Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 270 securities.
Note: The data shown here is as of date März 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 99.707.650,50 | 466.0 | 9971.0 | 8.0 | 31.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 73.848.666,67 | 345.0 | 9847.0 | 42.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.959.703,70 | 233.0 | 9992.0 | 2.0 | 10.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.748.611,10 | 232.0 | 9950.0 | 13.0 | 21.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.541.942,20 | 231.0 | 9908.0 | 25.0 | 02.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.264.583,35 | 230.0 | 9853.0 | 40.0 | 30.Juli2026 |
| nan | USD CASH | nan | 46.968.709,10 | 219.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | SUNCOR ENERGY INC. 144A | nan | 30.175.640,21 | 141.0 | 9979.0 | 5.0 | 19.März2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 26.096.729,93 | 122.0 | 9923.0 | 20.0 | 12.Mai2026 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 25.329.045,32 | 118.0 | 9994.0 | 2.0 | 05.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.818.006,95 | 116.0 | 9927.0 | 20.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.750.025,00 | 116.0 | 9900.0 | 27.0 | 11.Juni2026 |
| nan | SUMITOMO CORP OF AMERICA | nan | 23.756.600,69 | 111.0 | 9973.0 | 7.0 | 24.März2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 23.694.727,73 | 111.0 | 9985.0 | 4.0 | 13.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 21.064.225,48 | 98.0 | 9820.0 | 50.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.909.450,00 | 93.0 | 9955.0 | 12.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.895.711,12 | 93.0 | 9948.0 | 14.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.732.369,62 | 92.0 | 9866.0 | 37.0 | 16.Juli2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 19.701.326,54 | 92.0 | 9920.0 | 20.0 | 13.Mai2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.060.000,00 | 89.0 | 10000.0 | 98.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.002.656,62 | 89.0 | 10000.0 | 97.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 18.663.849,49 | 87.0 | 9999.0 | 0.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 17.533.338,47 | 82.0 | 10001.0 | 69.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 17.123.112,50 | 80.0 | 4422.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.325.381,53 | 76.0 | 4422.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 15.709.181,60 | 73.0 | 9942.0 | 15.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | Compass Group PLC 144A | nan | 15.648.322,72 | 73.0 | 9935.0 | 17.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.984.870,84 | 70.0 | 9990.0 | 3.0 | 12.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.953.177,08 | 70.0 | 9969.0 | 8.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | KOCH COMPANIES LLC | nan | 14.942.556,00 | 70.0 | 9962.0 | 10.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.808.515,62 | 69.0 | 9872.0 | 35.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.759.546,38 | 69.0 | 9840.0 | 44.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.693.191,25 | 69.0 | 9795.0 | 57.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 14.273.072,14 | 67.0 | 9951.0 | 13.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 14.010.767,56 | 65.0 | 9999.0 | 47.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 13.999.775,22 | 65.0 | 9950.0 | 13.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A | nan | 13.448.158,65 | 63.0 | 9962.0 | 10.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 13.262.467,50 | 62.0 | 9824.0 | 46.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.884.834,49 | 60.0 | 10003.0 | 59.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.747.959,03 | 60.0 | 9928.0 | 19.0 | 07.Mai2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 12.733.282,90 | 60.0 | 9795.0 | 54.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN | nan | 12.676.401,74 | 59.0 | 10003.0 | 20.0 | 14.Mai2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.659.411,82 | 59.0 | 9859.0 | 37.0 | 14.Juli2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 12.638.140,43 | 59.0 | 9912.0 | 23.0 | 22.Mai2026 |
| nan | CDP FINANCIAL INC 144A | nan | 12.631.637,23 | 59.0 | 9777.0 | 59.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 12.628.104,96 | 59.0 | 9866.0 | 35.0 | 07.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 12.625.420,29 | 59.0 | 10001.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.614.081,82 | 59.0 | 9778.0 | 59.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 12.532.464,89 | 59.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 12.502.789,94 | 58.0 | 10005.0 | 71.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 12.498.185,00 | 58.0 | 9998.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.490.149,40 | 58.0 | 10004.0 | 51.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.385.868,61 | 58.0 | 10001.0 | 35.0 | 08.Juli2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 12.146.056,13 | 57.0 | 10003.0 | 20.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 12.068.844,89 | 56.0 | 4422.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 11.964.157,74 | 56.0 | 9711.0 | 77.0 | 09.Dez.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 11.903.000,40 | 56.0 | 9919.0 | 20.0 | 13.Mai2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP 144A | nan | 11.807.503,20 | 55.0 | 9840.0 | 42.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.789.577,39 | 55.0 | 9849.0 | 40.0 | 24.Juli2026 |
| nan | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A | nan | 11.565.559,20 | 54.0 | 9638.0 | 98.0 | 25.Feb.2027 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 11.407.874,79 | 53.0 | 10004.0 | 70.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 11.357.701,61 | 53.0 | 9650.0 | 94.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 11.320.171,35 | 53.0 | 9921.0 | 20.0 | 12.Mai2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 10.931.015,69 | 51.0 | 10005.0 | 1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 10.929.240,36 | 51.0 | 10010.0 | 45.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 10.925.613,99 | 51.0 | 9946.0 | 14.0 | 20.Apr.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.858.449,41 | 51.0 | 10022.0 | 38.0 | 17.Juli2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 10.844.959,41 | 51.0 | 10000.0 | 1.0 | 06.März2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 10.834.150,74 | 51.0 | 9995.0 | 1.0 | 04.März2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.803.885,75 | 50.0 | 10018.0 | 37.0 | 16.Juli2026 |
| nan | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | nan | 10.763.036,60 | 50.0 | 9847.0 | 40.0 | 24.Juli2026 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.666.690,17 | 50.0 | 9997.0 | 1.0 | 02.März2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 10.611.947,50 | 50.0 | 9647.0 | 92.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.597.235,88 | 50.0 | 9955.0 | 11.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A | nan | 10.587.309,41 | 49.0 | 9785.0 | 57.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 10.587.800,05 | 49.0 | 9776.0 | 60.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 10.460.377,26 | 49.0 | 10001.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 10.446.548,70 | 49.0 | 9949.0 | 13.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 10.394.221,83 | 49.0 | 10002.0 | 1.0 | 16.Juni2026 |
| nan | BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR | nan | 10.368.623,56 | 48.0 | 10003.0 | 70.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORP 144A | nan | 10.366.604,27 | 48.0 | 10006.0 | 1.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | nan | 10.282.303,75 | 48.0 | 10002.0 | 1.0 | 27.Mai2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 10.022.420,10 | 47.0 | 9913.0 | 22.0 | 21.Mai2026 |
| nan | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 144A | nan | 10.011.736,33 | 47.0 | 10001.0 | 1.0 | 17.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.982.854,79 | 47.0 | 9983.0 | 5.0 | 19.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.977.893,06 | 47.0 | 9978.0 | 6.0 | 24.März2026 |
| nan | KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY | nan | 9.907.292,08 | 46.0 | 10001.0 | 2.0 | 05.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 9.896.832,53 | 46.0 | 10001.0 | 1.0 | 04.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.689.209,72 | 45.0 | 4422.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | DBS BANK LTD 144A | nan | 9.574.174,40 | 45.0 | 9994.0 | 2.0 | 05.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.543.620,86 | 45.0 | 10005.0 | 26.0 | 03.Juni2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 9.494.576,81 | 44.0 | 10002.0 | 1.0 | 24.März2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 9.136.148,40 | 43.0 | 9996.0 | 1.0 | 03.März2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 9.130.086,03 | 43.0 | 10002.0 | 48.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 9.107.153,90 | 43.0 | 10005.0 | 45.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 8.948.468,03 | 42.0 | 9999.0 | 13.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 8.731.377,38 | 41.0 | 9979.0 | 5.0 | 19.März2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.730.088,40 | 41.0 | 9921.0 | 21.0 | 15.Mai2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 8.724.059,11 | 41.0 | 9982.0 | 5.0 | 16.März2026 |
| nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 8.600.988,61 | 40.0 | 10006.0 | 11.0 | 09.Apr.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 8.529.563,00 | 40.0 | 9748.0 | 67.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.482.640,07 | 40.0 | 9750.0 | 66.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.434.962,92 | 39.0 | 10010.0 | 75.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 7.933.227,12 | 37.0 | 9734.0 | 71.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | E.ON AG 144A | nan | 7.925.102,40 | 37.0 | 9906.0 | 24.0 | 26.Mai2026 |
