ETF constituents for SNA2

Below, a list of constituents for SNA2 (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF) is shown. In total, SNA2 consists of 270 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 23, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 4.691.560,41 137.0 10003.0 8.0 nan 480.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.517.178,17 102.0 10533.0 788.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.227.671,27 94.0 8452.0 796.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.220.488,28 94.0 9536.0 787.0 15.Mai.2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.206.389,25 93.0 8399.0 781.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.160.948,49 92.0 8710.0 745.0 15.Mai.2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.121.667,82 91.0 8294.0 724.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.107.332,26 90.0 9430.0 816.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.078.778,21 90.0 8789.0 804.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.035.358,60 88.0 8439.0 742.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 2.829.583,23 82.0 8163.0 709.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.407.635,14 70.0 9792.0 111.0 15.Mai.2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.293.448,07 67.0 9221.0 369.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.235.807,91 65.0 8207.0 685.0 15.Mai.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.106.025,33 61.0 9655.0 493.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.071.827,02 60.0 9669.0 469.0 15.Mai.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.043.072,60 59.0 10630.0 1745.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.017.564,83 59.0 9771.0 507.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.010.873,78 59.0 9748.0 135.0 15.Aug.2024 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.964.165,97 57.0 9630.0 452.0 15.Feb.2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.963.982,81 57.0 7689.0 1886.0 15.Mai.2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.940.754,81 56.0 9605.0 252.0 15.Nov.2025 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.932.621,25 56.0 9495.0 539.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.417,20 56.0 9705.0 159.0 15.Nov.2024 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.608,09 55.0 9456.0 145.0 15.Sep.2024 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.900.483,41 55.0 9574.0 231.0 15.Aug.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.896.015,03 55.0 9467.0 153.0 15.Okt.2024 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.890.447,44 55.0 9099.0 287.0 28.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.879.782,80 55.0 8925.0 484.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.868.460,26 54.0 9044.0 334.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.849.962,83 54.0 9086.0 280.0 31.Jan.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.843.498,65 54.0 8896.0 472.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.838.454,52 53.0 9134.0 347.0 31.Okt.2026 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.826.404,40 53.0 7234.0 1487.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.819.234,86 53.0 8907.0 493.0 31.Mai.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.807.262,09 53.0 8750.0 469.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.797.199,30 52.0 9106.0 310.0 31.Mai.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.793.824,13 52.0 9514.0 387.0 15.Mai.2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.786.141,35 52.0 8888.0 528.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.775.167,21 52.0 8839.0 522.0 30.Sep.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.773.113,21 52.0 9422.0 345.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.767.373,72 51.0 9157.0 354.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.765.532,12 51.0 8795.0 519.0 31.Aug.2028 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.764.795,20 51.0 7040.0 1982.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.758.255,80 51.0 8751.0 512.0 31.Jul.2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.752.478,75 51.0 8788.0 644.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.746.052,21 51.0 9122.0 255.0 31.Okt.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.742.783,41 51.0 9156.0 293.0 31.Mär.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.738.486,44 51.0 8574.0 1852.0 15.Mai.2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.738.176,16 51.0 9129.0 301.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.737.249,05 51.0 9565.0 373.0 31.Mär.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.730.551,55 50.0 9030.0 326.0 31.Jul.2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.722.029,77 50.0 8890.0 501.0 30.Jun.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.719.939,01 50.0 9466.0 161.0 15.Nov.2024 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.719.670,40 50.0 9124.0 271.0 31.Dez.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.717.643,19 50.0 9478.0 137.0 15.Aug.2024 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.715.859,61 50.0 8938.0 476.0 31.Mär.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.706.154,73 50.0 9631.0 184.0 15.Feb.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.701.861,22 50.0 9146.0 362.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.698.554,39 49.0 9489.0 169.0 15.Dez.2024 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.697.568,38 49.0 10168.0 245.0 15.Nov.2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.691.769,14 49.0 8938.0 534.0 30.Nov.2028 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.691.206,21 49.0 6844.0 1985.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.679.055,99 49.0 9417.0 279.0 15.Feb.