ETF constituents for SHIR

Below, a list of constituents for SHIR (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, SHIR consists of 7030 securities.

Note: The data shown here is as of date März 26, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 91.433.349,85 362.0 10005.0 13.0 nan 534.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.788.553,58 78.0 1421.0 706.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.974.775,98 75.0 1406.0 754.0 01.Sept.2032 260.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.264.428,99 68.0 7902.0 746.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.898.563,58 59.0 1422.0 469.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.566.882,39 58.0 1389.0 101.0 09.Apr.2025 199.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.823.892,42 55.0 1412.0 560.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.036.219,71 52.0 1408.0 508.0 25.Sept.2029 262.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.693.060,16 50.0 1397.0 273.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.275.541,23 49.0 1402.0 288.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.839.217,80 43.0 1392.0 138.0 25.Aug.2025 218.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.761.242,16 43.0 9889.0 96.0 31.März2025 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.540.817,90 42.0 9267.0 195.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.167.467,26 40.0 9198.0 258.0 30.Nov.2026 125.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 10.115.809,63 40.0 7925.0 735.0 01.Nov.2051 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.780.417,35 39.0 8288.0 704.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.619.352,42 38.0 1393.0 114.0 25.Mai2025 224.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.377.551,17 37.0 8765.0 451.0 31.Dez.2028 138.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.846.871,76 35.0 8261.0 724.0 11.Apr.2024 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.759.511,25 35.0 10366.0 152.0 10.Okt.2025 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 8.070.918,00 32.0 66.0 373.0 20.Dez.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.744.689,44 31.0 9631.0 874.0 31.Juli2033 88.0
UM15 UMBS 15YR TBA Verbrieft 7.559.733,72 30.0 8856.0 451.0 16.Apr.2024 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.325.994,41 29.0 1418.0 479.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.303.389,76 29.0 1394.0 163.0 25.Nov.2025 228.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.287.061,89 29.0 8749.0 356.0 30.Nov.2027 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.248.305,22 29.0 1622.0 1810.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.154.456,81 28.0 9748.0 363.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.942.735,11 27.0 9701.0 160.0 30.Nov.2025 288.0
FNCA8528 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.881.136,79 27.0 8269.0 687.0 01.Jan.2051 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.849.335,27 27.0 9092.0 443.0 16.Apr.2024 250.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.796.579,99 27.0 8268.0 717.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.771.670,22 27.0 1416.0 747.0 15.Aug.2032 269.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.738.752,08 27.0 8602.0 698.0 11.Apr.2024 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.539.730,52 26.0 1397.0 338.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.470.532,64 26.0 8949.0 461.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.237.032,63 25.0 1407.0 362.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.201.564,39 25.0 8860.0 390.0 30.Apr.2028 125.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.067.843,05 24.0 8704.0 663.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.935.806,18 23.0 8744.0 372.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.879.077,23 23.0 10247.0 402.0 31.Okt.2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.809.102,25 23.0 65.0 497.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.781.797,30 23.0 9245.0 181.0 31.Jan.2026 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.774.401,80 23.0 1398.0 185.0 15.Feb.2026 246.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.766.531,66 23.0 9129.0 1295.0 25.Juni2039 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.716.929,54 23.0 9757.0 440.0 11.Apr.2024 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.451.312,79 22.0 66.0 199.0 20.März2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.413.636,91 21.0 9240.0 203.0 30.Apr.2026 75.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 5.380.178,33 21.0 8513.0 659.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.089.000,08 20.0 1408.0 227.0 04.Aug.2026 274.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.056.348,82 20.0 1610.0 2616.0 25.März2073 327.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.054.827,05 20.0 10709.0 522.0 22.Juni2029 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.970.575,98 20.0 1435.0 679.0 18.Nov.2031 289.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.943.139,57 20.0 9463.0 380.0 15.Mai2028 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.907.452,70 19.0 1669.0 1767.0 12.Apr.2051 372.0
UM30 UMBS 30YR TBA Verbrieft 4.882.997,70 19.0 9519.0 517.0 11.Apr.2024 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.882.066,07 19.0 9703.0 775.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.732.199,82 19.0 10022.0 158.0 30.Nov.2025 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.693.284,38 19.0 8580.0 551.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.668.548,35 18.0 65.0 447.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.652.196,42 18.0 9839.0 335.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.626.204,40 18.0 10188.0 767.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.578.179,45 18.0 67.0 912.0 20.Sept.2033 80.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.493.329,52 18.0 1573.0 1856.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.436.253,61 18.0 9338.0 764.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.426.831,02 18.0 65.0 472.0 20.Dez.2028 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.388.628,85 17.0 7902.0 749.0 11.Apr.2024 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.379.145,96 17.0 65.0 422.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.308.738,10 17.0 9143.0 236.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.282.436,43 17.0 8707.0 416.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.268.785,60 17.0 9472.0 282.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.181.144,01 17.0 10203.0 547.0 30.Sept.2030 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.168.789,99 16.0 1429.0 759.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.136.907,24 16.0 10035.0 234.0 15.Okt.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.112.264,88 16.0 10744.0 239.0 24.Sept.2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.078.887,68 16.0 64.0 840.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 4.061.722,63 16.0 64.0 745.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.009.830,54 16.0 9834.0 192.0 15.Apr.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.991.941,49 16.0 9608.0 158.0 15.Nov.2025 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.859.806,59 15.0 9903.0 710.0 15.Nov.2032 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.855.275,89 15.0 7709.0 1603.0 15.Feb.2049 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.843.269,33 15.0 10097.0 253.0 11.Apr.2024 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.840.535,71 15.0 8944.0 732.0 15.Aug.2032 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.812.233,68 15.0 10248.0 189.0 25.Feb.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.760.241,17 15.0 9998.0 594.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.742.509,55 15.0 9413.0 295.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.741.504,46 15.0 8120.0 688.0 15.Aug.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 3.737.883,13 15.0 66.0 174.0 20.Dez.2025 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.734.999,23 15.0 1423.0 721.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.716.435,73 15.0 8767.0 428.0 30.Sept.2028 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.706.284,71 15.0 8181.0 702.0 18.Apr.2024 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.702.956,24 15.0 65.0 877.0 20.März2033 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.673.070,49 15.0 10057.0 383.0 25.Feb.2028 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.664.714,27 14.0 9757.0 1736.0 04.Feb.2048 263.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.655.114,40 14.0 8187.0 690.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.637.670,76 14.0 10348.0 552.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.605.717,52 14.0 65.0 645.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.566.218,06 14.0 9528.0 289.0 30.Apr.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.555.287,03 14.0 65.0 571.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.528.600,59 14.0 64.0 903.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.508.446,07 14.0 64.0 719.0 20.Juni2031 10.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.491.525,53 14.0 8992.0 617.0 01.Juni2052 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.476.075,97 14.0 9948.0 343.0 11.Apr.2024 550.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.470.896,22 14.0 12643.0 265.0 29.Jan.2027 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.429.953,98 14.0 9257.0 574.0 11.Apr.2024 400.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.429.510,51 14.0 8962.0 637.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.413.543,63 14.0 9438.0 217.0 30.Juni2026 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.403.694,81 13.0 66.0 174.0 20.Dez.2025 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.393.022,44 13.0 10963.0 196.0 25.Apr.2026 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.378.888,33 13.0 10221.0 167.0 11.Apr.2024 650.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.360.626,53 13.0 9093.0 590.0 18.Apr.2024 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.355.241,30 13.0 9223.0 219.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.310.478,53 13.0 9244.0 188.0 28.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 3.297.196,09 13.0 66.0 144.0 01.Sept.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.295.095,46 13.0 73.0 631.0 20.Dez.2030 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.288.060,74 13.0 9303.0 164.0 30.Nov.2025 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.282.611,04 13.0 72.0 880.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 Schuldverschreibungen 3.276.707,07 13.0 66.0 99.0 20.März2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.260.085,04 13.0 9925.0 317.0 30.Sept.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.258.082,07 13.0 6364.0 1392.0 15.Nov.2040 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.244.954,04 13.0 10019.0 404.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 3.237.820,47 13.0 66.0 250.0 20.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.191.732,68 13.0 66.0 299.0 20.März2027 1.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.153.750,30 12.0 7738.0 1489.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.134.339,03 12.0 9923.0 146.0 15.Okt.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.134.483,77 12.0 9992.0 215.0 15.Juli2026 450.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.116.631,82 12.0 8850.0 459.0 01.Apr.2037 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.110.381,32 12.0 66.0 224.0 20.Juni2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.078.547,46 12.0 11119.0 886.0 30.Apr.2035 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.046.460,17 12.0 1400.0 316.0 25.Juli2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.043.081,93 12.0 66.0 224.0 20.Juni2026 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.002.974,13 12.0 8507.0 665.0 18.Apr.2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.986.434,12 12.0 8144.0 705.0 15.Nov.2031 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.979.562,63 12.0 9518.0 839.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.978.958,90 12.0 10030.0 141.0 30.Sept.2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.921.741,20 12.0 6585.0 2043.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.921.040,51 12.0 9439.0 362.0 15.Feb.2028 275.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.899.480,33 11.0 9398.0 585.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.899.366,79 11.0 10552.0 1591.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.887.673,25 11.0 9609.0 185.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.869.256,63 11.0 9187.0 251.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.866.106,98 11.0 10036.0 149.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.854.524,12 11.0 9140.0 228.0 31.Juli2026 63.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.840.691,73 11.0 9295.0 422.0 16.Apr.2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.827.853,11 11.0 9882.0 163.0 15.Dez.2025 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.795.600,47 11.0 11744.0 181.0 30.Jan.2026 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 2.783.509,88 11.0 66.0 348.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.771.006,19 11.0 66.0 152.0 01.Okt.2025 1.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.767.410,94 11.0 9802.0 1277.0 15.Aug.2043 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.766.117,57 11.0 6933.0 523.0 01.Dez.2029 225.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.758.908,08 11.0 10096.0 196.0 18.Apr.2024 600.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.750.567,92 11.0 7978.0 729.0 01.Okt.2051 200.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.745.019,31 11.0 8693.0 625.0 01.Jan.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.734.167,80 11.0 9106.0 283.0 28.Feb.2027 113.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.688.387,70 11.0 8198.0 687.0 20.Jan.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.679.421,02 11.0 9291.0 1618.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.674.281,33 11.0 65.0 546.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.653.114,41 10.0 10066.0 568.0 30.Nov.2030 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.642.840,41 10.0 6878.0 237.0 01.Sept.2026 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.610.626,84 10.0 13320.0 1045.0 07.Dez.2038 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.577.746,62 10.0 6552.0 1860.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.577.076,33 10.0 8801.0 434.0 31.Okt.2028 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.571.393,71 10.0 7882.0 1233.0 04.Feb.2037 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.561.984,83 10.0 66.0 348.0 20.Sept.2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.539.831,52 10.0 9169.0 731.0 15.Aug.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.534.753,40 10.0 9886.0 384.0 30.Juni2028 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.520.882,38 10.0 9180.0 668.0 01.Apr.2031 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.515.704,68 10.0 10135.0 263.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.506.239,72 10.0 10065.0 233.0 01.Aug.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.476.414,29 10.0 8563.0 1301.0 15.Aug.2042 338.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.469.944,29 10.0 8644.0 680.0 01.Apr.2052 300.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.458.390,99 10.0 8826.0 601.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.414.408,59 10.0 8681.0 1670.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.413.174,08 10.0 9055.0 704.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.403.769,92 10.0 9308.0 280.0 28.Feb.2027 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.402.394,03 10.0 11474.0 780.0 01.Nov.2033 435.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.399.361,03 9.0 8673.0 1679.0 15.Feb.2053 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.387.150,37 9.0 10663.0 346.0 01.Dez.2027 265.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.384.997,95 9.0 9807.0 200.0 15.Mai2026 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.383.309,06 9.0 6996.0 1685.0 30.Apr.2045 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.380.595,81 9.0 10174.0 236.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.370.665,19 9.0 9691.0 109.0 15.Mai2025 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.351.575,45 9.0 66.0 299.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.347.675,22 9.0 8820.0 1326.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #337 Schuldverschreibungen 2.317.646,68 9.0 66.0 74.0 20.Dez.2024 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.309.204,21 9.0 9387.0 632.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.306.867,19 9.0 9998.0 183.0 28.Feb.2026 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.294.710,67 9.0 9760.0 714.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.267.269,06 9.0 9969.0 120.0 30.Juni2025 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.259.960,73 9.0 66.0 273.0 20.Dez.2026 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.253.282,57 9.0 5908.0 1878.0 15.Nov.2051 188.0
G2MA7987 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.245.554,28 9.0 8503.0 662.0 20.Apr.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.243.870,35 9.0 64.0 769.0 20.Dez.2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.241.011,52 9.0 10005.0 667.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.235.859,09 9.0 9343.0 148.0 30.Sept.2025 25.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.235.219,33 9.0 8018.0 717.0 01.Dez.2050 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.232.518,02 9.0 10796.0 532.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.227.152,00 9.0 9892.0 434.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.224.126,14 9.0 66.0 398.0 20.März2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.219.342,33 9.0 11266.0 648.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.217.404,14 9.0 66.0 274.0 20.Dez.2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.213.622,41 9.0 9759.0 117.0 15.Juni2025 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.210.473,22 9.0 63.0 1219.0 20.Dez.2036 60.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.186.795,28 9.0 10292.0 1251.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.185.633,51 9.0 71.0 902.0 20.Dez.2033 160.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.185.642,97 9.0 6052.0 243.0 21.Sept.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.174.207,04 9.0 9698.0 372.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.145.992,41 8.0 9169.0 1288.0 15.Feb.2043 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.143.017,57 8.0 7.0 282.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 2.141.964,70 8.0 66.0 149.0 20.Sept.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 2.138.337,75 8.0 65.0 521.0 20.Juni2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 2.137.326,30 8.0 66.0 149.0 20.Sept.2025 40.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.135.261,84 8.0 10168.0 101.0 18.Apr.2024 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.132.977,77 8.0 6703.0 1762.0 15.Mai2051 238.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.131.092,02 8.0 8343.0 697.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 2.117.040,44 8.0 60.0 1408.0 20.Dez.2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.111.755,95 8.0 66.0 323.0 20.Juni2027 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.111.213,82 8.0 11539.0 745.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.108.694,45 8.0 9720.0 547.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.106.653,74 8.0 66.0 323.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.103.016,19 8.0 9138.0 471.0 15.Mai2029 238.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 2.098.313,77 8.0 8874.0 439.0 01.Apr.2037 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.079.803,82 8.0 10245.0 201.0 10.Apr.2026 0.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.073.866,41 8.0 9355.0 527.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.069.843,78 8.0 5041.0 1966.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.060.380,42 8.0 9559.0 99.0 31.März2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.058.816,88 8.0 9730.0 152.0 31.Okt.2025 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.056.138,39 8.0 7669.0 1734.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.044.597,02 8.0 8770.0 326.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.040.562,70 8.0 8180.0 648.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.027.117,91 8.0 8789.0 523.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.009.287,28 8.0 5942.0 1861.0 15.Feb.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.993.139,55 8.0 66.0 299.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 1.983.027,78 8.0 11509.0 251.0 22.Okt.2026 38.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.975.325,22 8.0 9498.0 1649.0 15.Aug.2053 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.963.623,61 8.0 11425.0 823.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.962.174,95 8.0 9292.0 256.0 30.Nov.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.961.200,05 8.0 62.0 1308.0 20.Dez.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.947.366,07 8.0 9661.0 303.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.946.625,45 8.0 9986.0 1290.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.944.952,02 8.0 65.0 620.0 20.Juni2030 10.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.945.159,26 8.0 9539.0 507.0 01.Juli2052 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.942.146,84 8.0 6984.0 141.0 01.Sept.2025 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.939.745,54 8.0 11901.0 411.0 31.Okt.2028 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.938.402,86 8.0 73.0 1411.0 20.Sept.2040 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.934.641,07 8.0 7738.0 1564.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.916.740,82 8.0 9923.0 326.0 31.Okt.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.897.839,83 8.0 64.0 1235.0 20.März2037 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen 1.879.070,98 7.0 66.0 99.0 20.März2025 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.876.740,80 7.0 9807.0 498.0 30.Nov.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.873.012,58 7.0 1407.0 228.0 12.Aug.2026 269.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.871.097,34 7.0 12011.0 754.0 31.Jan.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.864.152,05 7.0 62.0 1706.0 20.Juni2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.857.586,01 7.0 9456.0 491.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.850.457,14 7.0 9800.0 805.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.838.880,05 7.0 8836.0 441.0 30.Nov.2028 150.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.831.912,37 7.0 8949.0 641.0 20.Nov.2046 300.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.828.630,07 7.0 7989.0 612.0 15.Aug.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.821.630,59 7.0 10868.0 775.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.819.581,47 7.0 8405.0 654.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.807.287,48 7.0 61.0 1342.0 20.März2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.804.780,65 7.0 10958.0 194.0 15.Apr.2026 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.800.250,94 7.0 8825.0 758.0 25.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #76 Schuldverschreibungen 1.794.598,90 7.0 67.0 98.0 20.März2025 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.793.880,63 7.0 64.0 791.0 20.März2032 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.792.718,78 7.0 9933.0 454.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.792.265,45 7.0 66.0 1675.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.789.046,08 7.0 65.0 852.0 20.Dez.2032 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.787.897,49 7.0 10399.0 253.0 31.Okt.2026 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.770.334,92 7.0 8269.0 1537.0 15.Nov.2048 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.765.887,53 7.0 9155.0 1284.0 15.Mai2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.761.768,02 7.0 9308.0 933.0 25.Mai2034 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.756.838,95 7.0 9715.0 503.0 25.Mai2029 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.751.903,68 7.0 9350.0 530.0 18.Apr.2024 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.744.852,23 7.0 5206.0 1956.0 15.Aug.2050 138.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.740.925,30 7.0 10340.0 1199.0 22.Apr.2039 275.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.736.347,76 7.0 9277.0 544.0 01.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.734.395,83 7.0 7470.0 1725.0 15.Mai2052 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.726.821,54 7.0 11052.0 603.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.720.658,31 7.0 63.0 1654.0 20.Sept.2042 110.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.712.571,00 7.0 9500.0 385.0 16.Apr.2024 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.705.610,49 7.0 9458.0 183.0 15.Feb.2026 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.700.077,09 7.0 5449.0 637.0 21.Dez.2030 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.699.850,95 7.0 11159.0 471.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.699.905,03 7.0 9215.0 212.0 31.Mai2026 75.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.698.316,42 7.0 9819.0 395.0 20.Apr.2053 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.685.339,44 7.0 13336.0 567.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.684.621,46 7.0 9392.0 251.0 15.Nov.2026 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.679.992,81 7.0 10688.0 528.0 15.Nov.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.677.280,65 7.0 73.0 656.0 20.März2031 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.676.860,36 7.0 10989.0 435.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen 1.672.109,60 7.0 10778.0 470.0 31.Jan.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.670.339,50 7.0 9816.0 141.0 15.Sept.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.666.481,18 7.0 77.0 1240.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.666.486,60 7.0 11930.0 224.0 22.Juli2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.665.689,54 7.0 66.0 398.0 20.März2028 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.659.363,00 7.0 10124.0 326.0 30.Juli2027 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.654.504,91 7.0 7123.0 1603.0 30.Juli2042 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.647.668,64 7.0 6859.0 283.0 01.März2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.643.574,04 7.0 10955.0 377.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.628.630,15 6.0 72.0 795.0 20.Sept.2032 170.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.624.952,96 6.0 10416.0 1022.0 26.Juni2034 0.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.624.491,73 6.0 8645.0 642.0 01.Juni2051 300.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.622.632,62 6.0 9623.0 497.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.608.221,47 6.0 58.0 1556.0 20.Juni2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.594.069,96 6.0 9229.0 489.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.592.595,32 6.0 8730.0 349.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.588.872,12 6.0 8075.0 628.0 15.Nov.2030 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.588.125,34 6.0 7392.0 1569.0 15.Nov.2047 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.579.129,27 6.0 5482.0 779.0 21.Nov.2032 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.567.068,75 6.0 6678.0 1402.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.564.833,82 6.0 62.0 1692.0 20.März2043 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.561.969,95 6.0 7.0 782.0 10.Juni2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.559.933,54 6.0 64.0 815.0 20.Juni2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.559.765,80 6.0 66.0 1628.0 20.Dez.2042 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.557.835,13 6.0 9625.0 134.0 15.Aug.2025 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.556.676,32 6.0 8584.0 1257.0 25.Mai2038 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.556.170,31 6.0 10661.0 1374.0 22.Jan.2044 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.555.320,54 6.0 10860.0 554.0 15.Mai2030 275.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.548.050,00 6.0 8813.0 628.0 20.Juli2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.540.596,53 6.0 12215.0 141.0 07.Sept.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.537.578,12 6.0 8769.0 505.0 15.Aug.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.535.214,24 6.0 9595.0 442.0 15.Sept.2028 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.531.303,42 6.0 10141.0 251.0 09.Okt.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.529.373,01 6.0 72.0 707.0 20.Sept.2031 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.544,52 6.0 9246.0 2190.0 15.Aug.2053 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.716,60 6.0 10308.0 182.0 01.Feb.2026 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.522.131,85 6.0 10145.0 285.0 15.Feb.2027 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.518.485,23 6.0 6183.0 1391.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.509.225,21 6.0 7317.0 1324.0 15.Mai2041 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.508.297,32 6.0 10281.0 1118.0 15.Feb.2040 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.506.415,57 6.0 78.0 1064.0 20.Juni2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.505.845,52 6.0 9747.0 1467.0 25.Mai2043 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.505.573,77 6.0 9331.0 240.0 30.Sept.2026 163.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.505.543,73 6.0 9770.0 442.0 01.Apr.2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.502.232,84 6.0 10874.0 606.0 15.Nov.2030 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.499.206,28 6.0 13173.0 1149.0 04.Juli2039 425.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.496.060,07 6.0 9146.0 601.0 01.Juli2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.494.846,83 6.0 10784.0 207.0 31.Mai2026 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.493.844,38 6.0 6111.0 1856.0 15.Aug.2051 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.488.618,15 6.0 8682.0 515.0 09.Okt.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.485.710,32 6.0 10537.0 303.0 01.Juni2027 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.484.058,35 6.0 11034.0 128.0 30.Juli2025 465.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.482.938,64 6.0 8309.0 670.0 01.März2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.478.134,82 6.0 6488.0 1830.0 15.Feb.2052 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.475.283,25 6.0 8902.0 1284.0 15.Mai2038 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.473.527,99 6.0 11270.0 439.0 01.Feb.2029 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.469.109,38 6.0 9441.0 750.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.466.833,59 6.0 9275.0 172.0 31.Dez.2025 38.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.465.862,26 6.0 7960.0 736.0 01.Okt.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.452.399,55 6.0 8427.0 1287.0 15.Mai2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.448.683,70 6.0 71.0 930.0 20.März2034 150.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.446.203,30 6.0 9108.0 637.0 01.Okt.2051 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.445.081,75 6.0 10651.0 431.0 17.Okt.2028 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.442.536,81 6.0 11329.0 816.0 01.März2034 420.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 1.440.327,23 6.0 12458.0 150.0 22.Okt.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.439.691,35 6.0 9706.0 585.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.437.881,08 6.0 68.0 1072.0 20.Sept.2035 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.435.547,03 6.0 10733.0 561.0 25.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.431.043,60 6.0 66.0 249.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.430.748,34 6.0 73.0 1515.0 20.März2042 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.430.837,50 6.0 9601.0 473.0 18.Apr.2024 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.427.741,24 6.0 9902.0 1088.0 15.Mai2039 425.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.421.895,44 6.0 66.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.420.167,97 6.0 10814.0 804.0 15.Feb.2033 230.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.418.688,66 6.0 907.0 257.0 12.Nov.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.413.568,29 6.0 67.0 2244.0 20.Sept.2053 180.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.413.023,47 6.0 8817.0 641.0 18.Apr.2024 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.399.986,56 6.0 9331.0 557.0 15.Nov.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 1.398.333,47 6.0 64.0 694.0 20.März2031 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.397.695,05 6.0 9685.0 1150.0 01.Sept.2038 295.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.396.628,58 6.0 6748.0 279.0 21.Apr.2027 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.391.851,57 6.0 12029.0 1120.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.387.549,56 5.0 9310.0 249.0 31.Okt.2026 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.384.338,87 5.0 6852.0 189.0 01.März2026 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.380.488,93 5.0 6903.0 1358.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.367.672,41 5.0 9664.0 524.0 31.März2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.366.863,79 5.0 10519.0 1383.0 30.Juli2043 345.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.363.128,13 5.0 9986.0 314.0 20.März2053 550.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.360.006,77 5.0 9239.0 544.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.355.590,70 5.0 58.0 1587.0 20.Dez.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.346.017,92 5.0 8726.0 364.0 31.Dez.2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.346.198,64 5.0 7367.0 1363.0 15.Feb.2042 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.342.228,13 5.0 8956.0 1099.0 25.Mai2036 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.341.020,75 5.0 8880.0 382.0 31.März2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.337.537,05 5.0 6123.0 1415.0 15.Aug.2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.333.900,45 5.0 9775.0 133.0 15.Aug.2025 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.332.537,03 5.0 10417.0 1726.0 25.Juni2049 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.327.150,70 5.0 10776.0 787.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.323.948,56 5.0 9595.0 534.0 30.Apr.2030 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.320.191,95 5.0 8517.0 1896.0 23.Mai2049 185.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.319.537,75 5.0 9994.0 662.0 18.März2031 135.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.315.208,51 5.0 939.0 109.0 12.Mai2025 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.313.616,48 5.0 6284.0 428.0 21.Nov.2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.311.901,78 5.0 12205.0 1665.0 07.Dez.2055 425.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.308.752,84 5.0 10236.0 209.0 01.Nov.2053 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.306.519,97 5.0 10864.0 461.0 25.Feb.2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.306.009,54 5.0 11010.0 1394.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.304.086,79 5.0 8285.0 1303.0 31.Jan.2039 113.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.301.119,70 5.0 10513.0 122.0 22.Juni2025 80.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.299.206,70 5.0 8016.0 683.0 01.Okt.2051 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.296.909,98 5.0 6170.0 162.0 21.Nov.2025 25.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.295.065,41 5.0 9610.0 467.0 20.Aug.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.288.592,09 5.0 7.0 657.0 10.Juni2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.286.894,22 5.0 7520.0 1612.0 15.Mai2049 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 1.285.945,46 5.0 66.0 123.0 20.Juni2025 40.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.284.249,64 5.0 1688.0 1756.0 14.Sept.2050 381.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.282.336,73 5.0 63.0 1205.0 20.Sept.2036 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.281.755,64 5.0 10956.0 469.0 23.Mai2029 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.261,93 5.0 6085.0 557.0 21.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.277.431,25 5.0 6947.0 1378.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.272.268,94 5.0 71.0 1603.0 20.Juni2043 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.269.157,69 5.0 7775.0 1519.0 15.Mai2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.259.882,40 5.0 9154.0 243.0 30.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.258.363,15 5.0 72.0 404.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 1.253.603,82 5.0 64.0 1829.0 20.Sept.2045 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.247.190,44 5.0 7.0 1866.0 10.März2053 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.246.208,82 5.0 10247.0 588.0 30.Juli2030 195.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.240.682,64 5.0 5691.0 2608.0 15.Aug.2050 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.237.189,82 5.0 9819.0 391.0 18.Apr.2024 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.235.616,33 5.0 11182.0 813.0 31.Okt.2033 355.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.233.049,99 5.0 12810.0 1235.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.232.070,54 5.0 8419.0 715.0 15.Feb.2032 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.227.490,50 5.0 66.0 186.0 01.Feb.2026 10.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.219.301,74 5.0 10541.0 248.0 17.Nov.2026 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.146,35 5.0 10842.0 339.0 25.Okt.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.214.656,54 5.0 9497.0 208.0 31.Mai2026 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.212.045,84 5.0 8058.0 587.0 15.Mai2030 63.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.211.685,80 5.0 9988.0 288.0 18.Apr.2024 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.206.351,30 5.0 7934.0 1418.0 15.Nov.2044 300.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.204.239,53 5.0 10012.0 366.0 01.Juni2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.201.404,01 5.0 9791.0 427.0 01.Jan.2053 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.194.968,77 5.0 10831.0 790.0 14.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.192.761,63 5.0 9909.0 208.0 15.Juni2026 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.191.875,63 5.0 10809.0 804.0 15.Feb.2033 230.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.188.281,44 5.0 9684.0 356.0 16.Apr.2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.187.139,77 5.0 9802.0 507.0 31.Dez.2029 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.184.303,44 5.0 6489.0 103.0 21.Apr.2025 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.183.940,34 5.0 1520.0 1905.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.182.856,30 5.0 9766.0 114.0 31.Mai2025 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.179.400,08 5.0 5491.0 1974.0 01.Dez.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.177.148,86 5.0 10977.0 534.0 01.März2030 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.174.222,96 5.0 10422.0 344.0 15.Okt.2027 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.173.946,28 5.0 6015.0 813.0 21.Nov.2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.172.184,00 5.0 11000.0 788.0 25.Mai2033 300.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.170.604,43 5.0 10063.0 379.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.167.024,56 5.0 54.0 2173.0 20.Juni2048 70.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.165.818,89 5.0 10109.0 311.0 01.Nov.2053 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.159.132,44 5.0 10056.0 1103.0 01.März2038 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.159.227,82 5.0 10392.0 297.0 30.Apr.2027 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.158.061,49 5.0 11494.0 431.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.155.963,54 5.0 9467.0 116.0 31.Mai2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.153.372,61 5.0 8856.0 309.0 31.Mai2027 50.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.152.719,45 5.0 8355.0 664.0 01.Dez.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.148.994,66 5.0 9560.0 199.0 30.Apr.2026 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.148.054,06 5.0 50.0 2970.0 20.März2062 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.145.994,96 5.0 1.0 652.0 15.Feb.2033 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.145.252,79 5.0 10620.0 480.0 15.Juni2029 280.0
G2MA9424 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.141.971,29 5.0 10092.0 234.0 20.Jan.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.140.867,56 5.0 10048.0 414.0 30.Nov.2028 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.138.524,73 5.0 9344.0 1256.0 15.Nov.2042 400.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.136.221,24 4.0 9386.0 558.0 01.März2051 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.124.311,44 4.0 7.0 117.0 10.Juni2025 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.122.233,54 4.0 11623.0 1481.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.120.725,71 4.0 72.0 615.0 20.Sept.2030 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.119.016,46 4.0 9886.0 431.0 15.Aug.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.118.464,25 4.0 10073.0 338.0 15.Sept.2027 95.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.117.690,33 4.0 9599.0 472.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.117.425,50 4.0 10606.0 111.0 15.Mai2025 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.116.654,96 4.0 8737.0 424.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.109.520,23 4.0 9314.0 156.0 31.Okt.2025 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.108.023,52 4.0 13163.0 831.0 07.Sept.2034 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.108.026,61 4.0 7759.0 1353.0 15.Nov.2042 275.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.106.938,94 4.0 9828.0 401.0 20.Sept.2052 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.105.711,85 4.0 11058.0 551.0 15.Juni2030 370.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.105.186,18 4.0 9054.0 623.0 01.Feb.2051 350.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.105.046,67 4.0 11132.0 11.0 nan 384.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.103.060,75 4.0 7.0 0.0 nan 0.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.102.690,14 4.0 8870.0 641.0 20.Aug.2050 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.101.967,44 4.0 12832.0 929.0 07.März2036 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.100.695,98 4.0 6770.0 1595.0 15.Aug.2046 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.095.280,75 4.0 9840.0 759.0 15.Juni2032 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.093.426,75 4.0 7403.0 1500.0 01.Dez.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.092.828,54 4.0 12258.0 1400.0 07.Dez.2046 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.091.986,16 4.0 5570.0 1891.0 15.Nov.2050 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.089.511,22 4.0 10205.0 1918.0 25.Mai2054 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.088.989,33 4.0 5.0 2024.0 10.März2050 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.086.677,97 4.0 9408.0 516.0 15.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.086.177,17 4.0 66.0 421.0 20.Juni2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.085.362,58 4.0 10025.0 137.0 31.Aug.2025 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.085.386,16 4.0 7405.0 1573.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.082.570,14 4.0 11239.0 577.0 15.Nov.2030 400.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.081.791,40 4.0 3.0 557.0 09.Feb.2033 1325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.070.986,23 4.0 11158.0 510.0 15.Dez.2029 385.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.064.647,77 4.0 9722.0 1654.0 15.Feb.2054 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.062.146,67 4.0 867.0 545.0 12.Nov.2029 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.059.130,77 4.0 61.0 2281.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 1.051.839,61 4.0 61.0 1657.0 20.Juni2042 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.048.945,03 4.0 69.0 1042.0 20.Juni2035 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.047.636,61 4.0 8216.0 1344.0 15.Feb.2043 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.042.171,09 4.0 6190.0 389.0 21.Mai2028 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.041.929,73 4.0 12500.0 1163.0 07.Dez.2040 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.041.777,34 4.0 6081.0 645.0 01.Dez.2030 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.040.341,50 4.0 9409.0 591.0 30.Apr.2030 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.037.970,96 4.0 10072.0 382.0 15.Feb.2028 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.036.999,09 4.0 7.0 325.0 10.Sept.2027 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.035.614,13 4.0 10478.0 163.0 25.Nov.2025 100.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.035.664,40 4.0 1427.0 161.0 15.Nov.2025 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.032.251,03 4.0 9303.0 341.0 15.Nov.2027 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.027.587,63 4.0 10404.0 218.0 22.Juni2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 1.023.836,04 4.0 76.0 1035.0 20.Dez.2035 230.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.022.410,79 4.0 9532.0 517.0 01.Okt.2052 450.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.021.696,42 4.0 8670.0 451.0 01.Feb.2037 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.020.656,84 4.0 1.0 187.0 15.Apr.2026 550.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.016.456,76 4.0 9963.0 371.0 01.Apr.2053 550.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 1.012.520,18 4.0 9061.0 522.0 20.Okt.2042 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.006.756,26 4.0 9641.0 178.0 31.Jan.2026 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.004.734,01 4.0 12082.0 117.0 07.Juni2025 63.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.003.627,73 4.0 2223.0 251.0 25.Okt.2026 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.002.925,39 4.0 7911.0 1544.0 15.Mai2048 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 996.259,85 4.0 11213.0 1629.0 22.Juli2052 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 996.266,26 4.0 267.0 706.0 17.Dez.2031 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 995.642,03 4.0 7883.0 1624.0 04.Feb.2043 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 995.059,05 4.0 7.0 143.0 10.Sept.2025 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 992.800,50 4.0 12791.0 1210.0 25.Apr.2041 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 992.967,12 4.0 9870.0 489.0 31.Okt.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 991.152,75 4.0 66.0 123.0 20.Juni2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 987.822,14 4.0 65.0 596.0 20.März2030 10.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 987.264,15 4.0 822.0 636.0 09.Sept.2030 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 986.591,45 4.0 10121.0 300.0 20.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 985.590,58 4.0 9223.0 274.0 31.Jan.2027 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 984.561,83 4.0 7720.0 1584.0 15.Aug.2048 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 982.742,46 4.0 7.0 368.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 982.119,77 4.0 70.0 977.0 20.Sept.2034 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 981.351,61 4.0 7875.0 1364.0 15.Mai2043 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 979.073,68 4.0 1.0 408.0 15.Mai2029 825.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 976.869,54 4.0 11158.0 1646.0 22.Okt.2053 375.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 976.928,01 4.0 13296.0 787.0 31.Jan.2034 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 974.942,26 4.0 8855.0 377.0 29.Feb.2028 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.490,59 4.0 10334.0 771.0 15.Aug.2032 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 971.115,38 4.0 10723.0 818.0 15.Juli2033 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 970.677,30 4.0 13242.0 698.0 25.Okt.2032 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 969.829,46 4.0 7789.0 1524.0 15.Feb.2047 300.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 969.716,61 4.0 8649.0 469.0 01.März2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 969.303,32 4.0 64.0 670.0 20.Dez.2030 10.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 963.589,19 4.0 9617.0 521.0 15.Juli2029 25.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 963.380,27 4.0 8602.0 658.0 01.Aug.2051 300.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 961.949,98 4.0 9097.0 445.0 01.Juni2037 250.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 958.687,86 4.0 11900.0 239.0 03.Nov.2026 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 957.809,61 4.0 12576.0 1116.0 07.Sept.2039 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 957.532,87 4.0 10208.0 416.0 30.Juli2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 956.444,67 4.0 9481.0 298.0 31.Mai2027 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 953.147,94 4.0 9376.0 608.0 01.Aug.2030 95.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.965,72 4.0 7067.0 252.0 01.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 948.685,39 4.0 73.0 677.0 20.Juni2031 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 947.388,01 4.0 9396.0 781.0 06.Juli2032 100.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 944.861,87 4.0 9986.0 331.0 20.Dez.2052 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 943.891,93 4.0 10194.0 315.0 22.Juni2027 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 941.307,38 4.0 7.0 1721.0 10.März2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 938.334,99 4.0 12419.0 1627.0 31.Juli2054 438.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 937.256,90 4.0 2078.0 705.0 15.Juli2032 358.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 931.785,76 4.0 10407.0 344.0 15.Okt.2027 130.0
G2MA9364 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 930.472,86 4.0 10163.0 101.0 20.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 930.369,37 4.0 69.0 1004.0 20.Dez.2034 120.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 928.764,34 4.0 1222.0 756.0 15.Nov.2031 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 923.518,72 4.0 10326.0 201.0 15.Apr.2026 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 919.132,32 4.0 9936.0 307.0 05.Mai2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 915.000,00 4.0 9113.0 1125.0 15.Feb.2039 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 913.342,30 4.0 11923.0 1380.0 04.Juli2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 912.383,29 4.0 12676.0 92.0 07.März2025 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912.498,88 4.0 1.0 870.0 15.Juni2038 713.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 907.715,54 4.0 10536.0 558.0 15.März2030 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 906.149,29 4.0 63.0 1264.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 904.243,15 4.0 58.0 2375.0 20.Juni2053 120.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 902.470,82 4.0 10153.0 302.0 01.Sept.2053 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 901.152,04 4.0 8461.0 1363.0 15.Mai2044 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 898.245,30 4.0 7.0 437.0 10.Dez.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 894.623,81 4.0 55.0 2132.0 20.März2048 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 893.533,65 4.0 8909.0 455.0 31.Jan.2029 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 892.338,70 4.0 5569.0 669.0 21.Juni2031 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 891.801,55 4.0 10233.0 391.0 30.Apr.2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 890.364,87 4.0 8884.0 300.0 30.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 890.211,28 4.0 9864.0 521.0 28.Feb.2030 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 887.559,91 4.0 10820.0 151.0 15.Okt.2025 288.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 882.179,49 3.0 12506.0 275.0 07.März2027 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 881.380,24 3.0 11006.0 235.0 15.Sept.2026 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 876.487,43 3.0 8824.0 406.0 30.Juni2028 125.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 875.589,34 3.0 9342.0 547.0 01.Okt.2052 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 873.230,19 3.0 7146.0 91.0 01.März2025 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 872.511,58 3.0 10208.0 292.0 01.Apr.2027 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 871.883,48 3.0 7240.0 84.0 05.Feb.2025 265.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 869.315,30 3.0 5642.0 457.0 20.Apr.2029 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 868.648,82 3.0 8351.0 2015.0 15.Aug.2048 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 868.395,87 3.0 9338.0 561.0 25.Nov.2029 0.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 868.192,42 3.0 1812.0 1177.0 15.Nov.2039 450.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 867.506,15 3.0 10087.0 1528.0 24.Juli2039 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 866.488,10 3.0 8198.0 2138.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 866.328,04 3.0 66.0 372.0 20.Dez.2027 20.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 866.191,00 3.0 8656.0 461.0 16.Apr.2024 150.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 864.970,55 3.0 9369.0 548.0 01.Feb.2053 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 864.058,36 3.0 49.0 2838.0 20.März2058 80.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 863.702,93 3.0 9554.0 743.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 861.005,74 3.0 57.0 1646.0 20.Juni2041 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 858.652,36 3.0 9086.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 858.098,68 3.0 69.0 1029.0 20.März2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 856.238,55 3.0 50.0 2115.0 20.Juni2046 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 856.340,59 3.0 11777.0 1013.0 31.Jan.2037 420.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 855.659,64 3.0 9723.0 459.0 15.Nov.2028 0.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 855.432,56 3.0 8726.0 1063.0 31.Juli2035 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 853.534,35 3.0 62.0 1165.0 20.März2036 40.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 852.927,51 3.0 10034.0 302.0 16.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 846.909,25 3.0 44.0 3073.0 20.März2059 50.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 846.262,32 3.0 9054.0 598.0 01.Juni2052 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 845.726,66 3.0 514.0 923.0 07.Nov.2047 800.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 844.765,25 3.0 10901.0 1470.0 18.Okt.2043 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 839.487,71 3.0 8696.0 427.0 13.Sept.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 838.305,15 3.0 7263.0 1770.0 22.Juli2047 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 834.527,32 3.0 7880.0 1228.0 30.Juli2037 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 833.897,94 3.0 10424.0 117.0 31.Mai2025 0.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 833.860,41 3.0 8265.0 692.0 01.Jan.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 833.521,01 3.0 60.0 1202.0 20.Juni2036 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 832.173,72 3.0 10710.0 159.0 15.Nov.2025 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 829.587,25 3.0 7522.0 445.0 01.März2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 829.018,44 3.0 10139.0 396.0 30.Sept.2028 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 827.521,85 3.0 10937.0 868.0 22.Juni2034 300.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 824.895,18 3.0 1356.0 356.0 15.Nov.2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 824.191,66 3.0 10670.0 907.0 15.Juli2034 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 822.661,56 3.0 6020.0 277.0 15.Apr.2027 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 819.044,05 3.0 7413.0 2539.0 01.Aug.2072 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 818.061,62 3.0 9753.0 143.0 13.Okt.2025 363.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 816.995,05 3.0 11118.0 443.0 16.Jan.2029 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 815.328,24 3.0 565.0 269.0 03.Juni2027 750.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 812.270,65 3.0 9200.0 244.0 21.Okt.2027 195.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 811.693,91 3.0 10043.0 377.0 01.Juni2053 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 810.504,78 3.0 294.0 1058.0 17.Juni2037 339.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 805.696,12 3.0 10292.0 226.0 15.Juli2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 802.402,85 3.0 64.0 2238.0 20.Dez.2052 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 801.540,28 3.0 10988.0 826.0 14.Okt.2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 799.218,37 3.0 11060.0 823.0 15.Aug.2033 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 799.292,14 3.0 8841.0 398.0 31.Mai2028 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 798.159,12 3.0 8868.0 739.0 15.Sept.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 795.354,91 3.0 8798.0 1347.0 15.Feb.2044 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 793.476,77 3.0 7307.0 83.0 01.Feb.2025 375.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 792.747,25 3.0 9850.0 590.0 31.Jan.2031 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 792.039,13 3.0 9782.0 761.0 07.Juni2032 138.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 790.190,60 3.0 9695.0 332.0 09.Mai2028 484.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 789.272,41 3.0 9846.0 436.0 01.Sept.2052 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 786.640,26 3.0 6510.0 525.0 01.Nov.2029 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 784.309,73 3.0 9051.0 773.0 30.Apr.2032 70.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 782.790,65 3.0 9683.0 206.0 02.Juni2026 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 781.146,45 3.0 6341.0 341.0 21.Nov.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 780.816,30 3.0 57.0 1523.0 20.Dez.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 780.098,67 3.0 50.0 2381.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 777.527,27 3.0 51.0 2357.0 20.Juni2050 60.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 776.533,84 3.0 10134.0 400.0 15.Mai2028 90.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 775.205,00 3.0 9603.0 300.0 15.Juni2027 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 773.572,08 3.0 9670.0 414.0 02.Juni2028 0.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 771.961,19 3.0 9582.0 497.0 01.Okt.2052 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 770.393,61 3.0 590.0 42.0 05.Sept.2024 800.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 767.615,71 3.0 6480.0 1337.0 02.Juni2043 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 767.416,38 3.0 9593.0 475.0 15.Jan.2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 765.557,80 3.0 7.0 1373.0 10.Sept.2042 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 761.713,70 3.0 9395.0 755.0 20.Feb.2032 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 761.021,65 3.0 10129.0 482.0 30.Apr.2029 145.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 757.626,31 3.0 10036.0 411.0 22.Juni2028 80.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 754.849,92 3.0 2109.0 834.0 05.Juli2034 383.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 753.631,51 3.0 9916.0 360.0 15.Nov.2027 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.374,83 3.0 1.0 603.0 15.Apr.2032 638.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 752.185,84 3.0 7390.0 151.0 01.Nov.2025 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 751.620,57 3.0 5197.0 2218.0 22.Okt.2050 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 749.826,87 3.0 7551.0 1790.0 22.Jan.2049 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 748.429,38 3.0 11998.0 1051.0 29.Jan.2038 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 748.245,25 3.0 60.0 2429.0 20.März2055 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 748.252,13 3.0 11591.0 319.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 743.925,15 3.0 57.0 1675.0 20.Dez.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 742.990,55 3.0 66.0 1779.0 20.März2045 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 740.830,57 3.0 6470.0 583.0 01.Juni2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 740.539,05 3.0 10579.0 2040.0 22.Juli2068 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 739.894,21 3.0 6608.0 194.0 21.Apr.2026 425.0
KFW KFW Government Related 739.452,88 3.0 9779.0 759.0 15.Juli2033 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 736.970,24 3.0 10374.0 186.0 15.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 735.728,63 3.0 55.0 2108.0 20.Dez.2047 80.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 735.814,70 3.0 10149.0 181.0 26.Jan.2026 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 735.610,70 3.0 13161.0 1251.0 22.Okt.2043 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 735.053,87 3.0 551.0 519.0 29.Mai2031 775.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 734.527,53 3.0 9159.0 222.0 14.Juli2026 115.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 734.139,90 3.0 9608.0 519.0 31.Jan.2030 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.262,12 3.0 7.0 705.0 10.Juni2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 733.700,29 3.0 10940.0 369.0 01.Apr.2028 340.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.457,21 3.0 10296.0 251.0 20.Okt.2026 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 732.904,30 3.0 5322.0 754.0 21.Mai2032 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 732.122,19 3.0 10426.0 529.0 15.Nov.2029 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.496,81 3.0 10531.0 154.0 20.Okt.2025 120.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 730.321,78 3.0 8824.0 634.0 01.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 729.365,51 3.0 6186.0 1792.0 15.Feb.2050 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 729.123,37 3.0 7.0 391.0 10.Juni2028 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 728.672,33 3.0 10310.0 315.0 30.Juni2027 125.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 727.849,42 3.0 7956.0 746.0 01.März2052 200.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 721.467,61 3.0 8340.0 683.0 01.Dez.2051 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.360,93 3.0 6.0 1993.0 10.März2051 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 719.161,47 3.0 5852.0 800.0 15.Mai2034 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 717.553,04 3.0 10251.0 183.0 31.Jan.2026 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 716.993,69 3.0 10189.0 539.0 04.Dez.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 716.503,84 3.0 10523.0 136.0 15.Aug.2025 120.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 715.645,88 3.0 10205.0 1915.0 04.März2053 300.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 712.656,38 3.0 9362.0 349.0 01.Sept.2034 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 712.186,78 3.0 2200.0 742.0 30.Apr.2032 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 711.451,07 3.0 9123.0 1718.0 31.Okt.2048 270.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 710.951,51 3.0 10144.0 283.0 16.Feb.2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 710.641,97 3.0 10152.0 225.0 06.Juli2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 709.910,91 3.0 43.0 3146.0 20.März2060 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 709.822,13 3.0 9744.0 379.0 31.Mai2028 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 706.530,97 3.0 10066.0 215.0 20.Mai2027 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 705.098,80 3.0 7855.0 1472.0 22.Okt.2041 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 703.959,97 3.0 73.0 630.0 20.Dez.2030 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 703.104,03 3.0 9491.0 1149.0 07.Sept.2037 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 701.724,77 3.0 13809.0 405.0 07.Dez.2028 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 698.596,44 3.0 7846.0 1241.0 01.Juni2041 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.869,45 3.0 1.0 544.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 697.200,29 3.0 56.0 2054.0 20.März2047 80.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 695.581,74 3.0 7529.0 749.0 01.Mai2051 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 693.685,45 3.0 6905.0 262.0 15.Dez.2026 155.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 693.140,26 3.0 11328.0 666.0 04.Apr.2032 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 692.018,21 3.0 6391.0 1834.0 31.Jan.2046 88.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 689.738,30 3.0 7571.0 812.0 15.März2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 687.708,74 3.0 9800.0 1579.0 01.März2048 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 684.294,38 3.0 9374.0 632.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 679.785,95 3.0 51.0 2435.0 20.Dez.2051 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 676.635,27 3.0 8119.0 1409.0 15.Aug.2044 313.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 675.092,02 3.0 9185.0 692.0 18.Juni2031 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 674.726,81 3.0 7.0 238.0 10.Sept.2026 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 673.015,89 3.0 7.0 191.0 10.März2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 672.744,36 3.0 51.0 2727.0 20.März2057 90.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 668.033,73 3.0 542.0 688.0 24.Mai2035 800.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 666.839,68 3.0 10736.0 1562.0 04.Juli2044 250.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 666.502,75 3.0 10063.0 471.0 01.Nov.2052 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 664.227,37 3.0 9399.0 341.0 20.Dez.2028 342.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 663.390,06 3.0 10940.0 431.0 15.Nov.2028 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 662.946,38 3.0 9877.0 832.0 01.Sept.2033 245.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 662.305,76 3.0 13144.0 824.0 04.Juli2034 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 660.272,17 3.0 9407.0 274.0 24.Feb.2028 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.650,01 3.0 7535.0 2013.0 25.Mai2050 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.496,65 3.0 2322.0 155.0 25.Okt.2025 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 659.021,45 3.0 6586.0 1727.0 15.Aug.2049 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 659.152,00 3.0 6318.0 1560.0 01.Dez.2048 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 658.838,24 3.0 7014.0 771.0 18.Juni2033 355.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 658.123,63 3.0 2200.0 446.0 30.Apr.2029 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.969,89 3.0 2590.0 722.0 25.Okt.2033 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 656.888,14 3.0 10673.0 433.0 01.Dez.2028 280.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 655.794,39 3.0 9554.0 277.0 01.Apr.2027 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 654.052,15 3.0 9183.0 266.0 31.Dez.2026 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 653.696,40 3.0 12904.0 376.0 07.Juni2028 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 652.707,80 3.0 461.0 811.0 14.Apr.2034 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 650.705,96 3.0 6764.0 1703.0 15.Nov.2049 238.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 647.284,36 3.0 65.0 882.0 06.Juni2033 81.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.822,56 3.0 10083.0 382.0 20.Feb.2028 75.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 644.826,63 3.0 8526.0 665.0 20.Juni2050 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.728,15 3.0 6.0 1862.0 10.März2049 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 643.295,02 3.0 76.0 1282.0 20.März2039 230.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 643.028,30 3.0 10866.0 787.0 16.Feb.2033 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 642.775,86 3.0 292.0 1393.0 17.Juni2043 345.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 640.893,54 3.0 11183.0 360.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 639.212,03 3.0 69.0 856.0 20.März2033 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 638.653,01 3.0 9979.0 282.0 31.Jan.2027 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 637.750,01 3.0 264.0 314.0 17.Juni2027 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 634.572,15 3.0 884.0 401.0 12.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 634.083,90 3.0 44.0 2902.0 20.März2056 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 631.814,61 2.0 8889.0 698.0 30.Apr.2031 10.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 631.261,66 2.0 10717.0 560.0 15.Mai2030 240.0
T AT&T INC Unternehmen 630.572,78 2.0 9342.0 192.0 25.März2026 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 629.774,21 2.0 53.0 2211.0 20.Dez.2048 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 628.738,82 2.0 6302.0 2032.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 628.272,73 2.0 73.0 565.0 20.März2030 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 625.919,01 2.0 10400.0 367.0 01.Feb.2028 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 625.992,79 2.0 10602.0 201.0 30.Apr.2026 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 625.529,30 2.0 53.0 2087.0 20.Sept.2046 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 624.632,42 2.0 11291.0 1148.0 30.Juli2039 390.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 624.436,96 2.0 9581.0 544.0 31.Okt.2029 60.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 624.344,73 2.0 11649.0 757.0 15.Juni2033 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 624.010,52 2.0 506.0 867.0 13.Nov.2042 775.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.311,87 2.0 9438.0 123.0 30.Juni2025 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 622.747,68 2.0 8896.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 622.458,47 2.0 5316.0 689.0 10.Sept.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.954,16 2.0 10178.0 274.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 620.042,09 2.0 9813.0 482.0 30.Sept.2029 388.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 616.244,45 2.0 6437.0 756.0 20.Juli2033 425.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 615.523,76 2.0 10147.0 416.0 12.Jan.2029 550.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 611.654,75 2.0 10099.0 271.0 01.Juli2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 609.666,30 2.0 67.0 1774.0 20.Juni2045 160.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.689,02 2.0 12181.0 1032.0 15.März2037 415.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 608.442,39 2.0 5783.0 2431.0 25.Mai2053 75.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 607.896,84 2.0 22.0 468.0 23.Mai2029 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 607.464,55 2.0 9302.0 265.0 21.Jan.2028 248.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 606.156,65 2.0 5992.0 507.0 22.Okt.2029 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 605.766,18 2.0 11166.0 186.0 28.März2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 603.725,31 2.0 68.0 2195.0 20.März2053 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 602.520,36 2.0 9155.0 459.0 31.März2029 238.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 601.320,04 2.0 9988.0 244.0 23.Sept.2026 63.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 599.929,00 2.0 7682.0 737.0 02.Juni2033 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 599.671,89 2.0 11717.0 1800.0 22.Jan.2060 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 599.159,00 2.0 531.0 618.0 26.Mai2033 750.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 599.175,58 2.0 9395.0 999.0 30.Juli2035 185.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 599.231,96 2.0 12221.0 1498.0 07.Dez.2049 425.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 598.653,32 2.0 6217.0 458.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 598.212,56 2.0 48.0 2412.0 20.März2050 40.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 598.212,72 2.0 9262.0 577.0 01.Aug.2052 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 597.819,04 2.0 9797.0 481.0 15.Feb.2029 25.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 597.237,32 2.0 9847.0 481.0 30.März2029 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 596.480,05 2.0 52.0 2361.0 20.Dez.2050 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.251,62 2.0 7.0 625.0 10.Dez.2030 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 594.740,50 2.0 7082.0 764.0 02.Juni2033 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 594.297,29 2.0 9693.0 101.0 16.Apr.2025 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 594.282,20 2.0 1418.0 300.0 04.Juni2027 285.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.900,48 2.0 1.0 114.0 15.Juni2025 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.727,82 2.0 7390.0 405.0 01.Aug.2028 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 592.613,76 2.0 9848.0 437.0 15.Sept.2028 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.903,84 2.0 1.0 993.0 15.Juni2042 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 591.296,29 2.0 78.0 1199.0 20.März2038 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 590.385,72 2.0 10196.0 788.0 25.Nov.2032 200.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 589.422,20 2.0 9817.0 279.0 25.Jan.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 589.193,32 2.0 62.0 1368.0 20.Sept.2038 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 587.387,67 2.0 66.0 1755.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 586.481,00 2.0 49.0 2346.0 20.Juni2049 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 584.152,17 2.0 3868.0 2955.0 22.Okt.2061 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 583.003,62 2.0 61.0 2311.0 20.März2053 140.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 580.556,20 2.0 9676.0 341.0 09.Sept.2027 0.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 579.200,24 2.0 9947.0 357.0 01.Mai2053 550.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 578.255,82 2.0 9514.0 283.0 01.Mai2027 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 576.981,35 2.0 10915.0 530.0 28.Dez.2029 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 576.087,69 2.0 10287.0 178.0 15.Jan.2026 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 575.504,27 2.0 1387.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 575.287,70 2.0 58.0 1611.0 20.März2041 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.090,06 2.0 1.0 710.0 15.Feb.2034 663.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 571.778,11 2.0 9090.0 576.0 20.Okt.2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 571.426,69 2.0 56.0 2145.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 571.055,80 2.0 64.0 1840.0 20.Dez.2045 140.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 571.164,33 2.0 11034.0 1757.0 25.Mai2053 370.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 568.550,01 2.0 9473.0 387.0 03.März2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 566.799,07 2.0 10473.0 909.0 01.März2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 565.472,36 2.0 61.0 1363.0 20.Juni2038 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 563.687,85 2.0 7995.0 1896.0 15.Nov.2047 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 563.095,69 2.0 561.0 216.0 03.Sept.2026 700.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 561.544,72 2.0 10165.0 251.0 24.Okt.2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 561.059,98 2.0 6.0 1924.0 10.März2052 250.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 560.198,94 2.0 9296.0 725.0 09.Nov.2031 100.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 559.843,89 2.0 8948.0 643.0 11.Apr.2024 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 559.344,78 2.0 10957.0 565.0 10.Juli2030 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 558.901,46 2.0 12071.0 1094.0 01.Aug.2039 500.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 557.699,99 2.0 2784.0 665.0 12.Aug.2033 730.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 557.429,35 2.0 5972.0 2519.0 22.Okt.2071 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 557.153,55 2.0 8832.0 317.0 30.Juni2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 556.562,23 2.0 7627.0 1514.0 15.Nov.2046 288.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 555.109,44 2.0 2183.0 408.0 31.Okt.2028 437.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 552.857,68 2.0 9436.0 405.0 15.Aug.2028 288.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 552.216,36 2.0 9194.0 606.0 20.Mai2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 551.809,65 2.0 10200.0 738.0 31.Jan.2032 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 550.291,27 2.0 9916.0 169.0 09.Jan.2026 425.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 550.280,74 2.0 9170.0 563.0 06.Dez.2029 5.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 548.367,42 2.0 9105.0 245.0 08.Okt.2026 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 545.650,09 2.0 6405.0 457.0 21.Apr.2029 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.547,73 2.0 11804.0 1339.0 01.Sept.2044 475.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 544.036,48 2.0 11078.0 455.0 23.Mai2029 413.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 540.642,23 2.0 10765.0 625.0 24.Jan.2031 263.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 539.490,22 2.0 8899.0 328.0 30.Sept.2028 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 539.525,97 2.0 9810.0 360.0 15.Nov.2027 0.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 539.342,41 2.0 7942.0 712.0 01.Jan.2052 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 538.545,99 2.0 10678.0 156.0 31.Okt.2025 215.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 536.937,14 2.0 9973.0 1129.0 15.Mai2040 438.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 536.564,41 2.0 12644.0 0.0 nan 0.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 534.530,21 2.0 946.0 0.0 nan 0.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 533.393,23 2.0 10610.0 861.0 11.Jan.2034 263.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 533.510,75 2.0 8841.0 395.0 02.Juni2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 533.501,05 2.0 76.0 1353.0 20.März2040 230.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.577,07 2.0 1945.0 612.0 25.Okt.2030 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.275,03 2.0 1.0 1019.0 15.Juni2043 713.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 529.011,07 2.0 10521.0 167.0 10.Dez.2025 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 526.746,99 2.0 6240.0 668.0 18.Juni2031 155.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 526.208,89 2.0 9512.0 825.0 14.Feb.2035 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 526.037,41 2.0 10031.0 767.0 01.Dez.2032 250.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 524.453,76 2.0 10376.0 201.0 21.Apr.2026 113.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 524.408,42 2.0 878.0 382.0 26.Apr.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 523.573,34 2.0 10617.0 163.0 01.Dez.2025 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 523.367,98 2.0 10211.0 230.0 22.Okt.2027 607.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 523.284,44 2.0 54.0 2078.0 20.Dez.2046 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.376,37 2.0 11374.0 1638.0 01.Okt.2053 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 521.752,54 2.0 9371.0 461.0 30.Apr.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 521.449,91 2.0 57.0 1976.0 20.März2046 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 520.579,35 2.0 9287.0 235.0 31.Aug.2026 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.146,73 2.0 7.0 94.0 10.März2025 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.203,76 2.0 8607.0 1807.0 25.Mai2048 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 518.906,30 2.0 5509.0 208.0 15.Mai2026 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 518.693,96 2.0 7367.0 666.0 02.Feb.2032 405.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 518.788,69 2.0 10443.0 267.0 01.Dez.2053 650.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 518.332,66 2.0 1432.0 861.0 15.Nov.2033 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 517.778,19 2.0 6790.0 307.0 01.Juni2027 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 517.374,03 2.0 10214.0 298.0 03.Mai2027 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 515.929,45 2.0 7152.0 324.0 01.Sept.2027 275.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 515.592,55 2.0 6537.0 0.0 nan 0.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 515.619,31 2.0 9531.0 507.0 01.Sept.2052 450.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 514.959,92 2.0 10025.0 138.0 29.Sept.2026 561.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 514.985,30 2.0 10085.0 556.0 24.Mai2030 238.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 514.853,29 2.0 10049.0 373.0 01.Dez.2052 550.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 513.808,00 2.0 10107.0 240.0 04.Dez.2026 549.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 513.432,52 2.0 9008.0 722.0 15.Juli2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 513.214,42 2.0 10754.0 1690.0 15.Aug.2046 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 511.590,08 2.0 10183.0 247.0 13.Okt.2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 509.378,81 2.0 5595.0 1619.0 02.Juni2048 280.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 509.546,79 2.0 7193.0 691.0 02.Juni2032 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 508.829,07 2.0 7768.0 1150.0 15.Nov.2035 1.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 507.959,92 2.0 2593.0 290.0 31.März2027 200.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 507.088,64 2.0 9959.0 151.0 03.Nov.2025 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 505.479,97 2.0 10980.0 396.0 25.Juli2028 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 504.035,72 2.0 12998.0 673.0 30.Juli2032 575.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 503.825,55 2.0 10059.0 310.0 13.Sept.2028 535.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 503.678,10 2.0 10882.0 206.0 30.Mai2026 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 503.549,58 2.0 6860.0 2116.0 22.Juli2057 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 503.542,72 2.0 8119.0 1036.0 29.Sept.2034 5.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 501.834,22 2.0 9801.0 186.0 01.Apr.2026 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 501.559,15 2.0 7242.0 1495.0 15.Feb.2045 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 500.639,80 2.0 9446.0 1186.0 15.Feb.2036 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 500.470,33 2.0 10009.0 263.0 25.Nov.2026 0.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 499.335,71 2.0 9972.0 241.0 07.Sept.2026 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 497.980,42 2.0 9054.0 781.0 15.Feb.2032 0.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 495.461,09 2.0 598.0 0.0 nan 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.074,99 2.0 2338.0 463.0 29.Apr.2030 800.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 492.923,54 2.0 9811.0 336.0 22.Sept.2028 88.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 491.658,11 2.0 9821.0 472.0 06.Feb.2029 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 491.401,00 2.0 9753.0 287.0 09.Juni2032 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 490.480,03 2.0 9756.0 504.0 14.Feb.2030 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.640,63 2.0 9737.0 623.0 01.Dez.2030 165.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 489.814,98 2.0 9780.0 468.0 22.Jan.2029 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.278,62 2.0 7.0 69.0 10.Dez.2024 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 488.868,79 2.0 9676.0 94.0 14.März2025 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 488.007,69 2.0 10009.0 1106.0 15.Nov.2039 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 487.788,32 2.0 9214.0 292.0 22.Nov.2027 225.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 487.067,01 2.0 9205.0 522.0 01.Apr.2030 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 486.695,82 2.0 9715.0 138.0 31.Aug.2025 275.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 485.656,70 2.0 2714.0 362.0 25.Juli2028 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 485.567,82 2.0 57.0 1580.0 20.Sept.2040 40.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 484.877,84 2.0 9696.0 388.0 16.März2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 482.287,79 2.0 46.0 3083.0 20.März2061 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 482.067,90 2.0 6692.0 334.0 08.Sept.2027 105.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 480.478,02 2.0 7900.0 1439.0 15.Mai2045 300.0
