ETF constituents for ROLL

Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 192 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit
nan TREASURY BILL nan 80.611.638 515.0 9831.0 44.0 27.Nov.2026
nan TREASURY BILL nan 74.629.246 477.0 9951.0 13.0 06.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 73.086.923 467.0 9745.0 66.0 18.Feb.2027
nan TREASURY BILL nan 58.283.513 372.0 9714.0 73.0 18.März2027
nan TREASURY BILL nan 32.891.377 210.0 9967.0 9.0 21.Juli2026
nan USD CASH nan 27.613.382 176.0 10000.0 0.0 nan
nan AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A nan 27.455.466 175.0 9922.0 18.0 24.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 24.840.361 159.0 9936.0 17.0 20.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 24.810.161 159.0 9924.0 20.0 01.Sept.2026
nan TREASURY BILL nan 21.281.857 136.0 9922.0 21.0 03.Sept.2026
nan FIDELITY NATL INFO SERV 144A nan 21.029.286 134.0 9971.0 7.0 13.Juli2026
nan TREASURY BILL nan 19.944.288 127.0 9972.0 8.0 16.Juli2026
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 19.706.083 126.0 10006.0 0.0 15.Okt.2026
nan BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA nan 19.225.731 123.0 9974.0 68.0 26.Feb.2027
nan COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 19.189.009 123.0 9981.0 67.0 23.Feb.2027
nan BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC nan 18.708.048 120.0 10000.0 1.0 19.Nov.2026
nan LIME FUNDING LLC 144A nan 18.282.535 117.0 9969.0 8.0 17.Juli2026
nan MITSUBISHI HC FIN AMER 144A nan 18.212.103 116.0 9963.0 9.0 20.Juli2026
nan BAY SQUARE FUNDING LLC 144A nan 17.791.781 114.0 9928.0 18.0 24.Aug.2026
nan BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC nan 17.717.176 113.0 9992.0 39.0 10.Nov.2026
nan DBS BANK LTD 144A nan 17.052.808 109.0 9903.0 24.0 16.Sept.2026
nan NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) nan 15.859.003 101.0 10004.0 0.0 15.Dez.2026
nan MIZUHO BANK LTD/NY nan 15.658.616 100.0 9732.0 66.0 16.Feb.2027
nan CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 144A nan 15.518.459 99.0 9913.0 22.0 08.Sept.2026
nan HQLA FUNDING LLC (SERIES TAHOE) 144A nan 15.487.929 99.0 9947.0 13.0 05.Aug.2026
nan ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A nan 15.484.506 99.0 9971.0 7.0 13.Juli2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA nan 15.430.304 99.0 9991.0 72.0 12.März2027
nan DZ BANK NY BRANCH 144A nan 15.069.487 96.0 9882.0 30.0 06.Okt.2026
nan TREASURY BILL nan 14.968.526 96.0 9979.0 6.0 09.Juli2026
nan TREASURY BILL nan 14.947.518 96.0 9965.0 9.0 23.Juli2026
nan TREASURY BILL nan 14.915.242 95.0 9944.0 15.0 13.Aug.2026
nan TREASURY BILL nan 14.839.048 95.0 9893.0 28.0 01.Okt.2026
nan CHARLES SCHWAB & CO INC 144A nan 14.620.191 93.0 9939.0 15.0 13.Aug.2026
nan OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A nan 14.614.692 93.0 9908.0 23.0 11.Sept.2026
nan MACQUARIE GROUP LTD 144A nan 14.608.076 93.0 9938.0 15.0 12.Aug.2026
nan PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A nan 14.569.926 93.0 9969.0 7.0 14.Juli2026
nan CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A nan 14.452.280 92.0 9828.0 42.0 20.Nov.2026
nan BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA nan 14.175.984 91.0 10000.0 17.0 20.Aug.2026
nan HELVETICA FUNDING CO LLC 144A nan 13.874.224 89.0 9910.0 23.0 10.Sept.2026
nan NUTRIEN LTD 144A nan 13.719.990 88.0 9971.0 7.0 13.Juli2026
nan NATIONAL BANK OF CANADA 144A nan 13.431.081 86.0 9670.0 79.0 06.Apr.2027
nan BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A nan 13.411.603 86.0 9934.0 17.0 18.Aug.2026
nan COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A nan 13.215.654 84.0 9675.0 80.0 12.Apr.2027
nan FIDELITY NATL INFO SERV 144A nan 13.076.267 84.0 9967.0 8.0 17.Juli2026
nan MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A nan 13.066.996 83.0 9952.0 12.0 30.Juli2026
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 13.027.290 83.0 9997.0 30.0 05.Okt.2026
nan MACKINAC FUNDING CO LLC 144A nan 12.803.724 82.0 9972.0 7.0 14.Juli2026
nan BANK OF NEW ZEALAND 144A nan 12.778.654 82.0 9800.0 49.0 17.Dez.2026
