Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 155 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
nan | USD CASH | nan | 43.674.850,38 | 397.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
nan | TREASURY BILL | nan | 39.995.256,84 | 364.0 | 9999.0 | 0.0 | 07.Aug.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 36.675.155,43 | 334.0 | 9912.0 | 20.0 | 21.Okt.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 34.341.531,80 | 312.0 | 9812.0 | 45.0 | 22.Jan.2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 29.953.749,78 | 272.0 | 9985.0 | 3.0 | 19.Aug.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.700.638,90 | 225.0 | 9880.0 | 28.0 | 18.Nov.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.548.500,00 | 223.0 | 9819.0 | 43.0 | 15.Jan.2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.253.675,05 | 221.0 | 9702.0 | 76.0 | 14.Mai2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.184.411,68 | 220.0 | 9674.0 | 83.0 | 11.Juni2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.985.800,00 | 182.0 | 9993.0 | 2.0 | 12.Aug.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.833.787,02 | 180.0 | 9917.0 | 19.0 | 16.Okt.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.609.703,70 | 178.0 | 9805.0 | 47.0 | 29.Jan.2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.457.596,12 | 177.0 | 9729.0 | 68.0 | 16.Apr.2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 14.973.317,19 | 136.0 | 9982.0 | 4.0 | 21.Aug.2025 |
nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.494.491,90 | 132.0 | 10003.0 | 53.0 | 19.Feb.2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 14.471.415,50 | 132.0 | 9648.0 | 91.0 | 09.Juli2026 |
nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.523.976,32 | 123.0 | 9922.0 | 17.0 | 07.Okt.2025 |
nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 13.262.557,84 | 121.0 | 9964.0 | 8.0 | 02.Sept.2025 |
nan | ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | nan | 13.218.115,49 | 120.0 | 9991.0 | 2.0 | 12.Aug.2025 |
nan | TOTALENERGIES CAPITAL SA 144A | nan | 13.152.568,75 | 120.0 | 9949.0 | 11.0 | 16.Sept.2025 |
nan | FIRST ABU DHABI BANK USA NV(WASHIN | nan | 13.085.844,02 | 119.0 | 10001.0 | 14.0 | 26.Sept.2025 |
nan | VOLVO TREASURY NA LP 144A | nan | 13.069.732,40 | 119.0 | 9939.0 | 13.0 | 22.Sept.2025 |
nan | JOHN DEERE FINANCIAL INC 144A | nan | 12.953.092,10 | 118.0 | 9964.0 | 8.0 | 04.Sept.2025 |
nan | SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 144A | nan | 12.118.843,31 | 110.0 | 9942.0 | 13.0 | 22.Sept.2025 |
nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 11.882.740,50 | 108.0 | 9960.0 | 8.0 | 05.Sept.2025 |
nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 11.656.423,00 | 106.0 | 9920.0 | 18.0 | 10.Okt.2025 |
nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 11.574.807,12 | 105.0 | 10000.0 | 11.0 | 15.Sept.2025 |
nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.359.570,44 | 103.0 | 10006.0 | 30.0 | 25.Nov.2025 |
nan | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 144A | nan | 11.222.965,12 | 102.0 | 9976.0 | 5.0 | 25.Aug.2025 |
nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.584.337,44 | 96.0 | 10014.0 | 93.0 | 17.Juli2026 |
nan | LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.538.139,15 | 96.0 | 10012.0 | 93.0 | 16.Juli2026 |
nan | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | nan | 10.490.390,73 | 95.0 | 10002.0 | 0.0 | 13.Jan.2026 |
nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.352.104,00 | 94.0 | 9995.0 | 16.0 | 02.Okt.2025 |
nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.306.751,90 | 94.0 | 10002.0 | 0.0 | 17.Dez.2025 |
nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.106.848,59 | 92.0 | 10006.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
nan | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 144A | nan | 10.024.190,36 | 91.0 | 10000.0 | 0.0 | 17.März2026 |
nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 9.979.681,80 | 91.0 | 9774.0 | 53.0 | 17.Feb.2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.967.862,50 | 91.0 | 9968.0 | 7.0 | 02.Sept.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.902.013,89 | 90.0 | 9902.0 | 23.0 | 30.Okt.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.877.952,78 | 90.0 | 9878.0 | 28.0 | 20.Nov.2025 |
nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 9.781.728,30 | 89.0 | 9675.0 | 78.0 | 21.Mai2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.756.635,94 | 89.0 | 9757.0 | 60.0 | 19.März2026 |
nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 9.673.670,16 | 88.0 | 9771.0 | 53.0 | 20.Feb.2026 |
nan | KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY | nan | 9.662.951,30 | 88.0 | 10009.0 | 57.0 | 05.März2026 |
nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 9.658.830,41 | 88.0 | 10006.0 | 57.0 | 04.März2026 |
nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.652.230,47 | 88.0 | 9880.0 | 27.0 | 14.Nov.2025 |
nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 9.505.186,63 | 86.0 | 10001.0 | 1.0 | 24.März2026 |
nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.064.480,50 | 82.0 | 10001.0 | 34.0 | 08.Dez.2025 |
