ETF constituents for SHIR

Below, a list of constituents for SHIR (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, SHIR consists of 7214 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 25, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 77.828.371,73 302.0 10005.0 12.0 nan 533.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 29.476.508,87 114.0 1421.0 722.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.877.956,78 73.0 1437.0 675.0 17.Feb.2032 275.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 17.471.502,80 68.0 7932.0 717.0 01.Nov.2051 200.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.903.393,32 66.0 7903.0 724.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.024.960,27 62.0 1424.0 536.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.113.791,89 59.0 1429.0 437.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.914.554,26 54.0 1396.0 240.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.080.046,96 47.0 1402.0 263.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.900.143,16 42.0 1403.0 306.0 15.Okt.2027 244.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.855.259,54 42.0 1384.0 106.0 25.Aug.2025 218.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.791.703,73 38.0 1430.0 716.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.674.160,52 38.0 1412.0 331.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.495.392,64 37.0 10029.0 183.0 30.Juni2026 463.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.488.181,86 37.0 8274.0 685.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.464.479,60 37.0 8870.0 422.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.960.811,57 35.0 1420.0 476.0 25.Sept.2029 262.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.922.201,97 35.0 9798.0 845.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.076.444,37 31.0 9311.0 227.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.067.291,83 31.0 9390.0 163.0 31.März2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 7.931.544,99 31.0 64.0 339.0 20.Dez.2027 10.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.836.628,51 30.0 8248.0 695.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.460.868,93 29.0 1393.0 153.0 15.Feb.2026 246.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.388.630,92 29.0 8882.0 325.0 30.Nov.2027 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.382.685,06 29.0 1661.0 1813.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.325.217,07 28.0 1388.0 131.0 25.Nov.2025 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.247.424,54 28.0 1428.0 459.0 15.Juni2029 275.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.205.144,59 28.0 8250.0 672.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.147.922,10 28.0 9800.0 337.0 31.März2028 363.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 7.124.302,31 28.0 8867.0 441.0 15.Aug.2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.950.856,01 27.0 9761.0 130.0 30.Nov.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.581.039,81 26.0 9041.0 429.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.302.519,10 24.0 1403.0 381.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.265.063,89 24.0 8973.0 360.0 30.Apr.2028 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.160.854,34 24.0 8575.0 674.0 13.Aug.2024 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.122.895,08 24.0 8238.0 702.0 13.Aug.2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.040.108,09 23.0 8873.0 339.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.959.950,39 23.0 1708.0 1770.0 12.Apr.2051 372.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.937.390,64 23.0 10770.0 207.0 24.Sept.2026 250.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.907.629,42 23.0 8677.0 651.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.876.014,15 23.0 9384.0 149.0 31.Jan.2026 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.843.392,73 23.0 1404.0 196.0 12.Aug.2026 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.841.182,37 23.0 10263.0 379.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.828.044,16 23.0 9602.0 261.0 30.Apr.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.696.944,44 22.0 64.0 463.0 20.März2029 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.682.649,91 22.0 1607.0 1857.0 15.Apr.2052 332.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.672.667,41 22.0 7899.0 729.0 13.Aug.2024 200.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.488.414,84 21.0 9100.0 434.0 15.Aug.2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.479.869,96 21.0 9366.0 172.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.441.771,77 21.0 9393.0 202.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.414.098,35 21.0 9777.0 772.0 15.Feb.2034 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.382.333,27 21.0 65.0 166.0 20.März2026 1.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 5.192.471,32 20.0 8477.0 652.0 20.Nov.2051 250.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.178.117,32 20.0 10971.0 489.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 4.977.558,20 19.0 65.0 141.0 20.Dez.2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.950.228,23 19.0 9526.0 354.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.941.903,91 19.0 9694.0 741.0 15.Aug.2033 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.908.837,71 19.0 1678.0 2587.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.669.032,21 18.0 8909.0 294.0 31.Juli2027 38.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.668.554,23 18.0 12876.0 237.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.643.797,06 18.0 9887.0 309.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.586.139,45 18.0 64.0 414.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.580.899,73 18.0 10163.0 750.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.418.495,74 17.0 64.0 877.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.411.594,97 17.0 9342.0 744.0 15.Mai2033 338.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.364.285,07 17.0 8168.0 680.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.355.913,58 17.0 8823.0 384.0 31.Juli2028 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.347.632,03 17.0 8470.0 654.0 20.Aug.2024 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.344.203,35 17.0 64.0 439.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.299.121,52 17.0 64.0 389.0 20.Juni2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.291.580,16 17.0 1419.0 559.0 15.Sept.2030 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.228.028,79 16.0 8849.0 1283.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.223.369,76 16.0 9977.0 417.0 31.März2029 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.189.175,85 16.0 1442.0 738.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.157.872,17 16.0 10223.0 528.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.109.673,81 16.0 10046.0 207.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.105.075,44 16.0 10064.0 174.0 31.Mai2026 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.054.573,44 16.0 1392.0 177.0 15.Mai2026 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.009.526,90 16.0 9689.0 127.0 15.Nov.2025 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.998.611,45 16.0 9869.0 163.0 15.Apr.2026 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.950.267,12 15.0 62.0 806.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 3.948.539,44 15.0 62.0 711.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.895.042,51 15.0 8980.0 699.0 15.Aug.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.840.597,37 15.0 1405.0 195.0 04.Aug.2026 274.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.835.930,43 15.0 9911.0 692.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.795.837,23 15.0 8197.0 656.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.755.868,44 15.0 1437.0 699.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.753.239,10 15.0 8876.0 399.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.640.483,30 14.0 64.0 488.0 20.Juni2029 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.636.814,16 14.0 9588.0 1692.0 04.Feb.2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 3.620.114,68 14.0 68.0 919.0 20.Juni2034 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.614.449,22 14.0 10364.0 533.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.581.675,46 14.0 63.0 842.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.516.539,85 14.0 63.0 612.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.488.704,48 14.0 8478.0 628.0 15.Mai2031 163.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.485.255,70 14.0 7682.0 1455.0 15.Jan.2040 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.417.315,88 13.0 9220.0 572.0 13.Aug.2024 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.411.254,77 13.0 62.0 686.0 20.Juni2031 10.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.379.918,91 13.0 8972.0 603.0 01.Juni2052 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.373.322,76 13.0 10485.0 154.0 15.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.363.491,47 13.0 9375.0 156.0 28.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.357.036,80 13.0 65.0 141.0 20.Dez.2025 30.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.353.066,13 13.0 8950.0 619.0 01.Juli2052 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.348.070,82 13.0 9057.0 585.0 20.Aug.2024 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.346.821,01 13.0 10054.0 216.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.337.843,06 13.0 8672.0 519.0 15.Feb.2030 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.316.367,83 13.0 10961.0 170.0 25.Apr.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.251.672,13 13.0 9969.0 292.0 30.Sept.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.238.589,20 13.0 10054.0 375.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 3.190.659,81 12.0 65.0 216.0 20.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.184.549,96 12.0 71.0 603.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.171.965,32 12.0 69.0 845.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.141.548,79 12.0 65.0 266.0 20.März2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.141.286,15 12.0 9343.0 188.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.115.730,90 12.0 10007.0 187.0 15.Juli2026 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.078.500,80 12.0 1404.0 284.0 25.Juli2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.067.089,73 12.0 65.0 191.0 20.Juni2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.042.628,84 12.0 11061.0 869.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.036.044,76 12.0 9927.0 644.0 25.Mai2031 150.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.008.078,75 12.0 8861.0 447.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.003.559,24 12.0 8214.0 678.0 15.Nov.2031 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 2.998.343,67 12.0 65.0 191.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.971.656,46 12.0 9512.0 330.0 15.Feb.2028 275.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.951.560,65 11.0 9517.0 818.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.933.310,11 11.0 9679.0 153.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.901.956,27 11.0 9271.0 196.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.899.487,40 11.0 9303.0 220.0 31.Okt.2026 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.882.837,16 11.0 6529.0 2017.0 31.Juli2053 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.866.943,36 11.0 9167.0 913.0 25.Mai2034 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.861.080,44 11.0 8164.0 690.0 20.Aug.2024 200.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.860.375,52 11.0 9509.0 1599.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.859.277,66 11.0 10145.0 430.0 31.Mai2029 450.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.849.416,38 11.0 9325.0 413.0 15.Aug.2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.816.636,53 11.0 9910.0 133.0 15.Dez.2025 400.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.815.889,02 11.0 10323.0 1572.0 15.Nov.2053 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.792.962,54 11.0 11023.0 203.0 15.Sept.2026 385.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.785.787,34 11.0 9355.0 583.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.779.952,45 11.0 9222.0 250.0 28.Feb.2027 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.774.030,65 11.0 9680.0 1237.0 15.Aug.2043 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.750.438,39 11.0 6922.0 498.0 01.Dez.2029 225.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.740.862,98 11.0 10151.0 269.0 16.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 2.737.530,33 11.0 65.0 315.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.736.844,83 11.0 65.0 119.0 01.Okt.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 2.719.641,36 11.0 63.0 538.0 20.Dez.2029 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.698.505,80 10.0 10260.0 218.0 09.Okt.2026 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.652.699,60 10.0 6879.0 204.0 01.Sept.2026 100.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.647.198,25 10.0 8471.0 652.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.640.345,29 10.0 10091.0 548.0 30.Nov.2030 438.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.633.566,40 10.0 8667.0 613.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.616.761,51 10.0 64.0 513.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.613.099,57 10.0 9270.0 204.0 31.Aug.2026 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.608.731,31 10.0 13410.0 1032.0 07.Dez.2038 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.604.677,45 10.0 9095.0 1600.0 15.Nov.2052 400.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.603.186,81 10.0 8180.0 678.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.600.960,77 10.0 8906.0 406.0 31.Okt.2028 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.572.240,85 10.0 7870.0 1200.0 04.Feb.2037 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.557.289,76 10.0 11927.0 289.0 22.Juli2027 125.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.545.459,70 10.0 7978.0 710.0 01.Okt.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.541.570,03 10.0 10207.0 200.0 01.Aug.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.540.824,21 10.0 10227.0 230.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.532.750,26 10.0 9240.0 639.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.528.369,84 10.0 9928.0 360.0 30.Juni2028 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.519.483,53 10.0 65.0 315.0 20.Sept.2027 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.507.517,83 10.0 10213.0 187.0 13.Aug.2024 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.493.271,37 10.0 62.0 871.0 20.Juni2033 40.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.490.574,58 10.0 10158.0 131.0 20.Aug.2024 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.483.338,53 10.0 10103.0 350.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.481.725,27 10.0 8469.0 1263.0 15.Aug.2042 338.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.477.251,67 10.0 11424.0 1441.0 15.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.471.918,21 10.0 10127.0 1595.0 15.Mai2054 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.459.776,76 10.0 6287.0 1836.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.444.653,72 9.0 9405.0 248.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.420.083,12 9.0 7373.0 1595.0 15.Mai2049 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.419.926,48 9.0 12264.0 193.0 22.Juli2026 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.414.947,48 9.0 12197.0 149.0 30.Jan.2026 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.410.201,56 9.0 9092.0 683.0 15.Mai2032 288.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.407.381,75 9.0 8632.0 658.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.382.630,86 9.0 8492.0 1626.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.379.611,43 9.0 9846.0 172.0 15.Mai2026 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.373.732,45 9.0 11415.0 762.0 01.Nov.2033 435.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.366.320,62 9.0 8784.0 601.0 20.Dez.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 2.350.748,68 9.0 65.0 176.0 01.Mai2026 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.343.011,71 9.0 10004.0 150.0 28.Feb.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.342.139,89 9.0 8173.0 599.0 15.Nov.2030 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.339.700,86 9.0 6895.0 1664.0 30.Apr.2045 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.328.260,65 9.0 9464.0 599.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.314.512,83 9.0 65.0 265.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.292.773,49 9.0 11107.0 502.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.274.041,30 9.0 10069.0 786.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.268.456,31 9.0 9484.0 116.0 30.Sept.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.264.428,32 9.0 9926.0 402.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.257.309,10 9.0 9584.0 449.0 30.Juni2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.224.714,15 9.0 65.0 240.0 20.Dez.2026 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.216.782,27 9.0 9795.0 391.0 20.Aug.2024 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.214.150,46 9.0 6120.0 210.0 21.Sept.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.211.115,53 9.0 10004.0 224.0 15.Dez.2026 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 2.200.250,12 9.0 65.0 110.0 01.Sept.2025 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.200.162,34 9.0 11240.0 627.0 30.Okt.2031 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.191.984,68 9.0 9249.0 698.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.186.230,33 8.0 64.0 364.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.183.811,12 8.0 65.0 241.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.178.612,44 8.0 62.0 736.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.173.306,79 8.0 9753.0 346.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.170.335,24 8.0 10023.0 129.0 30.Nov.2025 488.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.167.644,06 8.0 8014.0 704.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.151.249,31 8.0 9063.0 1249.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.148.274,73 8.0 6330.0 1371.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.142.519,77 8.0 10161.0 1240.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 2.115.468,99 8.0 65.0 116.0 20.Sept.2025 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.114.980,59 8.0 7.0 250.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 2.111.102,44 8.0 65.0 116.0 20.Sept.2025 40.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.105.641,93 8.0 10373.0 169.0 10.Apr.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.104.699,57 8.0 9765.0 525.0 30.Juni2030 375.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.100.481,68 8.0 9733.0 442.0 01.Juli2053 500.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.096.033,58 8.0 10070.0 219.0 20.Aug.2024 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.094.088,50 8.0 69.0 873.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.092.489,04 8.0 60.0 1186.0 20.Dez.2036 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.088.918,48 8.0 8492.0 1651.0 15.Mai2053 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.086.472,19 8.0 11482.0 727.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.080.001,45 8.0 10031.0 121.0 31.Okt.2025 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.077.367,11 8.0 64.0 290.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.074.168,25 8.0 6556.0 1741.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.071.352,38 8.0 65.0 290.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.069.728,44 8.0 8259.0 616.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 2.064.143,66 8.0 63.0 661.0 20.März2031 10.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.063.146,88 8.0 8315.0 679.0 01.Sept.2051 250.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.049.528,18 8.0 11904.0 219.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.038.097,83 8.0 10022.0 561.0 28.Feb.2031 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.037.708,79 8.0 7500.0 1680.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.037.135,46 8.0 8863.0 496.0 15.Nov.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.035.160,79 8.0 1555.0 1906.0 25.Okt.2052 312.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.025.484,65 8.0 9989.0 1265.0 15.Mai2044 463.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.006.851,47 8.0 9315.0 526.0 20.Juli2052 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.995.985,80 8.0 10324.0 277.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.985.007,54 8.0 5808.0 1810.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.984.584,25 8.0 9496.0 267.0 15.Mai2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.983.792,31 8.0 8697.0 1286.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.977.230,16 8.0 9391.0 226.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.962.632,97 8.0 9300.0 1595.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.961.970,23 8.0 65.0 265.0 20.März2027 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.961.615,10 8.0 11852.0 379.0 31.Okt.2028 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.961.270,59 8.0 10816.0 243.0 15.Feb.2027 295.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.956.945,47 8.0 8882.0 426.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.949.395,39 8.0 9726.0 276.0 30.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.934.377,07 8.0 10024.0 112.0 30.Sept.2025 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.930.339,18 7.0 9372.0 1462.0 25.Mai2043 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.926.402,35 7.0 7605.0 1518.0 15.Feb.2048 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.923.759,71 7.0 9494.0 515.0 13.Aug.2024 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.332,14 7.0 9439.0 132.0 30.Nov.2025 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.912.856,34 7.0 10808.0 428.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.274,80 7.0 9964.0 300.0 31.Okt.2027 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.908.630,11 7.0 9964.0 297.0 20.Aug.2024 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.897.787,10 7.0 63.0 587.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.889.209,66 7.0 9515.0 459.0 31.Aug.2029 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.881.529,37 7.0 12147.0 733.0 31.Jan.2033 325.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.880.489,49 7.0 9528.0 504.0 01.Juli2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.872.455,53 7.0 9850.0 476.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.860.265,00 7.0 9450.0 717.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.859.288,99 7.0 8102.0 580.0 15.Aug.2030 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.857.372,72 7.0 9011.0 2140.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.854.643,65 7.0 8938.0 413.0 30.Nov.2028 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.852.190,76 7.0 59.0 1276.0 20.Dez.2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.810.290,63 7.0 10484.0 221.0 31.Okt.2026 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.802.423,81 7.0 60.0 1199.0 20.März2037 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.800.369,58 7.0 9948.0 422.0 25.Nov.2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.795.958,31 7.0 10973.0 165.0 15.Apr.2026 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.791.391,70 7.0 8781.0 725.0 25.Nov.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.786.104,63 7.0 10878.0 766.0 30.Apr.2033 315.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.778.712,06 7.0 9924.0 355.0 13.Aug.2024 550.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.762.193,15 7.0 10489.0 119.0 10.Okt.2025 0.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.760.372,93 7.0 8899.0 631.0 20.Nov.2046 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.752.568,81 7.0 8985.0 667.0 30.Apr.2031 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.745.336,66 7.0 9312.0 527.0 20.Aug.2024 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.743.830,71 7.0 11049.0 570.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.741.523,00 7.0 62.0 757.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.738.372,01 7.0 10241.0 572.0 30.Apr.2031 463.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.734.382,14 7.0 10723.0 444.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.733.052,45 7.0 9557.0 151.0 15.Feb.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.732.614,13 7.0 9045.0 1272.0 15.Mai2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.731.208,21 7.0 10367.0 157.0 25.Feb.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.727.454,90 7.0 58.0 1672.0 20.Juni2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.726.825,79 7.0 63.0 820.0 20.Dez.2032 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.725.298,50 7.0 59.0 1231.0 20.Juni2037 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.724.623,98 7.0 8109.0 1521.0 15.Nov.2048 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.720.963,59 7.0 5089.0 1907.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.720.782,94 7.0 9341.0 180.0 31.Mai2026 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.720.685,02 7.0 11102.0 439.0 31.Jan.2029 50.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.717.277,60 7.0 9527.0 375.0 15.Aug.2024 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.709.766,73 7.0 58.0 1305.0 20.März2038 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.697.898,80 7.0 8371.0 1897.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.696.942,43 7.0 9857.0 109.0 15.Sept.2025 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.695.469,93 7.0 11000.0 402.0 05.Dez.2028 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.695.471,60 7.0 10711.0 495.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.694.573,31 7.0 9482.0 221.0 15.Nov.2026 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.691.320,67 7.0 13484.0 546.0 07.Dez.2030 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.690.288,97 7.0 10231.0 1197.0 22.Apr.2039 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.684.939,06 7.0 7303.0 1704.0 15.Mai2052 288.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.684.665,32 7.0 9925.0 384.0 01.Mai2054 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.679.475,10 7.0 10218.0 293.0 30.Juli2027 80.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.679.164,56 7.0 9248.0 539.0 01.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.673.991,29 6.0 62.0 1628.0 20.Sept.2043 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.671.591,30 6.0 10010.0 682.0 31.Juli2031 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.659.513,28 6.0 7109.0 1567.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.658.182,74 6.0 10022.0 594.0 30.Juni2031 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.654.490,81 6.0 9723.0 473.0 25.Mai2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.654.226,73 6.0 6857.0 251.0 01.März2027 125.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.652.317,32 6.0 9793.0 395.0 20.Apr.2053 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.652.199,08 6.0 9719.0 410.0 15.Sept.2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.641.428,36 6.0 10886.0 536.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.637.229,28 6.0 64.0 364.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.634.988,19 6.0 71.0 622.0 20.März2031 200.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.627.835,16 6.0 886.0 372.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.621.172,36 6.0 9299.0 456.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.620.777,01 6.0 9216.0 445.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.617.990,48 6.0 9552.0 254.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.616.214,40 6.0 8869.0 318.0 31.Okt.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 1.614.375,89 6.0 63.0 636.0 20.Dez.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.614.321,43 6.0 57.0 1375.0 20.Dez.2038 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.613.419,59 6.0 9823.0 1249.0 15.Feb.2044 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.609.329,23 6.0 9942.0 117.0 15.Okt.2025 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.595.265,84 6.0 12563.0 109.0 07.Sept.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.592.681,25 6.0 10017.0 995.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.580.815,63 6.0 73.0 1199.0 20.Sept.2038 240.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.571.607,65 6.0 8633.0 627.0 01.Juni2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.568.981,25 6.0 6628.0 1365.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.568.442,95 6.0 60.0 1679.0 20.Dez.2043 130.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.563.638,39 6.0 9595.0 497.0 01.Dez.2052 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.563.265,92 6.0 5446.0 753.0 21.Nov.2032 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.561.250,00 6.0 8850.0 473.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.552.395,92 6.0 7270.0 1552.0 15.Nov.2047 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.551.009,95 6.0 10694.0 1360.0 22.Jan.2044 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.540.235,82 6.0 10256.0 252.0 15.Feb.2027 25.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.539.901,81 6.0 3.0 519.0 09.Feb.2033 1325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.536.969,70 6.0 7.0 764.0 10.Juni2033 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.528.305,24 6.0 9898.0 1719.0 25.Juni2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.526.778,03 6.0 10710.0 318.0 01.Dez.2027 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.520.212,06 6.0 8180.0 1973.0 15.Aug.2048 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.516.544,41 6.0 9427.0 210.0 30.Sept.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.516.295,08 6.0 9524.0 186.0 30.Juni2026 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.514.438,52 6.0 10878.0 574.0 15.Nov.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.510.975,86 6.0 62.0 781.0 20.Juni2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.510.396,47 6.0 6169.0 1368.0 15.Mai2040 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.509.075,37 6.0 9428.0 524.0 15.Nov.2029 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.501.152,13 6.0 8783.0 487.0 09.Okt.2029 163.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.496.636,63 6.0 8774.0 621.0 20.Juli2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.491.705,65 6.0 11262.0 406.0 01.Feb.2029 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.490.063,18 6.0 11211.0 788.0 25.Nov.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.489.626,26 6.0 10606.0 274.0 01.Juni2027 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.489.005,98 6.0 7256.0 1307.0 15.Mai2041 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.488.118,81 6.0 69.0 672.0 20.Sept.2031 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.487.252,82 6.0 9411.0 140.0 31.Dez.2025 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.481.886,27 6.0 64.0 923.0 20.März2034 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.476.925,38 6.0 5975.0 1804.0 15.Aug.2051 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.472.083,23 6.0 10819.0 180.0 31.Mai2026 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.469.545,66 6.0 9668.0 500.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 1.463.981,30 6.0 12738.0 120.0 22.Okt.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.462.127,11 6.0 6342.0 1777.0 15.Feb.2052 225.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.460.911,74 6.0 10126.0 299.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.459.060,55 6.0 58.0 1647.0 20.März2043 110.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.456.173,14 6.0 10658.0 398.0 17.Okt.2028 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.453.886,35 6.0 11268.0 782.0 01.März2034 420.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.452.267,95 6.0 9748.0 442.0 01.Apr.2053 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.450.136,86 6.0 13108.0 351.0 07.Juni2028 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.448.734,77 6.0 13026.0 1152.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.447.397,55 6.0 61.0 1595.0 20.Dez.2042 140.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.443.313,63 6.0 9127.0 593.0 01.Juli2045 350.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.437.846,92 6.0 8311.0 650.0 01.März2052 250.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.436.775,31 6.0 7962.0 719.0 01.Okt.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.435.581,83 6.0 9741.0 564.0 31.Dez.2030 375.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.431.776,00 6.0 11295.0 13.0 nan 360.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.429.655,44 6.0 10804.0 771.0 15.Feb.2033 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.428.150,14 6.0 8339.0 1273.0 15.Mai2042 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.425.398,05 6.0 9562.0 472.0 20.Aug.2024 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.424.187,60 6.0 74.0 1037.0 20.Juni2036 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.423.302,46 6.0 5447.0 607.0 21.Dez.2030 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.419.298,29 6.0 904.0 225.0 12.Nov.2026 100.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.414.032,78 5.0 10712.0 990.0 26.Juni2034 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.412.193,00 5.0 5773.0 1856.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.410.198,04 5.0 65.0 216.0 20.Sept.2026 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.406.963,73 5.0 8778.0 631.0 20.Aug.2024 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.402.312,80 5.0 9612.0 1114.0 01.Sept.2038 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.400.462,71 5.0 10646.0 542.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.398.142,53 5.0 9409.0 219.0 31.Okt.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.396.887,14 5.0 68.0 894.0 20.März2034 150.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.391.748,48 5.0 9056.0 628.0 01.Okt.2051 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.388.457,88 5.0 6061.0 530.0 21.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.384.505,00 5.0 6861.0 1322.0 15.Feb.2041 188.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.381.746,11 5.0 6726.0 252.0 21.Apr.2027 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.375.606,97 5.0 65.0 1036.0 20.Sept.2035 120.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.373.695,67 5.0 10448.0 1345.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.373.005,94 5.0 10058.0 166.0 30.Apr.2026 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.370.153,78 5.0 7566.0 1555.0 15.Feb.2049 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.366.932,52 5.0 5869.0 786.0 15.Mai2034 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.366.285,82 5.0 11661.0 1080.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.365.543,86 5.0 9710.0 502.0 31.März2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.364.610,54 5.0 8857.0 333.0 31.Dez.2027 63.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.363.054,50 5.0 10077.0 273.0 13.Aug.2024 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.354.836,71 5.0 8993.0 352.0 31.März2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.348.340,44 5.0 7300.0 1325.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.343.704,56 5.0 68.0 1469.0 20.März2042 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.343.305,22 5.0 6113.0 1380.0 15.Aug.2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.340.650,28 5.0 65.0 460.0 20.März2029 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.334.074,08 5.0 10733.0 754.0 04.Feb.2033 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.326.059,07 5.0 9995.0 629.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.322.650,82 5.0 9645.0 511.0 30.Apr.2030 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.317.034,60 5.0 6269.0 130.0 21.Nov.2025 25.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.317.014,10 5.0 9204.0 536.0 01.Sept.2042 350.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.314.035,14 5.0 9967.0 320.0 20.März2053 550.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.311.318,95 5.0 10101.0 320.0 01.Mai2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.300.620,88 5.0 8766.0 1080.0 25.Mai2036 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.299.019,98 5.0 11025.0 1380.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.291.618,20 5.0 12103.0 1644.0 07.Dez.2055 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.291.406,45 5.0 70.0 488.0 20.Sept.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.287.806,10 5.0 59.0 1252.0 20.Sept.2037 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.286.117,72 5.0 8.0 1865.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.282.245,55 5.0 60.0 2164.0 20.Sept.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.276.535,89 5.0 9990.0 158.0 31.März2026 450.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.274.747,15 5.0 10227.0 217.0 01.Nov.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.274.762,66 5.0 9277.0 212.0 30.Sept.2026 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.274.265,20 5.0 6053.0 1743.0 15.Feb.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.266.620,49 5.0 54.0 1553.0 20.Dez.2040 50.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.263.244,63 5.0 8019.0 666.0 01.Okt.2051 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.260.605,58 5.0 10297.0 555.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.259.880,16 5.0 6884.0 1360.0 15.Nov.2041 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.258.625,50 5.0 7125.0 1998.0 25.Mai2050 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.252.420,49 5.0 67.0 1513.0 20.Sept.2042 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.250.067,34 5.0 8480.0 683.0 15.Feb.2032 188.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.249.471,62 5.0 9578.0 465.0 20.Aug.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.249.262,13 5.0 11180.0 780.0 31.Okt.2033 355.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.241.340,62 5.0 7653.0 1504.0 15.Mai2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.227.564,54 5.0 8172.0 557.0 15.Mai2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.226.601,18 5.0 10828.0 306.0 25.Okt.2027 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.225.461,46 5.0 12825.0 1222.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.223.447,30 5.0 70.0 375.0 20.Juni2028 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.221.048,56 5.0 9583.0 178.0 31.Mai2026 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.218.996,61 5.0 59.0 1169.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.212.004,93 5.0 65.0 152.0 01.Feb.2026 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.210.307,71 5.0 6982.0 108.0 01.Sept.2025 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.210.013,01 5.0 5551.0 2573.0 15.Aug.2050 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.206.413,73 5.0 10836.0 757.0 14.Feb.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.205.519,05 5.0 54.0 1522.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.205.501,02 5.0 56.0 1613.0 20.März2042 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.199.987,54 5.0 10800.0 770.0 15.Feb.2033 230.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.197.375,29 5.0 10412.0 1496.0 24.Juli2039 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.191.162,87 5.0 10983.0 501.0 01.März2030 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.189.603,08 5.0 9695.0 350.0 15.Aug.2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.187.467,74 5.0 9935.0 179.0 15.Juni2026 413.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.186.568,45 5.0 10485.0 311.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.184.376,36 5.0 9845.0 484.0 31.Dez.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.184.027,80 5.0 8400.0 1279.0 31.Jan.2039 113.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.179.860,69 5.0 9985.0 371.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.179.382,93 5.0 66.0 1569.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.170.349,64 5.0 8995.0 277.0 31.Mai2027 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.169.209,11 5.0 9354.0 649.0 15.Feb.2031 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.166.136,27 5.0 10481.0 496.0 15.Nov.2029 200.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.165.530,32 5.0 10073.0 244.0 20.Juni2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.164.928,97 5.0 9991.0 1067.0 01.März2038 325.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.164.471,99 5.0 9771.0 429.0 01.Jan.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 1.164.296,05 5.0 59.0 1779.0 20.Sept.2045 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.155.458,14 4.0 10466.0 269.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.154.616,17 4.0 10578.0 1562.0 04.Juli2044 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.154.223,45 4.0 5946.0 791.0 21.Nov.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.153.390,52 4.0 9638.0 169.0 30.Apr.2026 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.152.677,79 4.0 7.0 633.0 10.Juni2031 200.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.147.253,18 4.0 10029.0 385.0 01.Dez.2052 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.142.444,81 4.0 10645.0 454.0 15.Juni2029 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.139.533,75 4.0 8357.0 1240.0 25.Mai2038 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.135.944,91 4.0 9088.0 689.0 15.Juli2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.135.645,12 4.0 8848.0 391.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.135.717,01 4.0 10076.0 391.0 30.Nov.2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.133.353,09 4.0 10174.0 306.0 15.Sept.2027 95.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.133.213,35 4.0 11332.0 345.0 31.Jan.2028 13.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.247,99 4.0 9986.0 399.0 15.Aug.2028 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.130.122,82 4.0 10813.0 776.0 25.Mai2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.126.112,33 4.0 8342.0 1068.0 15.Mai2035 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.125.702,01 4.0 9454.0 124.0 31.Okt.2025 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.124.804,49 4.0 12918.0 893.0 07.März2036 425.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.120.818,89 4.0 10087.0 322.0 01.Nov.2053 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.120.049,63 4.0 1.0 617.0 15.Feb.2033 700.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.118.907,76 4.0 8337.0 648.0 01.Dez.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.118.005,43 4.0 9241.0 1244.0 15.Nov.2042 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.117.688,43 4.0 5.0 2010.0 10.März2050 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.109.412,61 4.0 10445.0 220.0 17.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.102.427,20 4.0 10019.0 105.0 31.Aug.2025 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.098.196,74 4.0 11050.0 528.0 15.Juni2030 370.0
G2MA9424 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.097.280,12 4.0 10073.0 247.0 20.Jan.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.096.612,60 4.0 6670.0 1552.0 15.Aug.2046 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.093.873,01 4.0 70.0 581.0 20.Sept.2030 180.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.091.253,64 4.0 9348.0 559.0 01.März2051 400.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.091.331,95 4.0 65.0 0.0 nan 0.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.089.977,69 4.0 9559.0 470.0 20.Juni2053 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.088.889,74 4.0 7670.0 1338.0 15.Nov.2042 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.087.335,41 4.0 7.0 86.0 10.Juni2025 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.085.932,18 4.0 10704.0 825.0 16.Jan.2034 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.082.437,47 4.0 12230.0 1385.0 07.Dez.2046 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.081.395,23 4.0 7286.0 1528.0 15.Aug.2047 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.074.930,06 4.0 7321.0 1491.0 01.Dez.2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.073.922,71 4.0 11222.0 555.0 15.Nov.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.068.546,21 4.0 9987.0 244.0 15.März2027 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.065.780,69 4.0 65.0 388.0 20.Juni2028 20.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.064.920,49 4.0 9030.0 617.0 01.Feb.2051 350.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.064.995,27 4.0 9806.0 400.0 20.Sept.2052 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.063.368,52 4.0 11149.0 486.0 15.Dez.2029 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.062.387,23 4.0 5445.0 1868.0 15.Nov.2050 163.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.060.549,16 4.0 8823.0 631.0 20.Aug.2050 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.057.337,97 4.0 8864.0 1265.0 15.Mai2038 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.049.555,19 4.0 10166.0 349.0 15.Feb.2028 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.048.203,85 4.0 10570.0 131.0 25.Nov.2025 100.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.047.570,00 4.0 1435.0 128.0 15.Nov.2025 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.046.740,37 4.0 8105.0 1304.0 15.Feb.2043 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.046.376,71 4.0 9500.0 562.0 30.Apr.2030 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.038.981,89 4.0 6196.0 360.0 21.Mai2028 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.038.693,54 4.0 12550.0 1149.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.037.418,82 4.0 9388.0 313.0 15.Nov.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.036.704,69 4.0 7513.0 1498.0 15.Nov.2046 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.029.654,76 4.0 10497.0 188.0 22.Juni2026 100.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.027.058,74 4.0 10163.0 421.0 30.Apr.2029 463.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.026.887,59 4.0 2272.0 219.0 25.Okt.2026 25.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.025.982,65 4.0 7252.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.024.540,29 4.0 10574.0 525.0 15.März2030 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.024.547,72 4.0 7.0 293.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.022.818,76 4.0 9709.0 145.0 31.Jan.2026 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.002.398,75 4.0 9331.0 241.0 31.Jan.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 998.060,12 4.0 66.0 1012.0 20.Juni2035 130.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 997.734,97 4.0 830.0 604.0 09.Sept.2030 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 996.596,22 4.0 43.0 2851.0 20.März2062 100.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 994.409,99 4.0 9510.0 512.0 01.Okt.2052 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 994.305,03 4.0 267.0 680.0 17.Dez.2031 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 993.786,65 4.0 10231.0 269.0 20.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 991.901,84 4.0 8973.0 345.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 990.174,86 4.0 9909.0 466.0 31.Okt.2029 400.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 986.860,15 4.0 11314.0 0.0 nan 0.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 986.920,11 4.0 9939.0 374.0 01.Apr.2053 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 984.880,48 4.0 7753.0 1586.0 04.Feb.2043 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 982.463,03 4.0 11136.0 1609.0 22.Juli2052 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 982.006,03 4.0 1.0 159.0 15.Apr.2026 550.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 981.225,25 4.0 8639.0 437.0 01.Feb.2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 979.101,00 4.0 10355.0 738.0 15.Aug.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 978.719,43 4.0 7770.0 1528.0 15.Mai2048 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 978.772,25 4.0 7575.0 1536.0 15.Aug.2048 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.344,01 4.0 7.0 110.0 10.Sept.2025 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 977.802,16 4.0 57.0 1623.0 20.Juni2042 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 977.584,65 4.0 9794.0 1074.0 15.Mai2039 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 977.515,42 4.0 13402.0 769.0 31.Jan.2034 463.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 976.981,86 4.0 9030.0 517.0 20.Okt.2042 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 976.536,87 4.0 12642.0 1079.0 07.Sept.2039 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 975.423,16 4.0 1428.0 782.0 25.Mai2033 267.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 972.049,36 4.0 7.0 336.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 970.047,63 4.0 73.0 1008.0 20.Dez.2035 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 968.169,18 4.0 10272.0 383.0 30.Juli2028 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 967.504,28 4.0 12991.0 663.0 25.Okt.2032 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967.364,60 4.0 11986.0 786.0 01.Aug.2034 500.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 967.286,85 4.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 967.276,65 4.0 7669.0 1480.0 15.Feb.2047 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 965.485,76 4.0 6315.0 1996.0 01.Dez.2055 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 964.786,37 4.0 63.0 562.0 20.März2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 964.757,65 4.0 56.0 1406.0 20.März2039 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 963.779,79 4.0 9446.0 576.0 01.Aug.2030 95.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 963.462,60 4.0 7.0 1707.0 10.März2048 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 962.667,19 4.0 7772.0 1349.0 15.Mai2043 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 962.129,61 4.0 11065.0 1624.0 22.Okt.2053 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 961.733,35 4.0 6945.0 453.0 01.Juni2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 959.888,58 4.0 9560.0 270.0 31.Mai2027 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 958.005,09 4.0 55.0 2208.0 20.Sept.2052 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 956.022,58 4.0 6568.0 797.0 21.Juni2034 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 953.590,00 4.0 10708.0 805.0 15.Juli2033 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 947.076,59 4.0 10287.0 285.0 22.Juni2027 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 945.946,26 4.0 10453.0 1501.0 25.Mai2045 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 944.977,21 4.0 2107.0 686.0 15.Juli2032 358.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 944.656,51 4.0 9441.0 757.0 06.Juli2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 944.241,65 4.0 67.0 941.0 20.Sept.2034 140.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 942.616,85 4.0 10482.0 311.0 15.Okt.2027 130.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 938.201,97 4.0 8577.0 643.0 01.Aug.2051 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 937.384,76 4.0 10406.0 286.0 30.Juni2027 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 933.775,99 4.0 12330.0 1212.0 25.Apr.2041 450.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 932.771,71 4.0 8621.0 455.0 01.März2037 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 931.321,00 4.0 10068.0 275.0 05.Mai2027 1.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 929.686,72 4.0 10431.0 170.0 15.Apr.2026 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 927.140,38 4.0 6276.0 400.0 21.Nov.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 926.378,40 4.0 46.0 2327.0 20.Sept.2050 60.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 925.816,57 4.0 1.0 390.0 15.Mai2029 825.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 923.726,35 4.0 12327.0 1608.0 31.Juli2054 438.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 923.341,54 4.0 9102.0 433.0 01.Juni2037 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 921.279,40 4.0 12407.0 863.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 921.356,53 4.0 44.0 2305.0 20.Juni2049 40.0
G2MA9364 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 917.456,95 4.0 10160.0 131.0 20.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 915.656,02 4.0 70.0 649.0 20.Juni2031 190.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 910.543,22 4.0 12750.0 242.0 07.März2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 908.804,09 4.0 9004.0 423.0 31.Jan.2029 175.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 906.613,02 4.0 9971.0 332.0 20.Dez.2052 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 906.198,10 4.0 4928.0 1942.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 905.493,55 4.0 9902.0 489.0 28.Feb.2030 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 903.496,64 4.0 7747.0 1230.0 01.Juni2041 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 903.342,39 4.0 9022.0 269.0 30.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen 898.204,07 3.0 65.0 166.0 20.März2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 893.675,43 3.0 7521.0 1768.0 22.Jan.2049 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 889.531,48 3.0 10308.0 365.0 30.Apr.2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 888.051,01 3.0 66.0 974.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 885.387,54 3.0 8935.0 376.0 30.Juni2028 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 884.095,28 3.0 11769.0 1382.0 04.Juli2042 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 880.350,43 3.0 7.0 410.0 10.Dez.2028 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 879.429,28 3.0 10309.0 261.0 01.Apr.2027 110.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 877.827,53 3.0 10132.0 312.0 01.Sept.2053 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 875.193,55 3.0 9558.0 710.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 873.821,55 3.0 58.0 1610.0 20.Sept.2042 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 873.304,97 3.0 7188.0 52.0 05.Feb.2025 265.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 872.775,51 3.0 1800.0 1142.0 15.Nov.2039 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 869.602,74 3.0 9351.0 528.0 25.Nov.2029 0.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 868.921,59 3.0 5670.0 432.0 20.Apr.2029 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 868.359,76 3.0 8871.0 1034.0 31.Juli2035 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 864.601,79 3.0 9825.0 426.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 864.587,37 3.0 11740.0 979.0 31.Jan.2037 420.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 863.228,33 3.0 8626.0 450.0 15.Aug.2024 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 859.497,48 3.0 1.0 863.0 15.Juni2038 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 859.409,25 3.0 54.0 1464.0 20.Sept.2039 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 857.170,25 3.0 9071.0 627.0 25.Nov.2030 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 855.919,31 3.0 8829.0 395.0 13.Sept.2028 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 855.376,41 3.0 7139.0 1454.0 15.Feb.2045 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 852.107,39 3.0 10660.0 852.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 851.046,33 3.0 65.0 339.0 20.Dez.2027 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 847.845,82 3.0 8073.0 2104.0 22.Juli2065 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 845.478,14 3.0 2669.0 415.0 28.Feb.2029 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 841.361,14 3.0 7915.0 1194.0 30.Juli2037 85.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 838.862,48 3.0 10716.0 1430.0 18.Okt.2043 300.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 838.537,90 3.0 12919.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 837.838,79 3.0 6860.0 157.0 01.März2026 25.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 837.724,37 3.0 9301.0 542.0 01.Okt.2052 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 836.229,11 3.0 7495.0 2523.0 01.Aug.2072 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 833.927,43 3.0 7466.0 413.0 01.März2029 400.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 833.926,58 3.0 1369.0 324.0 15.Nov.2027 50.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 833.403,05 3.0 9333.0 542.0 01.Feb.2053 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 832.955,75 3.0 7248.0 1748.0 22.Juli2047 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 832.754,25 3.0 10763.0 128.0 15.Nov.2025 250.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 832.637,87 3.0 11202.0 410.0 16.Jan.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 824.438,19 3.0 10160.0 373.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 822.537,17 3.0 66.0 993.0 20.März2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 821.457,53 3.0 6685.0 2012.0 22.Okt.2054 163.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 820.499,04 3.0 8246.0 674.0 01.Jan.2052 250.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 819.988,04 3.0 9033.0 584.0 01.Juni2052 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 819.672,76 3.0 9317.0 214.0 21.Okt.2027 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 817.816,65 3.0 50.0 2081.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 813.847,81 3.0 59.0 1129.0 20.März2036 40.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 813.757,89 3.0 6000.0 251.0 15.Apr.2027 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 811.863,71 3.0 10407.0 194.0 15.Juli2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 810.646,56 3.0 70.0 650.0 20.Juni2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 810.065,22 3.0 7012.0 840.0 01.Juni2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 809.562,03 3.0 12534.0 1116.0 30.Juli2040 490.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 808.094,93 3.0 10892.0 860.0 22.Juni2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 807.581,71 3.0 8955.0 368.0 31.Mai2028 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 807.226,20 3.0 10959.0 793.0 14.Okt.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 805.759,62 3.0 9880.0 557.0 31.Jan.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 805.628,47 3.0 52.0 2317.0 20.Juni2053 120.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 804.657,35 3.0 11043.0 790.0 15.Aug.2033 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 804.183,16 3.0 53.0 1612.0 20.Juni2041 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 802.220,70 3.0 293.0 1041.0 17.Juni2037 339.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 794.950,03 3.0 8673.0 1306.0 15.Feb.2044 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 793.354,85 3.0 69.0 1368.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 791.930,58 3.0 57.0 1168.0 20.Juni2036 20.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 791.442,37 3.0 10018.0 381.0 01.Juni2053 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 789.254,51 3.0 6793.0 277.0 01.Juni2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 788.378,78 3.0 10127.0 1013.0 15.Mai2038 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 787.901,31 3.0 9748.0 306.0 09.Mai2028 484.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 787.542,92 3.0 9825.0 739.0 07.Juni2032 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 787.600,40 3.0 6537.0 497.0 01.Nov.2029 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 786.961,19 3.0 9133.0 747.0 30.Apr.2032 70.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 784.916,23 3.0 2237.0 471.0 25.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 783.758,71 3.0 46.0 2078.0 20.Juni2046 30.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 783.565,11 3.0 5294.0 655.0 10.Sept.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 782.936,37 3.0 60.0 2188.0 20.März2054 180.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 782.358,27 3.0 9779.0 381.0 02.Juni2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 778.717,54 3.0 9788.0 122.0 31.Okt.2025 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 778.157,35 3.0 6347.0 312.0 21.Nov.2027 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.202,32 3.0 7.0 1353.0 10.Sept.2042 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 777.640,09 3.0 5417.0 1961.0 01.Dez.2051 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 776.867,13 3.0 9677.0 272.0 15.Juni2027 313.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 776.327,96 3.0 10196.0 371.0 15.Mai2028 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 775.542,33 3.0 9694.0 443.0 15.Jan.2029 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 774.893,60 3.0 9686.0 379.0 25.Mai2028 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 768.285,27 3.0 9444.0 723.0 20.Feb.2032 90.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 762.656,01 3.0 9813.0 439.0 01.Sept.2052 500.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 762.691,89 3.0 2144.0 819.0 05.Juli2034 383.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 762.189,77 3.0 10029.0 327.0 15.Nov.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 762.016,32 3.0 10298.0 204.0 15.Aug.2026 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 759.387,27 3.0 10118.0 382.0 22.Juni2028 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 757.933,75 3.0 10192.0 457.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 757.672,05 3.0 43.0 2750.0 20.März2058 80.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 756.441,13 3.0 10934.0 785.0 22.Juni2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 752.280,65 3.0 7055.0 1497.0 15.Feb.2046 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 752.094,45 3.0 6392.0 1327.0 02.Juni2043 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 751.442,43 3.0 12127.0 1036.0 29.Jan.2038 375.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 749.000,36 3.0 9553.0 496.0 01.Okt.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 748.350,88 3.0 7820.0 1403.0 15.Nov.2044 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.212,17 3.0 11584.0 1818.0 25.Apr.2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 746.900,96 3.0 9659.0 487.0 31.Jan.2030 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.542,85 3.0 6.0 1983.0 10.März2051 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 743.626,22 3.0 9292.0 191.0 14.Juli2026 115.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.835,83 3.0 10387.0 219.0 20.Okt.2026 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 739.001,12 3.0 6469.0 555.0 01.Juni2030 125.0
KFW KFW Government Related 736.594,79 3.0 9811.0 741.0 15.Juli2033 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 735.712,64 3.0 6616.0 165.0 21.Apr.2026 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 734.848,25 3.0 7282.0 168.0 01.Mai2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 733.160,59 3.0 13174.0 1235.0 22.Okt.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 732.073,48 3.0 54.0 1489.0 20.Dez.2039 30.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 730.975,31 3.0 6607.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 730.986,87 3.0 10961.0 343.0 01.Apr.2028 340.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 728.065,12 3.0 5300.0 725.0 21.Mai2032 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 726.350,83 3.0 10376.0 151.0 31.Jan.2026 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 724.955,95 3.0 541.0 11.0 05.Sept.2024 800.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 724.610,08 3.0 10424.0 2005.0 22.Juli2068 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 724.098,71 3.0 10232.0 506.0 04.Dez.2029 163.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 723.259,16 3.0 508.0 246.0 03.Juni2027 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 720.992,38 3.0 7.0 686.0 10.Juni2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 720.726,21 3.0 57.0 2181.0 20.Dez.2052 160.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 720.718,67 3.0 2168.0 307.0 16.Nov.2027 390.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 719.303,56 3.0 10276.0 192.0 06.Juli2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 718.965,50 3.0 9630.0 1114.0 07.Sept.2037 175.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 718.563,22 3.0 10259.0 169.0 20.Mai2027 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 717.130,48 3.0 8964.0 706.0 15.Sept.2031 0.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 716.698,99 3.0 7953.0 724.0 01.März2052 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 714.840,61 3.0 8936.0 627.0 25.Nov.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 712.514,13 3.0 7.0 364.0 10.Juni2028 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 711.129,73 3.0 9022.0 1675.0 31.Okt.2048 270.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 710.842,77 3.0 10299.0 245.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 710.810,00 3.0 38.0 2838.0 20.März2056 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.267,57 3.0 1.0 587.0 15.Apr.2032 638.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 709.000,82 3.0 9794.0 354.0 31.Mai2028 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 708.514,11 3.0 7920.0 1450.0 22.Okt.2041 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 708.289,79 3.0 8832.0 716.0 25.Nov.2031 30.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 707.244,17 3.0 8828.0 623.0 01.Feb.2049 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 705.091,07 3.0 464.0 659.0 23.Nov.2034 775.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 704.513,09 3.0 13991.0 383.0 07.Dez.2028 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 700.727,18 3.0 46.0 2313.0 20.Juni2050 60.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 700.652,90 3.0 432.0 883.0 07.Nov.2047 800.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 697.680,53 3.0 8325.0 669.0 01.Dez.2051 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 694.126,52 3.0 7517.0 780.0 15.März2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 693.663,71 3.0 53.0 1641.0 20.Dez.2041 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 691.910,75 3.0 6907.0 231.0 15.Dez.2026 155.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 691.008,52 3.0 2158.0 719.0 30.Apr.2032 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 691.039,83 3.0 6401.0 1810.0 31.Jan.2046 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 690.705,56 3.0 9462.0 599.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 690.515,25 3.0 61.0 1729.0 20.März2045 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 687.245,21 3.0 282.0 411.0 17.Dez.2028 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 686.925,62 3.0 5553.0 641.0 21.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 685.249,13 3.0 57.0 2234.0 20.Dez.2053 160.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 683.598,63 3.0 1.0 510.0 15.Feb.2031 650.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 681.711,62 3.0 7534.0 730.0 01.Mai2051 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 681.771,49 3.0 9592.0 1531.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 680.075,90 3.0 71.0 601.0 20.Dez.2030 210.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 677.273,82 3.0 2385.0 123.0 25.Okt.2025 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 676.814,52 3.0 9263.0 665.0 18.Juni2031 75.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 676.359,56 3.0 2614.0 690.0 25.Okt.2033 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 675.141,72 3.0 7997.0 1368.0 15.Aug.2044 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 673.308,23 3.0 9496.0 241.0 24.Feb.2028 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 672.333,07 3.0 10399.0 181.0 25.Mai2026 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 671.636,67 3.0 10970.0 399.0 15.Nov.2028 300.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 671.283,98 3.0 9399.0 338.0 01.Sept.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 671.328,50 3.0 54.0 2345.0 20.März2055 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 670.031,26 3.0 51.0 2067.0 20.Dez.2047 80.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 669.356,06 3.0 6381.0 431.0 21.Apr.2029 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 668.473,93 3.0 9872.0 799.0 01.Sept.2033 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 667.172,07 3.0 9499.0 315.0 20.Dez.2028 342.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.211,50 3.0 8.0 1845.0 10.Sept.2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.681,40 3.0 6761.0 2587.0 25.Mai2066 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.904,04 3.0 7.0 205.0 10.Sept.2026 175.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 664.269,08 3.0 462.0 780.0 14.Apr.2034 490.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 663.567,22 3.0 10164.0 196.0 20.Juni2054 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 662.817,76 3.0 6.0 1850.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 662.287,79 3.0 7.0 158.0 10.März2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 660.656,93 3.0 9297.0 235.0 31.Dez.2026 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 660.299,88 3.0 2224.0 423.0 30.Apr.2029 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 658.480,63 3.0 10843.0 885.0 04.Dez.2034 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 658.066,69 3.0 10908.0 766.0 25.Mai2033 338.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 656.916,77 3.0 9074.0 622.0 01.Aug.2049 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 656.116,19 3.0 9615.0 249.0 01.Apr.2027 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 655.944,14 3.0 10709.0 407.0 01.Dez.2028 280.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 653.035,36 3.0 6996.0 753.0 18.Juni2033 355.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 652.794,90 3.0 10038.0 474.0 01.Nov.2052 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 652.925,44 3.0 6450.0 1678.0 15.Aug.2049 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.447,54 3.0 10144.0 349.0 20.Feb.2028 75.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 650.860,38 3.0 11223.0 328.0 30.Jan.2028 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 648.346,74 3.0 10853.0 754.0 16.Feb.2033 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 646.504,58 3.0 10102.0 249.0 31.Jan.2027 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 645.451,12 3.0 6230.0 1553.0 01.Dez.2048 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 641.384,06 2.0 13061.0 822.0 04.Juli2034 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 641.002,75 2.0 266.0 283.0 17.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 640.761,58 2.0 51.0 2005.0 20.März2047 80.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 634.662,20 2.0 483.0 502.0 29.Mai2031 775.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 634.418,00 2.0 290.0 1379.0 17.Juni2043 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 634.156,09 2.0 10465.0 335.0 01.Feb.2028 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 633.518,34 2.0 6623.0 1683.0 15.Nov.2049 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 631.466,44 2.0 9667.0 512.0 31.Okt.2029 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 630.872,98 2.0 5539.0 2573.0 15.Aug.2050 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 630.143,40 2.0 11253.0 1113.0 30.Juli2039 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.976,82 2.0 10292.0 243.0 15.Jan.2027 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 628.020,35 2.0 11158.0 448.0 31.Mai2029 350.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 624.236,35 2.0 62.0 851.0 06.Juni2033 81.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 623.490,63 2.0 12311.0 210.0 03.Nov.2026 170.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 622.383,00 2.0 8504.0 654.0 20.Juni2050 250.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 622.202,18 2.0 23.0 448.0 23.Mai2029 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 621.909,08 2.0 6260.0 2007.0 31.Juli2051 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 621.653,39 2.0 10669.0 172.0 30.Apr.2026 195.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 621.160,55 2.0 10715.0 540.0 15.Mai2030 240.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 618.718,22 2.0 9798.0 115.0 13.Okt.2025 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 618.655,28 2.0 66.0 821.0 20.März2033 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 618.442,59 2.0 9853.0 459.0 30.Sept.2029 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 615.341,20 2.0 10872.0 371.0 28.Juli2028 275.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 615.072,89 2.0 10233.0 394.0 12.Jan.2029 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 614.085,41 2.0 71.0 531.0 20.März2030 220.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 612.483,72 2.0 10104.0 255.0 17.Mai2028 560.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.228,62 2.0 12063.0 997.0 15.März2037 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 611.361,44 2.0 37.0 3061.0 20.März2060 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.130,83 2.0 7.0 459.0 10.Juni2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 610.443,93 2.0 46.0 2387.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 605.828,00 2.0 49.0 2131.0 20.Juni2048 70.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 605.786,83 2.0 11600.0 752.0 15.Juni2033 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 605.313,80 2.0 9426.0 966.0 30.Juli2035 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 605.135,74 2.0 9235.0 433.0 31.März2029 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 604.229,49 2.0 9894.0 448.0 15.Feb.2029 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 603.274,36 2.0 10034.0 246.0 25.Jan.2027 38.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 602.307,46 2.0 5981.0 480.0 22.Okt.2029 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 601.188,95 2.0 6325.0 736.0 20.Juli2033 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.014,66 2.0 7410.0 372.0 01.Aug.2028 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 598.909,90 2.0 9955.0 797.0 02.Juli2034 438.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 598.592,10 2.0 9930.0 404.0 15.Sept.2028 50.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 598.469,08 2.0 9940.0 454.0 30.März2029 100.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 598.327,73 2.0 10079.0 288.0 01.Juli2053 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 595.077,97 2.0 10501.0 2078.0 15.Aug.2054 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 594.750,40 2.0 45.0 2642.0 20.März2057 90.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 594.601,55 2.0 6208.0 432.0 20.Apr.2029 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 592.678,77 2.0 7648.0 721.0 02.Juni2033 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 592.220,62 2.0 10885.0 837.0 30.Apr.2034 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 592.271,97 2.0 12167.0 1480.0 07.Dez.2049 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 592.005,54 2.0 11787.0 402.0 22.Okt.2028 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.135,73 2.0 7.0 599.0 10.Dez.2030 150.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 589.969,36 2.0 1438.0 828.0 15.Nov.2033 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 589.494,56 2.0 7065.0 746.0 02.Juni2033 365.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 588.148,14 2.0 11575.0 1774.0 22.Jan.2060 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 587.573,14 2.0 11142.0 162.0 28.März2026 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 586.502,62 2.0 10057.0 754.0 25.Nov.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 586.373,75 2.0 63.0 906.0 20.Dez.2033 70.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 584.050,44 2.0 10777.0 844.0 15.Juni2034 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 583.792,54 2.0 47.0 2738.0 20.März2063 130.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 583.755,03 2.0 10941.0 497.0 28.Dez.2029 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 583.551,89 2.0 1418.0 276.0 04.Juni2027 285.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 583.500,79 2.0 7.0 1923.0 10.März2052 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 583.291,03 2.0 10416.0 146.0 15.Jan.2026 0.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 582.138,78 2.0 9232.0 570.0 01.Aug.2052 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 581.826,66 2.0 10822.0 829.0 20.Feb.2034 290.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 581.825,80 2.0 3862.0 2928.0 22.Okt.2061 50.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 579.482,49 2.0 9587.0 255.0 01.Mai2027 310.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 577.340,14 2.0 8438.0 968.0 01.Juni2037 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 576.809,31 2.0 9993.0 1864.0 04.März2053 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 576.378,91 2.0 9605.0 416.0 07.Okt.2028 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 574.399,46 2.0 48.0 2041.0 20.Sept.2046 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 571.161,25 2.0 48.0 2169.0 20.Dez.2048 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.863,96 2.0 10428.0 874.0 01.März2035 335.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 566.823,90 2.0 467.0 670.0 24.Mai2035 800.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 564.368,77 2.0 9928.0 363.0 01.Mai2053 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 563.515,41 2.0 5405.0 2407.0 25.Mai2053 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 562.460,40 2.0 74.0 1158.0 20.März2038 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 562.271,47 2.0 9502.0 373.0 15.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 562.021,99 2.0 62.0 1738.0 20.Juni2045 160.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 562.042,47 2.0 2741.0 634.0 12.Aug.2033 730.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 561.987,53 2.0 10410.0 709.0 31.Jan.2032 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560.662,53 2.0 11929.0 1056.0 01.Aug.2039 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560.369,57 2.0 1.0 991.0 15.Juni2042 713.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 560.083,78 2.0 10626.0 888.0 18.Okt.2034 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 558.255,94 2.0 7863.0 1854.0 15.Nov.2047 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.892,71 2.0 1.0 674.0 15.Feb.2034 663.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 556.744,36 2.0 9276.0 530.0 06.Dez.2029 5.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 556.648,20 2.0 2205.0 384.0 31.Okt.2028 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 556.444,93 2.0 59.0 1331.0 20.Sept.2038 70.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 555.096,45 2.0 9057.0 572.0 20.Okt.2052 350.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 555.253,14 2.0 9232.0 214.0 08.Okt.2026 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 548.667,34 2.0 10961.0 548.0 10.Juli2030 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 547.281,52 2.0 61.0 2116.0 20.März2053 190.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 546.687,78 2.0 1986.0 580.0 25.Okt.2030 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 546.416,81 2.0 9935.0 327.0 15.Nov.2027 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 545.904,09 2.0 10911.0 843.0 25.Mai2034 338.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 544.944,33 2.0 9022.0 300.0 30.Sept.2028 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 544.997,73 2.0 10730.0 123.0 31.Okt.2025 215.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.860,67 2.0 11620.0 1297.0 01.Sept.2044 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 542.279,32 2.0 61.0 1719.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 541.211,70 2.0 43.0 2363.0 20.März2050 40.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 541.328,69 2.0 10310.0 149.0 26.Jan.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 538.849,62 2.0 54.0 1572.0 20.März2041 50.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 537.553,23 2.0 8936.0 366.0 02.Juni2028 163.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 537.762,69 2.0 10629.0 134.0 10.Dez.2025 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 536.721,89 2.0 10670.0 1887.0 05.Okt.2054 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 536.560,80 2.0 47.0 2315.0 20.Dez.2050 70.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 533.635,90 2.0 11158.0 441.0 23.Mai2029 413.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 533.049,04 2.0 10595.0 1766.0 25.Mai2053 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 532.866,78 2.0 57.0 1330.0 20.Juni2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 529.532,19 2.0 10180.0 1081.0 15.Feb.2040 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 528.448,17 2.0 9888.0 1116.0 15.Mai2040 438.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 527.650,78 2.0 7944.0 695.0 01.Jan.2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 526.848,56 2.0 55.0 2236.0 20.März2053 140.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 525.413,67 2.0 10477.0 171.0 21.Apr.2026 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 525.287,53 2.0 10689.0 132.0 01.Dez.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 525.134,56 2.0 59.0 1802.0 20.Dez.2045 140.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 523.756,23 2.0 7343.0 635.0 02.Feb.2032 405.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 523.556,07 2.0 10029.0 744.0 01.Dez.2032 250.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 523.263,32 2.0 1435.0 828.0 15.Nov.2033 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 522.628,91 2.0 9436.0 436.0 30.Apr.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 522.087,46 2.0 51.0 2091.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 521.946,20 2.0 63.0 910.0 20.Dez.2033 60.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 521.266,07 2.0 429.0 838.0 13.Nov.2042 775.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 520.570,28 2.0 506.0 184.0 03.Sept.2026 700.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 520.614,99 2.0 9823.0 1153.0 15.Feb.2036 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 519.206,68 2.0 9812.0 2072.0 30.Juli2066 345.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 518.895,97 2.0 10293.0 215.0 13.Okt.2026 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 518.770,85 2.0 10220.0 204.0 22.Okt.2027 607.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 518.169,59 2.0 7118.0 292.0 01.Sept.2027 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 517.753,70 2.0 10322.0 270.0 03.Mai2027 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 517.518,53 2.0 12904.0 406.0 09.Jan.2029 425.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 514.440,61 2.0 10094.0 277.0 13.Sept.2028 535.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 514.269,69 2.0 11049.0 364.0 25.Juli2028 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 512.694,24 2.0 904.0 846.0 11.Nov.2033 175.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 512.052,89 2.0 11.0 990.0 01.Okt.2040 620.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 510.897,61 2.0 10050.0 408.0 06.März2029 438.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 510.794,87 2.0 2589.0 257.0 31.März2027 200.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 510.469,44 2.0 10030.0 108.0 29.Sept.2026 561.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 510.010,90 2.0 10124.0 213.0 04.Dez.2026 549.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 509.952,04 2.0 7785.0 1117.0 15.Nov.2035 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 509.234,92 2.0 12930.0 640.0 30.Juli2032 575.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 509.011,03 2.0 10108.0 777.0 29.Mai2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 508.373,74 2.0 10561.0 1648.0 15.Aug.2046 250.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 507.408,33 2.0 10228.0 220.0 01.Nov.2053 650.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 507.460,36 2.0 862.0 357.0 26.Apr.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 506.895,73 2.0 8171.0 1003.0 29.Sept.2034 5.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 506.590,98 2.0 10132.0 231.0 25.Nov.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.244,19 2.0 11098.0 1617.0 01.Okt.2053 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 505.166,01 2.0 7178.0 673.0 02.Juni2032 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 503.962,63 2.0 71.0 1309.0 20.März2040 230.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 503.966,95 2.0 9975.0 122.0 03.Nov.2025 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.152,64 2.0 9603.0 1903.0 25.Mai2054 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 502.064,21 2.0 9128.0 748.0 15.Feb.2032 0.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 501.452,50 2.0 9504.0 507.0 01.Sept.2052 450.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 500.877,74 2.0 9865.0 158.0 01.Apr.2026 488.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.238,22 2.0 1.0 1014.0 15.Juni2043 713.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 500.261,60 2.0 9926.0 303.0 22.Sept.2028 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 499.933,28 2.0 9788.0 472.0 14.Feb.2030 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 499.933,62 2.0 5526.0 1611.0 02.Juni2048 280.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 498.684,01 2.0 10013.0 380.0 01.Dez.2052 550.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 498.779,04 2.0 9895.0 342.0 19.Mai2028 445.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 498.362,07 2.0 9956.0 257.0 09.Juni2032 88.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.302,77 2.0 2725.0 330.0 25.Juli2028 750.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 498.014,47 2.0 9916.0 440.0 06.Feb.2029 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 495.557,50 2.0 9882.0 356.0 16.März2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 494.991,07 2.0 6780.0 2089.0 22.Juli2057 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 494.439,54 2.0 9780.0 106.0 31.Aug.2025 275.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 494.018,19 2.0 9833.0 436.0 22.Jan.2029 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 493.757,82 2.0 10915.0 180.0 30.Mai2026 350.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 491.374,49 2.0 10418.0 275.0 01.Dez.2053 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.502,63 2.0 9784.0 596.0 01.Dez.2030 165.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 488.224,06 2.0 5190.0 2190.0 22.Okt.2050 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 486.865,09 2.0 8188.0 1797.0 25.Mai2048 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 485.417,25 2.0 6713.0 302.0 08.Sept.2027 105.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 483.521,85 2.0 9654.0 354.0 03.März2028 38.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 481.667,78 2.0 9631.0 387.0 29.Juni2028 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 481.855,21 2.0 9637.0 434.0 13.Dez.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 481.563,70 2.0 70.0 1782.0 20.März2048 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 481.227,23 2.0 52.0 1929.0 20.März2046 80.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 480.109,90 2.0 2196.0 683.0 07.Okt.2032 419.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 479.755,22 2.0 10079.0 245.0 18.Jan.2028 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 479.494,57 2.0 9906.0 1093.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 478.906,00 2.0 49.0 2040.0 20.Dez.2046 60.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 478.616,41 2.0 9510.0 303.0 15.Nov.2027 325.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 477.663,45 2.0 9540.0 317.0 12.Jan.2029 387.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 476.917,38 2.0 6109.0 499.0 20.Feb.2030 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 475.737,24 2.0 7.0 37.0 10.Dez.2024 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 471.955,32 2.0 13265.0 796.0 07.Sept.2034 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.826,43 2.0 11976.0 207.0 15.Sept.2026 88.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 470.406,07 2.0 10890.0 798.0 15.Okt.2035 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 470.298,91 2.0 7781.0 1424.0 15.Mai2045 300.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 470.011,08 2.0 2333.0 465.0 29.Apr.2030 800.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 469.316,44 2.0 9384.0 541.0 16.Jan.2030 5.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 468.295,39 2.0 1432.0 393.0 14.Okt.2028 291.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 468.219,67 2.0 9791.0 522.0 01.Juni2053 500.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 468.124,68 2.0 10930.0 768.0 20.Apr.2033 300.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 467.731,09 2.0 9278.0 692.0 09.Nov.2031 100.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 467.169,81 2.0 10300.0 219.0 24.Okt.2026 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 467.115,94 2.0 9342.0 551.0 20.Feb.2030 0.0