FNFM7105 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 479.826,63 2.0 9102.0 630.0 01.Aug.2049 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 479.222,79 2.0 9563.0 362.0 04.März2028 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 478.800,75 2.0 9576.0 533.0 15.Aug.2029 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 477.999,06 2.0 10945.0 778.0 20.Apr.2033 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 477.780,70 2.0 11437.0 365.0 01.Juni2033 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 477.664,87 2.0 10163.0 199.0 01.Apr.2026 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 477.451,32 2.0 2169.0 700.0 07.Okt.2032 419.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 476.720,44 2.0 10928.0 808.0 15.Okt.2035 650.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 476.857,73 2.0 9517.0 418.0 29.Juni2028 25.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 476.316,79 2.0 9448.0 342.0 12.Jan.2029 387.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 476.453,50 2.0 9412.0 330.0 15.Nov.2027 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 476.167,24 2.0 9523.0 466.0 13.Dez.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 475.719,28 2.0 60.0 1655.0 20.März2042 80.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 474.122,44 2.0 9482.0 449.0 07.Okt.2028 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 473.736,58 2.0 6134.0 532.0 20.Feb.2030 300.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 473.935,67 2.0 9809.0 521.0 01.Juni2053 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 472.454,12 2.0 9939.0 277.0 18.Jan.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 469.586,33 2.0 58.0 1535.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 468.817,89 2.0 51.0 2422.0 20.Sept.2051 70.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 468.102,91 2.0 9188.0 590.0 20.März2049 350.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 466.534,04 2.0 8667.0 665.0 01.Apr.2052 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 464.763,08 2.0 9294.0 574.0 16.Jan.2030 5.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 462.959,74 2.0 11218.0 1096.0 04.Apr.2038 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 462.726,79 2.0 1428.0 424.0 14.Okt.2028 291.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 461.773,56 2.0 1.0 375.0 15.Aug.2028 638.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 461.521,94 2.0 8779.0 507.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 460.994,36 2.0 9172.0 242.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 460.941,62 2.0 67.0 1102.0 20.Dez.2035 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 460.054,86 2.0 11303.0 1135.0 13.Sept.2038 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 459.596,19 2.0 6378.0 64.0 21.Nov.2024 25.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.702,53 2.0 9437.0 638.0 18.Okt.2030 47.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 459.283,14 2.0 10665.0 1878.0 22.Juni2054 330.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.314,47 2.0 10987.0 1125.0 01.Okt.2039 415.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.003,96 2.0 8.0 162.0 10.Dez.2025 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 458.258,27 2.0 9165.0 731.0 15.Aug.2031 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 457.926,08 2.0 10122.0 387.0 01.Sept.2028 552.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 455.376,20 2.0 11618.0 240.0 15.Sept.2026 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 455.074,68 2.0 2129.0 189.0 31.März2026 373.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 454.780,59 2.0 11103.0 234.0 27.Sept.2026 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 454.805,34 2.0 11349.0 585.0 10.März2032 479.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 454.030,06 2.0 11012.0 773.0 25.Mai2033 338.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 453.732,78 2.0 11009.0 768.0 30.März2033 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 453.914,92 2.0 78.0 1089.0 20.Sept.2036 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 453.872,92 2.0 9884.0 768.0 03.Aug.2032 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 453.683,77 2.0 55.0 2361.0 20.März2052 100.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 452.102,86 2.0 9006.0 697.0 28.Mai2031 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 451.011,41 2.0 6379.0 2302.0 01.Dez.2064 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 450.998,65 2.0 9019.0 610.0 27.Mai2030 1.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 450.557,13 2.0 9807.0 179.0 01.Apr.2026 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 450.334,91 2.0 2289.0 1226.0 15.Okt.2042 470.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 450.110,33 2.0 10546.0 168.0 15.Dez.2025 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 449.989,55 2.0 9934.0 306.0 30.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 449.768,91 2.0 73.0 1927.0 20.März2049 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 449.585,70 2.0 9703.0 568.0 01.Apr.2030 135.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 449.599,11 2.0 6355.0 294.0 20.Mai2027 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 449.398,24 2.0 8155.0 643.0 10.Feb.2031 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 449.041,25 2.0 10777.0 1351.0 25.Mai2043 350.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 446.897,51 2.0 10911.0 554.0 23.Mai2030 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 446.434,82 2.0 11035.0 593.0 29.Nov.2030 363.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 446.616,38 2.0 10875.0 295.0 28.Mai2027 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 446.298,07 2.0 9593.0 757.0 14.Juni2033 388.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 446.004,88 2.0 10327.0 234.0 01.Dez.2053 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.595,66 2.0 9539.0 1536.0 01.Sept.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 444.771,33 2.0 12617.0 709.0 01.Feb.2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 444.504,36 2.0 71.0 948.0 20.Juni2034 150.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 443.645,06 2.0 10929.0 248.0 09.Nov.2026 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 443.410,66 2.0 8865.0 767.0 09.Jan.2032 13.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 443.313,10 2.0 11656.0 1064.0 18.Juli2038 438.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 443.221,28 2.0 10959.0 430.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 442.900,00 2.0 9607.0 320.0 31.Aug.2027 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 442.440,13 2.0 889.0 217.0 10.Juni2026 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 442.279,33 2.0 10833.0 403.0 28.Juli2028 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 441.763,63 2.0 11002.0 352.0 07.Dez.2028 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.249,46 2.0 9592.0 452.0 20.Okt.2028 0.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 439.804,01 2.0 10879.0 253.0 20.Nov.2026 315.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 438.904,21 2.0 9292.0 1308.0 21.Aug.2046 486.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 438.631,69 2.0 7859.0 1179.0 01.Dez.2041 500.0
KFW KFW Government Related 437.850,08 2.0 8752.0 511.0 14.Sept.2029 175.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 437.424,34 2.0 12429.0 1319.0 26.Okt.2038 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 437.425,77 2.0 52.0 2385.0 20.März2051 70.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 437.223,39 2.0 8713.0 540.0 24.Jan.2030 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 437.085,71 2.0 6638.0 1707.0 02.Dez.2053 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.022,29 2.0 1.0 271.0 15.Apr.2027 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 436.732,81 2.0 10654.0 691.0 23.Okt.2034 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 436.382,10 2.0 73.0 1481.0 20.Sept.2041 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 436.083,66 2.0 9173.0 282.0 09.März2027 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 435.411,89 2.0 9581.0 203.0 01.Juni2026 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 435.076,60 2.0 819.0 599.0 19.Aug.2030 138.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 434.898,11 2.0 10621.0 592.0 06.Nov.2031 650.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 434.990,91 2.0 9089.0 289.0 01.Nov.2027 171.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 431.699,34 2.0 10636.0 106.0 30.Apr.2025 160.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 431.226,03 2.0 9573.0 274.0 15.März2028 362.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 431.187,82 2.0 8520.0 665.0 25.Okt.2031 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 428.458,17 2.0 9469.0 219.0 14.Juli2026 263.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 427.049,58 2.0 9462.0 549.0 20.Jan.2050 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 426.997,70 2.0 9444.0 220.0 23.Juli2026 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.119,82 2.0 10390.0 1597.0 01.Sept.2049 385.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.686,01 2.0 10179.0 878.0 18.Apr.2034 225.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 426.224,81 2.0 10191.0 308.0 01.Aug.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 425.893,61 2.0 10545.0 337.0 04.Okt.2027 200.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 425.213,64 2.0 11285.0 435.0 14.Feb.2030 460.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 423.842,24 2.0 9520.0 421.0 15.Nov.2028 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 423.782,92 2.0 10516.0 138.0 25.Aug.2025 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 422.668,23 2.0 9305.0 471.0 31.Mai2029 275.0
KFW KFW Government Related 421.204,28 2.0 9824.0 63.0 20.Nov.2024 250.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 421.036,77 2.0 10445.0 520.0 17.Nov.2029 213.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 420.113,91 2.0 8368.0 905.0 29.Nov.2033 100.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 419.632,85 2.0 2.0 497.0 26.März2031 700.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 419.803,08 2.0 10374.0 204.0 04.Mai2026 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 419.141,69 2.0 10926.0 794.0 07.Juni2033 290.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 418.798,84 2.0 10215.0 391.0 04.Okt.2028 538.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 418.660,70 2.0 7.0 690.0 10.Dez.2031 238.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 418.211,05 2.0 10248.0 289.0 13.Apr.2028 202.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 417.851,66 2.0 8838.0 395.0 15.Juni2028 190.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 417.593,43 2.0 10400.0 713.0 01.Sept.2033 605.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 417.807,30 2.0 10445.0 98.0 25.März2025 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 417.410,71 2.0 10384.0 1157.0 15.Feb.2041 475.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 416.882,27 2.0 8299.0 672.0 12.Feb.2032 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 416.629,29 2.0 6754.0 2038.0 22.Okt.2054 163.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 415.651,51 2.0 11000.0 881.0 12.Jan.2035 388.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 415.784,28 2.0 10175.0 397.0 25.Okt.2028 527.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 415.652,56 2.0 9049.0 594.0 01.Juli2050 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 414.038,46 2.0 10288.0 202.0 20.Apr.2026 63.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 414.223,19 2.0 8149.0 610.0 01.Apr.2031 280.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 414.256,95 2.0 10341.0 179.0 17.Feb.2027 138.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 413.956,51 2.0 10293.0 230.0 01.Feb.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 413.643,98 2.0 56.0 2069.0 20.Juni2047 80.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 413.365,02 2.0 9666.0 513.0 01.Sept.2050 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 413.126,61 2.0 6938.0 794.0 01.Juni2033 275.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 412.473,92 2.0 9105.0 553.0 20.Feb.2052 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.333,69 2.0 7094.0 157.0 01.Nov.2025 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 412.187,97 2.0 2078.0 1557.0 15.Juni2050 407.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 411.902,58 2.0 5309.0 797.0 08.März2033 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 410.818,70 2.0 8001.0 1160.0 01.Mai2047 538.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 410.862,39 2.0 10176.0 714.0 11.Jan.2033 463.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 410.959,83 2.0 1315.0 550.0 15.Nov.2029 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 410.067,97 2.0 9991.0 853.0 24.Mai2034 288.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 409.900,05 2.0 10027.0 192.0 09.Mai2027 583.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 409.848,39 2.0 554.0 778.0 18.Nov.2038 850.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 409.482,80 2.0 10133.0 192.0 18.Juni2031 125.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 409.518,64 2.0 7055.0 373.0 15.März2028 265.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 409.683,75 2.0 9104.0 589.0 11.März2030 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 409.270,90 2.0 10723.0 491.0 01.Aug.2029 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.678,57 2.0 10169.0 1100.0 15.Aug.2039 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 408.169,78 2.0 10187.0 358.0 23.Feb.2028 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 408.164,42 2.0 7273.0 409.0 01.Sept.2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 408.191,15 2.0 70.0 1604.0 20.März2043 180.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 407.219,89 2.0 9990.0 363.0 23.Apr.2028 450.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 407.318,76 2.0 10122.0 647.0 19.Aug.2032 610.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 407.084,14 2.0 9952.0 312.0 13.Okt.2027 500.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 406.611,90 2.0 10164.0 190.0 01.März2027 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 406.016,92 2.0 12452.0 1994.0 25.Apr.2060 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 405.602,99 2.0 9949.0 707.0 09.Mai2033 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 405.199,11 2.0 9962.0 137.0 08.Mai2026 442.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 405.379,83 2.0 9914.0 681.0 25.Apr.2034 529.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 405.418,63 2.0 10133.0 189.0 23.Feb.2026 25.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.201,63 2.0 8577.0 1075.0 12.Okt.2035 90.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 403.821,29 2.0 9967.0 844.0 07.Mai2036 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 403.825,01 2.0 9994.0 377.0 15.Juli2028 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 402.937,66 2.0 56.0 2093.0 20.Sept.2047 80.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 402.898,33 2.0 8368.0 571.0 05.März2031 630.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.847,55 2.0 2.0 313.0 03.Nov.2027 575.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.320,92 2.0 7.0 1395.0 10.Dez.2042 300.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 401.676,69 2.0 9532.0 507.0 01.Juni2052 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 401.584,51 2.0 10004.0 198.0 01.Sept.2026 538.0
KFW KFW MTN Government Related 401.318,11 2.0 7990.0 619.0 30.Sept.2030 75.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.077,51 2.0 9913.0 209.0 26.Juni2026 463.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 400.183,94 2.0 9922.0 425.0 23.Jan.2029 478.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 400.242,07 2.0 10879.0 1693.0 15.Jan.2047 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.540,12 2.0 7380.0 2642.0 25.Mai2066 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 399.190,03 2.0 9889.0 499.0 16.Jan.2030 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 399.205,24 2.0 9777.0 274.0 29.März2027 415.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 399.253,08 2.0 11077.0 300.0 29.Juni2027 413.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 399.136,95 2.0 9978.0 265.0 02.Dez.2026 1.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 398.492,39 2.0 2745.0 0.0 nan 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 397.917,63 2.0 9744.0 274.0 28.März2027 415.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 397.784,48 2.0 9851.0 339.0 11.Jan.2028 455.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 397.785,07 2.0 9811.0 161.0 10.Dez.2025 458.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 397.522,09 2.0 60.0 2283.0 20.Juni2052 130.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 396.872,67 2.0 9843.0 417.0 25.Jan.2029 471.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 397.056,44 2.0 9913.0 317.0 15.Sept.2027 469.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 396.788,02 2.0 9869.0 329.0 09.Aug.2027 75.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 396.521,61 2.0 9698.0 1326.0 23.Apr.2048 510.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.290,69 2.0 6722.0 1992.0 01.Sept.2051 170.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 394.803,80 2.0 8973.0 1312.0 25.März2048 505.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 394.628,87 2.0 9699.0 713.0 15.Mai2033 463.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 393.883,11 2.0 9815.0 314.0 08.Juni2027 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 393.968,42 2.0 9805.0 309.0 30.Mai2028 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 393.921,51 2.0 9848.0 895.0 18.März2033 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 393.626,86 2.0 9681.0 185.0 01.Apr.2026 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 392.647,14 2.0 6461.0 1897.0 10.Mai2046 88.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 391.517,40 2.0 429.0 0.0 nan 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.844,67 2.0 293.0 788.0 17.Juni2033 335.0
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 390.467,99 2.0 9735.0 87.0 18.Feb.2026 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 390.444,65 2.0 5097.0 2123.0 01.Dez.2053 175.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 389.661,79 2.0 9669.0 119.0 20.Juni2025 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 389.526,38 2.0 9914.0 504.0 22.Juni2029 90.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 389.537,74 2.0 7411.0 383.0 15.Juni2028 395.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 388.426,87 2.0 6591.0 286.0 14.Mai2027 445.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 387.947,39 2.0 7778.0 1970.0 22.Juni2050 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 387.360,90 2.0 7639.0 975.0 02.Juni2037 470.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 386.907,13 2.0 5312.0 1284.0 21.Mai2041 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 386.304,36 2.0 6.0 1735.0 10.März2047 213.0
KFW KFW Government Related 385.630,01 2.0 10002.0 370.0 07.Jan.2028 63.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 384.710,80 2.0 9475.0 326.0 11.Okt.2027 313.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 384.346,22 2.0 9603.0 380.0 06.Feb.2028 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 383.822,03 2.0 9425.0 710.0 19.Mai2033 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.358,63 2.0 7.0 583.0 10.Juni2030 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 382.867,20 2.0 9572.0 447.0 04.Okt.2028 0.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 382.399,73 2.0 9550.0 275.0 15.März2027 375.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 382.057,85 2.0 9488.0 347.0 15.Jan.2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.984,67 2.0 11542.0 401.0 01.Sept.2028 475.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.766,80 2.0 11896.0 1002.0 15.Apr.2037 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 381.625,57 2.0 10667.0 650.0 09.Nov.2032 625.0
WMT WALMART INC Unternehmen 380.194,49 2.0 11614.0 482.0 15.Feb.2030 755.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.155,82 2.0 7517.0 422.0 15.Dez.2028 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 379.973,02 2.0 9477.0 123.0 02.Juli2025 95.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 379.996,65 2.0 10816.0 182.0 16.Feb.2027 363.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.519,03 1.0 2309.0 310.0 25.Juli2027 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.352,75 1.0 6728.0 673.0 01.Juli2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 378.018,45 1.0 72.0 855.0 20.Juni2033 170.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 377.494,96 1.0 9271.0 521.0 26.März2030 335.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 377.496,85 1.0 6232.0 872.0 21.Dez.2034 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 377.228,18 1.0 10731.0 625.0 24.Jan.2031 263.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 376.304,88 1.0 7363.0 0.0 nan 0.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 375.920,02 1.0 12269.0 117.0 10.Juni2026 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 375.995,67 1.0 12435.0 436.0 09.Jan.2029 375.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 376.039,66 1.0 10214.0 314.0 01.Sept.2053 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 375.620,58 1.0 10679.0 321.0 05.Aug.2027 238.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 375.023,50 1.0 8795.0 363.0 24.Jan.2028 171.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 374.213,19 1.0 49.0 2370.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 373.583,61 1.0 75.0 1429.0 20.März2041 220.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 373.332,40 1.0 11133.0 0.0 nan 0.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 373.371,14 1.0 9332.0 284.0 22.März2027 225.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 373.215,05 1.0 9952.0 298.0 31.März2027 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 372.218,44 1.0 8172.0 645.0 03.Nov.2032 252.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 371.970,88 1.0 9256.0 266.0 14.Jan.2027 217.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 371.694,09 1.0 6188.0 690.0 01.Sept.2031 150.0
KFW KFW MTN Government Related 370.511,51 1.0 6561.0 303.0 13.Juli2027 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 370.066,02 1.0 8143.0 584.0 24.Okt.2031 192.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 370.212,32 1.0 5283.0 730.0 02.März2032 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 369.749,49 1.0 9244.0 623.0 15.Juli2030 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 369.395,94 1.0 7312.0 466.0 15.Juni2029 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 369.514,84 1.0 9211.0 270.0 20.Jan.2027 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 369.448,83 1.0 7311.0 382.0 01.Mai2028 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 368.716,52 1.0 9201.0 545.0 26.Okt.2029 38.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 368.457,54 1.0 9100.0 452.0 22.Mai2030 326.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 368.330,02 1.0 10118.0 387.0 01.Jan.2053 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 367.949,45 1.0 7262.0 721.0 22.Nov.2032 390.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 367.583,01 1.0 10261.0 312.0 25.Okt.2028 580.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 366.875,26 1.0 6626.0 778.0 02.Feb.2034 475.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 366.688,65 1.0 8994.0 661.0 15.Apr.2032 390.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 365.842,23 1.0 7541.0 744.0 01.Jan.2051 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 364.738,23 1.0 9687.0 129.0 29.Juli2025 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 364.592,83 1.0 6821.0 763.0 01.Dez.2032 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 363.861,83 1.0 7711.0 1476.0 15.Aug.2045 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 362.609,42 1.0 7159.0 690.0 20.Mai2032 365.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 362.378,52 1.0 8990.0 659.0 07.Okt.2041 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 362.256,11 1.0 2143.0 250.0 30.Nov.2026 390.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 362.166,52 1.0 8965.0 465.0 21.Juni2029 340.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 362.175,63 1.0 8951.0 503.0 15.Nov.2029 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 361.777,85 1.0 9594.0 266.0 27.Jan.2027 330.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 361.802,24 1.0 11862.0 843.0 28.Okt.2034 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 361.435,96 1.0 9769.0 49.0 25.Sept.2025 98.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 361.451,75 1.0 7139.0 1537.0 15.Mai2046 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 361.359,64 1.0 10325.0 153.0 15.Okt.2025 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 361.136,10 1.0 10318.0 590.0 26.Feb.2030 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 360.422,73 1.0 894.0 133.0 08.Aug.2025 113.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 360.479,09 1.0 8910.0 938.0 25.Mai2034 113.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.338,57 1.0 7178.0 740.0 01.Aug.2032 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 360.123,09 1.0 9002.0 676.0 31.Jan.2031 5.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 358.543,07 1.0 6.0 1407.0 10.Sept.2040 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 356.943,21 1.0 10781.0 2131.0 15.Aug.2054 250.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 356.224,19 1.0 883.0 312.0 16.Juni2027 100.0
AON AON CORP Unternehmen 356.070,45 1.0 8801.0 544.0 15.Mai2030 280.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 355.995,27 1.0 349.0 557.0 29.Nov.2029 5.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 355.937,36 1.0 7079.0 166.0 15.Dez.2025 195.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 355.534,11 1.0 888.0 286.0 01.März2027 100.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 355.133,95 1.0 9818.0 541.0 01.Okt.2052 500.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 354.404,74 1.0 8857.0 334.0 14.Sept.2027 110.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 354.296,89 1.0 11788.0 168.0 15.Dez.2025 63.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 354.143,69 1.0 9789.0 445.0 01.Okt.2052 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 353.664,17 1.0 9918.0 430.0 24.Jan.2029 425.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 353.739,50 1.0 8781.0 515.0 14.Jan.2030 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 353.814,13 1.0 10091.0 371.0 14.Jan.2028 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 353.484,45 1.0 7360.0 2023.0 31.Okt.2052 190.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 353.411,66 1.0 8825.0 749.0 25.Nov.2031 30.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 352.896,26 1.0 8293.0 619.0 11.März2031 269.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 351.613,16 1.0 11712.0 168.0 15.Dez.2025 25.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 351.795,20 1.0 8575.0 1307.0 04.Okt.2047 463.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 350.912,33 1.0 7798.0 2535.0 26.Aug.2049 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 350.754,38 1.0 579.0 398.0 31.Mai2029 850.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.461,02 1.0 2273.0 687.0 30.Okt.2033 720.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 350.393,91 1.0 8366.0 657.0 01.Dez.2051 250.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 350.081,67 1.0 11413.0 631.0 25.Sept.2031 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 350.277,04 1.0 7845.0 1040.0 01.Dez.2038 500.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 349.995,30 1.0 9877.0 34.0 31.Juli2024 188.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 349.495,28 1.0 934.0 0.0 nan 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 349.370,16 1.0 11385.0 1302.0 09.Nov.2052 690.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 349.406,13 1.0 76.0 996.0 20.Juni2035 230.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 348.887,60 1.0 9923.0 432.0 05.Sept.2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.962,90 1.0 11050.0 1003.0 01.Feb.2037 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 348.171,17 1.0 11368.0 715.0 05.Sept.2032 398.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 348.170,98 1.0 578.0 391.0 01.März2029 850.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 347.385,91 1.0 11214.0 296.0 16.Juli2028 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 347.133,55 1.0 9175.0 468.0 15.Juni2029 295.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 346.785,94 1.0 9839.0 126.0 21.Juli2025 390.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 346.910,84 1.0 8970.0 1313.0 15.Nov.2043 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 347.004,87 1.0 459.0 553.0 30.Sept.2030 500.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 346.718,35 1.0 11102.0 439.0 29.März2029 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.693,31 1.0 6883.0 1758.0 15.Apr.2043 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 346.302,65 1.0 6277.0 489.0 21.Aug.2029 325.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 346.069,04 1.0 9828.0 127.0 01.Aug.2025 395.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 346.204,06 1.0 11334.0 325.0 10.Nov.2028 513.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 346.008,88 1.0 9453.0 1144.0 15.Mai2037 170.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 346.062,23 1.0 6890.0 1727.0 15.Feb.2055 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 345.569,73 1.0 7035.0 790.0 01.Sept.2033 360.0
T AT&T INC Unternehmen 345.430,07 1.0 6899.0 1613.0 15.Sept.2055 355.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.279,86 1.0 10.0 671.0 01.Apr.2033 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 345.406,36 1.0 5672.0 2608.0 15.Aug.2050 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 345.089,21 1.0 11349.0 795.0 27.Nov.2033 438.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 344.822,37 1.0 9699.0 362.0 15.Mai2028 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 344.756,53 1.0 12312.0 1213.0 28.März2041 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 344.455,34 1.0 8435.0 1413.0 26.Okt.2049 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 344.361,40 1.0 5552.0 748.0 14.Apr.2033 350.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 342.630,84 1.0 8545.0 740.0 15.Jan.2032 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 342.272,68 1.0 11052.0 282.0 15.Apr.2027 350.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 342.290,43 1.0 11109.0 1136.0 22.Apr.2039 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 342.008,10 1.0 11076.0 695.0 07.Juni2032 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 341.933,52 1.0 8545.0 846.0 15.März2033 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 341.784,62 1.0 10267.0 307.0 25.Mai2027 100.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 341.271,02 1.0 2518.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 339.991,14 1.0 9653.0 169.0 31.Dez.2025 263.0
KFW KFW Government Related 339.479,78 1.0 9680.0 83.0 31.Jan.2025 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 339.508,32 1.0 71.0 1559.0 20.Sept.2042 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 338.636,11 1.0 59.0 1444.0 20.März2039 40.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 338.313,80 1.0 8417.0 688.0 27.Jan.2032 255.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 338.375,19 1.0 10967.0 452.0 29.Mai2029 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 338.394,45 1.0 9506.0 442.0 15.Apr.2029 365.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 338.386,48 1.0 8396.0 1745.0 20.Dez.2047 225.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 337.689,25 1.0 10871.0 281.0 14.Apr.2027 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 337.725,70 1.0 11249.0 266.0 15.Dez.2026 25.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 337.447,82 1.0 11026.0 489.0 07.Sept.2029 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 337.509,65 1.0 11209.0 529.0 21.Feb.2030 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 337.214,69 1.0 10199.0 1110.0 24.Mai2041 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 337.244,33 1.0 8347.0 634.0 13.Mai2031 230.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 337.338,39 1.0 11145.0 316.0 13.Juli2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 337.276,09 1.0 72.0 840.0 20.März2033 160.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 337.093,84 1.0 11068.0 321.0 23.Nov.2027 463.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 337.150,23 1.0 8345.0 639.0 15.Apr.2031 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 336.689,94 1.0 7546.0 1082.0 02.Juni2039 460.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 336.752,03 1.0 10922.0 544.0 23.Apr.2030 300.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 335.901,71 1.0 8905.0 801.0 22.Juni2032 35.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 335.787,32 1.0 9498.0 587.0 11.Juni2030 113.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 335.509,73 1.0 8297.0 629.0 15.Mai2031 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 335.193,75 1.0 9283.0 450.0 15.Feb.2029 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 335.213,63 1.0 7.0 538.0 10.Dez.2029 138.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 334.752,25 1.0 12321.0 1335.0 15.Jan.2042 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 334.461,75 1.0 11061.0 876.0 11.Jan.2035 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 334.586,19 1.0 11532.0 216.0 30.Juli2026 590.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 334.090,73 1.0 10911.0 802.0 04.Juli2033 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.671,95 1.0 10483.0 1135.0 15.Apr.2038 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.212,62 1.0 10041.0 418.0 15.Juli2028 75.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 333.081,41 1.0 553.0 176.0 05.März2026 575.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 332.473,84 1.0 10896.0 486.0 27.Sept.2029 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 332.144,50 1.0 10873.0 326.0 28.Sept.2027 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 332.240,49 1.0 9458.0 174.0 13.Jan.2026 175.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 332.293,13 1.0 5948.0 1459.0 30.Juni2062 395.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 332.286,42 1.0 8307.0 1101.0 15.Mai2035 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 331.876,47 1.0 11036.0 440.0 01.März2029 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 331.850,32 1.0 11042.0 95.0 13.März2025 540.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 331.652,85 1.0 9466.0 445.0 15.März2029 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 331.220,72 1.0 10779.0 378.0 24.Aug.2033 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 330.812,89 1.0 10968.0 526.0 04.Feb.2030 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 330.349,33 1.0 10922.0 439.0 15.Dez.2028 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 330.173,52 1.0 55.0 2874.0 20.März2063 130.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 329.997,22 1.0 8250.0 2106.0 10.Mai2045 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 329.442,20 1.0 3801.0 1890.0 21.Juni2051 175.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 328.806,64 1.0 10588.0 522.0 25.Apr.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 328.607,08 1.0 62.0 1289.0 20.Sept.2037 60.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 328.624,36 1.0 10917.0 367.0 15.Feb.2028 325.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 327.631,80 1.0 3.0 0.0 nan 0.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 327.651,99 1.0 10859.0 271.0 01.Feb.2027 400.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 327.658,37 1.0 9750.0 512.0 01.Mai2030 449.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 327.353,22 1.0 9234.0 2190.0 15.Aug.2053 180.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 327.473,44 1.0 10657.0 379.0 27.Apr.2028 263.0
T AT&T INC Unternehmen 327.106,76 1.0 7149.0 1599.0 01.Dez.2057 380.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 326.845,99 1.0 10777.0 161.0 24.Nov.2025 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.943,59 1.0 6921.0 1616.0 04.Juli2041 45.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 326.665,84 1.0 8159.0 1032.0 10.Okt.2034 15.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 326.586,02 1.0 10775.0 343.0 09.Nov.2027 275.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 326.292,15 1.0 10811.0 1003.0 15.Feb.2039 590.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 326.058,06 1.0 10724.0 161.0 31.Dez.2079 403.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 325.829,67 1.0 10790.0 482.0 25.Juli2029 400.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 325.393,69 1.0 9793.0 396.0 02.Okt.2028 455.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 325.120,66 1.0 8060.0 1134.0 25.Mai2036 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 324.629,58 1.0 10556.0 711.0 01.Juni2032 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 324.320,90 1.0 12378.0 431.0 31.Jan.2029 600.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 324.279,67 1.0 10763.0 778.0 03.Feb.2033 305.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 324.244,41 1.0 10710.0 767.0 25.Nov.2032 275.0
FNMA FNMA Government Related 323.773,01 1.0 8082.0 604.0 05.Aug.2030 88.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 323.691,28 1.0 10668.0 514.0 31.Okt.2029 282.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 323.324,07 1.0 10716.0 268.0 11.Jan.2027 275.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 321.934,98 1.0 8046.0 613.0 16.Sept.2030 100.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 321.886,24 1.0 2.0 570.0 30.Juni2032 700.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 320.375,43 1.0 9260.0 175.0 15.Jan.2026 138.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 319.999,70 1.0 10542.0 332.0 20.Sept.2027 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 320.125,45 1.0 5365.0 1738.0 02.Dez.2050 265.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 319.575,01 1.0 8554.0 553.0 15.Mai2030 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 319.689,44 1.0 72.0 724.0 20.Dez.2031 180.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 318.986,46 1.0 10474.0 311.0 30.Juni2027 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 319.032,65 1.0 12452.0 307.0 30.Juli2027 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 318.946,77 1.0 9692.0 371.0 19.Juni2029 458.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 317.758,46 1.0 6354.0 96.0 20.März2025 125.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 317.184,15 1.0 10557.0 1452.0 15.Sept.2054 585.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 316.805,88 1.0 10478.0 106.0 27.Apr.2025 83.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA MTN RegS Gedeckt 316.817,39 1.0 10554.0 93.0 05.März2025 107.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 316.824,87 1.0 7184.0 492.0 01.Sept.2029 340.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 316.636,97 1.0 10481.0 351.0 29.Nov.2027 213.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 316.266,97 1.0 10514.0 668.0 09.März2034 625.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 315.911,65 1.0 10420.0 765.0 31.Okt.2032 255.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 315.445,79 1.0 9528.0 865.0 01.Sept.2035 460.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 315.176,57 1.0 5938.0 1960.0 01.März2050 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 315.391,73 1.0 57.0 1656.0 20.Sept.2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 314.225,86 1.0 8948.0 292.0 31.März2027 63.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 314.160,87 1.0 10472.0 485.0 05.Feb.2029 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 313.855,81 1.0 10376.0 1001.0 01.Feb.2039 570.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 313.865,74 1.0 10218.0 659.0 15.Okt.2032 550.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 312.899,75 1.0 7354.0 751.0 01.Juni2033 415.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.789,31 1.0 7.0 486.0 10.Juni2029 188.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 312.494,57 1.0 9177.0 329.0 15.Juni2028 320.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 312.545,03 1.0 10176.0 786.0 14.Juni2033 288.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 312.156,61 1.0 8907.0 657.0 15.März2032 428.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 312.266,36 1.0 8843.0 513.0 01.Dez.2029 250.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 312.310,09 1.0 10207.0 694.0 15.Mai2033 563.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 311.271,56 1.0 12125.0 596.0 15.Nov.2033 902.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 310.289,69 1.0 8854.0 504.0 06.Sept.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 310.341,13 1.0 78.0 1163.0 20.Sept.2037 250.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 310.057,29 1.0 10253.0 218.0 21.Juni2026 100.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 309.607,81 1.0 10071.0 655.0 15.Okt.2032 560.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 309.762,12 1.0 10071.0 1372.0 17.Mai2042 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 309.797,01 1.0 10207.0 396.0 05.Juni2028 138.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 309.672,40 1.0 9378.0 570.0 14.Jan.2030 28.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 308.905,91 1.0 292.0 1126.0 17.Juni2038 330.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 309.037,36 1.0 10282.0 249.0 01.Feb.2054 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.353,80 1.0 10262.0 387.0 15.Sept.2029 582.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 308.420,99 1.0 8210.0 1337.0 15.März2052 514.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 308.493,00 1.0 11126.0 508.0 10.Jan.2031 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 308.014,60 1.0 10255.0 159.0 13.Nov.2026 31.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 307.939,95 1.0 7225.0 144.0 01.Okt.2025 300.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 307.575,09 1.0 10022.0 315.0 13.Okt.2027 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 307.754,05 1.0 10244.0 162.0 18.Nov.2026 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 307.777,78 1.0 9031.0 736.0 31.Okt.2031 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 307.586,25 1.0 10226.0 246.0 28.Sept.2026 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 307.279,65 1.0 7129.0 1267.0 03.Sept.2041 285.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.096,72 1.0 5.0 2632.0 10.Sept.2068 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 306.849,78 1.0 7564.0 1175.0 02.Juni2041 465.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 306.596,30 1.0 10205.0 180.0 26.Jan.2026 88.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 306.693,40 1.0 10201.0 262.0 26.Nov.2026 63.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 306.762,14 1.0 10075.0 371.0 12.Juni2028 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 305.124,48 1.0 10079.0 314.0 23.Juni2027 113.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 304.885,34 1.0 10883.0 321.0 22.Sept.2028 371.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 304.893,44 1.0 10042.0 122.0 14.Juli2026 612.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 304.663,86 1.0 10113.0 249.0 14.Okt.2026 88.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 304.699,40 1.0 10098.0 342.0 19.Okt.2027 125.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 304.698,40 1.0 10151.0 747.0 03.Okt.2031 10.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 304.445,10 1.0 10006.0 372.0 14.Juni2028 505.0
T AT&T INC Unternehmen 304.473,74 1.0 10089.0 755.0 15.Feb.2034 540.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 304.476,59 1.0 9923.0 186.0 02.Apr.2026 470.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 303.530,46 1.0 9848.0 786.0 23.Okt.2035 638.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 303.542,40 1.0 10024.0 727.0 23.Jan.2035 547.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 303.286,05 1.0 9287.0 198.0 14.Apr.2026 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 303.105,74 1.0 10032.0 208.0 13.Mai2031 77.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 303.119,51 1.0 10100.0 379.0 22.März2028 505.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 303.135,60 1.0 11940.0 408.0 29.Okt.2029 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 303.108,85 1.0 7210.0 725.0 15.Sept.2032 355.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 303.253,48 1.0 7428.0 1944.0 25.Mai2050 170.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 302.866,90 1.0 8567.0 1415.0 05.Sept.2040 145.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 302.936,76 1.0 10066.0 455.0 18.Jan.2029 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 302.523,02 1.0 10051.0 349.0 02.März2028 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 302.596,31 1.0 9990.0 700.0 21.Juli2034 542.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 302.097,53 1.0 9983.0 257.0 23.Jan.2028 504.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 302.076,69 1.0 10068.0 227.0 15.Juli2026 1.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 301.845,62 1.0 9958.0 510.0 21.Sept.2029 188.0
KFW KFW Government Related 301.958,21 1.0 10004.0 221.0 07.Aug.2026 463.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 301.635,84 1.0 9723.0 473.0 20.März2049 450.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 301.053,54 1.0 10007.0 226.0 15.Juli2027 38.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 301.093,17 1.0 9985.0 441.0 22.Okt.2028 113.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 144A Government Related 300.866,38 1.0 9967.0 36.0 07.Aug.2024 463.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 300.873,17 1.0 9812.0 1125.0 01.Okt.2040 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 300.894,38 1.0 10018.0 275.0 21.Jan.2028 63.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 300.686,44 1.0 9837.0 1433.0 19.Mai2053 530.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 300.340,71 1.0 7886.0 692.0 01.Apr.2032 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 300.418,31 1.0 9857.0 284.0 24.Mai2028 466.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 300.369,08 1.0 9991.0 296.0 31.März2027 20.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 299.809,84 1.0 9935.0 335.0 08.Sept.2027 100.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.671,01 1.0 9911.0 173.0 26.Jan.2027 476.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 299.676,72 1.0 9832.0 745.0 27.Mai2032 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 299.631,01 1.0 9770.0 522.0 01.Apr.2033 450.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 299.307,73 1.0 9958.0 255.0 31.Dez.2079 145.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 298.798,08 1.0 9180.0 375.0 31.Jan.2028 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 298.964,00 1.0 9859.0 460.0 29.Juni2029 445.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 298.424,03 1.0 9927.0 246.0 25.Sept.2026 38.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 298.441,93 1.0 9894.0 770.0 15.Feb.2034 488.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 298.450,10 1.0 9836.0 298.0 05.Aug.2079 163.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 298.012,83 1.0 9934.0 306.0 30.Apr.2027 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.731,97 1.0 9820.0 55.0 22.Okt.2025 246.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 297.674,20 1.0 9908.0 316.0 14.Sept.2027 487.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 297.689,77 1.0 9814.0 114.0 06.Juni2025 360.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 296.923,50 1.0 9829.0 169.0 30.Jan.2026 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 296.439,20 1.0 9636.0 421.0 30.März2029 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.961,84 1.0 9742.0 149.0 03.Nov.2025 313.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.126,93 1.0 22.0 556.0 21.Aug.2030 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 296.190,51 1.0 7323.0 821.0 18.Juni2034 415.0
KFW KFW Government Related 295.751,76 1.0 9847.0 446.0 15.März2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 295.485,23 1.0 7.0 45.0 10.Sept.2024 138.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 295.551,69 1.0 10921.0 859.0 30.Apr.2034 346.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 294.997,80 1.0 9782.0 712.0 15.Feb.2033 465.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 295.038,52 1.0 10871.0 511.0 13.Feb.2030 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 294.692,97 1.0 9812.0 364.0 15.März2028 388.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 294.742,10 1.0 9793.0 345.0 06.Okt.2027 63.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 294.765,53 1.0 9813.0 690.0 15.Sept.2032 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 294.585,15 1.0 9810.0 38.0 09.Aug.2025 77.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 294.368,48 1.0 8297.0 641.0 21.Okt.2032 265.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 293.948,12 1.0 9745.0 534.0 26.Nov.2029 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 294.152,29 1.0 5253.0 2748.0 15.Jan.2052 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 293.803,55 1.0 9610.0 648.0 14.Juli2031 243.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 293.862,37 1.0 9735.0 327.0 31.Dez.2079 158.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 293.418,22 1.0 9603.0 358.0 15.Apr.2028 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 293.480,46 1.0 9593.0 812.0 13.Apr.2033 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 292.931,04 1.0 9719.0 69.0 10.Dez.2025 156.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.143,64 1.0 9623.0 280.0 13.Apr.2027 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.081,11 1.0 10467.0 106.0 20.Apr.2025 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 292.703,37 1.0 7207.0 736.0 29.Sept.2032 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 292.866,21 1.0 9716.0 69.0 06.Dez.2025 153.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 292.420,84 1.0 8968.0 362.0 30.Jan.2028 195.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 292.284,59 1.0 7249.0 1492.0 25.Jan.2050 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 292.323,99 1.0 7234.0 769.0 15.Juni2033 365.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 291.986,37 1.0 9723.0 93.0 10.März2025 227.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 291.818,65 1.0 9688.0 80.0 21.Jan.2026 223.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.684,51 1.0 9405.0 131.0 31.Juli2025 25.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.702,58 1.0 10959.0 1474.0 20.Juni2044 315.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 291.524,14 1.0 9519.0 1398.0 15.Mai2054 550.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 291.233,02 1.0 11513.0 952.0 15.Jan.2039 700.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 291.002,16 1.0 9615.0 419.0 15.Jan.2029 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 291.018,75 1.0 10345.0 916.0 15.Feb.2036 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 290.169,53 1.0 9602.0 552.0 15.Juli2030 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 290.359,53 1.0 9677.0 511.0 24.März2031 449.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 290.250,34 1.0 4249.0 1324.0 20.Nov.2041 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 289.705,39 1.0 9656.0 487.0 20.März2029 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 289.403,51 1.0 9459.0 636.0 27.Apr.2033 457.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 289.449,10 1.0 9644.0 491.0 21.Sept.2029 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 289.159,18 1.0 9507.0 834.0 04.Apr.2033 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 289.138,92 1.0 7133.0 1699.0 02.Dez.2054 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 288.906,10 1.0 8604.0 1263.0 04.Mai2043 385.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 288.992,57 1.0 9582.0 405.0 24.Juni2029 63.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 288.673,39 1.0 9445.0 930.0 15.Mai2037 493.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 288.747,68 1.0 9577.0 435.0 22.Sept.2028 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 288.845,49 1.0 7197.0 80.0 22.Jan.2025 190.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 288.828,52 1.0 9600.0 548.0 21.Nov.2029 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 288.440,93 1.0 9597.0 455.0 26.Nov.2028 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 288.569,70 1.0 9923.0 559.0 31.Aug.2030 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 287.124,59 1.0 9544.0 104.0 22.Apr.2025 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 287.015,07 1.0 11249.0 940.0 15.Mai2038 640.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 286.697,60 1.0 9549.0 274.0 18.März2028 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 286.827,11 1.0 10579.0 222.0 15.Juli2026 210.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 286.357,90 1.0 10216.0 309.0 16.Nov.2027 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 286.495,62 1.0 9463.0 668.0 22.Juli2033 497.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 286.562,77 1.0 9499.0 111.0 19.Mai2025 63.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 286.298,54 1.0 8136.0 692.0 15.Jan.2032 225.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 285.898,60 1.0 9465.0 302.0 21.Juli2027 365.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 286.055,19 1.0 11109.0 300.0 19.Juli2028 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 285.430,67 1.0 9497.0 112.0 19.Mai2025 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 285.284,77 1.0 569.0 88.0 06.März2025 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 284.690,47 1.0 11105.0 1389.0 22.Juni2043 345.0
T AT&T INC Unternehmen 284.456,25 1.0 9426.0 952.0 15.Aug.2037 490.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 284.045,44 1.0 9452.0 132.0 05.Aug.2025 120.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 283.956,67 1.0 6289.0 565.0 21.Aug.2030 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 283.765,64 1.0 9456.0 279.0 22.März2027 300.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 283.690,64 1.0 11333.0 775.0 11.März2033 363.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 283.103,29 1.0 10138.0 1112.0 15.Juni2042 565.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 283.167,56 1.0 10195.0 376.0 13.Juli2028 512.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 283.003,87 1.0 9271.0 670.0 13.Apr.2032 360.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 283.009,40 1.0 7056.0 119.0 15.Juni2025 95.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 282.653,60 1.0 2145.0 333.0 16.Nov.2027 390.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 282.749,60 1.0 2326.0 1023.0 08.Juni2038 489.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 282.409,14 1.0 9398.0 435.0 01.Sept.2028 25.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 282.252,83 1.0 2180.0 0.0 nan 0.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 282.230,64 1.0 10977.0 770.0 08.Juni2033 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 281.915,89 1.0 9397.0 521.0 04.Juli2029 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 281.946,27 1.0 9313.0 711.0 17.Jan.2033 450.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 281.458,05 1.0 7769.0 1139.0 05.Apr.2040 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 281.367,71 1.0 279.0 396.0 17.Juni2028 265.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 281.292,72 1.0 10856.0 339.0 31.Okt.2027 305.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 281.152,46 1.0 13604.0 509.0 14.Sept.2031 680.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.140,67 1.0 11231.0 190.0 15.März2026 485.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 281.190,11 1.0 10268.0 226.0 01.Dez.2053 650.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 280.994,93 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 534.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 280.873,74 1.0 69.0 1660.0 20.Dez.2043 170.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 280.539,23 1.0 9336.0 277.0 04.März2027 255.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 280.760,82 1.0 9347.0 440.0 15.März2029 405.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 280.642,50 1.0 7143.0 99.0 01.Apr.2025 150.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 280.228,85 1.0 8713.0 526.0 22.Jan.2030 255.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 279.792,64 1.0 10898.0 1502.0 25.Mai2045 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.963,35 1.0 9217.0 929.0 15.Apr.2034 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 279.685,70 1.0 9224.0 1175.0 21.Jan.2045 555.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 279.292,45 1.0 9228.0 956.0 08.Aug.2034 120.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 279.400,03 1.0 11034.0 1379.0 04.Nov.2042 338.0
T AT&T INC Unternehmen 279.446,72 1.0 9283.0 1028.0 01.März2039 485.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 279.069,05 1.0 9301.0 566.0 18.Dez.2029 5.0
T AT&T INC Unternehmen 278.782,12 1.0 6960.0 1582.0 15.Sept.2053 350.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 278.831,70 1.0 9270.0 508.0 31.Dez.2079 183.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.851,26 1.0 2054.0 1174.0 22.Mai2040 376.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 278.077,31 1.0 9216.0 262.0 12.Jan.2028 261.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 277.781,83 1.0 8433.0 605.0 22.Apr.2032 269.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 277.901,42 1.0 8524.0 661.0 24.Feb.2033 310.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 277.605,10 1.0 9240.0 1456.0 15.Sept.2052 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 277.675,95 1.0 66.0 161.0 01.Nov.2025 10.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 276.986,94 1.0 9182.0 263.0 11.Jan.2028 247.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 277.212,98 1.0 9909.0 198.0 15.Mai2026 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.596,11 1.0 276.0 467.0 17.März2029 240.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 276.293,90 1.0 8418.0 635.0 15.Mai2031 230.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 276.387,54 1.0 9057.0 473.0 08.Apr.2029 150.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 276.118,00 1.0 9183.0 1664.0 18.Feb.2045 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 275.562,26 1.0 9095.0 1177.0 15.Juli2042 465.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 275.584,12 1.0 9723.0 539.0 31.Mai2030 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.614,16 1.0 10174.0 347.0 15.Okt.2027 70.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 275.387,85 1.0 6396.0 928.0 15.Sept.2036 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.530,01 1.0 7.0 1194.0 10.Sept.2038 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 273.167,34 1.0 9105.0 581.0 11.Feb.2030 1.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 272.738,08 1.0 9079.0 857.0 15.März2035 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 272.253,40 1.0 10645.0 377.0 11.Apr.2028 238.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 272.256,42 1.0 6293.0 662.0 01.Juni2031 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 271.894,17 1.0 9063.0 656.0 15.Nov.2030 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 271.208,65 1.0 9732.0 203.0 25.Mai2026 390.0
T AT&T INC Unternehmen 271.358,26 1.0 8874.0 1267.0 15.Mai2046 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 271.260,78 1.0 10850.0 200.0 30.März2026 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 269.975,40 1.0 8931.0 792.0 23.Sept.2032 125.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 269.733,43 1.0 9605.0 392.0 26.Sept.2028 410.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 269.875,06 1.0 8919.0 676.0 02.Dez.2031 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.444,48 1.0 7692.0 1186.0 01.März2037 95.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 269.360,35 1.0 10564.0 204.0 15.Juni2026 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 269.141,36 1.0 537.0 260.0 04.März2027 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 268.737,91 1.0 8851.0 418.0 15.Okt.2028 240.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 268.677,29 1.0 446.0 183.0 26.Feb.2026 600.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 267.916,65 1.0 9685.0 174.0 28.Jan.2026 363.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 267.720,84 1.0 13207.0 683.0 20.Dez.2032 541.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 267.742,27 1.0 13124.0 246.0 03.Dez.2026 675.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 267.812,65 1.0 8890.0 635.0 15.Aug.2031 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 267.645,83 1.0 10647.0 861.0 09.Jan.2034 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 267.427,84 1.0 12678.0 1365.0 03.Apr.2053 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 266.721,32 1.0 13250.0 587.0 03.Feb.2031 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 266.441,71 1.0 9622.0 104.0 24.Apr.2025 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 266.520,60 1.0 8884.0 256.0 06.Nov.2026 0.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 266.007,54 1.0 27.0 0.0 nan 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 265.931,36 1.0 10354.0 382.0 29.Sept.2028 580.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 266.009,32 1.0 9987.0 2136.0 30.Juli2066 345.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 266.067,91 1.0 8862.0 735.0 15.Sept.2031 13.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 266.069,88 1.0 10222.0 183.0 01.Dez.2053 650.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.676,25 1.0 1.0 1110.0 15.Mai2048 738.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 265.769,36 1.0 8859.0 675.0 21.Jan.2031 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 265.352,37 1.0 68.0 1693.0 20.Juni2044 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.513,39 1.0 2202.0 503.0 25.Okt.2029 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 265.305,25 1.0 8844.0 709.0 25.Mai2031 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 264.977,27 1.0 12697.0 198.0 26.Mai2026 525.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 264.126,77 1.0 8802.0 658.0 25.Nov.2030 5.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 264.199,83 1.0 8807.0 691.0 25.März2031 5.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 263.715,07 1.0 11654.0 477.0 01.Aug.2029 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 263.724,42 1.0 10495.0 146.0 23.Sept.2025 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 263.522,71 1.0 8710.0 517.0 23.Okt.2029 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 263.415,63 1.0 313.0 1815.0 17.Juni2055 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 263.374,99 1.0 5209.0 1827.0 02.Dez.2052 255.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 263.485,38 1.0 5017.0 887.0 20.März2034 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 263.006,11 1.0 8578.0 1342.0 15.Apr.2047 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.583,70 1.0 7244.0 210.0 01.Juni2026 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.684,59 1.0 9707.0 1228.0 01.März2040 310.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 262.356,62 1.0 9481.0 214.0 01.Juli2026 255.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 261.821,07 1.0 8723.0 423.0 14.Sept.2028 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 261.898,55 1.0 9492.0 224.0 08.Aug.2026 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 261.940,36 1.0 7652.0 1451.0 31.Okt.2040 120.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 261.679,89 1.0 10373.0 412.0 01.Feb.2029 625.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 261.351,84 1.0 10377.0 230.0 07.Aug.2026 113.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 261.373,13 1.0 1971.0 626.0 15.Apr.2031 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 261.543,32 1.0 10745.0 327.0 10.Sept.2027 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 261.078,90 1.0 11764.0 226.0 31.Juli2026 125.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 260.866,16 1.0 7997.0 629.0 15.Jan.2031 150.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 260.952,87 1.0 10203.0 229.0 30.Okt.2026 588.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 260.575,88 1.0 12898.0 497.0 10.Jan.2030 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 260.684,88 1.0 10417.0 124.0 30.Juni2025 13.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 260.376,15 1.0 9261.0 200.0 20.Apr.2026 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 259.206,52 1.0 9414.0 279.0 10.März2027 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 259.167,38 1.0 12612.0 1152.0 30.Juli2040 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 258.725,01 1.0 11170.0 620.0 30.Mai2031 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 258.733,36 1.0 10144.0 688.0 25.Mai2034 617.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 258.728,46 1.0 7378.0 324.0 01.Sept.2027 288.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 258.462,02 1.0 12705.0 243.0 23.Nov.2026 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 257.818,50 1.0 10125.0 241.0 20.Nov.2026 540.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 258.001,42 1.0 8511.0 666.0 01.Dez.2031 280.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 257.259,19 1.0 11178.0 398.0 15.Sept.2028 450.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 257.092,66 1.0 1453.0 0.0 nan 0.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 256.912,92 1.0 8449.0 1360.0 15.Dez.2046 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 256.865,62 1.0 6396.0 878.0 22.Aug.2035 450.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 256.626,92 1.0 12696.0 560.0 30.Apr.2031 713.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 256.307,39 1.0 10077.0 322.0 21.Nov.2027 510.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 256.364,52 1.0 8459.0 632.0 15.Mai2031 240.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.489,15 1.0 10138.0 720.0 18.Jan.2035 651.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.303,14 1.0 5391.0 2781.0 31.Okt.2071 145.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 256.149,26 1.0 11188.0 404.0 10.Nov.2029 488.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 255.856,82 1.0 10104.0 401.0 09.Jan.2030 617.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 255.919,71 1.0 9358.0 453.0 01.Juni2029 380.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.801,74 1.0 8821.0 749.0 22.Okt.2031 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 255.692,24 1.0 12728.0 356.0 22.Feb.2028 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 255.237,89 1.0 12487.0 137.0 02.Sept.2025 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 255.245,91 1.0 8466.0 661.0 04.Feb.2033 297.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 255.272,33 1.0 12403.0 1138.0 13.Sept.2042 538.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.411,19 1.0 10092.0 210.0 05.Juli2026 559.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.552,42 1.0 10921.0 1921.0 20.Okt.2053 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 254.347,71 1.0 51.0 2398.0 20.Juni2051 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 254.128,02 1.0 5925.0 2331.0 06.Juli2051 70.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.762,72 1.0 9996.0 66.0 15.Dez.2025 555.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 253.785,14 1.0 10013.0 373.0 13.Juni2028 490.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 253.817,76 1.0 10035.0 481.0 10.Jan.2030 565.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 253.923,29 1.0 9169.0 249.0 04.Nov.2026 165.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 253.579,72 1.0 12210.0 631.0 31.Dez.2079 788.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 253.244,89 1.0 9967.0 198.0 15.Mai2026 450.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 252.759,66 1.0 9877.0 439.0 01.März2053 500.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 252.597,43 1.0 9893.0 317.0 15.Nov.2027 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 252.312,36 1.0 10001.0 733.0 23.Jan.2035 534.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 252.373,20 1.0 10892.0 268.0 29.Apr.2027 800.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 252.052,87 1.0 10049.0 701.0 02.März2033 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.854,62 1.0 9963.0 411.0 10.Jan.2030 534.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 251.548,98 1.0 9868.0 393.0 01.Nov.2028 485.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 251.350,94 1.0 9976.0 424.0 30.Jan.2029 508.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 251.418,70 1.0 4747.0 2855.0 22.Okt.2073 113.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 251.020,53 1.0 9938.0 764.0 10.Jan.2034 495.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 251.124,73 1.0 12231.0 73.0 08.Mai2026 292.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.158,41 1.0 9132.0 242.0 22.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 250.720,59 1.0 73.0 1981.0 20.März2050 220.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 250.414,75 1.0 9911.0 298.0 09.Juli2027 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 250.345,82 1.0 8076.0 1199.0 15.Mai2036 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 249.813,83 1.0 9967.0 298.0 06.Apr.2027 25.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 249.441,43 1.0 8255.0 565.0 05.Juni2030 195.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 249.220,80 1.0 8138.0 1483.0 08.Apr.2042 163.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 249.008,62 1.0 9945.0 372.0 18.Jan.2028 75.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 248.764,04 1.0 12272.0 502.0 26.Nov.2029 400.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 248.495,79 1.0 7987.0 712.0 01.Nov.2051 200.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 247.969,68 1.0 9809.0 760.0 26.Jan.2036 670.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 247.010,31 1.0 12350.0 199.0 25.Sept.2026 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 247.033,17 1.0 10903.0 883.0 01.Okt.2037 675.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.677,79 1.0 9857.0 45.0 11.Sept.2025 259.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 246.689,39 1.0 8946.0 695.0 05.Mai2031 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 246.698,85 1.0 12301.0 63.0 15.Nov.2024 75.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 246.782,39 1.0 10242.0 324.0 01.Aug.2053 600.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 246.424,96 1.0 9670.0 1594.0 19.Mai2063 534.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 246.596,95 1.0 9729.0 325.0 01.Dez.2027 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 246.296,76 1.0 9832.0 344.0 29.Sept.2027 38.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 246.093,24 1.0 8055.0 1403.0 15.Mai2049 410.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 245.605,41 1.0 11829.0 635.0 06.Juli2032 580.0
FNCB5642 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 245.530,87 1.0 9998.0 367.0 01.Feb.2053 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 245.339,17 1.0 8138.0 638.0 21.Juli2032 224.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 245.351,74 1.0 9802.0 471.0 22.Jan.2029 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 245.240,51 1.0 48.0 2387.0 20.Dez.2049 40.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 244.643,01 1.0 12046.0 818.0 30.Nov.2034 463.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 244.679,19 1.0 9706.0 708.0 20.Jan.2033 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 244.443,83 1.0 11776.0 379.0 31.Dez.2079 750.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.574,02 1.0 2432.0 878.0 24.Feb.2038 790.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.254,54 1.0 24.0 685.0 24.Nov.2032 475.0
T AT&T INC Unternehmen 244.019,10 1.0 8100.0 697.0 01.Feb.2032 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.062,15 1.0 11450.0 615.0 13.Mai2031 438.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 243.694,67 1.0 8109.0 1010.0 06.Feb.2035 100.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 243.747,81 1.0 10740.0 30.0 17.Juli2025 125.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 243.844,00 1.0 8106.0 638.0 13.Jan.2031 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 243.126,47 1.0 9566.0 275.0 01.Apr.2027 330.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 243.230,54 1.0 9565.0 274.0 06.Apr.2027 350.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 243.016,18 1.0 9702.0 88.0 21.Feb.2025 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 242.995,72 1.0 9720.0 381.0 31.Jan.2028 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 242.980,73 1.0 10928.0 431.0 15.Nov.2028 300.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 242.556,69 1.0 8757.0 478.0 01.Juni2029 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 242.592,02 1.0 9704.0 396.0 28.März2028 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 242.091,20 1.0 9617.0 218.0 21.Juli2026 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 242.189,56 1.0 7995.0 623.0 28.Apr.2032 193.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 241.990,58 1.0 9545.0 331.0 08.Nov.2027 354.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 242.004,22 1.0 12907.0 849.0 28.März2035 500.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 241.720,41 1.0 9566.0 369.0 15.Juni2028 370.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 241.431,52 1.0 8575.0 603.0 23.Jan.2031 278.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.509,34 1.0 1907.0 717.0 25.Apr.2032 175.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 240.797,28 1.0 7887.0 2026.0 15.Mai2050 150.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 240.228,66 1.0 11827.0 839.0 15.Nov.2034 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 240.249,90 1.0 8575.0 940.0 31.Okt.2038 402.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 239.842,87 1.0 9225.0 587.0 04.März2030 1.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 239.858,91 1.0 11781.0 696.0 03.Nov.2032 500.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 239.866,07 1.0 7368.0 1131.0 15.Sept.2042 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 239.870,02 1.0 10455.0 663.0 16.Nov.2032 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 239.922,53 1.0 7831.0 1392.0 15.Okt.2047 375.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 239.951,49 1.0 11744.0 713.0 03.Nov.2043 600.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.490,66 1.0 10876.0 221.0 21.Juli2026 288.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 238.832,95 1.0 8177.0 816.0 15.Jan.2034 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 238.649,82 1.0 4939.0 656.0 15.Mai2031 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 238.781,55 1.0 7959.0 1040.0 02.Okt.2034 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 238.419,75 1.0 8.0 1846.0 10.Sept.2053 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 237.880,19 1.0 9465.0 219.0 12.Juli2026 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 237.856,81 1.0 249.0 1860.0 17.Juni2052 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 237.481,11 1.0 11664.0 480.0 14.Nov.2030 538.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 237.164,23 1.0 10291.0 633.0 28.Okt.2033 612.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 237.173,53 1.0 8544.0 541.0 03.Juni2031 257.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 236.859,21 1.0 9345.0 330.0 25.Okt.2027 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 236.990,20 1.0 9277.0 500.0 01.Apr.2031 419.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 236.781,44 1.0 2299.0 573.0 31.März2030 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 236.617,16 1.0 9414.0 355.0 19.Jan.2028 275.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 236.619,37 1.0 9387.0 148.0 06.Okt.2026 165.0
FNFS2950 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 236.635,68 1.0 9103.0 422.0 01.Apr.2037 250.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 236.314,90 1.0 5224.0 1565.0 13.Aug.2050 333.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 236.369,41 1.0 11589.0 293.0 17.Mai2027 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 236.226,69 1.0 11699.0 508.0 13.Jan.2030 525.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 235.872,10 1.0 9258.0 1268.0 15.Mai2046 490.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.954,92 1.0 1.0 819.0 15.Juni2036 625.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 235.543,42 1.0 9246.0 1246.0 15.Mai2045 488.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 235.639,92 1.0 11350.0 365.0 07.Juni2029 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 235.723,07 1.0 9399.0 272.0 15.Feb.2027 270.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 235.725,29 1.0 9320.0 458.0 01.Juni2029 345.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 235.343,12 1.0 11553.0 1317.0 26.Sept.2042 400.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 235.205,13 1.0 11388.0 382.0 11.Juli2028 488.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 234.984,29 1.0 10034.0 370.0 01.Jan.2053 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 234.565,83 1.0 9299.0 339.0 10.Jan.2033 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 234.656,37 1.0 7804.0 1186.0 04.Juni2036 20.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 234.692,49 1.0 9378.0 445.0 15.März2029 345.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.709,70 1.0 2284.0 371.0 25.Apr.2028 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 234.544,53 1.0 5793.0 1604.0 01.Dez.2048 305.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 234.035,67 1.0 11415.0 553.0 28.Aug.2030 461.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.096,34 1.0 11314.0 446.0 21.Juni2030 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 233.971,69 1.0 461.0 417.0 12.Dez.2028 550.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 233.334,34 1.0 11314.0 527.0 27.Juni2030 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 233.352,21 1.0 364.0 744.0 23.Juni2032 175.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 232.995,11 1.0 11375.0 303.0 12.Okt.2027 563.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 233.069,49 1.0 9281.0 201.0 23.Apr.2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 233.124,48 1.0 9323.0 192.0 20.März2026 145.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 233.110,74 1.0 7031.0 1533.0 22.Juni2040 40.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 232.927,98 1.0 11260.0 870.0 23.Mai2035 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 232.961,04 1.0 9208.0 499.0 21.Nov.2029 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 232.900,97 1.0 73.0 2034.0 20.März2051 220.0
