 20.Feb.2024 3,63
HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Unternehmen 1.056,19 0,00 77,82 4,85 15.Apr.2030 7,00
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 1.055,29 0,00 94,38 3,43 15.Jun.2028 3,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.054,89 0,00 89,13 0,96 09.Dez.2025 4,18
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.054,74 0,00 85,98 1,39 04.Mai.2025 1,50
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.054,53 0,00 81,28 4,80 31.Dez.2079 2,38
PFBCOLOM BANCOLOMBIA PREF SA Financials 1.054,22 0,00 6,40 0,00 nan 0,00
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 1.053,29 0,00 58,97 18,08 19.Okt.2061 3,25
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 1.052,71 0,00 88,83 4,66 21.Okt.2028 1,63
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 1.052,14 0,00 82,99 3,69 17.Feb.2028 5,13
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.051,26 0,00 88,51 0,54 18.Jun.2024 0,50
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.050,43 0,00 69,50 2,95 01.Mär.2027 4,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.049,04 0,00 86,07 3,39 22.Aug.2027 3,15
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.048,96 0,00 80,09 4,46 15.Mär.2029 3,50
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.048,34 0,00 90,63 0,18 05.Feb.2024 3,30
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 1.047,27 0,00 45,72 0,00 18.Apr.2023 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.047,19 0,00 90,44 1,85 01.Dez.2025 4,60
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.046,52 0,00 89,99 0,44 11.Mai.2024 2,85
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.046,10 0,00 88,78 1,43 06.Jun.2025 3,40
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.045,73 0,00 86,07 12,66 08.Jan.2047 5,25
PCAR PACCAR INC Industrie 1.044,72 0,00 82,82 0,00 nan 0,00
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.044,62 0,00 89,04 1,26 09.Apr.2025 4,35
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 1.043,97 0,00 90,28 0,35 09.Apr.2024 3,55
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 1.043,89 0,00 85,84 2,03 01.Feb.2026 3,65
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 1.043,80 0,00 90,28 0,75 10.Sep.2024 4,35
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.042,97 0,00 91,90 3,72 15.Sep.2027 0,50
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.042,29 0,00 90,75 1,95 09.Jan.2026 4,80
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.041,85 0,00 88,58 1,84 17.Nov.2025 3,95
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.041,78 0,00 56,00 3,41 30.Sep.2028 11,00
CDW CDW LLC Unternehmen 1.041,22 0,00 88,65 1,30 01.Mai.2025 4,13
TECHM TECH MAHINDRA LTD IT 1.039,35 0,00 13,14 0,00 nan 0,00
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 1.039,15 0,00 82,15 2,58 15.Aug.2026 1,88
ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Unternehmen 1.038,82 0,00 99,30 1,28 15.Nov.2025 2,63
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 1.038,75 0,00 88,16 0,94 18.Nov.2024 2,63
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.038,74 0,00 91,02 0,02 06.Dez.2023 3,75
OKE ONEOK INC Unternehmen 1.038,56 0,00 91,67 1,90 15.Jan.2026 5,85
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 1.038,45 0,00 100,42 3,86 14.Sep.2029 7,50
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 1.037,33 0,00 82,72 2,29 08.Apr.2026 0,70
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.036,79 0,00 80,52 3,01 15.Apr.2027 5,50
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.036,33 0,00 100,23 5,99 31.Dez.2079 6,75
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 1.035,89 0,00 99,79 1,34 20.Apr.2025 3,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.034,70 0,00 88,80 2,83 08.Jan.2027 4,35
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS Government Related 1.033,80 0,00 85,49 3,84 14.Mär.2028 4,23
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen 1.033,79 0,00 86,77 2,98 31.Dez.2079 2,63
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.033,67 0,00 37,94 0,00 26.Mär.2051 8,95
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.033,55 0,00 50,00 14,04 15.Feb.2061 3,88
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.032,96 0,00 75,50 5,42 13.Feb.2031 2,50
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 1.032,36 0,00 101,00 6,52 26.Sep.2032 4,13
WMT WALMART INC Unternehmen 1.032,28 0,00 87,25 2,40 08.Jul.2026 3,05
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 1.031,58 0,00 87,42 2,13 28.Feb.2026 2,95
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.031,11 0,00 38,37 0,00 07.Apr.2034 0,00
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 1.030,80 0,00 88,59 1,24 15.Mär.2025 3,50
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 1.030,77 0,00 74,50 10,92 15.Mär.2042 5,05
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.030,47 0,00 81,10 12,11 15.Apr.2043 4,63
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.029,68 0,00 88,05 3,36 05.Sep.2082 2,13
OILGAS NOGAHOLDING SUKUK LTD RegS Government Related 1.029,44 0,00 86,97 4,59 08.Apr.2029 5,25
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.029,25 0,00 90,59 0,19 09.Feb.2024 3,00
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 1.028,72 0,00 82,36 2,18 01.Mär.2026 1,20
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 1.028,71 0,00 95,77 1,45 23.Mai.2025 1,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.028,42 0,00 88,12 7,10 11.Jan.2033 4,85
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.027,94 0,00 96,93 8,99 16.Dez.2036 5,88
USB US BANCORP Unternehmen 1.027,55 0,00 90,59 0,18 05.Feb.2024 3,38
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 1.027,24 0,00 82,71 2,68 15.Okt.2026 2,88
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.026,97 0,00 99,20 3,07 30.Mär.2027 4,00
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 1.026,49 0,00 83,11 11,32 20.Mai.2043 5,63
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 1.026,31 0,00 88,83 1,37 20.Mai.2025 3,45
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 1.025,19 0,00 77,11 5,85 15.Jul.2031 4,75
UCB UCB SA Gesundheitsversorgung 1.024,74 0,00 67,76 0,00 nan 0,00
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 1.024,13 0,00 91,62 3,87 15.Jun.2028 2,88
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 1.023,46 0,00 90,45 3,74 15.Jan.2028 2,25
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.023,21 0,00 97,17 1,88 15.Jan.2029 9,25
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.022,77 0,00 38,82 0,00 11.Feb.2035 7,88
INTRUM INTRUM AB MTN RegS Unternehmen 1.022,40 0,00 79,01 2,45 15.Jul.2026 3,50
CME CME GROUP INC Unternehmen 1.022,40 0,00 88,64 1,22 15.Mär.2025 3,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.022,27 0,00 86,06 2,78 21.Nov.2026 2,95
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.022,13 0,00 64,20 3,30 30.Sep.2027 5,80
THYAO.E TURK HAVA YOLLARI AO A Industrie 1.021,66 0,00 8,22 0,00 nan 0,00
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 1.021,54 0,00 91,10 1,09 30.Nov.2025 10,50
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 1.020,84 0,00 78,07 6,18 01.Feb.2032 4,25
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 1.020,71 0,00 93,46 3,05 01.Okt.2028 9,25
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 1.020,21 0,00 84,69 2,35 21.Mai.2026 2,50
9613 NTT DATA GROUP CORP IT 1.020,16 0,00 11,14 0,00 nan 0,00
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 1.020,10 0,00 91,07 0,56 01.Mär.2026 6,13
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.020,08 0,00 85,27 5,11 03.Dez.2029 4,02
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 1.019,74 0,00 83,63 2,19 10.Mär.2026 1,50
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 1.019,20 0,00 87,11 2,09 13.Feb.2026 3,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 1.017,90 0,00 91,10 2,40 07.Aug.2027 5,99
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen 1.017,52 0,00 99,11 4,82 05.Sep.2030 5,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 1.017,50 0,00 88,41 1,07 15.Jan.2025 3,50
UNVR UNILEVER INDONESIA Nichtzyklische Konsumgüter 1.017,11 0,00 0,21 0,00 nan 0,00
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 1.017,01 0,00 102,36 2,73 21.Jan.2028 6,00
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 1.016,87 0,00 85,27 3,08 15.Okt.2027 5,88
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 1.016,81 0,00 92,50 2,47 08.Jun.2026 0,75
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 1.014,17 0,00 84,27 6,42 23.Okt.2030 1,75
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 1.014,16 0,00 90,81 3,87 23.Jun.2028 5,80
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.013,73 0,00 88,63 1,59 04.Aug.2025 3,94
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 1.013,52 0,00 99,24 1,70 27.Sep.2026 3,63
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A IT 1.013,31 0,00 193,38 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.013,02 0,00 83,71 6,47 22.Jun.2030 0,10
9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.012,98 0,00 2,82 0,00 nan 0,00
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 1.012,94 0,00 104,01 4,14 31.Dez.2079 7,13
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.011,73 0,00 81,75 2,17 02.Mär.2027 1,27
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 1.011,38 0,00 89,93 2,02 26.Jan.2026 4,10
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 1.010,78 0,00 72,32 3,43 15.Okt.2027 5,00
HUBS HUBSPOT INC IT 1.010,45 0,00 433,10 0,00 nan 0,00
SGO COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA Industrie 1.008,94 0,00 58,51 0,00 nan 0,00
FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Unternehmen 1.008,94 0,00 90,02 0,90 27.Okt.2025 5,85
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.008,51 0,00 82,57 2,41 03.Jun.2026 1,15
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.008,38 0,00 81,11 6,70 15.Jan.2032 3,50
SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 1.007,51 0,00 88,86 5,91 21.Mär.2030 1,38
UNGUZB UZBEKNEFTEGAZ AO RegS Government Related 1.006,23 0,00 72,75 4,31 16.Nov.2028 4,75
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 1.005,04 0,00 92,32 4,96 28.Mai.2049 3,25
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 1.003,93 0,00 72,10 6,88 12.Feb.2032 3,25
4185 JSR CORP Materialien 1.003,37 0,00 25,02 0,00 nan 0,00
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Financials 1.003,15 0,00 65,84 0,00 nan 0,00
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP Industrie 1.003,05 0,00 75,65 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 1.003,04 0,00 89,94 6,99 27.Apr.2033 2,82
SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen 1.003,02 0,00 98,04 1,18 15.Mär.2025 3,25
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.002,18 0,00 90,76 2,01 13.Feb.2026 4,55
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.001,42 0,00 84,34 5,24 31.Mär.2031 4,41
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 1.000,68 0,00 87,35 1,18 15.Feb.2025 1,85
151 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.000,07 0,00 0,54 0,00 nan 0,00
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 999,78 0,00 87,59 2,11 15.Mär.2026 3,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 999,69 0,00 38,47 0,00 07.Apr.2029 7,75
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 999,21 0,00 90,42 0,28 11.Mär.2024 3,25
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 998,41 0,00 27,78 1,72 01.Sep.2025 0,00
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 998,03 0,00 74,36 5,75 10.Apr.2032 8,25
9101 NIPPON YUSEN Industrie 997,95 0,00 24,51 0,00 nan 0,00
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 997,26 0,00 92,07 4,01 01.Apr.2028 2,50
HSBFT CASH COLLATERAL EUR HSBFT Cash und/oder Derivate 997,12 0,00 100,00 0,00 31.Dez.2049 3,85
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical 996,44 0,00 85,86 4,76 23.Sep.2028 0,00
2222 SAUDI ARABIAN OIL Energie 996,38 0,00 8,08 0,00 nan 0,00
VYX NCR CORPORATION 144A Unternehmen 996,31 0,00 83,27 4,13 15.Apr.2029 5,13
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter 995,73 0,00 98,77 1,31 07.Apr.2025 2,63
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 995,35 0,00 81,61 4,13 15.Jan.2029 4,63
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 995,31 0,00 89,45 0,77 15.Sep.2024 3,63
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Financials 995,22 0,00 98,88 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 994,76 0,00 90,98 1,23 17.Mär.2025 5,63
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 994,47 0,00 89,35 3,98 19.Mai.2028 4,45
TFC TRUIST BANK Unternehmen 994,45 0,00 87,57 0,98 06.Dez.2024 2,15
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 994,44 0,00 88,01 4,56 20.Feb.2029 4,45
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 994,26 0,00 89,85 2,31 18.Mai.2026 4,45
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 994,18 0,00 54,64 0,00 14.Apr.2024 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 993,67 0,00 73,99 6,63 02.Mär.2031 1,70
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 993,54 0,00 71,20 5,97 25.Nov.2030 3,70
UPCB UPC BROADBAND FINCO BV 144A Unternehmen 992,66 0,00 76,02 5,87 15.Jul.2031 4,88
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 991,50 0,00 96,23 1,36 25.Apr.2025 1,88
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 991,14 0,00 95,14 1,25 07.Mär.2025 0,01
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS Government Related 990,97 0,00 86,24 2,27 03.Mai.2026 4,50
GOTO GOTO GOJEK TOKOPEDIA Zyklische Konsumgüter  990,74 0,00 0,01 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 990,22 0,00 90,37 6,81 14.Sep.2033 5,72
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG PNC 5.5 MTN RegS Unternehmen 989,75 0,00 96,75 1,05 31.Dez.2079 2,88
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 989,52 0,00 94,99 2,29 15.Jan.2029 8,25
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 989,26 0,00 100,55 3,94 23.Mai.2029 4,50
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 989,19 0,00 90,38 4,27 17.Jan.2029 5,65
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 989,02 0,00 101,63 2,94 10.Mär.2028 4,75
BMW3 BMW PREF AG Zyklische Konsumgüter  988,57 0,00 84,90 0,00 nan 0,00
SPIEFP SPIE SA RegS Unternehmen 987,90 0,00 95,82 2,34 18.Jun.2026 2,63
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 987,90 0,00 85,05 3,73 11.Jan.2028 3,50
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 987,39 0,00 90,50 3,97 20.Jul.2029 5,45
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 987,25 0,00 86,52 7,01 20.Sep.2032 4,65
C CITIGROUP INC Unternehmen 986,80 0,00 86,84 0,94 03.Nov.2025 1,28
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 986,79 0,00 101,11 3,98 23.Aug.2033 5,75
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 986,51 0,00 79,59 4,39 01.Aug.2029 6,50
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 985,97 0,00 88,15 2,02 14.Feb.2026 3,90
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 985,33 0,00 37,45 0,00 16.Jun.2049 0,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 985,03 0,00 87,38 3,00 15.Jul.2027 5,38
KKR KKR AND CO INC Financials 984,11 0,00 63,18 0,00 nan 0,00
WMT WALMART INC Unternehmen 983,88 0,00 90,24 0,39 22.Apr.2024 3,30
ETSY ETSY INC Zyklische Konsumgüter  983,16 0,00 68,55 0,00 nan 0,00
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 983,02 0,00 44,63 0,00 18.Apr.2028 6,75
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 982,73 0,00 89,54 1,68 08.Sep.2025 4,05
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 982,72 0,00 85,28 2,47 28.Jul.2026 3,75
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 982,56 0,00 86,76 2,37 30.Jun.2026 3,25
EOAN E.ON N Versorger 982,14 0,00 11,98 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 981,73 0,00 94,23 6,54 18.Okt.2033 6,34
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 981,59 0,00 88,67 0,97 04.Dez.2024 3,25
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 980,09 0,00 95,56 1,51 18.Jun.2025 1,50
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Unternehmen 978,86 0,00 94,05 2,44 15.Aug.2026 3,75
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 978,69 0,00 74,70 5,88 15.Aug.2030 2,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 978,50 0,00 90,89 2,48 14.Aug.2026 5,00
TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen 978,04 0,00 105,78 3,73 31.Jul.2028 7,88
300274 SUNGROW POWER SUPPLY LTD A Industrie 977,82 0,00 10,75 0,00 nan 0,00
ASRNL ASR NEDERLAND NV Financials 977,81 0,00 37,52 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 977,03 0,00 88,73 1,63 18.Aug.2025 3,65
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 976,49 0,00 87,34 1,09 13.Jan.2025 1,45
FHN FIRST HORIZON CORP Financials 976,49 0,00 11,06 0,00 nan 0,00
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  975,74 0,00 18,26 0,00 nan 0,00
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 975,72 0,00 91,32 2,42 11.Mai.2026 0,01
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 975,32 0,00 96,62 1,32 15.Apr.2025 2,75
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 975,17 0,00 71,33 4,07 01.Jun.2030 13,00
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 975,13 0,00 101,86 7,22 23.Mai.2034 4,75
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 974,94 0,00 21,63 7,32 21.Mai.2031 0,00
