ETF constituents for ROLL

Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 65 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit
nan TREASURY BILL nan 187.483.344,36 1567.0 9867.0 24.0 29.Feb.2024
nan TREASURY BILL nan 171.120.327,50 1430.0 9949.0 9.0 04.Jan.2024
nan TREASURY BILL nan 148.813.968,75 1244.0 9921.0 14.0 23.Jan.2024
nan TREASURY BILL nan 145.900.948,86 1220.0 9858.0 26.0 07.Mär.2024
nan TREASURY BILL nan 138.567.884,28 1158.0 9898.0 19.0 08.Feb.2024
nan TREASURY BILL nan 124.871.849,00 1044.0 9990.0 2.0 07.Dez.2023
nan TREASURY BILL nan 90.229.816,13 754.0 9808.0 35.0 11.Apr.2024
nan TREASURY BILL nan 89.380.407,78 747.0 9931.0 13.0 16.Jan.2024
nan USD CASH nan 30.750.052,22 257.0 10000.0 0.0 nan
nan MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC nan 19.982.304,76 167.0 9991.0 2.0 05.Dez.2023
nan JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION nan 19.752.706,12 165.0 9876.0 22.0 20.Feb.2024
nan SANTANDER UK PLC nan 14.823.734,16 124.0 9883.0 21.0 14.Feb.2024
nan AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION nan 8.670.871,01 72.0 9868.0 22.0 21.Feb.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 8.440.404,35 71.0 2450.0 0.0 30.Mai.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 2.009.996,07 17.0 1196.0 0.0 18.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.991.693,79 17.0 1175.0 0.0 18.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 854.563,11 7.0 1370.0 0.0 15.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 849.412,27 7.0 362.0 0.0 11.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 792.696,76 7.0 1086.0 0.0 20.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 308.988,62 3.0 946.0 0.0 08.Jul.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 308.769,43 3.0 1462.0 0.0 10.Jun.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 284.629,92 2.0 918.0 0.0 07.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 257.494,48 2.0 561.0 0.0 17.Jun.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 184.534,31 2.0 638.0 0.0 07.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 184.690,13 2.0 1073.0 0.0 21.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 158.518,57 1.0 924.0 0.0 25.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 119.035,55 1.0 1626.0 0.0 24.Mai.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 97.265,91 1.0 1508.0 0.0 13.Mai.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 62.391,07 1.0 1418.0 0.0 13.Jun.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 55.025,20 0.0 691.0 0.0 24.Jun.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 49.835,79 0.0 977.0 0.0 22.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 40.598,67 0.0 1550.0 0.0 22.Mai.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 18.052,49 0.0 1543.0 0.0 20.Mai.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 16.973,76 0.0 575.0 0.0 10.Mai.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 15.374,71 0.0 1653.0 0.0 05.Jun.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 13.492,25 0.0 462.0 0.0 08.Nov.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 8.914,06 0.0 227.0 0.0 12.Jul.2024
nan EUR CASH nan 3.632,01 0.0 10975.0 0.0 nan
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 2.295,67 0.0 18.0 0.0 01.Apr.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 2.968,12 0.0 146.0 0.0 10.Okt.2024
nan GBP CASH nan 0,01 0.0 12697.0 0.0 nan
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 244,14 0.0 2441.0 0.0 30.Mai.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -5.851,64 0.0 -13.0 0.0 19.Aug.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -9.763,78 0.0 -371.0 0.0 18.Jul.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -10.274,95 0.0 -545.0 0.0 01.Apr.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -12.231,90 0.0 -37.0 0.0 17.Jun.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -14.129,13 0.0 -1837.0 0.0 18.Apr.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -15.592,51 0.0 -974.0 0.0 08.Apr.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -16.333,41 0.0 -1531.0 0.0 31.Jul.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -23.185,06 0.0 -1233.0 0.0 27.Sep.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -28.567,78 0.0 -421.0 0.0 07.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -32.904,89 0.0 -543.0 0.0 17.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -78.443,29 -1.0 -1525.0 0.0 15.Apr.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -83.678,61 -1.0 -1444.0 0.0 12.Apr.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -95.055,08 -1.0 -299.0 0.0 15.Jul.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -131.215,36 -1.0 -97.0 0.0 13.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -205.979,28 -2.0 -267.0 0.0 15.Jul.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -215.958,71 -2.0 -886.0 0.0 22.Jul.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -218.672,60 -2.0 -843.0 0.0 28.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -372.964,75 -3.0 -140.0 0.0 08.Mär.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -545.607,66 -5.0 -1281.0 0.0 19.Apr.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -676.392,41 -6.0 -1956.0 0.0 19.Sep.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -870.675,54 -7.0 -705.0 0.0 14.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.807.704,31 -15.0 -1397.0 0.0 29.Jul.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.182.227,61 -18.0 -766.0 0.0 22.Jul.2024