ETF constituents for ROLL

Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 190 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 25, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit
nan TREASURY BILL nan 80.666.615 544.0 9837.0 42.0 27.Nov.2026
nan TREASURY BILL nan 74.683.469 503.0 9958.0 11.0 06.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 73.140.551 493.0 9752.0 64.0 18.Feb.2027
nan TREASURY BILL nan 58.339.185 393.0 9723.0 71.0 18.März2027
nan USD CASH nan 40.345.600 272.0 10000.0 0.0 nan
nan TREASURY BILL nan 32.915.034 222.0 9974.0 7.0 21.Juli2026
nan AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A nan 27.476.349 185.0 9930.0 16.0 24.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 24.858.717 168.0 9944.0 15.0 20.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 24.828.583 167.0 9931.0 18.0 01.Sept.2026
nan TREASURY BILL nan 21.296.826 144.0 9929.0 19.0 03.Sept.2026
nan FIDELITY NATL INFO SERV 144A nan 21.045.903 142.0 9979.0 5.0 13.Juli2026
nan TREASURY BILL nan 19.958.659 135.0 9979.0 6.0 16.Juli2026
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 19.721.734 133.0 10006.0 0.0 15.Okt.2026
nan BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA nan 19.223.966 130.0 9966.0 66.0 26.Feb.2027
nan COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 19.189.227 129.0 9973.0 66.0 23.Feb.2027
nan BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC nan 18.722.224 126.0 10000.0 1.0 19.Nov.2026
nan LIME FUNDING LLC 144A nan 18.296.105 123.0 9976.0 6.0 17.Juli2026
nan MITSUBISHI HC FIN AMER 144A nan 18.226.608 123.0 9971.0 7.0 20.Juli2026
nan BAY SQUARE FUNDING LLC 144A nan 17.803.047 120.0 9935.0 16.0 24.Aug.2026
nan BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC nan 17.725.609 119.0 9989.0 37.0 10.Nov.2026
nan DBS BANK LTD 144A nan 17.064.744 115.0 9910.0 23.0 16.Sept.2026
nan NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) nan 15.870.803 107.0 10003.0 0.0 15.Dez.2026
nan MIZUHO BANK LTD/NY nan 15.658.683 106.0 9732.0 64.0 16.Feb.2027
nan CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 144A nan 15.529.192 105.0 9920.0 20.0 08.Sept.2026
nan HQLA FUNDING LLC (SERIES TAHOE) 144A nan 15.498.830 104.0 9954.0 11.0 05.Aug.2026
nan ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A nan 15.496.954 104.0 9979.0 5.0 13.Juli2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA nan 15.427.787 104.0 9981.0 70.0 12.März2027
nan DZ BANK NY BRANCH 144A nan 15.079.917 102.0 9889.0 28.0 06.Okt.2026
nan TREASURY BILL nan 14.979.263 101.0 9986.0 4.0 09.Juli2026
nan TREASURY BILL nan 14.958.537 101.0 9972.0 8.0 23.Juli2026
nan TREASURY BILL nan 14.925.801 101.0 9950.0 13.0 13.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 14.849.905 100.0 9900.0 26.0 01.Okt.2026
nan CHARLES SCHWAB & CO INC 144A nan 14.631.275 99.0 9947.0 13.0 13.Aug.2026
nan OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A nan 14.623.992 99.0 9915.0 21.0 11.Sept.2026
nan MACQUARIE GROUP LTD 144A nan 14.619.406 99.0 9945.0 13.0 12.Aug.2026
nan PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A nan 14.581.922 98.0 9977.0 5.0 14.Juli2026
nan CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A nan 14.462.829 97.0 9835.0 40.0 20.Nov.2026
nan BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA nan 14.186.108 96.0 10000.0 15.0 20.Aug.2026
nan HELVETICA FUNDING CO LLC 144A nan 13.882.306 94.0 9916.0 21.0 10.Sept.2026
nan NUTRIEN LTD 144A nan 13.730.939 93.0 9979.0 5.0 13.Juli2026
nan NATIONAL BANK OF CANADA 144A nan 13.432.186 91.0 9670.0 77.0 06.Apr.2027
nan BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A nan 13.420.353 90.0 9941.0 15.0 18.Aug.2026
nan COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A nan 13.226.063 89.0 9682.0 78.0 12.Apr.2027
nan FIDELITY NATL INFO SERV 144A nan 13.086.675 88.0 9975.0 6.0 17.Juli2026
nan MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A nan 13.077.375 88.0 9960.0 10.0 30.Juli2026
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 13.034.452 88.0 9995.0 28.0 05.Okt.2026