KFW KFW Government Related 466.098,81 2.0 9291.0 212.0 01.Okt.2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 465.169,79 2.0 8883.0 481.0 02.Okt.2029 200.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.397,92 2.0 9495.0 606.0 18.Okt.2030 47.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 462.203,41 2.0 10170.0 359.0 01.Sept.2028 552.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 462.195,97 2.0 9244.0 698.0 15.Aug.2031 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 461.814,02 2.0 11454.0 321.0 07.Dez.2028 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 461.892,61 2.0 11101.0 202.0 27.Sept.2026 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 457.879,38 2.0 8268.0 611.0 10.Feb.2031 125.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 457.460,11 2.0 9905.0 735.0 03.Aug.2032 163.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 457.309,02 2.0 2153.0 160.0 31.März2026 373.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 456.420,83 2.0 9015.0 2117.0 15.Jan.2054 200.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 456.265,04 2.0 8658.0 646.0 01.Apr.2052 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 455.918,54 2.0 10629.0 136.0 15.Dez.2025 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 456.045,79 2.0 10067.0 273.0 30.Apr.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 455.100,50 2.0 9102.0 577.0 27.Mai2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 455.320,21 2.0 54.0 1542.0 20.Sept.2040 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.705,26 2.0 1.0 342.0 15.Aug.2028 638.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 452.664,90 2.0 11061.0 560.0 29.Nov.2030 363.0
T AT&T INC Unternehmen 452.298,45 2.0 9466.0 160.0 25.März2026 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 452.416,43 2.0 10894.0 1111.0 01.Okt.2039 415.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 451.745,85 2.0 12781.0 1288.0 26.Okt.2038 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 451.350,29 2.0 9766.0 539.0 01.Apr.2030 135.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 450.992,15 2.0 2309.0 1222.0 15.Okt.2042 470.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 451.085,80 2.0 10971.0 215.0 09.Nov.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 450.717,19 2.0 9674.0 288.0 31.Aug.2027 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 449.031,80 2.0 11114.0 1096.0 04.Apr.2038 338.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 449.149,23 2.0 9848.0 149.0 01.Apr.2026 425.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 448.892,79 2.0 9143.0 585.0 20.März2049 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 448.804,38 2.0 12525.0 676.0 01.Feb.2033 575.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 448.872,83 2.0 6377.0 266.0 20.Mai2027 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.585,23 2.0 1.0 1173.0 15.Aug.2051 688.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 448.625,86 2.0 10982.0 397.0 15.Nov.2028 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 448.388,60 2.0 8960.0 734.0 09.Jan.2032 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 447.859,55 2.0 11004.0 1756.0 31.Okt.2054 400.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 446.555,74 2.0 7926.0 2141.0 01.März2067 280.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 446.314,67 2.0 9702.0 419.0 20.Okt.2028 0.0
KFW KFW Government Related 446.017,97 2.0 8857.0 479.0 14.Sept.2029 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 445.949,44 2.0 7317.0 712.0 04.März2033 410.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 444.959,15 2.0 11016.0 759.0 30.März2033 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 444.337,69 2.0 9616.0 739.0 14.Juni2033 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 444.021,49 2.0 427.0 891.0 31.Juli2053 800.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 443.483,73 2.0 9271.0 250.0 09.März2027 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 443.295,00 2.0 11032.0 869.0 31.Okt.2034 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 443.088,55 2.0 9369.0 1492.0 01.Sept.2046 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 442.784,19 2.0 3592.0 1848.0 21.Juni2051 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 442.050,18 2.0 8841.0 513.0 24.Jan.2030 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.174,35 2.0 7.0 133.0 10.Dez.2025 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 441.656,28 2.0 6290.0 1883.0 10.Mai2046 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 441.186,35 2.0 889.0 185.0 10.Juni2026 38.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 441.054,54 2.0 9246.0 260.0 01.Nov.2027 171.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 440.874,18 2.0 54.0 1497.0 20.März2040 40.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 439.250,01 2.0 9632.0 242.0 15.März2028 362.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 438.815,60 2.0 10917.0 537.0 23.Mai2030 288.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 438.619,47 2.0 10910.0 272.0 28.Mai2027 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 438.576,86 2.0 10581.0 1715.0 04.Feb.2050 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 438.049,64 2.0 64.0 1071.0 20.Dez.2035 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 436.716,58 2.0 9085.0 1260.0 21.Aug.2046 486.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.967,23 2.0 8.0 1363.0 10.Sept.2043 388.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 435.032,47 2.0 10327.0 1881.0 22.Juni2054 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 433.473,43 2.0 74.0 1051.0 20.Sept.2036 250.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 433.367,55 2.0 11337.0 405.0 14.Feb.2030 460.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 432.709,11 2.0 7575.0 1967.0 22.Juni2050 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 432.704,17 2.0 5013.0 2108.0 01.Dez.2053 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 432.672,09 2.0 10659.0 682.0 23.Okt.2034 625.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 431.708,25 2.0 10679.0 833.0 18.März2034 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 430.969,78 2.0 10600.0 304.0 04.Okt.2027 200.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 430.938,38 2.0 10301.0 243.0 01.Dez.2053 650.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 430.500,03 2.0 8548.0 641.0 25.Okt.2031 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.214,64 2.0 8.0 1908.0 10.März2054 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 429.744,10 2.0 805.0 567.0 19.Aug.2030 138.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 429.599,30 2.0 9539.0 189.0 14.Juli2026 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 429.128,19 2.0 9535.0 190.0 23.Juli2026 260.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 429.119,69 2.0 7750.0 1171.0 01.Dez.2041 500.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 428.379,92 2.0 11570.0 1070.0 18.Juli2038 438.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 427.658,95 2.0 10541.0 319.0 29.Nov.2027 213.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 426.963,85 2.0 8469.0 872.0 29.Nov.2033 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 425.852,64 2.0 6513.0 1698.0 02.Dez.2053 375.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 424.949,75 2.0 8353.0 640.0 12.Feb.2032 325.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 424.265,93 2.0 10366.0 680.0 01.Sept.2033 605.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 423.984,24 2.0 9577.0 396.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 423.665,67 2.0 9374.0 445.0 31.Mai2029 275.0
KFW KFW Government Related 423.035,43 2.0 9909.0 32.0 20.Nov.2024 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 422.835,32 2.0 10430.0 576.0 06.Nov.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 422.391,77 2.0 46.0 2363.0 20.Sept.2051 70.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 421.789,93 2.0 10480.0 129.0 17.Feb.2027 138.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 421.186,08 2.0 10362.0 367.0 11.Okt.2028 588.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 421.127,81 2.0 10466.0 1370.0 25.Mai2043 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 421.085,35 2.0 11006.0 848.0 12.Jan.2035 388.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.959,86 2.0 1.0 246.0 15.Apr.2027 513.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 420.425,05 2.0 8925.0 367.0 15.Juni2028 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 420.351,65 2.0 10300.0 1120.0 15.Feb.2041 475.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 420.257,43 2.0 10476.0 174.0 04.Mai2026 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 419.639,54 2.0 10170.0 866.0 18.Apr.2034 225.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 419.247,95 2.0 427.0 0.0 nan 0.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 418.798,00 2.0 10439.0 168.0 10.Apr.2026 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 417.996,48 2.0 10365.0 323.0 23.Feb.2028 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 417.449,38 2.0 10282.0 712.0 19.Apr.2035 583.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.013,96 2.0 7181.0 125.0 01.Nov.2025 50.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 416.797,64 2.0 10165.0 317.0 01.Aug.2053 600.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 416.915,73 2.0 10405.0 171.0 20.Apr.2026 63.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 416.509,81 2.0 10366.0 148.0 26.Jan.2026 88.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 416.546,11 2.0 10256.0 489.0 17.Nov.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 416.215,14 2.0 39.0 2982.0 20.März2061 70.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 414.767,05 2.0 9217.0 556.0 11.März2030 1.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 414.691,38 2.0 1324.0 517.0 15.Nov.2029 50.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 414.819,06 2.0 10108.0 614.0 19.Aug.2032 610.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 414.209,15 2.0 10745.0 458.0 01.Aug.2029 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 414.202,51 2.0 10310.0 229.0 26.Nov.2026 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 414.314,23 2.0 2103.0 1557.0 15.Juni2050 407.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 413.650,22 2.0 10201.0 299.0 13.Sept.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 413.603,81 2.0 67.0 1863.0 20.März2049 220.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 413.389,78 2.0 10323.0 156.0 23.Feb.2026 25.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 412.876,31 2.0 10309.0 162.0 18.Juni2031 125.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 412.605,95 2.0 10304.0 158.0 01.März2027 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.836,78 2.0 7.0 667.0 10.Dez.2031 238.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 412.408,37 2.0 1.0 0.0 nan 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 412.123,33 2.0 7037.0 340.0 15.März2028 265.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 412.208,68 2.0 10105.0 696.0 13.Sept.2033 550.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 411.960,97 2.0 10169.0 375.0 25.Okt.2028 527.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 411.523,42 2.0 10089.0 398.0 26.Feb.2029 485.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 410.911,80 2.0 5253.0 762.0 08.März2033 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 410.713,59 2.0 68.0 1436.0 20.Sept.2041 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 410.273,43 2.0 7233.0 377.0 01.Sept.2028 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 409.859,48 2.0 10889.0 783.0 07.Juni2033 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 409.974,59 2.0 10052.0 1063.0 15.Aug.2039 450.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 409.691,59 2.0 9418.0 553.0 20.Jan.2050 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 409.347,71 2.0 6909.0 773.0 01.Juni2033 275.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 409.444,83 2.0 1233.0 723.0 15.Nov.2031 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 409.286,98 2.0 10019.0 162.0 01.Sept.2026 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 408.909,84 2.0 50.0 2295.0 20.März2052 100.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 408.447,99 2.0 10211.0 863.0 18.März2033 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 408.029,21 2.0 10079.0 164.0 09.Mai2027 583.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 407.708,38 2.0 10169.0 209.0 07.Sept.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 407.479,96 2.0 38.0 2992.0 20.März2059 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 407.668,24 2.0 10149.0 537.0 24.Mai2030 238.0
KFW KFW MTN Government Related 407.411,47 2.0 8124.0 590.0 30.Sept.2030 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.225,53 2.0 8588.0 1042.0 12.Okt.2035 90.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 406.907,13 2.0 10095.0 424.0 15.Juni2029 515.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 406.861,82 2.0 10155.0 696.0 11.Jan.2033 463.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 406.500,59 2.0 8292.0 539.0 05.März2031 630.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.454,64 2.0 6540.0 1603.0 20.Okt.2040 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 405.196,82 2.0 10130.0 245.0 15.Jan.2027 0.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 404.634,36 2.0 9976.0 288.0 13.Okt.2027 500.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 404.588,15 2.0 9881.0 385.0 25.Jan.2029 471.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.238,81 2.0 7.0 1396.0 10.Dez.2042 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 404.284,79 2.0 10029.0 296.0 09.Aug.2027 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 404.184,97 2.0 9936.0 285.0 15.Sept.2027 469.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 403.245,97 2.0 10071.0 280.0 16.Juni2028 88.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 403.069,42 2.0 9021.0 587.0 01.Juli2050 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 402.592,10 2.0 10052.0 353.0 15.Juli2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 402.737,48 2.0 9938.0 669.0 25.Apr.2034 529.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 402.657,45 2.0 9953.0 339.0 23.Apr.2028 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 400.576,27 2.0 9909.0 691.0 09.Mai2033 505.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 399.570,17 2.0 9953.0 181.0 26.Juni2026 463.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 399.310,99 2.0 9639.0 516.0 01.Sept.2050 450.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 398.835,02 2.0 9966.0 283.0 08.Juni2027 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 398.763,57 2.0 9961.0 279.0 30.Mai2028 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 398.437,12 2.0 9833.0 825.0 07.Mai2036 600.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 398.306,39 2.0 10281.0 242.0 01.Feb.2054 650.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.804,54 2.0 9816.0 1329.0 23.Apr.2048 510.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 397.460,96 2.0 9935.0 402.0 23.Jan.2029 478.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 397.330,36 2.0 9070.0 555.0 20.Feb.2052 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 397.201,65 2.0 9797.0 248.0 29.März2027 415.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 397.024,20 2.0 9870.0 132.0 10.Dez.2025 458.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 396.987,60 2.0 9914.0 749.0 16.Jan.2034 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.727,67 2.0 11145.0 1272.0 01.Sept.2043 445.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 396.033,01 2.0 982.0 437.0 02.Mai2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.603,88 2.0 6.0 1719.0 10.März2047 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 394.963,07 2.0 46.0 2327.0 20.März2051 70.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.415,32 2.0 2.0 280.0 03.Nov.2027 575.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 393.851,08 2.0 9272.0 499.0 01.Apr.2030 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 393.524,04 2.0 9735.0 155.0 01.Apr.2026 330.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 393.664,35 2.0 9823.0 347.0 06.Feb.2028 38.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 391.785,87 2.0 2172.0 1324.0 16.Mai2044 418.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 390.928,42 2.0 2527.0 0.0 nan 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 390.885,97 2.0 11137.0 278.0 29.Juni2027 413.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 390.675,56 2.0 9505.0 505.0 01.Juni2052 450.0
KFW KFW Government Related 390.645,98 2.0 10110.0 338.0 07.Jan.2028 63.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 390.670,88 2.0 6467.0 432.0 24.Mai2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.356,78 2.0 6577.0 1942.0 01.Sept.2051 170.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 390.172,57 2.0 9707.0 177.0 02.Juni2026 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 389.602,04 2.0 9981.0 476.0 22.Juni2029 90.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 388.763,09 2.0 9053.0 330.0 30.Jan.2028 195.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 388.360,94 2.0 292.0 767.0 17.Juni2033 335.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 388.059,36 2.0 12675.0 403.0 09.Jan.2029 375.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 388.046,25 2.0 9657.0 173.0 01.Juni2026 300.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 386.667,74 2.0 6610.0 259.0 14.Mai2027 445.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 386.776,73 2.0 11517.0 368.0 01.Sept.2028 475.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 386.409,35 2.0 10869.0 149.0 16.Feb.2027 363.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 385.927,83 1.0 8604.0 1252.0 25.März2048 505.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 385.093,59 1.0 9493.0 243.0 15.März2027 375.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 384.882,79 1.0 9533.0 299.0 11.Okt.2027 313.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 384.898,90 1.0 9617.0 91.0 02.Juli2025 95.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 384.602,38 1.0 7366.0 358.0 15.Juni2028 395.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 383.733,01 1.0 8527.0 2503.0 26.Aug.2049 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 383.261,52 1.0 941.0 491.0 06.Dez.2029 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 383.013,93 1.0 9442.0 236.0 31.Jan.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 382.086,34 1.0 65.0 1557.0 20.März2043 180.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 381.093,66 1.0 9519.0 320.0 15.Jan.2028 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 380.951,52 1.0 7570.0 964.0 02.Juni2037 470.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 380.871,11 1.0 10740.0 592.0 24.Jan.2031 263.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 380.685,41 1.0 6790.0 646.0 01.Juli2031 163.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 380.670,37 1.0 9441.0 252.0 22.März2027 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 380.516,13 1.0 10734.0 289.0 05.Aug.2027 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 380.598,31 1.0 10619.0 848.0 22.Feb.2036 563.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 379.648,45 1.0 12614.0 87.0 10.Juni2026 263.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 379.650,66 1.0 8921.0 630.0 13.Aug.2024 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 379.420,00 1.0 7.0 556.0 10.Juni2030 138.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 379.317,97 1.0 8925.0 334.0 24.Jan.2028 171.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 378.600,30 1.0 9355.0 497.0 26.März2030 335.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 378.236,32 1.0 10086.0 265.0 31.März2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 377.605,18 1.0 51.0 2029.0 20.Juni2047 80.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.322,54 1.0 2344.0 285.0 25.Juli2027 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 377.137,23 1.0 10645.0 636.0 09.Nov.2032 625.0
KFW KFW Government Related 376.937,03 1.0 9423.0 146.0 22.Jan.2026 63.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 376.412,43 1.0 9383.0 153.0 18.Feb.2026 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 375.827,67 1.0 6221.0 658.0 01.Sept.2031 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 375.080,45 1.0 7469.0 398.0 15.Dez.2028 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 375.003,01 1.0 9287.0 694.0 19.Mai2033 488.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 374.194,53 1.0 9325.0 513.0 26.Okt.2029 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 373.925,09 1.0 8261.0 561.0 24.Okt.2031 192.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 373.665,45 1.0 5158.0 1262.0 21.Mai2041 275.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.450,95 1.0 2.0 503.0 26.März2031 700.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 372.872,37 1.0 9320.0 240.0 20.Jan.2027 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.408,12 1.0 6100.0 615.0 01.Dez.2030 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 372.541,69 1.0 11682.0 1972.0 25.Apr.2060 400.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 371.884,82 1.0 9190.0 643.0 15.Apr.2032 390.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 372.004,60 1.0 10629.0 558.0 26.Feb.2030 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 370.719,84 1.0 6272.0 642.0 18.Juni2031 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 370.836,40 1.0 9767.0 97.0 29.Juli2025 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 370.471,86 1.0 11829.0 1005.0 15.Apr.2037 410.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 369.669,09 1.0 6140.0 852.0 21.Dez.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 369.414,31 1.0 51.0 2043.0 20.Sept.2047 80.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 369.512,15 1.0 9182.0 428.0 22.Mai2030 326.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 369.429,34 1.0 277.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN Government Related 369.164,88 1.0 6584.0 276.0 13.Juli2027 430.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 369.025,52 1.0 11709.0 431.0 27.Sept.2029 663.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 368.581,99 1.0 9667.0 234.0 27.Jan.2027 330.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 368.773,87 1.0 7331.0 354.0 01.Mai2028 263.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 368.336,68 1.0 9090.0 627.0 07.Okt.2041 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 368.325,99 1.0 9922.0 17.0 25.Sept.2025 98.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 368.043,51 1.0 5219.0 695.0 02.März2032 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 366.616,42 1.0 9734.0 440.0 13.Aug.2024 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 366.418,26 1.0 6.0 1382.0 10.Sept.2040 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 366.056,75 1.0 10459.0 121.0 15.Okt.2025 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 365.851,45 1.0 7288.0 443.0 15.Juni2029 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 365.789,63 1.0 7222.0 707.0 01.Aug.2032 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 364.794,29 1.0 7247.0 703.0 22.Nov.2032 390.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 364.641,55 1.0 9061.0 478.0 15.Nov.2029 288.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 364.208,92 1.0 6473.0 741.0 02.Feb.2034 475.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 364.132,18 1.0 10260.0 287.0 25.Okt.2028 580.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 363.887,32 1.0 9095.0 644.0 31.Jan.2031 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 363.773,96 1.0 2166.0 222.0 30.Nov.2026 390.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 362.992,69 1.0 7597.0 1433.0 15.Aug.2045 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 362.665,43 1.0 69.0 827.0 20.Juni2033 170.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 362.606,23 1.0 10138.0 357.0 01.Aug.2028 463.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 362.005,07 1.0 10180.0 325.0 01.Sept.2053 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 361.791,02 1.0 6800.0 741.0 01.Dez.2032 250.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 361.675,90 1.0 9002.0 302.0 14.Sept.2027 110.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 361.537,00 1.0 10277.0 250.0 16.Feb.2027 113.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 360.532,44 1.0 354.0 525.0 29.Nov.2029 5.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 360.098,64 1.0 11643.0 809.0 28.Okt.2034 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 359.922,17 1.0 8369.0 586.0 11.März2031 269.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 359.628,75 1.0 7145.0 671.0 20.Mai2032 365.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 359.089,68 1.0 8977.0 642.0 21.Jan.2031 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 358.250,04 1.0 10186.0 338.0 14.Jan.2028 88.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 358.343,13 1.0 7538.0 726.0 01.Jan.2051 150.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 358.391,37 1.0 10183.0 212.0 23.Sept.2026 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 357.425,72 1.0 11782.0 1387.0 04.Apr.2044 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 357.398,40 1.0 890.0 254.0 01.März2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 357.190,07 1.0 54.0 2230.0 20.Juni2052 130.0
AON AON CORP Unternehmen 356.786,20 1.0 8866.0 520.0 15.Mai2030 280.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 356.845,11 1.0 11468.0 599.0 25.Sept.2031 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 356.453,12 1.0 10000.0 2.0 31.Juli2024 188.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 356.118,77 1.0 11394.0 270.0 12.Okt.2027 563.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 355.101,17 1.0 5865.0 2475.0 22.Okt.2071 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 354.723,18 1.0 877.0 101.0 08.Aug.2025 113.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 354.772,68 1.0 886.0 283.0 16.Juni2027 100.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.721,62 1.0 2250.0 653.0 30.Okt.2033 720.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 354.153,24 1.0 8854.0 2074.0 10.Mai2045 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 354.304,79 1.0 8838.0 917.0 25.Mai2034 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 354.174,59 1.0 7036.0 1521.0 15.Mai2046 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 353.563,78 1.0 7056.0 135.0 15.Dez.2025 195.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 353.232,20 1.0 10020.0 399.0 05.Sept.2028 75.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 353.255,21 1.0 10073.0 394.0 01.Jan.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 352.936,96 1.0 8339.0 1349.0 15.Mai2044 338.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 352.309,17 1.0 459.0 521.0 30.Sept.2030 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 352.417,53 1.0 7269.0 1976.0 31.Okt.2052 190.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 352.228,37 1.0 9874.0 96.0 01.Aug.2025 395.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 352.173,41 1.0 70.0 1385.0 20.März2041 220.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 352.289,15 1.0 9952.0 406.0 24.Jan.2029 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.424,95 1.0 10984.0 968.0 01.Feb.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 349.496,25 1.0 62.0 2458.0 20.März2064 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 349.115,60 1.0 7021.0 758.0 01.Sept.2033 360.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 348.903,45 1.0 11319.0 761.0 27.Nov.2033 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 348.468,70 1.0 9939.0 140.0 09.Jan.2026 425.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.175,43 1.0 11.0 655.0 01.Apr.2033 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 348.069,12 1.0 6238.0 455.0 21.Aug.2029 325.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 347.786,06 1.0 6882.0 508.0 21.Nov.2030 640.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 347.766,11 1.0 9242.0 443.0 15.Juni2029 295.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 347.665,01 1.0 6223.0 531.0 21.Aug.2030 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 347.125,65 1.0 8537.0 1301.0 04.Okt.2047 463.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 345.743,01 1.0 11520.0 287.0 13.Juli2027 113.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 345.563,53 1.0 11374.0 647.0 04.Apr.2032 438.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 345.505,61 1.0 9868.0 96.0 21.Juli2025 390.0
KFW KFW Government Related 345.106,36 1.0 9800.0 51.0 31.Jan.2025 125.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 344.924,59 1.0 9794.0 540.0 01.Okt.2052 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 344.769,55 1.0 473.0 756.0 18.Nov.2038 850.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 343.866,96 1.0 11105.0 456.0 07.Sept.2029 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 343.639,38 1.0 11120.0 288.0 23.Nov.2027 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 343.791,83 1.0 7761.0 1031.0 01.Dez.2038 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 343.356,19 1.0 8459.0 655.0 27.Jan.2032 255.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 343.338,38 1.0 5571.0 731.0 14.Apr.2033 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 343.335,84 1.0 9728.0 337.0 15.Mai2028 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 343.274,30 1.0 11248.0 496.0 21.Feb.2030 425.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 343.167,14 1.0 6736.0 1680.0 15.Feb.2055 400.0
T AT&T INC Unternehmen 342.941,68 1.0 6732.0 1552.0 15.Sept.2055 355.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 342.434,03 1.0 11182.0 487.0 10.Jan.2030 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.124,04 1.0 6828.0 1736.0 15.Apr.2043 50.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 341.839,08 1.0 9550.0 791.0 14.Feb.2035 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 341.266,35 1.0 9696.0 515.0 21.Nov.2029 75.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 341.450,45 1.0 11179.0 494.0 04.Feb.2030 400.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 340.768,32 1.0 8471.0 606.0 15.Mai2031 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 340.823,79 1.0 9721.0 139.0 31.Dez.2025 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 340.866,35 1.0 9353.0 418.0 15.Feb.2029 263.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 339.858,72 1.0 9405.0 1131.0 15.Mai2037 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 339.783,67 1.0 8847.0 1300.0 15.Nov.2043 375.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 339.400,27 1.0 8354.0 641.0 01.Dez.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 339.017,29 1.0 44.0 2322.0 20.Sept.2049 40.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 338.730,88 1.0 11279.0 276.0 16.Juli2028 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 338.882,44 1.0 11473.0 183.0 30.Juli2026 590.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 338.761,76 1.0 11144.0 425.0 29.März2029 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 338.498,73 1.0 10950.0 293.0 28.Sept.2027 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 338.203,80 1.0 11042.0 843.0 11.Jan.2035 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 338.201,74 1.0 10864.0 345.0 24.Aug.2033 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 337.906,59 1.0 9603.0 218.0 21.Nov.2026 295.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 338.057,07 1.0 11107.0 408.0 01.März2029 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 336.972,63 1.0 10920.0 453.0 27.Sept.2029 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 336.923,42 1.0 9526.0 418.0 15.Apr.2029 365.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 336.610,27 1.0 8949.0 771.0 22.Juni2032 35.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 335.732,90 1.0 9764.0 445.0 01.Okt.2052 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 335.188,32 1.0 11069.0 259.0 15.Apr.2027 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 334.820,63 1.0 10954.0 238.0 01.Feb.2027 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 334.506,65 1.0 10953.0 407.0 15.Dez.2028 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 334.157,92 1.0 10124.0 389.0 15.Juli2028 75.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 334.239,81 1.0 10912.0 221.0 20.Nov.2026 315.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 334.145,67 1.0 11739.0 1408.0 15.Feb.2045 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 333.385,17 1.0 72.0 1241.0 20.März2039 230.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 333.181,79 1.0 10952.0 334.0 15.Feb.2028 325.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.095,83 1.0 12124.0 1296.0 15.Jan.2042 375.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 332.093,95 1.0 10780.0 128.0 31.Dez.2079 403.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 331.992,70 1.0 10832.0 129.0 24.Nov.2025 325.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 331.809,75 1.0 10948.0 258.0 14.Apr.2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 331.712,53 1.0 73.0 969.0 20.Juni2035 230.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 331.896,17 1.0 11005.0 435.0 29.Mai2029 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.072,42 1.0 12113.0 1220.0 28.März2041 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 330.960,30 1.0 7.0 511.0 10.Dez.2029 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 330.920,62 1.0 10820.0 310.0 09.Nov.2027 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 330.666,36 1.0 10807.0 449.0 25.Juli2029 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 330.642,00 1.0 10939.0 527.0 23.Apr.2030 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 330.595,07 1.0 7466.0 1073.0 02.Juni2039 460.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 330.445,22 1.0 9438.0 142.0 09.Jan.2026 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 329.690,49 1.0 12711.0 275.0 30.Juli2027 375.0
FNMA FNMA Government Related 328.905,86 1.0 8182.0 572.0 05.Aug.2030 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 328.950,88 1.0 10916.0 300.0 15.Sept.2027 300.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 328.706,93 1.0 8182.0 581.0 16.Sept.2030 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 328.564,51 1.0 8110.0 1387.0 26.Okt.2049 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 328.453,12 1.0 10688.0 966.0 15.Feb.2039 590.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 328.562,73 1.0 10963.0 623.0 27.Juni2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 328.285,13 1.0 10782.0 236.0 11.Jan.2027 275.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 328.327,03 1.0 8195.0 999.0 10.Okt.2034 15.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 328.061,13 1.0 2184.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 327.854,60 1.0 12298.0 398.0 31.Jan.2029 600.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 327.336,02 1.0 9816.0 491.0 01.Mai2030 449.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 327.091,31 1.0 10886.0 791.0 04.Juli2033 288.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 325.845,08 1.0 9441.0 143.0 15.Jan.2026 138.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 325.099,26 1.0 6474.0 64.0 20.März2025 125.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 324.473,74 1.0 10610.0 299.0 20.Sept.2027 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.166,12 1.0 6894.0 1592.0 04.Juli2041 45.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 323.851,34 1.0 10639.0 744.0 03.Feb.2033 305.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 323.635,91 1.0 9816.0 373.0 02.Okt.2028 455.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 323.299,26 1.0 10579.0 734.0 25.Nov.2032 275.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 323.374,09 1.0 5853.0 1446.0 30.Juni2062 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 323.412,84 1.0 7961.0 1157.0 01.Mai2047 538.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 323.196,08 1.0 5.0 2671.0 10.Sept.2068 200.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 322.892,45 1.0 10763.0 452.0 05.Feb.2029 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 322.144,52 1.0 10504.0 638.0 09.März2034 625.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 321.794,16 1.0 8653.0 528.0 15.Mai2030 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 321.313,36 1.0 8997.0 2139.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 321.259,62 1.0 9025.0 1089.0 15.Feb.2039 350.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 319.826,32 1.0 7171.0 460.0 01.Sept.2029 340.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 319.370,74 1.0 9495.0 831.0 01.Sept.2035 460.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 319.487,12 1.0 9661.0 239.0 24.Feb.2032 406.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 319.397,41 1.0 10445.0 732.0 31.Okt.2032 255.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.722,47 1.0 5959.0 1927.0 01.März2050 188.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 318.558,44 1.0 7951.0 1111.0 25.Mai2036 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 318.421,70 1.0 9078.0 260.0 31.März2027 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 318.242,07 1.0 9748.0 347.0 19.Juni2029 458.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 317.618,40 1.0 512.0 356.0 01.März2029 850.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 316.905,96 1.0 10290.0 964.0 01.Feb.2039 570.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 316.847,53 1.0 10547.0 284.0 30.Juni2027 200.0
T AT&T INC Unternehmen 316.064,85 1.0 6968.0 1577.0 01.Dez.2057 380.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 314.957,93 1.0 10489.0 714.0 03.Okt.2031 10.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 314.517,38 1.0 12237.0 378.0 29.Okt.2029 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.268,87 1.0 10267.0 357.0 15.Sept.2029 582.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 314.198,00 1.0 11186.0 476.0 10.Jan.2031 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 313.977,30 1.0 10419.0 699.0 01.Juni2032 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 313.718,06 1.0 8882.0 472.0 06.Sept.2029 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 313.855,07 1.0 5292.0 1729.0 02.Dez.2050 265.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 313.716,25 1.0 9491.0 537.0 14.Jan.2030 28.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 313.605,22 1.0 10244.0 1390.0 15.Sept.2054 585.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 313.048,44 1.0 8907.0 488.0 01.Dez.2029 250.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.013,80 1.0 10346.0 1987.0 15.Apr.2055 295.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 312.784,03 1.0 10398.0 129.0 18.Nov.2026 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 312.725,54 1.0 10401.0 128.0 13.Nov.2026 31.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 312.589,64 1.0 10358.0 243.0 21.Jan.2027 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 311.878,92 1.0 10386.0 188.0 21.Juni2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 311.854,52 1.0 10387.0 178.0 15.Mai2026 38.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 311.542,20 1.0 10233.0 644.0 15.Okt.2032 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 311.595,94 1.0 10342.0 214.0 28.Sept.2026 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 311.303,98 1.0 9116.0 703.0 31.Okt.2031 50.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 310.597,87 1.0 10958.0 289.0 22.Sept.2028 371.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 310.475,05 1.0 10246.0 309.0 19.Okt.2027 125.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 310.469,18 1.0 23.0 525.0 21.Aug.2030 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 309.936,12 1.0 7336.0 734.0 01.Juni2033 415.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 309.325,24 1.0 10267.0 240.0 01.Mai2054 650.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 309.226,65 1.0 503.0 144.0 05.März2026 575.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 309.068,57 1.0 10268.0 776.0 14.Juni2033 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 309.276,93 1.0 12198.0 589.0 15.Nov.2033 902.0
T AT&T INC Unternehmen 308.629,04 1.0 10049.0 721.0 15.Feb.2034 540.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 308.664,42 1.0 10043.0 427.0 22.Mai2029 450.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 308.619,75 1.0 10116.0 346.0 22.März2028 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 308.425,30 1.0 70.0 695.0 20.Dez.2031 180.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 308.111,87 1.0 10067.0 317.0 02.März2028 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 307.930,18 1.0 10213.0 432.0 15.Juni2029 475.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 307.788,04 1.0 10169.0 423.0 18.Jan.2029 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 307.096,95 1.0 10226.0 284.0 23.Juni2027 113.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 307.213,33 1.0 10070.0 478.0 21.Sept.2029 188.0
KFW KFW Government Related 307.208,71 1.0 10026.0 189.0 07.Aug.2026 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 306.728,93 1.0 9410.0 167.0 14.Apr.2026 100.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 306.919,58 1.0 10159.0 223.0 31.Dez.2079 145.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 306.756,11 1.0 7022.0 1227.0 03.Sept.2041 285.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 306.769,24 1.0 10209.0 177.0 13.Mai2031 77.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 306.617,41 1.0 10221.0 195.0 15.Juli2026 1.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 306.522,98 1.0 10063.0 640.0 15.Okt.2032 560.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 144A Government Related 306.302,63 1.0 9996.0 4.0 07.Aug.2024 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 305.990,55 1.0 10165.0 244.0 21.Jan.2028 63.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 305.807,72 1.0 10050.0 291.0 13.Okt.2027 513.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 305.679,73 1.0 10082.0 260.0 15.Juni2027 520.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 305.858,47 1.0 8585.0 623.0 15.März2032 428.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 305.603,64 1.0 7184.0 694.0 15.Sept.2032 355.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 305.573,70 1.0 10185.0 195.0 15.Juli2027 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 305.478,72 1.0 290.0 1108.0 17.Juni2038 330.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 305.361,81 1.0 511.0 380.0 31.Mai2029 850.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 305.165,96 1.0 10138.0 213.0 25.Sept.2026 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 305.055,78 1.0 10107.0 348.0 12.Juni2028 525.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 305.039,90 1.0 10073.0 303.0 08.Sept.2027 100.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 304.675,22 1.0 9311.0 314.0 15.Juni2028 320.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 304.597,65 1.0 9918.0 140.0 26.Jan.2027 476.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 303.936,22 1.0 7169.0 114.0 01.Okt.2025 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 303.868,64 1.0 10109.0 371.0 05.Juni2028 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 303.757,67 1.0 10118.0 264.0 31.März2027 20.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 303.675,81 1.0 11025.0 478.0 13.Feb.2030 463.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 303.695,15 1.0 10031.0 408.0 22.Okt.2028 113.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 303.697,34 1.0 10123.0 233.0 02.Dez.2026 1.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 303.534,91 1.0 10062.0 349.0 14.Juni2028 505.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 302.875,58 1.0 9881.0 736.0 15.Feb.2034 488.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 302.686,57 1.0 10654.0 1650.0 15.Jan.2047 275.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 302.319,87 1.0 9860.0 137.0 30.Jan.2026 450.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 302.249,23 1.0 9958.0 294.0 31.Dez.2079 158.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 301.892,08 1.0 10063.0 273.0 30.Apr.2027 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 301.784,64 1.0 9994.0 732.0 11.Juni2035 545.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 301.674,10 1.0 10039.0 92.0 14.Juli2026 612.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.455,16 1.0 10047.0 716.0 23.Jan.2035 547.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 301.051,97 1.0 8463.0 1379.0 05.Sept.2040 145.0
KFW KFW Government Related 301.218,92 1.0 9897.0 413.0 15.März2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.466,88 1.0 9980.0 6.0 09.Aug.2025 77.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 300.266,89 1.0 10007.0 232.0 23.Jan.2028 504.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 300.303,34 1.0 9950.0 531.0 14.Feb.2030 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 300.362,96 1.0 7461.0 1166.0 02.Juni2041 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 300.260,70 1.0 9870.0 331.0 15.März2028 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 299.857,06 1.0 10849.0 615.0 28.Mai2031 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 299.844,15 1.0 9941.0 312.0 06.Okt.2027 63.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 299.792,46 1.0 9817.0 284.0 14.Sept.2027 487.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 299.520,33 1.0 9921.0 24.0 22.Okt.2025 246.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 299.742,26 1.0 9987.0 687.0 21.Juli2034 542.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.494,79 1.0 915.0 816.0 13.Apr.2034 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 299.327,83 1.0 9900.0 257.0 24.Mai2028 466.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 298.938,19 1.0 9857.0 502.0 26.Nov.2029 150.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 298.001,83 1.0 9800.0 450.0 01.Okt.2029 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 297.493,78 1.0 9711.0 678.0 15.Feb.2033 465.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 297.406,47 1.0 9795.0 580.0 07.Okt.2030 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 297.283,97 1.0 9879.0 438.0 29.Juni2029 445.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 297.193,41 1.0 7700.0 1314.0 15.Aug.2042 275.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 296.670,43 1.0 9728.0 775.0 23.Okt.2035 638.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 296.415,49 1.0 9850.0 726.0 27.Mai2032 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 296.471,03 1.0 9552.0 99.0 31.Juli2025 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 296.293,96 1.0 9727.0 479.0 24.März2031 449.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 295.835,93 1.0 8384.0 622.0 21.Okt.2032 265.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.708,61 1.0 9787.0 120.0 03.Nov.2025 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 295.369,73 1.0 9686.0 400.0 30.März2029 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 295.578,68 1.0 74.0 1123.0 20.Sept.2037 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 295.161,36 1.0 9823.0 563.0 10.Jan.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 295.172,99 1.0 54.0 1616.0 20.Sept.2041 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 294.854,01 1.0 9687.0 509.0 01.Apr.2033 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 295.020,78 1.0 7201.0 1448.0 25.Jan.2050 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 294.906,42 1.0 9706.0 459.0 21.Sept.2029 363.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 294.719,30 1.0 10267.0 261.0 01.Feb.2054 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 294.445,35 1.0 13969.0 481.0 14.Sept.2031 680.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 294.565,08 1.0 28.0 0.0 nan 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.203,14 1.0 9666.0 1112.0 01.Okt.2040 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 294.108,06 1.0 9724.0 402.0 22.Sept.2028 88.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 293.617,17 1.0 9677.0 332.0 15.Apr.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 293.454,59 1.0 9955.0 527.0 31.Aug.2030 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 293.263,22 1.0 9644.0 244.0 18.März2028 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 292.834,12 1.0 9669.0 252.0 13.Apr.2027 330.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 293.045,51 1.0 9732.0 423.0 26.Nov.2028 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 292.023,64 1.0 9729.0 377.0 24.Juni2029 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 292.232,21 1.0 10239.0 881.0 15.Feb.2036 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 291.898,63 1.0 9722.0 398.0 17.Jan.2029 400.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 291.978,56 1.0 7270.0 805.0 18.Juni2034 415.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 291.515,89 1.0 9576.0 330.0 04.März2028 363.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 291.699,51 1.0 9705.0 455.0 20.März2029 50.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 291.755,17 1.0 9714.0 395.0 15.Jan.2029 440.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 291.383,12 1.0 9696.0 353.0 28.Feb.2028 38.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 291.325,35 1.0 11522.0 1829.0 22.Okt.2063 400.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 290.653,02 1.0 9593.0 1414.0 19.Mai2053 530.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 290.255,54 1.0 9668.0 632.0 14.Juli2031 243.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 290.270,34 1.0 9667.0 530.0 15.Juli2030 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 290.419,77 1.0 9681.0 415.0 04.Okt.2028 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.927,87 1.0 7.0 13.0 10.Sept.2024 138.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 289.345,44 1.0 7205.0 751.0 15.Juni2033 365.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 288.944,54 1.0 9448.0 744.0 01.März2034 463.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 289.009,02 1.0 9577.0 100.0 05.Aug.2025 120.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.499,13 1.0 9506.0 621.0 27.Apr.2033 457.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 288.468,27 1.0 9684.0 472.0 20.März2049 450.0
T AT&T INC Unternehmen 288.351,80 1.0 9394.0 916.0 15.Aug.2037 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 287.842,40 1.0 10655.0 192.0 15.Juli2026 210.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 287.713,94 1.0 9535.0 1366.0 17.Mai2042 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 287.441,38 1.0 9487.0 920.0 15.Mai2037 493.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 287.304,15 1.0 9487.0 475.0 31.Dez.2079 183.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 287.348,98 1.0 9554.0 403.0 01.Sept.2028 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 287.280,87 1.0 7152.0 1938.0 25.Mai2050 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 287.012,82 1.0 5125.0 2714.0 15.Jan.2052 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 286.499,04 1.0 7162.0 49.0 22.Jan.2025 190.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 286.416,22 1.0 9506.0 813.0 04.Apr.2033 125.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 286.131,66 1.0 9439.0 245.0 04.März2027 255.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 286.114,19 1.0 11299.0 741.0 11.März2033 363.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.008,34 1.0 2.0 579.0 30.Juni2032 700.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 284.945,60 1.0 10889.0 306.0 31.Okt.2027 305.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 285.031,10 1.0 9498.0 652.0 22.Juli2033 497.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 284.609,89 1.0 9487.0 489.0 04.Juli2029 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 284.708,13 1.0 10249.0 284.0 16.Nov.2027 550.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 284.444,91 1.0 11360.0 942.0 15.Jan.2039 700.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.283,80 1.0 11182.0 158.0 15.März2026 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 283.906,04 1.0 8606.0 632.0 24.Feb.2033 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 283.723,78 1.0 9686.0 339.0 01.Mai2029 422.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 283.414,71 1.0 2349.0 1014.0 08.Juni2038 489.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 283.365,94 1.0 8854.0 501.0 22.Jan.2030 255.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 282.247,66 1.0 7049.0 87.0 15.Juni2025 95.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 282.435,45 1.0 11175.0 931.0 15.Mai2038 640.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 282.150,37 1.0 9402.0 533.0 18.Dez.2029 5.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 282.186,08 1.0 9301.0 1381.0 15.Mai2054 550.0
T AT&T INC Unternehmen 281.938,21 1.0 9205.0 990.0 01.März2039 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.955,58 1.0 8428.0 1249.0 04.Mai2043 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 281.128,83 1.0 6985.0 1689.0 02.Dez.2054 415.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 280.738,48 1.0 9257.0 650.0 13.Apr.2032 360.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.783,93 1.0 10768.0 1478.0 20.Juni2044 315.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 280.591,72 1.0 9344.0 233.0 12.Jan.2028 261.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 280.357,85 1.0 10902.0 484.0 05.Okt.2029 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 280.391,25 1.0 6916.0 696.0 01.Sept.2032 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 280.205,80 1.0 279.0 369.0 17.Juni2028 265.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 280.176,41 1.0 9194.0 408.0 15.März2029 405.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 279.749,74 1.0 9316.0 234.0 11.Jan.2028 247.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 279.481,53 1.0 2072.0 1165.0 22.Mai2040 376.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 279.639,44 1.0 7454.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.533,22 1.0 7146.0 221.0 01.Nov.2026 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 279.220,28 1.0 8523.0 585.0 22.Apr.2032 269.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 279.237,57 1.0 11163.0 279.0 19.Juli2028 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 279.144,57 1.0 10135.0 353.0 13.Juli2028 512.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 279.064,37 1.0 10899.0 1340.0 04.Nov.2042 338.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 278.881,54 1.0 13387.0 214.0 03.Dez.2026 675.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.898,39 1.0 277.0 434.0 17.März2029 240.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 278.757,74 1.0 9137.0 675.0 08.Aug.2032 335.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 278.148,87 1.0 6594.0 1553.0 21.Juni2054 475.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 278.125,35 1.0 7732.0 1126.0 05.Apr.2040 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 278.085,76 1.0 4094.0 1299.0 20.Nov.2041 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.702,26 1.0 9223.0 908.0 15.Apr.2034 113.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 277.601,70 1.0 11104.0 167.0 30.März2026 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.442,15 1.0 10217.0 314.0 15.Okt.2027 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.934,99 1.0 7.0 1167.0 10.Sept.2038 238.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.996,22 1.0 10647.0 883.0 15.Juli2034 250.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 277.041,09 1.0 8480.0 610.0 15.Mai2031 230.0
T AT&T INC Unternehmen 276.450,76 1.0 6786.0 1522.0 15.Sept.2053 350.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 276.359,28 1.0 9060.0 823.0 15.März2035 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 276.281,05 1.0 9209.0 549.0 11.Feb.2030 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 275.866,30 1.0 9187.0 693.0 17.Jan.2033 450.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 275.729,24 1.0 9014.0 1400.0 15.Sept.2052 495.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 275.697,35 1.0 10978.0 763.0 08.Juni2033 363.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 275.488,56 1.0 9927.0 170.0 15.Mai2026 475.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 274.947,28 1.0 9072.0 1625.0 18.Feb.2045 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 274.986,68 1.0 9766.0 516.0 31.Mai2030 375.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 274.703,62 1.0 9121.0 653.0 02.Dez.2031 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 274.329,30 1.0 9144.0 624.0 15.Nov.2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 274.338,02 1.0 13421.0 554.0 03.Feb.2031 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 274.092,02 1.0 10931.0 1395.0 22.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 274.056,85 1.0 65.0 128.0 01.Nov.2025 10.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 273.765,47 1.0 9894.0 1098.0 15.Juni2042 565.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 273.656,97 1.0 10260.0 240.0 01.Dez.2053 650.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 273.588,61 1.0 9771.0 141.0 28.Jan.2026 363.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 273.317,45 1.0 6245.0 889.0 15.Sept.2036 475.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 272.829,74 1.0 6328.0 636.0 01.Juni2031 165.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 272.835,26 1.0 10908.0 635.0 18.Juli2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 271.968,44 1.0 10874.0 621.0 28.Mai2031 288.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 271.193,74 1.0 442.0 151.0 26.Feb.2026 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 271.243,44 1.0 9041.0 224.0 06.Nov.2026 0.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 271.166,81 1.0 543.0 0.0 nan 0.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 270.480,06 1.0 9824.0 352.0 15.Juli2028 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 269.946,37 1.0 8932.0 391.0 15.Okt.2028 240.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 269.928,68 1.0 9681.0 367.0 26.Sept.2028 410.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.028,35 1.0 7674.0 1152.0 01.März2037 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 269.964,89 1.0 12113.0 194.0 31.Juli2026 125.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 269.391,15 1.0 10622.0 828.0 09.Jan.2034 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 269.337,32 1.0 10700.0 354.0 11.Apr.2028 238.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 268.924,92 1.0 13005.0 210.0 23.Nov.2026 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 268.929,35 1.0 8964.0 685.0 30.Juni2031 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 268.837,12 1.0 11615.0 450.0 15.Feb.2030 755.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 268.513,85 1.0 10596.0 590.0 12.Feb.2031 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 267.141,37 1.0 10595.0 114.0 23.Sept.2025 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 266.775,97 1.0 8881.0 1163.0 15.Juli2042 465.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 266.893,99 1.0 8241.0 628.0 15.Aug.2031 225.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 266.479,77 1.0 10359.0 379.0 01.Feb.2029 625.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 266.461,85 1.0 9579.0 192.0 08.Aug.2026 240.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 266.238,13 1.0 8863.0 702.0 15.Sept.2031 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 266.142,13 1.0 8827.0 490.0 23.Okt.2029 175.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 266.223,31 1.0 11608.0 444.0 01.Aug.2029 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 265.741,68 1.0 8858.0 676.0 25.Mai2031 0.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 265.772,56 1.0 8805.0 391.0 14.Sept.2028 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 265.569,95 1.0 13002.0 324.0 22.Feb.2028 513.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 264.940,95 1.0 10792.0 294.0 10.Sept.2027 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 264.563,60 1.0 12782.0 105.0 02.Sept.2025 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.052,60 1.0 2000.0 602.0 15.Apr.2031 263.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 263.796,77 1.0 7305.0 180.0 01.Juni2026 213.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 263.425,48 1.0 9385.0 169.0 20.Apr.2026 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 263.503,89 1.0 9478.0 247.0 10.März2027 280.0
T AT&T INC Unternehmen 263.358,41 1.0 8688.0 1254.0 15.Mai2046 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 263.311,17 1.0 7649.0 1415.0 31.Okt.2040 120.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 263.376,27 1.0 9561.0 184.0 01.Juli2026 255.0
C CITIBANK NA Unternehmen 263.127,26 1.0 10340.0 360.0 29.Sept.2028 580.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 263.141,78 1.0 9613.0 1190.0 01.März2040 310.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 263.128,50 1.0 10408.0 198.0 07.Aug.2026 113.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 262.328,96 1.0 11288.0 376.0 10.Nov.2029 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 262.099,57 1.0 12995.0 175.0 26.Mai2026 525.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 261.942,02 1.0 13073.0 475.0 10.Jan.2030 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 261.994,64 1.0 4951.0 852.0 20.März2034 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 261.937,76 1.0 12499.0 1100.0 13.Sept.2042 538.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.003,78 1.0 7401.0 291.0 01.Sept.2027 288.0
FI FISERV INC Unternehmen 261.471,13 1.0 9305.0 270.0 01.Juni2027 225.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 261.154,36 1.0 12306.0 599.0 31.Dez.2079 788.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 260.675,48 1.0 8585.0 502.0 15.März2030 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 260.422,19 1.0 8540.0 631.0 04.Feb.2033 297.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 260.169,30 1.0 64.0 1626.0 20.Dez.2043 170.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 259.646,36 1.0 10171.0 659.0 08.März2033 570.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 259.067,17 1.0 10262.0 676.0 25.Mai2034 617.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 257.948,99 1.0 10181.0 203.0 30.Okt.2026 588.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 257.811,21 1.0 8552.0 644.0 01.Dez.2031 280.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 257.682,62 1.0 8886.0 716.0 22.Okt.2031 0.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 257.529,76 1.0 8538.0 608.0 15.Mai2031 240.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 257.347,52 1.0 10049.0 392.0 30.Jan.2029 508.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 257.483,76 1.0 5123.0 1817.0 02.Dez.2052 255.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 257.144,03 1.0 12687.0 169.0 25.Sept.2026 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 256.379,82 1.0 9286.0 219.0 04.Nov.2026 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 256.420,06 1.0 12754.0 30.0 15.Nov.2024 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.726,12 1.0 10133.0 215.0 20.Nov.2026 540.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 255.451,23 1.0 10011.0 668.0 02.März2033 525.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 255.688,93 1.0 9414.0 430.0 01.Juni2029 380.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 255.475,22 1.0 9260.0 209.0 22.Sept.2026 88.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 254.957,96 1.0 10109.0 298.0 21.Nov.2027 510.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 255.019,71 1.0 12671.0 73.0 08.Mai2026 292.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.032,26 1.0 305.0 1793.0 17.Juni2055 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.785,17 1.0 10181.0 709.0 18.Jan.2035 651.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.732,27 1.0 25.0 654.0 24.Nov.2032 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 254.628,73 1.0 10126.0 347.0 15.Juni2028 550.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 254.304,66 1.0 10122.0 417.0 27.Juni2034 675.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 254.279,18 1.0 12491.0 1382.0 03.Apr.2053 563.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 254.321,30 1.0 10061.0 293.0 15.Nov.2027 585.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 254.013,69 1.0 6321.0 2297.0 01.Dez.2064 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 253.927,78 1.0 6223.0 839.0 22.Aug.2035 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 253.962,06 1.0 5289.0 2708.0 31.Okt.2071 145.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 253.366,25 1.0 10113.0 462.0 10.Jan.2030 565.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 253.259,59 1.0 6295.0 1435.0 01.Dez.2045 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.083,77 1.0 10094.0 183.0 05.Juli2026 559.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 252.666,14 1.0 10099.0 266.0 06.Apr.2027 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 252.710,68 1.0 10053.0 350.0 13.Juni2028 490.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 252.763,02 1.0 8399.0 539.0 05.Juni2030 195.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 252.793,17 1.0 8310.0 1322.0 15.Apr.2047 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 252.460,46 1.0 11160.0 609.0 30.Mai2031 370.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 252.379,95 1.0 10053.0 340.0 18.Jan.2028 75.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 252.593,94 1.0 9772.0 725.0 26.Jan.2036 670.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 252.133,91 1.0 10060.0 314.0 06.Jan.2028 505.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 252.162,89 1.0 10025.0 766.0 11.Juni2034 518.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 251.875,85 1.0 9989.0 170.0 15.Mai2026 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.787,17 1.0 10688.0 1869.0 20.Okt.2053 315.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 251.644,10 1.0 6253.0 397.0 15.Nov.2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.450,23 1.0 9998.0 37.0 15.Dez.2025 555.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 251.513,57 1.0 929.0 0.0 nan 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 251.348,94 1.0 9958.0 13.0 11.Sept.2025 259.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 250.819,54 1.0 8091.0 1166.0 15.Mai2036 0.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 250.335,81 1.0 9902.0 370.0 01.Nov.2028 485.0
UBS UBS AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 250.502,04 1.0 9999.0 272.0 09.Juli2027 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 250.279,59 1.0 9990.0 389.0 10.Jan.2030 534.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 250.121,26 1.0 9972.0 311.0 29.Sept.2027 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.215,01 1.0 1.0 1113.0 15.Mai2048 738.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 249.989,14 1.0 9998.0 720.0 23.Jan.2035 534.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 249.820,26 1.0 8277.0 978.0 06.Feb.2035 100.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 249.819,68 1.0 11775.0 346.0 31.Dez.2079 750.0
T AT&T INC Unternehmen 249.183,37 1.0 8198.0 664.0 01.Feb.2032 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 248.969,89 1.0 9356.0 264.0 22.Nov.2027 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 248.793,74 1.0 9952.0 313.0 22.Sept.2027 0.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 248.482,30 1.0 11954.0 682.0 03.Nov.2043 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 248.281,95 1.0 9897.0 438.0 22.Jan.2029 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 248.297,46 1.0 485.0 228.0 04.März2027 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 248.438,68 1.0 9028.0 664.0 05.Mai2031 25.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 248.132,73 1.0 10216.0 201.0 01.Dez.2053 650.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 248.005,33 1.0 9901.0 749.0 10.Jan.2034 495.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 248.147,71 1.0 8227.0 1343.0 15.Dez.2046 413.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 247.877,76 1.0 9854.0 174.0 25.Mai2026 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 247.512,33 1.0 10812.0 245.0 29.Apr.2027 800.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 247.250,05 1.0 8097.0 1693.0 20.Dez.2047 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 246.614,15 1.0 8217.0 610.0 13.Jan.2031 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 246.656,45 1.0 8220.0 616.0 21.Juli2032 224.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.961,20 1.0 2388.0 835.0 24.Feb.2038 790.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 245.692,93 1.0 9828.0 363.0 28.März2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 245.785,35 1.0 11954.0 1024.0 15.Okt.2037 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 245.800,25 1.0 9832.0 348.0 31.Jan.2028 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 245.823,87 1.0 10950.0 398.0 15.Nov.2028 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 245.547,40 1.0 63.0 1659.0 20.Juni2044 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 245.558,63 1.0 4658.0 2807.0 22.Okt.2073 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 244.953,06 1.0 10922.0 876.0 01.Okt.2037 675.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 244.998,42 1.0 9737.0 300.0 01.Dez.2027 425.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 244.499,37 1.0 12176.0 136.0 15.Dez.2025 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 244.465,31 1.0 8103.0 602.0 28.Apr.2032 193.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 244.578,63 1.0 7364.0 1094.0 15.Sept.2042 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 243.675,15 1.0 11829.0 806.0 15.Nov.2034 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 243.618,62 1.0 8829.0 451.0 01.Juni2029 200.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 243.816,18 1.0 9643.0 248.0 01.Apr.2027 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 243.563,66 1.0 9638.0 246.0 06.Apr.2027 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 243.312,84 1.0 9629.0 247.0 01.Apr.2027 330.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 243.072,62 1.0 5947.0 0.0 nan 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 242.848,21 1.0 12123.0 136.0 15.Dez.2025 25.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.813,78 1.0 1947.0 701.0 25.Apr.2032 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 242.644,61 1.0 9703.0 189.0 21.Juli2026 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 242.457,08 1.0 9325.0 554.0 04.März2030 1.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 242.536,85 1.0 9627.0 305.0 08.Nov.2027 354.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 242.140,81 1.0 11704.0 448.0 14.Nov.2030 538.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 241.637,41 1.0 7987.0 698.0 01.Nov.2051 200.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 241.610,74 1.0 11780.0 476.0 13.Jan.2030 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 241.756,76 1.0 11696.0 663.0 03.Nov.2032 500.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 241.482,98 1.0 9840.0 442.0 01.März2053 500.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 241.238,88 1.0 10218.0 330.0 01.Aug.2053 600.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 240.638,32 1.0 4996.0 631.0 15.Mai2031 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 240.668,18 1.0 8595.0 579.0 23.Jan.2031 278.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 240.330,05 1.0 8011.0 1007.0 02.Okt.2034 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 240.381,92 1.0 9558.0 467.0 03.Dez.2029 402.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 240.288,23 1.0 9492.0 239.0 15.Feb.2027 270.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 239.761,08 1.0 11726.0 396.0 28.Feb.2030 600.0
HCA HCA INC Unternehmen 239.912,71 1.0 9552.0 430.0 15.Juni2029 413.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 239.878,02 1.0 9555.0 344.0 15.Juni2028 370.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 239.703,56 1.0 9539.0 116.0 06.Okt.2026 165.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 239.594,57 1.0 9473.0 416.0 05.Apr.2029 365.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 239.415,50 1.0 11307.0 594.0 13.Mai2031 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 239.419,25 1.0 8670.0 519.0 03.Juni2031 257.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 239.245,27 1.0 9561.0 189.0 12.Juli2026 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 239.406,08 1.0 11919.0 268.0 17.Mai2027 213.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 239.235,55 1.0 7923.0 1474.0 08.Apr.2042 163.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 238.988,86 1.0 9436.0 412.0 15.März2029 345.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 239.037,08 1.0 11765.0 305.0 09.Nov.2028 206.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 238.943,88 1.0 9472.0 192.0 27.Juli2026 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 238.886,43 1.0 9424.0 482.0 01.Apr.2031 419.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 238.589,34 1.0 8582.0 933.0 31.Okt.2038 402.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 238.407,47 1.0 11889.0 634.0 06.Juli2032 580.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 238.226,43 1.0 11459.0 521.0 28.Aug.2030 461.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 238.066,16 1.0 11411.0 279.0 26.Sept.2028 550.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 238.131,18 1.0 7859.0 1386.0 15.Mai2049 410.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 237.775,23 1.0 9507.0 328.0 19.Jan.2028 275.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 237.674,47 1.0 9411.0 1569.0 19.Mai2063 534.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 237.907,53 1.0 9440.0 301.0 25.Okt.2027 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 237.825,59 1.0 9463.0 159.0 20.März2026 145.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 237.433,65 1.0 8180.0 797.0 15.Jan.2034 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 237.354,23 1.0 9279.0 1181.0 15.Feb.2044 488.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 236.866,34 1.0 8505.0 584.0 15.Feb.2031 245.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 236.611,94 1.0 459.0 385.0 12.Dez.2028 550.0
FNCB5642 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 236.328,57 1.0 9955.0 374.0 01.Feb.2053 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 235.907,68 1.0 7297.0 122.0 01.Nov.2025 450.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 235.932,25 1.0 11512.0 533.0 23.Jan.2032 525.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 235.935,06 1.0 9412.0 169.0 23.Apr.2026 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 235.728,29 1.0 871.0 514.0 12.Nov.2029 75.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 235.562,78 1.0 5128.0 1522.0 13.Aug.2050 333.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 235.531,29 1.0 9409.0 136.0 10.Dez.2026 98.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 235.393,48 1.0 10596.0 469.0 05.Sept.2029 263.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 235.105,32 1.0 11387.0 460.0 14.Okt.2029 438.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 235.269,98 1.0 7688.0 1147.0 15.Feb.2041 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 235.155,12 1.0 9360.0 153.0 24.Feb.2027 111.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 235.194,55 1.0 9392.0 311.0 10.Jan.2033 400.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 235.087,12 1.0 2274.0 540.0 31.März2030 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 235.093,26 1.0 11249.0 363.0 18.Sept.2028 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 235.260,17 1.0 10310.0 621.0 28.Okt.2033 612.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.986,00 1.0 10876.0 194.0 21.Juli2026 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.496,41 1.0 11474.0 385.0 28.Feb.2034 576.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.425,82 1.0 2463.0 74.0 25.Apr.2025 75.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 234.131,33 1.0 9349.0 178.0 26.Mai2026 100.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 234.176,06 1.0 11498.0 834.0 21.Feb.2035 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 233.917,43 1.0 7794.0 1156.0 04.Juni2036 20.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 233.708,01 1.0 7759.0 2024.0 15.Mai2050 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.588,03 1.0 7.0 1860.0 10.Sept.2052 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 233.720,05 1.0 11666.0 234.0 15.Dez.2026 25.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.607,27 1.0 2319.0 350.0 25.Apr.2028 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 233.345,24 1.0 11474.0 555.0 10.März2032 479.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 233.315,33 1.0 9316.0 181.0 11.Juni2027 142.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 233.178,85 1.0 9271.0 475.0 21.Nov.2029 320.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 233.041,94 1.0 9321.0 583.0 22.Juni2030 10.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 233.070,36 1.0 9269.0 215.0 19.Okt.2027 204.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 233.121,83 1.0 369.0 727.0 23.Juni2032 175.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 233.141,35 1.0 11282.0 523.0 29.Sept.2030 423.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 232.842,16 1.0 11263.0 533.0 18.Sept.2030 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 232.912,20 1.0 12764.0 850.0 28.März2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 232.701,26 1.0 9259.0 253.0 15.März2027 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 232.504,70 1.0 9267.0 214.0 13.Okt.2026 119.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 232.114,65 1.0 11417.0 329.0 25.März2029 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 232.187,30 1.0 9266.0 228.0 15.Dez.2027 198.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 232.064,29 1.0 11212.0 739.0 29.Aug.2033 400.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 232.084,67 1.0 11540.0 349.0 24.März2028 150.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 232.222,87 1.0 9237.0 514.0 01.Juni2030 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 231.516,74 1.0 5756.0 1600.0 01.Dez.2048 305.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 231.569,34 1.0 9194.0 471.0 08.Nov.2029 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.539,88 1.0 7385.0 550.0 01.Sept.2030 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 231.688,89 1.0 7572.0 363.0 08.Sept.2028 549.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 231.275,00 1.0 11473.0 351.0 01.Juni2033 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 231.446,80 1.0 10287.0 187.0 15.Juni2026 0.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 231.184,46 1.0 9131.0 644.0 01.Apr.2032 370.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 231.130,51 1.0 9224.0 275.0 10.Juni2027 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 231.129,77 1.0 10391.0 315.0 31.Okt.2027 145.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 231.176,25 1.0 243.0 1840.0 17.Juni2052 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 231.085,04 1.0 7600.0 1373.0 15.Okt.2047 375.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 230.856,27 1.0 11362.0 913.0 03.März2036 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 230.712,15 1.0 11213.0 1099.0 13.Sept.2038 345.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 230.698,91 1.0 11209.0 306.0 29.Nov.2027 463.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 230.644,15 1.0 6985.0 1508.0 22.Juni2040 40.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 230.476,69 1.0 11233.0 781.0 26.Sept.2033 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 230.562,57 1.0 11509.0 366.0 11.Juli2028 488.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 230.485,85 1.0 9126.0 1237.0 15.Mai2045 488.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 229.935,74 1.0 11178.0 375.0 21.Sept.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 230.044,64 1.0 67.0 1914.0 20.März2050 220.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 229.779,06 1.0 11419.0 352.0 07.Juni2029 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 229.857,97 1.0 10448.0 126.0 04.Nov.2025 0.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 229.823,77 1.0 9149.0 209.0 22.Sept.2026 128.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.480,75 1.0 2261.0 1087.0 15.Sept.2039 447.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 229.499,31 1.0 10992.0 337.0 31.Dez.2079 463.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 229.486,30 1.0 11303.0 487.0 14.März2030 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.226,78 1.0 7.0 943.0 10.Sept.2035 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 228.849,71 1.0 11396.0 436.0 21.Juni2030 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 228.721,67 1.0 239.0 1453.0 17.Juni2042 200.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 228.573,39 1.0 9022.0 644.0 24.März2032 363.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 228.591,70 1.0 9121.0 455.0 18.Juni2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 228.159,68 1.0 46.0 2351.0 20.Juni2051 70.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.270,54 1.0 11408.0 1192.0 21.Juli2045 650.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 228.147,32 1.0 10104.0 347.0 15.Feb.2028 75.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 228.181,45 1.0 11050.0 532.0 31.Juli2030 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 228.015,01 1.0 10914.0 94.0 25.Juli2025 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 228.044,50 1.0 11243.0 651.0 03.März2032 375.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 227.973,13 1.0 9025.0 1253.0 15.Mai2046 490.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 227.958,43 1.0 11171.0 241.0 22.Feb.2027 500.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 227.955,50 1.0 11008.0 387.0 31.Okt.2028 336.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 227.614,32 1.0 7496.0 719.0 28.Okt.2033 529.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 227.759,70 1.0 341.0 1119.0 30.Juli2037 195.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 227.595,04 1.0 11113.0 391.0 31.Okt.2028 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 227.346,69 1.0 11117.0 315.0 13.Jan.2029 438.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 227.022,85 1.0 10954.0 760.0 01.Aug.2033 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 226.965,40 1.0 8966.0 627.0 06.Apr.2033 376.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 226.693,68 1.0 11008.0 291.0 13.Sept.2027 350.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 226.669,60 1.0 11147.0 1300.0 22.Feb.2043 411.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 226.744,20 1.0 9007.0 344.0 11.März2028 170.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 226.445,08 1.0 10949.0 448.0 30.Juli2029 350.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 226.343,51 1.0 9998.0 376.0 01.Jan.2053 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 226.413,62 1.0 11203.0 598.0 24.März2031 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 226.107,20 1.0 11066.0 398.0 22.Nov.2028 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 226.116,96 1.0 11162.0 1289.0 09.Nov.2052 690.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 226.109,73 1.0 11000.0 777.0 16.Aug.2033 300.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 226.105,54 1.0 11128.0 248.0 17.März2028 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 226.215,85 1.0 11109.0 329.0 15.Feb.2028 425.0
