ETF constituents for ROLL

Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 117 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit
nan TREASURY BILL nan 48.998.291,65 632.0 9800.0 47.0 12.Juni2025
nan TREASURY BILL nan 39.939.134,00 515.0 9985.0 3.0 02.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 33.749.175,18 436.0 9643.0 84.0 30.Okt.2025
nan QUEENSLAND TREASURY CORPORATION nan 24.957.893,05 322.0 9983.0 4.0 02.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 24.734.687,50 319.0 9894.0 24.0 20.März2025
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 20.577.227,39 266.0 10038.0 53.0 03.Juli2025
nan BANCO SANTANDER SA nan 20.513.014,54 265.0 10010.0 12.0 31.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 19.477.069,44 251.0 9739.0 62.0 07.Aug.2025
nan SANTANDER UK PLC nan 16.971.255,72 219.0 9983.0 4.0 02.Jan.2025
nan BANK OF AMERICA NA nan 15.720.246,61 203.0 10005.0 9.0 22.Jan.2025
nan BASF SE 144A nan 15.479.341,09 200.0 9987.0 3.0 30.Dez.2024
nan VERTO CAPITAL I 144A nan 14.961.197,96 193.0 9931.0 15.0 12.Feb.2025
nan MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) nan 14.082.778,53 182.0 10001.0 1.0 01.Apr.2025
nan PODIUM FUNDING TRUST nan 13.932.620,57 180.0 9777.0 48.0 16.Juni2025
nan UNITED OVERSEAS BANK LTD 144A nan 13.892.946,87 179.0 9999.0 41.0 23.Mai2025
nan AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A nan 13.660.217,74 176.0 9813.0 41.0 22.Mai2025
nan KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B nan 13.509.785,78 174.0 9861.0 30.0 09.Apr.2025
nan HSBC USA INC 144A nan 13.125.355,81 169.0 9630.0 78.0 07.Okt.2025
nan USD CASH nan 12.952.106,03 167.0 10000.0 0.0 nan
nan BANK OF AMERICA NA nan 12.843.417,26 166.0 10036.0 54.0 09.Juli2025
nan DNB BANK ASA 144A nan 12.761.288,29 165.0 9816.0 40.0 19.Mai2025
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 12.535.574,49 162.0 10008.0 11.0 28.Jan.2025
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 12.511.280,88 161.0 10014.0 23.0 14.März2025
nan DUKE ENERGY CORPORATION nan 12.445.028,94 161.0 9956.0 9.0 23.Jan.2025
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 12.421.260,08 160.0 10038.0 43.0 30.Mai2025
nan DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 12.273.548,99 158.0 10020.0 35.0 28.Apr.2025
nan BENNINGTON STARK CAPITAL COMPANY L 144A nan 11.831.410,13 153.0 10001.0 0.0 27.Jan.2025
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA nan 11.039.049,78 142.0 10007.0 91.0 25.Nov.2025
nan CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A nan 10.794.186,03 139.0 9903.0 21.0 06.März2025
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 10.519.202,22 136.0 9999.0 0.0 12.Mai2025
nan CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE nan 10.350.684,90 134.0 10038.0 43.0 30.Mai2025
nan LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC nan 10.276.703,29 133.0 10037.0 54.0 10.Juli2025
nan TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR nan 10.250.572,84 132.0 10030.0 57.0 18.Juli2025
nan LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC nan 10.230.411,84 132.0 10028.0 58.0 25.Juli2025
nan HQLA FUNDING LLC (SERIES TAHOE) 144A nan 10.131.830,96 131.0 9972.0 6.0 10.Jan.2025
nan JP MORGAN SECURITIES LLC 144A nan 10.124.178,95 131.0 10003.0 1.0 04.Nov.2025
nan BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) nan 10.057.645,24 130.0 9968.0 77.0 02.Okt.2025
nan DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 10.044.061,14 130.0 10007.0 1.0 22.Mai2025
nan CITIBANK NA nan 10.042.527,41 130.0 10003.0 1.0 20.Juni2025
nan MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C nan 10.030.836,08 129.0 10003.0 0.0 28.Feb.2025
nan PODIUM FUNDING TRUST nan 9.958.028,89 129.0 9958.0 9.0 22.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 9.771.164,86 126.0 9771.0 54.0 10.Juli2025
nan HSBC BANK PLC 144A nan 9.745.121,57 126.0 10001.0 1.0 16.Juli2025
nan ALINGHI FUNDING CO LLC 144A nan 9.741.379,61 126.0 9732.0 57.0 21.Juli2025
nan CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA nan 9.061.968,22 117.0 10036.0 42.0 23.Mai2025
nan CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A nan 8.041.238,50 104.0 9596.0 88.0 14.Nov.2025
nan CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE nan 8.020.097,86 103.0 10005.0 0.0 04.Juni2025
nan LLOYDS BANK CORP MKTS/NY nan 7.954.763,26 103.0 9944.0 12.0 03.Feb.2025
nan LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC nan 7.768.496,17 100.0 10037.0 43.0 27.Mai2025
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 7.682.833,02 99.0 10031.0 50.0 24.Juni2025
nan CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE nan 7.531.208,40 97.0 10003.0 0.0 20.Feb.2025
nan SPIRE INC 144A nan 7.216.838,50 93.0 9954.0 10.0 24.Jan.2025
nan IONIC FUNDING LLC SERIES III nan 5.965.783,82 77.0 9976.0 5.0 07.Jan.2025
nan EUROPEAN INVESTMENT BANK nan 5.661.660,84 73.0 9846.0 35.0 30.Apr.2025
nan CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE nan 5.131.805,89 66.0 10000.0 1.0 20.Juni2025
nan SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK nan 5.010.461,96 65.0 10002.0 0.0 05.Feb.2025
nan MACQUARIE BANK LTD 144A nan 5.007.498,33 65.0 10004.0 1.0 11.Dez.2025
