ETF constituents for SNA2

Below, a list of constituents for SNA2 (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF) is shown. In total, SNA2 consists of 288 securities.

Note: The data shown here is as of date März 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.035.721,96 94.0 9933.0 771.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.970.925,77 92.0 10146.0 700.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.906.510,16 91.0 9652.0 773.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.784.951,82 88.0 10041.0 736.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.615.857,75 84.0 9771.0 736.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.601.562,29 84.0 9710.0 704.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.491.096,42 81.0 9957.0 442.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.386.467,65 79.0 9926.0 640.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.309.063,71 77.0 9489.0 677.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.285.350,42 76.0 9383.0 691.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.224.133,64 75.0 8367.0 537.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.222.591,36 75.0 8360.0 600.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.153.852,11 73.0 8627.0 569.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.115.327,01 72.0 8602.0 632.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.108.674,00 72.0 8438.0 559.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 3.107.729,28 72.0 8313.0 519.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.033.664,99 70.0 9169.0 627.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.987.330,05 69.0 8366.0 618.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.890.604,01 67.0 9059.0 654.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.495.984,12 58.0 10085.0 113.0 31.Mai2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.465.682,19 57.0 10062.0 121.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.404.241,16 56.0 10035.0 130.0 31.Juli2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.348.856,61 55.0 9548.0 180.0 31.Jan.2027 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.302.582,95 53.0 10092.0 1518.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.290.700,45 53.0 10016.0 184.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.269.411,29 53.0 10202.0 365.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.257.627,04 52.0 10013.0 417.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.249.525,48 52.0 10010.0 409.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.247.186,50 52.0 10158.0 374.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.220.661,83 52.0 9952.0 138.0 31.Aug.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.521,18 52.0 10061.0 384.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.207,19 52.0 9914.0 144.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.024,22 52.0 9965.0 394.0 31.Juli2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.216.249,32 51.0 10029.0 159.0 30.Nov.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.212.980,64 51.0 10006.0 152.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.212.940,90 51.0 10116.0 423.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.204.073,01 51.0 10035.0 97.0 31.März2026 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.197.506,06 51.0 9906.0 1541.0 15.Mai2054 463.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.193.612,34 51.0 9730.0 1565.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.191.247,60 51.0 9756.0 406.0 30.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.181.032,24 51.0 9301.0 1580.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.180.845,72 51.0 9813.0 404.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.179.402,59 51.0 10062.0 358.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.176.563,19 51.0 10063.0 433.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.158.448,69 50.0 8389.0 494.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.148.811,18 50.0 10126.0 208.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.144.487,62 50.0 9630.0 318.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.130.422,68 49.0 10078.0 104.0 30.Apr.2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.125.521,39 49.0 10016.0 360.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.123.785,15 49.0 10075.0 216.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.122.277,15 49.0 10092.0 200.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.090.960,79 49.0 10023.0 245.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.089.517,01 49.0 9974.0 352.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.085.255,96 48.0 9962.0 237.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.076.804,90 48.0 9937.0 226.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.057.995,64 48.0 9848.0 235.0 15.Sept.2027 338.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.050.661,63 48.0 9320.0 1595.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.019.749,61 47.0 9654.0 274.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.016.042,75 47.0 9685.0 337.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.997.375,76 46.0 9657.0 294.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.992.701,44 46.0 9888.0 346.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.987.842,83 46.0 9538.0 140.0 31.Aug.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.985.403,35 46.0 9095.0 1575.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.962.236,17 46.0 10104.0 334.0 30.Nov.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.956.037,45 45.0 9614.0 116.0 31.Mai2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.952.314,79 45.0 9125.0 277.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.946.623,84 45.0 9483.0 364.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.941.702,94 45.0 9086.0 337.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.924.795,06 45.0 9546.0 164.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.848,43 45.0 9533.0 148.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.444,19 45.0 9547.0 156.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.559,68 44.0 10090.0 191.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.908.783,23 44.0 9069.0 331.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.907.386,85 44.0 10039.0 188.0 15.März2027 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.906.512,48 44.0 10270.0 323.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.899.639,08 44.0 9053.0 323.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.884.796,13 44.0 10234.0 528.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.878.249,60 44.0 9525.0 172.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.876.192,47 44.0 9651.0 136.0 15.Aug.2026 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.868.301,27 43.0 10013.0 181.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.859.949,75 43.0 9994.0 253.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.845.721,59 43.0 9107.0 344.