FNFS2950 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 225.885,95 1.0 9101.0 411.0 01.Apr.2037 250.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 225.830,86 1.0 7486.0 350.0 14.Juni2028 522.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 225.655,66 1.0 11057.0 322.0 16.Jan.2028 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 225.780,75 1.0 11145.0 584.0 21.Nov.2033 825.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.647,40 1.0 9801.0 358.0 15.März2028 25.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 225.510,92 1.0 11046.0 234.0 18.Jan.2027 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 225.435,43 1.0 11084.0 860.0 06.Feb.2035 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.513,40 1.0 9804.0 390.0 15.Juli2028 50.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 225.189,56 1.0 11138.0 1216.0 28.Nov.2053 780.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 225.154,38 1.0 10986.0 309.0 23.Nov.2027 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 224.954,69 1.0 11045.0 555.0 09.Feb.2032 413.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 225.032,70 1.0 11199.0 687.0 07.Juni2032 375.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 224.904,20 1.0 10992.0 143.0 26.Jan.2027 475.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 224.855,63 1.0 8824.0 1114.0 15.März2042 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 224.551,79 1.0 11008.0 791.0 09.Jan.2034 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 224.528,99 1.0 11049.0 487.0 30.Okt.2031 762.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 224.769,49 1.0 7463.0 1166.0 02.Sept.2036 30.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 224.420,26 1.0 9938.0 13.0 10.Sept.2025 98.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 224.463,81 1.0 10916.0 542.0 14.Aug.2030 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 224.074,87 1.0 11073.0 428.0 20.März2029 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 224.062,74 1.0 11195.0 502.0 15.Jan.2030 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 223.966,41 1.0 6383.0 683.0 01.Dez.2031 150.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 223.964,46 1.0 10929.0 385.0 25.Sept.2028 300.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 223.982,46 1.0 11164.0 516.0 27.Juni2030 438.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 223.592,68 1.0 10921.0 302.0 19.Okt.2027 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 223.735,33 1.0 11012.0 330.0 23.Feb.2029 388.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 223.685,41 1.0 10912.0 221.0 30.Nov.2026 388.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 223.718,96 1.0 11115.0 525.0 23.Mai2030 385.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 223.374,17 1.0 11020.0 689.0 07.Nov.2033 694.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 223.415,93 1.0 8878.0 520.0 13.Mai2031 296.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 223.477,75 1.0 10916.0 390.0 20.Okt.2028 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 222.989,99 1.0 11009.0 953.0 11.März2036 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.144,38 1.0 1.0 809.0 15.Juni2036 625.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 223.021,06 1.0 11104.0 600.0 12.Juni2031 375.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 223.047,92 1.0 10868.0 467.0 21.Sept.2029 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.771,93 1.0 10929.0 481.0 11.Jan.2030 363.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.758,25 1.0 11094.0 484.0 17.Jan.2030 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 222.638,65 1.0 9805.0 56.0 13.Feb.2026 202.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 222.666,69 1.0 11002.0 251.0 15.März2027 338.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 222.395,05 1.0 8083.0 602.0 15.Jan.2031 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 222.205,34 1.0 10899.0 143.0 16.Jan.2026 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 222.438,25 1.0 10839.0 202.0 10.Sept.2026 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 222.403,56 1.0 10888.0 310.0 16.Nov.2027 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.360,97 1.0 10872.0 1261.0 11.Jan.2043 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 222.323,55 1.0 11097.0 856.0 04.Juli2034 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 222.310,86 1.0 11116.0 542.0 24.Juli2030 385.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 222.088,25 1.0 11077.0 776.0 27.Juni2033 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 222.118,93 1.0 10843.0 386.0 02.Okt.2028 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 221.801,18 1.0 7921.0 1076.0 09.Juli2035 10.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 221.778,83 1.0 10843.0 306.0 02.Nov.2027 313.0
T AT&T INC Unternehmen 221.429,31 1.0 8014.0 801.0 01.Dez.2033 255.0
T AT&T INC Unternehmen 221.455,91 1.0 6683.0 1598.0 15.Sept.2059 365.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 221.531,11 1.0 10903.0 741.0 11.Jan.2033 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.615,87 1.0 10841.0 300.0 04.Okt.2027 275.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 221.672,70 1.0 10889.0 151.0 16.Feb.2026 413.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 221.650,20 1.0 10950.0 667.0 27.März2032 375.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 221.485,64 1.0 10908.0 1004.0 15.Feb.2037 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 221.323,62 1.0 44.0 2346.0 20.Dez.2049 40.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 221.347,52 1.0 10909.0 586.0 05.Feb.2031 315.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 221.290,07 1.0 10925.0 415.0 05.Apr.2029 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 221.360,55 1.0 10828.0 121.0 28.Okt.2025 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.350,42 1.0 260.0 1573.0 17.Juni2046 288.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 221.269,16 1.0 10929.0 162.0 29.März2026 388.0
ALDFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 221.074,91 1.0 11031.0 280.0 05.Juli2027 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 220.975,83 1.0 10874.0 740.0 10.Jan.2033 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 221.073,66 1.0 10885.0 329.0 24.Jan.2028 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 220.941,53 1.0 10891.0 149.0 01.März2026 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 221.071,51 1.0 10952.0 428.0 21.Apr.2029 363.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 220.810,86 1.0 11016.0 786.0 27.Juni2033 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 220.837,28 1.0 10965.0 447.0 15.Mai2029 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 220.775,35 1.0 10823.0 650.0 25.Nov.2031 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 220.643,86 1.0 10861.0 242.0 10.Feb.2027 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 220.417,52 1.0 10946.0 982.0 06.Mai2036 320.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 220.417,69 1.0 9749.0 429.0 15.Juni2029 435.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 220.536,81 1.0 10977.0 523.0 04.Juni2030 338.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 220.398,13 1.0 10972.0 537.0 31.Mai2030 300.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 220.431,72 1.0 8736.0 380.0 12.Aug.2028 180.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 220.282,34 1.0 10975.0 793.0 20.Jan.2034 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 220.235,65 1.0 365.0 625.0 13.März2031 120.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 220.246,91 1.0 11000.0 764.0 13.Juli2033 363.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 220.244,95 1.0 10862.0 496.0 07.März2030 363.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 220.219,54 1.0 10880.0 159.0 05.Apr.2026 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 220.321,76 1.0 10880.0 399.0 22.Nov.2028 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 220.276,90 1.0 10911.0 348.0 04.Apr.2028 313.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 220.384,52 1.0 10983.0 605.0 20.Juni2031 363.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 220.072,91 1.0 10848.0 505.0 31.Jan.2030 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 219.973,52 1.0 10883.0 811.0 08.Apr.2034 363.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 220.123,15 1.0 8788.0 622.0 03.Dez.2030 25.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 219.910,61 1.0 10733.0 626.0 15.Okt.2031 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 219.650,41 1.0 9695.0 1235.0 05.Dez.2044 495.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 219.742,07 1.0 10926.0 432.0 04.Juni2030 413.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 219.842,16 1.0 10905.0 526.0 13.Apr.2030 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 219.693,56 1.0 10932.0 271.0 06.Juni2028 367.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 219.796,54 1.0 10890.0 348.0 29.März2028 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 219.532,40 1.0 8710.0 1082.0 21.Nov.2039 405.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 219.372,37 1.0 10787.0 402.0 15.Jan.2029 321.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 219.513,00 1.0 8779.0 1356.0 23.Juli2048 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 219.405,55 1.0 10806.0 673.0 24.Okt.2034 656.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 219.536,30 1.0 10815.0 330.0 31.Jan.2028 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 219.547,80 1.0 10869.0 609.0 30.Apr.2031 305.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 219.612,63 1.0 10677.0 616.0 13.Sept.2031 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 219.615,82 1.0 10981.0 269.0 06.Apr.2027 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 219.138,79 1.0 10713.0 655.0 13.Sept.2034 669.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 219.165,33 1.0 9675.0 197.0 16.Nov.2026 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 219.183,57 1.0 10775.0 131.0 01.Dez.2025 263.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 219.186,77 1.0 10959.0 288.0 15.Juni2027 0.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 219.239,91 1.0 10838.0 339.0 23.Feb.2028 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 219.310,55 1.0 1081.0 1174.0 30.März2039 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 219.101,75 1.0 10915.0 353.0 13.Juni2028 325.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 218.941,55 1.0 8737.0 832.0 06.Mai2033 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.105,13 1.0 5.0 2877.0 10.Sept.2070 163.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 219.105,94 1.0 10872.0 765.0 25.Apr.2033 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 218.833,26 1.0 10854.0 810.0 16.Nov.2033 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 218.598,89 1.0 10871.0 847.0 22.Mai2034 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 218.837,13 1.0 10934.0 791.0 15.Juli2033 300.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 218.713,13 1.0 10888.0 274.0 07.Juni2027 338.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 218.673,28 1.0 10890.0 1091.0 14.Juni2038 370.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 218.825,91 1.0 10810.0 831.0 21.Feb.2034 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 218.614,14 1.0 10770.0 328.0 18.Jan.2028 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 218.637,37 1.0 10825.0 434.0 21.März2029 288.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 218.366,99 1.0 10791.0 828.0 30.Apr.2034 340.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 218.365,33 1.0 10787.0 300.0 24.Sept.2027 275.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 218.354,55 1.0 10596.0 602.0 27.Juli2032 654.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 218.174,61 1.0 8317.0 1408.0 21.Nov.2049 425.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 218.188,71 1.0 10852.0 966.0 30.Mai2036 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 218.250,52 1.0 10774.0 829.0 13.Feb.2034 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 218.325,14 1.0 10811.0 161.0 23.März2026 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 218.216,51 1.0 10745.0 584.0 13.Jan.2031 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 217.909,33 1.0 9685.0 387.0 23.Juni2028 1.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 218.023,50 1.0 10678.0 1271.0 25.Sept.2052 675.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 217.965,06 1.0 10818.0 658.0 25.Mai2032 449.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 217.853,92 1.0 10875.0 440.0 10.Juli2030 425.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 217.612,01 1.0 10680.0 790.0 15.Jan.2034 355.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 217.620,50 1.0 10833.0 603.0 16.Juni2031 425.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 217.332,89 1.0 10814.0 537.0 24.Mai2030 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.529,60 1.0 10825.0 272.0 25.Mai2027 288.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 217.416,93 1.0 9700.0 350.0 01.Nov.2037 400.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.516,01 1.0 824.0 711.0 18.Mai2032 213.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 217.414,46 1.0 10723.0 506.0 25.Jan.2030 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 217.147,41 1.0 10632.0 295.0 08.Sept.2027 238.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 217.034,59 1.0 12298.0 495.0 15.Dez.2030 963.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 216.912,19 1.0 7162.0 161.0 01.Apr.2026 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 216.920,03 1.0 7880.0 1134.0 17.März2036 20.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 217.030,50 1.0 10721.0 510.0 30.Jan.2030 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 216.809,59 1.0 10840.0 390.0 21.Juni2028 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.822,94 1.0 7148.0 107.0 01.Sept.2025 275.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 217.004,47 1.0 10684.0 836.0 25.Mai2034 320.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 217.018,48 1.0 10702.0 946.0 26.Feb.2036 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 216.567,55 1.0 10680.0 589.0 10.Jan.2031 255.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 216.774,38 1.0 10809.0 855.0 22.Juni2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 216.724,43 1.0 54.0 1442.0 20.Juni2039 30.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 216.615,50 1.0 8503.0 1126.0 15.März2042 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.372,35 1.0 2142.0 22.0 15.Okt.2024 365.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 216.494,28 1.0 12118.0 224.0 24.Nov.2026 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 216.234,63 1.0 10646.0 819.0 12.Jan.2034 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 216.226,43 1.0 10659.0 828.0 10.Jan.2034 263.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 216.259,81 1.0 10687.0 147.0 27.Jan.2026 238.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 216.275,83 1.0 10527.0 1284.0 15.Feb.2053 650.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 215.761,90 1.0 10683.0 249.0 26.Feb.2027 238.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 215.968,90 1.0 10795.0 476.0 08.Mai2029 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 215.664,48 1.0 10633.0 1165.0 15.Feb.2039 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 215.540,97 1.0 10708.0 357.0 27.Apr.2028 263.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 215.412,84 1.0 10670.0 509.0 25.Apr.2030 375.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 215.490,52 1.0 10565.0 476.0 14.Sept.2029 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.014,56 1.0 10513.0 1018.0 09.März2044 633.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 214.905,49 1.0 10577.0 816.0 17.Jan.2034 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 214.799,58 1.0 10616.0 106.0 25.Aug.2025 125.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.762,56 1.0 10505.0 874.0 15.Sept.2037 650.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 214.625,25 1.0 10544.0 835.0 01.Apr.2036 595.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 214.640,12 1.0 10503.0 559.0 19.Sept.2030 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 214.638,38 1.0 10510.0 560.0 13.Sept.2030 238.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 214.681,58 1.0 10730.0 364.0 20.Juli2028 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 214.450,95 1.0 10607.0 145.0 23.Jan.2027 213.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 214.373,45 1.0 8426.0 1335.0 16.März2047 420.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 213.857,33 1.0 10514.0 512.0 04.Okt.2030 585.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 213.720,20 1.0 10466.0 725.0 15.Sept.2032 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 213.742,79 1.0 8497.0 600.0 21.Mai2031 299.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 213.702,30 1.0 10589.0 108.0 03.Sept.2025 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 213.739,04 1.0 10534.0 827.0 10.Jan.2034 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 213.818,51 1.0 6576.0 882.0 21.Juli2036 525.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 213.535,55 1.0 10572.0 132.0 02.Dez.2025 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 213.605,09 1.0 8389.0 1276.0 15.März2050 433.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 213.633,27 1.0 10584.0 107.0 29.Aug.2025 100.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 213.599,92 1.0 10641.0 172.0 24.Mai2026 213.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.597,85 1.0 276.0 39.0 17.Dez.2024 145.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 213.404,90 1.0 10670.0 524.0 26.Okt.2029 0.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 213.023,75 1.0 9379.0 242.0 14.Feb.2027 200.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 212.982,53 1.0 10456.0 396.0 17.Okt.2028 232.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 212.778,06 1.0 10394.0 468.0 29.Aug.2029 250.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 212.756,86 1.0 10636.0 97.0 21.Juli2025 150.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 212.748,93 1.0 8499.0 845.0 14.Apr.2033 38.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 212.853,32 1.0 10553.0 114.0 25.Sept.2025 100.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.464,02 1.0 10477.0 370.0 31.Okt.2028 625.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 212.631,81 1.0 7174.0 796.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 212.584,47 1.0 66.0 1962.0 20.März2051 220.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 212.640,36 1.0 10490.0 714.0 23.Okt.2033 563.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 212.613,01 1.0 12719.0 758.0 13.Sept.2034 513.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 212.422,63 1.0 4190.0 2791.0 15.Okt.2060 70.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 212.397,68 1.0 10608.0 82.0 23.Mai2025 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.166,02 1.0 10399.0 698.0 14.Sept.2033 581.0
T AT&T INC Unternehmen 212.063,99 1.0 10434.0 489.0 17.Dez.2029 260.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 212.007,50 1.0 10594.0 89.0 19.Juni2025 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.953,95 1.0 10365.0 871.0 15.Sept.2037 650.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 212.032,54 1.0 8326.0 1197.0 01.Sept.2042 390.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 212.038,90 1.0 10591.0 651.0 18.Jan.2033 680.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 211.657,85 1.0 10574.0 81.0 19.Mai2025 45.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 211.532,54 1.0 10524.0 167.0 20.Apr.2026 188.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 211.632,64 1.0 9403.0 143.0 12.Jan.2026 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 211.433,24 1.0 10403.0 1632.0 25.Juni2049 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 211.239,80 1.0 10488.0 257.0 04.Apr.2028 225.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 211.372,49 1.0 10430.0 422.0 05.Feb.2029 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.282,24 1.0 10562.0 92.0 30.Juni2025 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 211.350,04 1.0 10193.0 293.0 01.Nov.2027 513.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 211.175,82 1.0 10442.0 366.0 27.Nov.2028 735.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 210.889,00 1.0 10334.0 676.0 15.Sept.2034 587.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.894,56 1.0 10391.0 364.0 23.Okt.2029 609.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.658,81 1.0 10279.0 387.0 15.Feb.2029 575.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 210.354,88 1.0 9257.0 240.0 01.Feb.2027 192.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 210.564,35 1.0 10478.0 530.0 24.Mai2030 275.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 210.424,50 1.0 10475.0 161.0 23.März2026 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 210.183,78 1.0 9329.0 183.0 15.Juni2026 113.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 210.295,16 1.0 10415.0 217.0 28.Okt.2026 125.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 210.297,60 1.0 10480.0 112.0 15.Sept.2025 38.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 210.280,37 1.0 10370.0 371.0 24.Okt.2028 575.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 210.320,03 1.0 9049.0 505.0 19.März2030 275.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 210.278,46 1.0 10372.0 743.0 22.Feb.2033 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 210.028,05 1.0 5264.0 2771.0 15.Aug.2052 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 209.873,33 1.0 10455.0 366.0 24.Mai2028 213.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.695,59 1.0 7863.0 2494.0 22.Juni2066 215.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 209.706,12 1.0 10370.0 371.0 15.Nov.2028 600.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 209.583,26 1.0 10377.0 645.0 22.Nov.2032 591.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.707,41 1.0 10872.0 344.0 15.März2028 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.691,40 1.0 10376.0 521.0 13.Nov.2030 549.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.154,96 1.0 6734.0 2193.0 22.Juni2053 140.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 209.222,16 1.0 8243.0 614.0 01.Aug.2031 263.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.248,02 1.0 10305.0 680.0 13.Apr.2033 561.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.298,79 1.0 246.0 1022.0 17.Dez.2035 159.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 209.143,74 1.0 10396.0 263.0 13.Apr.2028 202.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 208.889,54 1.0 10869.0 597.0 28.Feb.2031 288.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 208.971,36 1.0 10445.0 104.0 13.Aug.2025 3.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 208.838,85 1.0 10441.0 113.0 15.Sept.2025 1.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 208.933,23 1.0 10428.0 1487.0 11.Jan.2053 525.0
WMT WALMART INC Unternehmen 208.952,07 1.0 8297.0 649.0 22.Sept.2031 180.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 208.652,91 1.0 8345.0 564.0 22.Juli2030 130.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 208.618,43 1.0 10383.0 146.0 20.Jan.2026 88.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 208.730,25 1.0 10388.0 261.0 15.Apr.2027 163.0
FI FISERV INC Unternehmen 208.677,17 1.0 10195.0 687.0 21.Aug.2033 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.707,08 1.0 10144.0 743.0 09.Feb.2035 635.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.745,00 1.0 10330.0 719.0 15.Nov.2033 560.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 208.398,93 1.0 8154.0 1506.0 08.Aug.2052 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 208.513,80 1.0 8261.0 639.0 05.Aug.2031 170.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.465,91 1.0 10166.0 351.0 08.Aug.2028 559.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 208.471,93 1.0 10401.0 172.0 28.Apr.2026 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 208.380,06 1.0 12195.0 999.0 08.Juni2037 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 208.437,28 1.0 10211.0 355.0 13.Sept.2029 581.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.290,35 1.0 10279.0 655.0 25.Okt.2032 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 208.390,91 1.0 10394.0 273.0 04.Juni2027 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.339,70 1.0 10185.0 312.0 15.Feb.2028 525.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 208.058,28 1.0 10363.0 375.0 03.Jan.2030 685.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 208.163,55 1.0 10292.0 700.0 15.Nov.2033 604.0
FI FISERV INC Unternehmen 208.150,31 1.0 10187.0 660.0 02.März2033 560.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 207.776,94 1.0 10114.0 687.0 28.Juli2034 563.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 207.961,72 1.0 10234.0 369.0 04.Okt.2028 538.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 207.874,08 1.0 9350.0 731.0 12.Apr.2033 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 207.795,07 1.0 10376.0 172.0 22.Apr.2026 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.996,10 1.0 10246.0 118.0 10.Nov.2026 747.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.797,65 1.0 10341.0 703.0 25.Mai2032 275.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 207.852,87 1.0 10261.0 297.0 04.Sept.2027 138.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 207.942,85 1.0 10378.0 50.0 03.Nov.2026 25.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 207.913,35 1.0 10290.0 650.0 16.Nov.2032 560.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 207.579,76 1.0 6912.0 236.0 07.Jan.2027 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.756,07 1.0 10282.0 652.0 15.Nov.2032 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 207.625,44 1.0 10116.0 525.0 08.Feb.2031 575.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.683,67 1.0 10362.0 278.0 31.Mai2027 138.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.616,76 1.0 10071.0 688.0 08.Feb.2035 570.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 207.523,56 1.0 10364.0 166.0 02.Apr.2026 38.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.496,88 1.0 10236.0 287.0 25.Okt.2027 563.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.357,43 1.0 10231.0 442.0 01.Sept.2029 513.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 207.279,23 1.0 10216.0 367.0 17.Okt.2028 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.133,20 1.0 10150.0 468.0 02.März2030 525.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 207.102,19 1.0 10231.0 414.0 02.Mai2029 543.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 207.047,57 1.0 10119.0 464.0 10.Feb.2030 513.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 207.161,19 1.0 10137.0 519.0 13.März2032 608.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.176,28 1.0 10129.0 651.0 22.Feb.2034 544.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 207.075,00 1.0 10123.0 352.0 16.Aug.2028 525.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 207.139,61 1.0 10286.0 220.0 25.Okt.2026 88.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.010,37 1.0 10333.0 503.0 13.Juli2030 585.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 206.848,87 1.0 10338.0 190.0 13.Juli2027 125.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 206.903,44 1.0 10790.0 479.0 18.Sept.2029 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.866,78 1.0 10283.0 1376.0 25.Mai2043 340.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.974,00 1.0 10142.0 620.0 13.Sept.2033 567.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.623,21 1.0 10135.0 401.0 13.März2029 538.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.522,44 1.0 10117.0 391.0 12.März2030 569.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 206.515,32 1.0 10326.0 132.0 25.Nov.2025 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 206.575,91 1.0 10267.0 349.0 27.März2028 175.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 206.523,21 1.0 8235.0 968.0 05.Juni2035 175.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 206.683,72 1.0 10234.0 307.0 27.Sept.2027 113.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.637,49 1.0 7618.0 1544.0 11.Apr.2042 115.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.619,62 1.0 10226.0 375.0 13.Nov.2028 534.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 206.506,76 1.0 10127.0 401.0 07.März2029 520.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 206.587,80 1.0 10209.0 295.0 21.Aug.2027 120.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 206.732,76 1.0 10328.0 185.0 24.Juni2027 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.250,13 1.0 10067.0 692.0 20.Feb.2035 574.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 206.292,63 1.0 9853.0 738.0 15.Juni2032 150.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 206.304,68 1.0 8209.0 574.0 01.Nov.2030 188.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 206.409,82 1.0 10314.0 181.0 28.Mai2026 38.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 206.308,21 1.0 10215.0 299.0 18.Nov.2027 546.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A Unternehmen 206.015,77 1.0 10078.0 104.0 16.Sept.2026 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 206.006,38 1.0 10272.0 243.0 15.Jan.2027 50.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 206.102,39 1.0 5409.0 593.0 20.Nov.2030 125.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 206.113,97 1.0 10232.0 217.0 14.Okt.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 205.998,28 1.0 46.0 2246.0 20.März2049 50.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 206.107,37 1.0 10123.0 320.0 09.März2028 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.032,07 1.0 10210.0 666.0 27.Mai2034 575.0
VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen 206.110,10 1.0 10118.0 360.0 18.Sept.2028 535.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 205.960,49 1.0 10255.0 241.0 11.Jan.2027 75.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.815,23 1.0 10087.0 393.0 15.März2030 567.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 205.921,52 1.0 6806.0 386.0 01.Sept.2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.779,51 1.0 10275.0 1093.0 15.Juli2041 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.892,49 1.0 10019.0 708.0 07.Feb.2039 594.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 205.885,93 1.0 10130.0 1882.0 15.Jan.2053 290.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.879,06 1.0 10272.0 693.0 11.Jan.2035 610.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 205.671,43 1.0 10167.0 762.0 30.Apr.2034 500.0
AIB AIB GROUP PLC MTN 144A Unternehmen 205.701,55 1.0 10096.0 697.0 28.März2035 587.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 205.604,82 1.0 10206.0 671.0 27.Apr.2033 282.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 205.473,35 1.0 10055.0 149.0 01.März2026 549.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 205.544,27 1.0 10247.0 1653.0 25.Juni2049 345.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.505,90 1.0 10101.0 283.0 30.Sept.2028 552.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 205.566,37 1.0 10277.0 166.0 30.März2026 5.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 205.647,48 1.0 10163.0 122.0 21.Nov.2026 683.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 205.460,29 1.0 10246.0 370.0 24.Mai2028 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.224,10 1.0 10030.0 390.0 13.Feb.2030 517.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 205.440,13 1.0 10236.0 260.0 25.März2027 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 205.386,51 1.0 10248.0 272.0 04.Mai2027 88.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 205.325,75 1.0 10071.0 401.0 14.März2029 541.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 205.306,33 1.0 10245.0 644.0 12.Jan.2034 596.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 205.107,78 1.0 10055.0 432.0 18.Sept.2034 573.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 205.049,87 1.0 10245.0 169.0 13.Apr.2027 25.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.011,64 1.0 10240.0 306.0 18.Jan.2029 621.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.952,61 1.0 10013.0 723.0 01.Apr.2034 560.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 204.956,77 1.0 10195.0 677.0 23.Juni2033 613.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.185,61 1.0 10234.0 304.0 10.Jan.2029 645.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.167,44 1.0 10231.0 263.0 08.Apr.2027 88.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 204.933,75 1.0 10246.0 196.0 21.Juli2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.882,44 1.0 10044.0 393.0 14.März2030 554.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 204.685,60 1.0 10083.0 328.0 15.Apr.2028 550.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 204.692,31 1.0 10212.0 254.0 25.Feb.2027 50.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP MTN RegS Government Related 204.744,38 1.0 10065.0 114.0 06.Okt.2025 575.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.884,04 1.0 10058.0 200.0 25.Sept.2026 563.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.719,41 1.0 10207.0 347.0 06.Juli2029 578.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 204.704,23 1.0 10059.0 563.0 12.Sept.2030 188.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 204.784,36 1.0 10132.0 412.0 14.Mai2030 549.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 204.908,81 1.0 10245.0 188.0 19.Juni2026 5.0
AON AON CORP Unternehmen 204.480,86 1.0 10007.0 665.0 28.Feb.2033 535.0
T AT&T INC Unternehmen 204.563,32 1.0 11372.0 820.0 18.Nov.2034 430.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 204.459,16 1.0 10167.0 213.0 27.Sept.2026 63.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.677,34 1.0 10030.0 399.0 04.März2029 524.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) 144A Unternehmen 204.659,89 1.0 10061.0 112.0 09.Okt.2026 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 204.603,69 1.0 9093.0 640.0 14.Jan.2031 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.577,58 1.0 2515.0 25.0 25.Okt.2024 225.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 204.613,62 1.0 10007.0 228.0 08.Feb.2027 485.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.223,18 1.0 9969.0 389.0 30.Jan.2029 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.409,64 1.0 10114.0 547.0 17.Mai2032 573.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.299,93 1.0 10215.0 216.0 30.Sept.2026 0.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 204.347,56 1.0 9983.0 537.0 07.Feb.2031 500.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 204.382,58 1.0 10219.0 190.0 29.Juni2026 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 204.036,88 1.0 10176.0 216.0 04.Okt.2026 30.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 204.039,88 1.0 10173.0 711.0 07.Jan.2034 610.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.103,99 1.0 10024.0 240.0 30.März2027 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.977,16 1.0 9954.0 616.0 11.Aug.2033 540.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 204.078,12 1.0 10018.0 733.0 25.Aug.2032 188.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 203.925,33 1.0 10123.0 418.0 06.Juni2030 550.0
SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 204.130,20 1.0 10039.0 732.0 03.Apr.2034 544.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 203.750,72 1.0 10121.0 326.0 13.Dez.2027 100.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 203.665,11 1.0 8144.0 571.0 20.Jan.2032 228.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 203.831,19 1.0 10017.0 408.0 20.Apr.2029 510.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 203.809,99 1.0 10031.0 476.0 24.März2030 480.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 203.872,03 1.0 10030.0 327.0 09.März2028 438.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 203.702,31 1.0 10057.0 414.0 26.Apr.2029 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 203.809,24 1.0 10042.0 441.0 15.Okt.2029 540.0
K KELLANOVA Unternehmen 203.869,59 1.0 9985.0 668.0 01.März2033 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 203.832,10 1.0 10091.0 418.0 17.Mai2029 541.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.753,40 1.0 10043.0 291.0 13.Okt.2027 517.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.883,72 1.0 10084.0 253.0 14.Mai2028 569.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 203.534,19 1.0 10157.0 223.0 30.Okt.2026 25.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 203.625,28 1.0 9989.0 718.0 19.März2035 555.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.531,39 1.0 9991.0 11.0 12.Sept.2025 506.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 203.428,69 1.0 10072.0 597.0 23.Mai2042 588.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 203.470,73 1.0 10073.0 257.0 17.Mai2027 542.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 203.411,53 1.0 10158.0 394.0 15.Jan.2029 513.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 203.447,15 1.0 10160.0 206.0 27.Aug.2026 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 203.520,85 1.0 10170.0 287.0 28.Juni2027 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 203.513,99 1.0 10173.0 385.0 17.Juli2028 145.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 203.568,21 1.0 10091.0 319.0 15.Nov.2027 116.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.205,86 1.0 10089.0 660.0 06.Dez.2032 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 203.325,14 1.0 10038.0 330.0 25.Apr.2029 520.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 203.168,80 1.0 10066.0 551.0 28.Mai2031 595.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.267,12 1.0 10016.0 648.0 13.Okt.2032 525.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 203.187,92 1.0 8736.0 547.0 14.Aug.2030 220.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 203.238,46 1.0 9549.0 290.0 20.Sept.2027 375.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 203.228,76 1.0 10161.0 218.0 08.Okt.2026 1.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 203.147,10 1.0 10129.0 235.0 14.Dez.2026 43.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 202.997,82 1.0 10000.0 244.0 16.Apr.2027 550.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 203.039,48 1.0 10115.0 231.0 17.Nov.2027 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.916,08 1.0 10034.0 122.0 07.Nov.2025 525.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 202.986,14 1.0 6727.0 348.0 15.März2028 150.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 202.915,14 1.0 10037.0 168.0 11.Mai2026 538.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.105,23 1.0 9951.0 400.0 01.Feb.2029 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 203.123,32 1.0 10005.0 410.0 05.Apr.2029 499.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 203.120,90 1.0 10155.0 215.0 28.Sept.2026 1.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.667,23 1.0 9920.0 98.0 11.Aug.2026 472.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 202.792,07 1.0 10139.0 223.0 26.Okt.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 202.711,77 1.0 10135.0 227.0 11.Nov.2026 1.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 202.680,16 1.0 9938.0 146.0 13.Feb.2026 438.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 202.739,50 1.0 9964.0 723.0 05.Apr.2035 570.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 202.478,78 1.0 9954.0 281.0 14.Sept.2027 470.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 202.548,60 1.0 6700.0 1139.0 01.Juni2041 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 202.483,21 1.0 10089.0 308.0 15.Sept.2027 38.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 202.612,41 1.0 10036.0 171.0 21.Mai2027 541.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 202.601,08 1.0 9999.0 27.0 01.Nov.2024 570.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.465,59 1.0 9908.0 398.0 11.Feb.2029 475.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.611,00 1.0 10067.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 202.551,94 1.0 10118.0 225.0 03.Nov.2026 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.196,71 1.0 9976.0 17.0 27.Sept.2024 413.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 202.273,81 1.0 9878.0 726.0 08.Feb.2034 511.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.225,73 1.0 10036.0 219.0 30.Nov.2026 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 202.322,43 1.0 9970.0 244.0 09.Apr.2027 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 202.169,40 1.0 6677.0 1475.0 15.Nov.2049 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 202.311,44 1.0 10542.0 288.0 01.Aug.2027 205.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 202.131,64 1.0 10033.0 701.0 02.Apr.2032 220.0
MET METLIFE INC Unternehmen 202.144,29 1.0 10035.0 784.0 15.Dez.2034 530.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.297,11 1.0 9904.0 95.0 25.Juli2025 424.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 202.239,72 1.0 11226.0 2857.0 24.Mai2055 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 202.176,29 1.0 9952.0 287.0 20.Sept.2027 455.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 202.248,63 1.0 9992.0 2.0 01.Aug.2024 250.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 202.105,47 1.0 10025.0 340.0 01.Juni2028 545.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 201.995,27 1.0 10009.0 409.0 25.Okt.2028 113.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.073,50 1.0 9893.0 359.0 16.Aug.2028 480.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 202.029,05 1.0 10101.0 191.0 30.Juni2026 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.053,52 1.0 10024.0 679.0 01.Juni2034 535.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.982,92 1.0 9878.0 187.0 05.Aug.2027 470.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.868,83 1.0 10005.0 754.0 22.Mai2034 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.994,92 1.0 9909.0 678.0 03.März2033 488.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.015,74 1.0 10099.0 393.0 23.Jan.2030 538.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 201.824,85 1.0 9842.0 624.0 11.Aug.2032 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.715,46 1.0 9887.0 142.0 25.Jan.2026 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 201.760,66 1.0 6706.0 665.0 15.Dez.2031 245.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.650,36 1.0 10081.0 387.0 23.Jan.2030 584.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.795,68 1.0 9874.0 740.0 09.Feb.2034 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.843,71 1.0 9900.0 681.0 27.Feb.2033 470.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 201.695,10 1.0 10069.0 318.0 11.Jan.2028 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 201.694,14 1.0 9825.0 1344.0 10.Feb.2053 570.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 201.663,28 1.0 10083.0 220.0 15.Okt.2026 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.641,90 1.0 6.0 1411.0 10.Sept.2041 188.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 201.649,30 1.0 10047.0 549.0 12.Mai2030 163.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 201.755,90 1.0 10058.0 701.0 05.Jan.2035 568.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 201.638,42 1.0 10055.0 270.0 06.Juli2027 539.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 201.752,30 1.0 10056.0 430.0 02.Juli2029 511.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.591,19 1.0 9986.0 100.0 08.Mai2026 442.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 201.522,87 1.0 9955.0 776.0 30.Okt.2034 520.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 201.391,12 1.0 10002.0 405.0 25.Sept.2028 75.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 201.392,68 1.0 10002.0 293.0 27.Juli2027 63.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 201.510,16 1.0 10034.0 785.0 15.Nov.2034 520.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 201.423,36 1.0 10004.0 426.0 06.Juni2029 504.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 201.377,99 1.0 9955.0 698.0 02.Mai2033 500.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 201.351,91 1.0 9624.0 509.0 30.Apr.2031 713.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 201.352,60 1.0 9878.0 95.0 25.Juli2025 381.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 201.251,62 1.0 9951.0 594.0 06.Jan.2031 188.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.181,21 1.0 9955.0 169.0 12.Mai2026 520.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 201.153,38 1.0 10038.0 124.0 27.Okt.2025 25.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 201.116,13 1.0 9794.0 730.0 31.Jan.2034 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 201.249,18 1.0 6613.0 526.0 03.Okt.2030 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.083,24 1.0 9993.0 176.0 08.Juni2026 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.246,77 1.0 10005.0 507.0 10.Juni2030 470.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 201.198,97 1.0 976.0 386.0 27.Okt.2028 400.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 201.222,53 1.0 9937.0 332.0 27.Apr.2028 515.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.247,87 1.0 9917.0 158.0 29.März2026 455.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 201.147,42 1.0 10046.0 142.0 17.Jan.2026 563.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 201.114,17 1.0 10056.0 228.0 16.Nov.2026 0.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 201.128,29 1.0 9998.0 762.0 13.Juni2034 510.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.154,73 1.0 10039.0 138.0 12.Jan.2027 571.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 201.026,33 1.0 9845.0 930.0 01.März2043 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 200.889,31 1.0 9821.0 664.0 21.Feb.2033 525.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 201.009,16 1.0 9933.0 742.0 01.Juli2034 570.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.988,07 1.0 9865.0 101.0 18.Aug.2025 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.954,48 1.0 9987.0 769.0 12.Juni2034 505.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 200.918,70 1.0 9826.0 396.0 01.Feb.2029 457.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.651,76 1.0 9963.0 674.0 01.Dez.2032 470.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.714,60 1.0 9947.0 712.0 10.Mai2033 430.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 200.752,43 1.0 9839.0 96.0 01.Aug.2025 413.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 200.608,49 1.0 10014.0 185.0 14.Juli2026 575.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.724,50 1.0 9802.0 1388.0 22.Feb.2054 555.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 200.614,41 1.0 10021.0 260.0 15.März2027 25.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.669,76 1.0 9861.0 323.0 14.Feb.2028 388.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 200.793,23 1.0 9889.0 107.0 08.Sept.2025 400.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 200.790,12 1.0 9950.0 22.0 15.Okt.2024 325.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 200.686,32 1.0 9899.0 116.0 20.Okt.2045 520.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 200.603,94 1.0 9987.0 759.0 15.Sept.2034 570.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 200.632,59 1.0 9978.0 704.0 15.Juni2033 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 200.631,94 1.0 10000.0 1.0 29.Juli2024 65.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 200.795,70 1.0 9988.0 846.0 24.Mai2034 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 200.499,28 1.0 9889.0 62.0 15.März2025 380.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.541,52 1.0 9876.0 684.0 04.Apr.2033 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.438,39 1.0 9799.0 1355.0 02.März2053 565.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 200.439,22 1.0 10013.0 714.0 18.Jan.2035 547.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 200.381,00 1.0 9892.0 335.0 12.Apr.2028 450.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 200.537,27 1.0 9848.0 720.0 02.Apr.2034 575.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 200.246,02 1.0 9985.0 325.0 19.Nov.2027 38.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.137,69 1.0 9770.0 403.0 10.März2029 440.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.259,43 1.0 9968.0 440.0 22.Feb.2029 100.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 200.218,27 1.0 9975.0 5.0 12.Aug.2024 80.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.283,38 1.0 9786.0 670.0 06.Feb.2033 490.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 199.863,37 1.0 9865.0 163.0 18.Apr.2026 480.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.947,24 1.0 9771.0 1501.0 02.März2063 575.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 199.918,63 1.0 9976.0 389.0 10.Jan.2030 520.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 199.843,34 1.0 9992.0 287.0 21.Juni2027 0.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 199.823,09 1.0 9933.0 19.0 02.Okt.2024 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 199.790,47 1.0 6542.0 365.0 21.Aug.2028 420.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 200.026,42 1.0 6631.0 39.0 17.Dez.2024 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 199.725,52 1.0 9981.0 139.0 20.Jan.2027 508.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.765,07 1.0 9804.0 767.0 13.Feb.2034 413.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.758,60 1.0 9849.0 104.0 26.Aug.2025 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.545,94 1.0 9724.0 736.0 10.Feb.2034 470.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 199.785,25 1.0 9925.0 23.0 17.Okt.2024 238.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 199.561,55 1.0 9974.0 95.0 21.Juli2025 513.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 199.468,55 1.0 9731.0 704.0 25.Juli2033 488.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.317,20 1.0 9961.0 247.0 26.Jan.2027 10.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 199.438,20 1.0 9864.0 38.0 12.Dez.2024 175.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 199.494,80 1.0 9939.0 699.0 30.Juni2033 530.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 199.356,58 1.0 7823.0 1316.0 01.März2046 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.472,89 1.0 9743.0 1392.0 23.Feb.2054 550.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 199.030,81 1.0 9909.0 755.0 15.Juli2034 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.240,31 1.0 9723.0 1526.0 22.Feb.2064 565.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.133,22 1.0 9954.0 398.0 22.Jan.2029 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.161,68 1.0 9803.0 144.0 25.Feb.2026 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 199.017,77 1.0 9836.0 52.0 05.Feb.2026 244.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.071,53 1.0 9801.0 151.0 01.März2026 385.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.117,78 1.0 9948.0 319.0 18.Jan.2028 475.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.176,21 1.0 9930.0 14.0 16.Sept.2024 80.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.134,30 1.0 9809.0 372.0 21.Sept.2028 433.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 198.971,85 1.0 9831.0 703.0 24.Apr.2033 470.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.759,63 1.0 9938.0 235.0 24.Jan.2027 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.908,48 1.0 9945.0 96.0 24.Juli2026 499.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 198.973,00 1.0 9846.0 194.0 01.Sept.2026 558.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 198.857,91 1.0 9943.0 313.0 22.Sept.2027 0.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 198.970,78 1.0 9925.0 139.0 06.Jan.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 198.920,28 1.0 65.0 411.0 20.Sept.2028 40.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 198.914,70 1.0 9810.0 148.0 14.März2026 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.825,84 1.0 9834.0 415.0 07.Mai2029 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 198.978,97 1.0 9920.0 1179.0 10.Jan.2053 737.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 198.615,81 1.0 9719.0 723.0 27.Juli2033 430.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 198.537,71 1.0 9917.0 325.0 12.Nov.2027 13.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 198.743,15 1.0 10084.0 403.0 01.Apr.2035 510.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 198.557,89 1.0 9773.0 682.0 01.Apr.2033 495.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 198.344,66 1.0 9838.0 172.0 19.Mai2026 440.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 198.254,08 1.0 9821.0 343.0 26.Apr.2028 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.418,99 1.0 9821.0 50.0 25.Jan.2026 201.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 198.302,35 1.0 9843.0 696.0 30.März2032 213.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 198.264,63 1.0 9675.0 1371.0 21.Feb.2054 560.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.418,16 1.0 8780.0 1158.0 31.März2037 113.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 198.264,93 1.0 9901.0 94.0 14.Juli2025 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 198.333,70 1.0 9772.0 413.0 14.März2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 198.270,11 1.0 9794.0 418.0 16.Apr.2029 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.335,46 1.0 9843.0 124.0 17.Nov.2025 395.0
WMT WALMART INC Unternehmen 198.409,88 1.0 9813.0 337.0 15.Apr.2028 390.0
BCHINA BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) MTN RegS Government Related 198.143,71 1.0 9884.0 27.0 02.Nov.2024 100.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.064,41 1.0 9889.0 45.0 09.Jan.2025 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 198.020,58 1.0 9811.0 430.0 02.Feb.2034 175.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 198.093,48 1.0 9834.0 428.0 15.Jan.2029 125.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 197.993,24 1.0 9888.0 473.0 19.Juni2029 113.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 198.135,90 1.0 9772.0 246.0 01.Apr.2028 430.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 198.142,52 1.0 9792.0 658.0 01.Nov.2032 500.0
ERSTAA ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT RegS Government Related 198.031,88 1.0 9881.0 26.0 30.Okt.2024 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.223,78 1.0 9790.0 101.0 15.Aug.2025 275.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 198.093,58 1.0 7745.0 1333.0 15.Feb.2048 405.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 198.225,01 1.0 9887.0 26.0 28.Okt.2024 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.159,02 1.0 7849.0 1359.0 01.März2041 180.0
KFW KFW Government Related 198.181,99 1.0 9867.0 356.0 15.Juni2028 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.170,36 1.0 9909.0 335.0 15.Dez.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.125,66 1.0 9884.0 24.0 21.Okt.2025 86.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.012,60 1.0 2186.0 953.0 12.Aug.2040 535.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.121,72 1.0 9896.0 718.0 17.Juli2033 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.183,96 1.0 9900.0 360.0 17.Juli2028 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.145,44 1.0 9897.0 478.0 16.Jan.2030 475.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 198.196,72 1.0 9818.0 67.0 30.März2026 290.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 197.835,00 1.0 983.0 443.0 23.Mai2029 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 197.890,95 1.0 6575.0 713.0 01.Juni2032 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 197.793,82 1.0 9769.0 370.0 15.Okt.2028 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 197.745,83 1.0 9770.0 687.0 01.Mai2033 510.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 197.776,61 1.0 9806.0 512.0 16.Feb.2031 175.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 197.908,31 1.0 9882.0 24.0 21.Okt.2024 50.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.779,88 1.0 9809.0 500.0 17.Mai2030 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.880,19 1.0 9760.0 247.0 28.März2027 415.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.965,04 1.0 9788.0 251.0 20.Apr.2028 421.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 197.793,24 1.0 9807.0 342.0 15.Mai2028 430.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 197.777,84 1.0 9803.0 701.0 19.Mai2033 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.843,42 1.0 9850.0 85.0 09.Juni2025 340.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 197.610,84 1.0 9821.0 428.0 05.Jan.2029 100.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 197.519,48 1.0 9869.0 378.0 05.Juni2028 50.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.539,93 1.0 9734.0 281.0 20.Sept.2027 415.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.679,21 1.0 9877.0 47.0 15.Jan.2025 263.0
KR KROGER CO Unternehmen 197.599,40 1.0 9869.0 393.0 15.Jan.2029 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 197.718,68 1.0 9661.0 622.0 11.Aug.2033 498.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.547,71 1.0 9876.0 96.0 23.Juli2025 400.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 197.712,90 1.0 9854.0 639.0 25.Mai2031 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.723,57 1.0 9765.0 494.0 17.Apr.2030 450.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.404,22 1.0 9814.0 212.0 30.Nov.2026 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.302,49 1.0 9712.0 230.0 09.Feb.2027 335.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.434,14 1.0 9780.0 699.0 15.Mai2033 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 197.295,83 1.0 9723.0 324.0 25.März2028 430.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 197.337,05 1.0 9721.0 364.0 26.Sept.2028 445.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.304,73 1.0 2238.0 1593.0 31.März2053 446.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 197.327,57 1.0 9798.0 53.0 11.Feb.2025 150.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 197.368,93 1.0 9802.0 764.0 02.Sept.2034 540.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.128,72 1.0 9785.0 907.0 30.Nov.2036 475.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 197.195,32 1.0 9850.0 232.0 17.Jan.2047 513.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.182,91 1.0 9745.0 372.0 15.Okt.2028 415.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 196.998,73 1.0 9842.0 44.0 07.Jan.2025 163.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 196.984,11 1.0 9780.0 419.0 03.Dez.2028 100.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.024,54 1.0 9834.0 681.0 11.Jan.2033 485.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 196.973,51 1.0 9841.0 721.0 18.Juli2033 488.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 197.003,30 1.0 9751.0 252.0 22.Apr.2027 388.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 196.714,02 1.0 9773.0 351.0 24.Mai2028 375.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 196.839,59 1.0 9791.0 215.0 15.Dez.2026 475.0
FI FISERV INC Unternehmen 196.803,70 1.0 9708.0 368.0 01.Okt.2028 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.929,09 1.0 9830.0 314.0 11.Jan.2028 455.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.930,99 1.0 9756.0 423.0 14.Mai2029 464.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 196.791,99 1.0 9835.0 47.0 15.Jan.2025 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 196.811,19 1.0 9839.0 48.0 22.Jan.2025 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 196.805,28 1.0 9729.0 156.0 15.März2026 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 196.590,40 1.0 9827.0 637.0 22.Juli2033 501.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 196.482,62 1.0 10975.0 237.0 05.Feb.2027 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 196.570,91 1.0 11076.0 334.0 14.März2029 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.510,78 1.0 1.0 189.0 15.Sept.2026 838.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 196.533,77 1.0 9789.0 50.0 25.Jan.2025 75.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 196.624,98 1.0 9758.0 429.0 22.Mai2029 427.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 196.658,40 1.0 9811.0 449.0 28.Feb.2029 50.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 196.668,21 1.0 9701.0 700.0 11.Apr.2033 463.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 196.492,17 1.0 9795.0 1163.0 05.Juli2044 565.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 196.354,35 1.0 9818.0 322.0 28.Okt.2027 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 196.205,50 1.0 9686.0 336.0 12.Apr.2028 438.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 196.191,17 1.0 9726.0 707.0 17.Mai2033 450.0
DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen 196.317,77 1.0 9689.0 97.0 30.Juli2025 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 196.237,77 1.0 9649.0 322.0 08.März2029 430.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 196.209,57 1.0 9784.0 270.0 06.Juli2027 538.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 196.264,43 1.0 9813.0 392.0 24.Juli2028 38.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 195.952,08 1.0 9708.0 702.0 15.Mai2033 465.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 196.045,81 1.0 9759.0 630.0 29.März2031 125.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 195.945,93 1.0 9724.0 697.0 01.Juni2033 500.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 196.044,67 1.0 9802.0 309.0 09.Sept.2027 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.979,01 1.0 9725.0 120.0 22.Okt.2025 290.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 196.096,98 1.0 9732.0 923.0 15.Juni2039 675.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Unternehmen 196.090,54 1.0 9800.0 46.0 13.Jan.2025 138.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 195.973,75 1.0 9656.0 302.0 23.März2028 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 195.998,38 1.0 9795.0 381.0 05.Juli2029 80.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 195.821,43 1.0 9686.0 368.0 31.Dez.2079 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.759,15 1.0 8.0 778.0 10.Dez.2033 413.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 195.673,29 1.0 9663.0 248.0 20.März2027 350.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 195.905,36 1.0 970.0 633.0 10.Sept.2031 350.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 195.844,90 1.0 9684.0 245.0 26.März2027 330.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 195.745,24 1.0 9668.0 330.0 01.Apr.2028 380.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 195.450,34 1.0 9574.0 714.0 15.Aug.2033 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 195.538,99 1.0 9777.0 355.0 25.Feb.2028 0.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 195.557,38 1.0 11000.0 329.0 31.Jan.2028 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 195.543,33 1.0 9715.0 619.0 15.März2031 160.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 195.565,75 1.0 9625.0 283.0 17.Sept.2027 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.444,76 1.0 9759.0 1391.0 16.Jan.2054 575.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 195.363,42 1.0 9585.0 318.0 31.Jan.2028 380.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 195.170,52 1.0 9668.0 631.0 17.Mai2032 485.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.328,77 1.0 9651.0 418.0 22.Apr.2029 450.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 195.160,98 1.0 9741.0 54.0 10.Feb.2025 38.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 195.288,76 1.0 9702.0 647.0 06.Juni2032 470.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 195.332,98 1.0 9621.0 559.0 01.Apr.2031 464.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 195.248,06 1.0 8594.0 1230.0 15.Mai2044 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 195.275,61 1.0 9668.0 340.0 26.Apr.2028 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 195.209,40 1.0 9582.0 398.0 08.Feb.2029 388.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 194.895,02 1.0 9728.0 650.0 17.Juni2031 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.913,78 1.0 9644.0 337.0 23.Apr.2029 400.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 195.092,95 1.0 9556.0 394.0 01.Feb.2029 413.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 194.841,36 1.0 9640.0 250.0 07.Apr.2027 345.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 194.845,65 1.0 11090.0 538.0 07.Juni2030 313.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.740,91 1.0 9659.0 714.0 22.Mai2033 451.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 194.755,87 1.0 9738.0 394.0 19.Juli2028 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 194.772,45 1.0 9645.0 415.0 08.Mai2030 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 194.455,19 1.0 9658.0 256.0 11.Mai2027 320.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 194.486,56 1.0 9595.0 411.0 06.Apr.2029 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 194.491,17 1.0 9466.0 1339.0 06.Feb.2053 555.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 194.613,19 1.0 9638.0 205.0 15.Okt.2026 338.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 194.551,89 1.0 9669.0 388.0 03.Dez.2029 414.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 194.544,15 1.0 6470.0 672.0 21.Dez.2031 220.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 194.313,47 1.0 9583.0 280.0 22.Aug.2027 315.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 194.185,31 1.0 9599.0 417.0 15.Apr.2029 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 194.142,00 1.0 9651.0 795.0 13.Apr.2033 185.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 194.265,96 1.0 9634.0 159.0 24.März2026 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 194.016,01 1.0 9538.0 807.0 15.März2035 455.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 194.064,22 1.0 9645.0 532.0 15.März2030 150.0
KFW KFW MTN Government Related 194.026,76 1.0 9648.0 265.0 20.Mai2027 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 194.118,02 1.0 9644.0 397.0 14.Sept.2029 67.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 194.113,28 1.0 9695.0 454.0 09.März2029 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 193.989,96 1.0 9644.0 265.0 19.Mai2027 310.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 193.906,36 1.0 9593.0 504.0 16.Apr.2030 375.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 193.959,96 1.0 9622.0 646.0 20.Mai2032 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.065,24 1.0 9638.0 166.0 20.Apr.2026 250.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 194.096,94 1.0 9642.0 171.0 15.Mai2026 330.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 193.759,01 1.0 9514.0 317.0 01.März2033 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 193.676,01 1.0 9618.0 301.0 15.Nov.2027 345.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 193.689,05 1.0 9681.0 385.0 07.Juli2028 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.715,29 1.0 9660.0 857.0 05.Jan.2036 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.840,84 1.0 9609.0 208.0 21.Okt.2026 320.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 193.811,05 1.0 10851.0 47.0 11.Jan.2025 388.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 193.783,04 1.0 9636.0 266.0 25.Mai2027 325.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 193.770,57 1.0 948.0 312.0 25.Nov.2027 338.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 193.397,59 1.0 9652.0 276.0 06.Juli2027 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 193.366,03 1.0 9647.0 735.0 06.Juli2033 420.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN 144A Unternehmen 193.589,45 1.0 9611.0 107.0 10.Sept.2030 183.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 193.596,55 1.0 9630.0 170.0 15.Mai2026 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 193.330,76 1.0 7590.0 1120.0 24.Feb.2043 344.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 193.135,16 1.0 9592.0 107.0 03.Sept.2025 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.324,77 1.0 9433.0 1192.0 01.Feb.2044 485.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 193.257,55 1.0 9659.0 384.0 21.Juni2028 38.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 193.040,47 1.0 9599.0 168.0 24.Apr.2026 213.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 193.071,54 1.0 957.0 352.0 25.Apr.2028 360.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 192.851,72 1.0 9539.0 250.0 29.März2027 323.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.847,51 1.0 2182.0 584.0 25.Feb.2032 670.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 192.845,47 1.0 961.0 367.0 20.Juni2028 363.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 192.746,65 1.0 9637.0 394.0 20.Juli2028 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 192.808,32 1.0 9528.0 246.0 15.März2027 313.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 192.742,96 1.0 9628.0 91.0 01.Juli2026 140.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 192.609,90 1.0 9436.0 654.0 05.Aug.2032 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 192.775,92 1.0 9592.0 172.0 19.Mai2026 260.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 192.681,41 1.0 9477.0 824.0 15.März2035 438.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 192.731,51 1.0 9634.0 95.0 17.Juli2025 141.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 192.810,42 1.0 9579.0 111.0 17.Sept.2025 174.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.624,03 1.0 7648.0 824.0 01.Mai2034 338.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 192.687,37 1.0 6348.0 1501.0 01.Nov.2051 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.431,62 1.0 9593.0 268.0 20.Juni2027 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 192.540,61 1.0 9483.0 632.0 01.Apr.2038 460.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 192.332,29 1.0 9567.0 378.0 15.Dez.2029 463.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 192.375,91 1.0 9497.0 288.0 04.Okt.2027 400.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 192.364,73 1.0 9563.0 112.0 22.Sept.2025 163.0
CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen 192.201,80 1.0 9565.0 109.0 10.Sept.2025 120.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 192.078,12 1.0 9556.0 267.0 25.Mai2027 290.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 192.258,24 1.0 9653.0 463.0 09.Apr.2029 25.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 192.152,79 1.0 9558.0 306.0 01.Dez.2027 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 192.046,26 1.0 9581.0 364.0 18.Apr.2028 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 191.851,48 1.0 9535.0 518.0 15.Dez.2029 88.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 191.974,71 1.0 9515.0 1275.0 30.Nov.2048 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 191.822,16 1.0 9507.0 780.0 15.Nov.2032 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.887,45 1.0 9454.0 1253.0 04.Mai2053 634.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 191.954,12 1.0 9550.0 107.0 02.Sept.2025 120.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 191.672,24 1.0 9502.0 205.0 27.Sept.2026 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 191.562,03 1.0 9427.0 320.0 06.Feb.2028 324.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 191.551,17 1.0 9406.0 1425.0 22.März2053 505.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.763,25 1.0 9471.0 291.0 11.Sept.2027 317.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 191.642,23 1.0 9408.0 1363.0 14.März2049 482.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 144A Unternehmen 191.661,92 1.0 9545.0 110.0 12.Sept.2025 105.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 191.587,65 1.0 9522.0 652.0 08.Juni2032 446.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 191.555,11 1.0 9559.0 670.0 07.Juli2032 405.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 191.440,45 1.0 9533.0 112.0 18.Sept.2025 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 191.381,99 1.0 9568.0 484.0 20.Juni2029 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 191.080,66 1.0 9514.0 428.0 06.Apr.2034 125.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 191.113,74 1.0 9404.0 277.0 01.Aug.2027 315.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 191.218,16 1.0 9425.0 488.0 15.März2030 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 191.129,10 1.0 5591.0 1638.0 02.Juni2049 290.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 191.072,33 1.0 9449.0 144.0 26.Jan.2026 213.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.186,22 1.0 9478.0 301.0 15.Okt.2027 295.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 190.816,30 1.0 9038.0 542.0 01.Apr.2052 350.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 191.013,48 1.0 9535.0 106.0 25.Aug.2025 38.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 190.884,98 1.0 9450.0 247.0 10.März2027 253.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.838,14 1.0 1.0 481.0 15.Sept.2030 700.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 190.945,26 1.0 9378.0 512.0 17.Sept.2030 481.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 191.002,88 1.0 9550.0 429.0 27.Nov.2028 0.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 190.604,63 1.0 9431.0 244.0 24.Feb.2027 238.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 190.722,72 1.0 9527.0 319.0 15.Jan.2028 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 190.654,78 1.0 9509.0 121.0 23.Okt.2025 95.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 190.713,82 1.0 9522.0 322.0 10.Jan.2028 350.0
AON AON CORP Unternehmen 190.302,63 1.0 9471.0 267.0 28.Mai2027 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 190.310,70 1.0 9395.0 239.0 04.Feb.2028 255.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 190.341,98 1.0 9516.0 145.0 21.Jan.2026 175.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 190.433,92 1.0 9507.0 121.0 21.Okt.2025 55.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 190.412,57 1.0 9310.0 1332.0 12.März2054 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 190.386,18 1.0 9512.0 321.0 15.Jan.2028 290.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.294,37 1.0 9401.0 623.0 19.Apr.2033 432.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 190.330,77 1.0 9372.0 325.0 01.Feb.2028 300.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 190.352,03 1.0 9428.0 193.0 30.Juli2026 185.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 190.130,78 1.0 9372.0 409.0 01.März2029 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 190.201,26 1.0 9437.0 790.0 10.Jan.2033 125.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 190.104,73 1.0 9503.0 237.0 21.Jan.2032 285.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 190.226,42 1.0 9401.0 242.0 24.Feb.2028 264.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 190.176,35 1.0 9440.0 422.0 22.Mai2030 397.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.076,56 1.0 9424.0 423.0 06.Mai2030 370.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 190.098,16 1.0 9411.0 245.0 24.Feb.2027 225.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 190.032,32 1.0 9478.0 272.0 26.Juni2027 300.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 189.797,91 1.0 9359.0 810.0 15.Apr.2035 475.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 189.889,40 1.0 935.0 237.0 18.Jan.2027 304.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 189.821,34 1.0 9480.0 126.0 07.Nov.2025 50.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 189.894,40 1.0 9335.0 487.0 28.Feb.2030 393.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 189.943,23 1.0 9497.0 475.0 14.Mai2029 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 189.740,64 1.0 9266.0 1167.0 28.März2054 685.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 189.868,59 1.0 9402.0 987.0 24.März2036 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 189.914,02 1.0 9323.0 1007.0 15.März2039 481.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 189.833,43 1.0 9444.0 449.0 08.Apr.2029 150.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 189.701,30 1.0 9483.0 145.0 19.Jan.2026 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 189.676,67 1.0 5004.0 1483.0 21.März2047 300.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 189.591,11 1.0 9397.0 677.0 15.Nov.2032 430.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 189.584,09 1.0 9267.0 968.0 15.Aug.2038 480.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 189.636,70 1.0 9345.0 625.0 28.März2033 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 189.736,46 1.0 9420.0 433.0 15.Mai2029 350.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 189.632,34 1.0 9427.0 151.0 17.Feb.2026 125.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 189.565,37 1.0 9379.0 424.0 15.Apr.2029 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 189.242,19 1.0 9267.0 1272.0 23.Feb.2046 465.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 189.303,28 1.0 9284.0 661.0 05.Aug.2032 385.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.355,40 1.0 12603.0 936.0 15.Juli2039 813.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 189.358,27 1.0 9460.0 130.0 25.Nov.2025 50.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 189.286,86 1.0 9428.0 527.0 20.Aug.2048 400.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 189.337,65 1.0 9467.0 493.0 24.Juli2029 13.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 188.976,61 1.0 9415.0 170.0 28.Apr.2026 140.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 189.157,42 1.0 9428.0 148.0 02.Feb.2026 63.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 189.143,91 1.0 9400.0 149.0 08.Feb.2026 125.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 189.033,62 1.0 9400.0 217.0 02.Nov.2026 225.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 189.004,21 1.0 9389.0 651.0 01.Juni2032 415.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 188.825,75 1.0 9435.0 235.0 15.Jan.2027 235.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.808,67 1.0 9290.0 1115.0 18.Okt.2043 563.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 188.722,88 1.0 9305.0 1004.0 04.Okt.2035 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.718,54 1.0 9387.0 150.0 04.Feb.2027 104.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 188.744,93 1.0 9396.0 164.0 06.Apr.2026 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.891,01 1.0 9330.0 627.0 27.Apr.2032 475.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 188.726,66 1.0 9418.0 557.0 17.Apr.2030 63.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 188.571,33 1.0 7431.0 1148.0 10.März2040 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 188.635,23 1.0 9428.0 143.0 14.Jan.2027 146.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 188.387,56 1.0 9419.0 478.0 25.Mai2029 0.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 188.315,78 1.0 9272.0 365.0 15.März2029 400.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 188.256,08 1.0 9377.0 164.0 03.Apr.2026 116.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 188.225,28 1.0 9380.0 169.0 23.Apr.2026 125.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 188.377,19 1.0 9391.0 178.0 03.Juni2027 198.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 188.038,67 1.0 9402.0 471.0 30.Apr.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 188.153,11 1.0 9401.0 561.0 09.Apr.2030 20.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 188.115,91 1.0 9368.0 173.0 11.Mai2026 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 187.703,28 1.0 9340.0 503.0 23.Sept.2029 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 187.930,48 1.0 9395.0 917.0 22.Jan.2035 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 187.854,57 1.0 9391.0 238.0 21.Jan.2028 248.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 187.838,92 1.0 9322.0 201.0 01.Sept.2026 175.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 187.807,00 1.0 924.0 318.0 01.Dez.2027 250.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 187.638,40 1.0 9333.0 435.0 01.Juni2029 330.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 187.576,53 1.0 9341.0 221.0 24.Nov.2027 228.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 187.500,88 1.0 9364.0 560.0 15.Apr.2030 38.0
HCA HCA INC Unternehmen 187.657,95 1.0 9262.0 415.0 15.März2029 338.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 187.479,96 1.0 936.0 462.0 02.Juli2029 288.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 187.255,90 1.0 9359.0 239.0 18.Jan.2027 200.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 187.377,93 1.0 9332.0 220.0 09.Nov.2026 175.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 187.258,59 1.0 9347.0 176.0 18.Mai2026 88.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 187.262,32 1.0 9301.0 205.0 16.Sept.2026 175.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 187.262,96 1.0 9344.0 181.0 09.Juni2026 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 186.914,05 1.0 9337.0 569.0 25.Mai2030 50.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 186.998,80 1.0 9311.0 514.0 05.Nov.2029 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 187.016,10 1.0 9348.0 239.0 19.Jan.2027 185.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.063,95 1.0 9335.0 183.0 09.Juni2027 146.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 187.062,83 1.0 9314.0 217.0 28.Okt.2026 163.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 187.067,09 1.0 9219.0 685.0 14.Okt.2038 485.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 187.017,23 1.0 9303.0 210.0 29.Sept.2026 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 187.087,11 1.0 9348.0 237.0 14.Jan.2027 217.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 186.672,93 1.0 9285.0 211.0 04.Okt.2026 160.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 186.653,25 1.0 9321.0 188.0 30.Juni2027 168.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 186.715,36 1.0 9280.0 206.0 17.Sept.2026 158.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.740,21 1.0 9316.0 176.0 22.Mai2027 123.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 186.822,77 1.0 9333.0 566.0 05.Mai2030 35.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 186.627,35 1.0 9326.0 237.0 12.Jan.2027 175.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 186.411,52 1.0 9279.0 216.0 22.Okt.2026 163.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 186.647,48 1.0 14825.0 481.0 15.Juni2030 763.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 186.472,39 1.0 9309.0 469.0 28.Mai2029 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.488,55 1.0 2300.0 1005.0 31.März2038 466.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 186.432,10 1.0 9270.0 209.0 29.Sept.2026 160.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 186.636,42 1.0 9320.0 1344.0 16.Jan.2050 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 186.599,77 1.0 9308.0 180.0 09.Juni2027 179.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 186.433,18 1.0 9183.0 1415.0 15.Apr.2053 505.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 186.234,23 1.0 9310.0 240.0 20.Jan.2027 163.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.363,56 1.0 2282.0 1487.0 15.Nov.2049 464.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.311,48 1.0 9311.0 190.0 14.Juli2026 165.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 186.251,48 1.0 9265.0 210.0 30.Sept.2026 150.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 186.014,38 1.0 9200.0 501.0 07.Apr.2030 338.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 186.047,38 1.0 9214.0 671.0 20.Aug.2031 88.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 186.133,51 1.0 6620.0 356.0 01.Aug.2028 470.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 185.985,39 1.0 9251.0 207.0 16.Sept.2026 135.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 185.764,62 1.0 9287.0 505.0 03.Sept.2029 1.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 185.709,72 1.0 9256.0 223.0 16.Nov.2026 154.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 185.515,23 1.0 9268.0 570.0 17.Juni2030 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 185.227,11 1.0 7303.0 1214.0 11.März2041 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.230,18 1.0 7396.0 456.0 01.Juli2029 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 184.907,46 1.0 9113.0 453.0 12.Sept.2034 361.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.970,07 1.0 9152.0 1026.0 01.Sept.2036 225.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 184.716,89 1.0 9207.0 215.0 15.Okt.2026 105.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 184.745,75 1.0 9219.0 219.0 26.Okt.2026 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 184.671,69 1.0 10528.0 108.0 29.Aug.2025 25.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 184.393,28 1.0 7339.0 1204.0 15.Dez.2041 338.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 184.474,55 1.0 9050.0 1182.0 15.März2044 485.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 184.404,45 1.0 9080.0 445.0 13.Aug.2030 313.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 184.266,16 1.0 905.0 387.0 01.Sept.2028 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 184.234,43 1.0 9042.0 1208.0 15.Sept.2044 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 183.943,66 1.0 10225.0 186.0 09.Aug.2026 625.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 183.797,88 1.0 9089.0 462.0 23.Sept.2029 300.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 183.573,05 1.0 782.0 2644.0 15.Nov.2052 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 183.794,99 1.0 9189.0 598.0 13.Aug.2030 1.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 183.318,33 1.0 11793.0 516.0 23.Okt.2031 525.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 183.379,35 1.0 9055.0 944.0 22.Apr.2039 446.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 183.403,81 1.0 7305.0 798.0 02.Juni2034 430.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 183.336,41 1.0 908.0 109.0 03.Sept.2025 100.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 183.365,33 1.0 6112.0 460.0 24.Juli2029 275.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 183.294,40 1.0 9021.0 680.0 15.Aug.2032 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 183.178,89 1.0 9029.0 664.0 06.Okt.2031 150.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 183.119,10 1.0 908.0 112.0 17.Sept.2025 100.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 183.153,50 1.0 9124.0 483.0 15.Dez.2029 315.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 182.828,44 1.0 9007.0 1322.0 17.Apr.2049 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.737,19 1.0 9083.0 517.0 28.Mai2030 349.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 182.570,77 1.0 10405.0 983.0 08.Juli2039 613.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 182.560,42 1.0 7256.0 1691.0 01.Dez.2055 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.311,58 1.0 9101.0 700.0 01.Dez.2031 95.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.442,48 1.0 9115.0 454.0 16.Juli2029 304.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 182.177,77 1.0 6005.0 1682.0 01.Nov.2056 294.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 182.250,55 1.0 9113.0 639.0 10.Jan.2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 182.103,07 1.0 7164.0 1480.0 22.März2051 355.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 181.834,67 1.0 9008.0 331.0 01.Feb.2028 175.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 181.723,62 1.0 9214.0 500.0 27.März2030 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 181.615,71 1.0 8829.0 823.0 11.März2033 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.704,96 1.0 7987.0 631.0 16.Sept.2036 248.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 181.606,48 1.0 9080.0 642.0 21.Jan.2031 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 181.691,83 1.0 908.0 87.0 11.Juni2025 50.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 181.273,31 1.0 9051.0 601.0 31.Dez.2079 188.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 181.280,69 1.0 8987.0 473.0 17.Okt.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 181.310,41 1.0 63.0 2047.0 20.März2052 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 181.062,13 1.0 9048.0 1164.0 21.Jan.2045 555.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 180.768,96 1.0 9019.0 1283.0 10.Jan.2047 495.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 180.824,65 1.0 9033.0 626.0 03.Dez.2030 13.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 180.929,85 1.0 901.0 162.0 18.März2026 100.0
T AT&T INC Unternehmen 180.723,15 1.0 8957.0 333.0 01.Feb.2028 165.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 180.683,12 1.0 10303.0 181.0 13.Juli2027 715.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.619,42 1.0 8884.0 1015.0 15.Sept.2038 410.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.679,77 1.0 8952.0 511.0 01.Apr.2030 263.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 180.595,16 1.0 8996.0 523.0 15.Juni2030 315.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 180.642,25 1.0 8949.0 767.0 08.Sept.2032 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 180.439,91 1.0 8916.0 905.0 24.Apr.2038 424.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 180.418,39 1.0 8990.0 441.0 21.Juni2029 340.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.313,68 1.0 9010.0 666.0 02.Juli2031 83.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 180.357,03 1.0 8957.0 608.0 02.Dez.2030 88.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 180.268,11 1.0 8909.0 1102.0 01.Nov.2051 451.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 180.337,43 1.0 9003.0 733.0 20.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 180.366,77 1.0 9018.0 653.0 02.März2031 0.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 180.437,18 1.0 8978.0 354.0 23.Apr.2028 175.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 179.991,51 1.0 8944.0 294.0 21.Aug.2027 130.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 180.080,71 1.0 9004.0 667.0 22.Apr.2031 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.050,50 1.0 8991.0 702.0 15.Sept.2031 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.010,24 1.0 8970.0 361.0 01.Juni2029 207.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 179.699,37 1.0 9380.0 393.0 01.Juli2037 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 179.738,67 1.0 8956.0 677.0 01.Aug.2031 60.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 179.712,84 1.0 6401.0 804.0 20.Feb.2035 475.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 179.792,92 1.0 8983.0 417.0 14.Jan.2029 247.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 179.599,72 1.0 8918.0 516.0 07.Mai2030 288.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 179.617,03 1.0 8963.0 622.0 02.Dez.2030 25.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 179.616,66 1.0 8967.0 734.0 26.Jan.2032 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 179.428,39 1.0 8948.0 364.0 14.Juni2029 209.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 179.430,64 1.0 9930.0 369.0 01.Aug.2053 550.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 179.373,16 1.0 8966.0 499.0 21.Jan.2030 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.981,06 1.0 4818.0 3499.0 20.Apr.2071 70.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 178.994,63 1.0 8904.0 398.0 19.Okt.2028 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 178.938,05 1.0 8922.0 706.0 20.Okt.2031 30.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 179.091,42 1.0 10151.0 622.0 01.Juni2032 560.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 178.997,88 1.0 8948.0 658.0 25.März2031 5.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 179.023,31 1.0 8890.0 520.0 07.Mai2030 288.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.866,49 1.0 11653.0 319.0 16.Feb.2029 575.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 178.904,29 1.0 11366.0 196.0 13.Sept.2026 600.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 178.744,61 1.0 8709.0 1351.0 14.Feb.2053 513.0
MET METLIFE INC Unternehmen 178.709,74 1.0 8884.0 1223.0 15.Dez.2044 472.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 178.899,02 1.0 8821.0 970.0 15.Apr.2038 450.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 178.465,26 1.0 11681.0 1251.0 01.Okt.2050 691.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 178.578,02 1.0 6038.0 875.0 20.Feb.2036 425.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 178.447,59 1.0 8922.0 693.0 28.Juli2031 0.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 178.517,63 1.0 8922.0 625.0 25.Nov.2030 5.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 178.511,88 1.0 8806.0 1427.0 16.Apr.2050 440.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 178.224,52 1.0 8883.0 400.0 13.Dez.2029 247.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 178.261,07 1.0 8904.0 485.0 13.Jan.2031 305.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 178.199,87 1.0 8901.0 491.0 14.Jan.2030 315.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 178.156,43 1.0 8862.0 522.0 27.Mai2030 288.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.171,98 1.0 2237.0 1189.0 30.Sept.2041 442.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 178.274,65 1.0 891.0 183.0 01.Juni2026 50.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 177.906,57 1.0 7093.0 363.0 15.Juni2028 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 177.898,89 1.0 8841.0 391.0 15.Sept.2028 150.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.119,91 1.0 8800.0 505.0 25.Feb.2030 256.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 178.130,95 1.0 8901.0 374.0 14.Juli2028 217.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 177.828,97 1.0 8756.0 1237.0 27.Aug.2038 138.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.858,68 1.0 11622.0 699.0 01.Apr.2034 750.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 177.810,25 1.0 8814.0 473.0 28.Aug.2029 188.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 177.731,72 1.0 8841.0 691.0 22.Sept.2031 50.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 177.513,32 1.0 8857.0 715.0 17.Nov.2031 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 177.382,06 1.0 6192.0 486.0 21.Nov.2029 275.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 177.522,33 1.0 8819.0 707.0 15.Jan.2032 100.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 177.604,44 1.0 8750.0 1028.0 24.Sept.2038 390.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.496,98 1.0 5873.0 2013.0 01.Okt.2051 188.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 177.519,15 1.0 8876.0 676.0 25.Mai2031 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 177.522,54 1.0 11398.0 210.0 15.Nov.2027 585.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 177.349,37 1.0 8844.0 364.0 20.Mai2028 130.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 176.895,40 1.0 8806.0 813.0 15.März2033 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 176.863,97 1.0 882.0 235.0 16.Dez.2026 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 176.745,67 1.0 6884.0 348.0 31.Aug.2033 709.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 176.854,08 1.0 9927.0 767.0 18.Sept.2034 513.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 176.776,98 1.0 8724.0 655.0 01.März2032 290.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 176.478,63 1.0 8753.0 680.0 09.Sept.2031 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.395,10 1.0 7251.0 333.0 08.März2028 360.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 176.168,45 1.0 8703.0 658.0 15.März2032 295.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 176.097,27 1.0 8728.0 597.0 08.Apr.2031 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 176.213,13 1.0 4359.0 2962.0 18.Feb.2070 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 176.284,29 1.0 8718.0 508.0 13.Feb.2030 215.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 176.003,81 1.0 8693.0 656.0 15.März2032 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.753,15 1.0 8622.0 1143.0 07.März2042 434.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 175.759,00 1.0 11707.0 234.0 14.Dez.2026 13.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 175.756,87 1.0 11264.0 283.0 06.Sept.2027 475.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 175.409,01 1.0 8753.0 699.0 26.Mai2042 100.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 175.109,53 1.0 11326.0 379.0 13.Nov.2029 463.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 174.667,54 1.0 6905.0 1209.0 01.Okt.2040 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.559,64 1.0 8581.0 664.0 25.Jan.2033 296.0
V VISA INC Unternehmen 174.623,93 1.0 8683.0 1302.0 14.Dez.2045 430.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 174.424,46 1.0 13505.0 384.0 15.Jan.2029 663.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 174.511,64 1.0 8575.0 1665.0 13.Okt.2122 538.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 174.031,54 1.0 9945.0 295.0 19.Juli2027 1.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 174.225,49 1.0 11387.0 591.0 01.Apr.2032 725.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 174.089,23 1.0 8563.0 565.0 18.Feb.2036 327.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 173.839,89 1.0 12191.0 991.0 15.Jan.2037 400.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 173.825,70 1.0 8606.0 554.0 17.Sept.2030 241.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.019,67 1.0 7580.0 1469.0 01.März2052 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 173.570,06 1.0 8659.0 827.0 01.Feb.2033 38.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 173.529,97 1.0 867.0 284.0 09.Juni2027 25.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 173.479,01 1.0 8666.0 662.0 12.Jan.2032 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 173.292,12 1.0 6922.0 184.0 15.Juni2026 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 173.096,20 1.0 10182.0 245.0 15.Jan.2027 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 172.871,72 1.0 8571.0 956.0 18.Okt.2034 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 172.797,79 1.0 8498.0 1739.0 02.Nov.2046 180.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 172.968,95 1.0 8605.0 571.0 15.Nov.2030 225.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 172.483,99 1.0 8556.0 1336.0 01.Dez.2048 465.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.731,97 1.0 8555.0 1530.0 13.Feb.2043 170.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 172.354,70 1.0 9509.0 383.0 01.Dez.2028 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.385,70 1.0 8619.0 945.0 24.Juli2038 388.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 172.252,79 1.0 6787.0 1625.0 17.März2052 292.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 172.263,34 1.0 872.0 769.0 15.Aug.2033 300.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 172.126,48 1.0 11212.0 614.0 31.Jan.2033 451.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 172.147,13 1.0 9650.0 1229.0 01.Apr.2049 595.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 171.999,65 1.0 8503.0 1292.0 10.Nov.2047 470.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 172.125,98 1.0 8601.0 652.0 18.Jan.2032 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 172.045,80 1.0 1864.0 1116.0 31.Mai2037 150.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 172.098,65 1.0 8599.0 541.0 16.Juli2030 268.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 171.997,23 1.0 8577.0 542.0 10.Juni2030 188.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 171.821,80 1.0 8475.0 611.0 23.Sept.2036 347.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 171.780,03 1.0 8572.0 1174.0 04.Juni2037 113.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.927,70 1.0 8581.0 1370.0 11.Jan.2048 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 171.754,07 1.0 71.0 511.0 20.Dez.2029 220.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 171.784,78 1.0 7587.0 721.0 15.Nov.2032 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 171.876,53 1.0 3886.0 1352.0 15.Mai2041 175.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 171.491,64 1.0 8473.0 545.0 20.Aug.2030 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 171.665,99 1.0 8579.0 1310.0 15.Juli2039 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 171.518,26 1.0 9660.0 241.0 09.März2027 375.0
CDW CDW LLC Unternehmen 171.471,94 1.0 9665.0 250.0 01.Apr.2028 425.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 171.467,39 1.0 8548.0 536.0 18.Juni2030 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 171.336,73 1.0 8533.0 538.0 11.Mai2030 165.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 171.414,33 1.0 9727.0 273.0 25.Nov.2027 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 171.214,69 1.0 68.0 211.0 20.Sept.2026 230.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 171.330,93 1.0 11061.0 747.0 14.Sept.2033 388.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 171.224,19 1.0 8484.0 557.0 14.Sept.2030 215.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 171.150,78 1.0 8551.0 501.0 15.Jan.2030 250.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 171.187,11 1.0 8473.0 622.0 15.Okt.2031 315.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 170.974,05 1.0 8479.0 561.0 19.Aug.2030 163.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 171.046,17 1.0 11047.0 366.0 31.Dez.2079 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 170.923,53 1.0 8534.0 637.0 12.Jan.2033 360.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 170.475,18 1.0 8520.0 858.0 19.Apr.2033 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.577,13 1.0 9458.0 130.0 19.Nov.2026 104.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 170.418,69 1.0 8479.0 615.0 17.Mai2031 225.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 170.572,88 1.0 8448.0 598.0 09.März2031 215.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 170.503,32 1.0 8521.0 1107.0 20.Jan.2040 395.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 170.338,40 1.0 8507.0 1175.0 16.Juli2042 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 170.267,61 1.0 8474.0 568.0 03.Dez.2030 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 170.277,42 1.0 6801.0 1212.0 11.Jan.2041 281.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 170.259,88 1.0 11271.0 803.0 23.Mai2034 430.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 170.010,34 1.0 6974.0 1252.0 08.Feb.2041 238.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 169.905,62 1.0 11899.0 919.0 01.Apr.2039 755.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 169.932,12 1.0 8451.0 610.0 13.Mai2031 230.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 170.126,25 1.0 10111.0 330.0 01.Juni2054 600.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 170.031,86 1.0 9699.0 396.0 30.Juli2028 16.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 170.016,29 1.0 6700.0 1551.0 01.Apr.2052 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 169.809,72 1.0 8458.0 628.0 13.Mai2031 163.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 169.689,78 1.0 8463.0 542.0 15.Juni2030 195.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 169.892,53 1.0 8922.0 301.0 31.Aug.2027 50.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 169.629,46 1.0 8382.0 627.0 23.Aug.2031 238.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 169.490,47 1.0 8468.0 1097.0 18.Juli2039 375.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 169.586,48 1.0 11233.0 745.0 22.Mai2033 388.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 169.572,95 1.0 11131.0 404.0 13.Feb.2029 363.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 169.628,67 1.0 7494.0 342.0 31.Jan.2028 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 169.154,05 1.0 8341.0 535.0 12.Aug.2035 259.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 169.355,82 1.0 11038.0 395.0 15.Nov.2028 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 169.296,30 1.0 8455.0 547.0 08.Juli2030 213.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 169.372,76 1.0 7343.0 1222.0 15.März2052 514.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 168.878,01 1.0 8396.0 618.0 24.Nov.2032 289.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.881,73 1.0 8444.0 960.0 24.Jan.2039 388.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 169.068,18 1.0 8316.0 1314.0 04.Apr.2048 450.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 168.887,50 1.0 10972.0 469.0 05.Okt.2029 330.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.984,95 1.0 9556.0 1418.0 15.Mai2053 525.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 168.684,92 1.0 9543.0 342.0 30.Apr.2028 410.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 168.775,68 1.0 8435.0 661.0 19.Jan.2032 275.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 168.208,69 1.0 8343.0 648.0 15.Sept.2031 188.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 168.313,70 1.0 8349.0 606.0 02.März2031 170.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 168.226,37 1.0 8380.0 586.0 21.Okt.2030 120.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 168.206,89 1.0 8305.0 625.0 28.Juli2031 215.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 168.135,19 1.0 8337.0 622.0 13.Okt.2032 249.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 168.332,60 1.0 8414.0 662.0 21.Jan.2032 257.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 168.239,24 1.0 8302.0 1129.0 01.Apr.2040 350.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 168.060,69 1.0 8394.0 555.0 30.Juni2030 140.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 167.842,82 1.0 8289.0 629.0 01.Aug.2031 215.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 167.861,66 1.0 8364.0 670.0 24.Nov.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 168.005,05 1.0 8285.0 1439.0 15.Okt.2050 420.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 168.025,30 1.0 8348.0 654.0 19.Okt.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 167.795,96 1.0 8208.0 1339.0 04.Aug.2046 385.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 167.819,17 1.0 8349.0 546.0 25.Nov.2035 257.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 167.593,82 1.0 8295.0 593.0 15.März2031 238.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 167.603,90 1.0 8329.0 570.0 01.Sept.2030 130.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 167.783,05 1.0 11045.0 237.0 04.Apr.2027 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 167.391,18 1.0 8304.0 606.0 02.Feb.2031 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 167.172,56 1.0 8302.0 628.0 03.Nov.2032 252.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 167.166,45 1.0 8353.0 849.0 15.März2033 13.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 167.148,04 1.0 8340.0 614.0 07.Jan.2033 374.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 167.176,43 1.0 8311.0 659.0 15.Okt.2031 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 167.109,81 1.0 8343.0 553.0 24.Juni2030 145.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.855,48 1.0 8220.0 1731.0 15.Apr.2070 445.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 166.885,67 1.0 7369.0 1376.0 08.Dez.2047 373.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 166.923,49 1.0 8302.0 606.0 24.Mai2031 266.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.031,94 1.0 8194.0 769.0 12.Feb.2034 350.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 166.872,28 1.0 8280.0 604.0 03.Apr.2031 206.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 167.054,67 1.0 8326.0 655.0 14.Dez.2031 245.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 166.637,50 1.0 10372.0 349.0 01.Feb.2054 650.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 166.648,14 1.0 10994.0 332.0 04.Apr.2028 350.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 166.656,28 1.0 8330.0 588.0 19.Jan.2031 238.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 166.494,32 1.0 8273.0 570.0 01.Okt.2030 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 166.530,96 1.0 9515.0 324.0 23.Jan.2029 351.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 166.524,75 1.0 10942.0 487.0 09.Nov.2031 766.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 166.375,50 1.0 10917.0 240.0 31.Jan.2027 338.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 166.046,36 1.0 8214.0 587.0 01.Apr.2031 280.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 166.244,07 1.0 8300.0 557.0 14.Juni2030 113.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 166.110,11 1.0 8296.0 610.0 13.Juli2031 306.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 166.192,98 1.0 10927.0 250.0 18.März2028 400.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 165.921,85 1.0 8290.0 583.0 15.Jan.2031 245.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 165.823,93 1.0 8166.0 767.0 27.Juli2033 255.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.803,49 1.0 8222.0 605.0 12.März2031 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 165.982,39 1.0 8207.0 580.0 04.Feb.2032 195.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 165.967,89 1.0 11065.0 1099.0 24.Juli2042 638.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 165.944,38 1.0 8245.0 570.0 18.Sept.2030 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 165.568,10 1.0 8277.0 607.0 20.Jan.2031 138.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 165.653,84 1.0 8279.0 676.0 18.Jan.2032 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 165.646,08 1.0 8280.0 613.0 21.Juli2032 238.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 165.679,35 1.0 8260.0 665.0 13.Dez.2031 208.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 165.431,56 1.0 9408.0 159.0 15.März2026 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 165.521,82 1.0 10874.0 746.0 19.Jan.2033 290.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 165.267,96 1.0 8188.0 782.0 15.Okt.2033 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 165.487,17 1.0 10916.0 342.0 10.März2028 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 165.230,37 1.0 8144.0 1103.0 01.Apr.2040 375.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 165.171,41 1.0 8183.0 641.0 18.Aug.2031 175.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 164.960,67 1.0 8243.0 674.0 15.Jan.2032 205.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 164.871,67 1.0 10822.0 143.0 16.Jan.2026 300.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 164.947,54 1.0 5801.0 1607.0 05.März2050 320.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 164.850,22 1.0 6303.0 1638.0 01.Juni2050 252.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 164.687,44 1.0 8170.0 1279.0 01.Juni2046 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 164.246,80 1.0 10771.0 909.0 15.Apr.2038 650.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 164.322,94 1.0 10841.0 430.0 12.März2029 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 164.372,38 1.0 8124.0 572.0 11.Feb.2032 210.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 164.194,50 1.0 8201.0 848.0 15.Jan.2038 340.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 164.099,02 1.0 10716.0 104.0 10.Sept.2025 238.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.845,63 1.0 1.0 907.0 15.Apr.2040 750.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 163.638,25 1.0 8041.0 1311.0 20.März2051 408.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.615,13 1.0 3887.0 3728.0 25.Mai2072 50.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 163.214,73 1.0 8066.0 671.0 15.Feb.2032 215.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.372,68 1.0 8538.0 706.0 01.Juni2033 575.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 163.329,09 1.0 8136.0 581.0 27.Aug.2030 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 163.410,42 1.0 10807.0 445.0 26.Apr.2029 263.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 163.427,61 1.0 9253.0 1245.0 20.Mai2045 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 163.224,15 1.0 5411.0 1801.0 01.Dez.2053 285.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 163.218,06 1.0 8159.0 598.0 20.Jan.2031 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 163.174,94 1.0 8048.0 1503.0 13.Apr.2052 395.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 163.150,53 1.0 8097.0 908.0 15.Nov.2035 314.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 163.166,47 1.0 8082.0 599.0 28.Feb.2031 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 162.961,33 1.0 10858.0 467.0 17.Juli2029 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 163.144,07 1.0 8126.0 580.0 26.Aug.2030 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.959,90 1.0 8027.0 1296.0 27.Apr.2051 500.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 163.005,07 1.0 10867.0 362.0 13.März2028 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 163.033,35 1.0 8044.0 745.0 02.Feb.2033 225.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 162.829,88 1.0 12561.0 289.0 05.Okt.2027 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 162.908,45 1.0 8096.0 617.0 15.März2031 138.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 162.697,04 1.0 9165.0 640.0 16.März2032 370.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 162.576,62 1.0 10669.0 621.0 18.Okt.2033 634.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 162.183,55 1.0 8105.0 599.0 15.Jan.2031 165.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 162.421,60 1.0 7719.0 1822.0 22.Juni2047 160.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 161.960,53 1.0 8029.0 1251.0 17.Apr.2040 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 162.082,35 1.0 8094.0 676.0 06.Jan.2032 195.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 162.057,19 1.0 8256.0 650.0 15.Okt.2031 200.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 161.557,08 1.0 8039.0 1189.0 03.Dez.2039 275.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 161.457,92 1.0 10477.0 1067.0 15.Aug.2043 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.570,68 1.0 5558.0 2344.0 25.Mai2052 75.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.366,27 1.0 7963.0 1461.0 16.Apr.2050 388.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 161.345,19 1.0 7982.0 1690.0 15.Mai2069 445.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 160.952,37 1.0 7992.0 1341.0 06.Dez.2047 420.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 161.106,52 1.0 7985.0 643.0 22.Sept.2031 208.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 160.603,51 1.0 836.0 477.0 06.Sept.2029 175.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 160.272,21 1.0 10656.0 176.0 15.Juni2026 250.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.268,69 1.0 10.0 150.0 01.März2026 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 160.268,29 1.0 7837.0 1331.0 15.Aug.2047 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 160.329,21 1.0 7826.0 1093.0 14.Aug.2041 428.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.032,84 1.0 10541.0 440.0 09.Nov.2029 615.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 159.651,36 1.0 7859.0 1429.0 01.Apr.2050 395.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.808,31 1.0 2111.0 549.0 15.Okt.2030 346.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 159.652,33 1.0 10506.0 709.0 28.Okt.2034 575.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.387,00 1.0 265.0 512.0 17.Dez.2029 160.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 159.410,98 1.0 7790.0 1044.0 15.März2042 505.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 158.966,04 1.0 7912.0 699.0 18.Mai2032 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 158.896,41 1.0 10550.0 172.0 04.Mai2027 178.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 158.613,86 1.0 7921.0 1093.0 17.Sept.2035 10.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 158.164,40 1.0 7703.0 1303.0 05.Feb.2049 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.287,59 1.0 7835.0 1258.0 15.Mai2045 413.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 158.097,00 1.0 7738.0 1716.0 17.Okt.2047 200.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 157.558,46 1.0 10244.0 672.0 06.März2035 640.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.426,15 1.0 7779.0 1409.0 01.Nov.2049 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.432,09 1.0 7780.0 1354.0 01.Nov.2047 397.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 157.403,22 1.0 10406.0 374.0 04.Dez.2028 632.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 157.373,51 1.0 10418.0 350.0 22.März2028 200.0
TXS TEXAS ST Government Related 157.464,91 1.0 10324.0 929.0 01.Apr.2039 552.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.092,74 1.0 6217.0 1579.0 01.Nov.2051 289.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 157.133,87 1.0 7839.0 1899.0 16.Juni2048 155.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.157,57 1.0 10339.0 293.0 01.Nov.2027 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 156.629,77 1.0 10329.0 704.0 15.Nov.2033 590.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 156.742,10 1.0 6448.0 1708.0 01.Dez.2048 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 156.761,63 1.0 7838.0 1081.0 04.Juli2035 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 156.733,66 1.0 10380.0 597.0 07.Mai2032 295.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 156.603,65 1.0 8074.0 879.0 31.Jan.2049 363.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 156.469,01 1.0 7703.0 1368.0 30.Sept.2047 380.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 156.332,53 1.0 7673.0 504.0 21.Sept.2030 580.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.019,89 1.0 8759.0 1147.0 15.März2042 438.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 155.831,56 1.0 10379.0 161.0 13.März2026 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.594,40 1.0 7659.0 1141.0 25.März2041 365.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 155.535,33 1.0 9491.0 1563.0 31.Okt.2046 290.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 155.297,76 1.0 10351.0 194.0 13.Juli2026 75.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 155.267,36 1.0 7728.0 623.0 24.Juni2032 600.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 155.184,28 1.0 10144.0 592.0 15.März2039 563.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 154.810,23 1.0 8791.0 518.0 15.Mai2030 290.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.351,39 1.0 10089.0 281.0 09.Sept.2027 537.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 154.387,25 1.0 10274.0 272.0 03.Mai2027 75.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 154.340,27 1.0 7575.0 359.0 21.Sept.2028 570.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.188,12 1.0 10177.0 295.0 15.Nov.2027 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.928,32 1.0 10067.0 196.0 08.Sept.2026 515.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.704,68 1.0 7.0 1531.0 10.Dez.2044 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 153.599,61 1.0 9971.0 1486.0 10.Feb.2063 590.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 153.648,34 1.0 7650.0 1471.0 23.Juni2050 380.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 153.608,97 1.0 6082.0 425.0 06.März2029 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 153.579,96 1.0 10238.0 195.0 16.Juli2026 25.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 153.186,88 1.0 7657.0 1379.0 22.Jan.2050 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 153.158,49 1.0 7553.0 368.0 12.Okt.2028 513.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 153.133,00 1.0 8607.0 639.0 15.Feb.2032 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.007,36 1.0 10120.0 303.0 29.Nov.2027 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 152.804,75 1.0 7534.0 1348.0 15.Okt.2047 388.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 152.807,59 1.0 7567.0 376.0 17.Nov.2028 547.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 152.340,86 1.0 10042.0 402.0 18.Okt.2028 138.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 152.211,81 1.0 10143.0 287.0 25.Juni2027 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.044,44 1.0 8071.0 3374.0 20.Sept.2117 210.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 152.093,87 1.0 7528.0 785.0 01.Okt.2033 245.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.985,01 1.0 10046.0 127.0 26.Nov.2025 538.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.677,36 1.0 10096.0 86.0 15.Juli2025 650.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 151.720,42 1.0 10099.0 374.0 24.Mai2028 88.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.691,85 1.0 9947.0 684.0 28.März2033 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 151.628,49 1.0 7534.0 1678.0 02.Dez.2055 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 151.784,50 1.0 7489.0 294.0 21.Okt.2027 538.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.564,38 1.0 10006.0 300.0 03.Nov.2027 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 151.445,30 1.0 10157.0 736.0 12.Juli2032 190.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.459,19 1.0 2162.0 189.0 15.Juli2026 391.0
V VISA INC Unternehmen 151.570,21 1.0 10077.0 871.0 15.Juni2034 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 151.595,18 1.0 9860.0 633.0 10.Aug.2033 541.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.350,33 1.0 868.0 247.0 17.Feb.2027 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 150.873,94 1.0 9836.0 1416.0 15.März2054 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.769,49 1.0 9880.0 746.0 15.Apr.2034 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.530,59 1.0 9896.0 108.0 01.Okt.2025 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.528,74 1.0 10028.0 317.0 19.Jan.2028 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 150.220,74 1.0 9827.0 277.0 23.Aug.2028 448.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 150.088,89 1.0 7485.0 1175.0 01.Juli2040 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 150.207,74 1.0 9874.0 483.0 01.Apr.2030 445.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 150.200,35 1.0 9863.0 656.0 30.Sept.2032 475.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.010,20 1.0 9994.0 395.0 19.Jan.2029 510.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 149.924,81 1.0 9829.0 98.0 03.Aug.2025 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.055,84 1.0 9759.0 626.0 25.Juli2033 491.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.963,16 1.0 7333.0 273.0 26.Juli2027 461.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.048,31 1.0 7353.0 1392.0 13.Sept.2052 565.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 149.809,17 1.0 9852.0 62.0 15.März2025 379.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 149.600,42 1.0 6170.0 979.0 21.Apr.2037 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 149.734,76 1.0 9764.0 1426.0 26.Feb.2054 530.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 149.743,01 1.0 7424.0 486.0 29.Mai2030 571.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 149.725,25 1.0 9776.0 468.0 15.Feb.2030 466.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.427,75 1.0 7414.0 1230.0 12.Mai2041 288.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 149.475,61 1.0 9221.0 569.0 01.Aug.2052 400.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 149.323,85 1.0 9898.0 664.0 15.Dez.2032 525.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 149.442,08 1.0 9849.0 459.0 01.Juni2033 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 149.322,34 1.0 9904.0 27.0 01.Nov.2024 220.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.273,19 1.0 9912.0 23.0 18.Okt.2024 150.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 149.050,92 1.0 7395.0 341.0 26.Mai2028 490.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 149.182,67 1.0 9933.0 395.0 15.Jan.2030 503.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 148.992,68 1.0 9892.0 26.0 29.Okt.2024 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.034,22 1.0 14177.0 409.0 16.Nov.2034 820.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FXD-FRN MTN 144A Unternehmen 148.975,26 1.0 9898.0 63.0 14.Okt.2025 120.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 148.999,96 1.0 5929.0 1575.0 15.Juni2052 290.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 148.590,68 1.0 7387.0 437.0 01.Juni2029 405.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 148.682,07 1.0 8473.0 539.0 15.Juni2030 213.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 148.424,36 1.0 14632.0 996.0 30.Apr.2040 700.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 148.288,95 1.0 7292.0 1165.0 11.März2041 331.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 148.490,21 1.0 9852.0 307.0 11.Sept.2027 50.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 148.451,43 1.0 8661.0 612.0 01.Juli2051 300.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 148.298,76 1.0 9802.0 51.0 01.Feb.2025 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.281,45 1.0 9876.0 92.0 15.Juli2025 390.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 148.473,24 1.0 5681.0 1537.0 02.Dez.2046 290.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 148.355,39 1.0 7342.0 1252.0 19.Okt.2041 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.034,90 1.0 7377.0 264.0 29.Juni2027 495.0
GLW CORNING INC Unternehmen 148.248,19 1.0 9771.0 1562.0 15.Nov.2068 585.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 148.063,43 1.0 9853.0 747.0 11.Jan.2034 500.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 147.836,50 1.0 9694.0 281.0 12.Aug.2027 360.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 147.933,18 1.0 5848.0 1784.0 01.Nov.2063 299.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 147.880,30 1.0 9854.0 94.0 20.Juli2025 388.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 147.783,41 1.0 9841.0 653.0 15.Juli2032 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.788,87 1.0 9675.0 444.0 25.Aug.2029 430.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 147.614,99 1.0 7219.0 389.0 29.Jan.2029 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.499,73 1.0 9659.0 974.0 26.März2041 532.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 147.512,21 1.0 9517.0 657.0 25.Juli2033 638.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 147.288,44 1.0 9436.0 142.0 08.Jan.2026 125.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 147.372,14 1.0 9642.0 355.0 01.Aug.2028 380.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 147.376,75 1.0 5888.0 1576.0 15.Jan.2051 270.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 147.347,17 1.0 13863.0 334.0 29.Aug.2029 748.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 147.038,87 1.0 7340.0 1802.0 12.Jan.2062 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 147.126,78 1.0 7312.0 798.0 02.Juni2034 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.016,37 1.0 7243.0 11.0 01.Sept.2024 375.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 146.753,71 1.0 7203.0 740.0 14.März2034 514.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.925,97 1.0 7314.0 392.0 18.Dez.2028 454.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 146.893,95 1.0 9630.0 275.0 15.Aug.2027 370.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 146.928,39 1.0 9722.0 526.0 11.Feb.2030 150.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 146.574,10 1.0 9683.0 251.0 01.Mai2027 385.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 146.602,62 1.0 9591.0 1028.0 01.Apr.2041 582.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 146.204,11 1.0 7238.0 714.0 29.Sept.2032 225.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 146.358,25 1.0 7294.0 440.0 27.Juni2029 444.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 146.172,13 1.0 1374.0 0.0 nan 0.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 146.067,95 1.0 9523.0 757.0 15.Aug.2034 488.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 146.172,17 1.0 7165.0 1161.0 11.Feb.2043 318.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 145.817,59 1.0 11636.0 514.0 04.Juli2031 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 145.905,78 1.0 10138.0 158.0 15.Juni2026 602.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 145.818,75 1.0 9687.0 227.0 18.Dez.2026 345.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 145.824,52 1.0 7248.0 734.0 02.Juni2033 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.853,48 1.0 7199.0 377.0 08.Sept.2028 340.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 145.861,43 1.0 7115.0 1524.0 21.Jan.2055 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 145.474,91 1.0 7218.0 1087.0 24.Nov.2042 333.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 145.310,72 1.0 10373.0 182.0 31.Mai2026 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 145.402,67 1.0 6462.0 1657.0 15.Mai2041 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 145.205,59 1.0 5923.0 2322.0 06.Juli2051 70.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 145.404,21 1.0 7258.0 1173.0 09.Juli2040 302.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 145.109,31 1.0 9619.0 259.0 18.Mai2027 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 144.922,52 1.0 1433.0 140.0 01.Jan.2026 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.914,54 1.0 5764.0 1704.0 01.Dez.2051 310.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 145.161,08 1.0 9574.0 249.0 22.März2027 305.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.910,85 1.0 9265.0 889.0 14.Mai2036 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 144.900,05 1.0 8695.0 1262.0 18.Mai2046 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 144.826,46 1.0 9534.0 412.0 15.März2029 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.907,15 1.0 9601.0 165.0 13.Apr.2026 213.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 144.737,36 1.0 9525.0 490.0 01.Apr.2030 395.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 144.608,32 1.0 9614.0 429.0 13.Dez.2028 40.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 144.577,37 1.0 7151.0 114.0 29.Sept.2025 337.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 144.308,43 1.0 9535.0 300.0 27.Okt.2028 352.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 144.322,01 1.0 9747.0 442.0 01.Jan.2053 500.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 144.390,48 1.0 8315.0 707.0 01.Dez.2050 250.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 144.240,68 1.0 7150.0 58.0 26.Feb.2025 211.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 144.237,68 1.0 7200.0 1404.0 14.Juli2051 410.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 143.900,86 1.0 9579.0 561.0 11.Juni2030 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.917,35 1.0 7105.0 680.0 15.Nov.2038 720.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 143.715,61 1.0 9578.0 274.0 21.Juli2027 365.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 143.835,04 1.0 7178.0 39.0 15.Dez.2024 180.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 143.861,09 1.0 9555.0 126.0 24.Nov.2026 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 143.693,56 1.0 9393.0 784.0 07.Feb.2034 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 143.586,77 1.0 9571.0 318.0 23.Jan.2028 388.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 143.445,71 1.0 9415.0 827.0 31.Okt.2033 188.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 143.403,88 1.0 9462.0 247.0 15.März2027 275.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.397,73 1.0 8608.0 592.0 01.Apr.2031 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 143.500,07 1.0 9565.0 341.0 22.Juli2028 359.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 143.411,90 1.0 7098.0 109.0 09.Sept.2025 267.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 143.345,37 1.0 7143.0 363.0 15.Juni2028 310.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 143.284,51 1.0 9551.0 481.0 12.Juni2029 13.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 143.325,32 1.0 9527.0 110.0 11.Sept.2025 75.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.307,19 1.0 9419.0 412.0 19.März2029 388.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 142.951,22 1.0 11144.0 388.0 26.Okt.2028 363.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 142.892,16 1.0 9470.0 157.0 10.März2026 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.920,88 1.0 7074.0 201.0 01.Sept.2026 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.002,38 1.0 7071.0 292.0 01.Sept.2027 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.088,56 1.0 7635.0 771.0 01.Sept.2033 338.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 142.912,68 1.0 9308.0 1253.0 01.März2049 552.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 142.779,18 1.0 9496.0 828.0 23.Mai2033 120.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 142.815,10 1.0 9450.0 589.0 10.Sept.2030 75.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 142.753,23 1.0 7080.0 102.0 14.Aug.2025 180.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.837,07 1.0 7110.0 75.0 01.Mai2025 194.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.742,04 1.0 9503.0 563.0 03.Juni2030 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 142.420,82 1.0 14149.0 647.0 07.Juni2032 563.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.561,43 1.0 1.0 847.0 15.Mai2038 750.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 142.430,90 1.0 9483.0 123.0 28.Okt.2025 50.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 142.398,39 1.0 7055.0 700.0 31.Jan.2032 125.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 142.484,16 1.0 7036.0 333.0 15.März2028 339.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 142.485,33 1.0 9313.0 1419.0 09.Sept.2052 495.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 142.210,10 1.0 7088.0 1415.0 03.Juli2050 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 142.294,09 1.0 7099.0 1411.0 06.Juli2046 320.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 141.952,36 1.0 9406.0 215.0 29.Okt.2026 245.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 141.908,84 1.0 11180.0 917.0 05.März2036 413.0
T AT&T INC Unternehmen 141.954,47 1.0 7044.0 1468.0 01.Juni2051 365.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 142.061,99 1.0 13407.0 482.0 30.Juli2030 629.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 141.987,21 1.0 6449.0 1455.0 18.Jan.2049 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 141.988,72 1.0 7020.0 380.0 01.Sept.2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.024,13 1.0 7056.0 1297.0 01.Dez.2043 425.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 141.602,72 1.0 6996.0 1417.0 06.Mai2051 388.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 141.646,21 1.0 7055.0 271.0 02.Juni2027 265.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 141.407,08 1.0 9376.0 433.0 01.Juni2029 345.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 141.437,25 1.0 9425.0 516.0 17.Okt.2029 5.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 141.464,29 1.0 6978.0 1201.0 15.Sept.2040 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 141.516,35 1.0 6919.0 1502.0 09.Feb.2052 343.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 141.326,83 1.0 1409.0 165.0 01.Apr.2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 141.475,58 1.0 7047.0 271.0 02.Juni2027 260.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 141.066,43 1.0 13470.0 503.0 06.Sept.2030 560.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 141.247,47 1.0 9416.0 519.0 24.Okt.2029 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 141.228,22 1.0 7994.0 1283.0 15.Nov.2048 396.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 141.175,72 1.0 7024.0 1241.0 14.Dez.2042 440.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 140.968,61 1.0 9396.0 144.0 15.Jan.2026 90.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 140.740,58 1.0 9282.0 1084.0 15.Nov.2041 525.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 140.781,48 1.0 9315.0 466.0 19.Nov.2029 390.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 140.541,47 1.0 5601.0 1672.0 18.Juni2050 295.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen 140.566,46 1.0 6991.0 1427.0 18.Juni2050 375.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 140.742,88 1.0 13338.0 194.0 30.Sept.2027 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 140.505,95 1.0 6999.0 1118.0 19.Juni2041 268.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.508,12 1.0 7022.0 92.0 02.Juli2025 75.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 140.402,86 1.0 13687.0 395.0 08.Feb.2029 600.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 140.427,35 1.0 1403.0 417.0 01.Juli2026 100.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN Unternehmen 140.441,96 1.0 9431.0 352.0 16.Nov.2028 675.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 140.117,97 1.0 9285.0 433.0 22.Mai2029 325.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 140.173,10 1.0 9323.0 229.0 14.Dez.2026 200.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 140.250,47 1.0 6973.0 1205.0 28.Mai2040 255.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 140.255,46 1.0 7009.0 1126.0 21.Jan.2043 403.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 139.952,17 1.0 9281.0 205.0 09.Sept.2026 130.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 139.813,97 1.0 6812.0 1378.0 30.Jan.2050 370.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 139.977,47 1.0 10974.0 385.0 11.Okt.2028 388.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.645,54 1.0 9309.0 194.0 22.Juli2026 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.647,87 1.0 8977.0 359.0 12.Mai2028 165.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 139.623,81 1.0 7898.0 670.0 01.Apr.2032 255.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 139.647,54 1.0 6824.0 1534.0 27.Jan.2053 446.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.751,14 1.0 6263.0 1639.0 15.Sept.2050 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 139.667,17 1.0 9309.0 194.0 20.Juli2027 151.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 139.758,08 1.0 9270.0 203.0 01.Sept.2026 120.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 139.372,35 1.0 8110.0 634.0 28.Juli2031 180.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.405,61 1.0 6877.0 292.0 09.Nov.2032 686.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.460,84 1.0 6.0 1345.0 10.Sept.2039 113.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 139.345,46 1.0 6822.0 1406.0 30.Juli2046 300.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 139.008,95 1.0 6759.0 1323.0 03.Aug.2050 403.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 138.895,53 1.0 6883.0 1572.0 12.Mai2051 310.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.937,63 1.0 6802.0 431.0 20.Sept.2034 641.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 138.861,43 1.0 8305.0 677.0 01.März2052 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 138.927,75 1.0 7896.0 1367.0 15.Juni2047 390.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 138.899,46 1.0 6911.0 160.0 17.März2026 134.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 138.970,17 1.0 9147.0 643.0 01.Apr.2032 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 138.844,74 1.0 11014.0 352.0 25.Apr.2028 350.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 138.905,53 1.0 10831.0 273.0 30.Sept.2027 888.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 138.857,41 1.0 9251.0 1603.0 20.Jan.2063 515.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 138.697,03 1.0 8113.0 1319.0 15.Dez.2046 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.548,70 1.0 6903.0 151.0 10.Feb.2026 75.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.611,56 1.0 9999.0 375.0 01.Mai2053 550.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 138.234,90 1.0 13190.0 278.0 29.Sept.2028 600.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 138.430,32 1.0 6921.0 146.0 21.Jan.2026 109.0
KFW KFW Government Related 138.428,14 1.0 6898.0 153.0 19.Feb.2026 75.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 138.398,11 1.0 2381.0 1436.0 06.Juli2048 492.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.224,80 1.0 6831.0 1024.0 01.Aug.2036 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.198,66 1.0 10422.0 928.0 15.Feb.2037 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 138.126,04 1.0 9516.0 108.0 31.Aug.2025 25.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 137.894,42 1.0 6526.0 606.0 12.Mai2031 282.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 137.896,98 1.0 9193.0 608.0 17.Sept.2030 0.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.867,01 1.0 13520.0 808.0 11.Sept.2035 563.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 137.828,39 1.0 10960.0 212.0 30.Sept.2027 413.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 137.501,57 1.0 13680.0 1005.0 21.Dez.2039 606.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 137.608,16 1.0 6753.0 1866.0 15.Feb.2063 400.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 137.679,08 1.0 9175.0 239.0 14.Jan.2027 115.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 137.253,97 1.0 8992.0 950.0 25.März2038 478.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 136.931,04 1.0 7824.0 1114.0 05.Nov.2035 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 137.120,93 1.0 68.0 746.0 20.Juni2032 150.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 137.029,38 1.0 6760.0 750.0 18.Apr.2034 525.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 136.948,79 1.0 10519.0 523.0 15.Jan.2031 635.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 136.674,17 1.0 10665.0 459.0 13.Sept.2029 288.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 136.914,82 1.0 9086.0 661.0 15.Juni2032 385.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 136.559,54 1.0 6768.0 673.0 31.Mai2033 613.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.666,18 1.0 6779.0 478.0 15.Sept.2029 210.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.638,16 1.0 6798.0 1519.0 15.Dez.2049 313.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 136.415,79 1.0 6698.0 1224.0 16.Apr.2050 450.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 136.566,77 1.0 9053.0 518.0 22.Mai2030 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 136.631,25 1.0 10872.0 534.0 19.Mai2030 300.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 136.311,91 1.0 13491.0 662.0 27.Nov.2053 688.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 136.208,75 1.0 9597.0 193.0 15.Aug.2026 300.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 136.213,04 1.0 9029.0 584.0 01.Juli2052 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.276,35 1.0 6803.0 1232.0 01.Juli2039 238.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.365,16 1.0 8894.0 1225.0 08.März2047 521.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 136.183,64 1.0 308.0 439.0 22.Juni2029 488.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 135.983,91 1.0 6692.0 1587.0 15.Sept.2051 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.064,83 1.0 6671.0 738.0 04.März2034 520.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 136.000,50 1.0 2712.0 26.0 31.Okt.2024 40.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 135.946,48 1.0 6711.0 1506.0 15.Apr.2050 315.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 135.941,45 1.0 9019.0 947.0 15.Dez.2036 400.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 135.734,13 1.0 10857.0 616.0 22.Juli2031 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 135.768,82 1.0 9446.0 1521.0 29.Juli2044 235.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.860,95 1.0 6.0 1078.0 10.Sept.2036 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 135.534,82 1.0 8912.0 519.0 18.Sept.2031 355.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 135.610,75 1.0 8971.0 475.0 01.Nov.2034 303.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 135.137,08 1.0 10291.0 1326.0 15.Nov.2048 542.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 135.099,00 1.0 5598.0 1742.0 01.Juni2052 295.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 135.010,24 1.0 6737.0 324.0 16.Dez.2027 182.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 135.036,88 1.0 6607.0 4.0 07.Aug.2024 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 134.889,57 1.0 12864.0 188.0 15.Aug.2026 515.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 134.788,27 1.0 10748.0 709.0 11.Juni2032 275.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 134.557,96 1.0 13136.0 844.0 28.Feb.2047 614.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 134.436,04 1.0 8842.0 497.0 07.Feb.2030 260.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 134.425,57 1.0 8885.0 1255.0 01.Dez.2047 520.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 134.597,62 1.0 9153.0 1456.0 20.Apr.2055 497.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 134.152,39 1.0 13310.0 660.0 03.Dez.2032 575.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 134.211,67 1.0 8894.0 394.0 01.Okt.2028 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 134.314,97 1.0 8954.0 686.0 04.Juli2031 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 134.127,57 1.0 6631.0 1576.0 13.Mai2060 380.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 134.194,32 1.0 6702.0 1450.0 15.Juli2060 317.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 134.349,33 1.0 6683.0 1635.0 12.Dez.2053 415.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 133.944,31 1.0 13330.0 665.0 20.Dez.2032 541.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 133.863,07 1.0 6677.0 545.0 18.Juni2030 220.0
HCA HCA INC Unternehmen 133.936,51 1.0 6688.0 1482.0 15.Juli2051 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 133.813,89 1.0 8920.0 714.0 15.Okt.2031 1.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 133.759,73 1.0 8886.0 406.0 01.Dez.2028 213.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 133.719,30 1.0 13246.0 335.0 24.Mai2029 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 133.575,67 1.0 13274.0 642.0 13.Juni2032 575.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 133.386,73 1.0 8778.0 1415.0 27.Apr.2052 475.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.357,60 1.0 10455.0 270.0 01.Okt.2027 680.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 133.477,38 1.0 13101.0 115.0 15.Apr.2031 700.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 133.551,83 1.0 12995.0 137.0 02.Jan.2026 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 133.554,21 1.0 6619.0 334.0 28.Jan.2033 167.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 133.241,45 1.0 6578.0 1275.0 15.Aug.2040 190.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.086,98 1.0 2744.0 345.0 12.Aug.2028 635.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 132.947,71 1.0 8704.0 636.0 30.Jan.2032 330.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 133.045,33 1.0 12833.0 450.0 09.Okt.2029 463.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 132.839,95 1.0 13068.0 1032.0 09.Apr.2040 575.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 133.060,63 1.0 8763.0 656.0 15.März2032 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.051,52 1.0 8779.0 1420.0 15.Mai2052 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.465,46 1.0 8719.0 495.0 13.Feb.2031 250.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 132.414,65 1.0 12983.0 705.0 21.März2035 585.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 132.535,59 1.0 8664.0 1287.0 15.März2048 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.436,51 1.0 10501.0 224.0 13.Nov.2026 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.454,18 1.0 8682.0 1048.0 07.März2039 390.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 132.441,04 1.0 13162.0 467.0 07.Dez.2029 495.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 132.187,09 1.0 12919.0 601.0 05.März2032 600.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 132.121,40 1.0 6593.0 1515.0 09.Juli2050 317.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.918,81 1.0 6452.0 1497.0 09.Feb.2051 315.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.909,03 1.0 12996.0 1145.0 10.Apr.2042 525.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 131.792,88 1.0 10028.0 1073.0 15.Nov.2041 575.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 131.870,10 1.0 6539.0 564.0 01.Sept.2030 190.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 131.851,90 1.0 13076.0 739.0 10.Dez.2034 702.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 131.814,61 1.0 8714.0 1290.0 20.Nov.2045 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 131.619,32 1.0 6564.0 672.0 15.Dez.2031 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 131.727,85 1.0 58.0 2212.0 20.März2054 170.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.557,88 1.0 6529.0 71.0 16.Apr.2025 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 131.715,23 1.0 262.0 2056.0 17.Juni2067 360.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 131.476,09 1.0 12923.0 781.0 15.Sept.2034 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 131.269,83 1.0 6506.0 344.0 12.Mai2028 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.040,14 1.0 10356.0 292.0 10.Nov.2028 620.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 131.163,99 1.0 12500.0 127.0 08.Dez.2025 763.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 131.199,60 1.0 12810.0 476.0 17.Dez.2029 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.050,22 1.0 5936.0 1634.0 24.Juni2050 245.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 131.128,46 1.0 6532.0 625.0 27.Mai2031 210.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 130.857,59 1.0 8627.0 591.0 02.März2031 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 130.774,42 1.0 6515.0 665.0 02.Dez.2031 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 130.872,75 1.0 6420.0 963.0 15.Sept.2038 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.577,26 1.0 8518.0 1269.0 06.März2048 489.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 130.264,87 1.0 12542.0 445.0 14.Sept.2029 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.409,67 1.0 8591.0 1000.0 23.Apr.2040 408.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 130.319,67 1.0 12812.0 150.0 19.Feb.2026 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 130.360,04 1.0 6410.0 1745.0 23.Sept.2061 320.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.323,04 1.0 13032.0 1418.0 24.Jan.2054 563.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 130.006,67 1.0 6470.0 129.0 26.Nov.2025 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 130.152,71 1.0 8497.0 1251.0 22.Feb.2048 426.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.064,10 1.0 12798.0 881.0 22.März2036 475.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 129.976,98 1.0 12627.0 1158.0 15.Jan.2044 550.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 129.510,51 1.0 12879.0 988.0 20.Juni2039 600.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 129.619,09 1.0 12679.0 1112.0 26.Feb.2042 538.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 129.489,11 1.0 819.0 670.0 12.Mai2031 13.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 129.635,83 1.0 12898.0 167.0 15.Juni2026 475.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 129.329,18 1.0 12910.0 187.0 13.Juli2026 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 129.342,06 1.0 6364.0 324.0 03.Feb.2028 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 129.242,69 1.0 12783.0 343.0 12.Apr.2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 129.231,30 1.0 69.0 827.0 20.Juni2033 170.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 129.122,56 1.0 12435.0 686.0 07.Dez.2043 700.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.101,71 1.0 2317.0 948.0 07.Apr.2037 476.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 129.194,01 1.0 8403.0 1293.0 30.Jan.2047 435.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.996,14 1.0 7103.0 1368.0 01.Apr.2042 275.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 128.994,67 1.0 12559.0 469.0 26.Nov.2029 400.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 128.927,88 1.0 6387.0 344.0 21.Apr.2028 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 128.548,17 0.0 8490.0 763.0 29.Okt.2033 340.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.650,34 0.0 12552.0 100.0 19.Sept.2026 288.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 128.250,20 0.0 8546.0 853.0 05.Juli2033 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.417,38 0.0 1.0 735.0 15.Juni2035 750.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 128.315,65 0.0 12705.0 47.0 15.Jan.2026 188.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 128.114,97 0.0 5791.0 1651.0 01.Juni2050 310.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 128.132,41 0.0 8402.0 1198.0 18.Sept.2042 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.120,10 0.0 1.0 142.0 15.Feb.2026 725.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.934,78 0.0 10022.0 138.0 01.März2026 535.0
CSX CSX CORP Unternehmen 127.720,53 0.0 8330.0 1649.0 01.März2068 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 127.814,54 0.0 12712.0 38.0 13.Dez.2024 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 127.686,48 0.0 10089.0 394.0 19.Sept.2028 138.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 127.719,28 0.0 6369.0 593.0 02.Dez.2030 160.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 127.623,94 0.0 7060.0 1653.0 18.Dez.2053 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 127.546,41 0.0 6306.0 713.0 21.Apr.2033 420.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.430,32 0.0 8433.0 1036.0 01.März2036 145.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 127.452,57 0.0 4217.0 1275.0 07.Mai2041 225.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.563,83 0.0 8387.0 658.0 15.Feb.2032 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 127.241,97 0.0 8433.0 1331.0 15.Juni2048 456.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 127.367,22 0.0 12697.0 37.0 11.Dez.2024 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 126.924,11 0.0 6303.0 803.0 21.Mai2034 375.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 127.126,53 0.0 6250.0 1515.0 21.Sept.2051 313.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 127.040,61 0.0 12221.0 648.0 31.Okt.2032 513.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 126.803,52 0.0 10135.0 260.0 16.März2027 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 126.514,89 0.0 10074.0 322.0 10.Nov.2027 63.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.507,34 0.0 10520.0 465.0 15.Juni2029 195.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 126.582,47 0.0 8404.0 813.0 18.Jan.2033 63.0
T AT&T INC Unternehmen 126.287,53 0.0 8250.0 1302.0 09.März2048 450.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.126,10 0.0 12574.0 1208.0 30.Juni2042 538.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 126.236,89 0.0 12237.0 459.0 15.Okt.2029 388.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 126.109,30 0.0 12478.0 142.0 31.Dez.2079 374.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 125.968,66 0.0 6149.0 1666.0 09.Feb.2061 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.999,25 0.0 6189.0 1832.0 21.Sept.2071 325.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 126.062,14 0.0 8341.0 564.0 15.Sept.2030 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 125.948,68 0.0 6283.0 598.0 02.Dez.2030 135.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 125.931,39 0.0 6245.0 390.0 20.Okt.2028 300.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 125.612,04 0.0 9908.0 63.0 23.März2025 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.624,86 0.0 9558.0 1563.0 15.Mai2064 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 125.687,04 0.0 8209.0 1363.0 08.Aug.2046 370.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 125.826,06 0.0 10010.0 350.0 13.Juni2028 490.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 125.672,98 0.0 6278.0 129.0 20.Nov.2025 50.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 125.381,46 0.0 8331.0 657.0 14.Dez.2031 250.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.523,46 0.0 12364.0 581.0 20.Okt.2051 563.0
WMT WALMART INC Unternehmen 125.361,46 0.0 8329.0 1405.0 29.Juni2048 405.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 125.457,13 0.0 12434.0 650.0 23.Nov.2052 513.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 125.200,05 0.0 12413.0 151.0 13.Feb.2026 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 125.289,87 0.0 12499.0 75.0 28.Apr.2026 99.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 125.257,22 0.0 8341.0 1021.0 16.Juni2035 88.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 125.034,16 0.0 12489.0 88.0 18.Juni2025 113.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 124.914,48 0.0 8254.0 558.0 15.Sept.2030 205.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.941,82 0.0 8262.0 645.0 14.Sept.2031 188.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.884,07 0.0 12269.0 917.0 02.Okt.2037 550.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 124.936,42 0.0 8168.0 1211.0 15.März2045 450.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 124.564,43 0.0 9876.0 71.0 22.Apr.2025 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.764,41 0.0 9873.0 113.0 15.Okt.2025 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.698,22 0.0 7000.0 1653.0 22.März2061 370.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 124.337,00 0.0 9152.0 585.0 20.Sept.2047 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 124.302,62 0.0 6212.0 238.0 13.Jan.2027 185.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 124.222,14 0.0 9282.0 486.0 01.Apr.2052 400.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 124.210,59 0.0 12407.0 190.0 12.Juli2026 338.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.218,11 0.0 9876.0 122.0 01.Dez.2025 415.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.894,33 0.0 6113.0 1604.0 01.Okt.2050 260.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 123.995,65 0.0 12321.0 1079.0 19.Dez.2063 634.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 124.013,07 0.0 6149.0 980.0 24.Mai2038 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 123.598,49 0.0 368.0 814.0 13.Okt.2033 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 123.676,51 0.0 8066.0 1150.0 08.März2044 475.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.602,27 0.0 8107.0 1390.0 24.Sept.2048 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 123.767,87 0.0 8246.0 669.0 15.Jan.2032 225.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 123.649,51 0.0 9809.0 823.0 20.Mai2035 465.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 123.497,16 0.0 9820.0 262.0 09.Juni2027 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 123.421,96 0.0 8200.0 586.0 13.Nov.2030 145.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.310,52 0.0 8176.0 574.0 15.Sept.2030 125.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 123.454,00 0.0 4893.0 1022.0 15.Apr.2037 275.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 123.382,38 0.0 8086.0 529.0 15.Aug.2030 315.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 123.456,51 0.0 8225.0 669.0 15.Jan.2032 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 123.125,02 0.0 9849.0 326.0 12.Nov.2027 1.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 123.171,02 0.0 9790.0 62.0 14.März2025 175.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.214,92 0.0 6131.0 1660.0 13.Dez.2051 261.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 123.246,97 0.0 9709.0 314.0 15.März2028 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 123.234,47 0.0 12212.0 256.0 05.Apr.2027 288.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 123.135,26 0.0 9734.0 330.0 15.Apr.2028 425.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 123.179,42 0.0 9784.0 339.0 01.Juni2028 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 122.858,25 0.0 6450.0 640.0 01.Juni2031 150.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 122.810,36 0.0 12086.0 767.0 27.März2034 463.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 122.721,44 0.0 12060.0 1219.0 13.März2043 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.516,31 0.0 12101.0 888.0 14.Mai2038 775.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.722,97 0.0 12245.0 130.0 03.Dez.2026 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.717,04 0.0 12257.0 888.0 17.Jan.2038 775.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 122.689,72 0.0 8032.0 1342.0 01.März2046 370.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 122.679,75 0.0 12177.0 133.0 08.Dez.2025 113.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.516,49 0.0 6031.0 1531.0 05.Sept.2048 340.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 122.617,38 0.0 9659.0 190.0 15.Aug.2026 340.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 122.038,44 0.0 9723.0 174.0 15.Juni2026 370.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 122.218,64 0.0 11881.0 1220.0 22.Jan.2046 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.196,60 0.0 11844.0 802.0 31.Okt.2034 475.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 121.806,78 0.0 8016.0 585.0 16.Feb.2031 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 121.946,86 0.0 11814.0 1213.0 28.Okt.2042 475.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.656,41 0.0 9584.0 364.0 01.Sept.2028 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 121.639,98 0.0 9637.0 421.0 26.Apr.2029 385.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 121.712,57 0.0 12142.0 136.0 15.Dez.2025 38.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 121.521,32 0.0 9554.0 318.0 15.Feb.2028 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 121.533,31 0.0 12151.0 282.0 22.Juli2028 300.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 121.525,15 0.0 12133.0 136.0 15.Dez.2025 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.557,88 0.0 11879.0 671.0 25.Jan.2034 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 121.466,05 0.0 8098.0 1285.0 24.Juli2048 403.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 121.450,31 0.0 12048.0 254.0 29.März2027 238.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.343,28 0.0 11856.0 938.0 01.März2039 700.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 121.210,50 0.0 8003.0 1374.0 15.Mai2048 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.160,83 0.0 12008.0 209.0 21.Sept.2026 100.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.171,80 0.0 11859.0 931.0 15.März2039 720.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 120.716,85 0.0 9518.0 662.0 01.Okt.2032 445.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 120.708,91 0.0 7961.0 1360.0 04.Mai2047 390.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 120.745,92 0.0 4351.0 1218.0 16.Apr.2040 225.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 120.853,79 0.0 11976.0 337.0 28.Feb.2028 213.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 120.579,99 0.0 11584.0 295.0 16.Nov.2032 636.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 120.668,98 0.0 7886.0 1461.0 15.Feb.2050 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.559,18 0.0 5975.0 1750.0 20.Nov.2060 300.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 120.261,36 0.0 11571.0 290.0 31.Okt.2028 575.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 120.199,19 0.0 11651.0 446.0 26.Juli2029 288.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 120.241,12 0.0 11607.0 440.0 30.Okt.2029 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 120.190,61 0.0 11853.0 410.0 15.Dez.2028 213.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 120.301,07 0.0 8013.0 600.0 07.Jan.2031 155.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 119.985,27 0.0 9505.0 610.0 17.Mai2033 502.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.144,93 0.0 11925.0 801.0 30.Nov.2034 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 120.161,09 0.0 11905.0 225.0 08.Dez.2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.826,85 0.0 11885.0 246.0 17.Feb.2027 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.766,79 0.0 11974.0 193.0 16.Juli2026 100.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.814,70 0.0 11782.0 314.0 29.Nov.2027 238.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.678,80 0.0 11547.0 1283.0 05.Sept.2043 439.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 119.903,01 0.0 9444.0 699.0 15.März2033 415.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 119.670,24 0.0 11611.0 737.0 21.Nov.2033 488.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 119.908,79 0.0 11577.0 662.0 26.Sept.2032 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.531,23 0.0 11880.0 257.0 12.Apr.2028 200.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 119.413,53 0.0 11807.0 425.0 01.März2029 263.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.615,50 0.0 1953.0 301.0 25.Okt.2027 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 119.286,28 0.0 9536.0 324.0 17.Jan.2028 354.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.035,55 0.0 11575.0 822.0 21.Nov.2034 450.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 119.083,11 0.0 11365.0 1113.0 07.Aug.2041 438.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 118.911,53 0.0 9432.0 297.0 01.Nov.2027 350.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 119.041,62 0.0 11392.0 425.0 08.Aug.2030 492.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 119.019,89 0.0 11625.0 469.0 13.Okt.2029 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.988,55 0.0 11466.0 512.0 21.Sept.2031 475.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 118.962,96 0.0 11877.0 641.0 15.Jan.2033 788.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 118.966,96 0.0 11535.0 526.0 23.Nov.2030 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 118.763,73 0.0 5937.0 289.0 15.Juli2027 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 118.822,85 0.0 9816.0 483.0 30.Juli2029 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.386,80 0.0 9843.0 447.0 20.Feb.2029 50.0
