Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 234 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 25.233.264,03 | 170.0 | 9956.0 | 11.0 | 05.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.733.832,50 | 167.0 | 9894.0 | 29.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.666.970,00 | 166.0 | 9867.0 | 37.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 21.307.612,45 | 144.0 | 5772.0 | 0.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.999.571,45 | 142.0 | 9790.0 | 59.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.994.090,42 | 135.0 | 9997.0 | 1.0 | 29.Jan.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.984.033,34 | 135.0 | 9992.0 | 2.0 | 03.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.840.672,22 | 134.0 | 9920.0 | 22.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.826.483,34 | 134.0 | 9913.0 | 23.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.665.481,24 | 133.0 | 9833.0 | 46.0 | 16.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.756.746,56 | 106.0 | 5773.0 | 0.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 15.723.343,51 | 106.0 | 9993.0 | 2.0 | 30.Jan.2026 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 15.648.052,98 | 106.0 | 9904.0 | 24.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.341.560,64 | 104.0 | 5493.0 | 0.0 | 18.Mai2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.114.824,10 | 102.0 | 10005.0 | 7.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.901.395,31 | 101.0 | 9934.0 | 18.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.759.620,41 | 100.0 | 9840.0 | 44.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.643.055,67 | 99.0 | 9762.0 | 67.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 13.946.614,54 | 94.0 | 9912.0 | 22.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.491.382,85 | 91.0 | 5773.0 | 0.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 13.490.320,50 | 91.0 | 9993.0 | 2.0 | 30.Jan.2026 |
| nan | KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A | nan | 13.399.460,10 | 90.0 | 9925.0 | 20.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | SUNCOR ENERGY INC. 144A | nan | 12.701.999,05 | 86.0 | 9994.0 | 2.0 | 29.Jan.2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 12.683.801,00 | 86.0 | 9757.0 | 63.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN | nan | 12.623.955,49 | 85.0 | 10001.0 | 30.0 | 14.Mai2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.611.994,98 | 85.0 | 9822.0 | 46.0 | 14.Juli2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 12.588.595,20 | 85.0 | 9873.0 | 32.0 | 22.Mai2026 |
| nan | CDP FINANCIAL INC 144A | nan | 12.582.760,87 | 85.0 | 9739.0 | 69.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 12.580.440,32 | 85.0 | 9828.0 | 44.0 | 07.Juli2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.566.202,18 | 85.0 | 9741.0 | 69.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 12.449.076,31 | 84.0 | 9998.0 | 80.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.446.518,35 | 84.0 | 10007.0 | 60.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 12.360.768,37 | 83.0 | 10001.0 | 0.0 | 06.Mai2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.338.611,00 | 83.0 | 9999.0 | 45.0 | 08.Juli2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 12.101.313,60 | 82.0 | 10005.0 | 30.0 | 13.Mai2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 11.984.627,67 | 81.0 | 9979.0 | 5.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 11.927.310,93 | 80.0 | 10003.0 | 1.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 11.914.291,31 | 80.0 | 9671.0 | 86.0 | 09.Dez.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.745.463,15 | 79.0 | 9812.0 | 49.0 | 24.Juli2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 11.359.811,57 | 77.0 | 9998.0 | 79.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.274.903,01 | 76.0 | 9987.0 | 3.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 11.246.401,12 | 76.0 | 9997.0 | 1.0 | 26.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.993.252,47 | 74.0 | 5873.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 10.888.135,68 | 73.0 | 10011.0 | 55.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 10.884.904,70 | 73.0 | 10002.0 | 1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.816.184,24 | 73.0 | 10025.0 | 47.0 | 17.Juli2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 10.805.466,18 | 73.0 | 10001.0 | 1.0 | 06.März2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 10.792.584,76 | 73.0 | 9956.0 | 11.0 | 04.März2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.761.314,55 | 73.0 | 10020.0 | 47.0 | 16.Juli2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 10.718.785,22 | 72.0 | 9971.0 | 7.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.627.253,85 | 72.0 | 9960.0 | 10.0 | 02.März2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.555.906,67 | 71.0 | 9916.0 | 21.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | PURE GROVE FUNDING 144A | nan | 10.551.472,90 | 71.0 | 9983.0 | 5.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 10.547.625,08 | 71.0 | 9739.0 | 69.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A | nan | 10.545.951,04 | 71.0 | 9747.0 | 66.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 10.456.169,03 | 71.0 | 10002.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 10.407.781,65 | 70.0 | 9912.0 | 23.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORP 144A | nan | 10.356.137,21 | 70.0 | 10003.0 | 1.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 10.353.937,19 | 70.0 | 10001.0 | 1.0 | 16.Juni2026 |
