Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 65 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 187.483.344,36 | 1567.0 | 9867.0 | 24.0 | 29.Feb.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 171.120.327,50 | 1430.0 | 9949.0 | 9.0 | 04.Jan.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 148.813.968,75 | 1244.0 | 9921.0 | 14.0 | 23.Jan.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 145.900.948,86 | 1220.0 | 9858.0 | 26.0 | 07.Mär.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 138.567.884,28 | 1158.0 | 9898.0 | 19.0 | 08.Feb.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 124.871.849,00 | 1044.0 | 9990.0 | 2.0 | 07.Dez.2023 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 90.229.816,13 | 754.0 | 9808.0 | 35.0 | 11.Apr.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 89.380.407,78 | 747.0 | 9931.0 | 13.0 | 16.Jan.2024 |
| nan | USD CASH | nan | 30.750.052,22 | 257.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC | nan | 19.982.304,76 | 167.0 | 9991.0 | 2.0 | 05.Dez.2023 |
| nan | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | nan | 19.752.706,12 | 165.0 | 9876.0 | 22.0 | 20.Feb.2024 |
| nan | SANTANDER UK PLC | nan | 14.823.734,16 | 124.0 | 9883.0 | 21.0 | 14.Feb.2024 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 8.670.871,01 | 72.0 | 9868.0 | 22.0 | 21.Feb.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.440.404,35 | 71.0 | 2450.0 | 0.0 | 30.Mai.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.009.996,07 | 17.0 | 1196.0 | 0.0 | 18.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.991.693,79 | 17.0 | 1175.0 | 0.0 | 18.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 854.563,11 | 7.0 | 1370.0 | 0.0 | 15.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 849.412,27 | 7.0 | 362.0 | 0.0 | 11.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 792.696,76 | 7.0 | 1086.0 | 0.0 | 20.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 308.988,62 | 3.0 | 946.0 | 0.0 | 08.Jul.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 308.769,43 | 3.0 | 1462.0 | 0.0 | 10.Jun.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 284.629,92 | 2.0 | 918.0 | 0.0 | 07.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 257.494,48 | 2.0 | 561.0 | 0.0 | 17.Jun.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 184.534,31 | 2.0 | 638.0 | 0.0 | 07.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 184.690,13 | 2.0 | 1073.0 | 0.0 | 21.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 158.518,57 | 1.0 | 924.0 | 0.0 | 25.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 119.035,55 | 1.0 | 1626.0 | 0.0 | 24.Mai.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 97.265,91 | 1.0 | 1508.0 | 0.0 | 13.Mai.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 62.391,07 | 1.0 | 1418.0 | 0.0 | 13.Jun.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 55.025,20 | 0.0 | 691.0 | 0.0 | 24.Jun.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 49.835,79 | 0.0 | 977.0 | 0.0 | 22.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 40.598,67 | 0.0 | 1550.0 | 0.0 | 22.Mai.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 18.052,49 | 0.0 | 1543.0 | 0.0 | 20.Mai.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.973,76 | 0.0 | 575.0 | 0.0 | 10.Mai.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.374,71 | 0.0 | 1653.0 | 0.0 | 05.Jun.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.492,25 | 0.0 | 462.0 | 0.0 | 08.Nov.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.914,06 | 0.0 | 227.0 | 0.0 | 12.Jul.2024 |
| nan | EUR CASH | nan | 3.632,01 | 0.0 | 10975.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.295,67 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 01.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.968,12 | 0.0 | 146.0 | 0.0 | 10.Okt.2024 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 12697.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 244,14 | 0.0 | 2441.0 | 0.0 | 30.Mai.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -5.851,64 | 0.0 | -13.0 | 0.0 | 19.Aug.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -9.763,78 | 0.0 | -371.0 | 0.0 | 18.Jul.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -10.274,95 | 0.0 | -545.0 | 0.0 | 01.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -12.231,90 | 0.0 | -37.0 | 0.0 | 17.Jun.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -14.129,13 | 0.0 | -1837.0 | 0.0 | 18.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -15.592,51 | 0.0 | -974.0 | 0.0 | 08.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -16.333,41 | 0.0 | -1531.0 | 0.0 | 31.Jul.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -23.185,06 | 0.0 | -1233.0 | 0.0 | 27.Sep.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -28.567,78 | 0.0 | -421.0 | 0.0 | 07.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -32.904,89 | 0.0 | -543.0 | 0.0 | 17.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -78.443,29 | -1.0 | -1525.0 | 0.0 | 15.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -83.678,61 | -1.0 | -1444.0 | 0.0 | 12.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -95.055,08 | -1.0 | -299.0 | 0.0 | 15.Jul.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -131.215,36 | -1.0 | -97.0 | 0.0 | 13.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -205.979,28 | -2.0 | -267.0 | 0.0 | 15.Jul.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -215.958,71 | -2.0 | -886.0 | 0.0 | 22.Jul.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -218.672,60 | -2.0 | -843.0 | 0.0 | 28.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -372.964,75 | -3.0 | -140.0 | 0.0 | 08.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -545.607,66 | -5.0 | -1281.0 | 0.0 | 19.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -676.392,41 | -6.0 | -1956.0 | 0.0 | 19.Sep.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -870.675,54 | -7.0 | -705.0 | 0.0 | 14.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.807.704,31 | -15.0 | -1397.0 | 0.0 | 29.Jul.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.182.227,61 | -18.0 | -766.0 | 0.0 | 22.Jul.2024 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