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter 974,42 0,00 99,20 12,93 02.Jun.2043 4,38
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 974,39 0,00 74,16 6,69 04.Feb.2033 2,97
1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H Financials 973,92 0,00 0,42 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 973,70 0,00 44,72 26,94 31.Okt.2071 1,45
UPL UPL LTD Materialien 973,48 0,00 6,16 0,00 nan 0,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 972,84 0,00 91,14 3,72 02.Mär.2028 5,15
PGHN PARTNERS GROUP HOLDING AG Financials 971,60 0,00 1.170,53 0,00 nan 0,00
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 971,04 0,00 85,03 2,65 04.Okt.2026 3,06
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 970,14 0,00 75,21 6,44 21.Mär.2031 2,55
TGNA TEGNA INC Unternehmen 969,98 0,00 80,80 4,65 15.Sep.2029 5,00
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 969,94 0,00 72,63 6,12 07.Jul.2031 4,45
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 969,82 0,00 75,59 8,93 30.Mai.2040 6,75
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT RegS Government Related 969,82 0,00 86,52 10,82 03.Mai.2042 6,00
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 969,79 0,00 91,04 4,00 30.Apr.2030 8,38
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 969,63 0,00 88,26 3,02 16.Mär.2027 4,13
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 969,30 0,00 90,98 6,47 04.Okt.2032 7,05
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 968,80 0,00 87,89 0,74 01.Sep.2024 0,98
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967,97 0,00 93,64 11,59 15.Apr.2038 2,75
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 967,93 0,00 81,34 2,72 13.Okt.2027 1,64
ROST ROSS STORES INC Zyklische Konsumgüter  966,97 0,00 118,66 0,00 nan 0,00
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 966,96 0,00 86,49 2,41 15.Jul.2026 3,30
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 966,32 0,00 89,65 1,21 25.Mär.2025 4,10
601658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A Financials 966,00 0,00 0,56 0,00 nan 0,00
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 965,53 0,00 100,51 3,83 31.Dez.2079 6,75
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Unternehmen 965,43 0,00 80,72 2,53 15.Aug.2026 4,13
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 965,33 0,00 96,09 1,78 30.Sep.2025 3,00
AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen 965,33 0,00 96,75 1,74 01.Nov.2025 2,63
C CITIGROUP INC Unternehmen 965,30 0,00 88,58 1,26 26.Mär.2025 3,88
8015 TOYOTA TSUSHO CORP Industrie 965,01 0,00 51,21 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 964,76 0,00 82,72 2,04 06.Jan.2026 0,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 964,09 0,00 89,65 3,84 25.Apr.2029 5,20
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 964,06 0,00 101,85 6,45 29.Aug.2031 5,13
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 963,97 0,00 78,76 1,79 01.Nov.2025 6,75
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 963,13 0,00 63,80 6,35 15.Nov.2031 4,50
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 962,96 0,00 89,38 0,54 09.Jun.2025 4,26
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 962,55 0,00 88,55 1,32 14.Apr.2025 3,55
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Nichtzyklische Konsumgüter 962,41 0,00 4,66 0,00 nan 0,00
TGT TARGET CORP Unternehmen 962,35 0,00 90,06 0,57 01.Jul.2024 3,50
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 962,27 0,00 83,94 1,86 29.Okt.2025 0,55
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 961,39 0,00 90,61 1,06 10.Jan.2025 4,80
BANCO BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS Government Related 961,35 0,00 87,52 1,07 09.Jan.2025 2,70
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 960,71 0,00 90,27 6,94 13.Okt.2032 5,25
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 959,89 0,00 82,37 6,72 15.Sep.2030 0,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 959,50 0,00 90,66 0,94 21.Nov.2025 5,22
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 959,19 0,00 88,34 0,61 15.Jul.2024 0,63
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 958,59 0,00 69,12 33,08 20.Sep.2117 2,10
GUATEM GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 958,27 0,00 84,57 3,71 13.Feb.2028 4,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 957,85 0,00 90,44 0,28 14.Mär.2024 4,25
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 957,38 0,00 88,40 2,01 15.Feb.2026 3,70
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 957,17 0,00 88,89 8,37 04.Jun.2038 7,72
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 956,63 0,00 90,61 0,98 12.Dez.2024 5,20
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 956,37 0,00 86,81 2,89 20.Jan.2027 3,63
PFE PFIZER INC Unternehmen 955,79 0,00 85,44 1,45 28.Mai.2025 0,80
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 955,30 0,00 88,05 0,51 23.Mai.2025 3,88
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 955,01 0,00 89,51 1,52 15.Jul.2025 4,50
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 954,99 0,00 90,94 3,25 15.Feb.2029 7,00
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 954,97 0,00 88,33 1,87 16.Nov.2025 3,70
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 954,20 0,00 89,22 1,65 01.Okt.2025 4,15
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 954,17 0,00 89,26 0,89 01.Nov.2024 3,65
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 953,02 0,00 89,20 5,48 19.Mai.2030 4,65
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 952,69 0,00 90,14 3,80 15.Jun.2029 6,00
CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS Unternehmen 952,66 0,00 82,38 4,04 31.Mai.2028 3,50
BURL BURLINGTON STORES INC Zyklische Konsumgüter  951,74 0,00 156,09 0,00 nan 0,00
2503 KIRIN HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 951,30 0,00 12,93 0,00 nan 0,00
CI CIGNA GROUP Unternehmen 951,27 0,00 88,28 1,30 15.Apr.2025 3,25
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 951,09 0,00 58,42 10,95 22.Feb.2042 4,13
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 950,97 0,00 88,74 7,40 08.Jan.2034 5,95
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 950,64 0,00 96,62 2,35 25.Mai.2026 3,63
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 950,55 0,00 88,95 1,41 23.Jun.2025 4,00
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 949,76 0,00 91,10 0,63 01.Apr.2026 6,10
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 948,67 0,00 86,01 2,45 21.Jul.2026 3,75
RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 948,65 0,00 75,81 5,91 01.Mär.2031 3,88
BPCEGP BPCE SA Unternehmen 948,61 0,00 90,43 0,37 15.Apr.2024 4,00
TEF TELEFONICA SA Kommunikation 947,84 0,00 3,86 0,00 nan 0,00
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 946,44 0,00 98,70 1,22 15.Mai.2025 3,38
AGR AVANGRID INC Unternehmen 945,73 0,00 88,45 0,96 01.Dez.2024 3,15
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 945,68 0,00 90,33 3,71 08.Jun.2029 6,31
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 945,57 0,00 101,19 4,68 13.Mär.2029 4,13
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 944,84 0,00 90,84 1,05 10.Jan.2025 5,08
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 944,71 0,00 89,68 0,65 01.Aug.2024 3,45
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 944,35 0,00 88,84 0,89 30.Okt.2024 3,00
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 944,30 0,00 76,02 6,95 28.Jun.2033 3,85
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 944,22 0,00 88,53 3,95 11.Feb.2028 1,88
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 944,04 0,00 30,96 2,50 09.Jul.2029 1,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 943,91 0,00 84,96 2,22 14.Apr.2026 4,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 943,62 0,00 91,06 1,59 10.Aug.2026 5,80
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 943,33 0,00 97,47 3,57 14.Sep.2027 3,13
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 943,11 0,00 65,02 15,15 22.Mär.2051 3,55
OMU OLD MUTUAL LIMITED LTD Financials 942,88 0,00 0,58 0,00 nan 0,00
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 941,44 0,00 95,97 3,06 26.Mär.2027 2,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 941,35 0,00 68,80 13,26 31.Jan.2050 4,50
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 941,04 0,00 85,37 1,48 12.Jun.2025 1,15
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 940,19 0,00 91,07 0,67 10.Aug.2024 6,35
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 940,02 0,00 84,39 4,51 03.Aug.2028 1,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 938,76 0,00 87,28 1,09 13.Jan.2025 1,50
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 938,73 0,00 89,65 1,87 15.Jan.2026 4,88
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 937,96 0,00 77,64 11,16 21.Nov.2039 4,05
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 937,85 0,00 87,89 1,18 19.Feb.2025 2,35
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 937,76 0,00 102,50 14,76 22.Jun.2045 3,75
AMGN AMGEN INC Unternehmen 937,45 0,00 91,38 5,19 02.Mär.2030 5,25
WMT WALMART INC Unternehmen 936,81 0,00 89,65 0,59 08.Jul.2024 2,85
INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen 936,51 0,00 70,05 3,50 15.Sep.2027 3,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 935,80 0,00 100,97 2,91 08.Mär.2028 5,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 933,27 0,00 79,92 7,36 29.Sep.2032 3,56
REG REGENCY CENTERS REIT CORP Immobilien 932,38 0,00 56,32 0,00 nan 0,00
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 932,31 0,00 89,65 0,77 15.Sep.2024 3,70
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 932,27 0,00 102,47 6,47 13.Nov.2032 4,75
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 931,94 0,00 91,40 1,98 15.Jan.2027 8,00
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 931,01 0,00 109,64 5,16 15.Dez.2030 9,63
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 930,46 0,00 90,58 3,13 15.Mai.2028 11,25
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 930,03 0,00 88,41 1,23 15.Mär.2025 3,50
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 929,86 0,00 72,09 5,04 15.Okt.2029 4,25
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 929,86 0,00 105,28 3,40 26.Jan.2029 7,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 929,55 0,00 69,78 12,78 10.Feb.2048 4,60
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen 929,20 0,00 98,16 1,53 30.Jun.2025 3,00
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Bankwesen 928,73 0,00 99,92 6,35 20.Apr.2031 3,88
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 928,71 0,00 90,08 1,35 01.Mai.2026 4,99
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 928,18 0,00 88,23 6,83 15.Okt.2032 5,60
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Unternehmen 928,08 0,00 87,21 1,08 10.Jan.2025 1,25
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 927,20 0,00 97,96 4,97 06.Dez.2030 4,25
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 927,15 0,00 87,23 1,25 15.Mär.2025 2,40
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 927,11 0,00 75,64 5,05 26.Sep.2029 3,95
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 927,07 0,00 91,44 2,88 01.Jul.2027 6,50
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 926,66 0,00 88,71 1,08 15.Jan.2025 2,63
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 925,74 0,00 90,29 0,37 13.Apr.2024 3,95
MNG M&G PLC Financials 925,72 0,00 2,37 0,00 nan 0,00
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 925,10 0,00 102,05 2,62 15.Mai.2028 6,25
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 924,96 0,00 93,93 2,29 10.Apr.2026 1,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 924,61 0,00 94,39 2,91 20.Dez.2026 1,88
FI FISERV INC Unternehmen 924,61 0,00 88,75 1,38 01.Jun.2025 3,85
011790 SKC LTD Materialien 924,43 0,00 68,64 0,00 nan 0,00
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 924,00 0,00 88,47 2,10 15.Mär.2026 3,75
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 923,70 0,00 109,66 12,32 28.Mär.2041 4,25
SQM.B SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE Industrie 923,57 0,00 45,53 0,00 nan 0,00
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 922,96 0,00 91,53 2,30 31.Mär.2026 0,01
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 922,61 0,00 100,88 2,68 28.Sep.2026 4,25
PETRPE PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS Government Related 921,86 0,00 63,48 6,46 19.Jun.2032 4,75
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 921,37 0,00 87,80 2,38 15.Mai.2027 5,00
STT STATE STREET CORP Unternehmen 921,36 0,00 88,96 1,00 16.Dez.2024 3,30
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 921,10 0,00 74,98 6,71 24.Feb.2033 3,10
5831 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC Financials 921,02 0,00 7,52 0,00 nan 0,00
TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A Unternehmen 920,53 0,00 82,95 3,46 01.Mär.2028 5,50
6479 MINEBEA MITSUMI INC Industrie 920,48 0,00 17,22 0,00 nan 0,00
2607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L Gesundheitsversorgung 920,42 0,00 1,35 0,00 nan 0,00
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 920,30 0,00 90,66 1,07 17.Jan.2025 5,25
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 918,17 0,00 90,90 2,40 20.Jul.2026 5,20
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 917,55 0,00 97,95 7,59 01.Feb.2033 3,75
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 917,37 0,00 109,97 5,46 01.Mär.2031 8,50
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 917,13 0,00 88,91 1,82 30.Okt.2025 3,95
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 916,86 0,00 91,70 5,85 18.Mär.2031 6,25
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 916,76 0,00 87,84 2,54 15.Feb.2027 5,88
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 915,80 0,00 93,57 2,41 15.Jul.2026 3,50
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS Government Related 915,70 0,00 74,03 10,14 15.Mai.2043 6,38
ADBE ADOBE INC Unternehmen 915,18 0,00 89,12 1,11 01.Feb.2025 3,25
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 914,68 0,00 84,01 3,70 25.Jan.2028 4,25
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 914,51 0,00 86,82 2,33 20.Mai.2026 3,13
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 914,13 0,00 100,46 5,38 21.Feb.2030 4,25
DE DEERE & CO Unternehmen 913,71 0,00 88,09 1,32 15.Apr.2025 2,75
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 913,38 0,00 78,54 6,60 17.Mär.2033 3,79
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 913,31 0,00 88,95 1,27 30.Mär.2025 4,63
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 911,98 0,00 25,77 2,70 01.Sep.2026 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 911,82 0,00 86,24 2,93 15.Sep.2027 4,88
T AT&T INC Kommunikation 911,78 0,00 91,42 4,22 19.Mai.2028 1,60
SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Unternehmen 911,76 0,00 96,65 1,48 18.Jun.2025 2,13
PNC PNC BANK NA Unternehmen 911,57 0,00 88,53 1,29 10.Apr.2025 3,88
GM GENERAL MOTORS Zyklische Konsumgüter  911,44 0,00 26,31 0,00 nan 0,00
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 910,86 0,00 91,04 5,23 01.Sep.2030 6,50
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 910,83 0,00 86,83 3,05 12.Apr.2027 4,63
BNP BNP PARIBAS SA Unternehmen 910,78 0,00 89,33 0,85 15.Okt.2024 4,25
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 910,61 0,00 97,24 1,11 24.Jan.2025 2,00
V VISA INC Technologie 908,95 0,00 95,18 2,45 15.Jun.2026 1,50
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 908,62 0,00 88,48 1,26 01.Apr.2025 3,63
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Unternehmen 908,39 0,00 88,72 1,33 01.Mai.2025 4,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 908,26 0,00 79,58 5,53 14.Feb.2030 2,85
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 907,33 0,00 85,81 3,92 01.Mai.2029 4,22
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 907,12 0,00 87,16 1,50 01.Jul.2025 3,38
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 907,11 0,00 78,21 5,18 13.Mär.2030 5,25
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 906,34 0,00 82,77 2,41 09.Jun.2026 1,50
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 906,30 0,00 86,67 3,06 10.Mai.2028 4,93
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 906,12 0,00 98,50 5,15 25.Jan.2035 5,13
SQ BLOCK INC Unternehmen 905,42 0,00 83,89 2,34 01.Jun.2026 2,75
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 905,35 0,00 81,50 4,41 15.Jun.2029 4,13
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 905,34 0,00 105,02 2,70 20.Jan.2028 6,88
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen 905,18 0,00 82,62 5,32 19.Nov.2030 1,75
ENG ENAGAS SA Versorger 905,15 0,00 16,77 0,00 nan 0,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 905,10 0,00 88,44 2,35 31.Aug.2026 5,50
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 904,14 0,00 87,05 1,14 01.Feb.2025 2,30
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 903,82 0,00 89,51 4,05 01.Okt.2030 6,63
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 903,65 0,00 107,73 5,79 15.Aug.2031 8,30
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 903,56 0,00 70,46 1,41 15.Jun.2025 6,00
HLMA HALMA PLC IT 903,36 0,00 24,48 0,00 nan 0,00
005380 HYUNDAI MOTOR Zyklische Konsumgüter  902,95 0,00 130,72 0,00 nan 0,00
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 902,47 0,00 87,13 3,93 31.Dez.2079 2,88
DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Unternehmen 901,83 0,00 87,34 4,11 15.Jun.2030 6,00
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 901,78 0,00 88,77 0,53 14.Jun.2024 0,58
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 900,67 0,00 84,95 2,56 15.Aug.2026 2,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 900,57 0,00 69,67 10,47 22.Jun.2048 6,30
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 900,55 0,00 80,35 5,75 15.Jan.2031 4,75
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND Nichtzyklische Konsumgüter 900,01 0,00 67,43 0,00 nan 0,00
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges 899,65 0,00 101,43 8,15 28.Sep.2033 3,88
NBK NATIONAL BANK OF KUWAIT Financials 899,37 0,00 2,58 0,00 nan 0,00
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 899,09 0,00 93,34 1,19 15.Feb.2025 2,13
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 899,06 0,00 95,57 1,35 22.Apr.2026 1,00
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Unternehmen 898,99 0,00 92,99 3,73 31.Dez.2079 3,63
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 898,68 0,00 91,65 2,60 05.Okt.2026 5,50
T AT&T INC Kommunikation 898,59 0,00 87,80 10,28 04.Sep.2036 3,15
APTV APTIV PLC Unternehmen 898,17 0,00 87,53 1,18 18.Feb.2025 2,40
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 897,69 0,00 84,51 1,71 01.Sep.2025 0,55
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 897,60 0,00 92,67 0,08 30.Nov.2024 10,25
MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen 897,57 0,00 87,46 1,99 27.Jan.2026 4,65
AMGN AMGEN INC Unternehmen 897,41 0,00 87,32 1,19 21.Feb.2025 1,90
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 897,28 0,00 78,85 5,88 15.Sep.2031 4,50
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 897,28 0,00 86,52 7,99 18.Jul.2036 7,20
AMGN AMGEN INC Unternehmen 897,16 0,00 76,98 13,92 15.Jun.2051 4,66
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 896,94 0,00 94,72 2,03 05.Jan.2026 1,38
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 896,90 0,00 90,27 0,95 15.Feb.2025 5,13
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 896,59 0,00 54,96 18,80 21.Sep.2071 3,25
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 896,51 0,00 92,49 2,61 07.Nov.2027 6,53
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 896,00 0,00 92,71 6,90 22.Nov.2032 5,91
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 895,53 0,00 91,48 3,14 31.Mär.2032 2,50
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 895,21 0,00 89,70 0,29 15.Mär.2024 0,75
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 895,21 0,00 89,87 0,53 09.Jun.2025 3,75
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 894,58 0,00 85,51 2,99 15.Mär.2028 3,62
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 894,08 0,00 81,50 5,92 31.Jan.2032 4,63
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 893,52 0,00 52,70 3,87 02.Mär.2030 7,50
ACM AECOM Unternehmen 892,86 0,00 88,03 2,90 15.Mär.2027 5,13
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 892,80 0,00 90,54 4,13 01.Mär.2031 7,38
3038 KOBE BUSSAN LTD Nichtzyklische Konsumgüter 892,22 0,00 23,71 0,00 nan 0,00
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 891,99 0,00 0,22 0,00 nan 0,00
ADYEN ADYEN NV Financials 891,78 0,00 1.088,80 0,00 nan 0,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 891,64 0,00 105,37 8,63 31.Okt.2034 4,75
2060 NATIONAL INDUSTRIALIZATION Materialien 890,69 0,00 2,91 0,00 nan 0,00
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 890,59 0,00 100,43 1,52 15.Dez.2025 5,88
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 890,31 0,00 65,00 14,53 07.Nov.2049 3,70
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 889,93 0,00 25,04 3,68 01.Sep.2027 0,00
3231 WISTRON CORP IT 889,49 0,00 2,68 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 889,40 0,00 90,82 1,95 06.Jan.2026 4,80
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 889,28 0,00 100,05 7,35 29.Nov.2032 4,00
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Financials 888,27 0,00 105,18 0,00 nan 0,00
291 CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 887,65 0,00 4,23 0,00 nan 0,00
CMZB DRESDNER FUNDING TRUST I 144A Unternehmen 887,10 0,00 96,92 4,79 30.Jun.2031 8,15
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 886,97 0,00 92,78 0,45 15.Mai.2025 7,50
7270 SUBARU CORP Zyklische Konsumgüter  886,80 0,00 16,33 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 886,73 0,00 62,84 14,58 01.Apr.2050 3,60
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN Unternehmen 886,55 0,00 91,16 1,52 18.Jul.2025 5,50
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 886,34 0,00 71,16 7,22 06.Jan.2032 1,95
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 886,34 0,00 82,08 14,24 07.Jul.2052 4,95
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 886,22 0,00 92,09 3,63 09.Mär.2029 6,16
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 886,13 0,00 89,65 0,91 14.Nov.2024 4,55
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 886,07 0,00 83,91 2,54 01.Sep.2026 3,13
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 885,63 0,00 83,77 4,67 26.Okt.2029 0,50
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 885,32 0,00 90,44 1,48 14.Jul.2026 6,12
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 885,06 0,00 76,86 13,95 22.Aug.2047 4,05
MEXCAT MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS Government Related 885,05 0,00 70,11 11,37 31.Jul.2047 5,50
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 884,87 0,00 89,53 0,68 15.Aug.2024 4,25
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 884,80 0,00 53,97 15,01 01.Apr.2061 3,85
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 884,34 0,00 93,63 2,14 16.Feb.2027 1,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 883,90 0,00 82,52 4,71 22.Mai.2030 3,97
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 883,77 0,00 71,51 6,43 21.Jul.2032 2,38
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 881,22 0,00 88,69 1,90 16.Dez.2025 4,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 881,08 0,00 87,24 2,02 21.Jan.2026 3,13
5020 ENEOS HOLDINGS INC Energie 881,06 0,00 3,62 0,00 nan 0,00
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 880,30 0,00 54,92 17,34 01.Nov.2056 2,94
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 880,10 0,00 96,03 1,56 07.Jul.2045 2,24
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 879,75 0,00 97,70 2,23 04.Apr.2026 3,25
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 879,54 0,00 87,55 1,12 28.Jan.2025 2,25
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 879,41 0,00 79,57 5,25 23.Okt.2029 3,23
DPWDU DP WORLD LTD (UAE) MTN RegS Government Related 879,16 0,00 79,28 12,33 25.Sep.2048 5,63
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A Unternehmen 878,77 0,00 85,04 4,00 15.Mai.2029 5,50
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 878,07 0,00 87,21 2,16 15.Aug.2026 5,50
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 877,72 0,00 85,11 3,29 22.Jul.2028 3,59
1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY Nichtzyklische Konsumgüter 877,66 0,00 2,11 0,00 nan 0,00
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 877,65 0,00 92,55 3,15 23.Apr.2075 3,50
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 876,84 0,00 90,00 0,68 15.Aug.2024 3,95
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 876,82 0,00 86,01 2,63 01.Okt.2026 2,95
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 876,80 0,00 96,52 0,94 19.Nov.2025 1,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical 876,21 0,00 82,96 6,61 18.Okt.2030 0,80
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 875,86 0,00 80,25 4,68 15.Jan.2029 2,88
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 875,80 0,00 86,20 4,86 15.Jan.2029 1,25
TGNA TEGNA INC Unternehmen 875,70 0,00 82,53 3,58 15.Mär.2028 4,63
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 875,31 0,00 86,93 4,19 15.Jun.2030 5,88
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 875,12 0,00 78,82 5,68 15.Feb.2031 3,88
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 875,04 0,00 87,00 1,08 10.Jan.2025 1,45
9961 TRIP.COM GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  874,52 0,00 32,12 0,00 nan 0,00
CPR DAVIDE CAMPARI MILANO NV Nichtzyklische Konsumgüter 874,45 0,00 10,19 0,00 nan 0,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 873,77 0,00 91,07 1,96 10.Jan.2026 5,05
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 873,74 0,00 91,75 3,07 24.Jun.2032 4,00
RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen 873,71 0,00 89,12 4,50 15.Dez.2028 2,13
7010 SAUDI TELECOM Kommunikation 873,54 0,00 9,33 0,00 nan 0,00
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 873,49 0,00 88,41 1,46 15.Jun.2025 3,45
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 873,47 0,00 56,86 16,22 01.Nov.2051 2,89
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Financials 872,72 0,00 82,53 0,00 nan 0,00
ENT ENTAIN PLC Zyklische Konsumgüter  872,23 0,00 9,64 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 872,20 0,00 89,74 2,04 06.Feb.2026 4,50
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 871,76 0,00 102,65 2,74 01.Feb.2028 6,13
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 871,56 0,00 81,50 7,92 15.Sep.2032 2,00
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 870,64 0,00 81,85 1,78 15.Dez.2025 9,00
3908 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L Financials 870,61 0,00 1,48 0,00 nan 0,00
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 870,51 0,00 80,52 4,12 01.Nov.2028 4,75
SESGFP SES SA RegS Unternehmen 870,34 0,00 89,43 2,39 31.Dez.2079 2,88
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 870,14 0,00 94,26 2,20 18.Mär.2026 1,63
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 870,14 0,00 86,74 1,59 08.Aug.2025 4,15
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 870,04 0,00 107,35 3,66 01.Dez.2033 9,88
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 869,52 0,00 85,22 1,65 17.Aug.2025 1,63
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 869,27 0,00 60,17 17,83 15.Apr.2043 0,50
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 869,06 0,00 86,62 0,89 21.Okt.2025 0,86
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 868,65 0,00 87,41 1,17 13.Feb.2025 1,80
AUTODI PARTS EUROPE SA RegS Unternehmen 868,45 0,00 100,07 0,15 16.Jul.2025 6,50
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 868,26 0,00 25,27 4,66 01.Sep.2028 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 867,85 0,00 91,44 3,01 20.Jan.2027 1,63
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical 867,50 0,00 80,55 7,47 18.Sep.2031 0,75
GABON GABONESE REPUBLIC RegS Government Related 867,49 0,00 82,52 1,41 16.Jun.2025 6,95
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 867,27 0,00 92,42 2,65 15.Nov.2026 5,90
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 867,23 0,00 102,25 1,66 22.Sep.2026 8,00
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 867,17 0,00 87,34 2,81 15.Jan.2027 3,88
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 867,06 0,00 102,31 3,57 30.Mär.2029 10,50
BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen 866,91 0,00 92,51 2,09 15.Jan.2026 0,25
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 866,80 0,00 77,74 5,68 15.Feb.2031 4,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 866,65 0,00 94,19 4,12 24.Okt.2029 6,48
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 866,57 0,00 96,51 1,19 18.Feb.2025 1,63
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A IT 866,37 0,00 17,95 0,00 nan 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 866,35 0,00 82,54 4,53 15.Sep.2029 4,88
NIBE B NIBE INDUSTRIER CLASS B Industrie 866,14 0,00 5,37 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 865,95 0,00 55,10 6,08 30.Sep.2033 7,30
BARN BARRY CALLEBAUT AG Nichtzyklische Konsumgüter 865,56 0,00 1.525,11 0,00 nan 0,00
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 865,21 0,00 88,63 1,37 15.Mai.2025 4,00
3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO Gesundheitsversorgung 865,08 0,00 0,60 0,00 nan 0,00
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 865,07 0,00 91,68 2,45 30.Sep.2027 6,75
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 865,00 0,00 79,58 4,52 01.Mai.2029 4,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 864,79 0,00 94,45 2,31 14.Apr.2026 1,25
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 864,44 0,00 100,61 2,69 18.Okt.2027 4,63
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 864,32 0,00 86,28 11,11 15.Jan.2038 2,88
BRL BRL CASH Cash und/oder Derivate 864,21 0,00 18,71 0,00 nan 0,00
HONDUR HONDURAS REPUBLIC OF RegS Government Related 863,25 0,00 77,26 5,21 24.Jun.2030 5,63
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 863,14 0,00 79,08 5,85 01.Mai.2031 4,00
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 863,09 0,00 86,01 2,36 27.Nov.2031 5,25
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 862,90 0,00 90,74 0,84 18.Nov.2025 5,24
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 862,49 0,00 90,34 0,61 18.Jul.2025 4,79
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 862,08 0,00 94,86 1,47 27.Mai.2025 0,13
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 861,63 0,00 68,29 11,99 22.Mär.2041 3,40
F FORD MOTOR CO Zyklische Konsumgüter  861,61 0,00 9,44 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 861,38 0,00 87,32 2,64 26.Jan.2027 3,85
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Bankwesen 861,02 0,00 101,21 2,77 01.Nov.2026 4,50
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 860,55 0,00 91,62 2,53 24.Jun.2027 1,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen 859,73 0,00 101,30 5,63 21.Sep.2031 4,75
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 859,70 0,00 101,26 9,27 15.Sep.2037 6,45
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical 859,61 0,00 95,97 2,82 21.Nov.2026 2,25
KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen 859,26 0,00 102,04 3,30 31.Dez.2079 6,00
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 858,99 0,00 87,41 1,12 28.Jan.2025 2,38
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 858,51 0,00 56,69 5,42 15.Jan.2032 7,05
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Bankwesen 857,61 0,00 94,43 2,47 15.Jun.2026 1,55
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 857,51 0,00 100,15 9,63 15.Mai.2038 6,40
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 857,19 0,00 85,53 5,62 01.Apr.2032 5,38
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 856,67 0,00 77,59 7,43 29.Apr.2033 1,10
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 856,44 0,00 91,33 2,11 13.Mär.2026 5,32
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 856,38 0,00 103,56 2,60 13.Sep.2026 6,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 856,20 0,00 85,27 3,09 29.Mär.2027 3,23
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 856,20 0,00 83,78 2,98 03.Feb.2027 2,50
STGW MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 855,71 0,00 79,39 4,53 15.Aug.2029 5,63
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 855,59 0,00 88,14 2,72 15.Jan.2028 5,63
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 855,57 0,00 82,95 2,28 15.Apr.2026 1,60
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Unternehmen 855,55 0,00 93,81 2,12 11.Jun.2031 5,50
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 855,07 0,00 88,63 0,81 01.Okt.2024 2,40
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 854,50 0,00 84,30 4,64 15.Feb.2030 4,88
HA HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A Unternehmen 853,41 0,00 72,24 1,96 20.Jan.2026 5,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 853,27 0,00 87,90 3,08 26.Apr.2028 4,32
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 853,13 0,00 98,84 0,96 14.Jan.2025 3,25
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 853,12 0,00 25,04 5,64 01.Sep.2029 0,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 852,61 0,00 91,75 7,23 28.Apr.2033 5,50
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 852,23 0,00 84,28 3,32 01.Aug.2027 3,63
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 852,19 0,00 104,35 7,18 25.Jul.2053 5,82
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 852,03 0,00 89,01 1,48 15.Jul.2025 3,75
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 851,96 0,00 96,97 1,40 08.Mai.2026 2,10
MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Government Related 851,20 0,00 63,47 16,29 28.Apr.2051 3,08
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen 851,13 0,00 93,88 2,20 04.Mär.2026 1,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 851,08 0,00 89,52 3,24 25.Jul.2028 4,85
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 851,06 0,00 90,40 0,30 18.Mär.2024 3,65
RO ROCHE HOLDING AG Gesundheitsversorgung 850,81 0,00 256,50 0,00 nan 0,00
ADBE ADOBE INC Unternehmen 850,57 0,00 87,70 1,14 01.Feb.2025 1,90
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 850,54 0,00 91,32 6,29 07.Mai.2032 2,95
DB DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) Unternehmen 850,33 0,00 89,88 0,48 30.Mai.2024 3,70
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 850,29 0,00 96,42 4,10 16.Aug.2033 6,00
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 850,26 0,00 87,98 5,20 26.Jun.2029 1,88
