ETF constituents for ROLL

Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 158 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 02, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit
nan TREASURY BILL nan 82.671.287,30 607.0 9726.0 68.0 12.Juni2025
nan TREASURY BILL nan 79.916.598,48 586.0 9990.0 2.0 10.Okt.2024
nan TREASURY BILL nan 59.952.183,36 440.0 9992.0 2.0 08.Okt.2024
nan TREASURY BILL nan 58.441.261,94 429.0 9822.0 40.0 27.Feb.2025
nan TREASURY BILL nan 49.993.333,35 367.0 9999.0 0.0 03.Okt.2024
nan TREASURY BILL nan 49.624.510,40 364.0 9925.0 15.0 29.Nov.2024
nan TREASURY BILL nan 48.960.561,10 359.0 9792.0 47.0 27.März2025
nan TREASURY BILL nan 39.822.885,20 292.0 9956.0 9.0 05.Nov.2024
nan TREASURY BILL nan 39.541.524,80 290.0 9885.0 25.0 02.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 33.841.705,98 248.0 9669.0 83.0 07.Aug.2025
nan TREASURY BILL nan 29.948.392,71 220.0 9983.0 3.0 15.Okt.2024
nan TREASURY BILL nan 28.851.883,32 212.0 9617.0 98.0 02.Okt.2025
nan QUEENSLAND TREASURY CORPORATION nan 24.702.916,68 181.0 9881.0 25.0 02.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 24.498.770,25 180.0 9800.0 45.0 20.März2025
nan TREASURY BILL nan 21.576.948,25 158.0 9808.0 43.0 13.März2025
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 20.424.580,32 150.0 10079.0 74.0 03.Juli2025
nan BANCO SANTANDER SA nan 20.302.416,19 149.0 10024.0 33.0 31.Jan.2025
nan FLORIDA POWER AND LIGHT CO nan 19.997.318,26 147.0 9999.0 0.0 02.Okt.2024
nan TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. nan 19.909.207,40 146.0 9955.0 9.0 04.Nov.2024
nan TREASURY BILL nan 19.905.300,00 146.0 9953.0 10.0 07.Nov.2024
nan TREASURY BILL nan 19.830.119,44 145.0 9915.0 18.0 10.Dez.2024
nan TREASURY BILL nan 19.805.032,50 145.0 9903.0 21.0 19.Dez.2024
nan TREASURY BILL nan 19.674.572,32 144.0 9837.0 36.0 13.Feb.2025
nan SANTANDER UK PLC nan 16.796.226,66 123.0 9880.0 25.0 02.Jan.2025
nan BANK OF AMERICA NA nan 15.561.081,04 114.0 10012.0 30.0 22.Jan.2025
nan BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC nan 15.358.442,34 113.0 10004.0 8.0 31.Okt.2024
nan SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE nan 15.018.272,91 110.0 10001.0 0.0 23.Okt.2024
nan PPG INDUSTRIES INC. nan 14.983.556,67 110.0 9989.0 2.0 09.Okt.2024
nan PODIUM FUNDING TRUST nan 13.814.763,68 101.0 9695.0 69.0 16.Juni2025
nan BANK OF AMERICA NA nan 12.744.294,86 94.0 10073.0 75.0 09.Juli2025
nan IONIC FUNDING LLC SERIES III nan 12.489.836,31 92.0 9992.0 2.0 07.Okt.2024
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 12.408.586,81 91.0 10019.0 32.0 28.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 12.400.500,00 91.0 9920.0 17.0 05.Dez.2024
nan WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y nan 12.392.353,35 91.0 10031.0 44.0 14.März2025
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 12.314.105,71 90.0 10071.0 65.0 30.Mai2025
nan DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 12.163.654,24 89.0 10041.0 56.0 28.Apr.2025
nan IONIC FUNDING LLC SERIES III nan 11.927.664,00 88.0 9940.0 12.0 14.Nov.2024
nan WELLS FARGO BANK NA nan 10.510.165,99 77.0 10010.0 13.0 19.Nov.2024
nan CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE nan 10.264.144,59 75.0 10073.0 65.0 30.Mai2025
nan DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 10.229.774,00 75.0 10011.0 18.0 06.Dez.2024
nan SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW nan 10.202.440,68 75.0 10001.0 0.0 29.Okt.2024
nan LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC nan 10.196.109,67 75.0 10074.0 76.0 10.Juli2025
nan TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR nan 10.173.922,29 75.0 10066.0 78.0 18.Juli2025
nan LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC nan 10.151.663,30 74.0 10061.0 80.0 25.Juli2025
nan DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 10.085.552,38 74.0 10001.0 1.0 07.Nov.2024
nan DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) nan 10.068.382,24 74.0 10006.0 1.0 22.Mai2025
nan MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C nan 10.057.652,15 74.0 10006.0 1.0 28.Feb.2025
nan CITIBANK NA nan 10.016.918,03 73.0 10000.0 1.0 20.Juni2025
nan PPG INDUSTRIES INC. nan 9.972.389,81 73.0 9972.0 5.0 21.Okt.2024
nan BAYERISCHE LANDESBK GIRO nan 9.970.179,81 73.0 9970.0 6.0 23.Okt.2024
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 9.958.344,61 73.0 9958.0 8.0 01.Nov.2024
nan NATIXIS (NEW YORK BRANCH) nan 9.951.756,00 73.0 9952.0 10.0 06.Nov.2024