CDW CDW LLC Unternehmen 118.440,48 0.0 9436.0 223.0 01.Dez.2026 267.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 118.427,63 0.0 11835.0 282.0 12.Juli2028 188.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 118.379,54 0.0 9377.0 966.0 01.Juni2040 635.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 118.445,81 0.0 11495.0 465.0 16.Nov.2029 470.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 118.521,75 0.0 11850.0 821.0 22.Juli2034 355.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 118.497,37 0.0 11365.0 361.0 24.Aug.2028 488.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 118.500,07 0.0 11432.0 584.0 22.Nov.2031 575.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 118.316,42 0.0 11684.0 321.0 14.Dez.2027 188.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 118.139,02 0.0 11335.0 430.0 05.Sept.2030 500.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 118.361,65 0.0 11715.0 340.0 16.März2028 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.269,33 0.0 11608.0 643.0 15.Jan.2032 325.0
ALDFP AYVENS SA RegS Unternehmen 118.031,91 0.0 11381.0 373.0 06.Okt.2028 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.076,10 0.0 11574.0 277.0 04.Okt.2032 225.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.035,03 0.0 11522.0 301.0 23.Feb.2033 625.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 117.952,53 0.0 9275.0 936.0 01.Apr.2038 515.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 117.870,52 0.0 11770.0 910.0 15.Jan.2038 700.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 117.998,71 0.0 11496.0 892.0 15.Feb.2038 688.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 118.028,84 0.0 9433.0 441.0 15.Juli2029 385.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 117.861,34 0.0 11374.0 516.0 19.Sept.2030 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.686,94 0.0 11378.0 296.0 10.Nov.2028 513.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.810,33 0.0 11423.0 593.0 13.Nov.2032 475.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 117.689,02 0.0 11763.0 454.0 19.Juli2029 330.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.710,35 0.0 11647.0 669.0 07.Apr.2032 325.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 117.662,46 0.0 11689.0 474.0 26.Nov.2049 375.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 117.632,21 0.0 11351.0 296.0 01.Nov.2027 523.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.467,48 0.0 11659.0 711.0 23.Mai2034 475.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 117.384,75 0.0 6406.0 1527.0 01.März2050 290.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 117.325,12 0.0 11668.0 659.0 07.Juni2032 463.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 117.262,82 0.0 11259.0 345.0 13.Sept.2033 500.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.309,71 0.0 11431.0 626.0 06.Dez.2031 438.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 117.092,21 0.0 11367.0 930.0 01.Aug.2039 713.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 116.925,18 0.0 11491.0 322.0 31.Juli2050 325.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 116.981,44 0.0 11693.0 416.0 18.Jan.2029 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 116.835,23 0.0 11254.0 1214.0 06.Sept.2042 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 117.050,34 0.0 12701.0 310.0 07.Dez.2027 375.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 116.986,00 0.0 11289.0 211.0 16.Nov.2027 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 116.894,56 0.0 11680.0 238.0 30.Dez.2026 13.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 116.899,14 0.0 11638.0 450.0 03.Mai2029 180.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 116.966,06 0.0 5777.0 2186.0 26.Nov.2051 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.925,41 0.0 11191.0 280.0 06.Sept.2032 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 116.777,35 0.0 5754.0 1648.0 15.März2051 238.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 116.748,78 0.0 11369.0 758.0 17.Nov.2033 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.729,60 0.0 1817.0 594.0 24.Sept.2031 365.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 116.757,43 0.0 11207.0 283.0 04.Okt.2028 538.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 116.593,63 0.0 5281.0 710.0 24.Mai2032 175.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 116.701,46 0.0 11308.0 367.0 03.Nov.2028 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 116.730,86 0.0 9598.0 201.0 15.Sept.2031 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.488,66 0.0 11378.0 631.0 21.Nov.2031 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 116.408,08 0.0 11517.0 1305.0 04.Apr.2042 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.571,93 0.0 11293.0 883.0 11.Sept.2035 388.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 116.505,38 0.0 9687.0 180.0 30.Juni2026 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.503,98 0.0 7652.0 1166.0 22.März2041 340.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 116.145,61 0.0 11333.0 760.0 26.Juli2054 485.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 116.299,71 0.0 11237.0 805.0 07.Sept.2034 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 116.127,15 0.0 9245.0 207.0 15.Sept.2026 125.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 116.198,67 0.0 11275.0 752.0 28.Sept.2033 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.093,40 0.0 11223.0 680.0 05.Sept.2032 403.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 116.289,08 0.0 11403.0 697.0 01.März2043 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.060,86 0.0 11519.0 714.0 02.Juni2033 563.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 115.839,42 0.0 11444.0 565.0 23.Apr.2031 513.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.056,40 0.0 12276.0 2095.0 26.Jan.2062 380.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 116.058,97 0.0 11341.0 470.0 13.Jan.2031 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.955,81 0.0 11357.0 707.0 27.Jan.2033 450.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 115.903,97 0.0 7685.0 1329.0 15.Juni2046 385.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 115.972,84 0.0 9161.0 457.0 15.Sept.2029 325.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 116.003,34 0.0 11477.0 420.0 16.Mai2029 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.814,03 0.0 7595.0 1467.0 19.März2050 363.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 115.828,52 0.0 5728.0 1190.0 24.Sept.2039 260.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 115.834,93 0.0 9084.0 1298.0 15.März2049 510.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 115.725,59 0.0 11250.0 545.0 02.Dez.2030 463.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 115.684,23 0.0 5784.0 511.0 24.Jan.2030 200.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 115.703,19 0.0 11336.0 321.0 21.Feb.2029 513.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 115.685,07 0.0 11299.0 313.0 17.Jan.2029 480.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 115.336,00 0.0 11520.0 449.0 12.Juli2029 318.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 115.341,28 0.0 11384.0 169.0 19.Mai2027 763.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.501,08 0.0 11253.0 697.0 01.Dez.2032 425.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 115.349,62 0.0 7543.0 1699.0 15.Sept.2067 410.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 115.288,46 0.0 11149.0 597.0 19.Sept.2031 415.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 115.112,67 0.0 11074.0 346.0 07.Sept.2038 460.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.135,57 0.0 11140.0 661.0 22.Sept.2033 411.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 115.085,39 0.0 11327.0 640.0 02.Nov.2034 796.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.233,00 0.0 11304.0 390.0 23.Feb.2034 488.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.787,05 0.0 11.0 700.0 01.Mai2034 700.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.921,10 0.0 11148.0 295.0 09.Nov.2028 450.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 115.025,03 0.0 1454.0 0.0 nan 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 114.961,47 0.0 7587.0 1340.0 15.Nov.2047 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 114.918,83 0.0 11382.0 656.0 28.Apr.2032 425.0
USB US BANCORP Unternehmen 114.778,65 0.0 9037.0 448.0 30.Juli2029 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 114.547,85 0.0 7552.0 1107.0 22.Apr.2042 331.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.758,64 0.0 11445.0 363.0 02.Juni2029 167.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.719,09 0.0 11122.0 366.0 12.Okt.2028 413.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 114.699,42 0.0 11235.0 240.0 08.März2028 574.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.721,28 0.0 11066.0 184.0 02.Okt.2026 463.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 114.633,30 0.0 11357.0 727.0 03.Mai2033 438.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 114.558,75 0.0 11035.0 527.0 31.Juli2030 350.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 114.312,53 0.0 11208.0 770.0 03.Feb.2034 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.273,01 0.0 11135.0 474.0 21.Nov.2029 400.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.500,72 0.0 11165.0 457.0 23.Jan.2084 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.412,70 0.0 7525.0 244.0 01.März2027 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 114.456,33 0.0 11318.0 901.0 15.Nov.2037 665.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 114.166,35 0.0 11247.0 859.0 03.März2035 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.068,06 0.0 11354.0 526.0 12.Juni2030 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.055,25 0.0 11131.0 844.0 28.Nov.2034 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 114.146,23 0.0 11189.0 482.0 16.Jan.2031 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 114.118,51 0.0 11034.0 117.0 15.Okt.2025 450.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 114.140,92 0.0 11170.0 763.0 23.Jan.2034 450.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.224,38 0.0 11245.0 853.0 01.März2035 413.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 114.036,39 0.0 11093.0 373.0 28.Okt.2028 388.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 113.782,62 0.0 8958.0 489.0 01.Feb.2030 300.0
ALDFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 113.899,44 0.0 10988.0 116.0 13.Okt.2025 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.840,09 0.0 11296.0 428.0 15.Mai2029 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.759,58 0.0 11130.0 746.0 11.Jan.2035 425.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.744,32 0.0 11062.0 623.0 16.Sept.2031 338.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 113.992,33 0.0 11160.0 473.0 05.Feb.2030 475.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 113.852,75 0.0 7582.0 1362.0 23.Juni2039 88.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 113.986,41 0.0 11175.0 489.0 11.Jan.2030 388.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.891,41 0.0 11311.0 872.0 23.Mai2035 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 113.783,65 0.0 11120.0 560.0 05.Dez.2030 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 113.751,56 0.0 7501.0 1119.0 22.Apr.2042 322.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.926,87 0.0 11269.0 258.0 14.Apr.2027 413.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.756,27 0.0 11128.0 982.0 04.Dez.2036 359.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 113.759,90 0.0 11178.0 848.0 13.Feb.2035 413.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 113.682,60 0.0 11032.0 373.0 23.Aug.2028 338.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 113.586,40 0.0 11085.0 390.0 15.Jan.2030 482.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.720,26 0.0 10856.0 653.0 01.Feb.2034 765.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.664,61 0.0 10995.0 878.0 05.Sept.2035 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 113.640,82 0.0 11306.0 342.0 14.Juni2028 488.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.549,52 0.0 10969.0 189.0 31.Juli2026 363.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 113.235,04 0.0 11236.0 1310.0 20.Mai2044 380.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.279,79 0.0 11030.0 1304.0 15.Feb.2054 675.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.226,96 0.0 10998.0 376.0 04.Sept.2028 338.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.335,96 0.0 11081.0 315.0 31.Jan.2029 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 113.262,32 0.0 9793.0 127.0 20.Nov.2025 313.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 113.306,66 0.0 2525.0 387.0 28.Sept.2028 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.364,68 0.0 11039.0 306.0 16.Nov.2027 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 113.442,97 0.0 11197.0 508.0 13.März2030 371.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 113.479,50 0.0 11236.0 728.0 26.Apr.2033 422.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 113.420,79 0.0 11081.0 843.0 02.Dez.2034 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.973,76 0.0 11296.0 365.0 23.Juli2029 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 113.155,87 0.0 11012.0 301.0 25.Okt.2027 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.075,80 0.0 10970.0 691.0 14.Sept.2032 363.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 113.033,94 0.0 11167.0 414.0 04.Apr.2029 413.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.039,80 0.0 11234.0 435.0 30.Mai2030 425.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 113.037,51 0.0 11027.0 289.0 31.Aug.2027 350.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 113.107,01 0.0 11046.0 318.0 13.Jan.2048 463.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 113.072,54 0.0 10963.0 614.0 02.Aug.2031 325.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 113.194,75 0.0 11275.0 642.0 14.Dez.2031 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.972,96 0.0 11193.0 407.0 03.Nov.2028 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 112.836,93 0.0 11064.0 789.0 15.Jan.2034 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.873,42 0.0 11179.0 513.0 02.Mai2030 438.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 112.779,31 0.0 11036.0 563.0 25.Nov.2030 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 112.715,95 0.0 11158.0 343.0 25.Apr.2029 423.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 112.941,83 0.0 409.0 378.0 25.Aug.2028 250.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 112.827,81 0.0 10204.0 406.0 01.Jan.2053 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.927,50 0.0 11002.0 464.0 06.Dez.2030 425.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 112.777,59 0.0 6372.0 1483.0 01.Mai2050 315.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.905,10 0.0 11014.0 545.0 11.Dez.2030 413.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 112.861,78 0.0 11239.0 512.0 19.Juni2030 450.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 112.898,92 0.0 11182.0 342.0 11.März2028 225.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 112.956,23 0.0 11130.0 384.0 15.Sept.2029 150.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 112.655,80 0.0 11167.0 747.0 30.Apr.2033 390.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.540,74 0.0 10911.0 197.0 28.Aug.2026 350.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 112.610,35 0.0 7370.0 1436.0 13.Aug.2041 134.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.639,95 0.0 11129.0 670.0 16.März2032 350.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 112.462,07 0.0 11732.0 540.0 28.Okt.2030 450.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 112.598,22 0.0 11021.0 643.0 09.Nov.2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.624,78 0.0 11250.0 464.0 03.Juli2029 175.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 112.516,55 0.0 11033.0 395.0 16.Jan.2029 388.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 112.416,15 0.0 11046.0 402.0 20.Feb.2030 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 112.207,52 0.0 10978.0 1086.0 13.Sept.2043 667.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 112.439,64 0.0 11177.0 659.0 05.Juni2032 463.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.318,38 0.0 11076.0 493.0 11.März2030 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 112.268,33 0.0 8852.0 641.0 15.März2032 363.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 112.339,70 0.0 9345.0 612.0 18.Okt.2030 20.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 112.331,52 0.0 11069.0 338.0 27.März2028 463.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.412,57 0.0 11006.0 399.0 23.Nov.2028 325.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 112.403,59 0.0 11094.0 236.0 06.Apr.2027 450.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 112.412,01 0.0 11216.0 259.0 06.Juli2027 475.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 112.302,00 0.0 11105.0 582.0 03.Apr.2031 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 112.151,19 0.0 10907.0 293.0 20.Sept.2027 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.110,60 0.0 11026.0 331.0 14.Feb.2028 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 112.112,60 0.0 10860.0 456.0 01.Sept.2029 363.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 111.952,20 0.0 11009.0 415.0 13.Feb.2029 388.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 111.950,57 0.0 7318.0 1494.0 01.März2052 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 111.942,10 0.0 7330.0 1417.0 15.Sept.2049 370.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 112.128,85 0.0 11094.0 418.0 13.Apr.2029 391.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 112.101,22 0.0 11067.0 559.0 31.Dez.2079 487.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 112.008,88 0.0 11142.0 975.0 15.Okt.2036 388.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 111.978,59 0.0 8599.0 1268.0 13.Juli2047 495.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 112.081,42 0.0 11070.0 1120.0 22.März2039 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.781,14 0.0 11000.0 243.0 15.Feb.2027 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.819,53 0.0 11026.0 739.0 25.Feb.2033 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 111.822,69 0.0 10940.0 388.0 12.Dez.2028 363.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 111.862,88 0.0 8773.0 1210.0 15.Sept.2045 490.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.770,84 0.0 10147.0 1037.0 15.Jan.2040 550.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 111.711,26 0.0 10969.0 717.0 18.Jan.2033 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 111.818,89 0.0 10980.0 783.0 01.Feb.2034 392.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.737,54 0.0 11039.0 751.0 01.März2033 313.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 111.735,62 0.0 11010.0 570.0 13.März2031 413.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 111.859,36 0.0 11179.0 380.0 07.Juli2028 113.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 111.926,92 0.0 11176.0 369.0 11.Juli2028 425.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 111.821,94 0.0 11055.0 416.0 29.Apr.2030 497.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.655,15 0.0 11071.0 177.0 29.Mai2026 588.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 111.643,62 0.0 10955.0 561.0 24.Jan.2031 388.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 111.501,26 0.0 10993.0 651.0 05.März2032 375.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 111.649,07 0.0 8900.0 313.0 01.Nov.2027 138.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 111.603,31 0.0 11054.0 349.0 20.Apr.2028 375.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 111.645,19 0.0 11097.0 353.0 30.Mai2028 413.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 111.345,77 0.0 10918.0 717.0 17.Jan.2033 325.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.231,58 0.0 11075.0 363.0 12.Juni2028 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 111.264,19 0.0 10868.0 212.0 19.Okt.2026 313.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 111.281,90 0.0 11030.0 729.0 01.Juni2034 670.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.329,95 0.0 10839.0 542.0 30.Juli2030 275.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 111.274,61 0.0 9331.0 375.0 01.Okt.2035 300.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 111.328,76 0.0 10972.0 754.0 23.Okt.2034 638.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.283,24 0.0 11042.0 265.0 10.Mai2027 388.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 111.007,40 0.0 10845.0 112.0 29.Nov.2025 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.992,46 0.0 10949.0 422.0 19.Feb.2029 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.944,98 0.0 11022.0 357.0 22.Mai2028 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 111.084,19 0.0 10923.0 402.0 01.Feb.2029 360.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 111.013,54 0.0 10822.0 196.0 17.Aug.2026 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.054,74 0.0 8857.0 733.0 23.März2032 75.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 111.159,39 0.0 10871.0 708.0 22.Nov.2032 338.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 111.147,73 0.0 11060.0 474.0 15.Okt.2029 365.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 111.063,09 0.0 10923.0 1266.0 01.Okt.2053 583.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 111.017,33 0.0 10953.0 664.0 22.Feb.2032 275.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 111.150,19 0.0 10900.0 137.0 19.Jan.2026 388.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 111.025,72 0.0 8771.0 654.0 15.März2032 310.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 110.910,54 0.0 6917.0 183.0 15.Juni2026 197.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 111.034,01 0.0 11037.0 258.0 30.März2027 163.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.986,33 0.0 11028.0 887.0 15.Juni2037 650.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 110.919,59 0.0 10896.0 1289.0 10.Feb.2043 400.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 111.064,26 0.0 11003.0 1134.0 22.Apr.2039 375.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 110.909,08 0.0 10932.0 756.0 12.Sept.2033 400.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 110.703,57 0.0 10867.0 411.0 29.Jan.2029 388.0
T AT&T INC Unternehmen 110.824,04 0.0 10851.0 710.0 17.Dez.2032 355.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.673,58 0.0 10863.0 402.0 09.Jan.2030 350.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.729,05 0.0 10967.0 431.0 10.Aug.2034 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.881,53 0.0 10907.0 326.0 18.Jan.2028 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 110.676,30 0.0 10783.0 203.0 21.Sept.2027 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 110.897,59 0.0 10879.0 729.0 30.Nov.2032 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 110.669,34 0.0 10855.0 918.0 15.Jan.2036 375.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 110.715,23 0.0 10976.0 809.0 02.Mai2034 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 110.866,26 0.0 10775.0 461.0 05.Sept.2029 325.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 110.844,52 0.0 5517.0 358.0 15.Mai2028 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 110.837,88 0.0 10925.0 330.0 27.Jan.2028 300.0
NXPI NXP BV Unternehmen 110.753,92 0.0 9151.0 507.0 01.Mai2030 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 110.765,04 0.0 10947.0 819.0 16.Feb.2034 325.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 110.789,36 0.0 10971.0 1729.0 09.Mai2059 400.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 110.508,82 0.0 10926.0 146.0 13.Apr.2026 413.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 110.395,04 0.0 10867.0 739.0 20.Jan.2033 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 110.619,16 0.0 10824.0 664.0 01.März2033 600.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 110.470,01 0.0 11024.0 819.0 05.Juli2034 413.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 110.549,54 0.0 10894.0 419.0 08.Feb.2029 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 110.518,12 0.0 10861.0 567.0 15.Jan.2031 338.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 110.506,39 0.0 10839.0 918.0 16.Jan.2036 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.392,57 0.0 10942.0 509.0 27.Apr.2030 372.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 110.631,27 0.0 10946.0 343.0 15.März2028 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 110.638,32 0.0 10897.0 744.0 10.Jan.2033 288.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.604,67 0.0 11005.0 1425.0 01.Juni2044 355.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 110.560,38 0.0 10978.0 442.0 04.Mai2029 325.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 110.439,02 0.0 10981.0 445.0 29.Mai2029 378.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 110.419,59 0.0 11042.0 218.0 02.Okt.2026 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 110.461,16 0.0 10918.0 423.0 16.Feb.2029 319.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 110.438,99 0.0 10772.0 1030.0 15.Feb.2041 615.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 110.319,37 0.0 7317.0 782.0 13.Juni2034 463.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 110.203,08 0.0 10890.0 417.0 21.März2029 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 110.309,71 0.0 10858.0 1078.0 13.März2039 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 110.258,45 0.0 10905.0 781.0 03.Okt.2033 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.329,94 0.0 10933.0 911.0 01.Juni2038 680.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 110.230,89 0.0 10957.0 689.0 31.März2032 288.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 110.231,48 0.0 9096.0 466.0 01.Okt.2029 285.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 110.211,12 0.0 10785.0 809.0 14.März2037 655.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 110.242,14 0.0 10952.0 423.0 05.Juni2030 496.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 110.191,76 0.0 10905.0 346.0 05.Apr.2028 350.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 110.192,55 0.0 10955.0 1380.0 29.Mai2044 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.221,91 0.0 10859.0 930.0 28.Feb.2036 375.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 110.274,29 0.0 10888.0 414.0 02.März2029 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 110.046,50 0.0 10886.0 343.0 13.März2028 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.044,32 0.0 10932.0 357.0 04.Mai2028 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 109.880,01 0.0 10847.0 748.0 23.Feb.2033 313.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 109.990,65 0.0 8642.0 596.0 31.Jan.2032 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 110.120,66 0.0 10968.0 774.0 08.Juni2033 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 110.013,72 0.0 10957.0 620.0 06.Juni2031 313.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 109.922,76 0.0 10810.0 318.0 11.Feb.2028 375.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 110.023,70 0.0 10874.0 1315.0 15.Nov.2053 670.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 109.885,82 0.0 10982.0 838.0 18.Juli2034 363.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 110.007,94 0.0 10947.0 272.0 31.Mai2027 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 110.076,96 0.0 10970.0 490.0 13.Nov.2029 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 109.960,22 0.0 543.0 687.0 20.Nov.2036 1000.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 109.975,43 0.0 10989.0 371.0 17.Juli2028 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 110.034,62 0.0 10901.0 820.0 13.Apr.2034 338.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 110.031,34 0.0 10944.0 446.0 30.Mai2029 363.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 110.086,14 0.0 10961.0 758.0 08.Juni2033 350.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 110.074,83 0.0 12506.0 789.0 13.Juli2044 541.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 110.093,80 0.0 10944.0 603.0 17.Mai2031 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 109.831,92 0.0 10827.0 504.0 31.Jan.2030 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.844,97 0.0 10731.0 768.0 11.Jan.2034 438.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 109.702,87 0.0 10702.0 280.0 30.Aug.2027 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 109.853,38 0.0 10706.0 199.0 14.Sept.2027 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 109.731,50 0.0 10930.0 777.0 07.Juni2033 311.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 109.709,68 0.0 10657.0 612.0 05.Sept.2031 328.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 109.625,89 0.0 10708.0 715.0 12.Okt.2032 300.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 109.768,88 0.0 10926.0 838.0 05.Juni2034 350.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 109.757,40 0.0 10833.0 750.0 15.Feb.2033 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 109.873,11 0.0 10936.0 465.0 30.Juli2029 317.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 109.845,55 0.0 8435.0 545.0 27.Juni2030 196.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 109.692,17 0.0 10910.0 269.0 12.Juni2028 475.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 109.835,13 0.0 10728.0 207.0 28.Sept.2026 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.652,44 0.0 10673.0 903.0 02.Nov.2035 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 109.470,05 0.0 6126.0 1825.0 08.Feb.2061 280.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 109.504,60 0.0 10717.0 131.0 04.Dez.2045 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.488,11 0.0 10904.0 537.0 06.Juni2030 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.564,91 0.0 10893.0 447.0 17.Mai2029 313.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 109.530,84 0.0 10859.0 438.0 18.Apr.2029 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 109.599,41 0.0 7304.0 1465.0 21.Jan.2050 363.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 109.498,30 0.0 10728.0 716.0 28.Nov.2032 313.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 109.537,67 0.0 10709.0 292.0 13.Sept.2027 263.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 109.588,58 0.0 10882.0 443.0 25.Apr.2029 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 109.404,87 0.0 10523.0 264.0 15.Sept.2032 450.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 109.431,09 0.0 10720.0 482.0 31.Okt.2029 282.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 109.523,96 0.0 10689.0 1293.0 01.Sept.2053 663.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.498,51 0.0 10665.0 773.0 08.Sept.2033 300.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 109.582,80 0.0 10910.0 363.0 28.Mai2028 238.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 109.426,87 0.0 10912.0 624.0 21.Juni2031 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 109.176,74 0.0 10621.0 860.0 29.Jan.2037 611.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 109.186,36 0.0 10887.0 847.0 22.Juni2034 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.331,39 0.0 10871.0 269.0 18.Mai2027 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 109.300,18 0.0 10823.0 508.0 08.Apr.2030 338.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 109.155,17 0.0 10808.0 347.0 04.Apr.2028 325.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 109.308,37 0.0 10906.0 541.0 29.Juni2030 338.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 109.301,52 0.0 4305.0 2096.0 15.Feb.2060 210.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 109.314,35 0.0 10783.0 35.0 02.Dez.2024 213.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 109.153,77 0.0 9362.0 457.0 15.Nov.2032 400.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.281,98 0.0 10674.0 701.0 01.März2034 640.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 109.235,34 0.0 10707.0 206.0 21.Sept.2026 238.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 109.287,81 0.0 10202.0 409.0 15.März2039 577.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 109.316,91 0.0 10824.0 11.0 04.Sept.2024 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.218,77 0.0 10907.0 1219.0 17.Jan.2053 763.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.237,44 0.0 10664.0 543.0 09.Sept.2030 275.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.161,34 0.0 10689.0 298.0 22.Sept.2027 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 109.113,07 0.0 5426.0 661.0 22.Okt.2031 175.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 109.326,88 0.0 10802.0 831.0 22.Feb.2034 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 108.961,09 0.0 10789.0 165.0 04.Apr.2026 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.896,39 0.0 10886.0 286.0 20.Juli2027 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 108.931,79 0.0 10721.0 815.0 12.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 109.031,59 0.0 10753.0 506.0 30.Jan.2030 288.0
CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 109.078,26 0.0 10860.0 601.0 11.Juni2031 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 109.092,65 0.0 10750.0 746.0 19.Jan.2033 288.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 109.087,37 0.0 10712.0 111.0 16.Sept.2025 213.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 108.858,38 0.0 10745.0 578.0 20.März2031 375.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.853,99 0.0 10659.0 388.0 22.Sept.2028 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.976,40 0.0 10850.0 179.0 29.Mai2026 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 108.909,49 0.0 8215.0 1474.0 12.Okt.2110 575.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 108.912,22 0.0 10879.0 121.0 31.Dez.2079 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.913,90 0.0 10727.0 1376.0 22.Feb.2044 363.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 108.924,42 0.0 10587.0 447.0 01.Aug.2029 288.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 109.017,14 0.0 10745.0 1902.0 06.Feb.2054 315.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 108.956,14 0.0 10835.0 269.0 17.Mai2027 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.658,35 0.0 10708.0 503.0 21.Jan.2030 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 108.784,45 0.0 10787.0 873.0 16.Okt.2034 313.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 108.707,24 0.0 7166.0 51.0 03.Feb.2025 237.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 108.638,50 0.0 10803.0 269.0 17.Mai2027 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 108.720,37 0.0 10836.0 541.0 14.Juni2030 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 108.600,90 0.0 10803.0 851.0 21.Mai2034 300.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 108.666,82 0.0 10811.0 1392.0 04.Juni2044 375.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 108.721,30 0.0 10787.0 683.0 15.Dez.2067 788.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 108.811,57 0.0 10789.0 68.0 02.Apr.2025 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.735,71 0.0 10874.0 358.0 25.Feb.2028 0.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 108.595,51 0.0 10718.0 934.0 19.März2036 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 108.704,16 0.0 10687.0 98.0 28.Juli2025 171.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.818,08 0.0 10664.0 200.0 25.Aug.2026 220.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 108.439,58 0.0 10804.0 994.0 11.Juni2036 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 108.365,34 0.0 10781.0 773.0 25.Mai2033 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 108.463,12 0.0 10791.0 19.0 01.Okt.2024 63.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 108.489,44 0.0 9120.0 585.0 20.Okt.2049 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.372,98 0.0 10540.0 543.0 25.Aug.2030 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 108.506,50 0.0 10691.0 895.0 19.Jan.2035 288.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 108.562,76 0.0 10814.0 534.0 13.Juni2030 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 108.434,87 0.0 10583.0 290.0 24.Aug.2027 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 108.537,73 0.0 2143.0 18.0 30.Sept.2024 406.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 108.587,69 0.0 10846.0 844.0 11.Juli2034 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.514,14 0.0 10760.0 61.0 10.März2025 225.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 108.565,20 0.0 10665.0 306.0 02.Dez.2027 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 108.297,14 0.0 10634.0 392.0 15.Nov.2028 263.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.155,37 0.0 10733.0 48.0 20.Jan.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 108.183,91 0.0 10785.0 19.0 02.Okt.2024 38.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 108.192,49 0.0 10768.0 363.0 29.Mai2028 305.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 108.200,09 0.0 10773.0 991.0 03.Juni2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 108.273,81 0.0 10743.0 352.0 12.Apr.2028 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 108.101,15 0.0 10605.0 299.0 20.Sept.2027 225.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.176,12 0.0 10796.0 188.0 01.Juli2026 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.129,02 0.0 10713.0 906.0 01.Juni2038 680.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.193,23 0.0 10810.0 15.0 03.Sept.2025 10.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 108.221,05 0.0 10687.0 418.0 25.März2029 375.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 108.220,92 0.0 10643.0 110.0 19.Sept.2025 195.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 108.243,34 0.0 10676.0 734.0 27.Feb.2033 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.146,45 0.0 8951.0 1244.0 09.Dez.2045 488.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 108.206,16 0.0 10674.0 672.0 12.Jan.2032 255.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 108.124,36 0.0 10790.0 17.0 26.Sept.2024 25.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 107.902,94 0.0 10770.0 23.0 18.Okt.2024 25.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 108.034,98 0.0 10686.0 133.0 19.März2026 313.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 107.886,70 0.0 10601.0 110.0 11.Sept.2025 200.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 108.010,05 0.0 10716.0 51.0 30.Jan.2025 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.898,59 0.0 10731.0 265.0 24.Mai2028 325.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 107.819,31 0.0 10641.0 138.0 16.Jan.2026 250.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.933,76 0.0 10635.0 118.0 13.Okt.2025 188.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 107.927,64 0.0 10598.0 202.0 31.Aug.2026 200.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 107.971,85 0.0 7291.0 1427.0 19.Aug.2049 360.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 107.982,92 0.0 10727.0 47.0 13.Jan.2025 125.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 108.024,89 0.0 8463.0 1389.0 15.Sept.2054 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.821,95 0.0 10661.0 154.0 26.Feb.2026 275.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 108.069,48 0.0 10608.0 402.0 14.Jan.2029 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.871,29 0.0 7111.0 1588.0 01.März2046 275.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 107.818,01 0.0 10670.0 326.0 31.Dez.2079 400.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 108.036,74 0.0 10757.0 81.0 22.Mai2025 250.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 108.050,07 0.0 10629.0 409.0 07.März2029 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 107.654,20 0.0 10689.0 1363.0 21.Mai2044 400.0
AON AON CORP Unternehmen 107.584,89 0.0 10561.0 1011.0 30.Sept.2040 625.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.593,81 0.0 10728.0 369.0 15.Juni2028 270.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.649,83 0.0 10656.0 638.0 22.Nov.2032 630.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 107.645,10 0.0 10707.0 70.0 11.Apr.2025 188.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 107.743,47 0.0 8618.0 935.0 19.Juli2034 100.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 107.567,12 0.0 7163.0 1478.0 16.Jan.2050 350.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 107.733,99 0.0 10723.0 77.0 06.Mai2025 213.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 107.591,15 0.0 9695.0 487.0 15.Mai2030 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 107.697,77 0.0 13054.0 1309.0 31.Okt.2044 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 107.370,10 0.0 10464.0 1073.0 07.Feb.2042 588.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 107.423,85 0.0 10591.0 828.0 11.Jan.2034 263.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF RegS Government Related 107.315,65 0.0 10698.0 50.0 27.Jan.2025 63.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.520,96 0.0 7137.0 1234.0 18.Juni2042 430.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 107.325,18 0.0 10615.0 337.0 08.Feb.2028 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.470,13 0.0 10711.0 254.0 24.Juni2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 107.433,55 0.0 7599.0 1605.0 14.Nov.2042 100.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 107.363,63 0.0 10703.0 1483.0 22.Juni2045 350.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 107.449,83 0.0 10563.0 681.0 13.Okt.2033 650.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 107.352,05 0.0 10687.0 69.0 06.Apr.2025 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.440,62 0.0 10705.0 79.0 23.Mai2026 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 107.450,37 0.0 10700.0 51.0 31.Jan.2025 88.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 107.336,19 0.0 10685.0 569.0 03.Dez.2035 271.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 107.413,30 0.0 10483.0 994.0 01.März2041 650.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.333,98 0.0 8246.0 1403.0 15.Juli2049 425.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 107.416,14 0.0 10742.0 26.0 29.Okt.2024 0.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 107.308,74 0.0 10563.0 809.0 17.Jan.2034 300.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 107.514,85 0.0 10744.0 132.0 15.Jan.2026 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 107.259,48 0.0 8576.0 861.0 19.Mai2033 25.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 107.188,93 0.0 10612.0 983.0 21.März2036 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 107.276,91 0.0 10690.0 53.0 05.Feb.2025 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 107.055,03 0.0 10705.0 39.0 16.Dez.2024 0.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 107.048,97 0.0 10455.0 715.0 07.Sept.2032 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 107.230,49 0.0 7064.0 1397.0 22.Apr.2052 333.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 107.173,56 0.0 10690.0 49.0 24.Jan.2025 50.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 107.092,93 0.0 10684.0 53.0 05.Feb.2025 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 107.072,95 0.0 10600.0 125.0 03.Nov.2025 138.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 107.125,89 0.0 10585.0 1106.0 08.Apr.2039 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 107.103,70 0.0 10671.0 63.0 14.März2025 100.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 106.869,21 0.0 10676.0 94.0 07.Juli2045 224.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 106.925,26 0.0 10663.0 79.0 14.Mai2025 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 106.969,21 0.0 10665.0 69.0 07.Apr.2025 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.867,79 0.0 10576.0 128.0 17.Nov.2025 150.0
BREMEN BREMEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.841,18 0.0 10663.0 60.0 03.März2025 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 107.038,80 0.0 10704.0 867.0 24.Juli2034 300.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 106.914,33 0.0 10634.0 838.0 14.Juni2035 413.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.806,23 0.0 10425.0 663.0 24.Aug.2034 614.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 107.025,51 0.0 10474.0 723.0 20.Sept.2032 250.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 106.925,01 0.0 10663.0 185.0 18.Juni2026 275.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 106.928,83 0.0 10491.0 294.0 25.Sept.2027 225.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 106.970,84 0.0 10674.0 56.0 17.Feb.2025 50.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 106.904,89 0.0 10516.0 1149.0 15.Okt.2045 635.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 106.807,46 0.0 10523.0 209.0 15.Okt.2026 188.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 106.934,18 0.0 7426.0 1331.0 15.Jan.2038 0.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 107.010,18 0.0 10666.0 62.0 11.März2025 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 106.915,69 0.0 10658.0 68.0 03.Apr.2025 100.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 106.939,03 0.0 8832.0 380.0 15.Aug.2028 180.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 106.603,26 0.0 10636.0 73.0 22.Apr.2025 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 106.633,31 0.0 10642.0 83.0 28.Mai2025 125.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 106.657,14 0.0 10602.0 1077.0 15.Juni2041 585.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.593,98 0.0 10610.0 451.0 30.Mai2029 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 106.661,70 0.0 10576.0 145.0 19.Jan.2026 163.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 106.691,52 0.0 10647.0 66.0 27.März2025 63.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 106.535,41 0.0 10562.0 113.0 18.Sept.2025 100.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 106.691,72 0.0 10591.0 153.0 06.März2026 188.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.777,25 0.0 8809.0 1146.0 15.Mai2042 463.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 106.625,66 0.0 10651.0 91.0 27.Juni2025 150.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 106.691,55 0.0 10656.0 52.0 03.Feb.2025 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 106.715,38 0.0 7066.0 109.0 08.Sept.2025 175.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 106.594,32 0.0 10633.0 71.0 14.Apr.2025 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 106.490,41 0.0 10612.0 275.0 01.Juni2027 238.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 106.356,44 0.0 10546.0 114.0 25.Sept.2025 100.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 106.306,96 0.0 10558.0 108.0 02.Sept.2025 75.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 106.319,25 0.0 10561.0 159.0 10.März2026 175.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 106.431,26 0.0 10494.0 217.0 30.Okt.2026 188.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 106.474,38 0.0 10504.0 127.0 22.Okt.2030 175.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 106.477,29 0.0 10622.0 84.0 01.Juni2025 163.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 106.525,11 0.0 2887.0 1117.0 31.Jan.2042 550.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 106.470,78 0.0 10624.0 80.0 16.Mai2025 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 106.496,05 0.0 10631.0 72.0 17.Apr.2025 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 106.326,01 0.0 6975.0 1428.0 01.Apr.2050 360.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 106.280,28 0.0 10448.0 1389.0 02.Feb.2044 350.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 106.422,24 0.0 10455.0 464.0 01.Apr.2030 595.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 106.367,28 0.0 10621.0 70.0 09.Apr.2025 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 106.136,35 0.0 10612.0 68.0 02.Apr.2025 5.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.156,91 0.0 10609.0 90.0 06.Juli2026 125.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 106.246,98 0.0 10615.0 86.0 09.Juni2025 75.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 106.079,84 0.0 10533.0 119.0 10.Okt.2025 88.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 106.098,47 0.0 10324.0 1027.0 01.Feb.2041 595.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 106.071,56 0.0 10555.0 163.0 07.Apr.2026 163.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 106.125,72 0.0 10552.0 260.0 04.Mai2027 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.121,86 0.0 10602.0 88.0 16.Juni2025 88.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.094,69 0.0 10569.0 366.0 09.Juni2028 300.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 106.255,76 0.0 10478.0 215.0 02.Nov.2026 188.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 106.180,48 0.0 10618.0 60.0 03.März2025 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 106.023,98 0.0 10542.0 108.0 01.Sept.2025 63.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 106.198,60 0.0 10566.0 170.0 20.Apr.2026 192.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 106.034,81 0.0 10465.0 807.0 02.März2034 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 106.183,64 0.0 10618.0 562.0 15.März2030 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 106.033,62 0.0 10467.0 1351.0 15.März2043 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 105.797,53 0.0 10487.0 524.0 15.März2030 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 105.926,22 0.0 10472.0 232.0 20.Dez.2026 188.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.841,32 0.0 10516.0 162.0 31.März2026 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.785,80 0.0 7.0 276.0 10.Juni2027 213.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 105.822,59 0.0 10472.0 219.0 27.Okt.2026 138.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 105.806,41 0.0 10522.0 111.0 11.Sept.2025 63.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 105.964,74 0.0 10586.0 276.0 14.Juli2027 338.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 105.863,80 0.0 10576.0 79.0 13.Mai2025 50.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 105.827,13 0.0 8437.0 610.0 15.Juni2031 270.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 105.684,06 0.0 7985.0 1379.0 14.Sept.2048 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.669,14 0.0 10566.0 98.0 22.Juli2025 88.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 105.665,12 0.0 10441.0 320.0 25.Nov.2027 175.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.615,64 0.0 10299.0 734.0 15.Aug.2034 595.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 105.608,86 0.0 10294.0 346.0 15.Aug.2028 604.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 105.497,34 0.0 10513.0 175.0 20.Mai2026 188.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 105.497,57 0.0 10503.0 167.0 10.Apr.2026 150.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 105.695,14 0.0 10564.0 88.0 14.Juni2025 50.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 105.542,79 0.0 10451.0 221.0 31.Okt.2026 130.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 105.740,58 0.0 10574.0 597.0 19.Juli2030 0.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.651,67 0.0 10297.0 626.0 01.März2053 675.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 105.546,91 0.0 10471.0 501.0 28.Okt.2029 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.636,60 0.0 10453.0 219.0 27.Okt.2026 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.483,42 0.0 10487.0 346.0 16.Juni2028 582.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 105.302,60 0.0 6973.0 157.0 10.März2026 176.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 105.299,12 0.0 10511.0 718.0 28.Juni2032 250.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.327,73 0.0 6976.0 1277.0 01.Dez.2043 440.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 105.471,19 0.0 10330.0 711.0 15.März2034 605.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 105.348,35 0.0 10476.0 151.0 16.Feb.2027 125.0
KFW KFW Government Related 105.356,15 0.0 10512.0 112.0 15.Sept.2025 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 105.269,26 0.0 10502.0 178.0 18.Mai2026 125.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 105.291,74 0.0 10433.0 688.0 20.Mai2033 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.414,97 0.0 10406.0 229.0 08.Dez.2026 200.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 105.248,92 0.0 8363.0 567.0 14.Okt.2030 203.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.309,84 0.0 10438.0 341.0 21.März2028 250.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 105.222,14 0.0 8384.0 615.0 01.Juni2031 230.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 105.119,32 0.0 10511.0 88.0 14.Juni2025 11.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 105.087,23 0.0 10468.0 163.0 23.März2026 113.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 105.164,94 0.0 10512.0 90.0 21.Juni2025 50.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 105.093,38 0.0 10267.0 311.0 10.März2028 650.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 105.037,67 0.0 6858.0 1443.0 25.Aug.2050 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.155,55 0.0 10439.0 1030.0 01.Juni2039 520.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 104.994,52 0.0 10460.0 149.0 30.Jan.2026 75.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.230,11 0.0 10347.0 653.0 15.Apr.2033 640.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 105.164,09 0.0 10479.0 162.0 21.März2026 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 105.142,95 0.0 10496.0 185.0 15.Juni2026 155.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 105.035,65 0.0 10452.0 261.0 15.Apr.2027 175.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 104.977,74 0.0 10463.0 145.0 16.Jan.2026 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.875,69 0.0 10362.0 509.0 07.Jan.2030 213.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 104.771,88 0.0 10445.0 150.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 104.937,45 0.0 10418.0 252.0 01.März2027 175.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 104.888,14 0.0 10385.0 207.0 16.Sept.2026 113.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.805,55 0.0 10247.0 653.0 01.März2033 588.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 104.884,67 0.0 10453.0 163.0 26.März2026 100.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 104.848,17 0.0 10292.0 655.0 01.Apr.2033 615.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 104.850,28 0.0 10445.0 163.0 24.März2026 110.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 104.562,17 0.0 10244.0 687.0 14.Sept.2033 588.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 104.524,00 0.0 10370.0 121.0 31.Dez.2079 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 104.555,77 0.0 10411.0 365.0 25.Mai2028 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.672,35 0.0 10382.0 258.0 31.März2032 250.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 104.535,05 0.0 10351.0 293.0 22.Nov.2027 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.550,02 0.0 10227.0 313.0 01.März2028 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.563,40 0.0 10209.0 1137.0 16.Aug.2043 563.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 104.675,51 0.0 10435.0 149.0 29.Jan.2026 63.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.606,56 0.0 6873.0 1231.0 15.Sept.2041 280.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 104.679,48 0.0 10449.0 465.0 25.Juni2029 225.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 104.613,51 0.0 10435.0 365.0 14.Juni2028 225.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.490,39 0.0 10209.0 689.0 15.März2054 650.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.426,33 0.0 10314.0 289.0 05.Nov.2027 585.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.457,80 0.0 10346.0 293.0 01.Dez.2027 675.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 104.262,02 0.0 10426.0 111.0 06.Sept.2025 0.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 104.377,22 0.0 10272.0 660.0 17.Nov.2031 188.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 104.353,66 0.0 10324.0 410.0 05.Dez.2028 163.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 104.309,10 0.0 10172.0 659.0 31.Jan.2033 535.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 104.379,25 0.0 10361.0 347.0 06.Apr.2028 238.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 104.281,63 0.0 10406.0 143.0 05.Jan.2026 38.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 104.247,62 0.0 10411.0 177.0 11.Mai2026 63.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 104.457,48 0.0 10233.0 1524.0 15.März2064 595.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 104.369,41 0.0 10437.0 698.0 25.Juli2031 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.236,91 0.0 10311.0 312.0 22.Okt.2027 138.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.402,22 0.0 10199.0 396.0 15.Mai2029 620.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 104.410,06 0.0 10395.0 267.0 27.Apr.2027 175.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 104.274,27 0.0 7437.0 1508.0 13.Jan.2051 360.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 104.177,70 0.0 10418.0 117.0 28.Sept.2025 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.119,56 0.0 10412.0 130.0 15.Nov.2025 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 103.991,01 0.0 10382.0 162.0 16.März2026 45.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.171,60 0.0 10403.0 185.0 11.Juni2026 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 104.108,72 0.0 6920.0 366.0 01.Juni2028 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.153,67 0.0 10125.0 675.0 01.Feb.2035 605.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 104.172,71 0.0 10405.0 181.0 29.Mai2026 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 104.098,12 0.0 10399.0 170.0 14.Apr.2026 38.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 104.074,57 0.0 26.0 129.0 26.Nov.2025 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.995,04 0.0 1.0 652.0 15.März2034 838.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.074,12 0.0 10219.0 668.0 21.März2033 550.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.093,76 0.0 10405.0 289.0 14.Juli2027 138.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 104.150,08 0.0 10381.0 270.0 24.Mai2027 188.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.003,11 0.0 10388.0 185.0 13.Juni2026 100.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 104.160,60 0.0 10268.0 289.0 26.Juli2027 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.070,99 0.0 10171.0 663.0 15.Feb.2033 535.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 104.114,46 0.0 10370.0 449.0 23.Mai2029 225.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.736,40 0.0 10295.0 435.0 29.März2029 225.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 103.787,28 0.0 10361.0 153.0 13.Feb.2026 38.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 103.862,58 0.0 10271.0 313.0 08.Nov.2027 150.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 103.781,34 0.0 10363.0 143.0 05.Jan.2026 25.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 103.943,19 0.0 10394.0 153.0 09.Feb.2026 0.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.717,75 0.0 10372.0 134.0 01.Dez.2025 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 103.731,80 0.0 10372.0 121.0 16.Okt.2025 1.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.893,82 0.0 10380.0 130.0 15.Nov.2025 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.743,34 0.0 10188.0 1263.0 24.März2051 560.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 103.707,25 0.0 8292.0 634.0 15.Juli2031 195.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 103.756,18 0.0 10366.0 131.0 17.Nov.2026 13.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 103.821,77 0.0 10230.0 179.0 31.Dez.2079 163.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 103.606,11 0.0 10340.0 276.0 08.Juni2027 150.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 103.635,61 0.0 10318.0 706.0 17.Mai2032 225.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 103.538,84 0.0 10352.0 194.0 15.Juli2026 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 103.672,95 0.0 10255.0 306.0 26.Sept.2027 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 103.595,59 0.0 6876.0 219.0 02.Nov.2026 185.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.508,14 0.0 10347.0 170.0 11.Apr.2026 13.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 103.635,54 0.0 10344.0 276.0 07.Juni2027 138.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 103.649,99 0.0 10351.0 146.0 15.Jan.2026 25.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 103.576,04 0.0 10307.0 354.0 18.Apr.2028 175.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 103.488,72 0.0 8198.0 597.0 02.Feb.2031 170.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 103.488,95 0.0 10349.0 134.0 01.Dez.2025 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 103.476,67 0.0 10294.0 197.0 27.Juli2026 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 103.680,04 0.0 10347.0 154.0 15.Mai2031 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 103.515,94 0.0 10323.0 271.0 21.Mai2027 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.503,17 0.0 10266.0 1022.0 30.Nov.2039 560.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 103.578,68 0.0 69.0 743.0 20.Juni2032 160.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.610,08 0.0 10098.0 1338.0 15.Aug.2053 595.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 103.528,08 0.0 10253.0 305.0 30.Sept.2027 113.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 103.692,86 0.0 10355.0 145.0 13.Jan.2026 25.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.511,51 0.0 10084.0 145.0 15.Feb.2026 605.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 103.488,22 0.0 10313.0 538.0 03.Juni2030 238.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 103.565,92 0.0 10202.0 319.0 05.Dez.2047 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 103.540,41 0.0 10308.0 618.0 25.Mai2031 259.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 103.591,51 0.0 10222.0 499.0 20.Nov.2029 188.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 103.447,40 0.0 8158.0 658.0 01.Feb.2032 245.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 103.253,51 0.0 4483.0 3537.0 22.Juni2071 65.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 103.419,46 0.0 8964.0 1522.0 01.Jan.2054 457.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 103.280,25 0.0 10320.0 162.0 18.März2026 20.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 103.179,37 0.0 10313.0 160.0 08.März2026 13.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 103.403,04 0.0 10326.0 164.0 29.Juni2080 188.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.271,81 0.0 10053.0 517.0 29.Jan.2032 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.415,08 0.0 6815.0 1393.0 22.Apr.2051 311.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 103.349,79 0.0 10227.0 680.0 15.Mai2033 563.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 103.266,45 0.0 10233.0 171.0 28.Juli2031 88.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.362,11 0.0 10170.0 324.0 15.Apr.2028 605.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 103.244,20 0.0 10260.0 440.0 06.Apr.2029 200.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 103.392,39 0.0 10096.0 807.0 15.Aug.2035 550.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 103.223,42 0.0 10322.0 134.0 01.Dez.2025 0.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.403,74 0.0 10133.0 722.0 11.März2034 561.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 103.155,70 0.0 10244.0 227.0 25.Nov.2026 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 103.129,87 0.0 10310.0 192.0 09.Juli2026 75.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 103.156,64 0.0 8239.0 628.0 01.Juli2031 205.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 102.998,83 0.0 10237.0 239.0 19.Jan.2028 113.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 102.996,56 0.0 10133.0 435.0 01.Okt.2029 530.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 103.157,42 0.0 10250.0 351.0 20.März2028 175.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 103.151,83 0.0 10129.0 705.0 15.Sept.2033 520.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 103.114,67 0.0 10100.0 715.0 15.März2034 585.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 103.018,02 0.0 10268.0 261.0 31.März2027 100.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.051,59 0.0 10300.0 169.0 13.Apr.2026 18.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 102.983,69 0.0 10254.0 246.0 03.Feb.2027 88.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 103.162,43 0.0 10232.0 713.0 01.Dez.2033 570.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 103.168,94 0.0 10149.0 706.0 01.Okt.2033 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.041,80 0.0 10020.0 385.0 30.Jan.2029 588.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 102.972,04 0.0 10258.0 246.0 29.Jan.2027 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.035,75 0.0 8547.0 534.0 04.Mai2030 175.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 102.845,38 0.0 10280.0 164.0 24.März2027 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 102.898,65 0.0 10281.0 166.0 10.Mai2027 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 102.901,95 0.0 10259.0 249.0 08.Feb.2027 63.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 102.732,14 0.0 10068.0 395.0 18.März2029 585.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 102.870,35 0.0 10215.0 206.0 04.Sept.2026 75.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 102.683,83 0.0 10212.0 226.0 15.Nov.2026 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.788,05 0.0 10085.0 668.0 15.März2033 540.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 102.813,53 0.0 10263.0 1090.0 30.Juni2037 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 102.815,37 0.0 10261.0 221.0 22.Okt.2026 25.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 102.678,97 0.0 10262.0 154.0 16.Feb.2026 13.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 102.723,19 0.0 10080.0 105.0 01.Okt.2025 613.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 102.856,39 0.0 10282.0 2049.0 04.Juli2046 60.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 102.729,59 0.0 10273.0 185.0 10.Juni2026 0.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 102.733,10 0.0 10233.0 539.0 22.Mai2030 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.681,04 0.0 10117.0 1053.0 15.Okt.2040 550.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 102.692,34 0.0 10238.0 461.0 16.Mai2029 150.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 102.729,08 0.0 10237.0 242.0 12.Jan.2027 63.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 102.742,06 0.0 10224.0 347.0 10.März2028 125.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.891,78 0.0 10259.0 262.0 29.März2027 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 102.700,68 0.0 10239.0 261.0 24.März2027 86.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 102.721,52 0.0 10057.0 718.0 15.März2034 570.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 102.788,33 0.0 10211.0 345.0 22.Feb.2028 150.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.666,06 0.0 10199.0 666.0 12.Juni2034 584.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 102.903,34 0.0 10286.0 188.0 24.Juni2026 50.0
T AT&T INC Unternehmen 102.506,07 0.0 10219.0 364.0 19.Mai2028 160.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.614,73 0.0 9982.0 627.0 01.Feb.2034 582.0
LNG CHENIERE ENERGY INC 144A Unternehmen 102.448,39 0.0 10049.0 720.0 15.Apr.2034 565.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 102.578,35 0.0 10234.0 209.0 07.Sept.2026 25.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.634,01 0.0 10119.0 712.0 15.Okt.2033 525.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 102.578,18 0.0 10146.0 749.0 15.Juni2034 545.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 102.601,18 0.0 10151.0 564.0 15.Juni2031 531.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 102.430,17 0.0 10230.0 283.0 16.Juni2027 113.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.580,35 0.0 10077.0 152.0 22.März2026 535.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.448,37 0.0 10047.0 543.0 15.März2031 520.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 102.611,22 0.0 10094.0 115.0 16.Okt.2026 614.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.573,59 0.0 10011.0 308.0 01.Feb.2029 512.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.438,46 0.0 10200.0 1509.0 28.Juni2063 610.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 102.653,18 0.0 10062.0 729.0 15.März2034 535.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 102.451,29 0.0 10160.0 743.0 15.Juni2034 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.577,90 0.0 9993.0 730.0 01.Feb.2034 515.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 102.644,53 0.0 10240.0 207.0 30.Aug.2026 25.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 102.453,29 0.0 8429.0 583.0 30.Jan.2031 225.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 102.188,61 0.0 10200.0 261.0 22.März2027 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.163,30 0.0 9999.0 19.0 02.März2026 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.164,35 0.0 8088.0 633.0 21.Sept.2036 248.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 102.249,39 0.0 10225.0 177.0 11.Mai2026 1.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.193,78 0.0 10029.0 1160.0 15.Sept.2043 530.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 102.178,63 0.0 10200.0 272.0 05.Mai2027 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 102.282,90 0.0 10202.0 256.0 04.März2027 63.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 102.297,67 0.0 409.0 465.0 23.Juli2029 275.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 102.163,26 0.0 10182.0 211.0 16.Sept.2026 38.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 102.232,79 0.0 9993.0 1357.0 01.Sept.2053 580.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 102.357,47 0.0 10190.0 346.0 14.Feb.2028 95.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.187,74 0.0 10029.0 670.0 15.März2033 530.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 102.269,43 0.0 9938.0 375.0 01.Dez.2052 550.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.325,57 0.0 10233.0 212.0 15.Sept.2026 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 102.252,06 0.0 10043.0 717.0 04.Apr.2034 595.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 102.275,51 0.0 10200.0 260.0 22.März2027 75.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 102.235,05 0.0 10223.0 194.0 12.Juli2026 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 102.198,69 0.0 10096.0 302.0 18.Sept.2027 135.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 102.284,99 0.0 10027.0 153.0 15.März2026 530.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 102.174,43 0.0 10193.0 259.0 17.März2027 63.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 102.243,18 0.0 10166.0 245.0 30.Jan.2027 113.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 102.386,01 0.0 10213.0 381.0 09.Jan.2030 617.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 102.321,71 0.0 10178.0 353.0 11.Apr.2028 175.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 102.392,64 0.0 10131.0 210.0 23.Sept.2031 120.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 102.292,70 0.0 9983.0 1142.0 10.Aug.2043 540.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 102.174,30 0.0 10203.0 373.0 28.Juni2028 188.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 102.375,33 0.0 10151.0 323.0 03.Dez.2027 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 101.922,47 0.0 10158.0 243.0 15.Jan.2027 60.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 102.128,58 0.0 6681.0 1462.0 15.März2052 355.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 102.059,31 0.0 8325.0 1583.0 22.Aug.2057 425.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 102.022,48 0.0 10047.0 745.0 01.Apr.2034 505.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 101.991,44 0.0 10178.0 243.0 14.Jan.2027 38.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 102.039,69 0.0 10177.0 277.0 30.Juni2050 271.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 101.946,36 0.0 10154.0 219.0 21.Okt.2027 50.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 102.015,45 0.0 10030.0 474.0 29.Aug.2029 175.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 102.079,12 0.0 10173.0 230.0 29.Nov.2026 50.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.143,05 0.0 10019.0 546.0 15.Apr.2031 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 102.053,20 0.0 64.0 1635.0 20.März2044 170.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.002,91 0.0 10054.0 752.0 11.Apr.2034 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.077,45 0.0 9967.0 268.0 25.Juli2028 485.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.074,40 0.0 10006.0 730.0 15.März2034 530.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 102.036,58 0.0 10204.0 215.0 28.Sept.2026 0.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.089,44 0.0 10017.0 400.0 15.März2029 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.903,90 0.0 10158.0 222.0 29.Okt.2027 41.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 101.985,08 0.0 10160.0 347.0 28.Juni2028 535.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 102.058,87 0.0 10163.0 350.0 01.März2028 100.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 102.097,27 0.0 10210.0 214.0 25.Sept.2026 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.049,22 0.0 10008.0 686.0 15.Feb.2033 445.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 101.973,73 0.0 9959.0 610.0 01.Sept.2052 600.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.969,23 0.0 9952.0 695.0 01.Aug.2033 510.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 101.909,01 0.0 9638.0 500.0 28.Mai2030 438.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.987,11 0.0 9996.0 316.0 15.Feb.2028 460.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.936,69 0.0 10086.0 409.0 02.Nov.2028 138.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 101.699,47 0.0 10141.0 258.0 15.März2027 75.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 101.766,45 0.0 10025.0 116.0 14.Okt.2025 545.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 101.854,56 0.0 10017.0 563.0 03.Sept.2030 175.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.815,65 0.0 9964.0 467.0 21.Feb.2030 513.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 101.666,22 0.0 10137.0 462.0 19.Mai2029 150.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.842,80 0.0 10152.0 216.0 07.Okt.2026 38.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.669,47 0.0 9947.0 703.0 14.Aug.2033 495.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 101.648,54 0.0 8064.0 642.0 01.Okt.2031 215.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 101.667,42 0.0 10148.0 260.0 19.März2027 50.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.719,51 0.0 10003.0 749.0 22.März2034 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.720,45 0.0 10095.0 300.0 02.Dez.2028 535.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 101.647,47 0.0 10088.0 432.0 02.Feb.2029 150.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 101.691,86 0.0 10107.0 315.0 18.Okt.2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 101.866,50 0.0 10167.0 224.0 02.Nov.2026 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.863,11 0.0 10164.0 254.0 23.Feb.2027 50.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 101.752,26 0.0 10146.0 366.0 29.Apr.2028 113.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 101.817,68 0.0 10035.0 475.0 31.Juli2029 138.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.879,16 0.0 10077.0 746.0 01.Juli2034 563.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 101.758,19 0.0 10085.0 240.0 17.Jan.2027 163.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 101.512,72 0.0 10068.0 428.0 02.Feb.2029 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.397,03 0.0 10139.0 737.0 22.Juli2032 195.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 101.489,14 0.0 10120.0 243.0 14.Jan.2027 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.596,98 0.0 9927.0 470.0 01.Feb.2030 485.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 101.473,65 0.0 9949.0 729.0 25.Aug.2032 200.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 101.570,11 0.0 10101.0 338.0 17.Jan.2028 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 101.540,35 0.0 10133.0 269.0 05.Mai2028 88.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 101.404,08 0.0 9970.0 266.0 05.Aug.2079 163.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.562,52 0.0 10143.0 668.0 15.Jan.2033 550.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 101.511,97 0.0 10134.0 269.0 23.Apr.2027 63.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 101.455,12 0.0 10141.0 277.0 15.Mai2027 20.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 101.509,21 0.0 10049.0 416.0 30.Nov.2028 145.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 101.389,16 0.0 10135.0 288.0 08.Juli2027 80.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 101.628,48 0.0 9984.0 215.0 15.März2027 500.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 101.439,61 0.0 10125.0 226.0 09.Nov.2026 25.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.398,53 0.0 10103.0 359.0 15.Apr.2028 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 101.380,62 0.0 9995.0 23.0 18.Okt.2024 535.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 101.200,45 0.0 10031.0 719.0 06.Okt.2032 231.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 101.291,92 0.0 10103.0 361.0 05.Apr.2028 80.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.154,36 0.0 9995.0 162.0 26.Apr.2027 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.328,25 0.0 9945.0 721.0 14.März2035 519.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.363,89 0.0 9927.0 315.0 13.Feb.2028 469.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 101.227,38 0.0 10122.0 231.0 27.Nov.2026 1.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 101.135,40 0.0 9986.0 712.0 01.Juni2034 655.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 101.342,52 0.0 10124.0 282.0 15.Juni2027 88.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 101.256,77 0.0 10125.0 231.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 101.351,91 0.0 10134.0 223.0 26.Okt.2026 1.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 101.254,16 0.0 9884.0 1234.0 15.März2054 675.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 101.210,00 0.0 10078.0 250.0 14.Feb.2027 90.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.268,91 0.0 10123.0 259.0 08.März2027 10.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 101.336,91 0.0 10110.0 209.0 09.Sept.2026 25.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.252,06 0.0 10122.0 712.0 22.Jan.2035 568.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.306,67 0.0 10067.0 526.0 26.Mai2030 362.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.280,87 0.0 9969.0 325.0 28.März2028 495.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 101.133,78 0.0 273.0 88.0 17.Juni2025 95.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 101.143,33 0.0 10025.0 1422.0 25.Mai2053 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.200,90 0.0 9983.0 22.0 15.Okt.2024 500.0
USB US BANCORP Unternehmen 101.160,00 0.0 10000.0 2.0 30.Juli2024 240.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.108,24 0.0 9951.0 740.0 02.Apr.2034 515.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 100.952,07 0.0 10082.0 276.0 26.Mai2028 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.042,01 0.0 10006.0 561.0 15.Mai2031 513.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 100.988,63 0.0 10079.0 259.0 15.März2027 50.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.056,94 0.0 10031.0 342.0 01.Juni2028 510.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.042,68 0.0 9882.0 732.0 14.Feb.2034 500.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 101.074,06 0.0 10029.0 391.0 07.Aug.2028 75.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 101.086,68 0.0 10094.0 466.0 24.Juni2029 163.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 100.900,30 0.0 10063.0 362.0 11.Apr.2028 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.931,29 0.0 10065.0 462.0 23.Mai2029 150.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 101.000,94 0.0 10067.0 356.0 20.März2028 88.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 101.023,01 0.0 10026.0 1042.0 01.Dez.2039 520.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.062,36 0.0 9960.0 159.0 02.Apr.2026 470.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 100.935,39 0.0 10080.0 247.0 23.Jan.2027 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.960,21 0.0 10092.0 267.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 100.904,58 0.0 10090.0 252.0 11.Feb.2027 0.0