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 850,03 0,00 87,41 2,17 15.Mär.2026 3,10
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 849,43 0,00 88,31 1,28 01.Apr.2025 2,95
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 849,40 0,00 92,38 6,69 25.Okt.2033 5,83
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 849,20 0,00 99,04 5,05 15.Feb.2030 5,63
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 849,13 0,00 100,53 3,24 02.Jun.2027 4,13
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 848,71 0,00 88,23 1,26 24.Mär.2025 3,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 848,62 0,00 89,32 0,89 01.Nov.2024 3,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 848,54 0,00 92,65 3,30 03.Mai.2027 1,38
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 848,51 0,00 85,24 2,04 23.Jan.2026 2,39
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 848,42 0,00 99,27 9,04 28.Nov.2034 3,88
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 848,14 0,00 88,65 2,95 25.Jul.2032 3,88
ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Unternehmen 847,91 0,00 83,07 4,90 30.Jun.2029 3,50
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 847,77 0,00 88,78 0,48 28.Mai.2024 0,90
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 847,25 0,00 95,17 3,39 25.Jul.2028 2,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 847,22 0,00 86,48 3,90 19.Jun.2029 4,58
CGGFP CGG SA RegS Unternehmen 847,01 0,00 90,04 2,91 01.Apr.2027 7,75
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 846,68 0,00 84,88 4,39 15.Jan.2030 4,88
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 846,07 0,00 90,41 2,73 15.Sep.2027 0,50
ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen 845,16 0,00 99,32 3,73 22.Mai.2028 7,00
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation 845,13 0,00 92,43 4,14 03.Apr.2028 1,50
BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen 845,01 0,00 95,50 1,39 28.Apr.2025 0,63
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 844,95 0,00 78,63 4,01 01.Sep.2028 5,50
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 844,65 0,00 81,20 2,78 15.Okt.2026 0,88
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 844,47 0,00 103,86 4,37 31.Dez.2079 7,25
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 844,18 0,00 89,72 6,15 02.Apr.2032 2,88
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 844,07 0,00 95,57 1,77 18.Sep.2025 1,00
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 843,48 0,00 95,79 1,93 17.Nov.2025 1,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 843,12 0,00 86,27 4,08 26.Jan.2028 0,25
VIE VEOLIA ENVIRON. SA Versorger 843,09 0,00 28,43 0,00 nan 0,00
9962 MISUMI GROUP INC Industrie 842,70 0,00 14,16 0,00 nan 0,00
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 842,54 0,00 98,81 3,78 25.Jan.2028 3,50
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 842,08 0,00 101,58 4,24 05.Okt.2033 6,75
LTH LIFE TIME INC 144A Unternehmen 841,43 0,00 89,26 1,58 15.Jan.2026 5,75
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 840,84 0,00 90,96 0,13 17.Jan.2024 5,10
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 839,83 0,00 79,94 7,20 04.Nov.2032 1,05
RAKS RAK CAPITAL RegS Government Related 839,79 0,00 87,54 1,28 31.Mär.2025 3,09
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 839,25 0,00 88,59 1,98 15.Okt.2026 5,00
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 839,13 0,00 81,96 2,36 15.Jun.2026 3,38
VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Unternehmen 839,01 0,00 98,24 3,97 31.Mai.2028 4,25
SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 838,89 0,00 94,49 2,23 21.Mär.2026 1,00
PVH PVH CORP Unternehmen 838,80 0,00 88,60 1,49 10.Jul.2025 4,63
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 838,68 0,00 84,67 7,96 01.Nov.2035 6,88
KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical 838,41 0,00 92,89 3,14 09.Mär.2027 1,13
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 838,33 0,00 84,03 4,48 07.Feb.2030 3,97
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 838,17 0,00 85,15 3,03 19.Jun.2032 5,86
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 837,31 0,00 84,63 2,63 13.Sep.2026 2,76
PFE PFIZER INC Unternehmen 836,53 0,00 85,44 4,68 15.Mär.2029 3,45
600519 KWEICHOW MOUTAI LTD A Nichtzyklische Konsumgüter 836,32 0,00 225,52 0,00 nan 0,00
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 836,16 0,00 101,49 3,50 06.Dez.2032 6,50
T AT&T INC Kommunikation 836,06 0,00 96,00 7,46 17.Dez.2032 3,55
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 835,85 0,00 89,66 0,33 01.Apr.2024 1,45
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 835,83 0,00 103,00 4,11 03.Jan.2034 8,00
CVX CHEVRON CORP Energie 835,68 0,00 132,51 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 835,59 0,00 93,23 2,83 27.Okt.2026 1,38
TROX TRONOX INC 144A Unternehmen 835,22 0,00 77,27 4,48 15.Mär.2029 4,63
FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Unternehmen 834,90 0,00 85,09 3,47 01.Mai.2028 5,50
COHR COHERENT CORP 144A Unternehmen 834,71 0,00 81,75 4,60 15.Dez.2029 5,00
SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Unternehmen 834,64 0,00 54,59 5,69 26.Nov.2029 1,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 834,60 0,00 73,16 6,26 22.Apr.2032 2,62
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 834,41 0,00 86,71 3,71 29.Sep.2028 0,38
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 834,39 0,00 93,31 1,86 15.Jan.2026 7,38
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 834,18 0,00 96,65 1,12 23.Jan.2025 1,13
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 833,81 0,00 82,26 3,59 15.Feb.2028 3,88
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other 833,59 0,00 91,79 1,98 01.Dez.2025 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 833,54 0,00 89,11 0,65 30.Jul.2024 2,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 833,19 0,00 78,48 5,18 15.Okt.2030 2,74
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 832,62 0,00 89,31 1,77 15.Nov.2025 4,13
GFF GRIFFON CORPORATION Unternehmen 832,59 0,00 85,17 3,29 01.Mär.2028 5,75
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 832,41 0,00 80,12 5,01 16.Jul.2029 3,04
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 832,32 0,00 89,05 1,40 15.Mai.2025 3,63
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 831,93 0,00 100,11 4,05 11.Sep.2029 5,75
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 831,85 0,00 89,11 1,23 13.Mär.2025 3,45
CABK CAIXABANK SA Financials 831,50 0,00 4,19 0,00 nan 0,00
BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Cash und/oder Derivate 830,67 0,00 100,00 0,00 31.Dez.2049 3,85
C CITIGROUP INC Unternehmen 830,35 0,00 74,70 6,64 25.Jan.2033 3,06
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 830,32 0,00 88,04 1,28 02.Apr.2025 3,00
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical 830,29 0,00 87,89 4,20 18.Mär.2028 0,45
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 830,23 0,00 87,91 1,07 10.Jan.2025 2,85
RAILUA RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS Government Related 829,91 0,00 47,89 2,55 09.Jul.2026 0,00
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 829,82 0,00 81,55 4,93 01.Feb.2030 0,25
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter 829,58 0,00 95,22 1,92 11.Nov.2025 1,00
EBAY EBAY INC Unternehmen 829,27 0,00 86,82 1,24 11.Mär.2025 1,90
USB US BANK NA/CINCINNATI OH Unternehmen 829,27 0,00 87,98 1,11 27.Jan.2025 2,80
PERTIJ PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS Government Related 829,15 0,00 82,65 2,11 09.Feb.2026 1,40
T AT&T INC Kommunikation 828,88 0,00 95,07 2,64 05.Sep.2026 1,80
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 828,42 0,00 80,31 12,01 20.Jul.2045 5,13
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 828,29 0,00 84,84 3,70 24.Jan.2029 3,77
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 828,25 0,00 101,66 3,96 15.Mai.2028 5,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 828,17 0,00 74,71 14,27 26.Okt.2049 4,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 828,17 0,00 88,06 3,10 09.Jun.2028 4,75
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 827,99 0,00 90,38 3,44 13.Okt.2027 5,00
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 827,85 0,00 88,03 4,01 30.Jun.2030 7,38
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 827,83 0,00 88,79 1,42 23.Mai.2025 3,95
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 827,79 0,00 93,30 2,91 15.Jan.2029 9,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 827,52 0,00 76,82 5,33 22.Jan.2031 2,70
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 827,23 0,00 95,45 3,36 06.Jul.2047 3,38
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 827,14 0,00 82,90 2,97 04.Feb.2028 2,55
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter 826,76 0,00 94,56 2,24 26.Mär.2026 1,00
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 826,40 0,00 96,06 1,46 28.Mai.2025 1,25
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 825,34 0,00 98,54 3,14 09.Jun.2027 4,25
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 825,10 0,00 86,69 2,11 15.Mai.2026 5,75
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 824,43 0,00 91,73 2,03 30.Jun.2026 5,88
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 824,07 0,00 88,40 1,84 31.Mai.2026 5,00
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 823,95 0,00 85,26 3,13 15.Okt.2027 4,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 823,79 0,00 85,98 2,97 13.Mär.2028 4,04
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 823,70 0,00 100,67 7,80 24.Mai.2033 4,13
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 823,69 0,00 89,63 0,77 15.Sep.2024 4,25
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 823,61 0,00 88,73 1,35 01.Mai.2025 3,45
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 823,53 0,00 71,50 12,96 15.Nov.2048 3,96
CRFB3 ATACADAO CARREFOUR SA Nichtzyklische Konsumgüter 822,76 0,00 2,17 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 822,73 0,00 88,80 3,63 11.Jan.2028 4,55
HCA HCA INC Unternehmen 822,67 0,00 90,41 2,27 01.Sep.2026 5,38
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical 822,64 0,00 92,51 3,14 07.Mär.2027 1,13
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 822,61 0,00 45,54 0,00 18.Jul.2026 6,83
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 822,36 0,00 90,63 1,30 17.Apr.2026 5,54
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 821,50 0,00 89,22 0,74 01.Sep.2024 3,25
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 821,13 0,00 82,06 3,35 31.Aug.2027 3,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 820,83 0,00 111,62 9,30 15.Jul.2039 8,13
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 819,93 0,00 103,85 3,59 16.Nov.2032 6,36
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 819,27 0,00 84,00 3,94 15.Feb.2029 4,75
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 819,26 0,00 84,59 2,63 15.Sep.2026 2,13
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 819,21 0,00 78,07 6,19 15.Mär.2031 3,63
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 819,03 0,00 86,91 6,99 21.Apr.2034 5,25
TRENT TRENT LTD Zyklische Konsumgüter  818,85 0,00 29,20 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 818,75 0,00 94,19 2,84 29.Okt.2026 1,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 818,63 0,00 91,43 3,64 09.Feb.2028 5,40
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 818,63 0,00 79,27 3,57 28.Sep.2027 2,40
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 818,52 0,00 89,79 2,02 02.Feb.2026 4,75
BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 818,16 0,00 90,01 4,72 03.Nov.2028 1,21
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 817,61 0,00 95,15 10,42 01.Feb.2041 6,25
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 817,49 0,00 90,52 0,12 11.Jan.2024 0,45
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 817,37 0,00 90,99 0,05 15.Dez.2023 3,63
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 816,58 0,00 82,99 4,91 18.Jul.2029 3,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 816,32 0,00 86,98 3,30 18.Jul.2027 3,85
AAPL APPLE INC Unternehmen 816,20 0,00 77,07 12,85 04.Mai.2043 3,85
V VISA INC Unternehmen 815,42 0,00 80,24 13,09 14.Dez.2045 4,30
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 815,30 0,00 75,83 6,23 01.Feb.2032 4,75
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 815,15 0,00 86,49 2,61 01.Okt.2026 3,25
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 815,04 0,00 80,38 7,68 30.Sep.2034 6,00
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 814,95 0,00 104,99 2,67 22.Nov.2027 7,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 814,91 0,00 89,36 6,84 14.Feb.2034 8,00
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen 814,63 0,00 100,70 5,91 06.Sep.2030 4,25
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 814,06 0,00 98,51 1,23 01.Jul.2025 3,88
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 813,11 0,00 86,02 4,04 23.Jul.2029 4,27
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 812,69 0,00 90,85 1,36 15.Jul.2025 5,38
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 812,57 0,00 101,91 3,76 27.Jun.2029 6,88
8984 DAIWA HOUSE REIT CORP Immobilien 812,52 0,00 1.633,75 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 812,21 0,00 84,62 4,89 15.Mai.2029 3,50
SAND SANDVIK Industrie 811,95 0,00 17,88 0,00 nan 0,00
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 811,92 0,00 97,18 5,20 01.Sep.2029 3,63
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 810,98 0,00 89,31 3,92 27.Nov.2027 0,38
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen 810,98 0,00 98,24 2,07 19.Mai.2031 5,63
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 810,78 0,00 101,84 3,07 13.Jul.2028 7,25
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 810,66 0,00 74,76 10,34 01.Sep.2041 5,50
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 810,53 0,00 87,59 1,22 07.Mär.2025 2,13
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 810,51 0,00 88,86 3,13 19.Feb.2028 0,50
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter 810,27 0,00 91,19 4,90 06.Feb.2029 1,50
DOW DOW INC Materialien 809,88 0,00 47,07 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 809,80 0,00 88,20 1,42 05.Jun.2025 3,70
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 809,65 0,00 83,80 1,75 18.Sep.2025 1,13
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 809,63 0,00 87,56 1,14 03.Feb.2025 2,20
CHR CHR HANSEN HOLDING Materialien 809,26 0,00 71,81 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen 809,21 0,00 95,80 3,11 15.Mär.2027 2,50
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 809,09 0,00 81,03 4,43 15.Apr.2029 4,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 808,97 0,00 91,07 0,87 25.Okt.2024 5,66
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 808,86 0,00 101,08 9,67 15.Mai.2038 6,38
TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Unternehmen 808,83 0,00 92,05 3,63 01.Mär.2028 3,50
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 808,40 0,00 95,87 2,44 15.Jul.2026 3,38
CNA CENTRICA PLC Versorger 808,21 0,00 1,72 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 808,15 0,00 92,17 2,07 05.Jan.2026 0,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen 807,92 0,00 101,77 5,81 10.Mär.2032 4,79
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 807,81 0,00 95,78 19,20 20.Okt.2053 3,15
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 807,48 0,00 90,47 1,48 01.Jul.2025 5,25
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 807,06 0,00 83,73 5,89 15.Nov.2030 4,15
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 806,50 0,00 98,07 3,86 31.Mär.2029 3,65
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 806,14 0,00 84,00 7,24 15.Nov.2033 6,38
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 805,84 0,00 88,65 1,19 01.Mär.2025 3,40
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 805,62 0,00 100,72 1,66 08.Sep.2026 5,38
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 804,20 0,00 96,96 1,13 28.Jan.2025 1,75
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 803,97 0,00 87,74 3,32 23.Aug.2028 4,48
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen 803,79 0,00 100,24 5,30 10.Jan.2030 4,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 803,21 0,00 96,16 1,39 01.Mai.2025 1,25
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 802,68 0,00 80,69 4,54 15.Mai.2029 3,88
PNGIB PAPUA NEW GUINEA INDEPENDENT STATE RegS Government Related 802,47 0,00 84,25 3,92 04.Okt.2028 8,38
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 802,42 0,00 70,39 4,17 01.Jun.2029 7,50
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 802,42 0,00 90,33 0,97 15.Apr.2025 5,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 802,34 0,00 42,40 47,90 30.Jun.2120 0,85
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 802,05 0,00 104,29 2,26 16.Jun.2027 7,50
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 802,03 0,00 95,47 2,06 19.Jan.2026 1,63
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 801,67 0,00 89,67 4,94 05.Mär.2029 1,75
K KELLOGG COMPANY Unternehmen 801,31 0,00 86,83 2,21 01.Apr.2026 3,25
TFC TRUIST BANK Unternehmen 801,19 0,00 83,43 0,71 17.Sep.2029 2,64
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 800,99 0,00 87,91 1,42 13.Jun.2025 4,88