nan KOREA DEVELOPMENT BANK (THE) nan 9.941.659,26 73.0 9942.0 12.0 14.Nov.2024
nan ING US FUNDING LLC nan 9.931.148,15 73.0 9931.0 14.0 22.Nov.2024
nan TREASURY BILL nan 9.911.397,92 73.0 9911.0 19.0 12.Dez.2024
nan PODIUM FUNDING TRUST nan 9.856.153,09 72.0 9856.0 30.0 22.Jan.2025
nan TREASURY BILL nan 9.697.788,40 71.0 9698.0 75.0 10.Juli2025
nan CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE nan 9.306.232,95 68.0 10005.0 12.0 15.Nov.2024
nan CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA nan 8.982.426,22 66.0 10066.0 63.0 23.Mai2025
nan CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE nan 8.037.789,14 59.0 10006.0 1.0 04.Juni2025
nan LLOYDS BANK CORP MKTS/NY nan 7.873.958,34 58.0 9842.0 33.0 03.Feb.2025
nan LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC nan 7.701.517,99 57.0 10068.0 64.0 27.Mai2025
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 7.617.826,99 56.0 10058.0 71.0 24.Juni2025
nan MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) nan 7.578.453,55 56.0 10001.0 1.0 25.Okt.2024
nan CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE nan 7.515.502,51 55.0 10005.0 0.0 20.Feb.2025
nan MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) nan 7.027.389,21 52.0 10001.0 1.0 06.Nov.2024
nan AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION nan 6.965.028,00 51.0 9950.0 10.0 06.Nov.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 5.447.100,95 40.0 1718.0 0.0 30.Mai2025
nan CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE nan 5.076.241,40 37.0 10001.0 1.0 20.Juni2025
nan SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK nan 5.021.982,33 37.0 10005.0 0.0 05.Feb.2025
nan SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK nan 5.020.856,75 37.0 10000.0 0.0 03.Okt.2024
nan MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) nan 5.014.089,87 37.0 10002.0 1.0 13.Nov.2024
nan SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK nan 5.014.204,76 37.0 9999.0 1.0 11.Apr.2025
nan BANK OF AMERICA NA nan 5.012.159,23 37.0 10003.0 0.0 14.Feb.2025
nan COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK nan 4.921.727,43 36.0 9844.0 33.0 03.Feb.2025
nan BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) nan 4.913.511,11 36.0 9827.0 37.0 18.Feb.2025
nan HSBC BANK USA NA nan 3.986.248,90 29.0 10018.0 36.0 14.Feb.2025
nan TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR nan 3.695.778,67 27.0 10065.0 62.0 22.Mai2025
nan CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) nan 2.960.025,04 22.0 9867.0 28.0 15.Jan.2025
nan BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) nan 2.517.155,97 18.0 10003.0 1.0 18.Feb.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 2.052.272,24 15.0 1645.0 0.0 18.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.551.567,83 11.0 2422.0 0.0 05.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.540.301,17 11.0 2351.0 0.0 07.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.368.482,58 10.0 2036.0 0.0 21.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.231.942,06 9.0 1706.0 0.0 17.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.166.815,06 9.0 1913.0 0.0 13.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.043.696,62 8.0 2144.0 0.0 08.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.015.453,63 7.0 3136.0 0.0 06.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 1.012.179,91 7.0 1847.0 0.0 18.Feb.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 980.635,67 7.0 2022.0 0.0 13.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 955.301,10 7.0 1270.0 0.0 20.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 881.545,02 6.0 3399.0 0.0 10.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 868.714,35 6.0 1929.0 0.0 09.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 857.568,21 6.0 1270.0 0.0 20.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 832.525,98 6.0 2859.0 0.0 07.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 793.683,30 6.0 2422.0 0.0 05.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 751.010,23 6.0 2155.0 0.0 22.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 731.871,03 5.0 1300.0 0.0 19.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 724.455,92 5.0 272.0 0.0 02.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 708.002,70 5.0 2152.0 0.0 13.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 543.360,28 4.0 2017.0 0.0 30.Apr.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 542.947,42 4.0 1398.0 0.0 16.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 409.852,57 3.0 1609.0 0.0 28.