Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 117 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 48.998.291,65 | 632.0 | 9800.0 | 47.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 39.939.134,00 | 515.0 | 9985.0 | 3.0 | 02.Jan.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 33.749.175,18 | 436.0 | 9643.0 | 84.0 | 30.Okt.2025 |
| nan | QUEENSLAND TREASURY CORPORATION | nan | 24.957.893,05 | 322.0 | 9983.0 | 4.0 | 02.Jan.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.734.687,50 | 319.0 | 9894.0 | 24.0 | 20.März2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 20.577.227,39 | 266.0 | 10038.0 | 53.0 | 03.Juli2025 |
| nan | BANCO SANTANDER SA | nan | 20.513.014,54 | 265.0 | 10010.0 | 12.0 | 31.Jan.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.477.069,44 | 251.0 | 9739.0 | 62.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | SANTANDER UK PLC | nan | 16.971.255,72 | 219.0 | 9983.0 | 4.0 | 02.Jan.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 15.720.246,61 | 203.0 | 10005.0 | 9.0 | 22.Jan.2025 |
| nan | BASF SE 144A | nan | 15.479.341,09 | 200.0 | 9987.0 | 3.0 | 30.Dez.2024 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 14.961.197,96 | 193.0 | 9931.0 | 15.0 | 12.Feb.2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.082.778,53 | 182.0 | 10001.0 | 1.0 | 01.Apr.2025 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 13.932.620,57 | 180.0 | 9777.0 | 48.0 | 16.Juni2025 |
| nan | UNITED OVERSEAS BANK LTD 144A | nan | 13.892.946,87 | 179.0 | 9999.0 | 41.0 | 23.Mai2025 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 13.660.217,74 | 176.0 | 9813.0 | 41.0 | 22.Mai2025 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 13.509.785,78 | 174.0 | 9861.0 | 30.0 | 09.Apr.2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.125.355,81 | 169.0 | 9630.0 | 78.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | USD CASH | nan | 12.952.106,03 | 167.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.843.417,26 | 166.0 | 10036.0 | 54.0 | 09.Juli2025 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.761.288,29 | 165.0 | 9816.0 | 40.0 | 19.Mai2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.535.574,49 | 162.0 | 10008.0 | 11.0 | 28.Jan.2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.511.280,88 | 161.0 | 10014.0 | 23.0 | 14.März2025 |
| nan | DUKE ENERGY CORPORATION | nan | 12.445.028,94 | 161.0 | 9956.0 | 9.0 | 23.Jan.2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.421.260,08 | 160.0 | 10038.0 | 43.0 | 30.Mai2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.273.548,99 | 158.0 | 10020.0 | 35.0 | 28.Apr.2025 |
| nan | BENNINGTON STARK CAPITAL COMPANY L 144A | nan | 11.831.410,13 | 153.0 | 10001.0 | 0.0 | 27.Jan.2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.039.049,78 | 142.0 | 10007.0 | 91.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 10.794.186,03 | 139.0 | 9903.0 | 21.0 | 06.März2025 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.519.202,22 | 136.0 | 9999.0 | 0.0 | 12.Mai2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 10.350.684,90 | 134.0 | 10038.0 | 43.0 | 30.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.276.703,29 | 133.0 | 10037.0 | 54.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.250.572,84 | 132.0 | 10030.0 | 57.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.230.411,84 | 132.0 | 10028.0 | 58.0 | 25.Juli2025 |
| nan | HQLA FUNDING LLC (SERIES TAHOE) 144A | nan | 10.131.830,96 | 131.0 | 9972.0 | 6.0 | 10.Jan.2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.124.178,95 | 131.0 | 10003.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.057.645,24 | 130.0 | 9968.0 | 77.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.044.061,14 | 130.0 | 10007.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.042.527,41 | 130.0 | 10003.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C | nan | 10.030.836,08 | 129.0 | 10003.0 | 0.0 | 28.Feb.2025 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 9.958.028,89 | 129.0 | 9958.0 | 9.0 | 22.Jan.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.771.164,86 | 126.0 | 9771.0 | 54.0 | 10.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.745.121,57 | 126.0 | 10001.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.741.379,61 | 126.0 | 9732.0 | 57.0 | 21.Juli2025 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 9.061.968,22 | 117.0 | 10036.0 | 42.0 | 23.Mai2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.041.238,50 | 104.0 | 9596.0 | 88.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.020.097,86 | 103.0 | 10005.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 7.954.763,26 | 103.0 | 9944.0 | 12.0 | 03.Feb.2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.768.496,17 | 100.0 | 10037.0 | 43.0 | 27.Mai2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.682.833,02 | 99.0 | 10031.0 | 50.0 | 24.Juni2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 7.531.208,40 | 97.0 | 10003.0 | 0.0 | 20.Feb.2025 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 7.216.838,50 | 93.0 | 9954.0 | 10.0 | 24.Jan.2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 5.965.783,82 | 77.0 | 9976.0 | 5.0 | 07.Jan.2025 |
