Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 158 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 02, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
nan | TREASURY BILL | nan | 82.671.287,30 | 607.0 | 9726.0 | 68.0 | 12.Juni2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 79.916.598,48 | 586.0 | 9990.0 | 2.0 | 10.Okt.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 59.952.183,36 | 440.0 | 9992.0 | 2.0 | 08.Okt.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 58.441.261,94 | 429.0 | 9822.0 | 40.0 | 27.Feb.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 49.993.333,35 | 367.0 | 9999.0 | 0.0 | 03.Okt.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 49.624.510,40 | 364.0 | 9925.0 | 15.0 | 29.Nov.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 48.960.561,10 | 359.0 | 9792.0 | 47.0 | 27.März2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 39.822.885,20 | 292.0 | 9956.0 | 9.0 | 05.Nov.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 39.541.524,80 | 290.0 | 9885.0 | 25.0 | 02.Jan.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 33.841.705,98 | 248.0 | 9669.0 | 83.0 | 07.Aug.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 29.948.392,71 | 220.0 | 9983.0 | 3.0 | 15.Okt.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 28.851.883,32 | 212.0 | 9617.0 | 98.0 | 02.Okt.2025 |
nan | QUEENSLAND TREASURY CORPORATION | nan | 24.702.916,68 | 181.0 | 9881.0 | 25.0 | 02.Jan.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.498.770,25 | 180.0 | 9800.0 | 45.0 | 20.März2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 21.576.948,25 | 158.0 | 9808.0 | 43.0 | 13.März2025 |
nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 20.424.580,32 | 150.0 | 10079.0 | 74.0 | 03.Juli2025 |
nan | BANCO SANTANDER SA | nan | 20.302.416,19 | 149.0 | 10024.0 | 33.0 | 31.Jan.2025 |
nan | FLORIDA POWER AND LIGHT CO | nan | 19.997.318,26 | 147.0 | 9999.0 | 0.0 | 02.Okt.2024 |
nan | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. | nan | 19.909.207,40 | 146.0 | 9955.0 | 9.0 | 04.Nov.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.905.300,00 | 146.0 | 9953.0 | 10.0 | 07.Nov.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.830.119,44 | 145.0 | 9915.0 | 18.0 | 10.Dez.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.805.032,50 | 145.0 | 9903.0 | 21.0 | 19.Dez.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.674.572,32 | 144.0 | 9837.0 | 36.0 | 13.Feb.2025 |
nan | SANTANDER UK PLC | nan | 16.796.226,66 | 123.0 | 9880.0 | 25.0 | 02.Jan.2025 |
nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 15.561.081,04 | 114.0 | 10012.0 | 30.0 | 22.Jan.2025 |
nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 15.358.442,34 | 113.0 | 10004.0 | 8.0 | 31.Okt.2024 |
nan | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | nan | 15.018.272,91 | 110.0 | 10001.0 | 0.0 | 23.Okt.2024 |
nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 14.983.556,67 | 110.0 | 9989.0 | 2.0 | 09.Okt.2024 |
nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 13.814.763,68 | 101.0 | 9695.0 | 69.0 | 16.Juni2025 |
nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.744.294,86 | 94.0 | 10073.0 | 75.0 | 09.Juli2025 |
nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 12.489.836,31 | 92.0 | 9992.0 | 2.0 | 07.Okt.2024 |
nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.408.586,81 | 91.0 | 10019.0 | 32.0 | 28.Jan.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 12.400.500,00 | 91.0 | 9920.0 | 17.0 | 05.Dez.2024 |
nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.392.353,35 | 91.0 | 10031.0 | 44.0 | 14.März2025 |
nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.314.105,71 | 90.0 | 10071.0 | 65.0 | 30.Mai2025 |
nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.163.654,24 | 89.0 | 10041.0 | 56.0 | 28.Apr.2025 |
nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 11.927.664,00 | 88.0 | 9940.0 | 12.0 | 14.Nov.2024 |
nan | WELLS FARGO BANK NA | nan | 10.510.165,99 | 77.0 | 10010.0 | 13.0 | 19.Nov.2024 |
nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 10.264.144,59 | 75.0 | 10073.0 | 65.0 | 30.Mai2025 |
nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.229.774,00 | 75.0 | 10011.0 | 18.0 | 06.Dez.2024 |
nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.202.440,68 | 75.0 | 10001.0 | 0.0 | 29.Okt.2024 |
nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.196.109,67 | 75.0 | 10074.0 | 76.0 | 10.Juli2025 |
nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.173.922,29 | 75.0 | 10066.0 | 78.0 | 18.Juli2025 |
nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.151.663,30 | 74.0 | 10061.0 | 80.0 | 25.Juli2025 |
nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.085.552,38 | 74.0 | 10001.0 | 1.0 | 07.Nov.2024 |
nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.068.382,24 | 74.0 | 10006.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
nan | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C | nan | 10.057.652,15 | 74.0 | 10006.0 | 1.0 | 28.Feb.2025 |
nan | CITIBANK NA | nan | 10.016.918,03 | 73.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 9.972.389,81 | 73.0 | 9972.0 | 5.0 | 21.Okt.2024 |