| nan | BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD 144A | nan | 7.906.914,18 | 37.0 | 9971.0 | 7.0 | 26.März2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 7.888.801,53 | 37.0 | 10005.0 | 1.0 | 04.Juni2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 7.844.906,27 | 37.0 | 10002.0 | 1.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.686.584,52 | 36.0 | 10014.0 | 24.0 | 26.Mai2026 |
| nan | KEB HANA BANK USA NA (NEW YORK BRA | nan | 7.656.287,83 | 36.0 | 10001.0 | 1.0 | 04.März2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 7.566.825,08 | 35.0 | 10001.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.527.738,29 | 35.0 | 10003.0 | 37.0 | 15.Juli2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.520.096,55 | 35.0 | 10007.0 | 76.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 7.401.901,38 | 35.0 | 10002.0 | 3.0 | 10.März2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 7.231.474,08 | 34.0 | 9974.0 | 6.0 | 23.März2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 7.228.893,80 | 34.0 | 9971.0 | 7.0 | 26.März2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 7.091.593,63 | 33.0 | 9974.0 | 6.0 | 23.März2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 7.059.512,60 | 33.0 | 10008.0 | 75.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 7.050.909,62 | 33.0 | 9966.0 | 9.0 | 31.März2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 6.991.105,10 | 33.0 | 9987.0 | 3.0 | 11.März2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 6.847.068,88 | 32.0 | 9996.0 | 1.0 | 03.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.831.654,32 | 32.0 | 2446.0 | -1.0 | 18.Mai2026 |
| nan | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 144A | nan | 6.711.001,20 | 31.0 | 9942.0 | 15.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 6.676.433,55 | 31.0 | 9995.0 | 1.0 | 04.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.660.127,84 | 31.0 | 6348.0 | 0.0 | 24.Juni2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.559.040,50 | 31.0 | 10002.0 | 1.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 6.552.711,89 | 31.0 | 10003.0 | 54.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.504.748,87 | 30.0 | 2572.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 6.487.276,25 | 30.0 | 9980.0 | 5.0 | 18.März2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 6.420.071,65 | 30.0 | 10001.0 | 1.0 | 18.März2026 |
| nan | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | nan | 6.236.692,50 | 29.0 | 9979.0 | 5.0 | 19.März2026 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 6.237.118,12 | 29.0 | 9979.0 | 5.0 | 19.März2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 6.231.133,75 | 29.0 | 9970.0 | 8.0 | 27.März2026 |
| nan | PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A | nan | 6.144.856,65 | 29.0 | 10003.0 | 69.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 5.994.228,39 | 28.0 | 10001.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A | nan | 5.913.418,74 | 28.0 | 9989.0 | 3.0 | 10.März2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 5.843.379,60 | 27.0 | 9739.0 | 67.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 5.735.424,58 | 27.0 | 9872.0 | 34.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.728.946,94 | 27.0 | 3026.0 | -1.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 5.673.196,67 | 27.0 | 9866.0 | 35.0 | 07.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.577.333,96 | 26.0 | 10010.0 | 1.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.511.700,03 | 26.0 | 10005.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.396.352,83 | 25.0 | 10001.0 | 1.0 | 17.März2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.250.540,23 | 25.0 | 10001.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 5.138.538,04 | 24.0 | 9901.0 | 26.0 | 04.Juni2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 5.099.835,95 | 24.0 | 9883.0 | 31.0 | 22.Juni2026 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 4.964.729,80 | 23.0 | 9890.0 | 29.0 | 15.Juni2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.755.401,11 | 22.0 | 10019.0 | 37.0 | 16.Juli2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 4.747.972,70 | 22.0 | 9996.0 | 1.0 | 03.März2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.722.811,19 | 22.0 | 10017.0 | 37.0 | 14.Juli2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 4.624.091,90 | 22.0 | 9923.0 | 20.0 | 14.Mai2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 4.491.866,70 | 21.0 | 9982.0 | 5.0 | 16.März2026 |
| nan | PARKER HANNIFIN CORP 144A | nan | 4.490.418,60 | 21.0 | 9979.0 | 5.0 | 19.März2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 4.416.975,00 | 21.0 | 9816.0 | 48.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 4.379.929,65 | 20.0 | 9733.0 | 71.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.344.549,94 | 20.0 | 2609.0 | -1.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.270.620,76 | 20.0 | 9817.0 | 48.0 | 25.Aug.2026 |