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 800,78 0,00 101,22 1,54 04.Jul.2025 4,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 800,68 0,00 37,87 0,00 11.Mär.2061 8,75
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 800,39 0,00 100,30 3,37 26.Sep.2028 5,50
601688 HUATAI SECURITIES LTD A Financials 800,29 0,00 1,89 0,00 nan 0,00
GTN GRAY ESCROW II INC 144A Unternehmen 799,93 0,00 63,99 6,12 15.Nov.2031 5,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 799,53 0,00 86,78 2,33 15.Jun.2026 3,20
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 799,29 0,00 88,63 2,80 01.Apr.2028 6,25
AAPL APPLE INC Unternehmen 799,08 0,00 84,72 2,63 11.Sep.2026 2,05
MTN MTN GROUP LTD Kommunikation 798,56 0,00 4,99 0,00 nan 0,00
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 798,51 0,00 83,87 3,43 13.Jul.2027 2,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 798,50 0,00 94,50 2,32 04.Mai.2027 1,78
CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation 798,50 0,00 90,59 2,76 14.Sep.2026 0,00
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 798,24 0,00 68,11 1,39 07.Mai.2025 1,75
KFH KUWAIT FINANCE HOUSE Financials 798,12 0,00 2,07 0,00 nan 0,00
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 797,88 0,00 80,68 4,80 01.Aug.2029 4,13
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 797,67 0,00 100,46 5,55 02.Mai.2030 4,38
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 797,56 0,00 89,29 1,23 24.Mär.2025 4,20
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 797,55 0,00 95,88 1,76 08.Okt.2026 2,75
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen 797,08 0,00 96,55 1,21 02.Mär.2026 1,75
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 796,85 0,00 86,38 5,56 16.Feb.2031 1,75
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 796,84 0,00 91,30 1,74 10.Okt.2025 6,05
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 796,29 0,00 94,88 2,15 15.Mär.2026 1,75
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D Financials 795,84 0,00 1,15 0,00 nan 0,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 795,80 0,00 82,92 5,95 24.Apr.2032 5,38
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 795,80 0,00 97,90 1,35 23.Apr.2025 2,86
AMGN AMGEN INC Unternehmen 795,60 0,00 88,56 11,33 02.Mär.2043 5,60
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 795,36 0,00 88,76 2,10 03.Mär.2026 4,45
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Industrie 794,97 0,00 104,81 0,00 nan 0,00
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 794,80 0,00 86,75 5,08 19.Sep.2029 4,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 794,31 0,00 88,07 15,43 02.Mär.2063 5,75
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 794,06 0,00 87,11 1,08 10.Jan.2025 1,38
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 793,97 0,00 79,46 5,73 15.Jun.2031 4,38
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 793,43 0,00 89,98 2,85 29.Okt.2027 0,41
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen 793,43 0,00 100,29 1,44 06.Jun.2026 4,50
BKFS BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A Unternehmen 792,88 0,00 84,54 3,68 01.Sep.2028 3,63
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 792,75 0,00 97,08 1,95 01.Feb.2026 2,88
ALL ALLSTATE CORP Financials 792,75 0,00 124,24 0,00 nan 0,00
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 792,14 0,00 98,01 1,18 17.Feb.2025 2,38
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 791,94 0,00 89,86 0,50 06.Jun.2024 3,36
C CITIGROUP INC Unternehmen 791,87 0,00 75,11 5,56 03.Jun.2031 2,57
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 791,78 0,00 90,71 4,08 20.Mär.2028 1,75
STX SEAGATE HDD CAYMAN 144A Unternehmen 791,66 0,00 101,77 4,15 01.Dez.2032 9,63
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 791,19 0,00 87,88 0,65 01.Aug.2024 1,55
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 790,89 0,00 88,56 1,39 26.Mai.2025 3,38
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 790,72 0,00 100,21 7,85 14.Jun.2033 4,13
ORA ORANGE SA Kommunikation 790,53 0,00 11,30 0,00 nan 0,00
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 790,00 0,00 92,14 3,80 12.Mai.2028 6,80
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 789,90 0,00 101,50 3,57 27.Okt.2047 5,50
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical 789,55 0,00 93,63 4,16 25.Mai.2028 2,25
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 789,50 0,00 86,80 2,58 15.Sep.2026 3,46
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 789,36 0,00 81,87 2,37 13.Mai.2026 1,15
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 788,91 0,00 72,55 6,60 21.Okt.2032 2,65
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 788,60 0,00 94,97 1,60 17.Jul.2025 0,75
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 788,40 0,00 86,06 2,26 15.Mai.2026 4,88
O REALTY INCOME REIT CORP Immobilien 788,30 0,00 49,00 0,00 nan 0,00
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 788,22 0,00 91,61 3,15 15.Mär.2027 1,50
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 787,82 0,00 81,74 3,89 01.Jul.2028 3,88
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 787,78 0,00 90,59 0,98 15.Mär.2025 6,63
AMGN AMGEN INC Unternehmen 787,75 0,00 88,14 1,34 01.Mai.2025 3,13
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation 787,66 0,00 93,39 4,72 15.Jan.2029 2,00
ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen 787,66 0,00 96,24 1,13 31.Dez.2079 2,63
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 786,41 0,00 68,91 11,10 15.Jan.2043 4,75
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 786,30 0,00 97,61 1,25 25.Mär.2025 2,75
4684 OBIC LTD IT 786,27 0,00 137,45 0,00 nan 0,00
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 786,17 0,00 97,45 1,56 15.Sep.2025 2,88
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 786,06 0,00 82,08 11,33 30.Jan.2043 5,25
RIG TRANSOCEAN INC 144A Unternehmen 785,26 0,00 94,66 1,04 30.Jan.2027 11,50
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter 785,19 0,00 90,40 5,30 03.Jul.2029 1,50
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 785,16 0,00 45,31 0,00 14.Mär.2024 0,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 785,03 0,00 82,67 4,60 01.Jun.2030 4,90
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 784,76 0,00 87,21 1,37 01.Mai.2025 2,70
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 784,62 0,00 82,84 2,14 15.Feb.2026 1,25
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 784,55 0,00 77,19 3,60 01.Feb.2028 5,38
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 784,41 0,00 87,54 1,10 21.Jan.2025 2,05
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 784,12 0,00 88,63 1,26 24.Mär.2025 3,33
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 784,01 0,00 95,51 1,49 16.Jun.2026 1,25
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 783,89 0,00 101,32 5,52 19.Mai.2030 4,88
DHI D R HORTON INC Zyklische Konsumgüter  783,86 0,00 114,71 0,00 nan 0,00
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 783,78 0,00 100,31 7,12 13.Jan.2033 5,13
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 783,62 0,00 84,16 3,15 05.Jun.2027 4,38
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen 783,42 0,00 99,89 2,29 05.Mai.2026 3,75
T AT&T INC Kommunikation 783,31 0,00 100,14 8,80 18.Nov.2034 4,30
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 783,12 0,00 88,43 1,24 15.Mär.2025 3,15
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 782,92 0,00 89,88 2,01 11.Mär.2026 4,90
AAPL APPLE INC Technologie 782,83 0,00 96,15 1,45 24.Mai.2025 0,88
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 782,66 0,00 89,10 2,00 01.Mär.2026 4,88
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 782,40 0,00 96,73 0,99 05.Dez.2079 1,63
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 781,94 0,00 89,84 1,28 15.Apr.2025 4,60
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 781,80 0,00 84,10 3,53 15.Jun.2028 4,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 781,70 0,00 75,04 6,71 25.Jan.2033 2,96
SYY SYSCO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 781,64 0,00 65,41 0,00 nan 0,00
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 781,61 0,00 90,43 0,25 01.Mär.2024 3,15
USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 781,44 0,00 95,97 3,84 01.Mär.2028 3,88
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 781,42 0,00 93,35 3,37 04.Nov.2027 7,35
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 781,34 0,00 93,87 5,01 14.Jul.2029 3,50
000270 KIA CORPORATION CORP Zyklische Konsumgüter  781,20 0,00 59,55 0,00 nan 0,00
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 781,07 0,00 100,51 7,32 13.Jan.2033 4,50
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 780,88 0,00 90,47 0,21 15.Feb.2024 3,15
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 780,41 0,00 92,75 7,09 15.Feb.2033 5,35
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel 780,36 0,00 99,86 6,72 24.Aug.2031 3,38
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 780,20 0,00 86,77 2,56 16.Nov.2026 3,50
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 779,77 0,00 99,64 4,10 07.Sep.2038 4,60
BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen 779,77 0,00 100,93 4,80 08.Aug.2030 4,92
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 779,65 0,00 83,07 5,23 11.Jul.2030 0,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 779,65 0,00 102,09 5,97 31.Okt.2030 4,25
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 779,39 0,00 39,03 0,00 26.Mär.2027 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 779,16 0,00 68,64 12,10 15.Apr.2036 0,13
000538 YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A Gesundheitsversorgung 779,13 0,00 6,45 0,00 nan 0,00
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 778,70 0,00 82,82 2,49 27.Jul.2026 2,85
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 778,12 0,00 101,77 5,02 31.Mai.2029 3,50
PEP PEPSICO INC Unternehmen 778,03 0,00 91,82 2,67 10.Nov.2026 5,13
SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Government Related 777,98 0,00 91,28 6,80 23.Nov.2032 6,50
601318 PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA Financials 777,83 0,00 5,31 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 777,65 0,00 90,63 2,79 08.Okt.2027 0,50
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 777,65 0,00 87,53 4,11 17.Apr.2029 1,13
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 777,06 0,00 85,56 3,77 05.Nov.2028 0,25
AGR AVANGRID INC Unternehmen 776,32 0,00 87,81 1,32 15.Apr.2025 3,20
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 776,25 0,00 88,24 0,60 12.Jul.2024 0,55
PEP PEPSICO INC Unternehmen 775,94 0,00 91,58 1,83 10.Nov.2025 5,25
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 775,59 0,00 87,42 4,17 15.Jun.2030 5,95
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 775,58 0,00 88,64 1,38 01.Jun.2025 4,00
WMT WALMART INC RegS Zyklische Konsumgüter 775,06 0,00 108,60 5,13 21.Sep.2029 4,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 774,49 0,00 95,07 7,14 23.Okt.2034 6,25
FDX FEDEX CORP Transport 774,47 0,00 93,64 2,95 11.Jan.2027 1,63
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 774,32 0,00 81,76 4,81 18.Jan.2029 1,63
TKAGR THYSSENKRUPP AG MTN RegS Unternehmen 774,06 0,00 97,95 1,20 25.Feb.2025 2,50
BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen 773,88 0,00 83,28 4,41 09.Aug.2029 0,58
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 773,77 0,00 88,99 2,98 14.Jan.2028 0,65
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 773,74 0,00 89,03 1,24 24.Mär.2025 3,75
AAPL APPLE INC Technologie 773,65 0,00 91,25 5,17 24.Mai.2029 1,38
KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen 773,53 0,00 96,25 0,91 31.Dez.2079 2,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 773,33 0,00 90,10 0,47 22.Mai.2024 3,63
BIDU BAIDU INC Unternehmen 773,21 0,00 90,49 0,45 14.Mai.2024 4,38
FTNT FORTINET INC IT 773,07 0,00 48,07 0,00 nan 0,00
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Bankwesen 772,83 0,00 89,98 3,06 14.Jan.2027 0,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 772,73 0,00 90,22 0,78 20.Sep.2024 4,40
MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Unternehmen 772,60 0,00 97,68 0,97 01.Dez.2024 2,50
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 772,24 0,00 99,83 5,19 10.Jan.2031 3,88
000002 CHINA VANKE LTD A Immobilien 772,19 0,00 1,49 0,00 nan 0,00
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen 772,14 0,00 63,42 3,49 12.Aug.2027 2,25
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 772,05 0,00 84,66 4,38 15.Dez.2029 4,63
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 771,95 0,00 88,24 0,97 03.Dez.2024 1,95
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 771,31 0,00 90,18 0,49 01.Jun.2024 4,40
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 771,23 0,00 81,06 4,85 31.Jan.2030 4,13
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen 771,18 0,00 100,61 3,91 25.Apr.2029 4,23
COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 771,17 0,00 83,91 3,61 15.Aug.2028 5,50
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 770,85 0,00 76,10 4,39 01.Mai.2029 6,75
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 770,68 0,00 100,29 2,25 06.Mai.2026 5,63
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 770,39 0,00 93,55 1,10 15.Jan.2025 2,50
SUMMPL SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 770,14 0,00 90,57 1,97 15.Okt.2026 9,00
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 769,88 0,00 96,06 1,95 26.Nov.2025 1,75
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen 769,53 0,00 98,35 1,93 15.Dez.2025 2,88
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 769,44 0,00 91,70 3,19 15.Sep.2028 9,00
CODI COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Unternehmen 769,37 0,00 81,85 4,25 15.Apr.2029 5,25
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 769,17 0,00 102,61 6,73 10.Nov.2031 4,75
SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 768,82 0,00 95,58 2,64 10.Sep.2026 1,75
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 768,72 0,00 84,23 1,63 05.Aug.2025 1,20
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 768,70 0,00 98,60 3,57 20.Sep.2027 3,38
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 768,59 0,00 100,86 4,07 12.Jun.2028 4,13
VNT VONTIER CORP Unternehmen 767,62 0,00 82,51 2,24 01.Apr.2026 1,80
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 767,02 0,00 87,35 2,19 15.Apr.2026 3,40
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 766,86 0,00 85,76 2,53 15.Aug.2026 3,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 766,58 0,00 95,21 1,43 09.Mai.2026 0,81
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 766,36 0,00 92,71 0,47 31.Mai.2025 9,50
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical 766,23 0,00 92,41 2,26 18.Mär.2026 0,20
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 766,16 0,00 88,02 0,68 09.Aug.2024 0,75
DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Unternehmen 766,12 0,00 97,25 1,91 15.Mai.2026 3,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 766,00 0,00 82,98 5,88 21.Jan.2030 0,88
SEB A SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Financials 765,83 0,00 11,04 0,00 nan 0,00
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 765,28 0,00 72,87 4,83 15.Jan.2030 6,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Kommunikation 765,17 0,00 99,02 2,10 17.Feb.2026 3,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 764,64 0,00 79,12 5,82 26.Jun.2031 5,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 764,64 0,00 80,26 6,99 20.Sep.2033 6,50
LEN LENNAR A CORP Zyklische Konsumgüter  764,50 0,00 114,80 0,00 nan 0,00
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 764,47 0,00 88,23 1,12 01.Feb.2025 3,50
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 764,35 0,00 92,22 2,21 24.Feb.2026 0,13
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen 764,23 0,00 100,77 4,01 05.Mai.2028 4,13
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 764,07 0,00 97,54 3,54 29.Nov.2027 3,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 764,07 0,00 82,53 5,41 15.Mär.2030 3,80
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 763,93 0,00 83,22 2,18 02.Mär.2026 0,90
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 763,59 0,00 89,26 0,89 01.Nov.2024 3,55
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 763,24 0,00 90,49 0,12 12.Jan.2024 0,38
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 763,23 0,00 78,32 5,20 30.Sep.2029 3,00
MS MORGAN STANLEY Bankwesen 763,05 0,00 79,82 5,78 07.Feb.2031 0,50
DD DUPONT DE NEMOURS INC Materialien 762,92 0,00 64,92 0,00 nan 0,00
CLNX CELLNEX TELECOM SA Kommunikation 762,79 0,00 34,53 0,00 nan 0,00
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 762,14 0,00 90,17 0,29 15.Mär.2044 5,20
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 761,94 0,00 88,68 1,44 09.Jun.2025 3,50
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 761,46 0,00 107,34 7,04 28.Mär.2032 4,00
3064 MONOTARO LTD Industrie 761,08 0,00 9,01 0,00 nan 0,00
MET METLIFE INC Unternehmen 760,20 0,00 90,33 0,36 10.Apr.2024 3,60
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 760,16 0,00 43,09 2,75 20.Mär.2028 4,50
WRK WRKCO INC Unternehmen 760,08 0,00 89,14 2,07 15.Mär.2026 4,65
