Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 225 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 81.215.369,31 | 435.0 | 9904.0 | 25.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 73.616.566,65 | 394.0 | 9816.0 | 47.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.743.897,18 | 314.0 | 9791.0 | 55.0 | 18.März2027 |
| nan | USD CASH | nan | 25.408.966,31 | 136.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.984.868,05 | 134.0 | 9994.0 | 2.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 21.432.601,67 | 115.0 | 9992.0 | 2.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | nan | 20.905.249,46 | 112.0 | 9922.0 | 19.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | IONIC V | nan | 20.706.861,63 | 111.0 | 9984.0 | 4.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | S&P GLOBAL INC 144A | nan | 20.617.803,97 | 110.0 | 9999.0 | 0.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.430.764,68 | 109.0 | 9729.0 | 70.0 | 13.Mai2027 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 19.714.723,86 | 105.0 | 10004.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.374.757,90 | 104.0 | 9979.0 | 50.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.331.709,60 | 103.0 | 9982.0 | 49.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 19.125.923,40 | 102.0 | 9998.0 | 1.0 | 27.Aug.2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 18.667.059,16 | 100.0 | 10003.0 | 0.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 18.634.699,12 | 100.0 | 9912.0 | 22.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 17.851.774,69 | 96.0 | 9996.0 | 21.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.668.501,89 | 95.0 | 9827.0 | 42.0 | 28.Jan.2027 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 17.616.272,75 | 94.0 | 9833.0 | 40.0 | 20.Jan.2027 |
| nan | TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.613.224,64 | 94.0 | 9928.0 | 18.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 17.579.429,89 | 94.0 | 9723.0 | 64.0 | 21.Apr.2027 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 17.237.260,24 | 92.0 | 9947.0 | 13.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | DBS BANK LTD 144A | nan | 17.181.108,63 | 92.0 | 9977.0 | 6.0 | 16.Sept.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 17.152.375,14 | 92.0 | 9909.0 | 23.0 | 18.Nov.2026 |
| nan | NATWEST MARKETS PLC 144A | nan | 16.853.137,92 | 90.0 | 9798.0 | 49.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 16.817.596,13 | 90.0 | 9998.0 | 1.0 | 13.Mai2027 |
| nan | BARTON CAPITAL SA 144A | nan | 16.810.462,80 | 90.0 | 9831.0 | 40.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 16.768.083,19 | 90.0 | 9931.0 | 17.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 16.570.000,00 | 89.0 | 10000.0 | 73.0 | 25.Mai2027 |
| nan | LMA AMERICAS LLC 144A | nan | 16.469.794,32 | 88.0 | 9803.0 | 47.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 16.409.802,20 | 88.0 | 9704.0 | 70.0 | 13.Mai2027 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 15.921.279,63 | 85.0 | 9852.0 | 36.0 | 06.Jan.2027 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.874.010,99 | 85.0 | 10006.0 | 0.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD/NY | nan | 15.776.291,66 | 84.0 | 9805.0 | 47.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 144A | nan | 15.632.580,47 | 84.0 | 9986.0 | 4.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 15.547.718,50 | 83.0 | 9991.0 | 53.0 | 12.März2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.533.663,16 | 83.0 | 10004.0 | 61.0 | 08.Apr.2027 |
| nan | DZ BANK NY BRANCH 144A | nan | 15.182.640,75 | 81.0 | 9956.0 | 11.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.945.428,12 | 80.0 | 9964.0 | 10.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.913.214,53 | 80.0 | 9942.0 | 15.0 | 22.Okt.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A | nan | 14.893.198,03 | 80.0 | 9756.0 | 58.0 | 29.März2027 |
| nan | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A | nan | 14.723.961,83 | 79.0 | 9982.0 | 5.0 | 11.Sept.2026 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A | nan | 14.569.034,63 | 78.0 | 9908.0 | 23.0 | 20.Nov.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 14.087.783,81 | 75.0 | 9963.0 | 9.0 | 28.Sept.2026 |
| nan | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | nan | 13.976.859,40 | 75.0 | 9983.0 | 4.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 13.540.490,10 | 72.0 | 9748.0 | 60.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 13.419.946,30 | 72.0 | 9992.0 | 2.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A | nan | 13.306.807,04 | 71.0 | 9741.0 | 62.0 | 12.Apr.2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 13.125.182,04 | 70.0 | 10000.0 | 11.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 12.880.855,93 | 69.0 | 9878.0 | 31.0 | 17.Dez.2026 |
| nan | CDP FINANCIAL INC 144A | nan | 12.864.742,45 | 69.0 | 9957.0 | 11.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.846.359,22 | 69.0 | 9958.0 | 11.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 12.831.991,60 | 69.0 | 5073.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A | nan | 12.777.089,12 | 68.0 | 9739.0 | 62.0 | 13.Apr.2027 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 12.727.263,97 | 68.0 | 9997.0 | 22.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.725.506,79 | 68.0 | 10000.0 | 2.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | US CP 144A | nan | 12.713.554,31 | 68.0 | 9979.0 | 5.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | S&P GLOBAL INC 144A | nan | 12.640.530,21 | 68.0 | 9992.0 | 2.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 12.624.481,08 | 68.0 | 10002.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 12.541.134,25 | 67.0 | 10002.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.316.518,85 | 66.0 | 9977.0 | 6.0 | 16.Sept.2026 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. 144A | nan | 11.939.518,12 | 64.0 | 9962.0 | 9.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.910.463,50 | 64.0 | 9852.0 | 36.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | nan | 11.686.444,77 | 63.0 | 9929.0 | 17.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 11.615.605,26 | 62.0 | 9998.0 | 22.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | nan | 11.511.004,80 | 62.0 | 9923.0 | 19.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | NORFINA LTD 144A | nan | 11.473.314,16 | 61.0 | 9815.0 | 45.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 11.405.481,50 | 61.0 | 9918.0 | 21.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.378.297,49 | 61.0 | 9988.0 | 55.0 | 16.März2027 |
| nan | S&P GLOBAL INC 144A | nan | 10.978.460,22 | 59.0 | 9985.0 | 4.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 10.927.720,81 | 58.0 | 10005.0 | 1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 10.860.108,10 | 58.0 | 9982.0 | 5.0 | 11.Sept.2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 10.799.499,70 | 58.0 | 9818.0 | 43.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 10.782.694,56 | 58.0 | 9956.0 | 12.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR | nan | 10.559.630,17 | 57.0 | 9999.0 | 22.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORP 144A | nan | 10.359.377,56 | 55.0 | 10001.0 | 1.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 10.134.325,33 | 54.0 | 9876.0 | 30.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.051.162,21 | 54.0 | 9937.0 | 15.0 | 21.Okt.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.043.607,07 | 54.0 | 9939.0 | 15.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | STARBIRD FUNDING CORP 144A | nan | 10.022.507,71 | 54.0 | 9869.0 | 32.0 | 22.Dez.2026 |
| nan | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | nan | 9.986.067,50 | 53.0 | 9907.0 | 23.0 | 20.Nov.2026 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 9.946.398,34 | 53.0 | 9966.0 | 8.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | GREAT BEAR FUNDING LLC 144A | nan | 9.836.503,00 | 53.0 | 9836.0 | 40.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A | nan | 9.711.034,30 | 52.0 | 9692.0 | 72.0 | 20.Mai2027 |
| nan | MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | nan | 9.674.623,63 | 52.0 | 9930.0 | 18.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | HQLA FUNDING LLC WALDEN 144A | nan | 9.546.326,40 | 51.0 | 9791.0 | 49.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 9.216.439,81 | 49.0 | 9717.0 | 67.0 | 03.Mai2027 |
| nan | BENNINGTON STARK CAP CO 144A | nan | 9.084.299,01 | 49.0 | 9939.0 | 15.0 | 21.Okt.2026 |
| nan | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | nan | 9.076.368,51 | 49.0 | 9707.0 | 69.0 | 10.Mai2027 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.045.118,73 | 48.0 | 9810.0 | 46.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | ONTARIO TEACHER FIN TRST 144A | nan | 8.892.764,18 | 48.0 | 9714.0 | 68.0 | 04.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.681.525,64 | 46.0 | 4531.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.639.421,90 | 46.0 | 9930.0 | 18.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.599.272,49 | 46.0 | 4531.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.584.896,36 | 46.0 | 9997.0 | 27.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.578.718,40 | 46.0 | 4531.0 | -1.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 8.373.710,86 | 45.0 | 10004.0 | 22.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 8.241.177,11 | 44.0 | 9977.0 | 6.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 8.163.204,19 | 44.0 | 9992.0 | 2.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 8.019.838,82 | 43.0 | 10002.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 7.993.450,40 | 43.0 | 9992.0 | 2.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.657.703,52 | 41.0 | 9996.0 | 28.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 144A | nan | 7.586.278,46 | 41.0 | 9664.0 | 79.0 | 15.Juni2027 |