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.678.853,41 49.0 9491.0 177.0 15.Jan.2025 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.678.129,29 49.0 9657.0 380.0 30.Apr.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.665.509,54 48.0 7475.0 1443.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.663.075,88 48.0 9787.0 115.0 31.Mai.2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.661.945,89 48.0 9130.0 263.0 30.Nov.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.661.867,89 48.0 9070.0 340.0 30.Sep.2026 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.658.377,46 48.0 8806.0 1862.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.654.671,84 48.0 6818.0 2007.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.647.707,84 48.0 8713.0 462.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.645.857,85 48.0 8875.0 545.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.643.982,76 48.0 9129.0 317.0 30.Jun.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.643.736,56 48.0 9379.0 301.0 15.Mai.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.643.678,91 48.0 7536.0 1462.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.643.438,53 48.0 7472.0 1958.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.634.068,36 48.0 9605.0 389.0 31.Mai.2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.629.575,64 47.0 9044.0 547.0 31.Jan.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.619.919,90 47.0 9161.0 247.0 30.Sep.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.617.250,62 47.0 9296.0 326.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.610.386,82 47.0 9632.0 205.0 15.Mai.2025 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.609.403,52 47.0 10214.0 403.0 30.Sep.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.606.313,57 47.0 9344.0 374.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.600.860,84 47.0 9539.0 185.0 15.Feb.2025 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.597.207,49 46.0 10132.0 422.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.589.126,92 46.0 9488.0 368.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.582.654,25 46.0 9832.0 131.0 31.Jul.2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.569.658,71 46.0 10220.0 412.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.569.586,66 46.0 9514.0 121.0 15.Jun.2024 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.566.602,39 46.0 7934.0 1407.0 15.Mai.2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.564.842,78 46.0 9579.0 192.0 15.Mär.2025 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.541.079,97 45.0 9866.0 140.0 31.Aug.2024 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.535.483,46 45.0 9650.0 405.0 31.Jul.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.528.832,94 44.0 8727.0 454.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.526.806,18 44.0 9848.0 392.0 30.Jun.2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.520.761,30 44.0 9544.0 112.0 15.Mai.2024 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.518.094,00 44.0 9792.0 107.0 30.Apr.2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.508.285,60 44.0 10132.0 430.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.505.719,58 44.0 10063.0 160.0 30.Nov.2024 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.505.652,63 44.0 9736.0 196.0 15.Apr.2025 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.505.258,65 44.0 9728.0 115.0 31.Mai.2024 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.504.241,56 44.0 9212.0 1366.0 15.Mai.2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.500.717,21 44.0 9349.0 559.0 15.Mai.2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.498.010,11 44.0 10033.0 152.0 31.Okt.2024 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.495.281,58 44.0 9448.0 413.0 15.Aug.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.490.523,48 43.0 9427.0 432.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.485.197,68 43.0 9504.0 129.0 15.Jul.2024 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.484.586,50 43.0 9837.0 123.0 30.Jun.2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.481.673,17 43.0 9101.0 553.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.477.041,03 43.0 9757.0 204.0 15.Mai.2025 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.475.594,40 43.0 9358.0 548.0 31.Mär.2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.462.626,97 43.0 9382.0 1645.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.457.858,32 42.0 9787.0 212.0 15.Jun.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.451.146,24 42.0 10010.0 144.0 30.Sep.2024 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.449.735,22 42.0 10025.0 263.0 15.Jan.2026 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.448.716,54 42.0 9803.0 410.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.446.209,65 42.0 10032.0 168.0 31.Dez.2024 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.428.124,37 42.0 8027.0 1445.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.420.627,58 41.0 9624.0 548.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.416.922,87 41.0 9829.0 559.0 30.Jun.2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.411.148,40 41.0 10023.0 177.0 31.Jan.2025 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.411.047,70 41.0 10266.0 1334.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.404.161,24 41.0 9830.0 228.0 15.Aug.2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.402.156,33 41.0 9974.0 442.0 31.Jan.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.399.918,16 41.0 6421.0 2015.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.389.782,67 40.0 8780.0 1714.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.388.777,66 40.0 9194.0 231.0 31.Jul.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.388.479,61 40.0 9579.0 104.0 15.Apr.2024 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.376.260,90 40.0 9804.0 220.0 15.Jul.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.374.268,34 40.0 9166.0 240.0 31.Aug.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.372.057,72 40.0 10065.0 272.0 15.Feb.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.368.760,05 40.0 10099.0 237.0 15.Okt.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.367.481,68 40.0 9924.0 236.0 15.Sep.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.366.763,41 40.0 6014.0 2079.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.356.091,35 39.0 9286.0 206.0 30.Apr.2025 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.347.524,60 39.0 8582.0 1726.0 15.Mai.2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.343.734,90 39.0 8657.0 440.0 30.Sep.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.338.703,70 39.0 10058.0 254.0 15.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.334.109,29 39.0 8689.0 447.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.334.110,02 39.0 10215.0 445.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.330.189,97 39.0 8942.0 597.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.329.444,35 39.0 6898.0 1482.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.318.587,24 38.0 9239.0 215.0 31.Mai.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.302.477,81 38.0 9340.0 197.0 31.Mär.2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.298.425,65 38.0 9229.0 222.0 30.Jun.2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.293.304,62 38.0 8757.0 1690.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.290.388,83 38.0 9552.0 558.0 31.Mai.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.273.839,46 37.0 8950.0 1650.0 15.Mai.2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.273.466,10 37.0 8693.0 425.0 31.Jul.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.273.035,46 37.0 10205.0 580.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.255.495,21 37.0 9386.0 1380.0 15.Aug.2042 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.242.642,10 36.0 9758.0 577.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.238.832,44 36.0 9759.0 107.0 30.Apr.2024 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.222.935,43 36.0 6621.0 1506.0 15.Aug.2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.178.547,72 34.0 9761.0 99.0 31.Mär.2024 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.178.319,84 34.0 10271.0 570.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.173.506,52 34.0 10306.0 603.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.165.245,23 34.0 9997.0 603.0 31.Jan.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.158.048,81 34.0 7103.0 1911.0 15.Feb.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.148.705,90 33.0 10193.0 564.0 30.Sep.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.137.070,29 33.0 8741.0 1668.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.136.094,48 33.0 8764.0 415.0 30.Jun.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.133.500,47 33.0 9471.0 188.0 28.Feb.2025 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.132.350,90 33.0 9479.0 576.0 31.Jul.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.132.273,87 33.0 9688.0 124.0 30.Jun.2024 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.129.806,17 33.0 8728.0 432.0 31.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.114.717,66 32.0 9580.0 164.0 30.Nov.2024 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.111.790,09 32.0 10217.0 589.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.102.300,75 32.0 5833.0 2089.0 15.Mai.2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.072.286,51 31.0 9003.0 614.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.054.049,66 31.0 7748.0 1820.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.045.843,60 30.0 10126.0 184.0 28.Feb.2025 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.041.118,80 30.0 9610.0 172.0 31.Dez.2024 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.031.207,63 30.0 9585.0 141.0 31.Aug.2024 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.017.715,72 30.0 9668.0 132.0 31.Jul.2024 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 979.555,50 29.0 7542.0 1843.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 967.598,62 28.0 10045.0 830.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 946.268,11 28.0 8787.0 407.0 31.Mai.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 942.840,46 27.0 9774.0 186.0 28.Feb.2025 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 940.621,86 27.0 9530.0 181.0 31.Jan.2025 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 935.742,69 27.0 9605.0 147.0 30.Sep.2024 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 921.492,22 27.0 8334.0 1672.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 913.543,30 27.0 8327.0 1674.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 906.231,46 26.0 9592.0 156.0 31.Okt.2024 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 897.868,27 26.0 7971.0 1582.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 870.777,18 25.0 8616.0 1444.0 15.Mai.2043 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 861.990,30 25.0 6658.0 1482.0 15.Mai.2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 852.799,44 25.0 7552.0 1691.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 844.474,40 25.0 9690.0 171.0 31.Dez.2024 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 843.498,71 25.0 9673.0 141.0 31.Aug.2024 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 843.006,80 25.0 9783.0 209.0 31.Mai.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 831.218,92 24.0 9650.0 280.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 826.873,58 24.0 8805.0 399.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 826.576,90 24.0 8709.0 1621.