nan MACKINAC FUNDING CO LLC 144A nan 12.813.239 86.0 9979.0 5.0 14.Juli2026
nan BANK OF NEW ZEALAND 144A nan 12.784.953 86.0 9804.0 47.0 17.Dez.2026
nan ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A nan 12.782.812 86.0 9987.0 3.0 07.Juli2026
nan CDP FINANCIAL INC 144A nan 12.777.510 86.0 9890.0 28.0 05.Okt.2026
nan DNB BANK ASA 144A nan 12.757.234 86.0 9889.0 28.0 05.Okt.2026
nan BANK OF AMERICA NA nan 12.642.476 85.0 10000.0 19.0 03.Sept.2026
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 12.635.954 85.0 9989.0 39.0 16.Nov.2026
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 12.620.276 85.0 10000.0 0.0 24.Feb.2027
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 12.537.514 85.0 10000.0 4.0 08.Juli2026
nan ING US FUNDING LLC 144A nan 12.538.054 85.0 10001.0 1.0 30.Okt.2026
nan TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A nan 12.270.849 83.0 9960.0 10.0 31.Juli2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 12.000.846 81.0 9992.0 2.0 01.Juli2026
nan NORDEA BANK ABP 144A nan 11.949.900 81.0 9958.0 11.0 03.Aug.2026
nan INTREPID FUNDING CO LLC 144A nan 11.932.095 80.0 9968.0 8.0 24.Juli2026
nan BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) nan 11.532.196 78.0 9989.0 38.0 13.Nov.2026
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 11.289.609 76.0 9978.0 71.0 16.März2027
nan BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC nan 11.060.591 75.0 10001.0 14.0 14.Aug.2026
nan DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 10.989.793 74.0 10004.0 6.0 17.Juli2026
nan UBS AG (LONDON BRANCH) 144A nan 10.959.912 74.0 10003.0 1.0 11.Jan.2027
nan LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) nan 10.935.313 74.0 10003.0 6.0 16.Juli2026
nan WASHINGTON MORGAN CAP 144A nan 10.895.207 73.0 9968.0 8.0 24.Juli2026
nan HSBC USA INC 144A nan 10.714.680 72.0 9741.0 60.0 02.Feb.2027
nan DNB BANK ASA 144A nan 10.707.595 72.0 9887.0 28.0 07.Okt.2026
nan BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR nan 10.482.584 71.0 9990.0 38.0 13.Nov.2026
nan WESTPAC BANKING CORP 144A nan 10.360.977 70.0 10004.0 1.0 18.Sept.2026
nan RELIANCE FUNDING CO LLC 144A nan 10.056.560 68.0 9987.0 3.0 07.Juli2026
nan EMERSON ELECTRIC CO 144A nan 9.700.778 65.0 9950.0 13.0 12.Aug.2026
nan CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A nan 9.633.264 65.0 9614.0 89.0 20.Mai2027
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 9.216.320 62.0 9999.0 13.0 12.Aug.2026
nan BENNINGTON STARK CAP CO 144A nan 9.019.240 61.0 9868.0 32.0 21.Okt.2026
nan NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A nan 8.999.028 61.0 9999.0 0.0 25.Juni2026
nan PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A nan 8.882.005 60.0 9985.0 3.0 07.Juli2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 8.795.226 59.0 9995.0 1.0 29.Juni2026
nan AIR LIQUIDE US LLC 144A nan 8.736.592 59.0 9985.0 4.0 09.Juli2026
nan DANSKE BANK A/S 144A nan 8.577.566 58.0 9859.0 34.0 30.Okt.2026
nan CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE nan 8.520.539 57.0 9987.0 44.0 04.Dez.2026
nan CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE nan 8.312.027 56.0 9998.0 39.0 16.Nov.2026
nan IONIC FUNDING LLC SERIES III nan 8.107.303 55.0 9923.0 19.0 02.Sept.2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 8.104.349 55.0 9987.0 3.0 06.Juli2026
nan LIME FUNDING LLC 144A nan 8.022.152 54.0 9953.0 12.0 07.Aug.2026
nan JP MORGAN SECURITIES LLC 144A nan 8.019.545 54.0 10002.0 0.0 04.Jan.2027
nan OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A nan 7.939.852 54.0 9925.0 19.0 02.Sept.2026
nan BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A nan 7.734.101 52.0 9992.0 2.0 01.Juli2026
nan MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) nan 7.620.826 51.0 10001.0 6.0 15.Juli2026
nan DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 7.599.502 51.0 9986.0 45.0 08.Dez.2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 144A nan 7.524.552 51.0 9585.0 96.0 15.Juni2027