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 407.606,02 3.0 1884.0 0.0 14.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 405.301,81 3.0 1045.0 0.0 20.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 365.427,33 3.0 1196.0 0.0 23.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 324.287,10 2.0 1194.0 0.0 29.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 324.082,09 2.0 2476.0 0.0 04.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 322.133,29 2.0 1648.0 0.0 06.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 305.095,14 2.0 1958.0 0.0 11.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 263.522,35 2.0 2256.0 0.0 04.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 250.163,26 2.0 431.0 0.0 02.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 224.655,86 2.0 2628.0 0.0 06.Mai2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 218.023,16 2.0 2256.0 0.0 02.Mai2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 211.078,05 2.0 272.0 0.0 11.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 204.250,71 2.0 1322.0 0.0 16.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 198.251,63 1.0 1256.0 0.0 25.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 173.771,80 1.0 1504.0 0.0 03.Feb.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 170.115,10 1.0 989.0 0.0 21.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 155.025,50 1.0 2152.0 0.0 15.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 115.109,08 1.0 1517.0 0.0 26.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 111.999,63 1.0 1857.0 0.0 16.Mai2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 100.486,30 1.0 2297.0 0.0 03.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 99.985,36 1.0 2152.0 0.0 13.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 98.168,81 1.0 2859.0 0.0 09.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 92.038,50 1.0 1753.0 0.0 19.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 80.428,42 1.0 1633.0 0.0 18.Feb.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 79.077,75 1.0 487.0 0.0 25.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 76.357,89 1.0 2297.0 0.0 03.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 55.982,05 0.0 1257.0 0.0 25.Apr.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 50.588,39 0.0 897.0 0.0 27.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 49.319,12 0.0 1959.0 0.0 09.Mai2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 43.132,51 0.0 1930.0 0.0 21.Mai2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 38.224,77 0.0 889.0 0.0 19.Dez.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 31.680,53 0.0 1709.0 0.0 01.Aug.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 29.909,65 0.0 2991.0 0.0 11.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 23.026,34 0.0 970.0 0.0 27.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 23.247,30 0.0 649.0 0.0 26.März2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 22.522,50 0.0 2422.0 0.0 05.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 23.503,86 0.0 2016.0 0.0 30.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 13.223,38 0.0 649.0 0.0 26.Sept.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 10.976,10 0.0 376.0 0.0 08.Nov.2024
nan EUR CASH nan 4.429,04 0.0 11077.0 0.0 nan
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 3.114,44 0.0 371.0 0.0 24.März2025
nan GBP CASH nan 0,01 0.0 13287.0 0.0 nan
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan 22,99 0.0 1149.0 0.0 24.Feb.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.253,27 0.0 -40.0 0.0 16.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -33.628,59 0.0 -718.0 0.0 02.Jan.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -45.363,31 0.0 -749.0 0.0 17.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -45.077,65 0.0 -580.0 0.0 11.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -60.961,55 0.0 -103.0 0.0 30.Juni2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -189.817,96 -1.0 -803.0 0.0 02.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -256.810,61 -2.0 -990.0 0.0 28.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -370.839,90 -3.0 -803.0 0.0 02.Apr.2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -798.063,16 -6.0 -1412.0 0.0 07.Juli2025
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -1.044.110,25 -8.0 -845.0 0.0 14.Okt.2024
nan TRSWAP: BERYTR INDEX nan -3.788.749,96 -28.0 -1413.0 0.0 04.Apr.2025
nan USD CASH nan -6.646.277,66 -49.0 10000.0 0.0 nan