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 759,90 0,00 87,61 3,92 15.Jul.2028 5,50
FSR FIRSTRAND LTD Financials 759,82 0,00 3,30 0,00 nan 0,00
INTNED ING BANK NV RegS Bankwesen 759,75 0,00 100,95 2,69 02.Okt.2026 4,13
MARUTI MARUTI SUZUKI INDIA LTD Zyklische Konsumgüter  759,71 0,00 115,14 0,00 nan 0,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 759,17 0,00 90,16 3,81 12.Jun.2029 5,58
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 759,16 0,00 91,84 2,36 13.Jul.2026 5,88
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 759,00 0,00 90,46 1,38 12.Mai.2025 5,75
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 758,98 0,00 88,67 1,89 15.Jan.2026 5,25
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation 758,81 0,00 91,32 3,59 21.Aug.2027 1,20
NSCO NESCO HOLDINGS II INC 144A Unternehmen 758,55 0,00 80,43 4,33 15.Apr.2029 5,50
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 758,51 0,00 86,53 2,45 15.Jul.2026 3,75
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 758,46 0,00 99,39 6,12 06.Feb.2031 3,63
USB US BANCORP (FX-FRN) Unternehmen 758,25 0,00 93,65 2,58 26.Okt.2027 6,79
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 758,18 0,00 94,64 2,59 15.Okt.2026 3,00
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 758,11 0,00 100,90 4,44 20.Okt.2028 4,38
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 757,84 0,00 91,27 1,80 30.Okt.2025 5,45
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen 757,63 0,00 93,47 2,16 26.Mai.2031 2,13
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen 757,28 0,00 99,57 1,98 12.Jan.2027 4,00
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 757,07 0,00 88,57 1,19 01.Mär.2025 3,13
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 757,05 0,00 91,89 3,95 31.Mär.2028 3,13
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 756,57 0,00 94,43 2,51 22.Jul.2027 2,20
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 756,22 0,00 97,22 1,45 26.Mai.2025 2,13
BNP BNP PARIBAS SA RegS Bankwesen 756,22 0,00 73,89 8,57 03.Dez.2032 0,63
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 756,08 0,00 87,15 12,97 30.Nov.2046 4,90
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 756,07 0,00 85,41 1,46 01.Jun.2025 0,90
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 755,73 0,00 45,10 3,63 01.Jun.2028 4,88
LEVI LEVI STRAUSS & CO Unternehmen 755,69 0,00 96,31 2,52 15.Mär.2027 3,38
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 755,52 0,00 93,76 2,47 11.Jun.2026 1,13
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 755,33 0,00 88,92 0,46 17.Mai.2024 0,45
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 754,95 0,00 82,21 2,69 14.Sep.2026 1,15
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 754,84 0,00 71,97 5,99 04.Jun.2081 4,13
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 754,73 0,00 88,96 0,45 15.Mai.2024 0,55
7201 NISSAN MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  754,71 0,00 3,61 0,00 nan 0,00
LVLT LEVEL 3 INC TSA 527298BU6 144A Unternehmen 754,45 0,00 84,47 4,37 15.Mai.2030 10,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 754,41 0,00 85,95 3,92 23.Apr.2029 4,00
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 754,36 0,00 84,12 1,74 15.Sep.2025 1,00
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 754,00 0,00 87,77 4,23 26.Sep.2028 4,85
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 753,75 0,00 81,54 4,37 01.Jul.2029 4,88
ASURB GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B Industrie 753,63 0,00 20,94 0,00 nan 0,00
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Unternehmen 753,49 0,00 67,96 3,58 15.Jan.2028 5,50
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen 753,40 0,00 93,42 2,48 19.Jun.2026 1,38
DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 753,28 0,00 105,16 3,54 15.Jul.2031 8,50
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 753,25 0,00 88,12 3,74 20.Feb.2028 3,90
COMI COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP Financials 753,20 0,00 2,36 0,00 nan 0,00
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Unternehmen 753,17 0,00 71,96 4,99 01.Sep.2029 4,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 752,66 0,00 90,46 0,27 07.Mär.2024 3,41
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 752,59 0,00 75,37 6,58 09.Jun.2031 2,55
COTY COTY INC RegS Unternehmen 752,12 0,00 102,51 2,76 15.Sep.2028 5,75
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation 751,75 0,00 92,32 3,90 12.Jan.2028 1,72
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation 751,63 0,00 95,78 2,20 10.Mär.2026 1,75
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 751,57 0,00 52,83 4,14 15.Apr.2029 6,88
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA MTN RegS Unternehmen 751,49 0,00 94,44 1,15 13.Feb.2030 4,25
T AT&T INC Unternehmen 750,29 0,00 86,04 5,26 15.Feb.2030 4,30
HEXA B HEXAGON CLASS B IT 749,92 0,00 9,14 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 749,86 0,00 89,11 3,15 24.Feb.2028 0,39
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 749,61 0,00 95,01 1,87 30.Nov.2030 3,63
T AT&T INC Unternehmen 749,52 0,00 67,23 11,75 01.Jun.2041 3,50
OC OWENS CORNING Unternehmen 749,20 0,00 89,32 0,95 01.Dez.2024 4,20
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 749,13 0,00 88,97 0,90 06.Nov.2024 3,95
RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 749,07 0,00 94,42 3,57 15.Mär.2031 7,75
PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical 748,92 0,00 105,16 3,15 11.Mai.2027 4,88
T AT&T INC Unternehmen 748,75 0,00 89,62 7,63 15.Feb.2034 5,40
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 748,64 0,00 90,12 0,47 24.Mai.2024 3,75
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 748,44 0,00 88,57 1,31 17.Apr.2026 3,84
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 748,36 0,00 73,21 6,80 28.Jul.2031 2,15
PEP PEPSICO INC Unternehmen 748,16 0,00 90,61 0,25 01.Mär.2024 3,60
WMT WALMART INC Unternehmen 748,13 0,00 89,14 1,44 26.Jun.2025 3,55
586 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD Industrie 748,10 0,00 0,72 0,00 nan 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 747,79 0,00 85,96 3,21 15.Mär.2028 5,25
MUBAUH MDGH GMTN BV MTN RegS Government Related 747,72 0,00 101,38 10,60 01.Nov.2041 6,88
NPCUKR NATSIONALNA ENERHETYCHNA KOMPANIIA RegS Government Related 747,59 0,00 24,36 2,88 09.Nov.2026 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 747,59 0,00 82,79 3,00 24.Feb.2028 2,64
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 747,55 0,00 89,86 0,43 05.Mai.2024 2,60
600837 HAITONG SECURITIES LTD CLASS A Financials 747,34 0,00 1,25 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 747,00 0,00 90,49 1,79 28.Okt.2026 5,90
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 746,69 0,00 72,30 6,61 12.Mär.2031 1,85
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 746,17 0,00 100,49 13,14 09.Nov.2052 6,90
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA RegS Bankwesen 746,09 0,00 97,79 1,20 27.Feb.2025 2,63
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 745,28 0,00 90,72 1,93 09.Jan.2026 5,71
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 745,12 0,00 88,80 0,50 03.Jun.2024 0,65
028050 SAMSUNG ENGINEERING LTD Industrie 744,95 0,00 18,34 0,00 nan 0,00
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 744,77 0,00 67,66 12,56 01.Aug.2047 4,50
2588 BOC AVIATION LTD Industrie 744,63 0,00 6,66 0,00 nan 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 744,56 0,00 97,81 1,26 18.Mär.2025 2,50
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 744,42 0,00 87,23 0,96 22.Nov.2024 1,45
DHI D R HORTON INC Unternehmen 744,39 0,00 88,35 0,85 15.Okt.2024 2,50
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 744,33 0,00 102,67 5,24 14.Okt.2029 4,38
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 743,99 0,00 75,72 6,70 12.Mai.2031 2,10
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 743,29 0,00 87,96 0,69 12.Aug.2024 0,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 743,08 0,00 77,42 5,74 13.Mai.2031 2,96
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 742,67 0,00 73,53 3,61 15.Apr.2028 7,75
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Unternehmen 742,26 0,00 98,94 1,24 15.Feb.2026 4,25
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation 742,21 0,00 100,52 2,67 31.Dez.2079 5,00
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 741,95 0,00 89,47 0,68 12.Aug.2024 3,38
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 741,66 0,00 89,14 1,46 15.Jun.2025 3,50
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 741,43 0,00 98,21 1,12 15.Feb.2025 2,88
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 741,38 0,00 90,16 1,32 17.Apr.2025 4,60
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 740,80 0,00 92,37 6,38 15.Nov.2030 2,50
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 740,56 0,00 85,49 5,99 08.Apr.2030 1,25
SQ BLOCK INC Unternehmen 740,42 0,00 75,29 6,28 01.Jun.2031 3,50
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 740,41 0,00 98,37 1,72 14.Sep.2030 5,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 740,37 0,00 90,41 0,89 28.Okt.2025 5,67
C CITIGROUP INC Unternehmen 739,87 0,00 85,19 3,29 24.Jul.2028 3,67
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 739,74 0,00 87,69 4,12 11.Feb.2028 0,30
QRVO QORVO INC Unternehmen 739,71 0,00 86,61 1,02 15.Dez.2024 1,75
ZIGGO ZIGGO BV 144A Unternehmen 739,53 0,00 76,90 5,01 15.Jan.2030 4,88
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 739,48 0,00 82,63 2,23 01.Apr.2027 1,73
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 739,48 0,00 84,24 2,99 24.Feb.2028 3,07
UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen 739,26 0,00 92,25 1,81 03.Nov.2026 0,25
SHARSK SHARJAH SUKUK LTD RegS Government Related 739,25 0,00 89,23 0,77 17.Sep.2024 3,76
MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen 739,03 0,00 97,33 1,14 30.Jan.2025 1,75
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 738,58 0,00 84,34 3,10 01.Apr.2027 2,80
TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA Financials 738,01 0,00 3,18 0,00 nan 0,00
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter 737,73 0,00 92,09 4,26 11.Mai.2028 1,38
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 737,56 0,00 92,34 1,60 23.Jul.2030 2,75
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA Financials 737,46 0,00 6,96 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 736,78 0,00 78,62 5,18 05.Nov.2030 2,98
RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport 736,67 0,00 93,05 2,43 25.Mai.2026 0,88
9104 MITSUI OSK LINES LTD Industrie 736,32 0,00 25,38 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 736,13 0,00 89,36 3,63 01.Feb.2029 5,12
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 736,05 0,00 89,39 2,03 15.Mär.2026 4,85
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 735,73 0,00 92,39 3,22 25.Apr.2028 1,66
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 735,51 0,00 87,33 0,85 12.Okt.2024 1,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 734,85 0,00 85,77 3,15 01.Mai.2028 3,54
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 734,60 0,00 82,63 3,76 01.Aug.2028 5,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 734,59 0,00 78,07 4,15 14.Jun.2029 2,09
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 734,20 0,00 93,40 7,15 10.Mär.2043 4,25
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 734,19 0,00 91,41 1,76 15.Okt.2025 5,15
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 733,89 0,00 79,74 4,45 15.Feb.2029 3,25
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 733,79 0,00 95,61 2,02 28.Jan.2026 2,88
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 733,78 0,00 85,29 1,49 15.Jun.2025 1,15
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter 733,73 0,00 95,64 2,20 09.Mär.2026 1,50
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 733,53 0,00 83,31 2,37 15.Mai.2026 1,15
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 733,17 0,00 83,25 4,74 06.Mai.2030 3,70
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen 733,14 0,00 93,68 3,06 03.Feb.2027 1,38
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 733,06 0,00 91,08 1,43 15.Mär.2026 6,75
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 732,81 0,00 88,69 1,21 15.Mär.2025 3,79
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 732,67 0,00 84,93 3,23 01.Feb.2028 4,50
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 732,66 0,00 87,06 1,14 01.Feb.2025 1,80
BACR BARCLAYS PLC (FXD-FRN) Unternehmen 732,18 0,00 91,72 2,49 13.Sep.2027 6,50
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 731,91 0,00 55,43 6,02 15.Mär.2031 3,50
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 731,74 0,00 90,70 0,85 15.Okt.2024 5,00
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 731,67 0,00 99,24 1,44 30.Jul.2025 4,75
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 731,44 0,00 91,76 2,57 15.Jul.2026 0,88
ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Unternehmen 731,34 0,00 88,43 3,93 30.Jan.2028 2,00
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 731,23 0,00 88,26 1,34 30.Apr.2025 3,45
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Bankwesen 731,02 0,00 96,00 3,28 16.Jun.2032 3,88
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 730,92 0,00 71,26 11,11 25.Jan.2051 6,25
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen 730,67 0,00 97,99 2,66 21.Sep.2027 3,13
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 730,55 0,00 96,70 1,11 17.Jan.2025 1,13
WMT WALMART INC Unternehmen 730,47 0,00 88,21 4,02 26.Jun.2028 3,70
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 730,35 0,00 95,43 1,31 03.Apr.2025 1,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 730,18 0,00 82,93 4,71 15.Jul.2029 5,00
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- 730,08 0,00 92,18 3,53 26.Jul.2027 1,38
CI CIGNA GROUP Unternehmen 730,08 0,00 80,84 13,20 15.Dez.2048 4,90
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 729,91 0,00 89,25 0,74 01.Sep.2024 3,20
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 729,57 0,00 71,07 6,49 21.Jul.2032 2,24
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 729,41 0,00 88,53 1,63 15.Nov.2025 5,50
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen 729,37 0,00 100,97 4,53 13.Nov.2028 4,13
SAMPO SAMPO Financials 729,32 0,00 39,57 0,00 nan 0,00
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 729,22 0,00 73,10 2,92 30.Mär.2062 6,38
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 729,08 0,00 90,04 1,15 15.Mär.2025 4,90
ORFP LOREAL SA RegS Consumer Non-Cyclical 729,02 0,00 93,75 2,50 29.Jun.2026 0,88
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 728,96 0,00 57,76 4,72 01.Sep.2029 4,75
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 728,61 0,00 80,78 11,25 18.Okt.2043 5,63
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen 728,31 0,00 97,52 5,28 13.Dez.2029 3,63
MMM 3M CO Unternehmen 728,20 0,00 87,17 1,17 14.Feb.2025 2,00
9531 TOKYO GAS LTD Versorger 728,14 0,00 20,42 0,00 nan 0,00
ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 727,96 0,00 99,30 1,37 19.Mai.2025 3,13
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 727,77 0,00 95,56 14,00 15.Feb.2053 5,88
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter 727,61 0,00 94,42 3,07 03.Mär.2027 1,80
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 727,38 0,00 91,83 10,13 09.Mär.2044 6,33
SQ BLOCK INC CLASS A Financials 727,05 0,00 57,68 0,00 nan 0,00
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 726,91 0,00 89,30 2,63 01.Feb.2028 6,13
ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Unternehmen 726,61 0,00 77,11 6,26 22.Dez.2030 2,38
SYF SYNCHRONY BANK MTN Unternehmen 726,39 0,00 88,09 1,60 22.Aug.2025 5,40
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 725,92 0,00 83,80 4,77 10.Aug.2029 5,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 725,72 0,00 80,64 5,85 22.Mär.2031 0,69
FUN CEDAR FAIR LP 144A Unternehmen 725,69 0,00 90,59 0,89 01.Mai.2025 5,50
DUBAEE DAE SUKUK DIFC LTD MTN RegS Government Related 725,28 0,00 85,68 2,08 15.Feb.2026 3,75
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 724,67 0,00 67,06 5,76 15.Feb.2031 4,75
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 724,66 0,00 100,35 3,70 16.Nov.2027 4,00
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 724,20 0,00 103,30 2,66 15.Nov.2027 7,25
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 723,87 0,00 91,37 2,01 01.Apr.2026 5,88
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 723,83 0,00 84,77 4,96 06.Jul.2029 3,38
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 723,81 0,00 84,63 2,63 09.Sep.2026 2,30
TFC TRUIST BANK Unternehmen 723,76 0,00 88,52 1,78 03.Nov.2025 4,05
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 723,62 0,00 87,46 1,15 06.Feb.2025 1,80
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 723,52 0,00 88,30 7,03 21.Jul.2034 5,42
MYTIL MYTILINEOS SA RegS Unternehmen 723,04 0,00 94,27 2,80 30.Okt.2026 2,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 722,90 0,00 92,39 4,67 01.Nov.2028 2,00
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 722,81 0,00 87,76 3,39 15.Jan.2028 6,63
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen 721,95 0,00 90,19 3,38 14.Mai.2027 0,50
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 721,65 0,00 91,53 2,04 15.Apr.2031 2,50
