Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 115 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 89.138.077,47 | 808.0 | 9904.0 | 22.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.590.937,50 | 449.0 | 9918.0 | 19.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 38.584.298,73 | 350.0 | 9893.0 | 24.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.175.820,00 | 310.0 | 9764.0 | 56.0 | 30.Okt.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 33.876.217,66 | 307.0 | 9679.0 | 79.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 31.746.039,65 | 288.0 | 9921.0 | 18.0 | 10.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.616.320,40 | 223.0 | 9847.0 | 36.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 20.845.770,00 | 189.0 | 10018.0 | 25.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.706.938,00 | 179.0 | 9853.0 | 34.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | USD CASH | nan | 16.139.310,10 | 146.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 15.000.000,00 | 136.0 | 10000.0 | 0.0 | 03.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.889.490,79 | 135.0 | 9926.0 | 17.0 | 05.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.804.525,00 | 134.0 | 9870.0 | 30.0 | 24.Juli2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.517.516,51 | 132.0 | 10019.0 | 87.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.119.968,75 | 128.0 | 9909.0 | 20.0 | 16.Juni2025 |
| nan | UNITED OVERSEAS BANK LTD 144A | nan | 13.865.791,15 | 126.0 | 10001.0 | 14.0 | 23.Mai2025 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 13.836.544,03 | 125.0 | 9940.0 | 13.0 | 22.Mai2025 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 13.688.331,71 | 124.0 | 9992.0 | 2.0 | 09.Apr.2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.317.571,78 | 121.0 | 9771.0 | 50.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | NORTHROP GRUMMAN CORP 144A | nan | 13.031.288,38 | 118.0 | 9910.0 | 19.0 | 12.Juni2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 13.014.612,64 | 118.0 | 10020.0 | 26.0 | 09.Juli2025 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 12.949.761,01 | 117.0 | 9946.0 | 11.0 | 14.Mai2025 |
| nan | TOTALENERGIES CAPITAL SA 144A | nan | 12.935.708,36 | 117.0 | 9897.0 | 23.0 | 26.Juni2025 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.926.810,00 | 117.0 | 9944.0 | 13.0 | 19.Mai2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC | nan | 12.828.469,85 | 116.0 | 9975.0 | 5.0 | 22.Apr.2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.585.693,20 | 114.0 | 10015.0 | 16.0 | 30.Mai2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.432.846,00 | 113.0 | 10005.0 | 7.0 | 28.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.890.996,83 | 108.0 | 1667.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.658.715,43 | 106.0 | 9922.0 | 17.0 | 05.Juni2025 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 11.451.603,40 | 104.0 | 9958.0 | 9.0 | 05.Mai2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.195.358,90 | 101.0 | 10017.0 | 64.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | MARS INC 144A | nan | 10.924.255,10 | 99.0 | 9931.0 | 15.0 | 29.Mai2025 |
| nan | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 144A | nan | 10.886.232,09 | 99.0 | 9951.0 | 11.0 | 12.Mai2025 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.539.101,24 | 95.0 | 10001.0 | 0.0 | 12.Mai2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 10.489.621,67 | 95.0 | 10016.0 | 16.0 | 30.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 10.465.389,67 | 95.0 | 9967.0 | 8.0 | 01.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.414.744,89 | 94.0 | 10022.0 | 27.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.388.157,00 | 94.0 | 10018.0 | 29.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LSEGA FINANCING PLC 144A | nan | 10.377.215,86 | 94.0 | 9949.0 | 11.0 | 13.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.368.459,67 | 94.0 | 10019.0 | 31.0 | 25.Juli2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.297.063,11 | 93.0 | 9996.0 | 0.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.198.732,67 | 92.0 | 9988.0 | 49.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.147.391,80 | 92.0 | 10009.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.051.554,18 | 91.0 | 10003.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.018.820,33 | 91.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.928.676,60 | 90.0 | 9929.0 | 16.0 | 03.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.885.651,01 | 90.0 | 9886.0 | 26.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.877.460,59 | 89.0 | 9868.0 | 29.0 | 21.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.763.641,26 | 88.0 | 10003.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.621.720,49 | 87.0 | 9622.0 | 94.0 | 19.März2026 |
| nan | BASF SE 144A | nan | 9.342.655,87 | 85.0 | 9855.0 | 32.0 | 30.Juli2025 |
