Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 90 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.251.979,15 | 593.0 | 9850.0 | 35.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 38.324.731,26 | 462.0 | 9827.0 | 40.0 | 03.Juli2025 |
| nan | USD CASH | nan | 37.785.840,33 | 455.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 33.946.173,84 | 409.0 | 9699.0 | 72.0 | 30.Okt.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.867.968,75 | 300.0 | 9947.0 | 12.0 | 20.März2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 20.687.967,27 | 249.0 | 10030.0 | 41.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.573.986,12 | 236.0 | 9787.0 | 50.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 15.043.096,12 | 181.0 | 9986.0 | 3.0 | 12.Feb.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.705.381,25 | 177.0 | 9804.0 | 46.0 | 24.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.413.128,30 | 174.0 | 9609.0 | 95.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.101.884,93 | 170.0 | 10001.0 | 1.0 | 01.Apr.2025 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.014.712,45 | 169.0 | 9835.0 | 36.0 | 16.Juni2025 |
| nan | UNITED OVERSEAS BANK LTD 144A | nan | 13.856.995,76 | 167.0 | 10000.0 | 30.0 | 23.Mai2025 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 13.737.246,64 | 165.0 | 9869.0 | 30.0 | 22.Mai2025 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 13.586.068,77 | 164.0 | 9917.0 | 18.0 | 09.Apr.2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.206.331,89 | 159.0 | 9689.0 | 67.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.917.630,38 | 156.0 | 10032.0 | 43.0 | 09.Juli2025 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.832.362,40 | 155.0 | 9871.0 | 29.0 | 19.Mai2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.580.794,50 | 152.0 | 10008.0 | 11.0 | 14.März2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.493.158,52 | 150.0 | 10032.0 | 32.0 | 30.Mai2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.341.769,76 | 149.0 | 10016.0 | 23.0 | 28.Apr.2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.094.249,77 | 134.0 | 10003.0 | 80.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 10.854.268,65 | 131.0 | 9958.0 | 9.0 | 06.März2025 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.533.993,69 | 127.0 | 10000.0 | 1.0 | 12.Mai2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 10.412.367,63 | 125.0 | 10033.0 | 32.0 | 30.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.336.337,28 | 125.0 | 10033.0 | 43.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.309.552,74 | 124.0 | 10027.0 | 45.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.290.317,76 | 124.0 | 10027.0 | 47.0 | 25.Juli2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.142.467,77 | 122.0 | 10007.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.116.528,52 | 122.0 | 9977.0 | 65.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | AT&T INC 144A | nan | 10.109.416,31 | 122.0 | 9931.0 | 15.0 | 27.März2025 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.100.335,04 | 122.0 | 10006.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
| nan | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C | nan | 10.084.978,14 | 121.0 | 10002.0 | 1.0 | 28.Feb.2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.016.572,77 | 121.0 | 10003.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.974.035,93 | 120.0 | 9974.0 | 6.0 | 25.Feb.2025 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 9.868.739,71 | 119.0 | 9958.0 | 9.0 | 05.März2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.819.231,94 | 118.0 | 9819.0 | 42.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.802.692,90 | 118.0 | 9793.0 | 46.0 | 21.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.761.128,56 | 118.0 | 10003.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | ENBRIDGE (US) INC 144A | nan | 9.725.547,36 | 117.0 | 9975.0 | 5.0 | 20.Feb.2025 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 9.113.986,51 | 110.0 | 10030.0 | 30.0 | 23.Mai2025 |