nan ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A nan 12.773.358 82.0 9979.0 5.0 07.Juli2026
nan CDP FINANCIAL INC 144A nan 12.769.327 82.0 9883.0 30.0 05.Okt.2026
nan DNB BANK ASA 144A nan 12.749.901 81.0 9884.0 30.0 05.Okt.2026
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 12.652.923 81.0 10000.0 0.0 24.Feb.2027
nan BANK OF AMERICA NA nan 12.633.930 81.0 10001.0 21.0 03.Sept.2026
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 12.631.993 81.0 9993.0 41.0 16.Nov.2026
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 12.528.422 80.0 10000.0 6.0 08.Juli2026
nan ING US FUNDING LLC 144A nan 12.528.467 80.0 10001.0 1.0 30.Okt.2026
nan TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A nan 12.262.188 78.0 9953.0 12.0 31.Juli2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 11.991.578 77.0 9985.0 4.0 01.Juli2026
nan NORDEA BANK ABP 144A nan 11.940.990 76.0 9951.0 13.0 03.Aug.2026
nan INTREPID FUNDING CO LLC 144A nan 11.923.686 76.0 9961.0 10.0 24.Juli2026
nan BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) nan 11.527.266 74.0 9993.0 40.0 13.Nov.2026
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 11.291.350 72.0 9987.0 73.0 16.März2027
nan BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC nan 11.052.308 71.0 10001.0 16.0 14.Aug.2026
nan DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 10.981.556 70.0 10005.0 8.0 17.Juli2026
nan UBS AG (LONDON BRANCH) 144A nan 10.951.493 70.0 10003.0 1.0 11.Jan.2027
nan LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) nan 10.927.353 70.0 10004.0 8.0 16.Juli2026
nan WASHINGTON MORGAN CAP 144A nan 10.887.035 70.0 9961.0 10.0 24.Juli2026
nan HSBC USA INC 144A nan 10.710.845 68.0 9737.0 62.0 02.Feb.2027
nan DNB BANK ASA 144A nan 10.701.480 68.0 9881.0 30.0 07.Okt.2026
nan BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR nan 10.477.011 67.0 9992.0 40.0 13.Nov.2026
nan WESTPAC BANKING CORP 144A nan 10.386.439 66.0 10003.0 1.0 18.Sept.2026
nan RELIANCE FUNDING CO LLC 144A nan 10.049.012 64.0 9979.0 5.0 07.Juli2026
nan EMERSON ELECTRIC CO 144A nan 9.694.318 62.0 9943.0 15.0 12.Aug.2026
nan CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A nan 9.633.225 62.0 9614.0 90.0 20.Mai2027
nan BANK OF AMERICA NA nan 9.229.492 59.0 9995.0 18.0 24.Aug.2026
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 9.209.291 59.0 9999.0 15.0 12.Aug.2026
nan NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A nan 8.992.133 57.0 9991.0 2.0 25.Juni2026
nan PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A nan 8.874.868 57.0 9977.0 5.0 07.Juli2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 8.788.450 56.0 9987.0 3.0 29.Juni2026
nan AIR LIQUIDE US LLC 144A nan 8.730.204 56.0 9977.0 6.0 09.Juli2026
nan DANSKE BANK A/S 144A nan 8.572.110 55.0 9853.0 36.0 30.Okt.2026
nan CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE nan 8.518.077 54.0 9992.0 46.0 04.Dez.2026
nan CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE nan 8.309.086 53.0 10003.0 41.0 16.Nov.2026
nan IONIC FUNDING LLC SERIES III nan 8.102.250 52.0 9917.0 21.0 02.Sept.2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 8.098.032 52.0 9979.0 5.0 06.Juli2026
nan LIME FUNDING LLC 144A nan 8.016.679 51.0 9946.0 14.0 07.Aug.2026
nan JP MORGAN SECURITIES LLC 144A nan 8.013.468 51.0 10003.0 0.0 04.Jan.2027
nan OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A nan 7.935.029 51.0 9919.0 21.0 02.Sept.2026
nan BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A nan 7.728.100 49.0 9985.0 4.0 01.Juli2026
nan MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) nan 7.615.526 49.0 10002.0 8.0 15.Juli2026
nan DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 7.596.816 49.0 9990.0 47.0 08.Dez.2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 144A nan 7.520.868 48.0 9581.0 97.0 15.Juni2027
nan LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A nan 7.337.643 47.0 9932.0 17.0 20.Aug.2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA nan 7.129.971 46.0 9992.0 46.0 04.Dez.2026