nan LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A nan 7.342.437 49.0 9938.0 15.0 20.Aug.2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA nan 7.132.375 48.0 9988.0 44.0 04.Dez.2026
nan PPG INDUSTRIES INC. nan 6.995.435 47.0 9994.0 2.0 30.Juni2026
nan SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK nan 6.630.254 45.0 9998.0 22.0 15.Sept.2026
nan GLENCORE FUNDING LLC 144A nan 6.425.459 43.0 9954.0 11.0 04.Aug.2026
nan PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A nan 6.205.311 42.0 9975.0 57.0 22.Jan.2027
nan HSBC USA INC 144A nan 5.910.158 40.0 9850.0 36.0 04.Nov.2026
nan GLENCORE FUNDING LLC 144A nan 5.892.235 40.0 9953.0 11.0 05.Aug.2026
nan LLOYDS BANK PLC nan 5.805.249 39.0 9992.0 2.0 02.Juli2026
nan LIME FUNDING LLC 144A nan 5.742.284 39.0 9987.0 3.0 07.Juli2026
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 5.573.259 38.0 10006.0 0.0 24.Dez.2026
nan BAY SQUARE FUNDING LLC 144A nan 5.572.784 38.0 9925.0 19.0 02.Sept.2026
nan BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH nan 5.508.700 37.0 10006.0 1.0 13.Nov.2026
nan OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A nan 5.121.775 35.0 9926.0 19.0 01.Sept.2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 5.061.097 34.0 9982.0 4.0 10.Juli2026
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 4.813.743 32.0 10003.0 6.0 16.Juli2026
nan PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A nan 4.781.349 32.0 9982.0 4.0 10.Juli2026
nan BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) nan 4.780.737 32.0 10003.0 5.0 14.Juli2026
nan LLOYDS BANK CORP MKTS/NY nan 4.727.597 32.0 9738.0 62.0 08.Feb.2027
nan PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A nan 4.469.729 30.0 9933.0 17.0 26.Aug.2026
nan JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A nan 4.427.122 30.0 9838.0 39.0 17.Nov.2026
nan MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A nan 4.366.931 29.0 9959.0 10.0 31.Juli2026
nan NATIONAL BANK OF CANADA 144A nan 4.321.657 29.0 9935.0 17.0 25.Aug.2026
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 4.111.787 28.0 9998.0 20.0 08.Sept.2026
nan AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A nan 4.098.205 28.0 9947.0 13.0 10.Aug.2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA nan 4.018.479 27.0 10004.0 0.0 07.Okt.2026
nan TREASURY BILL nan 3.932.380 27.0 9831.0 43.0 03.Dez.2026
nan NATIONAL BANK OF CANADA 144A nan 3.903.445 26.0 9999.0 0.0 13.Jan.2027
nan BANK OF AMERICA NA nan 3.714.830 25.0 10000.0 2.0 02.Juli2026
nan MITSUBISHI HC FIN AMER 144A nan 3.591.610 24.0 9963.0 9.0 27.Juli2026
nan AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A nan 3.497.166 24.0 9992.0 2.0 02.Juli2026
nan SOCIETE GENERALE SA 144A nan 3.467.896 23.0 9994.0 2.0 30.Juni2026
nan PURE GROVE FUNDING 144A nan 3.409.875 23.0 9742.0 60.0 04.Feb.2027
nan TREASURY BILL nan 2.980.733 20.0 9936.0 17.0 27.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 2.946.770 20.0 9823.0 45.0 10.Dez.2026
nan CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A nan 2.773.591 19.0 9941.0 15.0 19.Aug.2026
nan PURE GROVE FUNDING 144A nan 2.679.862 18.0 9745.0 60.0 02.Feb.2027
nan NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A nan 2.499.459 17.0 9998.0 1.0 26.Juni2026
nan EUR CASH nan 7.104 0.0 11341.0 0.0 nan
nan GBP CASH nan 0 0.0 13146.0 0.0 nan
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -87.438 -1.0 -5741.0 -1.0 16.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -89.766 -1.0 -5780.0 -1.0 07.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -114.804 -1.0 -6123.0 -1.0 08.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -114.092 -1.0 -9298.0 -2.0 05.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -118.382 -1.0 -7613.0 -2.0 25.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -122.902 -1.0 -7909.0 -1.0 02.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -124.804 -1.0 -2124.0 -1.0 19.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -144.575 -1.0 -9297.0 -2.0 05.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -148.965 -1.0 -9549.0 -1.0 09.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -188.594 -1.0 -9549.0 -1.0 09.