Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 104 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 59.557.774,98 | 709.0 | 9926.0 | 17.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.700.547,65 | 592.0 | 9940.0 | 14.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 33.960.054,38 | 404.0 | 9703.0 | 74.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 20.893.506,67 | 249.0 | 10014.0 | 20.0 | 03.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.749.560,56 | 235.0 | 9875.0 | 29.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.720.812,78 | 235.0 | 9860.0 | 32.0 | 19.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.922.399,59 | 178.0 | 9948.0 | 12.0 | 05.Juni2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.519.008,98 | 173.0 | 10020.0 | 82.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.152.525,72 | 168.0 | 9932.0 | 15.0 | 16.Juni2025 |
| nan | UNITED OVERSEAS BANK LTD 144A | nan | 13.898.653,67 | 165.0 | 10001.0 | 9.0 | 23.Mai2025 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 13.867.969,82 | 165.0 | 9963.0 | 8.0 | 22.Mai2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.345.265,21 | 159.0 | 9791.0 | 45.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | NORTHROP GRUMMAN CORP 144A | nan | 13.061.814,79 | 155.0 | 9933.0 | 14.0 | 12.Juni2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 13.043.376,67 | 155.0 | 10015.0 | 21.0 | 09.Juli2025 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 12.981.106,66 | 155.0 | 9970.0 | 6.0 | 14.Mai2025 |
| nan | TOTALENERGIES CAPITAL SA 144A | nan | 12.965.047,90 | 154.0 | 9920.0 | 18.0 | 26.Juni2025 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.956.474,70 | 154.0 | 9967.0 | 8.0 | 19.Mai2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC | nan | 12.858.434,94 | 153.0 | 9999.0 | 0.0 | 22.Apr.2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.615.281,20 | 150.0 | 10010.0 | 10.0 | 30.Mai2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.461.439,60 | 148.0 | 10001.0 | 2.0 | 28.Apr.2025 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.685.595,90 | 139.0 | 9945.0 | 12.0 | 05.Juni2025 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 11.479.050,45 | 137.0 | 9982.0 | 4.0 | 05.Mai2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.217.771,16 | 134.0 | 10013.0 | 59.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | MARS INC 144A | nan | 10.949.429,70 | 130.0 | 9954.0 | 10.0 | 29.Mai2025 |
| nan | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 144A | nan | 10.911.651,18 | 130.0 | 9974.0 | 6.0 | 12.Mai2025 |
| nan | LINDE INC | nan | 10.689.240,03 | 127.0 | 9971.0 | 6.0 | 15.Mai2025 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.519.868,18 | 125.0 | 10001.0 | 0.0 | 12.Mai2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 10.513.165,33 | 125.0 | 10011.0 | 10.0 | 30.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.437.181,67 | 124.0 | 10016.0 | 21.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.409.913,33 | 124.0 | 10013.0 | 24.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LSEGA FINANCING PLC 144A | nan | 10.401.553,22 | 124.0 | 9973.0 | 6.0 | 13.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.390.452,33 | 124.0 | 10014.0 | 25.0 | 25.Juli2025 |
| nan | USD CASH | nan | 10.311.870,53 | 123.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.277.762,27 | 122.0 | 9993.0 | 0.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.218.934,33 | 122.0 | 9986.0 | 44.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.128.195,82 | 121.0 | 10006.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.075.679,09 | 120.0 | 10002.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.003.747,22 | 119.0 | 10003.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.950.669,44 | 118.0 | 9951.0 | 11.0 | 03.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.908.137,81 | 118.0 | 9908.0 | 21.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.899.181,29 | 118.0 | 9889.0 | 24.0 | 21.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.748.225,54 | 116.0 | 10002.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.648.618,98 | 115.0 | 9649.0 | 89.0 | 19.März2026 |
| nan | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.354.907,56 | 111.0 | 9973.0 | 6.0 | 13.Mai2025 |