nan PPG INDUSTRIES INC. nan 6.990.038 45.0 9986.0 3.0 30.Juni2026
nan SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK nan 6.625.872 42.0 9998.0 24.0 15.Sept.2026
nan GLENCORE FUNDING LLC 144A nan 6.420.814 41.0 9947.0 13.0 04.Aug.2026
nan PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A nan 6.203.178 40.0 9979.0 59.0 22.Jan.2027
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 5.996.087 38.0 9994.0 2.0 23.Juni2026
nan HSBC USA INC 144A nan 5.906.122 38.0 9844.0 38.0 04.Nov.2026
nan GLENCORE FUNDING LLC 144A nan 5.887.989 38.0 9946.0 13.0 05.Aug.2026
nan LLOYDS BANK PLC nan 5.801.097 37.0 9985.0 4.0 02.Juli2026
nan LIME FUNDING LLC 144A nan 5.738.096 37.0 9979.0 5.0 07.Juli2026
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 5.586.967 36.0 10006.0 0.0 24.Dez.2026
nan ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A nan 5.586.289 36.0 9993.0 2.0 23.Juni2026
nan BAY SQUARE FUNDING LLC 144A nan 5.569.398 36.0 9919.0 21.0 02.Sept.2026
nan BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH nan 5.504.191 35.0 10005.0 1.0 13.Nov.2026
nan AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A nan 5.157.395 33.0 9995.0 1.0 22.Juni2026
nan OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A nan 5.118.649 33.0 9920.0 20.0 01.Sept.2026
nan EATON CAPITAL UNLIMITED 144A nan 5.046.151 32.0 9992.0 2.0 24.Juni2026
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 4.810.203 31.0 10004.0 8.0 16.Juli2026
nan BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) nan 4.777.289 31.0 10004.0 7.0 14.Juli2026
nan PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A nan 4.777.489 31.0 9974.0 6.0 10.Juli2026
nan LLOYDS BANK CORP MKTS/NY nan 4.726.090 30.0 9734.0 63.0 08.Feb.2027
nan PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A nan 4.466.838 29.0 9926.0 19.0 26.Aug.2026
nan JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A nan 4.424.418 28.0 9832.0 41.0 17.Nov.2026
nan MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A nan 4.363.462 28.0 9951.0 12.0 31.Juli2026
nan NATIONAL BANK OF CANADA 144A nan 4.318.576 28.0 9928.0 19.0 25.Aug.2026
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 4.109.154 26.0 9999.0 22.0 08.Sept.2026
nan AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A nan 4.094.773 26.0 9939.0 15.0 10.Aug.2026
nan ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA nan 4.015.257 26.0 10004.0 0.0 07.Okt.2026
nan TREASURY BILL nan 3.929.558 25.0 9824.0 45.0 03.Dez.2026
nan NATIONAL BANK OF CANADA 144A nan 3.901.093 25.0 10001.0 0.0 13.Jan.2027
nan BANK OF AMERICA NA nan 3.712.168 24.0 10001.0 4.0 02.Juli2026
nan MITSUBISHI HC FIN AMER 144A nan 3.588.751 23.0 9955.0 11.0 27.Juli2026
nan AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A nan 3.494.651 22.0 9985.0 4.0 02.Juli2026
nan SOCIETE GENERALE SA 144A nan 3.465.399 22.0 9987.0 3.0 30.Juni2026
nan PURE GROVE FUNDING 144A nan 3.408.961 22.0 9740.0 62.0 04.Feb.2027
nan TREASURY BILL nan 2.978.729 19.0 9929.0 19.0 27.Aug.2026
nan CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A nan 2.771.459 18.0 9933.0 17.0 19.Aug.2026
nan PURE GROVE FUNDING 144A nan 2.679.117 17.0 9742.0 62.0 02.Feb.2027
nan NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A nan 2.497.539 16.0 9990.0 2.0 26.Juni2026
nan EUR CASH nan 7.259 0.0 11589.0 0.0 nan
nan GBP CASH nan 0 0.0 13394.0 0.0 nan
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -21.999 0.0 -267.0 -1.0 15.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -34.072 0.0 -2237.0 -1.0 16.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -35.347 0.0 -2276.0 -1.0 07.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -49.095 0.0 -2618.0 -1.0 08.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -47.829 0.0 -1023.0 -1.0 12.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -48.087 0.0 -819.0 -1.0 19.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -63.870 0.0 -4107.0 -1.0 25.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -63.714 0.0 -817.0 -1.0 12.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -68.426 0.0 -4403.0 -1.0 02.