ETF constituents for SNA2

Below, a list of constituents for SNA2 (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF) is shown. In total, SNA2 consists of 289 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.810.626,72 101.0 10117.0 726.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.735.291,13 100.0 9859.0 711.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.513.810,60 95.0 9992.0 762.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.245.996,84 90.0 10277.0 761.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.188.066,78 88.0 10080.0 418.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.179.196,43 88.0 10236.0 691.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.952.908,58 83.0 9726.0 748.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.871.581,11 82.0 8531.0 576.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.799.753,53 80.0 10055.0 142.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.720.470,54 78.0 10037.0 628.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.652.406,23 77.0 8759.0 607.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.611.571,31 76.0 8532.0 598.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 3.493.942,94 74.0 8509.0 494.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.478.861,41 73.0 9303.0 612.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.439.595,58 73.0 9814.0 680.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.185.732,12 67.0 9196.0 630.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.177.862,59 67.0 8553.0 516.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.129.737,74 66.0 9610.0 652.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.122.232,49 66.0 8797.0 549.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.109.627,79 66.0 8628.0 534.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.972.731,72 63.0 9501.0 679.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.945.117,02 62.0 9641.0 155.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.808.584,94 59.0 10076.0 426.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.806.063,52 59.0 10128.0 393.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.798.769,59 59.0 10048.0 159.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.780.821,21 59.0 10171.0 359.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.730.515,65 58.0 10259.0 357.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.713.866,57 57.0 10231.0 399.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.712.307,50 57.0 10299.0 348.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.708.833,67 57.0 10079.0 369.0 31.Juli2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.704.046,91 57.0 8585.0 471.0 15.Mai2030 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.662.811,94 56.0 9625.0 1516.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.658.502,71 56.0 10042.0 151.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.650.115,67 56.0 9936.0 380.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.634.681,95 56.0 9884.0 389.0 30.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.621.590,48 55.0 10181.0 408.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.573.858,44 54.0 10123.0 343.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.555.067,71 54.0 9974.0 113.0 31.Aug.2026 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.522.547,58 53.0 9048.0 1533.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.522.422,49 53.0 9745.0 293.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.519.738,49 53.0 10022.0 435.0 30.Apr.2030 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.518.630,41 53.0 9037.0 1520.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.514.105,50 53.0 10012.0 167.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.491.750,61 53.0 10132.0 401.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.469.350,57 52.0 9946.0 121.0 30.Sept.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.467.229,27 52.0 9645.0 1518.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.456.843,82 52.0 10025.0 130.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.453.527,99 52.0 9766.0 273.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.450.407,62 52.0 10048.0 137.0 30.Nov.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.433.213,02 51.0 10164.0 334.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.380.174,63 50.0 9636.0 115.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.369.992,88 50.0 10018.0 184.0 31.Mai2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.365.678,60 50.0 10121.0 237.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.351.533,10 50.0 10005.0 270.0 15.Mai2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.348.225,48 50.0 10120.0 170.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.342.628,47 49.0 10161.0 187.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.310.919,10 49.0 10039.0 253.0 15.März2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.295.218,82 48.0 9816.0 1495.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.288.851,55 48.0 10079.0 327.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.261.471,86 48.0 9268.0 252.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.238.212,22 47.0 9208.0 298.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.236.148,88 47.0 10126.0 244.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.232.182,90 47.0 10038.0 104.0 31.Juli2026 438.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.222.737,66 47.0 9442.0 1538.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.211.707,51 47.0 9354.0 266.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.205.502,20 47.0 9223.0 306.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.200.431,91 46.0 10119.0 191.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.199.333,59 46.0 9998.0 201.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.169.072,55 46.0 10057.0 96.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.125.354,72 45.0 9618.0 339.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.117.386,47 45.0 9299.0 289.0 30.Juni2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.106.643,49 44.0 10085.0 225.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.106.390,91 44.0 9640.0 139.