Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 127 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 23, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 78.988.478,33 | 727.0 | 9967.0 | 8.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 74.974.115,62 | 690.0 | 9997.0 | 1.0 | 26.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 59.992.918,32 | 552.0 | 9999.0 | 0.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.162.969,16 | 315.0 | 9761.0 | 57.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 29.792.900,01 | 274.0 | 9931.0 | 15.0 | 19.Aug.2025 |
| nan | USD CASH | nan | 28.936.718,11 | 266.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.115.537,32 | 222.0 | 9646.0 | 87.0 | 14.Mai2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 21.049.708,67 | 194.0 | 10003.0 | 3.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.891.006,24 | 183.0 | 9945.0 | 12.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.352.903,00 | 178.0 | 9677.0 | 80.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.893.369,79 | 137.0 | 9929.0 | 16.0 | 21.Aug.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.494.129,65 | 133.0 | 10003.0 | 65.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.760.941,68 | 127.0 | 3537.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.444.552,95 | 124.0 | 9864.0 | 29.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 13.139.582,08 | 121.0 | 10004.0 | 5.0 | 09.Juli2025 |
| nan | TOTALENERGIES CAPITAL SA 144A | nan | 13.060.511,18 | 120.0 | 9993.0 | 2.0 | 26.Juni2025 |
| nan | JOHN DEERE FINANCIAL INC 144A | nan | 12.880.159,50 | 119.0 | 9908.0 | 20.0 | 04.Sept.2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 11.810.537,75 | 109.0 | 9900.0 | 21.0 | 05.Sept.2025 |
| nan | HEWLETT-PACKARD CO 144A | nan | 11.528.490,91 | 106.0 | 9973.0 | 6.0 | 11.Juli2025 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 11.509.575,28 | 106.0 | 10000.0 | 23.0 | 15.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.350.542,27 | 105.0 | 3537.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.291.925,09 | 104.0 | 10003.0 | 42.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 10.741.655,85 | 99.0 | 9992.0 | 2.0 | 26.Juni2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.513.941,33 | 97.0 | 10004.0 | 5.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.487.460,33 | 97.0 | 10004.0 | 8.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.466.896,33 | 96.0 | 10005.0 | 9.0 | 25.Juli2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.293.116,33 | 95.0 | 9990.0 | 28.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.283.870,87 | 95.0 | 10000.0 | 1.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.126.459,64 | 93.0 | 10005.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 144A | nan | 10.003.041,67 | 92.0 | 9999.0 | 1.0 | 17.März2026 |
| nan | RTX CORP 144A | nan | 9.993.591,00 | 92.0 | 9994.0 | 1.0 | 25.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.980.281,18 | 92.0 | 9980.0 | 5.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.971.981,02 | 92.0 | 9962.0 | 8.0 | 21.Juli2025 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 9.917.284,40 | 91.0 | 9713.0 | 65.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.915.983,33 | 91.0 | 9916.0 | 19.0 | 02.Sept.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.825.833,33 | 90.0 | 9826.0 | 40.0 | 20.Nov.2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.746.269,53 | 90.0 | 10001.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 9.713.197,66 | 89.0 | 9608.0 | 90.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.701.895,69 | 89.0 | 9702.0 | 72.0 | 19.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 9.612.503,01 | 89.0 | 9710.0 | 66.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 9.596.763,94 | 88.0 | 9998.0 | 69.0 | 04.März2026 |
| nan | KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY | nan | 9.595.785,92 | 88.0 | 9997.0 | 69.0 | 05.März2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.594.465,34 | 88.0 | 9820.0 | 39.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | BASF SE 144A | nan | 9.430.633,85 | 87.0 | 9948.0 | 11.0 | 30.Juli2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.011.282,70 | 83.0 | 9999.0 | 46.0 | 08.Dez.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.989.637,50 | 83.0 | 9989.0 | 3.0 | 03.Juli2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.888.107,38 | 82.0 | 10000.0 | 15.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 8.568.890,54 | 79.0 | 10000.0 | 39.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.562.403,56 | 79.0 | 3066.0 | -1.0 | 18.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.491.472,88 | 78.0 | 3537.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.458.179,84 | 78.0 | 9612.0 | 88.0 | 15.Mai2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 8.268.473,11 | 76.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.229.781,80 | 76.0 | 9821.0 | 39.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 7.931.817,08 | 73.0 | 10002.0 | 1.0 | 10.Okt.2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.857.064,33 | 72.0 | 10001.0 | 1.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 7.827.979,16 | 72.0 | 10002.0 | 2.0 | 04.Juni2026 |
| nan | DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.769.912,77 | 72.0 | 10000.0 | 10.0 | 28.Juli2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.734.996,16 | 71.0 | 10002.0 | 1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | DBS BANK LTD 144A | nan | 7.617.558,41 | 70.0 | 9893.0 | 24.0 | 16.Sept.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 7.560.000,00 | 70.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.442.036,91 | 69.0 | 9995.0 | 91.0 | 26.Mai2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 7.176.788,48 | 66.0 | 10000.0 | 71.0 | 10.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.066.194,81 | 65.0 | 10001.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 6.939.531,67 | 64.0 | 9914.0 | 20.0 | 04.Sept.2025 |