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 721,46 0,00 75,53 5,57 29.Apr.2031 2,59
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 721,45 0,00 90,20 4,11 03.Apr.2028 1,63
ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel 721,37 0,00 105,83 6,96 07.Jun.2032 4,63
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 721,21 0,00 64,60 5,67 01.Dez.2030 4,13
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 721,03 0,00 90,77 0,13 15.Jan.2024 3,95
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD Unternehmen 721,01 0,00 86,70 1,41 22.Mai.2026 2,65
CDK CENTRAL PARENT INC 144A Unternehmen 720,95 0,00 90,76 3,28 15.Jun.2029 7,25
CFG CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI Unternehmen 720,91 0,00 87,89 0,49 23.Mai.2025 4,12
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 720,57 0,00 87,55 6,40 15.Apr.2032 6,13
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 720,54 0,00 89,51 3,11 04.Feb.2027 0,50
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 720,49 0,00 93,58 2,69 03.Nov.2027 3,88
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 720,29 0,00 101,26 3,94 27.Sep.2028 7,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen 720,19 0,00 87,89 5,87 08.Apr.2030 1,95
XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 720,12 0,00 87,16 1,59 15.Aug.2025 5,00
MET METLIFE INC Unternehmen 720,06 0,00 88,33 1,21 01.Mär.2025 3,00
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 720,06 0,00 90,07 0,45 15.Mai.2024 3,38
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 720,04 0,00 89,04 8,16 23.Okt.2035 6,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 719,89 0,00 89,25 4,06 17.Jul.2028 4,63
ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel 719,84 0,00 110,07 12,01 30.Jun.2042 5,38
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 719,80 0,00 87,07 1,01 13.Dez.2024 1,25
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen 719,72 0,00 92,53 4,56 20.Sep.2028 2,00
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 719,48 0,00 82,66 4,38 15.Jan.2029 4,50
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 719,40 0,00 77,54 6,38 25.Mär.2031 2,88
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 719,14 0,00 95,88 3,34 03.Nov.2028 7,39
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Unternehmen 719,03 0,00 100,10 4,22 28.Nov.2029 5,88
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 718,37 0,00 66,87 12,68 01.Mär.2050 4,80
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 717,95 0,00 95,88 1,01 29.Nov.2025 0,13
KR KROGER CO Unternehmen 717,93 0,00 87,64 2,00 01.Feb.2026 3,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 717,84 0,00 87,43 13,26 11.Feb.2049 5,35
TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS Unternehmen 717,84 0,00 94,64 1,15 19.Feb.2030 5,50
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 717,81 0,00 84,07 1,78 01.Okt.2025 1,25
STT STATE STREET CORP Unternehmen 717,74 0,00 91,37 1,80 04.Nov.2026 5,75
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 717,49 0,00 88,74 1,31 15.Apr.2025 3,63
JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical 717,36 0,00 85,54 10,19 20.Mai.2035 1,65
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 717,34 0,00 79,55 5,61 01.Apr.2030 2,95
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical 717,24 0,00 95,00 6,24 21.Nov.2030 3,00
LIN LINDE INC Unternehmen 717,23 0,00 90,43 1,82 05.Dez.2025 4,70
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 717,17 0,00 59,77 4,11 15.Feb.2029 6,50
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 717,07 0,00 58,28 16,00 15.Sep.2051 3,00
AWC.R ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR Zyklische Konsumgüter  716,85 0,00 0,09 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen 716,66 0,00 91,09 3,90 23.Feb.2028 1,88
NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen 716,22 0,00 103,51 3,68 05.Apr.2028 5,50
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 716,17 0,00 89,53 0,52 14.Jun.2024 2,70
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Unternehmen 715,99 0,00 93,20 1,43 18.Aug.2080 1,87
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS Unternehmen 715,86 0,00 92,03 4,03 31.Okt.2028 3,88
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 715,40 0,00 82,48 2,80 26.Okt.2026 1,25
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 715,36 0,00 98,47 8,97 22.Jun.2034 3,00
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 715,36 0,00 95,34 2,50 22.Jun.2026 1,00
USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 715,23 0,00 89,92 5,21 31.Dez.2079 6,38
BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen 715,13 0,00 96,79 2,04 31.Jan.2027 2,88
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen 715,13 0,00 99,78 2,00 16.Jan.2026 3,70
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 715,12 0,00 69,37 4,87 01.Dez.2029 5,00
SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical 714,65 0,00 91,83 3,04 13.Jan.2027 0,50
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 714,18 0,00 91,57 3,37 26.Mai.2027 1,25
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen 714,18 0,00 92,81 7,53 03.Aug.2032 3,13
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter 713,83 0,00 96,55 1,22 28.Feb.2025 0,85
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen 713,83 0,00 95,14 1,61 22.Jul.2025 0,88
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 713,80 0,00 90,33 2,14 01.Apr.2026 4,80
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 713,77 0,00 86,59 6,19 14.Okt.2030 2,92
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 713,74 0,00 71,17 6,06 24.Okt.2031 1,92
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 713,62 0,00 85,68 2,52 11.Aug.2026 2,50
NTAP NETAPP INC Unternehmen 713,23 0,00 85,79 1,50 22.Jun.2025 1,88
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 713,13 0,00 89,93 0,46 20.Mai.2024 2,90
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter 713,12 0,00 100,73 9,11 02.Jun.2035 4,00
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 712,83 0,00 83,84 2,66 05.Okt.2026 3,24
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 712,25 0,00 100,82 4,06 31.Jul.2030 7,25
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 712,24 0,00 84,84 3,42 15.Mär.2028 4,75
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 712,24 0,00 91,59 3,48 15.Jan.2029 8,13
OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 711,92 0,00 79,16 5,06 15.Feb.2030 4,13
HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Unternehmen 711,82 0,00 88,78 4,64 15.Apr.2029 3,38
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 711,81 0,00 63,86 14,20 09.Sep.2050 3,90
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter 711,71 0,00 89,31 5,89 26.Mär.2030 1,50
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen 711,71 0,00 96,28 1,35 15.Apr.2025 1,00
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 711,69 0,00 94,08 2,06 17.Jan.2027 2,13
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A Unternehmen 711,47 0,00 89,20 2,50 15.Feb.2028 5,88
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 711,30 0,00 86,99 1,14 01.Feb.2025 1,75
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 710,78 0,00 86,14 3,02 28.Mär.2028 4,02
MMM 3M CO MTN Unternehmen 710,70 0,00 83,98 2,65 19.Sep.2026 2,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen 710,65 0,00 86,80 4,92 07.Feb.2029 1,25
INTU INTUIT INC. Unternehmen 710,20 0,00 85,01 1,57 15.Jul.2025 0,95
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 710,19 0,00 86,47 2,36 27.Jun.2026 3,40
INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen 710,07 0,00 84,86 6,78 19.Apr.2031 1,75
AMXB AMERICA MOVIL B Kommunikation 710,01 0,00 0,81 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 709,88 0,00 72,78 6,26 24.Mai.2032 2,80
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 709,88 0,00 86,56 3,17 20.Mai.2027 3,25
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen 709,83 0,00 98,96 3,76 26.Jan.2028 3,88
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Bankwesen 709,71 0,00 102,11 6,66 29.Jan.2034 5,26
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 709,71 0,00 87,60 1,19 26.Feb.2025 2,90
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 709,67 0,00 86,18 2,50 15.Aug.2026 3,25
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 709,62 0,00 72,02 14,07 15.Mär.2062 5,39
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 709,60 0,00 90,72 0,29 15.Mär.2024 4,75
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A Unternehmen 709,42 0,00 79,71 4,41 01.Jun.2029 5,00
2409 AUO CORP IT 709,36 0,00 0,48 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 709,23 0,00 86,13 2,86 20.Jan.2028 3,82
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 708,53 0,00 76,16 4,19 15.Jan.2029 6,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 708,20 0,00 85,35 8,69 14.Mai.2035 4,50
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 708,15 0,00 86,33 3,73 31.Dez.2079 2,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 707,97 0,00 86,15 1,45 25.Mai.2026 2,23
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 707,90 0,00 90,03 0,30 17.Mär.2024 2,13
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 707,81 0,00 91,67 1,81 07.Nov.2025 5,95
COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Unternehmen 707,50 0,00 73,16 4,34 01.Okt.2028 3,38
INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen 707,24 0,00 96,96 1,42 23.Mai.2026 2,13
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen 706,65 0,00 99,53 2,25 17.Apr.2026 3,63
LII LENNOX INTERNATIONAL INC. Unternehmen 706,58 0,00 84,88 1,61 01.Aug.2025 1,35
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 706,57 0,00 88,01 1,71 17.Sep.2025 3,15
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 706,56 0,00 87,46 0,89 29.Okt.2024 1,75
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 706,32 0,00 88,02 0,65 31.Jul.2024 0,65
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen 706,18 0,00 100,97 3,31 29.Jun.2027 4,13
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 706,09 0,00 86,53 3,06 01.Jun.2028 5,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen 705,94 0,00 99,13 2,07 05.Feb.2026 3,13
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 705,76 0,00 85,95 2,88 11.Jan.2027 3,45
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 705,71 0,00 89,06 0,69 15.Aug.2024 2,50
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 705,58 0,00 80,99 4,49 01.Mai.2029 3,75
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 705,27 0,00 84,19 7,89 22.Nov.2033 4,38
WPPLN WPP FINANCE 2010 Unternehmen 705,22 0,00 89,27 0,78 19.Sep.2024 3,75
CC CHEMOURS COMPANY Unternehmen 705,14 0,00 95,00 2,23 15.Mai.2026 4,00
VOD VODAFONE GROUP PLC RegS Unternehmen 705,01 0,00 94,00 4,19 03.Okt.2078 4,20
WPC W. P. CAREY REIT INC Immobilien 704,84 0,00 56,11 0,00 nan 0,00
AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung 704,76 0,00 101,37 7,20 11.Jul.2043 5,50
TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Unternehmen 704,68 0,00 65,00 1,37 02.Mai.2025 3,88
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 704,65 0,00 88,37 1,66 15.Sep.2025 3,75
BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen 704,41 0,00 89,44 2,99 28.Jan.2028 0,88
PFE PFIZER INC Unternehmen 704,13 0,00 90,35 0,29 15.Mär.2024 2,95
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 704,05 0,00 83,66 2,24 01.Apr.2026 1,75
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 703,92 0,00 87,16 1,08 10.Jan.2025 1,45
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 703,72 0,00 87,67 4,70 15.Mai.2031 7,25
BASGR BASF SE RegS Basic Industry 703,59 0,00 93,55 2,24 17.Mär.2026 0,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 703,44 0,00 90,62 3,98 24.Jul.2029 5,30
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC Gesundheitsversorgung 703,25 0,00 195,01 0,00 nan 0,00
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen 703,23 0,00 71,55 8,69 18.Jan.2033 0,63
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 703,05 0,00 76,91 5,49 22.Jan.2030 2,55
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 702,64 0,00 78,61 7,84 11.Feb.2032 0,65
3900 GREENTOWN CHINA LTD Immobilien 702,52 0,00 1,00 0,00 nan 0,00
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 702,17 0,00 101,04 4,55 21.Nov.2028 4,13
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 701,80 0,00 89,91 3,45 04.Jul.2027 1,50
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 701,73 0,00 90,17 2,43 31.Dez.2079 1,63
036570 NCSOFT CORP Kommunikation 701,65 0,00 186,54 0,00 nan 0,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 701,64 0,00 85,71 3,09 07.Apr.2027 3,45
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 701,29 0,00 70,03 4,15 01.Nov.2028 5,75
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 700,86 0,00 71,33 6,47 21.Jul.2032 2,30
VRT VERTIV GROUP CORP 144A Unternehmen 700,46 0,00 82,08 4,16 15.Nov.2028 4,13
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 699,93 0,00 86,65 5,22 28.Mai.2029 1,38
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen 699,46 0,00 78,71 6,38 26.Okt.2031 0,65
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 699,19 0,00 80,77 10,14 22.Aug.2037 3,88
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 699,11 0,00 88,43 1,72 01.Feb.2026 4,75
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 698,77 0,00 88,84 0,81 01.Okt.2024 2,90
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 698,73 0,00 79,24 4,57 01.Jun.2029 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 698,03 0,00 84,55 6,61 26.Apr.2033 4,59
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 697,78 0,00 84,27 3,06 10.Mär.2027 2,80
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Bankwesen 697,70 0,00 82,34 5,73 23.Okt.2029 0,63
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 697,65 0,00 82,95 2,07 20.Jan.2026 0,88
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 697,64 0,00 53,25 4,06 01.Mai.2029 7,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 697,46 0,00 94,02 2,83 27.Okt.2026 1,38
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 697,46 0,00 99,92 1,77 12.Okt.2026 4,00
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 696,87 0,00 75,01 8,37 15.Apr.2034 3,47
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 696,79 0,00 89,82 1,49 15.Aug.2025 4,95
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 696,71 0,00 89,04 0,69 15.Aug.2024 2,38
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Government Related 696,43 0,00 85,17 2,47 05.Aug.2026 3,75
NTGY NATURGY ENERGY SA Versorger 696,19 0,00 27,30 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 695,72 0,00 66,90 11,27 22.Apr.2042 3,31
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 695,59 0,00 83,69 3,05 04.Mär.2027 2,55
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 695,46 0,00 89,75 1,48 03.Jul.2025 5,10
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 695,40 0,00 84,35 3,63 01.Aug.2028 5,38
NESTLEIND NESTLE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 694,49 0,00 264,63 0,00 nan 0,00
DEMANT DEMANT Gesundheitsversorgung 694,20 0,00 38,09 0,00 nan 0,00
2382 QUANTA COMPUTER INC IT 694,06 0,00 5,70 0,00 nan 0,00
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 694,04 0,00 85,83 3,06 24.Mär.2027 3,38
NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Unternehmen 693,86 0,00 96,53 2,17 02.Jul.2026 4,00
MMM 3M CO MTN Unternehmen 693,79 0,00 90,53 0,21 14.Feb.2024 3,25
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 693,00 0,00 98,63 1,26 20.Apr.2025 4,50
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 692,73 0,00 95,25 2,28 15.Jul.2026 3,75
COTY COTY INC 144A Unternehmen 692,71 0,00 89,22 1,80 15.Apr.2026 5,00
603993 CHINA MOLYBDENUM LTD A Materialien 692,65 0,00 0,66 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie 692,40 0,00 87,94 6,59 31.Jan.2031 1,75
T AT&T INC Unternehmen 692,37 0,00 76,24 6,49 01.Jun.2031 2,75
WYNN WYNN RESORTS LTD Zyklische Konsumgüter  692,15 0,00 77,35 0,00 nan 0,00
PEP PEPSICO INC Unternehmen 691,77 0,00 88,90 1,48 17.Jul.2025 3,50
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 691,08 0,00 96,47 6,92 20.Okt.2034 6,88
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Unternehmen 691,05 0,00 85,36 2,30 01.Jun.2026 3,45
MA MASTERCARD INC Unternehmen 690,82 0,00 87,57 1,21 03.Mär.2025 2,00
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 690,72 0,00 80,28 4,85 01.Nov.2029 3,88
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 690,57 0,00 80,48 4,02 22.Mär.2028 2,10
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 690,51 0,00 100,05 3,73 16.Jan.2028 3,88
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie 690,16 0,00 92,03 3,32 21.Mai.2027 1,50
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 690,14 0,00 92,70 2,28 15.Mär.2028 6,88
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 690,01 0,00 78,55 5,79 23.Jun.2030 2,80
ALDFP ALD SA RegS Financial Other 689,93 0,00 102,62 4,37 06.Okt.2028 4,88
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 689,89 0,00 82,64 3,25 10.Jun.2027 2,94
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 689,72 0,00 92,14 2,58 02.Okt.2026 5,93
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 689,62 0,00 83,56 13,84 17.Mär.2055 5,25
