ETF constituents for SHIR

Below, a list of constituents for SHIR (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, SHIR consists of 8804 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 89.262.233,03 240.0 10007.0 11.0 nan 433.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.671.689,27 123.0 1478.0 641.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.619.522,59 120.0 1490.0 704.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 26.152.087,48 70.0 7970.0 770.0 01.Nov.2051 200.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 24.887.582,46 67.0 12388.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.258.251,54 57.0 1462.0 448.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.125.626,54 54.0 1439.0 528.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.423.772,75 49.0 1456.0 346.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.208.398,73 49.0 7952.0 779.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.858.564,13 45.0 8341.0 729.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.164.971,35 43.0 1416.0 166.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.136.121,04 41.0 1431.0 236.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 14.306.728,94 38.0 10003.0 181.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.209.982,56 35.0 1409.0 125.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.008.096,43 35.0 1429.0 286.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.960.183,90 35.0 10024.0 139.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.217.810,61 33.0 1421.0 194.0 25.Juli2027 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.438.910,45 28.0 9165.0 415.0 18.Aug.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.107.109,59 27.0 1455.0 368.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.322.777,33 25.0 1434.0 298.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.102.273,76 24.0 1487.0 593.0 17.Feb.2032 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.017.868,09 24.0 10248.0 752.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.592.454,55 23.0 1460.0 472.0 15.Sept.2030 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.549.008,86 23.0 1746.0 1917.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.525.038,43 23.0 10157.0 176.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.215.737,45 22.0 10016.0 252.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.129.471,40 22.0 9320.0 219.0 31.Okt.2027 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.000.161,22 21.0 7934.0 779.0 13.Aug.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.931.777,96 21.0 1928.0 2707.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.707.636,89 21.0 1437.0 303.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.702.281,55 21.0 9266.0 328.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.647.341,57 21.0 1828.0 1808.0 18.Okt.2051 353.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.554.530,26 20.0 9269.0 1200.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.302.513,86 20.0 10048.0 442.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.291.115,61 20.0 9987.0 248.0 31.März2028 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.253.156,48 19.0 8305.0 749.0 13.Aug.2025 250.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.150.498,61 19.0 8512.0 696.0 20.Nov.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 7.058.855,94 19.0 64.0 583.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.840.974,49 18.0 9395.0 337.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.816.362,02 18.0 8314.0 725.0 01.Dez.2050 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.777.868,36 18.0 1721.0 1903.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.771.954,94 18.0 10006.0 190.0 15.Aug.2027 375.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.747.553,99 18.0 8318.0 743.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.566.177,24 18.0 9831.0 166.0 30.Apr.2027 275.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.552.109,88 18.0 8181.0 718.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.546.300,78 18.0 9373.0 264.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.310.328,40 17.0 9306.0 243.0 31.Jan.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.297.466,01 17.0 11365.0 178.0 25.Mai2027 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.271.725,50 17.0 1773.0 1853.0 15.Apr.2052 332.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.139.967,09 16.0 9362.0 410.0 18.Aug.2025 250.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 6.119.674,93 16.0 12788.0 119.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.044.376,36 16.0 10108.0 408.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.012.907,20 16.0 10034.0 580.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.994.770,82 16.0 1476.0 723.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.994.326,09 16.0 9366.0 195.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.903.353,30 16.0 10357.0 295.0 31.Okt.2028 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.859.078,13 16.0 8669.0 726.0 13.Aug.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.853.593,61 16.0 10297.0 681.0 15.Nov.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.848.815,40 16.0 1486.0 635.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.841.295,04 16.0 8640.0 461.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.789.323,77 16.0 9669.0 642.0 15.Feb.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.690.190,85 15.0 67.0 212.0 20.Sept.2027 10.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.622.461,23 15.0 9860.0 505.0 01.Juli2053 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.619.646,77 15.0 1459.0 461.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.618.271,79 15.0 10342.0 752.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.610.586,05 15.0 10088.0 271.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.547.532,03 15.0 9363.0 603.0 15.Mai2032 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.514.348,49 15.0 10780.0 373.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.501.988,95 15.0 9925.0 702.0 15.Feb.2034 400.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.453.168,19 15.0 8771.0 685.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.418.248,44 15.0 9795.0 738.0 15.Aug.2034 388.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.384.127,24 14.0 10043.0 403.0 01.Aug.2053 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.365.697,31 14.0 10663.0 1620.0 04.Feb.2050 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 5.362.138,92 14.0 67.0 236.0 20.Dez.2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.349.760,87 14.0 11722.0 337.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.349.390,90 14.0 9953.0 111.0 30.Sept.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.289.922,94 14.0 67.0 212.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.283.270,52 14.0 10181.0 717.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.186.693,63 14.0 10016.0 157.0 31.März2027 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.154.740,39 14.0 1402.0 101.0 15.Aug.2026 218.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.106.903,10 14.0 9660.0 112.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.090.302,34 14.0 9788.0 262.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.039.080,84 14.0 9875.0 670.0 15.Aug.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.017.636,55 13.0 67.0 261.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.946.786,32 13.0 10054.0 135.0 31.Dez.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.930.039,04 13.0 66.0 385.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.905.636,96 13.0 8617.0 505.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.847.077,12 13.0 10076.0 238.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.846.441,30 13.0 8595.0 565.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.823.369,57 13.0 9598.0 152.0 28.Feb.2027 113.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.799.541,24 13.0 9334.0 694.0 01.März2055 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.781.323,25 13.0 1390.0 113.0 25.Sept.2026 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.740.255,75 13.0 66.0 311.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.681.217,01 13.0 10052.0 425.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.679.721,21 13.0 9659.0 356.0 31.Mai2029 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.641.749,02 12.0 11426.0 214.0 15.Okt.2027 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.615.006,79 12.0 12209.0 244.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.611.369,29 12.0 10063.0 753.0 15.Nov.2034 425.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.563.251,23 12.0 12136.0 888.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.542.033,55 12.0 9249.0 290.0 31.Juli2028 100.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.517.394,24 12.0 10053.0 352.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.499.582,90 12.0 10049.0 148.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.487.338,79 12.0 66.0 336.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.479.315,86 12.0 66.0 881.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.464.417,86 12.0 9668.0 129.0 30.Nov.2026 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.458.650,60 12.0 10417.0 426.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.449.860,98 12.0 8688.0 524.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.448.818,12 12.0 66.0 286.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.368.971,46 12.0 63.0 770.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.367.448,38 12.0 65.0 484.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.336.404,90 12.0 66.0 360.0 20.März2029 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.332.350,03 12.0 12363.0 549.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.331.532,29 12.0 68.0 124.0 01.Nov.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.329.027,15 12.0 9797.0 158.0 31.März2027 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.297.639,94 12.0 9909.0 1630.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.297.256,94 12.0 10140.0 333.0 31.März2029 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.285.288,00 12.0 10171.0 177.0 20.Aug.2025 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.271.207,57 11.0 10104.0 416.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.268.190,81 11.0 12106.0 956.0 30.Okt.2037 405.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.267.570,42 11.0 1450.0 387.0 25.Sept.2029 262.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.267.399,01 11.0 11671.0 205.0 24.Sept.2027 250.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.260.397,28 11.0 9177.0 405.0 01.Okt.2036 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.203.402,03 11.0 9161.0 1530.0 15.Aug.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.170.314,19 11.0 65.0 533.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.170.528,23 11.0 10395.0 505.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.166.187,25 11.0 10205.0 406.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.133.904,62 11.0 9561.0 669.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.130.792,19 11.0 10083.0 114.0 15.Okt.2026 463.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.110.097,31 11.0 9087.0 657.0 20.Aug.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.104.793,31 11.0 10027.0 119.0 31.Okt.2026 413.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.088.053,70 11.0 9863.0 466.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.076.869,29 11.0 8598.0 588.0 15.Nov.2031 138.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.073.706,52 11.0 9833.0 1226.0 15.Nov.2044 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.072.017,29 11.0 13418.0 363.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.049.353,45 11.0 63.0 704.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.022.788,18 11.0 10105.0 383.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.019.429,37 11.0 10043.0 144.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.017.273,62 11.0 9256.0 620.0 15.Aug.2032 275.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.002.418,90 11.0 8176.0 721.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.960.302,26 11.0 10015.0 316.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.925.666,84 11.0 9281.0 304.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.908.895,65 10.0 10088.0 618.0 15.Nov.2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.901.313,08 10.0 5964.0 1881.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.889.774,50 10.0 9264.0 296.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.872.681,35 10.0 9319.0 210.0 30.Sept.2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.871.828,20 10.0 1411.0 143.0 20.Jan.2027 237.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.862.235,03 10.0 65.0 435.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.859.803,65 10.0 9648.0 329.0 15.Feb.2029 263.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.847.907,42 10.0 9318.0 616.0 20.Aug.2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.792.118,68 10.0 64.0 558.0 20.März2031 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.784.015,83 10.0 10346.0 167.0 13.Aug.2025 650.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.764.040,38 10.0 13347.0 143.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.756.949,73 10.0 10314.0 338.0 30.Apr.2029 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.749.092,61 10.0 6469.0 1739.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.742.010,06 10.0 68.0 891.0 20.März2035 140.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.723.596,83 10.0 1409.0 570.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.707.974,04 10.0 9768.0 283.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.690.903,69 10.0 10109.0 570.0 31.März2032 413.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.681.810,90 10.0 11646.0 260.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.668.988,28 10.0 10506.0 456.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.656.628,57 10.0 64.0 743.0 20.März2033 50.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.654.383,08 10.0 9961.0 1529.0 15.Mai2055 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.650.505,06 10.0 10705.0 582.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.644.947,33 10.0 8854.0 539.0 15.Mai2031 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.628.168,82 10.0 8967.0 1515.0 15.Aug.2053 413.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 3.614.776,25 10.0 12406.0 13.0 nan 191.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.602.543,87 10.0 9597.0 589.0 13.Aug.2025 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.586.543,30 10.0 7695.0 1505.0 30.Juli2042 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.582.913,16 10.0 11120.0 275.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.568.413,73 10.0 67.0 113.0 20.Sept.2026 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 3.553.884,48 10.0 10563.0 566.0 22.Juni2031 100.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.528.875,93 9.0 10024.0 392.0 13.Aug.2025 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.523.593,02 9.0 12531.0 1038.0 31.Jan.2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.515.959,15 9.0 9955.0 236.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.485.222,95 9.0 10056.0 376.0 30.Sept.2029 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.430.060,96 9.0 11171.0 251.0 25.Feb.2028 75.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.418.280,52 9.0 9837.0 531.0 01.Nov.2054 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.417.099,46 9.0 9641.0 1085.0 15.Nov.2040 425.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.397.388,16 9.0 8680.0 712.0 01.Mai2052 300.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.393.363,63 9.0 8513.0 697.0 20.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.380.384,96 9.0 12278.0 801.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.379.720,93 9.0 11546.0 694.0 25.Mai2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.371.532,42 9.0 64.0 720.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.364.172,88 9.0 10091.0 123.0 15.Nov.2026 463.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.361.481,91 9.0 9756.0 1514.0 15.Feb.2055 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.351.314,47 9.0 9046.0 690.0 13.Aug.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.317.527,80 9.0 9668.0 104.0 31.Aug.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.312.016,08 9.0 10825.0 552.0 25.Mai2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.307.492,61 9.0 64.0 679.0 20.Juni2032 20.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.302.228,00 9.0 8174.0 743.0 20.Feb.2052 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.300.461,11 9.0 9727.0 1607.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.294.013,00 9.0 10087.0 202.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.277.228,60 9.0 10046.0 145.0 15.Feb.2027 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.271.864,22 9.0 9332.0 643.0 13.Aug.2025 400.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.261.833,32 9.0 12402.0 388.0 22.Juni2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.239.041,60 9.0 10035.0 206.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.224.085,87 9.0 9241.0 381.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.221.891,90 9.0 9950.0 1493.0 15.Nov.2053 475.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.202.080,62 9.0 10321.0 726.0 22.Apr.2033 125.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.191.734,20 9.0 9087.0 675.0 01.Juli2052 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.189.289,73 9.0 12053.0 359.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.157.969,06 8.0 9667.0 145.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.155.790,77 8.0 9123.0 662.0 01.Juni2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.152.478,26 8.0 9748.0 1513.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.146.568,55 8.0 10197.0 281.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.126.950,94 8.0 9826.0 306.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.116.146,08 8.0 9962.0 369.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.109.745,46 8.0 8822.0 597.0 15.Feb.2032 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.087.907,26 8.0 11389.0 143.0 15.Jan.2027 85.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.080.477,61 8.0 6381.0 219.0 21.Nov.2027 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.073.788,68 8.0 10976.0 615.0 31.Jan.2032 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.065.829,34 8.0 11703.0 1363.0 15.Jan.2044 325.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.060.925,59 8.0 8130.0 1358.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.056.383,60 8.0 64.0 633.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.055.180,64 8.0 9773.0 239.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.046.048,70 8.0 65.0 826.0 20.März2034 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.031.872,38 8.0 11585.0 353.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.029.773,57 8.0 10027.0 596.0 30.Juni2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.018.125,93 8.0 65.0 509.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.014.263,82 8.0 9669.0 121.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.986.044,48 8.0 10254.0 397.0 31.Dez.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.985.558,05 8.0 64.0 655.0 20.März2032 20.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.981.945,76 8.0 8546.0 1103.0 04.Feb.2037 40.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.981.868,51 8.0 9988.0 1214.0 15.Feb.2045 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.973.576,09 8.0 6696.0 461.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.965.959,45 8.0 10134.0 234.0 15.Feb.2028 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.965.217,21 8.0 11576.0 671.0 04.Feb.2033 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.956.827,15 8.0 7.0 272.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.944.033,81 8.0 7065.0 407.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.937.725,29 8.0 67.0 236.0 20.Dez.2027 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.933.586,49 8.0 8777.0 1242.0 15.Nov.2043 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.932.467,39 8.0 6938.0 1291.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.931.305,35 8.0 67.0 920.0 20.Juni2035 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.925.258,73 8.0 7261.0 168.0 01.Mai2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.923.447,41 8.0 64.0 811.0 20.Dez.2033 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.899.721,31 8.0 10275.0 347.0 31.Mai2029 450.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.879.162,42 8.0 8848.0 655.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.877.177,85 8.0 9555.0 1535.0 15.Nov.2054 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.868.180,58 8.0 10463.0 544.0 01.Apr.2031 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.839.317,40 8.0 67.0 383.0 20.Juni2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.831.685,99 8.0 11186.0 1507.0 07.Dez.2055 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.820.191,64 8.0 11704.0 211.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.811.241,17 8.0 11316.0 129.0 25.Nov.2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.800.339,47 8.0 10156.0 447.0 31.Aug.2030 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.799.343,88 8.0 11911.0 340.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.785.363,06 7.0 12689.0 191.0 22.Juli2027 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.784.268,52 7.0 11544.0 452.0 25.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.761.239,73 7.0 9159.0 1518.0 15.Feb.2054 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.760.839,66 7.0 11821.0 405.0 22.Okt.2029 88.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.755.445,11 7.0 10219.0 311.0 01.Sept.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.750.786,68 7.0 8784.0 1523.0 15.Nov.2052 400.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.741.075,59 7.0 9158.0 426.0 01.Apr.2037 200.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.725.093,48 7.0 8840.0 686.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.716.846,77 7.0 9300.0 311.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.713.353,60 7.0 10050.0 243.0 15.März2028 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.710.794,29 7.0 11178.0 173.0 05.Mai2027 1.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.707.278,31 7.0 9604.0 576.0 20.Aug.2025 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.701.376,17 7.0 11924.0 252.0 01.Apr.2028 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.692.950,13 7.0 7704.0 1598.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.690.996,68 7.0 10271.0 469.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.691.175,20 7.0 7439.0 1472.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.678.801,10 7.0 10055.0 267.0 15.Juni2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.655.086,80 7.0 64.0 608.0 20.Sept.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.649.883,35 7.0 7408.0 1489.0 15.Feb.2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.644.725,61 7.0 10986.0 504.0 01.Dez.2030 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.644.537,03 7.0 66.0 900.0 20.März2035 120.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.638.417,39 7.0 10087.0 356.0 20.Sept.2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.631.635,64 7.0 11695.0 419.0 31.Jan.2030 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.615.074,18 7.0 12563.0 691.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.603.408,83 7.0 10328.0 552.0 31.Dez.2031 450.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.557.154,87 7.0 9476.0 621.0 01.Juli2049 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.547.035,54 7.0 11221.0 361.0 30.Apr.2029 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.524.910,20 7.0 9710.0 151.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.523.839,66 7.0 10151.0 382.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.496.715,09 7.0 10038.0 219.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.493.249,30 7.0 7328.0 1259.0 15.Feb.2042 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.470.299,21 7.0 11679.0 425.0 25.Feb.2030 275.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.466.264,59 7.0 10204.0 337.0 01.Feb.2055 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.463.191,96 7.0 10393.0 497.0 15.Aug.2030 0.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.463.195,22 7.0 8784.0 658.0 01.Jan.2052 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.447.202,13 7.0 11598.0 1394.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.443.516,45 7.0 68.0 115.0 01.Okt.2026 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.443.301,58 7.0 6373.0 1665.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.438.190,47 7.0 65.0 868.0 20.Sept.2034 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.423.330,12 7.0 11080.0 649.0 15.Aug.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.416.483,21 6.0 6223.0 1299.0 15.Aug.2040 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.404.025,91 6.0 1460.0 769.0 25.Feb.2034 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.403.669,89 6.0 65.0 780.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.402.020,37 6.0 67.0 162.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.396.883,33 6.0 9205.0 1233.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.392.103,15 6.0 10107.0 432.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.389.747,85 6.0 10070.0 222.0 15.Dez.2027 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.373.662,25 6.0 10189.0 260.0 13.Aug.2025 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 2.360.945,20 6.0 68.0 155.0 01.März2027 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.349.056,54 6.0 8141.0 1500.0 04.Feb.2043 125.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.345.303,52 6.0 7992.0 766.0 01.Okt.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.329.859,60 6.0 5650.0 1731.0 15.Feb.2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.321.590,47 6.0 11794.0 107.0 15.Sept.2026 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.317.448,03 6.0 9830.0 362.0 30.Juni2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.310.765,18 6.0 67.0 137.0 20.Dez.2026 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.305.438,45 6.0 8200.0 1547.0 15.Feb.2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.300.963,63 6.0 9889.0 822.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.300.832,88 6.0 10086.0 489.0 31.Jan.2031 400.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.293.439,74 6.0 9116.0 649.0 20.Juli2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.293.247,15 6.0 13286.0 753.0 07.März2035 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.290.780,82 6.0 1428.0 555.0 25.Juni2031 212.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.282.244,00 6.0 10674.0 1119.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.273.597,14 6.0 71.0 621.0 20.März2032 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.273.225,14 6.0 5300.0 1788.0 15.Nov.2050 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.270.646,30 6.0 67.0 137.0 20.Dez.2026 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.263.697,17 6.0 7.0 178.0 10.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.263.143,18 6.0 67.0 261.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.260.896,93 6.0 10097.0 323.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.259.794,11 6.0 67.0 310.0 20.Sept.2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.259.407,27 6.0 10103.0 586.0 31.Mai2032 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.253.461,71 6.0 11950.0 365.0 01.Juli2029 335.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.246.565,60 6.0 8714.0 705.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.242.539,35 6.0 10018.0 260.0 15.Mai2028 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.242.163,30 6.0 10077.0 525.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.242.337,55 6.0 56.0 1515.0 20.Sept.2042 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.241.549,25 6.0 8191.0 1570.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.228.708,75 6.0 10070.0 130.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.228.561,15 6.0 10124.0 279.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.511,10 6.0 9951.0 257.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.214.242,54 6.0 9079.0 428.0 15.Feb.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.205.381,99 6.0 6703.0 1293.0 15.Aug.2041 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.202.277,87 6.0 11352.0 102.0 15.Aug.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 2.201.827,59 6.0 58.0 1960.0 20.Dez.2054 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.200.135,77 6.0 63.0 1558.0 20.Dez.2044 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.194.978,32 6.0 5911.0 1668.0 15.Feb.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.186.985,12 6.0 68.0 1298.0 20.März2041 220.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.185.400,95 6.0 10281.0 98.0 20.Aug.2025 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.182.194,03 6.0 13542.0 263.0 07.Juni2028 450.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.179.951,81 6.0 10038.0 409.0 01.März2055 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.179.225,33 6.0 11773.0 287.0 28.Juli2028 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.173.099,70 6.0 1436.0 817.0 25.Aug.2034 211.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.172.125,78 6.0 11169.0 249.0 15.Feb.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.168.361,63 6.0 65.0 459.0 20.März2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.167.010,07 6.0 12614.0 654.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.167.075,27 6.0 9172.0 1186.0 15.Nov.2042 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.165.729,82 6.0 10829.0 308.0 15.Sept.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.155.737,52 6.0 67.0 187.0 20.Juni2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.155.199,73 6.0 9988.0 443.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.147.550,12 6.0 67.0 187.0 20.Juni2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.140.013,68 6.0 9002.0 1191.0 15.Feb.2043 388.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.137.945,87 6.0 9695.0 529.0 20.Aug.2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.129.620,82 6.0 8783.0 2024.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.124.496,15 6.0 9238.0 404.0 15.Nov.2029 175.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.118.042,28 6.0 9905.0 449.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.118.325,75 6.0 10030.0 1184.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.116.798,77 6.0 69.0 781.0 20.Dez.2033 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.109.105,57 6.0 11542.0 744.0 16.Jan.2034 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.094.952,72 6.0 6258.0 111.0 21.Sept.2026 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.090.400,64 6.0 12611.0 294.0 31.Okt.2028 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.089.993,61 6.0 11617.0 783.0 15.Aug.2034 260.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.088.834,61 6.0 10296.0 407.0 23.Apr.2031 522.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.085.569,54 6.0 6525.0 729.0 21.Juni2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.082.475,39 6.0 11706.0 1370.0 30.Apr.2046 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.078.525,81 6.0 10210.0 484.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.071.934,44 6.0 10102.0 366.0 31.Juli2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.059.908,14 6.0 68.0 427.0 20.Dez.2029 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.054.818,61 6.0 6470.0 1611.0 15.Nov.2049 238.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.047.567,44 5.0 2508.0 386.0 25.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.046.763,06 5.0 9717.0 128.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.046.283,98 5.0 10190.0 356.0 30.Juni2029 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.046.439,26 5.0 1004.0 272.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.041.851,36 5.0 9764.0 171.0 15.Mai2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 2.040.731,63 5.0 56.0 1905.0 20.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.036.420,79 5.0 67.0 162.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.033.751,74 5.0 70.0 487.0 20.Sept.2030 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.032.861,94 5.0 11639.0 110.0 24.Sept.2026 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.032.932,34 5.0 7110.0 1419.0 01.Dez.2045 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.031.791,76 5.0 10852.0 667.0 25.Nov.2032 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.030.697,70 5.0 5798.0 1725.0 15.Aug.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.026.096,32 5.0 1430.0 179.0 04.Juni2027 285.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.022.326,85 5.0 13278.0 151.0 07.März2027 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.006.292,35 5.0 12477.0 307.0 22.Okt.2028 163.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.006.434,37 5.0 8065.0 757.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.001.192,60 5.0 9853.0 1209.0 15.Mai2044 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.991.509,65 5.0 11004.0 323.0 25.Nov.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.989.014,94 5.0 9913.0 182.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.976.955,16 5.0 7327.0 1240.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.975.319,41 5.0 9770.0 147.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.974.004,48 5.0 7252.0 1601.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.972.728,59 5.0 7475.0 1454.0 15.Feb.2048 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.969.836,64 5.0 66.0 286.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.966.425,15 5.0 8569.0 484.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.963.681,97 5.0 10153.0 390.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.948.652,22 5.0 10118.0 160.0 15.Apr.2027 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.948.151,85 5.0 66.0 943.0 20.Sept.2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.946.214,25 5.0 70.0 327.0 20.Dez.2028 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.942.044,44 5.0 9774.0 373.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.937.870,08 5.0 10180.0 323.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.937.432,06 5.0 10088.0 210.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.935.065,60 5.0 9321.0 318.0 30.Nov.2028 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.934.349,69 5.0 11770.0 685.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.934.445,92 5.0 10113.0 562.0 29.Feb.2032 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.928.448,65 5.0 532.0 292.0 01.März2029 850.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.926.292,36 5.0 9897.0 530.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.919.591,09 5.0 10387.0 450.0 30.Sept.2030 463.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.915.483,27 5.0 8395.0 727.0 01.Sept.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.914.549,41 5.0 12447.0 1007.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.913.247,39 5.0 10053.0 392.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.912.449,39 5.0 9934.0 199.0 15.Sept.2027 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.911.130,45 5.0 12645.0 1155.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.906.270,35 5.0 9855.0 539.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.904.135,12 5.0 10091.0 214.0 15.Nov.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.899.315,90 5.0 4842.0 1863.0 15.Mai2050 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.897.529,07 5.0 7631.0 1164.0 01.Juni2041 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.892.757,39 5.0 9560.0 394.0 18.Aug.2025 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.889.338,67 5.0 13113.0 736.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.882.949,36 5.0 6953.0 1251.0 15.Feb.2041 188.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.865.478,75 5.0 11583.0 353.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.861.784,83 5.0 10143.0 494.0 31.März2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.860.921,53 5.0 6336.0 310.0 21.Nov.2028 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.856.761,08 5.0 495.0 638.0 24.Mai2035 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.855.167,11 5.0 5595.0 1774.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.846.744,57 5.0 8322.0 1212.0 15.Mai2042 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.841.668,59 5.0 11297.0 196.0 30.Juli2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.839.091,39 5.0 9324.0 226.0 30.Nov.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.830.326,84 5.0 7423.0 373.0 01.Sept.2029 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.829.928,69 5.0 11555.0 404.0 15.Nov.2029 210.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.829.507,97 5.0 9405.0 605.0 20.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.829.494,95 5.0 12027.0 963.0 29.Jan.2038 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.817.465,87 5.0 61.0 1102.0 20.März2037 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.817.536,58 5.0 67.0 261.0 20.März2028 20.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.815.584,57 5.0 13529.0 403.0 07.März2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.813.663,99 5.0 10038.0 785.0 15.Mai2035 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.812.503,21 5.0 66.0 410.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.799.541,60 5.0 68.0 173.0 01.Mai2027 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.794.202,51 5.0 12767.0 1253.0 01.Sept.2044 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.791.891,41 5.0 4966.0 1826.0 15.Aug.2050 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.790.962,48 5.0 71.0 529.0 20.März2031 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.787.236,78 5.0 8326.0 902.0 01.Juni2037 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.785.867,51 5.0 10846.0 499.0 31.Okt.2030 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.785.495,25 5.0 11284.0 877.0 15.Juli2035 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.781.818,02 5.0 10840.0 346.0 15.Feb.2029 45.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.781.327,25 5.0 11760.0 603.0 31.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.780.448,00 5.0 13245.0 963.0 07.Dez.2038 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.779.028,00 5.0 68.0 449.0 20.März2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.776.498,13 5.0 7.0 200.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.774.359,72 5.0 10134.0 527.0 31.Juli2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.767.740,54 5.0 67.0 236.0 20.Dez.2027 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.767.024,46 5.0 10396.0 496.0 30.Apr.2031 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.761.417,83 5.0 9178.0 939.0 31.Juli2035 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.760.453,54 5.0 6687.0 640.0 21.Apr.2033 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.756.619,29 5.0 5640.0 514.0 21.Dez.2030 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.747.563,69 5.0 7094.0 153.0 01.März2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.746.561,51 5.0 9768.0 124.0 15.Nov.2026 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.745.778,10 5.0 437.0 1922.0 17.Juni2055 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.738.566,54 5.0 13840.0 467.0 07.Dez.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.738.268,52 5.0 7303.0 120.0 01.Nov.2026 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.736.320,47 5.0 11532.0 857.0 18.Juni2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.736.032,78 5.0 60.0 1133.0 20.Juni2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.734.813,59 5.0 10245.0 1496.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.734.443,88 5.0 67.0 113.0 20.Sept.2026 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.722.507,03 5.0 11109.0 726.0 30.Juli2033 235.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.722.546,20 5.0 8980.0 1214.0 15.Mai2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.722.122,93 5.0 9578.0 1181.0 15.Aug.2043 438.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.720.597,49 5.0 9617.0 575.0 20.Okt.2054 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.718.673,52 5.0 13395.0 725.0 07.Sept.2034 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.714.273,45 5.0 10640.0 1422.0 25.Mai2045 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.713.643,67 5.0 71.0 577.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.710.457,08 5.0 67.0 1518.0 20.März2045 240.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.709.365,89 5.0 8381.0 745.0 01.Dez.2050 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.708.891,12 5.0 11902.0 778.0 31.Okt.2034 345.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.707.126,59 5.0 8870.0 696.0 20.Aug.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.705.771,17 5.0 9913.0 379.0 30.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.705.990,24 5.0 11224.0 154.0 25.Feb.2027 0.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.704.161,67 5.0 9670.0 577.0 01.Juli2052 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.702.160,43 5.0 8510.0 1807.0 23.Mai2049 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.698.694,26 5.0 69.0 827.0 20.Juni2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.698.842,77 5.0 68.0 148.0 01.Feb.2027 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.695.788,77 5.0 11292.0 151.0 15.Feb.2027 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.693.647,69 5.0 7952.0 1457.0 15.Nov.2048 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.693.725,60 5.0 1410.0 381.0 15.Juli2029 191.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.691.733,21 5.0 12079.0 283.0 01.Aug.2028 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.689.860,05 5.0 10200.0 517.0 30.Juni2031 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.688.850,18 5.0 343.0 789.0 17.Juni2034 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.680.488,79 5.0 1392.0 250.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.677.640,12 5.0 9534.0 354.0 15.Mai2029 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.672.856,77 4.0 12273.0 1076.0 07.Dez.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.667.326,09 4.0 10309.0 1224.0 15.Mai2045 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.664.752,56 4.0 11432.0 1708.0 25.Apr.2055 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.659.523,58 4.0 10892.0 348.0 20.Feb.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.659.846,99 4.0 67.0 162.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.658.744,00 4.0 55.0 1575.0 20.Juni2043 110.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.654.293,83 4.0 2700.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.654.008,67 4.0 70.0 668.0 20.Sept.2032 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.651.410,32 4.0 9598.0 374.0 31.Juli2029 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.648.358,12 4.0 8.0 1892.0 10.März2054 325.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.638.595,84 4.0 9783.0 398.0 01.Nov.2039 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.637.146,74 4.0 10123.0 540.0 31.Okt.2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.634.487,50 4.0 7073.0 1626.0 15.Mai2052 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.631.871,53 4.0 11611.0 177.0 01.Juni2027 220.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.629.482,98 4.0 1404.0 153.0 25.Feb.2027 204.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.627.168,22 4.0 9707.0 1031.0 07.Sept.2037 175.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.622.686,72 4.0 9637.0 581.0 01.Sept.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.620.708,50 4.0 10119.0 549.0 30.Nov.2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.619.602,66 4.0 10655.0 399.0 15.Aug.2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.616.857,34 4.0 7630.0 1464.0 15.Mai2048 313.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.608.016,92 4.0 8962.0 696.0 20.Nov.2046 300.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.607.173,78 4.0 2279.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.604.399,17 4.0 12426.0 712.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.603.673,58 4.0 9350.0 991.0 25.Mai2036 125.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.602.947,75 4.0 7.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.602.846,21 4.0 59.0 1534.0 20.Sept.2043 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.597.181,43 4.0 9708.0 1193.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.593.838,49 4.0 71.0 602.0 20.Dez.2031 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.591.111,38 4.0 12234.0 326.0 01.Feb.2029 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.590.445,52 4.0 11603.0 1293.0 07.Dez.2046 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.590.186,67 4.0 11898.0 313.0 05.Dez.2028 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.589.567,73 4.0 10511.0 507.0 18.Okt.2030 47.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.587.695,76 4.0 10194.0 257.0 20.Juni2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.584.333,69 4.0 11907.0 710.0 25.Nov.2033 350.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.584.226,07 4.0 10049.0 427.0 01.Mai2054 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.581.276,89 4.0 8500.0 1190.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.579.439,81 4.0 11437.0 1480.0 31.Juli2054 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.576.509,12 4.0 7169.0 1463.0 15.Aug.2047 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.574.159,01 4.0 7.0 688.0 10.Juni2033 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.571.833,71 4.0 6288.0 732.0 21.Mai2034 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.570.129,05 4.0 9184.0 395.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.569.688,03 4.0 64.0 977.0 20.Dez.2035 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.567.816,75 4.0 10713.0 1477.0 04.Juli2044 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.565.974,38 4.0 10729.0 1050.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.563.039,06 4.0 72.0 1116.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.562.264,98 4.0 7803.0 1361.0 22.Okt.2041 125.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.559.717,07 4.0 10044.0 436.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.554.603,26 4.0 6447.0 1295.0 15.Nov.2040 138.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.549.299,80 4.0 11187.0 250.0 20.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.545.734,94 4.0 67.0 309.0 20.Sept.2028 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.539.070,88 4.0 11768.0 447.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.532.851,00 4.0 10492.0 1651.0 22.Okt.2063 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.528.790,76 4.0 7150.0 1487.0 15.Nov.2047 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.527.434,47 4.0 11528.0 850.0 22.Juni2035 310.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.525.015,19 4.0 6975.0 1432.0 15.Feb.2046 250.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.521.877,43 4.0 9376.0 587.0 01.Juli2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.518.145,73 4.0 11474.0 122.0 31.Okt.2026 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.516.244,29 4.0 59.0 1178.0 20.Dez.2037 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.515.857,03 4.0 9534.0 673.0 25.Mai2032 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 1.512.765,02 4.0 46.0 1969.0 20.März2048 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.512.354,17 4.0 11840.0 360.0 23.Mai2029 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.509.410,44 4.0 5716.0 552.0 21.Juni2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.509.016,75 4.0 12125.0 922.0 01.Feb.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.506.807,97 4.0 70.0 579.0 20.Sept.2031 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.506.396,71 4.0 1.0 715.0 15.Juli2035 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.505.210,09 4.0 71.0 509.0 20.Dez.2030 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.503.288,49 4.0 11684.0 440.0 18.Apr.2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.502.873,07 4.0 11421.0 404.0 15.Nov.2029 200.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.502.440,99 4.0 10758.0 402.0 15.Sept.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.500.404,82 4.0 11415.0 1375.0 07.Dez.2049 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.496.976,12 4.0 5172.0 1871.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.494.408,41 4.0 57.0 1583.0 20.Dez.2043 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.494.411,69 4.0 6275.0 267.0 21.Mai2028 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.493.554,60 4.0 7.0 334.0 10.März2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.490.790,37 4.0 10265.0 1275.0 22.Jan.2044 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.487.010,70 4.0 8121.0 1873.0 15.Aug.2048 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.470.684,08 4.0 9968.0 483.0 31.Dez.2030 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.465.087,52 4.0 10391.0 497.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.464.123,57 4.0 11509.0 435.0 15.März2030 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.464.035,42 4.0 376.0 1370.0 17.Juni2043 345.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.462.985,46 4.0 9869.0 518.0 01.Okt.2054 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.453.756,31 4.0 10953.0 535.0 18.März2031 135.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.443.876,73 4.0 8725.0 664.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.442.467,57 4.0 66.0 1380.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.440.124,50 4.0 67.0 404.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.436.988,95 4.0 53.0 1442.0 20.Sept.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.433.261,88 4.0 9301.0 235.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.432.723,70 4.0 69.0 159.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.427.530,50 4.0 53.0 1421.0 20.Juni2040 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.425.362,81 4.0 7216.0 1527.0 15.Mai2049 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.425.562,15 4.0 73.0 1008.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.423.162,78 4.0 74.0 953.0 20.Juni2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.421.102,57 4.0 12106.0 1009.0 25.Okt.2038 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.418.048,46 4.0 6141.0 1696.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.414.982,72 4.0 9390.0 256.0 31.März2028 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.414.206,66 4.0 6169.0 444.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.413.848,12 4.0 69.0 802.0 20.März2034 150.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.411.488,64 4.0 9695.0 563.0 01.Dez.2052 450.0
G2MB0149 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.406.162,65 4.0 10303.0 199.0 20.Jan.2055 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.404.803,06 4.0 56.0 1551.0 20.März2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.399.556,85 4.0 9943.0 419.0 31.März2030 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.396.983,96 4.0 11363.0 788.0 04.Sept.2034 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.395.392,00 4.0 7.0 2022.0 10.März2055 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.393.961,51 4.0 59.0 1501.0 20.Dez.2042 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.390.640,11 4.0 9307.0 1174.0 15.Mai2038 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.387.844,22 4.0 58.0 1622.0 20.Dez.2044 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.384.608,34 4.0 8441.0 1203.0 15.Aug.2042 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.382.831,34 4.0 11243.0 1824.0 25.Apr.2060 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.382.038,22 4.0 7038.0 178.0 01.Juni2027 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.382.130,90 4.0 368.0 993.0 17.Juni2037 339.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.381.563,67 4.0 10353.0 1488.0 22.Juli2052 375.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.381.424,55 4.0 10287.0 335.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.381.168,35 4.0 67.0 358.0 20.März2029 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.377.741,23 4.0 11958.0 536.0 15.Juli2031 345.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.373.968,67 4.0 11425.0 214.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.370.692,54 4.0 6308.0 1607.0 15.Aug.2049 225.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.369.318,11 4.0 11087.0 1354.0 18.Okt.2043 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.367.294,85 4.0 7171.0 467.0 01.Sept.2030 275.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.366.494,48 4.0 5860.0 716.0 15.Mai2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.362.243,10 4.0 12401.0 1145.0 07.Dez.2042 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.360.553,23 4.0 6613.0 162.0 21.Apr.2027 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.358.283,42 4.0 8.0 1846.0 10.März2053 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.357.246,74 4.0 9888.0 428.0 30.Apr.2030 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.355.473,54 4.0 5444.0 2466.0 15.Aug.2050 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.354.480,72 4.0 11284.0 474.0 30.Juli2030 195.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.352.090,26 4.0 11676.0 981.0 15.Mai2037 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.350.825,86 4.0 11562.0 816.0 15.Jan.2035 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.350.096,42 4.0 12453.0 585.0 28.März2032 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.349.140,71 4.0 10539.0 1294.0 22.Jan.2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.348.454,51 4.0 12058.0 703.0 31.Okt.2033 355.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.347.652,87 4.0 9885.0 503.0 01.Apr.2053 500.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.344.482,36 4.0 2574.0 1583.0 31.März2053 446.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.339.516,99 4.0 70.0 1224.0 20.März2040 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.335.414,81 4.0 68.0 849.0 20.Sept.2034 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.329.394,46 4.0 6.0 1959.0 10.März2050 150.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.326.923,18 4.0 9292.0 611.0 01.Juli2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.321.558,80 4.0 54.0 1516.0 20.März2042 80.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.318.898,54 4.0 10039.0 310.0 20.Aug.2025 550.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.318.607,37 4.0 1025.0 871.0 11.Mai2035 225.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.314.701,55 4.0 7999.0 765.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.314.554,70 4.0 73.0 1040.0 20.Sept.2037 250.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.313.480,94 4.0 10071.0 413.0 01.Dez.2052 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.310.370,62 4.0 12074.0 417.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.308.839,61 4.0 71.0 393.0 20.Sept.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.307.745,31 4.0 12449.0 653.0 31.Jan.2033 325.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.299.393,75 3.0 8340.0 692.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.294.271,15 3.0 59.0 1154.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.290.465,90 3.0 66.0 840.0 20.Juni2034 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.290.329,48 3.0 9828.0 1056.0 15.Mai2040 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.286.122,56 3.0 527.0 165.0 03.Juni2027 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.284.192,18 3.0 71.0 418.0 20.Dez.2029 210.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.282.599,32 3.0 9184.0 661.0 01.Okt.2051 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.282.422,45 3.0 12851.0 108.0 15.Sept.2026 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.279.467,98 3.0 11569.0 871.0 31.Okt.2035 320.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.276.418,74 3.0 13393.0 1078.0 04.Juli2039 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.275.854,42 3.0 11474.0 684.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.275.222,83 3.0 58.0 1207.0 20.März2038 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.267.700,18 3.0 11478.0 170.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.456,77 3.0 8661.0 1063.0 15.Mai2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.260.276,34 3.0 11733.0 364.0 15.Juni2029 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.259.907,40 3.0 11308.0 207.0 15.Sept.2027 95.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.257.465,01 3.0 9656.0 371.0 18.Aug.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.255.579,14 3.0 6284.0 1287.0 15.Mai2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.251.419,51 3.0 71.0 438.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.248.678,07 3.0 52.0 1510.0 20.Juni2041 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.245.178,88 3.0 10991.0 298.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.244.609,63 3.0 66.0 1347.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.241.210,54 3.0 66.0 819.0 20.März2034 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.241.516,26 3.0 11362.0 797.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.240.609,59 3.0 71.0 278.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.237.966,77 3.0 61.0 1541.0 20.März2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.235.053,04 3.0 60.0 1071.0 20.Sept.2036 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.234.359,73 3.0 11114.0 1327.0 30.Juli2043 345.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.231.841,85 3.0 12318.0 256.0 25.Feb.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.227.793,23 3.0 9436.0 178.0 31.Mai2027 50.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.225.138,33 3.0 10231.0 325.0 01.Aug.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.223.796,88 3.0 7534.0 1440.0 15.Mai2047 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.223.578,06 3.0 10732.0 389.0 15.Juli2029 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.222.597,53 3.0 5983.0 716.0 21.Nov.2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.220.143,21 3.0 6648.0 548.0 01.Juni2031 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.219.567,02 3.0 10603.0 1613.0 22.Jan.2060 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.211.017,66 3.0 10054.0 400.0 31.Dez.2029 388.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.208.413,70 3.0 9598.0 631.0 01.Nov.2054 450.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.207.988,19 3.0 10399.0 235.0 01.Juli2055 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.207.143,38 3.0 12134.0 444.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.205.525,47 3.0 64.0 1422.0 20.Sept.2042 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.205.396,23 3.0 50.0 2032.0 20.Dez.2052 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.199.939,93 3.0 9821.0 637.0 14.Feb.2033 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.195.937,18 3.0 321.0 596.0 17.Dez.2031 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.192.808,16 3.0 7.0 545.0 10.Juni2031 200.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.185.707,14 3.0 9400.0 541.0 01.Sept.2042 350.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.181.820,09 3.0 10258.0 323.0 01.Mai2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.178.461,67 3.0 12302.0 474.0 15.Nov.2030 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.176.490,82 3.0 10670.0 647.0 07.Juni2032 138.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.173.802,78 3.0 492.0 706.0 14.Apr.2034 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.165.408,46 3.0 7361.0 725.0 01.März2034 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.165.074,77 3.0 12202.0 401.0 15.Dez.2029 385.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.163.457,96 3.0 5168.0 618.0 15.Mai2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.161.187,50 3.0 9998.0 165.0 30.Apr.2027 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.154.579,36 3.0 11938.0 485.0 04.Dez.2030 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.153.309,59 3.0 9224.0 2647.0 01.Aug.2072 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.153.135,95 3.0 10887.0 389.0 30.Juli2029 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.152.892,76 3.0 11976.0 1302.0 04.Juli2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.152.286,07 3.0 10209.0 305.0 30.Nov.2028 438.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.146.433,09 3.0 8053.0 733.0 01.Okt.2051 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.142.329,31 3.0 1.0 563.0 15.Feb.2033 700.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.142.412,59 3.0 10395.0 218.0 01.Aug.2054 650.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.135.587,43 3.0 7135.0 798.0 15.März2035 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.134.766,60 3.0 48.0 2085.0 20.März2053 140.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.134.545,16 3.0 10164.0 246.0 12.Apr.2029 499.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.134.214,64 3.0 4829.0 2074.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.132.641,44 3.0 53.0 1453.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.131.423,28 3.0 63.0 1478.0 20.Juni2043 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.129.459,60 3.0 8219.0 1199.0 15.Feb.2042 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.128.873,31 3.0 12096.0 753.0 01.Juli2034 385.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.128.477,35 3.0 939.0 503.0 09.Sept.2030 13.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.127.187,32 3.0 9783.0 351.0 18.Aug.2025 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.126.814,91 3.0 12917.0 822.0 07.März2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.120.137,04 3.0 10182.0 582.0 01.Aug.2031 60.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.110.049,76 3.0 10021.0 173.0 31.Mai2027 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.107.125,70 3.0 10701.0 1130.0 01.März2040 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.105.838,64 3.0 7.0 1895.0 10.März2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.104.105,38 3.0 9460.0 1813.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.101.766,05 3.0 67.0 286.0 20.Juni2028 20.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.096.571,85 3.0 11288.0 169.0 20.Apr.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.095.766,50 3.0 11469.0 620.0 14.Mai2032 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.091.083,99 3.0 6.0 1945.0 10.März2051 188.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.089.565,20 3.0 9906.0 474.0 01.Jan.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.089.052,58 3.0 7663.0 1274.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.086.375,15 3.0 9991.0 434.0 31.Mai2030 375.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.086.223,94 3.0 10098.0 413.0 01.Juni2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.085.405,59 3.0 6594.0 1485.0 15.Aug.2046 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.084.631,54 3.0 10685.0 483.0 01.Aug.2030 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.078.982,38 3.0 10072.0 152.0 15.März2027 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.077.905,54 3.0 2401.0 610.0 15.Juli2032 358.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.076.605,80 3.0 9541.0 954.0 01.März2036 145.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.076.690,82 3.0 1537.0 138.0 01.Juli2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.073.391,28 3.0 7353.0 287.0 01.Sept.2028 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.070.968,07 3.0 9686.0 218.0 15.Nov.2027 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.067.297,98 3.0 8766.0 2023.0 15.Aug.2053 180.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 1.065.485,71 3.0 29.0 0.0 nan 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.063.512,07 3.0 2437.0 750.0 05.Juli2034 383.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.062.047,12 3.0 69.0 651.0 20.Juni2032 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.804,89 3.0 9985.0 601.0 15.Sept.2031 13.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.057.804,48 3.0 5574.0 668.0 21.Nov.2032 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.057.217,72 3.0 11718.0 148.0 15.Feb.2027 295.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.056.470,76 3.0 2654.0 1186.0 15.Okt.2042 470.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.053.329,42 3.0 10144.0 432.0 01.Dez.2052 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.052.023,35 3.0 7238.0 719.0 01.Dez.2033 325.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.052.021,55 3.0 1037.0 422.0 12.Feb.2030 273.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.051.887,74 3.0 12306.0 617.0 19.Okt.2032 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.050.822,96 3.0 11309.0 292.0 30.Juli2028 140.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.050.493,33 3.0 2203.0 617.0 25.Apr.2032 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.050.042,16 3.0 10496.0 423.0 15.Nov.2029 5.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.045.024,89 3.0 8409.0 702.0 01.Dez.2051 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.044.386,34 3.0 11174.0 787.0 23.Mai2034 240.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.042.161,30 3.0 10300.0 338.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.040.898,23 3.0 57.0 1960.0 20.Juni2054 220.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.040.386,06 3.0 10264.0 532.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.040.446,93 3.0 69.0 136.0 20.Dez.2026 210.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.040.082,68 3.0 1.0 625.0 15.Feb.2034 663.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.039.520,83 3.0 13152.0 736.0 01.Aug.2034 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.036.735,05 3.0 9377.0 248.0 29.Feb.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.036.471,52 3.0 10355.0 662.0 06.Juli2032 100.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.035.635,31 3.0 10221.0 412.0 24.Apr.2030 483.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.033.145,88 3.0 1550.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.032.810,40 3.0 13403.0 1445.0 31.Jan.2056 538.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.032.188,30 3.0 2911.0 709.0 12.Aug.2035 685.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.028.806,88 3.0 52.0 2023.0 20.März2054 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.028.180,65 3.0 13471.0 239.0 07.März2028 438.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.027.547,83 3.0 10140.0 248.0 20.Apr.2029 473.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.020.294,70 3.0 13673.0 591.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.019.770,32 3.0 60.0 1088.0 20.Dez.2036 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.019.236,30 3.0 5424.0 2466.0 15.Aug.2050 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.012.429,55 3.0 10048.0 127.0 30.Nov.2026 425.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.008.883,46 3.0 9565.0 396.0 01.Juli2038 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.008.441,25 3.0 7.0 1667.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.003.692,46 3.0 67.0 285.0 20.Juni2028 30.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.002.973,85 3.0 10016.0 188.0 24.Juli2028 442.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.002.632,13 3.0 1875.0 1763.0 12.Apr.2051 372.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.002.625,73 3.0 9466.0 597.0 01.März2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.001.311,99 3.0 59.0 1234.0 20.Sept.2038 70.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.000.805,36 3.0 9782.0 735.0 15.Feb.2035 478.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 999.605,77 3.0 13417.0 585.0 07.Juni2032 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 995.153,97 3.0 11594.0 305.0 17.Okt.2028 213.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 994.139,60 3.0 10218.0 322.0 01.Nov.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 993.652,51 3.0 53.0 1472.0 20.März2041 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 992.558,63 3.0 8266.0 1289.0 15.Mai2044 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 989.148,59 3.0 70.0 691.0 20.Dez.2032 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 988.030,98 3.0 13526.0 696.0 31.Jan.2034 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 987.559,49 3.0 487.0 622.0 23.Nov.2034 775.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 985.046,11 3.0 9803.0 175.0 31.Mai2027 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 984.208,72 3.0 7.0 245.0 10.März2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 983.751,88 3.0 7100.0 362.0 01.Juni2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 981.739,45 3.0 9720.0 624.0 25.Nov.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 981.017,66 3.0 6952.0 1456.0 15.Mai2046 250.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 980.060,01 3.0 9142.0 655.0 01.Feb.2051 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 979.675,63 3.0 11349.0 267.0 30.Apr.2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 979.139,93 3.0 47.0 1956.0 20.Dez.2047 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 977.409,78 3.0 9778.0 1013.0 15.Mai2039 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 976.068,44 3.0 10845.0 278.0 25.Mai2028 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 974.936,22 3.0 2497.0 1290.0 16.Mai2044 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 972.986,81 3.0 73.0 922.0 20.Dez.2035 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 972.327,52 3.0 11395.0 162.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 969.165,02 3.0 57.0 1276.0 20.Dez.2038 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967.403,04 3.0 8.0 1837.0 10.Sept.2052 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 966.933,34 3.0 13002.0 791.0 25.Apr.2035 475.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 966.566,69 3.0 1034.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 963.327,23 3.0 57.0 1231.0 20.Juni2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 962.090,62 3.0 7758.0 1287.0 15.Mai2043 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.942,13 3.0 12667.0 1141.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 961.101,02 3.0 55.0 1306.0 20.März2039 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 960.295,10 3.0 11703.0 672.0 20.Feb.2033 290.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 959.425,74 3.0 2613.0 766.0 25.Okt.2035 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 959.038,81 3.0 6821.0 404.0 01.Nov.2029 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 957.133,08 3.0 10138.0 606.0 31.Okt.2031 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 955.343,93 3.0 52.0 2189.0 20.März2064 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 954.588,61 3.0 10045.0 565.0 30.Apr.2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 954.639,94 3.0 10848.0 325.0 15.Nov.2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 954.353,63 3.0 7555.0 1417.0 15.Feb.2047 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 952.792,87 3.0 11655.0 391.0 22.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 950.963,02 3.0 58.0 1066.0 20.Juni2036 20.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 949.380,70 3.0 9903.0 452.0 20.Sept.2052 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 947.216,37 3.0 9459.0 169.0 30.Apr.2027 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 946.953,19 3.0 11607.0 390.0 04.Okt.2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 946.292,16 3.0 55.0 1526.0 20.Juni2042 90.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 946.326,32 3.0 2638.0 709.0 25.Okt.2034 500.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 944.682,53 3.0 9645.0 579.0 01.Okt.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 944.121,88 3.0 10256.0 562.0 31.Jan.2032 438.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 942.685,30 3.0 10109.0 606.0 17.Okt.2031 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 941.962,25 3.0 11625.0 673.0 14.Feb.2033 275.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 941.108,62 3.0 11583.0 131.0 10.Dez.2026 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 940.119,92 3.0 10725.0 612.0 01.März2032 165.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 939.663,21 3.0 7.0 463.0 10.Juni2030 138.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 939.682,44 3.0 1541.0 743.0 15.Nov.2033 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 938.704,27 3.0 10284.0 407.0 22.Apr.2031 510.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 938.066,25 3.0 7683.0 1902.0 31.Okt.2052 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.112,77 3.0 9369.0 334.0 31.Jan.2029 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.338,44 3.0 1.0 319.0 15.Mai2029 825.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 931.343,40 3.0 9644.0 1383.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 926.175,26 2.0 53.0 1387.0 20.Dez.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 925.745,80 2.0 71.0 555.0 20.Juni2031 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 925.623,10 2.0 9338.0 280.0 30.Juni2028 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 924.575,44 2.0 12541.0 911.0 31.Jan.2037 420.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 921.920,20 2.0 11040.0 1273.0 15.Mai2041 260.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 921.594,30 2.0 2476.0 340.0 30.Apr.2029 450.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 921.565,02 2.0 10248.0 304.0 01.Apr.2054 600.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 919.560,94 2.0 1509.0 225.0 15.Nov.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 917.083,56 2.0 8647.0 1228.0 15.Aug.2043 363.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 916.457,08 2.0 10084.0 408.0 01.Apr.2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915.128,66 2.0 8706.0 1117.0 30.Juli2037 85.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.446,60 2.0 11570.0 1122.0 01.Okt.2040 385.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 913.605,25 2.0 1881.0 1073.0 15.Nov.2039 450.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 913.250,23 2.0 9384.0 391.0 01.Aug.2036 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 912.349,33 2.0 3225.0 1095.0 31.Jan.2042 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 912.313,51 2.0 52.0 1540.0 20.Dez.2041 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 910.241,17 2.0 10569.0 463.0 30.Apr.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 909.245,14 2.0 60.0 1553.0 20.März2044 160.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 907.923,78 2.0 2863.0 329.0 28.Feb.2029 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 908.021,74 2.0 9928.0 530.0 31.Aug.2031 375.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 907.522,01 2.0 8947.0 417.0 01.Feb.2037 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905.158,88 2.0 11701.0 224.0 01.Dez.2027 265.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 903.354,91 2.0 12483.0 1222.0 15.Jan.2042 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 902.892,96 2.0 7.0 318.0 10.Dez.2028 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 901.898,33 2.0 11297.0 768.0 15.Feb.2034 220.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 899.910,05 2.0 9529.0 1960.0 01.Juni2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 899.115,25 2.0 66.0 881.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 898.088,04 2.0 71.0 1156.0 20.März2039 230.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 896.861,97 2.0 9282.0 509.0 20.Okt.2042 350.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 896.439,61 2.0 12049.0 322.0 16.Jan.2029 363.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 893.162,30 2.0 11622.0 156.0 11.März2027 220.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 892.729,33 2.0 8920.0 425.0 18.Aug.2025 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 891.686,69 2.0 6857.0 1646.0 22.Juli2047 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 886.819,64 2.0 5783.0 344.0 20.Apr.2029 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.394,74 2.0 7.0 507.0 10.Dez.2030 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 885.072,79 2.0 10638.0 1766.0 20.Okt.2053 315.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 883.497,75 2.0 11316.0 185.0 22.Juni2027 80.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 881.812,40 2.0 7238.0 612.0 01.Sept.2032 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 880.146,57 2.0 61.0 1559.0 20.Sept.2044 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 879.753,17 2.0 41.0 2194.0 20.Juni2050 60.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 879.777,78 2.0 8668.0 693.0 01.Aug.2051 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 879.177,67 2.0 1.0 828.0 15.Juni2038 713.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 878.473,34 2.0 9909.0 1792.0 25.Mai2055 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 878.493,93 2.0 11486.0 839.0 25.Mai2035 320.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 872.530,92 2.0 10124.0 650.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 872.245,67 2.0 10903.0 280.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 871.088,24 2.0 11308.0 192.0 15.Juli2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 867.381,60 2.0 11767.0 713.0 14.Okt.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 865.241,74 2.0 8.0 757.0 10.Juni2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 862.962,29 2.0 54.0 1341.0 20.Juni2039 30.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 860.624,00 2.0 10758.0 341.0 15.Jan.2029 0.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 859.960,97 2.0 8912.0 436.0 01.März2037 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 858.811,77 2.0 11564.0 779.0 22.Juni2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 856.048,56 2.0 13223.0 539.0 22.Okt.2031 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 854.796,64 2.0 11224.0 272.0 15.Mai2028 90.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 853.990,59 2.0 9704.0 118.0 21.Okt.2027 195.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 853.287,07 2.0 11845.0 549.0 30.Juli2031 310.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 852.283,23 2.0 1048.0 540.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 851.136,48 2.0 70.0 754.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 850.766,96 2.0 33.0 2797.0 20.März2061 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 850.089,93 2.0 11681.0 708.0 15.Aug.2033 260.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 849.641,33 2.0 6461.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 849.238,53 2.0 7.0 807.0 10.Dez.2034 300.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 847.910,25 2.0 10398.0 175.0 01.Nov.2053 650.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 844.702,18 2.0 10381.0 627.0 20.Feb.2032 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 843.950,56 2.0 9355.0 272.0 31.Mai2028 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 843.870,57 2.0 9928.0 604.0 15.Sept.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 844.103,14 2.0 5425.0 715.0 15.Sept.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 842.878,07 2.0 48.0 2061.0 20.Sept.2052 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 842.975,10 2.0 7539.0 327.0 01.März2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 842.364,32 2.0 11084.0 226.0 15.Nov.2027 0.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 842.274,99 2.0 11856.0 242.0 15.Feb.2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 840.320,77 2.0 11356.0 99.0 01.Aug.2026 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 836.457,62 2.0 11142.0 283.0 22.Juni2028 80.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 835.292,31 2.0 10285.0 406.0 17.Apr.2031 519.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 835.026,30 2.0 10277.0 288.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 835.034,88 2.0 58.0 1639.0 20.Juni2045 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 833.394,22 2.0 36.0 2645.0 20.März2062 100.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 833.195,77 2.0 11754.0 720.0 25.Nov.2033 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 830.246,78 2.0 11070.0 211.0 22.Sept.2027 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 828.712,47 2.0 11513.0 1095.0 04.Okt.2039 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 826.001,32 2.0 13313.0 1100.0 30.Juli2040 490.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 825.617,45 2.0 1.0 884.0 15.Aug.2040 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 825.643,08 2.0 60.0 1030.0 20.März2036 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 825.415,97 2.0 10171.0 652.0 01.Juni2032 95.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 825.059,74 2.0 11719.0 448.0 23.Mai2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 824.935,01 2.0 7390.0 241.0 01.März2028 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 825.167,18 2.0 7.0 857.0 10.Juni2035 263.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 822.360,67 2.0 11555.0 209.0 04.Okt.2027 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 821.906,25 2.0 7408.0 1434.0 15.Nov.2046 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 820.354,23 2.0 71.0 556.0 20.Juni2031 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 819.915,07 2.0 13407.0 407.0 15.Feb.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 818.280,40 2.0 61.0 1748.0 20.März2049 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 818.359,15 2.0 54.0 1363.0 20.Sept.2039 30.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 817.468,69 2.0 6019.0 160.0 15.Apr.2027 450.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 817.486,73 2.0 5522.0 568.0 10.Sept.2031 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 816.328,01 2.0 11600.0 647.0 27.Sept.2032 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.836,42 2.0 11408.0 119.0 20.Okt.2026 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.442,85 2.0 8165.0 467.0 01.Sept.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 813.349,30 2.0 7080.0 1389.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 811.417,46 2.0 7661.0 1382.0 15.Nov.2045 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807.658,19 2.0 11663.0 702.0 22.Juni2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 806.888,38 2.0 8086.0 1244.0 15.Feb.2043 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 806.314,23 2.0 8.0 1302.0 10.Sept.2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 804.408,18 2.0 7060.0 1660.0 22.Jan.2049 175.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 802.116,35 2.0 2410.0 216.0 16.Nov.2027 390.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 801.386,29 2.0 10017.0 525.0 25.Nov.2030 0.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 799.616,89 2.0 6605.0 504.0 23.Mai2031 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 799.113,66 2.0 11402.0 187.0 30.Juni2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 796.858,25 2.0 31.0 2890.0 20.März2060 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 795.798,96 2.0 12053.0 796.0 01.Feb.2035 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 795.100,70 2.0 62.0 1498.0 20.Sept.2043 180.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 794.585,67 2.0 11226.0 413.0 04.Dez.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 794.391,48 2.0 56.0 1978.0 20.Sept.2054 210.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 792.635,14 2.0 325.0 321.0 17.Dez.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 791.924,10 2.0 10158.0 953.0 15.Mai2038 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 791.340,56 2.0 12037.0 513.0 24.März2031 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 789.270,63 2.0 8598.0 1248.0 15.Feb.2044 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 788.248,52 2.0 10772.0 1565.0 15.Jan.2047 275.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 787.726,21 2.0 10257.0 313.0 01.Sept.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 782.227,49 2.0 11578.0 834.0 30.Apr.2035 315.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 779.058,65 2.0 2835.0 789.0 30.März2035 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 777.871,08 2.0 9717.0 92.0 14.Juli2026 115.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 777.550,19 2.0 6735.0 627.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 777.655,74 2.0 47.0 1920.0 20.Juni2047 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 776.841,03 2.0 7702.0 1361.0 15.Mai2045 300.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 776.279,21 2.0 9418.0 596.0 01.Okt.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 775.061,86 2.0 40.0 2501.0 20.März2063 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 774.684,66 2.0 67.0 1280.0 20.Sept.2040 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 774.232,38 2.0 2417.0 631.0 30.Apr.2032 130.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 774.089,75 2.0 8311.0 732.0 01.Jan.2052 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 772.625,98 2.0 11038.0 226.0 15.Nov.2027 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 767.643,16 2.0 10118.0 417.0 28.Apr.2030 435.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 767.674,92 2.0 8330.0 1333.0 31.Okt.2040 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 767.733,50 2.0 7299.0 1909.0 22.Juli2065 250.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 766.997,33 2.0 9152.0 631.0 01.Juni2052 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 758.747,51 2.0 11024.0 1978.0 15.Aug.2056 290.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 756.842,93 2.0 9463.0 591.0 01.Feb.2053 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 754.880,34 2.0 10324.0 400.0 22.Jan.2030 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 754.996,57 2.0 9567.0 1609.0 31.Okt.2048 270.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 753.945,97 2.0 10211.0 283.0 01.Feb.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 752.583,28 2.0 9898.0 411.0 31.Jan.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 751.134,75 2.0 60.0 1939.0 20.März2055 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 751.203,31 2.0 7510.0 570.0 02.Feb.2032 405.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 750.761,47 2.0 5463.0 636.0 21.Mai2032 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.829,57 2.0 1.0 417.0 15.Juli2030 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.934,15 2.0 10515.0 1485.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 747.389,41 2.0 62.0 1539.0 20.Juni2044 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.620,81 2.0 11038.0 718.0 01.Sept.2033 245.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 747.352,72 2.0 10121.0 427.0 01.Juni2053 550.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 744.860,77 2.0 10103.0 361.0 20.Dez.2052 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 743.688,29 2.0 7026.0 1614.0 01.Dez.2055 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 741.858,36 2.0 7742.0 1341.0 15.Nov.2044 300.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 740.057,57 2.0 470.0 0.0 nan 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 740.115,65 2.0 10414.0 722.0 22.Apr.2036 557.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.614,94 2.0 8.0 608.0 10.Juni2032 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 739.821,88 2.0 307.0 184.0 17.Juni2027 100.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 735.218,78 2.0 11694.0 599.0 19.März2032 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 735.322,22 2.0 7416.0 1389.0 25.Mai2040 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.802,78 2.0 11695.0 103.0 28.Aug.2026 310.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 735.008,49 2.0 2838.0 630.0 25.Okt.2033 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 732.946,03 2.0 11817.0 835.0 01.Aug.2035 365.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 731.633,79 2.0 12194.0 423.0 26.Okt.2029 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 730.378,63 2.0 6196.0 1627.0 01.Dez.2048 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 729.678,71 2.0 1.0 528.0 15.Apr.2032 638.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 728.099,60 2.0 5127.0 1201.0 21.Mai2041 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.121,61 2.0 7195.0 421.0 01.März2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 728.135,87 2.0 9742.0 1102.0 15.Mai2041 438.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 726.597,89 2.0 9677.0 140.0 12.Jan.2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 726.204,66 2.0 11853.0 308.0 15.Nov.2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 725.957,46 2.0 10197.0 115.0 22.Okt.2027 607.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 725.888,41 2.0 7078.0 762.0 01.Juni2034 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 725.042,93 2.0 11807.0 386.0 05.Okt.2029 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 724.555,97 2.0 446.0 861.0 07.Nov.2047 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 723.525,31 2.0 9984.0 264.0 31.Mai2028 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 721.456,54 2.0 7981.0 1227.0 15.Jan.2038 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 721.591,19 2.0 11772.0 315.0 01.Dez.2028 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 719.137,44 2.0 14254.0 300.0 07.Dez.2028 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 719.024,37 2.0 11235.0 148.0 31.Jan.2027 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 718.712,03 2.0 6419.0 780.0 20.Sept.2035 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 715.834,00 2.0 7143.0 133.0 15.Dez.2026 155.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 715.145,43 2.0 11352.0 1051.0 15.Feb.2036 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 714.125,93 2.0 11869.0 777.0 04.Juli2034 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 710.749,97 2.0 11614.0 801.0 04.Dez.2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 710.262,85 2.0 9240.0 299.0 13.Sept.2028 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 709.915,43 2.0 10008.0 113.0 18.Okt.2027 451.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 708.754,71 2.0 11640.0 417.0 28.Jan.2030 288.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 707.575,80 2.0 11716.0 686.0 25.Mai2033 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 706.518,98 2.0 11543.0 564.0 15.Okt.2031 250.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 706.017,87 2.0 9925.0 500.0 01.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 704.774,50 2.0 40.0 2208.0 20.Sept.2049 40.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 704.511,53 2.0 7621.0 709.0 15.März2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 702.543,55 2.0 45.0 2165.0 20.Juni2053 120.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 701.912,97 2.0 10746.0 413.0 31.Okt.2029 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 702.185,81 2.0 8.0 1317.0 10.Sept.2043 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 701.759,76 2.0 6.0 1808.0 10.März2049 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 700.406,20 2.0 10006.0 565.0 22.Apr.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 700.196,48 2.0 8.0 1827.0 10.Sept.2053 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 700.255,24 2.0 1.0 446.0 15.Feb.2031 650.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 699.765,96 2.0 11634.0 708.0 04.Juli2033 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 697.887,66 2.0 12021.0 236.0 30.Jan.2028 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 697.200,30 2.0 11586.0 848.0 03.Juli2035 325.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 697.307,46 2.0 10264.0 364.0 01.Apr.2055 600.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 696.294,02 2.0 974.0 0.0 nan 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 695.013,77 2.0 9797.0 147.0 24.Feb.2028 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 692.289,13 2.0 11536.0 242.0 01.Feb.2028 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 690.357,41 2.0 1494.0 745.0 25.Nov.2033 267.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 689.358,88 2.0 9805.0 223.0 20.Dez.2028 342.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 688.328,38 2.0 9662.0 563.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 687.055,83 2.0 72.0 508.0 20.Dez.2030 210.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 687.173,66 2.0 8000.0 781.0 01.März2052 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 686.765,45 2.0 5750.0 1882.0 31.Juli2051 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 686.018,21 2.0 9650.0 137.0 31.Dez.2026 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 686.194,51 2.0 6369.0 1265.0 02.Juni2043 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 684.963,87 2.0 7485.0 639.0 04.März2033 410.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 684.659,84 2.0 309.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 678.547,98 2.0 5106.0 2663.0 15.Aug.2052 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 677.502,66 2.0 12318.0 261.0 13.März2028 0.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 676.023,42 2.0 25.0 356.0 23.Mai2029 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 676.147,18 2.0 1.0 1016.0 15.Aug.2045 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 675.851,44 2.0 7450.0 1108.0 02.Juni2041 465.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 674.355,82 2.0 6423.0 344.0 21.Apr.2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 674.167,37 2.0 8842.0 1152.0 25.Mai2038 125.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.608,80 2.0 11612.0 450.0 15.Mai2030 240.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 672.507,67 2.0 7197.0 678.0 18.Juni2033 355.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 672.255,93 2.0 11093.0 199.0 22.Nov.2032 138.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 671.499,30 2.0 11670.0 108.0 17.Sept.2026 270.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 669.907,54 2.0 13623.0 747.0 04.Juli2034 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 670.156,93 2.0 7927.0 1307.0 15.Aug.2044 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 669.689,12 2.0 508.0 448.0 29.Mai2031 775.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 668.883,76 2.0 12162.0 456.0 26.Feb.2030 0.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 666.887,67 2.0 9059.0 675.0 01.Mai2053 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 665.810,61 2.0 7517.0 1370.0 15.Aug.2045 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.282,31 2.0 7.0 1447.0 10.Sept.2044 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 664.585,29 2.0 10881.0 348.0 15.Feb.2029 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 662.805,48 2.0 10995.0 305.0 15.Sept.2028 50.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 661.378,96 2.0 10507.0 291.0 01.Dez.2053 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.275,98 2.0 7861.0 1826.0 01.Sept.2052 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 658.962,96 2.0 10124.0 575.0 25.Juli2033 491.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 658.545,94 2.0 8717.0 1217.0 25.März2048 505.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 658.422,09 2.0 7126.0 105.0 01.Sept.2026 100.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 657.917,76 2.0 6528.0 348.0 24.Mai2029 400.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 657.460,35 2.0 10909.0 1406.0 22.Juni2045 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 656.783,85 2.0 10621.0 1744.0 05.Okt.2054 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 655.939,54 2.0 12546.0 677.0 15.Juni2033 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 655.140,32 2.0 7087.0 1899.0 25.Mai2050 150.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 655.038,32 2.0 8960.0 638.0 01.Feb.2049 300.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 650.339,65 2.0 1358.0 622.0 15.Nov.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 649.768,05 2.0 12025.0 1088.0 30.Juli2039 390.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.353,00 2.0 2578.0 120.0 25.Okt.2026 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 648.148,78 2.0 10301.0 902.0 30.Juli2035 185.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.193,08 2.0 12776.0 927.0 15.März2037 415.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 647.093,23 2.0 8403.0 721.0 01.Dez.2051 250.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.506,32 2.0 2265.0 594.0 30.Okt.2033 720.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 645.492,09 2.0 10757.0 315.0 07.Okt.2028 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 643.511,58 2.0 36.0 2574.0 20.März2058 80.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.780,08 2.0 8032.0 286.0 01.Aug.2028 288.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 641.766,00 2.0 7539.0 795.0 01.Mai2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 641.299,96 2.0 38.0 2467.0 20.März2057 90.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.154,47 2.0 7.0 417.0 10.Dez.2029 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 640.434,88 2.0 11760.0 759.0 30.Apr.2034 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 640.026,80 2.0 6094.0 1709.0 31.Jan.2046 88.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 638.639,86 2.0 11772.0 767.0 15.Juni2034 338.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 638.217,44 2.0 1053.0 344.0 28.März2029 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 637.019,64 2.0 11289.0 1268.0 04.Nov.2042 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 637.078,55 2.0 6358.0 885.0 21.Juli2037 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.579,92 2.0 11623.0 804.0 01.März2035 335.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 634.935,99 2.0 10532.0 404.0 23.Sept.2029 50.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 635.200,99 2.0 63.0 754.0 06.Juni2033 81.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 633.816,09 2.0 1544.0 743.0 15.Nov.2033 225.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 633.892,01 2.0 10383.0 227.0 01.Aug.2054 650.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 632.899,81 2.0 10234.0 268.0 20.Sept.2053 600.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 632.380,28 2.0 10337.0 281.0 13.Sept.2028 514.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 632.477,04 2.0 6095.0 1485.0 01.Dez.2048 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.997,25 2.0 3082.0 590.0 12.Aug.2033 730.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 631.143,75 2.0 10519.0 448.0 15.Feb.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.108,03 2.0 7.0 367.0 10.Juni2029 188.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 629.037,97 2.0 1356.0 622.0 15.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 628.531,54 2.0 67.0 726.0 20.März2033 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 625.954,38 2.0 9548.0 343.0 31.März2029 238.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 625.638,25 2.0 10283.0 408.0 24.Apr.2031 516.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 625.066,74 2.0 11336.0 801.0 18.Okt.2034 260.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 624.832,09 2.0 11264.0 212.0 05.Okt.2027 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 624.482,11 2.0 11630.0 750.0 20.Feb.2034 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 623.845,59 2.0 10020.0 933.0 15.Feb.2038 438.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 623.092,25 2.0 2265.0 490.0 25.Okt.2030 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 622.142,71 2.0 10341.0 397.0 14.Jan.2030 488.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 621.284,85 2.0 10143.0 232.0 11.Feb.2028 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 620.951,29 2.0 2457.0 298.0 31.Okt.2028 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 620.550,18 2.0 72.0 437.0 20.März2030 220.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 619.921,52 2.0 10247.0 597.0 09.Nov.2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 618.774,20 2.0 47.0 2087.0 20.Juni2052 130.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 618.320,50 2.0 10172.0 558.0 01.Nov.2052 550.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 617.917,34 2.0 6133.0 392.0 22.Okt.2029 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 615.294,65 2.0 11557.0 1395.0 22.Juni2045 375.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 614.300,71 2.0 2428.0 542.0 08.Okt.2031 380.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 614.303,67 2.0 8180.0 729.0 20.Aug.2025 200.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 611.299,76 2.0 10158.0 229.0 11.Jan.2028 450.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 608.188,34 2.0 6390.0 667.0 20.Juli2033 425.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 607.967,26 2.0 9207.0 651.0 01.Aug.2049 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 607.589,19 2.0 12152.0 461.0 15.März2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 606.898,10 2.0 13187.0 1027.0 01.Aug.2039 500.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 605.929,33 2.0 12119.0 495.0 19.Juli2030 0.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 605.618,66 2.0 10069.0 274.0 16.Juli2028 462.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 605.506,61 2.0 7249.0 672.0 02.Juni2033 365.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 604.731,55 2.0 6309.0 344.0 20.Apr.2029 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 604.199,64 2.0 7786.0 651.0 02.Juni2033 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 603.443,16 2.0 56.0 1678.0 20.Sept.2045 140.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 602.501,39 2.0 10027.0 438.0 23.Juli2030 430.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 602.205,14 2.0 9981.0 179.0 15.Juni2027 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 601.814,28 2.0 9913.0 380.0 09.Okt.2029 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 601.360,14 2.0 11878.0 869.0 12.Dez.2035 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 601.551,94 2.0 32.0 2689.0 20.März2056 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 600.126,70 2.0 10826.0 1762.0 25.Mai2056 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 599.822,01 2.0 11776.0 223.0 06.Dez.2027 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 597.797,42 2.0 50.0 2074.0 20.Dez.2053 160.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 597.432,18 2.0 10056.0 438.0 01.Nov.2054 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 595.749,73 2.0 9886.0 178.0 15.Juni2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 595.984,59 2.0 64.0 808.0 20.Dez.2033 70.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 594.083,84 2.0 11535.0 764.0 26.Sept.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 594.182,22 2.0 47.0 1896.0 20.März2047 80.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 593.291,08 2.0 11628.0 209.0 09.Okt.2027 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 593.112,66 2.0 11791.0 176.0 28.Mai2027 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 592.133,89 2.0 11780.0 179.0 07.Juni2027 338.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 592.158,40 2.0 9845.0 617.0 25.Nov.2031 30.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 589.840,96 2.0 10441.0 209.0 01.Dez.2053 650.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 589.511,53 2.0 11627.0 586.0 05.März2032 338.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 589.767,33 2.0 11670.0 600.0 22.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 588.080,56 2.0 5284.0 2265.0 22.Okt.2071 163.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 587.785,68 2.0 532.0 316.0 31.Mai2029 850.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 586.219,61 2.0 11650.0 767.0 22.Mai2034 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 585.794,72 2.0 11548.0 223.0 29.Nov.2027 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 584.440,07 2.0 11188.0 661.0 01.Dez.2032 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 584.160,52 2.0 11490.0 577.0 04.Dez.2031 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 582.911,28 2.0 3437.0 1768.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 582.531,17 2.0 52.0 1516.0 20.Sept.2041 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 582.223,06 2.0 6120.0 1925.0 22.Juli2057 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 582.256,72 2.0 7403.0 1926.0 01.März2050 188.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 580.637,42 2.0 9665.0 314.0 01.Sept.2034 300.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 579.956,72 2.0 9642.0 115.0 08.Okt.2026 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 577.955,59 2.0 9993.0 1765.0 04.März2053 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 576.431,87 2.0 11453.0 1147.0 29.Mai2040 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 575.813,77 2.0 8843.0 696.0 20.Aug.2025 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 575.513,88 2.0 7192.0 725.0 03.Feb.2034 365.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 573.706,05 2.0 7762.0 0.0 nan 0.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 573.470,48 2.0 9479.0 781.0 29.Nov.2033 100.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 572.639,02 2.0 9478.0 206.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 571.922,33 2.0 41.0 2224.0 20.Juni2051 70.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 571.404,21 2.0 10363.0 554.0 15.Jan.2032 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 571.253,13 2.0 11376.0 113.0 28.Sept.2026 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 570.214,80 2.0 7176.0 827.0 01.Juni2035 325.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 567.615,88 2.0 8521.0 697.0 20.Juni2050 250.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 566.756,71 2.0 5892.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 565.836,46 2.0 9034.0 1796.0 04.Okt.2052 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 565.401,27 2.0 1.0 958.0 15.Juni2042 713.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 564.495,45 2.0 10132.0 250.0 25.Apr.2029 473.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 564.610,62 2.0 9382.0 271.0 02.Juni2028 163.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 564.800,19 2.0 995.0 757.0 11.Nov.2033 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 563.351,53 2.0 11267.0 129.0 25.Nov.2026 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 563.002,19 2.0 11172.0 206.0 22.Sept.2028 88.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 563.260,63 2.0 9374.0 748.0 14.Apr.2033 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 562.785,86 2.0 8591.0 1014.0 15.Nov.2035 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 561.703,27 2.0 11132.0 312.0 22.Okt.2028 113.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 561.181,23 2.0 11224.0 127.0 16.Nov.2026 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 561.202,00 2.0 11214.0 165.0 06.Apr.2027 25.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 561.164,78 2.0 7999.0 1179.0 01.Juli2039 238.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 560.301,77 2.0 11190.0 157.0 09.Juni2032 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 558.802,90 2.0 65.0 2004.0 20.März2065 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 558.285,89 1.0 10083.0 1498.0 31.Okt.2046 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 557.129,24 1.0 73.0 1075.0 20.März2038 250.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 556.909,77 1.0 12275.0 731.0 23.Mai2034 430.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.026,91 1.0 7.0 1980.0 10.Sept.2054 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 555.402,57 1.0 45.0 2019.0 20.Juni2048 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 554.987,03 1.0 13777.0 1250.0 31.Okt.2044 515.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 554.125,15 1.0 7899.0 1259.0 01.Juli2040 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 553.341,90 1.0 5304.0 2295.0 25.Mai2053 75.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 553.153,23 1.0 7370.0 1410.0 22.Juni2040 40.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 553.107,94 1.0 9359.0 635.0 01.Aug.2052 400.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 552.546,46 1.0 11010.0 356.0 30.März2029 100.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 552.211,23 1.0 2797.0 160.0 31.März2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 551.890,36 1.0 52.0 2004.0 20.Sept.2053 180.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 551.082,70 1.0 10972.0 342.0 06.Feb.2029 88.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 550.141,06 1.0 9887.0 150.0 06.Apr.2027 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.198,10 1.0 12025.0 1572.0 01.Okt.2053 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 548.229,37 1.0 10747.0 647.0 15.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 547.610,58 1.0 44.0 2156.0 20.März2052 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 546.945,79 1.0 10939.0 253.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 546.451,61 1.0 41.0 2201.0 20.März2051 70.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 546.172,87 1.0 9849.0 160.0 01.Mai2027 310.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 545.479,57 1.0 13488.0 397.0 15.Jan.2030 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 544.177,34 1.0 2487.0 611.0 07.Okt.2032 419.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 543.047,89 1.0 10216.0 1904.0 15.Aug.2054 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 540.948,51 1.0 444.0 819.0 13.Nov.2042 775.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 538.557,83 1.0 8976.0 965.0 15.Mai2035 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 538.269,53 1.0 9711.0 347.0 30.Apr.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.310,49 1.0 8562.0 1698.0 01.Sept.2050 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 537.628,67 1.0 12054.0 1056.0 01.Okt.2039 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 537.195,59 1.0 11612.0 1036.0 04.Okt.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 535.974,78 1.0 45.0 1934.0 20.Sept.2046 50.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 535.173,17 1.0 11243.0 146.0 18.Jan.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 533.761,72 1.0 40.0 2255.0 20.Dez.2051 70.0