| nan | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | nan | 10.312.741,44 | 70.0 | 10002.0 | 1.0 | 27.Mai2026 |
| nan | WEC ENERGY GROUP INC 144A | nan | 10.239.203,68 | 69.0 | 9989.0 | 3.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 10.183.929,79 | 69.0 | 9975.0 | 7.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 144A | nan | 10.005.521,67 | 68.0 | 10002.0 | 1.0 | 17.März2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 9.982.591,76 | 67.0 | 9874.0 | 32.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.947.927,78 | 67.0 | 9948.0 | 14.0 | 19.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.936.373,33 | 67.0 | 9936.0 | 17.0 | 31.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 9.872.059,23 | 67.0 | 9972.0 | 8.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY | nan | 9.870.073,78 | 67.0 | 10007.0 | 11.0 | 05.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 9.859.036,13 | 67.0 | 10005.0 | 11.0 | 04.März2026 |
| nan | RYDER SYSTEM INC. | nan | 9.737.651,62 | 66.0 | 9987.0 | 3.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 9.623.090,47 | 65.0 | 9993.0 | 2.0 | 30.Jan.2026 |
| nan | DBS BANK LTD 144A | nan | 9.539.768,79 | 64.0 | 9958.0 | 11.0 | 05.März2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 9.524.313,70 | 64.0 | 10003.0 | 1.0 | 24.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.507.567,27 | 64.0 | 10006.0 | 35.0 | 03.Juni2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 9.420.933,09 | 64.0 | 9980.0 | 5.0 | 11.Feb.2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 9.377.022,79 | 63.0 | 9997.0 | 1.0 | 26.Jan.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 9.093.124,94 | 61.0 | 9998.0 | 57.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 9.072.388,30 | 61.0 | 10004.0 | 54.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.052.610,21 | 61.0 | 5437.0 | -1.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 8.915.987,22 | 60.0 | 9999.0 | 23.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 8.698.065,25 | 59.0 | 9941.0 | 15.0 | 19.März2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.697.506,40 | 59.0 | 9883.0 | 30.0 | 15.Mai2026 |
| nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 8.569.986,48 | 58.0 | 10011.0 | 20.0 | 09.Apr.2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.449.027,62 | 57.0 | 9711.0 | 75.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.397.712,73 | 57.0 | 10003.0 | 85.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | USD CASH | nan | 8.197.084,11 | 55.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.102.677,12 | 55.0 | 5429.0 | 0.0 | 10.Feb.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 7.892.832,93 | 53.0 | 9978.0 | 6.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD 144A | nan | 7.875.880,92 | 53.0 | 9932.0 | 17.0 | 26.März2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 7.858.932,51 | 53.0 | 10006.0 | 1.0 | 04.Juni2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 7.842.448,08 | 53.0 | 10002.0 | 1.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.657.841,92 | 52.0 | 10018.0 | 33.0 | 26.Mai2026 |
| nan | KEB HANA BANK USA NA (NEW YORK BRA | nan | 7.627.574,50 | 51.0 | 10004.0 | 11.0 | 04.März2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 7.564.918,28 | 51.0 | 10003.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 7.523.292,83 | 51.0 | 10001.0 | 1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.499.805,32 | 51.0 | 10004.0 | 47.0 | 15.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 7.492.525,00 | 51.0 | 9990.0 | 3.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.487.559,92 | 51.0 | 10001.0 | 86.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 7.373.397,13 | 50.0 | 10006.0 | 12.0 | 10.März2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 7.032.142,87 | 47.0 | 10007.0 | 85.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 6.964.659,80 | 47.0 | 9950.0 | 13.0 | 11.März2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 6.752.246,28 | 46.0 | 9989.0 | 3.0 | 03.Feb.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.532.261,99 | 44.0 | 10004.0 | 1.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 6.528.092,57 | 44.0 | 10002.0 | 63.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 6.462.209,00 | 44.0 | 9942.0 | 15.0 | 18.März2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 6.396.669,66 | 43.0 | 10002.0 | 1.0 | 18.März2026 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 6.214.224,38 | 42.0 | 9943.0 | 15.0 | 19.März2026 |
| nan | PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A | nan | 6.120.000,00 | 41.0 | 10000.0 | 84.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | COLLAT COMM PAPER V CO | nan | 6.069.203,09 | 41.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.Mai2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP 144A | nan | 6.019.463,78 | 41.0 | 9983.0 | 5.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 6.006.934,79 | 41.0 | 9978.0 | 6.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 5.972.562,72 | 40.0 | 10003.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A | nan | 5.891.137,04 | 40.0 | 9951.0 | 12.0 | 10.März2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 5.819.575,20 | 39.0 | 9699.0 | 77.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 5.714.113,50 | 39.0 | 9835.0 | 43.0 | 02.Juli2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 5.651.896,38 | 38.0 | 9829.0 | 44.0 | 07.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.593.398,60 | 38.0 | 10008.0 | 1.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.507.844,28 | 37.0 | 10003.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | PARKER HANNIFIN CORP 144A | nan | 5.485.345,25 | 37.0 | 9973.0 | 7.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.393.307,12 | 36.0 | 10003.0 | 1.0 | 17.März2026 |
