ETF constituents for SNA2

Below, a list of constituents for SNA2 (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF) is shown. In total, SNA2 consists of 288 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 22, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.748.555,86 92.0 9991.0 727.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.670.076,88 90.0 9873.0 762.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.638.606,01 89.0 10113.0 692.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.592.826,33 88.0 9731.0 727.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.517.224,30 86.0 9598.0 764.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.303.614,60 81.0 9687.0 696.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.125.016,06 76.0 9925.0 632.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.107.257,27 76.0 10016.0 435.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.032.500,35 74.0 8399.0 593.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.031.614,52 74.0 9486.0 669.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.028.873,94 74.0 9186.0 620.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.964.912,73 72.0 9369.0 683.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.960.831,93 72.0 8431.0 530.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.956.642,08 72.0 8400.0 611.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.900.718,24 71.0 8670.0 561.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.881.723,02 70.0 8498.0 551.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.862.763,09 70.0 8629.0 624.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.843.094,70 69.0 9072.0 646.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 2.585.101,94 63.0 8386.0 512.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.545.381,65 62.0 10164.0 777.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.376.136,35 58.0 10078.0 114.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.315.973,59 57.0 10057.0 122.0 31.Juli2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.294.848,35 56.0 9607.0 173.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.264.130,10 55.0 10267.0 358.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.252.082,14 55.0 10222.0 367.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.250.803,50 55.0 9948.0 139.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.246.219,73 55.0 10063.0 152.0 30.Nov.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.233.360,77 55.0 9980.0 131.0 31.Aug.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.220.529,99 54.0 10126.0 377.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.219.210,62 54.0 10123.0 426.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.218.002,44 54.0 10177.0 416.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.200.990,41 54.0 10075.0 402.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.191.831,11 54.0 10031.0 386.0 31.Juli2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.184.678,84 53.0 10077.0 410.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.182.379,92 53.0 10059.0 177.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.163.360,73 53.0 10038.0 145.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.141.272,71 52.0 9880.0 397.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.130.222,14 52.0 9824.0 407.0 30.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.103.321,19 51.0 10084.0 361.0 31.März2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.065.558,18 50.0 9511.0 1494.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.054.862,86 50.0 8464.0 487.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.051.930,16 50.0 10011.0 444.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.047.981,07 50.0 10129.0 351.0 28.Feb.2029 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.032.364,34 50.0 9338.0 1517.0 15.Nov.2054 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.031.132,08 50.0 9702.0 1473.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.994.231,22 49.0 10127.0 209.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.983.060,84 48.0 9703.0 311.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.961.205,69 48.0 10042.0 345.0 31.Jan.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.957.955,30 48.0 8926.0 1534.0 15.Feb.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.955.095,86 48.0 8938.0 1548.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.945.845,23 48.0 9730.0 287.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.935.535,52 47.0 10058.0 246.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.616,77 47.0 9993.0 219.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.920.846,68 47.0 10082.0 238.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.908.525,97 47.0 10177.0 200.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.904.167,99 46.0 9756.0 329.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.888.491,69 46.0 10141.0 193.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.885.621,58 46.0 9911.0 228.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.879.516,05 46.0 10097.0 106.0 31.Mai2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.878.287,00 46.0 10022.0 235.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.870.571,27 46.0 10137.0 188.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.870.518,72 46.0 9958.0 339.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.865.928,85 46.0 9725.0 267.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.863.704,76 46.0 9275.0 291.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.855.757,74 45.0 9602.0 156.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.846.285,41 45.0 9254.0 299.0 31.Mai2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.843.019,25 45.0 9285.0 276.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.838.627,24 45.0 10170.0 326.0 30.Nov.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.835.455,05 45.0 9589.0 133.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.825.677,55 45.0 9557.0 357.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.824.051,61 45.0 9585.0 141.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.817.818,76 44.0 9600.0 149.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.817.735,91 44.0 9596.0 125.