Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 105 securities.
Note: The data shown here is as of date März 14, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 88.966.006,83 | 861.0 | 9885.0 | 27.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.493.104,15 | 479.0 | 9899.0 | 23.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 38.512.695,00 | 373.0 | 9875.0 | 29.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.116.394,62 | 330.0 | 9747.0 | 61.0 | 30.Okt.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 33.811.758,61 | 327.0 | 9661.0 | 83.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 31.683.233,34 | 307.0 | 9901.0 | 23.0 | 10.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.991.135,43 | 242.0 | 9997.0 | 1.0 | 20.März2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.955.798,60 | 242.0 | 9982.0 | 4.0 | 01.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.569.791,68 | 238.0 | 9828.0 | 40.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | USD CASH | nan | 23.322.713,81 | 226.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 20.795.071,33 | 201.0 | 10021.0 | 30.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.670.504,16 | 190.0 | 9835.0 | 38.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.970.031,59 | 145.0 | 9980.0 | 5.0 | 03.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.776.892,71 | 143.0 | 9851.0 | 35.0 | 24.Juli2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.491.014,30 | 140.0 | 10001.0 | 92.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.088.118,58 | 136.0 | 9886.0 | 25.0 | 16.Juni2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.070.312,87 | 136.0 | 10001.0 | 1.0 | 01.Apr.2025 |
| nan | UNITED OVERSEAS BANK LTD 144A | nan | 13.881.905,63 | 134.0 | 10002.0 | 19.0 | 23.Mai2025 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 13.806.290,30 | 134.0 | 9918.0 | 19.0 | 22.Mai2025 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 13.656.580,59 | 132.0 | 9968.0 | 7.0 | 09.Apr.2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.284.454,97 | 129.0 | 9747.0 | 56.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.985.643,61 | 126.0 | 10025.0 | 31.0 | 09.Juli2025 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.897.578,20 | 125.0 | 9921.0 | 18.0 | 19.Mai2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC | nan | 12.798.630,79 | 124.0 | 9952.0 | 10.0 | 22.Apr.2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.557.295,60 | 122.0 | 10020.0 | 21.0 | 30.Mai2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.404.433,60 | 120.0 | 10008.0 | 12.0 | 28.Apr.2025 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.632.031,18 | 113.0 | 9900.0 | 22.0 | 05.Juni2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.169.593,84 | 108.0 | 10018.0 | 69.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 144A | nan | 10.860.578,88 | 105.0 | 9927.0 | 16.0 | 12.Mai2025 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.514.367,37 | 102.0 | 10002.0 | 1.0 | 12.Mai2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 10.465.529,00 | 101.0 | 10022.0 | 21.0 | 30.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.390.869,11 | 101.0 | 10026.0 | 32.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.363.853,67 | 100.0 | 10021.0 | 34.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.345.274,00 | 100.0 | 10022.0 | 36.0 | 25.Juli2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.280.000,00 | 100.0 | 10000.0 | 1.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.176.132,00 | 99.0 | 9987.0 | 54.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | AT&T INC 144A | nan | 10.163.483,97 | 98.0 | 9984.0 | 3.0 | 27.März2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.120.661,23 | 98.0 | 10007.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.029.908,78 | 97.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.027.848,65 | 97.0 | 10004.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.909.216,67 | 96.0 | 9909.0 | 21.0 | 03.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.866.815,62 | 96.0 | 9867.0 | 31.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.855.547,70 | 95.0 | 9846.0 | 35.0 | 21.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.775.836,48 | 95.0 | 10003.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.311.213,65 | 90.0 | 9927.0 | 16.0 | 13.Mai2025 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 9.227.973,90 | 89.0 | 9976.0 | 5.0 | 02.Apr.2025 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 9.160.569,64 | 89.0 | 10019.0 | 19.0 | 23.Mai2025 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 8.996.591,70 | 87.0 | 9996.0 | 1.0 | 17.März2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.784.812,75 | 85.0 | 10005.0 | 41.