| nan | ALINGHI FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 5.340.000,00 | 36.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Juli2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.265.561,76 | 36.0 | 10002.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 5.119.265,49 | 35.0 | 9864.0 | 36.0 | 04.Juni2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 5.080.880,17 | 34.0 | 9847.0 | 40.0 | 22.Juni2026 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 5.002.581,69 | 34.0 | 9985.0 | 4.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | nan | 4.996.881,00 | 34.0 | 9994.0 | 2.0 | 29.Jan.2026 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 4.946.043,85 | 33.0 | 9853.0 | 38.0 | 15.Juni2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 4.818.486,52 | 33.0 | 9997.0 | 1.0 | 26.Jan.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 4.740.683,83 | 32.0 | 9980.0 | 5.0 | 11.Feb.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.737.365,86 | 32.0 | 10023.0 | 47.0 | 16.Juli2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 4.730.090,85 | 32.0 | 9958.0 | 10.0 | 03.März2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.705.185,59 | 32.0 | 10021.0 | 46.0 | 14.Juli2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.678.901,05 | 32.0 | 10004.0 | 5.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 4.606.815,42 | 31.0 | 9886.0 | 30.0 | 14.Mai2026 |
| nan | PARKER HANNIFIN CORP 144A | nan | 4.473.542,70 | 30.0 | 9941.0 | 15.0 | 19.März2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 4.400.024,85 | 30.0 | 9778.0 | 58.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.367.946,99 | 29.0 | 4163.0 | -1.0 | 24.Juni2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 4.361.912,55 | 29.0 | 9693.0 | 80.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.254.393,09 | 29.0 | 9780.0 | 58.0 | 25.Aug.2026 |
| nan | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | nan | 4.080.562,87 | 28.0 | 9989.0 | 3.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.048.774,80 | 27.0 | 10005.0 | 61.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 3.988.873,94 | 27.0 | 10005.0 | 1.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 3.988.445,20 | 27.0 | 9971.0 | 7.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 3.903.115,38 | 26.0 | 9957.0 | 11.0 | 05.März2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 3.903.513,90 | 26.0 | 9999.0 | 0.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 3.656.273,06 | 25.0 | 10005.0 | 43.0 | 02.Juli2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 3.442.859,35 | 23.0 | 9837.0 | 43.0 | 02.Juli2026 |
| nan | SOCIETE GENERALE SA 144A | nan | 3.412.394,18 | 23.0 | 9834.0 | 43.0 | 30.Juni2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 3.377.562,11 | 23.0 | 10002.0 | 3.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 3.118.832,66 | 21.0 | 9917.0 | 21.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 3.003.814,15 | 20.0 | 9979.0 | 5.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 2.729.711,45 | 18.0 | 9784.0 | 56.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 2.609.200,04 | 18.0 | 9997.0 | 1.0 | 26.Jan.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 2.577.357,69 | 17.0 | 9951.0 | 12.0 | 09.März2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.503.948,71 | 17.0 | 10003.0 | 1.0 | 11.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 2.492.507,26 | 17.0 | 10015.0 | 36.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.455.648,17 | 17.0 | 6302.0 | 0.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | E.ON AG 144A | nan | 2.414.241,69 | 16.0 | 9997.0 | 1.0 | 26.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.158.755,00 | 15.0 | 4827.0 | -1.0 | 25.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.053.106,70 | 14.0 | 5772.0 | 0.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.036.830,07 | 14.0 | 5772.0 | 0.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 1.976.482,20 | 13.0 | 9882.0 | 29.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.945.710,97 | 13.0 | 5003.0 | 0.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 1.490.932,65 | 10.0 | 9940.0 | 15.0 | 20.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.312.603,58 | 9.0 | 6473.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.198.651,94 | 8.0 | 5490.0 | 0.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.071.119,58 | 7.0 | 5283.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 802.685,00 | 5.0 | 3877.0 | -19.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 653.154,56 | 4.0 | 5017.0 | -1.0 | 04.Sept.2026 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 612.221,86 | 4.0 | 9955.0 | 11.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 610.278,91 | 4.0 | 4955.0 | 0.0 | 31.