nan SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK nan 5.006.692,93 65.0 10003.0 1.0 11.Apr.2025
nan BANK OF AMERICA NA nan 5.003.000,88 65.0 10002.0 0.0 14.Feb.2025
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 4.971.690,40 64.0 9943.0 12.0 03.Feb.2025
nan BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) nan 4.962.729,84 64.0 9925.0 16.0 18.Feb.2025
nan TREASURY BILL nan 4.463.818,12 58.0 9920.0 18.0 27.Feb.2025
nan HSBC BANK USA NA nan 4.027.249,77 52.0 10009.0 15.0 14.Feb.2025
nan TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR nan 3.727.646,23 48.0 10033.0 41.0 22.Mai2025
nan NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) nan 3.500.219,72 45.0 9997.0 0.0 14.Juli2025
nan CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) nan 2.990.412,75 39.0 9968.0 7.0 15.Jan.2025
nan BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) nan 2.510.875,38 32.0 10002.0 0.0 18.Feb.2025
nan EUR CASH nan 4.540,72 0.0 10379.0 0.0 nan
nan GBP CASH nan 0,01 0.0 12548.0 0.0 nan
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -4.362,20 0.0 -115.0 0.0 14.Nov.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -6.273,72 0.0 -675.0 0.0 05.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -11.448,17 0.0 -734.0 0.0 28.Nov.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -12.312,90 0.0 -790.0 0.0 01.Dez.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -15.498,83 0.0 -1550.0 0.0 11.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -16.030,44 0.0 -1375.0 0.0 30.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -17.530,17 0.0 -1044.0 0.0 28.Okt.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -23.459,84 0.0 -1265.0 0.0 01.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -25.600,91 0.0 -636.0 0.0 08.Dez.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -33.266,43 0.0 -1632.0 0.0 26.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -36.985,01 0.0 -1077.0 0.0 09.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -37.348,22 0.0 -854.0 0.0 03.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -36.844,38 0.0 -675.0 0.0 05.Dez.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -39.531,13 -1.0 -1263.0 0.0 16.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -42.465,60 -1.0 -1265.0 0.0 03.Nov.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -46.067,97 -1.0 -878.0 0.0 19.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -52.457,33 -1.0 -1129.0 0.0 13.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -65.840,80 -1.0 -868.0 0.0 26.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -66.503,67 -1.0 -923.0 0.0 15.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -77.089,36 -1.0 -1273.0 0.0 17.Okt.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -76.474,03 -1.0 -491.0 0.0 11.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -92.827,54 -1.0 -709.0 0.0 04.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -193.052,76 -2.0 -1653.0 0.0 04.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -201.648,96 -3.0 -2593.0 0.0 11.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -205.965,14 -3.0 -636.0 0.0 06.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -261.363,61 -3.0 -450.0 0.0 02.Dez.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -265.874,39 -3.0 -1044.0 0.0 28.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -286.557,30 -4.0 -509.0 0.0 19.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -313.343,87 -4.0 -1985.0 0.0 25.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -361.068,58 -5.0 -1779.0 0.0 24.Okt.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -405.017,57 -5.0 -1235.0 0.0 12.Dez.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -408.287,89 -5.0 -565.0 0.0 17.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -432.106,90 -6.0 -675.0 0.0 05.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -454.155,27 -6.0 -1120.0 0.0 21.Nov.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -469.846,01 -6.0 -1348.0 0.0 22.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -485.152,37 -6.0 -1077.0 0.0 09.Dez.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -572.289,58 -7.0 -2420.0 0.0 02.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -672.978,05 -9.0 -1382.0 0.0 08.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -710.089,22 -9.0 -450.0 0.0 02.Dez.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -756.191,94 -10.0 -1005.0 0.0 20.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -762.599,35 -10.0 -1191.0 0.0 31.Okt.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.041.083,12 -13.0 -1763.0 0.0 30.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.062.006,99 -14.0 -2594.0 0.0 14.Okt.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.077.834,61 -14.0 -2873.0 0.0 03.Okt.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.259.014,26 -16.0 -1922.0 0.0 07.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.844.179,39 -24.0 -3264.0 0.0 07.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.398.038,84 -31.0 -790.0 0.0 30.Mai2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.522.052,06 -33.0 -1973.0 0.0 14.Okt.2025