| nan | RWE AG 144A | nan | 4.240.369,92 | 20.0 | 9977.0 | 6.0 | 20.März2026 |
| nan | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | nan | 4.174.030,14 | 20.0 | 9938.0 | 16.0 | 28.Apr.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.064.235,87 | 19.0 | 10006.0 | 52.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 4.005.070,53 | 19.0 | 10007.0 | 1.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 4.000.559,47 | 19.0 | 10000.0 | 1.0 | 30.Juli2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 3.917.559,02 | 18.0 | 9994.0 | 2.0 | 05.März2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 3.907.441,42 | 18.0 | 10003.0 | 1.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.893.402,59 | 18.0 | 2609.0 | -1.0 | 10.Feb.2027 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 3.670.199,20 | 17.0 | 10005.0 | 34.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TELSTRA GROUP LTD 144A | nan | 3.620.793,92 | 17.0 | 9934.0 | 17.0 | 30.Apr.2026 |
| nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 3.600.679,34 | 17.0 | 9974.0 | 6.0 | 23.März2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 3.455.683,00 | 16.0 | 9873.0 | 34.0 | 02.Juli2026 |
| nan | SOCIETE GENERALE SA 144A | nan | 3.425.577,41 | 16.0 | 9872.0 | 33.0 | 30.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.136.859,25 | 15.0 | 7014.0 | -1.0 | 25.Juni2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 3.130.932,42 | 15.0 | 9955.0 | 11.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.073.294,12 | 14.0 | 9914.0 | 22.0 | 18.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.796.169,62 | 13.0 | 7189.0 | 0.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 2.740.377,90 | 13.0 | 9822.0 | 47.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 2.587.250,46 | 12.0 | 9989.0 | 3.0 | 09.März2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.504.954,39 | 12.0 | 10001.0 | 1.0 | 11.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 2.502.521,65 | 12.0 | 10013.0 | 26.0 | 04.Juni2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 2.176.994,00 | 10.0 | 9986.0 | 3.0 | 12.März2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 1.984.254,40 | 9.0 | 9921.0 | 20.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TELSTRA GROUP LTD 144A | nan | 1.980.300,00 | 9.0 | 9902.0 | 24.0 | 28.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.676.456,84 | 8.0 | 7678.0 | 0.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.572.757,78 | 7.0 | 4422.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.560.570,34 | 7.0 | 4422.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 1.496.557,05 | 7.0 | 9977.0 | 6.0 | 20.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.471.777,51 | 7.0 | 786.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.254.472,17 | 6.0 | 6060.0 | -10.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 989.341,74 | 5.0 | 3030.0 | -1.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 937.979,02 | 4.0 | 7205.0 | -1.0 | 04.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 879.549,99 | 4.0 | 7141.0 | 0.0 | 31.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 837.565,94 | 4.0 | 7167.0 | -1.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 750.726,05 | 4.0 | 7167.0 | 0.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 746.805,53 | 3.0 | 9957.0 | 11.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 698.821,23 | 3.0 | 5323.0 | -1.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 628.942,98 | 3.0 | 3101.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 614.547,97 | 3.0 | 9993.0 | 2.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 614.190,81 | 3.0 | 3030.0 | -1.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 593.642,82 | 3.0 | 1524.0 | -1.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 589.993,96 | 3.0 | 7565.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 445.328,79 | 2.0 | 7961.0 | -1.0 | 18.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 416.929,45 | 2.0 | 7657.0 | 0.0 | 14.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 416.047,31 | 2.0 | 8348.0 | 0.0 | 16.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 338.564,49 | 2.0 | 7014.0 | 0.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 310.932,65 | 1.0 | 7677.0 | 0.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 300.396,86 | 1.0 | 6345.0 | -1.0 | 24.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 296.130,90 | 1.0 | 7605.0 | -1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 285.870,67 | 1.0 | 3055.0 | -1.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 285.045,86 | 1.0 | 3055.0 | -1.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 282.807,44 | 1.0 | 2020.0 | -1.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 280.193,22 | 1.0 | 1158.0 | -1.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 279.296,26 | 1.0 | 7014.0 | 0.0 | 29.