KFW KFW Government Related 232.562,62 1.0 9292.0 178.0 22.Jan.2026 63.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 232.617,04 1.0 9126.0 663.0 01.Apr.2032 370.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 232.298,36 1.0 7704.0 1184.0 15.Feb.2041 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 232.469,00 1.0 9270.0 168.0 10.Dez.2026 98.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 231.766,58 1.0 8401.0 617.0 15.Feb.2031 245.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 231.838,46 1.0 11546.0 424.0 28.Feb.2030 600.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 231.509,28 1.0 9150.0 537.0 01.Juni2030 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 231.359,63 1.0 11219.0 1150.0 07.Aug.2041 438.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 231.382,21 1.0 10506.0 501.0 05.Sept.2029 263.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 231.417,60 1.0 9224.0 209.0 26.Mai2026 100.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 231.249,72 1.0 9242.0 615.0 22.Juni2030 10.0
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Unternehmen 231.215,68 1.0 11209.0 883.0 02.Juni2035 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 230.713,96 1.0 11325.0 492.0 14.Okt.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 230.738,76 1.0 58.0 1476.0 20.Juni2039 30.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 230.567,26 1.0 9222.0 555.0 07.Nov.2029 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 230.239,58 1.0 9121.0 243.0 19.Okt.2027 204.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 230.243,08 1.0 11259.0 1222.0 28.Nov.2053 780.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 230.416,33 1.0 9207.0 185.0 24.Feb.2027 111.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 229.977,60 1.0 11276.0 556.0 29.Sept.2030 423.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 230.010,45 1.0 7648.0 395.0 08.Sept.2028 549.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 230.037,65 1.0 11139.0 855.0 04.Juli2034 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 230.090,01 1.0 2405.0 105.0 25.Apr.2025 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.173,74 1.0 240.0 1472.0 17.Juni2042 200.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 229.839,80 1.0 11261.0 566.0 18.Sept.2030 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 229.475,75 1.0 11166.0 395.0 18.Sept.2028 550.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 229.259,06 1.0 9047.0 495.0 08.Nov.2029 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 229.350,72 1.0 9119.0 257.0 15.Dez.2027 198.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 229.362,81 1.0 7538.0 373.0 14.Juni2028 522.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 229.315,18 1.0 9119.0 245.0 13.Okt.2026 119.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 228.974,73 1.0 7473.0 731.0 28.Okt.2033 529.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 229.091,44 1.0 337.0 1123.0 30.Juli2037 195.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.717,62 1.0 11392.0 418.0 28.Feb.2034 576.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 228.755,69 1.0 11154.0 592.0 21.Nov.2033 825.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 228.806,34 1.0 9148.0 285.0 15.März2027 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 228.826,81 1.0 9112.0 212.0 11.Juni2027 142.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.855,26 1.0 11345.0 337.0 09.Nov.2028 206.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 228.697,78 1.0 11261.0 814.0 26.Sept.2033 325.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 228.916,50 1.0 11134.0 1090.0 14.Juni2038 370.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 228.647,74 1.0 11185.0 772.0 29.Aug.2033 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.470,65 1.0 7.0 973.0 10.Sept.2035 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 228.400,22 1.0 10319.0 347.0 31.Okt.2027 145.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.327,97 1.0 10148.0 219.0 15.Juni2026 0.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 228.086,97 1.0 6003.0 0.0 nan 0.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 228.136,29 1.0 7486.0 806.0 01.Okt.2033 245.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 228.155,74 1.0 11380.0 946.0 03.März2036 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.125,07 1.0 7345.0 582.0 01.Sept.2030 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 228.125,59 1.0 266.0 1593.0 17.Juni2046 288.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 227.690,62 1.0 11066.0 612.0 12.Juni2031 375.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 227.737,58 1.0 9689.0 358.0 01.Nov.2037 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 227.198,68 1.0 8912.0 644.0 06.Apr.2033 376.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 227.262,57 1.0 9949.0 1250.0 05.Dez.2044 495.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 227.418,86 1.0 11099.0 784.0 27.Juni2033 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 226.948,58 1.0 9017.0 481.0 18.Juni2029 225.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 226.964,85 1.0 9078.0 241.0 22.Sept.2026 128.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 227.091,36 1.0 10814.0 1763.0 04.Feb.2050 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 227.115,39 1.0 11076.0 555.0 24.Juli2030 385.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 227.002,38 1.0 7549.0 1200.0 02.Sept.2036 30.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 226.702,43 1.0 11183.0 677.0 05.Juni2032 463.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 226.839,84 1.0 11234.0 792.0 26.Juli2054 485.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 226.878,08 1.0 10313.0 159.0 04.Nov.2025 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 226.879,38 1.0 8580.0 1429.0 21.Nov.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 226.905,01 1.0 50.0 2295.0 20.März2049 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 226.523,26 1.0 11326.0 361.0 25.März2029 525.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 226.600,96 1.0 11316.0 520.0 14.März2030 438.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 226.646,09 1.0 11027.0 500.0 30.Okt.2031 762.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 226.556,79 1.0 11026.0 776.0 25.Apr.2033 313.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 226.382,95 1.0 10872.0 429.0 05.Apr.2029 425.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 226.184,06 1.0 11068.0 797.0 27.Juni2033 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 225.919,98 1.0 11058.0 565.0 31.Juli2030 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 225.691,55 1.0 11019.0 700.0 07.Nov.2033 694.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 225.645,96 1.0 11167.0 1185.0 21.Juli2045 650.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 225.559,44 1.0 10998.0 794.0 01.Aug.2033 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 225.312,67 1.0 11105.0 339.0 29.Nov.2027 463.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 225.330,20 1.0 10903.0 445.0 21.Apr.2029 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 225.371,56 1.0 10853.0 188.0 29.März2026 388.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 225.289,06 1.0 4472.0 2868.0 15.Okt.2060 70.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 225.313,86 1.0 10005.0 380.0 15.Feb.2028 75.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 224.919,37 1.0 11221.0 684.0 03.März2032 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 225.050,32 1.0 8863.0 1097.0 21.Nov.2039 405.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 225.013,13 1.0 10982.0 420.0 31.Okt.2028 336.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 224.689,97 1.0 11073.0 407.0 21.Sept.2028 438.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 224.701,08 1.0 8987.0 676.0 24.März2032 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.731,48 1.0 7.0 1859.0 10.Sept.2052 313.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 224.765,11 1.0 838.0 726.0 18.Mai2032 213.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 224.878,80 1.0 11098.0 424.0 31.Okt.2028 338.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 224.468,15 1.0 11083.0 548.0 23.Mai2030 385.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 224.618,37 1.0 11184.0 274.0 22.Feb.2027 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 224.636,18 1.0 6383.0 709.0 01.Dez.2031 150.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 224.526,28 1.0 11029.0 810.0 16.Aug.2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 224.569,95 1.0 10963.0 554.0 31.Mai2030 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 224.174,83 1.0 10934.0 771.0 13.Juli2033 363.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 224.229,24 1.0 11145.0 803.0 03.Feb.2034 438.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 224.323,78 1.0 10904.0 302.0 05.Juli2027 400.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 224.267,05 1.0 2240.0 1118.0 15.Sept.2039 447.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 224.034,22 1.0 11108.0 348.0 13.Jan.2029 438.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 224.075,99 1.0 11203.0 381.0 24.März2028 150.0
T AT&T INC Unternehmen 223.652,89 1.0 6871.0 1666.0 15.Sept.2059 365.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 223.718,04 1.0 10765.0 185.0 05.Apr.2026 400.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 223.763,49 1.0 10893.0 544.0 13.Apr.2030 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.634,69 1.0 8231.0 2511.0 22.Juni2066 215.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 223.696,63 1.0 11184.0 631.0 24.März2031 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 223.780,54 1.0 10860.0 369.0 04.Apr.2028 313.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 223.495,70 1.0 10819.0 611.0 16.Juni2031 425.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 223.536,86 1.0 10976.0 323.0 13.Sept.2027 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.282,24 1.0 9698.0 421.0 15.Juli2028 50.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 223.268,80 1.0 10916.0 481.0 30.Juli2029 350.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 223.268,91 1.0 10855.0 370.0 29.März2028 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 222.886,09 1.0 10869.0 686.0 24.Okt.2034 656.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 222.914,67 1.0 8910.0 376.0 11.März2028 170.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 222.915,45 1.0 10796.0 100.0 13.Apr.2025 340.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 223.021,89 1.0 10876.0 374.0 13.Juni2028 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 222.620,94 1.0 10839.0 297.0 07.Juni2027 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.741,60 1.0 11044.0 1302.0 11.Jan.2043 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.673,15 1.0 9681.0 391.0 15.März2028 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 222.667,78 1.0 6791.0 900.0 21.Juli2036 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 222.835,64 1.0 11021.0 431.0 22.Nov.2028 330.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.015,66 1.0 11090.0 277.0 17.März2028 463.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 221.867,08 1.0 11093.0 22.0 14.Juni2024 0.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 221.622,58 1.0 9675.0 192.0 01.Mai2026 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 221.676,83 1.0 11004.0 681.0 25.Mai2032 449.0
T AT&T INC Unternehmen 221.677,70 1.0 7980.0 821.0 01.Dez.2033 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 221.715,34 1.0 8760.0 543.0 13.Mai2031 296.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 221.849,52 1.0 9739.0 452.0 15.Juni2029 435.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 221.666,03 1.0 10884.0 574.0 14.Aug.2030 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 221.399,50 1.0 10988.0 355.0 16.Jan.2028 400.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 221.416,63 1.0 10746.0 127.0 25.Juli2025 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 221.431,52 1.0 11023.0 362.0 15.Feb.2028 425.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 221.452,20 1.0 10944.0 578.0 11.Dez.2030 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 221.292,65 1.0 11011.0 893.0 06.Feb.2035 375.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 221.205,46 1.0 10782.0 293.0 17.Mai2027 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 221.331,67 1.0 10905.0 417.0 25.Sept.2028 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 221.342,57 1.0 10808.0 296.0 25.Mai2027 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 221.347,15 1.0 11062.0 461.0 20.März2029 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 221.069,15 1.0 10793.0 554.0 24.Mai2030 288.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 221.072,54 1.0 7888.0 1107.0 09.Juli2035 10.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.501,76 1.0 10946.0 513.0 11.Jan.2030 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 220.539,25 1.0 10991.0 363.0 23.Feb.2029 388.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 220.403,98 1.0 10913.0 683.0 25.Nov.2031 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 220.486,86 1.0 10878.0 335.0 19.Okt.2027 313.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 220.185,74 1.0 10837.0 500.0 21.Sept.2029 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 219.845,13 1.0 9767.0 46.0 10.Sept.2025 98.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 220.059,12 1.0 10920.0 176.0 26.Jan.2027 475.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 219.993,24 1.0 10581.0 1359.0 25.Mai2043 340.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 220.066,74 1.0 10858.0 423.0 20.Okt.2028 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 219.604,99 1.0 10925.0 585.0 09.Feb.2032 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 219.638,00 1.0 9692.0 116.0 10.Juni2025 238.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 219.676,43 1.0 10851.0 254.0 30.Nov.2026 388.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.828,86 1.0 10981.0 284.0 15.März2027 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 219.722,44 1.0 7218.0 191.0 01.Apr.2026 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 219.607,37 1.0 10920.0 869.0 22.Juni2034 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 219.385,62 1.0 10849.0 343.0 16.Nov.2027 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 219.125,85 1.0 10874.0 267.0 18.Jan.2027 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.240,94 1.0 6957.0 2199.0 22.Juni2053 140.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 219.089,94 1.0 10889.0 774.0 11.Jan.2033 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 219.211,75 1.0 10894.0 773.0 10.Jan.2033 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 219.239,21 1.0 10807.0 419.0 02.Okt.2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 219.287,69 1.0 10931.0 455.0 19.Feb.2029 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 218.870,96 1.0 8744.0 1390.0 16.März2047 420.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 218.953,10 1.0 12244.0 507.0 15.Dez.2030 963.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 218.973,78 1.0 10872.0 175.0 16.Jan.2026 375.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 219.050,13 1.0 10685.0 383.0 20.Juli2028 363.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 218.951,24 1.0 7209.0 757.0 02.Juni2033 390.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 218.629,20 1.0 8661.0 855.0 06.Mai2033 88.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 218.674,47 1.0 10692.0 113.0 15.Juni2026 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 218.815,21 1.0 9600.0 228.0 16.Nov.2026 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 218.779,88 1.0 10806.0 339.0 02.Nov.2027 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 218.806,66 1.0 10799.0 333.0 04.Okt.2027 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 218.439,97 1.0 10838.0 823.0 09.Jan.2034 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 218.549,90 1.0 9690.0 87.0 13.Feb.2026 202.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 218.106,88 1.0 10905.0 700.0 27.März2032 375.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 218.274,43 1.0 10781.0 154.0 28.Okt.2025 300.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 217.998,96 1.0 10612.0 846.0 01.Apr.2036 595.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 217.822,10 1.0 10843.0 537.0 31.Jan.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 217.924,42 1.0 10840.0 361.0 24.Jan.2028 313.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 217.708,32 1.0 10834.0 871.0 25.Mai2034 320.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 217.370,38 1.0 10840.0 865.0 21.Feb.2034 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.482,78 1.0 10832.0 1688.0 25.Juni2049 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 217.065,06 1.0 10827.0 183.0 01.März2026 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 217.131,62 1.0 10822.0 862.0 13.Feb.2034 288.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 217.155,49 1.0 10815.0 561.0 13.Juni2030 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 217.176,87 1.0 10825.0 1414.0 22.Feb.2044 363.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 217.285,21 1.0 362.0 657.0 13.März2031 120.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 216.811,12 1.0 10691.0 659.0 15.Okt.2031 313.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 216.904,50 1.0 10799.0 183.0 16.Feb.2026 413.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 216.913,29 1.0 10785.0 528.0 15.Jan.2030 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 216.927,31 1.0 10793.0 884.0 22.Feb.2036 563.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 216.984,73 1.0 10821.0 432.0 22.Nov.2028 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 217.044,80 1.0 10852.0 642.0 30.Apr.2031 305.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 216.568,36 1.0 10800.0 980.0 26.Feb.2036 338.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 216.765,62 1.0 9599.0 271.0 24.Feb.2032 406.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.314,50 1.0 7197.0 139.0 01.Sept.2025 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 216.511,41 1.0 10800.0 371.0 23.Feb.2028 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 216.103,60 1.0 7858.0 1168.0 17.März2036 20.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 216.183,77 1.0 10764.0 274.0 10.Feb.2027 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 216.198,76 1.0 10623.0 648.0 13.Sept.2031 325.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 216.210,31 1.0 10299.0 274.0 18.Apr.2027 400.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 216.063,55 1.0 10746.0 361.0 18.Jan.2028 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.064,09 1.0 10771.0 333.0 24.Sept.2027 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 216.133,99 1.0 10717.0 164.0 01.Dez.2025 263.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 216.203,93 1.0 10760.0 363.0 31.Jan.2028 313.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 215.807,82 1.0 10724.0 435.0 15.Jan.2029 321.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.821,78 1.0 2124.0 54.0 15.Okt.2024 365.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 215.896,79 1.0 5411.0 2806.0 15.Aug.2052 0.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 215.803,77 1.0 10785.0 862.0 30.Apr.2034 340.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 215.697,57 1.0 10723.0 617.0 13.Jan.2031 288.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 215.437,19 1.0 10534.0 729.0 23.Okt.2033 563.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 215.451,39 1.0 8597.0 412.0 12.Aug.2028 180.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 215.288,57 1.0 10763.0 194.0 23.März2026 288.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 215.118,39 1.0 10684.0 1110.0 15.Aug.2043 650.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 215.141,54 1.0 10516.0 385.0 27.Nov.2028 735.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 215.209,85 1.0 8596.0 1165.0 15.März2042 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 215.228,28 1.0 7220.0 815.0 01.Dez.2033 325.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 215.165,50 1.0 10691.0 171.0 29.Dez.2025 263.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 214.823,93 1.0 10668.0 823.0 15.Jan.2034 355.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 214.837,48 1.0 10549.0 200.0 24.Mai2026 213.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.865,76 1.0 10703.0 543.0 30.Jan.2030 250.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 214.905,33 1.0 9525.0 114.0 28.Mai2025 80.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 214.987,25 1.0 10719.0 25.0 25.Juni2024 38.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 214.860,87 1.0 10681.0 853.0 12.Jan.2034 288.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 214.948,07 1.0 10610.0 331.0 22.Sept.2027 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 214.964,22 1.0 9553.0 419.0 23.Juni2028 1.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 214.536,28 1.0 10655.0 1332.0 15.Feb.2053 650.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 214.625,62 1.0 10453.0 529.0 04.Okt.2030 585.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.677,33 1.0 10734.0 1314.0 25.Sept.2052 675.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 214.705,19 1.0 10574.0 96.0 29.März2026 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 214.676,52 1.0 10673.0 850.0 17.Jan.2034 300.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 214.335,99 1.0 8547.0 1241.0 01.Sept.2042 390.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 214.427,60 1.0 10715.0 867.0 18.März2034 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 214.529,49 1.0 10670.0 622.0 10.Jan.2031 255.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 214.316,73 1.0 10716.0 302.0 06.Apr.2027 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.064,17 1.0 10675.0 1060.0 09.März2044 633.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 214.076,45 1.0 10323.0 702.0 15.Nov.2033 604.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 214.222,30 1.0 10662.0 539.0 25.Jan.2030 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 213.890,51 1.0 10485.0 301.0 01.Juni2027 238.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 213.858,06 1.0 10693.0 321.0 15.Juni2027 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 213.908,37 1.0 10688.0 1694.0 25.Juni2049 345.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 213.702,84 1.0 10559.0 663.0 18.Jan.2033 680.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 213.759,55 1.0 10548.0 328.0 08.Sept.2027 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.361,33 1.0 10411.0 385.0 23.Okt.2029 609.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 213.278,94 1.0 10539.0 332.0 20.Sept.2027 225.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 213.043,01 1.0 10450.0 735.0 15.Nov.2033 560.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.071,94 1.0 10631.0 682.0 13.Sept.2034 669.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 213.100,78 1.0 10545.0 127.0 21.Juli2025 150.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 213.134,03 1.0 10455.0 660.0 22.Nov.2032 591.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 213.252,44 1.0 10411.0 391.0 31.Okt.2028 625.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 213.066,04 1.0 10613.0 179.0 27.Jan.2026 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 212.940,22 1.0 10539.0 1497.0 11.Jan.2053 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 212.966,58 1.0 10520.0 509.0 14.Sept.2029 225.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 212.513,79 1.0 10399.0 392.0 15.Nov.2028 600.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 212.515,83 1.0 10473.0 297.0 04.Juni2027 175.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 212.594,53 1.0 8401.0 621.0 21.Mai2031 299.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 212.697,75 1.0 10382.0 695.0 13.Apr.2033 561.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 212.748,46 1.0 8498.0 1318.0 15.März2050 433.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 212.741,63 1.0 10617.0 282.0 26.Feb.2027 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.389,43 1.0 10601.0 911.0 15.Sept.2037 650.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 212.442,77 1.0 10517.0 633.0 27.Juli2032 654.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 212.278,25 1.0 10556.0 861.0 10.Jan.2034 263.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 212.100,65 1.0 9589.0 110.0 15.Mai2025 145.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 212.113,50 1.0 10471.0 758.0 15.Sept.2032 238.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 212.180,66 1.0 8449.0 874.0 14.Apr.2033 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.200,63 1.0 12093.0 995.0 08.Juni2037 388.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 212.066,45 1.0 1056.0 1197.0 30.März2039 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.132,79 1.0 273.0 72.0 17.Dez.2024 145.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 212.219,66 1.0 10475.0 593.0 13.Sept.2030 238.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 211.844,90 1.0 6944.0 1501.0 15.Nov.2049 325.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 211.876,43 1.0 10357.0 280.0 04.Apr.2028 225.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 211.988,39 1.0 10350.0 548.0 24.Mai2030 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 211.999,29 1.0 10595.0 95.0 13.März2025 138.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 211.570,22 1.0 10574.0 68.0 04.Dez.2024 13.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 211.666,79 1.0 10395.0 196.0 20.Apr.2026 188.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 211.741,24 1.0 10448.0 592.0 19.Sept.2030 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 211.243,07 1.0 10557.0 93.0 07.März2025 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.253,02 1.0 10282.0 147.0 10.Nov.2026 747.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 211.253,16 1.0 10524.0 175.0 23.Jan.2027 213.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.358,70 1.0 10327.0 393.0 24.Okt.2028 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 211.462,74 1.0 10325.0 715.0 25.Mai2032 275.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 211.463,32 1.0 10306.0 388.0 11.Okt.2028 588.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 211.277,36 1.0 10556.0 84.0 30.Jan.2025 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 211.337,89 1.0 10558.0 81.0 22.Jan.2025 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 211.042,19 1.0 10360.0 391.0 24.Mai2028 213.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 211.067,11 1.0 10324.0 670.0 25.Okt.2032 550.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 211.189,01 1.0 10486.0 107.0 27.Apr.2025 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 211.220,60 1.0 10487.0 1577.0 10.Feb.2063 590.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 211.210,69 1.0 10561.0 422.0 21.Juni2028 0.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 210.747,40 1.0 11759.0 255.0 24.Nov.2026 175.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 210.813,00 1.0 10340.0 666.0 16.Nov.2032 560.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 210.815,47 1.0 10479.0 140.0 29.Aug.2025 100.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 210.867,24 1.0 8282.0 980.0 05.Juni2035 175.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.883,64 1.0 10343.0 539.0 13.Nov.2030 549.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 210.961,23 1.0 10543.0 58.0 28.Okt.2024 13.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 210.837,60 1.0 10485.0 113.0 23.Mai2025 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 210.850,88 1.0 10482.0 141.0 03.Sept.2025 100.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 210.968,37 1.0 10542.0 88.0 17.Feb.2025 63.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Government Related 210.501,80 1.0 10430.0 81.0 31.Dez.2079 95.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.598,07 1.0 10331.0 668.0 15.Nov.2032 550.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 210.703,48 1.0 894.0 876.0 11.Nov.2033 175.0
KFW KFW Government Related 210.620,93 1.0 10494.0 106.0 23.Apr.2025 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 210.357,17 1.0 10363.0 501.0 29.Aug.2029 250.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 210.260,96 1.0 10462.0 165.0 02.Dez.2025 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 210.375,89 1.0 10507.0 508.0 08.Mai2029 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 210.414,71 1.0 10469.0 121.0 19.Juni2025 63.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 209.985,78 1.0 10495.0 69.0 29.Jan.2026 25.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 210.035,90 1.0 10460.0 113.0 19.Mai2025 45.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 210.134,85 1.0 9317.0 275.0 14.Feb.2027 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.113,47 1.0 246.0 1046.0 17.Dez.2035 159.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 210.077,57 1.0 10504.0 89.0 18.Feb.2025 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 209.781,61 1.0 10489.0 98.0 24.März2026 75.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 209.741,58 1.0 10486.0 83.0 28.Jan.2025 5.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 209.775,57 1.0 10435.0 147.0 25.Sept.2025 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 209.481,33 1.0 10357.0 522.0 13.Juli2030 585.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.509,33 1.0 7641.0 1554.0 11.Apr.2042 115.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 209.349,06 1.0 10467.0 93.0 07.März2025 1.0
SLOVGB SLOVAKIA GOVERNMENT BOND RegS Schuldverschreibungen 209.321,65 1.0 10443.0 111.0 14.Mai2025 25.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 208.970,33 1.0 10283.0 288.0 15.Apr.2027 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.039,53 1.0 10298.0 1203.0 10.Jan.2053 737.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.130,73 1.0 10268.0 681.0 27.Mai2034 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 209.196,75 1.0 8316.0 1560.0 08.Aug.2052 395.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.202,21 1.0 10440.0 124.0 30.Juni2025 25.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 208.735,31 1.0 10327.0 428.0 17.Okt.2028 232.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 208.748,43 1.0 10281.0 392.0 03.Jan.2030 685.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 208.783,60 1.0 10198.0 389.0 17.Okt.2028 550.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.905,74 1.0 10211.0 316.0 25.Okt.2027 563.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.949,27 1.0 10430.0 731.0 14.Sept.2033 581.0
T AT&T INC Unternehmen 208.490,26 1.0 10348.0 522.0 17.Dez.2029 260.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 208.666,55 1.0 6920.0 265.0 07.Jan.2027 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 208.237,45 1.0 10229.0 721.0 07.Jan.2034 610.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 208.286,56 1.0 9239.0 175.0 12.Jan.2026 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 208.370,89 1.0 9313.0 750.0 12.Apr.2033 350.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 208.440,81 1.0 10393.0 778.0 22.Feb.2033 263.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 208.368,77 1.0 8152.0 2219.0 01.März2067 280.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.069,16 1.0 10208.0 398.0 13.Nov.2028 534.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 208.152,40 1.0 10172.0 151.0 21.Nov.2026 683.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 208.202,20 1.0 10132.0 681.0 27.Apr.2033 282.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 207.821,64 1.0 10199.0 323.0 18.Nov.2027 546.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.892,18 1.0 10260.0 327.0 10.Jan.2029 645.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.707,82 1.0 10264.0 306.0 31.Mai2027 138.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 207.466,14 1.0 8232.0 865.0 15.Jan.2038 340.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.566,06 1.0 10360.0 905.0 15.Sept.2037 650.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 207.641,55 1.0 10296.0 202.0 28.Apr.2026 88.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 207.672,25 1.0 10328.0 248.0 28.Okt.2026 125.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 207.245,04 1.0 10321.0 122.0 21.Juni2025 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 207.272,47 1.0 10175.0 374.0 27.März2028 175.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 207.398,80 1.0 10349.0 145.0 15.Sept.2025 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 207.405,73 1.0 9187.0 214.0 15.Juni2026 113.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 207.436,68 1.0 10222.0 193.0 29.Juni2080 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 207.329,46 1.0 5851.0 101.0 15.Apr.2025 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 207.372,11 1.0 10369.0 557.0 26.Okt.2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 207.426,81 1.0 10311.0 1931.0 15.Jan.2053 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.982,47 1.0 10829.0 377.0 15.März2028 275.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 206.796,88 1.0 10219.0 655.0 12.Jan.2034 596.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 206.926,05 1.0 10869.0 630.0 28.Feb.2031 288.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.929,23 1.0 10220.0 368.0 06.Juli2029 578.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.937,28 1.0 10222.0 701.0 11.Jan.2035 610.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 206.826,06 1.0 5414.0 622.0 20.Nov.2030 125.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 206.713,14 1.0 10089.0 821.0 01.Apr.2035 510.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 206.491,57 1.0 10055.0 143.0 06.Okt.2025 575.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) 144A Unternehmen 206.573,65 1.0 10057.0 141.0 09.Okt.2026 590.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 206.607,47 1.0 10131.0 608.0 23.Mai2042 588.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 206.684,27 1.0 8982.0 538.0 19.März2030 275.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 206.219,80 1.0 9137.0 272.0 01.Feb.2027 192.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.232,64 1.0 10155.0 690.0 23.Juni2033 613.0
WMT WALMART INC Unternehmen 206.241,06 1.0 8248.0 682.0 22.Sept.2031 180.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 206.363,06 1.0 8232.0 592.0 22.Juli2030 130.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 206.418,44 1.0 10305.0 706.0 15.Sept.2034 587.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 205.993,88 1.0 8200.0 647.0 01.Aug.2031 263.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.116,17 1.0 10070.0 664.0 13.Okt.2032 525.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 206.133,26 1.0 10306.0 194.0 23.März2026 125.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 206.176,73 1.0 10193.0 329.0 18.Jan.2029 621.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.789,41 1.0 10021.0 304.0 30.Sept.2028 552.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.848,06 1.0 10060.0 315.0 13.Okt.2027 517.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 205.910,12 1.0 10293.0 136.0 13.Aug.2025 3.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 205.822,00 1.0 10291.0 145.0 15.Sept.2025 1.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 205.464,80 1.0 10202.0 1409.0 10.Feb.2053 570.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 205.630,94 1.0 10146.0 396.0 24.Mai2028 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.237,82 1.0 8186.0 672.0 05.Aug.2031 170.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 205.342,92 1.0 10167.0 417.0 15.Jan.2029 513.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 205.359,89 1.0 12491.0 791.0 13.Sept.2034 513.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 205.074,95 1.0 10014.0 461.0 15.Okt.2029 540.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 205.130,83 1.0 10175.0 220.0 24.Juni2027 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 204.923,69 1.0 10206.0 198.0 02.Apr.2026 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.846,35 1.0 10041.0 151.0 07.Nov.2025 525.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 204.881,36 1.0 10115.0 371.0 28.Juni2028 535.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 204.443,74 1.0 10138.0 302.0 04.Mai2027 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 204.489,33 1.0 10008.0 354.0 25.Apr.2029 520.0
AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Unternehmen 204.553,10 1.0 10006.0 206.0 15.Mai2028 613.0
FI FISERV INC Unternehmen 204.561,62 1.0 10175.0 720.0 21.Aug.2033 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.593,97 1.0 10171.0 344.0 15.Feb.2028 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 204.628,03 1.0 10764.0 511.0 18.Sept.2029 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 204.638,11 1.0 10181.0 1455.0 22.Feb.2054 555.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.639,48 1.0 10221.0 120.0 03.Nov.2026 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.657,24 1.0 10005.0 57.0 01.Nov.2024 570.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 204.221,06 1.0 10128.0 329.0 04.Sept.2027 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 204.241,85 1.0 10160.0 1612.0 22.Feb.2064 565.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.251,92 1.0 10140.0 384.0 08.Aug.2028 559.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 204.253,87 1.0 8162.0 686.0 15.März2032 305.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.298,51 1.0 10165.0 684.0 22.Feb.2034 544.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 204.310,92 1.0 10015.0 196.0 11.Mai2026 538.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 204.320,31 1.0 10183.0 213.0 28.Mai2026 38.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 204.359,26 1.0 10201.0 179.0 20.Jan.2026 88.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.388,15 1.0 10201.0 654.0 13.Sept.2033 567.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.344,83 1.0 5.0 2817.0 10.Sept.2070 163.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.114,72 1.0 10043.0 675.0 06.Dez.2032 538.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 204.150,93 1.0 10148.0 340.0 27.Sept.2027 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 204.161,02 1.0 10144.0 496.0 10.Feb.2030 513.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 204.161,94 1.0 6796.0 418.0 01.Sept.2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.692,13 1.0 10015.0 691.0 01.Juni2034 535.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 203.708,05 1.0 10096.0 720.0 28.Juli2034 563.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.757,70 1.0 9953.0 700.0 04.Apr.2033 495.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 203.820,86 1.0 10191.0 164.0 25.Nov.2025 0.0
FI FISERV INC Unternehmen 203.888,04 1.0 10159.0 693.0 02.März2033 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 203.408,23 1.0 10160.0 276.0 15.Jan.2027 50.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 203.430,03 1.0 10131.0 220.0 24.Juni2026 50.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 203.529,37 1.0 10120.0 385.0 16.Aug.2028 525.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 203.558,75 1.0 10015.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 203.610,57 1.0 6676.0 1145.0 01.Juni2041 350.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 203.612,01 1.0 10028.0 448.0 06.Juni2029 504.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 203.432,63 1.0 10019.0 572.0 12.Mai2030 163.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 203.617,96 1.0 9065.0 549.0 01.Apr.2052 350.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 203.167,34 1.0 10033.0 714.0 30.Juni2033 530.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 203.167,85 1.0 6626.0 547.0 03.Okt.2030 470.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 203.196,87 1.0 8087.0 593.0 20.Jan.2032 228.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.207,35 1.0 10085.0 558.0 08.Feb.2031 575.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 203.274,23 1.0 10004.0 245.0 30.Nov.2026 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.312,83 1.0 10132.0 500.0 02.März2030 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 203.372,74 1.0 10099.0 389.0 01.Aug.2028 463.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.374,34 1.0 9938.0 270.0 09.Apr.2027 500.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 203.165,50 1.0 10142.0 274.0 11.Jan.2027 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 202.929,32 1.0 10125.0 353.0 09.März2028 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 202.952,11 1.0 10046.0 727.0 18.Jan.2035 547.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.022,55 1.0 10025.0 712.0 05.Jan.2035 568.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 203.048,53 1.0 9980.0 363.0 01.Juni2028 545.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.059,43 1.0 10037.0 167.0 12.Jan.2027 571.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS Unternehmen 203.076,73 1.0 9935.0 692.0 02.Mai2033 550.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 203.081,89 1.0 10077.0 327.0 21.Aug.2027 120.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.103,27 1.0 10064.0 125.0 21.Juli2025 513.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 202.957,55 1.0 6441.0 2010.0 01.Dez.2055 275.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 202.655,88 1.0 10027.0 170.0 17.Jan.2026 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 202.678,05 1.0 9008.0 673.0 14.Jan.2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 202.686,35 1.0 10040.0 215.0 20.Juli2026 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 202.773,32 1.0 9940.0 713.0 02.Mai2033 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.783,01 1.0 9990.0 691.0 01.Dez.2032 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.788,48 1.0 9917.0 186.0 29.März2026 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 202.842,91 1.0 10089.0 1441.0 21.Feb.2054 560.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.847,33 1.0 10050.0 343.0 11.Jan.2028 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.861,26 1.0 10050.0 415.0 23.Jan.2030 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.862,60 1.0 9939.0 49.0 27.Sept.2024 413.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 202.865,13 1.0 983.0 457.0 23.Mai2029 400.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.474,80 1.0 10122.0 187.0 16.Feb.2026 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 202.612,18 1.0 10022.0 411.0 17.Juli2028 145.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 202.496,21 1.0 6700.0 688.0 15.Dez.2031 245.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 202.642,61 1.0 10114.0 228.0 21.Juli2026 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 202.169,27 1.0 10083.0 201.0 13.Apr.2027 25.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 202.235,00 1.0 9853.0 202.0 12.Mai2026 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.246,44 1.0 9971.0 204.0 08.Juni2026 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 202.257,44 1.0 10077.0 1414.0 02.März2053 565.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 202.310,36 1.0 9997.0 295.0 06.Juli2027 539.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.381,84 1.0 9958.0 730.0 10.Mai2033 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.389,05 1.0 9979.0 7.0 24.Apr.2025 335.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 202.264,60 1.0 10113.0 293.0 25.März2027 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.904,52 1.0 10039.0 722.0 20.Feb.2035 574.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 201.971,15 1.0 8819.0 1245.0 15.Mai2044 438.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 201.975,49 1.0 10095.0 287.0 25.Feb.2027 50.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.033,70 1.0 10007.0 735.0 17.Juli2033 500.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.036,61 1.0 9988.0 212.0 14.Juli2026 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 202.087,71 1.0 10068.0 1572.0 02.März2063 575.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 202.104,91 1.0 10045.0 317.0 28.Juni2027 75.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 201.654,25 1.0 9893.0 705.0 11.Mai2033 510.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.679,84 1.0 9983.0 407.0 23.Jan.2030 584.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.682,23 1.0 9947.0 527.0 10.Juni2030 470.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A Unternehmen 201.724,94 1.0 10071.0 137.0 16.Sept.2026 625.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.762,28 1.0 9864.0 146.0 20.Okt.2045 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 201.775,56 1.0 10012.0 422.0 30.Jan.2029 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.792,51 1.0 9898.0 196.0 12.Mai2026 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 201.799,89 1.0 10000.0 417.0 30.Jan.2029 588.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 201.862,31 1.0 9967.0 16.0 24.Mai2024 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 201.561,19 1.0 9941.0 720.0 15.Juni2033 495.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 201.592,08 1.0 10043.0 181.0 01.März2026 549.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 201.487,39 1.0 6713.0 380.0 15.März2028 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 201.503,80 1.0 10075.0 248.0 30.Sept.2026 0.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 201.532,70 1.0 9919.0 660.0 25.Mai2031 175.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 201.591,05 1.0 10075.0 220.0 19.Juni2026 5.0
AON AON CORP Unternehmen 201.159,45 1.0 10018.0 698.0 28.Feb.2033 535.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 201.180,79 1.0 9951.0 595.0 12.Sept.2030 188.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.252,62 1.0 9974.0 343.0 18.Jan.2028 475.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 201.246,12 1.0 10039.0 465.0 02.Feb.2029 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.886,18 1.0 9796.0 1276.0 04.Mai2053 634.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 200.887,99 1.0 9844.0 674.0 01.Nov.2032 500.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 200.905,83 1.0 9937.0 411.0 10.Jan.2030 520.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 200.913,84 1.0 9842.0 360.0 12.Apr.2028 450.0
GLW CORNING INC Unternehmen 201.025,76 1.0 9840.0 1567.0 15.Nov.2068 585.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 201.032,44 1.0 10050.0 509.0 24.März2030 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 201.053,69 1.0 9961.0 169.0 20.Jan.2027 508.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 201.094,96 1.0 10054.0 223.0 29.Juni2026 1.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 144A Government Related 200.629,72 1.0 9950.0 17.0 28.Mai2024 250.0
K KELLANOVA Unternehmen 200.650,30 1.0 9998.0 701.0 01.März2033 525.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 200.702,13 1.0 9949.0 440.0 26.Apr.2029 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.704,57 1.0 9951.0 123.0 24.Juli2026 499.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.748,76 1.0 10037.0 232.0 25.Sept.2026 563.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 200.768,29 1.0 9969.0 612.0 07.Okt.2030 138.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 200.704,52 1.0 6593.0 70.0 17.Dez.2024 550.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 200.379,23 1.0 9867.0 921.0 30.Nov.2036 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 200.420,52 1.0 9991.0 711.0 03.März2033 488.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 200.443,51 1.0 9907.0 745.0 15.Jan.2034 538.0
T AT&T INC Unternehmen 200.470,12 1.0 11292.0 852.0 18.Nov.2034 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.552,54 1.0 9932.0 764.0 16.Jan.2034 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 200.590,86 1.0 10014.0 249.0 04.Okt.2026 30.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 200.155,94 1.0 9863.0 54.0 15.Okt.2024 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.164,62 1.0 9975.0 90.0 02.März2025 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 200.173,85 1.0 9998.0 256.0 30.Okt.2026 25.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 200.232,27 1.0 9856.0 367.0 19.Mai2028 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.256,47 1.0 9913.0 697.0 11.Jan.2033 485.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 200.267,83 1.0 9929.0 421.0 22.Jan.2029 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.298,62 1.0 9955.0 421.0 13.Feb.2030 517.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 200.325,88 1.0 9807.0 191.0 18.Apr.2026 480.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 200.349,88 1.0 9972.0 351.0 15.Nov.2027 116.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.142,20 1.0 2478.0 57.0 25.Okt.2024 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 200.136,12 1.0 8775.0 1175.0 31.März2037 113.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 200.191,64 1.0 10009.0 250.0 08.Okt.2026 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.907,01 1.0 9929.0 645.0 11.Aug.2033 540.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 199.913,60 1.0 9806.0 100.0 14.Apr.2025 425.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 199.923,80 1.0 9819.0 98.0 07.Apr.2025 380.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 199.928,65 1.0 9929.0 800.0 30.Okt.2034 520.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 199.928,85 1.0 9963.0 246.0 27.Sept.2026 63.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 199.966,89 1.0 9773.0 712.0 30.März2032 213.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 199.980,44 1.0 9980.0 359.0 09.März2028 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.069,21 1.0 9913.0 738.0 18.Juli2033 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.082,30 1.0 9831.0 715.0 15.Mai2033 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 200.098,90 1.0 9955.0 698.0 21.Feb.2033 525.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 200.110,24 1.0 9998.0 239.0 27.Aug.2026 13.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 199.624,54 1.0 9788.0 441.0 16.Apr.2029 438.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 199.635,77 1.0 9743.0 698.0 01.Apr.2033 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.661,52 1.0 9965.0 45.0 12.Sept.2025 506.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.661,57 1.0 9925.0 430.0 11.Feb.2029 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.666,86 1.0 9904.0 739.0 07.Feb.2039 594.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 199.701,47 1.0 9884.0 168.0 06.Jan.2026 463.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.717,97 1.0 9914.0 263.0 24.Jan.2027 425.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 199.810,99 1.0 9978.0 267.0 14.Dez.2026 43.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 199.848,20 1.0 6532.0 1522.0 01.Nov.2051 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 199.855,90 1.0 9971.0 341.0 15.Sept.2027 38.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 199.680,26 1.0 9984.0 260.0 11.Nov.2026 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 199.368,47 1.0 9963.0 257.0 03.Nov.2026 13.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 199.417,31 1.0 9901.0 569.0 07.Feb.2031 500.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 199.458,18 1.0 9954.0 262.0 17.Nov.2027 50.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 199.465,77 1.0 9807.0 717.0 19.Mai2033 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.480,47 1.0 9887.0 384.0 17.Juli2028 463.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 199.484,19 1.0 9943.0 349.0 01.März2028 465.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 199.485,80 1.0 7954.0 1360.0 01.März2046 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.522,83 1.0 9807.0 96.0 01.Apr.2025 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.534,08 1.0 9940.0 715.0 27.Feb.2033 470.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 199.545,93 1.0 9933.0 627.0 06.Jan.2031 188.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 199.554,43 1.0 8651.0 579.0 14.Aug.2030 220.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.584,21 1.0 9782.0 515.0 17.Apr.2030 450.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 199.599,20 1.0 9916.0 432.0 01.Feb.2029 425.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.369,21 1.0 2249.0 993.0 12.Aug.2040 535.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 199.583,76 1.0 10472.0 321.0 01.Aug.2027 205.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 199.585,84 1.0 9979.0 255.0 26.Okt.2026 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.165,49 1.0 9898.0 774.0 09.Feb.2034 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.205,95 1.0 9818.0 666.0 06.Juni2032 470.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.227,35 1.0 9764.0 719.0 24.Apr.2033 470.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 199.276,47 1.0 9867.0 258.0 17.Jan.2047 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.303,78 1.0 9792.0 362.0 15.Apr.2028 390.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 199.309,20 1.0 9914.0 178.0 13.Feb.2026 438.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 199.351,38 1.0 9901.0 760.0 08.Feb.2034 511.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 199.235,45 1.0 70.0 2122.0 20.März2052 200.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 199.147,49 1.0 978.0 417.0 27.Okt.2028 400.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.873,76 1.0 9892.0 391.0 16.Aug.2028 480.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.908,80 1.0 9805.0 153.0 17.Nov.2025 395.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.924,73 1.0 9899.0 32.0 22.Juli2025 272.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.930,91 1.0 9840.0 443.0 07.Mai2029 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 198.933,96 1.0 9784.0 95.0 02.Apr.2026 338.0
KR KROGER CO Unternehmen 198.966,56 1.0 9861.0 417.0 15.Jan.2029 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 199.034,70 1.0 6588.0 737.0 01.Juni2032 200.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 198.965,56 1.0 9908.0 437.0 25.Sept.2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 198.989,97 1.0 9899.0 442.0 25.Okt.2028 113.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 198.610,08 1.0 9772.0 713.0 01.Juni2033 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.611,50 1.0 9746.0 396.0 15.Okt.2028 415.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 198.633,86 1.0 9917.0 314.0 14.Sept.2027 470.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 198.661,50 1.0 9765.0 719.0 15.Mai2033 465.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.698,04 1.0 9864.0 127.0 25.Juli2025 424.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 198.727,59 1.0 9811.0 203.0 25.Mai2026 375.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 198.744,58 1.0 9937.0 252.0 15.Okt.2026 0.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 198.776,61 1.0 9762.0 1290.0 30.Nov.2048 555.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.778,04 1.0 9829.0 1396.0 16.Jan.2054 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 198.785,01 1.0 9745.0 394.0 15.Okt.2028 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.808,76 1.0 9883.0 131.0 11.Aug.2026 472.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 198.605,11 1.0 9837.0 500.0 19.Juni2029 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.750,57 1.0 1.0 222.0 15.Sept.2026 838.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 198.351,31 1.0 9765.0 521.0 17.Mai2030 430.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 198.427,09 1.0 9803.0 295.0 06.Juli2027 538.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 198.446,41 1.0 9885.0 34.0 01.Aug.2024 250.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 198.471,73 1.0 9713.0 716.0 11.Apr.2033 463.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.487,33 1.0 9858.0 174.0 25.Jan.2026 400.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 198.534,10 1.0 9822.0 54.0 17.Okt.2024 238.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 198.536,07 1.0 9841.0 124.0 14.Juli2025 438.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 198.600,25 1.0 9452.0 323.0 20.Sept.2027 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.473,69 1.0 11071.0 554.0 07.Juni2030 313.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 198.128,52 1.0 9752.0 200.0 19.Mai2026 440.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 198.129,43 1.0 9816.0 50.0 02.Okt.2024 188.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.155,12 1.0 9897.0 21.0 11.Juni2024 38.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 198.165,67 1.0 9839.0 127.0 23.Juli2025 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.187,58 1.0 9728.0 278.0 20.Apr.2028 421.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 198.192,71 1.0 9754.0 367.0 15.Mai2028 430.0
KFW KFW Government Related 198.225,18 1.0 9804.0 381.0 15.Juni2028 388.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 198.260,25 1.0 9758.0 369.0 26.Apr.2028 375.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 198.291,88 1.0 9814.0 764.0 31.Jan.2034 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 198.317,62 1.0 9910.0 319.0 20.Sept.2027 455.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.308,34 1.0 7920.0 1397.0 01.März2041 180.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 198.203,21 1.0 960.0 371.0 25.Apr.2028 360.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.854,04 1.0 9724.0 445.0 14.Mai2029 464.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.891,97 1.0 9884.0 23.0 19.Juni2024 40.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.959,14 1.0 9744.0 732.0 22.Mai2033 451.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 197.992,08 1.0 9805.0 165.0 15.Juli2026 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 198.000,59 1.0 9740.0 724.0 17.Mai2033 450.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 198.025,51 1.0 9857.0 326.0 27.Juli2027 63.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 198.040,24 1.0 9698.0 701.0 01.Mai2033 510.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.092,90 1.0 9833.0 76.0 09.Jan.2025 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.063,04 1.0 6.0 1435.0 10.Sept.2041 188.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 197.621,71 1.0 9660.0 388.0 26.Sept.2028 445.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 197.656,21 1.0 9873.0 223.0 30.Juni2026 13.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.690,41 1.0 9756.0 101.0 14.Apr.2025 288.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 197.693,77 1.0 9744.0 98.0 30.März2026 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 197.704,42 1.0 9797.0 652.0 22.Juli2033 501.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.729,71 1.0 9740.0 451.0 22.Mai2029 427.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.788,51 1.0 9824.0 216.0 05.Aug.2027 470.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 197.817,99 1.0 7868.0 1380.0 15.Feb.2048 405.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.835,20 1.0 9772.0 241.0 30.Nov.2026 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.678,33 1.0 9784.0 115.0 09.Juni2025 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 197.759,11 1.0 9824.0 127.0 25.Juli2025 381.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 197.832,60 1.0 963.0 386.0 20.Juni2028 363.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 197.534,08 1.0 275.0 0.0 nan 0.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 197.359,81 1.0 9854.0 357.0 19.Nov.2027 38.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 197.389,68 1.0 9662.0 269.0 01.Apr.2028 430.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 197.396,54 1.0 9859.0 92.0 15.März2025 380.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 197.403,16 1.0 9759.0 110.0 17.Mai2025 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.446,30 1.0 9674.0 360.0 12.Apr.2028 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.468,00 1.0 9767.0 110.0 17.Mai2025 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.096,98 1.0 9763.0 435.0 10.März2029 440.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.128,97 1.0 9838.0 139.0 08.Sept.2025 400.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 197.178,26 1.0 9778.0 738.0 25.Juli2033 488.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 197.214,41 1.0 9696.0 279.0 22.Apr.2027 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 197.274,36 1.0 9799.0 1691.0 09.Feb.2064 510.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 197.290,18 1.0 9865.0 261.0 16.Nov.2026 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 197.147,13 1.0 9857.0 320.0 21.Juni2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 196.876,26 1.0 9796.0 800.0 13.Feb.2034 413.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 196.879,30 1.0 9834.0 34.0 29.Juli2024 65.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 196.885,62 1.0 9718.0 376.0 24.Mai2028 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 196.918,31 1.0 9836.0 472.0 22.Feb.2029 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.954,23 1.0 9804.0 133.0 18.Aug.2025 425.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 197.010,12 1.0 9678.0 648.0 17.Mai2032 485.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.076,89 1.0 9803.0 78.0 15.Jan.2025 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.025,89 1.0 2219.0 1595.0 31.März2053 446.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 196.830,43 1.0 9470.0 530.0 20.Aug.2048 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.678,07 1.0 6531.0 398.0 21.Aug.2028 420.0
FI FISERV INC Unternehmen 196.741,86 1.0 9634.0 392.0 01.Okt.2028 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.777,15 1.0 9819.0 185.0 08.März2026 430.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 196.827,80 1.0 9797.0 356.0 14.Feb.2028 388.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 196.383,45 1.0 9792.0 136.0 26.Aug.2025 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 196.392,23 1.0 9753.0 702.0 06.Feb.2033 490.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 196.557,81 1.0 9818.0 37.0 12.Aug.2024 80.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.568,67 1.0 9827.0 280.0 26.Jan.2027 10.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 196.570,52 1.0 9761.0 656.0 11.Aug.2032 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.577,00 1.0 9638.0 440.0 22.Apr.2029 450.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 196.094,36 1.0 9743.0 128.0 01.Aug.2025 413.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 196.095,44 1.0 9755.0 70.0 12.Dez.2024 175.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 196.099,45 1.0 9761.0 408.0 05.Juni2028 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 196.134,40 1.0 9802.0 357.0 12.Nov.2027 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 196.164,09 1.0 9584.0 1446.0 15.Apr.2053 505.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 196.258,45 1.0 9813.0 345.0 22.Sept.2027 0.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 195.859,83 1.0 9661.0 244.0 15.Dez.2026 475.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 195.893,65 1.0 9783.0 180.0 14.März2026 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.918,86 1.0 9770.0 184.0 01.März2026 385.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 195.936,33 1.0 9572.0 578.0 01.Apr.2031 464.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.034,25 1.0 9770.0 176.0 25.Feb.2026 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.044,58 1.0 9693.0 106.0 07.Mai2026 285.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 195.963,11 1.0 9673.0 672.0 17.Juni2031 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 195.590,29 1.0 9775.0 404.0 21.Sept.2028 433.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 195.644,18 1.0 9770.0 445.0 14.März2029 400.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 195.708,40 1.0 9778.0 93.0 17.März2026 329.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 195.726,37 1.0 9740.0 80.0 22.Jan.2025 263.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 195.740,69 1.0 9718.0 756.0 27.Juli2033 430.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 195.759,38 1.0 9719.0 428.0 01.Feb.2029 457.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 195.335,98 1.0 9732.0 76.0 07.Jan.2025 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 195.398,69 1.0 9636.0 654.0 29.März2031 125.0
BCHINA BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) MTN RegS Government Related 195.413,13 1.0 9731.0 59.0 02.Nov.2024 100.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 195.416,00 1.0 9609.0 365.0 26.Apr.2028 390.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 195.420,34 1.0 9717.0 223.0 01.Sept.2026 558.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.422,06 1.0 9661.0 869.0 05.Jan.2036 495.0
ERSTAA ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT RegS Government Related 195.423,75 1.0 9736.0 58.0 30.Okt.2024 88.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 195.428,36 1.0 9584.0 923.0 15.Juni2039 675.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.454,88 1.0 9771.0 47.0 16.Sept.2024 80.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.460,91 1.0 9650.0 150.0 22.Okt.2025 290.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 195.490,95 1.0 9734.0 58.0 28.Okt.2024 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 195.449,10 1.0 5224.0 1541.0 21.März2047 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 195.543,18 1.0 9777.0 368.0 15.Dez.2027 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 195.091,24 1.0 9743.0 92.0 10.März2026 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 195.092,07 1.0 9721.0 84.0 05.Feb.2026 244.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.108,74 1.0 9666.0 112.0 28.Mai2025 275.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 195.171,72 1.0 9662.0 108.0 12.Mai2025 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.193,82 1.0 9723.0 56.0 21.Okt.2025 86.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 195.210,88 1.0 9727.0 78.0 15.Jan.2025 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 195.215,13 1.0 9669.0 753.0 06.Juli2033 420.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 195.232,69 1.0 9633.0 412.0 03.Dez.2029 414.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.827,58 1.0 9741.0 292.0 15.März2027 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 194.868,17 1.0 9668.0 1394.0 06.Feb.2053 555.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.872,52 1.0 9738.0 313.0 20.Sept.2027 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.943,33 1.0 9717.0 134.0 15.Aug.2025 275.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 194.983,91 1.0 9602.0 664.0 20.Mai2032 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 195.001,23 1.0 9750.0 356.0 25.März2028 430.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 195.002,70 1.0 9729.0 56.0 21.Okt.2024 50.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 195.037,56 1.0 9586.0 526.0 16.Apr.2030 375.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 195.041,58 1.0 9728.0 460.0 05.Jan.2029 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 195.039,35 1.0 5670.0 1646.0 02.Juni2049 290.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.578,98 1.0 9695.0 83.0 25.Jan.2026 201.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 194.720,75 1.0 6449.0 695.0 21.Dez.2031 220.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 194.313,76 1.0 9566.0 234.0 15.Okt.2026 338.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 194.327,00 1.0 9707.0 183.0 15.März2026 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.351,86 1.0 9659.0 120.0 23.Juni2025 230.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 194.359,83 1.0 9655.0 409.0 05.Juli2029 80.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 194.385,07 1.0 9700.0 542.0 16.Feb.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.408,55 1.0 8875.0 1274.0 18.Mai2046 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.339,50 1.0 1.0 515.0 15.Sept.2030 700.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 194.091,50 1.0 9662.0 263.0 09.Feb.2027 335.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 194.143,64 1.0 9702.0 280.0 20.März2027 350.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Unternehmen 194.202,29 1.0 9683.0 78.0 13.Jan.2025 138.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 194.219,98 1.0 9533.0 440.0 15.Apr.2029 400.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 194.268,18 1.0 9709.0 1486.0 22.März2053 505.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 194.284,99 1.0 9710.0 482.0 28.Feb.2029 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 193.858,40 1.0 9524.0 436.0 08.Mai2030 445.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 193.893,62 1.0 9607.0 689.0 07.Juli2032 405.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 193.910,41 1.0 9576.0 200.0 15.Mai2026 330.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 194.008,53 1.0 9697.0 362.0 22.März2028 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.019,59 1.0 9683.0 86.0 11.Feb.2025 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 194.032,96 1.0 9569.0 670.0 08.Juni2032 446.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 194.037,99 1.0 9583.0 284.0 11.Mai2027 320.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 193.656,01 1.0 9613.0 421.0 01.Aug.2030 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.679,54 1.0 9675.0 188.0 15.März2026 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 193.779,89 1.0 9564.0 327.0 15.Nov.2027 345.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 193.562,08 1.0 9678.0 387.0 25.Feb.2028 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 193.338,46 1.0 9559.0 196.0 20.Apr.2026 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 193.349,47 1.0 9559.0 292.0 19.Mai2027 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.374,10 1.0 9532.0 236.0 21.Okt.2026 320.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 193.374,47 1.0 9511.0 278.0 29.März2027 323.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 193.403,00 1.0 11039.0 367.0 14.März2029 400.0
KFW KFW MTN Government Related 193.437,11 1.0 9568.0 293.0 20.Mai2027 300.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 193.227,73 1.0 9628.0 452.0 03.Dez.2028 100.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 193.283,45 1.0 9614.0 748.0 15.Aug.2033 450.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 192.877,81 1.0 9536.0 293.0 25.Mai2027 325.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 192.956,07 1.0 9596.0 401.0 31.Dez.2079 150.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 192.964,23 1.0 9587.0 650.0 11.Aug.2033 498.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.001,33 1.0 9638.0 82.0 25.Jan.2025 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 192.804,45 1.0 10963.0 362.0 31.Jan.2028 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 192.567,46 1.0 7673.0 1159.0 24.Feb.2043 344.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 192.585,39 1.0 9550.0 303.0 06.Juli2027 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.607,74 1.0 9435.0 644.0 27.Apr.2032 475.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.669,78 1.0 9539.0 200.0 15.Mai2026 263.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 192.323,80 1.0 9488.0 409.0 15.Dez.2029 463.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 192.411,55 1.0 9524.0 295.0 25.Mai2027 290.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 192.417,23 1.0 9608.0 841.0 15.März2035 455.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.454,52 1.0 9620.0 335.0 23.März2028 425.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 192.518,06 1.0 9436.0 314.0 04.Okt.2027 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 192.424,15 1.0 9621.0 427.0 19.Juli2028 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 192.465,59 1.0 952.0 344.0 25.Nov.2027 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 192.082,43 1.0 9417.0 642.0 19.Apr.2033 432.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 192.088,56 1.0 9513.0 202.0 19.Mai2026 260.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.167,65 1.0 9529.0 297.0 20.Juni2027 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 192.171,92 1.0 9582.0 462.0 02.Feb.2034 175.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 192.222,21 1.0 9606.0 652.0 15.März2031 160.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 192.009,80 1.0 9511.0 198.0 24.Apr.2026 213.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 191.827,63 1.0 9485.0 333.0 01.Dez.2027 338.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 191.835,94 1.0 9587.0 86.0 10.Feb.2025 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 191.865,11 1.0 9543.0 430.0 08.Feb.2029 388.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 191.920,56 1.0 9385.0 824.0 15.Apr.2035 475.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 191.971,05 1.0 9597.0 487.0 09.März2029 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.002,03 1.0 9527.0 1232.0 01.Feb.2044 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 191.583,73 1.0 9538.0 1321.0 23.Feb.2046 465.0
DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen 191.693,84 1.0 9545.0 129.0 30.Juli2025 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 191.707,33 1.0 9565.0 354.0 08.März2029 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 191.282,22 1.0 9506.0 350.0 31.Jan.2028 380.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 191.407,88 1.0 6255.0 1623.0 01.Okt.2050 260.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 191.068,84 1.0 9553.0 192.0 24.März2026 238.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 191.187,42 1.0 9436.0 234.0 27.Sept.2026 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.218,77 1.0 9532.0 313.0 22.Aug.2027 315.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 191.258,59 1.0 9488.0 507.0 16.Juli2029 100.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 191.023,55 1.0 10566.0 2866.0 24.Mai2055 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 190.801,12 1.0 9409.0 328.0 15.Okt.2027 295.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 190.840,60 1.0 10820.0 79.0 11.Jan.2025 388.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 190.959,91 1.0 9537.0 156.0 27.Okt.2025 25.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 190.998,77 1.0 9213.0 1160.0 28.März2054 685.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.766,71 1.0 2207.0 617.0 25.Feb.2032 670.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 190.563,13 1.0 9460.0 345.0 15.Jan.2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 190.600,55 1.0 9486.0 813.0 15.Nov.2032 113.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 190.638,70 1.0 9522.0 316.0 17.Sept.2027 434.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 190.703,90 1.0 9523.0 858.0 15.März2035 438.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.721,41 1.0 9509.0 127.0 17.Juli2025 141.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 190.572,95 1.0 9551.0 494.0 09.Apr.2029 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 190.350,60 1.0 9461.0 349.0 15.Jan.2028 290.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 190.437,21 1.0 9484.0 427.0 14.Sept.2029 67.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 190.462,70 1.0 9490.0 122.0 01.Juli2026 140.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 190.494,28 1.0 9398.0 457.0 15.Mai2029 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 190.505,83 1.0 9370.0 694.0 15.Nov.2032 430.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 190.286,57 1.0 9514.0 427.0 20.Juli2028 1.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 190.025,84 1.0 9497.0 143.0 17.Sept.2025 174.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 190.057,06 1.0 9371.0 669.0 01.Juni2032 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 190.066,39 1.0 9446.0 687.0 05.Aug.2032 415.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 190.198,18 1.0 9481.0 336.0 13.Sept.2028 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.232,20 1.0 9369.0 446.0 06.Mai2030 370.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 189.879,70 1.0 9393.0 1351.0 16.Jan.2050 525.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 189.996,19 1.0 9469.0 415.0 21.Juni2028 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 190.004,62 1.0 6216.0 1712.0 01.Nov.2056 294.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 189.803,53 1.0 6256.0 424.0 15.Nov.2028 300.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 189.520,70 1.0 9450.0 551.0 15.Dez.2029 88.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 189.531,70 1.0 9260.0 701.0 14.Okt.2038 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 189.589,16 1.0 9344.0 444.0 22.Mai2030 397.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 189.636,18 1.0 9409.0 348.0 10.Jan.2028 350.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 189.250,53 1.0 9452.0 140.0 03.Sept.2025 165.0
HCA HCA INC Unternehmen 189.260,58 1.0 9454.0 278.0 15.März2027 313.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 189.411,47 1.0 9420.0 266.0 21.Jan.2032 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 189.448,79 1.0 9462.0 516.0 20.Juni2029 13.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.476,10 1.0 9228.0 1114.0 18.Okt.2043 563.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 189.482,32 1.0 9445.0 348.0 01.März2033 438.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 189.022,24 1.0 9242.0 637.0 28.März2033 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 189.144,12 1.0 9444.0 1045.0 15.März2039 481.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN 144A Unternehmen 189.165,84 1.0 9451.0 140.0 10.Sept.2030 183.0
AON AON CORP Unternehmen 189.176,93 1.0 9366.0 295.0 28.Mai2027 285.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 189.071,48 1.0 940.0 269.0 18.Jan.2027 304.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 188.770,38 1.0 9364.0 300.0 26.Juni2027 300.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 188.816,67 1.0 9439.0 145.0 22.Sept.2025 163.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 188.853,04 1.0 9430.0 127.0 15.Juli2025 63.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 188.868,55 1.0 9282.0 448.0 15.Apr.2029 363.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 188.782,50 1.0 9348.0 404.0 01.Juli2037 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 188.609,29 1.0 9259.0 1260.0 14.Mai2045 470.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 188.253,91 1.0 9336.0 1038.0 04.Okt.2035 150.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 188.277,76 1.0 9283.0 454.0 06.Apr.2034 125.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 188.323,97 1.0 9385.0 777.0 01.März2034 463.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 188.348,92 1.0 7521.0 1187.0 10.März2040 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 188.355,42 1.0 7523.0 1257.0 11.März2041 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 188.399,70 1.0 9380.0 153.0 23.Okt.2025 95.0
CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen 188.475,46 1.0 9419.0 142.0 10.Sept.2025 120.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 188.355,15 1.0 9354.0 585.0 17.Apr.2030 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 188.438,43 1.0 9394.0 823.0 10.Jan.2033 125.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 188.373,86 1.0 9947.0 368.0 01.Aug.2053 550.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 144A Unternehmen 188.025,82 1.0 9397.0 142.0 12.Sept.2025 105.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 188.040,64 1.0 9371.0 176.0 21.Jan.2026 175.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 188.067,96 1.0 9350.0 1005.0 15.Aug.2038 480.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 188.082,99 1.0 9360.0 353.0 06.Feb.2028 324.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 188.092,06 1.0 9363.0 268.0 31.Jan.2027 275.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 188.194,52 1.0 9402.0 140.0 02.Sept.2025 120.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 188.094,54 1.0 7422.0 1702.0 01.Dez.2055 440.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.932,75 1.0 9394.0 138.0 25.Aug.2025 38.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 187.809,94 1.0 7488.0 1549.0 01.März2052 365.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.899,10 1.0 9383.0 323.0 11.Sept.2027 317.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 187.946,52 1.0 9352.0 264.0 15.Jan.2027 235.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 187.973,52 1.0 9396.0 144.0 18.Sept.2025 113.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 187.499,04 1.0 9313.0 427.0 01.Feb.2029 413.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 187.511,65 1.0 9365.0 279.0 10.März2027 253.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 187.620,97 1.0 9381.0 461.0 27.Nov.2028 0.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 187.713,97 1.0 9362.0 153.0 21.Okt.2025 55.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 187.688,16 1.0 9384.0 508.0 14.Mai2029 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.320,17 1.0 9347.0 157.0 07.Nov.2025 50.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 187.354,72 1.0 9345.0 176.0 19.Jan.2026 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.457,46 1.0 9362.0 521.0 15.März2030 380.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 187.459,50 1.0 9345.0 225.0 30.Juli2026 185.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 186.971,96 1.0 9328.0 277.0 24.Feb.2027 238.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 186.990,11 1.0 14691.0 499.0 15.Juni2030 763.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 187.026,90 1.0 9247.0 460.0 01.Juni2029 330.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 187.171,41 1.0 9314.0 357.0 01.Feb.2028 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 187.209,31 1.0 7395.0 1215.0 15.Dez.2041 338.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 187.214,85 1.0 9346.0 1398.0 14.März2049 482.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 187.154,95 1.0 9358.0 511.0 25.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 187.167,26 1.0 9349.0 525.0 24.Juli2029 13.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 186.732,60 1.0 9326.0 544.0 17.Sept.2030 481.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 186.748,09 1.0 9324.0 1229.0 15.März2044 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 186.816,06 1.0 9318.0 274.0 24.Feb.2028 264.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 186.819,51 1.0 9340.0 1021.0 24.März2036 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 186.888,69 1.0 9308.0 270.0 04.Feb.2028 255.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 186.900,82 1.0 9316.0 520.0 28.Feb.2030 393.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 186.901,25 1.0 9256.0 246.0 02.Nov.2026 225.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 186.926,13 1.0 9289.0 201.0 28.Apr.2026 140.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 186.831,57 1.0 9321.0 592.0 09.Apr.2030 20.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 186.476,20 1.0 9304.0 277.0 24.Feb.2027 225.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 186.527,25 1.0 9262.0 195.0 06.Apr.2026 138.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 186.632,18 1.0 9315.0 162.0 25.Nov.2025 50.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 186.637,37 1.0 9330.0 183.0 02.Feb.2026 10.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 186.269,99 1.0 9260.0 694.0 05.Aug.2032 385.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 186.333,52 1.0 9159.0 524.0 07.Apr.2030 338.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 186.367,80 1.0 9271.0 310.0 01.Aug.2027 315.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 186.348,88 1.0 924.0 350.0 01.Dez.2027 250.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 186.451,96 1.0 9277.0 599.0 25.Mai2030 50.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 185.968,16 1.0 9243.0 195.0 03.Apr.2026 116.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 185.996,63 1.0 9291.0 181.0 02.Feb.2026 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 186.054,73 1.0 9284.0 424.0 21.Juli2028 25.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 186.107,74 1.0 9261.0 212.0 09.Juni2026 150.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 186.162,77 1.0 9146.0 293.0 23.Apr.2027 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 186.045,17 1.0 7.0 21.0 10.Juni2024 113.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 186.098,78 1.0 4642.0 3071.0 18.Feb.2070 100.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 186.210,97 1.0 9272.0 590.0 15.Apr.2030 38.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.718,22 1.0 9273.0 184.0 17.Feb.2026 125.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 185.726,25 1.0 9264.0 442.0 01.März2029 338.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 185.840,06 1.0 9251.0 940.0 22.Jan.2035 188.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 185.863,71 1.0 9256.0 268.0 18.Jan.2027 200.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 185.882,18 1.0 9260.0 596.0 05.Mai2030 35.0
SKINNV SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 185.903,95 1.0 9260.0 176.0 26.Jan.2026 213.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 185.938,99 1.0 9268.0 174.0 14.Jan.2027 146.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.743,19 1.0 2274.0 1014.0 31.März2038 466.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 185.535,81 1.0 9200.0 250.0 24.Nov.2027 228.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 185.546,93 1.0 9211.0 250.0 09.Nov.2026 175.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 185.626,49 1.0 9220.0 207.0 03.Juni2027 198.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 185.214,10 1.0 9221.0 218.0 30.Juni2027 168.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 185.303,80 1.0 9046.0 1327.0 17.Apr.2049 500.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 185.334,92 1.0 9250.0 182.0 08.Feb.2026 125.0
PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 185.338,03 1.0 9053.0 639.0 30.März2032 440.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 185.369,82 1.0 9124.0 910.0 29.Mai2034 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.421,11 1.0 9256.0 182.0 04.Feb.2027 104.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.437,54 1.0 7368.0 482.0 01.Juli2029 288.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 185.021,31 1.0 9220.0 208.0 18.Mai2026 88.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 185.023,42 1.0 9185.0 247.0 28.Okt.2026 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 185.081,45 1.0 9227.0 536.0 23.Sept.2029 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 185.086,55 1.0 9201.0 158.0 24.Mai2027 159.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 185.159,21 1.0 9252.0 185.0 18.Feb.2026 63.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 184.696,27 1.0 9224.0 398.0 15.März2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.792,43 1.0 9197.0 213.0 09.Juni2027 146.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.819,59 1.0 9205.0 267.0 12.Jan.2027 175.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 184.936,70 1.0 9057.0 951.0 22.Apr.2039 446.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 184.721,52 1.0 6127.0 487.0 24.Juli2029 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 184.813,55 1.0 9207.0 269.0 19.Jan.2027 185.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 184.915,96 1.0 9245.0 504.0 30.Apr.2029 1.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 184.466,73 1.0 9145.0 240.0 29.Sept.2026 160.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 184.550,37 1.0 9195.0 221.0 14.Juli2026 165.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 184.613,87 1.0 9157.0 240.0 29.Sept.2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 184.634,04 1.0 9156.0 241.0 04.Okt.2026 160.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.582,44 1.0 2243.0 1484.0 15.Nov.2049 464.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 184.613,63 1.0 11974.0 1267.0 01.Okt.2050 691.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 184.306,36 1.0 9146.0 203.0 11.Mai2026 188.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.432,90 1.0 9179.0 207.0 22.Mai2027 123.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 184.051,49 1.0 9134.0 246.0 22.Okt.2026 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 184.097,93 1.0 9152.0 210.0 09.Juni2027 179.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 184.136,58 1.0 9152.0 253.0 16.Nov.2026 154.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 184.179,75 1.0 9180.0 270.0 20.Jan.2027 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.952,99 1.0 9182.0 1060.0 01.Sept.2036 225.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 183.936,62 1.0 9124.0 240.0 30.Sept.2026 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 183.709,89 1.0 913.0 141.0 03.Sept.2025 100.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 183.462,20 1.0 912.0 145.0 17.Sept.2025 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 183.248,64 1.0 7327.0 1534.0 22.März2051 355.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.283,74 1.0 9061.0 1289.0 10.Jan.2047 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 183.302,54 1.0 9156.0 448.0 15.März2029 338.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 183.360,66 1.0 9081.0 507.0 15.Dez.2029 315.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 183.191,84 1.0 9159.0 538.0 03.Sept.2029 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.986,06 1.0 9036.0 539.0 28.Mai2030 349.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 183.031,05 1.0 9147.0 238.0 16.Sept.2026 175.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 183.035,29 1.0 6611.0 389.0 01.Aug.2028 470.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 183.165,52 1.0 912.0 119.0 11.Juni2025 50.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 182.721,35 1.0 9133.0 238.0 17.Sept.2026 158.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 182.892,50 1.0 9127.0 1567.0 30.Nov.2040 50.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 182.633,56 1.0 9085.0 246.0 15.Okt.2026 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 182.181,79 1.0 8931.0 915.0 24.Apr.2038 424.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.214,81 1.0 9052.0 479.0 16.Juli2029 304.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 182.262,13 1.0 9110.0 239.0 16.Sept.2026 135.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.387,45 1.0 10279.0 207.0 13.Juli2027 715.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 182.408,06 1.0 9089.0 250.0 26.Okt.2026 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 182.315,64 1.0 901.0 419.0 01.Sept.2028 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 182.399,55 1.0 10407.0 140.0 29.Aug.2025 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 181.951,11 1.0 9097.0 631.0 13.Aug.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.979,43 1.0 11769.0 711.0 01.Apr.2034 750.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 181.813,42 1.0 9070.0 547.0 05.Nov.2029 50.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 181.903,48 1.0 9039.0 704.0 20.Aug.2031 88.0
V VISA INC Unternehmen 181.478,73 1.0 8953.0 1320.0 14.Dez.2045 430.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.570,39 1.0 9046.0 729.0 01.Dez.2031 95.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 181.165,73 1.0 9130.0 523.0 27.März2030 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.331,10 1.0 4272.0 3788.0 25.Mai2072 50.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 180.916,10 1.0 9044.0 495.0 23.Sept.2029 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.085,19 1.0 11719.0 464.0 27.Sept.2029 663.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.700,04 1.0 10246.0 218.0 09.Aug.2026 625.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 180.723,59 1.0 8960.0 697.0 06.Okt.2031 150.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 180.773,30 1.0 9003.0 713.0 15.Aug.2032 325.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 180.815,22 1.0 904.0 194.0 18.März2026 100.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 180.401,42 1.0 8820.0 980.0 15.Apr.2038 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.481,96 1.0 8897.0 535.0 01.Apr.2030 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 180.566,78 1.0 10246.0 269.0 05.Feb.2027 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 180.497,18 1.0 1928.0 1131.0 31.Mai2037 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 180.442,81 1.0 6533.0 841.0 20.Feb.2035 475.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 180.286,14 1.0 8936.0 497.0 28.Mai2029 88.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 180.331,30 1.0 8822.0 1432.0 16.Apr.2050 440.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 180.231,96 1.0 9012.0 672.0 10.Jan.2031 0.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 179.910,42 1.0 7429.0 0.0 nan 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 179.982,63 1.0 8986.0 483.0 12.Sept.2034 361.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 180.137,85 1.0 10116.0 637.0 01.Juni2032 560.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 179.974,99 1.0 6180.0 913.0 20.Feb.2036 425.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 180.103,53 1.0 9005.0 675.0 21.Jan.2031 1.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 179.695,47 1.0 8973.0 1052.0 15.Sept.2038 410.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 179.398,66 1.0 8944.0 363.0 21.Feb.2028 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 179.536,77 1.0 8928.0 443.0 14.Jan.2029 247.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 179.251,91 1.0 8836.0 497.0 17.Okt.2029 288.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 179.259,79 1.0 7109.0 389.0 15.Juni2028 300.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 178.982,73 1.0 8925.0 734.0 26.Jan.2032 138.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN Unternehmen 179.021,15 1.0 12481.0 397.0 16.Nov.2028 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.062,37 1.0 8948.0 766.0 20.Jan.2032 25.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.125,43 1.0 8891.0 692.0 02.Juli2031 83.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 179.090,93 1.0 8947.0 735.0 15.Sept.2031 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 178.951,04 1.0 891.0 214.0 01.Juni2026 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 179.093,14 1.0 8950.0 659.0 03.Dez.2030 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.632,78 1.0 8866.0 388.0 01.Juni2029 207.0
MET METLIFE INC Unternehmen 178.666,63 1.0 8920.0 1245.0 15.Dez.2044 472.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 178.761,64 1.0 8864.0 383.0 23.Apr.2028 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.802,96 1.0 8904.0 474.0 13.Aug.2030 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 178.810,08 1.0 8941.0 699.0 22.Apr.2031 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 178.814,22 1.0 8720.0 856.0 11.März2033 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 178.871,28 1.0 6214.0 512.0 21.Nov.2029 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 178.656,19 1.0 8933.0 686.0 02.März2031 0.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 178.423,01 1.0 8895.0 364.0 01.Feb.2028 175.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 178.428,04 1.0 8870.0 524.0 21.Jan.2030 288.0
CSX CSX CORP Unternehmen 178.593,70 1.0 8767.0 1478.0 15.Nov.2052 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.544,61 1.0 5885.0 2025.0 01.Okt.2051 188.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.131,14 1.0 11636.0 543.0 23.Okt.2031 525.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 178.282,73 1.0 8767.0 1352.0 01.Dez.2048 465.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 178.303,62 1.0 7006.0 1226.0 01.Okt.2040 260.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 178.354,33 1.0 8808.0 540.0 07.Mai2030 288.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 178.364,22 1.0 8808.0 543.0 07.Mai2030 288.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 178.105,10 1.0 8854.0 800.0 08.Sept.2032 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.995,88 1.0 8890.0 709.0 01.Aug.2031 60.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 178.071,61 1.0 8899.0 767.0 26.Jan.2032 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 177.740,11 1.0 8878.0 502.0 11.Sept.2029 220.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 177.780,23 1.0 8881.0 654.0 02.Dez.2030 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 177.693,15 1.0 8799.0 1272.0 27.Aug.2038 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 177.381,15 1.0 8857.0 327.0 21.Aug.2027 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.434,36 1.0 7880.0 663.0 16.Sept.2036 248.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 177.456,60 1.0 8797.0 426.0 19.Okt.2028 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.578,21 1.0 8820.0 391.0 14.Juni2029 209.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 177.373,94 1.0 2211.0 1194.0 30.Sept.2041 442.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.507,94 1.0 12282.0 1831.0 25.Apr.2055 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 177.604,95 1.0 8880.0 718.0 30.Juni2031 0.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 177.323,06 1.0 8805.0 507.0 13.Jan.2031 305.0
T AT&T INC Unternehmen 177.325,64 1.0 8842.0 365.0 01.Feb.2028 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 177.357,17 1.0 73.0 540.0 20.Dez.2029 220.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 177.181,61 1.0 8845.0 739.0 20.Okt.2031 30.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 177.258,87 1.0 8862.0 708.0 25.Mai2031 1.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 176.631,78 1.0 8831.0 1065.0 24.Sept.2038 390.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 176.721,82 1.0 8622.0 1336.0 04.Apr.2048 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.750,38 1.0 8748.0 1384.0 11.Jan.2048 435.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 176.378,12 1.0 8776.0 401.0 14.Juli2028 217.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 176.267,33 1.0 8743.0 425.0 13.Dez.2029 247.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 176.278,02 1.0 11401.0 604.0 01.Apr.2032 725.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 176.173,38 1.0 880.0 268.0 16.Dez.2026 50.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 175.939,28 1.0 8703.0 546.0 27.Mai2030 288.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 175.941,39 1.0 8752.0 394.0 20.Mai2028 130.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 175.949,23 1.0 8788.0 748.0 17.Nov.2031 25.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 176.012,74 1.0 9770.0 1236.0 01.Apr.2049 595.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 175.597,83 1.0 12178.0 931.0 01.Apr.2039 755.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 175.478,77 1.0 8770.0 423.0 15.Sept.2028 150.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 175.592,27 1.0 8538.0 1651.0 13.Okt.2122 538.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 175.224,08 1.0 8585.0 1301.0 10.Nov.2047 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 175.228,78 1.0 7677.0 1401.0 08.Dez.2047 373.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 175.161,59 1.0 7286.0 365.0 08.März2028 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 174.890,03 1.0 6989.0 1684.0 17.März2052 292.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 174.926,60 1.0 8662.0 1188.0 16.Juli2042 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.936,83 1.0 7749.0 1523.0 01.März2052 388.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 174.858,69 1.0 8630.0 1321.0 15.Juli2039 150.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 174.617,86 1.0 8710.0 537.0 25.Feb.2030 256.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 174.635,80 1.0 9958.0 9.0 26.Apr.2024 50.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 174.692,90 1.0 11582.0 348.0 16.Feb.2029 575.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 174.832,30 1.0 6839.0 1569.0 01.Apr.2052 320.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 174.395,68 1.0 9776.0 1435.0 15.Mai2053 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 174.076,56 1.0 11378.0 240.0 15.Nov.2027 585.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 174.097,42 1.0 8607.0 1191.0 04.Juni2037 113.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 174.103,23 1.0 8690.0 837.0 25.Jan.2033 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 174.137,38 1.0 8630.0 1780.0 02.Nov.2046 180.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 174.214,22 1.0 9945.0 806.0 18.Sept.2034 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 174.296,13 1.0 8694.0 1569.0 13.Feb.2043 170.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 174.128,76 1.0 890.0 801.0 15.Aug.2033 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 173.934,17 1.0 9521.0 406.0 01.Dez.2028 450.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 174.013,30 1.0 8579.0 620.0 08.Apr.2031 263.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 174.015,64 1.0 8642.0 1386.0 14.Feb.2053 513.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 174.029,83 1.0 8693.0 690.0 15.März2032 295.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 173.609,55 1.0 8672.0 689.0 15.März2032 300.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 173.704,77 1.0 8666.0 688.0 01.März2032 290.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 173.719,80 1.0 8656.0 640.0 02.Dez.2030 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 173.764,45 1.0 9784.0 97.0 01.Apr.2025 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 173.792,32 1.0 8668.0 1181.0 07.März2042 434.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 173.798,41 1.0 8676.0 505.0 28.Aug.2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 173.725,68 1.0 69.0 244.0 20.Sept.2026 230.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 173.616,33 1.0 6919.0 215.0 15.Juni2026 125.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.363,04 1.0 8597.0 1120.0 20.Jan.2040 395.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 173.485,41 1.0 9748.0 882.0 03.Nov.2035 420.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 173.537,62 1.0 8652.0 540.0 13.Feb.2030 215.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 173.342,13 1.0 5910.0 2367.0 25.Mai2052 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 173.351,92 1.0 12299.0 1025.0 15.Jan.2037 400.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 173.166,67 1.0 8603.0 674.0 18.Jan.2032 300.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 172.890,35 1.0 863.0 315.0 09.Juni2027 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 172.648,56 1.0 10748.0 1201.0 15.Feb.2039 300.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 172.662,14 1.0 9716.0 363.0 01.Juni2028 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 172.702,55 1.0 8587.0 527.0 15.Jan.2030 250.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 172.798,20 1.0 8589.0 685.0 12.Jan.2032 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 172.597,16 1.0 1.0 910.0 15.Apr.2040 750.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 172.459,74 1.0 8436.0 1453.0 15.Okt.2050 420.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 172.544,49 1.0 8621.0 860.0 01.Feb.2033 38.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 172.060,57 1.0 8596.0 698.0 15.März2032 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 172.099,61 1.0 9695.0 300.0 25.Nov.2027 418.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 172.209,69 1.0 8413.0 1756.0 15.Apr.2070 445.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 171.860,57 1.0 8542.0 565.0 16.Juli2030 268.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 172.048,16 1.0 11313.0 820.0 23.Mai2034 430.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 171.593,83 1.0 11157.0 315.0 06.Sept.2027 475.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 171.700,39 1.0 8504.0 596.0 15.Nov.2030 225.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 171.649,96 1.0 9808.0 327.0 19.Juli2027 1.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 171.316,30 1.0 10973.0 260.0 04.Apr.2027 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.387,70 1.0 8520.0 689.0 25.Jan.2033 296.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 171.403,46 1.0 6824.0 381.0 31.Aug.2033 709.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 171.509,21 1.0 8570.0 587.0 17.Sept.2030 241.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 171.502,57 1.0 3860.0 1365.0 15.Mai2041 175.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 171.251,47 1.0 8549.0 1112.0 15.März2042 505.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 171.073,73 1.0 10063.0 277.0 15.Jan.2027 0.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 170.851,29 1.0 9642.0 197.0 15.Mai2026 335.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.859,37 1.0 8337.0 1321.0 27.Apr.2051 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 170.908,71 1.0 6493.0 1662.0 01.Juni2050 252.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 170.943,74 1.0 9553.0 679.0 01.Okt.2032 445.0
CDW CDW LLC Unternehmen 170.620,30 1.0 9544.0 290.0 01.Apr.2028 425.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 170.673,02 1.0 8395.0 1295.0 01.Juni2046 438.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 170.763,74 1.0 8511.0 724.0 22.Sept.2031 50.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 170.460,81 1.0 13474.0 417.0 15.Jan.2029 663.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 170.048,85 1.0 7467.0 741.0 15.Nov.2032 250.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 170.057,71 1.0 8430.0 657.0 12.Jan.2033 360.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 170.125,16 1.0 7058.0 1291.0 08.Feb.2041 238.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 170.238,55 1.0 8432.0 639.0 17.Mai2031 225.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 169.785,31 1.0 8435.0 568.0 10.Juni2030 188.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 169.839,06 1.0 8451.0 989.0 18.Okt.2034 88.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 169.874,30 1.0 11183.0 763.0 22.Mai2033 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 169.878,90 1.0 11143.0 409.0 13.Nov.2029 463.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 169.553,95 1.0 8437.0 873.0 17.Jan.2034 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 169.678,13 1.0 11307.0 266.0 14.Dez.2026 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 169.700,17 1.0 8431.0 569.0 15.Juni2030 195.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 169.731,51 1.0 8425.0 565.0 11.Mai2030 165.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 169.771,74 1.0 8349.0 643.0 15.Okt.2031 315.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 169.323,54 1.0 8406.0 966.0 29.Juni2034 75.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 169.329,97 1.0 8399.0 560.0 18.Juni2030 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 169.365,48 1.0 8291.0 1525.0 13.Apr.2052 395.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 169.517,02 1.0 8425.0 683.0 19.Jan.2032 275.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 169.038,42 1.0 8408.0 713.0 09.Sept.2031 75.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 169.135,51 1.0 10907.0 353.0 04.Apr.2028 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 169.258,91 1.0 8450.0 890.0 19.Apr.2033 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 168.808,67 1.0 8259.0 1116.0 01.Apr.2040 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 168.831,96 1.0 6695.0 1220.0 11.Jan.2041 281.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.940,03 1.0 8392.0 1386.0 04.Aug.2046 385.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 168.971,24 1.0 9489.0 1260.0 20.Mai2045 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 168.565,44 1.0 8369.0 654.0 13.Mai2031 163.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 168.584,16 1.0 8317.0 645.0 13.Okt.2032 249.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 168.663,46 1.0 8347.0 679.0 19.Okt.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.261,72 1.0 9573.0 109.0 11.Mai2025 113.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 168.365,18 1.0 8373.0 572.0 08.Juli2030 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.498,34 1.0 9324.0 161.0 19.Nov.2026 104.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 168.320,38 1.0 10394.0 344.0 01.Feb.2054 650.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 168.016,77 1.0 11033.0 399.0 31.Dez.2049 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 168.066,90 1.0 9587.0 274.0 09.März2027 375.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 168.071,09 1.0 8402.0 644.0 23.Sept.2036 347.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.816,22 1.0 8301.0 629.0 24.Mai2031 266.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 167.890,70 1.0 8361.0 596.0 18.Feb.2036 327.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 168.002,65 1.0 7869.0 1825.0 22.Juni2047 160.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 167.591,09 1.0 8311.0 679.0 14.Dez.2031 245.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 167.731,04 1.0 8380.0 589.0 14.Sept.2030 215.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 167.515,11 1.0 5518.0 1812.0 01.Dez.2053 285.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 167.712,04 1.0 9572.0 428.0 30.Juli2028 16.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 167.313,31 1.0 9396.0 366.0 30.Apr.2028 410.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 167.452,83 1.0 8275.0 636.0 24.Nov.2032 289.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 167.470,38 1.0 10875.0 498.0 09.Nov.2031 766.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 167.054,06 1.0 8294.0 696.0 24.Nov.2031 175.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 167.236,78 1.0 10928.0 779.0 14.Sept.2033 388.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 166.749,73 1.0 8304.0 583.0 30.Juni2030 140.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 166.835,49 1.0 8243.0 629.0 03.Apr.2031 206.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 166.892,14 1.0 8299.0 685.0 21.Jan.2032 257.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 166.937,98 1.0 8783.0 333.0 31.Aug.2027 50.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 166.756,60 1.0 10986.0 428.0 15.Nov.2028 338.0
FRRJ0530 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 166.826,89 1.0 10236.0 213.0 01.Dez.2053 650.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 166.555,71 1.0 11002.0 638.0 31.Jan.2033 451.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 166.556,16 1.0 8250.0 685.0 15.Okt.2031 175.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 166.564,68 1.0 8277.0 614.0 21.Okt.2030 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 166.653,00 1.0 10821.0 917.0 15.Apr.2038 650.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 166.680,83 1.0 8249.0 591.0 03.Dez.2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 166.742,84 1.0 9468.0 350.0 23.Jan.2029 351.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 166.640,82 1.0 8637.0 721.0 01.Juni2033 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 166.244,47 1.0 8270.0 804.0 12.Feb.2034 350.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 166.382,79 1.0 8303.0 593.0 19.Aug.2030 163.0
NXPI NXP BV Unternehmen 166.421,99 1.0 8292.0 691.0 15.Feb.2032 265.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.011,37 1.0 8267.0 658.0 28.Juli2031 215.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 166.047,23 1.0 8281.0 660.0 23.Aug.2031 238.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 166.085,86 1.0 8225.0 597.0 01.Okt.2030 165.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 165.759,83 1.0 10883.0 502.0 05.Okt.2029 330.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 165.835,01 1.0 11012.0 437.0 13.Feb.2029 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 165.842,09 1.0 8211.0 633.0 07.Jan.2033 374.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 165.870,81 1.0 8283.0 639.0 02.März2031 170.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 165.294,24 1.0 8228.0 580.0 24.Juni2030 145.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 165.300,87 1.0 8138.0 1353.0 06.Dez.2047 420.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 165.410,79 1.0 8231.0 700.0 18.Jan.2032 213.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 165.418,46 1.0 8185.0 565.0 25.Nov.2035 257.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 164.978,02 1.0 8229.0 737.0 31.Jan.2032 125.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 164.999,51 1.0 8230.0 638.0 02.Feb.2031 138.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 165.130,38 1.0 8019.0 1250.0 17.Apr.2040 200.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 165.148,74 1.0 8251.0 626.0 15.März2031 238.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 165.157,41 1.0 8214.0 612.0 19.Jan.2031 238.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 165.181,85 1.0 8200.0 689.0 13.Dez.2031 208.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 165.201,78 1.0 8251.0 602.0 01.Sept.2030 130.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 164.913,71 1.0 9624.0 209.0 30.Juni2026 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 164.470,48 1.0 8181.0 633.0 21.Juli2032 238.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 164.601,91 1.0 8221.0 630.0 09.März2031 215.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 164.650,76 1.0 8157.0 599.0 15.Okt.2030 170.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 164.703,98 1.0 8195.0 698.0 15.Jan.2032 205.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 164.241,94 1.0 8051.0 1697.0 15.Mai2069 445.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 164.374,75 1.0 534.0 674.0 23.Nov.2034 775.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 164.232,78 1.0 5853.0 1644.0 05.März2050 320.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 163.984,44 1.0 8174.0 635.0 20.Jan.2031 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 164.013,97 1.0 8168.0 661.0 01.Aug.2031 215.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 164.024,64 1.0 10658.0 633.0 18.Okt.2033 634.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 164.166,82 1.0 8161.0 607.0 15.Jan.2031 245.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 164.183,93 1.0 8087.0 801.0 15.Okt.2033 275.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 164.195,55 1.0 8209.0 882.0 15.März2033 13.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 163.868,36 1.0 8162.0 585.0 14.Juni2030 113.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 163.960,26 1.0 8007.0 1443.0 01.Apr.2050 395.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 163.690,47 1.0 7655.0 1703.0 13.Mai2060 380.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 163.666,20 1.0 10857.0 272.0 31.Jan.2027 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 163.339,23 1.0 8136.0 567.0 12.Aug.2035 259.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 163.341,48 1.0 8162.0 672.0 17.Sept.2031 222.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.369,88 1.0 8162.0 637.0 12.März2031 185.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 163.451,28 1.0 8111.0 631.0 13.Juli2031 306.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 163.094,76 1.0 6175.0 1647.0 01.Mai2050 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 163.155,80 1.0 6411.0 1603.0 01.Nov.2051 289.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 163.167,29 1.0 8131.0 611.0 04.Feb.2032 195.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 162.757,34 1.0 8120.0 674.0 18.Aug.2031 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.776,97 1.0 7990.0 1271.0 15.Mai2045 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 162.859,69 1.0 8102.0 801.0 27.Juli2033 255.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 162.884,92 1.0 8139.0 1350.0 20.März2051 408.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 162.894,09 1.0 8031.0 924.0 15.Nov.2035 314.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 162.923,87 1.0 7975.0 1466.0 16.Apr.2050 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 162.925,41 1.0 8143.0 602.0 18.Sept.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 162.775,00 1.0 10127.0 1031.0 15.Feb.2038 438.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 162.826,25 1.0 853.0 509.0 06.Sept.2029 175.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 162.473,02 1.0 8122.0 677.0 22.Sept.2031 208.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 162.486,26 1.0 8110.0 632.0 28.Feb.2031 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 162.543,35 1.0 8096.0 625.0 20.Jan.2031 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 162.582,21 1.0 7970.0 1370.0 01.Nov.2047 397.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 162.607,32 1.0 7970.0 1426.0 01.Nov.2049 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 162.024,66 1.0 10789.0 375.0 10.März2028 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 162.172,91 1.0 10770.0 18.0 30.Mai2024 47.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 162.180,97 1.0 9264.0 191.0 15.März2026 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 162.119,24 1.0 7976.0 1902.0 16.Juni2048 155.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 161.882,77 1.0 10557.0 723.0 28.Okt.2034 575.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 161.883,08 1.0 8007.0 621.0 15.Juni2031 315.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 161.484,96 1.0 8030.0 1381.0 15.Aug.2047 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 161.494,07 1.0 8042.0 778.0 02.Feb.2033 225.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 161.517,35 1.0 8052.0 704.0 15.Feb.2032 215.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.553,22 1.0 10538.0 459.0 09.Nov.2029 615.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 161.640,69 1.0 8200.0 675.0 15.Okt.2031 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 161.663,01 1.0 8040.0 700.0 06.Jan.2032 195.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 161.322,71 1.0 10616.0 136.0 10.Sept.2025 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 160.990,18 1.0 8046.0 649.0 15.März2031 138.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 161.045,26 1.0 8020.0 625.0 15.Jan.2031 165.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 160.872,01 1.0 10509.0 643.0 29.Nov.2032 670.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 160.916,64 1.0 9896.0 453.0 01.Juni2033 510.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 160.615,29 1.0 9169.0 673.0 16.März2032 370.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 160.653,18 1.0 7984.0 1136.0 14.Aug.2041 428.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 160.226,09 1.0 7926.0 1201.0 03.Dez.2039 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 159.762,72 1.0 7982.0 612.0 26.Aug.2030 75.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 159.859,85 1.0 7967.0 599.0 11.Feb.2032 210.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 159.909,81 1.0 7990.0 613.0 27.Aug.2030 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.829,29 1.0 265.0 540.0 17.Dez.2029 160.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 159.624,05 1.0 10359.0 609.0 07.Mai2032 295.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 159.448,49 1.0 6525.0 1718.0 01.Dez.2048 275.0
TXS TEXAS ST Government Related 159.462,58 1.0 10364.0 940.0 01.Apr.2039 552.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 159.216,07 1.0 10303.0 710.0 15.Nov.2033 590.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 158.908,99 1.0 10594.0 395.0 13.März2028 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.702,59 1.0 10340.0 316.0 01.Nov.2027 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 158.735,62 1.0 10411.0 202.0 04.Mai2027 178.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 158.836,42 1.0 7770.0 1368.0 15.Okt.2047 388.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.442,42 1.0 2080.0 571.0 15.Okt.2030 346.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 158.164,92 1.0 12386.0 321.0 05.Okt.2027 450.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 158.387,05 1.0 7735.0 1377.0 30.Sept.2047 380.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 157.645,89 1.0 7771.0 637.0 24.Juni2032 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.732,60 1.0 9001.0 1191.0 15.März2042 438.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 157.737,00 1.0 10321.0 395.0 04.Dez.2028 632.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 157.628,34 1.0 7811.0 723.0 18.Mai2032 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 157.184,93 1.0 10479.0 98.0 25.März2025 0.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 156.904,13 1.0 9014.0 1293.0 20.Apr.2048 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 156.690,44 1.0 7737.0 1481.0 23.Juni2050 380.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 156.395,96 1.0 7820.0 1114.0 04.Juli2035 0.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 155.948,41 1.0 7627.0 391.0 12.Okt.2028 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.031,73 1.0 7802.0 1182.0 25.März2041 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.820,79 1.0 10195.0 319.0 15.Nov.2027 535.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 155.379,49 1.0 7695.0 1384.0 22.Jan.2050 425.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 155.473,29 1.0 7679.0 1752.0 17.Okt.2047 200.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 155.261,25 1.0 7702.0 1342.0 05.Feb.2049 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 155.326,22 1.0 9583.0 1604.0 31.Okt.2046 290.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 154.928,50 1.0 7742.0 535.0 21.Sept.2030 580.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 154.617,57 1.0 7562.0 318.0 21.Okt.2027 538.0
V VISA INC Unternehmen 154.520,36 1.0 10102.0 882.0 15.Juni2034 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 154.568,89 1.0 10270.0 210.0 15.Mai2026 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.967,70 1.0 6039.0 1817.0 01.Nov.2063 299.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.005,12 1.0 10098.0 327.0 29.Nov.2027 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.079,26 1.0 8.0 1381.0 10.Sept.2043 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 153.680,22 1.0 10173.0 302.0 03.Mai2027 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 153.848,24 1.0 10255.0 383.0 22.März2028 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 153.738,96 1.0 10248.0 193.0 13.März2026 25.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 153.782,91 1.0 8667.0 627.0 01.Juli2051 300.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 153.438,83 1.0 8663.0 542.0 15.Mai2030 290.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.475,37 1.0 10105.0 116.0 15.Juli2025 650.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 153.563,85 1.0 6062.0 1594.0 15.Juni2052 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 153.355,39 1.0 6285.0 998.0 21.Apr.2037 375.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.486,00 1.0 886.0 279.0 17.Feb.2027 175.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 153.490,54 1.0 9256.0 571.0 01.Aug.2052 400.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 153.125,76 1.0 7569.0 1426.0 08.Juli2040 113.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.167,64 1.0 7552.0 1248.0 12.Mai2041 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.169,57 1.0 10034.0 156.0 26.Nov.2025 538.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 153.273,50 1.0 10131.0 586.0 18.Jan.2031 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.162,73 1.0 8208.0 3488.0 20.Sept.2117 210.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 153.101,48 1.0 10131.0 754.0 12.Juli2032 190.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 153.248,53 1.0 10911.0 861.0 30.Apr.2034 340.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 152.941,03 1.0 8731.0 687.0 15.März2032 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 152.991,10 1.0 7645.0 391.0 21.Sept.2028 570.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.021,08 1.0 9948.0 699.0 28.März2033 515.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.803,20 1.0 7.0 1526.0 10.Dez.2044 275.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 152.765,60 1.0 10169.0 627.0 15.März2039 563.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 152.358,10 1.0 7483.0 505.0 29.Mai2030 571.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 152.096,23 1.0 14412.0 971.0 30.Apr.2040 700.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.155,19 1.0 7960.0 910.0 31.Jan.2049 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 151.995,64 1.0 10114.0 227.0 16.Juli2026 25.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 151.998,61 1.0 7547.0 1563.0 01.Aug.2051 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.078,62 1.0 9966.0 325.0 03.Nov.2027 438.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.605,74 1.0 7516.0 1194.0 09.Juli2040 302.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 151.764,72 1.0 9903.0 504.0 01.Apr.2030 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.553,26 1.0 10010.0 341.0 19.Jan.2028 513.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 151.473,83 1.0 7473.0 744.0 04.Juni2033 445.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 151.069,91 1.0 7435.0 365.0 26.Mai2028 490.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 151.193,78 1.0 10000.0 402.0 24.Mai2028 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 151.278,79 1.0 10061.0 228.0 08.Sept.2026 515.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 151.275,65 1.0 5752.0 1545.0 02.Dez.2046 290.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.858,32 1.0 9842.0 137.0 01.Okt.2025 445.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.898,41 1.0 2140.0 217.0 15.Juli2026 391.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.996,32 1.0 1.0 853.0 15.Mai2038 750.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 151.047,09 1.0 10029.0 318.0 25.Juni2027 50.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.619,40 1.0 9936.0 417.0 19.Jan.2029 510.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.688,06 1.0 7521.0 1437.0 13.Sept.2052 565.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 150.767,95 1.0 9820.0 672.0 30.Sept.2032 475.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 150.436,66 1.0 9931.0 417.0 15.Jan.2030 503.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.471,27 1.0 7437.0 290.0 29.Juni2027 495.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 150.528,93 1.0 8566.0 672.0 15.Feb.2032 325.0
PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 150.529,69 1.0 9889.0 679.0 15.Dez.2032 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.458,26 1.0 10.0 182.0 01.März2026 450.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 150.201,02 1.0 9913.0 679.0 02.Aug.2033 685.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 150.272,00 1.0 7420.0 460.0 01.Juni2029 405.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.967,90 1.0 9895.0 762.0 11.Jan.2034 500.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 149.691,11 1.0 9774.0 472.0 01.Okt.2029 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 149.743,88 1.0 9906.0 588.0 03.Juni2030 88.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 149.759,62 1.0 9919.0 434.0 18.Okt.2028 138.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 149.358,13 1.0 7343.0 1263.0 19.Okt.2041 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 149.377,93 1.0 7381.0 1442.0 03.Juli2050 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 149.545,20 1.0 8763.0 532.0 05.Feb.2030 240.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 149.181,59 1.0 9878.0 666.0 10.Aug.2033 541.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 148.798,58 1.0 7350.0 415.0 18.Dez.2028 454.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 148.987,93 1.0 7352.0 813.0 02.Juni2034 425.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 148.602,74 1.0 11496.0 518.0 04.Juli2031 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.720,30 1.0 7381.0 305.0 26.Juli2027 461.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.735,15 1.0 9840.0 119.0 15.Juli2025 390.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 148.758,04 1.0 8333.0 723.0 01.Dez.2050 250.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.333,31 1.0 9819.0 122.0 20.Juli2025 388.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 148.383,17 1.0 9802.0 670.0 15.Juli2032 465.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 148.433,56 1.0 9881.0 563.0 14.Feb.2030 125.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 148.263,15 1.0 9796.0 58.0 01.Nov.2024 220.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.839,54 1.0 9791.0 55.0 18.Okt.2024 150.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 147.872,81 1.0 7323.0 1801.0 12.Jan.2062 350.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 147.929,08 1.0 7285.0 1098.0 24.Nov.2042 333.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 147.982,31 1.0 7378.0 1175.0 02.Sept.2040 330.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 148.005,43 1.0 5848.0 1712.0 01.Dez.2051 310.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 147.536,47 1.0 9785.0 130.0 03.Aug.2025 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 147.697,17 1.0 9765.0 657.0 25.Juli2033 491.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.686,32 1.0 7329.0 115.0 01.Juni2025 238.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 147.607,18 1.0 9771.0 441.0 01.Jan.2053 500.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 147.284,76 1.0 8357.0 565.0 15.Juni2030 213.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 147.352,18 1.0 10137.0 187.0 15.Juni2026 602.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 147.414,05 1.0 9757.0 58.0 29.Okt.2024 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 147.457,68 1.0 9791.0 310.0 23.Aug.2028 448.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 147.484,57 1.0 9822.0 94.0 15.März2025 379.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 147.496,89 1.0 9832.0 95.0 24.März2025 375.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 147.033,85 1.0 9521.0 1029.0 01.Apr.2041 582.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 147.222,05 1.0 6634.0 1466.0 18.Jan.2049 425.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 147.097,82 1.0 7260.0 750.0 02.Juni2033 415.0
T AT&T INC Unternehmen 146.933,55 1.0 7231.0 1488.0 01.Juni2051 365.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 146.934,29 1.0 9744.0 501.0 15.Feb.2030 466.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 146.943,33 1.0 9324.0 904.0 14.Mai2036 430.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FXD-FRN MTN 144A Unternehmen 146.967,57 1.0 9745.0 56.0 14.Okt.2025 120.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.887,97 1.0 7326.0 43.0 01.Sept.2024 375.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 146.549,79 1.0 9616.0 278.0 01.Mai2027 385.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 146.552,88 1.0 7232.0 1508.0 01.Apr.2041 90.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 146.553,27 1.0 7207.0 143.0 29.Sept.2025 337.0
KFW KFW Government Related 146.360,36 1.0 9678.0 106.0 02.Mai2025 200.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 146.043,19 1.0 7250.0 421.0 29.Jan.2029 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 146.076,08 1.0 6491.0 1690.0 15.Mai2041 1.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.117,39 1.0 9652.0 103.0 28.Apr.2026 219.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 146.133,54 1.0 9713.0 339.0 11.Sept.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.201,66 1.0 14053.0 649.0 07.Juni2032 563.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 145.533,41 1.0 9693.0 93.0 10.März2025 213.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 145.538,60 1.0 9676.0 84.0 01.Feb.2025 175.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 145.560,98 1.0 9611.0 255.0 18.Dez.2026 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 145.594,00 1.0 7241.0 1200.0 11.Feb.2043 318.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 145.688,03 1.0 9312.0 173.0 08.Jan.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 145.615,45 1.0 65.0 2293.0 20.März2054 170.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 145.717,13 1.0 8316.0 694.0 01.März2052 250.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 145.283,91 1.0 9496.0 1097.0 15.Nov.2041 525.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 145.324,71 1.0 9645.0 313.0 12.Aug.2027 360.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 145.067,19 1.0 7183.0 1423.0 06.Juli2046 320.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 145.144,28 1.0 9570.0 287.0 18.Mai2027 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.208,75 1.0 7162.0 1305.0 01.Dez.2043 425.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 144.776,91 1.0 9633.0 559.0 11.Feb.2030 150.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 144.812,28 1.0 9618.0 477.0 25.Aug.2029 430.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 144.869,07 1.0 7231.0 1198.0 11.März2041 331.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 144.888,74 1.0 7075.0 691.0 15.Nov.2038 720.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 144.999,34 1.0 8143.0 1300.0 15.Nov.2048 396.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 144.949,64 1.0 7211.0 71.0 15.Dez.2024 180.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 144.532,85 1.0 9579.0 388.0 01.Aug.2028 380.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.612,73 1.0 9468.0 439.0 05.Apr.2029 365.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 144.640,26 1.0 9550.0 1633.0 20.Jan.2063 515.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 144.675,90 1.0 9586.0 107.0 04.Mai2025 150.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 144.725,06 1.0 7182.0 1573.0 21.Jan.2055 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 144.675,00 1.0 7182.0 115.0 01.Juni2025 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 144.636,71 1.0 7169.0 389.0 15.Juni2028 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.651,81 1.0 7221.0 409.0 08.Sept.2028 340.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 144.411,79 1.0 8144.0 1387.0 15.Juni2047 390.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 144.028,32 1.0 9411.0 512.0 01.Apr.2030 395.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 144.088,34 1.0 10257.0 213.0 31.Mai2026 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.093,93 1.0 9511.0 195.0 13.Apr.2026 213.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 144.198,25 1.0 9559.0 791.0 15.Aug.2034 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 144.190,54 1.0 58.0 1501.0 20.Sept.2039 30.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 144.138,89 1.0 7116.0 1248.0 14.Dez.2042 440.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 143.776,60 1.0 7039.0 1422.0 06.Mai2051 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 143.777,23 1.0 9440.0 324.0 27.Okt.2028 352.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 143.801,97 1.0 7133.0 106.0 01.Mai2025 194.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 143.879,36 1.0 7113.0 1399.0 14.Juli2051 410.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 143.887,42 1.0 7182.0 90.0 26.Feb.2025 211.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 143.933,23 1.0 9554.0 308.0 15.Aug.2027 370.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 143.924,57 1.0 5699.0 1682.0 18.Juni2050 295.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 143.502,90 1.0 9545.0 1475.0 09.Sept.2052 495.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 143.504,41 1.0 8152.0 653.0 01.Juli2031 205.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.541,59 1.0 8573.0 615.0 01.Apr.2031 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 143.627,32 1.0 9461.0 453.0 15.Juni2029 413.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 143.631,38 1.0 9466.0 850.0 23.Mai2033 120.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.281,00 1.0 9527.0 115.0 03.Juni2025 80.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 143.291,62 1.0 9501.0 818.0 07.Feb.2034 375.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 143.311,12 1.0 7083.0 1223.0 28.Mai2040 255.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 143.454,90 1.0 7165.0 1243.0 15.Sept.2040 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 143.457,15 1.0 7129.0 1562.0 09.Feb.2052 343.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.480,38 1.0 7059.0 1592.0 12.Mai2051 310.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 143.055,21 1.0 1424.0 173.0 01.Jan.2026 200.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 143.164,91 1.0 10027.0 371.0 01.Mai2053 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 142.744,09 1.0 9514.0 281.0 22.März2027 305.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 142.753,50 1.0 9379.0 827.0 15.Juni2035 495.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 142.780,33 1.0 13910.0 442.0 16.Nov.2034 820.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 142.825,05 1.0 9485.0 1301.0 01.März2049 552.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 142.958,34 1.0 9464.0 345.0 23.Jan.2028 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 142.959,62 1.0 7139.0 141.0 09.Sept.2025 267.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.612,51 1.0 9436.0 158.0 24.Nov.2026 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 142.683,36 1.0 7063.0 1134.0 19.Juni2041 268.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 142.692,95 1.0 9501.0 461.0 13.Dez.2028 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 142.530,98 1.0 7067.0 300.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 142.713,62 1.0 7075.0 299.0 02.Juni2027 265.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE I UK PLC Unternehmen 142.403,19 1.0 8102.0 694.0 30.Jan.2032 234.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 142.405,44 1.0 7049.0 1133.0 21.Jan.2043 403.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.469,08 1.0 9425.0 1045.0 16.Juni2035 88.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 142.423,65 1.0 7107.0 134.0 14.Aug.2025 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 142.159,30 1.0 71.0 775.0 20.Juni2032 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.131,61 1.0 7093.0 324.0 01.Sept.2027 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.182,40 1.0 7097.0 233.0 01.Sept.2026 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 141.938,23 1.0 9452.0 513.0 12.Juni2029 13.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 141.544,80 1.0 7031.0 1456.0 30.Juli2046 300.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 141.599,02 1.0 7028.0 1583.0 27.Jan.2053 446.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 141.288,04 1.0 10872.0 294.0 30.Sept.2027 888.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 141.341,08 1.0 9379.0 622.0 10.Sept.2030 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 140.976,79 1.0 9370.0 224.0 27.Juli2026 175.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 141.138,46 1.0 6858.0 1237.0 16.Apr.2050 450.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 141.150,00 1.0 9273.0 488.0 19.Nov.2029 390.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 141.165,75 1.0 6971.0 1539.0 15.Dez.2049 313.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 141.187,75 1.0 8188.0 1328.0 15.Dez.2046 420.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.126,00 1.0 7612.0 804.0 01.Sept.2033 338.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 141.182,21 1.0 10947.0 372.0 25.Apr.2028 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.864,58 1.0 9292.0 244.0 29.Okt.2026 245.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 140.937,98 1.0 7040.0 366.0 15.März2028 339.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 140.945,82 1.0 9393.0 142.0 11.Sept.2025 75.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 140.836,09 1.0 1394.0 196.0 01.Apr.2026 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.851,66 1.0 7029.0 412.0 01.Sept.2028 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 140.909,93 1.0 11111.0 421.0 26.Okt.2028 363.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 140.724,66 1.0 9050.0 599.0 01.Juli2052 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.471,32 1.0 9344.0 155.0 28.Okt.2025 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.488,47 1.0 6856.0 315.0 09.Nov.2032 686.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 140.508,82 1.0 9256.0 458.0 22.Mai2029 325.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 140.556,29 1.0 9364.0 189.0 10.März2026 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 140.679,09 1.0 6895.0 1611.0 13.Mai2060 380.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.689,05 1.0 7022.0 124.0 02.Juli2025 75.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 140.300,22 1.0 13490.0 365.0 29.Aug.2029 748.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 140.008,89 1.0 9162.0 1450.0 15.Mai2052 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 140.175,14 1.0 6365.0 1688.0 15.Sept.2050 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 140.139,76 1.0 6926.0 1596.0 21.Juni2054 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 139.754,98 1.0 9317.0 552.0 24.Okt.2029 0.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 139.890,87 1.0 13411.0 981.0 20.Juni2039 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 139.904,31 1.0 9325.0 549.0 17.Okt.2029 5.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 139.916,00 1.0 9146.0 662.0 01.Apr.2032 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 139.707,69 1.0 277.0 2114.0 17.Juni2067 360.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 139.883,37 1.0 1388.0 417.0 01.Juli2026 100.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 139.454,12 1.0 13426.0 517.0 30.Juli2030 629.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 139.523,30 1.0 9295.0 445.0 19.März2029 388.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 139.658,61 1.0 6843.0 1523.0 15.Apr.2050 315.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 139.326,86 1.0 9395.0 1476.0 20.Apr.2055 497.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 139.018,85 1.0 9250.0 175.0 15.Jan.2026 90.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.133,14 1.0 8915.0 388.0 12.Mai2028 165.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 138.981,70 1.0 10842.0 551.0 19.Mai2030 300.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 138.706,21 1.0 6868.0 1543.0 09.Juli2050 317.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 138.731,10 1.0 10548.0 540.0 15.Jan.2031 635.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 138.735,77 1.0 6923.0 177.0 21.Jan.2026 109.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 138.779,65 1.0 9196.0 259.0 14.Dez.2026 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.719,12 1.0 6920.0 727.0 01.Sept.2032 325.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 138.772,22 1.0 6907.0 1919.0 15.Feb.2063 400.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 138.448,33 1.0 6920.0 192.0 17.März2026 134.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 138.483,52 1.0 9037.0 1436.0 27.Apr.2052 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 138.217,22 1.0 9187.0 224.0 20.Juli2027 151.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 138.259,80 1.0 9106.0 963.0 15.Dez.2036 400.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 138.278,67 1.0 6509.0 628.0 12.Mai2031 282.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 137.991,08 1.0 9035.0 1266.0 01.Dez.2047 520.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 138.003,58 1.0 10907.0 247.0 22.Nov.2026 363.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 138.037,06 1.0 6775.0 687.0 31.Mai2033 613.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.083,16 1.0 6898.0 183.0 10.Feb.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.035,04 1.0 10567.0 964.0 15.Feb.2037 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 137.671,39 1.0 6816.0 1497.0 15.Juli2051 350.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 137.792,16 1.0 13580.0 1014.0 21.Dez.2039 606.0
KFW KFW Government Related 137.889,49 1.0 6889.0 186.0 19.Feb.2026 75.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 137.908,88 1.0 9194.0 989.0 25.März2038 478.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.911,90 1.0 9179.0 225.0 22.Juli2026 88.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 137.869,49 1.0 2354.0 1436.0 06.Juli2048 492.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 137.856,93 1.0 6806.0 1642.0 12.Dez.2053 415.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 137.535,01 1.0 9163.0 237.0 09.Sept.2026 130.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.644,50 1.0 9152.0 1277.0 08.März2047 521.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 137.622,49 1.0 309.0 462.0 22.Juni2029 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 137.211,70 1.0 8043.0 667.0 28.Juli2031 180.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 137.320,88 1.0 6810.0 1418.0 30.Jan.2050 370.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.246,04 1.0 6822.0 1251.0 01.Juli2039 238.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 137.204,00 1.0 5648.0 1747.0 01.Juni2052 295.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 137.384,19 1.0 10756.0 722.0 11.Juni2032 275.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 137.385,81 1.0 6808.0 1497.0 15.Juli2060 317.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 137.151,91 1.0 10887.0 417.0 11.Okt.2028 388.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 136.657,30 1.0 9102.0 235.0 01.Sept.2026 120.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 136.697,48 1.0 10911.0 948.0 05.März2036 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 136.699,90 1.0 13102.0 641.0 13.Juni2032 575.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 136.885,93 1.0 9019.0 679.0 15.Juni2032 385.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.828,64 1.0 6817.0 1058.0 01.Aug.2036 225.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 136.411,91 1.0 13252.0 536.0 06.Sept.2030 560.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.644,92 1.0 1.0 746.0 15.Juni2035 750.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 136.497,22 1.0 7799.0 1147.0 05.Nov.2035 1.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.238,79 1.0 12989.0 1127.0 10.Apr.2042 525.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 136.238,92 1.0 13340.0 674.0 27.Nov.2053 688.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 136.361,83 1.0 6136.0 1660.0 24.Juni2050 245.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.264,37 1.0 5.0 1372.0 10.Sept.2039 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 136.328,16 1.0 9089.0 641.0 17.Sept.2030 0.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 135.946,39 1.0 13167.0 224.0 30.Sept.2027 700.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 136.001,89 1.0 8964.0 542.0 22.Mai2030 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 136.015,47 1.0 9045.0 270.0 14.Jan.2027 115.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 135.950,80 1.0 9374.0 140.0 31.Aug.2025 25.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 135.686,99 1.0 13473.0 428.0 08.Feb.2029 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 135.505,33 1.0 6767.0 1634.0 15.Sept.2051 300.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 135.631,61 1.0 6776.0 464.0 20.Sept.2034 641.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.539,27 1.0 6773.0 510.0 15.Sept.2029 210.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 134.909,14 1.0 10628.0 491.0 13.Sept.2029 288.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 135.118,24 1.0 10481.0 294.0 01.Okt.2027 680.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.900,52 1.0 6.0 1107.0 10.Sept.2036 150.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 134.692,35 1.0 8836.0 1301.0 20.Nov.2045 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 134.782,78 1.0 13451.0 843.0 11.Sept.2035 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 134.682,19 1.0 72.0 855.0 20.Juni2033 170.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 134.705,64 1.0 2694.0 59.0 31.Okt.2024 40.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 134.450,09 1.0 13219.0 676.0 03.Dez.2032 575.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 134.616,70 1.0 13342.0 1448.0 24.Jan.2054 563.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 134.240,13 1.0 6669.0 570.0 18.Juni2030 220.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.966,88 1.0 9536.0 225.0 15.Aug.2026 300.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 133.972,32 1.0 6662.0 353.0 16.Dez.2027 182.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 133.477,32 1.0 6653.0 1313.0 15.Aug.2040 190.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 132.869,06 1.0 8776.0 422.0 01.Okt.2028 170.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 132.879,83 1.0 12919.0 307.0 29.Sept.2028 600.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 133.059,03 1.0 8871.0 719.0 04.Juli2031 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 132.923,08 1.0 4375.0 1299.0 07.Mai2041 225.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 132.635,87 1.0 13015.0 356.0 24.Mai2029 588.0
PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 132.738,45 1.0 8782.0 433.0 01.Dez.2028 213.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 132.751,02 1.0 6636.0 1821.0 23.Sept.2061 320.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 132.760,45 1.0 6598.0 1551.0 09.Feb.2051 315.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 132.816,93 1.0 12762.0 209.0 13.Juli2026 588.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP RegS Government Related 132.630,86 1.0 6566.0 32.0 22.Juli2024 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.401,32 1.0 8807.0 1086.0 07.März2039 390.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 132.568,79 1.0 8837.0 747.0 15.Okt.2031 1.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 132.145,60 1.0 12823.0 143.0 15.Apr.2031 700.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 132.149,65 1.0 8797.0 1333.0 15.März2048 480.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 132.155,40 1.0 8684.0 1350.0 15.Juni2048 456.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.328,33 1.0 10354.0 313.0 10.Nov.2028 620.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.276,23 1.0 2783.0 377.0 12.Aug.2028 635.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 132.204,01 1.0 6601.0 1006.0 15.Sept.2038 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 131.983,86 1.0 6580.0 366.0 28.Jan.2033 167.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 132.037,47 1.0 8796.0 548.0 18.Sept.2031 355.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 131.972,43 1.0 6555.0 695.0 15.Dez.2031 215.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 131.660,02 1.0 6477.0 369.0 12.Mai2028 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 131.706,80 1.0 6545.0 36.0 07.Aug.2024 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 131.726,69 1.0 8747.0 530.0 07.Feb.2030 260.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.413,88 1.0 12713.0 1193.0 30.Juni2042 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.572,59 1.0 8599.0 1007.0 23.Apr.2040 408.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 131.589,64 1.0 7227.0 1664.0 18.Dez.2053 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 131.337,64 1.0 6516.0 650.0 27.Mai2031 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.029,93 1.0 6500.0 689.0 02.Dez.2031 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.799,73 1.0 8694.0 1318.0 06.März2048 489.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.805,32 1.0 9863.0 1593.0 15.Mai2064 550.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 130.628,57 1.0 6522.0 596.0 01.Sept.2030 190.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 130.404,99 1.0 12574.0 192.0 15.Juni2026 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.482,88 1.0 6445.0 102.0 16.Apr.2025 275.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 130.286,76 1.0 12973.0 588.0 28.Aug.2031 614.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.159,97 1.0 7133.0 1384.0 01.Apr.2042 275.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 130.168,40 1.0 9320.0 488.0 01.Apr.2052 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 129.858,07 1.0 12523.0 362.0 12.Apr.2028 388.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 130.047,57 1.0 8662.0 689.0 15.März2032 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 129.893,01 1.0 5832.0 1655.0 01.Juni2050 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 129.759,53 1.0 8622.0 526.0 13.Feb.2031 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 129.814,56 1.0 12585.0 220.0 15.Aug.2026 515.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.695,62 1.0 1.0 174.0 15.Feb.2026 725.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 129.747,57 1.0 6390.0 370.0 21.Apr.2028 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 129.539,00 1.0 6393.0 823.0 21.Mai2034 375.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 129.287,67 1.0 9193.0 590.0 20.Sept.2047 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 129.225,45 1.0 6399.0 160.0 26.Nov.2025 290.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 129.161,84 1.0 628.0 703.0 20.Nov.2036 1000.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 128.961,53 1.0 8547.0 669.0 30.Jan.2032 330.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 128.628,59 1.0 12730.0 1202.0 15.Jan.2044 550.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 128.752,86 1.0 8568.0 623.0 02.März2031 245.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 128.758,86 1.0 12718.0 943.0 15.Juli2039 813.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 128.612,04 1.0 6327.0 997.0 24.Mai2038 475.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 128.350,39 1.0 12692.0 169.0 02.Jan.2026 500.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 128.420,25 1.0 8511.0 593.0 01.Feb.2031 338.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 128.493,91 1.0 12591.0 685.0 31.Okt.2032 513.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 128.375,87 1.0 2287.0 958.0 07.Apr.2037 476.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 128.080,01 1.0 6346.0 1325.0 03.Aug.2050 403.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 128.132,98 1.0 12545.0 482.0 09.Okt.2029 463.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 128.231,67 1.0 8541.0 1239.0 18.Sept.2042 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 128.063,71 1.0 810.0 701.0 12.Mai2031 13.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 128.054,76 1.0 8471.0 1335.0 30.Jan.2047 435.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 127.762,21 1.0 8380.0 781.0 29.Okt.2033 340.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 127.801,79 1.0 12663.0 128.0 31.Juli2025 627.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.787,28 1.0 10485.0 488.0 15.Juni2029 195.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 127.344,61 1.0 12354.0 116.0 24.Juni2026 400.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 127.474,81 1.0 6337.0 620.0 02.Dez.2030 160.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 127.071,83 1.0 8413.0 877.0 05.Juli2033 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 127.170,06 1.0 6328.0 357.0 03.Feb.2028 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 127.270,87 1.0 8436.0 1412.0 08.Aug.2046 370.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 126.932,41 1.0 12676.0 691.0 15.Sept.2032 488.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 126.993,41 1.0 6308.0 1734.0 09.Feb.2061 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 127.029,14 1.0 12567.0 509.0 17.Dez.2029 400.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 126.583,83 1.0 6326.0 1564.0 21.Sept.2051 313.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 126.597,57 1.0 9989.0 373.0 13.Juni2028 490.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 126.659,26 1.0 6259.0 1679.0 13.Dez.2051 261.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 126.785,42 1.0 12453.0 719.0 07.Dez.2043 700.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 126.591,87 1.0 6245.0 417.0 20.Okt.2028 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.320,69 1.0 12518.0 1286.0 22.Jan.2046 525.0
T AT&T INC Unternehmen 126.382,35 1.0 8405.0 1351.0 09.März2048 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.518,44 1.0 8424.0 1070.0 01.März2036 145.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 126.274,83 0.0 8406.0 1260.0 15.März2045 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.791,71 0.0 7185.0 1721.0 22.März2061 370.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 125.532,65 0.0 12344.0 1261.0 28.Okt.2042 475.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.543,35 0.0 10008.0 172.0 01.März2026 535.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 125.587,75 0.0 8371.0 1445.0 24.Sept.2048 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.631,99 0.0 12417.0 898.0 17.Jan.2038 775.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 125.767,30 0.0 12285.0 478.0 14.Sept.2029 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 125.572,32 0.0 6248.0 625.0 02.Dez.2030 135.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 125.349,62 0.0 9951.0 426.0 19.Sept.2028 138.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 125.377,19 0.0 12489.0 183.0 19.Feb.2026 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.380,39 0.0 6265.0 1893.0 21.Sept.2071 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.126,04 0.0 9835.0 142.0 15.Okt.2025 395.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.254,64 0.0 9859.0 838.0 20.Mai2035 465.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 125.134,06 0.0 10010.0 293.0 16.März2027 25.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 124.921,22 0.0 12187.0 598.0 20.Okt.2051 563.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 124.923,61 0.0 12273.0 667.0 23.Nov.2052 513.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 124.951,68 0.0 12049.0 168.0 31.Dez.2079 374.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 124.954,76 0.0 8260.0 679.0 14.Dez.2031 250.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 124.979,16 0.0 11916.0 763.0 27.März2034 463.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 124.831,74 0.0 4475.0 1240.0 16.Apr.2040 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.653,60 0.0 6129.0 1775.0 20.Nov.2060 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 124.655,09 0.0 8242.0 1301.0 24.Juli2048 403.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 124.728,25 0.0 9830.0 100.0 22.Apr.2025 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 124.396,09 0.0 8140.0 1375.0 04.Mai2047 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 124.448,96 0.0 8274.0 1196.0 08.März2044 475.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.504,78 0.0 9829.0 151.0 01.Dez.2025 415.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 124.175,29 0.0 9900.0 20.0 07.Juni2024 115.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 124.227,36 0.0 8257.0 1390.0 01.März2046 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 123.771,06 0.0 12095.0 894.0 14.Mai2038 775.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 123.842,99 0.0 8110.0 1385.0 15.Mai2048 405.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.891,21 0.0 8254.0 678.0 14.Sept.2031 188.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 123.898,24 0.0 12090.0 215.0 12.Juli2026 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 123.926,22 0.0 12108.0 160.0 08.Dez.2025 763.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.736,26 0.0 12187.0 132.0 19.Sept.2026 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 123.527,11 0.0 6165.0 162.0 20.Nov.2025 50.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 123.345,95 0.0 8208.0 1439.0 15.März2062 539.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 123.447,24 0.0 9736.0 288.0 09.Juni2027 475.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 123.481,58 0.0 9690.0 355.0 15.Apr.2028 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 123.291,61 0.0 4859.0 1036.0 15.Apr.2037 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 123.336,65 0.0 10966.0 795.0 22.Juni2033 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 123.010,56 0.0 12270.0 70.0 13.Dez.2024 88.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 123.036,10 0.0 8190.0 846.0 18.Jan.2033 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 123.162,42 0.0 12297.0 1266.0 13.März2043 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 123.184,87 0.0 8207.0 597.0 15.Sept.2030 175.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 123.206,25 0.0 12275.0 79.0 15.Jan.2026 188.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 123.251,95 0.0 9858.0 94.0 23.März2025 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 123.252,79 0.0 6139.0 268.0 13.Jan.2027 185.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 123.110,11 0.0 6445.0 666.0 01.Juni2031 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 122.678,95 0.0 11915.0 280.0 05.Apr.2027 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 122.460,02 0.0 8111.0 613.0 13.Nov.2030 145.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 122.398,90 0.0 12222.0 70.0 11.Dez.2024 50.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 122.047,45 0.0 9661.0 204.0 15.Juni2026 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 122.110,34 0.0 6865.0 1539.0 15.Mai2050 313.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.016,71 0.0 6087.0 1568.0 05.Sept.2048 340.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 121.835,74 0.0 12074.0 119.0 18.Juni2025 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.990,27 0.0 12085.0 106.0 28.Apr.2026 99.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 121.839,90 0.0 283.0 438.0 17.Dez.2028 288.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 121.496,15 0.0 11933.0 491.0 15.Okt.2029 388.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 121.640,65 0.0 9945.0 984.0 15.Nov.2038 532.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 121.656,13 0.0 9573.0 444.0 26.Apr.2029 385.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 121.532,86 0.0 364.0 846.0 13.Okt.2033 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 121.348,27 0.0 8086.0 607.0 15.Sept.2030 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 121.361,93 0.0 9709.0 359.0 12.Nov.2027 1.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 121.034,26 0.0 9671.0 346.0 15.März2028 420.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 121.091,90 0.0 11407.0 190.0 19.Mai2027 763.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.123,78 0.0 9685.0 94.0 14.März2025 175.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 121.146,53 0.0 8071.0 591.0 15.Sept.2030 205.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 121.168,76 0.0 11964.0 653.0 15.Jan.2033 788.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 121.062,81 0.0 8032.0 1501.0 15.Feb.2050 500.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 120.915,61 0.0 9495.0 624.0 17.Mai2033 502.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.478,92 0.0 11553.0 711.0 02.Juni2033 563.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 120.597,85 0.0 8002.0 803.0 01.Aug.2033 250.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 120.607,17 0.0 11661.0 665.0 07.Juni2032 463.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 120.676,15 0.0 11672.0 1299.0 04.Apr.2042 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 120.719,68 0.0 7892.0 1168.0 29.Okt.2041 385.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 120.247,65 0.0 12005.0 969.0 15.März2039 720.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 120.265,44 0.0 9583.0 222.0 15.Aug.2026 340.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 120.343,51 0.0 11778.0 303.0 22.Juli2028 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 120.403,51 0.0 12014.0 183.0 13.Feb.2026 188.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.138,34 0.0 11582.0 709.0 23.Mai2034 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.175,88 0.0 11926.0 704.0 25.Jan.2034 515.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 120.189,76 0.0 5974.0 2237.0 26.Nov.2051 100.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 119.897,80 0.0 7886.0 1346.0 15.Juni2046 385.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 119.540,40 0.0 9538.0 397.0 01.Sept.2028 375.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 119.597,66 0.0 7940.0 626.0 07.Jan.2031 155.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 119.652,53 0.0 11822.0 964.0 10.Jan.2039 688.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 119.662,54 0.0 11920.0 973.0 01.März2039 700.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 119.695,33 0.0 9327.0 946.0 01.Apr.2038 515.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 119.713,93 0.0 9510.0 350.0 17.Jan.2028 354.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 119.411,03 0.0 11523.0 663.0 28.Apr.2032 425.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.109,37 0.0 11515.0 679.0 07.Apr.2032 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 119.116,54 0.0 11776.0 917.0 15.Jan.2038 700.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.174,56 0.0 11859.0 162.0 03.Dez.2026 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 118.772,27 0.0 9460.0 351.0 15.Feb.2028 380.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 118.555,34 0.0 11709.0 283.0 29.März2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 118.285,60 0.0 11733.0 207.0 15.Mai2026 88.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 118.372,60 0.0 6557.0 1580.0 01.März2050 290.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 117.954,10 0.0 7858.0 1526.0 19.März2050 363.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 117.958,29 0.0 11547.0 319.0 31.Okt.2028 575.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 117.964,58 0.0 11353.0 1734.0 09.Mai2059 400.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 117.995,97 0.0 9300.0 325.0 01.Nov.2027 350.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 118.046,63 0.0 11557.0 695.0 26.Sept.2032 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 118.117,10 0.0 5899.0 1703.0 15.März2051 238.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 118.152,43 0.0 9441.0 731.0 15.März2033 415.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 118.017,19 0.0 5326.0 737.0 24.Mai2032 175.0