nan | BAYERISCHE LANDESBK GIRO | nan | 9.970.179,81 | 73.0 | 9970.0 | 6.0 | 23.Okt.2024 |
nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.958.344,61 | 73.0 | 9958.0 | 8.0 | 01.Nov.2024 |
nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.951.756,00 | 73.0 | 9952.0 | 10.0 | 06.Nov.2024 |
nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (THE) | nan | 9.941.659,26 | 73.0 | 9942.0 | 12.0 | 14.Nov.2024 |
nan | ING US FUNDING LLC | nan | 9.931.148,15 | 73.0 | 9931.0 | 14.0 | 22.Nov.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.911.397,92 | 73.0 | 9911.0 | 19.0 | 12.Dez.2024 |
nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 9.856.153,09 | 72.0 | 9856.0 | 30.0 | 22.Jan.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.697.788,40 | 71.0 | 9698.0 | 75.0 | 10.Juli2025 |
nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 9.306.232,95 | 68.0 | 10005.0 | 12.0 | 15.Nov.2024 |
nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 8.982.426,22 | 66.0 | 10066.0 | 63.0 | 23.Mai2025 |
nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.037.789,14 | 59.0 | 10006.0 | 1.0 | 04.Juni2025 |
nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 7.873.958,34 | 58.0 | 9842.0 | 33.0 | 03.Feb.2025 |
nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.701.517,99 | 57.0 | 10068.0 | 64.0 | 27.Mai2025 |
nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.617.826,99 | 56.0 | 10058.0 | 71.0 | 24.Juni2025 |
nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.578.453,55 | 56.0 | 10001.0 | 1.0 | 25.Okt.2024 |
nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 7.515.502,51 | 55.0 | 10005.0 | 0.0 | 20.Feb.2025 |
nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.027.389,21 | 52.0 | 10001.0 | 1.0 | 06.Nov.2024 |
nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 6.965.028,00 | 51.0 | 9950.0 | 10.0 | 06.Nov.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.447.100,95 | 40.0 | 1718.0 | 0.0 | 30.Mai2025 |
nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.076.241,40 | 37.0 | 10001.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.021.982,33 | 37.0 | 10005.0 | 0.0 | 05.Feb.2025 |
nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.020.856,75 | 37.0 | 10000.0 | 0.0 | 03.Okt.2024 |
nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.014.089,87 | 37.0 | 10002.0 | 1.0 | 13.Nov.2024 |
nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.014.204,76 | 37.0 | 9999.0 | 1.0 | 11.Apr.2025 |
nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 5.012.159,23 | 37.0 | 10003.0 | 0.0 | 14.Feb.2025 |
nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.921.727,43 | 36.0 | 9844.0 | 33.0 | 03.Feb.2025 |
nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.913.511,11 | 36.0 | 9827.0 | 37.0 | 18.Feb.2025 |
nan | HSBC BANK USA NA | nan | 3.986.248,90 | 29.0 | 10018.0 | 36.0 | 14.Feb.2025 |
nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 3.695.778,67 | 27.0 | 10065.0 | 62.0 | 22.Mai2025 |
nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 2.960.025,04 | 22.0 | 9867.0 | 28.0 | 15.Jan.2025 |
nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 2.517.155,97 | 18.0 | 10003.0 | 1.0 | 18.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.052.272,24 | 15.0 | 1645.0 | 0.0 | 18.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.551.567,83 | 11.0 | 2422.0 | 0.0 | 05.Sept.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.540.301,17 | 11.0 | 2351.0 | 0.0 | 07.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.368.482,58 | 10.0 | 2036.0 | 0.0 | 21.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.231.942,06 | 9.0 | 1706.0 | 0.0 | 17.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.166.815,06 | 9.0 | 1913.0 | 0.0 | 13.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.043.696,62 | 8.0 | 2144.0 | 0.0 | 08.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.015.453,63 | 7.0 | 3136.0 | 0.0 | 06.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.012.179,91 | 7.0 | 1847.0 | 0.0 | 18.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 980.635,67 | 7.0 | 2022.0 | 0.0 | 13.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 955.301,10 | 7.0 | 1270.0 | 0.0 | 20.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 881.545,02 | 6.0 | 3399.0 | 0.0 | 10.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 868.714,35 | 6.0 | 1929.0 | 0.0 | 09.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 857.568,21 | 6.0 | 1270.0 | 0.0 | 20.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 832.525,98 | 6.0 | 2859.0 | 0.0 | 07.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 793.683,30 | 6.0 | 2422.0 | 0.0 | 05.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 751.010,23 | 6.0 | 2155.0 | 0.0 | 22.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 731.871,03 | 5.0 | 1300.0 | 0.0 | 19.Sept.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 724.455,92 | 5.0 | 272.0 | 0.0 | 02.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 708.002,70 | 5.0 | 2152.0 | 0.0 | 13.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 543.360,28 | 4.0 | 2017.0 | 0.0 | 30.Apr.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 542.947,42 | 4.0 | 1398.0 | 0.0 | 16.