| nan | BASF SE 144A | nan | 9.355.443,23 | 111.0 | 9869.0 | 27.0 | 30.Juli2025 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 9.202.503,62 | 110.0 | 10008.0 | 9.0 | 23.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.924.164,88 | 106.0 | 9916.0 | 19.0 | 03.Juli2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.824.684,75 | 105.0 | 10003.0 | 31.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 8.264.096,48 | 98.0 | 9993.0 | 0.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.172.515,39 | 97.0 | 9752.0 | 56.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.020.079,47 | 95.0 | 10003.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | TYCO ELECTRONICS GRP 144A | nan | 7.975.204,80 | 95.0 | 9969.0 | 6.0 | 15.Mai2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 7.929.082,92 | 94.0 | 9999.0 | 1.0 | 10.Okt.2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.889.058,75 | 94.0 | 10009.0 | 10.0 | 27.Mai2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.799.774,33 | 93.0 | 10011.0 | 17.0 | 24.Juni2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.732.655,90 | 92.0 | 9997.0 | 0.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.712.295,70 | 92.0 | 9998.0 | 26.0 | 28.Juli2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 7.498.172,25 | 89.0 | 9998.0 | 1.0 | 23.Apr.2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.014.227,90 | 83.0 | 10002.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.354.990,16 | 76.0 | 10002.0 | 42.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.262.331,81 | 75.0 | 9999.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.233.523,61 | 74.0 | 9993.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.966.669,02 | 71.0 | 9686.0 | 72.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | EUROPEAN INVESTMENT BANK | nan | 5.743.941,80 | 68.0 | 9989.0 | 2.0 | 30.Apr.2025 |
| nan | VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | nan | 5.289.499,11 | 63.0 | 9980.0 | 4.0 | 07.Mai2025 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.262.720,57 | 63.0 | 9992.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.092.670,56 | 61.0 | 10004.0 | 0.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.008.139,67 | 60.0 | 10003.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.949.549,66 | 59.0 | 9899.0 | 23.0 | 17.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.941.493,05 | 59.0 | 9883.0 | 27.0 | 31.Juli2025 |
| nan | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | nan | 4.752.836,17 | 57.0 | 10001.0 | 0.0 | 03.Nov.2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.527.383,67 | 54.0 | 10020.0 | 80.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 3.785.607,08 | 45.0 | 10007.0 | 8.0 | 22.Mai2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.502.997,36 | 42.0 | 10000.0 | 0.0 | 14.Juli2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.027.157,47 | 36.0 | 10005.0 | 55.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.907.022,78 | 35.0 | 9658.0 | 80.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.502.136,53 | 30.0 | 9995.0 | 0.0 | 11.März2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 2.493.287,75 | 30.0 | 9973.0 | 6.0 | 12.Mai2025 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.015.679,30 | 24.0 | 9999.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.778.545,62 | 21.0 | 9881.0 | 25.0 | 22.Juli2025 |
| nan | EUR CASH | nan | 6.956,48 | 0.0 | 11498.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13391.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -14.518,86 | 0.0 | -1183.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -20.309,84 | 0.0 | -1303.0 | -1.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -20.102,30 | 0.0 | -1289.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -28.746,42 | 0.0 | -922.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -29.450,32 | 0.0 | -378.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -63.428,82 | -1.0 | -1355.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -73.673,83 | -1.0 | -2363.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -74.710,50 | -1.0 | -2177.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -112.472,55 | -1.0 | -515.0 | -1.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -154.129,45 | -2.0 | -745.0 | -1.0 | 07.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -162.532,79 | -2.0 | -1737.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -231.322,37 | -3.0 | -2208.0 | -1.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -242.419,91 | -3.0 | -1968.0 | -1.0 | 31.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -249.027,40 | -3.0 | -1228.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -368.300,56 | -4.0 | -1817.0 | -2.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -589.801,79 | -7.0 | -693.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.091.890,01 | -13.0 | -693.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.751.688,54 | -21.0 | -936.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -1.931.458,41 | -23.0 | -692.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.237.580,35 | -27.0 | -692.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.716.565,21 | -32.0 | -693.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -2.761.779,48 | -33.0 | -1850.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