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 275.285,70 | 1.0 | 4422.0 | -1.0 | 02.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 259.058,86 | 1.0 | 3029.0 | -1.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 242.515,49 | 1.0 | 7785.0 | 0.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 242.696,64 | 1.0 | 7789.0 | 0.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 229.135,10 | 1.0 | 3101.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 223.488,36 | 1.0 | 7168.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 193.303,60 | 1.0 | 3102.0 | -1.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 184.813,56 | 1.0 | 5941.0 | 0.0 | 05.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 176.206,36 | 1.0 | 2571.0 | -1.0 | 04.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 165.302,35 | 1.0 | 3737.0 | -1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 151.474,21 | 1.0 | 3737.0 | -1.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 141.996,10 | 1.0 | 7012.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 139.231,63 | 1.0 | 5965.0 | -1.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 129.872,72 | 1.0 | 8347.0 | 0.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 127.347,39 | 1.0 | 3738.0 | -1.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 127.160,84 | 1.0 | 3026.0 | -1.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 123.226,23 | 1.0 | 7189.0 | 0.0 | 01.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 122.639,03 | 1.0 | 7168.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 122.166,03 | 1.0 | 7836.0 | 0.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 120.333,47 | 1.0 | 2571.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 109.581,02 | 1.0 | 1563.0 | -1.0 | 24.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 108.373,05 | 1.0 | 6965.0 | 0.0 | 22.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 98.457,07 | 0.0 | 3029.0 | -1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 94.341,97 | 0.0 | 2021.0 | -1.0 | 11.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 94.378,09 | 0.0 | 6062.0 | 0.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 92.868,74 | 0.0 | 5965.0 | -1.0 | 08.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 92.916,33 | 0.0 | 5964.0 | 0.0 | 08.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 89.762,66 | 0.0 | 3392.0 | -1.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 90.249,37 | 0.0 | 2031.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 82.703,71 | 0.0 | 4423.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 82.780,31 | 0.0 | 5323.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 82.054,97 | 0.0 | 1077.0 | -1.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 72.701,96 | 0.0 | 4669.0 | 0.0 | 12.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 69.848,75 | 0.0 | 3737.0 | -1.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 69.697,47 | 0.0 | 2031.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 63.949,89 | 0.0 | 3735.0 | -1.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 58.170,07 | 0.0 | 3736.0 | -2.0 | 20.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 55.029,28 | 0.0 | 786.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 52.757,22 | 0.0 | 3393.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 49.306,64 | 0.0 | 2348.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 46.377,55 | 0.0 | 2348.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 41.624,64 | 0.0 | 3392.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 36.599,68 | 0.0 | 2348.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 36.632,40 | 0.0 | 2348.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 33.731,43 | 0.0 | 2169.0 | -1.0 | 25.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 31.831,24 | 0.0 | 1077.0 | -1.0 | 24.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 31.610,15 | 0.0 | 2032.0 | -1.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 26.756,83 | 0.0 | 1563.0 | -1.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 12.250,60 | 0.0 | 786.0 | -1.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.770,68 | 0.0 | 757.0 | -1.0 | 25.Feb.2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 7.395,56 | 0.0 | 11807.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13444.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,03 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,13 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 01.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,05 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.647,93 | 0.0 | -106.0 | -1.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -4.659,10 | 0.0 | -107.0 | -1.0 | 29.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -6.661,20 | 0.0 | -107.0 | -1.0 | 29.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -24.693,54 | 0.0 | -106.0 | -1.0 | 29.Jan.2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