| nan | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | nan | 7.348.005,88 | 39.0 | 9630.0 | 86.0 | 13.Juli2027 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 7.337.555,84 | 39.0 | 9916.0 | 21.0 | 12.Nov.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 7.185.075,75 | 38.0 | 9997.0 | 27.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A | nan | 6.899.102,93 | 37.0 | 9984.0 | 4.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | nan | 6.700.019,67 | 36.0 | 9941.0 | 15.0 | 20.Okt.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 6.674.636,87 | 36.0 | 10000.0 | 6.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP E 144A | nan | 6.584.089,27 | 35.0 | 9842.0 | 38.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 6.470.259,91 | 35.0 | 9985.0 | 4.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 6.446.437,40 | 34.0 | 9918.0 | 21.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.427.033,53 | 34.0 | 8197.0 | -1.0 | 25.Juni2027 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 6.369.886,84 | 34.0 | 9969.0 | 8.0 | 23.Sept.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 6.280.530,41 | 34.0 | 9953.0 | 12.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A | nan | 6.252.595,24 | 33.0 | 9985.0 | 40.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | MAINBEACH FUNDING LLC 144A | nan | 6.243.500,08 | 33.0 | 9801.0 | 47.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 6.114.466,23 | 33.0 | 9983.0 | 4.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 6.103.324,08 | 33.0 | 9956.0 | 11.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.957.382,92 | 32.0 | 4531.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 5.953.912,80 | 32.0 | 9923.0 | 19.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C 144A | nan | 5.871.766,21 | 31.0 | 9919.0 | 21.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 5.717.270,25 | 31.0 | 9969.0 | 8.0 | 22.Sept.2026 |
| nan | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | nan | 5.696.311,45 | 30.0 | 9950.0 | 12.0 | 08.Okt.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 5.630.677,64 | 30.0 | 9983.0 | 4.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 5.610.403,00 | 30.0 | 9992.0 | 2.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.574.696,07 | 30.0 | 10007.0 | 0.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.510.444,37 | 29.0 | 10006.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 5.445.824,75 | 29.0 | 9974.0 | 6.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A | nan | 5.282.424,67 | 28.0 | 9967.0 | 8.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | nan | 5.201.177,66 | 28.0 | 9954.0 | 11.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 5.169.472,66 | 28.0 | 9754.0 | 59.0 | 02.Apr.2027 |
| nan | OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | nan | 5.156.307,50 | 28.0 | 9993.0 | 2.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 5.054.086,95 | 27.0 | 9978.0 | 5.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.979.253,24 | 27.0 | 9958.0 | 11.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | IONIC V | nan | 4.948.177,80 | 26.0 | 9936.0 | 16.0 | 23.Okt.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.933.314,56 | 26.0 | 9635.0 | 85.0 | 07.Juli2027 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 4.764.567,37 | 25.0 | 9814.0 | 45.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | HALEON UK CAPITAL PLC 144A | nan | 4.759.493,06 | 25.0 | 9999.0 | 0.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 4.567.069,72 | 24.0 | 9994.0 | 2.0 | 31.Aug.2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 4.499.529,75 | 24.0 | 9999.0 | 0.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 4.459.554,00 | 24.0 | 9910.0 | 23.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 144A | nan | 4.411.169,49 | 24.0 | 9738.0 | 63.0 | 15.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.348.335,60 | 23.0 | 4746.0 | -1.0 | 14.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.171.110,34 | 22.0 | 5073.0 | -1.0 | 04.Mai2027 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.139.684,93 | 22.0 | 10000.0 | 4.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 4.003.962,04 | 21.0 | 10002.0 | 0.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 3.959.367,10 | 21.0 | 9898.0 | 27.0 | 03.Dez.2026 |
| nan | ENBRIDGE INC 144A | nan | 3.643.899,40 | 20.0 | 9970.0 | 8.0 | 22.Sept.2026 |
| nan | PURE GROVE FUNDING 144A | nan | 3.435.929,70 | 18.0 | 9817.0 | 44.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 3.413.907,54 | 18.0 | 9997.0 | 1.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.292.702,64 | 18.0 | 8436.0 | -1.0 | 01.Juli2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 2.999.698,92 | 16.0 | 9999.0 | 0.0 | 27.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 2.967.053,43 | 16.0 | 9890.0 | 28.0 | 10.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.911.917,58 | 16.0 | 4729.0 | -1.0 | 16.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.796.428,11 | 15.0 | 1874.0 | -1.0 | 10.Feb.2027 |
| nan | PURE GROVE FUNDING 144A | nan | 2.700.301,45 | 14.0 | 9819.0 | 43.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.680.528,83 | 14.0 | 1432.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.395.480,98 | 13.0 | 4304.0 | -1.0 | 11.März2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 1.983.969,70 | 11.0 | 9920.0 | 21.0 | 12.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.810.651,68 | 10.0 | 5300.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.533.281,17 | 8.0 | 1072.0 | -1.0 | 03.März2027 |
| nan | TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A | nan | 1.377.675,94 | 7.0 | 9983.0 | 4.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 844.836,94 | 5.0 | 3870.0 | -1.0 | 09.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 786.657,10 | 4.0 | 8435.0 | -1.0 | 01.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 764.489,80 | 4.0 | 3278.0 | -1.0 | 05.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 566.257,25 | 3.0 | 3406.0 | -1.0 | 07.Mai2027 |