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.814.620,90 44.0 9583.0 165.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.805.744,61 44.0 9168.0 332.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.801.665,51 44.0 10087.0 97.0 30.Apr.2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.801.446,51 44.0 9207.0 270.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.792.996,10 44.0 10069.0 160.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.791.663,17 44.0 10332.0 316.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.791.570,19 44.0 9647.0 116.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.791.485,05 44.0 10084.0 180.0 15.März2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.788.571,30 44.0 9152.0 324.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.760.766,56 43.0 10118.0 255.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.755.670,56 43.0 9136.0 316.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.755.380,96 43.0 10055.0 173.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.753.419,74 43.0 10029.0 165.0 15.Jan.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.746.383,76 43.0 10264.0 521.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.746.007,66 43.0 9189.0 336.0 31.Okt.2028 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.744.613,06 43.0 8737.0 1530.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.729.753,00 42.0 9211.0 344.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.726.159,02 42.0 10086.0 156.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.722.643,58 42.0 9695.0 129.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.708.247,89 42.0 9236.0 307.0 30.Juni2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.707.747,93 42.0 9722.0 151.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.699.208,78 41.0 10116.0 148.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.698.188,50 41.0 10063.0 533.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.678.661,51 41.0 9298.0 284.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.677.003,33 41.0 10249.0 316.0 30.Sept.2028 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.674.603,33 41.0 10186.0 567.0 31.Dez.2031 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.670.215,76 41.0 9150.0 353.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.668.740,73 41.0 9659.0 180.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.663.211,60 41.0 10029.0 271.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.651.039,51 40.0 9895.0 207.0 30.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.650.802,54 40.0 9198.0 262.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.641.624,21 40.0 10080.0 511.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.625.162,42 40.0 9259.0 359.0 31.Jan.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.624.917,75 40.0 8926.0 455.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.623.410,06 40.0 9765.0 187.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.615.304,98 39.0 9957.0 507.0 31.Jan.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.602.339,35 39.0 10010.0 521.0 31.März2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.595.275,64 39.0 10102.0 134.0 15.Sept.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.589.128,47 39.0 10108.0 142.0 15.Okt.2026 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.585.460,95 39.0 8557.0 1503.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.579.127,88 39.0 9655.0 109.0 31.Mai2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.550.728,28 38.0 9223.0 254.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.549.626,51 38.0 9778.0 217.0 31.Juli2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.549.377,78 38.0 10282.0 477.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.549.151,74 38.0 9802.0 192.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.542.907,56 38.0 10083.0 234.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.536.877,84 38.0 9768.0 201.0 31.Mai2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.524.445,13 37.0 9286.0 365.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.520.879,25 37.0 10166.0 309.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.520.838,14 37.0 9432.0 378.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.517.334,52 37.0 10085.0 230.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.509.156,88 37.0 9852.0 224.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.505.071,55 37.0 9214.0 239.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.501.574,28 37.0 10027.0 251.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.501.123,48 37.0 9974.0 556.0 31.Okt.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.500.068,43 37.0 9663.0 222.0 15.Aug.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.493.273,50 36.0 9217.0 247.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.493.101,03 36.0 9679.0 100.0 30.Apr.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.486.453,68 36.0 7970.0 1550.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.472.421,06 36.0 10268.0 512.0 30.Apr.2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.467.173,80 36.0 10059.0 294.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.466.559,46 36.0 9448.0 371.0 31.März2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.464.759,32 36.0 6178.0 1648.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.463.860,92 36.0 10059.0 127.0 15.Aug.2026 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.459.134,51 36.0 7974.0 1561.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.456.835,63 36.0 10022.0 243.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.456.794,02 36.0 9627.0 244.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.453.531,71 35.0 9914.0 280.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.453.284,42 35.0 9925.0 260.0 31.Jan.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.452.447,67 35.0 9542.0 1533.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.449.077,85 35.0 9731.0 176.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.440.056,58 35.0 9264.0 223.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.429.344,61 35.0 9946.0 287.0 31.Mai2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.425.564,43 35.0 9991.0 543.