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 8.625.789,42 | 84.0 | 9995.0 | 1.0 | 18.März2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.443.286,58 | 82.0 | 9933.0 | 15.0 | 13.Mai2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.138.174,15 | 79.0 | 9711.0 | 66.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 8.046.292,66 | 78.0 | 9958.0 | 9.0 | 16.Apr.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.015.041,87 | 78.0 | 10006.0 | 1.0 | 04.Juni2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.853.690,17 | 76.0 | 10020.0 | 20.0 | 27.Mai2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.764.118,42 | 75.0 | 10018.0 | 27.0 | 24.Juni2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.728.121,07 | 75.0 | 10004.0 | 0.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 7.726.732,95 | 75.0 | 9970.0 | 6.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 7.237.327,00 | 70.0 | 9983.0 | 4.0 | 28.März2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.061.649,87 | 68.0 | 10003.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.326.695,00 | 61.0 | 10004.0 | 52.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.262.258,68 | 61.0 | 10008.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.206.661,35 | 60.0 | 9998.0 | 2.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.941.717,94 | 58.0 | 9646.0 | 82.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | EUROPEAN INVESTMENT BANK | nan | 5.718.010,45 | 55.0 | 9944.0 | 13.0 | 30.Apr.2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.127.613,08 | 50.0 | 10006.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 5.084.446,02 | 49.0 | 9969.0 | 6.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.008.635,83 | 48.0 | 10013.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.002.313,33 | 48.0 | 10001.0 | 1.0 | 11.Apr.2025 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 4.980.450,00 | 48.0 | 9961.0 | 8.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.921.719,72 | 48.0 | 9843.0 | 36.0 | 31.Juli2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.506.523,19 | 44.0 | 10022.0 | 90.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | PACCAR FINANCIAL CORP. | nan | 4.279.487,28 | 41.0 | 9952.0 | 10.0 | 21.Apr.2025 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 3.990.802,00 | 39.0 | 9977.0 | 5.0 | 01.Apr.2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 3.768.004,72 | 36.0 | 10016.0 | 19.0 | 22.Mai2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 3.695.878,26 | 36.0 | 9962.0 | 8.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.501.291,50 | 34.0 | 10004.0 | 1.0 | 14.Juli2025 |
| nan | RWE AG 144A | nan | 3.064.792,05 | 30.0 | 9983.0 | 3.0 | 27.März2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.014.733,70 | 29.0 | 10011.0 | 65.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.894.634,53 | 28.0 | 9617.0 | 90.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.503.200,83 | 24.0 | 10009.0 | 8.0 | 11.März2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 2.481.088,50 | 24.0 | 9924.0 | 16.0 | 12.Mai2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 2.243.111,18 | 22.0 | 9969.0 | 7.0 | 08.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.012.704,50 | 19.0 | 282.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.006.621,96 | 19.0 | 10002.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.771.161,66 | 17.0 | 9840.0 | 35.0 | 22.Juli2025 |
| nan | BROADCOM INC 144A | nan | 1.747.599,88 | 17.0 | 9986.0 | 3.0 | 25.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.124.542,18 | 11.0 | 282.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 793.535,07 | 8.0 | 282.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 444.005,92 | 4.0 | 282.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 262.751,71 | 3.0 | 282.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 99.959,80 | 1.0 | 458.0 | -1.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 74.071,58 | 1.0 | 40.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 46.382,31 | 0.0 | 595.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 6.577,75 | 0.0 | 10873.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.676,32 | 0.0 | 54.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 12916.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -3.224,32 | 0.0 | -207.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -4.859,56 | 0.0 | -312.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -17.710,47 | 0.0 | -378.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -41.041,64 | 0.0 | -1196.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -50.992,73 | 0.0 | -252.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -70.911,90 | -1.0 | -758.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -169.697,23 | -2.0 | -837.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.300.226,63 | -13.0 | -871.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