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 689,41 0,00 53,36 18,49 01.Nov.2063 2,99
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation 689,34 0,00 94,45 3,05 30.Jan.2027 1,38
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO Unternehmen 689,29 0,00 90,85 0,11 10.Jan.2024 3,95
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter 689,22 0,00 100,96 7,69 12.Mai.2033 4,13
BDC BELDEN INC RegS Unternehmen 688,40 0,00 94,09 3,05 15.Jul.2027 3,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 687,61 0,00 73,11 6,73 08.Nov.2032 2,54
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 687,51 0,00 89,04 1,21 15.Mär.2025 3,95
9766 KONAMI GROUP CORP Kommunikation 687,23 0,00 44,79 0,00 nan 0,00
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 687,14 0,00 88,46 3,72 04.Okt.2027 1,13
UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen 686,75 0,00 100,66 2,95 17.Mär.2028 4,63
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 686,28 0,00 92,83 3,29 02.Jun.2027 2,50
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter 686,28 0,00 91,74 3,35 06.Mai.2027 0,63
371 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT Versorger 686,24 0,00 0,18 0,00 nan 0,00
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Unternehmen 686,17 0,00 66,37 3,28 15.Aug.2027 5,25
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 686,15 0,00 90,61 1,81 12.Dez.2025 5,80
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 685,96 0,00 90,74 2,04 21.Feb.2026 4,75
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 685,34 0,00 84,10 3,50 15.Jun.2028 4,38
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 685,14 0,00 89,61 2,26 18.Mai.2026 5,15
KWELN KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS Unternehmen 685,02 0,00 89,98 1,90 12.Nov.2025 3,25
7912 DAI NIPPON PRINTING LTD Industrie 685,00 0,00 25,13 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 684,76 0,00 90,85 3,46 13.Okt.2027 5,17
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter 684,63 0,00 104,46 6,72 15.Nov.2031 4,50
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 684,57 0,00 91,06 2,75 15.Feb.2028 6,50
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 684,16 0,00 72,40 4,64 13.Okt.2028 1,50
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical 683,92 0,00 92,27 2,51 14.Jun.2026 0,00
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 683,85 0,00 87,99 0,97 01.Dez.2024 2,30
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 683,75 0,00 89,25 3,21 22.Jul.2028 4,95
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen 683,68 0,00 96,58 2,03 10.Jan.2026 2,13
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 683,60 0,00 88,68 2,99 23.Mär.2028 2,50
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 683,53 0,00 92,16 3,63 07.Okt.2027 2,50
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation 683,33 0,00 92,79 3,40 23.Jun.2027 1,50
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 683,23 0,00 86,60 2,88 01.Feb.2028 3,78
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 683,10 0,00 95,71 6,80 09.Nov.2032 6,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen 682,86 0,00 97,08 1,13 27.Jan.2025 1,50
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen 682,51 0,00 100,11 2,33 19.Mai.2026 4,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 682,20 0,00 75,10 12,87 15.Mär.2050 4,33
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 682,07 0,00 92,22 6,95 13.Jan.2033 5,77
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 681,81 0,00 79,91 5,32 07.Nov.2029 2,88
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 681,78 0,00 104,55 1,88 28.Jan.2027 8,25
PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 681,49 0,00 86,29 2,43 15.Jul.2026 3,25
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen 681,42 0,00 86,53 2,65 02.Sep.2081 1,38
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 681,31 0,00 75,57 5,91 15.Feb.2031 3,75
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 681,30 0,00 88,15 1,00 15.Dez.2024 2,80
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation 681,21 0,00 85,92 7,11 29.Jul.2031 1,60
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 681,09 0,00 101,21 4,25 28.Sep.2029 4,75
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen 680,98 0,00 99,06 3,43 06.Sep.2028 4,07
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- 680,74 0,00 98,24 8,58 16.Jan.2035 4,28
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 680,60 0,00 78,40 4,94 01.Dez.2029 3,88
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 680,41 0,00 88,03 0,65 29.Jul.2024 0,65
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A Unternehmen 680,28 0,00 77,17 5,40 15.Aug.2030 4,50
TFC TRUIST BANK Unternehmen 680,04 0,00 85,90 1,24 10.Mär.2025 1,50
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 680,03 0,00 100,14 2,86 21.Dez.2026 3,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 679,63 0,00 86,98 3,97 24.Apr.2028 4,10
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen 679,56 0,00 100,20 5,12 10.Jan.2031 4,13
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 679,50 0,00 94,95 4,05 30.Okt.2029 7,16
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Zyklische Konsumgüter 679,45 0,00 86,12 4,52 07.Jul.2028 0,30
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical 679,21 0,00 90,84 5,84 25.Mär.2030 1,75
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 678,95 0,00 90,11 0,38 17.Apr.2024 2,90
V VISA INC Unternehmen 678,85 0,00 85,17 9,03 14.Dez.2035 4,15
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 678,73 0,00 87,00 3,11 13.Apr.2027 3,30
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 678,68 0,00 92,30 3,48 15.Jan.2030 7,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 678,34 0,00 87,04 4,29 05.Dez.2029 4,45
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen 678,27 0,00 93,42 5,32 29.Aug.2029 2,50
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 678,13 0,00 87,50 1,08 15.Jan.2025 2,65
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 678,01 0,00 90,83 1,07 17.Jan.2025 4,90
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 677,91 0,00 89,62 3,00 15.Feb.2028 7,25
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen 677,80 0,00 90,11 3,05 15.Jan.2027 0,60
SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS Unternehmen 677,78 0,00 97,35 2,03 01.Okt.2026 4,00
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Bankwesen 677,56 0,00 87,44 3,71 03.Sep.2027 0,10
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Materialien 677,55 0,00 418,91 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 677,45 0,00 80,83 13,16 18.Jul.2047 4,75
AVT AVNET INC Unternehmen 677,36 0,00 88,45 2,14 15.Apr.2026 4,63
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 677,31 0,00 90,77 7,03 08.Mär.2033 5,70
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 677,28 0,00 86,10 2,72 29.Dez.2031 1,38
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges 677,09 0,00 100,75 2,69 28.Sep.2026 3,88
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 677,08 0,00 84,44 5,10 15.Jan.2030 4,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 677,06 0,00 80,38 6,97 31.Mär.2032 3,55
CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Unternehmen 677,01 0,00 89,12 3,03 01.Aug.2028 8,75
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 676,79 0,00 87,53 3,18 08.Jun.2027 4,11
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen 676,50 0,00 101,67 2,83 27.Jan.2028 4,63
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 676,39 0,00 89,06 1,06 15.Jan.2025 4,00
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 676,29 0,00 84,17 1,73 15.Sep.2025 1,30
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen 676,27 0,00 96,37 1,33 13.Apr.2026 1,63
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 675,86 0,00 95,89 1,29 27.Mär.2025 1,13
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 675,77 0,00 86,72 4,30 27.Jan.2030 5,08
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 675,76 0,00 85,23 1,81 15.Okt.2025 1,50
ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Unternehmen 675,59 0,00 99,20 2,11 15.Nov.2027 3,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 675,52 0,00 90,06 13,82 11.Jan.2053 5,65
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 675,40 0,00 25,82 3,74 31.Jul.2030 0,00
SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 675,03 0,00 97,44 1,07 07.Jan.2025 2,63
FI FISERV INC Unternehmen 674,99 0,00 83,16 4,88 01.Jul.2029 3,50
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 674,83 0,00 93,03 2,25 31.Mär.2027 1,38
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 674,57 0,00 90,11 0,55 27.Jun.2024 4,20
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 674,38 0,00 91,81 3,93 08.Feb.2028 2,13
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 674,35 0,00 87,00 6,47 11.Aug.2033 5,40
5802 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD Zyklische Konsumgüter  674,16 0,00 11,41 0,00 nan 0,00
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen 674,15 0,00 95,42 1,49 09.Sep.2030 2,50
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 673,68 0,00 100,79 5,76 21.Nov.2031 4,88
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 673,23 0,00 90,91 1,79 14.Nov.2025 5,40
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 673,14 0,00 90,83 2,55 13.Jul.2027 1,25
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 672,98 0,00 76,07 5,73 31.Jan.2031 4,25
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 672,93 0,00 92,73 10,46 15.Jan.2040 5,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 672,93 0,00 84,00 4,57 20.Mär.2030 3,98
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 672,92 0,00 89,55 1,38 25.Mai.2025 4,42
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen 672,73 0,00 97,95 2,96 10.Feb.2027 3,50
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 672,62 0,00 95,62 3,38 06.Jul.2047 3,10
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 672,40 0,00 89,48 2,59 01.Feb.2028 7,75
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 672,04 0,00 90,08 1,95 06.Feb.2026 4,97
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 671,91 0,00 101,78 3,57 17.Jan.2029 4,80
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 671,88 0,00 89,38 1,75 13.Nov.2025 4,50
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 671,82 0,00 105,94 3,22 20.Jan.2033 8,63
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 671,52 0,00 87,35 4,53 30.Mär.2029 5,05
VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A Unternehmen 671,51 0,00 75,65 5,28 15.Jul.2030 5,00
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 670,78 0,00 66,93 13,08 05.Feb.2049 4,38
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 670,65 0,00 76,61 7,07 03.Feb.2032 2,75
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen 670,38 0,00 85,20 7,49 07.Apr.2032 2,10
C CITIGROUP INC Unternehmen 670,23 0,00 85,73 6,59 24.Mai.2033 4,91
BASGR BASF SE RegS Basic Industry 670,14 0,00 89,49 3,46 05.Jun.2027 0,25
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD Industrie 670,01 0,00 25,40 0,00 nan 0,00
COTY COTY INC 144A Unternehmen 669,84 0,00 91,11 4,10 15.Jul.2030 6,63
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 669,63 0,00 50,66 20,41 02.Sep.2070 2,70
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 669,34 0,00 91,52 2,91 06.Jan.2027 2,88
VMW VMWARE INC Unternehmen 669,03 0,00 89,48 1,37 15.Mai.2025 4,50
5019 IDEMITSU KOSAN LTD Energie 668,84 0,00 24,97 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen 668,73 0,00 87,06 5,10 10.Apr.2029 1,25
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 668,38 0,00 86,13 4,13 11.Feb.2028 0,20
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 668,37 0,00 76,38 5,61 15.Aug.2030 3,38
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 668,34 0,00 86,64 1,50 23.Jun.2025 2,30
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 668,34 0,00 79,35 7,01 28.Mär.2032 3,38
YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Unternehmen 668,11 0,00 88,39 2,34 01.Jun.2027 4,75
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen 667,91 0,00 101,15 4,29 30.Mai.2034 6,13
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen 667,79 0,00 99,16 1,16 10.Feb.2026 3,63
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 667,66 0,00 75,10 5,77 31.Mär.2030 2,05
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 667,49 0,00 87,42 3,35 16.Jun.2028 0,88
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Transport 667,43 0,00 90,32 4,00 03.Mär.2028 1,88
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen 667,43 0,00 92,55 1,95 17.Nov.2026 0,13
ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung 667,43 0,00 94,41 6,79 05.Jul.2052 4,25
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 667,32 0,00 79,23 5,75 21.Mai.2030 2,88
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 667,02 0,00 92,22 2,34 05.Mai.2027 2,00
V VISA INC Unternehmen 667,01 0,00 83,13 3,19 15.Apr.2027 1,90
V VISA INC Technologie 666,73 0,00 93,30 5,15 15.Jun.2029 2,00
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 666,61 0,00 88,10 1,08 15.Jan.2025 2,95
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 666,33 0,00 90,70 1,41 23.Mai.2025 5,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen 666,26 0,00 97,10 2,92 19.Jan.2027 3,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666,14 0,00 95,51 1,38 20.Apr.2025 0,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 666,14 0,00 92,88 2,43 09.Aug.2026 6,25
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 665,48 0,00 87,61 1,16 14.Feb.2025 2,50
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 665,10 0,00 93,26 1,92 31.Dez.2079 2,50
ZIGGO ZIGGO BV RegS Unternehmen 664,71 0,00 83,34 5,45 15.Jan.2030 2,88
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 664,37 0,00 85,73 12,81 08.Sep.2053 6,30
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 663,87 0,00 88,74 0,89 30.Okt.2024 3,30
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 663,79 0,00 84,08 3,07 08.Mär.2027 2,65
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 663,69 0,00 80,57 4,36 15.Feb.2029 3,50
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen 663,67 0,00 101,74 4,04 19.Jul.2029 5,00
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 663,60 0,00 73,89 7,09 19.Okt.2031 2,00
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 663,55 0,00 91,46 3,25 08.Apr.2027 0,88
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 663,47 0,00 72,58 11,90 04.Nov.2044 4,88
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung 663,43 0,00 105,79 6,92 07.Dez.2043 7,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 663,28 0,00 85,26 3,79 05.Mär.2029 3,97
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 663,28 0,00 62,90 13,94 22.Apr.2052 3,33
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 663,13 0,00 87,30 1,46 15.Jun.2025 3,20
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen 662,72 0,00 96,28 1,12 20.Jan.2026 1,20
SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen 662,62 0,00 87,29 4,15 01.Jun.2028 2,25
COR AMERISOURCEBERGEN CORP Unternehmen 662,57 0,00 88,56 1,19 01.Mär.2025 3,25
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 662,46 0,00 87,74 1,79 01.Nov.2025 3,38
EPI B EPIROC CLASS B Industrie 662,25 0,00 14,30 0,00 nan 0,00
FLEX FLEX LTD Unternehmen 662,12 0,00 87,10 2,03 01.Feb.2026 3,75
AAPL APPLE INC Technologie 662,02 0,00 95,25 2,86 10.Nov.2026 1,63
CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen 661,96 0,00 89,39 1,34 01.Jun.2025 4,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 661,86 0,00 93,78 6,63 17.Nov.2033 6,27
PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Unternehmen 661,77 0,00 87,12 2,78 15.Feb.2028 6,00
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 661,50 0,00 101,42 3,83 30.Mai.2029 5,63
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 661,39 0,00 85,39 3,45 15.Nov.2027 3,88
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 661,30 0,00 82,06 2,21 15.Mär.2026 1,35
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 661,22 0,00 57,74 13,66 01.Jun.2052 3,90
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 661,19 0,00 86,51 4,12 15.Jan.2030 5,25
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical 660,84 0,00 97,62 4,45 15.Okt.2028 3,00
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung 660,72 0,00 98,39 1,91 31.Dez.2079 4,60
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 660,65 0,00 78,32 5,36 14.Jan.2030 3,15
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 660,62 0,00 62,02 3,50 01.Apr.2028 7,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 660,45 0,00 78,97 4,42 05.Aug.2028 1,40
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 660,45 0,00 85,83 3,11 25.Mär.2027 2,80
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 660,42 0,00 89,08 0,93 15.Nov.2024 3,50
OILGAS OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (C MTN RegS Government Related 660,39 0,00 97,33 4,08 07.Nov.2028 8,38
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel 660,37 0,00 95,50 2,24 07.Apr.2026 1,63
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Versicherung 660,37 0,00 93,44 4,97 26.Mai.2049 3,25
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 660,24 0,00 88,34 1,11 27.Jan.2025 2,85
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 660,19 0,00 98,10 8,27 20.Jun.2036 7,04
IPGIM