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.422.613,68 35.0 10092.0 302.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.421.636,02 35.0 10055.0 267.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.419.980,48 35.0 9698.0 566.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.408.869,65 34.0 9957.0 276.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.401.205,15 34.0 9621.0 370.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.396.299,20 34.0 9972.0 564.0 30.Nov.2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.395.824,93 34.0 6437.0 1313.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.382.285,83 34.0 9761.0 103.0 15.Mai2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.375.705,00 34.0 9112.0 409.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.357.915,79 33.0 10068.0 118.0 15.Juli2026 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.341.621,29 33.0 6676.0 1271.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.340.393,96 33.0 9564.0 379.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.335.750,02 33.0 9744.0 384.0 30.Juni2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.335.157,03 33.0 10111.0 577.0 31.Jan.2032 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.332.335,86 33.0 6858.0 1606.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.319.317,60 32.0 10020.0 110.0 15.Juni2026 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.297.107,34 32.0 5609.0 1739.0 15.Aug.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.291.301,99 32.0 9781.0 1173.0 15.Nov.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.268.631,98 31.0 6679.0 1291.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.267.617,90 31.0 5457.0 1745.0 15.Feb.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.249.475,24 31.0 9599.0 1197.0 15.Mai2044 463.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.244.249,67 30.0 9581.0 1214.0 15.Nov.2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.242.552,94 30.0 5945.0 1710.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.233.292,23 30.0 9457.0 1210.0 15.Feb.2044 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.225.342,10 30.0 10152.0 486.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.224.118,06 30.0 5409.0 1758.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.217.610,56 30.0 9833.0 501.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.215.594,27 30.0 7038.0 1615.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.212.612,19 30.0 9680.0 401.0 31.Aug.2029 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.200.491,95 29.0 9330.0 1199.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.198.513,74 29.0 10019.0 403.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 1.194.486,12 29.0 9966.0 102.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.189.048,35 29.0 9493.0 397.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.186.954,34 29.0 9266.0 231.0 31.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.185.517,19 29.0 9962.0 420.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.181.613,74 29.0 7059.0 1240.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.181.321,35 29.0 9319.0 214.0 30.Juni2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.180.534,89 29.0 9974.0 404.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.179.663,56 29.0 9966.0 412.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.164.728,63 28.0 9987.0 467.0 31.Juli2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.164.309,00 28.0 9777.0 448.0 30.Apr.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.163.330,72 28.0 9882.0 454.0 31.Mai2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.155.293,96 28.0 9879.0 462.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.152.467,91 28.0 8958.0 1250.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.151.677,47 28.0 9839.0 447.0 31.März2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.150.691,97 28.0 7700.0 1438.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.148.145,00 28.0 9795.0 432.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.124.313,36 27.0 10043.0 475.0 31.Aug.2030 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.121.151,34 27.0 9961.0 588.0 29.Feb.2032 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.116.282,59 27.0 8073.0 1206.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.108.085,40 27.0 7162.0 1501.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.105.163,83 27.0 9977.0 96.0 15.Apr.2026 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.095.519,66 27.0 8918.0 1178.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.089.579,57 27.0 6184.0 1302.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.085.854,59 27.0 7073.0 1278.0 15.Feb.2042 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.085.588,07 27.0 5111.0 1775.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.061.345,14 26.0 6975.0 1508.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.061.361,40 26.0 8729.0 1205.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.057.464,32 26.0 9368.0 197.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.056.772,72 26.0 8752.0 1209.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.049.361,58 26.0 4777.0 1841.0 15.Aug.2050 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.046.113,02 26.0 7196.0 1484.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.036.745,95 25.0 10053.0 169.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.023.147,65 25.0 9341.0 206.0 31.Mai2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.015.187,41 25.0 7384.0 1447.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 999.556,00 24.0 9761.0 116.0 30.Juni2026 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 989.509,32 24.0 8192.0 1221.0 15.Aug.2042 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 984.939,92 24.0 9749.0 124.0 31.Juli2026 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 982.723,70 24.0 5704.0 1682.0 15.Feb.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 971.838,08 24.0 10401.0 472.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 964.168,18 24.0 9671.0 133.0 31.Aug.2026 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 947.019,71 23.0 5955.0 1321.0 15.Aug.2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 944.077,93 23.0 9803.0 108.0 31.Mai2026 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 939.924,76 23.0 9673.0 148.0 31.Okt.