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -70.256 0.0 -753.0 -1.0 01.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -71.065 0.0 -5792.0 -1.0 05.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -90.048 -1.0 -5791.0 -1.0 05.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -91.340 -1.0 -267.0 -1.0 15.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -94.258 -1.0 -6042.0 -1.0 09.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -94.009 -1.0 -3040.0 -2.0 27.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -97.499 -1.0 -1256.0 -1.0 11.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -107.918 -1.0 -4234.0 -1.0 06.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -110.504 -1.0 -4741.0 -1.0 10.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -119.334 -1.0 -6042.0 -1.0 09.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -127.869 -1.0 -4100.0 -1.0 01.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -131.640 -1.0 -3197.0 -1.0 26.Apr.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -145.588 -1.0 -4463.0 -1.0 03.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -178.299 -1.0 -4099.0 -1.0 01.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -225.021 -1.0 -6558.0 -1.0 19.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -233.778 -1.0 -6862.0 -1.0 17.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -254.055 -2.0 -6112.0 -1.0 14.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -271.094 -2.0 -5793.0 -1.0 04.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -287.377 -2.0 -4107.0 -1.0 26.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -291.419 -2.0 -6559.0 -1.0 19.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -312.953 -2.0 -4107.0 -1.0 24.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -350.295 -2.0 -4741.0 -1.0 08.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -368.046 -2.0 -1686.0 -1.0 09.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -508.456 -3.0 -3497.0 -1.0 04.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -530.787 -3.0 -2276.0 -1.0 05.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -619.552 -4.0 -6041.0 -1.0 11.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -656.574 -4.0 -5794.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -662.572 -4.0 -7101.0 -2.0 12.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -664.489 -4.0 -7101.0 -2.0 12.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -675.972 -4.0 -4066.0 -1.0 07.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -677.292 -4.0 -3499.0 -1.0 04.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -698.868 -4.0 -1256.0 -1.0 11.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -748.388 -5.0 -817.0 -1.0 14.Juni2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -845.788 -5.0 -6042.0 -2.0 11.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -961.509 -6.0 -4741.0 -1.0 08.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -993.624 -6.0 -4107.0 -1.0 23.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.391.263 -9.0 -6862.0 -1.0 16.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.138.786 -14.0 -4916.0 -1.0 21.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.240.686 -14.0 -6862.0 -1.0 16.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -2.261.808 -14.0 -4936.0 -1.0 24.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -4.075.242 -26.0 -4957.0 -1.0 04.Mai2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -6.385.411 -41.0 -4463.0 -1.0 03.März2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -7.686.975 -49.0 -4107.0 -1.0 26.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -9.019.404 -58.0 -6043.0 -1.0 10.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -11.526.686 -74.0 -6088.0 -1.0 03.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -13.338.765 -85.0 -6088.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -13.495.591 -86.0 -6088.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -13.652.730 -87.0 -5793.0 -1.0 02.Feb.2027
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -15.399.172 -98.0 -6088.0 -1.0 04.Feb.2027