SOLV SOLVENTUM CORP 144A Unternehmen 101.037,91 0.0 9875.0 720.0 23.März2034 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 101.081,15 0.0 8372.0 565.0 15.Nov.2035 267.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 100.815,30 0.0 10019.0 341.0 07.Feb.2028 125.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.722,22 0.0 9851.0 1107.0 02.März2043 560.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 100.788,69 0.0 10049.0 359.0 31.März2028 88.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 100.857,78 0.0 10079.0 247.0 26.Jan.2027 13.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.728,86 0.0 10044.0 243.0 14.Jan.2028 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 100.679,07 0.0 10067.0 246.0 21.Jan.2027 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.712,60 0.0 10010.0 302.0 30.Aug.2027 63.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 100.772,64 0.0 10023.0 445.0 14.März2029 138.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 100.790,64 0.0 8393.0 625.0 15.Juli2031 240.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.747,13 0.0 10066.0 665.0 19.Jan.2038 595.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 100.610,20 0.0 10020.0 448.0 06.Apr.2029 125.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 100.729,70 0.0 10024.0 444.0 26.März2029 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 100.597,60 0.0 10041.0 252.0 15.Feb.2027 40.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 100.581,27 0.0 10058.0 244.0 14.Jan.2027 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 100.502,48 0.0 10050.0 275.0 07.Mai2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 100.513,26 0.0 9960.0 315.0 25.Okt.2027 113.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.552,07 0.0 9992.0 702.0 26.Apr.2032 238.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.391,80 0.0 9936.0 678.0 18.Mai2033 565.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.384,95 0.0 9817.0 674.0 06.Feb.2033 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.549,54 0.0 10028.0 1117.0 06.Jan.2042 540.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 100.492,14 0.0 10045.0 386.0 05.Juli2028 75.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.346,66 0.0 9897.0 686.0 15.Apr.2033 500.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 100.433,80 0.0 9935.0 72.0 01.Mai2025 470.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.463,20 0.0 9858.0 1344.0 27.März2053 580.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.378,15 0.0 9868.0 729.0 08.Sept.2033 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.450,38 0.0 9888.0 745.0 01.Apr.2034 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.597,50 0.0 9848.0 675.0 15.Feb.2033 480.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 100.514,70 0.0 10003.0 784.0 17.Mai2033 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.191,94 0.0 9793.0 1566.0 15.März2064 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 100.246,58 0.0 9993.0 2.0 31.Juli2024 65.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 100.269,51 0.0 10023.0 282.0 05.Juni2027 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 100.177,90 0.0 9927.0 186.0 23.Sept.2031 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 100.291,45 0.0 10029.0 278.0 18.Mai2027 1.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.105,67 0.0 2.0 129.0 26.Nov.2025 625.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.273,41 0.0 9794.0 1402.0 20.Feb.2054 545.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 100.324,06 0.0 9982.0 1428.0 12.Dez.2046 338.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 100.198,89 0.0 9882.0 699.0 01.Nov.2033 600.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.209,97 0.0 9940.0 686.0 01.Juni2033 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 100.245,84 0.0 9964.0 9.0 28.Aug.2024 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.280,45 0.0 9892.0 668.0 21.Apr.2034 525.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 100.223,11 0.0 9938.0 496.0 19.Mai2030 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.259,68 0.0 9825.0 276.0 03.Aug.2027 424.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.291,44 0.0 9978.0 535.0 01.Apr.2030 150.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 100.242,98 0.0 9956.0 528.0 23.März2030 188.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 100.315,79 0.0 9955.0 694.0 01.Juni2033 520.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 100.148,77 0.0 9953.0 535.0 08.Apr.2030 195.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 100.176,92 0.0 10014.0 282.0 04.Juni2027 25.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 99.930,39 0.0 9954.0 759.0 15.Juli2034 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.870,68 0.0 9885.0 71.0 21.Apr.2025 395.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 100.037,98 0.0 9859.0 105.0 15.Sept.2025 405.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 100.043,75 0.0 9763.0 1143.0 03.Sept.2038 250.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.996,32 0.0 9895.0 766.0 14.Nov.2034 540.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.844,99 0.0 9890.0 339.0 04.Mai2028 425.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.960,37 0.0 9984.0 315.0 15.Jan.2028 475.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 99.973,84 0.0 9997.0 273.0 30.Apr.2027 0.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 100.038,84 0.0 10002.0 289.0 05.Juli2027 38.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 99.886,73 0.0 9867.0 53.0 12.Feb.2025 270.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 99.923,25 0.0 9954.0 721.0 17.Mai2032 188.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.847,52 0.0 9905.0 756.0 01.Juni2034 515.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 100.067,50 0.0 10003.0 729.0 19.Juli2032 223.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 99.957,01 0.0 9931.0 443.0 22.März2029 175.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 99.858,36 0.0 9882.0 681.0 02.Dez.2031 125.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.034,30 0.0 9993.0 231.0 17.Jan.2027 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.986,11 0.0 9850.0 284.0 09.Sept.2027 395.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.595,71 0.0 9843.0 681.0 01.Mai2034 504.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.606,04 0.0 9859.0 1379.0 21.Mai2054 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.787,42 0.0 9976.0 274.0 22.Juli2028 495.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.630,68 0.0 9963.0 321.0 22.Okt.2027 0.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.766,46 0.0 9873.0 690.0 11.Mai2033 510.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.766,85 0.0 9872.0 1454.0 13.Mai2054 530.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 99.720,14 0.0 7935.0 786.0 01.Dez.2033 290.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 99.758,91 0.0 9890.0 121.0 15.Nov.2025 449.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.573,11 0.0 9724.0 426.0 28.Juli2030 477.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.801,73 0.0 9833.0 403.0 01.Apr.2029 470.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.669,93 0.0 9927.0 769.0 25.Juni2034 495.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 99.805,58 0.0 9981.0 294.0 15.Juli2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 99.813,13 0.0 9856.0 292.0 28.Sept.2027 388.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 99.803,53 0.0 9775.0 1328.0 16.Sept.2052 578.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.783,48 0.0 9960.0 317.0 10.Jan.2028 460.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 99.659,50 0.0 9817.0 718.0 04.Okt.2033 488.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 99.740,13 0.0 9806.0 393.0 21.Sept.2028 184.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 99.587,67 0.0 9720.0 659.0 26.Jan.2034 482.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.713,72 0.0 9960.0 469.0 26.Juni2029 138.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 99.743,58 0.0 9825.0 97.0 30.Juli2025 310.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.662,66 0.0 7859.0 1222.0 01.Okt.2042 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 99.414,17 0.0 9754.0 567.0 01.Okt.2030 212.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.342,59 0.0 9914.0 466.0 18.Juni2029 188.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.562,33 0.0 9854.0 66.0 01.Apr.2025 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.445,23 0.0 9838.0 1612.0 13.Mai2064 540.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 99.363,75 0.0 9917.0 357.0 16.März2028 50.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 99.321,22 0.0 9919.0 732.0 15.Jan.2034 538.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 99.512,62 0.0 9951.0 311.0 15.Sept.2027 0.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.317,82 0.0 9752.0 143.0 01.Feb.2026 375.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.461,03 0.0 9810.0 102.0 21.Aug.2025 320.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.473,65 0.0 9786.0 657.0 15.Sept.2032 450.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 99.403,82 0.0 9866.0 297.0 16.Nov.2032 100.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.369,92 0.0 9920.0 16.0 23.Sept.2024 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.415,31 0.0 9746.0 1384.0 15.März2053 545.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 99.411,96 0.0 9823.0 300.0 31.Dez.2079 175.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 99.563,19 0.0 9943.0 373.0 26.Mai2028 75.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.419,44 0.0 9908.0 454.0 01.Apr.2029 100.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.452,89 0.0 9895.0 264.0 15.Juni2027 465.0
T AT&T INC Unternehmen 99.166,30 0.0 9736.0 314.0 15.Feb.2028 410.0
T AT&T INC Unternehmen 99.228,57 0.0 6557.0 1318.0 25.Mai2047 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.279,58 0.0 9822.0 251.0 27.Apr.2028 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.279,98 0.0 9819.0 210.0 22.Okt.2026 425.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.235,09 0.0 9678.0 1377.0 15.Feb.2054 555.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 99.125,15 0.0 9844.0 74.0 28.Apr.2025 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 99.206,85 0.0 9894.0 23.0 18.Okt.2024 100.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 99.122,44 0.0 9858.0 339.0 24.Jan.2028 100.0
CUCN CU INC Unternehmen 99.077,68 0.0 6488.0 1299.0 02.Sept.2044 409.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.196,18 0.0 9795.0 1119.0 01.Juni2044 600.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 99.241,52 0.0 9889.0 359.0 09.Apr.2028 113.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.198,73 0.0 9710.0 676.0 15.Feb.2033 475.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.081,72 0.0 9795.0 692.0 01.Mai2033 490.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.222,98 0.0 9901.0 747.0 09.Jan.2034 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.259,03 0.0 9832.0 66.0 01.Apr.2025 300.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 99.274,99 0.0 9874.0 705.0 15.Juni2033 490.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.130,31 0.0 9912.0 312.0 22.Sept.2027 1.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 99.103,11 0.0 9889.0 352.0 01.März2028 50.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 99.192,34 0.0 9891.0 22.0 12.Okt.2024 100.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 99.054,33 0.0 9783.0 153.0 01.Apr.2026 390.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.006,87 0.0 9869.0 442.0 05.Feb.2029 63.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 98.866,03 0.0 9866.0 354.0 08.März2028 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.027,47 0.0 9719.0 186.0 28.Juli2026 375.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 98.865,02 0.0 9702.0 739.0 15.März2034 515.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.014,62 0.0 9832.0 855.0 22.Apr.2034 250.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 99.019,50 0.0 9863.0 724.0 05.Mai2032 163.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 98.916,41 0.0 9891.0 317.0 08.Okt.2027 1.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 98.968,60 0.0 9640.0 1366.0 15.Feb.2054 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.962,03 0.0 9811.0 1401.0 15.Juni2054 565.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 98.875,82 0.0 9615.0 950.0 25.Jan.2039 548.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 98.923,00 0.0 9876.0 960.0 15.Jan.2040 663.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.878,14 0.0 9712.0 276.0 05.Aug.2027 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.868,92 0.0 7.0 1106.0 10.Sept.2037 225.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.955,71 0.0 9884.0 370.0 06.Mai2028 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.913,31 0.0 9723.0 1380.0 04.Apr.2053 550.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 99.022,32 0.0 9893.0 91.0 17.Juli2025 450.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 98.845,97 0.0 9798.0 51.0 01.Feb.2025 180.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 98.998,45 0.0 9861.0 722.0 11.Mai2032 175.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 98.900,02 0.0 9765.0 150.0 15.März2026 350.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.856,71 0.0 9724.0 657.0 15.Sept.2032 450.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.004,25 0.0 9883.0 466.0 15.Juni2029 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 98.927,31 0.0 9807.0 689.0 25.März2032 238.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 98.848,93 0.0 9761.0 247.0 23.März2027 370.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.034,43 0.0 9874.0 172.0 01.Juli2026 465.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 98.734,76 0.0 9831.0 434.0 20.Juni2029 450.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 98.686,60 0.0 9849.0 35.0 02.Dez.2024 135.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.596,29 0.0 9655.0 357.0 25.Juli2028 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 98.740,77 0.0 9834.0 443.0 19.Feb.2029 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 98.554,74 0.0 9850.0 151.0 02.Feb.2026 10.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 98.623,94 0.0 9806.0 622.0 29.März2031 163.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 98.591,66 0.0 9746.0 330.0 17.Apr.2028 420.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.556,76 0.0 9724.0 284.0 01.Okt.2027 420.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 98.640,54 0.0 9707.0 362.0 15.Sept.2028 438.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.616,98 0.0 9856.0 47.0 15.Jan.2025 213.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 98.557,73 0.0 2588.0 156.0 27.Feb.2026 50.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 98.699,11 0.0 9780.0 509.0 24.Nov.2029 125.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 98.589,07 0.0 9660.0 672.0 01.März2033 500.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 98.553,91 0.0 7872.0 1088.0 05.Sept.2035 13.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 98.603,60 0.0 9815.0 717.0 03.Mai2032 185.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.777,24 0.0 8974.0 563.0 13.Juli2030 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.672,07 0.0 9712.0 664.0 09.Sept.2032 415.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 98.415,23 0.0 9825.0 265.0 07.Apr.2027 50.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 98.333,80 0.0 9763.0 700.0 28.März2032 200.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 98.400,22 0.0 9652.0 314.0 15.Feb.2028 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 98.388,49 0.0 9755.0 338.0 31.Jan.2028 163.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.293,37 0.0 9721.0 606.0 10.Mai2033 527.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 98.329,40 0.0 9832.0 326.0 10.Nov.2027 1.0
JBL JABIL INC Unternehmen 98.482,99 0.0 9767.0 258.0 15.Mai2027 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.464,95 0.0 9654.0 1392.0 18.März2054 550.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 98.527,63 0.0 9847.0 262.0 20.Okt.2028 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.150,78 0.0 9787.0 341.0 15.Jan.2028 50.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 98.265,05 0.0 9821.0 557.0 15.Juli2030 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 98.052,93 0.0 9805.0 335.0 15.Dez.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 98.132,97 0.0 9785.0 447.0 23.Feb.2029 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.052,24 0.0 9745.0 126.0 15.Nov.2025 315.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.280,71 0.0 9578.0 1362.0 15.Feb.2054 560.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 98.093,32 0.0 9749.0 125.0 15.Nov.2025 315.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 98.126,29 0.0 9711.0 156.0 01.Apr.2026 325.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 98.078,16 0.0 9756.0 413.0 20.Okt.2028 63.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 144A Unternehmen 98.235,76 0.0 9781.0 85.0 08.Juni2025 335.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 98.144,08 0.0 9787.0 448.0 25.Feb.2029 63.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.071,88 0.0 9619.0 438.0 05.Aug.2029 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.198,42 0.0 9604.0 646.0 27.Juli2032 440.0
K KELLANOVA Unternehmen 98.041,62 0.0 9702.0 160.0 01.Apr.2026 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 98.149,05 0.0 9778.0 455.0 24.Apr.2029 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.104,37 0.0 9656.0 1360.0 15.Apr.2053 563.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 98.189,62 0.0 9676.0 694.0 30.März2033 450.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 98.185,83 0.0 9707.0 200.0 01.Okt.2026 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 98.162,72 0.0 9815.0 48.0 21.Jan.2025 160.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 98.094,55 0.0 9723.0 162.0 28.Apr.2026 363.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 98.043,20 0.0 9792.0 350.0 14.Feb.2028 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.032,61 0.0 9795.0 332.0 09.Dez.2027 13.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 98.236,33 0.0 9818.0 45.0 10.Jan.2025 145.0
USB US BANCORP Unternehmen 98.159,67 0.0 8179.0 561.0 22.Juli2030 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 98.202,38 0.0 9564.0 1336.0 10.Feb.2053 563.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.180,98 0.0 9783.0 87.0 15.Juni2025 320.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 97.804,66 0.0 9770.0 557.0 08.Juli2050 212.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 97.947,71 0.0 9579.0 551.0 27.Juli2050 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.830,69 0.0 9666.0 528.0 15.Okt.2030 425.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 97.986,91 0.0 9799.0 369.0 15.Apr.2028 0.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 97.873,84 0.0 7728.0 1195.0 15.Mai2049 530.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.880,64 0.0 9727.0 384.0 01.Dez.2028 415.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 97.888,66 0.0 9785.0 287.0 06.Juli2028 75.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.007,65 0.0 9637.0 264.0 01.März2028 413.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 97.938,19 0.0 9720.0 348.0 15.Mai2028 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.842,63 0.0 9697.0 1337.0 01.Juni2053 590.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 97.979,42 0.0 9589.0 1350.0 15.Apr.2054 575.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 97.855,00 0.0 9785.0 369.0 18.Apr.2028 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.831,46 0.0 9699.0 427.0 16.Jan.2029 150.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 97.973,54 0.0 6069.0 301.0 27.Okt.2027 340.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 97.841,58 0.0 9706.0 338.0 15.Mai2028 410.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.900,99 0.0 9647.0 323.0 15.März2028 400.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 97.847,90 0.0 9775.0 733.0 17.Jan.2034 529.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.918,14 0.0 9748.0 217.0 15.Dez.2026 400.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 97.919,91 0.0 9731.0 346.0 24.Feb.2028 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 97.769,89 0.0 9732.0 534.0 25.Feb.2030 100.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 97.579,66 0.0 9658.0 297.0 22.Nov.2032 138.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 97.549,92 0.0 9631.0 286.0 25.Sept.2027 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 97.719,62 0.0 9747.0 344.0 09.Feb.2029 50.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 97.523,58 0.0 9611.0 355.0 01.Okt.2029 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 97.577,83 0.0 9618.0 481.0 31.März2031 441.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 97.631,71 0.0 9753.0 372.0 09.Juni2029 75.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 97.764,46 0.0 9701.0 382.0 15.Nov.2028 395.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 97.671,05 0.0 9718.0 529.0 18.Jan.2030 88.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 97.652,34 0.0 9752.0 361.0 25.März2028 38.0
FI FISERV INC Unternehmen 97.559,76 0.0 9745.0 559.0 01.Juli2030 163.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.741,07 0.0 9648.0 459.0 14.Sept.2029 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 97.621,49 0.0 9734.0 61.0 11.März2025 75.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 97.516,83 0.0 9617.0 325.0 15.März2028 375.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 97.765,33 0.0 9775.0 480.0 23.Jan.2031 438.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 97.484,31 0.0 9734.0 465.0 07.Mai2029 63.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 97.360,21 0.0 9678.0 621.0 17.März2031 150.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 97.344,90 0.0 9646.0 696.0 15.Mai2033 463.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 97.335,62 0.0 9636.0 419.0 27.Apr.2029 405.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 97.482,91 0.0 9746.0 376.0 17.Mai2028 13.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 97.492,76 0.0 9616.0 408.0 01.Apr.2029 425.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 97.384,41 0.0 9622.0 198.0 15.Sept.2026 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 97.397,67 0.0 9728.0 366.0 12.Juli2028 350.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.436,17 0.0 9734.0 358.0 17.März2028 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.278,80 0.0 9727.0 399.0 23.Jan.2030 443.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 97.255,31 0.0 9726.0 663.0 24.Jan.2034 507.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.283,13 0.0 9689.0 542.0 08.Apr.2030 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.309,23 0.0 9717.0 183.0 08.Juli2026 305.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 97.160,11 0.0 9635.0 519.0 25.Jan.2030 150.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 97.219,11 0.0 9637.0 157.0 16.März2026 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.230,65 0.0 9539.0 399.0 07.Feb.2030 397.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 97.067,56 0.0 9673.0 888.0 25.Mai2034 188.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 97.143,15 0.0 9668.0 305.0 13.Sept.2028 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 97.018,37 0.0 9590.0 763.0 13.Nov.2032 125.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 97.166,98 0.0 9711.0 345.0 21.Jan.2028 10.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.071,38 0.0 9473.0 1615.0 09.Feb.2064 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 97.030,11 0.0 9703.0 413.0 28.Sept.2028 0.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.013,81 0.0 9687.0 724.0 30.Juni2032 200.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 97.103,23 0.0 9617.0 841.0 15.Nov.2035 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.081,76 0.0 9703.0 637.0 20.Juli2033 489.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 97.008,30 0.0 9655.0 406.0 21.Sept.2028 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 97.077,05 0.0 6364.0 839.0 20.Sept.2035 475.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.186,51 0.0 9633.0 1410.0 01.Juni2054 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP 144A Unternehmen 97.104,37 0.0 9465.0 1435.0 15.Mai2064 600.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 97.217,49 0.0 9689.0 446.0 01.März2029 75.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 97.199,44 0.0 9715.0 478.0 09.Juli2029 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.076,46 0.0 9595.0 709.0 15.Apr.2033 410.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 96.979,70 0.0 9632.0 644.0 01.Juni2032 445.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.820,14 0.0 9580.0 382.0 26.Sept.2028 313.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 96.892,06 0.0 9626.0 618.0 21.Feb.2031 138.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 96.749,65 0.0 9611.0 258.0 15.Mai2027 335.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.847,65 0.0 6386.0 1415.0 24.Okt.2051 283.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 96.820,67 0.0 9622.0 386.0 09.Aug.2029 58.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 96.782,80 0.0 9678.0 391.0 07.Juli2028 1.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.913,34 0.0 9666.0 180.0 27.Juni2026 340.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 96.757,06 0.0 9490.0 729.0 15.Sept.2032 200.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.991,42 0.0 9573.0 239.0 02.März2027 320.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 96.760,21 0.0 9542.0 368.0 31.Aug.2081 138.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 96.971,45 0.0 9697.0 387.0 23.Juni2028 1.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 96.918,97 0.0 8884.0 427.0 01.Jan.2037 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 96.849,03 0.0 9627.0 400.0 24.Sept.2029 64.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 96.972,53 0.0 9569.0 369.0 21.Sept.2028 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 96.958,76 0.0 9643.0 282.0 01.Dez.2027 363.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 96.914,41 0.0 9583.0 417.0 15.Apr.2029 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.850,98 0.0 9663.0 270.0 01.Juli2027 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.824,56 0.0 9672.0 1623.0 15.März2041 25.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.753,89 0.0 9414.0 1403.0 15.März2054 525.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 96.840,98 0.0 9679.0 356.0 03.März2028 13.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 96.994,72 0.0 9694.0 691.0 20.Jan.2033 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.958,57 0.0 9572.0 698.0 15.Apr.2033 450.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 96.851,81 0.0 9559.0 506.0 17.Jan.2030 225.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.776,23 0.0 9549.0 496.0 22.März2030 380.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.602,31 0.0 9658.0 480.0 16.Juli2029 100.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 96.506,50 0.0 9642.0 379.0 14.Juni2028 75.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 96.571,24 0.0 9647.0 565.0 23.Juni2030 113.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 96.604,14 0.0 9645.0 557.0 23.Juni2030 163.0
CSX CSX CORP Unternehmen 96.699,57 0.0 9622.0 262.0 01.Juni2027 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.523,42 0.0 9566.0 1331.0 01.Juni2053 588.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.590,58 0.0 9571.0 1458.0 01.Juni2063 600.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 96.530,89 0.0 9560.0 205.0 04.Okt.2026 306.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.546,66 0.0 9558.0 339.0 23.Apr.2029 381.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.545,49 0.0 9611.0 533.0 09.Feb.2030 88.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 96.634,95 0.0 9514.0 657.0 17.Sept.2031 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.596,36 0.0 9601.0 854.0 09.Dez.2035 470.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 96.509,11 0.0 9541.0 511.0 20.Jan.2030 200.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 96.693,59 0.0 9669.0 412.0 22.Sept.2028 0.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 96.527,15 0.0 9591.0 258.0 15.Mai2027 320.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 96.579,50 0.0 9593.0 645.0 01.Juni2032 440.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.519,46 0.0 9640.0 687.0 15.Jan.2033 463.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 96.664,16 0.0 9666.0 370.0 20.Apr.2028 0.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 96.528,93 0.0 9514.0 407.0 01.März2029 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.699,53 0.0 9555.0 245.0 15.März2027 320.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 96.638,75 0.0 9601.0 710.0 05.März2032 150.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 96.611,22 0.0 9610.0 261.0 01.Juni2027 345.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 96.600,88 0.0 9624.0 265.0 15.Juni2027 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 96.636,98 0.0 9658.0 352.0 18.Feb.2028 13.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 96.516,71 0.0 9569.0 251.0 15.Apr.2027 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.535,09 0.0 9552.0 246.0 22.März2027 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.252,75 0.0 9541.0 280.0 21.Okt.2027 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 96.397,30 0.0 9634.0 350.0 10.Feb.2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.327,54 0.0 9548.0 396.0 31.Aug.2033 88.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 96.342,38 0.0 9591.0 518.0 25.Nov.2029 60.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 96.419,64 0.0 5970.0 1622.0 01.Mai2050 245.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 96.412,21 0.0 9623.0 591.0 30.Juni2051 250.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 96.244,20 0.0 9624.0 392.0 12.Juli2028 1.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.236,56 0.0 9545.0 255.0 15.Apr.2027 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 96.295,16 0.0 9522.0 479.0 28.Juli2029 100.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 96.361,58 0.0 9555.0 1318.0 01.Juni2050 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 96.279,13 0.0 9606.0 412.0 04.Okt.2028 25.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.273,05 0.0 9436.0 933.0 06.Feb.2037 410.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 96.311,11 0.0 9591.0 410.0 26.Okt.2029 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 96.388,21 0.0 9561.0 256.0 12.Apr.2027 275.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.445,12 0.0 9626.0 182.0 01.Juli2026 290.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 96.446,99 0.0 9546.0 205.0 05.Okt.2026 324.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 96.442,82 0.0 9603.0 888.0 05.Mai2034 175.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 96.327,46 0.0 9559.0 1334.0 15.Juni2054 600.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 96.446,66 0.0 6292.0 1504.0 15.Aug.2051 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 96.188,20 0.0 9570.0 416.0 03.Nov.2028 63.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.138,95 0.0 7332.0 1230.0 05.Mai2041 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.221,72 0.0 9520.0 1400.0 15.Mai2053 535.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 96.141,51 0.0 9581.0 411.0 03.Okt.2028 38.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 96.020,60 0.0 9600.0 95.0 15.Juli2025 63.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 95.989,84 0.0 9518.0 1159.0 30.Nov.2043 538.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 95.991,28 0.0 9541.0 306.0 28.Nov.2028 376.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.009,24 0.0 9530.0 261.0 08.Mai2032 338.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 96.112,34 0.0 9607.0 422.0 03.Nov.2028 5.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 96.216,51 0.0 9597.0 403.0 01.Sept.2028 25.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.814,89 0.0 9494.0 825.0 14.Mai2035 450.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 95.871,24 0.0 9513.0 630.0 01.Juni2032 505.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.782,94 0.0 9490.0 196.0 15.Aug.2026 200.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.774,11 0.0 9410.0 441.0 15.Aug.2029 380.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 95.720,86 0.0 9571.0 418.0 16.Okt.2028 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 95.892,75 0.0 9559.0 438.0 21.Jan.2029 56.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 95.888,80 0.0 9456.0 470.0 31.Dez.2079 160.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.742,68 0.0 9521.0 218.0 18.Nov.2026 290.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 95.825,76 0.0 9527.0 711.0 11.März2032 138.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.876,85 0.0 9339.0 1389.0 05.Feb.2054 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.731,72 0.0 9335.0 1399.0 06.Feb.2053 510.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 95.750,70 0.0 9501.0 501.0 14.Okt.2029 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 95.950,37 0.0 9595.0 393.0 21.Juli2028 25.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 95.936,87 0.0 9593.0 413.0 27.Sept.2028 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 95.921,33 0.0 9592.0 443.0 15.Jan.2029 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 95.901,93 0.0 9498.0 1158.0 19.Mai2043 511.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 95.828,58 0.0 9582.0 415.0 05.Okt.2028 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 95.715,11 0.0 5903.0 2121.0 31.Okt.2050 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 95.717,11 0.0 9543.0 881.0 05.Juni2034 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.888,98 0.0 9408.0 1431.0 14.März2053 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 95.847,08 0.0 9568.0 406.0 08.Jan.2029 365.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.823,86 0.0 9461.0 412.0 15.März2029 340.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.774,75 0.0 9566.0 848.0 15.Juli2035 463.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 95.868,34 0.0 9471.0 416.0 01.Apr.2029 370.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 95.563,61 0.0 9473.0 390.0 09.Sept.2033 88.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 95.680,34 0.0 9464.0 247.0 15.März2027 290.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.633,88 0.0 9528.0 111.0 15.Sept.2025 100.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 95.452,38 0.0 9534.0 466.0 04.Mai2029 45.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.456,84 0.0 9428.0 493.0 01.Apr.2030 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 95.663,32 0.0 9529.0 536.0 08.Feb.2030 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.556,51 0.0 9460.0 1614.0 17.Mai2063 515.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 95.637,23 0.0 9529.0 439.0 26.Feb.2030 78.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.649,73 0.0 9558.0 187.0 15.Juli2026 265.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.510,28 0.0 9419.0 981.0 18.Jan.2036 238.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 95.470,56 0.0 9532.0 461.0 16.Apr.2029 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 95.582,67 0.0 9552.0 446.0 02.Feb.2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 95.670,87 0.0 9566.0 428.0 24.Nov.2028 1.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 95.701,51 0.0 9330.0 636.0 28.Juli2033 492.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.646,34 0.0 9506.0 304.0 15.Nov.2027 305.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 95.556,58 0.0 9550.0 143.0 13.Jan.2026 175.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 95.260,43 0.0 9525.0 410.0 15.Sept.2028 1.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 95.392,75 0.0 9371.0 794.0 23.März2035 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 95.348,76 0.0 9494.0 313.0 15.Dez.2032 380.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 95.288,19 0.0 9450.0 694.0 01.Dez.2031 113.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 95.414,50 0.0 9445.0 474.0 09.Okt.2039 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 95.240,04 0.0 9514.0 562.0 23.Apr.2030 38.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.403,64 0.0 9527.0 1601.0 15.Juli2062 525.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 95.426,69 0.0 9473.0 154.0 01.März2026 175.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 95.417,80 0.0 9532.0 473.0 20.Juni2029 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 95.337,70 0.0 9512.0 119.0 16.Okt.2025 80.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 95.433,53 0.0 9534.0 425.0 19.Nov.2028 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.367,32 0.0 9523.0 456.0 22.März2029 38.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 95.399,13 0.0 9495.0 722.0 06.Apr.2032 138.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.289,58 0.0 9448.0 424.0 01.Mai2029 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 95.128,65 0.0 9291.0 1014.0 13.Sept.2036 200.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 95.154,34 0.0 9500.0 127.0 13.Nov.2025 80.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.122,11 0.0 9397.0 1170.0 06.Mai2044 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.008,79 0.0 9496.0 456.0 09.März2029 13.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.998,04 0.0 9446.0 158.0 15.März2026 150.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 94.963,05 0.0 9489.0 342.0 11.Jan.2028 13.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 95.140,39 0.0 9506.0 422.0 02.Nov.2028 10.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 94.988,78 0.0 9417.0 607.0 18.Jan.2031 148.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.075,08 0.0 7432.0 1371.0 15.Aug.2049 395.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 95.179,27 0.0 2234.0 1407.0 31.März2047 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 95.112,25 0.0 9403.0 559.0 25.Juli2031 100.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 94.940,30 0.0 9336.0 403.0 15.März2029 440.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 95.133,75 0.0 9501.0 562.0 29.Apr.2030 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.036,21 0.0 9449.0 160.0 25.März2026 165.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 95.134,77 0.0 9510.0 481.0 20.Juni2029 35.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 95.108,75 0.0 9511.0 428.0 23.Nov.2028 0.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 95.033,31 0.0 9445.0 304.0 01.Dez.2027 395.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.157,49 0.0 9501.0 445.0 08.Juli2029 325.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 94.924,93 0.0 9419.0 1291.0 30.Nov.2046 490.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 94.712,20 0.0 9464.0 458.0 20.März2029 20.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 94.732,29 0.0 9425.0 497.0 06.Sept.2029 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.778,25 0.0 9375.0 994.0 20.Feb.2036 188.0
CSX CSX CORP Unternehmen 94.863,93 0.0 9408.0 682.0 15.Nov.2032 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 94.882,60 0.0 9466.0 827.0 24.Mai2033 125.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 94.686,58 0.0 9427.0 957.0 12.Mai2035 163.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.731,49 0.0 9462.0 280.0 07.Juli2027 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 94.925,17 0.0 9449.0 313.0 22.Nov.2027 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 94.793,88 0.0 9454.0 827.0 09.Mai2033 113.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.683,65 0.0 9375.0 1446.0 17.Mai2053 500.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 94.732,56 0.0 9442.0 1086.0 01.Jan.2041 484.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 94.759,52 0.0 7762.0 1195.0 15.Sept.2042 375.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 94.737,14 0.0 9379.0 1454.0 15.Mai2053 495.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 94.690,15 0.0 9413.0 162.0 01.Apr.2026 180.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.543,55 0.0 9288.0 692.0 01.März2033 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.477,95 0.0 9416.0 150.0 08.Feb.2026 70.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 94.676,10 0.0 9461.0 441.0 18.Jan.2029 13.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 94.536,20 0.0 9398.0 151.0 15.Feb.2026 125.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 94.481,12 0.0 9418.0 437.0 31.Dez.2079 138.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 94.448,61 0.0 9284.0 620.0 09.Dez.2041 238.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.534,90 0.0 9256.0 1409.0 03.März2053 505.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 94.343,82 0.0 9433.0 485.0 29.Juni2029 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 94.390,65 0.0 9431.0 746.0 05.Juli2032 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 94.363,15 0.0 9409.0 432.0 19.Jan.2030 50.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 94.194,74 0.0 9349.0 462.0 15.Nov.2029 370.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 94.331,58 0.0 9433.0 467.0 16.Apr.2029 1.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 94.244,32 0.0 9401.0 504.0 15.Sept.2029 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.284,11 0.0 9424.0 136.0 15.Dez.2025 38.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.235,55 0.0 9367.0 1588.0 15.Juni2062 520.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.336,54 0.0 9429.0 143.0 12.Jan.2027 134.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 94.328,39 0.0 9404.0 167.0 14.Apr.2026 105.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 94.313,08 0.0 9185.0 1235.0 15.Feb.2049 557.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 94.291,43 0.0 9339.0 999.0 08.Okt.2036 238.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 94.283,75 0.0 9391.0 516.0 14.Nov.2029 50.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.280,15 0.0 9335.0 1624.0 18.Mai2063 505.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 94.399,53 0.0 9422.0 524.0 25.Nov.2029 25.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 94.239,92 0.0 9315.0 237.0 27.Jan.2028 221.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 94.388,00 0.0 9433.0 448.0 12.Feb.2029 13.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 94.080,68 0.0 9375.0 548.0 26.Apr.2030 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 93.977,32 0.0 9305.0 240.0 02.Feb.2027 195.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 93.908,36 0.0 9385.0 541.0 18.Jan.2030 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 94.106,50 0.0 9385.0 646.0 07.Mai2031 113.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 93.925,99 0.0 9242.0 446.0 31.Juli2029 313.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 94.078,81 0.0 9384.0 555.0 24.Apr.2030 88.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 94.017,42 0.0 9294.0 766.0 13.Dez.2032 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 94.002,30 0.0 9377.0 553.0 15.Apr.2030 80.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 93.976,15 0.0 9327.0 429.0 03.Mai2029 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 94.107,43 0.0 9410.0 146.0 21.Jan.2026 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.002,94 0.0 7390.0 1418.0 25.März2051 395.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 94.105,58 0.0 9406.0 477.0 13.Juli2029 129.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.934,96 0.0 9389.0 237.0 15.Jan.2027 195.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.897,41 0.0 9293.0 1255.0 06.Mai2044 445.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 93.868,20 0.0 9384.0 542.0 21.Jan.2030 5.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.782,62 0.0 9201.0 1413.0 15.Sept.2052 495.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 93.729,66 0.0 9373.0 528.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 93.821,27 0.0 9376.0 545.0 04.Feb.2030 13.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 93.751,25 0.0 9317.0 258.0 15.Apr.2027 213.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 93.815,56 0.0 9381.0 528.0 26.Nov.2029 1.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 93.793,42 0.0 9369.0 697.0 15.Jan.2033 420.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 93.400,66 0.0 9340.0 441.0 11.Jan.2029 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 93.457,85 0.0 9345.0 193.0 22.Juli2027 173.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 93.516,53 0.0 9193.0 490.0 01.März2031 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 93.408,97 0.0 9331.0 565.0 06.Mai2030 40.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 93.604,87 0.0 9350.0 515.0 15.Okt.2029 13.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 93.401,36 0.0 9329.0 410.0 21.Sept.2028 13.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 93.582,81 0.0 9345.0 438.0 01.Feb.2030 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 93.610,68 0.0 9236.0 923.0 08.Aug.2034 120.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 93.401,73 0.0 9304.0 817.0 19.Apr.2033 125.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 93.478,87 0.0 6146.0 1420.0 15.Okt.2049 434.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 93.480,65 0.0 9326.0 826.0 25.Mai2033 125.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 93.438,69 0.0 9282.0 198.0 15.Aug.2026 140.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 93.616,65 0.0 9316.0 1212.0 24.Mai2039 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 93.611,73 0.0 9345.0 180.0 03.Juni2026 115.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 93.190,16 0.0 9267.0 206.0 15.Sept.2026 145.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 93.283,23 0.0 9045.0 1087.0 22.Sept.2038 263.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 93.268,64 0.0 9326.0 523.0 07.Nov.2029 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.216,60 0.0 9264.0 206.0 10.Sept.2027 154.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 93.187,17 0.0 9318.0 556.0 11.März2030 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 93.331,02 0.0 9292.0 633.0 21.Juni2033 444.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 93.364,49 0.0 9326.0 563.0 30.Apr.2030 42.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 93.334,75 0.0 9331.0 544.0 28.Jan.2030 5.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 93.237,01 0.0 9312.0 506.0 16.Sept.2029 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 93.363,31 0.0 9336.0 446.0 24.Juli2034 411.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 93.385,20 0.0 9182.0 665.0 01.Sept.2032 395.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 93.260,85 0.0 6175.0 1594.0 01.Dez.2051 285.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.998,41 0.0 9247.0 1214.0 15.Juni2044 485.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 93.073,95 0.0 9293.0 561.0 30.Apr.2030 55.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 93.123,08 0.0 9230.0 590.0 05.Okt.2030 95.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 93.074,34 0.0 9261.0 206.0 15.Sept.2026 130.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 92.923,48 0.0 9291.0 513.0 01.Okt.2029 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.997,89 0.0 7115.0 71.0 17.Apr.2025 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 93.109,72 0.0 9245.0 955.0 09.März2035 163.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.101,24 0.0 7593.0 1356.0 15.Aug.2047 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 92.974,31 0.0 9265.0 730.0 02.März2032 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 93.006,48 0.0 9102.0 1345.0 06.Feb.2047 425.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 93.047,44 0.0 9156.0 324.0 15.Feb.2028 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 93.069,29 0.0 9145.0 1250.0 22.Feb.2042 300.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 93.124,42 0.0 9293.0 739.0 26.Mai2032 113.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.980,37 0.0 9297.0 520.0 29.Okt.2029 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 93.034,40 0.0 9280.0 543.0 18.Feb.2030 50.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 92.884,70 0.0 9287.0 571.0 06.Mai2030 5.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 92.978,16 0.0 9203.0 685.0 04.Dez.2031 138.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 92.761,98 0.0 9856.0 140.0 15.Juli2026 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.832,33 0.0 9270.0 1187.0 15.Jan.2044 510.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 92.837,85 0.0 9283.0 518.0 22.Okt.2029 1.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 92.643,25 0.0 9210.0 969.0 25.März2035 150.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 92.835,10 0.0 9161.0 718.0 01.Dez.2042 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.822,83 0.0 9139.0 1561.0 15.Apr.2063 520.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.868,88 0.0 9074.0 1438.0 21.Aug.2054 501.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 92.863,00 0.0 9282.0 572.0 09.Juli2030 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.500,80 0.0 9080.0 1226.0 15.März2045 475.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 92.509,02 0.0 9121.0 408.0 01.März2030 327.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 92.482,55 0.0 9184.0 595.0 17.Feb.2032 138.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 92.371,62 0.0 9232.0 667.0 02.Juli2031 75.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 92.439,15 0.0 9199.0 720.0 16.Feb.2032 95.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 92.469,55 0.0 9184.0 694.0 23.Nov.2031 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.589,39 0.0 7634.0 1804.0 08.März2049 200.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 92.366,99 0.0 9222.0 353.0 17.Juni2033 138.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.532,16 0.0 9247.0 744.0 09.Juli2032 138.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 92.338,23 0.0 9132.0 461.0 01.Okt.2029 325.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 92.258,40 0.0 6113.0 1430.0 03.Dez.2046 372.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.205,92 0.0 9183.0 706.0 15.Nov.2031 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 92.136,40 0.0 9194.0 632.0 24.Mai2032 110.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 92.235,38 0.0 9090.0 664.0 27.Sept.2031 150.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 92.354,96 0.0 9196.0 609.0 09.Nov.2030 52.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 92.125,38 0.0 9144.0 682.0 18.Sept.2031 75.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 92.351,97 0.0 9208.0 895.0 29.Mai2034 163.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.345,92 0.0 9096.0 525.0 01.Sept.2030 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 92.343,02 0.0 5351.0 1640.0 15.Sept.2051 310.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 92.178,51 0.0 6139.0 181.0 01.Juni2026 60.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 92.257,75 0.0 9210.0 453.0 09.März2029 38.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 92.339,43 0.0 9221.0 1195.0 15.Jan.2045 525.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 92.100,90 0.0 9210.0 1678.0 20.Mai2041 0.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 92.299,60 0.0 9072.0 1383.0 23.März2050 470.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 92.004,68 0.0 9538.0 504.0 01.Aug.2053 450.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 91.995,55 0.0 9135.0 242.0 01.Feb.2027 135.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.083,61 0.0 9195.0 1214.0 15.Juli2045 520.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 92.016,13 0.0 9202.0 493.0 18.Juli2029 0.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 92.065,67 0.0 9206.0 602.0 26.Aug.2030 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 92.079,19 0.0 9154.0 261.0 14.Apr.2028 194.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 91.987,25 0.0 9139.0 597.0 07.Okt.2030 69.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.848,23 0.0 7212.0 1567.0 25.März2061 410.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 91.996,49 0.0 9151.0 209.0 28.Sept.2026 151.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 91.903,65 0.0 9190.0 557.0 14.März2030 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 91.979,15 0.0 9151.0 623.0 19.Jan.2031 85.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.727,59 0.0 6080.0 1496.0 01.Dez.2046 330.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 91.772,98 0.0 9169.0 754.0 24.Juni2032 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 91.702,64 0.0 9170.0 587.0 02.Juli2030 1.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 91.704,04 0.0 8973.0 1433.0 23.Aug.2052 470.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 91.641,55 0.0 9149.0 655.0 17.Mai2031 75.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 91.659,91 0.0 9048.0 1458.0 12.Okt.2048 325.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 91.672,63 0.0 9130.0 1365.0 15.Juni2043 273.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.483,57 0.0 9003.0 1155.0 01.Okt.2042 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 91.583,81 0.0 9157.0 449.0 23.Juli2030 319.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 91.442,27 0.0 9040.0 671.0 17.Sept.2031 113.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.433,23 0.0 8993.0 1189.0 01.Apr.2044 480.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 91.525,96 0.0 9037.0 498.0 01.März2030 292.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 91.460,10 0.0 9141.0 457.0 18.Juli2029 280.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 91.385,55 0.0 8988.0 1447.0 14.Sept.2048 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.446,18 0.0 9008.0 637.0 15.März2032 380.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 91.530,14 0.0 9097.0 688.0 25.Sept.2031 63.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 91.426,33 0.0 9105.0 624.0 15.Jan.2031 66.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.158,86 0.0 9024.0 1245.0 14.Mai2045 470.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 91.202,41 0.0 8647.0 532.0 15.Mai2030 205.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 91.213,40 0.0 8998.0 496.0 15.Feb.2030 280.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 91.086,51 0.0 9107.0 577.0 04.Juni2030 13.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 91.198,16 0.0 11364.0 1472.0 22.Juni2045 375.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 91.164,22 0.0 9038.0 474.0 01.Okt.2029 250.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 91.195,79 0.0 9120.0 615.0 14.Okt.2030 0.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 91.317,56 0.0 9063.0 294.0 02.Sept.2027 175.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 90.875,63 0.0 9087.0 604.0 02.Sept.2030 1.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 90.894,49 0.0 9030.0 347.0 01.Apr.2028 190.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 90.836,98 0.0 8972.0 842.0 17.Jan.2034 200.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 91.047,85 0.0 9023.0 469.0 01.Okt.2029 260.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 90.672,73 0.0 8994.0 701.0 26.Jan.2032 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.710,62 0.0 8930.0 642.0 22.Feb.2032 335.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 90.659,02 0.0 9012.0 701.0 25.Nov.2031 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 90.727,11 0.0 9006.0 433.0 15.März2029 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.565,25 0.0 8983.0 468.0 22.Okt.2030 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 90.798,62 0.0 9057.0 737.0 15.Mai2032 111.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 90.590,09 0.0 9059.0 642.0 20.Jan.2031 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.599,81 0.0 8871.0 1243.0 01.März2046 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 90.630,86 0.0 8970.0 764.0 15.Sept.2032 100.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 90.717,42 0.0 9053.0 646.0 19.März2031 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.613,07 0.0 8969.0 506.0 01.Apr.2030 295.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 90.794,13 0.0 9025.0 996.0 07.Mai2036 200.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 90.678,53 0.0 9051.0 735.0 09.Feb.2032 35.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 90.583,17 0.0 9048.0 555.0 15.Jan.2032 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 90.740,23 0.0 9067.0 667.0 09.Juni2031 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.623,01 0.0 9036.0 819.0 18.Mai2033 130.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 90.715,03 0.0 8958.0 759.0 23.Sept.2032 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.713,99 0.0 9043.0 1029.0 28.Juni2038 395.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 90.433,86 0.0 8894.0 602.0 15.Aug.2031 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.543,11 0.0 8891.0 970.0 22.Aug.2037 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.394,07 0.0 8958.0 469.0 11.Sept.2029 220.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 90.544,66 0.0 9035.0 650.0 19.Mai2031 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 90.415,87 0.0 8935.0 651.0 07.Apr.2032 360.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.492,01 0.0 8969.0 1260.0 23.Nov.2045 476.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 90.501,42 0.0 9029.0 1216.0 08.Juli2044 480.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 90.481,20 0.0 8959.0 659.0 15.Apr.2032 325.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 90.436,45 0.0 9043.0 585.0 02.Juli2030 10.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 90.426,11 0.0 9034.0 624.0 25.Nov.2030 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 90.371,90 0.0 9010.0 727.0 25.Jan.2032 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 90.205,68 0.0 9019.0 680.0 17.Juni2031 10.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 90.141,06 0.0 8989.0 726.0 19.Jan.2032 45.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 90.119,40 0.0 9011.0 610.0 25.Sept.2030 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 90.134,38 0.0 8951.0 434.0 15.März2029 175.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.098,61 0.0 8968.0 719.0 28.Apr.2032 163.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 90.165,55 0.0 895.0 225.0 12.Nov.2026 100.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 90.165,73 0.0 9016.0 625.0 19.Nov.2030 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 90.093,70 0.0 9008.0 611.0 30.Sept.2030 1.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 90.057,67 0.0 8979.0 1078.0 12.Mai2036 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 90.065,29 0.0 9007.0 625.0 19.Nov.2030 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.188,66 0.0 9007.0 1261.0 15.Juli2045 475.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 90.008,95 0.0 8994.0 666.0 27.Mai2031 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 89.794,40 0.0 8924.0 338.0 08.Feb.2028 120.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 89.956,51 0.0 8906.0 1012.0 27.Jan.2036 141.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 90.026,01 0.0 9003.0 627.0 25.Nov.2030 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.973,45 0.0 8960.0 305.0 01.Okt.2027 120.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 89.907,56 0.0 8953.0 302.0 15.Sept.2027 105.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 89.884,84 0.0 5954.0 1624.0 01.Juni2051 260.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 90.035,79 0.0 8996.0 665.0 11.Juni2031 63.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 89.934,09 0.0 8957.0 488.0 01.Dez.2029 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 89.785,03 0.0 8978.0 686.0 08.Juli2031 5.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 89.767,37 0.0 8866.0 500.0 01.Feb.2030 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.537,19 0.0 8760.0 1401.0 01.März2053 488.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.547,51 0.0 9699.0 177.0 15.Juni2026 320.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 89.694,10 0.0 8915.0 519.0 15.Mai2030 285.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 89.595,83 0.0 8856.0 503.0 15.Feb.2030 235.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.780,64 0.0 8854.0 1486.0 15.Apr.2053 450.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 89.375,80 0.0 8932.0 647.0 24.Feb.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 89.323,12 0.0 8921.0 743.0 25.Feb.2032 25.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.482,44 0.0 8789.0 932.0 08.Aug.2036 345.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 89.325,51 0.0 8819.0 500.0 15.Feb.2030 256.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.461,59 0.0 8945.0 683.0 01.Juli2031 13.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 89.467,29 0.0 8942.0 670.0 30.Juni2031 63.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 89.522,33 0.0 8943.0 623.0 27.Nov.2030 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 89.426,54 0.0 8942.0 655.0 10.März2031 1.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 89.447,50 0.0 8863.0 469.0 06.Sept.2029 213.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 89.484,55 0.0 8861.0 1491.0 15.Mai2053 456.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 89.484,67 0.0 8914.0 406.0 20.Nov.2028 195.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 89.209,74 0.0 8877.0 702.0 31.Okt.2031 55.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 89.168,28 0.0 8872.0 704.0 24.Nov.2031 63.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 89.071,07 0.0 8896.0 754.0 19.Mai2032 55.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 89.213,96 0.0 8918.0 664.0 21.Apr.2031 13.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.887,24 0.0 8793.0 1184.0 06.Nov.2042 440.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 88.979,76 0.0 8868.0 488.0 15.Dez.2029 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 88.851,84 0.0 8802.0 689.0 19.Nov.2031 113.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 88.860,18 0.0 6796.0 1681.0 15.Juni2061 360.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 88.833,63 0.0 8875.0 723.0 01.Dez.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 89.005,59 0.0 8899.0 679.0 16.Juni2031 13.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 88.974,10 0.0 8842.0 345.0 15.März2028 155.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 88.890,79 0.0 8815.0 513.0 15.Apr.2030 270.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 88.924,32 0.0 8722.0 1435.0 26.Feb.2048 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 88.896,31 0.0 8883.0 666.0 23.Juni2031 75.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 88.941,12 0.0 8859.0 625.0 15.Jan.2031 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 88.796,73 0.0 8880.0 704.0 08.Sept.2031 0.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 88.771,23 0.0 8715.0 561.0 01.Feb.2031 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.829,55 0.0 4422.0 1900.0 02.Dez.2051 190.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 88.901,80 0.0 8848.0 810.0 19.März2033 113.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 88.998,15 0.0 4427.0 1098.0 20.Nov.2037 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.985,29 0.0 8804.0 1575.0 15.Mai2062 495.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 88.873,30 0.0 8858.0 721.0 09.Jan.2032 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 88.910,27 0.0 8868.0 643.0 24.März2031 63.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 88.598,82 0.0 8849.0 754.0 30.Apr.2032 45.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 88.735,87 0.0 8792.0 678.0 15.Sept.2031 88.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 88.694,12 0.0 8866.0 378.0 15.Juli2028 150.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 88.720,43 0.0 8826.0 689.0 15.Sept.2031 50.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 88.284,51 0.0 2741.0 0.0 nan 0.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 88.483,09 0.0 8846.0 666.0 15.Juli2031 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.329,21 0.0 8831.0 494.0 22.Jan.2031 270.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 88.314,07 0.0 8714.0 539.0 15.Aug.2030 265.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.453,28 0.0 6282.0 1420.0 02.Juni2045 345.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 88.491,66 0.0 8716.0 649.0 14.Feb.2032 300.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 88.133,70 0.0 8694.0 579.0 15.Feb.2031 270.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 88.001,72 0.0 8747.0 1316.0 15.Dez.2048 490.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.123,59 0.0 6959.0 1201.0 01.Apr.2041 290.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.127,21 0.0 8766.0 804.0 25.Jan.2033 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.125,01 0.0 8655.0 1247.0 15.März2045 440.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 88.004,88 0.0 8712.0 859.0 01.Nov.2033 113.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 88.027,69 0.0 8744.0 777.0 09.Sept.2032 63.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 87.987,71 0.0 8587.0 1250.0 27.Jan.2045 430.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 88.090,28 0.0 8785.0 532.0 22.Juni2030 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.137,72 0.0 8739.0 843.0 15.Mai2035 390.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.181,08 0.0 8723.0 585.0 25.März2031 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.094,51 0.0 8746.0 872.0 14.Okt.2033 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 88.076,15 0.0 8800.0 583.0 13.Jan.2031 265.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 88.220,96 0.0 8612.0 1214.0 01.März2048 530.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 87.854,17 0.0 8771.0 731.0 12.Jan.2032 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 87.904,15 0.0 8780.0 658.0 21.Apr.2031 38.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 87.907,62 0.0 8782.0 725.0 08.Dez.2031 13.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 87.952,10 0.0 8790.0 1204.0 20.Juli2045 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 87.723,42 0.0 8745.0 1005.0 10.Apr.2035 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 87.874,24 0.0 8759.0 707.0 17.Feb.2033 60.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 87.848,96 0.0 6694.0 379.0 31.Juli2028 183.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 87.857,99 0.0 8755.0 731.0 29.März2032 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.572,79 0.0 8671.0 1290.0 14.Mai2046 445.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.504,05 0.0 6684.0 1584.0 28.Mai2051 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 87.677,61 0.0 8721.0 876.0 14.Sept.2033 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.545,77 0.0 8564.0 1036.0 15.Feb.2040 600.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.649,50 0.0 8640.0 654.0 09.Feb.2032 272.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 87.651,10 0.0 8761.0 759.0 07.Juli2032 82.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 87.705,77 0.0 8660.0 668.0 01.Feb.2032 230.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 87.605,46 0.0 8740.0 823.0 17.Jan.2033 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.292,70 0.0 8685.0 1213.0 12.Apr.2038 145.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.456,06 0.0 8663.0 1291.0 16.Nov.2045 438.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.241,03 0.0 8681.0 1147.0 30.März2037 125.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 87.220,40 0.0 8668.0 525.0 23.Apr.2030 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 87.258,78 0.0 8574.0 626.0 25.Jan.2033 306.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 87.424,00 0.0 8647.0 665.0 15.März2032 265.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 87.386,38 0.0 8721.0 835.0 17.Mai2033 88.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 87.450,00 0.0 8722.0 828.0 04.Mai2033 95.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 87.374,85 0.0 8703.0 627.0 18.Jan.2031 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.354,57 0.0 8656.0 1053.0 15.Mai2039 415.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 87.255,15 0.0 8725.0 725.0 25.Nov.2031 1.0
V VISA INC Unternehmen 87.458,04 0.0 8689.0 524.0 15.Apr.2030 205.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 87.214,96 0.0 8674.0 1336.0 19.Juni2049 488.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 87.159,52 0.0 8559.0 562.0 30.Jan.2031 325.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 86.985,59 0.0 8601.0 1281.0 03.Nov.2045 435.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 87.154,84 0.0 8715.0 719.0 03.Nov.2031 1.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 87.037,79 0.0 8702.0 674.0 15.Juli2031 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 87.122,97 0.0 8706.0 809.0 13.Juli2033 199.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 87.156,78 0.0 8707.0 851.0 24.Mai2033 50.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 86.817,68 0.0 11248.0 1291.0 13.Okt.2042 388.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 86.839,09 0.0 8505.0 1350.0 14.März2052 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 86.781,77 0.0 8403.0 1293.0 03.Juni2039 150.0
CSX CSX CORP Unternehmen 86.498,42 0.0 8564.0 1460.0 15.Nov.2052 450.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 86.436,72 0.0 8578.0 874.0 15.Nov.2033 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 86.461,90 0.0 8623.0 731.0 16.Feb.2032 50.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 86.554,19 0.0 8637.0 612.0 30.Juni2031 280.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 86.658,44 0.0 5725.0 1540.0 15.Nov.2050 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 86.396,83 0.0 8593.0 889.0 17.Nov.2033 63.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.304,04 0.0 11167.0 919.0 26.Jan.2039 688.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 86.370,13 0.0 8566.0 872.0 26.Nov.2033 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 86.171,14 0.0 8613.0 748.0 27.Feb.2032 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.139,56 0.0 8498.0 1573.0 01.März2047 270.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 86.070,64 0.0 8605.0 1339.0 22.Jan.2047 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.055,30 0.0 7100.0 1417.0 15.Nov.2049 370.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 85.826,58 0.0 8500.0 1199.0 15.Mai2043 430.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 85.814,47 0.0 8495.0 1260.0 15.Nov.2045 450.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 85.512,37 0.0 8473.0 865.0 02.Nov.2033 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 85.602,76 0.0 8524.0 895.0 22.Nov.2033 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.613,97 0.0 8511.0 1399.0 15.Juni2051 466.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 85.482,71 0.0 8523.0 542.0 01.Juni2030 175.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 85.542,34 0.0 8501.0 607.0 01.Mai2031 230.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 85.250,87 0.0 8475.0 790.0 28.Okt.2032 63.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 85.146,29 0.0 8432.0 595.0 15.März2031 230.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 85.175,35 0.0 8474.0 801.0 03.Dez.2032 63.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 85.374,67 0.0 8306.0 1002.0 12.Aug.2036 225.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 85.278,62 0.0 8457.0 598.0 01.Apr.2031 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 85.353,39 0.0 8391.0 1052.0 17.Nov.2036 195.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 85.401,24 0.0 8491.0 615.0 21.Apr.2031 190.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 84.944,62 0.0 8489.0 857.0 27.Apr.2033 20.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.982,25 0.0 8486.0 669.0 05.Jan.2032 225.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 85.140,40 0.0 8479.0 812.0 19.Jan.2033 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.005,09 0.0 1.0 511.0 15.Apr.2031 775.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 85.069,20 0.0 8472.0 720.0 18.Jan.2032 63.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 84.643,84 0.0 8393.0 1133.0 24.Okt.2036 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 84.674,49 0.0 8408.0 589.0 01.Mai2032 256.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 84.799,05 0.0 6669.0 1178.0 21.Aug.2040 270.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 84.638,93 0.0 10986.0 779.0 23.Aug.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.711,10 0.0 6.0 1679.0 10.März2046 200.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 84.701,42 0.0 8299.0 1362.0 01.März2049 430.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 84.668,13 0.0 8449.0 1285.0 17.Juni2039 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 84.594,47 0.0 8401.0 611.0 04.März2031 150.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 84.571,77 0.0 11106.0 436.0 01.Nov.2029 738.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 84.512,81 0.0 8443.0 1033.0 15.Jan.2038 340.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.392,32 0.0 8368.0 1320.0 20.Nov.2045 400.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.561,36 0.0 11150.0 904.0 15.Nov.2037 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 84.301,60 0.0 8409.0 546.0 03.Juni2030 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.116,26 0.0 8290.0 656.0 01.Feb.2032 254.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 84.199,48 0.0 10963.0 214.0 22.Nov.2026 363.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 84.312,95 0.0 8400.0 645.0 15.Dez.2031 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 84.319,56 0.0 8378.0 667.0 08.Nov.2032 254.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 84.180,10 0.0 8301.0 841.0 25.Okt.2033 145.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 84.288,03 0.0 8354.0 671.0 15.Apr.2032 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 84.259,99 0.0 8374.0 651.0 03.Nov.2031 230.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.146,44 0.0 8218.0 1343.0 15.Aug.2049 445.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.944,45 0.0 8311.0 1331.0 15.Nov.2047 435.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 84.035,47 0.0 8365.0 647.0 01.Dez.2031 265.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 83.921,25 0.0 8204.0 1331.0 15.Feb.2048 425.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 83.891,35 0.0 8316.0 860.0 01.Sept.2033 75.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 84.114,02 0.0 5914.0 1592.0 15.März2051 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 83.818,15 0.0 8316.0 625.0 20.Okt.2032 251.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.659,64 0.0 8359.0 1504.0 18.Juli2052 420.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 83.769,43 0.0 8326.0 1190.0 15.Juni2044 470.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 83.827,24 0.0 8372.0 549.0 01.Juli2030 175.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.557,07 0.0 8269.0 1217.0 15.Nov.2044 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 83.516,69 0.0 8211.0 1070.0 26.Juli2036 130.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.504,41 0.0 8304.0 1300.0 15.Juni2046 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 83.545,68 0.0 8334.0 628.0 17.Juni2031 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.393,42 0.0 8183.0 1243.0 15.Sept.2045 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.389,80 0.0 8289.0 653.0 21.Okt.2031 195.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.435,92 0.0 8283.0 903.0 01.Dez.2036 575.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 83.433,56 0.0 11001.0 591.0 11.Apr.2031 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.336,22 0.0 10373.0 871.0 23.Mai2034 240.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.111,64 0.0 8221.0 633.0 12.Aug.2031 200.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 83.216,49 0.0 10390.0 810.0 23.Sept.2032 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.170,27 0.0 8233.0 673.0 15.März2032 236.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 83.268,95 0.0 8230.0 629.0 15.Aug.2031 220.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 83.203,55 0.0 8216.0 930.0 14.Sept.2034 113.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 83.175,12 0.0 8272.0 608.0 15.Mai2031 240.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 82.885,67 0.0 8183.0 800.0 15.März2034 295.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 82.890,16 0.0 8277.0 649.0 10.Jan.2037 309.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 82.890,10 0.0 8226.0 606.0 29.Jan.2031 130.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 82.881,10 0.0 8244.0 654.0 10.Nov.2031 213.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 82.887,05 0.0 10141.0 966.0 15.Sept.2039 613.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 82.855,84 0.0 11742.0 470.0 15.Juni2030 875.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.865,07 0.0 8219.0 645.0 15.Sept.2031 188.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 82.930,25 0.0 8261.0 605.0 15.Juni2031 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 82.879,96 0.0 8271.0 553.0 14.Mai2030 88.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.938,76 0.0 2694.0 384.0 12.Feb.2029 594.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 82.850,04 0.0 8176.0 653.0 15.März2032 305.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 82.853,25 0.0 8207.0 640.0 12.Aug.2031 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 82.704,43 0.0 8269.0 616.0 21.Juli2032 230.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 82.825,53 0.0 10895.0 1334.0 25.März2044 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 82.760,93 0.0 63.0 1668.0 20.Sept.2044 170.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 82.789,89 0.0 8195.0 595.0 01.Feb.2031 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.737,93 0.0 275.0 232.0 17.Dez.2026 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 82.572,11 0.0 8218.0 577.0 30.Okt.2030 168.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 82.484,60 0.0 8227.0 1011.0 14.Jan.2035 38.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 82.463,00 0.0 1231.0 723.0 15.Nov.2031 0.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 82.440,88 0.0 8155.0 634.0 01.Aug.2031 185.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 82.374,40 0.0 8213.0 582.0 10.Dez.2030 200.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 82.332,32 0.0 8144.0 636.0 01.Aug.2031 185.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.407,97 0.0 8207.0 584.0 07.Okt.2030 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.495,85 0.0 8158.0 1355.0 02.Mai2047 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 82.429,49 0.0 8173.0 646.0 12.Sept.2031 190.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 82.397,05 0.0 9093.0 513.0 15.Mai2030 325.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 82.373,61 0.0 6277.0 1667.0 01.Nov.2051 258.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.259,79 0.0 6807.0 1536.0 01.Juni2051 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.116,37 0.0 8154.0 825.0 02.Juni2035 560.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.123,50 0.0 8111.0 979.0 09.Nov.2039 675.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 82.069,51 0.0 8138.0 631.0 28.Okt.2031 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.081,83 0.0 8054.0 1085.0 15.Aug.2039 350.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 82.270,98 0.0 9604.0 976.0 30.Mai2038 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 81.935,58 0.0 8028.0 1368.0 15.März2052 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 82.045,00 0.0 7384.0 1669.0 13.Mai2060 380.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.608,50 0.0 8023.0 1389.0 12.Sept.2047 375.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 81.568,00 0.0 8033.0 1308.0 18.Sept.2039 135.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 81.585,10 0.0 8082.0 679.0 15.März2032 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.716,31 0.0 8114.0 609.0 25.Feb.2031 140.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 81.669,79 0.0 7800.0 1619.0 12.Aug.2056 300.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.496,99 0.0 10671.0 323.0 15.Apr.2028 710.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.533,73 0.0 8006.0 1304.0 01.März2045 370.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 81.415,26 0.0 8108.0 656.0 01.Dez.2031 225.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 81.339,50 0.0 8134.0 966.0 04.Mai2034 1.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 81.373,63 0.0 8052.0 634.0 01.Sept.2031 215.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 81.234,44 0.0 10154.0 236.0 15.Dez.2026 0.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.212,98 0.0 8050.0 601.0 04.Feb.2031 150.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 81.220,58 0.0 11359.0 967.0 29.März2041 763.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 81.065,61 0.0 8043.0 606.0 15.Feb.2031 145.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.270,35 0.0 8067.0 1357.0 30.Mai2047 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 80.874,23 0.0 7972.0 1683.0 13.Apr.2062 410.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.983,92 0.0 405.0 188.0 26.Juni2026 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 80.588,12 0.0 8051.0 1040.0 31.Mai2035 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.679,66 0.0 7891.0 1428.0 22.Feb.2052 420.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 80.652,07 0.0 8013.0 800.0 01.Nov.2035 226.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 80.760,01 0.0 8058.0 769.0 31.Dez.2039 274.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 80.752,46 0.0 10003.0 374.0 15.Nov.2028 472.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 80.648,40 0.0 8002.0 606.0 17.März2031 178.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 80.421,74 0.0 8008.0 1178.0 24.Jan.2037 63.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 80.385,00 0.0 9918.0 484.0 13.Apr.2030 463.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 80.407,23 0.0 7960.0 1118.0 26.Okt.2036 100.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 80.389,02 0.0 10507.0 1122.0 01.Apr.2046 675.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 80.280,41 0.0 7859.0 1291.0 10.Feb.2045 370.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 80.412,86 0.0 8023.0 633.0 15.Juni2031 165.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.268,85 0.0 6167.0 1786.0 15.Juli2061 305.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 80.392,64 0.0 7904.0 1419.0 18.Okt.2041 163.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.327,82 0.0 7964.0 1132.0 13.Mai2040 350.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 80.148,03 0.0 10047.0 368.0 20.Juli2053 550.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 80.235,06 0.0 7864.0 1582.0 14.Aug.2054 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.204,89 0.0 6100.0 1677.0 30.Okt.2056 299.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.876,64 0.0 7829.0 1351.0 01.März2048 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.854,35 0.0 7852.0 1426.0 01.Apr.2052 425.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 79.816,25 0.0 10637.0 61.0 07.März2025 13.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 79.654,49 0.0 7902.0 1537.0 01.Dez.2056 430.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.268,94 0.0 7815.0 934.0 16.Okt.2037 567.0
ADC AGREE LP Unternehmen 79.421,04 0.0 7914.0 765.0 15.Juni2033 260.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 79.450,72 0.0 7945.0 1074.0 09.Juli2035 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.473,10 0.0 6004.0 1578.0 01.Sept.2051 275.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 79.435,08 0.0 7851.0 641.0 09.Nov.2032 610.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 79.272,52 0.0 7861.0 728.0 15.Sept.2032 185.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 79.306,57 0.0 7930.0 1068.0 16.Juli2035 25.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 79.214,77 0.0 7814.0 1329.0 15.Okt.2046 390.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 78.995,48 0.0 7708.0 651.0 14.Feb.2033 598.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 79.035,26 0.0 7883.0 159.0 31.Dez.2079 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 79.037,28 0.0 7745.0 1284.0 15.Feb.2045 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 79.200,58 0.0 10451.0 648.0 16.Nov.2032 575.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.190,97 0.0 7885.0 1936.0 01.Juni2054 325.0
V VISA INC Unternehmen 79.100,17 0.0 7779.0 1393.0 15.Sept.2047 365.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 78.905,72 0.0 6573.0 1444.0 21.Juli2052 297.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 78.901,02 0.0 7801.0 646.0 09.Nov.2032 588.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 78.904,21 0.0 7884.0 1140.0 22.Apr.2036 25.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 78.838,65 0.0 7878.0 1110.0 30.Juni2036 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 78.736,92 0.0 10422.0 345.0 28.Feb.2028 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 78.783,43 0.0 10454.0 790.0 13.Mai2033 238.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.948,47 0.0 7850.0 1411.0 14.Juni2049 400.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 78.854,28 0.0 7825.0 1355.0 01.Juni2048 413.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 78.474,85 0.0 7745.0 1340.0 15.Sept.2039 110.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 78.449,82 0.0 9244.0 559.0 01.Juni2052 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.669,32 0.0 7732.0 1673.0 19.März2060 388.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.410,76 0.0 7754.0 647.0 10.Nov.2032 585.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.271,76 0.0 7786.0 1860.0 15.Apr.2047 138.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 78.220,40 0.0 8887.0 631.0 20.Okt.2047 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 78.346,64 0.0 7786.0 1155.0 24.Nov.2036 68.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.436,90 0.0 7753.0 1324.0 03.Mai2047 405.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 78.400,40 0.0 5171.0 796.0 22.Aug.2033 200.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 78.152,02 0.0 7633.0 1406.0 17.Aug.2053 582.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.116,37 0.0 7665.0 1435.0 15.März2052 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.979,16 0.0 7740.0 1368.0 11.Feb.2040 120.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 78.180,85 0.0 7813.0 1095.0 10.Sept.2035 5.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 78.172,88 0.0 7702.0 1381.0 15.Okt.2040 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 78.073,27 0.0 7807.0 1108.0 12.Okt.2035 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 78.016,22 0.0 7756.0 1390.0 28.Apr.2041 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 78.086,28 0.0 7752.0 1445.0 15.Nov.2045 300.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 77.938,17 0.0 7675.0 1487.0 01.Okt.2051 380.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.872,61 0.0 8159.0 1193.0 20.Juni2042 400.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 77.772,58 0.0 7667.0 1501.0 01.Apr.2050 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 77.499,43 0.0 10331.0 192.0 06.Juli2026 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 77.605,99 0.0 10936.0 826.0 30.Apr.2034 346.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 77.418,79 0.0 7601.0 2291.0 26.Okt.2057 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 77.175,26 0.0 7699.0 1194.0 22.Nov.2036 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 77.367,06 0.0 7603.0 1357.0 01.Apr.2050 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 77.321,85 0.0 5152.0 371.0 15.Mai2028 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 77.321,99 0.0 7567.0 1071.0 01.Apr.2044 525.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 76.936,53 0.0 7604.0 754.0 01.Feb.2033 188.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.915,45 0.0 7497.0 351.0 02.Aug.2033 568.0