| nan | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.332.849,55 | 85.0 | 9950.0 | 11.0 | 13.Mai2025 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 9.181.250,94 | 83.0 | 10013.0 | 14.0 | 23.Mai2025 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 8.994.344,40 | 81.0 | 9994.0 | 1.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.805.846,00 | 80.0 | 10005.0 | 36.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.459.995,69 | 77.0 | 9953.0 | 11.0 | 13.Mai2025 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 8.250.000,00 | 75.0 | 10000.0 | 0.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.155.926,34 | 74.0 | 9733.0 | 61.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 8.065.841,42 | 73.0 | 9983.0 | 4.0 | 16.Apr.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.033.615,49 | 73.0 | 10005.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | TYCO ELECTRONICS GRP 144A | nan | 7.956.098,40 | 72.0 | 9945.0 | 12.0 | 15.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.871.329,83 | 71.0 | 10015.0 | 15.0 | 27.Mai2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.782.057,75 | 71.0 | 10014.0 | 22.0 | 24.Juni2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 7.745.143,85 | 70.0 | 9994.0 | 1.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.717.005,94 | 70.0 | 10001.0 | 0.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.696.287,09 | 70.0 | 10001.0 | 31.0 | 28.Juli2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.078.915,92 | 64.0 | 10003.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | DTE ELECTRIC CO | nan | 6.998.280,10 | 63.0 | 9997.0 | 1.0 | 04.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.653.824,45 | 60.0 | 1666.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.341.604,20 | 57.0 | 10004.0 | 47.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.275.970,56 | 57.0 | 10005.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.222.126,49 | 56.0 | 9999.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.954.370,58 | 54.0 | 9666.0 | 77.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | EUROPEAN INVESTMENT BANK | nan | 5.731.004,88 | 52.0 | 9967.0 | 8.0 | 30.Apr.2025 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.253.068,16 | 48.0 | 9998.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 5.096.767,11 | 46.0 | 9994.0 | 1.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.080.953,00 | 46.0 | 10005.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.019.921,66 | 45.0 | 10011.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.013.952,27 | 45.0 | 10000.0 | 1.0 | 11.Apr.2025 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 4.992.422,00 | 45.0 | 9985.0 | 3.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.930.735,18 | 45.0 | 9861.0 | 32.0 | 31.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.691.728,11 | 43.0 | 1667.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.517.822,10 | 41.0 | 10023.0 | 85.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | PACCAR FINANCIAL CORP. | nan | 4.289.829,21 | 39.0 | 9976.0 | 5.0 | 21.Apr.2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 3.776.782,32 | 34.0 | 10012.0 | 13.0 | 22.Mai2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 3.704.563,37 | 34.0 | 9985.0 | 3.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.508.461,83 | 32.0 | 10000.0 | 0.0 | 14.Juli2025 |
| nan | UNION ELECTRIC CO | nan | 3.499.122,55 | 32.0 | 9997.0 | 1.0 | 04.Apr.2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.021.741,63 | 27.0 | 10011.0 | 60.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.901.610,50 | 26.0 | 9640.0 | 85.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.664.927,91 | 24.0 | 1424.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.627.146,86 | 24.0 | 1666.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.508.141,11 | 23.0 | 10004.0 | 0.0 | 11.März2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 2.487.222,25 | 23.0 | 9949.0 | 11.0 | 12.Mai2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 2.248.354,80 | 20.0 | 9993.0 | 2.0 | 08.Apr.2025 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.011.338,27 | 18.0 | 10002.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.774.797,48 | 16.0 | 9860.0 | 30.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.554.680,47 | 14.0 | 1666.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 763.023,29 | 7.0 | 511.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 402.450,95 | 4.0 | 1843.0 | -1.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 229.608,04 | 2.0 | 1132.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 154.460,89 | 1.0 | 1981.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 110.526,40 | 1.0 | 545.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 58.457,62 | 1.0 | 625.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 48.514,05 | 0.0 | 394.0 | -1.0 | 31.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 47.038,85 | 0.0 | 1005.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 44.851,82 | 0.0 | 1438.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.176,11 | 0.0 | 154.0 | -1.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.487,78 | 0.0 | 1058.0 | -1.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.721,91 | 0.0 | 1072.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 14.441,69 | 0.0 | 1177.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 6.568,07 | 0.0 | 10856.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.351,72 | 0.0 | 185.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 12965.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -0,01 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