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 582.078,65 | 4.0 | 4981.0 | -1.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 521.742,20 | 4.0 | 4981.0 | 0.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 483.880,43 | 3.0 | 5171.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 451.872,15 | 3.0 | 5284.0 | 0.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 426.322,57 | 3.0 | 6220.0 | 0.0 | 04.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 419.542,78 | 3.0 | 5986.0 | -1.0 | 24.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 419.349,04 | 3.0 | 5377.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 412.717,28 | 3.0 | 3144.0 | -1.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 403.557,91 | 3.0 | 6476.0 | -1.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 386.637,46 | 3.0 | 6201.0 | 0.0 | 29.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 384.472,55 | 3.0 | 6176.0 | 0.0 | 02.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 322.791,42 | 2.0 | 5770.0 | -1.0 | 18.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 306.801,25 | 2.0 | 6156.0 | 0.0 | 16.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 297.772,75 | 2.0 | 5469.0 | 0.0 | 14.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 291.174,84 | 2.0 | 6222.0 | 0.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 274.047,54 | 2.0 | 5301.0 | -1.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 270.429,18 | 2.0 | 6201.0 | 0.0 | 29.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 249.904,92 | 2.0 | 5650.0 | -1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 242.684,49 | 2.0 | 5776.0 | 0.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 237.360,93 | 2.0 | 5084.0 | -1.0 | 11.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 232.996,68 | 2.0 | 4827.0 | 0.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 228.999,46 | 2.0 | 5650.0 | -1.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 222.321,50 | 2.0 | 5489.0 | 0.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 210.882,72 | 1.0 | 5416.0 | -1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 203.717,87 | 1.0 | 5938.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 197.029,21 | 1.0 | 4162.0 | -1.0 | 24.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 192.208,83 | 1.0 | 4827.0 | 0.0 | 29.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 191.066,59 | 1.0 | 6464.0 | -1.0 | 24.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 182.835,93 | 1.0 | 5875.0 | -1.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 174.349,35 | 1.0 | 5597.0 | 0.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 174.459,76 | 1.0 | 5599.0 | 0.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 171.625,41 | 1.0 | 5281.0 | -1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 165.303,47 | 1.0 | 5300.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 164.186,24 | 1.0 | 6205.0 | -1.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 155.312,26 | 1.0 | 4981.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 116.914,65 | 1.0 | 3758.0 | -1.0 | 05.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 114.003,70 | 1.0 | 5429.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 108.001,02 | 1.0 | 5776.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 104.651,83 | 1.0 | 6113.0 | 0.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 97.730,30 | 1.0 | 4826.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 98.085,84 | 1.0 | 6292.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 95.774,26 | 1.0 | 6155.0 | 0.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 96.590,14 | 1.0 | 6204.0 | -1.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 92.433,37 | 1.0 | 5940.0 | -1.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 91.508,63 | 1.0 | 5873.0 | 0.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 88.289,06 | 1.0 | 3783.0 | -1.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 88.039,19 | 1.0 | 5647.0 | 0.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 85.227,46 | 1.0 | 4981.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 85.746,83 | 1.0 | 5003.0 | 0.0 | 01.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 84.671,24 | 1.0 | 5428.0 | 0.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 75.843,03 | 1.0 | 6181.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 74.345,56 | 1.0 | 4778.0 | 0.0 | 22.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 60.380,65 | 0.0 | 3878.0 | -1.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 58.893,63 | 0.0 | 3783.0 | -1.0 | 08.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 58.927,84 | 0.0 | 3782.0 | -1.0 | 08.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 48.885,62 | 0.0 | 3144.0 | -1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 38.809,88 | 0.0 | 2493.0 | -1.0 | 12.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 29.198,39 | 0.0 | 1562.0 | -1.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 26.743,18 | 0.0 | 1562.0 | -1.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 24.321,66 | 0.0 | 1562.0 | -2.0 | 20.Okt.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 7.364,56 | 0.0 | 11758.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13564.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,00 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 25.Jan.2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