CSX CSX CORP Unternehmen 77.088,46 0.0 7604.0 1442.0 15.Apr.2050 380.0
KR KROGER CO Unternehmen 77.029,92 0.0 7693.0 1432.0 15.Jan.2050 395.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.982,82 0.0 10046.0 132.0 01.März2026 550.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 76.997,38 0.0 7565.0 432.0 01.Okt.2029 596.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 77.062,70 0.0 7638.0 765.0 15.März2033 190.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 76.962,62 0.0 7624.0 1383.0 15.Nov.2047 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 76.904,61 0.0 7656.0 1165.0 22.Sept.2036 38.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 76.897,99 0.0 10188.0 336.0 10.Jan.2028 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 76.714,99 0.0 7666.0 1132.0 15.Feb.2036 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 76.689,43 0.0 7489.0 1478.0 14.Sept.2043 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 76.830,55 0.0 7661.0 1869.0 31.Mai2047 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 76.724,73 0.0 7664.0 1444.0 15.Jan.2048 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 76.784,67 0.0 6013.0 1617.0 01.Aug.2052 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.723,00 0.0 6952.0 176.0 20.Mai2026 178.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 76.859,43 0.0 7601.0 1629.0 14.Apr.2050 238.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 76.564,04 0.0 12521.0 992.0 04.Jan.2037 400.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 76.564,26 0.0 10386.0 984.0 15.Nov.2038 532.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 76.433,57 0.0 7452.0 1606.0 31.Jan.2060 395.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 76.393,97 0.0 9984.0 1086.0 15.März2042 563.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 76.482,75 0.0 10034.0 325.0 01.Apr.2028 520.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 76.395,70 0.0 7464.0 1394.0 01.Aug.2048 365.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.536,47 0.0 7598.0 1425.0 01.Juni2049 380.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.543,23 0.0 8429.0 641.0 19.Mai2032 420.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 76.409,62 0.0 7584.0 1201.0 20.Mai2041 320.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 76.354,50 0.0 6063.0 1518.0 01.Dez.2051 310.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.262,79 0.0 7490.0 399.0 15.März2029 525.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 76.362,84 0.0 14564.0 361.0 20.Nov.2028 813.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 76.154,02 0.0 949.0 627.0 18.Juni2031 300.0
NOV NOV INC Unternehmen 76.207,16 0.0 7563.0 1184.0 01.Dez.2042 395.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.230,89 0.0 7468.0 1666.0 01.März2062 390.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 76.340,30 0.0 6902.0 261.0 10.Mai2032 258.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 76.338,46 0.0 7629.0 1098.0 21.Sept.2035 5.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.110,39 0.0 7477.0 1129.0 21.Feb.2040 315.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 75.960,05 0.0 8290.0 1152.0 15.März2042 420.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 75.966,38 0.0 7464.0 650.0 13.Sept.2032 501.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.021,45 0.0 7456.0 319.0 10.März2033 541.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.083,01 0.0 7466.0 732.0 14.Aug.2033 445.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.036,40 0.0 7554.0 1627.0 01.Dez.2054 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 75.840,29 0.0 9968.0 69.0 15.Apr.2025 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.622,75 0.0 9948.0 105.0 15.Okt.2025 490.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 75.837,41 0.0 10007.0 707.0 15.Nov.2033 545.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 75.562,65 0.0 7491.0 1352.0 29.Jan.2040 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.490,65 0.0 9893.0 152.0 09.März2026 460.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 75.407,98 0.0 9949.0 18.0 29.Sept.2024 330.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 75.535,86 0.0 7388.0 1826.0 01.Okt.2049 188.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 75.366,98 0.0 7344.0 1290.0 15.März2062 539.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 75.175,76 0.0 9377.0 174.0 12.Mai2026 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.157,66 0.0 7407.0 285.0 07.Okt.2027 505.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.110,62 0.0 7472.0 1347.0 15.Juni2046 365.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.342,32 0.0 7405.0 996.0 05.März2038 460.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.130,51 0.0 9857.0 100.0 11.Aug.2025 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.138,41 0.0 7341.0 315.0 01.Feb.2033 501.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.238,23 0.0 7451.0 662.0 15.Nov.2032 525.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 75.312,88 0.0 7522.0 504.0 15.Juli2030 528.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.342,43 0.0 7363.0 1611.0 15.Aug.2059 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 74.844,84 0.0 7385.0 1517.0 15.Apr.2052 363.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 74.929,79 0.0 7432.0 1504.0 14.Feb.2042 127.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 74.847,81 0.0 9867.0 64.0 25.März2025 340.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 74.912,94 0.0 9863.0 62.0 15.März2025 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 75.018,74 0.0 7370.0 1966.0 04.Sept.2049 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 74.779,10 0.0 7447.0 1427.0 15.März2040 80.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 74.824,18 0.0 7400.0 1107.0 22.Apr.2042 321.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 74.656,48 0.0 9954.0 294.0 16.Juli2027 1.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 74.614,10 0.0 7355.0 1138.0 01.Okt.2040 338.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 74.645,87 0.0 7413.0 1367.0 05.Dez.2047 380.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.680,45 0.0 7419.0 1160.0 01.Juni2041 470.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 74.829,15 0.0 7439.0 728.0 04.Juni2033 445.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 74.786,74 0.0 7473.0 1412.0 08.Juli2040 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 74.812,92 0.0 7466.0 1479.0 09.Juni2041 113.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 74.674,12 0.0 9934.0 14.0 13.Sept.2024 63.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 74.732,14 0.0 7468.0 1227.0 22.Juni2037 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 74.542,39 0.0 9880.0 82.0 01.Juni2025 400.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 74.501,36 0.0 7372.0 616.0 18.Mai2032 585.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.419,84 0.0 9830.0 66.0 01.Apr.2025 295.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 74.572,81 0.0 9902.0 446.0 07.März2029 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 74.378,92 0.0 7368.0 1538.0 04.Nov.2041 90.0
PVH PVH CORP Unternehmen 74.411,29 0.0 9904.0 91.0 10.Juli2025 463.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.080,75 0.0 7239.0 1515.0 31.Juli2053 486.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.081,15 0.0 7258.0 476.0 09.Feb.2030 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.202,09 0.0 9817.0 217.0 20.Nov.2026 430.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.288,04 0.0 14788.0 926.0 25.Juni2038 680.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 74.167,82 0.0 7249.0 1498.0 01.Aug.2051 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 74.148,32 0.0 7377.0 798.0 02.Juni2034 430.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 74.213,05 0.0 7359.0 1187.0 15.Mai2041 325.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 74.306,56 0.0 9896.0 271.0 15.Juli2027 470.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 74.153,68 0.0 9868.0 28.0 08.Nov.2024 90.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.231,87 0.0 7346.0 342.0 01.Mai2028 463.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 74.199,50 0.0 5247.0 793.0 15.Sept.2033 225.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 74.153,79 0.0 9875.0 174.0 15.Juli2027 475.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.813,88 0.0 7246.0 323.0 14.Feb.2028 422.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 74.011,64 0.0 9712.0 402.0 15.März2029 435.0
T AT&T INC Unternehmen 73.879,88 0.0 7239.0 1264.0 01.Feb.2043 310.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.878,29 0.0 7344.0 303.0 07.Dez.2027 471.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.995,93 0.0 7395.0 318.0 20.Jan.2033 533.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 73.979,23 0.0 7207.0 1225.0 01.März2050 480.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.894,66 0.0 9696.0 327.0 02.März2028 396.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 73.988,38 0.0 9846.0 39.0 15.Dez.2024 175.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 73.936,85 0.0 7264.0 1135.0 02.Sept.2040 330.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.966,89 0.0 7281.0 687.0 28.März2033 495.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.769,84 0.0 7235.0 592.0 14.Aug.2031 445.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 73.713,62 0.0 7305.0 1184.0 11.Mai2041 325.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 73.608,91 0.0 7205.0 1541.0 14.Feb.2053 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 73.331,78 0.0 9722.0 172.0 01.Juni2026 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.504,86 0.0 9625.0 441.0 18.Aug.2029 405.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.431,89 0.0 7216.0 1363.0 13.März2052 348.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 73.332,71 0.0 9764.0 1371.0 15.Juli2052 563.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 73.372,79 0.0 9691.0 342.0 01.Nov.2038 400.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 73.457,01 0.0 7297.0 424.0 31.Mai2029 443.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.376,03 0.0 1.0 330.0 15.Mai2028 613.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 73.469,85 0.0 10484.0 188.0 26.Juni2026 138.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 73.317,76 0.0 6070.0 1882.0 01.Juni2060 267.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 73.523,78 0.0 9703.0 255.0 23.Apr.2027 395.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 73.478,18 0.0 7348.0 1241.0 16.Feb.2037 0.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.526,98 0.0 7262.0 1123.0 17.Okt.2040 465.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 73.317,70 0.0 7320.0 616.0 12.Jan.2032 502.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 73.317,91 0.0 7319.0 741.0 12.Jan.2034 521.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.550,06 0.0 7349.0 320.0 17.Jan.2028 464.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 73.528,91 0.0 7250.0 1233.0 17.Sept.2041 293.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.308,69 0.0 9092.0 342.0 22.März2028 210.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 73.384,26 0.0 9641.0 324.0 15.März2028 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.109,22 0.0 7171.0 1631.0 15.März2062 390.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 73.040,50 0.0 7278.0 458.0 27.Sept.2029 454.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 73.264,09 0.0 9158.0 613.0 04.Okt.2030 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 73.141,11 0.0 7242.0 1524.0 24.Nov.2041 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.276,14 0.0 7198.0 807.0 14.Aug.2034 405.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 73.159,38 0.0 9729.0 87.0 15.Juni2025 240.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 73.180,64 0.0 9693.0 167.0 15.Mai2026 335.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 72.940,93 0.0 11239.0 458.0 17.Feb.2034 278.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 73.018,62 0.0 9722.0 1156.0 15.Jan.2044 563.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 72.896,20 0.0 6337.0 370.0 21.Juli2028 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 72.671,74 0.0 9675.0 74.0 29.Apr.2025 63.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 72.633,50 0.0 7151.0 1495.0 19.Sept.2049 325.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 72.657,97 0.0 7141.0 1496.0 14.Sept.2052 477.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 72.629,35 0.0 9635.0 217.0 01.Dez.2026 330.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.664,63 0.0 8958.0 532.0 15.Sept.2030 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 72.542,30 0.0 9672.0 425.0 09.Nov.2028 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 72.723,10 0.0 7184.0 59.0 04.März2025 313.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 72.647,17 0.0 9596.0 379.0 01.Nov.2028 390.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 72.734,00 0.0 9652.0 388.0 15.Dez.2028 428.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.499,56 0.0 7170.0 160.0 13.Apr.2026 397.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 72.423,85 0.0 7112.0 665.0 17.Aug.2032 415.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 72.387,46 0.0 9555.0 293.0 15.Okt.2027 350.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 72.272,66 0.0 7166.0 68.0 08.Apr.2025 289.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 72.299,85 0.0 9634.0 279.0 18.Juli2027 370.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 72.337,70 0.0 7193.0 740.0 02.Juni2033 390.0
SRE SEMPRA Unternehmen 72.271,56 0.0 9473.0 316.0 01.Feb.2028 340.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 72.404,59 0.0 9925.0 71.0 20.Okt.2025 450.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 72.319,62 0.0 7195.0 1637.0 14.Juni2055 460.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 72.448,78 0.0 4784.0 949.0 17.Sept.2035 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 72.071,52 0.0 7150.0 50.0 28.Jan.2025 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.068,77 0.0 7114.0 242.0 16.März2028 362.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.252,73 0.0 7090.0 1514.0 02.Sept.2052 472.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 72.064,48 0.0 4802.0 2587.0 27.Jan.2051 5.0
KFW KFW Government Related 72.140,24 0.0 9530.0 342.0 03.Apr.2028 288.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 72.040,09 0.0 7193.0 1874.0 02.Juli2049 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.213,91 0.0 7196.0 35.0 02.Dez.2024 250.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 72.039,86 0.0 7173.0 1493.0 01.Apr.2041 90.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 71.928,30 0.0 7151.0 1433.0 07.Apr.2041 130.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 71.873,04 0.0 9582.0 421.0 27.Okt.2028 1.0
KR KROGER CO Unternehmen 71.881,39 0.0 9511.0 209.0 15.Okt.2026 265.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 71.771,42 0.0 2049.0 965.0 15.Juli2036 345.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 71.923,64 0.0 7183.0 1562.0 04.Juni2041 60.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 71.995,86 0.0 9477.0 238.0 16.Feb.2027 280.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.836,54 0.0 7132.0 62.0 13.März2025 194.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 71.706,30 0.0 13907.0 342.0 31.Juli2028 700.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.546,65 0.0 7063.0 333.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 71.599,50 0.0 7053.0 326.0 02.Feb.2028 310.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 71.677,07 0.0 9424.0 327.0 15.März2028 370.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 71.699,24 0.0 7145.0 83.0 02.Juni2025 245.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 71.605,39 0.0 2578.0 603.0 12.Aug.2032 615.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 71.612,55 0.0 9468.0 203.0 15.Sept.2026 225.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 71.665,59 0.0 9510.0 264.0 01.Juni2027 310.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.607,50 0.0 9432.0 416.0 01.Apr.2029 370.0
CSX CSX CORP Unternehmen 71.290,53 0.0 7009.0 1462.0 15.Sept.2049 335.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 71.102,29 0.0 9384.0 245.0 03.März2027 245.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.180,03 0.0 8805.0 1194.0 28.Okt.2041 388.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 71.069,05 0.0 1413.0 141.0 01.Jan.2026 100.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 71.164,28 0.0 8819.0 1095.0 09.März2037 188.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 70.808,37 0.0 7050.0 404.0 01.Dez.2028 290.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.959,09 0.0 7015.0 247.0 08.März2027 295.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.800,57 0.0 6910.0 1428.0 09.Feb.2053 515.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 70.853,12 0.0 7064.0 408.0 18.Dez.2028 295.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 70.793,28 0.0 9366.0 1244.0 01.Juni2045 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 70.952,89 0.0 5635.0 1785.0 01.Dez.2060 278.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.833,27 0.0 7009.0 424.0 15.Apr.2029 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 70.946,59 0.0 6986.0 235.0 26.Jan.2032 306.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.917,17 0.0 9944.0 901.0 16.März2037 525.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 70.888,05 0.0 13676.0 651.0 26.Nov.2032 590.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 70.688,19 0.0 7066.0 1169.0 21.Juli2042 291.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 70.524,75 0.0 907.0 0.0 nan 0.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 70.552,68 0.0 9350.0 509.0 01.Juni2030 388.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 70.605,05 0.0 7031.0 360.0 02.Juni2028 285.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.468,14 0.0 6962.0 644.0 15.Apr.2032 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 70.661,61 0.0 6888.0 1359.0 14.Feb.2051 400.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.523,55 0.0 7009.0 1681.0 02.Dez.2054 420.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 70.578,11 0.0 7019.0 668.0 23.Juni2038 693.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.356,47 0.0 9188.0 1140.0 15.März2044 538.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 70.215,54 0.0 9357.0 556.0 18.März2030 13.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 70.459,74 0.0 6920.0 1224.0 12.Aug.2041 280.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 70.312,66 0.0 7019.0 1569.0 05.Mai2041 50.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 70.236,33 0.0 9362.0 543.0 23.Jan.2030 5.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 70.382,95 0.0 4670.0 1001.0 23.Mai2036 200.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.452,26 0.0 11446.0 481.0 15.Sept.2030 825.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.205,87 0.0 6936.0 1274.0 22.Sept.2041 250.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.000,63 0.0 6964.0 267.0 21.Mai2027 285.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 70.054,40 0.0 9268.0 876.0 09.Jan.2034 125.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 70.053,58 0.0 9330.0 184.0 17.Juni2026 105.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 70.134,16 0.0 9164.0 437.0 15.Aug.2029 425.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 70.000,27 0.0 9290.0 439.0 01.Juni2029 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 70.023,28 0.0 6938.0 241.0 01.Feb.2027 185.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 70.051,37 0.0 6848.0 1098.0 15.März2043 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 69.984,23 0.0 6939.0 245.0 13.Feb.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 70.118,38 0.0 6930.0 238.0 28.Jan.2027 233.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 69.927,50 0.0 9254.0 388.0 30.Okt.2028 300.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 69.849,14 0.0 9272.0 207.0 14.Sept.2026 115.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 69.922,67 0.0 13353.0 432.0 17.Sept.2029 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.879,33 0.0 6878.0 1469.0 01.Apr.2051 350.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.504,86 0.0 13630.0 943.0 17.Sept.2038 598.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 69.557,53 0.0 6882.0 337.0 28.Feb.2028 254.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 69.651,78 0.0 9228.0 885.0 03.März2034 138.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 69.555,97 0.0 9240.0 221.0 12.Nov.2026 170.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 69.483,13 0.0 6857.0 1481.0 15.Apr.2050 332.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 69.206,16 0.0 6898.0 688.0 18.Juni2032 320.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 69.259,68 0.0 6925.0 145.0 19.Jan.2026 110.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 69.415,13 0.0 6918.0 227.0 07.Dez.2026 254.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 69.362,56 0.0 6876.0 194.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.398,55 0.0 6903.0 205.0 08.Sept.2026 135.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 69.291,41 0.0 6861.0 511.0 08.Apr.2030 321.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 69.361,42 0.0 9186.0 427.0 01.Juni2029 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.354,23 0.0 6888.0 1216.0 20.Nov.2040 265.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 69.165,02 0.0 9198.0 216.0 15.Okt.2026 88.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 69.036,50 0.0 9141.0 512.0 13.Mai2030 325.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 69.118,02 0.0 6848.0 249.0 10.März2027 236.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 69.071,50 0.0 6872.0 1522.0 30.Nov.2040 50.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.049,27 0.0 9087.0 642.0 01.Apr.2032 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.732,72 0.0 8587.0 1243.0 20.Jan.2048 444.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 68.891,82 0.0 8541.0 559.0 01.Okt.2030 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.796,81 0.0 6813.0 472.0 01.Sept.2029 230.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.527,84 0.0 6202.0 2280.0 20.März2051 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 68.491,06 0.0 6835.0 1576.0 18.März2041 38.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 68.415,93 0.0 6833.0 232.0 15.Dez.2026 110.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 68.613,37 0.0 6786.0 1551.0 15.Mai2060 395.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 68.454,15 0.0 6727.0 1461.0 13.Sept.2049 325.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 68.618,97 0.0 9013.0 1157.0 16.Okt.2043 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.526,70 0.0 6794.0 344.0 22.März2028 238.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.153,31 0.0 6729.0 721.0 24.Okt.2033 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.157,70 0.0 10.0 59.0 01.März2025 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 68.290,06 0.0 6813.0 1572.0 04.März2041 38.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 68.257,02 0.0 8963.0 1143.0 02.Nov.2037 175.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 68.184,29 0.0 8988.0 335.0 09.März2028 275.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.342,27 0.0 6767.0 214.0 17.Nov.2026 550.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 68.006,32 0.0 6733.0 369.0 15.Nov.2028 540.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 68.139,26 0.0 8953.0 639.0 15.März2032 370.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 67.972,45 0.0 9026.0 480.0 15.Dez.2029 338.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 68.000,22 0.0 9016.0 306.0 15.Okt.2027 183.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.080,20 0.0 6705.0 1734.0 15.Okt.2070 373.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 68.043,29 0.0 9071.0 675.0 04.Juni2031 13.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 68.072,53 0.0 6795.0 1855.0 01.Juli2049 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 67.767,93 0.0 9565.0 190.0 04.Aug.2026 245.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 67.759,10 0.0 6680.0 1442.0 15.Okt.2050 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 67.794,23 0.0 9568.0 239.0 01.März2027 295.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 67.882,78 0.0 6705.0 1257.0 01.Sept.2040 210.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 67.779,82 0.0 13157.0 860.0 29.Nov.2035 475.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 67.829,61 0.0 7893.0 1443.0 25.Okt.2047 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 67.465,53 0.0 6710.0 1610.0 17.Sept.2041 40.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 67.530,96 0.0 6729.0 363.0 29.Mai2028 220.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 67.476,55 0.0 6734.0 1565.0 14.Sept.2040 15.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 67.591,59 0.0 6744.0 277.0 17.Juni2027 206.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 67.434,66 0.0 6634.0 360.0 13.Okt.2028 595.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.385,39 0.0 8935.0 1260.0 15.Juni2045 460.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.251,75 0.0 11086.0 930.0 15.Mai2038 638.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 67.247,44 0.0 6714.0 1573.0 26.Sept.2040 13.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.289,51 0.0 6686.0 397.0 08.Nov.2028 283.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 67.154,74 0.0 6665.0 390.0 11.Sept.2028 190.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 67.078,72 0.0 8937.0 494.0 15.Jan.2030 290.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 66.882,88 0.0 6564.0 743.0 08.März2034 500.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.908,84 0.0 6652.0 1612.0 06.Dez.2052 410.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 67.105,10 0.0 6680.0 638.0 10.Dez.2031 353.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 66.931,64 0.0 8186.0 1373.0 25.Feb.2050 435.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 67.076,50 0.0 6685.0 541.0 02.Juni2030 220.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 66.710,84 0.0 6594.0 588.0 17.März2031 300.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 66.774,79 0.0 8770.0 637.0 16.März2032 376.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 66.844,38 0.0 6638.0 1243.0 13.Nov.2040 235.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 66.779,94 0.0 6566.0 1523.0 15.März2051 313.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.635,91 0.0 2168.0 33.0 25.Nov.2024 370.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 66.520,06 0.0 6630.0 543.0 01.Juni2030 205.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 66.540,45 0.0 6607.0 1545.0 01.Dez.2051 320.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 66.592,45 0.0 391.0 250.0 10.Feb.2027 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 66.408,71 0.0 420.0 110.0 17.Sept.2025 240.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 66.506,32 0.0 8866.0 383.0 20.Juli2028 113.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 66.178,49 0.0 6555.0 515.0 28.Feb.2030 216.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 66.106,08 0.0 6564.0 173.0 20.Mai2026 400.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 66.247,12 0.0 6506.0 1504.0 15.März2052 330.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 66.285,00 0.0 6626.0 96.0 21.Juli2025 475.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 65.968,73 0.0 8790.0 579.0 15.Jan.2031 250.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 65.980,14 0.0 6492.0 2017.0 09.Sept.2049 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 65.696,01 0.0 6539.0 1631.0 15.Dez.2051 285.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 65.604,23 0.0 6438.0 1223.0 11.März2044 457.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 65.677,81 0.0 8651.0 554.0 01.Apr.2031 338.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 65.817,63 0.0 6540.0 620.0 18.Nov.2036 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.617,74 0.0 6525.0 176.0 04.Juni2026 413.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.359,86 0.0 6392.0 1525.0 01.Feb.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.415,77 0.0 7176.0 1879.0 01.Sept.2052 215.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 65.459,37 0.0 13017.0 392.0 07.Dez.2028 450.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 65.187,95 0.0 6510.0 1494.0 15.Juli2051 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.148,57 0.0 6388.0 1620.0 05.Aug.2051 270.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 65.243,47 0.0 8620.0 513.0 05.März2030 205.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 65.062,82 0.0 6485.0 628.0 02.Juni2031 205.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.951,05 0.0 6441.0 1575.0 15.Mai2050 280.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 64.909,96 0.0 8645.0 1235.0 16.Juli2044 450.0
CSX CSX CORP Unternehmen 64.981,74 0.0 8503.0 1348.0 15.März2049 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 64.793,30 0.0 6479.0 1605.0 02.Nov.2040 1.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 64.969,24 0.0 8580.0 549.0 15.Okt.2030 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.041,67 0.0 6449.0 1551.0 15.Mai2050 290.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.823,57 0.0 12956.0 1028.0 19.Jan.2039 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.585,04 0.0 6405.0 1608.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.713,83 0.0 6349.0 1614.0 08.Feb.2051 265.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 64.568,48 0.0 7882.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 64.749,49 0.0 12701.0 1006.0 29.März2040 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 64.718,29 0.0 6333.0 1407.0 25.Jan.2052 280.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.713,13 0.0 6470.0 190.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 64.726,02 0.0 6422.0 213.0 21.Okt.2026 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.533,23 0.0 6397.0 1535.0 15.Mai2050 295.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 64.366,65 0.0 6430.0 558.0 03.Juli2030 160.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 64.367,24 0.0 6319.0 1637.0 12.Aug.2051 263.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 64.521,49 0.0 6295.0 1936.0 01.Sept.2051 163.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 64.142,66 0.0 9150.0 279.0 20.Juni2027 138.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 64.110,13 0.0 9099.0 475.0 15.Nov.2029 313.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 64.270,35 0.0 6369.0 646.0 01.Sept.2031 200.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 64.124,98 0.0 8506.0 570.0 15.Nov.2030 230.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 64.168,59 0.0 6326.0 577.0 05.März2031 326.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 63.904,12 0.0 8390.0 649.0 15.Feb.2032 295.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 63.957,49 0.0 6265.0 1325.0 27.Feb.2047 445.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 63.805,83 0.0 6348.0 1815.0 15.Dez.2061 305.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.773,66 0.0 8980.0 1288.0 20.Apr.2048 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 63.934,21 0.0 12709.0 39.0 16.Dez.2025 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 63.785,76 0.0 6300.0 243.0 25.Feb.2027 290.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 63.787,68 0.0 6311.0 338.0 20.März2028 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 63.875,90 0.0 8355.0 959.0 15.Okt.2040 590.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.872,65 0.0 6310.0 287.0 20.Aug.2027 275.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 63.552,65 0.0 8439.0 536.0 15.Mai2030 180.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 63.711,32 0.0 6237.0 908.0 20.Feb.2037 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.728,67 0.0 6283.0 1638.0 22.Sept.2051 265.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 63.570,57 0.0 8444.0 754.0 15.Juni2033 300.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.372,85 0.0 6263.0 798.0 23.Okt.2034 450.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 63.258,27 0.0 6277.0 1474.0 23.Nov.2048 395.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 63.279,46 0.0 420.0 55.0 14.Feb.2025 125.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 63.456,04 0.0 8318.0 1333.0 01.Apr.2049 455.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 63.349,08 0.0 9719.0 67.0 03.Apr.2025 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 63.421,51 0.0 7927.0 1308.0 23.Jan.2049 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 63.308,48 0.0 6287.0 569.0 07.Okt.2030 205.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.253,02 0.0 6274.0 1561.0 20.Nov.2050 288.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 63.305,37 0.0 8292.0 641.0 01.Feb.2032 310.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 63.497,24 0.0 12589.0 902.0 28.Mai2037 550.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 63.015,75 0.0 6270.0 1545.0 15.Juni2050 290.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.176,22 0.0 10.0 1089.0 01.Jan.2043 600.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.038,85 0.0 12472.0 582.0 01.Juni2032 925.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.120,39 0.0 8294.0 1263.0 15.Apr.2046 445.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 62.817,21 0.0 8952.0 310.0 08.Okt.2027 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.778,30 0.0 6244.0 1630.0 10.Dez.2051 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.864,46 0.0 7740.0 1292.0 01.Apr.2045 375.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 62.806,53 0.0 8860.0 500.0 05.Feb.2030 240.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 62.717,89 0.0 8339.0 581.0 15.Dez.2030 215.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.608,19 0.0 8878.0 382.0 05.Aug.2028 140.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 62.570,45 0.0 8336.0 655.0 15.Jan.2032 280.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 62.601,40 0.0 8339.0 655.0 14.Jan.2033 287.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 62.607,85 0.0 8275.0 987.0 15.Nov.2037 380.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 62.714,29 0.0 8307.0 636.0 18.Nov.2036 302.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.387,27 0.0 9589.0 235.0 12.Jan.2027 263.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 62.370,84 0.0 6120.0 1646.0 15.Aug.2052 265.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 62.376,28 0.0 8288.0 993.0 10.Nov.2034 38.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 62.357,62 0.0 6150.0 1535.0 15.Okt.2052 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 62.231,91 0.0 207.0 1853.0 17.Juni2049 188.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 62.267,34 0.0 8731.0 1267.0 28.Sept.2048 510.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.180,78 0.0 2.0 632.0 18.Okt.2034 725.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 62.204,62 0.0 11124.0 799.0 06.Feb.2034 313.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.128,24 0.0 6801.0 1518.0 01.Apr.2051 325.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 62.162,27 0.0 6177.0 1595.0 01.Juni2050 265.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 61.761,93 0.0 8228.0 659.0 15.Jan.2032 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.853,09 0.0 8240.0 1859.0 10.Juli2048 180.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 61.934,74 0.0 8068.0 1429.0 26.Feb.2055 463.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 61.755,88 0.0 6085.0 1554.0 01.Okt.2051 290.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.642,22 0.0 12001.0 846.0 01.März2038 825.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 61.587,18 0.0 9631.0 504.0 01.Mai2052 450.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 61.606,12 0.0 6121.0 1461.0 10.Dez.2051 449.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 61.375,35 0.0 6102.0 1629.0 03.Juni2050 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 61.282,47 0.0 6060.0 2047.0 22.Jan.2051 125.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 61.163,98 0.0 6000.0 1341.0 01.Apr.2051 370.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 60.978,44 0.0 8620.0 1905.0 15.Mai2115 477.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.895,87 0.0 10007.0 2.0 30.Okt.2024 605.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 60.887,73 0.0 8528.0 1185.0 15.Sept.2044 475.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 60.818,35 0.0 6057.0 2113.0 16.Juni2062 188.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 60.629,70 0.0 5939.0 1440.0 01.Aug.2047 360.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.614,80 0.0 6027.0 1554.0 02.Juni2048 330.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 60.500,18 0.0 8556.0 590.0 21.März2031 255.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 60.044,73 0.0 928.0 106.0 01.Sept.2025 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.070,40 0.0 7820.0 1334.0 01.Aug.2047 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.988,46 0.0 11666.0 886.0 15.Aug.2038 750.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.913,86 0.0 11397.0 684.0 18.Sept.2033 638.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 59.775,93 0.0 2.0 748.0 09.Juli2036 625.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 59.710,48 0.0 11687.0 247.0 06.Apr.2027 788.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.688,64 0.0 7883.0 1237.0 07.Nov.2042 355.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 59.744,34 0.0 5906.0 2215.0 24.Nov.2051 95.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 59.874,73 0.0 7838.0 1206.0 01.Sept.2042 365.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.509,24 0.0 11484.0 801.0 23.Sept.2034 463.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 59.507,20 0.0 1916.0 523.0 24.Okt.2030 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.210,54 0.0 7811.0 1477.0 15.Mai2055 438.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 59.283,78 0.0 8446.0 581.0 15.Dez.2030 215.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.058,67 0.0 5856.0 1606.0 13.Nov.2050 255.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 59.064,71 0.0 11385.0 437.0 02.Okt.2029 488.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 58.672,33 0.0 7713.0 620.0 15.Aug.2036 249.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 58.834,27 0.0 8397.0 1042.0 15.Mai2035 40.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.662,61 0.0 11414.0 876.0 01.Aug.2037 663.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.400,50 0.0 7707.0 3254.0 21.März2119 215.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.408,63 0.0 8324.0 1218.0 08.Juli2044 450.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 58.436,34 0.0 2370.0 721.0 12.Aug.2034 540.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 58.139,71 0.0 11425.0 1101.0 15.Okt.2045 738.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 58.285,00 0.0 11657.0 291.0 22.Juli2027 75.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.261,79 0.0 5727.0 1558.0 14.Aug.2048 310.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 58.189,32 0.0 6425.0 645.0 13.Nov.2031 285.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.330,92 0.0 5722.0 1534.0 01.Aug.2048 320.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 57.845,75 0.0 11508.0 326.0 07.Dez.2027 75.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.065,92 0.0 5775.0 1650.0 02.Juni2050 310.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 57.821,32 0.0 11503.0 326.0 07.Dez.2027 75.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.612,55 0.0 11149.0 456.0 23.Sept.2029 413.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.588,08 0.0 5726.0 1689.0 01.Dez.2051 315.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 57.623,25 0.0 7656.0 747.0 01.Dez.2032 186.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 57.510,86 0.0 11103.0 200.0 15.Sept.2026 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 57.400,39 0.0 11314.0 2.0 02.Aug.2024 150.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 57.272,27 0.0 5674.0 1179.0 17.Okt.2039 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 57.287,87 0.0 5631.0 1898.0 01.Sept.2060 245.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.245,89 0.0 12927.0 717.0 13.Apr.2040 574.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 57.171,80 0.0 8607.0 1178.0 19.Feb.2043 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.964,96 0.0 5597.0 1679.0 06.Aug.2050 213.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.831,96 0.0 5677.0 2079.0 26.Jan.2046 13.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.898,31 0.0 7421.0 1450.0 15.Feb.2051 375.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 56.689,72 0.0 5648.0 539.0 17.Mai2030 175.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 56.770,79 0.0 11230.0 927.0 15.Mai2038 650.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 56.773,24 0.0 11119.0 1051.0 18.Dez.2037 363.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.640,44 0.0 5570.0 1679.0 15.Aug.2050 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.781,86 0.0 7073.0 179.0 02.Juni2026 240.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.353,74 0.0 11086.0 555.0 01.Nov.2031 800.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 56.479,23 0.0 11056.0 918.0 15.Sept.2038 670.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 56.447,49 0.0 10970.0 457.0 14.Aug.2029 313.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 56.371,46 0.0 11040.0 656.0 15.März2033 655.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.111,55 0.0 9331.0 166.0 08.Apr.2026 70.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 56.215,82 0.0 5564.0 1871.0 01.Mai2060 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 56.217,39 0.0 11241.0 386.0 14.Juli2028 63.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 56.177,92 0.0 11230.0 78.0 08.Mai2025 25.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 55.931,10 0.0 11002.0 554.0 01.Nov.2031 800.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.787,88 0.0 11069.0 757.0 30.Apr.2033 350.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 55.958,34 0.0 11009.0 326.0 17.Jan.2028 325.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.002,81 0.0 7333.0 1152.0 01.März2041 338.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 55.836,10 0.0 5555.0 729.0 22.Nov.2032 250.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 55.876,65 0.0 11154.0 649.0 15.Juli2033 838.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 55.651,51 0.0 7266.0 1344.0 15.Aug.2046 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.659,20 0.0 7345.0 1542.0 16.Aug.2041 75.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 55.523,94 0.0 5518.0 613.0 21.Apr.2031 200.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 55.707,49 0.0 10827.0 103.0 20.Aug.2025 313.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.731,83 0.0 11021.0 1000.0 15.Mai2048 655.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 55.354,12 0.0 10816.0 110.0 15.Sept.2025 275.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 55.381,27 0.0 7307.0 1191.0 01.Nov.2041 337.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.516,51 0.0 5519.0 1702.0 02.Dez.2052 315.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 55.502,50 0.0 5522.0 689.0 21.Mai2032 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.435,03 0.0 10877.0 794.0 11.Jan.2034 363.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.365,67 0.0 5508.0 1553.0 02.Dez.2046 275.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 55.464,08 0.0 5521.0 581.0 22.Okt.2030 150.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.088,53 0.0 7237.0 1455.0 05.Apr.2050 358.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 55.061,10 0.0 10847.0 744.0 12.Jan.2033 288.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.019,69 0.0 10860.0 1347.0 01.Nov.2052 625.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.049,29 0.0 5492.0 2381.0 26.Apr.2051 50.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 55.075,30 0.0 10827.0 873.0 15.Okt.2037 685.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 54.912,00 0.0 5402.0 1625.0 05.Sept.2051 317.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 54.960,82 0.0 10854.0 0.0 nan 0.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.857,03 0.0 10673.0 967.0 09.Feb.2040 650.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 54.940,67 0.0 9053.0 462.0 01.Sept.2029 263.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.793,08 0.0 5438.0 1011.0 20.Nov.2037 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 54.832,14 0.0 5434.0 644.0 21.Aug.2031 175.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.727,78 0.0 10929.0 918.0 15.Jan.2038 645.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 54.622,72 0.0 9931.0 318.0 13.Okt.2027 0.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 54.669,69 0.0 10812.0 1335.0 15.Nov.2052 635.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 54.340,88 0.0 10769.0 33.0 25.Nov.2024 138.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.324,59 0.0 5349.0 1616.0 15.Sept.2051 320.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 54.353,08 0.0 10674.0 977.0 01.Okt.2039 625.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.339,65 0.0 10700.0 119.0 15.Okt.2025 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.381,76 0.0 5402.0 2375.0 02.Sept.2050 38.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.349,56 0.0 10773.0 693.0 01.Dez.2033 660.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.305,45 0.0 10610.0 866.0 27.Feb.2037 615.0
CSX CSX CORP Unternehmen 54.109,01 0.0 10633.0 859.0 01.Okt.2036 600.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 54.086,03 0.0 10793.0 411.0 18.Sept.2028 25.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 54.185,05 0.0 10730.0 1388.0 20.Mai2053 600.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.178,30 0.0 5389.0 1777.0 02.Dez.2052 280.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 53.997,20 0.0 10728.0 876.0 15.Juni2037 663.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.747,91 0.0 10733.0 1089.0 14.Jan.2042 610.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.900,67 0.0 10531.0 385.0 15.März2029 695.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.917,22 0.0 9625.0 1110.0 22.Jan.2044 613.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 53.706,52 0.0 10706.0 47.0 16.Jan.2025 63.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 53.491,99 0.0 10684.0 47.0 14.Jan.2025 25.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 53.524,08 0.0 10680.0 54.0 10.Feb.2025 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 53.541,04 0.0 5334.0 1770.0 18.Juni2052 275.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 53.497,73 0.0 10597.0 631.0 29.Nov.2032 670.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.540,00 0.0 10598.0 881.0 15.Nov.2036 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.490,18 0.0 10479.0 729.0 27.Sept.2034 675.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 53.488,88 0.0 10683.0 376.0 04.Juli2028 250.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 53.578,59 0.0 10338.0 61.0 16.März2025 1063.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 53.309,12 0.0 10643.0 64.0 19.März2025 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.324,47 0.0 10548.0 629.0 17.Nov.2033 627.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 53.284,82 0.0 5229.0 1568.0 09.Aug.2049 301.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 53.339,52 0.0 10401.0 1500.0 15.Feb.2063 605.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 53.013,73 0.0 10597.0 77.0 07.Mai2025 25.0
CIMAU CIMIC FINANCE (USA) PTY LTD 144A Unternehmen 52.976,67 0.0 10364.0 687.0 25.März2034 700.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.154,97 0.0 10347.0 1067.0 30.Jan.2042 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.021,90 0.0 10502.0 920.0 15.März2035 263.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.190,20 0.0 10505.0 644.0 01.Nov.2032 575.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 52.999,52 0.0 10594.0 87.0 13.Juni2025 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.091,36 0.0 10604.0 644.0 17.Jan.2033 713.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 52.730,62 0.0 10545.0 96.0 16.Juli2025 35.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.804,99 0.0 10417.0 634.0 25.Okt.2033 583.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 52.776,16 0.0 10504.0 122.0 22.Okt.2025 63.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.808,85 0.0 10393.0 204.0 29.Okt.2027 715.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.872,82 0.0 10558.0 311.0 15.Jan.2028 663.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 52.688,70 0.0 10535.0 91.0 27.Juni2025 38.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.911,03 0.0 10567.0 489.0 15.Juli2030 620.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 52.692,93 0.0 8870.0 452.0 01.Dez.2036 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.878,75 0.0 10576.0 77.0 05.Mai2025 0.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 52.868,98 0.0 875.0 153.0 19.Feb.2026 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 52.914,46 0.0 10578.0 660.0 19.März2031 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.753,83 0.0 10262.0 309.0 17.Feb.2028 663.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.768,27 0.0 10294.0 1352.0 15.Feb.2053 588.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.667,57 0.0 10310.0 314.0 15.März2028 625.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.501,60 0.0 10383.0 1061.0 15.Nov.2041 613.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 52.555,17 0.0 10293.0 724.0 01.Sept.2032 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.568,48 0.0 10449.0 775.0 15.Dez.2034 595.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 52.457,48 0.0 10352.0 303.0 08.Okt.2027 163.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.513,70 0.0 10435.0 674.0 15.Juni2033 625.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.677,29 0.0 10419.0 639.0 15.Nov.2032 610.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.576,17 0.0 10371.0 626.0 28.Okt.2033 604.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.456,41 0.0 6535.0 626.0 02.Juni2031 215.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.325,01 0.0 10442.0 163.0 20.März2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 52.289,33 0.0 10448.0 112.0 11.Sept.2025 10.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 52.248,12 0.0 10292.0 403.0 01.Nov.2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 52.265,98 0.0 10247.0 638.0 14.Sept.2033 572.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 52.293,47 0.0 6876.0 1464.0 15.Apr.2051 350.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.329,82 0.0 10364.0 292.0 01.Dez.2027 690.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 52.268,39 0.0 6915.0 1471.0 01.Dez.2051 365.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 51.987,63 0.0 10383.0 654.0 15.Jan.2033 580.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 51.987,33 0.0 10397.0 787.0 25.Juni2032 10.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 51.950,60 0.0 10390.0 927.0 10.Nov.2033 0.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 51.776,75 0.0 10136.0 1551.0 15.Sept.2115 613.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 51.816,48 0.0 10036.0 647.0 02.Aug.2033 685.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.683,97 0.0 10322.0 260.0 15.Juli2027 610.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 51.814,89 0.0 10269.0 291.0 26.Juli2027 88.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.769,72 0.0 10113.0 497.0 15.Aug.2030 545.0
USB US BANCORP Unternehmen 51.796,33 0.0 10208.0 626.0 21.Okt.2033 585.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.504,96 0.0 10046.0 308.0 01.Feb.2028 530.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.566,08 0.0 10096.0 662.0 02.März2033 550.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 51.423,31 0.0 10127.0 1363.0 15.Okt.2052 575.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 51.524,42 0.0 10158.0 390.0 28.Aug.2028 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 51.644,91 0.0 10320.0 285.0 23.Juni2027 100.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 51.545,81 0.0 10194.0 1056.0 15.Nov.2041 600.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.484,64 0.0 7211.0 1419.0 01.Sept.2049 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 51.479,64 0.0 10294.0 292.0 15.Juli2027 75.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.293,90 0.0 6731.0 1385.0 19.Sept.2046 313.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.226,07 0.0 8453.0 593.0 15.März2031 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 51.272,27 0.0 10254.0 196.0 20.Juli2026 0.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 51.173,82 0.0 10038.0 1407.0 15.Sept.2053 550.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 51.265,97 0.0 10253.0 187.0 17.Juni2026 1.0
V VISA INC Unternehmen 51.358,14 0.0 5618.0 1723.0 15.Aug.2050 200.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.899,79 0.0 10022.0 328.0 14.März2028 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.056,74 0.0 10033.0 405.0 13.März2029 490.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 50.949,08 0.0 10189.0 206.0 24.Aug.2026 1.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 51.043,18 0.0 10047.0 97.0 15.Okt.2025 588.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.040,88 0.0 10188.0 665.0 11.Jan.2033 559.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 51.000,03 0.0 8901.0 413.0 01.Dez.2036 200.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.024,73 0.0 10011.0 1087.0 02.Okt.2043 625.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.917,82 0.0 9965.0 273.0 15.Aug.2027 495.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.037,19 0.0 10014.0 1041.0 15.Sept.2040 540.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.116,76 0.0 10148.0 86.0 15.Juni2025 700.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 51.034,04 0.0 9973.0 97.0 09.Aug.2026 511.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 51.087,73 0.0 10150.0 682.0 12.Juni2033 581.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.032,01 0.0 10169.0 354.0 13.März2028 95.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 50.912,00 0.0 10117.0 294.0 15.Dez.2029 600.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.658,51 0.0 9998.0 68.0 01.Mai2025 580.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.825,38 0.0 9872.0 712.0 15.Feb.2034 550.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 50.752,74 0.0 7156.0 1517.0 09.Apr.2050 325.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.828,00 0.0 10038.0 717.0 15.Juni2034 645.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 50.683,55 0.0 9952.0 316.0 01.März2028 465.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.630,80 0.0 10121.0 259.0 10.März2027 13.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 50.636,88 0.0 10029.0 410.0 15.Mai2029 513.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 50.821,03 0.0 9974.0 135.0 01.März2026 480.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.737,55 0.0 10067.0 752.0 15.Juni2034 538.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 50.720,17 0.0 10062.0 1361.0 05.Juni2054 605.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.676,53 0.0 6247.0 1563.0 01.Okt.2050 280.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.646,78 0.0 10028.0 252.0 20.Mai2027 570.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.724,65 0.0 9973.0 323.0 15.März2028 480.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.761,48 0.0 9955.0 1020.0 15.März2040 550.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.676,63 0.0 10027.0 678.0 15.Mai2033 565.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.871,30 0.0 10086.0 345.0 07.März2028 213.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.734,28 0.0 9946.0 146.0 13.Feb.2026 450.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.801,00 0.0 9994.0 2.0 01.Aug.2024 345.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.806,39 0.0 9987.0 6.0 15.Aug.2024 395.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.463,62 0.0 9905.0 680.0 03.März2033 480.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.463,86 0.0 9926.0 678.0 27.März2033 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.414,15 0.0 9888.0 137.0 15.Feb.2026 440.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.475,92 0.0 9968.0 11.0 01.Sept.2024 320.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.475,11 0.0 9857.0 628.0 15.Aug.2032 540.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.460,66 0.0 9918.0 141.0 15.März2026 485.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.395,76 0.0 9886.0 312.0 23.Feb.2028 460.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.403,29 0.0 10047.0 265.0 01.Juli2027 520.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 50.444,10 0.0 9894.0 393.0 26.Feb.2029 475.0
T AT&T INC Unternehmen 50.363,49 0.0 9828.0 1061.0 15.Aug.2041 555.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.302,10 0.0 9874.0 97.0 01.Aug.2025 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.206,54 0.0 9898.0 107.0 15.Sept.2025 400.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.299,73 0.0 9907.0 478.0 01.Apr.2030 488.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.157,92 0.0 9894.0 237.0 06.Apr.2027 460.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.183,61 0.0 6584.0 1837.0 17.März2062 304.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.221,00 0.0 9840.0 349.0 15.Sept.2048 570.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 50.330,78 0.0 9980.0 665.0 21.Nov.2032 495.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.113,64 0.0 9826.0 137.0 02.Feb.2026 413.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.332,67 0.0 9843.0 312.0 01.Feb.2029 465.0
AET AETNA INC Unternehmen 49.988,33 0.0 9931.0 30.0 15.Nov.2024 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 49.909,84 0.0 9853.0 58.0 01.März2025 325.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.976,42 0.0 9868.0 151.0 15.Apr.2026 463.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 49.906,76 0.0 9980.0 299.0 04.Aug.2027 1.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.920,22 0.0 9956.0 460.0 30.Apr.2029 113.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.074,92 0.0 9991.0 139.0 06.Jan.2026 480.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.888,46 0.0 9824.0 234.0 15.März2027 430.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 49.967,96 0.0 9914.0 413.0 01.Juni2029 538.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.865,76 0.0 9799.0 228.0 15.Feb.2027 395.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.876,12 0.0 9737.0 356.0 01.Aug.2037 400.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.982,43 0.0 9787.0 273.0 04.Aug.2028 444.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.012,35 0.0 9846.0 401.0 15.März2029 438.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 49.906,30 0.0 9942.0 11.0 01.Sept.2024 98.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 49.887,78 0.0 4955.0 886.0 15.Mai2035 300.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.864,28 0.0 9821.0 284.0 15.Sept.2027 425.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.957,12 0.0 9830.0 443.0 15.Sept.2029 450.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 49.998,98 0.0 9946.0 346.0 15.Juni2028 500.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 49.877,19 0.0 9812.0 399.0 01.Apr.2029 520.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.912,32 0.0 9923.0 20.0 07.Okt.2024 200.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.860,48 0.0 9813.0 146.0 01.März2026 400.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 50.083,66 0.0 9973.0 6.0 15.Aug.2024 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.743,36 0.0 9903.0 32.0 21.Nov.2024 260.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.660,60 0.0 9895.0 30.0 13.Nov.2024 188.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.732,28 0.0 9729.0 428.0 30.Juli2029 450.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 49.837,33 0.0 9855.0 62.0 15.März2025 315.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.753,37 0.0 9872.0 121.0 15.Nov.2025 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.753,02 0.0 9897.0 85.0 10.Juni2025 440.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 49.723,63 0.0 9868.0 78.0 15.Mai2025 400.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.820,76 0.0 9851.0 63.0 19.März2025 325.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 49.698,65 0.0 9829.0 54.0 14.Feb.2025 250.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.677,03 0.0 9925.0 47.0 15.Jan.2025 435.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.811,74 0.0 9804.0 682.0 29.März2033 495.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.598,84 0.0 9906.0 320.0 12.Jan.2028 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 49.732,67 0.0 9912.0 253.0 26.Juni2028 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.782,03 0.0 9933.0 13.0 10.Sept.2024 63.0
KFW KFW MTN Government Related 49.710,70 0.0 9925.0 15.0 20.Sept.2024 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.604,64 0.0 9748.0 653.0 09.Sept.2032 460.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 49.736,93 0.0 9930.0 14.0 16.Sept.2024 50.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 49.784,91 0.0 9944.0 128.0 15.Jan.2026 525.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.771,79 0.0 9698.0 1135.0 06.Feb.2044 550.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.653,57 0.0 9891.0 32.0 21.Nov.2024 225.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 49.828,17 0.0 9907.0 26.0 30.Okt.2024 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.713,46 0.0 9837.0 62.0 15.März2025 295.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.770,60 0.0 9856.0 732.0 25.Mai2034 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.778,55 0.0 9870.0 302.0 25.Nov.2027 525.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.626,18 0.0 9744.0 396.0 01.März2029 455.0
SRE SEMPRA Unternehmen 49.700,54 0.0 9837.0 66.0 01.Apr.2025 330.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 49.685,56 0.0 9844.0 68.0 07.Apr.2025 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 49.733,56 0.0 248.0 982.0 17.Juni2035 160.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 49.773,48 0.0 9904.0 433.0 11.Jan.2029 88.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.640,90 0.0 9767.0 361.0 15.Sept.2028 450.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.787,10 0.0 9730.0 1334.0 05.März2054 590.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.346,27 0.0 9796.0 70.0 15.Apr.2025 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.575,51 0.0 9832.0 378.0 14.Nov.2028 425.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 49.529,93 0.0 9818.0 70.0 15.Apr.2025 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.447,43 0.0 9889.0 50.0 23.Jan.2026 337.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 49.469,81 0.0 9745.0 322.0 15.März2028 415.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.503,71 0.0 9678.0 381.0 01.Aug.2030 463.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.482,68 0.0 9634.0 1287.0 15.Aug.2052 595.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.500,33 0.0 9715.0 230.0 15.Feb.2027 420.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.412,43 0.0 9741.0 237.0 15.März2027 395.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.365,55 0.0 9862.0 133.0 15.Jan.2026 430.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.529,08 0.0 9834.0 668.0 01.Dez.2032 490.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 49.456,37 0.0 9808.0 57.0 24.Feb.2025 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.581,68 0.0 9709.0 1482.0 15.Sept.2062 580.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.402,66 0.0 9672.0 1218.0 04.März2046 538.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.390,01 0.0 9724.0 230.0 06.Feb.2027 330.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.348,78 0.0 4898.0 1743.0 11.Mai2051 250.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 49.556,95 0.0 6498.0 1535.0 15.März2051 305.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.511,31 0.0 9710.0 313.0 15.Feb.2028 435.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.492,28 0.0 9804.0 1420.0 22.Mai2054 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.464,77 0.0 9865.0 88.0 26.Juni2025 355.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.103,16 0.0 9799.0 90.0 01.Juli2025 338.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.155,27 0.0 9750.0 622.0 01.Juni2032 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.211,77 0.0 9750.0 165.0 19.Apr.2026 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.104,51 0.0 9815.0 45.0 10.Jan.2025 150.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.297,08 0.0 9633.0 662.0 01.Feb.2034 471.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.165,40 0.0 9717.0 242.0 01.Apr.2027 370.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 49.250,40 0.0 9819.0 448.0 05.März2029 75.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 49.222,17 0.0 9774.0 61.0 11.März2025 190.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 49.170,79 0.0 9813.0 451.0 05.März2029 50.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 49.119,88 0.0 9722.0 156.0 01.Apr.2026 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 49.155,21 0.0 9818.0 344.0 26.Jan.2028 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 49.193,91 0.0 9835.0 47.0 15.Jan.2025 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.265,90 0.0 9780.0 59.0 13.März2026 200.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 49.269,10 0.0 9657.0 642.0 01.Sept.2032 495.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.258,88 0.0 9790.0 74.0 01.Mai2025 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.291,04 0.0 9802.0 78.0 15.Mai2025 295.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.176,50 0.0 9738.0 162.0 06.Apr.2026 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 49.182,49 0.0 9836.0 328.0 19.Nov.2027 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.887,11 0.0 9715.0 166.0 14.Mai2026 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 48.943,62 0.0 9689.0 1491.0 10.Mai2053 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.915,12 0.0 9740.0 75.0 01.Mai2025 185.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.983,68 0.0 9705.0 343.0 28.Apr.2028 385.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 48.954,32 0.0 9664.0 152.0 10.März2026 341.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 48.884,74 0.0 9766.0 353.0 15.Juli2028 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 48.927,61 0.0 8129.0 588.0 23.Sept.2030 75.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 48.837,03 0.0 9679.0 507.0 29.Nov.2029 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 49.010,06 0.0 9802.0 371.0 24.Apr.2028 1.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.887,46 0.0 9622.0 667.0 15.Sept.2032 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.027,06 0.0 9752.0 70.0 22.Apr.2026 208.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.975,46 0.0 9651.0 322.0 26.Feb.2028 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.834,43 0.0 9715.0 708.0 15.Juni2033 475.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 48.974,39 0.0 9669.0 327.0 27.März2028 388.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 48.844,82 0.0 9718.0 171.0 01.Juni2026 345.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 48.906,73 0.0 9655.0 241.0 23.März2027 375.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 48.998,59 0.0 9625.0 186.0 04.Aug.2026 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.822,42 0.0 9598.0 1331.0 01.Apr.2050 530.0
V VISA INC Unternehmen 49.040,08 0.0 9773.0 131.0 14.Dez.2025 315.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.651,43 0.0 9715.0 230.0 10.Jan.2028 389.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.801,88 0.0 9679.0 621.0 24.Mai2033 491.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.714,74 0.0 9580.0 360.0 15.Aug.2028 370.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.602,01 0.0 9552.0 387.0 01.März2030 425.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 48.682,85 0.0 9708.0 251.0 01.Juli2028 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.637,78 0.0 9564.0 278.0 25.Juli2027 329.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 48.566,09 0.0 9709.0 235.0 20.Jan.2027 363.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 48.812,26 0.0 9749.0 267.0 13.Juli2027 440.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 48.685,51 0.0 9578.0 361.0 21.Aug.2028 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 48.464,21 0.0 9675.0 80.0 20.Mai2025 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.459,54 0.0 9482.0 637.0 03.Aug.2033 442.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 48.541,53 0.0 9671.0 264.0 15.Juni2027 345.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 48.558,68 0.0 9528.0 1055.0 15.Sept.2040 513.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 48.320,35 0.0 9498.0 1394.0 01.Apr.2053 530.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 48.471,34 0.0 9650.0 408.0 01.Okt.2028 50.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.457,95 0.0 9582.0 380.0 18.Sept.2028 313.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.335,23 0.0 9598.0 163.0 15.Apr.2026 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 48.373,82 0.0 6856.0 434.0 01.Mai2029 325.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 48.413,17 0.0 9576.0 495.0 15.Apr.2030 388.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 48.522,94 0.0 9579.0 411.0 01.Apr.2029 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.450,01 0.0 9552.0 1352.0 15.Apr.2049 501.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.156,66 0.0 9541.0 634.0 15.Mai2032 470.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.230,16 0.0 9535.0 289.0 01.Okt.2027 355.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 48.076,77 0.0 9565.0 168.0 24.Apr.2026 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.151,24 0.0 9521.0 247.0 11.März2027 295.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.275,66 0.0 9518.0 408.0 20.März2030 398.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.233,10 0.0 9583.0 257.0 11.Mai2027 315.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.234,25 0.0 9614.0 180.0 10.Juni2026 265.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 48.077,31 0.0 9564.0 385.0 15.Dez.2028 475.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.156,46 0.0 9630.0 410.0 18.Sept.2028 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.139,77 0.0 9499.0 410.0 07.März2029 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.205,11 0.0 9508.0 409.0 15.März2029 370.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 48.286,09 0.0 9646.0 89.0 23.Juni2025 125.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 48.165,66 0.0 9449.0 1414.0 15.März2053 513.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 48.291,64 0.0 9646.0 233.0 11.Jan.2027 345.0
THAMES THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS Unternehmen 48.139,63 0.0 9085.0 845.0 28.Sept.2037 513.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 48.298,22 0.0 9539.0 286.0 15.Sept.2027 338.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 48.031,35 0.0 9533.0 300.0 15.Nov.2027 380.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 47.825,99 0.0 9465.0 247.0 08.März2027 265.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.976,52 0.0 9414.0 655.0 22.Aug.2032 430.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 47.815,26 0.0 9547.0 830.0 13.Juni2033 130.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.018,65 0.0 9525.0 421.0 15.Mai2029 413.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 48.025,41 0.0 9518.0 532.0 15.Nov.2030 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.045,22 0.0 6748.0 1572.0 05.März2051 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.843,61 0.0 9547.0 108.0 01.Sept.2025 55.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 47.950,07 0.0 9499.0 202.0 15.Sept.2026 255.0
KFW KFW Government Related 47.853,32 0.0 9570.0 96.0 18.Juli2025 38.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.798,58 0.0 9550.0 474.0 15.Jan.2030 385.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 47.976,38 0.0 9584.0 1385.0 17.Jan.2054 566.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 48.004,89 0.0 9481.0 380.0 15.Okt.2029 438.0
V VISA INC Unternehmen 47.890,40 0.0 9480.0 289.0 15.Sept.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 47.798,82 0.0 9450.0 288.0 12.Sept.2027 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.633,04 0.0 9518.0 318.0 15.Jan.2028 360.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.780,15 0.0 7805.0 1330.0 09.Feb.2045 345.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 47.745,99 0.0 9536.0 315.0 12.Jan.2028 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.546,44 0.0 9452.0 308.0 02.Nov.2027 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.599,76 0.0 9490.0 123.0 24.Okt.2026 120.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.784,27 0.0 9465.0 647.0 01.Mai2032 400.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.653,49 0.0 9432.0 619.0 21.Mai2037 564.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.603,07 0.0 9322.0 1441.0 27.Feb.2053 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 47.717,57 0.0 9513.0 734.0 14.Apr.2032 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.544,80 0.0 9461.0 530.0 21.Jan.2030 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 47.568,98 0.0 7823.0 1750.0 01.Sept.2050 245.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 47.745,34 0.0 9383.0 442.0 15.Aug.2029 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.643,60 0.0 9516.0 1443.0 15.Jan.2054 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.652,55 0.0 9474.0 1421.0 15.Juni2053 525.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 47.580,36 0.0 9465.0 1352.0 18.Juni2050 510.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.440,82 0.0 9409.0 297.0 15.Okt.2027 288.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 47.282,58 0.0 6611.0 1489.0 15.Feb.2051 325.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.421,82 0.0 9398.0 206.0 01.Okt.2026 275.0
GLW CORNING INC Unternehmen 47.527,91 0.0 9403.0 1287.0 15.Nov.2048 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.504,88 0.0 9262.0 1317.0 21.Feb.2053 563.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.323,07 0.0 9262.0 1617.0 27.Feb.2063 495.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.473,20 0.0 9441.0 815.0 15.Juni2035 495.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 47.502,88 0.0 9451.0 434.0 01.Juni2029 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 47.358,33 0.0 9383.0 1220.0 22.Mai2045 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 47.410,45 0.0 9434.0 311.0 15.Nov.2027 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 47.437,90 0.0 9435.0 444.0 21.Mai2029 300.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 47.333,32 0.0 9421.0 166.0 15.Apr.2026 165.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 47.463,82 0.0 9418.0 156.0 09.März2026 200.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 47.142,18 0.0 9420.0 136.0 15.Dez.2025 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.209,52 0.0 9348.0 243.0 21.Feb.2027 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.213,74 0.0 9290.0 1199.0 01.Apr.2044 488.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 47.140,09 0.0 9387.0 155.0 02.März2026 105.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.056,46 0.0 9385.0 514.0 01.Juli2030 405.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.037,90 0.0 9293.0 638.0 15.Apr.2032 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.261,09 0.0 9397.0 149.0 28.Jan.2027 112.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.022,03 0.0 9287.0 494.0 01.Apr.2030 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 47.098,12 0.0 9416.0 669.0 11.Juli2031 88.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 47.176,39 0.0 9320.0 285.0 20.Aug.2027 270.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 47.151,87 0.0 9192.0 1217.0 29.Juli2045 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 47.203,16 0.0 9400.0 169.0 22.Apr.2027 158.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.101,87 0.0 9227.0 1381.0 09.Sept.2052 515.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 47.023,98 0.0 9378.0 179.0 01.Juni2026 180.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 47.085,28 0.0 9413.0 141.0 06.Jan.2026 75.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 47.059,57 0.0 9362.0 156.0 02.März2027 127.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.176,57 0.0 9280.0 1059.0 23.März2040 463.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 46.953,35 0.0 9281.0 458.0 01.Okt.2029 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 46.874,11 0.0 9230.0 631.0 15.März2032 405.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 46.923,56 0.0 9366.0 178.0 28.Mai2026 120.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 46.849,03 0.0 9303.0 206.0 20.Sept.2026 195.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.879,15 0.0 9275.0 1330.0 15.Mai2050 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.933,20 0.0 7709.0 1103.0 01.Apr.2040 360.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 46.928,66 0.0 9287.0 508.0 25.März2030 300.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 46.877,25 0.0 9319.0 1167.0 15.Dez.2043 525.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 46.628,00 0.0 9320.0 237.0 15.Jan.2027 220.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.737,95 0.0 9192.0 1101.0 01.Okt.2041 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.750,99 0.0 9212.0 450.0 23.Aug.2029 330.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 46.708,41 0.0 9280.0 494.0 11.Juni2030 513.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 46.680,65 0.0 9280.0 197.0 12.Aug.2026 125.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 46.655,03 0.0 9327.0 191.0 15.Juli2026 145.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 46.593,97 0.0 9318.0 513.0 02.Okt.2029 1.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 46.637,96 0.0 9320.0 919.0 05.Juli2034 138.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 46.701,94 0.0 9325.0 547.0 28.Feb.2030 35.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 46.634,15 0.0 9325.0 192.0 15.Juli2026 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.691,03 0.0 9277.0 1232.0 05.Dez.2043 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 46.556,98 0.0 9262.0 210.0 22.Sept.2027 147.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.504,64 0.0 9289.0 1440.0 15.Juli2052 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 46.521,95 0.0 9250.0 209.0 23.Sept.2027 163.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.548,68 0.0 9299.0 184.0 15.Juni2026 100.0
NOV NOV INC Unternehmen 46.636,58 0.0 9274.0 473.0 01.Dez.2029 360.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 46.634,88 0.0 9287.0 515.0 15.Juni2030 370.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 46.566,87 0.0 9243.0 258.0 23.Apr.2027 280.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 46.284,98 0.0 9116.0 323.0 26.Jan.2028 285.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 46.405,78 0.0 9263.0 1200.0 22.Juni2038 190.0
CDW CDW LLC Unternehmen 46.431,09 0.0 9143.0 377.0 15.Feb.2029 325.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 46.431,33 0.0 9234.0 206.0 14.Sept.2026 145.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.470,96 0.0 4644.0 2681.0 18.Jan.2052 5.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 46.404,72 0.0 9063.0 1897.0 04.Okt.2052 250.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 46.484,04 0.0 9293.0 191.0 15.Juli2026 165.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.430,73 0.0 9148.0 450.0 15.Aug.2029 313.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 46.412,06 0.0 9223.0 1344.0 15.Juni2052 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.349,47 0.0 9112.0 839.0 12.Feb.2035 350.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 46.318,60 0.0 9119.0 631.0 15.März2032 405.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 46.011,03 0.0 9198.0 238.0 15.Jan.2027 165.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.022,83 0.0 9183.0 274.0 01.Juni2027 145.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 46.020,96 0.0 9204.0 561.0 29.März2030 1.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 46.025,08 0.0 9087.0 461.0 01.Okt.2030 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 46.034,90 0.0 9084.0 1251.0 21.Okt.2045 475.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.039,10 0.0 9154.0 1423.0 15.Juni2052 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 46.070,62 0.0 7625.0 1454.0 01.Juni2049 365.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.058,50 0.0 9116.0 1187.0 13.Nov.2043 488.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 46.006,90 0.0 8995.0 1224.0 01.März2047 520.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.026,42 0.0 9128.0 1548.0 01.Juni2062 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.100,41 0.0 9054.0 1055.0 11.März2039 413.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.948,63 0.0 7581.0 1398.0 15.Nov.2049 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.764,36 0.0 9081.0 1144.0 05.Dez.2043 530.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 45.913,80 0.0 9131.0 514.0 01.Juni2030 350.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 45.899,58 0.0 9084.0 1229.0 15.Nov.2045 500.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.787,21 0.0 9105.0 513.0 30.Mai2030 350.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 45.783,09 0.0 8991.0 1243.0 15.März2045 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.953,15 0.0 7649.0 1314.0 15.Juli2046 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.853,65 0.0 9017.0 1378.0 03.Apr.2049 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 45.655,28 0.0 9064.0 345.0 24.März2028 200.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 45.486,77 0.0 9094.0 285.0 15.Juli2027 135.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.571,71 0.0 9102.0 1419.0 15.Juli2052 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.642,67 0.0 8949.0 1162.0 15.März2044 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.505,86 0.0 9010.0 1285.0 15.Nov.2046 475.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 45.633,32 0.0 9021.0 461.0 15.Sept.2029 295.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 45.271,81 0.0 9042.0 657.0 30.Apr.2031 50.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 45.450,21 0.0 8996.0 465.0 15.Sept.2029 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.276,52 0.0 8919.0 1522.0 15.Okt.2058 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.238,68 0.0 9012.0 356.0 20.Apr.2028 138.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.237,89 0.0 8997.0 300.0 15.Sept.2027 140.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.320,47 0.0 8992.0 511.0 01.Mai2030 313.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.410,95 0.0 9070.0 1462.0 15.Jan.2053 480.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.264,27 0.0 8884.0 1465.0 09.Sept.2052 450.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.022,55 0.0 8924.0 1150.0 01.Dez.2044 545.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 45.031,95 0.0 8999.0 495.0 15.Jan.2030 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 45.005,52 0.0 8856.0 637.0 08.März2037 385.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.181,79 0.0 9002.0 601.0 23.Sept.2030 38.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.042,64 0.0 8933.0 509.0 30.Apr.2030 325.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 45.065,73 0.0 8999.0 733.0 19.Jan.2032 25.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.110,84 0.0 9001.0 525.0 01.Juli2030 330.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 45.190,81 0.0 9037.0 624.0 15.Nov.2030 1.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.117,06 0.0 8980.0 482.0 01.Dez.2029 295.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 45.152,04 0.0 9030.0 646.0 03.Feb.2031 0.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.186,68 0.0 8912.0 495.0 01.Feb.2030 260.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.892,80 0.0 8886.0 1171.0 08.Mai2042 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.885,80 0.0 8970.0 417.0 12.Jan.2029 225.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.824,46 0.0 8900.0 516.0 01.Mai2030 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 44.738,11 0.0 8932.0 371.0 09.Juni2028 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.874,88 0.0 8925.0 521.0 20.Mai2030 282.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.868,05 0.0 8885.0 1215.0 15.Mai2044 463.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 44.849,88 0.0 8879.0 1660.0 15.Mai2064 475.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.775,19 0.0 10.0 781.0 01.März2035 500.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 44.797,29 0.0 8912.0 301.0 17.Sept.2027 136.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 44.801,23 0.0 8901.0 796.0 28.Jan.2033 113.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.724,26 0.0 8834.0 656.0 10.März2032 297.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 44.816,18 0.0 8921.0 523.0 01.Juni2030 290.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 44.856,01 0.0 8914.0 521.0 14.Mai2030 295.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.791,61 0.0 8817.0 903.0 01.März2036 355.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.781,02 0.0 4421.0 1868.0 05.Sept.2052 205.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 44.856,20 0.0 8948.0 410.0 10.Dez.2028 190.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 44.932,81 0.0 8928.0 517.0 13.Mai2030 295.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.906,96 0.0 8929.0 520.0 15.Mai2030 275.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 44.816,67 0.0 8874.0 467.0 13.Sept.2029 245.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.773,62 0.0 8816.0 1055.0 15.März2039 388.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.870,80 0.0 8867.0 1224.0 01.Nov.2044 465.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 44.824,49 0.0 8828.0 410.0 01.Feb.2029 285.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 44.458,09 0.0 8755.0 1328.0 01.Apr.2047 435.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.694,70 0.0 9885.0 133.0 16.Dez.2025 450.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.465,85 0.0 8858.0 489.0 01.Dez.2029 238.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.591,46 0.0 8847.0 515.0 15.Apr.2030 260.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 44.690,14 0.0 8930.0 566.0 15.Jan.2031 340.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.465,81 0.0 6270.0 1520.0 15.Okt.2050 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 44.558,68 0.0 2215.0 862.0 31.Mai2035 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.591,32 0.0 8795.0 1288.0 14.Apr.2046 445.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 44.656,53 0.0 8778.0 1243.0 01.Okt.2046 490.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 44.469,06 0.0 8778.0 516.0 01.Okt.2050 370.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 44.626,63 0.0 8917.0 569.0 15.Jan.2031 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 44.535,46 0.0 8893.0 731.0 15.Jan.2032 25.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 44.282,22 0.0 8795.0 518.0 30.Apr.2030 265.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.344,41 0.0 10929.0 827.0 30.Apr.2034 340.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 44.326,68 0.0 8780.0 383.0 15.Sept.2028 238.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.384,81 0.0 8670.0 775.0 15.Feb.2035 650.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.304,70 0.0 4375.0 2570.0 19.Jan.2061 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 44.252,04 0.0 8744.0 502.0 15.Feb.2030 240.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 44.268,02 0.0 9665.0 399.0 01.März2029 435.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 44.221,28 0.0 8720.0 654.0 14.Feb.2032 280.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 44.272,25 0.0 8811.0 520.0 04.Juni2030 315.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 43.951,67 0.0 8696.0 725.0 15.Apr.2033 342.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.164,92 0.0 8747.0 510.0 15.März2030 240.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.001,46 0.0 8731.0 508.0 15.Mai2030 363.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 44.030,83 0.0 8672.0 643.0 01.März2032 338.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 44.104,26 0.0 8736.0 552.0 01.Okt.2030 270.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.100,43 0.0 8751.0 517.0 15.Apr.2030 250.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.976,05 0.0 8689.0 657.0 17.März2032 300.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 44.020,51 0.0 12123.0 430.0 02.Feb.2030 950.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.954,92 0.0 8708.0 511.0 12.März2030 225.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.030,09 0.0 8739.0 662.0 13.Mai2032 340.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 44.177,82 0.0 8788.0 672.0 01.Juni2032 320.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.786,14 0.0 8642.0 655.0 01.März2032 290.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.670,83 0.0 8689.0 1058.0 15.Juni2039 413.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 43.845,50 0.0 8710.0 521.0 24.Apr.2030 238.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.807,58 0.0 8750.0 1267.0 15.Juli2046 480.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 43.905,98 0.0 8746.0 987.0 20.Apr.2035 125.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 43.828,74 0.0 8718.0 586.0 20.März2052 300.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 43.672,39 0.0 8600.0 492.0 15.Feb.2030 305.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.790,19 0.0 8706.0 1196.0 15.Juni2044 480.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 43.801,77 0.0 1775.0 1640.0 29.Nov.2052 280.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 43.761,45 0.0 8668.0 511.0 01.März2030 213.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.821,47 0.0 8707.0 521.0 30.Apr.2030 245.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 43.763,66 0.0 8703.0 1497.0 19.Juni2059 513.0
AMD XILINX INC Unternehmen 43.892,65 0.0 8744.0 532.0 01.Juni2030 238.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.413,37 0.0 8512.0 1169.0 15.März2044 475.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.594,96 0.0 8605.0 655.0 03.März2032 290.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 43.425,79 0.0 8678.0 578.0 15.Jan.2031 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.542,85 0.0 8518.0 1335.0 20.Aug.2048 445.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 43.381,37 0.0 8669.0 614.0 15.Juli2031 290.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 43.273,56 0.0 8611.0 1282.0 02.Dez.2041 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.190,77 0.0 8633.0 417.0 15.Jan.2029 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 43.389,63 0.0 8635.0 529.0 15.Mai2030 225.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.153,24 0.0 8501.0 1352.0 15.Apr.2050 470.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 43.274,54 0.0 8520.0 492.0 15.Feb.2030 305.0
KR KROGER CO Unternehmen 43.221,03 0.0 8593.0 526.0 01.Mai2030 220.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 43.265,80 0.0 2661.0 0.0 nan 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.274,09 0.0 8537.0 646.0 27.März2032 363.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.092,46 0.0 8446.0 900.0 20.Sept.2037 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.055,99 0.0 8467.0 1683.0 20.Okt.2045 175.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 43.042,00 0.0 8569.0 607.0 01.Juni2031 270.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.142,14 0.0 8503.0 616.0 01.Aug.2031 260.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.933,23 0.0 8509.0 1236.0 21.Nov.2044 445.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.094,84 0.0 8561.0 673.0 15.Mai2032 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.867,27 0.0 8478.0 589.0 25.Feb.2031 230.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 42.703,82 0.0 8475.0 1263.0 01.Dez.2045 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 42.718,41 0.0 8455.0 1201.0 15.Sept.2037 95.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.838,99 0.0 8537.0 536.0 01.Juni2030 210.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 42.693,62 0.0 8449.0 590.0 15.März2031 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.791,78 0.0 8397.0 1158.0 15.März2043 450.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 42.728,19 0.0 8475.0 638.0 12.Okt.2031 250.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 42.639,35 0.0 8435.0 585.0 01.Apr.2031 295.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.870,12 0.0 8536.0 533.0 15.Mai2030 200.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.383,83 0.0 8391.0 1137.0 15.Mai2042 450.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.426,62 0.0 8401.0 593.0 12.März2031 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.524,60 0.0 8403.0 1248.0 01.Mai2045 440.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 42.631,23 0.0 8449.0 600.0 05.März2031 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 42.529,63 0.0 8450.0 637.0 15.Nov.2031 290.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.578,12 0.0 8448.0 1150.0 01.Dez.2042 463.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.551,94 0.0 8297.0 1274.0 01.Feb.2047 445.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.591,00 0.0 8452.0 1444.0 01.Juni2052 450.0
NXPI NXP BV Unternehmen 42.468,46 0.0 8443.0 605.0 11.Mai2031 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 42.455,98 0.0 8489.0 677.0 21.Jan.2032 213.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.382,34 0.0 8310.0 1313.0 15.März2049 465.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.332,25 0.0 7518.0 1148.0 20.Sept.2047 520.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 42.269,93 0.0 8434.0 664.0 21.Dez.2031 220.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 42.284,56 0.0 8348.0 658.0 01.März2032 275.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.139,96 0.0 8290.0 1332.0 05.Apr.2049 455.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 42.291,37 0.0 7593.0 1373.0 01.Mai2050 420.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 42.190,79 0.0 8390.0 572.0 15.Sept.2030 135.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 42.184,29 0.0 8430.0 699.0 15.Juli2032 260.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.240,44 0.0 8281.0 1377.0 01.März2049 420.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.134,32 0.0 8359.0 645.0 15.Sept.2031 190.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 42.350,10 0.0 8338.0 635.0 27.Jan.2033 268.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 42.332,64 0.0 8436.0 621.0 03.Juni2031 215.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 42.364,91 0.0 8357.0 618.0 15.Aug.2031 263.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 41.956,99 0.0 8365.0 657.0 15.Dez.2031 240.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 41.989,33 0.0 8337.0 640.0 01.Nov.2031 263.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 41.972,36 0.0 8292.0 668.0 01.Feb.2032 213.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 41.933,50 0.0 8302.0 633.0 15.Sept.2031 235.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 42.032,97 0.0 8374.0 609.0 10.Juni2031 270.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.957,69 0.0 8235.0 1128.0 15.März2042 438.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 42.096,30 0.0 8334.0 591.0 23.März2031 255.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 42.076,53 0.0 8292.0 1419.0 15.Apr.2052 450.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 42.106,41 0.0 8376.0 655.0 02.Nov.2031 200.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 41.881,21 0.0 8353.0 595.0 23.Juni2032 269.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 41.973,35 0.0 8332.0 563.0 01.Okt.2030 200.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 42.113,23 0.0 8229.0 1432.0 15.Aug.2052 438.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 42.028,72 0.0 8347.0 594.0 23.Apr.2032 231.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.917,89 0.0 8328.0 1253.0 15.Juni2048 513.0
SRE SEMPRA Unternehmen 42.097,85 0.0 8237.0 984.0 01.Feb.2038 380.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 42.060,13 0.0 8364.0 968.0 05.Sept.2034 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 41.909,35 0.0 8296.0 1337.0 15.Nov.2048 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.068,85 0.0 8254.0 1312.0 15.März2048 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 41.621,60 0.0 8271.0 567.0 20.Aug.2030 125.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 41.847,90 0.0 8256.0 1254.0 15.Okt.2044 413.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 41.754,56 0.0 8262.0 593.0 11.Feb.2031 196.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 41.815,45 0.0 8264.0 586.0 01.März2031 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.703,52 0.0 8336.0 593.0 15.Jan.2031 195.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 41.754,92 0.0 8269.0 597.0 15.Feb.2031 185.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 41.759,79 0.0 8193.0 1153.0 01.Apr.2045 505.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 41.791,41 0.0 8288.0 602.0 15.März2031 195.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.662,03 0.0 8296.0 659.0 18.Nov.2031 200.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 41.666,53 0.0 8323.0 655.0 10.Jan.2032 276.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.671,40 0.0 8252.0 1305.0 15.Nov.2046 430.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 41.798,97 0.0 8313.0 651.0 09.Nov.2031 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 41.799,50 0.0 2045.0 317.0 26.Jan.2028 415.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 41.649,56 0.0 944.0 720.0 01.Juni2032 225.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 41.844,65 0.0 8229.0 1947.0 01.Apr.2122 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 41.524,83 0.0 8116.0 1691.0 08.Aug.2062 410.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.517,57 0.0 8257.0 1344.0 15.Dez.2047 430.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 41.471,45 0.0 8245.0 572.0 15.Sept.2030 138.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 41.464,38 0.0 5822.0 1479.0 21.Sept.2051 410.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.408,80 0.0 8117.0 1314.0 01.März2047 415.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 41.571,66 0.0 8226.0 594.0 15.Feb.2031 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 41.404,34 0.0 8199.0 597.0 15.Feb.2031 185.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 41.526,24 0.0 6909.0 184.0 15.Juni2026 153.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 41.536,66 0.0 5460.0 3659.0 15.Jan.2120 138.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 41.407,51 0.0 8209.0 557.0 01.Aug.2030 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.584,04 0.0 8208.0 1198.0 15.Okt.2042 395.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 41.259,17 0.0 8202.0 647.0 09.Nov.2031 240.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.196,01 0.0 8173.0 603.0 01.Apr.2031 210.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 41.153,73 0.0 8101.0 1069.0 01.Apr.2040 413.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 41.314,35 0.0 8060.0 1382.0 31.Jan.2050 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.099,19 0.0 8059.0 1265.0 01.März2045 405.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 40.878,21 0.0 13079.0 210.0 14.Nov.2036 613.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.992,66 0.0 8170.0 1371.0 01.Juli2049 440.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 40.923,03 0.0 8178.0 619.0 15.Juli2031 265.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.893,70 0.0 8032.0 1370.0 03.März2047 375.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 41.083,59 0.0 8211.0 666.0 15.Jan.2032 235.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.913,15 0.0 8098.0 749.0 15.März2033 238.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.019,22 0.0 8127.0 599.0 15.Feb.2031 175.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 40.969,82 0.0 8098.0 626.0 13.Sept.2031 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.935,98 0.0 314.0 909.0 12.Dez.2037 426.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 40.907,23 0.0 8110.0 840.0 01.Nov.2034 310.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 41.032,88 0.0 8120.0 944.0 06.Apr.2036 289.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.930,01 0.0 8176.0 1331.0 15.Jan.2047 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.653,72 0.0 8126.0 675.0 15.Jan.2032 200.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 40.763,79 0.0 8043.0 1209.0 16.Apr.2043 402.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 40.809,55 0.0 8058.0 624.0 18.Aug.2031 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 40.601,02 0.0 8059.0 607.0 11.März2031 165.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 40.803,09 0.0 8115.0 700.0 20.Apr.2032 175.0
KR KROGER CO Unternehmen 40.647,01 0.0 8125.0 598.0 15.Jan.2031 170.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 40.773,28 0.0 8109.0 1343.0 15.Dez.2047 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 40.751,05 0.0 8070.0 583.0 13.Feb.2032 179.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.611,84 0.0 8057.0 1279.0 02.Juni2047 455.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.398,47 0.0 7894.0 1579.0 22.Feb.2062 440.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 40.361,17 0.0 7947.0 1366.0 01.Apr.2048 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 40.339,08 0.0 6167.0 2209.0 20.Jan.2050 70.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.516,01 0.0 7971.0 1393.0 01.Apr.2050 420.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.422,38 0.0 7895.0 1304.0 15.Feb.2048 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.561,42 0.0 9912.0 141.0 27.Jan.2026 465.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 40.185,62 0.0 6633.0 1764.0 12.Mai2061 325.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.145,81 0.0 7839.0 1335.0 01.Aug.2047 395.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.080,19 0.0 7830.0 1176.0 01.Aug.2042 388.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.276,07 0.0 9916.0 480.0 23.März2030 455.0
AET AETNA INC Unternehmen 39.818,37 0.0 7885.0 1175.0 15.Nov.2042 413.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 40.044,43 0.0 7899.0 1319.0 15.Okt.2046 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 40.030,32 0.0 5619.0 1984.0 15.Aug.2060 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 39.910,77 0.0 5685.0 912.0 21.Juni2035 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 39.826,44 0.0 7851.0 622.0 29.Juli2032 236.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.900,87 0.0 7823.0 1389.0 01.März2049 395.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.820,15 0.0 7835.0 2184.0 01.Dez.2055 185.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.855,95 0.0 7912.0 1327.0 03.Juni2047 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 40.024,81 0.0 3992.0 3352.0 21.Jan.2061 20.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 39.932,14 0.0 7980.0 807.0 15.Jan.2034 270.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 39.954,06 0.0 9987.0 286.0 17.Juni2027 13.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.908,56 0.0 7907.0 1376.0 15.Nov.2047 390.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.851,64 0.0 296.0 610.0 20.Juni2031 365.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.870,93 0.0 11328.0 837.0 20.Juni2036 675.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.564,16 0.0 7786.0 1198.0 15.März2042 355.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.680,04 0.0 7779.0 1356.0 01.März2048 395.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.583,49 0.0 9757.0 331.0 16.März2028 390.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.785,09 0.0 6591.0 512.0 13.Mai2035 282.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.584,95 0.0 7738.0 1455.0 15.Aug.2052 405.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.768,91 0.0 7907.0 1365.0 15.Juni2049 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.565,58 0.0 7778.0 1411.0 22.März2050 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.762,28 0.0 6498.0 278.0 17.Aug.2027 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.365,22 0.0 8584.0 1271.0 26.Sept.2048 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 39.498,45 0.0 9796.0 66.0 01.Apr.2025 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.341,77 0.0 7796.0 1342.0 15.Mai2046 375.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.269,83 0.0 6510.0 530.0 14.Mai2030 250.0
CSX CSX CORP Unternehmen 39.184,99 0.0 7749.0 1345.0 01.Nov.2046 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.287,69 0.0 7732.0 1903.0 16.Okt.2048 150.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 39.110,19 0.0 7681.0 1309.0 01.Okt.2049 450.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.195,00 0.0 7701.0 1523.0 14.Sept.2054 528.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 39.125,80 0.0 8624.0 559.0 01.Okt.2030 225.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.140,91 0.0 7737.0 1355.0 01.Nov.2047 394.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.116,82 0.0 9703.0 339.0 15.Mai2028 395.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.853,65 0.0 7595.0 1400.0 10.Aug.2049 385.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.931,76 0.0 7668.0 1903.0 09.Dez.2049 175.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.850,85 0.0 7706.0 1281.0 01.Juni2047 438.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 38.800,79 0.0 7645.0 1359.0 15.Okt.2049 420.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.896,23 0.0 7728.0 1371.0 07.Dez.2047 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.801,11 0.0 7661.0 1352.0 15.Apr.2046 363.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 38.787,73 0.0 7598.0 1256.0 20.Sept.2048 463.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 38.724,16 0.0 6451.0 632.0 18.Juli2031 242.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.519,16 0.0 7640.0 1480.0 26.Mai2053 543.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.569,57 0.0 7567.0 1504.0 01.März2052 370.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.762,19 0.0 6439.0 80.0 20.Mai2025 185.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 38.336,33 0.0 7540.0 1374.0 03.Apr.2050 413.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 38.479,28 0.0 7635.0 1298.0 01.Dez.2046 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 38.514,22 0.0 7528.0 2860.0 26.Sept.2078 195.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 38.346,11 0.0 7537.0 1369.0 15.Sept.2047 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.359,82 0.0 7621.0 1419.0 07.Dez.2049 394.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.011,26 0.0 7535.0 1448.0 20.Mai2050 379.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 38.171,76 0.0 7558.0 1396.0 15.Nov.2049 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 38.178,75 0.0 9469.0 203.0 15.Sept.2026 213.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.256,57 0.0 25.0 198.0 26.Aug.2026 150.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.147,23 0.0 8424.0 566.0 01.Nov.2030 230.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.029,48 0.0 7526.0 1086.0 22.Apr.2041 311.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.246,92 0.0 7494.0 1486.0 25.Feb.2052 375.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 38.100,99 0.0 10677.0 832.0 01.Okt.2036 665.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 38.018,79 0.0 7573.0 508.0 24.Juni2030 523.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 38.203,20 0.0 7580.0 1363.0 01.Juni2049 415.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.190,23 0.0 6881.0 1701.0 20.Mai2061 355.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.232,78 0.0 7472.0 1604.0 15.Aug.2059 395.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 37.842,27 0.0 7390.0 1453.0 31.Jan.2051 370.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 37.817,00 0.0 9375.0 426.0 25.Apr.2029 320.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.911,18 0.0 7450.0 1498.0 15.März2052 370.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.927,85 0.0 7429.0 740.0 16.Feb.2034 497.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.500,83 0.0 8304.0 1411.0 30.Juni2050 438.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.556,22 0.0 7397.0 1128.0 15.März2040 320.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.691,16 0.0 7490.0 1155.0 03.Juni2041 480.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 37.740,91 0.0 14667.0 652.0 28.Jan.2033 813.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.584,10 0.0 7300.0 1094.0 15.Aug.2044 490.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 37.644,46 0.0 7354.0 1054.0 25.März2044 530.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 37.458,68 0.0 7396.0 1415.0 01.Mai2052 415.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 37.483,94 0.0 5274.0 1516.0 30.Sept.2050 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 37.244,34 0.0 7316.0 1487.0 15.März2052 370.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 37.259,57 0.0 9279.0 439.0 14.Juni2029 325.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 37.392,65 0.0 7438.0 2122.0 25.Apr.2052 150.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 37.348,62 0.0 7415.0 1374.0 01.Dez.2047 375.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.991,14 0.0 7237.0 1496.0 15.Aug.2052 365.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.069,40 0.0 7377.0 718.0 14.Juni2033 461.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 37.107,27 0.0 7291.0 1424.0 15.Sept.2049 365.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 36.745,20 0.0 9056.0 437.0 15.Juni2034 330.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.847,01 0.0 7243.0 675.0 14.Aug.2032 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 36.902,90 0.0 5230.0 692.0 20.Feb.2032 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 36.760,33 0.0 7219.0 1505.0 15.März2053 370.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 36.794,57 0.0 9178.0 742.0 14.Mai2032 100.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.498,19 0.0 7254.0 259.0 01.Juni2027 431.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.472,64 0.0 7267.0 316.0 15.Dez.2027 360.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.617,64 0.0 7181.0 1493.0 01.März2052 360.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.525,25 0.0 14205.0 660.0 24.Jan.2033 750.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 36.471,41 0.0 7165.0 1468.0 15.März2051 360.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.466,49 0.0 7170.0 1177.0 01.März2041 310.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.617,63 0.0 7179.0 1488.0 04.März2054 512.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.612,70 0.0 7279.0 1223.0 01.Juni2041 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 36.373,84 0.0 7190.0 63.0 24.März2026 352.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 36.440,26 0.0 302.0 1340.0 24.Apr.2040 150.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.368,88 0.0 7217.0 1532.0 26.Mai2053 486.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 36.302,66 0.0 7165.0 325.0 27.März2028 402.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 36.382,70 0.0 7144.0 1475.0 10.März2051 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 36.412,10 0.0 7200.0 64.0 24.März2025 340.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.099,40 0.0 7137.0 248.0 01.Apr.2027 365.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.162,46 0.0 7159.0 51.0 03.Feb.2025 216.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 36.152,97 0.0 5906.0 1493.0 08.Feb.2049 360.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 35.955,65 0.0 7116.0 1469.0 10.Mai2051 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.948,11 0.0 7064.0 1625.0 15.Sept.2056 350.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.031,48 0.0 7107.0 373.0 14.Aug.2028 310.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 35.964,30 0.0 8974.0 369.0 15.Juni2028 155.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 36.139,74 0.0 8020.0 1323.0 15.Juli2047 430.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.175,28 0.0 7194.0 1408.0 15.Juni2049 375.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 36.092,20 0.0 7141.0 1249.0 15.Okt.2041 280.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.164,08 0.0 7163.0 1451.0 15.Mai2050 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.691,24 0.0 7059.0 1474.0 01.Mai2050 345.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.836,14 0.0 7024.0 1467.0 21.Feb.2050 338.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.912,14 0.0 7095.0 1243.0 01.Okt.2041 280.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.839,91 0.0 7163.0 45.0 10.Jan.2025 195.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.916,97 0.0 7119.0 259.0 03.Mai2032 393.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 35.866,55 0.0 7111.0 1153.0 15.Nov.2040 327.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.681,64 0.0 7047.0 1210.0 19.Mai2050 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 35.744,30 0.0 7091.0 1219.0 18.Nov.2041 313.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.602,04 0.0 7096.0 1456.0 30.Juni2050 363.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 35.478,54 0.0 7085.0 1406.0 15.Jan.2052 410.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.575,63 0.0 7031.0 1885.0 16.Okt.2046 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.319,24 0.0 7037.0 271.0 01.Juni2027 255.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 35.227,68 0.0 6946.0 414.0 08.Feb.2029 300.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.355,45 0.0 7042.0 269.0 08.Juni2027 320.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.999,85 0.0 6895.0 1504.0 01.Apr.2051 335.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 34.914,38 0.0 6980.0 1529.0 15.Juni2040 25.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.934,07 0.0 8247.0 776.0 01.Apr.2051 250.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 35.029,35 0.0 6879.0 1426.0 15.März2050 355.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 34.935,82 0.0 6982.0 1580.0 17.Juni2041 50.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.136,41 0.0 7016.0 1153.0 15.Jan.2045 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.818,22 0.0 6855.0 1536.0 11.Sept.2049 295.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.691,40 0.0 6876.0 1483.0 20.Mai2051 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.832,19 0.0 6947.0 229.0 15.Dez.2026 246.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 34.673,95 0.0 6792.0 1510.0 17.Aug.2052 455.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.873,74 0.0 4978.0 2659.0 15.Apr.2052 13.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 34.734,11 0.0 2669.0 75.0 30.Apr.2025 50.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.847,99 0.0 6935.0 165.0 09.Apr.2026 163.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 34.652,22 0.0 6838.0 1473.0 15.Apr.2050 338.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.766,95 0.0 6899.0 434.0 02.Mai2029 330.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.609,36 0.0 6904.0 179.0 28.Mai2026 155.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 34.409,51 0.0 6876.0 495.0 15.Jan.2030 338.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 34.476,76 0.0 6750.0 1547.0 15.Feb.2053 330.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 34.639,14 0.0 6888.0 210.0 28.Sept.2026 171.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.622,01 0.0 6844.0 1494.0 01.Nov.2051 348.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.425,88 0.0 11430.0 914.0 01.Jan.2041 710.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.180,28 0.0 8985.0 832.0 15.Jan.2035 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.259,20 0.0 5691.0 1131.0 21.Juni2039 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.369,66 0.0 6869.0 188.0 29.Juni2026 100.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 34.347,44 0.0 6750.0 1584.0 01.Okt.2060 380.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.269,50 0.0 6828.0 1544.0 03.Dez.2040 38.0
WMT WALMART INC Unternehmen 34.388,45 0.0 6779.0 1534.0 24.Sept.2049 295.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.239,58 0.0 6721.0 1207.0 15.Aug.2041 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 34.069,91 0.0 8346.0 1355.0 22.Aug.2047 405.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.021,96 0.0 6767.0 1505.0 15.Dez.2051 345.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.112,62 0.0 6775.0 1502.0 01.Juni2050 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.019,30 0.0 8348.0 1343.0 15.Sept.2048 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.708,71 0.0 6718.0 361.0 04.Mai2028 150.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 33.866,73 0.0 6681.0 1460.0 15.Apr.2050 335.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 33.778,30 0.0 6728.0 310.0 15.Okt.2027 141.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 33.780,67 0.0 6675.0 629.0 14.Aug.2031 255.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.764,28 0.0 6642.0 1487.0 15.Sept.2049 310.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 33.767,93 0.0 13353.0 420.0 11.Mai2029 588.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.559,07 0.0 6650.0 1483.0 15.Nov.2049 320.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.460,04 0.0 6565.0 1471.0 01.März2050 320.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.452,88 0.0 6664.0 611.0 09.Juni2031 297.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 33.537,85 0.0 6612.0 1517.0 01.Apr.2050 305.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 33.350,80 0.0 6625.0 1572.0 02.Dez.2051 310.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.304,69 0.0 2.0 447.0 18.Sept.2030 775.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 33.187,34 0.0 6507.0 1552.0 15.Feb.2051 295.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 33.191,51 0.0 6617.0 543.0 02.Juni2030 205.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.293,93 0.0 6651.0 1547.0 15.Juli2051 320.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 33.158,87 0.0 6494.0 1508.0 15.Feb.2051 313.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.227,29 0.0 6566.0 1644.0 17.Okt.2054 410.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.137,29 0.0 6506.0 1500.0 01.März2050 305.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 33.110,61 0.0 6492.0 1567.0 15.Aug.2051 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.041,11 0.0 5487.0 1612.0 18.Juni2048 280.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.964,62 0.0 6543.0 610.0 15.März2031 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CLIMATE Government Related 32.854,76 0.0 6550.0 30.0 15.Nov.2024 170.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.087,58 0.0 6574.0 1564.0 03.Juni2051 305.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 33.071,97 0.0 6492.0 1583.0 14.Aug.2050 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.953,42 0.0 8117.0 1121.0 19.März2040 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.901,70 0.0 6517.0 1152.0 15.Nov.2041 455.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 32.942,26 0.0 6479.0 1588.0 10.März2052 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.659,15 0.0 6524.0 1600.0 15.Jan.2052 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.623,68 0.0 6452.0 1490.0 01.Mai2050 315.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.646,57 0.0 6410.0 1503.0 01.März2050 300.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.597,14 0.0 6411.0 1537.0 17.Sept.2051 308.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.718,65 0.0 6513.0 1571.0 15.Juni2050 288.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 32.707,13 0.0 6491.0 54.0 12.Feb.2025 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.681,12 0.0 2149.0 62.0 14.März2025 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.654,48 0.0 8002.0 1017.0 22.März2041 656.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 32.778,05 0.0 6521.0 1553.0 14.Dez.2051 315.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 32.663,37 0.0 6486.0 648.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.811,49 0.0 6528.0 531.0 16.Mai2030 250.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.485,11 0.0 6478.0 1238.0 30.Juni2042 399.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.400,85 0.0 11980.0 793.0 15.Juli2036 810.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 32.403,71 0.0 6463.0 547.0 02.Juni2030 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.413,37 0.0 6475.0 1608.0 15.Jan.2052 295.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 32.139,32 0.0 6367.0 641.0 15.Sept.2031 235.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 32.087,57 0.0 6341.0 773.0 21.Sept.2033 310.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 32.263,48 0.0 6441.0 627.0 30.Juni2031 241.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.213,95 0.0 7979.0 1303.0 19.Mai2046 410.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 32.133,62 0.0 6419.0 1600.0 15.Juli2051 290.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 31.861,79 0.0 12661.0 61.0 11.März2025 175.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.948,86 0.0 6371.0 1559.0 01.Juli2050 290.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 31.963,81 0.0 8042.0 658.0 01.Okt.2051 200.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 31.952,99 0.0 6338.0 1410.0 28.Mai2050 467.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 31.861,66 0.0 12474.0 159.0 31.März2026 664.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.689,57 0.0 6292.0 1533.0 01.Dez.2051 313.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 31.672,80 0.0 6300.0 1621.0 10.Dez.2051 280.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 31.682,14 0.0 6311.0 1625.0 21.Dez.2051 280.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.640,21 0.0 781.0 667.0 17.Sept.2031 125.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.570,26 0.0 6210.0 1577.0 15.März2052 290.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.449,83 0.0 6283.0 1559.0 15.Jan.2051 295.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.323,97 0.0 6245.0 546.0 30.Dez.2030 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.316,73 0.0 6923.0 168.0 21.Apr.2031 196.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.479,41 0.0 10478.0 834.0 15.Jan.2036 600.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 31.447,01 0.0 10482.0 667.0 02.Apr.2031 0.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 31.437,30 0.0 6225.0 1578.0 01.Mai2050 270.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 31.353,37 0.0 6229.0 1331.0 06.Juni2046 435.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.181,39 0.0 6140.0 1609.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.207,03 0.0 6203.0 1617.0 01.Juni2050 260.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.145,56 0.0 26.0 226.0 22.Dez.2026 275.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 31.249,44 0.0 7640.0 1283.0 01.März2048 435.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.074,05 0.0 8851.0 532.0 20.Juni2030 284.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.988,12 0.0 6098.0 1334.0 08.Sept.2044 365.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.860,02 0.0 6104.0 1431.0 05.Nov.2049 429.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 30.862,18 0.0 6095.0 1401.0 09.Apr.2046 367.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.924,65 0.0 12217.0 664.0 21.Nov.2033 875.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.679,53 0.0 6046.0 1645.0 15.März2051 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 30.620,67 0.0 10191.0 266.0 09.Apr.2027 50.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 30.744,62 0.0 6109.0 1397.0 01.Juni2046 380.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.571,98 0.0 6007.0 1735.0 15.Sept.2060 300.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 30.667,36 0.0 10194.0 364.0 20.Apr.2028 100.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 30.605,25 0.0 6074.0 1718.0 01.Dez.2061 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.635,81 0.0 11888.0 536.0 15.Aug.2031 830.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 30.569,75 0.0 10143.0 446.0 14.März2029 119.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.752,87 0.0 6089.0 1604.0 27.Apr.2050 255.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.334,47 0.0 6042.0 1465.0 22.Juni2048 384.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.252,81 0.0 20.0 757.0 20.Apr.2033 225.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 29.903,61 0.0 5960.0 1530.0 25.Juni2049 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 29.535,84 0.0 5869.0 1843.0 03.Juni2060 270.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 29.455,97 0.0 5770.0 1426.0 01.Apr.2061 385.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 29.367,47 0.0 9649.0 324.0 15.März2028 390.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.367,42 0.0 5809.0 1464.0 17.Okt.2046 330.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 29.413,50 0.0 11322.0 353.0 21.Sept.2028 488.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 29.435,05 0.0 5797.0 1467.0 05.Apr.2051 410.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 29.002,69 0.0 6369.0 1591.0 15.Okt.2050 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.034,18 0.0 5768.0 2414.0 17.Jan.2053 70.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.155,13 0.0 5783.0 1518.0 10.Nov.2047 325.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.194,47 0.0 2079.0 183.0 24.Juni2026 325.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.020,36 0.0 9544.0 410.0 21.März2029 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.924,41 0.0 5752.0 2380.0 26.Jan.2052 63.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 28.793,12 0.0 11223.0 460.0 22.Nov.2029 405.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 28.528,17 0.0 9454.0 162.0 01.Apr.2026 175.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.592,89 0.0 5621.0 1636.0 14.Aug.2050 305.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.386,80 0.0 5588.0 1873.0 15.Sept.2060 250.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 28.375,49 0.0 11221.0 974.0 15.Nov.2039 675.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.137,17 0.0 9324.0 1003.0 15.Juni2039 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 28.172,90 0.0 9391.0 528.0 27.Nov.2029 0.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.123,13 0.0 5606.0 2375.0 24.März2051 50.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 27.802,72 0.0 5518.0 2282.0 08.Dez.2050 63.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.765,94 0.0 6918.0 1549.0 15.Sept.2040 25.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.906,75 0.0 7823.0 1388.0 17.Sept.2050 425.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.525,31 0.0 6881.0 193.0 22.Juli2031 193.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.609,55 0.0 5521.0 707.0 21.Juli2032 245.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.650,78 0.0 6791.0 1450.0 15.März2050 340.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.560,41 0.0 10709.0 307.0 15.Feb.2028 713.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 27.682,15 0.0 11055.0 1235.0 15.Jan.2051 715.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.645,36 0.0 9196.0 783.0 08.Juli2034 430.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 27.265,31 0.0 8895.0 1246.0 15.März2049 540.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.421,58 0.0 10893.0 977.0 15.Juni2040 700.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 27.382,94 0.0 5459.0 588.0 20.Nov.2030 150.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 27.076,68 0.0 10765.0 30.0 14.Nov.2024 88.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 27.164,05 0.0 8826.0 1155.0 01.Aug.2043 475.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.014,91 0.0 18.0 1187.0 25.Apr.2041 300.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 27.133,55 0.0 9045.0 659.0 24.März2031 0.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.076,13 0.0 8975.0 1334.0 17.Dez.2048 488.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.945,14 0.0 8829.0 1222.0 01.Okt.2045 485.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.143,17 0.0 8953.0 547.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 26.700,32 0.0 8827.0 382.0 15.Aug.2028 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 26.801,99 0.0 809.0 601.0 17.Sept.2030 38.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 26.800,30 0.0 8923.0 501.0 09.Jan.2030 245.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.875,97 0.0 10628.0 673.0 15.Mai2033 638.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.712,22 0.0 10308.0 117.0 01.Feb.2026 785.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 26.893,51 0.0 8911.0 290.0 03.Aug.2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.538,01 0.0 10605.0 83.0 28.Mai2025 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 26.602,55 0.0 10560.0 112.0 15.Sept.2025 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 26.563,22 0.0 10564.0 159.0 09.März2026 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.645,14 0.0 10393.0 767.0 15.Feb.2035 600.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.607,95 0.0 2138.0 95.0 28.Juli2025 365.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.454,94 0.0 10352.0 313.0 06.März2028 600.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 26.653,50 0.0 8791.0 1300.0 15.Mai2048 488.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.656,92 0.0 8705.0 1268.0 15.Sept.2048 505.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.247,44 0.0 10392.0 651.0 15.Nov.2032 560.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.388,67 0.0 10346.0 831.0 15.März2036 585.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.202,10 0.0 10341.0 500.0 01.Dez.2029 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.292,21 0.0 10445.0 245.0 30.Jan.2027 138.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.155,64 0.0 10461.0 112.0 12.Sept.2025 1.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.281,66 0.0 5247.0 1637.0 08.Juli2050 298.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 26.235,03 0.0 10381.0 683.0 15.Mai2033 588.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.303,54 0.0 5234.0 2479.0 01.Dez.2051 38.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.960,37 0.0 5114.0 1622.0 07.März2050 284.0
COR CENCORA INC Unternehmen 26.136,23 0.0 8615.0 586.0 15.März2031 270.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.080,77 0.0 8534.0 1203.0 15.März2044 445.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 26.128,14 0.0 10424.0 147.0 22.Jan.2026 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 25.994,03 0.0 10398.0 134.0 03.Dez.2025 0.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.659,74 0.0 8518.0 615.0 28.Mai2031 225.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.796,00 0.0 10171.0 830.0 15.Okt.2035 538.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 25.868,08 0.0 8569.0 603.0 10.Mai2031 260.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.841,94 0.0 9737.0 392.0 15.Feb.2029 457.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.655,49 0.0 10183.0 322.0 01.Dez.2027 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.889,56 0.0 10308.0 356.0 24.Apr.2028 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.685,78 0.0 8429.0 1293.0 01.Apr.2046 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.702,76 0.0 10193.0 611.0 27.Feb.2031 200.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.770,15 0.0 10293.0 628.0 15.Juli2032 590.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 25.874,00 0.0 10286.0 240.0 15.Jan.2027 113.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.873,34 0.0 10234.0 855.0 17.Nov.2036 620.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 25.429,89 0.0 10110.0 301.0 24.Aug.2027 63.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.448,20 0.0 12703.0 1113.0 15.Juli2046 835.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 25.511,33 0.0 10161.0 230.0 30.Nov.2026 63.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.614,46 0.0 10012.0 426.0 15.Aug.2029 530.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 25.420,81 0.0 9934.0 88.0 01.Aug.2025 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.610,17 0.0 10214.0 367.0 11.Mai2028 138.0
MET METLIFE INC Unternehmen 25.518,04 0.0 8322.0 1172.0 13.Aug.2042 413.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 25.513,38 0.0 8483.0 625.0 15.Juni2031 200.0
BWA BORGWARNER INC 144A Unternehmen 25.207,09 0.0 9926.0 112.0 01.Okt.2025 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 25.358,47 0.0 10000.0 1.0 26.Juli2024 290.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.319,37 0.0 9934.0 137.0 01.März2026 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 25.341,75 0.0 9982.0 6.0 15.Aug.2024 350.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 25.207,45 0.0 9952.0 22.0 15.Okt.2024 475.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 25.316,32 0.0 8213.0 1201.0 28.Juli2045 463.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.135,63 0.0 9997.0 145.0 15.Juni2026 525.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 25.280,02 0.0 9990.0 3.0 06.Aug.2024 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.143,12 0.0 10048.0 473.0 03.Juli2029 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.339,76 0.0 10130.0 354.0 20.Juli2029 545.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.235,73 0.0 10080.0 134.0 15.Jan.2026 585.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 25.168,97 0.0 9936.0 576.0 06.Sept.2030 138.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 25.178,86 0.0 9905.0 146.0 15.März2026 465.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 24.924,03 0.0 8259.0 569.0 15.Aug.2030 110.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 25.034,74 0.0 9980.0 4.0 09.Aug.2024 75.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.920,00 0.0 8255.0 570.0 15.Okt.2030 188.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 24.973,43 0.0 9924.0 379.0 06.Dez.2028 488.0
CDW CDW LLC Unternehmen 24.910,27 0.0 9869.0 74.0 01.Mai2025 413.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.920,03 0.0 9861.0 62.0 15.März2025 300.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.005,71 0.0 9921.0 1019.0 01.Dez.2039 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.969,94 0.0 9900.0 1095.0 24.Mai2041 525.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 24.942,18 0.0 2.0 0.0 nan 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 24.979,22 0.0 8320.0 622.0 15.Juli2031 250.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 25.061,56 0.0 9879.0 59.0 04.März2025 375.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 25.104,80 0.0 9970.0 378.0 30.Nov.2028 480.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 25.099,07 0.0 9951.0 30.0 14.Nov.2024 455.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.963,78 0.0 9862.0 152.0 15.Apr.2026 450.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.863,52 0.0 9869.0 78.0 15.Mai2025 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.031,64 0.0 8199.0 1355.0 21.Sept.2048 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.989,75 0.0 9832.0 198.0 08.Sept.2026 435.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.094,85 0.0 5008.0 2502.0 27.Jan.2051 20.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.953,13 0.0 9857.0 58.0 01.März2025 313.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.687,58 0.0 9700.0 142.0 01.Feb.2026 365.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.669,10 0.0 9762.0 634.0 01.Mai2032 460.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.633,44 0.0 9847.0 47.0 15.Jan.2025 238.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.748,34 0.0 9870.0 268.0 01.Juli2027 460.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.614,08 0.0 9666.0 819.0 15.Sept.2035 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.670,19 0.0 9823.0 224.0 15.Dez.2026 413.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 24.737,42 0.0 9894.0 330.0 25.Nov.2027 1.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 24.736,98 0.0 8148.0 629.0 15.Aug.2031 220.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.755,27 0.0 9698.0 226.0 01.Feb.2027 425.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.681,41 0.0 9871.0 94.0 23.Juli2025 450.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.604,35 0.0 9694.0 404.0 15.März2029 413.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.711,02 0.0 9762.0 241.0 01.Apr.2027 390.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.365,95 0.0 9676.0 497.0 01.Juni2030 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.594,98 0.0 8177.0 2158.0 22.Juni2057 225.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.602,98 0.0 9797.0 171.0 15.Juni2026 413.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.478,89 0.0 9682.0 150.0 01.März2026 275.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.448,79 0.0 9577.0 1244.0 15.Sept.2048 565.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 24.353,02 0.0 11910.0 939.0 15.Sept.2039 745.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 24.424,84 0.0 9770.0 309.0 08.Sept.2027 0.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.590,69 0.0 8045.0 1396.0 07.März2049 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.398,86 0.0 9682.0 297.0 15.Nov.2027 405.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.442,95 0.0 9765.0 310.0 15.Jan.2028 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.584,44 0.0 9772.0 68.0 05.Apr.2025 206.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.430,32 0.0 9612.0 787.0 30.Apr.2036 688.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.428,68 0.0 9743.0 430.0 01.Juli2029 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.442,53 0.0 9700.0 381.0 15.Nov.2028 400.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.518,89 0.0 9664.0 323.0 15.März2028 400.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.444,50 0.0 8094.0 612.0 15.März2031 150.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.320,45 0.0 9601.0 327.0 15.März2028 355.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 24.233,64 0.0 9647.0 253.0 15.Dez.2027 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.213,55 0.0 9651.0 177.0 15.Juni2026 315.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.196,22 0.0 9654.0 552.0 29.Mai2030 150.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.305,85 0.0 9647.0 340.0 17.Mai2028 405.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.198,60 0.0 9598.0 420.0 15.Mai2029 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.107,40 0.0 9587.0 325.0 01.März2028 380.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.318,46 0.0 9577.0 277.0 15.Aug.2027 340.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 24.123,74 0.0 9590.0 215.0 15.Nov.2026 310.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 24.267,87 0.0 9556.0 842.0 01.Mai2037 655.0
V VISA INC Unternehmen 24.268,95 0.0 8041.0 615.0 15.Feb.2031 110.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.969,67 0.0 9579.0 273.0 15.Juli2027 355.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 23.916,48 0.0 9449.0 285.0 01.Sept.2027 295.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 23.995,27 0.0 9439.0 317.0 25.Jan.2028 320.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.059,69 0.0 8007.0 1388.0 12.Juli2047 390.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.930,48 0.0 7874.0 1470.0 15.Apr.2050 375.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.049,76 0.0 4804.0 1700.0 13.Juli2050 254.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 23.934,96 0.0 9554.0 313.0 05.Jan.2028 385.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 24.043,34 0.0 9476.0 520.0 01.Okt.2030 450.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.064,97 0.0 9575.0 216.0 15.Nov.2026 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 23.863,49 0.0 11873.0 232.0 15.Dez.2026 75.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.882,60 0.0 9440.0 415.0 01.Apr.2029 360.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 23.937,46 0.0 9511.0 302.0 15.Nov.2027 335.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.028,55 0.0 7883.0 1447.0 26.März2050 385.0
NXPI NXP BV Unternehmen 23.976,14 0.0 9518.0 258.0 01.Mai2027 315.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.893,18 0.0 7906.0 1356.0 01.Juni2047 395.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.020,87 0.0 9572.0 309.0 15.Dez.2027 338.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 24.032,36 0.0 9555.0 260.0 15.Mai2027 300.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.913,13 0.0 9467.0 1069.0 15.Nov.2040 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.680,74 0.0 9465.0 234.0 15.Jan.2027 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.786,68 0.0 9511.0 1208.0 21.Jan.2044 500.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.634,35 0.0 9338.0 637.0 15.Apr.2032 420.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.815,39 0.0 9356.0 1004.0 15.März2039 475.0
V VISA INC Unternehmen 23.675,27 0.0 9424.0 877.0 14.Dez.2035 415.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 23.337,37 0.0 9116.0 1212.0 15.Aug.2045 495.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.423,38 0.0 9245.0 1268.0 01.Nov.2048 540.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.368,61 0.0 9194.0 1173.0 01.Okt.2043 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 23.557,76 0.0 9423.0 487.0 29.Juni2029 5.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.553,96 0.0 9408.0 1115.0 03.Juli2037 213.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.472,02 0.0 9337.0 433.0 01.Juni2029 350.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 23.379,29 0.0 9349.0 237.0 21.Jan.2027 275.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 23.333,03 0.0 9309.0 167.0 15.Apr.2026 88.0
SRE SEMPRA Unternehmen 23.393,83 0.0 7606.0 1328.0 01.Feb.2048 400.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.516,67 0.0 9246.0 669.0 16.Aug.2032 365.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.435,48 0.0 9367.0 234.0 15.Jan.2027 288.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.230,95 0.0 7674.0 877.0 20.Mai2036 536.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.080,56 0.0 9183.0 1350.0 15.Juni2047 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.304,57 0.0 9112.0 1583.0 06.Feb.2057 450.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 23.163,69 0.0 9211.0 350.0 01.Juni2028 370.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 23.286,51 0.0 9283.0 221.0 09.Nov.2026 150.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.096,15 0.0 9195.0 214.0 15.Okt.2026 157.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.189,82 0.0 9181.0 502.0 15.Apr.2030 345.0
WMT WALMART INC Unternehmen 23.303,32 0.0 9284.0 208.0 17.Sept.2026 105.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 23.050,58 0.0 7530.0 1291.0 15.März2048 427.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.865,32 0.0 8988.0 656.0 15.Sept.2032 440.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.961,78 0.0 9066.0 633.0 15.Apr.2032 430.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.016,14 0.0 9098.0 459.0 01.Okt.2029 345.0
KR KROGER CO Unternehmen 22.875,73 0.0 7519.0 1316.0 15.Okt.2046 388.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 22.978,19 0.0 9139.0 966.0 29.März2035 150.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 22.820,49 0.0 9120.0 488.0 15.Jan.2030 340.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 22.614,95 0.0 9003.0 482.0 01.Dez.2029 290.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.598,34 0.0 8919.0 497.0 15.Feb.2030 272.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 22.596,31 0.0 8904.0 786.0 01.Okt.2034 428.0
NVR NVR INC Unternehmen 22.598,75 0.0 8982.0 513.0 15.Mai2030 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.566,75 0.0 9014.0 542.0 15.Jan.2031 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.786,10 0.0 9057.0 349.0 06.Apr.2028 190.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 22.708,08 0.0 9008.0 344.0 01.Apr.2028 240.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 22.406,47 0.0 8944.0 1245.0 10.Juli2045 480.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.414,57 0.0 8837.0 641.0 15.März2032 360.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 22.360,43 0.0 8919.0 921.0 03.Apr.2034 75.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.537,42 0.0 8906.0 501.0 01.März2030 275.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 22.498,16 0.0 8931.0 342.0 08.März2028 180.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 22.536,39 0.0 8937.0 682.0 01.Okt.2031 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.289,04 0.0 8774.0 958.0 03.März2037 363.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 22.445,54 0.0 8885.0 1204.0 15.Nov.2044 488.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.374,51 0.0 8835.0 498.0 01.März2030 290.0
V VISA INC Unternehmen 22.446,41 0.0 8945.0 295.0 15.Aug.2027 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 22.337,83 0.0 8935.0 1059.0 24.Juli2039 442.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 22.101,10 0.0 8719.0 1155.0 15.Nov.2037 163.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.079,95 0.0 7207.0 1388.0 02.Aug.2046 320.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.180,10 0.0 8715.0 1270.0 15.Sept.2045 438.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 22.267,19 0.0 8881.0 919.0 17.Apr.2034 88.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 22.098,26 0.0 8786.0 784.0 01.Okt.2032 60.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 22.167,86 0.0 8692.0 1164.0 15.März2044 488.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.211,24 0.0 8791.0 1099.0 15.Nov.2041 488.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 22.264,27 0.0 8692.0 1144.0 01.Aug.2042 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 22.107,35 0.0 8827.0 929.0 22.Mai2034 85.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 22.190,50 0.0 8690.0 1298.0 01.März2048 470.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.934,64 0.0 8567.0 1451.0 05.Aug.2052 440.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.874,81 0.0 8642.0 1312.0 01.Mai2048 470.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.872,15 0.0 8666.0 549.0 15.Okt.2030 300.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 21.988,26 0.0 8744.0 664.0 01.Juni2032 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.808,90 0.0 10756.0 826.0 01.Mai2036 645.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.864,78 0.0 8670.0 1249.0 28.Feb.2039 175.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.868,52 0.0 8580.0 1337.0 10.Sept.2048 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 22.026,90 0.0 8643.0 1482.0 15.März2055 467.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 21.622,53 0.0 8597.0 525.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.603,13 0.0 8567.0 593.0 15.Apr.2031 272.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.299,35 0.0 8349.0 1258.0 01.Sept.2045 430.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 21.287,78 0.0 10454.0 829.0 15.Sept.2035 530.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 21.367,58 0.0 7033.0 1255.0 15.Mai2050 465.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 21.403,80 0.0 8521.0 574.0 15.Nov.2030 210.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 21.421,59 0.0 8469.0 547.0 01.Sept.2030 250.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.495,74 0.0 10577.0 791.0 15.Okt.2035 620.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.439,19 0.0 8399.0 1287.0 01.März2047 445.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.464,56 0.0 7006.0 1467.0 15.Feb.2050 336.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 21.310,37 0.0 8458.0 1308.0 01.Juni2047 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.344,02 0.0 8445.0 1296.0 15.Nov.2048 485.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.411,12 0.0 6984.0 1487.0 05.Feb.2050 325.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.374,22 0.0 8498.0 1252.0 15.Juni2046 480.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.144,46 0.0 8372.0 592.0 15.März2031 240.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 21.223,55 0.0 8304.0 1731.0 06.Aug.2061 397.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.091,88 0.0 8429.0 667.0 13.Jan.2032 240.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 20.994,46 0.0 8391.0 659.0 15.Jan.2032 265.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 20.965,01 0.0 8307.0 637.0 15.Sept.2031 220.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 20.928,28 0.0 8173.0 1111.0 15.Feb.2042 449.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.990,50 0.0 8348.0 1302.0 15.Dez.2046 442.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.743,18 0.0 8130.0 1338.0 01.März2048 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 20.989,44 0.0 6876.0 1579.0 01.Apr.2060 385.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.791,85 0.0 8154.0 1355.0 01.März2048 410.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.876,93 0.0 6949.0 134.0 09.Dez.2025 113.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.612,40 0.0 8146.0 668.0 15.Feb.2032 225.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 20.679,50 0.0 8.0 766.0 01.Okt.2033 280.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.577,37 0.0 8145.0 1541.0 15.Mai2058 450.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 20.525,86 0.0 10175.0 293.0 30.Juli2027 83.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.618,79 0.0 8085.0 1373.0 26.Feb.2048 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.606,27 0.0 6849.0 1232.0 24.Juni2040 235.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.676,51 0.0 8219.0 612.0 15.Apr.2031 188.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.267,17 0.0 8066.0 1369.0 16.Apr.2040 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.341,48 0.0 8126.0 1300.0 15.Jan.2047 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.274,74 0.0 13076.0 304.0 20.Dez.2027 575.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.396,48 0.0 8025.0 1240.0 01.Apr.2045 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.243,61 0.0 8069.0 1334.0 18.Apr.2039 100.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 20.304,29 0.0 8118.0 599.0 15.Jan.2031 165.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 20.255,02 0.0 5041.0 703.0 15.Mai2032 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.225,24 0.0 6663.0 1548.0 15.Okt.2049 288.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.363,07 0.0 8087.0 609.0 15.März2031 163.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 20.297,70 0.0 8050.0 643.0 16.Sept.2031 195.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 20.060,48 0.0 8013.0 1502.0 15.Jan.2055 438.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 20.092,09 0.0 9866.0 325.0 01.Apr.2048 575.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 20.183,16 0.0 7906.0 1225.0 10.März2046 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.096,76 0.0 7919.0 1200.0 01.Okt.2042 380.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.099,85 0.0 8021.0 1110.0 15.Apr.2036 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.037,31 0.0 6587.0 2399.0 01.März2072 215.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.053,65 0.0 9868.0 51.0 01.Feb.2025 330.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.190,38 0.0 10040.0 208.0 15.Dez.2026 513.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 20.015,02 0.0 7887.0 1502.0 25.März2050 360.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.849,22 0.0 6611.0 1608.0 18.Jan.2041 10.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.748,15 0.0 13049.0 174.0 21.Mai2026 515.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.868,50 0.0 6578.0 1968.0 04.Jan.2047 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 19.919,81 0.0 7916.0 735.0 15.Okt.2032 188.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 19.932,59 0.0 7944.0 711.0 20.Mai2032 165.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 19.815,59 0.0 7882.0 1396.0 15.Juni2049 410.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.909,49 0.0 7819.0 1345.0 12.Sept.2047 395.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.673,15 0.0 6440.0 3297.0 02.Nov.2086 150.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.637,00 0.0 7681.0 1392.0 03.Feb.2048 365.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.579,86 0.0 9651.0 366.0 15.Sept.2028 388.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 19.643,12 0.0 6409.0 1509.0 15.Aug.2051 315.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.596,35 0.0 9707.0 528.0 15.Nov.2030 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.337,00 0.0 9594.0 258.0 03.Mai2027 330.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.302,47 0.0 9617.0 533.0 21.Jan.2030 63.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.236,35 0.0 19.0 846.0 22.Juni2034 225.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.270,62 0.0 9619.0 1107.0 13.Jan.2042 538.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 19.247,33 0.0 9469.0 1369.0 01.Okt.2051 493.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 19.373,03 0.0 7575.0 1395.0 15.Feb.2050 395.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 19.257,76 0.0 9571.0 346.0 01.Juni2028 390.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.021,01 0.0 6294.0 1476.0 26.Nov.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.080,33 0.0 6351.0 1441.0 13.Juli2048 417.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.963,23 0.0 7507.0 1415.0 13.Mai2050 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.169,30 0.0 9378.0 1041.0 01.Sept.2040 520.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 19.022,33 0.0 7608.0 1135.0 21.Jan.2036 1.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 18.860,43 0.0 9347.0 197.0 15.Aug.2026 188.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 18.862,87 0.0 9396.0 148.0 02.Feb.2026 75.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.898,17 0.0 7483.0 1579.0 15.Nov.2057 400.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.777,58 0.0 9366.0 441.0 01.Juli2029 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.855,56 0.0 6141.0 1692.0 12.Aug.2061 320.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.819,14 0.0 9392.0 560.0 06.Mai2030 75.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.807,37 0.0 9229.0 1117.0 15.März2042 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 18.846,39 0.0 9422.0 145.0 20.Jan.2026 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.691,59 0.0 7411.0 1394.0 15.Nov.2046 340.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.498,61 0.0 7368.0 1072.0 01.Juli2042 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.674,91 0.0 7292.0 1491.0 28.Jan.2050 338.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.316,25 0.0 7227.0 1370.0 15.Okt.2047 363.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.364,18 0.0 9159.0 523.0 30.Juni2030 340.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 18.192,81 0.0 7188.0 61.0 12.März2025 335.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.292,49 0.0 9048.0 1225.0 15.Mai2046 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 18.305,29 0.0 7139.0 1219.0 02.Dez.2040 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.201,75 0.0 7193.0 1278.0 13.Apr.2042 288.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 18.197,06 0.0 9061.0 438.0 15.Juni2029 350.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.095,18 0.0 8998.0 481.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.022,69 0.0 8932.0 511.0 15.Apr.2030 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.125,00 0.0 8904.0 1041.0 07.März2039 415.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.156,67 0.0 9066.0 1272.0 15.Juli2046 495.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.935,32 0.0 8968.0 648.0 12.Feb.2031 0.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 18.111,73 0.0 9048.0 491.0 15.Jan.2030 310.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.655,12 0.0 6941.0 1452.0 15.Sept.2049 338.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.855,49 0.0 9821.0 55.0 15.Feb.2025 224.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.706,50 0.0 7012.0 1643.0 15.Nov.2059 370.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.827,82 0.0 8857.0 1288.0 15.Juni2049 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.839,67 0.0 8873.0 484.0 15.Nov.2029 245.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.842,88 0.0 7041.0 1211.0 01.Okt.2041 305.0
T AT&T INC Unternehmen 17.522,09 0.0 6952.0 1606.0 01.Juni2060 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.476,32 0.0 8544.0 1308.0 20.Feb.2048 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.561,65 0.0 5811.0 1669.0 15.Mai2050 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.424,14 0.0 8621.0 1236.0 15.Nov.2045 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.460,44 0.0 8670.0 1366.0 06.Dez.2048 450.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.596,28 0.0 6971.0 1401.0 23.Nov.2051 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.528,65 0.0 8715.0 565.0 15.Nov.2030 255.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.269,70 0.0 6774.0 1460.0 26.Aug.2049 325.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.275,68 0.0 8543.0 1200.0 02.Nov.2042 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.292,56 0.0 6871.0 1155.0 19.Nov.2041 252.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.360,86 0.0 5712.0 1620.0 29.Sept.2050 321.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.273,03 0.0 5727.0 482.0 27.Nov.2029 295.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.168,24 0.0 6804.0 1489.0 15.Mai2050 330.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.021,93 0.0 8443.0 1478.0 01.Dez.2054 463.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.124,83 0.0 8535.0 612.0 17.Juni2031 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 16.930,62 0.0 8385.0 596.0 15.März2031 225.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.108,84 0.0 8534.0 543.0 15.Juni2030 190.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.877,33 0.0 5624.0 2290.0 15.Juli2051 75.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.735,28 0.0 8233.0 1352.0 01.Okt.2048 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.736,19 0.0 8221.0 1230.0 15.März2044 410.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.854,02 0.0 6603.0 1564.0 14.Sept.2061 383.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.660,49 0.0 6655.0 1580.0 04.Okt.2040 10.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.683,48 0.0 5461.0 1528.0 28.Feb.2050 341.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.659,56 0.0 6615.0 1468.0 01.Juni2050 335.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.504,22 0.0 8164.0 634.0 12.Aug.2031 195.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.596,70 0.0 8231.0 1264.0 15.Nov.2042 350.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.616,64 0.0 8222.0 635.0 19.Aug.2031 200.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.522,20 0.0 6586.0 1233.0 21.Dez.2040 250.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.490,44 0.0 6551.0 1549.0 01.Juni2051 310.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.555,82 0.0 8197.0 636.0 15.Sept.2031 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.272,49 0.0 6475.0 1515.0 15.Juni2050 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.291,13 0.0 8043.0 667.0 03.Feb.2032 215.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.011,51 0.0 7943.0 1129.0 15.Nov.2039 325.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.918,08 0.0 6234.0 1542.0 12.Aug.2051 295.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 15.980,93 0.0 6332.0 1621.0 15.Mai2055 315.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 15.962,39 0.0 10558.0 145.0 19.Jan.2026 150.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.629,67 0.0 7721.0 941.0 30.Okt.2037 556.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.637,74 0.0 6232.0 1515.0 27.Juni2050 302.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.775,29 0.0 7817.0 1066.0 21.Mai2040 554.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.413,81 0.0 6118.0 1757.0 29.Nov.2061 310.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.317,44 0.0 6072.0 1526.0 18.Mai2051 300.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.143,23 0.0 10.0 509.0 01.Sept.2030 470.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.892,03 0.0 7275.0 1315.0 15.Aug.2047 388.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.956,55 0.0 9837.0 106.0 15.Sept.2025 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.924,57 0.0 13503.0 740.0 19.Dez.2033 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.019,68 0.0 7422.0 1433.0 01.Mai2050 380.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.952,50 0.0 7344.0 1638.0 20.März2060 384.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.675,92 0.0 7323.0 1559.0 22.Apr.2041 55.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.432,13 0.0 7208.0 397.0 15.Jan.2029 425.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.550,63 0.0 7195.0 1474.0 01.Mai2050 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.509,62 0.0 5646.0 1838.0 28.Juli2121 323.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.114,07 0.0 6988.0 1456.0 15.Nov.2050 360.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.116,36 0.0 6947.0 1431.0 30.Sept.2049 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.170,95 0.0 7018.0 1479.0 15.Nov.2050 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.889,54 0.0 6893.0 205.0 15.Sept.2027 198.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.846,55 0.0 6760.0 1478.0 01.Aug.2051 340.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.868,52 0.0 6912.0 178.0 28.Mai2031 199.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.877,43 0.0 6908.0 150.0 09.Feb.2026 94.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 13.999,11 0.0 4611.0 4373.0 10.Jan.2121 95.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.030,46 0.0 7008.0 1256.0 15.Juli2041 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.538,84 0.0 6730.0 1578.0 08.Juni2051 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.394,16 0.0 6674.0 314.0 01.Nov.2027 140.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.162,51 0.0 6541.0 1600.0 01.Juni2050 275.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 13.022,17 0.0 6509.0 47.0 16.Jan.2025 165.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 12.892,00 0.0 6415.0 694.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.886,47 0.0 6386.0 644.0 17.Sept.2031 223.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.941,27 0.0 6333.0 1526.0 12.Aug.2051 305.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.801,02 0.0 6352.0 305.0 22.Nov.2027 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 12.961,11 0.0 647.0 3134.0 23.Juni2071 138.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.836,67 0.0 6411.0 1602.0 15.Jan.2052 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.660,42 0.0 6196.0 1832.0 05.Aug.2061 285.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.538,01 0.0 6137.0 1392.0 22.Feb.2049 433.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 12.432,15 0.0 4113.0 1657.0 15.Mai2051 275.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.032,07 0.0 5955.0 1475.0 12.Mai2051 420.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.108,80 0.0 6006.0 1622.0 20.Mai2053 377.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.010,62 0.0 5916.0 1676.0 01.Sept.2050 225.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.093,39 0.0 6016.0 2239.0 12.Apr.2052 100.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.891,22 0.0 5898.0 1643.0 15.Mai2051 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.808,01 0.0 5389.0 2387.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.870,61 0.0 9782.0 336.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.518,98 0.0 9441.0 1221.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.979,57 0.0 8907.0 1158.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.473,88 0.0 8462.0 1314.0 15.Jan.2048 465.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.136,31 0.0 8057.0 1361.0 15.Mai2048 415.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.332,05 0.0 8180.0 1366.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.969,89 0.0 5290.0 2429.0 04.Nov.2050 30.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.414,51 0.0 7413.0 1091.0 23.Juli2040 520.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.331,34 0.0 7203.0 1461.0 17.März2051 365.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.331,66 0.0 7216.0 1413.0 01.Okt.2049 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.838,30 0.0 6772.0 471.0 03.Okt.2029 299.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.898,80 0.0 6890.0 1467.0 15.Jan.2050 345.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.808,01 0.0 6779.0 360.0 18.Mai2028 218.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.569,96 0.0 6535.0 532.0 07.Mai2030 228.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.440,33 0.0 6435.0 622.0 15.Juli2031 285.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.447,57 0.0 9026.0 1196.0 14.Sept.2045 513.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.270,60 0.0 6214.0 1394.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.733,23 0.0 5724.0 2062.0 24.Nov.2045 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.846,12 0.0 4840.0 4883.0 30.Juni2120 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.901,57 0.0 9715.0 102.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.663,91 0.0 9324.0 191.0 13.Juli2026 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.207,12 0.0 6395.0 2156.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.924,28 0.0 9640.0 200.0 23.Sept.2026 320.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -23.078,32 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 533.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -331.123,74 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 533.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -71.981.245,97 -279.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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