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.104.686,51 44.0 9753.0 249.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.102.083,19 44.0 10127.0 179.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.085.283,30 44.0 10004.0 262.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.077.252,87 44.0 9335.0 275.0 30.Apr.2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.063.884,58 44.0 8850.0 1517.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.047.140,46 43.0 9622.0 146.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.046.968,51 43.0 9342.0 258.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.033.889,94 43.0 9318.0 283.0 31.Mai2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.025.630,30 43.0 10348.0 305.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.013.263,91 42.0 10063.0 233.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.003.516,52 42.0 10021.0 147.0 15.Jan.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.999.756,06 42.0 9923.0 210.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.996.058,46 42.0 9747.0 182.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.994.731,47 42.0 10028.0 217.0 15.Okt.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.985.032,05 42.0 6584.0 1300.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.985.011,61 42.0 9260.0 321.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.978.264,04 42.0 10072.0 162.0 15.März2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.971.989,37 42.0 9033.0 438.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.961.256,09 41.0 9984.0 590.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.954.015,10 41.0 9239.0 314.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.935.055,49 41.0 9997.0 321.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.396,01 41.0 9802.0 317.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.907.862,27 40.0 9688.0 162.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.896.327,95 40.0 10187.0 291.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.877.908,97 40.0 10045.0 155.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.858.119,96 39.0 9640.0 132.0 31.Okt.2026 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.857.365,93 39.0 6277.0 1668.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.854.150,22 39.0 10061.0 580.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.840.304,32 39.0 10197.0 315.0 30.Nov.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.835.493,75 39.0 9629.0 123.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.820.245,26 38.0 10064.0 572.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.811.056,66 38.0 9818.0 177.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.788.066,98 38.0 10266.0 299.0 30.Sept.2028 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.754.540,28 37.0 9282.0 329.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.753.632,89 37.0 9263.0 244.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.753.664,23 37.0 9644.0 107.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.748.883,60 37.0 9782.0 169.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.739.292,64 37.0 9799.0 199.0 31.Juli2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.737.465,61 37.0 10357.0 515.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.733.792,78 37.0 9730.0 111.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.727.562,83 36.0 10161.0 516.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.713.649,46 36.0 9694.0 98.0 30.Juni2026 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.713.215,99 36.0 5557.0 1733.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.709.050,49 36.0 9227.0 335.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.703.825,65 36.0 10283.0 550.0 31.Dez.2031 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.700.795,55 36.0 9746.0 135.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.700.338,99 36.0 10071.0 141.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.699.493,42 36.0 9882.0 540.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.681.288,00 35.0 6822.0 1297.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.671.534,37 35.0 10095.0 133.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.668.887,08 35.0 10171.0 494.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.662.718,96 35.0 9905.0 189.0 30.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.662.194,78 35.0 9330.0 341.0 31.Jan.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.643.370,59 35.0 9916.0 1189.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.642.033,28 35.0 10049.0 490.0 31.Jan.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.638.862,52 35.0 9788.0 185.0 31.Mai2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.629.370,54 34.0 10104.0 504.0 31.März2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.607.963,03 34.0 9593.0 1198.0 15.Feb.2044 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.604.951,12 34.0 10079.0 116.0 15.Sept.2026 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.603.862,24 34.0 9462.0 1186.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.601.782,74 34.0 8663.0 1525.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.599.115,57 34.0 10087.0 124.0 15.Okt.2026 463.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.583.104,52 33.0 9872.0 1219.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.573.140,65 33.0 10355.0 460.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.558.155,95 33.0 9287.0 237.0 30.Nov.2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.557.696,20 33.0 5703.0 1727.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.541.863,27 33.0 9358.0 348.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.537.783,97 32.0 9500.0 365.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.536.653,05 32.0 9871.0 206.0 31.Aug.2027 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.534.701,31 32.0 9734.0 1214.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.528.493,03 32.0 10084.0 212.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.523.188,70 32.0 10083.0 221.0 31.Okt.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.517.650,58 32.0 6822.0 1257.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.517.243,27 32.0 10076.0 276.