| nan | COMPO FUNDING CO LLC 144A | nan | 538.718,96 | 3.0 | 9976.0 | 6.0 | 16.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 436.263,22 | 2.0 | 5301.0 | -1.0 | 15.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 408.652,05 | 2.0 | 6956.0 | -1.0 | 19.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 395.860,21 | 2.0 | 2045.0 | -1.0 | 04.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 380.005,06 | 2.0 | 1874.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 370.187,75 | 2.0 | 4746.0 | -1.0 | 12.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 364.511,97 | 2.0 | 6163.0 | -1.0 | 09.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 334.269,42 | 2.0 | 4305.0 | -1.0 | 11.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 297.265,81 | 2.0 | 2045.0 | -1.0 | 04.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 276.672,72 | 1.0 | 4690.0 | -1.0 | 14.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 258.559,29 | 1.0 | 1847.0 | -2.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 239.126,67 | 1.0 | 5113.0 | -1.0 | 12.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 237.399,73 | 1.0 | 5073.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 235.493,26 | 1.0 | 1529.0 | -1.0 | 16.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 202.136,53 | 1.0 | 3720.0 | -1.0 | 02.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 199.415,17 | 1.0 | 1956.0 | -1.0 | 13.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 189.449,87 | 1.0 | 1847.0 | -1.0 | 11.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 161.203,20 | 1.0 | 494.0 | -1.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 154.502,83 | 1.0 | 3752.0 | -1.0 | 26.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 138.442,59 | 1.0 | 1874.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 127.285,06 | 1.0 | 1364.0 | -2.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 127.653,37 | 1.0 | 1364.0 | -2.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 121.753,75 | 1.0 | 559.0 | -1.0 | 18.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 107.644,22 | 1.0 | 4223.0 | -1.0 | 06.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 100.051,32 | 1.0 | 493.0 | -1.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 100.346,41 | 1.0 | 1434.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 78.790,38 | 0.0 | 5073.0 | -1.0 | 04.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 77.543,64 | 0.0 | 2508.0 | -2.0 | 27.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 72.012,01 | 0.0 | 4728.0 | -1.0 | 16.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 71.137,89 | 0.0 | 4575.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 63.568,07 | 0.0 | 1529.0 | -1.0 | 14.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 62.689,88 | 0.0 | 1441.0 | -1.0 | 01.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 57.226,43 | 0.0 | 3685.0 | -1.0 | 20.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 56.127,98 | 0.0 | 4574.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 54.940,12 | 0.0 | 2930.0 | -1.0 | 08.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 50.880,81 | 0.0 | 3276.0 | -1.0 | 07.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 44.814,30 | 0.0 | 1437.0 | -1.0 | 01.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 43.687,10 | 0.0 | 1874.0 | -1.0 | 10.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 38.369,92 | 0.0 | 2472.0 | -1.0 | 26.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 37.009,22 | 0.0 | 1874.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 35.018,24 | 0.0 | 1073.0 | -1.0 | 03.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 30.272,38 | 0.0 | 1950.0 | -1.0 | 23.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 29.232,60 | 0.0 | 1874.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 24.804,32 | 0.0 | 2331.0 | -1.0 | 22.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 17.641,45 | 0.0 | 1135.0 | -1.0 | 02.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.818,84 | 0.0 | 494.0 | -1.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 7.338,03 | 0.0 | 11670.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13633.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,02 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 25.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,06 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 25.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.887,41 | 0.0 | -55.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.449,48 | 0.0 | -55.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -38.568,22 | 0.0 | -506.0 | -1.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -85.648,62 | 0.0 | -506.0 | -1.0 | 24.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -108.298,65 | -1.0 | -698.0 | -1.0 | 20.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -122.461,84 | -1.0 | -506.0 | -1.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -231.921,35 | -1.0 | -506.0 | -1.0 | 24.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -529.378,35 | -3.0 | -1217.0 | -1.0 | 21.Mai2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