| nan | BROADCOM INC 144A | nan | 8.976.214,17 | 108.0 | 9974.0 | 5.0 | 20.Feb.2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 8.581.233,22 | 103.0 | 9944.0 | 12.0 | 18.März2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.402.117,19 | 101.0 | 9885.0 | 27.0 | 13.Mai2025 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 8.239.466,07 | 99.0 | 9987.0 | 3.0 | 10.Feb.2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.089.446,49 | 97.0 | 9653.0 | 77.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.031.369,12 | 97.0 | 10007.0 | 1.0 | 04.Juni2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 8.002.398,33 | 96.0 | 9904.0 | 20.0 | 16.Apr.2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 7.997.097,14 | 96.0 | 9996.0 | 1.0 | 03.Feb.2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.812.846,02 | 94.0 | 10030.0 | 31.0 | 27.Mai2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.725.472,64 | 93.0 | 10026.0 | 39.0 | 24.Juni2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 7.684.414,33 | 93.0 | 9915.0 | 18.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 7.510.322,69 | 90.0 | 10001.0 | 1.0 | 20.Feb.2025 |
| nan | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 144A | nan | 7.221.652,36 | 87.0 | 9961.0 | 8.0 | 03.März2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.022.274,37 | 85.0 | 10000.0 | 2.0 | 07.Juli2025 |
| nan | BELL CANADA 144A | nan | 6.995.695,83 | 84.0 | 9994.0 | 1.0 | 05.Feb.2025 |
| nan | BROADCOM INC 144A | nan | 6.726.812,33 | 81.0 | 9966.0 | 7.0 | 26.Feb.2025 |
| nan | MOHAWK INDUSTRIES INC 144A | nan | 6.485.183,25 | 78.0 | 9977.0 | 5.0 | 18.Feb.2025 |
| nan | ENBRIDGE (US) INC 144A | nan | 6.419.053,85 | 77.0 | 9952.0 | 10.0 | 10.März2025 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 5.958.813,85 | 72.0 | 9956.0 | 9.0 | 06.März2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.903.358,49 | 71.0 | 9583.0 | 93.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | EUROPEAN INVESTMENT BANK | nan | 5.688.600,42 | 69.0 | 9893.0 | 24.0 | 30.Apr.2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.100.265,84 | 61.0 | 10006.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.015.992,87 | 60.0 | 10000.0 | 1.0 | 05.Feb.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.016.033,33 | 60.0 | 10006.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.012.022,66 | 60.0 | 10002.0 | 1.0 | 11.Apr.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 5.011.150,16 | 60.0 | 10001.0 | 1.0 | 14.Feb.2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.998.207,26 | 60.0 | 9996.0 | 1.0 | 03.Feb.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.989.200,00 | 60.0 | 9978.0 | 5.0 | 18.Feb.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.897.279,17 | 59.0 | 9795.0 | 48.0 | 31.Juli2025 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 4.745.862,22 | 57.0 | 9991.0 | 2.0 | 07.Feb.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.487.295,00 | 54.0 | 9972.0 | 6.0 | 27.Feb.2025 |
| nan | HSBC BANK USA NA | nan | 4.049.161,38 | 49.0 | 10003.0 | 4.0 | 14.Feb.2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 3.748.540,67 | 45.0 | 10026.0 | 30.0 | 22.Mai2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 3.676.620,45 | 44.0 | 9910.0 | 20.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.507.625,92 | 42.0 | 10000.0 | 1.0 | 14.Juli2025 |
| nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 2.992.420,28 | 36.0 | 9975.0 | 5.0 | 20.Feb.2025 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 2.748.289,98 | 33.0 | 9994.0 | 1.0 | 05.Feb.2025 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 2.524.400,24 | 30.0 | 10001.0 | 1.0 | 18.Feb.2025 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 2.492.458,89 | 30.0 | 9970.0 | 6.0 | 24.Feb.2025 |
| nan | MICROCHIP TECHNOLOGY INC 144A | nan | 2.241.943,39 | 27.0 | 9964.0 | 8.0 | 28.Feb.2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 2.231.414,34 | 27.0 | 9917.0 | 18.0 | 08.Apr.2025 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.003.805,04 | 24.0 | 10000.0 | 2.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | EUR CASH | nan | 4.547,94 | 0.0 | 10396.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 12425.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -5,29 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -7,48 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -14,25 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1,75 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2,95 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
