Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 109 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 78.805.143,36 | 808.0 | 9944.0 | 13.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 74.806.830,82 | 767.0 | 9974.0 | 6.0 | 26.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 59.859.593,34 | 614.0 | 9977.0 | 5.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.953.150,00 | 512.0 | 9991.0 | 2.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.095.065,48 | 349.0 | 9741.0 | 62.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 29.731.149,99 | 305.0 | 9910.0 | 20.0 | 19.Aug.2025 |
| nan | USD CASH | nan | 24.588.366,09 | 252.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.054.489,73 | 247.0 | 9622.0 | 92.0 | 14.Mai2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 21.006.161,33 | 215.0 | 10006.0 | 8.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.849.777,78 | 203.0 | 9925.0 | 17.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.304.659,56 | 198.0 | 9652.0 | 85.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.495.897,43 | 149.0 | 10004.0 | 70.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.227.473,60 | 146.0 | 9984.0 | 3.0 | 16.Juni2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.414.755,04 | 138.0 | 9842.0 | 34.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | NORTHROP GRUMMAN CORP 144A | nan | 13.134.923,53 | 135.0 | 9989.0 | 2.0 | 12.Juni2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 13.112.454,86 | 134.0 | 10007.0 | 10.0 | 09.Juli2025 |
| nan | TOTALENERGIES CAPITAL SA 144A | nan | 13.033.643,18 | 134.0 | 9972.0 | 6.0 | 26.Juni2025 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.747.163,55 | 120.0 | 9998.0 | 1.0 | 05.Juni2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.269.181,24 | 116.0 | 10005.0 | 47.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 10.717.719,90 | 110.0 | 9970.0 | 6.0 | 26.Juni2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.492.164,11 | 108.0 | 10008.0 | 10.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.465.540,67 | 107.0 | 10007.0 | 12.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.445.043,00 | 107.0 | 10007.0 | 14.0 | 25.Juli2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.300.043,82 | 106.0 | 10001.0 | 0.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.272.053,00 | 105.0 | 9989.0 | 32.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.145.065,53 | 104.0 | 10006.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.018.600,46 | 103.0 | 10001.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 9.998.733,00 | 102.0 | 9999.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | RTX CORP 144A | nan | 9.971.515,00 | 102.0 | 9972.0 | 6.0 | 25.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.957.900,00 | 102.0 | 9958.0 | 10.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.951.088,15 | 102.0 | 9941.0 | 13.0 | 21.Juli2025 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 9.899.031,99 | 101.0 | 9695.0 | 69.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.894.250,00 | 101.0 | 9894.0 | 24.0 | 02.Sept.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.804.863,68 | 101.0 | 9805.0 | 45.0 | 20.Nov.2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.764.222,21 | 100.0 | 10002.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 9.697.996,27 | 99.0 | 9592.0 | 94.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.679.840,00 | 99.0 | 9680.0 | 77.0 | 19.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 9.593.370,27 | 98.0 | 9690.0 | 70.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 9.580.000,00 | 98.0 | 10000.0 | 74.0 | 04.März2026 |
| nan | BASF SE 144A | nan | 9.409.963,66 | 96.0 | 9926.0 | 15.0 | 30.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.969.487,29 | 92.0 | 9966.0 | 8.0 | 03.Juli2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.869.737,62 | 91.0 | 10001.0 | 19.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 8.552.123,69 | 88.0 | 10001.0 | 43.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.444.096,32 | 87.0 | 9596.0 | 93.0 | 15.Mai2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 8.251.596,38 | 85.0 | 10001.0 | 0.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.212.765,37 | 84.0 | 9800.0 | 44.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.029.884,88 | 82.0 | 10000.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 7.944.519,46 | 81.0 | 10003.0 | 1.0 | 10.Okt.2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.840.942,42 | 80.0 | 10004.0 | 6.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 7.810.000,00 | 80.0 | 10000.0 | 1.0 | 04.Juni2026 |
| nan | DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.754.067,87 | 79.0 | 10000.0 | 15.0 | 28.Juli2025 |
| nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 7.749.007,23 | 79.0 | 9999.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.718.060,89 | 79.0 | 10002.0 | 0.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.433.760,14 | 76.0 | 10005.0 | 96.0 | 26.Mai2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.051.605,53 | 72.0 | 10001.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.387.311,38 | 65.0 | 10000.0 | 31.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.276.452,57 | 64.0 | 10005.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.200.558,62 | 64.0 | 10001.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.000.146,00 | 62.0 | 9999.0 | 49.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.993.976,30 | 61.0 | 9731.0 | 60.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.252.355,21 | 54.0 | 9996.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.119.230,40 | 52.0 | 10001.0 | 0.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.018.004,82 | 51.0 | 10006.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.999.408,68 | 51.0 | 9999.0 | 0.0 | 05.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.980.117,68 | 51.0 | 9960.0 | 9.0 | 08.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.974.797,22 | 51.0 | 9950.0 | 12.0 | 17.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.966.561,98 | 51.0 | 9933.0 | 15.0 | 31.Juli2025 |
| nan | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | nan | 4.780.670,25 | 49.0 | 10004.0 | 0.0 | 03.Nov.2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.547.238,78 | 47.0 | 10010.0 | 68.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.938.677,97 | 40.0 | 1012.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.509.073,17 | 36.0 | 10001.0 | 0.0 | 14.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.254.573,99 | 33.0 | 1013.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.042.095,20 | 31.0 | 10001.0 | 43.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.919.770,13 | 30.0 | 9700.0 | 68.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.509.838,89 | 26.0 | 10010.0 | 0.0 | 11.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.430.727,20 | 25.0 | 1013.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.004.311,84 | 21.0 | 10003.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.788.700,68 | 18.0 | 9937.0 | 13.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.595.785,19 | 16.0 | 1012.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.512.761,52 | 16.0 | 542.0 | -1.0 | 18.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 486.366,80 | 5.0 | 260.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 357.215,94 | 4.0 | 1012.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 274.780,50 | 3.0 | 184.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 77.138,36 | 1.0 | 380.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 22.256,95 | 0.0 | 1190.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 17.810,80 | 0.0 | 381.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 17.208,80 | 0.0 | 184.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 17.921,78 | 0.0 | 1046.0 | -1.0 | 01.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 14.328,08 | 0.0 | 682.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.012,42 | 0.0 | 438.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 14.824,87 | 0.0 | 238.0 | -1.0 | 29.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.197,99 | 0.0 | 847.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.150,81 | 0.0 | 1072.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.104,90 | 0.0 | 260.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 6.917,99 | 0.0 | 11393.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.007,93 | 0.0 | 257.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13529.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.982,74 | 0.0 | -74.0 | -1.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.441,87 | 0.0 | -157.0 | -1.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -18.286,50 | 0.0 | -235.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -18.155,39 | 0.0 | -1165.0 | -1.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -29.981,43 | 0.0 | -351.0 | -1.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -69.542,04 | -1.0 | -2230.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -71.133,12 | -1.0 | -351.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -75.819,45 | -1.0 | -195.0 | -1.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -81.380,26 | -1.0 | -373.0 | -1.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -124.913,31 | -1.0 | -603.0 | -1.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -217.417,89 | -2.0 | -2076.0 | -1.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -225.875,40 | -2.0 | -1834.0 | -1.0 | 31.März2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