CDW CDW LLC Unternehmen 117.696,46 0.0 9331.0 252.0 01.Dez.2026 267.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.730,97 0.0 11593.0 770.0 21.Nov.2033 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.807,35 0.0 11536.0 327.0 16.Nov.2032 636.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 117.838,14 0.0 7821.0 561.0 15.Aug.2030 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 117.917,52 0.0 7717.0 1353.0 15.Nov.2047 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.944,89 0.0 11532.0 1319.0 05.Sept.2043 439.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 117.446,01 0.0 9321.0 465.0 15.Juli2029 385.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 117.511,01 0.0 11738.0 168.0 15.Dez.2025 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 117.535,70 0.0 11677.0 929.0 15.Feb.2038 688.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 117.692,60 0.0 11484.0 470.0 19.Juli2029 330.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 117.521,51 0.0 9737.0 516.0 30.Juli2029 80.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.557,17 0.0 11333.0 279.0 14.Apr.2027 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 117.202,12 0.0 11656.0 241.0 21.Sept.2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 117.206,91 0.0 5851.0 321.0 15.Juli2027 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.274,63 0.0 11561.0 856.0 21.Nov.2034 450.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 117.340,92 0.0 11692.0 166.0 08.Dez.2025 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 117.354,57 0.0 7798.0 617.0 16.Feb.2031 238.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 117.406,70 0.0 11732.0 168.0 15.Dez.2025 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 117.418,63 0.0 11664.0 838.0 22.Juli2034 355.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.011,75 0.0 11461.0 283.0 12.Apr.2028 200.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 117.024,03 0.0 9234.0 1279.0 15.Juni2045 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 117.031,29 0.0 7661.0 1125.0 22.Apr.2042 331.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 117.129,33 0.0 11289.0 729.0 03.Mai2033 438.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 117.139,67 0.0 11473.0 477.0 26.Juli2029 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.110,64 0.0 1929.0 333.0 25.Okt.2027 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.132,72 0.0 9756.0 480.0 20.Feb.2029 50.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.765,92 0.0 11581.0 347.0 29.Nov.2027 238.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 116.802,67 0.0 11499.0 498.0 16.Nov.2029 470.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 116.896,45 0.0 11450.0 911.0 15.Nov.2037 665.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.881,25 0.0 12502.0 2153.0 26.Jan.2062 380.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.456,97 0.0 11337.0 394.0 24.Aug.2028 488.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 116.459,93 0.0 11415.0 445.0 16.Mai2029 600.0
UNANA UNILEVER PLC RegS Unternehmen 116.548,84 0.0 11636.0 369.0 28.Feb.2028 213.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 116.612,35 0.0 11265.0 443.0 15.Mai2029 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.669,86 0.0 11580.0 223.0 16.Juli2026 100.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 116.516,55 0.0 5804.0 539.0 24.Jan.2030 200.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 116.229,05 0.0 11212.0 359.0 14.Juni2028 488.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 116.240,92 0.0 11458.0 395.0 05.Jan.2034 700.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.331,73 0.0 7753.0 1206.0 22.März2041 340.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.344,07 0.0 11468.0 309.0 12.Juli2028 188.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 116.344,47 0.0 11217.0 732.0 26.Apr.2033 422.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.960,10 0.0 11334.0 542.0 21.Sept.2031 475.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 115.970,71 0.0 11281.0 645.0 02.Nov.2034 796.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.039,03 0.0 11179.0 524.0 02.Mai2030 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.061,06 0.0 11419.0 625.0 13.Nov.2032 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.082,25 0.0 11247.0 538.0 12.Juni2030 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 116.114,49 0.0 8672.0 1553.0 12.Okt.2110 575.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.675,31 0.0 11461.0 967.0 01.Aug.2039 713.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 115.696,61 0.0 7576.0 1133.0 22.Apr.2042 322.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 115.701,08 0.0 11309.0 689.0 21.Sept.2032 475.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 115.737,98 0.0 8893.0 565.0 15.Sept.2030 350.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 115.770,76 0.0 6489.0 1497.0 01.Mai2050 315.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 115.870,43 0.0 7609.0 1384.0 05.Dez.2047 380.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 115.885,98 0.0 11254.0 456.0 08.Aug.2030 492.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.891,15 0.0 11515.0 442.0 15.Dez.2028 213.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 115.922,40 0.0 10431.0 1053.0 15.Jan.2040 550.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.448,82 0.0 11466.0 676.0 15.Jan.2032 325.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 115.460,97 0.0 11343.0 474.0 03.Mai2029 180.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.528,96 0.0 11476.0 741.0 27.Jan.2033 450.0
ALDFP ALD SA RegS Unternehmen 115.542,56 0.0 11307.0 405.0 06.Okt.2028 488.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 115.558,55 0.0 11322.0 584.0 23.Apr.2031 513.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 115.591,29 0.0 11403.0 497.0 26.Nov.2049 375.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 115.614,44 0.0 11337.0 328.0 01.Nov.2027 523.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.646,54 0.0 11187.0 449.0 30.Mai2030 425.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.636,73 0.0 1825.0 627.0 24.Sept.2031 365.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 115.476,22 0.0 11163.0 752.0 30.Apr.2033 390.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 115.207,33 0.0 11499.0 458.0 01.März2029 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 115.230,33 0.0 11224.0 461.0 05.Sept.2030 500.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 115.231,98 0.0 11312.0 617.0 22.Nov.2031 575.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.250,67 0.0 11343.0 559.0 23.Nov.2030 500.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 115.345,99 0.0 5767.0 1223.0 24.Sept.2039 260.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 115.203,36 0.0 9308.0 385.0 01.Okt.2035 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 114.918,89 0.0 5716.0 676.0 06.Feb.2032 310.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 114.924,50 0.0 11435.0 334.0 23.Feb.2033 625.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.929,54 0.0 11471.0 279.0 17.Feb.2027 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 114.985,65 0.0 9572.0 233.0 15.Sept.2031 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.012,39 0.0 11081.0 361.0 25.Apr.2029 423.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.020,36 0.0 11451.0 258.0 08.Dez.2027 138.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 115.020,72 0.0 11297.0 785.0 28.Sept.2033 388.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.060,54 0.0 11364.0 658.0 06.Dez.2031 438.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 115.065,84 0.0 9191.0 1343.0 15.März2049 510.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 115.081,38 0.0 11255.0 1338.0 15.Nov.2053 670.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 115.112,51 0.0 11282.0 914.0 19.Sept.2035 413.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 115.072,86 0.0 10234.0 401.0 01.Jan.2053 600.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.729,62 0.0 11261.0 244.0 16.Nov.2027 550.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 114.751,67 0.0 11319.0 501.0 13.Okt.2029 275.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 114.799,99 0.0 11230.0 549.0 19.Sept.2030 450.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.825,75 0.0 11113.0 282.0 06.Juli2027 475.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 114.842,86 0.0 11288.0 399.0 03.Nov.2028 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.843,23 0.0 11340.0 731.0 01.Dez.2032 425.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.871,49 0.0 11015.0 259.0 06.Apr.2027 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.885,74 0.0 11152.0 378.0 23.Juli2029 463.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 114.552,65 0.0 7565.0 1380.0 23.Juni2039 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.555,84 0.0 11143.0 313.0 06.Sept.2032 525.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 114.649,16 0.0 11404.0 443.0 18.Jan.2029 263.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 114.191,90 0.0 11353.0 354.0 14.Dez.2027 188.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 114.215,62 0.0 11134.0 377.0 13.Sept.2033 500.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 114.270,21 0.0 11152.0 315.0 04.Okt.2028 538.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 114.319,86 0.0 9083.0 251.0 12.Nov.2026 170.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 114.344,06 0.0 11038.0 593.0 03.Apr.2031 375.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 114.283,71 0.0 11016.0 367.0 20.Apr.2028 375.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 113.909,25 0.0 11235.0 578.0 02.Dez.2030 463.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 113.926,13 0.0 11026.0 372.0 30.Mai2028 413.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 113.983,28 0.0 11318.0 473.0 12.Juli2029 318.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 114.083,89 0.0 9123.0 239.0 15.Sept.2026 125.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 114.087,33 0.0 11251.0 790.0 17.Nov.2033 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.125,95 0.0 11232.0 900.0 15.Juni2037 650.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 114.137,49 0.0 11012.0 435.0 13.Apr.2029 391.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.021,35 0.0 11.0 714.0 01.Mai2034 700.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.999,82 0.0 11229.0 468.0 31.Mai2029 380.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 113.650,48 0.0 11268.0 346.0 17.Jan.2029 480.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 113.654,84 0.0 11163.0 285.0 30.März2027 163.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 113.736,34 0.0 9090.0 490.0 15.Sept.2029 325.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 113.746,59 0.0 8651.0 1274.0 13.Juli2047 495.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.766,28 0.0 11136.0 712.0 05.Sept.2032 403.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 113.801,23 0.0 11055.0 386.0 11.Juli2028 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.853,93 0.0 11214.0 404.0 28.Okt.2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 113.405,39 0.0 12459.0 342.0 07.Dez.2027 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 113.489,14 0.0 10996.0 376.0 22.Mai2028 388.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 113.509,87 0.0 11035.0 370.0 31.Dez.2079 463.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 113.515,91 0.0 11150.0 398.0 12.Okt.2028 413.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.560,17 0.0 11131.0 691.0 22.Sept.2033 411.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.586,07 0.0 11326.0 421.0 05.März2034 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 113.610,42 0.0 11262.0 502.0 13.Jan.2031 463.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 113.629,66 0.0 11034.0 382.0 12.Juni2028 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 113.188,48 0.0 9734.0 157.0 20.Nov.2025 313.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 113.202,96 0.0 10896.0 173.0 13.Apr.2026 413.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 113.233,55 0.0 11273.0 353.0 21.Feb.2029 513.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.257,12 0.0 11251.0 1357.0 15.Feb.2054 675.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 113.263,99 0.0 11079.0 386.0 28.Mai2028 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 113.289,25 0.0 7542.0 1473.0 15.Sept.2049 370.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 113.361,11 0.0 11125.0 437.0 04.Apr.2029 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.363,95 0.0 11014.0 820.0 05.Juli2034 413.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 113.379,09 0.0 11330.0 372.0 16.März2028 263.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 113.261,52 0.0 2544.0 420.0 28.Sept.2028 225.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 112.968,98 0.0 9177.0 590.0 20.Okt.2049 350.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 112.900,03 0.0 11251.0 1338.0 22.Feb.2043 411.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.950,25 0.0 11026.0 766.0 23.Okt.2034 638.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 112.971,63 0.0 10930.0 523.0 27.Apr.2030 372.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 112.995,00 0.0 9229.0 458.0 15.Nov.2032 400.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 113.012,39 0.0 11029.0 378.0 07.Sept.2038 460.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 113.026,12 0.0 11072.0 630.0 19.Sept.2031 415.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 113.066,90 0.0 11171.0 878.0 28.Nov.2034 388.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 113.119,95 0.0 10918.0 117.0 26.Juni2026 488.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 112.899,67 0.0 11010.0 783.0 08.Juni2033 325.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 112.659,44 0.0 11170.0 557.0 23.Jan.2032 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 112.696,78 0.0 11054.0 149.0 15.Okt.2025 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 112.725,38 0.0 11101.0 388.0 02.Juni2029 167.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.741,56 0.0 11126.0 506.0 21.Nov.2029 400.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 112.778,05 0.0 10976.0 765.0 08.Juni2033 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 112.834,12 0.0 9259.0 1262.0 09.Dez.2045 488.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 112.844,16 0.0 10938.0 826.0 13.Apr.2034 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 112.850,10 0.0 11281.0 271.0 30.Dez.2026 13.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 112.856,41 0.0 11260.0 892.0 03.März2035 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.802,02 0.0 7503.0 276.0 01.März2027 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 112.642,82 0.0 10996.0 788.0 07.Juni2033 311.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 112.733,90 0.0 10979.0 560.0 31.Juli2030 350.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 112.464,43 0.0 11007.0 217.0 02.Okt.2026 463.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 112.473,48 0.0 10978.0 556.0 29.Juni2030 338.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.474,78 0.0 11035.0 740.0 01.Juni2034 670.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.479,55 0.0 11129.0 1015.0 04.Dez.2036 359.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 112.537,65 0.0 7414.0 1473.0 13.Aug.2041 134.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 112.554,66 0.0 11024.0 912.0 05.Sept.2035 388.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 112.578,10 0.0 11175.0 796.0 23.Jan.2034 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 112.588,00 0.0 7441.0 1480.0 21.Jan.2050 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.604,25 0.0 11078.0 328.0 09.Nov.2028 450.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 112.608,48 0.0 11126.0 663.0 21.Nov.2031 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 112.432,35 0.0 10875.0 366.0 05.Apr.2028 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.522,80 0.0 11061.0 656.0 16.Sept.2031 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.162,60 0.0 11072.0 1227.0 17.Jan.2053 763.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 112.162,96 0.0 11187.0 886.0 01.März2035 413.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.194,54 0.0 8962.0 1255.0 15.Sept.2045 490.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 112.254,92 0.0 11175.0 881.0 13.Feb.2035 413.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.264,80 0.0 11198.0 273.0 08.März2028 574.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 112.266,12 0.0 11092.0 309.0 04.Okt.2032 225.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 112.328,14 0.0 8893.0 504.0 15.Dez.2029 338.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 112.354,75 0.0 11198.0 729.0 01.März2043 525.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 112.163,57 0.0 10903.0 461.0 04.Mai2029 325.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 112.183,93 0.0 11004.0 405.0 23.Aug.2028 338.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 112.231,83 0.0 11102.0 597.0 25.Nov.2030 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 111.885,84 0.0 11144.0 450.0 13.Dez.2028 125.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 111.944,99 0.0 10896.0 390.0 17.Juli2028 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.951,53 0.0 10980.0 918.0 01.Juni2038 680.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 111.979,87 0.0 11075.0 593.0 05.Dez.2030 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 112.015,22 0.0 11157.0 422.0 23.Feb.2034 488.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 112.047,20 0.0 10974.0 148.0 13.Okt.2025 475.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 112.082,11 0.0 10981.0 647.0 02.Aug.2031 325.0
USB US BANCORP Unternehmen 112.112,29 0.0 8923.0 480.0 30.Juli2029 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 111.892,25 0.0 408.0 410.0 25.Aug.2028 250.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 111.926,71 0.0 10937.0 222.0 31.Juli2026 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.941,76 0.0 10905.0 378.0 04.Mai2028 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 112.104,37 0.0 10912.0 295.0 31.Mai2027 338.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 111.890,52 0.0 12441.0 796.0 13.Juli2044 541.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 111.652,37 0.0 11084.0 511.0 16.Jan.2031 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.699,69 0.0 11016.0 338.0 16.Nov.2027 400.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 111.725,90 0.0 10834.0 148.0 31.Dez.2079 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 111.727,48 0.0 10921.0 785.0 25.Mai2033 313.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 111.650,38 0.0 9295.0 645.0 18.Okt.2030 20.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.744,71 0.0 11165.0 703.0 16.März2032 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.762,72 0.0 10973.0 408.0 04.Sept.2028 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 111.836,65 0.0 11170.0 540.0 13.März2030 371.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 111.391,30 0.0 10797.0 368.0 04.Apr.2028 325.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 111.481,68 0.0 11087.0 1092.0 31.Juli2050 325.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 111.500,34 0.0 11040.0 663.0 14.Dez.2031 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 111.511,88 0.0 11066.0 522.0 11.Jan.2030 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.515,59 0.0 10996.0 292.0 10.Mai2027 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.565,87 0.0 11063.0 774.0 11.Jan.2035 425.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 111.616,21 0.0 11035.0 677.0 09.Nov.2031 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 111.447,62 0.0 10993.0 321.0 31.Aug.2027 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.519,31 0.0 11122.0 773.0 25.Feb.2033 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.598,58 0.0 10870.0 466.0 17.Mai2029 313.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 111.173,65 0.0 10949.0 333.0 25.Okt.2027 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.225,61 0.0 10984.0 493.0 06.Dez.2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.289,78 0.0 10922.0 724.0 14.Sept.2032 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 111.300,11 0.0 11108.0 1125.0 13.Sept.2043 667.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 110.931,02 0.0 6893.0 213.0 15.Juni2026 197.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.984,11 0.0 11076.0 784.0 01.März2033 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 111.106,63 0.0 6312.0 1897.0 08.Feb.2061 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.904,70 0.0 10972.0 431.0 23.Nov.2028 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.072,38 0.0 10819.0 293.0 18.Mai2027 313.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 110.682,60 0.0 8810.0 522.0 01.Feb.2030 300.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 110.735,98 0.0 10994.0 427.0 16.Jan.2029 388.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 110.760,62 0.0 10998.0 347.0 31.Jan.2029 488.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 110.832,98 0.0 10957.0 875.0 02.Dez.2034 375.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 110.847,02 0.0 10821.0 685.0 01.Feb.2034 765.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.713,76 0.0 10841.0 310.0 20.Juli2027 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 110.781,15 0.0 10861.0 229.0 28.Aug.2026 350.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 110.363,56 0.0 10745.0 98.0 02.Apr.2025 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 110.471,58 0.0 8828.0 673.0 15.März2032 363.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.515,01 0.0 11035.0 526.0 11.März2030 388.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 110.569,02 0.0 9047.0 1161.0 15.Mai2042 463.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.602,65 0.0 11014.0 363.0 14.Feb.2028 388.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 110.382,74 0.0 10995.0 275.0 15.Feb.2027 375.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 110.450,95 0.0 4402.0 2148.0 15.Feb.2060 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 110.473,93 0.0 10805.0 207.0 29.Mai2026 288.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 110.148,61 0.0 8390.0 1417.0 15.Juli2049 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.149,93 0.0 10820.0 574.0 30.Juli2030 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 110.181,94 0.0 10919.0 584.0 31.Dez.2079 487.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 110.194,23 0.0 8761.0 342.0 01.Nov.2027 138.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 110.196,61 0.0 10921.0 351.0 13.Jan.2048 463.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 110.199,06 0.0 10762.0 849.0 11.Juli2034 338.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 110.223,14 0.0 8804.0 1459.0 15.Sept.2054 500.0
NXPI NXP BV Unternehmen 110.231,01 0.0 9050.0 530.0 01.Mai2030 340.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 110.243,71 0.0 11656.0 573.0 28.Okt.2030 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.253,46 0.0 10804.0 489.0 01.Sept.2029 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.273,95 0.0 10685.0 191.0 04.Apr.2026 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.287,74 0.0 10967.0 816.0 01.Feb.2034 392.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.304,74 0.0 10931.0 420.0 15.Jan.2030 482.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 110.352,40 0.0 10963.0 749.0 18.Jan.2033 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 110.346,35 0.0 3043.0 1168.0 31.Jan.2042 550.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 110.240,94 0.0 5464.0 688.0 22.Okt.2031 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 110.320,95 0.0 10754.0 293.0 17.Mai2027 300.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 110.349,68 0.0 10988.0 448.0 13.Feb.2029 388.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 109.862,90 0.0 10789.0 30.0 15.Juli2024 263.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.893,64 0.0 10939.0 492.0 03.Juli2029 175.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 109.923,44 0.0 10805.0 242.0 19.Okt.2026 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 109.953,62 0.0 7189.0 1414.0 22.Apr.2052 333.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 109.995,44 0.0 9029.0 491.0 01.Okt.2029 285.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 110.003,21 0.0 10813.0 326.0 20.Sept.2027 338.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 110.078,58 0.0 10939.0 507.0 05.Feb.2030 475.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 109.862,72 0.0 10703.0 374.0 12.Apr.2028 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 109.910,82 0.0 10927.0 777.0 10.Jan.2033 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 109.921,33 0.0 10889.0 762.0 30.Nov.2032 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 109.966,31 0.0 10725.0 384.0 29.Mai2028 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 109.617,06 0.0 7134.0 1445.0 01.Apr.2050 360.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 109.621,59 0.0 7241.0 1489.0 16.Jan.2050 350.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 109.667,82 0.0 10565.0 344.0 31.Dez.2079 400.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 109.744,68 0.0 10904.0 594.0 24.Jan.2031 388.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 109.693,28 0.0 5436.0 385.0 15.Mai2028 225.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.734,07 0.0 10827.0 245.0 19.Okt.2026 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 109.780,18 0.0 7234.0 1242.0 18.Juni2042 430.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 109.839,42 0.0 10736.0 215.0 01.Juli2026 313.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 109.381,86 0.0 10827.0 421.0 12.Dez.2028 363.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.407,04 0.0 10725.0 653.0 22.Nov.2032 630.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.411,32 0.0 10722.0 690.0 15.Dez.2067 788.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.466,09 0.0 10871.0 170.0 19.Jan.2026 388.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 109.491,67 0.0 10847.0 407.0 07.Juli2028 113.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 109.516,70 0.0 10929.0 684.0 05.März2032 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 109.543,85 0.0 10774.0 228.0 17.Aug.2026 275.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 109.548,59 0.0 10891.0 444.0 29.Jan.2029 388.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 109.554,75 0.0 10887.0 1068.0 15.Feb.2041 615.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 109.573,74 0.0 10913.0 1347.0 01.Sept.2053 663.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 109.542,29 0.0 10727.0 392.0 15.Juni2028 270.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 109.437,06 0.0 10884.0 772.0 20.Jan.2033 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 109.463,54 0.0 10895.0 363.0 27.Jan.2028 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 109.190,20 0.0 10910.0 376.0 15.März2028 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.215,03 0.0 10866.0 439.0 03.Nov.2028 113.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 109.269,58 0.0 6343.0 1924.0 01.Juni2060 267.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 109.296,96 0.0 10735.0 494.0 05.Sept.2029 325.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 109.318,74 0.0 10806.0 146.0 29.Nov.2025 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 109.341,73 0.0 10878.0 435.0 01.Feb.2029 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 109.192,18 0.0 68.0 1683.0 20.März2044 170.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.194,61 0.0 10866.0 1437.0 02.Feb.2044 350.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 109.198,31 0.0 10891.0 782.0 23.Feb.2033 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 108.871,84 0.0 10763.0 740.0 22.Nov.2032 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 108.910,50 0.0 10719.0 236.0 21.Sept.2027 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 108.925,50 0.0 10782.0 19.0 01.Juni2024 125.0
T AT&T INC Unternehmen 108.926,90 0.0 10789.0 743.0 17.Dez.2032 355.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 108.976,32 0.0 10615.0 1156.0 15.Okt.2045 635.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 109.084,67 0.0 10680.0 111.0 22.Mai2025 250.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 109.085,73 0.0 7487.0 1481.0 19.Aug.2049 360.0
HESSEN HESSE (STATE OF) MTN RegS Government Related 108.976,40 0.0 10780.0 21.0 10.Juni2024 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 109.031,69 0.0 10839.0 359.0 18.Jan.2028 325.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 108.607,26 0.0 10747.0 23.0 19.Juni2024 138.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 108.648,55 0.0 10845.0 844.0 14.März2037 655.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 108.650,68 0.0 10838.0 865.0 22.Feb.2034 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 108.742,09 0.0 10678.0 645.0 05.Sept.2031 328.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 108.807,65 0.0 10586.0 289.0 24.Mai2028 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 108.604,35 0.0 10812.0 537.0 31.Jan.2030 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 108.632,87 0.0 10799.0 467.0 18.Apr.2029 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 108.817,90 0.0 10847.0 783.0 15.Feb.2033 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 108.737,30 0.0 10834.0 697.0 01.März2033 600.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 108.356,61 0.0 7199.0 84.0 03.Feb.2025 237.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 108.508,83 0.0 10781.0 600.0 15.Jan.2031 338.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 108.591,03 0.0 10630.0 212.0 18.Juni2026 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 108.384,15 0.0 10782.0 779.0 19.Jan.2033 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 108.422,22 0.0 10781.0 176.0 16.Jan.2026 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 108.438,35 0.0 10697.0 748.0 12.Okt.2032 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 108.105,97 0.0 10780.0 697.0 22.Feb.2032 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.144,64 0.0 10621.0 111.0 23.Mai2026 213.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 108.156,49 0.0 10809.0 574.0 19.Sept.2030 350.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 108.168,63 0.0 10769.0 351.0 11.Feb.2028 375.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 108.189,28 0.0 10808.0 375.0 13.März2028 300.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.205,71 0.0 10798.0 446.0 02.März2029 325.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 108.259,36 0.0 10783.0 1038.0 01.März2041 650.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 108.259,55 0.0 10782.0 452.0 08.Feb.2029 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 108.265,54 0.0 10772.0 888.0 24.Juli2034 300.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 108.299,30 0.0 10626.0 107.0 06.Mai2025 213.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 108.309,73 0.0 10752.0 434.0 09.Jan.2030 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 108.318,76 0.0 2125.0 50.0 30.Sept.2024 406.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.332,71 0.0 7.0 305.0 10.Juni2027 213.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 107.883,03 0.0 10531.0 387.0 09.Juni2028 300.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 107.890,10 0.0 8557.0 957.0 19.Juli2034 100.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.907,90 0.0 7636.0 1528.0 13.Jan.2051 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 107.908,67 0.0 10626.0 1044.0 01.Juni2039 520.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 107.923,72 0.0 10781.0 375.0 11.März2028 225.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 107.960,35 0.0 10645.0 324.0 13.Sept.2027 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.968,01 0.0 10471.0 276.0 24.Juni2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 107.982,16 0.0 7674.0 1642.0 14.Nov.2042 100.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 108.014,59 0.0 10745.0 929.0 19.Jan.2035 288.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 108.017,92 0.0 10693.0 749.0 28.Nov.2032 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.032,56 0.0 10588.0 909.0 01.Juni2038 680.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.036,48 0.0 8642.0 766.0 23.März2032 75.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 108.042,19 0.0 10610.0 100.0 11.Apr.2025 188.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 108.079,91 0.0 10732.0 751.0 17.Jan.2033 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 107.838,58 0.0 10784.0 251.0 02.Okt.2026 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.927,45 0.0 10746.0 538.0 30.Jan.2030 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 108.059,71 0.0 10654.0 239.0 28.Sept.2026 288.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 107.650,93 0.0 10693.0 68.0 02.Dez.2024 213.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 107.712,03 0.0 10672.0 413.0 15.Sept.2029 150.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 107.721,15 0.0 10570.0 479.0 01.Aug.2029 288.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 107.747,79 0.0 8576.0 1212.0 19.Feb.2043 438.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.763,92 0.0 10600.0 806.0 08.Sept.2033 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 107.785,94 0.0 4633.0 3554.0 22.Juni2071 65.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 107.670,32 0.0 10746.0 23.0 20.Juni2024 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.694,11 0.0 10715.0 536.0 21.Jan.2030 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 107.697,62 0.0 10639.0 239.0 21.Sept.2026 238.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 107.788,66 0.0 10711.0 44.0 04.Sept.2024 113.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 107.728,21 0.0 9261.0 1548.0 01.Jan.2054 457.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 107.384,22 0.0 10627.0 164.0 04.Dez.2045 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 107.392,95 0.0 10570.0 314.0 30.Aug.2027 275.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 107.411,78 0.0 10567.0 124.0 07.Juli2045 224.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 107.438,44 0.0 10587.0 100.0 06.Apr.2025 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 107.503,63 0.0 10579.0 232.0 14.Sept.2027 300.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 107.513,88 0.0 8222.0 571.0 27.Juni2030 196.0
CSX CSX CORP Unternehmen 107.519,45 0.0 7159.0 1514.0 15.Sept.2049 335.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.527,19 0.0 10592.0 576.0 09.Sept.2030 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 107.543,78 0.0 10488.0 470.0 30.Mai2029 300.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 107.578,04 0.0 9617.0 508.0 15.Mai2030 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 107.446,96 0.0 71.0 772.0 20.Juni2032 160.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 107.423,30 0.0 7060.0 1283.0 01.Dez.2043 440.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 107.552,38 0.0 10635.0 143.0 16.Sept.2025 213.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.077,17 0.0 10698.0 93.0 10.März2025 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.164,35 0.0 10429.0 482.0 01.Apr.2030 595.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 107.181,82 0.0 10658.0 164.0 15.Jan.2026 288.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 107.199,10 0.0 10693.0 767.0 27.Feb.2033 338.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 107.226,11 0.0 10577.0 853.0 14.Juni2035 413.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 107.246,57 0.0 10483.0 285.0 04.Mai2027 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 107.229,15 0.0 13181.0 1348.0 31.Okt.2044 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 107.115,69 0.0 10590.0 130.0 28.Juli2025 171.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.218,27 0.0 10585.0 420.0 22.Sept.2028 250.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 107.279,99 0.0 10673.0 706.0 12.Jan.2032 255.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 107.312,36 0.0 10204.0 442.0 15.März2039 577.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.839,59 0.0 10606.0 1113.0 07.Feb.2042 588.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 106.847,38 0.0 10430.0 300.0 14.Juli2027 338.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 106.865,74 0.0 10626.0 842.0 17.Jan.2034 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 106.890,62 0.0 10550.0 232.0 25.Aug.2026 220.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 106.902,34 0.0 10658.0 51.0 01.Okt.2024 63.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 106.976,45 0.0 10542.0 413.0 08.Dez.2028 488.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 106.919,83 0.0 7425.0 1364.0 15.Jan.2038 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 107.071,35 0.0 10507.0 733.0 28.Juni2032 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.587,40 0.0 10653.0 41.0 03.Sept.2025 10.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 106.611,35 0.0 10553.0 141.0 19.Sept.2025 195.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 106.618,57 0.0 10642.0 51.0 02.Okt.2024 38.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 106.645,98 0.0 10636.0 81.0 20.Jan.2025 150.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 106.659,60 0.0 8313.0 1335.0 01.Apr.2049 455.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 106.727,69 0.0 8489.0 639.0 31.Jan.2032 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 106.754,97 0.0 10547.0 110.0 14.Mai2025 138.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 106.763,42 0.0 10603.0 433.0 14.Jan.2029 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.767,22 0.0 1.0 687.0 15.März2034 838.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 106.640,73 0.0 10543.0 122.0 27.Juni2025 150.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 106.328,41 0.0 8315.0 1238.0 15.Mai2049 530.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 106.350,21 0.0 10442.0 198.0 20.Apr.2026 192.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 106.356,18 0.0 10609.0 84.0 30.Jan.2025 163.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 106.395,43 0.0 10534.0 100.0 03.Apr.2025 100.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 106.400,50 0.0 10497.0 115.0 01.Juni2025 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 106.438,79 0.0 10532.0 114.0 28.Mai2025 125.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 106.459,04 0.0 10619.0 79.0 13.Jan.2025 125.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.472,91 0.0 10458.0 576.0 25.Aug.2030 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 106.501,79 0.0 10548.0 425.0 15.Nov.2028 263.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 106.513,72 0.0 10559.0 339.0 02.Dez.2027 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 106.518,69 0.0 10492.0 369.0 16.Juni2028 582.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.520,88 0.0 10561.0 151.0 13.Okt.2025 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 106.566,91 0.0 10562.0 893.0 29.Jan.2037 611.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.459,76 0.0 7084.0 1620.0 01.März2046 275.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 106.396,08 0.0 10628.0 56.0 18.Okt.2024 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 106.465,59 0.0 7092.0 141.0 08.Sept.2025 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 106.503,88 0.0 10546.0 101.0 07.Apr.2025 100.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 106.563,66 0.0 10643.0 50.0 26.Sept.2024 25.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 106.085,58 0.0 10508.0 104.0 22.Apr.2026 100.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 106.128,56 0.0 10508.0 111.0 16.Mai2025 113.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.200,12 0.0 10473.0 1533.0 28.Juni2063 610.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.216,21 0.0 10434.0 704.0 20.Mai2033 540.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 106.265,00 0.0 10539.0 105.0 22.Apr.2025 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.279,44 0.0 10605.0 187.0 26.Feb.2026 275.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 106.301,50 0.0 10346.0 666.0 15.Apr.2033 640.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 106.307,87 0.0 10509.0 326.0 04.Okt.2027 238.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 106.142,63 0.0 10492.0 234.0 31.Aug.2026 200.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 106.194,96 0.0 10464.0 749.0 07.Sept.2032 263.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 106.221,47 0.0 10612.0 1391.0 15.März2043 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.877,20 0.0 10490.0 123.0 06.Juli2026 125.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 105.915,09 0.0 10502.0 103.0 14.Apr.2025 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 105.936,89 0.0 10580.0 84.0 31.Jan.2025 88.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 105.936,90 0.0 10543.0 171.0 16.Jan.2026 250.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.946,55 0.0 10381.0 191.0 31.März2026 200.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.988,12 0.0 10385.0 315.0 01.Dez.2027 675.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 105.990,07 0.0 10510.0 1067.0 01.Feb.2041 595.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 105.992,11 0.0 10488.0 146.0 01.Okt.2025 213.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 106.005,14 0.0 10431.0 192.0 07.Apr.2026 163.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 106.010,62 0.0 10472.0 123.0 31.Dez.2079 163.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF RegS Government Related 105.866,17 0.0 10576.0 83.0 27.Jan.2025 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 105.874,24 0.0 10555.0 369.0 08.Feb.2028 238.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 106.005,01 0.0 10601.0 391.0 25.Feb.2028 0.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 105.578,84 0.0 10468.0 240.0 15.Okt.2026 188.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 105.579,14 0.0 10558.0 59.0 29.Okt.2024 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.584,75 0.0 10403.0 936.0 02.Nov.2035 313.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 105.630,94 0.0 10563.0 71.0 16.Dez.2024 0.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 105.642,39 0.0 10561.0 94.0 11.März2025 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.659,37 0.0 6912.0 1405.0 22.Apr.2051 311.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.663,74 0.0 10502.0 118.0 09.Juni2025 75.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.665,71 0.0 10346.0 798.0 17.Mai2033 238.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.696,59 0.0 10496.0 119.0 16.Juni2025 88.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 105.703,60 0.0 10454.0 142.0 11.Sept.2025 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 105.705,42 0.0 10507.0 104.0 17.Apr.2025 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 105.731,56 0.0 10407.0 322.0 24.Aug.2027 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.740,33 0.0 10565.0 82.0 24.Jan.2025 50.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 105.750,28 0.0 10403.0 203.0 20.Mai2026 188.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.807,68 0.0 10499.0 111.0 15.Mai2025 88.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 105.607,35 0.0 10503.0 157.0 03.Nov.2025 138.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 105.647,14 0.0 10557.0 85.0 05.Feb.2025 50.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 105.692,08 0.0 10558.0 85.0 05.Feb.2025 75.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 105.733,28 0.0 10391.0 487.0 25.Juni2029 225.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 105.752,96 0.0 10508.0 98.0 27.März2025 63.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 105.336,79 0.0 10418.0 208.0 18.Mai2026 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.355,69 0.0 10269.0 283.0 31.März2032 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 105.373,07 0.0 10347.0 388.0 14.Juni2028 225.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 105.407,07 0.0 10385.0 197.0 10.Apr.2026 150.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 105.438,19 0.0 10541.0 95.0 14.März2025 100.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 105.454,33 0.0 10529.0 1594.0 15.März2064 595.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 105.510,20 0.0 10372.0 288.0 15.Apr.2027 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.475,99 0.0 10498.0 144.0 15.Sept.2025 88.0
BREMEN BREMEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.412,18 0.0 10538.0 92.0 03.März2025 50.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 105.543,75 0.0 10549.0 88.0 17.Feb.2025 50.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 105.059,80 0.0 10324.0 727.0 01.Dez.2033 570.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 105.066,74 0.0 10451.0 145.0 18.Sept.2025 100.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 105.078,73 0.0 10211.0 667.0 01.Apr.2033 615.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.089,11 0.0 10477.0 178.0 19.Jan.2026 163.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.149,22 0.0 10451.0 129.0 22.Juli2025 88.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 105.149,60 0.0 10394.0 327.0 25.Sept.2027 225.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 105.163,44 0.0 10468.0 109.0 06.Mai2025 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 105.207,91 0.0 10265.0 296.0 15.Sept.2032 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.232,87 0.0 10466.0 161.0 17.Nov.2025 150.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 105.239,15 0.0 10321.0 317.0 22.Nov.2027 595.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.242,29 0.0 10297.0 313.0 05.Nov.2027 585.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.254,35 0.0 10473.0 102.0 09.Apr.2025 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.269,33 0.0 10301.0 387.0 25.Mai2028 250.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 105.269,95 0.0 8347.0 633.0 15.Juni2031 270.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.278,10 0.0 10443.0 211.0 13.Juni2026 100.0
LOSSCD LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST Government Related 105.169,72 0.0 10383.0 676.0 01.Juli2034 575.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 104.823,62 0.0 10435.0 111.0 13.Mai2025 50.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.901,26 0.0 10311.0 1030.0 30.Nov.2039 560.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.921,46 0.0 8321.0 639.0 01.Juni2031 230.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 104.931,75 0.0 10489.0 85.0 03.Feb.2025 25.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 104.944,76 0.0 6991.0 189.0 10.März2026 176.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 104.947,78 0.0 10365.0 215.0 15.Juni2026 155.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 104.991,61 0.0 10418.0 249.0 30.Okt.2026 188.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 105.043,12 0.0 10494.0 186.0 06.März2026 188.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 104.819,51 0.0 10428.0 147.0 25.Sept.2025 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 105.051,47 0.0 10296.0 1095.0 30.Juni2037 263.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 104.594,07 0.0 10416.0 151.0 10.Okt.2025 88.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 104.599,87 0.0 10460.0 92.0 03.März2025 1.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 104.602,70 0.0 10288.0 295.0 27.Apr.2027 175.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.651,54 0.0 10399.0 1398.0 15.Aug.2053 595.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.681,93 0.0 10415.0 692.0 24.Aug.2034 614.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 104.687,99 0.0 10461.0 191.0 10.März2026 175.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 104.691,01 0.0 10389.0 247.0 02.Nov.2026 188.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 104.727,88 0.0 8707.0 413.0 15.Aug.2028 180.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 104.761,78 0.0 10242.0 634.0 25.Mai2031 259.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 104.764,14 0.0 10268.0 722.0 17.Mai2032 225.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 104.777,94 0.0 6956.0 1492.0 25.Aug.2050 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 104.708,10 0.0 6934.0 394.0 01.Juni2028 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 104.606,32 0.0 10398.0 352.0 25.Nov.2027 175.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 104.642,64 0.0 10457.0 556.0 15.März2030 238.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 104.716,63 0.0 10429.0 120.0 14.Juni2025 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 104.771,62 0.0 10432.0 141.0 02.Sept.2025 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 104.793,10 0.0 10474.0 100.0 02.Apr.2025 5.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.308,03 0.0 10152.0 724.0 15.Okt.2033 525.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 104.416,38 0.0 10237.0 471.0 23.Mai2029 225.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 104.433,19 0.0 10390.0 265.0 20.Dez.2026 188.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 104.494,38 0.0 10341.0 193.0 26.März2026 100.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 104.515,36 0.0 10282.0 297.0 24.Mai2027 188.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 104.311,70 0.0 10395.0 144.0 11.Sept.2025 63.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 104.544,78 0.0 10416.0 141.0 01.Sept.2025 63.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 104.456,71 0.0 9964.0 370.0 01.Dez.2052 550.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 104.054,03 0.0 10137.0 346.0 15.Apr.2028 605.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 104.073,66 0.0 8235.0 592.0 14.Okt.2030 203.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.104,36 0.0 10349.0 1177.0 16.Aug.2043 563.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.206,74 0.0 10376.0 660.0 01.März2053 675.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 104.208,29 0.0 10317.0 198.0 10.Apr.2026 100.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 104.209,93 0.0 8280.0 670.0 14.Jan.2033 287.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 104.236,29 0.0 10343.0 158.0 22.Okt.2030 175.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 104.267,73 0.0 10178.0 371.0 06.Apr.2028 238.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 104.274,92 0.0 10219.0 558.0 03.Juni2030 238.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 104.283,57 0.0 10161.0 720.0 01.Okt.2033 535.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 104.291,05 0.0 10247.0 1439.0 25.Mai2053 545.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 104.131,03 0.0 409.0 484.0 23.Juli2029 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 104.098,07 0.0 10354.0 253.0 31.Okt.2026 130.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.266,49 0.0 10323.0 318.0 14.Juli2027 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.796,72 0.0 10319.0 251.0 27.Okt.2026 138.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 103.863,24 0.0 8616.0 1652.0 22.Aug.2057 425.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 103.877,91 0.0 10092.0 134.0 01.Okt.2025 613.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 103.911,50 0.0 10182.0 462.0 06.Apr.2029 200.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.985,01 0.0 10127.0 141.0 16.Okt.2026 614.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 104.009,47 0.0 10193.0 1084.0 15.Nov.2041 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 104.016,74 0.0 6881.0 249.0 02.Nov.2026 185.0
KFW KFW Government Related 103.985,97 0.0 10384.0 145.0 15.Sept.2025 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 103.543,36 0.0 10295.0 208.0 11.Mai2026 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.547,10 0.0 10353.0 1309.0 24.März2051 560.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.553,84 0.0 10114.0 457.0 29.März2029 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.563,47 0.0 10070.0 1359.0 27.März2053 580.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 103.592,30 0.0 10254.0 592.0 03.Dez.2035 271.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 103.615,85 0.0 10232.0 304.0 08.Juni2027 150.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 103.616,53 0.0 10168.0 559.0 22.Mai2030 213.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 103.622,07 0.0 10106.0 455.0 01.Okt.2029 530.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 103.629,07 0.0 10350.0 178.0 16.Jan.2026 63.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 103.648,91 0.0 8254.0 660.0 15.Juli2031 195.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.649,03 0.0 10269.0 215.0 11.Juni2026 113.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 103.669,70 0.0 10358.0 120.0 14.Juni2025 11.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.686,88 0.0 10305.0 261.0 08.Dez.2026 200.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 103.698,57 0.0 10369.0 194.0 21.März2026 100.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.701,37 0.0 8121.0 1241.0 01.Okt.2042 363.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 103.712,57 0.0 10322.0 541.0 07.Jan.2030 213.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 103.294,03 0.0 10308.0 841.0 02.März2034 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.316,39 0.0 10269.0 345.0 22.Okt.2027 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 103.320,96 0.0 10271.0 251.0 27.Okt.2026 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.322,66 0.0 10006.0 538.0 26.Mai2030 362.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 103.325,80 0.0 10214.0 304.0 07.Juni2027 138.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 103.335,99 0.0 10331.0 373.0 21.März2028 250.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 103.357,42 0.0 10335.0 195.0 23.März2026 113.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 103.371,66 0.0 7939.0 1415.0 14.Sept.2048 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 103.384,09 0.0 10324.0 185.0 16.Feb.2027 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 103.404,23 0.0 10265.0 215.0 15.Juni2026 90.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 103.445,29 0.0 10167.0 380.0 18.Apr.2028 175.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.468,77 0.0 10114.0 717.0 02.Apr.2032 220.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 103.345,00 0.0 10322.0 182.0 30.Jan.2026 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 103.448,06 0.0 10278.0 212.0 29.Mai2026 75.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 103.042,96 0.0 10304.0 196.0 24.März2026 110.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 103.057,68 0.0 10249.0 225.0 13.Juli2026 75.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.122,42 0.0 10273.0 687.0 01.März2033 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.125,96 0.0 10253.0 696.0 15.Feb.2033 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 103.156,21 0.0 10277.0 201.0 14.Apr.2026 38.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 103.193,47 0.0 10180.0 486.0 16.Mai2029 150.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.201,91 0.0 10153.0 677.0 12.Juni2034 584.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.256,50 0.0 10136.0 1512.0 01.Juni2063 600.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 103.256,55 0.0 10262.0 239.0 16.Sept.2026 113.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 103.091,57 0.0 10309.0 595.0 15.März2030 0.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 103.121,66 0.0 10302.0 181.0 29.Jan.2026 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 103.246,48 0.0 10315.0 183.0 02.Feb.2026 63.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 102.825,46 0.0 10215.0 379.0 15.Aug.2028 604.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 102.838,09 0.0 10275.0 175.0 05.Jan.2026 38.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 102.839,26 0.0 10239.0 534.0 28.Okt.2029 88.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 102.919,83 0.0 10155.0 300.0 21.Mai2027 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.969,52 0.0 10178.0 1128.0 06.Jan.2042 540.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 102.996,67 0.0 10271.0 154.0 31.Dez.2079 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 102.817,60 0.0 10269.0 284.0 01.März2027 175.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 102.876,34 0.0 10123.0 1053.0 01.Dez.2039 520.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.530,73 0.0 10247.0 701.0 21.März2033 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.539,85 0.0 10004.0 1385.0 15.Apr.2053 563.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.599,99 0.0 10222.0 345.0 01.März2028 575.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 102.675,03 0.0 10251.0 744.0 15.März2034 605.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.685,29 0.0 10126.0 755.0 22.Juli2032 195.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.690,73 0.0 10269.0 162.0 15.Nov.2025 0.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 102.690,73 0.0 10269.0 143.0 06.Sept.2025 0.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 102.696,81 0.0 10163.0 291.0 31.März2027 100.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 102.700,94 0.0 10188.0 691.0 31.Jan.2033 535.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.716,24 0.0 10028.0 144.0 14.Okt.2025 545.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 102.734,49 0.0 10207.0 766.0 15.Aug.2034 595.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 102.770,65 0.0 10148.0 973.0 15.Jan.2040 663.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 102.776,35 0.0 10278.0 185.0 09.Feb.2026 0.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 102.541,42 0.0 10089.0 745.0 19.Juli2032 223.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 102.596,16 0.0 10260.0 629.0 19.Juli2030 0.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.281,21 0.0 10042.0 1365.0 01.Juni2053 588.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 102.304,82 0.0 10132.0 321.0 26.Juli2027 138.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.320,89 0.0 10227.0 162.0 15.Nov.2025 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 102.325,57 0.0 10228.0 163.0 17.Nov.2026 13.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 102.330,93 0.0 9604.0 521.0 28.Mai2030 438.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 102.343,99 0.0 10175.0 337.0 30.Sept.2027 113.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 102.351,29 0.0 10177.0 223.0 09.Juli2026 75.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 102.416,23 0.0 10061.0 379.0 11.Apr.2028 175.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 102.420,50 0.0 10149.0 184.0 15.Mai2031 100.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 102.476,15 0.0 10248.0 166.0 01.Dez.2025 0.0
T AT&T INC Unternehmen 102.509,27 0.0 10104.0 390.0 19.Mai2028 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.280,20 0.0 10215.0 202.0 11.Apr.2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 102.282,34 0.0 10161.0 339.0 26.Sept.2027 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 102.311,52 0.0 10230.0 194.0 16.März2026 45.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 102.054,36 0.0 9962.0 349.0 28.März2028 495.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 102.065,42 0.0 10202.0 186.0 13.Feb.2026 38.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.090,54 0.0 10102.0 683.0 15.Jan.2033 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.090,74 0.0 10041.0 324.0 02.Dez.2028 535.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.111,62 0.0 10205.0 175.0 05.Jan.2026 25.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 102.209,06 0.0 10182.0 1410.0 01.Sept.2053 580.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 102.211,01 0.0 9986.0 717.0 26.Apr.2032 238.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 102.221,27 0.0 10217.0 178.0 15.Jan.2026 25.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 102.234,73 0.0 10158.0 225.0 15.Juli2026 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.241,42 0.0 9991.0 54.0 18.Okt.2024 535.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 102.249,53 0.0 10198.0 692.0 08.März2033 570.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 102.255,06 0.0 10226.0 149.0 28.Sept.2025 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 102.221,51 0.0 1447.0 638.0 27.Mai2031 302.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 102.143,31 0.0 10120.0 312.0 16.Juni2027 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.217,61 0.0 10128.0 292.0 29.März2027 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 101.810,00 0.0 9978.0 556.0 08.Apr.2030 195.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 101.828,96 0.0 10130.0 443.0 05.Dez.2028 163.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.892,03 0.0 9928.0 1396.0 04.Apr.2053 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 101.916,44 0.0 10188.0 361.0 09.Dez.2027 13.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.952,25 0.0 8427.0 561.0 04.Mai2030 175.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 101.961,56 0.0 10191.0 178.0 13.Jan.2026 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 101.964,20 0.0 10085.0 493.0 26.Juni2029 138.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.978,25 0.0 10180.0 720.0 14.Sept.2033 588.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 101.985,83 0.0 10137.0 345.0 08.Nov.2027 150.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 102.004,23 0.0 10133.0 1183.0 10.Aug.2043 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.011,18 0.0 9979.0 53.0 15.Okt.2024 500.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.930,18 0.0 2.0 161.0 26.Nov.2025 625.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 101.770,20 0.0 10141.0 229.0 27.Juli2026 50.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 101.969,59 0.0 10059.0 487.0 19.Mai2029 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 101.982,39 0.0 10198.0 154.0 16.Okt.2025 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.530,38 0.0 10138.0 701.0 15.März2033 540.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.535,45 0.0 9931.0 701.0 15.Apr.2033 500.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.565,72 0.0 10104.0 1464.0 20.Feb.2054 545.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 101.567,97 0.0 10157.0 166.0 01.Dez.2025 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 101.571,70 0.0 10138.0 202.0 13.Apr.2026 18.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.599,99 0.0 9955.0 191.0 26.Apr.2027 495.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.618,72 0.0 10161.0 195.0 18.März2026 20.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.664,34 0.0 9878.0 78.0 20.Okt.2025 450.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.671,34 0.0 10006.0 365.0 01.Juni2028 510.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 101.684,70 0.0 10154.0 739.0 15.Sept.2033 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.687,45 0.0 9995.0 700.0 01.Juni2033 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.742,08 0.0 10075.0 722.0 22.Jan.2035 568.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 101.750,75 0.0 10115.0 358.0 22.Jan.2028 275.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 101.755,17 0.0 10161.0 1200.0 15.Sept.2043 530.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 101.520,26 0.0 10080.0 303.0 05.Mai2027 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 101.566,40 0.0 10148.0 282.0 08.Feb.2027 63.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 101.275,16 0.0 8405.0 616.0 30.Jan.2031 225.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.276,40 0.0 9886.0 759.0 01.Apr.2034 500.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.279,55 0.0 10092.0 210.0 10.Mai2027 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 101.283,75 0.0 9878.0 866.0 22.Apr.2034 250.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 101.284,55 0.0 9964.0 709.0 01.Juni2033 520.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 101.315,56 0.0 10064.0 177.0 15.Feb.2026 605.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.317,72 0.0 8080.0 629.0 02.Feb.2031 170.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 101.317,95 0.0 10096.0 1151.0 02.März2043 560.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 101.321,08 0.0 10056.0 334.0 18.Sept.2027 135.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 101.346,20 0.0 10129.0 379.0 10.März2028 125.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 101.346,25 0.0 10024.0 394.0 29.Apr.2028 113.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.372,11 0.0 10010.0 386.0 15.Apr.2028 125.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 101.425,32 0.0 10069.0 352.0 05.Dez.2047 225.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 101.430,98 0.0 10107.0 259.0 25.Nov.2026 100.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 101.469,20 0.0 10125.0 272.0 19.Jan.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 101.481,13 0.0 10137.0 253.0 22.Okt.2026 25.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 101.484,44 0.0 10135.0 278.0 03.Feb.2027 88.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 101.497,48 0.0 10149.0 192.0 08.März2026 13.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.400,18 0.0 10121.0 249.0 07.Okt.2026 38.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 101.317,25 0.0 10118.0 275.0 12.Jan.2027 63.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 101.377,23 0.0 10138.0 218.0 10.Juni2026 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 101.499,42 0.0 10138.0 279.0 29.Jan.2027 75.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.014,39 0.0 10016.0 344.0 20.Jan.2028 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 101.053,00 0.0 10094.0 379.0 14.Feb.2028 95.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.061,23 0.0 9882.0 680.0 21.Apr.2034 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.100,75 0.0 9983.0 6.0 17.Apr.2024 290.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.101,26 0.0 9914.0 779.0 14.Nov.2034 540.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 101.104,84 0.0 7984.0 666.0 01.Okt.2031 215.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 101.125,06 0.0 9962.0 399.0 28.Juni2028 188.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 101.133,51 0.0 9925.0 101.0 01.Mai2025 470.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 101.181,47 0.0 10113.0 198.0 30.März2026 5.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 101.197,08 0.0 10043.0 306.0 30.Juni2050 271.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.243,71 0.0 9938.0 1354.0 01.Juni2053 590.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.107,37 0.0 10111.0 244.0 15.Sept.2026 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 101.026,44 0.0 10103.0 731.0 25.Juli2031 0.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 101.030,94 0.0 10041.0 300.0 23.Apr.2027 63.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.052,18 0.0 10090.0 239.0 30.Aug.2026 25.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 101.117,65 0.0 9938.0 739.0 17.Mai2032 188.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 100.755,15 0.0 10076.0 247.0 25.Sept.2026 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 100.763,78 0.0 10003.0 311.0 15.Juni2027 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 100.764,88 0.0 10074.0 383.0 20.März2028 175.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.765,76 0.0 10072.0 186.0 22.März2026 535.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.766,08 0.0 9989.0 546.0 29.Jan.2032 563.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 100.780,84 0.0 10057.0 243.0 16.Sept.2026 38.0
T AT&T INC Unternehmen 100.783,97 0.0 6601.0 1316.0 25.Mai2047 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.792,74 0.0 9970.0 678.0 19.Jan.2038 595.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.809,46 0.0 10081.0 294.0 22.März2027 50.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.820,27 0.0 9996.0 332.0 13.Sept.2027 150.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.840,02 0.0 9925.0 559.0 01.Apr.2030 150.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 100.850,87 0.0 10009.0 729.0 01.Aug.2033 510.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.860,81 0.0 10016.0 531.0 20.Nov.2029 188.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 100.943,23 0.0 10075.0 226.0 12.Juli2026 25.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.957,97 0.0 10082.0 378.0 22.Feb.2028 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 100.977,69 0.0 10098.0 197.0 24.März2027 13.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 100.982,59 0.0 10015.0 693.0 17.Nov.2031 188.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 100.862,40 0.0 10082.0 288.0 04.März2027 63.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 100.894,91 0.0 10005.0 390.0 05.Apr.2028 80.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 100.907,06 0.0 10090.0 293.0 22.März2027 75.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.988,82 0.0 10084.0 241.0 07.Sept.2026 25.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 101.005,90 0.0 10100.0 293.0 24.März2027 86.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 100.504,01 0.0 9999.0 348.0 15.Feb.2028 460.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 100.517,63 0.0 10034.0 263.0 29.Nov.2026 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.531,27 0.0 9851.0 694.0 01.Mai2034 504.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.546,62 0.0 9949.0 418.0 12.Jan.2029 520.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 100.558,12 0.0 9893.0 517.0 19.Mai2030 465.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.568,60 0.0 9890.0 364.0 04.Mai2028 425.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 100.593,63 0.0 10024.0 695.0 02.März2033 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.596,65 0.0 9828.0 733.0 04.Okt.2033 488.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 100.598,45 0.0 9954.0 595.0 03.Sept.2030 175.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 100.614,23 0.0 9929.0 490.0 24.Juni2029 163.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.623,32 0.0 10014.0 499.0 21.Feb.2030 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.634,29 0.0 10014.0 718.0 15.Feb.2033 445.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.636,08 0.0 9987.0 341.0 01.Feb.2029 512.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 100.689,82 0.0 10068.0 210.0 11.Mai2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 100.715,87 0.0 10064.0 383.0 01.März2028 100.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 100.720,65 0.0 10010.0 204.0 28.Juli2031 88.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.735,25 0.0 9970.0 257.0 17.Jan.2027 550.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 100.743,43 0.0 8349.0 648.0 15.Juli2031 240.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 100.752,60 0.0 9939.0 721.0 15.Juni2033 490.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 100.612,24 0.0 10043.0 309.0 15.Mai2027 20.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 100.540,96 0.0 9964.0 391.0 11.Apr.2028 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.687,96 0.0 10069.0 248.0 28.Sept.2026 0.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 100.712,56 0.0 10070.0 292.0 17.März2027 63.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.284,22 0.0 9936.0 340.0 15.Jan.2028 475.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 100.294,70 0.0 9933.0 508.0 31.Juli2029 138.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 100.307,96 0.0 10020.0 256.0 02.Nov.2026 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.317,89 0.0 9997.0 37.0 02.März2026 551.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 100.320,26 0.0 9805.0 425.0 01.Apr.2029 470.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 100.328,69 0.0 9971.0 318.0 08.Juli2027 80.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 100.362,63 0.0 9874.0 150.0 15.Nov.2025 449.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.367,94 0.0 9980.0 737.0 14.Aug.2033 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 100.368,87 0.0 9613.0 1316.0 03.Juni2039 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.369,76 0.0 9988.0 1449.0 23.Feb.2054 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.402,42 0.0 9980.0 586.0 15.Mai2031 513.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.434,40 0.0 9956.0 657.0 01.Feb.2034 582.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.446,62 0.0 9949.0 342.0 10.Jan.2028 460.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 100.453,89 0.0 9914.0 474.0 06.Apr.2029 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.458,42 0.0 9910.0 487.0 23.Mai2029 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 100.459,20 0.0 10013.0 272.0 17.Jan.2027 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 100.472,27 0.0 9963.0 299.0 05.Mai2028 88.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 100.474,82 0.0 9952.0 421.0 01.März2029 575.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 100.496,95 0.0 10042.0 276.0 14.Jan.2027 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 100.408,19 0.0 271.0 121.0 17.Juni2025 95.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 100.266,62 0.0 10026.0 293.0 19.März2027 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 100.292,32 0.0 9903.0 762.0 25.Aug.2032 200.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 100.309,54 0.0 9996.0 348.0 18.Okt.2027 75.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 100.366,80 0.0 9943.0 388.0 31.März2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.409,82 0.0 10036.0 286.0 23.Feb.2027 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.030,31 0.0 9985.0 254.0 29.Okt.2027 41.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.060,45 0.0 9947.0 441.0 02.Nov.2028 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.081,89 0.0 9927.0 298.0 25.Juli2028 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.101,40 0.0 9841.0 102.0 21.Apr.2025 395.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 100.101,63 0.0 9952.0 415.0 05.Juli2028 75.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 100.103,19 0.0 9980.0 359.0 13.Dez.2027 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.114,43 0.0 9925.0 297.0 22.Juli2028 495.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.122,89 0.0 9813.0 691.0 18.Mai2033 565.0
CUCN CU INC Unternehmen 100.135,81 0.0 6657.0 1338.0 02.Sept.2044 409.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 100.167,68 0.0 9975.0 356.0 03.Dez.2027 125.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 100.190,37 0.0 9883.0 741.0 06.Okt.2032 231.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 100.228,18 0.0 10010.0 275.0 15.Jan.2027 60.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 100.220,62 0.0 25.0 161.0 26.Nov.2025 100.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 100.074,08 0.0 9958.0 448.0 30.Nov.2028 145.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 100.093,84 0.0 9989.0 371.0 17.Jan.2028 100.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 100.164,99 0.0 10012.0 477.0 14.März2029 138.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 99.758,05 0.0 9908.0 305.0 26.Mai2028 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 99.761,74 0.0 9936.0 643.0 01.Sept.2052 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.794,98 0.0 9949.0 542.0 11.Feb.2030 238.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 99.806,17 0.0 9976.0 279.0 23.Jan.2027 25.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 99.828,09 0.0 9973.0 258.0 09.Nov.2026 25.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 99.838,30 0.0 9973.0 275.0 14.Jan.2027 50.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 99.869,48 0.0 9973.0 248.0 15.März2027 500.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 99.894,78 0.0 9966.0 252.0 21.Okt.2027 50.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.915,39 0.0 9817.0 1336.0 01.Juni2050 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.923,23 0.0 9799.0 1421.0 15.Mai2053 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.923,88 0.0 9927.0 1427.0 15.Feb.2054 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.933,26 0.0 8231.0 587.0 15.Nov.2035 267.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 99.944,76 0.0 9804.0 318.0 28.Sept.2027 388.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.944,90 0.0 9984.0 283.0 14.Feb.2027 90.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 99.968,33 0.0 9952.0 239.0 04.Sept.2026 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 99.995,44 0.0 10000.0 277.0 15.Jan.2027 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.744,25 0.0 9961.0 299.0 08.Apr.2027 13.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 99.753,05 0.0 9975.0 263.0 24.Nov.2026 1.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 99.768,13 0.0 9976.0 264.0 27.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 99.915,38 0.0 9991.0 255.0 26.Okt.2026 1.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 99.920,18 0.0 9990.0 291.0 15.März2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 99.921,38 0.0 9992.0 291.0 08.März2027 10.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 99.924,31 0.0 9941.0 424.0 07.Aug.2028 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 99.940,62 0.0 9915.0 613.0 30.Sept.2030 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 99.868,51 0.0 9952.0 965.0 01.März2043 520.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.494,02 0.0 9753.0 708.0 01.Mai2033 490.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.509,11 0.0 9936.0 242.0 09.Sept.2026 25.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 99.517,50 0.0 9895.0 765.0 14.Feb.2034 500.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 99.543,86 0.0 9846.0 506.0 29.Aug.2029 175.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 99.549,24 0.0 9890.0 243.0 23.Sept.2031 120.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 99.559,84 0.0 9938.0 278.0 30.Jan.2027 113.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.624,23 0.0 9805.0 97.0 01.Apr.2025 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.625,17 0.0 7967.0 665.0 21.Sept.2036 248.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.674,89 0.0 9787.0 237.0 22.Okt.2026 425.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.684,34 0.0 9842.0 490.0 15.Juni2029 150.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.689,26 0.0 9840.0 290.0 15.Juni2027 465.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.703,86 0.0 9956.0 703.0 15.März2033 530.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.733,77 0.0 9817.0 489.0 18.Juni2029 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.742,18 0.0 9777.0 623.0 10.Mai2033 527.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 99.516,27 0.0 2371.0 1468.0 31.März2047 375.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.600,17 0.0 9795.0 741.0 11.Mai2032 175.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 99.604,21 0.0 9960.0 285.0 11.Feb.2027 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 99.632,37 0.0 9962.0 389.0 20.März2028 88.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 99.254,90 0.0 9737.0 182.0 01.Apr.2026 390.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 99.263,59 0.0 9925.0 291.0 15.März2027 50.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.275,79 0.0 9891.0 34.0 30.Juli2024 240.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.278,58 0.0 9913.0 1436.0 15.März2053 545.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 99.289,37 0.0 9900.0 320.0 05.Juli2027 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 99.326,95 0.0 9909.0 274.0 15.Jan.2032 113.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.327,55 0.0 9827.0 761.0 09.Jan.2034 500.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 99.360,66 0.0 9881.0 348.0 13.Feb.2028 469.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 99.424,39 0.0 9746.0 648.0 11.Aug.2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.440,78 0.0 9764.0 278.0 27.Apr.2028 438.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 99.484,86 0.0 9769.0 735.0 03.Mai2032 185.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 99.286,88 0.0 8881.0 440.0 01.Jan.2037 200.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 98.987,04 0.0 9881.0 373.0 07.Feb.2028 125.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.994,82 0.0 9838.0 1429.0 15.Feb.2054 555.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 98.999,05 0.0 9685.0 716.0 28.März2032 200.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.020,01 0.0 9743.0 741.0 30.Juni2032 200.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 99.038,48 0.0 9785.0 457.0 20.Juni2029 450.0
VNKRLE VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS Unternehmen 99.049,06 0.0 4802.0 313.0 09.Nov.2027 398.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 99.058,65 0.0 9727.0 1171.0 19.Mai2043 511.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 99.087,18 0.0 9690.0 711.0 30.März2033 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.095,20 0.0 7511.0 1248.0 05.Mai2041 288.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.107,18 0.0 9802.0 202.0 01.Juli2026 465.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 99.129,38 0.0 9801.0 745.0 15.Feb.2034 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.179,12 0.0 9735.0 1642.0 17.Mai2063 515.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.180,78 0.0 9734.0 355.0 17.Apr.2028 420.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 99.188,87 0.0 9847.0 1421.0 15.Feb.2054 560.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.194,39 0.0 8885.0 584.0 13.Juli2030 175.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 99.196,27 0.0 9866.0 708.0 15.Feb.2033 480.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 99.210,76 0.0 9854.0 402.0 26.Mai2028 75.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 99.214,68 0.0 9836.0 119.0 17.Juli2025 450.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 99.233,55 0.0 9773.0 578.0 15.Juli2030 200.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.014,14 0.0 9901.0 311.0 18.Mai2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.082,79 0.0 9802.0 481.0 01.Apr.2029 100.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 99.177,38 0.0 9916.0 280.0 26.Jan.2027 13.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 99.188,95 0.0 9918.0 308.0 07.Mai2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 99.220,29 0.0 9922.0 279.0 21.Jan.2027 1.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.751,08 0.0 9644.0 1612.0 15.Apr.2063 520.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 98.771,08 0.0 9702.0 855.0 15.Nov.2035 485.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 98.776,55 0.0 9741.0 481.0 24.Apr.2029 138.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.805,06 0.0 9678.0 310.0 01.Okt.2027 420.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 98.806,47 0.0 9859.0 762.0 08.Sept.2033 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.827,84 0.0 9878.0 284.0 15.Feb.2027 40.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 98.845,63 0.0 9870.0 1374.0 16.Sept.2052 578.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 98.885,90 0.0 9789.0 747.0 17.Jan.2034 529.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 98.897,19 0.0 9772.0 104.0 28.Apr.2025 288.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 98.918,00 0.0 9870.0 314.0 05.Juni2027 25.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.919,40 0.0 9747.0 97.0 01.Apr.2025 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 98.981,05 0.0 9888.0 275.0 14.Jan.2028 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 98.896,46 0.0 9889.0 277.0 14.Jan.2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 98.919,83 0.0 9870.0 314.0 04.Juni2027 25.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 98.506,42 0.0 9711.0 373.0 15.Mai2028 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.508,23 0.0 9840.0 42.0 28.Aug.2024 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.531,30 0.0 9648.0 1184.0 06.Mai2044 530.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 98.554,67 0.0 9699.0 1309.0 30.Nov.2046 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.571,45 0.0 9774.0 584.0 10.Jan.2031 400.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 98.574,07 0.0 9617.0 707.0 01.Nov.2033 600.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.576,68 0.0 9793.0 707.0 06.Feb.2033 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 98.580,84 0.0 9788.0 1392.0 10.Feb.2053 563.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 98.617,86 0.0 9837.0 461.0 02.Feb.2029 163.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 98.627,22 0.0 9787.0 502.0 23.Jan.2031 438.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 98.700,81 0.0 9768.0 1624.0 15.Juli2062 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 98.708,37 0.0 9869.0 476.0 22.März2029 175.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 98.708,70 0.0 9785.0 288.0 20.Okt.2028 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 98.507,46 0.0 9851.0 353.0 22.Okt.2027 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 98.581,36 0.0 9820.0 335.0 30.Aug.2027 63.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 98.650,51 0.0 9865.0 306.0 30.Apr.2027 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 98.656,47 0.0 9696.0 903.0 25.Mai2034 188.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.261,11 0.0 9794.0 86.0 12.Feb.2025 270.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 98.265,94 0.0 9815.0 135.0 15.Sept.2025 405.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 98.278,36 0.0 9772.0 332.0 31.Dez.2079 175.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 98.292,76 0.0 9712.0 387.0 09.Apr.2028 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.297,81 0.0 9656.0 895.0 05.Juni2034 200.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 98.311,42 0.0 9660.0 228.0 01.Okt.2026 355.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.319,96 0.0 9643.0 548.0 15.Okt.2030 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 98.322,40 0.0 9658.0 643.0 29.März2031 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.337,65 0.0 6437.0 1415.0 24.Okt.2051 283.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 98.351,84 0.0 9657.0 1468.0 17.Mai2053 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.375,19 0.0 9820.0 316.0 09.Sept.2027 395.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 98.379,78 0.0 7779.0 804.0 01.Dez.2033 290.0
JBL JABIL INC Unternehmen 98.393,31 0.0 9686.0 284.0 15.Mai2027 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.394,93 0.0 9639.0 715.0 15.Apr.2033 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 98.404,55 0.0 9779.0 308.0 03.Aug.2027 424.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.434,57 0.0 9834.0 34.0 31.Juli2024 65.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 98.466,21 0.0 9846.0 326.0 15.Juli2027 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 98.257,11 0.0 9826.0 343.0 15.Sept.2027 0.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 98.012,84 0.0 9754.0 129.0 30.Juli2025 310.0
K KELLANOVA Unternehmen 98.025,03 0.0 9645.0 189.0 01.Apr.2026 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.046,89 0.0 9763.0 78.0 15.Jan.2025 213.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.049,07 0.0 9715.0 864.0 15.Juli2035 463.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.073,17 0.0 9718.0 117.0 15.Juni2025 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.109,31 0.0 9763.0 400.0 06.Mai2028 50.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 98.131,75 0.0 9799.0 773.0 15.März2034 515.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 98.140,30 0.0 9763.0 347.0 25.Okt.2027 113.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.172,79 0.0 9706.0 245.0 15.Dez.2026 400.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 98.191,12 0.0 9662.0 185.0 01.Apr.2026 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.218,38 0.0 9683.0 868.0 09.Dez.2035 470.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 98.220,89 0.0 9691.0 408.0 01.Dez.2028 415.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.193,64 0.0 7.0 1134.0 10.Sept.2037 225.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 98.126,77 0.0 7843.0 1121.0 05.Sept.2035 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.193,17 0.0 9819.0 345.0 22.Sept.2027 0.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 97.780,18 0.0 9664.0 154.0 15.Nov.2025 315.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.796,28 0.0 9640.0 664.0 01.Juni2032 440.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 97.804,82 0.0 9762.0 371.0 24.Jan.2028 100.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 97.840,87 0.0 9606.0 1651.0 18.Mai2063 505.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 97.853,03 0.0 9637.0 192.0 28.Apr.2026 363.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.855,13 0.0 9698.0 1464.0 15.März2054 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.906,27 0.0 9747.0 55.0 18.Okt.2024 100.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.914,83 0.0 9647.0 1615.0 15.Juni2062 520.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 97.945,87 0.0 9749.0 54.0 12.Okt.2024 100.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 97.950,49 0.0 9765.0 132.0 21.Aug.2025 320.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.954,81 0.0 9682.0 156.0 15.Nov.2025 315.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 97.966,95 0.0 9654.0 406.0 15.Nov.2028 395.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 144A Unternehmen 97.972,12 0.0 9698.0 115.0 08.Juni2025 335.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 97.722,78 0.0 9604.0 903.0 05.Mai2034 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 97.914,29 0.0 9782.0 475.0 05.Feb.2029 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 97.958,35 0.0 9795.0 390.0 16.März2028 50.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 97.759,27 0.0 9663.0 1101.0 01.Jan.2041 484.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 97.477,98 0.0 9533.0 498.0 31.März2031 441.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.524,80 0.0 9583.0 362.0 23.Apr.2029 400.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 97.533,20 0.0 9674.0 687.0 26.Jan.2034 482.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 97.539,32 0.0 9712.0 67.0 02.Dez.2024 135.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 97.554,71 0.0 9752.0 384.0 01.März2028 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.562,82 0.0 9704.0 708.0 15.Feb.2033 475.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 97.565,30 0.0 9608.0 364.0 15.Mai2028 410.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 97.571,50 0.0 9646.0 600.0 01.Okt.2030 212.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.583,97 0.0 9702.0 175.0 01.Feb.2026 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 97.605,98 0.0 9722.0 330.0 16.Nov.2032 100.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 97.624,62 0.0 9687.0 423.0 17.Jan.2029 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.634,61 0.0 9687.0 422.0 23.Jan.2030 443.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.645,31 0.0 9676.0 652.0 20.Juli2033 489.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.666,32 0.0 9766.0 48.0 23.Sept.2024 50.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 97.680,03 0.0 9604.0 577.0 08.Juli2050 212.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 97.706,80 0.0 6016.0 328.0 27.Okt.2027 340.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.710,52 0.0 9681.0 704.0 15.Jan.2033 463.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.712,13 0.0 9759.0 690.0 15.Sept.2032 450.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 97.718,31 0.0 9566.0 431.0 01.Apr.2029 425.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 97.663,44 0.0 2569.0 188.0 27.Feb.2026 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 97.665,94 0.0 6507.0 877.0 20.Sept.2035 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 97.233,14 0.0 9721.0 280.0 23.März2027 370.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 97.236,51 0.0 9723.0 561.0 23.März2030 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.256,44 0.0 9697.0 80.0 21.Jan.2025 160.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.261,12 0.0 9674.0 308.0 05.Aug.2027 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 97.272,29 0.0 9725.0 386.0 08.März2028 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.277,84 0.0 9564.0 839.0 14.Mai2035 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.278,36 0.0 9698.0 77.0 10.Jan.2025 145.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 97.285,74 0.0 9658.0 391.0 12.Juli2028 350.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 97.288,92 0.0 7739.0 1433.0 15.Aug.2049 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.299,81 0.0 9569.0 278.0 07.Apr.2027 345.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 97.302,44 0.0 9701.0 445.0 20.Okt.2028 63.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 97.311,62 0.0 9567.0 192.0 17.Apr.2026 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 97.335,36 0.0 9593.0 662.0 01.Juni2032 445.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 97.350,42 0.0 9575.0 647.0 01.Juni2032 505.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 97.357,35 0.0 9720.0 1493.0 14.März2053 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.358,11 0.0 9705.0 1480.0 03.März2053 505.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 97.360,10 0.0 9570.0 442.0 27.Apr.2029 405.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 97.391,66 0.0 9540.0 608.0 30.Juni2051 250.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 97.462,68 0.0 9660.0 675.0 24.Jan.2034 507.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 97.329,01 0.0 9732.0 349.0 08.Okt.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 97.336,65 0.0 9689.0 541.0 24.Nov.2029 125.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.441,11 0.0 9744.0 345.0 22.Sept.2027 1.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 96.972,85 0.0 9664.0 705.0 01.März2033 500.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 96.982,75 0.0 9686.0 395.0 15.Sept.2028 438.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 97.005,25 0.0 9651.0 714.0 02.Dez.2031 125.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 97.015,93 0.0 9647.0 219.0 23.Sept.2031 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.028,57 0.0 9647.0 470.0 05.Aug.2029 400.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 97.031,61 0.0 9676.0 83.0 01.Feb.2025 180.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.041,40 0.0 9639.0 213.0 08.Juli2026 305.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 97.067,44 0.0 9531.0 441.0 15.Apr.2029 395.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.081,27 0.0 9681.0 422.0 24.Juli2028 38.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 97.121,22 0.0 9533.0 1467.0 15.Mai2053 495.0
T AT&T INC Unternehmen 97.147,44 0.0 9669.0 347.0 15.Feb.2028 410.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 97.162,08 0.0 9615.0 425.0 21.Sept.2028 184.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.208,86 0.0 9702.0 697.0 09.Sept.2032 415.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 97.074,39 0.0 9698.0 476.0 19.Feb.2029 88.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 96.713,62 0.0 9641.0 460.0 16.Jan.2029 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.742,74 0.0 9593.0 298.0 01.Juli2027 350.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 96.749,15 0.0 9615.0 494.0 07.Mai2029 63.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 96.792,96 0.0 9679.0 402.0 15.Apr.2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.819,18 0.0 9552.0 567.0 08.Apr.2030 125.0
FI FISERV INC Unternehmen 96.834,03 0.0 9554.0 582.0 01.Juli2030 163.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.845,89 0.0 9601.0 209.0 27.Juni2026 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.849,89 0.0 9626.0 218.0 28.Juli2026 375.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 96.944,12 0.0 9619.0 457.0 28.Juli2030 477.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 96.829,74 0.0 9677.0 479.0 23.Feb.2029 63.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 96.895,40 0.0 9684.0 480.0 25.Feb.2029 63.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 96.896,70 0.0 9689.0 358.0 10.Nov.2027 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 96.910,01 0.0 9691.0 355.0 28.Okt.2027 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.466,61 0.0 9491.0 408.0 26.Sept.2028 313.0
USB US BANCORP Unternehmen 96.476,03 0.0 8016.0 589.0 22.Juli2030 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.479,34 0.0 9579.0 1457.0 06.Feb.2053 510.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.511,35 0.0 9583.0 211.0 01.Juli2026 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.528,00 0.0 9582.0 678.0 27.Juli2032 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 96.546,90 0.0 9540.0 313.0 01.Dez.2027 363.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 96.568,60 0.0 9610.0 347.0 15.Feb.2028 425.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 96.599,35 0.0 9659.0 402.0 18.Apr.2028 1.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 96.607,81 0.0 9540.0 285.0 15.Mai2027 335.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 96.619,04 0.0 9546.0 286.0 15.Mai2027 320.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 96.626,22 0.0 9592.0 692.0 01.Feb.2034 471.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 96.646,24 0.0 9555.0 289.0 01.Juni2027 345.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 96.683,92 0.0 9591.0 505.0 09.Juli2029 100.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 96.611,09 0.0 9644.0 561.0 18.Jan.2030 88.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 96.217,77 0.0 9477.0 234.0 04.Okt.2026 306.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.249,97 0.0 9486.0 308.0 21.Okt.2027 325.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 96.259,69 0.0 9568.0 316.0 06.Juli2028 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.264,89 0.0 9525.0 247.0 21.Nov.2026 295.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 96.269,46 0.0 9533.0 293.0 15.Juni2027 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 96.276,30 0.0 9563.0 400.0 09.Juni2029 75.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 96.279,98 0.0 9618.0 357.0 15.März2028 375.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 96.290,06 0.0 9533.0 1459.0 15.Juli2052 495.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 96.291,54 0.0 9626.0 382.0 14.Feb.2028 25.0
CSX CSX CORP Unternehmen 96.294,62 0.0 9527.0 290.0 01.Juni2027 325.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 96.331,84 0.0 9622.0 356.0 15.März2028 400.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 96.357,74 0.0 9503.0 580.0 23.Juni2030 163.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 96.373,32 0.0 9504.0 279.0 15.Apr.2027 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.376,55 0.0 9477.0 364.0 23.Apr.2029 381.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 96.405,42 0.0 9497.0 584.0 27.Juli2050 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 96.411,67 0.0 9598.0 693.0 09.Juni2031 50.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 96.406,27 0.0 9632.0 743.0 05.März2032 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 96.428,56 0.0 9643.0 368.0 15.Dez.2027 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 95.965,49 0.0 9590.0 375.0 09.Feb.2029 50.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 95.980,97 0.0 9598.0 318.0 25.Sept.2027 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 95.990,37 0.0 9596.0 93.0 11.März2025 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.005,45 0.0 9429.0 1266.0 06.Mai2044 445.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 96.015,87 0.0 9597.0 402.0 21.Sept.2028 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 96.017,63 0.0 9477.0 284.0 12.Apr.2027 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 96.038,93 0.0 9595.0 567.0 25.Feb.2030 100.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 96.052,42 0.0 9426.0 440.0 01.Apr.2029 370.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 96.087,32 0.0 9551.0 415.0 07.Juli2028 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 96.090,13 0.0 9608.0 391.0 17.März2028 25.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.113,42 0.0 9477.0 1228.0 15.Juni2044 485.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 96.133,99 0.0 9585.0 460.0 26.Jan.2029 163.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 96.173,36 0.0 9420.0 1106.0 17.Mai2037 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.178,42 0.0 9490.0 283.0 15.Apr.2027 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 95.999,28 0.0 5957.0 2163.0 31.Okt.2050 100.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 96.007,16 0.0 9457.0 743.0 06.Apr.2032 138.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 95.711,93 0.0 9569.0 232.0 23.Sept.2026 320.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 95.736,40 0.0 9460.0 848.0 24.Mai2033 125.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 95.764,13 0.0 9549.0 303.0 01.März2028 413.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 95.780,90 0.0 9425.0 234.0 05.Okt.2026 324.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 95.797,58 0.0 9579.0 419.0 23.Juni2028 1.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 95.803,37 0.0 9577.0 654.0 17.März2031 150.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 95.824,92 0.0 9571.0 378.0 24.Feb.2028 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 95.825,18 0.0 9583.0 446.0 28.Sept.2028 0.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.845,14 0.0 9485.0 1200.0 15.Jan.2044 510.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 95.913,45 0.0 9513.0 430.0 08.Jan.2029 365.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 95.923,10 0.0 9500.0 590.0 23.Juni2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.923,68 0.0 9582.0 491.0 14.Sept.2029 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 95.936,38 0.0 9538.0 969.0 06.Feb.2037 410.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 95.949,85 0.0 6306.0 1612.0 01.Dez.2051 285.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 95.736,09 0.0 9466.0 768.0 05.Juli2032 138.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 95.806,75 0.0 9581.0 402.0 20.Apr.2028 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 95.815,81 0.0 9560.0 551.0 25.Nov.2029 60.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 95.819,76 0.0 9582.0 412.0 25.Mai2028 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 95.896,70 0.0 9590.0 393.0 25.März2028 38.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 95.463,18 0.0 9533.0 650.0 21.Feb.2031 138.0
CSX CSX CORP Unternehmen 95.494,02 0.0 9401.0 700.0 15.Nov.2032 410.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 95.513,25 0.0 9542.0 231.0 15.Sept.2026 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.533,53 0.0 9372.0 515.0 01.Apr.2030 375.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.575,36 0.0 9447.0 331.0 15.Nov.2027 305.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.578,13 0.0 6287.0 1441.0 03.Dez.2046 372.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 95.592,88 0.0 9553.0 189.0 16.März2026 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 95.513,05 0.0 9551.0 444.0 22.Sept.2028 0.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 95.529,48 0.0 9552.0 423.0 07.Juli2028 1.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.224,76 0.0 9382.0 448.0 01.Mai2029 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 95.271,27 0.0 9516.0 408.0 17.Mai2028 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.304,73 0.0 9477.0 430.0 07.Feb.2030 397.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 95.306,22 0.0 9516.0 535.0 15.Sept.2029 25.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.316,65 0.0 9462.0 470.0 08.Juli2029 325.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 95.322,87 0.0 9441.0 982.0 25.Jan.2039 548.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 95.326,76 0.0 9505.0 439.0 21.Sept.2028 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 95.377,29 0.0 9517.0 271.0 02.März2027 320.0
EQH PINE STREET TRUST I 144A Unternehmen 95.389,39 0.0 9488.0 426.0 15.Feb.2029 457.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.393,59 0.0 9492.0 1016.0 18.Jan.2036 238.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 95.396,04 0.0 9417.0 330.0 28.Nov.2028 376.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 95.401,78 0.0 9403.0 327.0 15.Nov.2027 380.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 95.418,00 0.0 9540.0 385.0 18.Feb.2028 13.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.421,26 0.0 9528.0 1476.0 15.Sept.2052 495.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 95.442,61 0.0 9544.0 722.0 25.März2032 238.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 95.214,91 0.0 11594.0 1464.0 22.Juni2045 375.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 95.241,76 0.0 9411.0 848.0 25.Mai2033 125.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 95.039,40 0.0 9453.0 490.0 16.Apr.2029 50.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.045,04 0.0 9403.0 1227.0 15.Juli2045 520.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 95.066,91 0.0 7912.0 1238.0 15.Sept.2042 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.141,93 0.0 9379.0 279.0 01.Apr.2027 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 95.149,36 0.0 9512.0 528.0 22.März2030 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 95.159,21 0.0 9481.0 431.0 24.Sept.2029 64.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 95.173,34 0.0 9517.0 388.0 03.März2028 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.175,00 0.0 9466.0 217.0 15.Juli2026 265.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 95.138,60 0.0 9512.0 377.0 21.Jan.2028 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 95.150,74 0.0 9408.0 849.0 09.Mai2033 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 94.691,76 0.0 9456.0 444.0 04.Okt.2028 25.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.707,30 0.0 9459.0 127.0 15.Juli2025 63.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 94.712,88 0.0 9387.0 400.0 31.Aug.2081 138.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 94.767,71 0.0 9352.0 331.0 01.Dez.2027 395.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 94.805,69 0.0 9398.0 500.0 20.Juni2029 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 94.823,40 0.0 9479.0 386.0 28.Feb.2028 38.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 94.866,48 0.0 9308.0 970.0 12.Mai2035 163.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.897,94 0.0 9481.0 277.0 15.März2027 320.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.928,43 0.0 9483.0 445.0 15.März2029 340.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 94.934,84 0.0 9422.0 511.0 28.Juli2029 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 94.707,27 0.0 9432.0 727.0 01.Dez.2031 113.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 94.807,53 0.0 9481.0 475.0 15.Jan.2029 0.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 94.824,90 0.0 9482.0 425.0 12.Juli2028 1.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.474,61 0.0 9215.0 1203.0 01.Apr.2044 480.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 94.510,25 0.0 9409.0 534.0 14.Okt.2029 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.570,82 0.0 9445.0 566.0 09.Feb.2030 88.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 94.573,46 0.0 9394.0 409.0 14.Juni2028 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 94.589,75 0.0 9448.0 471.0 21.Jan.2029 56.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.606,59 0.0 9237.0 1170.0 01.Okt.2042 463.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 94.639,75 0.0 9415.0 591.0 29.Apr.2030 50.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 94.659,36 0.0 9447.0 443.0 03.Okt.2028 38.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 94.676,61 0.0 9441.0 449.0 03.Nov.2028 63.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 94.434,51 0.0 9415.0 512.0 20.Juni2029 35.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 94.437,32 0.0 9443.0 451.0 16.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 94.580,53 0.0 9456.0 455.0 03.Nov.2028 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 94.582,42 0.0 9421.0 592.0 23.Apr.2030 38.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 94.189,64 0.0 9313.0 339.0 15.Dez.2032 380.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 94.197,07 0.0 9404.0 436.0 01.Sept.2028 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 94.199,42 0.0 9366.0 429.0 31.Aug.2033 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.204,61 0.0 9318.0 1203.0 15.Jan.2045 525.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 94.236,86 0.0 9294.0 462.0 31.Dez.2079 138.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.239,29 0.0 9417.0 469.0 26.Feb.2030 78.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 94.256,81 0.0 9292.0 485.0 15.Nov.2029 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.301,01 0.0 7544.0 1471.0 25.März2051 395.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 94.303,83 0.0 9408.0 441.0 26.Okt.2029 50.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.331,63 0.0 9305.0 288.0 08.Mai2032 338.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 94.339,37 0.0 9395.0 416.0 09.Aug.2029 58.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 94.351,56 0.0 9425.0 569.0 08.Feb.2030 75.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.355,21 0.0 9413.0 228.0 15.Aug.2026 200.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 94.368,21 0.0 7159.0 1730.0 15.Juni2061 360.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 94.392,75 0.0 9382.0 796.0 13.Nov.2032 125.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 94.401,97 0.0 9359.0 714.0 15.Jan.2033 420.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 94.406,72 0.0 9355.0 341.0 22.Nov.2027 250.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 94.423,91 0.0 9430.0 435.0 15.März2029 440.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 94.228,81 0.0 9423.0 461.0 23.Nov.2028 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 94.267,57 0.0 9425.0 479.0 02.Feb.2029 13.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 94.357,69 0.0 9435.0 445.0 27.Sept.2028 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 94.431,00 0.0 9305.0 747.0 21.Apr.2032 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.940,79 0.0 9215.0 1617.0 15.Mai2062 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.027,71 0.0 9355.0 1501.0 21.Aug.2054 501.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 94.030,51 0.0 9401.0 383.0 10.Feb.2028 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 94.123,23 0.0 9377.0 151.0 16.Okt.2025 80.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.137,61 0.0 9290.0 454.0 03.Mai2029 315.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 94.139,66 0.0 9408.0 744.0 11.März2032 138.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.155,62 0.0 9364.0 309.0 07.Juli2027 238.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 94.163,13 0.0 6136.0 1414.0 15.Okt.2049 434.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 94.074,59 0.0 9407.0 448.0 05.Okt.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 94.158,73 0.0 9416.0 461.0 24.Nov.2028 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.698,98 0.0 7143.0 102.0 17.Apr.2025 200.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 93.730,30 0.0 9344.0 640.0 18.Jan.2031 148.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 93.735,97 0.0 9321.0 296.0 07.Apr.2027 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 93.750,68 0.0 9332.0 496.0 04.Mai2029 45.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 93.815,34 0.0 9381.0 488.0 09.März2029 13.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 93.839,07 0.0 9355.0 159.0 13.Nov.2025 80.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 93.866,73 0.0 9360.0 552.0 25.Jan.2030 150.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 93.879,39 0.0 9297.0 690.0 17.Sept.2031 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 93.888,60 0.0 9314.0 502.0 31.Dez.2079 160.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 93.890,79 0.0 9385.0 565.0 15.März2030 150.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 93.691,94 0.0 9243.0 837.0 19.Apr.2033 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 93.699,32 0.0 9350.0 516.0 29.Juni2029 25.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 93.724,59 0.0 9372.0 490.0 20.März2029 20.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 93.902,22 0.0 9381.0 557.0 25.Nov.2029 25.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 93.425,82 0.0 9291.0 421.0 09.Sept.2033 88.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 93.427,30 0.0 9340.0 828.0 23.März2035 500.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 93.459,18 0.0 9295.0 329.0 22.Nov.2032 138.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.479,39 0.0 5493.0 1687.0 15.Sept.2051 310.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.508,70 0.0 9348.0 143.0 15.Sept.2025 100.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 93.510,17 0.0 9083.0 1354.0 15.Juni2043 273.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 93.548,50 0.0 9239.0 648.0 21.Juni2033 444.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.580,06 0.0 9350.0 279.0 15.März2027 290.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 93.580,29 0.0 9316.0 474.0 15.Aug.2029 380.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 93.606,61 0.0 9358.0 474.0 18.Jan.2029 13.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 93.618,96 0.0 9275.0 581.0 24.Apr.2030 88.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 93.625,62 0.0 9261.0 762.0 26.Mai2032 113.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 93.628,25 0.0 9202.0 1276.0 23.Nov.2045 476.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 93.650,84 0.0 9353.0 186.0 01.März2026 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.654,51 0.0 9365.0 488.0 22.März2029 38.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 93.669,97 0.0 9363.0 454.0 02.Nov.2028 10.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.178,81 0.0 9296.0 1028.0 20.Feb.2036 188.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.187,04 0.0 9302.0 174.0 09.Jan.2026 80.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.197,60 0.0 7725.0 1403.0 15.Aug.2047 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 93.250,74 0.0 9278.0 198.0 14.Apr.2026 105.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.260,41 0.0 9322.0 191.0 15.März2026 150.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 93.289,84 0.0 9299.0 529.0 06.Sept.2029 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 93.330,74 0.0 9261.0 588.0 25.Juli2031 100.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.343,78 0.0 9296.0 267.0 15.Jan.2027 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.345,62 0.0 9307.0 725.0 01.März2033 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.381,82 0.0 9338.0 193.0 25.März2026 165.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 93.382,52 0.0 9280.0 1391.0 06.Feb.2047 425.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 93.394,41 0.0 9262.0 669.0 28.Juli2033 492.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 93.416,40 0.0 9337.0 458.0 19.Nov.2028 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 93.262,37 0.0 9326.0 442.0 15.Sept.2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.924,26 0.0 9282.0 168.0 15.Dez.2025 38.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 92.946,94 0.0 9256.0 544.0 20.Jan.2030 200.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.964,25 0.0 9287.0 462.0 19.Jan.2030 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 92.977,98 0.0 9190.0 670.0 07.Mai2031 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.981,24 0.0 9228.0 468.0 24.Juli2034 411.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 93.111,78 0.0 9126.0 1478.0 12.Okt.2048 325.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 93.157,41 0.0 9260.0 506.0 09.Okt.2039 113.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 92.992,81 0.0 9258.0 2169.0 15.Jan.2054 200.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 92.973,08 0.0 9295.0 573.0 18.Jan.2030 10.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 92.990,54 0.0 6123.0 1501.0 01.Dez.2046 330.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 93.117,32 0.0 9311.0 500.0 16.Apr.2029 1.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 93.157,74 0.0 9552.0 508.0 01.Aug.2053 450.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 92.665,23 0.0 9240.0 698.0 01.Sept.2032 395.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 92.844,13 0.0 9265.0 548.0 14.Nov.2029 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.847,47 0.0 9274.0 177.0 21.Jan.2026 63.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.851,12 0.0 9179.0 765.0 09.Juli2032 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.855,63 0.0 9276.0 182.0 08.Feb.2026 70.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 92.874,93 0.0 9287.0 575.0 21.Jan.2030 5.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 92.882,00 0.0 9207.0 581.0 15.Apr.2030 80.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 92.909,62 0.0 9188.0 1227.0 08.Juli2044 480.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.913,36 0.0 9091.0 1506.0 15.Apr.2053 450.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 92.914,90 0.0 9264.0 174.0 12.Jan.2027 134.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 92.752,74 0.0 9275.0 561.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 92.762,58 0.0 9274.0 578.0 04.Feb.2030 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 92.851,67 0.0 9285.0 561.0 26.Nov.2029 1.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 92.423,02 0.0 6079.0 1643.0 01.Juni2051 260.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 92.433,67 0.0 9241.0 1432.0 23.März2050 470.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 92.459,19 0.0 9204.0 1489.0 23.Aug.2052 470.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 92.476,16 0.0 9186.0 1274.0 15.Feb.2049 557.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.514,43 0.0 9213.0 595.0 06.Mai2030 40.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 92.514,69 0.0 9250.0 481.0 12.Feb.2029 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.514,86 0.0 7401.0 1635.0 25.März2061 410.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.523,43 0.0 9217.0 211.0 03.Juni2026 115.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.588,93 0.0 9229.0 223.0 22.Juli2027 173.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 92.592,47 0.0 9224.0 269.0 27.Jan.2028 221.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.641,33 0.0 9130.0 1049.0 13.Sept.2036 200.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 92.641,67 0.0 9216.0 478.0 31.Juli2029 313.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 92.647,78 0.0 9251.0 184.0 15.Feb.2026 125.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 92.422,09 0.0 9188.0 590.0 30.Apr.2030 55.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 92.488,08 0.0 9208.0 593.0 30.Apr.2030 42.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 92.491,16 0.0 9238.0 753.0 16.Feb.2032 95.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 92.178,54 0.0 9051.0 1184.0 08.Mai2042 438.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 92.305,01 0.0 9168.0 597.0 17.Juni2030 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 92.338,05 0.0 9205.0 272.0 02.Feb.2027 195.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 92.406,71 0.0 9117.0 572.0 26.Apr.2030 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 92.219,95 0.0 9222.0 589.0 11.März2030 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 92.283,25 0.0 9228.0 577.0 28.Jan.2030 5.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.911,31 0.0 9147.0 708.0 08.Aug.2032 335.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 92.017,21 0.0 9152.0 799.0 13.Dez.2032 163.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 92.019,30 0.0 9195.0 539.0 16.Sept.2029 13.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 92.061,20 0.0 9109.0 503.0 13.Juli2029 129.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 92.061,35 0.0 9161.0 539.0 17.Jan.2030 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 92.068,14 0.0 9114.0 1223.0 20.Juli2045 513.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 92.080,96 0.0 9177.0 1394.0 01.März2049 470.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 91.971,36 0.0 9197.0 1002.0 25.März2035 150.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 91.966,23 0.0 9192.0 603.0 06.Mai2030 5.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 91.675,31 0.0 9019.0 621.0 31.Dez.2079 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.685,74 0.0 9120.0 623.0 05.Okt.2030 95.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 91.691,55 0.0 9012.0 485.0 01.Okt.2029 325.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.729,69 0.0 9037.0 1336.0 15.Dez.2048 490.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 91.777,37 0.0 9010.0 671.0 07.Apr.2032 360.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 91.836,14 0.0 9176.0 988.0 09.März2035 163.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.839,86 0.0 9089.0 1043.0 28.Juni2038 395.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 91.874,10 0.0 9155.0 507.0 04.Juni2029 38.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 91.896,64 0.0 9158.0 727.0 23.Nov.2031 88.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 91.699,35 0.0 9169.0 1654.0 15.März2041 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 91.783,14 0.0 9172.0 547.0 15.Okt.2029 13.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 91.800,38 0.0 9180.0 551.0 22.Okt.2029 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 91.818,83 0.0 9177.0 762.0 02.März2032 75.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 91.860,86 0.0 9186.0 553.0 29.Okt.2029 1.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 91.771,69 0.0 9012.0 1505.0 15.Mai2053 456.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 91.469,23 0.0 9131.0 231.0 15.Aug.2026 140.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.472,19 0.0 9116.0 1292.0 01.März2046 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 91.487,49 0.0 9142.0 443.0 21.Sept.2028 13.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 91.514,38 0.0 9076.0 653.0 09.Dez.2041 238.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 91.534,80 0.0 9148.0 575.0 18.Feb.2030 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 91.548,92 0.0 9151.0 468.0 01.Feb.2030 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 91.604,34 0.0 9061.0 652.0 24.Mai2032 110.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 91.629,04 0.0 9104.0 694.0 02.Juli2031 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.646,35 0.0 8995.0 1199.0 06.Nov.2042 440.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 91.647,15 0.0 9113.0 483.0 18.Juli2029 280.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.578,68 0.0 4534.0 1122.0 20.Nov.2037 200.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 91.618,93 0.0 9161.0 545.0 01.Okt.2029 1.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 91.161,97 0.0 9104.0 1502.0 14.Sept.2048 325.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 91.183,09 0.0 8951.0 1124.0 22.Sept.2038 263.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 91.191,47 0.0 9042.0 598.0 09.Juli2030 100.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.202,84 0.0 6918.0 1610.0 28.Mai2051 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.234,82 0.0 9119.0 238.0 15.Sept.2026 145.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 91.268,30 0.0 9124.0 374.0 11.Jan.2028 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 91.302,49 0.0 9054.0 393.0 18.Apr.2028 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 91.312,20 0.0 7599.0 1841.0 08.März2049 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 91.353,72 0.0 9132.0 239.0 15.Sept.2026 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 91.396,72 0.0 9133.0 238.0 10.Sept.2027 154.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 91.200,88 0.0 9002.0 1096.0 12.Mai2036 125.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 91.300,09 0.0 9009.0 499.0 01.Okt.2029 250.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 90.970,44 0.0 8982.0 380.0 17.Juni2033 138.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 90.977,21 0.0 9071.0 534.0 01.März2031 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 90.988,14 0.0 9053.0 718.0 04.Dez.2031 138.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 91.060,78 0.0 9105.0 634.0 26.Aug.2030 1.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 90.666,63 0.0 6032.0 213.0 01.Juni2026 60.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 90.680,47 0.0 9008.0 751.0 01.Dez.2042 175.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 90.711,44 0.0 9000.0 779.0 24.Juni2032 88.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 90.726,03 0.0 8969.0 760.0 15.Mai2032 111.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 90.766,23 0.0 9062.0 625.0 17.Feb.2032 138.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 90.779,55 0.0 9036.0 715.0 18.Sept.2031 75.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 90.788,82 0.0 8953.0 495.0 01.Okt.2029 260.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 90.804,59 0.0 9011.0 682.0 17.Mai2031 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 90.870,45 0.0 8943.0 679.0 15.Apr.2032 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.888,65 0.0 9069.0 738.0 15.Nov.2031 50.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 90.889,39 0.0 9068.0 642.0 09.Nov.2030 52.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 90.722,88 0.0 9072.0 525.0 18.Juli2029 0.0
EVEHOL EVERSHOLT FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 90.406,36 0.0 10605.0 645.0 30.Juni2040 274.0
HCA HCA INC Unternehmen 90.418,40 0.0 9019.0 558.0 01.Sept.2030 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.418,42 0.0 9009.0 1460.0 01.März2053 488.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 90.531,63 0.0 8548.0 558.0 15.Mai2030 205.0
PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 90.534,81 0.0 9033.0 274.0 01.Feb.2027 135.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 90.543,87 0.0 8977.0 582.0 15.Jan.2032 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 90.592,23 0.0 8974.0 289.0 14.Apr.2028 194.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 90.502,91 0.0 4481.0 1911.0 02.Dez.2051 190.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 90.538,96 0.0 9053.0 620.0 02.Juli2030 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 90.572,57 0.0 9057.0 590.0 14.März2030 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.138,91 0.0 8871.0 529.0 01.Apr.2030 295.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 90.155,53 0.0 8978.0 357.0 15.Feb.2028 338.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 90.268,05 0.0 8935.0 376.0 01.Apr.2028 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.272,25 0.0 8907.0 839.0 18.Mai2033 130.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 90.276,37 0.0 9014.0 657.0 15.Jan.2031 66.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 90.300,97 0.0 8873.0 1306.0 16.Nov.2045 438.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 90.345,65 0.0 9017.0 1259.0 11.März2044 450.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 90.348,99 0.0 8961.0 240.0 28.Sept.2026 151.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 90.352,11 0.0 9000.0 630.0 07.Okt.2030 69.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 90.379,81 0.0 9036.0 486.0 09.März2029 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.163,92 0.0 1.0 526.0 15.Apr.2031 775.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.310,50 0.0 4947.0 3512.0 20.Apr.2071 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 90.215,08 0.0 6365.0 1428.0 02.Juni2045 345.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 90.319,73 0.0 9032.0 648.0 14.Okt.2030 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 89.910,65 0.0 8819.0 1296.0 03.Nov.2045 435.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 89.943,79 0.0 8898.0 1016.0 07.Mai2036 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 89.987,44 0.0 8902.0 1507.0 09.Juni2041 113.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 90.009,79 0.0 8938.0 704.0 17.Sept.2031 113.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 90.030,50 0.0 8990.0 1156.0 15.März2042 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.071,59 0.0 8847.0 737.0 28.Apr.2032 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.080,79 0.0 8886.0 491.0 22.Okt.2030 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.084,76 0.0 8973.0 1006.0 22.Aug.2037 388.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 90.088,67 0.0 8956.0 692.0 11.Juni2031 63.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 90.098,00 0.0 8988.0 437.0 01.März2030 327.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 89.887,96 0.0 8988.0 636.0 02.Sept.2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 89.919,82 0.0 8992.0 658.0 19.Nov.2030 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 89.932,63 0.0 896.0 257.0 12.Nov.2026 100.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 90.001,14 0.0 8995.0 768.0 09.Feb.2032 35.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 90.118,09 0.0 9004.0 617.0 02.Juli2030 10.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 90.133,48 0.0 9005.0 759.0 19.Jan.2032 45.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 89.803,73 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 89.667,34 0.0 8947.0 649.0 01.Feb.2031 125.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 89.699,17 0.0 8939.0 528.0 15.Feb.2030 280.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 89.748,02 0.0 8955.0 530.0 01.März2030 292.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 89.763,17 0.0 8943.0 696.0 27.Mai2031 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 89.772,43 0.0 8977.0 675.0 20.Jan.2031 0.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 89.790,39 0.0 8918.0 693.0 23.Juni2031 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 89.796,34 0.0 8900.0 1366.0 23.Juli2048 465.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 89.829,60 0.0 8957.0 370.0 31.Jan.2028 163.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 89.841,01 0.0 8968.0 655.0 19.Jan.2031 85.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 89.767,01 0.0 8977.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 89.877,29 0.0 8977.0 609.0 04.Juni2030 13.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.427,48 0.0 8898.0 968.0 08.Aug.2036 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.490,71 0.0 8941.0 711.0 17.Juni2031 10.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 89.491,54 0.0 8819.0 1348.0 19.Juni2049 488.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.498,91 0.0 9639.0 207.0 15.Juni2026 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 89.506,88 0.0 8942.0 760.0 25.Jan.2032 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.557,36 0.0 8945.0 669.0 15.März2032 380.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 89.617,16 0.0 8870.0 675.0 19.Mai2031 100.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.622,43 0.0 8905.0 797.0 15.Sept.2032 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 89.412,98 0.0 8937.0 656.0 25.Nov.2030 13.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.161,40 0.0 8858.0 335.0 01.Okt.2027 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.178,25 0.0 8887.0 675.0 22.Feb.2032 335.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 89.191,32 0.0 8885.0 721.0 25.Sept.2031 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.245,43 0.0 8775.0 1067.0 15.Mai2039 415.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 89.317,14 0.0 8853.0 513.0 01.Dez.2029 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 89.318,43 0.0 7005.0 1214.0 01.Apr.2041 290.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 89.350,01 0.0 8934.0 679.0 19.März2031 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 89.270,63 0.0 8927.0 643.0 25.Sept.2030 1.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 88.890,21 0.0 8862.0 734.0 25.Nov.2031 75.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 89.027,20 0.0 8853.0 697.0 30.Juni2031 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.060,69 0.0 8901.0 465.0 15.März2029 188.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 88.966,70 0.0 8887.0 714.0 01.Juli2031 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 89.010,38 0.0 8901.0 644.0 30.Sept.2030 1.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 89.095,80 0.0 8906.0 719.0 08.Juli2031 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 88.640,64 0.0 8796.0 433.0 20.Nov.2028 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.656,00 0.0 8736.0 1418.0 15.Juni2051 466.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 88.669,17 0.0 8867.0 474.0 11.Jan.2029 0.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 88.802,77 0.0 5821.0 1555.0 15.Nov.2050 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 88.776,94 0.0 68.0 1717.0 20.Sept.2044 170.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.625,49 0.0 8713.0 1226.0 12.Apr.2038 145.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 88.863,67 0.0 8886.0 657.0 19.Nov.2030 1.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 88.407,60 0.0 8836.0 656.0 27.Nov.2030 13.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.470,31 0.0 8831.0 370.0 08.Feb.2028 120.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 88.475,95 0.0 8768.0 696.0 27.Sept.2031 150.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 88.506,55 0.0 8749.0 693.0 01.Juni2032 320.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.528,40 0.0 7244.0 1432.0 15.Nov.2049 370.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 88.536,48 0.0 8751.0 543.0 15.Mai2030 285.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 88.539,66 0.0 8851.0 334.0 15.Sept.2027 105.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 88.560,21 0.0 8851.0 467.0 15.März2029 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.565,83 0.0 8844.0 1292.0 15.März2045 440.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.608,71 0.0 8720.0 858.0 15.Mai2035 390.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 88.612,00 0.0 8860.0 680.0 24.Feb.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 88.471,29 0.0 8847.0 688.0 10.März2031 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 88.527,00 0.0 8851.0 775.0 25.Feb.2032 25.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 88.112,96 0.0 8777.0 533.0 01.Feb.2030 230.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 88.130,29 0.0 9623.0 363.0 01.Mai2029 422.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 88.140,84 0.0 8785.0 407.0 15.Juli2028 150.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 88.146,15 0.0 8652.0 1272.0 15.Nov.2045 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 88.187,29 0.0 8766.0 606.0 13.Jan.2031 265.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 88.335,11 0.0 8743.0 1028.0 10.Apr.2035 88.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 88.356,77 0.0 8759.0 513.0 15.Dez.2029 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 88.290,86 0.0 8695.0 1163.0 30.März2037 125.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 88.315,63 0.0 8819.0 695.0 21.Apr.2031 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 88.359,22 0.0 8836.0 726.0 28.Juli2031 0.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 87.865,41 0.0 8736.0 782.0 19.Mai2032 55.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 87.893,20 0.0 8714.0 690.0 15.Juli2031 100.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.900,21 0.0 8779.0 502.0 06.Sept.2029 213.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.955,37 0.0 8748.0 517.0 22.Jan.2031 270.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.010,12 0.0 8732.0 1293.0 27.Jan.2045 430.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.037,13 0.0 8727.0 1350.0 22.Jan.2047 438.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 88.062,43 0.0 8780.0 536.0 15.Feb.2030 235.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 88.070,88 0.0 8779.0 532.0 15.Feb.2030 256.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 88.083,96 0.0 8780.0 1046.0 27.Jan.2036 141.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 87.884,97 0.0 8765.0 734.0 31.Okt.2031 55.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 87.923,27 0.0 8748.0 782.0 30.Apr.2032 45.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 87.938,73 0.0 8794.0 737.0 08.Sept.2031 0.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 88.002,29 0.0 8790.0 710.0 16.Juni2031 13.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 87.617,06 0.0 8606.0 1210.0 15.Mai2043 430.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 87.623,01 0.0 7205.0 103.0 22.Apr.2030 311.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 87.817,66 0.0 8701.0 858.0 17.Mai2033 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 87.778,63 0.0 8774.0 756.0 01.Dez.2031 13.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 87.384,40 0.0 8704.0 682.0 14.Feb.2032 300.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 87.394,49 0.0 8728.0 753.0 09.Jan.2032 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 87.449,35 0.0 8651.0 756.0 29.März2032 88.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 87.483,42 0.0 8628.0 538.0 15.Apr.2030 270.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 87.518,44 0.0 8720.0 1548.0 26.Feb.2050 325.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 87.557,61 0.0 8733.0 737.0 24.Nov.2031 63.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 87.565,32 0.0 8594.0 1237.0 15.Nov.2044 450.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 87.366,84 0.0 8736.0 758.0 25.Nov.2031 1.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.123,30 0.0 8555.0 1350.0 15.Nov.2047 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 87.132,80 0.0 8707.0 739.0 17.Feb.2033 60.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.190,46 0.0 8641.0 1529.0 18.Juli2052 420.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 87.203,18 0.0 8692.0 722.0 15.Sept.2031 50.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 87.222,57 0.0 8714.0 655.0 03.Dez.2030 25.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.224,55 0.0 8686.0 905.0 14.Okt.2033 75.0
V VISA INC Unternehmen 87.232,32 0.0 8632.0 550.0 15.Apr.2030 205.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 87.295,38 0.0 8687.0 722.0 19.Nov.2031 113.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 87.103,81 0.0 8710.0 1710.0 20.Mai2041 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.241,02 0.0 8677.0 1070.0 15.Feb.2040 600.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 87.312,19 0.0 8727.0 758.0 08.Dez.2031 13.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 86.865,31 0.0 8674.0 658.0 15.Jan.2031 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 86.906,29 0.0 8625.0 954.0 24.Juli2038 388.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 86.939,54 0.0 8649.0 878.0 24.Mai2033 50.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 87.012,46 0.0 8562.0 1335.0 20.Nov.2045 400.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 87.063,21 0.0 8642.0 785.0 07.Juli2032 82.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 87.083,34 0.0 8693.0 1405.0 14.März2052 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 87.095,43 0.0 6680.0 411.0 31.Juli2028 183.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 87.100,03 0.0 8640.0 556.0 22.Juni2030 270.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 87.059,45 0.0 8698.0 856.0 17.Jan.2033 38.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 86.598,84 0.0 8631.0 909.0 14.Sept.2033 50.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 86.658,29 0.0 8659.0 416.0 15.Sept.2028 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 86.679,78 0.0 8517.0 1039.0 12.Aug.2036 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.687,17 0.0 8669.0 617.0 25.März2031 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 86.701,99 0.0 8666.0 377.0 15.März2028 155.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 86.726,66 0.0 8583.0 723.0 26.Mai2042 100.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 86.769,89 0.0 8675.0 843.0 19.März2033 113.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 86.802,95 0.0 8645.0 1255.0 01.März2048 530.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.807,39 0.0 8662.0 1618.0 01.März2047 270.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 86.813,65 0.0 8676.0 763.0 12.Jan.2032 25.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 86.467,01 0.0 8597.0 711.0 15.Sept.2031 88.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 86.536,48 0.0 8617.0 810.0 09.Sept.2032 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.565,89 0.0 8622.0 687.0 09.Feb.2032 272.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 86.593,26 0.0 11358.0 1329.0 13.Okt.2042 388.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 86.091,29 0.0 8580.0 571.0 15.Aug.2030 265.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 86.176,05 0.0 8602.0 603.0 31.Dez.2079 150.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 86.183,07 0.0 8552.0 635.0 30.Juni2031 280.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.195,15 0.0 8461.0 1377.0 02.Mai2047 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 86.229,03 0.0 8573.0 1405.0 15.Aug.2049 445.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 86.235,11 0.0 6873.0 1222.0 21.Aug.2040 270.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 86.245,77 0.0 8590.0 700.0 01.Feb.2032 230.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.256,81 0.0 8536.0 550.0 23.Apr.2030 213.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 86.301,08 0.0 8630.0 752.0 03.Nov.2031 1.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.960,60 0.0 8530.0 1049.0 15.Jan.2038 340.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 85.968,46 0.0 8428.0 1145.0 01.Apr.2040 350.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 86.055,12 0.0 8576.0 612.0 15.Feb.2031 270.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 85.602,08 0.0 11119.0 453.0 01.Nov.2029 738.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 85.612,10 0.0 8470.0 851.0 04.Mai2033 95.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 85.623,52 0.0 8562.0 676.0 24.März2031 63.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 85.691,23 0.0 8535.0 908.0 15.Nov.2033 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.368,94 0.0 11270.0 955.0 26.Jan.2039 688.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 85.401,98 0.0 8516.0 922.0 17.Nov.2033 63.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.434,21 0.0 8493.0 693.0 05.Jan.2032 225.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 85.494,23 0.0 8537.0 659.0 18.Jan.2031 63.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 85.503,21 0.0 8502.0 892.0 01.Nov.2033 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.570,99 0.0 8491.0 972.0 24.Jan.2039 388.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 85.572,76 0.0 8522.0 905.0 26.Nov.2033 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 85.081,31 0.0 8490.0 928.0 22.Nov.2033 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 85.154,94 0.0 8478.0 687.0 21.Apr.2031 38.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.221,43 0.0 8471.0 654.0 25.Jan.2033 306.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 85.262,41 0.0 8514.0 1297.0 15.Sept.2045 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 85.271,82 0.0 8462.0 875.0 25.Okt.2033 145.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 85.094,58 0.0 8376.0 913.0 01.Dez.2036 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 85.095,37 0.0 8509.0 780.0 27.Feb.2032 10.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 85.205,10 0.0 6451.0 1690.0 01.Nov.2051 258.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 84.833,58 0.0 8480.0 674.0 21.Feb.2031 38.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 84.841,06 0.0 8379.0 659.0 15.Nov.2031 290.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 84.854,83 0.0 8377.0 623.0 01.Apr.2031 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 84.861,85 0.0 8405.0 641.0 21.Apr.2031 190.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 84.871,87 0.0 8301.0 987.0 09.Nov.2039 675.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 84.901,40 0.0 8443.0 1384.0 15.Feb.2048 425.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 84.907,25 0.0 8462.0 1412.0 01.März2049 430.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.947,68 0.0 11092.0 911.0 15.Nov.2037 650.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 85.058,40 0.0 8414.0 631.0 01.Mai2031 230.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.914,95 0.0 10396.0 883.0 23.Mai2034 240.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 84.587,22 0.0 6035.0 1644.0 15.März2051 263.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 84.625,28 0.0 8407.0 569.0 01.Juni2030 175.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 84.664,44 0.0 8419.0 702.0 15.Juli2031 63.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 84.766,60 0.0 8292.0 1721.0 13.Apr.2062 410.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 84.389,41 0.0 8319.0 693.0 15.Apr.2032 270.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 84.514,53 0.0 8301.0 821.0 13.Juli2033 199.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 84.344,98 0.0 8415.0 888.0 27.Apr.2033 20.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 84.142,25 0.0 8330.0 669.0 01.Dez.2031 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 84.173,16 0.0 8320.0 687.0 08.Nov.2032 254.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 84.223,65 0.0 8320.0 609.0 01.Mai2032 256.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 84.251,94 0.0 6422.0 1826.0 15.Juli2061 305.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 84.269,05 0.0 8421.0 764.0 16.Feb.2032 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 84.285,78 0.0 11798.0 485.0 15.Juni2030 875.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 84.303,80 0.0 8366.0 1443.0 31.Jan.2050 420.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 84.230,83 0.0 793.0 2681.0 15.Nov.2052 25.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 84.261,32 0.0 8387.0 1166.0 24.Okt.2036 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.837,52 0.0 9704.0 988.0 30.Mai2038 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 83.940,93 0.0 8347.0 574.0 03.Juni2030 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 83.988,97 0.0 11008.0 812.0 23.Aug.2033 300.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 84.060,30 0.0 8332.0 1085.0 17.Nov.2036 195.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 84.062,38 0.0 8278.0 1375.0 30.Mai2047 400.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 83.567,12 0.0 8276.0 666.0 15.Dez.2031 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 83.569,49 0.0 8345.0 753.0 18.Jan.2032 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 83.655,98 0.0 8275.0 674.0 03.Nov.2031 230.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.624,94 0.0 5962.0 14.0 15.Mai2024 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.637,33 0.0 8235.0 837.0 02.Juni2035 560.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 83.308,91 0.0 8310.0 833.0 03.Dez.2032 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.310,95 0.0 8248.0 678.0 21.Okt.2031 195.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 83.326,72 0.0 8278.0 653.0 17.Juni2031 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.448,51 0.0 6299.0 1705.0 30.Okt.2056 299.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 83.471,61 0.0 11552.0 975.0 29.März2041 763.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 83.504,79 0.0 8338.0 845.0 19.Jan.2033 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 83.550,40 0.0 8247.0 645.0 20.Okt.2032 251.0
DELL DELL INC Unternehmen 83.057,52 0.0 10759.0 345.0 15.Apr.2028 710.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 83.061,73 0.0 8297.0 644.0 04.März2031 150.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 83.095,73 0.0 8269.0 576.0 01.Juli2030 175.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.144,53 0.0 8109.0 1449.0 01.Apr.2052 425.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 83.183,71 0.0 8276.0 898.0 02.Nov.2033 100.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 83.280,48 0.0 8241.0 632.0 15.Mai2031 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.072,12 0.0 6.0 1697.0 10.März2046 200.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 82.840,91 0.0 8238.0 893.0 01.Sept.2033 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 82.873,40 0.0 8194.0 1104.0 26.Juli2036 130.0
HCA HCA INC Unternehmen 83.038,43 0.0 8291.0 1429.0 15.März2052 463.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.581,65 0.0 8220.0 689.0 01.Feb.2032 254.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 82.615,96 0.0 8125.0 1560.0 01.Dez.2056 430.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 82.654,93 0.0 10694.0 1131.0 01.Apr.2046 675.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 82.655,83 0.0 8137.0 1148.0 13.Mai2040 350.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 82.765,38 0.0 8249.0 823.0 28.Okt.2032 63.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.802,05 0.0 274.0 262.0 17.Dez.2026 213.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.306,56 0.0 8192.0 1124.0 15.Aug.2039 350.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 82.317,62 0.0 8152.0 678.0 10.Nov.2031 213.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 82.415,73 0.0 10901.0 617.0 11.Apr.2031 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 82.428,13 0.0 10990.0 1372.0 25.März2044 413.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 82.406,83 0.0 10071.0 371.0 20.Juli2053 550.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 82.059,54 0.0 8142.0 669.0 10.Jan.2037 309.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 82.067,11 0.0 8131.0 1344.0 18.Sept.2039 135.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 82.132,38 0.0 8008.0 1390.0 01.Apr.2050 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.237,18 0.0 8200.0 666.0 12.Aug.2031 200.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 82.260,59 0.0 9023.0 536.0 15.Mai2030 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.270,63 0.0 274.0 23.0 17.Juni2024 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.822,19 0.0 8169.0 1436.0 12.Sept.2047 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 81.893,02 0.0 8181.0 834.0 15.März2034 295.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 81.900,28 0.0 8164.0 628.0 01.Feb.2031 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 81.925,80 0.0 8152.0 636.0 21.Juli2032 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.936,00 0.0 8126.0 604.0 30.Okt.2030 168.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.885,77 0.0 2711.0 416.0 12.Feb.2029 594.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 81.878,12 0.0 8180.0 1044.0 14.Jan.2035 38.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 81.584,57 0.0 8120.0 1486.0 22.Feb.2052 420.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 81.597,03 0.0 8153.0 679.0 12.Sept.2031 190.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.613,01 0.0 8156.0 678.0 15.Sept.2031 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 81.621,21 0.0 8142.0 639.0 29.Jan.2031 130.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 81.648,25 0.0 8133.0 582.0 14.Mai2030 88.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 81.701,86 0.0 8112.0 608.0 10.Dez.2030 200.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 81.746,59 0.0 8044.0 1373.0 01.Juni2048 413.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 81.781,44 0.0 8066.0 1429.0 14.Juni2049 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.783,17 0.0 8172.0 706.0 15.März2032 236.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 81.721,16 0.0 1220.0 756.0 15.Nov.2031 0.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 81.681,42 0.0 9274.0 563.0 01.Juni2052 400.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 81.314,60 0.0 8941.0 641.0 20.Okt.2047 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 81.400,33 0.0 8088.0 612.0 07.Okt.2030 113.0
V VISA INC Unternehmen 81.457,63 0.0 5796.0 1779.0 15.Aug.2050 200.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 81.470,61 0.0 8126.0 672.0 12.Aug.2031 175.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 81.511,60 0.0 8086.0 793.0 31.Dez.2039 274.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 81.519,30 0.0 7968.0 944.0 16.Okt.2037 567.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.520,33 0.0 7992.0 1343.0 03.Mai2047 405.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 81.527,77 0.0 8109.0 1066.0 31.Mai2035 50.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 81.377,11 0.0 8047.0 826.0 01.Nov.2035 226.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 81.070,91 0.0 8079.0 667.0 01.Aug.2031 185.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 81.119,77 0.0 8041.0 680.0 01.Dez.2031 225.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 81.195,57 0.0 8043.0 1458.0 18.Okt.2041 163.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 81.195,88 0.0 9979.0 397.0 15.Nov.2028 472.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 81.232,38 0.0 8122.0 998.0 04.Mai2034 1.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 81.261,46 0.0 8102.0 662.0 15.Aug.2031 220.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.265,54 0.0 8080.0 1339.0 10.Feb.2045 370.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 81.083,02 0.0 402.0 218.0 26.Juni2026 100.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.886,87 0.0 8050.0 699.0 15.Jan.2032 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.585,58 0.0 8047.0 642.0 25.Feb.2031 140.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 80.689,77 0.0 9878.0 505.0 13.Apr.2030 463.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 80.694,89 0.0 7952.0 652.0 28.Okt.2031 288.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 80.779,97 0.0 7943.0 1408.0 15.Nov.2047 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.385,33 0.0 8356.0 1208.0 20.Juni2042 400.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 80.405,50 0.0 7857.0 1505.0 01.Okt.2051 380.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 80.477,11 0.0 8042.0 712.0 15.März2032 213.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.488,06 0.0 7908.0 1866.0 15.Apr.2047 138.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 80.305,67 0.0 8012.0 1098.0 16.Juli2035 25.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 80.329,70 0.0 10034.0 842.0 23.Sept.2032 13.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 80.395,95 0.0 7999.0 1625.0 14.Aug.2054 500.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.079,48 0.0 7981.0 1399.0 01.März2048 400.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 80.122,81 0.0 7843.0 1519.0 01.Apr.2050 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 80.155,02 0.0 10019.0 269.0 15.Dez.2026 0.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 80.195,59 0.0 7955.0 963.0 14.Sept.2034 113.0
V VISA INC Unternehmen 80.237,11 0.0 8014.0 1444.0 15.Sept.2047 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 80.218,93 0.0 10473.0 804.0 13.Mai2033 238.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 79.792,10 0.0 7933.0 659.0 15.Juni2031 165.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 79.827,07 0.0 7822.0 661.0 10.Nov.2032 585.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.852,65 0.0 7979.0 1744.0 19.März2060 388.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.859,70 0.0 6125.0 1632.0 01.Sept.2051 275.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 79.862,81 0.0 7972.0 667.0 01.Sept.2031 215.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 79.868,30 0.0 7753.0 1669.0 12.Aug.2056 300.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 79.890,91 0.0 7919.0 1130.0 30.Juni2036 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 79.980,93 0.0 7987.0 1211.0 24.Jan.2037 63.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 79.563,76 0.0 7940.0 639.0 15.Feb.2031 145.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 79.575,02 0.0 7795.0 659.0 09.Nov.2032 588.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 79.744,37 0.0 7953.0 634.0 04.Feb.2031 150.0
NGGLN MASSACHUSETTS ELECTRIC COMPANY 144A Unternehmen 79.768,03 0.0 7919.0 610.0 24.Nov.2030 173.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 79.735,92 0.0 7866.0 1459.0 15.Nov.2045 300.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.288,88 0.0 7601.0 444.0 01.Okt.2029 596.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.404,51 0.0 7819.0 1875.0 31.Mai2047 138.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 79.408,99 0.0 7937.0 639.0 17.März2031 178.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 79.476,97 0.0 10466.0 991.0 08.Juli2039 613.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 79.482,01 0.0 7880.0 1464.0 15.Jan.2048 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 79.511,02 0.0 7906.0 1152.0 26.Okt.2036 100.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 79.044,49 0.0 6225.0 1538.0 01.Dez.2051 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 79.088,69 0.0 7884.0 1169.0 22.Apr.2036 25.0
KR KROGER CO Unternehmen 79.213,35 0.0 7845.0 1446.0 15.Jan.2050 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 79.252,14 0.0 7805.0 1443.0 01.Juni2049 380.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 79.083,15 0.0 7869.0 1321.0 15.Feb.2045 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 79.091,97 0.0 5261.0 832.0 22.Aug.2033 200.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 78.958,77 0.0 7872.0 1189.0 24.Nov.2036 68.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.706,25 0.0 7859.0 1491.0 15.März2052 410.0
CSX CSX CORP Unternehmen 78.715,93 0.0 7703.0 1453.0 15.Apr.2050 380.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 78.744,85 0.0 7809.0 1418.0 15.Okt.2040 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 78.747,85 0.0 10499.0 93.0 07.März2025 13.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 78.270,75 0.0 7764.0 1375.0 15.Sept.2039 110.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 78.319,63 0.0 7721.0 1217.0 20.Mai2041 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 78.469,11 0.0 10413.0 256.0 13.Nov.2026 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 78.254,33 0.0 7747.0 2345.0 26.Okt.2057 175.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 78.107,12 0.0 7806.0 761.0 15.Sept.2032 185.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 78.022,63 0.0 7692.0 1634.0 01.Dez.2054 475.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 78.074,34 0.0 7805.0 1128.0 10.Sept.2035 5.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 77.836,53 0.0 7747.0 543.0 14.Jan.2030 175.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 77.914,26 0.0 7743.0 683.0 14.Feb.2033 598.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.935,70 0.0 7778.0 1404.0 11.Feb.2040 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.951,95 0.0 7687.0 1523.0 14.Sept.2043 163.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 77.504,12 0.0 7707.0 1443.0 17.Aug.2053 582.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 77.571,85 0.0 7503.0 1067.0 01.Apr.2044 525.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 77.604,78 0.0 7663.0 1878.0 01.Okt.2049 188.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 77.610,62 0.0 7735.0 1743.0 01.März2062 390.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 77.643,20 0.0 7631.0 1649.0 14.Apr.2050 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 77.734,11 0.0 7612.0 1540.0 15.Apr.2052 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 77.683,05 0.0 8515.0 979.0 01.Juni2037 500.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 77.681,19 0.0 10345.0 378.0 28.Feb.2028 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.729,80 0.0 7773.0 1141.0 12.Okt.2035 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 77.341,51 0.0 6147.0 1673.0 01.Aug.2052 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 77.473,78 0.0 7615.0 1103.0 22.Apr.2041 311.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 77.490,76 0.0 7577.0 1388.0 28.Apr.2041 175.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 77.090,36 0.0 7649.0 1672.0 31.Jan.2060 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.143,75 0.0 7613.0 1361.0 15.Juni2046 365.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 76.745,23 0.0 6906.0 289.0 10.Mai2032 258.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 76.846,28 0.0 9995.0 349.0 01.Apr.2028 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 76.901,15 0.0 7556.0 1142.0 22.Apr.2042 316.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 76.952,21 0.0 10260.0 167.0 03.Dez.2025 0.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 76.986,54 0.0 6953.0 207.0 20.Mai2026 178.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 76.772,15 0.0 10207.0 224.0 06.Juli2026 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 76.887,40 0.0 7680.0 1227.0 22.Nov.2036 25.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 76.646,52 0.0 7610.0 1443.0 01.Aug.2048 365.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 76.678,97 0.0 7625.0 1685.0 15.Aug.2059 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.687,24 0.0 7639.0 1170.0 21.Feb.2040 315.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.569,76 0.0 1.0 352.0 15.Mai2028 613.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 76.556,47 0.0 7641.0 1544.0 14.Feb.2042 127.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 76.600,88 0.0 7659.0 1165.0 15.Feb.2036 13.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 76.722,04 0.0 9680.0 352.0 01.Nov.2038 400.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 76.239,71 0.0 7549.0 523.0 15.Juli2030 528.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.386,99 0.0 7466.0 309.0 07.Okt.2027 505.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.412,06 0.0 7502.0 676.0 15.Nov.2032 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 76.453,05 0.0 9960.0 99.0 15.Apr.2025 525.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 76.323,25 0.0 12625.0 1026.0 04.Jan.2037 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 76.355,50 0.0 5085.0 403.0 15.Mai2028 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 76.235,91 0.0 7603.0 1198.0 22.Sept.2036 38.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.282,41 0.0 7519.0 1168.0 01.Juni2041 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.016,05 0.0 7465.0 1120.0 22.Apr.2042 321.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 76.043,41 0.0 10123.0 1126.0 15.März2042 563.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 76.061,49 0.0 7455.0 630.0 18.Mai2032 585.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.100,57 0.0 7551.0 383.0 02.Aug.2033 568.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.140,61 0.0 9934.0 133.0 15.Okt.2025 490.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 76.165,69 0.0 8451.0 1194.0 15.März2042 420.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.172,20 0.0 8317.0 658.0 19.Mai2032 420.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 76.184,32 0.0 9961.0 720.0 15.Nov.2033 545.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 75.746,23 0.0 9990.0 1170.0 15.Jan.2044 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 75.817,99 0.0 7572.0 1549.0 15.März2052 370.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 75.822,01 0.0 7500.0 2010.0 04.Sept.2049 138.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 75.901,17 0.0 7562.0 787.0 01.Feb.2033 188.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 75.783,83 0.0 7576.0 1131.0 21.Sept.2035 5.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 75.584,68 0.0 10053.0 368.0 10.Jan.2028 113.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 75.597,67 0.0 7421.0 1876.0 02.Juli2049 175.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.643,74 0.0 7554.0 431.0 15.März2029 525.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 75.259,99 0.0 9873.0 50.0 29.Sept.2024 330.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 75.290,00 0.0 10000.0 2.0 01.Apr.2024 80.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.310,72 0.0 7396.0 365.0 01.Mai2028 463.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 75.436,28 0.0 7426.0 1200.0 15.Mai2041 325.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 75.470,32 0.0 7542.0 798.0 15.März2033 190.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.303,49 0.0 7494.0 763.0 14.Aug.2033 445.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 74.981,92 0.0 11052.0 464.0 17.Feb.2034 278.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 74.982,98 0.0 9906.0 297.0 15.Juli2027 470.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.993,58 0.0 7396.0 328.0 07.Dez.2027 471.0
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 75.013,47 0.0 9965.0 6.0 15.Apr.2024 82.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.111,36 0.0 7441.0 342.0 20.Jan.2033 533.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 75.127,59 0.0 7502.0 1718.0 15.März2062 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.144,79 0.0 7336.0 702.0 28.März2033 495.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.197,99 0.0 7503.0 351.0 10.März2033 541.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 75.215,95 0.0 7481.0 1252.0 22.Juni2037 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 74.733,94 0.0 7467.0 1277.0 17.Sept.2041 293.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 74.776,86 0.0 7457.0 1387.0 29.Jan.2040 125.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.787,57 0.0 7426.0 1563.0 31.Juli2053 486.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 74.870,38 0.0 7366.0 1197.0 11.Mai2041 325.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.874,29 0.0 7475.0 682.0 13.Sept.2032 501.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.721,75 0.0 7322.0 1130.0 17.Okt.2040 465.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.817,60 0.0 7463.0 1028.0 05.März2038 460.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.461,38 0.0 14678.0 935.0 25.Juni2038 680.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.471,97 0.0 7370.0 754.0 12.Jan.2034 521.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.573,34 0.0 7394.0 345.0 17.Jan.2028 464.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 74.596,83 0.0 9820.0 110.0 01.Juni2025 400.0
PVH PVH CORP Unternehmen 74.680,89 0.0 9861.0 120.0 10.Juli2025 463.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 74.523,46 0.0 5319.0 828.0 15.Sept.2033 225.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 74.220,60 0.0 9891.0 479.0 07.März2029 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.267,34 0.0 9760.0 97.0 01.Apr.2025 295.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.316,71 0.0 7358.0 632.0 12.Jan.2032 502.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.335,21 0.0 7380.0 347.0 01.Feb.2033 501.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 74.340,83 0.0 7432.0 1461.0 15.März2040 80.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.358,73 0.0 9765.0 245.0 20.Nov.2026 430.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 74.401,36 0.0 7336.0 448.0 31.Mai2029 443.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 74.422,85 0.0 9831.0 207.0 15.Juli2027 475.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 74.442,44 0.0 7404.0 1600.0 14.Feb.2053 350.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 73.962,19 0.0 14439.0 394.0 20.Nov.2028 813.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.032,97 0.0 9851.0 184.0 09.März2026 460.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 74.181,32 0.0 9236.0 206.0 12.Mai2026 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 73.707,91 0.0 9661.0 281.0 23.Apr.2027 395.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 73.751,64 0.0 9724.0 1370.0 15.Juli2052 563.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.837,18 0.0 9802.0 132.0 11.Aug.2025 355.0
T AT&T INC Unternehmen 73.511,04 0.0 7305.0 1304.0 01.Feb.2043 310.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 73.511,71 0.0 7341.0 1542.0 14.Sept.2052 477.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.523,41 0.0 7221.0 189.0 13.Apr.2026 397.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.530,63 0.0 7312.0 507.0 09.Feb.2030 455.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 73.561,30 0.0 10398.0 218.0 26.Juni2026 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.610,94 0.0 9815.0 97.0 25.März2025 340.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 73.624,56 0.0 9807.0 94.0 15.März2025 350.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.204,30 0.0 9726.0 60.0 08.Nov.2024 90.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 73.288,65 0.0 7323.0 1547.0 19.Sept.2049 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 73.345,07 0.0 9777.0 46.0 13.Sept.2024 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 73.354,58 0.0 4889.0 2623.0 27.Jan.2051 5.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 73.356,07 0.0 9662.0 201.0 01.Juni2026 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.390,31 0.0 7327.0 1408.0 13.März2052 348.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 73.409,61 0.0 7309.0 1274.0 01.März2050 480.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 73.330,86 0.0 7333.0 1274.0 16.Feb.2037 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 73.438,26 0.0 6349.0 397.0 21.Juli2028 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.953,25 0.0 7238.0 67.0 02.Dez.2024 250.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 73.011,89 0.0 7159.0 1600.0 15.Mai2060 395.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 73.097,30 0.0 7288.0 1563.0 02.Sept.2052 472.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 73.116,84 0.0 7213.0 99.0 08.Apr.2025 289.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 73.127,02 0.0 9594.0 403.0 01.Nov.2028 390.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 73.136,69 0.0 9703.0 70.0 15.Dez.2024 175.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.148,21 0.0 7281.0 355.0 14.Feb.2028 422.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 72.987,97 0.0 7246.0 1583.0 04.Juni2041 60.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 73.040,99 0.0 4867.0 985.0 17.Sept.2035 200.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 72.716,26 0.0 9629.0 118.0 15.Juni2025 240.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 72.730,90 0.0 9091.0 645.0 04.Okt.2030 0.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.826,02 0.0 7247.0 624.0 14.Aug.2031 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 72.501,53 0.0 7237.0 91.0 04.März2025 313.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 72.539,95 0.0 9660.0 435.0 15.März2029 435.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.574,67 0.0 7088.0 1492.0 01.Apr.2051 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 72.577,92 0.0 7143.0 1170.0 03.Nov.2042 290.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 72.631,23 0.0 9659.0 359.0 02.März2028 396.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 72.244,31 0.0 9476.0 1253.0 01.Juni2045 495.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 72.246,28 0.0 9477.0 320.0 15.Okt.2027 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 72.290,66 0.0 9597.0 473.0 18.Aug.2029 405.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 72.322,38 0.0 9538.0 247.0 01.Dez.2026 330.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 72.348,32 0.0 9528.0 412.0 15.Dez.2028 428.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 72.410,46 0.0 9586.0 306.0 18.Juli2027 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 72.412,16 0.0 8893.0 1206.0 28.Okt.2041 388.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.425,93 0.0 7186.0 114.0 02.Juni2025 245.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.939,14 0.0 7134.0 107.0 12.Mai2030 224.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.117,73 0.0 7160.0 1188.0 21.Juli2042 291.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 72.151,85 0.0 9609.0 356.0 15.März2028 400.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 72.148,91 0.0 4766.0 1024.0 23.Mai2036 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 72.176,17 0.0 7121.0 1687.0 02.Dez.2054 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.705,35 0.0 9535.0 106.0 29.Apr.2025 63.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 71.770,76 0.0 7146.0 697.0 17.Aug.2032 415.0
KFW KFW Government Related 71.832,89 0.0 9440.0 369.0 03.Apr.2028 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 71.919,54 0.0 7159.0 1269.0 12.Aug.2041 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.927,94 0.0 8989.0 375.0 22.März2028 210.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.931,12 0.0 7174.0 82.0 28.Jan.2025 163.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 71.434,46 0.0 9426.0 292.0 01.Juni2027 310.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 71.537,62 0.0 7118.0 1558.0 24.Nov.2041 100.0
KR KROGER CO Unternehmen 71.598,50 0.0 9429.0 238.0 15.Okt.2026 265.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.642,58 0.0 7160.0 94.0 13.März2025 194.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.643,74 0.0 9374.0 440.0 01.Apr.2029 370.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.657,62 0.0 7119.0 1479.0 09.Feb.2053 515.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.662,66 0.0 7044.0 448.0 15.Apr.2029 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 71.635,60 0.0 9551.0 457.0 09.Nov.2028 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.182,16 0.0 7003.0 681.0 23.Juni2038 693.0
WMT WALMART INC Unternehmen 71.200,94 0.0 7118.0 1317.0 22.Sept.2041 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.261,62 0.0 7120.0 275.0 16.März2028 362.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.367,64 0.0 7095.0 119.0 17.Juni2030 208.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.386,53 0.0 7000.0 661.0 15.Apr.2032 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 71.246,08 0.0 7057.0 429.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 71.311,45 0.0 7073.0 434.0 18.Dez.2028 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.933,39 0.0 7001.0 1233.0 20.Nov.2040 265.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.935,57 0.0 7061.0 358.0 02.Feb.2028 310.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.938,44 0.0 6938.0 1468.0 15.Okt.2050 350.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 71.043,75 0.0 6957.0 1494.0 15.Apr.2050 332.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.076,45 0.0 7092.0 365.0 01.März2028 319.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.149,40 0.0 9436.0 348.0 01.Feb.2028 340.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 71.054,74 0.0 2016.0 979.0 15.Juli2036 345.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 70.948,04 0.0 9459.0 454.0 27.Okt.2028 1.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 71.071,60 0.0 7042.0 387.0 02.Juni2028 285.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 70.670,56 0.0 9392.0 270.0 16.Feb.2027 280.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 70.774,10 0.0 6942.0 1436.0 07.Apr.2041 130.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 70.879,63 0.0 9328.0 530.0 01.Juni2030 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 70.682,16 0.0 7020.0 1591.0 05.Mai2041 50.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 70.430,38 0.0 9384.0 235.0 15.Sept.2026 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.441,69 0.0 7034.0 279.0 08.März2027 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.449,35 0.0 10051.0 937.0 16.März2037 525.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 70.515,01 0.0 8805.0 1129.0 09.März2037 188.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.567,61 0.0 2594.0 633.0 12.Aug.2032 615.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.185,19 0.0 6880.0 1848.0 01.Juli2049 175.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.263,87 0.0 9354.0 1183.0 15.März2044 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 70.268,64 0.0 8703.0 1254.0 20.Jan.2048 444.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 70.299,83 0.0 9863.0 97.0 09.Apr.2025 390.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.348,35 0.0 6963.0 295.0 21.Mai2027 285.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 70.398,69 0.0 7004.0 268.0 26.Jan.2032 306.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 70.180,92 0.0 1400.0 174.0 01.Jan.2026 100.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 69.912,50 0.0 6985.0 1249.0 20.Sept.2048 463.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 69.934,73 0.0 9310.0 278.0 03.März2027 245.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 69.921,18 0.0 6849.0 739.0 24.Okt.2033 525.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 70.110,97 0.0 6901.0 533.0 08.Apr.2030 321.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 69.663,69 0.0 9195.0 464.0 01.Juni2029 295.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 69.666,19 0.0 6838.0 188.0 31.Dez.2079 150.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 69.670,87 0.0 6911.0 256.0 07.Dez.2026 254.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 69.813,26 0.0 6971.0 1531.0 15.März2052 355.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 69.815,22 0.0 9188.0 414.0 30.Okt.2028 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.726,53 0.0 6338.0 2323.0 20.März2051 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 69.678,13 0.0 6905.0 708.0 18.Juni2032 320.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 69.427,92 0.0 6928.0 177.0 19.Jan.2026 110.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.433,80 0.0 9074.0 660.0 01.Apr.2032 380.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 69.457,34 0.0 9251.0 361.0 15.März2028 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 69.566,51 0.0 9275.0 589.0 18.März2030 13.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 69.648,92 0.0 6938.0 271.0 28.Jan.2027 233.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 69.446,34 0.0 9231.0 909.0 09.Jan.2034 125.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 69.505,60 0.0 9267.0 576.0 23.Jan.2030 5.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 69.586,12 0.0 6943.0 277.0 13.Feb.2027 185.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.622,97 0.0 6943.0 273.0 01.Feb.2027 185.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 69.151,17 0.0 13699.0 374.0 31.Juli2028 700.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 69.165,37 0.0 9175.0 469.0 15.Aug.2029 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 69.184,44 0.0 9196.0 215.0 17.Juni2026 105.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 69.189,64 0.0 9004.0 1161.0 16.Okt.2043 500.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 69.229,50 0.0 7999.0 1456.0 25.Okt.2047 350.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 68.902,14 0.0 6881.0 1581.0 15.März2052 330.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 68.980,25 0.0 6885.0 369.0 28.Feb.2028 254.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 69.002,57 0.0 13556.0 685.0 26.Nov.2032 590.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 69.092,25 0.0 6898.0 1515.0 13.Sept.2049 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 68.946,22 0.0 6894.0 1610.0 18.März2041 38.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 69.030,41 0.0 6776.0 241.0 17.Nov.2026 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.040,79 0.0 6899.0 238.0 08.Sept.2026 135.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 68.667,93 0.0 9147.0 918.0 03.März2034 138.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 68.683,56 0.0 9154.0 239.0 14.Sept.2026 115.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 68.794,87 0.0 6862.0 226.0 04.Aug.2027 178.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 68.867,85 0.0 6785.0 1566.0 01.Dez.2051 320.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 68.871,08 0.0 11248.0 942.0 15.Mai2038 638.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.842,58 0.0 2.0 732.0 09.Juli2036 625.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 68.732,87 0.0 6746.0 392.0 15.Nov.2028 540.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.413,41 0.0 6827.0 1297.0 01.Sept.2040 210.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 68.453,11 0.0 6759.0 1262.0 13.Nov.2040 235.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.535,05 0.0 6688.0 1728.0 15.Okt.2070 373.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 68.569,81 0.0 9010.0 450.0 01.Juni2029 420.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 68.585,02 0.0 9026.0 535.0 13.Mai2030 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.632,84 0.0 11416.0 513.0 15.Sept.2030 825.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 68.432,42 0.0 6821.0 263.0 15.Dez.2026 110.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 68.500,01 0.0 6759.0 1618.0 06.Dez.2052 410.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 68.208,97 0.0 6814.0 281.0 10.März2027 236.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 68.243,01 0.0 8422.0 584.0 01.Okt.2030 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 68.293,75 0.0 9031.0 1178.0 02.Nov.2037 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 68.332,19 0.0 10483.0 178.0 19.Jan.2026 150.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 68.339,07 0.0 9073.0 247.0 15.Okt.2026 88.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.148,55 0.0 6804.0 504.0 01.Sept.2029 230.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 68.372,24 0.0 6835.0 1606.0 04.März2041 38.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 67.932,94 0.0 6779.0 182.0 12.Feb.2026 173.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 67.969,72 0.0 6785.0 1131.0 15.März2043 438.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 68.000,76 0.0 6626.0 382.0 13.Okt.2028 595.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 68.094,07 0.0 6730.0 1654.0 15.Dez.2051 285.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.661,40 0.0 8421.0 1428.0 25.Feb.2050 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.711,52 0.0 6666.0 1576.0 15.Mai2050 290.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 67.717,24 0.0 6731.0 306.0 17.Juni2027 206.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 67.808,01 0.0 13184.0 466.0 17.Sept.2029 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 67.823,08 0.0 6781.0 376.0 22.März2028 238.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 67.875,56 0.0 6736.0 391.0 29.Mai2028 220.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 67.667,29 0.0 6758.0 1599.0 14.Sept.2040 15.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 67.529,21 0.0 6677.0 658.0 10.Dez.2031 353.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 67.626,89 0.0 6756.0 1607.0 26.Sept.2040 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 67.508,58 0.0 6728.0 1645.0 17.Sept.2041 40.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 67.568,09 0.0 8998.0 707.0 04.Juni2031 13.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 67.130,30 0.0 6612.0 1596.0 15.Mai2050 280.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 67.160,23 0.0 8873.0 335.0 15.Okt.2027 183.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.317,40 0.0 6723.0 1577.0 15.März2051 313.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.318,78 0.0 6653.0 423.0 08.Nov.2028 283.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 67.340,20 0.0 13452.0 978.0 17.Sept.2038 598.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 67.200,50 0.0 6669.0 566.0 02.Juni2030 220.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.890,34 0.0 8832.0 1247.0 16.Juli2044 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 66.990,81 0.0 6694.0 422.0 11.Sept.2028 190.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 67.057,06 0.0 8931.0 672.0 15.März2032 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.712,52 0.0 9496.0 222.0 04.Aug.2026 245.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 66.753,39 0.0 6569.0 1556.0 15.Mai2050 295.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.760,70 0.0 12602.0 983.0 29.März2040 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 66.387,76 0.0 8795.0 519.0 15.Jan.2030 290.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 66.485,06 0.0 6564.0 1848.0 15.Dez.2061 305.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 66.562,87 0.0 6591.0 1505.0 15.Juli2051 338.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 66.595,40 0.0 9494.0 272.0 01.März2027 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.607,81 0.0 6562.0 1629.0 11.Mai2050 265.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 66.612,67 0.0 8869.0 367.0 09.März2028 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 66.432,86 0.0 6589.0 126.0 21.Juli2025 475.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 66.606,66 0.0 6613.0 568.0 01.Juni2030 205.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 66.276,43 0.0 13063.0 895.0 29.Nov.2035 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.249,64 0.0 7346.0 1932.0 01.Sept.2052 215.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 66.297,75 0.0 6539.0 202.0 20.Mai2026 400.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 65.992,43 0.0 6518.0 637.0 18.Nov.2036 315.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 66.037,93 0.0 6599.0 620.0 17.März2031 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 65.868,73 0.0 420.0 143.0 17.Sept.2025 240.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 66.035,21 0.0 388.0 282.0 10.Feb.2027 25.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 65.664,48 0.0 7826.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 65.627,41 0.0 6465.0 1486.0 23.Nov.2048 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.629,31 0.0 6480.0 206.0 04.Juni2026 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 65.634,61 0.0 8731.0 412.0 20.Juli2028 113.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 65.737,71 0.0 8756.0 670.0 16.März2032 376.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 65.799,37 0.0 6569.0 547.0 28.Feb.2030 216.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.690,76 0.0 6445.0 817.0 23.Okt.2034 450.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 65.412,94 0.0 6461.0 1567.0 15.Juni2050 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 65.453,43 0.0 6446.0 1582.0 20.Nov.2050 288.0
CSX CSX CORP Unternehmen 65.531,24 0.0 8725.0 1401.0 15.März2049 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.532,39 0.0 6516.0 1673.0 05.Aug.2051 270.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.487,25 0.0 2.0 673.0 18.Okt.2034 725.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.152,93 0.0 6376.0 1562.0 15.Okt.2052 313.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.217,35 0.0 6520.0 1700.0 22.Sept.2051 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.218,76 0.0 6487.0 1667.0 08.Feb.2051 265.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 65.225,67 0.0 6491.0 1693.0 12.Aug.2051 263.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 65.233,85 0.0 6439.0 1625.0 01.Juni2050 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 65.257,60 0.0 6446.0 1655.0 10.Dez.2051 275.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 65.257,68 0.0 8538.0 582.0 01.Apr.2031 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.199,31 0.0 2147.0 65.0 25.Nov.2024 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 64.911,05 0.0 8047.0 1320.0 23.Jan.2049 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 64.947,97 0.0 6448.0 1457.0 25.Jan.2052 280.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 64.960,33 0.0 6483.0 1256.0 11.März2044 457.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 65.011,50 0.0 8470.0 1276.0 15.Apr.2046 445.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 65.046,18 0.0 6432.0 1643.0 21.Dez.2051 280.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 65.079,34 0.0 6461.0 652.0 02.Juni2031 205.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.629,12 0.0 6439.0 1369.0 27.Feb.2047 445.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.652,43 0.0 12817.0 1040.0 19.Jan.2039 488.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 64.698,86 0.0 7906.0 1307.0 01.Apr.2045 375.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.839,08 0.0 12742.0 917.0 28.Mai2037 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 64.611,41 0.0 6380.0 1443.0 01.Dez.2045 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.694,95 0.0 6432.0 220.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 64.707,59 0.0 6387.0 242.0 21.Okt.2026 300.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 64.767,13 0.0 12784.0 416.0 07.Dez.2028 450.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 64.413,27 0.0 8540.0 604.0 15.Jan.2031 250.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 64.467,45 0.0 8333.0 961.0 15.Okt.2040 590.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 64.505,48 0.0 12608.0 594.0 01.Juni2032 925.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 64.589,26 0.0 9114.0 499.0 15.Nov.2029 313.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.535,80 0.0 10.0 91.0 01.März2025 250.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 64.200,82 0.0 8921.0 1281.0 28.Sept.2048 510.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 64.321,58 0.0 6397.0 1556.0 15.Aug.2051 313.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.185,66 0.0 11.0 1115.0 01.Jan.2043 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 64.339,89 0.0 213.0 1877.0 17.Juni2049 188.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 64.291,14 0.0 6403.0 584.0 03.Juli2030 160.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 63.972,22 0.0 8392.0 1860.0 10.Juli2048 180.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 64.062,17 0.0 8519.0 891.0 19.Mai2033 25.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 63.974,11 0.0 9682.0 504.0 01.Mai2052 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.616,62 0.0 8345.0 1001.0 15.Nov.2037 380.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 63.688,23 0.0 6291.0 1653.0 03.Juni2050 250.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 63.696,12 0.0 8481.0 545.0 05.März2030 205.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 63.824,76 0.0 6935.0 1535.0 01.Apr.2051 325.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 63.729,70 0.0 8932.0 1969.0 15.Mai2115 477.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 63.471,25 0.0 6320.0 483.0 15.Aug.2029 339.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 63.472,84 0.0 6277.0 594.0 07.Okt.2030 205.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 63.573,64 0.0 9046.0 309.0 20.Juni2027 138.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 63.530,54 0.0 6343.0 678.0 01.Sept.2031 200.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 63.167,87 0.0 6133.0 2102.0 16.Juni2062 188.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 63.177,71 0.0 8341.0 594.0 15.Nov.2030 230.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 63.229,61 0.0 8297.0 571.0 15.Okt.2030 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.086,98 0.0 6292.0 320.0 20.Aug.2027 275.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 62.983,91 0.0 8333.0 563.0 15.Mai2030 180.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 62.996,46 0.0 6286.0 609.0 05.März2031 326.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 63.057,59 0.0 6303.0 371.0 20.März2028 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.580,97 0.0 9586.0 99.0 03.Apr.2025 88.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 62.587,52 0.0 6163.0 1458.0 10.Dez.2051 449.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 62.619,55 0.0 6255.0 1704.0 15.März2051 250.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 62.747,71 0.0 8334.0 682.0 15.Feb.2032 295.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.755,08 0.0 12475.0 31.0 18.Juli2024 88.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 62.779,29 0.0 6099.0 1352.0 01.Apr.2051 370.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 62.582,65 0.0 417.0 87.0 14.Feb.2025 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 62.329,52 0.0 8204.0 657.0 18.Nov.2036 302.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.362,90 0.0 6137.0 1966.0 01.Sept.2051 163.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 62.445,13 0.0 6215.0 1698.0 15.Aug.2052 265.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 62.484,25 0.0 8272.0 606.0 15.Dez.2030 215.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 62.525,36 0.0 8282.0 677.0 15.Jan.2032 280.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 62.557,99 0.0 6241.0 276.0 25.Feb.2027 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.143,89 0.0 9507.0 264.0 12.Jan.2027 263.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 61.973,38 0.0 8819.0 341.0 08.Okt.2027 75.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 61.911,13 0.0 8831.0 1235.0 15.Sept.2044 475.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 61.982,42 0.0 8227.0 1484.0 26.Feb.2055 463.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 62.030,57 0.0 8256.0 1026.0 10.Nov.2034 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 61.590,72 0.0 6066.0 1633.0 13.Nov.2050 255.0
LIN LINDE INC Unternehmen 61.642,89 0.0 8083.0 1254.0 07.Nov.2042 355.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.649,44 0.0 8788.0 414.0 05.Aug.2028 140.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 61.659,62 0.0 8170.0 681.0 15.Jan.2032 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 61.402,34 0.0 11112.0 834.0 06.Feb.2034 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 61.462,53 0.0 12258.0 71.0 16.Dez.2025 100.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 61.561,95 0.0 6080.0 1559.0 02.Juni2048 330.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 60.885,89 0.0 6050.0 1479.0 01.Aug.2047 360.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 60.572,05 0.0 6034.0 2085.0 22.Jan.2051 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.632,61 0.0 10014.0 0.0 30.Okt.2024 602.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.663,02 0.0 7930.0 1489.0 15.Mai2055 438.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.393,12 0.0 7993.0 1383.0 01.Aug.2047 395.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 60.398,68 0.0 5987.0 1593.0 15.Jan.2051 270.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 60.490,23 0.0 6015.0 2260.0 24.Nov.2051 95.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 60.072,12 0.0 12014.0 1675.0 25.März2060 483.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 60.279,92 0.0 7991.0 672.0 01.Feb.2032 310.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 60.186,75 0.0 939.0 139.0 01.Sept.2025 300.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 59.879,96 0.0 11648.0 1111.0 15.Okt.2045 738.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.030,13 0.0 8479.0 1230.0 08.Juli2044 450.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 59.774,11 0.0 7946.0 1247.0 01.Sept.2042 365.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.782,36 0.0 11600.0 719.0 18.Sept.2033 638.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.326,72 0.0 11613.0 836.0 23.Sept.2034 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.495,37 0.0 8497.0 623.0 21.März2031 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.520,28 0.0 7934.0 3398.0 21.März2119 215.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 59.040,95 0.0 8397.0 1070.0 15.Mai2035 40.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.077,86 0.0 5836.0 1656.0 02.Juni2050 310.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 58.877,55 0.0 5871.0 1979.0 01.Sept.2060 245.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 58.989,27 0.0 8367.0 606.0 15.Dez.2030 215.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 58.921,63 0.0 5819.0 1697.0 01.Dez.2051 315.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.598,87 0.0 5771.0 1193.0 17.Okt.2039 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 58.729,68 0.0 1920.0 556.0 24.Okt.2030 415.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 58.438,15 0.0 6417.0 666.0 13.Nov.2031 285.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.096,54 0.0 11520.0 912.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.130,74 0.0 11543.0 917.0 15.Aug.2038 750.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.190,27 0.0 5794.0 1595.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.216,44 0.0 5787.0 1572.0 01.Aug.2048 320.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.121,52 0.0 12846.0 725.0 13.Apr.2040 574.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 57.848,77 0.0 5761.0 1738.0 15.Aug.2050 213.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.921,73 0.0 2397.0 753.0 12.Aug.2034 540.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 57.560,79 0.0 7616.0 771.0 01.Dez.2032 186.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 57.585,57 0.0 11265.0 470.0 02.Okt.2029 488.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.630,74 0.0 5761.0 2114.0 26.Jan.2046 13.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 57.764,43 0.0 11316.0 1016.0 15.Mai2048 655.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 57.391,91 0.0 11244.0 935.0 15.Mai2038 650.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 57.516,67 0.0 5652.0 1888.0 01.Mai2060 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 57.322,87 0.0 11048.0 759.0 30.Apr.2033 350.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.058,90 0.0 11092.0 567.0 01.Nov.2031 800.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 57.089,51 0.0 7584.0 653.0 15.Aug.2036 249.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.161,73 0.0 11208.0 489.0 23.Sept.2029 413.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 57.200,85 0.0 8147.0 660.0 15.Aug.2031 225.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 57.022,69 0.0 5662.0 568.0 17.Mai2030 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.201,49 0.0 7095.0 209.0 02.Juni2026 240.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.806,18 0.0 11041.0 566.0 01.Nov.2031 800.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 56.859,25 0.0 11308.0 321.0 22.Juli2027 75.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.593,64 0.0 7504.0 1497.0 15.Feb.2051 375.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.656,55 0.0 7385.0 1471.0 05.Apr.2050 358.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 56.548,22 0.0 5605.0 2398.0 26.Apr.2051 50.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 56.657,87 0.0 5610.0 753.0 22.Nov.2032 250.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 56.694,61 0.0 11094.0 232.0 15.Sept.2026 430.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 56.759,70 0.0 5597.0 1031.0 20.Nov.2037 350.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 56.287,17 0.0 11095.0 657.0 15.Juli2033 838.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 56.355,10 0.0 11252.0 957.0 15.Sept.2038 670.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.414,57 0.0 5569.0 1705.0 02.Dez.2052 315.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.491,28 0.0 5593.0 714.0 21.Mai2032 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 56.031,17 0.0 11178.0 358.0 07.Dez.2027 75.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 56.034,21 0.0 11102.0 1085.0 18.Dez.2037 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 56.054,56 0.0 11183.0 358.0 07.Dez.2027 75.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.109,86 0.0 7347.0 1202.0 01.Nov.2041 337.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 56.201,52 0.0 11132.0 35.0 02.Aug.2024 150.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 56.208,83 0.0 10992.0 1356.0 01.Nov.2052 625.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 56.215,36 0.0 11035.0 1408.0 20.Mai2053 600.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.043,98 0.0 5549.0 639.0 21.Apr.2031 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.095,43 0.0 5546.0 1560.0 02.Dez.2046 275.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 55.828,59 0.0 7405.0 1391.0 15.Aug.2046 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.999,67 0.0 11182.0 691.0 15.März2033 655.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 55.812,40 0.0 5540.0 609.0 22.Okt.2030 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.840,96 0.0 7396.0 1578.0 16.Aug.2041 75.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 55.585,97 0.0 10888.0 1341.0 15.Nov.2052 635.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 55.666,35 0.0 7400.0 1191.0 01.März2041 338.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 55.680,60 0.0 10832.0 880.0 15.Okt.2037 685.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 55.726,70 0.0 5560.0 1674.0 05.Sept.2051 317.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 55.701,26 0.0 10933.0 490.0 14.Aug.2029 313.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.332,80 0.0 9190.0 197.0 08.Apr.2026 70.0
THAMES THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS Unternehmen 55.345,92 0.0 10752.0 925.0 28.Sept.2037 513.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 55.371,56 0.0 10890.0 887.0 15.Juni2037 663.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 55.333,07 0.0 5511.0 2414.0 02.Sept.2050 38.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 55.019,18 0.0 10938.0 359.0 17.Jan.2028 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.021,10 0.0 9718.0 1116.0 22.Jan.2044 613.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 55.073,28 0.0 10990.0 111.0 08.Mai2025 25.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 55.172,35 0.0 5511.0 1665.0 15.Sept.2051 320.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.182,59 0.0 10911.0 925.0 15.Jan.2038 645.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.139,46 0.0 5450.0 1783.0 02.Dez.2052 280.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 54.746,59 0.0 7184.0 1498.0 01.Dez.2051 365.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.806,16 0.0 10627.0 741.0 27.Sept.2034 675.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 54.868,63 0.0 10672.0 983.0 01.Okt.2039 625.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.922,94 0.0 10929.0 415.0 14.Juli2028 63.0
CSX CSX CORP Unternehmen 54.991,19 0.0 10708.0 870.0 01.Okt.2036 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 54.922,09 0.0 5482.0 678.0 21.Aug.2031 175.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 54.938,72 0.0 10786.0 135.0 20.Aug.2025 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 54.977,88 0.0 5443.0 1782.0 18.Juni2052 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 54.574,69 0.0 10824.0 4.0 09.Apr.2024 88.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.619,71 0.0 10703.0 1075.0 15.Nov.2041 613.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.639,18 0.0 10845.0 1007.0 09.Feb.2040 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 54.666,86 0.0 10777.0 143.0 15.Sept.2025 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.687,23 0.0 10730.0 894.0 15.Nov.2036 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 54.708,77 0.0 10875.0 1585.0 15.Feb.2063 605.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 54.730,69 0.0 10884.0 778.0 12.Jan.2033 288.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 54.732,81 0.0 8873.0 466.0 01.Dez.2036 200.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 54.450,56 0.0 7105.0 1489.0 15.Apr.2051 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 54.474,90 0.0 10775.0 1095.0 14.Jan.2042 610.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.086,91 0.0 5381.0 1615.0 09.Aug.2049 301.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.120,46 0.0 10690.0 657.0 17.Jan.2033 713.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 54.136,98 0.0 9005.0 494.0 01.Sept.2029 263.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 54.112,78 0.0 10626.0 399.0 04.Juli2028 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.792,06 0.0 10535.0 639.0 17.Nov.2033 627.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 53.857,93 0.0 10706.0 1418.0 15.Feb.2053 588.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 53.925,18 0.0 9805.0 351.0 13.Okt.2027 0.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.476,94 0.0 10409.0 227.0 29.Okt.2027 715.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.487,54 0.0 10532.0 788.0 15.Dez.2034 595.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.494,10 0.0 10469.0 659.0 01.Nov.2032 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.608,13 0.0 10593.0 334.0 15.Jan.2028 663.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 53.620,03 0.0 10468.0 1387.0 15.Okt.2052 575.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 53.723,78 0.0 894.0 185.0 19.Feb.2026 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 53.550,57 0.0 10661.0 66.0 25.Nov.2024 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.631,13 0.0 10630.0 151.0 15.Okt.2025 200.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 53.258,19 0.0 10431.0 653.0 15.Nov.2032 610.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.274,17 0.0 10565.0 1109.0 30.Jan.2042 588.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.377,21 0.0 10628.0 901.0 27.Feb.2037 615.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.159,12 0.0 10389.0 647.0 25.Okt.2033 583.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.165,49 0.0 10614.0 418.0 15.März2029 695.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.181,46 0.0 10516.0 508.0 15.Juli2030 620.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 52.980,76 0.0 10583.0 80.0 16.Jan.2025 63.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.747,55 0.0 10303.0 637.0 28.Okt.2033 604.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.776,85 0.0 10337.0 315.0 01.Dez.2027 690.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.797,55 0.0 10552.0 954.0 15.März2035 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 52.718,31 0.0 10538.0 79.0 14.Jan.2025 25.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 52.805,99 0.0 10555.0 87.0 10.Feb.2025 50.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 52.568,98 0.0 10297.0 1065.0 15.Nov.2041 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 52.644,06 0.0 6445.0 1587.0 01.Okt.2050 280.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.652,43 0.0 7498.0 1480.0 01.Sept.2049 363.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 52.692,83 0.0 10512.0 93.0 16.März2025 1063.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.517,06 0.0 6515.0 650.0 02.Juni2031 215.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 52.544,65 0.0 10508.0 97.0 19.März2025 50.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 52.583,93 0.0 10474.0 119.0 13.Juni2025 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 52.254,60 0.0 10425.0 128.0 16.Juli2025 35.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 52.294,60 0.0 10442.0 1629.0 15.Sept.2115 613.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.312,79 0.0 10162.0 1095.0 02.Okt.2043 625.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 52.314,61 0.0 10433.0 123.0 27.Juni2025 38.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.322,27 0.0 10352.0 669.0 15.Jan.2033 580.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 52.362,17 0.0 7330.0 1537.0 09.Apr.2050 325.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 52.461,43 0.0 10468.0 110.0 07.Mai2025 25.0
UNVHGR UNIVERSITY CA REVS Government Related 52.372,31 0.0 10266.0 893.0 15.Mai2043 577.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.980,91 0.0 10202.0 115.0 15.Juni2025 700.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.104,42 0.0 10171.0 637.0 21.Okt.2033 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.114,20 0.0 10304.0 285.0 15.Juli2027 610.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 52.185,84 0.0 10423.0 444.0 18.Sept.2028 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 51.983,91 0.0 10260.0 757.0 01.Sept.2032 225.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 52.051,80 0.0 10382.0 155.0 22.Okt.2025 63.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 52.148,42 0.0 10430.0 108.0 30.Apr.2025 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.188,52 0.0 10438.0 109.0 05.Mai2025 0.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 52.049,90 0.0 9710.0 366.0 01.Aug.2037 400.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 51.746,47 0.0 10183.0 696.0 12.Juni2033 581.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.947,73 0.0 10320.0 341.0 17.Feb.2028 663.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 51.457,90 0.0 10264.0 344.0 10.März2028 650.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 51.484,14 0.0 10215.0 314.0 23.Juni2027 100.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 51.521,71 0.0 10289.0 1464.0 15.Sept.2053 550.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 51.539,66 0.0 10302.0 144.0 11.Sept.2025 10.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 51.557,13 0.0 6868.0 1920.0 17.März2062 304.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 51.621,30 0.0 10063.0 126.0 15.Okt.2025 588.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.242,05 0.0 10231.0 346.0 15.März2028 625.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.292,59 0.0 10092.0 328.0 15.Dez.2029 600.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 51.317,37 0.0 10182.0 336.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 51.330,38 0.0 10180.0 435.0 01.Nov.2028 200.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.403,46 0.0 10025.0 1358.0 01.Apr.2050 530.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.431,80 0.0 6852.0 1431.0 19.Sept.2046 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 51.304,99 0.0 10205.0 322.0 15.Juli2027 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 51.258,60 0.0 10251.0 693.0 19.März2031 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.966,67 0.0 10000.0 2.0 01.Apr.2024 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 51.029,81 0.0 10113.0 422.0 28.Aug.2028 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.066,44 0.0 10196.0 671.0 14.Sept.2033 572.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.111,67 0.0 9990.0 98.0 01.Mai2025 580.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.165,47 0.0 10029.0 692.0 15.Mai2033 565.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 51.181,15 0.0 10173.0 324.0 26.Juli2027 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.742,80 0.0 10134.0 1080.0 15.Sept.2040 540.0
T AT&T INC Unternehmen 50.829,68 0.0 10104.0 1106.0 15.Aug.2041 555.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 50.838,23 0.0 9997.0 682.0 21.Nov.2032 495.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.870,28 0.0 9921.0 693.0 27.März2033 513.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.943,66 0.0 10074.0 679.0 11.Jan.2033 559.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.451,22 0.0 9985.0 168.0 06.Jan.2026 480.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.496,64 0.0 9864.0 497.0 01.Apr.2030 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.496,89 0.0 10083.0 1560.0 15.Sept.2062 580.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.515,56 0.0 9982.0 291.0 01.Juli2027 520.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 50.532,04 0.0 9850.0 1420.0 01.Apr.2053 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.532,48 0.0 9906.0 745.0 25.Mai2034 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.541,51 0.0 9844.0 991.0 26.März2041 532.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 50.612,21 0.0 10122.0 229.0 20.Juli2026 0.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 50.641,37 0.0 9943.0 432.0 15.Mai2029 513.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 50.538,90 0.0 10107.0 220.0 17.Juni2026 1.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.226,63 0.0 9829.0 265.0 06.Apr.2027 460.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.232,37 0.0 9944.0 157.0 15.Jan.2026 525.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.304,42 0.0 9922.0 370.0 15.Juni2028 500.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.350,42 0.0 10000.0 2.0 01.Apr.2024 145.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 50.353,99 0.0 10010.0 529.0 15.Aug.2030 545.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 50.363,86 0.0 9998.0 1182.0 06.Feb.2044 550.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 50.377,43 0.0 6709.0 1594.0 15.März2051 305.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.412,64 0.0 9841.0 698.0 29.März2033 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.423,61 0.0 8397.0 626.0 15.März2031 238.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 50.231,73 0.0 10046.0 238.0 24.Aug.2026 1.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 50.275,54 0.0 10047.0 819.0 25.Juni2032 10.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 50.313,93 0.0 4963.0 1751.0 11.Mai2051 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.404,80 0.0 10078.0 386.0 13.März2028 95.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.936,40 0.0 9805.0 1502.0 10.Mai2053 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.939,06 0.0 9949.0 12.0 01.Mai2025 98.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.948,68 0.0 9935.0 305.0 15.Aug.2027 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.964,12 0.0 9864.0 115.0 10.Juni2025 440.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.969,62 0.0 9993.0 292.0 10.März2027 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.970,39 0.0 9771.0 1368.0 15.Apr.2049 501.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 49.981,11 0.0 9983.0 355.0 15.März2028 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 50.013,25 0.0 9961.0 8.0 22.Apr.2025 98.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.028,07 0.0 9975.0 6.0 15.Apr.2024 70.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.037,19 0.0 9896.0 284.0 26.Juni2028 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.043,28 0.0 9860.0 149.0 15.Nov.2025 413.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.044,73 0.0 9854.0 685.0 01.Dez.2032 490.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.046,23 0.0 9994.0 1056.0 15.März2040 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.072,36 0.0 9939.0 21.0 12.Juni2024 265.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.076,48 0.0 9950.0 127.0 09.Aug.2026 511.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.085,47 0.0 9998.0 32.0 13.März2026 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.121,22 0.0 9849.0 326.0 25.Nov.2027 525.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.131,82 0.0 9821.0 181.0 15.Apr.2026 463.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.167,89 0.0 9993.0 46.0 01.März2026 613.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 50.022,53 0.0 4982.0 910.0 20.Juli2034 175.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.699,45 0.0 9911.0 713.0 03.März2033 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.706,98 0.0 9875.0 1343.0 15.Aug.2052 595.0
SRE SEMPRA Unternehmen 49.709,67 0.0 9782.0 97.0 01.Apr.2025 330.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.721,15 0.0 9860.0 78.0 15.Jan.2025 435.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.734,52 0.0 9894.0 178.0 13.Feb.2026 450.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.819,45 0.0 9904.0 661.0 15.Aug.2032 540.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.860,66 0.0 9920.0 34.0 01.Aug.2024 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.860,98 0.0 9818.0 402.0 14.Nov.2028 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.862,14 0.0 9961.0 378.0 07.März2028 213.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 49.866,94 0.0 9829.0 106.0 15.Mai2025 400.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.871,92 0.0 9930.0 38.0 15.Aug.2024 395.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 49.899,53 0.0 9948.0 169.0 01.März2026 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.920,26 0.0 9971.0 361.0 14.März2028 438.0
AET AETNA INC Unternehmen 49.933,54 0.0 9860.0 62.0 15.Nov.2024 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 49.878,62 0.0 248.0 1006.0 17.Juni2035 160.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 49.749,51 0.0 9950.0 960.0 10.Nov.2033 0.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.862,44 0.0 9863.0 486.0 30.Apr.2029 113.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 49.434,85 0.0 9745.0 101.0 15.Apr.2025 320.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.451,30 0.0 9711.0 269.0 01.Apr.2027 370.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 49.471,77 0.0 9794.0 58.0 30.Okt.2024 250.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 49.482,27 0.0 9856.0 344.0 23.Feb.2028 460.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.522,52 0.0 9815.0 64.0 21.Nov.2024 260.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.539,80 0.0 9850.0 129.0 01.Aug.2025 388.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 49.546,29 0.0 9896.0 175.0 15.März2026 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.547,28 0.0 9816.0 52.0 07.Okt.2024 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.565,67 0.0 9892.0 43.0 01.Sept.2024 320.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 49.582,82 0.0 9810.0 1402.0 17.Jan.2054 566.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 49.602,84 0.0 9775.0 98.0 07.Apr.2025 313.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.609,35 0.0 9834.0 117.0 26.Juni2025 355.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.647,08 0.0 9848.0 346.0 12.Jan.2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.668,46 0.0 9908.0 20.0 01.Juni2025 82.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.669,35 0.0 9896.0 34.0 30.Juli2024 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.198,25 0.0 9733.0 109.0 15.Mai2025 295.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.221,76 0.0 9832.0 434.0 15.März2029 438.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.270,65 0.0 9785.0 62.0 13.Nov.2024 188.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.271,01 0.0 9784.0 344.0 01.Feb.2029 465.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.284,43 0.0 9700.0 368.0 28.Apr.2028 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.285,50 0.0 9705.0 194.0 19.Apr.2026 350.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.294,90 0.0 9781.0 64.0 21.Nov.2024 225.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.296,55 0.0 9847.0 475.0 15.Sept.2029 450.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.297,17 0.0 9776.0 164.0 15.Jan.2026 430.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 49.303,89 0.0 9845.0 382.0 15.Sept.2048 570.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.307,37 0.0 9709.0 191.0 06.Apr.2026 325.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 49.337,30 0.0 9616.0 421.0 01.Apr.2029 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.345,49 0.0 9858.0 139.0 15.Sept.2025 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.355,75 0.0 9382.0 1365.0 03.Apr.2049 463.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.378,12 0.0 9744.0 724.0 15.Juni2033 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.388,32 0.0 9829.0 171.0 15.Feb.2026 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.400,22 0.0 9822.0 81.0 23.Jan.2026 337.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 49.426,24 0.0 9847.0 426.0 26.Feb.2029 475.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 49.266,40 0.0 9853.0 332.0 04.Aug.2027 1.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 49.370,79 0.0 4872.0 899.0 15.Mai2035 300.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 48.938,96 0.0 9701.0 378.0 15.Juli2028 445.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 48.944,07 0.0 9767.0 91.0 01.März2025 325.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 48.956,46 0.0 9765.0 179.0 01.März2026 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 48.973,25 0.0 9601.0 1301.0 15.Nov.2048 535.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 48.983,48 0.0 9791.0 95.0 19.März2025 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.991,72 0.0 9633.0 636.0 24.Mai2033 491.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 48.997,22 0.0 9642.0 186.0 01.Apr.2026 325.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 48.999,00 0.0 9793.0 43.0 01.Sept.2024 98.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.001,46 0.0 9769.0 1260.0 04.März2046 538.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 49.010,93 0.0 9793.0 94.0 15.März2025 315.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.045,54 0.0 9701.0 105.0 01.Mai2025 270.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.048,02 0.0 9635.0 636.0 01.Juni2032 550.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.063,99 0.0 9769.0 261.0 15.Feb.2027 395.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.072,51 0.0 9712.0 1459.0 15.Jan.2054 525.0
V VISA INC Unternehmen 49.080,81 0.0 9728.0 160.0 14.Dez.2025 315.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 49.107,04 0.0 9761.0 170.0 02.Feb.2026 413.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.107,19 0.0 9743.0 121.0 01.Juli2025 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 49.107,97 0.0 6999.0 1633.0 05.März2051 300.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.118,80 0.0 9812.0 316.0 15.Sept.2027 425.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.122,40 0.0 9707.0 101.0 15.Apr.2025 265.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 49.134,34 0.0 9813.0 1098.0 15.Sept.2040 513.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 49.138,23 0.0 9690.0 1368.0 18.Juni2050 510.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.145,28 0.0 9637.0 353.0 27.März2028 388.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 49.149,62 0.0 9819.0 38.0 15.Aug.2024 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.157,51 0.0 9686.0 1437.0 15.Juni2053 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.160,62 0.0 9812.0 686.0 09.Sept.2032 460.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 49.151,81 0.0 9811.0 465.0 11.Jan.2029 88.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.684,10 0.0 9684.0 1388.0 21.Feb.2053 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.707,31 0.0 9697.0 262.0 06.Feb.2027 330.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.772,03 0.0 9723.0 78.0 15.Jan.2025 163.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.780,25 0.0 9748.0 94.0 15.März2025 295.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 48.818,30 0.0 9588.0 1233.0 22.Mai2045 515.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 48.824,38 0.0 6880.0 458.0 01.Mai2029 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.825,16 0.0 9649.0 197.0 14.Mai2026 320.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 48.829,12 0.0 9737.0 86.0 14.Feb.2025 250.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 48.851,41 0.0 9661.0 201.0 01.Juni2026 345.0
KFW KFW MTN Government Related 48.859,14 0.0 9771.0 48.0 20.Sept.2024 50.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 48.871,41 0.0 9581.0 434.0 01.Apr.2029 400.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 48.872,27 0.0 9773.0 47.0 16.Sept.2024 50.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 48.890,65 0.0 9766.0 267.0 15.März2027 430.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 48.904,49 0.0 9693.0 294.0 13.Juli2027 440.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.919,13 0.0 9781.0 45.0 10.Sept.2024 63.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 48.432,83 0.0 9675.0 354.0 15.März2028 415.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 48.444,73 0.0 9675.0 1470.0 15.März2053 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.456,75 0.0 9680.0 269.0 15.März2027 395.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.468,22 0.0 9524.0 651.0 15.Mai2032 470.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.482,37 0.0 9525.0 315.0 01.Okt.2027 355.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 48.521,89 0.0 9552.0 1368.0 15.Juni2052 550.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.532,83 0.0 9633.0 106.0 01.Mai2025 185.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 48.539,49 0.0 9645.0 302.0 04.Aug.2028 444.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 48.552,39 0.0 9642.0 460.0 30.Juli2029 450.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 48.554,03 0.0 9678.0 675.0 01.Sept.2032 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 48.599,36 0.0 9717.0 483.0 05.März2029 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.606,73 0.0 9584.0 1250.0 05.Dez.2043 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.623,57 0.0 9644.0 256.0 10.Jan.2028 389.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.637,63 0.0 9639.0 103.0 22.Apr.2026 208.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 48.643,19 0.0 9597.0 407.0 15.Dez.2028 475.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.646,49 0.0 9698.0 77.0 10.Jan.2025 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 48.652,02 0.0 9665.0 263.0 20.Jan.2027 363.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 48.487,77 0.0 9697.0 361.0 19.Nov.2027 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.496,27 0.0 9682.0 90.0 24.Feb.2025 200.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 48.667,47 0.0 9729.0 481.0 05.März2029 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.213,94 0.0 7920.0 1479.0 01.Juni2049 365.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.265,61 0.0 9584.0 390.0 25.Juli2028 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.273,81 0.0 9530.0 490.0 03.Dez.2029 402.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.294,79 0.0 9420.0 1115.0 01.Okt.2041 495.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 48.306,61 0.0 9556.0 303.0 01.Juli2028 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.315,62 0.0 9635.0 354.0 26.Feb.2028 350.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 48.325,60 0.0 9476.0 1344.0 15.Mai2050 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 48.333,51 0.0 9596.0 262.0 11.Jan.2027 345.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 48.340,73 0.0 9630.0 1503.0 27.Feb.2053 488.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 48.347,20 0.0 9574.0 292.0 15.Juni2027 345.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 48.370,82 0.0 9502.0 517.0 15.Apr.2030 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.379,15 0.0 9664.0 700.0 15.Sept.2032 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.379,86 0.0 9669.0 93.0 13.März2026 200.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 48.385,97 0.0 9670.0 93.0 11.März2025 190.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.402,54 0.0 9680.0 403.0 24.Apr.2028 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 48.174,28 0.0 8012.0 1801.0 01.Sept.2050 245.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 48.202,41 0.0 9530.0 851.0 13.Juni2033 130.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.937,12 0.0 9546.0 392.0 15.Aug.2028 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.940,30 0.0 9426.0 1162.0 05.Dez.2043 530.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 47.949,38 0.0 6814.0 1548.0 15.Feb.2051 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.976,02 0.0 9557.0 1689.0 27.Feb.2063 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 47.997,03 0.0 7999.0 620.0 23.Sept.2030 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 48.036,34 0.0 7832.0 1118.0 01.Apr.2040 360.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 48.046,13 0.0 9595.0 184.0 10.März2026 341.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.064,98 0.0 9377.0 1207.0 01.Apr.2044 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.065,39 0.0 9537.0 1269.0 29.Juli2045 490.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 48.074,85 0.0 7968.0 1375.0 09.Feb.2045 345.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.088,00 0.0 9595.0 1447.0 09.Sept.2052 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.089,24 0.0 9365.0 462.0 21.Mai2029 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.102,77 0.0 9509.0 193.0 15.Apr.2026 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.113,82 0.0 9506.0 285.0 11.Mai2027 315.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 48.114,87 0.0 9619.0 377.0 26.Jan.2028 25.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.123,15 0.0 9547.0 209.0 10.Juni2026 265.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 47.679,10 0.0 9489.0 265.0 15.Feb.2027 420.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 47.680,36 0.0 9510.0 441.0 01.Okt.2028 50.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.688,80 0.0 9378.0 665.0 01.Mai2032 400.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 47.690,06 0.0 9392.0 1173.0 15.Dez.2043 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 47.700,41 0.0 9476.0 669.0 03.Aug.2033 442.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.725,82 0.0 9490.0 310.0 25.Juli2027 329.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 47.727,59 0.0 9514.0 121.0 23.Juni2025 125.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 47.737,91 0.0 9469.0 341.0 12.Jan.2028 388.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 47.746,79 0.0 9497.0 220.0 04.Aug.2026 370.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 47.768,33 0.0 9530.0 440.0 01.März2029 350.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.779,43 0.0 9361.0 415.0 15.Okt.2029 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.792,36 0.0 9475.0 198.0 24.Apr.2026 200.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.834,83 0.0 9418.0 445.0 15.Mai2029 413.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 47.850,60 0.0 9404.0 1575.0 01.Juni2062 525.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 47.856,75 0.0 9569.0 274.0 23.März2027 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 47.902,27 0.0 9546.0 112.0 20.Mai2025 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 47.906,82 0.0 9479.0 759.0 14.Apr.2032 100.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.488,10 0.0 9395.0 247.0 18.Nov.2026 290.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 47.489,39 0.0 9492.0 412.0 18.Sept.2028 313.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 47.500,31 0.0 9393.0 458.0 01.Juni2029 338.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 47.501,85 0.0 9491.0 318.0 15.Sept.2027 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.561,83 0.0 9442.0 345.0 15.Jan.2028 360.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 47.564,13 0.0 9349.0 551.0 15.Nov.2030 455.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 47.614,65 0.0 9385.0 1441.0 15.Juni2052 495.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 47.617,86 0.0 9495.0 422.0 01.März2030 425.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 47.654,58 0.0 9350.0 1245.0 15.Nov.2045 500.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 47.416,76 0.0 9328.0 1209.0 22.Juni2038 190.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 47.546,37 0.0 9509.0 443.0 18.Sept.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 47.161,67 0.0 9342.0 339.0 15.Nov.2027 250.0
KFW KFW Government Related 47.168,52 0.0 9427.0 128.0 18.Juli2025 38.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.223,97 0.0 9317.0 325.0 15.Okt.2027 288.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.236,37 0.0 9437.0 442.0 15.März2029 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 47.238,89 0.0 9436.0 279.0 11.März2027 295.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 47.244,08 0.0 4723.0 2716.0 18.Jan.2052 5.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.278,61 0.0 9323.0 235.0 01.Okt.2026 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.287,18 0.0 9358.0 336.0 02.Nov.2027 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.311,05 0.0 7807.0 1327.0 15.Juli2046 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.326,15 0.0 9286.0 1198.0 13.Nov.2043 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.331,25 0.0 9449.0 443.0 07.März2029 340.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.353,56 0.0 9431.0 688.0 22.Aug.2032 430.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.366,44 0.0 9292.0 515.0 01.Apr.2030 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.384,78 0.0 9474.0 1100.0 23.März2040 463.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 46.905,01 0.0 9368.0 279.0 08.März2027 265.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.932,84 0.0 9376.0 321.0 12.Sept.2027 300.0
V VISA INC Unternehmen 46.995,01 0.0 9391.0 322.0 15.Sept.2027 275.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 46.999,85 0.0 9357.0 540.0 29.Nov.2029 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.003,34 0.0 6662.0 1453.0 21.Juli2052 297.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.031,20 0.0 9356.0 154.0 24.Okt.2026 120.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.042,66 0.0 9405.0 140.0 01.Sept.2025 55.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 47.044,63 0.0 9316.0 1482.0 15.Jan.2053 480.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 47.052,92 0.0 9403.0 234.0 15.Sept.2026 255.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 47.082,41 0.0 9335.0 860.0 31.Okt.2033 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.104,61 0.0 9201.0 1548.0 15.Okt.2058 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.122,39 0.0 9419.0 439.0 20.März2030 398.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.134,02 0.0 9330.0 1438.0 15.Juli2052 500.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.143,85 0.0 9244.0 656.0 15.Apr.2032 415.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 47.076,29 0.0 4688.0 2659.0 19.Jan.2061 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 46.664,03 0.0 9134.0 1310.0 14.Apr.2046 445.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 46.670,29 0.0 9321.0 1294.0 15.März2045 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 46.711,77 0.0 9329.0 1273.0 15.März2045 475.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 46.723,34 0.0 9197.0 513.0 11.Juni2030 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 46.730,10 0.0 9279.0 200.0 22.Apr.2027 158.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 46.753,99 0.0 9309.0 474.0 15.Aug.2029 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 46.781,94 0.0 9153.0 1259.0 21.Okt.2045 475.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 46.784,35 0.0 9262.0 535.0 01.Juli2030 405.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 46.809,48 0.0 9287.0 499.0 15.Jan.2030 385.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 46.817,03 0.0 9333.0 227.0 15.Aug.2026 274.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.838,30 0.0 7662.0 1407.0 15.Nov.2049 400.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 46.840,10 0.0 9199.0 481.0 01.Okt.2029 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 46.853,06 0.0 9243.0 1947.0 04.Okt.2052 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 46.861,35 0.0 9356.0 562.0 21.Jan.2030 88.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 46.417,93 0.0 9263.0 167.0 15.Dez.2025 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 46.467,59 0.0 9127.0 1230.0 15.Mai2044 463.0
NOV NOV INC Unternehmen 46.487,93 0.0 9184.0 496.0 01.Dez.2029 360.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 46.489,98 0.0 9282.0 173.0 06.Jan.2026 75.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 46.531,26 0.0 9203.0 537.0 15.Juni2030 370.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.537,28 0.0 9213.0 287.0 15.Apr.2027 213.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 46.548,09 0.0 9073.0 1261.0 01.Okt.2046 490.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.575,76 0.0 9302.0 1255.0 15.Sept.2044 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.589,41 0.0 9145.0 1162.0 01.Dez.2044 545.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 46.589,76 0.0 9251.0 695.0 11.Juli2031 88.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.620,23 0.0 9153.0 1297.0 15.Nov.2046 475.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.641,11 0.0 9271.0 209.0 01.Juni2026 180.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 46.146,31 0.0 9218.0 234.0 01.Sept.2026 175.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.191,92 0.0 6466.0 1542.0 15.Okt.2050 300.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 46.211,72 0.0 9200.0 266.0 15.Jan.2027 220.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 46.232,32 0.0 9220.0 318.0 20.Aug.2027 270.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.236,83 0.0 9218.0 482.0 23.Aug.2029 330.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 46.237,19 0.0 9076.0 1681.0 15.Mai2064 475.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 46.248,64 0.0 9242.0 188.0 02.März2027 127.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 46.296,00 0.0 9252.0 188.0 02.März2026 105.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 46.346,53 0.0 9260.0 188.0 09.März2026 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 46.355,13 0.0 9164.0 937.0 05.Juli2034 138.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 46.367,23 0.0 9234.0 209.0 28.Mai2026 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.376,04 0.0 9254.0 276.0 21.Feb.2027 220.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.384,76 0.0 9259.0 181.0 28.Jan.2027 112.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.902,03 0.0 9165.0 230.0 12.Aug.2026 125.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 45.928,53 0.0 9158.0 215.0 15.Juni2026 100.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 45.945,30 0.0 9157.0 221.0 15.Juli2026 165.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.992,33 0.0 9012.0 1235.0 01.Nov.2044 465.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 46.004,46 0.0 9201.0 540.0 25.März2030 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.030,05 0.0 9164.0 874.0 12.Feb.2035 350.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 46.041,42 0.0 9180.0 222.0 15.Juli2026 145.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 46.055,83 0.0 9093.0 286.0 23.Apr.2027 280.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 46.064,46 0.0 9196.0 223.0 15.Juli2026 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 46.021,87 0.0 9204.0 546.0 02.Okt.2029 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 45.653,82 0.0 9130.0 241.0 22.Sept.2027 147.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 45.663,01 0.0 8951.0 495.0 01.Okt.2030 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.681,17 0.0 9090.0 304.0 01.Juni2027 145.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 45.689,96 0.0 9135.0 239.0 20.Sept.2026 195.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 45.720,19 0.0 9133.0 664.0 15.März2032 405.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 45.721,83 0.0 9133.0 664.0 15.März2032 405.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 45.741,76 0.0 9146.0 579.0 28.Feb.2030 35.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 45.750,60 0.0 8940.0 1343.0 01.Apr.2047 435.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 45.802,53 0.0 8321.0 1240.0 20.Sept.2047 520.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.809,22 0.0 9142.0 1524.0 09.Sept.2052 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.810,53 0.0 9113.0 305.0 10.Juni2027 170.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 45.824,86 0.0 1885.0 1714.0 29.Nov.2052 280.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 45.753,52 0.0 8757.0 591.0 20.März2052 300.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 45.402,96 0.0 8947.0 1211.0 15.Juni2044 480.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 45.405,57 0.0 8944.0 1520.0 19.Juni2059 513.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.417,33 0.0 9070.0 1203.0 15.März2044 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 45.484,16 0.0 9061.0 412.0 15.Feb.2029 325.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 45.495,96 0.0 9067.0 268.0 15.Jan.2027 165.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 45.501,83 0.0 9096.0 238.0 14.Sept.2026 145.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 45.530,08 0.0 9071.0 483.0 15.Aug.2029 313.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.531,03 0.0 8994.0 536.0 30.Mai2030 350.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 45.619,85 0.0 9013.0 537.0 01.Juni2030 350.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 45.629,63 0.0 9091.0 1266.0 01.März2047 520.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 45.509,31 0.0 9101.0 594.0 29.März2030 1.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.286,42 0.0 8964.0 506.0 01.Dez.2029 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.293,84 0.0 8897.0 1306.0 14.Mai2046 445.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.296,09 0.0 8934.0 534.0 01.Mai2030 313.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 45.322,90 0.0 8934.0 530.0 15.Mai2030 363.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.377,10 0.0 8982.0 1283.0 15.Juli2046 480.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.380,47 0.0 9075.0 241.0 23.Sept.2027 163.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 44.939,16 0.0 8867.0 499.0 01.Nov.2034 303.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.946,94 0.0 8989.0 377.0 24.März2028 200.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 44.962,08 0.0 8905.0 547.0 15.Juni2030 315.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 45.041,44 0.0 8962.0 355.0 26.Jan.2028 285.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 45.075,66 0.0 8907.0 541.0 13.Mai2030 295.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.956,02 0.0 8942.0 686.0 30.Apr.2031 50.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 44.672,63 0.0 8843.0 547.0 01.Juni2030 290.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.717,01 0.0 8844.0 545.0 15.Mai2030 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 44.723,35 0.0 8885.0 386.0 20.Apr.2028 138.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 44.733,99 0.0 8942.0 765.0 19.Jan.2032 25.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 44.750,32 0.0 8943.0 498.0 15.Sept.2029 263.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.754,37 0.0 8905.0 444.0 12.Jan.2029 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.799,80 0.0 8940.0 634.0 23.Sept.2030 38.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.802,07 0.0 8883.0 548.0 01.Juli2030 330.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 44.834,03 0.0 8959.0 494.0 15.Sept.2029 295.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.847,32 0.0 9842.0 162.0 16.Dez.2025 450.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 44.857,24 0.0 8945.0 316.0 15.Juli2027 135.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.875,94 0.0 8920.0 519.0 15.Jan.2030 285.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 44.682,24 0.0 8936.0 656.0 15.Nov.2030 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 44.690,06 0.0 8938.0 678.0 03.Feb.2031 0.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.852,07 0.0 4477.0 1908.0 05.Sept.2052 205.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.379,68 0.0 8872.0 332.0 15.Sept.2027 140.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 44.394,19 0.0 8840.0 528.0 01.Feb.2030 260.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.403,52 0.0 8857.0 938.0 01.März2036 355.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.419,14 0.0 8731.0 1251.0 21.Nov.2044 445.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.456,04 0.0 8880.0 1091.0 15.März2039 388.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.487,16 0.0 8886.0 -8.0 15.März2060 400.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.489,93 0.0 8782.0 539.0 15.Apr.2030 260.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.497,79 0.0 8802.0 545.0 20.Mai2030 282.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 44.497,86 0.0 8691.0 1367.0 15.Apr.2050 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 44.563,09 0.0 8857.0 438.0 10.Dez.2028 190.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.564,27 0.0 8801.0 540.0 01.Mai2030 280.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.568,52 0.0 8783.0 532.0 30.Apr.2030 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.585,32 0.0 8802.0 1071.0 15.Juni2039 413.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 44.586,55 0.0 8854.0 591.0 15.Jan.2031 325.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 44.618,07 0.0 8816.0 544.0 14.Mai2030 295.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 44.618,38 0.0 8745.0 537.0 01.Okt.2050 370.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 44.124,91 0.0 8718.0 543.0 30.Apr.2030 265.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 44.134,61 0.0 8684.0 1278.0 01.Dez.2045 450.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.136,39 0.0 8815.0 689.0 10.März2032 297.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 44.185,20 0.0 8800.0 400.0 09.Juni2028 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 44.189,09 0.0 8820.0 670.0 08.März2037 385.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 44.218,03 0.0 8670.0 1427.0 01.Mai2050 435.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 44.227,31 0.0 8779.0 588.0 15.Jan.2031 340.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.261,22 0.0 8777.0 515.0 01.Dez.2029 238.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 44.283,28 0.0 8854.0 333.0 17.Sept.2027 136.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.313,32 0.0 8738.0 682.0 13.Mai2032 340.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 44.189,08 0.0 2181.0 875.0 31.Mai2035 425.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 43.950,63 0.0 2703.0 0.0 nan 0.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.922,40 0.0 8673.0 541.0 15.Apr.2030 250.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 43.945,46 0.0 8692.0 543.0 04.Juni2030 315.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 43.946,41 0.0 8637.0 743.0 15.Apr.2033 342.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 43.966,00 0.0 8785.0 499.0 13.Sept.2029 245.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.998,24 0.0 8653.0 1164.0 01.Dez.2042 463.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.998,34 0.0 8637.0 1362.0 15.Nov.2048 450.0
AET AETNA INC Unternehmen 44.023,17 0.0 8791.0 1217.0 15.März2044 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.039,85 0.0 8632.0 1263.0 01.Mai2045 440.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 44.052,23 0.0 8668.0 1463.0 01.Juni2052 450.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 44.097,69 0.0 8814.0 764.0 15.Jan.2032 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.119,51 0.0 8773.0 807.0 15.Feb.2035 650.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.626,27 0.0 8563.0 1150.0 15.Mai2042 450.0
AMD XILINX INC Unternehmen 43.653,58 0.0 8656.0 557.0 01.Juni2030 238.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 43.704,29 0.0 5739.0 1803.0 01.Dez.2060 278.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.735,47 0.0 8568.0 665.0 27.März2032 363.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 43.784,94 0.0 8574.0 1274.0 15.Okt.2044 413.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.790,73 0.0 8715.0 1386.0 20.Aug.2048 445.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 43.804,04 0.0 8630.0 576.0 01.Okt.2030 270.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 43.763,56 0.0 8627.0 1004.0 20.Apr.2035 125.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 43.363,68 0.0 8630.0 442.0 01.Feb.2029 285.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 43.388,61 0.0 7721.0 1385.0 01.Mai2050 420.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.398,34 0.0 8583.0 1426.0 29.Juni2048 405.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 43.418,05 0.0 8661.0 675.0 01.März2032 338.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.495,62 0.0 12287.0 462.0 02.Feb.2030 950.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 43.512,67 0.0 8684.0 829.0 28.Jan.2033 113.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.551,28 0.0 8495.0 1349.0 05.Apr.2049 455.0
COR CENCORA INC Unternehmen 43.559,63 0.0 8592.0 1368.0 15.Dez.2047 430.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 43.593,91 0.0 9659.0 431.0 01.März2029 435.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.604,14 0.0 8714.0 942.0 20.Sept.2037 500.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 43.371,06 0.0 8459.0 1997.0 01.Apr.2122 445.0
CSX CSX CORP Unternehmen 43.136,40 0.0 8596.0 1728.0 01.März2068 465.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.149,05 0.0 8623.0 542.0 15.März2030 240.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 43.154,97 0.0 8545.0 630.0 01.Juni2031 270.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 43.186,93 0.0 8584.0 601.0 15.Jan.2031 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 43.208,67 0.0 8466.0 1216.0 15.Okt.2042 395.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 43.219,29 0.0 8587.0 637.0 15.Juli2031 290.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.226,13 0.0 8639.0 689.0 17.März2032 300.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 43.231,85 0.0 8547.0 546.0 24.Apr.2030 238.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.289,68 0.0 8577.0 1723.0 20.Okt.2045 175.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.321,95 0.0 8566.0 546.0 30.Apr.2030 245.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 43.329,59 0.0 8634.0 687.0 14.Feb.2032 280.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.336,26 0.0 8467.0 1435.0 15.Apr.2052 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.340,21 0.0 8641.0 535.0 15.Feb.2030 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 42.862,37 0.0 8555.0 688.0 03.März2032 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.863,50 0.0 8491.0 1353.0 15.Jan.2047 420.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.865,91 0.0 8485.0 551.0 01.Mai2030 220.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 42.936,46 0.0 8493.0 1292.0 02.Dez.2041 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 42.953,12 0.0 8541.0 595.0 30.Jan.2031 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 43.022,87 0.0 8566.0 1285.0 22.Feb.2048 426.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.035,04 0.0 8588.0 688.0 01.März2032 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.049,42 0.0 8468.0 1263.0 15.Juni2048 513.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 43.060,38 0.0 8598.0 543.0 01.März2030 213.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 43.060,65 0.0 8531.0 554.0 15.Mai2030 225.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.074,32 0.0 8607.0 544.0 12.März2030 225.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.017,46 0.0 10.0 818.0 01.März2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 42.694,53 0.0 8485.0 1235.0 15.Sept.2037 95.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.710,40 0.0 8514.0 1431.0 01.März2049 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.717,11 0.0 8500.0 444.0 15.Jan.2029 225.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.755,28 0.0 8485.0 562.0 01.Juni2030 210.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 42.786,43 0.0 8449.0 693.0 15.Mai2032 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 42.793,35 0.0 8359.0 1085.0 01.Apr.2040 413.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.835,21 0.0 8555.0 1200.0 15.März2043 450.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.841,72 0.0 8502.0 1323.0 01.Feb.2047 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 42.628,74 0.0 5655.0 3828.0 15.Jan.2120 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.369,67 0.0 8271.0 1417.0 01.Apr.2050 420.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.443,28 0.0 8416.0 559.0 15.Mai2030 200.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.501,74 0.0 8345.0 1314.0 15.Nov.2046 430.0
FI FISERV INC Unternehmen 42.502,75 0.0 8398.0 1390.0 01.Juli2049 440.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 42.584,61 0.0 8483.0 525.0 15.Feb.2030 305.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.120,58 0.0 8412.0 1360.0 15.März2048 445.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 42.167,83 0.0 8422.0 633.0 05.März2031 200.0
NXPI NXP BV Unternehmen 42.170,06 0.0 8341.0 629.0 11.Mai2031 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.205,57 0.0 8422.0 622.0 25.Feb.2031 230.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 42.232,62 0.0 8413.0 525.0 15.Feb.2030 305.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 42.279,69 0.0 8313.0 607.0 01.Apr.2031 295.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 42.289,40 0.0 8419.0 648.0 01.Aug.2031 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 42.295,09 0.0 8421.0 701.0 21.Jan.2032 213.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.344,67 0.0 8456.0 1361.0 15.März2049 465.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 41.893,97 0.0 8236.0 1292.0 02.Juni2047 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 41.901,11 0.0 8301.0 632.0 10.Juni2031 270.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 41.908,61 0.0 8324.0 688.0 21.Dez.2031 220.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 41.934,19 0.0 8274.0 660.0 12.Okt.2031 250.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 41.958,37 0.0 8362.0 651.0 15.Aug.2031 263.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.977,92 0.0 8345.0 721.0 15.Juli2032 260.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 42.027,22 0.0 8339.0 680.0 15.Dez.2031 240.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 42.032,26 0.0 8340.0 646.0 03.Juni2031 215.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 42.063,77 0.0 6891.0 1800.0 12.Mai2061 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.067,33 0.0 8360.0 1762.0 08.Aug.2062 410.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 42.076,51 0.0 8408.0 623.0 15.März2031 250.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 42.014,16 0.0 937.0 735.0 01.Juni2032 225.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 41.607,45 0.0 6903.0 214.0 15.Juni2026 153.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 41.624,65 0.0 8245.0 680.0 02.Nov.2031 200.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.640,46 0.0 8151.0 1219.0 16.Apr.2043 402.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.655,83 0.0 8303.0 1362.0 01.März2047 415.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 41.717,80 0.0 8275.0 615.0 23.Juni2032 269.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 41.762,64 0.0 8268.0 675.0 09.Nov.2031 225.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.800,93 0.0 8352.0 626.0 12.März2031 230.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 41.821,36 0.0 8358.0 627.0 15.März2031 230.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.834,56 0.0 8355.0 1168.0 15.März2042 438.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.395,41 0.0 8256.0 1420.0 03.März2047 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.401,32 0.0 8253.0 1311.0 01.März2045 405.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 41.402,02 0.0 8184.0 589.0 01.Okt.2030 200.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 41.410,74 0.0 8239.0 663.0 27.Jan.2033 268.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 41.421,53 0.0 8260.0 1352.0 01.März2045 370.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 41.444,58 0.0 8096.0 1380.0 01.Apr.2048 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 41.444,85 0.0 8192.0 613.0 23.Apr.2032 231.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 41.468,50 0.0 8236.0 677.0 10.Jan.2032 276.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 41.498,96 0.0 8281.0 691.0 01.März2032 275.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 41.513,98 0.0 8298.0 678.0 15.Sept.2031 190.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 41.521,32 0.0 8199.0 662.0 01.Nov.2031 263.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 41.549,05 0.0 8278.0 701.0 01.Feb.2032 213.0
SRE SEMPRA Unternehmen 41.551,94 0.0 8253.0 1020.0 01.Feb.2038 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.560,23 0.0 8274.0 619.0 15.Jan.2031 195.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.574,17 0.0 8244.0 684.0 18.Nov.2031 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.339,41 0.0 315.0 925.0 12.Dez.2037 426.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 41.154,86 0.0 8224.0 666.0 15.Sept.2031 235.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 41.165,13 0.0 4113.0 3396.0 21.Jan.2061 20.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.173,74 0.0 8086.0 1190.0 15.Nov.2042 413.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 41.176,57 0.0 8232.0 605.0 15.Sept.2030 135.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 41.179,25 0.0 8219.0 619.0 01.März2031 250.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 41.195,74 0.0 8103.0 961.0 06.Apr.2036 289.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 41.218,29 0.0 8242.0 624.0 23.März2031 255.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 41.248,04 0.0 8220.0 1001.0 05.Sept.2034 50.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 41.254,66 0.0 8110.0 1393.0 15.Nov.2047 390.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 41.259,75 0.0 8161.0 670.0 09.Nov.2031 240.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 41.287,02 0.0 8252.0 635.0 15.März2031 195.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 40.843,62 0.0 8067.0 627.0 01.Apr.2031 210.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 40.926,63 0.0 6283.0 2250.0 20.Jan.2050 70.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 40.951,02 0.0 8139.0 642.0 15.Juli2031 265.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 40.958,07 0.0 8171.0 630.0 15.Feb.2031 185.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 40.967,14 0.0 8069.0 858.0 01.Nov.2034 310.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 40.987,87 0.0 8174.0 626.0 11.Feb.2031 196.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 41.006,74 0.0 5855.0 1514.0 21.Sept.2051 410.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 41.084,41 0.0 8097.0 1381.0 15.Juni2049 430.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.959,74 0.0 2033.0 349.0 26.Jan.2028 415.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 40.671,05 0.0 8130.0 604.0 15.Sept.2030 138.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 40.674,09 0.0 8059.0 725.0 20.Apr.2032 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.683,21 0.0 8096.0 1647.0 22.Feb.2062 440.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 40.703,16 0.0 8095.0 689.0 15.Jan.2032 235.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.792,22 0.0 8136.0 626.0 15.Feb.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 40.812,05 0.0 8150.0 600.0 20.Aug.2030 125.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.819,89 0.0 8035.0 1338.0 03.Juni2047 415.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 40.826,85 0.0 7988.0 1329.0 15.Okt.2046 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 40.708,58 0.0 5769.0 934.0 21.Juni2035 275.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 40.328,64 0.0 7908.0 1370.0 01.Nov.2047 394.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.344,83 0.0 11349.0 847.0 20.Juni2036 675.0
CSX CSX CORP Unternehmen 40.348,17 0.0 7918.0 1360.0 01.Nov.2046 380.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 40.359,18 0.0 8016.0 1957.0 09.Dez.2049 175.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.387,73 0.0 8051.0 1411.0 01.März2048 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.389,49 0.0 8030.0 1351.0 15.Feb.2048 430.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 40.397,19 0.0 8057.0 590.0 01.Aug.2030 150.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.401,76 0.0 8021.0 1385.0 01.Aug.2047 395.0
KR KROGER CO Unternehmen 40.459,31 0.0 8059.0 624.0 15.Jan.2031 170.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 40.482,63 0.0 8076.0 630.0 15.Feb.2031 185.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.576,09 0.0 7980.0 1358.0 15.Mai2046 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.119,86 0.0 7907.0 1386.0 07.Dez.2047 390.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.160,62 0.0 7974.0 1218.0 01.Aug.2042 388.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 40.231,26 0.0 8027.0 632.0 15.Feb.2031 175.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.236,58 0.0 8021.0 1441.0 01.März2049 395.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.253,88 0.0 7988.0 2236.0 01.Dez.2055 185.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.316,56 0.0 8057.0 782.0 15.März2033 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 40.196,73 0.0 297.0 632.0 20.Juni2031 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.824,05 0.0 7955.0 1241.0 15.März2042 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.860,69 0.0 9890.0 173.0 27.Jan.2026 465.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.864,57 0.0 7812.0 1366.0 15.Apr.2046 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.911,21 0.0 6576.0 534.0 13.Mai2035 282.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 39.922,73 0.0 7978.0 640.0 11.März2031 165.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.937,45 0.0 7984.0 1466.0 22.März2050 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 40.016,03 0.0 7982.0 614.0 13.Feb.2032 179.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 40.074,03 0.0 7970.0 1515.0 15.Aug.2052 405.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 39.597,42 0.0 7076.0 1727.0 20.Mai2061 355.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 39.667,52 0.0 7747.0 1370.0 15.Okt.2049 420.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.676,24 0.0 7804.0 1486.0 26.Mai2053 543.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.696,05 0.0 7868.0 1946.0 16.Okt.2048 150.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.730,37 0.0 7921.0 657.0 18.Aug.2031 240.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.752,58 0.0 7832.0 1438.0 07.Dez.2049 394.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 39.777,87 0.0 5658.0 2035.0 15.Aug.2060 225.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 39.807,63 0.0 7909.0 827.0 15.Jan.2034 270.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.334,28 0.0 7855.0 1567.0 14.Sept.2054 528.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.342,45 0.0 7701.0 1311.0 15.Mai2050 465.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 39.356,21 0.0 7727.0 1412.0 15.Nov.2049 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 39.356,48 0.0 7753.0 1401.0 01.Dez.2047 375.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 39.384,08 0.0 12849.0 243.0 14.Nov.2036 613.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 39.407,84 0.0 7684.0 1388.0 03.Apr.2050 413.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.494,07 0.0 6516.0 554.0 14.Mai2030 250.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.536,99 0.0 9882.0 512.0 23.März2030 455.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 39.406,15 0.0 9841.0 318.0 17.Juni2027 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 39.075,25 0.0 9602.0 1562.0 29.Juli2044 235.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 39.125,60 0.0 7800.0 1563.0 01.März2052 370.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.131,61 0.0 8447.0 1264.0 26.Sept.2048 500.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 39.155,59 0.0 7614.0 1305.0 01.Okt.2049 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.178,52 0.0 9652.0 365.0 15.Mai2028 395.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 39.252,04 0.0 7719.0 1465.0 20.Mai2050 379.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 39.290,17 0.0 9702.0 97.0 01.Apr.2025 250.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 39.305,18 0.0 7730.0 1377.0 01.Juni2049 415.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 39.065,58 0.0 7709.0 2945.0 26.Sept.2078 195.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 38.841,21 0.0 7758.0 1421.0 15.Sept.2047 370.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 38.869,39 0.0 6446.0 656.0 18.Juli2031 242.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.901,93 0.0 7769.0 1776.0 15.Sept.2067 410.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 38.915,54 0.0 7652.0 1303.0 01.Dez.2046 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.940,15 0.0 7740.0 1449.0 10.Aug.2049 385.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.963,78 0.0 8555.0 1431.0 30.Juni2050 438.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 38.970,52 0.0 7785.0 658.0 13.Sept.2031 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.005,34 0.0 6471.0 312.0 17.Aug.2027 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.559,91 0.0 7702.0 1559.0 15.März2052 370.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 38.569,96 0.0 7657.0 1514.0 31.Jan.2051 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 38.626,67 0.0 7629.0 528.0 24.Juni2030 523.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.634,87 0.0 7683.0 1671.0 15.Aug.2059 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 38.682,72 0.0 8487.0 584.0 01.Okt.2030 225.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 38.735,46 0.0 9674.0 364.0 16.März2028 390.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 38.760,16 0.0 7586.0 1433.0 01.Mai2052 415.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.783,19 0.0 7725.0 1546.0 25.Feb.2052 375.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 38.805,20 0.0 5419.0 1527.0 30.Sept.2050 350.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 38.800,39 0.0 7611.0 2125.0 25.Apr.2052 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 38.516,01 0.0 7667.0 653.0 29.Juli2032 236.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 38.522,85 0.0 10685.0 840.0 01.Okt.2036 665.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.527,39 0.0 7567.0 1275.0 01.Juni2047 438.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.503,52 0.0 7591.0 1163.0 03.Juni2041 480.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.216,92 0.0 6328.0 112.0 20.Mai2025 185.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 37.809,77 0.0 9319.0 451.0 25.Apr.2029 320.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 37.845,98 0.0 7569.0 1103.0 25.März2044 530.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.614,59 0.0 7430.0 1240.0 01.Juni2041 295.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.683,90 0.0 7528.0 1168.0 15.März2040 320.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.745,53 0.0 8296.0 591.0 01.Nov.2030 230.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.754,79 0.0 7433.0 1545.0 26.Mai2053 486.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.779,64 0.0 7461.0 733.0 14.Juni2033 461.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 37.360,86 0.0 9249.0 464.0 14.Juni2029 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 37.545,42 0.0 9380.0 235.0 15.Sept.2026 213.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 37.043,76 0.0 14680.0 685.0 28.Jan.2033 813.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 37.052,15 0.0 7280.0 1464.0 15.Mai2050 363.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 37.134,61 0.0 7417.0 1564.0 15.März2053 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 37.159,68 0.0 7422.0 1529.0 15.März2051 360.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 37.175,30 0.0 7298.0 1488.0 10.Mai2051 365.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 37.187,19 0.0 8180.0 1337.0 15.Juli2047 430.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.187,20 0.0 7299.0 1498.0 01.Mai2050 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 36.799,71 0.0 7350.0 1698.0 15.Sept.2056 350.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 36.837,45 0.0 7243.0 1264.0 15.Okt.2041 280.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.861,60 0.0 7332.0 1546.0 15.Aug.2052 365.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.919,18 0.0 7298.0 1476.0 30.Juni2050 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.015,29 0.0 7303.0 286.0 01.Juni2027 431.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 36.916,02 0.0 302.0 1344.0 24.Apr.2040 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 36.878,90 0.0 5259.0 727.0 20.Feb.2032 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 36.886,55 0.0 7304.0 342.0 15.Dez.2027 360.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.599,37 0.0 7147.0 1217.0 19.Mai2050 495.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.622,83 0.0 7163.0 1531.0 01.Apr.2051 335.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 36.638,03 0.0 7317.0 1466.0 15.Sept.2049 365.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.640,41 0.0 7224.0 1415.0 15.Juni2049 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 36.671,68 0.0 6567.0 2163.0 29.Mai2051 113.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 36.691,28 0.0 7192.0 351.0 27.März2028 402.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.772,02 0.0 7219.0 1260.0 01.Okt.2041 280.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 36.610,98 0.0 9059.0 766.0 14.Mai2032 100.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.764,09 0.0 24.0 230.0 26.Aug.2026 150.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 36.448,75 0.0 6041.0 1535.0 08.Feb.2049 360.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.500,85 0.0 7171.0 276.0 01.Apr.2027 365.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.463,34 0.0 7261.0 707.0 14.Aug.2032 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.044,17 0.0 7187.0 84.0 03.Feb.2025 216.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.100,94 0.0 7191.0 77.0 10.Jan.2025 195.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 36.107,42 0.0 7207.0 1521.0 10.März2051 355.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.124,95 0.0 7193.0 1521.0 21.Feb.2050 338.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.180,10 0.0 7215.0 1215.0 01.März2041 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 36.232,52 0.0 7246.0 96.0 24.März2026 352.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.256,51 0.0 7172.0 1416.0 15.Jan.2052 410.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.271,03 0.0 7141.0 285.0 03.Mai2032 393.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 36.280,62 0.0 7255.0 96.0 24.März2025 340.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 36.110,30 0.0 8265.0 795.0 01.Apr.2051 250.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 35.785,42 0.0 8903.0 398.0 15.Juni2028 155.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 35.912,66 0.0 7065.0 1162.0 15.Nov.2040 327.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.632,32 0.0 7057.0 298.0 08.Juni2027 320.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.712,76 0.0 7003.0 1512.0 01.Nov.2051 348.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.757,76 0.0 7030.0 1500.0 20.Mai2051 350.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.700,76 0.0 5087.0 2689.0 15.Apr.2052 13.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.566,27 0.0 7054.0 300.0 01.Juni2027 255.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.731,84 0.0 7121.0 405.0 14.Aug.2028 310.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 35.280,75 0.0 7019.0 1615.0 15.Feb.2053 330.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 35.317,14 0.0 7056.0 1274.0 15.Sept.2041 280.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 35.383,08 0.0 6893.0 1603.0 01.Okt.2060 380.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 35.410,09 0.0 6971.0 1223.0 18.Nov.2041 313.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 35.446,53 0.0 6986.0 1525.0 01.Juni2050 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 35.448,92 0.0 14044.0 691.0 24.Jan.2033 750.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 35.276,46 0.0 5824.0 1151.0 21.Juni2039 325.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 35.324,96 0.0 7023.0 1603.0 17.Juni2041 50.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.028,95 0.0 6951.0 196.0 09.Apr.2026 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 35.072,48 0.0 7003.0 1587.0 11.Sept.2049 295.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.080,54 0.0 6920.0 1523.0 15.Dez.2051 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 35.094,53 0.0 6998.0 1557.0 15.Juni2040 25.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 35.097,06 0.0 6924.0 458.0 02.Mai2029 330.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 35.124,67 0.0 6876.0 1481.0 15.Apr.2050 335.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 35.151,33 0.0 6996.0 1560.0 17.Aug.2052 455.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 35.186,07 0.0 6887.0 1481.0 15.Apr.2050 338.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.235,02 0.0 11579.0 924.0 01.Jan.2041 710.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.797,61 0.0 6923.0 209.0 28.Mai2026 155.0
WMT WALMART INC Unternehmen 34.821,29 0.0 6963.0 1587.0 24.Sept.2049 295.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.841,85 0.0 6941.0 446.0 08.Feb.2029 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 34.857,43 0.0 6882.0 1145.0 15.Jan.2045 460.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.903,89 0.0 6931.0 258.0 15.Dez.2026 246.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.920,66 0.0 6869.0 1506.0 15.Nov.2049 320.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.935,46 0.0 6925.0 1576.0 15.Juli2051 320.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 35.000,90 0.0 6990.0 1476.0 15.März2050 355.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.525,05 0.0 6873.0 1250.0 15.Aug.2041 288.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 34.528,28 0.0 6758.0 1535.0 01.Apr.2050 305.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 34.665,71 0.0 8629.0 1409.0 22.Aug.2047 405.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 34.700,90 0.0 6878.0 240.0 28.Sept.2026 171.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.728,11 0.0 6933.0 1579.0 03.Dez.2040 38.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 34.516,83 0.0 2643.0 107.0 30.Apr.2025 50.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.627,83 0.0 2.0 482.0 18.Sept.2030 775.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.381,15 0.0 6859.0 219.0 29.Juni2026 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.401,09 0.0 8588.0 1397.0 15.Sept.2048 438.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 34.458,46 0.0 6844.0 518.0 15.Jan.2030 338.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 34.458,89 0.0 13136.0 429.0 11.Mai2029 588.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.507,37 0.0 6804.0 1593.0 02.Dez.2051 310.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 34.036,36 0.0 8366.0 1328.0 19.Mai2046 410.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 34.049,85 0.0 11242.0 1109.0 24.Juli2042 638.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.111,65 0.0 8901.0 847.0 15.Jan.2035 388.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 34.168,25 0.0 6739.0 1584.0 03.Juni2051 305.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 34.202,15 0.0 6752.0 1579.0 14.Dez.2051 315.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.253,68 0.0 6842.0 1543.0 15.Sept.2049 310.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 33.940,73 0.0 12750.0 180.0 31.März2026 664.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.856,69 0.0 6751.0 1560.0 01.März2050 305.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 34.002,01 0.0 6721.0 1595.0 15.Juni2050 288.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.766,79 0.0 5572.0 1622.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.890,56 0.0 6646.0 1647.0 17.Okt.2054 410.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 33.537,88 0.0 6651.0 1626.0 15.Juli2051 290.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.541,45 0.0 6639.0 1250.0 30.Juni2042 399.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 33.572,53 0.0 6680.0 1566.0 15.Feb.2051 313.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.602,66 0.0 6699.0 1523.0 01.März2050 320.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 33.612,39 0.0 6691.0 1640.0 14.Aug.2050 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.672,63 0.0 6676.0 1619.0 15.Jan.2052 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 33.718,21 0.0 6618.0 1509.0 01.Mai2050 315.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 33.719,69 0.0 6698.0 339.0 15.Okt.2027 141.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 33.730,67 0.0 6689.0 1633.0 15.Jan.2052 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.731,76 0.0 6703.0 390.0 04.Mai2028 150.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 33.277,47 0.0 6643.0 1645.0 10.März2052 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.336,16 0.0 6600.0 1584.0 01.Juli2050 290.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 33.356,74 0.0 6639.0 1621.0 15.Aug.2051 295.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 33.400,70 0.0 6660.0 661.0 14.Aug.2031 255.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.995,47 0.0 6579.0 1558.0 01.März2050 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.008,72 0.0 12068.0 802.0 15.Juli2036 810.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.088,35 0.0 8266.0 1161.0 19.März2040 350.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 33.140,77 0.0 6595.0 1601.0 15.Feb.2051 295.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.186,42 0.0 6517.0 1154.0 15.Nov.2041 455.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.014,27 0.0 6603.0 1637.0 20.Okt.2040 0.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 33.246,56 0.0 6602.0 568.0 02.Juni2030 205.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 32.746,89 0.0 6504.0 1577.0 01.Feb.2051 300.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.765,40 0.0 6454.0 1552.0 01.Dez.2051 313.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 32.774,57 0.0 6477.0 671.0 20.Okt.2031 247.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 32.790,61 0.0 6476.0 1644.0 10.Dez.2051 280.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.915,79 0.0 6519.0 632.0 09.Juni2031 297.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.934,33 0.0 6521.0 555.0 16.Mai2030 250.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 32.857,12 0.0 8059.0 674.0 01.Okt.2051 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 32.612,89 0.0 6440.0 1644.0 01.Juni2050 260.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 32.713,39 0.0 6435.0 1603.0 01.Mai2050 270.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.736,29 0.0 8180.0 1053.0 22.März2041 656.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 32.503,25 0.0 6500.0 1638.0 02.Nov.2040 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.632,91 0.0 6523.0 642.0 15.März2031 190.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 32.280,05 0.0 6448.0 1642.0 15.März2052 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CLIMATE Government Related 32.336,44 0.0 6427.0 62.0 15.Nov.2024 170.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 32.349,74 0.0 6330.0 1583.0 01.Okt.2051 290.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 32.392,01 0.0 6437.0 651.0 30.Juni2031 241.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 32.422,11 0.0 6373.0 1407.0 28.Mai2050 467.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 32.379,29 0.0 6436.0 574.0 02.Juni2030 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.076,71 0.0 6358.0 1571.0 15.Jan.2051 295.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.738,86 0.0 6226.0 1436.0 05.Nov.2049 429.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.909,22 0.0 10520.0 846.0 15.Jan.2036 600.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 31.910,19 0.0 6369.0 86.0 12.Feb.2025 170.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.937,18 0.0 6299.0 1410.0 01.Juni2046 380.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.942,50 0.0 6384.0 673.0 15.Sept.2031 235.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.946,83 0.0 2127.0 94.0 14.März2025 388.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.974,63 0.0 793.0 699.0 17.Sept.2031 125.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.480,74 0.0 6289.0 1664.0 15.Sept.2051 270.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 31.553,58 0.0 6214.0 1327.0 06.Juni2046 435.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.562,98 0.0 12324.0 674.0 21.Nov.2033 875.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 31.674,77 0.0 6230.0 1624.0 27.Apr.2050 255.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 31.687,77 0.0 6213.0 1409.0 09.Apr.2046 367.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 31.293,95 0.0 6157.0 1731.0 01.Dez.2061 320.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 31.349,41 0.0 7808.0 1333.0 01.März2048 435.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.350,37 0.0 6201.0 567.0 30.Dez.2030 450.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.412,15 0.0 6210.0 1476.0 22.Juni2048 384.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.450,21 0.0 6927.0 198.0 21.Apr.2031 197.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 31.453,17 0.0 6288.0 804.0 21.Sept.2033 310.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 31.043,78 0.0 6125.0 1884.0 03.Juni2060 270.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 31.050,90 0.0 6144.0 1543.0 25.Juni2049 363.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 31.135,11 0.0 10361.0 1007.0 15.Sept.2039 613.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.201,41 0.0 6232.0 1813.0 15.Sept.2060 300.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 31.202,84 0.0 10193.0 1084.0 15.Nov.2041 575.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.212,24 0.0 6230.0 1373.0 08.Sept.2044 365.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.936,15 0.0 8764.0 556.0 20.Juni2030 284.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 30.644,93 0.0 12249.0 94.0 11.März2025 175.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 30.286,86 0.0 10044.0 297.0 09.Apr.2027 50.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 30.317,54 0.0 5921.0 1474.0 05.Apr.2051 410.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 30.348,46 0.0 10015.0 392.0 20.Apr.2028 100.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 30.227,78 0.0 10072.0 479.0 14.März2029 119.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 30.449,54 0.0 10150.0 700.0 02.Apr.2031 0.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.119,80 0.0 5838.0 1434.0 01.Apr.2061 385.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 30.167,54 0.0 9860.0 1306.0 15.Nov.2048 542.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.932,41 0.0 11881.0 568.0 15.Aug.2031 830.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.878,18 0.0 19.0 764.0 20.Apr.2033 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.891,13 0.0 25.0 257.0 22.Dez.2026 275.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.738,08 0.0 5858.0 1525.0 10.Nov.2047 325.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.761,24 0.0 5846.0 1468.0 17.Okt.2046 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.528,96 0.0 5892.0 2458.0 17.Jan.2053 70.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.582,92 0.0 2060.0 209.0 24.Juni2026 325.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 29.222,16 0.0 6372.0 1598.0 15.Okt.2050 275.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 29.323,03 0.0 5836.0 1741.0 06.Aug.2050 213.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 29.413,38 0.0 5872.0 2423.0 26.Jan.2052 63.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 28.983,47 0.0 9650.0 356.0 15.März2028 390.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 29.017,87 0.0 11363.0 984.0 15.Nov.2039 675.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 29.097,78 0.0 5813.0 1953.0 15.Sept.2060 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.840,44 0.0 5748.0 2328.0 08.Dez.2050 63.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 28.841,69 0.0 11268.0 386.0 21.Sept.2028 488.0
MTATRN METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R Government Related 28.880,42 0.0 9440.0 1321.0 15.Nov.2049 517.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 28.514,53 0.0 9501.0 442.0 21.März2029 380.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.580,15 0.0 9384.0 1013.0 15.Juni2039 513.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.627,62 0.0 5701.0 1675.0 14.Aug.2050 305.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.635,04 0.0 5727.0 2416.0 24.März2051 50.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 28.239,65 0.0 9329.0 193.0 01.Apr.2026 175.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 28.292,86 0.0 11178.0 1242.0 15.Jan.2051 715.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 28.439,71 0.0 11227.0 493.0 22.Nov.2029 405.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.950,40 0.0 9082.0 1238.0 01.Okt.2045 485.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.968,56 0.0 7982.0 1440.0 17.Sept.2050 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.971,61 0.0 10994.0 984.0 15.Juni2040 700.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 28.098,50 0.0 9233.0 1352.0 17.Dez.2048 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 28.114,52 0.0 7019.0 1509.0 15.März2050 340.0
FI FISERV INC Unternehmen 27.749,90 0.0 9179.0 299.0 01.Juni2027 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.827,79 0.0 9184.0 799.0 08.Juli2034 430.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.877,58 0.0 6955.0 1583.0 15.Sept.2040 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.858,99 0.0 9286.0 561.0 27.Nov.2029 0.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 27.451,53 0.0 9079.0 1202.0 01.Aug.2043 475.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.627,80 0.0 5497.0 731.0 21.Juli2032 245.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.643,39 0.0 6886.0 222.0 22.Juli2031 193.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 27.539,62 0.0 5474.0 617.0 20.Nov.2030 150.0
BERGER BERLIN LAND OF MTN RegS Government Related 27.332,45 0.0 10791.0 19.0 03.Juni2024 163.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 26.971,05 0.0 8814.0 1305.0 15.Mai2048 488.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.976,47 0.0 5349.0 1646.0 08.Juli2050 298.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.000,87 0.0 8986.0 1324.0 15.Sept.2048 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.010,79 0.0 10574.0 685.0 15.Mai2033 638.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 27.124,66 0.0 9027.0 1293.0 15.März2049 540.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.162,72 0.0 10786.0 339.0 15.Feb.2028 713.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.023,85 0.0 17.0 1164.0 25.Apr.2041 300.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 26.907,02 0.0 8969.0 692.0 24.März2031 0.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 26.690,26 0.0 10642.0 63.0 14.Nov.2024 88.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.809,71 0.0 5349.0 2519.0 01.Dez.2051 38.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 26.424,49 0.0 10358.0 696.0 15.Mai2033 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 26.465,27 0.0 800.0 632.0 17.Sept.2030 38.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 26.489,15 0.0 8822.0 580.0 15.Sept.2030 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 26.508,82 0.0 8631.0 1308.0 01.Apr.2046 425.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.588,47 0.0 10433.0 666.0 15.Nov.2032 560.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 26.648,54 0.0 8831.0 527.0 09.Jan.2030 245.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.181,19 0.0 10252.0 864.0 17.Nov.2036 620.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 26.224,79 0.0 10483.0 191.0 09.März2026 150.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 26.229,73 0.0 10478.0 78.0 09.Jan.2025 63.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.236,86 0.0 8733.0 1248.0 15.März2044 445.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.246,82 0.0 10381.0 150.0 01.Feb.2026 785.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.253,13 0.0 5240.0 1667.0 07.März2050 284.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 26.273,93 0.0 8740.0 414.0 15.Aug.2028 165.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 26.372,39 0.0 8775.0 322.0 03.Aug.2027 113.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 26.231,63 0.0 10443.0 144.0 15.Sept.2025 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.332,61 0.0 10477.0 115.0 28.Mai2025 63.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.958,59 0.0 10269.0 643.0 15.Juli2032 590.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.965,87 0.0 12821.0 1118.0 15.Juli2046 835.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 25.988,61 0.0 8565.0 627.0 10.Mai2031 260.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.023,77 0.0 10393.0 866.0 15.März2036 585.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 26.024,24 0.0 10236.0 381.0 24.Apr.2028 175.0
DAL DELTA AIR LINES INC 144A Unternehmen 26.045,68 0.0 10138.0 102.0 01.Mai2025 700.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 26.108,04 0.0 10204.0 842.0 15.Okt.2035 538.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.114,85 0.0 10379.0 800.0 15.Feb.2035 600.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.969,97 0.0 8472.0 2161.0 22.Juni2057 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.010,46 0.0 2115.0 127.0 28.Juli2025 365.0
COR CENCORA INC Unternehmen 25.705,19 0.0 8561.0 619.0 15.März2031 270.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.735,92 0.0 10226.0 533.0 01.Dez.2029 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.845,17 0.0 10316.0 278.0 30.Jan.2027 138.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.856,30 0.0 10311.0 345.0 06.März2028 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.764,28 0.0 10296.0 180.0 22.Jan.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.794,42 0.0 10317.0 144.0 12.Sept.2025 1.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.412,38 0.0 8466.0 1410.0 21.Sept.2048 425.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 25.414,73 0.0 8416.0 651.0 15.Juni2031 200.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.488,12 0.0 8423.0 639.0 28.Mai2031 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.490,89 0.0 10098.0 374.0 20.Juli2029 545.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.514,07 0.0 10031.0 1030.0 01.Dez.2039 550.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.527,02 0.0 10097.0 163.0 15.Jan.2026 585.0
MET METLIFE INC Unternehmen 25.530,90 0.0 8462.0 1213.0 13.Aug.2042 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.551,15 0.0 10091.0 394.0 11.Mai2028 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.590,96 0.0 5115.0 2539.0 27.Jan.2051 20.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.158,76 0.0 9945.0 498.0 03.Juli2029 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 25.164,49 0.0 9959.0 22.0 15.Juni2024 385.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.169,14 0.0 10029.0 355.0 01.Dez.2027 113.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 25.203,10 0.0 9916.0 61.0 14.Nov.2024 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.218,37 0.0 9965.0 14.0 15.Mai2024 338.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.277,53 0.0 10095.0 644.0 27.Feb.2031 200.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.300,41 0.0 9974.0 178.0 15.Juni2026 525.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 25.315,36 0.0 10103.0 272.0 15.Jan.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 25.317,40 0.0 9916.0 53.0 15.Okt.2024 475.0
BWA BORGWARNER INC 144A Unternehmen 25.333,15 0.0 9892.0 141.0 01.Okt.2025 500.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 25.338,57 0.0 9982.0 401.0 30.Nov.2028 480.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.947,43 0.0 9835.0 107.0 15.Mai2025 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.951,57 0.0 8238.0 1407.0 12.Juli2047 390.0
CDW CDW LLC Unternehmen 24.972,42 0.0 9824.0 102.0 01.Mai2025 413.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 24.980,55 0.0 9919.0 118.0 01.Aug.2025 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 24.985,26 0.0 9927.0 24.0 24.Juni2024 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.987,75 0.0 8309.0 1452.0 07.März2049 400.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 24.988,52 0.0 9937.0 458.0 15.Aug.2029 530.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.994,55 0.0 9976.0 262.0 30.Nov.2026 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 25.009,95 0.0 9931.0 28.0 08.Juli2024 340.0
DE DEERE & CO Unternehmen 25.025,66 0.0 8175.0 1496.0 15.Apr.2050 375.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.057,45 0.0 9945.0 30.0 15.Juli2024 400.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 25.058,53 0.0 9938.0 22.0 15.Juni2024 308.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.070,21 0.0 9828.0 181.0 15.Apr.2026 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 25.133,99 0.0 8187.0 1473.0 26.März2050 385.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.151,18 0.0 10024.0 166.0 01.März2026 550.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.152,60 0.0 9913.0 402.0 06.Dez.2028 488.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 24.949,34 0.0 9955.0 355.0 10.Nov.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 25.054,79 0.0 9982.0 333.0 24.Aug.2027 63.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.675,40 0.0 9793.0 123.0 23.Juli2025 450.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.682,83 0.0 4900.0 1711.0 13.Juli2050 254.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.698,30 0.0 9765.0 252.0 15.Dez.2026 413.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 24.710,13 0.0 9796.0 376.0 15.Juli2028 455.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.711,71 0.0 9696.0 268.0 01.Apr.2027 390.0
CRBG AIG GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 24.757,36 0.0 9885.0 22.0 17.Juni2024 65.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 24.763,59 0.0 9893.0 179.0 15.März2026 465.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.784,92 0.0 9730.0 651.0 01.Mai2032 460.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.794,66 0.0 9882.0 36.0 06.Aug.2024 263.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.817,03 0.0 8199.0 1237.0 28.Juli2045 463.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 24.826,88 0.0 9898.0 171.0 01.März2026 488.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 24.847,19 0.0 9738.0 982.0 01.Juni2040 635.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.862,37 0.0 9838.0 294.0 01.Juli2027 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 24.877,25 0.0 8244.0 646.0 15.Juli2031 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.885,16 0.0 9915.0 38.0 15.Aug.2024 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 24.899,60 0.0 9912.0 33.0 26.Juli2024 290.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.411,51 0.0 9668.0 99.0 05.Apr.2025 206.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.457,68 0.0 9547.0 1192.0 01.Okt.2043 488.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.479,90 0.0 9687.0 453.0 01.Juli2029 450.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 24.481,34 0.0 8136.0 662.0 15.Aug.2031 220.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.489,73 0.0 9750.0 78.0 15.Jan.2025 238.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.497,53 0.0 9791.0 94.0 15.März2025 300.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.497,64 0.0 9653.0 323.0 15.Nov.2027 405.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.510,23 0.0 8045.0 1369.0 01.Juni2047 395.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.512,46 0.0 9784.0 230.0 08.Sept.2026 435.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.523,81 0.0 8091.0 595.0 15.Okt.2030 188.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 24.535,59 0.0 8166.0 601.0 15.Aug.2030 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.551,09 0.0 9800.0 91.0 01.März2025 313.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 24.576,70 0.0 9821.0 36.0 09.Aug.2024 75.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 24.596,82 0.0 9817.0 90.0 04.März2025 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.597,98 0.0 9725.0 201.0 15.Juni2026 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.608,99 0.0 9699.0 406.0 15.Nov.2028 400.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.611,02 0.0 9701.0 364.0 17.Mai2028 405.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.645,59 0.0 9776.0 608.0 06.Sept.2030 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 24.427,81 0.0 9771.0 362.0 25.Nov.2027 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 24.542,58 0.0 9816.0 327.0 16.Juli2027 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.148,23 0.0 9492.0 1123.0 03.Juli2037 213.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 24.159,02 0.0 9546.0 288.0 15.Dez.2027 425.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 24.173,76 0.0 12066.0 977.0 15.Sept.2039 745.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 24.194,20 0.0 9416.0 844.0 01.Mai2037 655.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.212,60 0.0 9565.0 350.0 01.März2028 380.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.240,51 0.0 9641.0 174.0 01.Feb.2026 365.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.243,47 0.0 9634.0 258.0 01.Feb.2027 425.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.252,73 0.0 9424.0 789.0 30.Apr.2036 688.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.262,89 0.0 9552.0 443.0 15.Mai2029 425.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.328,89 0.0 9581.0 517.0 01.Juni2030 475.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 24.329,34 0.0 9547.0 1078.0 15.Nov.2040 513.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.334,69 0.0 9642.0 336.0 15.Jan.2028 475.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.359,96 0.0 9730.0 854.0 15.Sept.2035 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.368,97 0.0 9659.0 1219.0 21.Jan.2044 500.0
V VISA INC Unternehmen 23.916,67 0.0 7960.0 647.0 15.Feb.2031 110.0
NXPI NXP BV Unternehmen 23.917,16 0.0 9441.0 285.0 01.Mai2027 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.932,32 0.0 9504.0 301.0 15.Juli2027 355.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 23.942,17 0.0 9469.0 288.0 15.Mai2027 300.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 23.942,91 0.0 9443.0 576.0 29.Mai2030 150.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 23.981,57 0.0 9499.0 336.0 15.Dez.2027 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 23.996,00 0.0 9513.0 339.0 05.Jan.2028 385.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.009,63 0.0 9508.0 245.0 15.Nov.2026 265.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 24.023,66 0.0 9392.0 540.0 01.Okt.2030 450.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.029,27 0.0 9600.0 437.0 15.März2029 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.044,41 0.0 8011.0 645.0 15.März2031 150.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.069,78 0.0 9610.0 183.0 01.März2026 275.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 24.087,78 0.0 9523.0 244.0 15.Nov.2026 310.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.088,15 0.0 9624.0 356.0 15.März2028 400.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.141,62 0.0 9569.0 207.0 15.Juni2026 315.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.661,75 0.0 9452.0 1042.0 15.März2039 475.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 23.754,45 0.0 9502.0 341.0 08.Sept.2027 0.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.756,79 0.0 9287.0 1272.0 01.Nov.2048 540.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.773,18 0.0 9323.0 655.0 15.Apr.2032 420.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.779,79 0.0 9451.0 1653.0 06.Feb.2057 450.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.818,68 0.0 9353.0 440.0 01.Apr.2029 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 23.840,96 0.0 9411.0 1366.0 15.Juni2047 450.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.845,78 0.0 9523.0 1279.0 15.Sept.2048 565.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 23.876,58 0.0 9513.0 310.0 15.Aug.2027 340.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 23.885,19 0.0 9544.0 359.0 15.März2028 355.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 23.885,30 0.0 9433.0 329.0 15.Nov.2027 335.0
V VISA INC Unternehmen 23.889,76 0.0 9439.0 893.0 14.Dez.2035 415.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.652,63 0.0 7748.0 887.0 20.Mai2036 536.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 23.397,44 0.0 9259.0 1263.0 10.Juli2045 480.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 23.425,68 0.0 9351.0 318.0 01.Sept.2027 295.0
KR KROGER CO Unternehmen 23.462,79 0.0 7649.0 1328.0 15.Okt.2046 388.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.476,34 0.0 9280.0 457.0 01.Juni2029 350.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS Unternehmen 23.486,15 0.0 9236.0 228.0 30.Sept.2031 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.523,95 0.0 9356.0 263.0 15.Jan.2027 275.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 23.556,86 0.0 9369.0 350.0 25.Jan.2028 320.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 23.605,72 0.0 9266.0 1225.0 15.Nov.2044 488.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.143,45 0.0 9218.0 702.0 16.Aug.2032 365.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 23.148,04 0.0 9068.0 651.0 15.Apr.2032 430.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.159,63 0.0 9103.0 982.0 29.März2035 150.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 23.191,25 0.0 9221.0 1254.0 15.Aug.2045 495.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.249,01 0.0 9146.0 524.0 15.Apr.2030 345.0
SRE SEMPRA Unternehmen 23.336,64 0.0 7719.0 1374.0 01.Feb.2048 400.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 23.383,76 0.0 9338.0 1248.0 14.Sept.2045 513.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 23.265,10 0.0 9302.0 519.0 29.Juni2029 5.0
WMT WALMART INC Unternehmen 22.927,23 0.0 9169.0 240.0 17.Sept.2026 105.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.929,05 0.0 9005.0 482.0 01.Okt.2029 345.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 22.992,39 0.0 9141.0 264.0 15.Jan.2027 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 23.040,29 0.0 11494.0 265.0 15.Dez.2026 75.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 23.044,56 0.0 9179.0 199.0 15.Apr.2026 88.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 23.075,82 0.0 9174.0 251.0 09.Nov.2026 150.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 23.113,44 0.0 9196.0 266.0 21.Jan.2027 275.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.630,85 0.0 8963.0 377.0 06.Apr.2028 190.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.672,30 0.0 8973.0 560.0 15.Jan.2031 495.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.732,02 0.0 8976.0 376.0 01.Juni2028 370.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 22.749,06 0.0 9030.0 244.0 15.Okt.2026 157.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 22.783,91 0.0 8907.0 801.0 01.Okt.2034 428.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.784,82 0.0 7583.0 1334.0 15.März2048 427.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 22.381,76 0.0 8861.0 507.0 01.Dez.2029 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 22.396,05 0.0 8945.0 1548.0 15.März2055 467.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 22.397,55 0.0 8843.0 371.0 01.Apr.2028 240.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.407,67 0.0 7422.0 1438.0 02.Aug.2046 320.0
NVR NVR INC Unternehmen 22.443,76 0.0 8869.0 537.0 15.Mai2030 300.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.497,35 0.0 8811.0 1325.0 01.Mai2048 470.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.560,04 0.0 9012.0 689.0 15.Sept.2032 440.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.628,44 0.0 8875.0 1108.0 15.Nov.2041 488.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 22.418,33 0.0 8888.0 946.0 03.Apr.2034 75.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.134,62 0.0 8824.0 530.0 15.Feb.2030 272.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.135,57 0.0 8842.0 1313.0 15.Sept.2045 438.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 22.144,48 0.0 8715.0 1327.0 01.Juni2047 450.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.146,77 0.0 8798.0 1508.0 05.Aug.2052 440.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.155,79 0.0 8840.0 994.0 03.März2037 363.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 22.255,27 0.0 8836.0 511.0 15.Jan.2030 340.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 22.362,07 0.0 8913.0 1350.0 01.März2048 470.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 22.196,09 0.0 8801.0 953.0 22.Mai2034 85.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 22.342,05 0.0 8848.0 942.0 17.Apr.2034 88.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 21.931,81 0.0 8753.0 531.0 01.März2030 290.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 21.951,07 0.0 8770.0 674.0 15.März2032 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.972,36 0.0 10728.0 835.0 01.Mai2036 645.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 21.973,51 0.0 8744.0 715.0 01.Okt.2031 88.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.974,24 0.0 8771.0 1387.0 10.Sept.2048 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 21.979,37 0.0 8717.0 1063.0 24.Juli2039 442.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 21.983,38 0.0 8785.0 374.0 08.März2028 180.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.008,09 0.0 8692.0 684.0 01.Juni2032 350.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.016,87 0.0 8788.0 533.0 01.März2030 275.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.050,71 0.0 8645.0 1311.0 15.Nov.2048 485.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 22.087,20 0.0 8821.0 1206.0 15.März2044 488.0
V VISA INC Unternehmen 22.095,62 0.0 8830.0 328.0 15.Aug.2027 75.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 22.121,12 0.0 8782.0 1184.0 01.Aug.2042 445.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.623,78 0.0 7171.0 1520.0 15.Feb.2050 336.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.635,86 0.0 8521.0 1256.0 15.Juni2046 480.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.648,92 0.0 7171.0 1541.0 05.Feb.2050 325.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.667,71 0.0 8638.0 1309.0 01.Sept.2045 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 21.681,20 0.0 7041.0 1600.0 01.Apr.2060 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.749,16 0.0 8670.0 1340.0 01.März2047 445.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.751,40 0.0 8567.0 571.0 15.Okt.2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.767,75 0.0 8694.0 1284.0 28.Feb.2039 175.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.768,14 0.0 10609.0 802.0 15.Okt.2035 620.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.791,65 0.0 8685.0 816.0 01.Okt.2032 60.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 21.377,91 0.0 8389.0 1566.0 15.Mai2058 450.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 21.449,84 0.0 8497.0 774.0 15.Juni2033 300.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.458,00 0.0 8462.0 616.0 15.Apr.2031 272.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.492,60 0.0 8474.0 1313.0 15.Dez.2046 442.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.507,46 0.0 8540.0 1188.0 15.Nov.2037 163.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.142,69 0.0 8409.0 691.0 13.Jan.2032 240.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 21.155,38 0.0 8430.0 1432.0 26.Feb.2048 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.209,67 0.0 7010.0 1252.0 24.Juni2040 235.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 21.282,03 0.0 8437.0 599.0 15.Nov.2030 210.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 21.322,71 0.0 8439.0 550.0 01.Mai2030 225.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 20.917,09 0.0 8360.0 625.0 15.März2031 240.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 20.942,61 0.0 8360.0 579.0 01.Sept.2030 250.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.961,68 0.0 8299.0 1314.0 15.Jan.2047 440.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.966,65 0.0 6965.0 166.0 09.Dez.2025 113.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.977,66 0.0 8364.0 1406.0 01.März2048 410.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 21.012,73 0.0 6876.0 1572.0 15.Okt.2049 288.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 21.033,01 0.0 10502.0 864.0 15.Sept.2035 530.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 20.627,49 0.0 8201.0 1148.0 15.Feb.2042 449.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 20.641,68 0.0 8251.0 670.0 15.Sept.2031 220.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.651,22 0.0 8120.0 1379.0 16.Apr.2040 138.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 20.718,57 0.0 8236.0 681.0 15.Jan.2032 265.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.793,08 0.0 8289.0 1386.0 01.März2048 420.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.353,57 0.0 7936.0 1239.0 01.Apr.2045 425.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.411,68 0.0 8140.0 701.0 15.Feb.2032 225.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.600,45 0.0 8157.0 637.0 15.Apr.2031 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.604,01 0.0 8058.0 1213.0 01.Okt.2042 380.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.546,12 0.0 8117.0 1351.0 18.Apr.2039 100.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 20.106,28 0.0 8038.0 676.0 16.Sept.2031 195.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 20.128,92 0.0 8019.0 625.0 15.Jan.2031 165.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 20.129,85 0.0 8015.0 691.0 01.Feb.2032 245.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 20.133,32 0.0 9789.0 347.0 01.Apr.2048 575.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.168,96 0.0 8053.0 1398.0 12.Sept.2047 395.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.215,29 0.0 6720.0 2008.0 04.Jan.2047 75.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.299,64 0.0 10007.0 236.0 15.Dez.2026 513.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 20.321,94 0.0 8015.0 1409.0 15.Juni2049 410.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 20.332,98 0.0 8133.0 1558.0 25.März2050 360.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 20.166,02 0.0 4998.0 726.0 15.Mai2032 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.303,80 0.0 6753.0 2480.0 01.März2072 215.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 20.333,04 0.0 8.0 787.0 01.Okt.2033 280.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 20.233,40 0.0 10058.0 325.0 30.Juli2027 83.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.926,34 0.0 9856.0 1121.0 13.Jan.2042 538.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.936,89 0.0 12741.0 197.0 21.Mai2026 515.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 19.942,18 0.0 6612.0 1569.0 15.Aug.2051 315.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 19.971,18 0.0 7905.0 759.0 15.Okt.2032 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.013,52 0.0 8001.0 642.0 15.März2031 163.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 20.031,93 0.0 7960.0 1448.0 03.Feb.2048 365.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.075,69 0.0 7966.0 1134.0 15.Apr.2036 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.875,27 0.0 6561.0 3384.0 02.Nov.2086 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.930,59 0.0 6642.0 1642.0 18.Jan.2041 10.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 19.946,16 0.0 9735.0 1388.0 01.Okt.2051 493.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.595,99 0.0 6471.0 1448.0 13.Juli2048 417.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.612,09 0.0 9635.0 548.0 15.Nov.2030 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.617,35 0.0 12887.0 336.0 20.Dez.2027 575.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.658,74 0.0 7719.0 1434.0 13.Mai2050 395.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.674,81 0.0 6463.0 1487.0 26.Nov.2048 395.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.698,31 0.0 9800.0 83.0 01.Feb.2025 330.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 19.743,13 0.0 7878.0 1261.0 10.März2046 450.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 19.799,62 0.0 7775.0 1612.0 15.Nov.2057 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 19.840,62 0.0 7879.0 736.0 20.Mai2032 165.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 19.362,57 0.0 7701.0 1445.0 15.Feb.2050 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 19.447,66 0.0 7656.0 1414.0 15.Nov.2046 340.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 19.465,70 0.0 6450.0 1783.0 12.Aug.2061 320.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 19.505,46 0.0 7748.0 1710.0 06.Aug.2061 397.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.569,49 0.0 7743.0 1478.0 15.Jan.2055 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.237,81 0.0 7638.0 1557.0 28.Jan.2050 338.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.248,46 0.0 9613.0 399.0 15.Sept.2028 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.262,51 0.0 7410.0 1270.0 13.Apr.2042 288.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.303,44 0.0 9522.0 285.0 03.Mai2027 330.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 19.325,07 0.0 9539.0 371.0 01.Juni2028 390.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.102,24 0.0 19.0 851.0 22.Juni2034 225.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.962,20 0.0 9446.0 1078.0 01.Sept.2040 520.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 19.022,88 0.0 9470.0 175.0 23.Jan.2026 239.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 19.030,39 0.0 9329.0 1242.0 15.Mai2046 515.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.026,16 0.0 9501.0 566.0 21.Jan.2030 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 18.976,67 0.0 7590.0 1168.0 21.Jan.2036 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 18.621,07 0.0 9295.0 177.0 20.Jan.2026 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 18.677,79 0.0 7383.0 1264.0 02.Dez.2040 263.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.742,03 0.0 9289.0 465.0 01.Juli2029 350.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.718,95 0.0 9288.0 587.0 06.Mai2030 75.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.396,85 0.0 9118.0 546.0 30.Juni2030 340.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 18.410,95 0.0 6056.0 1698.0 15.Mai2050 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.416,53 0.0 9062.0 1303.0 15.Juni2049 525.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.421,68 0.0 7235.0 1672.0 15.Nov.2059 370.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 18.485,92 0.0 9222.0 229.0 15.Aug.2026 188.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.504,45 0.0 9156.0 1280.0 15.Juli2046 495.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 18.517,07 0.0 9247.0 180.0 02.Feb.2026 75.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.541,84 0.0 7304.0 1071.0 01.Juli2042 485.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.564,63 0.0 7265.0 1378.0 15.Okt.2047 363.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.575,79 0.0 9274.0 1154.0 15.März2042 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 18.083,94 0.0 8982.0 515.0 15.Jan.2030 310.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 18.134,32 0.0 7245.0 93.0 12.März2025 335.0
T AT&T INC Unternehmen 18.160,34 0.0 7142.0 1630.0 01.Juni2060 385.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.853,37 0.0 7006.0 1406.0 23.Nov.2051 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.857,43 0.0 8840.0 509.0 15.Nov.2029 245.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.958,80 0.0 8808.0 1249.0 15.Nov.2045 475.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 18.023,40 0.0 7200.0 1512.0 15.Sept.2049 338.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.023,48 0.0 8884.0 534.0 15.Apr.2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 18.030,17 0.0 8879.0 1383.0 06.Dez.2048 450.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.054,47 0.0 8933.0 507.0 15.Nov.2029 260.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.065,68 0.0 7079.0 1222.0 01.Okt.2041 305.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.076,82 0.0 9018.0 1079.0 07.März2039 415.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.592,30 0.0 8650.0 1497.0 01.Dez.2054 463.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 17.718,41 0.0 8762.0 462.0 15.Juni2029 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.721,13 0.0 8816.0 1362.0 20.Feb.2048 455.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.722,28 0.0 5792.0 1626.0 29.Sept.2050 321.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.746,34 0.0 6979.0 1509.0 15.Mai2050 330.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.780,28 0.0 8725.0 1214.0 02.Nov.2042 415.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.781,30 0.0 8891.0 681.0 12.Feb.2031 0.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.500,17 0.0 8658.0 589.0 15.Nov.2030 255.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.532,92 0.0 9716.0 87.0 15.Feb.2025 224.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.557,08 0.0 6934.0 1171.0 19.Nov.2041 252.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.566,15 0.0 8575.0 1377.0 01.Okt.2048 430.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.081,91 0.0 6735.0 1571.0 01.Juni2051 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 17.119,54 0.0 8433.0 1281.0 15.Nov.2042 350.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.160,35 0.0 6838.0 1505.0 26.Aug.2049 325.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.234,65 0.0 5682.0 507.0 27.Nov.2029 295.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.074,75 0.0 5635.0 2297.0 15.Juli2051 75.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.930,51 0.0 6707.0 1251.0 21.Dez.2040 250.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.959,56 0.0 8468.0 1277.0 15.März2044 410.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 16.968,09 0.0 8431.0 570.0 15.Juni2030 190.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.993,57 0.0 6691.0 1478.0 01.Juni2050 335.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.011,57 0.0 8434.0 635.0 17.Juni2031 265.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.599,48 0.0 6628.0 1612.0 14.Sept.2061 383.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 16.605,47 0.0 6528.0 1646.0 15.Mai2055 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.621,36 0.0 6562.0 1528.0 15.Juni2050 310.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 16.622,43 0.0 8305.0 628.0 15.März2031 225.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.753,30 0.0 5567.0 1570.0 28.Feb.2050 341.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.797,11 0.0 6714.0 1614.0 04.Okt.2040 10.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.337,24 0.0 8145.0 667.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.366,46 0.0 8177.0 669.0 15.Sept.2031 225.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 16.089,35 0.0 7880.0 951.0 30.Okt.2037 556.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.139,61 0.0 6356.0 1794.0 29.Nov.2061 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.269,38 0.0 8017.0 1144.0 15.Nov.2039 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.281,78 0.0 8001.0 1076.0 21.Mai2040 554.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.283,43 0.0 8122.0 668.0 19.Aug.2031 200.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.938,58 0.0 6301.0 1526.0 27.Juni2050 302.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.005,38 0.0 7972.0 700.0 03.Feb.2032 215.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 16.011,08 0.0 6299.0 1552.0 18.Mai2051 300.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.409,08 0.0 7553.0 1447.0 01.Mai2050 380.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.491,10 0.0 6161.0 1577.0 12.Aug.2051 295.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 15.135,91 0.0 7563.0 1707.0 20.März2060 384.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.177,42 0.0 7546.0 1372.0 15.Aug.2047 388.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.844,43 0.0 7296.0 1506.0 15.Nov.2050 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.863,44 0.0 13336.0 755.0 19.Dez.2033 525.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 15.027,81 0.0 7374.0 1493.0 01.Mai2050 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.830,02 0.0 7360.0 1582.0 22.Apr.2041 55.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.586,24 0.0 7123.0 1450.0 30.Sept.2049 350.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.690,74 0.0 9783.0 137.0 15.Sept.2025 375.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.703,92 0.0 7222.0 1479.0 15.Nov.2050 360.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 14.360,86 0.0 7078.0 1564.0 01.Juni2051 325.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.430,10 0.0 7163.0 1274.0 15.Juli2041 270.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.442,44 0.0 5726.0 1913.0 28.Juli2121 323.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.528,20 0.0 7204.0 422.0 15.Jan.2029 425.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.482,15 0.0 10.0 543.0 01.Sept.2030 470.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 14.485,84 0.0 4808.0 4564.0 10.Jan.2121 95.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 14.037,91 0.0 6968.0 1538.0 01.Aug.2051 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 14.259,80 0.0 7094.0 122.0 30.Juni2030 209.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.821,26 0.0 6902.0 183.0 09.Feb.2026 94.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.912,22 0.0 6909.0 208.0 28.Mai2031 200.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.921,66 0.0 6870.0 1597.0 08.Juni2051 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.668,24 0.0 6747.0 1624.0 01.Juni2050 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.755,82 0.0 6874.0 237.0 15.Sept.2027 198.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.312,19 0.0 6599.0 1625.0 15.Jan.2052 295.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 13.358,54 0.0 6643.0 1596.0 12.Aug.2051 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.417,94 0.0 6668.0 344.0 01.Nov.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.770,00 0.0 6381.0 676.0 17.Sept.2031 223.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.781,86 0.0 6351.0 1899.0 05.Aug.2061 285.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 12.814,81 0.0 6387.0 79.0 16.Jan.2025 165.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.858,48 0.0 6335.0 332.0 22.Nov.2027 425.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.002,53 0.0 6438.0 716.0 25.Mai2032 259.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 12.551,96 0.0 4125.0 1660.0 15.Mai2051 275.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.273,88 0.0 6024.0 1476.0 12.Mai2051 420.0
CSX CSX CORP Unternehmen 12.289,73 0.0 6055.0 1664.0 15.Mai2051 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.291,53 0.0 6131.0 1735.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.427,52 0.0 6118.0 1629.0 20.Mai2053 377.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.458,69 0.0 6201.0 1429.0 22.Feb.2049 433.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.441,63 0.0 6118.0 2244.0 12.Apr.2052 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.906,86 0.0 586.0 2983.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.965,43 0.0 5477.0 2424.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.887,85 0.0 9647.0 1227.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.947,68 0.0 9790.0 361.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.197,53 0.0 9042.0 1169.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.779,20 0.0 8689.0 1331.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.571,97 0.0 8560.0 1429.0 15.März2049 425.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.374,48 0.0 8225.0 1376.0 15.Mai2048 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.158,75 0.0 5427.0 2468.0 04.Nov.2050 30.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.688,18 0.0 7623.0 1103.0 23.Juli2040 520.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.336,14 0.0 7157.0 1413.0 01.Okt.2049 370.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.419,65 0.0 7412.0 1518.0 17.März2051 365.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.858,38 0.0 6802.0 388.0 18.Mai2028 218.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.883,57 0.0 6779.0 495.0 03.Okt.2029 299.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.950,04 0.0 6883.0 1471.0 15.Jan.2050 345.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.469,85 0.0 6366.0 1404.0 11.Mai2046 383.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.559,39 0.0 6495.0 556.0 07.Mai2030 228.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.441,08 0.0 6401.0 644.0 15.Juli2031 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 6.428,37 0.0 64.0 1714.0 20.Dez.2043 130.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.797,92 0.0 5793.0 2097.0 24.Nov.2045 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.025,97 0.0 4958.0 4932.0 30.Juni2120 85.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.638,94 0.0 9199.0 221.0 13.Juli2026 113.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -601.928,84 -2.0 10838.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -88.332.314,27 -349.0 10000.0 0.0 nan 0.0