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.834.505,11 43.0 9219.0 289.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.834.493,52 43.0 9130.0 351.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.833.767,91 43.0 9195.0 298.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.833.293,75 43.0 10031.0 540.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.829.217,13 42.0 9205.0 284.0 29.Feb.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.829.018,35 42.0 9172.0 306.0 31.Mai2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.823.532,98 42.0 10186.0 316.0 30.Sept.2028 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.818.966,37 42.0 8898.0 1546.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.817.343,57 42.0 9971.0 518.0 31.März2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.816.588,21 42.0 9989.0 172.0 15.Jan.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.814.122,08 42.0 9116.0 269.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.808.886,31 42.0 10169.0 574.0 31.Dez.2031 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.807.585,13 42.0 9547.0 132.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.790.759,21 42.0 10050.0 163.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.782.503,64 41.0 9605.0 124.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.771.729,99 41.0 9674.0 159.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.765.832,87 41.0 9066.0 360.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.764.060,83 41.0 9836.0 215.0 30.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.751.551,74 41.0 10039.0 519.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.751.205,65 41.0 9599.0 187.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.749.736,53 41.0 10086.0 155.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.740.170,76 40.0 9724.0 111.0 15.Mai2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.726.536,38 40.0 8852.0 463.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.723.670,77 40.0 9912.0 514.0 31.Jan.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.719.315,48 40.0 9179.0 366.0 31.Jan.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.718.781,39 40.0 9707.0 192.0 31.März2027 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.699.681,94 39.0 8310.0 1596.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.687.543,68 39.0 10101.0 316.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.679.623,08 39.0 9640.0 107.0 30.Apr.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.678.152,07 39.0 8308.0 1605.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.674.543,87 39.0 9152.0 314.0 30.Juni2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.668.852,02 39.0 9791.0 232.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.666.553,82 39.0 10233.0 474.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.651.524,60 38.0 10024.0 241.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.651.422,66 38.0 10058.0 262.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.631.335,50 38.0 10077.0 142.0 15.Sept.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.619.578,29 38.0 10031.0 168.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.619.107,75 38.0 9208.0 372.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.615.763,65 38.0 10082.0 147.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.613.486,61 37.0 9743.0 199.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.609.609,90 37.0 9558.0 251.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.605.140,65 37.0 9142.0 261.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.602.800,86 37.0 9598.0 229.0 15.Aug.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.601.192,90 37.0 9962.0 250.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.596.980,61 37.0 9137.0 254.0 31.Okt.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.595.376,98 37.0 6691.0 1333.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.591.952,97 37.0 10026.0 233.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.587.956,69 37.0 9356.0 385.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.586.040,87 37.0 9962.0 258.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.585.331,65 37.0 9135.0 246.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.572.917,89 37.0 9373.0 373.0 31.März2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.572.749,40 37.0 10002.0 117.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.562.300,80 36.0 9707.0 208.0 31.Mai2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.557.769,15 36.0 9715.0 225.0 31.Juli2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.549.181,28 36.0 6446.0 1688.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.549.121,44 36.0 10026.0 309.0 31.Juli2028 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.546.475,02 36.0 5866.0 1779.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.544.374,76 36.0 9989.0 301.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.542.289,37 36.0 9875.0 295.0 31.Mai2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.537.969,95 36.0 9188.0 230.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.530.330,42 36.0 9843.0 287.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.527.311,53 35.0 9674.0 183.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.504.166,47 35.0 9859.0 268.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 1.498.076,76 35.0 9945.0 109.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.493.185,39 35.0 9952.0 563.0 31.Okt.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.487.891,06 35.0 9547.0 377.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.462.956,12 34.0 10236.0 519.0 30.Apr.2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.455.815,71 34.0 10037.0 134.0 15.Aug.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.455.297,72 34.0 9028.0 416.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.438.637,21 33.0 9673.0 563.0 30.Sept.2031 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.427.894,66 33.0 5662.0 1799.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.426.761,34 33.0 9489.0 386.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.420.668,02 33.0 9887.0 278.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.416.744,62 33.0 9960.0 550.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.416.264,20 33.0 9673.0 391.0 30.Juni2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.408.624,31 33.0 9993.0 274.0 29.Feb.2028 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.398.871,44 32.0 6934.0 1312.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.388.912,32 32.0 9950.0 572.0 30.Nov.2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.388.711,32 32.0 6926.0 1290.0 15.Feb.2041 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.385.183,87 32.0 7157.0 1649.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.361.247,34 32.0 10104.0 1200.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.360.876,33 32.0 10231.0 786.0 15.Feb.2035 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.351.031,74 31.0 6214.0 1752.