T AT&T INC Unternehmen 533.012,49 1.0 7039.0 1524.0 01.Dez.2057 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 531.811,25 1.0 11083.0 828.0 01.Okt.2037 675.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 531.142,70 1.0 9591.0 389.0 21.Nov.2029 320.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.452,89 1.0 11.0 969.0 01.Okt.2040 620.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 529.034,64 1.0 7262.0 198.0 01.Sept.2027 275.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 527.683,37 1.0 531.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.786,03 1.0 6169.0 2358.0 25.Mai2066 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 527.226,82 1.0 9586.0 2400.0 26.Aug.2049 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 525.888,32 1.0 9859.0 444.0 20.Aug.2025 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 524.266,44 1.0 11315.0 1247.0 25.Mai2042 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 522.511,87 1.0 10447.0 440.0 16.Jan.2030 5.0
T AT&T INC Unternehmen 522.644,02 1.0 6832.0 1475.0 15.Sept.2053 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 522.600,17 1.0 4772.0 2012.0 01.Dez.2053 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 521.211,53 1.0 44.0 2055.0 20.Dez.2048 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.209,26 1.0 10404.0 450.0 20.Feb.2030 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 519.391,61 1.0 10207.0 324.0 06.März2029 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 519.739,12 1.0 5454.0 2235.0 25.Mai2052 75.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 519.253,03 1.0 10246.0 410.0 25.Apr.2031 502.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 518.955,48 1.0 7366.0 596.0 02.Juni2032 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 517.191,85 1.0 13744.0 596.0 30.Juli2032 575.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 516.610,34 1.0 10173.0 203.0 13.Okt.2027 513.0
C CITIBANK NA Unternehmen 515.352,61 1.0 10062.0 88.0 06.Aug.2026 493.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 515.110,29 1.0 10229.0 774.0 11.Juni2035 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 514.765,05 1.0 10141.0 412.0 20.März2030 413.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 512.362,60 1.0 10154.0 120.0 04.Dez.2026 549.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 512.656,40 1.0 10118.0 376.0 17.Okt.2029 449.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 512.386,24 1.0 10040.0 2033.0 30.Juli2066 345.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 511.948,30 1.0 10211.0 474.0 15.Jan.2031 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 512.263,95 1.0 10173.0 775.0 11.Juni2035 480.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.857,00 1.0 10609.0 1560.0 15.Aug.2046 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.881,89 1.0 1.0 986.0 15.Juni2043 713.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 508.242,55 1.0 10049.0 195.0 09.Mai2028 484.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 507.726,94 1.0 10021.0 282.0 15.Okt.2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 507.633,49 1.0 10982.0 445.0 01.Apr.2030 135.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.506,00 1.0 7221.0 406.0 15.Dez.2029 290.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 507.631,67 1.0 7640.0 1392.0 15.Feb.2050 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 507.725,64 1.0 7300.0 1602.0 02.Dez.2055 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 507.298,05 1.0 10135.0 1308.0 28.Jan.2056 573.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.893,20 1.0 8553.0 702.0 01.Sept.2033 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 506.451,00 1.0 7003.0 204.0 08.Sept.2027 105.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 506.045,31 1.0 1020.0 84.0 10.Juni2026 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 506.336,94 1.0 11177.0 172.0 30.Apr.2027 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 505.978,64 1.0 2379.0 63.0 31.März2026 373.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 504.815,51 1.0 7204.0 685.0 01.Sept.2033 360.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.210,00 1.0 10185.0 1873.0 15.Apr.2055 295.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 502.109,94 1.0 11713.0 685.0 20.Apr.2033 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.032,74 1.0 2924.0 272.0 25.Juli2028 750.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 500.300,82 1.0 986.0 426.0 30.Apr.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 498.534,19 1.0 74.0 798.0 20.Juni2034 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.817,61 1.0 11124.0 1504.0 01.Sept.2049 385.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.490,40 1.0 9499.0 1796.0 25.Mai2054 300.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 497.668,59 1.0 7971.0 764.0 01.Jan.2052 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.553,52 1.0 10795.0 318.0 20.Okt.2028 0.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 495.722,94 1.0 14020.0 1201.0 26.Okt.2038 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 495.799,01 1.0 9908.0 633.0 09.Jan.2032 13.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 495.620,78 1.0 10246.0 372.0 01.Mai2055 600.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 494.374,32 1.0 11545.0 317.0 17.Nov.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 494.017,26 1.0 56.0 1701.0 20.Dez.2045 140.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 493.269,22 1.0 9774.0 340.0 06.Mai2030 370.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 492.735,90 1.0 10440.0 796.0 13.Mai2037 688.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 492.535,71 1.0 9778.0 211.0 15.Nov.2027 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 492.156,93 1.0 12148.0 1315.0 04.Apr.2044 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.979,65 1.0 5431.0 1542.0 02.Juni2048 280.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 490.715,37 1.0 11524.0 671.0 15.Jan.2033 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 488.369,36 1.0 525.0 500.0 16.Juni2031 620.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 488.108,15 1.0 10750.0 657.0 03.Aug.2032 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 488.346,46 1.0 11941.0 308.0 22.Nov.2028 330.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 487.822,38 1.0 9632.0 413.0 01.Apr.2031 362.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 487.301,01 1.0 6240.0 414.0 20.Feb.2030 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 486.658,49 1.0 9720.0 140.0 14.Jan.2027 217.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 486.813,77 1.0 11934.0 394.0 11.Jan.2030 363.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 486.865,16 1.0 11795.0 527.0 05.Sept.2032 356.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 486.415,68 1.0 10278.0 1443.0 01.Sept.2046 325.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 486.255,83 1.0 10314.0 363.0 01.Feb.2055 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 486.124,59 1.0 9280.0 390.0 02.Okt.2029 200.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 486.182,88 1.0 11814.0 121.0 09.Nov.2026 400.0
KFW KFW Government Related 485.270,71 1.0 9671.0 113.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 485.323,94 1.0 39.0 2246.0 20.März2050 40.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 485.314,36 1.0 10143.0 463.0 01.Nov.2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 483.444,26 1.0 54.0 1963.0 20.März2053 190.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 482.252,32 1.0 8707.0 520.0 10.Feb.2031 125.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 481.491,98 1.0 11803.0 144.0 01.Feb.2027 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 481.031,85 1.0 11825.0 409.0 28.Dez.2029 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 480.491,28 1.0 357.0 1523.0 17.Juni2045 298.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 479.425,65 1.0 11933.0 522.0 20.Juni2031 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 478.452,72 1.0 11684.0 550.0 19.Nov.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 478.779,83 1.0 47.0 1977.0 20.Sept.2048 90.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 478.073,54 1.0 11818.0 164.0 14.Apr.2027 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 477.700,60 1.0 13641.0 623.0 01.Feb.2033 575.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 477.764,33 1.0 2423.0 1539.0 15.Juni2050 407.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 477.369,21 1.0 11781.0 156.0 15.März2027 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 477.404,35 1.0 9848.0 1032.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 477.032,25 1.0 41.0 2192.0 20.Dez.2050 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 476.969,05 1.0 6761.0 1612.0 02.Dez.2054 415.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 477.183,05 1.0 11747.0 325.0 16.Jan.2029 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 476.849,36 1.0 6714.0 1603.0 07.Okt.2054 410.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 475.600,67 1.0 11538.0 1668.0 31.Okt.2054 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 473.303,25 1.0 11701.0 1023.0 04.Apr.2038 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 473.352,20 1.0 12208.0 1183.0 30.Jan.2042 420.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 472.822,67 1.0 11754.0 448.0 24.Mai2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 472.113,29 1.0 11803.0 761.0 18.März2033 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 472.084,94 1.0 2335.0 391.0 29.Apr.2030 800.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 471.674,95 1.0 11629.0 588.0 30.Jan.2032 275.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 471.176,33 1.0 11521.0 566.0 25.Nov.2031 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 470.613,42 1.0 10413.0 222.0 10.Jan.2029 645.0
T AT&T INC Unternehmen 470.409,99 1.0 9406.0 240.0 01.Feb.2028 165.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 470.201,46 1.0 9195.0 1221.0 23.Feb.2046 465.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 469.960,85 1.0 11745.0 707.0 01.Aug.2033 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 469.630,99 1.0 12273.0 323.0 14.Feb.2030 460.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 469.256,36 1.0 8317.0 2047.0 01.März2067 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.265,73 1.0 11644.0 259.0 11.Apr.2028 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 468.432,75 1.0 352.0 697.0 17.Juni2033 335.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 468.038,20 1.0 11456.0 472.0 13.Sept.2030 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 468.267,58 1.0 11681.0 627.0 09.Juli2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 467.424,43 1.0 11519.0 410.0 14.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 467.533,20 1.0 43.0 1970.0 20.Juni2046 30.0
KFW KFW Government Related 465.792,42 1.0 9247.0 388.0 14.Sept.2029 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 465.537,20 1.0 11346.0 788.0 22.Feb.2036 563.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 465.584,30 1.0 10065.0 550.0 19.Aug.2032 610.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 464.758,77 1.0 10328.0 455.0 11.März2030 1.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 464.280,60 1.0 870.0 473.0 19.Aug.2030 138.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 464.637,12 1.0 12533.0 1007.0 18.Juli2038 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 464.529,02 1.0 11756.0 251.0 15.März2028 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 464.066,74 1.0 984.0 415.0 12.Nov.2029 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.679,48 1.0 1.0 264.0 15.Aug.2028 638.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 461.689,86 1.0 9649.0 154.0 09.März2027 175.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 461.801,39 1.0 9678.0 119.0 01.Nov.2027 171.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 461.985,81 1.0 11453.0 224.0 23.Feb.2028 188.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 461.290,16 1.0 11357.0 399.0 17.Nov.2029 213.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 461.404,02 1.0 11512.0 186.0 30.Juni2027 200.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 461.233,76 1.0 10096.0 242.0 07.Apr.2028 470.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 460.945,32 1.0 5927.0 774.0 15.Mai2035 450.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 460.690,39 1.0 11362.0 202.0 13.Sept.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 460.817,19 1.0 9884.0 196.0 31.Aug.2027 313.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 458.762,51 1.0 11982.0 776.0 12.Jan.2035 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 458.978,45 1.0 11866.0 198.0 22.Sept.2028 371.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 459.050,36 1.0 42.0 2132.0 20.März2049 50.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 458.792,23 1.0 11324.0 829.0 19.Feb.2035 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 458.601,35 1.0 441.0 872.0 31.Juli2053 800.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.235,42 1.0 7724.0 122.0 01.Nov.2026 125.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 457.338,33 1.0 11405.0 179.0 31.Mai2027 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 457.071,07 1.0 11134.0 506.0 22.Okt.2030 38.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 456.606,81 1.0 10028.0 118.0 30.Okt.2026 450.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 456.803,21 1.0 1459.0 419.0 15.Nov.2029 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 456.313,24 1.0 11358.0 129.0 26.Nov.2026 63.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 454.961,91 1.0 9030.0 560.0 25.Okt.2031 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.545,39 1.0 11009.0 782.0 18.Apr.2034 225.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 452.137,54 1.0 11249.0 448.0 24.Mai2030 238.0
KFW KFW Government Related 451.634,66 1.0 10013.0 670.0 15.Juli2033 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 451.635,45 1.0 49.0 1824.0 20.März2046 80.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 451.466,42 1.0 6409.0 172.0 20.Mai2027 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 450.886,79 1.0 9879.0 149.0 15.März2028 362.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 451.064,61 1.0 11191.0 197.0 09.Aug.2027 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 450.998,10 1.0 11227.0 1267.0 22.Juni2042 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 451.107,62 1.0 1.0 1132.0 15.Aug.2051 688.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 450.492,82 1.0 9997.0 655.0 25.Juli2033 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 450.745,43 1.0 11018.0 812.0 15.März2037 645.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 450.382,69 1.0 11259.0 131.0 02.Dez.2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 449.898,65 1.0 11836.0 375.0 01.Aug.2029 300.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 449.893,70 1.0 9901.0 629.0 01.Juni2053 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 449.519,79 1.0 11224.0 180.0 16.Juni2028 88.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 449.454,26 1.0 7453.0 357.0 15.Juni2029 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 449.072,61 1.0 11227.0 143.0 15.Jan.2027 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 449.303,83 1.0 8858.0 2005.0 15.Jan.2054 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 448.959,86 1.0 11216.0 163.0 31.März2027 20.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 447.686,18 1.0 10133.0 428.0 01.Dez.2052 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.488,16 1.0 9929.0 141.0 20.Jan.2027 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 446.777,77 1.0 14191.0 279.0 06.Nov.2029 709.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 446.702,12 1.0 11157.0 180.0 30.Mai2028 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 446.129,96 1.0 5698.0 839.0 21.Juni2035 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.833,87 1.0 9401.0 950.0 12.Okt.2035 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 444.542,50 1.0 64.0 1671.0 20.März2048 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 444.841,85 1.0 46.0 1932.0 20.Dez.2046 60.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 443.854,08 1.0 11063.0 257.0 16.März2028 75.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 443.776,29 1.0 9846.0 91.0 14.Juli2026 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 443.217,93 1.0 7262.0 810.0 01.Sept.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.204,60 1.0 8247.0 1707.0 25.Mai2048 200.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 440.948,15 1.0 9915.0 370.0 04.Sept.2029 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 440.271,46 1.0 7306.0 271.0 15.Juni2028 310.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 439.901,27 1.0 1089.0 349.0 02.Mai2029 400.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 439.102,91 1.0 10858.0 410.0 26.Nov.2029 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 439.204,69 1.0 10782.0 511.0 01.Okt.2031 575.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 438.651,33 1.0 2892.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 436.735,43 1.0 4868.0 1422.0 21.März2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.658,36 1.0 12256.0 1225.0 01.Sept.2043 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 436.172,40 1.0 57.0 1630.0 20.März2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 435.278,39 1.0 54.0 1397.0 20.März2040 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.813,00 1.0 7013.0 1499.0 20.Okt.2040 0.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 434.110,64 1.0 8526.0 564.0 12.Feb.2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 434.147,56 1.0 69.0 1197.0 20.Sept.2039 220.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 433.466,74 1.0 12346.0 277.0 11.Juli2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 433.052,83 1.0 74.0 967.0 20.Sept.2036 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 432.809,77 1.0 7178.0 787.0 15.Dez.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 431.982,36 1.0 60.0 1832.0 20.März2051 220.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 431.902,56 1.0 10713.0 1676.0 25.Mai2053 370.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 431.907,45 1.0 10759.0 637.0 27.Mai2032 175.0
KFW KFW Government Related 431.940,67 1.0 11178.0 238.0 07.Jan.2028 63.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 430.921,88 1.0 12075.0 478.0 24.Jan.2031 388.0
T AT&T INC Unternehmen 430.532,12 1.0 6747.0 1541.0 15.Sept.2059 365.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.476,49 1.0 7529.0 1868.0 22.Juni2050 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.640,09 1.0 10207.0 1773.0 22.Juni2054 330.0
KFW KFW MTN Government Related 430.355,12 1.0 8581.0 495.0 30.Sept.2030 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.254,84 1.0 1.0 157.0 15.Apr.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 429.721,00 1.0 60.0 1572.0 20.Sept.2044 170.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 429.646,49 1.0 11800.0 213.0 31.Okt.2027 305.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.476,53 1.0 7657.0 559.0 01.Juli2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 428.796,89 1.0 40.0 2191.0 20.Juni2049 40.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 428.764,94 1.0 1051.0 402.0 06.Dez.2029 300.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 428.148,46 1.0 9362.0 1282.0 03.Nov.2040 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 428.412,81 1.0 10972.0 379.0 22.Juni2029 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.486,04 1.0 7199.0 1882.0 01.Sept.2051 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 427.493,91 1.0 7708.0 1114.0 01.Dez.2041 500.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 427.154,67 1.0 12018.0 317.0 01.März2029 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.660,78 1.0 7.0 583.0 10.Dez.2031 238.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 425.647,51 1.0 5440.0 681.0 08.März2033 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 425.388,03 1.0 7044.0 813.0 02.Juni2035 360.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 425.434,52 1.0 10590.0 1571.0 25.Juni2049 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 424.813,52 1.0 8435.0 1395.0 08.Apr.2042 163.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 424.295,47 1.0 10353.0 725.0 18.Feb.2035 549.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 423.860,80 1.0 10394.0 841.0 01.Okt.2041 588.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 423.656,66 1.0 2.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 423.426,71 1.0 13789.0 476.0 03.Feb.2031 488.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 423.441,80 1.0 7225.0 248.0 15.März2028 265.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 423.236,02 1.0 8746.0 700.0 01.Apr.2052 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 422.815,68 1.0 10564.0 602.0 01.Feb.2033 575.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 421.480,86 1.0 10405.0 535.0 07.Okt.2041 138.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 421.676,69 1.0 10325.0 633.0 13.Sept.2033 550.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 421.646,77 1.0 10039.0 588.0 15.Juli2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 421.288,95 1.0 10256.0 714.0 12.Feb.2036 574.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 421.115,84 1.0 10506.0 458.0 17.Apr.2030 63.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.702,83 1.0 2611.0 191.0 25.Juli2027 250.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 420.592,53 1.0 10388.0 295.0 15.Nov.2028 570.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.292,87 1.0 7.0 1344.0 10.Dez.2042 300.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 419.884,25 1.0 11197.0 164.0 31.März2027 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 419.451,39 1.0 10442.0 1573.0 25.Juni2049 345.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 418.924,45 1.0 11724.0 392.0 22.Okt.2029 270.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 418.737,71 1.0 9358.0 410.0 01.Juni2037 250.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 418.283,94 1.0 10286.0 807.0 01.Mai2037 655.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 418.427,90 1.0 6342.0 370.0 21.Aug.2029 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 417.757,58 1.0 1039.0 449.0 23.Mai2030 279.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 417.761,46 1.0 11924.0 284.0 25.Juli2028 350.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 417.594,05 1.0 10277.0 403.0 15.Apr.2030 510.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 417.636,52 1.0 13149.0 269.0 14.Sept.2029 750.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 417.708,62 1.0 13586.0 396.0 22.Jan.2030 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.471,70 1.0 12416.0 282.0 01.Sept.2028 475.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 417.122,81 1.0 10282.0 292.0 25.Okt.2028 527.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 416.638,29 1.0 10224.0 197.0 30.Sept.2028 552.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 416.475,14 1.0 10188.0 1061.0 15.Feb.2041 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 415.862,58 1.0 440.0 817.0 30.Mai2035 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 416.213,37 1.0 10402.0 429.0 06.Dez.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 415.798,43 1.0 10248.0 611.0 25.Apr.2034 529.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 415.514,49 1.0 7007.0 692.0 01.Juni2033 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.756,52 1.0 6.0 1672.0 10.März2047 213.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 415.267,21 1.0 11761.0 438.0 13.Apr.2030 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 415.317,36 1.0 10153.0 706.0 03.März2036 545.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 415.390,19 1.0 10350.0 312.0 12.Jan.2029 550.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 414.737,60 1.0 10183.0 405.0 01.Apr.2030 485.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 414.894,93 1.0 11518.0 536.0 13.Sept.2031 325.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 415.038,21 1.0 9367.0 416.0 01.Mai2037 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.671,76 1.0 10349.0 661.0 23.Jan.2035 547.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 414.119,46 1.0 10163.0 728.0 25.März2035 525.0
KFW KFW Government Related 413.641,71 1.0 10150.0 696.0 28.Feb.2034 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 413.951,35 1.0 11520.0 834.0 15.Aug.2037 650.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 413.373,33 1.0 10172.0 406.0 07.Apr.2030 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 413.277,73 1.0 6310.0 1622.0 02.Dez.2053 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 413.089,75 1.0 10310.0 718.0 24.Jan.2036 551.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 412.531,76 1.0 10192.0 168.0 17.Mai2028 560.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 411.844,43 1.0 11667.0 445.0 07.Mai2030 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 411.035,20 1.0 10252.0 400.0 16.Jan.2030 450.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 411.132,86 1.0 10194.0 345.0 29.Mai2029 463.0
WMT WALMART INC Unternehmen 411.211,79 1.0 10148.0 754.0 28.Apr.2035 490.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 410.659,20 1.0 13292.0 208.0 28.Okt.2027 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 410.984,35 1.0 10045.0 58.0 01.Sept.2026 538.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 410.928,53 1.0 11570.0 1611.0 01.Okt.2054 430.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 410.648,01 1.0 6790.0 1677.0 01.Dez.2057 420.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 410.156,99 1.0 10126.0 251.0 23.Apr.2028 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 410.224,39 1.0 13416.0 295.0 19.Okt.2028 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 409.804,23 1.0 10214.0 624.0 11.Jan.2033 463.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 409.841,66 1.0 10168.0 450.0 29.Aug.2030 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 409.176,43 1.0 8333.0 467.0 05.März2031 630.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 409.308,67 1.0 10107.0 413.0 01.Juni2033 510.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 408.896,64 1.0 401.0 423.0 29.Nov.2029 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 408.800,57 1.0 10220.0 476.0 27.Mai2030 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.752,76 1.0 10006.0 1004.0 15.Aug.2039 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 408.067,07 1.0 10184.0 313.0 22.Jan.2029 485.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 408.153,00 1.0 1016.0 155.0 01.März2027 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 407.323,53 1.0 11532.0 819.0 29.Jan.2035 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 407.548,17 1.0 10072.0 380.0 24.Okt.2029 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 407.255,50 1.0 8020.0 1764.0 15.Nov.2047 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 406.787,92 1.0 10169.0 522.0 15.Nov.2030 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.865,54 1.0 7984.0 1270.0 20.März2051 408.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 406.869,75 1.0 10078.0 254.0 19.Mai2028 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 406.230,12 1.0 11594.0 862.0 23.Juli2035 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 406.338,68 1.0 47.0 1933.0 20.Sept.2047 80.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 405.834,03 1.0 10001.0 156.0 29.März2027 415.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 405.849,29 1.0 8944.0 472.0 19.Aug.2030 163.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.686,05 1.0 8112.0 638.0 01.Aug.2032 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 405.091,16 1.0 41.0 2205.0 20.Sept.2050 60.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 405.283,69 1.0 1012.0 184.0 16.Juni2027 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 405.008,80 1.0 13216.0 316.0 09.Jan.2029 375.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 405.017,25 1.0 9928.0 748.0 05.März2035 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 404.829,92 1.0 10121.0 596.0 15.Aug.2031 0.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 404.041,09 1.0 9198.0 657.0 20.März2049 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 404.043,99 1.0 6294.0 834.0 15.Sept.2036 475.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 403.558,25 1.0 10039.0 86.0 26.Juni2026 463.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 403.434,27 1.0 10073.0 307.0 25.Jan.2029 471.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 402.921,04 1.0 9965.0 747.0 06.Nov.2034 435.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 402.852,37 1.0 2396.0 127.0 30.Nov.2026 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 402.008,12 1.0 10049.0 525.0 25.Nov.2030 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 402.036,55 1.0 9811.0 1310.0 02.März2053 565.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 401.830,30 1.0 10045.0 540.0 21.Jan.2031 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 401.032,39 1.0 10026.0 1971.0 10.Mai2045 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.688,39 1.0 7961.0 263.0 01.Mai2028 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 400.365,97 1.0 6537.0 1605.0 15.Feb.2055 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 399.765,04 1.0 11361.0 151.0 16.Feb.2027 113.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 399.812,96 1.0 11206.0 1102.0 28.Jan.2040 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 399.367,78 1.0 6845.0 1578.0 18.Dez.2053 425.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 398.378,07 1.0 11320.0 112.0 23.Sept.2026 63.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 398.578,24 1.0 9851.0 422.0 16.Apr.2030 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 398.592,70 1.0 9908.0 80.0 02.Juni2026 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 398.124,54 1.0 7204.0 1079.0 19.Juni2041 268.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 397.822,22 1.0 8787.0 480.0 24.Okt.2031 192.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 397.225,55 1.0 9762.0 742.0 28.Aug.2034 388.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 396.492,81 1.0 9813.0 207.0 11.Okt.2027 313.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 396.038,44 1.0 9871.0 183.0 07.Juli2027 388.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 395.045,46 1.0 9815.0 221.0 06.Dez.2027 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 395.087,46 1.0 11232.0 239.0 14.Jan.2028 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 394.773,25 1.0 12710.0 373.0 14.Nov.2030 538.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 394.833,88 1.0 6550.0 435.0 28.Juni2030 460.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.799,11 1.0 11120.0 1003.0 01.März2038 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 394.786,54 1.0 9775.0 156.0 24.März2027 260.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.368,84 1.0 12576.0 935.0 15.Apr.2037 410.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 393.676,20 1.0 6514.0 568.0 01.Sept.2031 150.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 393.293,46 1.0 9812.0 616.0 17.Nov.2031 25.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 393.327,08 1.0 11231.0 663.0 01.Feb.2034 650.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 392.667,13 1.0 9734.0 156.0 22.März2027 225.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 391.703,66 1.0 9673.0 414.0 26.März2030 335.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 391.751,08 1.0 9783.0 141.0 21.Jan.2032 285.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 391.406,13 1.0 9781.0 144.0 31.Jan.2027 275.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 390.652,91 1.0 12699.0 466.0 23.Jan.2032 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 390.668,24 1.0 11083.0 301.0 05.Sept.2028 75.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 390.693,72 1.0 11161.0 195.0 27.Juli2027 63.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 390.584,97 1.0 1023.0 125.0 12.Nov.2026 100.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.756,98 1.0 7475.0 269.0 15.Juni2028 395.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 390.301,60 1.0 2365.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 390.081,21 1.0 39.0 2231.0 20.Dez.2049 40.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 389.476,78 1.0 9693.0 119.0 28.Okt.2026 163.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 389.643,70 1.0 9597.0 1271.0 23.Apr.2048 510.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.377,20 1.0 7.0 107.0 10.Sept.2026 175.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 389.144,55 1.0 9703.0 826.0 25.Mai2034 113.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 388.831,24 1.0 10444.0 224.0 01.Jan.2054 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 388.362,50 1.0 6360.0 517.0 01.Dez.2030 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 387.902,28 1.0 12529.0 739.0 28.Okt.2034 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 387.440,46 1.0 9655.0 1357.0 15.Juli2054 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 386.969,08 1.0 9668.0 142.0 20.Jan.2027 150.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 386.562,92 1.0 12379.0 205.0 31.Okt.2028 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 386.388,82 1.0 8984.0 505.0 11.März2031 269.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 386.232,99 1.0 10967.0 436.0 14.Feb.2030 125.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 385.727,13 1.0 12401.0 435.0 19.Sept.2030 450.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 385.713,49 1.0 11794.0 446.0 19.Mai2030 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 385.718,43 1.0 6288.0 855.0 20.Feb.2037 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 385.927,28 1.0 7580.0 733.0 01.Sept.2034 445.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 385.545,92 1.0 12379.0 523.0 25.Sept.2031 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 385.646,19 1.0 7156.0 1171.0 03.Sept.2041 285.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.612,62 1.0 366.0 1065.0 17.Juni2038 330.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 384.921,17 1.0 9973.0 370.0 05.Sept.2029 375.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 384.268,04 1.0 12263.0 194.0 26.Sept.2028 550.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 384.034,65 1.0 6556.0 168.0 14.Mai2027 445.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 384.181,46 1.0 10827.0 572.0 09.Nov.2032 625.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 383.877,88 1.0 962.0 820.0 12.Juni2035 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 383.885,17 1.0 7618.0 902.0 02.Juni2037 470.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 383.770,92 1.0 9482.0 1359.0 19.Mai2053 530.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.452,89 1.0 6.0 1310.0 10.Sept.2040 150.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 383.086,19 1.0 12240.0 179.0 12.Okt.2027 563.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 383.256,21 1.0 10189.0 228.0 13.Jan.2028 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 383.355,70 1.0 51.0 2049.0 20.März2054 170.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 383.183,12 1.0 5433.0 609.0 02.März2032 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 382.753,52 1.0 12350.0 377.0 14.Okt.2029 438.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 382.862,51 1.0 6249.0 779.0 22.Aug.2035 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 381.007,09 1.0 9377.0 564.0 15.März2032 380.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 380.571,02 1.0 12444.0 765.0 21.Feb.2035 463.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.631,77 1.0 7570.0 311.0 15.Dez.2028 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 379.615,58 1.0 493.0 442.0 30.Sept.2030 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 379.267,69 1.0 9025.0 901.0 29.Sept.2034 5.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 377.890,45 1.0 12287.0 313.0 17.Jan.2030 488.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 378.214,47 1.0 8402.0 542.0 01.Aug.2031 263.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 376.920,42 1.0 9397.0 273.0 15.Juni2028 190.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 376.716,55 1.0 9382.0 314.0 13.Dez.2029 247.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 376.416,41 1.0 9392.0 1089.0 15.Juni2037 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 376.278,25 1.0 7194.0 792.0 01.Dez.2034 325.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 375.419,16 1.0 12505.0 188.0 13.Juli2027 113.0
T AT&T INC Unternehmen 375.491,32 1.0 10445.0 960.0 15.Aug.2040 600.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 374.335,94 1.0 7366.0 1486.0 01.Apr.2052 350.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 373.797,04 1.0 7438.0 356.0 15.Juni2029 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 373.823,77 1.0 7418.0 628.0 22.Nov.2032 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 372.681,89 1.0 41.0 2233.0 20.Sept.2051 70.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 371.911,09 1.0 10591.0 637.0 13.Juli2033 578.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 371.967,19 1.0 6676.0 455.0 23.Okt.2030 475.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 371.337,36 1.0 10432.0 665.0 16.Apr.2034 588.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 370.207,93 1.0 10543.0 733.0 13.Jan.2035 563.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 370.043,34 1.0 9837.0 672.0 22.Juni2032 35.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 369.849,81 1.0 11876.0 258.0 24.Aug.2033 413.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 369.609,12 1.0 7353.0 1852.0 25.Mai2050 170.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 369.095,15 1.0 10327.0 469.0 26.Feb.2031 495.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 369.249,62 1.0 6126.0 781.0 21.Dez.2034 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 369.252,82 1.0 6275.0 399.0 21.Nov.2029 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 369.190,81 1.0 7328.0 594.0 20.Mai2032 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 368.444,21 1.0 6919.0 658.0 01.Dez.2032 250.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 367.912,02 1.0 12103.0 324.0 04.Apr.2029 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 367.855,17 1.0 11142.0 290.0 15.Juli2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 367.529,84 1.0 11905.0 366.0 27.Sept.2029 350.0
KFW KFW MTN Government Related 367.707,49 1.0 6549.0 184.0 13.Juli2027 430.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 367.599,71 1.0 12253.0 351.0 05.Feb.2029 0.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 367.441,82 1.0 10394.0 243.0 01.Feb.2054 650.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 367.268,35 1.0 10270.0 603.0 02.März2033 525.0
FRSL1138 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 367.082,98 1.0 10193.0 309.0 01.Mai2055 600.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 366.767,43 1.0 10446.0 470.0 13.Jan.2031 538.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 366.828,62 1.0 11967.0 772.0 11.Jan.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 367.048,25 1.0 63.0 1465.0 20.März2043 180.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 366.931,60 1.0 11949.0 306.0 14.Nov.2028 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 366.414,61 1.0 12040.0 338.0 29.März2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 366.606,68 1.0 70.0 735.0 20.Juni2033 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 366.091,98 1.0 4199.0 2601.0 22.Okt.2073 113.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 365.771,39 1.0 11889.0 218.0 23.Nov.2027 375.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 365.820,76 1.0 11994.0 405.0 14.März2030 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 365.520,31 1.0 11814.0 202.0 28.Sept.2027 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 364.830,07 1.0 7936.0 1255.0 25.März2050 475.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 365.065,90 1.0 9799.0 343.0 01.Juni2029 380.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 364.079,16 1.0 11773.0 683.0 23.Sept.2033 363.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 364.228,00 1.0 12110.0 185.0 16.Juli2028 488.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 364.350,59 1.0 11820.0 454.0 23.Sept.2030 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 364.440,60 1.0 7286.0 145.0 01.Feb.2027 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 364.155,15 1.0 11824.0 380.0 21.Sept.2029 313.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 364.240,82 1.0 9139.0 625.0 01.Juli2050 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 363.892,43 1.0 12059.0 265.0 12.Juni2028 413.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 363.879,49 1.0 9640.0 576.0 01.Juni2052 450.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 363.626,40 1.0 9449.0 597.0 20.Jan.2050 400.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 363.584,45 1.0 11859.0 140.0 18.Jan.2027 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.486,10 1.0 6234.0 2178.0 20.März2051 75.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 363.656,43 1.0 10057.0 1047.0 15.Mai2037 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 363.222,71 1.0 10233.0 249.0 25.Apr.2029 520.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 363.141,47 1.0 10456.0 224.0 01.Dez.2053 650.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.792,80 1.0 6219.0 2146.0 12.Apr.2052 100.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 362.231,60 1.0 11864.0 312.0 01.Feb.2029 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 362.408,43 1.0 12062.0 621.0 07.Nov.2031 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 362.232,55 1.0 12064.0 614.0 03.Okt.2031 10.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 362.303,94 1.0 9765.0 553.0 01.Sept.2050 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 361.993,69 1.0 11758.0 201.0 15.Sept.2027 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 361.897,68 1.0 5996.0 1900.0 01.Dez.2055 275.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 361.942,57 1.0 11791.0 213.0 02.Nov.2027 313.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 361.548,63 1.0 8946.0 469.0 17.Sept.2030 241.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 361.637,31 1.0 9603.0 354.0 15.Juni2029 295.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 361.761,04 1.0 11975.0 356.0 04.Juni2034 427.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 361.218,41 1.0 10131.0 717.0 27.März2036 533.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 360.619,20 1.0 11867.0 660.0 31.Dez.2079 599.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 360.563,59 1.0 12019.0 597.0 25.Juli2031 0.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 360.036,57 1.0 11654.0 532.0 05.Sept.2031 328.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 360.107,23 1.0 10260.0 272.0 14.Juli2028 495.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 360.112,06 1.0 10120.0 243.0 30.März2029 486.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 360.118,73 1.0 8947.0 523.0 15.Mai2031 250.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 360.229,67 1.0 10278.0 401.0 24.Jan.2030 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 360.234,67 1.0 10172.0 625.0 09.Mai2033 505.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 360.329,07 1.0 10094.0 237.0 04.März2029 479.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 360.344,16 1.0 11784.0 716.0 15.Jan.2034 355.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 360.285,98 1.0 493.0 734.0 18.Nov.2038 850.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 360.219,75 1.0 10285.0 323.0 01.Aug.2053 600.0
FI FISERV INC Unternehmen 359.776,76 1.0 10095.0 401.0 15.März2030 475.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 359.641,56 1.0 11714.0 204.0 24.Sept.2027 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 359.248,19 1.0 10135.0 320.0 24.Jan.2029 425.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 359.487,48 1.0 8744.0 1308.0 14.Feb.2053 513.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 359.580,07 1.0 11986.0 539.0 27.Juni2031 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 359.543,04 1.0 11727.0 125.0 20.Nov.2026 315.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 358.927,25 1.0 10250.0 278.0 01.Aug.2028 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 359.160,09 1.0 11848.0 164.0 15.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 359.022,86 1.0 68.0 141.0 01.Jan.2027 60.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 358.521,96 1.0 9143.0 621.0 20.Feb.2052 350.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 358.665,17 1.0 1514.0 901.0 15.Nov.2035 225.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 358.489,94 1.0 11753.0 659.0 10.Jan.2033 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.661,63 1.0 11721.0 216.0 09.Nov.2027 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 358.175,53 1.0 10215.0 761.0 23.Juli2036 558.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 358.481,75 1.0 11763.0 857.0 06.März2036 388.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 358.254,90 1.0 11820.0 255.0 04.Apr.2028 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 358.324,91 1.0 6512.0 693.0 02.Feb.2034 475.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 357.929,57 1.0 11892.0 186.0 05.Juli2027 400.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 357.945,51 1.0 11780.0 414.0 05.März2030 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 357.639,66 1.0 11895.0 687.0 13.Juli2033 363.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.410,81 1.0 7130.0 1640.0 15.Apr.2043 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 357.428,87 1.0 6295.0 2039.0 31.Okt.2050 100.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 357.475,61 1.0 11808.0 600.0 30.Apr.2032 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 357.183,89 1.0 11750.0 423.0 28.Feb.2030 313.0
T AT&T INC Unternehmen 357.264,30 1.0 10021.0 312.0 01.März2029 435.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 357.188,85 1.0 11769.0 825.0 19.März2035 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 356.724,51 1.0 11866.0 460.0 10.Juli2030 300.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 356.749,18 1.0 11878.0 371.0 25.Juli2029 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 356.771,70 1.0 10059.0 115.0 20.Okt.2026 460.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 356.381,50 1.0 8837.0 518.0 02.März2031 170.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 356.482,50 1.0 11691.0 410.0 15.Jan.2031 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 356.500,18 1.0 11674.0 568.0 14.Jan.2033 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 356.508,69 1.0 11827.0 363.0 05.Juni2029 295.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 356.551,24 1.0 9505.0 239.0 30.Jan.2028 195.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 356.336,11 1.0 11872.0 377.0 30.Juli2029 317.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 355.899,99 1.0 11809.0 258.0 13.Juni2028 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 355.945,28 1.0 11844.0 763.0 18.Juli2034 363.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 356.199,16 1.0 8891.0 898.0 10.Okt.2034 15.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 356.216,07 1.0 6.0 2723.0 10.Sept.2068 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 355.748,89 1.0 11674.0 227.0 15.Dez.2027 250.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 355.383,59 1.0 9922.0 733.0 14.Feb.2035 488.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 355.345,93 1.0 11659.0 737.0 29.Jan.2034 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 355.486,01 1.0 11792.0 536.0 05.Juni2031 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 354.787,51 1.0 11753.0 1242.0 17.Juni2044 475.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 355.040,82 1.0 11585.0 560.0 09.Okt.2031 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 355.126,94 1.0 11685.0 508.0 25.Feb.2031 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 354.762,43 1.0 11610.0 788.0 30.Jan.2035 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 354.487,51 1.0 11653.0 505.0 30.Jan.2031 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 354.095,63 1.0 9882.0 1273.0 04.März2056 561.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 354.387,02 1.0 11699.0 932.0 07.Mai2037 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.094,62 1.0 6335.0 451.0 21.Aug.2030 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 354.242,69 1.0 11724.0 354.0 26.Apr.2029 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 353.743,83 1.0 8838.0 583.0 27.Jan.2032 255.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 353.891,90 1.0 11569.0 204.0 20.Sept.2027 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 353.925,99 1.0 11622.0 584.0 16.Jan.2032 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 353.482,04 1.0 11667.0 433.0 25.März2030 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 353.009,05 1.0 11453.0 1026.0 22.März2040 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 353.226,15 1.0 11616.0 748.0 14.Feb.2034 290.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 352.732,32 1.0 11666.0 1407.0 12.Okt.2045 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.380,18 1.0 11.0 597.0 01.Apr.2033 600.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 352.086,78 1.0 9913.0 721.0 15.Okt.2034 480.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 351.479,08 1.0 9915.0 759.0 17.Jan.2034 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 351.682,73 1.0 6235.0 1576.0 01.Juni2050 252.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 351.383,95 1.0 11696.0 376.0 16.Juli2029 263.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 350.835,02 1.0 11640.0 700.0 07.Juni2033 290.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 350.923,34 1.0 11605.0 257.0 04.Apr.2028 238.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 350.982,70 1.0 11565.0 425.0 13.Feb.2030 245.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 350.997,10 1.0 11634.0 848.0 28.Mai2035 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 350.439,12 1.0 6097.0 1868.0 22.Okt.2054 163.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 350.120,69 1.0 9912.0 674.0 08.Sept.2032 88.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 350.248,68 1.0 11587.0 353.0 30.Apr.2029 288.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 349.691,63 1.0 6908.0 436.0 21.Nov.2030 640.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 349.813,17 1.0 11583.0 837.0 22.Mai2035 325.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 349.644,08 1.0 10578.0 437.0 14.Jan.2030 28.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 349.224,05 1.0 8674.0 480.0 18.Sept.2030 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 349.229,75 1.0 11641.0 196.0 05.Aug.2027 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 349.015,44 1.0 11585.0 178.0 01.Juni2027 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 348.259,83 1.0 11575.0 393.0 24.Sept.2029 250.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 348.266,04 1.0 11564.0 612.0 30.Apr.2032 287.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 348.320,09 1.0 11390.0 651.0 25.Nov.2032 275.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 347.760,51 1.0 11828.0 736.0 15.März2034 363.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 347.988,20 1.0 9831.0 331.0 15.Apr.2029 365.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 347.693,87 1.0 11465.0 1062.0 22.Apr.2039 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 347.828,41 1.0 11550.0 856.0 18.Juni2035 290.0
FNMA FNMA Government Related 347.315,47 1.0 8683.0 480.0 05.Aug.2030 88.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 347.347,56 1.0 8645.0 487.0 16.Sept.2030 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 347.444,05 1.0 13010.0 315.0 31.Jan.2029 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 347.683,66 1.0 11365.0 649.0 31.Okt.2032 255.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 347.408,55 1.0 11538.0 480.0 30.Sept.2030 275.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 347.461,37 1.0 11448.0 597.0 17.Feb.2032 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 346.981,32 1.0 9853.0 123.0 21.Nov.2026 295.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 346.975,20 1.0 11533.0 460.0 25.Juni2030 250.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 346.644,94 1.0 9726.0 717.0 17.Sept.2034 465.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 346.645,63 1.0 5619.0 656.0 14.Apr.2033 350.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 346.922,65 1.0 11384.0 947.0 11.Feb.2037 325.0
T AT&T INC Unternehmen 346.427,25 1.0 6790.0 1502.0 15.Sept.2055 355.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 346.357,15 1.0 8642.0 1018.0 25.Mai2036 75.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 346.475,52 1.0 11506.0 775.0 22.Juni2034 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 346.530,13 1.0 11484.0 448.0 08.Mai2030 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 345.491,49 1.0 11455.0 1020.0 14.Juni2038 370.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 345.647,32 1.0 11475.0 626.0 14.Juni2032 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 345.322,40 1.0 11462.0 271.0 24.Mai2028 213.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 345.324,69 1.0 11303.0 487.0 15.Nov.2030 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.351,65 1.0 1.0 66.0 15.Apr.2026 550.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 344.815,49 1.0 11436.0 163.0 15.Apr.2027 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 345.020,06 1.0 7336.0 1496.0 04.Juli2041 45.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 344.949,34 1.0 7775.0 972.0 01.Dez.2038 500.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 344.589,81 1.0 11396.0 120.0 24.Okt.2026 100.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 344.687,97 1.0 9061.0 497.0 23.Jan.2031 278.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 343.997,19 1.0 11452.0 87.0 21.Juni2026 100.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 343.607,14 1.0 11284.0 819.0 31.Jan.2035 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 342.962,60 1.0 12201.0 397.0 10.Jan.2031 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 343.062,91 1.0 11675.0 671.0 16.Feb.2033 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 343.199,02 1.0 11382.0 118.0 16.Okt.2026 63.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 342.802,71 1.0 11357.0 144.0 21.Jan.2027 113.0
MET METLIFE INC Unternehmen 342.844,44 1.0 10601.0 752.0 15.Juni2035 570.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 342.567,24 1.0 11389.0 632.0 28.Juni2032 250.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 342.196,61 1.0 11400.0 88.0 24.Juni2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 341.505,87 1.0 32.0 2825.0 20.März2059 50.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 341.628,58 1.0 11244.0 831.0 13.Feb.2035 263.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 341.247,66 1.0 12464.0 1148.0 28.März2041 425.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 340.876,34 1.0 11174.0 387.0 21.Sept.2029 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 340.267,37 1.0 11317.0 172.0 04.Mai2027 88.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 340.430,72 1.0 11310.0 113.0 25.Sept.2026 38.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 340.458,61 1.0 11218.0 197.0 31.Dez.2079 158.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 339.939,89 1.0 11226.0 204.0 08.Sept.2027 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 340.227,49 1.0 11326.0 185.0 23.Juni2027 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 339.713,52 1.0 11285.0 144.0 21.Jan.2028 63.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 339.757,00 1.0 11228.0 226.0 03.Dez.2027 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 339.777,83 1.0 11290.0 122.0 29.Okt.2027 41.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 339.764,69 1.0 11280.0 981.0 22.Juni2037 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 339.382,43 1.0 11279.0 159.0 15.März2027 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 338.880,00 1.0 3370.0 2750.0 22.Okt.2061 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 338.104,84 1.0 9937.0 193.0 25.Aug.2027 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 338.367,30 1.0 11247.0 143.0 14.Jan.2028 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 337.882,81 1.0 11240.0 146.0 25.Jan.2027 38.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.956,03 1.0 7541.0 789.0 01.Jan.2051 150.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 336.446,61 1.0 9482.0 962.0 15.Nov.2040 588.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 335.788,40 1.0 11807.0 22.0 30.Sept.2027 413.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 335.990,02 1.0 11140.0 213.0 06.Okt.2027 63.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 335.208,97 1.0 11042.0 488.0 07.Okt.2030 138.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 334.782,91 1.0 11123.0 212.0 29.Sept.2027 38.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 334.974,96 1.0 11159.0 182.0 08.Juni2027 38.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 334.625,98 1.0 9446.0 1048.0 15.Nov.2041 515.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 333.199,53 1.0 25.0 443.0 21.Aug.2030 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.300,91 1.0 11477.0 719.0 15.Juli2033 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 333.341,08 1.0 9502.0 161.0 31.März2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 333.097,72 1.0 73.0 883.0 20.Juni2035 230.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 332.907,48 1.0 11053.0 456.0 12.Mai2030 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 332.322,57 1.0 12923.0 297.0 29.Okt.2029 363.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 332.378,82 1.0 10072.0 288.0 02.Okt.2028 455.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 332.305,15 1.0 350.0 1926.0 17.Juni2052 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 332.101,52 1.0 6618.0 1795.0 10.Mai2046 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 331.767,27 1.0 13263.0 191.0 30.Juli2027 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 331.943,73 1.0 11048.0 545.0 14.Juli2031 243.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 331.981,61 1.0 10787.0 916.0 15.Feb.2039 590.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 331.950,12 1.0 7486.0 1013.0 02.Juni2039 460.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 331.615,62 1.0 10295.0 338.0 01.Sept.2053 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 330.970,90 1.0 10779.0 583.0 09.März2034 625.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 330.610,50 1.0 12749.0 445.0 23.Okt.2031 525.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 330.854,98 1.0 11010.0 253.0 28.Feb.2028 38.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 330.827,15 1.0 10124.0 396.0 01.März2053 550.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 330.366,24 1.0 9406.0 269.0 28.Mai2028 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 330.497,02 1.0 6492.0 627.0 09.März2033 450.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 329.849,94 1.0 10974.0 247.0 06.Feb.2028 38.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 329.602,75 1.0 10979.0 285.0 05.Juli2029 80.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 329.195,58 1.0 9322.0 292.0 15.Sept.2029 216.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 329.377,07 1.0 10891.0 305.0 22.Sept.2028 88.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 328.884,79 1.0 9309.0 382.0 06.Sept.2029 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 328.891,71 1.0 9770.0 771.0 01.Sept.2035 460.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 328.343,90 1.0 9320.0 435.0 15.Mai2030 275.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 328.448,43 1.0 9305.0 390.0 01.Nov.2034 303.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 328.525,82 1.0 9342.0 400.0 01.Dez.2029 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 328.331,52 1.0 8176.0 1068.0 02.Sept.2036 30.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 328.518,90 1.0 5647.0 502.0 20.Nov.2030 125.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 328.621,52 1.0 10938.0 261.0 25.März2028 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 327.995,85 1.0 10925.0 282.0 24.Juni2029 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 327.849,55 1.0 10029.0 266.0 19.Juni2029 458.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 327.932,23 1.0 10891.0 325.0 26.Nov.2028 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 327.703,46 1.0 7342.0 374.0 01.Sept.2029 340.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 327.399,74 1.0 6462.0 790.0 24.Okt.2035 475.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 327.013,63 1.0 10834.0 532.0 29.März2031 163.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 327.051,82 1.0 9882.0 147.0 24.Feb.2032 406.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 326.503,37 1.0 9914.0 642.0 01.Okt.2052 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 326.114,97 1.0 10868.0 286.0 29.Juni2028 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 326.189,92 1.0 10872.0 293.0 24.Juli2028 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 326.385,35 1.0 9302.0 823.0 15.Jan.2036 427.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 325.734,45 1.0 9843.0 228.0 15.Feb.2028 380.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 325.434,40 1.0 6417.0 780.0 23.Okt.2035 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 324.870,78 1.0 9226.0 886.0 15.Dez.2036 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 324.835,49 1.0 6805.0 2270.0 01.März2072 215.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 324.223,60 1.0 9214.0 398.0 23.Okt.2029 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.084,36 1.0 10803.0 313.0 04.Okt.2028 0.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 324.186,89 1.0 8027.0 1224.0 01.Juni2046 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.974,73 1.0 321.0 344.0 17.März2029 240.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 323.821,02 1.0 11544.0 389.0 02.Okt.2029 238.0
FI FISERV INC Unternehmen 323.472,22 1.0 9195.0 442.0 01.Juni2030 265.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.187,59 1.0 2675.0 963.0 08.Juni2038 489.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 323.361,47 1.0 11575.0 582.0 24.Jan.2032 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 323.411,60 1.0 9075.0 1026.0 15.Feb.2039 350.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 322.944,75 1.0 10733.0 639.0 15.Juli2033 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 322.974,99 1.0 9222.0 422.0 24.Jan.2030 188.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 322.568,79 1.0 10741.0 354.0 09.März2029 25.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.704,79 1.0 2390.0 1117.0 22.Mai2040 376.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 321.918,81 1.0 321.0 276.0 17.Juni2028 265.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 320.314,22 1.0 5871.0 2216.0 06.Juli2051 70.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 320.468,08 1.0 10682.0 328.0 27.Nov.2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 319.895,16 1.0 10437.0 277.0 15.Sept.2029 582.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 319.229,15 1.0 9792.0 67.0 14.Apr.2026 100.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 318.818,30 1.0 12443.0 234.0 16.Feb.2029 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 318.551,47 1.0 8948.0 1295.0 05.Sept.2040 145.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 318.253,92 1.0 9861.0 164.0 03.Mai2027 330.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 317.810,78 1.0 7921.0 1807.0 16.Juni2048 155.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 317.347,91 1.0 10408.0 717.0 17.Apr.2036 566.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 317.409,22 1.0 10580.0 387.0 04.Juli2029 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 317.163,43 1.0 7498.0 662.0 01.Juni2033 415.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 316.304,72 1.0 7254.0 0.0 nan 0.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 316.364,18 1.0 10428.0 205.0 01.Feb.2054 650.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 315.755,42 1.0 10492.0 414.0 26.Okt.2029 38.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 315.989,51 1.0 12439.0 539.0 15.Nov.2033 902.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 316.014,76 1.0 10397.0 407.0 13.Mai2030 600.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 315.676,70 1.0 7890.0 970.0 01.Aug.2036 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 315.350,56 1.0 10264.0 225.0 15.Feb.2028 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 315.366,40 1.0 10277.0 667.0 22.Feb.2034 520.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 315.567,43 1.0 10261.0 719.0 12.Feb.2035 538.0
HPQ HP INC Unternehmen 314.599,83 1.0 10337.0 407.0 25.Apr.2030 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 314.792,61 1.0 10245.0 393.0 19.Feb.2030 538.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 314.293,24 1.0 6247.0 1444.0 30.Juni2062 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 313.823,44 1.0 8890.0 550.0 21.Okt.2032 265.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 314.134,90 1.0 10208.0 344.0 22.Mai2029 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 314.152,20 1.0 10468.0 432.0 18.Dez.2029 5.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 313.437,48 1.0 10304.0 492.0 10.Apr.2031 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 313.586,86 1.0 10374.0 714.0 05.Juni2034 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 313.749,21 1.0 10244.0 315.0 26.Feb.2029 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 312.707,46 1.0 10358.0 349.0 15.Juni2029 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 312.993,80 1.0 8932.0 462.0 17.Juli2030 205.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 312.911,41 1.0 955.0 737.0 13.Apr.2034 363.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 312.696,35 1.0 10406.0 463.0 30.Apr.2030 55.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.974,55 1.0 9922.0 507.0 01.Okt.2052 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.441,37 1.0 10155.0 718.0 19.Feb.2035 563.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 312.475,83 1.0 10389.0 639.0 19.Jan.2035 607.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 312.484,68 1.0 10205.0 191.0 13.Sept.2028 535.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 312.070,12 1.0 8895.0 562.0 12.Jan.2037 335.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 312.109,95 1.0 10397.0 939.0 01.Feb.2039 570.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 311.993,98 1.0 7328.0 616.0 15.Sept.2032 355.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.073,17 1.0 8420.0 697.0 01.Dez.2051 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 311.803,77 1.0 7700.0 1714.0 08.März2049 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 311.881,18 1.0 6464.0 825.0 21.Dez.2035 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 311.287,45 1.0 10148.0 230.0 01.März2028 500.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 311.353,89 1.0 10330.0 721.0 04.Apr.2033 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 311.387,56 1.0 10302.0 262.0 12.Juni2028 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 311.388,74 1.0 8680.0 1186.0 15.Aug.2045 460.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 310.542,77 1.0 10264.0 711.0 29.Mai2034 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 310.560,51 1.0 1015.0 386.0 12.Sept.2029 213.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 310.624,99 1.0 10185.0 405.0 27.März2030 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 310.792,80 1.0 12298.0 578.0 28.Apr.2032 425.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 310.170,06 1.0 10212.0 409.0 09.Mai2031 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 310.250,90 1.0 10136.0 235.0 15.März2028 465.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 310.213,07 1.0 12240.0 663.0 11.März2033 363.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 310.146,91 1.0 10164.0 450.0 01.Jan.2053 550.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 309.810,39 1.0 10101.0 394.0 14.Feb.2030 475.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 309.427,71 1.0 10111.0 109.0 25.Sept.2026 563.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 309.503,00 1.0 10169.0 575.0 27.Sept.2031 150.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 309.537,69 1.0 10108.0 730.0 15.März2035 525.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 309.551,53 1.0 10247.0 263.0 14.Juni2028 505.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 309.574,29 1.0 10133.0 404.0 10.Apr.2030 513.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 309.690,95 1.0 10121.0 702.0 15.Sept.2034 520.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 309.131,86 1.0 10221.0 604.0 01.Dez.2032 470.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 309.206,10 1.0 10210.0 254.0 01.Juni2028 545.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 309.243,93 1.0 10306.0 473.0 20.Mai2030 10.0
KFW KFW Government Related 308.703,41 1.0 10061.0 95.0 07.Aug.2026 463.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 308.732,50 1.0 10116.0 315.0 30.März2029 505.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 308.700,48 1.0 10289.0 447.0 11.Feb.2030 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 308.154,34 1.0 10028.0 603.0 06.Feb.2033 490.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 307.550,73 1.0 10061.0 196.0 14.Sept.2027 487.0
V VISA INC Unternehmen 307.732,04 1.0 8731.0 1254.0 14.Dez.2045 430.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.697,08 1.0 8745.0 1065.0 01.März2037 95.0
KFW KFW Government Related 307.330,20 1.0 10089.0 329.0 15.März2029 400.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 306.800,35 1.0 10137.0 584.0 15.Sept.2031 88.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 306.963,79 1.0 10075.0 239.0 24.März2028 432.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 306.501,10 1.0 10171.0 713.0 07.Jan.2035 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 306.558,76 1.0 8740.0 459.0 17.Mai2030 88.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 306.609,87 1.0 10034.0 362.0 10.Sept.2029 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.691,07 1.0 10527.0 1778.0 22.Juni2055 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 306.459,70 1.0 10214.0 497.0 13.Aug.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 306.616,40 1.0 5163.0 1656.0 02.Dez.2050 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 305.979,30 1.0 10036.0 403.0 24.März2031 449.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.026,03 1.0 11269.0 215.0 15.Okt.2027 70.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.696,31 1.0 10018.0 364.0 19.Sept.2030 454.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.762,88 1.0 10041.0 243.0 15.März2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.831,90 1.0 10147.0 601.0 16.Aug.2032 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 305.917,14 1.0 10056.0 203.0 08.Okt.2027 435.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 305.922,46 1.0 10469.0 284.0 01.Feb.2055 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 305.327,34 1.0 10100.0 861.0 02.Juli2037 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 305.495,57 1.0 10165.0 574.0 22.Juli2033 501.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 304.957,19 1.0 12069.0 345.0 11.Apr.2029 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 305.148,98 1.0 10137.0 765.0 15.Juli2035 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.201,52 1.0 10039.0 205.0 18.Okt.2028 452.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 304.523,25 1.0 14422.0 419.0 14.Sept.2031 680.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.587,93 1.0 10036.0 380.0 16.Okt.2029 388.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 304.172,05 1.0 10039.0 634.0 19.Mai2033 475.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 304.243,74 1.0 10101.0 729.0 02.Juli2034 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.293,25 1.0 10051.0 166.0 24.Mai2028 466.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 304.102,33 1.0 10127.0 525.0 03.Dez.2030 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 303.503,07 1.0 10100.0 139.0 23.Jan.2028 504.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.521,58 1.0 8581.0 1576.0 01.März2046 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 303.691,48 1.0 10120.0 542.0 31.Jan.2031 5.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.685,03 1.0 10062.0 483.0 10.Jan.2031 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.275,57 1.0 9941.0 375.0 21.Sept.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.352,50 1.0 9995.0 389.0 15.Nov.2029 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 302.551,45 1.0 9943.0 704.0 23.Okt.2035 502.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 301.988,97 1.0 10026.0 816.0 15.Apr.2034 113.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 301.669,19 1.0 7538.0 1382.0 01.Aug.2048 365.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 301.653,42 1.0 2284.0 519.0 15.Apr.2031 263.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 301.134,48 1.0 11645.0 673.0 13.Sept.2033 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 301.147,24 1.0 9896.0 152.0 18.März2028 375.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 301.153,32 1.0 10038.0 575.0 05.Aug.2033 499.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 301.376,57 1.0 9847.0 706.0 10.Sept.2034 495.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 301.379,27 1.0 10042.0 524.0 25.Nov.2030 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.784,38 1.0 9902.0 558.0 27.Apr.2033 457.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 300.827,88 1.0 11675.0 609.0 04.Sept.2032 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 300.567,19 1.0 11998.0 187.0 19.Juli2028 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 300.596,76 1.0 9995.0 308.0 15.Jan.2029 440.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 300.519,25 1.0 352.0 1590.0 17.Juni2046 288.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 300.078,30 1.0 11801.0 416.0 06.Feb.2030 325.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.122,12 1.0 9852.0 241.0 04.März2028 363.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 300.314,86 1.0 6542.0 680.0 08.März2034 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 300.344,66 1.0 314.0 1421.0 17.Juni2042 200.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 299.706,08 1.0 9970.0 310.0 17.Jan.2029 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 299.850,83 1.0 9818.0 732.0 05.Sept.2034 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.982,78 1.0 9897.0 158.0 13.Apr.2027 330.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 299.833,96 1.0 11758.0 648.0 30.Nov.2032 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 299.438,92 1.0 9734.0 1343.0 23.Feb.2054 550.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 299.611,52 1.0 5977.0 1532.0 15.Jan.2051 270.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 299.377,95 1.0 11909.0 685.0 08.Juni2033 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 299.105,74 1.0 9970.0 584.0 30.Juni2031 0.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 298.407,56 1.0 11874.0 753.0 12.Juni2034 363.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 297.805,72 1.0 9297.0 413.0 22.Jan.2030 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 297.452,39 1.0 5872.0 1602.0 01.Nov.2056 294.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 297.591,21 1.0 11849.0 364.0 11.Juni2029 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 297.536,33 1.0 7700.0 1251.0 15.Aug.2042 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 297.154,74 1.0 9902.0 1342.0 03.Aug.2055 600.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 297.250,93 1.0 11780.0 348.0 11.Apr.2029 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 296.488,46 1.0 9845.0 173.0 20.Juni2027 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 296.546,89 1.0 9885.0 191.0 05.Aug.2027 375.0
T AT&T INC Unternehmen 296.618,14 1.0 9655.0 865.0 15.Aug.2037 490.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 296.369,19 1.0 9879.0 574.0 25.Mai2031 0.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 295.919,58 1.0 9755.0 867.0 15.Mai2037 493.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 295.931,44 1.0 10401.0 1183.0 13.Mai2055 738.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 296.284,54 1.0 9040.0 511.0 22.Apr.2032 269.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 296.275,22 1.0 11379.0 800.0 15.Juli2034 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 296.216,22 1.0 9874.0 574.0 25.Mai2031 1.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 295.911,86 1.0 9757.0 150.0 04.März2027 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 295.702,74 1.0 1457.0 500.0 25.Dez.2030 254.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 295.456,29 1.0 9829.0 226.0 15.Jan.2028 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.432,55 1.0 9835.0 601.0 15.Sept.2031 13.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.939,01 1.0 9676.0 1056.0 01.Okt.2040 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 294.972,02 1.0 7337.0 676.0 15.Juni2033 365.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 294.652,23 1.0 9772.0 595.0 22.Sept.2031 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 294.719,02 1.0 11773.0 535.0 28.Mai2031 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 294.741,94 1.0 8989.0 1209.0 21.Aug.2046 486.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 294.787,31 1.0 11747.0 538.0 21.Juni2031 315.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 294.301,20 1.0 11733.0 901.0 15.Jan.2039 700.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 293.737,29 1.0 9787.0 95.0 27.Juli2026 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 293.851,92 1.0 11594.0 504.0 24.Jan.2031 263.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 293.522,03 1.0 11571.0 497.0 10.März2031 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 293.564,43 1.0 10272.0 817.0 15.Feb.2036 450.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 293.598,52 1.0 11728.0 549.0 18.Juli2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.079,74 1.0 11636.0 259.0 11.Apr.2028 238.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 292.826,16 1.0 9744.0 138.0 12.Jan.2028 261.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.182,48 1.0 9965.0 252.0 01.Mai2029 422.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 291.750,91 1.0 9709.0 138.0 11.Jan.2028 247.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 291.785,23 1.0 7981.0 1053.0 01.Apr.2040 360.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.795,70 1.0 11177.0 1404.0 20.Juni2044 315.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 291.628,17 1.0 11488.0 821.0 17.Jan.2035 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 291.092,03 1.0 9591.0 575.0 13.Apr.2032 360.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 291.431,34 1.0 11529.0 599.0 04.März2032 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 290.762,58 1.0 9539.0 363.0 15.Aug.2029 325.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 290.427,84 1.0 9573.0 1112.0 19.Mai2043 511.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 290.026,77 1.0 13768.0 1014.0 05.Okt.2043 663.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 288.939,48 1.0 11546.0 633.0 23.Juli2032 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 289.022,55 1.0 7124.0 618.0 01.Sept.2032 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 288.504,21 1.0 9610.0 141.0 14.Jan.2027 115.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.648,01 1.0 9589.0 913.0 10.Apr.2035 88.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 288.801,76 1.0 9604.0 625.0 17.Jan.2033 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.742,79 1.0 7.0 1101.0 10.Sept.2038 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 288.160,06 1.0 7175.0 449.0 15.Juni2030 285.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 287.771,77 1.0 9587.0 1415.0 01.Feb.2055 530.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 288.016,31 1.0 8001.0 1073.0 05.Apr.2040 338.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 287.868,91 1.0 10374.0 178.0 01.Nov.2053 650.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 287.424,49 1.0 7176.0 1431.0 25.Jan.2050 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 287.621,35 1.0 7504.0 1413.0 01.März2052 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 287.413,30 1.0 5295.0 2540.0 31.Okt.2071 145.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 287.553,38 1.0 9916.0 614.0 18.Okt.2031 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 286.344,56 1.0 9791.0 107.0 15.Sept.2026 213.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 285.908,40 1.0 11356.0 128.0 25.Nov.2026 100.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 286.145,59 1.0 9373.0 761.0 15.März2035 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.643,83 1.0 7.0 132.0 10.Dez.2026 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 285.533,37 1.0 6619.0 546.0 01.Juni2031 165.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 285.229,42 1.0 12263.0 294.0 10.Nov.2029 488.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 284.773,56 1.0 12606.0 438.0 04.Juli2031 500.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 285.016,66 1.0 12662.0 367.0 01.Aug.2029 363.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 284.856,59 1.0 9389.0 1544.0 18.Feb.2045 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 285.019,88 1.0 9828.0 614.0 22.Okt.2031 0.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 284.706,10 1.0 13633.0 124.0 03.Dez.2026 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 284.700,94 1.0 65.0 1895.0 20.Juni2055 280.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 284.057,93 1.0 8771.0 545.0 15.Aug.2031 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 284.123,16 1.0 13794.0 463.0 16.Dez.2030 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 283.739,34 1.0 11207.0 879.0 15.Mai2038 640.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 283.789,70 1.0 10288.0 266.0 13.Juli2028 512.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 283.604,75 1.0 9380.0 300.0 15.Okt.2028 240.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 283.321,65 1.0 4167.0 1243.0 20.Nov.2041 225.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 282.979,50 1.0 11715.0 281.0 04.Juli2028 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 282.912,65 1.0 11095.0 194.0 19.Juli2027 1.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 282.454,65 1.0 13469.0 632.0 09.Sept.2033 625.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 282.367,22 1.0 11294.0 114.0 28.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 281.762,88 1.0 46.0 2176.0 20.März2055 140.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.999,67 1.0 7962.0 199.0 01.Sept.2027 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.505,66 1.0 7790.0 81.0 01.Juni2026 213.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 281.150,12 1.0 9249.0 1330.0 15.Mai2054 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.754,60 1.0 8410.0 1194.0 04.Mai2043 385.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 280.846,31 1.0 13211.0 538.0 31.Dez.2079 788.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 280.975,84 1.0 11191.0 1319.0 22.Juni2043 345.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 280.344,67 1.0 9286.0 297.0 14.Sept.2028 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 280.392,29 1.0 5007.0 2605.0 15.Jan.2052 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 279.703,20 1.0 9290.0 886.0 05.Juni2035 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 279.712,09 1.0 7938.0 1320.0 15.Juni2047 390.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 279.087,31 1.0 13800.0 254.0 24.Mai2029 588.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 278.541,68 1.0 9279.0 748.0 15.März2033 13.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.094,91 1.0 11026.0 1055.0 15.Apr.2038 275.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 277.736,53 1.0 9953.0 279.0 26.Sept.2028 410.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 277.795,65 1.0 9067.0 904.0 06.März2038 467.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 277.616,73 1.0 9063.0 1279.0 15.März2049 490.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 277.549,65 1.0 10428.0 199.0 01.Mai2054 650.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 277.128,00 1.0 9128.0 1288.0 14.Nov.2048 488.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 276.668,00 1.0 534.0 220.0 02.März2028 850.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 276.210,44 1.0 9015.0 1353.0 15.Sept.2052 495.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 276.362,24 1.0 11917.0 294.0 11.Okt.2028 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 276.412,13 1.0 13515.0 236.0 22.Feb.2028 513.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 276.422,68 1.0 13345.0 119.0 23.Nov.2026 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 275.504,25 1.0 11020.0 234.0 15.Dez.2027 0.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 275.186,13 1.0 13492.0 238.0 10.März2028 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 274.768,65 1.0 10952.0 339.0 22.Jan.2029 63.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 274.946,49 1.0 13438.0 416.0 22.Okt.2030 525.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 274.953,07 1.0 8986.0 1436.0 18.Sept.2054 470.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 274.494,71 1.0 9866.0 155.0 01.Apr.2027 335.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 274.549,29 1.0 9780.0 69.0 20.Apr.2026 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 274.650,84 1.0 10986.0 247.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 273.576,55 1.0 10943.0 262.0 28.März2028 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 273.669,55 1.0 9834.0 97.0 08.Aug.2026 240.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 273.842,30 1.0 13370.0 313.0 09.Jan.2029 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 273.894,16 1.0 7731.0 1073.0 22.Apr.2042 331.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 272.905,68 1.0 6793.0 538.0 27.Mai2031 210.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 272.499,63 1.0 10670.0 627.0 14.Sept.2033 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 272.512,39 1.0 13367.0 237.0 14.Feb.2028 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 272.514,01 1.0 9010.0 520.0 22.Apr.2032 258.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 272.564,16 1.0 13198.0 791.0 29.Nov.2035 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 272.634,75 1.0 12039.0 526.0 30.Mai2031 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 272.199,07 1.0 9785.0 152.0 10.März2027 280.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 272.235,00 1.0 12868.0 1038.0 12.Sept.2044 625.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 272.412,28 1.0 13089.0 813.0 31.Okt.2036 525.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 272.137,82 1.0 6115.0 916.0 21.Apr.2037 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 272.002,94 1.0 11890.0 237.0 31.Jan.2028 338.0
FI FISERV INC Unternehmen 271.364,61 1.0 9652.0 175.0 01.Juni2027 225.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 271.400,63 1.0 2710.0 362.0 25.Juli2029 475.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 271.251,83 1.0 13311.0 715.0 15.Sept.2034 488.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 270.999,90 1.0 526.0 99.0 03.Sept.2026 700.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 271.133,37 1.0 10784.0 417.0 21.Nov.2029 75.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 271.223,03 1.0 5124.0 771.0 20.März2034 175.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 270.755,06 1.0 13015.0 617.0 03.Nov.2043 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 270.397,74 1.0 9012.0 572.0 04.Feb.2033 297.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 270.452,06 1.0 10777.0 594.0 12.Jan.2033 643.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 270.474,95 1.0 13388.0 79.0 26.Mai2026 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 269.964,41 1.0 10383.0 453.0 04.März2030 1.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.659,62 1.0 2677.0 173.0 25.Mai2027 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 269.113,21 1.0 8945.0 1114.0 15.Juli2042 465.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 269.098,67 1.0 10633.0 643.0 15.Nov.2033 590.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 268.334,08 1.0 12625.0 269.0 31.Dez.2079 750.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 267.653,38 1.0 9691.0 121.0 04.Nov.2026 165.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 267.294,15 1.0 8731.0 1125.0 01.Apr.2045 520.0
T AT&T INC Unternehmen 267.425,93 1.0 8809.0 1213.0 15.Mai2046 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.600,99 1.0 10480.0 573.0 14.Sept.2033 572.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 266.996,17 1.0 10564.0 454.0 20.Nov.2030 555.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 267.003,51 1.0 10206.0 283.0 01.Mai2055 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 266.499,48 1.0 10540.0 615.0 25.Mai2034 617.0
C CITIBANK NA Unternehmen 266.620,60 1.0 10462.0 277.0 29.Sept.2028 580.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 266.677,28 1.0 10648.0 467.0 11.Juni2030 113.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 266.683,47 1.0 9665.0 110.0 22.Sept.2026 88.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 265.766,60 1.0 8806.0 525.0 15.Mai2031 240.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.115,87 1.0 10608.0 690.0 14.Jan.2036 629.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 266.035,84 1.0 312.0 951.0 17.Dez.2035 159.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 265.639,07 1.0 8684.0 1201.0 15.März2045 440.0
WMT WALMART INC Unternehmen 265.730,99 1.0 11454.0 378.0 15.Feb.2030 755.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.487,55 1.0 26.0 584.0 24.Nov.2032 475.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 265.403,75 1.0 11814.0 308.0 15.Nov.2028 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.011,65 1.0 10560.0 1067.0 14.Jan.2046 692.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 264.838,51 1.0 12564.0 1308.0 04.Sept.2054 556.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 264.890,07 1.0 10422.0 400.0 15.Apr.2031 569.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 264.356,08 1.0 6256.0 1476.0 21.Juni2054 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 263.536,32 1.0 10293.0 398.0 15.Feb.2030 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 263.637,94 1.0 10358.0 472.0 01.Apr.2031 545.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 263.369,31 1.0 10457.0 493.0 10.Sept.2030 75.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 263.464,38 1.0 13120.0 36.0 15.Dez.2025 63.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 262.398,65 1.0 13065.0 559.0 06.Juli2032 580.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 262.453,51 1.0 8740.0 540.0 21.Juli2032 224.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 262.476,24 1.0 12688.0 591.0 03.Nov.2032 500.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 262.667,63 1.0 10500.0 309.0 01.Feb.2029 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 262.673,20 1.0 8664.0 592.0 15.März2032 236.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.484,84 1.0 2584.0 1039.0 15.Sept.2039 447.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.527,52 1.0 945.0 1077.0 31.Mai2039 363.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 262.048,45 1.0 9793.0 576.0 20.März2049 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 262.029,85 1.0 10446.0 527.0 13.Jan.2033 579.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 262.142,01 1.0 10283.0 282.0 20.Sept.2028 540.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 262.315,18 1.0 10270.0 672.0 26.Feb.2034 505.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 262.071,47 1.0 512.0 144.0 04.März2027 550.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 262.075,27 1.0 5758.0 1435.0 15.Mai2054 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 261.715,62 1.0 10434.0 385.0 14.Jan.2031 588.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 261.774,06 1.0 10393.0 704.0 11.Juni2034 518.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 261.884,43 1.0 10475.0 418.0 24.Okt.2029 0.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 261.379,79 1.0 10416.0 383.0 10.Jan.2030 565.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 261.380,67 1.0 10348.0 659.0 30.Mai2035 594.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.445,99 1.0 10328.0 204.0 15.Nov.2027 585.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 261.542,15 1.0 12738.0 395.0 13.Jan.2030 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 261.595,88 1.0 10421.0 702.0 09.Jan.2036 586.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 261.325,74 1.0 2593.0 258.0 25.Apr.2028 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 260.920,17 1.0 8645.0 524.0 28.Apr.2032 193.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 260.771,20 1.0 12738.0 320.0 28.Feb.2030 600.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 260.822,01 1.0 2522.0 446.0 31.März2030 100.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 260.183,10 1.0 10380.0 433.0 15.Juli2030 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 260.208,76 1.0 12638.0 954.0 15.Okt.2037 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.346,94 1.0 10337.0 262.0 15.Juni2028 550.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.351,43 1.0 10333.0 346.0 05.Juni2029 488.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 260.125,09 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 433.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 259.442,66 1.0 12789.0 618.0 20.Apr.2033 540.0
T AT&T INC Unternehmen 259.748,68 1.0 8656.0 591.0 01.Feb.2032 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 259.345,29 1.0 10347.0 714.0 18.Jan.2036 559.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 259.342,26 1.0 10085.0 416.0 01.Juni2054 550.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 258.748,12 1.0 10195.0 110.0 30.Okt.2026 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 258.908,84 1.0 9725.0 122.0 22.Nov.2027 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 258.502,95 1.0 10322.0 721.0 24.Jan.2036 602.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 258.083,72 1.0 10252.0 341.0 27.Juni2034 675.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 258.281,97 1.0 10084.0 1373.0 15.März2055 560.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 258.292,02 1.0 12415.0 442.0 28.Aug.2030 461.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.165,29 1.0 10325.0 482.0 22.Juni2030 10.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 257.568,91 1.0 11592.0 380.0 05.Sept.2029 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 257.590,73 1.0 10233.0 264.0 13.Juni2028 490.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 257.804,52 1.0 10275.0 390.0 09.Jan.2030 513.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 257.842,93 1.0 12772.0 130.0 08.Dez.2027 138.0
COR CENCORA INC Unternehmen 257.214,47 1.0 9081.0 504.0 15.März2031 270.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 257.245,33 1.0 12463.0 537.0 13.Nov.2032 475.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 257.270,60 1.0 10083.0 232.0 20.Feb.2029 453.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 257.354,44 1.0 10257.0 309.0 10.Jan.2030 534.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 257.454,78 1.0 10080.0 144.0 15.Feb.2027 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.809,92 1.0 10160.0 123.0 20.Nov.2026 540.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 256.973,96 1.0 10265.0 402.0 24.Jan.2030 463.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 257.060,54 1.0 10156.0 158.0 06.Mai2027 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 257.063,61 1.0 10265.0 664.0 23.Jan.2035 534.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 256.453,11 1.0 12218.0 118.0 15.Nov.2027 725.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 256.486,27 1.0 8480.0 842.0 15.Nov.2035 314.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 256.733,93 1.0 10096.0 241.0 14.März2028 442.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 256.704,51 1.0 406.0 637.0 23.Juni2032 175.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 256.771,76 1.0 497.0 301.0 12.Dez.2028 550.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 256.094,32 1.0 10091.0 159.0 12.Apr.2028 487.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 256.172,50 1.0 10206.0 226.0 06.Jan.2028 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 256.317,84 1.0 8502.0 1163.0 13.Nov.2037 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 256.365,91 1.0 10219.0 227.0 10.Jan.2028 516.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 256.144,60 1.0 9317.0 1312.0 01.Okt.2051 493.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 255.703,40 1.0 10197.0 965.0 13.Juni2036 188.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 255.732,79 1.0 10127.0 1104.0 01.Dez.2043 575.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 255.785,03 1.0 9266.0 360.0 01.Juni2029 200.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 255.830,98 1.0 12730.0 171.0 17.Mai2027 213.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 255.865,17 1.0 12592.0 216.0 09.Nov.2028 206.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 255.955,55 1.0 11376.0 85.0 15.Juni2026 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.466,87 1.0 10095.0 208.0 26.Okt.2027 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.493,01 1.0 10201.0 231.0 21.Jan.2028 488.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 255.526,47 1.0 10033.0 560.0 15.Aug.2038 588.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 255.418,66 1.0 6342.0 308.0 15.Nov.2028 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.017,76 1.0 10012.0 101.0 28.Aug.2026 433.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 255.172,93 1.0 12470.0 302.0 28.Feb.2034 576.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 255.215,57 1.0 10188.0 744.0 21.Juli2036 537.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 255.254,75 1.0 8505.0 1055.0 04.Juni2036 20.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 255.293,73 1.0 12224.0 194.0 14.Sept.2028 525.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 254.657,59 1.0 10150.0 182.0 09.Juli2027 500.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 254.801,88 1.0 10175.0 1402.0 24.Juli2055 570.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 254.895,88 1.0 12443.0 158.0 06.Apr.2027 788.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 254.898,22 1.0 10085.0 255.0 09.Mai2029 462.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.356,70 1.0 12339.0 675.0 13.Nov.2033 450.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.515,83 1.0 10054.0 284.0 01.Nov.2028 485.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 254.227,86 1.0 4172.0 2663.0 15.Okt.2060 70.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 253.835,74 1.0 12224.0 284.0 28.Sept.2029 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 253.933,08 1.0 10133.0 139.0 18.Jan.2027 520.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 253.948,13 1.0 10014.0 374.0 10.Okt.2029 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.044,70 1.0 10115.0 89.0 05.Juli2026 559.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 254.109,27 1.0 10012.0 685.0 15.Apr.2034 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 254.085,49 1.0 11422.0 218.0 31.Okt.2027 145.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 253.543,42 1.0 10109.0 579.0 15.Juli2032 490.0
T AT&T INC Unternehmen 253.545,17 1.0 8406.0 725.0 01.Dez.2033 255.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 253.674,56 1.0 10018.0 117.0 22.Okt.2027 451.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 253.622,58 1.0 11016.0 258.0 15.März2028 25.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 253.220,81 1.0 10110.0 436.0 18.Juli2031 473.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 253.307,62 1.0 10032.0 75.0 15.Mai2026 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 253.318,14 1.0 11011.0 290.0 15.Juli2028 50.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 253.159,29 1.0 8276.0 1611.0 20.Dez.2047 225.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 252.807,65 1.0 12292.0 690.0 27.Nov.2033 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 252.980,16 1.0 12229.0 453.0 18.Sept.2030 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 253.015,21 1.0 12630.0 133.0 15.Dez.2026 25.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.800,04 1.0 1.0 1079.0 15.Mai2048 738.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 252.538,85 1.0 11171.0 223.0 10.Nov.2027 63.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 252.652,22 1.0 12475.0 507.0 10.Apr.2031 425.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 252.145,44 1.0 8334.0 904.0 15.Nov.2036 319.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 252.155,89 1.0 12187.0 605.0 05.Sept.2032 398.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 252.260,66 1.0 9937.0 406.0 31.März2031 441.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 252.013,39 1.0 11160.0 248.0 15.Feb.2028 75.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.243,84 1.0 9977.0 78.0 25.Mai2026 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 251.458,49 1.0 12132.0 286.0 21.Sept.2028 438.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 250.931,93 1.0 8285.0 1080.0 13.Mai2040 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.091,63 1.0 9958.0 259.0 15.Mai2028 388.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 251.127,64 1.0 10028.0 183.0 06.Juli2028 447.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 251.170,19 1.0 12181.0 299.0 06.Nov.2028 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 250.693,25 1.0 12313.0 243.0 25.März2029 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 250.737,58 1.0 4982.0 1740.0 02.Dez.2052 255.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 250.247,68 1.0 9893.0 1307.0 19.Nov.2055 552.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 250.431,19 1.0 10017.0 544.0 03.Feb.2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 250.449,04 1.0 6216.0 1372.0 01.Dez.2045 350.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 249.810,93 1.0 12417.0 252.0 24.März2028 150.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 249.825,52 1.0 12302.0 317.0 16.Apr.2034 538.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 250.096,26 1.0 9748.0 1459.0 22.Feb.2064 565.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.060,37 1.0 2421.0 803.0 24.Feb.2038 790.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 250.065,59 1.0 4115.0 2745.0 18.Feb.2070 100.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 249.374,58 1.0 12196.0 390.0 05.Feb.2030 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 249.472,74 1.0 9865.0 153.0 01.Apr.2027 330.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 249.719,52 1.0 9844.0 407.0 01.Apr.2031 419.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.044,20 1.0 9893.0 384.0 03.Dez.2029 402.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 249.128,33 1.0 9857.0 110.0 05.Okt.2026 324.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 249.220,95 1.0 10298.0 345.0 01.Sept.2054 600.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 248.758,60 1.0 12339.0 228.0 07.Dez.2028 113.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 248.836,29 1.0 9868.0 213.0 08.Nov.2027 354.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 248.873,04 1.0 10936.0 420.0 20.Jan.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 248.667,21 1.0 61.0 1532.0 20.Dez.2043 170.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 248.353,68 1.0 12044.0 193.0 23.Nov.2027 463.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 248.396,24 1.0 12166.0 393.0 13.Feb.2030 463.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 248.426,74 1.0 9784.0 714.0 15.Okt.2034 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 247.967,59 1.0 12227.0 481.0 31.Dez.2079 487.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 247.981,30 1.0 9896.0 139.0 11.Jan.2027 345.0
HCA HCA INC Unternehmen 247.988,80 1.0 9862.0 345.0 15.Juni2029 413.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 248.096,67 1.0 5399.0 1497.0 13.Aug.2050 333.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 248.123,20 1.0 12307.0 802.0 23.Mai2035 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 248.239,11 1.0 10985.0 349.0 07.März2029 100.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 247.872,27 1.0 9819.0 160.0 06.Apr.2027 290.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 248.167,71 1.0 11279.0 196.0 30.Juli2027 83.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.582,71 1.0 9879.0 228.0 12.Jan.2029 387.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 247.619,08 1.0 9904.0 93.0 04.Aug.2026 370.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 247.709,04 1.0 9907.0 612.0 15.Okt.2031 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 247.737,44 1.0 11893.0 109.0 27.Sept.2026 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 247.750,16 1.0 6955.0 1379.0 01.Apr.2050 360.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 247.127,96 1.0 8121.0 1341.0 26.Okt.2049 425.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 247.325,02 1.0 9759.0 325.0 15.März2029 345.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.198,15 1.0 2429.0 365.0 15.Aug.2029 388.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 247.152,58 1.0 12358.0 167.0 06.Apr.2027 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 246.792,39 1.0 12108.0 483.0 09.Feb.2032 413.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 246.853,56 1.0 12119.0 318.0 20.Feb.2030 425.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 246.889,95 1.0 12260.0 639.0 31.Dez.2079 513.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 246.921,07 1.0 12193.0 422.0 13.Apr.2031 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 247.024,84 1.0 8335.0 1306.0 22.Aug.2047 405.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 246.968,21 1.0 487.0 558.0 26.Mai2033 750.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 247.084,94 1.0 12354.0 186.0 15.Juni2027 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 246.484,93 1.0 8142.0 1270.0 29.Jan.2040 125.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 246.492,17 1.0 9774.0 209.0 25.Okt.2027 310.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 246.508,62 1.0 12043.0 227.0 13.Jan.2029 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 246.561,55 1.0 7785.0 1275.0 09.Feb.2045 345.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 246.569,84 1.0 9847.0 91.0 12.Juli2026 250.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 246.140,78 1.0 11962.0 283.0 28.Okt.2028 388.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 245.729,82 1.0 9811.0 227.0 15.Jan.2028 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.690,14 1.0 9.0 2561.0 10.Sept.2072 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 245.867,31 1.0 6088.0 424.0 15.Mai2030 450.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 245.860,84 1.0 12293.0 288.0 21.Juni2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 245.878,45 1.0 12290.0 375.0 08.Mai2029 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 245.918,03 1.0 11974.0 702.0 26.Sept.2033 325.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 245.380,62 1.0 12009.0 149.0 22.Feb.2027 500.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 245.517,95 1.0 11969.0 140.0 18.Jan.2027 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.614,56 1.0 8057.0 1261.0 15.Apr.2047 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 244.899,96 1.0 9768.0 226.0 10.Jan.2033 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 244.942,48 1.0 12177.0 607.0 07.Juni2032 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 244.962,95 1.0 11993.0 232.0 16.Jan.2028 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 245.018,53 1.0 11958.0 407.0 10.März2030 525.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 245.041,54 1.0 8003.0 1099.0 15.Feb.2041 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 245.029,99 1.0 406.0 531.0 13.März2031 120.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.050,36 1.0 13408.0 779.0 28.März2035 500.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 245.021,63 1.0 11954.0 302.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 245.056,53 1.0 11877.0 195.0 31.Aug.2027 350.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 244.545,89 1.0 9750.0 80.0 01.Juni2026 180.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 244.678,66 1.0 9775.0 235.0 19.Jan.2028 275.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 244.849,18 1.0 12078.0 324.0 05.Apr.2029 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 244.171,18 1.0 9707.0 118.0 19.Okt.2027 204.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 244.236,73 1.0 11965.0 716.0 09.Jan.2034 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 244.296,45 1.0 12181.0 724.0 12.Juli2035 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 244.300,65 1.0 10693.0 567.0 28.Okt.2033 612.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 244.350,98 1.0 9755.0 79.0 26.Mai2026 100.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 244.362,40 1.0 11857.0 199.0 13.Sept.2027 350.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 244.515,18 1.0 11979.0 304.0 16.Jan.2029 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 244.285,96 1.0 10857.0 295.0 30.Juli2028 16.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 244.451,71 1.0 11926.0 302.0 31.Okt.2028 336.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 243.810,52 1.0 11960.0 239.0 15.Feb.2028 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 243.909,03 1.0 10840.0 286.0 23.Juni2028 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 243.435,15 1.0 11808.0 1029.0 30.Aug.2038 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 243.646,55 1.0 11988.0 717.0 05.März2034 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 243.656,61 1.0 9746.0 145.0 04.Feb.2028 255.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 243.437,13 1.0 11909.0 309.0 23.Nov.2028 325.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 243.595,78 1.0 8699.0 974.0 09.Juli2035 10.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 243.217,82 1.0 12127.0 279.0 11.Juli2028 425.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 243.220,96 1.0 12133.0 275.0 17.Juli2029 463.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 243.236,00 1.0 12068.0 425.0 29.Mai2030 438.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 243.248,08 1.0 12072.0 436.0 23.Mai2030 385.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 243.388,88 1.0 11898.0 297.0 12.Dez.2028 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 243.350,89 1.0 11829.0 456.0 14.Aug.2030 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 242.702,13 1.0 11935.0 241.0 23.Feb.2029 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 242.708,51 1.0 12068.0 867.0 17.Juni2036 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 242.810,22 1.0 5960.0 1577.0 20.Aug.2050 240.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 242.837,01 1.0 12061.0 351.0 04.Juni2030 413.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 242.936,47 1.0 11940.0 129.0 17.März2028 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 242.948,82 1.0 7333.0 1367.0 25.März2051 395.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 243.017,36 1.0 12073.0 418.0 31.Dez.2079 475.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 242.302,13 1.0 11861.0 1279.0 03.Apr.2053 563.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 242.371,33 1.0 12100.0 414.0 15.Jan.2030 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 242.420,90 1.0 11765.0 1027.0 13.Sept.2038 345.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 242.423,13 1.0 9672.0 739.0 06.Mai2033 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 242.519,21 1.0 7961.0 1446.0 13.Apr.2052 395.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 242.588,95 1.0 11984.0 1224.0 28.Nov.2053 780.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 242.309,33 1.0 11817.0 294.0 25.Sept.2028 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 242.312,52 1.0 11828.0 210.0 19.Okt.2027 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 242.567,81 1.0 9666.0 116.0 13.Okt.2026 119.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.017,27 1.0 11783.0 550.0 19.Nov.2031 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 242.087,57 1.0 12090.0 457.0 24.Juli2030 385.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 242.274,26 1.0 9644.0 111.0 22.Sept.2026 128.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 242.266,32 1.0 11827.0 300.0 20.Okt.2028 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 241.581,95 1.0 11858.0 316.0 15.Dez.2028 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.743,28 1.0 11871.0 483.0 15.Jan.2031 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 241.767,88 1.0 11859.0 710.0 01.Feb.2034 392.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 241.802,72 1.0 11687.0 742.0 11.Sept.2034 388.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 241.812,49 1.0 12056.0 360.0 10.Juli2030 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 241.858,52 1.0 11789.0 385.0 13.Nov.2030 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 241.195,88 1.0 11812.0 627.0 15.Jan.2033 388.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 241.369,13 1.0 7871.0 1070.0 15.Sept.2042 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 241.459,23 1.0 10260.0 920.0 15.Sept.2039 613.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 241.497,35 1.0 9598.0 432.0 01.Juni2030 350.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 241.513,08 1.0 11924.0 742.0 21.März2034 350.0
ASNBNK DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 241.514,42 1.0 11745.0 546.0 21.Okt.2031 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 241.523,96 1.0 11954.0 339.0 21.Apr.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.332,68 1.0 5.0 2929.0 10.Sept.2070 163.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 241.183,11 1.0 11767.0 296.0 02.Okt.2028 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.941,52 1.0 11807.0 849.0 15.Jan.2036 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 240.955,52 1.0 11774.0 630.0 22.Nov.2032 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.987,45 1.0 11948.0 519.0 14.Mai2032 388.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 240.996,23 1.0 11929.0 422.0 25.Apr.2030 375.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 241.155,03 1.0 11753.0 127.0 30.Nov.2026 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 240.914,29 1.0 360.0 1034.0 30.Juli2037 195.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 240.813,34 1.0 11781.0 217.0 16.Nov.2027 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 241.040,63 1.0 11716.0 697.0 16.Aug.2033 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 240.489,45 1.0 9541.0 386.0 08.Nov.2029 325.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 240.580,33 1.0 10227.0 289.0 01.März2054 600.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 240.267,59 1.0 11871.0 462.0 31.Dez.2079 549.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 240.341,57 1.0 11844.0 410.0 07.März2030 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 239.692,57 1.0 11645.0 449.0 27.Aug.2030 313.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 239.699,24 1.0 11779.0 311.0 15.Jan.2029 321.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 239.746,87 1.0 11900.0 515.0 21.Mai2031 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 239.855,01 1.0 11680.0 106.0 10.Sept.2026 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 240.003,26 1.0 11927.0 445.0 29.Mai2030 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 240.020,49 1.0 11953.0 184.0 29.Juni2027 413.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 239.733,64 1.0 7952.0 1934.0 15.Mai2050 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 239.791,42 1.0 11724.0 207.0 04.Okt.2027 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 239.946,39 1.0 11806.0 236.0 24.Jan.2028 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 240.037,20 1.0 11830.0 332.0 16.Feb.2029 319.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 239.426,81 1.0 11963.0 189.0 30.Juli2028 438.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 239.522,44 1.0 11819.0 499.0 11.März2031 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.654,20 1.0 11690.0 551.0 01.Okt.2031 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 239.670,70 1.0 7784.0 1231.0 01.März2050 480.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 239.427,02 1.0 11791.0 501.0 05.Feb.2031 315.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 239.053,32 1.0 11698.0 1075.0 16.Jan.2040 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 239.064,91 1.0 8684.0 1034.0 17.März2036 20.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 238.960,25 1.0 11855.0 441.0 03.Mai2030 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 239.016,35 1.0 11677.0 200.0 10.Sept.2027 263.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 239.095,34 1.0 11778.0 417.0 31.Jan.2030 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 239.186,91 1.0 11804.0 244.0 23.Feb.2028 300.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 238.819,37 1.0 9421.0 569.0 24.März2032 363.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 238.888,87 1.0 11886.0 448.0 13.Juni2030 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 238.666,82 1.0 11892.0 696.0 27.Juni2033 338.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 238.700,97 1.0 11739.0 659.0 11.Jan.2033 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 238.862,48 1.0 7893.0 1420.0 14.Feb.2042 127.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 238.517,27 1.0 11687.0 848.0 16.Jan.2036 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 238.193,20 1.0 11730.0 740.0 01.Feb.2034 306.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 237.816,62 1.0 11472.0 1045.0 27.Aug.2039 385.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 238.071,35 1.0 11550.0 755.0 07.Okt.2034 370.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 238.119,40 1.0 11793.0 258.0 13.Apr.2028 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 238.145,09 1.0 11712.0 147.0 10.Feb.2027 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 237.871,47 1.0 11887.0 375.0 30.Juli2029 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 237.971,04 1.0 11724.0 739.0 16.Feb.2034 325.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 238.023,00 1.0 11661.0 566.0 25.Nov.2031 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 238.091,61 1.0 11827.0 357.0 15.Mai2029 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 237.548,94 1.0 11664.0 1234.0 22.Feb.2043 411.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 237.570,38 1.0 10412.0 207.0 10.Nov.2028 620.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 237.574,49 1.0 9435.0 249.0 11.März2028 170.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 237.636,91 1.0 9381.0 563.0 06.Apr.2033 376.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 237.721,14 1.0 11763.0 253.0 23.März2028 288.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 237.727,16 1.0 11774.0 428.0 29.Apr.2031 363.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 237.484,45 1.0 11749.0 343.0 21.März2029 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 237.606,66 1.0 11763.0 254.0 29.März2028 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 237.659,02 1.0 11820.0 449.0 31.Mai2030 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 237.769,76 1.0 11707.0 235.0 18.Jan.2028 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 237.789,08 1.0 11640.0 721.0 16.Nov.2033 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 237.178,86 1.0 9458.0 364.0 18.Juni2029 225.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 237.208,46 1.0 11516.0 824.0 18.Okt.2035 373.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 237.317,07 1.0 6669.0 1560.0 17.März2052 292.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.390,07 1.0 11780.0 355.0 19.Mai2029 363.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 237.117,90 1.0 11631.0 213.0 25.Okt.2027 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 237.201,42 1.0 11611.0 201.0 08.Sept.2027 238.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 237.260,80 1.0 11721.0 245.0 23.Feb.2028 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 237.439,83 1.0 11686.0 498.0 13.Jan.2031 288.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.722,61 1.0 11629.0 225.0 10.Dez.2027 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 236.736,55 1.0 9368.0 421.0 01.Apr.2030 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 236.762,93 1.0 11556.0 549.0 28.Aug.2031 260.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 236.843,34 1.0 11551.0 548.0 05.Sept.2031 275.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 236.876,73 1.0 11611.0 562.0 13.Dez.2031 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 236.888,39 1.0 11675.0 542.0 21.Nov.2033 825.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 237.041,80 1.0 11615.0 395.0 29.Nov.2030 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 236.761,99 1.0 11610.0 392.0 15.Okt.2029 250.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 236.801,24 1.0 11736.0 755.0 30.Apr.2034 340.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 236.928,60 1.0 11677.0 415.0 15.Jan.2030 265.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 236.935,62 1.0 11675.0 234.0 10.Jan.2028 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 237.057,88 1.0 11709.0 245.0 21.Feb.2028 275.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 236.498,87 1.0 11555.0 558.0 05.Nov.2031 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 236.609,65 1.0 11738.0 352.0 25.Apr.2029 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.367,22 1.0 7.0 870.0 10.Sept.2035 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 235.970,37 1.0 11779.0 709.0 15.Juli2033 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 235.990,70 1.0 11459.0 895.0 02.Okt.2036 350.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 236.017,48 1.0 9328.0 1490.0 19.Mai2063 534.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 236.085,66 1.0 7706.0 280.0 08.Sept.2028 549.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 236.110,70 1.0 11789.0 533.0 21.Juli2031 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 236.269,33 1.0 11523.0 782.0 16.Okt.2034 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 235.969,37 1.0 11733.0 176.0 25.Mai2027 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 235.629,14 1.0 11706.0 171.0 24.Mai2028 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 235.677,86 1.0 11648.0 647.0 04.Mai2033 463.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 235.856,16 1.0 11722.0 254.0 19.Mai2028 288.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 235.907,45 1.0 11553.0 478.0 17.Okt.2030 263.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 235.932,68 1.0 11778.0 269.0 20.Juli2028 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 235.796,11 1.0 11740.0 539.0 11.Juni2031 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 235.946,13 1.0 11697.0 258.0 12.Apr.2028 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 235.218,49 1.0 11687.0 81.0 30.Mai2026 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 235.223,29 1.0 11597.0 505.0 27.Feb.2031 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 235.386,06 1.0 6656.0 1359.0 01.Juni2052 390.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.508,16 1.0 11498.0 1201.0 11.Jan.2043 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 235.293,55 1.0 5847.0 2158.0 01.Dez.2064 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 235.231,78 1.0 11508.0 472.0 19.Sept.2030 250.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 235.246,79 1.0 11548.0 104.0 31.Aug.2026 200.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 235.453,28 1.0 11736.0 704.0 27.Juni2033 300.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 234.855,85 1.0 9308.0 287.0 12.Aug.2028 180.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 235.071,26 1.0 11650.0 794.0 22.Mai2035 438.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 235.112,30 1.0 11675.0 174.0 19.Mai2027 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 235.169,95 1.0 11601.0 748.0 13.Feb.2034 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 235.182,47 1.0 11601.0 589.0 26.Feb.2032 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.199,13 1.0 11583.0 778.0 04.März2036 363.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 234.475,16 1.0 9325.0 255.0 03.Apr.2028 159.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.506,21 1.0 11549.0 654.0 27.Feb.2033 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.655,52 1.0 11654.0 593.0 26.Mai2033 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 234.674,43 1.0 9320.0 436.0 13.Mai2031 296.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 234.718,89 1.0 11719.0 548.0 17.Juli2031 288.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 234.719,20 1.0 11588.0 421.0 30.Jan.2030 250.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 234.737,95 1.0 7720.0 654.0 28.Okt.2033 529.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 234.783,92 1.0 11658.0 438.0 21.Mai2031 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 234.608,22 1.0 11610.0 152.0 26.Feb.2027 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 234.661,77 1.0 11650.0 263.0 27.Apr.2028 263.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 234.745,86 1.0 11642.0 259.0 12.Apr.2028 263.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 234.763,03 1.0 11564.0 741.0 07.Feb.2034 307.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.248,24 1.0 11481.0 385.0 14.Sept.2029 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 234.330,50 1.0 11664.0 178.0 31.Mai2027 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 234.338,14 1.0 11616.0 683.0 25.Apr.2033 313.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 234.435,78 1.0 11681.0 847.0 26.Juni2035 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.726,48 1.0 11482.0 1260.0 06.März2044 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 233.976,55 1.0 11532.0 501.0 10.Jan.2031 255.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 233.998,13 1.0 11624.0 439.0 20.Mai2031 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 233.999,58 1.0 11525.0 141.0 15.Jan.2032 273.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 234.043,72 1.0 11692.0 364.0 26.Juli2029 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.058,36 1.0 11626.0 761.0 25.Mai2034 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 234.014,72 1.0 11607.0 385.0 31.Aug.2029 250.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 233.543,60 1.0 11603.0 894.0 30.Mai2036 350.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 233.555,46 1.0 11520.0 331.0 05.Feb.2029 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 233.666,58 1.0 9279.0 1167.0 15.Juni2044 485.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 233.672,07 1.0 60.0 1564.0 20.Juni2044 170.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 233.533,24 1.0 11537.0 511.0 18.Feb.2031 263.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 233.038,03 1.0 11648.0 369.0 01.Aug.2029 288.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 233.094,66 1.0 11626.0 614.0 09.Juli2032 338.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 233.110,91 1.0 11077.0 1041.0 07.Aug.2041 438.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 233.127,95 1.0 11495.0 803.0 12.März2035 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 233.206,31 1.0 11509.0 879.0 04.Mai2037 513.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 233.264,04 1.0 11622.0 443.0 30.Juni2031 363.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 233.300,17 1.0 1148.0 1094.0 30.März2039 350.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 233.168,28 1.0 11508.0 750.0 21.Feb.2034 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 233.290,98 1.0 11558.0 8.0 03.Sept.2025 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 232.713,10 1.0 9149.0 1109.0 01.Okt.2042 463.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 232.848,83 1.0 11579.0 441.0 24.Mai2030 275.0
T AT&T INC Unternehmen 232.908,72 1.0 11455.0 401.0 17.Dez.2029 260.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 232.734,07 1.0 11578.0 302.0 24.Sept.2028 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 232.927,47 1.0 11470.0 663.0 03.Feb.2033 305.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 232.783,48 1.0 9966.0 415.0 01.Apr.2033 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.284,32 1.0 11527.0 160.0 04.Apr.2028 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 232.335,46 1.0 11555.0 450.0 15.Mai2030 238.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 232.427,14 1.0 9112.0 1073.0 15.März2042 475.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 232.471,19 1.0 11568.0 578.0 04.Dez.2031 285.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 232.520,59 1.0 11529.0 1090.0 20.Juni2054 778.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 232.530,38 1.0 11580.0 453.0 19.Juni2030 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 232.265,27 1.0 11427.0 739.0 12.Jan.2034 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 232.385,06 1.0 11333.0 786.0 25.Aug.2034 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 232.433,36 1.0 11450.0 746.0 10.Jan.2034 263.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 232.577,66 1.0 11567.0 613.0 30.Apr.2032 280.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 231.890,21 1.0 9100.0 912.0 22.Aug.2037 388.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 231.936,40 1.0 11548.0 70.0 24.Mai2026 213.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.092,23 1.0 11470.0 123.0 17.Nov.2026 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 232.158,55 1.0 11569.0 471.0 27.Sept.2031 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 231.875,94 1.0 11548.0 705.0 13.Juni2033 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.932,40 1.0 11456.0 223.0 25.Nov.2027 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.058,65 1.0 11544.0 845.0 06.Juni2035 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 231.618,74 1.0 11394.0 810.0 17.Aug.2036 350.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 231.629,38 1.0 11400.0 928.0 05.März2037 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 231.697,72 1.0 10986.0 1077.0 24.Sept.2044 600.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 231.745,83 1.0 877.0 622.0 18.Mai2032 213.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 231.494,63 1.0 11528.0 624.0 12.Juni2032 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 231.300,47 1.0 11321.0 640.0 15.Sept.2032 238.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 231.399,98 1.0 9251.0 492.0 30.Jan.2031 325.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 231.453,69 1.0 11394.0 644.0 12.Feb.2034 325.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 231.165,62 1.0 11475.0 1129.0 25.Mai2040 375.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 230.738,27 1.0 9121.0 1189.0 15.Mai2045 488.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 230.756,27 1.0 11405.0 753.0 18.März2034 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.965,03 1.0 9135.0 504.0 25.März2031 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 230.997,63 1.0 6581.0 593.0 01.Dez.2031 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 230.754,80 1.0 11348.0 736.0 17.Jan.2034 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 230.837,01 1.0 11468.0 764.0 25.Mai2034 325.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 231.081,73 1.0 11518.0 859.0 26.Juni2035 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 230.461,69 1.0 10299.0 407.0 14.März2030 450.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 230.499,05 1.0 11414.0 120.0 28.Okt.2026 125.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 230.581,95 1.0 11456.0 165.0 13.Apr.2028 202.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 230.622,46 1.0 11330.0 425.0 30.Okt.2031 762.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 230.626,34 1.0 11494.0 523.0 19.März2031 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.726,33 1.0 11502.0 701.0 01.Juli2033 313.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 230.728,43 1.0 9114.0 580.0 15.März2032 295.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 230.593,89 1.0 11510.0 465.0 10.Juli2030 235.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.252,91 1.0 11350.0 1093.0 15.Feb.2039 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 230.282,75 1.0 11345.0 632.0 07.Nov.2033 694.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 230.249,25 1.0 11340.0 745.0 10.Jan.2034 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 229.762,35 1.0 11426.0 616.0 01.Juni2032 300.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 229.891,54 1.0 11413.0 1154.0 21.Mai2040 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 229.978,36 1.0 11465.0 175.0 04.Juni2027 175.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 229.282,50 1.0 11329.0 214.0 24.Okt.2027 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 229.295,11 1.0 11336.0 203.0 13.Sept.2027 125.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 229.415,47 1.0 11324.0 663.0 15.März2033 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 229.499,71 1.0 11456.0 847.0 18.Juli2035 338.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 229.531,71 1.0 11383.0 117.0 13.Okt.2026 100.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 229.542,39 1.0 11331.0 201.0 04.Sept.2027 138.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 228.943,81 1.0 11375.0 253.0 27.März2028 175.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 229.040,96 1.0 11381.0 767.0 25.Mai2034 313.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 229.045,83 1.0 7476.0 1365.0 15.Aug.2047 335.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 228.856,55 1.0 2525.0 799.0 31.Mai2035 425.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 228.389,46 1.0 11411.0 80.0 28.Mai2026 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.320,01 1.0 1.0 765.0 15.Juni2036 625.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 227.795,13 1.0 11308.0 124.0 31.Dez.2079 145.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 227.839,50 1.0 11343.0 142.0 11.Jan.2027 75.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 227.403,16 1.0 10046.0 345.0 15.Juni2029 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 227.523,61 1.0 10112.0 538.0 14.Jan.2031 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 227.526,15 1.0 9040.0 520.0 21.Mai2031 299.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 227.611,82 1.0 11322.0 140.0 18.Jan.2028 93.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 227.697,95 1.0 8992.0 501.0 15.Feb.2031 245.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 227.425,35 1.0 11329.0 161.0 25.März2027 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 227.519,66 1.0 11349.0 106.0 30.Aug.2026 25.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 227.613,16 1.0 6491.0 797.0 23.Jan.2036 525.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 227.042,22 1.0 11352.0 89.0 29.Juni2026 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 227.077,11 1.0 11322.0 143.0 15.Jan.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 227.321,61 1.0 11697.0 383.0 18.Sept.2029 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 226.669,52 1.0 11305.0 115.0 04.Okt.2026 30.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 226.822,59 1.0 11300.0 114.0 17.Nov.2027 50.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 226.874,20 1.0 11297.0 85.0 14.Okt.2027 50.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 226.864,65 1.0 11251.0 215.0 18.Okt.2027 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 226.911,82 1.0 5633.0 1530.0 01.Dez.2048 305.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 226.997,44 1.0 11332.0 183.0 16.Juni2027 113.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 226.272,51 1.0 11217.0 222.0 15.Nov.2027 116.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 226.296,34 1.0 11293.0 122.0 30.Okt.2026 25.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 226.526,72 1.0 11170.0 664.0 22.Feb.2033 263.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 226.548,00 1.0 11301.0 108.0 09.Sept.2026 25.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 226.586,09 1.0 11303.0 108.0 07.Sept.2026 25.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 226.623,09 1.0 11318.0 105.0 27.Aug.2026 13.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 226.583,39 1.0 11295.0 273.0 24.Mai2028 150.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 226.182,90 1.0 11284.0 154.0 25.Feb.2027 50.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 225.925,93 1.0 11295.0 116.0 08.Okt.2026 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 226.197,79 1.0 11310.0 114.0 30.Sept.2026 0.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 225.690,24 1.0 11274.0 123.0 03.Nov.2026 13.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 225.776,27 1.0 11232.0 621.0 17.Mai2032 225.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 225.535,72 1.0 11268.0 187.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 225.582,20 1.0 11278.0 126.0 11.Nov.2026 1.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 225.657,91 1.0 11282.0 121.0 26.Okt.2026 1.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 225.675,78 1.0 8037.0 759.0 01.Nov.2051 200.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 225.203,28 1.0 11165.0 334.0 02.Feb.2029 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 225.440,78 1.0 11099.0 623.0 01.Nov.2034 663.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 224.781,01 1.0 11239.0 118.0 15.Okt.2026 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 224.928,43 1.0 11230.0 178.0 26.Mai2028 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 225.091,72 1.0 10991.0 604.0 13.Sept.2034 669.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 225.118,17 1.0 11078.0 573.0 17.Nov.2031 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 224.438,61 1.0 8920.0 1005.0 15.Juni2039 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 224.441,82 1.0 11057.0 1240.0 09.Nov.2052 690.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.753,54 1.0 11136.0 312.0 25.Okt.2028 113.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 224.777,04 1.0 11231.0 146.0 26.Jan.2027 13.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 224.089,28 1.0 10304.0 98.0 20.März2055 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 224.156,01 1.0 11169.0 208.0 15.Sept.2027 38.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 224.240,54 1.0 9892.0 75.0 15.Mai2026 335.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 224.393,07 1.0 10877.0 746.0 01.März2038 800.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 223.925,95 1.0 7425.0 736.0 18.Juni2034 415.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 223.306,74 1.0 11154.0 159.0 15.März2027 25.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 223.236,77 1.0 11162.0 172.0 30.Apr.2027 0.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 223.241,14 1.0 7377.0 1535.0 30.Nov.2054 485.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.991,68 1.0 1083.0 298.0 27.Okt.2028 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 222.185,21 1.0 11092.0 375.0 26.Juni2029 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.537,94 1.0 8813.0 1290.0 01.März2041 180.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 222.435,48 1.0 11122.0 186.0 21.Juni2027 0.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 221.899,94 1.0 10970.0 506.0 06.Jan.2031 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 221.979,69 1.0 11092.0 287.0 05.Juli2028 75.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 222.103,29 1.0 12327.0 2766.0 24.Mai2055 50.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 221.997,19 1.0 11025.0 306.0 25.Sept.2028 75.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 221.449,28 1.0 10752.0 440.0 01.März2031 750.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 221.549,70 1.0 10998.0 333.0 15.Jan.2029 125.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 221.668,42 1.0 11008.0 609.0 27.Juni2034 712.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 221.681,85 1.0 10997.0 614.0 02.Apr.2032 220.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.640,14 1.0 7338.0 2021.0 01.Okt.2051 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 221.123,28 1.0 9745.0 1190.0 05.Dez.2044 495.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 221.361,41 1.0 10950.0 272.0 31.Dez.2079 150.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 220.748,20 1.0 7259.0 242.0 01.März2028 319.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 220.820,08 1.0 10989.0 344.0 22.Feb.2029 100.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 220.978,41 1.0 9726.0 147.0 14.Feb.2027 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 221.030,13 1.0 10841.0 1343.0 03.Feb.2045 363.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 220.960,23 1.0 11047.0 211.0 22.Sept.2027 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 221.027,20 1.0 10972.0 1301.0 25.Mai2043 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 221.047,62 1.0 11052.0 211.0 22.Sept.2027 0.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 220.691,50 1.0 9946.0 506.0 01.März2053 500.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 220.313,64 1.0 11006.0 279.0 05.Juni2028 50.0
T AT&T INC Unternehmen 220.335,73 1.0 12236.0 750.0 18.Nov.2034 430.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 220.395,65 1.0 8811.0 472.0 22.Juli2030 130.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 220.453,39 1.0 10956.0 332.0 05.Jan.2029 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 220.612,04 1.0 10953.0 323.0 03.Dez.2028 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.479,15 1.0 11007.0 376.0 19.Juni2029 113.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.633,42 1.0 2435.0 923.0 12.Aug.2040 535.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 220.326,02 1.0 11016.0 221.0 28.Okt.2027 0.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 220.658,07 1.0 1071.0 539.0 10.Sept.2031 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 219.978,03 1.0 10746.0 828.0 15.Sept.2037 650.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 220.147,35 1.0 7316.0 552.0 09.Jan.2033 413.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 220.153,62 1.0 10991.0 172.0 23.Apr.2028 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 220.155,55 1.0 9494.0 249.0 22.März2028 210.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 220.196,14 1.0 9759.0 469.0 15.Jan.2031 495.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 220.163,97 1.0 434.0 663.0 03.März2033 300.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 219.600,96 1.0 10914.0 768.0 24.Mai2034 288.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 219.602,18 1.0 10968.0 281.0 14.Juni2028 75.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 219.749,30 1.0 10887.0 605.0 25.März2032 238.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 219.757,01 1.0 8776.0 537.0 15.Juli2031 265.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 219.934,63 1.0 10740.0 997.0 09.März2044 633.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.887,25 1.0 11570.0 194.0 01.Aug.2027 205.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 219.223,90 1.0 8725.0 487.0 27.Sept.2030 125.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 219.228,48 1.0 10832.0 495.0 05.Nov.2030 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.271,15 1.0 10870.0 395.0 01.Sept.2029 88.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 219.404,22 1.0 8727.0 487.0 01.Nov.2030 188.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 219.482,22 1.0 10953.0 256.0 17.Juni2033 138.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 219.493,33 1.0 9740.0 84.0 15.Juni2026 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.246,55 1.0 7257.0 803.0 01.Juni2035 395.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 219.282,28 1.0 10950.0 647.0 13.Juli2032 188.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 219.451,69 1.0 10919.0 338.0 22.Jan.2029 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.542,90 1.0 11018.0 647.0 12.Juli2032 190.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 219.550,12 1.0 1089.0 355.0 23.Mai2029 400.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 218.848,58 1.0 8744.0 496.0 20.Jan.2032 228.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 218.929,26 1.0 10786.0 511.0 06.Nov.2031 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 218.940,32 1.0 8742.0 1307.0 23.Juli2048 465.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 219.150,08 1.0 10713.0 629.0 11.Sept.2034 611.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.982,66 1.0 8068.0 1457.0 11.Apr.2042 115.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 218.823,74 1.0 10905.0 350.0 05.März2029 75.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 218.509,80 1.0 12158.0 374.0 22.Nov.2029 405.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 218.686,49 1.0 9404.0 420.0 19.März2030 275.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 218.717,40 1.0 10867.0 302.0 14.Sept.2029 67.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 218.750,44 1.0 10733.0 831.0 01.Apr.2037 595.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 218.214,55 1.0 10825.0 611.0 30.März2032 213.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 218.221,15 1.0 8729.0 558.0 05.Aug.2031 170.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 218.245,46 1.0 10685.0 637.0 14.Sept.2033 581.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 218.426,84 1.0 7231.0 803.0 03.Juni2035 395.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 217.753,52 1.0 10728.0 652.0 23.Okt.2033 563.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 217.787,48 1.0 10857.0 590.0 18.Jan.2033 680.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 217.822,76 1.0 10885.0 255.0 03.März2028 13.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 217.855,68 1.0 10886.0 287.0 07.Juli2028 75.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 217.863,80 1.0 12316.0 430.0 15.Dez.2030 963.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 218.016,33 1.0 10896.0 284.0 21.Juni2028 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 217.801,75 1.0 10865.0 350.0 28.Feb.2029 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 217.873,02 1.0 7212.0 835.0 02.Dez.2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 218.022,74 1.0 7217.0 801.0 02.Juni2035 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 217.346,35 1.0 10618.0 314.0 02.Apr.2034 730.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 217.520,47 1.0 8279.0 1358.0 21.Nov.2049 425.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 217.671,97 1.0 10877.0 383.0 16.Juli2029 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 217.534,37 1.0 10862.0 1483.0 17.Aug.2040 13.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 216.978,18 1.0 10609.0 459.0 13.März2032 608.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 217.044,34 1.0 9644.0 145.0 01.Feb.2027 192.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 217.194,63 1.0 10792.0 440.0 15.März2030 150.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 217.069,36 1.0 10830.0 558.0 17.Juni2031 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 216.992,61 1.0 10850.0 293.0 19.Juli2028 0.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 216.627,35 1.0 10817.0 555.0 27.Juli2032 654.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 216.685,35 1.0 10537.0 377.0 15.Feb.2030 630.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 216.701,67 1.0 8506.0 1291.0 16.März2047 420.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 216.701,86 1.0 10733.0 382.0 31.Dez.2079 183.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 216.713,71 1.0 10607.0 621.0 15.Sept.2034 587.0
T AT&T INC Unternehmen 216.747,58 1.0 7160.0 1429.0 01.Juni2051 365.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 216.827,80 1.0 8587.0 1232.0 20.Nov.2045 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.663,75 1.0 8598.0 757.0 01.Mai2034 338.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 216.611,31 1.0 10831.0 289.0 07.Juli2028 1.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 216.642,71 1.0 7162.0 1589.0 01.Dez.2055 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.671,49 1.0 7159.0 149.0 13.Feb.2027 185.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.673,90 1.0 1059.0 219.0 25.Nov.2027 338.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 216.354,58 1.0 10698.0 581.0 22.Nov.2032 591.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 216.423,16 1.0 10572.0 652.0 14.März2034 635.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 216.581,88 1.0 10804.0 1124.0 21.Juli2045 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 215.847,90 1.0 6092.0 1514.0 01.Nov.2051 289.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 215.880,49 1.0 10794.0 286.0 23.Juni2028 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 215.972,30 1.0 10617.0 285.0 24.Okt.2029 648.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.008,83 1.0 10533.0 1131.0 08.März2047 650.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 216.168,41 1.0 10612.0 439.0 04.Okt.2030 585.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 215.879,45 1.0 10716.0 1306.0 25.Mai2043 340.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 215.881,62 1.0 10794.0 293.0 20.Juli2028 1.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 215.674,89 1.0 8487.0 1150.0 01.Mai2047 538.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 215.720,55 1.0 7178.0 139.0 07.Jan.2027 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 215.782,23 1.0 8598.0 485.0 26.Aug.2030 75.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 215.101,19 1.0 10590.0 857.0 19.März2036 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.229,37 1.0 10531.0 275.0 22.Sept.2029 625.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 215.315,81 1.0 10693.0 529.0 15.März2031 160.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 215.423,54 1.0 8552.0 1356.0 15.Juni2051 466.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 215.228,89 1.0 10760.0 308.0 15.Sept.2028 1.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 215.328,57 1.0 1066.0 260.0 25.Apr.2028 360.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 214.740,97 1.0 10720.0 363.0 16.Apr.2029 50.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 214.823,32 1.0 10685.0 355.0 08.Apr.2029 150.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 214.840,25 1.0 9650.0 416.0 01.Apr.2030 335.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.895,62 1.0 10573.0 660.0 19.Apr.2035 583.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 215.035,47 1.0 6114.0 1487.0 25.Juni2049 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 215.080,51 1.0 10703.0 1190.0 10.Jan.2053 737.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.854,45 1.0 2628.0 1470.0 15.Nov.2049 464.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 214.826,64 1.0 10740.0 317.0 16.Okt.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 214.938,04 1.0 1070.0 275.0 20.Juni2028 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.354,80 1.0 10438.0 642.0 08.Feb.2035 570.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.359,09 1.0 10595.0 584.0 16.Nov.2032 560.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 214.372,42 1.0 10472.0 932.0 15.März2040 635.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.434,20 1.0 10482.0 648.0 04.März2035 572.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.580,27 1.0 10564.0 663.0 22.Apr.2035 577.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 214.676,54 1.0 10496.0 639.0 13.März2035 603.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 214.689,10 1.0 11981.0 144.0 05.Feb.2027 500.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 214.362,16 1.0 7088.0 1585.0 01.Dez.2054 445.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 213.999,66 1.0 9617.0 657.0 12.Apr.2033 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 214.119,03 1.0 10581.0 446.0 13.Nov.2030 549.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 214.211,23 1.0 10519.0 653.0 17.Apr.2034 638.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 214.255,55 1.0 10541.0 708.0 30.Apr.2055 650.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 214.256,36 1.0 10672.0 646.0 11.Jan.2035 610.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 214.295,11 1.0 10550.0 289.0 31.Okt.2028 625.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 214.301,67 1.0 6580.0 826.0 21.Juli2036 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 213.709,69 1.0 10422.0 643.0 20.Feb.2035 574.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.770,40 1.0 10465.0 562.0 13.Sept.2033 567.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 213.877,86 1.0 10670.0 696.0 21.Jan.2036 623.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.958,52 1.0 10525.0 284.0 23.Okt.2029 609.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 213.974,75 1.0 10427.0 307.0 15.Feb.2029 575.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 213.240,59 1.0 10272.0 206.0 01.Nov.2027 513.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 213.286,73 1.0 10657.0 348.0 12.Feb.2029 13.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.312,18 1.0 10513.0 588.0 25.Okt.2032 550.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 213.409,72 1.0 10554.0 236.0 09.Juni2028 750.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 213.431,53 1.0 10510.0 660.0 02.Mai2034 625.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 213.503,97 1.0 10501.0 616.0 13.Apr.2033 561.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 213.332,22 1.0 10667.0 327.0 23.Nov.2028 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 213.363,32 1.0 10712.0 362.0 09.Apr.2029 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.405,35 1.0 9439.0 1068.0 31.März2037 113.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 213.432,27 1.0 12099.0 354.0 23.Mai2029 413.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 213.549,41 1.0 12909.0 127.0 24.Nov.2026 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.590,98 1.0 7057.0 293.0 01.Sept.2028 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.884,04 1.0 10608.0 429.0 13.Juli2030 585.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 213.005,82 1.0 10489.0 749.0 01.Nov.2035 605.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 213.021,01 1.0 10649.0 383.0 20.Juni2029 13.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 213.032,94 1.0 8354.0 1144.0 01.Sept.2042 390.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 213.045,29 1.0 11992.0 248.0 14.März2029 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 213.105,51 1.0 12711.0 691.0 13.Sept.2034 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 213.168,27 1.0 10365.0 651.0 07.Feb.2039 594.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 213.190,59 1.0 10413.0 616.0 13.Sept.2053 625.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 213.230,46 1.0 10642.0 372.0 28.Mai2029 88.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 212.929,15 1.0 7042.0 1639.0 02.Dez.2056 440.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 212.501,08 1.0 10342.0 455.0 08.Feb.2031 575.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 212.559,92 1.0 10467.0 289.0 24.Okt.2028 575.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 212.599,86 1.0 10522.0 1396.0 28.Mai2055 580.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 212.619,24 1.0 10445.0 285.0 11.Okt.2028 588.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 212.633,91 1.0 10388.0 1210.0 25.Sept.2052 675.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 212.636,20 1.0 9141.0 461.0 14.Aug.2030 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 212.643,34 1.0 8337.0 1236.0 15.März2050 433.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 212.680,92 1.0 10627.0 647.0 01.Feb.2034 665.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.691,27 1.0 10388.0 594.0 22.Feb.2034 544.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 212.702,53 1.0 10405.0 663.0 13.März2034 584.0
FI FISERV INC Unternehmen 212.713,35 1.0 10379.0 625.0 21.Aug.2033 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.724,99 1.0 10362.0 269.0 08.Aug.2028 559.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 212.757,60 1.0 10409.0 276.0 13.Sept.2029 581.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 212.760,77 1.0 10506.0 699.0 30.Apr.2034 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.763,70 1.0 10608.0 723.0 17.Jan.2035 603.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.566,84 1.0 11619.0 484.0 09.Okt.2030 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 212.683,35 1.0 1046.0 141.0 18.Jan.2027 304.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.703,86 1.0 10416.0 360.0 01.Sept.2029 513.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.116,31 1.0 10497.0 610.0 27.Mai2034 575.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 212.255,58 1.0 10570.0 416.0 05.Nov.2029 50.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 212.260,53 1.0 10575.0 588.0 12.Jan.2034 596.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.273,90 1.0 10456.0 720.0 25.Apr.2036 567.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.448,83 1.0 2617.0 953.0 31.März2038 466.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 212.211,21 1.0 10312.0 356.0 01.Aug.2053 600.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 211.780,83 1.0 10456.0 658.0 14.Mai2035 591.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 211.802,03 1.0 10369.0 317.0 15.März2030 567.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.856,83 1.0 10367.0 314.0 12.März2030 569.0
FI FISERV INC Unternehmen 211.874,93 1.0 10356.0 596.0 02.März2033 560.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 211.906,39 1.0 10368.0 1350.0 15.Sept.2054 585.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 211.956,73 1.0 10327.0 645.0 26.Feb.2034 613.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.760,13 1.0 11905.0 832.0 15.Juni2035 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.381,92 1.0 10308.0 558.0 11.Aug.2033 540.0
AON AON CORP Unternehmen 211.383,71 1.0 10336.0 601.0 28.Feb.2033 535.0
T AT&T INC Unternehmen 211.396,37 1.0 10315.0 660.0 15.Feb.2034 540.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 211.396,56 1.0 9390.0 238.0 24.Jan.2028 171.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 211.420,91 1.0 10478.0 488.0 04.Juni2031 551.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.522,55 1.0 10416.0 327.0 22.Apr.2030 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.522,62 1.0 10408.0 326.0 18.Apr.2030 566.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 211.590,28 1.0 10346.0 716.0 15.Apr.2035 595.0
HPQ HP INC Unternehmen 211.598,67 1.0 10410.0 718.0 25.Apr.2035 610.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.608,84 1.0 10423.0 720.0 24.Apr.2036 562.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.620,77 1.0 10457.0 477.0 17.Mai2032 573.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 211.666,70 1.0 10338.0 311.0 15.März2029 630.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.377,67 1.0 6.0 1347.0 10.Sept.2041 188.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 211.639,37 1.0 10582.0 392.0 24.Juli2029 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.581,98 1.0 10359.0 709.0 01.Sept.2034 515.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 211.050,41 1.0 10463.0 698.0 12.Feb.2033 163.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.061,71 1.0 10372.0 286.0 04.Okt.2028 538.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.073,63 1.0 10297.0 696.0 25.Feb.2036 579.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 211.166,54 1.0 10489.0 1302.0 17.Mai2042 275.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 211.183,36 1.0 10524.0 1440.0 11.Jan.2053 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.204,64 1.0 10343.0 317.0 14.März2030 554.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 211.236,42 1.0 10251.0 689.0 09.Feb.2035 635.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 211.268,93 1.0 10556.0 377.0 04.Juni2029 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.150,66 1.0 421.0 2401.0 17.Juni2067 360.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.336,72 1.0 1039.0 223.0 01.Dez.2027 250.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 211.349,48 1.0 10568.0 373.0 14.Mai2029 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.356,28 1.0 7003.0 252.0 15.März2028 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.641,43 1.0 10446.0 555.0 15.Juni2033 622.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 210.681,52 1.0 10322.0 320.0 14.März2029 541.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.723,41 1.0 10324.0 320.0 13.März2029 538.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 210.753,34 1.0 10335.0 517.0 15.Apr.2055 662.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 210.819,32 1.0 9334.0 216.0 01.Nov.2027 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 210.968,32 1.0 10517.0 727.0 15.Jan.2035 560.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 210.905,82 1.0 10545.0 376.0 25.Mai2029 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 210.960,28 1.0 10548.0 370.0 30.Apr.2029 1.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 210.320,26 1.0 10478.0 438.0 03.Feb.2030 66.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 210.326,86 1.0 10465.0 695.0 03.Juli2034 578.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 210.350,46 1.0 10299.0 357.0 18.Sept.2034 573.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.366,22 1.0 10423.0 338.0 05.Juni2030 572.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.427,08 1.0 10283.0 390.0 25.Feb.2031 537.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 210.479,14 1.0 10277.0 268.0 16.Aug.2028 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.482,68 1.0 10392.0 714.0 13.Mai2036 579.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 210.505,33 1.0 10247.0 654.0 13.Feb.2035 583.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 210.513,05 1.0 5974.0 1526.0 15.Juni2052 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.567,93 1.0 10299.0 735.0 01.März2035 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 210.580,98 1.0 10405.0 334.0 14.Mai2030 549.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.895,16 1.0 10375.0 297.0 15.Nov.2028 540.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 209.939,70 1.0 10326.0 548.0 15.Apr.2032 535.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 209.963,83 1.0 10232.0 559.0 11.Aug.2032 550.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 210.015,32 1.0 10316.0 733.0 07.Apr.2035 563.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 210.066,89 1.0 10342.0 201.0 25.Okt.2028 580.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.070,64 1.0 10274.0 732.0 15.März2035 520.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 210.233,12 1.0 10308.0 276.0 18.Sept.2028 535.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.234,76 1.0 10302.0 671.0 19.März2035 555.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.111,32 1.0 1048.0 371.0 02.Juli2029 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 210.234,23 1.0 11955.0 450.0 07.Juni2030 313.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.524,28 1.0 10267.0 729.0 15.März2035 535.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 209.533,94 1.0 10292.0 671.0 03.Apr.2034 544.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 209.562,26 1.0 10231.0 312.0 13.Feb.2030 517.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 209.594,84 1.0 10216.0 709.0 15.März2035 589.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 209.689,68 1.0 9845.0 200.0 20.Sept.2027 375.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.751,28 1.0 10366.0 291.0 13.Nov.2028 534.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 209.764,15 1.0 10274.0 320.0 07.März2029 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 209.769,08 1.0 10395.0 687.0 15.Nov.2032 113.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 209.770,90 1.0 8188.0 1276.0 15.Feb.2048 430.0
K KELLANOVA Unternehmen 209.854,85 1.0 10268.0 603.0 01.März2033 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.869,96 1.0 9922.0 657.0 31.Dez.2079 575.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 209.877,09 1.0 11686.0 833.0 20.Nov.2035 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 209.800,23 1.0 61.0 1794.0 20.März2050 220.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 209.233,77 1.0 10321.0 334.0 02.Mai2029 543.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 209.261,31 1.0 10346.0 338.0 17.Mai2029 541.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.272,46 1.0 10307.0 199.0 25.Okt.2027 563.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.308,53 1.0 10279.0 673.0 28.März2034 530.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 209.309,00 1.0 10279.0 735.0 27.März2035 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.434,51 1.0 10442.0 506.0 15.Juli2031 544.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 209.462,71 1.0 10125.0 209.0 07.Nov.2027 468.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.481,07 1.0 10387.0 495.0 01.Juni2031 490.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 208.770,45 1.0 10220.0 230.0 02.März2028 515.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 208.807,71 1.0 10278.0 204.0 21.Okt.2027 563.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 208.814,68 1.0 10352.0 700.0 04.Juni2034 525.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.826,74 1.0 10353.0 593.0 06.Dez.2032 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 208.876,60 1.0 12205.0 927.0 08.Juni2037 388.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 208.915,64 1.0 10352.0 254.0 06.Juni2028 575.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 209.022,05 1.0 10432.0 656.0 23.Jan.2035 568.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 209.067,25 1.0 10309.0 333.0 26.Apr.2029 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 209.070,40 1.0 10209.0 268.0 11.Aug.2028 505.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 209.088,76 1.0 10211.0 231.0 16.Feb.2028 519.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.100,35 1.0 10290.0 361.0 15.Okt.2029 540.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 209.111,96 1.0 10288.0 242.0 15.Apr.2028 550.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 209.113,17 1.0 10292.0 581.0 13.Okt.2032 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 208.822,75 1.0 10359.0 698.0 10.Jan.2033 125.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.403,04 1.0 10224.0 545.0 14.März2032 500.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.409,85 1.0 10220.0 722.0 02.Apr.2035 588.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.413,32 1.0 10391.0 715.0 16.Jan.2036 557.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 208.420,15 1.0 10374.0 651.0 07.Jan.2034 610.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.423,27 1.0 10293.0 336.0 30.Apr.2029 488.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 208.427,69 1.0 10311.0 481.0 28.Mai2031 595.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 208.482,17 1.0 10195.0 316.0 11.Feb.2029 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.495,36 1.0 10330.0 621.0 01.Juni2034 535.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.564,57 1.0 10331.0 754.0 28.Mai2035 520.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 208.573,30 1.0 10215.0 320.0 12.März2029 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.573,65 1.0 10327.0 680.0 01.Juni2034 570.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 208.645,43 1.0 10261.0 575.0 15.Okt.2032 560.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.646,25 1.0 10227.0 731.0 14.März2035 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.648,20 1.0 10278.0 407.0 15.Apr.2030 505.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.670,69 1.0 10230.0 676.0 08.März2034 499.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.712,80 1.0 10389.0 265.0 06.Juli2029 578.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 208.395,43 1.0 1033.0 12.0 17.Sept.2025 100.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 208.412,18 1.0 10420.0 404.0 03.Sept.2029 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 208.562,21 1.0 10417.0 470.0 25.Mai2030 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 208.564,50 1.0 1033.0 8.0 03.Sept.2025 100.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 208.036,69 1.0 6793.0 1313.0 06.März2048 470.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.048,42 1.0 10287.0 720.0 15.Nov.2034 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.051,36 1.0 10197.0 611.0 03.März2033 488.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 208.063,85 1.0 10173.0 673.0 15.Feb.2034 488.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.078,74 1.0 10271.0 721.0 09.Mai2036 558.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 208.103,71 1.0 10209.0 662.0 02.Apr.2034 575.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.107,10 1.0 10375.0 391.0 14.Jan.2030 525.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 208.135,78 1.0 10217.0 664.0 05.Apr.2035 570.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 208.164,80 1.0 10244.0 409.0 07.Apr.2030 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 208.186,33 1.0 10250.0 116.0 07.Nov.2027 653.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 208.208,71 1.0 10369.0 696.0 09.Juli2034 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.237,02 1.0 10215.0 676.0 15.März2034 505.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.253,35 1.0 10325.0 737.0 13.Juni2036 607.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.259,19 1.0 10279.0 1354.0 14.Mai2055 595.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 208.287,94 1.0 10240.0 397.0 24.März2030 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 208.310,70 1.0 10199.0 392.0 03.März2031 513.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 208.336,18 1.0 10372.0 718.0 02.Juli2034 486.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 208.343,90 1.0 10211.0 231.0 03.März2028 488.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.381,72 1.0 10390.0 226.0 18.Jan.2029 621.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 208.021,43 1.0 11816.0 530.0 28.Mai2031 325.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 208.067,23 1.0 1021.0 392.0 08.Okt.2029 227.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 208.255,72 1.0 1022.0 293.0 01.Sept.2028 200.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 208.386,41 1.0 10406.0 460.0 15.Apr.2030 38.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.649,39 1.0 10100.0 1286.0 01.März2055 620.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 207.654,14 1.0 10163.0 319.0 04.März2029 524.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.677,70 1.0 10197.0 549.0 15.März2032 480.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.706,16 1.0 10202.0 404.0 02.Apr.2030 538.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 207.738,24 1.0 10269.0 532.0 23.Mai2042 588.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 207.752,50 1.0 10316.0 615.0 23.Juni2033 613.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.779,81 1.0 10370.0 309.0 23.Jan.2030 584.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.795,67 1.0 10207.0 405.0 25.März2031 507.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 207.801,76 1.0 10212.0 406.0 27.März2030 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.802,90 1.0 10296.0 691.0 01.Juni2034 530.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 207.803,63 1.0 10265.0 253.0 11.Mai2028 538.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 207.812,69 1.0 10315.0 757.0 15.Aug.2035 555.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 207.826,03 1.0 10344.0 648.0 05.Jan.2035 568.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 207.829,23 1.0 10169.0 148.0 04.März2027 529.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 207.850,67 1.0 10174.0 544.0 01.Apr.2032 520.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 207.872,63 1.0 10368.0 753.0 16.Jan.2035 488.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 207.904,70 1.0 10167.0 353.0 14.Aug.2029 480.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 207.911,43 1.0 10302.0 893.0 15.Juni2039 675.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 207.975,65 1.0 10189.0 405.0 12.Feb.2030 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.980,52 1.0 10233.0 329.0 05.Apr.2029 499.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 207.995,19 1.0 13316.0 983.0 06.Dez.2041 625.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 208.003,17 1.0 10195.0 237.0 20.März2029 547.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.887,07 1.0 10283.0 952.0 01.Sept.2036 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 207.911,98 1.0 6906.0 580.0 15.Dez.2031 245.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.289,25 1.0 10139.0 1358.0 14.März2055 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.298,94 1.0 10328.0 348.0 10.Juli2030 538.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.326,29 1.0 10278.0 707.0 31.Mai2034 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.335,29 1.0 10255.0 411.0 22.Mai2031 551.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 207.436,12 1.0 10157.0 792.0 08.Apr.2037 660.0
T AT&T INC Unternehmen 207.505,97 1.0 10271.0 1365.0 15.Aug.2056 605.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.516,80 1.0 10205.0 243.0 13.Apr.2029 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.524,17 1.0 10338.0 352.0 09.Juli2029 532.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.564,37 1.0 10267.0 375.0 19.Nov.2030 529.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.564,88 1.0 10288.0 340.0 06.Juni2030 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.585,71 1.0 10186.0 323.0 13.März2029 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.631,91 1.0 10350.0 1045.0 15.Juli2041 560.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.917,59 1.0 10107.0 600.0 21.Feb.2033 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.946,01 1.0 10338.0 717.0 29.Jan.2036 558.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.950,36 1.0 10121.0 736.0 15.Apr.2035 520.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.969,72 1.0 10251.0 342.0 21.Mai2029 475.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.998,45 1.0 10237.0 414.0 15.Mai2031 508.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 207.009,52 1.0 11655.0 1277.0 25.März2044 413.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 207.015,05 1.0 10112.0 1304.0 08.März2053 585.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.064,83 1.0 10242.0 374.0 19.Nov.2030 528.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 207.080,61 1.0 10227.0 254.0 15.Mai2029 574.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.087,35 1.0 10338.0 720.0 24.Jan.2036 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.131,28 1.0 10228.0 745.0 15.Mai2035 530.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 207.138,65 1.0 10263.0 420.0 26.Mai2030 488.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 207.152,85 1.0 10106.0 664.0 08.Feb.2034 511.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.214,07 1.0 10158.0 734.0 15.März2035 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 207.220,99 1.0 10242.0 411.0 13.Mai2031 524.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.235,77 1.0 10280.0 680.0 11.Juni2035 545.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.241,09 1.0 10239.0 727.0 13.Mai2036 542.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 207.146,93 1.0 10272.0 765.0 01.Juli2035 523.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.530,74 1.0 10201.0 707.0 18.Nov.2035 587.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.531,25 1.0 10298.0 392.0 15.Jan.2031 523.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 206.552,04 1.0 10109.0 713.0 25.März2040 606.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.575,16 1.0 10211.0 167.0 17.Mai2027 542.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 206.587,56 1.0 10149.0 402.0 15.März2030 465.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.589,45 1.0 10223.0 378.0 15.Nov.2029 480.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.591,59 1.0 10202.0 166.0 14.Mai2028 569.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 206.639,97 1.0 10325.0 475.0 10.Juni2030 38.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 206.643,14 1.0 10155.0 240.0 09.März2028 438.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 206.648,83 1.0 10145.0 327.0 05.März2029 450.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.650,73 1.0 10166.0 618.0 04.Apr.2033 495.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 206.654,99 1.0 10307.0 659.0 18.Jan.2035 547.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.657,48 1.0 10127.0 614.0 27.Feb.2033 470.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 206.661,11 1.0 10095.0 136.0 08.Feb.2027 485.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.687,63 1.0 10174.0 203.0 13.Okt.2027 517.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 206.687,89 1.0 10281.0 502.0 25.Juni2031 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.728,09 1.0 10318.0 312.0 23.Jan.2030 538.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.757,04 1.0 10155.0 405.0 25.März2030 506.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 206.763,25 1.0 10219.0 410.0 13.Mai2031 524.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.776,37 1.0 10120.0 669.0 12.März2034 550.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 206.834,48 1.0 10197.0 369.0 24.Okt.2029 515.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 206.865,06 1.0 10315.0 310.0 15.Jan.2029 513.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.873,30 1.0 10119.0 394.0 15.Feb.2030 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 206.873,97 1.0 8095.0 1328.0 15.März2052 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.610,64 1.0 10311.0 606.0 01.Dez.2031 95.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.633,15 1.0 10173.0 245.0 01.Apr.2028 460.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 206.166,41 1.0 10128.0 366.0 08.Okt.2029 555.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 206.175,80 1.0 10113.0 363.0 11.Sept.2029 490.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 206.249,62 1.0 10127.0 405.0 13.März2030 470.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 206.285,66 1.0 10050.0 716.0 08.Feb.2035 538.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.294,87 1.0 10212.0 415.0 23.Mai2031 512.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 206.294,89 1.0 10108.0 235.0 03.März2029 490.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 206.298,30 1.0 10285.0 699.0 15.Juli2034 545.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 206.313,03 1.0 10233.0 345.0 06.Juni2029 504.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.387,51 1.0 10217.0 727.0 25.Nov.2034 525.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.391,81 1.0 10140.0 243.0 02.Apr.2028 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 206.405,68 1.0 10192.0 412.0 02.Mai2031 497.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.410,36 1.0 10142.0 241.0 21.März2028 479.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.423,17 1.0 10167.0 371.0 16.Okt.2029 509.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.429,34 1.0 10122.0 357.0 10.Sept.2030 494.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 206.481,66 1.0 10222.0 754.0 23.Mai2035 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 206.497,84 1.0 10069.0 693.0 15.Aug.2035 542.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 206.498,03 1.0 10314.0 718.0 28.Jan.2036 554.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 206.209,57 1.0 10179.0 1817.0 20.März2054 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 205.799,37 1.0 10145.0 1394.0 30.Apr.2054 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.818,81 1.0 10112.0 735.0 02.Apr.2035 525.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 205.823,25 1.0 10056.0 55.0 01.März2026 549.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 205.829,92 1.0 10055.0 674.0 03.Sept.2054 560.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.846,04 1.0 10201.0 724.0 11.Juni2055 610.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 205.886,97 1.0 10265.0 267.0 15.Juli2028 525.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 205.904,31 1.0 10198.0 435.0 15.Aug.2030 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.963,95 1.0 13190.0 708.0 24.Okt.2035 521.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.977,34 1.0 10283.0 395.0 24.Jan.2031 514.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 205.986,78 1.0 10226.0 699.0 13.Juni2034 510.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 206.000,00 1.0 10133.0 153.0 16.Apr.2027 550.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 206.026,97 1.0 10093.0 740.0 15.Mai2035 525.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 206.030,42 1.0 10269.0 698.0 31.Dez.2079 620.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 206.035,24 1.0 10196.0 415.0 20.Mai2031 507.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 206.080,19 1.0 10183.0 375.0 05.Nov.2030 485.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 206.083,26 1.0 10275.0 465.0 15.Jan.2031 530.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.093,84 1.0 10280.0 309.0 19.Jan.2030 563.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 206.106,41 1.0 10298.0 722.0 30.Jan.2036 544.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.117,93 1.0 10232.0 706.0 12.Juni2034 505.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.445,31 1.0 10117.0 198.0 13.Okt.2027 500.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 205.445,46 1.0 10027.0 663.0 15.Feb.2034 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.447,97 1.0 10143.0 524.0 01.Nov.2031 495.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 205.454,84 1.0 10243.0 730.0 15.Jan.2035 542.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 205.458,05 1.0 10264.0 359.0 29.Juli2029 513.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.461,98 1.0 10096.0 411.0 15.Apr.2030 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.469,61 1.0 10205.0 637.0 15.Juni2033 495.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.512,58 1.0 10229.0 348.0 02.Juli2029 511.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.532,61 1.0 10248.0 756.0 16.Juli2035 550.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 205.557,78 1.0 10173.0 287.0 15.Nov.2028 472.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.603,21 1.0 10208.0 429.0 10.Juni2030 470.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.613,13 1.0 10055.0 275.0 16.Aug.2028 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 205.624,35 1.0 10271.0 395.0 28.Jan.2031 521.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.657,27 1.0 10171.0 415.0 13.Mai2031 490.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 205.662,73 1.0 10203.0 794.0 15.Feb.2036 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 205.669,32 1.0 10099.0 191.0 14.Sept.2027 470.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 205.669,98 1.0 10016.0 1326.0 15.März2055 588.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 205.687,32 1.0 10040.0 234.0 05.März2028 588.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.700,84 1.0 10053.0 681.0 11.Sept.2054 580.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.706,72 1.0 10103.0 196.0 15.Sept.2027 469.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 205.772,02 1.0 10167.0 411.0 09.Mai2031 509.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 205.588,89 1.0 10277.0 477.0 04.Juni2030 13.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.046,61 1.0 10075.0 322.0 10.März2029 440.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 205.075,12 1.0 10165.0 172.0 04.Juni2027 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.093,34 1.0 10146.0 212.0 19.Nov.2028 513.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 205.144,94 1.0 10087.0 617.0 01.Apr.2033 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.161,07 1.0 10028.0 675.0 09.Feb.2034 470.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 205.172,50 1.0 10157.0 422.0 21.Mai2030 488.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.204,36 1.0 10211.0 353.0 26.Juni2029 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 205.237,11 1.0 10141.0 102.0 01.Sept.2026 558.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 205.250,16 1.0 10122.0 246.0 27.Apr.2028 515.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 205.253,34 1.0 10022.0 563.0 11.Aug.2033 498.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.265,16 1.0 10054.0 737.0 03.März2035 495.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.275,08 1.0 10246.0 690.0 23.Juli2035 540.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 205.314,70 1.0 10099.0 149.0 30.März2027 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 205.365,81 1.0 10098.0 198.0 20.Sept.2027 455.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 205.392,30 1.0 10102.0 159.0 15.Apr.2027 550.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 205.403,28 1.0 10121.0 367.0 16.Okt.2030 493.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.162,21 1.0 6599.0 2080.0 22.Juni2053 140.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 205.081,75 1.0 10396.0 203.0 01.Dez.2053 650.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.672,16 1.0 10194.0 355.0 03.Juli2029 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 204.672,99 1.0 8103.0 711.0 01.Okt.2033 245.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 204.691,25 1.0 10166.0 513.0 02.Dez.2030 88.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.707,91 1.0 10036.0 741.0 13.März2035 505.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.714,03 1.0 10200.0 308.0 10.Jan.2030 520.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 204.729,56 1.0 10006.0 701.0 19.Aug.2034 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.730,11 1.0 10220.0 355.0 23.Juli2030 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.731,82 1.0 10217.0 712.0 22.Juli2035 529.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.754,82 1.0 10190.0 707.0 02.Juli2034 520.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 204.755,05 1.0 10168.0 754.0 26.Sept.2035 600.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.765,32 1.0 10186.0 757.0 29.Juni2035 549.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.772,08 1.0 10221.0 355.0 22.Juli2030 500.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 204.785,00 1.0 10233.0 670.0 01.Feb.2034 550.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 204.898,90 1.0 10147.0 417.0 19.Mai2030 465.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 204.913,81 1.0 10148.0 567.0 20.Mai2032 475.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 204.943,45 1.0 10183.0 765.0 31.Dez.2079 563.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.960,75 1.0 10033.0 679.0 10.Sept.2035 534.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 204.976,55 1.0 10096.0 709.0 25.Okt.2035 552.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.980,37 1.0 10088.0 152.0 09.Apr.2027 500.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 205.007,22 1.0 10030.0 389.0 15.Feb.2030 466.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.031,20 1.0 2572.0 1148.0 30.Sept.2041 442.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.852,50 1.0 10243.0 506.0 17.Sept.2030 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.303,96 1.0 10114.0 1112.0 29.Nov.2045 553.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 204.335,70 1.0 10033.0 235.0 14.Feb.2028 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 204.364,64 1.0 10079.0 520.0 21.Okt.2032 481.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.367,52 1.0 10064.0 554.0 20.Apr.2037 530.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 204.380,54 1.0 10088.0 590.0 01.Nov.2032 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.443,45 1.0 10141.0 212.0 01.Dez.2027 455.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.450,71 1.0 10063.0 63.0 29.März2026 455.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.490,31 1.0 10221.0 761.0 03.Aug.2035 550.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.499,30 1.0 10046.0 196.0 10.Sept.2027 445.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.502,48 1.0 10003.0 698.0 01.Sept.2034 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.511,37 1.0 10171.0 706.0 25.Juni2034 495.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 204.536,34 1.0 9583.0 243.0 15.Dez.2029 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.550,34 1.0 10167.0 839.0 29.Jan.2038 663.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 204.602,77 1.0 10198.0 737.0 14.Juli2036 554.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.606,88 1.0 10187.0 181.0 06.Juli2027 539.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.648,79 1.0 10055.0 240.0 13.März2028 450.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 204.514,33 1.0 11617.0 447.0 21.Mai2030 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 204.441,66 1.0 1021.0 81.0 01.Juni2026 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.943,62 1.0 10036.0 286.0 21.Sept.2028 433.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.027,33 1.0 10068.0 373.0 23.Okt.2030 469.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.030,83 1.0 10022.0 521.0 08.Sept.2031 440.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.033,64 1.0 9982.0 611.0 15.Feb.2033 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.064,43 1.0 10185.0 691.0 23.Juli2035 533.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.098,25 1.0 10181.0 691.0 19.Juli2035 532.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.098,82 1.0 10067.0 372.0 18.Okt.2030 465.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 204.106,24 1.0 10036.0 368.0 27.Sept.2029 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 204.133,79 1.0 10157.0 730.0 03.Juli2036 558.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.169,74 1.0 10016.0 747.0 15.Apr.2035 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.209,02 1.0 10136.0 1354.0 15.Juni2055 595.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 204.224,82 1.0 10089.0 253.0 05.Mai2028 488.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.228,34 1.0 10172.0 357.0 02.Juli2029 425.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.247,57 1.0 10071.0 248.0 12.Apr.2028 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.277,39 1.0 9976.0 1065.0 02.März2043 560.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.558,75 1.0 10002.0 197.0 14.Sept.2027 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 203.585,73 1.0 10070.0 122.0 13.Nov.2026 480.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.610,68 1.0 10102.0 262.0 06.Juni2028 477.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.696,02 1.0 10110.0 173.0 19.Juni2032 586.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 203.703,57 1.0 10002.0 362.0 13.Sept.2029 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.720,80 1.0 9982.0 1207.0 24.März2051 560.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 203.721,93 1.0 10177.0 569.0 09.Juni2031 50.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.757,95 1.0 10161.0 575.0 16.Juli2032 517.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.764,80 1.0 10181.0 315.0 30.Jan.2029 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.776,02 1.0 9992.0 698.0 13.Feb.2034 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.784,21 1.0 10054.0 416.0 17.Apr.2030 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 203.796,35 1.0 10163.0 395.0 15.Jan.2030 480.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 203.827,68 1.0 10101.0 126.0 30.Nov.2026 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.870,95 1.0 10140.0 560.0 02.Juli2032 585.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 203.752,89 1.0 10187.0 500.0 26.Aug.2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 203.824,21 1.0 10140.0 625.0 16.Feb.2032 95.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.180,24 1.0 10066.0 420.0 17.Mai2030 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 203.182,13 1.0 10156.0 273.0 03.Aug.2028 480.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 203.188,67 1.0 9996.0 9.0 08.Sept.2025 400.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 203.215,88 1.0 10056.0 562.0 17.Mai2032 485.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 203.238,11 1.0 10148.0 359.0 25.Juli2029 488.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.249,26 1.0 10137.0 651.0 17.Juli2033 500.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 203.302,96 1.0 10057.0 1380.0 26.Nov.2054 563.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 203.368,98 1.0 9988.0 1429.0 01.Apr.2055 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.390,38 1.0 10014.0 186.0 20.Sept.2027 415.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 203.414,39 1.0 9883.0 415.0 31.Dez.2079 720.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 203.423,09 1.0 6678.0 450.0 03.Okt.2030 470.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.467,18 1.0 10058.0 208.0 19.Nov.2029 545.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.467,69 1.0 10040.0 621.0 01.Mai2033 510.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.528,84 1.0 10151.0 398.0 16.Jan.2030 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.544,39 1.0 10055.0 334.0 07.Mai2029 500.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.242,01 1.0 936.0 262.0 26.Apr.2028 200.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 203.383,45 1.0 10168.0 502.0 02.Sept.2030 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 203.518,51 1.0 10151.0 184.0 16.Juli2027 481.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.806,46 1.0 10107.0 91.0 14.Juli2026 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 202.814,40 1.0 11268.0 135.0 15.Dez.2026 0.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.815,57 1.0 10077.0 217.0 15.Dez.2027 460.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 202.831,28 1.0 10053.0 632.0 01.Juni2033 500.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 202.844,77 1.0 10093.0 763.0 08.Juli2035 534.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.855,55 1.0 10005.0 249.0 12.Apr.2028 438.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.855,90 1.0 9994.0 6.0 26.Aug.2025 338.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.863,13 1.0 10067.0 598.0 03.Nov.2031 88.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.989,95 1.0 9995.0 196.0 07.Sept.2027 375.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.039,37 1.0 9980.0 743.0 30.März2035 495.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 203.049,36 1.0 9966.0 313.0 01.März2029 435.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 203.060,87 1.0 11823.0 402.0 15.Juni2030 875.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.136,37 1.0 10024.0 335.0 16.Apr.2029 438.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.161,25 1.0 10132.0 434.0 16.Juli2030 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.838,06 1.0 8092.0 369.0 01.Juli2029 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 203.082,16 1.0 1012.0 135.0 16.Dez.2026 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.444,06 1.0 10016.0 632.0 15.Mai2033 480.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 202.490,54 1.0 9976.0 155.0 01.Apr.2028 430.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.502,08 1.0 9968.0 328.0 14.März2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.532,36 1.0 10104.0 654.0 18.Juli2033 488.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.547,53 1.0 10006.0 207.0 22.Okt.2027 425.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 202.552,83 1.0 10112.0 318.0 23.Jan.2029 478.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 202.560,79 1.0 10123.0 322.0 01.Feb.2029 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 202.562,37 1.0 10091.0 572.0 08.Juli2033 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.597,79 1.0 10011.0 248.0 15.Apr.2028 390.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.629,08 1.0 9976.0 234.0 25.März2028 430.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.655,62 1.0 10091.0 609.0 15.Nov.2031 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 202.698,77 1.0 10115.0 319.0 18.Jan.2029 420.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 202.699,62 1.0 10107.0 139.0 17.Jan.2027 550.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.719,24 1.0 10129.0 319.0 30.Jan.2029 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.727,88 1.0 10114.0 230.0 18.Jan.2028 475.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 202.731,14 1.0 9961.0 236.0 08.März2029 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 202.733,86 1.0 9977.0 410.0 01.Apr.2031 464.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 202.776,64 1.0 10060.0 1056.0 15.Juni2042 565.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.779,93 1.0 10113.0 684.0 16.Jan.2034 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.602,83 1.0 10130.0 537.0 10.Jan.2031 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 202.672,55 1.0 11554.0 7.0 29.Aug.2025 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 202.685,50 1.0 10071.0 268.0 12.Juni2028 428.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 202.064,93 1.0 10068.0 433.0 08.Juli2031 466.0
KFW KFW MTN Government Related 202.093,91 1.0 9951.0 194.0 27.Aug.2027 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.096,34 1.0 9982.0 159.0 20.Apr.2028 421.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.109,51 1.0 10092.0 188.0 24.Juli2027 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.117,01 1.0 10075.0 436.0 15.Juli2030 460.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.118,03 1.0 10029.0 577.0 06.Juni2032 470.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 202.120,55 1.0 10063.0 181.0 06.Juli2027 538.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 202.121,35 1.0 10080.0 547.0 24.März2031 63.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 202.133,13 1.0 10060.0 1128.0 05.Juli2044 565.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.153,94 1.0 9950.0 369.0 28.Aug.2029 363.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 202.159,70 1.0 10061.0 578.0 01.Juli2032 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.176,44 1.0 9967.0 706.0 22.Okt.2035 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 202.204,20 1.0 10069.0 437.0 01.Juli2030 435.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.248,27 1.0 9884.0 675.0 10.Feb.2034 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.275,32 1.0 9987.0 284.0 15.Okt.2028 415.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.308,92 1.0 10012.0 254.0 26.Apr.2028 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.311,85 1.0 10006.0 1378.0 25.Nov.2054 565.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.331,86 1.0 10093.0 274.0 17.Juli2028 463.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 202.348,55 1.0 9990.0 1346.0 15.Mai2054 575.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.353,50 1.0 10087.0 224.0 11.Jan.2028 455.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 202.358,92 1.0 9948.0 1354.0 15.Okt.2053 555.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.380,98 1.0 9984.0 159.0 11.Apr.2027 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.381,71 1.0 10044.0 81.0 08.Juni2026 475.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.424,05 1.0 9965.0 194.0 23.März2028 425.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 201.690,65 1.0 9938.0 632.0 11.Apr.2033 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.701,73 1.0 9968.0 1092.0 19.Nov.2045 556.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 201.716,21 1.0 10049.0 182.0 11.Juli2027 545.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 201.726,61 1.0 9955.0 634.0 24.Apr.2033 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.728,93 1.0 9960.0 559.0 26.Apr.2033 459.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.788,37 1.0 10054.0 430.0 08.Juli2031 471.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 201.803,76 1.0 10073.0 699.0 26.Jan.2036 670.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.825,39 1.0 9901.0 311.0 08.Feb.2029 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 201.877,07 1.0 9995.0 581.0 06.Mai2032 400.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 201.910,01 1.0 10014.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 201.940,62 1.0 10087.0 742.0 31.Jan.2036 688.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.941,34 1.0 9951.0 156.0 28.März2027 415.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.952,62 1.0 9995.0 42.0 15.Nov.2027 463.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 201.952,91 1.0 10019.0 1365.0 15.Juni2054 568.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.955,60 1.0 10065.0 612.0 11.Jan.2033 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 201.965,39 1.0 10087.0 447.0 25.Juli2030 400.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 201.974,77 1.0 10029.0 732.0 15.Dez.2034 500.0
FI FISERV INC Unternehmen 201.988,65 1.0 9955.0 280.0 01.Okt.2028 420.0
KFW KFW Government Related 202.009,81 1.0 10047.0 267.0 15.Juni2028 388.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.017,96 1.0 9997.0 341.0 14.Mai2029 464.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.333,27 1.0 9959.0 251.0 26.Apr.2028 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.447,91 1.0 9931.0 373.0 17.Sept.2029 370.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 201.477,40 1.0 9107.0 441.0 15.Mai2030 230.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 201.493,13 1.0 9930.0 917.0 04.Okt.2035 150.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 201.617,40 1.0 9973.0 337.0 08.Mai2030 445.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 201.641,17 1.0 10055.0 271.0 14.Juli2029 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.660,23 1.0 9919.0 134.0 09.Feb.2027 335.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 201.371,95 1.0 10068.0 540.0 21.Jan.2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.027,72 1.0 10038.0 142.0 24.Jan.2027 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 201.038,27 1.0 9975.0 869.0 09.März2035 163.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 201.048,90 1.0 9872.0 708.0 30.Sept.2035 520.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 201.058,52 1.0 9982.0 303.0 03.Dez.2029 414.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 201.072,89 1.0 9971.0 169.0 01.Juni2027 465.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.076,51 1.0 9803.0 1340.0 22.Feb.2054 555.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 201.092,26 1.0 10029.0 139.0 17.Jan.2047 513.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.119,47 1.0 9945.0 159.0 22.Apr.2027 388.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 201.151,95 1.0 9921.0 1433.0 15.Mai2055 525.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.185,25 1.0 9993.0 115.0 15.Dez.2026 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 201.199,37 1.0 10025.0 767.0 16.Mai2036 663.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.200,00 1.0 9947.0 251.0 13.Apr.2028 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.213,05 1.0 9914.0 771.0 07.Mai2036 600.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 201.225,41 1.0 9939.0 241.0 15.Apr.2028 400.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.269,06 1.0 9914.0 718.0 15.Okt.2034 490.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.280,15 1.0 9977.0 345.0 22.Mai2029 427.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 201.287,23 1.0 9895.0 237.0 22.Feb.2028 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 201.016,93 1.0 10051.0 525.0 25.Nov.2030 0.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 201.116,09 1.0 10125.0 422.0 01.Jan.2053 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.623,66 1.0 9902.0 336.0 22.Apr.2029 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 200.711,33 1.0 10003.0 272.0 07.Juli2028 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.746,58 1.0 9924.0 249.0 23.Apr.2029 400.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 200.789,20 1.0 10034.0 321.0 01.Feb.2029 457.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 200.795,29 1.0 10031.0 571.0 02.Juli2031 83.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 200.809,78 1.0 9853.0 235.0 01.März2033 438.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 200.872,23 1.0 9991.0 424.0 30.Juni2035 546.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 200.912,15 1.0 10037.0 273.0 29.Juli2029 502.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.932,33 1.0 9973.0 262.0 24.Mai2028 375.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 200.633,20 1.0 10032.0 551.0 02.März2031 0.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 200.758,12 1.0 10361.0 169.0 01.Dez.2053 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.214,67 1.0 9869.0 327.0 06.Apr.2029 430.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 200.270,10 1.0 9891.0 331.0 15.Apr.2029 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.275,05 1.0 9896.0 150.0 26.März2027 330.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.279,71 1.0 9964.0 697.0 02.Juli2034 550.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.297,80 1.0 9926.0 573.0 20.Mai2032 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.391,71 1.0 10020.0 96.0 05.Aug.2027 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 200.441,08 1.0 6558.0 279.0 21.Aug.2028 420.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 200.506,17 1.0 10006.0 523.0 02.Dez.2030 25.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 200.540,97 1.0 9967.0 669.0 01.Juli2034 638.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 200.323,17 1.0 11446.0 47.0 26.Jan.2026 1.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.903,92 1.0 9979.0 5.0 25.Aug.2025 38.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 199.827,31 1.0 9836.0 718.0 23.Apr.2055 550.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.854,93 1.0 9901.0 646.0 22.Mai2033 451.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.873,47 1.0 9862.0 155.0 20.März2027 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.881,34 1.0 9983.0 47.0 25.Jan.2026 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 199.949,74 1.0 9894.0 160.0 24.Apr.2028 371.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.962,35 1.0 9767.0 1295.0 15.Sept.2054 595.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 199.977,64 1.0 9973.0 618.0 15.Jan.2033 463.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.013,74 1.0 9888.0 157.0 07.Apr.2027 345.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 200.044,09 1.0 9723.0 728.0 11.März2033 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.159,95 1.0 9841.0 556.0 29.März2033 476.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.182,86 1.0 9874.0 558.0 20.Apr.2032 465.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.192,52 1.0 8881.0 565.0 14.Jan.2033 287.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.455,00 1.0 9896.0 207.0 15.Nov.2027 345.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 199.489,28 1.0 9888.0 61.0 24.März2026 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 199.573,76 1.0 9963.0 633.0 20.Jan.2032 25.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 199.624,08 1.0 9976.0 321.0 01.Feb.2029 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.712,90 1.0 9843.0 187.0 22.Aug.2027 315.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 199.624,28 1.0 9933.0 604.0 31.Okt.2031 55.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 199.741,10 1.0 998.0 182.0 09.Juni2027 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.137,56 1.0 9882.0 160.0 11.Mai2027 320.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 199.160,92 1.0 6623.0 400.0 16.Jan.2030 460.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 199.176,45 1.0 9867.0 459.0 15.Nov.2030 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.288,05 1.0 9872.0 112.0 21.Okt.2026 320.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 199.321,27 1.0 9902.0 614.0 15.Jan.2032 100.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 199.289,86 1.0 6505.0 949.0 15.Sept.2039 550.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 199.404,56 1.0 9968.0 557.0 25.März2031 5.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.742,57 1.0 9824.0 157.0 29.März2027 323.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.749,83 1.0 9879.0 75.0 15.Mai2026 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.769,44 1.0 9817.0 151.0 15.März2027 313.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.788,05 1.0 9921.0 584.0 22.Juli2033 497.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.815,50 1.0 9793.0 406.0 15.März2030 380.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 198.831,33 1.0 9738.0 700.0 13.Sept.2034 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.851,56 1.0 9922.0 447.0 15.Juli2030 363.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 198.908,70 1.0 9765.0 716.0 15.Sept.2034 465.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 198.925,73 1.0 9724.0 1076.0 06.Sept.2045 538.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 198.934,80 1.0 6510.0 519.0 05.Sept.2031 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 198.940,55 1.0 9942.0 403.0 01.Feb.2030 435.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.036,47 1.0 9911.0 798.0 05.Jan.2036 495.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.060,45 1.0 8.0 707.0 10.Dez.2033 413.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 198.441,04 1.0 9862.0 70.0 24.Apr.2026 213.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 198.334,08 1.0 9789.0 145.0 15.Feb.2027 270.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.373,80 1.0 9855.0 172.0 25.Mai2027 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 198.459,46 1.0 9889.0 665.0 06.Juli2033 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 198.495,14 1.0 12578.0 356.0 27.Sept.2029 663.0
WMT WALMART INC Unternehmen 198.502,52 1.0 9800.0 639.0 15.Apr.2033 410.0
KFW KFW MTN Government Related 198.548,47 1.0 9865.0 171.0 20.Mai2027 300.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.576,17 1.0 9716.0 1389.0 08.März2054 522.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 198.577,24 1.0 9897.0 596.0 07.Juli2032 405.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 198.611,16 1.0 9865.0 171.0 19.Mai2027 310.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 198.629,02 1.0 9922.0 668.0 27.Juli2033 430.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 198.700,51 1.0 9738.0 780.0 26.März2036 550.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 197.983,20 1.0 9844.0 222.0 13.Dez.2027 384.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.027,42 1.0 9746.0 249.0 15.März2029 400.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.047,47 1.0 9897.0 233.0 31.Jan.2028 380.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 198.103,06 1.0 9816.0 109.0 27.Sept.2026 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 198.269,22 1.0 9752.0 229.0 06.Feb.2028 324.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 198.290,27 1.0 9885.0 183.0 06.Juli2027 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.295,42 1.0 9788.0 199.0 11.Sept.2027 317.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 198.319,25 1.0 9794.0 329.0 05.Apr.2029 365.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 198.086,93 1.0 9877.0 607.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 198.114,63 1.0 9891.0 635.0 26.Jan.2032 25.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 197.591,74 1.0 9870.0 835.0 22.Jan.2035 188.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 197.608,43 1.0 9784.0 630.0 29.Mai2033 525.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 197.682,42 1.0 9880.0 315.0 01.Feb.2029 413.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.694,78 1.0 9859.0 753.0 15.Jan.2035 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.741,57 1.0 9831.0 173.0 25.Mai2027 290.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 197.783,02 1.0 9748.0 1357.0 01.Mai2053 540.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 197.837,00 1.0 9885.0 45.0 21.Jan.2026 175.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.887,71 1.0 9723.0 407.0 28.Feb.2030 393.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 197.894,51 1.0 8698.0 1185.0 15.Mai2044 438.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 197.896,04 1.0 9833.0 50.0 08.Feb.2026 125.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 197.762,60 1.0 9888.0 591.0 28.Juli2031 0.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 197.330,11 1.0 9684.0 1360.0 01.Apr.2053 530.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.374,12 1.0 9788.0 343.0 22.Mai2030 397.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 197.376,86 1.0 9863.0 45.0 19.Jan.2026 125.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 197.383,38 1.0 9725.0 322.0 01.März2029 338.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 197.436,00 1.0 9823.0 1472.0 05.Juli2064 580.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 197.554,09 1.0 9774.0 908.0 24.März2036 213.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 197.367,96 1.0 2137.0 1046.0 31.Mai2037 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 197.381,24 1.0 9869.0 602.0 08.Sept.2031 0.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 196.971,78 1.0 9684.0 806.0 11.Apr.2038 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 197.064,38 1.0 9735.0 148.0 24.Feb.2028 264.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 197.067,21 1.0 9661.0 860.0 09.März2037 475.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 197.102,59 1.0 9777.0 585.0 09.Sept.2031 75.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 197.104,88 1.0 10185.0 1283.0 16.Apr.2054 625.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 197.121,34 1.0 9796.0 1454.0 28.Juni2064 588.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 197.133,77 1.0 9749.0 333.0 18.Apr.2029 363.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 196.514,99 1.0 9793.0 177.0 26.Juni2027 300.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.527,01 1.0 9803.0 82.0 09.Juni2026 150.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 196.554,88 1.0 9727.0 149.0 24.Feb.2027 225.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 196.627,99 1.0 9792.0 64.0 03.Apr.2026 116.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 196.740,46 1.0 9631.0 1380.0 14.März2054 525.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 196.749,07 1.0 9735.0 152.0 10.März2027 253.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 196.749,86 1.0 9792.0 65.0 06.Apr.2026 138.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.760,71 1.0 9711.0 557.0 19.Apr.2033 432.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 196.763,32 1.0 9688.0 553.0 28.März2033 425.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 196.766,66 1.0 9801.0 71.0 28.Apr.2026 140.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 196.774,07 1.0 9743.0 607.0 15.Nov.2032 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 196.799,47 1.0 9750.0 208.0 15.Okt.2027 295.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 196.804,10 1.0 9734.0 149.0 24.Feb.2027 238.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 196.604,40 1.0 6422.0 915.0 15.Sept.2038 525.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 196.114,15 1.0 9748.0 120.0 02.Nov.2026 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.173,21 1.0 9793.0 228.0 15.Jan.2028 290.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 196.356,53 1.0 9782.0 70.0 23.Apr.2026 125.0
AON AON CORP Unternehmen 196.444,38 1.0 9769.0 172.0 28.Mai2027 285.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 195.983,16 1.0 9775.0 230.0 10.Jan.2028 350.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.382,93 1.0 9763.0 143.0 27.Jan.2027 270.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 195.396,61 1.0 9696.0 578.0 01.Juni2032 415.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.411,53 1.0 9740.0 1341.0 16.Jan.2054 575.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 195.420,15 1.0 9752.0 77.0 18.Mai2026 88.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 195.478,78 1.0 9729.0 126.0 24.Nov.2027 228.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 195.580,83 1.0 9776.0 96.0 30.Juli2026 185.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 195.600,69 1.0 8597.0 550.0 16.Sept.2036 248.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 195.661,12 1.0 9715.0 108.0 16.Sept.2026 175.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 194.994,93 1.0 9639.0 339.0 15.Apr.2029 363.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 195.005,29 1.0 9694.0 112.0 29.Sept.2026 160.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 195.024,23 1.0 9742.0 92.0 14.Juli2026 165.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 195.025,29 1.0 9697.0 113.0 04.Okt.2026 160.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 195.037,76 1.0 9699.0 112.0 29.Sept.2026 150.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 195.099,06 1.0 9644.0 418.0 07.Apr.2030 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.169,99 1.0 9745.0 139.0 15.Jan.2027 235.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.346,71 1.0 9575.0 1046.0 01.Sept.2040 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.143,26 1.0 2202.0 516.0 25.Feb.2032 670.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 194.674,63 1.0 9682.0 108.0 16.Sept.2026 135.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 194.825,69 1.0 9695.0 118.0 22.Okt.2026 163.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 194.892,44 1.0 9684.0 108.0 17.Sept.2026 158.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 194.923,20 1.0 9737.0 142.0 21.Jan.2028 248.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 194.944,93 1.0 9695.0 112.0 30.Sept.2026 150.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 194.971,04 1.0 9707.0 123.0 09.Nov.2026 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.765,13 1.0 1.0 416.0 15.Sept.2030 700.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 194.275,20 1.0 9655.0 1400.0 25.Juni2054 530.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 194.282,62 1.0 9655.0 1334.0 28.Juni2054 575.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 194.346,20 1.0 9684.0 125.0 16.Nov.2026 154.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 194.502,65 1.0 9666.0 348.0 01.Juni2029 330.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 194.514,25 1.0 7634.0 1318.0 08.Apr.2052 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.605,94 1.0 9679.0 115.0 13.Okt.2027 164.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.271,62 1.0 1.0 102.0 15.Sept.2026 838.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 193.901,32 1.0 9665.0 1431.0 14.Jan.2055 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.993,11 1.0 9492.0 1394.0 10.Sept.2054 515.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 194.009,62 1.0 9692.0 142.0 20.Jan.2027 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 194.012,29 1.0 9684.0 233.0 17.Jan.2028 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 194.067,08 1.0 9589.0 1433.0 10.Mai2053 485.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 194.162,73 1.0 9628.0 781.0 26.Nov.2033 100.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 194.166,79 1.0 9699.0 142.0 18.Jan.2027 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 193.963,27 1.0 9690.0 142.0 19.Jan.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 194.184,12 1.0 9668.0 108.0 14.Sept.2026 105.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 193.614,01 1.0 9537.0 371.0 12.Sept.2034 361.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.743,69 1.0 9447.0 1401.0 14.Aug.2054 505.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 193.816,26 1.0 9687.0 238.0 01.Feb.2028 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.822,53 1.0 9659.0 1468.0 15.Juli2064 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.834,20 1.0 9562.0 558.0 27.Apr.2032 475.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 193.637,60 1.0 9506.0 1302.0 01.Okt.2049 509.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 193.276,88 1.0 9514.0 633.0 14.Okt.2038 485.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 193.346,28 1.0 9521.0 369.0 15.Aug.2029 310.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 193.366,93 1.0 9581.0 774.0 02.Nov.2033 100.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 193.390,60 1.0 9663.0 142.0 20.Jan.2027 163.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 193.441,50 1.0 9640.0 116.0 15.Okt.2026 105.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.443,42 1.0 9464.0 1362.0 15.Sept.2054 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 192.873,87 1.0 9417.0 916.0 15.Aug.2038 480.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.920,79 1.0 9497.0 368.0 13.Aug.2030 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 192.957,01 1.0 9627.0 120.0 26.Okt.2026 75.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.006,90 1.0 9584.0 348.0 22.Mai2030 326.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.412,21 1.0 9501.0 570.0 15.Apr.2032 390.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 192.710,93 1.0 9571.0 345.0 15.Dez.2029 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.610,37 1.0 3095.0 3402.0 25.Mai2072 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 192.702,34 1.0 9546.0 1031.0 12.Jan.2037 138.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 192.002,63 1.0 9490.0 376.0 23.Sept.2029 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 192.085,09 1.0 9328.0 1285.0 06.Feb.2053 555.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 192.156,83 1.0 9543.0 435.0 28.Mai2030 349.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 192.248,86 1.0 9368.0 1392.0 09.Feb.2054 500.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 191.639,74 1.0 9580.0 146.0 01.Feb.2027 135.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.713,95 1.0 9483.0 629.0 19.Mai2033 488.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 191.770,81 1.0 9427.0 976.0 17.Nov.2036 195.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 191.873,24 1.0 15209.0 409.0 15.Juni2030 763.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 191.906,03 1.0 9354.0 1135.0 28.März2054 685.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.963,77 1.0 7627.0 264.0 14.Juni2028 522.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 191.799,46 1.0 9568.0 729.0 01.Feb.2033 38.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 191.415,78 1.0 5934.0 1786.0 01.Juni2060 267.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 191.527,21 1.0 9531.0 721.0 15.März2033 100.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 191.542,76 1.0 9536.0 354.0 21.Juni2029 340.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.483,74 1.0 7169.0 2263.0 22.Juni2066 215.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 191.078,17 1.0 9409.0 569.0 17.März2033 379.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 191.119,65 1.0 9470.0 387.0 17.Okt.2029 288.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 191.149,45 1.0 7455.0 1268.0 15.Feb.2048 405.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.525,60 1.0 9510.0 367.0 16.Juli2029 304.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 190.601,05 1.0 9530.0 368.0 05.Aug.2029 310.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 190.634,98 1.0 7510.0 1158.0 11.März2041 288.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.635,95 1.0 9438.0 1178.0 01.Dez.2045 530.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 190.535,32 1.0 811.0 2546.0 15.Nov.2052 25.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 190.190,90 1.0 9437.0 251.0 24.März2028 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 190.291,81 1.0 12641.0 890.0 15.Juli2039 813.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 190.503,35 1.0 9297.0 1285.0 12.März2054 575.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 189.784,66 1.0 9360.0 405.0 01.Okt.2030 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 189.840,45 1.0 12645.0 133.0 14.Dez.2026 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 189.908,59 1.0 10639.0 159.0 29.Apr.2027 800.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 189.954,17 1.0 9488.0 719.0 30.Nov.2032 13.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 189.961,46 1.0 7552.0 1154.0 15.Dez.2041 338.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 190.106,56 1.0 9297.0 1354.0 09.März2053 513.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 189.450,42 1.0 9345.0 907.0 22.Apr.2039 446.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 189.492,07 1.0 12244.0 296.0 13.Nov.2029 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.027,85 1.0 9413.0 265.0 12.Mai2028 165.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 189.068,07 1.0 12103.0 194.0 06.Sept.2027 475.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 189.080,39 1.0 9410.0 440.0 15.Juni2030 315.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 189.261,04 1.0 9276.0 1368.0 22.März2053 505.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 189.263,39 1.0 11998.0 105.0 13.Sept.2026 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 189.300,15 1.0 9406.0 198.0 21.Aug.2027 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 189.195,67 1.0 6962.0 1861.0 01.Dez.2057 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 189.293,45 1.0 11073.0 1747.0 12.Juni2054 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 189.314,74 1.0 9461.0 757.0 19.Apr.2033 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 188.671,49 1.0 9419.0 326.0 14.Jan.2029 247.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 188.751,24 1.0 9284.0 605.0 15.Aug.2032 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.791,35 1.0 9410.0 272.0 14.Juni2029 209.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 188.865,42 1.0 9570.0 416.0 27.März2030 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.870,35 1.0 9407.0 269.0 01.Juni2029 207.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 188.872,87 1.0 9273.0 1317.0 15.Okt.2054 560.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 188.954,32 1.0 9366.0 428.0 01.Mai2030 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 188.974,01 1.0 9430.0 554.0 19.Jan.2032 419.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 188.417,50 1.0 9232.0 1306.0 14.März2049 482.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 188.422,86 1.0 9372.0 260.0 23.Apr.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.438,55 1.0 9265.0 1204.0 07.Mai2054 640.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 188.508,70 1.0 9335.0 425.0 01.Apr.2030 263.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 188.351,33 1.0 1422.0 211.0 15.Okt.2027 244.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 187.909,19 1.0 9383.0 281.0 14.Juli2028 217.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 187.977,91 1.0 9198.0 1364.0 09.Sept.2052 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.043,30 1.0 9230.0 900.0 25.März2038 478.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 188.178,53 1.0 12058.0 120.0 15.Nov.2027 585.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 187.566,00 1.0 12239.0 548.0 31.Jan.2033 451.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 187.629,59 1.0 9283.0 423.0 16.Apr.2030 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 187.700,91 1.0 7453.0 727.0 02.Juni2034 430.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 187.780,89 1.0 9314.0 580.0 01.Juni2032 420.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 187.794,53 1.0 9230.0 1195.0 04.Mai2053 634.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 187.902,76 1.0 9384.0 413.0 21.Jan.2030 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.883,65 1.0 312.0 420.0 17.Dez.2029 160.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 187.874,30 1.0 5489.0 1569.0 02.Juni2049 290.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.260,46 1.0 9345.0 406.0 14.Jan.2030 315.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 187.262,31 1.0 9349.0 568.0 21.Jan.2032 357.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 187.281,16 1.0 9313.0 305.0 19.Okt.2028 175.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 187.410,02 1.0 9352.0 405.0 13.Jan.2031 305.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 187.431,09 1.0 9317.0 438.0 27.Mai2030 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 187.295,47 1.0 6237.0 372.0 24.Juli2029 275.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 186.794,17 1.0 12018.0 362.0 06.Sept.2030 413.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.800,86 1.0 9226.0 419.0 25.Feb.2030 256.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 186.837,78 1.0 9272.0 432.0 07.Mai2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 186.869,43 1.0 9285.0 297.0 15.Sept.2028 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.016,08 1.0 9345.0 1170.0 01.Feb.2044 485.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.105,98 1.0 9273.0 470.0 28.Okt.2030 305.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 187.153,41 1.0 9290.0 1296.0 18.Juni2050 510.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 186.436,69 1.0 9155.0 1066.0 18.Okt.2043 563.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 186.454,22 1.0 9146.0 450.0 15.Sept.2030 375.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 186.525,45 1.0 9256.0 435.0 07.Mai2030 288.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 186.553,72 1.0 9320.0 418.0 24.Jan.2030 240.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 186.583,92 1.0 9144.0 1165.0 15.Sept.2044 475.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 186.587,14 1.0 12244.0 336.0 25.März2029 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 186.213,60 1.0 9191.0 414.0 13.Feb.2031 250.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 186.325,72 1.0 12354.0 355.0 21.Juni2030 475.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 186.329,21 1.0 9253.0 435.0 30.Apr.2030 240.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 186.180,65 1.0 689.0 1870.0 24.Nov.2045 50.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.323,69 1.0 10340.0 569.0 18.Juni2031 75.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 185.809,32 0.0 11988.0 674.0 14.Sept.2033 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 185.834,98 0.0 9173.0 859.0 24.Apr.2038 424.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 185.841,46 0.0 9210.0 382.0 28.Aug.2029 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.000,51 0.0 9170.0 754.0 25.Okt.2033 145.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 186.018,66 0.0 11957.0 121.0 23.Nov.2027 550.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 185.333,32 0.0 8181.0 644.0 15.Nov.2032 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.546,33 0.0 9205.0 428.0 22.Apr.2031 252.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 185.462,39 0.0 6114.0 1025.0 20.Nov.2040 500.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 185.059,87 0.0 9129.0 577.0 01.März2032 290.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.120,61 0.0 9234.0 1085.0 04.Juni2037 113.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.140,21 0.0 9241.0 498.0 13.Jan.2031 265.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 185.156,82 0.0 9063.0 1239.0 15.März2048 500.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 185.245,50 0.0 9205.0 596.0 01.Juni2032 320.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.611,59 0.0 9226.0 418.0 29.Jan.2031 267.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 184.642,77 0.0 10505.0 935.0 08.Juli2039 613.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.686,93 0.0 10454.0 554.0 01.Juni2032 560.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 184.756,09 0.0 9135.0 420.0 13.Feb.2030 215.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 184.760,78 0.0 9210.0 1292.0 16.Jan.2050 525.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 184.800,98 0.0 11915.0 365.0 09.Sept.2030 388.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 184.812,22 0.0 9211.0 1213.0 03.Juni2039 150.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 184.860,64 0.0 9822.0 353.0 01.Nov.2037 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.378,93 0.0 9115.0 1162.0 22.Mai2045 515.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.402,69 0.0 9069.0 488.0 18.Feb.2036 327.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.454,07 0.0 7357.0 1553.0 12.Jan.2052 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 183.847,00 0.0 11862.0 523.0 16.Sept.2032 385.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.922,91 0.0 9146.0 439.0 25.Mai2031 259.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.053,24 0.0 9064.0 564.0 24.Feb.2033 310.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 184.092,61 0.0 9053.0 839.0 01.März2036 355.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 183.869,32 0.0 10240.0 360.0 01.Apr.2035 510.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 183.491,63 0.0 12106.0 1598.0 01.Dez.2096 713.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.551,04 0.0 9133.0 438.0 03.Juni2031 257.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 183.564,70 0.0 12157.0 249.0 14.Juni2028 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 183.586,35 0.0 7212.0 1434.0 22.März2051 355.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 183.600,26 0.0 9157.0 562.0 12.Jan.2033 360.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 183.612,15 0.0 10187.0 95.0 09.Aug.2026 625.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 183.465,11 0.0 11879.0 370.0 14.Aug.2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 183.607,08 0.0 11853.0 291.0 20.Sept.2028 313.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.241,79 0.0 7001.0 434.0 13.Mai2035 282.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.412,59 0.0 9011.0 958.0 15.Sept.2038 410.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 182.690,13 0.0 8962.0 1264.0 01.Apr.2049 500.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 182.695,46 0.0 9039.0 545.0 15.Okt.2031 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 182.761,76 0.0 8883.0 1265.0 21.Feb.2054 560.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 182.874,83 0.0 11993.0 313.0 13.Feb.2029 363.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 182.921,23 0.0 7227.0 1154.0 01.Okt.2040 260.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 182.933,71 0.0 9041.0 500.0 11.März2032 265.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 182.948,35 0.0 9062.0 514.0 08.Apr.2031 263.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 183.040,70 0.0 9083.0 1370.0 15.Juni2052 495.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 183.057,81 0.0 11886.0 382.0 05.Okt.2029 330.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 182.450,74 0.0 9108.0 456.0 16.Juli2030 268.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 182.530,35 0.0 9102.0 451.0 03.Juli2030 275.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.561,77 0.0 9094.0 1241.0 10.Jan.2047 495.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.576,19 0.0 7273.0 272.0 15.Juni2028 300.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 182.397,16 0.0 10238.0 294.0 01.Dez.2052 600.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 181.964,52 0.0 6614.0 278.0 01.Aug.2028 470.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 182.229,38 0.0 9098.0 414.0 15.Jan.2030 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.239,40 0.0 11917.0 574.0 11.Juli2032 588.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.299,26 0.0 9086.0 541.0 07.Jan.2033 374.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 182.259,73 0.0 11888.0 394.0 13.Nov.2029 313.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 181.619,47 0.0 11754.0 533.0 08.Okt.2031 371.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 181.762,50 0.0 8946.0 972.0 24.Sept.2038 390.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 181.763,22 0.0 12069.0 871.0 01.Juli2036 438.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 181.924,33 0.0 8969.0 536.0 23.Sept.2036 347.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.243,37 0.0 7238.0 1106.0 21.Juli2042 291.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.323,88 0.0 9061.0 716.0 31.Jan.2034 350.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 181.359,29 0.0 8961.0 545.0 23.Aug.2031 238.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 181.364,83 0.0 11757.0 200.0 15.Sept.2027 325.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.220,49 0.0 2391.0 468.0 15.Okt.2030 346.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 181.291,80 0.0 6452.0 743.0 20.Feb.2035 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 180.854,22 0.0 8888.0 1346.0 15.Apr.2053 505.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 180.923,87 0.0 11735.0 378.0 17.Sept.2029 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.952,05 0.0 8973.0 511.0 22.Apr.2032 262.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 181.101,72 0.0 11957.0 733.0 05.Mai2034 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.101,93 0.0 9047.0 566.0 25.Jan.2033 296.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 181.114,50 0.0 9006.0 485.0 15.Nov.2030 225.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 181.173,75 0.0 9030.0 453.0 10.Juni2030 188.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.195,39 0.0 915.0 688.0 15.Aug.2033 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 180.856,77 0.0 6110.0 816.0 20.Feb.2036 425.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 180.544,43 0.0 8906.0 1244.0 22.Apr.2045 424.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 180.557,37 0.0 8878.0 1269.0 17.Apr.2049 500.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 180.737,33 0.0 8928.0 460.0 20.Aug.2030 238.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 180.739,03 0.0 9961.0 295.0 01.Dez.2028 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 180.121,21 0.0 10098.0 705.0 18.Sept.2034 513.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 180.156,47 0.0 11845.0 138.0 04.Apr.2027 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 180.277,90 0.0 8890.0 453.0 12.Aug.2035 259.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.332,82 0.0 9005.0 568.0 21.Jan.2033 294.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 180.393,84 0.0 11849.0 145.0 18.März2028 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 180.396,98 0.0 8954.0 1178.0 15.Dez.2044 472.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 179.760,79 0.0 8936.0 526.0 13.Mai2031 230.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 179.785,70 0.0 13894.0 304.0 15.Jan.2029 663.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 179.790,21 0.0 8955.0 494.0 21.Okt.2030 120.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 179.865,84 0.0 8966.0 454.0 15.Juni2030 195.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 179.940,18 0.0 8981.0 459.0 08.Juli2030 213.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 180.029,86 0.0 8954.0 485.0 03.Dez.2030 275.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 180.053,15 0.0 11723.0 467.0 06.Nov.2030 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.889,82 0.0 7388.0 243.0 08.März2028 360.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.806,07 0.0 8945.0 490.0 01.Nov.2030 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 179.343,04 0.0 8874.0 1447.0 13.Feb.2043 170.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 179.349,05 0.0 11735.0 408.0 10.Jan.2030 338.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 179.503,04 0.0 8961.0 574.0 18.Jan.2032 300.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 179.557,22 0.0 11719.0 478.0 30.Jan.2031 425.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 179.622,95 0.0 11838.0 237.0 04.Apr.2028 350.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 179.651,75 0.0 8926.0 550.0 24.Nov.2032 289.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 179.457,64 0.0 11765.0 145.0 31.Jan.2027 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 179.118,23 0.0 8881.0 551.0 20.Okt.2032 257.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 178.992,31 0.0 5887.0 2089.0 26.Nov.2051 100.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 178.609,71 0.0 8843.0 513.0 09.März2031 215.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 178.612,00 0.0 8752.0 1095.0 07.März2042 434.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 178.746,17 0.0 8921.0 580.0 12.Jan.2032 250.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 178.752,50 0.0 8919.0 531.0 13.Juli2031 306.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 178.819,53 0.0 11646.0 200.0 08.Sept.2027 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 178.827,52 0.0 8784.0 1656.0 02.Nov.2046 180.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 178.901,10 0.0 11871.0 580.0 31.Dez.2079 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.224,63 0.0 8834.0 549.0 13.Okt.2032 249.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.229,07 0.0 7034.0 1365.0 22.Apr.2052 333.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 178.253,29 0.0 11645.0 215.0 04.Nov.2027 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 178.288,06 0.0 11699.0 662.0 12.Jan.2033 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.483,23 0.0 8863.0 554.0 08.Nov.2032 254.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 178.494,72 0.0 8914.0 503.0 19.Jan.2031 238.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 178.519,21 0.0 8834.0 510.0 15.März2031 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 178.369,60 0.0 9366.0 202.0 31.Aug.2027 50.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 178.496,41 0.0 11761.0 340.0 12.März2029 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 177.851,33 0.0 11675.0 663.0 19.Jan.2033 290.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 177.866,91 0.0 8843.0 472.0 25.Nov.2035 257.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.892,23 0.0 8883.0 899.0 24.Juli2038 388.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 178.219,26 0.0 8897.0 499.0 15.Jan.2031 245.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 178.140,54 0.0 11738.0 513.0 06.März2031 288.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.970,73 0.0 11606.0 641.0 01.Apr.2034 750.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 177.537,62 0.0 8804.0 562.0 15.Sept.2031 188.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 177.602,86 0.0 8821.0 569.0 19.Okt.2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 177.811,62 0.0 8854.0 539.0 13.Mai2031 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.148,31 0.0 8851.0 461.0 23.Juli2031 190.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 177.203,54 0.0 8795.0 1182.0 15.Dez.2044 468.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 177.224,76 0.0 8827.0 583.0 24.Nov.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 177.272,01 0.0 8799.0 555.0 03.Nov.2032 252.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 177.381,32 0.0 8858.0 473.0 21.Jan.2051 275.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 177.160,29 0.0 11640.0 236.0 21.Jan.2028 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 177.398,68 0.0 11662.0 305.0 20.Okt.2028 263.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 176.858,75 0.0 8742.0 498.0 11.Feb.2032 210.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 176.871,94 0.0 11725.0 269.0 24.Mai2028 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 176.976,70 0.0 11549.0 528.0 01.Apr.2032 725.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 176.509,36 0.0 8813.0 580.0 19.Jan.2032 275.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 176.523,41 0.0 11481.0 787.0 15.Sept.2034 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 176.610,30 0.0 11758.0 375.0 17.Juli2029 275.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 176.666,41 0.0 8776.0 481.0 01.Okt.2030 165.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 176.680,95 0.0 8716.0 540.0 12.Aug.2031 245.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.014,34 0.0 8768.0 578.0 10.Dez.2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.026,03 0.0 8785.0 462.0 24.Juni2030 145.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 176.035,00 0.0 8786.0 464.0 14.Juni2030 113.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.057,48 0.0 9914.0 143.0 01.Apr.2028 425.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 176.104,74 0.0 8735.0 519.0 03.Apr.2031 206.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 176.176,87 0.0 8755.0 572.0 15.Okt.2031 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.199,90 0.0 11394.0 1061.0 22.Okt.2039 388.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 176.229,88 0.0 9962.0 254.0 30.Apr.2028 410.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 176.233,34 0.0 11588.0 504.0 24.Jan.2031 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.300,16 0.0 8806.0 538.0 21.Juli2032 238.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.301,95 0.0 9922.0 147.0 09.März2027 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.337,00 0.0 11586.0 822.0 20.Feb.2035 295.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 176.139,47 0.0 11638.0 255.0 31.März2028 260.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 175.620,12 0.0 8780.0 520.0 02.Feb.2031 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 175.925,46 0.0 8794.0 551.0 01.Aug.2031 215.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 175.243,51 0.0 6813.0 270.0 31.Aug.2033 709.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.389,02 0.0 8717.0 524.0 24.Mai2031 266.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.492,12 0.0 8758.0 1054.0 20.Jan.2040 395.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.530,46 0.0 8703.0 518.0 12.März2031 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.880,90 0.0 8744.0 507.0 04.Feb.2032 195.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.006,48 0.0 8727.0 1362.0 18.Jan.2053 500.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 175.097,68 0.0 8725.0 581.0 13.Dez.2031 208.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 175.143,02 0.0 8710.0 1135.0 03.Dez.2039 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 175.159,19 0.0 8677.0 555.0 18.Aug.2031 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.190,17 0.0 8722.0 489.0 19.Nov.2031 176.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.193,60 0.0 11542.0 440.0 01.Dez.2030 775.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 174.937,44 0.0 8629.0 1092.0 01.Nov.2051 451.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 174.550,31 0.0 11350.0 778.0 07.Okt.2034 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 174.594,71 0.0 9900.0 109.0 16.Nov.2026 350.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 174.596,03 0.0 8597.0 1365.0 16.Apr.2050 440.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.864,71 0.0 8739.0 549.0 28.Juli2031 215.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 174.498,16 0.0 11395.0 1195.0 01.Okt.2050 691.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 174.147,71 0.0 11424.0 937.0 12.Feb.2037 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 174.171,96 0.0 8703.0 516.0 20.Jan.2031 138.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 174.223,89 0.0 11575.0 68.0 15.Juni2026 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 174.256,33 0.0 9896.0 880.0 29.März2035 150.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 174.299,21 0.0 8705.0 591.0 18.Jan.2032 213.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 174.370,09 0.0 8670.0 485.0 28.Sept.2030 138.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 174.404,10 0.0 11580.0 596.0 15.Juli2033 838.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 174.250,21 0.0 69.0 112.0 20.Sept.2026 230.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 174.448,01 0.0 4935.0 875.0 17.Sept.2035 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 173.835,48 0.0 8680.0 915.0 24.Jan.2039 388.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 173.845,67 0.0 10149.0 430.0 28.Mai2030 413.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 173.941,15 0.0 11484.0 1356.0 06.Mai2045 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 173.964,96 0.0 8616.0 513.0 28.Feb.2031 188.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 174.084,81 0.0 8694.0 582.0 21.Jan.2032 257.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.756,36 0.0 904.0 384.0 06.Sept.2029 175.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 173.509,04 0.0 8658.0 1040.0 18.Juli2039 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 173.623,26 0.0 6926.0 1153.0 11.Jan.2041 281.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 173.717,12 0.0 8674.0 590.0 15.Jan.2032 205.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 173.649,21 0.0 71.0 417.0 20.Dez.2029 220.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 173.035,50 0.0 9880.0 143.0 27.Jan.2027 330.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.084,58 0.0 8499.0 1253.0 04.Okt.2047 463.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 173.114,50 0.0 8572.0 707.0 15.Okt.2033 275.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 173.207,88 0.0 11398.0 776.0 15.Mai2036 670.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 173.242,48 0.0 11504.0 378.0 15.Jan.2030 820.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 173.352,83 0.0 11471.0 255.0 22.März2028 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 173.147,38 0.0 11370.0 745.0 09.Jan.2034 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 173.316,97 0.0 4309.0 1820.0 02.Dez.2051 190.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.073,98 0.0 9157.0 584.0 01.Apr.2052 350.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 172.670,22 0.0 9478.0 616.0 20.Aug.2048 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 172.677,68 0.0 8466.0 702.0 12.Feb.2034 350.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 172.721,61 0.0 8627.0 510.0 15.Jan.2031 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.721,96 0.0 8547.0 1171.0 18.Mai2043 415.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 172.794,86 0.0 8538.0 589.0 15.Feb.2032 215.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 172.838,25 0.0 8491.0 1278.0 04.Apr.2048 450.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 172.865,99 0.0 8566.0 559.0 22.Sept.2031 208.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 172.994,79 0.0 11459.0 960.0 30.Mai2037 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 173.001,76 0.0 11418.0 1673.0 06.Mai2054 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 173.002,67 0.0 8640.0 992.0 17.Sept.2035 10.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 172.379,42 0.0 11408.0 520.0 07.Mai2032 295.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 172.567,40 0.0 8595.0 486.0 27.Aug.2030 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.362,70 0.0 12052.0 876.0 01.Apr.2039 755.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 172.027,31 0.0 8601.0 978.0 04.Juli2035 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.030,75 0.0 9819.0 234.0 23.Jan.2029 351.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 172.081,35 0.0 11289.0 538.0 01.Mai2032 700.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 172.085,97 0.0 8484.0 1074.0 01.Apr.2040 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 172.122,94 0.0 11234.0 639.0 01.Sept.2032 225.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.528,53 0.0 8547.0 1319.0 11.Jan.2048 435.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 171.785,37 0.0 8422.0 1492.0 13.Okt.2122 538.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 171.244,25 0.0 9726.0 199.0 15.Dez.2027 425.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 171.248,07 0.0 8484.0 1416.0 01.Juni2052 439.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 171.407,36 0.0 11312.0 213.0 19.Okt.2027 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 171.416,46 0.0 11422.0 93.0 13.Juli2026 75.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 171.422,54 0.0 8548.0 1125.0 16.Juli2042 438.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 170.803,89 0.0 8524.0 590.0 06.Jan.2032 195.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 171.048,92 0.0 9658.0 1377.0 15.Mai2053 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 171.069,97 0.0 11222.0 426.0 09.Nov.2031 766.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 170.458,88 0.0 11362.0 94.0 16.Juli2026 25.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 170.485,35 0.0 8413.0 1243.0 10.Nov.2047 470.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 170.607,62 0.0 13151.0 200.0 05.Okt.2027 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 170.724,15 0.0 11301.0 963.0 21.Juni2040 663.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 170.677,54 0.0 3856.0 1278.0 15.Mai2041 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 170.069,81 0.0 11316.0 172.0 03.Mai2027 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.288,66 0.0 8391.0 1240.0 26.Okt.2046 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.298,93 0.0 8509.0 702.0 27.Juli2033 255.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 169.284,83 0.0 9468.0 1178.0 01.Apr.2049 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 169.334,97 0.0 8338.0 1050.0 01.Apr.2040 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 169.384,22 0.0 9536.0 566.0 16.März2032 370.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.527,07 0.0 8474.0 674.0 02.Feb.2033 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 169.058,52 0.0 8333.0 1200.0 24.Apr.2048 428.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 169.185,12 0.0 11252.0 274.0 05.Juni2028 138.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 169.257,19 0.0 4160.0 2004.0 15.Feb.2060 210.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 168.610,66 0.0 11114.0 308.0 18.Okt.2028 138.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 168.790,42 0.0 8372.0 516.0 11.Mai2031 288.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 168.244,34 0.0 11202.0 177.0 20.Mai2027 60.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 168.176,61 0.0 11212.0 151.0 11.Feb.2027 0.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 168.435,37 0.0 11223.0 187.0 25.Juni2027 50.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 168.488,17 0.0 8323.0 1141.0 01.Nov.2047 390.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 167.850,67 0.0 8350.0 616.0 18.Mai2032 200.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 168.102,15 0.0 8325.0 1178.0 17.Apr.2040 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 168.151,93 0.0 6578.0 395.0 11.März2035 572.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 167.846,03 0.0 11142.0 241.0 18.Jan.2028 75.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.504,81 0.0 2388.0 92.0 15.Juli2026 391.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 167.205,26 0.0 11095.0 207.0 11.Sept.2027 50.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 167.312,36 0.0 11134.0 275.0 24.Mai2028 88.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 166.842,38 0.0 11107.0 284.0 10.Juli2028 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 166.317,83 0.0 10889.0 861.0 15.Apr.2038 650.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 166.343,85 0.0 8248.0 1308.0 06.Dez.2047 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.350,26 0.0 8189.0 1383.0 15.Okt.2050 420.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 166.432,36 0.0 10927.0 953.0 30.Apr.2040 640.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.503,26 0.0 10912.0 563.0 18.Okt.2033 634.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 165.993,55 0.0 11713.0 511.0 28.Feb.2031 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 166.219,71 0.0 11062.0 1052.0 24.Juli2042 638.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 165.659,36 0.0 10876.0 772.0 02.Mai2036 650.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 165.704,14 0.0 11023.0 242.0 17.Jan.2028 38.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.235,17 0.0 10751.0 631.0 06.März2035 640.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 165.339,77 0.0 8162.0 1105.0 22.Apr.2041 368.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 165.346,50 0.0 10659.0 757.0 10.Feb.2037 750.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 165.391,43 0.0 10979.0 696.0 14.Juni2033 288.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 165.399,99 0.0 10965.0 307.0 26.Sept.2028 63.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 165.386,85 0.0 948.0 149.0 17.Feb.2027 175.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 165.421,60 0.0 10446.0 236.0 01.Jan.2054 650.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 164.817,57 0.0 8126.0 1288.0 07.Mai2050 470.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.092,79 0.0 1.0 873.0 15.Apr.2040 750.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 165.126,75 0.0 8071.0 1640.0 17.Okt.2047 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.495,84 0.0 10831.0 572.0 17.Nov.2033 627.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 164.132,67 0.0 10216.0 1126.0 09.Juli2044 584.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.206,93 0.0 8074.0 1616.0 15.Apr.2070 445.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 164.217,83 0.0 10865.0 432.0 11.Feb.2030 150.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 164.283,49 0.0 8141.0 1131.0 15.Juni2046 525.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.381,93 0.0 10858.0 636.0 07.Dez.2034 625.0
V VISA INC Unternehmen 164.405,17 0.0 10922.0 789.0 15.Juni2034 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.957,58 0.0 8004.0 1444.0 08.Aug.2052 395.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 163.503,90 0.0 11672.0 288.0 27.Juli2028 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.979,51 0.0 8148.0 1316.0 04.Aug.2046 385.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 163.165,00 0.0 10814.0 305.0 24.Sept.2029 64.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 162.868,86 0.0 9207.0 1196.0 20.Mai2045 480.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.591,72 0.0 12285.0 1342.0 15.Feb.2045 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.739,63 0.0 8491.0 637.0 01.Juni2033 575.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 162.254,43 0.0 10787.0 658.0 17.Jan.2034 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.446,57 0.0 9828.0 139.0 12.Jan.2027 263.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 162.455,81 0.0 15927.0 277.0 22.Mai2034 1175.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 161.876,56 0.0 9186.0 434.0 15.Mai2030 290.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.920,73 0.0 10619.0 286.0 25.Okt.2029 632.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.140,83 0.0 10662.0 362.0 09.Nov.2029 615.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.600,22 0.0 10671.0 747.0 01.Juni2035 575.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 161.603,55 0.0 10744.0 330.0 13.Dez.2028 40.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 161.822,78 0.0 8500.0 724.0 15.Jan.2034 300.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 161.646,76 0.0 5676.0 1539.0 05.März2050 320.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 161.193,00 0.0 8001.0 1304.0 15.Juni2048 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 161.271,79 0.0 7908.0 1342.0 15.März2049 400.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.179,59 0.0 8059.0 1138.0 16.Feb.2037 0.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 161.286,53 0.0 10051.0 397.0 01.Aug.2053 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.740,91 0.0 7945.0 1216.0 15.Mai2045 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 160.806,32 0.0 10558.0 661.0 25.Apr.2035 585.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.827,90 0.0 7991.0 553.0 24.Juni2032 600.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.854,83 0.0 7885.0 428.0 21.Sept.2030 580.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 160.967,84 0.0 10506.0 778.0 15.März2036 580.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.385,86 0.0 10483.0 766.0 15.Sept.2035 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.406,66 0.0 10385.0 227.0 17.Feb.2028 663.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.425,54 0.0 7889.0 1092.0 25.März2041 365.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 159.993,59 0.0 11420.0 81.0 31.Mai2026 40.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 160.008,76 0.0 6907.0 1623.0 15.Juni2061 360.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 160.132,67 0.0 7871.0 1381.0 01.Apr.2050 395.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 160.167,97 0.0 10660.0 468.0 03.Juni2030 88.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 160.240,52 0.0 7895.0 1406.0 16.Apr.2050 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.051,26 0.0 7.0 1481.0 10.Dez.2044 275.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.869,62 0.0 9102.0 1205.0 10.Juli2045 480.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 159.908,65 0.0 10554.0 293.0 04.Dez.2028 632.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 159.442,09 0.0 7783.0 1281.0 15.Aug.2047 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 159.582,57 0.0 7776.0 1041.0 14.Aug.2041 428.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 159.547,94 0.0 9613.0 375.0 01.Juli2037 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 158.987,07 0.0 7813.0 1238.0 27.Apr.2051 500.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 159.176,41 0.0 10515.0 646.0 07.Dez.2033 600.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.189,85 0.0 2735.0 1416.0 06.Juli2048 492.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 159.149,58 0.0 10608.0 381.0 12.Juni2029 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.634,42 0.0 9860.0 666.0 14.Juni2033 388.0
AON AON CORP Unternehmen 158.779,39 0.0 6221.0 1504.0 23.Aug.2051 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.801,52 0.0 7927.0 1272.0 23.Jan.2049 390.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 158.823,47 0.0 7802.0 320.0 12.Apr.2029 607.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 158.693,30 0.0 5253.0 1723.0 01.Dez.2053 285.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 158.496,96 0.0 10348.0 524.0 15.März2039 563.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 158.259,80 0.0 10353.0 504.0 01.Okt.2031 575.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.342,59 0.0 10313.0 321.0 15.März2032 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 158.448,25 0.0 7909.0 1256.0 23.Jan.2049 395.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.123,56 0.0 10.0 55.0 01.März2026 450.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 157.852,11 0.0 7730.0 1377.0 13.Sept.2052 565.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.079,55 0.0 10382.0 207.0 01.Nov.2027 600.0
TXS TEXAS ST Government Related 157.774,58 0.0 10328.0 873.0 01.Apr.2039 552.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 157.475,93 0.0 10264.0 392.0 12.Feb.2030 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.534,66 0.0 10374.0 336.0 10.Mai2029 541.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 157.565,48 0.0 7854.0 1409.0 14.Juli2051 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 157.716,74 0.0 10510.0 415.0 17.Okt.2029 5.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 157.723,71 0.0 10366.0 1292.0 15.Mai2055 645.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 157.211,50 0.0 10370.0 150.0 15.Juni2027 800.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 157.224,33 0.0 10168.0 534.0 15.Feb.2032 500.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 157.336,69 0.0 7672.0 1393.0 11.Aug.2053 560.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 157.356,15 0.0 7758.0 1427.0 22.Apr.2051 384.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 157.021,22 0.0 6214.0 335.0 06.März2029 250.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 157.065,01 0.0 10426.0 244.0 01.Juli2054 650.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.718,95 0.0 6261.0 1391.0 25.Jan.2052 280.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.897,96 0.0 10242.0 193.0 09.Sept.2027 537.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 156.777,42 0.0 1549.0 41.0 01.Jan.2026 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 156.272,76 0.0 6886.0 1296.0 08.Dez.2047 373.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.378,86 0.0 10244.0 619.0 28.März2033 515.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 156.466,74 0.0 10233.0 233.0 09.März2028 488.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 156.500,16 0.0 10232.0 571.0 22.Sept.2032 546.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 156.535,45 0.0 10249.0 236.0 22.März2028 505.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 156.425,53 0.0 10427.0 411.0 02.Okt.2029 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 155.881,96 0.0 8842.0 558.0 18.Nov.2036 302.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.908,47 0.0 7709.0 292.0 17.Nov.2028 547.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 155.908,50 0.0 7717.0 636.0 29.Sept.2032 225.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 156.234,92 0.0 10386.0 671.0 15.Jan.2034 535.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 155.564,68 0.0 10343.0 736.0 23.Mai2033 120.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 155.660,34 0.0 6154.0 1382.0 15.Nov.2049 325.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 155.683,03 0.0 10300.0 668.0 08.Dez.2033 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.723,40 0.0 10263.0 206.0 15.Nov.2027 535.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 155.748,25 0.0 10193.0 615.0 14.März2033 485.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 155.860,71 0.0 7661.0 1317.0 30.Sept.2047 380.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 155.192,24 0.0 10335.0 642.0 28.Juli2034 563.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.328,69 0.0 10163.0 400.0 15.März2030 490.0
CDW CDW LLC Unternehmen 155.332,72 0.0 10104.0 686.0 22.Aug.2034 555.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 155.342,64 0.0 12943.0 97.0 31.Juli2026 125.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.367,45 0.0 7603.0 703.0 24.Aug.2034 515.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.395,45 0.0 10246.0 379.0 15.Nov.2029 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 155.430,35 0.0 10143.0 228.0 12.Feb.2028 455.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.758,60 0.0 10283.0 724.0 13.Jan.2035 563.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 154.810,82 0.0 10125.0 388.0 30.Sept.2031 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 154.819,67 0.0 14700.0 337.0 16.Nov.2034 820.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 154.888,83 0.0 10116.0 104.0 08.Sept.2026 515.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 154.910,28 0.0 10228.0 754.0 28.Mai2035 535.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.936,84 0.0 10164.0 587.0 30.Sept.2032 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 155.029,43 0.0 10090.0 724.0 15.Feb.2035 520.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 155.031,99 0.0 10224.0 628.0 15.Mai2033 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 155.058,98 0.0 8769.0 467.0 15.Okt.2030 300.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 155.059,63 0.0 10134.0 231.0 24.Feb.2028 455.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.870,86 0.0 10106.0 1022.0 15.Feb.2040 463.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 155.093,91 0.0 351.0 356.0 22.Juni2029 488.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.403,44 0.0 10221.0 598.0 15.Dez.2032 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.494,84 0.0 10169.0 165.0 08.Mai2027 540.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.499,01 0.0 10267.0 537.0 13.Jan.2032 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.564,19 0.0 7624.0 1350.0 01.Nov.2049 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.590,42 0.0 10139.0 244.0 30.März2028 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.597,69 0.0 10130.0 242.0 21.März2028 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.599,51 0.0 10210.0 216.0 29.Nov.2027 525.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 154.652,67 0.0 10124.0 401.0 15.März2030 480.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 154.729,98 0.0 10125.0 239.0 15.März2028 490.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 154.470,51 0.0 10298.0 460.0 29.März2030 1.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 154.615,90 0.0 7702.0 1118.0 01.Juli2040 305.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 154.011,85 0.0 10232.0 395.0 09.Jan.2030 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 154.083,52 0.0 6848.0 1553.0 15.Mai2041 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.135,34 0.0 10122.0 403.0 01.Apr.2030 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 154.191,08 0.0 7588.0 327.0 09.Apr.2034 518.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.382,31 0.0 8652.0 1091.0 15.März2042 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.148,36 0.0 4142.0 3224.0 20.Apr.2071 70.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 154.339,56 0.0 12022.0 300.0 26.Okt.2028 363.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 153.755,31 0.0 7575.0 1595.0 22.Apr.2061 394.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.844,23 0.0 10067.0 237.0 03.März2028 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 153.851,14 0.0 10255.0 398.0 04.Feb.2031 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 153.934,08 0.0 7583.0 206.0 21.Okt.2027 538.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.964,17 0.0 7612.0 340.0 15.Mai2034 528.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.967,08 0.0 10048.0 678.0 11.Sept.2035 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.983,33 0.0 7574.0 329.0 03.Apr.2034 510.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 153.404,71 0.0 10220.0 400.0 01.Feb.2033 600.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.420,61 0.0 10154.0 388.0 09.Dez.2029 477.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.446,23 0.0 10207.0 311.0 19.Jan.2029 510.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.631,13 0.0 10097.0 235.0 17.Apr.2028 485.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 152.914,68 0.0 7606.0 1430.0 30.Nov.2040 50.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 152.941,81 0.0 10121.0 474.0 15.Jan.2031 480.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 152.987,41 0.0 7634.0 1332.0 22.Jan.2050 425.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.045,05 0.0 10057.0 367.0 01.Okt.2029 425.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.105,77 0.0 7537.0 1301.0 15.Okt.2047 388.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 153.198,51 0.0 10129.0 423.0 30.Mai2030 465.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.114,76 0.0 8433.0 1335.0 01.Apr.2042 275.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 152.527,96 0.0 10093.0 266.0 10.Juli2028 495.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 152.534,13 0.0 12003.0 849.0 05.März2036 413.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.573,09 0.0 9980.0 363.0 25.Aug.2029 430.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 152.589,98 0.0 10060.0 410.0 12.Mai2030 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.639,30 0.0 10079.0 423.0 12.Mai2030 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.642,75 0.0 10149.0 543.0 15.Jan.2032 495.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.650,20 0.0 10154.0 229.0 19.Jan.2028 513.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 152.679,45 0.0 10009.0 274.0 19.Sept.2028 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 152.683,43 0.0 10064.0 419.0 15.Mai2030 460.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 152.791,67 0.0 9990.0 230.0 15.Feb.2028 415.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.819,01 0.0 7481.0 508.0 13.Aug.2031 465.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 152.853,51 0.0 9978.0 181.0 15.Aug.2029 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 152.858,17 0.0 10133.0 791.0 01.Feb.2036 530.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 152.181,25 0.0 7524.0 1196.0 19.Okt.2041 288.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.319,53 0.0 10124.0 223.0 13.Jan.2028 495.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 152.321,43 0.0 14303.0 264.0 29.Aug.2029 748.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.340,01 0.0 10147.0 444.0 31.Jan.2056 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.428,06 0.0 7555.0 1172.0 12.Mai2041 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 152.468,32 0.0 7491.0 1113.0 11.März2041 331.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 152.481,19 0.0 10112.0 687.0 01.Juli2034 570.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 152.440,10 0.0 10608.0 343.0 01.Feb.2054 650.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 151.780,82 0.0 7545.0 1413.0 23.Juni2050 380.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 151.784,80 0.0 10093.0 581.0 15.Juli2032 465.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 151.832,88 0.0 7526.0 1076.0 24.Nov.2042 333.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 151.885,76 0.0 9999.0 239.0 20.Apr.2028 435.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 151.907,27 0.0 10112.0 772.0 24.Juli2035 505.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 151.948,69 0.0 10109.0 751.0 01.Aug.2035 575.0
KFW KFW Government Related 151.951,51 0.0 10044.0 259.0 15.Mai2028 388.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.983,08 0.0 9972.0 231.0 15.März2028 413.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.989,05 0.0 9987.0 155.0 12.Apr.2027 463.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 152.079,65 0.0 7467.0 694.0 01.März2034 439.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 151.412,44 0.0 10094.0 540.0 20.Jan.2031 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 151.427,45 0.0 10042.0 793.0 30.März2036 550.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 151.483,66 0.0 7074.0 1401.0 17.März2051 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.514,94 0.0 10085.0 586.0 23.Juli2032 465.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 151.561,09 0.0 10086.0 436.0 01.Aug.2030 500.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 151.600,92 0.0 10059.0 434.0 15.Juli2030 475.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 151.673,75 0.0 10005.0 632.0 15.Mai2033 480.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.425,51 0.0 7519.0 351.0 01.Juni2029 405.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.032,12 0.0 10035.0 682.0 11.Jan.2034 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 151.032,62 0.0 8543.0 592.0 01.Apr.2032 255.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.069,44 0.0 7510.0 305.0 18.Dez.2028 454.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 151.099,49 0.0 7424.0 1302.0 01.Okt.2047 380.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 151.116,97 0.0 7552.0 441.0 01.Aug.2030 516.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.136,33 0.0 9901.0 182.0 15.Aug.2027 370.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.180,09 0.0 7537.0 1119.0 09.Juli2040 302.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.186,00 0.0 7525.0 356.0 27.Juni2029 444.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 151.210,11 0.0 10071.0 712.0 29.Juli2036 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.238,94 0.0 10037.0 882.0 15.Mai2035 175.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 151.266,96 0.0 10036.0 433.0 01.Juli2030 450.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 151.315,70 0.0 10059.0 738.0 15.Jan.2035 510.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 151.346,09 0.0 7552.0 1099.0 21.Jan.2043 403.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.797,73 0.0 9849.0 700.0 19.Sept.2039 541.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.819,94 0.0 10055.0 278.0 06.Aug.2029 450.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 150.880,70 0.0 7544.0 1284.0 05.Feb.2049 438.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 150.911,18 0.0 7392.0 1145.0 11.Feb.2043 318.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 150.924,96 0.0 9831.0 696.0 15.Aug.2034 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 150.993,02 0.0 10063.0 435.0 04.Aug.2031 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.426,96 0.0 9998.0 42.0 09.Jan.2026 425.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 150.458,84 0.0 8207.0 869.0 31.Jan.2049 363.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 150.536,25 0.0 11915.0 779.0 29.Apr.2036 411.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.939,02 0.0 9805.0 937.0 26.März2041 532.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.013,70 0.0 9880.0 155.0 01.Apr.2027 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.229,04 0.0 9876.0 281.0 21.Sept.2028 375.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.253,82 0.0 10003.0 316.0 15.Jan.2029 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.255,36 0.0 9970.0 165.0 15.Juni2027 340.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.274,72 0.0 7477.0 173.0 29.Juni2027 495.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 150.126,56 0.0 11897.0 260.0 25.Apr.2028 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.689,50 0.0 9843.0 409.0 01.Apr.2030 395.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 149.700,50 0.0 9895.0 165.0 11.Mai2027 365.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 149.703,92 0.0 9835.0 325.0 15.Apr.2029 475.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.770,98 0.0 9819.0 229.0 15.Feb.2028 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.784,63 0.0 9776.0 1367.0 15.März2054 540.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 149.839,35 0.0 9745.0 1432.0 02.März2063 575.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 149.869,35 0.0 9925.0 571.0 15.Juni2032 480.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 149.887,45 0.0 9758.0 1376.0 26.Feb.2054 530.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 149.666,44 0.0 8552.0 1011.0 05.Nov.2035 1.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.206,26 0.0 9902.0 132.0 18.Dez.2026 345.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.229,09 0.0 7452.0 188.0 26.Juli2027 461.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 149.241,20 0.0 9803.0 327.0 19.März2029 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.259,56 0.0 9838.0 155.0 22.März2027 305.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.394,38 0.0 9937.0 276.0 12.Juli2028 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 149.394,68 0.0 9778.0 477.0 01.März2031 425.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 149.422,54 0.0 11657.0 370.0 13.Sept.2029 288.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.442,91 0.0 9911.0 249.0 15.Juni2028 370.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.450,70 0.0 11853.0 497.0 19.Mai2036 419.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 149.463,99 0.0 9899.0 211.0 06.Dez.2027 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.525,80 0.0 9898.0 581.0 08.Juni2032 446.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 149.532,25 0.0 9969.0 585.0 04.Juli2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.258,85 0.0 7362.0 288.0 08.Sept.2028 340.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 148.858,94 0.0 11893.0 533.0 22.Juli2031 350.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.961,50 0.0 9765.0 222.0 01.Sept.2028 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.977,35 0.0 9801.0 325.0 15.März2029 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.016,60 0.0 9868.0 67.0 13.Apr.2026 213.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 149.091,81 0.0 7311.0 1436.0 15.März2052 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.130,61 0.0 9673.0 1325.0 15.Feb.2055 570.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.135,10 0.0 7389.0 1150.0 15.Mai2041 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.465,83 0.0 7323.0 373.0 26.Sept.2030 384.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 148.527,22 0.0 9889.0 225.0 23.Jan.2028 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.572,46 0.0 9489.0 830.0 14.Mai2036 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.648,13 0.0 9854.0 70.0 24.Apr.2026 200.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.728,31 0.0 7322.0 527.0 03.Okt.2031 462.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 148.728,72 0.0 9774.0 240.0 15.Apr.2029 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 148.785,44 0.0 9823.0 209.0 27.Okt.2028 352.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.122,42 0.0 9768.0 153.0 15.März2027 275.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 148.196,10 0.0 9531.0 1325.0 15.Feb.2055 555.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 148.220,43 0.0 7389.0 1730.0 12.Jan.2062 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 148.257,31 0.0 9789.0 100.0 15.Aug.2026 200.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 148.317,58 0.0 9874.0 179.0 21.Juli2027 365.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.363,86 0.0 7243.0 1355.0 15.Aug.2049 370.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.394,35 0.0 9801.0 202.0 15.Okt.2027 300.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.418,05 0.0 9773.0 149.0 01.März2027 285.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 148.193,41 0.0 4890.0 951.0 15.Apr.2037 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.689,72 0.0 7281.0 416.0 02.Apr.2035 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 147.707,57 0.0 9583.0 1316.0 15.Feb.2054 560.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 147.731,09 0.0 7367.0 550.0 15.Jan.2032 473.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 147.749,40 0.0 11803.0 784.0 24.Juli2055 438.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.772,14 0.0 7265.0 409.0 05.März2035 408.0
GLW CORNING INC Unternehmen 147.964,23 0.0 9734.0 1478.0 15.Nov.2068 585.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 147.974,60 0.0 14550.0 936.0 30.Apr.2040 700.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 147.998,96 0.0 9854.0 243.0 22.Juli2028 359.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.025,23 0.0 7298.0 1146.0 15.Sept.2040 265.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 147.395,91 0.0 9553.0 1291.0 10.Feb.2053 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 147.441,35 0.0 9729.0 1346.0 01.Juni2054 565.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.446,55 0.0 9764.0 119.0 29.Okt.2026 245.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 147.584,27 0.0 9824.0 929.0 25.Jan.2039 548.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.967,32 0.0 9733.0 214.0 02.Nov.2027 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.944,11 0.0 6.0 1267.0 10.Sept.2039 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 146.594,52 0.0 7251.0 9.0 09.Sept.2025 267.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 146.644,83 0.0 7285.0 1137.0 14.Dez.2046 337.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 146.713,19 0.0 11737.0 456.0 05.Aug.2030 312.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 146.755,76 0.0 9722.0 346.0 01.Juni2029 345.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 146.758,45 0.0 9639.0 751.0 15.Apr.2035 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 146.891,76 0.0 7258.0 15.0 29.Sept.2025 337.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 146.901,03 0.0 9711.0 383.0 19.Nov.2029 390.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.924,07 0.0 5830.0 1762.0 03.Juni2060 270.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 146.710,63 0.0 2631.0 894.0 07.Apr.2037 476.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.745,93 0.0 7251.0 198.0 01.Sept.2027 275.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 146.801,69 0.0 5609.0 1470.0 02.Dez.2046 290.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.428,01 0.0 7233.0 153.0 08.März2027 295.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.472,41 0.0 9727.0 273.0 01.Juli2029 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 146.511,11 0.0 7222.0 626.0 15.Nov.2038 720.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.526,35 0.0 9639.0 412.0 01.Apr.2030 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 146.382,05 0.0 926.0 569.0 12.Mai2031 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 146.210,40 0.0 7171.0 1611.0 05.Sept.2057 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.243,22 0.0 7226.0 289.0 01.Sept.2028 275.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 146.291,52 0.0 7253.0 2.0 14.Aug.2025 180.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 145.851,29 0.0 9695.0 132.0 14.Dez.2026 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 146.037,93 0.0 9687.0 122.0 02.Nov.2027 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 146.057,20 0.0 9683.0 112.0 22.Sept.2027 147.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.078,58 0.0 9687.0 104.0 01.Sept.2026 120.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 146.143,28 0.0 14006.0 665.0 10.Dez.2034 702.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 146.151,27 0.0 7269.0 805.0 18.Juni2035 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 145.450,41 0.0 9592.0 1288.0 01.Juni2053 588.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 145.614,86 0.0 11417.0 917.0 15.Jan.2037 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.627,08 0.0 8724.0 1217.0 18.Mai2046 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 145.641,50 0.0 7235.0 1146.0 28.Mai2040 255.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.670,59 0.0 9708.0 94.0 22.Juli2026 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 145.815,30 0.0 9716.0 92.0 15.Juli2026 88.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.449,74 0.0 7239.0 176.0 02.Juni2027 265.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.498,12 0.0 6598.0 1414.0 18.Jan.2049 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.091,46 0.0 14388.0 574.0 07.Juni2032 563.0
T AT&T INC Unternehmen 145.131,43 0.0 9575.0 762.0 15.Mai2035 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.180,12 0.0 9625.0 156.0 15.März2027 138.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.355,31 0.0 9496.0 961.0 01.März2039 455.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 145.413,31 0.0 9492.0 1393.0 12.März2054 510.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.233,60 0.0 2991.0 267.0 12.Aug.2028 635.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.085,54 0.0 7166.0 464.0 08.Sept.2030 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.313,28 0.0 7233.0 176.0 02.Juni2027 260.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 144.819,12 0.0 13709.0 245.0 01.Dez.2033 988.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 145.056,25 0.0 7247.0 1444.0 29.Juli2049 338.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.870,63 0.0 1.0 811.0 15.Mai2038 750.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 144.992,86 0.0 5159.0 541.0 15.Mai2031 150.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.873,09 0.0 7168.0 425.0 08.Apr.2030 321.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 145.057,29 0.0 11557.0 624.0 11.Juni2032 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 144.403,02 0.0 13761.0 428.0 06.Sept.2030 560.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.458,99 0.0 7154.0 154.0 10.März2027 236.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 144.596,01 0.0 7192.0 60.0 17.März2026 134.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.672,12 0.0 9492.0 991.0 15.Apr.2040 500.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 144.337,61 0.0 7167.0 805.0 01.Juni2035 385.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 144.554,93 0.0 14067.0 314.0 08.Feb.2029 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.049,19 0.0 9474.0 569.0 01.Apr.2032 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.070,45 0.0 6537.0 1410.0 21.Juli2052 297.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 144.098,72 0.0 11441.0 683.0 06.Mai2033 300.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 144.101,02 0.0 9553.0 587.0 15.Juni2032 385.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.261,30 0.0 13639.0 106.0 30.Sept.2027 700.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 144.261,31 0.0 9425.0 990.0 11.März2039 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 143.597,26 0.0 9438.0 447.0 18.Sept.2031 355.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 143.810,70 0.0 7147.0 108.0 14.Sept.2026 154.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 143.764,78 0.0 7132.0 1638.0 02.Dez.2056 445.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 143.222,41 0.0 14149.0 601.0 27.Nov.2053 688.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 143.309,87 0.0 7140.0 1359.0 06.Juli2046 320.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 143.387,42 0.0 5658.0 1669.0 01.Nov.2063 299.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 143.404,48 0.0 9483.0 252.0 01.Apr.2028 225.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 143.473,35 0.0 9484.0 864.0 18.Okt.2034 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.550,18 0.0 7061.0 1188.0 08.Feb.2041 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 143.550,85 0.0 9559.0 365.0 23.Juli2030 319.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 142.885,33 0.0 9486.0 717.0 18.Jan.2033 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 142.973,18 0.0 9423.0 1027.0 15.Nov.2040 488.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 142.974,11 0.0 7022.0 1109.0 21.März2060 464.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 143.089,70 0.0 9532.0 758.0 05.Juli2033 75.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.195,08 0.0 8230.0 1513.0 22.Aug.2057 425.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 142.698,22 0.0 9386.0 570.0 01.Apr.2032 370.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 142.522,92 0.0 7084.0 1614.0 18.Dez.2055 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 142.228,46 0.0 8039.0 1255.0 15.Nov.2048 396.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.240,46 0.0 14063.0 234.0 06.Juni2033 742.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 142.303,38 0.0 9425.0 199.0 27.Aug.2027 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.350,11 0.0 6.0 998.0 10.Sept.2036 150.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.788,69 0.0 7071.0 229.0 16.Dez.2027 182.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 141.827,42 0.0 7057.0 1365.0 03.Juli2050 388.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 141.852,48 0.0 9221.0 1206.0 01.März2049 552.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 141.921,86 0.0 13666.0 367.0 05.Okt.2029 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.419,82 0.0 9299.0 411.0 07.Feb.2030 260.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 141.437,24 0.0 9259.0 1052.0 01.Okt.2041 495.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 141.538,93 0.0 13619.0 625.0 07.Dez.2043 700.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 141.697,96 0.0 6989.0 1368.0 06.Mai2051 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.395,04 0.0 7010.0 387.0 15.Sept.2029 210.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 141.616,69 0.0 7035.0 1185.0 14.Dez.2042 440.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.101,83 0.0 9393.0 1216.0 24.Jan.2044 438.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 140.740,12 0.0 9369.0 929.0 16.Juni2035 88.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 140.779,77 0.0 9355.0 272.0 07.Juni2029 189.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 140.793,31 0.0 13723.0 809.0 28.Feb.2047 614.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.891,89 0.0 13958.0 593.0 03.Dez.2032 575.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 140.930,86 0.0 9355.0 313.0 20.Nov.2028 195.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.944,89 0.0 8233.0 1278.0 15.Dez.2046 420.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 140.863,29 0.0 5594.0 1629.0 01.Dez.2051 310.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.870,44 0.0 6989.0 1237.0 01.Dez.2043 425.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 140.254,11 0.0 13615.0 535.0 13.Jan.2033 553.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 140.289,80 0.0 9315.0 314.0 01.Dez.2028 213.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 140.316,99 0.0 9296.0 301.0 01.Okt.2028 170.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 140.523,90 0.0 11231.0 159.0 16.März2027 25.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 139.859,96 0.0 13320.0 97.0 15.Aug.2026 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.913,10 0.0 9852.0 98.0 15.Aug.2026 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 139.914,39 0.0 6885.0 1515.0 01.Apr.2052 320.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 140.098,87 0.0 7002.0 241.0 28.Jan.2033 167.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 140.122,82 0.0 9268.0 295.0 15.Sept.2028 190.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 140.157,30 0.0 9299.0 252.0 15.März2028 115.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 140.158,68 0.0 13511.0 286.0 02.Okt.2028 450.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 140.173,97 0.0 6853.0 356.0 20.Sept.2034 641.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 140.184,23 0.0 6873.0 1208.0 16.Apr.2050 450.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.744,01 0.0 13671.0 672.0 01.Apr.2055 663.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.820,12 0.0 9354.0 637.0 01.Aug.2052 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 139.151,32 0.0 6825.0 1507.0 01.Apr.2060 385.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 139.273,57 0.0 9094.0 1333.0 27.Sept.2054 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.290,85 0.0 6962.0 1492.0 21.Jan.2055 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.444,20 0.0 9180.0 579.0 15.März2032 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.446,66 0.0 13556.0 384.0 27.Jan.2031 563.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.214,04 0.0 6940.0 456.0 18.Juni2030 220.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 138.768,22 0.0 13863.0 435.0 30.Juli2030 629.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 138.872,95 0.0 9150.0 1533.0 18.Mai2063 505.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 139.030,63 0.0 6944.0 1529.0 27.Jan.2053 446.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 139.075,67 0.0 13797.0 571.0 13.Juni2032 575.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.092,20 0.0 13727.0 687.0 18.Nov.2034 638.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.105,99 0.0 13552.0 394.0 25.Jan.2030 513.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 138.371,78 0.0 13545.0 674.0 21.März2035 585.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 138.444,93 0.0 9160.0 1221.0 15.Dez.2046 503.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 138.539,25 0.0 9192.0 443.0 05.Juni2030 265.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 138.606,77 0.0 9183.0 887.0 06.Feb.2035 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 138.724,51 0.0 13532.0 231.0 31.Jan.2028 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.624,73 0.0 10439.0 867.0 15.Feb.2037 475.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.721,54 0.0 10271.0 341.0 01.Juni2054 600.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 138.004,73 0.0 9031.0 869.0 08.Aug.2036 345.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 138.289,71 0.0 13519.0 400.0 28.Jan.2030 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 138.333,02 0.0 13499.0 533.0 05.März2032 600.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.139,90 0.0 11480.0 371.0 15.Juni2029 195.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.339,35 0.0 9877.0 504.0 01.Jan.2053 500.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 137.677,91 0.0 13335.0 293.0 22.Okt.2028 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.793,32 0.0 13481.0 744.0 11.Sept.2035 563.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 137.847,78 0.0 13694.0 596.0 20.Dez.2032 541.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 137.898,35 0.0 6789.0 207.0 09.Nov.2032 686.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 137.905,16 0.0 13516.0 445.0 10.Okt.2031 510.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.924,05 0.0 6172.0 1575.0 15.Sept.2050 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 137.755,76 0.0 3900.0 1575.0 15.Mai2051 275.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 137.262,93 0.0 13209.0 364.0 14.Sept.2029 438.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 137.294,11 0.0 9004.0 449.0 15.Aug.2030 315.0
JBL JABIL INC Unternehmen 137.386,82 0.0 9142.0 492.0 15.Jan.2031 300.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 137.433,83 0.0 13645.0 494.0 20.Juni2031 588.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 137.463,04 0.0 13454.0 374.0 01.Nov.2030 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 137.568,00 0.0 6746.0 1425.0 15.März2051 340.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 137.589,83 0.0 6725.0 1469.0 09.Feb.2051 315.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.618,24 0.0 6809.0 1512.0 12.Mai2051 310.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.467,28 0.0 6814.0 474.0 01.Sept.2030 190.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 137.487,96 0.0 5471.0 1601.0 18.Juni2050 295.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 137.579,55 0.0 11006.0 225.0 12.Nov.2027 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 136.911,09 0.0 13282.0 295.0 27.Okt.2028 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 137.063,12 0.0 6752.0 687.0 18.Apr.2034 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 137.081,54 0.0 6811.0 1468.0 15.Dez.2049 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.236,19 0.0 8936.0 1184.0 08.März2047 521.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.919,35 0.0 6793.0 1605.0 02.Dez.2054 420.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 137.012,99 0.0 8748.0 651.0 01.Juli2051 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 136.622,74 0.0 6756.0 703.0 27.Nov.2039 615.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 136.672,27 0.0 13560.0 523.0 10.Sept.2031 525.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 136.802,00 0.0 9105.0 452.0 15.Juli2030 280.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.807,03 0.0 9116.0 571.0 30.Jan.2032 330.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 136.812,50 0.0 6751.0 1208.0 15.Aug.2040 190.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.237,13 0.0 6671.0 676.0 04.März2034 520.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 136.260,12 0.0 13616.0 512.0 31.Juli2032 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.273,66 0.0 13291.0 392.0 17.Dez.2029 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.403,40 0.0 13445.0 250.0 17.Apr.2029 488.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 136.458,63 0.0 6819.0 1381.0 30.Juli2046 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.843,68 0.0 13537.0 395.0 10.Jan.2030 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 135.935,47 0.0 13559.0 445.0 15.Juli2030 450.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 135.969,34 0.0 13195.0 1334.0 29.Jan.2055 588.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 136.083,31 0.0 13431.0 375.0 24.Okt.2029 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 136.118,03 0.0 9718.0 1482.0 29.Juli2044 235.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.061,73 0.0 6781.0 585.0 15.Dez.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.104,30 0.0 6777.0 580.0 02.Dez.2031 225.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 135.455,24 0.0 9001.0 452.0 15.Juni2030 213.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 135.497,57 0.0 6658.0 1528.0 15.Sept.2051 300.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 135.543,29 0.0 13455.0 940.0 21.Dez.2039 606.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 135.710,15 0.0 9026.0 1120.0 21.Jan.2045 555.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 135.095,03 0.0 8944.0 556.0 23.Nov.2031 313.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 135.112,37 0.0 8875.0 533.0 01.Sept.2031 310.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 135.135,10 0.0 9006.0 592.0 01.Feb.2032 230.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 135.194,21 0.0 6757.0 1318.0 03.Aug.2050 403.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.199,75 0.0 8909.0 506.0 02.März2031 245.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 135.220,92 0.0 6749.0 690.0 25.Juli2039 612.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 135.251,63 0.0 6757.0 1363.0 30.Jan.2050 370.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 135.266,08 0.0 13283.0 53.0 19.Feb.2026 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.307,15 0.0 8862.0 1462.0 15.Apr.2063 520.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 135.319,91 0.0 13082.0 927.0 07.Dez.2038 513.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 135.339,50 0.0 11430.0 596.0 13.Feb.2032 250.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 134.702,63 0.0 8911.0 1351.0 15.Juni2052 500.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 134.803,53 0.0 6639.0 546.0 23.Apr.2032 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 134.844,95 0.0 8829.0 992.0 07.März2039 390.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 134.919,76 0.0 8928.0 515.0 01.Mai2032 256.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.986,69 0.0 6730.0 586.0 21.Dez.2031 220.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 134.302,06 0.0 10203.0 1030.0 15.Nov.2041 575.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 134.326,62 0.0 6584.0 506.0 31.März2055 590.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 134.407,19 0.0 8870.0 693.0 29.Okt.2033 340.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 134.423,39 0.0 8902.0 481.0 15.Nov.2035 267.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 134.492,80 0.0 13287.0 253.0 12.Apr.2028 388.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.518,41 0.0 13375.0 604.0 18.Aug.2032 438.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 134.530,69 0.0 10323.0 643.0 17.Juni2032 163.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 134.638,68 0.0 12923.0 646.0 18.Sept.2033 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 133.926,40 0.0 8845.0 1027.0 21.Nov.2039 405.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 133.944,67 0.0 6675.0 496.0 18.Dez.2030 238.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.960,24 0.0 13385.0 897.0 31.Juli2038 588.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 134.016,75 0.0 8748.0 1248.0 15.März2048 480.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 134.123,21 0.0 13324.0 70.0 15.Juni2026 475.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 134.209,08 0.0 8848.0 507.0 15.März2031 255.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 134.160,17 0.0 399.0 728.0 13.Okt.2033 200.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.535,59 0.0 12835.0 580.0 31.Okt.2032 513.0
NXPI NXP BV Unternehmen 133.581,64 0.0 8780.0 579.0 15.Feb.2032 265.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 133.607,91 0.0 12962.0 770.0 18.Jan.2036 550.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.622,18 0.0 6568.0 407.0 18.März2030 460.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 133.662,36 0.0 8831.0 472.0 15.Sept.2030 205.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.696,79 0.0 8892.0 1164.0 20.Juli2045 513.0
HCA HCA INC Unternehmen 133.750,51 0.0 6668.0 1431.0 15.Juli2051 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.829,54 0.0 8871.0 526.0 15.Mai2031 230.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.847,06 0.0 10287.0 403.0 28.Jan.2030 465.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 133.854,24 0.0 10176.0 1275.0 15.Nov.2048 542.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.886,61 0.0 13170.0 513.0 20.Okt.2051 563.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.548,07 0.0 6657.0 502.0 02.Dez.2030 160.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 133.607,47 0.0 6554.0 677.0 21.März2034 525.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 133.205,53 0.0 6583.0 486.0 21.Mai2036 580.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 133.345,00 0.0 8783.0 504.0 15.März2031 275.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.358,27 0.0 10434.0 183.0 01.Okt.2027 680.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 133.380,43 0.0 12923.0 376.0 15.Okt.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 132.787,33 0.0 8772.0 558.0 10.Sept.2031 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.821,54 0.0 6623.0 747.0 16.Jan.2035 500.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 132.838,17 0.0 6582.0 524.0 03.Dez.2031 541.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 132.867,57 0.0 6591.0 559.0 16.Juni2055 595.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 132.868,99 0.0 6621.0 1466.0 09.Juli2050 317.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 132.882,74 0.0 6543.0 1530.0 01.Okt.2051 295.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 132.887,28 0.0 6560.0 1469.0 01.Nov.2051 325.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 132.911,15 0.0 8826.0 574.0 14.Dez.2031 245.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 132.912,83 0.0 8808.0 481.0 15.Sept.2030 135.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 132.956,57 0.0 8783.0 512.0 08.Feb.2031 165.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 133.020,90 0.0 13197.0 423.0 10.Juni2030 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 133.110,48 0.0 8758.0 958.0 23.Apr.2040 408.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 132.932,65 0.0 6495.0 888.0 24.Feb.2038 525.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.429,68 0.0 8654.0 1080.0 15.März2042 450.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 132.441,96 0.0 8765.0 479.0 21.Sept.2030 174.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 132.547,35 0.0 13137.0 52.0 13.Feb.2026 188.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 132.578,63 0.0 6606.0 397.0 09.Jan.2030 475.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 132.599,47 0.0 12977.0 902.0 16.Apr.2040 700.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.635,16 0.0 8681.0 1339.0 22.März2048 328.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.725,40 0.0 12658.0 838.0 02.Okt.2037 550.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 132.588,28 0.0 6493.0 1805.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 132.730,72 0.0 6501.0 1772.0 15.Feb.2063 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 132.043,04 0.0 6475.0 1344.0 01.Apr.2051 370.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.076,90 0.0 8732.0 560.0 14.Sept.2031 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 132.137,70 0.0 6520.0 1495.0 13.Mai2060 380.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 132.145,65 0.0 8766.0 522.0 15.Juni2031 315.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 132.194,78 0.0 13083.0 581.0 23.Nov.2052 513.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.230,39 0.0 6597.0 186.0 19.Juli2027 470.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 132.260,95 0.0 12756.0 283.0 05.Jan.2034 700.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 132.270,63 0.0 8783.0 575.0 14.Dez.2031 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 132.405,80 0.0 13142.0 34.0 08.Dez.2025 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.064,61 0.0 6586.0 506.0 02.Dez.2030 135.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 131.675,73 0.0 12674.0 432.0 05.Okt.2030 513.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 131.778,54 0.0 8656.0 1360.0 27.Apr.2052 475.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 131.789,75 0.0 13039.0 699.0 22.Mai2034 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 131.878,45 0.0 12875.0 611.0 25.Jan.2034 515.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 131.926,26 0.0 8684.0 502.0 16.Feb.2031 238.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 131.974,95 0.0 6488.0 571.0 06.Feb.2032 310.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.017,37 0.0 6535.0 257.0 12.Mai2028 440.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.757,76 0.0 1.0 692.0 15.Juni2035 750.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 131.291,37 0.0 13108.0 36.0 15.Dez.2025 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 131.319,34 0.0 8735.0 458.0 14.Mai2030 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.353,84 0.0 12537.0 978.0 26.Sept.2040 525.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.389,98 0.0 8743.0 584.0 11.Jan.2032 240.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 131.431,45 0.0 13111.0 36.0 15.Dez.2025 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 131.543,22 0.0 12731.0 1159.0 28.Okt.2042 475.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.576,20 0.0 13096.0 1146.0 30.Juni2042 538.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 131.601,24 0.0 13131.0 92.0 12.Juli2026 338.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 131.610,05 0.0 12737.0 224.0 26.Jan.2029 700.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 131.652,80 0.0 8934.0 1387.0 20.Apr.2055 497.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.382,77 0.0 6928.0 2672.0 20.Sept.2117 210.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 131.525,21 0.0 6497.0 69.0 21.Apr.2026 425.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 130.931,85 0.0 12628.0 294.0 28.Nov.2029 588.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 130.948,34 0.0 12698.0 668.0 21.Nov.2033 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 131.026,60 0.0 12975.0 161.0 05.Apr.2027 288.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 131.034,35 0.0 8723.0 586.0 15.Jan.2032 225.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.088,19 0.0 13008.0 930.0 20.Juni2039 600.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.153,88 0.0 8695.0 483.0 15.Sept.2030 125.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.170,85 0.0 6400.0 1632.0 09.Feb.2061 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.993,03 0.0 5420.0 1665.0 01.Juni2052 295.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 130.594,38 0.0 8554.0 1150.0 18.Sept.2042 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.605,12 0.0 10328.0 192.0 16.Nov.2027 550.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 130.630,02 0.0 12390.0 280.0 16.Aug.2033 600.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 130.720,48 0.0 8618.0 1153.0 15.Mai2043 435.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 130.740,10 0.0 12398.0 188.0 11.Sept.2028 650.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 130.741,72 0.0 12517.0 646.0 12.Sept.2033 538.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.822,48 0.0 12847.0 813.0 22.März2036 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.832,38 0.0 8520.0 1225.0 06.März2048 489.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 130.611,31 0.0 70.0 735.0 20.Juni2033 170.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.181,99 0.0 8672.0 510.0 20.Jan.2031 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.242,75 0.0 12606.0 732.0 31.Okt.2034 475.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 130.335,19 0.0 12569.0 357.0 30.Okt.2029 525.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 130.394,33 0.0 12644.0 736.0 15.Nov.2034 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 130.415,51 0.0 6403.0 1669.0 23.Sept.2061 320.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 130.426,17 0.0 12576.0 513.0 22.Nov.2031 575.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.448,11 0.0 6478.0 1497.0 14.Dez.2051 315.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 130.495,91 0.0 8687.0 586.0 15.Jan.2032 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.182,33 0.0 8670.0 1278.0 04.Juli2039 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 130.376,87 0.0 4310.0 1218.0 07.Mai2041 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.504,57 0.0 6468.0 647.0 24.Mai2033 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.820,51 0.0 5873.0 1572.0 24.Juni2050 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 129.896,01 0.0 8467.0 1210.0 22.Feb.2048 426.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 130.172,54 0.0 12903.0 648.0 02.Juni2033 563.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 129.823,71 0.0 6426.0 254.0 21.Apr.2028 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 129.531,94 0.0 8619.0 1291.0 22.Jan.2047 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 129.555,35 0.0 12391.0 349.0 08.Aug.2030 492.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.571,26 0.0 12479.0 447.0 21.Sept.2031 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 129.576,58 0.0 6443.0 30.0 26.Nov.2025 290.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 129.618,75 0.0 8617.0 1140.0 15.Jan.2043 445.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.636,60 0.0 12879.0 266.0 27.Juni2029 688.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 129.749,67 0.0 12859.0 110.0 21.Sept.2026 100.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 129.767,93 0.0 12573.0 447.0 23.Nov.2030 500.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 129.071,08 0.0 12517.0 383.0 16.Nov.2029 470.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.095,89 0.0 12780.0 852.0 13.Mai2036 488.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 129.166,13 0.0 8517.0 591.0 01.März2032 220.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.174,22 0.0 12389.0 209.0 16.Nov.2032 636.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 129.226,63 0.0 12394.0 356.0 05.Sept.2030 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 129.247,49 0.0 12558.0 754.0 21.Nov.2034 450.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 129.278,76 0.0 12817.0 158.0 29.März2027 238.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.280,75 0.0 12704.0 1075.0 10.Apr.2042 525.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 129.320,94 0.0 8540.0 772.0 01.Nov.2034 310.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 129.321,52 0.0 12917.0 189.0 22.Juli2028 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 129.375,75 0.0 8613.0 510.0 07.Jan.2031 155.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 128.771,08 0.0 12769.0 149.0 17.Feb.2027 175.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 128.793,71 0.0 12291.0 1206.0 28.Okt.2050 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 128.814,72 0.0 12478.0 536.0 10.Nov.2031 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 128.845,04 0.0 12635.0 182.0 04.Okt.2032 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 128.902,75 0.0 8488.0 1352.0 15.Mai2052 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 128.935,19 0.0 12886.0 93.0 16.Juli2026 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 128.940,99 0.0 8592.0 549.0 29.Juli2032 236.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 128.942,71 0.0 12306.0 119.0 22.Nov.2027 725.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 129.032,55 0.0 6334.0 1486.0 01.Sept.2049 275.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 128.698,67 0.0 1564.0 125.0 15.Nov.2026 225.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 128.323,40 0.0 12710.0 242.0 28.Feb.2028 213.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 128.335,20 0.0 12299.0 277.0 24.Aug.2028 488.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.475,02 0.0 12764.0 161.0 12.Apr.2028 200.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 128.497,30 0.0 12445.0 1092.0 15.Jan.2044 550.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 128.654,36 0.0 12367.0 193.0 06.Dez.2032 650.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 127.973,19 0.0 12372.0 454.0 02.Okt.2030 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 127.977,40 0.0 6320.0 643.0 21.Apr.2033 420.0
NXPI NXP BV Unternehmen 128.103,82 0.0 10019.0 40.0 01.März2026 535.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.132,03 0.0 12598.0 221.0 29.Nov.2027 238.0
T AT&T INC Unternehmen 128.168,98 0.0 8362.0 1264.0 09.März2048 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.224,35 0.0 12552.0 634.0 27.Jan.2033 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 128.290,98 0.0 6413.0 238.0 03.Feb.2028 330.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.297,25 0.0 8473.0 1263.0 01.Juni2047 450.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 127.625,92 0.0 12295.0 288.0 06.Okt.2028 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 127.681,53 0.0 8317.0 1253.0 01.März2048 455.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 127.759,62 0.0 12607.0 487.0 23.Apr.2031 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 127.807,32 0.0 12651.0 305.0 30.Mai2034 613.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 127.898,17 0.0 12454.0 549.0 06.Dez.2031 438.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.924,06 0.0 12572.0 698.0 27.März2034 463.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 127.907,75 0.0 6339.0 301.0 20.Okt.2028 300.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 127.879,52 0.0 6376.0 1472.0 15.Juli2060 317.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 127.787,74 0.0 8362.0 738.0 01.März2052 250.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.204,85 0.0 12612.0 1032.0 19.Dez.2063 634.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 127.237,19 0.0 12477.0 959.0 09.Apr.2040 575.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 127.335,19 0.0 12472.0 628.0 01.März2043 525.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 127.409,35 0.0 12430.0 303.0 08.März2029 650.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 127.421,84 0.0 12419.0 214.0 23.Feb.2033 625.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 126.824,91 0.0 8285.0 1202.0 15.Sept.2045 438.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 126.828,57 0.0 12270.0 281.0 24.Nov.2028 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 126.871,47 0.0 12133.0 193.0 06.Sept.2032 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.887,48 0.0 12577.0 736.0 30.Nov.2034 463.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.915,01 0.0 10023.0 239.0 15.Apr.2028 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.931,11 0.0 12134.0 280.0 18.Sept.2028 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 126.935,59 0.0 12677.0 187.0 12.Juli2028 188.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 126.960,15 0.0 12280.0 441.0 29.Sept.2030 423.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 126.991,81 0.0 12183.0 260.0 13.Sept.2033 500.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 127.035,84 0.0 12245.0 208.0 01.Nov.2027 523.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 127.081,33 0.0 12528.0 317.0 15.Dez.2028 213.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 127.084,88 0.0 12296.0 805.0 03.Okt.2035 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 127.105,73 0.0 12486.0 484.0 10.März2032 479.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 127.174,04 0.0 12558.0 226.0 14.Dez.2027 188.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 127.184,12 0.0 6244.0 1582.0 05.Sept.2053 380.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.458,63 0.0 12126.0 198.0 04.Okt.2028 538.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 126.483,68 0.0 12628.0 364.0 19.Juli2029 330.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.495,07 0.0 10046.0 170.0 09.Juni2027 475.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.653,74 0.0 10048.0 249.0 01.Juni2028 475.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 126.710,69 0.0 12372.0 393.0 13.Jan.2031 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 126.729,22 0.0 12562.0 646.0 23.Mai2034 475.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 126.766,52 0.0 12523.0 337.0 16.Mai2029 600.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 126.775,31 0.0 12581.0 391.0 26.Nov.2049 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.793,74 0.0 12544.0 246.0 16.März2028 263.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.565,32 0.0 2065.0 207.0 25.Okt.2027 250.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.118,01 0.0 12070.0 335.0 10.Aug.2034 475.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 126.186,73 0.0 6205.0 1432.0 18.Sept.2048 373.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 126.242,31 0.0 12614.0 138.0 30.Dez.2026 13.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 126.249,54 0.0 8253.0 1317.0 15.Sept.2048 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 126.255,42 0.0 6305.0 140.0 13.Jan.2027 185.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 126.282,62 0.0 12268.0 467.0 02.Dez.2030 463.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.291,79 0.0 12543.0 583.0 07.Juni2032 463.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 126.374,37 0.0 12234.0 277.0 03.Nov.2028 463.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 126.405,38 0.0 12407.0 396.0 07.März2030 488.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.408,76 0.0 12206.0 210.0 10.Nov.2028 513.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.708,70 0.0 9896.0 95.0 15.Aug.2026 340.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.731,36 0.0 9962.0 761.0 20.Mai2035 465.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.746,24 0.0 9899.0 275.0 01.Sept.2028 375.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 125.779,40 0.0 12155.0 518.0 05.Sept.2031 400.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 125.782,21 0.0 9954.0 552.0 17.Mai2033 502.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 125.823,88 0.0 12113.0 286.0 27.Sept.2048 475.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 125.890,46 0.0 12126.0 587.0 14.Sept.2032 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.938,19 0.0 12301.0 395.0 17.Jan.2031 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 125.960,87 0.0 12263.0 623.0 01.Dez.2032 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.962,68 0.0 9987.0 124.0 20.Nov.2026 430.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 125.989,50 0.0 12276.0 376.0 23.Jan.2084 525.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.013,21 0.0 12485.0 514.0 13.Mai2031 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.024,06 0.0 12306.0 381.0 13.Okt.2029 275.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 125.359,21 0.0 12154.0 678.0 28.Sept.2033 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.392,55 0.0 12421.0 264.0 01.Juni2033 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 125.440,90 0.0 8322.0 1356.0 29.Juni2048 405.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 125.444,09 0.0 12341.0 305.0 15.Nov.2029 213.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 125.448,52 0.0 12374.0 570.0 04.Apr.2032 438.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 125.498,26 0.0 12296.0 699.0 03.Feb.2034 438.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 125.522,70 0.0 12527.0 186.0 25.Juli2028 738.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 125.538,70 0.0 8354.0 733.0 15.Jan.2034 270.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 125.583,73 0.0 12075.0 260.0 07.Sept.2038 460.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 125.638,81 0.0 9945.0 334.0 26.Apr.2029 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 125.653,77 0.0 9971.0 162.0 25.Nov.2027 418.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.656,04 0.0 6162.0 1723.0 21.Sept.2071 325.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.678,71 0.0 12434.0 423.0 10.Mai2031 487.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 124.989,43 0.0 12189.0 463.0 11.Dez.2030 413.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.994,79 0.0 8255.0 678.0 01.Apr.2033 225.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.018,77 0.0 12413.0 583.0 05.Juni2032 463.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 125.080,17 0.0 12491.0 326.0 18.Jan.2029 263.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 125.201,05 0.0 12385.0 342.0 12.Mai2030 500.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.210,76 0.0 12371.0 419.0 30.Apr.2031 488.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.238,83 0.0 12256.0 236.0 21.Feb.2029 513.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 125.239,16 0.0 12103.0 520.0 19.Sept.2031 415.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.243,09 0.0 9866.0 592.0 01.Okt.2032 445.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 125.272,16 0.0 12173.0 804.0 01.März2038 825.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.328,80 0.0 12120.0 595.0 22.Sept.2033 411.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 125.142,22 0.0 6572.0 552.0 18.Juni2031 155.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 125.167,84 0.0 6198.0 929.0 24.Mai2038 475.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 124.612,86 0.0 12253.0 845.0 03.März2036 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 124.701,47 0.0 12166.0 226.0 17.Jan.2029 480.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 124.705,11 0.0 12014.0 118.0 16.Nov.2027 550.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 124.715,56 0.0 12107.0 217.0 29.Nov.2027 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.743,29 0.0 9928.0 79.0 15.Juni2026 370.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 124.778,55 0.0 12247.0 410.0 04.Feb.2030 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 124.786,79 0.0 8137.0 1308.0 08.Aug.2046 370.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 124.803,52 0.0 12054.0 603.0 05.Sept.2032 403.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 124.853,95 0.0 9956.0 638.0 23.März2032 75.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 124.890,76 0.0 12483.0 237.0 31.Juli2050 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 124.929,42 0.0 12059.0 735.0 07.Sept.2034 413.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.938,12 0.0 12029.0 1218.0 05.Sept.2043 439.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 124.803,94 0.0 5633.0 1579.0 01.Juni2050 310.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 124.952,02 0.0 10108.0 419.0 01.Mai2053 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 124.240,67 0.0 8182.0 1363.0 15.Mai2052 455.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.259,16 0.0 12187.0 563.0 15.Jan.2032 325.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 124.263,67 0.0 9857.0 867.0 23.Feb.2035 163.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 124.280,44 0.0 12151.0 693.0 23.Jan.2034 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.296,01 0.0 6966.0 1579.0 22.März2061 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.336,84 0.0 12108.0 390.0 21.Nov.2029 400.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 124.363,02 0.0 12316.0 248.0 11.März2028 225.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 124.365,20 0.0 11905.0 251.0 31.Dez.2079 463.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 124.378,88 0.0 12054.0 212.0 09.Nov.2028 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.408,58 0.0 12219.0 413.0 21.Feb.2030 425.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.413,97 0.0 8149.0 1344.0 24.Sept.2048 400.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.443,93 0.0 12136.0 309.0 15.Jan.2030 482.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.486,55 0.0 12054.0 371.0 07.Sept.2029 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.514,01 0.0 11950.0 476.0 08.Aug.2036 438.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 124.549,89 0.0 12114.0 685.0 17.Nov.2033 413.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 124.273,03 0.0 10338.0 511.0 18.Okt.2030 20.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.861,08 0.0 12066.0 380.0 16.Okt.2029 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.867,31 0.0 12093.0 229.0 11.Jan.2029 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.878,86 0.0 12294.0 266.0 07.Juni2029 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.883,45 0.0 12126.0 403.0 10.Jan.2030 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.907,56 0.0 12143.0 715.0 15.Jan.2034 388.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.934,84 0.0 12378.0 709.0 26.Juli2054 485.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 123.962,45 0.0 12321.0 160.0 30.März2027 163.0
FI FISERV INC Unternehmen 123.980,71 0.0 12294.0 504.0 24.Mai2031 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.012,62 0.0 12075.0 387.0 06.Dez.2030 425.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 124.026,00 0.0 6112.0 1549.0 01.Okt.2050 260.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 124.036,33 0.0 12178.0 778.0 13.Feb.2035 413.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 124.061,10 0.0 12396.0 369.0 26.Juli2029 288.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 124.064,25 0.0 12351.0 597.0 29.Juni2032 475.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 124.067,82 0.0 11932.0 1155.0 06.Sept.2042 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.076,80 0.0 9765.0 629.0 15.März2033 415.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 124.127,67 0.0 11989.0 123.0 29.Nov.2027 538.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 124.158,99 0.0 12164.0 304.0 23.Feb.2034 488.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 124.185,97 0.0 12166.0 404.0 11.Jan.2030 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.189,00 0.0 12127.0 551.0 21.Nov.2031 313.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 124.210,28 0.0 12359.0 357.0 03.Mai2029 180.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 123.931,59 0.0 11983.0 284.0 05.Sept.2028 388.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.510,07 0.0 8076.0 1292.0 01.März2046 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 123.540,19 0.0 12315.0 272.0 02.Juni2029 167.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 123.541,03 0.0 12086.0 230.0 29.Jan.2029 450.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.541,78 0.0 12082.0 150.0 08.März2028 574.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.555,01 0.0 12252.0 512.0 31.Mai2036 497.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 123.578,41 0.0 12117.0 407.0 17.Jan.2030 380.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.642,01 0.0 12292.0 443.0 12.Juni2030 425.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 123.644,76 0.0 12234.0 652.0 03.Mai2033 438.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 123.650,83 0.0 11966.0 367.0 24.Sept.2030 400.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 123.686,04 0.0 12114.0 401.0 16.Jan.2031 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 123.686,26 0.0 11961.0 268.0 07.Sept.2028 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 123.695,84 0.0 11981.0 276.0 12.Okt.2028 413.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 123.722,86 0.0 12067.0 463.0 29.Nov.2030 388.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 123.747,98 0.0 12233.0 589.0 07.Apr.2032 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 123.782,03 0.0 11975.0 811.0 11.Sept.2035 388.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 123.814,67 0.0 8164.0 1335.0 15.Mai2048 405.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 123.764,95 0.0 12376.0 116.0 02.Okt.2026 0.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 123.114,58 0.0 12023.0 478.0 05.Dez.2030 375.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 123.126,88 0.0 8083.0 1507.0 11.Okt.2055 546.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.142,71 0.0 11982.0 215.0 16.Nov.2027 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.146,09 0.0 11931.0 612.0 05.Sept.2032 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.150,31 0.0 11988.0 823.0 28.Nov.2035 413.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.174,78 0.0 6121.0 1602.0 13.Dez.2051 261.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.194,68 0.0 12281.0 839.0 17.Jan.2038 775.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 123.232,82 0.0 9343.0 453.0 15.Sept.2030 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.236,21 0.0 12046.0 685.0 11.Jan.2035 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 123.238,30 0.0 12106.0 485.0 17.März2031 488.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 123.251,40 0.0 12202.0 1070.0 07.Juni2043 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.325,28 0.0 12201.0 430.0 02.Mai2030 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.328,49 0.0 11695.0 1017.0 13.Sept.2042 538.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.369,93 0.0 9778.0 205.0 01.Nov.2027 350.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.393,62 0.0 12204.0 653.0 26.Apr.2033 422.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.440,60 0.0 10167.0 277.0 01.Sept.2028 552.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 123.463,09 0.0 11976.0 526.0 24.Aug.2031 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 123.319,99 0.0 11927.0 195.0 31.Aug.2027 377.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.240,94 0.0 9145.0 631.0 01.Juli2052 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 122.724,62 0.0 11810.0 174.0 15.Sept.2032 450.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 122.744,28 0.0 12082.0 249.0 27.März2028 463.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.755,99 0.0 6021.0 1440.0 21.Sept.2051 313.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 122.759,38 0.0 11898.0 279.0 29.Aug.2028 350.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 122.779,05 0.0 8086.0 1254.0 15.Sept.2041 193.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 122.787,59 0.0 11991.0 229.0 31.Jan.2029 488.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 122.803,55 0.0 8075.0 1275.0 01.Nov.2047 430.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.808,08 0.0 11886.0 119.0 01.Nov.2026 450.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.823,55 0.0 12105.0 294.0 15.Sept.2029 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.852,90 0.0 12020.0 475.0 10.Jan.2032 404.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 122.872,55 0.0 12174.0 434.0 15.Mai2030 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.899,30 0.0 11983.0 771.0 28.Nov.2034 388.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 122.927,86 0.0 12182.0 339.0 15.Mai2029 425.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 122.958,94 0.0 12175.0 344.0 23.Mai2030 515.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.987,35 0.0 12013.0 478.0 29.Nov.2030 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.026,21 0.0 11914.0 371.0 01.Sept.2029 363.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 123.034,25 0.0 12004.0 229.0 13.Jan.2048 463.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.045,53 0.0 12051.0 391.0 17.Jan.2030 400.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 123.016,45 0.0 2741.0 296.0 28.Sept.2028 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 122.818,63 0.0 12111.0 422.0 13.März2030 371.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 122.956,28 0.0 11925.0 283.0 23.Aug.2028 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 122.376,69 0.0 13268.0 219.0 07.Dez.2027 375.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 122.404,60 0.0 6103.0 1444.0 15.Jan.2051 315.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 122.404,70 0.0 11904.0 429.0 31.Dez.2079 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.405,87 0.0 12037.0 490.0 20.Feb.2031 388.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 122.433,64 0.0 12008.0 408.0 19.Jan.2030 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 122.434,60 0.0 6119.0 190.0 15.Juli2027 75.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 122.447,30 0.0 12040.0 486.0 04.März2032 420.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.451,97 0.0 12021.0 716.0 13.Feb.2034 409.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.588,35 0.0 11959.0 890.0 01.März2039 700.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 122.596,39 0.0 12075.0 571.0 03.März2032 375.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.606,76 0.0 9787.0 355.0 15.Juli2029 385.0
CDW CDW LLC Unternehmen 122.684,40 0.0 9767.0 127.0 01.Dez.2026 267.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.694,07 0.0 12179.0 351.0 30.Mai2030 425.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 122.698,90 0.0 12119.0 255.0 02.Mai2029 500.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.720,45 0.0 12149.0 712.0 08.Mai2035 435.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 122.514,99 0.0 454.0 293.0 25.Aug.2028 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 122.567,37 0.0 11911.0 541.0 16.Sept.2031 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.583,60 0.0 11900.0 287.0 04.Sept.2028 338.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 122.633,06 0.0 12051.0 328.0 13.Feb.2029 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 121.984,09 0.0 12181.0 747.0 22.Juli2034 355.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 122.001,44 0.0 12046.0 337.0 29.Apr.2030 497.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 122.033,42 0.0 11822.0 735.0 25.Sept.2035 383.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.052,95 0.0 11994.0 240.0 14.Feb.2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 122.054,08 0.0 6060.0 1569.0 03.Juni2050 250.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.055,39 0.0 12048.0 234.0 25.Apr.2033 488.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 122.066,14 0.0 12176.0 348.0 16.Juli2029 480.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.115,38 0.0 12031.0 407.0 11.März2030 388.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 122.123,37 0.0 12005.0 550.0 20.März2037 475.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.133,71 0.0 12159.0 432.0 27.Juni2030 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 122.137,99 0.0 11876.0 210.0 25.Okt.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.151,23 0.0 12041.0 839.0 14.Mai2038 775.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 122.161,65 0.0 7983.0 1263.0 15.März2047 415.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.178,45 0.0 11932.0 699.0 11.Jan.2034 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.216,85 0.0 12001.0 701.0 12.Feb.2035 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 122.244,15 0.0 12087.0 298.0 15.Sept.2028 116.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.255,63 0.0 12162.0 363.0 27.Juni2034 513.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 122.288,79 0.0 12109.0 175.0 31.Mai2027 575.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 122.329,92 0.0 12166.0 429.0 19.Juni2030 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 122.347,99 0.0 11938.0 696.0 06.Dez.2033 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.159,64 0.0 11986.0 322.0 17.Jan.2029 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.614,94 0.0 11952.0 852.0 26.Feb.2036 413.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 121.634,21 0.0 12002.0 985.0 31.März2038 400.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 121.680,32 0.0 12125.0 436.0 03.Juli2030 413.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 121.689,43 0.0 11973.0 786.0 03.März2035 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.690,36 0.0 11985.0 580.0 13.März2032 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 121.702,83 0.0 9688.0 108.0 15.Sept.2026 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.704,41 0.0 11903.0 912.0 11.Juli2039 675.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 121.710,82 0.0 12024.0 499.0 03.Apr.2031 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.717,00 0.0 11976.0 562.0 08.März2033 413.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 121.728,24 0.0 11808.0 529.0 10.Sept.2032 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 121.729,30 0.0 11942.0 324.0 29.Jan.2029 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.736,04 0.0 11801.0 367.0 03.Sept.2030 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 121.744,89 0.0 6038.0 1776.0 01.Juni2060 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.759,38 0.0 11803.0 613.0 14.Sept.2032 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 121.793,18 0.0 11816.0 363.0 11.Sept.2029 350.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.795,36 0.0 8049.0 1291.0 01.Dez.2046 400.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 121.865,44 0.0 11787.0 366.0 24.Sept.2030 400.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 121.899,30 0.0 11901.0 134.0 25.Jan.2027 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.932,81 0.0 12160.0 279.0 13.Juli2028 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.950,87 0.0 11915.0 884.0 15.März2039 720.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.962,68 0.0 11787.0 749.0 27.Aug.2034 377.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 121.977,15 0.0 12061.0 258.0 25.Apr.2029 423.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 121.674,80 0.0 6072.0 704.0 20.Jan.2034 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 121.698,86 0.0 4381.0 1156.0 16.Apr.2040 225.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 121.714,86 0.0 12052.0 670.0 30.Apr.2033 390.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 121.872,13 0.0 11917.0 479.0 25.Nov.2030 338.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 121.249,19 0.0 11722.0 107.0 15.Sept.2026 393.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.257,73 0.0 11782.0 374.0 05.Sept.2029 325.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.277,16 0.0 12064.0 518.0 12.Juni2031 375.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 121.281,56 0.0 11900.0 640.0 18.Jan.2033 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.295,00 0.0 11762.0 527.0 19.Sept.2032 363.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.311,69 0.0 12107.0 1298.0 24.Jan.2054 563.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 121.328,76 0.0 12099.0 813.0 11.Juli2035 425.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 121.341,25 0.0 12122.0 282.0 07.Juli2028 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.352,58 0.0 11932.0 726.0 15.Feb.2034 375.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 121.449,78 0.0 11949.0 737.0 03.Apr.2045 500.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.450,70 0.0 11746.0 730.0 03.Sept.2035 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.457,66 0.0 11915.0 403.0 23.Jan.2031 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.523,44 0.0 11641.0 513.0 24.Sept.2031 513.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 121.533,57 0.0 12058.0 348.0 05.Juni2030 496.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.553,31 0.0 11814.0 201.0 20.Sept.2027 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.558,06 0.0 12043.0 310.0 03.Nov.2028 113.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 121.564,00 0.0 12001.0 588.0 27.März2032 375.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 121.576,74 0.0 6002.0 2117.0 24.Nov.2051 95.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 121.578,07 0.0 11894.0 553.0 21.Jan.2032 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.313,15 0.0 11984.0 164.0 14.Apr.2027 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.548,27 0.0 7987.0 151.0 01.März2027 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 121.274,36 0.0 11867.0 307.0 15.Nov.2028 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.373,27 0.0 11849.0 472.0 18.Okt.2030 313.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 121.412,79 0.0 5496.0 625.0 24.Mai2032 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.505,30 0.0 11829.0 203.0 27.Sept.2027 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 120.876,83 0.0 11923.0 335.0 21.März2030 379.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 120.884,72 0.0 11812.0 201.0 29.Nov.2027 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 120.912,46 0.0 12074.0 259.0 31.Dez.2079 488.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 120.940,13 0.0 11753.0 362.0 26.Aug.2029 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 120.943,83 0.0 12002.0 266.0 22.Mai2028 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.964,43 0.0 11855.0 708.0 20.Jan.2034 388.0
USB US BANCORP Unternehmen 120.998,31 0.0 12003.0 512.0 21.Mai2032 401.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 121.012,41 0.0 11919.0 572.0 05.März2032 375.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 121.103,38 0.0 11709.0 103.0 12.Sept.2027 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.138,64 0.0 11878.0 853.0 25.Jan.2036 388.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 121.190,45 0.0 6609.0 1490.0 01.März2050 290.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 121.200,53 0.0 11979.0 329.0 13.Apr.2029 391.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.212,49 0.0 11890.0 323.0 22.Jan.2029 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 121.223,52 0.0 11771.0 692.0 03.Okt.2033 363.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 120.867,54 0.0 5950.0 2080.0 13.Okt.2051 100.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.989,17 0.0 1880.0 516.0 24.Sept.2031 365.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.027,54 0.0 12034.0 813.0 12.Juni2035 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 121.031,32 0.0 11939.0 248.0 15.März2028 363.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 121.076,08 0.0 11728.0 102.0 28.Aug.2026 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.179,68 0.0 11961.0 588.0 16.März2032 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.180,64 0.0 11965.0 339.0 20.März2029 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.507,55 0.0 11698.0 537.0 27.Aug.2031 325.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 120.556,17 0.0 11872.0 330.0 08.Feb.2029 325.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.590,64 0.0 11717.0 752.0 31.Jan.2036 394.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 120.592,46 0.0 11679.0 604.0 10.Sept.2032 365.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 120.605,47 0.0 11985.0 343.0 29.Mai2029 350.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 120.614,61 0.0 11774.0 386.0 19.Nov.2030 350.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 120.629,54 0.0 11722.0 189.0 26.Aug.2027 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 120.645,44 0.0 11947.0 423.0 27.Apr.2030 372.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 120.663,77 0.0 11853.0 787.0 06.Feb.2035 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.681,53 0.0 11968.0 510.0 13.Mai2031 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.711,68 0.0 9531.0 372.0 15.Sept.2029 325.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 120.714,73 0.0 12007.0 434.0 12.Juni2030 375.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.729,34 0.0 12007.0 272.0 12.Juni2028 388.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 120.732,31 0.0 11742.0 535.0 12.Sept.2031 320.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 120.734,94 0.0 11807.0 560.0 09.Nov.2031 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.784,21 0.0 11848.0 320.0 09.Jan.2030 350.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 120.807,69 0.0 12016.0 656.0 24.Juni2033 488.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 120.841,47 0.0 11851.0 401.0 11.März2030 500.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.845,97 0.0 11883.0 152.0 08.März2028 425.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.849,74 0.0 11766.0 452.0 03.Sept.2030 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.860,88 0.0 11854.0 487.0 22.März2031 538.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.646,92 0.0 5929.0 1466.0 05.Sept.2048 340.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 120.126,49 0.0 7809.0 1501.0 22.Feb.2062 440.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.127,03 0.0 11710.0 293.0 03.Okt.2029 313.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 120.135,99 0.0 11937.0 358.0 30.Mai2029 363.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 120.160,59 0.0 11971.0 162.0 06.Juli2027 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.186,09 0.0 11838.0 242.0 17.Feb.2028 338.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.191,42 0.0 11867.0 326.0 21.März2029 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 120.197,49 0.0 11893.0 81.0 29.Mai2026 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.201,00 0.0 11791.0 403.0 15.Jan.2031 358.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 120.216,72 0.0 12526.0 460.0 28.Okt.2030 450.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 120.258,82 0.0 11611.0 669.0 12.Sept.2033 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 120.324,90 0.0 11827.0 780.0 01.März2035 413.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.327,67 0.0 11680.0 531.0 27.Aug.2032 325.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 120.338,80 0.0 12017.0 282.0 24.Juli2028 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 120.341,20 0.0 9887.0 106.0 15.Sept.2031 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 120.365,46 0.0 12022.0 685.0 24.Juli2033 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.368,90 0.0 11922.0 773.0 13.Mai2036 430.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 120.371,63 0.0 11896.0 720.0 25.Apr.2034 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.376,44 0.0 11970.0 523.0 16.Juni2031 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.378,45 0.0 11875.0 664.0 21.März2034 376.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 120.392,50 0.0 11840.0 145.0 01.März2027 400.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 120.415,13 0.0 11764.0 911.0 04.Dez.2036 359.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 120.418,41 0.0 11834.0 221.0 11.Feb.2028 375.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 120.443,50 0.0 11957.0 262.0 30.Mai2028 413.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 120.449,80 0.0 11985.0 269.0 28.Mai2028 238.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 120.451,59 0.0 11887.0 326.0 25.März2029 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.452,22 0.0 11948.0 787.0 22.Mai2036 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.458,49 0.0 5960.0 1674.0 20.Nov.2060 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.469,42 0.0 11804.0 305.0 22.Nov.2028 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.473,56 0.0 11980.0 446.0 07.Juni2030 363.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.481,36 0.0 11756.0 769.0 02.Dez.2034 375.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 120.487,93 0.0 11743.0 375.0 16.Okt.2029 329.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 120.488,75 0.0 12025.0 281.0 17.Juli2028 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.489,21 0.0 12028.0 371.0 03.Juli2029 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 120.117,49 0.0 11786.0 793.0 20.Jan.2035 363.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.143,95 0.0 11836.0 660.0 25.Feb.2033 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 120.282,31 0.0 11745.0 208.0 11.Okt.2027 300.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 120.284,64 0.0 11868.0 336.0 05.März2029 332.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 120.301,28 0.0 11895.0 254.0 05.Apr.2028 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.317,56 0.0 11860.0 333.0 19.Feb.2029 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 120.352,29 0.0 11830.0 234.0 18.Jan.2028 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.436,27 0.0 11840.0 148.0 15.Feb.2027 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.758,39 0.0 11935.0 746.0 05.Juli2034 413.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 119.827,16 0.0 11901.0 178.0 12.Juni2028 475.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 119.838,53 0.0 11656.0 459.0 25.Aug.2030 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 119.846,97 0.0 11812.0 568.0 17.März2033 386.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.848,90 0.0 11821.0 572.0 20.März2033 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.849,47 0.0 11878.0 171.0 10.Mai2027 388.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 119.873,29 0.0 11886.0 842.0 28.Aug.2056 463.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 119.890,39 0.0 11674.0 108.0 21.Sept.2027 313.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 119.917,62 0.0 11664.0 468.0 27.Nov.2035 413.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 119.943,56 0.0 11830.0 496.0 20.März2031 375.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 119.949,64 0.0 11778.0 486.0 21.Jan.2032 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 119.957,79 0.0 11677.0 777.0 04.Sept.2034 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.962,94 0.0 11682.0 549.0 04.Nov.2036 363.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 119.972,71 0.0 11709.0 548.0 27.Nov.2031 363.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.980,77 0.0 11761.0 709.0 24.Jan.2034 388.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.990,39 0.0 11903.0 942.0 19.Mai2037 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.994,17 0.0 11974.0 526.0 16.Juli2032 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 120.007,92 0.0 11717.0 204.0 18.Okt.2027 308.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 120.042,90 0.0 11972.0 368.0 09.Juli2029 381.0
T AT&T INC Unternehmen 120.075,30 0.0 11748.0 633.0 17.Dez.2032 355.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.076,47 0.0 11925.0 518.0 17.Mai2031 325.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 120.085,79 0.0 11961.0 507.0 08.Juli2031 538.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.091,62 0.0 11776.0 482.0 14.Jan.2032 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.103,09 0.0 11693.0 547.0 07.Okt.2031 332.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.109,97 0.0 11671.0 620.0 02.Okt.2032 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.861,30 0.0 11749.0 484.0 28.Nov.2030 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 120.019,27 0.0 11715.0 116.0 19.Okt.2026 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 120.034,59 0.0 11908.0 353.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.089,49 0.0 12003.0 286.0 31.Juli2028 363.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.396,37 0.0 11743.0 487.0 10.Jan.2031 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.403,35 0.0 11644.0 183.0 30.Aug.2027 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.403,73 0.0 11836.0 655.0 13.Mai2034 391.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.423,78 0.0 11653.0 632.0 17.Nov.2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.472,49 0.0 11647.0 551.0 17.Okt.2031 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 119.491,29 0.0 11811.0 250.0 13.März2028 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 119.495,10 0.0 11815.0 249.0 10.März2028 288.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 119.508,49 0.0 11841.0 754.0 24.Apr.2034 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.521,22 0.0 11608.0 761.0 05.Sept.2034 325.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 119.531,97 0.0 11764.0 491.0 13.März2031 413.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 119.542,38 0.0 11919.0 690.0 03.Juli2033 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.559,12 0.0 11810.0 1231.0 04.Apr.2042 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.612,31 0.0 11734.0 768.0 27.Jan.2036 377.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.613,91 0.0 11880.0 357.0 29.Mai2029 378.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 119.614,55 0.0 11654.0 100.0 17.Aug.2026 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.615,07 0.0 11653.0 103.0 14.Sept.2027 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 119.623,02 0.0 11941.0 754.0 19.Juli2034 395.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.624,72 0.0 11672.0 626.0 06.Nov.2032 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.639,92 0.0 11716.0 487.0 23.Jan.2036 403.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 119.642,20 0.0 11787.0 789.0 19.März2035 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.645,20 0.0 11866.0 512.0 14.Mai2032 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 119.656,20 0.0 11703.0 214.0 02.Nov.2027 300.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 119.669,19 0.0 11801.0 578.0 08.März2032 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.670,63 0.0 11719.0 839.0 24.Jan.2036 405.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 119.674,82 0.0 11784.0 572.0 13.März2032 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 119.677,20 0.0 11697.0 478.0 15.Nov.2030 325.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 119.691,83 0.0 11910.0 561.0 14.Dez.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.692,27 0.0 11752.0 551.0 20.Feb.2037 413.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 119.692,86 0.0 11809.0 323.0 02.März2029 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 119.706,83 0.0 11835.0 250.0 15.März2028 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 119.720,13 0.0 11734.0 1144.0 13.März2043 450.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 119.724,20 0.0 11665.0 551.0 19.Nov.2036 375.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 119.735,80 0.0 11961.0 184.0 27.Juli2027 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.737,25 0.0 11743.0 108.0 09.Jan.2028 350.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.739,05 0.0 11601.0 1147.0 22.Jan.2046 525.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 119.382,37 0.0 11839.0 439.0 23.Apr.2030 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 119.444,08 0.0 11763.0 235.0 18.Jan.2028 288.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 119.460,06 0.0 11628.0 544.0 04.Sept.2031 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 119.472,14 0.0 11942.0 463.0 31.Juli2030 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 119.500,11 0.0 11704.0 481.0 11.Nov.2030 291.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 119.551,62 0.0 11672.0 197.0 30.Aug.2027 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 119.624,50 0.0 11786.0 417.0 31.Jan.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.625,92 0.0 11805.0 334.0 20.Feb.2029 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.630,47 0.0 11714.0 393.0 31.Okt.2029 282.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 119.727,76 0.0 11967.0 461.0 31.Juli2030 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 119.740,71 0.0 11793.0 237.0 27.Jan.2028 300.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 119.025,44 0.0 11747.0 499.0 12.März2031 336.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 119.031,87 0.0 11885.0 890.0 22.Juli2036 400.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.032,44 0.0 9517.0 844.0 19.Juli2034 100.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 119.039,45 0.0 11841.0 594.0 19.Juni2032 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.040,48 0.0 11740.0 323.0 27.Feb.2029 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.040,95 0.0 7810.0 1113.0 22.März2041 340.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 119.049,48 0.0 7786.0 1355.0 13.Aug.2041 134.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.050,45 0.0 11621.0 554.0 22.Okt.2031 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.056,12 0.0 11906.0 462.0 05.Aug.2031 367.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.060,87 0.0 11531.0 892.0 04.Sept.2036 353.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 119.074,63 0.0 11635.0 292.0 11.Sept.2028 263.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.076,14 0.0 11800.0 671.0 30.Apr.2033 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 119.076,48 0.0 11707.0 412.0 22.Jan.2030 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.088,61 0.0 11908.0 624.0 04.Aug.2032 363.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 119.090,25 0.0 11782.0 255.0 04.Apr.2028 325.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 119.120,63 0.0 11775.0 156.0 12.Apr.2027 375.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 119.148,95 0.0 11777.0 429.0 24.März2030 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.154,45 0.0 11815.0 517.0 20.Mai2036 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.158,29 0.0 11725.0 413.0 16.Jan.2030 300.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 119.158,88 0.0 9450.0 252.0 01.Apr.2028 240.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.172,08 0.0 11711.0 598.0 02.Nov.2034 796.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 119.173,22 0.0 11646.0 197.0 13.Sept.2027 263.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 119.189,84 0.0 11842.0 156.0 09.Juni2027 425.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 119.190,10 0.0 11548.0 752.0 04.Sept.2034 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.195,05 0.0 9901.0 85.0 30.Juni2026 325.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 119.196,82 0.0 11645.0 630.0 27.Nov.2032 345.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 119.224,85 0.0 11713.0 574.0 04.Feb.2032 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.228,90 0.0 11786.0 736.0 08.Apr.2034 363.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 119.232,37 0.0 11858.0 519.0 11.Juni2031 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 119.237,21 0.0 11734.0 436.0 31.Dez.2079 488.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 119.259,22 0.0 11895.0 365.0 10.Juli2030 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.283,37 0.0 11803.0 515.0 16.Apr.2031 356.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.285,02 0.0 11895.0 525.0 09.Juli2031 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.313,93 0.0 11804.0 421.0 08.Apr.2030 338.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 119.325,60 0.0 11866.0 436.0 04.Juni2030 338.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 119.337,60 0.0 11778.0 669.0 01.März2033 313.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 119.348,31 0.0 11909.0 948.0 16.Juli2037 409.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.348,99 0.0 11844.0 524.0 15.Mai2031 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 119.028,51 0.0 11809.0 525.0 30.Apr.2031 305.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.040,53 0.0 11709.0 658.0 20.Jan.2033 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.095,85 0.0 11747.0 879.0 11.März2036 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.102,21 0.0 11757.0 29.0 31.Jan.2031 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 119.154,73 0.0 11803.0 348.0 18.Apr.2029 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 119.176,96 0.0 11660.0 115.0 13.Okt.2026 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.234,93 0.0 11844.0 357.0 17.Mai2029 313.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 119.363,05 0.0 11653.0 111.0 28.Sept.2026 288.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 118.627,59 0.0 11577.0 8.0 29.Nov.2025 363.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.644,09 0.0 11749.0 986.0 09.Mai2038 413.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 118.692,43 0.0 11730.0 817.0 02.Mai2056 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.707,11 0.0 11787.0 437.0 22.Mai2031 352.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.720,12 0.0 11783.0 935.0 28.Mai2037 406.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 118.749,74 0.0 11872.0 549.0 02.Aug.2031 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.756,79 0.0 11680.0 409.0 28.Jan.2031 326.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 118.774,53 0.0 11830.0 161.0 27.Juni2027 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 118.794,43 0.0 11857.0 447.0 16.Juli2030 350.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 118.835,73 0.0 11648.0 214.0 19.Nov.2027 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.840,59 0.0 11695.0 236.0 26.Jan.2029 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 118.881,84 0.0 11628.0 299.0 04.Okt.2028 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.888,47 0.0 11601.0 196.0 24.Aug.2027 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.904,04 0.0 11603.0 458.0 09.Sept.2030 275.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 118.910,55 0.0 11749.0 428.0 27.März2030 341.0
T AT&T INC Unternehmen 118.914,05 0.0 11808.0 937.0 01.Juni2037 405.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.919,95 0.0 11865.0 451.0 16.Juli2035 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 118.936,08 0.0 11824.0 179.0 06.Juni2028 367.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.940,41 0.0 11814.0 889.0 27.Mai2036 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.940,61 0.0 11779.0 784.0 06.Mai2036 398.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.974,33 0.0 11583.0 696.0 08.Sept.2033 300.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 118.984,50 0.0 11768.0 421.0 30.Apr.2030 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.628,23 0.0 11805.0 696.0 07.Juni2033 311.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 118.632,92 0.0 11796.0 761.0 05.Juni2034 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 118.637,77 0.0 9485.0 761.0 19.Mai2033 25.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 118.696,91 0.0 11640.0 486.0 06.Dez.2030 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.713,84 0.0 11620.0 296.0 22.Sept.2028 250.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 118.735,45 0.0 11814.0 534.0 06.Juni2031 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.746,54 0.0 11704.0 417.0 30.Jan.2030 288.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 118.817,22 0.0 11811.0 177.0 31.Mai2027 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 118.833,30 0.0 11705.0 325.0 12.Jan.2029 275.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 118.854,93 0.0 5939.0 421.0 24.Jan.2030 200.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.879,92 0.0 11800.0 264.0 04.Mai2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.909,40 0.0 11832.0 450.0 06.Juni2030 313.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 118.945,66 0.0 11774.0 518.0 01.Apr.2031 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.975,76 0.0 11714.0 471.0 24.Sept.2030 300.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 118.261,38 0.0 11756.0 647.0 18.Juni2055 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 118.266,93 0.0 11722.0 260.0 21.Apr.2028 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 118.274,14 0.0 11609.0 300.0 15.Nov.2028 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.281,62 0.0 11754.0 605.0 22.Mai2032 313.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 118.283,35 0.0 11691.0 581.0 19.Apr.2032 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.331,01 0.0 11648.0 412.0 13.Feb.2031 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.369,76 0.0 11759.0 437.0 27.Mai2031 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.375,78 0.0 11735.0 583.0 25.Mai2032 449.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.390,50 0.0 11659.0 336.0 25.Feb.2029 275.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.397,75 0.0 11655.0 500.0 30.Jan.2031 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.405,64 0.0 11703.0 385.0 24.Sept.2029 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 118.416,10 0.0 11777.0 680.0 08.Juni2033 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.421,85 0.0 11709.0 820.0 02.Apr.2035 338.0
NVR NVR INC Unternehmen 118.439,80 0.0 9409.0 429.0 15.Mai2030 300.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 118.448,96 0.0 11608.0 641.0 17.Jan.2033 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.451,05 0.0 11723.0 744.0 13.Apr.2034 338.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 118.453,15 0.0 11744.0 815.0 09.Mai2035 363.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.497,72 0.0 11778.0 440.0 06.Apr.2030 163.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.506,79 0.0 11657.0 537.0 05.März2037 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.523,93 0.0 11735.0 990.0 07.Mai2038 413.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 118.554,14 0.0 11720.0 942.0 09.Apr.2037 363.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 118.557,82 0.0 11631.0 312.0 14.Jan.2029 350.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 118.571,31 0.0 11687.0 416.0 22.Jan.2030 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.575,77 0.0 11632.0 766.0 27.Jan.2036 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.581,40 0.0 11733.0 1337.0 09.Mai2046 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 118.609,94 0.0 11509.0 892.0 26.Sept.2036 355.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 118.610,39 0.0 11546.0 619.0 21.Nov.2032 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 118.624,36 0.0 11697.0 505.0 12.Feb.2031 300.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.626,86 0.0 11615.0 637.0 28.Nov.2032 313.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.292,80 0.0 5845.0 1123.0 24.Sept.2039 260.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 118.296,15 0.0 11614.0 212.0 22.Okt.2027 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.303,76 0.0 11714.0 433.0 25.März2030 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.324,04 0.0 11654.0 415.0 21.Jan.2030 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.329,02 0.0 11755.0 174.0 18.Mai2027 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.377,29 0.0 11676.0 667.0 23.Feb.2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 118.408,89 0.0 11652.0 661.0 10.Jan.2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.430,33 0.0 11783.0 693.0 08.Juni2033 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.432,05 0.0 11604.0 110.0 21.Sept.2026 238.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 118.447,65 0.0 11562.0 634.0 12.Okt.2032 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.470,85 0.0 11668.0 140.0 11.Jan.2027 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 118.546,34 0.0 11692.0 667.0 22.Feb.2033 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 118.547,73 0.0 11679.0 742.0 01.Feb.2034 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 118.559,45 0.0 11589.0 23.0 28.Okt.2025 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.568,10 0.0 11694.0 668.0 15.Feb.2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.587,33 0.0 11633.0 651.0 11.Dez.2032 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.613,05 0.0 11735.0 342.0 19.März2029 288.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.884,37 0.0 11409.0 953.0 15.Aug.2037 338.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.895,88 0.0 11499.0 773.0 06.Nov.2034 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.908,50 0.0 11749.0 608.0 28.Juni2032 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 117.928,83 0.0 11605.0 814.0 16.Jan.2035 295.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.932,51 0.0 11383.0 806.0 05.Sept.2035 388.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 117.950,02 0.0 11708.0 518.0 21.Mai2031 363.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.958,64 0.0 11619.0 412.0 14.Feb.2031 325.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 118.005,62 0.0 11674.0 677.0 30.März2033 313.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 118.013,18 0.0 11739.0 443.0 18.Juni2055 413.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 118.036,86 0.0 11635.0 481.0 29.Jan.2031 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 118.051,30 0.0 7715.0 275.0 21.Sept.2028 570.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.062,52 0.0 11539.0 558.0 28.Okt.2031 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.083,66 0.0 11730.0 606.0 28.Mai2032 357.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.085,30 0.0 11619.0 417.0 25.Feb.2035 372.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 118.115,01 0.0 11576.0 561.0 25.Jan.2032 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.115,22 0.0 11611.0 1016.0 13.März2039 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.128,35 0.0 9843.0 96.0 04.Aug.2026 245.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 118.154,39 0.0 11601.0 212.0 02.Dez.2027 275.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 118.165,69 0.0 11652.0 582.0 22.Feb.2032 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.170,36 0.0 11809.0 193.0 28.Juli2027 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.176,55 0.0 11588.0 197.0 04.Okt.2027 238.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.178,90 0.0 11640.0 797.0 13.März2035 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.219,00 0.0 11738.0 600.0 21.Mai2032 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.234,01 0.0 11677.0 593.0 05.März2032 300.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 118.250,56 0.0 11633.0 408.0 19.Feb.2031 363.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 117.892,22 0.0 11611.0 739.0 06.Feb.2034 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 117.904,89 0.0 11714.0 174.0 17.Mai2027 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 117.909,98 0.0 11775.0 191.0 20.Juli2027 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.944,58 0.0 11567.0 204.0 20.Sept.2027 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.976,85 0.0 11629.0 584.0 12.Jan.2032 275.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.049,29 0.0 11597.0 736.0 15.Feb.2034 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.110,28 0.0 11799.0 376.0 23.Juli2029 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.113,56 0.0 11749.0 768.0 05.Juni2034 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.116,51 0.0 11659.0 422.0 12.Feb.2030 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.121,35 0.0 11664.0 593.0 16.Feb.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.187,92 0.0 11638.0 664.0 19.Jan.2033 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 118.189,22 0.0 11770.0 453.0 14.Juni2030 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 118.213,86 0.0 11654.0 417.0 25.Jan.2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 118.217,69 0.0 11756.0 270.0 29.Mai2028 305.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.233,26 0.0 11731.0 906.0 06.Mai2036 320.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.525,48 0.0 11585.0 579.0 17.Feb.2032 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.533,99 0.0 11567.0 860.0 01.März2036 375.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 117.547,34 0.0 11686.0 605.0 30.Mai2032 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 117.547,82 0.0 7793.0 431.0 24.Juni2030 523.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 117.564,43 0.0 11593.0 576.0 05.März2033 338.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 117.606,01 0.0 11552.0 646.0 14.Dez.2032 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.608,67 0.0 11673.0 744.0 23.Mai2034 375.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 117.626,21 0.0 11670.0 759.0 08.Mai2034 330.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.646,72 0.0 11678.0 822.0 19.Mai2035 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 117.655,65 0.0 11725.0 430.0 02.Juli2035 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 117.684,80 0.0 11697.0 736.0 16.Juni2034 450.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.688,56 0.0 11545.0 197.0 25.Sept.2027 225.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.700,40 0.0 11676.0 349.0 13.Mai2030 355.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.707,02 0.0 11501.0 379.0 29.Aug.2029 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 117.735,64 0.0 11610.0 649.0 10.März2034 348.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 117.749,09 0.0 11541.0 473.0 28.Okt.2030 263.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 117.764,60 0.0 11704.0 756.0 29.Mai2034 338.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.773,24 0.0 11678.0 753.0 07.Mai2034 350.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 117.799,65 0.0 11482.0 778.0 25.Okt.2034 331.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 117.802,40 0.0 11682.0 812.0 14.Mai2035 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.806,66 0.0 11727.0 159.0 24.Juni2032 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 117.809,57 0.0 11693.0 351.0 13.Mai2030 331.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 117.810,10 0.0 11591.0 933.0 15.Feb.2037 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 117.849,26 0.0 9287.0 567.0 15.März2032 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 117.853,70 0.0 11696.0 821.0 16.Mai2035 350.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 117.856,86 0.0 11532.0 301.0 22.Nov.2028 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.867,14 0.0 11746.0 449.0 26.Juni2031 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.869,77 0.0 11599.0 859.0 28.Feb.2036 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.695,25 0.0 11726.0 276.0 15.Juni2028 270.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.577,83 0.0 11593.0 415.0 09.Jan.2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.583,91 0.0 11645.0 828.0 17.Apr.2035 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 117.680,28 0.0 11732.0 543.0 26.Juni2031 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.708,21 0.0 11597.0 666.0 17.Jan.2033 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 117.718,55 0.0 11706.0 449.0 25.Mai2030 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 117.730,59 0.0 11528.0 384.0 13.Sept.2029 238.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.746,73 0.0 11618.0 419.0 28.Jan.2030 263.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 117.841,36 0.0 11567.0 11.0 16.Sept.2025 213.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.141,73 0.0 11651.0 361.0 25.Mai2029 275.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 117.156,81 0.0 11694.0 535.0 15.Juli2031 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.171,98 0.0 11490.0 567.0 05.Nov.2031 263.0
V VISA INC Unternehmen 117.185,83 0.0 11628.0 957.0 15.Mai2037 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.195,95 0.0 11636.0 821.0 27.Mai2035 375.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 117.209,61 0.0 11651.0 158.0 20.Mai2027 288.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.221,52 0.0 11708.0 375.0 22.Juli2029 313.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 117.235,99 0.0 11379.0 896.0 17.Sept.2036 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.255,79 0.0 11662.0 361.0 30.Mai2029 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.265,85 0.0 11657.0 686.0 27.Mai2033 313.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.331,53 0.0 11579.0 591.0 17.Feb.2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 117.363,04 0.0 7735.0 1047.0 22.Apr.2041 311.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 117.424,10 0.0 11685.0 754.0 15.Juni2034 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 117.425,85 0.0 11590.0 422.0 01.März2030 290.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.442,67 0.0 11377.0 759.0 27.Aug.2034 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.464,67 0.0 11741.0 467.0 30.Juli2030 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.147,84 0.0 11581.0 242.0 08.Feb.2028 238.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.152,75 0.0 11670.0 616.0 24.Juni2032 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.191,84 0.0 11621.0 607.0 24.Apr.2032 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.204,45 0.0 11580.0 674.0 10.März2033 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 117.233,30 0.0 11578.0 424.0 18.Feb.2030 274.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 117.272,81 0.0 11561.0 587.0 03.Feb.2032 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 117.374,55 0.0 11582.0 749.0 15.Feb.2034 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.379,66 0.0 11629.0 760.0 12.Apr.2034 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.410,78 0.0 11443.0 782.0 28.Aug.2034 275.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 117.411,41 0.0 11564.0 581.0 12.Jan.2032 288.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 117.419,83 0.0 11621.0 344.0 25.März2029 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.421,84 0.0 11633.0 390.0 27.Sept.2029 263.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 117.448,81 0.0 11739.0 98.0 31.Juli2026 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.768,44 0.0 11613.0 462.0 27.Aug.2030 288.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.769,44 0.0 11462.0 389.0 28.Sept.2029 225.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 116.769,52 0.0 11648.0 809.0 15.Juli2035 434.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.811,14 0.0 11453.0 1224.0 06.Feb.2043 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.826,85 0.0 11629.0 364.0 04.Juni2029 275.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.854,54 0.0 11611.0 788.0 03.Jan.2035 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 116.856,94 0.0 11647.0 856.0 15.Jan.2038 700.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.878,31 0.0 11514.0 803.0 07.März2035 363.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 116.882,53 0.0 11539.0 750.0 22.Feb.2034 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.889,27 0.0 11642.0 605.0 30.Juni2037 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.917,86 0.0 11632.0 359.0 06.Juni2030 313.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.928,97 0.0 11591.0 954.0 06.Mai2037 350.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 116.970,90 0.0 11556.0 34.0 10.Dez.2025 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 116.993,35 0.0 11586.0 157.0 15.März2027 250.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 117.008,29 0.0 11639.0 485.0 03.Dez.2035 271.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 117.010,22 0.0 11594.0 157.0 23.März2028 250.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.015,78 0.0 11620.0 754.0 21.Mai2034 338.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 117.021,90 0.0 11648.0 273.0 09.Juni2028 300.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 117.035,98 0.0 11680.0 172.0 14.Juli2027 338.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.051,99 0.0 11531.0 108.0 15.Okt.2026 188.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.062,62 0.0 11648.0 397.0 05.Dez.2029 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.084,56 0.0 11628.0 954.0 27.Mai2037 363.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 117.095,56 0.0 11474.0 560.0 19.Nov.2031 288.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.105,75 0.0 11522.0 110.0 22.Sept.2026 188.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 116.767,60 0.0 11642.0 849.0 02.Juli2035 323.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 116.801,56 0.0 11646.0 90.0 01.Juli2026 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.830,77 0.0 11543.0 595.0 03.März2032 285.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 116.885,18 0.0 11621.0 847.0 25.Mai2035 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 116.907,52 0.0 11405.0 786.0 05.Sept.2034 270.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.970,34 0.0 11629.0 769.0 28.Mai2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.985,88 0.0 11504.0 735.0 12.Jan.2034 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.015,97 0.0 11624.0 769.0 15.Mai2034 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.022,59 0.0 11562.0 511.0 17.Feb.2031 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.040,23 0.0 11578.0 385.0 06.Sept.2029 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.052,15 0.0 11637.0 844.0 28.Mai2035 310.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.084,31 0.0 11636.0 771.0 21.Mai2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 117.103,55 0.0 11648.0 81.0 29.Mai2026 288.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 117.104,14 0.0 11614.0 257.0 05.Apr.2028 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 117.121,85 0.0 11548.0 669.0 28.Jan.2033 275.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 117.130,87 0.0 11570.0 47.0 27.Jan.2026 238.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 117.132,10 0.0 11463.0 793.0 25.Nov.2034 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 116.402,41 0.0 11367.0 472.0 14.Okt.2030 292.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.411,21 0.0 11582.0 951.0 17.Juni2037 379.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.450,60 0.0 7671.0 1083.0 22.Apr.2042 322.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.457,92 0.0 11440.0 797.0 17.Jan.2035 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.487,38 0.0 11468.0 817.0 19.Jan.2035 288.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 116.493,10 0.0 11619.0 628.0 03.Juli2032 288.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 116.499,34 0.0 11586.0 439.0 06.Juni2030 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 116.524,31 0.0 11328.0 838.0 15.Feb.2038 688.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.565,47 0.0 11587.0 398.0 27.Nov.2029 313.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 116.566,22 0.0 11515.0 741.0 20.März2034 325.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 116.574,55 0.0 11549.0 244.0 21.März2028 250.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.581,20 0.0 11444.0 304.0 17.Okt.2028 232.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.591,97 0.0 11469.0 731.0 17.Jan.2034 300.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.597,16 0.0 11494.0 119.0 30.Okt.2026 188.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 116.622,13 0.0 11623.0 277.0 17.Juni2028 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 116.653,71 0.0 11557.0 7.0 29.Aug.2025 100.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 116.670,76 0.0 7657.0 1092.0 10.März2040 300.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.690,30 0.0 11505.0 116.0 02.Nov.2026 188.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 116.703,34 0.0 11512.0 582.0 04.März2032 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.421,84 0.0 11562.0 969.0 22.Mai2037 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 116.446,79 0.0 11585.0 620.0 28.Mai2032 275.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 116.469,54 0.0 11481.0 586.0 12.Jan.2032 255.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 116.473,59 0.0 11548.0 14.0 25.Sept.2025 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 116.484,27 0.0 11615.0 850.0 31.Mai2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.567,02 0.0 11641.0 707.0 20.Juli2033 313.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 116.568,60 0.0 11381.0 925.0 30.Okt.2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.599,33 0.0 11515.0 593.0 20.Feb.2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 116.633,74 0.0 11544.0 24.0 03.Nov.2025 138.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.681,10 0.0 11497.0 830.0 30.Apr.2035 314.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.742,24 0.0 11495.0 743.0 11.Jan.2034 275.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 116.036,68 0.0 11604.0 701.0 05.Aug.2033 328.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.038,64 0.0 11369.0 717.0 11.Dez.2033 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.049,99 0.0 11537.0 615.0 25.Mai2032 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.108,57 0.0 11523.0 595.0 13.Mai2033 329.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 116.137,71 0.0 5715.0 1588.0 15.März2051 238.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 116.138,52 0.0 11404.0 494.0 01.Nov.2031 800.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.149,42 0.0 11450.0 737.0 08.März2034 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.152,27 0.0 11444.0 873.0 26.Feb.2036 338.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.177,38 0.0 11561.0 615.0 11.Juni2032 325.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 116.185,40 0.0 11545.0 161.0 04.Mai2027 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.192,26 0.0 11467.0 131.0 08.Dez.2026 200.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 116.201,25 0.0 11326.0 768.0 22.Nov.2034 363.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 116.219,60 0.0 11471.0 664.0 06.März2033 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.250,05 0.0 11542.0 18.0 10.Okt.2025 88.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.301,82 0.0 11506.0 510.0 27.März2031 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.342,43 0.0 11563.0 691.0 25.Mai2033 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.346,05 0.0 11577.0 495.0 19.Jan.2036 378.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 116.357,18 0.0 11488.0 851.0 15.Nov.2037 665.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.370,72 0.0 11502.0 135.0 20.Dez.2026 188.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.391,56 0.0 11567.0 266.0 06.Mai2028 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.039,25 0.0 11537.0 448.0 13.Mai2030 250.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 116.084,43 0.0 11458.0 1043.0 08.Apr.2039 400.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.104,32 0.0 11549.0 619.0 26.Mai2032 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.115,31 0.0 11359.0 639.0 20.Sept.2032 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 116.147,38 0.0 11550.0 10.0 11.Sept.2025 63.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 116.169,68 0.0 11579.0 369.0 18.Juni2029 252.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.210,17 0.0 11583.0 458.0 20.Juni2030 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.210,29 0.0 11475.0 827.0 26.Feb.2035 288.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.222,93 0.0 11555.0 7.0 01.Sept.2025 63.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.231,19 0.0 11569.0 918.0 11.Juni2036 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.288,41 0.0 11573.0 363.0 30.Mai2029 263.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 116.295,79 0.0 11583.0 768.0 22.Juni2034 338.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 116.296,85 0.0 11572.0 451.0 29.Mai2030 268.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 116.351,79 0.0 11576.0 451.0 22.Mai2030 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.682,36 0.0 11445.0 120.0 27.Okt.2026 138.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 115.688,39 0.0 11478.0 251.0 06.Apr.2028 238.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 115.702,71 0.0 11447.0 120.0 27.Okt.2026 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 115.748,89 0.0 11511.0 834.0 04.Juni2035 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 115.762,48 0.0 11526.0 673.0 24.Mai2033 375.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 115.798,91 0.0 11563.0 330.0 16.Jan.2029 268.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 115.816,39 0.0 11536.0 72.0 20.Mai2026 188.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 115.833,14 0.0 11522.0 64.0 07.Apr.2026 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.857,23 0.0 11386.0 937.0 23.Jan.2037 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.860,14 0.0 11319.0 919.0 19.Nov.2036 325.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 115.860,49 0.0 11530.0 754.0 17.Juni2034 363.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 115.863,36 0.0 11519.0 448.0 07.Mai2030 238.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.882,17 0.0 11379.0 494.0 01.Nov.2031 800.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 115.882,39 0.0 11514.0 866.0 11.Juni2036 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.890,65 0.0 11460.0 99.0 07.Aug.2026 113.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.894,70 0.0 11561.0 624.0 07.Juli2032 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.897,86 0.0 11521.0 686.0 27.Mai2033 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 115.908,79 0.0 11490.0 161.0 31.März2032 250.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.913,45 0.0 11447.0 593.0 12.Feb.2032 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 115.916,94 0.0 11451.0 831.0 26.Feb.2035 275.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 115.918,38 0.0 11489.0 153.0 14.März2028 225.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.920,28 0.0 11539.0 270.0 27.Mai2028 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 115.926,07 0.0 7640.0 1297.0 15.Nov.2047 400.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 115.931,67 0.0 11518.0 776.0 14.Juni2035 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 115.932,69 0.0 9187.0 1188.0 01.Juni2045 495.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.940,19 0.0 11494.0 823.0 07.Mai2035 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.943,46 0.0 11552.0 823.0 01.Juli2035 380.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 115.965,21 0.0 8900.0 457.0 27.Juni2030 196.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.733,60 0.0 11.0 649.0 01.Mai2034 700.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.651,92 0.0 11531.0 392.0 20.Sept.2029 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.655,59 0.0 11458.0 433.0 15.März2030 238.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 115.662,29 0.0 11524.0 507.0 18.Jan.2031 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 115.692,07 0.0 11482.0 154.0 01.März2027 175.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.763,41 0.0 11553.0 633.0 08.Juli2032 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.772,84 0.0 11432.0 824.0 05.März2035 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 115.800,31 0.0 11466.0 122.0 31.Okt.2026 130.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 115.812,39 0.0 11556.0 327.0 03.Jan.2029 243.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.819,72 0.0 11401.0 818.0 09.Jan.2035 275.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 115.821,09 0.0 11306.0 632.0 07.Sept.2032 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.853,00 0.0 11547.0 480.0 17.Sept.2030 250.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.884,18 0.0 11543.0 498.0 11.Dez.2030 263.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 115.968,55 0.0 11555.0 456.0 18.Juni2030 273.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 115.994,79 0.0 11554.0 451.0 25.Mai2030 263.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 115.286,57 0.0 11357.0 746.0 11.Jan.2034 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 115.310,04 0.0 11491.0 44.0 16.Jan.2026 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 115.318,61 0.0 11472.0 169.0 27.Apr.2027 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.327,90 0.0 9963.0 29.0 20.Nov.2025 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 115.358,03 0.0 11523.0 283.0 21.Juli2029 100.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.365,02 0.0 11438.0 432.0 09.Apr.2030 263.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 115.371,88 0.0 11512.0 85.0 15.Juni2026 155.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.377,54 0.0 7627.0 608.0 28.Nov.2032 469.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.466,73 0.0 11490.0 271.0 25.Mai2028 250.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 115.493,05 0.0 11434.0 109.0 16.Sept.2026 113.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 115.511,05 0.0 7199.0 84.0 15.Juni2026 197.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 115.556,28 0.0 11542.0 463.0 22.Aug.2031 313.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.582,98 0.0 11356.0 309.0 09.Nov.2028 238.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 115.598,85 0.0 11392.0 80.0 31.Dez.2079 163.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.617,92 0.0 7571.0 1416.0 19.März2050 363.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 115.642,93 0.0 11560.0 2.0 13.Aug.2025 3.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 115.344,48 0.0 11490.0 48.0 30.Jan.2026 75.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 115.359,25 0.0 11463.0 765.0 25.Mai2034 320.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 115.376,16 0.0 11502.0 304.0 28.Sept.2028 238.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 115.444,38 0.0 11498.0 468.0 05.Aug.2030 263.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 115.571,99 0.0 11525.0 367.0 12.Juni2029 250.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 115.619,73 0.0 11512.0 694.0 17.Juni2033 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.634,35 0.0 11531.0 460.0 25.Juni2030 250.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 115.307,30 0.0 9417.0 528.0 01.Apr.2052 400.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 114.910,47 0.0 11436.0 169.0 27.Apr.2027 175.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 114.936,68 0.0 11493.0 847.0 04.Aug.2035 338.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.941,79 0.0 11271.0 1221.0 10.Feb.2043 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.947,55 0.0 11433.0 164.0 08.Apr.2027 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.001,09 0.0 11222.0 919.0 28.Okt.2036 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.039,33 0.0 11382.0 223.0 22.Nov.2027 150.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.051,14 0.0 11416.0 405.0 28.Okt.2029 88.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.071,09 0.0 11470.0 67.0 10.Apr.2026 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.123,68 0.0 11504.0 978.0 28.Juli2037 345.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 115.124,43 0.0 11463.0 72.0 30.Apr.2026 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.133,70 0.0 11513.0 25.0 04.Nov.2025 0.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 115.170,96 0.0 11435.0 154.0 09.März2028 175.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 115.179,68 0.0 11487.0 78.0 18.Mai2026 125.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 115.210,79 0.0 11470.0 587.0 31.Dez.2079 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.253,22 0.0 11483.0 177.0 26.Mai2027 188.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.256,82 0.0 11352.0 225.0 05.Dez.2047 225.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 115.270,37 0.0 11427.0 251.0 10.März2028 213.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.983,76 0.0 11357.0 417.0 07.Jan.2030 213.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.051,55 0.0 11380.0 906.0 21.März2036 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.120,19 0.0 11470.0 457.0 10.Juni2030 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.194,50 0.0 11483.0 49.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.202,82 0.0 11519.0 20.0 16.Okt.2025 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.215,34 0.0 11389.0 833.0 06.März2035 275.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 115.248,69 0.0 11360.0 310.0 31.Okt.2028 188.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.545,66 0.0 11418.0 271.0 14.Juni2028 225.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 114.560,45 0.0 11328.0 217.0 08.Nov.2027 150.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.561,89 0.0 11256.0 616.0 20.Okt.2034 688.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 114.565,88 0.0 11291.0 556.0 14.Nov.2032 738.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 114.590,51 0.0 11397.0 164.0 07.Apr.2027 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 114.597,08 0.0 11443.0 85.0 13.Juni2026 100.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.627,78 0.0 11423.0 556.0 15.Juli2032 713.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.632,20 0.0 11446.0 76.0 11.Mai2026 63.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.644,95 0.0 11373.0 343.0 29.März2029 225.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 114.680,38 0.0 11348.0 111.0 23.Sept.2031 120.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 114.685,98 0.0 11447.0 70.0 20.Apr.2026 63.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 114.711,23 0.0 11471.0 30.0 25.Nov.2025 0.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 114.765,31 0.0 11459.0 258.0 15.Juli2028 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 114.767,22 0.0 11398.0 691.0 02.Mai2033 263.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.771,51 0.0 9466.0 380.0 01.Okt.2029 285.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 114.786,95 0.0 11435.0 173.0 24.Mai2027 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 114.839,66 0.0 11405.0 1093.0 24.Mai2039 340.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.841,40 0.0 11464.0 52.0 13.Feb.2026 38.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 114.842,41 0.0 11441.0 182.0 18.Juni2032 288.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 114.860,77 0.0 11316.0 656.0 27.Feb.2033 338.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 114.704,36 0.0 11419.0 162.0 28.März2027 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.716,30 0.0 11451.0 61.0 16.März2026 45.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.742,14 0.0 11412.0 915.0 03.Juni2036 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 114.804,16 0.0 11451.0 372.0 25.Juni2029 225.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.814,66 0.0 11449.0 1142.0 22.Juni2040 367.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.833,51 0.0 11428.0 1449.0 12.Juni2045 325.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 114.166,59 0.0 11381.0 174.0 21.Mai2027 150.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 114.211,04 0.0 11382.0 182.0 30.Juni2050 271.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.219,14 0.0 11415.0 68.0 13.Apr.2026 18.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.225,05 0.0 11360.0 618.0 25.Mai2032 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 114.227,60 0.0 11411.0 787.0 24.Juli2034 300.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 114.237,66 0.0 11363.0 259.0 18.Apr.2028 175.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.247,18 0.0 11300.0 317.0 05.Dez.2028 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.255,26 0.0 11272.0 407.0 20.Nov.2029 188.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 114.275,87 0.0 11422.0 93.0 15.Juli2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 114.294,38 0.0 11423.0 92.0 09.Juli2026 75.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 114.303,64 0.0 11395.0 177.0 03.Juni2027 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.309,57 0.0 11390.0 171.0 03.Mai2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 114.362,90 0.0 11341.0 113.0 29.Dez.2031 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.393,04 0.0 11251.0 1310.0 22.Feb.2044 363.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 114.459,01 0.0 10375.0 990.0 15.Jan.2040 550.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 114.481,32 0.0 11365.0 1312.0 29.Mai2044 388.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 114.497,24 0.0 11336.0 508.0 02.Apr.2032 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.501,60 0.0 11366.0 251.0 07.März2028 175.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 114.511,04 0.0 11348.0 142.0 17.Jan.2027 163.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.526,25 0.0 11270.0 1368.0 26.Feb.2045 360.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 114.309,16 0.0 563.0 659.0 20.Nov.2036 1000.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.401,03 0.0 11440.0 51.0 09.Feb.2026 0.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 114.191,22 0.0 11348.0 840.0 25.Mai2035 313.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.195,46 0.0 5680.0 265.0 15.Mai2028 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.262,65 0.0 11422.0 68.0 11.Apr.2026 13.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 114.347,44 0.0 11428.0 1957.0 04.Juli2046 60.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 114.426,77 0.0 11319.0 209.0 26.Sept.2027 125.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 114.485,08 0.0 11439.0 92.0 09.Juli2026 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 114.515,20 0.0 11437.0 65.0 02.Apr.2026 38.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 113.794,77 0.0 11339.0 162.0 31.März2027 100.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 113.807,74 0.0 11291.0 237.0 11.Jan.2028 138.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 113.813,69 0.0 11378.0 87.0 22.Juni2026 25.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 113.845,60 0.0 8917.0 1171.0 15.Sept.2045 490.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.851,73 0.0 11334.0 110.0 15.Sept.2027 50.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 113.862,53 0.0 11318.0 119.0 20.Okt.2026 75.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 113.863,31 0.0 11320.0 147.0 30.Jan.2027 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.883,48 0.0 11388.0 76.0 11.Mai2026 1.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 113.916,66 0.0 11366.0 179.0 07.Juni2027 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 113.918,22 0.0 11324.0 356.0 26.Apr.2029 213.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 113.970,62 0.0 11335.0 126.0 15.Nov.2026 75.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.972,47 0.0 11301.0 238.0 14.Jan.2028 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.997,81 0.0 11289.0 209.0 27.Sept.2027 113.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.020,60 0.0 11355.0 449.0 03.Juni2030 238.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 114.023,78 0.0 11361.0 861.0 19.Juni2035 275.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 114.025,10 0.0 7553.0 715.0 13.Juni2034 463.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 114.078,86 0.0 11380.0 179.0 08.Juni2027 150.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 114.092,39 0.0 11339.0 143.0 19.Jan.2028 113.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.092,59 0.0 11336.0 1326.0 04.Juni2044 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.104,26 0.0 11278.0 199.0 21.Aug.2027 120.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.115,18 0.0 11301.0 209.0 30.Sept.2027 113.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 114.116,41 0.0 11347.0 257.0 11.Apr.2028 175.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 114.125,52 0.0 11380.0 370.0 25.Juni2029 250.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.130,88 0.0 11390.0 183.0 14.Juni2027 138.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 113.873,14 0.0 11351.0 116.0 07.Okt.2026 38.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 113.905,74 0.0 11326.0 153.0 23.Feb.2027 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 113.797,32 0.0 11335.0 146.0 29.Jan.2027 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 113.899,40 0.0 11348.0 164.0 05.Apr.2027 108.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 113.925,99 0.0 11391.0 97.0 27.Juli2026 50.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.114,92 0.0 11402.0 191.0 14.Juli2027 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.143,84 0.0 11282.0 899.0 19.März2036 300.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 113.430,70 0.0 11297.0 119.0 21.Okt.2027 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.440,12 0.0 11266.0 248.0 22.Feb.2028 150.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.452,58 0.0 11199.0 297.0 04.Sept.2028 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.489,76 0.0 11161.0 1732.0 26.Feb.2055 370.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.498,78 0.0 11031.0 1259.0 15.Feb.2054 675.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 113.502,30 0.0 11311.0 130.0 29.Nov.2026 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 113.535,14 0.0 11331.0 120.0 22.Okt.2026 25.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.546,77 0.0 11166.0 382.0 29.Aug.2029 175.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.604,85 0.0 11284.0 348.0 06.Apr.2029 200.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.616,06 0.0 11323.0 110.0 16.Sept.2026 38.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 113.621,35 0.0 11358.0 194.0 26.Juli2027 138.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 113.645,73 0.0 11313.0 263.0 18.Apr.2028 150.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.663,64 0.0 11365.0 93.0 12.Juli2026 25.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 113.665,60 0.0 11247.0 671.0 01.Juni2034 670.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.670,92 0.0 11241.0 325.0 05.Jan.2029 188.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.683,37 0.0 11346.0 278.0 28.Juni2028 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 113.712,00 0.0 11234.0 206.0 18.Sept.2027 135.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 113.750,56 0.0 11338.0 165.0 09.Apr.2027 100.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.756,11 0.0 7428.0 1452.0 01.März2052 365.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.757,58 0.0 11325.0 147.0 03.Feb.2027 88.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 113.771,11 0.0 11324.0 358.0 23.Mai2029 225.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.779,70 0.0 11369.0 631.0 01.Feb.2034 765.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.420,97 0.0 11342.0 93.0 15.Juli2026 1.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 113.455,34 0.0 11316.0 171.0 30.Apr.2027 95.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.497,30 0.0 11315.0 149.0 08.Feb.2027 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 113.516,83 0.0 5643.0 574.0 22.Okt.2031 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 113.625,10 0.0 11326.0 161.0 24.März2027 86.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.664,42 0.0 11326.0 142.0 12.Jan.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 113.682,54 0.0 11342.0 108.0 07.Sept.2026 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.694,23 0.0 11368.0 95.0 21.Juli2026 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 113.696,75 0.0 11370.0 84.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 113.785,24 0.0 11343.0 163.0 29.März2027 88.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 113.386,39 0.0 9248.0 657.0 20.Sept.2047 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 113.054,42 0.0 11273.0 143.0 14.Jan.2027 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.085,12 0.0 11306.0 195.0 26.Juli2027 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.134,65 0.0 11129.0 623.0 24.Okt.2034 656.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.136,18 0.0 11255.0 533.0 25.Mai2031 259.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 113.160,70 0.0 11215.0 217.0 25.Okt.2027 113.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 113.197,68 0.0 11217.0 330.0 18.Jan.2029 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.200,32 0.0 11301.0 176.0 18.Mai2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 113.222,65 0.0 11300.0 123.0 02.Nov.2026 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.226,20 0.0 11250.0 1350.0 01.Juni2044 355.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 113.238,84 0.0 11286.0 143.0 15.Jan.2027 60.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 113.242,85 0.0 10203.0 251.0 15.Apr.2029 588.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.245,98 0.0 11218.0 1335.0 03.Mai2044 356.0
T AT&T INC Unternehmen 113.264,59 0.0 11287.0 269.0 19.Mai2028 160.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 113.282,42 0.0 11294.0 168.0 20.Apr.2027 100.0
T AT&T INC Unternehmen 113.289,97 0.0 10995.0 901.0 04.Sept.2036 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.317,46 0.0 11242.0 598.0 27.Apr.2033 282.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.322,86 0.0 11236.0 1299.0 21.Mai2044 400.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 113.333,71 0.0 11238.0 241.0 31.Jan.2028 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 113.338,70 0.0 11285.0 151.0 14.Feb.2027 90.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.343,94 0.0 11301.0 165.0 08.Apr.2027 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 113.355,03 0.0 7553.0 322.0 01.Feb.2029 468.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.374,59 0.0 11074.0 1046.0 13.Sept.2043 667.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 113.381,53 0.0 11280.0 251.0 10.März2028 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.258,99 0.0 11326.0 110.0 15.Sept.2026 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 113.326,13 0.0 453.0 373.0 23.Juli2029 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.044,28 0.0 11304.0 114.0 28.Sept.2026 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.102,17 0.0 11288.0 172.0 05.Mai2027 75.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 113.173,22 0.0 11285.0 160.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 113.204,73 0.0 11293.0 159.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.333,49 0.0 11303.0 156.0 04.März2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.354,63 0.0 11257.0 205.0 07.Sept.2027 75.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 112.675,16 0.0 11197.0 248.0 24.Feb.2028 138.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 112.696,21 0.0 7437.0 1130.0 11.Mai2041 325.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 112.728,70 0.0 11222.0 450.0 22.Mai2030 213.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.743,36 0.0 11249.0 154.0 24.Feb.2027 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 112.767,35 0.0 11216.0 263.0 17.Apr.2028 175.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 112.814,02 0.0 11257.0 143.0 14.Jan.2027 38.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 112.822,47 0.0 11218.0 258.0 03.Apr.2028 163.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 112.824,23 0.0 11212.0 244.0 07.Feb.2028 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 112.858,11 0.0 11234.0 248.0 14.Feb.2028 95.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 112.884,18 0.0 11267.0 161.0 22.März2027 50.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 112.900,53 0.0 11246.0 262.0 15.Apr.2028 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 112.922,50 0.0 11267.0 170.0 05.Mai2028 88.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 112.968,89 0.0 11278.0 185.0 23.Juni2027 136.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 113.006,01 0.0 11093.0 479.0 01.Okt.2030 212.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.015,28 0.0 11227.0 230.0 13.Dez.2027 100.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 113.017,68 0.0 11280.0 125.0 09.Nov.2026 25.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.023,11 0.0 11302.0 113.0 25.Sept.2026 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.987,52 0.0 11919.0 1946.0 26.Jan.2062 380.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 112.691,19 0.0 11268.0 129.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 112.709,58 0.0 11208.0 240.0 17.Jan.2028 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 112.718,73 0.0 11222.0 252.0 01.März2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 112.765,35 0.0 11255.0 160.0 19.März2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 112.814,00 0.0 11281.0 121.0 26.Okt.2026 1.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 112.864,75 0.0 11266.0 169.0 23.Apr.2027 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 112.922,94 0.0 11291.0 116.0 07.Okt.2026 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 113.034,73 0.0 11278.0 153.0 23.Feb.2027 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 112.302,70 0.0 11180.0 226.0 22.Nov.2027 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.334,30 0.0 11039.0 474.0 12.Sept.2030 188.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 112.349,46 0.0 11226.0 288.0 17.Juli2028 145.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.350,94 0.0 11087.0 635.0 17.Nov.2033 682.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 112.356,06 0.0 11236.0 172.0 05.Aug.2079 163.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.370,48 0.0 8952.0 529.0 15.Juni2031 270.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.413,08 0.0 10968.0 644.0 01.März2034 640.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 112.439,21 0.0 11235.0 189.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 112.439,51 0.0 11222.0 151.0 15.Feb.2027 40.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 112.531,16 0.0 11068.0 299.0 21.Sept.2028 184.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 112.541,58 0.0 9293.0 287.0 15.Aug.2028 180.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 112.557,86 0.0 11242.0 183.0 15.Juni2027 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.595,03 0.0 11139.0 313.0 02.Nov.2028 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.625,31 0.0 11224.0 365.0 16.Mai2029 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.659,72 0.0 11085.0 696.0 23.Okt.2034 638.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 112.295,50 0.0 11224.0 176.0 15.Mai2027 20.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.302,29 0.0 11226.0 157.0 08.März2027 10.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 112.330,30 0.0 11119.0 320.0 30.Nov.2028 145.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 112.405,72 0.0 11184.0 218.0 25.Okt.2027 63.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 112.502,67 0.0 11170.0 338.0 01.Feb.2029 138.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.532,12 0.0 11186.0 203.0 30.Aug.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 112.563,11 0.0 11256.0 130.0 27.Nov.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 112.648,90 0.0 11196.0 216.0 18.Okt.2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 112.659,99 0.0 11207.0 244.0 31.Jan.2028 100.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.928,50 0.0 11007.0 474.0 03.Sept.2030 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.937,55 0.0 11118.0 349.0 22.März2029 175.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 111.942,94 0.0 11153.0 265.0 22.Apr.2028 125.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.011,87 0.0 11080.0 864.0 01.Juni2038 680.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.039,97 0.0 11139.0 332.0 30.Apr.2029 213.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.059,42 0.0 10949.0 757.0 14.März2037 655.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 112.065,68 0.0 10979.0 1210.0 01.Apr.2050 660.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 112.115,70 0.0 7925.0 1516.0 14.Nov.2042 100.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.185,84 0.0 11205.0 114.0 17.Feb.2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.194,68 0.0 10905.0 829.0 02.Nov.2035 313.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.263,49 0.0 11191.0 268.0 29.Apr.2028 113.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.000,46 0.0 11162.0 257.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.024,77 0.0 11198.0 166.0 08.Apr.2027 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.040,54 0.0 11125.0 1106.0 17.Mai2039 313.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 112.099,48 0.0 11205.0 165.0 03.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 112.199,00 0.0 11219.0 145.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 112.229,30 0.0 11222.0 143.0 14.Jan.2027 1.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 112.283,49 0.0 11141.0 337.0 02.Feb.2029 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.162,74 0.0 10960.0 600.0 01.März2033 600.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 111.560,69 0.0 10882.0 615.0 24.Aug.2034 614.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 111.618,56 0.0 11120.0 262.0 09.Apr.2028 113.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 111.629,39 0.0 11102.0 241.0 24.Jan.2028 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.654,09 0.0 11083.0 327.0 18.Dez.2028 113.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 111.684,98 0.0 11162.0 146.0 26.Jan.2027 10.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 111.762,41 0.0 8740.0 1257.0 01.März2048 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.831,90 0.0 10971.0 1328.0 10.Feb.2045 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.841,20 0.0 8841.0 890.0 31.Okt.2038 402.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.871,23 0.0 11104.0 199.0 16.Nov.2032 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.901,41 0.0 11130.0 701.0 17.Mai2033 238.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 111.551,25 0.0 11155.0 174.0 07.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 111.584,12 0.0 11123.0 260.0 31.März2028 88.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 111.667,95 0.0 11167.0 172.0 30.Apr.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.721,05 0.0 11073.0 294.0 11.Aug.2028 88.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 111.730,95 0.0 11168.0 181.0 04.Juni2027 25.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 111.769,59 0.0 11114.0 349.0 14.März2029 138.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 111.837,43 0.0 11153.0 262.0 05.Apr.2028 80.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.846,51 0.0 11088.0 307.0 04.Okt.2028 100.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 111.893,40 0.0 11157.0 263.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 111.915,51 0.0 11155.0 366.0 19.Mai2029 150.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 111.210,78 0.0 11018.0 601.0 14.Apr.2032 288.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 111.237,45 0.0 11102.0 373.0 24.Juni2029 163.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 111.247,13 0.0 11071.0 448.0 30.Apr.2030 175.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.311,28 0.0 11074.0 350.0 26.März2029 138.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 111.350,82 0.0 10827.0 192.0 30.Sept.2027 888.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 111.440,52 0.0 8874.0 531.0 01.Juni2031 230.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 111.488,51 0.0 11075.0 443.0 08.Apr.2030 195.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.511,65 0.0 10978.0 480.0 26.Sept.2030 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 111.530,49 0.0 11092.0 359.0 09.Mai2029 220.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 111.536,88 0.0 11150.0 189.0 05.Juli2027 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.545,09 0.0 10128.0 471.0 13.Juli2030 175.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 111.281,98 0.0 11023.0 1235.0 20.Mai2044 380.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.299,02 0.0 10925.0 646.0 25.Aug.2032 188.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.383,42 0.0 11052.0 293.0 07.Aug.2028 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.448,35 0.0 11145.0 177.0 18.Mai2027 1.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 110.898,52 0.0 11042.0 354.0 06.Apr.2029 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.932,68 0.0 11065.0 372.0 18.Juni2029 188.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 110.946,85 0.0 11024.0 344.0 23.Feb.2029 138.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.009,75 0.0 10811.0 983.0 15.Feb.2041 615.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 111.019,29 0.0 11094.0 905.0 01.Aug.2039 713.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.033,96 0.0 10926.0 627.0 23.Okt.2034 625.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.080,68 0.0 11032.0 617.0 26.Apr.2032 238.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 111.105,89 0.0 8826.0 480.0 14.Okt.2030 203.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.169,00 0.0 11082.0 367.0 23.Mai2029 150.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.910,46 0.0 10872.0 643.0 25.Aug.2032 200.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.964,48 0.0 11033.0 335.0 16.Jan.2029 100.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 110.467,77 0.0 11036.0 225.0 12.Nov.2027 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 110.483,06 0.0 11016.0 241.0 15.Jan.2028 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 110.503,49 0.0 10956.0 426.0 16.Feb.2031 175.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.505,10 0.0 10999.0 208.0 13.Sept.2028 50.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 110.525,85 0.0 10898.0 730.0 02.März2034 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.549,23 0.0 10953.0 336.0 02.Feb.2034 175.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.586,02 0.0 10931.0 575.0 22.Nov.2032 630.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.590,87 0.0 10969.0 833.0 15.Juni2037 650.0
KFW KFW MTN Government Related 110.633,28 0.0 10360.0 407.0 18.März2030 463.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 110.717,76 0.0 10870.0 622.0 13.Okt.2033 650.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 110.729,81 0.0 10993.0 438.0 23.März2030 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 110.771,21 0.0 11049.0 371.0 12.Juni2029 165.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.784,31 0.0 11076.0 386.0 31.Juli2029 138.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 110.793,14 0.0 11079.0 192.0 15.Juli2027 1.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 110.654,28 0.0 11065.0 219.0 22.Okt.2027 0.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 110.561,60 0.0 11056.0 209.0 15.Sept.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.584,69 0.0 11036.0 257.0 16.März2028 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 110.094,62 0.0 11001.0 648.0 22.Juli2032 195.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 110.101,83 0.0 10935.0 253.0 12.März2028 163.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 110.111,90 0.0 10916.0 332.0 16.Jan.2029 150.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 110.140,98 0.0 10986.0 246.0 09.Feb.2029 50.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 110.141,18 0.0 10990.0 255.0 08.März2028 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 110.187,51 0.0 11019.0 208.0 09.Sept.2027 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.228,14 0.0 11008.0 271.0 06.Mai2028 50.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.253,13 0.0 10878.0 272.0 31.Aug.2081 138.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.267,27 0.0 11003.0 372.0 15.Juni2029 150.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 110.329,81 0.0 11026.0 191.0 06.Juli2028 75.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.330,30 0.0 8816.0 548.0 15.Juli2031 195.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 110.354,19 0.0 10991.0 360.0 24.Apr.2029 138.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.362,01 0.0 10976.0 443.0 01.Apr.2030 150.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 110.375,54 0.0 10928.0 634.0 15.Dez.2067 788.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.411,09 0.0 11032.0 215.0 08.Okt.2027 10.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 110.422,72 0.0 11016.0 265.0 18.Apr.2028 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 110.126,95 0.0 11001.0 1524.0 15.März2041 25.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.197,83 0.0 10980.0 356.0 01.Apr.2029 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 110.342,13 0.0 11033.0 215.0 08.Okt.2027 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.416,39 0.0 11030.0 642.0 19.Juli2032 223.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 110.271,23 0.0 12839.0 741.0 13.Juli2044 541.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 109.710,10 0.0 7400.0 1386.0 19.Aug.2049 360.0
AON AON CORP Unternehmen 109.715,86 0.0 10755.0 968.0 30.Sept.2040 625.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.736,13 0.0 10945.0 504.0 30.Juni2051 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.818,03 0.0 10861.0 859.0 01.Juni2038 680.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 109.838,72 0.0 10965.0 466.0 08.Juli2050 212.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 109.914,61 0.0 10973.0 254.0 03.März2028 38.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 109.915,35 0.0 9132.0 1229.0 15.Juli2046 495.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.945,21 0.0 10850.0 1293.0 15.Nov.2053 650.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 109.968,23 0.0 10986.0 223.0 05.Nov.2027 13.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 109.980,26 0.0 7318.0 1417.0 21.Jan.2050 363.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 110.032,07 0.0 11002.0 187.0 24.Juni2027 13.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.036,86 0.0 10994.0 232.0 09.Dez.2027 13.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 110.048,28 0.0 9095.0 1204.0 09.Dez.2045 488.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 109.735,94 0.0 10934.0 346.0 18.Feb.2029 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 109.749,00 0.0 10974.0 234.0 15.Dez.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 109.911,91 0.0 10945.0 345.0 19.Feb.2029 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 109.931,33 0.0 10992.0 224.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 109.961,79 0.0 10995.0 227.0 19.Nov.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 110.057,27 0.0 10905.0 414.0 24.Nov.2029 125.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 109.354,18 0.0 10873.0 442.0 26.März2030 150.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 109.380,83 0.0 7220.0 1124.0 15.Mai2041 325.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 109.429,10 0.0 10852.0 426.0 25.Jan.2030 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 109.580,85 0.0 10924.0 365.0 15.Mai2029 130.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 109.637,00 0.0 10953.0 258.0 17.März2028 25.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 109.637,04 0.0 10950.0 280.0 09.Juni2029 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.674,81 0.0 10952.0 245.0 26.Jan.2028 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.349,64 0.0 10899.0 343.0 05.Feb.2029 63.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.455,09 0.0 10741.0 1316.0 02.Feb.2044 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 109.491,08 0.0 7247.0 9.0 08.Sept.2025 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 109.541,98 0.0 10948.0 244.0 21.Jan.2028 10.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.581,83 0.0 10928.0 1012.0 30.Juni2037 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.947,58 0.0 8534.0 1419.0 15.März2055 467.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 108.950,02 0.0 10614.0 677.0 15.Aug.2034 595.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 108.951,00 0.0 7212.0 58.0 10.März2026 176.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 108.965,92 0.0 8716.0 514.0 02.Feb.2031 170.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 108.981,22 0.0 10898.0 268.0 15.Apr.2028 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 108.993,74 0.0 10760.0 1319.0 15.Nov.2053 625.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.001,05 0.0 10897.0 275.0 17.Mai2028 13.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 109.036,36 0.0 10812.0 277.0 09.Sept.2033 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.108,56 0.0 10817.0 299.0 31.Aug.2033 88.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 109.175,97 0.0 10775.0 417.0 17.Jan.2030 225.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.194,49 0.0 10853.0 291.0 09.Aug.2029 58.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.226,71 0.0 10872.0 307.0 21.Sept.2028 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.273,94 0.0 10921.0 251.0 18.Feb.2028 13.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 109.037,56 0.0 2558.0 1406.0 31.März2047 375.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 109.136,54 0.0 10882.0 349.0 25.Feb.2029 63.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 109.293,48 0.0 10882.0 632.0 17.Mai2032 188.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 109.004,01 0.0 10545.0 382.0 01.Sept.2054 650.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 108.609,90 0.0 10811.0 302.0 06.Sept.2029 47.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 108.791,28 0.0 10879.0 268.0 18.Apr.2028 1.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.798,70 0.0 10825.0 318.0 03.Nov.2028 63.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 108.807,29 0.0 10859.0 465.0 23.Juni2030 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.839,79 0.0 10631.0 826.0 15.Sept.2037 650.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 108.858,33 0.0 10878.0 241.0 11.Jan.2028 13.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 108.858,48 0.0 10458.0 283.0 12.Sept.2028 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 108.916,46 0.0 10687.0 780.0 01.Apr.2036 595.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 108.935,41 0.0 10887.0 249.0 10.Feb.2028 13.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.617,99 0.0 10821.0 452.0 12.Apr.2030 113.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 108.693,81 0.0 10869.0 268.0 20.Apr.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.750,13 0.0 10827.0 632.0 11.Mai2032 175.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 108.765,85 0.0 10837.0 548.0 25.Mai2031 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 108.768,88 0.0 8688.0 987.0 05.Sept.2035 13.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 108.224,46 0.0 10786.0 311.0 03.Okt.2028 38.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 108.229,09 0.0 10823.0 268.0 15.Apr.2028 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.266,01 0.0 10802.0 366.0 09.Mai2029 88.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.294,55 0.0 10803.0 303.0 01.Sept.2028 25.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 108.390,68 0.0 7208.0 1431.0 16.Jan.2050 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.430,19 0.0 10553.0 1028.0 07.Feb.2042 588.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 108.434,43 0.0 10806.0 348.0 01.März2029 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 108.474,55 0.0 10846.0 292.0 21.Juli2028 25.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.476,88 0.0 10571.0 619.0 15.Aug.2033 585.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 108.479,36 0.0 10652.0 593.0 15.Apr.2033 640.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.482,94 0.0 10797.0 440.0 25.Feb.2030 100.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 108.485,88 0.0 10801.0 332.0 06.Apr.2034 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.502,41 0.0 8588.0 552.0 21.Sept.2036 248.0
FI FISERV INC Unternehmen 108.537,93 0.0 10836.0 467.0 01.Juli2030 163.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 108.542,41 0.0 10799.0 628.0 03.Mai2032 185.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 108.255,85 0.0 10804.0 355.0 20.März2029 50.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 108.340,25 0.0 10779.0 432.0 18.Jan.2030 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 108.454,52 0.0 10798.0 633.0 05.Mai2032 163.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 108.510,52 0.0 10851.0 286.0 26.Juni2028 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.540,94 0.0 10696.0 1276.0 15.März2043 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.902,82 0.0 7159.0 121.0 02.Nov.2026 185.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.905,94 0.0 10667.0 611.0 19.Mai2034 585.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 107.935,47 0.0 10769.0 312.0 04.Okt.2028 25.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 107.983,37 0.0 10776.0 638.0 30.Juni2032 200.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.989,47 0.0 10773.0 305.0 08.Sept.2028 25.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 107.999,97 0.0 10782.0 368.0 07.Mai2029 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.005,07 0.0 10753.0 449.0 08.Apr.2030 125.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.008,52 0.0 10757.0 318.0 26.Okt.2029 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.031,08 0.0 10764.0 346.0 26.Feb.2030 78.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 108.063,52 0.0 8961.0 445.0 04.Mai2030 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 108.087,23 0.0 8563.0 931.0 15.Nov.2037 380.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 108.092,95 0.0 10640.0 283.0 01.Nov.2028 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.100,09 0.0 10810.0 312.0 28.Sept.2028 0.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.106,25 0.0 10811.0 284.0 19.Juni2028 0.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 108.140,37 0.0 10609.0 387.0 01.Apr.2030 595.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.183,32 0.0 8652.0 587.0 01.Feb.2032 245.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.886,53 0.0 7.0 179.0 10.Juni2027 213.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 107.941,96 0.0 10794.0 291.0 12.Juli2028 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 107.487,57 0.0 10714.0 340.0 21.Jan.2029 56.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.496,17 0.0 10666.0 774.0 22.Apr.2034 250.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 107.515,85 0.0 10737.0 377.0 20.Juni2029 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 107.536,89 0.0 10716.0 341.0 31.Dez.2079 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 107.552,37 0.0 10753.0 388.0 28.Juli2029 100.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 107.594,94 0.0 10767.0 536.0 15.Aug.2031 225.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 107.623,56 0.0 10655.0 378.0 09.Okt.2039 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.632,14 0.0 10491.0 786.0 25.Aug.2036 613.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.661,96 0.0 10599.0 286.0 01.Nov.2029 641.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.680,68 0.0 10479.0 566.0 01.März2053 675.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 107.691,73 0.0 10760.0 381.0 13.Juli2029 129.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 107.706,57 0.0 10765.0 473.0 27.Juli2050 200.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 107.751,88 0.0 10649.0 509.0 18.Jan.2031 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 107.769,27 0.0 10726.0 538.0 29.März2031 125.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 107.780,94 0.0 10770.0 382.0 09.Juli2029 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.464,72 0.0 10742.0 321.0 03.Nov.2028 5.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 107.540,70 0.0 10753.0 311.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 107.607,07 0.0 10761.0 310.0 22.Sept.2028 0.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 107.116,93 0.0 10679.0 455.0 23.Apr.2030 100.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 107.125,62 0.0 10507.0 645.0 15.Sept.2032 200.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 107.133,22 0.0 10489.0 600.0 08.März2033 550.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 107.211,98 0.0 10703.0 642.0 06.Juli2032 188.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.219,52 0.0 10567.0 663.0 28.Okt.2034 575.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.234,23 0.0 10659.0 423.0 15.Dez.2029 88.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.241,42 0.0 10432.0 988.0 06.Feb.2041 588.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 107.258,84 0.0 10513.0 950.0 30.März2040 613.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 107.259,03 0.0 5991.0 1731.0 08.Feb.2061 280.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.283,21 0.0 10673.0 537.0 31.März2031 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.295,36 0.0 7013.0 1406.0 15.März2051 360.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 107.310,37 0.0 10458.0 589.0 15.Feb.2033 579.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.329,27 0.0 10661.0 526.0 21.Feb.2031 138.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 107.344,52 0.0 10652.0 614.0 28.März2032 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.348,78 0.0 8234.0 1355.0 15.Juli2049 425.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 107.384,85 0.0 7003.0 1406.0 25.Aug.2050 350.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 107.444,48 0.0 10734.0 379.0 22.Juni2029 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 107.082,20 0.0 10707.0 327.0 24.Nov.2028 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 107.143,27 0.0 10552.0 2186.0 07.März2073 340.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 107.153,21 0.0 10667.0 420.0 25.Nov.2029 60.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 107.217,50 0.0 10721.0 314.0 05.Okt.2028 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.231,16 0.0 7108.0 1175.0 18.Juni2042 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 107.393,12 0.0 10739.0 332.0 13.Dez.2028 0.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 107.402,36 0.0 10663.0 1407.0 25.Mai2045 338.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 106.773,16 0.0 10635.0 439.0 08.Feb.2030 75.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 106.782,74 0.0 10671.0 378.0 10.Juni2029 40.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 106.790,91 0.0 10671.0 341.0 18.Jan.2029 13.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 106.796,40 0.0 10641.0 798.0 05.Juni2034 200.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.803,88 0.0 10568.0 622.0 20.Mai2033 540.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.809,71 0.0 10430.0 590.0 01.März2033 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.850,58 0.0 10678.0 381.0 11.Juli2030 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.874,09 0.0 8803.0 1095.0 15.Mai2042 463.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 106.916,95 0.0 8907.0 506.0 30.Jan.2031 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.932,60 0.0 10644.0 438.0 09.Feb.2030 88.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 106.987,89 0.0 10619.0 1686.0 30.Mai2054 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 107.011,08 0.0 10498.0 277.0 03.Okt.2028 599.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.025,83 0.0 10471.0 654.0 15.März2034 595.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.038,40 0.0 10673.0 338.0 19.Jan.2030 50.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 107.052,41 0.0 10439.0 1070.0 03.Sept.2038 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.052,55 0.0 10589.0 661.0 01.Juni2034 655.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 107.068,66 0.0 10626.0 1028.0 15.Juni2041 585.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.035,70 0.0 7110.0 271.0 01.Juni2028 200.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 106.726,69 0.0 10665.0 345.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 106.868,11 0.0 10687.0 341.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 106.932,85 0.0 10685.0 321.0 02.Nov.2028 10.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.341,76 0.0 10450.0 1017.0 15.Jan.2038 288.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 106.356,19 0.0 10583.0 399.0 06.Sept.2029 50.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 106.359,55 0.0 10596.0 454.0 26.Apr.2030 125.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 106.377,20 0.0 10622.0 471.0 23.Juni2030 113.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 106.387,84 0.0 10445.0 596.0 11.Apr.2033 613.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.390,16 0.0 10578.0 300.0 03.Jan.2030 685.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.407,83 0.0 10595.0 435.0 24.Jan.2030 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 106.410,22 0.0 8005.0 1325.0 12.Okt.2110 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.423,97 0.0 10520.0 586.0 15.Nov.2032 550.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.456,01 0.0 10421.0 662.0 11.März2034 561.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 106.462,87 0.0 10384.0 227.0 10.März2028 650.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 106.607,99 0.0 10651.0 325.0 19.Nov.2028 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.631,60 0.0 10647.0 357.0 22.März2029 38.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.635,36 0.0 10613.0 418.0 21.Nov.2029 63.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 106.647,86 0.0 8874.0 541.0 15.Juli2031 240.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.664,85 0.0 10631.0 582.0 17.Jan.2033 713.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 106.549,28 0.0 10646.0 357.0 20.März2029 20.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 105.974,30 0.0 10585.0 309.0 21.Sept.2028 13.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.981,30 0.0 10317.0 1307.0 15.Aug.2053 595.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.003,82 0.0 10369.0 466.0 22.Feb.2031 510.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.014,51 0.0 10579.0 557.0 15.Juni2031 140.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.019,82 0.0 10340.0 712.0 01.März2035 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.024,21 0.0 10352.0 533.0 01.März2032 550.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.074,97 0.0 10593.0 343.0 01.Feb.2030 25.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 106.079,79 0.0 10515.0 517.0 18.Jan.2031 148.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.111,16 0.0 10561.0 404.0 24.Sept.2029 50.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 106.167,18 0.0 8010.0 1333.0 14.Sept.2048 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.190,14 0.0 10499.0 206.0 01.Dez.2027 675.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.191,78 0.0 7048.0 213.0 15.Okt.2027 141.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.193,21 0.0 10527.0 976.0 01.Juni2039 520.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.200,13 0.0 10614.0 355.0 09.März2029 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 106.250,68 0.0 10546.0 262.0 16.Juni2028 582.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 106.265,42 0.0 10405.0 660.0 15.März2034 570.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 106.265,65 0.0 6967.0 1177.0 05.Apr.2044 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.267,10 0.0 10541.0 612.0 12.Juni2034 584.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 106.287,76 0.0 10366.0 1224.0 15.März2054 675.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 106.294,12 0.0 10619.0 830.0 29.Jan.2037 611.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.308,93 0.0 10564.0 708.0 13.Apr.2033 185.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.050,43 0.0 10600.0 381.0 20.Juni2029 35.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.113,82 0.0 10611.0 382.0 15.Juni2029 0.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 106.118,06 0.0 10411.0 1192.0 01.Okt.2053 583.0
KFW KFW Government Related 105.591,59 0.0 10432.0 457.0 29.Okt.2030 475.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 105.595,94 0.0 10354.0 665.0 23.März2034 560.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 105.597,58 0.0 10409.0 581.0 01.Nov.2032 565.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 105.601,53 0.0 10337.0 390.0 02.März2030 525.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.619,86 0.0 10548.0 268.0 27.Juli2029 634.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.626,98 0.0 10425.0 319.0 15.Mai2029 620.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.627,12 0.0 10353.0 604.0 15.März2033 540.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.639,10 0.0 10353.0 538.0 17.März2032 550.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 105.659,53 0.0 10364.0 690.0 01.Okt.2034 588.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.677,89 0.0 10322.0 227.0 01.März2028 575.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.696,76 0.0 10544.0 405.0 15.Sept.2029 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.705,45 0.0 10429.0 695.0 24.Apr.2034 505.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 105.718,66 0.0 10471.0 760.0 04.Apr.2034 225.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.723,89 0.0 10410.0 325.0 19.Apr.2029 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.736,78 0.0 10321.0 597.0 15.Feb.2033 535.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 105.793,61 0.0 10352.0 656.0 15.März2034 585.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.796,22 0.0 10377.0 641.0 15.Sept.2033 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.828,98 0.0 10373.0 648.0 08.Sept.2033 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.889,39 0.0 10480.0 333.0 01.Juni2029 610.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 105.909,23 0.0 10573.0 353.0 09.März2029 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.962,52 0.0 10346.0 386.0 15.Feb.2030 530.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.666,65 0.0 10554.0 463.0 23.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.691,92 0.0 10497.0 619.0 05.März2032 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 105.694,83 0.0 10554.0 463.0 29.Apr.2030 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.704,49 0.0 10568.0 384.0 29.Juni2029 25.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 105.877,57 0.0 10430.0 1860.0 19.Feb.2055 300.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 105.236,34 0.0 10337.0 672.0 30.März2034 538.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.239,47 0.0 10374.0 904.0 18.Jan.2036 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.242,03 0.0 10521.0 477.0 25.Juli2031 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.302,48 0.0 10442.0 701.0 01.Juni2034 495.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 105.310,36 0.0 8373.0 714.0 01.Dez.2033 290.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.326,33 0.0 10327.0 606.0 15.März2033 530.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.334,51 0.0 10350.0 524.0 30.Sept.2051 188.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.356,79 0.0 10411.0 675.0 15.Nov.2032 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.362,45 0.0 10530.0 648.0 01.Feb.2035 605.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.383,06 0.0 10359.0 730.0 15.Apr.2035 560.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.386,40 0.0 10331.0 669.0 15.März2034 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.397,80 0.0 10318.0 751.0 12.Feb.2035 463.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.401,86 0.0 10514.0 403.0 09.Sept.2029 25.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.411,21 0.0 10323.0 719.0 17.März2035 570.0
T AT&T INC Unternehmen 105.413,92 0.0 6958.0 1295.0 25.Mai2047 485.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.421,04 0.0 10303.0 393.0 01.März2030 525.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.422,37 0.0 10463.0 685.0 15.Juni2034 570.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 105.431,03 0.0 10341.0 471.0 15.März2031 520.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 105.456,32 0.0 10323.0 315.0 18.März2029 585.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.468,27 0.0 10366.0 729.0 23.Okt.2035 638.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 105.476,87 0.0 10427.0 679.0 13.Dez.2032 163.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.478,16 0.0 9964.0 420.0 28.Mai2030 438.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.481,48 0.0 10457.0 496.0 05.Okt.2030 95.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.486,46 0.0 10301.0 463.0 07.Feb.2031 500.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.512,01 0.0 10301.0 704.0 15.März2055 635.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.517,35 0.0 10391.0 649.0 15.Okt.2033 525.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.517,49 0.0 10319.0 662.0 01.März2034 545.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 105.557,57 0.0 10556.0 340.0 11.Jan.2029 0.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 105.559,13 0.0 10283.0 713.0 15.März2035 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.573,83 0.0 1.0 605.0 15.März2034 838.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 105.265,14 0.0 10521.0 404.0 06.Sept.2029 5.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.403,88 0.0 10540.0 1575.0 20.Mai2041 0.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.439,53 0.0 6972.0 1222.0 01.Dez.2043 440.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 104.858,26 0.0 10367.0 929.0 15.Nov.2038 532.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.870,35 0.0 10295.0 474.0 15.März2031 495.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 104.890,13 0.0 10416.0 495.0 15.Juni2031 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.894,37 0.0 10318.0 324.0 08.Apr.2029 526.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.903,05 0.0 10297.0 667.0 01.Apr.2034 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.913,58 0.0 10276.0 399.0 15.März2030 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 104.923,43 0.0 10419.0 527.0 17.Feb.2032 138.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.971,56 0.0 10244.0 725.0 10.Feb.2035 520.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.982,41 0.0 10454.0 304.0 09.Jan.2030 617.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.997,66 0.0 10336.0 657.0 21.Sept.2032 163.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.028,01 0.0 10298.0 603.0 21.März2033 550.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.056,90 0.0 10397.0 686.0 15.Feb.2033 200.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.076,86 0.0 10247.0 706.0 12.Feb.2036 542.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.082,17 0.0 10444.0 621.0 11.März2032 138.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.111,47 0.0 10326.0 239.0 15.Apr.2028 605.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 105.144,75 0.0 10308.0 670.0 15.März2034 530.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 105.162,16 0.0 10336.0 535.0 09.Dez.2041 238.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.168,62 0.0 10489.0 456.0 15.Apr.2030 80.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.187,24 0.0 10310.0 316.0 15.März2029 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.197,80 0.0 10421.0 487.0 01.Juni2031 555.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.200,00 0.0 10374.0 208.0 05.Nov.2027 585.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.205,47 0.0 10503.0 559.0 02.Juli2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 104.922,86 0.0 70.0 650.0 20.Juni2032 160.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 104.863,11 0.0 10475.0 464.0 29.Apr.2030 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.899,46 0.0 10447.0 802.0 25.Mai2034 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.957,47 0.0 10408.0 601.0 01.Dez.2031 113.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.215,07 0.0 10502.0 424.0 25.Nov.2029 25.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.161,63 0.0 10343.0 441.0 01.Sept.2030 488.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.482,89 0.0 10386.0 1458.0 28.Juni2063 610.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.505,90 0.0 10337.0 694.0 13.Mai2034 500.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.533,15 0.0 10441.0 406.0 16.Sept.2029 13.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.555,40 0.0 10256.0 658.0 04.Apr.2034 595.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.585,23 0.0 10237.0 314.0 22.Feb.2029 490.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 104.592,12 0.0 10209.0 692.0 15.Aug.2034 530.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.606,92 0.0 10440.0 655.0 22.Jan.2035 568.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.621,94 0.0 10220.0 391.0 12.Feb.2031 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.631,71 0.0 10227.0 538.0 04.Apr.2032 563.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.633,48 0.0 10319.0 576.0 06.Okt.2031 150.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 104.645,10 0.0 10416.0 516.0 02.Dez.2030 63.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.656,98 0.0 10343.0 206.0 01.Dez.2027 690.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.660,81 0.0 10231.0 638.0 14.Aug.2033 495.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.698,58 0.0 10311.0 551.0 15.Apr.2032 520.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.724,38 0.0 10272.0 674.0 15.März2034 515.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 104.731,73 0.0 10252.0 541.0 24.Feb.2032 495.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.733,09 0.0 10254.0 356.0 02.Sept.2029 515.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.740,42 0.0 10466.0 477.0 09.Juli2030 100.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 104.757,99 0.0 10216.0 750.0 15.Aug.2035 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 104.831,04 0.0 10225.0 391.0 14.Feb.2031 513.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.831,45 0.0 10346.0 334.0 24.Apr.2029 490.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 104.490,02 0.0 10398.0 800.0 05.Mai2034 175.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 104.729,44 0.0 10461.0 414.0 15.Okt.2029 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 104.802,85 0.0 10467.0 464.0 30.Apr.2030 42.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 104.822,08 0.0 10466.0 653.0 29.Juni2032 138.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 104.102,91 0.0 10391.0 495.0 23.Juli2032 572.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.122,88 0.0 10156.0 546.0 01.Sept.2052 600.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.125,72 0.0 10398.0 677.0 26.Juli2035 588.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.133,08 0.0 10402.0 466.0 06.Mai2030 40.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.147,84 0.0 10197.0 314.0 20.Feb.2029 475.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.149,49 0.0 10249.0 684.0 04.Apr.2034 495.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 104.150,24 0.0 10294.0 673.0 13.Nov.2032 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.151,57 0.0 10279.0 1466.0 14.Mai2065 605.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 104.170,65 0.0 10280.0 631.0 01.Dez.2042 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.175,19 0.0 10391.0 602.0 19.Jan.2038 595.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.202,66 0.0 10312.0 526.0 19.Nov.2031 513.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.212,22 0.0 10307.0 525.0 15.Nov.2031 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.217,06 0.0 10260.0 689.0 11.Apr.2034 510.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.242,70 0.0 10308.0 212.0 18.Nov.2027 546.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.243,09 0.0 10196.0 270.0 14.Aug.2028 480.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.246,95 0.0 10237.0 736.0 15.März2035 515.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.247,27 0.0 10352.0 1328.0 23.Juni2055 625.0
DE DEERE & CO Unternehmen 104.249,72 0.0 10400.0 1406.0 19.Jan.2055 570.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.252,03 0.0 10394.0 664.0 15.Jan.2034 565.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.253,25 0.0 6897.0 1184.0 13.Nov.2040 235.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 104.254,79 0.0 10355.0 602.0 23.Nov.2031 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 104.255,35 0.0 10178.0 729.0 07.Feb.2035 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.256,19 0.0 10279.0 1339.0 15.Mai2055 605.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.256,36 0.0 10354.0 343.0 15.Juni2029 515.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 104.267,14 0.0 7426.0 1456.0 13.Jan.2051 360.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 104.272,05 0.0 10292.0 1282.0 20.Mai2055 650.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.282,42 0.0 10232.0 318.0 15.März2029 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.288,46 0.0 10318.0 732.0 15.Juli2035 615.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.288,97 0.0 10332.0 594.0 06.Nov.2031 113.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.307,67 0.0 10246.0 686.0 22.März2034 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.335,99 0.0 10295.0 334.0 17.Apr.2029 463.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.339,38 0.0 10416.0 656.0 24.Jan.2035 571.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.342,13 0.0 10304.0 728.0 09.Mai2036 546.0
USB US BANCORP Unternehmen 104.344,73 0.0 8690.0 470.0 22.Juli2030 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.346,05 0.0 10403.0 552.0 07.Mai2031 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.348,35 0.0 10322.0 689.0 17.Mai2034 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.351,17 0.0 10324.0 170.0 01.Juni2027 625.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 104.353,20 0.0 10173.0 568.0 10.Aug.2033 541.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.365,27 0.0 10195.0 105.0 15.Sept.2026 622.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 104.387,02 0.0 10218.0 673.0 26.Feb.2034 500.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.392,71 0.0 10209.0 727.0 01.März2035 525.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 104.396,95 0.0 10430.0 465.0 29.Jan.2032 563.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.413,11 0.0 10192.0 386.0 10.Feb.2030 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.422,97 0.0 10278.0 476.0 15.Apr.2031 538.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.430,81 0.0 10242.0 728.0 21.März2035 540.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 104.433,73 0.0 10430.0 368.0 04.Mai2029 45.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.445,73 0.0 10197.0 663.0 15.Feb.2034 525.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 104.461,57 0.0 10420.0 444.0 18.Feb.2030 50.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.473,74 0.0 10214.0 389.0 21.Feb.2030 513.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.238,62 0.0 10366.0 1017.0 16.Mai2037 225.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.241,78 0.0 10423.0 426.0 26.Nov.2029 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.244,69 0.0 10372.0 630.0 06.Apr.2032 138.0
NRWBK NRW BANK Government Related 104.294,72 0.0 10422.0 444.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.341,52 0.0 10433.0 421.0 07.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 104.376,93 0.0 10431.0 440.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.384,77 0.0 10439.0 426.0 26.Nov.2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.392,92 0.0 10432.0 461.0 09.Apr.2030 20.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 104.399,01 0.0 5194.0 1695.0 18.Juni2052 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 104.471,42 0.0 10266.0 772.0 01.Sept.2035 510.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 103.729,25 0.0 10245.0 1588.0 09.Mai2059 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.739,56 0.0 10256.0 748.0 14.Mai2035 525.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.763,66 0.0 10228.0 328.0 20.Apr.2029 510.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.773,87 0.0 10186.0 549.0 01.Apr.2032 500.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 103.785,44 0.0 10293.0 748.0 15.Juni2035 550.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.797,46 0.0 10267.0 1049.0 15.März2038 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.813,59 0.0 10273.0 336.0 17.Mai2029 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 103.836,88 0.0 10355.0 735.0 24.Mai2033 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.842,54 0.0 10233.0 612.0 21.Apr.2034 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.845,23 0.0 10280.0 692.0 22.Mai2034 515.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.899,57 0.0 10189.0 668.0 21.März2034 540.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 103.925,82 0.0 10339.0 691.0 01.Juli2034 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.927,74 0.0 10225.0 1005.0 15.Okt.2040 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.936,84 0.0 10207.0 320.0 15.März2029 480.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.939,97 0.0 10221.0 679.0 03.Apr.2034 511.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.989,05 0.0 10346.0 527.0 19.Jan.2031 85.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.010,24 0.0 10300.0 970.0 30.Nov.2039 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.017,54 0.0 10304.0 622.0 01.Juni2033 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.018,05 0.0 10172.0 694.0 02.Sept.2034 540.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.033,42 0.0 10397.0 592.0 01.Feb.2034 582.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 104.043,12 0.0 10271.0 1012.0 15.Nov.2041 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.048,99 0.0 10360.0 305.0 07.Jan.2029 580.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 104.049,94 0.0 10248.0 641.0 01.Nov.2033 600.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.061,01 0.0 10396.0 466.0 05.Mai2030 35.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 104.062,32 0.0 10167.0 310.0 08.Feb.2029 487.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.062,34 0.0 10333.0 725.0 15.Dez.2034 530.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.068,23 0.0 10316.0 339.0 01.Juni2029 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.082,31 0.0 10139.0 1514.0 12.Feb.2065 560.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.082,60 0.0 10205.0 666.0 14.März2035 519.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.093,17 0.0 10145.0 1088.0 16.Aug.2043 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.094,89 0.0 10296.0 488.0 15.Mai2031 513.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.096,77 0.0 10407.0 441.0 21.Jan.2030 5.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.744,23 0.0 10361.0 654.0 05.Juli2032 138.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 103.936,75 0.0 10394.0 391.0 18.Juli2029 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 103.978,94 0.0 10397.0 417.0 22.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.035,55 0.0 10403.0 419.0 29.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.066,55 0.0 10404.0 443.0 28.Jan.2030 5.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.067,35 0.0 10406.0 411.0 01.Okt.2029 1.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.389,91 0.0 10295.0 512.0 09.Nov.2030 52.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.392,61 0.0 10268.0 343.0 15.Juni2029 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.407,23 0.0 10212.0 632.0 02.Mai2033 500.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 103.412,58 0.0 10311.0 700.0 15.Juli2034 540.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.423,13 0.0 10249.0 213.0 02.Dez.2028 535.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.424,45 0.0 10120.0 357.0 09.Aug.2029 455.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 103.428,64 0.0 10168.0 238.0 28.März2028 495.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 103.439,93 0.0 10324.0 511.0 31.Dez.2079 188.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 103.448,70 0.0 10218.0 744.0 09.Mai2035 530.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.450,06 0.0 10328.0 312.0 24.Jan.2030 543.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.452,35 0.0 10239.0 595.0 04.Dez.2031 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.479,93 0.0 10282.0 501.0 07.Okt.2030 69.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 103.483,68 0.0 10226.0 680.0 15.Mai2034 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.507,80 0.0 10330.0 631.0 21.Juli2034 542.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 103.529,11 0.0 10176.0 733.0 07.Apr.2035 540.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 103.534,04 0.0 10353.0 490.0 28.Juli2030 25.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.542,63 0.0 10173.0 402.0 15.März2030 465.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.549,65 0.0 10124.0 728.0 01.Mai2035 555.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.554,14 0.0 10348.0 548.0 30.Jan.2032 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.566,86 0.0 10144.0 711.0 07.Feb.2034 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.574,04 0.0 10145.0 695.0 15.Sept.2034 545.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.629,05 0.0 10308.0 261.0 28.Juni2028 535.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.634,13 0.0 10167.0 318.0 15.März2029 505.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.640,69 0.0 10184.0 406.0 14.März2030 461.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.649,27 0.0 10148.0 228.0 15.Feb.2028 460.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.651,85 0.0 10343.0 703.0 21.Juli2039 561.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 103.653,76 0.0 10346.0 560.0 17.Mai2031 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.663,01 0.0 10102.0 1385.0 12.Feb.2055 550.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.674,39 0.0 10195.0 682.0 01.Apr.2034 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.724,16 0.0 10146.0 312.0 08.Feb.2029 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.005,67 0.0 10048.0 598.0 10.Feb.2033 520.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.010,63 0.0 10265.0 395.0 09.Jan.2030 495.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 103.019,21 0.0 10180.0 707.0 14.Nov.2034 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.041,07 0.0 10288.0 395.0 24.Jan.2031 516.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 103.053,68 0.0 10100.0 485.0 06.Feb.2031 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.070,06 0.0 10071.0 607.0 06.Feb.2033 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.072,52 0.0 10302.0 647.0 01.Aug.2033 510.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.130,27 0.0 10205.0 529.0 15.Nov.2031 485.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 103.143,66 0.0 6207.0 2108.0 20.Jan.2050 70.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.147,20 0.0 10077.0 669.0 14.Feb.2034 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.148,05 0.0 10162.0 620.0 15.Apr.2033 500.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 103.153,99 0.0 10196.0 733.0 20.Mai2035 575.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.163,98 0.0 10119.0 737.0 01.Apr.2035 515.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 103.164,30 0.0 10119.0 320.0 13.Feb.2029 413.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.172,16 0.0 10190.0 744.0 15.Juni2035 550.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.172,71 0.0 10099.0 394.0 01.März2030 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.177,93 0.0 10309.0 396.0 29.Jan.2031 522.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.241,18 0.0 10316.0 718.0 30.Jan.2036 618.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.246,13 0.0 10299.0 548.0 24.Mai2032 110.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.254,62 0.0 10207.0 715.0 15.Nov.2034 535.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.258,38 0.0 10320.0 686.0 01.Feb.2034 515.0
T AT&T INC Unternehmen 103.259,48 0.0 10233.0 761.0 15.Aug.2035 538.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.273,38 0.0 10119.0 727.0 15.März2035 535.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 103.304,47 0.0 10121.0 358.0 01.Sept.2029 490.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.307,58 0.0 10045.0 51.0 15.Feb.2026 605.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.311,67 0.0 10088.0 833.0 15.Apr.2037 550.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 103.319,74 0.0 6784.0 699.0 30.Okt.2034 605.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.320,50 0.0 10138.0 416.0 15.Mai2030 460.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.321,13 0.0 10108.0 228.0 13.Feb.2028 469.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.353,82 0.0 10099.0 700.0 15.Aug.2034 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.263,32 0.0 7.0 1036.0 10.Sept.2037 225.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.018,93 0.0 10301.0 456.0 14.März2030 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.073,66 0.0 10306.0 469.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.199,65 0.0 10277.0 725.0 19.Apr.2033 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.275,58 0.0 10296.0 734.0 09.Mai2033 113.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 103.334,57 0.0 10333.0 455.0 11.März2030 1.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 102.613,80 0.0 10251.0 568.0 11.Juni2031 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.628,08 0.0 10053.0 616.0 15.Feb.2033 445.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.651,91 0.0 10049.0 734.0 05.März2035 520.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.658,72 0.0 10149.0 714.0 20.Nov.2035 562.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 102.661,58 0.0 10150.0 473.0 15.Jan.2031 475.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.669,43 0.0 10250.0 354.0 23.Juli2030 510.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.677,88 0.0 10198.0 714.0 12.Juni2034 475.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 102.690,90 0.0 10203.0 693.0 21.Juni2034 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.694,54 0.0 10203.0 755.0 15.Juni2035 530.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 102.715,79 0.0 9976.0 1259.0 15.Aug.2054 627.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.723,96 0.0 10185.0 382.0 01.Dez.2029 490.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.724,59 0.0 10220.0 348.0 25.Juni2029 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.732,31 0.0 10238.0 509.0 10.Juli2031 505.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.733,54 0.0 10067.0 1113.0 15.Sept.2043 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.742,21 0.0 10150.0 548.0 10.Mai2033 527.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 102.743,64 0.0 10195.0 740.0 15.Juni2035 575.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.753,29 0.0 10233.0 528.0 15.Jan.2031 66.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.758,96 0.0 10268.0 734.0 31.Jan.2035 540.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.770,45 0.0 10246.0 602.0 15.Jan.2033 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.776,40 0.0 10275.0 544.0 03.Feb.2032 525.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 102.794,09 0.0 10196.0 610.0 26.Jan.2032 138.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.797,06 0.0 10105.0 361.0 15.Sept.2029 450.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.799,74 0.0 10251.0 503.0 15.Juli2031 520.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 102.823,68 0.0 10161.0 418.0 07.Mai2031 495.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.834,04 0.0 10097.0 361.0 10.Sept.2030 464.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.854,40 0.0 10272.0 403.0 24.Jan.2030 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.866,03 0.0 10238.0 637.0 01.Juli2033 515.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.874,79 0.0 10099.0 152.0 08.März2027 463.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.877,50 0.0 10077.0 737.0 01.Apr.2035 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.877,54 0.0 10178.0 763.0 12.Mai2035 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.878,67 0.0 10236.0 496.0 09.Sept.2030 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.889,17 0.0 10062.0 608.0 15.Feb.2033 480.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.898,49 0.0 10198.0 694.0 01.Juni2034 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.907,57 0.0 10159.0 617.0 01.Mai2034 504.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.914,14 0.0 10201.0 587.0 04.Nov.2032 105.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.921,74 0.0 10116.0 677.0 02.Apr.2034 515.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 102.924,24 0.0 10122.0 617.0 01.Apr.2033 495.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 102.932,27 0.0 10059.0 716.0 15.März2035 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.941,83 0.0 6774.0 1354.0 22.Apr.2051 311.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.942,39 0.0 10179.0 579.0 17.Sept.2031 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.964,77 0.0 10084.0 233.0 31.Jan.2028 413.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.965,95 0.0 10206.0 255.0 01.Juni2028 510.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.676,92 0.0 10259.0 748.0 14.Juli2033 125.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 102.864,60 0.0 1021.0 125.0 12.Nov.2026 100.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 102.773,18 0.0 10185.0 992.0 01.Dez.2039 520.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 102.240,13 0.0 9930.0 1273.0 15.März2055 620.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.262,13 0.0 10056.0 151.0 12.März2027 432.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.262,48 0.0 10221.0 622.0 01.Feb.2033 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.297,79 0.0 10090.0 159.0 23.Apr.2028 494.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.300,81 0.0 10213.0 314.0 23.Jan.2030 501.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.327,61 0.0 10220.0 696.0 26.Juli2035 528.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.339,29 0.0 10000.0 8.0 02.März2026 551.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.352,96 0.0 10083.0 412.0 18.März2030 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.368,31 0.0 10099.0 527.0 23.Okt.2031 485.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.372,03 0.0 10125.0 478.0 15.Feb.2031 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.381,16 0.0 10155.0 426.0 03.Juni2030 481.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.391,04 0.0 10197.0 388.0 07.Jan.2030 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.395,18 0.0 10217.0 354.0 19.Juli2030 504.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.400,05 0.0 10208.0 545.0 24.März2031 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.423,23 0.0 10131.0 210.0 03.Nov.2027 438.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.424,13 0.0 10048.0 738.0 15.März2035 500.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.427,96 0.0 10058.0 362.0 11.Sept.2030 463.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.441,30 0.0 10131.0 763.0 24.Okt.2033 125.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.441,80 0.0 10173.0 760.0 15.Juni2035 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.454,87 0.0 10070.0 587.0 15.Sept.2032 450.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.476,77 0.0 10050.0 53.0 22.März2026 535.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 102.477,30 0.0 10219.0 574.0 15.Juli2032 510.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.478,20 0.0 10150.0 169.0 21.Mai2027 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.494,71 0.0 10183.0 785.0 12.Juni2035 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.503,97 0.0 10250.0 507.0 05.Aug.2032 515.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.569,01 0.0 10073.0 661.0 08.Sept.2033 450.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 102.585,91 0.0 10194.0 743.0 23.Juni2035 555.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.596,12 0.0 10245.0 317.0 25.Jan.2029 510.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.396,01 0.0 10240.0 485.0 02.Juli2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.571,52 0.0 10220.0 633.0 02.März2032 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 101.883,90 0.0 9939.0 1103.0 22.Feb.2044 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.896,76 0.0 10184.0 232.0 01.Feb.2029 512.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.901,52 0.0 9985.0 398.0 15.Feb.2030 435.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.910,37 0.0 10184.0 398.0 30.Jan.2030 488.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 101.924,86 0.0 10165.0 314.0 15.Jan.2030 503.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.930,54 0.0 9975.0 1355.0 01.Apr.2055 570.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 101.941,08 0.0 10066.0 626.0 01.Mai2033 490.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 101.950,91 0.0 10015.0 104.0 11.Sept.2027 451.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.965,08 0.0 10121.0 428.0 05.Juni2030 455.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.966,30 0.0 10089.0 251.0 04.Mai2028 425.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.972,64 0.0 10121.0 588.0 18.Sept.2031 75.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.996,16 0.0 10051.0 520.0 15.Okt.2031 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.997,33 0.0 10192.0 315.0 30.Jan.2029 588.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.024,53 0.0 10083.0 624.0 11.Mai2033 510.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 102.031,29 0.0 10191.0 654.0 09.Juli2032 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.037,18 0.0 10198.0 402.0 01.Feb.2030 485.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.067,86 0.0 9930.0 1342.0 10.Feb.2055 570.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.070,60 0.0 10039.0 703.0 13.März2034 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.080,32 0.0 10076.0 373.0 22.Okt.2030 460.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 102.102,47 0.0 10010.0 678.0 15.März2034 515.0
T AT&T INC Unternehmen 102.103,54 0.0 10129.0 440.0 15.Aug.2030 470.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.187,12 0.0 10004.0 140.0 22.Jan.2027 400.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.193,06 0.0 10128.0 724.0 01.Dez.2034 515.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 102.196,92 0.0 10064.0 1325.0 30.Apr.2054 590.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.198,62 0.0 10058.0 368.0 06.Okt.2029 490.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.210,28 0.0 10047.0 156.0 01.Apr.2027 455.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.229,51 0.0 10076.0 527.0 10.Okt.2031 460.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.069,93 0.0 10144.0 882.0 25.März2035 150.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 101.887,80 0.0 10188.0 484.0 02.Juli2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.128,96 0.0 10027.0 1778.0 15.Jan.2053 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.509,29 0.0 10122.0 706.0 15.Juli2034 515.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.527,21 0.0 10126.0 226.0 15.Jan.2028 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 101.546,10 0.0 10104.0 630.0 28.Apr.2032 163.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.546,81 0.0 10133.0 733.0 17.Juli2034 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.567,28 0.0 10020.0 202.0 28.Sept.2027 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.571,23 0.0 10139.0 186.0 22.Juli2028 498.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.579,58 0.0 9923.0 665.0 21.Feb.2034 515.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.580,75 0.0 10094.0 388.0 15.Dez.2029 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.602,42 0.0 10059.0 642.0 10.Mai2033 430.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.606,74 0.0 9942.0 711.0 14.Aug.2034 460.0
T AT&T INC Unternehmen 101.610,84 0.0 9967.0 224.0 15.Feb.2028 410.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.620,47 0.0 10106.0 352.0 20.Juni2029 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.664,64 0.0 10007.0 277.0 26.Sept.2028 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 101.688,60 0.0 10120.0 766.0 30.Juni2035 505.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 101.696,43 0.0 10138.0 719.0 15.Jan.2035 575.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.698,61 0.0 10042.0 738.0 24.Okt.2034 455.0
T AT&T INC Unternehmen 101.701,11 0.0 10106.0 1058.0 19.Mai2038 260.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.709,23 0.0 10139.0 228.0 10.Jan.2028 460.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.735,01 0.0 9949.0 609.0 15.Feb.2033 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.737,10 0.0 10062.0 526.0 10.Nov.2032 474.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.743,03 0.0 10094.0 369.0 31.Jan.2031 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.756,73 0.0 10160.0 231.0 24.Jan.2029 498.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.757,30 0.0 10012.0 652.0 04.Okt.2033 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.767,75 0.0 10173.0 359.0 02.Aug.2030 497.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.770,08 0.0 10002.0 587.0 15.Sept.2032 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.804,25 0.0 10020.0 192.0 09.Sept.2027 395.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.805,57 0.0 10013.0 710.0 07.Okt.2034 513.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 101.824,78 0.0 10160.0 548.0 19.März2031 50.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.834,71 0.0 9977.0 1307.0 27.März2053 580.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.850,98 0.0 10047.0 833.0 08.Aug.2034 120.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 101.541,93 0.0 10154.0 514.0 14.Okt.2030 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.709,43 0.0 10142.0 734.0 25.Mai2033 125.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 101.612,71 0.0 10054.0 985.0 31.Mai2057 594.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 101.128,58 0.0 6730.0 771.0 23.Juli2035 530.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 101.130,97 0.0 6261.0 207.0 27.Okt.2027 340.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.151,16 0.0 10100.0 605.0 24.Jan.2034 507.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.151,45 0.0 10108.0 737.0 30.Jan.2035 525.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.162,85 0.0 9870.0 1318.0 01.März2054 575.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.167,88 0.0 9991.0 239.0 17.Apr.2028 420.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 101.184,83 0.0 10104.0 726.0 13.Juli2033 199.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 101.199,04 0.0 10095.0 556.0 19.Mai2031 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.202,28 0.0 10107.0 185.0 25.Juli2028 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.240,07 0.0 10066.0 476.0 15.Jan.2031 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.270,38 0.0 10008.0 163.0 27.Apr.2028 438.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.306,26 0.0 9923.0 710.0 28.Aug.2034 475.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.326,69 0.0 10106.0 139.0 16.Jan.2027 500.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.347,46 0.0 9989.0 4.0 21.Aug.2025 320.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 101.348,17 0.0 10049.0 781.0 14.März2034 188.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.352,55 0.0 10091.0 354.0 29.Juni2029 445.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 101.362,51 0.0 9983.0 716.0 15.Okt.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.376,49 0.0 10073.0 346.0 14.Juni2030 457.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.378,75 0.0 10120.0 185.0 22.Juli2028 495.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.379,19 0.0 10073.0 171.0 15.Juni2027 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.379,92 0.0 10094.0 1069.0 06.Jan.2042 540.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.388,36 0.0 10020.0 1342.0 21.Mai2054 580.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.430,12 0.0 9917.0 691.0 06.Sept.2034 545.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.464,32 0.0 10013.0 1441.0 15.Mai2064 600.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.477,47 0.0 10079.0 605.0 01.Dez.2031 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.483,19 0.0 10123.0 313.0 15.Jan.2029 455.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.147,35 0.0 10105.0 523.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 101.220,95 0.0 10121.0 510.0 30.Sept.2030 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.758,01 0.0 9907.0 593.0 09.Sept.2032 415.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.761,79 0.0 9921.0 239.0 14.März2028 395.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 100.769,07 0.0 9864.0 648.0 15.Aug.2033 450.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 100.775,97 0.0 10069.0 568.0 27.Mai2031 38.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.801,43 0.0 9944.0 57.0 15.März2026 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.801,92 0.0 10051.0 645.0 15.Mai2032 111.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 100.813,50 0.0 9853.0 1341.0 15.Mai2055 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.833,21 0.0 9934.0 370.0 27.Sept.2029 420.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.920,61 0.0 9947.0 191.0 01.Okt.2027 420.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.959,53 0.0 9960.0 155.0 23.März2027 370.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.971,35 0.0 9946.0 717.0 15.Okt.2034 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.974,36 0.0 9889.0 1120.0 15.März2044 535.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.017,44 0.0 10092.0 354.0 28.Juli2030 477.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.029,39 0.0 9866.0 1289.0 15.März2055 610.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.030,47 0.0 10083.0 575.0 20.Juli2033 489.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.039,77 0.0 9974.0 449.0 15.Okt.2030 425.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 101.040,49 0.0 10034.0 943.0 18.Apr.2036 200.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.077,58 0.0 10029.0 596.0 25.Okt.2031 88.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.084,06 0.0 9919.0 715.0 10.Sept.2034 470.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.091,31 0.0 9941.0 729.0 15.Apr.2035 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.096,13 0.0 9988.0 116.0 22.Okt.2026 425.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.112,33 0.0 10101.0 570.0 23.Juni2031 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.807,41 0.0 10080.0 537.0 10.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.001,68 0.0 10099.0 508.0 25.Sept.2030 1.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 100.793,88 0.0 10385.0 382.0 15.März2039 577.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.393,26 0.0 10014.0 170.0 15.Juli2027 450.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.393,99 0.0 9927.0 63.0 01.Apr.2026 325.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.428,44 0.0 10023.0 172.0 20.Okt.2028 475.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.437,41 0.0 9898.0 234.0 15.März2028 375.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.451,29 0.0 10029.0 534.0 14.Jan.2031 25.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.456,72 0.0 9837.0 850.0 05.März2037 500.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.494,10 0.0 9989.0 606.0 25.Nov.2031 75.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.495,82 0.0 9946.0 635.0 15.Mai2033 465.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.521,33 0.0 9802.0 1355.0 20.Feb.2054 545.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.562,20 0.0 9908.0 189.0 15.Sept.2027 380.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.564,98 0.0 9917.0 240.0 15.Apr.2028 455.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.572,74 0.0 9951.0 1086.0 01.Juni2044 600.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.582,93 0.0 9937.0 613.0 18.Mai2033 565.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 100.584,10 0.0 10018.0 528.0 15.Jan.2031 63.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.592,79 0.0 10024.0 808.0 29.Mai2034 163.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.615,97 0.0 9974.0 293.0 15.Nov.2028 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.631,46 0.0 10056.0 564.0 05.Mai2031 25.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.701,10 0.0 9894.0 155.0 01.März2028 413.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.720,90 0.0 9978.0 165.0 15.Mai2027 425.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.729,18 0.0 9999.0 296.0 01.Dez.2028 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.731,15 0.0 9877.0 316.0 07.Feb.2030 397.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 100.743,47 0.0 10046.0 711.0 16.Jan.2036 538.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 100.747,12 0.0 10013.0 593.0 25.Sept.2031 63.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.576,86 0.0 10056.0 582.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.421,51 0.0 10042.0 523.0 19.Nov.2030 0.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.579,80 0.0 10057.0 540.0 20.Jan.2031 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 100.655,59 0.0 10065.0 523.0 19.Nov.2030 1.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 100.505,89 0.0 8696.0 1448.0 01.Jan.2054 457.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 100.053,28 0.0 9981.0 552.0 15.Jan.2032 435.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.065,18 0.0 9976.0 629.0 25.Jan.2032 50.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.069,86 0.0 9951.0 118.0 15.Dez.2026 400.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.118,62 0.0 9991.0 372.0 20.Okt.2029 502.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.134,92 0.0 7886.0 1168.0 01.Okt.2042 363.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.136,75 0.0 9999.0 399.0 23.Jan.2031 438.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.164,13 0.0 10007.0 523.0 27.Nov.2030 13.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.188,64 0.0 10014.0 584.0 01.Aug.2032 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.198,03 0.0 9810.0 1392.0 01.Apr.2064 610.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.201,54 0.0 9918.0 672.0 15.Sept.2032 100.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.209,81 0.0 10009.0 660.0 24.Juni2032 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.210,40 0.0 10006.0 316.0 23.Jan.2030 443.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.213,63 0.0 9982.0 530.0 18.Jan.2031 63.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.262,62 0.0 9935.0 248.0 15.Mai2028 410.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 100.267,44 0.0 10015.0 613.0 26.Jan.2034 482.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.282,16 0.0 10001.0 12.0 15.Juli2026 488.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.300,02 0.0 9807.0 1286.0 16.Sept.2052 578.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.307,74 0.0 10028.0 190.0 03.Aug.2027 424.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.308,59 0.0 9894.0 374.0 14.Sept.2029 350.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.343,46 0.0 10028.0 571.0 15.Juli2031 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 100.362,75 0.0 10024.0 559.0 21.Apr.2031 38.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.363,31 0.0 10028.0 568.0 28.Mai2031 40.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.668,25 0.0 9828.0 535.0 17.Sept.2031 363.0
T AT&T INC Unternehmen 99.747,57 0.0 9731.0 1364.0 01.März2057 570.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.753,32 0.0 9964.0 277.0 25.Juli2028 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.788,93 0.0 9765.0 1495.0 15.März2064 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.789,06 0.0 9939.0 630.0 20.Feb.2032 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.815,16 0.0 9949.0 730.0 18.Mai2033 130.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.817,94 0.0 9890.0 59.0 16.März2026 238.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 99.822,45 0.0 9817.0 716.0 01.Okt.2034 480.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.838,73 0.0 9829.0 277.0 01.Sept.2028 363.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 99.851,92 0.0 9346.0 413.0 15.Nov.2032 400.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.866,16 0.0 9837.0 233.0 01.März2028 350.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.880,10 0.0 9867.0 332.0 15.Apr.2029 395.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.886,81 0.0 9984.0 75.0 01.Aug.2028 438.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.914,19 0.0 9934.0 1137.0 24.Mai2039 250.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.918,60 0.0 9878.0 150.0 01.Apr.2027 330.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.920,14 0.0 9856.0 143.0 02.März2027 320.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.925,10 0.0 9985.0 656.0 18.Juli2032 138.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 99.932,68 0.0 6614.0 1298.0 22.Juni2050 400.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.940,51 0.0 9870.0 412.0 15.Apr.2030 405.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.942,52 0.0 9854.0 415.0 22.März2030 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.942,78 0.0 9993.0 578.0 17.Juni2031 10.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 99.950,36 0.0 9973.0 517.0 20.Okt.2031 531.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.966,25 0.0 9874.0 1384.0 15.Nov.2054 550.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 99.973,09 0.0 9810.0 707.0 20.Sept.2034 500.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.973,46 0.0 9872.0 668.0 23.Sept.2032 125.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 99.978,29 0.0 9919.0 573.0 01.Juni2032 445.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.983,71 0.0 9920.0 574.0 01.Juni2032 440.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.985,96 0.0 9999.0 685.0 05.Feb.2034 490.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 99.986,95 0.0 9966.0 624.0 09.Jan.2032 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.994,62 0.0 9774.0 1423.0 15.Sept.2062 580.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.793,31 0.0 9979.0 553.0 10.März2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 99.842,77 0.0 9956.0 628.0 19.Jan.2032 45.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 99.909,77 0.0 9985.0 569.0 21.Mai2031 25.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 99.976,56 0.0 9978.0 636.0 09.Feb.2032 35.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 99.279,05 0.0 9757.0 319.0 15.März2029 440.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 99.284,54 0.0 9922.0 547.0 24.Feb.2031 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.288,78 0.0 9808.0 1399.0 13.Mai2054 530.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.314,11 0.0 9896.0 86.0 27.Juni2026 340.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.325,12 0.0 9879.0 79.0 01.Juni2026 300.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.333,64 0.0 9806.0 330.0 01.Apr.2029 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.336,86 0.0 9822.0 293.0 26.Sept.2028 313.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.340,94 0.0 9911.0 87.0 08.Juli2026 305.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 99.366,97 0.0 9773.0 1380.0 15.Okt.2054 535.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.368,57 0.0 9862.0 163.0 15.Mai2027 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.390,90 0.0 9875.0 182.0 01.Dez.2027 363.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.400,70 0.0 9864.0 67.0 15.Apr.2026 250.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.425,30 0.0 9808.0 369.0 15.Okt.2029 440.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.446,14 0.0 7578.0 1175.0 05.Mai2041 288.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 99.454,43 0.0 9894.0 593.0 15.Sept.2031 50.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.455,34 0.0 9862.0 1310.0 15.Juni2054 600.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.456,30 0.0 9840.0 1362.0 25.Mai2053 545.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.462,60 0.0 9812.0 324.0 15.März2029 345.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.498,70 0.0 9770.0 357.0 15.Aug.2029 380.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.518,98 0.0 9948.0 49.0 01.Feb.2026 375.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.533,33 0.0 9741.0 1337.0 15.März2053 545.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.534,80 0.0 9829.0 151.0 15.März2027 320.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 99.547,60 0.0 9901.0 803.0 21.März2034 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.562,15 0.0 9779.0 745.0 15.März2035 455.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.582,87 0.0 9836.0 332.0 15.Apr.2029 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.612,31 0.0 9786.0 721.0 15.Sept.2034 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.623,53 0.0 9957.0 572.0 04.Juni2031 25.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.423,01 0.0 9942.0 585.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.477,63 0.0 9944.0 563.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.631,41 0.0 9961.0 578.0 16.Juni2031 13.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 99.360,86 0.0 10352.0 453.0 01.Jan.2053 600.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 99.456,10 0.0 9580.0 352.0 01.Okt.2035 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 98.888,21 0.0 9812.0 1370.0 15.Juni2054 555.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.969,18 0.0 9824.0 794.0 09.Dez.2035 470.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 98.992,77 0.0 9895.0 578.0 08.Juli2031 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.002,63 0.0 9812.0 160.0 15.Apr.2027 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.007,41 0.0 9891.0 589.0 27.Juli2032 440.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.046,05 0.0 9857.0 171.0 15.Juni2027 343.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.052,34 0.0 9768.0 629.0 15.Apr.2033 450.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.057,22 0.0 9814.0 336.0 01.Mai2029 350.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 99.074,35 0.0 9861.0 170.0 15.Juni2027 338.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.076,99 0.0 9775.0 325.0 15.März2029 340.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.077,16 0.0 9904.0 135.0 01.Feb.2027 360.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.098,75 0.0 9840.0 217.0 28.Nov.2028 376.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.120,25 0.0 9842.0 211.0 01.Dez.2027 395.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.155,07 0.0 9793.0 1534.0 13.Mai2064 540.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 99.169,36 0.0 9889.0 739.0 15.Jan.2035 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.194,53 0.0 9809.0 152.0 22.März2027 300.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.201,02 0.0 9859.0 167.0 01.Juni2027 345.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 99.207,23 0.0 9738.0 1384.0 01.Apr.2054 530.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.207,65 0.0 9837.0 692.0 15.Dez.2054 600.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.207,86 0.0 9771.0 321.0 01.März2029 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.217,34 0.0 9918.0 1439.0 03.Aug.2065 613.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.217,84 0.0 9828.0 181.0 21.Okt.2027 325.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 99.225,32 0.0 9699.0 523.0 01.März2052 513.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 99.228,11 0.0 9772.0 726.0 04.Okt.2034 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.233,15 0.0 9890.0 176.0 01.Juli2027 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 98.889,52 0.0 9879.0 622.0 01.Dez.2031 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 98.975,78 0.0 9884.0 656.0 30.Apr.2032 45.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.002,92 0.0 9888.0 643.0 25.Feb.2032 25.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 98.771,72 0.0 9173.0 657.0 20.Okt.2049 350.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 98.518,22 0.0 9844.0 665.0 07.Juli2032 82.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.535,49 0.0 9822.0 623.0 17.Feb.2033 60.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.574,78 0.0 9690.0 717.0 27.Sept.2034 470.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.578,48 0.0 9776.0 339.0 15.Mai2029 370.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 98.590,03 0.0 9837.0 604.0 26.Mai2042 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.602,93 0.0 9833.0 318.0 08.Jan.2029 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.615,06 0.0 9709.0 1440.0 01.Nov.2064 585.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.638,09 0.0 9796.0 210.0 15.Nov.2027 305.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.638,61 0.0 9704.0 234.0 15.Feb.2028 338.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 98.651,85 0.0 9677.0 1102.0 22.März2043 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.664,12 0.0 9861.0 35.0 15.Dez.2025 38.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.692,44 0.0 9659.0 1377.0 15.März2055 540.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 98.706,34 0.0 9853.0 233.0 17.Jan.2028 354.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.745,11 0.0 9815.0 52.0 15.Feb.2026 125.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.754,04 0.0 9821.0 1328.0 01.Juli2053 575.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.788,93 0.0 9766.0 152.0 15.März2027 290.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.795,74 0.0 9818.0 122.0 18.Nov.2026 290.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.831,34 0.0 9740.0 723.0 15.Okt.2034 470.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.874,00 0.0 9790.0 1373.0 01.Juni2054 550.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 98.886,25 0.0 9885.0 577.0 15.Juli2031 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 98.516,06 0.0 9843.0 633.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.821,23 0.0 9866.0 632.0 15.Jan.2032 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.189,18 0.0 9741.0 348.0 15.Mai2029 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 98.190,32 0.0 9766.0 223.0 15.Dez.2032 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 98.210,68 0.0 9789.0 67.0 14.Apr.2026 105.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.241,61 0.0 9746.0 787.0 20.Jan.2034 125.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.262,72 0.0 9799.0 634.0 16.Feb.2032 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.285,09 0.0 9727.0 763.0 14.Mai2035 450.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.286,32 0.0 9775.0 711.0 25.Jan.2033 88.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 98.314,73 0.0 9822.0 664.0 17.Juni2032 63.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.332,52 0.0 9731.0 925.0 08.Okt.2036 238.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.334,22 0.0 9693.0 408.0 25.März2030 390.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.346,83 0.0 9821.0 658.0 19.Mai2032 55.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.367,66 0.0 9633.0 873.0 06.Feb.2037 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.384,58 0.0 9768.0 792.0 09.Feb.2034 125.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.406,46 0.0 9669.0 1315.0 15.Apr.2053 563.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.468,31 0.0 9782.0 700.0 14.Dez.2032 88.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.487,60 0.0 9669.0 624.0 01.März2033 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.494,50 0.0 9835.0 91.0 15.Juli2026 265.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 98.507,95 0.0 9801.0 872.0 12.Mai2035 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.778,43 0.0 9727.0 220.0 22.Nov.2027 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 97.823,80 0.0 9747.0 637.0 29.März2032 88.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 97.880,12 0.0 9669.0 374.0 15.Okt.2029 390.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 97.891,92 0.0 9714.0 104.0 01.Sept.2026 175.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 97.898,28 0.0 9537.0 1380.0 08.Feb.2054 515.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 97.950,97 0.0 9705.0 562.0 01.Juni2032 505.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.014,26 0.0 9793.0 229.0 25.Jan.2028 320.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.029,27 0.0 9803.0 362.0 05.Aug.2029 400.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 98.085,14 0.0 9759.0 719.0 19.März2033 113.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.094,75 0.0 9785.0 230.0 06.Jan.2028 305.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.121,01 0.0 9707.0 1292.0 01.Juni2053 590.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 97.870,51 0.0 9771.0 631.0 12.Jan.2032 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 97.923,77 0.0 9783.0 624.0 08.Dez.2031 13.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.397,90 0.0 9716.0 626.0 15.Jan.2033 420.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.398,24 0.0 9600.0 325.0 01.März2030 327.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 97.405,16 0.0 9731.0 92.0 15.Juli2026 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 97.436,68 0.0 9682.0 109.0 10.Sept.2027 154.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.482,72 0.0 9683.0 162.0 15.Apr.2027 213.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.513,96 0.0 9653.0 769.0 01.Nov.2033 113.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 97.516,94 0.0 9655.0 1118.0 30.Nov.2043 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.561,66 0.0 9643.0 912.0 20.Feb.2036 188.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.573,50 0.0 9495.0 1317.0 15.Feb.2054 555.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 97.601,78 0.0 9742.0 620.0 25.Juli2033 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.604,51 0.0 9731.0 1003.0 15.Juli2040 538.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.618,78 0.0 9696.0 100.0 15.Aug.2026 140.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.673,01 0.0 9741.0 1420.0 17.Juli2054 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.699,56 0.0 9750.0 81.0 03.Juni2026 115.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.722,15 0.0 9643.0 412.0 01.Apr.2030 375.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 97.724,11 0.0 9707.0 682.0 09.Sept.2032 63.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.744,08 0.0 9668.0 1403.0 01.Juni2063 600.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.744,09 0.0 9720.0 571.0 21.Juni2033 444.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.761,94 0.0 9752.0 357.0 08.Juli2029 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.763,55 0.0 9746.0 1133.0 15.Juli2044 550.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.731,27 0.0 9754.0 619.0 01.Dez.2031 25.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 97.405,04 0.0 9695.0 1039.0 01.Jan.2041 484.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 97.026,23 0.0 6452.0 1548.0 15.Juli2051 290.0
T AT&T INC Unternehmen 97.029,25 0.0 9495.0 943.0 01.März2039 485.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.042,07 0.0 9535.0 594.0 01.Sept.2032 395.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 97.091,85 0.0 9496.0 1064.0 15.März2043 545.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 97.103,52 0.0 9610.0 763.0 22.Sept.2033 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.129,21 0.0 9653.0 1531.0 25.Juni2064 540.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.138,84 0.0 9578.0 326.0 22.Feb.2029 300.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.197,19 0.0 9707.0 140.0 15.Jan.2027 220.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.259,40 0.0 9715.0 140.0 15.Jan.2027 195.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.286,57 0.0 9491.0 935.0 13.Sept.2036 200.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.322,77 0.0 9680.0 107.0 09.Sept.2026 130.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.330,63 0.0 9683.0 108.0 15.Sept.2026 130.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.337,17 0.0 9668.0 345.0 22.Mai2029 325.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 97.347,43 0.0 9683.0 794.0 17.Nov.2033 63.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.370,86 0.0 9681.0 108.0 15.Sept.2026 145.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.381,09 0.0 9726.0 363.0 24.Juli2034 411.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.393,53 0.0 9492.0 1528.0 14.Aug.2064 520.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.396,38 0.0 9659.0 341.0 03.Mai2029 315.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.317,44 0.0 9727.0 647.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.342,08 0.0 9733.0 617.0 03.Nov.2031 1.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 96.795,81 0.0 9657.0 741.0 17.Mai2033 88.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 96.890,97 0.0 9512.0 1334.0 11.Okt.2054 560.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 96.944,88 0.0 9641.0 111.0 28.Sept.2026 151.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.002,23 0.0 9695.0 144.0 27.Jan.2028 221.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.011,65 0.0 9619.0 689.0 19.Nov.2032 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.018,24 0.0 9700.0 145.0 02.Feb.2027 195.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 96.711,99 0.0 9638.0 989.0 12.Mai2036 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.967,30 0.0 9696.0 623.0 25.Nov.2031 1.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.810,15 0.0 9583.0 1254.0 31.Mai2056 543.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.283,01 0.0 9419.0 1327.0 18.März2054 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.300,73 0.0 9604.0 178.0 10.Juni2027 170.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.307,07 0.0 9582.0 705.0 03.Dez.2032 63.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 96.310,53 0.0 9592.0 624.0 18.Jan.2032 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.354,50 0.0 9431.0 1366.0 15.März2054 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.370,76 0.0 9472.0 601.0 08.Aug.2032 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.374,26 0.0 9364.0 1036.0 10.Feb.2043 563.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.471,17 0.0 9587.0 165.0 14.Apr.2028 194.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.518,42 0.0 9513.0 911.0 01.Nov.2038 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.537,14 0.0 9504.0 444.0 01.Sept.2030 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.593,87 0.0 9581.0 1340.0 15.Juni2054 565.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.600,72 0.0 9548.0 376.0 01.Okt.2029 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.639,82 0.0 9632.0 728.0 25.Feb.2033 63.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.909,65 0.0 9415.0 1298.0 15.Apr.2054 575.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 95.928,56 0.0 9523.0 779.0 14.Okt.2033 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.992,59 0.0 9414.0 1313.0 04.Apr.2053 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 96.023,35 0.0 9514.0 424.0 01.Mai2030 340.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.089,10 0.0 9511.0 422.0 01.Apr.2030 285.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.116,86 0.0 9571.0 799.0 22.Nov.2033 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.159,95 0.0 6331.0 1373.0 24.Okt.2051 283.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.178,44 0.0 9618.0 1139.0 05.Feb.2044 525.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.217,75 0.0 9480.0 562.0 01.Apr.2032 413.0
GLW CORNING INC Unternehmen 96.278,46 0.0 9509.0 1249.0 15.Nov.2048 535.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 95.627,04 0.0 9524.0 717.0 19.Jan.2033 63.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 95.660,04 0.0 9065.0 444.0 15.Mai2030 205.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.669,08 0.0 9494.0 782.0 15.Nov.2033 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.689,55 0.0 9484.0 593.0 27.Apr.2032 313.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.706,06 0.0 9321.0 1525.0 09.Feb.2064 510.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.770,31 0.0 9503.0 199.0 02.Sept.2027 175.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.774,35 0.0 9566.0 755.0 24.Mai2033 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.775,41 0.0 9526.0 780.0 14.Sept.2033 50.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.789,80 0.0 9402.0 885.0 01.Apr.2038 515.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 95.852,39 0.0 9519.0 1338.0 12.Dez.2046 338.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 95.860,66 0.0 10243.0 613.0 15.Juli2037 580.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 95.834,05 0.0 11966.0 709.0 23.Sept.2032 13.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.223,03 0.0 9415.0 377.0 15.Sept.2029 275.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 95.224,65 0.0 9457.0 253.0 01.Apr.2028 190.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.254,99 0.0 9512.0 369.0 18.Juli2029 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 95.279,79 0.0 9528.0 123.0 06.Nov.2026 0.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.408,18 0.0 9455.0 386.0 01.Okt.2029 250.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 94.814,74 0.0 5489.0 1597.0 15.Sept.2051 310.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 94.864,02 0.0 9457.0 1524.0 15.Juli2062 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.944,32 0.0 9376.0 576.0 07.Apr.2032 360.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 95.076,88 0.0 9452.0 211.0 15.Okt.2027 183.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.096,58 0.0 9493.0 831.0 18.Juni2034 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.111,49 0.0 9429.0 386.0 22.Okt.2030 288.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 95.118,07 0.0 6291.0 1550.0 01.Dez.2051 285.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.132,26 0.0 9452.0 434.0 22.Mai2030 300.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 95.140,32 0.0 9438.0 1314.0 15.Juni2052 550.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 95.145,12 0.0 9487.0 736.0 04.Mai2033 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.859,56 0.0 9353.0 1521.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.836,24 0.0 9403.0 953.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.972,35 0.0 9447.0 1060.0 30.März2037 125.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.422,69 0.0 9401.0 209.0 01.Okt.2027 120.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.436,40 0.0 9371.0 341.0 15.März2029 188.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.480,77 0.0 9379.0 432.0 15.Mai2030 310.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.511,48 0.0 9400.0 396.0 01.Dez.2029 290.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.524,37 0.0 9257.0 1372.0 14.März2053 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.573,88 0.0 9457.0 595.0 05.Aug.2032 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.583,74 0.0 9290.0 1456.0 15.Apr.2064 550.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 94.610,84 0.0 7707.0 1314.0 15.Aug.2047 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.644,90 0.0 6195.0 1495.0 15.Sept.2051 295.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.670,71 0.0 6265.0 1384.0 03.Dez.2046 372.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.677,27 0.0 9316.0 567.0 22.Feb.2032 335.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.680,90 0.0 9427.0 205.0 15.Sept.2027 105.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 94.698,04 0.0 9207.0 1195.0 15.Feb.2049 557.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.766,58 0.0 9354.0 1470.0 15.Mai2064 550.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 94.664,18 0.0 10392.0 194.0 01.Jan.2054 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.055,25 0.0 9318.0 380.0 11.Sept.2029 220.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 94.177,58 0.0 9381.0 901.0 15.Jan.2040 663.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.207,91 0.0 9356.0 917.0 07.Mai2036 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.249,76 0.0 9366.0 242.0 08.Feb.2028 120.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 94.303,39 0.0 9409.0 405.0 15.Juli2030 388.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.333,87 0.0 9361.0 1518.0 15.Juni2062 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.336,63 0.0 9315.0 1339.0 15.Mai2053 535.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.404,61 0.0 9362.0 429.0 01.Mai2030 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 94.066,24 0.0 9257.0 1151.0 27.Aug.2038 138.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 94.201,30 0.0 9414.0 757.0 27.Apr.2033 20.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.699,70 0.0 9259.0 416.0 15.Feb.2030 235.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 93.768,52 0.0 9348.0 1156.0 15.Jan.2045 525.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.796,20 0.0 9258.0 414.0 15.Feb.2030 256.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 93.841,29 0.0 9321.0 434.0 15.Mai2030 285.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 93.877,29 0.0 9343.0 400.0 01.Dez.2029 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.940,21 0.0 9295.0 582.0 15.Apr.2032 325.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.940,55 0.0 9334.0 250.0 15.März2028 155.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 93.959,97 0.0 9396.0 1383.0 05.Feb.2054 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.001,56 0.0 9147.0 1339.0 06.Feb.2053 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.024,44 0.0 9334.0 342.0 15.März2029 175.0
AON AON CORP Unternehmen 94.042,65 0.0 9342.0 435.0 15.Mai2030 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.896,66 0.0 312.0 134.0 17.Dez.2026 213.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 93.841,55 0.0 9310.0 847.0 01.Juni2038 414.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 93.394,32 0.0 9128.0 1431.0 10.Sept.2060 525.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.406,55 0.0 9253.0 380.0 06.Sept.2029 213.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.442,03 0.0 9057.0 1331.0 10.Feb.2063 590.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 93.454,85 0.0 9318.0 269.0 20.Mai2028 130.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.485,37 0.0 9159.0 1288.0 15.März2049 488.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.504,55 0.0 9303.0 896.0 14.Feb.2035 88.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.524,02 0.0 9344.0 283.0 15.Juli2028 150.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.553,12 0.0 9247.0 1388.0 17.Mai2053 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.619,85 0.0 9197.0 1150.0 01.Apr.2044 480.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.635,93 0.0 9171.0 1364.0 15.Sept.2052 495.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 93.667,48 0.0 9188.0 1179.0 22.Feb.2042 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.672,54 0.0 9256.0 1522.0 17.Mai2063 515.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.630,72 0.0 9310.0 1128.0 12.Apr.2038 145.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 92.939,12 0.0 9258.0 447.0 20.Juni2030 284.0
T AT&T INC Unternehmen 93.045,29 0.0 9119.0 1184.0 14.Sept.2039 180.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.120,05 0.0 9035.0 1244.0 10.Feb.2053 570.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.146,78 0.0 7265.0 1313.0 15.Aug.2049 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.150,20 0.0 9130.0 1181.0 15.März2045 475.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 93.155,79 0.0 9290.0 1206.0 17.Juni2039 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.193,75 0.0 9208.0 417.0 21.Feb.2030 245.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.221,62 0.0 9109.0 1351.0 03.März2053 505.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 92.571,01 0.0 9055.0 1146.0 15.Sept.2045 520.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 92.575,49 0.0 9114.0 409.0 15.Feb.2030 305.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 92.580,84 0.0 6126.0 1584.0 01.Juni2051 260.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.608,15 0.0 9066.0 1121.0 15.März2044 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 92.654,16 0.0 9158.0 615.0 15.Okt.2032 350.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.667,53 0.0 9190.0 430.0 15.Apr.2030 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.707,10 0.0 9173.0 1252.0 01.Juni2050 550.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 92.728,42 0.0 5348.0 1862.0 15.Aug.2060 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 92.748,09 0.0 9265.0 411.0 22.Jan.2031 270.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.778,06 0.0 9150.0 497.0 15.Feb.2031 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.889,65 0.0 9034.0 928.0 12.Aug.2036 225.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.904,43 0.0 9175.0 842.0 14.Sept.2034 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.641,82 0.0 9254.0 1227.0 15.Juli2039 150.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.273,05 0.0 9224.0 492.0 01.Feb.2031 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.311,79 0.0 10025.0 654.0 30.Jan.2034 638.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.354,69 0.0 9032.0 1204.0 01.März2046 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 92.371,71 0.0 9112.0 896.0 23.Apr.2039 441.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.470,87 0.0 9105.0 572.0 14.Feb.2032 300.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.513,88 0.0 9223.0 1138.0 15.Jan.2044 510.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.520,84 0.0 9028.0 1517.0 06.Feb.2057 450.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.551,14 0.0 9253.0 418.0 01.Feb.2030 230.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 91.874,47 0.0 9183.0 944.0 16.Juli2035 75.0
V VISA INC Unternehmen 91.878,35 0.0 9125.0 435.0 15.Apr.2030 205.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 91.927,17 0.0 11894.0 1226.0 13.Okt.2042 388.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.015,28 0.0 9161.0 970.0 28.Juni2038 395.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 92.095,11 0.0 8998.0 1386.0 23.Aug.2052 470.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 92.128,59 0.0 9177.0 447.0 15.Juni2030 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.152,26 0.0 9020.0 1427.0 27.Sept.2064 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.160,12 0.0 8988.0 1380.0 21.Aug.2054 501.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 92.053,96 0.0 460.0 88.0 26.Juni2026 100.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.143,92 0.0 9135.0 1042.0 24.Okt.2036 88.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.485,27 0.0 8976.0 1330.0 23.März2050 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 91.485,48 0.0 7219.0 1149.0 01.Apr.2041 290.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.585,35 0.0 9910.0 82.0 15.Juni2026 320.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.602,92 0.0 9156.0 935.0 27.Jan.2036 141.0
T AT&T INC Unternehmen 91.606,19 0.0 9112.0 524.0 01.Juni2031 275.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.613,86 0.0 9101.0 437.0 23.Apr.2030 213.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.628,60 0.0 7047.0 288.0 31.Juli2028 183.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 91.723,94 0.0 9140.0 447.0 22.Juni2030 270.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.727,38 0.0 9067.0 1199.0 14.Mai2045 470.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.623,50 0.0 4554.0 1030.0 20.Nov.2037 200.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.130,96 0.0 9036.0 514.0 01.Apr.2031 225.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.134,17 0.0 9010.0 586.0 15.März2032 265.0
OZK BANK OZK Unternehmen 91.187,90 0.0 9024.0 110.0 01.Okt.2031 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.213,42 0.0 9035.0 780.0 15.Mai2035 390.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 91.261,04 0.0 9099.0 531.0 30.Juni2031 280.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 91.292,57 0.0 8879.0 1019.0 01.Sept.2043 585.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 91.316,21 0.0 9096.0 1171.0 08.Juli2044 480.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 91.348,82 0.0 8972.0 1168.0 19.Dez.2039 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.370,41 0.0 8926.0 1287.0 06.Feb.2047 425.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.390,33 0.0 9044.0 1216.0 23.Nov.2045 476.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.403,98 0.0 2967.0 309.0 12.Feb.2029 594.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.076,55 0.0 9084.0 913.0 14.Jan.2035 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 90.695,63 0.0 8961.0 1080.0 08.Apr.2039 288.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 90.754,23 0.0 11771.0 699.0 23.Aug.2033 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.886,08 0.0 8872.0 1206.0 19.Feb.2046 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.892,73 0.0 8952.0 1199.0 21.Okt.2045 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.903,34 0.0 8953.0 1188.0 21.Apr.2045 475.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 90.942,50 0.0 9033.0 521.0 10.Mai2031 260.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.987,32 0.0 8966.0 575.0 09.Feb.2032 272.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.991,35 0.0 7131.0 1490.0 25.März2061 410.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.013,91 0.0 9002.0 507.0 15.März2031 255.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.051,58 0.0 8987.0 578.0 15.März2032 305.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 90.427,19 0.0 11763.0 117.0 22.Nov.2026 363.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 90.639,41 0.0 11938.0 509.0 11.Apr.2031 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 89.974,34 0.0 8982.0 577.0 15.Jan.2032 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 89.974,87 0.0 8838.0 1639.0 16.Jan.2049 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.019,34 0.0 7419.0 1392.0 15.Nov.2049 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.023,08 0.0 8964.0 448.0 11.Mai2030 165.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.096,07 0.0 9009.0 863.0 04.Mai2034 1.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.187,22 0.0 8975.0 522.0 15.Juni2031 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 90.240,22 0.0 8928.0 507.0 01.Apr.2031 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 90.261,27 0.0 9018.0 567.0 25.Jan.2033 306.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 90.291,10 0.0 9615.0 273.0 15.Aug.2030 365.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.235,65 0.0 5973.0 1429.0 01.Dez.2046 330.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 90.194,65 0.0 9178.0 404.0 01.Jan.2037 200.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 89.604,28 0.0 8900.0 481.0 01.Nov.2030 230.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.606,11 0.0 8918.0 445.0 01.Mai2030 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 89.636,19 0.0 8960.0 1002.0 26.Juli2036 130.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 89.659,79 0.0 8939.0 1403.0 15.Jan.2053 480.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 89.659,84 0.0 8933.0 451.0 05.Juni2030 195.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 89.679,32 0.0 8937.0 452.0 01.Juni2030 175.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 89.724,21 0.0 8912.0 523.0 01.Mai2031 230.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.791,51 0.0 8950.0 1158.0 15.Juli2045 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.826,37 0.0 8774.0 1354.0 01.März2053 488.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.866,13 0.0 8878.0 1136.0 06.Nov.2042 440.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.245,75 0.0 8832.0 999.0 15.Mai2039 415.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.266,76 0.0 8880.0 566.0 01.Dez.2031 265.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 89.271,69 0.0 8910.0 1242.0 09.Juli2040 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.342,06 0.0 8797.0 1431.0 15.Apr.2053 450.0
NIEINV NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.352,74 0.0 8934.0 969.0 16.Juli2035 25.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 89.496,32 0.0 8917.0 448.0 22.Juni2030 270.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 89.507,60 0.0 8896.0 528.0 21.Apr.2031 190.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.561,22 0.0 8871.0 512.0 15.März2031 220.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 89.346,44 0.0 297.0 1889.0 17.Juni2049 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 88.856,01 0.0 8827.0 567.0 03.Nov.2031 230.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 88.882,34 0.0 6988.0 1126.0 21.Aug.2040 270.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 88.988,48 0.0 8770.0 571.0 27.März2032 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 89.045,36 0.0 8879.0 455.0 03.Juni2030 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 89.069,63 0.0 8834.0 552.0 20.Okt.2032 251.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.082,65 0.0 8890.0 585.0 05.Jan.2032 225.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.095,18 0.0 8814.0 1248.0 16.Nov.2045 438.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 89.110,96 0.0 8844.0 1155.0 15.Juni2044 480.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 89.118,88 0.0 8808.0 1268.0 20.Mai2049 500.0
AON AON PLC Unternehmen 89.120,52 0.0 8806.0 1183.0 15.Mai2045 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.979,89 0.0 6.0 1627.0 10.März2046 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.462,01 0.0 8820.0 1205.0 15.Juli2045 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.475,97 0.0 8831.0 460.0 01.Juli2030 175.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 88.479,15 0.0 8821.0 542.0 17.Juni2031 200.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 88.538,49 0.0 8786.0 519.0 17.März2031 178.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 88.546,57 0.0 8814.0 566.0 15.Dez.2031 290.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 88.685,92 0.0 8791.0 553.0 28.Okt.2031 288.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.687,27 0.0 6766.0 1536.0 28.Mai2051 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.779,15 0.0 8815.0 522.0 04.März2031 150.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 88.802,52 0.0 8830.0 1282.0 15.Juni2043 273.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 88.628,99 0.0 11630.0 813.0 19.Jan.2035 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.102,96 0.0 8755.0 479.0 01.Sept.2030 130.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.141,54 0.0 8748.0 564.0 22.Sept.2031 180.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.168,51 0.0 8638.0 1231.0 26.Sept.2048 500.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 88.229,72 0.0 8719.0 546.0 15.Aug.2031 220.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 88.236,48 0.0 8741.0 593.0 15.Apr.2032 270.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 88.249,47 0.0 5839.0 1715.0 10.Dez.2061 290.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 88.307,07 0.0 8768.0 1296.0 19.Juni2049 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 88.335,10 0.0 8765.0 1273.0 15.Dez.2048 490.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 88.336,89 0.0 8699.0 1490.0 27.Apr.2062 495.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 88.338,54 0.0 8716.0 582.0 15.Feb.2032 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 88.233,69 0.0 8823.0 904.0 02.Okt.2034 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.441,44 0.0 8834.0 943.0 31.Mai2035 50.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 87.800,44 0.0 8730.0 571.0 10.Nov.2031 213.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 87.802,75 0.0 8720.0 477.0 01.Sept.2030 140.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.823,74 0.0 8726.0 569.0 21.Okt.2031 195.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 87.827,28 0.0 8740.0 575.0 18.Nov.2031 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.880,50 0.0 8637.0 1436.0 15.Okt.2058 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 87.895,94 0.0 8764.0 1127.0 15.Jan.2043 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 87.924,55 0.0 8784.0 540.0 21.Juli2032 230.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 87.942,15 0.0 8773.0 571.0 10.Jan.2037 309.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.943,44 0.0 8683.0 1236.0 03.Nov.2045 435.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.979,18 0.0 8714.0 554.0 12.Aug.2031 175.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.993,34 0.0 8789.0 1019.0 30.Juni2036 88.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.015,22 0.0 8712.0 1030.0 26.Okt.2036 100.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.368,97 0.0 8733.0 554.0 28.Juli2031 180.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.376,82 0.0 8735.0 585.0 01.Feb.2032 254.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 87.380,68 0.0 6793.0 1475.0 06.Aug.2061 397.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.396,77 0.0 8738.0 513.0 01.Feb.2031 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.407,74 0.0 8668.0 560.0 15.Sept.2031 188.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 87.521,02 0.0 8722.0 495.0 10.Dez.2030 200.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 87.546,23 0.0 8632.0 658.0 15.Feb.2033 260.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.616,64 0.0 8717.0 489.0 30.Okt.2030 168.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 87.712,61 0.0 8731.0 574.0 01.Dez.2031 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.414,69 0.0 8740.0 973.0 09.Juli2035 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.587,77 0.0 6212.0 1357.0 02.Juni2045 345.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 86.995,24 0.0 8634.0 475.0 27.Aug.2030 150.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 87.018,48 0.0 8513.0 1354.0 26.Feb.2048 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.065,25 0.0 8621.0 512.0 13.Feb.2032 179.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.067,62 0.0 8695.0 510.0 10.Jan.2031 165.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.151,63 0.0 8678.0 491.0 07.Okt.2030 113.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 87.154,09 0.0 8580.0 1360.0 12.Okt.2048 325.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.177,73 0.0 8626.0 552.0 01.Sept.2031 215.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.202,62 0.0 8687.0 496.0 13.Nov.2030 145.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.291,21 0.0 8562.0 1125.0 05.März2042 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.295,54 0.0 8654.0 560.0 12.Sept.2031 190.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 87.122,45 0.0 5752.0 841.0 15.Mai2036 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.155,76 0.0 8677.0 1083.0 24.Jan.2037 63.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.310,69 0.0 8527.0 982.0 15.Feb.2040 600.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.601,27 0.0 8491.0 1347.0 14.Sept.2048 325.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.640,25 0.0 8527.0 1226.0 18.Sept.2039 135.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 86.691,94 0.0 8616.0 527.0 15.März2031 138.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 86.696,15 0.0 8663.0 518.0 13.Jan.2031 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.696,70 0.0 8651.0 971.0 15.Jan.2038 340.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.703,50 0.0 8555.0 1207.0 01.Mai2045 440.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 86.711,94 0.0 8523.0 1237.0 17.Okt.2048 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.712,11 0.0 8575.0 549.0 12.Aug.2031 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.750,26 0.0 8613.0 520.0 25.Feb.2031 140.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 86.766,08 0.0 8675.0 555.0 01.Aug.2031 185.0
MET METLIFE INC Unternehmen 86.828,31 0.0 8486.0 1126.0 13.Aug.2042 413.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.918,95 0.0 9645.0 576.0 01.Aug.2053 450.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 86.237,41 0.0 8509.0 729.0 15.März2034 295.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 86.332,79 0.0 8624.0 1232.0 27.Jan.2045 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.444,59 0.0 8534.0 1478.0 15.Mai2062 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.449,63 0.0 8574.0 517.0 15.Feb.2031 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.451,73 0.0 8477.0 1264.0 01.Okt.2049 488.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 86.543,47 0.0 8586.0 517.0 15.Feb.2031 145.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 86.548,51 0.0 8653.0 519.0 29.Jan.2031 130.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.326,56 0.0 8631.0 968.0 16.Juli2035 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 86.437,75 0.0 11437.0 249.0 28.Feb.2028 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 85.880,37 0.0 8564.0 497.0 08.Okt.2030 75.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.936,21 0.0 8571.0 546.0 15.Juni2031 165.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.936,73 0.0 8593.0 517.0 04.Feb.2031 150.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 85.970,07 0.0 8497.0 1212.0 15.Nov.2045 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.120,54 0.0 8549.0 1292.0 15.Juni2048 456.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 86.127,43 0.0 8519.0 1397.0 20.Mai2052 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.105,24 0.0 1.0 450.0 15.Apr.2031 775.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.941,84 0.0 11422.0 1142.0 23.Jan.2040 313.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 85.910,29 0.0 8490.0 1411.0 15.Mai2053 456.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 85.603,30 0.0 8460.0 1180.0 15.Nov.2044 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 85.750,67 0.0 8567.0 1041.0 22.Apr.2036 25.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 85.843,20 0.0 8502.0 597.0 15.März2032 213.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.739,61 0.0 8569.0 993.0 10.Sept.2035 5.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.749,17 0.0 8567.0 1031.0 22.Feb.2036 15.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.145,50 0.0 11208.0 852.0 15.Nov.2037 650.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.413,01 0.0 8423.0 940.0 09.Nov.2039 675.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 85.210,56 0.0 8467.0 1062.0 24.Nov.2036 68.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.425,67 0.0 8543.0 1005.0 12.Okt.2035 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 85.459,97 0.0 11391.0 91.0 06.Juli2026 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 85.246,44 0.0 8511.0 697.0 20.Aug.2025 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 84.790,70 0.0 11232.0 238.0 10.Jan.2028 113.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.982,47 0.0 8288.0 1302.0 15.Aug.2049 445.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 85.009,94 0.0 8495.0 1283.0 30.Jan.2047 435.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 85.033,83 0.0 8422.0 1377.0 01.Juni2052 460.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 84.783,52 0.0 11241.0 705.0 13.Mai2033 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 84.418,49 0.0 8261.0 1263.0 01.Apr.2053 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.425,52 0.0 8265.0 1274.0 01.März2047 415.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 84.477,12 0.0 6349.0 1453.0 15.Aug.2051 315.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.643,91 0.0 8368.0 1288.0 15.Nov.2047 435.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 84.648,32 0.0 6659.0 815.0 01.Juni2040 635.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.576,87 0.0 8453.0 996.0 21.Sept.2035 5.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.581,44 0.0 8438.0 1095.0 22.Nov.2036 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.997,42 0.0 8392.0 1168.0 29.Juli2045 490.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 84.102,28 0.0 8202.0 1248.0 15.Aug.2047 440.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 84.133,66 0.0 8224.0 1329.0 01.Apr.2063 550.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.208,82 0.0 8338.0 1267.0 20.Nov.2045 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 84.321,38 0.0 8360.0 645.0 15.Sept.2032 185.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.333,09 0.0 8396.0 1068.0 22.Sept.2036 38.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 83.773,94 0.0 8323.0 1313.0 28.Apr.2041 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.691,41 0.0 8362.0 1031.0 15.Feb.2036 13.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.832,02 0.0 8309.0 844.0 01.Dez.2036 575.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 83.863,76 0.0 11874.0 754.0 30.Apr.2034 346.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.406,83 0.0 8227.0 1252.0 15.Sept.2039 110.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 83.457,66 0.0 9184.0 573.0 19.Mai2032 420.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.514,72 0.0 8146.0 1281.0 15.Aug.2048 435.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.553,41 0.0 8296.0 1251.0 15.Juni2046 430.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 83.367,64 0.0 8278.0 738.0 01.Nov.2035 226.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.989,38 0.0 8196.0 1308.0 02.Mai2047 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.993,19 0.0 8279.0 1397.0 09.Juni2041 113.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.107,36 0.0 9687.0 921.0 30.Mai2038 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.231,74 0.0 5402.0 1517.0 15.Feb.2060 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.016,05 0.0 8230.0 763.0 02.Juni2035 560.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 83.224,51 0.0 11097.0 193.0 16.Juli2027 1.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 83.010,60 0.0 8246.0 927.0 01.Juni2038 312.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.589,64 0.0 8094.0 1026.0 15.Aug.2039 350.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.610,28 0.0 8080.0 1058.0 01.Apr.2044 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 82.681,82 0.0 8110.0 1209.0 07.Aug.2042 320.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.717,70 0.0 6835.0 1486.0 01.Juni2051 325.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.738,95 0.0 8268.0 1296.0 30.Jan.2048 440.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.777,93 0.0 8221.0 1293.0 15.Dez.2046 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.808,72 0.0 8261.0 1447.0 18.Juli2052 420.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.636,31 0.0 2356.0 902.0 15.Juli2036 345.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 82.146,02 0.0 5427.0 1677.0 01.Dez.2060 278.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 82.173,36 0.0 7384.0 1600.0 13.Mai2060 380.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.306,72 0.0 10957.0 893.0 26.Jan.2039 688.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.326,81 0.0 8166.0 1281.0 11.Feb.2040 120.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.386,22 0.0 8179.0 1214.0 15.Juni2045 430.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.472,28 0.0 3577.0 3201.0 22.Juni2071 65.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.808,60 0.0 7979.0 1601.0 08.Aug.2062 410.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.922,38 0.0 10706.0 242.0 15.Apr.2028 710.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 81.930,63 0.0 10097.0 5.0 13.Apr.2030 463.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.966,49 0.0 8135.0 1343.0 17.März2041 138.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.972,01 0.0 8026.0 1315.0 01.März2048 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 82.010,79 0.0 8007.0 1537.0 08.Aug.2056 395.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 82.077,97 0.0 11459.0 927.0 29.März2041 763.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 82.109,57 0.0 8053.0 1255.0 01.März2045 370.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 81.420,55 0.0 7981.0 631.0 21.Sept.2033 590.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.471,11 0.0 8046.0 1084.0 15.Apr.2040 330.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 81.488,99 0.0 8075.0 684.0 15.März2033 190.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 81.534,96 0.0 8055.0 1316.0 04.Mai2047 390.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 81.628,08 0.0 10204.0 511.0 04.Okt.2030 0.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.664,47 0.0 8094.0 1310.0 30.Mai2047 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.695,64 0.0 6167.0 1540.0 01.Sept.2051 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 81.699,78 0.0 7976.0 1100.0 08.März2044 475.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.489,49 0.0 2935.0 551.0 12.Aug.2032 615.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 81.345,36 0.0 7976.0 1158.0 15.Apr.2048 520.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 81.376,48 0.0 8013.0 881.0 16.Okt.2037 567.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.211,74 0.0 5411.0 272.0 15.Mai2028 25.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 80.797,42 0.0 7900.0 1243.0 10.Feb.2045 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.875,01 0.0 7939.0 1335.0 12.Sept.2047 375.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.877,88 0.0 6204.0 1716.0 15.Juli2061 305.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.974,10 0.0 7995.0 579.0 09.Nov.2032 588.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 80.833,88 0.0 10778.0 323.0 09.Nov.2028 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.939,42 0.0 5337.0 717.0 22.Aug.2033 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 80.299,64 0.0 7902.0 1602.0 13.Apr.2062 410.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 80.332,21 0.0 7914.0 1286.0 15.Okt.2046 390.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 80.390,74 0.0 8029.0 1327.0 08.Juli2040 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.404,77 0.0 7955.0 1352.0 13.Nov.2047 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 80.499,43 0.0 11483.0 88.0 26.Juni2026 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.511,99 0.0 8051.0 1317.0 05.Aug.2052 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.515,19 0.0 7873.0 1371.0 25.März2060 495.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.534,46 0.0 10612.0 582.0 16.Nov.2032 575.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.582,01 0.0 7957.0 580.0 10.Nov.2032 585.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.592,21 0.0 8003.0 1372.0 14.Juni2049 400.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.627,88 0.0 8056.0 1131.0 22.Juni2037 50.0
V VISA INC Unternehmen 79.915,51 0.0 7850.0 1346.0 15.Sept.2047 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.976,81 0.0 7851.0 1378.0 01.Apr.2052 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.001,72 0.0 6075.0 1611.0 30.Okt.2056 299.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 80.226,97 0.0 7945.0 1450.0 04.Nov.2041 90.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.554,50 0.0 7806.0 1810.0 01.Nov.2049 170.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.628,22 0.0 8332.0 1146.0 20.Juni2042 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.735,08 0.0 7889.0 1062.0 01.Nov.2039 325.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 79.782,44 0.0 7929.0 1355.0 07.Apr.2041 130.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.644,87 0.0 13004.0 918.0 04.Jan.2037 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.368,77 0.0 7788.0 351.0 01.Okt.2029 596.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 79.393,34 0.0 7925.0 1429.0 14.Juni2041 88.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.455,01 0.0 7792.0 1497.0 01.Apr.2062 445.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.471,75 0.0 7180.0 166.0 10.Mai2032 258.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.493,07 0.0 7199.0 77.0 20.Mai2026 178.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.507,50 0.0 7847.0 1282.0 03.Mai2047 405.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 79.428,64 0.0 6042.0 1590.0 01.Nov.2051 258.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 78.806,33 0.0 7696.0 274.0 16.Aug.2028 547.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.874,97 0.0 7859.0 1780.0 31.Mai2047 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 78.933,09 0.0 15300.0 586.0 28.Jan.2033 813.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 78.967,13 0.0 7832.0 1652.0 17.Feb.2045 120.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.969,33 0.0 7850.0 1389.0 09.März2041 100.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.980,37 0.0 7755.0 1075.0 21.Feb.2040 315.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.994,12 0.0 7740.0 1393.0 15.März2052 410.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 79.017,76 0.0 7866.0 1407.0 01.Apr.2041 90.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.106,82 0.0 7176.0 85.0 15.Juni2026 153.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 79.106,92 0.0 6272.0 1703.0 29.Nov.2061 310.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.125,54 0.0 7864.0 1767.0 15.Apr.2047 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.432,66 0.0 7807.0 1334.0 15.März2040 80.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.479,55 0.0 7704.0 580.0 13.Sept.2032 501.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 78.691,43 0.0 7715.0 1083.0 24.Feb.2043 344.0
WMT WALMART INC Unternehmen 78.070,35 0.0 7757.0 1369.0 15.Dez.2047 363.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 78.109,37 0.0 7694.0 284.0 12.Okt.2028 513.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 78.226,02 0.0 7742.0 1438.0 24.Nov.2041 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.228,36 0.0 10425.0 455.0 18.März2030 13.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 78.256,07 0.0 8214.0 1287.0 15.Juli2047 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.331,68 0.0 9768.0 75.0 12.Mai2026 100.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.338,77 0.0 7687.0 1318.0 01.Apr.2050 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.393,82 0.0 7736.0 1303.0 01.Nov.2047 397.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 78.286,95 0.0 9697.0 1015.0 09.März2037 188.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.199,28 0.0 7805.0 1330.0 22.Juni2040 105.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 77.789,79 0.0 7612.0 1611.0 01.März2062 390.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 77.811,30 0.0 14799.0 284.0 20.Nov.2028 813.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.838,14 0.0 7698.0 593.0 15.Nov.2032 525.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.972,54 0.0 10275.0 644.0 15.Nov.2033 545.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 78.014,10 0.0 7652.0 317.0 15.März2029 525.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.749,20 0.0 7605.0 1224.0 15.Feb.2045 500.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.768,90 0.0 7625.0 662.0 14.Aug.2033 445.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.850,25 0.0 7614.0 1508.0 14.Aug.2054 500.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.002,26 0.0 10397.0 442.0 23.Jan.2030 5.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 77.298,52 0.0 7590.0 1087.0 02.Sept.2040 330.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.303,53 0.0 7584.0 1588.0 19.März2060 388.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.593,71 0.0 7600.0 235.0 10.März2033 541.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 77.635,15 0.0 1544.0 41.0 01.Jan.2026 100.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 77.429,39 0.0 7684.0 1057.0 01.Juni2042 329.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.946,74 0.0 10024.0 31.0 01.März2026 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.015,88 0.0 7628.0 493.0 21.Mai2031 486.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.024,29 0.0 7683.0 1393.0 15.Jan.2048 350.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.035,09 0.0 10053.0 1041.0 15.März2042 563.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.223,31 0.0 7672.0 1307.0 15.Juni2046 365.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 76.922,58 0.0 10174.0 786.0 09.Jan.2034 125.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.570,98 0.0 6071.0 1467.0 01.Dez.2051 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.643,56 0.0 7573.0 1072.0 22.Apr.2042 321.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.670,19 0.0 7664.0 276.0 02.Aug.2033 568.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.777,67 0.0 7550.0 620.0 28.März2033 495.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 76.909,77 0.0 7570.0 1443.0 01.Apr.2050 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.212,30 0.0 7503.0 372.0 27.Sept.2029 454.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.286,88 0.0 10000.0 2.0 11.Aug.2025 355.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.300,84 0.0 7563.0 1374.0 01.Juni2049 380.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.300,94 0.0 7460.0 1085.0 15.März2043 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.412,84 0.0 7521.0 195.0 07.Okt.2027 505.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.513,82 0.0 7491.0 393.0 09.Feb.2030 455.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.517,82 0.0 7507.0 284.0 26.Sept.2028 553.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.252,78 0.0 7614.0 1467.0 04.Juni2041 60.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.448,91 0.0 7590.0 657.0 04.Juni2033 445.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.807,80 0.0 9939.0 317.0 15.März2029 435.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.879,43 0.0 9949.0 239.0 02.März2028 396.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.990,20 0.0 7511.0 254.0 01.Mai2028 463.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.035,42 0.0 7529.0 342.0 16.Mai2034 465.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.085,06 0.0 7456.0 517.0 14.Aug.2031 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.117,44 0.0 9999.0 10.0 15.Okt.2025 490.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 76.166,45 0.0 447.0 149.0 10.Feb.2027 25.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.157,23 0.0 7476.0 936.0 05.März2038 460.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.559,72 0.0 7412.0 235.0 14.Feb.2028 422.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.606,02 0.0 9925.0 233.0 15.März2028 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 75.642,59 0.0 10018.0 795.0 03.März2034 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.703,98 0.0 9906.0 358.0 18.Aug.2029 405.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 75.709,19 0.0 7425.0 1874.0 04.Sept.2049 138.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.716,66 0.0 7434.0 725.0 12.Sept.2034 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.725,65 0.0 7557.0 230.0 20.Jan.2033 533.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.643,82 0.0 7510.0 728.0 02.Juni2034 430.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 75.652,95 0.0 9280.0 1396.0 01.Okt.2054 511.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 75.093,49 0.0 7439.0 739.0 22.Nov.2034 473.0
MMM 3M CO Unternehmen 75.102,73 0.0 7397.0 1397.0 15.Apr.2050 370.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.104,17 0.0 7494.0 355.0 17.Juli2029 442.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.142,99 0.0 7497.0 231.0 17.Jan.2028 464.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.145,96 0.0 7511.0 234.0 01.Feb.2033 501.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.160,02 0.0 9995.0 41.0 15.Juli2027 475.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.192,94 0.0 7389.0 238.0 22.Feb.2028 399.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.371,04 0.0 7423.0 1314.0 15.Okt.2047 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.379,29 0.0 7483.0 213.0 07.Dez.2027 471.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.394,20 0.0 9941.0 163.0 23.Apr.2027 395.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.152,07 0.0 7461.0 729.0 02.Juni2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.296,20 0.0 10037.0 575.0 04.Juni2031 13.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.693,21 0.0 9815.0 236.0 15.März2028 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.775,61 0.0 7380.0 725.0 17.Okt.2035 446.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.783,25 0.0 7325.0 401.0 15.Feb.2035 426.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.821,39 0.0 7290.0 1390.0 14.Sept.2043 163.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 74.945,86 0.0 9962.0 1120.0 15.Jan.2044 563.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 74.951,56 0.0 7428.0 1327.0 01.Dez.2047 375.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.990,34 0.0 9932.0 77.0 01.Juni2026 375.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.025,64 0.0 9902.0 290.0 01.Nov.2028 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.880,86 0.0 1.0 249.0 15.Mai2028 613.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.706,40 0.0 7410.0 1103.0 01.Juni2041 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.825,83 0.0 7430.0 731.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.896,92 0.0 7351.0 738.0 14.Aug.2034 405.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.925,79 0.0 7478.0 1473.0 05.Mai2041 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.983,73 0.0 7446.0 661.0 02.Juni2033 415.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.315,16 0.0 9777.0 144.0 16.Feb.2027 280.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 74.387,21 0.0 7411.0 1452.0 10.Jan.2054 532.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.393,22 0.0 7322.0 1397.0 15.Apr.2052 525.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.405,65 0.0 9852.0 119.0 15.Nov.2026 310.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 74.419,97 0.0 9918.0 134.0 01.Feb.2027 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.454,87 0.0 7368.0 380.0 31.Okt.2030 400.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.501,08 0.0 7394.0 390.0 27.Nov.2029 400.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.528,91 0.0 9879.0 121.0 01.Dez.2026 330.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.532,90 0.0 7306.0 480.0 01.März2031 447.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 74.588,73 0.0 7348.0 1463.0 15.Apr.2052 363.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.589,73 0.0 7394.0 386.0 22.Nov.2029 436.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 74.653,85 0.0 7419.0 1038.0 22.Juni2040 385.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.654,25 0.0 14830.0 867.0 25.Juni2038 680.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 74.361,03 0.0 7430.0 744.0 29.Juli2034 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.942,80 0.0 7292.0 246.0 16.März2028 362.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.963,52 0.0 9787.0 341.0 01.Juni2029 420.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.967,86 0.0 7289.0 528.0 01.Okt.2031 431.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.077,89 0.0 7251.0 379.0 12.März2055 545.0
KFW KFW Government Related 74.169,94 0.0 9792.0 251.0 03.Apr.2028 288.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 74.187,94 0.0 7333.0 1437.0 10.Mai2051 365.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.234,43 0.0 7351.0 732.0 15.Nov.2035 444.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.285,15 0.0 9887.0 187.0 18.Juli2027 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.287,82 0.0 7344.0 728.0 31.Okt.2035 442.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.163,34 0.0 7315.0 1068.0 17.Okt.2040 465.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.236,24 0.0 7374.0 667.0 02.Juni2033 390.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.268,95 0.0 7270.0 2149.0 26.Okt.2057 175.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.562,22 0.0 7351.0 1511.0 31.Juli2053 486.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 73.576,45 0.0 7211.0 1474.0 02.Sept.2052 472.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.617,83 0.0 7255.0 530.0 04.Okt.2031 435.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.736,92 0.0 7290.0 336.0 15.Apr.2029 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.772,77 0.0 7329.0 389.0 06.Dez.2034 406.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.774,61 0.0 7288.0 59.0 13.Apr.2026 397.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 73.789,39 0.0 7352.0 765.0 04.Jan.2035 425.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 73.826,25 0.0 14224.0 584.0 26.Nov.2032 590.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.834,02 0.0 9741.0 150.0 03.März2027 245.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.884,49 0.0 7207.0 1408.0 09.Feb.2053 515.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.885,81 0.0 7269.0 466.0 22.Nov.2030 415.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.920,43 0.0 7222.0 741.0 06.Feb.2035 474.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 73.733,67 0.0 6403.0 280.0 21.Juli2028 325.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.835,35 0.0 7322.0 1553.0 01.Dez.2054 475.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 73.528,13 0.0 2810.0 0.0 nan 0.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 73.278,15 0.0 7184.0 1359.0 15.Sept.2049 370.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.299,64 0.0 7302.0 437.0 03.Juli2030 429.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.400,28 0.0 7330.0 406.0 24.Jan.2035 426.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.412,30 0.0 9719.0 428.0 01.Juni2030 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.435,93 0.0 7192.0 1562.0 15.März2062 390.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.439,43 0.0 7332.0 234.0 23.Jan.2028 419.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.443,91 0.0 7344.0 408.0 04.Feb.2035 428.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.453,23 0.0 7208.0 1335.0 13.März2052 348.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.490,89 0.0 7307.0 393.0 10.Dez.2030 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.494,70 0.0 7309.0 222.0 10.Dez.2028 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.527,23 0.0 5502.0 1517.0 12.Aug.2061 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 73.556,07 0.0 9654.0 1063.0 02.Nov.2037 175.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 73.557,42 0.0 7355.0 521.0 05.Aug.2031 474.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.194,28 0.0 4854.0 929.0 23.Mai2036 200.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.248,00 0.0 7220.0 747.0 26.Sept.2034 399.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 72.818,40 0.0 13890.0 355.0 17.Sept.2029 575.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.841,90 0.0 9673.0 123.0 12.Nov.2026 170.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.876,96 0.0 9638.0 298.0 30.Okt.2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 72.926,49 0.0 7289.0 1235.0 01.Feb.2043 310.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.065,87 0.0 7260.0 351.0 05.Juni2029 375.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.142,40 0.0 7276.0 398.0 12.Dez.2029 356.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 73.142,52 0.0 9738.0 85.0 17.Juni2026 105.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.914,86 0.0 7254.0 313.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.929,63 0.0 7265.0 318.0 18.Dez.2028 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 73.153,02 0.0 7237.0 104.0 01.Sept.2026 250.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 73.139,93 0.0 7239.0 1133.0 01.Nov.2046 284.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.534,43 0.0 7252.0 239.0 02.Feb.2028 310.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.551,38 0.0 7158.0 1521.0 14.Apr.2050 238.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.597,64 0.0 7217.0 169.0 21.Mai2027 285.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.599,35 0.0 7243.0 1478.0 18.März2041 38.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.715,70 0.0 7235.0 269.0 02.Juni2028 285.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.132,41 0.0 7183.0 130.0 07.Dez.2026 254.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.200,36 0.0 7158.0 1101.0 01.Juni2041 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.208,72 0.0 7038.0 1508.0 15.Aug.2059 388.0
WMT WALMART INC Unternehmen 72.212,80 0.0 7129.0 1216.0 22.Sept.2041 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 72.236,90 0.0 4813.0 2480.0 27.Jan.2051 5.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.274,63 0.0 9563.0 429.0 13.Mai2030 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 72.306,15 0.0 7156.0 1109.0 03.Nov.2042 290.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.316,74 0.0 7105.0 1177.0 19.Aug.2041 275.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.316,79 0.0 7193.0 124.0 18.Nov.2031 246.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 72.357,10 0.0 9439.0 1106.0 15.März2044 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 72.369,18 0.0 7231.0 143.0 26.Jan.2032 306.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.134,50 0.0 9598.0 835.0 22.Mai2034 85.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.199,77 0.0 7171.0 772.0 02.Dez.2034 385.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.398,13 0.0 7222.0 1474.0 04.März2041 38.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.791,76 0.0 7137.0 310.0 21.Nov.2033 280.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.869,63 0.0 7183.0 145.0 28.Jan.2027 233.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 71.893,45 0.0 7170.0 1781.0 01.Juli2049 175.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 71.992,26 0.0 6790.0 614.0 30.Juni2042 337.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.029,38 0.0 7199.0 45.0 19.Jan.2026 110.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.035,07 0.0 9474.0 568.0 01.Apr.2032 380.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.045,60 0.0 7192.0 1471.0 26.Sept.2040 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.886,56 0.0 7148.0 107.0 08.Sept.2026 135.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.913,22 0.0 7176.0 1464.0 14.Sept.2040 15.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.361,27 0.0 8950.0 696.0 20.Okt.2047 300.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.334,57 0.0 9507.0 367.0 30.Juli2029 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.493,49 0.0 7097.0 611.0 23.Juni2038 693.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 71.604,07 0.0 7160.0 98.0 04.Aug.2027 178.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.607,14 0.0 7106.0 1159.0 20.Nov.2040 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.612,07 0.0 7097.0 251.0 22.März2028 238.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.674,72 0.0 7059.0 1176.0 15.Sept.2041 280.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.553,59 0.0 7125.0 609.0 18.Juni2032 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.626,43 0.0 7161.0 146.0 01.Feb.2027 185.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.659,59 0.0 7125.0 1513.0 17.Sept.2041 40.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.991,39 0.0 9337.0 412.0 15.Feb.2030 272.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.005,01 0.0 10304.0 462.0 30.Juni2035 538.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.048,93 0.0 7085.0 181.0 17.Juni2027 206.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.121,07 0.0 7082.0 270.0 29.Mai2028 220.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.178,92 0.0 9444.0 396.0 15.Dez.2029 338.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 71.240,35 0.0 11553.0 415.0 15.Sept.2030 825.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 71.258,70 0.0 14239.0 270.0 31.Juli2028 700.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.271,84 0.0 7077.0 307.0 08.Nov.2028 283.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.106,41 0.0 7099.0 134.0 15.Dez.2026 110.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.250,86 0.0 7053.0 382.0 01.Sept.2029 230.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.278,35 0.0 7027.0 1564.0 17.Okt.2055 460.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.595,17 0.0 6982.0 1427.0 15.Nov.2050 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.601,81 0.0 6892.0 1449.0 09.Feb.2052 343.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 70.624,72 0.0 11787.0 411.0 17.Feb.2034 278.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 70.698,92 0.0 6914.0 1814.0 10.Sept.2049 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.776,38 0.0 7022.0 296.0 11.Sept.2028 190.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.800,68 0.0 6965.0 368.0 15.Aug.2029 339.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.824,39 0.0 9299.0 565.0 15.März2032 370.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 70.771,11 0.0 7030.0 1568.0 14.Juni2055 460.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.923,45 0.0 9369.0 629.0 01.Juni2052 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 70.227,41 0.0 9348.0 408.0 15.Jan.2030 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.229,71 0.0 6902.0 1422.0 01.Apr.2051 350.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 70.252,72 0.0 6885.0 1408.0 15.Sept.2051 360.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.379,49 0.0 6988.0 554.0 18.Nov.2036 315.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 70.412,25 0.0 6951.0 1194.0 01.Sept.2040 210.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.420,65 0.0 9386.0 412.0 01.Feb.2030 300.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 70.508,24 0.0 10132.0 421.0 20.Juli2053 550.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.912,01 0.0 6884.0 1411.0 15.Okt.2050 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.956,27 0.0 6928.0 426.0 28.Feb.2030 216.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.972,06 0.0 13690.0 883.0 17.Sept.2038 598.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.033,83 0.0 6916.0 1504.0 15.Mai2060 395.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.163,51 0.0 6932.0 505.0 17.März2031 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.610,30 0.0 9277.0 286.0 20.Juli2028 113.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.687,24 0.0 9829.0 145.0 01.März2027 295.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 69.758,93 0.0 6848.0 1420.0 13.Sept.2049 325.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.701,64 0.0 6942.0 451.0 02.Juni2030 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.213,02 0.0 6814.0 1483.0 24.Sept.2049 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 69.224,88 0.0 8635.0 1213.0 20.Jan.2048 444.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.385,89 0.0 9160.0 467.0 15.Okt.2030 300.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.198,22 0.0 9195.0 895.0 10.Nov.2034 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.237,40 0.0 6897.0 453.0 01.Juni2030 205.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 68.923,91 0.0 13465.0 617.0 14.Feb.2033 588.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.517,51 0.0 9122.0 1006.0 24.Juli2039 442.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.557,32 0.0 6757.0 498.0 05.März2031 326.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 68.612,33 0.0 9032.0 489.0 01.Apr.2031 338.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 68.138,79 0.0 8324.0 1336.0 25.Feb.2050 435.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.162,92 0.0 6695.0 1482.0 15.März2051 313.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.991,42 0.0 6704.0 657.0 24.Okt.2033 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.770,59 0.0 6728.0 481.0 07.Okt.2030 205.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 67.772,82 0.0 6663.0 1630.0 15.Okt.2070 373.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.896,96 0.0 11174.0 880.0 15.Mai2038 638.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.831,98 0.0 6757.0 540.0 02.Juni2031 205.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 67.966,37 0.0 6719.0 282.0 15.Nov.2028 540.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 67.304,16 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.247,46 0.0 8827.0 572.0 15.Feb.2032 295.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.257,45 0.0 8904.0 1211.0 15.Juni2045 460.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.279,91 0.0 6623.0 1466.0 01.Apr.2050 305.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 67.282,00 0.0 8967.0 575.0 01.Feb.2032 310.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.283,24 0.0 6641.0 293.0 19.Okt.2028 460.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.306,02 0.0 6594.0 400.0 27.Feb.2030 483.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 67.313,42 0.0 6617.0 1516.0 15.März2051 295.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 67.476,95 0.0 8946.0 485.0 15.Nov.2030 230.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.231,83 0.0 6661.0 559.0 01.Sept.2031 200.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.320,72 0.0 6722.0 466.0 03.Juli2030 160.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 66.890,50 0.0 6547.0 1429.0 02.Sept.2051 335.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 66.916,24 0.0 8892.0 495.0 15.Dez.2030 215.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.941,58 0.0 6554.0 1295.0 27.Feb.2047 445.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.059,43 0.0 8901.0 447.0 15.Mai2030 180.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.061,86 0.0 6516.0 1279.0 14.Feb.2051 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 66.996,03 0.0 1035.0 7.0 01.Sept.2025 300.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.080,02 0.0 6631.0 123.0 17.Nov.2026 550.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 66.519,19 0.0 6577.0 1681.0 12.Mai2061 325.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.556,94 0.0 6611.0 391.0 10.Dez.2029 451.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.696,60 0.0 7749.0 1382.0 25.Okt.2047 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.733,58 0.0 6660.0 399.0 21.Jan.2030 495.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 66.124,60 0.0 9990.0 160.0 15.Feb.2029 480.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.130,46 0.0 8794.0 1192.0 16.Juli2044 450.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.135,41 0.0 8804.0 497.0 15.Jan.2031 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 66.233,54 0.0 6606.0 584.0 16.Juli2032 495.0
KFW KFW MTN Government Related 66.269,36 0.0 6611.0 401.0 16.Jan.2030 445.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 66.338,51 0.0 6460.0 1850.0 01.Sept.2051 163.0
T AT&T INC Unternehmen 66.419,12 0.0 6638.0 1490.0 01.Feb.2052 330.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.118,46 0.0 2682.0 676.0 12.Aug.2034 540.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 65.805,07 0.0 9376.0 212.0 08.Okt.2027 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.859,43 0.0 11770.0 724.0 06.Feb.2034 313.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 65.860,48 0.0 6504.0 1443.0 01.Mai2050 315.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 65.862,65 0.0 12891.0 950.0 29.März2040 600.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.070,22 0.0 12751.0 736.0 23.Sept.2034 463.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.474,78 0.0 12958.0 844.0 28.Mai2037 550.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.522,54 0.0 11.0 1076.0 01.Jan.2043 600.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.410,04 0.0 6492.0 1543.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.655,96 0.0 6521.0 1565.0 12.Dez.2053 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.118,38 0.0 9303.0 289.0 05.Aug.2028 140.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.126,01 0.0 8669.0 578.0 15.Jan.2032 265.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.238,39 0.0 6479.0 81.0 04.Juni2026 413.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.738,43 0.0 12919.0 962.0 19.Jan.2039 488.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.865,42 0.0 6447.0 1567.0 15.Dez.2051 285.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 64.880,59 0.0 6432.0 117.0 21.Okt.2026 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.373,18 0.0 10007.0 7.0 01.Okt.2025 613.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.381,90 0.0 8428.0 1295.0 01.Apr.2049 455.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 64.452,10 0.0 8476.0 541.0 15.Aug.2036 249.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 64.472,29 0.0 12757.0 1102.0 01.Dez.2045 775.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.542,04 0.0 12260.0 622.0 18.Sept.2033 638.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 64.544,15 0.0 9041.0 1242.0 28.Sept.2048 510.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.564,23 0.0 6373.0 149.0 25.Feb.2027 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.611,50 0.0 6396.0 1482.0 15.Mai2050 295.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.484,21 0.0 6376.0 247.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.526,80 0.0 6371.0 194.0 20.Aug.2027 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.571,90 0.0 6449.0 94.0 21.Juli2026 325.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.928,41 0.0 8388.0 1221.0 15.Apr.2046 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.989,98 0.0 6301.0 1583.0 22.Sept.2051 265.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 64.006,61 0.0 6305.0 1498.0 15.Okt.2052 313.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.150,03 0.0 6353.0 1514.0 15.Mai2050 280.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 64.215,98 0.0 6418.0 1510.0 01.Feb.2051 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 63.565,48 0.0 6239.0 1908.0 09.Sept.2049 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.570,62 0.0 6295.0 1544.0 11.Mai2050 265.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.617,71 0.0 6319.0 1568.0 10.Dez.2051 280.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.742,84 0.0 6297.0 1962.0 22.Jan.2051 125.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.815,02 0.0 6251.0 1550.0 08.Feb.2051 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.829,66 0.0 9024.0 508.0 21.März2031 255.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.804,50 0.0 9105.0 944.0 15.Mai2035 40.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.261,21 0.0 12239.0 373.0 23.Sept.2029 413.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 63.322,62 0.0 6924.0 1477.0 01.Apr.2051 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.350,63 0.0 12506.0 523.0 01.Juni2032 925.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.403,26 0.0 6149.0 1669.0 25.Okt.2051 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.411,22 0.0 6281.0 1508.0 20.Nov.2050 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.489,33 0.0 7807.0 1245.0 01.Apr.2045 375.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.495,96 0.0 8925.0 1241.0 20.Apr.2048 500.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 63.482,70 0.0 6339.0 752.0 25.Jan.2035 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.490,64 0.0 6266.0 734.0 23.Okt.2034 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.834,55 0.0 6219.0 1480.0 15.Mai2050 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.929,20 0.0 6293.0 1590.0 05.Aug.2051 270.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.962,97 0.0 8380.0 1770.0 10.Juli2048 180.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 62.979,42 0.0 12164.0 666.0 29.Aug.2033 400.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.447,85 0.0 6119.0 1563.0 12.Aug.2051 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 62.652,64 0.0 12527.0 192.0 22.Juli2027 75.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 62.742,60 0.0 12109.0 592.0 03.Sept.2032 413.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 62.458,16 0.0 9816.0 349.0 01.Nov.2038 400.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.041,65 0.0 6162.0 1710.0 15.Dez.2061 305.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.104,85 0.0 6168.0 1567.0 10.Dez.2051 275.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.243,71 0.0 6187.0 1583.0 15.Dez.2051 270.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 62.257,57 0.0 12386.0 227.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.277,38 0.0 12390.0 227.0 07.Dez.2027 75.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.372,00 0.0 6137.0 1507.0 01.Okt.2051 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 62.360,61 0.0 311.0 908.0 17.Juni2035 160.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.724,98 0.0 11996.0 698.0 10.Sept.2034 625.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 61.742,82 0.0 12294.0 358.0 06.Juli2029 575.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.871,35 0.0 6827.0 564.0 13.Nov.2031 285.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.906,78 0.0 12381.0 65.0 30.März2026 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.569,06 0.0 12287.0 311.0 18.Sept.2028 25.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.573,37 0.0 6110.0 1535.0 01.Juni2050 265.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 61.360,54 0.0 1972.0 443.0 24.Okt.2030 415.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 61.407,53 0.0 11840.0 106.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 61.546,24 0.0 11944.0 285.0 28.Aug.2028 338.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 60.976,81 0.0 8097.0 665.0 01.Dez.2032 186.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 61.208,45 0.0 11904.0 540.0 17.Okt.2031 338.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 60.554,00 0.0 11847.0 982.0 18.Dez.2037 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.577,92 0.0 12111.0 287.0 14.Juli2028 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 60.806,46 0.0 11056.0 217.0 13.Okt.2027 0.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.527,03 0.0 11998.0 678.0 30.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.722,34 0.0 12139.0 560.0 19.März2031 13.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 60.166,37 0.0 11707.0 196.0 27.Aug.2027 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.246,93 0.0 11843.0 234.0 17.Jan.2028 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.385,88 0.0 11841.0 719.0 11.Jan.2034 363.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.450,18 0.0 7973.0 1185.0 07.Nov.2042 355.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.240,69 0.0 11779.0 300.0 13.Okt.2028 288.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.784,75 0.0 5918.0 1118.0 17.Okt.2039 275.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.794,44 0.0 11665.0 374.0 30.Sept.2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.033,78 0.0 11845.0 160.0 30.März2027 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 60.077,76 0.0 11661.0 839.0 15.Aug.2038 750.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.859,67 0.0 11971.0 686.0 25.Juni2032 10.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 59.519,43 0.0 11860.0 579.0 15.Jan.2033 788.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.676,74 0.0 7953.0 1326.0 01.Aug.2047 395.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.581,57 0.0 5916.0 1487.0 02.Juni2048 330.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 59.173,42 0.0 7810.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 59.176,04 0.0 5801.0 1800.0 20.Aug.2060 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.253,33 0.0 8431.0 1175.0 08.Juli2044 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.263,75 0.0 11679.0 577.0 03.Feb.2032 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.332,14 0.0 11718.0 735.0 24.März2034 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.348,52 0.0 5877.0 1553.0 13.Nov.2050 255.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.241,01 0.0 11848.0 826.0 10.Nov.2033 0.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.693,19 0.0 5808.0 1496.0 15.Nov.2050 275.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.761,55 0.0 9771.0 66.0 08.Apr.2026 70.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.894,68 0.0 7755.0 1419.0 15.Mai2055 438.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 58.946,20 0.0 11575.0 831.0 15.Okt.2037 700.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.032,94 0.0 11679.0 422.0 24.März2030 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.708,22 0.0 11589.0 507.0 03.Feb.2031 263.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 58.741,69 0.0 11646.0 523.0 10.Apr.2031 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 58.755,40 0.0 11565.0 19.0 15.Okt.2025 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.922,53 0.0 7772.0 1450.0 16.Aug.2041 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 58.974,18 0.0 11676.0 342.0 15.März2029 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 58.322,30 0.0 11591.0 450.0 10.Juli2030 300.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 58.370,48 0.0 11496.0 577.0 30.Jan.2032 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.503,17 0.0 11633.0 440.0 24.Mai2030 288.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.640,94 0.0 11649.0 528.0 20.Mai2031 325.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.309,36 0.0 11637.0 281.0 04.Juli2028 250.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 58.524,53 0.0 11608.0 438.0 10.Apr.2030 263.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 58.613,09 0.0 5837.0 450.0 17.Mai2030 175.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 58.528,99 0.0 8255.0 1657.0 15.Mai2115 477.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 57.925,21 0.0 11245.0 502.0 11.März2032 850.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.135,53 0.0 11620.0 851.0 01.Aug.2037 663.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 58.159,14 0.0 7577.0 1413.0 15.Feb.2051 375.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 57.941,46 0.0 11531.0 21.0 22.Okt.2025 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.018,29 0.0 11439.0 887.0 20.Feb.2036 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.141,29 0.0 7237.0 81.0 02.Juni2026 240.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.566,47 0.0 11403.0 585.0 15.Juni2033 795.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.626,02 0.0 11370.0 208.0 08.Okt.2027 163.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.756,18 0.0 11297.0 595.0 15.März2033 655.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.766,48 0.0 11543.0 10.0 11.Sept.2025 10.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.790,37 0.0 11383.0 309.0 01.Nov.2028 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.855,38 0.0 11409.0 295.0 28.Aug.2028 150.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.555,83 0.0 5723.0 650.0 22.Nov.2032 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.672,31 0.0 5739.0 491.0 22.Okt.2030 150.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.835,98 0.0 5776.0 1975.0 26.Jan.2046 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 57.893,72 0.0 11565.0 290.0 31.Juli2028 213.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.562,62 0.0 13309.0 667.0 13.Apr.2040 574.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.204,24 0.0 9422.0 374.0 01.Sept.2029 263.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 57.226,22 0.0 5618.0 1818.0 01.Sept.2060 245.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.294,15 0.0 11314.0 877.0 15.Mai2038 650.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.375,34 0.0 5632.0 1623.0 06.Aug.2050 213.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 57.428,43 0.0 11373.0 827.0 10.Dez.2037 738.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.513,81 0.0 11378.0 215.0 22.Okt.2027 138.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 57.520,22 0.0 7525.0 1101.0 01.März2041 338.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.307,67 0.0 5693.0 527.0 21.Apr.2031 200.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.373,20 0.0 5631.0 1491.0 14.Aug.2048 310.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 57.466,47 0.0 11466.0 62.0 20.März2026 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 56.820,51 0.0 11351.0 185.0 23.Juni2027 100.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.880,80 0.0 11123.0 969.0 15.März2041 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.098,16 0.0 11301.0 840.0 15.März2035 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 56.821,52 0.0 11364.0 86.0 17.Juni2026 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.824,73 0.0 5631.0 558.0 21.Aug.2031 175.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.084,19 0.0 5675.0 609.0 21.Mai2032 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.468,52 0.0 11174.0 863.0 30.Mai2037 563.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 56.594,42 0.0 11104.0 938.0 01.Okt.2039 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.603,49 0.0 11219.0 250.0 07.März2028 213.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.659,97 0.0 7435.0 1420.0 05.Apr.2050 358.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 56.755,58 0.0 11351.0 95.0 20.Juli2026 0.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.784,68 0.0 7483.0 1141.0 01.Nov.2041 337.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.509,68 0.0 11279.0 159.0 15.März2027 50.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 56.580,49 0.0 5656.0 1502.0 01.Aug.2048 320.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 56.616,03 0.0 11322.0 104.0 24.Aug.2026 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.769,15 0.0 5637.0 1579.0 02.Juni2050 310.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.110,65 0.0 11216.0 158.0 10.März2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.113,04 0.0 11141.0 441.0 26.Mai2030 362.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.324,46 0.0 11218.0 257.0 26.März2028 113.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.367,28 0.0 11108.0 579.0 01.Nov.2032 635.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.126,68 0.0 5572.0 1616.0 01.Dez.2051 315.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.255,85 0.0 11208.0 255.0 13.März2028 95.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.813,59 0.0 5481.0 1613.0 15.Aug.2050 213.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.007,87 0.0 11084.0 635.0 01.Dez.2033 660.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 55.968,66 0.0 13008.0 94.0 22.Juli2026 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.705,67 0.0 11062.0 314.0 25.Okt.2028 88.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 55.337,15 0.0 11060.0 971.0 01.Feb.2041 675.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.668,39 0.0 11011.0 570.0 29.Nov.2032 670.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.677,90 0.0 11100.0 868.0 15.Jan.2038 645.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.359,22 0.0 5520.0 2277.0 26.Apr.2051 50.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.385,60 0.0 11043.0 363.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 55.453,42 0.0 11091.0 198.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.464,17 0.0 11093.0 191.0 08.Juli2027 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.636,23 0.0 5516.0 953.0 20.Nov.2037 350.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.953,72 0.0 10892.0 413.0 29.Nov.2029 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 55.045,12 0.0 10867.0 1443.0 15.Nov.2063 640.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 55.108,23 0.0 6021.0 1547.0 15.März2051 263.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.115,98 0.0 10860.0 1302.0 01.Nov.2052 625.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.121,60 0.0 10931.0 845.0 15.Dez.2037 675.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.282,49 0.0 10787.0 815.0 27.Feb.2037 615.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.108,32 0.0 10965.0 335.0 11.Jan.2029 88.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.632,66 0.0 10728.0 857.0 15.Apr.2038 650.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.882,67 0.0 10885.0 779.0 15.Juni2036 663.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.885,79 0.0 10837.0 841.0 11.Mai2037 600.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.666,46 0.0 6806.0 539.0 02.Juni2031 215.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.752,19 0.0 5440.0 1486.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.829,14 0.0 5443.0 1636.0 02.Dez.2052 315.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.230,99 0.0 10686.0 701.0 01.Nov.2034 613.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.262,41 0.0 10582.0 308.0 15.März2029 695.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.357,30 0.0 10709.0 570.0 28.Okt.2033 604.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.409,28 0.0 10833.0 310.0 01.Okt.2028 50.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.469,85 0.0 10750.0 1057.0 15.Nov.2043 650.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.514,95 0.0 10879.0 351.0 05.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.529,20 0.0 10906.0 269.0 24.Apr.2028 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 54.548,33 0.0 10875.0 875.0 15.Jan.2038 620.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.563,83 0.0 10673.0 674.0 27.Sept.2034 675.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.483,93 0.0 5408.0 2270.0 02.Sept.2050 38.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.499,34 0.0 10868.0 348.0 23.Feb.2029 63.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.420,64 0.0 10739.0 939.0 15.Mai2048 655.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 53.831,67 0.0 10760.0 839.0 01.Feb.2037 595.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 53.973,08 0.0 10757.0 1087.0 13.Juli2043 618.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.116,94 0.0 10696.0 825.0 15.Nov.2036 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.124,22 0.0 8928.0 509.0 15.März2031 238.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.143,65 0.0 10679.0 578.0 01.Nov.2032 575.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.172,89 0.0 10517.0 916.0 09.Feb.2040 650.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.191,37 0.0 10676.0 574.0 25.Okt.2033 583.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 53.892,41 0.0 10778.0 309.0 18.Sept.2028 1.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 54.025,64 0.0 9742.0 555.0 01.Mai2052 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.455,54 0.0 10608.0 716.0 15.Dez.2034 595.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.461,87 0.0 10567.0 1331.0 20.Mai2053 600.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 53.506,95 0.0 10541.0 656.0 06.Mai2034 650.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.571,92 0.0 10682.0 588.0 15.Jan.2033 580.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.607,03 0.0 10552.0 570.0 21.Okt.2033 585.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.611,93 0.0 10668.0 433.0 21.Jan.2030 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.672,95 0.0 10561.0 1025.0 15.Apr.2041 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.674,59 0.0 10699.0 1040.0 14.Jan.2042 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 53.692,17 0.0 7105.0 1121.0 19.Nov.2041 252.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.696,42 0.0 10548.0 659.0 12.Apr.2034 610.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 53.751,75 0.0 10730.0 364.0 26.Apr.2029 63.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.771,87 0.0 10531.0 597.0 15.März2033 575.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.804,53 0.0 10726.0 413.0 15.Juli2030 620.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.810,80 0.0 10496.0 597.0 22.Feb.2033 588.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.075,25 0.0 10528.0 612.0 15.Juni2033 625.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 53.142,41 0.0 10371.0 422.0 15.Aug.2030 545.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 53.148,92 0.0 10504.0 1371.0 01.Juni2055 595.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.191,19 0.0 10367.0 710.0 15.Feb.2035 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.195,42 0.0 10602.0 226.0 15.Jan.2028 663.0
AVT AVNET INC Unternehmen 53.198,02 0.0 10397.0 230.0 15.März2028 625.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.295,83 0.0 10406.0 633.0 15.März2054 650.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 53.299,40 0.0 10378.0 343.0 29.Aug.2030 646.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 53.349,05 0.0 10403.0 266.0 15.Aug.2028 565.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.398,35 0.0 10418.0 1026.0 08.Feb.2041 530.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 53.284,63 0.0 10477.0 1786.0 06.Feb.2054 315.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.714,31 0.0 10283.0 708.0 26.Feb.2035 588.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.787,58 0.0 10421.0 1015.0 15.Nov.2041 613.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.875,88 0.0 10341.0 598.0 02.März2033 550.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.890,94 0.0 10384.0 1102.0 15.Okt.2045 635.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.897,64 0.0 10414.0 744.0 31.Okt.2033 188.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.922,91 0.0 10417.0 577.0 15.Okt.2032 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.944,14 0.0 6941.0 1345.0 19.Sept.2046 313.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.008,12 0.0 10512.0 667.0 15.Juni2034 645.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 53.067,09 0.0 10408.0 996.0 01.Apr.2041 595.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.716,91 0.0 5236.0 1701.0 02.Dez.2052 280.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.434,02 0.0 10269.0 992.0 15.Sept.2040 560.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.435,49 0.0 10428.0 341.0 01.Juli2029 625.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 52.466,61 0.0 10237.0 658.0 16.Feb.2034 546.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.471,07 0.0 10374.0 206.0 22.Nov.2027 595.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.489,91 0.0 10315.0 354.0 01.Okt.2029 530.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.513,50 0.0 10485.0 448.0 28.Feb.2030 35.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.536,94 0.0 10317.0 116.0 29.Okt.2027 715.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.543,92 0.0 10348.0 361.0 01.Nov.2030 617.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.547,30 0.0 7352.0 1381.0 01.Sept.2049 363.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.550,61 0.0 10427.0 821.0 15.Dez.2036 595.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.551,81 0.0 10170.0 527.0 15.Feb.2032 538.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.574,00 0.0 10285.0 235.0 03.März2028 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.576,29 0.0 10292.0 962.0 15.März2040 575.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.583,43 0.0 10185.0 393.0 11.März2030 510.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.601,25 0.0 10287.0 476.0 15.März2031 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.637,39 0.0 10489.0 1152.0 17.Jan.2053 763.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.646,83 0.0 10364.0 283.0 17.Okt.2028 550.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 52.676,17 0.0 10246.0 701.0 11.Feb.2035 598.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.971,20 0.0 10196.0 674.0 15.März2034 510.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.980,13 0.0 10266.0 743.0 15.Mai2035 540.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.029,46 0.0 10400.0 612.0 02.Aug.2033 685.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.067,64 0.0 10183.0 1473.0 14.März2065 588.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 52.118,22 0.0 10385.0 305.0 11.Jan.2029 585.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.120,53 0.0 10197.0 393.0 07.Feb.2030 460.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 52.142,83 0.0 10332.0 577.0 20.Aug.2031 88.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.154,22 0.0 10174.0 692.0 09.Aug.2034 525.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.170,23 0.0 10397.0 599.0 11.Jan.2033 559.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.179,50 0.0 10150.0 1411.0 15.Feb.2063 605.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.192,09 0.0 10179.0 656.0 15.Feb.2034 550.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.199,06 0.0 10314.0 615.0 15.Mai2033 565.0
SSB SOUTH STATE CORP Unternehmen 52.224,31 0.0 10344.0 410.0 13.Juni2035 700.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.229,91 0.0 10438.0 1052.0 30.Jan.2042 588.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.271,55 0.0 10323.0 686.0 18.Nov.2039 614.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.271,85 0.0 10301.0 372.0 11.Okt.2029 485.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.278,47 0.0 10282.0 681.0 01.Apr.2034 505.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.280,69 0.0 10323.0 740.0 07.Mai2035 545.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 52.282,79 0.0 10202.0 563.0 15.Aug.2032 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.303,96 0.0 10425.0 640.0 14.Apr.2032 100.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.588,05 0.0 10088.0 305.0 15.Feb.2029 487.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.654,78 0.0 10160.0 241.0 14.März2028 438.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.655,17 0.0 10097.0 183.0 15.Aug.2027 495.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.657,93 0.0 10120.0 140.0 26.Feb.2027 480.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 51.669,12 0.0 10167.0 574.0 15.Aug.2038 545.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.676,10 0.0 8585.0 493.0 23.Sept.2030 75.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.697,45 0.0 10241.0 426.0 15.Juli2030 545.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.741,95 0.0 10264.0 684.0 11.Juni2034 565.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.760,80 0.0 10165.0 235.0 15.März2028 480.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.770,48 0.0 10271.0 212.0 13.Dez.2027 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.778,72 0.0 10219.0 715.0 30.Okt.2034 520.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.786,69 0.0 10323.0 168.0 15.Juli2027 610.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.819,88 0.0 10142.0 274.0 15.Sept.2048 570.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.824,16 0.0 10139.0 389.0 06.März2031 545.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.843,24 0.0 10141.0 676.0 06.Sept.2035 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.894,14 0.0 10197.0 612.0 27.März2033 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.895,43 0.0 10151.0 467.0 21.Feb.2031 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.906,49 0.0 10338.0 219.0 09.Jan.2028 600.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.926,94 0.0 10175.0 994.0 15.Sept.2040 540.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.928,65 0.0 10136.0 716.0 15.März2035 565.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 51.943,43 0.0 10137.0 687.0 20.Aug.2034 550.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 51.661,74 0.0 10332.0 449.0 18.Feb.2030 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.710,25 0.0 6801.0 2621.0 21.März2119 215.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.832,85 0.0 10345.0 739.0 13.Juni2033 130.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 51.213,71 0.0 9969.0 1100.0 06.Feb.2044 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.240,77 0.0 9971.0 1286.0 15.Feb.2053 588.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.241,46 0.0 10174.0 628.0 15.Juni2033 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.261,21 0.0 10066.0 584.0 09.Sept.2032 460.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.287,35 0.0 10251.0 231.0 01.Feb.2029 547.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.295,17 0.0 10230.0 672.0 15.Jan.2034 525.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.319,73 0.0 10226.0 502.0 23.Sept.2030 38.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.327,24 0.0 10191.0 592.0 11.Okt.2032 490.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.347,60 0.0 10058.0 679.0 01.Okt.2034 615.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.359,68 0.0 10132.0 1016.0 01.Nov.2040 535.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.385,39 0.0 10166.0 150.0 01.Juni2028 625.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.401,46 0.0 10034.0 1383.0 24.Feb.2055 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.420,91 0.0 10116.0 399.0 01.Apr.2030 488.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.452,15 0.0 6335.0 1517.0 01.Okt.2050 280.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.458,63 0.0 10085.0 221.0 23.Feb.2028 460.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.479,95 0.0 10117.0 315.0 01.Apr.2029 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.487,47 0.0 10223.0 692.0 15.Juni2034 538.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.494,62 0.0 10208.0 172.0 04.Juni2027 537.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.499,25 0.0 9174.0 1049.0 22.Jan.2044 613.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.499,79 0.0 10153.0 244.0 15.Apr.2028 480.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.519,50 0.0 10287.0 661.0 26.Juli2035 618.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.530,91 0.0 10223.0 190.0 15.Dez.2029 600.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.550,13 0.0 10282.0 351.0 15.Juli2029 510.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.554,34 0.0 10192.0 161.0 20.Mai2027 570.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.563,65 0.0 10006.0 119.0 05.Nov.2026 400.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.566,72 0.0 10111.0 612.0 03.März2033 480.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.844,10 0.0 10039.0 748.0 15.Mai2035 515.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.877,91 0.0 9962.0 1043.0 02.Okt.2043 625.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.907,30 0.0 10061.0 205.0 01.Nov.2027 463.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.951,11 0.0 10100.0 183.0 15.Juli2027 500.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.962,11 0.0 10105.0 600.0 01.Dez.2032 490.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.962,73 0.0 10027.0 193.0 15.Sept.2027 425.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.003,11 0.0 9995.0 222.0 15.Feb.2028 435.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 51.005,91 0.0 9987.0 1356.0 15.Sept.2053 550.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.010,40 0.0 10050.0 141.0 06.Apr.2027 460.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.025,51 0.0 10107.0 555.0 01.Juni2032 550.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.030,66 0.0 10011.0 311.0 01.März2029 455.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 51.068,66 0.0 9999.0 50.0 13.Feb.2026 450.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.081,66 0.0 10131.0 743.0 15.Juni2035 560.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 51.104,97 0.0 9988.0 980.0 15.März2041 595.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.113,38 0.0 9977.0 1305.0 05.März2054 590.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.131,83 0.0 10157.0 259.0 15.Juni2028 500.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 51.135,01 0.0 5079.0 1857.0 16.Juni2062 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.140,21 0.0 10221.0 397.0 31.Jan.2030 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.154,81 0.0 10058.0 616.0 29.März2033 495.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.155,72 0.0 10225.0 227.0 01.Feb.2028 530.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.162,75 0.0 10055.0 404.0 15.März2030 440.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.163,61 0.0 10063.0 316.0 15.März2029 438.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.199,58 0.0 10065.0 272.0 15.Sept.2028 450.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.200,43 0.0 10060.0 744.0 15.Apr.2035 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.208,07 0.0 10043.0 185.0 14.Aug.2027 415.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.843,16 0.0 5045.0 815.0 15.Mai2035 300.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 50.856,53 0.0 10156.0 559.0 30.Apr.2031 50.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.498,36 0.0 9996.0 255.0 28.Apr.2028 385.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.499,54 0.0 9946.0 141.0 15.März2027 395.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.518,55 0.0 9832.0 1033.0 15.Aug.2042 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.519,94 0.0 9966.0 235.0 27.März2028 388.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.535,17 0.0 9882.0 1183.0 04.März2046 538.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.605,81 0.0 10003.0 24.0 03.Nov.2025 463.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.608,05 0.0 9947.0 316.0 11.März2029 438.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.618,94 0.0 9982.0 55.0 15.Apr.2026 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.629,20 0.0 10034.0 254.0 12.Mai2028 400.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.646,98 0.0 9931.0 135.0 15.Feb.2027 420.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.648,01 0.0 10113.0 773.0 23.Juli2035 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.648,75 0.0 7174.0 345.0 01.Mai2029 325.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.652,89 0.0 10015.0 556.0 21.Mai2037 564.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.661,85 0.0 9961.0 53.0 01.März2026 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.666,49 0.0 10039.0 253.0 10.Mai2028 400.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.684,61 0.0 9976.0 231.0 15.März2028 415.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.685,46 0.0 9998.0 372.0 15.Okt.2029 455.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.714,80 0.0 10004.0 372.0 15.Okt.2029 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.729,11 0.0 10049.0 559.0 24.Mai2033 491.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.743,33 0.0 9929.0 692.0 10.Sept.2034 545.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.745,13 0.0 9993.0 11.0 15.Sept.2025 400.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.753,36 0.0 9983.0 138.0 15.März2027 430.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.760,26 0.0 10056.0 290.0 14.Nov.2028 425.0
T AT&T INC Unternehmen 50.761,00 0.0 9890.0 1015.0 15.Aug.2041 555.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.768,79 0.0 10040.0 164.0 07.Mai2028 464.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.784,63 0.0 10056.0 1369.0 01.Juni2054 565.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.786,31 0.0 10024.0 201.0 15.Okt.2027 435.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.792,89 0.0 10056.0 215.0 25.Nov.2027 525.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 50.806,30 0.0 10084.0 714.0 15.Juli2035 675.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 50.831,14 0.0 10099.0 705.0 28.Jan.2033 113.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 50.475,13 0.0 2048.0 1670.0 29.Nov.2052 280.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 50.525,31 0.0 487.0 650.0 21.Feb.2036 800.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.551,10 0.0 10109.0 522.0 15.Nov.2030 1.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.108,93 0.0 10017.0 312.0 01.Feb.2029 425.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.112,57 0.0 9889.0 375.0 18.Sept.2029 350.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.125,16 0.0 9888.0 146.0 23.März2027 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.160,32 0.0 9925.0 65.0 06.Apr.2026 325.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.163,53 0.0 9956.0 417.0 11.Juni2030 513.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.164,84 0.0 9835.0 1076.0 30.Sept.2043 570.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.166,48 0.0 10004.0 22.0 15.Jan.2026 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.171,36 0.0 9897.0 151.0 08.März2027 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.171,84 0.0 9898.0 149.0 25.März2027 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.193,24 0.0 10029.0 234.0 26.Jan.2028 395.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.214,62 0.0 10016.0 170.0 13.Juli2027 440.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.222,09 0.0 9904.0 279.0 15.Sept.2028 360.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.233,24 0.0 9981.0 297.0 15.Dez.2028 475.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.243,76 0.0 9913.0 193.0 25.Sept.2027 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.243,82 0.0 9894.0 231.0 26.Feb.2028 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.248,75 0.0 9761.0 1296.0 08.Aug.2054 588.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 50.294,62 0.0 10022.0 223.0 15.Jan.2028 625.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.304,19 0.0 9819.0 424.0 15.Feb.2032 513.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.327,46 0.0 9891.0 271.0 15.Aug.2028 370.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.338,88 0.0 9972.0 417.0 15.Mai2030 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 50.345,73 0.0 10003.0 641.0 15.Juni2033 475.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.346,08 0.0 10044.0 262.0 15.Juli2028 445.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.347,47 0.0 9890.0 983.0 01.Apr.2040 520.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.365,87 0.0 9946.0 145.0 01.Apr.2027 370.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.383,03 0.0 9985.0 28.0 15.Nov.2025 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.391,93 0.0 10030.0 117.0 26.Juni2028 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.415,91 0.0 9919.0 134.0 06.Feb.2027 330.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 50.419,01 0.0 9913.0 272.0 21.Aug.2028 375.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.419,99 0.0 10075.0 560.0 31.Juli2033 555.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.420,77 0.0 9990.0 291.0 15.Nov.2028 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.435,86 0.0 10062.0 230.0 12.Jan.2028 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.457,29 0.0 9998.0 1425.0 01.Juni2054 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.461,37 0.0 9923.0 596.0 15.Sept.2032 435.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.461,97 0.0 10087.0 233.0 01.Feb.2029 465.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.462,95 0.0 9902.0 698.0 30.Sept.2034 545.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.333,90 0.0 385.0 859.0 12.Dez.2037 426.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 50.227,84 0.0 9832.0 526.0 13.Aug.2025 500.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.731,69 0.0 9820.0 566.0 15.Apr.2032 415.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.738,42 0.0 9825.0 412.0 15.Apr.2030 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.742,65 0.0 9922.0 136.0 10.Jan.2028 389.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.754,76 0.0 9829.0 197.0 01.Okt.2027 355.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.798,25 0.0 9954.0 616.0 01.Feb.2034 471.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.827,22 0.0 9822.0 323.0 15.März2029 370.0
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 49.830,96 0.0 9945.0 128.0 15.Jan.2027 388.0
V VISA INC Unternehmen 49.851,35 0.0 5445.0 1647.0 15.Aug.2050 200.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.867,22 0.0 9842.0 192.0 15.Sept.2027 338.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.873,44 0.0 9874.0 455.0 15.Nov.2030 455.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.880,68 0.0 9740.0 1519.0 26.Feb.2064 535.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 49.881,92 0.0 9973.0 46.0 02.Feb.2026 413.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.894,79 0.0 9887.0 336.0 15.Mai2029 413.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.895,45 0.0 9729.0 1293.0 01.Mai2055 600.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.899,60 0.0 9862.0 413.0 15.Apr.2030 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.905,33 0.0 9804.0 229.0 15.Feb.2028 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.905,92 0.0 9769.0 1197.0 16.März2047 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.925,51 0.0 9726.0 1338.0 14.Aug.2053 545.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.927,65 0.0 9924.0 77.0 01.Juni2026 345.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.937,25 0.0 9880.0 1301.0 01.Juni2054 605.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.937,61 0.0 9982.0 284.0 01.Aug.2030 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.943,60 0.0 9917.0 73.0 14.Mai2026 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.949,27 0.0 9975.0 274.0 23.Juli2029 420.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.952,79 0.0 9977.0 829.0 05.Juli2034 138.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.954,12 0.0 9959.0 225.0 07.Jan.2028 410.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.959,10 0.0 9968.0 8.0 01.Sept.2025 55.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.960,68 0.0 9843.0 326.0 20.März2030 398.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.977,31 0.0 9814.0 307.0 01.März2030 425.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 49.982,62 0.0 9967.0 740.0 15.Jan.2035 500.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.009,09 0.0 9847.0 279.0 20.Sept.2028 413.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.012,32 0.0 9979.0 41.0 15.Jan.2026 430.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.036,47 0.0 9903.0 564.0 15.Mai2032 470.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.054,53 0.0 9886.0 1509.0 15.Nov.2064 560.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.063,80 0.0 10012.0 189.0 04.Aug.2028 444.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.084,33 0.0 9815.0 1428.0 01.Apr.2063 585.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.089,57 0.0 9976.0 348.0 30.Juni2029 420.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.092,27 0.0 9918.0 156.0 01.Mai2027 385.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.352,43 0.0 9861.0 586.0 28.Juli2033 492.0
V VISA INC Unternehmen 49.370,59 0.0 9767.0 196.0 15.Sept.2027 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.372,00 0.0 9864.0 35.0 15.Dez.2025 75.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.377,39 0.0 9595.0 1242.0 15.Aug.2052 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.422,68 0.0 9768.0 671.0 25.Mai2034 600.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.424,61 0.0 9777.0 152.0 08.März2027 265.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 49.426,59 0.0 9752.0 300.0 15.Okt.2029 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.445,28 0.0 9803.0 161.0 12.Apr.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.463,40 0.0 9774.0 195.0 12.Sept.2027 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.482,26 0.0 9802.0 110.0 01.Okt.2026 275.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.522,57 0.0 9845.0 212.0 01.Dez.2027 338.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.524,21 0.0 9830.0 996.0 15.Juni2040 540.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.527,69 0.0 9766.0 323.0 07.März2029 340.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.542,05 0.0 9868.0 82.0 10.Juni2026 265.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.554,61 0.0 9884.0 87.0 01.Juli2026 290.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.574,28 0.0 9738.0 358.0 15.Aug.2029 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.575,20 0.0 9816.0 106.0 15.Sept.2026 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.581,63 0.0 9863.0 311.0 15.Dez.2028 388.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.607,51 0.0 9879.0 171.0 01.Juli2028 450.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 49.638,22 0.0 9784.0 237.0 15.März2028 370.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.643,84 0.0 9913.0 633.0 19.Jan.2032 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.660,15 0.0 9814.0 152.0 11.März2027 295.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.671,33 0.0 9740.0 585.0 22.Aug.2032 430.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.680,84 0.0 9788.0 324.0 25.März2029 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.693,48 0.0 9820.0 291.0 18.Sept.2028 313.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.706,95 0.0 9857.0 207.0 15.Nov.2027 380.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.990,73 0.0 9760.0 433.0 01.Juli2030 405.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.993,85 0.0 9687.0 1363.0 22.Mai2054 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.015,86 0.0 9646.0 559.0 15.März2032 405.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.023,91 0.0 9716.0 421.0 15.Mai2030 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.024,20 0.0 9705.0 148.0 21.Feb.2027 220.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.030,58 0.0 9679.0 566.0 15.Apr.2032 415.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.047,09 0.0 9728.0 168.0 08.Mai2032 338.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.079,99 0.0 6427.0 1736.0 17.März2062 304.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 49.080,34 0.0 9680.0 1226.0 18.Mai2053 638.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 49.097,78 0.0 9792.0 740.0 15.Jan.2035 495.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.159,50 0.0 9744.0 204.0 15.Okt.2027 288.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 49.164,08 0.0 9718.0 1396.0 15.Mai2053 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.173,53 0.0 9832.0 586.0 03.Aug.2033 442.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.190,59 0.0 9834.0 316.0 01.Feb.2029 400.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.203,38 0.0 9790.0 68.0 15.Apr.2026 165.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.208,56 0.0 9737.0 573.0 01.Mai2032 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.234,41 0.0 9838.0 189.0 25.Juli2027 329.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.255,44 0.0 9845.0 41.0 06.Jan.2026 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.288,86 0.0 9784.0 164.0 11.Mai2027 315.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.292,37 0.0 9834.0 223.0 12.Jan.2028 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.294,84 0.0 9814.0 56.0 02.März2026 105.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.307,06 0.0 9793.0 757.0 15.Juni2035 495.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.320,43 0.0 9844.0 225.0 15.Jan.2028 360.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.323,06 0.0 9803.0 64.0 01.Apr.2026 180.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.982,32 0.0 9754.0 898.0 20.Apr.2035 125.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.027,98 0.0 9176.0 426.0 01.Dez.2036 200.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.646,89 0.0 9721.0 92.0 15.Juli2026 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.659,24 0.0 9718.0 84.0 15.Juni2026 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.692,03 0.0 9733.0 747.0 01.Feb.2035 485.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.705,95 0.0 9621.0 373.0 01.Okt.2029 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.722,48 0.0 9685.0 112.0 23.Sept.2027 163.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.730,12 0.0 9689.0 108.0 14.Sept.2026 145.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 48.730,19 0.0 9673.0 1134.0 15.Dez.2043 525.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.735,41 0.0 9618.0 286.0 01.Apr.2029 375.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.773,62 0.0 9658.0 410.0 15.Mai2031 438.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.781,65 0.0 9696.0 99.0 12.Aug.2026 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.794,73 0.0 9645.0 1482.0 22.Mai2064 560.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.808,57 0.0 9743.0 185.0 07.Juli2027 238.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.862,83 0.0 9641.0 328.0 15.März2029 338.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.870,32 0.0 9723.0 433.0 15.Juni2030 370.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.902,81 0.0 9707.0 109.0 20.Sept.2026 195.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.908,68 0.0 9726.0 218.0 15.Nov.2027 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.930,76 0.0 9724.0 355.0 21.Mai2029 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.942,02 0.0 9665.0 192.0 20.Aug.2027 270.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.942,59 0.0 9766.0 79.0 28.Mai2026 120.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.942,73 0.0 9729.0 347.0 01.Juni2029 338.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 48.963,01 0.0 9765.0 683.0 15.Jan.2034 490.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.974,24 0.0 9646.0 364.0 23.Aug.2029 330.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.957,00 0.0 9765.0 1118.0 22.Juni2038 190.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.299,70 0.0 9552.0 423.0 25.März2030 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.339,07 0.0 9556.0 417.0 26.März2030 310.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.343,06 0.0 9515.0 297.0 15.Feb.2029 325.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.345,73 0.0 9487.0 1280.0 01.Apr.2050 530.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.412,29 0.0 9630.0 350.0 01.Juni2029 295.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.426,00 0.0 9596.0 422.0 15.Mai2030 400.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.426,28 0.0 9637.0 586.0 22.Juni2032 400.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 48.429,22 0.0 9495.0 1055.0 15.Sept.2041 488.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.480,58 0.0 9666.0 1134.0 15.Juli2044 545.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.509,02 0.0 9577.0 573.0 13.Apr.2032 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.541,71 0.0 9683.0 784.0 15.Juli2035 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.543,43 0.0 9539.0 1011.0 23.März2040 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.569,35 0.0 9505.0 714.0 24.März2035 575.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.526,71 0.0 4810.0 1672.0 11.Mai2051 250.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.935,72 0.0 9566.0 395.0 15.Jan.2030 385.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.953,60 0.0 9584.0 235.0 26.Jan.2028 285.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.994,54 0.0 9573.0 177.0 01.Juni2027 145.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.061,87 0.0 9465.0 365.0 15.Aug.2029 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.065,98 0.0 6742.0 1517.0 05.März2051 300.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.119,39 0.0 9615.0 141.0 15.Jan.2027 165.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.139,71 0.0 9441.0 955.0 15.März2039 481.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.144,44 0.0 9567.0 432.0 01.Juni2030 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.155,55 0.0 9500.0 1129.0 06.Mai2044 530.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.083,81 0.0 9617.0 684.0 09.Juli2032 1.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.491,65 0.0 9289.0 1339.0 09.Sept.2052 515.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.509,86 0.0 9416.0 426.0 30.Apr.2030 325.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 47.519,89 0.0 9324.0 948.0 15.Okt.2040 590.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.530,73 0.0 9477.0 1391.0 15.Jan.2054 525.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.572,10 0.0 9383.0 569.0 24.März2032 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.590,84 0.0 9288.0 1134.0 15.Feb.2044 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.600,44 0.0 9503.0 406.0 15.Jan.2030 310.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.627,15 0.0 9331.0 1281.0 15.März2049 500.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.629,00 0.0 9518.0 188.0 15.Juli2027 135.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.634,19 0.0 9454.0 1371.0 15.Juni2053 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.683,77 0.0 9510.0 1030.0 15.Juli2040 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.726,76 0.0 9289.0 1275.0 21.Feb.2053 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.779,49 0.0 9388.0 772.0 12.Feb.2035 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.780,26 0.0 9550.0 1372.0 01.Feb.2053 530.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.782,75 0.0 9345.0 1271.0 01.Sept.2048 495.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.799,18 0.0 9497.0 431.0 30.Mai2030 350.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.805,69 0.0 9446.0 375.0 15.Sept.2029 295.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 47.768,48 0.0 11838.0 755.0 30.Apr.2034 340.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 47.154,20 0.0 9340.0 1140.0 01.Juni2044 513.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.175,14 0.0 9338.0 379.0 13.Sept.2029 245.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.195,32 0.0 9399.0 261.0 20.Apr.2028 138.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 47.224,78 0.0 9393.0 204.0 17.Sept.2027 136.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.227,79 0.0 9353.0 292.0 15.Sept.2028 238.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.251,78 0.0 9448.0 239.0 01.Feb.2028 175.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.265,02 0.0 9400.0 872.0 05.Sept.2034 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.290,17 0.0 9317.0 942.0 15.Okt.2038 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.318,14 0.0 9432.0 442.0 01.Juli2030 330.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.387,36 0.0 9425.0 396.0 01.Dez.2029 295.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.418,47 0.0 9450.0 816.0 14.Feb.2034 63.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.423,39 0.0 9418.0 357.0 01.Dez.2029 375.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.430,59 0.0 9423.0 1168.0 23.Juni2045 525.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.475,44 0.0 9441.0 204.0 15.Sept.2027 140.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.479,34 0.0 9328.0 1153.0 01.Apr.2044 488.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.750,77 0.0 9239.0 1143.0 13.Nov.2043 488.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.756,08 0.0 9300.0 439.0 01.Juni2030 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.771,77 0.0 9242.0 418.0 15.März2030 290.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.782,31 0.0 9342.0 326.0 12.Jan.2029 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.791,98 0.0 9339.0 275.0 09.Juni2028 125.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.796,39 0.0 9238.0 1565.0 15.Nov.2079 545.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.812,22 0.0 9304.0 436.0 20.Mai2030 282.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 46.835,61 0.0 9364.0 327.0 01.Feb.2029 285.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.850,28 0.0 9270.0 464.0 01.Okt.2030 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.851,91 0.0 9213.0 564.0 08.März2037 385.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 46.855,02 0.0 9352.0 486.0 15.Jan.2031 340.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.875,87 0.0 9322.0 437.0 04.Juni2030 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.881,92 0.0 9347.0 318.0 10.Dez.2028 190.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.895,49 0.0 9361.0 488.0 15.Jan.2031 325.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.902,37 0.0 9287.0 1496.0 01.Juni2062 525.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.937,19 0.0 9276.0 305.0 12.Okt.2028 138.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.946,99 0.0 6257.0 1619.0 01.Aug.2052 270.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.980,61 0.0 9321.0 1182.0 05.Dez.2043 450.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 47.028,67 0.0 9339.0 435.0 14.Mai2030 295.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.046,20 0.0 9195.0 1384.0 27.Feb.2053 488.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.060,80 0.0 9345.0 433.0 13.Mai2030 295.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.062,06 0.0 9397.0 408.0 15.Jan.2030 285.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.080,52 0.0 9343.0 431.0 01.Mai2030 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.956,75 0.0 349.0 532.0 20.Juni2031 365.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.410,03 0.0 9035.0 1231.0 15.Feb.2049 520.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.438,33 0.0 9245.0 401.0 01.Dez.2029 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.461,18 0.0 9139.0 1283.0 15.Apr.2049 501.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.497,07 0.0 9233.0 389.0 19.Sept.2029 175.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.510,80 0.0 9160.0 465.0 15.Feb.2031 300.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.511,62 0.0 9232.0 433.0 30.Apr.2030 265.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.534,33 0.0 9194.0 416.0 15.Feb.2030 240.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.551,77 0.0 9217.0 469.0 01.Okt.2030 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.610,61 0.0 9212.0 1200.0 06.Mai2044 445.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.640,21 0.0 9157.0 558.0 23.Feb.2032 380.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.663,46 0.0 9253.0 429.0 15.Apr.2030 260.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.665,42 0.0 9330.0 415.0 01.Feb.2030 260.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.671,56 0.0 9241.0 423.0 15.März2030 240.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.689,46 0.0 9194.0 409.0 15.Feb.2030 305.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.691,14 0.0 9121.0 1530.0 27.Feb.2063 495.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 46.702,14 0.0 9165.0 1077.0 22.März2042 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.716,36 0.0 4668.0 2573.0 18.Jan.2052 5.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.027,91 0.0 9082.0 577.0 01.März2032 290.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.036,99 0.0 9118.0 424.0 12.März2030 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.048,20 0.0 9194.0 495.0 15.Jan.2031 275.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.068,24 0.0 9098.0 579.0 16.März2032 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 46.070,43 0.0 9110.0 653.0 15.Apr.2033 342.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 46.097,96 0.0 9060.0 398.0 15.Feb.2030 338.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.106,99 0.0 9194.0 1386.0 15.Juli2052 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.134,55 0.0 9103.0 1071.0 01.Nov.2041 475.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 46.143,98 0.0 8994.0 988.0 01.Sept.2041 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 46.166,92 0.0 7630.0 1404.0 01.Juni2049 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.178,32 0.0 9138.0 1111.0 15.Sept.2037 95.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.205,28 0.0 9114.0 436.0 01.Okt.2050 370.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.223,40 0.0 9202.0 447.0 01.Juni2030 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.246,45 0.0 9237.0 326.0 15.Jan.2029 225.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 46.286,93 0.0 9180.0 587.0 13.Mai2032 340.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.295,02 0.0 9166.0 423.0 15.März2030 240.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.310,04 0.0 9174.0 1103.0 05.Dez.2043 530.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.328,78 0.0 7699.0 1268.0 15.Juli2046 400.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.120,82 0.0 2301.0 606.0 27.Juli2033 750.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.631,00 0.0 9055.0 1361.0 15.Juni2052 500.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.713,42 0.0 9076.0 435.0 24.Apr.2030 238.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.724,72 0.0 9117.0 1373.0 15.Juli2052 500.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.749,22 0.0 8970.0 1219.0 15.März2046 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.776,34 0.0 9050.0 1241.0 15.Nov.2046 475.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.843,99 0.0 9067.0 505.0 01.Apr.2031 295.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.858,97 0.0 7554.0 1349.0 15.Nov.2049 400.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 45.884,39 0.0 9119.0 436.0 01.Juni2030 325.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.891,73 0.0 9036.0 1009.0 01.Nov.2041 545.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.895,05 0.0 9172.0 949.0 21.Juni2035 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.898,06 0.0 9057.0 578.0 03.März2032 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.898,57 0.0 8998.0 1295.0 03.Apr.2049 463.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.903,72 0.0 9174.0 1135.0 01.Feb.2043 470.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.923,07 0.0 9065.0 499.0 01.März2031 280.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.924,95 0.0 9070.0 579.0 17.März2032 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.981,49 0.0 9105.0 423.0 01.März2030 213.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.739,51 0.0 10.0 729.0 01.März2035 500.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 45.976,10 0.0 1041.0 631.0 01.Juni2032 225.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.271,17 0.0 9017.0 448.0 01.Juni2030 210.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 45.290,55 0.0 8898.0 976.0 01.Okt.2039 463.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.311,50 0.0 9018.0 444.0 15.Mai2030 200.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.380,04 0.0 8955.0 1180.0 01.Nov.2044 465.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.424,99 0.0 9037.0 525.0 01.Juni2031 270.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.452,76 0.0 8892.0 1146.0 01.Apr.2048 575.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.506,95 0.0 9012.0 425.0 15.März2030 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.541,37 0.0 8905.0 1140.0 01.März2044 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.598,75 0.0 9070.0 442.0 15.Mai2030 225.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.618,73 0.0 9004.0 578.0 10.März2032 297.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.624,38 0.0 9026.0 1245.0 25.Mai2048 509.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 45.411,51 0.0 9201.0 391.0 01.Dez.2036 200.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 44.896,32 0.0 8959.0 456.0 01.Juli2030 210.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.912,73 0.0 8832.0 996.0 15.März2039 388.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 44.915,65 0.0 8865.0 580.0 01.März2032 275.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.925,51 0.0 8918.0 595.0 15.Mai2032 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.942,26 0.0 8905.0 514.0 05.März2031 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.002,26 0.0 8818.0 1411.0 09.Sept.2052 450.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 45.018,80 0.0 8887.0 1262.0 15.Mai2050 525.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.026,23 0.0 8914.0 509.0 12.März2031 230.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.073,68 0.0 8912.0 1168.0 15.Mai2044 463.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.104,74 0.0 8941.0 546.0 15.Nov.2031 360.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.120,82 0.0 8918.0 1119.0 08.Mai2042 438.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.123,78 0.0 8968.0 557.0 01.Dez.2031 320.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.164,85 0.0 8974.0 561.0 19.Nov.2031 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.194,62 0.0 8937.0 505.0 25.Feb.2031 230.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.209,13 0.0 9028.0 499.0 15.Jan.2031 245.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 45.213,52 0.0 8905.0 1245.0 14.Apr.2046 445.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.224,49 0.0 9989.0 36.0 16.Dez.2025 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.241,37 0.0 9019.0 452.0 15.Juni2030 210.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.529,94 0.0 8854.0 571.0 02.Nov.2031 200.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.542,55 0.0 8843.0 517.0 23.Apr.2032 231.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.557,96 0.0 8843.0 477.0 01.Okt.2030 200.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 44.567,39 0.0 8907.0 584.0 26.Jan.2032 250.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 44.645,88 0.0 8876.0 521.0 01.Juni2031 300.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 44.646,21 0.0 8865.0 558.0 15.Nov.2031 290.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 44.675,93 0.0 8867.0 559.0 01.Nov.2031 263.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.679,87 0.0 6291.0 1470.0 15.Okt.2050 300.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.723,07 0.0 8863.0 1173.0 01.Juni2044 460.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.782,21 0.0 8796.0 1601.0 20.Okt.2045 175.0
NXPI NXP BV Unternehmen 44.783,10 0.0 8898.0 523.0 11.Mai2031 250.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.785,82 0.0 8833.0 538.0 15.Aug.2031 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 44.802,85 0.0 8924.0 536.0 03.Juni2031 215.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 44.803,52 0.0 8867.0 509.0 23.März2031 255.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.804,73 0.0 8831.0 537.0 09.Aug.2031 265.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.811,72 0.0 8931.0 524.0 23.Juni2032 269.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 44.845,57 0.0 8955.0 620.0 15.Juli2032 260.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 44.871,54 0.0 8962.0 459.0 15.Juli2030 215.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 44.627,54 0.0 11155.0 185.0 17.Juni2027 13.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.571,12 0.0 8693.0 715.0 15.Feb.2035 650.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.151,23 0.0 8649.0 1289.0 15.März2049 465.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.160,58 0.0 8826.0 574.0 27.Jan.2033 268.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.183,21 0.0 8742.0 507.0 11.Feb.2031 196.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.194,78 0.0 8806.0 575.0 15.Dez.2031 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.207,70 0.0 8833.0 592.0 21.Jan.2032 213.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.216,50 0.0 8779.0 476.0 01.Sept.2030 150.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 44.267,46 0.0 8737.0 1230.0 15.Mai2049 525.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.268,26 0.0 8800.0 568.0 09.Nov.2031 225.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.277,77 0.0 8780.0 516.0 15.März2031 195.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.291,59 0.0 8767.0 1199.0 21.Nov.2044 445.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.303,01 0.0 8803.0 565.0 09.Nov.2031 240.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.348,97 0.0 8778.0 551.0 15.Sept.2031 235.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.426,85 0.0 8817.0 476.0 15.Sept.2030 175.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 44.442,56 0.0 8847.0 527.0 10.Juni2031 270.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.458,54 0.0 8824.0 553.0 02.Nov.2032 262.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.273,22 0.0 4365.0 2441.0 19.Jan.2061 100.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.794,15 0.0 8686.0 518.0 01.Apr.2031 210.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.807,89 0.0 8735.0 1220.0 15.Juli2046 480.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.810,16 0.0 8648.0 542.0 15.Aug.2031 240.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.826,25 0.0 8712.0 481.0 15.Sept.2030 138.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 43.838,08 0.0 8722.0 488.0 01.Nov.2030 175.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 43.843,67 0.0 8742.0 1300.0 15.Jan.2049 475.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.895,82 0.0 8623.0 1229.0 01.Apr.2046 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.898,02 0.0 8722.0 476.0 20.Aug.2030 125.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.917,63 0.0 8676.0 1151.0 02.Nov.2042 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.922,82 0.0 8679.0 1238.0 15.Mai2047 475.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.952,34 0.0 8696.0 508.0 15.Feb.2031 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.954,22 0.0 8703.0 511.0 15.Feb.2031 185.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.966,88 0.0 8693.0 1243.0 14.Mai2046 445.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 44.005,88 0.0 8698.0 546.0 13.Sept.2031 263.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.060,39 0.0 8738.0 560.0 15.Sept.2031 190.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 44.062,48 0.0 8663.0 1276.0 01.Apr.2047 435.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 44.075,23 0.0 8728.0 511.0 15.Feb.2031 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.117,62 0.0 8813.0 506.0 15.Jan.2031 195.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.952,25 0.0 4333.0 1792.0 05.Sept.2052 205.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.397,95 0.0 8677.0 593.0 01.Feb.2032 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.422,67 0.0 8619.0 520.0 11.März2031 165.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.448,50 0.0 8679.0 508.0 13.Jan.2031 180.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.522,06 0.0 8622.0 554.0 15.Aug.2031 175.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.545,20 0.0 8524.0 1124.0 15.März2044 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.550,40 0.0 8633.0 558.0 16.Sept.2031 200.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.555,10 0.0 8619.0 671.0 15.März2033 238.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.567,36 0.0 8700.0 584.0 15.Jan.2032 235.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.577,18 0.0 8633.0 512.0 15.Feb.2031 175.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.582,92 0.0 8630.0 595.0 15.März2032 220.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.585,20 0.0 8526.0 1217.0 25.Aug.2045 430.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.589,98 0.0 8607.0 543.0 18.Aug.2031 240.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.594,74 0.0 8544.0 1114.0 15.März2043 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.604,71 0.0 8660.0 1167.0 15.Juni2043 430.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.659,25 0.0 8528.0 1290.0 20.Aug.2048 445.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 43.690,33 0.0 8696.0 490.0 30.Okt.2030 160.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.720,79 0.0 8652.0 552.0 02.Sept.2031 215.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.748,32 0.0 8629.0 1185.0 25.Apr.2044 435.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.523,32 0.0 2127.0 227.0 26.Jan.2028 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.092,74 0.0 8448.0 1085.0 15.März2042 438.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.142,79 0.0 8485.0 1306.0 15.Apr.2050 470.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.193,35 0.0 8559.0 1403.0 01.Juni2052 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.241,75 0.0 8566.0 1105.0 01.Dez.2042 463.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.260,08 0.0 8579.0 1116.0 01.Dez.2041 413.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.271,76 0.0 8574.0 1189.0 01.Dez.2044 450.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 43.331,35 0.0 8495.0 1287.0 15.März2048 440.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 43.348,37 0.0 8569.0 547.0 15.Sept.2031 260.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.375,09 0.0 8673.0 471.0 01.Aug.2030 150.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.654,20 0.0 8351.0 1334.0 01.März2049 420.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 42.810,63 0.0 8460.0 1221.0 01.Juni2052 565.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 42.823,13 0.0 8423.0 1023.0 01.Apr.2040 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.840,30 0.0 8461.0 504.0 01.März2031 250.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.840,40 0.0 8424.0 1240.0 01.Okt.2045 415.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.844,74 0.0 8470.0 1278.0 17.Mai2048 458.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.868,02 0.0 8482.0 629.0 30.Sept.2032 264.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.932,10 0.0 8566.0 505.0 15.Dez.2030 145.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.946,29 0.0 8578.0 590.0 15.Jan.2032 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.973,13 0.0 8438.0 1285.0 27.März2048 442.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.993,96 0.0 8539.0 524.0 01.Apr.2031 173.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.003,96 0.0 8428.0 1277.0 15.März2048 445.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 43.017,80 0.0 8507.0 1088.0 01.Dez.2044 545.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 43.001,99 0.0 9784.0 356.0 01.Aug.2037 400.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.312,62 0.0 8363.0 1086.0 15.Mai2042 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 42.323,24 0.0 8327.0 1374.0 15.Apr.2052 450.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.337,31 0.0 8388.0 1252.0 02.Juni2047 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.350,31 0.0 8370.0 1297.0 15.Nov.2048 450.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.355,01 0.0 8398.0 1210.0 01.Juni2044 413.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.383,98 0.0 8381.0 1264.0 15.Nov.2046 430.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.422,86 0.0 8338.0 1208.0 01.Apr.2045 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.439,71 0.0 8308.0 1596.0 25.Okt.2046 200.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 42.480,09 0.0 8327.0 1560.0 01.Apr.2077 490.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.501,42 0.0 8379.0 1170.0 16.Apr.2043 402.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.514,00 0.0 8445.0 1344.0 15.Juni2048 415.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.544,12 0.0 8345.0 1307.0 15.März2048 420.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.015,00 0.0 8289.0 1246.0 01.Nov.2046 438.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.019,25 0.0 8231.0 1223.0 01.März2045 405.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.041,29 0.0 8211.0 1129.0 15.Feb.2043 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.145,63 0.0 8277.0 1286.0 05.Apr.2049 455.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.261,46 0.0 12067.0 377.0 02.Feb.2030 950.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.225,56 0.0 28.0 101.0 26.Aug.2026 150.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.575,89 0.0 9162.0 473.0 01.Okt.2030 225.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.695,75 0.0 6908.0 443.0 14.Mai2030 250.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.799,80 0.0 8222.0 1170.0 21.Sept.2042 370.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.242,82 0.0 10144.0 400.0 23.März2030 455.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.292,46 0.0 8247.0 1272.0 23.Juni2039 88.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 41.338,15 0.0 8245.0 1371.0 15.Juli2049 415.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 41.445,90 0.0 8230.0 1302.0 15.Dez.2047 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.841,77 0.0 8068.0 1155.0 01.Nov.2042 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.922,26 0.0 8040.0 1350.0 01.Apr.2050 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.082,07 0.0 8157.0 1291.0 15.Dez.2047 430.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.145,11 0.0 8071.0 1322.0 03.März2047 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.152,38 0.0 8110.0 1142.0 15.Okt.2042 395.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.909,83 0.0 10201.0 648.0 14.Mai2032 100.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.465,64 0.0 7924.0 1317.0 01.März2048 395.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.488,91 0.0 8026.0 1286.0 03.Juni2047 415.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.491,14 0.0 9972.0 243.0 16.März2028 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.623,89 0.0 11522.0 785.0 20.Juni2036 675.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.641,60 0.0 7959.0 1349.0 01.März2049 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.644,20 0.0 7897.0 1086.0 15.Aug.2044 490.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.659,51 0.0 8090.0 1320.0 01.Juli2049 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.735,06 0.0 8135.0 1254.0 24.Juli2048 403.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.738,57 0.0 7974.0 1240.0 20.Sept.2048 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.747,26 0.0 7975.0 1130.0 15.Feb.2042 370.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.612,62 0.0 7969.0 1703.0 01.Apr.2122 445.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.164,76 0.0 7891.0 1381.0 26.März2050 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.225,36 0.0 8022.0 1275.0 15.Jan.2047 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.239,25 0.0 7858.0 1377.0 22.Feb.2052 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.244,88 0.0 9973.0 248.0 15.Mai2028 395.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 40.280,92 0.0 7934.0 1273.0 15.Okt.2046 400.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 40.322,91 0.0 8002.0 1308.0 15.Dez.2049 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.343,17 0.0 7995.0 1271.0 01.Dez.2046 413.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.343,46 0.0 7990.0 1313.0 21.Nov.2046 380.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.408,40 0.0 7944.0 1147.0 15.März2042 355.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.410,99 0.0 7990.0 1333.0 15.Nov.2048 410.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.677,32 0.0 7858.0 1245.0 01.Juni2047 438.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.678,03 0.0 7785.0 1481.0 14.Sept.2054 528.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.682,05 0.0 7873.0 1330.0 07.Dez.2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.712,50 0.0 7859.0 1294.0 15.Mai2046 375.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.798,72 0.0 7900.0 1318.0 15.Juni2049 430.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.804,03 0.0 7816.0 2073.0 01.Dez.2055 185.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.862,65 0.0 6508.0 189.0 17.Aug.2027 450.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.878,28 0.0 7889.0 1326.0 15.Nov.2047 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.984,60 0.0 7926.0 1185.0 15.Juni2048 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.013,05 0.0 7863.0 1812.0 16.Okt.2048 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.035,09 0.0 9998.0 47.0 27.Jan.2026 465.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.432,46 0.0 7882.0 1322.0 01.Aug.2047 395.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.466,58 0.0 7893.0 1406.0 05.Aug.2062 505.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.471,06 0.0 7746.0 1362.0 22.März2050 400.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.562,88 0.0 7737.0 1227.0 01.Apr.2052 510.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.597,87 0.0 7843.0 1448.0 26.Mai2053 543.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.630,75 0.0 7755.0 1299.0 01.März2048 400.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 38.950,59 0.0 7750.0 1363.0 01.Juli2050 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 39.001,30 0.0 7676.0 1075.0 15.März2040 320.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 39.025,04 0.0 7665.0 1338.0 03.Apr.2050 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.095,60 0.0 7632.0 1354.0 10.Aug.2049 385.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.108,89 0.0 7654.0 675.0 16.Feb.2034 497.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.118,66 0.0 7719.0 1225.0 19.Mai2050 495.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.177,45 0.0 7831.0 1357.0 01.Aug.2047 370.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.232,60 0.0 9719.0 338.0 25.Apr.2029 320.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.550,56 0.0 7578.0 1802.0 09.Dez.2049 175.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.618,76 0.0 7561.0 1405.0 07.März2052 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.690,91 0.0 7588.0 1429.0 15.März2052 385.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.793,75 0.0 9652.0 352.0 14.Juni2029 325.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.850,55 0.0 7612.0 1457.0 01.März2052 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.892,33 0.0 7715.0 1377.0 07.Dez.2049 394.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.283,01 0.0 14855.0 592.0 24.Jan.2033 750.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 38.348,29 0.0 7515.0 1253.0 01.Okt.2049 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.423,28 0.0 7480.0 1149.0 02.Dez.2040 263.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.472,61 0.0 7551.0 1456.0 15.März2052 370.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.512,47 0.0 7592.0 1296.0 15.Apr.2046 363.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.527,95 0.0 7622.0 1334.0 15.Nov.2047 375.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.542,02 0.0 7704.0 1146.0 01.Aug.2042 388.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.482,43 0.0 5453.0 606.0 20.Feb.2032 150.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 37.805,40 0.0 7405.0 1460.0 04.März2054 512.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.811,60 0.0 8360.0 1367.0 30.Juni2050 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.877,62 0.0 7549.0 316.0 08.Jan.2029 468.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.907,34 0.0 7518.0 340.0 30.Mai2029 480.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 37.911,65 0.0 7578.0 1208.0 01.Aug.2042 325.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.924,02 0.0 7434.0 1346.0 15.Sept.2049 388.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.006,81 0.0 7522.0 1398.0 20.Mai2050 379.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 38.055,27 0.0 7490.0 1372.0 15.Okt.2050 395.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.083,59 0.0 3796.0 3224.0 21.Jan.2061 20.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.095,78 0.0 7452.0 1432.0 25.Feb.2052 375.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.112,84 0.0 7597.0 1143.0 15.Jan.2045 460.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.150,50 0.0 7582.0 648.0 14.Juni2033 461.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 37.923,57 0.0 314.0 1251.0 24.Apr.2040 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.843,71 0.0 7434.0 601.0 14.Aug.2032 395.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.469,50 0.0 7340.0 1456.0 01.März2052 360.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.529,09 0.0 7453.0 1167.0 01.Juni2041 295.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.590,36 0.0 9376.0 274.0 15.Juni2028 155.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.646,79 0.0 7457.0 1105.0 15.Nov.2040 327.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.698,53 0.0 7407.0 1125.0 01.März2041 310.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.707,17 0.0 9033.0 460.0 15.Sept.2036 290.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.740,08 0.0 7488.0 1099.0 03.Juni2041 480.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.093,24 0.0 7322.0 1189.0 01.Okt.2041 280.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.164,48 0.0 7364.0 1494.0 26.Mai2053 486.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.233,64 0.0 7391.0 166.0 01.Juni2027 431.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.308,19 0.0 7395.0 1171.0 18.Nov.2041 313.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.126,81 0.0 7389.0 224.0 15.Dez.2027 360.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.827,44 0.0 7313.0 1369.0 15.Juni2049 375.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.877,24 0.0 7281.0 569.0 15.Apr.2032 425.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.902,08 0.0 7345.0 1426.0 30.Juni2050 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 36.925,04 0.0 7273.0 1172.0 17.Sept.2041 293.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.930,69 0.0 7278.0 1358.0 01.Mai2052 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.983,26 0.0 7323.0 166.0 03.Mai2032 393.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.990,19 0.0 7338.0 1130.0 15.Mai2040 270.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.002,72 0.0 7309.0 151.0 01.Apr.2027 365.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.010,10 0.0 7333.0 1368.0 01.Juni2050 390.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 37.017,29 0.0 7282.0 486.0 03.März2031 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.030,69 0.0 7402.0 1429.0 15.Juni2040 25.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.972,45 0.0 7387.0 1484.0 17.Juni2041 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.985,82 0.0 7291.0 283.0 14.Aug.2028 310.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.324,86 0.0 7203.0 343.0 02.Mai2029 330.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.352,28 0.0 7190.0 1404.0 15.Mai2050 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 36.432,22 0.0 7196.0 1434.0 01.Mai2050 345.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.664,45 0.0 7304.0 1448.0 03.Dez.2040 38.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.503,75 0.0 7252.0 2010.0 25.Apr.2052 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.963,57 0.0 7180.0 139.0 07.Jan.2027 226.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.019,76 0.0 7183.0 80.0 28.Mai2026 155.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.021,89 0.0 7190.0 408.0 15.Jan.2030 338.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.048,25 0.0 7165.0 112.0 28.Sept.2026 171.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 36.056,65 0.0 7135.0 1209.0 21.Okt.2041 263.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.077,19 0.0 7191.0 133.0 15.Dez.2026 246.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.086,28 0.0 7064.0 1421.0 21.Feb.2050 338.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.190,16 0.0 7200.0 66.0 09.Apr.2026 163.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.271,89 0.0 7232.0 1372.0 15.Jan.2052 410.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.278,21 0.0 7090.0 1284.0 15.Aug.2046 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.147,76 0.0 12049.0 566.0 02.Apr.2031 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.159,32 0.0 7139.0 1791.0 16.Okt.2046 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.296,33 0.0 7226.0 176.0 01.Juni2027 255.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.616,05 0.0 6951.0 1420.0 15.Aug.2052 365.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.669,99 0.0 7019.0 1463.0 01.Apr.2051 335.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.759,49 0.0 7016.0 1560.0 15.Sept.2056 350.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.831,11 0.0 7025.0 1435.0 01.März2050 330.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 35.200,87 0.0 6888.0 1389.0 02.Sept.2050 355.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.212,79 0.0 9245.0 766.0 15.Jan.2035 388.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.828,33 0.0 6875.0 1446.0 01.Nov.2051 348.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.999,36 0.0 9302.0 387.0 15.Juni2034 330.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 35.064,44 0.0 6945.0 1461.0 20.Mai2050 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.071,87 0.0 6871.0 1403.0 10.März2051 355.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 35.099,07 0.0 7016.0 1447.0 01.Feb.2052 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.115,77 0.0 6995.0 265.0 04.Mai2028 150.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.142,94 0.0 13875.0 339.0 11.Mai2029 588.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.194,60 0.0 6966.0 1441.0 20.Mai2051 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.885,16 0.0 4563.0 2824.0 15.Jan.2120 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.930,11 0.0 6793.0 2525.0 26.Sept.2078 195.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.056,26 0.0 6924.0 545.0 14.Aug.2031 255.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.860,08 0.0 11553.0 866.0 01.Jan.2041 710.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 34.473,63 0.0 6798.0 1461.0 15.Apr.2050 315.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.604,64 0.0 6868.0 564.0 20.Okt.2031 247.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.664,60 0.0 6862.0 1448.0 15.Nov.2049 320.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.777,62 0.0 6898.0 1461.0 01.Juni2050 325.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.790,25 0.0 6910.0 1467.0 15.Dez.2051 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.809,92 0.0 6922.0 443.0 16.Mai2030 250.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 34.822,33 0.0 6861.0 1424.0 15.Apr.2050 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.488,52 0.0 6897.0 1500.0 02.Nov.2040 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.559,65 0.0 6886.0 453.0 02.Juni2030 205.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.126,83 0.0 6808.0 542.0 30.Juni2031 241.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.192,42 0.0 8378.0 1299.0 15.Sept.2048 438.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.227,21 0.0 6709.0 1432.0 01.März2050 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.443,01 0.0 6771.0 1476.0 11.Sept.2049 295.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.126,53 0.0 4871.0 2550.0 15.Apr.2052 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.159,08 0.0 6778.0 522.0 15.März2031 190.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.798,04 0.0 6742.0 1502.0 15.Juli2051 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 33.799,08 0.0 11248.0 166.0 09.Apr.2027 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.862,94 0.0 6638.0 1153.0 12.Aug.2041 280.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.876,90 0.0 11258.0 265.0 20.Apr.2028 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.890,88 0.0 8340.0 1067.0 19.März2040 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.944,63 0.0 6668.0 1438.0 15.Sept.2049 310.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.988,16 0.0 9180.0 421.0 15.Aug.2033 315.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.995,10 0.0 8321.0 980.0 22.März2041 656.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.932,39 0.0 28.0 131.0 22.Dez.2026 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.018,74 0.0 5644.0 1069.0 21.Juni2039 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.078,99 0.0 841.0 573.0 17.Sept.2031 125.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.774,67 0.0 6683.0 748.0 15.Mai2035 545.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.974,08 0.0 6773.0 456.0 02.Juni2030 175.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.939,19 0.0 8332.0 804.0 01.Apr.2051 250.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.369,40 0.0 6558.0 404.0 13.März2030 455.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.378,12 0.0 6547.0 1463.0 01.März2050 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 33.380,79 0.0 6604.0 1463.0 15.Mai2051 325.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.444,71 0.0 6641.0 1517.0 08.Juni2051 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.578,66 0.0 6585.0 1455.0 01.März2050 305.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.703,74 0.0 11180.0 350.0 14.März2029 119.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.028,77 0.0 6544.0 424.0 21.Mai2030 460.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.255,26 0.0 6623.0 1186.0 30.Juni2042 399.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.274,53 0.0 6602.0 1513.0 03.Juni2051 305.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.643,80 0.0 10848.0 781.0 15.Jan.2036 600.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.669,34 0.0 6494.0 1515.0 15.Juni2050 288.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.711,77 0.0 9467.0 396.0 01.Sept.2031 350.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.735,28 0.0 6416.0 1523.0 14.Aug.2050 275.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.736,11 0.0 8739.0 463.0 15.Nov.2033 275.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.828,94 0.0 12114.0 744.0 15.Juli2036 810.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.679,18 0.0 6446.0 1578.0 17.Okt.2054 410.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.260,29 0.0 6304.0 1440.0 15.Feb.2051 313.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 32.275,02 0.0 6376.0 1400.0 15.Nov.2051 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.280,08 0.0 6378.0 1403.0 05.Nov.2049 429.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.436,03 0.0 6369.0 1481.0 17.Sept.2051 308.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.436,66 0.0 6471.0 1541.0 15.Jan.2052 300.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.441,09 0.0 6375.0 1524.0 15.Sept.2051 290.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 32.576,20 0.0 6376.0 1488.0 15.Feb.2051 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.562,55 0.0 5400.0 1544.0 18.Juni2048 280.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.860,92 0.0 6263.0 1287.0 08.Sept.2044 365.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.955,44 0.0 6362.0 470.0 30.Dez.2030 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.978,80 0.0 6379.0 1514.0 15.Jan.2051 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.055,63 0.0 6329.0 1429.0 01.Mai2050 315.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.158,40 0.0 6415.0 1548.0 15.Jan.2052 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.202,32 0.0 6413.0 1509.0 01.Juli2050 290.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.211,85 0.0 6319.0 1494.0 09.März2052 305.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.897,82 0.0 21.0 675.0 20.Apr.2033 225.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.794,91 0.0 6303.0 1482.0 01.Dez.2051 313.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 31.139,55 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.170,45 0.0 6201.0 1423.0 22.Juni2048 384.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 31.189,13 0.0 6138.0 1448.0 05.Apr.2051 410.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.255,35 0.0 6145.0 1555.0 15.Sept.2051 270.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.283,99 0.0 6140.0 1683.0 15.Sept.2060 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.286,35 0.0 6152.0 1555.0 15.Sept.2051 270.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.334,22 0.0 12354.0 610.0 21.Nov.2033 875.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.370,60 0.0 6161.0 1519.0 15.März2052 290.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.444,03 0.0 6156.0 1425.0 01.Apr.2061 385.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.447,53 0.0 6243.0 1563.0 01.Juni2050 260.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.457,73 0.0 6185.0 1545.0 15.Sept.2051 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.368,74 0.0 10456.0 427.0 27.Nov.2029 0.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 30.771,80 0.0 6097.0 1646.0 01.Dez.2061 320.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.906,28 0.0 6072.0 1490.0 15.Sept.2050 280.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.041,18 0.0 2209.0 86.0 24.Juni2026 325.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.603,16 0.0 6051.0 1545.0 27.Apr.2050 255.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.617,42 0.0 11855.0 472.0 15.Aug.2031 830.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.622,01 0.0 6027.0 1585.0 15.März2051 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 30.623,32 0.0 925.0 501.0 17.Sept.2030 38.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.000,30 0.0 9859.0 323.0 21.März2029 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.097,38 0.0 6004.0 1518.0 15.Jan.2051 280.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 30.179,67 0.0 5980.0 1576.0 15.Nov.2050 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.297,61 0.0 5941.0 1571.0 01.Sept.2053 277.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.068,98 0.0 10023.0 557.0 24.März2031 0.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.646,18 0.0 9822.0 64.0 01.Apr.2026 175.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.803,34 0.0 9464.0 263.0 07.Apr.2030 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.911,56 0.0 7391.0 1222.0 19.Mai2046 410.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.711,60 0.0 8064.0 725.0 01.Okt.2051 200.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.571,18 0.0 7367.0 1449.0 15.Sept.2040 25.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.391,72 0.0 5806.0 1406.0 17.Okt.2046 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.955,15 0.0 5747.0 2307.0 17.Jan.2053 70.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 28.969,87 0.0 11517.0 59.0 09.März2026 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.545,22 0.0 9483.0 719.0 08.Juli2034 430.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.585,88 0.0 11377.0 260.0 24.Apr.2028 175.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 28.617,74 0.0 5676.0 2184.0 08.Dez.2050 63.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.672,56 0.0 9486.0 954.0 15.Juni2039 513.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.693,83 0.0 11321.0 408.0 01.Dez.2029 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 28.711,87 0.0 11485.0 33.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.738,04 0.0 11414.0 147.0 30.Jan.2027 138.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.515,33 0.0 5683.0 498.0 20.Nov.2030 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 28.779,04 0.0 11481.0 46.0 22.Jan.2026 50.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.859,49 0.0 5716.0 1455.0 10.Nov.2047 325.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.139,77 0.0 11159.0 938.0 15.Juni2040 700.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.198,87 0.0 9297.0 463.0 15.Sept.2030 265.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.264,93 0.0 9421.0 194.0 03.Aug.2027 113.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.270,10 0.0 5557.0 1791.0 15.Sept.2060 250.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.276,57 0.0 11273.0 270.0 11.Mai2028 138.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.329,20 0.0 5659.0 626.0 21.Juli2032 245.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.372,45 0.0 11261.0 226.0 01.Dez.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.429,38 0.0 11323.0 130.0 30.Nov.2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.206,18 0.0 11214.0 201.0 24.Aug.2027 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.223,80 0.0 5607.0 2269.0 26.Jan.2052 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.756,94 0.0 6807.0 1402.0 15.März2050 340.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.828,28 0.0 11116.0 378.0 03.Juli2029 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 27.873,24 0.0 5459.0 1582.0 15.Aug.2052 245.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.951,90 0.0 9300.0 413.0 09.Jan.2030 245.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.074,31 0.0 9280.0 288.0 15.Aug.2028 165.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.025,16 0.0 5501.0 1566.0 14.Aug.2050 305.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.428,28 0.0 10971.0 207.0 08.Sept.2027 0.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.488,97 0.0 8967.0 1241.0 15.Sept.2048 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.505,77 0.0 10861.0 612.0 15.Mai2033 638.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.593,64 0.0 10701.0 225.0 15.Feb.2028 713.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.722,52 0.0 10944.0 483.0 06.Sept.2030 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.738,88 0.0 10995.0 521.0 27.Feb.2031 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.538,33 0.0 11015.0 228.0 25.Nov.2027 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.620,03 0.0 5503.0 2267.0 24.März2051 50.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.060,64 0.0 8978.0 531.0 28.Mai2031 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.075,56 0.0 8921.0 1140.0 28.Okt.2041 388.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.130,74 0.0 8979.0 1289.0 17.Dez.2048 488.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.141,58 0.0 5331.0 1636.0 10.Aug.2050 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.261,71 0.0 10872.0 460.0 29.Mai2030 150.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.326,54 0.0 8942.0 1182.0 01.Okt.2045 485.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 26.631,92 0.0 10471.0 752.0 30.Apr.2036 688.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.665,42 0.0 5248.0 1576.0 07.März2050 284.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.675,41 0.0 10546.0 584.0 15.Nov.2032 560.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.814,64 0.0 8910.0 540.0 15.Juni2031 200.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.817,29 0.0 10494.0 1082.0 01.Apr.2046 675.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 26.833,33 0.0 8734.0 1195.0 15.März2049 540.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.932,52 0.0 5370.0 1590.0 08.Juli2050 298.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.988,74 0.0 10512.0 710.0 15.Feb.2035 600.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 26.715,20 0.0 18.0 1109.0 25.Apr.2041 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.846,15 0.0 10738.0 320.0 27.Okt.2028 1.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.412,91 0.0 10532.0 561.0 15.Juli2032 590.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.446,83 0.0 8758.0 482.0 15.Okt.2030 188.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.492,29 0.0 8817.0 540.0 15.Juli2031 250.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.530,80 0.0 8740.0 546.0 15.Aug.2031 220.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.543,50 0.0 9993.0 308.0 15.Feb.2029 457.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.620,49 0.0 10400.0 228.0 06.März2028 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.378,50 0.0 10551.0 386.0 29.Juni2029 5.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.971,08 0.0 8599.0 524.0 15.März2031 150.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 26.085,79 0.0 10184.0 346.0 15.Aug.2029 530.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.215,95 0.0 8687.0 477.0 15.Aug.2030 110.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.516,59 0.0 10121.0 589.0 01.Okt.2031 88.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.576,08 0.0 10151.0 292.0 06.Dez.2028 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.618,20 0.0 12746.0 133.0 15.Dez.2026 75.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.659,30 0.0 10146.0 467.0 15.Jan.2031 525.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.766,92 0.0 12837.0 1079.0 15.Juli2046 835.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.771,58 0.0 8444.0 1245.0 01.Apr.2046 425.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.797,16 0.0 10185.0 800.0 17.Nov.2036 620.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.808,86 0.0 10301.0 270.0 20.Juli2029 545.0
V VISA INC Unternehmen 25.845,01 0.0 8563.0 523.0 15.Feb.2031 110.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.650,24 0.0 5101.0 2369.0 01.Dez.2051 38.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.154,24 0.0 10019.0 345.0 01.Juli2029 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.172,73 0.0 10047.0 1034.0 03.Juli2037 213.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.203,26 0.0 9947.0 145.0 01.Apr.2027 390.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.219,84 0.0 10015.0 40.0 15.Juni2026 525.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.219,89 0.0 10004.0 418.0 01.Juni2030 475.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.239,90 0.0 10070.0 217.0 15.Jan.2028 475.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.273,67 0.0 9972.0 58.0 15.Apr.2026 450.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.290,31 0.0 9956.0 318.0 15.März2029 413.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.396,71 0.0 10039.0 562.0 01.Mai2032 460.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.403,54 0.0 9967.0 762.0 15.Sept.2035 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.424,03 0.0 9992.0 104.0 08.Sept.2026 435.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.457,27 0.0 8328.0 1316.0 21.Sept.2048 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.774,87 0.0 9842.0 233.0 01.März2028 380.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.817,42 0.0 9883.0 83.0 15.Juni2026 315.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.832,69 0.0 9732.0 354.0 15.Aug.2029 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.864,04 0.0 9942.0 49.0 01.Feb.2026 365.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.867,66 0.0 9727.0 1210.0 15.Sept.2048 565.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.935,24 0.0 9880.0 335.0 15.Mai2029 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.958,46 0.0 9896.0 250.0 17.Mai2028 405.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.980,89 0.0 9889.0 1043.0 24.Mai2041 525.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.981,08 0.0 9854.0 236.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.045,79 0.0 9858.0 184.0 15.Aug.2027 340.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.047,64 0.0 9929.0 204.0 15.Nov.2027 405.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.052,60 0.0 9964.0 74.0 15.Juni2026 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.092,83 0.0 9948.0 293.0 15.Nov.2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.125,83 0.0 9993.0 131.0 15.Dez.2026 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.006,01 0.0 4989.0 2395.0 27.Jan.2051 20.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.429,73 0.0 9756.0 139.0 15.Jan.2027 288.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.430,20 0.0 9745.0 68.0 15.Apr.2026 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.430,33 0.0 8119.0 1344.0 12.Juli2047 390.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.495,82 0.0 8001.0 1346.0 07.März2049 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.497,05 0.0 9784.0 138.0 15.Jan.2027 275.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.525,86 0.0 9745.0 258.0 01.Juni2028 370.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.632,13 0.0 9778.0 210.0 15.Nov.2027 335.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.717,56 0.0 9855.0 221.0 05.Jan.2028 385.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.719,34 0.0 9829.0 688.0 01.Okt.2032 60.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.719,77 0.0 9868.0 178.0 15.Juli2027 355.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.727,22 0.0 9809.0 163.0 01.Mai2027 315.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.729,72 0.0 9768.0 329.0 01.Apr.2029 360.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.734,13 0.0 9835.0 121.0 15.Nov.2026 265.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.736,85 0.0 9848.0 216.0 15.Dez.2027 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.741,03 0.0 9770.0 192.0 01.Sept.2027 295.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.549,20 0.0 9789.0 825.0 17.Apr.2034 88.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.060,40 0.0 7882.0 1398.0 26.März2050 385.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.154,00 0.0 9490.0 596.0 16.Aug.2032 365.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.178,67 0.0 9566.0 419.0 15.Apr.2030 345.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.185,21 0.0 9626.0 116.0 15.Okt.2026 157.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.220,67 0.0 9520.0 1137.0 01.Okt.2043 488.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.237,23 0.0 9684.0 142.0 21.Jan.2027 275.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.273,94 0.0 8021.0 1314.0 01.Juni2047 395.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.292,83 0.0 9681.0 123.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.313,62 0.0 9685.0 109.0 17.Sept.2026 105.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.325,54 0.0 9602.0 564.0 15.Apr.2032 420.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.336,27 0.0 9550.0 954.0 15.März2039 475.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.349,03 0.0 8107.0 1184.0 28.Juli2045 463.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.316,97 0.0 9697.0 826.0 03.Apr.2034 75.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.737,95 0.0 9376.0 375.0 01.Okt.2029 345.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.800,74 0.0 9457.0 255.0 06.Apr.2028 190.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.815,18 0.0 7824.0 1417.0 15.Apr.2050 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.871,95 0.0 9461.0 1170.0 28.Feb.2039 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.895,40 0.0 9539.0 1161.0 21.Jan.2044 500.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.920,55 0.0 9397.0 588.0 15.Sept.2032 440.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.920,99 0.0 9550.0 403.0 15.Jan.2030 340.0
V VISA INC Unternehmen 24.013,93 0.0 9547.0 814.0 14.Dez.2035 415.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.688,81 0.0 7865.0 2021.0 22.Juni2057 225.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.016,93 0.0 7924.0 820.0 20.Mai2036 536.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.486,18 0.0 9277.0 416.0 01.März2030 275.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.533,93 0.0 9274.0 567.0 15.März2032 360.0
V VISA INC Unternehmen 23.641,84 0.0 9421.0 197.0 15.Aug.2027 75.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.644,30 0.0 9384.0 248.0 08.März2028 180.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.947,95 0.0 9117.0 1298.0 15.Juni2047 450.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.984,68 0.0 9111.0 512.0 15.Apr.2031 272.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.654,46 0.0 8921.0 1208.0 01.Nov.2048 540.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.685,36 0.0 8966.0 1055.0 15.Nov.2041 488.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.727,26 0.0 8984.0 462.0 01.Sept.2030 250.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.759,48 0.0 9045.0 438.0 01.Mai2030 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.830,22 0.0 8979.0 897.0 03.März2037 363.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.181,84 0.0 8831.0 680.0 15.Juni2033 300.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.202,38 0.0 8866.0 578.0 15.Jan.2032 265.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.228,36 0.0 8798.0 509.0 15.März2031 240.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.795,97 0.0 8534.0 1219.0 01.Sept.2045 430.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.835,14 0.0 8626.0 1264.0 15.Nov.2048 485.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 21.967,66 0.0 8707.0 1211.0 01.Juni2045 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.988,13 0.0 10826.0 772.0 01.Mai2036 645.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 21.997,81 0.0 8777.0 1015.0 15.Apr.2036 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.049,83 0.0 8805.0 585.0 13.Jan.2032 240.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.106,36 0.0 8672.0 1220.0 15.Sept.2045 438.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.152,03 0.0 8794.0 1222.0 15.Juni2046 480.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.500,54 0.0 7008.0 1417.0 15.Feb.2050 336.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.651,97 0.0 10637.0 736.0 15.Okt.2035 620.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.672,27 0.0 9804.0 84.0 15.Juni2026 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.677,45 0.0 7213.0 34.0 09.Dez.2025 113.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.680,08 0.0 8609.0 522.0 15.März2031 163.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.696,63 0.0 8572.0 587.0 15.Feb.2032 225.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.761,88 0.0 8629.0 559.0 16.Sept.2031 195.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.763,99 0.0 8515.0 1247.0 01.März2047 445.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.770,07 0.0 8699.0 510.0 15.Jan.2031 165.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.770,91 0.0 8651.0 525.0 15.Apr.2031 188.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.776,21 0.0 8662.0 1285.0 16.Apr.2040 138.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.491,96 0.0 10707.0 435.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.651,77 0.0 8626.0 1245.0 18.Apr.2039 100.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.137,04 0.0 8275.0 1300.0 01.März2048 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.207,64 0.0 13661.0 218.0 20.Dez.2027 575.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.264,05 0.0 8448.0 652.0 15.Okt.2032 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.295,59 0.0 7072.0 1169.0 24.Juni2040 235.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.180,77 0.0 10569.0 462.0 06.Mai2030 75.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.367,06 0.0 8.0 696.0 01.Okt.2033 280.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.835,21 0.0 8159.0 1308.0 01.März2048 410.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.961,44 0.0 8323.0 1254.0 15.Dez.2046 442.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.043,43 0.0 8383.0 625.0 20.Mai2032 165.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.692,24 0.0 8276.0 1032.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.020,08 0.0 7000.0 1506.0 18.Jan.2041 10.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.334,58 0.0 10062.0 452.0 15.Nov.2030 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.354,64 0.0 6734.0 1873.0 04.Jan.2047 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.480,20 0.0 8035.0 1310.0 12.Sept.2047 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.482,95 0.0 10039.0 845.0 16.März2037 525.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 20.504,71 0.0 8153.0 1222.0 01.Juli2049 513.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.524,14 0.0 8079.0 1152.0 01.Okt.2042 380.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.649,10 0.0 8085.0 1325.0 26.Feb.2048 395.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.932,43 0.0 9897.0 255.0 01.Juni2028 390.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 19.979,59 0.0 7967.0 1245.0 15.Jan.2047 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.097,55 0.0 6611.0 1490.0 15.Okt.2049 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.147,84 0.0 8013.0 1054.0 01.Juli2042 485.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.153,89 0.0 9926.0 277.0 15.Sept.2028 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.258,31 0.0 13363.0 78.0 21.Mai2026 515.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.166,71 0.0 10083.0 546.0 12.Feb.2031 0.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.178,44 0.0 20.0 766.0 22.Juni2034 225.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.628,03 0.0 9781.0 1063.0 13.Jan.2042 538.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.651,74 0.0 9825.0 49.0 02.Feb.2026 75.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.658,77 0.0 9741.0 100.0 15.Aug.2026 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.681,68 0.0 9837.0 45.0 20.Jan.2026 88.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.726,33 0.0 6556.0 1403.0 13.Juli2048 417.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.779,14 0.0 7907.0 1317.0 01.Aug.2047 400.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.800,51 0.0 9678.0 999.0 01.Sept.2040 520.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.200,06 0.0 9567.0 440.0 30.Juni2030 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.347,89 0.0 9625.0 351.0 15.Juni2029 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.365,31 0.0 9650.0 355.0 01.Juli2029 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.421,08 0.0 9521.0 1076.0 15.März2042 488.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.449,70 0.0 6428.0 1432.0 26.Nov.2048 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.497,35 0.0 7669.0 1434.0 25.März2050 360.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.856,14 0.0 9370.0 394.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.858,39 0.0 9341.0 426.0 15.Apr.2030 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.881,49 0.0 7350.0 1409.0 28.Jan.2050 338.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.945,74 0.0 7468.0 1336.0 15.Okt.2047 363.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.946,68 0.0 9303.0 991.0 07.März2039 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.012,05 0.0 7501.0 1210.0 13.Apr.2042 288.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.175,50 0.0 7580.0 1373.0 13.Mai2050 395.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.968,27 0.0 70.0 625.0 20.März2032 160.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.450,25 0.0 7305.0 1336.0 15.Nov.2046 340.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.487,77 0.0 9129.0 1184.0 15.Mai2046 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 18.076,60 0.0 7081.0 1118.0 01.März2042 350.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.097,99 0.0 5996.0 397.0 27.Nov.2029 295.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.321,31 0.0 9104.0 481.0 15.Nov.2030 255.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.393,96 0.0 7253.0 1159.0 01.Okt.2041 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.418,72 0.0 9155.0 396.0 15.Nov.2029 245.0
T AT&T INC Unternehmen 17.722,32 0.0 7020.0 1548.0 01.Juni2060 385.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.890,68 0.0 8910.0 530.0 17.Juni2031 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.915,58 0.0 8870.0 512.0 15.März2031 225.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.003,53 0.0 8975.0 454.0 15.Juni2030 190.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.055,91 0.0 8955.0 1251.0 15.Juni2049 525.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.320,31 0.0 5691.0 1561.0 29.Sept.2050 321.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.328,73 0.0 6851.0 1344.0 23.Nov.2051 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.359,37 0.0 8586.0 550.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.365,09 0.0 8595.0 553.0 15.Sept.2031 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.375,65 0.0 5742.0 1605.0 15.Mai2050 225.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.405,74 0.0 5695.0 1495.0 28.Feb.2050 341.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.467,06 0.0 8660.0 1319.0 06.Dez.2048 450.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.536,96 0.0 6984.0 1180.0 21.Dez.2040 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.591,87 0.0 8587.0 1265.0 20.Feb.2048 455.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.612,02 0.0 6901.0 1419.0 26.Aug.2049 325.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.630,11 0.0 8723.0 551.0 19.Aug.2031 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.666,32 0.0 7057.0 1477.0 04.Okt.2040 10.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 17.003,86 0.0 8396.0 1179.0 15.Nov.2045 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.189,04 0.0 6802.0 1439.0 15.Mai2050 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.090,37 0.0 5566.0 2829.0 02.Nov.2086 150.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.583,87 0.0 6484.0 1480.0 14.Sept.2061 383.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.586,03 0.0 6591.0 1473.0 15.Juni2050 310.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.824,75 0.0 6675.0 1507.0 01.Juni2051 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.908,63 0.0 8453.0 593.0 03.Feb.2032 215.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.303,74 0.0 8080.0 1070.0 15.Nov.2039 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.476,83 0.0 8161.0 1204.0 15.Nov.2042 350.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.522,92 0.0 5503.0 2182.0 15.Juli2051 75.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.842,10 0.0 6195.0 1486.0 12.Aug.2051 295.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.085,19 0.0 7880.0 1345.0 17.Sept.2050 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.971,26 0.0 7902.0 1014.0 21.Mai2040 554.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.560,86 0.0 7762.0 1464.0 22.Apr.2041 55.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.089,59 0.0 7362.0 1274.0 15.Aug.2047 388.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.199,26 0.0 9987.0 11.0 15.Sept.2025 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.356,35 0.0 13871.0 671.0 19.Dez.2033 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.413,86 0.0 10.0 435.0 01.Sept.2030 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.885,07 0.0 7425.0 305.0 15.Jan.2029 425.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.051,92 0.0 7427.0 1385.0 01.Mai2050 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.433,95 0.0 7161.0 108.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.441,67 0.0 7188.0 51.0 09.Feb.2026 94.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.489,23 0.0 7123.0 1396.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.554,90 0.0 7262.0 1200.0 15.Juli2041 270.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 14.579,30 0.0 9979.0 20.0 20.Okt.2025 450.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.112,25 0.0 13524.0 120.0 14.Nov.2036 613.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.123,02 0.0 7035.0 218.0 01.Nov.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.677,73 0.0 6776.0 560.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.730,47 0.0 6828.0 613.0 25.Mai2032 259.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 13.256,14 0.0 8636.0 1128.0 19.Feb.2043 438.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.522,94 0.0 5403.0 1633.0 28.Juli2121 323.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.851,44 0.0 6409.0 1548.0 15.Jan.2052 295.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.001,69 0.0 6445.0 216.0 22.Nov.2027 425.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.087,59 0.0 6390.0 1420.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.830,00 0.0 6366.0 1531.0 01.Juni2050 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.524,43 0.0 625.0 2935.0 23.Juni2071 138.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.353,22 0.0 6119.0 1580.0 20.Mai2053 377.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.930,19 0.0 5819.0 1424.0 12.Aug.2051 305.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.999,70 0.0 5904.0 1617.0 01.Sept.2050 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.058,68 0.0 6029.0 1770.0 05.Aug.2061 285.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.061,22 0.0 3625.0 3311.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.819,70 0.0 5393.0 2282.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.000,08 0.0 9908.0 1141.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.102,01 0.0 10001.0 245.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.119,57 0.0 9032.0 1115.0 01.Juni2043 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.031,19 0.0 5328.0 2324.0 04.Nov.2050 30.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.341,06 0.0 8176.0 1319.0 15.März2049 425.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.481,11 0.0 7354.0 1376.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.991,11 0.0 6950.0 443.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.133,86 0.0 7100.0 267.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.428,09 0.0 6363.0 1348.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.898,03 0.0 5888.0 1959.0 24.Nov.2045 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.043,72 0.0 9993.0 3.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.848,67 0.0 9690.0 92.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.623,29 0.0 3614.0 3696.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 3.236,34 0.0 6448.0 2057.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.999,11 0.0 9880.0 105.0 23.Sept.2026 320.0
COP COP/USD Cash und/oder Derivate 236,03 0.0 100.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 112,82 0.0 1391.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF/SEK Cash und/oder Derivate -112,59 0.0 10.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/SGD Cash und/oder Derivate -102,35 0.0 78.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -99,86 0.0 100.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate -94,59 0.0 73.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate -85,93 0.0 65.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate -82,83 0.0 0.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate -62,88 0.0 29.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/DKK Cash und/oder Derivate -56,47 0.0 15.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/CZK Cash und/oder Derivate -54,26 0.0 5.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -42,09 0.0 133.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/NOK Cash und/oder Derivate -33,62 0.0 10.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/MXN Cash und/oder Derivate -27,43 0.0 5.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/RON Cash und/oder Derivate -26,87 0.0 23.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate -24,44 0.0 59.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate -19,59 0.0 27.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate -3,74 0.0 78.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -3,18 0.0 100.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate -2,16 0.0 5.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate -0,41 0.0 10.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 0,06 0.0 23.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/DKK Cash und/oder Derivate 0,39 0.0 15.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/SEK Cash und/oder Derivate 2,16 0.0 10.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/HUF Cash und/oder Derivate 4,01 0.0 0.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/MXN Cash und/oder Derivate 8,94 0.0 5.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/HUF Cash und/oder Derivate 9,88 0.0 0.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate 23,60 0.0 124.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate -503,66 0.0 1.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/ILS Cash und/oder Derivate -477,95 0.0 29.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate -371,15 0.0 100.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/NZD Cash und/oder Derivate -222,45 0.0 59.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/PLN Cash und/oder Derivate -214,97 0.0 27.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/KRW Cash und/oder Derivate -883,53 0.0 0.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate -585,93 0.0 14.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/AUD Cash und/oder Derivate -1.011,48 0.0 65.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/GBP Cash und/oder Derivate -1.466,66 0.0 133.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/CAD Cash und/oder Derivate -1.424,46 0.0 73.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/JPY Cash und/oder Derivate -6.135,23 0.0 1.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate -6.822,19 0.0 14.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate -6.739,51 0.0 116.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate -13.427,22 0.0 100.0 0.0 06.Aug.2025 0.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -20.009,62 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 433.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -673.171,53 -2.0 13290.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -929.476,06 -2.0 68.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -2.622.601,26 -7.0 1391.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -6.186.154,79 -17.0 11566.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -97.923.199,85 -263.0 10000.0 0.0 nan 0.0