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 925.264,03 23.0 4655.0 1854.0 15.Mai2050 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 920.880,76 22.0 7228.0 1467.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 908.680,13 22.0 9665.0 164.0 31.Dez.2026 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 897.852,35 22.0 9841.0 99.0 30.Apr.2026 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 868.175,45 21.0 6239.0 1593.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 859.389,08 21.0 9658.0 156.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 838.874,94 20.0 9416.0 190.0 31.März2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 822.762,55 20.0 6913.0 1471.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 795.200,81 19.0 6929.0 1477.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 791.948,22 19.0 9723.0 197.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 790.513,99 19.0 9690.0 140.0 30.Sept.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 780.221,08 19.0 10123.0 262.0 15.Feb.2028 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 750.876,95 18.0 6361.0 1500.0 15.Aug.2046 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 736.084,07 18.0 7503.0 1280.0 15.Mai2043 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 728.418,22 18.0 6846.0 1406.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 699.563,45 17.0 7682.0 1324.0 15.Aug.2044 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 684.418,27 17.0 7305.0 1431.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 670.242,22 16.0 9775.0 557.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 644.142,84 16.0 8355.0 1265.0 15.Feb.2044 363.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 614.119,69 15.0 9741.0 1231.0 15.Feb.2045 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 607.607,23 15.0 6090.0 1620.0 15.Aug.2049 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 605.768,75 15.0 7499.0 1331.0 15.Nov.2044 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 602.465,09 15.0 8530.0 1233.0 15.Nov.2043 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 593.128,34 14.0 8023.0 1280.0 15.Mai2044 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 571.434,58 14.0 6719.0 1445.0 15.Mai2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 567.745,42 14.0 8396.0 1245.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 563.074,24 14.0 9528.0 181.0 28.Feb.2027 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 561.614,19 14.0 6738.0 1448.0 15.Feb.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 548.835,48 13.0 9102.0 428.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 534.775,69 13.0 9583.0 1029.0 15.Nov.2039 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 533.068,47 13.0 9897.0 1080.0 15.Feb.2041 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 519.853,71 13.0 7415.0 1269.0 15.Nov.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 507.496,15 12.0 9355.0 1080.0 15.Nov.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 499.129,23 12.0 7278.0 1387.0 15.Aug.2045 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 483.626,60 12.0 9838.0 1042.0 15.Feb.2040 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 470.743,59 11.0 9457.0 1095.0 15.Mai2041 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 465.777,18 11.0 6016.0 1298.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 442.340,69 11.0 7834.0 1262.0 15.Feb.2043 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 441.590,88 11.0 8729.0 1153.0 15.Aug.2041 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 421.717,24 10.0 7446.0 1269.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 419.809,60 10.0 7164.0 1421.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 419.597,23 10.0 7980.0 1193.0 15.Nov.2041 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 418.318,54 10.0 10097.0 841.0 15.Feb.2036 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 417.980,21 10.0 7951.0 1217.0 15.Feb.2042 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 414.948,94 10.0 8971.0 1100.0 15.Aug.2040 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 413.038,01 10.0 7463.0 1351.0 15.Mai2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 407.102,51 10.0 9509.0 1011.0 15.Mai2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 393.441,07 10.0 7770.0 1225.0 15.Mai2042 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 380.190,13 9.0 9889.0 953.0 15.Mai2038 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 363.892,27 9.0 10670.0 496.0 15.Feb.2031 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 363.817,42 9.0 7418.0 1371.0 15.Nov.2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 342.840,94 8.0 8796.0 1046.0 15.Feb.2039 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 327.028,61 8.0 10436.0 884.0 15.Mai2037 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 326.821,66 8.0 9777.0 955.0 15.Feb.2038 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 319.816,87 8.0 7290.0 1425.0 15.Mai2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 313.203,81 8.0 9738.0 1024.0 15.Aug.2039 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 252.137,98 6.0 9545.0 1052.0 15.Mai2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 245.617,32 6.0 10235.0 890.0 15.Feb.2037 475.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 245.438,12 6.0 10006.0 9.0 nan 431.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 177.969,32 4.0 10876.0 377.0 15.Aug.2029 613.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 91.744,02 2.0 13391.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 65.276,55 2.0 10020.0 185.0 31.März2027 388.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 49.148,14 1.0 10000.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 13.554,34 0.0 11024.0 426.0 15.Mai2030 625.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.668,76 0.0 10570.0 232.0 15.Nov.2027 613.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 7.463,31 0.0 11498.0 0.0 nan 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.980,93 0.0 6418.0 0.0 nan 0.0