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 811.932,47 24.0 9706.0 155.0 31.Okt.2024 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 811.362,61 24.0 9787.0 200.0 30.Apr.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 811.254,53 24.0 9691.0 272.0 31.Jan.2026 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 802.629,61 23.0 9694.0 263.0 31.Dez.2025 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 800.372,91 23.0 8913.0 1491.0 15.Aug.2044 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 796.823,93 23.0 9730.0 179.0 31.Jan.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 791.073,54 23.0 9580.0 285.0 31.Mär.2026 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 763.736,38 22.0 9777.0 224.0 31.Jul.2025 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 750.084,59 22.0 9856.0 1393.0 15.Nov.2043 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 747.831,56 22.0 9664.0 1427.0 15.Feb.2044 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 742.267,92 22.0 9321.0 359.0 31.Dez.2026 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 738.084,34 21.0 9433.0 312.0 30.Jun.2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 723.023,56 21.0 9425.0 320.0 31.Jul.2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 717.235,31 21.0 9764.0 254.0 30.Nov.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 715.510,60 21.0 9719.0 132.0 31.Jul.2024 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 713.577,08 21.0 8715.0 1502.0 15.Nov.2044 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 712.424,90 21.0 7944.0 1632.0 15.Mai.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 701.844,60 20.0 9523.0 303.0 31.Mai.2026 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 695.804,14 20.0 7946.0 1632.0 15.Feb.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 666.616,37 19.0 9680.0 163.0 30.Nov.2024 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 663.211,00 19.0 9689.0 1405.0 15.Aug.2043 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 652.932,45 19.0 9290.0 1445.0 15.Mai.2044 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 639.668,24 19.0 8513.0 1563.0 15.Aug.2045 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 636.172,79 19.0 9713.0 124.0 30.Jun.2024 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 632.288,60 18.0 8713.0 1618.0 15.Mai.2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 631.026,98 18.0 8466.0 1433.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 628.902,12 18.0 9733.0 107.0 30.Apr.2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 617.313,08 18.0 9798.0 237.0 30.Sep.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 605.604,98 18.0 9698.0 146.0 30.Sep.2024 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 599.461,99 17.0 10886.0 1250.0 15.Mai.2041 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 598.043,65 17.0 9295.0 344.0 31.Okt.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 585.938,95 17.0 9739.0 234.0 31.Aug.2025 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 545.170,87 16.0 9322.0 335.0 30.Sep.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 532.958,48 16.0 9245.0 331.0 31.Aug.2026 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 530.694,08 15.0 8971.0 1422.0 15.Feb.2043 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 527.796,82 15.0 9609.0 293.0 30.Apr.2026 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 517.647,72 15.0 8871.0 389.0 31.Mär.2027 63.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 508.759,34 15.0 9941.0 1807.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 508.476,37 15.0 9794.0 245.0 31.Okt.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 507.442,18 15.0 9748.0 192.0 31.Mär.2025 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 498.001,06 14.0 9293.0 351.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 441.595,15 13.0 10809.0 1166.0 15.Mai.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 435.239,14 13.0 10084.0 1366.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 433.891,67 13.0 10269.0 1258.0 15.Aug.2040 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 433.543,09 13.0 8498.0 1432.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 432.744,58 13.0 11402.0 1233.0 15.Feb.2041 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 424.958,11 12.0 9070.0 1377.0 15.Feb.2042 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 419.265,26 12.0 11271.0 1195.0 15.Feb.2040 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 418.505,93 12.0 8528.0 1610.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 406.784,44 12.0 8700.0 1525.0 15.Mai.2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 398.517,04 12.0 10947.0 1183.0 15.Nov.2039 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 395.436,27 12.0 9751.0 216.0 30.Jun.2025 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 391.277,45 11.0 10931.0 1207.0 15.Mai.2040 438.0
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TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 366.480,82 11.0 11130.0 1178.0 15.Aug.2039 450.0
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TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 337.878,80 10.0 11145.0 992.0 15.Feb.2036 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 337.165,73 10.0 9998.0 1310.0 15.Aug.2041 375.0
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TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 305.906,79 9.0 8866.0 1386.0 15.Mai.2042 300.0
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TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 226.261,41 7.0 9080.0 379.0 28.Feb.2027 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 209.894,36 6.0 11473.0 535.0 15.Aug.2029 613.0
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GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 87.286,89 3.0 12231.0 0.0 nan 0.0
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