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.516.717,76 32.0 9279.0 221.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.513.287,22 32.0 10034.0 233.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.512.872,01 32.0 10110.0 284.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.511.337,78 32.0 9694.0 204.0 15.Aug.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.500.807,86 32.0 9279.0 229.0 31.Okt.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.498.166,45 32.0 8086.0 1549.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.497.184,91 32.0 10079.0 550.0 31.Okt.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.488.852,57 31.0 9973.0 258.0 31.März2028 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.485.307,66 31.0 8079.0 1572.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.483.591,32 31.0 9514.0 353.0 31.März2029 238.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.482.058,50 31.0 9716.0 1231.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.474.061,62 31.0 9752.0 158.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.473.184,47 31.0 10043.0 109.0 15.Aug.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.465.136,81 31.0 10066.0 249.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.465.023,88 31.0 9941.0 243.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.464.745,41 31.0 10360.0 506.0 30.Apr.2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.451.380,86 31.0 9663.0 229.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.450.780,05 31.0 9327.0 205.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.450.444,62 31.0 10090.0 526.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.445.598,19 30.0 9807.0 549.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.440.660,37 30.0 9936.0 267.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.440.568,52 30.0 10031.0 229.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.438.077,03 30.0 7213.0 1265.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.436.626,48 30.0 9994.0 175.0 30.Apr.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.416.416,54 30.0 9969.0 275.0 31.Mai2028 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.403.386,84 30.0 9095.0 1238.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.396.790,47 29.0 9682.0 358.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.392.993,41 29.0 9972.0 794.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.392.577,12 29.0 9194.0 391.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.392.366,81 29.0 10074.0 559.0 30.Nov.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.372.236,65 29.0 10210.0 560.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.366.924,76 29.0 10052.0 100.0 15.Juli2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.351.757,79 29.0 9802.0 366.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.341.895,75 28.0 9057.0 1192.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.337.378,16 28.0 9629.0 367.0 31.Mai2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.335.898,13 28.0 6968.0 1628.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.328.809,12 28.0 8886.0 1197.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.328.589,93 28.0 7838.0 1459.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.328.360,33 28.0 10124.0 458.0 31.Aug.2030 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.306.517,93 28.0 10477.0 466.0 31.Okt.2030 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.304.556,28 28.0 8866.0 1219.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.301.246,17 27.0 10011.0 94.0 15.Juni2026 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.272.168,55 27.0 7148.0 1603.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.271.752,23 27.0 4872.0 1829.0 15.Aug.2050 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.271.552,70 27.0 6043.0 1698.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.268.868,36 27.0 8212.0 1218.0 15.Mai2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.237.867,73 26.0 9929.0 484.0 31.Dez.2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.233.519,64 26.0 9192.0 415.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.231.687,40 26.0 5502.0 1776.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.231.005,32 26.0 8332.0 1208.0 15.Aug.2042 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.227.695,64 26.0 9744.0 383.0 31.Aug.2029 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.227.547,14 26.0 7326.0 1474.0 15.Aug.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.226.917,28 26.0 5209.0 1791.0 15.Nov.2050 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.218.929,52 26.0 10237.0 479.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.211.565,72 26.0 7298.0 1491.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.203.948,27 25.0 9564.0 379.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.201.393,28 25.0 10025.0 403.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.195.601,67 25.0 10030.0 386.0 30.Sept.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.193.834,51 25.0 7205.0 1246.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.190.756,62 25.0 10080.0 394.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.189.957,62 25.0 9378.0 196.0 30.Juni2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.182.769,67 25.0 10069.0 450.0 31.Juli2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.172.612,51 25.0 10028.0 402.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.172.258,25 25.0 9956.0 444.0 30.Juni2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.169.955,21 25.0 9329.0 213.0 31.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.167.686,35 25.0 9910.0 430.0 31.März2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.163.992,42 25.0 9866.0 415.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.160.214,79 24.0 9853.0 438.0 30.Apr.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.158.496,52 24.0 9959.0 445.0 31.Mai2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.136.023,59 24.0 5810.0 1670.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.134.076,13 24.0 4749.0 1866.0 15.Mai2050 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.125.145,62 24.0 7110.0 1530.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.105.629,99 23.0 6320.0 1302.