nan | SPIRE INC 144A | nan | 9.003.541,20 | 82.0 | 9971.0 | 6.0 | 28.Aug.2025 |
nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.938.223,88 | 81.0 | 10000.0 | 2.0 | 14.Aug.2025 |
nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 8.620.330,43 | 78.0 | 10003.0 | 27.0 | 12.Nov.2025 |
nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.517.915,12 | 77.0 | 9679.0 | 76.0 | 15.Mai2026 |
nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 8.396.169,54 | 76.0 | 10011.0 | 66.0 | 09.Apr.2026 |
nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.279.163,46 | 75.0 | 9880.0 | 27.0 | 14.Nov.2025 |
nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 8.254.752,46 | 75.0 | 10001.0 | 0.0 | 01.Okt.2025 |
nan | FIRST ABU DHABI BANK USA NV(WASHIN | nan | 8.049.499,25 | 73.0 | 10002.0 | 19.0 | 14.Okt.2025 |
nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 7.949.480,27 | 72.0 | 10004.0 | 1.0 | 10.Okt.2025 |
nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 7.877.133,01 | 72.0 | 10005.0 | 1.0 | 04.Juni2026 |
nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.718.518,25 | 70.0 | 10001.0 | 0.0 | 27.Feb.2026 |
nan | DBS BANK LTD 144A | nan | 7.660.976,40 | 70.0 | 9949.0 | 11.0 | 16.Sept.2025 |
nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 7.618.859,57 | 69.0 | 9818.0 | 41.0 | 06.Jan.2026 |
nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 7.575.614,93 | 69.0 | 10001.0 | 1.0 | 20.März2026 |
nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.498.980,46 | 68.0 | 10015.0 | 79.0 | 26.Mai2026 |
nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 7.273.752,85 | 66.0 | 9964.0 | 8.0 | 02.Sept.2025 |
nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 7.223.516,88 | 66.0 | 10008.0 | 58.0 | 10.März2026 |
nan | TREASURY BILL | nan | 6.975.826,08 | 63.0 | 9966.0 | 8.0 | 04.Sept.2025 |
nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.540.750,83 | 59.0 | 9998.0 | 1.0 | 23.Apr.2026 |
nan | ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A | nan | 6.470.676,55 | 59.0 | 9955.0 | 10.0 | 11.Sept.2025 |
nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.437.006,42 | 59.0 | 10001.0 | 14.0 | 25.Sept.2025 |
nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 6.411.308,52 | 58.0 | 10003.0 | 1.0 | 18.März2026 |
nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.253.411,25 | 57.0 | 10006.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.250.728,88 | 57.0 | 10002.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 |
nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 6.243.676,25 | 57.0 | 9990.0 | 2.0 | 13.Aug.2025 |
nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 6.240.710,93 | 57.0 | 9922.0 | 17.0 | 06.Okt.2025 |
nan | ONTARIO (PROVINCE OF) | nan | 6.096.821,38 | 55.0 | 9946.0 | 12.0 | 19.Sept.2025 |
nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.047.926,80 | 55.0 | 10002.0 | 32.0 | 03.Dez.2025 |
nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 6.042.393,90 | 55.0 | 9809.0 | 43.0 | 13.Jan.2026 |
nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 5.983.746,08 | 54.0 | 9998.0 | 1.0 | 20.März2026 |
nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 5.812.864,10 | 53.0 | 9988.0 | 3.0 | 15.Aug.2025 |
nan | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 144A | nan | 5.595.755,76 | 51.0 | 9992.0 | 2.0 | 11.Aug.2025 |
nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.403.347,45 | 49.0 | 10001.0 | 0.0 | 17.März2026 |
nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.254.924,38 | 48.0 | 9999.0 | 1.0 | 26.März2026 |
nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 5.229.112,35 | 48.0 | 9960.0 | 8.0 | 05.Sept.2025 |
nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.019.807,61 | 46.0 | 10007.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 5.013.577,89 | 46.0 | 9660.0 | 81.0 | 04.Juni2026 |
nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 4.977.722,48 | 45.0 | 9647.0 | 86.0 | 22.Juni2026 |
nan | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | nan | 4.753.258,50 | 43.0 | 10006.0 | 0.0 | 03.Nov.2025 |
nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO 144A | nan | 4.725.330,02 | 43.0 | 10002.0 | 1.0 | 19.Dez.2025 |
nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 4.686.313,72 | 43.0 | 9908.0 | 19.0 | 16.Okt.2025 |
nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.637.748,04 | 42.0 | 10015.0 | 93.0 | 16.Juli2026 |
nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.607.042,67 | 42.0 | 10012.0 | 92.0 | 14.Juli2026 |
nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.583.731,96 | 42.0 | 10011.0 | 51.0 | 12.Feb.2026 |
nan | VOLVO TREASURY NA LP 144A | nan | 4.264.205,94 | 39.0 | 9963.0 | 8.0 | 03.Sept.2025 |
nan | Compass Group PLC 144A | nan | 4.155.824,92 | 38.0 | 9966.0 | 8.0 | 02.Sept.2025 |
nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | nan | 4.049.102,95 | 37.0 | 9852.0 | 34.0 | 08.Dez.2025 |
nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 3.972.950,40 | 36.0 | 9932.0 | 15.0 | 01.Okt.2025 |
nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 3.906.030,69 | 36.0 | 9964.0 | 8.0 | 02.Sept.2025 |
nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 3.723.369,18 | 34.0 | 9982.0 | 4.0 | 19.Aug.2025 |
nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 3.378.403,88 | 31.0 | 9936.0 | 13.0 | 24.Sept.2025 |
nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 3.310.688,81 | 30.0 | 10008.0 | 49.0 | 02.Feb.2026 |
nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.249.592,45 | 30.0 | 9999.0 | 0.0 | 06.Aug.2025 |
nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.066.618,10 | 28.0 | 10004.0 | 27.0 | 12.Nov.2025 |
nan | EBAY INC 144A | nan | 3.037.921,49 | 28.0 | 9928.0 | 15.0 | 01.Okt.2025 |
nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.943.884,45 | 27.0 | 9780.0 | 51.0 | 12.Feb.2026 |
nan | ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | nan | 2.641.770,16 | 24.0 | 9969.0 | 6.0 | 29.Aug.2025 |
nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.508.205,42 | 23.0 | 10001.0 | 1.0 | 11.März2026 |
nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 2.441.148,81 | 22.0 | 10012.0 | 81.0 | 04.Juni2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.301.071,31 | 21.0 | 824.0 | -1.0 | 18.Mai2026 |
nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.020.399,72 | 18.0 | 10003.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
nan | CRH AMERICA FINANCE INC 144A | nan | 1.528.699,33 | 14.0 | 9927.0 | 16.0 | 02.Okt.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.005.723,36 | 9.0 | 537.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 689.376,64 | 6.0 | 462.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 133.699,10 | 1.0 | 659.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 43.147,61 | 0.0 | 461.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 24.581,55 | 0.0 | 717.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 22.797,74 | 0.0 | 1330.0 | -1.0 | 01.Juni2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 20.243,64 | 0.0 | 964.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 17.596,74 | 0.0 | 1129.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.759,55 | 0.0 | 537.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.337,15 | 0.0 | 534.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.159,05 | 0.0 | 201.0 | -1.0 | 14.Mai2026 |
nan | EUR CASH | nan | 7.030,74 | 0.0 | 11566.0 | 0.0 | nan |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.830,49 | 0.0 | 118.0 | -1.0 | 26.Mai2026 |
nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13290.0 | 0.0 | nan |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,01 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.498,14 | 0.0 | -134.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -4.984,88 | 0.0 | -246.0 | -1.0 | 29.Juni2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -6.584,58 | 0.0 | -77.0 | -1.0 | 13.Mai2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -8.101,03 | 0.0 | -173.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -11.865,03 | 0.0 | -173.0 | -1.0 | 04.Aug.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -12.884,02 | 0.0 | -105.0 | -1.0 | 31.März2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -15.840,35 | 0.0 | -78.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -15.308,80 | 0.0 | -983.0 | -1.0 | 08.Juli2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -17.538,40 | 0.0 | -225.0 | -1.0 | 06.März2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -24.809,66 | 0.0 | -237.0 | -1.0 | 01.Apr.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -28.437,95 | 0.0 | -912.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -28.663,90 | 0.0 | -1534.0 | -1.0 | 20.Juli2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -34.698,61 | 0.0 | -2226.0 | -1.0 | 17.März2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -37.931,03 | 0.0 | -85.0 | -1.0 | 25.Juni2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -55.506,14 | -1.0 | -1781.0 | -1.0 | 15.Juni2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -61.089,75 | -1.0 | -173.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -72.059,51 | -1.0 | -330.0 | -1.0 | 09.März2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -72.185,55 | -1.0 | -1655.0 | -1.0 | 29.Juli2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -103.205,10 | -1.0 | -1655.0 | -1.0 | 29.Apr.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -106.610,48 | -1.0 | -912.0 | -1.0 | 02.Juli2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -107.795,15 | -1.0 | -821.0 | -1.0 | 09.Juli2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -113.242,62 | -1.0 | -1616.0 | -1.0 | 24.Juli2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -120.486,01 | -1.0 | -582.0 | -1.0 | 07.Apr.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -134.023,61 | -1.0 | -2396.0 | -1.0 | 18.Juni2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -141.966,11 | -1.0 | -135.0 | -1.0 | 24.Juni2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -267.512,82 | -2.0 | -173.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -415.590,78 | -4.0 | -173.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -497.562,16 | -5.0 | -1277.0 | -1.0 | 27.Apr.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -550.324,90 | -5.0 | -173.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -661.172,88 | -6.0 | -173.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |