ETF constituents for SHIR

Below, a list of constituents for SHIR (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, SHIR consists of 8310 securities.

Note: The data shown here is as of date März 20, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 87.451.891,53 279.0 10007.0 11.0 nan 434.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.454.380,00 142.0 1451.0 677.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.067.512,32 67.0 1445.0 479.0 21.Mai2030 268.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 18.865.237,05 60.0 7993.0 710.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.529.698,59 59.0 1441.0 373.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.386.010,55 59.0 1420.0 552.0 25.März2031 228.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.077.982,23 55.0 7962.0 714.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.289.782,86 52.0 1406.0 199.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.850.383,49 44.0 1401.0 180.0 20.Jan.2027 237.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.570.742,95 43.0 8360.0 684.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.264.654,11 42.0 1462.0 731.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.018.310,03 42.0 1419.0 273.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.006.734,29 42.0 1399.0 163.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.079.478,94 35.0 1460.0 671.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.291.159,12 33.0 9200.0 231.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.173.520,88 33.0 1441.0 395.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.792.385,57 31.0 1465.0 630.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 9.365.577,67 30.0 9016.0 421.0 16.Apr.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.146.470,91 29.0 1419.0 335.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.009.968,51 29.0 1414.0 317.0 15.Juli2028 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.931.350,10 29.0 9727.0 784.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.872.779,44 28.0 10088.0 143.0 15.Sept.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.314.640,07 27.0 9667.0 100.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.987.853,48 26.0 9152.0 255.0 31.Okt.2027 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.848.052,35 25.0 1759.0 1803.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.669.118,59 25.0 10070.0 122.0 30.Juni2026 463.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.588.037,03 24.0 8336.0 692.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.570.124,48 24.0 9091.0 362.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.493.310,32 24.0 9227.0 629.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.267.442,31 23.0 9909.0 279.0 31.März2028 363.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.998.079,76 22.0 8332.0 672.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.676.268,31 21.0 9237.0 374.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.642.600,27 21.0 9955.0 227.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 6.621.737,57 21.0 9731.0 775.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.578.786,69 21.0 9059.0 417.0 15.Aug.2029 163.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.532.860,04 21.0 1393.0 112.0 15.Mai2026 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.489.799,02 21.0 8548.0 1209.0 25.Juni2039 175.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 6.483.815,71 21.0 8528.0 665.0 20.Nov.2051 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.461.732,64 21.0 10315.0 168.0 14.Apr.2025 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.446.090,19 21.0 9213.0 299.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.204.086,29 20.0 9141.0 278.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.026.999,99 19.0 1697.0 1846.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.949.630,37 19.0 1649.0 1897.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.948.092,15 19.0 9758.0 200.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.918.813,04 19.0 10095.0 360.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.905.045,72 19.0 10300.0 324.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.890.485,76 19.0 9996.0 444.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.784.810,54 18.0 1402.0 136.0 12.Aug.2026 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.739.649,72 18.0 1674.0 1910.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.636.210,81 18.0 1441.0 487.0 25.Juni2030 262.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.628.594,22 18.0 8782.0 656.0 01.Feb.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.603.631,01 18.0 66.0 249.0 20.Sept.2027 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.583.314,07 18.0 9819.0 433.0 14.Apr.2025 500.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.580.857,40 18.0 10016.0 348.0 01.Aug.2053 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.424.251,31 17.0 1409.0 226.0 25.Juli2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.375.686,46 17.0 9845.0 738.0 15.Feb.2034 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.313.730,58 17.0 1810.0 2644.0 25.März2073 327.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.261.655,12 17.0 8685.0 679.0 14.Apr.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 5.218.419,35 17.0 66.0 151.0 20.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.208.150,28 17.0 66.0 249.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 5.103.049,98 16.0 66.0 273.0 20.Dez.2027 20.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.072.039,16 16.0 1404.0 135.0 04.Aug.2026 274.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.052.789,85 16.0 9680.0 295.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.048.748,68 16.0 9539.0 149.0 30.Sept.2026 88.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.032.879,19 16.0 9347.0 584.0 14.Apr.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.967.458,55 16.0 10045.0 169.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.918.103,87 16.0 9781.0 706.0 15.Aug.2033 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.878.134,55 16.0 1424.0 341.0 15.Okt.2028 255.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.836.350,89 15.0 65.0 422.0 20.Juni2029 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.822.441,66 15.0 9584.0 516.0 14.Apr.2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.740.361,77 15.0 9475.0 189.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.713.006,22 15.0 8405.0 602.0 15.Aug.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.657.644,09 15.0 65.0 348.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.637.937,56 15.0 10220.0 703.0 15.Nov.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.619.148,13 15.0 1467.0 645.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.613.720,13 15.0 10016.0 774.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.462.335,50 14.0 9075.0 325.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.423.270,40 14.0 10030.0 185.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.419.427,30 14.0 9555.0 165.0 30.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.409.322,46 14.0 65.0 373.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.404.234,34 14.0 64.0 817.0 20.Sept.2033 80.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.399.413,51 14.0 9040.0 409.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.395.483,15 14.0 10119.0 738.0 15.Mai2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.375.478,39 14.0 65.0 323.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.321.832,29 14.0 8479.0 560.0 15.Feb.2031 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.321.446,14 14.0 1442.0 509.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.308.595,64 14.0 9720.0 193.0 31.März2027 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.302.506,61 14.0 10010.0 283.0 21.Apr.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.279.898,04 14.0 10048.0 362.0 31.März2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.253.019,13 14.0 65.0 398.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.208.968,04 13.0 10279.0 475.0 30.Sept.2030 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.188.671,64 13.0 1437.0 424.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.162.005,43 13.0 10040.0 98.0 31.März2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.157.637,97 13.0 10093.0 148.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.147.159,31 13.0 10093.0 114.0 31.Mai2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.144.748,54 13.0 10102.0 434.0 31.Jan.2030 425.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.132.557,31 13.0 8178.0 689.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.121.728,94 13.0 10018.0 153.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.104.045,68 13.0 9450.0 693.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.090.434,78 13.0 63.0 570.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.032.347,21 13.0 10026.0 178.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.019.510,30 13.0 9632.0 141.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.998.078,49 13.0 8414.0 620.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.998.179,98 13.0 9993.0 411.0 31.Okt.2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.990.173,49 13.0 9546.0 463.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.969.245,11 13.0 62.0 741.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.939.615,66 13.0 9917.0 347.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.913.554,56 13.0 9119.0 656.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.891.096,13 12.0 9991.0 642.0 15.Nov.2032 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.867.762,16 12.0 9366.0 539.0 21.Apr.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.860.097,99 12.0 9110.0 338.0 30.Sept.2028 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.819.744,73 12.0 9892.0 1659.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.804.236,76 12.0 9149.0 247.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.787.506,96 12.0 64.0 472.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.719.071,66 12.0 63.0 595.0 20.März2031 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.678.029,98 12.0 9144.0 601.0 21.Apr.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.654.392,56 12.0 10404.0 481.0 31.Okt.2030 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.613.216,40 12.0 5958.0 1920.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.582.674,23 11.0 63.0 780.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.578.154,33 11.0 8671.0 570.0 15.Mai2031 163.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 3.554.152,30 11.0 67.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.543.238,64 11.0 63.0 546.0 20.Sept.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.519.304,84 11.0 67.0 151.0 20.Sept.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.503.912,01 11.0 9880.0 269.0 31.Jan.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.487.440,03 11.0 67.0 125.0 20.Juni2026 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.484.322,22 11.0 5978.0 1760.0 25.Juni2044 50.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.461.637,49 11.0 9824.0 458.0 01.Nov.2054 500.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.406.126,77 11.0 10617.0 251.0 15.Okt.2027 130.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.385.542,44 11.0 7959.0 714.0 14.Apr.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.384.928,58 11.0 10098.0 156.0 15.Nov.2026 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.352.480,79 11.0 9048.0 648.0 14.Apr.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.338.757,83 11.0 66.0 200.0 20.März2027 1.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.328.737,01 11.0 9843.0 399.0 20.Dez.2054 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.323.933,27 11.0 10266.0 310.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.313.497,54 11.0 63.0 755.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.296.989,18 11.0 10045.0 234.0 30.Sept.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.277.104,97 10.0 10081.0 1555.0 15.Mai2054 463.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.257.205,31 10.0 9088.0 637.0 01.Juli2052 350.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.241.027,95 10.0 8525.0 667.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.237.244,77 10.0 9982.0 239.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.234.772,26 10.0 9608.0 125.0 30.Juni2026 88.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.233.211,15 10.0 9114.0 619.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.220.908,16 10.0 10028.0 182.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.199.046,28 10.0 9555.0 679.0 15.Feb.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.185.923,98 10.0 70.0 541.0 20.Dez.2030 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.177.922,19 10.0 9924.0 145.0 30.Sept.2026 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.161.029,79 10.0 10325.0 288.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.152.600,75 10.0 10057.0 126.0 15.Juli2026 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.152.031,72 10.0 1473.0 685.0 15.Nov.2032 280.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.143.482,84 10.0 9994.0 343.0 14.Apr.2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.138.440,41 10.0 63.0 692.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.128.332,65 10.0 9559.0 181.0 31.Jan.2027 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.114.683,35 10.0 10542.0 213.0 25.Mai2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.079.474,97 10.0 67.0 125.0 20.Juni2026 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.079.232,74 10.0 1800.0 1758.0 12.Apr.2051 372.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.075.996,36 10.0 9952.0 579.0 25.Mai2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.065.273,83 10.0 11077.0 818.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.039.627,33 10.0 9849.0 406.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.026.451,23 10.0 8655.0 634.0 15.Feb.2032 188.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.009.722,88 10.0 8875.0 616.0 20.Dez.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.000.178,93 10.0 62.0 670.0 20.Dez.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.997.436,50 10.0 9903.0 1580.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.992.230,31 10.0 9674.0 275.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.982.997,85 10.0 9554.0 157.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.982.673,14 10.0 9552.0 133.0 31.Juli2026 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.975.982,60 10.0 6143.0 253.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.973.000,69 10.0 10156.0 425.0 31.Dez.2029 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.964.401,89 9.0 9470.0 751.0 22.Apr.2033 125.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.935.878,71 9.0 10637.0 924.0 26.Juni2034 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 2.914.264,46 9.0 65.0 872.0 20.Juni2034 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 2.908.150,24 9.0 64.0 521.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.905.559,13 9.0 10085.0 271.0 15.Feb.2028 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.895.431,47 9.0 12900.0 391.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.892.108,19 9.0 10193.0 375.0 31.Mai2029 450.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.871.577,61 9.0 10196.0 279.0 01.Sept.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.869.612,79 9.0 10573.0 179.0 15.Jan.2027 85.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.866.624,93 9.0 6861.0 440.0 01.Dez.2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.860.467,71 9.0 9057.0 845.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.849.770,80 9.0 9055.0 1559.0 15.Nov.2052 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.840.325,85 9.0 10494.0 221.0 22.Juni2027 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.836.850,34 9.0 8997.0 1645.0 04.Feb.2048 263.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.832.637,84 9.0 8322.0 695.0 14.Apr.2025 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.826.369,75 9.0 10637.0 116.0 25.Mai2026 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.825.079,50 9.0 10159.0 253.0 14.Apr.2025 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.821.020,83 9.0 10269.0 1532.0 15.Nov.2053 475.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.819.795,98 9.0 9011.0 430.0 01.Apr.2037 200.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.812.893,67 9.0 11118.0 425.0 22.Juni2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.804.710,46 9.0 9469.0 1594.0 15.Feb.2054 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.804.106,42 9.0 7468.0 1395.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.789.938,93 9.0 65.0 419.0 20.Juni2029 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.744.631,17 9.0 8423.0 496.0 15.Mai2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.703.615,09 9.0 9281.0 1617.0 25.Juni2049 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.693.892,83 9.0 10132.0 199.0 21.Apr.2025 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.690.121,50 9.0 6844.0 1607.0 30.Apr.2045 150.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.689.004,93 9.0 10202.0 315.0 01.Feb.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.682.939,13 9.0 9544.0 141.0 31.Aug.2026 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.676.403,29 9.0 12173.0 226.0 22.Juli2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.674.796,89 9.0 10155.0 495.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.673.908,55 9.0 7591.0 1547.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.672.668,20 9.0 9131.0 345.0 31.Okt.2028 138.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.648.321,97 8.0 9479.0 596.0 01.Juli2049 400.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.640.531,80 8.0 12946.0 177.0 29.Jan.2027 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.639.885,38 8.0 8175.0 698.0 21.Apr.2025 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.627.616,20 8.0 10894.0 245.0 15.Okt.2027 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.604.629,83 8.0 63.0 645.0 20.Sept.2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.604.084,85 8.0 10492.0 166.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.600.080,16 8.0 9472.0 577.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.591.908,68 8.0 10228.0 576.0 31.Dez.2031 450.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.566.905,35 8.0 7.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.565.545,83 8.0 10013.0 302.0 30.Juni2028 400.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.552.440,27 8.0 8770.0 617.0 01.Jan.2052 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.551.403,64 8.0 7773.0 1139.0 04.Feb.2037 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.530.366,50 8.0 7023.0 1295.0 15.Feb.2041 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.525.663,98 8.0 7.0 191.0 10.März2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.510.967,92 8.0 10048.0 410.0 31.Okt.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.499.748,62 8.0 62.0 806.0 20.Juni2033 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.499.037,76 8.0 7436.0 1305.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.494.485,84 8.0 9982.0 251.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.486.349,45 8.0 9488.0 1610.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.481.490,34 8.0 9612.0 188.0 28.Feb.2027 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.481.367,97 8.0 10627.0 706.0 04.Feb.2033 275.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.461.124,01 8.0 8176.0 685.0 20.Jan.2051 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.451.767,29 8.0 10913.0 1401.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 2.444.830,07 8.0 65.0 912.0 20.Dez.2034 120.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.435.087,34 8.0 8007.0 707.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.419.469,32 8.0 63.0 846.0 20.Dez.2033 60.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.417.947,69 8.0 9950.0 110.0 15.Mai2026 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.414.218,57 8.0 67.0 152.0 01.Okt.2026 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.412.381,85 8.0 8405.0 539.0 15.Nov.2030 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.411.244,91 8.0 9993.0 536.0 01.Dez.2030 165.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.402.695,70 8.0 9183.0 586.0 20.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.388.324,86 8.0 10016.0 255.0 15.Dez.2027 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.387.816,62 8.0 11410.0 710.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.385.986,24 8.0 64.0 905.0 20.Sept.2034 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.366.777,28 8.0 66.0 200.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 2.360.211,32 8.0 67.0 101.0 20.März2026 1.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.359.384,10 8.0 9242.0 416.0 16.Apr.2025 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.348.232,93 8.0 9546.0 534.0 15.Aug.2030 0.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.344.221,46 7.0 10055.0 290.0 20.Sept.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.338.812,63 7.0 8459.0 1619.0 15.Feb.2053 363.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.326.017,31 7.0 8741.0 665.0 01.Apr.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.324.129,14 7.0 11241.0 439.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.315.933,59 7.0 10044.0 92.0 28.Feb.2026 463.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.309.433,83 7.0 9846.0 432.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.297.636,22 7.0 9706.0 392.0 30.Juni2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.278.467,17 7.0 66.0 175.0 20.Dez.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.262.876,37 7.0 9641.0 108.0 30.Apr.2026 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.259.239,11 7.0 11078.0 1539.0 07.Dez.2055 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.250.744,29 7.0 10004.0 353.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.247.581,02 7.0 65.0 936.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.239.042,08 7.0 10063.0 164.0 15.Dez.2026 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.237.558,59 7.0 66.0 175.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.228.803,15 7.0 66.0 274.0 20.Dez.2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.227.448,25 7.0 11314.0 573.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.226.191,59 7.0 66.0 299.0 20.März2028 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.223.768,78 7.0 10218.0 134.0 21.Apr.2025 650.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.217.306,23 7.0 9650.0 469.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.210.562,80 7.0 9867.0 288.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.210.614,43 7.0 6786.0 1338.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 2.208.566,18 7.0 63.0 620.0 20.Juni2031 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.188.396,77 7.0 6967.0 1517.0 30.Juli2042 100.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.180.089,65 7.0 10381.0 205.0 16.Apr.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.177.692,87 7.0 12535.0 130.0 22.Juli2026 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.174.244,10 7.0 10239.0 1207.0 15.Nov.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.156.536,53 7.0 9258.0 1589.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.154.084,12 7.0 8888.0 464.0 15.Feb.2030 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.151.084,53 7.0 11082.0 145.0 15.Sept.2026 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.144.913,44 7.0 9170.0 1240.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.137.528,56 7.0 9860.0 470.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.123.807,33 7.0 66.0 225.0 20.Juni2027 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.118.265,47 7.0 13074.0 294.0 07.Juni2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.116.952,09 7.0 66.0 224.0 20.Juni2027 10.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.111.177,11 7.0 12254.0 155.0 22.Okt.2026 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.108.551,11 7.0 10880.0 210.0 31.Mai2027 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.103.084,49 7.0 10899.0 967.0 30.Okt.2037 405.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.095.392,13 7.0 8463.0 1609.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.089.177,75 7.0 6567.0 1700.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.088.969,56 7.0 68.0 812.0 20.Dez.2033 160.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.088.613,85 7.0 9060.0 437.0 15.Nov.2029 175.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.082.095,20 7.0 8082.0 700.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 2.061.284,09 7.0 67.0 1390.0 20.Sept.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.060.872,93 7.0 10000.0 395.0 31.Juli2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.058.274,38 7.0 11911.0 677.0 31.Jan.2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.053.406,56 7.0 10056.0 1232.0 15.Mai2044 463.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.050.162,19 7.0 10618.0 251.0 15.Okt.2027 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.048.588,17 7.0 9207.0 562.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 2.047.292,96 7.0 67.0 111.0 01.Mai2026 30.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.044.966,29 7.0 1419.0 211.0 04.Juni2027 285.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.037.924,72 7.0 10097.0 385.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.030.332,03 6.0 9619.0 164.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.029.295,52 6.0 9674.0 206.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.022.275,83 6.0 10088.0 520.0 28.Feb.2031 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.010.438,38 6.0 6257.0 748.0 21.Juni2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.007.371,82 6.0 7413.0 1265.0 15.Mai2041 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.006.997,62 6.0 10340.0 286.0 15.Feb.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.006.221,06 6.0 66.0 200.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.003.961,31 6.0 7478.0 1671.0 15.Aug.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.997.144,57 6.0 66.0 1424.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.994.016,73 6.0 70.0 524.0 20.Sept.2030 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.984.497,58 6.0 9852.0 216.0 30.Juni2027 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.983.120,58 6.0 11482.0 675.0 01.Mai2033 440.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.981.921,15 6.0 8246.0 2072.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.979.652,21 6.0 8805.0 1277.0 15.Aug.2043 363.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.971.140,53 6.0 8397.0 680.0 01.Sept.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.969.311,75 6.0 5827.0 1795.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.956.830,36 6.0 10106.0 193.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.953.834,07 6.0 10052.0 419.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.941.367,83 6.0 9686.0 184.0 15.Feb.2027 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.940.492,61 6.0 10416.0 648.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.938.623,27 6.0 10044.0 242.0 31.Okt.2027 413.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.930.379,62 6.0 12852.0 187.0 07.März2027 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.922.115,49 6.0 11927.0 341.0 22.Okt.2028 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.921.576,90 6.0 11796.0 331.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.910.769,36 6.0 8349.0 520.0 15.Aug.2030 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.906.903,00 6.0 10878.0 374.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.904.963,23 6.0 10045.0 246.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.904.403,55 6.0 9155.0 352.0 30.Nov.2028 150.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.904.391,51 6.0 9408.0 538.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.900.762,69 6.0 9940.0 421.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.893.350,69 6.0 9643.0 409.0 31.Aug.2029 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.886.095,48 6.0 8461.0 1236.0 15.Mai2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.884.802,17 6.0 10003.0 598.0 29.Feb.2032 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.882.626,20 6.0 10999.0 106.0 25.Apr.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.875.488,46 6.0 9866.0 236.0 15.Sept.2027 338.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.868.915,44 6.0 2314.0 421.0 25.Okt.2029 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.853.435,45 6.0 9977.0 703.0 25.Nov.2032 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.852.767,57 6.0 6270.0 1341.0 15.Aug.2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.849.034,34 6.0 10022.0 519.0 31.März2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.836.066,95 6.0 10205.0 685.0 15.Aug.2032 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.833.897,09 6.0 10540.0 140.0 15.Aug.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.830.491,10 6.0 10144.0 360.0 25.Nov.2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.828.108,66 6.0 12622.0 756.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.828.320,11 6.0 5120.0 1887.0 15.Aug.2050 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.825.610,80 6.0 12071.0 1045.0 07.Sept.2039 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.825.818,99 6.0 7986.0 1806.0 23.Mai2049 185.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.811.866,20 6.0 10812.0 699.0 30.Apr.2033 315.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.809.464,13 6.0 8870.0 660.0 25.Nov.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.807.502,06 6.0 9156.0 262.0 30.Nov.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.797.558,87 6.0 8335.0 928.0 01.Juni2037 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.792.344,76 6.0 6081.0 342.0 21.Nov.2028 275.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.781.089,56 6.0 8901.0 650.0 20.Aug.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.780.299,48 6.0 60.0 1139.0 20.März2037 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.779.854,56 6.0 11642.0 980.0 29.Jan.2038 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.776.833,95 6.0 64.0 447.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.773.445,33 6.0 9616.0 117.0 31.Mai2026 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.772.810,71 6.0 6814.0 191.0 01.März2027 125.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.768.675,61 6.0 9619.0 521.0 01.Juli2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.763.329,25 6.0 9147.0 1237.0 15.Mai2043 388.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.762.542,59 6.0 10750.0 380.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.762.306,20 6.0 10016.0 552.0 31.Juli2031 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.759.899,54 6.0 7230.0 411.0 01.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.758.349,72 6.0 10288.0 521.0 30.Apr.2031 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.757.981,17 6.0 10603.0 780.0 16.Jan.2034 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.757.106,84 6.0 64.0 863.0 20.März2034 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.756.572,89 6.0 70.0 566.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.755.881,29 6.0 11320.0 375.0 31.Jan.2029 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.754.905,06 6.0 7420.0 1535.0 04.Feb.2043 125.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.749.489,12 6.0 9605.0 498.0 20.Okt.2054 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.743.943,09 6.0 9599.0 481.0 21.Apr.2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.742.921,20 6.0 8144.0 1484.0 15.Nov.2048 338.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.742.597,24 6.0 8395.0 708.0 01.Dez.2050 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.739.839,30 6.0 5467.0 1824.0 15.Nov.2050 163.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.738.911,52 6.0 10152.0 202.0 20.Juni2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.735.902,97 6.0 9683.0 160.0 15.Nov.2026 200.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.735.076,27 6.0 939.0 307.0 12.Mai2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.732.884,06 6.0 12816.0 976.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.729.729,90 6.0 10111.0 617.0 31.Juli2031 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.728.006,21 6.0 10949.0 317.0 28.Juli2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.726.319,34 6.0 9769.0 1231.0 15.Aug.2043 438.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.725.595,08 6.0 8867.0 640.0 20.Juli2052 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.717.078,46 5.0 489.0 327.0 01.März2029 850.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.714.902,58 5.0 10466.0 231.0 30.Juli2027 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.711.923,31 5.0 10503.0 154.0 09.Okt.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.711.117,01 5.0 59.0 1167.0 20.Juni2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.703.689,34 5.0 10150.0 1313.0 30.Juli2043 345.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.698.126,28 5.0 9742.0 384.0 01.Nov.2039 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.697.443,04 5.0 7866.0 1388.0 15.Mai2045 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.696.557,80 5.0 6408.0 661.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.693.663,33 5.0 57.0 1609.0 20.Juni2043 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.693.013,71 5.0 9915.0 408.0 25.Mai2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.692.287,07 5.0 7291.0 1662.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.692.490,99 5.0 9791.0 408.0 30.Sept.2029 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.692.067,52 5.0 9953.0 345.0 15.Sept.2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.689.873,96 5.0 7031.0 1317.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.689.553,98 5.0 57.0 1244.0 20.März2038 50.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.685.865,91 5.0 10020.0 292.0 20.Aug.2054 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.682.252,23 5.0 10706.0 440.0 15.Nov.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.681.325,62 5.0 70.0 614.0 20.Sept.2031 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.680.907,48 5.0 9965.0 102.0 15.Apr.2026 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.680.434,69 5.0 67.0 185.0 01.Feb.2027 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.679.889,93 5.0 13297.0 492.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.679.354,31 5.0 10085.0 542.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.674.732,28 5.0 68.0 858.0 20.Juni2034 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.668.251,35 5.0 10869.0 471.0 15.Mai2030 275.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.667.872,21 5.0 8993.0 650.0 20.Nov.2046 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.667.164,45 5.0 66.0 299.0 20.März2028 10.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.664.106,94 5.0 9608.0 518.0 01.Sept.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.662.957,44 5.0 7811.0 1491.0 15.Mai2048 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.663.062,86 5.0 7.0 237.0 10.Sept.2027 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.663.153,99 5.0 9870.0 1121.0 22.Apr.2039 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.657.027,48 5.0 9387.0 386.0 15.Mai2029 238.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.643.372,88 5.0 8866.0 650.0 21.Apr.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.631.924,24 5.0 9453.0 405.0 31.Juli2029 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.631.155,03 5.0 11649.0 281.0 31.Jan.2028 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.630.477,74 5.0 9951.0 536.0 31.Okt.2030 125.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.630.586,21 5.0 10020.0 375.0 01.Mai2054 550.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.627.785,39 5.0 10943.0 120.0 18.Juni2026 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.626.565,05 5.0 60.0 1580.0 20.Sept.2043 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.626.497,98 5.0 12888.0 760.0 07.Sept.2034 450.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.625.935,37 5.0 10020.0 384.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.617.039,11 5.0 5980.0 1790.0 15.Aug.2051 200.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.612.838,50 5.0 10080.0 1429.0 24.Juli2039 0.0
G2MA9853 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.608.191,66 5.0 10236.0 148.0 20.Aug.2054 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.603.747,47 5.0 10746.0 1692.0 25.Apr.2055 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.600.756,12 5.0 9902.0 1244.0 15.Feb.2044 450.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.594.695,61 5.0 9396.0 552.0 01.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.591.715,88 5.0 7550.0 1385.0 22.Okt.2041 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.590.314,92 5.0 7338.0 1519.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.579.702,86 5.0 11230.0 315.0 01.Aug.2028 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.577.722,85 5.0 10380.0 192.0 25.Feb.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.572.145,03 5.0 6503.0 1323.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.572.037,47 5.0 7320.0 1515.0 15.Nov.2047 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.570.983,37 5.0 10471.0 189.0 15.Feb.2027 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.564.508,81 5.0 9344.0 1209.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.556.214,29 5.0 9650.0 148.0 30.Sept.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.553.526,36 5.0 9730.0 124.0 30.Juni2026 188.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.552.205,76 5.0 9880.0 377.0 20.Apr.2053 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.547.126,47 5.0 10907.0 812.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.543.203,37 5.0 72.0 1154.0 20.Sept.2038 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.539.934,00 5.0 8986.0 428.0 09.Okt.2029 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.538.829,12 5.0 9616.0 460.0 15.Nov.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.535.352,17 5.0 58.0 1618.0 20.Dez.2043 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 1.525.235,12 5.0 67.0 193.0 01.März2027 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.523.642,43 5.0 10812.0 212.0 01.Juni2027 220.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.523.501,33 5.0 8697.0 669.0 01.Mai2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.520.650,76 5.0 62.0 716.0 20.Juni2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.520.789,64 5.0 10238.0 366.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.518.686,72 5.0 66.0 347.0 20.Sept.2028 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.513.472,38 5.0 11923.0 1090.0 07.Dez.2040 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.512.853,09 5.0 10921.0 116.0 31.Mai2026 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.506.762,17 5.0 10588.0 720.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.504.088,45 5.0 8739.0 971.0 31.Juli2035 63.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.499.836,21 5.0 8739.0 629.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.497.661,40 5.0 58.0 1211.0 20.Dez.2037 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.496.747,52 5.0 7.0 714.0 10.Juni2033 325.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.493.237,65 5.0 9857.0 466.0 01.Okt.2054 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.490.825,34 5.0 5288.0 696.0 21.Nov.2032 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.490.947,34 5.0 9809.0 435.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.489.778,23 5.0 11269.0 1399.0 07.Dez.2049 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.483.408,56 5.0 11353.0 357.0 01.Feb.2029 410.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.483.483,27 5.0 6004.0 148.0 21.Sept.2026 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.480.296,19 5.0 10795.0 525.0 15.Nov.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.478.120,28 5.0 69.0 616.0 20.Sept.2031 170.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.469.685,15 5.0 9691.0 517.0 01.Dez.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.468.358,02 5.0 7400.0 1556.0 15.Mai2049 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.464.665,02 5.0 10035.0 1292.0 22.Jan.2044 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.461.774,38 5.0 11061.0 350.0 05.Dez.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.457.798,02 5.0 9835.0 510.0 31.Dez.2030 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.457.094,81 5.0 10744.0 342.0 17.Okt.2028 213.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.444.896,58 5.0 10995.0 746.0 25.Nov.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.443.268,51 5.0 6338.0 1764.0 15.Feb.2052 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.442.448,57 5.0 1.0 720.0 15.Juli2035 675.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.440.545,60 5.0 8172.0 710.0 20.Feb.2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.434.899,55 5.0 9632.0 157.0 31.Okt.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.433.646,94 5.0 11265.0 745.0 01.März2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.431.076,98 5.0 59.0 1658.0 20.Dez.2044 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.429.016,32 5.0 10993.0 386.0 23.Mai2029 290.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.428.215,64 5.0 10269.0 307.0 01.Sept.2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.427.023,38 5.0 10671.0 477.0 25.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.421.403,48 5.0 57.0 1595.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.419.506,43 5.0 60.0 1533.0 20.Dez.2042 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.419.262,04 5.0 5773.0 1811.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.411.739,00 5.0 66.0 442.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.410.669,13 5.0 73.0 979.0 20.Juni2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.408.433,30 5.0 9132.0 271.0 31.Dez.2027 63.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.405.840,76 4.0 9862.0 438.0 01.Apr.2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.398.843,71 4.0 5344.0 547.0 21.Dez.2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.396.664,61 4.0 7.0 371.0 10.März2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.394.433,38 4.0 9238.0 291.0 31.März2028 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.391.625,63 4.0 10863.0 623.0 31.März2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.388.151,53 4.0 9816.0 447.0 31.März2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.388.424,62 4.0 6477.0 1666.0 15.Aug.2049 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.387.540,92 4.0 8588.0 1250.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.386.587,77 4.0 61.0 1602.0 20.März2044 160.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.386.842,97 4.0 10084.0 106.0 30.Apr.2026 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.385.461,29 4.0 9605.0 1080.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.383.521,40 4.0 68.0 839.0 20.März2034 150.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.379.350,04 4.0 8026.0 714.0 01.Okt.2050 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.372.429,59 4.0 10227.0 1516.0 22.Juli2052 375.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.369.961,58 4.0 9243.0 592.0 01.Juli2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.367.391,86 4.0 10936.0 936.0 01.Feb.2037 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.362.530,57 4.0 6493.0 496.0 01.Juni2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.359.942,72 4.0 65.0 980.0 20.Sept.2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.354.974,99 4.0 66.0 395.0 20.März2029 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.354.814,83 4.0 5890.0 473.0 21.Mai2030 250.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.348.960,73 4.0 3.0 502.0 09.Feb.2033 1325.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.348.175,32 4.0 8364.0 645.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.344.940,10 4.0 9754.0 456.0 30.Apr.2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.337.255,81 4.0 12103.0 1159.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.332.813,84 4.0 70.0 1265.0 20.März2040 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.332.042,98 4.0 7282.0 1457.0 01.Dez.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.330.289,23 4.0 55.0 1557.0 20.März2042 80.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.329.599,03 4.0 6426.0 194.0 21.Apr.2027 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.328.491,49 4.0 6757.0 215.0 01.Juni2027 100.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.324.976,15 4.0 10037.0 572.0 18.März2031 135.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.320.784,32 4.0 5633.0 736.0 15.Mai2034 425.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.320.345,82 4.0 9156.0 636.0 01.Okt.2051 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.320.056,13 4.0 10869.0 242.0 24.Sept.2027 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.319.861,30 4.0 6078.0 1729.0 15.Feb.2050 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.317.468,31 4.0 10485.0 227.0 15.Juli2027 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.311.264,00 4.0 8.0 1906.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.306.357,65 4.0 67.0 886.0 20.Sept.2034 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.300.574,13 4.0 6.0 2014.0 10.März2050 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.299.836,67 4.0 7619.0 1529.0 15.Aug.2048 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.298.698,17 4.0 11219.0 1044.0 25.Okt.2038 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.297.735,89 4.0 7652.0 1511.0 15.Feb.2048 300.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.287.558,45 4.0 10227.0 292.0 01.Aug.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.896,93 4.0 8538.0 1195.0 15.Mai2038 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.283.293,88 4.0 70.0 430.0 20.Sept.2029 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.278.172,29 4.0 10887.0 147.0 24.Sept.2026 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.275.698,57 4.0 11014.0 521.0 04.Dez.2030 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.272.362,42 4.0 4986.0 1898.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.271.797,98 4.0 58.0 1192.0 20.Sept.2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.418,46 4.0 9266.0 633.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.264.010,76 4.0 9395.0 1285.0 15.Aug.2044 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.263.012,55 4.0 5072.0 2503.0 15.Aug.2050 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.262.740,34 4.0 10388.0 501.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.257.132,86 4.0 7705.0 1468.0 15.Mai2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.249.530,96 4.0 9775.0 116.0 31.Mai2026 213.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.237.770,19 4.0 9344.0 525.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.232.817,43 4.0 70.0 312.0 20.Juni2028 230.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.232.833,85 4.0 9456.0 399.0 16.Apr.2025 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.231.895,98 4.0 9325.0 1067.0 07.Sept.2037 175.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.230.590,72 4.0 10219.0 297.0 01.Mai2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.226.713,80 4.0 70.0 475.0 20.März2030 210.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.225.558,88 4.0 10358.0 169.0 01.Nov.2053 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.224.658,04 4.0 10325.0 1311.0 22.Jan.2045 350.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.224.039,36 4.0 10041.0 1250.0 15.Nov.2044 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.223.543,29 4.0 11078.0 738.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.215.383,10 4.0 65.0 1468.0 20.Sept.2042 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.213.702,26 4.0 65.0 856.0 20.März2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.208.621,38 4.0 59.0 1108.0 20.Sept.2036 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.208.323,66 4.0 9280.0 214.0 31.Mai2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.203.880,44 4.0 10009.0 118.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.202.647,79 4.0 9938.0 429.0 31.Dez.2029 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.195.350,78 4.0 485.0 194.0 03.Juni2027 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.191.689,47 4.0 11118.0 453.0 01.März2030 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.189.794,25 4.0 10672.0 205.0 30.Apr.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.188.655,08 4.0 53.0 1456.0 20.Juni2040 40.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.186.031,98 4.0 8081.0 661.0 01.Okt.2051 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.180.830,81 4.0 10625.0 471.0 15.März2030 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.180.755,94 4.0 10351.0 287.0 20.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.178.989,62 4.0 9816.0 107.0 30.Apr.2026 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.175.200,36 4.0 9402.0 584.0 15.Feb.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.166.829,37 4.0 10826.0 395.0 15.Juni2029 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.166.847,77 4.0 10585.0 720.0 15.Feb.2033 230.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.166.094,75 4.0 9838.0 385.0 21.Apr.2025 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.165.917,85 4.0 5432.0 1929.0 01.Dez.2051 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.165.503,19 4.0 10550.0 441.0 15.Nov.2029 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.164.706,10 4.0 10435.0 823.0 04.Sept.2034 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.161.710,72 4.0 10465.0 244.0 15.Sept.2027 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.161.753,36 4.0 9091.0 332.0 31.Aug.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.157.024,57 4.0 65.0 1510.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.149.857,69 4.0 10134.0 335.0 30.Nov.2028 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.149.192,50 4.0 10154.0 335.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.146.294,80 4.0 63.0 2055.0 20.Juni2054 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.136.601,95 4.0 7273.0 765.0 01.März2034 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.134.949,71 4.0 10646.0 709.0 25.Mai2033 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.134.558,36 4.0 6021.0 300.0 21.Mai2028 225.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.132.309,37 4.0 2179.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.620,38 4.0 10473.0 832.0 25.Nov.2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.129.408,32 4.0 8338.0 1245.0 15.Feb.2042 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.126.831,62 4.0 9866.0 425.0 15.Juli2029 25.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.126.628,15 4.0 9895.0 429.0 01.Jan.2053 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.123.753,37 4.0 7.0 576.0 10.Juni2031 200.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.123.141,30 4.0 10082.0 360.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.123.111,21 4.0 57.0 2138.0 20.März2054 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.114.646,18 4.0 11154.0 472.0 15.Juni2030 370.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.114.021,25 4.0 5710.0 739.0 21.Nov.2033 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.113.269,07 4.0 10541.0 1655.0 22.Jan.2060 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.112.266,28 4.0 298.0 625.0 17.Dez.2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.112.307,91 4.0 7794.0 1299.0 15.Nov.2042 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.104.205,70 4.0 11197.0 383.0 31.Mai2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.095.810,29 4.0 6744.0 1539.0 15.Aug.2046 225.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.087.611,79 3.0 10217.0 1268.0 15.Feb.2045 475.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 1.087.458,78 3.0 10874.0 756.0 25.Nov.2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.087.153,58 3.0 11294.0 500.0 15.Nov.2030 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.086.387,78 3.0 11610.0 1258.0 15.Jan.2042 375.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.086.315,58 3.0 10155.0 381.0 01.Dez.2052 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.084.908,63 3.0 9849.0 93.0 28.Feb.2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.084.029,19 3.0 66.0 323.0 20.Juni2028 20.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.081.404,60 3.0 315.0 810.0 17.Juni2034 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.080.692,83 3.0 11267.0 430.0 15.Dez.2029 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.076.018,21 3.0 6328.0 1317.0 15.Mai2040 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.074.888,85 3.0 1.0 595.0 15.Feb.2033 700.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.074.486,42 3.0 8423.0 647.0 01.Dez.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.074.008,45 3.0 10288.0 529.0 31.Mai2031 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.069.684,12 3.0 12462.0 858.0 07.März2036 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.066.205,49 3.0 10013.0 423.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.064.982,65 3.0 64.0 2058.0 20.Dez.2054 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.061.796,27 3.0 9575.0 252.0 15.Nov.2027 225.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.061.169,41 3.0 10612.0 105.0 10.Apr.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.060.331,52 3.0 10054.0 189.0 15.März2027 425.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.058.014,53 3.0 9460.0 401.0 01.Juli2038 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.047.597,61 3.0 8220.0 1292.0 15.Feb.2043 313.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.046.163,62 3.0 871.0 539.0 09.Sept.2030 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.042.912,56 3.0 58.0 2376.0 20.März2064 220.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.042.258,42 3.0 2586.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.041.942,91 3.0 7143.0 747.0 01.Dez.2033 325.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.041.991,63 3.0 9477.0 572.0 01.März2051 400.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.039.649,86 3.0 10217.0 366.0 30.Apr.2029 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.035.975,45 3.0 7088.0 107.0 01.Mai2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.036.064,71 3.0 69.0 172.0 20.Dez.2026 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.035.526,36 3.0 6642.0 1642.0 15.Nov.2049 238.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.035.810,16 3.0 9621.0 369.0 16.Apr.2025 350.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.031.972,96 3.0 10190.0 300.0 01.Nov.2053 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.029.635,29 3.0 10102.0 555.0 10.Okt.2031 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.028.643,98 3.0 7132.0 325.0 01.Sept.2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.028.443,67 3.0 69.0 705.0 20.Sept.2032 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.025.795,27 3.0 10940.0 772.0 01.Juli2034 385.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.025.363,08 3.0 454.0 645.0 24.Mai2035 800.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.018.932,99 3.0 10455.0 205.0 20.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.016.815,14 3.0 8428.0 1314.0 15.Mai2044 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.016.984,04 3.0 10041.0 161.0 30.Nov.2026 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.016.995,78 3.0 11401.0 1311.0 07.Dez.2046 425.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.016.756,19 3.0 9149.0 628.0 01.Feb.2051 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.015.250,68 3.0 9223.0 285.0 29.Feb.2028 113.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.012.205,20 3.0 2245.0 634.0 15.Juli2032 358.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.011.787,02 3.0 9190.0 616.0 01.Aug.2031 60.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.010.672,87 3.0 1433.0 138.0 01.Juli2026 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.007.666,72 3.0 10334.0 210.0 05.Mai2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.006.741,89 3.0 7105.0 1484.0 15.Mai2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.002.677,65 3.0 59.0 1122.0 20.Dez.2036 60.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 998.765,30 3.0 11097.0 293.0 25.Feb.2028 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 997.093,71 3.0 2274.0 770.0 05.Juli2034 383.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 994.124,41 3.0 66.0 951.0 20.Juni2035 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 993.481,78 3.0 8233.0 2071.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 992.578,43 3.0 12179.0 1053.0 31.Jan.2040 438.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 992.025,04 3.0 9889.0 392.0 20.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 989.873,96 3.0 58.0 1272.0 20.Sept.2038 70.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 989.083,60 3.0 7884.0 2547.0 01.Aug.2072 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 988.750,54 3.0 9841.0 1033.0 15.Mai2039 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 987.968,09 3.0 373.0 1858.0 17.Juni2055 400.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 986.663,15 3.0 6979.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 985.983,80 3.0 9701.0 517.0 01.Aug.2030 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 982.373,31 3.0 7888.0 1312.0 15.Mai2043 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 980.799,95 3.0 8.0 1953.0 10.März2054 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 980.470,26 3.0 10457.0 324.0 30.Juli2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 980.042,07 3.0 9721.0 209.0 31.Mai2027 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.001,96 3.0 9571.0 1159.0 01.März2040 310.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 977.658,04 3.0 1.0 656.0 15.Feb.2034 663.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 977.827,46 3.0 10958.0 185.0 15.Feb.2027 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 976.957,90 3.0 13006.0 275.0 07.März2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 973.197,76 3.0 64.0 496.0 20.März2030 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 972.459,93 3.0 7.0 1720.0 10.März2048 263.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 971.457,46 3.0 968.0 458.0 12.Feb.2030 273.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 969.930,24 3.0 2005.0 637.0 25.Apr.2032 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967.625,41 3.0 9122.0 638.0 15.Sept.2031 13.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 965.082,11 3.0 9612.0 525.0 01.Okt.2052 450.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 963.477,63 3.0 10242.0 270.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 962.260,94 3.0 72.0 949.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 961.592,27 3.0 56.0 1310.0 20.Dez.2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 961.097,41 3.0 7723.0 1472.0 15.Feb.2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 958.446,05 3.0 56.0 1560.0 20.Juni2042 90.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 956.811,28 3.0 6887.0 395.0 01.Juni2029 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 955.976,73 3.0 13016.0 716.0 31.Jan.2034 463.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 952.926,73 3.0 10657.0 105.0 15.Apr.2026 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 952.304,46 3.0 9447.0 691.0 06.Juli2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 951.878,64 3.0 55.0 1344.0 20.März2039 40.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 950.916,64 3.0 10051.0 357.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 948.866,57 3.0 66.0 273.0 20.Dez.2027 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.036,35 3.0 11943.0 753.0 01.Aug.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 948.317,19 3.0 44.0 2245.0 20.Juni2050 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.034,44 3.0 10813.0 1062.0 01.Okt.2039 415.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 947.740,47 3.0 9255.0 396.0 01.Aug.2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 939.424,52 3.0 10153.0 586.0 31.Jan.2032 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933.131,32 3.0 8.0 1896.0 10.Sept.2052 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 932.480,58 3.0 9305.0 206.0 30.Apr.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 932.550,08 3.0 12721.0 627.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 932.013,97 3.0 57.0 1102.0 20.Juni2036 20.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 926.411,30 3.0 8785.0 420.0 01.Feb.2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 925.818,82 3.0 40.0 2780.0 20.März2062 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 923.381,89 3.0 53.0 1423.0 20.Dez.2039 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 922.945,44 3.0 9206.0 367.0 31.Jan.2029 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 922.025,95 3.0 7.0 2043.0 10.Sept.2054 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 921.562,51 3.0 7.0 282.0 10.März2028 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 920.235,44 3.0 335.0 1006.0 17.Juni2037 339.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.033,36 3.0 1.0 341.0 15.Mai2029 825.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 919.498,01 3.0 52.0 1576.0 20.Dez.2041 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 918.391,79 3.0 12031.0 792.0 25.Apr.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 917.570,70 3.0 9906.0 1411.0 25.Mai2045 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 916.948,14 3.0 11786.0 1131.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 916.411,27 3.0 70.0 587.0 20.Juni2031 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915.121,18 3.0 10506.0 300.0 30.Apr.2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 914.819,10 3.0 53.0 2158.0 20.Sept.2052 140.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 914.622,67 3.0 10120.0 1596.0 15.Feb.2055 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 912.499,68 3.0 67.0 103.0 01.Apr.2026 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 910.793,60 3.0 9173.0 315.0 30.Juni2028 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 907.977,21 3.0 10627.0 851.0 15.Jan.2035 288.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 907.169,42 3.0 8686.0 644.0 01.Aug.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.900,14 3.0 10578.0 198.0 01.Apr.2027 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.703,62 3.0 7578.0 1913.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 898.303,62 3.0 63.0 1610.0 20.Sept.2044 180.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 896.488,75 3.0 9091.0 506.0 20.Okt.2042 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 895.644,03 3.0 10615.0 707.0 15.Jan.2033 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 890.596,17 3.0 44.0 2269.0 20.Sept.2050 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 889.487,64 3.0 10144.0 1526.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 889.615,36 3.0 53.0 1481.0 20.Sept.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 885.448,21 3.0 65.0 912.0 20.Dez.2034 120.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 883.903,60 3.0 6.0 497.0 10.Juni2030 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 883.904,56 3.0 9801.0 566.0 31.Aug.2031 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 882.472,33 3.0 6763.0 1673.0 22.Juli2047 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 880.582,24 3.0 10007.0 362.0 15.Nov.2028 0.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 879.120,00 3.0 986.0 0.0 nan 0.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 877.953,83 3.0 8758.0 439.0 01.März2037 150.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 877.074,00 3.0 8764.0 430.0 16.Apr.2025 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 873.674,22 3.0 9670.0 673.0 14.Feb.2033 375.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 873.590,22 3.0 10793.0 428.0 22.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 871.281,48 3.0 9248.0 642.0 31.Okt.2031 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 871.065,47 3.0 9707.0 596.0 22.Juni2031 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 870.785,34 3.0 9157.0 601.0 30.Apr.2031 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 870.387,50 3.0 10691.0 159.0 31.Okt.2026 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 870.524,48 3.0 8941.0 1379.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 864.955,15 3.0 61.0 2098.0 20.Sept.2054 210.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 864.044,28 3.0 1429.0 780.0 15.Nov.2033 225.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 862.507,35 3.0 9238.0 420.0 01.Juni2037 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 860.747,89 3.0 9242.0 643.0 17.Okt.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 859.550,39 3.0 44.0 2660.0 20.März2063 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 858.898,85 3.0 65.0 1821.0 20.März2049 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 857.730,64 3.0 54.0 1376.0 20.Juni2039 30.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 855.445,73 3.0 5556.0 375.0 20.Apr.2029 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 855.226,26 3.0 1.0 831.0 15.Juni2038 713.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 853.898,89 3.0 8525.0 667.0 21.Apr.2025 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 853.440,86 3.0 7.0 351.0 10.Dez.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 851.360,06 3.0 57.0 1558.0 20.Sept.2042 110.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 850.028,42 3.0 1398.0 262.0 15.Nov.2027 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 845.706,81 3.0 9585.0 153.0 21.Okt.2027 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 845.529,70 3.0 65.0 1593.0 20.Dez.2044 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 845.176,23 3.0 9922.0 1523.0 01.Sept.2049 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 844.914,60 3.0 9702.0 648.0 01.März2032 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 844.954,18 3.0 10887.0 258.0 01.Dez.2027 265.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 844.170,23 3.0 7575.0 1462.0 15.Nov.2046 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 843.652,44 3.0 9808.0 673.0 07.Juni2032 138.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 838.520,88 3.0 1750.0 1108.0 15.Nov.2039 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 837.868,74 3.0 2680.0 366.0 28.Feb.2029 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 836.838,92 3.0 9683.0 497.0 30.Apr.2030 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 836.662,30 3.0 11512.0 944.0 31.Jan.2037 420.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 834.506,87 3.0 10214.0 318.0 30.Sept.2028 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 833.779,60 3.0 7874.0 1139.0 30.Juli2037 85.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 833.044,96 3.0 6827.0 94.0 01.März2026 25.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 831.015,81 3.0 10617.0 130.0 15.Juli2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 830.696,60 3.0 9192.0 307.0 31.Mai2028 125.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 829.225,69 3.0 434.0 0.0 nan 0.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 827.144,11 3.0 11263.0 359.0 16.Jan.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 826.842,61 3.0 7.0 782.0 10.Juni2034 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 823.778,42 3.0 10208.0 424.0 14.Jan.2030 488.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 823.406,75 3.0 10401.0 804.0 15.Feb.2034 220.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 819.403,97 3.0 10243.0 283.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 811.919,08 3.0 53.0 1401.0 20.Sept.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 811.537,89 3.0 70.0 589.0 20.Juni2031 180.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 809.495,31 3.0 10071.0 269.0 11.Feb.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 809.033,68 3.0 7340.0 365.0 01.März2029 400.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 809.232,73 3.0 9436.0 559.0 01.Okt.2052 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807.470,39 3.0 10670.0 791.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 807.532,43 3.0 59.0 1067.0 20.März2036 40.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 802.809,52 3.0 10035.0 317.0 02.Juni2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 801.727,14 3.0 10920.0 569.0 30.Juli2031 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 800.993,09 3.0 9959.0 515.0 31.Jan.2031 400.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 800.650,40 3.0 10330.0 1392.0 18.Okt.2043 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 800.203,59 3.0 9237.0 681.0 30.Apr.2032 70.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 799.736,59 3.0 496.0 0.0 nan 0.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 799.096,49 3.0 5853.0 193.0 15.Apr.2027 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 798.675,87 3.0 6983.0 1689.0 22.Jan.2049 175.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 798.138,90 3.0 9977.0 315.0 25.Mai2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 797.988,36 3.0 10181.0 971.0 15.Mai2038 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 795.315,95 3.0 6586.0 438.0 01.Nov.2029 155.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 794.975,78 3.0 10378.0 307.0 15.Mai2028 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 791.880,35 3.0 8766.0 1298.0 15.Feb.2044 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 791.449,36 3.0 9893.0 378.0 15.Jan.2029 0.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 791.437,43 3.0 8328.0 671.0 01.Jan.2052 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 790.525,07 3.0 10840.0 748.0 14.Okt.2033 300.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 790.364,66 3.0 10069.0 308.0 20.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 790.493,08 3.0 52.0 1546.0 20.Juni2041 40.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 790.063,27 3.0 5128.0 751.0 15.Sept.2033 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 789.622,58 3.0 7166.0 279.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 788.614,70 3.0 49.0 2025.0 20.März2048 80.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 787.953,61 3.0 9472.0 555.0 01.Feb.2053 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 783.372,59 3.0 9777.0 89.0 15.Feb.2026 163.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 780.523,90 2.0 10893.0 472.0 23.Mai2030 288.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 780.528,19 2.0 9158.0 587.0 01.Juni2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 780.340,25 2.0 5988.0 1738.0 31.Jan.2046 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 779.164,70 2.0 10529.0 136.0 01.Aug.2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 778.685,91 2.0 10246.0 263.0 15.Nov.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 778.607,13 2.0 12219.0 1087.0 30.Juli2040 490.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 777.394,70 2.0 10352.0 392.0 30.Apr.2029 145.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 776.946,80 2.0 10295.0 317.0 22.Juni2028 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 777.054,02 2.0 10777.0 744.0 15.Aug.2033 260.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 775.416,74 2.0 10127.0 368.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 773.364,10 2.0 49.0 2245.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 772.460,91 2.0 67.0 1321.0 20.Sept.2040 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 771.203,24 2.0 9514.0 664.0 20.Feb.2032 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 771.280,93 2.0 7294.0 1968.0 22.Juli2065 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 770.921,90 2.0 7.0 1346.0 10.Sept.2042 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 770.197,15 2.0 9606.0 128.0 14.Juli2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 769.038,37 2.0 64.0 1574.0 20.Juni2044 190.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 767.077,86 2.0 5216.0 603.0 10.Sept.2031 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 765.865,78 2.0 10212.0 248.0 22.Sept.2027 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 764.909,55 2.0 2288.0 248.0 16.Nov.2027 390.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 762.058,05 2.0 9727.0 565.0 30.Sept.2031 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 760.489,60 2.0 7902.0 1367.0 15.Nov.2044 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 760.475,28 2.0 70.0 634.0 20.Dez.2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 759.636,79 2.0 6424.0 1675.0 01.Dez.2048 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 759.336,50 2.0 10748.0 246.0 04.Okt.2027 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 758.425,44 2.0 10750.0 717.0 22.Juni2033 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.835,29 2.0 10598.0 156.0 20.Okt.2026 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 752.789,24 2.0 308.0 353.0 17.Dez.2028 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 751.181,11 2.0 7607.0 502.0 01.Sept.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 751.353,78 2.0 42.0 2262.0 20.Sept.2049 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 751.010,14 2.0 7130.0 1486.0 15.Feb.2046 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 748.005,20 2.0 10588.0 222.0 30.Juni2027 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 746.787,91 2.0 11140.0 533.0 24.März2031 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 746.189,57 2.0 9772.0 440.0 31.Jan.2030 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 743.730,31 2.0 11096.0 284.0 01.Apr.2028 340.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 743.833,58 2.0 2639.0 796.0 30.März2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 741.235,46 2.0 9866.0 1122.0 15.Mai2041 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 739.765,70 2.0 336.0 1366.0 17.Juni2043 345.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 739.310,21 2.0 6750.0 1438.0 22.Juni2040 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 738.161,34 2.0 10545.0 128.0 06.Juli2026 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 737.020,39 2.0 7335.0 598.0 02.Feb.2032 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 733.492,64 2.0 10229.0 147.0 22.Okt.2027 607.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 730.596,58 2.0 27.0 0.0 nan 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 730.282,62 2.0 9129.0 562.0 25.Nov.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 727.615,73 2.0 10343.0 449.0 04.Dez.2029 163.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 726.561,64 2.0 9919.0 447.0 01.Sept.2052 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 725.651,66 2.0 9071.0 641.0 15.Sept.2031 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 723.084,37 2.0 2235.0 659.0 30.Apr.2032 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.677,19 2.0 10880.0 814.0 01.Feb.2035 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 720.687,36 2.0 9900.0 296.0 31.Mai2028 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 719.749,26 2.0 6994.0 791.0 01.Juni2034 300.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 715.769,86 2.0 2761.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 715.255,61 2.0 12973.0 0.0 nan 0.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 713.451,57 2.0 9658.0 511.0 01.Okt.2052 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 712.522,75 2.0 9988.0 147.0 18.Okt.2027 451.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 712.020,55 2.0 9997.0 152.0 30.Okt.2026 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 712.119,59 2.0 5172.0 667.0 21.Mai2032 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 711.235,20 2.0 41.0 2684.0 20.März2058 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.822,23 2.0 1.0 543.0 15.Apr.2032 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 708.105,72 2.0 43.0 2578.0 20.März2057 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 705.853,30 2.0 10741.0 426.0 04.Okt.2029 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 702.878,83 2.0 292.0 220.0 17.Juni2027 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 702.584,43 2.0 7012.0 204.0 01.Mai2027 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 702.239,63 2.0 13825.0 328.0 07.Dez.2028 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 701.733,24 2.0 7007.0 459.0 01.März2030 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 701.351,22 2.0 7.0 634.0 10.Juni2032 338.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 700.997,01 2.0 8029.0 718.0 01.März2052 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 700.136,47 2.0 2342.0 368.0 30.Apr.2029 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 699.857,53 2.0 9950.0 1475.0 04.Juli2044 250.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 699.960,08 2.0 10500.0 265.0 01.Dez.2053 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 696.567,14 2.0 9542.0 534.0 15.Aug.2030 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 695.145,09 2.0 9627.0 131.0 22.Juli2027 173.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 695.290,21 2.0 12389.0 1169.0 22.Okt.2043 475.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 694.831,56 2.0 10390.0 208.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 694.373,25 2.0 55.0 2112.0 20.Dez.2052 160.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 693.416,71 2.0 9062.0 336.0 13.Sept.2028 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 690.722,01 2.0 7540.0 1367.0 31.Okt.2040 120.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 689.873,58 2.0 6375.0 1294.0 02.Juni2043 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 688.854,73 2.0 7.0 305.0 10.Juni2028 263.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 688.770,94 2.0 6860.0 170.0 15.Dez.2026 155.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 687.808,11 2.0 10575.0 654.0 14.Mai2032 250.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 686.211,99 2.0 9060.0 636.0 01.Mai2053 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 684.315,88 2.0 445.0 629.0 23.Nov.2034 775.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 683.868,23 2.0 9684.0 257.0 20.Dez.2028 342.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 683.005,49 2.0 7501.0 750.0 15.März2034 425.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 681.365,79 2.0 10191.0 210.0 20.Sept.2053 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680.775,69 2.0 10962.0 140.0 28.Aug.2026 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 680.941,23 2.0 8731.0 1641.0 31.Okt.2048 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 680.480,69 2.0 9700.0 184.0 24.Feb.2028 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 680.515,20 2.0 71.0 540.0 20.Dez.2030 210.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 680.214,28 2.0 1467.0 771.0 25.Nov.2033 267.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 678.877,43 2.0 9534.0 173.0 31.Dez.2026 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 677.958,66 2.0 6.0 1861.0 10.März2049 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 678.089,29 2.0 7438.0 1134.0 02.Juni2041 465.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 676.372,53 2.0 8424.0 670.0 01.Dez.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 676.142,53 2.0 51.0 2160.0 20.Juni2052 130.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 676.194,26 2.0 8.0 1888.0 10.Sept.2053 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 675.562,93 2.0 411.0 861.0 07.Nov.2047 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 673.497,28 2.0 8086.0 1358.0 15.Aug.2044 313.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 672.661,66 2.0 8889.0 617.0 01.Feb.2049 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 672.287,27 2.0 5420.0 583.0 21.Juni2031 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.933,10 2.0 8.0 1363.0 10.Sept.2043 388.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 671.923,63 2.0 6108.0 814.0 20.Sept.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 671.070,55 2.0 36.0 2772.0 20.März2056 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 670.412,96 2.0 7680.0 1424.0 15.Aug.2045 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 669.973,69 2.0 10892.0 347.0 01.Dez.2028 280.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 668.805,98 2.0 10897.0 787.0 04.Juli2034 325.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 668.644,52 2.0 7486.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 668.237,73 2.0 9960.0 753.0 01.Sept.2033 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 667.397,90 2.0 11012.0 345.0 15.Nov.2028 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 665.907,94 2.0 11067.0 279.0 15.Feb.2028 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 665.647,85 2.0 10401.0 185.0 31.Jan.2027 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.189,59 2.0 2620.0 662.0 25.Okt.2033 600.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 665.152,54 2.0 10786.0 699.0 25.Mai2033 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 664.454,91 2.0 10932.0 422.0 05.Okt.2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 662.240,69 2.0 10188.0 263.0 15.Nov.2027 0.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 660.379,65 2.0 7578.0 722.0 01.Mai2051 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 659.761,06 2.0 9421.0 1872.0 22.Juli2068 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 659.655,20 2.0 7317.0 678.0 04.März2033 410.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 659.216,27 2.0 7026.0 706.0 18.Juni2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 658.878,17 2.0 55.0 2162.0 20.Dez.2053 160.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.075,18 2.0 1.0 479.0 15.Feb.2031 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 658.259,61 2.0 9384.0 1506.0 01.März2048 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 650.402,45 2.0 6170.0 374.0 21.Apr.2029 325.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 648.506,18 2.0 10765.0 453.0 28.Jan.2030 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 648.716,13 2.0 2318.0 1293.0 16.Mai2044 418.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 645.795,45 2.0 11275.0 273.0 30.Jan.2028 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 645.902,74 2.0 456.0 743.0 14.Apr.2034 490.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 645.955,04 2.0 10651.0 600.0 15.Okt.2031 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 645.553,89 2.0 12867.0 442.0 15.Feb.2030 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 645.440,71 2.0 6193.0 1524.0 01.Dez.2048 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 645.505,86 2.0 10731.0 709.0 14.Feb.2033 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 644.099,58 2.0 10641.0 835.0 04.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 644.148,47 2.0 69.0 1340.0 20.März2041 220.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 643.847,91 2.0 6328.0 104.0 21.Apr.2026 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.410,32 2.0 10695.0 277.0 01.Feb.2028 200.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 642.985,90 2.0 10701.0 622.0 05.März2032 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 642.746,24 2.0 9863.0 450.0 31.Okt.2029 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 639.162,72 2.0 9131.0 602.0 22.Apr.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.970,95 2.0 11016.0 103.0 15.Apr.2026 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 637.591,91 2.0 5117.0 2244.0 25.Mai2052 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 636.971,45 2.0 12634.0 752.0 04.Juli2034 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.633,00 2.0 7.0 96.0 10.März2026 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.235,22 2.0 7.0 144.0 10.Sept.2026 175.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 634.913,04 2.0 6268.0 377.0 24.Mai2029 400.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 631.841,82 2.0 10152.0 477.0 01.Nov.2052 550.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 631.336,34 2.0 10721.0 475.0 15.Mai2030 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 627.750,54 2.0 9943.0 404.0 30.Sept.2029 388.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 627.273,56 2.0 9190.0 627.0 01.Aug.2049 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 626.612,58 2.0 11318.0 1510.0 31.Juli2054 438.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 625.945,97 2.0 62.0 788.0 06.Juni2033 81.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 625.536,59 2.0 8120.0 1169.0 25.Mai2038 125.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 625.426,29 2.0 10142.0 1393.0 22.Juni2045 350.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 624.939,00 2.0 23.0 383.0 23.Mai2029 200.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 623.755,63 2.0 1.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.975,61 2.0 6638.0 1897.0 25.Mai2050 150.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 622.795,39 2.0 10931.0 145.0 17.Sept.2026 270.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 621.802,04 2.0 10434.0 208.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 619.957,35 2.0 58.0 1730.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 619.452,53 2.0 50.0 1950.0 20.März2047 80.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 618.334,95 2.0 464.0 464.0 29.Mai2031 775.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 618.353,79 2.0 9402.0 375.0 31.März2029 238.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 617.308,43 2.0 11520.0 685.0 15.Juni2033 425.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 617.193,51 2.0 9563.0 321.0 01.Sept.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 615.947,48 2.0 66.0 763.0 20.März2033 110.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 616.188,49 2.0 10260.0 317.0 13.Sept.2028 514.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 615.864,09 2.0 10056.0 973.0 15.Feb.2038 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 615.452,51 2.0 10029.0 600.0 13.Okt.2032 525.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 613.943,32 2.0 6089.0 897.0 21.Juli2037 500.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 613.610,52 2.0 10179.0 236.0 22.Nov.2032 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 613.153,00 2.0 10139.0 428.0 16.Jan.2030 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 612.814,40 2.0 10044.0 385.0 15.Feb.2029 25.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 611.054,60 2.0 10098.0 260.0 11.Jan.2028 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 610.513,43 2.0 9112.0 682.0 15.Feb.2032 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 610.288,52 2.0 10144.0 342.0 15.Sept.2028 50.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 609.743,10 2.0 9994.0 408.0 24.Okt.2029 415.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 609.044,84 2.0 11009.0 1081.0 30.Juli2039 390.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 609.110,87 2.0 986.0 370.0 28.März2029 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 608.721,10 2.0 7581.0 318.0 01.Aug.2028 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 608.271,78 2.0 9920.0 210.0 15.Juni2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 608.377,18 2.0 71.0 474.0 20.März2030 220.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 607.821,10 2.0 9933.0 189.0 29.März2027 415.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 607.112,96 2.0 10048.0 380.0 01.Nov.2054 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.998,54 2.0 2400.0 156.0 25.Okt.2026 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 602.269,32 2.0 9871.0 1788.0 05.Okt.2054 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.936,86 2.0 6.0 451.0 10.Dez.2029 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 601.647,99 2.0 11093.0 97.0 28.März2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 599.917,46 2.0 57.0 2115.0 20.Sept.2053 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 599.118,33 2.0 10782.0 769.0 30.Apr.2034 325.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 598.121,79 2.0 1249.0 658.0 15.Nov.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 597.619,99 2.0 9373.0 918.0 30.Juli2035 185.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 597.199,06 2.0 9791.0 409.0 09.Okt.2029 363.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.659,25 2.0 2149.0 628.0 30.Okt.2033 720.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.472,40 2.0 7.0 1953.0 10.März2052 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 595.940,48 2.0 10757.0 777.0 15.Juni2034 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 595.416,39 2.0 7635.0 676.0 02.Juni2033 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 595.338,20 2.0 4819.0 2112.0 22.Okt.2050 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 594.442,92 2.0 7087.0 699.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.101,17 2.0 7.0 400.0 10.Juni2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 594.155,03 2.0 48.0 2240.0 20.März2052 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 593.819,41 2.0 6314.0 1971.0 01.Dez.2055 275.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 593.913,79 2.0 9898.0 352.0 07.Okt.2028 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 593.222,34 2.0 9805.0 212.0 15.Juni2027 313.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 591.414,15 2.0 2377.0 1569.0 31.März2053 446.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.447,42 2.0 2955.0 622.0 12.Aug.2033 730.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 591.072,75 2.0 5846.0 423.0 22.Okt.2029 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 590.839,64 2.0 45.0 2271.0 20.März2051 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 590.538,47 2.0 7296.0 757.0 02.Juni2034 415.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 589.955,75 2.0 2322.0 328.0 31.Okt.2028 437.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 589.421,75 2.0 11782.0 961.0 15.März2037 415.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 588.193,26 2.0 6156.0 1974.0 22.Juli2057 175.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 588.374,38 2.0 9679.0 191.0 24.März2027 260.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 588.027,39 2.0 8542.0 667.0 20.Juni2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 587.536,96 2.0 47.0 2065.0 20.Juni2048 70.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 586.366,55 2.0 10762.0 1381.0 22.Juni2045 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 584.965,41 2.0 53.0 1556.0 20.Sept.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 584.565,53 2.0 44.0 2317.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 584.576,99 2.0 63.0 842.0 20.Dez.2033 70.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 583.174,24 2.0 6095.0 687.0 20.Juli2033 425.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 582.958,69 2.0 1432.0 780.0 15.Nov.2033 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 581.206,45 2.0 6040.0 375.0 20.Apr.2029 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 580.201,24 2.0 9670.0 485.0 15.Feb.2030 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 578.448,95 2.0 2275.0 566.0 08.Okt.2031 380.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 577.414,26 2.0 6.0 540.0 10.Dez.2030 150.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 575.846,37 2.0 6307.0 527.0 23.Mai2031 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 572.601,63 2.0 9510.0 151.0 08.Okt.2026 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 572.563,02 2.0 12397.0 1074.0 04.Juli2039 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 572.269,40 2.0 5736.0 1919.0 31.Juli2051 125.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 571.414,28 2.0 10389.0 164.0 16.Nov.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 571.011,91 2.0 35.0 2990.0 20.März2060 50.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 570.121,02 2.0 10440.0 836.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.739,00 2.0 10707.0 785.0 20.Feb.2034 290.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 566.943,84 2.0 10860.0 635.0 19.März2032 288.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 566.549,31 2.0 4930.0 646.0 15.Mai2032 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 566.278,01 2.0 2069.0 524.0 25.Okt.2030 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 565.876,98 2.0 10460.0 836.0 01.März2035 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 565.409,96 2.0 9655.0 320.0 15.Aug.2028 288.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 565.043,30 2.0 9379.0 589.0 01.Aug.2052 400.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 564.603,25 2.0 11006.0 207.0 28.Mai2027 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 563.376,83 2.0 10981.0 210.0 07.Juni2027 338.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 563.640,92 2.0 9304.0 240.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 556.932,75 2.0 47.0 1982.0 20.Sept.2046 50.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 554.226,73 2.0 9188.0 306.0 02.Juni2028 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 554.190,51 2.0 5048.0 2078.0 01.Dez.2053 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 553.739,37 2.0 47.0 2103.0 20.Dez.2048 70.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 553.422,15 2.0 10173.0 262.0 01.Juli2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 553.273,88 2.0 10977.0 260.0 06.Dez.2027 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 552.510,13 2.0 10770.0 779.0 22.Mai2034 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 552.051,67 2.0 1.0 961.0 15.Juni2042 713.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 549.599,06 2.0 10771.0 724.0 04.Juli2033 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 549.193,16 2.0 60.0 1677.0 20.Juni2045 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 548.962,41 2.0 73.0 1113.0 20.März2038 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 548.598,75 2.0 11856.0 1033.0 01.Aug.2039 500.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 547.933,56 2.0 9803.0 186.0 06.Apr.2027 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 547.628,29 2.0 3624.0 2838.0 22.Okt.2061 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 547.340,68 2.0 10827.0 246.0 09.Okt.2027 250.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 546.473,78 2.0 11.0 974.0 01.Okt.2040 620.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 545.453,15 2.0 488.0 337.0 31.Mai2029 850.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 542.933,71 2.0 9752.0 196.0 01.Mai2027 310.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 542.202,23 2.0 10844.0 498.0 15.März2030 0.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 541.570,45 2.0 10713.0 110.0 04.Mai2026 125.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 539.671,76 2.0 10793.0 532.0 19.Juli2030 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 538.656,86 2.0 8967.0 653.0 25.Nov.2031 30.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 536.960,84 2.0 10714.0 461.0 13.Feb.2030 245.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 536.649,66 2.0 10566.0 1128.0 04.Okt.2039 338.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 535.076,96 2.0 896.0 292.0 26.Apr.2028 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 533.866,11 2.0 9922.0 1076.0 15.Mai2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 532.955,18 2.0 9579.0 378.0 30.Apr.2029 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 531.686,41 2.0 10555.0 613.0 04.Dez.2031 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 531.000,05 2.0 10130.0 688.0 01.Dez.2032 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 529.842,74 2.0 9281.0 1808.0 04.März2053 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 529.420,80 2.0 10563.0 150.0 28.Sept.2026 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 528.383,56 2.0 10820.0 108.0 30.Apr.2026 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 528.416,42 2.0 53.0 1512.0 20.März2041 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 528.289,06 2.0 9968.0 1087.0 15.Feb.2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.791,74 2.0 11447.0 1277.0 01.Sept.2044 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 527.520,90 2.0 57.0 1265.0 20.Juni2038 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 525.626,36 2.0 9451.0 419.0 21.Nov.2029 320.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 524.491,63 2.0 4977.0 2304.0 25.Mai2053 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 523.056,51 2.0 59.0 2069.0 20.März2053 190.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 522.718,95 2.0 6299.0 0.0 nan 0.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 522.710,45 2.0 11231.0 736.0 23.Mai2034 430.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 521.909,07 2.0 2610.0 193.0 31.März2027 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 521.951,17 2.0 7114.0 133.0 01.Aug.2026 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 521.654,76 2.0 10427.0 183.0 25.Jan.2027 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 521.690,17 2.0 10434.0 167.0 25.Nov.2026 0.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 520.766,34 2.0 8646.0 817.0 29.Nov.2033 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 520.563,78 2.0 42.0 2302.0 20.März2050 40.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 518.938,78 2.0 297.0 0.0 nan 0.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 518.963,53 2.0 921.0 792.0 11.Nov.2033 175.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 518.844,21 2.0 10103.0 142.0 25.Sept.2026 563.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 518.867,14 2.0 10304.0 193.0 09.Juni2032 88.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 518.372,36 2.0 10144.0 234.0 13.Okt.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 517.704,34 2.0 45.0 2248.0 20.Dez.2050 70.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 516.806,87 2.0 10290.0 243.0 22.Sept.2028 88.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 516.517,55 2.0 10169.0 154.0 04.Dez.2026 549.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 514.857,11 2.0 12935.0 433.0 15.Jan.2030 438.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 514.637,28 2.0 10243.0 349.0 22.Okt.2028 113.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 514.089,89 2.0 10135.0 731.0 29.Mai2034 475.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 513.078,75 2.0 8011.0 690.0 01.Jan.2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 512.705,15 2.0 58.0 1740.0 20.Dez.2045 140.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 512.875,87 2.0 2332.0 633.0 07.Okt.2032 419.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 512.825,07 2.0 10151.0 389.0 30.März2029 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 511.481,88 2.0 10001.0 98.0 01.Apr.2026 488.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 511.089,81 2.0 12694.0 152.0 03.Nov.2026 170.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 510.253,55 2.0 10122.0 1306.0 28.Jan.2056 573.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 509.481,11 2.0 7778.0 1050.0 15.Nov.2035 1.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 509.091,29 2.0 10181.0 294.0 16.März2028 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 509.172,43 2.0 8210.0 937.0 29.Sept.2034 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 508.564,19 2.0 9868.0 672.0 15.Juni2032 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 508.560,25 2.0 7188.0 623.0 02.Juni2032 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 507.738,71 2.0 9964.0 403.0 17.Okt.2029 449.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 506.547,61 2.0 10114.0 361.0 06.März2029 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 506.684,64 2.0 10082.0 431.0 12.Feb.2030 488.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 506.716,84 2.0 10123.0 379.0 06.Feb.2029 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.640,58 2.0 6802.0 1415.0 25.Mai2040 50.0
C CITIBANK NA Unternehmen 506.237,95 2.0 10065.0 127.0 06.Aug.2026 493.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 506.287,53 2.0 9950.0 242.0 09.Mai2028 484.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 505.880,16 2.0 9929.0 314.0 15.Okt.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 505.807,48 2.0 7015.0 236.0 01.Sept.2027 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 505.442,05 2.0 9608.0 1954.0 15.Aug.2054 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 503.609,76 2.0 9205.0 1530.0 31.Okt.2046 290.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 503.773,26 2.0 10076.0 290.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 503.559,02 2.0 49.0 2037.0 20.Sept.2048 90.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 503.097,41 2.0 408.0 820.0 13.Nov.2042 775.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 502.534,17 2.0 5526.0 1582.0 02.Juni2048 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 502.270,28 2.0 52.0 2185.0 20.März2053 140.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 499.937,54 2.0 10126.0 413.0 01.Nov.2054 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.179,48 2.0 1.0 991.0 15.Juni2043 713.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.702,50 2.0 10522.0 1238.0 25.Mai2042 360.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 498.281,96 2.0 9946.0 323.0 29.Juni2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.516,91 2.0 10806.0 1559.0 01.Okt.2053 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 494.975,86 2.0 5413.0 2371.0 22.Okt.2071 163.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 494.709,31 2.0 7015.0 438.0 15.Dez.2029 290.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 494.369,38 2.0 10401.0 183.0 18.Jan.2028 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 494.040,51 2.0 12741.0 604.0 30.Juli2032 575.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.491,27 2.0 2759.0 289.0 25.Juli2028 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 493.491,52 2.0 73.0 825.0 20.Juni2034 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 490.820,25 2.0 6883.0 1656.0 07.Okt.2054 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 490.584,41 2.0 8176.0 1001.0 15.Mai2035 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 490.005,91 2.0 9687.0 244.0 15.Nov.2027 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 488.387,74 2.0 10853.0 493.0 26.Feb.2030 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 487.930,33 2.0 9742.0 349.0 16.Apr.2025 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 487.392,10 2.0 10663.0 1069.0 04.Okt.2038 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 487.408,87 2.0 9318.0 2013.0 30.Juli2066 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 487.261,68 2.0 9607.0 369.0 06.Mai2030 370.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 487.206,24 2.0 10808.0 462.0 25.Feb.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 486.943,09 2.0 44.0 2187.0 20.März2049 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 486.688,61 2.0 45.0 2011.0 20.Juni2046 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 485.688,15 2.0 10480.0 1376.0 30.Apr.2046 410.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 484.866,70 2.0 2467.0 1189.0 15.Okt.2042 470.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 484.730,75 2.0 2269.0 99.0 31.März2026 373.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 484.251,38 2.0 9938.0 1052.0 15.Nov.2039 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 483.867,77 2.0 6718.0 241.0 08.Sept.2027 105.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 483.064,86 2.0 12328.0 145.0 15.Sept.2026 88.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 482.221,64 2.0 9605.0 175.0 14.Jan.2027 217.0
KFW KFW Government Related 479.976,07 2.0 9553.0 149.0 01.Okt.2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 478.556,42 2.0 9570.0 477.0 16.Jan.2030 5.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 477.950,67 2.0 10577.0 157.0 24.Okt.2026 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 478.113,89 2.0 961.0 121.0 10.Juni2026 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.910,74 2.0 8924.0 1782.0 25.Mai2054 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 476.992,36 2.0 9540.0 487.0 20.Feb.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 476.476,03 2.0 9070.0 422.0 02.Okt.2029 200.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 474.603,61 2.0 11662.0 627.0 03.Nov.2032 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 473.992,81 2.0 7631.0 1720.0 01.Sept.2050 245.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 474.110,08 2.0 2239.0 398.0 29.Apr.2030 800.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 472.337,06 2.0 10816.0 700.0 20.Apr.2033 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 471.830,53 2.0 10360.0 251.0 10.Jan.2029 645.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 471.586,16 2.0 9873.0 1598.0 15.Aug.2046 250.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 470.666,77 2.0 9374.0 634.0 09.Nov.2031 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 469.585,92 2.0 9641.0 544.0 18.Okt.2030 47.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 468.898,81 1.0 487.0 510.0 16.Juni2031 620.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 468.224,64 1.0 10336.0 209.0 30.Apr.2027 0.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 468.104,67 1.0 10121.0 378.0 01.Dez.2052 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 466.954,69 1.0 8476.0 556.0 10.Feb.2031 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.634,40 1.0 7705.0 1702.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 466.279,06 1.0 51.0 1874.0 20.März2046 80.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 466.294,53 1.0 1440.0 339.0 14.Okt.2028 291.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 465.196,40 1.0 48.0 1974.0 20.Dez.2046 60.0
T AT&T INC Unternehmen 465.078,01 1.0 9708.0 98.0 25.März2026 170.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 463.968,94 1.0 11183.0 1299.0 04.Apr.2044 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 463.816,63 1.0 10015.0 478.0 01.Apr.2030 135.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 463.176,84 1.0 9264.0 633.0 15.Aug.2031 0.0
T AT&T INC Unternehmen 462.801,74 1.0 9234.0 275.0 01.Feb.2028 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 462.738,03 1.0 68.0 1739.0 20.März2048 240.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.451,34 1.0 7892.0 735.0 01.Sept.2033 338.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 460.836,29 1.0 8306.0 1920.0 01.Juni2054 325.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 459.532,76 1.0 5953.0 450.0 20.Feb.2030 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 459.101,02 1.0 64.0 1919.0 20.März2051 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 458.163,58 1.0 43.0 2237.0 20.Juni2049 40.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 457.563,98 1.0 11080.0 865.0 17.Juni2036 438.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 457.449,73 1.0 9917.0 525.0 01.Juni2053 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.206,04 1.0 9939.0 355.0 20.Okt.2028 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 456.836,93 1.0 11042.0 194.0 14.Apr.2027 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 456.193,92 1.0 11244.0 233.0 23.Nov.2027 463.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 455.384,25 1.0 9521.0 155.0 01.Nov.2027 171.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 454.694,53 1.0 11117.0 1298.0 04.Juli2042 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 454.378,61 1.0 9898.0 682.0 03.Aug.2032 163.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 454.104,39 1.0 8256.0 2435.0 26.Aug.2049 0.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 453.023,77 1.0 9532.0 191.0 09.März2027 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 452.678,70 1.0 9024.0 454.0 24.Jan.2030 188.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 452.696,40 1.0 10966.0 1025.0 04.Apr.2038 338.0
KFW KFW Government Related 452.856,53 1.0 9054.0 424.0 14.Sept.2029 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 452.562,84 1.0 9049.0 669.0 09.Jan.2032 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 451.940,62 1.0 9808.0 233.0 31.Aug.2027 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 449.890,78 1.0 11210.0 799.0 21.Feb.2035 463.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 448.870,74 1.0 11066.0 159.0 09.Nov.2026 400.0
KFW KFW Government Related 447.908,84 1.0 9879.0 692.0 15.Juli2033 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 447.671,58 1.0 59.0 1682.0 20.März2045 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.300,26 1.0 9880.0 175.0 20.Jan.2027 363.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 447.574,94 1.0 9894.0 585.0 19.Aug.2032 610.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 446.347,12 1.0 9844.0 675.0 25.Juli2033 488.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 445.807,92 1.0 5700.0 791.0 15.Mai2035 450.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 445.091,96 1.0 8801.0 587.0 25.Okt.2031 250.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 444.107,26 1.0 11330.0 0.0 nan 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 443.866,81 1.0 2240.0 1531.0 15.Juni2050 407.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 441.696,71 1.0 9810.0 186.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 441.719,65 1.0 9768.0 127.0 14.Juli2026 263.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 441.622,49 1.0 11036.0 193.0 15.März2027 338.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 441.156,53 1.0 9762.0 129.0 23.Juli2026 260.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 441.234,31 1.0 10824.0 561.0 05.Sept.2032 356.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 440.792,07 1.0 10950.0 445.0 28.Dez.2029 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 439.972,51 1.0 1.0 300.0 15.Aug.2028 638.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 439.730,27 1.0 12483.0 642.0 01.Feb.2033 575.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 439.208,47 1.0 827.0 510.0 19.Aug.2030 138.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 438.940,55 1.0 7248.0 388.0 15.Juni2029 370.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 438.350,23 1.0 9971.0 407.0 01.Juni2033 510.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 437.514,96 1.0 6188.0 206.0 20.Mai2027 300.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 436.644,51 1.0 11661.0 182.0 06.Apr.2027 788.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 436.844,78 1.0 8749.0 654.0 01.Apr.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 435.790,51 1.0 63.0 1009.0 20.Dez.2035 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 435.431,26 1.0 326.0 719.0 17.Juni2033 335.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 435.403,94 1.0 10615.0 533.0 01.Okt.2031 575.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.114,61 1.0 7339.0 158.0 01.Nov.2026 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 435.336,15 1.0 7233.0 1441.0 15.Feb.2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 434.782,63 1.0 10824.0 294.0 11.Apr.2028 238.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 434.548,99 1.0 10707.0 220.0 30.Juni2027 200.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 434.325,05 1.0 12341.0 1234.0 26.Okt.2038 150.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 433.994,25 1.0 11411.0 999.0 18.Juli2038 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 433.680,86 1.0 4771.0 2701.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 433.786,44 1.0 54.0 1436.0 20.März2040 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.177,70 1.0 1.0 1191.0 15.Aug.2051 688.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 432.844,33 1.0 10781.0 541.0 30.Jan.2031 275.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 432.003,68 1.0 10730.0 261.0 29.Nov.2027 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 432.063,56 1.0 9712.0 338.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 432.224,07 1.0 9522.0 388.0 31.Mai2029 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 431.074,92 1.0 6590.0 659.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 430.941,65 1.0 70.0 1237.0 20.Sept.2039 220.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 430.321,64 1.0 10633.0 603.0 25.Nov.2031 288.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 430.087,56 1.0 914.0 452.0 12.Nov.2029 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 430.329,14 1.0 10592.0 1704.0 31.Okt.2054 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 429.788,45 1.0 5062.0 2503.0 15.Aug.2050 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 429.447,81 1.0 7704.0 1140.0 01.Dez.2041 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 429.330,21 1.0 9786.0 407.0 04.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 429.234,77 1.0 54.0 1488.0 20.Dez.2040 50.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 429.394,90 1.0 10602.0 508.0 13.Sept.2030 238.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 428.681,93 1.0 11385.0 356.0 14.Feb.2030 460.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.728,80 1.0 9182.0 1466.0 01.Sept.2046 325.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 428.663,54 1.0 10597.0 213.0 31.Mai2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 428.337,03 1.0 10644.0 447.0 14.Dez.2029 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 427.979,73 1.0 7077.0 305.0 15.Juni2028 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 427.985,43 1.0 10942.0 288.0 15.März2028 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 427.809,38 1.0 7067.0 814.0 15.Dez.2034 350.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 426.940,21 1.0 2719.0 0.0 nan 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 426.083,47 1.0 6478.0 1674.0 02.Dez.2053 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 425.420,91 1.0 9454.0 492.0 11.März2030 1.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 424.959,34 1.0 10365.0 313.0 11.Okt.2028 588.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 424.472,17 1.0 10565.0 153.0 13.Okt.2026 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 424.632,25 1.0 10602.0 266.0 23.Feb.2028 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 424.312,58 1.0 73.0 1004.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 424.030,60 1.0 49.0 1988.0 20.Sept.2047 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 423.653,68 1.0 8435.0 2060.0 15.Jan.2054 200.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 423.348,47 1.0 2.0 664.0 28.Mai2042 925.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 423.231,98 1.0 1023.0 371.0 02.Mai2029 400.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 423.466,52 1.0 10311.0 839.0 01.Okt.2041 588.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 423.156,46 1.0 10096.0 798.0 18.Apr.2034 225.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 422.790,90 1.0 10358.0 474.0 24.Mai2030 238.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 422.663,62 1.0 1.0 188.0 15.Apr.2027 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 422.673,76 1.0 6957.0 1736.0 01.Dez.2057 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 422.329,20 1.0 49.0 2001.0 20.Dez.2047 80.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 422.285,44 1.0 10536.0 166.0 26.Nov.2026 63.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 422.008,43 1.0 11056.0 236.0 22.Sept.2028 371.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 421.814,77 1.0 9245.0 601.0 20.März2049 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 421.659,99 1.0 10464.0 436.0 17.Nov.2029 213.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 421.357,57 1.0 10510.0 864.0 19.Feb.2035 275.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 420.342,23 1.0 1345.0 455.0 15.Nov.2029 50.0
KFW KFW MTN Government Related 419.513,97 1.0 8355.0 529.0 30.Sept.2030 75.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 419.642,39 1.0 10407.0 240.0 13.Sept.2027 150.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 419.708,44 1.0 10295.0 323.0 15.Nov.2028 570.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 418.690,55 1.0 7528.0 2080.0 01.März2067 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 417.997,82 1.0 42.0 2278.0 20.Dez.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 417.817,78 1.0 56.0 2161.0 20.März2054 170.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 417.366,50 1.0 10174.0 228.0 30.Sept.2028 552.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 416.945,53 1.0 10211.0 320.0 25.Okt.2028 527.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 416.364,51 1.0 10915.0 406.0 01.Aug.2029 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 416.579,20 1.0 10414.0 169.0 02.Dez.2026 1.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 416.274,50 1.0 10407.0 797.0 18.März2033 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 415.821,71 1.0 10375.0 200.0 31.März2027 20.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 415.639,99 1.0 10391.0 181.0 15.Jan.2027 0.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 415.201,98 1.0 10276.0 340.0 12.Jan.2029 550.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 414.476,38 1.0 10312.0 234.0 09.Aug.2027 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 414.575,46 1.0 9605.0 1760.0 22.Juni2054 330.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 414.394,61 1.0 11475.0 302.0 11.Juli2028 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 413.833,60 1.0 10155.0 199.0 17.Mai2028 560.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 414.107,04 1.0 10309.0 1106.0 15.Feb.2041 475.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 413.976,75 1.0 10438.0 224.0 01.Jan.2054 650.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 412.888,53 1.0 10279.0 216.0 30.Mai2028 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 412.642,00 1.0 10284.0 218.0 08.Juni2027 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 412.094,24 1.0 10912.0 811.0 12.Jan.2035 388.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 411.824,72 1.0 10131.0 284.0 01.Juni2028 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.214,90 1.0 10067.0 627.0 25.Apr.2034 529.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 410.934,28 1.0 10185.0 647.0 11.Jan.2033 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 410.224,64 1.0 10169.0 675.0 23.Jan.2035 547.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 410.246,88 1.0 10161.0 298.0 15.Juli2028 525.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 410.158,69 1.0 6895.0 722.0 01.Juni2033 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 409.909,25 1.0 10064.0 645.0 09.Mai2033 505.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 409.584,29 1.0 6987.0 1627.0 18.Dez.2053 425.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 409.345,72 1.0 10050.0 282.0 23.Apr.2028 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 409.185,10 1.0 7042.0 1864.0 22.Juni2050 170.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 408.849,96 1.0 11627.0 268.0 16.Feb.2029 575.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 408.009,67 1.0 406.0 911.0 31.Juli2053 800.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.840,96 1.0 7.0 1369.0 10.Dez.2042 300.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 407.280,65 1.0 11388.0 559.0 25.Sept.2031 475.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.082,87 1.0 10028.0 285.0 19.Mai2028 445.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 406.388,47 1.0 10149.0 668.0 13.Sept.2033 550.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 405.962,67 1.0 10706.0 385.0 30.Apr.2029 288.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 405.615,64 1.0 10032.0 121.0 26.Juni2026 463.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 405.230,74 1.0 10055.0 347.0 23.Jan.2029 478.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 405.328,38 1.0 10092.0 1046.0 15.Aug.2039 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 405.281,07 1.0 6985.0 286.0 15.März2028 265.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 404.859,88 1.0 10043.0 343.0 22.Jan.2029 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 404.683,43 1.0 9933.0 1312.0 19.Nov.2055 552.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 404.323,85 1.0 10129.0 96.0 15.Juni2026 602.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 403.891,27 1.0 44.0 2306.0 20.Sept.2051 70.0
HCA HCA INC Unternehmen 403.532,17 1.0 10060.0 102.0 01.Sept.2026 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 403.671,09 1.0 10048.0 816.0 22.Feb.2036 563.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.545,69 1.0 8544.0 986.0 12.Okt.2035 90.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 403.432,86 1.0 10081.0 284.0 06.Feb.2028 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 403.168,09 1.0 6830.0 143.0 01.Sept.2026 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 403.124,79 1.0 6694.0 1693.0 15.Feb.2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.676,06 1.0 7.0 612.0 10.Dez.2031 238.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 401.922,91 1.0 9886.0 767.0 06.Nov.2034 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 401.940,83 1.0 9894.0 95.0 01.Apr.2026 330.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 401.337,21 1.0 9932.0 1391.0 15.Juli2054 563.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 400.838,33 1.0 9949.0 339.0 25.Jan.2029 471.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 399.872,76 1.0 5750.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.760,00 1.0 6.0 1722.0 10.März2047 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.818,25 1.0 6.0 2001.0 10.März2051 188.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.962,71 1.0 6451.0 1536.0 20.Okt.2040 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 399.536,27 1.0 13240.0 512.0 03.Feb.2031 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 399.369,06 1.0 9804.0 404.0 21.Sept.2029 363.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.207,35 1.0 2437.0 222.0 25.Juli2027 250.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 398.527,33 1.0 9866.0 116.0 02.Juni2026 325.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 398.655,84 1.0 9953.0 392.0 10.Sept.2030 494.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 398.520,84 1.0 5138.0 716.0 08.März2033 200.0
KFW KFW Government Related 398.251,61 1.0 10331.0 275.0 07.Jan.2028 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 398.035,34 1.0 7721.0 1194.0 01.Juni2041 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 397.587,07 1.0 11112.0 312.0 25.Juli2028 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 397.413,64 1.0 10118.0 412.0 22.Juni2029 90.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.435,21 1.0 7071.0 589.0 01.Juli2031 163.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 396.158,29 1.0 982.0 438.0 06.Dez.2029 300.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 395.568,20 1.0 9681.0 1288.0 23.Apr.2048 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 395.131,51 1.0 13075.0 432.0 22.Jan.2030 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 394.772,45 1.0 9731.0 240.0 11.Okt.2027 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 394.958,63 1.0 12901.0 24.0 10.Juni2026 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 393.967,28 1.0 7712.0 1398.0 08.Apr.2042 163.0
KR KROGER CO Unternehmen 393.481,52 1.0 9830.0 742.0 15.Sept.2034 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 393.572,61 1.0 9679.0 449.0 16.Apr.2030 375.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 393.729,92 1.0 9765.0 216.0 07.Juli2027 388.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 393.197,53 1.0 9652.0 1384.0 19.Mai2053 530.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 393.053,67 1.0 8721.0 508.0 19.Aug.2030 163.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 392.724,83 1.0 8164.0 506.0 05.März2031 630.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 391.342,23 1.0 11160.0 357.0 01.März2029 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 390.793,49 1.0 12830.0 245.0 28.Okt.2027 388.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 390.797,77 1.0 9765.0 187.0 15.März2027 375.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 390.908,68 1.0 9604.0 797.0 15.Nov.2035 485.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 390.199,49 1.0 10892.0 472.0 24.Mai2030 288.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 389.913,54 1.0 9637.0 191.0 22.März2027 225.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 389.969,73 1.0 9703.0 176.0 21.Jan.2032 285.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 389.974,46 1.0 10869.0 380.0 26.Apr.2029 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 389.287,89 1.0 10168.0 427.0 22.Jan.2030 475.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 388.932,73 1.0 12921.0 332.0 19.Okt.2028 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 388.497,49 1.0 11100.0 298.0 13.März2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 388.229,84 1.0 8549.0 508.0 24.Okt.2031 192.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 388.290,48 1.0 8591.0 780.0 14.Apr.2033 38.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 388.297,58 1.0 10355.0 201.0 31.März2027 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 387.958,01 1.0 9679.0 782.0 05.März2035 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 388.095,73 1.0 9664.0 179.0 31.Jan.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 387.930,39 1.0 37.0 2913.0 20.März2061 70.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 388.126,77 1.0 10393.0 235.0 01.Feb.2054 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 386.148,67 1.0 9630.0 778.0 28.Aug.2034 388.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 386.247,62 1.0 10039.0 364.0 01.Dez.2052 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 385.686,17 1.0 9480.0 443.0 26.März2030 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 385.886,86 1.0 11000.0 1250.0 01.Sept.2043 445.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.448,23 1.0 2281.0 162.0 30.Nov.2026 390.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 385.360,71 1.0 10850.0 228.0 05.Aug.2027 238.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 385.419,49 1.0 7544.0 1516.0 01.Apr.2052 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 385.289,24 1.0 9174.0 624.0 15.Juli2031 0.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 384.860,24 1.0 9607.0 898.0 09.März2037 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.436,71 1.0 9322.0 1779.0 25.Mai2055 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 384.684,57 1.0 10871.0 429.0 22.Okt.2029 270.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 383.853,15 1.0 10434.0 211.0 01.Dez.2053 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 383.151,06 1.0 9554.0 178.0 20.Jan.2027 150.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 383.281,76 1.0 10125.0 259.0 13.Jan.2028 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 383.427,45 1.0 12688.0 352.0 09.Jan.2029 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.293,21 1.0 11588.0 319.0 01.Sept.2028 475.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 382.853,93 1.0 950.0 219.0 16.Juni2027 100.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 382.502,30 1.0 12333.0 306.0 14.Sept.2029 750.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 382.211,14 1.0 955.0 192.0 01.März2027 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 382.042,96 1.0 10688.0 590.0 09.Nov.2032 625.0
T AT&T INC Unternehmen 382.049,33 1.0 6941.0 1539.0 15.Sept.2053 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 382.027,51 1.0 8418.0 1314.0 03.Nov.2040 175.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.044,75 1.0 2.0 234.0 03.Nov.2027 575.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 381.965,10 1.0 10852.0 694.0 10.Jan.2033 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 381.855,59 1.0 7540.0 925.0 02.Juni2037 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 381.390,06 1.0 35.0 2922.0 20.März2059 50.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 381.034,95 1.0 9468.0 567.0 20.Jan.2050 400.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 380.965,75 1.0 9523.0 465.0 06.Dez.2029 5.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 381.222,10 1.0 7259.0 301.0 15.Juni2028 395.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 380.428,74 1.0 8418.0 570.0 01.Aug.2031 263.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 379.838,50 1.0 7521.0 295.0 01.Mai2028 263.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 379.023,50 1.0 9409.0 572.0 07.Okt.2041 138.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 378.929,73 1.0 6310.0 607.0 01.Sept.2031 150.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 378.647,55 1.0 10270.0 292.0 01.Aug.2053 600.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 378.134,35 1.0 5998.0 868.0 15.Sept.2036 475.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 377.843,43 1.0 2259.0 0.0 nan 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 377.621,19 1.0 7111.0 1211.0 03.Sept.2041 285.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 377.185,43 1.0 9146.0 598.0 01.Juli2050 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 376.623,36 1.0 6164.0 554.0 01.Dez.2030 50.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 376.498,27 1.0 9727.0 531.0 01.Sept.2050 450.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 376.205,30 1.0 9613.0 511.0 01.Juni2052 450.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 375.804,81 1.0 11194.0 376.0 23.Mai2029 413.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 375.587,50 1.0 9198.0 568.0 20.Feb.2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 375.499,36 1.0 6387.0 1905.0 01.Sept.2051 170.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 375.534,26 1.0 7485.0 664.0 01.Aug.2032 263.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 374.778,15 1.0 9847.0 406.0 05.Sept.2029 375.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 374.351,82 1.0 6357.0 201.0 14.Mai2027 445.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 373.239,56 1.0 9330.0 512.0 27.Mai2030 1.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 372.537,89 1.0 366.0 460.0 29.Nov.2029 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 372.061,09 1.0 9301.0 559.0 15.Nov.2030 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 372.106,01 1.0 7365.0 343.0 15.Dez.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 371.249,60 1.0 64.0 1511.0 20.März2043 180.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 370.959,24 1.0 9207.0 345.0 13.Dez.2029 247.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.000,47 1.0 11555.0 934.0 15.Apr.2037 410.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 370.502,40 1.0 9261.0 241.0 14.Sept.2027 110.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 370.277,36 1.0 9256.0 579.0 31.Jan.2031 5.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 369.692,86 1.0 10329.0 232.0 25.Okt.2028 580.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 369.711,48 1.0 8692.0 541.0 11.März2031 269.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 369.867,55 1.0 9197.0 307.0 15.Juni2028 190.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 369.957,67 1.0 2.0 436.0 26.März2031 700.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 368.624,14 1.0 10521.0 188.0 16.Feb.2027 113.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 368.398,78 1.0 10493.0 149.0 23.Sept.2026 63.0
AON AON CORP Unternehmen 367.682,89 1.0 9095.0 464.0 15.Mai2030 280.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 367.545,63 1.0 966.0 162.0 12.Nov.2026 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 367.666,90 1.0 9192.0 577.0 21.Jan.2031 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 367.070,49 1.0 49.0 1963.0 20.Juni2047 80.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 366.652,98 1.0 920.0 845.0 12.Juni2035 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 366.859,35 1.0 10218.0 1271.0 15.Mai2041 260.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 366.859,98 1.0 7249.0 655.0 22.Nov.2032 390.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 365.712,91 1.0 10198.0 680.0 16.Apr.2034 588.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 365.549,29 1.0 6.0 1351.0 10.Sept.2040 150.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 364.675,87 1.0 7225.0 388.0 15.Juni2029 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 364.878,50 1.0 1641.0 1963.0 15.Okt.2053 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 364.368,36 1.0 10306.0 748.0 13.Jan.2035 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 364.581,13 1.0 10400.0 276.0 14.Jan.2028 88.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 363.973,84 1.0 9094.0 599.0 15.März2032 380.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.025,15 1.0 11.0 614.0 01.Apr.2033 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 362.670,10 1.0 6791.0 689.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 362.088,92 1.0 69.0 766.0 20.Juni2033 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 361.873,93 1.0 7154.0 622.0 20.Mai2032 365.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 361.605,33 1.0 10232.0 494.0 13.Jan.2031 538.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.694,98 1.0 10279.0 1135.0 28.Jan.2040 363.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 361.106,45 1.0 10274.0 231.0 27.Juli2027 63.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 360.724,54 1.0 9009.0 652.0 17.Nov.2031 25.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 359.746,26 1.0 9608.0 374.0 01.Juni2029 380.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 359.316,64 1.0 11877.0 223.0 13.Juli2027 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 359.336,05 1.0 11777.0 408.0 14.Nov.2030 538.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 359.217,76 1.0 5127.0 644.0 02.März2032 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 358.789,84 1.0 10207.0 338.0 05.Sept.2028 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 358.959,93 1.0 5962.0 813.0 22.Aug.2035 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 358.631,20 1.0 10184.0 308.0 01.Aug.2028 463.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 358.717,59 1.0 10095.0 362.0 01.März2053 550.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 357.820,68 1.0 10042.0 350.0 24.Jan.2029 425.0
KFW KFW MTN Government Related 357.844,86 1.0 6341.0 217.0 13.Juli2027 430.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 358.100,12 1.0 6389.0 479.0 23.Okt.2030 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 357.708,00 1.0 8843.0 850.0 25.Mai2034 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 357.186,55 1.0 7057.0 156.0 01.Nov.2026 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 357.031,29 1.0 11476.0 287.0 07.Juni2029 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 356.587,29 1.0 9431.0 386.0 15.Juni2029 295.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 356.608,86 1.0 11696.0 775.0 28.Okt.2034 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 356.105,86 1.0 10089.0 710.0 22.Juli2035 529.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 355.187,28 1.0 5866.0 802.0 21.Dez.2034 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 354.708,56 1.0 6006.0 429.0 21.Nov.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 354.951,86 1.0 67.0 178.0 01.Jan.2027 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 353.298,22 1.0 7039.0 181.0 01.Feb.2027 300.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 352.570,40 1.0 11487.0 217.0 12.Okt.2027 563.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 352.583,08 1.0 11467.0 231.0 26.Sept.2028 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.672,33 1.0 6.0 2817.0 10.Sept.2068 200.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 352.361,97 1.0 11704.0 262.0 07.Dez.2028 113.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 351.924,40 1.0 8711.0 551.0 15.Mai2031 250.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 351.991,67 1.0 11490.0 473.0 19.Sept.2030 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 351.808,34 1.0 6097.0 1909.0 22.Okt.2054 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 351.027,58 1.0 10717.0 1821.0 25.Apr.2060 400.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 350.649,22 1.0 9324.0 273.0 30.Jan.2028 195.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 350.355,56 1.0 9863.0 281.0 15.Mai2028 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 350.236,41 1.0 9783.0 737.0 15.Okt.2034 480.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 350.129,62 1.0 331.0 1075.0 17.Juni2038 330.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 349.404,42 1.0 11218.0 350.0 04.Apr.2029 413.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 349.587,01 1.0 11295.0 214.0 16.Juli2028 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.555,98 1.0 9969.0 1034.0 01.März2038 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 349.077,41 1.0 11432.0 413.0 14.Okt.2029 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 348.758,36 1.0 8668.0 1354.0 14.Feb.2053 513.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 348.873,12 1.0 6826.0 1844.0 25.Mai2050 170.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 348.413,81 1.0 8710.0 2006.0 10.Mai2045 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 347.989,00 1.0 11150.0 360.0 29.März2029 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 346.916,43 1.0 6220.0 1472.0 30.Juni2062 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 346.955,55 1.0 11220.0 292.0 12.Juni2028 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 346.657,73 1.0 458.0 479.0 30.Sept.2030 500.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 346.731,41 1.0 7583.0 719.0 01.Jan.2051 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 345.781,26 1.0 9782.0 158.0 21.Nov.2026 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 345.630,87 1.0 8942.0 1266.0 15.Nov.2043 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 345.800,78 1.0 7044.0 724.0 01.Sept.2033 360.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 345.545,99 1.0 8601.0 611.0 27.Jan.2032 255.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 345.585,28 1.0 10414.0 206.0 01.Feb.2054 650.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 344.423,48 1.0 9684.0 362.0 15.Apr.2029 365.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 344.439,10 1.0 10283.0 306.0 01.Sept.2053 600.0
T AT&T INC Unternehmen 344.177,19 1.0 6879.0 1571.0 15.Sept.2055 355.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 344.035,99 1.0 7715.0 995.0 01.Dez.2038 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 343.766,81 1.0 6212.0 712.0 02.Feb.2034 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 343.521,39 1.0 8580.0 554.0 02.März2031 170.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 343.521,47 1.0 11361.0 346.0 17.Jan.2030 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 343.555,67 1.0 11099.0 195.0 15.Apr.2027 350.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 343.109,08 1.0 11130.0 216.0 05.Juli2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 343.283,34 1.0 9512.0 365.0 15.Feb.2029 263.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.767,84 1.0 1.0 100.0 15.Apr.2026 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 342.397,17 1.0 11047.0 378.0 04.Juni2034 427.0
KFW KFW MTN Government Related 341.654,00 1.0 9881.0 231.0 27.Aug.2027 350.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 341.710,82 1.0 8506.0 620.0 18.Jan.2032 213.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 341.778,58 1.0 10994.0 601.0 27.März2032 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 341.329,14 1.0 11161.0 408.0 07.Sept.2029 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 341.342,98 1.0 10968.0 98.0 29.März2026 388.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 341.433,30 1.0 10291.0 324.0 15.Juli2028 75.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 340.528,15 1.0 11044.0 372.0 29.Mai2029 350.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 340.563,05 1.0 11058.0 541.0 20.Juni2031 363.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 340.139,50 1.0 9836.0 351.0 01.März2029 435.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 340.239,64 1.0 11016.0 284.0 04.Apr.2028 313.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 339.529,48 1.0 9675.0 182.0 15.Feb.2027 270.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 339.557,76 1.0 9653.0 767.0 14.Feb.2035 488.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 339.592,08 1.0 11037.0 394.0 25.Juli2029 400.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 339.264,38 1.0 6653.0 459.0 21.Nov.2030 640.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 339.049,39 1.0 11083.0 558.0 27.Juni2031 325.0
FNMA FNMA Government Related 338.822,09 1.0 8460.0 514.0 05.Aug.2030 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 338.864,92 1.0 8471.0 516.0 18.Sept.2030 150.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 338.897,66 1.0 8985.0 706.0 22.Juni2032 35.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 338.614,82 1.0 11032.0 295.0 24.Aug.2033 413.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 338.416,96 1.0 11004.0 400.0 30.Juli2029 317.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 337.160,56 1.0 8428.0 524.0 16.Sept.2030 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 337.367,66 1.0 11119.0 343.0 14.Nov.2028 338.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 336.859,27 1.0 11098.0 255.0 23.Nov.2027 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 337.077,82 1.0 9207.0 1061.0 15.Mai2037 170.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 336.960,95 1.0 11116.0 345.0 22.Nov.2028 330.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 336.716,95 1.0 10971.0 389.0 05.Juni2029 295.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 336.710,68 1.0 6346.0 1922.0 01.März2050 188.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 336.498,38 1.0 11024.0 239.0 28.Sept.2027 375.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 336.025,12 1.0 10910.0 461.0 13.Apr.2030 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 335.922,88 1.0 6993.0 1935.0 31.Okt.2052 190.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 335.600,04 1.0 11112.0 177.0 18.Jan.2027 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 335.641,44 1.0 10963.0 483.0 10.Juli2030 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 335.800,21 1.0 454.0 738.0 18.Nov.2038 850.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 335.297,46 1.0 8780.0 525.0 23.Jan.2031 278.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 335.358,05 1.0 10998.0 405.0 27.Sept.2029 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 335.506,70 1.0 11136.0 517.0 09.Feb.2032 413.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 335.086,60 1.0 10913.0 556.0 05.Juni2031 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 334.663,77 1.0 6070.0 406.0 21.Aug.2029 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 334.223,26 1.0 10975.0 238.0 15.Sept.2027 300.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 333.830,69 1.0 8311.0 599.0 12.Feb.2032 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 333.927,10 1.0 5387.0 678.0 14.Apr.2033 350.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 333.788,64 1.0 10959.0 417.0 21.Sept.2029 313.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 333.252,74 1.0 11053.0 181.0 01.Feb.2027 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 333.344,47 1.0 10848.0 771.0 18.Juli2034 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 333.367,97 1.0 6045.0 486.0 21.Aug.2030 350.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 332.836,32 1.0 9913.0 438.0 01.Mai2030 449.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 332.954,27 1.0 11014.0 353.0 15.Dez.2028 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 332.786,61 1.0 10981.0 162.0 20.Nov.2026 315.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 332.470,84 1.0 9919.0 560.0 01.Okt.2052 500.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 331.894,68 1.0 11013.0 352.0 01.Feb.2029 360.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 331.518,87 1.0 9872.0 230.0 25.Aug.2027 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 331.690,03 1.0 10976.0 807.0 11.Jan.2035 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 331.812,55 1.0 10916.0 241.0 24.Sept.2027 275.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 331.347,50 1.0 10873.0 492.0 23.Sept.2030 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 331.499,72 1.0 7439.0 1037.0 02.Juni2039 460.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 330.929,63 1.0 8864.0 471.0 15.Mai2030 230.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 330.288,70 1.0 10763.0 716.0 07.Juni2033 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 330.450,92 1.0 10908.0 253.0 09.Nov.2027 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 330.048,61 1.0 11379.0 129.0 30.Juli2026 590.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 330.125,18 1.0 6552.0 1663.0 15.Apr.2043 50.0
DKGV DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.205,43 1.0 1406.0 937.0 15.Nov.2035 225.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 329.865,15 1.0 9937.0 318.0 02.Okt.2028 455.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 329.884,37 1.0 10626.0 1058.0 22.Apr.2039 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 329.527,09 1.0 72.0 910.0 20.Juni2035 230.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 329.454,63 1.0 10982.0 388.0 05.Feb.2029 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 329.219,50 1.0 10727.0 774.0 25.Mai2034 338.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 329.260,90 1.0 10164.0 400.0 01.Jan.2053 550.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 328.903,65 1.0 10774.0 109.0 24.Mai2026 213.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 328.644,11 1.0 10749.0 211.0 01.Juni2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 328.469,05 1.0 9355.0 197.0 31.März2027 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 327.901,43 1.0 12806.0 221.0 30.Juli2027 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 327.734,02 1.0 10854.0 264.0 15.Dez.2027 250.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 327.309,45 1.0 8176.0 935.0 10.Okt.2034 15.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 327.249,11 1.0 10602.0 1017.0 14.Juni2038 370.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 326.975,51 1.0 10899.0 459.0 26.Okt.2029 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 326.216,59 1.0 10855.0 460.0 28.Feb.2030 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 326.416,37 1.0 10760.0 241.0 20.Sept.2027 225.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 326.091,24 1.0 10856.0 453.0 05.März2030 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.456,06 1.0 9898.0 293.0 19.Juni2029 458.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 325.330,62 1.0 71.0 1195.0 20.März2039 230.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 325.079,08 1.0 10645.0 569.0 05.Sept.2031 328.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 325.244,08 1.0 10650.0 718.0 23.Sept.2033 363.0
T AT&T INC Unternehmen 324.730,35 1.0 7101.0 1556.0 01.Dez.2057 380.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 324.536,18 1.0 10750.0 751.0 15.Jan.2034 355.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 324.610,91 1.0 10774.0 773.0 29.Jan.2034 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 324.010,82 1.0 10679.0 582.0 19.Nov.2032 338.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 324.057,26 1.0 10745.0 955.0 15.Feb.2039 590.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.238,58 1.0 11558.0 1138.0 28.März2041 425.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 323.935,57 1.0 8435.0 640.0 01.Dez.2051 250.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 323.377,04 1.0 10616.0 197.0 15.Apr.2027 163.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 323.537,22 1.0 9138.0 904.0 15.Dez.2036 400.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 323.542,06 1.0 9127.0 419.0 01.Nov.2034 303.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 323.127,30 1.0 10696.0 1107.0 16.Jan.2040 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 323.358,12 1.0 10763.0 891.0 06.März2036 388.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 322.892,97 1.0 10637.0 596.0 09.Okt.2031 263.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 322.522,56 1.0 9139.0 431.0 01.Dez.2029 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 322.147,01 1.0 9109.0 465.0 15.Mai2030 275.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 321.998,37 1.0 10652.0 123.0 21.Juni2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 322.017,48 1.0 10713.0 544.0 25.Feb.2031 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 321.661,40 1.0 5702.0 2073.0 31.Okt.2050 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 321.018,41 1.0 10645.0 849.0 16.Jan.2035 295.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 320.904,01 1.0 9719.0 474.0 14.Jan.2030 28.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 320.930,98 1.0 10692.0 650.0 03.Okt.2031 10.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 319.645,85 1.0 9124.0 419.0 06.Sept.2029 213.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 319.789,25 1.0 9810.0 184.0 24.Feb.2032 406.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 319.835,46 1.0 9106.0 1066.0 15.Feb.2039 350.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 319.889,06 1.0 9909.0 446.0 01.Okt.2052 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 319.534,45 1.0 10617.0 114.0 15.Mai2026 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 319.313,48 1.0 12196.0 352.0 31.Jan.2029 600.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 319.560,59 1.0 10652.0 633.0 25.Juli2031 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 319.063,68 1.0 9644.0 807.0 01.Sept.2035 460.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 319.280,54 1.0 10408.0 1076.0 27.Aug.2039 385.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 319.051,30 1.0 10582.0 856.0 17.Jan.2035 275.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 318.773,23 1.0 10586.0 124.0 24.Juni2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 318.475,39 1.0 10545.0 113.0 13.Mai2031 77.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 318.469,71 1.0 10593.0 633.0 17.Feb.2032 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 318.076,05 1.0 10583.0 613.0 09.März2034 625.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 318.201,77 1.0 9020.0 431.0 23.Okt.2029 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 318.321,46 1.0 10554.0 774.0 12.Jan.2034 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 317.822,73 1.0 10565.0 155.0 16.Okt.2026 63.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 317.757,63 1.0 10498.0 687.0 25.Nov.2032 275.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 317.643,81 1.0 9737.0 266.0 15.Feb.2028 380.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 317.643,62 1.0 7874.0 1043.0 25.Mai2036 75.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 317.394,32 1.0 10560.0 181.0 21.Jan.2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 316.832,33 1.0 10478.0 207.0 04.Mai2027 88.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 317.042,26 1.0 9782.0 198.0 03.Mai2027 330.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 316.676,61 1.0 10466.0 220.0 23.Juni2027 113.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 315.909,43 1.0 10489.0 854.0 31.Jan.2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 316.056,64 1.0 10429.0 685.0 31.Okt.2032 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 315.840,33 1.0 9675.0 104.0 14.Apr.2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 315.720,40 1.0 5296.0 1702.0 02.Dez.2050 265.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 315.511,83 1.0 10371.0 813.0 07.Okt.2034 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 315.127,65 1.0 10427.0 955.0 01.Feb.2039 570.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 314.715,83 1.0 10474.0 161.0 31.Dez.2079 145.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 314.419,18 1.0 10424.0 250.0 19.Okt.2027 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 314.469,85 1.0 10285.0 632.0 25.Mai2034 617.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 314.498,11 1.0 10464.0 150.0 25.Sept.2026 38.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 314.096,92 1.0 12251.0 551.0 15.Nov.2033 902.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 314.231,92 1.0 7129.0 412.0 01.Sept.2029 340.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 313.703,46 1.0 10440.0 160.0 29.Okt.2027 41.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 313.932,29 1.0 6645.0 1521.0 04.Juli2041 45.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 313.483,12 1.0 10804.0 771.0 15.März2034 363.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 313.592,82 1.0 10203.0 290.0 22.März2028 505.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 313.630,54 1.0 10788.0 707.0 16.Feb.2033 288.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 313.409,22 1.0 10411.0 981.0 11.Feb.2037 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 313.374,88 1.0 10445.0 196.0 15.März2027 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 313.159,55 1.0 12343.0 329.0 29.Okt.2029 363.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 313.229,95 1.0 10369.0 218.0 16.Juni2028 88.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 313.239,47 1.0 10303.0 734.0 05.Juni2034 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 313.299,83 1.0 10433.0 182.0 21.Jan.2028 63.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 313.313,86 1.0 11309.0 433.0 10.Jan.2031 413.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 313.344,42 1.0 10388.0 241.0 08.Sept.2027 100.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 313.049,09 1.0 10408.0 867.0 13.Feb.2035 263.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 312.447,82 1.0 10375.0 263.0 03.Dez.2027 125.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 312.369,28 1.0 10152.0 741.0 23.Okt.2035 638.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 311.937,74 1.0 10080.0 372.0 22.Mai2029 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.558,46 1.0 10260.0 377.0 15.Juni2029 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 311.548,40 1.0 10559.0 737.0 15.Juli2033 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 311.719,83 1.0 7335.0 688.0 01.Juni2033 415.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 311.257,71 1.0 8887.0 589.0 15.März2032 428.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 311.405,90 1.0 10322.0 234.0 31.Dez.2079 158.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.165,68 1.0 10364.0 313.0 15.Sept.2029 582.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 310.592,20 1.0 10210.0 292.0 12.Juni2028 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 310.756,77 1.0 10159.0 517.0 10.Apr.2031 450.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 310.742,88 1.0 5332.0 534.0 20.Nov.2030 125.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 309.683,90 1.0 10323.0 209.0 30.Apr.2027 0.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 309.817,37 1.0 10227.0 424.0 21.Sept.2029 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 309.337,14 1.0 10200.0 438.0 13.Mai2030 600.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 309.443,57 1.0 11043.0 101.0 30.Sept.2027 413.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 309.528,30 1.0 10183.0 293.0 14.Juni2028 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 308.674,08 1.0 10238.0 263.0 15.Feb.2028 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 308.682,00 1.0 51.0 2291.0 20.März2055 140.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 308.456,18 1.0 10251.0 250.0 06.Okt.2027 63.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 307.744,48 1.0 10121.0 203.0 15.Juni2027 520.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 307.871,92 1.0 10083.0 568.0 14.Juli2031 243.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 307.877,19 1.0 10359.0 167.0 01.Nov.2053 650.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 307.681,48 1.0 10189.0 524.0 07.Okt.2030 138.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 307.610,28 1.0 6071.0 1803.0 10.Mai2046 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 307.277,43 1.0 10202.0 702.0 22.Feb.2034 520.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 306.679,72 1.0 10080.0 626.0 01.Dez.2032 470.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.507,42 1.0 914.0 745.0 13.Apr.2034 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 306.334,15 1.0 8643.0 573.0 21.Okt.2032 265.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.388,93 1.0 304.0 309.0 17.Juni2028 265.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 305.877,24 1.0 10003.0 235.0 08.Okt.2027 435.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 305.741,56 1.0 10159.0 352.0 26.Feb.2029 485.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 305.505,20 1.0 10173.0 228.0 13.Sept.2028 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 304.936,05 1.0 10085.0 173.0 23.Jan.2028 504.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 305.069,99 1.0 9931.0 345.0 30.März2029 505.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.611,50 1.0 10004.0 199.0 24.Mai2028 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 304.515,02 1.0 9960.0 237.0 18.Okt.2028 452.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 304.138,60 1.0 946.0 0.0 nan 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 304.158,60 1.0 10092.0 429.0 19.Feb.2030 538.0
KFW KFW Government Related 303.771,25 1.0 10070.0 132.0 07.Aug.2026 463.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 303.880,89 1.0 6029.0 1552.0 15.Jan.2051 270.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 303.935,84 1.0 10074.0 761.0 12.Feb.2035 538.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 303.932,97 1.0 10119.0 472.0 14.Feb.2030 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 303.436,63 1.0 10074.0 268.0 01.März2028 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 303.075,51 1.0 10052.0 761.0 15.Feb.2035 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 303.114,67 1.0 10073.0 273.0 15.März2028 465.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 303.224,42 1.0 303.0 380.0 17.März2029 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 303.207,14 1.0 7485.0 1657.0 02.Dez.2055 460.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 302.932,13 1.0 10052.0 430.0 15.Feb.2030 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 302.900,01 1.0 2493.0 974.0 08.Juni2038 489.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 302.413,44 1.0 9869.0 1078.0 01.Okt.2040 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 302.532,76 1.0 9865.0 428.0 24.März2031 449.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 302.675,25 1.0 9994.0 750.0 02.Juli2034 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 302.712,29 1.0 8658.0 1225.0 25.März2048 505.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 302.715,53 1.0 10041.0 315.0 24.Juni2029 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 302.114,68 1.0 10873.0 837.0 01.Okt.2037 675.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.990,37 1.0 9901.0 408.0 16.Okt.2029 388.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 301.992,20 1.0 10018.0 754.0 19.Feb.2035 563.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 301.541,73 1.0 10025.0 328.0 24.Juli2028 38.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 301.732,42 1.0 11127.0 433.0 13.Feb.2030 463.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 301.634,67 1.0 2223.0 1127.0 22.Mai2040 376.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 301.605,34 1.0 7178.0 656.0 15.Sept.2032 355.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.427,86 1.0 9967.0 592.0 22.Juli2033 501.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 301.166,43 1.0 6209.0 842.0 21.Dez.2035 425.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 301.170,57 1.0 10014.0 1923.0 19.Feb.2055 300.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 300.913,44 1.0 10022.0 233.0 14.Sept.2027 487.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 301.111,99 1.0 10035.0 290.0 28.Feb.2028 38.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 301.002,38 1.0 9879.0 660.0 27.Mai2032 175.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 301.115,14 1.0 9923.0 483.0 12.Apr.2030 113.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 300.777,75 1.0 9979.0 342.0 22.Sept.2028 88.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 300.659,90 1.0 9747.0 1556.0 25.Juni2049 345.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 300.387,45 1.0 9940.0 416.0 16.Juli2029 100.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 300.424,69 1.0 9460.0 266.0 15.Dez.2029 320.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 300.215,35 1.0 9796.0 302.0 01.Okt.2029 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 299.741,34 1.0 11759.0 477.0 23.Okt.2031 525.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 299.766,24 1.0 9975.0 361.0 26.Nov.2028 50.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 299.329,43 1.0 9970.0 738.0 15.Sept.2034 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 299.369,57 1.0 9774.0 716.0 23.Okt.2035 502.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 299.411,28 1.0 9903.0 510.0 10.Jan.2031 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 299.411,98 1.0 9850.0 418.0 15.Nov.2029 375.0
KFW KFW Government Related 299.574,22 1.0 9980.0 365.0 15.März2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 298.998,08 1.0 9961.0 279.0 15.März2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.008,12 1.0 9823.0 193.0 13.Apr.2027 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 299.230,14 1.0 9946.0 1370.0 02.März2053 565.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.104,52 1.0 23.0 478.0 21.Aug.2030 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 298.869,02 1.0 9961.0 286.0 10.Feb.2028 13.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 298.852,76 1.0 9665.0 1869.0 15.Apr.2055 295.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 298.353,61 1.0 9866.0 339.0 15.Jan.2029 440.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 298.537,74 1.0 9881.0 341.0 17.Jan.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 298.065,12 1.0 7819.0 1298.0 15.Aug.2042 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 298.063,33 1.0 9935.0 392.0 20.März2029 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 297.831,83 1.0 9868.0 638.0 06.Feb.2033 490.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 297.954,15 1.0 9884.0 430.0 14.Feb.2030 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 297.981,16 1.0 9933.0 350.0 04.Okt.2028 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 297.916,76 1.0 9719.0 470.0 01.Apr.2033 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 297.467,54 1.0 7419.0 1104.0 02.Sept.2036 30.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 297.320,95 1.0 10692.0 426.0 02.Okt.2029 238.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 296.782,05 1.0 9892.0 391.0 09.März2029 25.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 296.745,60 1.0 9879.0 398.0 10.Sept.2029 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.934,31 1.0 9683.0 577.0 27.Apr.2033 457.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 295.963,52 1.0 9864.0 399.0 19.Sept.2030 454.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 295.823,35 1.0 9690.0 882.0 15.Mai2037 493.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.582,93 1.0 9911.0 1765.0 22.Juni2055 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 295.240,04 1.0 9766.0 209.0 20.Juni2027 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 294.940,04 1.0 9784.0 222.0 05.Aug.2027 375.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 294.342,51 1.0 9806.0 272.0 15.März2028 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 294.452,34 1.0 9813.0 189.0 18.März2028 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 294.261,05 1.0 9637.0 1128.0 19.Mai2043 511.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 294.155,20 1.0 10417.0 190.0 01.Mai2054 650.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 293.689,32 1.0 9726.0 260.0 15.Jan.2028 350.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 293.457,82 1.0 9782.0 365.0 27.Nov.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 293.435,53 1.0 10828.0 129.0 15.Juli2026 210.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 293.132,09 1.0 10332.0 1204.0 13.Mai2055 738.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 293.002,52 1.0 10606.0 618.0 24.Jan.2032 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 292.244,27 1.0 9725.0 278.0 04.März2028 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 291.462,05 1.0 9690.0 131.0 27.Juli2026 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.624,36 1.0 10034.0 484.0 31.Aug.2030 413.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 291.264,84 1.0 9691.0 768.0 05.Sept.2034 425.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 290.870,31 1.0 9049.0 444.0 22.Jan.2030 255.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 290.914,72 1.0 9697.0 424.0 04.Juli2029 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 290.981,55 1.0 8229.0 1330.0 05.Sept.2040 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.000,39 1.0 9871.0 283.0 01.Mai2029 422.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 291.033,55 1.0 484.0 90.0 05.März2026 575.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 290.732,37 1.0 7202.0 703.0 15.Juni2033 365.0
T AT&T INC Unternehmen 290.447,70 1.0 6829.0 1623.0 15.Sept.2059 365.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 290.452,33 1.0 9619.0 492.0 17.Apr.2030 63.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 289.893,66 1.0 9614.0 173.0 12.Jan.2028 261.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 289.930,19 1.0 9653.0 187.0 04.März2027 255.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 290.165,13 1.0 9658.0 741.0 10.Sept.2034 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 289.857,43 1.0 8808.0 536.0 22.Apr.2032 269.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 289.328,89 1.0 9514.0 747.0 04.Apr.2033 125.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 289.347,79 1.0 9598.0 173.0 11.Jan.2028 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 289.566,45 1.0 9010.0 1257.0 21.Aug.2046 486.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 289.319,03 1.0 1438.0 537.0 25.Dez.2030 254.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 289.067,37 1.0 10283.0 855.0 15.Feb.2036 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 288.882,67 1.0 9603.0 441.0 23.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 288.643,44 1.0 73.0 1078.0 20.Sept.2037 250.0
T AT&T INC Unternehmen 288.392,15 1.0 9564.0 901.0 15.Aug.2037 490.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 288.481,09 1.0 9544.0 1429.0 01.Feb.2055 530.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 288.545,26 1.0 951.0 422.0 12.Sept.2029 213.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 288.625,19 1.0 11219.0 217.0 19.Juli2028 450.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 288.200,75 1.0 9416.0 1357.0 15.Mai2054 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 288.285,98 1.0 9593.0 451.0 26.Okt.2029 38.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.324,72 1.0 7170.0 1190.0 01.Juli2039 238.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 287.762,57 1.0 9435.0 599.0 13.Apr.2032 360.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 287.811,27 1.0 9592.0 469.0 18.Dez.2029 5.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 287.473,66 1.0 8207.0 1060.0 15.März2042 505.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.338,15 1.0 7162.0 989.0 01.Aug.2036 225.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 286.813,68 1.0 7117.0 1441.0 25.Jan.2050 350.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 286.199,72 1.0 7907.0 1089.0 05.Apr.2040 338.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 285.976,69 1.0 11313.0 905.0 15.Jan.2039 700.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 285.704,23 1.0 300.0 1883.0 17.Juni2052 275.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 284.741,58 1.0 9470.0 177.0 14.Jan.2027 115.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 284.875,69 1.0 11001.0 250.0 31.Okt.2027 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 284.344,19 1.0 7562.0 1469.0 01.März2052 388.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 284.546,47 1.0 9476.0 509.0 20.Mai2030 10.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 283.953,04 1.0 13746.0 446.0 14.Sept.2031 680.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 284.171,80 1.0 9394.0 645.0 17.Jan.2033 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.024,88 1.0 10202.0 1718.0 12.Juni2054 363.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 283.837,52 1.0 6297.0 715.0 08.März2034 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 283.763,59 1.0 10082.0 1605.0 15.Jan.2047 275.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 283.937,38 1.0 11051.0 697.0 08.Juni2033 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 283.622,51 1.0 10218.0 297.0 13.Juli2028 512.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 283.143,29 1.0 8435.0 1211.0 04.Mai2043 385.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 282.786,61 1.0 11089.0 891.0 15.Mai2038 640.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 282.890,77 1.0 9424.0 361.0 15.März2029 405.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 282.707,19 1.0 9424.0 484.0 11.Feb.2030 1.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.661,14 1.0 10437.0 252.0 15.Okt.2027 70.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 282.678,61 1.0 2132.0 547.0 15.Apr.2031 263.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 281.907,89 1.0 11014.0 389.0 11.Juni2029 313.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 281.701,30 1.0 11258.0 698.0 11.März2033 363.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 281.267,51 1.0 10945.0 374.0 11.Apr.2029 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 281.358,61 1.0 9699.0 144.0 15.Sept.2026 213.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 281.203,71 1.0 7027.0 839.0 15.März2035 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 281.116,22 1.0 9371.0 160.0 06.Nov.2026 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 280.713,56 1.0 6932.0 1665.0 02.Dez.2054 415.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 280.086,62 1.0 3352.0 1789.0 21.Juni2051 175.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 279.340,85 1.0 9234.0 611.0 27.Sept.2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 279.388,70 1.0 9865.0 462.0 31.Mai2030 375.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.530,57 1.0 2.0 509.0 30.Juni2032 700.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 278.917,43 1.0 9291.0 798.0 15.März2035 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 278.704,37 1.0 6950.0 24.0 15.Juni2025 95.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.509,58 1.0 9170.0 841.0 15.Apr.2034 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 278.356,12 1.0 6947.0 657.0 01.Sept.2032 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.179,36 1.0 11120.0 98.0 15.März2026 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 277.567,47 1.0 9149.0 333.0 15.Okt.2028 240.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 277.634,05 1.0 10819.0 889.0 22.Juli2036 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.864,06 1.0 10464.0 815.0 15.Juli2034 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 276.824,86 1.0 10864.0 570.0 18.Juli2031 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 276.914,84 1.0 6405.0 579.0 01.Juni2031 165.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 276.594,06 1.0 10855.0 556.0 28.Mai2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 276.300,30 1.0 10810.0 289.0 11.Apr.2028 238.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 275.896,04 1.0 9950.0 295.0 15.Juli2028 455.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 275.733,11 1.0 10277.0 813.0 13.Mai2037 688.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 275.760,30 1.0 9829.0 311.0 26.Sept.2028 410.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.494,90 1.0 10340.0 1395.0 20.Juni2044 315.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 274.639,42 1.0 13341.0 1053.0 05.Okt.2043 663.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 273.992,02 1.0 9843.0 140.0 16.Nov.2026 350.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 273.994,56 1.0 10904.0 452.0 06.Feb.2030 325.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 274.043,74 1.0 10836.0 421.0 19.Nov.2030 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 273.397,17 1.0 9113.0 620.0 30.Juni2031 0.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 273.049,75 1.0 9099.0 333.0 14.Sept.2028 150.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 273.269,89 1.0 9780.0 190.0 01.Apr.2027 335.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 273.137,55 1.0 10067.0 361.0 01.Juni2054 550.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 272.719,86 1.0 10711.0 651.0 04.Sept.2032 338.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 272.766,54 1.0 12064.0 396.0 01.Aug.2029 363.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 272.782,15 1.0 9090.0 1499.0 18.Sept.2054 470.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 272.976,76 1.0 9051.0 620.0 15.Sept.2031 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.868,36 1.0 7.0 1139.0 10.Sept.2038 238.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 272.528,33 1.0 8495.0 581.0 15.Aug.2031 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.150,65 1.0 7770.0 1100.0 01.März2037 95.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 272.220,34 1.0 3986.0 1258.0 20.Nov.2041 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 271.805,48 1.0 8976.0 1130.0 15.Juli2042 465.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 271.873,40 1.0 9056.0 1406.0 15.Sept.2052 495.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 271.606,83 1.0 9759.0 481.0 20.März2049 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 271.486,10 1.0 13318.0 161.0 03.Dez.2026 675.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 271.260,08 1.0 13007.0 111.0 26.Mai2026 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 271.431,35 1.0 9658.0 106.0 20.Apr.2026 88.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 270.495,95 1.0 13281.0 279.0 24.Mai2029 588.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 270.660,99 1.0 9022.0 611.0 25.Mai2031 0.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 270.230,00 1.0 9771.0 123.0 01.Juli2026 255.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 270.486,03 1.0 9015.0 610.0 25.Mai2031 1.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 269.934,16 1.0 10581.0 708.0 13.Sept.2033 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 269.996,11 1.0 11615.0 452.0 04.Juli2031 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.871,77 1.0 7.0 168.0 10.Dez.2026 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.965,99 1.0 7451.0 117.0 01.Juni2026 213.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 269.584,82 1.0 9775.0 133.0 08.Aug.2026 240.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 269.801,76 1.0 8987.0 638.0 15.Sept.2031 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 269.359,45 1.0 10732.0 541.0 24.Jan.2031 263.0
FI FISERV INC Unternehmen 268.616,50 1.0 9525.0 209.0 01.Juni2027 225.0
T AT&T INC Unternehmen 268.891,98 1.0 8798.0 1228.0 15.Mai2046 475.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 267.681,58 1.0 8896.0 631.0 22.Sept.2031 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 267.796,72 1.0 10637.0 136.0 07.Aug.2026 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 267.877,15 1.0 13231.0 499.0 16.Dez.2030 488.0
C CITIBANK NA Unternehmen 267.145,12 1.0 10410.0 306.0 29.Sept.2028 580.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 267.190,97 1.0 10475.0 1703.0 22.Okt.2063 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 266.850,72 1.0 10469.0 660.0 15.Nov.2033 590.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 266.863,69 1.0 10553.0 611.0 12.Jan.2033 643.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 266.784,42 1.0 10394.0 1310.0 22.Juni2043 345.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 266.633,22 1.0 9688.0 189.0 10.März2027 280.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 266.635,99 1.0 7568.0 1399.0 01.Aug.2048 365.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 266.264,21 1.0 10638.0 635.0 04.März2032 263.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.407,48 1.0 10530.0 1077.0 14.Jan.2046 692.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 266.134,02 1.0 4752.0 2643.0 15.Jan.2052 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.169,95 1.0 6035.0 2393.0 25.Mai2066 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 265.804,08 1.0 7539.0 1807.0 15.Nov.2047 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 265.460,99 1.0 6591.0 570.0 27.Mai2031 210.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 264.929,07 1.0 10563.0 165.0 25.Nov.2026 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 264.941,77 1.0 9572.0 157.0 04.Nov.2026 165.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.932,88 1.0 7558.0 235.0 01.Sept.2027 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.986,52 1.0 277.0 1425.0 17.Juni2042 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 264.786,23 1.0 10406.0 478.0 20.Nov.2030 555.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 264.819,50 1.0 13028.0 156.0 23.Nov.2026 513.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.827,45 1.0 309.0 1576.0 17.Juni2046 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 264.652,61 1.0 10878.0 238.0 10.Sept.2027 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 264.276,80 1.0 8771.0 594.0 04.Feb.2033 297.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 264.369,18 1.0 10520.0 781.0 09.Jan.2034 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 264.164,12 1.0 8716.0 938.0 10.Apr.2035 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 263.874,62 1.0 8388.0 1839.0 04.Okt.2052 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 263.523,07 1.0 10889.0 315.0 04.Juli2028 263.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 263.570,07 1.0 9541.0 147.0 22.Sept.2026 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 263.570,10 1.0 10406.0 1302.0 04.Nov.2042 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 263.186,42 1.0 10568.0 854.0 29.Jan.2035 288.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 262.757,17 1.0 12886.0 116.0 25.Sept.2026 400.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 262.798,81 1.0 10427.0 337.0 01.Feb.2029 625.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.923,41 1.0 7501.0 1581.0 01.März2046 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 262.560,22 1.0 5870.0 932.0 21.Apr.2037 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 262.641,44 1.0 8737.0 1582.0 18.Feb.2045 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 262.215,95 1.0 10842.0 321.0 27.Juli2028 250.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.339,12 1.0 10378.0 698.0 14.Jan.2036 629.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.821,99 1.0 10270.0 236.0 15.Nov.2027 585.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 261.124,78 1.0 13009.0 273.0 22.Feb.2028 513.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 261.240,36 1.0 10221.0 143.0 30.Okt.2026 588.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 261.243,65 1.0 10244.0 231.0 19.Juli2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 261.297,22 1.0 10451.0 151.0 28.Sept.2026 1.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 260.895,11 1.0 11407.0 331.0 10.Nov.2029 488.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 261.084,95 1.0 13037.0 274.0 10.März2028 500.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.260,51 1.0 10265.0 292.0 15.Juni2028 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 260.458,70 1.0 6128.0 1494.0 21.Juni2054 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 260.472,06 1.0 8982.0 651.0 22.Okt.2031 0.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 260.217,69 1.0 9406.0 1331.0 01.Okt.2051 493.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 260.047,37 1.0 10292.0 409.0 10.Jan.2030 565.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 260.143,51 1.0 8588.0 553.0 15.Mai2031 240.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.122,30 1.0 2521.0 380.0 25.Juli2029 475.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 259.658,54 1.0 12877.0 350.0 09.Jan.2029 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 259.727,50 1.0 11470.0 414.0 15.Feb.2030 755.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 259.786,96 1.0 10366.0 202.0 06.Apr.2027 25.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 259.411,85 1.0 10367.0 661.0 14.Sept.2033 588.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 259.456,39 1.0 10263.0 713.0 09.Jan.2036 586.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.387,92 1.0 2514.0 202.0 25.Mai2027 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.102,87 1.0 10256.0 408.0 14.Jan.2031 588.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 259.216,40 1.0 10226.0 374.0 05.Juni2029 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 259.094,38 1.0 5129.0 1792.0 02.Dez.2052 255.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 258.714,52 1.0 10169.0 156.0 20.Nov.2026 540.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 258.793,56 1.0 12752.0 826.0 29.Nov.2035 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 258.872,57 1.0 10247.0 544.0 13.Jan.2033 579.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 258.558,77 1.0 10200.0 722.0 11.Juni2034 518.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 258.074,34 1.0 10167.0 366.0 27.Juni2034 675.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.739,58 1.0 10128.0 668.0 30.Mai2035 594.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 257.969,09 1.0 10129.0 192.0 06.Mai2027 510.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 257.530,08 1.0 10198.0 420.0 15.Apr.2031 569.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 257.091,79 1.0 10265.0 631.0 08.März2033 570.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 257.159,92 1.0 11106.0 543.0 30.Mai2031 370.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 257.072,83 1.0 904.0 1073.0 31.Mai2039 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 257.027,41 1.0 10149.0 294.0 13.Juni2028 490.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 256.472,17 1.0 10159.0 258.0 10.Jan.2028 516.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 256.472,61 1.0 10240.0 249.0 29.Sept.2027 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 256.484,29 1.0 9605.0 158.0 22.Nov.2027 225.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 256.699,43 1.0 10180.0 462.0 15.Juli2030 488.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 256.713,36 1.0 6361.0 2283.0 01.Dez.2064 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 256.104,86 1.0 8500.0 566.0 21.Juli2032 224.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.144,34 1.0 10129.0 123.0 05.Juli2026 559.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 256.385,02 1.0 10152.0 257.0 06.Jan.2028 505.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 255.957,30 1.0 10009.0 1336.0 30.Apr.2054 590.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.988,45 1.0 10136.0 337.0 10.Jan.2030 534.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 255.990,60 1.0 10169.0 347.0 30.Jan.2029 508.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 255.513,43 1.0 12767.0 750.0 15.Sept.2034 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.600,08 1.0 10144.0 262.0 21.Jan.2028 488.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 255.166,90 1.0 10108.0 214.0 09.Juli2027 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 255.282,61 1.0 10127.0 679.0 23.Jan.2035 534.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 254.881,38 1.0 10123.0 429.0 24.Jan.2030 463.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 254.911,53 1.0 10040.0 110.0 15.Mai2026 450.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.943,83 1.0 10108.0 173.0 18.Jan.2027 520.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 255.113,95 1.0 10103.0 417.0 09.Jan.2030 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 254.576,99 1.0 8303.0 1289.0 15.Apr.2047 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 254.586,18 1.0 10150.0 707.0 26.Feb.2034 505.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 254.594,88 1.0 10169.0 270.0 09.März2028 488.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 254.598,22 1.0 10184.0 318.0 20.Sept.2028 540.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.680,02 1.0 10000.0 315.0 01.Nov.2028 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 254.686,10 1.0 9972.0 703.0 15.Apr.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 254.804,30 1.0 62.0 1566.0 20.Dez.2043 170.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 254.328,25 1.0 12297.0 1072.0 12.Sept.2044 625.0
T AT&T INC Unternehmen 254.354,69 1.0 8448.0 618.0 01.Feb.2032 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 254.424,09 1.0 9977.0 86.0 01.Apr.2026 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 254.512,61 1.0 10038.0 240.0 26.Okt.2027 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 254.255,23 1.0 10170.0 271.0 15.Dez.2027 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 254.096,08 1.0 10138.0 638.0 02.März2033 525.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 254.163,91 1.0 9981.0 150.0 22.Okt.2027 451.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 254.185,47 1.0 8470.0 627.0 15.März2032 236.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 254.038,88 1.0 8468.0 784.0 15.März2033 13.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 253.694,67 1.0 8436.0 550.0 13.Jan.2031 113.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 253.859,40 1.0 9178.0 251.0 01.Nov.2027 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 253.872,64 1.0 8386.0 550.0 28.Apr.2032 193.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 253.781,23 1.0 4834.0 807.0 20.März2034 175.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 253.431,98 1.0 8298.0 900.0 05.Juni2035 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 253.499,90 1.0 6265.0 1404.0 01.Dez.2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 253.053,67 1.0 10122.0 284.0 31.Jan.2028 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 252.543,81 1.0 9930.0 559.0 29.März2031 163.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 252.548,46 1.0 10057.0 181.0 15.Feb.2027 463.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 252.551,27 1.0 12606.0 72.0 15.Dez.2025 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 252.182,66 1.0 10087.0 299.0 28.März2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 252.201,42 1.0 10078.0 376.0 22.Jan.2029 63.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 252.333,12 1.0 10196.0 260.0 01.März2054 600.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.756,91 1.0 10038.0 191.0 12.Apr.2028 487.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.773,40 1.0 9951.0 113.0 25.Mai2026 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.917,59 1.0 9877.0 401.0 10.Okt.2029 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 250.851,95 1.0 10008.0 138.0 28.Aug.2026 433.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 251.025,12 1.0 10906.0 552.0 22.Juli2031 350.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 251.061,09 1.0 10005.0 269.0 20.Feb.2029 453.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 250.584,66 1.0 9052.0 392.0 01.Juni2029 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 250.641,18 1.0 11092.0 274.0 31.Jan.2028 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 250.198,98 1.0 9766.0 730.0 15.Okt.2034 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.445,58 1.0 9769.0 431.0 31.März2031 441.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 249.183,00 1.0 7661.0 1105.0 15.Sept.2042 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 248.988,34 1.0 6357.0 585.0 18.Juni2031 155.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 248.594,09 1.0 7457.0 1389.0 25.März2051 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.685,10 1.0 9792.0 187.0 01.Apr.2027 330.0
COR CENCORA INC Unternehmen 248.827,56 1.0 8883.0 540.0 15.März2031 270.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 248.867,29 1.0 12212.0 205.0 17.Mai2027 213.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 248.533,07 1.0 9812.0 246.0 08.Nov.2027 354.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.470,16 1.0 1.0 1089.0 15.Mai2048 738.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 248.354,67 1.0 9908.0 454.0 21.Nov.2029 75.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 248.029,50 1.0 11959.0 570.0 06.Juli2032 580.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 248.067,26 1.0 9861.0 128.0 21.Juli2026 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 247.339,15 1.0 11665.0 1261.0 03.Apr.2053 563.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS A PASS T Unternehmen 247.456,34 1.0 9928.0 596.0 15.Aug.2038 588.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 247.586,63 1.0 9755.0 145.0 05.Okt.2026 324.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.456,46 1.0 2410.0 286.0 25.Apr.2028 275.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 246.863,12 1.0 9780.0 498.0 11.Juni2030 113.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 247.024,00 1.0 9501.0 490.0 04.März2030 1.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 246.847,69 1.0 492.0 255.0 02.März2028 850.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 246.495,94 1.0 9813.0 130.0 04.Aug.2026 370.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 245.937,60 1.0 12053.0 652.0 03.Nov.2043 600.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 245.938,59 1.0 9764.0 260.0 12.Jan.2029 387.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 245.994,12 1.0 9720.0 413.0 03.Dez.2029 402.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 245.840,59 1.0 6081.0 339.0 15.Nov.2028 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 245.473,09 1.0 9710.0 375.0 15.Juni2029 413.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 245.525,33 1.0 9774.0 127.0 12.Juli2026 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 245.564,55 1.0 9626.0 432.0 01.Apr.2031 419.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 245.612,54 1.0 12231.0 166.0 08.Dez.2027 138.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 244.895,93 1.0 9671.0 242.0 25.Okt.2027 310.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 244.935,48 1.0 9630.0 360.0 05.Apr.2029 365.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 244.884,84 1.0 7900.0 1100.0 15.Mai2036 0.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 244.609,90 1.0 8011.0 1362.0 15.Mai2049 410.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 244.375,79 1.0 10997.0 345.0 15.Nov.2028 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 244.092,23 1.0 5989.0 1641.0 01.Nov.2056 294.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 243.762,04 1.0 486.0 135.0 03.Sept.2026 700.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 243.530,01 1.0 11742.0 305.0 31.Dez.2079 750.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 243.533,64 1.0 9683.0 261.0 15.Jan.2028 325.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 243.159,15 1.0 2334.0 477.0 31.März2030 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 242.700,95 1.0 9661.0 268.0 19.Jan.2028 275.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 242.755,95 1.0 9656.0 116.0 01.Juni2026 180.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 242.958,11 1.0 9641.0 257.0 10.Jan.2033 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 242.667,84 1.0 4036.0 2866.0 18.Feb.2070 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 242.612,85 1.0 9664.0 106.0 23.Apr.2026 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 242.133,64 1.0 9677.0 91.0 24.Feb.2027 111.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 242.160,70 1.0 8296.0 747.0 15.Jan.2034 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 241.864,45 1.0 11997.0 249.0 09.Nov.2028 206.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 241.983,37 1.0 10513.0 582.0 28.Okt.2033 612.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 241.484,77 1.0 9574.0 153.0 19.Okt.2027 204.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 241.506,68 1.0 12067.0 170.0 15.Dez.2026 25.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 241.562,43 1.0 9631.0 115.0 26.Mai2026 100.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 241.653,49 1.0 9627.0 119.0 11.Juni2027 142.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 241.653,96 1.0 9487.0 1541.0 19.Mai2063 534.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 241.366,20 1.0 11507.0 267.0 25.März2029 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.103,78 1.0 9.0 2656.0 10.Sept.2072 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.171,52 1.0 10959.0 130.0 21.Juli2026 288.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 240.919,23 1.0 11547.0 287.0 01.Juni2033 575.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 240.927,89 1.0 11804.0 1227.0 28.Nov.2053 780.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 240.842,50 1.0 5998.0 888.0 20.Feb.2037 475.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 241.071,29 1.0 11619.0 523.0 10.Apr.2031 425.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 240.712,69 1.0 9624.0 362.0 15.März2029 345.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.490,96 1.0 24.0 620.0 24.Nov.2032 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 240.166,24 1.0 9554.0 167.0 15.Dez.2027 198.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 240.237,36 1.0 281.0 974.0 17.Dez.2035 159.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 240.340,04 1.0 2402.0 1070.0 15.Sept.2039 447.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 240.426,17 1.0 62.0 1598.0 20.Juni2044 170.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 240.092,20 1.0 9604.0 454.0 24.Okt.2029 0.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 240.127,77 1.0 11814.0 286.0 24.März2028 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.113,32 1.0 5.0 3027.0 10.Sept.2070 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 239.714,45 1.0 9537.0 152.0 13.Okt.2026 119.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 239.242,74 1.0 9527.0 529.0 10.Sept.2030 75.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 239.022,39 1.0 7933.0 1139.0 15.Feb.2041 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 239.054,43 1.0 11610.0 392.0 27.Sept.2029 663.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 238.878,86 1.0 9492.0 147.0 22.Sept.2026 128.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 238.276,28 1.0 9484.0 214.0 10.Juni2027 170.0
NOV NOV INC Unternehmen 238.572,44 1.0 9434.0 418.0 01.Dez.2029 360.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 238.343,97 1.0 5869.0 450.0 15.Mai2030 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 237.852,26 1.0 11790.0 432.0 13.Jan.2030 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 237.936,39 1.0 6796.0 1621.0 17.März2052 292.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 237.747,97 1.0 371.0 661.0 23.Juni2032 175.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 237.373,10 1.0 9389.0 460.0 01.Juni2030 350.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 237.400,41 1.0 11694.0 772.0 15.Nov.2034 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 237.504,13 1.0 9498.0 193.0 15.März2027 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 237.369,83 1.0 10550.0 123.0 15.Juni2026 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 237.183,51 1.0 11657.0 1191.0 28.Okt.2042 475.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 237.195,85 1.0 11824.0 352.0 28.Feb.2030 600.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 237.235,53 1.0 4913.0 572.0 15.Mai2031 150.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 236.788,24 1.0 11600.0 242.0 31.Okt.2028 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 236.976,33 1.0 9351.0 1184.0 15.Juni2044 485.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.803,15 1.0 9464.0 518.0 22.Juni2030 10.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 236.411,96 1.0 5231.0 1546.0 13.Aug.2050 333.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 236.503,76 1.0 11640.0 988.0 15.Okt.2037 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 236.506,42 1.0 9341.0 416.0 08.Nov.2029 325.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 236.607,54 1.0 11561.0 156.0 15.Nov.2027 725.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 235.932,21 1.0 10720.0 416.0 05.Sept.2029 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 235.953,06 1.0 11525.0 555.0 21.Nov.2033 825.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 235.647,97 1.0 11503.0 478.0 28.Aug.2030 461.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 235.009,77 1.0 10209.0 959.0 15.Sept.2039 613.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 235.070,77 1.0 469.0 179.0 04.März2027 550.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.082,56 1.0 10080.0 1820.0 20.Okt.2053 315.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 234.774,57 1.0 11651.0 499.0 23.Jan.2032 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 234.463,65 1.0 9205.0 593.0 01.Apr.2032 370.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 234.401,94 1.0 10594.0 255.0 31.Okt.2027 145.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 234.143,14 1.0 11415.0 228.0 14.Sept.2028 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 233.992,28 1.0 462.0 338.0 12.Dez.2028 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 234.175,29 1.0 4418.0 2744.0 22.Okt.2073 113.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 233.728,38 1.0 9249.0 422.0 15.Nov.2029 288.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.763,65 1.0 9293.0 396.0 18.Juni2029 225.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 233.810,28 1.0 11179.0 113.0 29.Mai2026 588.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 233.871,05 1.0 9178.0 593.0 24.März2032 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 233.340,55 1.0 9162.0 582.0 06.Apr.2033 376.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 233.464,50 1.0 11327.0 452.0 27.Juni2030 438.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 233.246,64 1.0 11173.0 494.0 31.Dez.2079 487.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 232.974,71 1.0 10120.0 326.0 15.Juli2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 233.048,37 1.0 10132.0 295.0 15.März2028 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 232.960,08 1.0 10330.0 260.0 10.Nov.2027 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.786,75 1.0 7267.0 1761.0 08.März2049 200.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 232.834,67 1.0 11463.0 560.0 13.Nov.2032 475.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 232.852,18 1.0 11202.0 350.0 05.Apr.2029 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 232.720,00 1.0 12398.0 780.0 28.März2035 500.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 232.755,06 1.0 7698.0 1651.0 20.Dez.2047 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 232.529,08 1.0 7734.0 1089.0 04.Juni2036 20.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 232.438,91 1.0 9944.0 455.0 01.März2053 500.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 232.055,28 1.0 11178.0 643.0 31.Dez.2079 513.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 232.107,68 1.0 9280.0 286.0 11.März2028 170.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.148,90 1.0 11573.0 339.0 28.Feb.2034 576.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 232.010,96 1.0 10304.0 285.0 15.Feb.2028 75.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 232.038,96 1.0 8051.0 696.0 01.Nov.2051 200.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 231.718,31 1.0 11206.0 804.0 23.Mai2035 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 231.729,02 1.0 5730.0 1570.0 01.Dez.2048 305.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 231.419,14 1.0 11327.0 321.0 28.Sept.2029 475.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 230.805,93 1.0 11306.0 323.0 21.Sept.2028 438.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 230.906,92 1.0 9162.0 289.0 03.Apr.2028 159.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 230.956,32 1.0 8371.0 543.0 15.Jan.2031 150.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 230.980,94 1.0 9070.0 1201.0 15.Mai2045 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.452,14 1.0 11224.0 317.0 18.Sept.2028 550.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 230.153,05 1.0 11276.0 641.0 05.Sept.2032 398.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 230.195,90 1.0 11126.0 446.0 29.Mai2030 438.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 230.210,17 1.0 11117.0 435.0 31.Dez.2079 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 230.227,75 1.0 11287.0 489.0 18.Sept.2030 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 230.329,74 1.0 7652.0 1269.0 01.März2050 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 229.920,92 1.0 9093.0 465.0 13.Mai2031 296.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 229.996,72 1.0 11249.0 1263.0 09.Nov.2052 690.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 230.019,15 1.0 11157.0 457.0 23.Mai2030 385.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.093,20 1.0 11181.0 214.0 29.Juni2027 413.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.926,43 1.0 2291.0 401.0 15.Aug.2029 388.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 229.562,50 1.0 11159.0 382.0 10.Juli2030 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 229.649,47 1.0 11425.0 444.0 15.Jan.2030 250.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 229.725,56 1.0 11132.0 373.0 04.Juni2030 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.609,56 1.0 2285.0 824.0 24.Feb.2038 790.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 229.354,86 1.0 11315.0 254.0 29.Nov.2027 463.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 229.356,72 1.0 9174.0 581.0 03.Feb.2031 0.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 229.028,24 1.0 11178.0 477.0 24.Juli2030 385.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 229.093,24 1.0 11136.0 621.0 07.Juni2032 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.096,43 1.0 11093.0 201.0 10.Mai2027 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.632,42 1.0 10158.0 386.0 07.März2029 100.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 228.809,14 1.0 7482.0 675.0 28.Okt.2033 529.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 228.257,66 1.0 11054.0 365.0 21.Apr.2029 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 228.295,77 1.0 11268.0 725.0 27.Nov.2033 438.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 228.321,95 1.0 11329.0 413.0 23.Jan.2084 525.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 228.459,11 1.0 10399.0 204.0 01.Dez.2053 650.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 227.951,02 1.0 11141.0 647.0 07.Nov.2033 694.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 228.038,40 1.0 9114.0 559.0 03.Dez.2030 25.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.184,43 1.0 11113.0 443.0 30.Okt.2031 762.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 228.216,67 1.0 11098.0 537.0 12.Juni2031 375.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 228.213,78 1.0 7575.0 1418.0 15.Aug.2047 335.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 227.713,83 1.0 11144.0 702.0 29.Aug.2033 400.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 227.935,67 1.0 11018.0 751.0 21.März2034 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 227.671,55 1.0 7451.0 1936.0 15.Mai2050 150.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 227.480,04 1.0 11354.0 188.0 08.März2028 574.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 227.584,30 1.0 11121.0 146.0 27.Sept.2026 500.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 227.043,34 1.0 9045.0 795.0 17.Jan.2034 200.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 227.249,01 1.0 9071.0 324.0 12.Aug.2028 180.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 227.312,64 1.0 10951.0 93.0 05.Apr.2026 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 227.267,50 1.0 334.0 1047.0 30.Juli2037 195.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 226.410,02 1.0 8899.0 1225.0 01.Dez.2047 520.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 226.468,29 1.0 10966.0 523.0 14.Mai2032 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 226.583,88 1.0 11241.0 177.0 18.Jan.2027 488.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 226.662,49 1.0 9060.0 1114.0 15.März2042 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 226.229,35 1.0 9049.0 649.0 15.Okt.2031 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 226.344,22 1.0 9024.0 949.0 22.Aug.2037 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 226.200,77 1.0 11101.0 233.0 31.Aug.2027 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 226.034,93 1.0 10985.0 286.0 13.Apr.2028 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 226.061,50 1.0 11217.0 264.0 13.Jan.2029 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 225.781,76 1.0 6420.0 626.0 01.Dez.2031 150.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 226.017,83 1.0 11003.0 463.0 03.Mai2030 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 225.446,26 1.0 11077.0 236.0 13.Sept.2027 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 225.609,07 1.0 11242.0 186.0 22.Feb.2027 500.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 225.619,38 1.0 10914.0 445.0 25.Apr.2030 375.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 225.668,94 1.0 9915.0 374.0 15.Juni2029 435.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 225.697,03 1.0 7459.0 452.0 15.Juli2030 528.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 225.453,78 1.0 10983.0 382.0 15.Mai2029 300.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 225.181,99 1.0 10953.0 115.0 30.Mai2026 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 225.201,38 1.0 10990.0 290.0 13.Juni2028 325.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 225.380,59 1.0 11234.0 355.0 20.Feb.2030 425.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 225.314,21 1.0 11023.0 399.0 30.Juli2029 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 225.341,18 1.0 11017.0 132.0 31.Juli2026 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 225.346,74 1.0 11127.0 339.0 31.Okt.2028 338.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 224.972,67 1.0 11188.0 430.0 05.Feb.2030 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 224.980,42 1.0 8954.0 520.0 30.Jan.2031 325.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 224.994,02 1.0 11176.0 430.0 17.Jan.2030 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 225.003,02 1.0 11081.0 737.0 26.Sept.2033 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 225.068,90 1.0 10987.0 709.0 27.Juni2033 338.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 225.101,52 1.0 10951.0 283.0 29.März2028 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 225.117,44 1.0 11020.0 328.0 20.Sept.2028 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 224.527,40 1.0 10957.0 699.0 13.Juli2033 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 224.567,33 1.0 10993.0 224.0 28.Juli2027 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 224.715,10 1.0 11183.0 446.0 04.Feb.2030 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 224.769,98 1.0 10972.0 636.0 24.Okt.2034 656.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 224.770,38 1.0 11164.0 269.0 16.Jan.2028 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 224.510,55 1.0 10915.0 369.0 21.März2029 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 224.520,30 1.0 11086.0 339.0 31.Okt.2028 336.0
TRICN THOMSON REUTERS NEW 3.35% 2026 NOT Unternehmen 224.360,62 1.0 9855.0 108.0 15.Mai2026 335.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 224.194,08 1.0 10954.0 208.0 25.Mai2027 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 224.210,18 1.0 10949.0 472.0 31.Mai2030 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 224.274,13 1.0 10876.0 615.0 30.Apr.2032 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 224.434,36 1.0 9974.0 323.0 23.Juni2028 1.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 223.942,65 1.0 10935.0 299.0 20.Juli2028 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 223.950,26 1.0 10916.0 378.0 25.Apr.2029 288.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 223.986,94 1.0 11158.0 276.0 15.Feb.2028 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.998,02 1.0 8826.0 1043.0 21.Nov.2039 405.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.923,55 1.0 835.0 643.0 18.Mai2032 213.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 224.020,48 1.0 10892.0 97.0 23.März2026 288.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 224.124,06 1.0 10881.0 544.0 30.Apr.2031 305.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 223.626,57 1.0 11177.0 189.0 17.März2028 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 223.643,35 1.0 9795.0 1206.0 05.Dez.2044 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 223.749,32 1.0 7446.0 317.0 08.Sept.2028 549.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 223.798,73 1.0 10165.0 443.0 14.März2030 450.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 223.815,82 1.0 8909.0 1065.0 15.Aug.2040 450.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 223.824,33 1.0 7367.0 295.0 14.Juni2028 522.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 223.608,93 1.0 11039.0 247.0 19.Okt.2027 313.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 223.845,58 1.0 11192.0 204.0 06.Apr.2027 0.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 223.272,13 1.0 11145.0 608.0 03.März2032 375.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 223.347,39 1.0 11062.0 337.0 12.Dez.2028 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 223.413,88 1.0 10881.0 203.0 24.Mai2028 325.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 223.533,16 1.0 11169.0 443.0 14.März2030 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 223.536,29 1.0 8937.0 615.0 15.März2032 295.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 223.303,34 1.0 10971.0 492.0 14.Aug.2030 300.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 223.461,70 1.0 11173.0 224.0 15.Juni2027 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 223.019,97 1.0 11122.0 278.0 23.Feb.2029 388.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 223.128,80 1.0 10896.0 287.0 19.Mai2028 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.045,31 1.0 7.0 908.0 10.Sept.2035 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 223.127,53 1.0 372.0 568.0 13.März2031 120.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 222.951,52 1.0 11007.0 337.0 20.Okt.2028 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 222.665,28 1.0 8808.0 547.0 21.Mai2031 299.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 222.734,99 1.0 11030.0 1146.0 21.Juli2045 650.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 222.717,28 1.0 7947.0 1009.0 09.Juli2035 10.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 222.778,04 1.0 10982.0 331.0 25.Sept.2028 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 222.899,92 1.0 10866.0 288.0 12.Apr.2028 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 222.445,72 1.0 8415.0 1380.0 21.Nov.2049 425.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 222.468,20 1.0 10997.0 164.0 30.Nov.2026 388.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 222.403,89 1.0 10752.0 761.0 30.Apr.2034 340.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 222.391,09 1.0 10293.0 318.0 01.Aug.2053 600.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 222.006,48 1.0 10894.0 403.0 03.Sept.2030 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.086,56 1.0 11031.0 433.0 11.Jan.2030 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 222.121,74 1.0 10802.0 764.0 21.Mai2034 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 222.127,66 1.0 10914.0 1063.0 13.Sept.2038 345.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 222.259,44 1.0 10943.0 143.0 10.Sept.2026 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 222.127,08 1.0 10978.0 251.0 02.Nov.2027 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 222.250,38 1.0 10875.0 719.0 27.Juni2033 300.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 221.876,79 1.0 10884.0 569.0 17.Juli2031 288.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 221.981,13 1.0 8797.0 766.0 06.Mai2033 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.834,28 1.0 1.0 772.0 15.Juni2036 625.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 221.684,60 1.0 10829.0 292.0 27.Apr.2028 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 221.706,58 1.0 10970.0 254.0 16.Nov.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 221.956,23 1.0 11098.0 376.0 20.März2029 350.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 221.374,67 1.0 10876.0 732.0 16.Aug.2033 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 221.535,82 1.0 10854.0 721.0 01.Aug.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 221.267,96 1.0 10842.0 724.0 15.Juli2033 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.091,08 1.0 10918.0 244.0 04.Okt.2027 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 221.143,54 1.0 10907.0 333.0 02.Okt.2028 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 221.289,31 1.0 11064.0 325.0 21.Juni2028 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 220.812,35 1.0 10963.0 751.0 09.Jan.2034 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 220.883,74 1.0 64.0 1872.0 20.März2050 220.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 220.783,04 1.0 10988.0 273.0 24.Jan.2028 313.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 220.551,80 1.0 8798.0 537.0 15.Feb.2031 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 220.675,68 1.0 10778.0 641.0 23.Okt.2034 625.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 220.432,38 1.0 11009.0 411.0 08.Mai2029 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 220.517,14 1.0 10720.0 698.0 25.Apr.2033 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 220.722,02 1.0 7284.0 761.0 18.Juni2034 415.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 220.215,14 1.0 10971.0 184.0 10.Feb.2027 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 220.236,70 1.0 1062.0 1091.0 30.März2039 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.813,89 1.0 10931.0 444.0 10.März2030 525.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 219.827,94 1.0 10642.0 1077.0 07.Aug.2041 438.0
T AT&T INC Unternehmen 219.872,98 1.0 7219.0 1447.0 01.Juni2051 365.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 219.972,37 1.0 10868.0 385.0 19.Mai2029 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 219.993,39 1.0 10939.0 350.0 15.Jan.2029 321.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 220.114,65 1.0 10803.0 1062.0 30.Aug.2038 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 219.569,90 1.0 10842.0 420.0 13.Nov.2030 363.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 219.715,79 1.0 10869.0 208.0 19.Mai2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 219.566,32 1.0 44.0 2282.0 20.Juni2051 70.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 219.510,53 1.0 10935.0 538.0 05.Feb.2031 315.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 219.641,21 1.0 10884.0 684.0 30.Nov.2032 300.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 219.656,97 1.0 10938.0 275.0 31.Jan.2028 313.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 219.190,87 1.0 10895.0 521.0 15.Jan.2031 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 219.304,93 1.0 10951.0 449.0 07.März2030 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 219.322,59 1.0 10804.0 390.0 25.Mai2029 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.223,94 1.0 10814.0 129.0 15.Juli2026 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 219.210,07 1.0 10905.0 177.0 11.Jan.2027 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 219.401,94 1.0 10916.0 362.0 16.Jan.2029 288.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 218.877,01 1.0 10747.0 398.0 01.Aug.2029 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.139,42 1.0 10816.0 336.0 04.Okt.2028 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 218.885,91 1.0 10808.0 238.0 08.Sept.2027 238.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 218.925,50 1.0 10904.0 453.0 31.Jan.2030 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 218.992,18 1.0 10898.0 272.0 18.Jan.2028 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 218.747,59 1.0 8676.0 1316.0 23.Juli2048 465.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 218.795,85 1.0 10919.0 87.0 01.März2026 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 218.828,80 1.0 10887.0 745.0 01.Feb.2034 392.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 218.629,95 1.0 10911.0 282.0 23.Feb.2028 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 218.837,60 1.0 10833.0 250.0 25.Okt.2027 250.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 218.445,86 1.0 10688.0 194.0 04.Apr.2028 225.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 218.533,01 1.0 10736.0 105.0 20.Apr.2026 192.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 218.355,88 1.0 10864.0 271.0 10.Jan.2028 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 218.446,46 1.0 10900.0 282.0 21.Feb.2028 275.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 218.020,07 1.0 12204.0 449.0 15.Dez.2030 963.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 218.029,17 1.0 10841.0 521.0 21.Jan.2032 350.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 218.034,21 1.0 9601.0 493.0 15.Jan.2031 495.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 218.108,96 1.0 10719.0 104.0 20.Apr.2026 188.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 218.204,51 1.0 10796.0 395.0 26.Juli2029 338.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 218.214,46 1.0 10849.0 561.0 21.Juli2031 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 218.215,49 1.0 10771.0 585.0 19.Nov.2031 388.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 217.764,93 1.0 10879.0 536.0 11.März2031 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 217.813,79 1.0 10873.0 752.0 05.März2034 400.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 217.891,72 1.0 10813.0 262.0 10.Dez.2027 275.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 217.686,69 1.0 10824.0 695.0 11.Jan.2033 300.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 217.724,55 1.0 10776.0 757.0 16.Nov.2033 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 217.763,99 1.0 10769.0 141.0 31.Aug.2026 200.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 217.835,78 1.0 10572.0 772.0 25.Mai2034 325.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 217.357,85 1.0 10708.0 585.0 05.Sept.2031 275.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 217.393,02 1.0 10838.0 1270.0 22.Feb.2043 411.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 217.432,50 1.0 6569.0 1463.0 01.Mai2050 315.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 217.479,17 1.0 10632.0 530.0 06.Nov.2031 650.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 217.456,32 1.0 10770.0 602.0 25.Nov.2031 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 217.552,76 1.0 10821.0 535.0 13.Jan.2031 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 217.053,36 1.0 10709.0 818.0 16.Okt.2034 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 217.166,58 1.0 9338.0 283.0 22.März2028 210.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 217.189,64 1.0 9623.0 121.0 15.Juni2026 113.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 217.198,86 1.0 10608.0 786.0 22.Juni2034 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 217.260,09 1.0 10813.0 452.0 15.Jan.2030 265.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 217.277,14 1.0 10752.0 428.0 15.Okt.2029 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 216.845,30 1.0 10743.0 432.0 29.Nov.2030 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 216.864,28 1.0 10692.0 587.0 01.Okt.2031 300.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 216.887,54 1.0 9619.0 184.0 14.Feb.2027 200.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 216.928,51 1.0 8540.0 1246.0 20.Nov.2045 413.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 216.703,03 1.0 10776.0 45.0 03.Sept.2025 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 216.987,97 1.0 10834.0 190.0 26.Feb.2027 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 216.363,72 1.0 10661.0 585.0 28.Aug.2031 260.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 216.462,28 1.0 10706.0 607.0 18.Jan.2033 680.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 216.478,92 1.0 10674.0 208.0 04.Juni2027 175.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 216.571,33 1.0 10599.0 670.0 23.Okt.2033 563.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 216.580,40 1.0 10709.0 514.0 17.Okt.2030 263.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 216.667,49 1.0 10664.0 859.0 18.Okt.2035 373.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 216.557,51 1.0 10740.0 686.0 11.Dez.2032 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 216.570,40 1.0 10819.0 914.0 11.März2036 350.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 216.089,39 1.0 10600.0 198.0 13.Apr.2028 202.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 216.250,82 1.0 7864.0 1071.0 17.März2036 20.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 216.254,51 1.0 10712.0 1468.0 11.Jan.2053 525.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 216.269,08 1.0 10743.0 883.0 16.Jan.2036 375.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 216.285,63 1.0 10633.0 572.0 13.Sept.2031 325.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 216.345,87 1.0 10683.0 98.0 23.März2026 125.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 215.851,96 1.0 10681.0 106.0 21.Apr.2026 113.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 215.853,01 1.0 10603.0 302.0 24.Mai2028 213.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 215.871,80 1.0 10697.0 574.0 27.Juli2032 654.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 215.969,97 1.0 10727.0 882.0 15.Jan.2036 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 216.006,24 1.0 10800.0 481.0 26.Juni2031 325.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 215.926,11 1.0 10457.0 773.0 25.Mai2034 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 215.491,50 1.0 10650.0 422.0 14.Sept.2029 225.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 215.593,50 1.0 10561.0 776.0 11.Sept.2034 388.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 215.711,84 1.0 10749.0 457.0 30.Jan.2030 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.156,68 1.0 10449.0 302.0 22.Sept.2029 625.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.217,66 1.0 10433.0 1225.0 25.Sept.2052 675.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 215.218,80 1.0 10567.0 600.0 22.Nov.2032 591.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 215.358,47 1.0 10498.0 462.0 04.Okt.2030 585.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 215.395,92 1.0 10757.0 634.0 13.Sept.2034 669.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 215.132,04 1.0 10621.0 508.0 19.Sept.2030 250.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 214.883,24 1.0 10568.0 930.0 02.Okt.2036 350.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 214.916,06 1.0 9526.0 180.0 01.Feb.2027 192.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 214.941,98 1.0 10537.0 266.0 09.Juni2028 750.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 215.017,74 1.0 10649.0 97.0 18.Juni2031 125.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 214.556,55 1.0 10668.0 160.0 17.Nov.2026 163.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 214.569,98 1.0 10548.0 789.0 07.Okt.2034 370.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 214.765,41 1.0 8543.0 565.0 15.Juli2031 265.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 214.780,69 1.0 8570.0 505.0 22.Juli2030 130.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.235,49 1.0 10463.0 311.0 23.Okt.2029 609.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 214.343,35 1.0 10683.0 967.0 15.Feb.2037 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 214.359,96 1.0 10666.0 538.0 10.Jan.2031 255.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 214.360,30 1.0 8367.0 1153.0 01.Mai2047 538.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 214.386,65 1.0 10476.0 317.0 31.Okt.2028 625.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 214.453,73 1.0 10702.0 542.0 27.Feb.2031 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.457,19 1.0 10704.0 1031.0 09.März2044 633.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.247,65 1.0 2351.0 816.0 31.Mai2035 425.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 214.272,14 1.0 10690.0 547.0 18.Feb.2031 263.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 214.274,12 1.0 10676.0 776.0 07.Feb.2034 307.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 214.347,56 1.0 10521.0 652.0 28.Juni2032 250.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 214.372,52 1.0 10334.0 173.0 01.Dez.2053 650.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 213.862,37 1.0 8482.0 517.0 01.Nov.2030 188.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 213.889,01 1.0 10674.0 625.0 26.Feb.2032 313.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 214.026,91 1.0 10609.0 125.0 13.Juli2027 125.0
T AT&T INC Unternehmen 214.093,02 1.0 10633.0 438.0 17.Dez.2029 260.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 213.920,56 1.0 10636.0 260.0 25.Nov.2027 175.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 214.016,34 1.0 10678.0 786.0 21.Feb.2034 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 213.634,21 1.0 10652.0 784.0 13.Feb.2034 288.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 213.648,78 1.0 10603.0 106.0 24.Juni2027 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 213.671,15 1.0 10502.0 798.0 26.Sept.2034 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 213.672,39 1.0 8526.0 588.0 05.Aug.2031 170.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 213.798,07 1.0 10430.0 633.0 01.Juni2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.856,44 1.0 10667.0 484.0 15.Mai2030 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.397,41 1.0 10433.0 677.0 22.Apr.2035 577.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 213.490,38 1.0 10621.0 156.0 28.Okt.2026 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 213.527,29 1.0 10627.0 107.0 22.Apr.2026 50.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 212.969,16 1.0 8459.0 519.0 27.Sept.2030 125.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.035,77 1.0 10643.0 865.0 15.Sept.2037 650.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 213.070,58 1.0 10568.0 1234.0 11.Jan.2043 425.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.199,88 1.0 10466.0 470.0 13.Nov.2030 549.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 213.221,94 1.0 10417.0 672.0 19.Apr.2035 583.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 213.165,18 1.0 7008.0 100.0 01.Apr.2026 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 212.768,17 1.0 10452.0 286.0 27.März2028 175.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 212.817,60 1.0 10110.0 372.0 01.Jan.2053 550.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 212.342,50 1.0 10409.0 317.0 15.Nov.2028 600.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 212.409,10 1.0 10428.0 604.0 16.Nov.2032 560.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 212.436,53 1.0 9236.0 456.0 19.März2030 275.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 212.456,89 1.0 10588.0 368.0 05.Feb.2029 275.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 212.555,35 1.0 10395.0 317.0 24.Okt.2028 575.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 212.542,50 1.0 10466.0 821.0 25.Aug.2034 263.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 212.117,36 1.0 10573.0 117.0 28.Mai2026 38.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 212.264,38 1.0 8486.0 1336.0 16.März2047 420.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 212.109,46 1.0 10499.0 196.0 25.März2027 100.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 211.890,14 1.0 8438.0 521.0 20.Jan.2032 228.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 211.927,13 1.0 10595.0 789.0 18.März2034 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 211.934,38 1.0 10575.0 689.0 27.Feb.2033 350.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 211.935,17 1.0 10531.0 250.0 24.Okt.2027 150.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 211.732,16 1.0 10453.0 306.0 24.Mai2028 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.949,90 1.0 10544.0 781.0 10.Jan.2034 263.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 211.520,17 1.0 10549.0 75.0 20.Mai2027 30.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 211.583,15 1.0 10538.0 154.0 14.Okt.2026 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 211.611,51 1.0 9465.0 681.0 12.Apr.2033 350.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 211.614,96 1.0 10500.0 238.0 04.Sept.2027 138.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 211.051,11 1.0 10548.0 102.0 30.März2026 5.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.116,39 1.0 10447.0 453.0 13.Juli2030 585.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.196,68 1.0 10321.0 352.0 18.Apr.2030 566.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 211.233,32 1.0 10537.0 700.0 22.Feb.2033 263.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 211.261,55 1.0 10353.0 655.0 15.Nov.2033 604.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 211.277,25 1.0 10501.0 1291.0 15.Feb.2053 650.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 211.278,18 1.0 9446.0 445.0 01.Apr.2030 335.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.296,27 1.0 10317.0 315.0 04.Okt.2028 538.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 211.181,66 1.0 1023.0 377.0 23.Mai2029 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 210.963,33 1.0 10531.0 1292.0 06.März2044 425.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 210.963,63 1.0 10466.0 609.0 17.Nov.2031 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 211.035,35 1.0 10421.0 676.0 15.Sept.2032 238.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 210.812,09 1.0 10537.0 124.0 19.Juni2026 5.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 210.437,15 1.0 10432.0 200.0 08.Apr.2027 88.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 210.484,55 1.0 10407.0 654.0 11.Jan.2035 610.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 210.511,69 1.0 10292.0 313.0 17.Okt.2028 550.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 210.556,91 1.0 10301.0 231.0 25.Okt.2027 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 210.598,94 1.0 10289.0 149.0 07.Nov.2027 653.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 210.696,54 1.0 10290.0 634.0 13.Apr.2033 561.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.705,98 1.0 10520.0 646.0 11.Sept.2034 611.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 210.515,13 1.0 10511.0 179.0 11.Jan.2027 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 210.706,27 1.0 10520.0 143.0 30.Aug.2026 25.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.164,50 1.0 10287.0 608.0 25.Okt.2032 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 210.298,42 1.0 10505.0 180.0 15.Jan.2027 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.358,99 1.0 10508.0 672.0 14.Sept.2033 581.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.360,07 1.0 10337.0 626.0 27.Mai2034 575.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 210.223,70 1.0 10456.0 771.0 17.Jan.2034 300.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 209.804,36 1.0 10451.0 476.0 01.März2031 750.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.826,07 1.0 10303.0 321.0 13.Nov.2028 534.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 209.836,56 1.0 10482.0 126.0 30.Juni2026 13.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.897,13 1.0 10300.0 673.0 15.Nov.2033 560.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 209.909,70 1.0 10287.0 361.0 02.Mai2029 543.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 209.920,00 1.0 10481.0 153.0 04.Okt.2026 30.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.999,07 1.0 10357.0 1179.0 10.Jan.2053 737.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.004,21 1.0 10388.0 602.0 12.Jan.2034 596.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 209.904,88 1.0 10436.0 223.0 28.Juni2027 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 209.991,55 1.0 10446.0 781.0 10.Jan.2034 263.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 209.528,30 1.0 10442.0 676.0 12.Feb.2034 325.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 209.540,42 1.0 10469.0 142.0 27.Aug.2026 13.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.570,25 1.0 10372.0 253.0 18.Jan.2029 621.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 209.697,33 1.0 10470.0 145.0 07.Sept.2026 25.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 209.700,71 1.0 10484.0 126.0 29.Juni2026 1.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 209.722,69 1.0 10253.0 235.0 21.Okt.2027 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.598,17 1.0 10480.0 152.0 30.Sept.2026 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 209.698,15 1.0 6980.0 45.0 01.Sept.2025 275.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 209.698,40 1.0 10436.0 249.0 05.Okt.2027 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 209.179,99 1.0 8362.0 522.0 26.Aug.2030 75.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.206,11 1.0 10268.0 361.0 14.Mai2030 549.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.250,97 1.0 10268.0 717.0 30.Apr.2034 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 209.273,98 1.0 10257.0 669.0 14.Mai2035 591.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 209.305,22 1.0 10451.0 146.0 09.Sept.2026 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 209.367,03 1.0 10294.0 294.0 17.Apr.2028 175.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 209.370,13 1.0 10359.0 206.0 05.Aug.2079 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.384,96 1.0 10273.0 497.0 17.Mai2032 573.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 209.420,69 1.0 10463.0 654.0 15.Sept.2034 587.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 209.425,56 1.0 8356.0 1187.0 01.Sept.2042 390.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 208.875,46 1.0 10412.0 840.0 17.Aug.2036 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.974,18 1.0 10282.0 362.0 05.Juni2030 572.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 209.002,31 1.0 10440.0 159.0 30.Okt.2026 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 209.064,55 1.0 8357.0 1270.0 15.März2050 433.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 209.083,99 1.0 10436.0 143.0 17.Nov.2027 50.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 209.100,96 1.0 10452.0 191.0 25.Feb.2027 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 208.902,63 1.0 10134.0 1289.0 25.Mai2043 350.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 209.163,36 1.0 10458.0 154.0 08.Okt.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 208.579,37 1.0 10363.0 211.0 26.Mai2028 75.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 208.601,86 1.0 10425.0 161.0 03.Nov.2026 13.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.628,23 1.0 10244.0 325.0 15.Nov.2028 540.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 208.632,55 1.0 10419.0 171.0 14.Dez.2026 43.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.690,54 1.0 10316.0 294.0 06.Juli2029 578.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 208.694,58 1.0 10237.0 243.0 01.Nov.2027 513.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 208.722,83 1.0 10436.0 163.0 11.Nov.2026 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 208.845,56 1.0 10442.0 159.0 26.Okt.2026 1.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 208.279,05 1.0 10184.0 635.0 02.Apr.2032 220.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 208.303,07 1.0 10821.0 420.0 18.Sept.2029 263.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.462,72 1.0 10411.0 653.0 13.Sept.2053 625.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 208.483,16 1.0 10187.0 272.0 15.Apr.2028 550.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 208.512,67 1.0 10220.0 642.0 17.Mai2032 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 207.917,46 1.0 10366.0 1126.0 15.Feb.2039 300.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 207.937,93 1.0 10354.0 259.0 15.Nov.2027 116.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 207.941,28 1.0 10185.0 375.0 30.Nov.2054 695.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.014,51 1.0 10216.0 365.0 17.Mai2029 541.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 208.052,67 1.0 9247.0 575.0 14.Jan.2031 0.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 208.076,89 1.0 10213.0 550.0 23.Mai2042 588.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.654,61 1.0 10157.0 234.0 13.Okt.2027 517.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.673,66 1.0 10310.0 243.0 18.Sept.2027 135.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 207.708,63 1.0 10196.0 364.0 30.Apr.2029 488.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 207.714,15 1.0 10125.0 680.0 05.Apr.2035 570.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 207.773,64 1.0 10274.0 373.0 10.Juli2034 590.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 207.783,07 1.0 10241.0 519.0 01.Juni2031 490.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 207.831,91 1.0 10182.0 360.0 26.Apr.2029 525.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 207.835,36 1.0 10392.0 156.0 15.Okt.2026 0.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 207.619,55 1.0 1006.0 287.0 25.Apr.2028 360.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 207.748,13 1.0 10059.0 1659.0 25.Mai2053 370.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.317,85 1.0 10167.0 197.0 14.Mai2028 569.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.326,91 1.0 10265.0 1057.0 15.Juli2041 560.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.372,07 1.0 10196.0 697.0 01.Juni2034 570.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 207.408,77 1.0 10118.0 688.0 03.Apr.2034 544.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 207.413,94 1.0 10315.0 344.0 15.Feb.2029 575.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 207.427,57 1.0 10275.0 417.0 14.Jan.2030 525.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 207.430,48 1.0 10224.0 633.0 23.Juni2033 613.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 207.524,26 1.0 10253.0 710.0 03.Juli2034 578.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 207.586,01 1.0 9199.0 273.0 24.Jan.2028 171.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.475,92 1.0 2342.0 955.0 12.Aug.2040 535.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 206.980,15 1.0 6868.0 175.0 07.Jan.2027 225.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 207.050,07 1.0 10243.0 406.0 26.Juni2029 138.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.050,24 1.0 10194.0 365.0 06.Juni2030 550.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.190,05 1.0 10267.0 336.0 23.Jan.2030 584.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 207.204,15 1.0 10352.0 1403.0 15.Sept.2054 585.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 207.259,73 1.0 10178.0 503.0 28.Mai2031 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.271,07 1.0 10154.0 275.0 25.Apr.2029 520.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.287,09 1.0 10179.0 199.0 17.Mai2027 542.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 207.007,50 1.0 1008.0 302.0 20.Juni2028 363.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.100,85 1.0 1020.0 335.0 27.Okt.2028 400.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.668,85 1.0 10178.0 613.0 06.Dez.2032 538.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.685,01 1.0 10235.0 727.0 16.Jan.2036 557.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.748,11 1.0 10246.0 728.0 18.Jan.2036 559.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.762,49 1.0 10109.0 356.0 05.Apr.2029 499.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.835,63 1.0 10180.0 636.0 01.Juni2034 535.0
FI FISERV INC Unternehmen 206.872,88 1.0 10298.0 660.0 21.Aug.2033 563.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 206.882,26 1.0 10278.0 673.0 08.Feb.2035 570.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.916,20 1.0 10325.0 245.0 15.Sept.2027 38.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.919,06 1.0 10118.0 638.0 04.Apr.2033 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.921,69 1.0 10186.0 708.0 01.Juni2034 530.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.932,66 1.0 10182.0 573.0 15.Juni2033 622.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 206.949,62 1.0 10112.0 186.0 16.Apr.2027 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.971,34 1.0 10263.0 734.0 24.Jan.2036 550.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 206.972,98 1.0 10337.0 491.0 13.März2032 608.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 206.873,65 1.0 6883.0 186.0 13.Feb.2027 185.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.391,76 1.0 11748.0 925.0 08.Juni2037 388.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 206.425,45 1.0 10300.0 218.0 05.Juni2027 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.481,40 1.0 10226.0 529.0 15.Juli2031 544.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.565,18 1.0 10263.0 306.0 08.Aug.2028 559.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.581,66 1.0 10318.0 596.0 13.Sept.2033 567.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 206.601,07 1.0 10180.0 727.0 31.Mai2034 490.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 206.611,24 1.0 10096.0 424.0 24.März2030 480.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.637,33 1.0 10120.0 105.0 09.Mai2027 583.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 206.645,01 1.0 10123.0 396.0 24.Okt.2029 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 206.411,53 1.0 10272.0 349.0 25.Okt.2028 113.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 206.423,75 1.0 10171.0 484.0 12.Mai2030 163.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.399,78 1.0 10293.0 396.0 01.Sept.2029 513.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.047,08 1.0 10291.0 669.0 13.März2035 603.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.051,93 1.0 10148.0 204.0 04.Juni2027 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 206.125,78 1.0 10074.0 389.0 15.Okt.2029 540.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 206.156,68 1.0 10081.0 182.0 30.März2027 480.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.287,76 1.0 10157.0 371.0 21.Mai2029 475.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.302,57 1.0 10210.0 380.0 09.Juli2029 532.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.344,32 1.0 10306.0 309.0 13.Sept.2029 581.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 206.076,86 1.0 9887.0 1534.0 25.Juni2049 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 206.141,08 1.0 6290.0 839.0 21.Juli2036 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 205.768,24 1.0 10287.0 183.0 26.Jan.2027 10.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 205.772,30 1.0 10241.0 674.0 20.Feb.2035 574.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.811,84 1.0 10205.0 340.0 23.Jan.2030 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.812,10 1.0 10186.0 375.0 10.Juli2030 538.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 205.870,86 1.0 10201.0 339.0 15.Jan.2029 513.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 205.890,35 1.0 10237.0 321.0 05.Juli2028 75.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 205.940,34 1.0 10060.0 190.0 15.Apr.2027 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 205.944,87 1.0 10174.0 667.0 07.Jan.2034 610.0
FI FISERV INC Unternehmen 206.009,46 1.0 10272.0 631.0 02.März2033 560.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 205.423,38 1.0 10152.0 543.0 15.Apr.2055 662.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 205.451,71 1.0 10031.0 593.0 15.Okt.2032 560.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 205.496,08 1.0 10094.0 736.0 15.Nov.2034 520.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 205.518,73 1.0 10058.0 397.0 16.Okt.2029 509.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.556,70 1.0 10099.0 112.0 21.Mai2027 541.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 205.603,24 1.0 10258.0 371.0 02.Feb.2029 163.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 205.605,40 1.0 10280.0 196.0 15.März2027 25.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.657,89 1.0 10172.0 376.0 02.Juli2029 511.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 205.665,45 1.0 8920.0 497.0 14.Aug.2030 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 205.714,03 1.0 10200.0 731.0 24.Jan.2036 551.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 205.715,19 1.0 10172.0 712.0 09.Juli2034 575.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 205.597,64 1.0 10280.0 223.0 21.Juni2027 0.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 205.666,48 1.0 12404.0 162.0 24.Nov.2026 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.111,34 1.0 10106.0 693.0 11.Juni2035 545.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 205.133,63 1.0 10104.0 160.0 30.Nov.2026 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.189,95 1.0 10247.0 350.0 12.März2030 569.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.196,16 1.0 10042.0 231.0 13.Okt.2027 500.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 205.241,29 1.0 10084.0 399.0 19.Nov.2030 528.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.252,54 1.0 10167.0 336.0 19.Jan.2030 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.257,28 1.0 9989.0 1208.0 24.März2051 560.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.267,22 1.0 10183.0 731.0 28.Jan.2036 554.0
T AT&T INC Unternehmen 205.278,47 1.0 10211.0 695.0 15.Feb.2034 540.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 205.287,44 1.0 10154.0 709.0 31.Dez.2079 620.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.314,54 1.0 10088.0 400.0 19.Nov.2030 529.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 205.356,66 1.0 10113.0 446.0 26.Mai2030 488.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 205.395,42 1.0 10220.0 305.0 16.Aug.2028 525.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 205.396,44 1.0 10077.0 108.0 11.Mai2026 538.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 205.396,51 1.0 10165.0 737.0 02.Juli2034 486.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.166,46 1.0 7.0 1495.0 10.Sept.2044 288.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.357,07 1.0 10241.0 745.0 01.Sept.2034 515.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 204.836,32 1.0 10231.0 357.0 13.März2029 538.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.837,17 1.0 10131.0 213.0 06.Juli2027 539.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 204.839,85 1.0 10162.0 435.0 15.Feb.2030 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 204.865,82 1.0 10020.0 186.0 09.Apr.2027 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.871,98 1.0 10027.0 97.0 29.März2026 455.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 204.882,61 1.0 10236.0 352.0 15.März2030 567.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.946,75 1.0 10205.0 624.0 22.Feb.2034 544.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 204.973,30 1.0 10103.0 372.0 06.Juni2029 504.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 204.980,23 1.0 10131.0 660.0 05.Jan.2035 568.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.985,60 1.0 9761.0 237.0 20.Sept.2027 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.018,07 1.0 10157.0 736.0 24.Jan.2036 602.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.033,80 1.0 10085.0 242.0 03.Nov.2027 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 205.023,98 1.0 10762.0 229.0 01.Aug.2027 205.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 204.991,54 1.0 10159.0 670.0 12.Juli2032 190.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 144A Unternehmen 204.487,82 1.0 10053.0 740.0 15.Jan.2035 542.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 204.494,85 1.0 10133.0 719.0 21.Juli2039 561.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.528,27 1.0 10096.0 455.0 10.Juni2030 470.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 204.534,09 1.0 10224.0 314.0 18.Sept.2028 535.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 204.591,37 1.0 10221.0 357.0 14.März2029 541.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 204.612,53 1.0 10125.0 125.0 14.Juli2026 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 204.624,05 1.0 10137.0 674.0 18.Jan.2035 547.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.630,08 1.0 10117.0 526.0 25.Juni2031 485.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.657,39 1.0 10028.0 277.0 27.Apr.2028 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.781,08 1.0 10067.0 243.0 19.Nov.2028 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.785,53 1.0 10159.0 421.0 24.Jan.2031 514.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 204.745,63 1.0 10146.0 409.0 19.Juni2029 113.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 204.615,80 1.0 9929.0 1294.0 25.Mai2043 340.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 204.194,23 1.0 10201.0 348.0 15.März2029 630.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 204.228,62 1.0 10000.0 393.0 16.Okt.2030 493.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.270,99 1.0 10029.0 109.0 12.Mai2026 520.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 204.280,21 1.0 10032.0 401.0 05.Nov.2030 485.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.301,26 1.0 10048.0 155.0 13.Nov.2026 480.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 204.351,29 1.0 10150.0 491.0 08.Feb.2031 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 204.391,62 1.0 10027.0 546.0 01.Nov.2031 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 204.435,83 1.0 10147.0 420.0 28.Jan.2031 521.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.405,27 1.0 316.0 1514.0 17.Juni2045 298.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 204.203,53 1.0 6800.0 331.0 01.Sept.2028 200.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 204.320,78 1.0 10177.0 343.0 25.Sept.2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.909,86 1.0 10186.0 350.0 14.März2030 554.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.955,50 1.0 10127.0 685.0 07.Feb.2039 594.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 203.957,69 1.0 10043.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.970,17 1.0 10173.0 268.0 02.März2028 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.982,33 1.0 10062.0 724.0 12.Juni2034 505.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 204.039,14 1.0 9934.0 677.0 02.Apr.2034 575.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 204.046,62 1.0 10199.0 393.0 18.Sept.2034 573.0
AON AON CORP Unternehmen 204.056,81 1.0 10170.0 636.0 28.Feb.2033 535.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 204.057,44 1.0 10025.0 897.0 15.Juni2039 675.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.060,17 1.0 10107.0 384.0 03.Juli2029 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 204.114,16 1.0 10101.0 382.0 26.Juni2029 450.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 204.115,64 1.0 10042.0 319.0 15.Nov.2028 472.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 204.122,28 1.0 9950.0 779.0 24.Mai2034 288.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 204.133,61 1.0 10206.0 896.0 19.März2036 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 203.889,34 1.0 10055.0 670.0 13.Juli2032 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 203.962,75 1.0 10113.0 217.0 16.Juli2027 481.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 203.967,54 1.0 10198.0 248.0 22.Sept.2027 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.545,15 1.0 10028.0 1068.0 15.Juni2042 565.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 203.594,53 1.0 9982.0 279.0 12.Apr.2028 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.637,14 1.0 10014.0 743.0 25.Nov.2034 525.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 203.690,30 1.0 10002.0 283.0 05.Mai2028 488.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.711,64 1.0 10162.0 184.0 04.März2027 529.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.716,03 1.0 10048.0 292.0 06.Juni2028 477.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.734,80 1.0 10052.0 116.0 08.Juni2026 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 203.772,76 1.0 9986.0 103.0 18.Apr.2026 480.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 203.778,50 1.0 10140.0 268.0 16.Feb.2028 519.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.780,91 1.0 10088.0 336.0 10.Jan.2030 520.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 203.781,31 1.0 9939.0 391.0 08.Okt.2029 555.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.802,84 1.0 10145.0 137.0 01.Sept.2026 558.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 203.809,98 1.0 10034.0 444.0 19.Mai2030 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 203.845,98 1.0 10106.0 422.0 15.Jan.2030 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.847,10 1.0 10174.0 356.0 07.März2029 520.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 203.802,46 1.0 10190.0 248.0 22.Sept.2027 1.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 203.230,81 1.0 10154.0 725.0 15.Sept.2034 570.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 203.270,11 1.0 10001.0 30.0 08.Mai2026 442.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 203.290,77 1.0 11727.0 423.0 15.Juni2030 875.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 203.311,10 1.0 10028.0 716.0 13.Juni2034 510.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 203.338,66 1.0 10094.0 386.0 29.Juli2029 513.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 203.366,78 1.0 9944.0 632.0 30.März2032 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.379,84 1.0 9998.0 1106.0 29.Nov.2045 553.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.395,53 1.0 10146.0 355.0 04.März2029 524.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 203.400,06 1.0 10039.0 657.0 15.Juni2033 495.0
K KELLANOVA Unternehmen 203.416,54 1.0 10143.0 638.0 01.März2033 525.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 203.438,23 1.0 10054.0 1141.0 05.Juli2044 565.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.476,54 1.0 10121.0 346.0 13.Feb.2030 517.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.481,31 1.0 10094.0 382.0 22.Juli2030 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 203.344,93 1.0 6734.0 611.0 15.Dez.2031 245.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 202.917,51 1.0 10029.0 724.0 25.Juni2034 495.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.984,50 1.0 10091.0 588.0 11.Aug.2033 540.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 203.021,83 1.0 10102.0 309.0 31.Dez.2079 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.037,68 1.0 9898.0 625.0 25.März2032 238.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 203.067,37 1.0 10061.0 385.0 02.Juli2029 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.072,05 1.0 10116.0 424.0 25.Feb.2031 537.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 203.076,03 1.0 9921.0 636.0 01.Apr.2033 495.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 203.145,60 1.0 10115.0 314.0 05.Juni2028 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.178,88 1.0 9944.0 316.0 21.Sept.2028 433.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 203.200,07 1.0 10105.0 305.0 11.Aug.2028 505.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 203.022,00 1.0 10151.0 258.0 28.Okt.2027 0.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 202.615,72 1.0 10013.0 652.0 30.Juni2033 530.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 202.662,21 1.0 10029.0 214.0 11.Juli2027 545.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.667,13 1.0 10077.0 174.0 08.Feb.2027 485.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.680,82 1.0 10068.0 221.0 24.Juli2027 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 202.687,55 1.0 9943.0 398.0 23.Okt.2030 469.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 202.730,84 1.0 10026.0 213.0 06.Juli2027 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.740,64 1.0 10081.0 748.0 13.Mai2036 542.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.782,04 1.0 10138.0 684.0 19.März2035 555.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 202.876,00 1.0 10069.0 300.0 18.Apr.2028 75.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.877,33 1.0 9969.0 239.0 22.Okt.2027 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.895,73 1.0 10082.0 304.0 03.Aug.2028 480.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 202.796,45 1.0 996.0 574.0 10.Sept.2031 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.291,34 1.0 9947.0 280.0 15.Apr.2028 390.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.344,19 1.0 10005.0 725.0 02.Juli2034 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.345,54 1.0 9921.0 398.0 18.Okt.2030 465.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 202.412,47 1.0 9836.0 730.0 15.Okt.2034 490.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.420,76 1.0 10005.0 249.0 15.Dez.2027 460.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 202.446,27 1.0 9974.0 111.0 19.Mai2026 440.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 202.463,94 1.0 10062.0 320.0 05.Juli2029 80.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.502,59 1.0 10056.0 344.0 30.Jan.2029 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.510,11 1.0 10053.0 723.0 09.Feb.2035 635.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.517,86 1.0 10036.0 705.0 19.Juli2035 532.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.523,72 1.0 10044.0 261.0 18.Jan.2028 475.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 202.536,01 1.0 9925.0 188.0 01.Apr.2028 430.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 202.546,71 1.0 10120.0 381.0 22.Feb.2029 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 202.585,84 1.0 9933.0 398.0 18.Okt.2030 465.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 202.068,03 1.0 9875.0 395.0 27.Sept.2029 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 202.089,56 1.0 10093.0 356.0 12.März2029 538.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 202.122,57 1.0 10060.0 441.0 12.Feb.2030 438.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 202.142,88 1.0 10083.0 370.0 15.Jan.2029 125.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 202.173,06 1.0 10095.0 276.0 09.März2028 438.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.187,07 1.0 10042.0 348.0 30.Jan.2029 488.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 202.190,42 1.0 10081.0 92.0 01.März2026 549.0
HCA HCA INC Unternehmen 202.209,76 1.0 8082.0 1377.0 15.März2052 463.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 202.216,14 1.0 9986.0 703.0 01.Juli2034 570.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 202.062,35 1.0 10063.0 296.0 25.März2028 38.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 202.066,97 1.0 1000.0 256.0 25.Nov.2027 338.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 202.118,68 1.0 6736.0 290.0 15.März2028 150.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.662,81 1.0 9874.0 239.0 23.März2028 425.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.671,84 1.0 10036.0 390.0 14.Aug.2029 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.680,93 1.0 9980.0 1536.0 15.Juli2064 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 201.699,86 1.0 10008.0 754.0 17.Juli2034 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.704,40 1.0 10001.0 425.0 16.Jan.2030 475.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 201.714,31 1.0 10045.0 542.0 06.Jan.2031 188.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.769,40 1.0 10008.0 304.0 17.Juli2028 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 201.783,44 1.0 9942.0 447.0 17.Mai2030 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.833,20 1.0 9916.0 193.0 20.Apr.2028 421.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.894,77 1.0 10078.0 711.0 08.März2034 499.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 201.966,94 1.0 10024.0 387.0 25.Juli2029 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.349,42 1.0 9880.0 363.0 16.Apr.2029 438.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.414,50 1.0 10025.0 311.0 16.Aug.2028 480.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.421,75 1.0 9879.0 279.0 12.Apr.2028 438.0
KFW KFW Government Related 201.464,30 1.0 10046.0 733.0 28.Feb.2034 438.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 201.511,63 1.0 9986.0 173.0 17.Jan.2047 513.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 201.562,02 1.0 10071.0 710.0 15.März2034 510.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.568,20 1.0 9953.0 153.0 15.Dez.2026 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 201.571,89 1.0 10069.0 359.0 13.März2029 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.576,49 1.0 9994.0 704.0 23.Juli2035 533.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 201.584,22 1.0 10021.0 352.0 01.Feb.2029 425.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 201.584,45 1.0 9929.0 286.0 26.Apr.2028 375.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 201.585,89 1.0 9846.0 759.0 30.März2035 495.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 201.603,83 1.0 9981.0 713.0 15.Juli2034 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.614,51 1.0 9858.0 724.0 25.Okt.2035 552.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 201.618,32 1.0 9968.0 289.0 17.Juni2033 138.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 201.648,99 1.0 10025.0 321.0 07.Juli2028 75.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 201.653,37 1.0 10015.0 768.0 15.Juni2035 550.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.629,05 1.0 7351.0 1467.0 11.Apr.2042 115.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.039,66 1.0 9893.0 193.0 22.Apr.2027 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.041,69 1.0 10052.0 235.0 20.Sept.2027 455.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.078,98 1.0 10047.0 233.0 15.Sept.2027 469.0
KFW KFW Government Related 201.147,55 1.0 9955.0 299.0 15.Juni2028 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.169,26 1.0 9860.0 189.0 28.März2027 415.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 201.178,39 1.0 9899.0 654.0 19.Mai2033 475.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 201.178,60 1.0 10016.0 744.0 15.März2035 589.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 201.183,96 1.0 9987.0 349.0 18.Jan.2029 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.185,97 1.0 10008.0 352.0 11.Feb.2029 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.245,68 1.0 10039.0 646.0 03.März2033 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.246,60 1.0 9884.0 316.0 15.Okt.2028 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.251,33 1.0 9878.0 362.0 07.Mai2029 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.256,72 1.0 9976.0 257.0 11.Jan.2028 455.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 201.275,81 1.0 10004.0 700.0 08.Feb.2034 511.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 201.300,94 1.0 9856.0 268.0 25.März2028 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.335,78 1.0 9876.0 442.0 17.Apr.2030 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.342,78 1.0 10001.0 176.0 24.Jan.2027 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.252,58 1.0 6.0 1388.0 10.Sept.2041 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 201.333,14 1.0 9971.0 22.0 09.Juni2025 340.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 201.338,22 1.0 10052.0 375.0 22.Jan.2029 88.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.718,80 1.0 9977.0 128.0 05.Aug.2027 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.741,44 1.0 9994.0 1406.0 22.Feb.2054 555.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.742,71 1.0 9857.0 1385.0 25.Nov.2054 565.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 200.763,20 1.0 9991.0 708.0 15.Feb.2034 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 200.792,66 1.0 12207.0 726.0 13.Sept.2034 513.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 200.827,53 1.0 10019.0 369.0 05.Jan.2029 100.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 200.844,77 1.0 9983.0 594.0 11.Aug.2032 550.0
KR KROGER CO Unternehmen 200.848,98 1.0 9961.0 337.0 15.Jan.2029 450.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.870,92 1.0 9846.0 312.0 01.Okt.2028 420.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 200.883,38 1.0 9982.0 315.0 14.Juni2028 75.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 200.925,31 1.0 10038.0 229.0 14.Sept.2027 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 200.943,58 1.0 10024.0 272.0 03.März2029 490.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 201.022,56 1.0 10019.0 360.0 03.Dez.2028 100.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 200.956,84 1.0 10045.0 387.0 05.März2029 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.419,73 1.0 9818.0 720.0 22.Okt.2035 495.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 200.496,47 1.0 10013.0 399.0 11.Sept.2029 490.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.503,31 1.0 9669.0 692.0 31.Dez.2079 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.545,26 1.0 9861.0 651.0 15.Mai2033 480.0
T AT&T INC Unternehmen 200.552,64 1.0 11304.0 785.0 18.Nov.2034 430.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 200.579,49 1.0 9889.0 684.0 01.Juli2034 638.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.601,62 1.0 9969.0 83.0 25.Jan.2026 400.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.628,02 1.0 9869.0 369.0 14.Mai2029 464.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 200.666,74 1.0 10003.0 649.0 27.Feb.2033 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.675,41 1.0 9847.0 1086.0 19.Nov.2045 556.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 200.542,76 1.0 9904.0 585.0 17.Juni2031 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 200.545,11 1.0 400.0 700.0 03.März2033 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 200.487,33 1.0 10020.0 385.0 23.Feb.2029 63.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 200.139,04 1.0 10000.0 439.0 15.März2030 465.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 200.160,74 1.0 9921.0 671.0 17.Juli2033 500.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 200.194,92 1.0 9878.0 749.0 15.Dez.2034 500.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 200.341,57 1.0 9987.0 320.0 21.Juni2028 38.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.365,12 1.0 9929.0 703.0 16.Jan.2034 500.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 200.372,10 1.0 9794.0 735.0 23.Apr.2055 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 200.380,99 1.0 9993.0 734.0 03.März2036 545.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 200.384,25 1.0 9829.0 655.0 24.Apr.2033 470.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.378,79 1.0 7918.0 776.0 01.Mai2034 338.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 199.836,71 1.0 9787.0 653.0 11.Apr.2033 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 199.840,12 1.0 9931.0 474.0 25.Juli2030 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 199.843,70 1.0 9774.0 435.0 01.Apr.2031 464.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.865,07 1.0 9955.0 271.0 14.Feb.2028 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 199.870,91 1.0 9956.0 339.0 14.Sept.2029 67.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.882,38 1.0 9982.0 232.0 10.Sept.2027 445.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.923,81 1.0 9952.0 1557.0 22.Feb.2064 565.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.945,21 1.0 9857.0 374.0 22.Mai2029 427.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 199.950,99 1.0 9825.0 275.0 15.Apr.2028 400.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.960,99 1.0 9842.0 283.0 26.Apr.2028 390.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 199.976,63 1.0 9998.0 292.0 03.März2028 13.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.006,93 1.0 9841.0 185.0 26.März2027 330.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 200.017,63 1.0 9989.0 704.0 12.März2034 550.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 200.034,82 1.0 9850.0 651.0 01.Juni2033 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.054,31 1.0 9845.0 283.0 13.Apr.2028 363.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 200.068,11 1.0 9979.0 270.0 05.März2028 588.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 200.004,71 1.0 2433.0 1462.0 15.Nov.2049 464.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 199.892,80 1.0 9992.0 387.0 28.Feb.2029 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 200.009,03 1.0 980.0 396.0 02.Juli2029 288.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 199.815,03 1.0 9773.0 1333.0 01.Okt.2049 509.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.475,58 1.0 9851.0 333.0 03.Dez.2029 414.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.513,64 1.0 9855.0 293.0 24.Mai2028 375.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.531,94 1.0 9969.0 233.0 14.Sept.2027 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.553,65 1.0 9955.0 43.0 26.Aug.2025 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.573,25 1.0 9815.0 281.0 23.Apr.2029 400.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 199.657,96 1.0 9786.0 640.0 01.Mai2033 510.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 199.673,62 1.0 9865.0 714.0 02.Juli2034 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.733,63 1.0 9903.0 674.0 18.Juli2033 488.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 199.766,39 1.0 9823.0 583.0 17.Mai2032 485.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 199.772,56 1.0 9975.0 46.0 08.Sept.2025 400.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.735,52 1.0 2447.0 964.0 31.März2038 466.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.746,52 1.0 3230.0 3501.0 25.Mai2072 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 199.498,94 1.0 9975.0 330.0 19.Juli2028 0.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 199.157,65 1.0 9765.0 610.0 01.Nov.2032 500.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 199.161,38 1.0 9932.0 704.0 03.Sept.2054 560.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 199.181,79 1.0 9917.0 635.0 21.Feb.2033 525.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 199.188,28 1.0 8808.0 567.0 31.Jan.2032 325.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 199.243,38 1.0 9848.0 110.0 15.Mai2026 330.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.251,25 1.0 9800.0 362.0 08.Mai2030 445.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.272,01 1.0 9910.0 710.0 09.Feb.2034 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 199.345,71 1.0 9811.0 191.0 07.Apr.2027 345.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 199.373,75 1.0 9814.0 385.0 08.Apr.2029 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.385,19 1.0 9941.0 1526.0 02.März2063 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.401,06 1.0 9944.0 84.0 25.Feb.2026 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 199.430,70 1.0 9971.0 323.0 23.Juni2028 1.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 199.438,64 1.0 9945.0 729.0 02.Sept.2034 540.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 199.338,96 1.0 992.0 178.0 18.Jan.2027 304.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 199.398,62 1.0 9969.0 326.0 07.Juli2028 1.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 198.852,71 1.0 9895.0 767.0 15.Feb.2035 495.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 198.882,06 1.0 9882.0 350.0 01.Feb.2029 457.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 198.917,29 1.0 9931.0 716.0 11.Sept.2054 580.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 198.966,50 1.0 9935.0 233.0 07.Sept.2027 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 199.038,40 1.0 9701.0 1298.0 17.Mai2042 275.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 199.095,44 1.0 9809.0 145.0 15.Okt.2026 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.114,78 1.0 9935.0 92.0 01.März2026 385.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.538,25 1.0 9794.0 148.0 21.Okt.2026 320.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 198.607,30 1.0 9863.0 704.0 31.Jan.2034 485.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 198.634,61 1.0 9664.0 343.0 21.März2029 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.642,97 1.0 9817.0 196.0 11.Mai2027 320.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.690,08 1.0 9762.0 361.0 15.Apr.2029 400.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 198.693,03 1.0 9819.0 97.0 24.März2026 238.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 198.718,57 1.0 9891.0 426.0 15.Feb.2030 466.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 198.818,57 1.0 9935.0 89.0 14.März2026 375.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 198.223,80 1.0 9770.0 596.0 20.Mai2032 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.285,62 1.0 9914.0 227.0 20.Sept.2027 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.295,03 1.0 9693.0 782.0 07.Mai2036 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 198.342,52 1.0 9797.0 242.0 15.Nov.2027 345.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.375,63 1.0 9826.0 632.0 11.Jan.2033 485.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 198.430,60 1.0 9817.0 104.0 20.Apr.2026 250.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.471,45 1.0 9832.0 109.0 15.Mai2026 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 198.218,08 1.0 9910.0 330.0 20.Juli2028 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.224,21 1.0 11062.0 473.0 07.Juni2030 313.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 197.928,64 1.0 9822.0 217.0 06.Juli2027 363.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 197.950,43 1.0 9802.0 751.0 31.Jan.2036 688.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.962,52 1.0 9860.0 173.0 09.Feb.2027 335.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.962,60 1.0 9803.0 1459.0 14.Jan.2055 520.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 198.028,17 1.0 7901.0 1317.0 01.März2046 380.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 198.074,04 1.0 9638.0 794.0 26.März2036 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 198.078,37 1.0 9889.0 557.0 08.Sept.2031 440.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 198.097,52 1.0 8652.0 1198.0 15.Mai2044 438.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 198.155,40 1.0 9845.0 751.0 08.Feb.2035 538.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.172,68 1.0 9773.0 598.0 06.Juni2032 470.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 198.177,56 1.0 9848.0 350.0 01.Feb.2029 450.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 198.112,97 1.0 9878.0 915.0 01.März2043 520.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.590,42 1.0 9793.0 106.0 24.Apr.2026 213.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 197.607,00 1.0 9837.0 736.0 19.Aug.2034 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 197.610,97 1.0 9827.0 594.0 11.Aug.2033 498.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 197.665,29 1.0 9779.0 205.0 19.Mai2027 310.0
KFW KFW MTN Government Related 197.710,76 1.0 9786.0 205.0 20.Mai2027 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 197.733,62 1.0 9834.0 727.0 15.Aug.2035 542.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.735,46 1.0 9875.0 359.0 10.März2029 440.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.744,09 1.0 9883.0 96.0 15.März2026 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 197.749,08 1.0 9804.0 639.0 15.Jan.2033 463.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 197.757,04 1.0 9881.0 365.0 14.März2029 400.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 197.764,44 1.0 9867.0 419.0 31.Dez.2079 183.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.837,03 1.0 9646.0 723.0 30.Sept.2035 520.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.838,16 1.0 9739.0 191.0 29.März2027 323.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 197.282,36 1.0 1454.0 0.0 nan 0.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 197.340,60 1.0 9853.0 273.0 08.März2029 430.0
WMT WALMART INC Unternehmen 197.340,68 1.0 9691.0 660.0 15.Apr.2033 410.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 197.377,70 1.0 9771.0 286.0 15.Juni2028 370.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 197.392,46 1.0 9599.0 1353.0 15.Okt.2054 560.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 197.460,63 1.0 9773.0 710.0 26.Jan.2036 670.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 197.507,55 1.0 9772.0 206.0 25.Mai2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.528,99 1.0 9834.0 734.0 13.Feb.2034 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.564,30 1.0 9693.0 364.0 22.Apr.2029 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 197.553,55 1.0 8662.0 1089.0 31.März2037 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 197.000,48 1.0 9809.0 1402.0 23.Feb.2054 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.015,27 1.0 9676.0 1454.0 10.Mai2053 485.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 197.103,83 1.0 9846.0 399.0 13.Sept.2029 465.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.132,80 1.0 9709.0 666.0 22.Mai2033 451.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 197.153,42 1.0 9738.0 144.0 27.Sept.2026 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.209,62 1.0 9773.0 112.0 19.Mai2026 260.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 197.225,30 1.0 9665.0 357.0 06.Apr.2029 430.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 196.996,37 1.0 9849.0 354.0 16.Okt.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 197.006,15 1.0 980.0 45.0 03.Sept.2025 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 197.153,21 1.0 978.0 260.0 01.Dez.2027 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 197.196,25 1.0 3911.0 2720.0 15.Okt.2060 70.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 197.269,18 1.0 9863.0 345.0 15.Sept.2028 1.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 196.762,11 1.0 9836.0 42.0 25.Aug.2025 38.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 196.662,27 1.0 9811.0 405.0 28.Aug.2029 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.688,60 1.0 9789.0 646.0 15.Feb.2033 465.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 196.766,65 1.0 9779.0 430.0 01.Feb.2030 435.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 196.839,18 1.0 9760.0 771.0 15.Jan.2035 455.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 196.840,36 1.0 9840.0 566.0 15.März2031 160.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 196.864,91 1.0 11186.0 182.0 05.Feb.2027 500.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 196.872,67 1.0 9780.0 690.0 27.Juli2033 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.893,18 1.0 9752.0 207.0 25.Mai2027 290.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 196.816,17 1.0 979.0 49.0 17.Sept.2025 100.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 196.372,98 1.0 9688.0 1351.0 28.Juni2054 575.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 196.399,88 1.0 9803.0 734.0 12.Feb.2033 163.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 196.419,39 1.0 9713.0 253.0 06.Dez.2027 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 196.465,94 1.0 9737.0 686.0 06.Juli2033 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 196.518,04 1.0 9760.0 475.0 15.Juli2030 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 196.545,57 1.0 9683.0 486.0 15.Nov.2030 415.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 196.473,85 1.0 10941.0 549.0 28.Mai2031 325.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 196.532,26 1.0 9850.0 398.0 09.Apr.2029 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 196.033,67 1.0 9756.0 349.0 08.Feb.2029 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 196.054,37 1.0 11196.0 283.0 14.März2029 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.114,80 1.0 9703.0 813.0 05.Jan.2036 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.123,79 1.0 9791.0 707.0 10.Sept.2035 534.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 196.132,21 1.0 9754.0 266.0 31.Jan.2028 380.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 196.132,98 1.0 9751.0 346.0 01.Feb.2029 413.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 196.154,31 1.0 9779.0 82.0 21.Jan.2026 175.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 196.178,13 1.0 9727.0 620.0 07.Juli2032 405.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 196.185,32 1.0 10058.0 1288.0 16.Apr.2054 625.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.221,81 1.0 9741.0 420.0 28.Juli2029 100.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 196.247,57 1.0 9810.0 477.0 15.März2030 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 196.296,83 1.0 6407.0 475.0 03.Okt.2030 470.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 196.190,55 1.0 6216.0 2080.0 22.Juni2053 140.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 196.318,11 1.0 9600.0 588.0 01.Apr.2038 460.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 195.730,91 1.0 9787.0 192.0 20.März2027 350.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 195.850,80 1.0 9608.0 232.0 04.Okt.2027 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.887,76 1.0 9692.0 1353.0 16.Jan.2054 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.015,60 1.0 7831.0 1320.0 01.März2041 180.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 195.894,76 1.0 9795.0 364.0 23.Nov.2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 195.402,79 1.0 9767.0 410.0 17.Sept.2029 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.481,41 1.0 9647.0 242.0 15.Okt.2027 295.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 195.622,98 1.0 9701.0 604.0 22.Juli2033 497.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 195.642,43 1.0 9772.0 419.0 20.Juni2029 13.0
HCA HCA INC Unternehmen 195.647,35 1.0 9774.0 1350.0 15.Sept.2054 595.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 195.678,23 1.0 9759.0 225.0 22.Aug.2027 315.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 195.705,59 1.0 9735.0 397.0 16.Apr.2029 50.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 195.107,10 1.0 9687.0 263.0 10.Jan.2028 350.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 195.315,98 1.0 9745.0 82.0 19.Jan.2026 125.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 194.775,66 1.0 9684.0 107.0 28.Apr.2026 140.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 194.776,70 1.0 9609.0 369.0 22.Mai2030 397.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 194.804,02 1.0 9654.0 156.0 02.Nov.2026 225.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 194.807,78 1.0 9663.0 405.0 28.Mai2029 88.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 194.821,57 1.0 9491.0 1397.0 22.März2053 505.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 194.892,98 1.0 9682.0 102.0 06.Apr.2026 138.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 194.941,67 1.0 9677.0 212.0 26.Juni2027 300.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 194.954,76 1.0 9543.0 768.0 15.Apr.2035 475.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 194.992,54 1.0 8614.0 591.0 14.Jan.2033 287.0
AON AON CORP Unternehmen 195.051,60 1.0 9664.0 207.0 28.Mai2027 285.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 195.044,18 1.0 9748.0 351.0 01.Nov.2037 400.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 194.538,47 1.0 9673.0 101.0 03.Apr.2026 116.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.556,79 1.0 9676.0 709.0 10.Feb.2034 470.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 194.669,80 1.0 9504.0 819.0 11.Apr.2038 520.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 194.744,01 1.0 9685.0 263.0 15.Jan.2028 290.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 194.720,49 1.0 9727.0 428.0 24.Juli2029 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 194.161,56 1.0 9587.0 377.0 15.Mai2029 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 194.176,58 1.0 9560.0 629.0 15.Nov.2032 430.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 194.179,62 1.0 9658.0 106.0 23.Apr.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.241,72 1.0 9699.0 87.0 04.Feb.2027 104.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 194.242,06 1.0 9686.0 132.0 30.Juli2026 185.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 194.256,29 1.0 9690.0 266.0 01.März2033 438.0
HCA HCA INC Unternehmen 194.263,53 1.0 9709.0 189.0 15.März2027 313.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.273,90 1.0 9533.0 577.0 19.Apr.2033 432.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 194.365,10 1.0 9704.0 87.0 08.Feb.2026 125.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 194.421,53 1.0 9662.0 116.0 03.Juni2027 198.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 194.334,56 1.0 972.0 98.0 18.März2026 100.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 194.351,26 1.0 9718.0 1876.0 20.März2054 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.860,29 1.0 9685.0 236.0 11.Sept.2027 317.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.876,18 1.0 9673.0 1106.0 06.Sept.2045 538.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 193.912,22 1.0 9574.0 358.0 15.Dez.2029 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 193.991,66 1.0 9657.0 174.0 15.Jan.2027 235.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.106,86 1.0 9663.0 119.0 09.Juni2026 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 194.118,78 1.0 7629.0 1072.0 22.Apr.2042 331.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 193.957,68 1.0 10896.0 855.0 15.Juni2035 363.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 194.008,58 1.0 9700.0 410.0 14.Mai2029 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 193.627,12 1.0 9631.0 118.0 09.Juni2027 179.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 193.730,90 1.0 9619.0 111.0 11.Mai2026 188.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 193.757,25 1.0 6346.0 1411.0 15.Nov.2049 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 193.563,68 1.0 957.0 330.0 01.Sept.2028 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 193.787,34 1.0 9688.0 406.0 30.Apr.2029 1.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 193.235,95 1.0 9632.0 113.0 18.Mai2026 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 193.236,09 1.0 9621.0 177.0 21.Jan.2028 248.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 193.283,23 1.0 9644.0 452.0 05.Nov.2029 50.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 193.304,30 1.0 9648.0 186.0 24.Feb.2027 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.308,50 1.0 9624.0 121.0 09.Juni2027 146.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 193.373,04 1.0 9636.0 181.0 04.Feb.2028 255.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 193.430,00 1.0 10612.0 1254.0 25.März2044 413.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 193.435,45 1.0 9635.0 125.0 30.Juni2027 168.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.469,88 1.0 9600.0 161.0 24.Nov.2027 228.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 193.481,51 1.0 9471.0 572.0 28.März2033 425.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 193.339,77 1.0 963.0 118.0 01.Juni2026 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 193.487,20 1.0 9673.0 403.0 16.Apr.2029 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 193.511,12 1.0 9676.0 413.0 25.Mai2029 0.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 192.908,70 1.0 9615.0 128.0 14.Juli2026 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.959,66 1.0 10713.0 190.0 29.Apr.2027 800.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 193.000,83 1.0 9579.0 148.0 29.Sept.2026 150.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 193.023,09 1.0 9587.0 158.0 09.Nov.2026 175.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 193.048,53 1.0 9496.0 368.0 15.Apr.2029 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.070,99 1.0 9614.0 268.0 06.Feb.2028 324.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 193.074,30 1.0 9635.0 185.0 24.Feb.2028 264.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.138,23 1.0 9616.0 114.0 22.Mai2027 123.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.181,14 1.0 9609.0 1467.0 14.Aug.2054 505.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 192.622,96 1.0 6370.0 427.0 16.Jan.2030 460.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 192.642,89 1.0 9598.0 177.0 18.Jan.2027 200.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 192.668,79 1.0 9481.0 446.0 07.Apr.2030 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 192.721,32 1.0 9562.0 149.0 04.Okt.2026 160.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 192.772,99 1.0 9469.0 1240.0 30.Nov.2048 555.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 192.774,11 1.0 9622.0 186.0 24.Feb.2027 225.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 192.810,61 1.0 9633.0 189.0 10.März2027 253.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 192.811,64 1.0 9576.0 155.0 28.Okt.2026 163.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 192.829,61 1.0 9575.0 154.0 22.Okt.2026 163.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 192.882,91 1.0 9568.0 147.0 29.Sept.2026 160.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 192.738,37 1.0 10157.0 368.0 01.Apr.2035 510.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 192.292,85 1.0 9489.0 601.0 01.Juni2032 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 192.351,61 1.0 9577.0 271.0 01.Feb.2028 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 192.469,91 1.0 9553.0 148.0 30.Sept.2026 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 192.287,81 1.0 5596.0 1610.0 02.Juni2049 290.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 192.346,17 1.0 952.0 428.0 08.Okt.2029 227.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 191.964,47 1.0 9592.0 751.0 15.Sept.2034 465.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 192.024,25 1.0 9591.0 735.0 13.Sept.2034 515.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 192.090,75 1.0 9552.0 160.0 16.Nov.2026 154.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 192.169,75 1.0 9575.0 177.0 20.Jan.2027 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 192.208,42 1.0 9554.0 266.0 17.Jan.2028 325.0
ADQABU ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN RegS Government Related 192.238,35 1.0 9367.0 1391.0 02.Okt.2054 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 192.123,26 1.0 9575.0 177.0 19.Jan.2027 185.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 192.165,99 1.0 9553.0 1833.0 15.Jan.2053 290.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 191.750,90 1.0 9586.0 145.0 16.Sept.2026 175.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 191.878,05 1.0 9561.0 175.0 12.Jan.2027 175.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 191.936,77 1.0 9497.0 379.0 01.Juni2029 330.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 191.776,11 1.0 9544.0 504.0 25.Mai2030 50.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 191.385,28 1.0 9359.0 645.0 14.Okt.2038 485.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 191.463,02 1.0 9546.0 178.0 20.Jan.2027 163.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 191.549,92 1.0 9560.0 360.0 01.März2029 338.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 191.560,89 1.0 9572.0 309.0 15.März2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 191.593,65 1.0 9538.0 723.0 15.Nov.2032 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 191.640,31 1.0 9514.0 1349.0 06.Feb.2053 555.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.571,54 1.0 2390.0 1154.0 30.Sept.2041 442.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 191.598,58 1.0 9542.0 495.0 15.Apr.2030 38.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 191.067,55 1.0 9552.0 145.0 16.Sept.2026 135.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 191.305,63 1.0 9564.0 145.0 17.Sept.2026 158.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 191.326,49 1.0 9561.0 443.0 15.März2030 380.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 191.230,09 1.0 9561.0 440.0 03.Sept.2029 1.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 190.777,74 1.0 9515.0 443.0 28.Feb.2030 393.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 190.968,41 1.0 9503.0 153.0 15.Okt.2026 105.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.009,66 1.0 7594.0 399.0 01.Juli2029 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 190.805,18 1.0 9539.0 145.0 14.Sept.2026 105.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 190.488,73 1.0 9252.0 916.0 24.März2036 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 190.491,54 1.0 9495.0 156.0 26.Okt.2026 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.696,54 1.0 6291.0 1992.0 01.Okt.2051 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 190.424,47 1.0 951.0 172.0 16.Dez.2026 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 190.425,05 1.0 9496.0 735.0 10.Jan.2033 125.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.123,23 1.0 9399.0 374.0 22.Mai2030 326.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.190,27 1.0 9321.0 578.0 27.Apr.2032 475.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 190.254,47 1.0 9505.0 1420.0 15.Sept.2054 535.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 190.301,01 1.0 9283.0 1067.0 01.Okt.2041 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 190.317,34 1.0 6324.0 316.0 21.Aug.2028 420.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.193,49 1.0 8.0 731.0 10.Dez.2033 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 190.239,90 1.0 9504.0 1518.0 17.Aug.2040 13.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 189.773,01 1.0 9464.0 715.0 01.März2034 463.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 189.945,74 1.0 9329.0 593.0 15.Apr.2032 390.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 189.456,26 1.0 7489.0 1169.0 15.Dez.2041 338.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.498,38 1.0 6951.0 2289.0 22.Juni2066 215.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.422,97 1.0 9234.0 1081.0 18.Okt.2043 563.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 188.927,43 1.0 9270.0 423.0 01.Okt.2030 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.026,98 1.0 12455.0 898.0 15.Juli2039 813.0
HCA HCA INC Unternehmen 189.087,80 1.0 9450.0 365.0 15.März2029 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.527,68 1.0 9360.0 1186.0 01.Feb.2044 485.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 188.739,27 1.0 7510.0 1320.0 15.Feb.2048 405.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 188.768,44 1.0 9291.0 406.0 23.Sept.2029 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.203,70 1.0 9171.0 1202.0 04.Mai2053 634.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 188.216,06 1.0 9328.0 427.0 15.Dez.2029 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 188.298,57 1.0 9331.0 384.0 21.Juni2029 340.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 188.367,47 1.0 12342.0 1720.0 01.Dez.2096 713.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 188.376,49 1.0 9310.0 463.0 28.Mai2030 349.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 188.317,56 1.0 9405.0 513.0 04.Juni2030 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 188.344,04 1.0 10747.0 44.0 29.Aug.2025 25.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 187.981,49 1.0 6255.0 555.0 05.Sept.2031 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 188.068,53 1.0 9357.0 954.0 15.Aug.2038 480.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 188.086,01 1.0 10398.0 202.0 09.Apr.2027 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 188.129,68 1.0 9368.0 860.0 22.Jan.2035 188.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 188.177,98 1.0 10408.0 2773.0 24.Mai2055 50.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 187.595,86 1.0 9282.0 285.0 24.März2028 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 187.617,50 1.0 10423.0 172.0 15.Dez.2026 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 187.647,88 1.0 9328.0 397.0 16.Juli2029 304.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 187.704,06 1.0 9221.0 647.0 19.Mai2033 488.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 187.820,52 1.0 9352.0 399.0 05.Aug.2029 310.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 187.832,34 1.0 9343.0 624.0 05.Aug.2032 385.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 187.416,92 1.0 9319.0 618.0 05.Aug.2032 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 187.431,97 1.0 9154.0 1379.0 15.Apr.2053 505.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 187.448,02 1.0 7437.0 1576.0 12.Jan.2052 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 187.526,33 1.0 9193.0 912.0 22.Apr.2039 446.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 187.546,00 1.0 9050.0 1122.0 28.März2054 685.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 187.002,41 1.0 9342.0 404.0 12.Sept.2034 361.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 187.034,49 1.0 9317.0 1273.0 23.Feb.2046 465.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 187.100,96 1.0 9341.0 1438.0 10.Sept.2054 515.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 187.174,24 1.0 9237.0 417.0 17.Okt.2029 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 187.184,27 1.0 8317.0 586.0 16.Sept.2036 248.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.255,09 1.0 1.0 139.0 15.Sept.2026 838.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 187.187,43 1.0 9359.0 533.0 13.Aug.2030 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 187.256,03 1.0 934.0 219.0 09.Juni2027 25.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 186.836,92 1.0 7468.0 1500.0 15.März2052 370.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.858,36 1.0 9330.0 1342.0 12.März2054 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 186.683,38 1.0 9303.0 639.0 01.Dez.2031 95.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 186.361,24 1.0 9259.0 299.0 12.Mai2028 165.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 186.415,55 1.0 9289.0 398.0 13.Aug.2030 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 186.604,93 1.0 7457.0 1199.0 11.März2041 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 186.109,90 1.0 10512.0 949.0 08.Juli2039 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.159,39 1.0 9245.0 302.0 01.Juni2029 207.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 186.279,28 1.0 9397.0 445.0 27.März2030 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 185.759,73 1.0 9232.0 305.0 14.Juni2029 209.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 185.783,71 1.0 9217.0 517.0 15.Jan.2032 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 185.917,68 1.0 9251.0 1347.0 21.Feb.2054 560.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 185.883,27 1.0 10622.0 85.0 26.Jan.2026 1.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 185.502,45 1.0 9204.0 294.0 23.Apr.2028 175.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 185.520,65 1.0 9202.0 953.0 04.Okt.2035 150.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 185.582,12 1.0 9156.0 455.0 01.Apr.2030 263.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 185.632,38 1.0 9274.0 1355.0 14.März2049 482.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 185.678,99 1.0 9239.0 358.0 14.Jan.2029 247.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 185.671,91 1.0 9275.0 661.0 16.Feb.2032 95.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 185.125,34 1.0 7316.0 752.0 02.Juni2034 430.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 185.300,36 1.0 14563.0 431.0 15.Juni2030 763.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 185.375,62 1.0 9148.0 456.0 01.Mai2030 313.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 185.089,72 1.0 1409.0 248.0 15.Okt.2027 244.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 185.116,92 1.0 9256.0 574.0 10.Jan.2031 0.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 184.856,73 1.0 9215.0 549.0 02.Dez.2030 88.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 184.891,20 1.0 9161.0 469.0 15.Juni2030 315.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 184.960,13 1.0 9201.0 443.0 21.Jan.2030 288.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 185.007,39 1.0 9157.0 1301.0 16.Jan.2050 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 185.035,15 1.0 7226.0 1449.0 22.März2051 355.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 184.816,40 1.0 1976.0 1065.0 31.Mai2037 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 184.825,26 1.0 9237.0 562.0 03.Dez.2030 13.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 184.496,86 1.0 9105.0 497.0 28.Okt.2030 305.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 184.601,92 1.0 9190.0 314.0 14.Juli2028 217.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 184.633,33 1.0 9221.0 235.0 21.Aug.2027 130.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 184.572,68 1.0 9229.0 577.0 21.Jan.2031 1.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 184.208,84 1.0 9179.0 640.0 15.Aug.2032 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 184.285,65 1.0 9042.0 869.0 24.Apr.2038 424.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 184.294,82 1.0 9141.0 338.0 19.Okt.2028 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.293,70 1.0 9202.0 985.0 01.Sept.2036 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.364,34 1.0 1.0 450.0 15.Sept.2030 700.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.835,25 1.0 9096.0 1254.0 10.Jan.2047 495.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 183.861,12 1.0 9135.0 435.0 14.Jan.2030 315.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 183.932,62 1.0 7325.0 1368.0 15.Aug.2046 335.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 183.962,01 1.0 9024.0 1266.0 22.Apr.2045 424.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 184.048,55 1.0 9096.0 464.0 07.Mai2030 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 184.054,32 1.0 9201.0 561.0 25.Nov.2030 5.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 184.109,68 1.0 9099.0 461.0 07.Mai2030 288.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 183.530,32 1.0 9112.0 601.0 02.Juli2031 83.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 183.617,32 1.0 9124.0 432.0 13.Jan.2031 305.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 183.750,53 1.0 9184.0 590.0 17.März2033 379.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 183.812,98 1.0 9100.0 467.0 27.Mai2030 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 183.656,82 1.0 9183.0 562.0 25.Nov.2030 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 183.717,31 1.0 9186.0 588.0 02.März2031 0.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 183.416,11 1.0 10311.0 574.0 01.Juni2032 560.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 182.892,30 1.0 9006.0 451.0 16.Apr.2030 325.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 182.965,27 1.0 9090.0 593.0 21.Jan.2032 357.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 183.012,21 1.0 9144.0 1210.0 15.Sept.2044 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 182.625,83 1.0 9126.0 905.0 09.März2035 163.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 182.726,11 1.0 9130.0 1182.0 15.März2044 485.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 182.784,45 1.0 9068.0 577.0 19.Jan.2032 419.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 182.786,33 1.0 9134.0 593.0 25.März2031 5.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 182.611,15 1.0 10423.0 225.0 01.Jan.2054 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.348,64 1.0 7866.0 1262.0 23.Jan.2049 390.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.362,66 1.0 10288.0 123.0 13.Juli2027 715.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.535,32 1.0 9164.0 543.0 01.Apr.2052 350.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 182.082,26 1.0 9037.0 579.0 24.März2031 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 182.201,63 1.0 9106.0 669.0 20.Jan.2032 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 182.037,23 1.0 7190.0 1667.0 01.Dez.2055 440.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.689,67 1.0 8872.0 1281.0 17.Apr.2049 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 181.782,92 1.0 7149.0 1172.0 01.Okt.2040 260.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 181.850,42 1.0 9090.0 334.0 15.Sept.2028 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 181.344,42 1.0 12085.0 170.0 14.Dez.2026 13.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 181.359,56 1.0 9045.0 641.0 31.Okt.2031 55.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 181.533,00 1.0 8903.0 1082.0 01.Nov.2051 451.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 181.042,00 1.0 9034.0 455.0 25.Feb.2030 256.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 181.060,39 1.0 8862.0 988.0 24.Sept.2038 390.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 181.133,57 1.0 9007.0 710.0 08.Sept.2032 88.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.295,11 1.0 2099.0 552.0 25.Feb.2032 670.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 181.025,66 1.0 9047.0 671.0 26.Jan.2032 25.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 180.835,42 1.0 8992.0 527.0 13.Jan.2031 265.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 180.751,26 1.0 9024.0 643.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 180.773,62 1.0 9039.0 628.0 28.Juli2031 0.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 180.448,07 1.0 8829.0 929.0 15.Apr.2038 450.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 180.562,04 1.0 9017.0 418.0 28.Aug.2029 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 180.412,45 1.0 12674.0 563.0 22.Okt.2031 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 180.137,07 1.0 8916.0 1127.0 21.Jan.2045 555.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 180.139,69 1.0 8837.0 561.0 23.Sept.2036 347.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.206,40 1.0 10226.0 132.0 09.Aug.2026 625.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 180.234,94 1.0 5903.0 1035.0 20.Nov.2040 500.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 180.249,86 1.0 9013.0 639.0 08.Sept.2031 0.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 180.153,30 1.0 11686.0 1220.0 01.Okt.2050 691.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.908,60 1.0 8991.0 454.0 15.März2030 290.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 179.916,25 1.0 8878.0 542.0 08.Apr.2031 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 179.960,73 1.0 8777.0 764.0 11.März2033 75.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 180.031,59 1.0 7915.0 669.0 15.Nov.2032 250.0
MET METLIFE INC Unternehmen 179.538,95 1.0 8970.0 1209.0 15.Dez.2044 472.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.674,00 1.0 8907.0 467.0 03.Juni2031 257.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 179.602,16 1.0 5960.0 402.0 24.Juli2029 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.448,52 1.0 11611.0 657.0 01.Apr.2034 750.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.200,31 1.0 9819.0 326.0 01.Dez.2028 450.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 178.836,38 1.0 8894.0 485.0 16.Juli2030 268.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 178.940,75 1.0 8811.0 571.0 15.Okt.2031 315.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 179.023,41 1.0 8945.0 996.0 15.Sept.2038 410.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 179.048,86 1.0 8910.0 622.0 09.Sept.2031 75.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 179.126,40 1.0 8937.0 651.0 15.Jan.2032 100.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 178.787,29 1.0 9488.0 539.0 20.Aug.2048 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 178.675,38 1.0 8912.0 456.0 13.Feb.2030 215.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 178.739,25 1.0 8901.0 486.0 15.Sept.2030 375.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 178.368,49 1.0 8903.0 613.0 01.März2032 290.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 178.479,04 1.0 7138.0 1490.0 19.Sept.2049 325.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 177.902,04 1.0 8817.0 515.0 15.Nov.2030 225.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 178.028,64 1.0 11485.0 375.0 21.Juni2030 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.067,56 1.0 8845.0 480.0 03.Juli2030 275.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 178.081,54 1.0 10011.0 110.0 15.Mai2026 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.090,87 1.0 6987.0 1343.0 22.Apr.2052 333.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.120,83 1.0 8861.0 444.0 15.Jan.2030 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 177.576,84 1.0 8803.0 565.0 07.Jan.2033 374.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 177.622,67 1.0 8829.0 600.0 18.Jan.2032 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 177.623,17 1.0 8833.0 737.0 31.Jan.2034 350.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 177.272,07 1.0 11323.0 356.0 25.März2029 463.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 177.300,21 1.0 8813.0 484.0 10.Juni2030 188.0
V VISA INC Unternehmen 177.534,96 1.0 8762.0 1272.0 14.Dez.2045 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.557,96 1.0 8833.0 590.0 25.Jan.2033 296.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 177.263,36 1.0 10427.0 181.0 15.Jan.2027 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 177.273,43 1.0 7036.0 305.0 15.Juni2028 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 177.206,14 1.0 8792.0 586.0 12.Jan.2033 360.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 177.208,22 1.0 8831.0 523.0 18.Feb.2036 327.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 176.683,78 1.0 8786.0 592.0 21.Jan.2033 294.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 176.758,69 1.0 8650.0 1382.0 16.Apr.2050 440.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.783,29 1.0 8817.0 596.0 24.Feb.2033 310.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 176.341,56 1.0 8676.0 1310.0 01.Dez.2048 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 176.383,85 1.0 8813.0 534.0 11.März2032 265.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 176.600,50 1.0 6383.0 308.0 01.Aug.2028 470.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 176.407,96 1.0 4717.0 1464.0 21.März2047 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.615,40 1.0 293.0 453.0 17.Dez.2029 160.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 176.116,34 1.0 11337.0 277.0 14.Juni2028 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 176.134,64 1.0 8760.0 608.0 12.Jan.2032 250.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 176.158,83 1.0 11404.0 546.0 01.Apr.2032 725.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.740,44 1.0 8727.0 907.0 24.Juli2038 388.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 175.801,42 1.0 8789.0 757.0 15.März2033 100.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 175.808,79 1.0 8741.0 527.0 21.Okt.2030 120.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 175.963,92 1.0 8796.0 505.0 17.Sept.2030 241.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 175.975,47 1.0 8747.0 485.0 15.Juni2030 195.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.381,98 1.0 8683.0 1374.0 18.Jan.2053 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 175.413,79 1.0 8677.0 573.0 24.Nov.2032 289.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.450,45 1.0 9826.0 195.0 01.Apr.2028 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 175.578,14 1.0 8736.0 490.0 08.Juli2030 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 175.578,53 1.0 8698.0 555.0 13.Mai2031 230.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 175.622,91 1.0 8715.0 477.0 22.Juni2030 270.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 175.591,48 1.0 749.0 2584.0 15.Nov.2052 25.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 175.115,66 1.0 8692.0 479.0 18.Juni2030 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 175.164,37 1.0 8677.0 513.0 03.Dez.2030 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.373,85 1.0 9888.0 210.0 25.Nov.2027 418.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 175.355,94 1.0 10409.0 219.0 01.Juli2054 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 174.817,82 1.0 8634.0 575.0 20.Okt.2032 257.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 174.943,02 1.0 8729.0 581.0 23.Aug.2031 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.025,03 1.0 8658.0 580.0 08.Nov.2032 254.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 174.911,01 1.0 9203.0 239.0 31.Aug.2027 50.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 174.908,96 1.0 9984.0 332.0 30.Juli2028 16.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 174.506,40 1.0 8679.0 607.0 19.Jan.2032 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 174.598,45 1.0 8696.0 817.0 26.Nov.2033 100.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 174.656,64 1.0 8713.0 496.0 20.Aug.2030 238.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 174.678,13 1.0 8499.0 1605.0 13.Okt.2122 538.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.724,56 1.0 11313.0 142.0 13.Sept.2026 600.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 174.547,79 1.0 8722.0 765.0 01.Feb.2033 38.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.537,22 1.0 8659.0 521.0 01.Nov.2030 175.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 174.176,60 1.0 8613.0 548.0 03.Apr.2031 206.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 174.185,92 1.0 8703.0 549.0 09.März2031 215.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 174.204,31 1.0 8601.0 573.0 13.Okt.2032 249.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 174.233,14 1.0 8671.0 532.0 19.Jan.2031 238.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 174.409,67 1.0 8638.0 498.0 25.Nov.2035 257.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 173.813,92 1.0 8483.0 1291.0 04.Apr.2048 450.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 173.820,12 1.0 8607.0 598.0 19.Okt.2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 173.874,68 1.0 8636.0 569.0 13.Mai2031 163.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 173.909,85 1.0 8650.0 501.0 21.Jan.2051 275.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 173.950,68 1.0 11445.0 611.0 15.Juli2033 838.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 173.977,85 1.0 9782.0 285.0 30.Apr.2028 410.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 173.980,98 1.0 8626.0 598.0 02.Dez.2031 245.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 173.924,24 1.0 12069.0 888.0 01.Apr.2039 755.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 173.639,60 1.0 8512.0 1261.0 10.Nov.2047 470.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 173.671,45 1.0 11303.0 231.0 06.Sept.2027 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 173.752,63 1.0 9926.0 740.0 18.Sept.2034 513.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 173.758,23 1.0 11367.0 157.0 15.Nov.2027 585.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 173.193,97 1.0 11104.0 171.0 04.Apr.2027 425.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.280,28 1.0 8604.0 606.0 10.Dez.2031 215.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 173.341,67 1.0 8571.0 579.0 03.Nov.2032 252.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 173.448,03 1.0 11415.0 401.0 15.Jan.2030 820.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 173.480,51 1.0 6885.0 1172.0 11.Jan.2041 281.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 173.353,12 1.0 61.0 2002.0 20.März2052 200.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 172.911,86 1.0 8603.0 609.0 21.Jan.2032 257.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 173.042,05 1.0 11362.0 332.0 13.Nov.2029 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.066,89 1.0 8440.0 1263.0 04.Okt.2047 463.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 173.077,85 1.0 8597.0 557.0 13.Juli2031 306.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 172.582,90 1.0 8565.0 1056.0 18.Juli2039 375.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 172.646,97 1.0 8468.0 1091.0 01.Apr.2040 350.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.656,09 1.0 9754.0 210.0 15.Dez.2027 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 172.787,94 1.0 8583.0 613.0 24.Nov.2031 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 172.774,57 1.0 4306.0 2111.0 15.Feb.2060 210.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 172.281,53 1.0 8539.0 602.0 15.Okt.2031 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.338,89 1.0 8582.0 494.0 24.Juni2030 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 172.340,59 1.0 8578.0 563.0 21.Juli2032 238.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 172.394,84 1.0 8604.0 1133.0 07.März2042 434.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 172.407,59 1.0 9803.0 177.0 27.Jan.2027 330.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 172.264,05 1.0 6868.0 121.0 15.Juni2026 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 172.274,01 1.0 8601.0 792.0 19.Apr.2033 13.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 172.016,77 1.0 11120.0 679.0 22.Mai2033 388.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 172.128,22 1.0 8603.0 507.0 14.Sept.2030 215.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 172.162,04 1.0 8581.0 488.0 12.Aug.2035 259.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 172.236,13 1.0 8534.0 512.0 01.Okt.2030 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 172.032,40 1.0 71.0 450.0 20.Dez.2029 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.014,46 1.0 7159.0 281.0 08.März2028 360.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 172.144,65 1.0 10027.0 347.0 01.Aug.2053 550.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 171.678,93 1.0 11281.0 975.0 21.Juni2040 663.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 171.772,55 1.0 9633.0 1390.0 15.Mai2053 525.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 171.876,33 1.0 8516.0 1139.0 16.Juli2042 438.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 171.930,53 1.0 9813.0 185.0 09.März2027 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.805,61 1.0 341.0 2244.0 17.Juni2067 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 171.859,47 1.0 69.0 149.0 20.Sept.2026 230.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 171.336,39 1.0 8511.0 609.0 13.Dez.2031 208.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.365,79 1.0 8502.0 1065.0 20.Jan.2040 395.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 171.383,24 1.0 8566.0 545.0 15.März2031 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 171.417,86 1.0 8511.0 920.0 24.Jan.2039 388.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 171.419,76 1.0 8527.0 528.0 15.Jan.2031 245.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 171.459,04 1.0 8491.0 1153.0 03.Dez.2039 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 171.590,86 1.0 8550.0 497.0 14.Juni2030 113.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.417,24 1.0 876.0 723.0 15.Aug.2033 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 170.999,35 1.0 11036.0 268.0 04.Apr.2028 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 171.012,52 1.0 8532.0 552.0 02.Feb.2031 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 171.054,53 1.0 8456.0 1105.0 04.Juni2037 113.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 171.159,14 1.0 11219.0 158.0 23.Nov.2027 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 171.180,59 1.0 8552.0 515.0 01.Sept.2030 130.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 171.217,93 1.0 8513.0 570.0 07.Juli2031 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 171.118,90 1.0 8129.0 1217.0 31.Jan.2039 113.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.154,63 1.0 9447.0 600.0 18.Juni2031 75.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 170.684,79 1.0 11023.0 591.0 31.Dez.2079 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.703,30 1.0 8510.0 535.0 04.Feb.2032 195.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 170.711,04 1.0 11142.0 398.0 06.Sept.2030 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.898,71 1.0 9710.0 266.0 23.Jan.2029 351.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 170.544,22 1.0 8525.0 598.0 15.Sept.2031 188.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.584,83 1.0 8498.0 578.0 28.Juli2031 215.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 170.672,77 1.0 8504.0 581.0 01.Aug.2031 215.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.546,19 1.0 2240.0 495.0 15.Okt.2030 346.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 169.749,72 1.0 6758.0 1548.0 15.Feb.2053 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.890,01 1.0 8409.0 551.0 24.Mai2031 266.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 169.930,80 1.0 8474.0 530.0 11.Feb.2032 210.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 170.017,25 1.0 9436.0 1186.0 01.Apr.2049 595.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 170.024,61 1.0 8328.0 1313.0 07.Mai2050 470.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 169.433,40 1.0 8449.0 548.0 20.Jan.2031 138.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 169.516,20 1.0 9685.0 97.0 15.März2026 125.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 169.565,52 1.0 8441.0 618.0 15.Jan.2032 205.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 169.630,70 1.0 8452.0 541.0 20.Jan.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 169.667,10 1.0 8400.0 1325.0 11.Jan.2048 435.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 169.688,81 1.0 8469.0 591.0 18.Aug.2031 175.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 169.616,29 1.0 6145.0 777.0 20.Feb.2035 475.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 169.582,03 1.0 8329.0 1160.0 01.Nov.2047 390.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 169.124,30 1.0 10898.0 739.0 05.Mai2034 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 169.348,30 1.0 11226.0 581.0 31.Jan.2033 451.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 169.357,12 1.0 13393.0 340.0 15.Jan.2029 663.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 169.384,61 1.0 8366.0 588.0 22.Sept.2031 208.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 169.150,04 1.0 5812.0 850.0 20.Feb.2036 425.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 168.825,92 1.0 8309.0 1254.0 01.Juni2046 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 168.856,01 1.0 8267.0 1065.0 01.Apr.2040 375.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 168.989,24 1.0 8388.0 801.0 15.Jan.2038 340.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 168.992,81 1.0 8331.0 731.0 15.Okt.2033 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 169.030,78 1.0 8343.0 863.0 15.Nov.2035 314.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 169.079,03 1.0 10993.0 443.0 09.Nov.2031 766.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 169.087,17 1.0 10932.0 868.0 01.Juli2036 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 169.098,80 1.0 8285.0 1364.0 26.Okt.2049 425.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 168.652,68 1.0 11028.0 709.0 14.Sept.2033 388.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 168.763,28 1.0 8434.0 554.0 12.März2031 185.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 168.580,32 1.0 11113.0 343.0 15.Nov.2028 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 168.607,94 1.0 11038.0 406.0 14.Aug.2029 313.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 168.207,66 1.0 11051.0 419.0 05.Okt.2029 330.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 168.380,01 1.0 8316.0 543.0 11.Mai2031 288.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 168.486,07 1.0 8395.0 541.0 15.Jan.2031 165.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 168.053,38 1.0 10983.0 401.0 09.Sept.2030 388.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 167.612,30 1.0 11111.0 516.0 24.Jan.2031 388.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.740,98 1.0 8266.0 1323.0 06.Dez.2047 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 167.285,82 1.0 8353.0 549.0 28.Feb.2031 188.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 167.550,00 1.0 8373.0 522.0 27.Aug.2030 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 167.387,54 1.0 11041.0 431.0 13.Nov.2029 313.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 167.230,90 1.0 8341.0 625.0 15.Feb.2032 215.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 166.892,00 1.0 11088.0 354.0 13.Feb.2029 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 166.349,41 1.0 10878.0 557.0 16.Sept.2032 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 166.431,19 1.0 10894.0 402.0 17.Juli2029 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 166.462,96 1.0 8286.0 727.0 27.Juli2033 255.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.504,51 1.0 8285.0 619.0 06.Jan.2032 195.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.584,50 1.0 8148.0 1394.0 15.Okt.2050 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 166.588,64 1.0 10826.0 873.0 15.Apr.2038 650.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 166.075,19 1.0 6311.0 1599.0 01.Juni2050 252.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 166.085,58 1.0 11070.0 193.0 18.März2028 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 166.094,00 1.0 10974.0 1063.0 24.Juli2042 638.0
T AT&T INC Unternehmen 166.116,49 1.0 8229.0 749.0 01.Dez.2033 255.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 165.841,71 1.0 8169.0 1095.0 13.Mai2040 350.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 165.934,32 1.0 10887.0 415.0 17.Sept.2029 320.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 165.798,14 1.0 11005.0 182.0 31.Jan.2027 338.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 165.417,45 1.0 10821.0 109.0 15.Juni2026 250.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 165.452,46 1.0 8121.0 1120.0 22.Apr.2041 368.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 165.576,75 1.0 6599.0 306.0 31.Aug.2033 709.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 165.659,97 1.0 10239.0 1140.0 09.Juli2044 584.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 165.366,00 1.0 9496.0 379.0 01.Juli2037 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.213,30 1.0 8211.0 1336.0 04.Aug.2046 385.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 165.236,02 1.0 10748.0 579.0 18.Okt.2033 634.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.795,72 1.0 8210.0 701.0 02.Feb.2033 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 164.813,79 1.0 8068.0 1468.0 13.Apr.2052 395.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 164.875,36 1.0 8170.0 1695.0 02.Nov.2046 180.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.939,61 1.0 8055.0 1668.0 15.Apr.2070 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.939,65 1.0 7815.0 1323.0 09.Feb.2045 345.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 164.981,27 1.0 8231.0 1484.0 13.Feb.2043 170.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 165.018,21 1.0 8214.0 736.0 12.Feb.2034 350.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 164.533,71 1.0 8159.0 644.0 18.Mai2032 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 164.720,24 1.0 863.0 420.0 06.Sept.2029 175.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 164.143,77 1.0 10792.0 237.0 08.Sept.2027 263.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 164.165,21 1.0 9221.0 1211.0 20.Mai2045 480.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 164.118,58 1.0 10934.0 376.0 12.März2029 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 164.301,32 1.0 5443.0 2130.0 26.Nov.2051 100.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 164.402,67 1.0 10829.0 289.0 31.März2028 260.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 164.006,58 1.0 10823.0 252.0 04.Nov.2027 275.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.645,48 1.0 3684.0 1295.0 15.Mai2041 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 163.646,34 1.0 5395.0 1776.0 01.Dez.2053 285.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 163.258,23 1.0 10578.0 960.0 30.Mai2037 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 163.344,58 1.0 10640.0 782.0 02.Mai2036 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 163.418,78 1.0 10726.0 108.0 04.Mai2027 178.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 163.178,34 1.0 4661.0 909.0 17.Sept.2035 200.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 163.381,26 1.0 10845.0 273.0 21.Jan.2028 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.971,31 1.0 8102.0 1503.0 08.Aug.2052 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 163.026,46 1.0 8008.0 1233.0 15.Mai2045 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 162.568,89 1.0 10781.0 698.0 12.Jan.2033 288.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 162.784,96 1.0 6507.0 1505.0 15.März2052 330.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 162.841,56 1.0 10787.0 444.0 10.Jan.2030 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 162.323,34 1.0 10770.0 699.0 19.Jan.2033 290.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 162.425,12 1.0 5792.0 1612.0 05.März2050 320.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.986,52 1.0 10575.0 388.0 09.Nov.2029 615.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 162.043,29 1.0 9256.0 601.0 16.März2032 370.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 162.044,60 1.0 9101.0 899.0 29.März2035 150.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 162.048,73 1.0 7863.0 1175.0 17.Apr.2040 200.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 162.108,52 1.0 10556.0 311.0 01.Nov.2028 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 161.736,47 1.0 9753.0 174.0 12.Jan.2027 263.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 161.815,09 1.0 10745.0 541.0 24.Jan.2031 263.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 161.837,13 1.0 7087.0 1324.0 08.Dez.2047 373.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 161.904,14 1.0 10578.0 286.0 22.März2028 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.802,55 1.0 8396.0 661.0 01.Juni2033 575.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 161.462,93 1.0 12652.0 237.0 05.Okt.2027 450.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 161.520,13 1.0 10589.0 647.0 07.Dez.2034 625.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 161.539,19 1.0 7922.0 1643.0 15.Mai2069 445.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.506,61 1.0 11.0 92.0 01.März2026 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 161.178,36 1.0 10467.0 537.0 07.Mai2032 295.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.172,03 1.0 1.0 875.0 15.Apr.2040 750.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 160.707,14 1.0 7960.0 1430.0 14.Juli2051 410.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 160.717,80 1.0 10610.0 675.0 17.Jan.2034 600.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 160.826,05 1.0 10565.0 822.0 15.Sept.2034 275.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 160.916,44 1.0 7977.0 1368.0 22.Jan.2050 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.548,64 1.0 7850.0 1107.0 25.März2041 365.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 160.475,21 1.0 2277.0 127.0 15.Juli2026 391.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.609,79 1.0 10669.0 857.0 20.Feb.2035 295.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 160.174,35 1.0 6869.0 1653.0 15.Juni2061 360.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.194,80 1.0 10494.0 321.0 04.Dez.2028 632.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 160.221,36 1.0 7845.0 1417.0 16.Apr.2050 388.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 160.247,52 1.0 7827.0 1392.0 01.Apr.2050 395.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.285,19 1.0 10514.0 1095.0 22.Okt.2039 388.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 159.735,88 1.0 10593.0 129.0 13.Juli2026 75.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.785,10 1.0 9037.0 1216.0 10.Juli2045 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 159.869,63 1.0 9035.0 463.0 15.Mai2030 290.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 159.940,76 1.0 10436.0 681.0 28.Okt.2034 575.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 159.972,39 1.0 15500.0 299.0 22.Mai2034 1175.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 159.489,07 1.0 10608.0 663.0 06.März2035 640.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 159.588,48 1.0 7979.0 1299.0 20.März2051 408.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 159.663,78 1.0 10609.0 1296.0 01.Sept.2053 663.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 159.145,86 1.0 10378.0 237.0 01.Nov.2027 600.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 159.165,25 1.0 7843.0 735.0 01.Okt.2033 245.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 159.270,75 1.0 7765.0 1244.0 27.Apr.2051 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 159.310,33 1.0 7812.0 1322.0 01.Nov.2047 397.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 159.387,97 1.0 10625.0 97.0 13.März2026 25.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 158.861,57 1.0 10380.0 183.0 15.Juni2027 800.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.103,46 1.0 4231.0 3307.0 20.Apr.2071 70.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 158.720,59 1.0 10518.0 1070.0 15.Aug.2043 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.246,00 1.0 6218.0 1541.0 01.Nov.2051 289.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 158.339,24 1.0 10169.0 519.0 01.Okt.2031 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 158.449,66 1.0 10492.0 208.0 03.Mai2027 75.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 158.169,93 1.0 10516.0 322.0 01.Feb.2054 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.924,48 1.0 7742.0 1371.0 01.Nov.2049 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.942,76 1.0 7858.0 1332.0 15.Aug.2047 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 157.976,11 1.0 10513.0 131.0 16.Juli2026 25.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 158.158,30 1.0 10372.0 662.0 07.Dez.2033 600.0
TXS TEXAS ST Government Related 157.944,56 1.0 10271.0 888.0 01.Apr.2039 552.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 157.763,99 1.0 10400.0 307.0 05.Juni2028 138.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 157.607,50 1.0 910.0 186.0 17.Feb.2027 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 157.330,99 1.0 7861.0 1028.0 17.Sept.2035 10.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 157.001,16 1.0 9709.0 689.0 14.Juni2033 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 156.945,98 1.0 10329.0 675.0 01.Sept.2032 225.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 156.814,20 1.0 8957.0 612.0 15.März2032 310.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 156.824,59 1.0 10314.0 314.0 10.Juli2028 188.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 156.378,90 1.0 7619.0 454.0 21.Sept.2030 580.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.422,56 1.0 10242.0 238.0 15.Nov.2027 535.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 156.575,60 1.0 7671.0 1434.0 22.Apr.2051 384.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 156.163,23 0.0 7629.0 1331.0 30.Sept.2047 380.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 156.286,34 0.0 10379.0 223.0 25.Juni2027 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Unternehmen 155.669,42 0.0 10324.0 212.0 20.Mai2027 60.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 155.760,41 0.0 10146.0 711.0 14.Juni2033 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 155.872,42 0.0 7794.0 1015.0 04.Juli2035 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.775,33 0.0 7.0 1509.0 10.Dez.2044 275.0
AON AON CORP Unternehmen 155.378,16 0.0 6193.0 1552.0 23.Aug.2051 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 155.608,95 0.0 10291.0 788.0 10.Feb.2037 750.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 155.651,37 0.0 10299.0 309.0 24.Mai2028 88.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 155.443,02 0.0 7705.0 1137.0 01.Juli2040 305.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 155.189,70 0.0 10285.0 264.0 17.Feb.2028 663.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 155.241,63 0.0 7663.0 577.0 24.Juni2032 600.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 155.342,76 0.0 10294.0 344.0 18.Okt.2028 138.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 154.766,02 0.0 10304.0 278.0 18.Jan.2028 75.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 154.529,47 0.0 10104.0 197.0 08.Mai2027 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 154.713,15 0.0 7717.0 1199.0 13.Nov.2037 50.0
V VISA INC Unternehmen 154.109,65 0.0 10078.0 805.0 15.Juni2034 238.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.111,87 0.0 10097.0 406.0 15.Nov.2029 510.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 154.176,32 0.0 10032.0 638.0 28.März2033 515.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.200,34 0.0 7525.0 348.0 12.Apr.2029 607.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.343,64 0.0 10128.0 246.0 29.Nov.2027 525.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 153.932,01 0.0 10234.0 244.0 11.Sept.2027 50.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 154.057,30 0.0 7648.0 1303.0 05.Feb.2049 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 153.688,67 0.0 10165.0 660.0 28.Juli2034 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.780,84 0.0 7522.0 1314.0 15.Okt.2047 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 153.655,86 0.0 10202.0 1065.0 15.Feb.2040 463.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 153.644,79 0.0 10235.0 560.0 15.März2039 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.185,73 0.0 10196.0 230.0 09.Sept.2027 537.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 153.282,40 0.0 7502.0 1619.0 22.Apr.2061 394.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 153.370,80 0.0 7300.0 1469.0 17.März2051 365.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.394,14 0.0 10020.0 268.0 17.Apr.2028 485.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 153.438,44 0.0 7629.0 1079.0 14.Aug.2041 428.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 153.017,84 0.0 8738.0 1136.0 15.März2042 438.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 153.129,56 0.0 10000.0 430.0 01.Apr.2030 445.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 153.139,69 0.0 8719.0 599.0 15.Feb.2032 325.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 153.140,83 0.0 10117.0 420.0 15.Jan.2030 495.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 152.539,19 0.0 6025.0 1547.0 15.Juni2052 290.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.568,24 0.0 10084.0 260.0 19.Jan.2028 513.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 152.582,47 0.0 10076.0 422.0 09.Jan.2030 490.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 152.730,04 0.0 9958.0 607.0 30.Sept.2032 475.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.730,75 0.0 8230.0 890.0 31.Jan.2049 363.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 152.730,87 0.0 10044.0 617.0 15.Dez.2032 525.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 152.701,53 0.0 7544.0 1681.0 17.Okt.2047 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.264,96 0.0 7511.0 1190.0 12.Mai2041 288.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.299,07 0.0 10049.0 739.0 13.Jan.2035 563.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.310,50 0.0 10062.0 256.0 13.Jan.2028 495.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.360,79 0.0 10024.0 415.0 09.Dez.2029 477.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.373,76 0.0 10072.0 341.0 19.Jan.2029 510.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 151.925,20 0.0 7440.0 314.0 12.Okt.2028 513.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 151.945,72 0.0 10101.0 241.0 01.März2030 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.071,41 0.0 9939.0 395.0 01.Okt.2029 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.074,22 0.0 10090.0 266.0 12.Feb.2028 455.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 152.099,50 0.0 7539.0 1787.0 12.Jan.2062 350.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 152.147,74 0.0 10851.0 547.0 28.Feb.2031 288.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 152.190,82 0.0 10114.0 344.0 26.Sept.2028 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.205,36 0.0 10130.0 141.0 08.Sept.2026 515.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 151.961,43 0.0 7471.0 1811.0 16.Juni2048 155.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.675,70 0.0 9909.0 189.0 12.Apr.2027 463.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 151.695,05 0.0 7493.0 1423.0 23.Juni2050 380.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 151.877,11 0.0 10026.0 721.0 15.Jan.2035 625.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.289,26 0.0 9915.0 1375.0 01.Juni2054 565.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 151.463,49 0.0 9971.0 569.0 15.Feb.2032 500.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 151.511,79 0.0 10068.0 268.0 24.Feb.2028 455.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.523,11 0.0 10002.0 558.0 13.Jan.2032 538.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 151.532,87 0.0 7448.0 328.0 17.Nov.2028 547.0
GLW CORNING INC Unternehmen 151.156,85 0.0 9874.0 1538.0 15.Nov.2068 585.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 151.215,27 0.0 9808.0 1000.0 01.Apr.2041 582.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 151.216,53 0.0 10074.0 279.0 17.Jan.2028 38.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.237,12 0.0 9999.0 78.0 09.Jan.2026 425.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 150.805,64 0.0 7419.0 435.0 29.Mai2030 571.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 150.407,32 0.0 9943.0 603.0 15.Juli2032 465.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 150.435,01 0.0 7462.0 1135.0 09.Juli2040 302.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 150.465,03 0.0 10024.0 276.0 15.März2028 490.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 150.505,68 0.0 9885.0 750.0 15.Jan.2035 510.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 150.516,50 0.0 12440.0 132.0 31.Juli2026 125.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 150.558,84 0.0 10009.0 1109.0 02.März2043 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.162,15 0.0 9936.0 594.0 25.Juli2033 491.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 150.313,97 0.0 9892.0 241.0 01.Dez.2027 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 149.774,30 0.0 7381.0 1067.0 24.Nov.2042 333.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 149.802,28 0.0 7336.0 238.0 21.Okt.2027 538.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.816,55 0.0 9980.0 1434.0 15.März2054 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 149.853,91 0.0 7484.0 1156.0 11.März2041 331.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 149.855,27 0.0 9842.0 191.0 01.Mai2027 385.0
KR KROGER CO Unternehmen 149.868,19 0.0 9894.0 1012.0 15.Juli2040 540.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 149.985,44 0.0 7379.0 1211.0 19.Okt.2041 288.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 149.445,12 0.0 7365.0 661.0 29.Sept.2032 225.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 149.586,51 0.0 9956.0 469.0 11.Feb.2030 150.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.131,89 0.0 9756.0 313.0 21.Sept.2028 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.155,06 0.0 9910.0 342.0 24.Sept.2029 64.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.207,24 0.0 7300.0 355.0 09.Apr.2034 518.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.224,96 0.0 9923.0 1314.0 04.März2056 561.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.325,16 0.0 9698.0 940.0 26.März2041 532.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.344,79 0.0 7460.0 1423.0 13.Sept.2052 565.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.379,53 0.0 9794.0 189.0 01.Apr.2027 350.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 149.246,03 0.0 5680.0 1506.0 02.Dez.2046 290.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 149.272,89 0.0 7447.0 774.0 01.Sept.2034 445.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 148.828,70 0.0 9826.0 700.0 11.Jan.2034 500.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 148.858,44 0.0 9836.0 166.0 18.Dez.2026 345.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 148.959,11 0.0 9875.0 1395.0 15.Feb.2055 570.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 148.985,14 0.0 10607.0 118.0 31.Mai2026 40.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 149.019,74 0.0 14096.0 915.0 30.Apr.2040 700.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 149.041,58 0.0 9846.0 204.0 15.Juni2027 340.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP RegS Unternehmen 149.052,68 0.0 7371.0 660.0 28.Juni2033 522.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.515,92 0.0 9835.0 308.0 12.Juli2028 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.541,89 0.0 9752.0 189.0 22.März2027 305.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 148.675,68 0.0 9876.0 1437.0 26.Feb.2054 530.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.621,11 0.0 2540.0 1411.0 06.Juli2048 492.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 148.642,36 0.0 5940.0 372.0 06.März2029 250.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 148.190,69 0.0 9841.0 227.0 12.Aug.2027 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.283,17 0.0 9793.0 103.0 13.Apr.2026 213.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 148.367,79 0.0 9816.0 499.0 03.Juni2030 88.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 148.418,85 0.0 9707.0 356.0 01.Apr.2029 400.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 148.435,33 0.0 9884.0 366.0 13.Dez.2028 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.200,08 0.0 333.0 385.0 22.Juni2029 488.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 148.240,16 0.0 7324.0 754.0 02.Juni2034 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.843,69 0.0 9826.0 399.0 25.Aug.2029 430.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 148.082,41 0.0 9866.0 270.0 15.März2028 413.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 148.122,63 0.0 9831.0 270.0 15.Aug.2029 450.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 148.137,13 0.0 9774.0 199.0 18.Mai2027 300.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 148.143,83 0.0 9691.0 437.0 01.Apr.2030 395.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.889,47 0.0 7310.0 382.0 01.Juni2029 405.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 147.596,95 0.0 9788.0 305.0 01.Aug.2028 380.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 147.644,83 0.0 7366.0 1467.0 30.Nov.2040 50.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 147.648,52 0.0 9807.0 221.0 15.Aug.2027 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 147.659,26 0.0 7276.0 284.0 26.Mai2028 490.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 147.673,61 0.0 7365.0 1304.0 29.Jan.2040 125.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 147.694,49 0.0 7361.0 741.0 24.Aug.2034 515.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 147.732,24 0.0 7352.0 1171.0 11.Feb.2043 318.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 147.787,67 0.0 7342.0 1505.0 01.Aug.2051 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.806,36 0.0 9773.0 106.0 24.Apr.2026 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.835,67 0.0 9716.0 240.0 27.Okt.2028 352.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 147.377,94 0.0 9812.0 706.0 11.Sept.2035 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 147.422,70 0.0 9361.0 846.0 14.Mai2036 430.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 147.271,65 0.0 7278.0 688.0 02.Juni2033 415.0
MTZ MASTEC INC. 144A Unternehmen 147.003,49 0.0 9756.0 295.0 15.Aug.2028 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 147.034,69 0.0 9744.0 284.0 22.Juli2028 359.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 147.036,64 0.0 7286.0 1103.0 21.Jan.2043 403.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 147.070,26 0.0 5767.0 1731.0 01.Nov.2063 299.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 147.075,23 0.0 9745.0 215.0 21.Juli2027 365.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 147.210,69 0.0 9753.0 260.0 23.Jan.2028 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.028,21 0.0 11270.0 1375.0 15.Feb.2045 410.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 146.873,36 0.0 7338.0 715.0 14.März2034 514.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 146.658,33 0.0 7292.0 769.0 29.Juli2034 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 146.680,87 0.0 7334.0 1174.0 16.Feb.2037 0.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 146.280,61 0.0 7244.0 386.0 27.Juni2029 444.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.337,66 0.0 7237.0 335.0 18.Dez.2028 454.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.484,29 0.0 7282.0 353.0 01.Feb.2029 468.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 146.359,47 0.0 9747.0 417.0 12.Juni2029 13.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 146.536,30 0.0 10246.0 305.0 01.Juni2054 600.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 146.057,31 0.0 7213.0 1151.0 14.Dez.2046 337.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 146.067,80 0.0 9704.0 268.0 15.Feb.2028 350.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 146.078,93 0.0 9691.0 731.0 15.Aug.2034 488.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 146.100,14 0.0 8229.0 618.0 01.Apr.2032 255.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.126,94 0.0 9646.0 154.0 29.Okt.2026 245.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.140,41 0.0 7230.0 206.0 29.Juni2027 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.835,98 0.0 9627.0 248.0 02.Nov.2027 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 145.882,39 0.0 9706.0 136.0 15.Aug.2026 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 145.955,25 0.0 9726.0 95.0 10.März2026 150.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 145.744,89 0.0 1451.0 78.0 01.Jan.2026 200.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 145.521,21 0.0 7260.0 732.0 01.März2034 439.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 145.554,56 0.0 7195.0 1389.0 03.Juli2050 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.201,82 0.0 8639.0 1226.0 18.Mai2046 475.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 145.030,30 0.0 1436.0 101.0 01.Apr.2026 100.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 144.738,37 0.0 9645.0 190.0 15.März2027 275.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 144.807,02 0.0 9653.0 364.0 19.März2029 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 144.889,02 0.0 14128.0 373.0 16.Nov.2034 820.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 144.902,51 0.0 7198.0 222.0 26.Juli2027 461.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 144.975,17 0.0 9660.0 362.0 15.März2029 338.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 144.993,39 0.0 9497.0 1043.0 15.Nov.2040 488.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 144.998,41 0.0 9562.0 377.0 01.Juni2029 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.860,56 0.0 5730.0 1677.0 01.Dez.2051 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 144.414,20 0.0 9555.0 147.0 22.Sept.2027 147.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 144.446,27 0.0 9628.0 452.0 17.Okt.2029 5.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 144.448,17 0.0 9605.0 131.0 20.Juli2027 151.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 144.543,40 0.0 9625.0 1456.0 12.März2054 510.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 144.655,29 0.0 7153.0 1164.0 28.Mai2040 255.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 144.674,60 0.0 7203.0 545.0 13.Aug.2031 465.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.617,85 0.0 6524.0 1438.0 18.Jan.2049 425.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 144.616,59 0.0 9363.0 586.0 01.Aug.2052 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 144.108,01 0.0 7202.0 1185.0 15.Sept.2040 265.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 144.125,74 0.0 9432.0 440.0 01.Apr.2030 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 144.141,60 0.0 9439.0 439.0 01.Apr.2031 362.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.149,91 0.0 9594.0 129.0 15.Juli2026 88.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 144.355,36 0.0 9570.0 167.0 14.Dez.2026 200.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 144.253,03 0.0 7142.0 831.0 18.Juni2035 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 143.893,24 0.0 7127.0 1084.0 19.Juni2041 268.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 143.901,78 0.0 9486.0 762.0 23.Mai2033 120.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 143.958,10 0.0 13824.0 580.0 07.Juni2032 563.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 143.959,25 0.0 9532.0 1453.0 10.Feb.2063 590.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.960,31 0.0 9583.0 131.0 22.Juli2026 88.0
T AT&T INC Unternehmen 143.985,01 0.0 9443.0 779.0 15.Mai2035 450.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 143.999,84 0.0 9469.0 412.0 19.Nov.2029 390.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 143.510,25 0.0 9547.0 285.0 01.Sept.2028 388.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.583,81 0.0 9510.0 1339.0 10.Feb.2053 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 143.666,41 0.0 6482.0 1380.0 21.Juli2052 297.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 143.277,37 0.0 9545.0 141.0 01.Sept.2026 120.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 143.320,66 0.0 7022.0 1384.0 06.Mai2051 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 143.437,70 0.0 9562.0 448.0 02.Okt.2029 1.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 142.845,69 0.0 9341.0 1051.0 15.Nov.2041 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 142.954,26 0.0 9272.0 1362.0 27.Sept.2054 538.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 143.022,01 0.0 9447.0 342.0 01.Juli2029 400.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 143.131,97 0.0 13773.0 294.0 29.Aug.2029 748.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 142.969,80 0.0 11095.0 287.0 25.Apr.2028 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 142.678,63 0.0 7068.0 1372.0 06.Juli2046 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 142.737,92 0.0 7129.0 326.0 08.Sept.2028 340.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 142.371,01 0.0 9331.0 900.0 15.Mai2035 175.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 142.308,52 0.0 4676.0 970.0 15.Apr.2037 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.269,99 0.0 7033.0 1211.0 14.Dez.2042 440.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 142.471,83 0.0 7043.0 830.0 01.Juni2035 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 142.048,13 0.0 6992.0 51.0 29.Sept.2025 337.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 142.077,70 0.0 7095.0 562.0 09.Sept.2031 417.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.176,93 0.0 6952.0 640.0 15.Nov.2038 720.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.197,70 0.0 1.0 816.0 15.Mai2038 750.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 142.063,55 0.0 11209.0 336.0 26.Okt.2028 363.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 142.117,71 0.0 8763.0 615.0 01.Juli2051 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 141.634,65 0.0 7054.0 1230.0 08.Feb.2041 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 141.812,34 0.0 6302.0 1589.0 15.Mai2041 1.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.816,59 0.0 9278.0 592.0 01.Apr.2032 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 141.609,28 0.0 9440.0 496.0 29.März2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 141.818,19 0.0 7002.0 1266.0 01.Dez.2043 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 141.493,85 0.0 7948.0 1240.0 15.Nov.2048 396.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 141.000,55 0.0 9314.0 1574.0 20.Jan.2063 515.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 141.121,29 0.0 8190.0 1290.0 15.Dez.2046 420.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 140.832,93 0.0 7024.0 445.0 25.Feb.2030 390.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 140.652,21 0.0 6946.0 1657.0 02.Dez.2054 420.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 140.685,47 0.0 5576.0 1644.0 18.Juni2050 295.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 140.695,59 0.0 6980.0 211.0 02.Juni2027 265.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 140.386,57 0.0 11047.0 331.0 11.Okt.2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 140.477,34 0.0 6972.0 11.0 01.Mai2025 194.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 140.542,60 0.0 7012.0 277.0 25.Feb.2028 355.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 140.585,00 0.0 9271.0 610.0 15.Juni2032 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.555,11 0.0 6974.0 211.0 02.Juni2027 260.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 140.042,82 0.0 6600.0 553.0 12.Mai2031 282.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 140.036,89 0.0 10931.0 469.0 19.Mai2030 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.175,73 0.0 6999.0 236.0 01.Sept.2027 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 140.259,13 0.0 9351.0 543.0 17.Sept.2030 0.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 139.755,33 0.0 9302.0 1421.0 09.Sept.2052 495.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.924,43 0.0 6886.0 1534.0 12.Mai2051 310.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.999,90 0.0 9304.0 1258.0 01.März2049 552.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.829,19 0.0 6981.0 327.0 01.Sept.2028 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 139.435,29 0.0 6966.0 47.0 09.Sept.2025 267.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 139.586,75 0.0 6940.0 1504.0 09.Feb.2052 343.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 139.601,18 0.0 6977.0 273.0 15.März2028 339.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.531,24 0.0 6.0 1306.0 10.Sept.2039 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.592,28 0.0 6971.0 142.0 01.Sept.2026 250.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 139.597,11 0.0 6880.0 455.0 08.Apr.2030 321.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.601,73 0.0 9863.0 442.0 01.Jan.2053 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.133,52 0.0 9043.0 911.0 25.März2038 478.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 139.244,14 0.0 9150.0 1235.0 15.Dez.2046 503.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.322,21 0.0 2934.0 304.0 12.Aug.2028 635.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 139.326,43 0.0 6955.0 40.0 14.Aug.2025 180.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 139.002,45 0.0 10991.0 1202.0 15.Jan.2051 715.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.007,10 0.0 6901.0 1506.0 21.Jan.2055 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.018,33 0.0 6940.0 28.0 02.Juli2025 75.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 139.070,67 0.0 6909.0 1559.0 27.Jan.2053 446.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 138.659,64 0.0 6851.0 1486.0 15.Dez.2049 313.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 138.190,65 0.0 6858.0 1384.0 30.Jan.2050 370.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 138.290,93 0.0 6873.0 1402.0 30.Juli2046 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.383,77 0.0 13564.0 261.0 06.Juni2033 742.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 137.964,46 0.0 13275.0 446.0 30.Juli2030 629.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 138.052,83 0.0 6272.0 1631.0 15.Sept.2050 250.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 138.078,88 0.0 9125.0 334.0 01.Okt.2028 170.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 138.095,22 0.0 9152.0 305.0 07.Juni2029 189.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 137.993,28 0.0 69.0 790.0 20.Sept.2033 170.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 137.549,39 0.0 6727.0 1517.0 01.Apr.2052 320.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 137.685,08 0.0 9115.0 347.0 01.Dez.2028 213.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 137.714,78 0.0 10999.0 883.0 05.März2036 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 137.776,56 0.0 9183.0 480.0 18.Sept.2031 355.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 137.588,68 0.0 2453.0 906.0 07.Apr.2037 476.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 137.238,94 0.0 9774.0 135.0 15.Aug.2026 300.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 137.380,30 0.0 6868.0 98.0 17.März2026 134.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 137.294,57 0.0 68.0 684.0 20.Juni2032 150.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 136.989,80 0.0 2.0 0.0 nan 0.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 136.983,39 0.0 10798.0 409.0 13.Sept.2029 288.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 137.089,48 0.0 9013.0 497.0 01.Okt.2030 270.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 137.147,68 0.0 13289.0 140.0 30.Sept.2027 700.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 136.912,57 0.0 13606.0 350.0 08.Feb.2029 600.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.688,62 0.0 9110.0 332.0 15.Sept.2028 190.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 136.703,75 0.0 6833.0 146.0 14.Sept.2026 154.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 136.836,51 0.0 6837.0 191.0 10.März2027 236.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 136.737,91 0.0 10475.0 905.0 15.Feb.2037 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.753,11 0.0 7501.0 1334.0 01.Apr.2042 275.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 136.644,38 0.0 7808.0 1048.0 05.Nov.2035 1.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 136.799,32 0.0 10714.0 643.0 11.Juni2032 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 136.272,06 0.0 9054.0 448.0 07.Feb.2030 260.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 136.574,33 0.0 13379.0 615.0 27.Nov.2053 688.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 136.020,39 0.0 6768.0 264.0 16.Dez.2027 182.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 136.030,40 0.0 13215.0 463.0 06.Sept.2030 560.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 136.103,25 0.0 9074.0 621.0 04.Juli2031 0.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 136.165,82 0.0 8946.0 1367.0 15.Juni2052 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 136.169,26 0.0 13045.0 574.0 13.Juni2032 575.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 136.173,83 0.0 13047.0 501.0 20.Juni2031 588.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 135.778,83 0.0 6736.0 1327.0 03.Aug.2050 403.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 135.877,39 0.0 6601.0 1194.0 16.Apr.2050 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.811,08 0.0 6789.0 425.0 15.Sept.2029 210.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 135.325,44 0.0 8950.0 956.0 16.Juni2035 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 135.337,08 0.0 13167.0 227.0 29.Sept.2028 600.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.342,98 0.0 6731.0 1519.0 09.Feb.2051 315.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 135.461,51 0.0 12789.0 642.0 21.März2035 585.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 135.521,63 0.0 12993.0 921.0 06.Juli2039 613.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 135.034,96 0.0 5458.0 2228.0 06.Juli2051 70.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.293,43 0.0 9002.0 1234.0 08.März2047 521.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 135.119,20 0.0 854.0 604.0 12.Mai2031 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 135.180,25 0.0 6720.0 488.0 18.Juni2030 220.0
JBL JABIL INC Unternehmen 134.705,91 0.0 8926.0 519.0 15.Jan.2031 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 134.711,94 0.0 6672.0 1445.0 15.Juli2051 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.777,56 0.0 6582.0 237.0 09.Nov.2032 686.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 134.796,22 0.0 13230.0 698.0 10.Dez.2034 702.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 134.852,92 0.0 10185.0 1288.0 15.Nov.2048 542.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.967,23 0.0 8972.0 448.0 13.Feb.2031 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.994,16 0.0 8959.0 905.0 08.Aug.2036 345.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 134.955,07 0.0 5562.0 1714.0 01.Juni2052 295.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 134.508,37 0.0 12982.0 105.0 15.Juni2026 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 134.517,70 0.0 6707.0 1248.0 15.Aug.2040 190.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 134.433,48 0.0 6696.0 1884.0 15.Feb.2063 400.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 134.635,62 0.0 6654.0 1613.0 12.Dez.2053 415.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 134.092,38 0.0 6571.0 1532.0 13.Mai2060 380.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 134.107,56 0.0 10116.0 1041.0 15.Nov.2041 575.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen 134.197,89 0.0 6614.0 1360.0 18.Juni2050 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 134.268,98 0.0 10422.0 214.0 01.Okt.2027 680.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.361,95 0.0 13156.0 403.0 05.Okt.2029 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.276,67 0.0 7185.0 3060.0 20.Sept.2117 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.378,97 0.0 6.0 1036.0 10.Sept.2036 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 134.343,97 0.0 6692.0 1922.0 15.Feb.2065 400.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 133.795,43 0.0 9020.0 1411.0 20.Apr.2055 497.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 133.804,99 0.0 6565.0 1484.0 01.Nov.2051 325.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 133.951,96 0.0 8741.0 1379.0 27.Apr.2052 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 133.971,67 0.0 8927.0 614.0 15.März2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 134.011,81 0.0 10674.0 162.0 13.Nov.2026 125.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 134.045,30 0.0 6640.0 1482.0 09.Juli2050 317.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.656,92 0.0 8746.0 1384.0 15.Mai2052 475.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 133.668,25 0.0 6567.0 630.0 31.Mai2033 613.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 133.718,13 0.0 12975.0 133.0 15.Aug.2026 515.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 133.743,83 0.0 8870.0 596.0 30.Jan.2032 330.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 133.155,18 0.0 6654.0 1579.0 15.Sept.2051 300.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.303,12 0.0 13109.0 610.0 03.Dez.2032 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 133.389,36 0.0 6653.0 276.0 28.Jan.2033 167.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 133.327,34 0.0 3755.0 1578.0 15.Mai2051 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.874,16 0.0 8692.0 966.0 23.Apr.2040 408.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 132.893,80 0.0 10155.0 430.0 28.Jan.2030 465.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 132.917,42 0.0 6607.0 617.0 15.Dez.2031 215.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 132.533,25 0.0 8804.0 621.0 01.Feb.2032 230.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.733,16 0.0 12802.0 279.0 12.Apr.2028 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 132.741,80 0.0 6498.0 705.0 18.Apr.2034 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.743,15 0.0 10395.0 235.0 10.Nov.2028 620.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.799,52 0.0 5978.0 1598.0 24.Juni2050 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.592,10 0.0 6583.0 611.0 02.Dez.2031 225.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 132.265,51 0.0 8762.0 482.0 15.Juni2030 213.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 132.274,45 0.0 8812.0 1298.0 15.März2048 480.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 132.340,81 0.0 13061.0 615.0 20.Dez.2032 541.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 132.497,74 0.0 13206.0 839.0 28.Feb.2047 614.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.992,57 0.0 12932.0 279.0 17.Apr.2029 488.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 132.089,43 0.0 13027.0 412.0 07.Dez.2029 495.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 132.099,38 0.0 6598.0 513.0 01.Sept.2030 190.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 131.577,61 0.0 6458.0 716.0 27.Nov.2039 615.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 131.629,00 0.0 12971.0 948.0 21.Dez.2039 606.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 131.779,70 0.0 8728.0 787.0 05.Juli2033 75.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 131.810,14 0.0 8707.0 1158.0 15.Jan.2043 445.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 131.824,88 0.0 13083.0 268.0 31.Jan.2028 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 131.573,86 0.0 6541.0 617.0 21.Dez.2031 220.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 131.803,74 0.0 8396.0 678.0 01.März2052 250.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 131.285,35 0.0 8669.0 548.0 15.Juni2031 315.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 131.410,49 0.0 6487.0 1513.0 14.Dez.2051 315.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 131.520,70 0.0 6576.0 392.0 20.Sept.2034 641.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 131.535,72 0.0 8738.0 485.0 15.Aug.2030 315.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 131.537,51 0.0 8636.0 714.0 29.Okt.2033 340.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 131.540,19 0.0 8757.0 543.0 02.März2031 245.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 131.555,98 0.0 13032.0 421.0 10.Jan.2030 500.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 130.964,72 0.0 12992.0 1397.0 29.Jan.2055 588.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 131.011,57 0.0 8677.0 482.0 05.Juni2030 195.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 131.046,43 0.0 13002.0 471.0 15.Juli2030 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.059,32 0.0 8723.0 1029.0 07.März2039 390.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.066,96 0.0 13003.0 418.0 27.Jan.2031 563.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 131.178,68 0.0 6385.0 1347.0 01.Apr.2051 370.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 130.799,41 0.0 12998.0 436.0 28.Jan.2030 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.918,76 0.0 12994.0 430.0 25.Jan.2030 513.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 130.818,17 0.0 10092.0 366.0 01.Mai2053 550.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 130.384,86 0.0 6462.0 705.0 25.Juli2039 612.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 130.563,09 0.0 12927.0 529.0 31.Juli2032 550.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 130.606,08 0.0 8571.0 1282.0 01.Juni2047 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.627,77 0.0 10261.0 227.0 16.Nov.2027 550.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 130.177,84 0.0 12803.0 329.0 22.Okt.2028 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 130.197,21 0.0 8559.0 1306.0 15.Juni2048 456.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 130.278,46 0.0 12913.0 11.0 28.Apr.2026 99.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 130.288,05 0.0 6457.0 1456.0 15.Juli2060 317.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.706,37 0.0 12953.0 778.0 11.Sept.2035 563.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 129.763,51 0.0 12866.0 24.0 18.Juni2025 113.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 129.765,14 0.0 12675.0 126.0 12.Juli2026 338.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 129.826,05 0.0 8590.0 601.0 14.Dez.2031 245.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 129.844,53 0.0 12781.0 331.0 27.Okt.2028 400.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 129.847,60 0.0 12403.0 912.0 20.Juni2039 600.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 129.846,88 0.0 10387.0 197.0 16.März2027 25.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.389,19 0.0 12907.0 569.0 05.März2032 600.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 129.424,12 0.0 8626.0 517.0 15.Sept.2030 135.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 129.582,59 0.0 12253.0 943.0 09.Apr.2040 575.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 129.623,12 0.0 12921.0 90.0 19.Feb.2026 400.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.654,12 0.0 12864.0 906.0 31.Juli2038 588.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 129.680,03 0.0 8629.0 568.0 01.Sept.2031 310.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 129.680,17 0.0 10300.0 336.0 19.Sept.2028 138.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 129.430,54 0.0 6438.0 536.0 02.Dez.2030 160.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 129.607,45 0.0 9148.0 590.0 01.Juli2052 350.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 129.178,71 0.0 12305.0 808.0 22.März2036 475.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 129.182,93 0.0 8601.0 753.0 18.Jan.2033 63.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 129.368,38 0.0 6431.0 1713.0 09.Feb.2061 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.274,45 0.0 10612.0 400.0 15.Juni2029 195.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 128.798,32 0.0 6391.0 218.0 19.Juli2027 470.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 128.834,71 0.0 12751.0 428.0 17.Dez.2029 400.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 128.850,82 0.0 8588.0 512.0 15.Sept.2030 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 129.017,42 0.0 12855.0 409.0 01.Nov.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 129.004,32 0.0 69.0 766.0 20.Juni2033 170.0
G2MB0261 GNMA2 30YR Verbrieft 128.848,64 0.0 10274.0 144.0 20.März2055 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 128.456,66 0.0 9012.0 1478.0 29.Juli2044 235.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.460,89 0.0 10145.0 294.0 13.Juni2028 490.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 128.470,83 0.0 12205.0 1053.0 10.Apr.2042 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 128.497,23 0.0 6268.0 1685.0 23.Sept.2061 320.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 128.504,84 0.0 8564.0 508.0 15.Sept.2030 205.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 128.509,04 0.0 12560.0 399.0 14.Sept.2029 438.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 128.610,67 0.0 8507.0 602.0 14.Dez.2031 250.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.730,42 0.0 8563.0 1275.0 06.März2048 489.0
NXPI NXP BV Unternehmen 128.741,46 0.0 8557.0 615.0 15.Feb.2032 265.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 128.144,43 0.0 6393.0 711.0 04.März2034 520.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.181,76 0.0 8539.0 1119.0 15.März2042 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 128.261,69 0.0 8549.0 1193.0 18.Sept.2042 400.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 128.325,28 0.0 12282.0 697.0 22.Mai2034 513.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 128.344,75 0.0 6362.0 764.0 16.Jan.2035 500.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 128.356,79 0.0 12621.0 660.0 07.Dez.2043 700.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 128.135,61 0.0 5760.0 1623.0 01.Juni2050 310.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 127.816,85 0.0 6293.0 288.0 12.Mai2028 440.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 127.840,57 0.0 8520.0 596.0 14.Sept.2031 188.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 127.942,68 0.0 12533.0 847.0 31.Okt.2036 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 127.959,44 0.0 12439.0 192.0 05.Apr.2027 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 127.990,72 0.0 6342.0 424.0 09.Jan.2030 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 127.993,42 0.0 8492.0 614.0 15.Jan.2032 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.001,06 0.0 8503.0 492.0 14.Mai2030 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 128.048,88 0.0 8531.0 594.0 10.Sept.2031 200.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 127.877,98 0.0 6383.0 1665.0 05.Sept.2053 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 127.927,50 0.0 6368.0 540.0 02.Dez.2030 135.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.661,20 0.0 1.0 698.0 15.Juni2035 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.765,78 0.0 8510.0 988.0 01.März2036 145.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 127.321,73 0.0 8311.0 1222.0 15.Okt.2044 413.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.400,51 0.0 12437.0 532.0 20.Okt.2051 563.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 127.430,45 0.0 8455.0 614.0 15.Jan.2032 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 127.347,37 0.0 6294.0 7.0 16.Apr.2025 275.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 126.911,19 0.0 8459.0 519.0 15.Sept.2030 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 126.934,64 0.0 8371.0 1373.0 29.Juni2048 405.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 127.066,23 0.0 12683.0 89.0 13.Feb.2026 188.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 127.100,27 0.0 12321.0 1368.0 04.Sept.2054 556.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 127.177,40 0.0 8439.0 899.0 18.Okt.2034 88.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 126.576,27 0.0 12301.0 666.0 09.Sept.2033 625.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 126.627,51 0.0 8419.0 538.0 16.Feb.2031 238.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 126.627,92 0.0 12206.0 573.0 31.Dez.2079 788.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 126.663,01 0.0 9963.0 51.0 15.Okt.2025 395.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 126.869,45 0.0 10149.0 262.0 12.Nov.2027 1.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.342,72 0.0 6274.0 1382.0 25.Jan.2052 280.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 126.394,70 0.0 8395.0 541.0 07.Jan.2031 155.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 126.456,09 0.0 8311.0 793.0 01.Nov.2034 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 126.509,17 0.0 8401.0 1232.0 22.Feb.2048 426.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 126.521,26 0.0 12611.0 71.0 08.Dez.2025 113.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.964,63 0.0 10049.0 79.0 01.März2026 535.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 126.021,42 0.0 12590.0 72.0 15.Dez.2025 38.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.050,05 0.0 12017.0 699.0 27.März2034 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 126.084,49 0.0 6247.0 67.0 26.Nov.2025 290.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 126.137,62 0.0 9965.0 59.0 01.Dez.2025 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 126.152,26 0.0 12358.0 219.0 22.Juli2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 126.172,09 0.0 8398.0 1313.0 09.März2048 450.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.229,53 0.0 9965.0 203.0 09.Juni2027 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.232,94 0.0 9955.0 158.0 20.Nov.2026 430.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 125.647,40 0.0 12350.0 600.0 23.Nov.2052 513.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 125.669,82 0.0 9910.0 283.0 01.Juni2028 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.676,98 0.0 6128.0 1466.0 21.Sept.2051 313.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 125.699,46 0.0 12355.0 412.0 15.Okt.2029 388.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 125.747,32 0.0 8188.0 1360.0 24.Sept.2048 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 125.825,19 0.0 9883.0 273.0 15.Apr.2028 425.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 125.892,62 0.0 12581.0 72.0 15.Dez.2025 25.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 125.925,61 0.0 10437.0 231.0 30.Juli2027 83.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 125.469,14 0.0 12127.0 1127.0 30.Juni2042 538.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.533,88 0.0 12253.0 681.0 18.Sept.2033 463.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.564,22 0.0 9890.0 778.0 20.Mai2035 465.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 125.443,00 0.0 6273.0 711.0 21.März2034 525.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 125.527,37 0.0 4132.0 1234.0 07.Mai2041 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 125.577,91 0.0 6188.0 286.0 21.Apr.2028 350.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.173,69 0.0 12187.0 873.0 02.Okt.2037 550.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 125.181,68 0.0 12263.0 615.0 31.Okt.2032 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.211,92 0.0 6972.0 1613.0 22.März2061 370.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 124.751,11 0.0 8176.0 1350.0 15.Mai2048 405.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 124.828,32 0.0 6119.0 1565.0 01.Okt.2050 260.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 124.953,54 0.0 6086.0 1771.0 21.Sept.2071 325.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 124.505,90 0.0 12331.0 803.0 18.Jan.2036 550.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 124.521,91 0.0 12306.0 193.0 29.März2027 238.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.604,23 0.0 9871.0 115.0 15.Juni2026 370.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 124.674,48 0.0 8305.0 1218.0 15.März2045 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 124.125,58 0.0 12349.0 147.0 21.Sept.2026 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.140,94 0.0 12088.0 1014.0 26.Sept.2040 525.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 124.180,11 0.0 9763.0 570.0 17.Mai2033 502.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.279,02 0.0 12185.0 195.0 12.Apr.2028 200.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.318,72 0.0 9791.0 365.0 26.Apr.2029 385.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 124.156,72 0.0 10586.0 632.0 13.Feb.2032 250.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.761,64 0.0 6118.0 1619.0 13.Dez.2051 261.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 123.765,02 0.0 6079.0 664.0 21.Apr.2033 420.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 123.778,78 0.0 9693.0 613.0 01.Okt.2032 445.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 123.779,20 0.0 8239.0 923.0 06.Feb.2035 100.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 123.871,60 0.0 8092.0 1289.0 01.Nov.2047 430.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 123.921,02 0.0 9908.0 260.0 15.März2028 420.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.977,83 0.0 12310.0 129.0 16.Juli2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 124.057,31 0.0 6177.0 271.0 03.Feb.2028 330.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 123.437,99 0.0 8196.0 576.0 29.Juli2032 236.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 123.503,02 0.0 8190.0 1357.0 08.Aug.2046 370.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 123.693,99 0.0 9382.0 667.0 17.Juni2032 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 123.586,44 0.0 6473.0 582.0 01.Juni2031 150.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 123.255,65 0.0 9827.0 133.0 15.Aug.2026 340.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 123.422,01 0.0 12050.0 1260.0 28.Okt.2050 575.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 123.391,34 0.0 6165.0 950.0 15.Sept.2038 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.914,15 0.0 12156.0 850.0 17.Jan.2038 775.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.953,01 0.0 12128.0 220.0 12.Juli2028 188.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 123.117,17 0.0 6077.0 332.0 20.Okt.2028 300.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 122.554,70 0.0 8122.0 756.0 15.Jan.2034 270.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.782,56 0.0 11743.0 324.0 30.Mai2034 613.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.280,16 0.0 9647.0 239.0 01.Nov.2027 350.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 122.465,29 0.0 11960.0 390.0 19.Juli2029 330.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 122.327,06 0.0 367.0 765.0 13.Okt.2033 200.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 121.900,46 0.0 8021.0 704.0 01.Apr.2033 225.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 121.906,73 0.0 12097.0 257.0 29.Nov.2027 238.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.945,45 0.0 9736.0 314.0 01.Sept.2028 375.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 121.982,37 0.0 12183.0 280.0 28.Feb.2028 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 122.034,26 0.0 8116.0 1341.0 01.März2046 370.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 122.079,84 0.0 11659.0 355.0 16.Mai2029 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.143,45 0.0 12195.0 186.0 17.Feb.2027 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 122.149,42 0.0 11729.0 649.0 02.Juni2033 563.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 121.983,28 0.0 6021.0 753.0 21.Mai2034 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.734,06 0.0 6065.0 176.0 13.Jan.2027 185.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 121.609,16 0.0 10936.0 249.0 25.Okt.2027 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.282,31 0.0 5964.0 1710.0 20.Nov.2060 300.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 121.356,60 0.0 11982.0 418.0 26.Nov.2049 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.422,71 0.0 12009.0 219.0 04.Okt.2032 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 121.482,88 0.0 11877.0 848.0 14.Mai2038 775.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 121.508,58 0.0 6833.0 1428.0 01.Dez.2051 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.516,08 0.0 9721.0 98.0 20.März2026 145.0
CDW CDW LLC Unternehmen 121.538,90 0.0 9642.0 162.0 01.Dez.2026 267.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 121.018,36 0.0 11920.0 752.0 30.Nov.2034 463.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 121.072,61 0.0 9616.0 386.0 15.Juli2029 385.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 121.073,27 0.0 11902.0 1027.0 19.Dez.2063 634.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.114,73 0.0 10048.0 309.0 01.Sept.2028 552.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.117,87 0.0 11661.0 848.0 13.Mai2036 488.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.126,04 0.0 12002.0 261.0 26.Jan.2029 700.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.148,85 0.0 7955.0 1302.0 01.Dez.2046 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 121.150,99 0.0 7974.0 1337.0 15.Juni2047 390.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 120.859,75 0.0 11961.0 1128.0 15.Jan.2044 550.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 120.360,69 0.0 9437.0 934.0 01.Juni2040 635.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 120.360,83 0.0 11532.0 501.0 23.Apr.2031 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 120.447,87 0.0 11973.0 354.0 15.Dez.2028 213.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 120.496,36 0.0 11807.0 396.0 26.Juli2029 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 120.592,17 0.0 12056.0 174.0 30.Dez.2026 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.560,93 0.0 10043.0 385.0 20.Feb.2029 50.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 120.328,35 0.0 5921.0 940.0 24.Mai2038 475.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.533,42 0.0 6017.0 1535.0 05.Sept.2048 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 120.603,59 0.0 7973.0 1299.0 04.Juli2039 88.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 120.142,23 0.0 11323.0 107.0 19.Mai2027 763.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.259,29 0.0 11659.0 225.0 11.Sept.2028 650.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 119.773,14 0.0 9576.0 664.0 15.März2033 415.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 119.837,22 0.0 11920.0 263.0 14.Dez.2027 188.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 119.938,99 0.0 11990.0 285.0 16.März2028 263.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 119.987,71 0.0 11957.0 1081.0 26.Feb.2042 538.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.964,10 0.0 12.0 663.0 01.Mai2034 700.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.386,43 0.0 11514.0 649.0 23.Mai2034 475.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 119.412,25 0.0 11548.0 595.0 07.Juni2032 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.421,36 0.0 11538.0 529.0 13.Mai2031 438.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 119.422,20 0.0 11747.0 330.0 28.Nov.2029 588.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 119.504,03 0.0 11893.0 357.0 18.Jan.2029 263.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.515,65 0.0 11551.0 602.0 07.Apr.2032 325.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 119.531,54 0.0 11484.0 435.0 30.Apr.2031 488.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 119.620,59 0.0 11757.0 385.0 03.Mai2029 180.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 119.075,22 0.0 11890.0 371.0 01.März2029 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.138,93 0.0 11831.0 641.0 25.Jan.2034 515.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.203,57 0.0 9861.0 119.0 30.Juni2026 325.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 119.239,05 0.0 9537.0 145.0 15.Sept.2026 125.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 119.313,35 0.0 1462.0 162.0 15.Nov.2026 225.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.747,49 0.0 11838.0 928.0 01.März2039 700.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 118.796,16 0.0 11824.0 269.0 31.Juli2050 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 118.825,10 0.0 11873.0 923.0 15.März2039 720.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 118.852,24 0.0 11743.0 596.0 15.Jan.2033 788.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 118.920,84 0.0 11672.0 396.0 30.Okt.2029 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 118.926,39 0.0 11481.0 591.0 28.Apr.2032 425.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 118.949,00 0.0 7924.0 1307.0 15.März2047 415.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.985,29 0.0 11644.0 156.0 22.Nov.2027 725.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.017,82 0.0 11543.0 1062.0 13.Sept.2042 538.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 118.863,06 0.0 9433.0 494.0 01.Apr.2052 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.446,39 0.0 11647.0 767.0 31.Okt.2034 475.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.452,35 0.0 11734.0 1309.0 24.Jan.2054 563.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.506,51 0.0 11724.0 871.0 15.Jan.2038 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.520,63 0.0 11680.0 301.0 02.Juni2029 167.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.522,26 0.0 11680.0 704.0 21.Nov.2033 488.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 118.572,09 0.0 11703.0 419.0 13.Okt.2029 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.720,40 0.0 7747.0 1128.0 22.März2041 340.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 118.295,43 0.0 11375.0 583.0 04.Apr.2032 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.332,63 0.0 11599.0 246.0 16.Nov.2032 636.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 118.368,88 0.0 9228.0 895.0 01.Apr.2038 515.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.350,40 0.0 1951.0 244.0 25.Okt.2027 250.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 117.832,11 0.0 11689.0 341.0 15.Nov.2029 213.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.938,16 0.0 11593.0 267.0 06.Dez.2032 650.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 117.938,85 0.0 11592.0 550.0 22.Nov.2031 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 117.982,86 0.0 7727.0 1316.0 15.Nov.2047 400.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 118.028,80 0.0 11342.0 360.0 23.Mai2030 515.0
FI FISERV INC Unternehmen 118.057,00 0.0 11405.0 520.0 24.Mai2031 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 118.080,45 0.0 11481.0 385.0 08.Aug.2030 492.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 117.609,95 0.0 9252.0 601.0 20.Sept.2047 350.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 117.518,56 0.0 11578.0 485.0 23.Nov.2030 500.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 117.537,71 0.0 11274.0 357.0 29.Apr.2030 497.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.580,34 0.0 11403.0 461.0 12.Juni2030 425.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 117.640,09 0.0 11391.0 607.0 29.Juni2032 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 117.653,16 0.0 9773.0 131.0 04.Aug.2026 245.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 117.492,63 0.0 5787.0 1151.0 24.Sept.2039 260.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.242,53 0.0 11470.0 473.0 21.Sept.2031 475.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 117.266,37 0.0 11719.0 285.0 11.März2028 225.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 117.341,21 0.0 11494.0 625.0 26.Sept.2032 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 117.373,09 0.0 9776.0 143.0 15.Sept.2031 363.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 117.478,26 0.0 11447.0 313.0 24.Aug.2028 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 117.480,87 0.0 11457.0 391.0 05.Sept.2030 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 117.183,86 0.0 7781.0 1466.0 15.Feb.2050 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.866,12 0.0 11528.0 788.0 21.Nov.2034 450.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 116.868,04 0.0 11448.0 325.0 06.Okt.2028 488.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 116.911,86 0.0 9348.0 409.0 15.Sept.2029 325.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 116.936,94 0.0 11388.0 602.0 02.Nov.2034 796.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 116.940,60 0.0 9243.0 285.0 01.Apr.2028 240.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 116.957,61 0.0 11300.0 594.0 05.Juni2032 463.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 116.961,87 0.0 6483.0 1529.0 01.März2050 290.0
USB US BANCORP Unternehmen 116.967,71 0.0 9316.0 398.0 30.Juli2029 300.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 116.984,15 0.0 11206.0 274.0 27.März2028 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.010,38 0.0 11224.0 259.0 25.Apr.2033 488.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 117.036,86 0.0 11531.0 420.0 16.Nov.2029 470.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.089,62 0.0 11319.0 364.0 15.Mai2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 117.106,45 0.0 5847.0 226.0 15.Juli2027 75.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 117.132,84 0.0 5816.0 724.0 20.Jan.2034 400.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 116.556,47 0.0 11314.0 712.0 26.Juli2054 485.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 116.558,98 0.0 11440.0 245.0 01.Nov.2027 523.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 116.577,31 0.0 11233.0 365.0 05.Juni2030 496.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.584,88 0.0 11287.0 373.0 30.Mai2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.604,89 0.0 11242.0 448.0 02.Mai2030 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 116.641,28 0.0 11362.0 679.0 12.Sept.2033 538.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 116.690,55 0.0 11464.0 193.0 30.März2027 163.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 116.732,69 0.0 11256.0 661.0 03.Mai2033 438.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.805,21 0.0 11351.0 303.0 23.Juli2029 463.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.842,04 0.0 11267.0 193.0 14.Apr.2027 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.257,88 0.0 11212.0 280.0 25.Apr.2029 423.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 116.265,12 0.0 11524.0 316.0 07.Juli2028 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 116.300,67 0.0 9727.0 771.0 15.Feb.2035 478.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 116.304,82 0.0 11264.0 449.0 19.Juni2030 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.321,38 0.0 11434.0 243.0 10.Nov.2028 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 116.343,49 0.0 12790.0 256.0 07.Dez.2027 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 116.355,60 0.0 11589.0 251.0 23.Feb.2033 625.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.379,15 0.0 11565.0 767.0 22.Juli2034 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 116.379,23 0.0 11418.0 490.0 02.Okt.2030 438.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.405,78 0.0 11571.0 670.0 27.Jan.2033 450.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.041,51 0.0 11530.0 599.0 15.Jan.2032 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 116.068,84 0.0 11540.0 881.0 15.Feb.2038 688.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.169,07 0.0 11338.0 297.0 13.Sept.2033 500.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 115.616,15 0.0 11485.0 335.0 15.Sept.2028 116.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 115.645,98 0.0 11334.0 862.0 15.Nov.2037 665.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 115.654,56 0.0 11353.0 840.0 03.Okt.2035 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 115.741,81 0.0 11217.0 370.0 11.Apr.2029 350.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 115.754,71 0.0 11309.0 235.0 04.Okt.2028 538.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 115.839,76 0.0 11221.0 194.0 06.Juli2027 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.847,19 0.0 11266.0 304.0 11.Juli2028 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 115.854,83 0.0 11184.0 452.0 15.Mai2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 115.878,38 0.0 11284.0 230.0 06.Sept.2032 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK PLC 144A Unternehmen 115.887,25 0.0 11344.0 488.0 30.Mai2031 800.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 115.848,66 0.0 4152.0 1170.0 16.Apr.2040 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.301,93 0.0 9922.0 65.0 20.Nov.2025 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 115.316,03 0.0 11517.0 518.0 10.März2032 479.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 115.400,62 0.0 11144.0 355.0 13.Apr.2029 391.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 115.443,28 0.0 11200.0 284.0 31.Dez.2079 488.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 115.448,61 0.0 11133.0 663.0 26.Apr.2033 422.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 115.460,77 0.0 11447.0 329.0 15.Sept.2029 150.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 115.473,93 0.0 11518.0 663.0 01.März2043 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.477,94 0.0 11360.0 317.0 03.Nov.2028 463.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 115.530,80 0.0 11337.0 480.0 29.Sept.2030 423.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 115.539,78 0.0 11304.0 624.0 14.Sept.2032 450.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 115.548,46 0.0 11406.0 503.0 02.Dez.2030 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 115.598,21 0.0 11428.0 587.0 21.Nov.2031 313.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 115.020,53 0.0 11483.0 435.0 07.März2030 488.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.026,59 0.0 11367.0 584.0 06.Dez.2031 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 115.086,85 0.0 7540.0 1078.0 22.Apr.2042 322.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.105,33 0.0 11163.0 293.0 22.Mai2028 388.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 115.115,70 0.0 11309.0 157.0 16.Nov.2027 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.163,97 0.0 5755.0 1641.0 15.März2051 238.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.204,02 0.0 11160.0 289.0 30.Mai2028 413.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.224,50 0.0 11425.0 925.0 01.Aug.2039 713.0
NVR NVR INC Unternehmen 115.260,26 0.0 9117.0 459.0 15.Mai2030 300.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 115.205,13 0.0 11148.0 285.0 20.Apr.2028 375.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 114.679,80 0.0 11380.0 263.0 17.Jan.2029 480.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 114.733,83 0.0 11208.0 297.0 07.Sept.2038 460.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 114.788,22 0.0 11088.0 518.0 03.Apr.2031 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.789,16 0.0 11431.0 404.0 03.Juli2029 175.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.795,82 0.0 11166.0 371.0 10.Aug.2034 475.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.804,19 0.0 11157.0 298.0 12.Juni2028 388.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 114.812,07 0.0 11085.0 207.0 12.Juni2028 475.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 114.844,99 0.0 11393.0 346.0 15.Jan.2030 482.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 114.863,57 0.0 11396.0 429.0 13.Jan.2031 463.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 114.956,38 0.0 11189.0 215.0 27.Juli2027 438.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.683,32 0.0 7632.0 187.0 01.März2027 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 114.788,87 0.0 5182.0 654.0 24.Mai2032 175.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 114.383,61 0.0 11189.0 298.0 28.Mai2028 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 114.397,82 0.0 11194.0 323.0 27.Sept.2048 475.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.445,36 0.0 11269.0 246.0 09.Nov.2028 450.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 114.456,62 0.0 11127.0 815.0 11.Juli2035 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 114.492,41 0.0 10309.0 1003.0 15.Jan.2040 550.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 114.510,01 0.0 11132.0 458.0 03.Juli2030 413.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.544,14 0.0 11199.0 1255.0 05.Sept.2043 439.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 114.560,77 0.0 11120.0 722.0 12.Juli2035 450.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.568,76 0.0 11148.0 510.0 01.Nov.2031 800.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.620,17 0.0 11110.0 374.0 16.Juli2029 480.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 114.642,55 0.0 7447.0 305.0 21.Sept.2028 570.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 114.663,70 0.0 11425.0 273.0 21.Feb.2029 513.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 114.667,00 0.0 11045.0 189.0 30.März2027 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 114.433,67 0.0 4918.0 1216.0 21.Mai2041 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 114.505,66 0.0 418.0 323.0 25.Aug.2028 250.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.441,32 0.0 11194.0 313.0 31.Juli2028 363.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 114.575,32 0.0 11095.0 282.0 05.Apr.2028 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 114.607,07 0.0 11085.0 680.0 30.Apr.2033 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.062,15 0.0 10780.0 494.0 22.März2031 538.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.066,49 0.0 11278.0 575.0 15.Juli2032 713.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 114.077,61 0.0 11213.0 315.0 12.Okt.2028 413.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 114.088,12 0.0 11092.0 382.0 30.Mai2029 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 114.090,59 0.0 11324.0 430.0 17.Jan.2031 463.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 114.092,99 0.0 11117.0 307.0 17.Juli2028 400.0
USB US BANCORP Unternehmen 114.180,51 0.0 11057.0 525.0 21.Mai2032 401.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 114.192,57 0.0 11018.0 353.0 25.März2029 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.213,91 0.0 11367.0 348.0 03.Nov.2028 113.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.249,09 0.0 11017.0 709.0 08.Mai2035 435.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 114.255,75 0.0 11193.0 555.0 05.Sept.2031 400.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 114.255,76 0.0 11355.0 882.0 15.Aug.2038 725.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 114.285,79 0.0 11109.0 307.0 24.Juli2028 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.331,89 0.0 7621.0 1467.0 19.März2050 363.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 114.336,55 0.0 11124.0 288.0 31.Dez.2079 463.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 113.744,71 0.0 11268.0 587.0 14.Dez.2031 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 113.790,24 0.0 11032.0 529.0 13.Mai2031 375.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 113.873,97 0.0 11161.0 557.0 19.Sept.2031 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 113.919,91 0.0 11105.0 391.0 09.Juli2029 381.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 113.923,33 0.0 10974.0 79.0 13.Apr.2026 413.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 114.016,17 0.0 10974.0 725.0 25.Apr.2034 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.019,87 0.0 11264.0 658.0 01.Dez.2032 425.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 113.804,58 0.0 11071.0 378.0 04.Mai2029 325.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 113.931,47 0.0 11059.0 817.0 12.Juni2035 400.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 113.955,12 0.0 11170.0 321.0 05.Sept.2028 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.426,04 0.0 11201.0 426.0 21.Nov.2029 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.431,83 0.0 11120.0 308.0 07.Sept.2028 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 113.449,38 0.0 11159.0 156.0 01.Nov.2026 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.486,80 0.0 11258.0 263.0 11.Jan.2029 450.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 113.489,42 0.0 11018.0 380.0 29.Mai2029 378.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 113.537,31 0.0 10964.0 1222.0 04.Apr.2042 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 113.538,74 0.0 10992.0 446.0 27.Apr.2030 372.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 113.540,27 0.0 9328.0 410.0 01.Okt.2029 285.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 113.555,62 0.0 11156.0 713.0 28.Sept.2033 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 113.589,34 0.0 11051.0 466.0 07.Juni2030 363.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.610,86 0.0 11303.0 735.0 03.Feb.2034 438.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 113.645,84 0.0 11002.0 675.0 09.Mai2033 388.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 113.659,64 0.0 11215.0 720.0 17.Nov.2033 413.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 113.662,57 0.0 10988.0 354.0 21.März2029 350.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.714,74 0.0 11265.0 1190.0 22.Jan.2046 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.581,62 0.0 9456.0 548.0 18.Okt.2030 20.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 113.666,31 0.0 2555.0 333.0 28.Sept.2028 225.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 113.593,68 0.0 5661.0 453.0 24.Jan.2030 200.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 113.674,58 0.0 11142.0 232.0 31.Aug.2027 377.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 113.608,76 0.0 11536.0 14.0 nan 237.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.125,51 0.0 11276.0 341.0 23.Feb.2034 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 113.159,45 0.0 9048.0 602.0 15.März2032 363.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.165,85 0.0 11116.0 468.0 06.Apr.2030 163.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 113.183,29 0.0 11228.0 266.0 13.Jan.2048 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.197,29 0.0 11172.0 252.0 16.Nov.2027 400.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 113.204,18 0.0 8616.0 1238.0 13.Juli2047 495.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 113.217,34 0.0 11255.0 267.0 29.Jan.2029 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 113.246,37 0.0 8979.0 668.0 23.März2032 75.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 113.267,20 0.0 11059.0 394.0 17.Juli2029 366.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 113.280,30 0.0 7544.0 1130.0 10.März2040 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.296,01 0.0 11165.0 322.0 28.Okt.2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 113.306,47 0.0 11017.0 209.0 06.Juni2028 367.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 113.312,32 0.0 11093.0 769.0 07.Sept.2034 413.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 113.321,61 0.0 10961.0 743.0 02.Mai2034 388.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 113.324,40 0.0 10983.0 538.0 16.Juni2031 425.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 113.327,78 0.0 11011.0 759.0 19.Juli2034 395.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.375,70 0.0 11119.0 626.0 22.Sept.2033 411.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 113.404,07 0.0 11138.0 687.0 01.Juni2034 670.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 113.405,13 0.0 11306.0 449.0 21.Feb.2030 425.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 113.242,23 0.0 11115.0 320.0 23.Aug.2028 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 113.311,45 0.0 11090.0 483.0 31.Juli2030 350.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 113.334,82 0.0 11040.0 208.0 31.Mai2027 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.800,44 0.0 11161.0 514.0 29.Nov.2030 363.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 112.803,08 0.0 7515.0 1702.0 15.Sept.2067 410.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 112.804,21 0.0 10934.0 606.0 19.Juni2032 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 112.808,14 0.0 10874.0 656.0 21.März2034 376.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 112.831,67 0.0 10887.0 262.0 31.Dez.2079 400.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 112.879,65 0.0 11030.0 572.0 14.Nov.2032 738.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 112.879,68 0.0 11013.0 696.0 24.Juli2033 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 112.890,30 0.0 11214.0 435.0 16.Jan.2031 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 112.904,17 0.0 11009.0 388.0 10.Juli2030 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 112.914,37 0.0 10961.0 764.0 24.Apr.2034 338.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 112.920,88 0.0 11217.0 728.0 23.Jan.2034 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 112.928,13 0.0 11215.0 441.0 11.Jan.2030 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 112.945,21 0.0 11290.0 522.0 17.März2031 488.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 112.973,63 0.0 7415.0 1147.0 11.Mai2041 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.046,13 0.0 11070.0 639.0 05.Sept.2032 403.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 112.824,37 0.0 10958.0 373.0 18.Apr.2029 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 112.960,82 0.0 11063.0 484.0 31.Juli2030 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 112.489,72 0.0 11038.0 317.0 29.Aug.2028 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.494,24 0.0 11078.0 849.0 15.Juni2037 650.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.536,24 0.0 11184.0 266.0 31.Jan.2029 488.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 112.545,94 0.0 10908.0 445.0 08.Apr.2030 338.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 112.558,17 0.0 11245.0 1180.0 13.März2043 450.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 112.561,95 0.0 10991.0 476.0 29.Juni2030 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.608,45 0.0 11055.0 876.0 01.Juni2038 680.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 112.630,30 0.0 8619.0 488.0 27.Juni2030 196.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 112.645,74 0.0 10878.0 747.0 26.März2034 363.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 112.655,19 0.0 10928.0 283.0 04.Apr.2028 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.663,45 0.0 10921.0 527.0 14.Mai2032 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.670,89 0.0 7492.0 1508.0 01.März2052 365.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 112.683,88 0.0 7412.0 631.0 28.Nov.2032 469.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 112.748,47 0.0 11171.0 645.0 01.Feb.2034 765.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 112.786,65 0.0 11197.0 440.0 10.Jan.2030 400.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 112.793,14 0.0 10990.0 460.0 04.Juni2030 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.488,38 0.0 10964.0 382.0 17.Mai2029 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.549,72 0.0 10971.0 205.0 18.Mai2027 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 112.599,18 0.0 11062.0 324.0 04.Sept.2028 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 112.654,49 0.0 11258.0 459.0 13.März2030 371.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.776,49 0.0 10992.0 292.0 04.Mai2028 300.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 112.568,22 0.0 10548.0 341.0 01.Sept.2054 650.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.226,67 0.0 11101.0 502.0 11.Dez.2030 413.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 112.243,31 0.0 11152.0 344.0 16.Jan.2029 388.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 112.251,80 0.0 10806.0 220.0 30.Sept.2027 888.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 112.252,11 0.0 10968.0 283.0 23.März2028 288.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 112.266,41 0.0 11064.0 247.0 25.Okt.2027 375.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 112.274,73 0.0 10995.0 1291.0 15.Nov.2053 670.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 112.305,53 0.0 10911.0 190.0 24.Juni2032 400.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 112.353,64 0.0 10975.0 704.0 03.Juli2033 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.396,53 0.0 11021.0 846.0 11.Sept.2035 388.0
CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 112.398,18 0.0 10926.0 537.0 11.Juni2031 375.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.425,49 0.0 8987.0 1221.0 15.Sept.2045 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.437,30 0.0 11112.0 422.0 06.Dez.2030 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.446,24 0.0 10928.0 752.0 05.Juli2034 413.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.450,02 0.0 10954.0 469.0 13.Juni2030 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 112.455,25 0.0 11129.0 514.0 05.Dez.2030 375.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.468,47 0.0 11181.0 1321.0 15.Feb.2054 675.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 112.255,26 0.0 10933.0 199.0 26.Apr.2027 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 112.261,23 0.0 10952.0 205.0 17.Mai2027 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 112.297,02 0.0 10963.0 554.0 06.Juni2031 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 112.357,25 0.0 11236.0 154.0 02.Okt.2026 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.468,90 0.0 10952.0 462.0 23.Apr.2030 300.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 111.893,54 0.0 11123.0 444.0 19.Jan.2030 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.902,28 0.0 10942.0 475.0 05.Aug.2031 367.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 111.908,04 0.0 11159.0 527.0 20.Feb.2031 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 111.912,00 0.0 11010.0 238.0 20.Sept.2027 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 111.917,97 0.0 10819.0 745.0 08.Apr.2034 363.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 111.933,74 0.0 11172.0 879.0 03.März2036 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 111.956,82 0.0 10903.0 543.0 09.Juli2031 388.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 111.999,13 0.0 10795.0 1047.0 22.März2039 375.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 112.012,23 0.0 10812.0 1218.0 17.Juni2044 475.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 112.013,99 0.0 10872.0 691.0 30.März2033 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 112.014,23 0.0 10986.0 407.0 01.Sept.2029 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.046,52 0.0 10883.0 541.0 15.Mai2031 350.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 112.047,69 0.0 10997.0 630.0 15.Dez.2067 788.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.051,22 0.0 10994.0 647.0 05.Sept.2032 363.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 112.068,86 0.0 10910.0 693.0 08.Juni2033 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 112.078,52 0.0 10959.0 211.0 15.Sept.2032 450.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 112.140,75 0.0 10918.0 539.0 17.Mai2031 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 112.162,84 0.0 10874.0 754.0 13.Apr.2034 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.010,70 0.0 1768.0 552.0 24.Sept.2031 365.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.873,94 0.0 11002.0 577.0 16.Sept.2031 338.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 112.005,35 0.0 11160.0 365.0 13.Feb.2029 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.030,32 0.0 10937.0 472.0 06.Juni2030 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.037,55 0.0 11091.0 346.0 23.Nov.2028 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 112.083,65 0.0 10941.0 299.0 29.Mai2028 305.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.094,54 0.0 10997.0 139.0 28.Aug.2026 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 112.122,23 0.0 10987.0 222.0 20.Juli2027 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 112.164,62 0.0 11048.0 241.0 27.Sept.2027 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 112.170,03 0.0 10943.0 205.0 17.Mai2027 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 111.598,60 0.0 10899.0 1186.0 06.Sept.2042 450.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.600,47 0.0 11150.0 446.0 11.März2030 388.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.666,43 0.0 7382.0 1458.0 16.Jan.2050 350.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 111.714,74 0.0 7440.0 1317.0 15.März2062 539.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.790,74 0.0 11140.0 277.0 14.Feb.2028 388.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 111.598,21 0.0 10906.0 558.0 21.Juni2031 315.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 111.649,28 0.0 11049.0 344.0 15.Nov.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 111.665,08 0.0 10903.0 711.0 07.Juni2033 311.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.724,55 0.0 10894.0 779.0 05.Juni2034 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 111.732,65 0.0 10921.0 115.0 29.Mai2026 288.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 111.763,47 0.0 10877.0 770.0 05.Juni2034 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 111.259,62 0.0 11083.0 812.0 13.Feb.2035 413.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 111.305,34 0.0 10821.0 770.0 08.Mai2034 330.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 111.330,22 0.0 10919.0 562.0 03.Sept.2031 363.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 111.332,73 0.0 10884.0 752.0 03.Apr.2045 500.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 111.349,49 0.0 7337.0 737.0 13.Juni2034 463.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 111.363,56 0.0 10841.0 766.0 29.Mai2034 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 111.390,50 0.0 11065.0 750.0 15.Jan.2034 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 111.415,40 0.0 9148.0 1221.0 09.Dez.2045 488.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 111.481,19 0.0 10931.0 141.0 12.Sept.2027 388.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 111.481,44 0.0 10938.0 402.0 24.Sept.2030 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 111.483,86 0.0 11019.0 806.0 28.Nov.2034 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 111.491,44 0.0 10889.0 710.0 23.Okt.2034 638.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 111.514,90 0.0 11132.0 521.0 04.März2032 420.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 111.534,79 0.0 10931.0 568.0 02.Aug.2031 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 111.277,22 0.0 10914.0 401.0 23.Juli2029 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.310,37 0.0 11094.0 185.0 15.Feb.2027 375.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 111.384,53 0.0 11023.0 516.0 25.Nov.2030 338.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 111.431,21 0.0 10900.0 124.0 01.Juli2026 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 111.450,12 0.0 10842.0 913.0 06.Mai2036 320.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.488,44 0.0 10874.0 707.0 08.Juni2033 325.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 111.501,04 0.0 10901.0 476.0 14.Juni2030 300.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 111.007,83 0.0 10979.0 596.0 09.Nov.2031 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.008,96 0.0 10764.0 683.0 30.Apr.2033 350.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 111.026,22 0.0 10878.0 705.0 12.Sept.2033 400.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 111.028,39 0.0 10912.0 228.0 26.Aug.2027 313.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 111.045,43 0.0 11082.0 183.0 01.März2027 400.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 111.049,48 0.0 11090.0 190.0 08.März2028 425.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.077,72 0.0 11050.0 361.0 29.Jan.2029 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.085,36 0.0 11023.0 713.0 11.Jan.2035 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 111.159,95 0.0 10717.0 593.0 25.Mai2032 449.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 111.206,74 0.0 7354.0 1433.0 21.Jan.2050 363.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 111.005,92 0.0 10878.0 305.0 15.Juni2028 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 111.049,01 0.0 10964.0 154.0 19.Okt.2026 313.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 110.606,77 0.0 11041.0 821.0 03.März2035 400.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 110.607,52 0.0 10945.0 244.0 29.Nov.2027 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 110.623,20 0.0 10959.0 513.0 03.Dez.2035 271.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 110.659,82 0.0 10638.0 654.0 17.Mai2033 469.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 110.681,88 0.0 10692.0 677.0 16.Apr.2033 375.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 110.706,00 0.0 10821.0 210.0 14.Juli2027 338.0
SRGIM SNAM SPA RegS Unternehmen 110.744,63 0.0 10941.0 406.0 31.Dez.2079 450.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 110.767,58 0.0 11036.0 262.0 11.Feb.2028 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.784,54 0.0 10877.0 649.0 14.Sept.2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.789,29 0.0 10803.0 624.0 28.Juni2032 350.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 110.808,42 0.0 10797.0 622.0 30.Mai2032 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 110.827,49 0.0 10907.0 137.0 17.Aug.2026 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 110.834,94 0.0 10916.0 145.0 21.Sept.2027 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 110.906,79 0.0 10901.0 411.0 05.Sept.2029 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 110.689,58 0.0 10926.0 245.0 11.Okt.2027 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 110.700,59 0.0 10829.0 559.0 11.Juni2031 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 110.811,28 0.0 10776.0 773.0 12.Apr.2034 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.827,99 0.0 11024.0 271.0 18.Jan.2028 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 110.321,32 0.0 11007.0 618.0 22.Feb.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 110.324,20 0.0 10840.0 403.0 16.Juli2029 263.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 110.327,29 0.0 10778.0 629.0 09.Juli2032 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 110.335,88 0.0 10997.0 761.0 15.Feb.2034 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.338,85 0.0 10894.0 243.0 18.Okt.2027 308.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 110.355,57 0.0 10997.0 366.0 08.Feb.2029 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.357,64 0.0 10845.0 491.0 30.Juli2030 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.485,89 0.0 10986.0 439.0 23.Jan.2031 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 110.485,95 0.0 10787.0 387.0 30.Mai2029 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 110.486,40 0.0 10934.0 1106.0 13.Juli2043 618.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.520,53 0.0 10947.0 343.0 22.Nov.2028 300.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 110.521,60 0.0 6872.0 121.0 15.Juni2026 197.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 110.531,46 0.0 10886.0 141.0 14.Sept.2027 300.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 110.555,07 0.0 10750.0 898.0 30.Mai2036 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 110.565,02 0.0 10937.0 731.0 06.Dez.2033 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.572,16 0.0 10984.0 353.0 09.Jan.2030 350.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 110.296,81 0.0 10882.0 148.0 28.Sept.2026 288.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 110.302,46 0.0 10984.0 274.0 27.Jan.2028 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 110.359,92 0.0 11006.0 369.0 16.Feb.2029 319.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.470,86 0.0 10772.0 782.0 15.Mai2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.557,54 0.0 11052.0 624.0 16.März2032 350.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 109.993,00 0.0 10768.0 314.0 12.Sept.2028 413.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 109.998,39 0.0 10992.0 615.0 13.März2032 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 110.019,16 0.0 10861.0 464.0 31.Dez.2079 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 110.085,14 0.0 11004.0 287.0 15.März2028 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 110.098,67 0.0 10812.0 403.0 11.Sept.2029 350.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 110.107,23 0.0 10891.0 46.0 29.Nov.2025 363.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 110.122,12 0.0 8785.0 1306.0 01.März2048 470.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 110.145,12 0.0 10816.0 560.0 10.Sept.2032 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 110.160,32 0.0 10993.0 816.0 01.März2035 413.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 110.205,24 0.0 11003.0 362.0 02.März2029 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 110.208,18 0.0 11015.0 287.0 13.März2028 300.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 110.215,14 0.0 10883.0 792.0 14.Juni2035 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 110.216,29 0.0 11660.0 496.0 28.Okt.2030 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.230,74 0.0 10996.0 887.0 26.Feb.2036 413.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 110.280,18 0.0 8751.0 556.0 15.Juni2031 270.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 110.008,20 0.0 5453.0 2118.0 13.Okt.2051 100.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 110.070,86 0.0 10737.0 783.0 21.Mai2034 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.100,63 0.0 10716.0 624.0 24.Apr.2032 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 110.103,03 0.0 10883.0 60.0 28.Okt.2025 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 110.161,53 0.0 10994.0 281.0 23.Feb.2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.196,87 0.0 10992.0 369.0 19.Feb.2029 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 110.276,79 0.0 10899.0 152.0 13.Okt.2026 275.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 109.677,10 0.0 10729.0 897.0 03.Sept.2036 406.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 109.684,70 0.0 10903.0 676.0 18.Jan.2033 363.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 109.715,82 0.0 10792.0 572.0 12.Sept.2031 320.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 109.737,48 0.0 10902.0 675.0 17.Jan.2033 325.0
T AT&T INC Unternehmen 109.741,85 0.0 10876.0 669.0 17.Dez.2032 355.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 109.753,77 0.0 10775.0 764.0 25.Sept.2035 383.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 109.762,02 0.0 10960.0 609.0 05.März2032 375.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 109.764,78 0.0 10739.0 196.0 04.Mai2027 250.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 109.771,91 0.0 9823.0 434.0 15.Mai2030 450.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 109.784,35 0.0 10866.0 945.0 04.Dez.2036 359.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 109.819,36 0.0 10826.0 330.0 03.Okt.2029 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 109.821,51 0.0 8630.0 892.0 31.Okt.2038 402.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.822,94 0.0 10904.0 478.0 16.Juli2035 420.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 109.835,70 0.0 10863.0 804.0 02.Dez.2034 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.848,58 0.0 10938.0 822.0 06.Feb.2035 375.0
AMVCUS AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS Unternehmen 109.855,30 0.0 10783.0 444.0 25.März2030 388.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 109.859,03 0.0 10834.0 414.0 16.Okt.2029 329.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.863,13 0.0 10786.0 562.0 12.Sept.2032 358.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.865,40 0.0 10780.0 593.0 22.Nov.2032 630.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 109.872,28 0.0 10791.0 561.0 19.Sept.2032 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 109.909,64 0.0 10826.0 224.0 30.Aug.2027 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 109.911,22 0.0 10712.0 796.0 01.Apr.2036 595.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.922,78 0.0 10904.0 734.0 11.Jan.2034 438.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 109.927,05 0.0 10925.0 743.0 20.Jan.2034 388.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 109.946,76 0.0 10814.0 727.0 03.Okt.2033 363.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 109.952,41 0.0 10742.0 302.0 09.Juni2028 300.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 109.959,60 0.0 8717.0 555.0 15.Mai2031 230.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.965,81 0.0 10982.0 595.0 08.März2033 413.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 109.812,96 0.0 5446.0 298.0 15.Mai2028 225.0
AON AON CORP Unternehmen 109.384,33 0.0 10643.0 978.0 30.Sept.2040 625.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 109.402,68 0.0 8680.0 869.0 19.Juli2034 100.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 109.434,32 0.0 9102.0 324.0 15.Aug.2028 180.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 109.446,48 0.0 10932.0 1085.0 13.Sept.2043 667.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 109.448,44 0.0 10827.0 666.0 22.Nov.2032 338.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 109.458,30 0.0 10784.0 582.0 21.Okt.2031 363.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 109.459,12 0.0 10842.0 4.0 03.Apr.2025 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 109.477,87 0.0 10830.0 464.0 27.Mai2031 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 109.482,05 0.0 10671.0 705.0 25.Mai2033 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 109.501,88 0.0 10942.0 286.0 10.März2028 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 109.529,64 0.0 10618.0 751.0 23.Mai2034 375.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.536,40 0.0 10936.0 705.0 01.März2033 313.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 109.548,25 0.0 10702.0 777.0 11.Juli2034 338.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 109.571,49 0.0 10811.0 235.0 13.Sept.2027 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 109.583,56 0.0 10838.0 514.0 15.Nov.2030 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.586,12 0.0 10896.0 887.0 25.Jan.2036 388.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 109.624,17 0.0 10679.0 638.0 13.Okt.2033 650.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 109.643,50 0.0 10645.0 530.0 27.März2031 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 109.646,55 0.0 10816.0 329.0 11.Sept.2028 263.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 109.661,35 0.0 10958.0 527.0 13.März2031 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 109.369,10 0.0 10826.0 517.0 11.Nov.2030 291.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 109.372,76 0.0 10874.0 828.0 20.Jan.2035 363.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 109.381,71 0.0 10895.0 453.0 31.Jan.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 109.404,67 0.0 10823.0 430.0 31.Okt.2029 282.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.418,89 0.0 10842.0 521.0 28.Nov.2030 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 109.439,40 0.0 10902.0 24.0 31.Jan.2031 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 109.459,60 0.0 10674.0 778.0 22.Juni2034 338.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 109.474,26 0.0 10831.0 49.0 16.Sept.2025 213.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 109.475,17 0.0 10924.0 696.0 25.Feb.2033 350.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 109.607,34 0.0 10699.0 925.0 11.Juni2036 313.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.649,02 0.0 10832.0 241.0 22.Sept.2027 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 109.652,34 0.0 10838.0 147.0 21.Sept.2026 238.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 109.475,88 0.0 10674.0 1219.0 01.Okt.2053 583.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.051,12 0.0 10707.0 565.0 27.Aug.2032 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.062,33 0.0 10643.0 194.0 31.März2032 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 109.071,26 0.0 10687.0 759.0 03.Sept.2035 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 109.074,62 0.0 10745.0 233.0 24.Aug.2027 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 109.127,11 0.0 10745.0 99.0 07.Apr.2026 163.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 109.134,16 0.0 10697.0 604.0 19.Apr.2032 400.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 109.164,05 0.0 10691.0 842.0 05.Sept.2035 388.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.164,09 0.0 10747.0 110.0 20.Mai2026 188.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 109.164,80 0.0 10843.0 589.0 21.Jan.2032 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 109.178,91 0.0 10832.0 9.0 22.Apr.2025 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.194,26 0.0 10851.0 437.0 15.Jan.2031 358.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.194,48 0.0 10714.0 869.0 01.Juni2038 680.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 109.227,09 0.0 10733.0 108.0 05.Mai2027 200.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 109.243,72 0.0 10821.0 253.0 19.Nov.2027 288.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 109.249,34 0.0 10837.0 7.0 14.Apr.2025 88.0
SOLBBB SYENSQO NV RegS Unternehmen 109.262,31 0.0 10838.0 250.0 02.Dez.2027 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.264,91 0.0 10870.0 449.0 16.Jan.2030 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.280,83 0.0 10790.0 591.0 22.Okt.2031 313.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 109.321,38 0.0 10794.0 501.0 27.Nov.2035 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.331,17 0.0 10735.0 573.0 27.Aug.2031 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 109.350,81 0.0 10632.0 1092.0 24.Mai2039 340.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 109.346,86 0.0 3018.0 1138.0 31.Jan.2042 550.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 109.099,05 0.0 10855.0 362.0 12.Jan.2029 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.114,87 0.0 10807.0 250.0 22.Okt.2027 238.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.256,66 0.0 10793.0 333.0 22.Sept.2028 250.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.298,47 0.0 10536.0 768.0 25.Mai2034 320.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 108.731,59 0.0 10818.0 448.0 22.Jan.2030 325.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 108.745,19 0.0 10659.0 654.0 15.Nov.2033 620.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 108.750,84 0.0 10809.0 873.0 24.Jan.2036 405.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.757,23 0.0 8631.0 560.0 01.Juni2031 230.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 108.769,64 0.0 10830.0 453.0 22.Jan.2030 275.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 108.777,59 0.0 10700.0 451.0 30.Apr.2030 425.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.796,11 0.0 10726.0 103.0 10.Apr.2026 150.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 108.820,88 0.0 10874.0 537.0 12.März2031 336.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 108.869,20 0.0 10642.0 467.0 24.Mai2030 275.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 108.888,80 0.0 10799.0 340.0 01.Feb.2029 663.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 108.897,45 0.0 10619.0 278.0 21.März2028 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.929,53 0.0 10844.0 273.0 26.Jan.2029 313.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 108.934,76 0.0 10766.0 668.0 17.Nov.2032 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.952,95 0.0 10738.0 495.0 09.Sept.2030 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 108.968,67 0.0 10721.0 812.0 04.Sept.2034 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 109.035,15 0.0 10742.0 583.0 07.Okt.2031 332.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 108.822,64 0.0 10761.0 241.0 20.Sept.2027 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 108.856,54 0.0 10855.0 775.0 16.Feb.2034 325.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.038,99 0.0 10903.0 379.0 19.März2029 288.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.446,39 0.0 10679.0 211.0 26.Mai2027 188.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 108.450,90 0.0 10845.0 534.0 20.März2031 375.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 108.451,21 0.0 8588.0 510.0 14.Okt.2030 203.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 108.451,40 0.0 10755.0 599.0 13.Dez.2031 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.456,83 0.0 10697.0 587.0 17.Okt.2031 325.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 108.509,80 0.0 10795.0 72.0 10.Dez.2025 188.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 108.511,41 0.0 10790.0 525.0 10.Jan.2031 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 108.555,66 0.0 10786.0 515.0 14.Jan.2032 363.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.568,48 0.0 10722.0 662.0 06.Nov.2032 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 108.583,00 0.0 10683.0 656.0 02.Okt.2032 350.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 108.601,55 0.0 10615.0 283.0 06.Apr.2028 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 108.607,60 0.0 10763.0 339.0 15.Nov.2028 263.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 108.626,70 0.0 7460.0 1438.0 19.Aug.2049 360.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 108.633,78 0.0 10657.0 927.0 04.Sept.2036 353.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 108.637,73 0.0 10836.0 77.0 15.Feb.2026 288.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.677,11 0.0 10683.0 495.0 25.Aug.2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.693,51 0.0 10697.0 731.0 08.Sept.2033 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 108.698,42 0.0 10601.0 457.0 09.Apr.2030 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 108.699,55 0.0 10814.0 373.0 25.Feb.2029 275.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 108.704,18 0.0 7160.0 1390.0 13.Aug.2041 134.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 108.719,47 0.0 10870.0 617.0 18.März2032 350.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 108.500,17 0.0 10806.0 454.0 25.Jan.2030 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 108.541,61 0.0 10795.0 697.0 10.Jan.2033 288.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 108.548,93 0.0 10692.0 1248.0 20.Mai2044 380.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.555,91 0.0 10763.0 523.0 06.Dez.2030 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 108.580,61 0.0 10816.0 778.0 01.Feb.2034 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 108.661,53 0.0 8670.0 795.0 19.Mai2033 25.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 108.663,74 0.0 10830.0 85.0 27.Jan.2026 238.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 108.682,86 0.0 10814.0 694.0 20.Jan.2033 313.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 108.705,02 0.0 10822.0 508.0 24.Sept.2030 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 108.558,56 0.0 10824.0 635.0 01.März2033 600.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 108.111,81 0.0 10694.0 237.0 25.Sept.2027 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 108.117,62 0.0 10725.0 149.0 15.Okt.2026 188.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 108.153,53 0.0 10814.0 72.0 19.März2026 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 108.159,39 0.0 10695.0 99.0 23.März2026 113.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 108.182,34 0.0 10567.0 708.0 02.Mai2033 263.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 108.204,14 0.0 10693.0 121.0 15.Juni2026 155.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 108.219,19 0.0 10706.0 666.0 27.Nov.2032 345.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 108.239,61 0.0 10777.0 648.0 04.Aug.2032 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 108.256,93 0.0 10679.0 585.0 04.Nov.2036 363.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 108.287,91 0.0 10662.0 794.0 16.Okt.2034 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 108.289,34 0.0 7050.0 1399.0 01.Apr.2050 360.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 108.291,29 0.0 10829.0 422.0 24.Sept.2029 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 108.315,62 0.0 10732.0 148.0 22.Sept.2026 188.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 108.321,86 0.0 10627.0 787.0 04.Sept.2034 350.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 108.347,34 0.0 10790.0 442.0 28.Okt.2029 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 108.355,45 0.0 10832.0 194.0 15.März2027 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 108.359,71 0.0 10776.0 44.0 29.Aug.2025 100.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.370,33 0.0 10777.0 1024.0 15.Feb.2041 615.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 108.388,03 0.0 10782.0 444.0 15.Jan.2031 300.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 108.112,73 0.0 10759.0 51.0 25.Sept.2025 100.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 108.133,36 0.0 10774.0 775.0 06.Feb.2034 313.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 108.148,70 0.0 10775.0 624.0 30.Jan.2032 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.270,56 0.0 10778.0 451.0 21.Jan.2030 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 108.279,90 0.0 10772.0 62.0 03.Nov.2025 138.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 108.316,46 0.0 10802.0 704.0 15.Feb.2033 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 108.318,51 0.0 10521.0 914.0 21.März2036 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 108.330,35 0.0 10791.0 454.0 30.Jan.2030 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 108.343,29 0.0 10565.0 921.0 03.Juni2036 313.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 108.123,63 0.0 12334.0 745.0 13.Juli2044 541.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 107.795,86 0.0 10674.0 341.0 17.Okt.2028 232.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 107.802,32 0.0 10669.0 510.0 28.Okt.2030 263.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 107.813,93 0.0 10582.0 398.0 25.Juni2029 250.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 107.820,48 0.0 10704.0 156.0 30.Okt.2026 188.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 107.834,90 0.0 10444.0 1294.0 29.Mai2044 388.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 107.844,82 0.0 10626.0 777.0 31.Jan.2036 394.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 107.863,28 0.0 10741.0 536.0 30.Jan.2031 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 107.883,20 0.0 10654.0 587.0 19.Nov.2036 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 107.892,28 0.0 10576.0 799.0 24.Juli2034 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.911,68 0.0 10522.0 548.0 24.Sept.2031 513.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.921,94 0.0 8833.0 1111.0 15.Mai2042 463.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 107.923,98 0.0 10751.0 55.0 10.Okt.2025 88.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 107.929,52 0.0 10685.0 98.0 21.März2026 100.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 107.954,62 0.0 10678.0 99.0 24.März2026 110.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 107.980,33 0.0 10591.0 640.0 10.Sept.2032 365.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 107.990,19 0.0 10577.0 300.0 25.Mai2028 250.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 107.992,68 0.0 10765.0 678.0 01.März2034 640.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 108.007,87 0.0 10654.0 100.0 29.Juni2080 188.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.017,47 0.0 10688.0 114.0 18.Mai2026 125.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 108.043,48 0.0 10695.0 339.0 22.Nov.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 107.806,50 0.0 10729.0 699.0 19.Jan.2033 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 107.809,31 0.0 10639.0 669.0 12.Okt.2032 300.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 107.819,59 0.0 10747.0 47.0 11.Sept.2025 63.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 107.820,70 0.0 10720.0 772.0 15.Feb.2034 325.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 107.893,46 0.0 10737.0 451.0 09.Jan.2030 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 107.909,26 0.0 10768.0 703.0 23.Feb.2033 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 107.963,86 0.0 10759.0 45.0 01.Sept.2025 63.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 108.017,47 0.0 10669.0 421.0 13.Sept.2029 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 108.040,05 0.0 10780.0 703.0 22.Feb.2033 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.055,26 0.0 10779.0 629.0 16.Feb.2032 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 108.068,87 0.0 10767.0 456.0 28.Jan.2030 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 108.101,19 0.0 10764.0 620.0 12.Jan.2032 275.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 107.486,11 0.0 10681.0 352.0 14.Jan.2029 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 107.508,80 0.0 10746.0 96.0 10.März2026 175.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 107.514,36 0.0 10584.0 207.0 24.Mai2027 188.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 107.519,40 0.0 10667.0 108.0 28.Apr.2026 88.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 107.549,67 0.0 10549.0 795.0 27.Aug.2034 338.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 107.566,04 0.0 10651.0 603.0 05.Nov.2031 263.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.593,87 0.0 10480.0 413.0 01.Apr.2030 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 107.604,88 0.0 10728.0 541.0 12.Feb.2031 300.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.619,26 0.0 10658.0 673.0 28.Nov.2032 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 107.625,02 0.0 10741.0 895.0 01.März2036 375.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 107.639,47 0.0 10733.0 443.0 19.Feb.2031 363.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 107.703,71 0.0 10694.0 155.0 02.Nov.2026 188.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 107.706,94 0.0 10669.0 104.0 10.Apr.2026 100.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 107.730,04 0.0 10603.0 203.0 27.Apr.2027 175.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 107.733,52 0.0 10606.0 198.0 07.Apr.2027 163.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 107.743,85 0.0 8584.0 578.0 15.Juli2031 195.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.761,52 0.0 8213.0 1367.0 15.Juli2049 425.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 107.785,29 0.0 10771.0 91.0 06.März2026 188.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 107.788,41 0.0 10557.0 385.0 25.Mai2029 250.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 107.788,66 0.0 10541.0 372.0 29.März2029 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 107.535,08 0.0 10725.0 784.0 15.Feb.2034 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 107.572,27 0.0 10733.0 460.0 18.Feb.2030 274.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.601,24 0.0 7098.0 1201.0 18.Juni2042 430.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 107.669,26 0.0 5338.0 604.0 22.Okt.2031 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.710,32 0.0 10716.0 731.0 20.Juli2033 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 107.772,52 0.0 10749.0 279.0 08.Feb.2028 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 107.781,34 0.0 10599.0 400.0 25.Juni2029 225.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 107.789,03 0.0 10731.0 618.0 12.Jan.2032 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 107.192,65 0.0 10685.0 600.0 20.Feb.2037 413.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 107.201,79 0.0 10566.0 1040.0 15.Juni2041 585.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 107.241,96 0.0 10662.0 597.0 25.Jan.2032 388.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.252,32 0.0 10681.0 645.0 24.Aug.2034 614.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.266,47 0.0 10664.0 600.0 14.Jan.2033 325.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 107.291,88 0.0 10389.0 1321.0 03.Mai2044 356.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 107.300,41 0.0 10605.0 594.0 05.Nov.2031 313.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 107.311,94 0.0 10709.0 786.0 22.Feb.2034 288.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 107.315,03 0.0 10729.0 40.0 13.Aug.2025 3.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.316,86 0.0 10487.0 637.0 25.Mai2032 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 107.329,45 0.0 10683.0 172.0 20.Dez.2026 188.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 107.365,07 0.0 10376.0 1281.0 21.Mai2044 400.0
KFW KFW MTN Government Related 107.395,25 0.0 10226.0 443.0 18.März2030 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.401,57 0.0 10646.0 120.0 11.Juni2026 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.403,13 0.0 10590.0 415.0 29.Aug.2029 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 107.433,66 0.0 10557.0 303.0 14.Juni2028 225.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 107.443,97 0.0 10704.0 614.0 03.Feb.2032 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.240,11 0.0 5314.0 1743.0 18.Juni2052 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 107.241,02 0.0 10683.0 705.0 28.Jan.2033 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 107.277,38 0.0 10674.0 159.0 31.Okt.2026 130.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 107.279,91 0.0 10317.0 1030.0 08.Apr.2039 400.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 107.295,82 0.0 10645.0 128.0 09.Juli2026 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 107.359,52 0.0 10725.0 421.0 06.Sept.2029 263.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 107.396,45 0.0 10609.0 961.0 30.Okt.2036 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 107.440,74 0.0 10706.0 623.0 03.Feb.2032 288.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 106.871,50 0.0 10536.0 211.0 03.Juni2027 175.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 106.872,21 0.0 10687.0 776.0 20.März2034 325.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 106.873,35 0.0 10683.0 190.0 14.März2028 225.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 106.896,31 0.0 10657.0 447.0 14.Feb.2031 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.900,29 0.0 10629.0 168.0 08.Dez.2026 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 106.905,36 0.0 10630.0 675.0 04.Mai2033 463.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 106.944,93 0.0 10636.0 157.0 27.Okt.2026 138.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 106.950,53 0.0 10552.0 813.0 25.Okt.2034 331.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.951,41 0.0 10636.0 157.0 27.Okt.2026 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 106.951,87 0.0 10637.0 112.0 11.Mai2026 63.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 106.957,93 0.0 10507.0 796.0 05.Sept.2034 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 106.962,14 0.0 10696.0 62.0 04.Nov.2025 0.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.972,44 0.0 10594.0 596.0 19.Nov.2031 288.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 106.972,99 0.0 10610.0 756.0 16.Juni2034 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 107.001,47 0.0 10664.0 645.0 25.Mai2032 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 107.008,62 0.0 10689.0 82.0 16.Jan.2026 63.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 107.016,21 0.0 10574.0 594.0 28.Okt.2031 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 107.019,89 0.0 10640.0 107.0 20.Apr.2026 63.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.054,83 0.0 10622.0 121.0 13.Juni2026 100.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 107.057,09 0.0 10658.0 610.0 04.Feb.2032 363.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 107.073,54 0.0 10645.0 682.0 14.Dez.2032 325.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 107.080,25 0.0 10386.0 1308.0 04.Juni2044 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.083,64 0.0 10400.0 1336.0 01.Juni2044 355.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 107.094,11 0.0 10618.0 89.0 15.Mai2031 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 107.112,84 0.0 10434.0 306.0 03.Okt.2028 599.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 107.114,93 0.0 10701.0 791.0 14.März2037 655.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 107.115,69 0.0 10527.0 925.0 26.Sept.2036 355.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 107.137,92 0.0 8526.0 572.0 01.Juli2031 205.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.152,20 0.0 10514.0 387.0 23.Mai2029 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.861,86 0.0 11431.0 2025.0 26.Jan.2062 380.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 106.865,11 0.0 10636.0 623.0 12.Jan.2032 255.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 106.881,54 0.0 10688.0 57.0 16.Okt.2025 1.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 106.906,58 0.0 10533.0 822.0 05.Sept.2034 270.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 106.917,34 0.0 10585.0 828.0 25.Nov.2034 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 107.023,10 0.0 10637.0 117.0 29.Mai2026 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 107.031,61 0.0 10692.0 86.0 30.Jan.2026 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 107.034,44 0.0 10689.0 631.0 03.März2032 285.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 106.539,04 0.0 10625.0 616.0 17.Feb.2032 313.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 106.543,58 0.0 10603.0 852.0 19.Jan.2035 288.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.547,39 0.0 10450.0 237.0 01.Dez.2027 675.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 106.551,33 0.0 10380.0 609.0 15.Apr.2033 640.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 106.577,15 0.0 10406.0 493.0 15.Apr.2031 585.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 106.593,28 0.0 10592.0 901.0 04.Mai2037 513.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 106.608,67 0.0 10645.0 618.0 04.März2032 325.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 106.612,57 0.0 10526.0 209.0 21.Mai2027 150.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 106.617,66 0.0 10597.0 130.0 15.Juli2026 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 106.633,08 0.0 10532.0 206.0 03.Mai2027 138.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.646,98 0.0 10530.0 808.0 06.Nov.2034 338.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 106.647,08 0.0 10603.0 146.0 16.Sept.2026 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 106.692,52 0.0 10517.0 291.0 16.Juni2028 582.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 106.711,12 0.0 10496.0 291.0 18.Apr.2028 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 106.717,84 0.0 10545.0 213.0 08.Juni2027 150.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 106.727,01 0.0 10556.0 213.0 07.Juni2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 106.738,84 0.0 10636.0 105.0 14.Apr.2026 38.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 106.791,06 0.0 10655.0 459.0 01.März2030 290.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 106.818,41 0.0 10653.0 180.0 19.Jan.2027 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.826,37 0.0 10525.0 992.0 01.Juni2039 520.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.844,96 0.0 10662.0 894.0 28.Feb.2036 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 106.559,95 0.0 518.0 663.0 20.Nov.2036 1000.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 106.541,16 0.0 10615.0 102.0 02.Apr.2026 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.595,09 0.0 10374.0 1106.0 17.Mai2039 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 106.678,19 0.0 10608.0 771.0 12.Jan.2034 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 106.688,47 0.0 10659.0 191.0 01.März2027 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 106.819,94 0.0 10580.0 225.0 14.Juli2027 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 106.832,40 0.0 10674.0 710.0 10.März2033 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 106.850,80 0.0 10677.0 86.0 02.Feb.2026 63.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 106.230,10 0.0 10612.0 534.0 10.März2031 363.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.233,53 0.0 10476.0 310.0 28.Juni2028 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 106.240,75 0.0 10618.0 288.0 10.März2028 213.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.248,29 0.0 10445.0 641.0 20.Mai2033 540.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.255,90 0.0 10533.0 346.0 09.Nov.2028 238.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 106.256,39 0.0 10523.0 855.0 04.Juni2035 325.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 106.265,29 0.0 10516.0 1322.0 18.Juli2054 642.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 106.274,66 0.0 10605.0 908.0 26.Feb.2036 338.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 106.279,13 0.0 10421.0 377.0 06.Apr.2029 200.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.294,58 0.0 10621.0 831.0 13.März2035 388.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 106.367,76 0.0 10546.0 118.0 31.Dez.2079 163.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 106.388,70 0.0 10639.0 68.0 25.Nov.2025 0.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 106.402,54 0.0 10436.0 476.0 03.Juni2030 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.429,69 0.0 10573.0 1072.0 07.Feb.2042 588.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 106.442,99 0.0 10616.0 630.0 12.Feb.2032 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 106.445,60 0.0 6050.0 1816.0 08.Feb.2061 280.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 106.454,51 0.0 7936.0 1384.0 12.Okt.2110 575.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 106.459,56 0.0 10589.0 128.0 09.Juli2026 75.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.480,11 0.0 10451.0 625.0 19.Mai2034 585.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 106.497,92 0.0 10646.0 89.0 13.Feb.2026 38.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 106.529,38 0.0 10600.0 823.0 30.Jan.2035 363.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 106.342,25 0.0 10634.0 88.0 09.Feb.2026 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 106.320,75 0.0 10465.0 817.0 28.Aug.2034 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 106.381,43 0.0 10638.0 98.0 16.März2026 45.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 105.916,47 0.0 10489.0 199.0 09.Apr.2027 100.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 105.924,22 0.0 10592.0 98.0 18.März2026 20.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 105.954,85 0.0 10499.0 228.0 26.Juli2027 138.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 105.959,83 0.0 10591.0 543.0 15.März2031 325.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 105.962,23 0.0 8764.0 476.0 04.Mai2030 175.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 105.974,43 0.0 10413.0 930.0 17.Sept.2036 338.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.015,90 0.0 10600.0 95.0 01.März2027 25.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 106.017,33 0.0 10313.0 610.0 01.Apr.2033 615.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 106.018,29 0.0 10592.0 681.0 10.März2034 348.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 106.036,91 0.0 10550.0 296.0 15.Juli2028 275.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 106.040,48 0.0 8461.0 545.0 02.Feb.2031 170.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.045,95 0.0 10596.0 1048.0 13.März2039 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 106.060,27 0.0 10370.0 672.0 25.Apr.2035 585.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 106.116,89 0.0 10551.0 109.0 28.Juli2031 88.0
DE DEERE & CO Unternehmen 106.129,89 0.0 10512.0 1430.0 19.Jan.2055 570.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 106.166,84 0.0 10557.0 832.0 17.Jan.2035 325.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 106.199,82 0.0 10547.0 248.0 19.Okt.2027 163.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 106.114,88 0.0 417.0 400.0 23.Juli2029 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 105.937,23 0.0 10501.0 218.0 16.Juni2027 113.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 105.999,22 0.0 10559.0 698.0 03.Feb.2033 305.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.037,57 0.0 10569.0 133.0 27.Juli2026 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 106.037,84 0.0 10578.0 922.0 20.Feb.2036 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 106.079,02 0.0 10595.0 105.0 11.Apr.2026 13.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 106.107,77 0.0 10518.0 198.0 29.März2027 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 106.183,44 0.0 10484.0 675.0 20.Sept.2032 250.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 105.601,14 0.0 10530.0 179.0 17.Jan.2027 163.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 105.611,40 0.0 10366.0 237.0 22.Nov.2027 595.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 105.614,20 0.0 10331.0 555.0 25.Mai2031 259.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 105.622,84 0.0 10529.0 150.0 29.Dez.2031 138.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 105.640,67 0.0 10437.0 803.0 22.Nov.2034 363.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 105.643,07 0.0 10506.0 254.0 08.Nov.2027 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.704,30 0.0 10501.0 240.0 13.Sept.2027 125.0
T AT&T INC Unternehmen 105.704,76 0.0 10425.0 301.0 19.Mai2028 160.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 105.708,74 0.0 10562.0 689.0 15.März2034 605.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.735,19 0.0 10547.0 626.0 17.Feb.2032 288.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.746,79 0.0 10355.0 233.0 05.Nov.2027 585.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 105.799,15 0.0 10574.0 191.0 09.März2028 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.810,41 0.0 10390.0 605.0 15.Nov.2032 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.814,23 0.0 10556.0 105.0 13.Apr.2027 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.819,93 0.0 8342.0 579.0 21.Sept.2036 248.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.821,03 0.0 10532.0 1257.0 06.Feb.2043 400.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 105.837,71 0.0 10546.0 158.0 25.Okt.2026 88.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.858,49 0.0 10567.0 105.0 13.Apr.2026 18.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 105.873,01 0.0 10441.0 323.0 03.Jan.2030 685.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 105.873,33 0.0 10574.0 100.0 24.März2027 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.882,45 0.0 10553.0 75.0 10.Mai2027 38.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 105.884,85 0.0 10141.0 1584.0 09.Mai2059 400.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 105.912,03 0.0 10591.0 96.0 08.März2026 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.624,30 0.0 10544.0 132.0 21.Juli2026 25.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 105.719,82 0.0 10559.0 859.0 05.März2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 105.739,46 0.0 10570.0 470.0 15.März2030 238.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 105.803,18 0.0 10489.0 206.0 30.Apr.2027 95.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 105.858,09 0.0 10493.0 196.0 24.März2027 86.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 105.890,52 0.0 10438.0 668.0 07.Sept.2032 263.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 105.291,33 0.0 10509.0 124.0 22.Juni2026 25.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 105.312,30 0.0 10422.0 219.0 23.Juni2027 136.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.312,55 0.0 10333.0 675.0 01.Juni2034 655.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 105.336,70 0.0 10481.0 781.0 11.Jan.2034 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.338,11 0.0 10466.0 212.0 18.Mai2027 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 105.340,65 0.0 10515.0 866.0 26.Feb.2035 275.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 105.343,97 0.0 10507.0 131.0 15.Juli2027 38.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.368,16 0.0 10509.0 163.0 15.Nov.2026 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 105.372,61 0.0 10451.0 842.0 29.Jan.2037 611.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 105.372,77 0.0 10480.0 245.0 30.Sept.2027 113.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 105.373,09 0.0 10519.0 130.0 12.Juli2026 25.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.373,89 0.0 10520.0 805.0 04.März2036 363.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 105.378,66 0.0 10368.0 289.0 03.Apr.2028 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.392,66 0.0 10265.0 613.0 27.Apr.2033 282.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 105.396,12 0.0 10478.0 230.0 26.Juli2027 88.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.403,01 0.0 10447.0 296.0 27.Juli2029 634.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 105.441,27 0.0 10523.0 692.0 27.Feb.2033 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 105.444,74 0.0 10481.0 148.0 23.Sept.2031 120.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.450,08 0.0 10538.0 288.0 07.März2028 175.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 105.457,19 0.0 10470.0 235.0 21.Aug.2027 120.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 105.458,34 0.0 8403.0 614.0 01.Feb.2032 245.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 105.479,85 0.0 10475.0 216.0 30.Juni2050 271.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 105.506,67 0.0 10506.0 1258.0 10.Feb.2043 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.516,20 0.0 7470.0 1474.0 13.Jan.2051 360.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 105.525,39 0.0 10482.0 262.0 05.Dez.2047 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.527,90 0.0 10316.0 597.0 15.Okt.2032 550.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.530,49 0.0 10362.0 476.0 22.Mai2030 213.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 105.573,11 0.0 10379.0 291.0 11.Apr.2028 175.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 105.585,28 0.0 10350.0 237.0 01.Dez.2027 690.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 105.288,36 0.0 10483.0 454.0 07.Jan.2030 213.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 105.393,96 0.0 10459.0 196.0 22.März2027 75.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.403,63 0.0 10540.0 121.0 10.Juni2026 0.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.430,49 0.0 10511.0 864.0 30.Apr.2035 314.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 105.430,83 0.0 10478.0 246.0 26.Sept.2027 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.497,07 0.0 10531.0 862.0 26.Feb.2035 288.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.599,33 0.0 6948.0 1248.0 01.Dez.2043 440.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 104.974,57 0.0 10463.0 989.0 01.März2041 650.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 104.977,23 0.0 10444.0 197.0 22.März2027 50.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 104.977,42 0.0 10381.0 953.0 19.Nov.2036 325.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.997,51 0.0 10239.0 270.0 15.Apr.2028 605.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.003,15 0.0 10311.0 202.0 01.Juni2027 625.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 105.004,81 0.0 10484.0 167.0 29.Nov.2026 50.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.010,27 0.0 10364.0 396.0 16.Mai2029 150.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.056,88 0.0 10347.0 627.0 12.Juni2034 584.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 105.073,93 0.0 10323.0 976.0 01.Juni2040 610.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.076,74 0.0 10487.0 147.0 16.Sept.2026 38.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.078,62 0.0 10450.0 712.0 15.Aug.2034 595.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 105.080,35 0.0 10480.0 145.0 15.Sept.2027 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.091,15 0.0 10304.0 714.0 24.Apr.2034 505.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.102,95 0.0 10499.0 184.0 03.Feb.2027 88.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 105.103,86 0.0 10490.0 178.0 19.Jan.2028 113.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.183,26 0.0 10466.0 260.0 22.Nov.2027 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.190,98 0.0 10288.0 353.0 19.Apr.2029 550.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 105.201,67 0.0 10439.0 1023.0 01.Feb.2041 595.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 105.201,80 0.0 8736.0 535.0 30.Jan.2031 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.208,59 0.0 10520.0 113.0 11.Mai2026 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 105.236,20 0.0 10513.0 157.0 22.Okt.2026 25.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 105.277,29 0.0 10494.0 156.0 20.Okt.2026 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.018,49 0.0 10502.0 147.0 15.Sept.2026 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 105.107,28 0.0 10510.0 131.0 15.Juli2026 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 105.126,53 0.0 10500.0 179.0 12.Jan.2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 105.187,40 0.0 10507.0 868.0 06.März2035 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.193,36 0.0 10508.0 184.0 29.Jan.2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 105.198,08 0.0 10449.0 208.0 05.Mai2027 75.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.234,73 0.0 10509.0 145.0 07.Sept.2026 25.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 105.174,05 0.0 10332.0 392.0 01.Jan.2053 600.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 104.683,42 0.0 10318.0 702.0 15.Juni2034 570.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.690,77 0.0 10284.0 243.0 18.Nov.2027 546.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 104.715,70 0.0 10472.0 150.0 25.Sept.2026 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 104.721,31 0.0 10379.0 523.0 15.Nov.2030 250.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.729,15 0.0 10347.0 296.0 15.Apr.2028 125.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.735,70 0.0 10383.0 661.0 01.Feb.2034 665.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 104.781,56 0.0 10370.0 302.0 29.Apr.2028 113.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 104.792,13 0.0 10412.0 443.0 20.Nov.2029 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 104.805,54 0.0 10327.0 864.0 02.Nov.2035 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.826,10 0.0 10400.0 206.0 05.Mai2028 88.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 104.877,40 0.0 10437.0 354.0 05.Dez.2028 163.0
KFW KFW Government Related 104.930,96 0.0 10307.0 482.0 29.Okt.2030 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.934,95 0.0 10309.0 360.0 01.Juni2029 610.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.940,30 0.0 10279.0 347.0 15.Mai2029 620.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 104.836,12 0.0 7280.0 1264.0 15.Jan.2038 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 104.847,01 0.0 10466.0 153.0 07.Okt.2026 38.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 104.852,29 0.0 10476.0 190.0 23.Feb.2027 125.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.721,60 0.0 10469.0 193.0 04.März2027 63.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 104.837,83 0.0 10422.0 205.0 23.Apr.2027 63.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 104.857,37 0.0 10457.0 868.0 25.Mai2035 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 104.972,59 0.0 10490.0 186.0 08.Feb.2027 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 104.349,53 0.0 10426.0 861.0 15.Sept.2037 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.361,45 0.0 10364.0 218.0 15.Juni2027 88.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 104.372,66 0.0 10430.0 180.0 14.Jan.2027 38.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 104.377,81 0.0 10410.0 1345.0 22.Feb.2044 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.383,37 0.0 10240.0 362.0 24.Apr.2029 490.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 104.425,73 0.0 10310.0 953.0 28.Okt.2036 313.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.440,71 0.0 10218.0 667.0 15.Okt.2033 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 104.462,70 0.0 10340.0 320.0 17.Juli2028 145.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 104.465,25 0.0 10437.0 162.0 09.Nov.2026 25.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.471,26 0.0 10436.0 285.0 22.Feb.2028 150.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.481,16 0.0 9814.0 447.0 28.Mai2030 438.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 104.485,52 0.0 10173.0 681.0 23.März2034 560.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.536,26 0.0 10418.0 602.0 01.März2053 675.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 104.542,72 0.0 10422.0 654.0 01.Sept.2033 605.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 104.561,55 0.0 10445.0 180.0 15.Jan.2027 60.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 104.572,73 0.0 10402.0 766.0 17.Jan.2034 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 104.581,23 0.0 10400.0 246.0 27.Sept.2027 113.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 104.596,04 0.0 10443.0 184.0 30.Jan.2027 113.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 104.603,44 0.0 10459.0 86.0 02.Feb.2026 10.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 104.605,03 0.0 10438.0 158.0 21.Okt.2027 50.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 104.632,55 0.0 10440.0 107.0 14.Okt.2027 50.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 104.647,96 0.0 10455.0 160.0 02.Nov.2026 25.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 104.658,38 0.0 10215.0 660.0 01.Okt.2033 535.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 104.557,14 0.0 2391.0 1381.0 31.März2047 375.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 104.374,99 0.0 10302.0 397.0 19.Mai2029 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 104.436,58 0.0 10440.0 191.0 23.Feb.2027 50.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.510,13 0.0 10450.0 934.0 19.März2036 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 104.528,16 0.0 10410.0 242.0 07.Sept.2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 104.644,42 0.0 10464.0 196.0 17.März2027 63.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.657,12 0.0 10466.0 151.0 28.Sept.2026 0.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 104.062,70 0.0 10268.0 518.0 15.Juni2031 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.069,67 0.0 10229.0 707.0 17.Mai2034 520.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 104.121,57 0.0 8633.0 570.0 15.Juli2031 240.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.130,81 0.0 10288.0 597.0 17.Jan.2033 713.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 104.134,06 0.0 9265.0 420.0 15.Nov.2032 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.136,87 0.0 10177.0 352.0 08.Apr.2029 526.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 104.164,30 0.0 10407.0 180.0 14.Jan.2028 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.174,45 0.0 10201.0 719.0 17.Mai2033 238.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 104.256,87 0.0 10422.0 288.0 10.März2028 125.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.272,21 0.0 8014.0 1381.0 14.Sept.2048 400.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.293,59 0.0 10400.0 275.0 14.Jan.2028 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.304,69 0.0 10339.0 753.0 11.Dez.2033 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 104.305,25 0.0 10421.0 180.0 14.Jan.2027 50.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 104.316,57 0.0 10174.0 684.0 05.Apr.2034 563.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 104.151,33 0.0 10415.0 167.0 27.Nov.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 104.233,38 0.0 10423.0 197.0 19.März2027 50.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 104.286,17 0.0 10428.0 166.0 24.Nov.2026 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 104.293,02 0.0 6949.0 47.0 08.Sept.2025 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 104.331,94 0.0 10433.0 159.0 26.Okt.2026 1.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 104.260,81 0.0 10245.0 976.0 31.Mai2057 594.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.727,09 0.0 10196.0 712.0 13.Mai2034 500.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 103.739,20 0.0 10366.0 1545.0 15.März2064 595.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 103.744,70 0.0 10253.0 330.0 09.Jan.2030 617.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.748,50 0.0 10204.0 982.0 30.Nov.2039 560.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 103.802,81 0.0 10137.0 679.0 15.Apr.2034 565.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.815,74 0.0 10378.0 191.0 24.Feb.2027 50.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.833,71 0.0 10281.0 681.0 15.Jan.2034 565.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 103.834,17 0.0 10323.0 225.0 08.Juli2027 80.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 103.838,78 0.0 10261.0 298.0 22.Apr.2028 125.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 103.850,95 0.0 10305.0 334.0 04.Sept.2028 138.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 103.859,22 0.0 10327.0 302.0 15.Aug.2028 604.0
CSX CSX CORP Unternehmen 103.881,22 0.0 10208.0 676.0 15.Nov.2033 520.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 103.881,28 0.0 10134.0 689.0 30.März2034 538.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 103.887,44 0.0 10262.0 95.0 31.Dez.2079 150.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.908,75 0.0 10117.0 621.0 21.März2033 550.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 103.915,41 0.0 10203.0 379.0 22.März2029 175.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 103.919,78 0.0 10343.0 254.0 25.Okt.2027 113.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 103.922,15 0.0 10388.0 183.0 23.Jan.2027 25.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 103.926,85 0.0 10161.0 658.0 01.Nov.2033 600.0
ENBCN ENBRIDGE INC NC9.75 Unternehmen 103.945,64 0.0 10229.0 657.0 27.Juni2054 720.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 103.962,93 0.0 10201.0 633.0 15.Mai2033 563.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 103.992,05 0.0 10390.0 285.0 14.Feb.2028 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.001,86 0.0 10204.0 362.0 17.Apr.2029 463.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 104.002,22 0.0 10250.0 719.0 01.Juni2034 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 104.014,05 0.0 10392.0 188.0 14.Feb.2027 90.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 104.034,13 0.0 10380.0 1402.0 26.Feb.2045 360.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 104.033,31 0.0 10385.0 213.0 15.Mai2027 20.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 103.775,13 0.0 10377.0 195.0 08.März2027 10.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 103.792,92 0.0 10296.0 296.0 05.Apr.2028 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 103.832,65 0.0 10349.0 253.0 18.Okt.2027 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 103.859,47 0.0 10181.0 1021.0 30.Juni2037 263.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 103.882,94 0.0 10375.0 202.0 03.Apr.2027 13.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 103.895,83 0.0 10388.0 183.0 26.Jan.2027 13.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 103.904,12 0.0 10372.0 277.0 17.Jan.2028 100.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 103.924,80 0.0 10303.0 298.0 11.Apr.2028 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 103.428,58 0.0 6846.0 157.0 02.Nov.2026 185.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.438,76 0.0 10329.0 281.0 07.Feb.2028 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.447,76 0.0 10113.0 637.0 26.Apr.2032 238.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.451,44 0.0 10185.0 244.0 02.Dez.2028 535.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.490,01 0.0 10102.0 704.0 22.März2034 500.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.507,50 0.0 10086.0 92.0 22.März2026 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.514,66 0.0 10126.0 707.0 11.Apr.2034 510.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.546,50 0.0 10092.0 683.0 01.Apr.2034 560.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.547,73 0.0 10216.0 1476.0 28.Juni2063 610.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 103.550,88 0.0 6898.0 1484.0 15.März2052 355.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 103.551,29 0.0 10081.0 673.0 04.Apr.2034 595.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.554,98 0.0 10352.0 188.0 15.Feb.2027 40.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 103.566,69 0.0 6880.0 1446.0 25.Aug.2050 350.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.586,45 0.0 10304.0 303.0 15.Aug.2028 565.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 103.592,62 0.0 10330.0 367.0 18.Jan.2029 163.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 103.606,63 0.0 6904.0 96.0 10.März2026 176.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.630,34 0.0 10209.0 367.0 01.Juni2029 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.632,75 0.0 10272.0 669.0 22.Jan.2035 568.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.652,58 0.0 10243.0 292.0 28.Juni2028 535.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 103.652,62 0.0 10348.0 765.0 02.März2034 275.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 103.657,86 0.0 10260.0 419.0 29.Aug.2029 175.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 103.692,55 0.0 10340.0 267.0 13.Dez.2027 100.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 103.708,22 0.0 10241.0 403.0 24.Juni2029 163.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 103.709,37 0.0 10363.0 700.0 15.März2034 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.711,15 0.0 10134.0 1016.0 15.Okt.2040 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.713,56 0.0 10349.0 263.0 22.Nov.2027 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.721,01 0.0 10238.0 398.0 23.Mai2029 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 103.577,45 0.0 6863.0 306.0 01.Juni2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 103.690,22 0.0 69.0 682.0 20.Juni2032 160.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 103.456,12 0.0 10324.0 218.0 04.Juni2027 25.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 103.580,72 0.0 10269.0 298.0 13.Apr.2028 88.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 103.612,78 0.0 10269.0 295.0 31.März2028 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 103.613,20 0.0 10324.0 240.0 30.Aug.2027 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 103.635,52 0.0 10364.0 188.0 11.Feb.2027 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 103.650,33 0.0 10352.0 203.0 08.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 103.676,54 0.0 10368.0 182.0 21.Jan.2027 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 103.700,25 0.0 10356.0 281.0 31.Jan.2028 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 103.702,12 0.0 10365.0 289.0 01.März2028 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 103.712,30 0.0 10371.0 180.0 14.Jan.2027 1.0
TRICN THOMSON REUTERS NEW 5.5% 2035 NOTE Unternehmen 103.119,08 0.0 10258.0 788.0 15.Aug.2035 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.120,28 0.0 10256.0 350.0 02.Nov.2028 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.125,83 0.0 10288.0 1771.0 26.Feb.2055 370.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 103.169,17 0.0 10193.0 707.0 01.Juli2034 563.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 103.172,87 0.0 10145.0 548.0 19.Nov.2031 513.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.176,64 0.0 10238.0 485.0 29.Jan.2032 563.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 103.181,59 0.0 9982.0 719.0 01.Nov.2034 530.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 103.218,92 0.0 10207.0 295.0 09.Apr.2028 113.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 103.220,96 0.0 10293.0 226.0 05.Juli2027 38.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 103.222,90 0.0 10193.0 386.0 06.Apr.2029 125.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.227,63 0.0 10240.0 657.0 01.Feb.2035 605.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.231,66 0.0 10187.0 371.0 15.Juni2029 515.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 103.244,61 0.0 10088.0 269.0 28.März2028 495.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 103.248,32 0.0 10251.0 628.0 31.Jan.2033 535.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.250,89 0.0 10113.0 359.0 20.Apr.2029 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 103.277,66 0.0 10210.0 333.0 07.Jan.2029 580.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.278,25 0.0 10192.0 371.0 15.Juni2029 515.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 103.288,63 0.0 10182.0 382.0 26.März2029 138.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.293,00 0.0 10160.0 710.0 22.Mai2034 515.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 103.312,16 0.0 10313.0 265.0 10.März2028 650.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.317,03 0.0 10153.0 547.0 15.Nov.2031 515.0
T AT&T INC Unternehmen 103.345,80 0.0 6783.0 1311.0 25.Mai2047 485.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 103.359,28 0.0 10241.0 418.0 31.Juli2029 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.374,05 0.0 10279.0 1452.0 12.Feb.2055 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 103.376,51 0.0 7347.0 1553.0 14.Nov.2042 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.396,10 0.0 10169.0 364.0 17.Mai2029 500.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 103.402,14 0.0 10200.0 517.0 15.Juni2031 531.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 103.111,07 0.0 10311.0 294.0 20.März2028 88.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 103.115,77 0.0 10311.0 211.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 103.132,21 0.0 10313.0 209.0 30.Apr.2027 0.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 103.211,24 0.0 10274.0 357.0 30.Nov.2028 145.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.407,81 0.0 10183.0 1007.0 01.Dez.2039 520.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 102.869,72 0.0 9228.0 601.0 20.Okt.2049 350.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 102.786,33 0.0 9940.0 689.0 31.März2055 638.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.789,62 0.0 10221.0 1353.0 15.Aug.2053 595.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.790,88 0.0 10195.0 339.0 24.Jan.2030 543.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 102.819,79 0.0 10081.0 470.0 08.Apr.2030 195.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 102.831,65 0.0 10081.0 465.0 23.März2030 188.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 102.852,54 0.0 10171.0 375.0 01.Juli2029 520.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 102.872,16 0.0 10096.0 697.0 15.Mai2034 550.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.880,55 0.0 10131.0 202.0 21.Mai2027 475.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 102.880,88 0.0 9998.0 618.0 14.Apr.2032 288.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 102.923,21 0.0 10134.0 1343.0 15.Juni2054 600.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 102.929,28 0.0 10285.0 692.0 15.März2034 585.0
MET METLIFE INC Unternehmen 102.931,76 0.0 10153.0 742.0 15.Dez.2034 530.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 102.936,14 0.0 10150.0 707.0 15.Juni2034 545.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.950,17 0.0 10212.0 578.0 15.Jan.2032 463.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.966,55 0.0 10218.0 731.0 29.Jan.2036 558.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.972,68 0.0 10260.0 1440.0 15.März2055 560.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.975,98 0.0 10267.0 265.0 01.März2028 575.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 102.990,68 0.0 10194.0 511.0 12.Sept.2030 188.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 103.012,58 0.0 10293.0 1579.0 15.Sept.2115 613.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 103.023,50 0.0 8235.0 1377.0 15.Sept.2054 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.032,09 0.0 10251.0 632.0 15.Feb.2033 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.055,00 0.0 10128.0 511.0 15.Mai2031 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 103.089,26 0.0 10266.0 821.0 25.Aug.2036 613.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.093,33 0.0 10078.0 499.0 15.Apr.2031 538.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 102.850,64 0.0 12642.0 1282.0 31.Okt.2044 515.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 102.900,49 0.0 10270.0 374.0 02.Feb.2029 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 103.012,08 0.0 10300.0 214.0 18.Mai2027 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.476,31 0.0 10199.0 787.0 12.Feb.2035 463.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 102.488,36 0.0 10235.0 697.0 11.März2034 561.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.508,32 0.0 10117.0 1138.0 17.Jan.2053 763.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 102.519,64 0.0 10033.0 98.0 02.Apr.2026 470.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 102.524,82 0.0 10055.0 103.0 26.Apr.2027 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.543,95 0.0 10228.0 427.0 02.März2030 525.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 102.563,56 0.0 10248.0 695.0 15.März2034 570.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 102.571,50 0.0 10226.0 364.0 18.Dez.2028 113.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 102.577,87 0.0 10095.0 409.0 15.Nov.2029 470.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.589,79 0.0 10160.0 621.0 15.Jan.2033 550.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 102.593,07 0.0 10102.0 473.0 01.Apr.2030 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 102.602,57 0.0 10223.0 236.0 16.Nov.2032 100.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 102.605,77 0.0 10170.0 514.0 23.Juli2032 572.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 102.636,43 0.0 10035.0 702.0 04.Apr.2034 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.639,31 0.0 10233.0 625.0 01.März2033 588.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 102.640,07 0.0 10027.0 697.0 03.Apr.2034 511.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 102.658,97 0.0 10248.0 635.0 08.März2033 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 102.669,90 0.0 10114.0 401.0 18.Juni2029 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.672,67 0.0 10050.0 627.0 21.Apr.2034 525.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES CO 144A Unternehmen 102.677,25 0.0 10186.0 679.0 31.Jan.2034 587.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.686,27 0.0 10129.0 671.0 22.Juli2032 195.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.705,35 0.0 10231.0 502.0 22.Feb.2031 510.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 102.731,03 0.0 10084.0 723.0 14.Nov.2034 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.732,55 0.0 10093.0 743.0 31.Jan.2035 540.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 102.747,15 0.0 10213.0 1348.0 15.März2055 620.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.755,22 0.0 10121.0 286.0 01.Juni2028 510.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.762,46 0.0 10175.0 578.0 15.Apr.2032 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 102.764,92 0.0 9998.0 1321.0 27.März2053 580.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 102.533,64 0.0 10251.0 386.0 14.März2029 138.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.639,97 0.0 10214.0 330.0 07.Aug.2028 75.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 102.508,33 0.0 9476.0 358.0 01.Okt.2035 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.167,57 0.0 10182.0 767.0 15.März2035 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.176,30 0.0 10148.0 430.0 24.Jan.2030 450.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 102.189,67 0.0 10161.0 749.0 15.März2035 575.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.202,17 0.0 10036.0 408.0 01.Dez.2029 490.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 102.208,78 0.0 10122.0 336.0 21.Sept.2028 184.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 102.209,71 0.0 9893.0 1663.0 30.Mai2054 375.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.232,84 0.0 10145.0 346.0 25.Jan.2029 510.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 102.234,08 0.0 10220.0 352.0 18.März2029 585.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.236,64 0.0 10050.0 748.0 30.Jan.2035 525.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 102.243,67 0.0 10217.0 676.0 15.Sept.2033 520.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 102.268,98 0.0 10217.0 286.0 24.Feb.2028 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.301,15 0.0 10150.0 420.0 24.Jan.2031 516.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.327,61 0.0 10159.0 570.0 30.Jan.2032 530.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 102.333,17 0.0 10058.0 732.0 15.Nov.2034 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.341,32 0.0 10145.0 647.0 21.Juli2034 542.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.348,46 0.0 10157.0 1377.0 03.Aug.2055 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.358,27 0.0 10066.0 774.0 15.Juni2035 510.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 102.362,48 0.0 10227.0 1268.0 15.März2054 675.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.368,91 0.0 10208.0 698.0 01.März2034 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.374,78 0.0 9922.0 1101.0 24.Sept.2044 600.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.386,88 0.0 10141.0 422.0 09.Jan.2030 495.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 102.423,15 0.0 10242.0 230.0 15.Juli2027 1.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.443,34 0.0 10241.0 269.0 09.Dez.2027 13.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.444,75 0.0 10235.0 668.0 15.März2054 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.447,14 0.0 10078.0 640.0 01.Juni2033 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.455,93 0.0 10157.0 686.0 26.Juli2035 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.458,36 0.0 10145.0 620.0 19.Jan.2038 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.467,71 0.0 10238.0 142.0 15.Sept.2026 622.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.161,08 0.0 7.0 214.0 10.Juni2027 213.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 102.164,16 0.0 10216.0 256.0 22.Okt.2027 0.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 102.219,37 0.0 10117.0 389.0 01.Apr.2029 100.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 102.437,18 0.0 10082.0 663.0 19.Juli2032 223.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.850,71 0.0 10139.0 747.0 01.März2035 575.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.856,69 0.0 10128.0 760.0 10.Feb.2035 520.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 101.872,38 0.0 10040.0 494.0 15.Juli2030 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.873,33 0.0 9996.0 651.0 02.Mai2033 500.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 101.889,36 0.0 10184.0 261.0 12.Nov.2027 13.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.892,50 0.0 10182.0 705.0 15.März2034 530.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.892,60 0.0 10076.0 657.0 01.Juli2033 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.893,56 0.0 10110.0 342.0 23.Jan.2030 501.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 101.911,62 0.0 10067.0 403.0 15.Juni2029 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 101.938,81 0.0 10156.0 351.0 22.Feb.2029 490.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 101.949,17 0.0 10172.0 279.0 31.Jan.2028 163.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.965,19 0.0 10019.0 551.0 15.Nov.2031 485.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.972,73 0.0 9982.0 639.0 15.Apr.2033 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.979,25 0.0 10191.0 507.0 15.März2031 520.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.988,81 0.0 10004.0 634.0 01.Mai2034 504.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.988,87 0.0 10127.0 777.0 03.Aug.2035 550.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.001,56 0.0 10140.0 499.0 07.Feb.2031 500.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.009,05 0.0 10122.0 605.0 01.Feb.2034 582.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.011,98 0.0 10040.0 421.0 30.Jan.2030 488.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.018,54 0.0 10073.0 733.0 12.Juni2034 475.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.038,80 0.0 10106.0 717.0 15.Juli2034 540.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.045,27 0.0 10021.0 1412.0 15.Nov.2054 550.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 102.045,70 0.0 6705.0 1317.0 22.Juni2050 400.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 102.071,19 0.0 8078.0 736.0 01.Dez.2033 290.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.081,55 0.0 9973.0 699.0 01.Apr.2034 500.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.086,93 0.0 10201.0 353.0 15.März2029 538.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.098,06 0.0 9969.0 695.0 02.Apr.2034 515.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 102.103,19 0.0 10114.0 172.0 17.Jan.2027 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.109,82 0.0 10141.0 260.0 01.Feb.2029 512.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 102.126,78 0.0 10155.0 226.0 06.Juli2028 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.130,30 0.0 10206.0 639.0 15.März2033 540.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 102.139,52 0.0 10107.0 515.0 01.Okt.2030 212.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 102.139,59 0.0 10111.0 510.0 03.Sept.2030 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.147,52 0.0 10103.0 377.0 25.Juni2029 475.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 102.157,06 0.0 10026.0 237.0 15.Okt.2027 440.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 101.884,50 0.0 10017.0 655.0 17.Mai2032 188.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 101.931,76 0.0 10078.0 682.0 25.Aug.2032 188.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.092,56 0.0 10209.0 246.0 15.Sept.2027 0.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.537,32 0.0 9821.0 737.0 15.Apr.2035 550.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.565,72 0.0 10109.0 307.0 06.Mai2028 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.573,41 0.0 10092.0 425.0 14.Feb.2031 513.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 101.582,09 0.0 10148.0 380.0 23.Feb.2029 138.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.601,74 0.0 10000.0 282.0 04.Mai2028 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.611,14 0.0 10050.0 1082.0 06.Jan.2042 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.631,18 0.0 10115.0 307.0 14.Aug.2028 480.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 101.637,64 0.0 9943.0 349.0 01.Apr.2029 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.638,49 0.0 10066.0 532.0 10.Juli2031 505.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.649,43 0.0 10108.0 737.0 12.Feb.2036 542.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.652,46 0.0 10133.0 436.0 15.März2030 488.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.675,88 0.0 10161.0 510.0 15.März2031 495.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 101.685,11 0.0 9898.0 533.0 01.Okt.2031 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.691,76 0.0 10076.0 724.0 15.Juli2034 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.695,41 0.0 10084.0 704.0 23.Juli2035 540.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 101.707,49 0.0 9975.0 527.0 30.Juni2051 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 101.713,65 0.0 10052.0 728.0 07.Jan.2035 590.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.722,60 0.0 10039.0 709.0 21.Juni2034 540.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 101.740,78 0.0 6741.0 249.0 15.Okt.2027 141.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.747,84 0.0 10122.0 1131.0 16.Aug.2043 563.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.761,33 0.0 10087.0 173.0 16.Jan.2027 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.776,05 0.0 10108.0 704.0 01.Feb.2034 515.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.776,50 0.0 10088.0 260.0 10.Jan.2028 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.786,79 0.0 10093.0 381.0 19.Juli2030 504.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.792,46 0.0 10102.0 261.0 24.Jan.2029 498.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.805,24 0.0 10025.0 711.0 01.Juni2034 515.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 101.805,67 0.0 10061.0 396.0 15.Mai2029 130.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 101.817,48 0.0 10154.0 245.0 13.Sept.2028 50.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.841,59 0.0 10103.0 381.0 23.Juli2030 510.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.843,49 0.0 10050.0 391.0 24.Apr.2029 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 101.674,36 0.0 10167.0 294.0 16.März2028 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 101.770,94 0.0 10177.0 253.0 08.Okt.2027 1.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 101.220,62 0.0 10117.0 260.0 05.Nov.2027 13.0
USB US BANCORP Unternehmen 101.228,90 0.0 8414.0 502.0 22.Juli2030 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 101.235,44 0.0 10114.0 278.0 15.Jan.2028 50.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.242,99 0.0 10002.0 205.0 15.Juni2027 465.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.253,62 0.0 10118.0 355.0 15.März2029 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.260,33 0.0 10052.0 217.0 25.Juli2028 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.260,94 0.0 9937.0 399.0 22.Okt.2030 460.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.266,37 0.0 10119.0 709.0 15.März2034 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.268,09 0.0 7931.0 1187.0 01.Okt.2042 363.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 101.268,60 0.0 9863.0 393.0 06.Okt.2029 490.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 101.285,00 0.0 10121.0 703.0 15.März2034 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.292,92 0.0 9955.0 150.0 22.Okt.2026 425.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 101.293,00 0.0 9953.0 652.0 03.Mai2032 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.300,27 0.0 10064.0 385.0 02.Aug.2030 497.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.301,18 0.0 10123.0 357.0 15.März2029 480.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.310,24 0.0 10052.0 709.0 26.Juli2035 528.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 101.314,65 0.0 10115.0 279.0 24.Jan.2028 100.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 101.321,29 0.0 9832.0 726.0 15.Okt.2034 500.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.324,96 0.0 10097.0 577.0 24.Feb.2032 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 101.326,89 0.0 10042.0 342.0 15.Jan.2030 503.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 101.331,88 0.0 9946.0 729.0 20.Nov.2035 562.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.334,90 0.0 9996.0 401.0 12.Juni2029 165.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.341,46 0.0 10089.0 266.0 15.Feb.2028 460.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 101.341,94 0.0 10037.0 687.0 15.Jan.2034 538.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.344,46 0.0 10083.0 698.0 15.Feb.2034 525.0
SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen 101.351,43 0.0 10085.0 732.0 15.Aug.2034 515.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.372,81 0.0 10043.0 526.0 15.Juli2031 520.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.375,43 0.0 10068.0 666.0 01.Aug.2033 510.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 101.387,38 0.0 10075.0 311.0 09.Juni2029 75.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.403,44 0.0 9949.0 1352.0 21.Mai2054 580.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 101.403,92 0.0 9983.0 647.0 01.Juni2033 520.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 101.407,10 0.0 10107.0 708.0 26.Feb.2034 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.410,71 0.0 10097.0 568.0 01.März2032 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.413,83 0.0 9933.0 1467.0 15.Mai2064 600.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 101.420,27 0.0 9947.0 738.0 01.Dez.2034 515.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.423,17 0.0 9944.0 550.0 23.Okt.2031 485.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.423,52 0.0 10057.0 258.0 15.Jan.2028 475.0
NESVFH NESTE OYJ RegS Unternehmen 101.432,62 0.0 10063.0 294.0 25.März2028 75.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.444,75 0.0 10086.0 88.0 15.Feb.2026 605.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.452,39 0.0 9961.0 757.0 24.Okt.2034 455.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.455,76 0.0 10138.0 641.0 15.März2033 530.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.462,09 0.0 10054.0 595.0 15.Juli2032 510.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 101.468,10 0.0 9973.0 1385.0 25.Mai2053 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.472,67 0.0 10105.0 429.0 01.März2030 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.481,65 0.0 10059.0 566.0 15.Jan.2032 495.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 101.482,48 0.0 10096.0 765.0 20.Feb.2035 510.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.493,35 0.0 9964.0 234.0 28.Sept.2027 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.506,47 0.0 10091.0 765.0 07.Feb.2035 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.510,14 0.0 10094.0 423.0 10.Feb.2030 513.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 101.511,28 0.0 9990.0 492.0 08.Juli2050 212.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.517,88 0.0 10072.0 217.0 22.Juli2028 495.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 101.530,98 0.0 10125.0 369.0 16.Jan.2029 150.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 101.531,27 0.0 9921.0 636.0 01.Apr.2033 495.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.306,64 0.0 9968.0 656.0 11.Mai2032 175.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.319,34 0.0 10132.0 264.0 19.Nov.2027 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 101.353,56 0.0 10012.0 679.0 25.Aug.2032 200.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 100.910,23 0.0 10039.0 432.0 01.Sept.2029 88.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 100.911,42 0.0 9882.0 1417.0 15.Nov.2054 538.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.912,90 0.0 10028.0 1404.0 10.Feb.2055 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.928,21 0.0 9045.0 497.0 13.Juli2030 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 100.968,09 0.0 10093.0 281.0 26.Jan.2028 25.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 100.969,78 0.0 9984.0 10.0 28.Apr.2025 288.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.972,41 0.0 10056.0 426.0 21.Feb.2030 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 100.974,11 0.0 10092.0 283.0 09.Feb.2029 50.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.992,80 0.0 10074.0 393.0 02.Sept.2029 515.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.019,12 0.0 9887.0 308.0 26.Sept.2028 445.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 101.019,23 0.0 10102.0 245.0 09.Sept.2027 0.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 101.025,46 0.0 9920.0 643.0 11.Mai2033 510.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 101.027,31 0.0 10000.0 678.0 15.Jan.2034 568.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.034,17 0.0 10037.0 429.0 01.Feb.2030 485.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.036,14 0.0 9913.0 1583.0 13.Mai2064 540.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 101.057,90 0.0 10021.0 420.0 15.Jan.2030 470.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.058,09 0.0 10056.0 673.0 14.Aug.2033 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.065,99 0.0 9920.0 1423.0 13.Mai2054 530.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.097,04 0.0 10053.0 347.0 08.Feb.2029 487.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 101.125,04 0.0 10090.0 774.0 15.März2035 500.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.144,32 0.0 9880.0 541.0 15.Okt.2031 485.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.145,20 0.0 10108.0 711.0 15.März2034 505.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.145,98 0.0 10016.0 701.0 09.Jan.2034 500.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 101.162,93 0.0 10115.0 292.0 08.März2028 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.170,70 0.0 9943.0 193.0 27.Apr.2028 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 101.197,05 0.0 10011.0 414.0 07.Jan.2030 535.0
FI FISERV INC Unternehmen 101.209,94 0.0 9995.0 495.0 01.Juli2030 163.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 101.210,75 0.0 10095.0 352.0 01.März2029 490.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.213,19 0.0 9889.0 727.0 07.Okt.2034 513.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.215,72 0.0 10082.0 354.0 20.Feb.2029 475.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 101.217,90 0.0 10092.0 722.0 01.Sept.2034 565.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 100.909,68 0.0 10083.0 382.0 19.Feb.2029 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 101.093,28 0.0 10109.0 271.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.201,37 0.0 10120.0 261.0 10.Nov.2027 1.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 101.062,47 0.0 8688.0 1465.0 01.Jan.2054 457.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 101.187,46 0.0 9953.0 1291.0 31.Mai2056 543.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 100.599,81 0.0 9978.0 309.0 31.Aug.2081 138.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 100.601,06 0.0 10053.0 156.0 15.März2027 500.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 100.601,56 0.0 9889.0 1373.0 01.Juni2054 565.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.603,66 0.0 9836.0 671.0 04.Okt.2033 488.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 100.609,14 0.0 10054.0 355.0 15.März2029 505.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.610,24 0.0 9859.0 1404.0 15.Okt.2054 535.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.617,43 0.0 10038.0 372.0 02.Feb.2034 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.621,68 0.0 9962.0 383.0 29.Juni2029 445.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.643,23 0.0 9917.0 199.0 15.Mai2027 425.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 100.643,40 0.0 10036.0 351.0 20.Okt.2028 63.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.653,45 0.0 9875.0 564.0 10.Mai2033 527.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.658,71 0.0 9884.0 188.0 23.März2027 370.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 100.682,94 0.0 9905.0 98.0 15.Apr.2026 380.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 100.707,43 0.0 9941.0 657.0 15.Juni2033 490.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.713,74 0.0 9916.0 663.0 10.Mai2033 430.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.715,92 0.0 9990.0 342.0 30.Jan.2029 588.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 100.720,79 0.0 9883.0 645.0 01.Mai2033 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 100.725,24 0.0 10012.0 748.0 12.Feb.2036 574.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.731,25 0.0 9961.0 380.0 20.Juni2029 450.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 100.733,52 0.0 10027.0 221.0 15.Aug.2027 480.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.744,13 0.0 9986.0 58.0 15.Juli2026 488.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.744,22 0.0 9896.0 273.0 17.Apr.2028 420.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.745,78 0.0 9953.0 415.0 15.Dez.2029 463.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 100.753,01 0.0 10045.0 1366.0 01.Sept.2053 580.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.774,00 0.0 10069.0 698.0 14.März2035 519.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.800,94 0.0 10019.0 1316.0 15.Aug.2054 627.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.811,66 0.0 9890.0 632.0 18.Mai2033 565.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 100.827,44 0.0 10032.0 447.0 26.Nov.2029 150.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.845,62 0.0 10036.0 265.0 13.Feb.2028 469.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.867,03 0.0 9769.0 716.0 15.Nov.2034 545.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.870,46 0.0 10023.0 527.0 05.Aug.2032 515.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 100.871,48 0.0 10080.0 1157.0 15.Sept.2043 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.876,24 0.0 9883.0 550.0 10.Okt.2031 460.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 100.877,13 0.0 10045.0 1150.0 22.Feb.2044 550.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.882,99 0.0 9986.0 110.0 01.Juli2026 465.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.626,19 0.0 10061.0 281.0 21.Jan.2028 10.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 100.676,01 0.0 9912.0 574.0 25.Mai2031 175.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 100.691,66 0.0 10063.0 383.0 18.Feb.2029 75.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 100.766,71 0.0 10028.0 1976.0 04.Juli2046 60.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 100.831,32 0.0 9929.0 658.0 05.Mai2032 163.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 100.856,93 0.0 10043.0 451.0 24.Nov.2029 125.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.855,42 0.0 10348.0 194.0 01.Jan.2054 650.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.287,92 0.0 9948.0 207.0 15.Juli2027 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.315,69 0.0 10004.0 9.0 02.März2026 551.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.322,83 0.0 10001.0 581.0 01.Sept.2052 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 100.339,07 0.0 10033.0 288.0 18.Feb.2028 13.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 100.352,14 0.0 9960.0 414.0 09.Juli2029 100.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 100.357,65 0.0 9787.0 1403.0 01.Apr.2054 530.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 100.360,11 0.0 10035.0 305.0 18.Apr.2028 1.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.362,38 0.0 9839.0 227.0 01.Okt.2027 420.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 100.374,56 0.0 10037.0 305.0 15.Apr.2028 0.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.375,85 0.0 9885.0 99.0 01.Apr.2026 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 100.407,32 0.0 10024.0 462.0 16.Feb.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.415,50 0.0 9990.0 393.0 09.Aug.2029 455.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.428,65 0.0 9978.0 177.0 22.Jan.2027 400.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 100.428,81 0.0 9995.0 626.0 02.Dez.2031 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.469,31 0.0 9948.0 1153.0 15.Juli2044 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.477,82 0.0 9922.0 1349.0 01.Juli2053 575.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 100.518,74 0.0 10009.0 356.0 13.Feb.2029 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.574,73 0.0 9936.0 373.0 14.Juni2030 457.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 100.349,39 0.0 10031.0 386.0 25.Feb.2029 63.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 100.353,58 0.0 9988.0 1353.0 02.Feb.2044 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 100.494,09 0.0 10041.0 380.0 05.Feb.2029 63.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 100.554,45 0.0 9872.0 1408.0 25.Mai2045 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 99.971,54 0.0 9947.0 521.0 06.Feb.2031 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.994,55 0.0 9978.0 771.0 05.März2035 520.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 99.996,39 0.0 9828.0 546.0 10.Nov.2032 474.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.004,42 0.0 9817.0 475.0 15.Okt.2030 425.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 100.013,20 0.0 9867.0 290.0 15.Mai2028 388.0
CDW CDW LLC Unternehmen 100.022,03 0.0 9975.0 431.0 01.März2030 510.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.022,53 0.0 9961.0 396.0 16.Aug.2029 438.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 100.036,68 0.0 9952.0 726.0 15.Aug.2034 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.059,45 0.0 9951.0 223.0 03.Aug.2027 424.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 100.062,71 0.0 9981.0 573.0 04.Apr.2032 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.070,48 0.0 9805.0 398.0 27.Sept.2029 420.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 100.094,51 0.0 10002.0 770.0 15.März2035 513.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 100.097,56 0.0 9906.0 734.0 15.Jan.2035 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.099,70 0.0 9881.0 479.0 08.Apr.2030 125.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.138,26 0.0 9935.0 204.0 20.Okt.2028 475.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.167,96 0.0 9911.0 155.0 15.Dez.2026 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.182,04 0.0 9837.0 1094.0 01.Juni2044 600.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 100.190,36 0.0 9852.0 140.0 01.Okt.2026 355.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.208,69 0.0 9991.0 1380.0 01.März2054 575.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.220,06 0.0 10022.0 295.0 17.März2028 25.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.240,12 0.0 9782.0 1336.0 15.Apr.2053 563.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 100.249,94 0.0 10019.0 398.0 15.Sept.2029 450.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 100.258,53 0.0 9873.0 96.0 01.Apr.2026 325.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.263,65 0.0 10020.0 439.0 15.März2030 465.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.265,52 0.0 9983.0 651.0 15.Feb.2033 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 100.271,80 0.0 8323.0 1586.0 22.Aug.2057 425.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 100.142,94 0.0 10007.0 382.0 16.Feb.2029 75.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.660,44 0.0 9940.0 41.0 21.Aug.2025 320.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 99.663,64 0.0 9714.0 1116.0 22.März2043 510.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.665,36 0.0 9745.0 733.0 15.Okt.2034 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.669,68 0.0 9796.0 816.0 05.Juni2034 200.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 99.671,37 0.0 9908.0 402.0 07.Mai2029 63.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 99.676,27 0.0 9755.0 636.0 28.März2032 200.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 99.677,99 0.0 9875.0 688.0 17.Jan.2034 529.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.697,32 0.0 9924.0 1416.0 20.Feb.2054 545.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.700,82 0.0 9958.0 230.0 09.Sept.2027 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 99.745,98 0.0 9893.0 399.0 09.Mai2029 88.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.757,81 0.0 9939.0 868.0 15.Apr.2037 550.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 99.760,96 0.0 9970.0 1346.0 16.Sept.2052 578.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 99.775,17 0.0 9927.0 700.0 15.Feb.2034 515.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 99.778,07 0.0 9976.0 291.0 03.März2028 38.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 99.789,52 0.0 9929.0 704.0 14.Feb.2034 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 99.811,76 0.0 9935.0 643.0 15.Feb.2033 480.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.837,19 0.0 9977.0 774.0 15.März2035 500.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 99.850,05 0.0 9843.0 282.0 15.Mai2028 410.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 99.870,06 0.0 9787.0 353.0 01.Apr.2029 425.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 99.874,93 0.0 9850.0 325.0 15.Nov.2028 395.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.875,93 0.0 9862.0 328.0 01.Dez.2028 415.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 99.878,53 0.0 9806.0 228.0 25.Sept.2027 375.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 99.898,32 0.0 9850.0 499.0 27.Juli2050 200.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.905,95 0.0 9967.0 763.0 01.Mai2035 555.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.910,23 0.0 9795.0 273.0 15.Apr.2028 455.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 99.916,29 0.0 9953.0 326.0 09.Aug.2029 58.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 99.918,40 0.0 9968.0 463.0 25.Jan.2030 150.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.920,69 0.0 9810.0 816.0 15.Mai2036 525.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 99.922,84 0.0 9966.0 344.0 21.Sept.2028 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 99.930,13 0.0 9861.0 567.0 29.März2031 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 99.930,29 0.0 9933.0 603.0 10.Aug.2033 541.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.937,11 0.0 9925.0 381.0 28.Juli2030 477.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 99.941,46 0.0 9748.0 787.0 22.Apr.2034 250.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.943,33 0.0 9915.0 622.0 24.Jan.2034 507.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.962,55 0.0 9975.0 455.0 15.Mai2030 460.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 99.965,71 0.0 9985.0 141.0 11.Sept.2027 451.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 99.960,62 0.0 2630.0 92.0 27.Feb.2026 50.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 99.704,78 0.0 9965.0 1313.0 15.März2043 350.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 99.844,13 0.0 9984.0 305.0 20.Apr.2028 0.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 99.358,35 0.0 9805.0 494.0 23.Juni2030 163.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.360,77 0.0 9787.0 1369.0 15.Juni2054 565.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 99.365,13 0.0 9937.0 349.0 28.Sept.2028 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.386,35 0.0 9847.0 1444.0 17.Juli2054 525.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.396,39 0.0 9880.0 181.0 01.Aug.2028 438.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.405,81 0.0 9674.0 699.0 15.Dez.2054 600.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 99.405,86 0.0 9891.0 762.0 15.Feb.2035 510.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.447,51 0.0 9884.0 704.0 05.Feb.2034 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.449,16 0.0 9863.0 593.0 20.Juli2033 489.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.466,85 0.0 9942.0 385.0 01.März2029 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.515,78 0.0 9824.0 373.0 31.Dez.2079 138.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.524,46 0.0 9937.0 697.0 08.Sept.2033 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 99.537,96 0.0 9941.0 396.0 10.Sept.2030 464.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 99.554,85 0.0 9944.0 312.0 17.Mai2028 13.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 99.554,93 0.0 9809.0 1386.0 15.Juni2054 555.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.561,56 0.0 9905.0 84.0 01.Feb.2026 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.572,58 0.0 9887.0 345.0 23.Jan.2030 443.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.573,05 0.0 9950.0 762.0 15.März2035 535.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 99.619,84 0.0 9927.0 457.0 20.Jan.2030 200.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 99.622,30 0.0 9866.0 722.0 16.Jan.2036 538.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.623,98 0.0 9955.0 1593.0 15.März2064 550.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 99.627,78 0.0 9921.0 454.0 17.Jan.2030 225.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 99.638,61 0.0 9915.0 735.0 15.Aug.2034 500.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 99.647,36 0.0 9884.0 409.0 20.Juni2029 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.649,30 0.0 9907.0 633.0 10.Feb.2033 520.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.650,16 0.0 9809.0 660.0 30.Juni2032 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 99.651,75 0.0 9958.0 476.0 25.Feb.2030 100.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 99.654,29 0.0 9965.0 305.0 15.Apr.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 99.374,57 0.0 7943.0 1023.0 05.Sept.2035 13.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.056,92 0.0 9815.0 114.0 01.Juni2026 300.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 99.067,36 0.0 9816.0 205.0 15.Juni2027 345.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.072,74 0.0 9853.0 129.0 28.Juli2026 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.100,98 0.0 9802.0 103.0 15.Apr.2026 250.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.106,92 0.0 9906.0 92.0 15.März2026 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.108,05 0.0 9869.0 701.0 21.Feb.2034 515.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 99.111,98 0.0 9750.0 364.0 27.Apr.2029 405.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 99.131,57 0.0 9841.0 629.0 26.Jan.2034 482.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 99.153,45 0.0 9820.0 413.0 13.Juli2029 129.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 99.158,42 0.0 9904.0 397.0 11.Sept.2030 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 99.200,44 0.0 9842.0 576.0 15.Jan.2032 435.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 99.209,93 0.0 9869.0 336.0 31.Aug.2033 88.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 99.218,00 0.0 9900.0 751.0 15.März2035 565.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.237,60 0.0 9863.0 122.0 08.Juli2026 305.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.241,36 0.0 9899.0 355.0 03.Nov.2028 63.0
T AT&T INC Unternehmen 99.242,68 0.0 9884.0 263.0 15.Feb.2028 410.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.280,02 0.0 9850.0 120.0 27.Juni2026 340.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 99.291,51 0.0 9879.0 314.0 09.Sept.2033 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.294,38 0.0 9871.0 642.0 06.Feb.2033 475.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 99.306,80 0.0 9801.0 364.0 06.Apr.2034 125.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 99.313,78 0.0 9923.0 739.0 13.März2034 425.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 99.313,84 0.0 9771.0 649.0 15.Mai2033 463.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 99.257,76 0.0 9910.0 469.0 18.Jan.2030 88.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 99.285,62 0.0 9928.0 328.0 12.Juli2028 1.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 98.744,54 0.0 9872.0 278.0 11.Jan.2028 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.750,68 0.0 9681.0 650.0 15.Apr.2033 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.763,04 0.0 9870.0 623.0 15.Sept.2032 450.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 98.764,55 0.0 9669.0 745.0 04.Okt.2034 450.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.788,85 0.0 9717.0 654.0 15.Mai2033 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.792,38 0.0 9754.0 1423.0 25.Juni2054 530.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 98.809,26 0.0 9765.0 198.0 15.Mai2027 335.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 98.813,13 0.0 9817.0 606.0 01.Aug.2032 475.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 98.822,16 0.0 9868.0 342.0 08.Sept.2028 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.824,07 0.0 9819.0 308.0 25.Juli2028 413.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.828,85 0.0 9778.0 202.0 01.Juni2027 345.0
SRE SEMPRA Unternehmen 98.830,86 0.0 9544.0 669.0 01.Okt.2054 640.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.832,39 0.0 9841.0 434.0 15.Feb.2030 435.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 98.843,92 0.0 9648.0 733.0 01.Okt.2034 480.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 98.845,86 0.0 9858.0 737.0 01.Sept.2034 505.0
CUCN CU INC Unternehmen 98.849,95 0.0 6576.0 1303.0 02.Sept.2044 409.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.851,41 0.0 9808.0 211.0 01.Juli2027 350.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 98.852,75 0.0 9639.0 753.0 23.März2035 500.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 98.867,04 0.0 9872.0 340.0 01.Sept.2028 25.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 98.868,05 0.0 9878.0 1345.0 15.März2055 610.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 98.874,36 0.0 9838.0 172.0 01.Feb.2027 360.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 98.878,28 0.0 9867.0 352.0 26.Okt.2029 50.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.878,95 0.0 9813.0 642.0 20.Jan.2033 450.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 98.884,42 0.0 9819.0 426.0 23.Jan.2031 438.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.922,05 0.0 9846.0 746.0 14.Aug.2034 460.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.922,63 0.0 9881.0 31.0 15.Juli2025 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.929,28 0.0 9783.0 225.0 01.Dez.2027 363.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.955,74 0.0 9726.0 362.0 15.Apr.2029 395.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 98.967,06 0.0 9756.0 145.0 04.Okt.2026 306.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 98.970,26 0.0 9878.0 348.0 03.Okt.2028 38.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 98.980,64 0.0 9883.0 340.0 01.Sept.2028 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 99.000,80 0.0 9888.0 349.0 04.Okt.2028 25.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.723,42 0.0 1.0 636.0 15.März2034 838.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 98.954,90 0.0 62.0 1589.0 20.März2044 170.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 98.803,84 0.0 9878.0 358.0 03.Nov.2028 5.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 98.905,55 0.0 9890.0 348.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 98.980,72 0.0 9898.0 347.0 22.Sept.2028 0.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 98.408,90 0.0 7689.0 1191.0 15.Mai2049 530.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.416,72 0.0 9835.0 622.0 15.Sept.2032 450.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 98.421,77 0.0 9841.0 567.0 17.März2031 150.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.455,74 0.0 9712.0 596.0 01.Juni2032 440.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 98.455,75 0.0 9658.0 442.0 22.März2030 380.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.460,03 0.0 9729.0 249.0 28.Nov.2028 376.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 98.463,04 0.0 9756.0 501.0 23.Juni2030 113.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.479,04 0.0 9658.0 397.0 15.Okt.2029 440.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 98.480,42 0.0 9760.0 251.0 15.Dez.2027 334.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.495,07 0.0 9844.0 382.0 26.Feb.2030 78.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.496,56 0.0 9726.0 195.0 15.Apr.2027 288.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.511,96 0.0 9761.0 206.0 15.Juni2027 343.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.519,73 0.0 9718.0 222.0 21.Okt.2027 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.533,01 0.0 7472.0 1192.0 05.Mai2041 288.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 98.546,74 0.0 9814.0 442.0 14.Okt.2029 88.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 98.559,11 0.0 9745.0 199.0 15.Mai2027 320.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.563,96 0.0 9725.0 811.0 09.Dez.2035 470.0
CSX CSX CORP Unternehmen 98.566,57 0.0 9758.0 203.0 01.Juni2027 325.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 98.568,57 0.0 9759.0 487.0 23.Apr.2030 100.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.585,37 0.0 9769.0 206.0 15.Juni2027 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.596,04 0.0 9709.0 324.0 26.Sept.2028 313.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 98.598,63 0.0 9836.0 565.0 15.Aug.2031 225.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.607,54 0.0 9686.0 439.0 15.Apr.2030 405.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.609,69 0.0 9815.0 644.0 15.Feb.2033 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.614,54 0.0 9683.0 1304.0 01.Juni2053 590.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 98.631,16 0.0 9775.0 538.0 20.Okt.2031 531.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.641,28 0.0 9698.0 1382.0 01.Juni2054 550.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 98.654,82 0.0 9848.0 329.0 21.Juli2028 25.0
HPQ HP INC Unternehmen 98.658,79 0.0 9694.0 362.0 15.Apr.2029 400.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.673,72 0.0 9748.0 245.0 01.Dez.2027 395.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 98.678,86 0.0 9815.0 1415.0 16.Feb.2055 555.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.684,58 0.0 9720.0 187.0 22.März2027 300.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 98.694,06 0.0 9855.0 1364.0 15.März2055 595.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.698,64 0.0 9741.0 191.0 15.Apr.2027 300.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 98.715,66 0.0 9821.0 415.0 01.Juni2065 700.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 98.436,23 0.0 9843.0 364.0 24.Nov.2028 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 98.517,49 0.0 9646.0 1028.0 16.Mai2037 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 98.538,66 0.0 9853.0 351.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.571,71 0.0 9857.0 369.0 13.Dez.2028 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 98.092,88 0.0 9747.0 265.0 17.Jan.2028 354.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 98.098,88 0.0 9805.0 273.0 15.März2028 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.133,34 0.0 9587.0 735.0 27.Sept.2034 470.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.140,11 0.0 9603.0 739.0 15.Okt.2034 470.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 98.168,23 0.0 9807.0 376.0 21.Jan.2029 56.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.193,38 0.0 9779.0 392.0 22.März2029 38.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 98.223,68 0.0 9820.0 96.0 16.März2026 238.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.237,35 0.0 9725.0 157.0 18.Nov.2026 290.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.288,74 0.0 9801.0 733.0 01.Sept.2034 520.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 98.340,43 0.0 9647.0 729.0 13.Apr.2033 185.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 98.343,60 0.0 9828.0 314.0 15.Sept.2028 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 98.376,27 0.0 9717.0 196.0 12.Apr.2027 275.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 98.382,81 0.0 9747.0 400.0 17.Mai2029 100.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 98.382,83 0.0 9755.0 399.0 20.Okt.2029 502.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.394,28 0.0 9831.0 1503.0 15.Sept.2062 580.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.397,70 0.0 9818.0 209.0 01.März2028 413.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 98.197,79 0.0 9799.0 457.0 25.Nov.2029 60.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 98.211,11 0.0 9817.0 358.0 02.Nov.2028 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 98.225,39 0.0 9823.0 378.0 15.Jan.2029 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 97.787,03 0.0 9663.0 585.0 15.Juni2031 140.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 97.806,35 0.0 6469.0 786.0 23.Juli2035 530.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.871,76 0.0 9774.0 628.0 09.Sept.2032 415.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 97.894,67 0.0 9785.0 362.0 19.Nov.2028 13.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 97.906,15 0.0 9760.0 686.0 01.März2034 575.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 97.910,52 0.0 9790.0 385.0 12.Feb.2029 13.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 97.912,80 0.0 9719.0 1431.0 01.Aug.2054 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.919,73 0.0 9634.0 780.0 14.Mai2035 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.934,05 0.0 9667.0 603.0 08.Juni2032 446.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.937,70 0.0 9670.0 202.0 08.Mai2032 338.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.943,92 0.0 9787.0 1391.0 15.März2053 545.0
SRE SEMPRA (30NC10) Unternehmen 97.945,63 0.0 9578.0 700.0 01.Apr.2055 655.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.959,55 0.0 9780.0 181.0 02.März2027 320.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 97.992,59 0.0 9626.0 360.0 01.Apr.2029 370.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.000,25 0.0 9787.0 750.0 10.Sept.2034 470.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.007,68 0.0 9695.0 245.0 15.Nov.2027 305.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 98.010,69 0.0 9712.0 119.0 15.Juni2026 338.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 98.013,52 0.0 9797.0 141.0 15.Sept.2026 325.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 98.013,84 0.0 9711.0 756.0 15.Jan.2035 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.017,98 0.0 9722.0 98.0 25.März2026 165.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.040,84 0.0 9669.0 595.0 01.Juni2032 445.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 98.047,66 0.0 9762.0 402.0 04.Mai2029 45.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.061,18 0.0 9777.0 745.0 28.Aug.2034 475.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 98.062,24 0.0 9720.0 490.0 24.Apr.2030 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.065,89 0.0 9741.0 413.0 11.Juli2030 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.067,33 0.0 9759.0 126.0 15.Juli2026 265.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.075,50 0.0 9554.0 1336.0 04.Apr.2053 550.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 98.082,70 0.0 6486.0 1567.0 15.Juli2051 290.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 97.882,13 0.0 9787.0 382.0 02.Feb.2029 13.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.486,05 0.0 9571.0 1299.0 01.Juni2053 588.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.508,62 0.0 9678.0 349.0 08.Jan.2029 365.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.540,23 0.0 9745.0 374.0 19.Jan.2030 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.542,51 0.0 9735.0 314.0 01.Sept.2028 363.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.554,44 0.0 9627.0 370.0 15.Mai2029 370.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.565,54 0.0 9749.0 1439.0 15.März2055 540.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.604,54 0.0 9660.0 255.0 15.Dez.2032 380.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.616,42 0.0 9756.0 410.0 14.Sept.2029 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 97.626,79 0.0 9738.0 459.0 15.Dez.2029 88.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 97.656,11 0.0 9561.0 925.0 01.Nov.2038 530.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 97.663,27 0.0 9488.0 1330.0 01.Nov.2054 570.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.663,36 0.0 9640.0 586.0 02.Juli2031 163.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.664,08 0.0 9669.0 1016.0 15.Juli2040 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 97.676,40 0.0 9746.0 726.0 06.Sept.2034 545.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.683,50 0.0 9742.0 642.0 01.März2033 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.690,30 0.0 9686.0 804.0 15.Juli2035 463.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 97.696,74 0.0 9617.0 583.0 01.Juni2032 505.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 97.732,49 0.0 9719.0 415.0 09.Okt.2039 113.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 97.736,59 0.0 9768.0 229.0 15.Sept.2027 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.757,49 0.0 9728.0 352.0 07.Feb.2030 397.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.764,62 0.0 9766.0 474.0 09.Feb.2030 88.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 97.545,23 0.0 9726.0 417.0 20.Juni2029 35.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 97.557,78 0.0 9589.0 821.0 25.Mai2034 188.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 97.766,88 0.0 9777.0 394.0 20.März2029 20.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 97.159,82 0.0 9660.0 709.0 13.Nov.2032 125.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 97.170,24 0.0 9673.0 683.0 15.Aug.2033 450.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.170,62 0.0 9668.0 263.0 25.Jan.2028 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.183,46 0.0 9718.0 392.0 09.März2029 13.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 97.190,27 0.0 9609.0 681.0 15.Sept.2032 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.196,06 0.0 9674.0 104.0 14.Apr.2026 105.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.198,03 0.0 9553.0 1286.0 01.Juni2050 550.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 97.206,14 0.0 9637.0 939.0 25.Jan.2039 548.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.230,49 0.0 9701.0 455.0 21.Nov.2029 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 97.269,35 0.0 9726.0 390.0 09.März2029 38.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.276,18 0.0 9552.0 440.0 01.Apr.2030 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 97.314,68 0.0 9722.0 72.0 15.Dez.2025 38.0
GLW CORNING INC Unternehmen 97.320,41 0.0 9546.0 1263.0 15.Nov.2048 535.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 97.329,58 0.0 9726.0 346.0 21.Sept.2028 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.354,49 0.0 9671.0 611.0 27.Juli2032 440.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.359,56 0.0 9601.0 368.0 01.Mai2029 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.364,85 0.0 9555.0 1423.0 01.Juni2063 600.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.366,70 0.0 9732.0 188.0 15.März2027 320.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.374,45 0.0 9728.0 93.0 01.März2026 175.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.385,17 0.0 9720.0 271.0 01.März2028 350.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 97.391,13 0.0 9725.0 441.0 15.Sept.2029 25.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 97.438,56 0.0 9742.0 378.0 18.Jan.2029 13.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 97.445,77 0.0 9734.0 563.0 21.Feb.2031 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.461,05 0.0 9557.0 436.0 25.März2030 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 97.451,11 0.0 6.0 1074.0 10.Sept.2037 225.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 97.286,70 0.0 9563.0 820.0 05.Mai2034 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 97.364,77 0.0 9737.0 419.0 15.Juni2029 0.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 97.440,98 0.0 10249.0 416.0 15.März2039 577.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 96.845,57 0.0 9666.0 358.0 01.März2029 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.872,24 0.0 9635.0 1624.0 14.Aug.2064 520.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 96.895,49 0.0 9661.0 436.0 06.Sept.2029 50.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 96.895,71 0.0 9641.0 220.0 07.Juli2027 238.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 96.910,86 0.0 9672.0 454.0 14.Nov.2029 50.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.916,55 0.0 9671.0 886.0 05.März2037 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.953,95 0.0 9689.0 781.0 15.März2035 455.0
CSX CSX CORP Unternehmen 96.975,41 0.0 9555.0 633.0 15.Nov.2032 410.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.987,60 0.0 9691.0 87.0 08.Feb.2026 70.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 96.993,34 0.0 9690.0 475.0 08.Feb.2030 75.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 97.011,19 0.0 9454.0 1314.0 15.Apr.2054 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.011,78 0.0 9619.0 253.0 22.Nov.2027 250.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 97.013,03 0.0 9612.0 605.0 17.Sept.2031 163.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 97.028,45 0.0 9648.0 1374.0 15.Feb.2054 560.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.030,85 0.0 9653.0 392.0 05.Aug.2029 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.031,61 0.0 9638.0 388.0 08.Juli2029 325.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.041,62 0.0 9692.0 89.0 15.Feb.2026 125.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 97.083,42 0.0 9701.0 712.0 15.März2034 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.120,71 0.0 9521.0 1524.0 15.Mai2064 550.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.126,17 0.0 9659.0 1382.0 15.Feb.2054 555.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 97.131,64 0.0 9687.0 441.0 24.Sept.2029 50.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 97.139,60 0.0 5986.0 241.0 27.Okt.2027 340.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 96.857,10 0.0 950.0 886.0 11.Mai2035 225.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 96.875,63 0.0 9651.0 499.0 29.Apr.2030 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 96.967,31 0.0 9660.0 497.0 23.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 97.119,51 0.0 9692.0 420.0 29.Juni2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 97.138,73 0.0 9666.0 497.0 29.Apr.2030 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 96.551,12 0.0 9652.0 379.0 01.Feb.2030 25.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.558,31 0.0 9596.0 1437.0 08.Feb.2054 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 96.566,41 0.0 9586.0 507.0 25.Juli2031 100.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.584,31 0.0 9593.0 1152.0 05.Feb.2044 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.617,68 0.0 9599.0 1088.0 10.Feb.2043 563.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 96.637,92 0.0 9542.0 484.0 26.Apr.2030 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.639,59 0.0 9478.0 1364.0 15.Mai2053 535.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.661,16 0.0 9663.0 571.0 17.Sept.2031 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 96.676,09 0.0 9633.0 117.0 03.Juni2026 115.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 96.679,61 0.0 9664.0 189.0 15.März2027 290.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 96.685,77 0.0 5948.0 1581.0 01.Mai2050 245.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 96.696,66 0.0 9643.0 553.0 18.Jan.2031 148.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 96.702,69 0.0 9647.0 654.0 01.März2033 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 96.717,95 0.0 9667.0 362.0 15.März2029 345.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 96.726,86 0.0 9592.0 488.0 15.Apr.2030 80.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 96.731,57 0.0 9641.0 412.0 04.Juni2029 38.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 96.746,14 0.0 9675.0 377.0 11.Jan.2029 0.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.749,64 0.0 9669.0 757.0 15.Sept.2034 450.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 96.751,67 0.0 9667.0 1400.0 15.Sept.2054 555.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 96.545,41 0.0 962.0 162.0 12.Nov.2026 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.547,15 0.0 9654.0 1559.0 15.März2041 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 96.216,79 0.0 9620.0 735.0 19.Sept.2039 541.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 96.226,88 0.0 9593.0 128.0 15.Juli2026 165.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.284,62 0.0 9464.0 1124.0 30.Nov.2043 538.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.292,37 0.0 9625.0 362.0 15.März2029 340.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.321,74 0.0 9595.0 394.0 15.Aug.2029 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.344,94 0.0 6308.0 1354.0 24.Okt.2051 283.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.351,64 0.0 9515.0 372.0 03.Mai2029 315.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 96.362,47 0.0 9622.0 440.0 09.Sept.2029 25.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.385,09 0.0 9603.0 176.0 15.Jan.2027 195.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 96.397,06 0.0 9392.0 1340.0 11.Okt.2054 560.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.450,77 0.0 9554.0 197.0 15.Apr.2027 213.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 96.465,60 0.0 9552.0 1568.0 15.Juli2062 525.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 96.501,98 0.0 9522.0 407.0 15.Nov.2029 370.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 96.505,57 0.0 9614.0 545.0 18.Jan.2031 200.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 96.518,32 0.0 9576.0 508.0 09.Juli2030 100.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.389,53 0.0 9630.0 461.0 25.Nov.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 96.421,51 0.0 9636.0 655.0 05.März2032 150.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 96.463,98 0.0 9504.0 656.0 06.Apr.2032 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 96.480,33 0.0 9645.0 441.0 06.Sept.2029 5.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 96.402,32 0.0 9534.0 1050.0 01.Jan.2041 484.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 95.913,92 0.0 9442.0 1345.0 15.Juni2054 565.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.935,07 0.0 9484.0 589.0 21.Juni2033 444.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 95.981,48 0.0 9527.0 571.0 09.Dez.2041 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 95.989,75 0.0 9492.0 376.0 22.Mai2029 325.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 96.001,48 0.0 9591.0 141.0 01.Sept.2026 175.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 96.018,11 0.0 9538.0 391.0 24.Juli2034 411.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.038,67 0.0 9498.0 581.0 07.Mai2031 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 96.041,21 0.0 9578.0 181.0 02.Feb.2027 195.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 96.041,91 0.0 6317.0 1569.0 01.Dez.2051 285.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 96.072,78 0.0 9575.0 179.0 27.Jan.2028 221.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.075,11 0.0 9432.0 1575.0 17.Mai2063 515.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 96.086,51 0.0 9463.0 537.0 31.Dez.2079 188.0
KR KROGER CO Unternehmen 96.109,60 0.0 9603.0 1403.0 15.Sept.2054 550.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 96.130,81 0.0 9573.0 175.0 15.Jan.2027 220.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 95.957,46 0.0 9490.0 680.0 05.Juli2032 138.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 96.025,60 0.0 9562.0 498.0 30.Apr.2030 42.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 96.054,99 0.0 9600.0 451.0 15.Okt.2029 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.603,12 0.0 9558.0 145.0 15.Sept.2026 145.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.603,80 0.0 9485.0 648.0 15.Jan.2033 420.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 95.605,92 0.0 9560.0 478.0 21.Jan.2030 5.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 95.623,43 0.0 9490.0 147.0 28.Sept.2026 151.0
KR KROGER CO Unternehmen 95.657,96 0.0 8612.0 1291.0 15.Jan.2048 465.0
KR KROGER CO Unternehmen 95.712,54 0.0 9563.0 1531.0 15.Sept.2064 565.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 95.724,85 0.0 9530.0 602.0 09.Juni2031 50.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 95.766,74 0.0 9563.0 137.0 15.Aug.2026 140.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.835,54 0.0 9576.0 1429.0 15.März2054 525.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 95.848,41 0.0 9473.0 760.0 24.Mai2033 125.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 95.878,34 0.0 9526.0 506.0 17.Juni2030 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 95.887,35 0.0 9582.0 443.0 16.Sept.2029 13.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 95.893,98 0.0 9557.0 271.0 15.Feb.2028 338.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.679,70 0.0 2.0 66.0 26.Nov.2025 625.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 95.596,55 0.0 9523.0 637.0 01.Dez.2031 113.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 95.637,55 0.0 9562.0 477.0 18.Jan.2030 10.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 95.648,13 0.0 9564.0 458.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 95.688,40 0.0 9548.0 496.0 09.Apr.2030 20.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 95.721,29 0.0 9572.0 463.0 26.Nov.2029 0.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 95.752,76 0.0 9522.0 496.0 30.Apr.2030 55.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 95.753,20 0.0 9575.0 463.0 26.Nov.2029 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 95.757,08 0.0 9483.0 774.0 14.Juli2033 125.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 95.883,69 0.0 9464.0 751.0 19.Apr.2033 125.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.281,96 0.0 9462.0 1403.0 05.Feb.2054 530.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 95.289,28 0.0 9523.0 357.0 15.März2029 440.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 95.321,93 0.0 6324.0 1507.0 15.Aug.2051 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 95.325,12 0.0 9482.0 909.0 06.Feb.2037 410.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 95.439,10 0.0 9537.0 1438.0 15.Sept.2054 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.447,46 0.0 9498.0 533.0 05.Okt.2030 95.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 95.486,80 0.0 9547.0 145.0 15.Sept.2026 130.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 95.532,77 0.0 9520.0 501.0 05.Mai2030 35.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.544,37 0.0 9550.0 145.0 10.Sept.2027 154.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.562,44 0.0 9385.0 1413.0 17.Mai2053 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 95.575,48 0.0 9554.0 657.0 11.März2032 138.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 95.582,76 0.0 9554.0 144.0 09.Sept.2026 130.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 95.584,32 0.0 9512.0 715.0 13.Dez.2032 163.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 95.311,13 0.0 9531.0 456.0 29.Okt.2029 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 95.468,70 0.0 9546.0 448.0 01.Okt.2029 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 95.507,25 0.0 9445.0 760.0 09.Mai2033 113.0
NRWBK NRW BANK Government Related 95.530,58 0.0 9551.0 481.0 04.Feb.2030 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.977,63 0.0 9460.0 500.0 06.Mai2030 40.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 94.995,26 0.0 9455.0 630.0 06.Nov.2031 113.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 94.996,61 0.0 9347.0 406.0 01.Okt.2029 325.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 95.038,45 0.0 6307.0 1548.0 15.Aug.2051 295.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 95.066,74 0.0 9463.0 396.0 31.Juli2029 313.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 95.077,14 0.0 9503.0 481.0 18.Feb.2030 50.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.139,76 0.0 5575.0 1974.0 15.Aug.2060 225.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 95.156,59 0.0 9412.0 679.0 09.Juli2032 138.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 95.182,52 0.0 9381.0 1554.0 15.Juni2062 520.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.186,95 0.0 9435.0 200.0 14.Apr.2028 194.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 95.204,33 0.0 9489.0 558.0 01.März2052 513.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 95.221,00 0.0 9425.0 634.0 25.Juli2033 638.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.241,23 0.0 9521.0 1388.0 18.März2054 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.261,13 0.0 9468.0 1621.0 09.Feb.2064 510.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 95.092,92 0.0 9509.0 454.0 22.Okt.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 95.169,89 0.0 9517.0 428.0 18.Juli2029 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 95.218,75 0.0 9521.0 480.0 28.Jan.2030 5.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.654,66 0.0 9201.0 1482.0 27.Sept.2064 550.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 94.658,27 0.0 9319.0 1101.0 03.Sept.2038 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 94.663,67 0.0 9368.0 575.0 24.Mai2032 110.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 94.673,04 0.0 9413.0 1254.0 15.Feb.2049 557.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 94.678,97 0.0 9436.0 510.0 10.Juni2030 38.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 94.780,61 0.0 6189.0 1405.0 15.Okt.2049 434.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.781,19 0.0 9455.0 362.0 22.Feb.2029 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 94.786,51 0.0 9436.0 938.0 18.Jan.2036 238.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 94.789,32 0.0 9400.0 122.0 15.Juni2031 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 94.847,15 0.0 9472.0 549.0 17.Feb.2032 138.0
T AT&T INC Unternehmen 94.937,93 0.0 9258.0 1061.0 19.Mai2038 260.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.958,74 0.0 9474.0 659.0 01.März2033 420.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 94.794,52 0.0 9479.0 492.0 11.März2030 1.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 94.384,80 0.0 9420.0 181.0 01.Feb.2027 135.0
NXPI NXP BV Unternehmen 94.430,36 0.0 9312.0 453.0 01.Mai2030 340.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 94.455,35 0.0 9274.0 1412.0 15.Mai2053 495.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 94.493,45 0.0 9331.0 1355.0 12.Dez.2046 338.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 94.502,18 0.0 9316.0 451.0 01.Apr.2030 285.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.528,52 0.0 9358.0 1170.0 15.Jan.2045 525.0
T AT&T INC Unternehmen 94.529,85 0.0 9427.0 981.0 01.März2039 485.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 94.564,93 0.0 9402.0 1356.0 15.Feb.2054 560.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.618,95 0.0 6232.0 1411.0 03.Dez.2046 372.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 94.521,12 0.0 9452.0 492.0 14.März2030 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 94.541,07 0.0 9449.0 506.0 06.Mai2030 5.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 94.034,89 0.0 9383.0 629.0 01.Sept.2032 395.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 94.050,32 0.0 9371.0 537.0 07.Okt.2030 69.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 94.071,22 0.0 9359.0 400.0 18.Juli2029 280.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.117,44 0.0 9186.0 1163.0 01.Apr.2044 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 94.152,21 0.0 9365.0 394.0 23.Juli2030 319.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.152,60 0.0 9244.0 1578.0 18.Mai2063 505.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.194,13 0.0 9356.0 1318.0 10.Feb.2053 570.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.235,06 0.0 9201.0 1140.0 24.Mai2039 250.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 94.313,42 0.0 9410.0 454.0 01.März2031 400.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 94.106,80 0.0 9300.0 760.0 25.Mai2033 125.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 93.722,17 0.0 9253.0 907.0 15.Jan.2040 663.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 93.750,31 0.0 8857.0 474.0 15.Mai2030 205.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 93.755,01 0.0 9195.0 887.0 12.Mai2035 163.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 93.779,74 0.0 9299.0 245.0 15.Okt.2027 183.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.817,33 0.0 9165.0 1124.0 01.Okt.2042 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.827,67 0.0 9344.0 636.0 08.Aug.2032 335.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 93.840,08 0.0 9227.0 654.0 28.Apr.2032 163.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 93.848,73 0.0 7816.0 1187.0 15.Sept.2042 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.856,01 0.0 9217.0 1180.0 22.Mai2045 515.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 93.909,51 0.0 9333.0 603.0 02.Juli2031 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.920,04 0.0 9384.0 1432.0 14.März2053 500.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 93.929,72 0.0 9304.0 287.0 01.Apr.2028 190.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.934,90 0.0 9300.0 1187.0 15.Juli2045 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.963,27 0.0 9304.0 1155.0 15.Jan.2044 510.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 93.971,55 0.0 9377.0 549.0 09.Nov.2030 52.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 93.719,02 0.0 9371.0 522.0 02.Juli2030 1.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 93.421,55 0.0 9312.0 638.0 23.Nov.2031 88.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 93.484,13 0.0 9280.0 591.0 17.Mai2031 75.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 93.486,53 0.0 9268.0 577.0 24.März2031 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.497,83 0.0 9126.0 1524.0 15.Apr.2063 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 93.560,39 0.0 9339.0 360.0 01.März2030 327.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 93.572,73 0.0 9342.0 563.0 19.Jan.2031 85.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 93.608,01 0.0 9299.0 616.0 17.Sept.2031 113.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 93.611,74 0.0 9349.0 564.0 15.Jan.2031 66.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 93.642,02 0.0 9357.0 1316.0 15.März2049 510.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 93.666,81 0.0 9323.0 631.0 04.Dez.2031 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 93.710,28 0.0 9298.0 612.0 06.Okt.2031 150.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 93.695,54 0.0 9209.0 902.0 25.März2035 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 93.575,53 0.0 9354.0 670.0 02.März2032 75.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 93.647,50 0.0 6221.0 922.0 24.Feb.2038 525.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 93.448,12 0.0 9227.0 417.0 01.Okt.2029 250.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 93.156,82 0.0 9275.0 624.0 18.Sept.2031 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 93.164,71 0.0 9264.0 600.0 11.Juni2031 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.176,26 0.0 7255.0 1537.0 25.März2061 410.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 93.185,46 0.0 9220.0 463.0 22.Mai2030 300.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.199,98 0.0 9296.0 1416.0 03.März2053 505.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 93.215,92 0.0 9184.0 944.0 08.Okt.2036 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 93.256,37 0.0 9283.0 621.0 04.Nov.2032 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.273,41 0.0 9209.0 414.0 22.Okt.2030 288.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 93.293,88 0.0 9321.0 236.0 02.Sept.2027 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.324,19 0.0 9194.0 450.0 01.Apr.2030 295.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 93.330,98 0.0 9276.0 666.0 01.Dez.2042 175.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 93.222,44 0.0 9322.0 539.0 02.Sept.2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 93.367,43 0.0 9336.0 537.0 26.Aug.2030 1.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 93.249,02 0.0 9042.0 409.0 01.Jan.2037 200.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 92.776,32 0.0 9245.0 629.0 25.Sept.2031 63.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.787,02 0.0 9272.0 1421.0 15.Sept.2052 495.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 92.817,91 0.0 5457.0 1660.0 15.Sept.2051 310.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 92.844,55 0.0 6186.0 1545.0 15.Sept.2051 295.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 92.852,31 0.0 9183.0 672.0 15.Mai2032 111.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.856,16 0.0 9267.0 646.0 15.Nov.2031 50.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 92.860,64 0.0 9198.0 426.0 01.Dez.2029 290.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 92.864,52 0.0 9196.0 586.0 19.Mai2031 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.901,38 0.0 9126.0 1216.0 14.Mai2045 470.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 92.930,52 0.0 9223.0 436.0 15.Juli2030 388.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 92.937,24 0.0 9151.0 828.0 29.Mai2034 163.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.944,85 0.0 9276.0 481.0 01.Sept.2030 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.973,08 0.0 9241.0 244.0 01.Okt.2027 120.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.023,98 0.0 9139.0 600.0 07.Apr.2032 360.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 93.052,35 0.0 9288.0 525.0 28.Juli2030 25.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 93.058,17 0.0 9232.0 601.0 15.Juli2031 100.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 93.072,11 0.0 9177.0 1390.0 15.Juni2052 495.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 92.905,26 0.0 9291.0 550.0 14.Okt.2030 0.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 92.971,72 0.0 9289.0 521.0 02.Juli2030 10.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 92.516,95 0.0 9172.0 868.0 08.Aug.2034 120.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 92.527,51 0.0 9251.0 241.0 15.Sept.2027 105.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 92.554,33 0.0 7366.0 1368.0 15.Aug.2049 395.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 92.577,04 0.0 9027.0 1346.0 23.März2050 470.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 92.634,94 0.0 9242.0 646.0 26.Jan.2032 138.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 92.672,95 0.0 9197.0 690.0 24.Juni2032 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.688,22 0.0 9206.0 1395.0 06.Feb.2053 510.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 92.745,80 0.0 9246.0 532.0 09.Sept.2030 50.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 92.483,42 0.0 9244.0 560.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 92.515,40 0.0 9251.0 546.0 30.Sept.2030 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 92.532,74 0.0 9253.0 577.0 20.Jan.2031 1.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.155,21 0.0 9061.0 1232.0 23.Nov.2045 476.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.159,22 0.0 9126.0 987.0 28.Juni2038 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.217,47 0.0 9208.0 278.0 08.Feb.2028 120.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 92.248,89 0.0 9218.0 1338.0 15.März2049 488.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.285,56 0.0 9153.0 431.0 01.Dez.2029 250.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 92.362,79 0.0 9209.0 447.0 15.Feb.2030 280.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 92.404,10 0.0 9226.0 1508.0 10.Sept.2060 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.412,08 0.0 9101.0 607.0 15.Apr.2032 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.417,96 0.0 9177.0 346.0 20.Nov.2028 195.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 92.252,77 0.0 9225.0 560.0 19.Nov.2030 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 92.269,38 0.0 9226.0 545.0 25.Sept.2030 1.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.907,64 0.0 9136.0 1587.0 06.Feb.2057 450.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 91.962,16 0.0 9097.0 464.0 15.Mai2030 285.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.972,38 0.0 9125.0 432.0 15.Dez.2029 275.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 92.006,22 0.0 9197.0 414.0 15.Sept.2029 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.018,74 0.0 9084.0 754.0 18.Mai2033 130.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 92.034,25 0.0 9201.0 378.0 15.März2029 188.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 92.062,14 0.0 9090.0 458.0 01.Mai2030 300.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 92.091,84 0.0 9062.0 745.0 13.Juli2033 199.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 92.121,47 0.0 9212.0 577.0 20.Jan.2031 0.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 92.062,36 0.0 9197.0 618.0 01.Juli2031 13.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 91.833,82 0.0 9148.0 602.0 28.Mai2031 40.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 92.057,44 0.0 9206.0 1610.0 20.Mai2041 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 91.524,27 0.0 9144.0 665.0 25.Jan.2032 50.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 91.552,96 0.0 9151.0 560.0 27.Nov.2030 13.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 91.565,44 0.0 9101.0 708.0 15.Sept.2032 100.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 91.574,39 0.0 9155.0 287.0 15.März2028 155.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 91.579,50 0.0 9042.0 458.0 15.Apr.2030 270.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 91.584,09 0.0 9147.0 565.0 15.Jan.2031 63.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 91.595,09 0.0 9111.0 605.0 30.Juni2031 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 91.614,20 0.0 9159.0 379.0 15.März2029 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.624,72 0.0 8969.0 1459.0 15.Apr.2053 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 91.625,44 0.0 9159.0 816.0 14.März2034 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.656,18 0.0 9878.0 116.0 15.Juni2026 320.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 91.670,18 0.0 9107.0 601.0 23.Juni2031 75.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 91.691,45 0.0 9131.0 632.0 25.Okt.2031 88.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 91.725,77 0.0 9145.0 318.0 15.Juli2028 150.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 91.730,45 0.0 9130.0 304.0 20.Mai2028 130.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 91.736,48 0.0 9158.0 450.0 01.März2030 292.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 91.747,81 0.0 9142.0 602.0 27.Mai2031 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.780,20 0.0 9173.0 417.0 11.Sept.2029 220.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 91.801,97 0.0 9180.0 584.0 19.März2031 50.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.807,37 0.0 7614.0 1356.0 15.Aug.2047 375.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 91.594,35 0.0 9155.0 673.0 09.Feb.2032 35.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.652,00 0.0 6041.0 1464.0 01.Dez.2046 330.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 91.700,50 0.0 9170.0 560.0 19.Nov.2030 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.274,69 0.0 9101.0 602.0 22.Feb.2032 335.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 91.305,33 0.0 9038.0 667.0 29.März2032 88.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.380,68 0.0 9105.0 561.0 15.Aug.2031 338.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 91.380,94 0.0 9130.0 559.0 02.Dez.2030 25.0
SABALT SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 91.425,58 0.0 8962.0 925.0 01.Mai2038 468.0
CSX CSX CORP Unternehmen 91.427,84 0.0 9136.0 1477.0 15.März2055 490.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 91.430,21 0.0 6974.0 8.0 17.Apr.2025 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.449,37 0.0 9093.0 1342.0 06.Feb.2047 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 91.488,19 0.0 9141.0 614.0 17.Juni2031 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 91.433,06 0.0 9143.0 590.0 10.März2031 1.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 90.902,60 0.0 8924.0 1287.0 20.Mai2049 500.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 90.924,43 0.0 8992.0 682.0 18.Juli2032 138.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 90.937,14 0.0 8943.0 638.0 15.Okt.2032 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.945,29 0.0 8931.0 1153.0 06.Nov.2042 440.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 90.945,51 0.0 9027.0 476.0 15.Juni2030 255.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 90.945,55 0.0 9063.0 449.0 01.Feb.2030 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.976,00 0.0 9079.0 947.0 20.Feb.2036 188.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 91.022,44 0.0 9036.0 704.0 23.Sept.2032 125.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.027,08 0.0 9078.0 1253.0 01.März2046 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 91.050,80 0.0 9062.0 440.0 22.Jan.2031 270.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 91.058,80 0.0 9080.0 642.0 25.Nov.2031 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 91.070,26 0.0 8910.0 1211.0 21.Okt.2045 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.121,03 0.0 8972.0 531.0 25.März2031 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 91.122,08 0.0 9075.0 593.0 21.Apr.2031 38.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 90.971,57 0.0 9087.0 613.0 16.Juni2031 13.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 91.074,64 0.0 9099.0 665.0 19.Jan.2032 45.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 91.147,64 0.0 9111.0 621.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 91.182,37 0.0 9106.0 598.0 21.Apr.2031 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.598,82 0.0 8924.0 798.0 15.Mai2035 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.614,25 0.0 9039.0 452.0 15.Feb.2030 235.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 90.618,85 0.0 9016.0 519.0 01.Feb.2031 338.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 90.634,10 0.0 8956.0 460.0 15.Apr.2030 250.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 90.647,02 0.0 9002.0 695.0 07.Juli2032 82.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.707,03 0.0 8985.0 1227.0 15.Juli2045 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 90.768,59 0.0 9052.0 450.0 15.Feb.2030 256.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.802,82 0.0 9040.0 1440.0 21.Aug.2054 501.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 90.810,13 0.0 6043.0 117.0 01.Juni2026 60.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.821,78 0.0 5976.0 1587.0 01.Juni2051 260.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 90.849,44 0.0 9077.0 416.0 06.Sept.2029 213.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 90.854,22 0.0 9085.0 584.0 24.Feb.2031 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 90.876,08 0.0 8992.0 1181.0 08.Juli2044 480.0
V VISA INC Unternehmen 90.271,22 0.0 8939.0 466.0 15.Apr.2030 205.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 90.460,31 0.0 9008.0 611.0 08.Juli2031 50.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 90.471,12 0.0 9020.0 629.0 15.Sept.2031 50.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 90.479,51 0.0 9026.0 645.0 24.Nov.2031 63.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.534,60 0.0 8982.0 476.0 20.Juni2030 284.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.580,45 0.0 9012.0 744.0 07.Feb.2034 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 90.288,32 0.0 9025.0 659.0 01.Dez.2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 90.303,62 0.0 9028.0 669.0 09.Jan.2032 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 90.318,84 0.0 8989.0 688.0 30.Apr.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 90.532,88 0.0 9049.0 668.0 15.Jan.2032 25.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 89.967,25 0.0 7061.0 1162.0 01.Apr.2041 290.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 89.978,13 0.0 8987.0 660.0 09.Jan.2032 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 90.003,03 0.0 8996.0 755.0 30.Nov.2032 13.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 90.066,37 0.0 8840.0 1052.0 22.Sept.2038 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.136,54 0.0 9709.0 667.0 30.Jan.2034 638.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 90.143,48 0.0 8926.0 633.0 26.Mai2042 100.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 90.152,12 0.0 8980.0 1435.0 23.Aug.2052 470.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 90.220,75 0.0 8942.0 769.0 17.Mai2033 88.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 90.043,64 0.0 299.0 170.0 17.Dez.2026 213.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 90.205,37 0.0 9019.0 679.0 25.Feb.2032 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.656,30 0.0 8794.0 1538.0 15.Mai2062 495.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.659,67 0.0 8879.0 468.0 23.Apr.2030 213.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 89.678,71 0.0 8922.0 609.0 15.Juli2031 63.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 89.754,41 0.0 8909.0 477.0 22.Juni2030 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.810,73 0.0 8768.0 1473.0 15.Okt.2058 495.0
T AT&T INC Unternehmen 89.822,31 0.0 8899.0 552.0 01.Juni2031 275.0
AON AON PLC Unternehmen 89.824,06 0.0 8817.0 1197.0 15.Mai2045 475.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.836,33 0.0 8755.0 1293.0 01.Okt.2049 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 89.847,84 0.0 8851.0 968.0 13.Sept.2036 200.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 89.869,40 0.0 8937.0 690.0 19.Mai2032 55.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 89.940,73 0.0 8878.0 1010.0 12.Mai2036 125.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 89.335,48 0.0 8907.0 533.0 15.Feb.2031 270.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 89.348,06 0.0 8909.0 491.0 15.Aug.2030 265.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 89.368,09 0.0 8907.0 607.0 14.Feb.2032 300.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 89.391,89 0.0 8928.0 566.0 18.Jan.2031 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.434,50 0.0 8788.0 1263.0 14.Mai2046 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.437,78 0.0 8814.0 1288.0 15.Dez.2048 490.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 89.568,64 0.0 8895.0 558.0 30.Juni2031 280.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 89.621,22 0.0 8867.0 939.0 07.Mai2036 200.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 89.388,19 0.0 8935.0 661.0 08.Dez.2031 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.618,12 0.0 4442.0 1871.0 02.Dez.2051 190.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 89.631,58 0.0 8958.0 667.0 12.Jan.2032 25.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 89.535,77 0.0 9627.0 519.0 01.Aug.2053 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 89.028,76 0.0 8867.0 718.0 09.Sept.2032 63.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 89.052,04 0.0 8877.0 611.0 14.Feb.2032 280.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 89.127,34 0.0 8883.0 445.0 15.Feb.2030 305.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 89.145,18 0.0 8913.0 750.0 15.März2033 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.257,73 0.0 8782.0 1015.0 15.Mai2039 415.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.293,97 0.0 8779.0 1262.0 16.Nov.2045 438.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 89.140,25 0.0 8906.0 656.0 01.Dez.2031 25.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.752,22 0.0 8634.0 1243.0 26.Sept.2048 500.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 88.783,12 0.0 6974.0 1602.0 15.Nov.2059 370.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.873,88 0.0 8862.0 1413.0 01.März2053 488.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 88.879,08 0.0 8794.0 549.0 10.Mai2031 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 88.897,79 0.0 8884.0 656.0 17.Feb.2033 60.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 88.986,68 0.0 8813.0 1174.0 20.Juli2045 513.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.011,05 0.0 6754.0 1552.0 28.Mai2051 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.713,64 0.0 6265.0 1389.0 02.Juni2045 345.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 88.727,11 0.0 8872.0 683.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 88.749,16 0.0 8875.0 654.0 03.Nov.2031 1.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 88.609,49 0.0 8861.0 755.0 19.März2033 113.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 88.423,87 0.0 8842.0 660.0 25.Nov.2031 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 88.608,84 0.0 8854.0 761.0 17.Jan.2033 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.089,01 0.0 8750.0 480.0 11.Mai2030 165.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 88.092,76 0.0 8782.0 1216.0 22.Feb.2042 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.113,87 0.0 8776.0 815.0 14.Okt.2033 75.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 88.122,57 0.0 8727.0 590.0 01.Dez.2031 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 88.135,62 0.0 8767.0 588.0 25.Jan.2033 306.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 88.138,33 0.0 8809.0 670.0 16.Feb.2032 50.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 88.152,98 0.0 8710.0 543.0 01.Apr.2031 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.188,56 0.0 8788.0 611.0 09.Feb.2032 272.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.290,89 0.0 8664.0 1250.0 03.Nov.2045 435.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 88.296,45 0.0 8826.0 542.0 15.März2031 255.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 88.332,95 0.0 8780.0 799.0 22.Sept.2033 100.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 88.371,99 0.0 8745.0 855.0 18.Juni2034 113.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 88.384,54 0.0 9545.0 309.0 15.Aug.2030 365.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 88.159,21 0.0 8657.0 1440.0 15.Mai2053 456.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 87.767,86 0.0 8724.0 484.0 01.Juni2030 175.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 87.798,21 0.0 8735.0 786.0 24.Mai2033 50.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 87.821,66 0.0 8693.0 551.0 01.Mai2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.826,66 0.0 8736.0 614.0 05.Jan.2032 225.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 87.890,66 0.0 8785.0 621.0 15.März2032 265.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 87.922,63 0.0 8669.0 1302.0 19.Juni2049 488.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.969,80 0.0 8783.0 747.0 25.Jan.2033 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 87.973,36 0.0 8698.0 540.0 01.Mai2032 256.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 88.051,14 0.0 8786.0 767.0 04.Mai2033 95.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 88.056,69 0.0 8595.0 1253.0 17.Okt.2048 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.462,56 0.0 8623.0 1374.0 15.Juni2051 466.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.478,72 0.0 8655.0 510.0 15.Nov.2035 267.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 87.485,33 0.0 8737.0 660.0 18.Jan.2032 63.0
CSX CSX CORP Unternehmen 87.534,92 0.0 8597.0 1428.0 15.Nov.2052 450.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 87.595,47 0.0 8610.0 1417.0 20.Mai2052 450.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 87.613,60 0.0 8757.0 614.0 15.März2032 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 87.633,23 0.0 8685.0 558.0 21.Apr.2031 190.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 87.635,95 0.0 8632.0 534.0 01.Apr.2031 280.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 87.711,11 0.0 8501.0 1270.0 15.Juni2043 273.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 87.718,24 0.0 6731.0 323.0 31.Juli2028 183.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 87.754,54 0.0 8753.0 830.0 17.Nov.2033 63.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 87.189,47 0.0 8570.0 1166.0 15.Mai2043 430.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 87.250,00 0.0 8698.0 731.0 28.Okt.2032 63.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 87.283,66 0.0 8696.0 818.0 15.Nov.2033 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 87.370,54 0.0 8709.0 816.0 14.Sept.2033 50.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 87.384,32 0.0 8662.0 592.0 15.Dez.2031 290.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 87.394,57 0.0 8704.0 725.0 19.Nov.2032 100.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 87.407,40 0.0 8700.0 810.0 02.Nov.2033 100.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 87.440,69 0.0 8694.0 603.0 15.Jan.2032 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 87.191,02 0.0 4318.0 1050.0 20.Nov.2037 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.407,57 0.0 8609.0 1078.0 30.März2037 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.428,71 0.0 8596.0 1144.0 12.Apr.2038 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 86.855,60 0.0 8679.0 1246.0 15.März2045 440.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 86.912,59 0.0 8575.0 619.0 15.Apr.2032 270.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 86.948,84 0.0 8684.0 753.0 19.Jan.2033 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.040,20 0.0 8599.0 577.0 20.Okt.2032 251.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 87.060,39 0.0 11374.0 942.0 15.Nov.2039 675.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 87.066,09 0.0 8550.0 1230.0 15.Nov.2045 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 87.074,82 0.0 8619.0 510.0 01.Nov.2030 230.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.092,16 0.0 8665.0 487.0 03.Juni2030 150.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 87.103,82 0.0 8682.0 1225.0 01.März2048 530.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.929,59 0.0 2881.0 345.0 12.Feb.2029 594.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 86.524,26 0.0 8635.0 835.0 22.Nov.2033 50.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 86.578,85 0.0 8606.0 572.0 17.Juni2031 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 86.638,78 0.0 8576.0 595.0 03.Nov.2031 230.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.662,98 0.0 8510.0 1196.0 15.Nov.2044 450.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 86.664,26 0.0 8586.0 593.0 01.Dez.2031 265.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 86.677,09 0.0 8665.0 546.0 15.März2031 230.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 86.755,66 0.0 8649.0 961.0 27.Jan.2036 141.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 86.761,37 0.0 8672.0 613.0 15.März2032 305.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.648,49 0.0 8581.0 1187.0 27.Aug.2038 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.253,02 0.0 8474.0 1308.0 15.Nov.2047 435.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 86.322,35 0.0 8612.0 741.0 03.Dez.2032 63.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.358,07 0.0 7068.0 1380.0 15.Nov.2049 370.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.413,33 0.0 8580.0 989.0 15.Jan.2038 340.0
WMT WALMART INC Unternehmen 86.437,22 0.0 8555.0 593.0 22.Sept.2031 180.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 86.457,16 0.0 8607.0 492.0 01.Juli2030 175.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 86.484,77 0.0 8645.0 548.0 15.März2031 220.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 86.358,77 0.0 3702.0 3296.0 22.Juni2071 65.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 86.482,17 0.0 8629.0 791.0 27.Apr.2033 20.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 85.918,98 0.0 8459.0 1289.0 20.Nov.2045 400.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.018,92 0.0 8567.0 612.0 01.Feb.2032 254.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.032,06 0.0 8597.0 558.0 04.März2031 150.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.052,85 0.0 8545.0 1301.0 30.Jan.2047 435.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 86.084,57 0.0 8479.0 1225.0 03.Juni2039 150.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 86.128,46 0.0 8499.0 579.0 28.Okt.2031 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.922,73 0.0 8552.0 989.0 17.Okt.2035 88.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 85.629,18 0.0 8495.0 602.0 01.Dez.2031 225.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 85.668,24 0.0 8443.0 1162.0 15.Juni2044 470.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.688,87 0.0 8506.0 1243.0 27.Jan.2045 430.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 85.690,20 0.0 8491.0 552.0 15.Juni2031 295.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 85.731,34 0.0 8399.0 593.0 27.März2032 363.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 85.772,75 0.0 8533.0 803.0 01.Sept.2033 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 85.777,70 0.0 8540.0 565.0 21.Juli2032 230.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.786,93 0.0 8508.0 1299.0 22.Jan.2047 438.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 85.806,12 0.0 8534.0 805.0 01.Nov.2033 113.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 85.818,15 0.0 8505.0 599.0 10.Nov.2031 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.857,51 0.0 8505.0 597.0 21.Okt.2031 195.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.781,25 0.0 8468.0 1239.0 15.Juli2039 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.268,74 0.0 8476.0 527.0 13.Nov.2030 145.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 85.289,12 0.0 6801.0 1162.0 21.Aug.2040 270.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 85.306,82 0.0 10967.0 525.0 11.Apr.2031 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 85.347,37 0.0 8492.0 1170.0 13.Aug.2042 413.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 85.468,82 0.0 8487.0 597.0 10.Jan.2037 309.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 85.470,88 0.0 8492.0 525.0 10.Dez.2030 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 85.531,32 0.0 8488.0 520.0 30.Okt.2030 168.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.471,27 0.0 1.0 467.0 15.Apr.2031 775.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.497,53 0.0 6.0 1675.0 10.März2046 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 85.263,08 0.0 8488.0 1030.0 15.Feb.2040 600.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 85.093,06 0.0 8501.0 1356.0 14.März2052 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 85.148,91 0.0 8489.0 584.0 28.Juli2031 180.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.197,83 0.0 11134.0 865.0 15.Nov.2037 650.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 85.203,35 0.0 8387.0 1215.0 17.Juni2039 163.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 85.221,59 0.0 6525.0 1519.0 15.Aug.2051 315.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 85.256,13 0.0 8504.0 582.0 15.Aug.2031 220.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 84.693,91 0.0 8460.0 511.0 27.Aug.2030 150.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 84.716,71 0.0 8449.0 1372.0 01.März2049 430.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 84.776,01 0.0 8476.0 555.0 17.März2031 178.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 84.800,09 0.0 8456.0 544.0 01.Feb.2031 175.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 84.806,84 0.0 8409.0 1009.0 17.Nov.2036 195.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 84.847,55 0.0 8466.0 589.0 12.Aug.2031 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.880,25 0.0 8437.0 524.0 07.Okt.2030 113.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 84.943,66 0.0 8469.0 586.0 01.Aug.2031 185.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 84.890,76 0.0 421.0 124.0 26.Juni2026 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 84.710,94 0.0 10582.0 745.0 23.Sept.2032 13.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 84.358,90 0.0 8411.0 585.0 01.Aug.2031 185.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 84.370,11 0.0 8371.0 1281.0 01.Feb.2049 485.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.375,52 0.0 8435.0 596.0 15.Sept.2031 188.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.406,21 0.0 11151.0 910.0 26.Jan.2039 688.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 84.441,01 0.0 8260.0 1370.0 12.Okt.2048 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 84.448,13 0.0 8426.0 552.0 29.Jan.2031 130.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 84.476,92 0.0 8440.0 514.0 01.Sept.2030 140.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 84.487,49 0.0 8446.0 555.0 15.März2031 175.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 84.566,73 0.0 8373.0 553.0 15.Mai2031 240.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 84.618,38 0.0 8438.0 617.0 15.Feb.2032 250.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.046,69 0.0 8403.0 563.0 15.März2031 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 84.051,95 0.0 8401.0 596.0 12.Sept.2031 190.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.111,02 0.0 8258.0 1326.0 02.Mai2047 400.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 84.262,57 0.0 9250.0 458.0 15.Mai2030 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 84.273,32 0.0 8181.0 1269.0 01.Apr.2053 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.294,90 0.0 8199.0 1285.0 25.März2050 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 84.190,89 0.0 5528.0 857.0 15.Mai2036 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.780,19 0.0 8368.0 556.0 25.Feb.2031 140.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 83.867,34 0.0 8375.0 587.0 01.Sept.2031 215.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.887,61 0.0 8368.0 585.0 12.Aug.2031 200.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 83.956,08 0.0 8287.0 1312.0 15.Dez.2046 413.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.962,23 0.0 8390.0 1253.0 15.Sept.2045 438.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 83.985,77 0.0 11016.0 1262.0 13.Okt.2042 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.878,42 0.0 10270.0 803.0 23.Mai2034 240.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 83.405,95 0.0 8280.0 1203.0 19.Dez.2039 225.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 83.408,66 0.0 8297.0 576.0 15.Juni2031 165.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.414,60 0.0 9661.0 937.0 30.Mai2038 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.472,21 0.0 8200.0 962.0 12.Aug.2036 225.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.540,85 0.0 8241.0 1263.0 15.Juni2046 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.554,16 0.0 8283.0 1463.0 18.Juli2052 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.555,40 0.0 8341.0 552.0 15.Feb.2031 150.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 83.588,12 0.0 11018.0 156.0 22.Nov.2026 363.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.624,68 0.0 8319.0 1352.0 15.Aug.2049 445.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.637,03 0.0 8301.0 789.0 25.Okt.2033 145.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 83.639,42 0.0 8117.0 1070.0 01.Apr.2044 525.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 83.656,87 0.0 8347.0 549.0 04.Feb.2031 150.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 83.658,13 0.0 8362.0 764.0 15.März2034 295.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 83.680,21 0.0 8217.0 1245.0 09.Juli2040 200.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 83.496,95 0.0 1246.0 658.0 15.Nov.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.516,30 0.0 8337.0 1545.0 01.März2047 270.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 83.582,52 0.0 8320.0 1077.0 24.Okt.2036 88.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 83.077,82 0.0 8294.0 553.0 15.Feb.2031 145.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 83.248,72 0.0 8322.0 632.0 15.März2032 213.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 83.259,03 0.0 8263.0 877.0 14.Sept.2034 113.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.302,37 0.0 8210.0 866.0 01.Dez.2036 575.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 82.764,89 0.0 8251.0 1400.0 26.Feb.2048 325.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.787,57 0.0 8218.0 1306.0 30.Jan.2048 440.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.794,54 0.0 8110.0 952.0 09.Nov.2039 675.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.032,78 0.0 8296.0 1399.0 14.Sept.2048 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 82.938,36 0.0 8287.0 949.0 14.Jan.2035 38.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 82.516,80 0.0 8129.0 1327.0 30.Mai2047 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.565,23 0.0 6782.0 1497.0 01.Juni2051 325.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.593,62 0.0 8217.0 1332.0 15.Aug.2048 435.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 82.716,11 0.0 10843.0 734.0 23.Aug.2033 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 82.738,40 0.0 7388.0 1633.0 13.Mai2060 380.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 82.664,55 0.0 8179.0 754.0 01.Nov.2035 226.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 82.185,62 0.0 8218.0 900.0 04.Mai2034 1.0
DELL DELL INC Unternehmen 82.213,35 0.0 10656.0 270.0 15.Apr.2028 710.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 82.221,88 0.0 11384.0 935.0 29.März2041 763.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.260,23 0.0 8999.0 595.0 19.Mai2032 420.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.327,93 0.0 8009.0 1170.0 15.Apr.2048 520.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 82.441,19 0.0 8203.0 1331.0 15.Feb.2048 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.270,28 0.0 8111.0 785.0 02.Juni2035 560.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 82.140,16 0.0 8120.0 933.0 01.Juni2038 312.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 81.927,56 0.0 8014.0 1651.0 13.Apr.2062 410.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 81.985,97 0.0 8107.0 1020.0 26.Juli2036 130.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 81.994,95 0.0 8052.0 1331.0 04.Mai2047 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.058,26 0.0 8172.0 1068.0 15.Aug.2039 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.579,95 0.0 8110.0 1695.0 08.Aug.2062 410.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 81.782,98 0.0 10021.0 432.0 13.Apr.2030 463.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 81.237,32 0.0 8065.0 1384.0 31.Jan.2050 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.249,47 0.0 7925.0 1397.0 01.Apr.2052 425.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 81.271,14 0.0 8125.0 680.0 15.Sept.2032 185.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.327,05 0.0 8113.0 1303.0 01.März2045 370.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 81.431,26 0.0 7975.0 1304.0 15.Okt.2046 390.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 81.486,23 0.0 6213.0 1754.0 15.Juli2061 305.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 81.276,58 0.0 10784.0 849.0 19.Jan.2035 300.0
JERSEY JERSEY STATE OF RegS Government Related 81.486,48 0.0 8011.0 1547.0 06.Mai2052 288.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 81.413,83 0.0 6163.0 1617.0 01.Nov.2051 258.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 80.944,97 0.0 8034.0 713.0 31.Dez.2039 274.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.064,47 0.0 7964.0 1100.0 15.Apr.2040 330.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 81.126,66 0.0 8006.0 1386.0 14.Juni2049 400.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 80.745,95 0.0 7944.0 1506.0 01.Dez.2056 430.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 80.780,94 0.0 8035.0 973.0 31.Mai2035 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.364,96 0.0 7882.0 1299.0 03.Mai2047 405.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 80.452,75 0.0 7950.0 1414.0 09.Juni2041 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.559,97 0.0 6081.0 1636.0 30.Okt.2056 299.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 80.345,91 0.0 8035.0 941.0 02.Okt.2034 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.054,01 0.0 10476.0 601.0 16.Nov.2032 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 80.099,17 0.0 10363.0 1087.0 01.Apr.2046 675.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.137,59 0.0 8005.0 1385.0 12.Sept.2047 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 80.154,41 0.0 7974.0 1292.0 10.Feb.2045 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 80.254,83 0.0 62.0 1622.0 20.Sept.2044 170.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 79.656,89 0.0 7923.0 1066.0 26.Okt.2036 100.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.800,06 0.0 7812.0 900.0 16.Okt.2037 567.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.802,38 0.0 8300.0 1161.0 20.Juni2042 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 79.640,50 0.0 7954.0 1119.0 24.Jan.2037 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 79.675,91 0.0 10613.0 286.0 28.Feb.2028 175.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 79.860,50 0.0 976.0 559.0 18.Juni2031 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.320,61 0.0 6087.0 1583.0 01.Sept.2051 275.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 79.554,76 0.0 7803.0 596.0 09.Nov.2032 610.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 79.572,53 0.0 7832.0 1322.0 01.Juni2048 413.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 79.354,44 0.0 7926.0 1008.0 09.Juli2035 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 79.397,17 0.0 10367.0 723.0 13.Mai2033 238.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 79.523,60 0.0 10575.0 128.0 06.Juli2026 38.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 79.462,31 0.0 9714.0 1449.0 01.Okt.2054 511.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 79.084,08 0.0 7840.0 1042.0 30.Juni2036 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 79.270,29 0.0 7823.0 1409.0 15.Nov.2045 300.0
CSX CSX CORP Unternehmen 78.845,01 0.0 7721.0 1415.0 15.Apr.2050 380.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.846,76 0.0 7864.0 1353.0 01.März2048 400.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 78.862,63 0.0 7813.0 1261.0 18.Sept.2039 135.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 78.915,60 0.0 7866.0 709.0 01.Feb.2033 188.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 78.920,46 0.0 7745.0 601.0 09.Nov.2032 588.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 78.935,23 0.0 7749.0 1378.0 12.Mai2052 592.0
WMT WALMART INC Unternehmen 78.970,65 0.0 7801.0 1387.0 15.Dez.2047 363.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 78.972,77 0.0 7694.0 651.0 21.Sept.2033 590.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 78.870,64 0.0 10606.0 1177.0 23.Jan.2040 313.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 78.893,76 0.0 7871.0 1001.0 16.Juli2035 25.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 78.988,69 0.0 10888.0 758.0 30.Apr.2034 346.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 78.472,83 0.0 7831.0 1139.0 08.März2044 475.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.482,99 0.0 7703.0 601.0 10.Nov.2032 585.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 78.517,09 0.0 7687.0 1465.0 01.Apr.2050 350.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 78.523,77 0.0 9810.0 272.0 15.März2028 390.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 78.559,62 0.0 7678.0 1451.0 01.Okt.2051 380.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 78.560,42 0.0 7719.0 1396.0 15.Mai2050 395.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 78.095,04 0.0 10390.0 275.0 10.Jan.2028 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 78.108,95 0.0 7748.0 1413.0 15.Jan.2048 350.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 78.231,15 0.0 7820.0 719.0 15.März2033 190.0
V VISA INC Unternehmen 78.302,46 0.0 7825.0 1392.0 15.Sept.2047 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 78.353,42 0.0 7811.0 1073.0 22.Apr.2036 25.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.187,10 0.0 7786.0 1594.0 14.Aug.2054 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 78.295,54 0.0 7827.0 1030.0 10.Sept.2035 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.786,87 0.0 7617.0 1340.0 15.Okt.2047 375.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 77.808,64 0.0 7581.0 1322.0 01.Apr.2050 425.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 77.858,76 0.0 7679.0 1162.0 20.Mai2041 320.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 77.928,53 0.0 8125.0 1296.0 15.Juli2047 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.847,16 0.0 7785.0 1042.0 12.Okt.2035 0.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 77.483,01 0.0 7567.0 1320.0 15.Okt.2049 420.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.537,91 0.0 9657.0 111.0 12.Mai2026 100.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 77.744,15 0.0 7736.0 625.0 14.Feb.2033 598.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 77.633,42 0.0 7740.0 1098.0 24.Nov.2036 68.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 77.680,47 0.0 7668.0 1057.0 01.Juni2042 329.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 77.213,88 0.0 7687.0 1434.0 17.Aug.2053 582.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.234,96 0.0 7698.0 1115.0 21.Feb.2040 315.0
KR KROGER CO Unternehmen 77.279,38 0.0 7657.0 1394.0 15.Jan.2050 395.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 77.383,85 0.0 5154.0 308.0 15.Mai2028 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 77.252,87 0.0 7705.0 1104.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 77.388,27 0.0 7736.0 1033.0 21.Sept.2035 5.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 76.890,81 0.0 7520.0 1313.0 28.Apr.2041 175.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 76.907,63 0.0 10065.0 661.0 15.Nov.2033 545.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 76.914,66 0.0 7686.0 1439.0 15.März2052 410.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 77.001,85 0.0 7589.0 1344.0 05.Dez.2047 380.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 77.001,95 0.0 6123.0 1624.0 01.Aug.2052 270.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 77.044,38 0.0 2187.0 919.0 15.Juli2036 345.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 76.884,62 0.0 10251.0 230.0 16.Juli2027 1.0
MMM 3M CO Unternehmen 76.518,52 0.0 7493.0 1417.0 15.Apr.2050 370.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 76.530,15 0.0 7518.0 1521.0 02.Mai2054 510.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 76.577,27 0.0 8503.0 1151.0 15.März2042 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.583,35 0.0 10000.0 38.0 15.Okt.2025 490.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.610,36 0.0 7565.0 1318.0 15.Juni2046 365.0
HCA HCA INC Unternehmen 76.612,48 0.0 9989.0 7.0 15.Apr.2025 525.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 76.664,29 0.0 7473.0 379.0 01.Okt.2029 596.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 76.678,21 0.0 7667.0 1670.0 19.März2060 388.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 76.803,29 0.0 10336.0 943.0 15.Nov.2038 532.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 76.610,94 0.0 7652.0 1131.0 22.Nov.2036 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.802,56 0.0 7649.0 1283.0 15.Feb.2045 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.239,58 0.0 10000.0 1.0 25.März2025 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.240,24 0.0 6890.0 114.0 20.Mai2026 178.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 76.299,05 0.0 6872.0 202.0 10.Mai2032 258.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.307,25 0.0 6011.0 1476.0 01.Dez.2051 310.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 76.454,08 0.0 7584.0 1288.0 15.Sept.2039 110.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.479,46 0.0 7623.0 1105.0 24.Feb.2043 344.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.491,84 0.0 7534.0 1385.0 01.Juni2049 380.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.231,51 0.0 2805.0 583.0 12.Aug.2032 615.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 76.372,55 0.0 253.0 1865.0 17.Juni2049 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 76.350,38 0.0 7634.0 1067.0 15.Feb.2036 13.0
NOV NOV INC Unternehmen 75.946,19 0.0 7475.0 1144.0 01.Dez.2042 395.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 76.032,90 0.0 7445.0 1099.0 01.Okt.2040 338.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.098,83 0.0 7589.0 1687.0 01.März2062 390.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.886,96 0.0 7490.0 1604.0 01.Dez.2054 475.0
PVH PVH CORP Unternehmen 75.574,01 0.0 9987.0 30.0 10.Juli2025 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 75.658,11 0.0 7434.0 1066.0 22.Apr.2042 321.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 75.698,04 0.0 5789.0 1643.0 12.Aug.2061 320.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 75.718,64 0.0 9975.0 20.0 01.Juni2025 400.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 75.719,87 0.0 7436.0 570.0 18.Mai2032 585.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 75.745,30 0.0 7418.0 1484.0 15.Apr.2052 363.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.753,63 0.0 6859.0 121.0 15.Juni2026 153.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.812,57 0.0 10101.0 1085.0 15.März2042 563.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.695,66 0.0 5037.0 752.0 22.Aug.2033 200.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 75.312,90 0.0 7437.0 1054.0 22.Juni2040 385.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.314,28 0.0 9881.0 196.0 23.Apr.2027 395.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.404,79 0.0 9968.0 97.0 15.Juli2027 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.450,62 0.0 7420.0 615.0 15.Nov.2032 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 75.520,72 0.0 10680.0 124.0 26.Juni2026 138.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.555,21 0.0 10045.0 76.0 01.März2026 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 74.937,34 0.0 7383.0 518.0 21.Mai2031 486.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 74.976,02 0.0 9895.0 1131.0 15.Jan.2044 563.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.984,82 0.0 9884.0 112.0 01.Juni2026 375.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.020,38 0.0 9964.0 39.0 11.Aug.2025 355.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.116,30 0.0 7506.0 1132.0 15.März2043 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.119,31 0.0 10002.0 94.0 09.März2026 460.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.943,20 0.0 7465.0 702.0 14.Aug.2033 445.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.010,84 0.0 7403.0 1129.0 01.Juni2041 470.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.192,42 0.0 7429.0 682.0 04.Juni2033 445.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 74.628,34 0.0 9329.0 548.0 04.Okt.2030 0.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 74.686,13 0.0 7335.0 1366.0 07.Apr.2041 130.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 74.698,99 0.0 7436.0 311.0 16.Aug.2028 547.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 74.880,36 0.0 9960.0 11.0 29.Apr.2025 63.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.777,17 0.0 7339.0 1772.0 15.Apr.2047 138.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 74.752,91 0.0 7386.0 753.0 02.Juni2034 430.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.364,15 0.0 7386.0 306.0 02.Aug.2033 568.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.396,54 0.0 7276.0 642.0 28.März2033 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.414,86 0.0 9771.0 323.0 01.Nov.2028 390.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.471,88 0.0 9830.0 156.0 01.Dez.2026 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 74.489,62 0.0 7329.0 1784.0 31.Mai2047 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 74.523,36 0.0 7439.0 1316.0 11.Feb.2040 120.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 74.535,16 0.0 9825.0 331.0 15.Dez.2028 428.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 74.599,02 0.0 7443.0 1124.0 02.Sept.2040 330.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 74.332,93 0.0 9395.0 579.0 01.Juni2052 400.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 74.005,85 0.0 7349.0 1450.0 31.Jan.2051 370.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.021,62 0.0 9762.0 155.0 15.Nov.2026 310.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.056,96 0.0 7336.0 1854.0 01.Nov.2049 170.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.059,82 0.0 9811.0 220.0 18.Juli2027 370.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.073,45 0.0 9857.0 276.0 02.März2028 396.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 74.110,64 0.0 7356.0 1601.0 31.Jan.2060 395.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 74.209,47 0.0 7336.0 1341.0 08.Juli2040 113.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.240,43 0.0 7357.0 697.0 12.Jan.2034 521.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.275,13 0.0 7269.0 228.0 07.Okt.2027 505.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.304,19 0.0 7424.0 618.0 13.Sept.2032 501.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.005,66 0.0 7264.0 1092.0 17.Okt.2040 465.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.178,70 0.0 7405.0 981.0 05.März2038 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 74.276,16 0.0 9904.0 360.0 09.Nov.2028 0.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 73.904,20 0.0 8965.0 650.0 20.Okt.2047 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.686,70 0.0 7246.0 286.0 01.Mai2028 463.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 73.736,28 0.0 7284.0 1200.0 02.Dez.2041 300.0
KR KROGER CO Unternehmen 73.748,03 0.0 9719.0 149.0 15.Okt.2026 265.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 73.777,19 0.0 7377.0 1377.0 17.März2041 138.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 73.812,17 0.0 7317.0 564.0 12.Jan.2032 502.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.990,25 0.0 7394.0 355.0 15.März2029 525.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.996,27 0.0 7268.0 1445.0 10.Mai2051 365.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 73.879,82 0.0 7348.0 1158.0 22.Juni2037 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 73.965,48 0.0 9862.0 357.0 27.Okt.2028 1.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 73.939,61 0.0 10102.0 362.0 20.Juli2053 550.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 73.411,59 0.0 7331.0 273.0 10.März2033 541.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.422,01 0.0 7282.0 262.0 20.Jan.2033 533.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 73.443,59 0.0 6039.0 1837.0 01.Juni2060 267.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 73.473,01 0.0 9790.0 355.0 15.März2029 435.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 73.474,65 0.0 7196.0 401.0 27.Sept.2029 454.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.499,98 0.0 9764.0 395.0 18.Aug.2029 405.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 73.533,72 0.0 14360.0 320.0 20.Nov.2028 813.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 73.543,11 0.0 7352.0 1218.0 17.Sept.2041 293.0
KFW KFW Government Related 73.565,19 0.0 9675.0 284.0 03.Apr.2028 288.0
SW WRKCO INC Unternehmen 73.596,31 0.0 9807.0 272.0 15.März2028 400.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.615,87 0.0 7317.0 1541.0 31.Juli2053 486.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.436,96 0.0 1.0 276.0 15.Mai2028 613.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.458,03 0.0 7253.0 1637.0 01.Dez.2054 445.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 73.070,97 0.0 8981.0 1159.0 28.Okt.2041 388.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 73.109,13 0.0 7218.0 367.0 31.Mai2029 443.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 73.129,63 0.0 7292.0 1381.0 01.März2050 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.204,80 0.0 7228.0 245.0 07.Dez.2027 471.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 73.224,58 0.0 9148.0 489.0 15.Sept.2030 350.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 73.269,32 0.0 9675.0 205.0 01.Juni2027 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.316,83 0.0 7326.0 1658.0 15.März2062 390.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.084,73 0.0 7173.0 1615.0 17.Okt.2055 460.0
T AT&T INC Unternehmen 72.796,87 0.0 7237.0 1251.0 01.Feb.2043 310.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 72.797,91 0.0 7227.0 391.0 17.Juli2029 442.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 72.820,46 0.0 9706.0 143.0 15.Sept.2026 225.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 72.840,70 0.0 7248.0 1486.0 04.Nov.2041 90.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.892,75 0.0 7252.0 1604.0 15.Aug.2059 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.898,29 0.0 7235.0 264.0 17.Jan.2028 464.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.941,86 0.0 9598.0 371.0 01.Juni2029 420.0
SRE SEMPRA Unternehmen 73.035,30 0.0 9564.0 361.0 01.Apr.2029 370.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 72.948,32 0.0 7214.0 693.0 02.Juni2033 390.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 72.452,73 0.0 7210.0 1541.0 14.Feb.2053 350.0
SRE SEMPRA Unternehmen 72.522,09 0.0 9623.0 264.0 01.Feb.2028 340.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 72.528,01 0.0 9644.0 181.0 16.Feb.2027 280.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.528,66 0.0 7219.0 430.0 09.Feb.2030 455.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 72.537,59 0.0 9064.0 499.0 15.Sept.2030 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 72.564,38 0.0 7245.0 1689.0 17.Feb.2045 120.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 72.652,33 0.0 9682.0 275.0 15.März2028 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 72.683,35 0.0 7225.0 266.0 01.Feb.2033 501.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.684,17 0.0 7239.0 556.0 14.Aug.2031 445.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.697,05 0.0 7200.0 1466.0 10.Jan.2054 532.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 72.708,42 0.0 7158.0 1139.0 15.Mai2041 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.741,22 0.0 7143.0 739.0 17.Okt.2035 446.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 72.623,82 0.0 12015.0 952.0 04.Jan.2037 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.436,86 0.0 7217.0 779.0 14.Aug.2034 405.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 72.469,09 0.0 7162.0 1346.0 22.Juni2040 105.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 72.482,16 0.0 7164.0 1617.0 14.Juni2055 460.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 72.647,35 0.0 7252.0 1456.0 14.Feb.2042 127.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.125,22 0.0 7056.0 1406.0 15.Apr.2052 525.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 72.132,28 0.0 7115.0 415.0 22.Nov.2029 436.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 72.142,39 0.0 7104.0 1111.0 03.Nov.2042 290.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.186,79 0.0 7100.0 743.0 31.Okt.2035 442.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 72.191,27 0.0 7218.0 1371.0 15.März2040 80.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 72.206,89 0.0 6986.0 1533.0 12.Aug.2056 300.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.285,42 0.0 9521.0 455.0 01.Juni2030 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.306,69 0.0 9614.0 121.0 17.Juni2026 105.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 72.315,36 0.0 7226.0 1519.0 14.Sept.2052 477.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 72.336,13 0.0 9633.0 187.0 03.März2027 245.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 72.341,19 0.0 14262.0 875.0 25.Juni2038 680.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.366,23 0.0 7130.0 760.0 22.Nov.2034 473.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.400,78 0.0 7110.0 744.0 15.Nov.2035 444.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.178,00 0.0 7135.0 828.0 01.Juni2035 395.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 72.229,62 0.0 1441.0 78.0 01.Jan.2026 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.815,24 0.0 7175.0 1351.0 13.März2052 348.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 71.826,22 0.0 7158.0 629.0 17.Aug.2032 415.0
GEICN GIBSON ENERGY INC Unternehmen 71.831,43 0.0 7074.0 566.0 12.Nov.2031 445.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.869,50 0.0 7160.0 272.0 14.Feb.2028 422.0
WMT WALMART INC Unternehmen 71.919,65 0.0 7068.0 1234.0 22.Sept.2041 250.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.919,95 0.0 7059.0 1547.0 14.Apr.2050 238.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 71.957,62 0.0 7135.0 788.0 04.Jan.2035 425.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.023,79 0.0 9487.0 330.0 30.Okt.2028 300.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 72.028,54 0.0 7116.0 419.0 27.Nov.2029 400.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.065,18 0.0 7190.0 1540.0 02.Sept.2052 472.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.108,61 0.0 9554.0 159.0 12.Nov.2026 170.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 71.527,03 0.0 7522.0 1249.0 15.März2052 514.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 71.530,64 0.0 9537.0 492.0 18.März2030 13.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 71.620,78 0.0 7139.0 752.0 22.Aug.2034 473.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 71.640,53 0.0 7161.0 1424.0 09.März2041 100.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 71.679,16 0.0 9555.0 145.0 14.Sept.2026 115.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 71.700,63 0.0 7030.0 554.0 01.Okt.2031 431.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 71.744,57 0.0 7053.0 1446.0 15.Nov.2050 350.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 71.592,44 0.0 9545.0 478.0 23.Jan.2030 5.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.659,88 0.0 7032.0 770.0 26.Sept.2034 399.0
CUCN CU INC Unternehmen 71.191,93 0.0 7111.0 1593.0 11.Sept.2054 466.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 71.201,53 0.0 7086.0 1473.0 24.Nov.2041 100.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.245,88 0.0 6998.0 595.0 15.Apr.2032 425.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.327,58 0.0 10098.0 476.0 30.Juni2035 538.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 71.334,28 0.0 7114.0 275.0 22.Feb.2028 399.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 71.388,60 0.0 7031.0 1430.0 14.Sept.2043 163.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.389,00 0.0 7019.0 94.0 13.Apr.2026 397.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.399,25 0.0 6976.0 1442.0 01.Apr.2051 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 71.414,49 0.0 7094.0 1098.0 21.Juli2042 291.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.464,99 0.0 7058.0 1177.0 20.Nov.2040 265.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 71.491,17 0.0 9494.0 153.0 15.Okt.2026 88.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 71.313,14 0.0 8908.0 1051.0 09.März2037 188.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 70.908,26 0.0 9340.0 457.0 13.Mai2030 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.955,97 0.0 6990.0 1111.0 01.Juni2041 350.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 71.004,99 0.0 6962.0 556.0 04.Okt.2031 435.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.012,98 0.0 6989.0 367.0 15.Apr.2029 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.031,80 0.0 7033.0 255.0 10.Dez.2028 365.0
CSX CSX CORP Unternehmen 71.032,80 0.0 7099.0 1467.0 15.Sept.2049 335.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.062,02 0.0 7034.0 422.0 10.Dez.2030 380.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.126,52 0.0 7032.0 416.0 06.Dez.2034 406.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.121,42 0.0 7033.0 798.0 02.Dez.2034 385.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 71.146,27 0.0 6154.0 311.0 21.Juli2028 325.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 70.582,50 0.0 6991.0 428.0 12.Dez.2029 356.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 70.606,25 0.0 9236.0 591.0 01.Apr.2032 380.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 70.822,58 0.0 6937.0 1445.0 15.Apr.2050 338.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 70.685,55 0.0 6978.0 4.0 08.Apr.2025 289.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 70.749,24 0.0 7014.0 346.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 70.794,70 0.0 7028.0 351.0 18.Dez.2028 295.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 70.836,93 0.0 7032.0 1490.0 04.Juni2041 60.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.277,13 0.0 6891.0 1530.0 15.Mai2060 395.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.380,18 0.0 7000.0 1459.0 09.Feb.2053 515.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 70.400,46 0.0 8694.0 503.0 01.Okt.2030 225.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.490,79 0.0 7025.0 1216.0 19.Aug.2041 275.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 70.501,07 0.0 11275.0 420.0 17.Feb.2034 278.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 70.544,19 0.0 6960.0 1420.0 01.Apr.2041 90.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 70.256,69 0.0 6975.0 20.0 02.Juni2025 245.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 70.313,49 0.0 6956.0 2216.0 26.Okt.2057 175.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 70.526,47 0.0 6994.0 302.0 02.Juni2028 285.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 70.066,14 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 69.961,62 0.0 6853.0 1445.0 15.Apr.2050 332.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 70.062,88 0.0 6995.0 280.0 01.März2028 319.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 70.066,34 0.0 6983.0 518.0 01.März2031 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 70.068,48 0.0 9193.0 1203.0 01.Juni2045 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.107,32 0.0 6983.0 273.0 02.Feb.2028 310.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.157,52 0.0 6978.0 779.0 06.Feb.2035 474.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 70.212,70 0.0 9273.0 425.0 15.Dez.2029 338.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 70.222,75 0.0 7014.0 417.0 12.März2055 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.233,79 0.0 7021.0 188.0 16.März2028 362.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 70.148,82 0.0 9327.0 822.0 09.Jan.2034 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 70.176,49 0.0 6970.0 1499.0 05.Mai2041 50.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 69.620,40 0.0 6879.0 1204.0 13.Nov.2040 235.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 69.622,67 0.0 6957.0 1465.0 15.Sept.2051 360.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.737,42 0.0 6970.0 1216.0 15.Sept.2041 280.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.755,54 0.0 6911.0 206.0 21.Mai2027 285.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.815,48 0.0 6837.0 1500.0 24.Sept.2049 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 69.907,71 0.0 6934.0 638.0 18.Juni2032 320.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.331,92 0.0 6782.0 1416.0 15.Okt.2050 350.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 69.341,46 0.0 8662.0 1204.0 15.März2044 445.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 69.358,76 0.0 6831.0 627.0 23.Juni2038 693.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 69.413,49 0.0 13762.0 298.0 31.Juli2028 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 69.508,03 0.0 6920.0 179.0 26.Jan.2032 306.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.569,57 0.0 6950.0 190.0 08.März2027 295.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 69.466,24 0.0 409.0 186.0 10.Feb.2027 25.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 69.009,42 0.0 9160.0 442.0 01.Feb.2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 69.073,49 0.0 8560.0 1205.0 20.Jan.2048 444.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 69.090,02 0.0 11504.0 451.0 15.Sept.2030 825.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.102,50 0.0 6899.0 1234.0 01.Sept.2040 210.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 69.171,98 0.0 6867.0 166.0 07.Dez.2026 254.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 69.211,15 0.0 9176.0 438.0 15.Jan.2030 290.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 69.296,03 0.0 9233.0 831.0 03.März2034 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 69.000,04 0.0 9189.0 610.0 04.Juni2031 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.013,83 0.0 6885.0 182.0 01.Feb.2027 185.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 69.222,66 0.0 4574.0 950.0 23.Mai2036 200.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 68.700,27 0.0 6860.0 281.0 28.Feb.2028 254.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 68.720,27 0.0 6792.0 1909.0 04.Sept.2049 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.851,59 0.0 6804.0 285.0 22.März2028 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 68.938,93 0.0 6881.0 82.0 19.Jan.2026 110.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 68.971,90 0.0 9189.0 1141.0 15.März2044 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 68.977,06 0.0 6875.0 180.0 28.Jan.2027 233.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 68.368,35 0.0 8994.0 1230.0 15.Juni2045 460.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 68.404,64 0.0 9102.0 321.0 20.Juli2028 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.463,38 0.0 4563.0 2519.0 27.Jan.2051 5.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 68.471,43 0.0 13455.0 618.0 26.Nov.2032 590.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 68.480,96 0.0 13320.0 391.0 17.Sept.2029 575.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.571,50 0.0 6697.0 1694.0 15.Okt.2070 373.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 68.609,06 0.0 6846.0 134.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.598,41 0.0 6857.0 144.0 08.Sept.2026 135.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.078,63 0.0 9008.0 1021.0 24.Juli2039 442.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 68.088,99 0.0 6737.0 340.0 08.Nov.2028 283.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 68.102,84 0.0 6743.0 588.0 10.Dez.2031 353.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 68.208,89 0.0 9729.0 183.0 01.März2027 295.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 68.255,61 0.0 6682.0 1486.0 01.Apr.2050 305.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 68.274,75 0.0 9099.0 600.0 16.März2032 376.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 68.265,26 0.0 6807.0 170.0 15.Dez.2026 110.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.348,25 0.0 6826.0 420.0 01.Sept.2029 230.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 67.809,31 0.0 9036.0 601.0 15.März2032 370.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 67.812,48 0.0 6666.0 1729.0 12.Mai2061 325.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 67.853,08 0.0 6749.0 217.0 17.Juni2027 206.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 67.965,98 0.0 7855.0 1404.0 25.Okt.2047 350.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 68.049,27 0.0 6799.0 1465.0 13.Sept.2049 325.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 68.050,76 0.0 6758.0 304.0 29.Mai2028 220.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 67.637,84 0.0 8889.0 495.0 15.Okt.2030 300.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.708,13 0.0 11063.0 892.0 15.Mai2038 638.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 67.664,97 0.0 431.0 49.0 17.Sept.2025 240.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.681,59 0.0 11.0 1080.0 01.Jan.2043 600.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 67.710,30 0.0 6726.0 484.0 02.Juni2030 220.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 67.158,61 0.0 6642.0 576.0 18.Nov.2036 315.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 67.224,43 0.0 6626.0 1510.0 01.Dez.2051 320.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 67.333,06 0.0 6672.0 1472.0 15.Juli2051 338.0
T AT&T INC Unternehmen 67.386,10 0.0 6694.0 1510.0 01.Feb.2052 330.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 67.197,13 0.0 6677.0 486.0 01.Juni2030 205.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 66.940,57 0.0 6691.0 334.0 11.Sept.2028 190.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 66.877,81 0.0 6686.0 1511.0 04.März2041 38.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 67.029,79 0.0 6703.0 1515.0 18.März2041 38.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 67.077,76 0.0 6626.0 1590.0 06.Dez.2052 410.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 66.675,63 0.0 6666.0 544.0 17.März2031 300.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 66.732,38 0.0 8311.0 1383.0 25.Feb.2050 435.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 66.761,71 0.0 8830.0 1098.0 02.Nov.2037 175.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 66.793,18 0.0 8747.0 516.0 01.Apr.2031 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 66.795,85 0.0 8830.0 862.0 22.Mai2034 85.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 66.712,63 0.0 9743.0 345.0 01.Nov.2038 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 66.257,61 0.0 6618.0 464.0 28.Feb.2030 216.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 66.232,31 0.0 6601.0 1550.0 17.Sept.2041 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 66.289,55 0.0 6621.0 1500.0 14.Sept.2040 15.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.964,03 0.0 6592.0 1523.0 15.März2051 313.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 65.997,89 0.0 8720.0 514.0 15.Nov.2030 230.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 66.080,88 0.0 9406.0 217.0 20.Juni2027 138.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.112,18 0.0 8735.0 1204.0 16.Juli2044 450.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 66.127,84 0.0 6606.0 1508.0 26.Sept.2040 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 65.907,13 0.0 6548.0 572.0 02.Juni2031 205.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 66.102,16 0.0 6493.0 313.0 15.Nov.2028 540.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 65.553,31 0.0 8695.0 525.0 15.Jan.2031 250.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 65.581,90 0.0 9125.0 1259.0 28.Sept.2048 510.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 65.599,95 0.0 8684.0 478.0 15.Mai2030 180.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.618,09 0.0 8647.0 584.0 18.Nov.2036 302.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 65.632,44 0.0 8537.0 1314.0 01.Apr.2049 455.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 65.775,60 0.0 6430.0 711.0 30.Okt.2034 605.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 65.825,11 0.0 13159.0 918.0 17.Sept.2038 598.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 65.846,23 0.0 9298.0 419.0 15.Nov.2029 313.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 65.856,53 0.0 6423.0 306.0 13.Okt.2028 595.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.602,99 0.0 6427.0 675.0 24.Okt.2033 525.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 65.755,34 0.0 12986.0 335.0 07.Dez.2028 450.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 65.794,79 0.0 6462.0 156.0 17.Nov.2026 550.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 65.262,82 0.0 6405.0 323.0 19.Okt.2028 460.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 65.321,08 0.0 6457.0 1585.0 15.Dez.2051 285.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 65.346,81 0.0 12310.0 926.0 29.März2040 600.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 65.385,40 0.0 6436.0 1501.0 15.Mai2050 295.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 65.025,05 0.0 6405.0 1534.0 15.Mai2050 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 65.025,59 0.0 12770.0 1114.0 01.Dez.2045 775.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.050,18 0.0 6464.0 1530.0 01.Feb.2051 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 65.112,41 0.0 10048.0 43.0 01.Okt.2025 613.0
CSX CSX CORP Unternehmen 65.112,43 0.0 8675.0 1359.0 15.März2049 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 65.179,72 0.0 9987.0 4.0 03.Apr.2025 88.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 65.226,47 0.0 8640.0 525.0 15.Dez.2030 215.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.236,04 0.0 6500.0 500.0 03.Juli2030 160.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 64.839,58 0.0 9229.0 248.0 08.Okt.2027 75.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 64.612,77 0.0 9936.0 197.0 15.Feb.2029 480.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 64.618,83 0.0 8587.0 608.0 15.Feb.2032 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.679,60 0.0 6373.0 1566.0 11.Mai2050 265.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 64.689,06 0.0 8575.0 602.0 15.Jan.2032 280.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 64.746,50 0.0 6386.0 1458.0 23.Nov.2048 395.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 64.769,99 0.0 9045.0 1260.0 20.Apr.2048 500.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 64.814,78 0.0 6474.0 1229.0 11.März2044 457.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 64.863,08 0.0 6470.0 1473.0 02.Sept.2051 335.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 64.889,95 0.0 6480.0 536.0 05.März2031 326.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 64.300,19 0.0 6294.0 1751.0 01.Juli2049 175.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 64.387,30 0.0 8543.0 601.0 01.Feb.2032 310.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 64.408,74 0.0 6377.0 514.0 07.Okt.2030 205.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 64.431,29 0.0 6393.0 425.0 21.Jan.2030 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.530,95 0.0 8472.0 946.0 15.Nov.2037 380.0
WMT WALMART INC Unternehmen 64.556,51 0.0 6325.0 1602.0 22.Sept.2051 265.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.600,55 0.0 6359.0 1506.0 15.Mai2050 290.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.410,41 0.0 5856.0 2222.0 20.März2051 75.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 64.574,58 0.0 6450.0 598.0 01.Sept.2031 200.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 64.000,24 0.0 8432.0 588.0 01.Okt.2031 215.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.049,96 0.0 9132.0 324.0 05.Aug.2028 140.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 64.137,25 0.0 6408.0 1410.0 15.Sept.2055 400.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 64.223,32 0.0 6344.0 418.0 10.Dez.2029 451.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 64.234,82 0.0 6985.0 1497.0 01.Apr.2051 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.683,11 0.0 12457.0 539.0 01.Juni2032 925.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 63.787,12 0.0 9082.0 449.0 05.Feb.2030 240.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 63.795,13 0.0 6362.0 1342.0 27.Feb.2047 445.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 63.799,30 0.0 6303.0 1510.0 15.Juni2050 290.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 63.861,81 0.0 6369.0 436.0 27.Feb.2030 483.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.861,86 0.0 6352.0 1612.0 05.Aug.2051 270.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 63.874,47 0.0 8469.0 605.0 15.Jan.2032 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.955,56 0.0 6300.0 1525.0 20.Nov.2050 288.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.957,07 0.0 8336.0 1233.0 15.Apr.2046 445.0
KFW KFW MTN Government Related 63.968,90 0.0 6348.0 428.0 16.Jan.2030 445.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 63.820,27 0.0 6382.0 1537.0 02.Nov.2040 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 63.914,95 0.0 6308.0 112.0 20.Mai2026 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.485,16 0.0 7760.0 1259.0 01.Apr.2045 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.493,37 0.0 6309.0 1310.0 14.Feb.2051 400.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 63.537,23 0.0 6218.0 1529.0 01.Okt.2051 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.540,79 0.0 6323.0 1605.0 08.Feb.2051 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 63.582,17 0.0 6282.0 1594.0 10.Dez.2051 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 63.619,91 0.0 6286.0 116.0 04.Juni2026 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 63.623,18 0.0 6314.0 33.0 21.Juli2025 475.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 63.102,29 0.0 12400.0 854.0 28.Mai2037 550.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 63.117,75 0.0 12564.0 653.0 14.Feb.2033 588.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 63.172,30 0.0 6237.0 1561.0 01.Juni2050 265.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.333,41 0.0 6199.0 1503.0 15.Okt.2052 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 63.265,45 0.0 988.0 45.0 01.Sept.2025 300.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 62.780,60 0.0 6192.0 1451.0 10.Dez.2051 449.0
KR KROGER CO Unternehmen 62.865,24 0.0 7691.0 1293.0 15.Okt.2046 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.856,30 0.0 6972.0 1846.0 01.Sept.2052 215.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 62.800,95 0.0 8359.0 932.0 10.Nov.2034 38.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 62.806,81 0.0 6248.0 129.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 62.978,22 0.0 6220.0 152.0 21.Okt.2026 300.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.436,79 0.0 6216.0 1622.0 12.Aug.2051 263.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 62.462,01 0.0 6161.0 1840.0 10.Sept.2049 150.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.533,83 0.0 6173.0 1749.0 15.Dez.2061 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.611,86 0.0 8818.0 536.0 21.März2031 255.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.699,10 0.0 6199.0 1601.0 15.Dez.2051 270.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 62.305,29 0.0 6205.0 1650.0 15.Aug.2052 265.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 62.379,53 0.0 12369.0 973.0 19.Jan.2039 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 61.999,42 0.0 6126.0 1591.0 03.Juni2050 250.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 62.049,59 0.0 8249.0 577.0 15.Aug.2036 249.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 61.943,19 0.0 2565.0 708.0 12.Aug.2034 540.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 61.610,05 0.0 11125.0 386.0 01.Nov.2029 738.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 61.356,22 0.0 7850.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 61.455,41 0.0 11127.0 758.0 06.Feb.2034 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 61.473,67 0.0 6136.0 186.0 25.Feb.2027 290.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.286,03 0.0 6129.0 284.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 61.470,97 0.0 6134.0 231.0 20.Aug.2027 275.0
LIN LINDE INC Unternehmen 61.067,41 0.0 8011.0 1203.0 07.Nov.2042 355.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 61.133,09 0.0 8677.0 525.0 15.Dez.2030 215.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 61.115,30 0.0 6067.0 769.0 25.Jan.2035 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.151,77 0.0 6000.0 752.0 23.Okt.2034 450.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 61.124,03 0.0 8566.0 1845.0 15.Mai2115 477.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 60.603,73 0.0 5964.0 1889.0 01.Sept.2051 163.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 60.664,28 0.0 12089.0 841.0 01.März2038 825.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.778,74 0.0 6010.0 1525.0 02.Juni2048 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.324,15 0.0 7891.0 1450.0 15.Mai2055 438.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 60.363,55 0.0 6004.0 1449.0 01.Aug.2047 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.390,10 0.0 8537.0 1194.0 08.Juli2044 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 60.487,96 0.0 5959.0 1577.0 13.Nov.2050 255.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.991,08 0.0 7945.0 1341.0 01.Aug.2047 395.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 60.146,27 0.0 7989.0 1428.0 26.Feb.2055 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 60.154,39 0.0 11967.0 227.0 22.Juli2027 75.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.661,47 0.0 11688.0 770.0 23.Sept.2034 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 59.661,52 0.0 5945.0 1897.0 20.Aug.2060 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 59.910,82 0.0 7853.0 1770.0 10.Juli2048 180.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 59.311,36 0.0 7889.0 1197.0 01.Sept.2042 365.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 59.363,64 0.0 5872.0 1952.0 09.Sept.2049 113.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 59.001,44 0.0 7810.0 692.0 01.Dez.2032 186.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 59.181,84 0.0 11809.0 264.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 59.185,38 0.0 11810.0 264.0 07.Dez.2027 75.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 59.251,98 0.0 11533.0 1077.0 15.Okt.2045 738.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 59.273,94 0.0 6517.0 593.0 13.Nov.2031 285.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 59.277,95 0.0 8462.0 1182.0 15.Sept.2044 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 58.673,44 0.0 5775.0 1718.0 25.Okt.2051 213.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 58.705,52 0.0 11440.0 842.0 15.Okt.2037 700.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 58.761,77 0.0 11313.0 375.0 06.Juli2029 575.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.935,47 0.0 5813.0 1144.0 17.Okt.2039 275.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.937,07 0.0 5798.0 1510.0 15.Nov.2050 275.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 58.112,72 0.0 11306.0 868.0 01.Apr.2038 675.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 58.345,20 0.0 8298.0 975.0 15.Mai2035 40.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.292,84 0.0 5765.0 1624.0 02.Juni2050 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.750,45 0.0 11477.0 874.0 15.Aug.2038 750.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 57.811,98 0.0 11507.0 321.0 14.Juli2028 63.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.883,91 0.0 11487.0 864.0 01.Aug.2037 663.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.941,15 0.0 11370.0 410.0 23.Sept.2029 413.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.995,43 0.0 9634.0 103.0 08.Apr.2026 70.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.778,63 0.0 5712.0 1664.0 01.Dez.2051 315.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 57.456,51 0.0 11286.0 838.0 10.Dez.2037 738.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 57.604,02 0.0 5739.0 1997.0 22.Jan.2051 125.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 57.679,64 0.0 5735.0 2168.0 24.Nov.2051 95.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.450,00 0.0 2.0 661.0 09.Juli2036 625.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.432,21 0.0 5723.0 1560.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.463,63 0.0 5718.0 1538.0 01.Aug.2048 320.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.211,40 0.0 6971.0 1555.0 01.Apr.2060 385.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 57.252,21 0.0 7597.0 1463.0 15.Feb.2051 375.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.409,61 0.0 11256.0 890.0 15.Mai2038 650.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.414,53 0.0 11174.0 511.0 01.Nov.2031 800.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.136,82 0.0 1868.0 480.0 24.Okt.2030 415.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 57.048,98 0.0 7589.0 1145.0 01.März2041 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.056,15 0.0 11065.0 654.0 18.Sept.2033 638.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 56.921,38 0.0 11147.0 143.0 15.Sept.2026 430.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 56.971,81 0.0 9732.0 520.0 01.Mai2052 450.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 56.483,69 0.0 5464.0 1937.0 16.Juni2062 188.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 56.535,58 0.0 5557.0 1829.0 01.Mai2060 250.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.601,10 0.0 11075.0 598.0 01.Nov.2032 635.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 56.636,11 0.0 11085.0 628.0 03.Sept.2032 413.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 56.755,85 0.0 11327.0 13.0 08.Mai2025 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 56.540,51 0.0 281.0 932.0 17.Juni2035 160.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.617,49 0.0 11119.0 322.0 28.Aug.2028 338.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.756,67 0.0 11014.0 690.0 30.Apr.2033 350.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.238,17 0.0 7334.0 1426.0 05.Apr.2050 358.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.241,91 0.0 5598.0 1670.0 06.Aug.2050 213.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 56.349,16 0.0 5551.0 1732.0 01.Dez.2060 278.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.432,17 0.0 7394.0 1154.0 01.Nov.2041 337.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.264,91 0.0 5561.0 1684.0 02.Dez.2052 315.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 56.407,83 0.0 11282.0 103.0 30.März2026 0.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.232,07 0.0 12742.0 673.0 13.Apr.2040 574.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 56.074,19 0.0 10195.0 254.0 13.Okt.2027 0.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 56.104,53 0.0 10926.0 838.0 15.Okt.2037 685.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.146,36 0.0 5602.0 1893.0 01.Sept.2060 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.115,94 0.0 6965.0 117.0 02.Juni2026 240.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.973,22 0.0 10967.0 962.0 15.Mai2048 655.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.547,76 0.0 10868.0 1315.0 01.Nov.2052 625.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 55.668,08 0.0 9264.0 411.0 01.Sept.2029 263.0
EOANGR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A Unternehmen 55.682,67 0.0 10878.0 871.0 30.Apr.2038 665.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.615,24 0.0 5505.0 1522.0 02.Dez.2046 275.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 55.843,18 0.0 5547.0 481.0 17.Mai2030 175.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 55.308,15 0.0 5522.0 1648.0 05.Sept.2051 317.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 55.312,03 0.0 10863.0 650.0 01.Dez.2033 660.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 55.313,39 0.0 11003.0 271.0 17.Jan.2028 325.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 55.324,61 0.0 11056.0 908.0 15.Sept.2038 670.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 55.374,79 0.0 10976.0 1017.0 18.Dez.2037 363.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 55.411,23 0.0 10789.0 944.0 01.Okt.2039 625.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.445,18 0.0 5524.0 1666.0 15.Aug.2050 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.513,97 0.0 11094.0 630.0 15.März2033 655.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 55.493,45 0.0 924.0 90.0 19.Feb.2026 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.913,91 0.0 10910.0 754.0 11.Jan.2034 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.938,44 0.0 10871.0 878.0 15.Jan.2038 645.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 54.964,00 0.0 10840.0 412.0 30.Sept.2029 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 54.986,61 0.0 10988.0 850.0 15.März2037 645.0
CSX CSX CORP Unternehmen 55.012,09 0.0 10721.0 819.0 01.Okt.2036 600.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 55.025,80 0.0 7303.0 1343.0 15.Aug.2046 350.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 55.116,24 0.0 11002.0 537.0 11.März2032 850.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 55.177,50 0.0 11021.0 348.0 18.Sept.2028 25.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 55.050,29 0.0 2.0 609.0 18.Okt.2034 725.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 55.062,02 0.0 10820.0 311.0 04.Juli2028 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.605,36 0.0 10721.0 842.0 15.Nov.2036 575.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 54.633,24 0.0 10752.0 838.0 15.Juni2037 663.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.855,60 0.0 5483.0 1641.0 15.Sept.2051 320.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 54.743,73 0.0 5423.0 676.0 22.Nov.2032 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 54.787,79 0.0 5440.0 522.0 22.Okt.2030 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.437,07 0.0 10813.0 964.0 09.Feb.2040 650.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.507,65 0.0 10727.0 791.0 15.Juni2036 663.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.517,03 0.0 10697.0 587.0 29.Nov.2032 670.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 54.532,17 0.0 10686.0 1296.0 15.Nov.2052 635.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 54.294,10 0.0 7191.0 1487.0 16.Aug.2041 75.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.397,13 0.0 5382.0 1752.0 02.Dez.2052 280.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.419,13 0.0 5390.0 635.0 21.Mai2032 250.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.476,35 0.0 5396.0 556.0 21.Apr.2031 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.551,64 0.0 10818.0 57.0 15.Okt.2025 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.085,10 0.0 10493.0 687.0 27.Sept.2034 675.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.156,22 0.0 10617.0 585.0 17.Nov.2033 627.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.181,14 0.0 10766.0 730.0 10.Sept.2034 625.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.203,14 0.0 6019.0 1596.0 15.März2051 263.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 54.206,38 0.0 10818.0 13.0 07.Mai2025 25.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 54.273,85 0.0 10655.0 1350.0 20.Mai2053 600.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.076,64 0.0 10815.0 12.0 05.Mai2025 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 54.204,31 0.0 10799.0 23.0 13.Juni2025 50.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 54.222,20 0.0 5420.0 2013.0 26.Jan.2046 13.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 53.709,79 0.0 5349.0 1585.0 09.Aug.2049 301.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.782,39 0.0 10645.0 1052.0 14.Jan.2042 610.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 53.810,06 0.0 10524.0 585.0 28.Okt.2033 604.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.858,98 0.0 10550.0 597.0 01.Nov.2032 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.920,00 0.0 10549.0 592.0 25.Okt.2033 583.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 53.922,27 0.0 10548.0 716.0 01.Nov.2034 613.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 53.785,51 0.0 10729.0 59.0 22.Okt.2025 63.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 53.917,43 0.0 10783.0 596.0 19.März2031 13.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 53.412,42 0.0 10471.0 594.0 15.Nov.2032 610.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.445,88 0.0 10570.0 256.0 15.Jan.2028 663.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.455,38 0.0 10652.0 851.0 27.Feb.2037 615.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 53.513,22 0.0 10429.0 1116.0 15.Okt.2045 635.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.552,18 0.0 10553.0 733.0 15.Dez.2034 595.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.571,61 0.0 10602.0 438.0 15.Juli2030 620.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 53.643,61 0.0 10723.0 47.0 11.Sept.2025 10.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 53.360,37 0.0 5328.0 593.0 21.Aug.2031 175.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.050,20 0.0 10368.0 586.0 21.Okt.2033 585.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 53.117,40 0.0 10545.0 245.0 08.Okt.2027 163.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.134,00 0.0 10347.0 148.0 29.Okt.2027 715.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 53.145,39 0.0 10350.0 1008.0 01.Apr.2041 595.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.222,38 0.0 10474.0 683.0 15.Juni2034 645.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 53.073,92 0.0 5234.0 967.0 20.Nov.2037 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.150,40 0.0 6599.0 571.0 02.Juni2031 215.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 53.300,75 0.0 10660.0 99.0 20.März2026 63.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.738,97 0.0 10383.0 629.0 15.Juni2033 625.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 52.761,71 0.0 10471.0 850.0 01.Feb.2037 595.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 52.800,13 0.0 10466.0 1058.0 22.März2040 488.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.818,21 0.0 10459.0 607.0 15.Jan.2033 580.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.895,77 0.0 10518.0 252.0 22.Okt.2027 138.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.945,84 0.0 10376.0 1026.0 15.Nov.2041 613.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 52.983,30 0.0 10516.0 221.0 23.Juni2027 100.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.992,74 0.0 10331.0 674.0 12.Apr.2034 610.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 52.999,77 0.0 10592.0 722.0 25.Juni2032 10.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.413,89 0.0 6988.0 1395.0 19.Sept.2046 313.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.416,38 0.0 10326.0 834.0 15.Dez.2036 595.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 52.613,94 0.0 10523.0 132.0 20.Juli2026 0.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.624,49 0.0 10515.0 344.0 15.März2029 695.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 52.701,73 0.0 10458.0 346.0 01.Nov.2028 200.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 52.417,04 0.0 10483.0 141.0 24.Aug.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 52.440,24 0.0 5195.0 2296.0 26.Apr.2051 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.547,12 0.0 6774.0 2815.0 21.März2119 215.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 52.686,63 0.0 10537.0 123.0 17.Juni2026 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.118,31 0.0 9932.0 841.0 30.Mai2037 563.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.128,25 0.0 10288.0 368.0 01.Juli2029 625.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 52.164,92 0.0 6389.0 1537.0 01.Okt.2050 280.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.214,17 0.0 10194.0 382.0 01.Okt.2029 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.245,24 0.0 10128.0 461.0 26.Mai2030 362.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.317,87 0.0 8716.0 545.0 15.März2031 238.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 52.323,49 0.0 10256.0 1024.0 15.Nov.2041 600.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 52.327,33 0.0 10307.0 637.0 12.Juni2033 581.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 52.338,90 0.0 10377.0 331.0 28.Aug.2028 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.402,23 0.0 10422.0 1511.0 15.Feb.2063 605.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 52.314,73 0.0 10463.0 862.0 10.Nov.2033 0.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.804,83 0.0 10352.0 267.0 15.März2028 625.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.805,85 0.0 7382.0 1431.0 01.Sept.2049 363.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 51.872,69 0.0 10374.0 195.0 10.März2027 13.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 51.891,97 0.0 10131.0 1331.0 15.Okt.2052 575.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.894,64 0.0 10272.0 618.0 11.Jan.2033 559.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 51.937,10 0.0 10296.0 628.0 02.Aug.2033 685.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.998,39 0.0 10163.0 699.0 01.Apr.2034 505.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.005,17 0.0 10319.0 1062.0 30.Jan.2042 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.044,72 0.0 10363.0 632.0 22.Feb.2033 588.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.079,65 0.0 10306.0 202.0 15.Juli2027 610.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.791,41 0.0 10356.0 292.0 13.März2028 95.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.485,85 0.0 10155.0 710.0 15.Juni2034 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.496,65 0.0 10290.0 608.0 14.Sept.2033 572.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.518,70 0.0 10145.0 1451.0 01.Juni2054 525.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 51.538,75 0.0 10131.0 1334.0 05.Juni2054 605.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.544,39 0.0 10120.0 205.0 01.Juni2028 625.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 51.555,48 0.0 10148.0 358.0 01.Juni2029 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.631,71 0.0 10269.0 1355.0 15.Feb.2053 588.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 51.643,53 0.0 10165.0 705.0 01.Juni2034 540.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.650,05 0.0 10172.0 204.0 04.Juni2027 537.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.689,80 0.0 10148.0 199.0 20.Mai2027 570.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.697,13 0.0 10181.0 240.0 15.Dez.2029 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.781,25 0.0 10352.0 875.0 15.März2035 263.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.165,72 0.0 10091.0 647.0 15.Juni2033 538.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 51.170,89 0.0 10205.0 266.0 01.März2028 545.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.173,26 0.0 10068.0 421.0 31.Jan.2030 500.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.175,29 0.0 10163.0 259.0 01.Feb.2028 530.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.177,22 0.0 10184.0 694.0 16.Feb.2034 546.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.205,07 0.0 10056.0 24.0 15.Juni2025 700.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.210,41 0.0 10216.0 271.0 03.März2028 545.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.212,70 0.0 10150.0 380.0 15.Juli2029 510.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 51.256,70 0.0 10243.0 632.0 15.März2033 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.309,76 0.0 10060.0 732.0 30.Okt.2034 520.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 51.314,10 0.0 10255.0 1033.0 15.Sept.2040 560.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 51.335,31 0.0 10202.0 737.0 11.Feb.2035 598.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.347,51 0.0 9957.0 692.0 01.Okt.2034 615.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.356,63 0.0 10025.0 631.0 27.März2033 513.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.367,06 0.0 10265.0 287.0 07.März2028 213.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.392,00 0.0 10225.0 458.0 15.Aug.2030 545.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 51.415,06 0.0 10030.0 31.0 15.Okt.2025 588.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 51.440,47 0.0 10265.0 625.0 06.März2033 599.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 51.223,10 0.0 10244.0 235.0 04.Aug.2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 51.231,63 0.0 10208.0 351.0 25.Okt.2028 88.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.327,36 0.0 10157.0 395.0 30.Apr.2029 113.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.867,96 0.0 9974.0 90.0 15.Apr.2026 463.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.897,88 0.0 9970.0 178.0 06.Apr.2027 460.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.909,17 0.0 10003.0 237.0 01.Nov.2027 463.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.916,70 0.0 9997.0 1559.0 15.Nov.2064 560.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.935,48 0.0 9991.0 632.0 15.Mai2033 565.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 50.942,23 0.0 9982.0 1027.0 01.Nov.2040 535.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.950,22 0.0 10014.0 60.0 03.Nov.2025 463.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 50.973,04 0.0 10167.0 633.0 02.März2033 550.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.975,09 0.0 10143.0 598.0 15.Aug.2032 540.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.000,45 0.0 9956.0 345.0 01.Apr.2029 520.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.026,25 0.0 10110.0 259.0 09.Jan.2028 485.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.052,25 0.0 10155.0 744.0 15.Feb.2035 575.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.055,91 0.0 10171.0 1448.0 24.Feb.2055 550.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 51.072,54 0.0 10100.0 207.0 01.Juli2027 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.100,50 0.0 10212.0 1001.0 15.März2040 575.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 51.120,15 0.0 10185.0 744.0 26.Feb.2035 588.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 51.128,48 0.0 10048.0 356.0 15.Mai2029 513.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.130,65 0.0 10002.0 11.0 01.Mai2025 580.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 51.069,87 0.0 10213.0 228.0 08.Juli2027 1.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.534,84 0.0 10100.0 272.0 15.März2028 480.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.540,58 0.0 9928.0 1395.0 22.Mai2054 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.552,97 0.0 9988.0 22.0 10.Juni2025 440.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.562,08 0.0 10018.0 61.0 15.Jan.2026 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.565,74 0.0 10008.0 179.0 26.Juni2028 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.569,21 0.0 9965.0 322.0 14.Nov.2028 425.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.576,76 0.0 9895.0 398.0 15.Okt.2029 455.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.582,96 0.0 10075.0 511.0 15.März2031 513.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.604,27 0.0 9982.0 15.0 15.Mai2025 400.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 50.618,92 0.0 9986.0 7.0 15.Apr.2025 320.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.626,10 0.0 9923.0 234.0 15.Okt.2027 435.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.656,84 0.0 10033.0 77.0 06.Jan.2026 480.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 50.662,06 0.0 9991.0 5.0 07.Apr.2025 313.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.690,87 0.0 9998.0 429.0 11.März2030 510.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.694,46 0.0 9847.0 1049.0 02.Okt.2043 625.0
SRE SEMPRA Unternehmen 50.701,20 0.0 10067.0 126.0 01.Aug.2026 540.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.713,26 0.0 10111.0 178.0 26.Feb.2027 480.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.733,17 0.0 9979.0 245.0 25.Nov.2027 525.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 50.743,77 0.0 10109.0 373.0 29.Aug.2030 646.0
SRE SEMPRA Unternehmen 50.744,53 0.0 9994.0 3.0 01.Apr.2025 330.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.747,29 0.0 9970.0 548.0 15.Dez.2031 538.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 50.751,03 0.0 10122.0 768.0 01.März2035 530.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 50.796,39 0.0 10068.0 489.0 15.Jan.2031 575.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 50.800,27 0.0 9907.0 812.0 01.Mai2037 655.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.801,89 0.0 9925.0 635.0 29.März2033 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.804,59 0.0 9886.0 1467.0 01.Apr.2063 585.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.817,04 0.0 10031.0 290.0 15.Juni2028 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.824,65 0.0 10072.0 278.0 15.Apr.2028 480.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.828,24 0.0 9937.0 426.0 01.Apr.2030 488.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 50.837,54 0.0 7117.0 1478.0 09.Apr.2050 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 50.658,70 0.0 10114.0 372.0 11.Jan.2029 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 50.780,72 0.0 5056.0 2310.0 02.Sept.2050 38.0
CAT CATERPILLAR FINC SERVICES (FXD) MTN Unternehmen 50.223,25 0.0 10024.0 275.0 03.März2028 440.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.227,09 0.0 10011.0 261.0 23.Feb.2028 460.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.240,22 0.0 10002.0 88.0 13.Feb.2026 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.270,04 0.0 9991.0 262.0 01.Feb.2029 465.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.270,47 0.0 10014.0 503.0 21.Feb.2031 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 50.270,86 0.0 9907.0 104.0 19.Apr.2026 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.297,46 0.0 9974.0 8.0 22.Apr.2026 208.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.305,92 0.0 10054.0 1013.0 15.März2040 550.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.329,43 0.0 9855.0 399.0 15.Okt.2029 455.0
HCA HCA INC Unternehmen 50.334,24 0.0 9780.0 1422.0 01.Apr.2064 610.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.346,59 0.0 9994.0 262.0 12.Jan.2028 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.349,38 0.0 10012.0 38.0 09.Aug.2026 511.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.355,79 0.0 9969.0 15.0 15.Mai2025 295.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.358,28 0.0 10018.0 691.0 15.Feb.2034 550.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.379,52 0.0 9928.0 621.0 01.Dez.2032 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 50.386,86 0.0 8361.0 527.0 23.Sept.2030 75.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 50.393,25 0.0 9974.0 11.0 01.Mai2025 270.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.433,35 0.0 9920.0 575.0 01.Juni2032 550.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 50.479,39 0.0 10071.0 265.0 01.März2028 465.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.482,63 0.0 9913.0 93.0 01.Apr.2026 390.0
MMM 3M CO Unternehmen 50.492,67 0.0 9984.0 7.0 15.Apr.2025 265.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.497,31 0.0 9916.0 1545.0 22.Mai2064 560.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.504,89 0.0 10093.0 1033.0 15.Sept.2040 540.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.512,91 0.0 10095.0 278.0 14.März2028 438.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.519,02 0.0 9961.0 60.0 15.Nov.2025 413.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.525,79 0.0 10057.0 221.0 15.Aug.2027 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.909,78 0.0 9824.0 577.0 24.Mai2033 491.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.913,58 0.0 9977.0 45.0 15.Sept.2025 400.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.914,87 0.0 9901.0 208.0 13.Juli2027 440.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.915,51 0.0 9879.0 111.0 01.Juni2026 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.921,04 0.0 9872.0 107.0 14.Mai2026 320.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 49.954,17 0.0 9914.0 208.0 15.Juli2027 425.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.981,21 0.0 9812.0 182.0 23.März2027 375.0
V VISA INC Unternehmen 49.981,66 0.0 5534.0 1704.0 15.Aug.2050 200.0
V VISA INC Unternehmen 49.982,62 0.0 9913.0 70.0 14.Dez.2025 315.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.986,69 0.0 9975.0 648.0 03.März2033 480.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 49.997,17 0.0 9997.0 388.0 05.März2029 50.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.998,15 0.0 9932.0 1142.0 06.Feb.2044 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.008,51 0.0 8831.0 1045.0 22.Jan.2044 613.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.019,72 0.0 9996.0 308.0 15.Sept.2048 570.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS AA PASS Unternehmen 50.027,95 0.0 10040.0 609.0 15.Aug.2038 545.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.032,57 0.0 10000.0 81.0 15.März2026 485.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.032,80 0.0 9952.0 77.0 02.Feb.2026 413.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.035,78 0.0 9821.0 575.0 21.Mai2037 564.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 50.061,52 0.0 9971.0 450.0 29.Nov.2029 125.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 50.074,51 0.0 9800.0 400.0 15.Okt.2029 440.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.088,23 0.0 9937.0 296.0 15.Juli2028 445.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.096,51 0.0 9977.0 77.0 15.Feb.2026 440.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.124,25 0.0 9838.0 270.0 27.März2028 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.134,74 0.0 9974.0 36.0 01.Aug.2025 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 50.141,33 0.0 9845.0 1313.0 01.Juni2054 605.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.141,62 0.0 9876.0 286.0 28.Apr.2028 385.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 50.147,16 0.0 9877.0 96.0 01.Apr.2026 325.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 50.149,07 0.0 10004.0 76.0 01.März2026 480.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.154,13 0.0 9957.0 28.0 01.Juli2025 338.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 50.175,85 0.0 10028.0 1411.0 15.Sept.2053 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.177,48 0.0 9887.0 100.0 06.Apr.2026 325.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.194,93 0.0 9900.0 562.0 15.Feb.2032 538.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.199,12 0.0 9866.0 182.0 01.Apr.2027 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 50.200,22 0.0 10039.0 306.0 24.Apr.2028 1.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.202,16 0.0 9969.0 11.0 01.Mai2025 185.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.203,35 0.0 9963.0 71.0 15.Jan.2026 430.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 50.165,17 0.0 9994.0 1845.0 06.Feb.2054 315.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.915,72 0.0 9026.0 432.0 01.Dez.2036 200.0
TCP TC PIPELINES LP Unternehmen 49.610,38 0.0 9797.0 198.0 25.Mai2027 390.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.622,46 0.0 9826.0 205.0 01.Juli2028 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.659,66 0.0 9807.0 660.0 15.Juni2033 475.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.661,87 0.0 9908.0 349.0 01.März2029 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.680,36 0.0 9930.0 1250.0 16.März2047 550.0
T AT&T INC Unternehmen 49.691,26 0.0 9884.0 1057.0 15.Aug.2041 555.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.696,31 0.0 9933.0 312.0 15.Sept.2028 450.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 49.697,98 0.0 9894.0 722.0 20.Aug.2034 550.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 49.700,66 0.0 9910.0 25.0 23.Juni2025 125.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.706,85 0.0 9920.0 704.0 06.Sept.2035 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.713,24 0.0 9929.0 619.0 09.Sept.2032 460.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.735,49 0.0 9941.0 178.0 15.März2027 430.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.762,90 0.0 9869.0 258.0 07.Jan.2028 410.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.784,57 0.0 9832.0 329.0 15.Dez.2028 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.786,87 0.0 9882.0 171.0 10.Jan.2028 389.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.828,63 0.0 9909.0 218.0 04.Aug.2028 444.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.829,24 0.0 9945.0 87.0 01.März2026 400.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.830,31 0.0 9941.0 1356.0 05.März2054 590.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 49.830,63 0.0 9941.0 346.0 01.Okt.2028 50.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.832,02 0.0 9961.0 231.0 15.Sept.2027 425.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.838,36 0.0 9929.0 172.0 15.Feb.2027 395.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.855,50 0.0 9965.0 353.0 15.März2029 438.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 49.871,81 0.0 9962.0 441.0 15.März2030 440.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.873,76 0.0 9917.0 344.0 01.Feb.2029 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.879,96 0.0 9943.0 16.0 20.Mai2025 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 49.622,31 0.0 9924.0 346.0 18.Sept.2028 1.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.790,44 0.0 4917.0 1718.0 11.Mai2051 250.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.303,27 0.0 9797.0 635.0 01.Feb.2034 471.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 49.305,33 0.0 9852.0 93.0 10.März2026 341.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.307,78 0.0 9799.0 353.0 01.Aug.2030 463.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.334,02 0.0 9861.0 181.0 15.März2027 395.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.346,33 0.0 9737.0 242.0 15.Nov.2027 380.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 49.384,53 0.0 9628.0 1370.0 01.Apr.2053 530.0
KFW KFW Government Related 49.384,56 0.0 9870.0 32.0 18.Juli2025 38.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 49.389,72 0.0 9846.0 348.0 26.Feb.2029 475.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 49.417,77 0.0 9784.0 1366.0 17.Jan.2054 566.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.425,46 0.0 9843.0 263.0 15.Feb.2028 435.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.428,61 0.0 9880.0 270.0 15.März2028 415.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.437,65 0.0 9814.0 118.0 10.Juni2026 265.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.455,83 0.0 9725.0 231.0 01.Okt.2027 355.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.463,48 0.0 9824.0 1354.0 08.Aug.2054 588.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.468,64 0.0 9830.0 121.0 01.Juli2026 290.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.471,31 0.0 9834.0 725.0 09.Aug.2034 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.473,72 0.0 9829.0 173.0 11.Jan.2027 345.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.486,49 0.0 9756.0 443.0 11.Juni2030 513.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.524,60 0.0 9742.0 586.0 15.Mai2032 470.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 49.532,64 0.0 9785.0 198.0 15.Mai2027 349.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.536,62 0.0 9845.0 383.0 30.Juli2029 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.539,03 0.0 9806.0 341.0 15.Dez.2028 388.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.542,69 0.0 9868.0 173.0 06.Feb.2027 330.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.565,76 0.0 9872.0 174.0 15.Feb.2027 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.587,74 0.0 9669.0 1302.0 01.Apr.2050 530.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 48.983,31 0.0 9790.0 1052.0 15.Sept.2040 513.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.008,51 0.0 9771.0 310.0 21.Aug.2028 375.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.029,24 0.0 9627.0 588.0 15.Apr.2032 415.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.043,28 0.0 9735.0 257.0 12.Jan.2028 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.048,36 0.0 9759.0 223.0 25.Juli2027 329.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.054,14 0.0 9775.0 309.0 15.Aug.2028 370.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.069,81 0.0 9642.0 440.0 15.Apr.2030 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.092,07 0.0 9689.0 145.0 01.Okt.2026 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.125,95 0.0 6548.0 1833.0 17.März2062 304.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 49.133,33 0.0 9801.0 610.0 01.Sept.2032 495.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 49.138,94 0.0 6548.0 1537.0 15.März2051 305.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.148,58 0.0 9581.0 380.0 21.Mai2029 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.153,77 0.0 9828.0 45.0 01.Sept.2025 55.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.157,31 0.0 9729.0 247.0 01.Dez.2027 338.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.159,93 0.0 9809.0 269.0 26.Feb.2028 350.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.161,26 0.0 9808.0 1226.0 04.März2046 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.174,45 0.0 9777.0 1304.0 15.Aug.2052 595.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.206,98 0.0 9683.0 480.0 15.Nov.2030 455.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.227,94 0.0 9797.0 59.0 24.Okt.2026 120.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.228,87 0.0 9703.0 366.0 15.Mai2029 413.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 49.244,42 0.0 9783.0 384.0 01.Feb.2031 488.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 49.265,34 0.0 9825.0 1048.0 01.März2041 538.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.270,50 0.0 9687.0 441.0 15.Apr.2030 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.675,81 0.0 9729.0 632.0 15.Sept.2032 435.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 48.681,85 0.0 9717.0 72.0 15.Dez.2025 75.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.703,01 0.0 9617.0 239.0 15.Okt.2027 288.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 48.722,32 0.0 9556.0 348.0 15.Okt.2029 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.723,43 0.0 9680.0 107.0 22.Apr.2027 158.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 48.770,99 0.0 9739.0 470.0 21.Jan.2030 88.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 48.785,93 0.0 9627.0 772.0 15.Juni2035 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 48.789,69 0.0 9756.0 411.0 18.Sept.2029 350.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.797,96 0.0 9560.0 354.0 25.März2029 410.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 48.825,31 0.0 9694.0 104.0 15.Apr.2026 165.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 48.900,03 0.0 9696.0 100.0 01.Apr.2026 180.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.945,18 0.0 9724.0 260.0 15.Jan.2028 360.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.960,88 0.0 9679.0 199.0 11.Mai2027 315.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 48.857,25 0.0 4826.0 835.0 15.Mai2035 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.397,94 0.0 9585.0 1414.0 15.Jan.2054 525.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 48.398,97 0.0 9501.0 588.0 15.Apr.2032 415.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.410,78 0.0 9677.0 360.0 15.März2029 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.414,00 0.0 9683.0 362.0 20.März2030 398.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.418,23 0.0 9675.0 189.0 08.März2027 265.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.450,95 0.0 9684.0 94.0 02.März2027 127.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.453,41 0.0 9653.0 116.0 28.Mai2026 120.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.480,32 0.0 9691.0 232.0 15.Sept.2027 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.480,68 0.0 9517.0 1064.0 15.Nov.2041 515.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.481,43 0.0 9594.0 377.0 01.Juni2029 338.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.484,41 0.0 9674.0 357.0 01.März2030 425.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 48.502,02 0.0 9700.0 317.0 20.Sept.2028 413.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 48.502,50 0.0 9695.0 93.0 02.März2026 105.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.513,28 0.0 9645.0 606.0 03.Aug.2033 442.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.515,11 0.0 9564.0 448.0 15.Mai2030 400.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 48.524,37 0.0 9632.0 1417.0 01.Aug.2054 535.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.531,87 0.0 9620.0 251.0 15.Nov.2027 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.534,19 0.0 9705.0 327.0 18.Sept.2028 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.576,02 0.0 9699.0 87.0 28.Jan.2027 112.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.602,39 0.0 9713.0 189.0 11.März2027 295.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 48.606,31 0.0 9542.0 1399.0 15.Mai2053 515.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 48.610,10 0.0 9583.0 1144.0 15.Dez.2043 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 48.614,61 0.0 7933.0 1069.0 01.Apr.2040 360.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 48.629,23 0.0 9710.0 78.0 06.Jan.2026 75.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 48.637,31 0.0 6862.0 377.0 01.Mai2029 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.637,33 0.0 9589.0 1395.0 15.Juni2053 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 48.644,72 0.0 9725.0 143.0 15.Sept.2026 255.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 48.649,36 0.0 9680.0 466.0 15.Feb.2032 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.039,93 0.0 9590.0 185.0 21.Feb.2027 220.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.055,94 0.0 9578.0 620.0 22.Aug.2032 430.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.064,98 0.0 9587.0 121.0 15.Juni2026 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.090,17 0.0 9426.0 683.0 25.Mai2034 600.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.130,17 0.0 9555.0 606.0 28.Juli2033 492.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.149,00 0.0 9558.0 1387.0 01.Feb.2053 530.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.158,83 0.0 9416.0 1311.0 15.Apr.2049 501.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.159,11 0.0 9606.0 128.0 15.Juli2026 145.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.163,58 0.0 9553.0 147.0 23.Sept.2027 163.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.172,64 0.0 9470.0 402.0 01.Okt.2029 350.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.174,22 0.0 9598.0 395.0 15.Aug.2029 375.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.234,87 0.0 9495.0 443.0 15.Mai2031 438.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 48.239,29 0.0 9593.0 348.0 01.Feb.2029 400.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.257,42 0.0 9645.0 233.0 12.Sept.2027 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.272,39 0.0 9457.0 1140.0 06.Mai2044 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 48.293,02 0.0 9558.0 669.0 14.Apr.2032 100.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.295,60 0.0 9505.0 596.0 01.Mai2032 400.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 48.296,58 0.0 9581.0 779.0 31.Okt.2033 188.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.310,91 0.0 9435.0 1023.0 23.März2040 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.314,96 0.0 9651.0 360.0 07.März2029 340.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.318,75 0.0 9575.0 460.0 01.Juli2030 405.0
V VISA INC Unternehmen 48.330,60 0.0 9662.0 234.0 15.Sept.2027 275.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 48.339,17 0.0 9625.0 222.0 01.Aug.2027 315.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.340,34 0.0 9602.0 764.0 01.Feb.2035 485.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 48.175,59 0.0 9527.0 764.0 13.Juni2033 130.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 47.737,52 0.0 9545.0 485.0 28.Feb.2030 35.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.753,65 0.0 9461.0 382.0 01.Juni2029 295.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.757,13 0.0 9482.0 422.0 15.Jan.2030 385.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 47.814,25 0.0 9560.0 145.0 14.Sept.2026 145.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 47.834,70 0.0 9392.0 596.0 13.Apr.2032 400.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 47.845,94 0.0 9472.0 461.0 15.Juni2030 370.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 47.891,23 0.0 9565.0 136.0 12.Aug.2026 125.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 47.943,10 0.0 9589.0 146.0 20.Sept.2026 195.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 48.011,37 0.0 9513.0 755.0 15.Jan.2035 495.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.425,78 0.0 9387.0 609.0 22.Juni2032 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.457,27 0.0 9448.0 212.0 01.Juni2027 145.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.474,42 0.0 9407.0 1043.0 15.Juli2040 488.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.475,61 0.0 9364.0 1199.0 05.Dez.2043 450.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.487,06 0.0 9468.0 176.0 15.Jan.2027 165.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 47.588,14 0.0 9495.0 230.0 20.Aug.2027 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.637,84 0.0 9299.0 1166.0 01.Apr.2044 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.701,84 0.0 9395.0 452.0 25.März2030 300.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 47.710,00 0.0 9534.0 1109.0 15.März2043 545.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.107,73 0.0 9416.0 594.0 15.März2032 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.150,33 0.0 9264.0 1218.0 06.Mai2044 445.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.172,44 0.0 9329.0 460.0 01.Juni2030 350.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.206,10 0.0 7757.0 1426.0 01.Juni2049 365.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 47.207,88 0.0 9386.0 613.0 20.Aug.2031 88.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.248,11 0.0 9239.0 1028.0 01.Nov.2041 545.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.285,67 0.0 7809.0 1289.0 15.Juli2046 400.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 47.308,05 0.0 9454.0 1418.0 15.März2053 513.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 47.316,69 0.0 9318.0 1318.0 15.Juni2052 550.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 47.331,31 0.0 9442.0 401.0 23.Aug.2029 330.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.345,50 0.0 9426.0 268.0 26.Jan.2028 285.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 47.365,58 0.0 9422.0 1114.0 15.Feb.2043 525.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 47.365,80 0.0 9343.0 1312.0 18.Juni2050 510.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.366,21 0.0 6754.0 1568.0 05.März2051 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.782,25 0.0 9309.0 1179.0 15.Feb.2044 488.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 46.830,93 0.0 9361.0 594.0 15.März2032 405.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.851,21 0.0 9136.0 1420.0 15.Dez.2054 500.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.876,65 0.0 9356.0 538.0 23.Sept.2030 38.0
CDW CDW LLC Unternehmen 46.893,65 0.0 9347.0 337.0 15.Feb.2029 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.909,07 0.0 9375.0 993.0 15.März2039 481.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.923,64 0.0 9295.0 1406.0 15.Juli2052 495.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 46.961,22 0.0 9368.0 224.0 15.Juli2027 135.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.032,43 0.0 9229.0 593.0 24.März2032 363.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.048,06 0.0 9238.0 1158.0 13.Nov.2043 488.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 46.911,39 0.0 9056.0 396.0 01.Dez.2036 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.475,41 0.0 9238.0 295.0 20.Apr.2028 138.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.509,60 0.0 9278.0 274.0 01.Feb.2028 175.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 46.519,95 0.0 9142.0 1264.0 25.Mai2048 509.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.521,52 0.0 9259.0 1325.0 21.Feb.2053 563.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.541,68 0.0 9218.0 1393.0 15.Juli2052 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.604,83 0.0 9291.0 401.0 15.Aug.2029 313.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.613,74 0.0 9233.0 426.0 01.Dez.2029 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.622,49 0.0 9141.0 1087.0 01.Nov.2041 475.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.687,89 0.0 9179.0 1518.0 01.Juni2062 525.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.690,82 0.0 9282.0 436.0 15.Jan.2030 310.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.691,90 0.0 9323.0 1392.0 09.Sept.2052 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.767,97 0.0 9322.0 1444.0 27.Feb.2053 488.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.771,31 0.0 9247.0 459.0 30.Mai2030 350.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 46.495,84 0.0 9251.0 592.0 30.Apr.2031 50.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.155,49 0.0 9205.0 1310.0 01.Sept.2048 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.163,54 0.0 9180.0 351.0 10.Dez.2028 190.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.184,08 0.0 9133.0 462.0 13.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.193,76 0.0 9131.0 460.0 01.Mai2030 280.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.196,09 0.0 9188.0 438.0 15.Jan.2030 285.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 46.196,92 0.0 8984.0 1091.0 01.Apr.2044 545.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 46.226,27 0.0 9072.0 1197.0 15.Nov.2045 500.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.233,32 0.0 9159.0 468.0 01.Juni2030 290.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.236,01 0.0 9175.0 471.0 01.Juli2030 330.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 46.236,58 0.0 9186.0 513.0 15.Jan.2031 340.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 46.275,97 0.0 9085.0 1224.0 15.Mai2046 490.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 46.319,83 0.0 9262.0 240.0 15.Sept.2027 140.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.336,19 0.0 9230.0 807.0 12.Feb.2035 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.338,30 0.0 9236.0 1620.0 27.Feb.2063 495.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.447,59 0.0 9163.0 454.0 30.Apr.2030 325.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 46.456,14 0.0 9136.0 1145.0 01.Juni2044 513.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 46.293,84 0.0 1906.0 1666.0 29.Nov.2052 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 46.342,73 0.0 353.0 872.0 12.Dez.2037 426.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.358,51 0.0 10.0 765.0 01.März2035 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 46.269,45 0.0 9254.0 559.0 15.Nov.2030 1.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 45.847,62 0.0 9077.0 465.0 04.Juni2030 315.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.864,58 0.0 9166.0 1228.0 15.März2045 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.868,30 0.0 9087.0 1428.0 15.Jan.2053 480.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.871,23 0.0 7506.0 1358.0 15.Nov.2049 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.872,75 0.0 9014.0 1186.0 15.Mai2044 463.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.916,72 0.0 9010.0 463.0 01.Okt.2050 370.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.945,01 0.0 9024.0 1124.0 01.Dez.2044 545.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 45.973,24 0.0 9152.0 358.0 12.Jan.2029 225.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 45.977,04 0.0 9092.0 465.0 14.Mai2030 295.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 46.005,09 0.0 9142.0 515.0 15.Jan.2031 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.018,16 0.0 9169.0 309.0 09.Juni2028 125.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 46.046,17 0.0 9030.0 1198.0 01.Nov.2044 465.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.059,05 0.0 9118.0 465.0 20.Mai2030 282.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.080,00 0.0 9212.0 412.0 15.Sept.2029 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.087,03 0.0 9052.0 1255.0 15.Nov.2046 475.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.101,44 0.0 9217.0 415.0 15.Sept.2029 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.102,48 0.0 9066.0 1111.0 05.Dez.2043 530.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.135,31 0.0 9226.0 241.0 17.Sept.2027 136.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 45.528,69 0.0 9101.0 415.0 13.Sept.2029 245.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.544,85 0.0 8949.0 1136.0 08.Mai2042 438.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 45.614,30 0.0 8997.0 454.0 15.Mai2030 363.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.618,49 0.0 9012.0 459.0 15.Apr.2030 260.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.637,37 0.0 9092.0 446.0 01.Feb.2030 260.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 45.641,84 0.0 6489.0 1478.0 15.Feb.2051 325.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 45.674,19 0.0 9032.0 462.0 30.Apr.2030 265.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 45.688,14 0.0 9121.0 741.0 28.Jan.2033 113.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 45.702,07 0.0 9102.0 359.0 01.Feb.2029 285.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 45.748,97 0.0 8968.0 1278.0 15.Mai2050 525.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.807,76 0.0 9056.0 851.0 05.Juli2034 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 45.639,74 0.0 8975.0 1128.0 22.Juni2038 190.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.222,80 0.0 8973.0 477.0 01.Juni2030 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.234,38 0.0 9046.0 425.0 19.Sept.2029 175.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.274,06 0.0 6339.0 1489.0 15.Okt.2050 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.352,88 0.0 8923.0 675.0 15.Apr.2033 342.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.383,60 0.0 8957.0 611.0 13.Mai2032 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 45.395,97 0.0 8886.0 1260.0 14.Apr.2046 445.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 45.440,61 0.0 9084.0 669.0 19.Jan.2032 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.455,20 0.0 9984.0 72.0 16.Dez.2025 450.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 45.456,03 0.0 8837.0 943.0 15.Okt.2040 590.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.472,81 0.0 9023.0 432.0 01.Dez.2029 238.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 45.476,39 0.0 9061.0 446.0 01.Feb.2030 255.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 45.517,62 0.0 9100.0 329.0 15.Sept.2028 238.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 45.514,76 0.0 9739.0 357.0 01.Aug.2037 400.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 44.926,32 0.0 8820.0 1616.0 15.Mai2064 475.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 44.982,54 0.0 8900.0 465.0 24.Apr.2030 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.983,55 0.0 8888.0 1021.0 15.Juni2039 413.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 44.990,77 0.0 8975.0 452.0 15.Feb.2030 240.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 45.036,41 0.0 8881.0 1171.0 15.Juni2044 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 45.039,08 0.0 8995.0 599.0 08.März2037 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.088,47 0.0 8993.0 1189.0 01.März2044 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.128,10 0.0 8985.0 359.0 15.Jan.2029 225.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.132,46 0.0 8930.0 620.0 01.Juni2032 320.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.175,99 0.0 8940.0 465.0 30.Apr.2030 245.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 44.940,12 0.0 8864.0 920.0 20.Apr.2035 125.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 45.043,78 0.0 10862.0 760.0 30.Apr.2034 340.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 44.874,25 0.0 1382.0 0.0 nan 0.0
KR KROGER CO Unternehmen 44.661,49 0.0 8847.0 469.0 01.Mai2030 220.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.670,57 0.0 8787.0 1215.0 21.Nov.2044 445.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 44.707,24 0.0 8704.0 1148.0 01.Apr.2045 505.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.712,28 0.0 8929.0 1470.0 09.Sept.2052 450.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 44.772,11 0.0 8927.0 1224.0 01.März2047 520.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 44.802,54 0.0 8943.0 603.0 01.März2032 338.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 44.813,39 0.0 8916.0 1171.0 15.Feb.2044 480.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.823,10 0.0 8915.0 523.0 15.Jan.2031 275.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 44.824,53 0.0 8735.0 1209.0 01.Okt.2046 490.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 44.825,59 0.0 8935.0 445.0 15.Feb.2030 305.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.837,18 0.0 8964.0 460.0 15.März2030 240.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.858,22 0.0 8953.0 875.0 01.März2036 355.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.874,43 0.0 8897.0 472.0 15.Mai2030 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.890,08 0.0 8971.0 1162.0 15.März2044 500.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 44.295,41 0.0 8857.0 615.0 17.März2032 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.306,56 0.0 8775.0 1237.0 15.Juli2046 480.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 44.311,30 0.0 8847.0 613.0 01.März2032 290.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 44.320,73 0.0 8735.0 1466.0 19.Juni2059 513.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 44.430,49 0.0 8834.0 561.0 15.Juli2031 290.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.437,83 0.0 8806.0 553.0 01.Juni2031 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.543,95 0.0 8898.0 459.0 01.März2030 213.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.560,10 0.0 8848.0 479.0 01.Juni2030 210.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.579,56 0.0 8911.0 460.0 12.März2030 225.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.583,15 0.0 4452.0 1873.0 05.Sept.2052 205.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 43.970,27 0.0 8701.0 549.0 01.Mai2031 240.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.985,47 0.0 8638.0 1166.0 02.Nov.2042 415.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.050,55 0.0 8009.0 1190.0 20.Sept.2047 520.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.117,38 0.0 8719.0 621.0 15.Mai2032 300.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.129,97 0.0 8651.0 1201.0 25.Apr.2044 435.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 44.142,54 0.0 8690.0 531.0 01.Apr.2031 295.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.170,88 0.0 8826.0 614.0 10.März2032 297.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.181,44 0.0 8767.0 475.0 15.Mai2030 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 44.235,15 0.0 8746.0 584.0 15.Nov.2031 290.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.247,94 0.0 8844.0 1035.0 15.März2039 388.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 44.264,64 0.0 8649.0 1290.0 01.Apr.2047 435.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 44.160,26 0.0 327.0 558.0 20.Juni2031 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 43.677,58 0.0 8727.0 550.0 05.März2031 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.690,31 0.0 8722.0 541.0 25.Feb.2031 230.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 43.749,57 0.0 8686.0 565.0 03.Juni2031 215.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 43.778,09 0.0 8654.0 586.0 01.Nov.2031 263.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.787,47 0.0 8601.0 1298.0 17.Mai2048 458.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 43.810,37 0.0 8626.0 1238.0 01.Dez.2045 450.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 43.817,95 0.0 8699.0 548.0 23.Juni2032 269.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.825,72 0.0 8730.0 570.0 01.Aug.2031 260.0
NXPI NXP BV Unternehmen 43.828,06 0.0 8676.0 551.0 11.Mai2031 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 43.832,38 0.0 4382.0 2612.0 18.Jan.2052 5.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 43.898,94 0.0 9959.0 33.0 20.Okt.2025 450.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.921,41 0.0 8771.0 613.0 03.März2032 290.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 43.931,59 0.0 8689.0 582.0 01.Dez.2031 320.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.392,61 0.0 8602.0 600.0 02.Nov.2031 200.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.394,12 0.0 8615.0 602.0 15.Dez.2031 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 43.395,14 0.0 8644.0 621.0 21.Jan.2032 213.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.395,34 0.0 8585.0 507.0 01.Okt.2030 200.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 43.413,34 0.0 8636.0 646.0 15.Juli2032 260.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.477,36 0.0 8690.0 545.0 12.März2031 230.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.482,73 0.0 8602.0 543.0 23.Apr.2032 231.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.483,40 0.0 8527.0 1221.0 01.Mai2045 440.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 43.556,57 0.0 8674.0 611.0 26.Jan.2032 250.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.558,19 0.0 8575.0 1203.0 01.Dez.2044 450.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 43.582,10 0.0 8591.0 537.0 23.März2031 255.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 43.603,84 0.0 8717.0 543.0 15.März2031 250.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.027,33 0.0 8449.0 1314.0 15.Nov.2048 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 43.059,98 0.0 8573.0 596.0 27.Jan.2033 268.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.061,12 0.0 8577.0 536.0 15.Jan.2031 195.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.112,30 0.0 8585.0 1341.0 20.Aug.2048 445.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 43.132,67 0.0 8597.0 908.0 05.Sept.2034 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 43.136,91 0.0 8558.0 1188.0 29.Juli2045 490.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.147,76 0.0 8493.0 1412.0 01.Juni2052 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 43.157,79 0.0 8557.0 555.0 10.Juni2031 270.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.180,06 0.0 8442.0 1396.0 15.Apr.2052 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.193,68 0.0 8430.0 1308.0 05.Apr.2049 455.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.208,07 0.0 8554.0 593.0 09.Nov.2031 240.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.210,71 0.0 8636.0 1336.0 15.März2049 465.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 43.246,88 0.0 8635.0 616.0 01.März2032 275.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 43.264,28 0.0 8598.0 608.0 21.Dez.2031 220.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.271,70 0.0 8572.0 596.0 09.Nov.2031 225.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.281,64 0.0 8454.0 1316.0 15.Apr.2050 470.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 43.295,45 0.0 966.0 652.0 01.Juni2032 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.075,48 0.0 8574.0 756.0 15.Feb.2035 650.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 42.711,91 0.0 8539.0 587.0 15.Sept.2031 235.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 42.717,35 0.0 8513.0 572.0 09.Aug.2031 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.750,43 0.0 8540.0 512.0 20.Aug.2030 125.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.771,03 0.0 8414.0 1113.0 01.Dez.2042 463.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 42.777,11 0.0 8549.0 1337.0 15.März2048 440.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.816,65 0.0 8414.0 1280.0 15.Nov.2046 430.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.829,78 0.0 8536.0 1263.0 25.Aug.2045 430.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.830,23 0.0 8563.0 595.0 15.Sept.2031 190.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.850,61 0.0 8564.0 1170.0 15.März2044 475.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.867,77 0.0 8405.0 1266.0 01.Nov.2046 438.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.884,02 0.0 8440.0 1269.0 02.Juni2047 455.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 42.924,97 0.0 8355.0 1631.0 01.Apr.2077 490.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.943,08 0.0 8417.0 1187.0 16.Apr.2043 402.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 42.961,27 0.0 8524.0 604.0 18.Nov.2031 200.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 42.962,70 0.0 8567.0 574.0 15.Aug.2031 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.975,59 0.0 8113.0 1242.0 03.Apr.2049 463.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 42.977,98 0.0 8542.0 602.0 10.Jan.2032 276.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 42.419,62 0.0 7550.0 1336.0 01.Mai2050 420.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.468,08 0.0 8474.0 544.0 15.Feb.2031 200.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 42.474,32 0.0 8493.0 517.0 15.Sept.2030 138.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.523,79 0.0 8505.0 887.0 20.Sept.2037 500.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 42.529,70 0.0 8501.0 582.0 13.Sept.2031 263.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.529,77 0.0 8477.0 621.0 01.Feb.2032 213.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.531,18 0.0 8504.0 552.0 15.März2031 195.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.555,73 0.0 8413.0 547.0 01.Apr.2031 210.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.570,03 0.0 12036.0 398.0 02.Feb.2030 950.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 42.581,38 0.0 8498.0 547.0 15.Feb.2031 185.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.603,50 0.0 8364.0 1100.0 15.Mai2042 450.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 42.616,37 0.0 8456.0 519.0 01.Nov.2030 175.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 42.706,18 0.0 8520.0 543.0 11.Feb.2031 196.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.087,57 0.0 8247.0 1162.0 15.Okt.2042 395.0
CSX CSX CORP Unternehmen 42.127,50 0.0 8401.0 1666.0 01.März2068 465.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.129,47 0.0 8409.0 548.0 15.Feb.2031 175.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 42.173,71 0.0 8362.0 644.0 20.Apr.2032 175.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 42.200,13 0.0 5887.0 1468.0 21.Sept.2051 410.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 42.200,57 0.0 8398.0 612.0 15.Jan.2032 235.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.203,87 0.0 8380.0 1280.0 01.Feb.2047 445.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.209,18 0.0 8421.0 503.0 01.Aug.2030 150.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.236,00 0.0 8430.0 590.0 15.Aug.2031 175.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 42.271,01 0.0 8302.0 1280.0 15.Mai2047 438.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.325,33 0.0 8447.0 547.0 15.Feb.2031 185.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.341,96 0.0 8455.0 540.0 01.März2031 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.389,63 0.0 8472.0 1155.0 15.März2043 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 41.779,40 0.0 8224.0 897.0 06.Apr.2036 289.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 41.805,04 0.0 8318.0 1442.0 15.Aug.2052 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 41.853,28 0.0 8177.0 1031.0 01.Apr.2040 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.907,82 0.0 8343.0 536.0 15.Dez.2030 145.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.915,41 0.0 8372.0 1017.0 11.März2039 413.0
FI FISERV INC Unternehmen 41.948,98 0.0 8293.0 1346.0 01.Juli2049 440.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.958,33 0.0 8356.0 619.0 15.Jan.2032 200.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.968,62 0.0 8390.0 556.0 11.März2031 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 42.005,32 0.0 8349.0 1147.0 15.Sept.2037 95.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.020,18 0.0 8382.0 1383.0 01.März2049 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 42.034,51 0.0 8388.0 538.0 13.Feb.2032 179.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.056,88 0.0 8336.0 1391.0 15.Juli2049 415.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.072,18 0.0 8384.0 540.0 15.Jan.2031 170.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.480,65 0.0 8099.0 1367.0 01.Apr.2050 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 41.486,51 0.0 8294.0 706.0 15.März2033 238.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.507,21 0.0 8188.0 1307.0 15.Dez.2047 430.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.537,33 0.0 8184.0 1309.0 03.Juni2047 415.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.550,10 0.0 8288.0 1323.0 01.März2047 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.558,34 0.0 8306.0 1122.0 15.März2042 438.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.584,94 0.0 8311.0 1317.0 15.März2048 445.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 41.634,93 0.0 8215.0 1315.0 15.Dez.2047 425.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.660,99 0.0 8326.0 1353.0 15.März2048 420.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 41.700,85 0.0 8319.0 578.0 18.Aug.2031 240.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.765,57 0.0 8229.0 654.0 30.Sept.2032 264.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 41.593,33 0.0 8110.0 1868.0 01.Apr.2122 445.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.192,31 0.0 8217.0 1269.0 01.März2045 405.0
SRE SEMPRA Unternehmen 41.251,75 0.0 8199.0 963.0 01.Feb.2038 380.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.316,91 0.0 8185.0 1640.0 20.Okt.2045 175.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 41.425,58 0.0 8144.0 1348.0 15.Mai2048 405.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.443,67 0.0 8213.0 1299.0 15.Jan.2047 420.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.317,81 0.0 10319.0 222.0 17.Juni2027 13.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.894,25 0.0 10000.0 427.0 23.März2030 455.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 40.998,07 0.0 8027.0 1293.0 15.Okt.2046 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.073,19 0.0 8066.0 1171.0 01.Nov.2042 385.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 41.021,40 0.0 4084.0 2501.0 19.Jan.2061 100.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 40.952,02 0.0 8790.0 603.0 20.März2052 300.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.559,42 0.0 7987.0 1286.0 01.Dez.2046 413.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.600,12 0.0 8120.0 1296.0 20.Sept.2048 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.639,22 0.0 8065.0 1244.0 24.Juli2048 403.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.686,79 0.0 8120.0 1371.0 03.März2047 375.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 40.755,21 0.0 7963.0 1333.0 01.Apr.2048 400.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.650,58 0.0 2019.0 264.0 26.Jan.2028 415.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.213,58 0.0 8008.0 1600.0 22.Feb.2062 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.238,88 0.0 9991.0 83.0 27.Jan.2026 465.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 40.259,54 0.0 7900.0 1331.0 01.Nov.2047 394.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.338,21 0.0 11356.0 798.0 20.Juni2036 675.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.340,43 0.0 7936.0 1263.0 01.Juni2047 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 40.442,75 0.0 9993.0 3.0 01.Apr.2025 250.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 40.480,88 0.0 6678.0 462.0 13.Mai2035 282.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.481,36 0.0 7961.0 1345.0 15.Nov.2047 390.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.909,72 0.0 6591.0 475.0 14.Mai2030 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.938,40 0.0 7857.0 1311.0 15.Mai2046 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.943,20 0.0 9849.0 282.0 15.Mai2028 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.964,29 0.0 7951.0 1309.0 15.Feb.2048 430.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.973,42 0.0 7974.0 1398.0 01.März2049 395.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.037,26 0.0 7975.0 1437.0 22.Feb.2052 420.0
CSX CSX CORP Unternehmen 40.126,16 0.0 7879.0 1318.0 01.Nov.2046 380.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 40.176,03 0.0 7855.0 660.0 06.Okt.2033 570.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.177,94 0.0 8823.0 503.0 01.Okt.2030 225.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.602,42 0.0 9896.0 280.0 16.März2028 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.603,44 0.0 7754.0 1237.0 19.Mai2050 495.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.612,14 0.0 7875.0 1131.0 15.Aug.2044 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.637,67 0.0 7923.0 1190.0 15.März2042 355.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.639,03 0.0 7907.0 1363.0 01.März2048 395.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.687,44 0.0 7884.0 1338.0 01.Aug.2047 395.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.733,94 0.0 7833.0 1326.0 15.Juni2049 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.791,60 0.0 7761.0 1375.0 22.März2050 400.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 39.304,41 0.0 7650.0 1274.0 01.Okt.2049 450.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 39.308,57 0.0 6523.0 578.0 18.Juli2031 242.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 39.310,69 0.0 7723.0 1374.0 15.Nov.2049 400.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.400,23 0.0 7841.0 1465.0 15.Aug.2052 405.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 39.488,53 0.0 7772.0 1342.0 01.Juni2049 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.530,26 0.0 7794.0 1340.0 07.Dez.2047 390.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 39.546,61 0.0 7808.0 1302.0 15.Juni2046 385.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.018,82 0.0 7691.0 1389.0 07.Dez.2049 394.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.091,17 0.0 7797.0 1349.0 01.März2048 400.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.106,14 0.0 5472.0 1515.0 30.Sept.2050 350.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.198,90 0.0 7710.0 1354.0 15.Nov.2047 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.216,48 0.0 7708.0 1179.0 15.Juni2048 513.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.221,62 0.0 7726.0 1471.0 26.Mai2053 543.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.230,50 0.0 7690.0 1318.0 15.Apr.2046 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.663,41 0.0 7605.0 1047.0 22.Apr.2041 311.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.670,95 0.0 7681.0 1161.0 01.Aug.2042 388.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 38.769,55 0.0 7717.0 1442.0 15.Feb.2050 375.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 38.833,46 0.0 10783.0 795.0 01.Okt.2036 665.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.844,56 0.0 9582.0 369.0 25.Apr.2029 320.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.348,68 0.0 9501.0 383.0 14.Juni2029 325.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.432,38 0.0 7560.0 1414.0 20.Mai2050 379.0
AVA AVISTA CORPORATION Unternehmen 38.441,42 0.0 7501.0 1410.0 01.Apr.2052 400.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 38.587,44 0.0 7526.0 1340.0 03.Apr.2050 413.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.596,27 0.0 7713.0 1545.0 14.Sept.2054 528.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 38.416,37 0.0 5446.0 861.0 21.Juni2035 275.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.460,34 0.0 25.0 138.0 26.Aug.2026 150.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 38.028,88 0.0 7492.0 1345.0 01.Dez.2047 375.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 38.053,50 0.0 7606.0 1114.0 15.März2040 320.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 38.111,45 0.0 7617.0 1372.0 15.Sept.2047 370.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.198,68 0.0 6827.0 1656.0 20.Mai2061 355.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.216,40 0.0 7601.0 1400.0 10.Aug.2049 385.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.243,22 0.0 8401.0 1383.0 30.Juni2050 438.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.258,51 0.0 7569.0 1154.0 15.Jan.2045 460.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.316,37 0.0 7644.0 1510.0 01.März2052 370.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.793,03 0.0 7520.0 1615.0 15.Aug.2059 395.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.835,95 0.0 7541.0 1490.0 25.Feb.2052 375.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 37.868,09 0.0 6273.0 16.0 20.Mai2025 185.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 37.914,42 0.0 5821.0 2150.0 20.Jan.2050 70.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.915,29 0.0 7494.0 1187.0 01.Juni2041 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 37.916,44 0.0 6295.0 226.0 17.Aug.2027 450.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 37.973,89 0.0 7337.0 1023.0 25.März2044 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 38.006,88 0.0 7515.0 458.0 24.Juni2030 523.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 38.015,83 0.0 7473.0 1415.0 15.Mai2050 375.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 37.978,23 0.0 9402.0 676.0 14.Mai2032 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.821,88 0.0 7466.0 1124.0 03.Juni2041 480.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 37.415,81 0.0 7423.0 2131.0 01.Dez.2055 185.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 37.424,78 0.0 7416.0 1856.0 16.Okt.2048 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 37.655,98 0.0 7461.0 1292.0 23.Juni2039 88.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.670,32 0.0 7529.0 1505.0 15.März2052 370.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.099,12 0.0 7314.0 1523.0 26.Mai2053 486.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.184,68 0.0 7432.0 1394.0 15.Sept.2049 388.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.195,92 0.0 7326.0 1119.0 15.Nov.2040 327.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.199,25 0.0 7341.0 1385.0 15.Juni2049 375.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.281,62 0.0 7372.0 671.0 14.Juni2033 461.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.381,71 0.0 7446.0 713.0 16.Feb.2034 497.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 36.860,48 0.0 7367.0 1429.0 15.Sept.2049 365.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.877,80 0.0 7302.0 1391.0 15.Jan.2052 410.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.928,30 0.0 7369.0 1166.0 01.März2041 310.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.966,23 0.0 7312.0 1437.0 30.Juni2050 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 36.968,44 0.0 3693.0 3278.0 21.Jan.2061 20.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.969,73 0.0 7234.0 1367.0 01.Mai2052 415.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 36.980,00 0.0 7290.0 1185.0 18.Nov.2041 313.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.033,06 0.0 9217.0 309.0 15.Juni2028 155.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.038,88 0.0 7276.0 1206.0 01.Okt.2041 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.509,80 0.0 7283.0 1502.0 01.März2052 360.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.557,19 0.0 7210.0 370.0 30.Mai2029 480.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.641,97 0.0 7203.0 1418.0 15.Mai2050 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.695,71 0.0 7276.0 346.0 08.Jan.2029 468.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 36.716,71 0.0 7338.0 1517.0 15.März2053 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 36.731,99 0.0 7341.0 1418.0 15.Sept.2049 370.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 36.171,53 0.0 7101.0 1442.0 01.Mai2050 345.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 36.215,84 0.0 14363.0 622.0 28.Jan.2033 813.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.398,17 0.0 7244.0 1498.0 15.Aug.2052 365.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.396,62 0.0 7254.0 640.0 14.Aug.2032 395.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.862,28 0.0 7167.0 1468.0 15.März2051 360.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 35.962,39 0.0 5966.0 1506.0 08.Feb.2049 360.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 36.080,58 0.0 7082.0 261.0 27.März2028 402.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.108,36 0.0 7132.0 200.0 01.Juni2027 431.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 36.060,24 0.0 5144.0 641.0 20.Feb.2032 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.135,66 0.0 7162.0 258.0 15.Dez.2027 360.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 35.552,72 0.0 7058.0 1844.0 09.Dez.2049 175.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 35.629,01 0.0 7087.0 1759.0 14.Feb.2072 385.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.657,90 0.0 7105.0 1479.0 22.Aug.2054 532.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.668,26 0.0 7031.0 200.0 03.Mai2032 393.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.680,94 0.0 7109.0 1472.0 21.Feb.2050 338.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.725,67 0.0 7028.0 1460.0 20.Mai2051 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.741,39 0.0 6991.0 1475.0 01.Apr.2051 335.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.793,64 0.0 7040.0 185.0 01.Apr.2027 365.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 35.818,84 0.0 7148.0 1507.0 04.März2054 512.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 35.788,81 0.0 292.0 1264.0 24.Apr.2040 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.300,66 0.0 7055.0 1626.0 15.Sept.2056 350.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.334,40 0.0 9244.0 411.0 15.Juni2034 330.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 35.471,34 0.0 6979.0 1.0 24.März2025 340.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 35.490,29 0.0 6979.0 52.0 24.März2026 352.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 35.360,03 0.0 2708.0 11.0 30.Apr.2025 50.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.365,31 0.0 6926.0 2017.0 25.Apr.2052 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.387,26 0.0 7057.0 321.0 14.Aug.2028 310.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 34.898,59 0.0 13837.0 627.0 24.Jan.2033 750.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.978,83 0.0 6986.0 1463.0 10.März2051 355.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.036,37 0.0 13360.0 355.0 11.Mai2029 588.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.117,41 0.0 6961.0 205.0 08.Juni2027 320.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.049,66 0.0 4647.0 3201.0 15.Jan.2120 138.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.097,89 0.0 6966.0 211.0 01.Juni2027 255.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 34.640,73 0.0 6901.0 1538.0 17.Aug.2052 455.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.654,64 0.0 6886.0 168.0 15.Dez.2026 246.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.670,49 0.0 6884.0 103.0 09.Apr.2026 163.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 34.687,81 0.0 6896.0 439.0 15.Jan.2030 338.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.757,52 0.0 6860.0 1478.0 15.Dez.2051 345.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.765,45 0.0 6930.0 361.0 08.Feb.2029 300.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.800,65 0.0 6826.0 1456.0 01.Nov.2051 348.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.881,57 0.0 6889.0 376.0 02.Mai2029 330.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.699,61 0.0 11411.0 877.0 01.Jan.2041 710.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.304,33 0.0 6833.0 1195.0 15.Aug.2041 288.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 34.326,49 0.0 6721.0 1427.0 15.Apr.2050 335.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 34.356,15 0.0 6693.0 1540.0 01.Okt.2060 380.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 34.460,59 0.0 6836.0 148.0 28.Sept.2026 171.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 34.464,63 0.0 6757.0 1473.0 15.Apr.2050 315.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.489,61 0.0 6865.0 116.0 28.Mai2026 155.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.501,06 0.0 6802.0 1468.0 01.Juni2050 325.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.552,72 0.0 9023.0 785.0 15.Jan.2035 388.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 34.434,23 0.0 6846.0 1509.0 17.Juni2041 50.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.543,06 0.0 8345.0 772.0 01.Apr.2051 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.076,49 0.0 6704.0 1451.0 15.Nov.2049 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.105,42 0.0 6814.0 1528.0 11.Sept.2049 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 34.188,68 0.0 6817.0 1460.0 15.Juni2040 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 34.194,30 0.0 6711.0 1329.0 22.Apr.2051 311.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.260,12 0.0 6837.0 125.0 29.Juni2026 100.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 33.834,97 0.0 12699.0 95.0 31.März2026 664.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.715,69 0.0 8423.0 1349.0 15.Sept.2048 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 33.769,45 0.0 8411.0 1357.0 22.Aug.2047 405.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.776,53 0.0 6726.0 1199.0 12.Aug.2041 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.820,70 0.0 6725.0 301.0 04.Mai2028 150.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.904,14 0.0 6764.0 1485.0 01.März2050 320.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 33.693,50 0.0 6722.0 584.0 14.Aug.2031 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 33.770,92 0.0 6708.0 1832.0 16.Okt.2046 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.891,56 0.0 6677.0 2682.0 26.Sept.2078 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.332,28 0.0 6650.0 1509.0 01.März2050 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 33.399,48 0.0 6621.0 475.0 16.Mai2030 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 33.443,75 0.0 6677.0 1484.0 03.Dez.2040 38.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 33.462,18 0.0 6599.0 1532.0 02.Dez.2051 310.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 33.503,22 0.0 6583.0 1364.0 01.Juni2052 390.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.574,92 0.0 6624.0 1531.0 03.Juni2051 305.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.613,52 0.0 6665.0 558.0 09.Juni2031 297.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.517,01 0.0 6583.0 1629.0 17.Okt.2054 410.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 33.553,98 0.0 6668.0 486.0 02.Juni2030 205.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.050,02 0.0 6549.0 1210.0 30.Juni2042 399.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.064,67 0.0 6609.0 1482.0 15.Sept.2049 310.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.072,01 0.0 8267.0 1105.0 19.März2040 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.214,13 0.0 6534.0 1124.0 15.Nov.2041 455.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.248,30 0.0 9095.0 457.0 15.Aug.2033 315.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.257,64 0.0 6594.0 1505.0 15.Juli2051 320.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 33.285,73 0.0 6586.0 595.0 20.Okt.2031 247.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.151,93 0.0 5476.0 1582.0 18.Juni2048 280.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.745,48 0.0 6496.0 1572.0 15.Jan.2052 295.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.756,17 0.0 6475.0 1530.0 15.Juni2050 288.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.758,78 0.0 11987.0 754.0 15.Juli2036 810.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.767,43 0.0 6526.0 1580.0 14.Aug.2050 275.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 32.852,91 0.0 6534.0 573.0 30.Juni2031 241.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.940,70 0.0 8011.0 991.0 22.März2041 656.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.976,13 0.0 6541.0 1563.0 15.Jan.2052 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 32.818,04 0.0 5420.0 1085.0 21.Juni2039 325.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 32.897,29 0.0 6543.0 490.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.934,77 0.0 6585.0 560.0 15.März2031 190.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 32.434,83 0.0 6479.0 1586.0 10.März2052 295.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 32.440,83 0.0 6388.0 1396.0 28.Mai2050 467.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.478,70 0.0 6465.0 1505.0 15.Feb.2051 313.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 32.486,99 0.0 6495.0 595.0 15.Sept.2031 235.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.539,66 0.0 6413.0 1507.0 01.Dez.2051 313.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.561,80 0.0 6497.0 1508.0 01.März2050 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.594,89 0.0 6397.0 1448.0 01.Mai2050 315.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 32.613,53 0.0 6416.0 725.0 21.Sept.2033 310.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.629,44 0.0 6462.0 1528.0 01.Juli2050 290.0
AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Unternehmen 32.647,33 0.0 6417.0 655.0 05.Dez.2033 620.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 32.107,85 0.0 6344.0 1587.0 10.Dez.2051 280.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 32.145,87 0.0 6400.0 1540.0 15.Feb.2051 295.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.157,91 0.0 9436.0 432.0 01.Sept.2031 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.164,38 0.0 6380.0 1530.0 15.Jan.2051 295.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 32.172,71 0.0 10610.0 473.0 15.Jan.2031 635.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.334,11 0.0 6464.0 1540.0 17.Sept.2051 308.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.126,43 0.0 4577.0 2583.0 15.Apr.2052 13.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.159,59 0.0 798.0 609.0 17.Sept.2031 125.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 32.095,00 0.0 10698.0 602.0 02.Apr.2031 0.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 31.896,96 0.0 6310.0 1587.0 21.Dez.2051 280.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.918,97 0.0 10531.0 793.0 15.Jan.2036 600.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 32.002,25 0.0 7978.0 1308.0 01.März2048 435.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.473,42 0.0 6215.0 1377.0 01.Juni2046 380.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.500,19 0.0 6189.0 1418.0 05.Nov.2049 429.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 31.547,10 0.0 6304.0 440.0 13.März2030 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.604,75 0.0 6242.0 1580.0 01.Juni2050 260.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 31.663,71 0.0 6228.0 1540.0 01.Mai2050 270.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.670,31 0.0 6153.0 1454.0 01.Apr.2061 385.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.699,40 0.0 6331.0 1547.0 09.März2052 305.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 31.721,47 0.0 6258.0 1309.0 06.Juni2046 435.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 31.142,34 0.0 6132.0 1689.0 01.Dez.2061 320.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.172,49 0.0 12180.0 623.0 21.Nov.2033 875.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.220,62 0.0 6882.0 106.0 21.Apr.2031 196.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.227,53 0.0 6242.0 1601.0 15.Sept.2051 275.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 31.309,69 0.0 10337.0 299.0 20.Apr.2028 100.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 31.375,04 0.0 6161.0 1378.0 09.Apr.2046 367.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.821,72 0.0 6063.0 1563.0 27.Apr.2050 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.868,00 0.0 7579.0 1248.0 19.Mai2046 410.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.893,60 0.0 6175.0 1608.0 15.Sept.2051 270.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.921,76 0.0 6176.0 1337.0 08.Sept.2044 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.937,31 0.0 6137.0 1545.0 15.Jan.2051 280.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.997,18 0.0 6135.0 1448.0 22.Juni2048 384.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.085,23 0.0 6213.0 1576.0 15.März2052 290.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.895,73 0.0 26.0 168.0 22.Dez.2026 275.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 31.084,07 0.0 10359.0 387.0 14.März2029 119.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 30.531,87 0.0 6020.0 1596.0 15.Nov.2050 250.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 30.574,69 0.0 6056.0 1514.0 25.Juni2049 363.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 30.757,28 0.0 6089.0 495.0 30.Dez.2030 450.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.610,44 0.0 2.0 419.0 18.Sept.2030 775.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 30.552,30 0.0 8094.0 654.0 01.Okt.2051 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.298,81 0.0 6056.0 1639.0 15.März2051 250.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 30.348,07 0.0 5939.0 1463.0 05.Apr.2051 410.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.492,30 0.0 6094.0 1752.0 15.Sept.2060 300.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.903,66 0.0 19.0 690.0 20.Apr.2033 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 29.978,35 0.0 4936.0 2615.0 31.Okt.2071 145.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 30.041,93 0.0 2094.0 119.0 24.Juni2026 325.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.746,39 0.0 9727.0 354.0 21.März2029 380.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 29.833,80 0.0 5887.0 1806.0 03.Juni2060 270.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.751,08 0.0 5853.0 1439.0 17.Okt.2046 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.336,98 0.0 11654.0 507.0 15.Aug.2031 830.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.393,73 0.0 9716.0 100.0 01.Apr.2026 175.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 29.451,64 0.0 6426.0 1557.0 15.Okt.2050 275.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.314,14 0.0 5782.0 1491.0 10.Nov.2047 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 28.737,79 0.0 9579.0 464.0 27.Nov.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 28.319,67 0.0 856.0 537.0 17.Sept.2030 38.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.395,85 0.0 9330.0 964.0 15.Juni2039 513.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 28.542,62 0.0 11275.0 414.0 22.Nov.2029 405.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.592,81 0.0 11252.0 952.0 15.Juni2040 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.277,55 0.0 9340.0 737.0 08.Juli2034 430.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.226,25 0.0 5625.0 1642.0 14.Aug.2050 305.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 27.812,20 0.0 9256.0 230.0 03.Aug.2027 113.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.933,99 0.0 5583.0 1872.0 15.Sept.2060 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.389,11 0.0 9114.0 325.0 15.Aug.2028 165.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.422,68 0.0 7832.0 1391.0 17.Sept.2050 425.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.480,50 0.0 8932.0 1196.0 01.Okt.2045 485.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.508,37 0.0 6856.0 130.0 22.Juli2031 193.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.613,95 0.0 9156.0 444.0 09.Jan.2030 245.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 27.574,77 0.0 9192.0 594.0 24.März2031 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.147,04 0.0 5417.0 2353.0 17.Jan.2053 70.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.148,01 0.0 5405.0 653.0 21.Juli2032 245.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.309,16 0.0 6823.0 1452.0 15.März2050 340.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.362,50 0.0 8995.0 1302.0 17.Dez.2048 488.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 27.068,65 0.0 5382.0 530.0 20.Nov.2030 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 27.164,55 0.0 10811.0 19.0 28.Mai2025 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 26.764,51 0.0 10534.0 292.0 24.Apr.2028 175.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.804,53 0.0 5320.0 1618.0 08.Juli2050 298.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 26.838,54 0.0 10531.0 638.0 15.Mai2033 588.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 26.858,78 0.0 5353.0 2228.0 08.Dez.2050 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 26.864,48 0.0 10741.0 96.0 09.März2026 150.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 26.943,01 0.0 10644.0 867.0 20.Nov.2035 375.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.954,56 0.0 8978.0 1289.0 15.Sept.2048 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.970,13 0.0 10567.0 627.0 15.Mai2033 638.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.990,09 0.0 10727.0 262.0 15.Feb.2028 713.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.925,77 0.0 6718.0 1485.0 15.Sept.2040 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 26.805,31 0.0 5351.0 2317.0 26.Jan.2052 63.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 26.471,55 0.0 10321.0 763.0 30.Apr.2036 688.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.584,77 0.0 10439.0 604.0 15.Nov.2032 560.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.620,94 0.0 10628.0 184.0 30.Jan.2027 138.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 26.655,85 0.0 10662.0 70.0 03.Dez.2025 0.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 26.682,77 0.0 8830.0 1152.0 01.Aug.2043 475.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.546,42 0.0 2161.0 35.0 28.Juli2025 365.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.550,50 0.0 5256.0 2289.0 24.März2051 50.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 26.690,60 0.0 10668.0 83.0 22.Jan.2026 50.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.197,19 0.0 10471.0 814.0 15.März2036 585.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 26.202,30 0.0 10249.0 788.0 15.Okt.2035 538.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 26.219,17 0.0 10467.0 167.0 30.Nov.2026 63.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.270,10 0.0 8704.0 569.0 15.Juni2031 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.303,52 0.0 10457.0 445.0 01.Dez.2029 200.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 26.326,92 0.0 8768.0 1245.0 15.März2049 540.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 26.334,63 0.0 10406.0 303.0 11.Mai2028 138.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.399,92 0.0 8730.0 559.0 28.Mai2031 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.856,83 0.0 8538.0 513.0 15.Okt.2030 188.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.879,44 0.0 10293.0 744.0 15.Feb.2035 600.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.924,52 0.0 10254.0 409.0 03.Juli2029 150.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.994,45 0.0 10186.0 814.0 17.Nov.2036 620.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.013,29 0.0 10299.0 581.0 15.Juli2032 590.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 26.047,92 0.0 8483.0 1262.0 01.Apr.2046 425.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 26.080,61 0.0 10396.0 263.0 01.Dez.2027 113.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.115,17 0.0 10423.0 265.0 06.März2028 600.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.118,78 0.0 5217.0 1637.0 07.März2050 284.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.031,85 0.0 10374.0 239.0 24.Aug.2027 63.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.502,46 0.0 10149.0 383.0 15.Aug.2029 530.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.506,73 0.0 8481.0 582.0 15.Aug.2031 220.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.629,12 0.0 8332.0 1329.0 21.Sept.2048 425.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.702,84 0.0 12701.0 1085.0 15.Juli2046 835.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 25.725,59 0.0 10183.0 60.0 01.Feb.2026 785.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.728,17 0.0 9851.0 346.0 15.Feb.2029 457.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.793,48 0.0 8553.0 568.0 15.Juli2031 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.794,01 0.0 10227.0 300.0 20.Juli2029 545.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.636,68 0.0 16.0 1096.0 25.Apr.2041 300.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 25.202,74 0.0 9987.0 5.0 05.Apr.2025 206.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 25.212,32 0.0 9953.0 489.0 29.Mai2030 150.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 25.257,04 0.0 10002.0 209.0 01.Juli2027 460.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.262,52 0.0 9936.0 1059.0 24.Mai2041 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.265,91 0.0 10094.0 557.0 27.Feb.2031 200.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 25.295,06 0.0 9979.0 15.0 15.Mai2025 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 25.348,04 0.0 10060.0 519.0 06.Sept.2030 138.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.415,23 0.0 9972.0 90.0 15.Apr.2026 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.429,92 0.0 10033.0 81.0 15.Juni2026 525.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.435,05 0.0 10007.0 984.0 01.Dez.2039 550.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.455,00 0.0 10076.0 72.0 15.Jan.2026 585.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.463,55 0.0 8477.0 513.0 15.Aug.2030 110.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 25.493,46 0.0 10051.0 322.0 30.Nov.2028 480.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.496,10 0.0 10058.0 323.0 06.Dez.2028 488.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 25.372,29 0.0 10149.0 266.0 25.Nov.2027 1.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.922,88 0.0 9830.0 325.0 15.Nov.2028 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.939,99 0.0 9961.0 141.0 08.Sept.2026 435.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.968,65 0.0 9847.0 239.0 15.Nov.2027 405.0
V VISA INC Unternehmen 24.991,54 0.0 8320.0 559.0 15.Feb.2031 110.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.998,61 0.0 9822.0 584.0 01.Mai2032 460.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.074,60 0.0 9921.0 111.0 15.Juni2026 413.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.078,75 0.0 10006.0 76.0 01.März2026 488.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.113,43 0.0 9960.0 252.0 15.Jan.2028 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.125,24 0.0 8373.0 560.0 15.März2031 150.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 25.126,37 0.0 10051.0 244.0 08.Sept.2027 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.134,10 0.0 9945.0 165.0 15.Dez.2026 413.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.136,90 0.0 9984.0 33.0 23.Juli2025 450.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.139,55 0.0 9873.0 182.0 01.Apr.2027 390.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 24.583,01 0.0 9729.0 200.0 15.Mai2027 300.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.606,39 0.0 9695.0 365.0 15.Mai2029 425.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.635,66 0.0 9762.0 156.0 15.Nov.2026 265.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.664,43 0.0 9851.0 92.0 01.März2026 275.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.691,42 0.0 4906.0 1683.0 13.Juli2050 254.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.696,87 0.0 9764.0 267.0 01.März2028 380.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.750,29 0.0 9893.0 798.0 15.Sept.2035 500.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.753,17 0.0 9818.0 117.0 15.Juni2026 315.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.774,22 0.0 9852.0 170.0 01.Feb.2027 425.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.788,24 0.0 8196.0 1201.0 28.Juli2045 463.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.843,63 0.0 9794.0 444.0 01.Juni2030 475.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.858,13 0.0 9805.0 283.0 17.Mai2028 405.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.860,05 0.0 9894.0 83.0 01.Feb.2026 365.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.874,23 0.0 9851.0 375.0 01.Juli2029 450.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.259,64 0.0 9652.0 173.0 15.Jan.2027 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.310,34 0.0 9612.0 291.0 01.Juni2028 370.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.321,27 0.0 9679.0 173.0 15.Jan.2027 275.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 24.338,36 0.0 9557.0 1034.0 15.Nov.2040 513.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.349,49 0.0 8102.0 1399.0 07.März2049 400.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.420,32 0.0 9599.0 360.0 01.Apr.2029 360.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.453,09 0.0 9776.0 357.0 15.März2029 413.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.456,59 0.0 9775.0 1259.0 15.Sept.2048 565.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.467,51 0.0 9671.0 244.0 15.Nov.2027 335.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 24.472,85 0.0 9709.0 256.0 05.Jan.2028 385.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.475,50 0.0 7972.0 1418.0 26.März2050 385.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 24.477,03 0.0 12213.0 170.0 15.Dez.2026 75.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.493,40 0.0 9764.0 223.0 15.Aug.2027 340.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.501,37 0.0 9796.0 273.0 15.März2028 355.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.518,44 0.0 8053.0 1331.0 01.Juni2047 395.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.534,42 0.0 9808.0 272.0 15.März2028 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.545,21 0.0 9729.0 251.0 15.Dez.2027 338.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.556,86 0.0 9701.0 198.0 01.Mai2027 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.559,35 0.0 9760.0 214.0 15.Juli2027 355.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.536,20 0.0 4895.0 2414.0 01.Dez.2051 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.950,03 0.0 9498.0 1174.0 21.Jan.2044 500.0
V VISA INC Unternehmen 23.959,17 0.0 9473.0 832.0 14.Dez.2035 415.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 23.998,48 0.0 9545.0 159.0 09.Nov.2026 150.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.066,25 0.0 9581.0 176.0 21.Jan.2027 275.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.068,62 0.0 9447.0 587.0 15.Apr.2032 420.0
DE DEERE & CO Unternehmen 24.108,14 0.0 7875.0 1435.0 15.Apr.2050 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.145,36 0.0 9643.0 230.0 01.Sept.2027 295.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 24.158,43 0.0 9557.0 377.0 01.Juni2029 350.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.163,32 0.0 9628.0 104.0 15.Apr.2026 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.205,57 0.0 7995.0 1352.0 12.Juli2047 390.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.238,50 0.0 9467.0 1149.0 01.Okt.2043 488.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 24.244,84 0.0 9487.0 469.0 01.Okt.2030 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 24.212,28 0.0 9681.0 422.0 29.Juni2029 5.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.665,38 0.0 9405.0 432.0 15.Jan.2030 340.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 23.702,16 0.0 9296.0 584.0 15.Apr.2032 430.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 23.707,97 0.0 7897.0 1318.0 15.März2048 427.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.793,38 0.0 9369.0 447.0 15.Apr.2030 345.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.803,82 0.0 9515.0 992.0 15.März2039 475.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 23.857,89 0.0 9502.0 391.0 15.Aug.2029 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 23.905,06 0.0 9561.0 146.0 17.Sept.2026 105.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.913,09 0.0 9498.0 152.0 15.Okt.2026 157.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.365,98 0.0 9182.0 1043.0 03.Juli2037 213.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.425,35 0.0 9336.0 631.0 16.Aug.2032 365.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.431,35 0.0 9286.0 289.0 06.Apr.2028 190.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.526,28 0.0 9202.0 1234.0 01.Nov.2048 540.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.541,05 0.0 9254.0 404.0 01.Okt.2029 345.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.543,29 0.0 11761.0 929.0 15.Sept.2039 745.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 23.558,87 0.0 9223.0 743.0 01.Okt.2034 428.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 23.572,80 0.0 4711.0 2436.0 27.Jan.2051 20.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.597,03 0.0 7743.0 841.0 20.Mai2036 536.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.026,64 0.0 9205.0 284.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.102,22 0.0 9234.0 234.0 15.Aug.2027 75.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 23.203,90 0.0 9237.0 625.0 01.Okt.2031 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.220,59 0.0 9169.0 1316.0 15.Juni2047 450.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 23.289,97 0.0 9268.0 1219.0 15.Aug.2045 495.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.695,75 0.0 9064.0 452.0 01.März2030 275.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.707,15 0.0 8977.0 614.0 01.Juni2032 350.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.791,75 0.0 9112.0 603.0 15.März2032 360.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.795,28 0.0 9103.0 450.0 01.März2030 290.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.878,09 0.0 9125.0 448.0 15.Feb.2030 272.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.947,53 0.0 9010.0 1070.0 15.Nov.2041 488.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.954,97 0.0 9176.0 623.0 15.Sept.2032 440.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 22.886,16 0.0 7448.0 2017.0 22.Juni2057 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.377,66 0.0 8834.0 539.0 15.Apr.2031 272.0
SRE SEMPRA Unternehmen 22.529,62 0.0 7455.0 1320.0 01.Feb.2048 400.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.557,68 0.0 8842.0 1291.0 01.Mai2048 470.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 22.474,22 0.0 8911.0 854.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 22.581,80 0.0 8945.0 852.0 17.Apr.2034 88.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 22.236,23 0.0 8765.0 495.0 15.Okt.2030 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.270,15 0.0 8821.0 468.0 01.Mai2030 225.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 22.276,08 0.0 8880.0 724.0 01.Okt.2032 60.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 22.295,64 0.0 7270.0 1244.0 15.Mai2050 465.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.305,98 0.0 8905.0 933.0 03.März2037 363.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 22.335,18 0.0 8765.0 1166.0 15.Nov.2044 488.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.771,55 0.0 8696.0 1345.0 10.Sept.2048 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.779,42 0.0 8543.0 1271.0 15.Nov.2048 485.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 21.781,72 0.0 8640.0 517.0 15.Nov.2030 210.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 21.799,55 0.0 8713.0 1163.0 15.März2044 488.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.869,71 0.0 8742.0 1269.0 15.Sept.2045 438.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.998,50 0.0 8673.0 1229.0 15.Juni2046 480.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.034,36 0.0 8801.0 498.0 01.Sept.2030 250.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.963,86 0.0 9.0 719.0 01.Okt.2033 280.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.464,00 0.0 8583.0 590.0 15.Sept.2031 220.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.480,33 0.0 8589.0 545.0 15.März2031 240.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.486,18 0.0 8571.0 1297.0 01.März2047 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.541,25 0.0 8572.0 612.0 13.Jan.2032 240.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.569,40 0.0 8573.0 1453.0 05.Aug.2052 440.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.571,07 0.0 8568.0 1133.0 01.Aug.2042 445.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.587,41 0.0 8587.0 605.0 15.Jan.2032 265.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.591,19 0.0 8576.0 1109.0 15.Nov.2037 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.640,89 0.0 8646.0 1204.0 28.Feb.2039 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.676,59 0.0 10589.0 783.0 01.Mai2036 645.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.678,22 0.0 7183.0 1381.0 02.Aug.2046 320.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.705,41 0.0 8603.0 703.0 15.Juni2033 300.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.728,22 0.0 10597.0 750.0 15.Okt.2035 620.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.155,47 0.0 8432.0 541.0 15.Jan.2031 165.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.207,48 0.0 8460.0 1262.0 01.Sept.2045 430.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.230,22 0.0 8411.0 555.0 15.Apr.2031 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.238,06 0.0 7023.0 1190.0 24.Juni2040 235.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 21.300,05 0.0 8514.0 1475.0 15.März2055 467.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.311,73 0.0 8408.0 1272.0 15.Dez.2046 442.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 21.381,18 0.0 8509.0 1117.0 15.Feb.2042 449.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.815,94 0.0 8304.0 1348.0 01.März2048 420.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.848,71 0.0 10417.0 805.0 15.Sept.2035 530.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.874,60 0.0 8348.0 558.0 15.März2031 163.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.930,44 0.0 6944.0 1461.0 15.Feb.2050 336.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 20.972,11 0.0 8376.0 1252.0 10.März2046 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.992,87 0.0 8198.0 1215.0 01.Apr.2045 425.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.048,56 0.0 8417.0 595.0 16.Sept.2031 195.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.068,23 0.0 6982.0 1484.0 05.Feb.2050 325.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.523,99 0.0 8155.0 654.0 20.Mai2032 165.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.537,72 0.0 8193.0 1357.0 01.März2048 410.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.567,06 0.0 8120.0 1071.0 01.Juli2042 485.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.603,37 0.0 8215.0 1379.0 26.Feb.2048 395.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.705,89 0.0 8202.0 680.0 15.Okt.2032 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.756,86 0.0 6897.0 71.0 09.Dez.2025 113.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.800,85 0.0 8298.0 622.0 15.Feb.2032 225.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.806,60 0.0 8166.0 1508.0 15.Mai2058 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.199,38 0.0 9935.0 477.0 15.Nov.2030 475.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 20.210,65 0.0 8005.0 1261.0 15.Jan.2047 440.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.255,47 0.0 7964.0 1297.0 16.Apr.2040 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.260,84 0.0 6630.0 1508.0 15.Okt.2049 288.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.261,42 0.0 8042.0 1042.0 15.Apr.2036 63.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.352,13 0.0 13014.0 110.0 21.Mai2026 515.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.406,63 0.0 10068.0 147.0 15.Dez.2026 513.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.466,49 0.0 8008.0 1166.0 01.Okt.2042 380.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 19.876,82 0.0 7843.0 1359.0 15.Juni2049 410.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.943,36 0.0 13112.0 254.0 20.Dez.2027 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.961,69 0.0 9975.0 883.0 16.März2037 525.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.006,54 0.0 7994.0 1355.0 12.Sept.2047 395.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.178,15 0.0 7971.0 1264.0 18.Apr.2039 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.603,41 0.0 9796.0 316.0 15.Sept.2028 388.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.724,01 0.0 9744.0 289.0 01.Juni2028 390.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.731,68 0.0 9766.0 1077.0 13.Jan.2042 538.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.826,17 0.0 7755.0 1455.0 25.März2050 360.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.737,06 0.0 9858.0 472.0 21.Jan.2030 63.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 19.250,60 0.0 7544.0 1356.0 15.Okt.2047 363.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.277,81 0.0 9621.0 137.0 15.Aug.2026 188.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.285,82 0.0 7667.0 1389.0 03.Feb.2048 365.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.318,28 0.0 7588.0 1386.0 13.Mai2050 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.406,33 0.0 9693.0 85.0 02.Feb.2026 75.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.451,33 0.0 6398.0 1460.0 26.Nov.2048 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.457,03 0.0 9714.0 82.0 20.Jan.2026 88.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.473,56 0.0 6439.0 1424.0 13.Juli2048 417.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.444,41 0.0 9651.0 495.0 06.Mai2030 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.429,94 0.0 6475.0 1542.0 18.Jan.2041 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 18.953,33 0.0 6301.0 1913.0 04.Jan.2047 75.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 19.050,39 0.0 7481.0 1543.0 15.Nov.2057 400.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.068,95 0.0 9442.0 381.0 15.Juni2029 350.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.085,22 0.0 7555.0 1425.0 15.Jan.2055 438.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 19.103,97 0.0 7603.0 1399.0 15.Feb.2050 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.111,67 0.0 9528.0 1036.0 01.Sept.2040 520.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.171,00 0.0 9509.0 385.0 01.Juli2029 350.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 19.186,55 0.0 7626.0 1657.0 06.Aug.2061 397.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.967,78 0.0 19.0 778.0 22.Juni2034 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 19.018,24 0.0 7607.0 1068.0 21.Jan.2036 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.646,50 0.0 7341.0 1355.0 15.Nov.2046 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.656,98 0.0 9322.0 1112.0 15.März2042 488.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.728,43 0.0 9185.0 1200.0 15.Mai2046 515.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.832,55 0.0 9341.0 469.0 30.Juni2030 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.866,63 0.0 6277.0 2331.0 01.März2072 215.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.342,96 0.0 9082.0 1240.0 15.Juli2046 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.395,90 0.0 9183.0 1029.0 07.März2039 415.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.540,73 0.0 9147.0 455.0 15.Apr.2030 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.573,58 0.0 9197.0 425.0 15.Nov.2029 260.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.445,75 0.0 9223.0 583.0 12.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.609,68 0.0 69.0 662.0 20.März2032 160.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.000,86 0.0 7057.0 1170.0 01.Okt.2041 305.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.018,08 0.0 8920.0 510.0 15.Nov.2030 255.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.103,08 0.0 8913.0 1260.0 15.Juni2049 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.147,85 0.0 8989.0 427.0 15.Nov.2029 245.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.689,09 0.0 6946.0 1365.0 23.Nov.2051 400.0
T AT&T INC Unternehmen 17.951,34 0.0 7064.0 1584.0 01.Juni2060 385.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.395,92 0.0 6844.0 1456.0 15.Mai2050 330.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.449,58 0.0 5711.0 1596.0 29.Sept.2050 321.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.465,02 0.0 6964.0 1472.0 26.Aug.2049 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.520,01 0.0 8722.0 1320.0 20.Feb.2048 455.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.545,69 0.0 8704.0 557.0 17.Juni2031 265.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.606,73 0.0 7038.0 1458.0 15.Sept.2049 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.613,71 0.0 6961.0 1116.0 19.Nov.2041 252.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.619,12 0.0 8759.0 485.0 15.Juni2030 190.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.641,87 0.0 8691.0 1334.0 06.Dez.2048 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.660,72 0.0 5809.0 1628.0 15.Mai2050 225.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 17.133,54 0.0 6752.0 1443.0 01.Juni2050 335.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 17.198,89 0.0 8435.0 1194.0 15.Nov.2045 475.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.214,99 0.0 5680.0 426.0 27.Nov.2029 295.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.263,77 0.0 8492.0 1447.0 01.Dez.2054 463.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.267,09 0.0 6845.0 1196.0 21.Dez.2040 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.309,54 0.0 6632.0 1180.0 13.Apr.2042 288.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.336,89 0.0 8665.0 547.0 15.März2031 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.284,84 0.0 5700.0 3082.0 02.Nov.2086 150.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.761,73 0.0 8375.0 1231.0 15.März2044 410.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 16.784,81 0.0 6630.0 1176.0 02.Dez.2040 263.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.818,57 0.0 8406.0 589.0 15.Sept.2031 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.828,65 0.0 8394.0 585.0 12.Aug.2031 195.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.862,65 0.0 8310.0 1227.0 15.Nov.2042 350.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.004,34 0.0 8300.0 1323.0 01.Okt.2048 430.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.007,13 0.0 6709.0 1525.0 01.Juni2051 310.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.023,58 0.0 8495.0 586.0 19.Aug.2031 200.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.464,33 0.0 8204.0 621.0 03.Feb.2032 215.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.471,74 0.0 5478.0 1541.0 28.Feb.2050 341.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 16.471,76 0.0 6479.0 1600.0 15.Mai2055 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 16.566,01 0.0 6575.0 1429.0 28.Jan.2050 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.619,74 0.0 6566.0 1486.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.149,09 0.0 7962.0 1086.0 15.Nov.2039 325.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.391,17 0.0 6550.0 1565.0 14.Sept.2061 383.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.810,79 0.0 7756.0 908.0 30.Okt.2037 556.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 16.085,04 0.0 6364.0 1489.0 27.Juni2050 302.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 16.108,30 0.0 6412.0 1556.0 12.Aug.2051 295.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.110,31 0.0 6439.0 1514.0 04.Okt.2040 10.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.809,57 0.0 7779.0 1035.0 21.Mai2040 554.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.717,41 0.0 6191.0 1729.0 29.Nov.2061 310.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.770,70 0.0 6207.0 1501.0 18.Mai2051 300.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.766,24 0.0 5200.0 2194.0 15.Juli2051 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.339,10 0.0 7523.0 1405.0 01.Mai2050 380.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.443,52 0.0 10.0 471.0 01.Sept.2030 470.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.952,34 0.0 9963.0 47.0 15.Sept.2025 375.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.644,80 0.0 7157.0 1412.0 30.Sept.2049 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.665,90 0.0 13162.0 688.0 19.Dez.2033 525.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.692,46 0.0 7346.0 1643.0 20.März2060 384.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.753,36 0.0 7339.0 1321.0 15.Aug.2047 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.392,51 0.0 7144.0 335.0 15.Jan.2029 425.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.476,98 0.0 7190.0 1217.0 15.Juli2041 270.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.495,07 0.0 7112.0 1432.0 01.Mai2050 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.402,23 0.0 7147.0 1488.0 22.Apr.2041 55.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 14.069,50 0.0 6910.0 1414.0 15.Nov.2050 360.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.684,43 0.0 6796.0 1482.0 01.Aug.2051 340.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.710,45 0.0 6853.0 145.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.742,20 0.0 6864.0 88.0 09.Feb.2026 94.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.833,80 0.0 5487.0 1786.0 28.Juli2121 323.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.836,34 0.0 6876.0 116.0 28.Mai2031 199.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 13.450,60 0.0 13176.0 157.0 14.Nov.2036 613.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.489,85 0.0 6659.0 1535.0 08.Juni2051 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.527,77 0.0 6727.0 253.0 01.Nov.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.987,40 0.0 6492.0 598.0 17.Sept.2031 223.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 13.043,76 0.0 8658.0 1173.0 19.Feb.2043 438.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.230,80 0.0 6558.0 643.0 25.Mai2032 259.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.951,37 0.0 6422.0 1565.0 15.Jan.2052 295.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.973,22 0.0 6403.0 1550.0 01.Juni2050 275.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.422,61 0.0 6190.0 1411.0 22.Feb.2049 433.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.590,56 0.0 6208.0 248.0 22.Nov.2027 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.127,12 0.0 6031.0 1497.0 12.Aug.2051 305.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.255,74 0.0 6025.0 1463.0 12.Mai2051 420.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.272,83 0.0 6050.0 1608.0 20.Mai2053 377.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.326,95 0.0 6128.0 1823.0 05.Aug.2061 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.834,73 0.0 5905.0 1666.0 01.Sept.2050 225.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.949,29 0.0 5888.0 1602.0 15.Mai2051 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.554,46 0.0 5676.0 2142.0 12.Apr.2052 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.292,06 0.0 555.0 2844.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.410,80 0.0 3784.0 3792.0 10.Jan.2121 95.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.050,15 0.0 9898.0 279.0 07.Mai2028 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.134,82 0.0 5062.0 2322.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.332,41 0.0 9094.0 1145.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.207,93 0.0 9060.0 1130.0 01.Juni2043 490.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.031,51 0.0 7887.0 1317.0 15.Mai2048 415.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.274,40 0.0 8269.0 1373.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.454,70 0.0 4958.0 2364.0 04.Nov.2050 30.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.494,75 0.0 7439.0 1062.0 23.Juli2040 520.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.505,74 0.0 7332.0 1387.0 01.Okt.2049 370.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.813,39 0.0 6763.0 301.0 18.Mai2028 218.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.907,04 0.0 6811.0 416.0 03.Okt.2029 299.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 7.035,36 0.0 6973.0 1438.0 15.Jan.2050 345.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.466,65 0.0 9230.0 1207.0 14.Sept.2045 513.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.674,65 0.0 6617.0 476.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.393,13 0.0 6299.0 1372.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.508,01 0.0 5504.0 1996.0 24.Nov.2045 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.962,83 0.0 9907.0 40.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.826,09 0.0 9575.0 128.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.966,27 0.0 3900.0 4172.0 30.Juni2120 85.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.991,28 0.0 9814.0 140.0 23.Sept.2026 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.098,40 0.0 6098.0 2064.0 29.Mai2051 113.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -218.943,91 -1.0 10847.0 0.0 nan 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -290.662,73 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 434.0
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USD USD CASH Cash und/oder Derivate -86.070.897,76 -275.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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