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.062.010,38 22.0 9424.0 180.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.050.403,73 22.0 6207.0 1609.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.027.951,24 22.0 9401.0 189.0 31.Mai2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.019.960,77 22.0 7519.0 1467.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.006.150,72 21.0 9791.0 97.0 30.Juni2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 991.103,22 21.0 9776.0 106.0 31.Juli2026 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 972.918,60 21.0 6097.0 1307.0 15.Aug.2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 970.157,11 20.0 9706.0 115.0 31.Aug.2026 138.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 960.985,33 20.0 9852.0 1534.0 15.Mai2055 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 944.747,30 20.0 7361.0 1457.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 938.076,13 20.0 9705.0 131.0 31.Okt.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 914.338,23 19.0 9693.0 146.0 31.Dez.2026 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 875.199,75 18.0 6365.0 1614.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 857.780,02 18.0 9691.0 139.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 844.520,84 18.0 9468.0 172.0 31.März2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 827.878,33 17.0 7044.0 1490.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 816.269,98 17.0 7063.0 1466.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 795.485,27 17.0 9721.0 122.0 30.Sept.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 778.180,53 16.0 6163.0 1295.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 771.019,91 16.0 6491.0 1489.0 15.Aug.2046 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 756.166,32 16.0 6976.0 1394.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 750.309,22 16.0 7646.0 1292.0 15.Mai2043 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 725.810,13 15.0 7818.0 1312.0 15.Aug.2044 313.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 709.558,56 15.0 10195.0 1229.0 15.Mai2045 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 702.478,56 15.0 7444.0 1420.0 15.Feb.2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 659.764,29 14.0 8492.0 1253.0 15.Feb.2044 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 643.566,71 14.0 7422.0 1444.0 15.Mai2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 611.713,06 13.0 8669.0 1248.0 15.Nov.2043 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 608.921,68 13.0 7634.0 1346.0 15.Nov.2044 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 595.176,97 13.0 8159.0 1294.0 15.Mai2044 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 589.329,50 12.0 8534.0 1233.0 15.Aug.2043 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 576.312,91 12.0 6869.0 1436.0 15.Feb.2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 575.397,70 12.0 6845.0 1460.0 15.Mai2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 566.610,43 12.0 9567.0 163.0 28.Feb.2027 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 546.398,88 12.0 10059.0 1067.0 15.Feb.2041 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 535.569,21 11.0 9736.0 1039.0 15.Nov.2039 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 530.157,63 11.0 7552.0 1280.0 15.Nov.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 511.797,46 11.0 7411.0 1375.0 15.Aug.2045 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 508.914,74 11.0 9516.0 1091.0 15.Nov.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 495.226,40 10.0 9990.0 1028.0 15.Feb.2040 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 472.004,08 10.0 9621.0 1107.0 15.Mai2041 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 460.838,72 10.0 7977.0 1249.0 15.Feb.2043 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 453.330,61 10.0 8894.0 1140.0 15.Aug.2041 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 432.470,34 9.0 7587.0 1256.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 428.768,20 9.0 8100.0 1204.0 15.Feb.2042 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 426.413,56 9.0 10211.0 826.0 15.Feb.2036 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 425.627,90 9.0 9132.0 1087.0 15.Aug.2040 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 422.515,79 9.0 8136.0 1203.0 15.Nov.2041 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 422.325,00 9.0 7298.0 1438.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 415.049,45 9.0 7595.0 1366.0 15.Mai2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.320,89 9.0 9672.0 1020.0 15.Mai2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 396.157,82 8.0 7920.0 1236.0 15.Mai2042 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 381.147,13 8.0 10057.0 960.0 15.Mai2038 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 369.406,88 8.0 10733.0 479.0 15.Feb.2031 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 365.618,45 8.0 7550.0 1386.0 15.Nov.2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 352.029,69 7.0 8969.0 1033.0 15.Feb.2039 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 334.597,33 7.0 9931.0 941.0 15.Feb.2038 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 326.482,09 7.0 10576.0 890.0 15.Mai2037 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 320.932,27 7.0 9896.0 1010.0 15.Aug.2039 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 252.736,14 5.0 9707.0 1063.0 15.Mai2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 250.656,80 5.0 10359.0 875.0 15.Feb.2037 475.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 184.846,73 4.0 10007.0 11.0 nan 433.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 179.926,04 4.0 10883.0 359.0 15.Aug.2029 613.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 126.347,72 3.0 13716.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 55.737,64 1.0 10000.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 13.361,70 0.0 11062.0 421.0 15.Mai2030 625.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.486,63 0.0 10537.0 221.0 15.Nov.2027 613.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 7.733,48 0.0 11718.0 0.0 nan 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 3.031,79 0.0 6528.0 0.0 nan 0.0