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -192.223 -1.0 -8246.0 -1.0 10.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -197.271 -1.0 -7739.0 -1.0 06.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -202.370 -1.0 -6545.0 -2.0 27.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -211.669 -1.0 -4526.0 -1.0 12.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -237.212 -2.0 -7605.0 -1.0 01.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -259.944 -2.0 -7969.0 -2.0 03.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -275.962 -2.0 -6701.0 -1.0 26.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -310.257 -2.0 -3770.0 -1.0 15.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -330.783 -2.0 -7604.0 -1.0 01.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -336.952 -2.0 -4320.0 -1.0 12.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -345.355 -2.0 -10066.0 -2.0 19.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -353.272 -2.0 -10369.0 -1.0 17.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -369.531 -2.0 -4759.0 -1.0 11.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -396.938 -3.0 -4256.0 -1.0 01.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -399.831 -3.0 -9618.0 -2.0 14.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -435.213 -3.0 -9299.0 -2.0 04.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -447.252 -3.0 -10066.0 -2.0 19.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -532.679 -4.0 -7612.0 -1.0 26.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -580.068 -4.0 -7612.0 -1.0 24.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -609.311 -4.0 -8247.0 -1.0 08.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -979.166 -7.0 -9548.0 -1.0 11.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -989.869 -7.0 -10608.0 -2.0 12.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -992.733 -7.0 -10608.0 -2.0 12.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.018.034 -7.0 -7003.0 -1.0 04.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.054.017 -7.0 -9300.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.133.035 -8.0 -5190.0 -1.0 09.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.258.654 -8.0 -7572.0 -1.0 07.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.288.056 -9.0 -3770.0 -1.0 15.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.336.678 -9.0 -9549.0 -2.0 11.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.348.021 -9.0 -5780.0 -1.0 05.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.355.708 -9.0 -7004.0 -1.0 04.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.672.472 -11.0 -8247.0 -1.0 08.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.841.769 -12.0 -7612.0 -1.0 23.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.102.365 -14.0 -10370.0 -1.0 16.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.648.741 -18.0 -4759.0 -1.0 11.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -3.386.000 -23.0 -10369.0 -1.0 16.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -3.664.023 -25.0 -8422.0 -1.0 21.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -3.868.324 -26.0 -8442.0 -1.0 24.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -3.957.851 -27.0 -4320.0 -1.0 14.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -6.957.799 -47.0 -8463.0 -1.0 04.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -11.400.916 -77.0 -7969.0 -1.0 03.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -14.248.054 -96.0 -7612.0 -1.0 26.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -14.253.772 -96.0 -9550.0 -1.0 10.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -18.166.486 -122.0 -9595.0 -1.0 03.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -21.022.390 -142.0 -9595.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -21.120.642 -142.0 -9595.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -21.918.004 -148.0 -9299.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -24.269.668 -164.0 -9595.0 -2.0 04.Feb.2027