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 409.852,57 | 3.0 | 1609.0 | 0.0 | 28.Juli2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 407.606,02 | 3.0 | 1884.0 | 0.0 | 14.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 405.301,81 | 3.0 | 1045.0 | 0.0 | 20.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 365.427,33 | 3.0 | 1196.0 | 0.0 | 23.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 324.287,10 | 2.0 | 1194.0 | 0.0 | 29.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 324.082,09 | 2.0 | 2476.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 322.133,29 | 2.0 | 1648.0 | 0.0 | 06.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 305.095,14 | 2.0 | 1958.0 | 0.0 | 11.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 263.522,35 | 2.0 | 2256.0 | 0.0 | 04.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 250.163,26 | 2.0 | 431.0 | 0.0 | 02.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 224.655,86 | 2.0 | 2628.0 | 0.0 | 06.Mai2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 218.023,16 | 2.0 | 2256.0 | 0.0 | 02.Mai2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 211.078,05 | 2.0 | 272.0 | 0.0 | 11.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 204.250,71 | 2.0 | 1322.0 | 0.0 | 16.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 198.251,63 | 1.0 | 1256.0 | 0.0 | 25.Juli2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 173.771,80 | 1.0 | 1504.0 | 0.0 | 03.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 170.115,10 | 1.0 | 989.0 | 0.0 | 21.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 155.025,50 | 1.0 | 2152.0 | 0.0 | 15.Sept.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 115.109,08 | 1.0 | 1517.0 | 0.0 | 26.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 111.999,63 | 1.0 | 1857.0 | 0.0 | 16.Mai2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 100.486,30 | 1.0 | 2297.0 | 0.0 | 03.Sept.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 99.985,36 | 1.0 | 2152.0 | 0.0 | 13.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 98.168,81 | 1.0 | 2859.0 | 0.0 | 09.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 92.038,50 | 1.0 | 1753.0 | 0.0 | 19.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 80.428,42 | 1.0 | 1633.0 | 0.0 | 18.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 79.077,75 | 1.0 | 487.0 | 0.0 | 25.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 76.357,89 | 1.0 | 2297.0 | 0.0 | 03.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 55.982,05 | 0.0 | 1257.0 | 0.0 | 25.Apr.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 50.588,39 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 27.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 49.319,12 | 0.0 | 1959.0 | 0.0 | 09.Mai2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 43.132,51 | 0.0 | 1930.0 | 0.0 | 21.Mai2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 38.224,77 | 0.0 | 889.0 | 0.0 | 19.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 31.680,53 | 0.0 | 1709.0 | 0.0 | 01.Aug.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 29.909,65 | 0.0 | 2991.0 | 0.0 | 11.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 23.026,34 | 0.0 | 970.0 | 0.0 | 27.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 23.247,30 | 0.0 | 649.0 | 0.0 | 26.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 22.522,50 | 0.0 | 2422.0 | 0.0 | 05.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 23.503,86 | 0.0 | 2016.0 | 0.0 | 30.Juli2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.223,38 | 0.0 | 649.0 | 0.0 | 26.Sept.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.976,10 | 0.0 | 376.0 | 0.0 | 08.Nov.2024 |
nan | EUR CASH | nan | 4.429,04 | 0.0 | 11077.0 | 0.0 | nan |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.114,44 | 0.0 | 371.0 | 0.0 | 24.März2025 |
nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13287.0 | 0.0 | nan |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 22,99 | 0.0 | 1149.0 | 0.0 | 24.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.253,27 | 0.0 | -40.0 | 0.0 | 16.Juli2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -33.628,59 | 0.0 | -718.0 | 0.0 | 02.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -45.363,31 | 0.0 | -749.0 | 0.0 | 17.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -45.077,65 | 0.0 | -580.0 | 0.0 | 11.Juli2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -60.961,55 | 0.0 | -103.0 | 0.0 | 30.Juni2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -189.817,96 | -1.0 | -803.0 | 0.0 | 02.Juli2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -256.810,61 | -2.0 | -990.0 | 0.0 | 28.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -370.839,90 | -3.0 | -803.0 | 0.0 | 02.Apr.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -798.063,16 | -6.0 | -1412.0 | 0.0 | 07.Juli2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.044.110,25 | -8.0 | -845.0 | 0.0 | 14.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -3.788.749,96 | -28.0 | -1413.0 | 0.0 | 04.Apr.2025 |
nan | USD CASH | nan | -6.646.277,66 | -49.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |