ETF constituents for SHIR

Below, a list of constituents for SHIR (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, SHIR consists of 8420 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 93.727.834,60 293.0 10007.0 9.0 nan 434.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.460.098,04 139.0 1450.0 674.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.028.228,41 66.0 1441.0 476.0 21.Mai2030 268.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 18.912.424,86 59.0 8023.0 710.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.098.601,35 57.0 1461.0 728.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.999.650,19 56.0 1436.0 380.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.957.313,81 56.0 1417.0 561.0 25.März2031 228.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.129.650,20 54.0 7997.0 714.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.237.093,80 51.0 1400.0 195.0 15.Apr.2027 248.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 15.180.846,66 47.0 10810.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.806.069,07 43.0 1395.0 177.0 20.Jan.2027 237.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.611.811,69 43.0 8385.0 685.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.028.401,41 41.0 10014.0 170.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.980.350,76 41.0 1414.0 270.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.959.222,85 40.0 1393.0 159.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.075.330,79 35.0 1458.0 668.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.321.372,28 32.0 9226.0 228.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.137.376,86 32.0 1435.0 392.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.794.020,83 31.0 1464.0 627.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 9.414.395,78 29.0 9063.0 420.0 16.Apr.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.117.136,17 28.0 1414.0 332.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.982.944,25 28.0 1409.0 313.0 15.Juli2028 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.920.142,49 28.0 9711.0 781.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.012.433,06 25.0 9178.0 252.0 31.Okt.2027 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.867.784,04 25.0 1762.0 1804.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.683.918,40 24.0 10075.0 119.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.608.923,26 24.0 9133.0 359.0 31.Dez.2028 138.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.604.462,13 24.0 8367.0 692.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.541.142,99 24.0 9277.0 626.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.367.376,36 23.0 10005.0 276.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.162.835,23 22.0 9934.0 281.0 31.März2028 363.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.014.894,43 22.0 8365.0 673.0 01.Dez.2050 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 7.008.126,43 22.0 9272.0 414.0 16.Apr.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 6.896.190,70 22.0 10036.0 449.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.707.757,71 21.0 9274.0 371.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.661.777,03 21.0 9971.0 224.0 15.Aug.2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.641.484,02 21.0 1683.0 1913.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.613.844,46 21.0 9102.0 414.0 15.Aug.2029 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.526.669,76 20.0 8592.0 1207.0 25.Juni2039 175.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 6.502.858,11 20.0 8566.0 666.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.471.811,67 20.0 9246.0 296.0 30.Apr.2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.279.777,86 20.0 7648.0 1526.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.225.900,05 19.0 9170.0 275.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.081.218,77 19.0 1711.0 1850.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.987.035,22 19.0 1658.0 1900.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.964.424,24 19.0 9776.0 197.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.946.572,69 19.0 10128.0 357.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.929.098,61 19.0 10327.0 321.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.923.420,92 19.0 10039.0 441.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.768.654,63 18.0 1397.0 133.0 12.Aug.2026 269.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.712.487,29 18.0 8709.0 675.0 14.Apr.2025 300.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.632.903,61 18.0 8805.0 657.0 01.Feb.2050 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.624.684,06 18.0 1437.0 483.0 25.Juni2030 262.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.589.417,64 17.0 66.0 246.0 20.Sept.2027 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.588.944,67 17.0 9829.0 430.0 14.Apr.2025 500.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.570.464,82 17.0 10026.0 341.0 01.Aug.2053 550.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 5.557.422,89 17.0 1376.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.410.949,72 17.0 9897.0 736.0 15.Feb.2034 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.409.246,71 17.0 1404.0 223.0 25.Juli2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.336.526,56 17.0 9780.0 772.0 15.Aug.2034 388.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.319.963,21 17.0 10036.0 264.0 21.Apr.2025 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.313.276,55 17.0 1831.0 2694.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.276.698,01 16.0 9936.0 144.0 30.Sept.2026 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.250.124,15 16.0 10322.0 165.0 14.Apr.2025 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.195.192,48 16.0 66.0 246.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 5.092.657,34 16.0 66.0 270.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.071.439,05 16.0 9706.0 292.0 15.Mai2028 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.055.033,99 16.0 1398.0 131.0 04.Aug.2026 274.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.040.136,79 16.0 9361.0 574.0 14.Apr.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.037.504,92 16.0 9559.0 146.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.979.147,01 16.0 10055.0 166.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.950.372,18 15.0 9833.0 704.0 15.Aug.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.927.650,03 15.0 65.0 295.0 20.März2028 10.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 4.902.459,94 15.0 10155.0 1593.0 15.Feb.2055 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.864.642,29 15.0 1419.0 337.0 15.Okt.2028 255.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.830.940,57 15.0 9601.0 512.0 14.Apr.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.826.663,54 15.0 64.0 419.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.752.547,55 15.0 9495.0 186.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.744.639,13 15.0 8457.0 599.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.667.653,95 15.0 10272.0 700.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.648.329,92 15.0 65.0 345.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.642.106,89 15.0 10064.0 771.0 15.Nov.2034 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.616.364,94 14.0 1465.0 642.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.480.841,25 14.0 9109.0 322.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 4.445.815,02 14.0 69.0 787.0 20.Sept.2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.433.657,61 14.0 10041.0 182.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.430.143,91 14.0 9574.0 161.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.423.090,33 14.0 10169.0 735.0 15.Mai2034 438.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.415.939,76 14.0 9084.0 411.0 01.Okt.2036 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.401.038,88 14.0 65.0 370.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.398.972,01 14.0 64.0 814.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.367.303,77 14.0 65.0 320.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.350.379,04 14.0 8531.0 557.0 15.Feb.2031 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.322.259,94 14.0 9894.0 1657.0 04.Feb.2050 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.310.956,34 13.0 1437.0 506.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.265.153,10 13.0 9737.0 192.0 31.März2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.246.268,01 13.0 65.0 394.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.214.731,31 13.0 10084.0 366.0 31.März2029 413.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.202.244,04 13.0 10073.0 1247.0 15.Nov.2044 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.200.190,17 13.0 7993.0 710.0 14.Apr.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.184.703,21 13.0 9802.0 1103.0 15.Nov.2040 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.175.876,99 13.0 1431.0 421.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.167.390,33 13.0 10144.0 431.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.166.796,26 13.0 10100.0 144.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.154.775,67 13.0 10095.0 111.0 31.Mai2026 488.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.142.578,32 13.0 8208.0 690.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.141.458,29 13.0 10327.0 483.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.131.222,03 13.0 10027.0 150.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.130.295,27 13.0 9500.0 690.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.082.882,53 13.0 63.0 567.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.042.035,59 13.0 10037.0 174.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.028.710,11 13.0 9649.0 138.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.025.333,71 13.0 8467.0 617.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.020.026,13 13.0 10035.0 409.0 31.Okt.2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.002.028,56 13.0 9574.0 460.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.963.344,22 12.0 62.0 738.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.958.057,20 12.0 9952.0 344.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.939.524,97 12.0 9170.0 653.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.916.746,96 12.0 10044.0 639.0 15.Nov.2032 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.897.534,75 12.0 10156.0 169.0 21.Apr.2025 600.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.881.185,12 12.0 9398.0 534.0 21.Apr.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.850.649,27 12.0 9146.0 337.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.807.991,72 12.0 9176.0 244.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.779.986,12 12.0 64.0 468.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.712.390,36 12.0 63.0 592.0 20.März2031 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.697.425,63 12.0 9192.0 584.0 21.Apr.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.676.139,68 11.0 10451.0 478.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.619.936,48 11.0 10053.0 603.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.601.503,48 11.0 8723.0 567.0 15.Mai2031 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.585.905,27 11.0 5907.0 1912.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.578.213,10 11.0 63.0 777.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.536.623,82 11.0 63.0 543.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.515.453,66 11.0 9901.0 266.0 31.Jan.2028 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.511.562,50 11.0 6023.0 1759.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.509.464,86 11.0 66.0 148.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.477.971,58 11.0 66.0 122.0 20.Juni2026 1.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.455.422,63 11.0 9833.0 455.0 01.Nov.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.392.437,17 11.0 10105.0 153.0 15.Nov.2026 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.357.594,19 10.0 9062.0 639.0 14.Apr.2025 350.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.340.975,19 10.0 10847.0 921.0 26.Juni2034 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.329.524,70 10.0 10281.0 307.0 25.Mai2028 75.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.328.308,44 10.0 9868.0 384.0 20.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.308.449,85 10.0 63.0 752.0 20.Dez.2032 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.294.011,05 10.0 10119.0 1552.0 15.Mai2054 463.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.254.677,59 10.0 9099.0 635.0 01.Juli2052 350.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.250.261,05 10.0 8562.0 667.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.247.051,92 10.0 10000.0 236.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.241.128,12 10.0 9624.0 122.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.240.487,91 10.0 10063.0 235.0 30.Sept.2027 413.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.230.586,51 10.0 9125.0 618.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.228.908,84 10.0 10039.0 178.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.220.124,34 10.0 9606.0 676.0 15.Feb.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.179.972,08 10.0 70.0 538.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 3.168.907,20 10.0 63.0 1543.0 20.Sept.2043 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.165.707,90 10.0 10338.0 285.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.159.305,21 10.0 10064.0 123.0 15.Juli2026 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.150.470,60 10.0 1471.0 682.0 15.Nov.2032 280.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.147.400,31 10.0 10007.0 334.0 14.Apr.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.136.335,51 10.0 9578.0 178.0 31.Jan.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.132.856,56 10.0 63.0 689.0 20.März2032 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.116.228,18 10.0 10543.0 210.0 25.Mai2027 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.107.385,75 10.0 1815.0 1762.0 12.Apr.2051 372.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.088.358,52 10.0 9988.0 576.0 25.Mai2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.088.065,62 10.0 11146.0 816.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.071.076,55 10.0 67.0 122.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.055.058,70 10.0 9888.0 403.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.047.161,06 10.0 8708.0 631.0 15.Feb.2032 188.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.013.942,77 9.0 8903.0 616.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.013.056,80 9.0 9941.0 1577.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.002.514,07 9.0 9698.0 272.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.995.740,70 9.0 62.0 666.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.990.105,81 9.0 9573.0 154.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.988.987,74 9.0 10197.0 422.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.989.047,68 9.0 9570.0 130.0 31.Juli2026 63.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.979.989,37 9.0 9517.0 749.0 22.Apr.2033 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.971.768,28 9.0 6129.0 250.0 21.Nov.2027 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.921.901,55 9.0 10414.0 644.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.915.432,18 9.0 10105.0 267.0 15.Feb.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 2.912.048,86 9.0 65.0 869.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.906.105,77 9.0 10228.0 372.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.897.579,14 9.0 12892.0 388.0 22.Juli2029 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.880.351,95 9.0 6889.0 437.0 01.Dez.2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.873.983,61 9.0 9096.0 843.0 25.Mai2034 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.870.970,59 9.0 10575.0 176.0 15.Jan.2027 85.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.866.475,05 9.0 9095.0 1557.0 15.Nov.2052 400.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.866.653,89 9.0 10210.0 272.0 01.Sept.2054 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.849.364,03 9.0 10996.0 1401.0 15.Jan.2044 325.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.845.109,04 9.0 8359.0 692.0 14.Apr.2025 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.842.011,12 9.0 10498.0 218.0 22.Juni2027 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.839.578,93 9.0 8997.0 1642.0 04.Feb.2048 263.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.837.036,49 9.0 11214.0 422.0 22.Juni2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.836.263,51 9.0 10309.0 1529.0 15.Nov.2053 475.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.830.386,59 9.0 9055.0 432.0 01.Apr.2037 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.827.466,00 9.0 10167.0 246.0 14.Apr.2025 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.826.637,50 9.0 7526.0 1392.0 15.Jan.2040 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.819.468,10 9.0 9505.0 1591.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.784.717,44 9.0 65.0 416.0 20.Juni2029 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.781.731,25 9.0 7.0 302.0 10.Juni2028 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.762.570,14 9.0 8477.0 493.0 15.Mai2030 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.724.346,63 9.0 6926.0 1608.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.690.531,25 8.0 10202.0 492.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.689.334,17 8.0 9564.0 138.0 31.Aug.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.687.819,47 8.0 7620.0 1545.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.684.907,08 8.0 9169.0 342.0 31.Okt.2028 138.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.682.623,38 8.0 10209.0 308.0 01.Feb.2055 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.673.627,77 8.0 12155.0 223.0 22.Juli2027 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.653.004,68 8.0 8215.0 699.0 21.Apr.2025 200.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.644.858,25 8.0 9488.0 595.0 01.Juli2049 400.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.637.105,35 8.0 12912.0 174.0 29.Jan.2027 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.632.750,68 8.0 10906.0 242.0 15.Okt.2027 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.607.810,70 8.0 10277.0 573.0 31.Dez.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.603.006,84 8.0 9528.0 577.0 01.Apr.2031 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.602.728,77 8.0 10485.0 163.0 25.Nov.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.600.392,55 8.0 63.0 642.0 20.Sept.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.587.278,64 8.0 65.0 933.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.575.859,08 8.0 10041.0 299.0 30.Juni2028 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 2.572.893,31 8.0 66.0 148.0 20.Sept.2026 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.556.869,74 8.0 7789.0 1136.0 04.Feb.2037 40.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.552.506,78 8.0 8786.0 620.0 01.Jan.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.545.516,27 8.0 7059.0 1292.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.524.133,29 8.0 10088.0 408.0 31.Okt.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.514.242,22 8.0 7473.0 1303.0 15.Feb.2042 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.506.109,90 8.0 7.0 188.0 10.März2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.502.079,46 8.0 10000.0 248.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.499.406,21 8.0 9523.0 1607.0 15.Aug.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.496.824,02 8.0 62.0 802.0 20.Juni2033 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.491.211,40 8.0 10660.0 704.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.487.902,79 8.0 9630.0 185.0 28.Feb.2027 188.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.468.666,81 8.0 8211.0 686.0 20.Jan.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 2.442.639,13 8.0 65.0 909.0 20.Dez.2034 120.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.440.907,49 8.0 8037.0 708.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.427.958,29 8.0 8456.0 536.0 15.Nov.2030 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.424.989,39 8.0 10045.0 533.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.422.425,41 8.0 9956.0 107.0 15.Mai2026 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.417.650,10 8.0 63.0 842.0 20.Dez.2033 60.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.405.553,79 8.0 9213.0 580.0 20.Juli2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.403.532,91 8.0 11471.0 708.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.402.625,13 8.0 67.0 149.0 01.Okt.2026 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.395.861,95 7.0 10034.0 252.0 15.Dez.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.383.702,31 7.0 64.0 902.0 20.Sept.2034 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.360.164,37 7.0 66.0 197.0 20.März2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.356.688,81 7.0 9580.0 531.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.352.449,49 7.0 8497.0 1616.0 15.Feb.2053 363.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.343.085,85 7.0 10079.0 274.0 20.Sept.2053 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.337.416,07 7.0 1431.0 802.0 25.Feb.2034 235.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.325.702,29 7.0 8755.0 665.0 01.Apr.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.323.315,46 7.0 11234.0 436.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.309.714,87 7.0 9747.0 389.0 30.Juni2029 325.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.305.030,70 7.0 9854.0 430.0 01.Juli2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 2.280.848,50 7.0 64.0 518.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.272.421,70 7.0 66.0 172.0 20.Dez.2026 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.271.612,20 7.0 9336.0 1617.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.267.022,96 7.0 9657.0 105.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.261.230,07 7.0 10038.0 350.0 31.Jan.2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.244.292,40 7.0 10987.0 1529.0 07.Dez.2055 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.244.363,59 7.0 10073.0 161.0 15.Dez.2026 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.239.861,59 7.0 11364.0 571.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.231.463,13 7.0 66.0 172.0 20.Dez.2026 1.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.229.602,59 7.0 10245.0 99.0 21.Apr.2025 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.225.195,10 7.0 6825.0 1335.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.224.011,20 7.0 66.0 270.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.222.058,37 7.0 65.0 295.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.218.479,22 7.0 9891.0 285.0 30.Apr.2028 350.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.217.992,35 7.0 9677.0 465.0 20.Aug.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.211.957,49 7.0 7040.0 1516.0 30.Juli2042 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 2.204.970,08 7.0 63.0 616.0 20.Juni2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.185.372,49 7.0 10277.0 1204.0 15.Nov.2043 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.180.553,51 7.0 10384.0 202.0 16.Apr.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.168.771,41 7.0 9297.0 1586.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.167.009,31 7.0 8936.0 461.0 15.Feb.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.156.279,83 7.0 9206.0 1238.0 15.Feb.2043 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.149.981,29 7.0 11063.0 142.0 15.Sept.2026 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.150.279,32 7.0 9907.0 467.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.120.949,04 7.0 64.0 493.0 20.März2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.120.274,73 7.0 10975.0 966.0 30.Okt.2037 405.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.119.094,36 7.0 6828.0 187.0 01.März2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.118.627,42 7.0 13058.0 291.0 07.Juni2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.118.373,30 7.0 66.0 221.0 20.Juni2027 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.111.135,68 7.0 10885.0 207.0 31.Mai2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.111.223,86 7.0 66.0 221.0 20.Juni2027 10.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.108.362,81 7.0 12237.0 152.0 22.Okt.2026 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.106.711,67 7.0 8497.0 1607.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.100.979,24 7.0 6597.0 1697.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.100.318,86 7.0 9105.0 434.0 15.Nov.2029 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.088.627,19 7.0 10037.0 1475.0 04.Juli2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.087.720,26 7.0 68.0 808.0 20.Dez.2033 160.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.086.738,31 7.0 8110.0 703.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.079.936,47 6.0 6011.0 1788.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.071.598,97 6.0 10039.0 392.0 31.Juli2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.063.397,57 6.0 10091.0 1229.0 15.Mai2044 463.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.062.405,11 6.0 11507.0 11.0 nan 235.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.057.780,72 6.0 11894.0 674.0 31.Jan.2033 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.057.178,64 6.0 9246.0 559.0 25.Nov.2030 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.051.873,36 6.0 10622.0 248.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.048.242,40 6.0 10134.0 382.0 30.Juni2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 2.041.740,89 6.0 67.0 108.0 01.Mai2026 30.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.039.597,39 6.0 1414.0 208.0 04.Juni2027 285.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.034.833,09 6.0 9693.0 203.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.034.891,30 6.0 10138.0 517.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.034.984,38 6.0 9636.0 161.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.021.514,47 6.0 7458.0 1263.0 15.Mai2041 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.019.795,69 6.0 66.0 948.0 20.Juni2035 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.015.794,68 6.0 7513.0 1669.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.014.474,98 6.0 5014.0 1895.0 15.Mai2050 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.008.723,00 6.0 10348.0 283.0 15.Feb.2028 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.006.601,43 6.0 6236.0 745.0 21.Juni2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.005.940,54 6.0 8342.0 2074.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.000.775,39 6.0 66.0 197.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.997.128,53 6.0 66.0 1421.0 20.März2042 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.996.015,48 6.0 11543.0 673.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.990.075,48 6.0 69.0 521.0 20.Sept.2030 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.990.089,78 6.0 9869.0 213.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.979.831,36 6.0 5852.0 1792.0 15.Feb.2051 188.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.975.189,46 6.0 8428.0 681.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.964.245,05 6.0 10092.0 416.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.961.875,61 6.0 10118.0 189.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.946.297,04 6.0 9704.0 181.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.944.486,96 6.0 10061.0 239.0 31.Okt.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.930.945,53 6.0 45.0 2281.0 20.Juni2051 70.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.928.253,95 6.0 12822.0 184.0 07.März2027 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.928.046,56 6.0 11818.0 328.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.923.750,20 6.0 8404.0 518.0 15.Aug.2030 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.920.739,84 6.0 11912.0 338.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.913.351,41 6.0 9193.0 349.0 30.Nov.2028 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.911.522,36 6.0 10894.0 371.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.445,86 6.0 9984.0 418.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.910.880,42 6.0 10063.0 243.0 15.Nov.2027 413.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.906.035,82 6.0 9437.0 532.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.463,59 6.0 9684.0 406.0 31.Aug.2029 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.897.403,14 6.0 8502.0 1233.0 15.Mai2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.896.730,98 6.0 10053.0 595.0 29.Feb.2032 413.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.886.170,77 6.0 2333.0 418.0 25.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.881.141,97 6.0 9885.0 233.0 15.Sept.2027 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.864.930,21 6.0 6308.0 1338.0 15.Aug.2040 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.860.655,64 6.0 10010.0 701.0 25.Nov.2032 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.844.892,08 6.0 10249.0 682.0 15.Aug.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.838.848,68 6.0 5145.0 1884.0 15.Aug.2050 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.834.660,57 6.0 10164.0 357.0 25.Nov.2028 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.834.854,69 6.0 8020.0 1805.0 23.Mai2049 185.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.831.857,73 6.0 10528.0 136.0 15.Aug.2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.827.097,22 6.0 12597.0 753.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.822.930,56 6.0 10070.0 527.0 31.März2031 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.822.976,28 6.0 10870.0 697.0 30.Apr.2033 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.820.831,43 6.0 12021.0 1041.0 07.Sept.2039 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.817.064,61 6.0 8907.0 657.0 25.Nov.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.813.756,40 6.0 9186.0 259.0 30.Nov.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.810.771,60 6.0 8386.0 926.0 01.Juni2037 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.790.259,93 6.0 6069.0 339.0 21.Nov.2028 275.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.784.227,02 6.0 8933.0 639.0 20.Aug.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.781.501,84 6.0 60.0 1136.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.776.847,15 6.0 9632.0 114.0 31.Mai2026 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.775.760,55 6.0 11600.0 977.0 29.Jan.2038 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.773.215,89 6.0 64.0 444.0 20.Sept.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.772.894,85 6.0 9184.0 1235.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.773.038,99 6.0 10063.0 549.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.768.931,66 6.0 10335.0 518.0 30.Apr.2031 463.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.768.980,46 6.0 957.0 303.0 12.Mai2028 75.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.768.764,70 6.0 9643.0 517.0 01.Juli2052 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.767.963,90 6.0 7255.0 408.0 01.Sept.2029 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.767.345,11 6.0 10650.0 777.0 16.Jan.2034 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.766.799,20 6.0 10770.0 377.0 12.Apr.2029 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.761.474,76 6.0 7443.0 1533.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.755.698,38 5.0 64.0 860.0 20.März2034 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.755.742,66 5.0 11317.0 372.0 31.Jan.2029 50.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.754.416,23 5.0 9632.0 491.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.753.834,16 5.0 70.0 563.0 20.März2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.752.205,27 5.0 8177.0 1481.0 15.Nov.2048 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.749.903,31 5.0 5494.0 1821.0 15.Nov.2050 163.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.749.052,93 5.0 9628.0 478.0 21.Apr.2025 450.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.745.851,67 5.0 8424.0 708.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.739.864,33 5.0 9699.0 157.0 15.Nov.2026 200.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.738.250,97 5.0 10180.0 186.0 20.Juni2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.734.921,82 5.0 9803.0 1228.0 15.Aug.2043 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.730.749,23 5.0 10958.0 314.0 28.Juli2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.730.706,37 5.0 10116.0 614.0 31.Juli2031 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.729.286,52 5.0 12769.0 973.0 07.Dez.2038 475.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.728.360,77 5.0 8897.0 636.0 20.Juli2052 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.720.860,56 5.0 10243.0 1313.0 30.Juli2043 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.717.535,65 5.0 10479.0 228.0 30.Juli2027 80.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.712.425,38 5.0 486.0 324.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.712.132,79 5.0 59.0 1164.0 20.Juni2037 60.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.710.341,56 5.0 10493.0 151.0 09.Okt.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.705.551,90 5.0 7894.0 1385.0 15.Mai2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.701.983,59 5.0 7323.0 1660.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.700.748,74 5.0 7070.0 1315.0 15.Nov.2041 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.697.364,93 5.0 9938.0 405.0 25.Mai2029 50.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.697.532,19 5.0 9760.0 380.0 01.Nov.2039 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.697.041,83 5.0 57.0 1607.0 20.Juni2043 110.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.695.732,34 5.0 9975.0 342.0 15.Sept.2028 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.694.280,88 5.0 6391.0 658.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.689.922,32 5.0 57.0 1241.0 20.März2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.689.542,17 5.0 10133.0 539.0 30.Juni2031 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.687.912,05 5.0 10735.0 437.0 15.Nov.2029 210.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.685.152,52 5.0 10045.0 272.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.683.867,48 5.0 9971.0 99.0 15.Apr.2026 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.682.534,89 5.0 7360.0 1458.0 01.Dez.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.680.528,15 5.0 13283.0 489.0 07.Dez.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.679.042,13 5.0 70.0 611.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.675.773,55 5.0 67.0 182.0 01.Feb.2027 70.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.674.849,82 5.0 9932.0 1120.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.673.099,61 5.0 67.0 854.0 20.Juni2034 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.673.196,68 5.0 10893.0 468.0 15.Mai2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.671.740,69 5.0 9833.0 412.0 30.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.671.367,23 5.0 7841.0 1488.0 15.Mai2048 313.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.670.889,81 5.0 9025.0 639.0 20.Nov.2046 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.665.241,16 5.0 9426.0 383.0 15.Mai2029 238.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.663.823,93 5.0 9864.0 375.0 21.Apr.2025 500.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.663.140,15 5.0 9626.0 514.0 01.Sept.2052 450.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.658.105,01 5.0 10363.0 1427.0 24.Juli2039 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.651.344,90 5.0 7.0 234.0 10.Sept.2027 313.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.649.858,98 5.0 8901.0 639.0 21.Apr.2025 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.647.674,23 5.0 6848.0 1412.0 25.Mai2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.640.677,18 5.0 9495.0 402.0 31.Juli2029 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.638.722,85 5.0 9997.0 533.0 31.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.630.884,80 5.0 66.0 197.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.629.136,03 5.0 60.0 1578.0 20.Sept.2043 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.628.564,52 5.0 11630.0 277.0 31.Jan.2028 13.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.628.227,80 5.0 10034.0 368.0 01.Mai2054 550.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.625.567,13 5.0 10918.0 117.0 18.Juni2026 290.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.625.402,27 5.0 12861.0 757.0 07.Sept.2034 450.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.623.364,47 5.0 10033.0 376.0 01.Mai2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.620.926,37 5.0 10056.0 571.0 30.Nov.2031 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.613.480,31 5.0 10801.0 1691.0 25.Apr.2055 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.609.195,28 5.0 9939.0 1241.0 15.Feb.2044 450.0
G2MA9853 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.607.313,59 5.0 10265.0 143.0 20.Aug.2054 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.598.696,48 5.0 7367.0 1516.0 15.Aug.2047 275.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.592.197,39 5.0 9402.0 547.0 01.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.586.589,23 5.0 7520.0 1381.0 22.Okt.2041 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.584.869,58 5.0 11254.0 312.0 01.Aug.2028 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.583.363,95 5.0 6545.0 1321.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.580.263,81 5.0 7350.0 1512.0 15.Nov.2047 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.577.832,93 5.0 10380.0 189.0 25.Feb.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.572.884,15 5.0 9381.0 1206.0 15.Nov.2042 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.570.794,21 5.0 10469.0 186.0 15.Feb.2027 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.563.362,23 5.0 11234.0 1501.0 31.Juli2054 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.557.640,73 5.0 10971.0 810.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.556.750,55 5.0 9744.0 121.0 30.Juni2026 188.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.551.906,83 5.0 9904.0 366.0 20.Apr.2053 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.548.477,18 5.0 9031.0 425.0 09.Okt.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.546.946,05 5.0 9668.0 146.0 30.Sept.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.544.913,86 5.0 72.0 1151.0 20.Sept.2038 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.543.491,16 5.0 9645.0 457.0 15.Nov.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.538.420,01 5.0 58.0 1615.0 20.Dez.2043 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.537.105,28 5.0 6389.0 1974.0 01.Dez.2055 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.528.160,84 5.0 10273.0 363.0 30.Apr.2029 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.525.289,01 5.0 10816.0 209.0 01.Juni2027 220.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.524.454,62 5.0 8718.0 668.0 01.Mai2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.523.175,74 5.0 54.0 1485.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 1.520.797,08 5.0 67.0 190.0 01.März2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.518.486,58 5.0 62.0 712.0 20.Juni2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.515.674,38 5.0 66.0 343.0 20.Sept.2028 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.514.302,67 5.0 10633.0 717.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.512.225,34 5.0 8106.0 1213.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.509.781,55 5.0 11876.0 1086.0 07.Dez.2040 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.500.517,97 5.0 8716.0 968.0 31.Juli2035 63.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.500.339,76 5.0 8758.0 630.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.497.915,16 5.0 58.0 1208.0 20.Dez.2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.494.408,02 5.0 9832.0 433.0 15.Aug.2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.490.482,18 5.0 7.0 711.0 10.Juni2033 325.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.490.526,91 5.0 9866.0 464.0 01.Okt.2054 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.488.945,14 5.0 5278.0 693.0 21.Nov.2032 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.488.820,52 5.0 11380.0 354.0 01.Feb.2029 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.486.659,46 5.0 10834.0 522.0 15.Nov.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.480.680,32 5.0 11181.0 1391.0 07.Dez.2049 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.480.372,68 5.0 5990.0 144.0 21.Sept.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.476.200,49 5.0 69.0 613.0 20.Sept.2031 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.475.730,94 5.0 7428.0 1553.0 15.Mai2049 288.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.468.422,40 5.0 9707.0 513.0 01.Dez.2052 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.467.758,97 5.0 6524.0 493.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.466.745,68 5.0 9884.0 507.0 31.Dez.2030 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.464.778,65 5.0 11073.0 347.0 05.Dez.2028 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.460.888,95 5.0 10765.0 339.0 17.Okt.2028 213.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.458.573,17 5.0 9979.0 1287.0 22.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.451.345,98 5.0 6366.0 1762.0 15.Feb.2052 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.450.796,04 5.0 11028.0 743.0 25.Nov.2033 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.448.960,74 5.0 1.0 718.0 15.Juli2035 675.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.444.812,31 5.0 8207.0 711.0 20.Feb.2052 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.443.566,62 5.0 11328.0 743.0 01.März2034 420.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.438.240,53 4.0 9650.0 153.0 31.Okt.2026 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.436.006,53 4.0 6008.0 297.0 21.Mai2028 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.435.546,17 4.0 60.0 1656.0 20.Dez.2044 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.431.946,02 4.0 11006.0 383.0 23.Mai2029 290.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.431.559,20 4.0 10698.0 474.0 25.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.429.129,58 4.0 5808.0 1809.0 15.Nov.2051 188.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.424.660,96 4.0 10275.0 304.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.424.151,45 4.0 57.0 1593.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.422.044,38 4.0 60.0 1531.0 20.Dez.2042 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.413.203,92 4.0 9161.0 267.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.409.352,77 4.0 73.0 976.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.409.106,10 4.0 66.0 438.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.407.864,67 4.0 69.0 194.0 20.März2027 210.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.403.076,96 4.0 9869.0 438.0 01.Apr.2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.397.765,74 4.0 5338.0 544.0 21.Dez.2030 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.397.326,22 4.0 9677.0 1079.0 01.Sept.2038 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.396.028,83 4.0 6505.0 1663.0 15.Aug.2049 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.395.631,22 4.0 8627.0 1248.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.390.272,42 4.0 61.0 1600.0 20.März2044 160.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.390.012,16 4.0 9266.0 290.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.389.393,75 4.0 10087.0 102.0 30.Apr.2026 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.386.687,02 4.0 7.0 367.0 10.März2029 325.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.382.847,66 4.0 8057.0 715.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.382.562,65 4.0 68.0 836.0 20.März2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.377.870,22 4.0 11006.0 935.0 01.Feb.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.371.025,17 4.0 9863.0 453.0 31.März2030 363.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.369.766,70 4.0 9261.0 593.0 01.Juli2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.364.299,44 4.0 10150.0 1508.0 22.Juli2052 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.361.913,34 4.0 10894.0 636.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.359.663,81 4.0 65.0 977.0 20.Sept.2035 120.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.356.258,56 4.0 3.0 497.0 09.Feb.2033 1325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.353.696,97 4.0 5880.0 470.0 21.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.352.892,98 4.0 9801.0 454.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.352.701,49 4.0 65.0 392.0 20.März2029 40.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.351.246,14 4.0 8396.0 645.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.334.163,97 4.0 70.0 1262.0 20.März2040 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.332.646,98 4.0 55.0 1555.0 20.März2042 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.332.702,25 4.0 12043.0 1154.0 07.Dez.2042 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.332.273,84 4.0 6774.0 212.0 01.Juni2027 100.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.329.840,39 4.0 10069.0 569.0 18.März2031 135.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.327.576,66 4.0 6407.0 191.0 21.Apr.2027 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.327.047,44 4.0 6105.0 1726.0 15.Feb.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.321.279,79 4.0 10871.0 239.0 24.Sept.2027 250.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.319.050,74 4.0 9166.0 637.0 01.Okt.2051 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.314.574,58 4.0 5599.0 733.0 15.Mai2034 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.305.816,85 4.0 11267.0 1042.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.304.943,13 4.0 67.0 883.0 20.Sept.2034 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.304.169,67 4.0 7680.0 1508.0 15.Feb.2048 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.296.687,51 4.0 8607.0 1192.0 15.Mai2038 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.289.789,64 4.0 8.0 1895.0 10.März2053 325.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.284.738,04 4.0 10237.0 286.0 01.Aug.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 1.283.422,07 4.0 37.0 2923.0 20.März2061 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.282.745,65 4.0 5152.0 2501.0 15.Aug.2050 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.280.839,05 4.0 11048.0 518.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.281.047,37 4.0 70.0 427.0 20.Sept.2029 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.280.538,62 4.0 5.0 2007.0 10.März2050 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.048,56 4.0 10869.0 144.0 24.Sept.2026 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.274.722,79 4.0 9305.0 630.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.272.720,10 4.0 58.0 1189.0 20.Sept.2037 60.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.626,18 4.0 10621.0 248.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.270.030,58 4.0 9427.0 1282.0 15.Aug.2044 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.268.511,37 4.0 10429.0 498.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.264.016,78 4.0 7738.0 1465.0 15.Mai2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.251.908,93 4.0 9786.0 113.0 31.Mai2026 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.248.668,80 4.0 67.0 1388.0 20.Sept.2041 200.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.237.276,94 4.0 9358.0 528.0 01.Sept.2042 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.236.047,19 4.0 9481.0 397.0 16.Apr.2025 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.231.363,65 4.0 11137.0 736.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.230.590,21 4.0 70.0 309.0 20.Juni2028 230.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.229.953,88 4.0 10246.0 286.0 01.Mai2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.228.986,68 4.0 9295.0 1064.0 07.Sept.2037 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.224.600,73 4.0 70.0 472.0 20.März2030 210.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.222.169,20 4.0 10363.0 166.0 01.Nov.2053 650.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.220.891,86 4.0 10398.0 200.0 01.Aug.2054 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.219.460,19 4.0 10266.0 1306.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.217.610,93 4.0 65.0 1465.0 20.Sept.2042 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.213.691,85 4.0 65.0 853.0 20.März2034 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.211.686,38 4.0 9304.0 211.0 31.Mai2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.209.532,97 4.0 9982.0 426.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.208.430,91 4.0 59.0 1105.0 20.Sept.2036 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.207.566,68 4.0 5141.0 2501.0 15.Aug.2050 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.206.149,49 4.0 10014.0 115.0 15.Juni2026 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.201.580,64 4.0 8569.0 663.0 21.Apr.2025 250.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.198.682,92 4.0 1002.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.197.044,22 4.0 11155.0 450.0 01.März2030 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.190.706,18 4.0 10675.0 201.0 30.Apr.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.190.279,56 4.0 53.0 1453.0 20.Juni2040 40.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.189.986,81 4.0 2172.0 0.0 nan 0.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.188.883,64 4.0 8111.0 663.0 01.Okt.2051 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.186.935,97 4.0 481.0 191.0 03.Juni2027 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.184.304,65 4.0 10648.0 468.0 15.März2030 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.181.228,06 4.0 9827.0 104.0 30.Apr.2026 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.179.760,53 4.0 5493.0 1931.0 01.Dez.2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.179.868,97 4.0 9439.0 581.0 15.Feb.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.172.653,58 4.0 10630.0 717.0 15.Feb.2033 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.171.518,76 4.0 10860.0 392.0 15.Juni2029 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.170.910,69 4.0 10482.0 821.0 04.Sept.2034 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.168.801,76 4.0 10573.0 438.0 15.Nov.2029 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.166.711,27 4.0 9127.0 329.0 31.Aug.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.163.879,96 4.0 10481.0 241.0 15.Sept.2027 95.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.162.342,96 4.0 5942.0 1733.0 31.Jan.2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.158.276,86 4.0 65.0 1508.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.154.885,58 4.0 10165.0 332.0 30.Nov.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.152.930,03 4.0 63.0 2057.0 20.Juni2054 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.151.112,13 4.0 10170.0 332.0 15.Aug.2028 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.144.303,59 4.0 7315.0 763.0 01.März2034 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.139.481,22 4.0 10680.0 706.0 25.Mai2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.136.502,11 4.0 8380.0 1243.0 15.Feb.2042 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.136.615,35 4.0 10510.0 830.0 25.Nov.2034 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.130.438,26 4.0 9897.0 422.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.130.155,10 4.0 58.0 2140.0 20.März2054 180.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.124.537,94 4.0 9903.0 429.0 01.Jan.2053 500.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.122.956,68 4.0 6980.0 0.0 nan 0.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.120.788,51 4.0 10090.0 357.0 01.Juni2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.120.246,29 3.0 11198.0 469.0 15.Juni2030 370.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.117.999,52 3.0 7825.0 1297.0 15.Nov.2042 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.117.434,34 3.0 6.0 573.0 10.Juni2031 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.112.419,80 3.0 9373.0 1778.0 25.Mai2055 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.111.886,44 3.0 5693.0 736.0 21.Nov.2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.108.569,96 3.0 297.0 622.0 17.Dez.2031 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.108.097,14 3.0 11226.0 380.0 31.Mai2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.105.310,26 3.0 10448.0 1644.0 22.Jan.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.101.827,95 3.0 6773.0 1536.0 15.Aug.2046 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.096.390,40 3.0 11705.0 1258.0 15.Jan.2042 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.093.081,50 3.0 11342.0 498.0 15.Nov.2030 400.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.092.096,48 3.0 10244.0 1264.0 15.Feb.2045 475.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.091.037,04 3.0 10897.0 753.0 25.Nov.2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.085.321,66 3.0 11302.0 427.0 15.Dez.2029 385.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.083.853,89 3.0 10161.0 382.0 01.Dez.2052 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.083.514,09 3.0 6369.0 1314.0 15.Mai2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.082.105,98 3.0 65.0 319.0 20.Juni2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.080.487,50 3.0 10335.0 527.0 31.Mai2031 463.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.077.762,82 3.0 314.0 808.0 17.Juni2034 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.077.317,81 3.0 59.0 2408.0 20.März2064 220.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.076.892,75 3.0 8455.0 649.0 01.Dez.2051 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.075.618,87 3.0 458.0 740.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.072.776,62 3.0 64.0 2061.0 20.Dez.2054 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.070.307,62 3.0 10049.0 420.0 30.Juli2029 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.069.001,18 3.0 1.0 592.0 15.Feb.2033 700.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.067.964,93 3.0 12424.0 855.0 07.März2036 425.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.067.524,38 3.0 889.0 536.0 09.Sept.2030 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.065.194,84 3.0 9598.0 249.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.063.068,55 3.0 10066.0 186.0 15.März2027 425.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.058.875,45 3.0 9483.0 400.0 01.Juli2038 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.053.675,72 3.0 8258.0 1289.0 15.Feb.2043 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.049.096,66 3.0 7185.0 745.0 01.Dez.2033 325.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.043.870,04 3.0 10245.0 363.0 30.Apr.2029 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.041.070,04 3.0 6670.0 1639.0 15.Nov.2049 238.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.040.369,95 3.0 9483.0 571.0 01.März2051 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.038.104,21 3.0 9642.0 364.0 16.Apr.2025 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.036.033,98 3.0 10153.0 553.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.033.177,58 3.0 68.0 169.0 20.Dez.2026 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.032.964,08 3.0 11004.0 770.0 01.Juli2034 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.032.555,19 3.0 7151.0 322.0 01.Sept.2028 325.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.030.309,73 3.0 10205.0 293.0 01.Nov.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.027.039,23 3.0 69.0 701.0 20.Sept.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.022.237,12 3.0 8463.0 1311.0 15.Mai2044 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.019.322,63 3.0 10051.0 157.0 30.Nov.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.018.919,84 3.0 9253.0 282.0 29.Feb.2028 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.018.810,12 3.0 10452.0 202.0 20.Apr.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.018.031,35 3.0 9244.0 613.0 01.Aug.2031 60.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.017.381,91 3.0 450.0 641.0 24.Mai2035 800.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.015.374,09 3.0 9155.0 628.0 01.Feb.2051 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.012.277,11 3.0 7136.0 1481.0 15.Mai2046 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.012.066,16 3.0 11327.0 1305.0 07.Dez.2046 425.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.008.503,27 3.0 1430.0 138.0 01.Juli2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.008.294,90 3.0 2234.0 630.0 15.Juli2032 358.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.008.305,58 3.0 10341.0 207.0 05.Mai2027 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.005.276,79 3.0 8326.0 2073.0 15.Aug.2053 180.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.004.317,86 3.0 11159.0 290.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.002.184,30 3.0 59.0 1119.0 20.Dez.2036 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 995.559,35 3.0 9895.0 1030.0 15.Mai2039 425.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 993.522,90 3.0 989.0 455.0 12.Feb.2030 273.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 993.205,44 3.0 2263.0 766.0 05.Juli2034 383.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 991.839,63 3.0 9913.0 385.0 20.Sept.2052 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 991.558,64 3.0 9752.0 514.0 01.Aug.2030 95.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 990.483,95 3.0 373.0 1863.0 17.Juni2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 990.510,61 3.0 58.0 1269.0 20.Sept.2038 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 990.042,47 3.0 12129.0 1049.0 31.Jan.2040 438.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 988.782,72 3.0 490.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 988.446,17 3.0 7871.0 2541.0 01.Aug.2072 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 987.773,67 3.0 7922.0 1309.0 15.Mai2043 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 986.262,14 3.0 9641.0 1158.0 01.März2040 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 983.193,99 3.0 10482.0 321.0 30.Juli2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 982.860,58 3.0 9741.0 206.0 31.Mai2027 263.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 982.441,04 3.0 2030.0 634.0 25.Apr.2032 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 978.324,15 3.0 10953.0 182.0 15.Feb.2027 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 977.131,47 3.0 12990.0 272.0 07.März2028 438.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 971.756,46 3.0 9160.0 635.0 15.Sept.2031 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 970.128,56 3.0 1.0 653.0 15.Feb.2034 663.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 966.205,56 3.0 7755.0 1469.0 15.Feb.2047 300.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 966.030,42 3.0 9645.0 519.0 01.Okt.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 963.113,51 3.0 7.0 1714.0 10.März2048 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 962.842,29 3.0 8.0 1941.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 961.802,52 3.0 72.0 946.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 961.856,36 3.0 56.0 1307.0 20.Dez.2038 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 960.707,53 3.0 6910.0 392.0 01.Juni2029 225.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 960.762,01 3.0 10244.0 266.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 960.265,37 3.0 56.0 1557.0 20.Juni2042 90.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 956.317,12 3.0 9483.0 688.0 06.Juli2032 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 955.628,48 3.0 12008.0 751.0 01.Aug.2034 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 955.350,33 3.0 12988.0 713.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 954.103,17 3.0 44.0 2244.0 20.Juni2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 952.289,92 3.0 55.0 1341.0 20.März2039 40.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.572,50 3.0 10640.0 102.0 15.Apr.2026 50.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 949.158,45 3.0 10062.0 355.0 01.Apr.2053 550.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 949.193,39 3.0 9282.0 398.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 948.941,86 3.0 41.0 2797.0 20.März2062 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 946.689,57 3.0 66.0 270.0 20.Dez.2027 30.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 945.215,02 3.0 10202.0 584.0 31.Jan.2032 438.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 937.476,21 3.0 11330.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.440,52 3.0 10889.0 1083.0 01.Okt.2039 415.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 936.065,33 3.0 12750.0 624.0 25.Okt.2032 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 935.068,20 3.0 9330.0 203.0 30.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 931.473,91 3.0 57.0 1099.0 20.Juni2036 20.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 929.347,72 3.0 8820.0 423.0 01.Feb.2037 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 927.353,67 3.0 9245.0 364.0 31.Jan.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 924.451,49 3.0 53.0 1420.0 20.Dez.2039 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 924.111,46 3.0 8841.0 1275.0 15.Aug.2043 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 923.471,89 3.0 9961.0 1411.0 25.Mai2045 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 922.238,42 3.0 12068.0 790.0 25.Apr.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 921.736,68 3.0 11835.0 1129.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 921.062,75 3.0 53.0 2158.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 920.348,09 3.0 52.0 1573.0 20.Dez.2041 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.275,18 3.0 7.0 1887.0 10.Sept.2052 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 918.138,01 3.0 334.0 1004.0 17.Juni2037 339.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 917.554,75 3.0 10530.0 297.0 30.Apr.2028 140.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.021,87 3.0 1.0 338.0 15.Mai2029 825.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 915.642,07 3.0 7675.0 1914.0 15.Aug.2048 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.996,79 3.0 7.0 279.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 914.997,94 3.0 70.0 584.0 20.Juni2031 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 914.529,59 3.0 9206.0 312.0 30.Juni2028 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 912.431,36 3.0 10670.0 849.0 15.Jan.2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 909.119,55 3.0 67.0 100.0 01.Apr.2026 20.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 907.676,08 3.0 8707.0 645.0 01.Aug.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.885,21 3.0 10576.0 1378.0 30.Apr.2046 410.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.588,98 3.0 7.0 2032.0 10.Sept.2054 275.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 904.045,06 3.0 7.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 902.432,03 3.0 10601.0 651.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 900.520,38 3.0 63.0 1608.0 20.Sept.2044 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 899.439,33 3.0 10582.0 196.0 01.Apr.2027 110.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 898.927,18 3.0 9134.0 507.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 895.597,34 3.0 44.0 2268.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 891.098,79 3.0 53.0 1478.0 20.Sept.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 889.223,84 3.0 9848.0 563.0 31.Aug.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 884.815,02 3.0 65.0 909.0 20.Dez.2034 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 884.246,21 3.0 10068.0 1517.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 883.340,45 3.0 46.0 2686.0 20.März2063 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 882.283,41 3.0 10026.0 359.0 15.Nov.2028 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 881.075,00 3.0 8805.0 430.0 16.Apr.2025 150.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 880.870,15 3.0 8795.0 442.0 01.März2037 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 880.028,61 3.0 9729.0 670.0 14.Feb.2033 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 878.841,30 3.0 10815.0 705.0 20.Feb.2033 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 877.606,66 3.0 6.0 493.0 10.Juni2030 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.397,91 3.0 9301.0 639.0 31.Okt.2031 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 875.876,75 3.0 8989.0 1378.0 25.Mai2043 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 875.998,44 3.0 6707.0 1667.0 22.Juli2047 150.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 876.060,84 3.0 10815.0 425.0 22.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 875.654,75 3.0 9207.0 599.0 30.Apr.2031 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 874.840,69 3.0 9746.0 594.0 22.Juni2031 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 869.963,37 3.0 10682.0 156.0 31.Okt.2026 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 870.003,50 3.0 62.0 2100.0 20.Sept.2054 210.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 865.057,08 3.0 9287.0 640.0 17.Okt.2031 30.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 864.885,63 3.0 1429.0 777.0 15.Nov.2033 225.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 863.896,05 3.0 9266.0 421.0 01.Juni2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 861.155,98 3.0 65.0 1820.0 20.März2049 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 858.028,76 3.0 54.0 1373.0 20.Juni2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 855.295,41 3.0 10027.0 1526.0 01.Sept.2049 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 853.064,09 3.0 57.0 1555.0 20.Sept.2042 110.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 851.034,81 3.0 5522.0 372.0 20.Apr.2029 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 850.330,67 3.0 9759.0 645.0 01.März2032 165.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 849.950,00 3.0 1398.0 259.0 15.Nov.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 849.811,75 3.0 1.0 826.0 15.Juni2038 713.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 848.897,39 3.0 10618.0 113.0 25.Mai2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 848.827,95 3.0 7608.0 1459.0 15.Nov.2046 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 848.340,00 3.0 65.0 1591.0 20.Dez.2044 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 847.588,52 3.0 9600.0 150.0 21.Okt.2027 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 847.185,97 3.0 7.0 348.0 10.Dez.2028 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 846.786,47 3.0 10902.0 255.0 01.Dez.2027 265.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 846.846,55 3.0 9842.0 671.0 07.Juni2032 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 842.626,65 3.0 11580.0 943.0 31.Jan.2037 420.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 840.886,99 3.0 1753.0 1106.0 15.Nov.2039 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 840.812,73 3.0 7939.0 1137.0 30.Juli2037 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 840.481,35 3.0 9723.0 494.0 30.Apr.2030 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 834.090,91 3.0 9226.0 304.0 31.Mai2028 125.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 833.370,18 3.0 7447.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 831.297,32 3.0 3323.0 1781.0 21.Juni2051 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 831.172,63 3.0 2655.0 362.0 28.Feb.2029 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 828.290,61 3.0 10455.0 801.0 15.Feb.2034 220.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 828.276,79 3.0 10249.0 421.0 14.Jan.2030 488.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 827.560,89 3.0 11256.0 356.0 16.Jan.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 825.088,16 3.0 6.0 1992.0 10.März2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 823.644,55 3.0 7258.0 1438.0 15.Feb.2045 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 823.527,26 3.0 10366.0 786.0 15.Feb.2035 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 822.541,44 3.0 12774.0 785.0 07.März2035 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 820.917,62 3.0 7.0 779.0 10.Juni2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 819.351,09 3.0 10241.0 322.0 30.Sept.2028 463.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 818.465,70 3.0 10263.0 275.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 812.920,24 3.0 53.0 1398.0 20.Sept.2039 30.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 812.408,16 3.0 7362.0 361.0 01.März2029 400.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 812.281,27 3.0 10093.0 266.0 11.Feb.2028 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 811.700,71 3.0 10717.0 789.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 810.236,24 3.0 70.0 586.0 20.Juni2031 180.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 808.232,98 3.0 9445.0 555.0 01.Okt.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 807.302,02 3.0 59.0 1064.0 20.März2036 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 805.889,29 3.0 10968.0 566.0 30.Juli2031 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 805.928,87 3.0 10008.0 513.0 31.Jan.2031 400.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 805.570,59 3.0 10384.0 1391.0 18.Okt.2043 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 804.937,43 3.0 9290.0 678.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 803.786,97 3.0 10047.0 314.0 02.Juni2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 803.361,83 3.0 10236.0 969.0 15.Mai2038 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 799.631,90 2.0 9995.0 312.0 25.Mai2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 798.832,49 2.0 6612.0 435.0 01.Nov.2029 155.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 796.196,22 2.0 8802.0 1296.0 15.Feb.2044 363.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 796.373,93 2.0 10393.0 304.0 15.Mai2028 90.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 794.302,04 2.0 5809.0 190.0 15.Apr.2027 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 793.980,90 2.0 10877.0 746.0 14.Okt.2033 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 793.613,52 2.0 9920.0 375.0 15.Jan.2029 0.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 793.379,80 2.0 8362.0 671.0 01.Jan.2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 792.884,92 2.0 6924.0 1682.0 22.Jan.2049 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 792.230,88 2.0 7181.0 276.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 792.017,20 2.0 49.0 2024.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 791.354,86 2.0 52.0 1543.0 20.Juni2041 40.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 790.022,01 2.0 10094.0 299.0 20.Dez.2052 550.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 789.129,49 2.0 5118.0 747.0 15.Sept.2033 225.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 787.110,72 2.0 9483.0 554.0 01.Feb.2053 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 784.868,72 2.0 12304.0 1086.0 30.Juli2040 490.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 782.478,90 2.0 10912.0 469.0 23.Mai2030 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 781.315,48 2.0 10828.0 741.0 15.Aug.2033 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 780.094,76 2.0 10383.0 389.0 30.Apr.2029 145.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 779.878,72 2.0 9168.0 587.0 01.Juni2052 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 779.469,38 2.0 10256.0 260.0 15.Nov.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 778.562,93 2.0 50.0 2246.0 20.Juni2053 120.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 778.381,59 2.0 2584.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 778.322,77 2.0 10311.0 314.0 22.Juni2028 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 778.402,02 2.0 10519.0 133.0 01.Aug.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 773.677,75 2.0 67.0 1319.0 20.Sept.2040 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 773.534,28 2.0 9539.0 661.0 20.Feb.2032 90.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 773.636,26 2.0 10133.0 368.0 01.Juni2053 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 771.410,95 2.0 9618.0 125.0 14.Juli2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 770.938,62 2.0 64.0 1572.0 20.Juni2044 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 768.067,60 2.0 6490.0 1675.0 01.Dez.2048 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 766.868,54 2.0 5211.0 600.0 10.Sept.2031 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 766.258,92 2.0 10217.0 245.0 22.Sept.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 764.254,66 2.0 7931.0 1364.0 15.Nov.2044 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 764.014,71 2.0 7215.0 1953.0 22.Juli2065 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 762.969,47 2.0 2279.0 245.0 16.Nov.2027 390.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 762.465,10 2.0 10799.0 715.0 22.Juni2033 300.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 760.763,52 2.0 27.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 760.412,25 2.0 7.0 1341.0 10.Sept.2042 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 759.779,10 2.0 10748.0 243.0 04.Okt.2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 759.224,04 2.0 70.0 630.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 755.400,52 2.0 43.0 2260.0 20.Sept.2049 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 755.161,56 2.0 7161.0 1483.0 15.Feb.2046 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.185,16 2.0 10586.0 153.0 20.Okt.2026 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 752.778,39 2.0 9070.0 648.0 18.Okt.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 752.811,42 2.0 9776.0 572.0 30.Sept.2031 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.413,38 2.0 7593.0 499.0 01.Sept.2030 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 750.455,71 2.0 9816.0 438.0 31.Jan.2030 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 748.472,53 2.0 10591.0 219.0 30.Juni2027 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 747.924,45 2.0 306.0 350.0 17.Dez.2028 288.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 745.889,85 2.0 6809.0 1435.0 22.Juni2040 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 745.546,17 2.0 9909.0 1120.0 15.Mai2041 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 741.417,47 2.0 7369.0 595.0 02.Feb.2032 405.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 737.180,55 2.0 10531.0 125.0 06.Juli2026 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 735.265,09 2.0 334.0 1364.0 17.Juni2043 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 735.167,33 2.0 10234.0 143.0 22.Okt.2027 607.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 733.537,66 2.0 11114.0 286.0 01.Apr.2028 340.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 733.532,82 2.0 9169.0 559.0 25.Nov.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 729.581,26 2.0 10366.0 447.0 04.Dez.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 728.582,48 2.0 9107.0 638.0 15.Sept.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.135,71 2.0 10949.0 812.0 01.Feb.2035 385.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.173,35 2.0 1.0 434.0 15.Juli2030 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 726.272,12 2.0 11166.0 547.0 24.März2031 325.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 725.278,69 2.0 9928.0 446.0 01.Sept.2052 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 724.838,64 2.0 7037.0 789.0 01.Juni2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 723.347,80 2.0 9925.0 293.0 31.Mai2028 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 719.562,32 2.0 41.0 2688.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 715.247,29 2.0 43.0 2582.0 20.März2057 90.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 714.455,15 2.0 10018.0 149.0 30.Okt.2026 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 714.119,76 2.0 2206.0 654.0 30.Apr.2032 130.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 713.991,59 2.0 9996.0 144.0 18.Okt.2027 451.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 712.547,36 2.0 9669.0 507.0 01.Okt.2052 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 711.256,24 2.0 5163.0 664.0 21.Mai2032 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 707.739,99 2.0 10762.0 424.0 04.Okt.2029 238.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 705.819,95 2.0 2723.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 705.210,97 2.0 7036.0 456.0 01.März2030 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 705.247,56 2.0 1.0 540.0 15.Apr.2032 638.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 705.299,68 2.0 2602.0 820.0 30.März2035 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 704.461,29 2.0 7024.0 201.0 01.Mai2027 275.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 702.171,06 2.0 8053.0 717.0 01.März2052 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 701.846,12 2.0 13792.0 325.0 07.Dez.2028 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 699.058,57 2.0 9576.0 531.0 15.Aug.2030 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 698.804,05 2.0 2334.0 365.0 30.Apr.2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 698.479,36 2.0 55.0 2113.0 20.Dez.2052 160.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 697.968,55 2.0 6443.0 1294.0 02.Juni2043 350.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 697.817,64 2.0 10502.0 267.0 01.Dez.2053 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 697.659,03 2.0 7613.0 1365.0 31.Okt.2040 120.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 696.951,94 2.0 289.0 217.0 17.Juni2027 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 696.536,12 2.0 9641.0 128.0 22.Juli2027 173.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.726,38 2.0 7.0 631.0 10.Juni2032 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 696.178,19 2.0 9095.0 333.0 13.Sept.2028 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 695.482,04 2.0 7169.0 818.0 01.Dez.2034 325.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 693.137,55 2.0 10398.0 205.0 01.Aug.2054 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 692.807,53 2.0 12325.0 1164.0 22.Okt.2043 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 690.521,81 2.0 6874.0 166.0 15.Dez.2026 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 689.090,24 2.0 8828.0 1643.0 31.Okt.2048 270.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 687.174,06 2.0 7538.0 747.0 15.März2034 425.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 685.624,63 2.0 9070.0 632.0 01.Mai2053 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 685.194,77 2.0 9693.0 253.0 20.Dez.2028 342.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 683.933,21 2.0 7493.0 1133.0 02.Juni2041 465.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 683.300,73 2.0 443.0 627.0 23.Nov.2034 775.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 682.106,12 2.0 9714.0 181.0 24.Feb.2028 295.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 680.920,99 2.0 10216.0 199.0 20.Sept.2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 680.502,88 2.0 9553.0 170.0 31.Dez.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680.375,88 2.0 10944.0 137.0 28.Aug.2026 310.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 679.647,81 2.0 1465.0 768.0 25.Nov.2033 267.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 679.743,04 2.0 52.0 2160.0 20.Juni2052 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 679.082,50 2.0 71.0 537.0 20.Dez.2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 677.970,19 2.0 37.0 2772.0 20.März2056 40.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 677.634,83 2.0 8453.0 673.0 01.Dez.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 676.950,84 2.0 8117.0 1355.0 15.Aug.2044 313.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 674.090,36 2.0 2651.0 661.0 25.Okt.2033 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 674.164,51 2.0 409.0 857.0 07.Nov.2047 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 673.824,91 2.0 7709.0 1421.0 15.Aug.2045 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 672.974,47 2.0 10022.0 750.0 01.Sept.2033 245.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 673.082,28 2.0 8910.0 619.0 01.Feb.2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 672.364,36 2.0 10922.0 345.0 01.Dez.2028 280.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 671.949,93 2.0 5415.0 580.0 21.Juni2031 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 671.555,86 2.0 6095.0 811.0 20.Sept.2035 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 671.224,45 2.0 10926.0 785.0 04.Juli2034 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 668.803,70 2.0 12511.0 127.0 22.Juli2026 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 668.549,89 2.0 11021.0 342.0 15.Nov.2028 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 668.604,74 2.0 10832.0 696.0 25.Mai2033 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.486,25 2.0 6.0 1854.0 10.März2049 200.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 666.631,57 2.0 11067.0 276.0 15.Feb.2028 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 666.176,50 2.0 10951.0 420.0 05.Okt.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.633,75 2.0 9478.0 1508.0 01.März2048 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 665.635,14 2.0 10401.0 182.0 31.Jan.2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 663.944,84 2.0 7355.0 676.0 04.März2033 410.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 663.716,78 2.0 7066.0 703.0 18.Juni2033 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 663.221,67 2.0 8.0 1876.0 10.Sept.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 663.092,48 2.0 55.0 2164.0 20.Dez.2053 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 662.702,02 2.0 10195.0 260.0 15.Nov.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 662.323,87 2.0 8.0 1357.0 10.Sept.2043 388.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 661.777,25 2.0 7602.0 721.0 01.Mai2051 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.411,79 2.0 1.0 477.0 15.Feb.2031 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 656.342,45 2.0 10924.0 901.0 12.Dez.2035 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 654.091,36 2.0 9325.0 1856.0 22.Juli2068 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 651.362,89 2.0 6243.0 1524.0 01.Dez.2048 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 649.673,17 2.0 6156.0 371.0 21.Apr.2029 325.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 649.146,35 2.0 10765.0 450.0 28.Jan.2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 648.376,01 2.0 10683.0 597.0 15.Okt.2031 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 648.086,72 2.0 10764.0 707.0 14.Feb.2033 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 646.940,60 2.0 2309.0 1290.0 16.Mai2044 418.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 646.578,73 2.0 10671.0 833.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 645.922,35 2.0 12857.0 439.0 15.Feb.2030 425.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 646.173,87 2.0 11269.0 270.0 30.Jan.2028 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 645.298,48 2.0 9901.0 447.0 31.Okt.2029 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 645.072,39 2.0 10716.0 274.0 01.Feb.2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 644.929,88 2.0 69.0 1337.0 20.März2041 220.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 643.435,17 2.0 10697.0 619.0 05.März2032 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.794,09 2.0 5157.0 2244.0 25.Mai2052 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 642.273,74 2.0 6304.0 101.0 21.Apr.2026 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 641.046,17 2.0 9158.0 599.0 22.Apr.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 640.435,00 2.0 12689.0 750.0 04.Juli2034 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.161,75 2.0 10989.0 100.0 15.Apr.2026 380.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 634.673,87 2.0 6258.0 374.0 24.Mai2029 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 633.194,07 2.0 10746.0 472.0 15.Mai2030 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 631.239,21 2.0 10503.0 2035.0 15.Aug.2056 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 630.860,72 2.0 7.0 141.0 10.Sept.2026 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 630.886,81 2.0 10221.0 1393.0 22.Juni2045 350.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 630.568,45 2.0 10160.0 475.0 01.Nov.2052 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 629.395,76 2.0 8166.0 1167.0 25.Mai2038 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 628.984,06 2.0 7.0 1488.0 10.Sept.2044 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.736,51 2.0 6685.0 1897.0 25.Mai2050 150.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 626.627,90 2.0 9199.0 628.0 01.Aug.2049 350.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 625.588,41 2.0 62.0 784.0 06.Juni2033 81.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 622.323,37 2.0 10913.0 142.0 17.Sept.2026 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 621.836,43 2.0 58.0 1729.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 621.139,40 2.0 50.0 1948.0 20.März2047 80.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 620.316,85 2.0 11564.0 683.0 15.Juni2033 425.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 620.034,07 2.0 10439.0 206.0 01.Dez.2053 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 619.894,07 2.0 10108.0 971.0 15.Feb.2038 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 619.216,91 2.0 10075.0 598.0 13.Okt.2032 525.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 619.096,89 2.0 9984.0 409.0 30.Sept.2029 388.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 619.177,79 2.0 22.0 380.0 23.Mai2029 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 618.472,77 2.0 10282.0 314.0 13.Sept.2028 514.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 618.111,00 2.0 463.0 462.0 29.Mai2031 775.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 617.534,47 2.0 9584.0 323.0 01.Sept.2034 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 616.586,99 2.0 10183.0 425.0 16.Jan.2030 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 615.420,76 2.0 66.0 760.0 20.März2033 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 613.927,41 2.0 10061.0 382.0 15.Feb.2029 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 614.127,32 2.0 11090.0 1080.0 30.Juli2039 390.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 613.733,58 2.0 9441.0 376.0 31.März2029 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 613.322,91 2.0 9154.0 680.0 15.Feb.2032 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 612.952,58 2.0 10116.0 257.0 11.Jan.2028 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 612.000,67 2.0 10147.0 233.0 22.Nov.2032 138.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 612.130,84 2.0 10021.0 405.0 24.Okt.2029 415.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.494,76 2.0 10162.0 339.0 15.Sept.2028 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 611.431,07 2.0 6054.0 893.0 21.Juli2037 500.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 610.083,35 2.0 9938.0 207.0 15.Juni2027 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 607.549,68 2.0 7559.0 315.0 01.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 607.324,41 2.0 71.0 471.0 20.März2030 220.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 606.192,07 2.0 10061.0 374.0 01.Nov.2054 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.569,07 2.0 2406.0 153.0 25.Okt.2026 25.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 604.170,67 2.0 1007.0 378.0 28.März2029 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 603.712,25 2.0 9884.0 1785.0 05.Okt.2054 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 603.822,76 2.0 58.0 2116.0 20.Sept.2053 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 602.978,57 2.0 10843.0 767.0 30.Apr.2034 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 602.236,27 2.0 9440.0 916.0 30.Juli2035 185.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 600.347,46 2.0 9833.0 406.0 09.Okt.2029 363.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 599.892,56 2.0 10819.0 774.0 15.Juni2034 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 599.105,30 2.0 7672.0 674.0 02.Juni2033 475.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 598.422,11 2.0 1249.0 655.0 15.Nov.2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 598.416,87 2.0 7126.0 696.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 597.968,18 2.0 6.0 448.0 10.Dez.2029 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 597.023,54 2.0 48.0 2240.0 20.März2052 100.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.857,93 2.0 2145.0 625.0 30.Okt.2033 720.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 595.699,87 2.0 9926.0 189.0 29.März2027 415.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 595.023,73 2.0 9917.0 349.0 07.Okt.2028 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 594.880,27 2.0 9823.0 209.0 15.Juni2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 594.647,28 2.0 45.0 2270.0 20.März2051 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 594.338,11 2.0 7334.0 754.0 02.Juni2034 415.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.828,75 2.0 11816.0 959.0 15.März2037 415.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 591.063,50 2.0 10838.0 1382.0 22.Juni2045 375.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 591.038,20 2.0 5841.0 420.0 22.Okt.2029 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 590.377,59 2.0 4776.0 2105.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 589.960,97 2.0 48.0 2063.0 20.Juni2048 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.136,81 2.0 7.0 397.0 10.Juni2029 188.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 589.778,59 2.0 8581.0 663.0 20.Juni2050 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 588.995,46 2.0 2315.0 325.0 31.Okt.2028 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 587.396,77 2.0 44.0 2316.0 20.Dez.2051 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 585.957,38 2.0 7.0 1943.0 10.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 585.628,61 2.0 53.0 1553.0 20.Sept.2041 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 583.837,44 2.0 6103.0 1964.0 22.Juli2057 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 583.838,82 2.0 63.0 839.0 20.Dez.2033 70.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 583.501,54 2.0 1432.0 777.0 15.Nov.2033 225.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 582.422,93 2.0 6078.0 684.0 20.Juli2033 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 582.067,91 2.0 9701.0 482.0 15.Feb.2030 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 582.088,49 2.0 9696.0 190.0 24.März2027 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 581.245,92 2.0 35.0 2996.0 20.März2060 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 581.145,79 2.0 6033.0 372.0 20.Apr.2029 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 578.521,63 2.0 2371.0 1600.0 31.März2053 446.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 576.815,89 2.0 12477.0 1072.0 04.Juli2039 425.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 576.585,18 2.0 2265.0 563.0 08.Okt.2031 380.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 576.743,89 2.0 2876.0 616.0 12.Aug.2033 730.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 575.964,25 2.0 6299.0 524.0 23.Mai2031 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 573.803,78 2.0 9527.0 148.0 08.Okt.2026 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.494,22 2.0 6.0 537.0 10.Dez.2030 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 572.000,53 2.0 2089.0 522.0 25.Okt.2030 125.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 571.948,94 2.0 10465.0 834.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 571.016,06 2.0 10739.0 782.0 20.Feb.2034 290.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 570.936,65 2.0 10381.0 161.0 16.Nov.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.300,21 2.0 10531.0 834.0 01.März2035 335.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 569.537,39 2.0 6275.0 0.0 nan 0.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 568.282,98 2.0 10876.0 633.0 19.März2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 567.654,65 2.0 9684.0 316.0 15.Aug.2028 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 567.698,17 2.0 5685.0 1911.0 31.Juli2051 125.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 564.818,28 2.0 11000.0 204.0 28.Mai2027 325.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 564.176,70 2.0 9386.0 582.0 01.Aug.2052 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 563.631,12 2.0 10975.0 207.0 07.Juni2027 338.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 563.492,53 2.0 4900.0 643.0 15.Mai2032 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 561.655,75 2.0 5112.0 2080.0 01.Dez.2053 175.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 559.226,64 2.0 9320.0 239.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 558.602,03 2.0 47.0 1980.0 20.Sept.2046 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 555.995,86 2.0 47.0 2101.0 20.Dez.2048 70.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 555.215,44 2.0 9200.0 302.0 02.Juni2028 163.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 554.911,81 2.0 10808.0 777.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 553.726,14 2.0 10976.0 257.0 06.Dez.2027 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 553.144,19 2.0 11937.0 1032.0 01.Aug.2039 500.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 552.672,79 2.0 10191.0 252.0 01.Juli2053 600.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 551.485,02 2.0 10799.0 721.0 04.Juli2033 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 550.577,81 2.0 60.0 1675.0 20.Juni2045 160.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.980,85 2.0 1.0 955.0 15.Juni2042 713.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 549.437,03 2.0 9820.0 182.0 06.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 549.343,14 2.0 73.0 1110.0 20.März2038 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 548.068,90 2.0 10961.0 495.0 15.März2030 0.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 546.838,96 2.0 10808.0 243.0 09.Okt.2027 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 545.875,58 2.0 10918.0 529.0 19.Juli2030 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 544.412,96 2.0 9769.0 192.0 01.Mai2027 310.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 544.372,28 2.0 486.0 334.0 31.Mai2029 850.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 541.660,48 2.0 3583.0 2827.0 22.Okt.2061 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 541.204,40 2.0 9009.0 650.0 25.Nov.2031 30.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 540.735,93 2.0 10692.0 107.0 04.Mai2026 125.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 539.192,65 2.0 10173.0 1085.0 15.Feb.2036 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 538.426,13 2.0 10590.0 1126.0 04.Okt.2039 338.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 538.297,32 2.0 10732.0 458.0 13.Feb.2030 245.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 537.450,38 2.0 9975.0 1074.0 15.Mai2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 535.627,79 2.0 9618.0 375.0 30.Apr.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 534.592,44 2.0 10191.0 685.0 01.Dez.2032 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 533.799,72 2.0 10589.0 610.0 04.Dez.2031 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.996,63 2.0 11544.0 1278.0 01.Sept.2044 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 531.735,39 2.0 9304.0 1806.0 04.März2053 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 531.036,04 2.0 941.0 789.0 11.Nov.2033 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.118,35 2.0 5019.0 2303.0 25.Mai2053 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 529.059,06 2.0 10554.0 147.0 28.Sept.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 528.917,33 2.0 53.0 1509.0 20.März2041 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 527.471,97 2.0 10795.0 105.0 30.Apr.2026 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 527.746,23 2.0 57.0 1262.0 20.Juni2038 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 526.797,95 2.0 9463.0 416.0 21.Nov.2029 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 525.689,90 2.0 59.0 2070.0 20.März2053 190.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 524.593,06 2.0 11259.0 734.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 523.607,33 2.0 42.0 2300.0 20.März2050 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 523.026,47 2.0 7120.0 130.0 01.Aug.2026 400.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 522.317,52 2.0 2943.0 1121.0 31.Jan.2042 550.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 521.519,98 2.0 10423.0 180.0 25.Jan.2027 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 521.452,17 2.0 10429.0 164.0 25.Nov.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 520.988,49 2.0 45.0 2247.0 20.Dez.2050 70.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.653,80 2.0 11.0 999.0 01.Okt.2040 620.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 520.062,50 2.0 8631.0 814.0 29.Nov.2033 100.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 519.287,53 2.0 10147.0 231.0 13.Okt.2027 513.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 518.056,88 2.0 10183.0 151.0 04.Dez.2026 549.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 518.124,12 2.0 10286.0 190.0 09.Juni2032 88.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 517.720,08 2.0 5702.0 0.0 nan 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 516.405,58 2.0 10279.0 240.0 22.Sept.2028 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 515.866,22 2.0 10264.0 346.0 22.Okt.2028 113.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 515.067,13 2.0 10140.0 728.0 29.Mai2034 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 515.125,23 2.0 12923.0 430.0 15.Jan.2030 438.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 514.256,18 2.0 8040.0 691.0 01.Jan.2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 513.934,64 2.0 58.0 1738.0 20.Dez.2045 140.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 512.889,56 2.0 293.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 512.002,44 2.0 7816.0 1047.0 15.Nov.2035 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 511.930,03 2.0 8254.0 934.0 29.Sept.2034 5.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 511.680,50 2.0 7224.0 621.0 02.Juni2032 375.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 510.979,98 2.0 2320.0 629.0 07.Okt.2032 419.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 510.999,49 2.0 9709.0 1956.0 15.Aug.2054 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 510.486,18 2.0 9900.0 670.0 15.Juni2032 150.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 509.999,14 2.0 12660.0 148.0 03.Nov.2026 170.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 509.559,64 2.0 9986.0 400.0 17.Okt.2029 449.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 509.428,97 2.0 10185.0 291.0 16.März2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 509.202,20 2.0 9299.0 1531.0 31.Okt.2046 290.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 508.894,01 2.0 10177.0 390.0 30.März2029 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 508.599,63 2.0 10142.0 358.0 06.März2029 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 508.476,87 2.0 10103.0 428.0 12.Feb.2030 488.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 508.170,24 2.0 2593.0 194.0 31.März2027 200.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 507.754,52 2.0 9964.0 237.0 09.Mai2028 484.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 507.798,03 2.0 10142.0 376.0 06.Feb.2029 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 507.633,25 2.0 5576.0 1582.0 02.Juni2048 280.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 507.299,59 2.0 7030.0 232.0 01.Sept.2027 275.0
C CITIBANK NA Unternehmen 507.082,52 2.0 10066.0 123.0 06.Aug.2026 493.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 506.739,89 2.0 9933.0 311.0 15.Okt.2028 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 506.313,39 2.0 12749.0 1283.0 31.Okt.2044 515.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 505.482,89 2.0 10100.0 142.0 25.Sept.2026 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 505.554,01 2.0 10011.0 1282.0 28.Jan.2056 573.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 505.390,15 2.0 53.0 2185.0 20.März2053 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 505.510,09 2.0 50.0 2036.0 20.Sept.2048 90.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 504.558,61 2.0 10091.0 287.0 25.Feb.2028 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 502.023,60 2.0 406.0 815.0 13.Nov.2042 775.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.706,64 2.0 10575.0 1237.0 25.Mai2042 360.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 500.062,23 2.0 10001.0 97.0 01.Apr.2026 488.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 499.038,25 2.0 10137.0 412.0 01.Nov.2054 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 498.750,27 2.0 9955.0 320.0 29.Juni2028 25.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 497.081,63 2.0 7042.0 435.0 15.Dez.2029 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.713,10 2.0 12793.0 602.0 30.Juli2032 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 496.243,88 2.0 6951.0 1658.0 07.Okt.2054 410.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.836,15 2.0 2767.0 286.0 25.Juli2028 750.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 493.874,35 2.0 10389.0 180.0 18.Jan.2028 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 493.882,72 2.0 9434.0 2016.0 30.Juli2066 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.959,47 2.0 1.0 982.0 15.Juni2043 713.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 494.089,98 2.0 8235.0 999.0 15.Mai2035 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 493.598,09 2.0 10969.0 490.0 26.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 493.090,09 2.0 73.0 822.0 20.Juni2034 250.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 492.382,53 2.0 433.0 0.0 nan 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 491.061,24 2.0 9698.0 241.0 15.Nov.2027 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.117,47 2.0 10914.0 1597.0 01.Okt.2053 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 489.817,87 2.0 5350.0 2351.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 489.326,27 2.0 44.0 2185.0 20.März2049 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 488.749,34 2.0 9626.0 366.0 06.Mai2030 370.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 488.868,85 2.0 10685.0 1067.0 04.Okt.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 488.736,63 2.0 45.0 2008.0 20.Juni2046 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 488.789,39 2.0 10833.0 459.0 25.Feb.2030 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 488.833,33 2.0 9760.0 345.0 16.Apr.2025 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 487.647,51 2.0 9994.0 1050.0 15.Nov.2039 438.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 486.498,89 2.0 978.0 118.0 10.Juni2026 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 485.337,58 2.0 6736.0 238.0 08.Sept.2027 105.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 483.340,46 2.0 9620.0 172.0 14.Jan.2027 217.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 483.350,84 2.0 2456.0 1186.0 15.Okt.2042 470.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 482.455,45 2.0 12309.0 142.0 15.Sept.2026 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.298,92 2.0 8979.0 1782.0 25.Mai2054 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 479.917,50 1.0 9597.0 474.0 16.Jan.2030 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 479.928,68 1.0 7718.0 1723.0 01.Sept.2050 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 478.953,94 1.0 9111.0 419.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 478.519,97 1.0 9570.0 146.0 01.Okt.2026 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.186,45 1.0 9564.0 484.0 20.Feb.2030 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 477.987,22 1.0 956.0 458.0 30.Apr.2030 425.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 477.503,47 1.0 10564.0 153.0 24.Okt.2026 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 476.476,32 1.0 9968.0 1599.0 15.Aug.2046 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 475.512,90 1.0 11667.0 625.0 03.Nov.2032 500.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 475.298,79 1.0 2263.0 97.0 31.März2026 373.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 473.995,47 1.0 10845.0 698.0 20.Apr.2033 300.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 473.526,58 1.0 2231.0 394.0 29.Apr.2030 800.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 472.992,04 1.0 10366.0 247.0 10.Jan.2029 645.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 472.798,30 1.0 9414.0 631.0 09.Nov.2031 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 472.283,93 1.0 8587.0 2433.0 26.Aug.2049 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 471.742,47 1.0 9683.0 541.0 18.Okt.2030 47.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 470.197,32 1.0 488.0 507.0 16.Juni2031 620.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 470.073,06 1.0 8529.0 553.0 10.Feb.2031 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 469.956,93 1.0 7754.0 1702.0 25.Mai2048 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 468.370,53 1.0 10339.0 206.0 30.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 467.926,92 1.0 51.0 1872.0 20.März2046 80.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 467.179,39 1.0 10130.0 379.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 466.661,90 1.0 48.0 1972.0 20.Dez.2046 60.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 465.449,30 1.0 1436.0 336.0 14.Okt.2028 291.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 465.230,95 1.0 11202.0 1297.0 04.Apr.2044 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 465.183,93 1.0 9304.0 630.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 464.502,68 1.0 68.0 1739.0 20.März2048 240.0
T AT&T INC Unternehmen 464.210,66 1.0 9257.0 272.0 01.Feb.2028 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 462.794,42 1.0 10061.0 479.0 01.Apr.2030 135.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.498,99 1.0 7885.0 731.0 01.Sept.2033 338.0
T AT&T INC Unternehmen 462.264,73 1.0 9729.0 96.0 25.März2026 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 460.990,89 1.0 64.0 1919.0 20.März2051 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 460.555,66 1.0 43.0 2235.0 20.Juni2049 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 460.501,47 1.0 8292.0 1917.0 01.Juni2054 325.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 459.578,94 1.0 5948.0 447.0 20.Feb.2030 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 458.551,59 1.0 11203.0 1298.0 04.Juli2042 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.757,55 1.0 9951.0 352.0 20.Okt.2028 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 457.002,95 1.0 11034.0 191.0 14.Apr.2027 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 456.421,44 1.0 11234.0 230.0 23.Nov.2027 463.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 456.488,58 1.0 9539.0 151.0 01.Nov.2027 171.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 456.694,31 1.0 11044.0 863.0 17.Juni2036 438.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 456.680,92 1.0 9927.0 522.0 01.Juni2053 500.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 455.829,11 1.0 9924.0 679.0 03.Aug.2032 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 455.311,97 1.0 9071.0 451.0 24.Jan.2030 188.0
KFW KFW Government Related 455.351,60 1.0 9099.0 421.0 14.Sept.2029 175.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 454.371,61 1.0 9555.0 187.0 09.März2027 175.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 454.413,53 1.0 10998.0 1023.0 04.Apr.2038 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 454.442,90 1.0 9086.0 666.0 09.Jan.2032 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 453.271,88 1.0 9827.0 230.0 31.Aug.2027 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 451.942,98 1.0 11245.0 797.0 21.Feb.2035 463.0
KFW KFW Government Related 450.560,85 1.0 9925.0 689.0 15.Juli2033 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 450.259,00 1.0 10664.0 705.0 15.Jan.2033 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 448.478,81 1.0 11043.0 155.0 09.Nov.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 448.627,75 1.0 59.0 1680.0 20.März2045 150.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 448.142,32 1.0 8855.0 584.0 25.Okt.2031 250.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 448.340,78 1.0 9892.0 172.0 20.Jan.2027 363.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 447.946,50 1.0 9865.0 672.0 25.Juli2033 488.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 446.066,37 1.0 9841.0 582.0 19.Aug.2032 610.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 445.000,86 1.0 12641.0 1234.0 26.Okt.2038 150.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 444.817,91 1.0 838.0 507.0 19.Aug.2030 138.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 443.625,81 1.0 5664.0 788.0 15.Mai2035 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 442.935,61 1.0 2232.0 1528.0 15.Juni2050 407.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 442.341,83 1.0 9814.0 183.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 442.476,21 1.0 9777.0 124.0 14.Juli2026 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 442.465,33 1.0 12541.0 640.0 01.Feb.2033 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 442.085,80 1.0 9775.0 125.0 23.Juli2026 260.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 442.030,70 1.0 10971.0 442.0 28.Dez.2029 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 441.640,97 1.0 11024.0 190.0 15.März2027 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 441.303,12 1.0 10813.0 557.0 05.Sept.2032 356.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 440.956,12 1.0 4851.0 2698.0 15.Aug.2052 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 440.808,39 1.0 7271.0 385.0 15.Juni2029 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 439.656,74 1.0 62.0 1620.0 20.Sept.2044 170.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 439.250,94 1.0 934.0 449.0 12.Nov.2029 75.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 439.273,72 1.0 9976.0 404.0 01.Juni2033 510.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.854,99 1.0 1.0 296.0 15.Aug.2028 638.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 436.919,16 1.0 8766.0 655.0 01.Apr.2052 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 436.779,49 1.0 6171.0 202.0 20.Mai2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 435.659,07 1.0 63.0 1005.0 20.Dez.2035 100.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 435.840,00 1.0 11446.0 997.0 18.Juli2038 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 435.279,87 1.0 10702.0 1706.0 31.Okt.2054 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 435.533,19 1.0 10834.0 291.0 11.Apr.2028 238.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 435.140,56 1.0 11593.0 179.0 06.Apr.2027 788.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 434.652,59 1.0 10703.0 217.0 30.Juni2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 434.375,29 1.0 54.0 1433.0 20.März2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 434.460,16 1.0 9563.0 385.0 31.Mai2029 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 434.325,31 1.0 10808.0 538.0 30.Jan.2031 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.653,97 1.0 7311.0 155.0 01.Nov.2026 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 433.868,75 1.0 6629.0 656.0 01.Juni2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 433.894,36 1.0 9743.0 335.0 15.Nov.2028 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.479,80 1.0 9273.0 1467.0 01.Sept.2046 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 433.262,97 1.0 324.0 716.0 17.Juni2033 335.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 433.012,63 1.0 7757.0 1139.0 01.Dez.2041 500.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 432.598,12 1.0 10738.0 257.0 29.Nov.2027 213.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 432.364,30 1.0 1044.0 368.0 02.Mai2029 400.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 432.022,13 1.0 10666.0 600.0 25.Nov.2031 288.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 431.592,63 1.0 9827.0 404.0 04.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 431.307,07 1.0 70.0 1234.0 20.Sept.2039 220.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 430.877,65 1.0 10631.0 505.0 13.Sept.2030 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 430.496,30 1.0 6537.0 1676.0 02.Dez.2053 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 430.616,16 1.0 7105.0 811.0 15.Dez.2034 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.815,60 1.0 2458.0 739.0 25.Okt.2034 500.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.842,89 1.0 2.0 665.0 28.Mai2042 925.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 429.558,74 1.0 10667.0 444.0 14.Dez.2029 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 429.558,46 1.0 7096.0 302.0 15.Juni2028 310.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 429.446,22 1.0 11389.0 356.0 14.Feb.2030 460.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 429.129,85 1.0 10728.0 545.0 01.Okt.2031 575.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 428.730,88 1.0 10594.0 210.0 31.Mai2027 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 428.768,01 1.0 10952.0 285.0 15.März2028 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 427.969,44 1.0 8514.0 2061.0 15.Jan.2054 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.426,08 1.0 1.0 1181.0 15.Aug.2051 688.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 427.441,26 1.0 7027.0 1739.0 01.Dez.2057 420.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 426.779,00 1.0 9484.0 489.0 11.März2030 1.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 425.847,10 1.0 10369.0 310.0 11.Okt.2028 588.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 425.702,51 1.0 49.0 1986.0 20.Sept.2047 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 425.220,78 1.0 7092.0 104.0 01.Mai2026 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.312,46 1.0 10142.0 796.0 18.Apr.2034 225.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 424.103,78 1.0 10552.0 150.0 13.Okt.2026 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 424.330,44 1.0 10588.0 262.0 23.Feb.2028 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 424.084,85 1.0 73.0 1001.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 424.175,89 1.0 49.0 1999.0 20.Dez.2047 80.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 423.939,34 1.0 7613.0 2082.0 01.März2067 280.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 423.562,40 1.0 10370.0 470.0 24.Mai2030 238.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 423.085,40 1.0 10577.0 795.0 18.März2033 0.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 422.917,80 1.0 9288.0 584.0 20.März2049 350.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 422.986,51 1.0 10541.0 862.0 19.Feb.2035 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 422.064,57 1.0 10528.0 163.0 26.Nov.2026 63.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 421.752,67 1.0 11037.0 232.0 22.Sept.2028 371.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 421.449,01 1.0 10451.0 433.0 17.Nov.2029 213.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 420.761,05 1.0 10304.0 320.0 15.Nov.2028 570.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 420.662,23 1.0 1346.0 452.0 15.Nov.2029 50.0
KFW KFW MTN Government Related 420.328,42 1.0 8406.0 528.0 30.Sept.2030 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.446,48 1.0 1.0 185.0 15.Apr.2027 513.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 420.150,92 1.0 10415.0 237.0 13.Sept.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 419.955,43 1.0 56.0 2162.0 20.März2054 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 420.167,50 1.0 42.0 2276.0 20.Dez.2049 40.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 418.442,17 1.0 9686.0 1762.0 22.Juni2054 330.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 418.059,48 1.0 10949.0 404.0 01.Aug.2029 300.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 417.242,61 1.0 10203.0 317.0 25.Okt.2028 527.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 416.799,38 1.0 10361.0 1104.0 15.Feb.2041 475.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 416.345,63 1.0 10408.0 165.0 02.Dez.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 415.429,95 1.0 10386.0 177.0 15.Jan.2027 0.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 415.654,95 1.0 10271.0 337.0 12.Jan.2029 550.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 414.898,99 1.0 11473.0 299.0 11.Juli2028 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 414.924,83 1.0 10165.0 196.0 17.Mai2028 560.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 414.928,22 1.0 10373.0 198.0 31.März2027 20.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 414.520,83 1.0 10311.0 231.0 09.Aug.2027 75.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 414.144,03 1.0 10172.0 285.0 01.Juni2028 545.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 413.888,40 1.0 7051.0 1629.0 18.Dez.2053 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 412.965,76 1.0 6936.0 719.0 01.Juni2033 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 413.089,38 1.0 7105.0 1865.0 22.Juni2050 170.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 412.935,01 1.0 10446.0 222.0 01.Jan.2054 650.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 412.667,84 1.0 10214.0 644.0 11.Jan.2033 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 412.775,69 1.0 10274.0 213.0 30.Mai2028 50.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 412.549,90 1.0 10314.0 861.0 01.Okt.2041 588.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 412.218,49 1.0 10272.0 215.0 08.Juni2027 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 412.513,23 1.0 10910.0 808.0 12.Jan.2035 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 411.754,41 1.0 10183.0 294.0 15.Juli2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.771,19 1.0 10065.0 623.0 25.Apr.2034 529.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 410.352,65 1.0 10060.0 642.0 09.Mai2033 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 410.546,52 1.0 10160.0 671.0 23.Jan.2035 547.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 410.177,24 1.0 10057.0 279.0 23.Apr.2028 450.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 408.099,29 1.0 10175.0 666.0 13.Sept.2033 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.175,07 1.0 10148.0 1043.0 15.Aug.2039 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 407.988,88 1.0 11582.0 267.0 16.Feb.2029 575.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 407.422,99 1.0 11376.0 556.0 25.Sept.2031 475.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.155,84 1.0 10016.0 282.0 19.Mai2028 445.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 407.329,86 1.0 10182.0 230.0 30.Sept.2028 552.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 406.996,80 1.0 10082.0 340.0 22.Jan.2029 485.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 406.819,05 1.0 404.0 909.0 31.Juli2053 800.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 406.998,09 1.0 6749.0 1694.0 15.Feb.2055 400.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 406.573,66 1.0 10042.0 118.0 26.Juni2026 463.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 406.715,51 1.0 7004.0 282.0 15.März2028 265.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 406.207,22 1.0 10065.0 344.0 23.Jan.2029 478.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 406.143,81 1.0 8596.0 983.0 12.Okt.2035 90.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 405.818,18 1.0 10692.0 382.0 30.Apr.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 405.868,35 1.0 44.0 2305.0 20.Sept.2051 70.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 405.006,70 1.0 10128.0 93.0 15.Juni2026 602.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 404.997,32 1.0 1003.0 435.0 06.Dez.2029 300.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 404.350,09 1.0 9934.0 764.0 06.Nov.2034 435.0
HCA HCA INC Unternehmen 403.966,56 1.0 10054.0 99.0 01.Sept.2026 538.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 404.059,33 1.0 10095.0 281.0 06.Feb.2028 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 404.025,96 1.0 6842.0 139.0 01.Sept.2026 100.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 403.738,29 1.0 10073.0 441.0 01.Apr.2030 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 402.895,41 1.0 9993.0 745.0 12.Feb.2036 574.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.695,19 1.0 7.0 1364.0 10.Dez.2042 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 402.422,61 1.0 9997.0 813.0 22.Feb.2036 563.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 402.463,81 1.0 9975.0 335.0 25.Jan.2029 471.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 401.981,70 1.0 10025.0 438.0 13.März2030 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 401.790,99 1.0 10663.0 159.0 13.Nov.2026 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 401.801,36 1.0 7786.0 1193.0 01.Juni2041 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.324,20 1.0 6473.0 1533.0 20.Okt.2040 0.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 401.015,26 1.0 2254.0 0.0 nan 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.369,06 1.0 2443.0 219.0 25.Juli2027 250.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 400.198,94 1.0 9976.0 389.0 10.Sept.2030 494.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 399.895,35 1.0 9879.0 1382.0 15.Juli2054 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 400.015,70 1.0 9800.0 1284.0 19.Nov.2055 552.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.006,96 1.0 7.0 609.0 10.Dez.2031 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 399.630,43 1.0 13223.0 509.0 03.Feb.2031 488.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.138,26 1.0 9871.0 112.0 02.Juni2026 325.0
KFW KFW Government Related 398.833,12 1.0 10344.0 272.0 07.Jan.2028 63.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 398.510,71 1.0 10143.0 409.0 22.Juni2029 90.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 398.144,34 1.0 5129.0 713.0 08.März2033 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 398.308,97 1.0 11121.0 309.0 25.Juli2028 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.334,30 1.0 7065.0 586.0 01.Juli2031 163.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 397.276,32 1.0 7773.0 1397.0 08.Apr.2042 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 396.250,18 1.0 9906.0 92.0 01.Apr.2026 330.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 395.302,94 1.0 9711.0 446.0 16.Apr.2030 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 395.338,73 1.0 13062.0 429.0 22.Jan.2030 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 395.406,31 1.0 9738.0 237.0 11.Okt.2027 313.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 394.769,62 1.0 8192.0 503.0 05.März2031 630.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 394.301,09 1.0 9767.0 213.0 07.Juli2027 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 394.054,26 1.0 12861.0 21.0 10.Juni2026 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 394.101,45 1.0 9842.0 408.0 21.Sept.2029 363.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 394.129,43 1.0 9629.0 1281.0 23.Apr.2048 510.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 394.242,03 1.0 8742.0 505.0 19.Aug.2030 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.204,72 1.0 6.0 1715.0 10.März2047 213.0
KR KROGER CO Unternehmen 393.411,70 1.0 9813.0 739.0 15.Sept.2034 500.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 392.149,54 1.0 9621.0 794.0 15.Nov.2035 485.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 391.440,76 1.0 11150.0 354.0 01.März2029 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 391.459,67 1.0 10211.0 424.0 22.Jan.2030 475.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 391.432,38 1.0 10918.0 469.0 24.Mai2030 288.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 390.921,89 1.0 9718.0 173.0 21.Jan.2032 285.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 390.957,34 1.0 10889.0 377.0 26.Apr.2029 263.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 390.485,75 1.0 9745.0 184.0 15.März2027 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 390.586,65 1.0 11160.0 295.0 13.März2028 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 390.222,93 1.0 9721.0 780.0 05.März2035 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 390.419,72 1.0 12801.0 242.0 28.Okt.2027 388.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 390.116,44 1.0 967.0 215.0 16.Juni2027 100.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 389.652,21 1.0 9547.0 1372.0 19.Mai2053 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 389.234,43 1.0 8566.0 505.0 24.Okt.2031 192.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.459,02 1.0 11087.0 1251.0 01.Sept.2043 445.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 389.341,45 1.0 973.0 188.0 01.März2027 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 388.865,50 1.0 9675.0 176.0 31.Jan.2027 275.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 388.692,19 1.0 8598.0 777.0 14.Apr.2033 38.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 388.730,44 1.0 12896.0 328.0 19.Okt.2028 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 388.822,42 1.0 9685.0 775.0 28.Aug.2034 388.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 388.439,45 1.0 10358.0 198.0 31.März2027 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 387.229,58 1.0 9220.0 621.0 15.Juli2031 0.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 387.234,58 1.0 10403.0 232.0 01.Feb.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 387.032,87 1.0 36.0 2927.0 20.März2059 50.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 386.352,73 1.0 9653.0 190.0 22.März2027 225.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 386.258,11 1.0 9627.0 895.0 09.März2037 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.804,89 1.0 10894.0 426.0 22.Okt.2029 270.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 385.627,17 1.0 10850.0 225.0 05.Aug.2027 238.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 385.559,97 1.0 8491.0 1313.0 03.Nov.2040 175.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 385.549,39 1.0 10050.0 361.0 01.Dez.2052 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 384.749,79 1.0 2274.0 158.0 30.Nov.2026 390.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.765,89 1.0 2.0 231.0 03.Nov.2027 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.386,26 1.0 11605.0 316.0 01.Sept.2028 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 384.535,16 1.0 7583.0 923.0 02.Juni2037 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 384.078,12 1.0 9572.0 175.0 20.Jan.2027 150.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 383.972,87 1.0 10128.0 256.0 13.Jan.2028 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 383.394,08 1.0 12671.0 349.0 09.Jan.2029 375.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 383.333,64 1.0 10880.0 692.0 10.Jan.2033 300.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 382.765,86 1.0 10439.0 210.0 01.Dez.2053 650.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 382.614,60 1.0 7277.0 298.0 15.Juni2028 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 382.197,76 1.0 10673.0 587.0 09.Nov.2032 625.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 382.126,72 1.0 9551.0 463.0 06.Dez.2029 5.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 381.890,89 1.0 12288.0 302.0 14.Sept.2029 750.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 381.264,47 1.0 9495.0 565.0 20.Jan.2050 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 381.344,72 1.0 9529.0 447.0 26.März2030 335.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 381.426,11 1.0 8432.0 567.0 01.Aug.2031 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 380.984,29 1.0 6475.0 1908.0 01.Sept.2051 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 381.029,03 1.0 6342.0 604.0 01.Sept.2031 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 378.652,42 1.0 6196.0 551.0 01.Dez.2030 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.822,03 1.0 7495.0 292.0 01.Mai2028 263.0
T AT&T INC Unternehmen 377.795,25 1.0 6853.0 1526.0 15.Sept.2053 350.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 377.731,78 1.0 10277.0 289.0 01.Aug.2053 600.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 377.441,92 1.0 9364.0 569.0 07.Okt.2041 138.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 377.064,33 1.0 5971.0 864.0 15.Sept.2036 475.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 376.774,00 1.0 9888.0 403.0 05.Sept.2029 375.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 376.809,85 1.0 9155.0 598.0 01.Juli2050 350.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 376.103,75 1.0 9229.0 567.0 20.Feb.2052 350.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 376.264,25 1.0 11195.0 373.0 23.Mai2029 413.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 376.138,66 1.0 9741.0 530.0 01.Sept.2050 450.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 375.846,17 1.0 9627.0 507.0 01.Juni2052 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 375.499,41 1.0 7063.0 1206.0 03.Sept.2041 285.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 375.580,57 1.0 7480.0 661.0 01.Aug.2032 263.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 375.233,23 1.0 7505.0 1543.0 01.Apr.2052 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 374.467,82 1.0 9361.0 509.0 27.Mai2030 1.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 374.131,81 1.0 983.0 159.0 12.Nov.2026 100.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 373.634,05 1.0 6336.0 198.0 14.Mai2027 445.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 373.482,51 1.0 366.0 457.0 29.Nov.2029 5.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 373.575,34 1.0 7385.0 339.0 15.Dez.2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 373.360,99 1.0 9334.0 556.0 15.Nov.2030 1.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 372.507,25 1.0 11590.0 932.0 15.Apr.2037 410.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 372.569,13 1.0 934.0 843.0 12.Juni2035 375.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 371.711,63 1.0 8731.0 538.0 11.März2031 269.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 371.724,32 1.0 9288.0 238.0 14.Sept.2027 110.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 371.769,78 1.0 9220.0 342.0 13.Dez.2029 247.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 371.694,80 1.0 64.0 1509.0 20.März2043 180.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 371.454,90 1.0 9230.0 304.0 15.Juni2028 190.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 371.462,33 1.0 9286.0 576.0 31.Jan.2031 5.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 370.234,67 1.0 10327.0 228.0 25.Okt.2028 580.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 370.030,09 1.0 10300.0 1270.0 15.Mai2041 260.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 369.034,55 1.0 7284.0 652.0 22.Nov.2032 390.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 369.125,56 1.0 9228.0 574.0 21.Jan.2031 1.0
AON AON CORP Unternehmen 368.956,46 1.0 9118.0 461.0 15.Mai2030 280.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 368.444,00 1.0 10512.0 185.0 16.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 368.163,56 1.0 50.0 1962.0 20.Juni2047 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 368.179,28 1.0 10518.0 1637.0 01.Okt.2054 430.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 367.811,68 1.0 10474.0 146.0 23.Sept.2026 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 366.923,89 1.0 1649.0 1965.0 15.Okt.2053 300.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 366.690,89 1.0 10208.0 677.0 16.Apr.2034 588.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 366.192,00 1.0 10341.0 745.0 13.Jan.2035 563.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 366.239,35 1.0 7248.0 385.0 15.Juni2029 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 365.150,32 1.0 6832.0 686.0 01.Dez.2032 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 364.861,38 1.0 10405.0 273.0 14.Jan.2028 88.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 364.153,32 1.0 9087.0 596.0 15.März2032 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 363.939,19 1.0 7187.0 619.0 20.Mai2032 365.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 363.419,77 1.0 10267.0 491.0 13.Jan.2031 538.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.517,82 1.0 6.0 1347.0 10.Sept.2040 150.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 362.382,74 1.0 10286.0 1133.0 28.Jan.2040 363.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 361.822,10 1.0 9036.0 649.0 17.Nov.2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 361.746,21 1.0 69.0 763.0 20.Juni2033 170.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 361.117,57 1.0 10272.0 228.0 27.Juli2027 63.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 361.206,12 1.0 9636.0 371.0 01.Juni2029 380.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 360.052,41 1.0 9001.0 2005.0 10.Mai2045 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 359.971,42 1.0 10208.0 305.0 01.Aug.2028 463.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 359.410,63 1.0 10223.0 335.0 05.Sept.2028 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 359.687,27 1.0 8889.0 848.0 25.Mai2034 113.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 359.184,50 1.0 10067.0 347.0 24.Jan.2029 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 359.328,45 1.0 11758.0 405.0 14.Nov.2030 538.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 358.807,93 1.0 5118.0 641.0 02.März2032 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 358.488,43 1.0 5945.0 810.0 22.Aug.2035 450.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 358.369,64 1.0 11841.0 220.0 13.Juli2027 113.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 358.169,79 1.0 6381.0 476.0 23.Okt.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 358.024,70 1.0 7067.0 152.0 01.Nov.2026 325.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 358.024,49 1.0 10104.0 362.0 01.März2053 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 357.627,50 1.0 9450.0 383.0 15.Juni2029 295.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 357.147,72 1.0 11464.0 286.0 07.Juni2029 500.0
KFW KFW MTN Government Related 357.275,05 1.0 6322.0 214.0 13.Juli2027 430.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 357.358,30 1.0 11705.0 772.0 28.Okt.2034 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 355.911,15 1.0 10067.0 705.0 22.Juli2035 529.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 354.284,30 1.0 5844.0 798.0 21.Dez.2034 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 354.409,35 1.0 5996.0 426.0 21.Nov.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 353.939,89 1.0 67.0 175.0 01.Jan.2027 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 354.212,39 1.0 7050.0 177.0 01.Feb.2027 300.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 353.609,95 1.0 8831.0 502.0 17.Sept.2030 241.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 353.815,25 1.0 1387.0 109.0 15.Mai2026 230.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 353.053,77 1.0 8732.0 548.0 15.Mai2031 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 353.204,14 1.0 10773.0 1820.0 25.Apr.2060 400.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 352.331,97 1.0 11459.0 214.0 12.Okt.2027 563.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 352.559,47 1.0 11447.0 228.0 26.Sept.2028 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.429,36 1.0 10040.0 1032.0 01.März2038 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 351.857,31 1.0 11683.0 259.0 07.Dez.2028 113.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 351.604,71 1.0 11462.0 470.0 19.Sept.2030 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 351.482,59 1.0 6873.0 1844.0 25.Mai2050 170.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 351.197,86 1.0 9332.0 270.0 30.Jan.2028 195.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 351.306,72 1.0 9877.0 277.0 15.Mai2028 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 349.914,22 1.0 9759.0 734.0 15.Okt.2034 480.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 349.501,44 1.0 11208.0 347.0 04.Apr.2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 349.448,88 1.0 6049.0 1900.0 22.Okt.2054 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 349.709,83 1.0 330.0 1074.0 17.Juni2038 330.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 349.343,17 1.0 11426.0 411.0 14.Okt.2029 438.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 348.668,15 1.0 11248.0 211.0 16.Juli2028 488.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 348.242,58 1.0 8661.0 608.0 27.Jan.2032 255.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.032,37 1.0 11.0 629.0 01.Apr.2033 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 348.049,56 1.0 7082.0 722.0 01.Sept.2033 360.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 347.532,78 1.0 459.0 476.0 30.Sept.2030 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 347.592,77 1.0 8981.0 1263.0 15.Nov.2043 375.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 347.410,15 1.0 7605.0 718.0 01.Jan.2051 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 347.146,08 1.0 11213.0 289.0 12.Juni2028 413.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 346.359,82 1.0 8592.0 1343.0 14.Feb.2053 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 346.365,81 1.0 9790.0 155.0 21.Nov.2026 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 346.548,80 1.0 7760.0 993.0 01.Dez.2038 500.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 345.530,15 1.0 9704.0 359.0 15.Apr.2029 365.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 344.816,37 1.0 8607.0 551.0 02.März2031 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 344.716,28 1.0 6.0 2796.0 10.Sept.2068 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 344.918,47 1.0 9548.0 362.0 15.Feb.2029 263.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 344.775,73 1.0 10424.0 203.0 01.Feb.2054 650.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 343.766,83 1.0 6150.0 1454.0 30.Juni2062 395.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 343.707,09 1.0 10293.0 303.0 01.Sept.2053 600.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 343.466,57 1.0 11342.0 345.0 17.Jan.2030 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 343.518,62 1.0 11087.0 192.0 15.Apr.2027 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 343.366,50 1.0 6195.0 709.0 02.Feb.2034 475.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 343.055,20 1.0 8533.0 617.0 18.Jan.2032 213.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 342.979,35 1.0 11113.0 213.0 05.Juli2027 400.0
KFW KFW MTN Government Related 342.687,10 1.0 9900.0 228.0 27.Aug.2027 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 342.319,82 1.0 11030.0 375.0 04.Juni2034 427.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 342.162,01 1.0 10311.0 321.0 15.Juli2028 75.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 341.479,35 1.0 9862.0 348.0 01.März2029 435.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 341.539,25 1.0 11156.0 405.0 07.Sept.2029 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 341.569,11 1.0 1.0 97.0 15.Apr.2026 550.0
T AT&T INC Unternehmen 341.282,42 1.0 6810.0 1558.0 15.Sept.2055 355.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 341.168,98 1.0 11012.0 247.0 31.Okt.2027 305.0
FNMA FNMA Government Related 340.914,15 1.0 8509.0 511.0 05.Aug.2030 88.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 340.831,28 1.0 11043.0 369.0 29.Mai2029 350.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 340.902,56 1.0 9676.0 764.0 14.Feb.2035 488.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 340.517,96 1.0 11121.0 555.0 27.Juni2031 325.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 340.683,28 1.0 9031.0 703.0 22.Juni2032 35.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 340.800,43 1.0 11025.0 281.0 04.Apr.2028 313.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 340.246,81 1.0 9687.0 179.0 15.Feb.2027 270.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 340.471,10 1.0 11043.0 538.0 20.Juni2031 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 340.217,87 1.0 7077.0 1938.0 31.Okt.2052 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 339.989,32 1.0 8494.0 513.0 18.Sept.2030 150.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 340.074,92 1.0 2.0 468.0 26.März2031 700.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 339.675,70 1.0 11036.0 397.0 30.Juli2029 317.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 338.705,95 1.0 6629.0 456.0 21.Nov.2030 640.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 338.740,75 1.0 10995.0 391.0 25.Juli2029 400.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 338.840,05 1.0 8467.0 521.0 16.Sept.2030 100.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 338.507,05 1.0 9241.0 1059.0 15.Mai2037 170.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 338.265,86 1.0 11138.0 340.0 14.Nov.2028 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 338.094,52 1.0 11001.0 292.0 24.Aug.2033 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 337.406,09 1.0 10985.0 386.0 05.Juni2029 295.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 337.468,39 1.0 8828.0 522.0 23.Jan.2031 278.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 337.583,88 1.0 11126.0 342.0 22.Nov.2028 330.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 336.972,15 1.0 6346.0 1920.0 01.März2050 188.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 336.915,35 1.0 10930.0 458.0 13.Apr.2030 288.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 336.950,36 1.0 11088.0 252.0 23.Nov.2027 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 336.625,60 1.0 10985.0 480.0 10.Juli2030 300.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 336.318,12 1.0 11005.0 236.0 28.Sept.2027 375.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 336.131,85 1.0 10938.0 553.0 05.Juni2031 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 335.713,31 1.0 11128.0 514.0 09.Feb.2032 413.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 335.423,90 1.0 11092.0 174.0 18.Jan.2027 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 335.431,25 1.0 10988.0 402.0 27.Sept.2029 350.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 335.302,18 1.0 1449.0 0.0 nan 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 334.756,25 1.0 10981.0 414.0 21.Sept.2029 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 334.492,35 1.0 10974.0 235.0 15.Sept.2027 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 334.550,20 1.0 451.0 733.0 18.Nov.2038 850.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 334.703,84 1.0 6064.0 403.0 21.Aug.2029 325.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 334.272,84 1.0 11139.0 372.0 29.März2029 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 334.170,95 1.0 7489.0 1036.0 02.Juni2039 460.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 333.785,55 1.0 9928.0 435.0 01.Mai2030 449.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 333.885,33 1.0 10854.0 769.0 18.Juli2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 333.592,46 1.0 11025.0 350.0 15.Dez.2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 333.545,56 1.0 6041.0 483.0 21.Aug.2030 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.362,32 1.0 6615.0 1661.0 15.Apr.2043 50.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 332.884,97 1.0 11026.0 178.0 01.Feb.2027 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 332.480,82 1.0 9890.0 227.0 25.Aug.2027 350.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 332.488,19 1.0 8268.0 596.0 12.Feb.2032 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 332.606,16 1.0 10964.0 159.0 20.Nov.2026 315.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 332.263,68 1.0 5354.0 675.0 14.Apr.2033 350.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 331.913,46 1.0 8884.0 468.0 15.Mai2030 230.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 331.931,07 1.0 10970.0 804.0 11.Jan.2035 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 331.961,06 1.0 11002.0 348.0 01.Feb.2029 360.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 332.108,25 1.0 11070.0 385.0 05.Feb.2029 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 332.136,23 1.0 10917.0 238.0 24.Sept.2027 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 332.137,83 1.0 10689.0 1056.0 22.Apr.2039 375.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 331.907,91 1.0 9929.0 555.0 01.Okt.2052 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 331.426,89 1.0 10792.0 713.0 07.Juni2033 290.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 330.904,97 1.0 9955.0 315.0 02.Okt.2028 455.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 331.023,88 1.0 10851.0 489.0 23.Sept.2030 325.0
DKGV DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.068,03 1.0 1409.0 934.0 15.Nov.2035 225.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 330.622,64 1.0 10763.0 772.0 25.Mai2034 338.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 330.760,13 1.0 10909.0 250.0 09.Nov.2027 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 330.189,36 1.0 11006.0 456.0 26.Okt.2029 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 329.719,35 1.0 11348.0 126.0 30.Juli2026 590.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 329.513,29 1.0 10978.0 621.0 27.März2032 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 329.341,14 1.0 72.0 907.0 20.Juni2035 230.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 328.962,50 1.0 10646.0 1016.0 14.Juni2038 370.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 328.741,68 1.0 8211.0 932.0 10.Okt.2034 15.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 328.564,82 1.0 10738.0 208.0 01.Juni2027 238.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 328.547,27 1.0 10171.0 401.0 01.Jan.2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 328.048,61 1.0 10856.0 261.0 15.Dez.2027 250.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 328.304,21 1.0 10747.0 105.0 24.Mai2026 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 328.267,69 1.0 9379.0 195.0 31.März2027 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 327.538,17 1.0 12776.0 218.0 30.Juli2027 375.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 327.243,34 1.0 10883.0 450.0 05.März2030 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 326.870,84 1.0 10866.0 457.0 28.Feb.2030 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 326.686,81 1.0 10761.0 238.0 20.Sept.2027 225.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 326.111,51 1.0 10666.0 715.0 23.Sept.2033 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 326.177,21 1.0 10671.0 566.0 05.Sept.2031 328.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 326.380,05 1.0 9913.0 290.0 19.Juni2029 458.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 326.301,55 1.0 5782.0 2074.0 31.Okt.2050 100.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 325.980,82 1.0 10809.0 770.0 29.Jan.2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 325.412,29 1.0 71.0 1192.0 20.März2039 230.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 325.324,52 1.0 10839.0 647.0 03.Okt.2031 10.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 324.797,75 1.0 10747.0 748.0 15.Jan.2034 355.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 324.855,50 1.0 10753.0 952.0 15.Feb.2039 590.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 324.722,42 1.0 8468.0 642.0 01.Dez.2051 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 324.142,72 1.0 10672.0 579.0 19.Nov.2032 338.0
T AT&T INC Unternehmen 323.573,73 1.0 7064.0 1546.0 01.Dez.2057 380.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 323.626,72 1.0 9143.0 462.0 15.Mai2030 275.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 323.758,85 1.0 9124.0 416.0 01.Nov.2034 303.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 323.821,12 1.0 10764.0 889.0 06.März2036 388.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 323.796,83 1.0 10793.0 630.0 25.Juli2031 0.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 323.319,67 1.0 10608.0 193.0 15.Apr.2027 163.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 323.449,60 1.0 9158.0 428.0 01.Dez.2029 250.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 323.450,25 1.0 9124.0 901.0 15.Dez.2036 400.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 322.980,22 1.0 10631.0 593.0 09.Okt.2031 263.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 322.996,61 1.0 10678.0 1105.0 16.Jan.2040 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 322.832,82 1.0 10696.0 846.0 16.Jan.2035 295.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 322.782,66 1.0 10554.0 650.0 28.Juni2032 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 322.336,71 1.0 10713.0 542.0 25.Feb.2031 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 322.100,92 1.0 9159.0 1064.0 15.Feb.2039 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 321.344,61 1.0 10627.0 120.0 21.Juni2026 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 321.099,36 1.0 9160.0 416.0 06.Sept.2029 213.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 320.832,76 1.0 9716.0 471.0 14.Jan.2030 28.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 320.354,93 1.0 9669.0 804.0 01.Sept.2035 460.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 320.548,84 1.0 9821.0 181.0 24.Feb.2032 406.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 320.350,47 1.0 12215.0 349.0 31.Jan.2029 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 320.568,11 1.0 10623.0 853.0 17.Jan.2035 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 319.913,27 1.0 9064.0 428.0 23.Okt.2029 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 319.395,60 1.0 10579.0 772.0 12.Jan.2034 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 319.551,15 1.0 10620.0 630.0 17.Feb.2032 250.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 319.584,67 1.0 7921.0 1041.0 25.Mai2036 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 319.035,10 1.0 10599.0 111.0 15.Mai2026 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 319.115,89 1.0 5348.0 1704.0 02.Dez.2050 265.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 319.302,58 1.0 9917.0 447.0 01.Okt.2052 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 318.877,19 1.0 10591.0 611.0 09.März2034 625.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 319.013,25 1.0 10530.0 684.0 25.Nov.2032 275.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 318.286,04 1.0 10568.0 121.0 24.Juni2026 50.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 317.775,43 1.0 10345.0 1072.0 27.Aug.2039 385.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 317.835,20 1.0 9797.0 195.0 03.Mai2027 330.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 317.949,78 1.0 9735.0 263.0 15.Feb.2028 380.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 318.016,90 1.0 10486.0 682.0 31.Okt.2032 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 317.503,54 1.0 10552.0 152.0 16.Okt.2026 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 317.736,18 1.0 10518.0 110.0 13.Mai2031 77.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 317.321,93 1.0 10526.0 852.0 31.Jan.2035 288.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 317.379,41 1.0 10556.0 178.0 21.Jan.2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 316.828,43 1.0 10475.0 204.0 04.Mai2027 88.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 316.983,67 1.0 10410.0 811.0 07.Okt.2034 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 316.474,65 1.0 10455.0 217.0 23.Juni2027 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 316.460,76 1.0 9691.0 101.0 14.Apr.2026 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 315.576,57 1.0 7152.0 409.0 01.Sept.2029 340.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 315.023,92 1.0 10825.0 704.0 16.Feb.2033 288.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 315.115,08 1.0 10351.0 731.0 05.Juni2034 475.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 314.675,28 1.0 12246.0 547.0 15.Nov.2033 902.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 314.754,19 1.0 6661.0 1518.0 04.Juli2041 45.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 314.526,18 1.0 10423.0 247.0 19.Okt.2027 125.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 314.299,73 1.0 10429.0 978.0 11.Feb.2037 325.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 314.365,71 1.0 10442.0 864.0 13.Feb.2035 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 314.155,63 1.0 10256.0 628.0 25.Mai2034 617.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 314.178,89 1.0 10452.0 147.0 25.Sept.2026 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 313.988,90 1.0 11624.0 1182.0 28.März2041 425.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 313.704,84 1.0 10799.0 768.0 15.März2034 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 313.774,61 1.0 10364.0 950.0 01.Feb.2039 570.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 313.823,93 1.0 10439.0 158.0 31.Dez.2079 145.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 313.791,35 1.0 7375.0 685.0 01.Juni2033 415.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 313.316,73 1.0 10425.0 156.0 29.Okt.2027 41.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 313.437,85 1.0 11299.0 429.0 10.Jan.2031 413.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 313.441,83 1.0 10387.0 238.0 08.Sept.2027 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 313.352,51 1.0 10613.0 735.0 15.Juli2033 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 313.305,33 1.0 10443.0 150.0 07.Okt.2026 1.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 313.447,46 1.0 10444.0 193.0 15.März2027 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 313.000,40 1.0 10153.0 737.0 23.Okt.2035 638.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 313.020,01 1.0 10421.0 179.0 21.Jan.2028 63.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 313.265,37 1.0 10110.0 369.0 22.Mai2029 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 312.631,83 1.0 12308.0 326.0 29.Okt.2029 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.757,79 1.0 10212.0 514.0 10.Apr.2031 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 312.897,11 1.0 10290.0 374.0 15.Juni2029 475.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 312.936,28 1.0 10356.0 216.0 16.Juni2028 88.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 312.938,32 1.0 10387.0 260.0 03.Dez.2027 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 311.813,82 1.0 10235.0 289.0 12.Juni2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.914,93 1.0 10371.0 310.0 15.Sept.2029 582.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 311.474,87 1.0 9955.0 1535.0 25.Juni2049 350.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.175,21 1.0 927.0 742.0 13.Apr.2034 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 310.855,03 1.0 10232.0 435.0 13.Mai2030 600.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 310.914,89 1.0 10300.0 231.0 31.Dez.2079 158.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 310.894,63 1.0 5332.0 531.0 20.Nov.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 310.577,52 1.0 52.0 2293.0 20.März2055 140.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 310.617,76 1.0 6128.0 1803.0 10.Mai2046 88.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 310.343,22 1.0 10195.0 290.0 14.Juni2028 505.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 309.806,45 1.0 10220.0 421.0 21.Sept.2029 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 309.436,71 1.0 10247.0 260.0 15.Feb.2028 525.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 309.622,74 1.0 10321.0 206.0 30.Apr.2027 0.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 308.840,05 1.0 10142.0 200.0 15.Juni2027 520.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 308.940,91 1.0 11011.0 86.0 30.Sept.2027 413.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 308.502,92 1.0 10251.0 247.0 06.Okt.2027 63.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 307.553,70 1.0 10095.0 623.0 01.Dez.2032 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 307.591,98 1.0 10197.0 699.0 22.Feb.2034 520.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 307.502,42 1.0 8767.0 586.0 15.März2032 428.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 306.903,16 1.0 10183.0 349.0 26.Feb.2029 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 307.064,34 1.0 8655.0 570.0 21.Okt.2032 265.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 307.073,26 1.0 10223.0 270.0 22.März2028 505.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 307.035,13 1.0 10365.0 165.0 01.Nov.2053 650.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 306.758,26 1.0 10037.0 566.0 14.Juli2031 243.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 306.282,29 1.0 10003.0 232.0 08.Okt.2027 435.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 306.411,02 1.0 10187.0 224.0 13.Sept.2028 535.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 306.424,83 1.0 7555.0 1660.0 02.Dez.2055 460.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 305.933,77 1.0 10126.0 522.0 07.Okt.2030 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.430,88 1.0 9976.0 233.0 18.Okt.2028 452.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 305.496,29 1.0 10088.0 169.0 23.Jan.2028 504.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.113,48 1.0 10006.0 196.0 24.Mai2028 466.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 304.779,26 1.0 10086.0 758.0 12.Feb.2035 538.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 304.810,33 1.0 10143.0 469.0 14.Feb.2030 125.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 304.353,61 1.0 10037.0 747.0 02.Juli2034 438.0
HCA HCA INC Unternehmen 304.377,46 1.0 10090.0 269.0 01.März2028 500.0
KFW KFW Government Related 304.410,56 1.0 10078.0 129.0 07.Aug.2026 463.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 304.446,94 1.0 10086.0 426.0 19.Feb.2030 538.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 304.303,97 1.0 302.0 306.0 17.Juni2028 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 303.969,39 1.0 10087.0 269.0 15.März2028 465.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 303.492,33 1.0 10056.0 427.0 15.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.606,47 1.0 9943.0 406.0 16.Okt.2029 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 303.388,35 1.0 7212.0 653.0 15.Sept.2032 355.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 303.292,19 1.0 10043.0 757.0 15.Feb.2035 520.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 303.147,93 1.0 10069.0 1923.0 19.Feb.2055 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 302.881,75 1.0 7197.0 1755.0 08.März2049 200.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 302.876,29 1.0 9810.0 1557.0 25.Juni2049 345.0
MET METLIFE INC Unternehmen 302.182,20 1.0 10039.0 735.0 15.März2055 635.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 302.197,21 1.0 5987.0 1543.0 15.Jan.2051 270.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 302.332,18 1.0 10026.0 312.0 24.Juni2029 63.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 302.334,99 1.0 10071.0 438.0 27.März2030 475.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 302.337,33 1.0 11133.0 430.0 13.Feb.2030 463.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 302.209,22 1.0 9956.0 480.0 12.Apr.2030 113.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 302.232,65 1.0 9914.0 658.0 27.Mai2032 175.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 301.992,79 1.0 10057.0 273.0 24.März2028 432.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 302.042,52 1.0 9502.0 263.0 15.Dez.2029 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 302.059,74 1.0 9973.0 589.0 22.Juli2033 501.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 302.034,00 1.0 2482.0 970.0 08.Juni2038 489.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 301.641,04 1.0 10027.0 325.0 24.Juli2028 38.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 301.738,32 1.0 10035.0 229.0 14.Sept.2027 487.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.314,00 1.0 9954.0 507.0 10.Jan.2031 400.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 301.332,51 1.0 10014.0 763.0 15.März2035 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 301.338,34 1.0 301.0 377.0 17.März2029 240.0
KFW KFW Government Related 300.888,49 1.0 10012.0 362.0 15.März2029 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 301.012,78 1.0 9968.0 750.0 19.Feb.2035 563.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 301.072,38 1.0 10032.0 287.0 28.Feb.2028 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 301.082,36 1.0 9894.0 415.0 15.Nov.2029 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 300.605,57 1.0 9971.0 339.0 22.Sept.2028 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 300.776,74 1.0 5463.0 2225.0 06.Juli2051 70.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 300.345,53 1.0 6183.0 839.0 21.Dez.2035 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 300.358,87 1.0 2211.0 1123.0 22.Mai2040 376.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 299.829,49 1.0 9971.0 735.0 15.Sept.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 300.051,83 1.0 9985.0 276.0 15.März2028 388.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 300.130,93 1.0 9928.0 413.0 16.Juli2029 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 299.836,53 1.0 7856.0 1295.0 15.Aug.2042 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.718,65 1.0 9837.0 189.0 13.Apr.2027 330.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 299.766,69 1.0 9974.0 358.0 26.Nov.2028 50.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 299.472,34 1.0 9945.0 762.0 01.März2035 515.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 299.482,08 1.0 7468.0 1101.0 02.Sept.2036 30.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 298.904,37 1.0 9871.0 336.0 15.Jan.2029 440.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 298.920,32 1.0 9953.0 438.0 10.Apr.2030 513.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 298.939,75 1.0 9939.0 780.0 15.Apr.2035 488.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 299.015,05 1.0 9965.0 283.0 10.Feb.2028 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 299.088,37 1.0 9749.0 711.0 23.Okt.2035 502.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 299.169,55 1.0 9910.0 427.0 14.Feb.2030 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 298.669,23 1.0 9954.0 351.0 30.März2029 505.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 298.768,95 1.0 11702.0 475.0 23.Okt.2031 525.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 298.827,52 1.0 9879.0 338.0 17.Jan.2029 400.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 298.842,11 1.0 9960.0 389.0 20.März2029 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 298.505,77 1.0 9950.0 347.0 04.Okt.2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.316,29 1.0 9993.0 1767.0 22.Juni2055 350.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 298.081,04 1.0 10712.0 423.0 02.Okt.2029 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 297.621,55 1.0 9846.0 636.0 06.Feb.2033 490.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 297.760,96 1.0 9898.0 395.0 10.Sept.2029 463.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 297.672,96 1.0 9922.0 450.0 01.Apr.2033 450.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 297.333,01 1.0 9909.0 388.0 09.März2029 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 296.657,66 1.0 9880.0 434.0 24.März2031 449.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 296.487,86 1.0 9837.0 1358.0 02.März2053 565.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 296.561,43 1.0 11437.0 589.0 28.Apr.2032 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 296.575,39 1.0 9871.0 395.0 19.Sept.2030 454.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 296.088,16 1.0 9674.0 573.0 27.Apr.2033 457.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.134,09 1.0 22.0 475.0 21.Aug.2030 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 295.717,75 1.0 9773.0 205.0 20.Juni2027 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.931,38 1.0 9864.0 1098.0 01.Okt.2040 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 295.647,59 1.0 9797.0 219.0 05.Aug.2027 375.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 295.071,56 1.0 9650.0 878.0 15.Mai2037 493.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 295.074,31 1.0 9822.0 186.0 18.März2028 375.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 295.335,42 1.0 9827.0 268.0 15.März2028 400.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 294.804,05 1.0 971.0 419.0 12.Sept.2029 213.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 294.299,37 1.0 9736.0 256.0 15.Jan.2028 350.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 293.867,25 1.0 957.0 0.0 nan 0.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 293.991,25 1.0 9800.0 362.0 27.Nov.2028 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.306,59 1.0 8291.0 1328.0 05.Sept.2040 145.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 293.122,76 1.0 10599.0 615.0 24.Jan.2032 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 293.160,73 1.0 10810.0 126.0 15.Juli2026 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 293.396,47 1.0 10081.0 481.0 31.Aug.2030 413.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 292.790,17 1.0 9572.0 1122.0 19.Mai2043 511.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 292.865,88 1.0 9732.0 765.0 05.Sept.2034 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 293.027,14 1.0 10305.0 1197.0 13.Mai2055 738.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 293.090,74 1.0 9770.0 310.0 01.Okt.2029 450.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 293.026,90 1.0 10412.0 192.0 01.Mai2054 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.642,65 1.0 10839.0 859.0 01.Okt.2037 675.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 292.262,15 1.0 9084.0 441.0 22.Jan.2030 255.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 292.449,99 1.0 9721.0 275.0 04.März2028 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 292.437,80 1.0 7236.0 701.0 15.Juni2033 365.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 292.075,19 1.0 9705.0 128.0 27.Juli2026 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 291.645,75 1.0 9721.0 421.0 04.Juli2029 0.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 291.804,30 1.0 8574.0 1251.0 25.März2048 505.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 291.741,84 1.0 9660.0 489.0 17.Apr.2030 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.261,28 1.0 9868.0 280.0 01.Mai2029 422.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 290.542,12 1.0 9628.0 170.0 12.Jan.2028 261.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 290.704,49 1.0 9671.0 184.0 04.März2027 255.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 290.788,49 1.0 9664.0 738.0 10.Sept.2034 495.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 290.841,30 1.0 10331.0 852.0 15.Feb.2036 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 290.278,59 1.0 9542.0 744.0 04.Apr.2033 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 290.180,86 1.0 8810.0 532.0 22.Apr.2032 269.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 289.832,94 1.0 9606.0 170.0 11.Jan.2028 247.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 289.335,59 1.0 9556.0 1424.0 01.Feb.2055 530.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 289.451,08 1.0 9441.0 1353.0 15.Mai2054 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.279,85 1.0 7188.0 1188.0 01.Juli2039 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 288.739,36 1.0 8969.0 1250.0 21.Aug.2046 486.0
T AT&T INC Unternehmen 288.786,34 1.0 6779.0 1609.0 15.Sept.2059 365.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 288.823,01 1.0 9599.0 438.0 23.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 288.644,60 1.0 73.0 1075.0 20.Sept.2037 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 288.810,99 1.0 1435.0 534.0 25.Dez.2030 254.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 288.385,32 1.0 11194.0 214.0 19.Juli2028 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 288.538,52 1.0 9616.0 466.0 18.Dez.2029 5.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 287.990,91 1.0 12924.0 0.0 nan 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 288.015,93 1.0 7136.0 1437.0 25.Jan.2050 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 288.019,58 1.0 9433.0 596.0 13.Apr.2032 360.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 288.038,85 1.0 9584.0 448.0 26.Okt.2029 38.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 288.169,07 1.0 478.0 87.0 05.März2026 575.0
T AT&T INC Unternehmen 287.905,77 1.0 9533.0 897.0 15.Aug.2037 490.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.615,64 1.0 7163.0 986.0 01.Aug.2036 225.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 286.397,99 1.0 11308.0 901.0 15.Jan.2039 700.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 286.581,90 1.0 10173.0 1606.0 15.Jan.2047 275.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 286.048,12 1.0 7893.0 1085.0 05.Apr.2040 338.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 285.419,41 1.0 9489.0 174.0 14.Jan.2027 115.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 285.358,90 1.0 9503.0 506.0 20.Mai2030 10.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 284.490,36 1.0 10234.0 294.0 13.Juli2028 512.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 284.635,12 1.0 11066.0 695.0 08.Juni2033 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 283.917,81 1.0 13717.0 443.0 14.Sept.2031 680.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 283.825,65 1.0 297.0 1883.0 17.Juni2052 275.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 283.518,62 1.0 6280.0 712.0 08.März2034 500.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 283.505,01 1.0 9450.0 481.0 11.Feb.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 283.646,85 1.0 6996.0 1667.0 02.Dez.2054 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 283.207,48 1.0 7520.0 1460.0 01.März2052 388.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 283.351,67 1.0 9353.0 642.0 17.Jan.2033 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.869,19 1.0 10442.0 249.0 15.Okt.2027 70.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 283.133,84 1.0 7067.0 837.0 15.März2035 345.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 282.716,79 1.0 8410.0 1206.0 04.Mai2043 385.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 282.481,03 1.0 11027.0 386.0 11.Juni2029 313.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 282.499,09 1.0 9399.0 358.0 15.März2029 405.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 282.480,20 1.0 11277.0 696.0 11.März2033 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 281.929,08 1.0 9712.0 140.0 15.Sept.2026 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 282.167,01 1.0 11045.0 887.0 15.Mai2038 640.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 281.710,90 1.0 9390.0 157.0 06.Nov.2026 0.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 281.844,96 1.0 10958.0 371.0 11.Apr.2029 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 281.891,60 1.0 2124.0 543.0 15.Apr.2031 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 281.047,36 1.0 9912.0 459.0 31.Mai2030 375.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 279.986,73 1.0 9250.0 608.0 27.Sept.2031 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 280.074,11 1.0 6983.0 654.0 01.Sept.2032 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.840,70 1.0 9211.0 839.0 15.Apr.2034 113.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.847,30 1.0 2.0 504.0 30.Juni2032 700.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 278.821,35 1.0 7944.0 1046.0 15.März2042 505.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 278.829,60 1.0 9275.0 795.0 15.März2035 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 279.007,31 1.0 6956.0 21.0 15.Juni2025 95.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 278.470,02 1.0 10518.0 813.0 15.Juli2034 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 278.465,11 1.0 6438.0 576.0 01.Juni2031 165.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 278.316,07 1.0 10833.0 887.0 22.Juli2036 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 277.570,53 1.0 10885.0 553.0 28.Mai2031 288.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 277.681,78 1.0 9145.0 330.0 15.Okt.2028 240.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 277.568,27 1.0 10884.0 567.0 18.Juli2031 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 277.102,65 1.0 10308.0 811.0 13.Mai2037 688.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 276.797,94 1.0 9969.0 292.0 15.Juli2028 455.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.798,78 1.0 10380.0 1394.0 20.Juni2044 315.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 276.649,32 1.0 10816.0 286.0 11.Apr.2028 238.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 274.569,32 1.0 10915.0 449.0 06.Feb.2030 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 274.325,86 1.0 9844.0 136.0 16.Nov.2026 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.498,96 1.0 7834.0 1097.0 01.März2037 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 274.345,44 1.0 9145.0 617.0 30.Juni2031 0.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 273.612,58 1.0 10807.0 417.0 19.Nov.2030 350.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 273.714,93 1.0 8525.0 578.0 15.Aug.2031 225.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 273.803,98 1.0 9120.0 330.0 14.Sept.2028 150.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 273.115,96 1.0 9082.0 1403.0 15.Sept.2052 495.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 272.610,69 1.0 9036.0 618.0 15.Sept.2031 88.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 272.666,99 1.0 10079.0 357.0 01.Juni2054 550.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 272.378,12 1.0 12031.0 393.0 01.Aug.2029 363.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 272.003,51 1.0 10671.0 648.0 04.Sept.2032 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 272.047,48 1.0 3979.0 1254.0 20.Nov.2041 225.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 271.810,44 1.0 9790.0 478.0 20.März2049 450.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 271.950,95 1.0 9048.0 1490.0 18.Sept.2054 470.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 271.952,20 1.0 9673.0 102.0 20.Apr.2026 88.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 271.699,09 1.0 9056.0 608.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 271.849,06 1.0 9062.0 608.0 25.Mai2031 0.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 271.027,22 1.0 13267.0 158.0 03.Dez.2026 675.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 271.215,77 1.0 9857.0 314.0 26.Sept.2028 410.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 270.739,26 1.0 8926.0 1124.0 15.Juli2042 465.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 270.762,32 1.0 12962.0 108.0 26.Mai2026 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 270.823,96 1.0 13124.0 1044.0 05.Okt.2043 663.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 270.889,77 1.0 10606.0 705.0 13.Sept.2033 388.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 270.944,33 1.0 9024.0 635.0 15.Sept.2031 13.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 270.421,93 1.0 13253.0 278.0 24.Mai2029 588.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 270.667,29 1.0 9779.0 119.0 01.Juli2026 255.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.434,28 1.0 6.0 1136.0 10.Sept.2038 238.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 270.323,98 1.0 2706.0 0.0 nan 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 270.048,23 1.0 9785.0 129.0 08.Aug.2026 240.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 270.128,80 1.0 10753.0 538.0 24.Jan.2031 263.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 269.849,91 1.0 4819.0 2641.0 15.Jan.2052 0.0
FI FISERV INC Unternehmen 269.249,78 1.0 9541.0 206.0 01.Juni2027 225.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 269.283,63 1.0 11567.0 448.0 04.Juli2031 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 269.327,30 1.0 9794.0 191.0 01.Apr.2027 335.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 268.839,73 1.0 10464.0 1309.0 22.Juni2043 345.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.898,58 1.0 7417.0 114.0 01.Juni2026 213.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 268.173,01 1.0 10504.0 657.0 15.Nov.2033 590.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 268.428,29 1.0 8919.0 628.0 22.Sept.2031 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 267.959,32 1.0 10577.0 609.0 12.Jan.2033 643.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 268.116,06 1.0 13223.0 496.0 16.Dez.2030 488.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 268.122,56 1.0 10703.0 633.0 04.März2032 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 267.848,45 1.0 7.0 165.0 10.Dez.2026 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 267.692,47 1.0 7587.0 1806.0 15.Nov.2047 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 267.392,32 1.0 10617.0 133.0 07.Aug.2026 113.0
T AT&T INC Unternehmen 267.039,09 1.0 8722.0 1219.0 15.Mai2046 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 267.115,30 1.0 9697.0 186.0 10.März2027 280.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 266.861,47 1.0 6621.0 567.0 27.Mai2031 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.770,06 1.0 6043.0 2385.0 25.Mai2066 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 265.635,51 1.0 8762.0 936.0 10.Apr.2035 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 265.655,09 1.0 10424.0 475.0 20.Nov.2030 555.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 265.870,62 1.0 7535.0 1392.0 01.Aug.2048 365.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 265.513,95 1.0 9588.0 154.0 04.Nov.2026 165.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.540,82 1.0 277.0 1425.0 17.Juni2042 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 265.359,24 1.0 10551.0 778.0 09.Jan.2034 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 265.212,95 1.0 10380.0 1690.0 22.Okt.2063 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 264.689,29 1.0 10618.0 852.0 29.Jan.2035 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 264.724,46 1.0 10441.0 1301.0 04.Nov.2042 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 264.748,37 1.0 8408.0 1837.0 04.Okt.2052 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 264.851,24 1.0 8781.0 591.0 04.Feb.2033 297.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 264.815,82 1.0 10876.0 234.0 10.Sept.2027 263.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 264.356,99 1.0 10537.0 162.0 25.Nov.2026 100.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 264.408,74 1.0 8789.0 1581.0 18.Feb.2045 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 263.970,87 1.0 10411.0 1067.0 14.Jan.2046 692.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 264.232,19 1.0 12978.0 152.0 23.Nov.2026 513.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.205,09 1.0 7531.0 232.0 01.Sept.2027 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 263.963,40 1.0 10898.0 312.0 04.Juli2028 263.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 263.613,57 1.0 10440.0 338.0 01.Feb.2029 625.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 263.335,99 1.0 307.0 1575.0 17.Juni2046 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 263.171,12 1.0 7502.0 1579.0 01.März2046 275.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 262.923,07 1.0 9559.0 144.0 22.Sept.2026 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.628,79 1.0 10371.0 693.0 14.Jan.2036 629.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 262.667,69 1.0 10852.0 318.0 27.Juli2028 250.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 262.316,90 1.0 10272.0 233.0 15.Nov.2027 585.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.078,62 1.0 2537.0 378.0 25.Juli2029 475.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.118,29 1.0 921.0 1071.0 31.Mai2039 363.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 261.937,13 1.0 10231.0 140.0 30.Okt.2026 588.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 261.748,46 1.0 9026.0 648.0 22.Okt.2031 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 261.764,63 1.0 5844.0 929.0 21.Apr.2037 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 261.972,95 1.0 5181.0 1794.0 02.Dez.2052 255.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 261.146,36 1.0 11401.0 327.0 10.Nov.2029 488.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 261.345,47 1.0 10327.0 406.0 10.Jan.2030 565.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 261.149,48 1.0 10445.0 148.0 28.Sept.2026 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 261.151,80 1.0 13019.0 271.0 10.März2028 500.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 261.373,07 1.0 10249.0 228.0 19.Juli2027 1.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 260.546,73 1.0 8594.0 550.0 15.Mai2031 240.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.556,46 1.0 10260.0 289.0 15.Juni2028 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 260.591,36 1.0 11485.0 411.0 15.Feb.2030 755.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.646,33 1.0 10423.0 311.0 29.Sept.2028 580.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 260.654,19 1.0 12964.0 270.0 22.Feb.2028 513.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.235,08 1.0 10252.0 371.0 05.Juni2029 488.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.209,61 1.0 2520.0 199.0 25.Mai2027 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 260.217,12 1.0 6442.0 2289.0 01.Dez.2064 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 259.864,06 1.0 10236.0 719.0 11.Juni2034 518.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 259.622,21 1.0 12858.0 347.0 09.Jan.2029 425.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 259.758,09 1.0 10364.0 199.0 06.Apr.2027 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.773,96 1.0 10265.0 405.0 14.Jan.2031 588.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 259.782,00 1.0 10258.0 709.0 09.Jan.2036 586.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 259.204,85 1.0 10172.0 153.0 20.Nov.2026 540.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 259.279,78 1.0 10246.0 541.0 13.Jan.2033 579.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 258.944,74 1.0 10182.0 363.0 27.Juni2034 675.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 259.073,99 1.0 10335.0 658.0 14.Sept.2033 588.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 258.820,13 1.0 10147.0 189.0 06.Mai2027 510.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 258.251,42 1.0 12706.0 823.0 29.Nov.2035 475.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 258.331,24 1.0 10213.0 417.0 15.Apr.2031 569.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 258.412,72 1.0 6070.0 1484.0 21.Juni2054 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 257.903,62 1.0 10169.0 291.0 13.Juni2028 490.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 258.083,44 1.0 10220.0 460.0 15.Juli2030 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.703,18 1.0 10109.0 664.0 30.Mai2035 594.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 257.850,60 1.0 10278.0 628.0 08.März2033 570.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 256.990,87 1.0 11086.0 540.0 30.Mai2031 370.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 256.991,12 1.0 12840.0 117.0 25.Sept.2026 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 256.994,03 1.0 9617.0 154.0 22.Nov.2027 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.192,41 1.0 10172.0 255.0 10.Jan.2028 516.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 257.193,11 1.0 10202.0 344.0 30.Jan.2029 508.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 257.201,94 1.0 10169.0 254.0 06.Jan.2028 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 256.615,02 1.0 8510.0 562.0 21.Juli2032 224.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.752,84 1.0 10150.0 333.0 10.Jan.2030 534.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.754,97 1.0 10137.0 120.0 05.Juli2026 559.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 256.287,32 1.0 10165.0 426.0 24.Jan.2030 463.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 256.435,19 1.0 10237.0 246.0 29.Sept.2027 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.133,88 1.0 10150.0 259.0 21.Jan.2028 488.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 256.266,45 1.0 10134.0 414.0 09.Jan.2030 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 256.221,98 1.0 6325.0 1405.0 01.Dez.2045 350.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 255.818,64 1.0 10119.0 211.0 09.Juli2027 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 255.405,90 1.0 8489.0 548.0 13.Jan.2031 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 255.437,03 1.0 10047.0 107.0 15.Mai2026 450.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.557,24 1.0 10117.0 170.0 18.Jan.2027 520.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 255.570,82 1.0 10021.0 311.0 01.Nov.2028 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 255.612,47 1.0 10124.0 675.0 23.Jan.2035 534.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 255.622,12 1.0 10195.0 267.0 09.März2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 255.329,43 1.0 62.0 1563.0 20.Dez.2043 170.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 255.538,89 1.0 9464.0 1364.0 01.Okt.2051 493.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.196,24 1.0 10052.0 237.0 26.Okt.2027 450.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 255.287,94 1.0 10195.0 315.0 20.Sept.2028 540.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 255.308,81 1.0 10163.0 704.0 26.Feb.2034 505.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 255.254,75 1.0 8508.0 781.0 15.März2033 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 254.720,52 1.0 8480.0 625.0 15.März2032 236.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 254.788,72 1.0 12710.0 746.0 15.Sept.2034 488.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 254.791,34 1.0 9993.0 147.0 22.Okt.2027 451.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 254.833,18 1.0 10151.0 635.0 02.März2033 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 254.972,73 1.0 9968.0 700.0 15.Apr.2034 500.0
T AT&T INC Unternehmen 254.386,26 1.0 8442.0 616.0 01.Feb.2032 225.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 254.490,80 1.0 9932.0 1326.0 30.Apr.2054 590.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.625,33 1.0 9202.0 248.0 01.Nov.2027 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 254.632,44 1.0 10185.0 268.0 15.Dez.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 254.329,09 1.0 8396.0 546.0 28.Apr.2032 193.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 253.704,15 1.0 8261.0 1281.0 15.Apr.2047 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 253.642,37 1.0 10146.0 281.0 31.Jan.2028 0.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 253.147,71 1.0 10067.0 178.0 15.Feb.2027 463.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 253.332,19 1.0 4822.0 803.0 20.März2034 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 252.882,75 1.0 10103.0 373.0 22.Jan.2029 63.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 252.911,23 1.0 9903.0 398.0 10.Okt.2029 450.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 252.763,03 1.0 10952.0 466.0 19.Mai2030 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 252.523,06 1.0 10101.0 296.0 28.März2028 0.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 252.190,60 1.0 10040.0 187.0 12.Apr.2028 487.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 252.291,61 1.0 9960.0 110.0 25.Mai2026 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 252.390,93 1.0 7378.0 1948.0 01.Dez.2057 350.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 252.037,46 1.0 12578.0 69.0 15.Dez.2025 63.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 252.112,29 1.0 10219.0 249.0 01.März2054 600.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 251.542,71 1.0 9080.0 389.0 01.Juni2029 200.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 251.572,34 1.0 10011.0 265.0 20.Feb.2029 453.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 251.686,52 1.0 10045.0 274.0 14.März2028 442.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 251.309,05 1.0 10907.0 550.0 22.Juli2031 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.088,23 1.0 10004.0 135.0 28.Aug.2026 433.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 250.914,60 1.0 11092.0 271.0 31.Jan.2028 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 250.563,44 1.0 9766.0 727.0 15.Okt.2034 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 250.751,78 1.0 8203.0 897.0 05.Juni2035 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 250.396,99 1.0 6390.0 582.0 18.Juni2031 155.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS A PASS T Unternehmen 249.670,14 1.0 9999.0 595.0 15.Aug.2038 588.0
COR CENCORA INC Unternehmen 249.786,87 1.0 8909.0 537.0 15.März2031 270.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.335,77 1.0 9833.0 243.0 08.Nov.2027 354.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 249.500,00 1.0 9980.0 84.0 01.Apr.2026 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 249.019,87 1.0 9932.0 451.0 21.Nov.2029 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 248.662,72 1.0 9874.0 125.0 21.Juli2026 375.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 248.908,17 1.0 12001.0 1059.0 12.Sept.2044 625.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 248.284,94 1.0 9930.0 566.0 29.März2031 163.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 248.307,91 1.0 12175.0 202.0 17.Mai2027 213.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.384,81 1.0 2417.0 283.0 25.Apr.2028 275.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 248.116,24 1.0 7614.0 1099.0 15.Sept.2042 450.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 248.136,44 1.0 9767.0 142.0 05.Okt.2026 324.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 247.755,42 1.0 9529.0 487.0 04.März2030 1.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 247.095,98 1.0 11893.0 567.0 06.Juli2032 580.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 247.153,41 1.0 9828.0 125.0 04.Aug.2026 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 246.791,62 1.0 9740.0 410.0 03.Dez.2029 402.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 246.813,88 1.0 9775.0 495.0 11.Juni2030 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 246.789,42 1.0 7961.0 1097.0 15.Mai2036 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.544,06 1.0 9777.0 257.0 12.Jan.2029 387.0
HCA HCA INC Unternehmen 246.090,14 1.0 9722.0 371.0 15.Juni2029 413.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 246.205,07 1.0 1.0 1079.0 15.Mai2048 738.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 245.854,98 1.0 9656.0 356.0 05.Apr.2029 365.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 245.956,30 1.0 9783.0 124.0 12.Juli2026 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 245.725,28 1.0 488.0 252.0 02.März2028 850.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 245.868,72 1.0 6076.0 336.0 15.Nov.2028 300.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 245.649,60 1.0 9692.0 239.0 25.Okt.2027 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 245.230,35 1.0 9809.0 187.0 01.Apr.2027 330.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 245.066,46 1.0 12198.0 164.0 08.Dez.2027 138.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 244.767,56 1.0 11004.0 342.0 15.Nov.2028 300.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 244.258,01 1.0 11948.0 648.0 03.Nov.2043 600.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 244.372,10 1.0 9706.0 258.0 15.Jan.2028 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 243.832,89 1.0 11469.0 1246.0 03.Apr.2053 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 244.049,08 1.0 9761.0 436.0 31.März2031 441.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 243.549,42 1.0 9687.0 265.0 19.Jan.2028 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 243.619,25 1.0 9655.0 253.0 10.Jan.2033 400.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 243.670,46 1.0 7967.0 1354.0 15.Mai2049 410.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 243.308,32 1.0 8327.0 744.0 15.Jan.2034 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 243.455,48 1.0 4045.0 2856.0 18.Feb.2070 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 243.070,03 1.0 9679.0 103.0 23.Apr.2026 100.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 242.603,14 1.0 9644.0 113.0 01.Juni2026 180.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 242.764,45 1.0 10529.0 579.0 28.Okt.2033 612.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 242.196,02 1.0 11650.0 302.0 31.Dez.2079 750.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 242.303,61 1.0 5935.0 1628.0 01.Nov.2056 294.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 242.491,86 1.0 9688.0 88.0 24.Feb.2027 111.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 242.016,81 1.0 9637.0 116.0 11.Juni2027 142.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 242.059,18 1.0 9590.0 150.0 19.Okt.2027 204.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 242.066,02 1.0 9648.0 112.0 26.Mai2026 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 241.629,22 1.0 11977.0 248.0 09.Nov.2028 206.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 241.745,89 1.0 481.0 132.0 03.Sept.2026 700.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 241.747,41 1.0 11639.0 520.0 10.Apr.2031 425.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 241.493,04 1.0 9644.0 359.0 15.März2029 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 240.975,65 1.0 9639.0 438.0 01.Apr.2031 419.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 241.219,80 1.0 12052.0 167.0 15.Dez.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 240.978,42 1.0 62.0 1596.0 20.Juni2044 170.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 241.019,75 1.0 282.0 971.0 17.Dez.2035 159.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 240.646,43 1.0 11515.0 284.0 01.Juni2033 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 240.716,58 1.0 9629.0 451.0 24.Okt.2029 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.871,64 1.0 10935.0 126.0 21.Juli2026 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 240.586,93 1.0 9565.0 164.0 15.Dez.2027 198.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 240.268,39 1.0 7386.0 1415.0 25.März2051 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 240.240,95 1.0 9554.0 149.0 13.Okt.2026 119.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 239.641,77 1.0 5295.0 1549.0 13.Aug.2050 333.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 239.806,80 1.0 9396.0 1525.0 19.Mai2063 534.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 239.804,00 1.0 2393.0 1067.0 15.Sept.2039 447.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 239.824,36 1.0 5963.0 884.0 20.Feb.2037 475.0
NOV NOV INC Unternehmen 239.485,97 1.0 9459.0 415.0 01.Dez.2029 360.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 239.273,51 1.0 9526.0 526.0 10.Sept.2030 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 238.814,83 1.0 11576.0 389.0 27.Sept.2029 663.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 238.965,12 1.0 9506.0 210.0 10.Juni2027 170.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 238.607,05 1.0 9428.0 457.0 01.Juni2030 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 238.629,15 1.0 11665.0 1213.0 28.Nov.2053 780.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 238.372,85 1.0 2314.0 479.0 31.März2030 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 238.637,85 1.0 372.0 658.0 23.Juni2032 175.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 238.102,57 1.0 11784.0 429.0 13.Jan.2030 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 238.115,39 1.0 9519.0 190.0 15.März2027 138.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 237.917,54 1.0 9513.0 144.0 22.Sept.2026 128.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 237.787,51 1.0 10970.0 103.0 25.Apr.2026 350.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.820,51 1.0 23.0 616.0 24.Nov.2032 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 237.545,38 1.0 11678.0 986.0 15.Okt.2037 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 237.654,00 1.0 7877.0 1134.0 15.Feb.2041 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 237.665,07 1.0 9378.0 412.0 08.Nov.2029 325.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 237.699,53 1.0 9500.0 515.0 22.Juni2030 10.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 237.080,58 1.0 6762.0 1613.0 17.März2052 292.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 237.259,58 1.0 11670.0 769.0 15.Nov.2034 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 237.094,17 1.0 5830.0 447.0 15.Mai2030 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 237.095,48 1.0 10538.0 119.0 15.Juni2026 0.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 236.865,21 1.0 11786.0 351.0 28.Feb.2030 600.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 236.737,73 1.0 11578.0 238.0 31.Okt.2028 575.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.466,06 1.0 10129.0 1819.0 20.Okt.2053 315.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 236.113,89 1.0 10719.0 413.0 05.Sept.2029 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 236.220,09 1.0 11513.0 551.0 21.Nov.2033 825.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 236.402,25 1.0 11526.0 152.0 15.Nov.2027 725.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 235.791,03 1.0 9289.0 1178.0 15.Juni2044 485.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 235.955,56 1.0 11503.0 475.0 28.Aug.2030 461.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 236.054,17 1.0 4885.0 569.0 15.Mai2031 150.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 235.649,16 1.0 11778.0 287.0 24.März2028 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.418,40 1.0 9.0 2631.0 10.Sept.2072 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 234.963,76 1.0 10189.0 955.0 15.Sept.2039 613.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 235.133,33 1.0 11539.0 1185.0 28.Okt.2042 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 234.838,31 1.0 10609.0 252.0 31.Okt.2027 145.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 234.548,59 1.0 11622.0 495.0 23.Jan.2032 525.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 234.599,77 1.0 9275.0 419.0 15.Nov.2029 288.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.763,48 1.0 9326.0 393.0 18.Juni2029 225.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 234.326,42 1.0 9190.0 580.0 06.Apr.2033 376.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 234.327,74 1.0 11407.0 228.0 14.Sept.2028 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 234.363,55 1.0 462.0 335.0 12.Dez.2028 550.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 234.431,74 1.0 7746.0 1651.0 20.Dez.2047 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 234.104,39 1.0 5782.0 1571.0 01.Dez.2048 305.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 233.572,39 1.0 7768.0 1086.0 04.Juni2036 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 233.683,11 1.0 10159.0 292.0 15.März2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 233.701,36 1.0 10150.0 323.0 15.Juli2028 50.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 233.325,97 1.0 11212.0 346.0 05.Apr.2029 425.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 233.381,21 1.0 11138.0 109.0 29.Mai2026 588.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 233.316,60 1.0 465.0 176.0 04.März2027 550.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 233.056,48 1.0 9313.0 283.0 11.März2028 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.053,63 1.0 5.0 3000.0 10.Sept.2070 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 233.123,86 1.0 10335.0 257.0 10.Nov.2027 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 232.747,76 1.0 11442.0 557.0 13.Nov.2032 475.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 232.343,52 1.0 11257.0 450.0 27.Juni2030 438.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 232.517,17 1.0 11121.0 491.0 31.Dez.2079 487.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 232.562,87 1.0 8079.0 698.0 01.Nov.2051 200.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.059,66 1.0 11548.0 336.0 28.Feb.2034 576.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 232.211,39 1.0 8412.0 540.0 15.Jan.2031 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 232.224,72 1.0 11217.0 801.0 23.Mai2035 425.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 232.265,23 1.0 10313.0 282.0 15.Feb.2028 75.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 232.015,96 1.0 9952.0 455.0 01.März2053 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 231.688,48 1.0 11324.0 317.0 28.Sept.2029 475.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 231.743,78 1.0 9191.0 286.0 03.Apr.2028 159.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 231.320,20 1.0 9246.0 602.0 24.März2032 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 231.178,66 1.0 4356.0 2721.0 22.Okt.2073 113.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 231.231,04 1.0 10450.0 228.0 30.Juli2027 83.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 230.725,79 1.0 11291.0 638.0 05.Sept.2032 398.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 230.771,94 1.0 11300.0 486.0 18.Sept.2030 413.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 230.985,18 1.0 11300.0 320.0 21.Sept.2028 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.399,76 1.0 11202.0 314.0 18.Sept.2028 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 230.523,69 1.0 9108.0 462.0 13.Mai2031 296.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 230.534,66 1.0 11129.0 443.0 29.Mai2030 438.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 230.641,65 1.0 11177.0 295.0 17.Juli2029 463.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 230.094,11 1.0 11148.0 457.0 23.Mai2030 385.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 230.174,95 1.0 11141.0 369.0 04.Juni2030 413.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 230.190,90 1.0 7516.0 672.0 28.Okt.2033 529.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.192,01 1.0 11172.0 211.0 29.Juni2027 413.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 230.292,65 1.0 11073.0 640.0 31.Dez.2079 513.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 230.080,87 1.0 2284.0 826.0 24.Feb.2038 790.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 230.109,00 1.0 9204.0 578.0 03.Feb.2031 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 229.738,59 1.0 11156.0 618.0 07.Juni2032 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 229.860,75 1.0 11482.0 277.0 25.März2029 525.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 229.405,33 1.0 11302.0 251.0 29.Nov.2027 463.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 229.505,00 1.0 9180.0 602.0 01.Apr.2032 370.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 229.559,59 1.0 8998.0 1193.0 15.Mai2045 488.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 229.072,89 1.0 11120.0 378.0 10.Juli2030 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.130,00 1.0 11082.0 198.0 10.Mai2027 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 229.167,44 1.0 11139.0 439.0 30.Okt.2031 762.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 229.274,99 1.0 11177.0 474.0 24.Juli2030 385.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 229.370,26 1.0 11401.0 441.0 15.Jan.2030 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.282,91 1.0 2282.0 398.0 15.Aug.2029 388.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 228.858,15 1.0 11033.0 432.0 31.Dez.2079 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 228.623,28 1.0 7581.0 1259.0 01.März2050 480.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 228.652,24 1.0 11271.0 722.0 27.Nov.2033 438.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 228.676,28 1.0 11108.0 534.0 12.Juni2031 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 228.724,08 1.0 11159.0 644.0 07.Nov.2033 694.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 228.506,42 1.0 10894.0 113.0 31.Mai2026 280.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.175,70 1.0 10134.0 383.0 07.März2029 100.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 228.408,91 1.0 11050.0 362.0 21.Apr.2029 363.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 228.240,44 1.0 7465.0 1934.0 15.Mai2050 150.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 227.802,13 1.0 9103.0 557.0 03.Dez.2030 25.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 227.856,99 1.0 9114.0 1148.0 01.Okt.2042 463.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 227.884,90 1.0 11139.0 699.0 29.Aug.2033 400.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.092,31 1.0 9099.0 320.0 12.Aug.2028 180.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 227.896,80 1.0 10407.0 201.0 01.Dez.2053 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 227.564,73 1.0 11106.0 1249.0 09.Nov.2052 690.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 227.761,82 1.0 9067.0 792.0 17.Jan.2034 200.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 227.520,68 1.0 7541.0 1411.0 15.Aug.2047 335.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 227.180,17 1.0 11084.0 143.0 27.Sept.2026 500.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 227.206,72 1.0 11320.0 184.0 08.März2028 574.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 227.160,45 1.0 6456.0 624.0 01.Dez.2031 150.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 226.954,43 1.0 11242.0 410.0 23.Jan.2084 525.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 226.972,40 1.0 10921.0 89.0 05.Apr.2026 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 227.053,61 1.0 9082.0 646.0 15.Okt.2031 1.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.916,35 1.0 845.0 640.0 18.Mai2032 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 227.049,02 1.0 334.0 1043.0 30.Juli2037 195.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 226.540,99 1.0 9940.0 371.0 15.Juni2029 435.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 226.688,55 1.0 9026.0 945.0 22.Aug.2037 388.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 226.725,69 1.0 7481.0 449.0 15.Juli2030 528.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 226.598,17 1.0 11022.0 460.0 03.Mai2030 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 226.308,30 1.0 10989.0 283.0 13.Apr.2028 313.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 226.500,53 1.0 11220.0 174.0 18.Jan.2027 488.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 226.210,18 1.0 11056.0 396.0 30.Juli2029 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 226.356,69 1.0 11097.0 229.0 31.Aug.2027 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 226.109,96 1.0 11204.0 261.0 13.Jan.2029 438.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 225.886,13 1.0 10995.0 379.0 15.Mai2029 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 225.618,09 1.0 11074.0 233.0 13.Sept.2027 350.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 225.685,13 1.0 8972.0 517.0 30.Jan.2031 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 225.741,82 1.0 10917.0 519.0 14.Mai2032 388.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 225.846,76 1.0 9013.0 1109.0 15.März2042 475.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 225.688,90 1.0 11132.0 336.0 31.Okt.2028 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 225.832,91 1.0 11112.0 735.0 26.Sept.2033 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 225.855,94 1.0 11015.0 706.0 27.Juni2033 338.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 225.276,00 1.0 11176.0 427.0 17.Jan.2030 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 225.293,89 1.0 10984.0 286.0 13.Juni2028 325.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 225.409,61 1.0 11193.0 426.0 05.Feb.2030 475.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 225.444,85 1.0 11222.0 352.0 20.Feb.2030 425.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 225.497,12 1.0 10896.0 442.0 25.Apr.2030 375.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 225.524,86 1.0 8848.0 1217.0 01.Dez.2047 520.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 225.309,65 1.0 11114.0 336.0 31.Okt.2028 336.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 225.374,14 1.0 10934.0 541.0 30.Apr.2031 305.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 225.464,85 1.0 11027.0 325.0 20.Sept.2028 313.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 225.521,00 1.0 10927.0 612.0 30.Apr.2032 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 224.933,78 1.0 11158.0 266.0 16.Jan.2028 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.152,25 1.0 10213.0 440.0 14.März2030 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 225.216,03 1.0 11204.0 183.0 22.Feb.2027 500.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 225.119,75 1.0 10994.0 128.0 31.Juli2026 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 224.596,17 1.0 10983.0 221.0 28.Juli2027 338.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 224.635,60 1.0 7382.0 292.0 14.Juni2028 522.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 224.743,81 1.0 7466.0 314.0 08.Sept.2028 549.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 224.767,40 1.0 11172.0 443.0 04.Feb.2030 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 224.802,52 1.0 10959.0 696.0 13.Juli2033 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 224.886,47 1.0 10927.0 112.0 30.Mai2026 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 224.738,90 1.0 9988.0 319.0 23.Juni2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 224.821,58 1.0 10970.0 469.0 31.Mai2030 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 224.395,93 1.0 10929.0 376.0 25.Apr.2029 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 224.428,02 1.0 10935.0 631.0 24.Okt.2034 656.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 224.568,66 1.0 8925.0 1061.0 15.Aug.2040 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 224.297,92 1.0 12455.0 812.0 28.März2035 500.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 224.276,31 1.0 11214.0 220.0 15.Juni2027 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 224.314,99 1.0 10951.0 205.0 25.Mai2027 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 224.534,26 1.0 11227.0 201.0 06.Apr.2027 0.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 223.631,50 1.0 11149.0 606.0 03.März2032 375.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 223.646,16 1.0 8838.0 544.0 21.Mai2031 299.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.655,50 1.0 8800.0 1039.0 21.Nov.2039 405.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 223.831,58 1.0 10918.0 296.0 20.Juli2028 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 223.854,58 1.0 11136.0 273.0 15.Feb.2028 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 223.938,97 1.0 8944.0 612.0 15.März2032 295.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 223.900,44 1.0 373.0 565.0 13.März2031 120.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 223.713,71 1.0 7982.0 1007.0 09.Juli2035 10.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 223.819,90 1.0 11039.0 244.0 19.Okt.2027 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 223.914,61 1.0 10991.0 490.0 14.Aug.2030 300.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 223.915,36 1.0 10816.0 759.0 30.Apr.2034 340.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 223.362,34 1.0 11145.0 440.0 14.März2030 438.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 223.404,37 1.0 11150.0 186.0 17.März2028 463.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 223.533,31 1.0 10907.0 283.0 19.Mai2028 288.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 223.593,73 1.0 11062.0 334.0 12.Dez.2028 363.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 223.361,14 1.0 11017.0 334.0 20.Okt.2028 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 223.104,26 1.0 10951.0 1061.0 13.Sept.2038 345.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 223.271,23 1.0 10863.0 199.0 24.Mai2028 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 222.997,88 1.0 10903.0 717.0 27.Juni2033 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 223.152,34 1.0 10991.0 328.0 25.Sept.2028 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 223.243,35 1.0 10874.0 285.0 12.Apr.2028 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 222.850,70 1.0 9745.0 1200.0 05.Dez.2044 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 222.940,98 1.0 11105.0 275.0 23.Feb.2029 388.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 222.950,77 1.0 8832.0 764.0 06.Mai2033 88.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 222.458,96 1.0 10808.0 762.0 21.Mai2034 338.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 222.531,60 1.0 10907.0 567.0 17.Juli2031 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 222.404,45 1.0 11108.0 408.0 08.Mai2029 13.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 222.514,88 1.0 10987.0 247.0 02.Nov.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 222.542,36 1.0 11115.0 373.0 20.März2029 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 222.649,90 1.0 11132.0 322.0 21.Juni2028 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 222.074,47 1.0 10923.0 140.0 10.Sept.2026 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.155,20 1.0 11022.0 430.0 11.Jan.2030 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 222.280,42 1.0 10883.0 721.0 15.Juli2033 300.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 222.294,43 1.0 10975.0 161.0 30.Nov.2026 388.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 222.110,93 1.0 10903.0 730.0 16.Aug.2033 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 222.128,41 1.0 7322.0 759.0 18.Juni2034 415.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 222.331,71 1.0 10883.0 719.0 01.Aug.2033 325.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 221.726,41 1.0 10960.0 1139.0 21.Juli2045 650.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 221.974,97 1.0 10881.0 400.0 03.Sept.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 221.784,60 1.0 65.0 1872.0 20.März2050 220.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 221.945,43 1.0 10971.0 251.0 16.Nov.2027 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 222.000,52 1.0 10836.0 289.0 27.Apr.2028 263.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 221.916,61 1.0 10303.0 317.0 01.Aug.2053 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 221.587,56 1.0 10865.0 1061.0 30.Aug.2038 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 221.693,82 1.0 10924.0 330.0 02.Okt.2028 300.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 221.174,78 1.0 11047.0 775.0 21.März2034 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.271,09 1.0 7.0 905.0 10.Sept.2035 263.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 221.090,31 1.0 10992.0 270.0 24.Jan.2028 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.244,37 1.0 10916.0 241.0 04.Okt.2027 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 221.369,41 1.0 10753.0 695.0 25.Apr.2033 313.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 220.900,97 1.0 8805.0 534.0 15.Feb.2031 245.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 220.955,83 1.0 8345.0 1370.0 21.Nov.2049 425.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 221.003,75 1.0 9812.0 107.0 15.Mai2026 335.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 221.051,54 1.0 10961.0 748.0 09.Jan.2034 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 220.480,68 1.0 10952.0 346.0 15.Jan.2029 321.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 220.692,66 1.0 10760.0 636.0 23.Okt.2034 625.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 220.600,01 1.0 10922.0 681.0 30.Nov.2032 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 220.166,39 1.0 10859.0 417.0 13.Nov.2030 363.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 220.211,35 1.0 10868.0 382.0 19.Mai2029 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 220.245,90 1.0 10961.0 535.0 05.Feb.2031 315.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 219.799,55 1.0 10862.0 205.0 19.Mai2027 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 219.872,27 1.0 10823.0 387.0 25.Mai2029 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 219.887,03 1.0 10918.0 518.0 15.Jan.2031 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 219.901,16 1.0 10943.0 181.0 10.Feb.2027 350.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 219.953,99 1.0 10971.0 445.0 07.März2030 363.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 219.864,87 1.0 10929.0 359.0 16.Jan.2029 288.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 219.934,28 1.0 10941.0 272.0 31.Jan.2028 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.514,25 1.0 10826.0 333.0 04.Okt.2028 250.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 219.647,63 1.0 10929.0 450.0 31.Jan.2030 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 219.215,94 1.0 10892.0 743.0 01.Feb.2034 392.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 219.150,95 1.0 10955.0 288.0 29.März2028 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 219.183,81 1.0 10894.0 174.0 11.Jan.2027 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 219.285,71 1.0 10902.0 269.0 18.Jan.2028 288.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 218.907,63 1.0 12226.0 446.0 15.Dez.2030 963.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 218.945,24 1.0 9626.0 490.0 15.Jan.2031 495.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 218.954,54 1.0 10741.0 394.0 01.Aug.2029 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.080,06 1.0 10876.0 441.0 10.März2030 525.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.986,21 1.0 1.0 766.0 15.Juni2036 625.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.059,77 1.0 10799.0 126.0 15.Juli2026 200.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 218.899,74 1.0 10915.0 279.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 218.904,00 1.0 10936.0 377.0 21.März2029 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 218.968,33 1.0 10831.0 247.0 25.Okt.2027 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 219.010,87 1.0 10806.0 235.0 08.Sept.2027 238.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 218.763,61 1.0 10865.0 558.0 21.Juli2031 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 218.527,01 1.0 1087.0 1124.0 30.März2039 350.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 218.551,94 1.0 10856.0 692.0 11.Jan.2033 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 218.564,08 1.0 10807.0 754.0 16.Nov.2033 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 218.649,77 1.0 10869.0 268.0 10.Jan.2028 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 218.707,83 1.0 10904.0 279.0 21.Feb.2028 275.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 218.798,91 1.0 10610.0 769.0 25.Mai2034 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 218.214,46 1.0 10819.0 259.0 10.Dez.2027 275.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 218.220,24 1.0 10785.0 392.0 26.Juli2029 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 218.387,68 1.0 10887.0 749.0 05.März2034 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 218.400,51 1.0 10887.0 84.0 01.März2026 363.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 218.430,20 1.0 10900.0 533.0 11.März2031 338.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 218.350,26 1.0 10805.0 599.0 25.Nov.2031 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 218.372,54 1.0 10852.0 532.0 13.Jan.2031 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 218.389,55 1.0 10658.0 784.0 22.Juni2034 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 217.873,07 1.0 10821.0 518.0 21.Jan.2032 350.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 218.051,00 1.0 10856.0 1269.0 22.Feb.2043 411.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 218.094,53 1.0 10735.0 582.0 05.Sept.2031 275.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 218.107,62 1.0 10709.0 102.0 20.Apr.2026 192.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 218.121,96 1.0 10665.0 190.0 04.Apr.2028 225.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 218.144,00 1.0 10755.0 582.0 19.Nov.2031 388.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 217.579,36 1.0 10632.0 667.0 23.Okt.2033 563.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 217.641,11 1.0 9640.0 117.0 15.Juni2026 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 217.653,61 1.0 10728.0 816.0 16.Okt.2034 313.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 217.770,63 1.0 6569.0 1458.0 01.Mai2050 315.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 217.823,08 1.0 10699.0 100.0 20.Apr.2026 188.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 217.610,15 1.0 10754.0 138.0 31.Aug.2026 200.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 217.678,07 1.0 10862.0 912.0 11.März2036 350.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 217.769,61 1.0 10768.0 426.0 15.Okt.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 217.802,56 1.0 10830.0 449.0 15.Jan.2030 265.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 217.238,00 1.0 8539.0 1242.0 20.Nov.2045 413.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 217.357,70 1.0 9634.0 180.0 14.Feb.2027 200.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 217.387,33 1.0 10732.0 604.0 18.Jan.2033 680.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 217.406,06 1.0 10608.0 527.0 06.Nov.2031 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 217.415,00 1.0 7905.0 1068.0 17.März2036 20.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.376,11 1.0 10770.0 684.0 11.Dez.2032 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 216.915,39 1.0 10736.0 429.0 29.Nov.2030 300.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 217.024,86 1.0 10484.0 1070.0 07.Aug.2041 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 217.107,79 1.0 10689.0 582.0 28.Aug.2031 260.0
T AT&T INC Unternehmen 217.153,30 1.0 7117.0 1434.0 01.Juni2051 365.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 217.194,62 1.0 10731.0 511.0 17.Okt.2030 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 216.999,08 1.0 10826.0 187.0 26.Feb.2027 238.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 217.197,52 1.0 10510.0 771.0 25.Mai2034 313.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 216.708,22 1.0 10719.0 571.0 27.Juli2032 654.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 216.844,15 1.0 10650.0 569.0 13.Sept.2031 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 216.879,84 1.0 10682.0 584.0 01.Okt.2031 300.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 216.314,68 1.0 10699.0 1462.0 11.Jan.2053 525.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.322,09 1.0 10771.0 454.0 30.Jan.2030 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 216.389,81 1.0 10637.0 856.0 18.Okt.2035 373.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 216.479,79 1.0 10592.0 773.0 11.Sept.2034 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 216.527,60 1.0 10743.0 880.0 16.Jan.2036 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 216.579,87 1.0 10673.0 204.0 04.Juni2027 175.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 215.978,05 1.0 10666.0 419.0 14.Sept.2029 225.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 216.000,20 1.0 10589.0 195.0 13.Apr.2028 202.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 216.029,79 1.0 10605.0 299.0 24.Mai2028 213.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 216.050,42 1.0 8586.0 562.0 15.Juli2031 265.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 216.082,76 1.0 8618.0 502.0 22.Juli2030 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 216.109,38 1.0 10518.0 459.0 04.Okt.2030 585.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 216.158,18 1.0 8558.0 1304.0 23.Juli2048 465.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 216.247,41 1.0 10807.0 478.0 26.Juni2031 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 215.960,84 1.0 10654.0 505.0 19.Sept.2030 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 216.187,97 1.0 10747.0 42.0 03.Sept.2025 100.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 215.766,11 1.0 1045.0 374.0 23.Mai2029 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.331,56 1.0 10504.0 314.0 31.Okt.2028 625.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 215.365,08 1.0 10557.0 597.0 22.Nov.2032 591.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 215.368,24 1.0 10735.0 629.0 13.Sept.2034 669.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 215.426,69 1.0 9543.0 177.0 01.Feb.2027 192.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 215.427,89 1.0 10578.0 787.0 07.Okt.2034 370.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 215.461,93 1.0 10658.0 103.0 21.Apr.2026 113.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 215.574,78 1.0 10732.0 965.0 15.Feb.2037 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 215.079,58 1.0 10693.0 535.0 10.Jan.2031 255.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 215.101,25 1.0 10671.0 879.0 15.Jan.2036 375.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 215.121,33 1.0 10568.0 927.0 02.Okt.2036 350.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 215.214,78 1.0 10527.0 263.0 09.Juni2028 750.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 215.227,01 1.0 9352.0 283.0 22.März2028 210.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.249,40 1.0 10724.0 1026.0 09.März2044 633.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 215.092,74 1.0 10706.0 774.0 07.Feb.2034 307.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 214.737,71 1.0 10705.0 539.0 27.Feb.2031 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 214.749,32 1.0 8564.0 585.0 05.Aug.2031 170.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.830,61 1.0 10474.0 308.0 23.Okt.2029 609.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 214.819,06 1.0 10708.0 783.0 21.Feb.2034 288.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 214.959,39 1.0 10715.0 545.0 18.Feb.2031 263.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 214.509,99 1.0 10619.0 94.0 18.Juni2031 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 214.531,05 1.0 10686.0 781.0 13.Feb.2034 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 214.565,06 1.0 10694.0 481.0 15.Mai2030 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.150,13 1.0 10679.0 862.0 15.Sept.2037 650.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 214.256,75 1.0 10648.0 156.0 17.Nov.2026 163.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 214.332,82 1.0 8495.0 514.0 01.Nov.2030 188.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 214.171,22 1.0 10643.0 257.0 25.Nov.2027 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 213.703,95 1.0 10415.0 630.0 01.Juni2032 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 213.882,89 1.0 10663.0 622.0 26.Feb.2032 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 213.923,66 1.0 10502.0 795.0 26.Sept.2034 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.985,52 1.0 10489.0 467.0 13.Nov.2030 549.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 213.786,58 1.0 10340.0 172.0 01.Dez.2053 650.0
T AT&T INC Unternehmen 213.601,24 1.0 10599.0 435.0 17.Dez.2029 260.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 213.694,29 1.0 10588.0 121.0 13.Juli2027 125.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 213.698,48 1.0 10584.0 1232.0 11.Jan.2043 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.536,32 1.0 2340.0 812.0 31.Mai2035 425.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 213.069,23 1.0 10443.0 601.0 16.Nov.2032 560.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 213.103,82 1.0 9256.0 453.0 19.März2030 275.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 213.143,94 1.0 9524.0 678.0 12.Apr.2033 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.144,81 1.0 10403.0 672.0 22.Apr.2035 577.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 213.200,12 1.0 10577.0 109.0 24.Juni2027 100.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 213.233,78 1.0 10411.0 314.0 24.Okt.2028 575.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 213.268,14 1.0 10606.0 153.0 28.Okt.2026 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 213.212,08 1.0 10610.0 104.0 22.Apr.2026 50.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 213.343,59 1.0 10498.0 819.0 25.Aug.2034 263.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 212.761,95 1.0 8466.0 518.0 20.Jan.2032 228.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 212.765,45 1.0 10626.0 786.0 18.März2034 300.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 212.853,10 1.0 8513.0 520.0 27.Sept.2030 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.954,95 1.0 10385.0 668.0 19.Apr.2035 583.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 212.994,82 1.0 10423.0 314.0 15.Nov.2028 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.030,30 1.0 10589.0 779.0 10.Jan.2034 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 212.547,01 1.0 10488.0 674.0 15.Sept.2032 238.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 212.614,52 1.0 10596.0 687.0 27.Feb.2033 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 212.635,30 1.0 8281.0 1143.0 01.Mai2047 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.181,31 1.0 10482.0 450.0 13.Juli2030 585.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 212.114,09 1.0 10467.0 303.0 24.Mai2028 150.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 212.392,14 1.0 10119.0 372.0 01.Jan.2053 550.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.923,81 1.0 10332.0 312.0 04.Okt.2028 538.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 212.053,85 1.0 10558.0 365.0 05.Feb.2029 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 211.801,11 1.0 10590.0 101.0 10.Apr.2026 0.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 211.820,01 1.0 1025.0 284.0 25.Apr.2028 360.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.504,51 1.0 10319.0 349.0 18.Apr.2030 566.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 211.704,99 1.0 10552.0 1291.0 06.März2044 425.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 211.727,05 1.0 10501.0 234.0 04.Sept.2027 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 211.729,54 1.0 8452.0 1330.0 16.März2047 420.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 211.740,08 1.0 10516.0 247.0 24.Okt.2027 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 211.760,58 1.0 10554.0 114.0 28.Mai2026 38.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.187,29 1.0 10361.0 622.0 27.Mai2034 575.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 211.263,19 1.0 10319.0 227.0 25.Okt.2027 563.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 211.376,92 1.0 10525.0 151.0 14.Okt.2026 88.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 211.377,19 1.0 10307.0 631.0 13.Apr.2033 561.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 211.434,66 1.0 10498.0 237.0 13.Sept.2027 125.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 211.458,44 1.0 10345.0 652.0 15.Nov.2033 604.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 211.172,73 1.0 10493.0 769.0 17.Jan.2034 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.253,20 1.0 1028.0 299.0 20.Juni2028 363.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.456,84 1.0 1040.0 332.0 27.Okt.2028 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 210.869,72 1.0 10408.0 651.0 11.Jan.2035 610.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 211.010,60 1.0 10300.0 309.0 17.Okt.2028 550.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 211.056,66 1.0 10525.0 63.0 20.Mai2027 30.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 211.107,90 1.0 10294.0 145.0 07.Nov.2027 653.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 210.845,90 1.0 10479.0 778.0 10.Jan.2034 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 210.544,53 1.0 8414.0 519.0 26.Aug.2030 75.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.560,62 1.0 10303.0 358.0 02.Mai2029 543.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.564,16 1.0 10324.0 318.0 13.Nov.2028 534.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.768,02 1.0 10504.0 641.0 11.Sept.2034 611.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.778,94 1.0 10301.0 605.0 25.Okt.2032 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.815,15 1.0 10513.0 669.0 14.Sept.2033 581.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.816,84 1.0 10410.0 600.0 12.Jan.2034 596.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 210.542,88 1.0 10523.0 120.0 19.Juni2026 5.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 210.571,25 1.0 10513.0 140.0 30.Aug.2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 210.219,49 1.0 10500.0 177.0 15.Jan.2027 50.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 210.307,32 1.0 10432.0 1281.0 15.Feb.2053 650.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 210.414,65 1.0 10491.0 800.0 04.März2036 363.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 210.437,20 1.0 10432.0 606.0 17.Nov.2031 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.444,72 1.0 10309.0 494.0 17.Mai2032 573.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 210.473,08 1.0 10431.0 197.0 08.Apr.2027 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 210.399,68 1.0 7013.0 98.0 01.Apr.2026 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 210.252,18 1.0 10190.0 1288.0 25.Mai2043 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 210.472,18 1.0 10506.0 176.0 11.Jan.2027 75.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 209.876,15 1.0 10244.0 232.0 21.Okt.2027 563.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.907,88 1.0 10311.0 361.0 05.Juni2030 572.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 209.939,47 1.0 10434.0 473.0 01.März2031 750.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 210.011,48 1.0 10289.0 670.0 15.Nov.2033 560.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 210.065,26 1.0 10377.0 252.0 18.Jan.2029 621.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 210.112,27 1.0 10470.0 696.0 22.Feb.2033 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 209.973,48 1.0 6983.0 42.0 01.Sept.2025 275.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 210.000,04 1.0 10498.0 195.0 25.März2027 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 210.032,04 1.0 10440.0 220.0 28.Juni2027 75.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 209.568,54 1.0 10254.0 665.0 14.Mai2035 591.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 209.580,72 1.0 10469.0 123.0 30.Juni2026 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 209.580,77 1.0 10453.0 650.0 15.Sept.2034 587.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 209.649,01 1.0 10467.0 149.0 04.Okt.2026 30.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.775,76 1.0 10279.0 714.0 30.Apr.2034 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.831,14 1.0 10283.0 358.0 14.Mai2030 549.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 209.828,20 1.0 10439.0 246.0 05.Okt.2027 100.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 209.242,45 1.0 10461.0 123.0 29.Juni2026 1.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 209.269,14 1.0 10283.0 291.0 17.Apr.2028 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 209.270,17 1.0 10362.0 520.0 15.Nov.2030 250.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 209.360,78 1.0 10254.0 240.0 01.Nov.2027 513.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.362,17 1.0 10452.0 307.0 22.Sept.2029 625.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 209.396,13 1.0 8343.0 1182.0 01.Sept.2042 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 209.417,05 1.0 10431.0 1125.0 15.Feb.2039 300.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 209.486,22 1.0 10459.0 142.0 07.Sept.2026 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 209.232,87 1.0 10121.0 1660.0 25.Mai2053 370.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.483,74 1.0 10474.0 148.0 30.Sept.2026 0.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.930,37 1.0 10245.0 362.0 17.Mai2029 541.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 209.040,34 1.0 10447.0 188.0 25.Feb.2027 50.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 209.057,76 1.0 10240.0 639.0 17.Mai2032 225.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 209.065,52 1.0 10438.0 142.0 09.Sept.2026 25.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 209.072,14 1.0 10451.0 288.0 27.März2028 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.151,52 1.0 10292.0 1170.0 10.Jan.2053 737.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 209.162,72 1.0 10205.0 269.0 15.Apr.2028 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.177,82 1.0 10322.0 291.0 06.Juli2029 578.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 209.196,70 1.0 10452.0 139.0 27.Aug.2026 13.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 209.039,51 1.0 10451.0 151.0 08.Okt.2026 1.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.639,32 1.0 10228.0 322.0 15.Nov.2028 540.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 208.686,79 1.0 10414.0 129.0 17.Nov.2027 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 208.727,72 1.0 10425.0 156.0 30.Okt.2026 25.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 208.774,80 1.0 10213.0 357.0 26.Apr.2029 525.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 208.811,43 1.0 10203.0 632.0 02.Apr.2032 220.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 208.815,32 1.0 9281.0 572.0 14.Jan.2031 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 208.857,60 1.0 10841.0 417.0 18.Sept.2029 263.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 208.872,99 1.0 10397.0 671.0 12.Feb.2034 325.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 208.623,01 1.0 10431.0 160.0 11.Nov.2026 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 208.707,31 1.0 10435.0 155.0 26.Okt.2026 1.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.305,76 1.0 10303.0 414.0 14.Jan.2030 525.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.306,31 1.0 10206.0 280.0 11.Mai2028 538.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 208.407,91 1.0 10376.0 834.0 17.Aug.2036 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 208.425,38 1.0 10258.0 516.0 01.Juni2031 490.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 208.445,24 1.0 10353.0 210.0 26.Mai2028 75.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 208.457,87 1.0 9233.0 270.0 24.Jan.2028 171.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 208.461,48 1.0 9476.0 449.0 01.Apr.2030 335.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 208.467,74 1.0 10418.0 157.0 03.Nov.2026 13.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 208.486,27 1.0 10309.0 203.0 05.Aug.2079 163.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 208.506,33 1.0 10293.0 370.0 10.Juli2034 590.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 208.545,59 1.0 10414.0 168.0 14.Dez.2026 43.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.941,57 1.0 10156.0 231.0 13.Okt.2027 517.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 207.973,40 1.0 10368.0 487.0 13.März2032 608.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.987,93 1.0 10224.0 363.0 06.Juni2030 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 207.990,23 1.0 10286.0 402.0 26.Juni2029 138.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 208.024,36 1.0 10123.0 677.0 05.Apr.2035 570.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 208.072,72 1.0 10356.0 256.0 15.Nov.2027 116.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 208.088,75 1.0 10196.0 547.0 23.Mai2042 588.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 208.120,80 1.0 10154.0 182.0 16.Apr.2027 550.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.145,73 1.0 10203.0 361.0 30.Apr.2029 488.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.181,56 1.0 10268.0 708.0 03.Juli2034 578.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 208.208,98 1.0 10177.0 372.0 30.Nov.2054 695.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.657,10 1.0 10268.0 526.0 15.Juli2031 544.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 207.676,10 1.0 10384.0 152.0 15.Okt.2026 0.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.700,33 1.0 10354.0 648.0 13.Sept.2053 625.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.713,95 1.0 10184.0 196.0 17.Mai2027 542.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.754,26 1.0 10162.0 275.0 25.Apr.2029 520.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.760,71 1.0 10278.0 333.0 23.Jan.2030 584.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 207.780,51 1.0 10316.0 341.0 15.Feb.2029 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.790,35 1.0 10173.0 194.0 14.Mai2028 569.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.802,41 1.0 10312.0 240.0 18.Sept.2027 135.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.834,88 1.0 10227.0 724.0 31.Mai2034 490.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 207.844,17 1.0 10259.0 730.0 10.Jan.2035 584.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 207.894,71 1.0 10191.0 500.0 28.Mai2031 595.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.377,05 1.0 10186.0 570.0 15.Juni2033 622.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.384,79 1.0 10193.0 705.0 01.Juni2034 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.429,20 1.0 10289.0 303.0 08.Aug.2028 559.0
FI FISERV INC Unternehmen 207.516,56 1.0 10313.0 658.0 21.Aug.2033 563.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 207.543,59 1.0 10153.0 393.0 24.Okt.2029 515.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 207.548,91 1.0 6882.0 172.0 07.Jan.2027 225.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 207.555,29 1.0 10109.0 685.0 03.Apr.2034 544.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.592,93 1.0 10135.0 353.0 05.Apr.2029 499.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 207.430,68 1.0 1018.0 571.0 10.Sept.2031 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 207.432,03 1.0 6898.0 183.0 13.Feb.2027 185.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.508,01 1.0 10333.0 393.0 01.Sept.2029 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.004,85 1.0 10120.0 101.0 09.Mai2027 583.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.013,50 1.0 10322.0 309.0 13.Sept.2029 581.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.017,79 1.0 10230.0 377.0 09.Juli2029 532.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.033,14 1.0 10323.0 592.0 13.Sept.2033 567.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.050,63 1.0 10181.0 610.0 06.Dez.2032 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 207.059,50 1.0 10331.0 242.0 15.Sept.2027 38.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.079,27 1.0 10238.0 723.0 16.Jan.2036 557.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.110,78 1.0 10112.0 635.0 04.Apr.2033 495.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.151,35 1.0 10274.0 670.0 08.Feb.2035 570.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 207.167,44 1.0 10192.0 630.0 23.Juni2033 613.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.199,81 1.0 10188.0 368.0 21.Mai2029 475.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 207.259,25 1.0 10337.0 1397.0 15.Sept.2054 585.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 207.271,64 1.0 10352.0 1254.0 25.Sept.2052 675.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.272,42 1.0 10185.0 634.0 01.Juni2034 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.277,35 1.0 10174.0 694.0 01.Juni2034 570.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 207.088,42 1.0 10198.0 482.0 12.Mai2030 163.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 206.679,46 1.0 10214.0 734.0 02.Juli2034 486.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.695,07 1.0 10101.0 395.0 16.Okt.2029 509.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.739,34 1.0 10219.0 1052.0 15.Juli2041 560.0
FI FISERV INC Unternehmen 206.765,71 1.0 10293.0 629.0 02.März2033 560.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 206.786,03 1.0 10208.0 710.0 09.Juli2034 575.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 206.808,22 1.0 10144.0 734.0 15.Nov.2034 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.835,93 1.0 10239.0 730.0 24.Jan.2036 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.872,13 1.0 10235.0 723.0 18.Jan.2036 559.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.893,79 1.0 10224.0 371.0 10.Juli2030 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 206.909,80 1.0 8257.0 1246.0 15.März2050 433.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 206.805,22 1.0 10288.0 346.0 25.Okt.2028 113.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 206.349,51 1.0 10148.0 446.0 26.Mai2030 488.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 206.372,66 1.0 10296.0 215.0 05.Juni2027 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.385,36 1.0 10254.0 670.0 20.Feb.2035 574.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.389,49 1.0 10259.0 318.0 05.Juli2028 75.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.480,61 1.0 10198.0 373.0 02.Juli2029 511.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 206.500,85 1.0 10217.0 336.0 15.Jan.2029 513.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 206.568,86 1.0 8953.0 494.0 14.Aug.2030 220.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.612,57 1.0 10300.0 665.0 13.März2035 603.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 206.021,54 1.0 10207.0 432.0 15.Feb.2030 450.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 206.076,16 1.0 10110.0 396.0 19.Nov.2030 528.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.096,71 1.0 10051.0 187.0 15.Apr.2027 550.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 206.107,96 1.0 10166.0 540.0 15.Apr.2055 662.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 206.150,43 1.0 10114.0 396.0 19.Nov.2030 529.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 206.193,75 1.0 10207.0 728.0 24.Jan.2036 551.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.236,25 1.0 10141.0 201.0 04.Juni2027 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.286,59 1.0 11727.0 921.0 08.Juni2037 388.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.300,13 1.0 10213.0 336.0 23.Jan.2030 538.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 206.336,72 1.0 10068.0 386.0 15.Okt.2029 540.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 206.071,16 1.0 1019.0 253.0 25.Nov.2027 338.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.132,44 1.0 10264.0 742.0 01.Sept.2034 515.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 205.715,75 1.0 10258.0 368.0 02.Feb.2029 163.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.743,57 1.0 10257.0 346.0 12.März2030 569.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 205.766,03 1.0 10287.0 193.0 15.März2027 25.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 205.790,96 1.0 10224.0 302.0 16.Aug.2028 525.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.822,64 1.0 10266.0 349.0 15.März2030 567.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 205.837,56 1.0 10083.0 105.0 11.Mai2026 538.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.898,28 1.0 10099.0 109.0 21.Mai2027 541.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.898,31 1.0 10182.0 333.0 19.Jan.2030 563.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 205.949,32 1.0 10168.0 523.0 25.Juni2031 485.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 205.722,98 1.0 10190.0 667.0 12.Juli2032 190.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 205.851,90 1.0 9979.0 1294.0 25.Mai2043 340.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 205.396,12 1.0 9984.0 675.0 02.Apr.2034 575.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 205.428,68 1.0 10136.0 656.0 05.Jan.2035 568.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 205.478,62 1.0 10272.0 180.0 26.Jan.2027 10.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.535,37 1.0 9776.0 233.0 20.Sept.2027 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 205.538,26 1.0 10250.0 354.0 13.März2029 538.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 205.569,39 1.0 10253.0 354.0 14.März2029 541.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.580,08 1.0 10046.0 227.0 13.Okt.2027 500.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.637,90 1.0 10121.0 369.0 06.Juni2029 504.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 205.648,63 1.0 10114.0 156.0 30.Nov.2026 500.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.657,10 1.0 10086.0 398.0 05.Nov.2030 485.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.675,51 1.0 10104.0 239.0 03.Nov.2027 438.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.694,83 1.0 10226.0 623.0 22.Feb.2034 544.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 205.379,17 1.0 10174.0 406.0 19.Juni2029 113.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 205.422,49 1.0 12382.0 159.0 24.Nov.2026 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 205.571,02 1.0 6262.0 835.0 21.Juli2036 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 205.625,64 1.0 10281.0 220.0 21.Juni2027 0.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.073,79 1.0 10109.0 452.0 10.Juni2030 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.097,07 1.0 10016.0 183.0 09.Apr.2027 500.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 205.101,20 1.0 10144.0 670.0 18.Jan.2035 547.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 205.118,86 1.0 10146.0 381.0 03.Juli2029 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 205.138,48 1.0 10199.0 768.0 01.März2035 500.0
T AT&T INC Unternehmen 205.177,88 1.0 10190.0 692.0 15.Feb.2034 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.195,95 1.0 10164.0 417.0 24.Jan.2031 514.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.275,67 1.0 10076.0 240.0 19.Nov.2028 513.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 205.295,46 1.0 10237.0 345.0 15.März2029 630.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.353,87 1.0 10141.0 210.0 06.Juli2027 539.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 205.354,07 1.0 10248.0 311.0 18.Sept.2028 535.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 205.347,17 1.0 10772.0 226.0 01.Aug.2027 205.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 204.746,92 1.0 10146.0 416.0 28.Jan.2031 521.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 204.749,93 1.0 10011.0 390.0 16.Okt.2030 493.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 204.766,50 1.0 10068.0 441.0 19.Mai2030 465.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.767,17 1.0 10018.0 273.0 27.Apr.2028 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.786,58 1.0 10086.0 721.0 12.Juni2034 505.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.800,67 1.0 10205.0 353.0 07.März2029 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 204.822,21 1.0 10075.0 687.0 11.Juni2035 545.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 144A Unternehmen 204.861,46 1.0 10055.0 737.0 15.Jan.2035 542.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 204.922,66 1.0 10123.0 122.0 14.Juli2026 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.923,82 1.0 10220.0 349.0 14.März2030 554.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 204.952,97 1.0 10129.0 379.0 26.Juni2029 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.956,30 1.0 10105.0 663.0 07.Jan.2034 610.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 204.985,93 1.0 10140.0 716.0 21.Juli2039 561.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 204.999,19 1.0 10042.0 543.0 01.Nov.2031 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.049,58 1.0 10156.0 726.0 28.Jan.2036 554.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 204.987,51 1.0 6821.0 328.0 01.Sept.2028 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 204.422,74 1.0 10133.0 383.0 29.Juli2029 513.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 204.428,76 1.0 9956.0 777.0 24.Mai2034 288.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 204.458,81 1.0 10202.0 389.0 18.Sept.2034 573.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.465,58 1.0 10182.0 264.0 02.März2028 515.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.473,22 1.0 10160.0 134.0 01.Sept.2026 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.474,88 1.0 10135.0 682.0 07.Feb.2039 594.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 204.539,74 1.0 10115.0 733.0 24.Jan.2036 602.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.546,31 1.0 10046.0 152.0 13.Nov.2026 480.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 204.568,09 1.0 10135.0 730.0 30.Jan.2036 544.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.624,08 1.0 10130.0 419.0 15.Jan.2030 480.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.656,87 1.0 10032.0 105.0 12.Mai2026 520.0
AON AON CORP Unternehmen 204.678,19 1.0 10185.0 633.0 28.Feb.2033 535.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 204.494,87 1.0 6766.0 609.0 15.Dez.2031 245.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 204.523,23 1.0 10126.0 214.0 16.Juli2027 481.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 204.658,49 1.0 10087.0 668.0 13.Juli2032 188.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 204.668,40 1.0 10192.0 340.0 25.Sept.2028 75.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.097,49 1.0 10100.0 382.0 02.Juli2029 425.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 204.111,92 1.0 10033.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 204.130,53 1.0 10077.0 701.0 31.Dez.2079 620.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.183,16 1.0 10060.0 113.0 08.Juni2026 475.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 204.184,77 1.0 10012.0 280.0 05.Mai2028 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.245,30 1.0 10147.0 265.0 16.Feb.2028 519.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.251,49 1.0 10001.0 276.0 12.Apr.2028 450.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.314,55 1.0 10099.0 333.0 10.Jan.2030 520.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.345,57 1.0 10178.0 181.0 04.März2027 529.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 204.385,03 1.0 10074.0 654.0 15.Juni2033 495.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 204.399,85 1.0 10041.0 315.0 15.Nov.2028 472.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 204.343,49 1.0 1000.0 393.0 02.Juli2029 288.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.816,74 1.0 10152.0 352.0 04.März2029 524.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 203.833,73 1.0 10060.0 721.0 25.Juni2034 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.870,69 1.0 10109.0 487.0 08.Feb.2031 575.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.875,44 1.0 10041.0 289.0 06.Juni2028 477.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.939,37 1.0 10128.0 344.0 13.Feb.2030 517.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 203.963,93 1.0 9981.0 100.0 18.Apr.2026 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.972,45 1.0 10124.0 587.0 11.Aug.2033 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.993,67 1.0 10104.0 379.0 22.Juli2030 500.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 203.994,36 1.0 10047.0 713.0 13.Juni2034 510.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 204.028,55 1.0 9935.0 388.0 08.Okt.2029 555.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 204.082,17 1.0 11747.0 420.0 15.Juni2030 875.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 204.084,21 1.0 9946.0 590.0 15.Okt.2032 560.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.843,84 1.0 315.0 1513.0 17.Juni2045 298.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 204.053,62 1.0 10202.0 245.0 22.Sept.2027 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 204.073,07 1.0 10204.0 245.0 22.Sept.2027 0.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 203.508,14 1.0 10105.0 302.0 11.Aug.2028 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 203.520,75 1.0 10000.0 27.0 08.Mai2026 442.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.544,76 1.0 10124.0 421.0 25.Feb.2031 537.0
K KELLANOVA Unternehmen 203.664,28 1.0 10139.0 635.0 01.März2033 525.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 203.761,70 1.0 9989.0 892.0 15.Juni2039 675.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 203.207,21 1.0 10146.0 892.0 19.März2036 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.207,41 1.0 9977.0 740.0 25.Nov.2034 525.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.219,93 1.0 10031.0 246.0 15.Dez.2027 460.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.240,67 1.0 10083.0 217.0 24.Juli2027 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 203.259,84 1.0 10086.0 301.0 03.Aug.2028 480.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.268,97 1.0 10104.0 438.0 12.Feb.2030 438.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 203.272,59 1.0 10030.0 650.0 30.Juni2033 530.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.352,61 1.0 10095.0 744.0 13.Mai2036 542.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.385,99 1.0 10078.0 721.0 09.Feb.2035 635.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 203.398,59 1.0 10125.0 311.0 05.Juni2028 50.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 203.403,87 1.0 9982.0 236.0 22.Okt.2027 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.313,34 1.0 7409.0 1466.0 11.Apr.2042 115.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 203.354,99 1.0 10168.0 255.0 28.Okt.2027 0.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.841,34 1.0 10057.0 341.0 30.Jan.2029 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.848,45 1.0 9932.0 394.0 18.Okt.2030 465.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.864,22 1.0 10084.0 720.0 25.Feb.2036 579.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 202.874,09 1.0 10117.0 273.0 09.März2028 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 202.875,83 1.0 9933.0 394.0 18.Okt.2030 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.905,43 1.0 10049.0 258.0 18.Jan.2028 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 202.914,50 1.0 9979.0 1062.0 15.Juni2042 565.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.984,08 1.0 10078.0 170.0 08.Feb.2027 485.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 202.990,71 1.0 10072.0 297.0 18.Apr.2028 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 203.021,65 1.0 9945.0 396.0 23.Okt.2030 469.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 203.053,75 1.0 10063.0 751.0 17.Juli2034 438.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 203.066,51 1.0 10032.0 211.0 11.Juli2027 545.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 203.126,20 1.0 10145.0 378.0 22.Feb.2029 100.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 202.839,49 1.0 6756.0 286.0 15.März2028 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 203.032,91 1.0 1009.0 175.0 18.Jan.2027 304.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.497,14 1.0 9925.0 359.0 07.Mai2029 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.503,47 1.0 10019.0 700.0 19.Juli2035 532.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 202.574,16 1.0 9986.0 701.0 01.Juli2034 570.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.577,94 1.0 10097.0 708.0 08.März2034 499.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 202.597,88 1.0 10066.0 317.0 05.Juli2029 80.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 202.605,73 1.0 10121.0 431.0 24.März2030 480.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 202.610,42 1.0 9969.0 108.0 19.Mai2026 440.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.625,96 1.0 10049.0 345.0 30.Jan.2029 488.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 202.667,24 1.0 10108.0 721.0 15.Sept.2034 570.0
KFW KFW Government Related 202.736,40 1.0 10097.0 730.0 28.Feb.2034 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.796,04 1.0 9960.0 277.0 15.Apr.2028 390.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 202.207,62 1.0 10063.0 539.0 06.Jan.2031 188.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 202.211,03 1.0 9984.0 210.0 06.Juli2027 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.213,62 1.0 9905.0 276.0 12.Apr.2028 438.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.217,99 1.0 10092.0 677.0 19.März2035 555.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 202.264,85 1.0 10085.0 367.0 15.Jan.2029 125.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 202.266,65 1.0 9997.0 710.0 15.Juli2034 550.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.272,84 1.0 9952.0 283.0 26.Apr.2028 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.301,45 1.0 9927.0 189.0 20.Apr.2028 421.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 202.373,36 1.0 10064.0 429.0 01.Sept.2029 88.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 202.373,99 1.0 10073.0 89.0 01.März2026 549.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.386,00 1.0 9959.0 444.0 17.Mai2030 430.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 202.386,75 1.0 10112.0 767.0 27.März2035 525.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 202.387,59 1.0 10068.0 759.0 01.März2035 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.404,06 1.0 10025.0 301.0 17.Juli2028 463.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 202.442,05 1.0 10051.0 349.0 01.Feb.2029 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.443,74 1.0 9935.0 1094.0 29.Nov.2045 553.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 202.446,84 1.0 9987.0 1134.0 05.Juli2044 565.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.463,21 1.0 10034.0 384.0 25.Juli2029 488.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.868,49 1.0 9954.0 150.0 15.Dez.2026 475.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.873,02 1.0 10034.0 308.0 16.Aug.2028 480.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.873,63 1.0 10015.0 172.0 24.Jan.2027 425.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 201.876,68 1.0 10040.0 306.0 31.Dez.2079 150.0
KFW KFW Government Related 201.898,43 1.0 9981.0 296.0 15.Juni2028 388.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 201.904,29 1.0 10080.0 437.0 21.März2030 502.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 201.947,90 1.0 10012.0 346.0 18.Jan.2029 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.965,33 1.0 10060.0 644.0 03.März2033 488.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.978,47 1.0 9799.0 727.0 15.Okt.2034 490.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 201.986,14 1.0 9994.0 170.0 17.Jan.2047 513.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 202.028,19 1.0 10100.0 183.0 30.März2027 480.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 202.046,33 1.0 10080.0 707.0 15.März2034 510.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 202.046,86 1.0 10040.0 387.0 14.Aug.2029 480.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.053,51 1.0 10004.0 422.0 16.Jan.2030 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.070,28 1.0 9975.0 721.0 02.Juli2034 520.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.098,28 1.0 10080.0 356.0 13.März2029 490.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 202.139,78 1.0 10023.0 765.0 15.Juni2035 550.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 202.139,81 1.0 10079.0 353.0 12.März2029 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.563,37 1.0 9878.0 360.0 16.Apr.2029 438.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 201.564,79 1.0 9904.0 651.0 19.Mai2033 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 201.566,42 1.0 10052.0 760.0 15.März2035 535.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.574,85 1.0 9908.0 190.0 22.Apr.2027 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 201.576,05 1.0 10057.0 226.0 14.Sept.2027 470.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 201.608,04 1.0 10036.0 446.0 31.Dez.2079 760.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 201.634,64 1.0 10067.0 275.0 21.März2028 479.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.654,60 1.0 10062.0 230.0 15.Sept.2027 469.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.670,48 1.0 9983.0 699.0 23.Juli2035 533.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.693,29 1.0 9846.0 721.0 25.Okt.2035 552.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 201.741,00 1.0 10077.0 569.0 30.März2032 575.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 201.776,22 1.0 10014.0 697.0 08.Feb.2034 511.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.784,80 1.0 9898.0 312.0 15.Okt.2028 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 201.809,30 1.0 10049.0 423.0 03.März2031 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.848,64 1.0 9887.0 439.0 17.Apr.2030 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 201.655,13 1.0 9977.0 19.0 09.Juni2025 340.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 201.808,79 1.0 10073.0 372.0 22.Jan.2029 88.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 201.216,32 1.0 9943.0 286.0 17.Juni2033 138.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 201.235,64 1.0 10041.0 587.0 01.Apr.2032 500.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 201.235,75 1.0 9985.0 591.0 11.Aug.2032 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.236,15 1.0 9958.0 700.0 16.Jan.2034 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 201.275,94 1.0 10026.0 268.0 03.März2029 490.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 201.281,97 1.0 10004.0 741.0 15.März2035 589.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 201.297,27 1.0 10038.0 396.0 11.Sept.2029 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.345,03 1.0 10053.0 232.0 20.Sept.2027 455.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 201.360,62 1.0 10008.0 318.0 07.Juli2028 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.361,50 1.0 10002.0 349.0 11.Feb.2029 475.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 201.368,60 1.0 10058.0 760.0 25.März2035 525.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.372,42 1.0 10033.0 741.0 11.Juni2055 610.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 201.420,87 1.0 10036.0 357.0 03.Dez.2028 100.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.435,92 1.0 9999.0 128.0 05.Aug.2027 470.0
KR KROGER CO Unternehmen 201.448,59 1.0 9977.0 334.0 15.Jan.2029 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.450,69 1.0 9971.0 254.0 11.Jan.2028 455.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 201.508,66 1.0 9871.0 652.0 24.Apr.2033 470.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 201.509,25 1.0 10013.0 705.0 15.Feb.2034 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.530,56 1.0 10032.0 646.0 27.Feb.2033 470.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 201.360,65 1.0 9940.0 582.0 17.Juni2031 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 201.442,77 1.0 402.0 697.0 03.März2033 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 201.256,77 1.0 10062.0 295.0 25.März2028 38.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 201.405,78 1.0 10064.0 384.0 05.März2029 75.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 200.906,50 1.0 9837.0 607.0 01.Nov.2032 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.916,12 1.0 9972.0 80.0 25.Jan.2026 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 200.978,96 1.0 9976.0 471.0 25.Juli2030 400.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 200.981,95 1.0 10000.0 768.0 15.Apr.2035 520.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.044,58 1.0 9876.0 366.0 14.Mai2029 464.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 201.115,73 1.0 10046.0 430.0 25.März2031 507.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 201.124,68 1.0 10049.0 439.0 27.März2030 500.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 201.132,12 1.0 10036.0 436.0 15.März2030 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.153,49 1.0 10058.0 768.0 02.Apr.2035 525.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 201.177,05 1.0 9899.0 681.0 01.Juli2034 638.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 201.191,40 1.0 10034.0 366.0 05.Jan.2029 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.030,37 1.0 2442.0 1464.0 15.Nov.2049 464.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 200.921,03 1.0 10039.0 382.0 23.Feb.2029 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 201.040,93 1.0 997.0 257.0 01.Dez.2027 250.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 200.617,68 1.0 10007.0 444.0 15.Apr.2030 450.0
MMM 3M CO Unternehmen 200.634,02 1.0 10005.0 766.0 15.März2035 515.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 200.666,13 1.0 9886.0 746.0 15.Dez.2034 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.733,19 1.0 8009.0 1366.0 15.März2052 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.747,20 1.0 9868.0 280.0 13.Apr.2028 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.809,25 1.0 9859.0 649.0 15.Mai2033 480.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 200.823,60 1.0 9861.0 580.0 17.Mai2032 485.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 200.841,71 1.0 10020.0 768.0 30.März2035 520.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 200.858,59 1.0 10002.0 582.0 01.Apr.2032 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 200.283,12 1.0 9974.0 770.0 03.März2035 495.0
CSX CSX CORP Unternehmen 200.283,58 1.0 9983.0 784.0 15.Juni2035 505.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.290,87 1.0 9830.0 272.0 15.Apr.2028 400.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.297,23 1.0 9847.0 279.0 26.Apr.2028 390.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 200.318,53 1.0 9857.0 382.0 08.Apr.2029 150.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.335,45 1.0 10014.0 96.0 29.März2026 455.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 200.348,06 1.0 9799.0 650.0 11.Apr.2033 463.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.376,07 1.0 9993.0 229.0 10.Sept.2027 445.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 200.407,61 1.0 9989.0 317.0 21.Juni2028 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 200.446,11 1.0 9901.0 1521.0 15.Juli2064 575.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 200.453,90 1.0 10022.0 289.0 03.März2028 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 200.454,10 1.0 9980.0 731.0 03.März2036 545.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 200.456,16 1.0 9920.0 668.0 17.Juli2033 500.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 200.463,32 1.0 9856.0 648.0 01.Juni2033 500.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.477,37 1.0 10000.0 274.0 13.März2028 450.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 200.512,60 1.0 9961.0 312.0 14.Juni2028 75.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.522,01 1.0 9976.0 268.0 14.Feb.2028 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.360,00 1.0 7910.0 773.0 01.Mai2034 338.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.568,00 1.0 2259.0 942.0 12.Aug.2040 535.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 200.350,55 1.0 10013.0 384.0 28.Feb.2029 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 200.416,79 1.0 996.0 42.0 03.Sept.2025 100.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 199.944,77 1.0 12134.0 723.0 13.Sept.2034 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.000,15 1.0 9901.0 671.0 18.Juli2033 488.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 200.058,82 1.0 9867.0 330.0 03.Dez.2029 414.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 200.071,69 1.0 9978.0 43.0 08.Sept.2025 400.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 200.145,43 1.0 9931.0 347.0 01.Feb.2029 457.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 200.176,94 1.0 9796.0 637.0 01.Mai2033 510.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.178,17 1.0 9856.0 371.0 22.Mai2029 427.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.193,74 1.0 9791.0 714.0 22.Okt.2035 495.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.198,50 1.0 10010.0 754.0 02.Apr.2035 588.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 200.202,38 1.0 9973.0 770.0 01.Apr.2035 510.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.218,39 1.0 9637.0 688.0 31.Dez.2079 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.238,41 1.0 9836.0 277.0 23.Apr.2029 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.248,74 1.0 9880.0 290.0 24.Mai2028 375.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 200.070,50 1.0 908.0 289.0 26.Apr.2028 200.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 200.230,98 1.0 996.0 46.0 17.Sept.2025 100.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 199.654,79 1.0 8818.0 563.0 31.Jan.2032 325.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 199.657,46 1.0 9741.0 731.0 23.Apr.2055 550.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 199.667,93 1.0 9859.0 106.0 15.Mai2026 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.681,33 1.0 9916.0 708.0 09.Feb.2034 470.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.691,20 1.0 9977.0 743.0 27.März2036 533.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 199.693,58 1.0 9984.0 319.0 23.Juni2028 1.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.726,88 1.0 9810.0 361.0 08.Mai2030 445.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.750,67 1.0 9950.0 80.0 25.Feb.2026 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.764,28 1.0 9784.0 1073.0 19.Nov.2045 556.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 199.772,49 1.0 9853.0 711.0 02.Juli2034 550.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.839,99 1.0 9959.0 39.0 26.Aug.2025 338.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.866,29 1.0 9972.0 230.0 14.Sept.2027 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 199.680,47 1.0 3959.0 2721.0 15.Okt.2060 70.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 199.769,33 1.0 9988.0 323.0 07.Juli2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 199.860,02 1.0 9993.0 327.0 19.Juli2028 0.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 199.358,83 1.0 9937.0 759.0 15.März2035 535.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.417,15 1.0 9910.0 1546.0 22.Feb.2064 565.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 199.417,36 1.0 9928.0 267.0 05.März2028 588.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.449,62 1.0 9912.0 1396.0 22.Feb.2054 555.0
T AT&T INC Unternehmen 199.450,93 1.0 11226.0 782.0 18.Nov.2034 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.469,73 1.0 9941.0 89.0 01.März2026 385.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 199.508,99 1.0 9946.0 745.0 15.Apr.2035 595.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.542,69 1.0 9952.0 230.0 07.Sept.2027 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 199.562,07 1.0 9811.0 188.0 07.Apr.2027 345.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 199.573,22 1.0 9823.0 142.0 15.Okt.2026 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.579,86 1.0 9739.0 780.0 07.Mai2036 600.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 199.609,90 1.0 9941.0 336.0 14.Sept.2029 67.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 199.009,85 1.0 9875.0 347.0 01.Feb.2029 450.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 199.022,22 1.0 9872.0 748.0 08.Feb.2035 538.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 199.077,60 1.0 9769.0 358.0 15.Apr.2029 400.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 199.116,33 1.0 9874.0 701.0 31.Jan.2034 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.127,05 1.0 9832.0 192.0 11.Mai2027 320.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 199.141,84 1.0 9939.0 85.0 14.März2026 375.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 199.175,34 1.0 9896.0 764.0 15.Feb.2035 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.216,48 1.0 9949.0 320.0 21.Sept.2028 433.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 199.250,26 1.0 9946.0 759.0 21.März2035 540.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 199.271,42 1.0 9934.0 772.0 15.Mai2035 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.148,27 1.0 6.0 1384.0 10.Sept.2041 188.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.672,59 1.0 9834.0 106.0 15.Mai2026 263.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 198.754,58 1.0 9783.0 593.0 20.Mai2032 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 198.783,47 1.0 9911.0 554.0 08.Sept.2031 440.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 198.811,19 1.0 9829.0 101.0 20.Apr.2026 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 198.818,14 1.0 9811.0 238.0 15.Nov.2027 345.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 198.831,62 1.0 9942.0 649.0 01.Apr.2033 495.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 198.865,06 1.0 9914.0 701.0 12.März2034 550.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 198.866,06 1.0 9884.0 423.0 15.Feb.2030 466.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.886,71 1.0 9889.0 731.0 13.Feb.2034 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.899,18 1.0 9803.0 144.0 21.Okt.2026 320.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 198.929,73 1.0 9903.0 725.0 02.Sept.2034 540.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.957,43 1.0 9890.0 632.0 21.Feb.2033 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.808,77 1.0 11085.0 470.0 07.Juni2030 313.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 198.367,94 1.0 9860.0 733.0 19.Aug.2034 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.430,84 1.0 9873.0 170.0 09.Feb.2027 335.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.477,38 1.0 9816.0 629.0 11.Jan.2033 485.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 198.479,39 1.0 9838.0 213.0 06.Juli2027 363.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.491,91 1.0 9898.0 774.0 13.März2035 505.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 198.500,08 1.0 9893.0 711.0 11.Sept.2054 580.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 198.504,51 1.0 8657.0 1194.0 15.Mai2044 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.527,69 1.0 9914.0 223.0 20.Sept.2027 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.548,99 1.0 9729.0 361.0 22.Apr.2029 450.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 198.550,73 1.0 9928.0 189.0 01.Apr.2028 430.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 198.555,46 1.0 9926.0 644.0 30.März2032 213.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 198.397,68 1.0 6283.0 2082.0 22.Juni2053 140.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 198.563,46 1.0 9927.0 327.0 20.Juli2028 1.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 198.027,94 1.0 9896.0 638.0 25.März2032 238.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.114,55 1.0 9792.0 203.0 25.Mai2027 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 198.116,14 1.0 9717.0 657.0 15.Apr.2033 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.127,25 1.0 9893.0 93.0 15.März2026 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 198.175,88 1.0 9795.0 202.0 19.Mai2027 310.0
KFW KFW MTN Government Related 198.243,83 1.0 9803.0 202.0 20.Mai2027 300.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.264,80 1.0 9763.0 595.0 06.Juni2032 470.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 198.295,93 1.0 9817.0 636.0 15.Jan.2033 463.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.321,39 1.0 9718.0 1370.0 25.Nov.2054 565.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 198.325,25 1.0 9873.0 699.0 03.Sept.2054 560.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.973,02 1.0 9806.0 103.0 24.Apr.2026 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 197.695,12 1.0 9852.0 402.0 28.Aug.2029 363.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 197.715,75 1.0 9881.0 401.0 27.Sept.2029 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.749,96 1.0 9877.0 1221.0 24.März2051 560.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.782,94 1.0 9863.0 356.0 10.März2029 440.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.807,65 1.0 9772.0 811.0 05.Jan.2036 495.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 197.818,44 1.0 9872.0 362.0 14.März2029 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 197.824,90 1.0 9884.0 270.0 25.März2028 430.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 197.879,04 1.0 9861.0 759.0 01.Apr.2035 540.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 197.973,06 1.0 9790.0 282.0 15.Juni2028 370.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 197.974,80 1.0 9871.0 270.0 08.März2029 430.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 198.003,45 1.0 9824.0 687.0 27.Juli2033 430.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.984,01 1.0 7903.0 1319.0 01.März2041 180.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 197.748,89 1.0 988.0 95.0 18.März2026 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 197.929,30 1.0 9896.0 342.0 15.Sept.2028 1.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 197.455,44 1.0 9804.0 591.0 11.Aug.2033 498.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.470,98 1.0 9778.0 108.0 19.Mai2026 260.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.472,46 1.0 9814.0 643.0 15.Feb.2033 465.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 197.576,89 1.0 9780.0 684.0 06.Juli2033 420.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.600,56 1.0 9718.0 663.0 22.Mai2033 451.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.637,94 1.0 9805.0 472.0 15.Juli2030 363.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 197.650,67 1.0 9859.0 396.0 13.Sept.2029 465.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.658,32 1.0 9873.0 240.0 23.März2028 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.666,76 1.0 9880.0 189.0 28.März2027 415.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 197.468,28 1.0 9873.0 351.0 16.Okt.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 197.583,00 1.0 976.0 327.0 01.Sept.2028 200.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 197.068,64 1.0 9785.0 342.0 01.Feb.2029 413.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 197.113,45 1.0 9596.0 1293.0 17.Mai2042 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.114,86 1.0 9809.0 1506.0 02.März2063 575.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.119,01 1.0 9851.0 185.0 26.März2027 330.0
FI FISERV INC Unternehmen 197.211,36 1.0 9861.0 315.0 01.Okt.2028 420.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 197.217,62 1.0 9788.0 430.0 01.Feb.2030 435.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.230,12 1.0 9765.0 768.0 15.Jan.2035 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 197.272,45 1.0 9655.0 354.0 06.Apr.2029 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 197.288,54 1.0 9795.0 724.0 15.Aug.2035 542.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.366,58 1.0 9767.0 204.0 25.Mai2027 290.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 197.139,63 1.0 10969.0 547.0 28.Mai2031 325.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 196.956,88 1.0 9844.0 39.0 25.Aug.2025 38.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 196.760,70 1.0 9810.0 416.0 31.Dez.2079 183.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 196.805,34 1.0 9833.0 473.0 15.März2030 150.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 196.865,35 1.0 9723.0 250.0 06.Dez.2027 375.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 196.866,80 1.0 9842.0 775.0 30.März2035 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 196.882,47 1.0 9836.0 563.0 15.März2031 160.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 196.941,44 1.0 9753.0 617.0 07.Juli2032 405.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 196.983,39 1.0 9785.0 262.0 31.Jan.2028 380.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 196.986,79 1.0 9653.0 228.0 04.Okt.2027 400.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 197.003,01 1.0 7848.0 1309.0 01.März2046 380.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 197.029,95 1.0 9735.0 746.0 31.Jan.2036 688.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.040,52 1.0 9695.0 483.0 15.Nov.2030 415.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.954,73 1.0 10357.0 284.0 20.Feb.2028 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 196.750,15 1.0 980.0 115.0 01.Juni2026 50.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 196.932,14 1.0 9870.0 395.0 09.Apr.2029 25.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 196.467,59 1.0 9702.0 706.0 26.Jan.2036 670.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 196.516,57 1.0 9792.0 79.0 21.Jan.2026 175.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 196.567,04 1.0 9541.0 1343.0 15.Okt.2054 560.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 196.594,82 1.0 9773.0 346.0 08.Feb.2029 388.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 196.685,08 1.0 9830.0 95.0 24.März2026 238.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 196.542,47 1.0 10871.0 2779.0 24.Mai2055 50.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 196.541,10 1.0 972.0 425.0 08.Okt.2029 227.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 196.610,64 1.0 9787.0 917.0 01.März2043 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 196.149,89 1.0 9797.0 416.0 20.Juni2029 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 196.270,44 1.0 9755.0 1393.0 23.Feb.2054 550.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 196.282,07 1.0 9780.0 221.0 22.Aug.2027 315.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 196.327,24 1.0 9806.0 188.0 20.März2027 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 196.342,53 1.0 9681.0 238.0 15.Okt.2027 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 196.387,99 1.0 9629.0 1446.0 10.Mai2053 485.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 196.393,87 1.0 9805.0 407.0 17.Sept.2029 370.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 196.370,54 1.0 9818.0 361.0 23.Nov.2028 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 195.845,59 1.0 9681.0 1445.0 14.Jan.2055 520.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 195.941,87 1.0 9797.0 443.0 01.Apr.2031 464.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 195.997,35 1.0 9769.0 701.0 10.Sept.2035 534.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 196.003,16 1.0 11119.0 178.0 05.Feb.2027 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 196.088,95 1.0 11184.0 282.0 14.März2029 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 195.783,96 1.0 8701.0 1102.0 31.März2037 113.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.457,10 1.0 9700.0 417.0 28.Juli2029 100.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 195.475,59 1.0 9528.0 816.0 11.Apr.2038 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.561,24 1.0 9636.0 368.0 22.Mai2030 397.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 195.569,13 1.0 9699.0 209.0 26.Juni2027 300.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 195.593,54 1.0 9701.0 260.0 10.Jan.2028 350.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 195.614,75 1.0 9758.0 731.0 12.Feb.2033 163.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 195.670,53 1.0 9759.0 79.0 19.Jan.2026 125.0
AON AON CORP Unternehmen 195.686,98 1.0 9687.0 203.0 28.Mai2027 285.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 195.701,29 1.0 9733.0 394.0 16.Apr.2029 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 195.745,90 1.0 9787.0 571.0 01.Apr.2038 460.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 195.557,00 1.0 9795.0 347.0 01.Nov.2037 400.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 195.139,33 1.0 9697.0 104.0 28.Apr.2026 140.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.154,34 1.0 9665.0 153.0 02.Nov.2026 225.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 195.230,90 1.0 9613.0 1341.0 28.Juni2054 575.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 195.322,36 1.0 9699.0 98.0 06.Apr.2026 138.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.349,39 1.0 9648.0 1345.0 16.Jan.2054 575.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 195.243,39 1.0 9753.0 425.0 24.Juli2029 13.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 195.375,55 1.0 9760.0 1517.0 17.Aug.2040 13.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 195.424,01 1.0 9761.0 1875.0 20.März2054 300.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 194.975,00 1.0 9746.0 143.0 27.Sept.2026 250.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 195.050,41 1.0 9979.0 1277.0 16.Apr.2054 625.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.058,53 1.0 9751.0 191.0 29.März2027 323.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 195.065,69 1.0 9658.0 601.0 22.Juli2033 497.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 195.078,78 1.0 9622.0 374.0 15.Mai2029 350.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 195.104,40 1.0 9675.0 402.0 28.Mai2029 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.106,54 1.0 9694.0 259.0 15.Jan.2028 290.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 195.124,41 1.0 8611.0 588.0 14.Jan.2033 287.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 194.871,60 1.0 2436.0 981.0 31.März2038 466.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 195.086,78 1.0 10947.0 853.0 15.Juni2035 363.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 194.495,89 1.0 9710.0 349.0 21.März2029 538.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 194.501,90 1.0 9670.0 103.0 23.Apr.2026 125.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 194.501,94 1.0 9694.0 129.0 30.Juli2026 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.534,50 1.0 9710.0 84.0 04.Feb.2027 104.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 194.652,31 1.0 9668.0 113.0 03.Juni2027 198.0
HCA HCA INC Unternehmen 194.661,35 1.0 9719.0 186.0 15.März2027 313.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 194.711,98 1.0 9717.0 84.0 08.Feb.2026 125.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 194.734,27 1.0 9664.0 107.0 11.Mai2026 188.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 194.754,68 1.0 9680.0 98.0 03.Apr.2026 116.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 194.755,35 1.0 9602.0 350.0 15.Dez.2029 463.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.771,27 1.0 9544.0 573.0 19.Apr.2033 432.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 194.805,70 1.0 9704.0 265.0 01.März2033 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.386,61 1.0 9670.0 170.0 15.Jan.2027 235.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.416,08 1.0 9703.0 233.0 11.Sept.2027 317.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 194.441,17 1.0 9503.0 764.0 15.Apr.2035 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 194.476,76 1.0 9561.0 626.0 15.Nov.2032 430.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.485,29 1.0 9658.0 706.0 10.Feb.2034 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 194.236,02 1.0 5646.0 1611.0 02.Juni2049 290.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 194.261,34 1.0 9712.0 403.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 194.479,14 1.0 9724.0 407.0 14.Mai2029 0.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 193.872,20 1.0 9669.0 183.0 24.Feb.2027 238.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.900,82 1.0 9615.0 158.0 24.Nov.2027 228.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 193.903,93 1.0 9647.0 173.0 21.Jan.2028 248.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.998,50 1.0 9650.0 264.0 06.Feb.2028 324.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 194.131,37 1.0 7619.0 1064.0 22.Apr.2042 331.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.139,22 1.0 9660.0 115.0 09.Juni2026 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 194.165,20 1.0 9653.0 115.0 09.Juni2027 179.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 193.916,61 1.0 968.0 169.0 16.Dez.2026 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 193.999,72 1.0 9699.0 400.0 16.Apr.2029 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 194.031,25 1.0 9702.0 410.0 25.Mai2029 0.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 194.073,21 1.0 9704.0 1356.0 01.Okt.2049 509.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 193.573,92 1.0 9646.0 110.0 18.Mai2026 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.584,83 1.0 9634.0 117.0 09.Juni2027 146.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 193.627,37 1.0 9654.0 181.0 24.Feb.2028 264.0
HCA HCA INC Unternehmen 193.670,64 1.0 9657.0 1336.0 15.Sept.2054 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 193.724,26 1.0 9646.0 177.0 04.Feb.2028 255.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 193.734,32 1.0 9665.0 449.0 05.Nov.2029 50.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 193.801,52 1.0 9648.0 122.0 30.Juni2027 168.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 193.820,32 1.0 9524.0 365.0 15.Apr.2029 363.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 193.217,56 1.0 9626.0 125.0 14.Juli2026 165.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 193.238,56 1.0 9647.0 186.0 10.März2027 253.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.260,89 1.0 10706.0 186.0 29.Apr.2027 800.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 193.276,08 1.0 9595.0 152.0 28.Okt.2026 163.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 193.480,68 1.0 9511.0 443.0 07.Apr.2030 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.496,60 1.0 9631.0 111.0 22.Mai2027 123.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 193.500,53 1.0 9606.0 155.0 09.Nov.2026 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 193.365,39 1.0 9603.0 1833.0 15.Jan.2053 290.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 193.044,60 1.0 9612.0 174.0 18.Jan.2027 200.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 193.154,84 1.0 9579.0 146.0 04.Okt.2026 160.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.162,71 1.0 9635.0 183.0 24.Feb.2027 225.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 193.189,77 1.0 9521.0 598.0 01.Juni2032 415.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.203,02 1.0 9588.0 150.0 22.Okt.2026 163.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 192.628,63 1.0 9581.0 267.0 01.Feb.2028 300.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 192.631,38 1.0 9592.0 174.0 20.Jan.2027 200.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 192.640,42 1.0 9522.0 376.0 01.Juni2029 330.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 192.886,70 1.0 9643.0 740.0 30.Sept.2035 520.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 192.250,89 1.0 9546.0 263.0 17.Jan.2028 325.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 192.272,09 1.0 9585.0 356.0 01.März2029 338.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 192.292,26 1.0 9607.0 142.0 16.Sept.2026 175.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.336,40 1.0 9599.0 298.0 15.März2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 192.345,53 1.0 9572.0 720.0 15.Nov.2032 113.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 192.350,95 1.0 9579.0 172.0 12.Jan.2027 175.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 192.353,34 1.0 9597.0 748.0 15.Sept.2034 465.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 192.386,17 1.0 6290.0 1402.0 15.Nov.2049 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 192.486,43 1.0 9567.0 157.0 16.Nov.2026 154.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 192.521,11 1.0 6358.0 424.0 16.Jan.2030 460.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.541,83 1.0 9590.0 1091.0 06.Sept.2045 538.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 192.319,64 1.0 9577.0 492.0 15.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 192.445,20 1.0 9576.0 502.0 25.Mai2030 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 192.567,10 1.0 9591.0 174.0 19.Jan.2027 185.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 191.953,73 1.0 9597.0 146.0 29.Sept.2026 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 191.984,53 1.0 9555.0 599.0 09.Juni2031 50.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 191.985,07 1.0 9592.0 813.0 26.März2036 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 192.006,30 1.0 9583.0 440.0 15.März2030 380.0
ADQABU ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN RegS Government Related 192.116,34 1.0 9345.0 1384.0 02.Okt.2054 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 191.621,35 1.0 6389.0 483.0 03.Okt.2030 470.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 191.672,08 1.0 9577.0 142.0 17.Sept.2026 158.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 191.770,73 1.0 9588.0 146.0 29.Sept.2026 160.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 191.905,48 1.0 9563.0 175.0 20.Jan.2027 163.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 191.855,24 1.0 9592.0 438.0 03.Sept.2029 1.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 191.379,23 1.0 9569.0 146.0 30.Sept.2026 150.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 191.413,19 1.0 9535.0 440.0 28.Feb.2030 393.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 191.478,61 1.0 9526.0 149.0 15.Okt.2026 105.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 191.492,17 1.0 9569.0 142.0 16.Sept.2026 135.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 191.319,91 1.0 9536.0 732.0 10.Jan.2033 125.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 191.035,06 1.0 9486.0 1453.0 14.Aug.2054 505.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.190,40 1.0 9356.0 576.0 27.Apr.2032 475.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 191.279,41 1.0 9377.0 1230.0 30.Nov.2048 555.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 191.246,43 1.0 9557.0 142.0 14.Sept.2026 105.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.888,66 1.0 9428.0 373.0 22.Mai2030 326.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 190.900,43 1.0 9513.0 153.0 26.Okt.2026 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.781,72 1.0 7578.0 396.0 01.Juli2029 288.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 190.793,20 1.0 952.0 216.0 09.Juni2027 25.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 190.571,42 1.0 9349.0 590.0 15.Apr.2032 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 190.228,41 1.0 6313.0 313.0 21.Aug.2028 420.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.319,44 1.0 6975.0 2283.0 22.Juni2066 215.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 189.949,38 1.0 9472.0 731.0 13.Sept.2034 515.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 189.998,83 1.0 9461.0 712.0 01.März2034 463.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 189.598,88 1.0 9476.0 581.0 28.März2033 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 189.628,66 1.0 9466.0 362.0 15.März2029 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 189.669,85 1.0 9399.0 1336.0 06.Feb.2053 555.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 189.065,32 1.0 9359.0 381.0 21.Juni2029 340.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.315,46 1.0 9211.0 1076.0 18.Okt.2043 563.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 188.752,43 1.0 9213.0 649.0 14.Okt.2038 485.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 188.870,93 1.0 9351.0 424.0 15.Dez.2029 315.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 188.947,42 1.0 9328.0 460.0 28.Mai2030 349.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.972,07 1.0 12427.0 894.0 15.Juli2039 813.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 189.036,04 1.0 9429.0 178.0 01.Feb.2027 135.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.746,82 1.0 6292.0 2012.0 01.Okt.2051 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.988,92 1.0 7.0 728.0 10.Dez.2033 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 188.912,77 1.0 9434.0 510.0 04.Juni2030 13.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 188.440,64 1.0 9225.0 909.0 22.Apr.2039 446.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 188.477,91 1.0 9361.0 394.0 16.Juli2029 304.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.517,19 1.0 9247.0 644.0 19.Mai2033 488.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 188.725,26 1.0 9424.0 1424.0 22.März2053 505.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 188.091,32 1.0 10397.0 199.0 09.Apr.2027 50.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 188.125,09 1.0 9345.0 950.0 15.Aug.2038 480.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.163,98 1.0 9149.0 1195.0 04.Mai2053 634.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 188.318,48 1.0 9356.0 621.0 05.Aug.2032 385.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 188.352,91 1.0 9369.0 396.0 05.Aug.2029 310.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 188.407,99 1.0 9289.0 414.0 17.Okt.2029 288.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 188.022,50 1.0 9377.0 1405.0 15.Sept.2054 535.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.882,04 1.0 9360.0 636.0 01.Dez.2031 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 187.895,01 1.0 10721.0 41.0 29.Aug.2025 25.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 187.526,31 1.0 10418.0 169.0 15.Dez.2026 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.553,47 1.0 9297.0 1179.0 01.Feb.2044 485.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 187.730,54 1.0 9367.0 404.0 12.Sept.2034 361.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 187.745,59 1.0 6237.0 552.0 05.Sept.2031 450.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 187.758,84 1.0 9387.0 530.0 13.Aug.2030 1.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 187.289,86 1.0 7392.0 1162.0 15.Dez.2041 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 187.356,07 1.0 12253.0 1697.0 01.Dez.2096 713.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.240,85 1.0 2382.0 1175.0 30.Sept.2041 442.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 186.890,42 1.0 9281.0 296.0 12.Mai2028 165.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 186.945,15 1.0 8298.0 583.0 16.Sept.2036 248.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 186.948,71 1.0 9283.0 615.0 05.Aug.2032 415.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 187.040,28 1.0 9310.0 394.0 13.Aug.2030 313.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 187.101,53 1.0 9309.0 856.0 22.Jan.2035 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 186.581,15 1.0 9096.0 1370.0 15.Apr.2053 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.624,69 1.0 9262.0 299.0 01.Juni2029 207.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 186.699,88 1.0 9251.0 509.0 15.Jan.2032 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 186.194,04 1.0 9261.0 1266.0 23.Feb.2046 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 186.209,61 1.0 9248.0 302.0 14.Juni2029 209.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 186.308,67 1.0 9263.0 355.0 14.Jan.2029 247.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 186.343,26 1.0 7355.0 750.0 02.Juni2034 430.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 186.409,05 1.0 9314.0 410.0 23.Sept.2029 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 186.426,10 1.0 7441.0 1195.0 11.März2041 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 186.230,31 1.0 1.0 135.0 15.Sept.2026 838.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 186.421,39 1.0 9309.0 658.0 16.Feb.2032 95.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 185.869,27 1.0 9214.0 951.0 04.Okt.2035 150.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 185.908,61 1.0 7365.0 1565.0 12.Jan.2052 325.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 185.914,95 1.0 9166.0 453.0 01.Mai2030 313.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 186.005,58 1.0 9223.0 291.0 23.Apr.2028 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 186.043,72 1.0 10622.0 1305.0 25.März2044 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 186.050,75 1.0 9299.0 285.0 24.März2028 200.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 186.086,90 1.0 7392.0 1307.0 15.Feb.2048 405.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.861,59 1.0 9273.0 983.0 01.Sept.2036 225.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 185.645,83 1.0 9190.0 466.0 15.Juni2030 315.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 185.729,55 1.0 9231.0 440.0 21.Jan.2030 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 185.756,66 1.0 7414.0 1490.0 15.März2052 370.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 185.528,84 1.0 10601.0 81.0 26.Jan.2026 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 185.688,26 1.0 9280.0 559.0 03.Dez.2030 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 185.810,32 1.0 9290.0 571.0 10.Jan.2031 0.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 185.252,76 1.0 9233.0 1425.0 10.Sept.2054 515.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 185.341,07 1.0 9221.0 311.0 14.Juli2028 217.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 185.373,88 1.0 10452.0 944.0 08.Juli2039 613.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 184.928,80 1.0 14504.0 428.0 15.Juni2030 763.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 184.933,05 1.0 9168.0 335.0 19.Okt.2028 175.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 184.996,32 1.0 9135.0 461.0 07.Mai2030 288.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 184.999,08 1.0 9236.0 231.0 21.Aug.2027 130.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 185.026,94 1.0 9210.0 637.0 15.Aug.2032 325.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 185.041,74 1.0 9137.0 458.0 07.Mai2030 288.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 185.043,38 1.0 9229.0 1348.0 14.März2049 482.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 185.135,84 1.0 9257.0 574.0 21.Jan.2031 1.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 184.578,31 1.0 9120.0 1294.0 16.Jan.2050 525.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 184.630,55 1.0 9230.0 558.0 25.Nov.2030 5.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 184.676,87 1.0 9135.0 464.0 27.Mai2030 288.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 184.733,39 1.0 9107.0 494.0 28.Okt.2030 305.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 184.827,64 1.0 9241.0 432.0 01.Okt.2030 375.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.279,58 1.0 10344.0 572.0 01.Juni2032 560.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 184.305,24 1.0 9215.0 1090.0 01.Okt.2041 495.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 184.384,27 1.0 9153.0 429.0 13.Jan.2031 305.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 184.566,30 1.0 1404.0 245.0 15.Okt.2027 244.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 184.327,02 1.0 9216.0 585.0 02.März2031 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 184.433,48 1.0 9222.0 559.0 25.Nov.2030 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.974,06 1.0 9050.0 448.0 16.Apr.2030 325.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 184.038,35 1.0 9118.0 574.0 19.Jan.2032 419.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 184.238,60 1.0 9182.0 1325.0 12.März2054 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 184.006,22 1.0 7258.0 1670.0 01.Dez.2055 440.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 183.684,87 1.0 9416.0 449.0 27.März2030 325.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 183.759,13 1.0 9121.0 432.0 14.Jan.2030 315.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 183.805,94 1.0 9003.0 1261.0 22.Apr.2045 424.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.811,57 1.0 9128.0 1332.0 21.Feb.2054 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 183.847,99 1.0 9007.0 861.0 24.Apr.2038 424.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 183.355,24 1.0 9098.0 590.0 21.Jan.2032 357.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 183.389,51 1.0 9102.0 598.0 02.Juli2031 83.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 183.401,19 1.0 7293.0 1362.0 15.Aug.2046 335.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 183.505,97 1.0 9161.0 585.0 17.März2033 379.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.375,74 1.0 1.0 447.0 15.Sept.2030 700.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 183.326,29 1.0 9166.0 590.0 25.März2031 5.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 183.120,65 1.0 9150.0 939.0 24.März2036 213.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.164,99 1.0 9047.0 1247.0 10.Jan.2047 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 183.242,71 1.0 9151.0 902.0 09.März2035 163.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.262,63 1.0 9163.0 458.0 01.Apr.2030 263.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 182.660,97 1.0 9126.0 330.0 15.Sept.2028 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.692,97 1.0 10285.0 119.0 13.Juli2027 715.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 182.745,39 1.0 9128.0 556.0 02.Dez.2030 25.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 182.814,20 1.0 9110.0 546.0 02.Dez.2030 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 182.880,94 1.0 9139.0 667.0 20.Jan.2032 25.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 182.456,49 1.0 9098.0 638.0 31.Okt.2031 55.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.354,97 1.0 9173.0 545.0 01.Apr.2052 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.023,53 1.0 9044.0 524.0 13.Jan.2031 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.232,46 1.0 9091.0 1204.0 15.Sept.2044 475.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 182.281,38 1.0 9093.0 1177.0 15.März2044 485.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 182.098,38 1.0 10428.0 224.0 01.Jan.2054 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.829,47 1.0 7832.0 1248.0 23.Jan.2049 390.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 181.871,91 1.0 9089.0 668.0 26.Jan.2032 25.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 181.483,96 1.0 9057.0 415.0 28.Aug.2029 188.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 181.492,46 1.0 9021.0 707.0 08.Sept.2032 88.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 181.512,27 1.0 9074.0 580.0 24.März2031 63.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 181.654,19 1.0 9057.0 452.0 25.Feb.2030 256.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.598,67 1.0 2098.0 549.0 25.Feb.2032 670.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 181.457,44 1.0 9073.0 625.0 28.Juli2031 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 181.656,05 1.0 9068.0 641.0 20.Okt.2031 30.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 181.146,79 1.0 12072.0 167.0 14.Dez.2026 13.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 181.067,55 1.0 1934.0 1055.0 31.Mai2037 150.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 181.211,40 1.0 8873.0 1082.0 01.Nov.2051 451.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 180.830,41 1.0 8814.0 1272.0 17.Apr.2049 500.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 180.888,45 1.0 9044.0 636.0 08.Sept.2031 0.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 180.449,74 1.0 8815.0 925.0 15.Apr.2038 450.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 180.530,99 1.0 8900.0 539.0 08.Apr.2031 263.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 180.583,99 1.0 9016.0 451.0 15.März2030 290.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 180.614,32 1.0 7933.0 666.0 15.Nov.2032 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.723,88 1.0 10237.0 129.0 09.Aug.2026 625.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 180.425,20 1.0 12659.0 560.0 22.Okt.2031 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 180.283,36 1.0 8906.0 1122.0 21.Jan.2045 555.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 180.295,32 1.0 8790.0 761.0 11.März2033 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.275,95 1.0 10275.0 1719.0 12.Juni2054 363.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 179.819,94 1.0 8935.0 482.0 16.Juli2030 268.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 179.879,78 1.0 8949.0 619.0 09.Sept.2031 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.992,61 1.0 8915.0 463.0 03.Juni2031 257.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 179.994,16 1.0 7191.0 1477.0 22.März2051 355.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 179.915,55 1.0 5883.0 1031.0 20.Nov.2040 500.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 180.031,36 1.0 10198.0 393.0 01.Apr.2035 510.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.507,17 1.0 9823.0 323.0 01.Dez.2028 450.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 179.645,44 1.0 5956.0 399.0 24.Juli2029 275.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 179.157,27 1.0 8910.0 483.0 15.Sept.2030 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.194,17 1.0 8900.0 735.0 31.Jan.2034 350.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 179.266,76 1.0 8939.0 610.0 01.März2032 290.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 179.344,34 1.0 8939.0 453.0 13.Feb.2030 215.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 179.387,26 1.0 8947.0 648.0 15.Jan.2032 100.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 179.067,35 1.0 9524.0 534.0 20.Aug.2048 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 178.851,31 1.0 7154.0 1189.0 01.Okt.2040 260.0
MET METLIFE INC Unternehmen 178.882,92 1.0 8923.0 1203.0 15.Dez.2044 472.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 178.900,21 1.0 10040.0 981.0 01.Dez.2039 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.926,60 1.0 8928.0 992.0 15.Sept.2038 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 178.531,22 1.0 8842.0 512.0 15.Nov.2030 225.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 178.653,53 1.0 8787.0 568.0 15.Okt.2031 315.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 178.301,12 1.0 10009.0 106.0 15.Mai2026 475.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 177.849,23 1.0 11457.0 372.0 21.Juni2030 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 177.908,35 1.0 8843.0 441.0 15.Jan.2030 250.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 177.930,03 1.0 8839.0 481.0 10.Juni2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.941,98 1.0 8843.0 586.0 25.Jan.2033 296.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.942,11 1.0 6971.0 1329.0 22.Apr.2052 333.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 177.998,15 1.0 8821.0 583.0 12.Jan.2033 360.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 178.077,56 1.0 8865.0 520.0 18.Feb.2036 327.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.092,47 1.0 8837.0 477.0 03.Juli2030 275.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 177.909,30 1.0 7055.0 302.0 15.Juni2028 300.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 177.614,13 1.0 8875.0 1146.0 28.März2054 685.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 177.624,33 1.0 8874.0 1007.0 24.Sept.2038 390.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 177.258,83 1.0 8802.0 597.0 18.Jan.2032 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 177.479,56 1.0 8787.0 562.0 07.Jan.2033 374.0
V VISA INC Unternehmen 177.506,04 1.0 8747.0 1267.0 14.Dez.2045 430.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 177.221,46 1.0 10425.0 177.0 15.Jan.2027 0.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 176.925,06 1.0 8791.0 605.0 12.Jan.2032 250.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 176.956,84 1.0 7067.0 1481.0 19.Sept.2049 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 177.076,44 1.0 8822.0 592.0 24.Feb.2033 310.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 177.057,37 1.0 755.0 2582.0 15.Nov.2052 25.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 176.646,43 1.0 8827.0 754.0 15.März2033 100.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 176.761,43 1.0 8781.0 482.0 15.Juni2030 195.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 176.772,91 1.0 8785.0 524.0 21.Okt.2030 120.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 176.773,44 1.0 8824.0 530.0 11.März2032 265.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 176.794,50 1.0 8832.0 569.0 23.Sept.2036 347.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 176.833,54 1.0 8784.0 588.0 21.Jan.2033 294.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 176.379,33 1.0 6366.0 305.0 01.Aug.2028 470.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 176.401,10 1.0 8771.0 487.0 08.Juli2030 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 176.435,13 1.0 8734.0 552.0 13.Mai2031 230.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 176.544,94 1.0 8626.0 1375.0 16.Apr.2050 440.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 176.251,97 1.0 11750.0 1254.0 01.Okt.2050 691.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 175.932,96 1.0 8772.0 578.0 23.Aug.2031 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.944,64 1.0 9908.0 205.0 25.Nov.2027 418.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 175.987,33 1.0 8644.0 1304.0 01.Dez.2048 465.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 176.007,35 1.0 8726.0 474.0 22.Juni2030 270.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 176.175,64 1.0 11325.0 274.0 14.Juni2028 488.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 175.948,80 1.0 8725.0 518.0 01.Nov.2030 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.720,45 1.0 11456.0 458.0 01.Dez.2030 775.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 175.732,15 1.0 8685.0 569.0 24.Nov.2032 289.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 175.739,69 1.0 8697.0 510.0 03.Dez.2030 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.681,99 1.0 291.0 450.0 17.Dez.2029 160.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 175.293,88 1.0 8693.0 476.0 18.Juni2030 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.336,06 1.0 8666.0 575.0 08.Nov.2032 254.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.413,35 1.0 8698.0 900.0 24.Juli2038 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 175.343,96 1.0 4683.0 1458.0 21.März2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 175.431,83 1.0 9229.0 236.0 31.Aug.2027 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 175.337,59 1.0 8760.0 762.0 01.Feb.2033 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 175.414,63 1.0 10012.0 329.0 30.Juli2028 16.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 175.006,74 1.0 8634.0 570.0 13.Okt.2032 249.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 175.063,66 1.0 8691.0 567.0 13.Mai2031 163.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 175.066,96 1.0 8663.0 596.0 19.Okt.2031 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.181,77 1.0 8644.0 571.0 20.Okt.2032 257.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 175.274,95 1.0 8709.0 604.0 19.Jan.2032 275.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 175.076,66 1.0 4359.0 2116.0 15.Feb.2060 210.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 174.754,37 1.0 8725.0 546.0 09.März2031 215.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 174.776,54 1.0 8488.0 1591.0 13.Okt.2122 538.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 174.837,16 1.0 8640.0 545.0 03.Apr.2031 206.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 174.897,52 1.0 8655.0 494.0 25.Nov.2035 257.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.943,42 1.0 8646.0 1366.0 18.Jan.2053 500.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 174.821,31 1.0 10412.0 219.0 01.Juli2054 650.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.383,94 1.0 11270.0 139.0 13.Sept.2026 600.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 174.392,32 1.0 8672.0 529.0 19.Jan.2031 238.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 174.430,11 1.0 8641.0 595.0 02.Dez.2031 245.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 174.452,89 1.0 9950.0 737.0 18.Sept.2034 513.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 174.459,92 1.0 8696.0 493.0 20.Aug.2030 238.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 174.533,39 1.0 8543.0 1258.0 10.Nov.2047 470.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 174.543,20 1.0 9802.0 282.0 30.Apr.2028 410.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 174.003,15 1.0 11423.0 607.0 15.Juli2033 838.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 174.118,25 1.0 8652.0 494.0 21.Jan.2051 275.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 174.232,10 1.0 8645.0 554.0 13.Juli2031 306.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 174.235,94 1.0 8674.0 814.0 26.Nov.2033 100.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 174.252,49 1.0 11444.0 398.0 15.Jan.2030 820.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 174.084,10 1.0 61.0 2002.0 20.März2052 200.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.257,48 1.0 11617.0 675.0 01.Apr.2034 750.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 173.714,64 1.0 11290.0 228.0 06.Sept.2027 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.874,88 1.0 8627.0 603.0 10.Dez.2031 215.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 173.920,93 1.0 8667.0 1131.0 07.März2042 434.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.890,94 1.0 888.0 720.0 15.Aug.2033 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 173.401,89 1.0 11323.0 154.0 15.Nov.2027 585.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 173.637,17 1.0 8620.0 610.0 24.Nov.2031 175.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 173.050,98 1.0 8572.0 600.0 15.Okt.2031 175.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 173.160,35 1.0 8437.0 1283.0 04.Apr.2048 450.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 173.183,45 1.0 11090.0 167.0 04.Apr.2027 425.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 173.193,07 1.0 9772.0 201.0 15.Dez.2027 425.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 173.205,94 1.0 8610.0 606.0 21.Jan.2032 257.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 173.252,75 1.0 8652.0 504.0 14.Sept.2030 215.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 173.297,24 1.0 6869.0 1167.0 11.Jan.2041 281.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 173.320,83 1.0 8562.0 575.0 03.Nov.2032 252.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 172.739,14 1.0 8561.0 1053.0 18.Juli2039 375.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 172.775,04 1.0 11328.0 328.0 13.Nov.2029 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 172.806,46 1.0 8605.0 484.0 12.Aug.2035 259.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 172.858,51 1.0 8609.0 494.0 14.Juni2030 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 172.916,07 1.0 9822.0 174.0 27.Jan.2027 330.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 173.005,50 1.0 8560.0 1151.0 03.Dez.2039 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.036,23 1.0 8613.0 491.0 24.Juni2030 145.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 173.020,44 1.0 8638.0 790.0 19.Apr.2033 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 172.415,91 1.0 8574.0 559.0 21.Juli2032 238.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 172.573,82 1.0 9838.0 182.0 09.März2027 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 172.611,14 1.0 6879.0 118.0 15.Juni2026 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.618,95 1.0 7176.0 278.0 08.März2028 360.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 172.085,56 1.0 8549.0 567.0 07.Juli2031 238.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 172.125,02 1.0 8555.0 525.0 15.Jan.2031 245.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 172.188,90 1.0 8547.0 606.0 13.Dez.2031 208.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.246,09 1.0 8385.0 1254.0 04.Okt.2047 463.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 172.301,59 1.0 11126.0 676.0 22.Mai2033 388.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 172.318,55 1.0 8605.0 542.0 15.März2031 238.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 171.870,01 1.0 9623.0 1384.0 15.Mai2053 525.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 171.891,38 1.0 8494.0 1102.0 04.Juni2037 113.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.918,76 1.0 8518.0 1062.0 20.Jan.2040 395.0
CDW CDW LLC Unternehmen 171.926,52 1.0 9824.0 196.0 01.Apr.2028 425.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 171.962,70 1.0 8507.0 1135.0 16.Juli2042 438.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 171.986,24 1.0 8588.0 512.0 01.Sept.2030 130.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 172.048,37 1.0 8580.0 549.0 02.Feb.2031 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.995,04 1.0 341.0 2254.0 17.Juni2067 360.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 171.818,80 1.0 10037.0 343.0 01.Aug.2053 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 171.533,26 1.0 8541.0 578.0 01.Aug.2031 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 171.736,39 1.0 70.0 447.0 20.Dez.2029 220.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.742,63 1.0 9477.0 597.0 18.Juni2031 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.183,06 1.0 8465.0 548.0 24.Mai2031 266.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 171.211,12 1.0 8552.0 595.0 15.Sept.2031 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.278,49 1.0 9721.0 263.0 23.Jan.2029 351.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 171.412,06 1.0 8571.0 514.0 01.Okt.2030 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 171.406,98 1.0 69.0 146.0 20.Sept.2026 230.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 170.818,69 1.0 11178.0 155.0 23.Nov.2027 550.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 170.880,46 1.0 11139.0 395.0 06.Sept.2030 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.004,67 1.0 8519.0 531.0 04.Feb.2032 195.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 171.080,80 1.0 11030.0 265.0 04.Apr.2028 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 171.115,06 1.0 8484.0 912.0 24.Jan.2039 388.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 171.115,58 1.0 11224.0 970.0 21.Juni2040 663.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 170.590,41 1.0 8502.0 545.0 20.Jan.2031 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.691,64 1.0 11379.0 560.0 01.Apr.2032 725.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 170.339,83 1.0 8474.0 615.0 15.Jan.2032 205.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 170.361,92 1.0 8489.0 527.0 11.Feb.2032 210.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 170.363,32 1.0 8497.0 588.0 18.Aug.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.388,68 1.0 8482.0 575.0 28.Juli2031 215.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.239,62 1.0 2234.0 491.0 15.Okt.2030 346.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 170.359,09 1.0 8355.0 1157.0 01.Nov.2047 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 169.947,82 1.0 8463.0 538.0 20.Jan.2031 175.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 169.550,40 1.0 8290.0 1305.0 07.Mai2050 470.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 169.632,68 1.0 10954.0 871.0 01.Juli2036 438.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 169.714,51 1.0 9692.0 93.0 15.März2026 125.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 169.740,04 1.0 8415.0 798.0 15.Jan.2038 340.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 169.786,97 1.0 11091.0 707.0 14.Sept.2033 388.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 169.792,94 1.0 11017.0 439.0 09.Nov.2031 766.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 169.822,22 1.0 11312.0 369.0 25.März2029 463.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 169.834,42 1.0 10932.0 737.0 05.Mai2034 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 169.610,00 1.0 6135.0 774.0 20.Feb.2035 475.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 169.336,86 1.0 10919.0 588.0 31.Dez.2079 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 169.390,79 1.0 11213.0 577.0 31.Jan.2033 451.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 169.213,62 1.0 12087.0 913.0 01.Apr.2039 755.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 168.931,27 1.0 8320.0 728.0 15.Okt.2033 275.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 169.147,80 1.0 8423.0 538.0 15.Jan.2031 165.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 168.912,09 1.0 11124.0 340.0 15.Nov.2028 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 168.993,04 1.0 11053.0 404.0 14.Aug.2029 313.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 168.565,61 1.0 13305.0 337.0 15.Jan.2029 663.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 168.643,09 1.0 8425.0 519.0 27.Aug.2030 75.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 168.648,58 1.0 11069.0 416.0 05.Okt.2029 330.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 168.680,55 1.0 8322.0 540.0 11.Mai2031 288.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 168.745,85 1.0 8319.0 859.0 15.Nov.2035 314.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 168.773,23 1.0 6709.0 1538.0 15.Feb.2053 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 168.701,10 1.0 5788.0 846.0 20.Feb.2036 425.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 168.322,14 1.0 8416.0 1109.0 01.Apr.2040 350.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 168.407,30 1.0 8415.0 593.0 22.Sept.2031 208.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 168.510,68 1.0 8416.0 551.0 12.März2031 185.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 167.962,71 1.0 8381.0 546.0 28.Feb.2031 188.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 167.681,97 1.0 2.0 0.0 nan 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 167.638,95 1.0 8337.0 724.0 27.Juli2033 255.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 167.709,17 1.0 11104.0 513.0 24.Jan.2031 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 167.816,82 1.0 8208.0 1354.0 26.Okt.2049 425.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 167.855,05 1.0 10956.0 397.0 09.Sept.2030 388.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 167.811,51 1.0 11059.0 428.0 13.Nov.2029 313.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 167.416,75 1.0 8225.0 1244.0 01.Juni2046 438.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 167.435,44 1.0 8344.0 622.0 15.Feb.2032 215.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.976,42 1.0 8303.0 616.0 06.Jan.2032 195.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.073,97 1.0 8257.0 1312.0 11.Jan.2048 435.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 167.144,23 1.0 10952.0 234.0 15.Sept.2027 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 166.659,09 1.0 10811.0 869.0 15.Apr.2038 650.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 166.782,16 1.0 10850.0 960.0 30.Apr.2040 640.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 166.828,09 1.0 11071.0 351.0 13.Feb.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 166.857,58 1.0 10914.0 399.0 17.Juli2029 275.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 166.889,10 1.0 8210.0 1315.0 06.Dez.2047 420.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.841,74 1.0 873.0 417.0 06.Sept.2029 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 166.085,30 1.0 8281.0 1482.0 13.Feb.2043 170.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 166.117,29 1.0 10889.0 412.0 17.Sept.2029 320.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 166.163,25 1.0 6307.0 1593.0 01.Juni2050 252.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 166.255,16 1.0 10859.0 553.0 16.Sept.2032 385.0
T AT&T INC Unternehmen 166.308,82 1.0 8230.0 746.0 01.Dez.2033 255.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 165.742,58 1.0 10226.0 1135.0 09.Juli2044 584.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 165.782,45 1.0 11036.0 188.0 18.März2028 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 165.786,36 1.0 8209.0 1694.0 02.Nov.2046 180.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 165.912,97 1.0 8248.0 734.0 12.Feb.2034 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 165.944,60 1.0 8163.0 1091.0 13.Mai2040 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 165.880,35 1.0 10999.0 179.0 31.Jan.2027 338.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 165.966,11 1.0 5495.0 2131.0 26.Nov.2051 100.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 165.423,74 1.0 6578.0 303.0 31.Aug.2033 709.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 165.452,59 1.0 10743.0 575.0 18.Okt.2033 634.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 165.508,36 1.0 8113.0 1116.0 22.Apr.2041 368.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 165.600,81 1.0 10921.0 1057.0 24.Juli2042 638.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 165.546,03 1.0 9522.0 381.0 01.Juli2037 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 165.097,81 1.0 8218.0 698.0 02.Feb.2033 225.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 165.111,15 1.0 10793.0 105.0 15.Juni2026 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 165.345,51 1.0 5446.0 1778.0 01.Dez.2053 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.722,48 1.0 8175.0 1330.0 04.Aug.2046 385.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.739,58 1.0 7795.0 1317.0 09.Feb.2045 345.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 164.804,12 1.0 8166.0 641.0 18.Mai2032 200.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 164.481,93 1.0 10948.0 373.0 12.März2029 300.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 164.084,18 1.0 10818.0 249.0 04.Nov.2027 275.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 164.210,66 1.0 10788.0 234.0 08.Sept.2027 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.214,66 1.0 8017.0 1380.0 15.Okt.2050 420.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 164.232,75 1.0 8027.0 1460.0 13.Apr.2052 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 164.257,67 1.0 8213.0 1084.0 01.Apr.2040 375.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 163.772,37 1.0 9184.0 1205.0 20.Mai2045 480.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 164.045,86 1.0 5842.0 1613.0 05.März2050 320.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 163.650,36 1.0 10853.0 270.0 21.Jan.2028 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 163.206,87 1.0 10813.0 695.0 12.Jan.2033 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 163.226,81 1.0 10613.0 779.0 02.Mai2036 650.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 163.359,09 1.0 10573.0 958.0 30.Mai2037 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.974,69 1.0 8091.0 1497.0 08.Aug.2052 395.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 163.020,95 1.0 10806.0 696.0 19.Jan.2033 290.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 163.051,62 1.0 10789.0 441.0 10.Jan.2030 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 163.087,21 1.0 10698.0 105.0 04.Mai2027 178.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.868,90 1.0 8439.0 659.0 01.Juni2033 575.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.963,65 1.0 3666.0 1293.0 15.Mai2041 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 162.862,55 1.0 4648.0 906.0 17.Sept.2035 200.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 162.501,21 1.0 10563.0 313.0 01.Nov.2028 650.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 162.724,12 1.0 9283.0 598.0 16.März2032 370.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 162.572,15 1.0 10837.0 289.0 31.März2028 260.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 162.318,60 1.0 10769.0 538.0 24.Jan.2031 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.460,48 1.0 10588.0 385.0 09.Nov.2029 615.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 161.974,95 1.0 10600.0 643.0 07.Dez.2034 625.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 162.116,13 1.0 9264.0 1208.0 01.Apr.2049 595.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 162.121,13 1.0 7901.0 1636.0 15.Apr.2070 445.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.127,60 1.0 9768.0 171.0 12.Jan.2027 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 161.547,28 1.0 10604.0 820.0 15.Sept.2034 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 161.648,63 1.0 10489.0 535.0 07.Mai2032 295.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.358,97 1.0 7912.0 1224.0 15.Mai2045 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.225,13 1.0 10699.0 855.0 20.Feb.2035 295.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 160.911,31 1.0 7877.0 1628.0 15.Mai2069 445.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 160.978,07 1.0 10609.0 672.0 17.Jan.2034 600.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 160.781,57 1.0 9078.0 460.0 15.Mai2030 290.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 160.809,15 1.0 6418.0 1492.0 15.März2052 330.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 160.811,32 1.0 12581.0 234.0 05.Okt.2027 450.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.835,92 1.0 10517.0 318.0 04.Dez.2028 632.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 160.859,80 1.0 7865.0 1413.0 16.Apr.2050 388.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 160.376,57 1.0 9163.0 913.0 29.März2035 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.420,28 1.0 10510.0 1093.0 22.Okt.2039 388.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 160.462,00 1.0 10453.0 678.0 28.Okt.2034 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.260,25 1.0 1.0 869.0 15.Apr.2040 750.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 159.963,80 1.0 7751.0 1169.0 17.Apr.2040 200.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 160.017,88 1.0 6851.0 1644.0 15.Juni2061 360.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 160.232,88 1.0 7004.0 1313.0 08.Dez.2047 373.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 160.224,29 1.0 2270.0 124.0 15.Juli2026 391.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.670,48 0.0 9016.0 1211.0 10.Juli2045 480.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 159.757,60 0.0 15431.0 296.0 22.Mai2034 1175.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 159.894,83 0.0 7913.0 1358.0 22.Jan.2050 425.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.689,25 0.0 921.0 183.0 17.Feb.2027 175.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 159.312,42 0.0 10576.0 658.0 06.März2035 640.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 159.314,61 0.0 7878.0 1419.0 14.Juli2051 410.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 159.378,03 0.0 7755.0 1238.0 27.Apr.2051 500.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 159.403,27 0.0 10569.0 126.0 13.Juli2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 159.535,61 0.0 10386.0 234.0 01.Nov.2027 600.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 159.118,86 0.0 10418.0 660.0 07.Dez.2033 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 159.241,02 0.0 10610.0 289.0 22.März2028 200.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.981,48 0.0 11.0 89.0 01.März2026 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 159.119,41 0.0 10607.0 94.0 13.März2026 25.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 158.940,80 0.0 10360.0 180.0 15.Juni2027 800.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 158.333,81 0.0 10500.0 1283.0 01.Sept.2053 663.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 158.441,20 0.0 10489.0 204.0 03.Mai2027 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 158.060,36 0.0 7897.0 1025.0 17.Sept.2035 10.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.129,01 0.0 9768.0 686.0 14.Juni2033 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 158.158,13 0.0 7895.0 1274.0 20.März2051 408.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.301,48 0.0 7750.0 1313.0 01.Nov.2047 397.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.129,16 0.0 4202.0 3290.0 20.Apr.2071 70.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 157.754,18 0.0 10498.0 127.0 16.Juli2026 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 157.812,61 0.0 10399.0 304.0 05.Juni2028 138.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 157.916,45 0.0 10445.0 1063.0 15.Aug.2043 650.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 157.587,67 0.0 8991.0 609.0 15.März2032 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 157.574,73 0.0 10364.0 673.0 01.Sept.2032 225.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 157.650,34 0.0 10516.0 321.0 01.Feb.2054 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.151,86 0.0 7806.0 1325.0 15.Aug.2047 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 156.765,97 0.0 7838.0 1012.0 04.Juli2035 0.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 156.892,87 0.0 10412.0 967.0 12.Feb.2037 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.898,68 0.0 10258.0 234.0 15.Nov.2027 535.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 156.959,26 0.0 10317.0 311.0 10.Juli2028 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.000,87 0.0 7683.0 1362.0 01.Nov.2049 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 157.026,87 0.0 7851.0 743.0 01.Okt.2033 245.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 156.462,21 0.0 7823.0 1421.0 01.Apr.2050 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.630,79 0.0 6145.0 1529.0 01.Nov.2051 289.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 156.348,31 0.0 10382.0 220.0 25.Juni2027 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.819,63 0.0 7785.0 1128.0 25.März2041 365.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 155.847,69 0.0 10309.0 306.0 24.Mai2028 88.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 155.879,12 0.0 7681.0 574.0 24.Juni2032 600.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 155.896,02 0.0 10145.0 708.0 14.Juni2033 288.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 155.966,80 0.0 7629.0 1426.0 22.Apr.2051 384.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 155.580,26 0.0 7758.0 1196.0 13.Nov.2037 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 155.661,87 0.0 10321.0 209.0 20.Mai2027 60.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 155.329,48 0.0 10288.0 341.0 18.Okt.2028 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 155.361,03 0.0 10276.0 260.0 17.Feb.2028 663.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.938,66 0.0 10223.0 783.0 10.Feb.2037 750.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.799,90 0.0 10263.0 1063.0 15.Feb.2040 463.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 154.945,41 0.0 10313.0 275.0 18.Jan.2028 75.0
TXS TEXAS ST Government Related 154.853,19 0.0 10324.0 909.0 01.Apr.2039 552.0
V VISA INC Unternehmen 154.658,59 0.0 10107.0 802.0 15.Juni2034 238.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.707,02 0.0 10136.0 243.0 29.Nov.2027 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.708,74 0.0 10099.0 194.0 08.Mai2027 540.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.760,91 0.0 7539.0 345.0 12.Apr.2029 607.0
AON AON CORP Unternehmen 154.776,47 0.0 6160.0 1544.0 23.Aug.2051 290.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 154.209,45 0.0 7612.0 1682.0 17.Okt.2047 200.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 154.310,24 0.0 7639.0 1132.0 01.Juli2040 305.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 153.873,59 0.0 10151.0 417.0 15.Jan.2030 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.987,76 0.0 10073.0 402.0 15.Nov.2029 510.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.615,55 0.0 10020.0 265.0 17.Apr.2028 485.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 153.681,05 0.0 8740.0 596.0 15.Feb.2032 325.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 153.729,22 0.0 7618.0 1296.0 05.Feb.2049 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 153.759,49 0.0 7632.0 1075.0 14.Aug.2041 428.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 153.811,12 0.0 10224.0 241.0 11.Sept.2027 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 153.817,54 0.0 10156.0 657.0 28.Juli2034 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.828,74 0.0 10222.0 227.0 09.Sept.2027 537.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.816,25 0.0 7.0 1503.0 10.Dez.2044 275.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 153.702,11 0.0 10222.0 556.0 15.März2039 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.295,88 0.0 7486.0 1307.0 15.Okt.2047 388.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 153.370,00 0.0 8254.0 887.0 31.Jan.2049 363.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 152.971,01 0.0 7636.0 462.0 21.Sept.2030 580.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.999,91 0.0 10097.0 257.0 19.Jan.2028 513.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 153.042,23 0.0 7478.0 1609.0 22.Apr.2061 394.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 153.046,88 0.0 10049.0 614.0 15.Dez.2032 525.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 153.084,48 0.0 10094.0 419.0 09.Jan.2030 490.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 153.086,53 0.0 7653.0 1358.0 30.Sept.2047 380.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 153.141,71 0.0 10021.0 645.0 15.Mai2033 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 153.008,34 0.0 7518.0 1811.0 16.Juni2048 155.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 152.622,43 0.0 10874.0 544.0 28.Feb.2031 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.706,59 0.0 8707.0 1132.0 15.März2042 438.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 152.743,47 0.0 10065.0 718.0 15.Jan.2035 625.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 152.749,16 0.0 6025.0 1542.0 15.Juni2052 290.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.833,54 0.0 10087.0 337.0 19.Jan.2029 510.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 152.842,54 0.0 10190.0 542.0 01.Okt.2031 575.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.846,90 0.0 10041.0 412.0 09.Dez.2029 477.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 152.248,95 0.0 7471.0 318.0 17.Nov.2028 547.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 152.295,81 0.0 9936.0 185.0 12.Apr.2027 463.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.322,06 0.0 7596.0 1430.0 13.Sept.2052 565.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 152.353,44 0.0 10015.0 567.0 15.Feb.2032 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.404,84 0.0 10098.0 262.0 12.Feb.2028 455.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.409,16 0.0 10039.0 736.0 13.Jan.2035 563.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 152.462,29 0.0 7455.0 311.0 12.Okt.2028 513.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.490,02 0.0 10059.0 252.0 13.Jan.2028 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.540,89 0.0 10136.0 137.0 08.Sept.2026 515.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.039,81 0.0 7491.0 1186.0 12.Mai2041 288.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 152.087,89 0.0 10093.0 239.0 01.März2030 550.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.120,36 0.0 10025.0 555.0 13.Jan.2032 538.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.161,27 0.0 10097.0 265.0 24.Feb.2028 455.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 152.181,68 0.0 10111.0 341.0 26.Sept.2028 63.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 151.677,17 0.0 7209.0 1457.0 17.März2051 365.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 151.333,26 0.0 7432.0 432.0 29.Mai2030 571.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.501,90 0.0 10003.0 75.0 09.Jan.2026 425.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 151.544,07 0.0 9915.0 434.0 12.Mai2030 488.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 151.063,32 0.0 9907.0 747.0 15.Jan.2035 510.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.083,97 0.0 7485.0 1132.0 09.Juli2040 302.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 151.226,05 0.0 10073.0 276.0 17.Jan.2028 38.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 150.637,19 0.0 9944.0 600.0 15.Juli2032 465.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 150.810,83 0.0 7411.0 1208.0 19.Okt.2041 288.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.915,47 0.0 10057.0 651.0 28.März2033 515.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 150.919,25 0.0 9920.0 238.0 01.Dez.2027 425.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 150.945,90 0.0 10041.0 273.0 15.März2028 490.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 150.902,27 0.0 5737.0 1507.0 02.Dez.2046 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 150.315,23 0.0 12418.0 129.0 31.Juli2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.354,06 0.0 9934.0 590.0 25.Juli2033 491.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 150.484,18 0.0 10032.0 436.0 01.Apr.2030 445.0
GLW CORNING INC Unternehmen 150.617,61 0.0 9820.0 1524.0 15.Nov.2068 585.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.161,50 0.0 9822.0 1363.0 01.Juni2054 565.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 150.218,37 0.0 9854.0 188.0 01.Mai2027 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 150.301,05 0.0 7349.0 234.0 21.Okt.2027 538.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.194,33 0.0 3219.0 3487.0 25.Mai2072 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 150.223,84 0.0 7485.0 771.0 01.Sept.2034 445.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 149.680,22 0.0 7466.0 1151.0 11.März2041 331.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 149.745,97 0.0 9938.0 1103.0 02.März2043 560.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 149.771,61 0.0 7470.0 1465.0 30.Nov.2040 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.777,46 0.0 7317.0 351.0 09.Apr.2034 518.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP RegS Unternehmen 149.790,54 0.0 7396.0 657.0 28.Juni2033 522.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 149.850,00 0.0 9968.0 466.0 11.Feb.2030 150.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 149.914,53 0.0 7392.0 1410.0 23.Juni2050 380.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 149.927,20 0.0 7420.0 1765.0 12.Jan.2062 350.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 149.486,88 0.0 9838.0 241.0 06.Dez.2027 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 149.550,85 0.0 9870.0 200.0 15.Juni2027 340.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 149.639,30 0.0 9975.0 619.0 30.Sept.2032 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.063,51 0.0 9861.0 305.0 12.Juli2028 350.0
KR KROGER CO Unternehmen 149.158,31 0.0 9830.0 1007.0 15.Juli2040 540.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.188,69 0.0 9847.0 163.0 18.Dez.2026 345.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.217,80 0.0 9912.0 339.0 24.Sept.2029 64.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 149.265,80 0.0 9951.0 401.0 01.Okt.2029 425.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 149.159,48 0.0 7360.0 751.0 02.Juni2034 425.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 148.734,06 0.0 7401.0 738.0 24.Aug.2034 515.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 148.739,21 0.0 9838.0 496.0 03.Juni2030 88.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 148.767,89 0.0 7321.0 1051.0 24.Nov.2042 333.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 148.774,10 0.0 10591.0 114.0 31.Mai2026 40.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 148.797,74 0.0 9907.0 363.0 13.Dez.2028 40.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.404,10 0.0 9870.0 1421.0 15.März2054 540.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 148.563,85 0.0 9793.0 697.0 11.Jan.2034 500.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 148.567,24 0.0 9855.0 223.0 12.Aug.2027 360.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 148.568,84 0.0 9853.0 1430.0 26.Feb.2054 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.573,10 0.0 9806.0 100.0 13.Apr.2026 213.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 148.626,30 0.0 9851.0 259.0 15.Aug.2029 450.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 148.641,81 0.0 9891.0 267.0 15.März2028 413.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 148.654,88 0.0 9799.0 195.0 18.Mai2027 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.578,72 0.0 2536.0 1409.0 06.Juli2048 492.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 148.504,67 0.0 5929.0 369.0 06.März2029 250.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 148.509,26 0.0 7332.0 379.0 01.Juni2029 405.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 148.084,66 0.0 9809.0 301.0 01.Aug.2028 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.092,71 0.0 9786.0 103.0 24.Apr.2026 200.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 148.151,50 0.0 7290.0 281.0 26.Mai2028 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 148.188,40 0.0 9806.0 1384.0 15.Feb.2055 570.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.296,36 0.0 9843.0 396.0 25.Aug.2029 430.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.177,02 0.0 11344.0 1375.0 15.Feb.2045 410.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 148.182,95 0.0 7314.0 685.0 02.Juni2033 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 147.807,32 0.0 9372.0 843.0 14.Mai2036 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.838,91 0.0 9814.0 1290.0 04.März2056 561.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 147.919,32 0.0 7378.0 712.0 14.März2034 514.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 147.994,38 0.0 9819.0 217.0 15.Aug.2027 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 148.043,43 0.0 9719.0 239.0 27.Okt.2028 352.0
MTZ MASTEC INC. 144A Unternehmen 147.499,50 0.0 9776.0 289.0 15.Aug.2028 450.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 147.609,53 0.0 9767.0 256.0 23.Jan.2028 388.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 147.651,24 0.0 9772.0 211.0 21.Juli2027 365.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 147.723,59 0.0 13940.0 909.0 30.Apr.2040 700.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 147.560,82 0.0 7378.0 1171.0 16.Feb.2037 0.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 147.652,38 0.0 7332.0 767.0 29.Juli2034 425.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 147.133,77 0.0 7355.0 668.0 29.Sept.2032 225.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 147.150,49 0.0 9780.0 701.0 11.Sept.2035 540.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 147.289,17 0.0 9750.0 279.0 22.Juli2028 359.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 147.316,34 0.0 7322.0 1158.0 11.Feb.2043 318.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 147.284,97 0.0 331.0 382.0 22.Juni2029 488.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 146.878,85 0.0 9792.0 1025.0 01.Apr.2041 582.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.964,79 0.0 7295.0 350.0 01.Feb.2029 468.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 147.018,01 0.0 7261.0 332.0 18.Dez.2028 454.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 147.104,41 0.0 9807.0 191.0 01.Apr.2027 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.516,35 0.0 7238.0 210.0 29.Juni2027 495.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 146.530,12 0.0 9706.0 728.0 15.Aug.2034 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.544,27 0.0 9666.0 151.0 29.Okt.2026 245.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 146.568,64 0.0 9764.0 189.0 22.März2027 305.0
SEP TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP 144A Unternehmen 146.578,64 0.0 9698.0 257.0 15.Jan.2028 350.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 146.731,48 0.0 7256.0 383.0 27.Juni2029 444.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 146.771,85 0.0 9774.0 315.0 21.Sept.2028 375.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 146.714,89 0.0 6610.0 1441.0 18.Jan.2049 425.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 146.725,66 0.0 9771.0 414.0 12.Juni2029 13.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 146.192,53 0.0 9721.0 133.0 15.Aug.2026 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 146.216,62 0.0 9739.0 92.0 10.März2026 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.287,33 0.0 9649.0 245.0 02.Nov.2027 250.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 146.344,55 0.0 7239.0 1097.0 21.Jan.2043 403.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 146.370,81 0.0 7296.0 1301.0 29.Jan.2040 125.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 146.379,03 0.0 7293.0 729.0 01.März2034 439.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 146.396,93 0.0 9715.0 264.0 15.Feb.2028 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 146.241,41 0.0 5778.0 1678.0 01.Dez.2051 310.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 146.214,10 0.0 10255.0 301.0 01.Juni2054 600.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 145.854,54 0.0 9724.0 360.0 01.Apr.2029 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 145.548,04 0.0 7236.0 542.0 13.Aug.2031 465.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.619,56 0.0 9701.0 960.0 26.März2041 532.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 145.657,33 0.0 9710.0 442.0 01.Apr.2030 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 145.772,59 0.0 5706.0 1712.0 01.Nov.2063 299.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 145.530,28 0.0 1448.0 75.0 01.Jan.2026 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 145.340,67 0.0 7210.0 218.0 26.Juli2027 461.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 145.369,98 0.0 9679.0 186.0 15.März2027 275.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 145.414,20 0.0 9681.0 361.0 19.März2029 388.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.452,56 0.0 9582.0 374.0 01.Juni2029 345.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 145.479,32 0.0 9684.0 359.0 15.März2029 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 144.933,09 0.0 7147.0 1145.0 14.Dez.2046 337.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 144.979,43 0.0 9522.0 408.0 19.Nov.2029 390.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 145.050,38 0.0 9486.0 1039.0 15.Nov.2040 488.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 145.152,75 0.0 9645.0 436.0 18.Sept.2029 55.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 145.168,05 0.0 7179.0 828.0 18.Juni2035 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 144.549,08 0.0 8260.0 625.0 01.Apr.2032 255.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 144.593,54 0.0 14065.0 370.0 16.Nov.2034 820.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 144.606,91 0.0 9581.0 164.0 14.Dez.2026 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 144.703,77 0.0 9617.0 128.0 20.Juli2027 151.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 144.858,07 0.0 9655.0 449.0 17.Okt.2029 5.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.262,78 0.0 9601.0 127.0 22.Juli2026 88.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 144.267,59 0.0 9591.0 1448.0 12.März2054 510.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 144.269,74 0.0 7202.0 1181.0 15.Sept.2040 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 144.282,03 0.0 9537.0 1234.0 24.Jan.2044 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 144.343,28 0.0 7130.0 1160.0 28.Mai2040 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.440,50 0.0 9611.0 126.0 15.Juli2026 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 144.465,41 0.0 9520.0 759.0 23.Mai2033 120.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 144.477,43 0.0 9375.0 578.0 01.Aug.2052 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 143.931,57 0.0 7121.0 1076.0 19.Juni2041 268.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 143.966,58 0.0 13803.0 577.0 07.Juni2032 563.0
T AT&T INC Unternehmen 144.090,09 0.0 9436.0 776.0 15.Mai2035 450.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 143.812,53 0.0 7035.0 1380.0 06.Mai2051 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 143.854,13 0.0 9590.0 445.0 02.Okt.2029 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 143.520,56 0.0 7081.0 1375.0 03.Juli2050 388.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 143.537,94 0.0 9559.0 138.0 01.Sept.2026 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 143.561,13 0.0 9567.0 146.0 22.Sept.2027 147.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 143.304,95 0.0 7150.0 323.0 08.Sept.2028 340.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.318,01 0.0 7068.0 1265.0 01.Dez.2043 425.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 143.366,95 0.0 1434.0 99.0 01.Apr.2026 100.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 143.407,54 0.0 7081.0 828.0 01.Juni2035 385.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.568,03 0.0 7088.0 1211.0 14.Dez.2042 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 143.055,47 0.0 8495.0 1214.0 18.Mai2046 475.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 143.069,10 0.0 9438.0 339.0 01.Juli2029 400.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 143.099,46 0.0 13740.0 294.0 29.Aug.2029 748.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 143.264,63 0.0 9519.0 285.0 01.Sept.2028 388.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 143.196,33 0.0 11102.0 284.0 25.Apr.2028 350.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 142.668,06 0.0 9432.0 1328.0 10.Feb.2053 563.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 142.682,36 0.0 7116.0 559.0 09.Sept.2031 417.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 142.724,33 0.0 6342.0 1586.0 15.Mai2041 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 142.822,87 0.0 6434.0 1355.0 21.Juli2052 297.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 142.495,42 0.0 9333.0 897.0 15.Mai2035 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 142.585,46 0.0 9422.0 1435.0 10.Feb.2063 590.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 142.388,13 0.0 11222.0 333.0 26.Okt.2028 363.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 142.054,66 0.0 9272.0 1045.0 15.Nov.2041 525.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 142.006,91 0.0 9467.0 493.0 29.März2030 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 142.173,76 0.0 7012.0 1659.0 02.Dez.2054 420.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 142.224,31 0.0 5630.0 1645.0 18.Juni2050 295.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 142.165,97 0.0 8781.0 616.0 01.Juli2051 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 141.768,84 0.0 9451.0 444.0 01.Apr.2031 362.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 141.776,60 0.0 9452.0 446.0 01.Apr.2030 375.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 141.977,36 0.0 7023.0 1365.0 06.Juli2046 320.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 141.804,02 0.0 4654.0 967.0 15.Apr.2037 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 141.346,72 0.0 7032.0 1226.0 08.Feb.2041 238.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 141.460,56 0.0 9317.0 608.0 15.Juni2032 385.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 141.500,61 0.0 7049.0 442.0 25.Feb.2030 390.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 141.557,12 0.0 6907.0 637.0 15.Nov.2038 720.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 141.127,74 0.0 6996.0 208.0 02.Juni2027 265.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 140.764,51 0.0 6628.0 550.0 12.Mai2031 282.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 140.828,67 0.0 7898.0 1224.0 15.Nov.2048 396.0
FTSCN FORTIS INC RegS Unternehmen 140.867,86 0.0 7038.0 604.0 26.März2032 409.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 140.946,62 0.0 6993.0 1562.0 27.Jan.2053 446.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 140.976,64 0.0 7025.0 274.0 25.Feb.2028 355.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 140.741,01 0.0 9383.0 540.0 17.Sept.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.983,33 0.0 6990.0 208.0 02.Juni2027 260.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 140.387,29 0.0 11034.0 328.0 11.Okt.2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 140.630,22 0.0 6976.0 8.0 01.Mai2025 194.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.388,70 0.0 7003.0 324.0 01.Sept.2028 275.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 140.414,25 0.0 6913.0 451.0 08.Apr.2030 321.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.603,12 0.0 7014.0 232.0 01.Sept.2027 275.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 140.189,62 0.0 6988.0 444.0 05.März2035 408.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.287,12 0.0 1.0 809.0 15.Mai2038 750.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 139.756,35 0.0 9216.0 1557.0 20.Jan.2063 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 139.913,94 0.0 6994.0 49.0 29.Sept.2025 337.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.922,93 0.0 8107.0 1281.0 15.Dez.2046 420.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 140.018,28 0.0 7001.0 451.0 02.Apr.2035 415.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 140.036,15 0.0 6991.0 269.0 15.März2028 339.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.919,42 0.0 6981.0 138.0 01.Sept.2026 250.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 139.439,07 0.0 9266.0 1414.0 09.Sept.2052 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 139.511,84 0.0 6962.0 187.0 08.März2027 295.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 139.627,79 0.0 6970.0 44.0 09.Sept.2025 267.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 139.697,19 0.0 6935.0 1499.0 09.Feb.2052 343.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 139.507,99 0.0 6960.0 37.0 14.Aug.2025 180.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.183,60 0.0 6946.0 25.0 02.Juli2025 75.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 139.343,28 0.0 9290.0 601.0 01.Apr.2032 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.376,49 0.0 9292.0 286.0 01.Apr.2028 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.409,78 0.0 6851.0 1526.0 12.Mai2051 310.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.332,46 0.0 9871.0 441.0 01.Jan.2053 500.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 138.630,43 0.0 9094.0 1227.0 15.Dez.2046 503.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 138.758,37 0.0 6878.0 1498.0 21.Jan.2055 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.238,10 0.0 13518.0 258.0 06.Juni2033 742.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 138.256,60 0.0 11028.0 880.0 05.März2036 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 138.325,70 0.0 9209.0 477.0 18.Sept.2031 355.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 138.340,56 0.0 6825.0 1479.0 15.Dez.2049 313.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 138.367,75 0.0 10918.0 1193.0 15.Jan.2051 715.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 138.370,19 0.0 9165.0 302.0 07.Juni2029 189.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.405,54 0.0 9181.0 1246.0 01.März2049 552.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 138.200,98 0.0 874.0 601.0 12.Mai2031 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.291,61 0.0 6.0 1303.0 10.Sept.2039 113.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.832,25 0.0 6254.0 1625.0 15.Sept.2050 250.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 138.073,24 0.0 9134.0 344.0 01.Dez.2028 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 137.522,16 0.0 9162.0 1388.0 27.Sept.2054 538.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 137.646,18 0.0 6831.0 1394.0 30.Juli2046 300.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 137.703,99 0.0 6881.0 94.0 17.März2026 134.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.629,84 0.0 2893.0 300.0 12.Aug.2028 635.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 137.633,24 0.0 10528.0 903.0 15.Feb.2037 475.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 137.271,77 0.0 9151.0 334.0 01.Okt.2028 170.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 137.403,08 0.0 9776.0 132.0 15.Aug.2026 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 137.415,71 0.0 6808.0 1375.0 30.Jan.2050 370.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 137.436,85 0.0 13198.0 442.0 30.Juli2030 629.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 137.263,53 0.0 7843.0 1045.0 05.Nov.2035 1.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 137.297,84 0.0 10744.0 640.0 11.Juni2032 275.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 136.916,02 0.0 13238.0 140.0 30.Sept.2027 700.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 137.035,87 0.0 6847.0 143.0 14.Sept.2026 154.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 137.079,81 0.0 9130.0 328.0 15.Sept.2028 190.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 137.171,38 0.0 6849.0 188.0 10.März2027 236.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 137.174,89 0.0 10804.0 405.0 13.Sept.2029 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 137.114,14 0.0 2441.0 902.0 07.Apr.2037 476.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 137.137,39 0.0 68.0 681.0 20.Juni2032 150.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 136.900,03 0.0 13580.0 347.0 08.Feb.2029 600.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 136.596,36 0.0 9106.0 618.0 04.Juli2031 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 136.690,00 0.0 9074.0 445.0 07.Feb.2030 260.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 136.484,48 0.0 6787.0 261.0 16.Dez.2027 182.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.403,20 0.0 6813.0 422.0 15.Sept.2029 210.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 136.466,24 0.0 5618.0 1716.0 01.Juni2052 295.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 136.160,73 0.0 8930.0 1360.0 15.Juni2052 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 135.973,82 0.0 6764.0 1928.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 136.056,41 0.0 6768.0 1890.0 15.Feb.2063 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 135.616,89 0.0 13151.0 460.0 06.Sept.2030 560.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 135.876,99 0.0 12993.0 571.0 13.Juni2032 575.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 135.796,40 0.0 6746.0 485.0 18.Juni2030 220.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 135.888,66 0.0 6707.0 1615.0 12.Dez.2053 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.264,65 0.0 8984.0 445.0 13.Feb.2031 250.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 135.278,54 0.0 12935.0 498.0 20.Juni2031 588.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 135.377,04 0.0 9025.0 502.0 01.Okt.2030 270.0
JBL JABIL INC Unternehmen 135.396,63 0.0 8963.0 516.0 15.Jan.2031 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 135.492,13 0.0 9025.0 931.0 25.März2038 478.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 135.518,91 0.0 6776.0 1552.0 01.Apr.2052 320.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 135.528,07 0.0 13246.0 611.0 27.Nov.2053 688.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 135.567,24 0.0 10699.0 865.0 20.Nov.2035 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 135.578,25 0.0 6714.0 1320.0 03.Aug.2050 403.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.963,71 0.0 8947.0 902.0 08.Aug.2036 345.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 135.061,04 0.0 8929.0 953.0 16.Juni2035 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 135.149,91 0.0 13124.0 226.0 29.Sept.2028 600.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.241,31 0.0 7513.0 1351.0 01.Apr.2042 275.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 134.634,17 0.0 6707.0 1244.0 15.Aug.2040 190.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 134.789,16 0.0 8927.0 478.0 15.Juli2030 280.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 134.326,78 0.0 10128.0 1280.0 15.Nov.2048 542.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 134.353,52 0.0 6672.0 1509.0 09.Feb.2051 315.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.587,66 0.0 6559.0 233.0 09.Nov.2032 686.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 134.003,72 0.0 8878.0 593.0 30.Jan.2032 330.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 134.007,79 0.0 6687.0 1577.0 15.Sept.2051 300.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 134.066,77 0.0 8735.0 1373.0 27.Apr.2052 475.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 134.112,54 0.0 9027.0 1406.0 20.Apr.2055 497.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 134.174,53 0.0 12930.0 102.0 15.Juni2026 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 134.238,90 0.0 8936.0 611.0 15.März2032 300.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 134.254,21 0.0 12842.0 915.0 06.Juli2039 613.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.300,74 0.0 13131.0 400.0 05.Okt.2029 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 133.741,22 0.0 6667.0 273.0 28.Jan.2033 167.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 133.794,20 0.0 10075.0 1036.0 15.Nov.2041 575.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 133.880,31 0.0 13110.0 695.0 10.Dez.2034 702.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 133.910,62 0.0 6489.0 1178.0 16.Apr.2050 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 133.932,25 0.0 6623.0 1436.0 15.Juli2051 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 133.676,28 0.0 6640.0 614.0 15.Dez.2031 215.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 133.387,09 0.0 8854.0 618.0 01.Feb.2032 230.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 133.415,30 0.0 6535.0 1476.0 01.Nov.2051 325.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 133.564,61 0.0 6606.0 1474.0 09.Juli2050 317.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 133.633,26 0.0 8876.0 1223.0 08.März2047 521.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.660,44 0.0 10200.0 427.0 28.Jan.2030 465.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.382,43 0.0 6617.0 608.0 02.Dez.2031 225.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.183,33 0.0 13075.0 607.0 03.Dez.2032 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 133.330,56 0.0 12916.0 130.0 15.Aug.2026 515.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.153,30 0.0 6.0 1032.0 10.Sept.2036 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.744,15 0.0 12789.0 276.0 12.Apr.2028 388.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 132.832,13 0.0 6513.0 626.0 31.Mai2033 613.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.936,51 0.0 10392.0 234.0 10.Nov.2028 620.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen 132.978,49 0.0 6542.0 1348.0 18.Juni2050 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.018,74 0.0 8688.0 1375.0 15.Mai2052 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 132.897,28 0.0 3738.0 1577.0 15.Mai2051 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.980,68 0.0 7107.0 2992.0 20.Sept.2117 210.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 132.723,03 0.0 6625.0 510.0 01.Sept.2030 190.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 132.504,89 0.0 6476.0 701.0 18.Apr.2034 525.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 132.538,18 0.0 8725.0 579.0 23.Nov.2031 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.605,22 0.0 8661.0 958.0 23.Apr.2040 408.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 132.685,82 0.0 8783.0 479.0 15.Juni2030 213.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 132.068,93 0.0 13011.0 612.0 20.Dez.2032 541.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 132.109,99 0.0 8747.0 785.0 05.Juli2033 75.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 132.196,50 0.0 8792.0 1292.0 15.März2048 480.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 132.227,59 0.0 8672.0 712.0 29.Okt.2033 340.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 132.336,13 0.0 6574.0 615.0 21.Dez.2031 220.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 131.844,26 0.0 12982.0 409.0 07.Dez.2029 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.848,11 0.0 5927.0 1589.0 24.Juni2050 245.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.856,77 0.0 12899.0 276.0 17.Apr.2029 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.874,75 0.0 6448.0 1507.0 13.Mai2060 380.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 132.049,18 0.0 13135.0 841.0 28.Feb.2047 614.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 132.053,85 0.0 8763.0 482.0 15.Aug.2030 315.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 132.041,31 0.0 8425.0 680.0 01.März2052 250.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 131.436,92 0.0 8700.0 479.0 05.Juni2030 195.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 131.557,64 0.0 8760.0 542.0 15.März2031 240.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 131.594,69 0.0 13040.0 265.0 31.Jan.2028 475.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 131.661,45 0.0 8758.0 540.0 02.März2031 245.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 131.730,75 0.0 8689.0 545.0 15.Juni2031 315.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 131.105,76 0.0 8646.0 1152.0 15.Jan.2043 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 131.135,58 0.0 12993.0 468.0 15.Juli2030 450.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 131.209,04 0.0 6547.0 389.0 20.Sept.2034 641.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 131.290,84 0.0 12985.0 418.0 10.Jan.2030 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 131.351,69 0.0 6434.0 712.0 27.Nov.2039 615.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.797,00 0.0 10258.0 223.0 16.Nov.2027 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.833,00 0.0 12964.0 427.0 25.Jan.2030 513.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 130.892,16 0.0 12989.0 433.0 28.Jan.2030 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.001,85 0.0 12973.0 415.0 27.Jan.2031 563.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.004,30 0.0 8708.0 1026.0 07.März2039 390.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.468,56 0.0 8625.0 598.0 14.Dez.2031 245.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.738,14 0.0 6443.0 1504.0 14.Dez.2051 315.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 130.554,86 0.0 10100.0 364.0 01.Mai2053 550.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 130.252,24 0.0 12896.0 1389.0 29.Jan.2055 588.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 130.383,25 0.0 12821.0 942.0 21.Dez.2039 606.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 130.387,46 0.0 12887.0 526.0 31.Juli2032 550.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 130.259,56 0.0 6446.0 1451.0 15.Juli2060 317.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 129.885,82 0.0 8653.0 514.0 15.Sept.2030 135.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 129.968,12 0.0 6428.0 701.0 25.Juli2039 612.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 129.984,95 0.0 12880.0 8.0 28.Apr.2026 99.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.070,65 0.0 10406.0 218.0 01.Okt.2027 680.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 130.079,19 0.0 12776.0 326.0 22.Okt.2028 425.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 130.086,40 0.0 8647.0 565.0 01.Sept.2031 310.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 129.841,49 0.0 10386.0 193.0 16.März2027 25.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 130.138,77 0.0 6470.0 533.0 02.Dez.2030 160.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 129.550,74 0.0 12641.0 122.0 12.Juli2026 338.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 129.767,43 0.0 12757.0 328.0 27.Okt.2028 400.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 129.772,74 0.0 10303.0 333.0 19.Sept.2028 138.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 129.806,06 0.0 8504.0 1274.0 01.Juni2047 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.696,86 0.0 10641.0 397.0 15.Juni2029 195.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 129.509,80 0.0 9160.0 590.0 01.Juli2052 350.0
NXPI NXP BV Unternehmen 129.224,62 0.0 8581.0 612.0 15.Feb.2032 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 129.296,22 0.0 9064.0 1477.0 29.Juli2044 235.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 129.355,41 0.0 8616.0 509.0 15.Sept.2030 175.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 129.378,43 0.0 12880.0 87.0 19.Feb.2026 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 129.381,38 0.0 8491.0 1297.0 15.Juni2048 456.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 129.473,58 0.0 12833.0 21.0 18.Juni2025 113.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 129.184,61 0.0 6440.0 1667.0 05.Sept.2053 380.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 129.401,43 0.0 5810.0 1624.0 01.Juni2050 310.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 128.875,53 0.0 8517.0 599.0 14.Dez.2031 250.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.983,26 0.0 12857.0 775.0 11.Sept.2035 563.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 129.117,89 0.0 8599.0 505.0 15.Sept.2030 205.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 129.165,30 0.0 8597.0 750.0 18.Jan.2033 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 128.879,81 0.0 69.0 763.0 20.Juni2033 170.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 128.581,70 0.0 8560.0 591.0 10.Sept.2031 200.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 128.594,62 0.0 6371.0 215.0 19.Juli2027 470.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.641,24 0.0 10144.0 291.0 13.Juni2028 490.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 128.674,63 0.0 12141.0 938.0 09.Apr.2040 575.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 128.758,23 0.0 12809.0 405.0 01.Nov.2030 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.772,80 0.0 8552.0 489.0 14.Mai2030 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 128.798,72 0.0 12731.0 425.0 17.Dez.2029 400.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.842,12 0.0 12827.0 565.0 05.März2032 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.859,22 0.0 8577.0 985.0 01.März2036 145.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 128.550,95 0.0 6397.0 537.0 02.Dez.2030 135.0
G2MB0261 GNMA2 30YR Verbrieft 128.784,98 0.0 10303.0 133.0 20.März2055 650.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 128.228,34 0.0 12515.0 396.0 14.Sept.2029 438.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 128.353,88 0.0 8509.0 611.0 15.Jan.2032 225.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 128.408,87 0.0 6373.0 1697.0 09.Feb.2061 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 128.042,57 0.0 8531.0 516.0 15.Sept.2030 125.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 128.105,55 0.0 8532.0 593.0 14.Sept.2031 188.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.109,93 0.0 12685.0 900.0 31.Juli2038 588.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 128.145,37 0.0 6382.0 707.0 04.März2034 520.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 128.155,41 0.0 6343.0 761.0 16.Jan.2035 500.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 128.177,06 0.0 12212.0 902.0 20.Juni2039 600.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 127.673,97 0.0 8497.0 1188.0 18.Sept.2042 400.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 127.674,78 0.0 6277.0 284.0 12.Mai2028 440.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 127.677,52 0.0 8469.0 897.0 18.Okt.2034 88.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 127.691,62 0.0 12199.0 693.0 22.Mai2034 513.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 127.706,65 0.0 12403.0 189.0 05.Apr.2027 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 127.724,98 0.0 6319.0 421.0 09.Jan.2030 475.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 127.731,31 0.0 8468.0 611.0 15.Jan.2032 225.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 127.278,93 0.0 12445.0 843.0 31.Okt.2036 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 127.297,16 0.0 8452.0 1264.0 06.März2048 489.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 127.390,17 0.0 8463.0 535.0 16.Feb.2031 238.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 127.465,66 0.0 12508.0 657.0 07.Dez.2043 700.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 127.558,58 0.0 12733.0 677.0 21.März2035 585.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 127.563,80 0.0 8314.0 1218.0 15.Okt.2044 413.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.037,67 0.0 8449.0 1112.0 15.März2042 450.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 127.067,83 0.0 8435.0 539.0 07.Jan.2031 155.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.190,98 0.0 12057.0 1045.0 10.Apr.2042 525.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 126.980,08 0.0 10158.0 259.0 12.Nov.2027 1.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 127.011,34 0.0 6271.0 4.0 16.Apr.2025 275.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 126.687,15 0.0 6334.0 1376.0 01.Apr.2051 370.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 126.698,61 0.0 8317.0 790.0 01.Nov.2034 310.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 126.702,29 0.0 12345.0 529.0 20.Okt.2051 563.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.724,73 0.0 9990.0 200.0 09.Juni2027 475.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 126.750,20 0.0 12644.0 85.0 13.Feb.2026 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 126.898,07 0.0 9970.0 48.0 15.Okt.2025 395.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 126.316,46 0.0 9967.0 57.0 01.Dez.2025 415.0
WMT WALMART INC Unternehmen 126.408,90 0.0 8324.0 1366.0 29.Juni2048 405.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.472,49 0.0 9961.0 155.0 20.Nov.2026 430.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 126.591,00 0.0 8268.0 1377.0 15.Mai2052 455.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.555,52 0.0 1.0 694.0 15.Juni2035 750.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 125.983,33 0.0 12330.0 216.0 22.Juli2028 300.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 126.015,72 0.0 12224.0 662.0 09.Sept.2033 625.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.151,22 0.0 9896.0 269.0 15.Apr.2028 425.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.179,00 0.0 10050.0 75.0 01.März2026 535.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 126.245,55 0.0 12579.0 67.0 08.Dez.2025 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 125.666,08 0.0 8332.0 1215.0 22.Feb.2048 426.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.707,11 0.0 9887.0 775.0 20.Mai2035 465.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 125.763,76 0.0 12562.0 69.0 15.Dez.2025 38.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 125.772,35 0.0 6225.0 64.0 26.Nov.2025 290.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 125.865,61 0.0 9911.0 279.0 01.Juni2028 475.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 125.508,20 0.0 12068.0 569.0 31.Dez.2079 788.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 125.534,06 0.0 12323.0 409.0 15.Okt.2029 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.587,80 0.0 12147.0 1354.0 04.Sept.2054 556.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 125.640,87 0.0 12126.0 1125.0 30.Juni2042 538.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 125.650,16 0.0 12556.0 69.0 15.Dez.2025 25.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 125.490,26 0.0 6177.0 283.0 21.Apr.2028 350.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.053,96 0.0 12186.0 678.0 18.Sept.2033 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 125.132,66 0.0 6205.0 1349.0 25.Jan.2052 280.0
T AT&T INC Unternehmen 125.276,52 0.0 8324.0 1304.0 09.März2048 450.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 125.182,47 0.0 6249.0 708.0 21.März2034 525.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 125.200,25 0.0 4117.0 1230.0 07.Mai2041 225.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 124.717,30 0.0 9790.0 566.0 17.Mai2033 502.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.868,35 0.0 9824.0 362.0 26.Apr.2029 385.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.898,78 0.0 9883.0 111.0 15.Juni2026 370.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 124.928,99 0.0 12217.0 612.0 31.Okt.2032 513.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 124.992,75 0.0 12263.0 596.0 23.Nov.2052 513.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 124.380,54 0.0 9429.0 664.0 17.Juni2032 163.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 124.481,18 0.0 8283.0 920.0 06.Feb.2035 100.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 124.554,09 0.0 10611.0 629.0 13.Feb.2032 250.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.112,04 0.0 12161.0 191.0 12.Apr.2028 200.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 124.283,42 0.0 8133.0 1343.0 15.Mai2048 405.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 124.311,95 0.0 8267.0 1212.0 15.März2045 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 124.307,28 0.0 6508.0 579.0 01.Juni2031 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 123.745,38 0.0 12232.0 800.0 18.Jan.2036 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.766,12 0.0 12285.0 125.0 16.Juli2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 123.862,39 0.0 6161.0 267.0 03.Feb.2028 330.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 123.915,19 0.0 8082.0 1284.0 01.Nov.2047 430.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 123.915,42 0.0 9895.0 257.0 15.März2028 420.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 123.939,83 0.0 12042.0 868.0 02.Okt.2037 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 123.949,81 0.0 12327.0 143.0 21.Sept.2026 100.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 123.516,43 0.0 9838.0 129.0 15.Aug.2026 340.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 123.519,81 0.0 6059.0 661.0 21.Apr.2033 420.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.579,94 0.0 6101.0 1612.0 13.Dez.2051 261.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 123.711,03 0.0 8207.0 574.0 29.Juli2032 236.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 123.133,98 0.0 11966.0 1009.0 26.Sept.2040 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 123.319,86 0.0 8167.0 1351.0 08.Aug.2046 370.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 123.365,48 0.0 8167.0 753.0 15.Jan.2034 270.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 123.103,13 0.0 6071.0 329.0 20.Okt.2028 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 123.003,10 0.0 6143.0 1702.0 23.Sept.2061 320.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 123.097,55 0.0 6140.0 946.0 15.Sept.2038 525.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 122.461,31 0.0 9766.0 310.0 01.Sept.2028 375.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 122.501,64 0.0 12233.0 845.0 22.März2036 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.543,10 0.0 12095.0 845.0 17.Jan.2038 775.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.597,71 0.0 9662.0 236.0 01.Nov.2027 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.613,39 0.0 11706.0 321.0 30.Mai2034 613.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.688,06 0.0 12094.0 216.0 12.Juli2028 188.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 122.763,12 0.0 12274.0 192.0 29.März2027 238.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 122.765,52 0.0 368.0 762.0 13.Okt.2033 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 122.138,37 0.0 8135.0 1385.0 24.Sept.2048 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 122.143,04 0.0 11709.0 646.0 02.Juni2033 563.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.203,76 0.0 6101.0 1812.0 21.Sept.2071 325.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 122.361,54 0.0 11937.0 387.0 19.Juli2029 330.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 121.880,24 0.0 6094.0 1591.0 01.Okt.2050 260.0
CDW CDW LLC Unternehmen 121.919,42 0.0 9665.0 160.0 01.Dez.2026 267.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.956,35 0.0 12169.0 183.0 17.Feb.2027 175.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 121.985,76 0.0 11883.0 1249.0 28.Okt.2050 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 122.115,37 0.0 8110.0 1336.0 01.März2046 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.563,97 0.0 6937.0 1644.0 22.März2061 370.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 121.606,01 0.0 12057.0 254.0 29.Nov.2027 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.649,75 0.0 9728.0 94.0 20.März2026 145.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 121.669,28 0.0 11598.0 352.0 16.Mai2029 600.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 121.701,80 0.0 12146.0 278.0 28.Feb.2028 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 121.767,37 0.0 11882.0 844.0 14.Mai2038 775.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 121.746,41 0.0 6002.0 750.0 21.Mai2034 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 121.750,59 0.0 10940.0 246.0 25.Okt.2027 275.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.717,08 0.0 6068.0 1535.0 05.Sept.2048 340.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 121.218,42 0.0 9697.0 625.0 01.Okt.2032 445.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.219,86 0.0 11979.0 216.0 04.Okt.2032 225.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 121.320,41 0.0 9624.0 383.0 15.Juli2029 385.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.421,94 0.0 10056.0 306.0 01.Sept.2028 552.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.494,40 0.0 6050.0 173.0 13.Jan.2027 185.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 121.203,65 0.0 8010.0 1297.0 04.Juli2039 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 120.895,73 0.0 7945.0 1331.0 15.Juni2047 390.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 121.023,10 0.0 6794.0 1419.0 01.Dez.2051 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.025,22 0.0 5942.0 1699.0 20.Nov.2060 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.167,57 0.0 11650.0 845.0 13.Mai2036 488.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.538,36 0.0 11919.0 257.0 26.Jan.2029 700.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 120.563,68 0.0 8038.0 711.0 01.Apr.2033 225.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 120.766,94 0.0 11908.0 415.0 26.Nov.2049 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.692,97 0.0 10052.0 382.0 20.Feb.2029 50.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.256,42 0.0 11637.0 221.0 11.Sept.2028 650.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.267,04 0.0 11825.0 748.0 30.Nov.2034 463.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 120.296,07 0.0 11509.0 498.0 23.Apr.2031 513.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 120.315,36 0.0 6007.0 1486.0 21.Sept.2051 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 120.376,62 0.0 11957.0 351.0 15.Dez.2028 213.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 120.416,81 0.0 11788.0 393.0 26.Juli2029 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 120.442,91 0.0 12040.0 171.0 30.Dez.2026 13.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 119.981,39 0.0 7865.0 1292.0 01.Dez.2046 400.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 119.621,61 0.0 7956.0 1303.0 15.März2047 415.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 119.666,44 0.0 11895.0 259.0 14.Dez.2027 188.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 119.666,48 0.0 11558.0 592.0 07.Juni2032 463.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 119.762,71 0.0 9563.0 661.0 15.März2033 415.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 119.791,58 0.0 11263.0 103.0 19.Mai2027 763.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 119.875,68 0.0 11973.0 281.0 16.März2028 263.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 119.581,40 0.0 5874.0 935.0 24.Mai2038 475.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 119.274,79 0.0 11859.0 354.0 18.Jan.2029 263.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 119.296,29 0.0 11444.0 431.0 30.Apr.2031 488.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 119.353,82 0.0 9337.0 927.0 01.Juni2040 635.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 119.379,35 0.0 11790.0 1120.0 15.Jan.2044 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.412,56 0.0 11841.0 640.0 25.Jan.2034 515.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.419,71 0.0 9869.0 115.0 30.Juni2026 325.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 119.465,95 0.0 11734.0 382.0 03.Mai2029 180.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 119.485,33 0.0 9553.0 142.0 15.Sept.2026 125.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 119.537,54 0.0 11722.0 1017.0 19.Dez.2063 634.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 119.575,43 0.0 11949.0 730.0 27.März2034 463.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 119.073,25 0.0 11692.0 326.0 28.Nov.2029 588.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 119.079,35 0.0 11501.0 310.0 16.Aug.2033 600.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.080,62 0.0 11495.0 599.0 07.Apr.2032 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.125,32 0.0 11494.0 526.0 13.Mai2031 438.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 119.134,46 0.0 11855.0 925.0 01.März2039 700.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 119.223,56 0.0 11756.0 593.0 15.Jan.2033 788.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.255,20 0.0 11485.0 645.0 23.Mai2034 475.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 119.222,05 0.0 1460.0 159.0 15.Nov.2026 225.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 118.723,36 0.0 11840.0 919.0 15.März2039 720.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 118.764,47 0.0 11807.0 266.0 31.Juli2050 325.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 118.878,63 0.0 11859.0 368.0 01.März2029 263.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 118.927,41 0.0 11655.0 393.0 30.Okt.2029 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.632,22 0.0 12.0 660.0 01.Mai2034 700.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 118.703,87 0.0 9442.0 494.0 01.Apr.2052 400.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.298,46 0.0 11641.0 701.0 21.Nov.2033 488.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 118.339,34 0.0 11668.0 416.0 13.Okt.2029 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.345,10 0.0 11656.0 297.0 02.Juni2029 167.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.502,92 0.0 11636.0 765.0 31.Okt.2034 475.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 118.570,76 0.0 11388.0 580.0 04.Apr.2032 438.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.576,77 0.0 11578.0 153.0 22.Nov.2027 725.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 118.606,14 0.0 11796.0 1074.0 26.Feb.2042 538.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 117.991,78 0.0 9301.0 584.0 20.Sept.2047 350.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 118.022,35 0.0 11458.0 381.0 08.Aug.2030 492.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 118.031,98 0.0 11582.0 547.0 22.Nov.2031 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.216,55 0.0 11565.0 243.0 16.Nov.2032 636.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.291,78 0.0 11681.0 867.0 15.Jan.2038 700.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.278,49 0.0 1948.0 241.0 25.Okt.2027 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 118.214,56 0.0 7838.0 1466.0 15.Feb.2050 500.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 117.669,87 0.0 11437.0 601.0 02.Nov.2034 796.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 117.688,84 0.0 11451.0 311.0 24.Aug.2028 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 117.762,82 0.0 9797.0 140.0 15.Sept.2031 363.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 117.852,37 0.0 11308.0 359.0 23.Mai2030 515.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 117.852,56 0.0 11397.0 604.0 29.Juni2032 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 117.862,38 0.0 9783.0 128.0 04.Aug.2026 245.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.866,40 0.0 11563.0 263.0 06.Dez.2032 650.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 117.889,93 0.0 11408.0 1055.0 13.Sept.2042 538.0
FI FISERV INC Unternehmen 117.940,85 0.0 11378.0 517.0 24.Mai2031 450.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 117.356,61 0.0 11479.0 622.0 26.Sept.2032 463.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 117.383,18 0.0 11430.0 387.0 05.Sept.2030 500.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 117.602,65 0.0 11657.0 337.0 15.Nov.2029 213.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 117.611,15 0.0 11350.0 592.0 05.Juni2032 463.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 117.622,72 0.0 11571.0 482.0 23.Nov.2030 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.650,55 0.0 11396.0 458.0 12.Juni2030 425.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 117.652,46 0.0 11269.0 354.0 29.Apr.2030 497.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.193,27 0.0 11315.0 361.0 15.Mai2029 425.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 117.226,45 0.0 11706.0 282.0 11.März2028 225.0
USB US BANCORP Unternehmen 117.229,25 0.0 9328.0 395.0 30.Juli2029 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.243,39 0.0 11454.0 470.0 21.Sept.2031 475.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 117.333,07 0.0 9372.0 406.0 15.Sept.2029 325.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 117.333,10 0.0 6494.0 1525.0 01.März2050 290.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.763,12 0.0 11243.0 445.0 02.Mai2030 438.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.818,16 0.0 11507.0 785.0 21.Nov.2034 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.821,03 0.0 11190.0 256.0 25.Apr.2033 488.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 116.864,79 0.0 11431.0 322.0 06.Okt.2028 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 116.893,93 0.0 5835.0 223.0 15.Juli2027 75.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 116.897,84 0.0 11500.0 417.0 16.Nov.2029 470.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.980,31 0.0 11274.0 376.0 27.Juni2034 513.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.847,48 0.0 11255.0 190.0 14.Apr.2027 413.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 116.729,27 0.0 5832.0 1167.0 24.Sept.2039 260.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 116.850,18 0.0 5793.0 721.0 20.Jan.2034 400.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.478,16 0.0 11303.0 299.0 23.Juli2029 463.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 116.483,34 0.0 11208.0 364.0 05.Juni2030 496.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 116.521,59 0.0 9731.0 768.0 15.Feb.2035 478.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 116.535,47 0.0 11420.0 242.0 01.Nov.2027 523.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 116.592,73 0.0 11228.0 658.0 03.Mai2033 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 116.594,46 0.0 7622.0 1304.0 15.Nov.2047 400.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 116.600,91 0.0 11279.0 446.0 19.Juni2030 450.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.603,54 0.0 11275.0 370.0 30.Mai2030 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.658,61 0.0 11531.0 1294.0 24.Jan.2054 563.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 116.055,89 0.0 11248.0 708.0 26.Juli2054 485.0
NVR NVR INC Unternehmen 116.105,12 0.0 9175.0 455.0 15.Mai2030 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.115,65 0.0 11315.0 294.0 13.Sept.2033 500.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.119,95 0.0 11527.0 667.0 27.Jan.2033 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 116.241,56 0.0 12763.0 253.0 07.Dez.2027 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 116.278,78 0.0 11559.0 248.0 23.Feb.2033 625.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 116.284,82 0.0 11394.0 487.0 02.Okt.2030 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.292,36 0.0 11202.0 280.0 25.Apr.2029 423.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.353,44 0.0 11420.0 243.0 10.Nov.2028 513.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.355,28 0.0 11084.0 103.0 06.Mai2026 563.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 116.291,91 0.0 4164.0 1168.0 16.Apr.2040 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 115.749,39 0.0 11253.0 227.0 06.Sept.2032 525.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 115.774,50 0.0 11312.0 621.0 14.Sept.2032 450.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK PLC 144A Unternehmen 115.779,30 0.0 11309.0 485.0 30.Mai2031 800.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 115.795,89 0.0 11295.0 231.0 04.Okt.2028 538.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 115.815,55 0.0 11203.0 191.0 06.Juli2027 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.850,90 0.0 11253.0 301.0 11.Juli2028 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 115.871,94 0.0 11171.0 449.0 15.Mai2030 438.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 115.903,75 0.0 9272.0 285.0 01.Apr.2028 240.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.912,14 0.0 7719.0 1149.0 22.März2041 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.924,11 0.0 11505.0 764.0 22.Juli2034 355.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 115.937,50 0.0 11487.0 313.0 07.Juli2028 113.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 115.940,10 0.0 11343.0 859.0 15.Nov.2037 665.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 115.947,17 0.0 11227.0 367.0 11.Apr.2029 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 115.985,62 0.0 11279.0 676.0 12.Sept.2033 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 116.001,14 0.0 11512.0 877.0 15.Feb.2038 688.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 116.054,20 0.0 11379.0 837.0 03.Okt.2035 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.485,12 0.0 9928.0 62.0 20.Nov.2025 313.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.485,39 0.0 11344.0 314.0 03.Nov.2028 463.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 115.508,09 0.0 11142.0 352.0 13.Apr.2029 391.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 115.543,13 0.0 11129.0 660.0 26.Apr.2033 422.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 115.600,01 0.0 11396.0 501.0 02.Dez.2030 463.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.630,55 0.0 11476.0 596.0 15.Jan.2032 325.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 115.712,79 0.0 11341.0 477.0 29.Sept.2030 423.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.095,10 0.0 5744.0 1635.0 15.März2051 238.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 115.104,82 0.0 11149.0 281.0 31.Dez.2079 488.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 115.142,55 0.0 11146.0 371.0 16.Juli2029 480.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.174,29 0.0 11157.0 290.0 22.Mai2028 388.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 115.209,36 0.0 11485.0 432.0 07.März2030 488.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 115.264,11 0.0 11421.0 326.0 15.Sept.2029 150.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.268,11 0.0 11153.0 286.0 30.Mai2028 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 115.279,03 0.0 11497.0 515.0 10.März2032 479.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 115.311,75 0.0 11450.0 332.0 15.Sept.2028 116.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.364,53 0.0 11418.0 922.0 01.Aug.2039 713.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 115.298,17 0.0 11142.0 677.0 30.Apr.2033 390.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 115.396,83 0.0 11155.0 282.0 20.Apr.2028 375.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 114.785,86 0.0 11430.0 660.0 01.März2043 525.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 114.798,39 0.0 11147.0 813.0 11.Juli2035 425.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 114.838,82 0.0 7514.0 1068.0 22.Apr.2042 322.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 114.838,97 0.0 11377.0 425.0 13.Jan.2031 463.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.845,58 0.0 11214.0 1253.0 05.Sept.2043 439.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 114.918,51 0.0 11233.0 295.0 28.Mai2028 238.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 114.977,34 0.0 11176.0 211.0 27.Juli2027 438.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 115.043,22 0.0 11283.0 153.0 16.Nov.2027 550.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 115.061,89 0.0 11103.0 515.0 03.Apr.2031 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.075,06 0.0 11357.0 582.0 06.Dez.2031 438.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 115.092,90 0.0 11364.0 584.0 21.Nov.2031 313.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.454,25 0.0 11295.0 572.0 15.Juli2032 713.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.489,58 0.0 11258.0 246.0 09.Nov.2028 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 114.583,47 0.0 10301.0 1000.0 15.Jan.2040 550.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 114.583,82 0.0 11350.0 343.0 15.Jan.2030 482.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.621,95 0.0 11133.0 368.0 10.Aug.2034 475.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 114.633,79 0.0 11051.0 204.0 12.Juni2028 475.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 114.663,41 0.0 11465.0 194.0 30.März2027 163.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.665,48 0.0 11412.0 401.0 03.Juli2029 175.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 114.671,36 0.0 11187.0 294.0 07.Sept.2038 460.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.693,31 0.0 11136.0 507.0 01.Nov.2031 800.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 114.729,99 0.0 11368.0 259.0 17.Jan.2029 480.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 114.736,12 0.0 11414.0 269.0 21.Feb.2029 513.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.766,82 0.0 11140.0 295.0 12.Juni2028 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 114.637,86 0.0 418.0 320.0 25.Aug.2028 250.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 114.507,15 0.0 11104.0 814.0 12.Juni2035 400.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.640,31 0.0 11202.0 310.0 31.Juli2028 363.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 114.697,76 0.0 5175.0 651.0 24.Mai2032 175.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 114.711,99 0.0 11097.0 279.0 05.Apr.2028 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 114.135,80 0.0 11152.0 320.0 27.Sept.2048 475.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.220,30 0.0 11270.0 655.0 01.Dez.2032 425.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 114.239,01 0.0 11177.0 553.0 05.Sept.2031 400.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.262,28 0.0 11230.0 157.0 29.Nov.2027 538.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 114.267,84 0.0 11098.0 379.0 30.Mai2029 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 114.288,24 0.0 11027.0 1221.0 04.Apr.2042 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.328,27 0.0 11010.0 705.0 08.Mai2035 435.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.341,73 0.0 11225.0 312.0 12.Okt.2028 413.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 114.384,29 0.0 11104.0 304.0 24.Juli2028 450.0
USB US BANCORP Unternehmen 114.420,38 0.0 11068.0 523.0 21.Mai2032 401.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.328,19 0.0 7600.0 184.0 01.März2027 350.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 114.203,64 0.0 11182.0 318.0 05.Sept.2028 388.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 113.828,74 0.0 11058.0 285.0 31.Dez.2079 463.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.851,84 0.0 7578.0 1460.0 19.März2050 363.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 113.872,10 0.0 11164.0 684.0 01.Juni2034 670.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 113.891,30 0.0 11288.0 426.0 17.Jan.2031 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 113.951,09 0.0 11036.0 526.0 13.Mai2031 375.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 113.975,35 0.0 10956.0 722.0 25.Apr.2034 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 113.990,74 0.0 11099.0 388.0 09.Juli2029 381.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 113.991,09 0.0 11025.0 443.0 27.Apr.2030 372.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 114.022,32 0.0 11163.0 554.0 19.Sept.2031 415.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 114.040,97 0.0 11239.0 718.0 17.Nov.2033 413.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 114.053,56 0.0 11073.0 455.0 03.Juli2030 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 114.076,95 0.0 11057.0 718.0 12.Juli2035 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 114.089,79 0.0 11103.0 304.0 17.Juli2028 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 113.935,20 0.0 4891.0 1211.0 21.Mai2041 275.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.972,37 0.0 9488.0 545.0 18.Okt.2030 20.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 114.056,41 0.0 11086.0 375.0 04.Mai2029 325.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 113.499,02 0.0 11070.0 391.0 17.Juli2029 366.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.564,47 0.0 11124.0 624.0 22.Sept.2033 411.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.566,27 0.0 11250.0 260.0 11.Jan.2029 450.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 113.603,34 0.0 10985.0 672.0 09.Mai2033 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 113.611,11 0.0 11041.0 464.0 07.Juni2030 363.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 113.644,75 0.0 10933.0 75.0 13.Apr.2026 413.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.654,33 0.0 11292.0 732.0 03.Feb.2034 438.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 113.683,88 0.0 9095.0 914.0 01.Apr.2038 515.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.685,74 0.0 11213.0 423.0 21.Nov.2029 400.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 113.685,87 0.0 11276.0 877.0 15.Aug.2038 725.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 113.689,50 0.0 11025.0 377.0 29.Mai2029 378.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.795,39 0.0 11320.0 345.0 03.Nov.2028 113.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 113.808,44 0.0 11168.0 711.0 28.Sept.2033 388.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 113.618,92 0.0 5658.0 450.0 24.Jan.2030 200.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 113.741,28 0.0 11121.0 480.0 31.Juli2030 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 113.782,41 0.0 11140.0 229.0 31.Aug.2027 377.0
HCA HCA INC Unternehmen 113.174,56 0.0 9038.0 599.0 15.März2032 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.192,86 0.0 11071.0 636.0 05.Sept.2032 403.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 113.201,48 0.0 11039.0 569.0 14.Nov.2032 738.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.235,07 0.0 11162.0 249.0 16.Nov.2027 400.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 113.277,45 0.0 11237.0 726.0 23.Jan.2034 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 113.285,13 0.0 11003.0 206.0 06.Juni2028 367.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.299,20 0.0 11276.0 338.0 23.Feb.2034 488.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 113.310,50 0.0 11130.0 153.0 01.Nov.2026 450.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 113.343,92 0.0 11313.0 519.0 17.März2031 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 113.353,63 0.0 11286.0 446.0 21.Feb.2030 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.358,24 0.0 11158.0 319.0 28.Okt.2028 388.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 113.368,53 0.0 10953.0 740.0 02.Mai2034 388.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 113.387,80 0.0 10979.0 603.0 19.Juni2032 425.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 113.412,24 0.0 7450.0 628.0 28.Nov.2032 469.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.414,47 0.0 11105.0 305.0 07.Sept.2028 388.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 113.427,39 0.0 11223.0 584.0 14.Dez.2031 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.292,84 0.0 11085.0 481.0 31.Juli2030 338.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 113.376,96 0.0 11033.0 205.0 31.Mai2027 338.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 113.440,75 0.0 11123.0 317.0 23.Aug.2028 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 112.919,35 0.0 11196.0 437.0 10.Jan.2030 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.938,78 0.0 11162.0 511.0 29.Nov.2030 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 112.964,86 0.0 11002.0 385.0 10.Juli2030 375.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 112.976,53 0.0 11215.0 264.0 29.Jan.2029 450.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.985,81 0.0 10941.0 524.0 14.Mai2032 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.994,24 0.0 11073.0 873.0 01.Juni2038 680.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 112.994,33 0.0 11193.0 263.0 13.Jan.2048 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 113.006,85 0.0 11209.0 438.0 11.Jan.2030 388.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 113.062,45 0.0 11030.0 473.0 29.Juni2030 338.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 113.081,83 0.0 10966.0 762.0 24.Apr.2034 338.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.094,68 0.0 11102.0 465.0 06.Apr.2030 163.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 113.114,10 0.0 10948.0 535.0 16.Juni2031 425.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 113.117,00 0.0 8650.0 485.0 27.Juni2030 196.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 113.149,65 0.0 11027.0 693.0 24.Juli2033 388.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 113.157,51 0.0 7526.0 1126.0 10.März2040 300.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 113.173,04 0.0 11066.0 767.0 07.Sept.2034 413.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.173,16 0.0 11190.0 643.0 01.Feb.2034 765.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.914,57 0.0 10996.0 289.0 04.Mai2028 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 112.996,91 0.0 11279.0 456.0 13.März2030 371.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 113.104,29 0.0 10975.0 371.0 18.Apr.2029 325.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 112.562,38 0.0 10949.0 536.0 17.Mai2031 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.596,48 0.0 11124.0 499.0 11.Dez.2030 413.0
CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 112.616,08 0.0 10935.0 534.0 11.Juni2031 375.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 112.628,32 0.0 10928.0 756.0 19.Juli2034 395.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.642,43 0.0 10962.0 467.0 13.Juni2030 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.655,38 0.0 11034.0 843.0 11.Sept.2035 388.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 112.664,64 0.0 11044.0 314.0 29.Aug.2028 350.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 112.668,83 0.0 10966.0 457.0 04.Juni2030 338.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 112.678,12 0.0 10919.0 280.0 04.Apr.2028 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 112.681,34 0.0 9012.0 672.0 23.März2032 75.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 112.720,45 0.0 7442.0 1457.0 16.Jan.2050 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.737,05 0.0 11128.0 418.0 06.Dez.2030 425.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 112.803,05 0.0 11191.0 434.0 16.Jan.2031 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.849,07 0.0 11094.0 846.0 15.Juni2037 650.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 112.727,93 0.0 2531.0 329.0 28.Sept.2028 225.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 112.554,37 0.0 11255.0 150.0 02.Okt.2026 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.574,63 0.0 10963.0 202.0 18.Mai2027 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 112.645,01 0.0 10988.0 551.0 06.Juni2031 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.770,69 0.0 10982.0 379.0 17.Mai2029 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 112.816,88 0.0 11073.0 321.0 04.Sept.2028 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.823,32 0.0 10978.0 459.0 23.Apr.2030 300.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.236,57 0.0 10944.0 708.0 23.Okt.2034 638.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.243,23 0.0 10894.0 749.0 05.Juli2034 413.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 112.251,88 0.0 7465.0 1686.0 15.Sept.2067 410.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.263,38 0.0 10894.0 539.0 15.Mai2031 350.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 112.331,31 0.0 10880.0 752.0 13.Apr.2034 338.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 112.335,98 0.0 10825.0 258.0 31.Dez.2079 400.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.350,04 0.0 11148.0 262.0 31.Jan.2029 488.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 112.434,97 0.0 11115.0 1181.0 22.Jan.2046 525.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 112.455,53 0.0 10974.0 701.0 03.Juli2033 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 112.458,23 0.0 10888.0 442.0 08.Apr.2030 338.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 112.476,79 0.0 7372.0 1142.0 11.Mai2041 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 112.516,37 0.0 10944.0 690.0 08.Juni2033 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 112.524,10 0.0 11077.0 244.0 25.Okt.2027 375.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 112.532,64 0.0 8549.0 1229.0 13.Juli2047 495.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 112.217,58 0.0 10938.0 202.0 17.Mai2027 300.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 112.238,40 0.0 10913.0 768.0 05.Juni2034 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.240,91 0.0 11100.0 343.0 23.Nov.2028 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 112.255,45 0.0 10948.0 296.0 29.Mai2028 305.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.259,15 0.0 11029.0 575.0 16.Sept.2031 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 112.273,63 0.0 10944.0 202.0 17.Mai2027 300.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 112.280,16 0.0 10926.0 196.0 26.Apr.2027 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 112.285,12 0.0 11049.0 237.0 27.Sept.2027 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.392,03 0.0 10962.0 469.0 06.Juni2030 313.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 112.478,07 0.0 11194.0 362.0 13.Feb.2029 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 111.939,71 0.0 10789.0 1215.0 17.Juni2044 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 111.945,48 0.0 11065.0 511.0 05.Dez.2030 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 111.959,59 0.0 10932.0 208.0 15.Sept.2032 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 111.980,67 0.0 10922.0 1184.0 06.Sept.2042 450.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 111.998,73 0.0 11193.0 283.0 27.März2028 463.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 112.005,90 0.0 7371.0 734.0 13.Juni2034 463.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 112.009,61 0.0 11008.0 235.0 20.Sept.2027 338.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 112.038,17 0.0 9337.0 413.0 01.Okt.2029 285.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 112.050,23 0.0 11168.0 876.0 03.März2036 425.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.085,04 0.0 11122.0 1312.0 15.Feb.2054 675.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 112.094,78 0.0 10877.0 187.0 24.Juni2032 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 112.099,42 0.0 11164.0 524.0 20.Feb.2031 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 112.117,18 0.0 7462.0 310.0 21.Sept.2028 570.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 112.126,65 0.0 10985.0 404.0 01.Sept.2029 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.135,27 0.0 10908.0 540.0 09.Juli2031 388.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 112.170,01 0.0 11131.0 341.0 16.Jan.2029 388.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.170,65 0.0 8952.0 1214.0 15.Sept.2045 490.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 112.183,69 0.0 10985.0 565.0 02.Aug.2031 325.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 112.193,69 0.0 10987.0 633.0 15.Dez.2067 788.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.035,59 0.0 1766.0 548.0 24.Sept.2031 365.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 111.967,21 0.0 10932.0 555.0 21.Juni2031 315.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.009,79 0.0 10977.0 136.0 28.Aug.2026 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 112.038,53 0.0 10891.0 911.0 06.Mai2036 320.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 112.133,12 0.0 10939.0 708.0 07.Juni2033 311.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.145,65 0.0 10926.0 777.0 05.Juni2034 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 112.165,51 0.0 10980.0 219.0 20.Juli2027 313.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 112.146,83 0.0 10543.0 340.0 01.Sept.2054 650.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.616,21 0.0 11061.0 712.0 11.Jan.2035 425.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.693,57 0.0 11145.0 443.0 11.März2030 388.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 111.729,62 0.0 10852.0 767.0 08.Mai2034 330.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 111.745,69 0.0 10868.0 764.0 29.Mai2034 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 111.748,59 0.0 11033.0 803.0 28.Nov.2034 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 111.750,65 0.0 10791.0 742.0 08.Apr.2034 363.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 111.813,52 0.0 11101.0 441.0 19.Jan.2030 375.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.824,63 0.0 10959.0 644.0 05.Sept.2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.864,83 0.0 11134.0 274.0 14.Feb.2028 388.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 111.869,36 0.0 7428.0 1498.0 01.März2052 365.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 111.596,40 0.0 10898.0 112.0 29.Mai2026 288.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 111.824,16 0.0 11056.0 341.0 15.Nov.2028 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 111.837,08 0.0 11057.0 513.0 25.Nov.2030 338.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 111.854,75 0.0 10927.0 473.0 14.Juni2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.865,59 0.0 10901.0 704.0 08.Juni2033 325.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 111.263,63 0.0 10896.0 138.0 12.Sept.2027 388.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 111.303,22 0.0 10904.0 559.0 03.Sept.2031 363.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 111.321,41 0.0 11075.0 809.0 13.Feb.2035 413.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 111.371,39 0.0 11005.0 594.0 09.Nov.2031 313.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 111.377,03 0.0 11103.0 517.0 04.März2032 420.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 111.449,69 0.0 10892.0 1279.0 15.Nov.2053 670.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 111.508,44 0.0 10913.0 702.0 12.Sept.2033 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.536,86 0.0 10894.0 471.0 05.Aug.2031 367.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 111.563,16 0.0 11069.0 747.0 15.Jan.2034 388.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 111.563,79 0.0 11126.0 1174.0 13.März2043 450.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 111.309,26 0.0 10877.0 121.0 01.Juli2026 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.317,35 0.0 11082.0 182.0 15.Feb.2027 375.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 111.554,75 0.0 10932.0 398.0 23.Juli2029 300.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 110.987,11 0.0 10897.0 225.0 26.Aug.2027 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 110.992,45 0.0 10751.0 680.0 30.Apr.2033 350.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 110.999,42 0.0 11063.0 186.0 01.März2027 400.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 111.001,09 0.0 10806.0 619.0 30.Mai2032 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.004,43 0.0 10887.0 646.0 14.Sept.2032 363.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 111.065,89 0.0 8806.0 553.0 15.Juni2031 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 111.070,19 0.0 9104.0 1214.0 09.Dez.2045 488.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 111.228,97 0.0 10899.0 398.0 24.Sept.2030 400.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 110.947,11 0.0 10863.0 302.0 15.Juni2028 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.950,41 0.0 11025.0 268.0 18.Jan.2028 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.960,92 0.0 11079.0 622.0 16.März2032 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.966,97 0.0 10811.0 779.0 15.Mai2034 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 111.000,10 0.0 10948.0 151.0 19.Okt.2026 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 111.076,03 0.0 10857.0 557.0 11.Juni2031 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 111.202,93 0.0 10806.0 771.0 12.Apr.2034 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.618,98 0.0 10977.0 349.0 09.Jan.2030 350.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 110.629,91 0.0 10797.0 627.0 09.Juli2032 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 110.673,07 0.0 10934.0 729.0 06.Dez.2033 388.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 110.674,43 0.0 10679.0 675.0 16.Apr.2033 375.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 110.679,21 0.0 10751.0 896.0 30.Mai2036 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 110.694,20 0.0 10892.0 142.0 21.Sept.2027 313.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 110.718,74 0.0 11001.0 358.0 29.Jan.2029 388.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 110.723,86 0.0 11018.0 259.0 11.Feb.2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.730,50 0.0 10873.0 489.0 30.Juli2030 275.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 110.733,96 0.0 6880.0 118.0 15.Juni2026 197.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 110.739,54 0.0 10889.0 134.0 17.Aug.2026 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 110.770,81 0.0 10663.0 590.0 25.Mai2032 449.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 110.779,45 0.0 11044.0 819.0 03.März2035 400.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 110.850,18 0.0 10818.0 749.0 03.Apr.2045 500.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 110.855,08 0.0 10885.0 408.0 05.Sept.2029 325.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 110.873,04 0.0 10826.0 206.0 14.Juli2027 338.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 110.889,25 0.0 11059.0 187.0 08.März2028 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.925,10 0.0 10805.0 621.0 28.Juni2032 350.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 110.851,66 0.0 5492.0 2118.0 13.Okt.2051 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 110.639,72 0.0 11022.0 366.0 16.Feb.2029 319.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 110.896,63 0.0 10937.0 242.0 11.Okt.2027 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.306,04 0.0 11001.0 592.0 08.März2033 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 110.317,05 0.0 10898.0 1100.0 13.Juli2043 618.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 110.321,81 0.0 8739.0 552.0 15.Mai2031 230.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 110.324,55 0.0 10761.0 384.0 30.Mai2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 110.351,38 0.0 10858.0 137.0 14.Sept.2027 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 110.360,05 0.0 10827.0 399.0 11.Sept.2029 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 110.381,90 0.0 10988.0 758.0 15.Feb.2034 375.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.392,86 0.0 10814.0 590.0 22.Nov.2032 630.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.394,70 0.0 10889.0 240.0 18.Okt.2027 308.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.411,03 0.0 7290.0 1424.0 21.Jan.2050 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 110.458,05 0.0 11008.0 813.0 01.März2035 413.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 110.466,53 0.0 10919.0 241.0 29.Nov.2027 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 110.480,50 0.0 11025.0 613.0 13.März2032 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.508,15 0.0 10975.0 435.0 23.Jan.2031 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 110.533,89 0.0 11679.0 494.0 28.Okt.2030 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.590,62 0.0 10944.0 340.0 22.Nov.2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 110.603,72 0.0 10859.0 400.0 16.Juli2029 263.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 110.611,88 0.0 11011.0 364.0 08.Feb.2029 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 110.304,87 0.0 10998.0 278.0 23.Feb.2028 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 110.433,76 0.0 10986.0 271.0 27.Jan.2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.446,59 0.0 10741.0 622.0 24.Apr.2032 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.487,96 0.0 11009.0 367.0 19.Feb.2029 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 110.497,50 0.0 10770.0 781.0 21.Mai2034 300.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 109.993,27 0.0 9829.0 431.0 15.Mai2030 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.000,85 0.0 10940.0 819.0 06.Feb.2035 375.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 110.005,45 0.0 10838.0 410.0 16.Okt.2029 329.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 110.016,64 0.0 10965.0 615.0 22.Feb.2032 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 110.018,59 0.0 10835.0 327.0 03.Okt.2029 313.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 110.023,79 0.0 10991.0 362.0 21.März2029 350.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 110.026,23 0.0 10995.0 363.0 25.März2029 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 110.049,60 0.0 10880.0 943.0 04.Dez.2036 359.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 110.061,33 0.0 10925.0 741.0 20.Jan.2034 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.071,68 0.0 10931.0 885.0 25.Jan.2036 388.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 110.083,05 0.0 10818.0 569.0 12.Sept.2031 320.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 110.118,28 0.0 11009.0 194.0 30.März2027 400.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 110.124,93 0.0 10982.0 606.0 05.März2032 375.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 110.164,73 0.0 11000.0 284.0 13.März2028 300.0
SRGIM SNAM SPA RegS Unternehmen 110.187,15 0.0 10869.0 403.0 31.Dez.2079 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.199,58 0.0 10978.0 884.0 26.Feb.2036 413.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 110.201,74 0.0 10717.0 635.0 13.Okt.2033 650.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 110.211,68 0.0 10776.0 311.0 12.Sept.2028 413.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 110.222,51 0.0 10993.0 358.0 02.März2029 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 110.223,96 0.0 10829.0 724.0 03.Okt.2033 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 110.234,24 0.0 10909.0 509.0 03.Dez.2035 271.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 110.260,81 0.0 10816.0 558.0 10.Sept.2032 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 110.263,62 0.0 11011.0 284.0 15.März2028 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 110.029,63 0.0 10720.0 776.0 22.Juni2034 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 110.107,14 0.0 10739.0 923.0 11.Juni2036 313.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 110.204,58 0.0 10882.0 149.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 110.260,89 0.0 10869.0 145.0 28.Sept.2026 288.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 109.657,36 0.0 10810.0 232.0 13.Sept.2027 263.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 109.677,18 0.0 10704.0 775.0 11.Juli2034 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 109.717,67 0.0 10658.0 1090.0 24.Mai2039 340.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.725,46 0.0 10869.0 731.0 11.Jan.2034 438.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 109.730,91 0.0 10625.0 748.0 23.Mai2034 375.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 109.731,20 0.0 9121.0 321.0 15.Aug.2028 180.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 109.738,54 0.0 10711.0 299.0 09.Juni2028 300.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 109.781,09 0.0 10900.0 673.0 18.Jan.2033 363.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 109.794,49 0.0 10956.0 524.0 13.März2031 413.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 109.803,90 0.0 10973.0 287.0 23.März2028 288.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 109.827,60 0.0 10826.0 326.0 11.Sept.2028 263.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 109.835,78 0.0 10775.0 557.0 19.Sept.2032 363.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 109.852,37 0.0 10739.0 192.0 04.Mai2027 250.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 109.865,97 0.0 8713.0 867.0 19.Juli2034 100.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 109.868,29 0.0 10854.0 802.0 02.Dez.2034 375.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 109.878,51 0.0 10856.0 41.0 29.Nov.2025 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 109.908,48 0.0 10703.0 703.0 25.Mai2033 313.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.924,55 0.0 10964.0 703.0 01.März2033 313.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 109.945,12 0.0 10551.0 651.0 17.Mai2033 469.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 109.946,51 0.0 10820.0 220.0 30.Aug.2027 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 109.682,29 0.0 10847.0 515.0 11.Nov.2030 291.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.762,26 0.0 10835.0 238.0 22.Sept.2027 250.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.776,14 0.0 10574.0 766.0 25.Mai2034 320.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 109.800,54 0.0 10928.0 30.0 31.Jan.2031 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 109.812,28 0.0 10928.0 450.0 31.Jan.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 109.841,90 0.0 10857.0 427.0 31.Okt.2029 282.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.863,13 0.0 10876.0 518.0 28.Nov.2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 109.866,43 0.0 10849.0 57.0 28.Okt.2025 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 109.870,46 0.0 10911.0 826.0 20.Jan.2035 363.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 109.928,45 0.0 10957.0 693.0 25.Feb.2033 350.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 109.341,19 0.0 10849.0 672.0 17.Jan.2033 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 109.349,16 0.0 10762.0 580.0 07.Okt.2031 332.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 109.380,53 0.0 10825.0 249.0 19.Nov.2027 288.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 109.394,93 0.0 10784.0 788.0 14.Juni2035 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 109.401,18 0.0 10808.0 511.0 15.Nov.2030 325.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 109.440,73 0.0 10770.0 579.0 21.Okt.2031 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 109.451,08 0.0 10759.0 809.0 04.Sept.2034 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 109.455,95 0.0 10816.0 460.0 27.Mai2031 350.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 109.456,21 0.0 10716.0 601.0 19.Apr.2032 400.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 109.507,24 0.0 10698.0 894.0 03.Sept.2036 406.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 109.521,56 0.0 10933.0 283.0 10.März2028 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 109.525,05 0.0 10796.0 461.0 31.Dez.2079 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 109.568,47 0.0 10827.0 663.0 22.Nov.2032 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.582,21 0.0 10809.0 588.0 22.Okt.2031 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 109.593,94 0.0 8599.0 885.0 31.Okt.2038 402.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 109.598,50 0.0 10746.0 759.0 25.Sept.2035 383.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.610,24 0.0 10752.0 571.0 27.Aug.2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.611,69 0.0 10868.0 476.0 16.Juli2035 420.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.635,14 0.0 10751.0 558.0 12.Sept.2032 358.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 109.458,61 0.0 5424.0 295.0 15.Mai2028 225.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.509,55 0.0 10809.0 330.0 22.Sept.2028 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 109.566,74 0.0 10822.0 144.0 21.Sept.2026 238.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.377,58 0.0 10888.0 633.0 01.März2033 600.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 109.016,66 0.0 10888.0 531.0 20.März2031 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 109.018,76 0.0 10900.0 710.0 30.März2033 313.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 109.025,15 0.0 7177.0 1387.0 13.Aug.2041 134.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 109.033,59 0.0 10883.0 534.0 12.März2031 336.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 109.038,31 0.0 10711.0 448.0 30.Apr.2030 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 109.043,66 0.0 10666.0 839.0 05.Sept.2035 388.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 109.052,22 0.0 10849.0 450.0 22.Jan.2030 275.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.085,37 0.0 10674.0 651.0 15.Nov.2033 620.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 109.099,96 0.0 8634.0 507.0 14.Okt.2030 203.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.125,24 0.0 10746.0 492.0 09.Sept.2030 275.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 109.149,85 0.0 10827.0 587.0 21.Jan.2032 425.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 109.180,13 0.0 10810.0 1.0 03.Apr.2025 100.0
T AT&T INC Unternehmen 109.187,76 0.0 10808.0 666.0 17.Dez.2032 355.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.208,57 0.0 10840.0 435.0 15.Jan.2031 358.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.209,56 0.0 10694.0 865.0 01.Juni2038 680.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 109.222,46 0.0 10769.0 498.0 27.Nov.2035 413.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 109.227,21 0.0 10783.0 665.0 17.Nov.2032 350.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 109.241,44 0.0 8663.0 557.0 01.Juni2031 230.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 109.285,08 0.0 10757.0 230.0 24.Aug.2027 263.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 109.285,87 0.0 10818.0 337.0 01.Feb.2029 663.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 109.288,12 0.0 8704.0 1297.0 01.März2048 470.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.319,18 0.0 10865.0 446.0 16.Jan.2030 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 109.083,87 0.0 10849.0 505.0 24.Sept.2030 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 109.115,12 0.0 8706.0 793.0 19.Mai2033 25.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 109.117,36 0.0 10846.0 692.0 20.Jan.2033 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.169,46 0.0 10804.0 247.0 22.Okt.2027 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 109.258,18 0.0 10802.0 46.0 16.Sept.2025 213.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 109.297,44 0.0 10887.0 772.0 16.Feb.2034 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 109.311,76 0.0 10867.0 359.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.328,47 0.0 10922.0 376.0 19.März2029 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 108.699,54 0.0 10651.0 924.0 04.Sept.2036 353.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 108.700,78 0.0 10769.0 596.0 13.Dez.2031 313.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 108.703,30 0.0 10856.0 614.0 18.März2032 350.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 108.739,67 0.0 10621.0 280.0 06.Apr.2028 238.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 108.824,80 0.0 10628.0 464.0 24.Mai2030 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 108.829,50 0.0 10816.0 446.0 22.Jan.2030 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 108.873,03 0.0 10714.0 96.0 07.Apr.2026 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 108.881,31 0.0 10679.0 562.0 27.Aug.2032 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.894,30 0.0 10829.0 270.0 26.Jan.2029 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 108.894,80 0.0 10800.0 6.0 22.Apr.2025 88.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 108.903,10 0.0 10694.0 104.0 05.Mai2027 200.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.907,09 0.0 10745.0 659.0 06.Nov.2032 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 108.921,00 0.0 10786.0 335.0 15.Nov.2028 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.926,24 0.0 10859.0 1079.0 13.Sept.2043 667.0
SOLBBB SYENSQO NV RegS Unternehmen 108.930,63 0.0 10795.0 247.0 02.Dez.2027 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.938,67 0.0 10661.0 754.0 03.Sept.2035 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 108.957,45 0.0 10830.0 370.0 25.Feb.2029 275.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 108.961,24 0.0 10805.0 4.0 14.Apr.2025 88.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 108.965,42 0.0 10721.0 106.0 20.Mai2026 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 108.984,46 0.0 10886.0 677.0 21.März2034 376.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 109.006,35 0.0 10623.0 453.0 09.Apr.2030 263.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 108.769,58 0.0 10837.0 701.0 15.Feb.2033 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 108.783,84 0.0 10825.0 451.0 25.Jan.2030 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 108.817,24 0.0 10602.0 919.0 03.Juni2036 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 108.877,62 0.0 10759.0 238.0 20.Sept.2027 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 108.915,42 0.0 10823.0 695.0 10.Jan.2033 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 109.001,15 0.0 10797.0 520.0 06.Dez.2030 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.004,65 0.0 10848.0 775.0 01.Feb.2034 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 108.374,03 0.0 10777.0 645.0 04.Aug.2032 363.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 108.397,90 0.0 10801.0 73.0 15.Feb.2026 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 108.450,04 0.0 10657.0 653.0 02.Okt.2032 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 108.457,40 0.0 10763.0 512.0 14.Jan.2032 363.0
AMVCUS AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS Unternehmen 108.475,06 0.0 10839.0 449.0 25.März2030 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 108.479,90 0.0 10780.0 442.0 15.Jan.2031 300.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 108.484,99 0.0 10721.0 663.0 27.Nov.2032 345.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.491,90 0.0 10677.0 207.0 26.Mai2027 188.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 108.495,46 0.0 10769.0 870.0 24.Jan.2036 405.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 108.538,04 0.0 10782.0 522.0 10.Jan.2031 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 108.564,62 0.0 10850.0 771.0 26.März2034 363.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.595,54 0.0 10665.0 492.0 25.Aug.2030 300.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 108.603,70 0.0 10849.0 1085.0 22.März2039 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.605,86 0.0 10678.0 729.0 08.Sept.2033 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.615,76 0.0 10702.0 584.0 17.Okt.2031 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 108.624,98 0.0 10646.0 785.0 04.Sept.2034 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.641,11 0.0 10786.0 1020.0 15.Feb.2041 615.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.644,24 0.0 10706.0 100.0 10.Apr.2026 150.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 108.384,78 0.0 10414.0 1030.0 08.Apr.2039 400.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 108.404,12 0.0 10791.0 453.0 28.Jan.2030 263.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.425,19 0.0 5367.0 1745.0 18.Juni2052 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.427,68 0.0 10807.0 626.0 16.Feb.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 108.460,87 0.0 10791.0 617.0 12.Jan.2032 275.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 108.468,49 0.0 10802.0 82.0 27.Jan.2026 238.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 108.497,96 0.0 10800.0 622.0 30.Jan.2032 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.498,86 0.0 7148.0 1200.0 18.Juni2042 430.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 108.503,12 0.0 10815.0 700.0 22.Feb.2033 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 108.525,61 0.0 10803.0 772.0 06.Feb.2034 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.593,33 0.0 10800.0 449.0 21.Jan.2030 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 108.673,27 0.0 10815.0 451.0 30.Jan.2030 288.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 108.065,83 0.0 10784.0 605.0 13.März2032 400.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 108.068,26 0.0 10743.0 41.0 29.Aug.2025 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 108.070,62 0.0 10674.0 118.0 15.Juni2026 155.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 108.107,08 0.0 10798.0 191.0 15.März2027 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.118,01 0.0 10691.0 507.0 28.Okt.2030 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 108.123,06 0.0 10719.0 143.0 15.Okt.2026 188.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 108.153,72 0.0 10762.0 675.0 01.März2034 640.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 108.161,79 0.0 10814.0 226.0 30.Sept.2027 888.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 108.181,68 0.0 10770.0 439.0 28.Okt.2029 88.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 108.198,87 0.0 10700.0 336.0 22.Nov.2028 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 108.234,88 0.0 10717.0 144.0 22.Sept.2026 188.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 108.237,91 0.0 10698.0 233.0 25.Sept.2027 225.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 108.274,08 0.0 10765.0 69.0 10.Dez.2025 188.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 108.302,89 0.0 8623.0 575.0 15.Juli2031 195.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 108.322,56 0.0 10573.0 705.0 02.Mai2033 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 108.329,64 0.0 10674.0 582.0 04.Nov.2036 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 108.337,10 0.0 10611.0 797.0 24.Juli2034 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 108.343,46 0.0 10827.0 419.0 24.Sept.2029 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 108.051,61 0.0 10744.0 59.0 03.Nov.2025 138.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 108.099,28 0.0 10752.0 615.0 12.Jan.2032 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 108.171,29 0.0 10630.0 397.0 25.Juni2029 225.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 108.183,76 0.0 10758.0 449.0 09.Jan.2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 108.233,51 0.0 10758.0 729.0 20.Juli2033 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 108.295,35 0.0 10689.0 418.0 13.Sept.2029 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 108.323,11 0.0 10798.0 700.0 23.Feb.2033 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 108.327,75 0.0 10760.0 769.0 15.Feb.2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 108.336,06 0.0 10772.0 697.0 19.Jan.2033 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 108.358,03 0.0 10684.0 667.0 12.Okt.2032 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 107.742,52 0.0 10626.0 584.0 19.Nov.2036 375.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 107.750,57 0.0 10599.0 200.0 27.Apr.2027 175.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 107.765,23 0.0 10732.0 440.0 19.Feb.2031 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 107.777,54 0.0 10547.0 297.0 25.Mai2028 250.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 107.791,53 0.0 10607.0 773.0 31.Jan.2036 394.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.835,98 0.0 10666.0 111.0 18.Mai2026 125.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 107.847,21 0.0 10568.0 792.0 27.Aug.2034 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.854,24 0.0 10671.0 671.0 28.Nov.2032 313.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 107.863,01 0.0 10556.0 381.0 25.Mai2029 250.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 107.874,45 0.0 10435.0 1292.0 29.Mai2044 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 107.900,23 0.0 10676.0 600.0 05.Nov.2031 263.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 107.908,82 0.0 7170.0 1276.0 15.März2062 539.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 107.927,22 0.0 10750.0 538.0 12.Feb.2031 300.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 107.951,38 0.0 10588.0 395.0 25.Juni2029 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.954,61 0.0 8821.0 1107.0 15.Mai2042 463.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.991,19 0.0 8217.0 1363.0 15.Juli2049 425.0
KFW KFW MTN Government Related 107.993,56 0.0 10268.0 440.0 18.März2030 463.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 108.023,88 0.0 10746.0 533.0 30.Jan.2031 313.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 108.043,66 0.0 10625.0 791.0 16.Okt.2034 363.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 107.869,16 0.0 10731.0 48.0 25.Sept.2025 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 107.877,19 0.0 10754.0 457.0 18.Feb.2030 274.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 107.916,36 0.0 10743.0 620.0 03.Feb.2032 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 107.921,84 0.0 10756.0 276.0 08.Feb.2028 238.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 107.935,32 0.0 10755.0 782.0 15.Feb.2034 288.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 107.944,13 0.0 10653.0 959.0 30.Okt.2036 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.418,52 0.0 10629.0 593.0 19.Nov.2031 288.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 107.421,04 0.0 10742.0 815.0 01.Apr.2036 595.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 107.474,90 0.0 10594.0 97.0 29.Juni2080 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 107.509,68 0.0 10615.0 591.0 05.Nov.2031 313.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 107.530,14 0.0 10580.0 204.0 24.Mai2027 188.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 107.534,57 0.0 10648.0 100.0 10.Apr.2026 100.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 107.588,45 0.0 10676.0 150.0 02.Nov.2026 188.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 107.614,29 0.0 7380.0 1427.0 19.Aug.2049 360.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 107.624,54 0.0 10648.0 337.0 17.Okt.2028 232.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.626,91 0.0 10509.0 634.0 25.Mai2032 275.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 107.627,42 0.0 10712.0 611.0 03.Feb.2032 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.627,85 0.0 10604.0 412.0 29.Aug.2029 250.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 107.629,74 0.0 10683.0 349.0 14.Jan.2029 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 107.632,17 0.0 10569.0 299.0 14.Juni2028 225.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 107.661,01 0.0 8562.0 569.0 01.Juli2031 205.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 107.669,84 0.0 10722.0 52.0 10.Okt.2025 88.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 107.688,26 0.0 10693.0 594.0 25.Jan.2032 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 107.690,46 0.0 10684.0 153.0 30.Okt.2026 188.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 107.693,71 0.0 10737.0 784.0 22.Feb.2034 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 107.434,93 0.0 10626.0 826.0 25.Nov.2034 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 107.455,36 0.0 10721.0 628.0 03.März2032 285.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 107.576,55 0.0 10720.0 44.0 11.Sept.2025 63.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 107.596,56 0.0 10709.0 702.0 28.Jan.2033 275.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 107.642,46 0.0 10585.0 1241.0 20.Mai2044 380.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 107.687,12 0.0 5336.0 601.0 22.Okt.2031 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 107.699,26 0.0 10750.0 418.0 06.Sept.2029 263.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 107.718,00 0.0 10733.0 41.0 01.Sept.2025 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.092,61 0.0 10674.0 891.0 28.Feb.2036 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 107.092,62 0.0 10513.0 923.0 26.Sept.2036 355.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 107.097,44 0.0 10675.0 458.0 01.März2030 290.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.102,85 0.0 10564.0 806.0 06.Nov.2034 338.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 107.104,76 0.0 10415.0 606.0 15.Apr.2033 640.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 107.119,58 0.0 10638.0 105.0 30.Apr.2026 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 107.130,14 0.0 10656.0 169.0 20.Dez.2026 188.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 107.138,32 0.0 10542.0 1036.0 15.Juni2041 585.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 107.148,60 0.0 10542.0 989.0 01.Juni2039 520.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 107.148,78 0.0 10515.0 793.0 05.Sept.2034 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 107.158,84 0.0 10578.0 591.0 28.Okt.2031 300.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 107.189,86 0.0 10707.0 773.0 20.März2034 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 107.212,68 0.0 10348.0 1278.0 21.Mai2044 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.244,04 0.0 10626.0 117.0 11.Juni2026 113.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 107.279,18 0.0 10640.0 105.0 28.Apr.2026 88.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.308,31 0.0 10668.0 642.0 24.Aug.2034 614.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.311,63 0.0 10444.0 545.0 24.Sept.2031 513.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 107.315,55 0.0 10697.0 892.0 01.März2036 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 107.326,64 0.0 10513.0 637.0 10.Sept.2032 365.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 107.326,88 0.0 10437.0 303.0 03.Okt.2028 599.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 107.342,39 0.0 10703.0 788.0 14.März2037 655.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 107.352,60 0.0 10562.0 195.0 07.Apr.2027 163.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.363,81 0.0 10528.0 383.0 23.Mai2029 225.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 107.377,53 0.0 10676.0 850.0 19.Jan.2035 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 107.407,34 0.0 10694.0 642.0 25.Mai2032 300.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 107.408,58 0.0 10389.0 1319.0 03.Mai2044 356.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.408,34 0.0 11476.0 2021.0 26.Jan.2062 380.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 107.129,37 0.0 10624.0 125.0 09.Juli2026 113.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 107.152,58 0.0 10645.0 768.0 12.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.165,02 0.0 10421.0 1105.0 17.Mai2039 313.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 107.217,50 0.0 10662.0 620.0 12.Jan.2032 255.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 107.222,16 0.0 10664.0 156.0 31.Okt.2026 130.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 107.237,00 0.0 10704.0 707.0 10.März2033 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 107.295,06 0.0 10563.0 819.0 05.Sept.2034 270.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 106.785,70 0.0 10615.0 154.0 27.Okt.2026 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 106.803,45 0.0 6062.0 1811.0 08.Feb.2061 280.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 106.807,89 0.0 10667.0 79.0 16.Jan.2026 63.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.819,73 0.0 10457.0 239.0 01.Dez.2027 675.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 106.832,90 0.0 10503.0 288.0 18.Apr.2028 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 106.833,79 0.0 10623.0 109.0 11.Mai2026 63.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 106.835,37 0.0 10597.0 118.0 13.Juni2026 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 106.838,03 0.0 10635.0 597.0 20.Feb.2037 413.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 106.838,87 0.0 10647.0 627.0 12.Feb.2032 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.843,24 0.0 10621.0 154.0 27.Okt.2026 138.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 106.844,05 0.0 10589.0 86.0 15.Mai2031 100.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 106.847,09 0.0 10528.0 208.0 03.Juni2027 175.0
AON AON CORP Unternehmen 106.852,11 0.0 10683.0 1004.0 30.Sept.2040 625.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 106.861,44 0.0 10622.0 104.0 20.Apr.2026 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.864,98 0.0 10472.0 621.0 19.Mai2034 585.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 106.865,04 0.0 10417.0 490.0 15.Apr.2031 585.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 106.953,86 0.0 10621.0 679.0 14.Dez.2032 325.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 107.001,81 0.0 10640.0 607.0 04.Feb.2032 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.015,48 0.0 10627.0 597.0 14.Jan.2033 325.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 107.015,64 0.0 10367.0 1306.0 04.Juni2044 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 107.035,08 0.0 10549.0 810.0 25.Okt.2034 331.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 107.050,09 0.0 10661.0 443.0 14.Feb.2031 325.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 107.052,99 0.0 10703.0 36.0 13.Aug.2025 3.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.079,71 0.0 10388.0 1334.0 01.Juni2044 355.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.085,10 0.0 10693.0 519.0 22.März2031 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.087,67 0.0 10539.0 288.0 16.Juni2028 582.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 106.839,68 0.0 10670.0 82.0 30.Jan.2026 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 106.842,21 0.0 10668.0 188.0 01.März2027 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 106.863,36 0.0 10580.0 222.0 14.Juli2027 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 106.879,95 0.0 10620.0 114.0 29.Mai2026 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 106.453,13 0.0 10532.0 852.0 04.Juni2035 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 106.458,91 0.0 10569.0 672.0 04.Mai2033 463.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 106.512,09 0.0 10439.0 473.0 03.Juni2030 238.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 106.516,68 0.0 10586.0 142.0 16.Sept.2026 113.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 106.533,81 0.0 10641.0 187.0 14.März2028 225.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 106.553,35 0.0 10525.0 1317.0 18.Juli2054 642.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 106.566,91 0.0 10618.0 102.0 14.Apr.2026 38.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.585,13 0.0 10462.0 639.0 20.Mai2033 540.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 106.588,05 0.0 10619.0 613.0 17.Feb.2032 313.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 106.594,40 0.0 8500.0 542.0 02.Feb.2031 170.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 106.597,38 0.0 10520.0 205.0 21.Mai2027 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 106.614,84 0.0 10526.0 203.0 03.Mai2027 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.618,73 0.0 10594.0 165.0 08.Dez.2026 200.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 106.620,34 0.0 10628.0 906.0 26.Feb.2036 338.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 106.620,45 0.0 10597.0 820.0 30.Jan.2035 363.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 106.658,17 0.0 10544.0 210.0 07.Juni2027 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 106.712,63 0.0 10671.0 59.0 04.Nov.2025 0.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 106.721,79 0.0 10540.0 209.0 08.Juni2027 150.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 106.750,50 0.0 10640.0 177.0 19.Jan.2027 163.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 106.543,30 0.0 10617.0 920.0 20.Feb.2036 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 106.573,38 0.0 10591.0 851.0 09.Jan.2035 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 106.589,77 0.0 10516.0 672.0 20.Sept.2032 250.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.610,26 0.0 7006.0 1247.0 01.Dez.2043 440.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 106.672,61 0.0 10656.0 83.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 106.689,35 0.0 10668.0 54.0 16.Okt.2025 1.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 106.746,27 0.0 10499.0 815.0 28.Aug.2034 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 106.158,74 0.0 10616.0 65.0 25.Nov.2025 0.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.167,12 0.0 10449.0 322.0 03.Jan.2030 685.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.209,97 0.0 10620.0 195.0 31.März2032 250.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 106.213,14 0.0 10425.0 928.0 17.Sept.2036 338.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 106.214,83 0.0 10613.0 282.0 21.März2028 250.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 106.219,59 0.0 10617.0 86.0 13.Feb.2026 38.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 106.258,01 0.0 10547.0 244.0 19.Okt.2027 163.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 106.259,09 0.0 10486.0 801.0 22.Nov.2034 363.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 106.262,21 0.0 10567.0 125.0 09.Juli2026 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 106.275,92 0.0 8785.0 473.0 04.Mai2030 175.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.312,73 0.0 10607.0 1045.0 13.März2039 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 106.321,74 0.0 10609.0 677.0 10.März2034 348.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 106.329,58 0.0 10530.0 753.0 16.Juni2034 450.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.341,45 0.0 10612.0 828.0 13.März2035 388.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 106.341,52 0.0 10618.0 540.0 15.März2031 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.367,00 0.0 10573.0 1255.0 06.Feb.2043 400.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 106.383,05 0.0 10571.0 127.0 15.Juli2026 88.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 106.428,35 0.0 10430.0 374.0 06.Apr.2029 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 106.227,38 0.0 515.0 660.0 20.Nov.2036 1000.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 106.411,48 0.0 417.0 397.0 23.Juli2029 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 106.164,54 0.0 10592.0 857.0 05.März2035 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 106.192,40 0.0 10576.0 862.0 30.Apr.2035 314.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 106.208,94 0.0 10619.0 95.0 16.März2026 45.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 106.262,66 0.0 10466.0 665.0 07.Sept.2032 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 106.383,40 0.0 10598.0 99.0 02.Apr.2026 38.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 106.391,22 0.0 10588.0 696.0 03.Feb.2033 305.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 105.812,58 0.0 10368.0 234.0 22.Nov.2027 595.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 105.850,71 0.0 10488.0 114.0 31.Dez.2079 163.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 105.863,89 0.0 10522.0 106.0 28.Juli2031 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 105.871,50 0.0 10502.0 897.0 04.Mai2037 513.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.884,31 0.0 10391.0 473.0 22.Mai2030 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.887,61 0.0 10501.0 1066.0 07.Feb.2042 588.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 105.901,41 0.0 10484.0 196.0 09.Apr.2027 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.905,50 0.0 10337.0 594.0 15.Okt.2032 550.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 105.909,38 0.0 10555.0 175.0 17.Jan.2027 163.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.911,69 0.0 10354.0 230.0 05.Nov.2027 585.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 105.920,05 0.0 10362.0 239.0 01.Dez.2027 690.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 105.921,78 0.0 10491.0 225.0 26.Juli2027 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.937,47 0.0 10522.0 829.0 17.Jan.2035 325.0
DE DEERE & CO Unternehmen 105.951,99 0.0 10476.0 1422.0 19.Jan.2055 570.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 105.988,31 0.0 10569.0 864.0 26.Feb.2035 275.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.006,49 0.0 10564.0 623.0 17.Feb.2032 288.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.045,66 0.0 10504.0 343.0 09.Nov.2028 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.066,88 0.0 10399.0 603.0 15.Nov.2032 550.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 106.082,34 0.0 10581.0 615.0 04.März2032 325.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.086,80 0.0 10455.0 307.0 28.Juni2028 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 106.091,21 0.0 7891.0 1365.0 12.Okt.2110 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 106.093,16 0.0 10356.0 668.0 25.Apr.2035 585.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 106.098,65 0.0 10596.0 285.0 10.März2028 213.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 106.115,31 0.0 10607.0 544.0 27.März2031 300.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 106.128,13 0.0 10589.0 531.0 10.März2031 363.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 106.115,65 0.0 10612.0 85.0 09.Feb.2026 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.903,44 0.0 10577.0 102.0 11.Apr.2026 13.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 105.910,30 0.0 10496.0 203.0 30.Apr.2027 95.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.933,04 0.0 10557.0 130.0 27.Juli2026 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.971,35 0.0 10568.0 859.0 26.Feb.2035 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 106.049,39 0.0 10509.0 215.0 16.Juni2027 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 106.081,31 0.0 10596.0 467.0 15.März2030 238.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 106.036,23 0.0 10604.0 1244.0 01.Okt.2053 583.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 106.042,24 0.0 12247.0 758.0 13.Juli2044 541.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 105.500,97 0.0 8754.0 532.0 30.Jan.2031 225.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 105.502,56 0.0 10472.0 259.0 05.Dez.2047 225.0
KFW KFW Government Related 105.536,50 0.0 10353.0 479.0 29.Okt.2030 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 105.539,66 0.0 10315.0 552.0 25.Mai2031 259.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 105.541,76 0.0 10472.0 213.0 30.Juni2050 271.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.543,17 0.0 10528.0 103.0 13.Apr.2027 25.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 105.547,16 0.0 8403.0 611.0 01.Feb.2032 245.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.567,76 0.0 10323.0 344.0 15.Mai2029 620.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.568,31 0.0 8425.0 1462.0 15.März2055 467.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.582,03 0.0 10338.0 711.0 24.Apr.2034 505.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.604,92 0.0 10524.0 54.0 10.Mai2027 38.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 105.619,58 0.0 10503.0 1255.0 10.Feb.2043 400.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.623,65 0.0 10450.0 292.0 27.Juli2029 634.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.627,21 0.0 10315.0 350.0 19.Apr.2029 550.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 105.658,60 0.0 10554.0 187.0 09.März2028 175.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.676,65 0.0 10548.0 102.0 13.Apr.2026 18.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 105.696,83 0.0 10529.0 155.0 25.Okt.2026 88.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 105.697,33 0.0 10386.0 287.0 11.Apr.2028 175.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 105.702,61 0.0 10507.0 295.0 15.Juli2028 275.0
T AT&T INC Unternehmen 105.710,29 0.0 10421.0 298.0 19.Mai2028 160.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 105.713,60 0.0 10507.0 251.0 08.Nov.2027 150.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 105.749,26 0.0 10513.0 779.0 11.Jan.2034 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.759,43 0.0 10292.0 610.0 27.Apr.2033 282.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 105.772,22 0.0 10550.0 686.0 15.März2034 605.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 105.702,77 0.0 7340.0 1261.0 15.Jan.2038 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 105.499,30 0.0 10481.0 243.0 26.Sept.2027 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.512,27 0.0 10532.0 129.0 21.Juli2026 25.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 105.594,97 0.0 10507.0 451.0 07.Jan.2030 213.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.651,60 0.0 10556.0 939.0 21.März2036 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 105.664,56 0.0 10545.0 866.0 06.März2035 275.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 105.173,68 0.0 10488.0 128.0 15.Juli2027 38.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 105.185,59 0.0 10451.0 145.0 23.Sept.2031 120.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.197,05 0.0 10343.0 623.0 12.Juni2034 584.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.220,92 0.0 10492.0 160.0 15.Nov.2026 75.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 105.248,81 0.0 10505.0 127.0 12.Juli2026 25.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.254,86 0.0 10468.0 257.0 22.Nov.2027 150.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 105.256,47 0.0 10493.0 689.0 27.Feb.2033 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.294,39 0.0 10401.0 951.0 19.Nov.2036 325.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 105.315,20 0.0 10357.0 286.0 03.Apr.2028 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 105.324,05 0.0 10494.0 147.0 29.Dez.2031 138.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.325,17 0.0 10314.0 672.0 01.Juni2034 655.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 105.329,69 0.0 10330.0 972.0 01.Juni2040 610.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 105.334,45 0.0 10420.0 216.0 23.Juni2027 136.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.358,71 0.0 10394.0 393.0 16.Mai2029 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.359,88 0.0 10328.0 199.0 01.Juni2027 625.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 105.392,56 0.0 10478.0 242.0 30.Sept.2027 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.403,05 0.0 10470.0 209.0 18.Mai2027 75.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.413,60 0.0 10262.0 266.0 15.Apr.2028 605.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 105.444,30 0.0 10480.0 227.0 26.Juli2027 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.448,47 0.0 10532.0 285.0 07.März2028 175.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.468,82 0.0 10344.0 361.0 01.Juni2029 610.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 105.470,62 0.0 10468.0 232.0 21.Aug.2027 120.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.488,36 0.0 10473.0 710.0 15.Aug.2034 595.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 105.469,18 0.0 10489.0 224.0 15.Juli2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 105.223,52 0.0 10449.0 205.0 05.Mai2027 75.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.272,20 0.0 10527.0 118.0 10.Juni2026 0.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 105.337,85 0.0 10494.0 866.0 25.Mai2035 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.883,42 0.0 10378.0 659.0 01.Feb.2034 665.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 104.893,16 0.0 10471.0 164.0 29.Nov.2026 50.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.906,11 0.0 10491.0 421.0 01.Apr.2030 595.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 104.924,45 0.0 10427.0 763.0 17.Jan.2034 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.929,42 0.0 10251.0 664.0 15.Okt.2033 525.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 104.942,89 0.0 10465.0 144.0 15.Sept.2027 50.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.957,23 0.0 10474.0 144.0 16.Sept.2026 38.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.958,27 0.0 10294.0 240.0 18.Nov.2027 546.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 104.969,17 0.0 10473.0 178.0 19.Jan.2028 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.002,46 0.0 10499.0 110.0 11.Mai2026 1.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.015,19 0.0 9852.0 444.0 28.Mai2030 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 105.026,47 0.0 10397.0 838.0 29.Jan.2037 611.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 105.032,09 0.0 10447.0 351.0 05.Dez.2028 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.047,92 0.0 10431.0 440.0 20.Nov.2029 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.053,48 0.0 10491.0 181.0 03.Feb.2027 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 105.066,03 0.0 10363.0 951.0 28.Okt.2036 313.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 105.094,02 0.0 10488.0 121.0 22.Juni2026 25.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 105.099,04 0.0 10474.0 153.0 20.Okt.2026 75.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 105.116,30 0.0 10510.0 377.0 29.März2029 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 105.120,11 0.0 10500.0 154.0 22.Okt.2026 25.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 105.152,12 0.0 10416.0 1019.0 01.Feb.2041 595.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 104.877,08 0.0 10474.0 187.0 23.Feb.2027 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.921,06 0.0 10492.0 144.0 15.Sept.2026 0.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 104.877,87 0.0 10424.0 202.0 23.Apr.2027 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 104.932,72 0.0 10484.0 183.0 08.Feb.2027 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 104.940,91 0.0 10492.0 195.0 24.März2027 86.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 104.987,23 0.0 10498.0 127.0 15.Juli2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.998,39 0.0 10488.0 932.0 19.März2036 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 105.088,41 0.0 10494.0 176.0 12.Jan.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.161,82 0.0 10501.0 142.0 07.Sept.2026 25.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.164,89 0.0 10516.0 197.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.165,05 0.0 10503.0 180.0 29.Jan.2027 75.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 104.994,44 0.0 10346.0 388.0 01.Jan.2053 600.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.568,19 0.0 10401.0 599.0 01.März2053 675.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 104.576,68 0.0 8664.0 567.0 15.Juli2031 240.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 104.577,57 0.0 9293.0 417.0 15.Nov.2032 400.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 104.598,09 0.0 9997.0 1568.0 09.Mai2059 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.603,23 0.0 6974.0 1424.0 01.Apr.2050 360.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 104.618,40 0.0 10294.0 699.0 15.Juni2034 570.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.636,77 0.0 10447.0 282.0 22.Feb.2028 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 104.652,26 0.0 10403.0 243.0 27.Sept.2027 113.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 104.667,31 0.0 10467.0 147.0 25.Sept.2026 0.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 104.696,85 0.0 10419.0 651.0 01.Sept.2033 605.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 104.708,82 0.0 10451.0 180.0 30.Jan.2027 113.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 104.718,86 0.0 10360.0 299.0 29.Apr.2028 113.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 104.724,78 0.0 10197.0 681.0 05.Apr.2034 563.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.745,50 0.0 10345.0 293.0 15.Apr.2028 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 104.774,24 0.0 7406.0 1464.0 13.Jan.2051 360.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.790,83 0.0 10393.0 203.0 05.Mai2028 88.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.826,73 0.0 10269.0 359.0 24.Apr.2029 490.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 104.672,39 0.0 10448.0 150.0 07.Okt.2026 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.578,09 0.0 10458.0 148.0 28.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 104.596,97 0.0 10457.0 195.0 22.März2027 75.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 104.606,16 0.0 10415.0 239.0 07.Sept.2027 75.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 104.625,15 0.0 10322.0 394.0 19.Mai2029 150.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 104.673,45 0.0 10465.0 193.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.719,11 0.0 10467.0 190.0 04.März2027 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 104.213,19 0.0 10385.0 1400.0 26.Feb.2045 360.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 104.231,43 0.0 10415.0 177.0 14.Jan.2027 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 104.253,05 0.0 10414.0 177.0 14.Jan.2027 50.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 104.264,42 0.0 10349.0 298.0 15.Aug.2028 604.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.314,33 0.0 10291.0 327.0 09.Jan.2030 617.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.320,28 0.0 10238.0 705.0 17.Mai2034 520.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 104.341,14 0.0 10426.0 285.0 10.März2028 125.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.376,24 0.0 10213.0 716.0 17.Mai2033 238.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 104.383,28 0.0 10414.0 155.0 21.Okt.2027 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 104.393,91 0.0 10285.0 515.0 15.Juni2031 525.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.400,04 0.0 10365.0 215.0 15.Juni2027 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.401,11 0.0 8345.0 585.0 21.Sept.2036 248.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 104.416,04 0.0 10431.0 159.0 09.Nov.2026 25.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 104.421,29 0.0 10441.0 195.0 22.März2027 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 104.421,63 0.0 10277.0 716.0 01.Juni2034 495.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.431,93 0.0 10409.0 272.0 14.Jan.2028 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 104.448,37 0.0 10431.0 177.0 15.Jan.2027 60.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.452,94 0.0 10235.0 359.0 17.Apr.2029 463.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.458,31 0.0 10343.0 750.0 11.Dez.2033 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 104.467,68 0.0 10336.0 317.0 17.Juli2028 145.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 104.497,61 0.0 10439.0 157.0 02.Nov.2026 25.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 104.502,25 0.0 10425.0 112.0 14.Okt.2027 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.518,84 0.0 10199.0 349.0 08.Apr.2029 526.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 104.519,86 0.0 10398.0 984.0 01.März2041 650.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 104.234,09 0.0 10423.0 163.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 104.243,12 0.0 10424.0 155.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 104.246,53 0.0 10423.0 194.0 19.März2027 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 104.291,21 0.0 10215.0 1019.0 30.Juni2037 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 104.431,78 0.0 6954.0 43.0 08.Sept.2025 175.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 104.460,09 0.0 10440.0 187.0 23.Feb.2027 50.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 103.895,36 0.0 10129.0 676.0 15.Apr.2034 565.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.956,57 0.0 10238.0 1471.0 28.Juni2063 610.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 103.974,92 0.0 10270.0 295.0 22.Apr.2028 125.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 103.978,66 0.0 10345.0 251.0 25.Okt.2027 113.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 104.003,48 0.0 10244.0 514.0 15.Juni2031 531.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 104.013,62 0.0 10390.0 177.0 14.Jan.2028 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.018,62 0.0 10232.0 368.0 01.Juni2029 510.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.018,71 0.0 10283.0 679.0 15.Jan.2034 565.0
CSX CSX CORP Unternehmen 104.022,70 0.0 10206.0 673.0 15.Nov.2033 520.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 104.026,65 0.0 10339.0 222.0 08.Juli2027 80.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 104.027,93 0.0 7390.0 1551.0 14.Nov.2042 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.054,79 0.0 10217.0 979.0 30.Nov.2039 560.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 104.061,16 0.0 10321.0 331.0 04.Sept.2028 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 104.066,58 0.0 10378.0 857.0 15.Sept.2037 650.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 104.083,65 0.0 10368.0 1342.0 22.Feb.2044 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.089,44 0.0 10217.0 710.0 13.Mai2034 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.115,56 0.0 10399.0 282.0 14.Feb.2028 95.0
T AT&T INC Unternehmen 104.133,76 0.0 6824.0 1310.0 25.Mai2047 485.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 104.135,67 0.0 10201.0 631.0 15.Mai2033 563.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 104.206,92 0.0 10396.0 697.0 15.März2034 555.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 103.950,10 0.0 6884.0 303.0 01.Juni2028 200.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 104.061,25 0.0 10387.0 210.0 15.Mai2027 20.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 103.894,39 0.0 10304.0 293.0 05.Apr.2028 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 103.905,32 0.0 10354.0 250.0 18.Okt.2027 75.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 104.042,28 0.0 10382.0 274.0 17.Jan.2028 100.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 104.080,71 0.0 10316.0 295.0 11.Apr.2028 88.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 104.084,55 0.0 10408.0 164.0 27.Nov.2026 1.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 103.970,53 0.0 8927.0 1478.0 01.Jan.2054 457.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 104.111,46 0.0 10211.0 974.0 31.Mai2057 594.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.578,03 0.0 10119.0 634.0 26.Apr.2032 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.587,44 0.0 10261.0 575.0 15.Jan.2032 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.598,00 0.0 10208.0 368.0 15.Juni2029 515.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 103.599,21 0.0 10008.0 717.0 01.Nov.2034 530.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 103.614,11 0.0 10271.0 626.0 31.Jan.2033 535.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.614,50 0.0 10356.0 185.0 15.Feb.2027 40.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 103.642,95 0.0 6875.0 1441.0 25.Aug.2050 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 103.653,27 0.0 10304.0 818.0 25.Aug.2036 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.653,71 0.0 10112.0 1012.0 15.Okt.2040 550.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 103.655,24 0.0 10158.0 695.0 15.Mai2034 550.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 103.675,60 0.0 10268.0 415.0 31.Juli2029 138.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 103.680,39 0.0 10333.0 364.0 18.Jan.2029 163.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.692,65 0.0 10364.0 188.0 24.Feb.2027 50.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.694,78 0.0 10261.0 664.0 22.Jan.2035 568.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.698,36 0.0 10218.0 368.0 15.Juni2029 515.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 103.713,10 0.0 6861.0 154.0 02.Nov.2026 185.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.725,54 0.0 10196.0 241.0 02.Dez.2028 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.735,43 0.0 10227.0 593.0 17.Jan.2033 713.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 103.758,69 0.0 10264.0 416.0 29.Aug.2029 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.775,97 0.0 10353.0 260.0 22.Nov.2027 63.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.776,79 0.0 10239.0 289.0 28.Juni2028 535.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 103.777,24 0.0 10345.0 263.0 13.Dez.2027 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.782,51 0.0 10239.0 395.0 23.Mai2029 150.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 103.784,35 0.0 10128.0 654.0 01.Nov.2033 600.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 103.796,37 0.0 10367.0 185.0 14.Feb.2027 90.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 103.796,82 0.0 10353.0 1536.0 15.März2064 595.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 103.800,66 0.0 6913.0 92.0 10.März2026 176.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.814,92 0.0 10195.0 361.0 17.Mai2029 500.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 103.816,35 0.0 10246.0 400.0 24.Juni2029 163.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.851,25 0.0 10313.0 300.0 15.Aug.2028 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.851,88 0.0 10144.0 704.0 11.Apr.2034 510.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 103.860,63 0.0 10381.0 180.0 23.Jan.2027 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.873,10 0.0 10221.0 860.0 02.Nov.2035 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 103.622,68 0.0 10362.0 185.0 11.Feb.2027 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 103.640,72 0.0 10351.0 200.0 08.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 103.651,61 0.0 10365.0 179.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 103.704,07 0.0 10370.0 177.0 14.Jan.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 103.774,71 0.0 10377.0 191.0 08.März2027 10.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 103.783,01 0.0 10287.0 295.0 13.Apr.2028 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 103.832,79 0.0 10374.0 286.0 01.März2028 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 103.835,43 0.0 10344.0 237.0 30.Aug.2027 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 103.861,66 0.0 10368.0 278.0 31.Jan.2028 100.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 103.863,29 0.0 10336.0 1977.0 04.Juli2046 60.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 103.867,74 0.0 10373.0 199.0 03.Apr.2027 13.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 103.887,05 0.0 10386.0 180.0 26.Jan.2027 13.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 103.260,49 0.0 9282.0 584.0 20.Okt.2049 350.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 103.248,86 0.0 10195.0 372.0 01.Juli2029 520.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 103.249,61 0.0 10299.0 689.0 15.März2034 585.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.250,25 0.0 10288.0 1767.0 26.Feb.2055 370.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 103.258,83 0.0 10326.0 625.0 01.Apr.2033 615.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 103.274,07 0.0 10187.0 704.0 01.Juli2034 563.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 103.274,42 0.0 10297.0 222.0 05.Juli2027 38.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 103.305,31 0.0 10293.0 262.0 10.März2028 650.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 103.308,30 0.0 10170.0 705.0 15.Juni2034 545.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 103.323,50 0.0 10199.0 383.0 06.Apr.2029 125.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES CO 144A Unternehmen 103.341,97 0.0 10235.0 676.0 31.Jan.2034 587.0
ENBCN ENBRIDGE INC NC9.75 Unternehmen 103.350,15 0.0 10147.0 653.0 27.Juni2054 720.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.354,18 0.0 10288.0 267.0 01.März2028 575.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 103.374,19 0.0 10218.0 292.0 09.Apr.2028 113.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.374,95 0.0 10241.0 483.0 29.Jan.2032 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.383,19 0.0 10270.0 630.0 15.Feb.2033 535.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.385,71 0.0 10183.0 739.0 15.Dez.2034 530.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.397,89 0.0 10092.0 496.0 15.Apr.2031 538.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.423,59 0.0 10323.0 278.0 07.Feb.2028 125.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.431,47 0.0 10150.0 508.0 15.Mai2031 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 103.432,63 0.0 10208.0 330.0 07.Jan.2029 580.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 103.509,44 0.0 10108.0 699.0 04.Apr.2034 495.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.544,64 0.0 10126.0 353.0 20.Apr.2029 510.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 103.556,04 0.0 7947.0 1372.0 14.Sept.2048 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.566,44 0.0 10172.0 707.0 22.Mai2034 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.568,23 0.0 10162.0 544.0 15.Nov.2031 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 103.543,23 0.0 69.0 678.0 20.Juni2032 160.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 103.254,54 0.0 10300.0 371.0 02.Feb.2029 150.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 103.402,56 0.0 10288.0 354.0 30.Nov.2028 145.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 103.503,41 0.0 10328.0 215.0 04.Juni2027 25.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 102.928,81 0.0 10115.0 406.0 15.Nov.2029 470.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 102.955,95 0.0 10199.0 362.0 30.Apr.2029 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.964,72 0.0 10004.0 670.0 04.Apr.2034 595.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 102.975,96 0.0 10091.0 467.0 08.Apr.2030 195.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.014,61 0.0 10105.0 741.0 31.Jan.2035 540.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.016,49 0.0 10132.0 287.0 01.Juni2028 510.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 103.036,02 0.0 10196.0 511.0 23.Juli2032 572.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.056,43 0.0 10210.0 726.0 29.Jan.2036 558.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.063,49 0.0 10054.0 694.0 03.Apr.2034 511.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.069,17 0.0 10206.0 336.0 24.Jan.2030 543.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.077,57 0.0 10162.0 669.0 22.Juli2032 195.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 103.096,59 0.0 10010.0 615.0 14.Apr.2032 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.126,28 0.0 10257.0 499.0 22.Feb.2031 510.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 103.129,33 0.0 10125.0 545.0 19.Nov.2031 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.134,90 0.0 10252.0 347.0 02.Nov.2028 138.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 103.136,07 0.0 6860.0 1476.0 15.März2052 355.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 103.137,20 0.0 8229.0 1371.0 15.Sept.2054 500.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.140,28 0.0 10143.0 199.0 21.Mai2027 475.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 103.142,51 0.0 10285.0 762.0 02.März2034 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 103.144,66 0.0 10252.0 784.0 12.Feb.2035 463.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.145,52 0.0 10283.0 694.0 11.März2034 561.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.209,60 0.0 10220.0 652.0 01.Feb.2035 605.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 102.978,36 0.0 10129.0 660.0 19.Juli2032 223.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 103.007,16 0.0 10300.0 211.0 18.Mai2027 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 103.092,70 0.0 10308.0 208.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 103.232,55 0.0 10323.0 206.0 30.Apr.2027 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 103.247,91 0.0 10322.0 291.0 20.März2028 88.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.182,59 0.0 10145.0 1003.0 01.Dez.2039 520.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.610,78 0.0 10145.0 618.0 15.Jan.2033 550.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 102.615,80 0.0 8113.0 733.0 01.Dez.2033 290.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 102.643,03 0.0 10051.0 99.0 26.Apr.2027 495.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 102.668,60 0.0 10238.0 275.0 31.Jan.2028 163.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 102.670,76 0.0 10246.0 349.0 18.März2029 585.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 102.671,20 0.0 10062.0 720.0 14.Nov.2034 540.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 102.673,81 0.0 10233.0 361.0 18.Dez.2028 113.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 102.690,66 0.0 10138.0 92.0 31.Dez.2079 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.710,33 0.0 10158.0 419.0 09.Jan.2030 495.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 102.730,02 0.0 10039.0 95.0 02.Apr.2026 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.732,45 0.0 10183.0 567.0 30.Jan.2032 530.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.741,94 0.0 10190.0 427.0 24.Jan.2030 450.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.771,72 0.0 10160.0 575.0 15.Apr.2032 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.799,81 0.0 10205.0 496.0 07.Feb.2031 500.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 102.815,83 0.0 10256.0 692.0 15.März2034 570.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.876,70 0.0 10212.0 1347.0 15.Aug.2053 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.891,05 0.0 10240.0 622.0 01.März2033 588.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 102.904,67 0.0 10179.0 508.0 12.Sept.2030 188.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 102.907,44 0.0 10256.0 632.0 08.März2033 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.910,17 0.0 10249.0 424.0 02.März2030 525.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 102.920,58 0.0 9952.0 1664.0 30.Mai2054 375.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 102.769,13 0.0 10270.0 383.0 14.März2029 138.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.803,88 0.0 10228.0 327.0 07.Aug.2028 75.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 102.822,99 0.0 10282.0 294.0 31.März2028 88.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.289,16 0.0 10212.0 788.0 15.Aug.2035 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.296,31 0.0 10206.0 636.0 15.März2033 540.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 102.299,28 0.0 10125.0 333.0 21.Sept.2028 184.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.299,74 0.0 10177.0 348.0 22.Feb.2029 490.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 102.307,47 0.0 10054.0 1332.0 15.Juni2054 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.339,02 0.0 10115.0 616.0 19.Jan.2038 595.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.365,27 0.0 10182.0 1429.0 15.März2055 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.369,80 0.0 10132.0 642.0 21.Juli2034 542.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 102.387,99 0.0 10036.0 234.0 15.Okt.2027 440.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.407,41 0.0 10048.0 548.0 15.Nov.2031 485.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.443,90 0.0 10194.0 765.0 15.März2035 520.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 102.444,29 0.0 10230.0 282.0 24.Feb.2028 138.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.453,54 0.0 10200.0 695.0 01.März2034 545.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 102.462,20 0.0 10245.0 226.0 15.Juli2027 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.470,46 0.0 10219.0 139.0 15.Sept.2026 622.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 102.471,32 0.0 10247.0 675.0 01.Okt.2033 535.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.473,33 0.0 10062.0 771.0 15.Juni2035 510.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.474,31 0.0 10064.0 637.0 01.Juni2033 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.487,01 0.0 10015.0 622.0 21.Apr.2034 525.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 102.490,64 0.0 10209.0 233.0 16.Nov.2032 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.492,14 0.0 10153.0 417.0 24.Jan.2031 516.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 102.493,38 0.0 10226.0 674.0 15.Sept.2033 520.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.527,54 0.0 10249.0 265.0 09.Dez.2027 13.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.541,62 0.0 10225.0 665.0 15.März2054 650.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 102.543,78 0.0 10063.0 729.0 15.Nov.2034 535.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.544,96 0.0 10161.0 342.0 25.Jan.2029 510.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 102.551,97 0.0 10174.0 1340.0 15.März2055 620.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.554,77 0.0 10181.0 1440.0 12.Feb.2055 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.557,95 0.0 10129.0 373.0 25.Juni2029 475.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.571,24 0.0 10113.0 731.0 12.Juni2034 475.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.586,29 0.0 10235.0 350.0 15.März2029 538.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 102.598,16 0.0 10100.0 398.0 18.Juni2029 188.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.602,27 0.0 10062.0 405.0 01.Dez.2029 490.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 102.297,72 0.0 10108.0 679.0 25.Aug.2032 188.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 102.552,88 0.0 9496.0 360.0 01.Okt.2035 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.969,12 0.0 10108.0 774.0 03.Aug.2035 550.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.977,49 0.0 10123.0 745.0 15.März2035 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.025,55 0.0 10094.0 721.0 15.Juli2034 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.029,20 0.0 10156.0 433.0 15.März2030 488.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.032,05 0.0 10099.0 170.0 16.Jan.2027 500.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.051,00 0.0 10062.0 399.0 12.Juni2029 165.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 102.056,35 0.0 10146.0 223.0 06.Juli2028 75.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 102.071,23 0.0 10202.0 383.0 22.März2029 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.071,49 0.0 10111.0 378.0 23.Juli2030 510.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 102.112,27 0.0 6762.0 246.0 15.Okt.2027 141.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 102.112,65 0.0 10082.0 399.0 15.Juni2029 150.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.162,11 0.0 10027.0 744.0 30.Jan.2035 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.162,28 0.0 10087.0 654.0 01.Juli2033 515.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 102.180,45 0.0 10105.0 169.0 17.Jan.2027 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.195,70 0.0 10125.0 339.0 23.Jan.2030 501.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 102.198,10 0.0 10111.0 507.0 03.Sept.2030 175.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 102.204,35 0.0 10190.0 1260.0 15.März2054 675.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.217,08 0.0 10136.0 259.0 01.Feb.2029 512.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.222,77 0.0 10119.0 257.0 10.Jan.2028 460.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.225,66 0.0 10066.0 1130.0 17.Jan.2053 763.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.231,76 0.0 10117.0 681.0 26.Juli2035 588.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.241,43 0.0 10201.0 504.0 15.März2031 520.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.242,42 0.0 9994.0 636.0 15.Apr.2033 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.260,18 0.0 10016.0 630.0 01.Mai2034 504.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.260,53 0.0 10112.0 714.0 15.Juli2034 540.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.266,14 0.0 10051.0 418.0 30.Jan.2030 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.271,01 0.0 10204.0 702.0 15.März2034 530.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.271,27 0.0 10055.0 709.0 01.Juni2034 515.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 102.284,25 0.0 10201.0 1560.0 15.Sept.2115 613.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 102.270,11 0.0 10227.0 253.0 22.Okt.2027 0.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.166,81 0.0 10217.0 243.0 15.Sept.2027 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 102.253,67 0.0 10048.0 652.0 17.Mai2032 188.0
SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen 101.649,84 0.0 10099.0 729.0 15.Aug.2034 515.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 101.665,15 0.0 10052.0 512.0 01.Okt.2030 212.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 101.680,16 0.0 9964.0 726.0 20.Nov.2035 562.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.691,17 0.0 10061.0 592.0 15.Juli2032 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.695,46 0.0 10147.0 352.0 15.März2029 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.701,75 0.0 10109.0 565.0 01.März2032 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.703,32 0.0 10097.0 733.0 12.Feb.2036 542.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 101.718,30 0.0 10123.0 705.0 26.Feb.2034 500.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.721,59 0.0 10062.0 523.0 15.Juli2031 520.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 101.731,08 0.0 10067.0 339.0 15.Jan.2030 503.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.753,94 0.0 10100.0 762.0 07.Feb.2035 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.759,01 0.0 9963.0 547.0 23.Okt.2031 485.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.760,55 0.0 10122.0 348.0 20.Feb.2029 475.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.776,81 0.0 10165.0 697.0 23.März2034 560.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 101.779,34 0.0 9968.0 735.0 01.Dez.2034 515.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.785,54 0.0 10094.0 663.0 01.Aug.2033 510.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.790,94 0.0 10098.0 422.0 14.Feb.2031 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.795,75 0.0 10085.0 213.0 22.Juli2028 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.802,10 0.0 10118.0 304.0 14.Aug.2028 480.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.805,77 0.0 10157.0 638.0 15.März2033 530.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.812,02 0.0 10130.0 574.0 24.Feb.2032 495.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 101.819,86 0.0 10114.0 762.0 20.Feb.2035 510.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 101.828,49 0.0 10069.0 684.0 15.Jan.2034 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.831,39 0.0 10082.0 377.0 19.Juli2030 504.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 101.840,55 0.0 10011.0 644.0 01.Juni2033 520.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.855,47 0.0 10112.0 757.0 10.Feb.2035 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.877,34 0.0 10124.0 744.0 01.März2035 575.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 101.891,26 0.0 10065.0 393.0 15.Mai2029 130.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.895,75 0.0 10104.0 701.0 01.Feb.2034 515.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.896,34 0.0 9934.0 692.0 02.Apr.2034 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.898,08 0.0 10131.0 429.0 01.März2030 525.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.900,46 0.0 10040.0 706.0 21.Juni2034 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.902,44 0.0 9983.0 648.0 02.Mai2033 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.905,26 0.0 10077.0 529.0 10.Juli2031 505.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 101.911,40 0.0 10189.0 384.0 26.März2029 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.916,16 0.0 10087.0 563.0 15.Jan.2032 495.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.922,20 0.0 10095.0 600.0 01.Feb.2034 582.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.922,99 0.0 10019.0 279.0 04.Mai2028 425.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.925,47 0.0 10053.0 388.0 24.Apr.2029 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.940,68 0.0 10101.0 258.0 24.Jan.2029 498.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.943,38 0.0 9996.0 754.0 24.Okt.2034 455.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 101.951,00 0.0 10190.0 258.0 12.Nov.2027 13.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.953,40 0.0 10173.0 507.0 15.März2031 495.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 101.965,74 0.0 10043.0 491.0 15.Juli2030 200.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 101.726,64 0.0 10043.0 676.0 25.Aug.2032 200.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.807,24 0.0 10012.0 654.0 11.Mai2032 175.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 101.814,19 0.0 10179.0 291.0 16.März2028 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 101.877,51 0.0 10187.0 250.0 08.Okt.2027 1.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.351,83 0.0 10071.0 670.0 14.Aug.2033 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.365,43 0.0 10009.0 1077.0 06.Jan.2042 540.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 101.368,29 0.0 9911.0 1414.0 15.Nov.2054 538.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.378,58 0.0 10057.0 426.0 01.Feb.2030 485.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 101.398,14 0.0 9996.0 655.0 15.Juni2033 490.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 101.407,92 0.0 10139.0 704.0 30.März2034 538.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 101.432,02 0.0 10114.0 242.0 13.Sept.2028 50.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.441,03 0.0 10007.0 202.0 15.Juni2027 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.463,91 0.0 9943.0 396.0 22.Okt.2030 460.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.468,42 0.0 10124.0 706.0 15.März2034 515.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 101.485,79 0.0 10108.0 353.0 01.März2029 490.0
ENLC ELK MERGER SUB II LLC Unternehmen 101.488,45 0.0 10102.0 719.0 01.Sept.2034 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.489,40 0.0 9962.0 192.0 27.Apr.2028 438.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.521,05 0.0 9903.0 538.0 15.Okt.2031 485.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 101.527,01 0.0 10129.0 701.0 15.März2034 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.528,42 0.0 10064.0 214.0 25.Juli2028 485.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 101.553,72 0.0 10140.0 377.0 23.Feb.2029 138.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.554,74 0.0 10059.0 1364.0 03.Aug.2055 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.558,39 0.0 10135.0 354.0 15.März2029 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.559,37 0.0 10084.0 344.0 08.Feb.2029 487.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 101.569,12 0.0 9957.0 1402.0 15.Nov.2054 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.574,14 0.0 9970.0 147.0 22.Okt.2026 425.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.575,20 0.0 10056.0 699.0 23.Juli2035 540.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 101.579,12 0.0 9954.0 524.0 30.Juni2051 250.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.587,81 0.0 10092.0 695.0 15.Feb.2034 525.0
USB US BANCORP Unternehmen 101.589,43 0.0 8439.0 499.0 22.Juli2030 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.596,78 0.0 10087.0 420.0 10.Feb.2030 513.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.604,17 0.0 10083.0 85.0 15.Feb.2026 605.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.609,13 0.0 9811.0 734.0 15.Apr.2035 550.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.629,68 0.0 10104.0 262.0 15.Feb.2028 460.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.638,00 0.0 10082.0 382.0 02.Aug.2030 497.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.640,97 0.0 9916.0 724.0 07.Okt.2034 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.643,82 0.0 10115.0 304.0 06.Mai2028 50.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.647,13 0.0 10064.0 255.0 15.Jan.2028 475.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 101.647,21 0.0 9982.0 649.0 03.Mai2032 185.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.382,68 0.0 7.0 211.0 10.Juni2027 213.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 101.392,69 0.0 9978.0 571.0 25.Mai2031 175.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.397,50 0.0 10140.0 390.0 01.Apr.2029 100.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.417,76 0.0 10141.0 261.0 19.Nov.2027 1.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 101.024,87 0.0 10080.0 570.0 17.März2032 550.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.037,53 0.0 10041.0 262.0 13.Feb.2028 469.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 101.054,77 0.0 10049.0 443.0 26.Nov.2029 150.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.057,57 0.0 10102.0 272.0 28.März2028 495.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.064,23 0.0 9867.0 668.0 04.Okt.2033 488.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 101.065,86 0.0 9990.0 106.0 01.Juli2026 465.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.067,69 0.0 9971.0 412.0 15.Dez.2029 463.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 101.078,67 0.0 9904.0 643.0 01.Mai2033 490.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 101.088,91 0.0 10048.0 218.0 15.Aug.2027 480.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.103,42 0.0 10015.0 704.0 26.Juli2035 528.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 101.107,03 0.0 9989.0 7.0 28.Apr.2025 288.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.113,02 0.0 10087.0 695.0 14.März2035 519.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.119,00 0.0 9885.0 1455.0 15.Mai2064 600.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.146,54 0.0 10102.0 719.0 22.März2034 500.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 101.166,09 0.0 10112.0 472.0 23.März2030 188.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.171,04 0.0 10095.0 708.0 15.März2034 505.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.184,93 0.0 10077.0 390.0 02.Sept.2029 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.185,29 0.0 9950.0 660.0 10.Mai2033 430.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.195,23 0.0 9901.0 547.0 10.Okt.2031 460.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 101.197,21 0.0 10082.0 771.0 15.März2035 500.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 101.197,96 0.0 9785.0 713.0 15.Nov.2034 545.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 101.211,36 0.0 9953.0 489.0 08.Juli2050 212.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.215,81 0.0 10041.0 524.0 05.Aug.2032 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 101.234,64 0.0 10118.0 257.0 05.Nov.2027 13.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 101.246,95 0.0 10059.0 307.0 09.Juni2029 75.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 101.263,70 0.0 10123.0 289.0 08.März2028 50.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.267,01 0.0 10070.0 423.0 21.Feb.2030 513.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.271,69 0.0 10013.0 698.0 09.Jan.2034 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.277,80 0.0 9849.0 390.0 06.Okt.2029 490.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 101.279,87 0.0 10108.0 276.0 24.Jan.2028 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.289,44 0.0 10004.0 411.0 07.Jan.2030 535.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.300,42 0.0 10130.0 477.0 01.Apr.2030 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 101.302,14 0.0 10125.0 278.0 26.Jan.2028 25.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 101.316,12 0.0 10098.0 366.0 16.Jan.2029 150.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.319,45 0.0 10117.0 635.0 21.März2033 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 101.319,49 0.0 10121.0 275.0 15.Jan.2028 50.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.321,61 0.0 9923.0 1345.0 21.Mai2054 580.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 101.175,67 0.0 10107.0 379.0 19.Feb.2029 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 101.181,56 0.0 9959.0 655.0 05.Mai2032 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 101.199,45 0.0 10120.0 268.0 15.Dez.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 101.214,13 0.0 10074.0 448.0 24.Nov.2029 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.292,13 0.0 10129.0 258.0 10.Nov.2027 1.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 101.323,24 0.0 9937.0 1409.0 25.Mai2045 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.696,34 0.0 10070.0 698.0 01.Apr.2034 560.0
NESVFH NESTE OYJ RegS Unternehmen 100.700,41 0.0 10068.0 293.0 25.März2028 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.714,50 0.0 9868.0 1414.0 13.Mai2054 530.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 100.730,41 0.0 10051.0 154.0 15.März2027 500.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 100.733,54 0.0 9758.0 722.0 15.Okt.2034 500.0
FI FISERV INC Unternehmen 100.733,84 0.0 9941.0 493.0 01.Juli2030 163.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 100.739,05 0.0 9886.0 1367.0 01.Juni2054 565.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.752,35 0.0 10010.0 390.0 09.Aug.2029 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.762,29 0.0 9977.0 339.0 30.Jan.2029 588.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.767,40 0.0 9868.0 629.0 18.Mai2033 565.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.774,79 0.0 9026.0 494.0 13.Juli2030 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.784,90 0.0 9943.0 370.0 14.Juni2030 457.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 100.814,96 0.0 9891.0 1374.0 25.Mai2053 545.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 100.817,34 0.0 10058.0 1152.0 15.Sept.2043 530.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 100.817,34 0.0 10059.0 439.0 14.März2030 461.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.827,50 0.0 10003.0 1309.0 15.Aug.2054 627.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.839,58 0.0 10063.0 436.0 15.März2030 465.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 100.857,34 0.0 10018.0 724.0 15.Aug.2034 530.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.886,28 0.0 9928.0 196.0 15.Mai2027 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.901,47 0.0 9754.0 1092.0 24.Sept.2044 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.903,53 0.0 10020.0 1123.0 16.Aug.2043 563.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 100.914,94 0.0 10061.0 348.0 20.Okt.2028 63.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 100.916,07 0.0 10043.0 1360.0 01.Sept.2053 580.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.916,10 0.0 9954.0 724.0 07.Jan.2035 590.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 100.917,38 0.0 10080.0 768.0 15.März2035 515.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 100.918,70 0.0 9894.0 640.0 11.Mai2033 510.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 100.928,60 0.0 10038.0 353.0 13.Feb.2029 413.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 100.934,18 0.0 10071.0 352.0 15.März2029 505.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.939,21 0.0 9968.0 377.0 20.Juni2029 450.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.941,42 0.0 9991.0 48.0 15.Juli2026 488.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 100.943,60 0.0 10087.0 280.0 09.Feb.2029 50.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.945,57 0.0 9903.0 269.0 17.Apr.2028 420.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 100.953,57 0.0 9920.0 94.0 15.Apr.2026 380.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.965,65 0.0 10075.0 770.0 01.Apr.2035 515.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 100.972,74 0.0 9977.0 675.0 15.Jan.2034 568.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.988,38 0.0 10085.0 87.0 22.März2026 535.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.990,49 0.0 9985.0 380.0 29.Juni2029 445.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.998,90 0.0 10100.0 242.0 09.Sept.2027 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 100.704,71 0.0 10060.0 377.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.897,10 0.0 10088.0 278.0 21.Jan.2028 10.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 100.957,49 0.0 10036.0 1352.0 02.Feb.2044 350.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 100.977,52 0.0 10088.0 380.0 18.Feb.2029 75.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.372,54 0.0 9882.0 278.0 15.Mai2028 410.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.376,99 0.0 10008.0 369.0 02.Feb.2034 175.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 100.387,29 0.0 9975.0 733.0 15.Aug.2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.389,54 0.0 9971.0 220.0 03.Aug.2027 424.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.398,07 0.0 9985.0 393.0 16.Aug.2029 438.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.413,51 0.0 9805.0 730.0 15.Okt.2034 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.421,02 0.0 10006.0 452.0 15.Mai2030 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 100.434,63 0.0 9967.0 600.0 10.Aug.2033 541.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 100.445,71 0.0 10025.0 395.0 15.Sept.2029 450.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 100.457,37 0.0 10045.0 302.0 18.Apr.2028 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.459,79 0.0 10002.0 3.0 02.März2026 551.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 100.463,98 0.0 10024.0 459.0 16.Feb.2031 175.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.485,40 0.0 9955.0 201.0 20.Okt.2028 475.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 100.488,88 0.0 10049.0 302.0 15.Apr.2028 0.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 100.504,10 0.0 6590.0 1302.0 22.Juni2050 400.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.516,14 0.0 9957.0 203.0 15.Juli2027 450.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 100.525,65 0.0 9974.0 411.0 09.Juli2029 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 100.536,35 0.0 9994.0 1144.0 22.Feb.2044 550.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 100.551,67 0.0 10032.0 767.0 15.März2035 513.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.572,82 0.0 10038.0 190.0 01.Apr.2027 455.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.600,55 0.0 10037.0 185.0 12.März2027 432.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.611,90 0.0 9855.0 559.0 10.Mai2033 527.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.628,04 0.0 9982.0 1395.0 10.Feb.2055 570.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.636,61 0.0 10007.0 648.0 15.Feb.2033 445.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.654,59 0.0 9989.0 174.0 22.Jan.2027 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.656,87 0.0 9859.0 1571.0 13.Mai2064 540.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.666,18 0.0 10017.0 578.0 01.Sept.2052 600.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.670,12 0.0 10004.0 518.0 06.Feb.2031 413.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.391,79 0.0 9732.0 1869.0 15.Apr.2055 295.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 100.370,73 0.0 10027.0 379.0 16.Feb.2029 75.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 100.571,52 0.0 10051.0 383.0 25.Feb.2029 63.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 100.572,42 0.0 10040.0 1313.0 15.März2043 350.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.583,33 0.0 10355.0 192.0 01.Jan.2054 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 100.054,08 0.0 9921.0 396.0 09.Mai2029 88.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.066,18 0.0 9978.0 695.0 08.Sept.2033 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 100.070,70 0.0 9967.0 323.0 09.Aug.2029 58.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.093,37 0.0 9915.0 618.0 24.Jan.2034 507.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.110,96 0.0 9873.0 325.0 01.Dez.2028 415.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.118,84 0.0 9988.0 1406.0 01.Apr.2055 570.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.120,99 0.0 9863.0 322.0 15.Nov.2028 395.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.124,25 0.0 9849.0 657.0 30.Juni2032 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.138,38 0.0 9881.0 476.0 08.Apr.2030 125.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.139,68 0.0 9953.0 640.0 15.Feb.2033 480.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 100.140,55 0.0 9989.0 138.0 11.Sept.2027 451.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.186,05 0.0 9823.0 473.0 15.Okt.2030 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 100.218,46 0.0 8305.0 1578.0 22.Aug.2057 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.222,61 0.0 9906.0 1147.0 15.Juli2044 550.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 100.231,13 0.0 9877.0 287.0 15.Mai2028 388.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.235,29 0.0 9940.0 377.0 28.Juli2030 477.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.240,79 0.0 10023.0 292.0 17.März2028 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 100.263,47 0.0 9849.0 813.0 05.Juni2034 200.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.270,23 0.0 9918.0 685.0 17.Jan.2034 529.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.275,86 0.0 9818.0 269.0 15.Apr.2028 455.0
CDW CDW LLC Unternehmen 100.280,43 0.0 9986.0 431.0 01.März2030 510.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 100.316,51 0.0 10030.0 285.0 18.Feb.2028 13.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.326,55 0.0 9814.0 1395.0 15.Okt.2054 535.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.340,18 0.0 9916.0 152.0 15.Dez.2026 400.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 100.340,48 0.0 10010.0 750.0 17.März2035 570.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.344,10 0.0 9849.0 542.0 10.Nov.2032 474.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 100.365,77 0.0 9915.0 731.0 15.Jan.2035 575.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.132,33 0.0 9831.0 1279.0 31.Mai2056 543.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.733,86 0.0 9920.0 864.0 15.Apr.2037 550.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.738,10 0.0 9974.0 353.0 01.Apr.2029 470.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 99.739,42 0.0 9945.0 460.0 25.Jan.2030 150.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 99.744,32 0.0 9801.0 360.0 27.Apr.2029 405.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 99.744,95 0.0 9964.0 473.0 25.Feb.2030 100.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 99.764,72 0.0 9976.0 302.0 15.Apr.2028 0.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 99.775,34 0.0 9950.0 393.0 10.Sept.2030 464.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.775,61 0.0 9778.0 1087.0 01.Juni2044 600.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 99.782,80 0.0 9894.0 406.0 20.Juni2029 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 99.795,40 0.0 9816.0 1381.0 15.Juni2054 555.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 99.803,17 0.0 9938.0 454.0 20.Jan.2030 200.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.806,70 0.0 9945.0 38.0 21.Aug.2025 320.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.822,29 0.0 9838.0 1338.0 01.Juli2053 575.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 99.823,60 0.0 9921.0 398.0 07.Mai2029 63.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 99.837,88 0.0 9848.0 491.0 23.Juni2030 163.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 99.847,59 0.0 9982.0 235.0 28.Sept.2027 388.0
CUCN CU INC Unternehmen 99.880,06 0.0 6635.0 1303.0 02.Sept.2044 409.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 99.881,69 0.0 9923.0 760.0 15.Feb.2035 510.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.883,53 0.0 9916.0 639.0 06.Feb.2033 475.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 99.896,55 0.0 9990.0 714.0 01.Apr.2034 500.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 99.898,76 0.0 9924.0 697.0 15.Feb.2034 515.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 99.918,64 0.0 9905.0 306.0 31.Aug.2081 138.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 99.936,78 0.0 9972.0 736.0 13.März2034 425.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 99.950,80 0.0 9992.0 288.0 03.März2028 38.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.962,31 0.0 9982.0 446.0 18.März2030 400.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 99.990,77 0.0 9946.0 623.0 02.Dez.2031 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.992,02 0.0 9975.0 227.0 09.Sept.2027 395.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 100.007,72 0.0 9972.0 341.0 21.Sept.2028 50.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.012,16 0.0 9936.0 701.0 14.Feb.2034 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.037,27 0.0 9749.0 785.0 22.Apr.2034 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 99.846,90 0.0 7980.0 1021.0 05.Sept.2035 13.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 100.021,86 0.0 10002.0 302.0 20.Apr.2028 0.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 99.420,31 0.0 9900.0 735.0 01.Sept.2034 505.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 99.442,63 0.0 9862.0 423.0 23.Jan.2031 438.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.470,00 0.0 9874.0 180.0 01.Aug.2028 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.474,52 0.0 9840.0 1438.0 17.Juli2054 525.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.478,33 0.0 9924.0 759.0 15.März2035 535.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.487,20 0.0 9878.0 118.0 08.Juli2026 305.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 99.535,54 0.0 9904.0 451.0 17.Jan.2030 225.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 99.555,76 0.0 9956.0 649.0 01.Apr.2033 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 99.568,11 0.0 9957.0 346.0 28.Sept.2028 0.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.568,25 0.0 9868.0 115.0 27.Juni2026 340.0
T AT&T INC Unternehmen 99.571,20 0.0 9905.0 259.0 15.Feb.2028 410.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.589,55 0.0 9911.0 1369.0 01.März2054 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.593,91 0.0 9700.0 1325.0 15.Apr.2053 563.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.594,85 0.0 9919.0 759.0 01.Mai2035 555.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.602,29 0.0 9675.0 696.0 15.Dez.2054 600.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.602,46 0.0 9953.0 382.0 01.März2029 75.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.603,94 0.0 9898.0 81.0 01.Feb.2026 375.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 99.605,54 0.0 9936.0 1339.0 16.Sept.2052 578.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 99.609,61 0.0 9814.0 496.0 27.Juli2050 200.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.626,27 0.0 9764.0 812.0 15.Mai2036 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 99.664,29 0.0 9924.0 570.0 04.Apr.2032 563.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 99.681,59 0.0 9956.0 309.0 17.Mai2028 13.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.689,75 0.0 9947.0 771.0 15.März2035 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.690,51 0.0 9873.0 589.0 20.Juli2033 489.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 99.705,56 0.0 9926.0 1428.0 01.März2055 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.716,26 0.0 9888.0 341.0 23.Jan.2030 443.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 99.478,77 0.0 9947.0 325.0 12.Juli2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 99.542,91 0.0 9935.0 466.0 18.Jan.2030 88.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 99.088,18 0.0 9886.0 348.0 26.Okt.2029 50.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 99.091,11 0.0 9899.0 287.0 12.März2028 163.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 99.098,21 0.0 9811.0 396.0 20.Okt.2029 502.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 99.108,12 0.0 9856.0 333.0 31.Aug.2033 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.114,92 0.0 9824.0 208.0 01.Juli2027 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 99.128,64 0.0 9841.0 412.0 01.Juni2065 700.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.132,36 0.0 9853.0 744.0 14.Aug.2034 460.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 99.132,59 0.0 9738.0 652.0 15.Mai2033 465.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 99.153,62 0.0 9765.0 141.0 04.Okt.2026 306.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 99.175,69 0.0 9890.0 1340.0 15.März2055 610.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 99.180,56 0.0 9912.0 312.0 26.Sept.2028 445.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.182,26 0.0 9881.0 767.0 05.März2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.182,45 0.0 9843.0 305.0 25.Juli2028 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 99.220,45 0.0 9909.0 346.0 04.Okt.2028 25.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 99.236,29 0.0 9790.0 361.0 06.Apr.2034 125.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 99.241,28 0.0 9835.0 640.0 20.Jan.2033 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.242,53 0.0 9809.0 99.0 15.Apr.2026 250.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 99.243,81 0.0 9703.0 742.0 04.Okt.2034 450.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 99.243,92 0.0 9885.0 748.0 15.März2035 565.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.245,92 0.0 9909.0 88.0 15.März2026 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.251,50 0.0 9825.0 110.0 01.Juni2026 300.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.263,18 0.0 9861.0 125.0 28.Juli2026 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.272,16 0.0 9919.0 188.0 23.März2027 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.273,07 0.0 9907.0 620.0 15.Sept.2032 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.278,61 0.0 9807.0 218.0 01.Dez.2027 363.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.287,38 0.0 9747.0 359.0 15.Apr.2029 395.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 99.300,29 0.0 9843.0 627.0 26.Jan.2034 482.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 99.309,39 0.0 9892.0 751.0 15.Feb.2035 544.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 99.325,66 0.0 9841.0 573.0 15.Jan.2032 435.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 99.355,74 0.0 9856.0 603.0 01.Aug.2032 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 99.361,62 0.0 9910.0 394.0 11.Sept.2030 463.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 99.373,73 0.0 9836.0 201.0 15.Juni2027 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.387,92 0.0 9914.0 1582.0 15.März2064 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.392,45 0.0 9912.0 352.0 03.Nov.2028 63.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.395,83 0.0 9863.0 701.0 05.Feb.2034 490.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 99.398,93 0.0 9828.0 716.0 16.Jan.2036 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.404,74 0.0 9867.0 630.0 10.Feb.2033 520.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 99.104,72 0.0 971.0 883.0 11.Mai2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 99.197,20 0.0 62.0 1587.0 20.März2044 170.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 99.119,54 0.0 9911.0 345.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 99.151,26 0.0 9915.0 344.0 22.Sept.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 99.151,85 0.0 9914.0 1558.0 15.März2041 25.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.774,75 0.0 9749.0 245.0 28.Nov.2028 376.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 98.828,02 0.0 9868.0 339.0 08.Sept.2028 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.833,30 0.0 9739.0 217.0 21.Okt.2027 325.0
CSX CSX CORP Unternehmen 98.837,01 0.0 9775.0 199.0 01.Juni2027 325.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.838,40 0.0 9701.0 1377.0 01.Juni2054 550.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.849,94 0.0 9753.0 242.0 01.Dez.2027 395.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 98.851,58 0.0 9866.0 310.0 15.Sept.2028 438.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 98.852,78 0.0 9764.0 195.0 15.Mai2027 320.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 98.855,72 0.0 9824.0 1404.0 20.Feb.2054 545.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.856,68 0.0 9786.0 202.0 15.Juni2027 338.0
K KELLANOVA Unternehmen 98.856,74 0.0 9886.0 97.0 01.Apr.2026 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.860,02 0.0 9785.0 202.0 15.Juni2027 343.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 98.865,24 0.0 9754.0 370.0 31.Dez.2079 138.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.869,49 0.0 9749.0 188.0 15.Apr.2027 300.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 98.875,34 0.0 9885.0 275.0 11.Jan.2028 13.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 98.890,90 0.0 9784.0 536.0 20.Okt.2031 531.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.892,21 0.0 9702.0 436.0 15.Apr.2030 405.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.900,02 0.0 9833.0 698.0 21.Feb.2034 515.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 98.903,51 0.0 9789.0 484.0 23.Apr.2030 100.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 98.921,81 0.0 9892.0 550.0 01.Okt.2031 510.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.937,85 0.0 9747.0 593.0 01.Juni2032 440.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 98.940,79 0.0 9794.0 410.0 13.Juli2029 129.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 98.953,60 0.0 9880.0 337.0 01.Sept.2028 25.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 98.954,43 0.0 9894.0 710.0 31.März2055 638.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 98.960,27 0.0 9880.0 337.0 01.Sept.2028 25.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 98.973,89 0.0 9896.0 571.0 29.März2031 125.0
HPQ HP INC Unternehmen 98.976,51 0.0 9713.0 358.0 15.Apr.2029 400.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.007,06 0.0 9774.0 195.0 15.Mai2027 335.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.009,37 0.0 9894.0 1347.0 27.März2053 580.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.032,34 0.0 9848.0 431.0 15.Feb.2030 435.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 99.033,86 0.0 9850.0 311.0 09.Sept.2033 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.057,98 0.0 9893.0 28.0 15.Juli2025 63.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 99.062,35 0.0 9886.0 345.0 03.Okt.2028 38.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.065,63 0.0 9847.0 168.0 01.Feb.2027 360.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.071,70 0.0 9700.0 647.0 15.Apr.2033 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.074,79 0.0 9792.0 198.0 01.Juni2027 345.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 98.797,95 0.0 9879.0 348.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.804,55 0.0 9880.0 366.0 13.Dez.2028 0.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 98.912,71 0.0 9678.0 1025.0 16.Mai2037 225.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.014,07 0.0 9899.0 355.0 03.Nov.2028 5.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 98.480,52 0.0 6504.0 1563.0 15.Juli2051 290.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 98.542,83 0.0 9848.0 564.0 17.März2031 150.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 98.623,40 0.0 9862.0 139.0 01.Okt.2026 355.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 98.632,37 0.0 9734.0 192.0 12.Apr.2027 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.648,32 0.0 9723.0 1416.0 25.Juni2054 530.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 98.648,60 0.0 9846.0 326.0 21.Juli2028 25.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 98.653,16 0.0 9771.0 498.0 23.Juni2030 113.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 98.660,03 0.0 9822.0 439.0 14.Okt.2029 88.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.667,02 0.0 9847.0 620.0 15.Sept.2032 450.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.678,48 0.0 9833.0 200.0 01.März2028 413.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 98.678,54 0.0 9773.0 397.0 17.Mai2029 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.704,71 0.0 9724.0 808.0 09.Dez.2035 470.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.708,98 0.0 9705.0 1358.0 15.Juni2054 565.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 98.715,98 0.0 9872.0 94.0 01.Apr.2026 325.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 98.731,18 0.0 9775.0 247.0 15.Dez.2027 334.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.735,67 0.0 9741.0 192.0 15.Apr.2027 288.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.743,02 0.0 9671.0 394.0 15.Okt.2029 440.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.750,14 0.0 9814.0 641.0 15.Feb.2033 475.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 98.751,09 0.0 9844.0 560.0 15.Aug.2031 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.503,47 0.0 1.0 633.0 15.März2034 838.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 98.448,47 0.0 9840.0 355.0 02.Nov.2028 10.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 98.504,84 0.0 9828.0 454.0 25.Nov.2029 60.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 98.639,63 0.0 9864.0 361.0 24.Nov.2028 1.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.138,31 0.0 9797.0 407.0 14.Sept.2029 350.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 98.138,89 0.0 9715.0 115.0 15.Juni2026 338.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.139,56 0.0 9674.0 367.0 15.Mai2029 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 98.170,40 0.0 9677.0 600.0 08.Juni2032 446.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 98.177,87 0.0 9801.0 269.0 15.März2028 375.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 98.185,96 0.0 9819.0 357.0 01.Apr.2029 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.206,42 0.0 9816.0 403.0 27.Sept.2029 420.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.217,88 0.0 9796.0 178.0 02.März2027 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.219,33 0.0 7439.0 1187.0 05.Mai2041 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.227,93 0.0 9767.0 123.0 15.Juli2026 265.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.250,36 0.0 9798.0 747.0 10.Sept.2034 470.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 98.262,60 0.0 9812.0 137.0 15.Sept.2026 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 98.287,75 0.0 9817.0 373.0 21.Jan.2029 56.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.287,92 0.0 7863.0 1207.0 01.Okt.2042 363.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.303,58 0.0 9715.0 241.0 15.Nov.2027 305.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.316,79 0.0 9824.0 379.0 26.Feb.2030 78.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 98.344,24 0.0 9828.0 228.0 25.Sept.2027 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.372,37 0.0 9837.0 228.0 01.Okt.2027 420.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 98.387,79 0.0 9766.0 262.0 17.Jan.2028 354.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 98.391,27 0.0 9770.0 1406.0 16.Feb.2055 555.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 98.394,04 0.0 9830.0 93.0 16.März2026 238.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.422,71 0.0 9799.0 742.0 28.Aug.2034 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.425,07 0.0 9817.0 625.0 09.Sept.2032 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.434,18 0.0 9800.0 730.0 01.Sept.2034 520.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 98.438,46 0.0 9650.0 726.0 13.Apr.2033 185.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.442,19 0.0 9737.0 154.0 18.Nov.2026 290.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.444,60 0.0 9696.0 592.0 01.Juni2032 445.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 98.310,66 0.0 979.0 159.0 12.Nov.2026 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 98.389,21 0.0 9839.0 375.0 15.Jan.2029 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 97.829,52 0.0 9663.0 582.0 15.Juni2031 140.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.849,22 0.0 9755.0 311.0 01.Sept.2028 363.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.919,19 0.0 9768.0 1385.0 15.März2053 545.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.952,28 0.0 9624.0 777.0 14.Mai2035 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.953,18 0.0 9711.0 346.0 08.Jan.2029 365.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.978,95 0.0 9785.0 471.0 09.Feb.2030 88.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 97.986,78 0.0 9756.0 1347.0 15.Feb.2055 596.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.987,22 0.0 9602.0 1293.0 01.Juni2053 590.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 98.015,04 0.0 9713.0 487.0 24.Apr.2030 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.017,83 0.0 9742.0 349.0 07.Feb.2030 397.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.029,76 0.0 9705.0 801.0 15.Juli2035 463.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 98.035,67 0.0 9787.0 226.0 15.Sept.2027 380.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 98.048,26 0.0 9761.0 399.0 04.Mai2029 45.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.050,67 0.0 9579.0 736.0 15.Okt.2034 470.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.056,97 0.0 9672.0 198.0 08.Mai2032 338.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 98.061,16 0.0 9804.0 382.0 12.Feb.2029 13.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 98.065,97 0.0 9802.0 359.0 19.Nov.2028 13.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 98.075,86 0.0 9702.0 753.0 15.Jan.2035 500.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 98.082,83 0.0 9760.0 684.0 01.März2034 575.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.084,33 0.0 9740.0 410.0 11.Juli2030 88.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 98.104,74 0.0 9769.0 639.0 01.März2033 500.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 98.108,72 0.0 9779.0 1386.0 15.Mai2055 575.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 97.812,35 0.0 9752.0 414.0 20.Juni2029 35.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 97.966,05 0.0 9624.0 818.0 25.Mai2034 188.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 98.040,73 0.0 9803.0 391.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 98.113,10 0.0 9809.0 379.0 02.Feb.2029 13.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 98.035,96 0.0 10294.0 414.0 15.März2039 577.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 97.492,25 0.0 9691.0 412.0 09.Okt.2039 113.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.495,65 0.0 9735.0 90.0 01.März2026 175.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 97.507,46 0.0 9582.0 580.0 01.Juni2032 505.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 97.517,02 0.0 6439.0 783.0 23.Juli2035 530.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 97.531,51 0.0 9532.0 921.0 01.Nov.2038 530.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 97.551,36 0.0 9655.0 936.0 25.Jan.2039 548.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 97.559,53 0.0 7605.0 1151.0 15.Mai2049 530.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 97.564,98 0.0 9734.0 709.0 15.März2034 515.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 97.573,57 0.0 9755.0 375.0 18.Jan.2029 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.594,59 0.0 9749.0 371.0 19.Jan.2030 50.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.617,17 0.0 9733.0 268.0 01.März2028 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.621,09 0.0 9736.0 1487.0 15.Sept.2062 580.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 97.634,03 0.0 9730.0 1349.0 15.März2055 595.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.709,75 0.0 9693.0 608.0 27.Juli2032 440.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 97.728,27 0.0 9770.0 647.0 28.März2032 200.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.737,51 0.0 9662.0 252.0 15.Dez.2032 380.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.775,68 0.0 9632.0 365.0 01.Mai2029 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 97.799,77 0.0 9752.0 456.0 15.Dez.2029 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.803,25 0.0 9779.0 390.0 22.März2029 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 97.635,87 0.0 9764.0 416.0 15.Juni2029 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 97.720,06 0.0 9600.0 818.0 05.Mai2034 175.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.180,44 0.0 9663.0 216.0 07.Juli2027 238.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 97.180,65 0.0 9681.0 651.0 01.März2033 445.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 97.198,18 0.0 9717.0 387.0 09.März2029 38.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 97.201,55 0.0 9691.0 354.0 01.März2029 350.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 97.228,71 0.0 9692.0 433.0 06.Sept.2029 50.0
CSX CSX CORP Unternehmen 97.242,81 0.0 9569.0 630.0 15.Nov.2032 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.257,13 0.0 9712.0 568.0 17.Sept.2031 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.267,85 0.0 9595.0 583.0 02.Juli2031 163.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.321,11 0.0 9657.0 385.0 08.Juli2029 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.324,54 0.0 9643.0 250.0 22.Nov.2027 250.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.343,89 0.0 9710.0 1431.0 15.März2055 540.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 97.344,10 0.0 9677.0 680.0 15.Aug.2033 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.363,83 0.0 9735.0 389.0 09.März2029 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.381,91 0.0 9735.0 96.0 25.März2026 165.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.388,35 0.0 9690.0 101.0 14.Apr.2026 105.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.402,32 0.0 9736.0 327.0 26.Sept.2028 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 97.424,79 0.0 9472.0 1325.0 04.Apr.2053 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.446,69 0.0 9730.0 185.0 15.März2027 320.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.455,89 0.0 9721.0 452.0 21.Nov.2029 63.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 97.458,77 0.0 9658.0 1421.0 01.Aug.2054 530.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.462,64 0.0 9688.0 260.0 25.Jan.2028 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.470,89 0.0 9740.0 186.0 22.März2027 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 97.474,01 0.0 9736.0 69.0 15.Dez.2025 38.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 97.481,40 0.0 9732.0 560.0 21.Feb.2031 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 97.297,79 0.0 9692.0 494.0 23.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 97.397,45 0.0 9719.0 417.0 29.Juni2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 97.416,77 0.0 9692.0 494.0 29.Apr.2030 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 96.864,18 0.0 9649.0 114.0 03.Juni2026 115.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 96.872,15 0.0 9626.0 706.0 13.Nov.2032 125.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 96.900,50 0.0 9665.0 1395.0 15.Sept.2054 555.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 96.907,15 0.0 9659.0 550.0 18.Jan.2031 148.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 96.910,78 0.0 9565.0 481.0 26.Apr.2030 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 96.914,30 0.0 9654.0 722.0 06.Sept.2034 545.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.923,39 0.0 9492.0 1410.0 01.Juni2063 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.928,81 0.0 9673.0 777.0 15.März2035 455.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 96.937,16 0.0 9554.0 404.0 15.Nov.2029 370.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 96.944,49 0.0 9674.0 451.0 14.Nov.2029 50.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 96.946,93 0.0 9688.0 343.0 21.Sept.2028 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 96.955,78 0.0 9684.0 473.0 08.Feb.2030 75.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 96.963,80 0.0 9682.0 438.0 15.Sept.2029 25.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 96.967,79 0.0 5969.0 238.0 27.Okt.2027 340.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 97.012,81 0.0 9405.0 1318.0 01.Nov.2054 570.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 97.036,14 0.0 9688.0 358.0 15.März2029 345.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.036,35 0.0 9641.0 389.0 05.Aug.2029 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.078,54 0.0 9594.0 1010.0 15.Juli2040 538.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 97.106,30 0.0 9593.0 678.0 15.Sept.2032 200.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.119,15 0.0 9676.0 883.0 05.März2037 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 97.125,46 0.0 9703.0 448.0 22.März2030 380.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 97.125,60 0.0 9688.0 1013.0 15.Sept.2040 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.147,66 0.0 9704.0 84.0 08.Feb.2026 70.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.149,13 0.0 9679.0 1346.0 01.Apr.2055 595.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 97.152,61 0.0 9687.0 438.0 24.Sept.2029 50.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.153,34 0.0 9699.0 86.0 15.Feb.2026 125.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 97.148,19 0.0 2313.0 1425.0 31.März2047 375.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 96.968,16 0.0 9550.0 653.0 06.Apr.2032 138.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 97.125,84 0.0 9675.0 496.0 29.Apr.2030 38.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 96.904,63 0.0 9569.0 1048.0 01.Jan.2041 484.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 96.532,51 0.0 9649.0 376.0 01.Feb.2030 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 96.535,50 0.0 9638.0 437.0 09.Sept.2029 25.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 96.541,38 0.0 9654.0 374.0 11.Jan.2029 0.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 96.579,13 0.0 9579.0 505.0 09.Juli2030 100.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 96.594,49 0.0 9647.0 1140.0 22.März2043 510.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 96.636,03 0.0 9664.0 749.0 01.Okt.2034 480.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.669,86 0.0 9569.0 194.0 15.Apr.2027 213.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.676,62 0.0 9648.0 753.0 15.Sept.2034 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.679,17 0.0 9619.0 391.0 15.Aug.2029 380.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 96.709,23 0.0 9660.0 770.0 23.März2035 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.711,47 0.0 9475.0 1287.0 01.Juni2053 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 96.711,77 0.0 9597.0 503.0 25.Juli2031 100.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 96.723,91 0.0 9639.0 409.0 04.Juni2029 38.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 96.731,42 0.0 9490.0 1277.0 01.Juni2050 550.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.751,92 0.0 9634.0 172.0 15.Jan.2027 195.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.755,44 0.0 9660.0 359.0 15.März2029 340.0
GLW CORNING INC Unternehmen 96.756,22 0.0 9474.0 1254.0 15.Nov.2048 535.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 96.766,54 0.0 9664.0 186.0 15.März2027 290.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 96.791,30 0.0 9596.0 486.0 15.Apr.2030 80.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 96.791,67 0.0 9585.0 602.0 17.Sept.2031 163.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.807,76 0.0 9551.0 369.0 03.Mai2029 315.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 96.829,02 0.0 9683.0 1428.0 01.Apr.2054 530.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 96.637,13 0.0 2.0 63.0 26.Nov.2025 625.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 96.665,07 0.0 6.0 1070.0 10.Sept.2037 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.680,17 0.0 9659.0 458.0 25.Nov.2029 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 96.736,66 0.0 9671.0 438.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 96.838,29 0.0 9672.0 652.0 05.März2032 150.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 96.219,12 0.0 9551.0 1369.0 15.Feb.2054 555.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.226,58 0.0 9499.0 586.0 21.Juni2033 444.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 96.262,33 0.0 9362.0 1333.0 11.Okt.2054 560.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 96.301,03 0.0 9616.0 138.0 01.Sept.2026 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 96.322,61 0.0 9600.0 178.0 02.Feb.2027 195.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 96.323,97 0.0 9580.0 712.0 13.Dez.2032 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 96.324,68 0.0 9517.0 757.0 24.Mai2033 125.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 96.325,23 0.0 9593.0 176.0 27.Jan.2028 221.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 96.359,55 0.0 9590.0 172.0 15.Jan.2027 220.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 96.393,49 0.0 9596.0 267.0 15.Feb.2028 338.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 96.402,82 0.0 9640.0 364.0 01.Apr.2029 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 96.405,52 0.0 9564.0 388.0 24.Juli2034 411.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.407,33 0.0 9524.0 373.0 22.Mai2029 325.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.434,48 0.0 9562.0 1147.0 05.Feb.2044 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 96.438,39 0.0 9572.0 1363.0 15.Feb.2054 560.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.469,63 0.0 9439.0 1508.0 15.Mai2064 550.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 96.472,66 0.0 9612.0 125.0 15.Juli2026 165.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 96.478,70 0.0 6292.0 1410.0 15.Okt.2049 434.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 96.515,11 0.0 9608.0 542.0 18.Jan.2031 200.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 96.263,43 0.0 9498.0 748.0 19.Apr.2033 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 96.354,01 0.0 9629.0 448.0 15.Okt.2029 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 96.383,63 0.0 9528.0 677.0 05.Juli2032 138.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 96.452,62 0.0 9604.0 496.0 30.Apr.2030 42.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 95.893,54 0.0 5891.0 1571.0 01.Mai2050 245.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 95.952,95 0.0 9588.0 440.0 16.Sept.2029 13.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 95.984,29 0.0 9581.0 134.0 15.Aug.2026 140.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 96.022,92 0.0 9568.0 498.0 05.Mai2030 35.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 96.030,34 0.0 9338.0 1300.0 15.Apr.2054 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.071,22 0.0 9539.0 1607.0 14.Aug.2064 520.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 96.088,13 0.0 9429.0 399.0 15.Okt.2029 390.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 96.111,41 0.0 9522.0 645.0 15.Jan.2033 420.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.115,78 0.0 9431.0 1119.0 30.Nov.2043 538.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.148,20 0.0 9539.0 1428.0 08.Feb.2054 515.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.155,82 0.0 9506.0 578.0 07.Mai2031 113.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 95.894,75 0.0 9587.0 474.0 18.Jan.2030 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 95.913,72 0.0 9482.0 758.0 09.Mai2033 113.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 95.918,54 0.0 9591.0 455.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 95.948,11 0.0 9574.0 493.0 09.Apr.2030 20.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 95.948,63 0.0 9595.0 460.0 26.Nov.2029 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 95.958,25 0.0 9555.0 634.0 01.Dez.2031 113.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 95.982,15 0.0 9598.0 460.0 26.Nov.2029 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 96.076,55 0.0 9511.0 771.0 14.Juli2033 125.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 96.174,29 0.0 9563.0 493.0 30.Apr.2030 55.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.579,89 0.0 9366.0 1562.0 17.Mai2063 515.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 95.590,05 0.0 9407.0 534.0 31.Dez.2079 188.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 95.595,95 0.0 6278.0 1560.0 01.Dez.2051 285.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 95.612,82 0.0 9499.0 906.0 06.Feb.2037 410.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 95.612,94 0.0 9514.0 556.0 01.März2052 513.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 95.635,00 0.0 9540.0 1432.0 15.Sept.2054 525.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 95.655,38 0.0 9502.0 503.0 17.Juni2030 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.680,20 0.0 9563.0 750.0 27.Sept.2034 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 95.682,50 0.0 9562.0 142.0 15.Sept.2026 130.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 95.708,88 0.0 9562.0 655.0 11.März2032 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.733,33 0.0 9564.0 142.0 10.Sept.2027 154.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 95.741,62 0.0 9495.0 568.0 09.Dez.2041 238.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.742,62 0.0 9568.0 142.0 15.Sept.2026 145.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 95.750,73 0.0 9567.0 140.0 09.Sept.2026 130.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.771,63 0.0 9375.0 1351.0 15.Mai2053 535.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.792,27 0.0 9561.0 731.0 19.Sept.2039 541.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.808,72 0.0 9581.0 445.0 01.Apr.2030 375.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.845,92 0.0 9474.0 1553.0 15.Juli2062 525.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 95.869,61 0.0 9586.0 475.0 21.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 95.576,37 0.0 9557.0 453.0 29.Okt.2029 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 95.721,73 0.0 9572.0 445.0 01.Okt.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 95.799,44 0.0 9578.0 478.0 04.Feb.2030 13.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.277,09 0.0 9493.0 656.0 01.März2033 420.0
KR KROGER CO Unternehmen 95.307,02 0.0 9506.0 1517.0 15.Sept.2064 565.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 95.331,84 0.0 9416.0 631.0 25.Juli2033 638.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.354,02 0.0 9496.0 497.0 06.Mai2030 40.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 95.361,53 0.0 9483.0 393.0 31.Juli2029 313.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.365,08 0.0 9486.0 530.0 05.Okt.2030 95.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.371,92 0.0 9458.0 1079.0 10.Feb.2043 563.0
KR KROGER CO Unternehmen 95.450,83 0.0 9521.0 1392.0 15.Sept.2054 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.450,85 0.0 9539.0 442.0 25.März2030 390.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.455,05 0.0 5586.0 1968.0 15.Aug.2060 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.470,14 0.0 9524.0 1420.0 15.März2054 525.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 95.472,84 0.0 9439.0 677.0 09.Juli2032 138.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.523,85 0.0 9463.0 197.0 14.Apr.2028 194.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.536,73 0.0 6246.0 1324.0 24.Okt.2051 283.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.544,97 0.0 9503.0 936.0 18.Jan.2036 238.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.564,61 0.0 6286.0 1411.0 03.Dez.2046 372.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 95.366,65 0.0 9536.0 451.0 22.Okt.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 95.390,47 0.0 9539.0 425.0 18.Juli2029 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 95.450,48 0.0 9544.0 477.0 28.Jan.2030 5.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 94.927,77 0.0 9404.0 119.0 15.Juni2031 300.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 94.939,64 0.0 9474.0 354.0 15.März2029 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 95.000,38 0.0 9398.0 572.0 24.Mai2032 110.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 95.091,92 0.0 9508.0 145.0 28.Sept.2026 151.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 95.121,42 0.0 9506.0 478.0 18.Feb.2030 50.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 95.179,25 0.0 6308.0 1543.0 15.Aug.2051 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.190,14 0.0 9487.0 359.0 22.Feb.2029 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 95.060,80 0.0 9506.0 489.0 11.März2030 1.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 94.865,04 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 94.628,81 0.0 9406.0 397.0 18.Juli2029 280.0
NXPI NXP BV Unternehmen 94.690,79 0.0 9327.0 449.0 01.Mai2030 340.0
SRE SEMPRA Unternehmen 94.696,17 0.0 9470.0 690.0 01.Okt.2054 640.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 94.770,56 0.0 9428.0 627.0 06.Nov.2031 113.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 94.789,14 0.0 9313.0 1330.0 15.Juni2054 565.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.819,38 0.0 9296.0 1401.0 17.Mai2053 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 94.827,60 0.0 9465.0 546.0 17.Feb.2032 138.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 94.855,84 0.0 9453.0 507.0 10.Juni2030 38.0
KR KROGER CO Unternehmen 94.861,03 0.0 8526.0 1281.0 15.Jan.2048 465.0
SRE SEMPRA (30NC10) Unternehmen 94.874,85 0.0 9487.0 713.0 01.Apr.2055 655.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.885,42 0.0 9469.0 1379.0 18.März2054 550.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 94.905,16 0.0 9335.0 1098.0 03.Sept.2038 250.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 94.913,86 0.0 9409.0 1394.0 05.Feb.2054 530.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 94.794,13 0.0 9474.0 503.0 06.Mai2030 5.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 94.819,99 0.0 9482.0 1609.0 20.Mai2041 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 94.831,36 0.0 9483.0 489.0 14.März2030 1.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.290,30 0.0 9318.0 1163.0 15.Jan.2045 525.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 94.296,10 0.0 9396.0 452.0 01.März2031 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.300,57 0.0 9381.0 633.0 08.Aug.2032 335.0
T AT&T INC Unternehmen 94.310,23 0.0 9391.0 976.0 01.März2039 485.0
T AT&T INC Unternehmen 94.335,24 0.0 9189.0 1057.0 19.Mai2038 260.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.360,90 0.0 9205.0 1137.0 24.Mai2039 250.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 94.394,60 0.0 9300.0 905.0 15.Jan.2040 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 94.466,98 0.0 9386.0 391.0 23.Juli2030 319.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.474,59 0.0 9374.0 1603.0 09.Feb.2064 510.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.555,89 0.0 9302.0 1539.0 15.Juni2062 520.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 94.506,24 0.0 9335.0 757.0 25.Mai2033 125.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 93.989,52 0.0 9212.0 1403.0 15.Mai2053 495.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 93.993,45 0.0 9315.0 242.0 15.Okt.2027 183.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 94.001,84 0.0 9352.0 628.0 04.Dez.2031 138.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 94.015,26 0.0 5520.0 1663.0 15.Sept.2051 310.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 94.025,91 0.0 9375.0 357.0 01.März2030 327.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 94.054,18 0.0 8880.0 471.0 15.Mai2030 205.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 94.061,66 0.0 9345.0 600.0 02.Juli2031 75.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 94.149,93 0.0 9379.0 534.0 07.Okt.2030 69.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 94.150,82 0.0 9393.0 546.0 09.Nov.2030 52.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 94.175,10 0.0 6238.0 1494.0 15.Aug.2051 313.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 94.200,22 0.0 9349.0 1245.0 15.Feb.2049 557.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 94.257,41 0.0 9393.0 626.0 01.Sept.2032 395.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 93.996,73 0.0 9393.0 667.0 02.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 94.007,95 0.0 9400.0 519.0 02.Juli2030 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 93.697,98 0.0 9352.0 560.0 19.Jan.2031 85.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 93.711,83 0.0 9371.0 409.0 01.Okt.2029 325.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 93.735,77 0.0 9303.0 588.0 17.Mai2031 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.748,64 0.0 9351.0 1425.0 14.März2053 500.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 93.782,89 0.0 9313.0 613.0 17.Sept.2031 113.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 93.816,19 0.0 9250.0 1348.0 12.Dez.2046 338.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 93.844,18 0.0 9277.0 460.0 22.Mai2030 300.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.849,06 0.0 9198.0 1566.0 18.Mai2063 505.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.851,66 0.0 9277.0 1150.0 15.Jan.2044 510.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 93.898,47 0.0 9318.0 1345.0 15.Feb.2054 560.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 93.916,22 0.0 7810.0 1183.0 15.Sept.2042 375.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 93.684,16 0.0 9368.0 534.0 26.Aug.2030 1.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 93.345,11 0.0 9335.0 287.0 01.Apr.2028 190.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 93.358,28 0.0 9336.0 455.0 01.Apr.2030 285.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 93.372,01 0.0 9241.0 423.0 01.Dez.2029 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 93.404,75 0.0 9295.0 617.0 04.Nov.2032 105.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 93.430,09 0.0 9180.0 651.0 28.Apr.2032 163.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.433,11 0.0 6216.0 1542.0 15.Sept.2051 295.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 93.449,46 0.0 9197.0 826.0 29.Mai2034 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 93.483,75 0.0 9270.0 609.0 06.Okt.2031 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.504,65 0.0 9223.0 411.0 22.Okt.2030 288.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 93.514,84 0.0 9337.0 233.0 02.Sept.2027 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 93.593,13 0.0 9344.0 561.0 15.Jan.2031 66.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 93.352,30 0.0 6191.0 919.0 24.Feb.2038 525.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 93.358,75 0.0 9328.0 518.0 02.Juli2030 10.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 93.530,30 0.0 9352.0 536.0 02.Sept.2030 1.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 93.610,18 0.0 9088.0 411.0 01.Jan.2037 200.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 93.005,43 0.0 9270.0 529.0 09.Sept.2030 50.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.042,99 0.0 9269.0 626.0 25.Sept.2031 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.131,41 0.0 9293.0 643.0 15.Nov.2031 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.141,23 0.0 9233.0 1304.0 10.Feb.2053 570.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 93.154,84 0.0 9222.0 583.0 19.Mai2031 100.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 93.162,84 0.0 9298.0 522.0 28.Juli2030 25.0
HCA HCA INC Unternehmen 93.211,57 0.0 9292.0 478.0 01.Sept.2030 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 93.214,78 0.0 9135.0 884.0 12.Mai2035 163.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.239,25 0.0 9214.0 1179.0 15.Juli2045 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.245,77 0.0 9085.0 1513.0 15.Apr.2063 520.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 93.256,62 0.0 9263.0 663.0 01.Dez.2042 175.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 93.260,81 0.0 9303.0 1308.0 15.März2049 510.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 93.264,59 0.0 9272.0 597.0 11.Juni2031 63.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 93.277,33 0.0 9246.0 430.0 15.Juli2030 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.292,10 0.0 9155.0 597.0 07.Apr.2032 360.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 93.304,50 0.0 9297.0 636.0 23.Nov.2031 88.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 93.200,32 0.0 9320.0 547.0 14.Okt.2030 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.695,82 0.0 9270.0 242.0 01.Okt.2027 120.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.707,00 0.0 9200.0 343.0 20.Nov.2028 195.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 92.730,70 0.0 9200.0 687.0 24.Juni2032 88.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 92.739,47 0.0 9197.0 598.0 15.Juli2031 100.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 92.748,02 0.0 9273.0 579.0 24.März2031 75.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 92.767,62 0.0 9272.0 238.0 15.Sept.2027 105.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 92.819,48 0.0 9239.0 621.0 18.Sept.2031 75.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 92.851,04 0.0 9249.0 444.0 15.Feb.2030 280.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 92.928,22 0.0 9209.0 866.0 08.Aug.2034 120.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 92.930,58 0.0 9187.0 670.0 15.Mai2032 111.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.951,80 0.0 9217.0 1390.0 06.Feb.2053 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.971,35 0.0 9147.0 604.0 15.Apr.2032 325.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 92.789,40 0.0 9279.0 574.0 20.Jan.2031 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 92.812,04 0.0 9276.0 557.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 92.896,65 0.0 9289.0 543.0 30.Sept.2030 1.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 92.933,43 0.0 9293.0 419.0 01.Okt.2029 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.365,68 0.0 9058.0 1209.0 14.Mai2045 470.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.424,74 0.0 9220.0 1412.0 15.Sept.2052 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 92.429,68 0.0 9235.0 375.0 15.März2029 188.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 92.446,49 0.0 9218.0 643.0 26.Jan.2032 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.460,70 0.0 9228.0 275.0 08.Feb.2028 120.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 92.496,80 0.0 9250.0 574.0 20.Jan.2031 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 92.505,02 0.0 9066.0 1168.0 22.Mai2045 515.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 92.523,04 0.0 9240.0 410.0 15.Sept.2029 275.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 92.525,46 0.0 9213.0 1405.0 03.März2053 505.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 92.550,35 0.0 9130.0 455.0 01.Mai2030 300.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 92.574,70 0.0 9227.0 1502.0 10.Sept.2060 525.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 92.640,96 0.0 9117.0 940.0 08.Okt.2036 238.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.676,39 0.0 9184.0 428.0 01.Dez.2029 250.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 92.490,99 0.0 9246.0 915.0 25.März2035 150.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 92.524,79 0.0 9252.0 557.0 19.Nov.2030 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 92.558,93 0.0 9255.0 542.0 25.Sept.2030 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 92.673,59 0.0 6102.0 1465.0 01.Dez.2046 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.045,93 0.0 9192.0 414.0 11.Sept.2029 220.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 92.088,81 0.0 9185.0 447.0 01.März2030 292.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 92.103,77 0.0 9176.0 599.0 27.Mai2031 38.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 92.131,18 0.0 9105.0 461.0 15.Mai2030 285.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 92.184,39 0.0 9137.0 429.0 15.Dez.2029 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.230,65 0.0 9121.0 984.0 28.Juni2038 395.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.304,95 0.0 9085.0 1379.0 15.Juni2052 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 92.359,01 0.0 7338.0 1361.0 15.Aug.2049 395.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 92.193,45 0.0 9209.0 615.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.086,37 0.0 9209.0 557.0 19.Nov.2030 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 92.286,56 0.0 9192.0 599.0 28.Mai2031 40.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 91.750,31 0.0 9170.0 557.0 27.Nov.2030 13.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.763,78 0.0 9140.0 599.0 22.Feb.2032 335.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 91.781,01 0.0 9115.0 598.0 23.Juni2031 75.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.807,96 0.0 9012.0 1225.0 23.Nov.2045 476.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.819,80 0.0 9886.0 112.0 15.Juni2026 320.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 91.822,10 0.0 9141.0 630.0 25.Okt.2031 88.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.825,44 0.0 7604.0 1351.0 15.Aug.2047 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 91.839,64 0.0 9030.0 742.0 13.Juli2033 199.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 91.845,08 0.0 9176.0 611.0 17.Juni2031 10.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 91.849,22 0.0 9126.0 705.0 15.Sept.2032 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 91.861,56 0.0 9176.0 663.0 25.Jan.2032 50.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 91.867,49 0.0 9062.0 455.0 15.Apr.2030 270.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 91.883,17 0.0 9174.0 562.0 15.Jan.2031 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.901,61 0.0 9068.0 751.0 18.Mai2033 130.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 91.926,51 0.0 9186.0 284.0 15.März2028 155.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 91.930,00 0.0 9191.0 581.0 19.März2031 50.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 91.930,74 0.0 9146.0 300.0 20.Mai2028 130.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 91.933,44 0.0 9162.0 314.0 15.Juli2028 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.974,81 0.0 9129.0 1581.0 06.Feb.2057 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.005,43 0.0 9193.0 375.0 15.März2029 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.032,04 0.0 9203.0 455.0 01.Apr.2030 295.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 91.936,35 0.0 9188.0 670.0 09.Feb.2032 35.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 91.477,11 0.0 9119.0 640.0 25.Nov.2031 75.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 91.486,65 0.0 9098.0 602.0 30.Juni2031 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.504,43 0.0 9144.0 1513.0 27.Sept.2064 550.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.509,32 0.0 6014.0 1585.0 01.Juni2051 260.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 91.528,62 0.0 6977.0 4.0 17.Apr.2025 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.580,48 0.0 9093.0 1337.0 06.Feb.2047 425.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.621,90 0.0 9119.0 558.0 15.Aug.2031 338.0
SABALT SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 91.637,26 0.0 8969.0 922.0 01.Mai2038 468.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 91.642,98 0.0 9143.0 1329.0 15.März2049 488.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 91.679,59 0.0 9158.0 813.0 14.März2034 188.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 91.449,43 0.0 9141.0 618.0 08.Juli2031 5.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 91.468,37 0.0 9137.0 662.0 19.Jan.2032 45.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 91.504,44 0.0 9138.0 595.0 21.Apr.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 91.723,07 0.0 9172.0 587.0 10.März2031 1.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 91.107,53 0.0 8995.0 457.0 15.Apr.2030 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.135,35 0.0 8906.0 1449.0 15.Apr.2053 450.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 91.135,60 0.0 9112.0 581.0 24.Feb.2031 13.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 91.213,20 0.0 9046.0 473.0 15.Juni2030 255.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 91.237,03 0.0 9019.0 679.0 18.Juli2032 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 91.284,42 0.0 9077.0 436.0 22.Jan.2031 270.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 91.302,34 0.0 9092.0 446.0 01.Feb.2030 230.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 91.304,34 0.0 9092.0 590.0 21.Apr.2031 38.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.361,52 0.0 9136.0 1188.0 01.Apr.2044 480.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 91.367,30 0.0 9122.0 413.0 06.Sept.2029 213.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 91.351,73 0.0 9124.0 611.0 16.Juni2031 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.799,99 0.0 8980.0 1222.0 15.Juli2045 475.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 90.824,01 0.0 9053.0 626.0 15.Sept.2031 50.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 90.841,00 0.0 9014.0 701.0 23.Sept.2032 125.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 90.932,72 0.0 8932.0 635.0 15.Okt.2032 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.981,86 0.0 9018.0 473.0 20.Juni2030 284.0
CSX CSX CORP Unternehmen 91.014,82 0.0 9080.0 1467.0 15.März2055 490.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 91.041,32 0.0 9071.0 447.0 15.Feb.2030 256.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.059,93 0.0 9076.0 449.0 15.Feb.2030 235.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 90.871,90 0.0 9082.0 665.0 15.Jan.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 91.022,34 0.0 9057.0 686.0 30.Apr.2032 45.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.492,49 0.0 9023.0 944.0 20.Feb.2036 188.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.558,44 0.0 9016.0 1246.0 01.März2046 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 90.586,21 0.0 6027.0 114.0 01.Juni2026 60.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.592,05 0.0 8848.0 1204.0 21.Okt.2045 475.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 90.612,03 0.0 8996.0 692.0 07.Juli2032 82.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 90.626,95 0.0 9039.0 642.0 24.Nov.2031 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.650,02 0.0 8918.0 795.0 15.Mai2035 390.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 90.657,03 0.0 9026.0 608.0 08.Juli2031 50.0
V VISA INC Unternehmen 90.683,71 0.0 8974.0 463.0 15.Apr.2030 205.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 90.683,87 0.0 9068.0 671.0 29.März2032 88.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 90.754,55 0.0 9019.0 516.0 01.Feb.2031 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 90.602,11 0.0 4487.0 1872.0 02.Dez.2051 190.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 90.616,56 0.0 9059.0 666.0 09.Jan.2032 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 90.642,45 0.0 9062.0 676.0 25.Feb.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 90.677,16 0.0 9063.0 656.0 01.Dez.2031 13.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 90.143,17 0.0 8832.0 1276.0 20.Mai2049 500.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 90.193,69 0.0 9006.0 563.0 18.Jan.2031 63.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 90.227,84 0.0 8940.0 767.0 17.Mai2033 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 90.287,61 0.0 9017.0 657.0 09.Jan.2032 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 90.306,70 0.0 8920.0 1174.0 08.Juli2044 480.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.314,69 0.0 8973.0 741.0 07.Feb.2034 375.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 90.396,76 0.0 8965.0 474.0 22.Juni2030 270.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.397,15 0.0 8862.0 1147.0 06.Nov.2042 440.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.408,49 0.0 8985.0 1430.0 21.Aug.2054 501.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 90.306,79 0.0 8911.0 1007.0 12.Mai2036 125.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 89.831,15 0.0 8979.0 752.0 30.Nov.2032 13.0
AON AON PLC Unternehmen 89.870,49 0.0 8808.0 1192.0 15.Mai2045 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.901,03 0.0 8980.0 1373.0 23.März2050 470.0
T AT&T INC Unternehmen 89.906,64 0.0 8899.0 549.0 01.Juni2031 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.932,80 0.0 7188.0 1565.0 25.März2061 410.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 89.935,28 0.0 8945.0 607.0 15.Juli2031 63.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.019,72 0.0 8909.0 465.0 23.Apr.2030 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.031,20 0.0 9678.0 663.0 30.Jan.2034 638.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 90.066,53 0.0 8915.0 630.0 26.Mai2042 100.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 90.082,56 0.0 8959.0 1429.0 23.Aug.2052 470.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 89.970,22 0.0 8991.0 664.0 12.Jan.2032 25.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 89.491,66 0.0 8910.0 442.0 15.Feb.2030 305.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 89.548,41 0.0 8921.0 488.0 15.Aug.2030 265.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 89.583,00 0.0 8919.0 604.0 14.Feb.2032 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.630,43 0.0 8958.0 537.0 25.März2031 288.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 89.646,90 0.0 8930.0 530.0 15.Feb.2031 270.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 89.664,70 0.0 8915.0 687.0 19.Mai2032 55.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.745,67 0.0 8818.0 1013.0 15.Mai2039 415.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 89.755,18 0.0 8905.0 555.0 30.Juni2031 280.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 89.550,84 0.0 8946.0 653.0 01.Dez.2031 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.701,73 0.0 6328.0 1389.0 02.Juni2045 345.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 89.754,62 0.0 8971.0 658.0 08.Dez.2031 13.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 89.545,18 0.0 9652.0 514.0 01.Aug.2053 450.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 89.166,42 0.0 8910.0 747.0 15.März2033 125.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 89.166,44 0.0 8815.0 546.0 10.Mai2031 260.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 89.368,48 0.0 8900.0 608.0 14.Feb.2032 280.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 89.372,72 0.0 8796.0 964.0 13.Sept.2036 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.376,79 0.0 8709.0 1461.0 15.Okt.2058 495.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 89.378,57 0.0 8760.0 1048.0 22.Sept.2038 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.379,39 0.0 8751.0 1526.0 15.Mai2062 495.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 89.179,64 0.0 295.0 167.0 17.Dez.2026 213.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 89.170,87 0.0 8917.0 651.0 03.Nov.2031 1.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.872,84 0.0 8723.0 1255.0 16.Nov.2045 438.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 88.904,29 0.0 8853.0 715.0 09.Sept.2032 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.066,69 0.0 8762.0 1280.0 15.Dez.2048 490.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 89.068,67 0.0 6986.0 1596.0 15.Nov.2059 370.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 89.077,91 0.0 8804.0 935.0 07.Mai2036 200.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 89.138,99 0.0 8910.0 752.0 19.März2033 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 89.143,46 0.0 8907.0 653.0 17.Feb.2033 60.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 88.930,66 0.0 8885.0 758.0 17.Jan.2033 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 89.131,15 0.0 8912.0 680.0 27.Feb.2032 10.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 88.557,51 0.0 8799.0 796.0 22.Sept.2033 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.566,85 0.0 8817.0 608.0 09.Feb.2032 272.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.568,34 0.0 8793.0 476.0 11.Mai2030 165.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 88.621,49 0.0 8851.0 539.0 15.März2031 255.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 88.625,89 0.0 8762.0 1167.0 20.Juli2045 513.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 88.649,56 0.0 8772.0 587.0 01.Dez.2031 280.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 88.732,60 0.0 9572.0 306.0 15.Aug.2030 365.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.812,90 0.0 8712.0 1255.0 14.Mai2046 445.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 88.833,69 0.0 8883.0 657.0 25.Nov.2031 1.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 88.212,51 0.0 8809.0 619.0 15.März2032 265.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 88.213,76 0.0 8799.0 765.0 04.Mai2033 95.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 88.278,65 0.0 8803.0 827.0 17.Nov.2033 63.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 88.343,88 0.0 8778.0 585.0 25.Jan.2033 306.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.378,81 0.0 8800.0 812.0 14.Okt.2033 75.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.433,91 0.0 6700.0 1542.0 28.Mai2051 300.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 88.453,21 0.0 8750.0 853.0 18.Juni2034 113.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.476,88 0.0 8831.0 744.0 25.Jan.2033 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 88.516,99 0.0 8845.0 668.0 16.Feb.2032 50.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.967,87 0.0 8743.0 611.0 05.Jan.2032 225.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.977,34 0.0 8697.0 507.0 15.Nov.2035 267.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 87.992,42 0.0 8753.0 783.0 24.Mai2033 50.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 88.020,22 0.0 8789.0 611.0 15.März2032 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 88.037,57 0.0 8697.0 536.0 01.Mai2032 256.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 88.052,34 0.0 8747.0 481.0 01.Juni2030 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 88.185,38 0.0 8734.0 556.0 21.Apr.2031 190.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.197,17 0.0 8641.0 1245.0 03.Nov.2045 435.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.198,43 0.0 8779.0 1401.0 01.März2053 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.894,61 0.0 8637.0 1141.0 12.Apr.2038 145.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 87.983,48 0.0 8626.0 1432.0 15.Mai2053 456.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 87.561,77 0.0 8671.0 589.0 15.Dez.2031 290.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 87.584,14 0.0 8663.0 507.0 01.Nov.2030 230.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 87.624,48 0.0 8600.0 1163.0 15.Mai2043 430.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 87.697,31 0.0 8730.0 723.0 19.Nov.2032 100.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 87.769,56 0.0 8719.0 600.0 15.Jan.2032 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 87.823,74 0.0 6735.0 320.0 31.Juli2028 183.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 87.866,51 0.0 8691.0 548.0 01.Mai2031 230.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 87.877,96 0.0 7030.0 1182.0 01.Apr.2041 290.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 87.274,74 0.0 8639.0 590.0 01.Dez.2031 265.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 87.305,00 0.0 8567.0 1409.0 20.Mai2052 450.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 87.332,67 0.0 8595.0 1293.0 19.Juni2049 488.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 87.377,17 0.0 8709.0 728.0 28.Okt.2032 63.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.442,81 0.0 8695.0 484.0 03.Juni2030 150.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 87.449,25 0.0 8709.0 815.0 15.Nov.2033 88.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 87.498,84 0.0 8750.0 547.0 01.Apr.2031 225.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 87.504,03 0.0 8706.0 807.0 02.Nov.2033 100.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 87.556,93 0.0 8726.0 813.0 14.Sept.2033 50.0
CSX CSX CORP Unternehmen 87.557,21 0.0 8586.0 1422.0 15.Nov.2052 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 87.007,41 0.0 8687.0 657.0 18.Jan.2032 63.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.014,00 0.0 8564.0 1364.0 15.Juni2051 466.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 87.066,62 0.0 8582.0 616.0 15.Apr.2032 270.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 87.069,53 0.0 8573.0 1223.0 03.Juni2039 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.077,64 0.0 8595.0 573.0 20.Okt.2032 251.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 87.102,80 0.0 11359.0 938.0 15.Nov.2039 675.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 87.137,77 0.0 8704.0 543.0 15.März2031 230.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 87.141,47 0.0 8701.0 750.0 19.Jan.2033 63.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 87.163,54 0.0 8436.0 1264.0 15.Juni2043 273.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 87.163,88 0.0 8707.0 545.0 15.März2031 220.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 87.188,86 0.0 8679.0 1210.0 22.Feb.2042 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 87.032,44 0.0 8615.0 1185.0 27.Aug.2038 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.621,51 0.0 8651.0 555.0 04.März2031 150.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 86.791,07 0.0 8454.0 1239.0 17.Okt.2048 495.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 86.840,45 0.0 8670.0 610.0 15.März2032 305.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 86.853,16 0.0 8666.0 1241.0 15.März2045 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 86.865,40 0.0 8592.0 592.0 03.Nov.2031 230.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 86.879,51 0.0 8630.0 569.0 17.Juni2031 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.913,90 0.0 8691.0 1320.0 01.Okt.2049 488.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 86.809,92 0.0 8661.0 789.0 27.Apr.2033 20.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 86.838,42 0.0 4296.0 1046.0 20.Nov.2037 200.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 86.381,00 0.0 8594.0 1215.0 01.März2048 530.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.419,33 0.0 8472.0 1190.0 15.Nov.2044 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.432,97 0.0 8572.0 986.0 15.Jan.2038 340.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 86.446,88 0.0 8645.0 540.0 01.Apr.2031 280.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 86.475,55 0.0 8625.0 738.0 03.Dez.2032 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 86.475,66 0.0 8628.0 832.0 22.Nov.2033 50.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 86.478,68 0.0 8478.0 1222.0 15.Nov.2045 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 86.556,78 0.0 8612.0 488.0 01.Juli2030 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.321,09 0.0 8589.0 986.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.445,62 0.0 8529.0 1237.0 15.Juli2039 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.498,79 0.0 8649.0 1092.0 30.März2037 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 86.002,90 0.0 8556.0 562.0 21.Juli2032 230.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 86.123,19 0.0 8580.0 958.0 27.Jan.2036 141.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.172,65 0.0 8575.0 609.0 01.Feb.2032 254.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.229,69 0.0 8536.0 594.0 21.Okt.2031 195.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.235,58 0.0 8540.0 596.0 10.Nov.2031 213.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 86.269,85 0.0 8577.0 802.0 01.Nov.2033 113.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 86.079,06 0.0 3688.0 3281.0 22.Juni2071 65.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 86.024,25 0.0 10746.0 743.0 23.Sept.2032 13.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 85.682,59 0.0 7000.0 1370.0 15.Nov.2049 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.727,44 0.0 8517.0 524.0 13.Nov.2030 145.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 85.767,41 0.0 8503.0 1294.0 30.Jan.2047 435.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.836,39 0.0 8419.0 1300.0 15.Nov.2047 435.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 85.847,24 0.0 8463.0 576.0 28.Okt.2031 288.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 85.876,85 0.0 8518.0 594.0 10.Jan.2037 309.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 85.882,09 0.0 8513.0 599.0 01.Dez.2031 225.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 85.893,98 0.0 8528.0 523.0 10.Dez.2030 200.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 85.902,32 0.0 8503.0 549.0 15.Juni2031 295.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.905,87 0.0 11209.0 863.0 15.Nov.2037 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 85.949,48 0.0 8590.0 596.0 22.Sept.2031 180.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 85.951,29 0.0 8525.0 517.0 30.Okt.2030 168.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.908,12 0.0 2842.0 341.0 12.Feb.2029 594.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 85.902,43 0.0 8539.0 1028.0 15.Feb.2040 600.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 85.333,60 0.0 8510.0 586.0 12.Aug.2031 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 85.401,90 0.0 8512.0 579.0 15.Aug.2031 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.419,68 0.0 8488.0 521.0 07.Okt.2030 113.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 85.465,23 0.0 8401.0 1282.0 20.Nov.2045 400.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 85.511,02 0.0 8544.0 1268.0 26.Sept.2048 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 85.613,84 0.0 8530.0 581.0 28.Juli2031 180.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 85.617,89 0.0 6819.0 1159.0 21.Aug.2040 270.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 85.030,42 0.0 8481.0 549.0 29.Jan.2031 130.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 85.049,65 0.0 8491.0 508.0 27.Aug.2030 150.0
MET METLIFE INC Unternehmen 85.086,37 0.0 8454.0 1165.0 13.Aug.2042 413.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.150,82 0.0 8439.0 1235.0 27.Jan.2045 430.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 85.160,88 0.0 8487.0 541.0 01.Feb.2031 175.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 85.166,36 0.0 8470.0 800.0 01.Sept.2033 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.190,02 0.0 8435.0 1291.0 22.Jan.2047 438.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 85.211,12 0.0 8490.0 583.0 01.Aug.2031 185.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 85.249,86 0.0 8387.0 1156.0 15.Juni2044 470.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 85.253,04 0.0 8387.0 1212.0 17.Juni2039 163.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 85.310,75 0.0 10954.0 522.0 11.Apr.2031 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 85.108,88 0.0 10600.0 127.0 15.Juli2026 50.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 84.768,05 0.0 8446.0 582.0 01.Aug.2031 185.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 84.827,42 0.0 8476.0 552.0 17.März2031 178.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 84.847,18 0.0 8477.0 553.0 15.März2031 175.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 84.869,12 0.0 8455.0 614.0 15.Feb.2032 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.908,49 0.0 8483.0 593.0 15.Sept.2031 188.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 84.930,41 0.0 6493.0 1511.0 15.Aug.2051 315.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 84.905,54 0.0 421.0 121.0 26.Juni2026 100.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 84.380,82 0.0 8402.0 1364.0 01.März2049 430.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.420,33 0.0 11132.0 906.0 26.Jan.2039 688.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 84.435,86 0.0 8434.0 593.0 12.Sept.2031 190.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 84.460,79 0.0 8368.0 1006.0 17.Nov.2036 195.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 84.475,06 0.0 9263.0 455.0 15.Mai2030 325.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 84.579,79 0.0 8367.0 550.0 15.Mai2031 240.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 84.580,44 0.0 8435.0 1346.0 14.März2052 495.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 84.601,12 0.0 8448.0 511.0 01.Sept.2030 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.490,88 0.0 8424.0 1546.0 01.März2047 270.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 84.086,39 0.0 8405.0 603.0 27.März2032 363.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.112,31 0.0 8246.0 1321.0 02.Mai2047 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.157,53 0.0 8392.0 546.0 04.Feb.2031 150.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 84.284,15 0.0 8271.0 1243.0 09.Juli2040 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.301,89 0.0 8416.0 553.0 25.Feb.2031 140.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 84.308,33 0.0 11046.0 1260.0 13.Okt.2042 388.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 84.322,71 0.0 8351.0 1274.0 01.Feb.2049 485.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.336,42 0.0 8428.0 560.0 15.März2031 138.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.044,08 0.0 1.0 463.0 15.Apr.2031 775.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.203,43 0.0 10303.0 801.0 23.Mai2034 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.295,38 0.0 6.0 1669.0 10.März2046 200.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 84.132,97 0.0 8319.0 748.0 01.Nov.2035 226.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.782,41 0.0 8359.0 1247.0 15.Sept.2045 438.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 83.790,27 0.0 8330.0 573.0 15.Juni2031 165.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.851,41 0.0 8358.0 582.0 12.Aug.2031 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.860,04 0.0 8367.0 549.0 15.Feb.2031 150.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 83.949,73 0.0 8377.0 584.0 01.Sept.2031 215.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.990,13 0.0 8314.0 1460.0 18.Juli2052 420.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.837,35 0.0 5497.0 854.0 15.Mai2036 425.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.852,88 0.0 8252.0 864.0 01.Dez.2036 575.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 83.994,53 0.0 8358.0 1075.0 24.Okt.2036 88.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 83.401,16 0.0 8219.0 1303.0 15.Dez.2046 413.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 83.485,34 0.0 10992.0 153.0 22.Nov.2026 363.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 83.487,31 0.0 8339.0 629.0 15.März2032 213.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 83.500,30 0.0 8332.0 550.0 15.Feb.2031 145.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 83.530,61 0.0 8284.0 1201.0 19.Dez.2039 225.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 83.584,39 0.0 8174.0 951.0 09.Nov.2039 675.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 83.603,34 0.0 8347.0 761.0 15.März2034 295.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 83.685,18 0.0 8302.0 875.0 14.Sept.2034 113.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 83.509,65 0.0 1246.0 655.0 15.Nov.2031 0.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 83.664,36 0.0 8263.0 928.0 01.Juni2038 312.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 83.125,55 0.0 8115.0 1357.0 12.Okt.2048 325.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.161,40 0.0 8190.0 1256.0 15.Juni2046 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.190,90 0.0 8262.0 1343.0 15.Aug.2049 445.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.316,39 0.0 8264.0 786.0 25.Okt.2033 145.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.321,23 0.0 9634.0 933.0 30.Mai2038 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 83.359,23 0.0 8327.0 947.0 14.Jan.2035 38.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 82.885,31 0.0 8288.0 897.0 04.Mai2034 1.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 82.905,22 0.0 8136.0 958.0 12.Aug.2036 225.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.041,44 0.0 8249.0 1329.0 15.Aug.2048 435.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 83.066,90 0.0 10879.0 732.0 23.Aug.2033 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.793,64 0.0 8151.0 783.0 02.Juni2035 560.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.539,13 0.0 8179.0 1299.0 30.Jan.2048 440.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 82.150,81 0.0 8195.0 1389.0 14.Sept.2048 325.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.172,64 0.0 8976.0 592.0 19.Mai2032 420.0
DELL DELL INC Unternehmen 82.199,51 0.0 10633.0 267.0 15.Apr.2028 710.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.286,62 0.0 6749.0 1489.0 01.Juni2051 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 82.337,84 0.0 7340.0 1620.0 13.Mai2060 380.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 81.866,23 0.0 8148.0 1391.0 26.Feb.2048 325.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 81.868,46 0.0 8133.0 1322.0 15.Feb.2048 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 81.932,03 0.0 8097.0 1018.0 26.Juli2036 130.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 81.935,38 0.0 10026.0 429.0 13.Apr.2030 463.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 81.936,01 0.0 8034.0 1325.0 04.Mai2047 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.065,55 0.0 8162.0 1064.0 15.Aug.2039 350.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 82.074,58 0.0 8073.0 1319.0 30.Mai2047 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 81.539,66 0.0 8146.0 677.0 15.Sept.2032 185.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 81.713,43 0.0 7980.0 1640.0 13.Apr.2062 410.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 81.579,08 0.0 10814.0 846.0 19.Jan.2035 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 81.710,36 0.0 998.0 556.0 18.Juni2031 300.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 81.279,91 0.0 8009.0 1381.0 14.Juni2049 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.306,59 0.0 8100.0 1298.0 01.März2045 370.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 81.414,55 0.0 6198.0 1745.0 15.Juli2061 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.433,93 0.0 8083.0 1685.0 08.Aug.2062 410.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 81.280,20 0.0 8083.0 970.0 31.Mai2035 50.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 80.899,17 0.0 7910.0 1296.0 15.Okt.2046 390.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 80.913,99 0.0 7948.0 1500.0 01.Dez.2056 430.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 81.031,40 0.0 8034.0 709.0 31.Dez.2039 274.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.069,82 0.0 8099.0 1310.0 25.März2050 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 81.072,90 0.0 8107.0 1298.0 01.Apr.2053 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.120,10 0.0 7960.0 1097.0 15.Apr.2040 330.0
JERSEY JERSEY STATE OF RegS Government Related 80.952,88 0.0 7945.0 1538.0 06.Mai2052 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 80.721,32 0.0 7973.0 1411.0 09.Juni2041 113.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 80.790,58 0.0 8008.0 1375.0 31.Jan.2050 420.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 80.694,34 0.0 8069.0 938.0 02.Okt.2034 0.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.834,38 0.0 6110.0 1607.0 01.Nov.2051 258.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 80.245,99 0.0 7866.0 1383.0 12.Mai2052 592.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.276,02 0.0 6050.0 1626.0 30.Okt.2056 299.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.302,51 0.0 10491.0 598.0 16.Nov.2032 575.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.411,48 0.0 7860.0 898.0 16.Okt.2037 567.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 80.462,74 0.0 10506.0 635.0 15.Mai2033 588.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.508,90 0.0 8051.0 1097.0 01.Apr.2044 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 79.895,27 0.0 7937.0 1285.0 10.Feb.2045 370.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.901,69 0.0 8298.0 1157.0 20.Juni2042 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.931,93 0.0 7827.0 1290.0 03.Mai2047 405.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 80.019,24 0.0 7835.0 594.0 09.Nov.2032 610.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 80.184,40 0.0 7779.0 1150.0 15.Apr.2048 520.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 80.087,13 0.0 7996.0 1117.0 24.Jan.2037 63.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.589,00 0.0 6099.0 1579.0 01.Sept.2051 275.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 79.801,03 0.0 7934.0 1063.0 26.Okt.2036 100.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 79.805,69 0.0 7843.0 1318.0 01.Juni2048 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.864,68 0.0 7967.0 1378.0 12.Sept.2047 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 79.713,48 0.0 7858.0 1406.0 15.Nov.2045 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 79.685,75 0.0 10398.0 721.0 13.Mai2033 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 79.719,64 0.0 7962.0 1005.0 09.Juli2035 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 79.796,32 0.0 10623.0 283.0 28.Feb.2028 175.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 79.324,25 0.0 11328.0 961.0 29.März2041 763.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 79.346,02 0.0 7774.0 598.0 09.Nov.2032 588.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 79.385,79 0.0 7867.0 1040.0 30.Juni2036 88.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 79.386,68 0.0 7919.0 998.0 16.Juli2035 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 79.427,20 0.0 10560.0 125.0 06.Juli2026 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 79.489,81 0.0 10949.0 756.0 30.Apr.2034 346.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 78.924,28 0.0 7814.0 1258.0 18.Sept.2039 135.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.989,30 0.0 7740.0 598.0 10.Nov.2032 585.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 79.079,67 0.0 7877.0 706.0 01.Feb.2033 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.117,26 0.0 7878.0 1349.0 01.März2048 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.955,74 0.0 7852.0 1596.0 14.Aug.2054 500.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 79.227,93 0.0 10644.0 1175.0 23.Jan.2040 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 78.673,48 0.0 7842.0 1070.0 22.Apr.2036 25.0
CSX CSX CORP Unternehmen 78.691,67 0.0 7694.0 1408.0 15.Apr.2050 380.0
WMT WALMART INC Unternehmen 78.718,17 0.0 7765.0 1380.0 15.Dez.2047 363.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 78.762,30 0.0 9828.0 268.0 15.März2028 390.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 78.700,80 0.0 7867.0 1027.0 10.Sept.2035 5.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 78.861,15 0.0 7776.0 1052.0 01.Juni2042 329.0
V VISA INC Unternehmen 78.351,41 0.0 7819.0 1387.0 15.Sept.2047 365.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 78.543,49 0.0 7846.0 716.0 15.März2033 190.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.547,59 0.0 7855.0 1424.0 01.Apr.2052 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 78.561,66 0.0 7826.0 1134.0 08.März2044 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.967,06 0.0 7723.0 1407.0 15.Jan.2048 350.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 78.063,44 0.0 7758.0 1436.0 17.Aug.2053 582.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 78.135,71 0.0 10391.0 272.0 10.Jan.2028 113.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 78.257,45 0.0 7677.0 1388.0 15.Mai2050 395.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 78.262,91 0.0 7774.0 622.0 14.Feb.2033 598.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 77.989,51 0.0 7773.0 1095.0 24.Nov.2036 68.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 78.220,16 0.0 7822.0 1039.0 12.Okt.2035 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.660,38 0.0 9669.0 108.0 12.Mai2026 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 77.665,03 0.0 7745.0 1101.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 77.814,28 0.0 7779.0 1030.0 21.Sept.2035 5.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 77.899,65 0.0 9737.0 1480.0 01.Okt.2054 511.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 77.341,04 0.0 7716.0 1436.0 15.März2052 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.360,57 0.0 7563.0 1332.0 15.Okt.2047 375.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 77.391,60 0.0 7727.0 665.0 21.Sept.2033 590.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 77.488,44 0.0 8066.0 1288.0 15.Juli2047 430.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 77.533,13 0.0 7607.0 1525.0 02.Mai2054 510.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 77.604,07 0.0 7644.0 1158.0 20.Mai2041 320.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.548,17 0.0 7712.0 1283.0 15.Feb.2045 500.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.009,51 0.0 10062.0 658.0 15.Nov.2033 545.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 77.067,82 0.0 7513.0 1311.0 15.Okt.2049 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.084,99 0.0 7673.0 1111.0 21.Feb.2040 315.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 77.156,56 0.0 7593.0 1339.0 05.Dez.2047 380.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 77.222,12 0.0 6133.0 1620.0 01.Aug.2052 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 77.055,95 0.0 7696.0 1128.0 22.Nov.2036 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 76.681,58 0.0 7655.0 1662.0 19.März2060 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 76.713,74 0.0 9986.0 4.0 15.Apr.2025 525.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 76.751,78 0.0 7610.0 1286.0 15.Sept.2039 110.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 76.796,85 0.0 10319.0 939.0 15.Nov.2038 532.0
KR KROGER CO Unternehmen 76.916,37 0.0 7608.0 1386.0 15.Jan.2050 395.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 76.747,00 0.0 2176.0 915.0 15.Juli2036 345.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 76.774,97 0.0 254.0 1868.0 17.Juni2049 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 76.978,96 0.0 5127.0 305.0 15.Mai2028 25.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.690,20 0.0 7559.0 1607.0 01.Dez.2054 475.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 76.737,81 0.0 7672.0 1064.0 15.Feb.2036 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 76.914,77 0.0 10254.0 227.0 16.Juli2027 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.399,24 0.0 6900.0 111.0 20.Mai2026 178.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.481,95 0.0 7541.0 1312.0 15.Juni2046 365.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 76.495,12 0.0 6884.0 198.0 10.Mai2032 258.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.545,95 0.0 7528.0 1380.0 01.Juni2049 380.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 76.564,16 0.0 8488.0 1146.0 15.März2042 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.656,87 0.0 9995.0 38.0 15.Okt.2025 490.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 76.674,82 0.0 7492.0 1310.0 28.Apr.2041 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.100,46 0.0 7575.0 1092.0 24.Feb.2043 344.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 76.133,04 0.0 7463.0 566.0 18.Mai2032 585.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 76.136,14 0.0 7614.0 1477.0 01.Okt.2051 380.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.199,01 0.0 7587.0 1679.0 01.März2062 390.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 76.205,97 0.0 7621.0 1489.0 01.Apr.2050 350.0
MMM 3M CO Unternehmen 76.268,73 0.0 7456.0 1410.0 15.Apr.2050 370.0
NOV NOV INC Unternehmen 75.824,58 0.0 7451.0 1139.0 01.Dez.2042 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 75.853,15 0.0 9980.0 17.0 01.Juni2025 400.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 75.872,33 0.0 10116.0 1107.0 01.Apr.2046 675.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.898,31 0.0 6868.0 118.0 15.Juni2026 153.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.912,63 0.0 10097.0 1081.0 15.März2042 563.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.962,70 0.0 7459.0 612.0 15.Nov.2032 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 75.444,46 0.0 7377.0 1475.0 15.Apr.2052 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.447,98 0.0 9886.0 193.0 23.Apr.2027 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 75.449,05 0.0 7423.0 515.0 21.Mai2031 486.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 75.468,38 0.0 7547.0 1351.0 01.Apr.2050 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 75.532,59 0.0 7411.0 1056.0 22.Apr.2042 321.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 75.539,85 0.0 8903.0 479.0 15.Sept.2036 290.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.622,44 0.0 10037.0 69.0 01.März2026 550.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 75.628,86 0.0 7421.0 1406.0 15.Mai2050 375.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.672,10 0.0 9989.0 75.0 15.Juli2027 475.0
PVH PVH CORP Unternehmen 75.709,07 0.0 9990.0 25.0 10.Juli2025 463.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.555,29 0.0 7413.0 1772.0 15.Apr.2047 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.447,50 0.0 7506.0 699.0 14.Aug.2033 445.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.608,80 0.0 7452.0 1127.0 01.Juni2041 470.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.628,69 0.0 5029.0 749.0 22.Aug.2033 200.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.686,66 0.0 7468.0 680.0 04.Juni2033 445.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.123,38 0.0 9967.0 35.0 11.Aug.2025 355.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.147,37 0.0 9895.0 108.0 01.Juni2026 375.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 75.151,92 0.0 7377.0 1363.0 07.Apr.2041 130.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.197,33 0.0 9998.0 91.0 09.März2026 460.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 75.385,28 0.0 10656.0 121.0 26.Juni2026 138.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.207,58 0.0 7422.0 751.0 02.Juni2034 430.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.776,93 0.0 7459.0 615.0 13.Sept.2032 501.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 74.845,86 0.0 9356.0 545.0 04.Okt.2030 0.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 74.875,30 0.0 9857.0 328.0 15.Dez.2028 428.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 74.899,20 0.0 7490.0 386.0 01.Okt.2029 596.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 74.979,98 0.0 9971.0 8.0 29.Apr.2025 63.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 75.048,37 0.0 7459.0 308.0 16.Aug.2028 547.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 75.048,91 0.0 7381.0 1783.0 31.Mai2047 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.497,74 0.0 7430.0 1124.0 15.März2043 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.499,13 0.0 7280.0 224.0 07.Okt.2027 505.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 74.523,85 0.0 9818.0 1124.0 15.Jan.2044 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.580,68 0.0 7395.0 303.0 02.Aug.2033 568.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 74.588,08 0.0 5864.0 1456.0 01.Dez.2051 310.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.599,29 0.0 7404.0 1545.0 31.Juli2053 486.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.615,57 0.0 9786.0 319.0 01.Nov.2028 390.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.622,96 0.0 7384.0 695.0 12.Jan.2034 521.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.624,19 0.0 9840.0 153.0 01.Dez.2026 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.664,29 0.0 7390.0 1854.0 01.Nov.2049 170.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 74.704,03 0.0 7453.0 1314.0 11.Feb.2040 120.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.489,47 0.0 2736.0 578.0 12.Aug.2032 615.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 74.452,21 0.0 7403.0 1156.0 22.Juni2037 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 74.455,17 0.0 9927.0 357.0 09.Nov.2028 0.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.596,35 0.0 7312.0 1090.0 17.Okt.2040 465.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.697,18 0.0 7446.0 978.0 05.März2038 460.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.136,65 0.0 7338.0 561.0 12.Jan.2032 502.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 74.140,10 0.0 7414.0 1120.0 01.Okt.2040 338.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 74.162,86 0.0 7327.0 1338.0 08.Juli2040 113.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.177,26 0.0 9773.0 152.0 15.Nov.2026 310.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.183,37 0.0 9816.0 217.0 18.Juli2027 370.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 74.215,89 0.0 7415.0 1375.0 17.März2041 138.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.243,55 0.0 9867.0 272.0 02.März2028 396.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 74.258,90 0.0 7399.0 1119.0 02.Sept.2040 330.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.289,38 0.0 7412.0 352.0 15.März2029 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 74.251,18 0.0 7322.0 1640.0 01.Dez.2054 445.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 74.234,79 0.0 9403.0 574.0 01.Juni2052 400.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 74.033,88 0.0 8996.0 639.0 20.Okt.2047 300.0
SW WRKCO INC Unternehmen 73.795,68 0.0 9822.0 268.0 15.März2028 400.0
KFW KFW Government Related 73.830,51 0.0 9702.0 281.0 03.Apr.2028 288.0
KR KROGER CO Unternehmen 73.836,18 0.0 9723.0 145.0 15.Okt.2026 265.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.903,42 0.0 7247.0 1439.0 10.Mai2051 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.975,45 0.0 5647.0 1612.0 12.Aug.2061 320.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.987,57 0.0 7265.0 283.0 01.Mai2028 463.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 74.020,78 0.0 7335.0 1591.0 31.Jan.2060 395.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 74.076,96 0.0 7302.0 1046.0 22.Juni2040 385.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.895,74 0.0 7244.0 1618.0 17.Okt.2055 460.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 74.106,97 0.0 9880.0 353.0 27.Okt.2028 1.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 73.897,97 0.0 10125.0 354.0 20.Juli2053 550.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 73.499,33 0.0 7251.0 1195.0 02.Dez.2041 300.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 73.545,09 0.0 9703.0 201.0 01.Juni2027 310.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.578,37 0.0 7285.0 259.0 20.Jan.2033 533.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 73.599,51 0.0 9035.0 1157.0 28.Okt.2041 388.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 73.623,36 0.0 7340.0 269.0 10.März2033 541.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.674,58 0.0 7285.0 1470.0 10.Jan.2054 532.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.715,13 0.0 9780.0 392.0 18.Aug.2029 405.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 73.731,37 0.0 7310.0 1442.0 31.Jan.2051 370.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 73.732,22 0.0 7362.0 1215.0 17.Sept.2041 293.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 73.747,20 0.0 7335.0 1484.0 04.Nov.2041 90.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 73.753,32 0.0 9814.0 352.0 15.März2029 435.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.160,18 0.0 7174.0 738.0 17.Okt.2035 446.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.179,88 0.0 7279.0 553.0 14.Aug.2031 445.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.186,00 0.0 9618.0 368.0 01.Juni2029 420.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.207,50 0.0 7317.0 654.0 28.März2033 495.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.211,38 0.0 7152.0 1411.0 15.Apr.2052 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 73.305,87 0.0 6020.0 1827.0 01.Juni2060 267.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 73.328,02 0.0 7316.0 1522.0 14.Sept.2052 477.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 73.347,53 0.0 14290.0 317.0 20.Nov.2028 813.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 73.397,36 0.0 7236.0 364.0 31.Mai2029 443.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.418,77 0.0 7238.0 242.0 07.Dez.2027 471.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 73.452,06 0.0 9166.0 486.0 15.Sept.2030 350.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 73.270,18 0.0 7232.0 1620.0 14.Juni2055 460.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.432,04 0.0 7254.0 691.0 02.Juni2033 390.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.847,20 0.0 7145.0 743.0 15.Nov.2035 444.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.874,15 0.0 7243.0 426.0 09.Feb.2030 455.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 72.876,20 0.0 9700.0 271.0 15.März2028 370.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.897,18 0.0 7263.0 1543.0 02.Sept.2052 472.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 72.901,99 0.0 7236.0 263.0 01.Feb.2033 501.0
SRE SEMPRA Unternehmen 72.927,52 0.0 9667.0 260.0 01.Feb.2028 340.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 72.954,97 0.0 9108.0 496.0 15.Sept.2030 265.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.072,77 0.0 7290.0 1646.0 15.März2062 390.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 73.098,24 0.0 9736.0 140.0 15.Sept.2026 225.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.100,03 0.0 7247.0 382.0 17.Juli2029 442.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.129,42 0.0 7247.0 260.0 17.Jan.2028 464.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 73.147,03 0.0 7299.0 1688.0 17.Feb.2045 120.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.920,99 0.0 1.0 273.0 15.Mai2028 613.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 73.147,37 0.0 12088.0 950.0 04.Jan.2037 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.904,06 0.0 7255.0 776.0 14.Aug.2034 405.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 73.100,80 0.0 7293.0 1454.0 14.Feb.2042 127.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 73.101,78 0.0 7222.0 1344.0 22.Juni2040 105.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 72.522,51 0.0 9651.0 184.0 03.März2027 245.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.579,17 0.0 7208.0 1592.0 15.Aug.2059 388.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.580,17 0.0 9548.0 452.0 01.Juni2030 388.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 72.587,84 0.0 7226.0 1371.0 01.März2050 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.630,23 0.0 7134.0 741.0 31.Okt.2035 442.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.750,17 0.0 7157.0 758.0 22.Nov.2034 473.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 72.829,95 0.0 9676.0 178.0 16.Feb.2027 280.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.622,29 0.0 7171.0 825.0 01.Juni2035 395.0
CUCN CU INC Unternehmen 72.241,58 0.0 7205.0 1598.0 11.Sept.2054 466.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.275,29 0.0 9571.0 156.0 12.Nov.2026 170.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.291,25 0.0 9513.0 327.0 30.Okt.2028 300.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 72.295,25 0.0 7184.0 1534.0 14.Feb.2053 350.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 72.365,21 0.0 7141.0 416.0 27.Nov.2029 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.365,22 0.0 7166.0 785.0 04.Jan.2035 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 72.464,80 0.0 7242.0 1368.0 15.März2040 80.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 72.473,51 0.0 7125.0 1134.0 15.Mai2041 325.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.477,29 0.0 9633.0 118.0 17.Juni2026 105.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 72.481,51 0.0 7140.0 411.0 22.Nov.2029 436.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 71.913,18 0.0 7153.0 1472.0 24.Nov.2041 100.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 71.984,16 0.0 14163.0 871.0 25.Juni2038 680.0
SRE SEMPRA Unternehmen 72.001,19 0.0 9600.0 364.0 01.Apr.2029 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 72.092,82 0.0 7175.0 749.0 22.Aug.2034 473.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.100,45 0.0 7173.0 269.0 14.Feb.2028 422.0
GEICN GIBSON ENERGY INC Unternehmen 72.122,31 0.0 7093.0 564.0 12.Nov.2031 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 72.127,11 0.0 7208.0 407.0 27.Sept.2029 454.0
T AT&T INC Unternehmen 72.132,07 0.0 7162.0 1245.0 01.Feb.2043 310.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 72.183,92 0.0 7184.0 626.0 17.Aug.2032 415.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 72.016,97 0.0 1437.0 75.0 01.Jan.2026 100.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.556,93 0.0 7027.0 91.0 13.Apr.2026 397.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 71.622,94 0.0 9509.0 150.0 15.Okt.2026 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 71.623,98 0.0 7043.0 1095.0 03.Nov.2042 290.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 71.629,88 0.0 7134.0 272.0 22.Feb.2028 399.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.743,76 0.0 7038.0 591.0 15.Apr.2032 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 71.759,01 0.0 9567.0 489.0 18.März2030 13.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 71.825,24 0.0 9571.0 142.0 14.Sept.2026 115.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 71.855,85 0.0 7179.0 1422.0 09.März2041 100.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 71.638,40 0.0 8942.0 1048.0 09.März2037 188.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.604,80 0.0 7072.0 795.0 02.Dez.2034 385.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 71.765,69 0.0 9568.0 475.0 23.Jan.2030 5.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.250,80 0.0 7047.0 252.0 10.Dez.2028 365.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.274,54 0.0 7077.0 1462.0 09.Feb.2053 515.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.290,10 0.0 7009.0 363.0 15.Apr.2029 375.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 71.365,17 0.0 6988.0 553.0 04.Okt.2031 435.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.383,82 0.0 7057.0 419.0 10.Dez.2030 380.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.395,06 0.0 9395.0 454.0 13.Mai2030 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.397,20 0.0 7122.0 1329.0 13.März2052 348.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 71.409,88 0.0 7009.0 1438.0 15.Nov.2050 350.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.441,71 0.0 10098.0 472.0 30.Juni2035 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 71.452,28 0.0 7089.0 1090.0 21.Juli2042 291.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.479,29 0.0 7058.0 413.0 06.Dez.2034 406.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.494,18 0.0 7053.0 1173.0 20.Nov.2040 265.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 71.234,85 0.0 7070.0 1488.0 04.Juni2041 60.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.223,06 0.0 6980.0 1537.0 14.Apr.2050 238.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 71.039,85 0.0 7037.0 343.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 71.091,53 0.0 7050.0 348.0 18.Dez.2028 295.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 71.131,75 0.0 6146.0 308.0 21.Juli2028 325.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.593,90 0.0 7010.0 777.0 06.Feb.2035 474.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 70.790,77 0.0 6833.0 1512.0 12.Aug.2056 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 70.875,06 0.0 6973.0 1424.0 14.Sept.2043 163.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 70.909,23 0.0 7016.0 425.0 12.Dez.2029 356.0
CSX CSX CORP Unternehmen 70.910,49 0.0 7076.0 1460.0 15.Sept.2049 335.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 70.668,69 0.0 7062.0 782.0 26.Sept.2034 399.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 70.764,62 0.0 6980.0 2.0 08.Apr.2025 289.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 70.774,08 0.0 7012.0 299.0 02.Juni2028 285.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 70.800,33 0.0 6999.0 2214.0 26.Okt.2057 175.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 70.296,24 0.0 7011.0 277.0 01.März2028 319.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 70.304,60 0.0 6875.0 1435.0 15.Apr.2050 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.323,07 0.0 6998.0 270.0 02.Feb.2028 310.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 70.377,53 0.0 7004.0 515.0 01.März2031 447.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 70.410,85 0.0 7041.0 1440.0 01.Apr.2041 90.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.439,74 0.0 7033.0 187.0 16.März2028 362.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 70.459,95 0.0 7025.0 414.0 12.März2055 545.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 70.472,48 0.0 7047.0 563.0 01.Okt.2031 431.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.521,02 0.0 6935.0 1105.0 01.Juni2041 350.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 70.549,41 0.0 9307.0 422.0 15.Dez.2029 338.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.554,10 0.0 7049.0 1252.0 22.Sept.2041 250.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 70.334,37 0.0 6977.0 17.0 02.Juni2025 245.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 70.345,09 0.0 6971.0 635.0 18.Juni2032 320.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 70.448,02 0.0 9363.0 819.0 09.Jan.2034 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 70.558,91 0.0 7007.0 1496.0 05.Mai2041 50.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.000,36 0.0 6851.0 1518.0 15.Mai2060 395.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.181,12 0.0 6986.0 1212.0 19.Aug.2041 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 69.639,01 0.0 9120.0 1195.0 01.Juni2045 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 69.681,05 0.0 6930.0 176.0 26.Jan.2032 306.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 69.706,54 0.0 8713.0 506.0 01.Okt.2030 225.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 69.913,42 0.0 6838.0 1438.0 15.Apr.2050 332.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.941,91 0.0 6923.0 203.0 21.Mai2027 285.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 69.349,02 0.0 8649.0 1200.0 15.März2044 445.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 69.350,23 0.0 6879.0 163.0 07.Dez.2026 254.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 69.354,16 0.0 6919.0 1457.0 15.Sept.2051 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 69.375,80 0.0 13725.0 295.0 31.Juli2028 700.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 69.495,61 0.0 9254.0 829.0 03.März2034 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.510,50 0.0 6939.0 1212.0 15.Sept.2041 280.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 69.522,67 0.0 9208.0 435.0 15.Jan.2030 290.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.522,80 0.0 9270.0 601.0 01.Apr.2032 380.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 69.537,31 0.0 409.0 183.0 10.Feb.2027 25.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 69.005,13 0.0 6885.0 278.0 28.Feb.2028 254.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 69.012,11 0.0 4600.0 2516.0 27.Jan.2051 5.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 69.034,09 0.0 6888.0 79.0 19.Jan.2026 110.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 69.107,48 0.0 9190.0 1136.0 15.März2044 538.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.135,92 0.0 6914.0 1468.0 01.Apr.2051 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 69.170,63 0.0 6799.0 623.0 23.Juni2038 693.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.184,04 0.0 6757.0 1409.0 15.Okt.2050 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 69.192,68 0.0 6891.0 177.0 28.Jan.2027 233.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 69.201,91 0.0 9177.0 438.0 01.Feb.2030 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.223,86 0.0 6905.0 1230.0 01.Sept.2040 210.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 69.243,37 0.0 11504.0 448.0 15.Sept.2030 825.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 69.267,49 0.0 7268.0 1221.0 15.März2052 514.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 69.306,00 0.0 6841.0 1200.0 13.Nov.2040 235.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.196,91 0.0 6899.0 179.0 01.Feb.2027 185.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 69.226,96 0.0 9219.0 607.0 04.Juni2031 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 68.786,81 0.0 6860.0 131.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.756,52 0.0 6869.0 141.0 08.Sept.2026 135.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 68.979,15 0.0 4554.0 947.0 23.Mai2036 200.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.358,78 0.0 6664.0 1679.0 15.Okt.2070 373.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 68.372,18 0.0 13275.0 388.0 17.Sept.2029 575.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 68.378,12 0.0 8982.0 1225.0 15.Juni2045 460.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 68.387,57 0.0 6761.0 337.0 08.Nov.2028 283.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 68.389,51 0.0 9745.0 179.0 01.März2027 295.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 68.400,01 0.0 6764.0 585.0 10.Dez.2031 353.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.410,86 0.0 6835.0 1528.0 24.Sept.2049 295.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 68.459,36 0.0 9112.0 597.0 16.März2032 376.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.474,16 0.0 9048.0 1018.0 24.Juli2039 442.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 68.548,22 0.0 6770.0 1905.0 04.Sept.2049 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.630,26 0.0 8491.0 1188.0 20.Jan.2048 444.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 68.664,65 0.0 9133.0 318.0 20.Juli2028 113.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 68.439,32 0.0 6821.0 167.0 15.Dez.2026 110.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.652,24 0.0 6852.0 417.0 01.Sept.2029 230.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 68.045,13 0.0 6763.0 213.0 17.Juni2027 206.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 68.292,78 0.0 13395.0 614.0 26.Nov.2032 590.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.295,67 0.0 6825.0 285.0 22.März2028 238.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 68.336,62 0.0 6782.0 301.0 29.Mai2028 220.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.820,10 0.0 11063.0 888.0 15.Mai2038 638.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 67.933,27 0.0 6777.0 1458.0 13.Sept.2049 325.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 67.964,20 0.0 9045.0 598.0 15.März2032 370.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 68.007,93 0.0 8929.0 492.0 15.Okt.2030 300.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 67.744,83 0.0 6684.0 1592.0 06.Dez.2052 410.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 68.024,51 0.0 6752.0 481.0 02.Juni2030 220.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 67.607,94 0.0 6680.0 574.0 18.Nov.2036 315.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 67.629,77 0.0 7805.0 1396.0 25.Okt.2047 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 67.638,02 0.0 6638.0 1718.0 12.Mai2061 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 67.677,40 0.0 431.0 46.0 17.Sept.2025 240.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 67.427,08 0.0 6741.0 1512.0 18.März2041 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 67.503,48 0.0 6703.0 483.0 01.Juni2030 205.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 67.158,42 0.0 6609.0 1503.0 01.Dez.2051 320.0
T AT&T INC Unternehmen 67.194,48 0.0 6664.0 1502.0 01.Feb.2052 330.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 67.315,02 0.0 6660.0 1466.0 15.Juli2051 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 67.337,35 0.0 6726.0 331.0 11.Sept.2028 190.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 67.075,55 0.0 8864.0 860.0 22.Mai2034 85.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 67.300,92 0.0 6727.0 1508.0 04.März2041 38.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 66.804,11 0.0 6667.0 461.0 28.Feb.2030 216.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 66.958,80 0.0 6689.0 1505.0 26.Sept.2040 13.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 66.997,93 0.0 6691.0 541.0 17.März2031 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 67.004,61 0.0 8856.0 1095.0 02.Nov.2037 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 66.470,02 0.0 8265.0 1375.0 25.Feb.2050 435.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.485,89 0.0 11.0 1077.0 01.Jan.2043 600.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 66.652,02 0.0 6642.0 1548.0 17.Sept.2041 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 66.678,68 0.0 6659.0 1498.0 14.Sept.2040 15.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 66.683,06 0.0 9760.0 342.0 01.Nov.2038 400.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 66.278,16 0.0 8750.0 511.0 15.Nov.2030 230.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 66.286,04 0.0 9431.0 214.0 20.Juni2027 138.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 66.388,58 0.0 11200.0 443.0 17.Feb.2034 278.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 66.283,55 0.0 6581.0 570.0 02.Juni2031 205.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 65.829,05 0.0 8777.0 521.0 01.Apr.2031 338.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 65.836,47 0.0 6565.0 1230.0 11.März2044 457.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 65.904,65 0.0 8719.0 475.0 15.Mai2030 180.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.929,55 0.0 8697.0 1199.0 16.Juli2044 450.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 65.973,03 0.0 6597.0 1508.0 01.Apr.2050 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 66.016,10 0.0 6588.0 1518.0 15.März2051 313.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 66.041,34 0.0 9316.0 416.0 15.Nov.2029 313.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 65.952,63 0.0 6467.0 310.0 15.Nov.2028 540.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 65.481,62 0.0 6451.0 1460.0 23.Nov.2048 395.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 65.520,98 0.0 13073.0 913.0 17.Sept.2038 598.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 65.554,09 0.0 6396.0 707.0 30.Okt.2034 605.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 65.662,65 0.0 10147.0 242.0 15.Apr.2029 588.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 65.701,07 0.0 6396.0 303.0 13.Okt.2028 595.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.743,84 0.0 8654.0 581.0 18.Nov.2036 302.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 65.759,95 0.0 8715.0 522.0 15.Jan.2031 250.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.551,13 0.0 6528.0 497.0 03.Juli2030 160.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 65.677,87 0.0 6439.0 152.0 17.Nov.2026 550.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 65.729,37 0.0 12962.0 332.0 07.Dez.2028 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 65.207,11 0.0 6391.0 320.0 19.Okt.2028 460.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 65.215,66 0.0 6416.0 1529.0 15.Mai2050 280.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 65.222,62 0.0 6411.0 1494.0 15.Mai2050 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 65.264,82 0.0 12795.0 1110.0 01.Dez.2045 775.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 65.281,22 0.0 10000.0 1.0 03.Apr.2025 88.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 65.337,58 0.0 6517.0 533.0 05.März2031 326.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 65.440,34 0.0 8662.0 522.0 15.Dez.2030 215.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 65.451,54 0.0 6461.0 1580.0 15.Dez.2051 285.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.433,00 0.0 6399.0 671.0 24.Okt.2033 525.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 64.998,83 0.0 9250.0 244.0 08.Okt.2027 75.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 64.832,00 0.0 9955.0 194.0 15.Feb.2029 480.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 64.840,67 0.0 6415.0 511.0 07.Okt.2030 205.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.043,03 0.0 6454.0 1524.0 01.Feb.2051 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.856,81 0.0 5893.0 2220.0 20.März2051 75.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 64.949,82 0.0 6483.0 595.0 01.Sept.2031 200.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 64.639,12 0.0 8581.0 605.0 15.Feb.2032 295.0
AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Unternehmen 64.698,48 0.0 6345.0 651.0 05.Dez.2033 620.0
CSX CSX CORP Unternehmen 64.755,73 0.0 8614.0 1351.0 15.März2049 450.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 64.785,89 0.0 8579.0 599.0 15.Jan.2032 280.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 64.813,46 0.0 6339.0 1751.0 01.Juli2049 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.250,17 0.0 9157.0 321.0 05.Aug.2028 140.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.289,66 0.0 6319.0 1498.0 15.Mai2050 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 64.331,82 0.0 6373.0 422.0 21.Jan.2030 495.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.334,90 0.0 8578.0 1346.0 01.Apr.2049 455.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.393,85 0.0 8442.0 943.0 15.Nov.2037 380.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 64.451,10 0.0 8984.0 1252.0 20.Apr.2048 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.463,92 0.0 6343.0 1559.0 11.Mai2050 265.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.483,41 0.0 6420.0 1343.0 27.Feb.2047 445.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 64.209,66 0.0 6420.0 1534.0 02.Nov.2040 1.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 64.365,00 0.0 1004.0 41.0 01.Sept.2025 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.880,29 0.0 8312.0 1227.0 15.Apr.2046 445.0
KFW KFW MTN Government Related 63.903,90 0.0 6333.0 425.0 16.Jan.2030 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.916,84 0.0 6350.0 1607.0 05.Aug.2051 270.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 63.959,14 0.0 8472.0 602.0 15.Jan.2032 265.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 63.977,14 0.0 6371.0 1459.0 02.Sept.2051 335.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 64.117,80 0.0 9122.0 446.0 05.Feb.2030 240.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 64.170,40 0.0 6330.0 415.0 10.Dez.2029 451.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.610,89 0.0 6256.0 1516.0 20.Nov.2050 288.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 63.640,56 0.0 8485.0 592.0 01.Okt.2031 215.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 63.716,20 0.0 6286.0 1504.0 15.Juni2050 290.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 63.733,86 0.0 6346.0 433.0 27.Feb.2030 483.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 63.751,28 0.0 6279.0 1455.0 10.Dez.2051 449.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 63.772,78 0.0 8451.0 597.0 01.Feb.2032 310.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.810,87 0.0 12454.0 536.0 01.Juni2032 925.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.757,84 0.0 7065.0 1850.0 01.Sept.2052 215.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 63.778,08 0.0 6286.0 108.0 20.Mai2026 400.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 63.300,62 0.0 9039.0 1284.0 28.Sept.2048 510.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 63.319,85 0.0 10051.0 49.0 01.Okt.2025 613.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.368,58 0.0 6298.0 1598.0 08.Feb.2051 265.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 63.472,21 0.0 6263.0 112.0 04.Juni2026 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 63.453,17 0.0 6288.0 30.0 21.Juli2025 475.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.916,60 0.0 6202.0 1746.0 15.Dez.2061 305.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.987,04 0.0 6246.0 1298.0 14.Feb.2051 400.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 62.998,05 0.0 6210.0 1840.0 10.Sept.2049 150.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 63.041,09 0.0 6216.0 1555.0 01.Juni2050 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 63.097,30 0.0 6225.0 1584.0 10.Dez.2051 275.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.123,75 0.0 6168.0 1494.0 15.Okt.2052 313.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 63.136,57 0.0 6296.0 1391.0 15.Sept.2055 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.204,50 0.0 6314.0 1630.0 22.Sept.2051 265.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 63.090,63 0.0 8396.0 929.0 10.Nov.2034 38.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 62.604,81 0.0 12278.0 850.0 28.Mai2037 550.0
KR KROGER CO Unternehmen 62.779,25 0.0 7669.0 1286.0 15.Okt.2046 388.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 62.865,07 0.0 12493.0 650.0 14.Feb.2033 588.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 62.678,62 0.0 6228.0 126.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 62.869,63 0.0 6203.0 148.0 21.Okt.2026 300.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.382,08 0.0 6931.0 1522.0 01.Apr.2051 325.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 61.954,07 0.0 12265.0 968.0 19.Jan.2039 488.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.016,90 0.0 7752.0 1284.0 01.Apr.2045 375.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.026,89 0.0 6167.0 1613.0 12.Aug.2051 263.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.177,49 0.0 6138.0 1591.0 15.Dez.2051 270.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.213,53 0.0 6221.0 1560.0 01.Okt.2051 290.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 61.741,25 0.0 11126.0 383.0 01.Nov.2029 738.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 61.807,53 0.0 6099.0 1584.0 03.Juni2050 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.875,64 0.0 8832.0 541.0 21.März2031 255.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 61.943,66 0.0 8227.0 574.0 15.Aug.2036 249.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 61.359,59 0.0 6118.0 183.0 25.Feb.2027 290.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 61.366,18 0.0 6061.0 1526.0 02.Juni2048 330.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 61.404,17 0.0 6121.0 228.0 20.Aug.2027 275.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 61.079,03 0.0 6067.0 1450.0 01.Aug.2047 360.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 61.150,69 0.0 11059.0 755.0 06.Feb.2034 313.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 61.301,72 0.0 8694.0 522.0 15.Dez.2030 215.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.020,77 0.0 5978.0 748.0 23.Okt.2034 450.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 61.030,99 0.0 6049.0 766.0 25.Jan.2035 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.265,23 0.0 6120.0 281.0 20.März2028 300.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 61.296,05 0.0 8576.0 1833.0 15.Mai2115 477.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 60.962,29 0.0 7808.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 60.710,00 0.0 12136.0 977.0 29.März2040 600.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.788,68 0.0 7963.0 1198.0 07.Nov.2042 355.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 60.824,67 0.0 5980.0 1888.0 01.Sept.2051 163.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 60.380,50 0.0 5940.0 1570.0 13.Nov.2050 255.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 60.394,47 0.0 12010.0 836.0 01.März2038 825.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 60.081,36 0.0 11949.0 224.0 22.Juli2027 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 60.282,39 0.0 7896.0 1769.0 10.Juli2048 180.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 60.045,89 0.0 2482.0 701.0 12.Aug.2034 540.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 59.708,77 0.0 6559.0 591.0 13.Nov.2031 285.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.783,77 0.0 7905.0 1334.0 01.Aug.2047 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.812,29 0.0 7810.0 1437.0 15.Mai2055 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.820,57 0.0 8442.0 1186.0 08.Juli2044 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 59.851,49 0.0 5956.0 1892.0 20.Aug.2060 255.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 59.877,49 0.0 7939.0 1418.0 26.Feb.2055 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.541,44 0.0 11648.0 767.0 23.Sept.2034 463.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.573,67 0.0 5870.0 1142.0 17.Okt.2039 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 59.600,03 0.0 7885.0 689.0 01.Dez.2032 186.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 59.604,58 0.0 7917.0 1194.0 01.Sept.2042 365.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 59.128,29 0.0 11795.0 261.0 07.Dez.2027 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 59.132,99 0.0 11796.0 261.0 07.Dez.2027 75.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 59.246,17 0.0 5857.0 1949.0 09.Sept.2049 113.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 59.340,62 0.0 11528.0 1072.0 15.Okt.2045 738.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 59.062,44 0.0 8416.0 1176.0 15.Sept.2044 475.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.896,87 0.0 5819.0 1625.0 02.Juni2050 310.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 58.650,81 0.0 11407.0 838.0 15.Okt.2037 700.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.686,01 0.0 5765.0 1502.0 15.Nov.2050 275.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 58.537,88 0.0 8324.0 973.0 15.Mai2035 40.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.153,36 0.0 11520.0 861.0 01.Aug.2037 663.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 58.388,12 0.0 11219.0 372.0 06.Juli2029 575.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 58.321,31 0.0 5759.0 1665.0 01.Dez.2051 315.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.841,58 0.0 11336.0 407.0 23.Sept.2029 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 57.842,74 0.0 11511.0 318.0 14.Juli2028 63.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.863,67 0.0 11477.0 871.0 15.Aug.2038 750.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 57.900,84 0.0 5691.0 1707.0 25.Okt.2051 213.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 58.081,14 0.0 5772.0 2167.0 24.Nov.2051 95.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.096,44 0.0 9649.0 99.0 08.Apr.2026 70.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.031,24 0.0 5776.0 1560.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.041,84 0.0 5768.0 1538.0 01.Aug.2048 320.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.485,92 0.0 11164.0 508.0 01.Nov.2031 800.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 57.496,01 0.0 11272.0 834.0 10.Dez.2037 738.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.613,77 0.0 2.0 656.0 09.Juli2036 625.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.382,68 0.0 11231.0 886.0 15.Mai2038 650.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.856,20 0.0 11107.0 596.0 01.Nov.2032 635.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.897,81 0.0 11011.0 651.0 18.Sept.2033 638.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.143,21 0.0 1866.0 476.0 24.Okt.2030 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.865,61 0.0 5614.0 1686.0 02.Dez.2052 315.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 56.888,01 0.0 11125.0 140.0 15.Sept.2026 430.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 57.101,91 0.0 11072.0 688.0 30.Apr.2033 350.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 56.935,15 0.0 9749.0 518.0 01.Mai2052 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.531,75 0.0 5633.0 1890.0 01.Sept.2060 245.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 56.610,45 0.0 11322.0 890.0 01.Apr.2038 675.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.668,75 0.0 7508.0 1452.0 15.Feb.2051 375.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 56.764,86 0.0 11328.0 10.0 08.Mai2025 25.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 56.786,70 0.0 11101.0 626.0 03.Sept.2032 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 56.792,14 0.0 5654.0 1990.0 22.Jan.2051 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 56.649,31 0.0 282.0 929.0 17.Juni2035 160.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.722,68 0.0 11129.0 319.0 28.Aug.2028 338.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 56.201,61 0.0 5527.0 1721.0 01.Dez.2060 278.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 56.217,83 0.0 10928.0 834.0 15.Okt.2037 685.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 56.228,89 0.0 5607.0 1652.0 05.Sept.2051 317.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.238,81 0.0 5591.0 1664.0 06.Aug.2050 213.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.382,73 0.0 7377.0 1150.0 01.Nov.2041 337.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.423,12 0.0 7495.0 1138.0 01.März2041 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.222,15 0.0 6973.0 114.0 02.Juni2026 240.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.233,29 0.0 5560.0 1522.0 02.Dez.2046 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 56.450,88 0.0 11290.0 99.0 30.März2026 0.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.899,19 0.0 11151.0 628.0 15.März2033 655.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 55.904,79 0.0 9296.0 408.0 01.Sept.2029 263.0
EOANGR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A Unternehmen 55.924,88 0.0 10906.0 868.0 30.Apr.2038 665.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 56.106,35 0.0 10201.0 251.0 13.Okt.2027 0.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.184,73 0.0 7316.0 1420.0 05.Apr.2050 358.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.573,77 0.0 10979.0 877.0 15.Jan.2038 645.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 55.639,93 0.0 10908.0 648.0 01.Dez.2033 660.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 55.716,81 0.0 11114.0 906.0 15.Sept.2038 670.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 55.732,07 0.0 5563.0 1645.0 15.Sept.2051 320.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 55.832,38 0.0 5542.0 478.0 17.Mai2030 175.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.772,44 0.0 10907.0 956.0 15.Mai2048 655.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 55.303,98 0.0 11014.0 534.0 11.März2032 850.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.350,63 0.0 10810.0 1307.0 01.Nov.2052 625.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 55.381,97 0.0 11005.0 268.0 17.Jan.2028 325.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 55.412,15 0.0 10971.0 1014.0 18.Dez.2037 363.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 55.468,48 0.0 7351.0 1341.0 15.Aug.2046 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 55.535,88 0.0 11092.0 345.0 18.Sept.2028 25.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 55.276,36 0.0 12683.0 685.0 13.Apr.2040 574.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 54.910,39 0.0 10819.0 409.0 30.Sept.2029 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 55.017,93 0.0 10975.0 846.0 15.März2037 645.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 55.049,84 0.0 6881.0 1580.0 01.Apr.2060 385.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.077,89 0.0 5481.0 1657.0 15.Aug.2050 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.201,94 0.0 10954.0 752.0 11.Jan.2034 363.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 55.156,39 0.0 2.0 604.0 18.Okt.2034 725.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.967,48 0.0 5432.0 1754.0 02.Dez.2052 280.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 55.130,71 0.0 10825.0 308.0 04.Juli2028 250.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 54.636,32 0.0 10732.0 834.0 15.Juni2037 663.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 54.660,39 0.0 5274.0 1899.0 16.Juni2062 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.756,68 0.0 10734.0 839.0 15.Nov.2036 575.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.826,81 0.0 10738.0 584.0 29.Nov.2032 670.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 54.868,83 0.0 10734.0 1293.0 15.Nov.2052 635.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 54.589,89 0.0 10918.0 594.0 19.März2031 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 54.608,03 0.0 7230.0 1485.0 16.Aug.2041 75.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 54.632,67 0.0 5461.0 2011.0 26.Jan.2046 13.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 54.754,05 0.0 5419.0 673.0 22.Nov.2032 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 54.789,40 0.0 5437.0 519.0 22.Okt.2030 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.292,10 0.0 10625.0 583.0 17.Nov.2033 627.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.325,77 0.0 10771.0 960.0 09.Feb.2040 650.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.345,58 0.0 10674.0 787.0 15.Juni2036 663.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.562,08 0.0 5427.0 1588.0 09.Aug.2049 301.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.377,28 0.0 5381.0 632.0 21.Mai2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.434,61 0.0 10787.0 53.0 15.Okt.2025 200.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.503,54 0.0 5395.0 553.0 21.Apr.2031 200.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 54.066,14 0.0 10789.0 10.0 07.Mai2025 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.111,64 0.0 10730.0 727.0 10.Sept.2034 625.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.157,57 0.0 6006.0 1590.0 15.März2051 263.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 54.179,87 0.0 10618.0 1342.0 20.Mai2053 600.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 54.065,27 0.0 10770.0 20.0 13.Juni2025 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.642,10 0.0 10598.0 436.0 15.Juli2030 620.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.726,70 0.0 10570.0 730.0 15.Dez.2034 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.795,93 0.0 10629.0 1048.0 14.Jan.2042 610.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 53.859,39 0.0 10515.0 581.0 28.Okt.2033 604.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 53.869,63 0.0 10774.0 967.0 01.Okt.2039 625.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 53.879,92 0.0 10521.0 712.0 01.Nov.2034 613.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.905,50 0.0 10528.0 587.0 25.Okt.2033 583.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.939,81 0.0 10548.0 594.0 01.Nov.2032 575.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 53.664,95 0.0 10703.0 55.0 22.Okt.2025 63.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 53.808,97 0.0 10753.0 719.0 25.Juni2032 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.932,61 0.0 10786.0 9.0 05.Mai2025 0.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.318,51 0.0 10362.0 144.0 29.Okt.2027 715.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.360,13 0.0 10614.0 847.0 27.Feb.2037 615.0
CSX CSX CORP Unternehmen 53.457,56 0.0 10692.0 839.0 01.Okt.2036 600.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 53.539,99 0.0 10702.0 44.0 11.Sept.2025 10.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.603,18 0.0 10581.0 253.0 15.Jan.2028 663.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 53.615,76 0.0 10493.0 591.0 15.Nov.2032 610.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 53.395,74 0.0 5328.0 590.0 21.Aug.2031 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.447,81 0.0 6632.0 568.0 02.Juni2031 215.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 53.001,44 0.0 10517.0 218.0 23.Juni2027 100.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.021,13 0.0 10482.0 605.0 15.Jan.2033 580.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 53.078,01 0.0 10531.0 242.0 08.Okt.2027 163.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.181,72 0.0 10376.0 582.0 21.Okt.2033 585.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.245,18 0.0 10459.0 680.0 15.Juni2034 645.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 53.212,26 0.0 10642.0 859.0 10.Nov.2033 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 53.216,04 0.0 10641.0 96.0 20.März2026 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.800,89 0.0 10495.0 249.0 22.Okt.2027 138.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.840,35 0.0 10275.0 1105.0 15.Okt.2045 635.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.913,75 0.0 10296.0 670.0 12.Apr.2034 610.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 52.935,49 0.0 10488.0 847.0 01.Feb.2037 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 52.935,49 0.0 10498.0 343.0 01.Nov.2028 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.943,72 0.0 10357.0 1022.0 15.Nov.2041 613.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.967,23 0.0 10409.0 626.0 15.Juni2033 625.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 52.838,27 0.0 5233.0 2295.0 26.Apr.2051 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 52.928,53 0.0 5213.0 963.0 20.Nov.2037 350.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.379,34 0.0 10320.0 365.0 01.Juli2029 625.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 52.407,32 0.0 10370.0 1053.0 22.März2040 488.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 52.409,12 0.0 10386.0 328.0 28.Aug.2028 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.475,57 0.0 8735.0 542.0 15.März2031 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 52.523,40 0.0 10497.0 706.0 27.Sept.2034 675.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 52.554,21 0.0 10511.0 129.0 20.Juli2026 0.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 52.560,07 0.0 10336.0 635.0 12.Juni2033 581.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.595,40 0.0 10488.0 341.0 15.März2029 695.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.658,84 0.0 10357.0 832.0 15.Dez.2036 595.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 52.370,46 0.0 10473.0 138.0 24.Aug.2026 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 52.617,63 0.0 10523.0 120.0 17.Juni2026 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.031,86 0.0 10393.0 872.0 15.März2035 263.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 52.055,16 0.0 10184.0 1018.0 15.Nov.2041 600.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.088,30 0.0 6935.0 1388.0 19.Sept.2046 313.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.113,30 0.0 10298.0 615.0 11.Jan.2033 559.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.238,70 0.0 10319.0 199.0 15.Juli2027 610.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.286,18 0.0 10380.0 1500.0 15.Feb.2063 605.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.304,25 0.0 10349.0 625.0 02.Aug.2033 685.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.720,18 0.0 7358.0 1424.0 01.Sept.2049 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.763,11 0.0 10253.0 1056.0 30.Jan.2042 588.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.769,45 0.0 10179.0 201.0 04.Juni2027 537.0
ENLC ELK MERGER SUB II LLC Unternehmen 51.773,46 0.0 10176.0 355.0 01.Juni2029 538.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 51.843,51 0.0 10189.0 702.0 01.Juni2034 540.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 51.862,64 0.0 10372.0 192.0 10.März2027 13.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.864,08 0.0 10165.0 191.0 20.Mai2027 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.871,12 0.0 9864.0 837.0 30.Mai2037 563.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.901,25 0.0 10352.0 264.0 15.März2028 625.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.913,71 0.0 10383.0 1034.0 01.Apr.2041 595.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 51.975,93 0.0 10130.0 1326.0 15.Okt.2052 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.996,75 0.0 10336.0 629.0 22.Feb.2033 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.018,00 0.0 10071.0 457.0 26.Mai2030 362.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.848,12 0.0 10364.0 289.0 13.März2028 95.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.416,65 0.0 10241.0 268.0 03.März2028 545.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 51.440,34 0.0 10093.0 1325.0 05.Juni2054 605.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 51.507,30 0.0 10031.0 28.0 15.Okt.2025 588.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.531,56 0.0 10088.0 729.0 30.Okt.2034 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.535,45 0.0 10282.0 1000.0 15.März2040 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.569,20 0.0 10156.0 707.0 15.Juni2034 538.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.596,10 0.0 10250.0 455.0 15.Aug.2030 545.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 51.597,28 0.0 10278.0 622.0 06.März2033 599.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.617,22 0.0 10115.0 201.0 01.Juni2028 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.655,05 0.0 10304.0 606.0 14.Sept.2033 572.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.701,77 0.0 10164.0 240.0 15.Dez.2029 600.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.517,66 0.0 10192.0 392.0 30.Apr.2029 113.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 51.065,05 0.0 10020.0 238.0 01.Nov.2027 463.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.106,49 0.0 10008.0 629.0 15.Mai2033 565.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 51.156,60 0.0 10123.0 486.0 15.Jan.2031 575.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.184,22 0.0 10126.0 256.0 09.Jan.2028 485.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.203,15 0.0 10196.0 630.0 02.März2033 550.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.208,56 0.0 10000.0 8.0 01.Mai2025 580.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 51.224,81 0.0 10162.0 733.0 11.Feb.2035 598.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.244,50 0.0 10091.0 644.0 15.Juni2033 538.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 51.247,52 0.0 10120.0 209.0 01.Juli2027 520.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 51.247,98 0.0 10205.0 766.0 01.März2035 530.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.253,20 0.0 10177.0 741.0 15.Feb.2035 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.253,55 0.0 10235.0 284.0 07.März2028 213.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.277,16 0.0 10049.0 20.0 15.Juni2025 700.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.313,77 0.0 10174.0 260.0 01.Feb.2028 530.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 51.315,61 0.0 10218.0 268.0 01.März2028 545.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 51.324,72 0.0 10240.0 1029.0 15.Sept.2040 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.327,19 0.0 10190.0 1345.0 15.Feb.2053 588.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 51.341,36 0.0 10075.0 353.0 15.Mai2029 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.347,03 0.0 10094.0 1442.0 01.Juni2054 525.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 51.353,77 0.0 10245.0 629.0 15.März2033 575.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.361,93 0.0 10204.0 691.0 16.Feb.2034 546.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.371,82 0.0 10092.0 418.0 31.Jan.2030 500.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.373,19 0.0 10167.0 377.0 15.Juli2029 510.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 51.380,51 0.0 10219.0 741.0 26.Feb.2035 588.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.115,01 0.0 6808.0 2882.0 21.März2119 215.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 51.152,00 0.0 10230.0 225.0 08.Juli2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.184,63 0.0 5095.0 2309.0 02.Sept.2050 38.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 51.238,98 0.0 10247.0 232.0 04.Aug.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 51.311,60 0.0 10221.0 348.0 25.Okt.2028 88.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.746,29 0.0 10128.0 269.0 15.März2028 480.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 50.755,21 0.0 10000.0 2.0 07.Apr.2025 313.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 50.757,59 0.0 9929.0 1022.0 01.Nov.2040 535.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.761,66 0.0 9937.0 230.0 15.Okt.2027 435.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 50.791,49 0.0 10099.0 371.0 29.Aug.2030 646.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.794,22 0.0 9975.0 242.0 25.Nov.2027 525.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 50.828,84 0.0 10166.0 714.0 01.Apr.2034 505.0
SRE SEMPRA Unternehmen 50.850,77 0.0 10080.0 122.0 01.Aug.2026 540.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.850,90 0.0 10124.0 175.0 26.Feb.2027 480.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.865,75 0.0 10117.0 1439.0 24.Feb.2055 550.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.866,29 0.0 10017.0 426.0 11.März2030 510.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.928,45 0.0 10129.0 509.0 15.März2031 513.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.940,01 0.0 10080.0 275.0 15.Apr.2028 480.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.940,69 0.0 10188.0 389.0 01.Okt.2029 530.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.950,99 0.0 10043.0 287.0 15.Juni2028 500.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.955,55 0.0 9996.0 545.0 15.Dez.2031 538.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 50.982,69 0.0 9924.0 809.0 01.Mai2037 655.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.006,83 0.0 9988.0 85.0 15.Apr.2026 463.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.010,81 0.0 10133.0 595.0 15.Aug.2032 540.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 51.032,26 0.0 10016.0 57.0 03.Nov.2025 463.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.057,97 0.0 9988.0 175.0 06.Apr.2027 460.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 50.758,46 0.0 10131.0 369.0 11.Jan.2029 88.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.431,35 0.0 10012.0 34.0 09.Aug.2026 511.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.436,60 0.0 6305.0 1559.0 01.Okt.2050 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.440,71 0.0 9977.0 12.0 15.Mai2025 295.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 50.456,88 0.0 9979.0 8.0 01.Mai2025 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 50.486,44 0.0 8413.0 526.0 23.Sept.2030 75.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.517,72 0.0 10016.0 259.0 12.Jan.2028 400.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.521,75 0.0 10080.0 1010.0 15.März2040 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.560,13 0.0 10042.0 688.0 15.Feb.2034 550.0
MMM 3M CO Unternehmen 50.570,62 0.0 9992.0 4.0 15.Apr.2025 265.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.572,00 0.0 9889.0 396.0 15.Okt.2029 455.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.596,38 0.0 9964.0 560.0 15.Feb.2032 538.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.610,43 0.0 9939.0 572.0 01.Juni2032 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.611,94 0.0 10098.0 1030.0 15.Sept.2040 540.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.612,58 0.0 9987.0 19.0 10.Juni2025 440.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.621,18 0.0 9968.0 56.0 15.Nov.2025 413.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.635,89 0.0 10016.0 58.0 15.Jan.2026 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.678,62 0.0 9932.0 1545.0 15.Nov.2064 560.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.684,87 0.0 10116.0 275.0 14.März2028 438.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.690,95 0.0 9987.0 12.0 15.Mai2025 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.693,04 0.0 9905.0 395.0 15.Okt.2029 455.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 50.697,49 0.0 9992.0 4.0 15.Apr.2025 320.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.702,14 0.0 9979.0 318.0 14.Nov.2028 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.718,83 0.0 10025.0 171.0 26.Juni2028 450.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 50.733,59 0.0 7092.0 1471.0 09.Apr.2050 325.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.733,71 0.0 10033.0 74.0 06.Jan.2026 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.736,55 0.0 10084.0 217.0 15.Aug.2027 495.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 50.435,00 0.0 10037.0 1843.0 06.Feb.2054 315.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 50.106,09 0.0 9931.0 205.0 15.Juli2027 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 50.108,59 0.0 10018.0 385.0 05.März2029 50.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.123,95 0.0 10003.0 77.0 15.März2026 485.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.152,39 0.0 9974.0 75.0 15.Feb.2026 440.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.162,76 0.0 9939.0 292.0 15.Juli2028 445.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.166,42 0.0 10028.0 645.0 27.März2033 513.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.178,01 0.0 9835.0 1530.0 22.Mai2064 560.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.193,66 0.0 9842.0 1384.0 22.Mai2054 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.195,77 0.0 9881.0 97.0 06.Apr.2026 325.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.203,37 0.0 9950.0 70.0 15.Jan.2026 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.220,53 0.0 9980.0 33.0 01.Aug.2025 388.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.228,63 0.0 10020.0 304.0 15.Sept.2048 570.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.230,62 0.0 10009.0 645.0 03.März2033 480.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.235,92 0.0 9963.0 24.0 01.Juli2025 338.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 50.243,38 0.0 10009.0 72.0 01.März2026 480.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 50.257,50 0.0 10050.0 303.0 24.Apr.2028 1.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.260,31 0.0 9997.0 500.0 21.Feb.2031 500.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.272,91 0.0 9977.0 8.0 01.Mai2025 185.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.279,23 0.0 9892.0 283.0 28.Apr.2028 385.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 50.287,58 0.0 9829.0 396.0 15.Okt.2029 440.0
CAT CATERPILLAR FINC SERVICES (FXD) MTN Unternehmen 50.322,72 0.0 10030.0 271.0 03.März2028 440.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.324,60 0.0 10005.0 84.0 13.Feb.2026 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 50.355,05 0.0 9914.0 101.0 19.Apr.2026 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.382,46 0.0 9984.0 5.0 22.Apr.2026 208.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.387,33 0.0 10029.0 257.0 23.Feb.2028 460.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.393,32 0.0 10001.0 261.0 01.Feb.2029 465.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.413,32 0.0 9919.0 618.0 01.Dez.2032 490.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 50.281,37 0.0 4961.0 1719.0 11.Mai2051 250.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 50.107,24 0.0 9071.0 435.0 01.Dez.2036 200.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.795,20 0.0 9940.0 175.0 15.März2027 430.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.795,90 0.0 9875.0 1136.0 06.Feb.2044 550.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.803,24 0.0 9789.0 477.0 15.Nov.2030 455.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.804,12 0.0 9759.0 1301.0 01.Juni2054 605.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.804,35 0.0 9821.0 658.0 15.Juni2033 475.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.808,16 0.0 9962.0 433.0 01.Apr.2030 488.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 49.834,57 0.0 9904.0 719.0 20.Aug.2034 550.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.843,42 0.0 9893.0 723.0 09.Aug.2034 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.846,19 0.0 9882.0 167.0 10.Jan.2028 389.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.856,10 0.0 9933.0 346.0 01.März2029 455.0
TCP TC PIPELINES LP Unternehmen 49.867,13 0.0 9837.0 194.0 25.Mai2027 390.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 49.871,20 0.0 9947.0 343.0 01.Okt.2028 50.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.883,72 0.0 9820.0 439.0 11.Juni2030 513.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.889,89 0.0 9950.0 616.0 09.Sept.2032 460.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.899,14 0.0 9840.0 325.0 15.Dez.2028 475.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.929,24 0.0 9953.0 83.0 01.März2026 400.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.940,71 0.0 9892.0 254.0 07.Jan.2028 410.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.948,35 0.0 9953.0 13.0 20.Mai2025 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.959,36 0.0 8804.0 1039.0 22.Jan.2044 613.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.961,26 0.0 9973.0 228.0 15.Sept.2027 425.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 49.964,59 0.0 9993.0 712.0 01.Okt.2034 615.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.975,66 0.0 9945.0 168.0 15.Feb.2027 395.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.975,97 0.0 9976.0 350.0 15.März2029 438.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS AA PASS Unternehmen 49.976,41 0.0 10013.0 605.0 15.Aug.2038 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.984,39 0.0 9824.0 573.0 24.Mai2033 491.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.994,70 0.0 9981.0 43.0 15.Sept.2025 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.995,19 0.0 9877.0 103.0 14.Mai2026 320.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.999,80 0.0 9885.0 107.0 01.Juni2026 345.0
V VISA INC Unternehmen 50.019,45 0.0 9910.0 67.0 14.Dez.2025 315.0
V VISA INC Unternehmen 50.026,13 0.0 5533.0 1699.0 15.Aug.2050 200.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.033,65 0.0 9803.0 572.0 21.Mai2037 564.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.035,89 0.0 10007.0 350.0 01.Apr.2029 520.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.039,36 0.0 9937.0 340.0 01.Feb.2029 425.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.041,68 0.0 9938.0 218.0 04.Aug.2028 444.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.066,52 0.0 9918.0 204.0 13.Juli2027 440.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 50.067,23 0.0 9968.0 447.0 29.Nov.2029 125.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 50.088,90 0.0 9993.0 1403.0 15.Sept.2053 550.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.097,06 0.0 9994.0 438.0 15.März2030 440.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.098,60 0.0 9952.0 74.0 02.Feb.2026 413.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.466,75 0.0 9715.0 438.0 15.Apr.2030 388.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 49.467,29 0.0 9874.0 89.0 10.März2026 341.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 49.482,69 0.0 9815.0 371.0 01.Feb.2031 488.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.484,62 0.0 9753.0 238.0 15.Nov.2027 380.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.487,63 0.0 9880.0 177.0 15.März2027 395.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.536,26 0.0 9826.0 115.0 10.Juni2026 265.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.556,23 0.0 9839.0 117.0 01.Juli2026 290.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.564,21 0.0 9913.0 91.0 01.Apr.2026 390.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.565,51 0.0 9875.0 699.0 06.Sept.2035 550.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 49.567,23 0.0 9867.0 345.0 26.Feb.2029 475.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.586,31 0.0 9899.0 266.0 15.März2028 415.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.588,50 0.0 9915.0 648.0 29.März2033 495.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.589,31 0.0 9841.0 170.0 11.Jan.2027 345.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.597,72 0.0 9864.0 259.0 15.Feb.2028 435.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.640,30 0.0 9878.0 169.0 06.Feb.2027 330.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.644,58 0.0 9816.0 204.0 01.Juli2028 450.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 49.659,40 0.0 9800.0 194.0 15.Mai2027 349.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.664,67 0.0 9819.0 338.0 15.Dez.2028 388.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.673,76 0.0 9757.0 583.0 15.Mai2032 470.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.695,33 0.0 9863.0 380.0 30.Juli2029 450.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.698,90 0.0 9886.0 170.0 15.Feb.2027 420.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.740,88 0.0 9928.0 308.0 15.Sept.2028 450.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.752,26 0.0 9908.0 1348.0 05.März2054 590.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 49.766,61 0.0 9643.0 1037.0 02.Okt.2043 625.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 49.777,45 0.0 9921.0 22.0 23.Juni2025 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 49.698,86 0.0 9939.0 343.0 18.Sept.2028 1.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.162,73 0.0 9772.0 219.0 25.Juli2027 329.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.172,71 0.0 9793.0 307.0 21.Aug.2028 375.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.183,37 0.0 9752.0 253.0 12.Jan.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.191,46 0.0 9815.0 1240.0 16.März2047 550.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.193,22 0.0 9830.0 181.0 23.März2027 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.209,26 0.0 9837.0 41.0 01.Sept.2025 55.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.227,82 0.0 9661.0 437.0 15.Apr.2030 400.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 49.267,86 0.0 9812.0 607.0 01.Sept.2032 495.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.271,87 0.0 9663.0 586.0 15.Apr.2032 415.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 49.288,58 0.0 6558.0 1533.0 15.März2051 305.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.289,70 0.0 9771.0 1345.0 08.Aug.2054 588.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.292,91 0.0 9811.0 305.0 15.Aug.2028 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.297,22 0.0 9855.0 271.0 27.März2028 388.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.304,78 0.0 9827.0 266.0 26.Feb.2028 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.308,79 0.0 6563.0 1828.0 17.März2062 304.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.316,25 0.0 9811.0 55.0 24.Okt.2026 120.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.317,09 0.0 9786.0 351.0 01.Aug.2030 463.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.336,88 0.0 9755.0 243.0 01.Dez.2027 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.351,33 0.0 9612.0 377.0 21.Mai2029 300.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.352,83 0.0 9715.0 363.0 15.Mai2029 413.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.366,90 0.0 9795.0 630.0 01.Feb.2034 471.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.394,04 0.0 9879.0 182.0 01.Apr.2027 370.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 49.403,25 0.0 9764.0 1359.0 17.Jan.2054 566.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 49.426,08 0.0 9885.0 94.0 01.Apr.2026 325.0
KFW KFW Government Related 49.453,21 0.0 9883.0 29.0 18.Juli2025 38.0
T AT&T INC Unternehmen 49.462,89 0.0 9822.0 1052.0 15.Aug.2041 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.826,46 0.0 9696.0 103.0 22.Apr.2027 158.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 48.827,68 0.0 9564.0 343.0 15.Okt.2029 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 48.830,02 0.0 6882.0 374.0 01.Mai2029 325.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 48.838,19 0.0 9678.0 1415.0 01.Aug.2054 535.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 48.885,54 0.0 9701.0 101.0 15.Apr.2026 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 48.927,66 0.0 9767.0 467.0 21.Jan.2030 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.948,06 0.0 9770.0 629.0 15.Sept.2032 435.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.973,47 0.0 9719.0 1295.0 15.Aug.2052 595.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.032,02 0.0 9766.0 1219.0 04.März2046 538.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.041,00 0.0 9796.0 408.0 18.Sept.2029 350.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 49.042,07 0.0 9764.0 1043.0 01.März2041 538.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.042,17 0.0 9663.0 770.0 15.Juni2035 495.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.079,38 0.0 9740.0 256.0 15.Jan.2028 360.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.085,20 0.0 9817.0 1496.0 01.Apr.2063 585.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.094,49 0.0 9696.0 196.0 11.Mai2027 315.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 48.866,72 0.0 4822.0 833.0 15.Mai2035 300.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.505,73 0.0 9684.0 186.0 08.März2027 265.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 48.521,19 0.0 9704.0 98.0 01.Apr.2026 180.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.521,68 0.0 9539.0 432.0 15.Mai2031 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.525,91 0.0 9693.0 358.0 20.März2030 398.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 48.534,29 0.0 9512.0 1392.0 15.Mai2053 515.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.536,79 0.0 9666.0 112.0 28.Mai2026 120.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.542,03 0.0 9698.0 91.0 02.März2027 127.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 48.566,40 0.0 9705.0 90.0 02.März2026 105.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.585,31 0.0 9702.0 228.0 15.Sept.2027 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.586,56 0.0 9717.0 1453.0 01.Apr.2064 610.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 48.611,80 0.0 9670.0 218.0 01.Aug.2027 315.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.634,69 0.0 9576.0 445.0 15.Mai2030 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.653,04 0.0 9711.0 84.0 28.Jan.2027 112.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.658,83 0.0 9732.0 232.0 01.Okt.2027 355.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 48.676,23 0.0 9581.0 1140.0 15.Dez.2043 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.677,61 0.0 9641.0 248.0 15.Nov.2027 250.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.686,98 0.0 9721.0 357.0 15.März2029 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.692,15 0.0 9722.0 186.0 11.März2027 295.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.692,98 0.0 9667.0 603.0 03.Aug.2033 442.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 48.724,22 0.0 9727.0 75.0 06.Jan.2026 75.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.724,60 0.0 9632.0 374.0 01.Juni2029 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.730,59 0.0 9735.0 324.0 18.Sept.2028 313.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 48.741,45 0.0 9736.0 314.0 20.Sept.2028 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 48.760,91 0.0 9730.0 69.0 15.Dez.2025 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 48.776,58 0.0 9744.0 139.0 15.Sept.2026 255.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 48.800,88 0.0 9737.0 1047.0 15.Sept.2040 513.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.806,63 0.0 9629.0 235.0 15.Okt.2027 288.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.191,65 0.0 9592.0 617.0 22.Aug.2032 430.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.209,01 0.0 9556.0 603.0 28.Juli2033 492.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.255,09 0.0 9620.0 125.0 15.Juli2026 145.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 48.301,73 0.0 9576.0 776.0 31.Okt.2033 188.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 48.306,63 0.0 9596.0 475.0 15.Feb.2032 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.307,43 0.0 9467.0 1059.0 15.Nov.2041 515.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.348,71 0.0 9559.0 1407.0 15.Jan.2054 525.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.372,51 0.0 9627.0 391.0 15.Aug.2029 375.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.392,57 0.0 9635.0 1336.0 01.Mai2055 600.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.400,22 0.0 9525.0 1385.0 15.Juni2053 525.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.420,66 0.0 9668.0 229.0 12.Sept.2027 300.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 48.430,34 0.0 9619.0 345.0 01.Feb.2029 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.444,52 0.0 9666.0 357.0 07.März2029 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 48.461,31 0.0 9588.0 666.0 14.Apr.2032 100.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 48.472,89 0.0 9503.0 585.0 15.Apr.2032 415.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.476,35 0.0 9660.0 354.0 01.März2030 425.0
V VISA INC Unternehmen 48.477,42 0.0 9683.0 230.0 15.Sept.2027 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 48.482,17 0.0 9696.0 144.0 01.Okt.2026 275.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.483,38 0.0 9595.0 457.0 01.Juli2030 405.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.487,58 0.0 9531.0 593.0 01.Mai2032 400.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 48.361,78 0.0 9560.0 761.0 13.Juni2033 130.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 47.875,58 0.0 9571.0 145.0 23.Sept.2027 163.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 47.880,62 0.0 9569.0 142.0 14.Sept.2026 145.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.936,29 0.0 9489.0 378.0 01.Juni2029 295.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 47.952,82 0.0 9574.0 133.0 12.Aug.2026 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.962,85 0.0 9593.0 1329.0 01.Apr.2050 530.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.018,20 0.0 9373.0 1304.0 15.Apr.2049 501.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.019,12 0.0 9417.0 593.0 13.Apr.2032 400.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.025,20 0.0 9496.0 458.0 15.Juni2030 370.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.029,72 0.0 9599.0 358.0 25.März2029 410.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.046,35 0.0 9603.0 143.0 20.Sept.2026 195.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.048,59 0.0 9400.0 680.0 25.Mai2034 600.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.050,07 0.0 9529.0 419.0 15.Jan.2030 385.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 48.119,58 0.0 9519.0 752.0 15.Jan.2035 495.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.157,26 0.0 9543.0 1381.0 01.Feb.2053 530.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.158,91 0.0 9607.0 182.0 21.Feb.2027 220.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.170,81 0.0 9605.0 117.0 15.Juni2026 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.176,02 0.0 9554.0 761.0 01.Feb.2035 485.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 47.550,51 0.0 9364.0 1308.0 18.Juni2050 510.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 47.550,76 0.0 9510.0 407.0 01.Okt.2029 350.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.611,57 0.0 9412.0 606.0 22.Juni2032 400.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.613,72 0.0 9488.0 173.0 15.Jan.2027 165.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.699,63 0.0 9509.0 226.0 20.Aug.2027 270.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 47.770,47 0.0 9551.0 482.0 28.Feb.2030 35.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 47.812,85 0.0 9563.0 1398.0 01.Apr.2053 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.854,00 0.0 9357.0 1132.0 06.Mai2044 530.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 47.264,92 0.0 9395.0 611.0 20.Aug.2031 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.285,37 0.0 7881.0 1088.0 01.Apr.2040 360.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.290,78 0.0 9440.0 592.0 15.März2032 405.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 47.309,45 0.0 9300.0 1312.0 15.Juni2052 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.324,34 0.0 9320.0 1194.0 05.Dez.2043 450.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 47.353,44 0.0 9446.0 1102.0 15.März2043 545.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.377,85 0.0 9359.0 457.0 01.Juni2030 350.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 47.393,87 0.0 9456.0 1413.0 15.März2053 513.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.453,87 0.0 9439.0 265.0 26.Jan.2028 285.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.484,57 0.0 9394.0 1039.0 15.Juli2040 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 47.516,27 0.0 9468.0 398.0 23.Aug.2029 330.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.521,72 0.0 9456.0 209.0 01.Juni2027 145.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 46.945,71 0.0 9371.0 591.0 15.März2032 405.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.029,41 0.0 7717.0 1419.0 01.Juni2049 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.035,30 0.0 6698.0 1559.0 05.März2051 300.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.058,16 0.0 9294.0 456.0 30.Mai2030 350.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.061,01 0.0 9371.0 331.0 15.Feb.2029 325.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.087,46 0.0 9190.0 1023.0 01.Nov.2041 545.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.096,66 0.0 9409.0 1044.0 23.März2040 463.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.100,32 0.0 9392.0 221.0 15.Juli2027 135.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.165,01 0.0 9254.0 1214.0 06.Mai2044 445.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 47.166,40 0.0 9366.0 1108.0 15.Feb.2043 525.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.169,97 0.0 9429.0 456.0 25.März2030 300.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 47.065,16 0.0 9097.0 398.0 01.Dez.2036 200.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.592,86 0.0 9144.0 1508.0 01.Juni2062 525.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.613,13 0.0 9293.0 271.0 01.Feb.2028 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.644,31 0.0 9267.0 292.0 20.Apr.2028 138.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.645,19 0.0 9193.0 451.0 30.Apr.2030 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.673,51 0.0 7694.0 1278.0 15.Juli2046 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.758,60 0.0 9320.0 1387.0 09.Sept.2052 515.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.759,50 0.0 9331.0 536.0 23.Sept.2030 38.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.763,04 0.0 9166.0 1151.0 13.Nov.2043 488.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.781,01 0.0 9316.0 398.0 15.Aug.2029 313.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.798,55 0.0 9297.0 1175.0 15.Feb.2044 488.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.818,52 0.0 9265.0 423.0 01.Dez.2029 295.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.824,43 0.0 9115.0 1413.0 15.Dez.2054 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.825,48 0.0 9300.0 432.0 15.Jan.2030 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.887,86 0.0 9356.0 990.0 15.März2039 481.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 46.799,67 0.0 9310.0 589.0 30.Apr.2031 50.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.263,71 0.0 9190.0 1314.0 21.Feb.2053 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.263,76 0.0 9055.0 1081.0 01.Nov.2041 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.267,71 0.0 9195.0 348.0 10.Dez.2028 190.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.274,04 0.0 9242.0 409.0 15.Sept.2029 295.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.320,01 0.0 9158.0 1384.0 15.Juli2052 500.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 46.322,43 0.0 9193.0 510.0 15.Jan.2031 340.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.325,67 0.0 9183.0 467.0 01.Juli2030 330.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.327,64 0.0 9205.0 435.0 15.Jan.2030 285.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.342,22 0.0 9263.0 238.0 17.Sept.2027 136.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.347,08 0.0 9156.0 459.0 13.Mai2030 295.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.358,55 0.0 9260.0 411.0 15.Sept.2029 263.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.370,15 0.0 9157.0 457.0 01.Mai2030 280.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.399,42 0.0 9183.0 465.0 01.Juni2030 290.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.406,15 0.0 9234.0 804.0 12.Feb.2035 350.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 46.438,21 0.0 9281.0 237.0 15.Sept.2027 140.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.469,07 0.0 9189.0 1394.0 15.Juli2052 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.475,00 0.0 9249.0 1433.0 27.Feb.2053 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 46.414,87 0.0 9283.0 556.0 15.Nov.2030 1.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 45.951,33 0.0 9079.0 459.0 30.Apr.2030 265.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 46.053,70 0.0 8939.0 943.0 15.Okt.2040 590.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 46.056,09 0.0 9033.0 1253.0 25.Mai2048 509.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.086,79 0.0 9217.0 1189.0 01.Apr.2044 488.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 46.092,75 0.0 9030.0 1190.0 15.Nov.2045 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.094,98 0.0 9172.0 1606.0 27.Feb.2063 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.095,74 0.0 9170.0 355.0 12.Jan.2029 225.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.102,81 0.0 9118.0 462.0 04.Juni2030 315.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.192,22 0.0 9136.0 462.0 20.Mai2030 282.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.193,09 0.0 9200.0 306.0 09.Juni2028 125.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 46.202,32 0.0 9070.0 1138.0 01.Juni2044 513.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.220,32 0.0 9175.0 512.0 15.Jan.2031 325.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.244,46 0.0 9137.0 462.0 14.Mai2030 295.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 46.252,09 0.0 9065.0 1218.0 15.Mai2046 490.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 46.255,80 0.0 9244.0 602.0 24.März2032 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.941,84 0.0 350.0 869.0 12.Dez.2037 426.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 45.971,06 0.0 9035.0 1126.0 22.Juni2038 190.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 45.637,65 0.0 9122.0 666.0 19.Jan.2032 25.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 45.662,13 0.0 9122.0 326.0 15.Sept.2028 238.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 45.665,77 0.0 9091.0 443.0 01.Feb.2030 255.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 45.679,37 0.0 9124.0 412.0 13.Sept.2029 245.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.697,71 0.0 8960.0 1246.0 15.Nov.2046 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.699,99 0.0 7466.0 1350.0 15.Nov.2049 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.715,26 0.0 8968.0 1180.0 15.Mai2044 463.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.731,30 0.0 9067.0 429.0 01.Dez.2029 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.735,64 0.0 9126.0 1222.0 15.März2045 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.769,28 0.0 9053.0 1421.0 15.Jan.2053 480.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.789,47 0.0 9048.0 848.0 05.Juli2034 138.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.833,70 0.0 9125.0 1301.0 01.Sept.2048 495.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.840,58 0.0 8986.0 1118.0 01.Dez.2044 545.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.863,41 0.0 9053.0 456.0 15.Apr.2030 260.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.881,53 0.0 9133.0 443.0 01.Feb.2030 260.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.934,51 0.0 9016.0 1105.0 05.Dez.2043 530.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 45.323,11 0.0 6433.0 1468.0 15.Feb.2051 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.341,80 0.0 9021.0 356.0 15.Jan.2029 225.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.347,06 0.0 8896.0 1130.0 08.Mai2042 438.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 45.358,96 0.0 8873.0 1267.0 15.Mai2050 525.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.371,92 0.0 8917.0 673.0 15.Apr.2033 342.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.391,94 0.0 8976.0 462.0 30.Apr.2030 245.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.392,33 0.0 8942.0 568.0 15.Nov.2031 360.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.401,58 0.0 8887.0 1187.0 01.Nov.2044 465.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.409,51 0.0 8975.0 618.0 01.Juni2032 320.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.412,79 0.0 8952.0 608.0 13.Mai2032 340.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 45.444,16 0.0 9041.0 356.0 01.Feb.2029 285.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.479,53 0.0 9090.0 422.0 19.Sept.2029 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.480,66 0.0 9976.0 68.0 16.Dez.2025 450.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.482,35 0.0 9017.0 474.0 01.Juni2030 238.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 45.575,49 0.0 8978.0 451.0 15.Mai2030 363.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 45.576,39 0.0 9094.0 738.0 28.Jan.2033 113.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 45.334,85 0.0 10924.0 758.0 30.Apr.2034 340.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 45.515,70 0.0 9761.0 356.0 01.Aug.2037 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.983,23 0.0 8957.0 1183.0 01.März2044 475.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.005,83 0.0 9001.0 470.0 01.Okt.2050 370.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.016,43 0.0 8993.0 456.0 15.März2030 240.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.017,37 0.0 8945.0 520.0 15.Jan.2031 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 45.037,24 0.0 8983.0 596.0 08.März2037 385.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.052,19 0.0 8925.0 469.0 15.Mai2030 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.068,22 0.0 8984.0 872.0 01.März2036 355.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 45.077,18 0.0 8987.0 600.0 01.März2032 338.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 45.179,77 0.0 9005.0 449.0 15.Feb.2030 240.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.207,12 0.0 8938.0 461.0 24.Apr.2030 238.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 45.224,66 0.0 8839.0 1253.0 14.Apr.2046 445.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.114,86 0.0 10.0 760.0 01.März2035 500.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 45.092,61 0.0 4499.0 1875.0 05.Sept.2052 205.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 45.269,10 0.0 8926.0 918.0 20.Apr.2035 125.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.668,63 0.0 8864.0 476.0 01.Juni2030 210.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 44.675,70 0.0 8874.0 558.0 15.Juli2031 290.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 44.690,28 0.0 8797.0 1163.0 15.Juni2044 480.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.736,38 0.0 8930.0 456.0 01.März2030 213.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.740,55 0.0 8936.0 457.0 12.März2030 225.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 44.800,71 0.0 8899.0 1167.0 15.Feb.2044 480.0
KR KROGER CO Unternehmen 44.854,40 0.0 8879.0 466.0 01.Mai2030 220.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.909,26 0.0 6277.0 1478.0 15.Okt.2050 300.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 44.922,82 0.0 8946.0 442.0 15.Feb.2030 305.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.970,09 0.0 8873.0 1017.0 15.Juni2039 413.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 44.936,65 0.0 1847.0 1677.0 29.Nov.2052 280.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.363,26 0.0 8797.0 472.0 15.Mai2030 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.400,89 0.0 8858.0 1153.0 15.März2044 500.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 44.430,31 0.0 8843.0 1215.0 01.März2047 520.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.435,66 0.0 8726.0 1208.0 21.Nov.2044 445.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.447,47 0.0 8872.0 1032.0 15.März2039 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 44.475,93 0.0 8786.0 582.0 15.Nov.2031 290.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 44.488,49 0.0 8718.0 1597.0 15.Mai2064 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 44.504,66 0.0 8889.0 612.0 17.März2032 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.539,27 0.0 8880.0 1461.0 09.Sept.2052 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 44.543,90 0.0 8885.0 610.0 01.März2032 290.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.636,01 0.0 8837.0 550.0 01.Juni2031 270.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 44.646,52 0.0 8929.0 1118.0 01.Apr.2044 545.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 44.030,23 0.0 9976.0 29.0 20.Okt.2025 450.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 44.072,18 0.0 8708.0 579.0 01.Dez.2031 320.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.076,60 0.0 8702.0 618.0 15.Mai2032 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 44.086,33 0.0 8672.0 1453.0 19.Juni2059 513.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 44.107,88 0.0 8799.0 610.0 03.März2032 290.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.143,07 0.0 8811.0 611.0 10.März2032 297.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.151,75 0.0 8729.0 1230.0 15.Juli2046 480.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.180,44 0.0 8648.0 1197.0 25.Apr.2044 435.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 44.212,40 0.0 8742.0 546.0 01.Mai2031 240.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.305,16 0.0 4429.0 2609.0 18.Jan.2052 5.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 44.274,29 0.0 987.0 649.0 01.Juni2032 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 43.701,93 0.0 8699.0 618.0 21.Jan.2032 213.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 43.712,71 0.0 8697.0 609.0 26.Jan.2032 250.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 43.776,18 0.0 8605.0 1232.0 01.Dez.2045 450.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 43.783,47 0.0 8746.0 540.0 15.März2031 250.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.801,37 0.0 8589.0 1160.0 02.Nov.2042 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 43.865,68 0.0 8759.0 547.0 05.März2031 200.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 43.868,50 0.0 8664.0 583.0 01.Nov.2031 263.0
NXPI NXP BV Unternehmen 43.883,45 0.0 8679.0 548.0 11.Mai2031 250.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.903,95 0.0 8610.0 1294.0 17.Mai2048 458.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.910,73 0.0 8759.0 538.0 25.Feb.2031 230.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.973,30 0.0 8751.0 568.0 01.Aug.2031 260.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 43.981,17 0.0 8723.0 545.0 23.Juni2032 269.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 44.011,70 0.0 8732.0 562.0 03.Juni2031 215.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 43.966,60 0.0 325.0 555.0 20.Juni2031 365.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 43.382,26 0.0 8676.0 537.0 01.Apr.2031 295.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 43.436,93 0.0 8687.0 1176.0 01.Apr.2045 505.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 43.441,91 0.0 8665.0 613.0 01.März2032 275.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.572,86 0.0 8702.0 542.0 12.März2031 230.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 43.582,32 0.0 8662.0 643.0 15.Juli2032 260.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 43.618,77 0.0 8663.0 606.0 21.Dez.2031 220.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.634,89 0.0 8626.0 540.0 23.Apr.2032 231.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.652,78 0.0 8648.0 597.0 02.Nov.2031 200.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.683,50 0.0 7927.0 1180.0 20.Sept.2047 520.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.063,75 0.0 8562.0 1334.0 20.Aug.2048 445.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 43.091,20 0.0 8556.0 599.0 10.Jan.2032 276.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.093,06 0.0 8619.0 510.0 01.Okt.2030 200.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 43.120,59 0.0 8624.0 1233.0 01.Okt.2046 490.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.160,13 0.0 8632.0 1317.0 01.Apr.2047 435.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 43.161,00 0.0 8558.0 601.0 18.Nov.2031 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.170,69 0.0 8593.0 533.0 15.Jan.2031 195.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.180,66 0.0 8474.0 1279.0 15.Nov.2046 430.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 43.207,69 0.0 8594.0 593.0 27.Jan.2033 268.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 43.210,16 0.0 8608.0 571.0 15.Aug.2031 263.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.210,30 0.0 8621.0 1330.0 15.März2049 465.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 43.239,97 0.0 8642.0 542.0 23.März2031 255.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.252,46 0.0 8580.0 599.0 15.Dez.2031 240.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.283,70 0.0 8507.0 1195.0 01.Dez.2044 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.284,99 0.0 8507.0 1408.0 01.Juni2052 450.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.287,78 0.0 8569.0 593.0 09.Nov.2031 225.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.337,06 0.0 8573.0 590.0 09.Nov.2031 240.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.339,46 0.0 8485.0 1214.0 01.Mai2045 440.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.347,65 0.0 8453.0 1311.0 15.Apr.2050 470.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.330,14 0.0 8610.0 754.0 15.Feb.2035 650.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.757,39 0.0 8543.0 549.0 15.März2031 195.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.768,81 0.0 12064.0 396.0 02.Feb.2030 950.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.770,34 0.0 8404.0 1262.0 02.Juni2047 455.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.771,62 0.0 8533.0 1164.0 15.März2044 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.789,59 0.0 8388.0 1305.0 15.Nov.2048 450.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.833,35 0.0 8384.0 1260.0 01.Nov.2046 438.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.852,37 0.0 8386.0 1182.0 16.Apr.2043 402.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 42.863,69 0.0 8546.0 540.0 11.Feb.2031 196.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.866,53 0.0 8351.0 1298.0 05.Apr.2049 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 42.915,39 0.0 8376.0 1386.0 15.Apr.2052 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.921,48 0.0 8570.0 509.0 20.Aug.2030 125.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 42.947,80 0.0 8517.0 516.0 01.Nov.2030 175.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 42.951,72 0.0 8552.0 569.0 09.Aug.2031 265.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 42.985,98 0.0 8566.0 905.0 05.Sept.2034 50.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 42.994,95 0.0 8589.0 584.0 15.Sept.2031 235.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.023,92 0.0 8596.0 592.0 15.Sept.2031 190.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 43.057,94 0.0 8528.0 552.0 10.Juni2031 270.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.433,65 0.0 8317.0 1094.0 15.Mai2042 450.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.457,34 0.0 8476.0 883.0 20.Sept.2037 500.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.483,88 0.0 8474.0 587.0 15.Aug.2031 175.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.543,16 0.0 8485.0 544.0 15.Feb.2031 185.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.558,34 0.0 8014.0 1233.0 03.Apr.2049 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.564,28 0.0 8428.0 1178.0 29.Juli2045 490.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.619,67 0.0 8489.0 618.0 01.Feb.2032 213.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 42.624,76 0.0 8505.0 1330.0 15.März2048 440.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.655,06 0.0 8488.0 1257.0 25.Aug.2045 430.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 42.657,46 0.0 8525.0 514.0 15.Sept.2030 138.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 42.663,24 0.0 8520.0 579.0 13.Sept.2031 263.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.664,81 0.0 8507.0 541.0 15.Feb.2031 200.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 42.676,21 0.0 8512.0 544.0 15.Feb.2031 185.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.688,26 0.0 8383.0 1108.0 01.Dez.2042 463.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 42.142,32 0.0 8263.0 1273.0 15.Mai2047 438.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.174,26 0.0 8412.0 545.0 15.Feb.2031 175.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 42.195,46 0.0 7497.0 1327.0 01.Mai2050 420.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.206,38 0.0 8354.0 1387.0 15.Juli2049 415.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 42.214,04 0.0 8434.0 553.0 11.März2031 165.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.225,14 0.0 8425.0 1150.0 15.März2043 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 42.296,46 0.0 8404.0 1144.0 15.Sept.2037 95.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 42.330,31 0.0 8416.0 609.0 15.Jan.2032 235.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 42.354,50 0.0 8393.0 641.0 20.Apr.2032 175.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.357,82 0.0 8436.0 537.0 15.Jan.2031 170.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.373,17 0.0 8454.0 537.0 01.März2031 250.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.382,83 0.0 8452.0 500.0 01.Aug.2030 150.0
CSX CSX CORP Unternehmen 41.794,75 0.0 8320.0 1647.0 01.März2068 465.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 41.804,93 0.0 8220.0 894.0 06.Apr.2036 289.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 41.845,97 0.0 8313.0 1436.0 15.Aug.2052 438.0
FI FISERV INC Unternehmen 41.851,59 0.0 8260.0 1339.0 01.Juli2049 440.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 41.934,27 0.0 5982.0 1509.0 21.Sept.2051 410.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 41.986,35 0.0 8362.0 1377.0 01.März2049 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.986,42 0.0 8215.0 1157.0 15.Okt.2042 395.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.988,48 0.0 8355.0 533.0 15.Dez.2030 145.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.003,87 0.0 8327.0 1272.0 01.Feb.2047 445.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 42.046,13 0.0 8385.0 534.0 13.Feb.2032 179.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.096,06 0.0 8419.0 551.0 01.Apr.2031 210.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.098,75 0.0 8378.0 616.0 15.Jan.2032 200.0
SRE SEMPRA Unternehmen 41.474,34 0.0 8232.0 960.0 01.Feb.2038 380.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 41.497,02 0.0 8174.0 1308.0 15.Dez.2047 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.523,18 0.0 8279.0 1012.0 11.März2039 413.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.544,51 0.0 8224.0 1639.0 20.Okt.2045 175.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.550,91 0.0 8292.0 1346.0 15.März2048 420.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.604,98 0.0 8321.0 1663.0 01.Apr.2077 490.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 41.674,74 0.0 8306.0 575.0 18.Aug.2031 240.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 41.683,51 0.0 8326.0 703.0 15.März2033 238.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 41.475,25 0.0 4126.0 2501.0 19.Jan.2061 100.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.196,47 0.0 8103.0 1300.0 03.Juni2047 415.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.218,13 0.0 8243.0 662.0 30.Sept.2032 264.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.218,58 0.0 8165.0 1462.0 05.Aug.2062 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.312,64 0.0 8174.0 1293.0 15.Jan.2047 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.377,83 0.0 8149.0 1300.0 15.Dez.2047 430.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.383,48 0.0 8257.0 1309.0 15.März2048 445.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.390,89 0.0 8244.0 1315.0 01.März2047 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.393,94 0.0 8259.0 1117.0 15.März2042 438.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.324,17 0.0 10320.0 219.0 17.Juni2027 13.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 40.955,18 0.0 8007.0 1287.0 15.Okt.2046 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.960,96 0.0 8158.0 1261.0 01.März2045 405.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.004,94 0.0 8041.0 1166.0 01.Nov.2042 385.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 41.015,83 0.0 8819.0 603.0 20.März2052 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.521,57 0.0 8075.0 1364.0 03.März2047 375.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.542,55 0.0 8094.0 1290.0 20.Sept.2048 463.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 40.673,09 0.0 6704.0 459.0 13.Mai2035 282.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.814,25 0.0 8163.0 1053.0 01.Apr.2040 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.655,99 0.0 2017.0 261.0 26.Jan.2028 415.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.521,38 0.0 8104.0 1903.0 01.Apr.2122 445.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.276,51 0.0 11318.0 794.0 20.Juni2036 675.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.309,89 0.0 9995.0 80.0 27.Jan.2026 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.399,55 0.0 8005.0 1227.0 24.Juli2048 403.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.405,98 0.0 7934.0 1338.0 15.Nov.2047 390.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.434,27 0.0 8087.0 1397.0 01.Apr.2050 420.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.466,48 0.0 7956.0 1279.0 01.Dez.2046 413.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 40.475,91 0.0 7902.0 658.0 06.Okt.2033 570.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 39.882,80 0.0 8863.0 506.0 01.Okt.2030 225.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.975,28 0.0 7962.0 1392.0 01.März2049 395.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 40.012,29 0.0 7838.0 1323.0 01.Nov.2047 394.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.028,18 0.0 7860.0 1254.0 01.Juni2047 438.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.034,90 0.0 9860.0 279.0 15.Mai2028 395.0
CSX CSX CORP Unternehmen 40.037,43 0.0 7849.0 1312.0 01.Nov.2046 380.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 40.108,24 0.0 6619.0 472.0 14.Mai2030 250.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.169,93 0.0 10032.0 434.0 23.März2030 455.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.539,12 0.0 7781.0 1318.0 15.Juni2049 430.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.559,66 0.0 7846.0 1330.0 01.Aug.2047 395.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.612,11 0.0 7890.0 1357.0 01.März2048 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.614,54 0.0 7907.0 1185.0 15.März2042 355.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.659,74 0.0 7886.0 1425.0 22.Feb.2052 420.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.660,04 0.0 7877.0 1300.0 15.Feb.2048 430.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.671,03 0.0 9902.0 276.0 16.März2028 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.687,07 0.0 7890.0 1579.0 22.Feb.2062 440.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.766,76 0.0 7812.0 1304.0 15.Mai2046 375.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.841,07 0.0 7837.0 1476.0 26.Mai2053 543.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.248,57 0.0 7787.0 1122.0 15.Aug.2044 490.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.295,78 0.0 7678.0 1226.0 19.Mai2050 495.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.319,87 0.0 7740.0 1332.0 07.Dez.2047 390.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.357,99 0.0 7820.0 1459.0 15.Aug.2052 405.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 39.412,78 0.0 7744.0 1336.0 01.Juni2049 415.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 39.478,00 0.0 7896.0 1357.0 01.Apr.2048 400.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 39.499,38 0.0 6549.0 575.0 18.Juli2031 242.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 39.534,25 0.0 7793.0 1296.0 15.Juni2046 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.902,71 0.0 7747.0 1341.0 01.März2048 400.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.965,49 0.0 9603.0 366.0 25.Apr.2029 320.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.027,88 0.0 7638.0 1310.0 15.Apr.2046 363.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.102,24 0.0 7802.0 1549.0 14.Sept.2054 528.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.102,80 0.0 7679.0 1347.0 15.Nov.2047 375.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 39.208,35 0.0 7691.0 1366.0 15.Nov.2049 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.646,72 0.0 7592.0 1040.0 22.Apr.2041 311.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 38.660,40 0.0 7528.0 1335.0 03.Apr.2050 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.675,15 0.0 7725.0 1403.0 22.März2050 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.844,30 0.0 7644.0 1380.0 07.Dez.2049 394.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.883,06 0.0 7626.0 1169.0 15.Juni2048 513.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.370,48 0.0 7536.0 1407.0 20.Mai2050 379.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.490,17 0.0 9526.0 379.0 14.Juni2029 325.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.556,40 0.0 7647.0 1156.0 01.Aug.2042 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 38.305,97 0.0 5424.0 858.0 21.Juni2035 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.015,55 0.0 7549.0 1392.0 10.Aug.2049 385.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.026,62 0.0 7508.0 1146.0 15.Jan.2045 460.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.043,84 0.0 8344.0 1374.0 30.Juni2050 438.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 38.124,84 0.0 7611.0 1111.0 15.März2040 320.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 38.187,92 0.0 5454.0 1544.0 30.Sept.2050 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 38.196,35 0.0 7541.0 455.0 24.Juni2030 523.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.202,84 0.0 7610.0 1502.0 01.März2052 370.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 38.218,41 0.0 7627.0 1368.0 15.Sept.2047 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 38.219,44 0.0 5865.0 2149.0 20.Jan.2050 70.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.246,08 0.0 6825.0 1648.0 20.Mai2061 355.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 37.956,94 0.0 9394.0 674.0 14.Mai2032 100.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.097,85 0.0 25.0 135.0 26.Aug.2026 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.160,94 0.0 7523.0 1123.0 03.Juni2041 480.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.619,34 0.0 7482.0 710.0 16.Feb.2034 497.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.622,08 0.0 7474.0 1603.0 15.Aug.2059 395.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.627,38 0.0 7408.0 1527.0 26.Mai2053 486.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 37.688,31 0.0 7463.0 1856.0 16.Okt.2048 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 37.703,15 0.0 7474.0 2131.0 01.Dez.2055 185.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 37.767,82 0.0 6252.0 13.0 20.Mai2025 185.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.770,59 0.0 7517.0 1483.0 25.Feb.2052 375.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 37.780,05 0.0 10794.0 816.0 01.Okt.2036 665.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 37.832,26 0.0 7441.0 1337.0 01.Dez.2047 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 37.833,10 0.0 7494.0 1289.0 23.Juni2039 88.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 37.837,18 0.0 7567.0 1301.0 01.Okt.2049 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.857,04 0.0 7473.0 1183.0 01.Juni2041 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 37.861,96 0.0 6277.0 223.0 17.Aug.2027 450.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.379,28 0.0 7365.0 1381.0 15.Juni2049 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.410,78 0.0 7466.0 1494.0 15.März2052 370.0
AVA AVISTA CORPORATION Unternehmen 37.474,20 0.0 7495.0 1442.0 01.Apr.2052 400.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.512,28 0.0 7407.0 668.0 14.Juni2033 461.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.064,24 0.0 7297.0 1182.0 18.Nov.2041 313.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.076,48 0.0 7292.0 1114.0 15.Nov.2040 327.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.081,22 0.0 7324.0 1433.0 30.Juni2050 363.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.111,99 0.0 9232.0 305.0 15.Juni2028 155.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 37.251,06 0.0 7434.0 1429.0 15.Sept.2049 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.273,91 0.0 3723.0 3275.0 21.Jan.2061 20.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.660,15 0.0 7220.0 367.0 30.Mai2029 480.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.747,27 0.0 7213.0 1414.0 15.Mai2050 363.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.772,21 0.0 7329.0 1161.0 01.März2041 310.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 36.786,13 0.0 7348.0 1056.0 25.März2044 530.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.847,84 0.0 7295.0 343.0 08.Jan.2029 468.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 36.927,10 0.0 7368.0 1384.0 15.Sept.2049 388.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.348,05 0.0 7183.0 1376.0 15.Jan.2052 410.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 36.355,97 0.0 7255.0 1407.0 15.Sept.2049 370.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.389,31 0.0 7248.0 1494.0 01.März2052 360.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 36.405,39 0.0 6032.0 1507.0 08.Feb.2049 360.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 36.573,72 0.0 7298.0 1508.0 15.März2053 370.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.626,94 0.0 7291.0 637.0 14.Aug.2032 395.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 36.107,74 0.0 7078.0 1435.0 01.Mai2050 345.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.209,53 0.0 7142.0 196.0 01.Juni2027 431.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.219,49 0.0 7217.0 1510.0 04.März2054 512.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 36.251,08 0.0 7212.0 1485.0 22.Aug.2054 532.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 36.262,26 0.0 14353.0 619.0 28.Jan.2033 813.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.281,19 0.0 7256.0 1225.0 01.Okt.2041 280.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.298,38 0.0 7087.0 1348.0 01.Mai2052 415.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 36.029,40 0.0 5137.0 638.0 20.Feb.2032 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.251,03 0.0 7177.0 255.0 15.Dez.2027 360.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.753,71 0.0 7039.0 197.0 03.Mai2032 393.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 35.798,41 0.0 7101.0 1844.0 09.Dez.2049 175.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.392,48 0.0 9249.0 408.0 15.Juni2034 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.396,34 0.0 7042.0 1463.0 21.Feb.2050 338.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 35.465,71 0.0 7043.0 1742.0 14.Feb.2072 385.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.488,83 0.0 7094.0 262.0 27.März2028 402.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.553,07 0.0 7064.0 1477.0 15.Aug.2052 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.653,73 0.0 7115.0 1459.0 15.März2051 360.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.680,02 0.0 7009.0 1453.0 20.Mai2051 350.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.519,56 0.0 7077.0 318.0 14.Aug.2028 310.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.572,08 0.0 6963.0 2016.0 25.Apr.2052 150.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 35.056,96 0.0 6917.0 372.0 02.Mai2029 330.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 35.104,62 0.0 6984.0 1541.0 17.Aug.2052 455.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.138,25 0.0 7028.0 1508.0 01.Apr.2051 335.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.213,09 0.0 6973.0 199.0 08.Juni2027 320.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.221,43 0.0 7029.0 1617.0 15.Sept.2056 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.256,95 0.0 7051.0 185.0 01.Apr.2027 365.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 35.166,04 0.0 293.0 1288.0 24.Apr.2040 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.115,01 0.0 4651.0 3155.0 15.Jan.2120 138.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.204,61 0.0 6982.0 208.0 01.Juni2027 255.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.745,05 0.0 6895.0 100.0 09.Apr.2026 163.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 34.815,19 0.0 6914.0 435.0 15.Jan.2030 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 34.909,95 0.0 13815.0 624.0 24.Jan.2033 750.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.927,37 0.0 6956.0 357.0 08.Feb.2029 300.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.940,67 0.0 6967.0 1456.0 10.März2051 355.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.015,35 0.0 13331.0 352.0 11.Mai2029 588.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.004,29 0.0 11491.0 875.0 01.Jan.2041 710.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.428,84 0.0 6784.0 1466.0 15.Dez.2051 345.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.567,02 0.0 6877.0 113.0 28.Mai2026 155.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 34.605,35 0.0 6885.0 172.0 07.Jan.2027 226.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.652,44 0.0 9037.0 782.0 15.Jan.2035 388.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.653,54 0.0 6786.0 1448.0 01.Nov.2051 348.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 34.654,29 0.0 6786.0 1470.0 15.Apr.2050 315.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.687,77 0.0 6887.0 165.0 15.Dez.2026 246.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 34.638,10 0.0 6885.0 1507.0 17.Juni2041 50.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.627,94 0.0 8379.0 772.0 01.Apr.2051 250.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.121,92 0.0 6788.0 1189.0 15.Aug.2041 288.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 34.230,23 0.0 6692.0 1420.0 15.Apr.2050 335.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.265,27 0.0 6732.0 1448.0 15.Nov.2049 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 34.266,12 0.0 6716.0 1321.0 22.Apr.2051 311.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 34.297,91 0.0 6858.0 146.0 28.Sept.2026 171.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.309,68 0.0 6754.0 1459.0 01.Juni2050 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.333,01 0.0 6849.0 122.0 29.Juni2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 34.391,07 0.0 6857.0 1458.0 15.Juni2040 25.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.834,07 0.0 6740.0 1478.0 01.März2050 320.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.847,98 0.0 6705.0 555.0 09.Juni2031 297.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.948,28 0.0 6747.0 298.0 04.Mai2028 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.070,45 0.0 6798.0 1522.0 11.Sept.2049 295.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.865,78 0.0 6643.0 1631.0 17.Okt.2054 410.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 33.898,51 0.0 6757.0 581.0 14.Aug.2031 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.968,75 0.0 6686.0 2666.0 26.Sept.2078 195.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 33.980,38 0.0 6747.0 1831.0 16.Okt.2046 100.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 33.459,85 0.0 6615.0 592.0 20.Okt.2031 247.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.491,68 0.0 8353.0 1340.0 15.Sept.2048 438.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.543,87 0.0 6590.0 1123.0 15.Nov.2041 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 33.571,49 0.0 6649.0 472.0 16.Mai2030 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 33.619,10 0.0 6711.0 1481.0 03.Dez.2040 38.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.681,24 0.0 6636.0 1527.0 03.Juni2051 305.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.489,45 0.0 5526.0 1583.0 18.Juni2048 280.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 33.704,67 0.0 6694.0 483.0 02.Juni2030 205.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.139,61 0.0 6614.0 1477.0 15.Sept.2049 310.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.192,69 0.0 6571.0 1498.0 15.Juli2051 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.236,53 0.0 8297.0 1103.0 19.März2040 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 33.243,05 0.0 6519.0 1352.0 01.Juni2052 390.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.272,29 0.0 6584.0 1209.0 30.Juni2042 399.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 33.305,34 0.0 6559.0 1523.0 02.Dez.2051 310.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.314,65 0.0 9103.0 454.0 15.Aug.2033 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.331,05 0.0 6628.0 1192.0 12.Aug.2041 280.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 33.444,67 0.0 8317.0 1347.0 22.Aug.2047 405.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 32.910,87 0.0 6471.0 1400.0 28.Mai2050 467.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 33.058,98 0.0 6612.0 1566.0 01.Okt.2060 380.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.066,90 0.0 6571.0 570.0 30.Juni2031 241.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.134,50 0.0 6601.0 1500.0 01.März2050 305.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.053,84 0.0 6571.0 487.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.100,45 0.0 6614.0 557.0 15.März2031 190.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.614,98 0.0 6438.0 1522.0 15.Juni2050 288.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.658,90 0.0 6507.0 1503.0 01.März2050 300.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.703,20 0.0 6505.0 1574.0 14.Aug.2050 275.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 32.707,37 0.0 6534.0 592.0 15.Sept.2031 235.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.707,99 0.0 11943.0 751.0 15.Juli2036 810.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.715,16 0.0 6481.0 1565.0 15.Jan.2052 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.785,25 0.0 6494.0 1554.0 15.Jan.2052 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.525,78 0.0 4634.0 2581.0 15.Apr.2052 13.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.585,71 0.0 808.0 606.0 17.Sept.2031 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 32.712,93 0.0 5396.0 1081.0 21.Juni2039 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 32.510,85 0.0 10837.0 599.0 02.Apr.2031 0.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.224,01 0.0 9444.0 430.0 01.Sept.2031 350.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.244,01 0.0 6437.0 1533.0 17.Sept.2051 308.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.265,61 0.0 6357.0 1312.0 06.Juni2046 435.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 32.304,02 0.0 6454.0 735.0 21.Sept.2033 310.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 32.310,98 0.0 10636.0 470.0 15.Jan.2031 635.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.340,55 0.0 6337.0 1438.0 01.Mai2050 315.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 32.357,14 0.0 6454.0 1578.0 10.März2052 295.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.397,20 0.0 8087.0 1019.0 22.März2041 656.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.451,43 0.0 6386.0 1499.0 01.Dez.2051 313.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.471,28 0.0 6422.0 1520.0 01.Juli2050 290.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 31.977,19 0.0 12789.0 98.0 31.März2026 664.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.858,42 0.0 6284.0 1378.0 01.Juni2046 380.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.896,47 0.0 6259.0 1420.0 05.Nov.2049 429.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 31.942,21 0.0 7949.0 1301.0 01.März2048 435.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 32.017,36 0.0 6366.0 1532.0 15.Feb.2051 295.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.032,43 0.0 6344.0 1521.0 15.Jan.2051 295.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 32.063,36 0.0 6326.0 1580.0 10.Dez.2051 280.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.063,95 0.0 10561.0 791.0 15.Jan.2036 600.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 32.076,58 0.0 6338.0 1584.0 21.Dez.2051 280.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.109,29 0.0 6382.0 1492.0 15.Feb.2051 313.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 31.630,49 0.0 6214.0 1533.0 01.Mai2050 270.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.742,04 0.0 6330.0 1542.0 09.März2052 305.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 31.754,46 0.0 6229.0 1379.0 09.Apr.2046 367.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 31.229,78 0.0 10307.0 296.0 20.Apr.2028 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.281,96 0.0 6891.0 103.0 21.Apr.2031 196.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.304,28 0.0 6244.0 1337.0 08.Sept.2044 365.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.333,56 0.0 12217.0 620.0 21.Nov.2033 875.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.412,24 0.0 6209.0 1450.0 22.Juni2048 384.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 31.471,25 0.0 6280.0 437.0 13.März2030 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.511,58 0.0 6216.0 1573.0 01.Juni2050 260.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 31.019,63 0.0 6137.0 1516.0 25.Juni2049 363.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 31.058,33 0.0 6072.0 1472.0 05.Apr.2051 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.090,78 0.0 6206.0 1592.0 15.Sept.2051 275.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 31.130,69 0.0 6119.0 1679.0 01.Dez.2061 320.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 31.039,69 0.0 10340.0 384.0 14.März2029 119.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.587,06 0.0 6104.0 1746.0 15.Sept.2060 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.591,65 0.0 6059.0 1533.0 15.Jan.2051 280.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 30.628,13 0.0 6054.0 492.0 30.Dez.2030 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.691,95 0.0 6126.0 1598.0 15.Sept.2051 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.695,82 0.0 6030.0 1555.0 27.Apr.2050 255.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 30.832,13 0.0 6154.0 1565.0 15.März2052 290.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.617,59 0.0 25.0 165.0 22.Dez.2026 275.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.766,59 0.0 2.0 415.0 18.Sept.2030 775.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 30.634,06 0.0 8126.0 656.0 01.Okt.2051 200.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 30.366,68 0.0 5979.0 1587.0 15.Nov.2050 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.465,73 0.0 6093.0 1483.0 01.Apr.2061 385.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.525,95 0.0 7481.0 1237.0 19.Mai2046 410.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 30.521,26 0.0 5022.0 2621.0 31.Okt.2071 145.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.125,53 0.0 6014.0 1630.0 15.März2051 250.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.022,36 0.0 2090.0 116.0 24.Juni2026 325.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 30.088,40 0.0 5913.0 1440.0 17.Okt.2046 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 29.703,55 0.0 5852.0 1794.0 03.Juni2060 270.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.629,57 0.0 5838.0 1492.0 10.Nov.2047 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.456,95 0.0 11677.0 504.0 15.Aug.2031 830.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.611,58 0.0 19.0 686.0 20.Apr.2033 225.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 29.104,87 0.0 6341.0 1545.0 15.Okt.2050 275.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.181,84 0.0 9727.0 98.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.264,46 0.0 9744.0 357.0 21.März2029 380.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.680,34 0.0 11266.0 949.0 15.Juni2040 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 28.919,49 0.0 874.0 534.0 17.Sept.2030 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 28.819,98 0.0 9607.0 461.0 27.Nov.2029 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.351,76 0.0 9300.0 960.0 15.Juni2039 513.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 28.518,98 0.0 11252.0 411.0 22.Nov.2029 405.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.511,33 0.0 5675.0 1643.0 14.Aug.2050 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.221,15 0.0 9308.0 734.0 08.Juli2034 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.703,82 0.0 9179.0 441.0 09.Jan.2030 245.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.797,07 0.0 5548.0 1860.0 15.Sept.2060 250.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 27.879,63 0.0 9275.0 226.0 03.Aug.2027 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.483,45 0.0 9140.0 321.0 15.Aug.2028 165.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.562,59 0.0 6865.0 128.0 22.Juli2031 193.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 27.670,85 0.0 9224.0 591.0 24.März2031 0.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.094,47 0.0 10597.0 625.0 15.Mai2033 638.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.133,76 0.0 5397.0 650.0 21.Juli2032 245.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.161,57 0.0 6775.0 1444.0 15.März2050 340.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.194,94 0.0 8924.0 1293.0 17.Dez.2048 488.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.197,71 0.0 7754.0 1381.0 17.Sept.2050 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.218,77 0.0 5396.0 1622.0 08.Juli2050 298.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.361,61 0.0 5457.0 2352.0 17.Jan.2053 70.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.168,90 0.0 6778.0 1483.0 15.Sept.2040 25.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 27.063,25 0.0 5378.0 527.0 20.Nov.2030 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 27.094,91 0.0 10781.0 15.0 28.Mai2025 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 26.743,47 0.0 10520.0 289.0 24.Apr.2028 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 26.808,80 0.0 10713.0 93.0 09.März2026 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 27.020,53 0.0 5383.0 2226.0 08.Dez.2050 63.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.039,02 0.0 10725.0 259.0 15.Feb.2028 713.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 26.994,17 0.0 5387.0 2315.0 26.Jan.2052 63.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.522,78 0.0 8764.0 557.0 28.Mai2031 225.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.546,37 0.0 5296.0 1640.0 07.März2050 284.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 26.589,40 0.0 10636.0 67.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.596,09 0.0 10614.0 181.0 30.Jan.2027 138.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 26.613,69 0.0 8792.0 1146.0 01.Aug.2043 475.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.634,57 0.0 8856.0 1277.0 15.Sept.2048 505.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.644,57 0.0 8882.0 1221.0 01.Okt.2045 485.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.659,91 0.0 10452.0 601.0 15.Nov.2032 560.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.507,78 0.0 2155.0 31.0 28.Juli2025 365.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.490,02 0.0 5297.0 2311.0 24.März2051 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 26.641,99 0.0 10647.0 80.0 22.Jan.2026 50.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.172,80 0.0 10427.0 262.0 06.März2028 600.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 26.221,36 0.0 10466.0 164.0 30.Nov.2026 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 26.275,07 0.0 10378.0 300.0 11.Mai2028 138.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 26.286,16 0.0 10267.0 785.0 15.Okt.2035 538.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.350,58 0.0 10469.0 442.0 01.Dez.2029 200.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.359,26 0.0 10518.0 811.0 15.März2036 585.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.374,03 0.0 8732.0 566.0 15.Juni2031 200.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 26.392,99 0.0 10269.0 758.0 30.Apr.2036 688.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 25.782,30 0.0 10182.0 57.0 01.Feb.2026 785.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.802,77 0.0 9866.0 343.0 15.Feb.2029 457.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.847,79 0.0 10232.0 296.0 20.Juli2029 545.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.858,50 0.0 8567.0 565.0 15.Juli2031 250.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.911,32 0.0 10244.0 406.0 03.Juli2029 150.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.964,46 0.0 8568.0 510.0 15.Okt.2030 188.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.979,18 0.0 10315.0 742.0 15.Feb.2035 600.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 25.984,27 0.0 8637.0 1232.0 15.März2049 540.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.002,80 0.0 10277.0 578.0 15.Juli2032 590.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.076,30 0.0 10200.0 811.0 17.Nov.2036 620.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 26.084,48 0.0 10393.0 259.0 01.Dez.2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.044,43 0.0 10377.0 235.0 24.Aug.2027 63.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.468,35 0.0 10033.0 77.0 15.Juni2026 525.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.485,98 0.0 10071.0 69.0 15.Jan.2026 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.504,69 0.0 12576.0 1076.0 15.Juli2046 835.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.560,64 0.0 10157.0 380.0 15.Aug.2029 530.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 25.567,84 0.0 10066.0 319.0 30.Nov.2028 480.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.569,73 0.0 10072.0 320.0 06.Dez.2028 488.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.590,16 0.0 8502.0 579.0 15.Aug.2031 220.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.612,10 0.0 8523.0 510.0 15.Aug.2030 110.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 25.134,84 0.0 10054.0 241.0 08.Sept.2027 0.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.183,09 0.0 9882.0 582.0 01.Mai2032 460.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.183,59 0.0 9988.0 28.0 23.Juli2025 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.188,00 0.0 9890.0 1054.0 24.Mai2041 525.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.192,76 0.0 9977.0 248.0 15.Jan.2028 475.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 25.206,16 0.0 9946.0 486.0 29.Mai2030 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.217,63 0.0 9966.0 162.0 15.Dez.2026 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.241,32 0.0 10077.0 554.0 27.Feb.2031 200.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 25.251,29 0.0 10000.0 2.0 05.Apr.2025 206.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.261,37 0.0 8414.0 557.0 15.März2031 150.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 25.309,33 0.0 10009.0 210.0 01.Juli2027 460.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 25.334,53 0.0 9983.0 12.0 15.Mai2025 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.366,29 0.0 8455.0 1288.0 01.Apr.2046 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 25.385,34 0.0 10070.0 516.0 06.Sept.2030 138.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.443,49 0.0 9970.0 87.0 15.Apr.2026 450.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.346,32 0.0 16.0 1092.0 25.Apr.2041 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 25.391,49 0.0 10156.0 263.0 25.Nov.2027 1.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.812,17 0.0 9854.0 167.0 01.Feb.2027 425.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.842,09 0.0 8269.0 1355.0 21.Sept.2048 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.891,90 0.0 9896.0 80.0 01.Feb.2026 365.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.946,85 0.0 9866.0 372.0 01.Juli2029 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.950,64 0.0 9830.0 279.0 17.Mai2028 405.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.962,44 0.0 9827.0 441.0 01.Juni2030 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.967,71 0.0 9959.0 138.0 08.Sept.2026 435.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.001,06 0.0 9849.0 322.0 15.Nov.2028 400.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 25.039,79 0.0 4970.0 1685.0 13.Juli2050 254.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.066,88 0.0 9874.0 235.0 15.Nov.2027 405.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.103,65 0.0 10001.0 73.0 01.März2026 488.0
V VISA INC Unternehmen 25.118,42 0.0 8359.0 556.0 15.Feb.2031 110.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.131,45 0.0 9931.0 107.0 15.Juni2026 413.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.499,48 0.0 9708.0 252.0 05.Jan.2028 385.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.531,69 0.0 9788.0 1255.0 15.Sept.2048 565.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.557,01 0.0 9779.0 219.0 15.Aug.2027 340.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.563,62 0.0 9699.0 240.0 15.Nov.2027 335.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.574,45 0.0 9814.0 270.0 15.März2028 355.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.597,51 0.0 9821.0 268.0 15.März2028 400.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.601,35 0.0 9822.0 353.0 15.März2029 413.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.611,78 0.0 9713.0 195.0 01.Mai2027 315.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.616,68 0.0 9747.0 247.0 15.Dez.2027 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.638,77 0.0 9781.0 210.0 15.Juli2027 355.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 24.646,81 0.0 9745.0 196.0 15.Mai2027 300.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.690,51 0.0 9776.0 152.0 15.Nov.2026 265.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.700,62 0.0 9857.0 88.0 01.März2026 275.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.702,80 0.0 9721.0 362.0 15.Mai2029 425.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.708,72 0.0 9883.0 182.0 01.Apr.2027 390.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.750,75 0.0 9774.0 263.0 01.März2028 380.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.772,65 0.0 9816.0 114.0 15.Juni2026 315.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.778,95 0.0 9889.0 795.0 15.Sept.2035 500.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.783,92 0.0 8180.0 1196.0 28.Juli2045 463.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.741,16 0.0 4935.0 2413.0 01.Dez.2051 38.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.188,76 0.0 9635.0 101.0 15.Apr.2026 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.208,35 0.0 7984.0 1346.0 12.Juli2047 390.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.220,01 0.0 8047.0 1391.0 07.März2049 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.224,50 0.0 9665.0 226.0 01.Sept.2027 295.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 24.242,80 0.0 9580.0 374.0 01.Juni2029 350.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.323,70 0.0 9669.0 170.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.367,24 0.0 9689.0 170.0 15.Jan.2027 275.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.392,87 0.0 9634.0 287.0 01.Juni2028 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 24.444,46 0.0 12194.0 167.0 15.Dez.2026 75.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 24.444,76 0.0 9584.0 1031.0 15.Nov.2040 513.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.458,66 0.0 8021.0 1324.0 01.Juni2047 395.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 24.277,04 0.0 9707.0 419.0 29.Juni2029 5.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.903,06 0.0 9402.0 444.0 15.Apr.2030 345.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.903,12 0.0 7962.0 1447.0 26.März2050 385.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 23.944,39 0.0 9523.0 388.0 15.Aug.2029 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 23.958,86 0.0 9579.0 143.0 17.Sept.2026 105.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.974,03 0.0 9517.0 149.0 15.Okt.2026 157.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.984,12 0.0 9594.0 477.0 01.Okt.2030 450.0
DE DEERE & CO Unternehmen 24.009,06 0.0 7830.0 1427.0 15.Apr.2050 375.0
V VISA INC Unternehmen 24.030,23 0.0 9489.0 829.0 14.Dez.2035 415.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.065,01 0.0 9567.0 155.0 09.Nov.2026 150.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.076,49 0.0 9631.0 363.0 01.Apr.2029 360.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.119,48 0.0 9594.0 173.0 21.Jan.2027 275.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.123,74 0.0 9456.0 584.0 15.Apr.2032 420.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.663,96 0.0 11799.0 926.0 15.Sept.2039 745.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.666,84 0.0 9467.0 1175.0 01.Okt.2043 488.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 23.686,34 0.0 7876.0 1311.0 15.März2048 427.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 23.724,00 0.0 9291.0 582.0 15.Apr.2032 430.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.775,58 0.0 9438.0 429.0 15.Jan.2030 340.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.801,73 0.0 9500.0 988.0 15.März2039 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.833,78 0.0 9436.0 1167.0 21.Jan.2044 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 23.768,09 0.0 4750.0 2434.0 27.Jan.2051 20.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.794,34 0.0 7796.0 839.0 20.Mai2036 536.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 23.223,76 0.0 9242.0 622.0 01.Okt.2031 88.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 23.296,92 0.0 9256.0 1215.0 15.Aug.2045 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.370,07 0.0 9177.0 1041.0 03.Juli2037 213.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.381,90 0.0 9128.0 1225.0 01.Nov.2048 540.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.476,69 0.0 9298.0 286.0 06.Apr.2028 190.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.499,56 0.0 9354.0 629.0 16.Aug.2032 365.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.904,35 0.0 9138.0 447.0 01.März2030 290.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.919,40 0.0 9148.0 620.0 15.Sept.2032 440.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 23.004,96 0.0 9167.0 445.0 15.Feb.2030 272.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 23.043,04 0.0 9033.0 1067.0 15.Nov.2041 488.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.113,82 0.0 9246.0 408.0 01.Okt.2029 345.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.129,27 0.0 9240.0 281.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.142,36 0.0 9247.0 231.0 15.Aug.2027 75.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 23.146,00 0.0 9258.0 757.0 01.Okt.2034 428.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.175,05 0.0 9138.0 1309.0 15.Juni2047 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.103,40 0.0 7513.0 2018.0 22.Juni2057 225.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.784,71 0.0 8997.0 611.0 01.Juni2032 350.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.790,95 0.0 9093.0 449.0 01.März2030 275.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.852,25 0.0 9125.0 600.0 15.März2032 360.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 22.674,47 0.0 8979.0 850.0 17.Apr.2034 88.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 22.281,76 0.0 8774.0 492.0 15.Okt.2030 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 22.310,01 0.0 8892.0 722.0 01.Okt.2032 60.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 22.341,05 0.0 7271.0 1239.0 15.Mai2050 465.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.341,50 0.0 8908.0 930.0 03.März2037 363.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.348,16 0.0 8846.0 465.0 01.Mai2030 225.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.508,78 0.0 8808.0 1284.0 01.Mai2048 470.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.513,82 0.0 8880.0 536.0 15.Apr.2031 272.0
SRE SEMPRA Unternehmen 22.547,09 0.0 7449.0 1315.0 01.Feb.2048 400.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 22.555,87 0.0 8942.0 852.0 03.Apr.2034 75.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.970,37 0.0 8647.0 1223.0 15.Juni2046 480.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.019,21 0.0 8787.0 495.0 01.Sept.2030 250.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 22.181,27 0.0 8688.0 1158.0 15.Nov.2044 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.619,93 0.0 8596.0 609.0 13.Jan.2032 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.640,84 0.0 8630.0 1336.0 10.Sept.2048 450.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.651,04 0.0 8604.0 602.0 15.Jan.2032 265.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.654,33 0.0 8645.0 1202.0 28.Feb.2039 175.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.683,27 0.0 8490.0 1262.0 15.Nov.2048 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.708,18 0.0 10585.0 780.0 01.Mai2036 645.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.714,52 0.0 8597.0 700.0 15.Juni2033 300.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 21.731,74 0.0 8671.0 1157.0 15.März2044 488.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.733,29 0.0 10581.0 747.0 15.Okt.2035 620.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.805,18 0.0 8703.0 1263.0 15.Sept.2045 438.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 21.852,42 0.0 8662.0 514.0 15.Nov.2030 210.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.358,24 0.0 8457.0 552.0 15.Apr.2031 188.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 21.363,77 0.0 8488.0 1112.0 15.Feb.2042 449.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.398,90 0.0 8429.0 1269.0 15.Dez.2046 442.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.398,91 0.0 8522.0 1290.0 01.März2047 445.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.508,10 0.0 8537.0 1106.0 15.Nov.2037 163.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.510,24 0.0 8536.0 1445.0 05.Aug.2052 440.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.531,29 0.0 8603.0 587.0 15.Sept.2031 220.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.559,22 0.0 8613.0 542.0 15.März2031 240.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.585,18 0.0 7143.0 1374.0 02.Aug.2046 320.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.607,26 0.0 8569.0 1129.0 01.Aug.2042 445.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 20.971,80 0.0 8362.0 1246.0 10.März2046 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.975,34 0.0 6941.0 1476.0 05.Feb.2050 325.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.119,90 0.0 8440.0 592.0 16.Sept.2031 195.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.241,81 0.0 8461.0 1257.0 01.Sept.2045 430.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.254,28 0.0 8467.0 538.0 15.Jan.2031 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.276,46 0.0 7029.0 1187.0 24.Juni2040 235.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.271,14 0.0 9.0 729.0 01.Okt.2033 280.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.707,35 0.0 8248.0 1340.0 01.März2048 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.783,37 0.0 6903.0 68.0 09.Dez.2025 113.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.805,53 0.0 8236.0 677.0 15.Okt.2032 188.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.807,24 0.0 8294.0 619.0 15.Feb.2032 225.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.835,68 0.0 8164.0 1501.0 15.Mai2058 450.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.917,50 0.0 6930.0 1455.0 15.Feb.2050 336.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.919,07 0.0 10436.0 802.0 15.Sept.2035 530.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.967,55 0.0 8380.0 555.0 15.März2031 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.342,61 0.0 7994.0 1294.0 16.Apr.2040 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.414,30 0.0 8044.0 1064.0 01.Juli2042 485.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.460,58 0.0 10079.0 144.0 15.Dez.2026 513.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.468,14 0.0 8153.0 1350.0 01.März2048 410.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.519,44 0.0 8169.0 1372.0 26.Feb.2048 395.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.603,11 0.0 8181.0 651.0 20.Mai2032 165.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 20.054,35 0.0 7929.0 1252.0 15.Jan.2047 440.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.271,43 0.0 9956.0 474.0 15.Nov.2030 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.275,79 0.0 6626.0 1502.0 15.Okt.2049 288.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.303,29 0.0 12961.0 107.0 21.Mai2026 515.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.304,80 0.0 8057.0 1040.0 15.Apr.2036 63.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.324,91 0.0 8130.0 1239.0 01.Apr.2045 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.285,64 0.0 8011.0 1262.0 18.Apr.2039 100.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.751,19 0.0 9759.0 1073.0 13.Jan.2042 538.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.756,34 0.0 6523.0 1427.0 13.Juli2048 417.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.779,67 0.0 9760.0 285.0 01.Juni2028 390.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 19.871,54 0.0 7828.0 1353.0 15.Juni2049 410.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.898,11 0.0 13058.0 251.0 20.Dez.2027 575.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.939,52 0.0 7955.0 1347.0 12.Sept.2047 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.960,76 0.0 9959.0 879.0 16.März2037 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.976,52 0.0 7991.0 1189.0 01.Okt.2042 380.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.800,08 0.0 9887.0 469.0 21.Jan.2030 63.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.435,59 0.0 9706.0 82.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.497,06 0.0 9731.0 79.0 20.Jan.2026 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.654,88 0.0 9810.0 313.0 15.Sept.2028 388.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.657,36 0.0 6457.0 1461.0 26.Nov.2048 395.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.441,24 0.0 9647.0 492.0 06.Mai2030 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.546,36 0.0 6513.0 1540.0 18.Jan.2041 10.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.049,99 0.0 9482.0 1031.0 01.Sept.2040 520.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.066,46 0.0 6336.0 1912.0 04.Jan.2047 75.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 19.101,21 0.0 7473.0 1347.0 15.Okt.2047 363.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.139,15 0.0 9467.0 378.0 15.Juni2029 350.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.182,99 0.0 7614.0 1381.0 03.Feb.2048 365.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.188,03 0.0 7524.0 1376.0 13.Mai2050 395.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 19.188,31 0.0 7625.0 1395.0 15.Feb.2050 395.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.217,85 0.0 9521.0 382.0 01.Juli2029 350.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 19.238,69 0.0 7635.0 1651.0 06.Aug.2061 397.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.267,04 0.0 7701.0 1480.0 25.März2050 360.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.314,60 0.0 9633.0 134.0 15.Aug.2026 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.119,87 0.0 6354.0 2332.0 01.März2072 215.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 19.101,91 0.0 7641.0 1065.0 21.Jan.2036 1.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.894,10 0.0 9361.0 466.0 30.Juni2030 340.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.919,82 0.0 7417.0 1530.0 15.Nov.2057 400.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.976,52 0.0 7498.0 1414.0 15.Jan.2055 438.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.577,66 0.0 9267.0 1107.0 15.März2042 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.598,79 0.0 7311.0 1348.0 15.Nov.2046 340.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.608,34 0.0 9172.0 452.0 15.Apr.2030 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.653,51 0.0 9229.0 422.0 15.Nov.2029 260.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.655,81 0.0 9133.0 1193.0 15.Mai2046 515.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.466,69 0.0 9233.0 580.0 12.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.577,36 0.0 69.0 659.0 20.März2032 160.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.694,70 0.0 18.0 773.0 22.Juni2034 225.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.142,96 0.0 8979.0 424.0 15.Nov.2029 245.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.381,98 0.0 9086.0 1236.0 15.Juli2046 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.405,68 0.0 9175.0 1025.0 07.März2039 415.0
T AT&T INC Unternehmen 17.810,85 0.0 6996.0 1569.0 01.Juni2060 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.974,00 0.0 8832.0 1250.0 15.Juni2049 525.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.063,18 0.0 8935.0 507.0 15.Nov.2030 255.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.449,66 0.0 8673.0 1312.0 20.Feb.2048 455.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.522,12 0.0 7009.0 1190.0 01.Okt.2041 305.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.532,37 0.0 6871.0 1353.0 23.Nov.2051 400.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.565,86 0.0 7011.0 1451.0 15.Sept.2049 338.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.595,15 0.0 8721.0 555.0 17.Juni2031 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.596,59 0.0 6946.0 1107.0 19.Nov.2041 252.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.625,80 0.0 5790.0 1621.0 15.Mai2050 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.672,12 0.0 8692.0 1329.0 06.Dez.2048 450.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.707,19 0.0 8798.0 482.0 15.Juni2030 190.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 17.138,44 0.0 8390.0 1188.0 15.Nov.2045 475.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.161,85 0.0 6761.0 1524.0 01.Juni2051 310.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.179,95 0.0 5663.0 423.0 27.Nov.2029 295.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.238,27 0.0 6771.0 1446.0 15.Mai2050 330.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.323,19 0.0 6860.0 1193.0 21.Dez.2040 250.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.329,67 0.0 8511.0 1443.0 01.Dez.2054 463.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.397,00 0.0 6927.0 1464.0 26.Aug.2049 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.435,41 0.0 8708.0 544.0 15.März2031 225.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.440,08 0.0 5812.0 1632.0 29.Sept.2050 321.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.158,64 0.0 5653.0 3044.0 02.Nov.2086 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.852,81 0.0 8294.0 1223.0 15.Nov.2042 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.898,01 0.0 8422.0 583.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.906,32 0.0 8443.0 586.0 15.Sept.2031 225.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 17.077,46 0.0 6719.0 1435.0 01.Juni2050 335.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.078,57 0.0 8516.0 583.0 19.Aug.2031 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.085,27 0.0 6534.0 1173.0 13.Apr.2042 288.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 16.491,78 0.0 6478.0 1594.0 15.Mai2055 315.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.515,74 0.0 8223.0 618.0 03.Feb.2032 215.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 16.534,99 0.0 6521.0 1170.0 02.Dez.2040 263.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.641,45 0.0 6565.0 1481.0 15.Juni2050 310.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.670,62 0.0 8335.0 1354.0 01.Okt.2048 430.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.676,44 0.0 5538.0 1543.0 28.Feb.2050 341.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.797,01 0.0 8380.0 1227.0 15.März2044 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.201,21 0.0 6475.0 1511.0 04.Okt.2040 10.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 16.353,48 0.0 6478.0 1418.0 28.Jan.2050 338.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.460,63 0.0 6566.0 1561.0 14.Sept.2061 383.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.903,43 0.0 7789.0 906.0 30.Okt.2037 556.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.921,36 0.0 6328.0 1544.0 12.Aug.2051 295.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 16.059,59 0.0 6345.0 1483.0 27.Juni2050 302.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.145,10 0.0 7950.0 1082.0 15.Nov.2039 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.953,53 0.0 7838.0 1034.0 21.Mai2040 554.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.667,93 0.0 6162.0 1717.0 29.Nov.2061 310.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.735,12 0.0 6183.0 1494.0 18.Mai2051 300.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.713,48 0.0 5180.0 2190.0 15.Juli2051 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.304,71 0.0 7494.0 1398.0 01.Mai2050 380.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate 15.488,72 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.966,96 0.0 9961.0 44.0 15.Sept.2025 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.187,33 0.0 10.0 468.0 01.Sept.2030 470.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.603,25 0.0 13084.0 685.0 19.Dez.2033 525.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.616,08 0.0 7296.0 1631.0 20.März2060 384.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.703,47 0.0 7302.0 1313.0 15.Aug.2047 388.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.282,33 0.0 7140.0 1440.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.447,30 0.0 7167.0 1213.0 15.Juli2041 270.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.448,40 0.0 7162.0 330.0 15.Jan.2029 425.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.499,88 0.0 7104.0 1427.0 01.Mai2050 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.481,43 0.0 7185.0 1486.0 22.Apr.2041 55.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 13.998,88 0.0 6863.0 1405.0 15.Nov.2050 360.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.637,42 0.0 6762.0 1474.0 01.Aug.2051 340.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.745,14 0.0 6866.0 142.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.766,46 0.0 6874.0 85.0 09.Feb.2026 94.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.787,73 0.0 5459.0 1761.0 28.Juli2121 323.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.862,87 0.0 6884.0 113.0 28.Mai2031 199.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.325,99 0.0 6600.0 640.0 25.Mai2032 259.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 13.417,48 0.0 13118.0 154.0 14.Nov.2036 613.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.430,34 0.0 6619.0 1526.0 08.Juni2051 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.546,75 0.0 6733.0 250.0 01.Nov.2027 140.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 13.000,39 0.0 8616.0 1168.0 19.Feb.2043 438.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.085,43 0.0 6536.0 595.0 17.Sept.2031 223.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.875,56 0.0 6346.0 1540.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.880,05 0.0 6378.0 1556.0 15.Jan.2052 295.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate 12.761,60 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.336,64 0.0 6124.0 1815.0 05.Aug.2061 285.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.452,95 0.0 6114.0 1468.0 12.Mai2051 420.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.463,31 0.0 6137.0 1612.0 20.Mai2053 377.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.577,49 0.0 6193.0 245.0 22.Nov.2027 425.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.585,62 0.0 6261.0 1413.0 22.Feb.2049 433.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.825,49 0.0 5894.0 1660.0 01.Sept.2050 225.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.887,61 0.0 5849.0 1593.0 15.Mai2051 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.947,68 0.0 5932.0 1482.0 12.Aug.2051 305.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.690,47 0.0 5740.0 2143.0 12.Apr.2052 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.727,28 0.0 576.0 2862.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.381,58 0.0 3771.0 3726.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.239,43 0.0 5114.0 2320.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.084,14 0.0 9919.0 275.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.184,90 0.0 9022.0 1124.0 01.Juni2043 490.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.117,29 0.0 9115.0 1174.0 29.März2039 225.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.249,12 0.0 8230.0 1365.0 15.März2049 425.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.070,93 0.0 7914.0 1314.0 15.Mai2048 415.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.560,55 0.0 7493.0 1060.0 23.Juli2040 520.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.306,88 0.0 7307.0 1415.0 01.Okt.2049 370.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.513,57 0.0 4996.0 2362.0 04.Nov.2050 30.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.939,45 0.0 6837.0 412.0 03.Okt.2029 299.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 7.032,11 0.0 6959.0 1432.0 15.Jan.2050 345.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.716,35 0.0 6653.0 473.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.854,46 0.0 6799.0 298.0 18.Mai2028 218.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.419,78 0.0 9147.0 1199.0 14.Sept.2045 513.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.478,23 0.0 6375.0 1374.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.543,57 0.0 5539.0 1994.0 24.Nov.2045 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.969,85 0.0 9915.0 36.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.836,58 0.0 9593.0 125.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.917,07 0.0 3848.0 4080.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.118,24 0.0 6134.0 2063.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.947,97 0.0 9819.0 139.0 23.Sept.2026 320.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate 1.960,50 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 1.979,44 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
CAD CAD/USD Cash und/oder Derivate 1.416,30 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate 952,36 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
PLN PLN/USD Cash und/oder Derivate 1.059,44 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate 636,93 0.0 100.0 0.0 02.Apr.2025 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 108.0 0.0 03.Apr.2025 0.0
CHF CHF/AUD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 63.0 0.0 03.Apr.2025 0.0
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CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate 1,98 0.0 14.0 0.0 03.Apr.2025 0.0
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IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate -107.637,94 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
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