Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 105 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 59.704.249,98 | 698.0 | 9951.0 | 11.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.823.733,35 | 583.0 | 9965.0 | 8.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.006.069,20 | 398.0 | 9716.0 | 68.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 29.649.854,16 | 347.0 | 9883.0 | 26.0 | 19.Aug.2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 20.948.302,67 | 245.0 | 10010.0 | 14.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.950.591,66 | 233.0 | 9975.0 | 6.0 | 03.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.794.937,78 | 232.0 | 9897.0 | 23.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.256.400,00 | 225.0 | 9628.0 | 91.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.502.113,64 | 170.0 | 10008.0 | 76.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.189.342,03 | 166.0 | 9957.0 | 9.0 | 16.Juni2025 |
| nan | USD CASH | nan | 13.930.184,22 | 163.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 13.903.286,26 | 163.0 | 9988.0 | 3.0 | 22.Mai2025 |
| nan | UNITED OVERSEAS BANK LTD 144A | nan | 13.880.359,97 | 162.0 | 10000.0 | 3.0 | 23.Mai2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.378.909,50 | 156.0 | 9816.0 | 40.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | NORTHROP GRUMMAN CORP 144A | nan | 13.097.344,77 | 153.0 | 9960.0 | 8.0 | 12.Juni2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 13.077.005,00 | 153.0 | 10011.0 | 16.0 | 09.Juli2025 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 13.016.695,52 | 152.0 | 9997.0 | 1.0 | 14.Mai2025 |
| nan | TOTALENERGIES CAPITAL SA 144A | nan | 12.998.524,09 | 152.0 | 9945.0 | 12.0 | 26.Juni2025 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.989.113,80 | 152.0 | 9992.0 | 2.0 | 19.Mai2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.647.779,60 | 148.0 | 10005.0 | 5.0 | 30.Mai2025 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.715.731,12 | 137.0 | 9971.0 | 6.0 | 05.Juni2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.239.785,82 | 131.0 | 10006.0 | 53.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | MARS INC 144A | nan | 10.977.463,20 | 128.0 | 9980.0 | 5.0 | 29.Mai2025 |
| nan | LINDE INC | nan | 10.716.154,74 | 125.0 | 9996.0 | 1.0 | 15.Mai2025 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 10.687.246,88 | 125.0 | 9942.0 | 12.0 | 26.Juni2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 10.539.891,33 | 123.0 | 10005.0 | 5.0 | 30.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.463.785,00 | 122.0 | 10012.0 | 16.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.436.300,33 | 122.0 | 10009.0 | 18.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LSEGA FINANCING PLC 144A | nan | 10.428.712,94 | 122.0 | 9999.0 | 0.0 | 13.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.416.788,33 | 122.0 | 10010.0 | 20.0 | 25.Juli2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.310.154,55 | 121.0 | 9998.0 | 0.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.243.996,33 | 120.0 | 9986.0 | 38.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.115.470,51 | 118.0 | 10005.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.102.609,48 | 118.0 | 10001.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.029.844,24 | 117.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | RTX CORP 144A | nan | 9.942.678,00 | 116.0 | 9943.0 | 12.0 | 25.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.931.910,42 | 116.0 | 9932.0 | 16.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.924.618,70 | 116.0 | 9915.0 | 19.0 | 21.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.867.194,44 | 115.0 | 9867.0 | 30.0 | 02.Sept.2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.774.438,81 | 114.0 | 10002.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.655.867,71 | 113.0 | 9656.0 | 83.0 | 19.März2026 |
| nan | BASF SE 144A | nan | 9.381.280,97 | 110.0 | 9896.0 | 21.0 | 30.Juli2025 |
| nan | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.378.868,77 | 110.0 | 9999.0 | 0.0 | 13.Mai2025 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 9.225.728,17 | 108.0 | 10003.0 | 3.0 | 23.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.946.067,50 | 105.0 | 9940.0 | 14.0 | 03.Juli2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.845.679,50 | 103.0 | 10001.0 | 25.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 8.255.733,75 | 97.0 | 9993.0 | 0.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.191.688,83 | 96.0 | 9775.0 | 50.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.008.512,80 | 94.0 | 10002.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | TYCO ELECTRONICS GRP 144A | nan | 7.996.951,20 | 94.0 | 9996.0 | 1.0 | 15.Mai2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 7.922.954,16 | 93.0 | 10004.0 | 1.0 | 10.Okt.2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.909.245,50 | 93.0 | 10004.0 | 4.0 | 27.Mai2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.819.843,83 | 91.0 | 10007.0 | 12.0 | 24.Juni2025 |
| nan | DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.732.762,89 | 90.0 | 10000.0 | 21.0 | 28.Juli2025 |
| nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 7.726.833,70 | 90.0 | 9970.0 | 6.0 | 04.Juni2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.724.212,44 | 90.0 | 10000.0 | 0.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.032.577,95 | 82.0 | 10002.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.370.758,64 | 75.0 | 10001.0 | 36.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.254.759,38 | 73.0 | 9999.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.251.973,15 | 73.0 | 9996.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.978.381,64 | 70.0 | 9705.0 | 66.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.255.595,75 | 61.0 | 9993.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.105.683,60 | 60.0 | 10002.0 | 0.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.002.919,78 | 59.0 | 10005.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.986.439,58 | 58.0 | 9973.0 | 6.0 | 05.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.961.798,96 | 58.0 | 9924.0 | 17.0 | 17.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.953.354,34 | 58.0 | 9907.0 | 21.0 | 31.Juli2025 |
| nan | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | nan | 4.765.927,97 | 56.0 | 10001.0 | 0.0 | 03.Nov.2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.534.746,25 | 53.0 | 10010.0 | 74.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 3.795.424,16 | 44.0 | 10003.0 | 3.0 | 22.Mai2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.511.983,61 | 41.0 | 9999.0 | 0.0 | 14.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.214.706,72 | 38.0 | 826.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.033.763,27 | 35.0 | 10001.0 | 49.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.911.218,72 | 34.0 | 9672.0 | 74.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.655.664,86 | 31.0 | 826.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.501.268,33 | 29.0 | 10004.0 | 0.0 | 11.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.112.434,35 | 25.0 | 826.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.021.668,25 | 24.0 | 10002.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.783.466,46 | 21.0 | 9908.0 | 19.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.302.462,76 | 15.0 | 826.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 703.546,02 | 8.0 | 826.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 39.725,20 | 0.0 | 196.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 18.752,35 | 0.0 | 1003.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.865,86 | 0.0 | 886.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.433,55 | 0.0 | 497.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.304,35 | 0.0 | 661.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.169,68 | 0.0 | 196.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 6.722,65 | 0.0 | 11112.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.354,58 | 0.0 | 54.0 | -1.0 | 29.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.137,42 | 0.0 | 73.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13203.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,09 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1,49 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -20.969,51 | 0.0 | -1345.0 | -1.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -30.043,49 | 0.0 | -963.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -32.561,46 | 0.0 | -417.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -75.079,83 | -1.0 | -2408.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -76.249,57 | -1.0 | -2222.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -121.260,56 | -1.0 | -555.0 | -1.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -147.158,14 | -2.0 | -378.0 | -1.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -162.591,04 | -2.0 | -785.0 | -1.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -236.034,26 | -3.0 | -2253.0 | -1.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -247.865,00 | -3.0 | -2012.0 | -1.0 | 31.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -377.210,17 | -4.0 | -1861.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.829.591,90 | -21.0 | -978.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