| nan | EUROPEAN INVESTMENT BANK | nan | 5.661.660,84 | 73.0 | 9846.0 | 35.0 | 30.Apr.2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.131.805,89 | 66.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.010.461,96 | 65.0 | 10002.0 | 0.0 | 05.Feb.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.007.498,33 | 65.0 | 10004.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.006.692,93 | 65.0 | 10003.0 | 1.0 | 11.Apr.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 5.003.000,88 | 65.0 | 10002.0 | 0.0 | 14.Feb.2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.971.690,40 | 64.0 | 9943.0 | 12.0 | 03.Feb.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.962.729,84 | 64.0 | 9925.0 | 16.0 | 18.Feb.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.463.818,12 | 58.0 | 9920.0 | 18.0 | 27.Feb.2025 |
| nan | HSBC BANK USA NA | nan | 4.027.249,77 | 52.0 | 10009.0 | 15.0 | 14.Feb.2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 3.727.646,23 | 48.0 | 10033.0 | 41.0 | 22.Mai2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.500.219,72 | 45.0 | 9997.0 | 0.0 | 14.Juli2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 2.990.412,75 | 39.0 | 9968.0 | 7.0 | 15.Jan.2025 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 2.510.875,38 | 32.0 | 10002.0 | 0.0 | 18.Feb.2025 |
| nan | EUR CASH | nan | 4.540,72 | 0.0 | 10379.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 12548.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -4.362,20 | 0.0 | -115.0 | 0.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -6.273,72 | 0.0 | -675.0 | 0.0 | 05.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -11.448,17 | 0.0 | -734.0 | 0.0 | 28.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -12.312,90 | 0.0 | -790.0 | 0.0 | 01.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -15.498,83 | 0.0 | -1550.0 | 0.0 | 11.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -16.030,44 | 0.0 | -1375.0 | 0.0 | 30.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -17.530,17 | 0.0 | -1044.0 | 0.0 | 28.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -23.459,84 | 0.0 | -1265.0 | 0.0 | 01.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -25.600,91 | 0.0 | -636.0 | 0.0 | 08.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -33.266,43 | 0.0 | -1632.0 | 0.0 | 26.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -36.985,01 | 0.0 | -1077.0 | 0.0 | 09.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -37.348,22 | 0.0 | -854.0 | 0.0 | 03.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -36.844,38 | 0.0 | -675.0 | 0.0 | 05.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -39.531,13 | -1.0 | -1263.0 | 0.0 | 16.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -42.465,60 | -1.0 | -1265.0 | 0.0 | 03.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -46.067,97 | -1.0 | -878.0 | 0.0 | 19.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -52.457,33 | -1.0 | -1129.0 | 0.0 | 13.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -65.840,80 | -1.0 | -868.0 | 0.0 | 26.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -66.503,67 | -1.0 | -923.0 | 0.0 | 15.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -77.089,36 | -1.0 | -1273.0 | 0.0 | 17.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -76.474,03 | -1.0 | -491.0 | 0.0 | 11.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -92.827,54 | -1.0 | -709.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -193.052,76 | -2.0 | -1653.0 | 0.0 | 04.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -201.648,96 | -3.0 | -2593.0 | 0.0 | 11.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -205.965,14 | -3.0 | -636.0 | 0.0 | 06.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -261.363,61 | -3.0 | -450.0 | 0.0 | 02.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -265.874,39 | -3.0 | -1044.0 | 0.0 | 28.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -286.557,30 | -4.0 | -509.0 | 0.0 | 19.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -313.343,87 | -4.0 | -1985.0 | 0.0 | 25.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -361.068,58 | -5.0 | -1779.0 | 0.0 | 24.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -405.017,57 | -5.0 | -1235.0 | 0.0 | 12.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -408.287,89 | -5.0 | -565.0 | 0.0 | 17.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -432.106,90 | -6.0 | -675.0 | 0.0 | 05.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -454.155,27 | -6.0 | -1120.0 | 0.0 | 21.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -469.846,01 | -6.0 | -1348.0 | 0.0 | 22.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -485.152,37 | -6.0 | -1077.0 | 0.0 | 09.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -572.289,58 | -7.0 | -2420.0 | 0.0 | 02.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -672.978,05 | -9.0 | -1382.0 | 0.0 | 08.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -710.089,22 | -9.0 | -450.0 | 0.0 | 02.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -756.191,94 | -10.0 | -1005.0 | 0.0 | 20.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -762.599,35 | -10.0 | -1191.0 | 0.0 | 31.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.041.083,12 | -13.0 | -1763.0 | 0.0 | 30.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.062.006,99 | -14.0 | -2594.0 | 0.0 | 14.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.077.834,61 | -14.0 | -2873.0 | 0.0 | 03.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.259.014,26 | -16.0 | -1922.0 | 0.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.844.179,39 | -24.0 | -3264.0 | 0.0 | 07.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.398.038,84 | -31.0 | -790.0 | 0.0 | 30.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.522.052,06 | -33.0 | -1973.0 | 0.0 | 14.Okt.2025 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