| nan | ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A | nan | 6.433.566,75 | 59.0 | 9898.0 | 22.0 | 11.Sept.2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.400.599,05 | 59.0 | 10000.0 | 26.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 6.370.633,46 | 59.0 | 9998.0 | 2.0 | 18.März2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.265.390,62 | 58.0 | 10005.0 | 1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.213.865,61 | 57.0 | 10001.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.012.056,20 | 55.0 | 9999.0 | 45.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 6.005.639,64 | 55.0 | 9749.0 | 56.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 5.950.000,00 | 55.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 5.765.478,98 | 53.0 | 9941.0 | 12.0 | 05.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.575.349,68 | 51.0 | 3537.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 144A | nan | 5.563.179,44 | 51.0 | 9934.0 | 14.0 | 11.Aug.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.392.032,93 | 50.0 | 10000.0 | 1.0 | 17.März2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.263.620,25 | 48.0 | 9996.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.208.183,56 | 48.0 | 2783.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.009.746,50 | 46.0 | 10008.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.991.406,25 | 46.0 | 9983.0 | 4.0 | 08.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.986.288,33 | 46.0 | 9973.0 | 6.0 | 17.Juli2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.980.014,68 | 46.0 | 9595.0 | 94.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.977.793,75 | 46.0 | 9956.0 | 10.0 | 31.Juli2025 |
| nan | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | nan | 4.791.197,51 | 44.0 | 10004.0 | 0.0 | 03.Nov.2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.553.657,37 | 42.0 | 10002.0 | 64.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FINA | nan | 4.486.965,75 | 41.0 | 9971.0 | 6.0 | 14.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.040.261,28 | 37.0 | 2707.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | nan | 4.024.374,31 | 37.0 | 9792.0 | 46.0 | 08.Dez.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.501.892,33 | 32.0 | 10000.0 | 1.0 | 14.Juli2025 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 3.290.834,06 | 30.0 | 10004.0 | 61.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.230.346,27 | 30.0 | 9939.0 | 13.0 | 06.Aug.2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.048.474,47 | 28.0 | 10001.0 | 39.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.925.939,13 | 27.0 | 9721.0 | 64.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.504.538,75 | 23.0 | 10007.0 | 1.0 | 11.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 2.423.811,15 | 22.0 | 9996.0 | 94.0 | 04.Juni2026 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.008.773,28 | 19.0 | 10003.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | AMEREN CORPORATION | nan | 1.993.145,60 | 18.0 | 9966.0 | 7.0 | 17.Juli2025 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.792.607,94 | 17.0 | 9959.0 | 9.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.248.040,01 | 11.0 | 3537.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 906.855,33 | 8.0 | 2327.0 | -1.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 588.808,49 | 5.0 | 2904.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 440.075,84 | 4.0 | 2171.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 419.106,16 | 4.0 | 1920.0 | -1.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 397.007,28 | 4.0 | 1918.0 | -1.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 253.282,17 | 2.0 | 2707.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 185.677,02 | 2.0 | 2171.0 | -1.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 172.118,10 | 2.0 | 2761.0 | -1.0 | 29.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 157.864,39 | 1.0 | 2024.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 135.899,67 | 1.0 | 2904.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 101.581,65 | 1.0 | 2961.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 99.237,20 | 1.0 | 2448.0 | -1.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 86.790,07 | 1.0 | 2783.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 84.333,81 | 1.0 | 685.0 | -1.0 | 31.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 69.482,10 | 1.0 | 3716.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 67.329,90 | 1.0 | 3206.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 61.194,10 | 1.0 | 3570.0 | -1.0 | 01.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 52.547,40 | 0.0 | 3371.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 46.334,25 | 0.0 | 442.0 | -1.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 44.126,30 | 0.0 | 3596.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 43.363,27 | 0.0 | 2780.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 36.849,31 | 0.0 | 2365.0 | -1.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 18.891,02 | 0.0 | 606.0 | -1.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.963,95 | 0.0 | 288.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 6.992,38 | 0.0 | 11515.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13465.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 542,20 | 0.0 | 35.0 | -1.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -7.591,27 | 0.0 | -136.0 | -1.0 | 18.Juni2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