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.350.776,69 31.0 10049.0 125.0 15.Juli2026 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.344.453,49 31.0 5713.0 1783.0 15.Feb.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.344.379,66 31.0 9641.0 1225.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.340.988,13 31.0 9925.0 1225.0 15.Mai2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.329.414,49 31.0 7314.0 1260.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.328.482,67 31.0 10094.0 585.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.314.683,86 31.0 9666.0 99.0 31.März2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.299.369,25 30.0 9775.0 1237.0 15.Feb.2044 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.293.328,61 30.0 9610.0 408.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.283.887,80 30.0 9958.0 410.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.275.886,86 30.0 9420.0 404.0 31.Juli2029 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.266.638,47 29.0 8012.0 1474.0 15.Nov.2048 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.263.706,57 29.0 7342.0 1658.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.258.401,99 29.0 8347.0 1230.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.255.666,78 29.0 9905.0 1243.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.253.109,44 29.0 9904.0 419.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.249.923,80 29.0 9777.0 446.0 31.März2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.234.894,07 29.0 9934.0 474.0 31.Juli2030 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.234.453,72 29.0 7332.0 1300.0 15.Feb.2042 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.232.582,55 29.0 7464.0 1538.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.230.859,99 29.0 9734.0 439.0 31.Jan.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.228.560,19 29.0 9221.0 1203.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.220.660,51 28.0 9269.0 1278.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.215.922,42 28.0 10107.0 493.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.208.657,47 28.0 9789.0 509.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.203.195,01 28.0 6409.0 1319.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.194.168,96 28.0 9048.0 1234.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.192.114,46 28.0 9908.0 403.0 30.Sept.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.190.594,61 28.0 7274.0 1546.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.190.335,74 28.0 9025.0 1231.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.176.617,39 27.0 9189.0 238.0 31.Aug.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.174.642,44 27.0 9900.0 428.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.171.339,90 27.0 9244.0 221.0 30.Juni2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.161.407,48 27.0 7491.0 1520.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.153.957,37 27.0 9715.0 455.0 30.Apr.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.153.965,52 27.0 5017.0 1876.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.153.187,69 27.0 9824.0 461.0 31.Mai2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.144.941,71 27.0 9818.0 469.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.129.287,29 26.0 5361.0 1813.0 15.Nov.2050 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.121.128,44 26.0 9963.0 101.0 15.Apr.2026 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.118.485,04 26.0 8471.0 1245.0 15.Aug.2042 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.114.689,91 26.0 9988.0 482.0 31.Aug.2030 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.093.300,27 25.0 9816.0 98.0 31.März2026 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.079.496,09 25.0 9294.0 205.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.069.779,97 25.0 5966.0 1718.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.058.977,77 25.0 6178.0 1337.0 15.Aug.2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.052.477,02 24.0 7685.0 1482.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.042.419,84 24.0 9267.0 213.0 31.Mai2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.029.372,48 24.0 4884.0 1888.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.026.025,73 24.0 9771.0 115.0 31.Mai2026 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.025.915,90 24.0 7526.0 1502.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 994.460,94 23.0 9726.0 123.0 30.Juni2026 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 979.472,66 23.0 9709.0 131.0 31.Juli2026 188.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 959.138,12 22.0 9944.0 1582.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 958.618,62 22.0 9625.0 140.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 934.043,73 22.0 9625.0 155.0 31.Okt.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 933.690,28 22.0 10356.0 479.0 31.Okt.2030 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 904.591,51 21.0 6523.0 1631.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 902.228,19 21.0 9609.0 171.0 31.Dez.2026 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 897.269,29 21.0 7197.0 1506.0 15.Nov.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 893.785,33 21.0 9814.0 106.0 30.Apr.2026 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 882.092,02 20.0 7216.0 1510.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 860.247,25 20.0 9345.0 196.0 31.März2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 853.967,68 20.0 9609.0 163.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 835.175,50 19.0 7777.0 1306.0 15.Mai2043 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 835.030,42 19.0 6636.0 1532.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 831.894,63 19.0 10012.0 176.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 792.269,14 18.0 9643.0 147.0 30.Sept.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 781.299,21 18.0 7123.0 1435.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 742.391,59 17.0 7968.0 1352.0 15.Aug.2044 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 736.966,85 17.0 8643.0 1292.0 15.Feb.2044 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 709.905,96 16.0 7603.0 1464.0 15.Feb.2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 693.506,26 16.0 7783.0 1360.0 15.Nov.2044 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 678.617,81 16.0 8310.0 1307.0 15.Mai2044 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 674.211,85 16.0 6993.0 1476.0 15.Mai2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 638.283,76 15.0 9660.0 205.0 15.Mai2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 620.570,86 14.0 8820.0 1260.0 15.Nov.2043 375.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 598.225,36 14.0 10062.0 269.0 15.Feb.2028 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 585.155,27 14.0 8684.0 1271.0 15.Aug.2043 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 583.300,59 14.0 7019.0 1479.0 15.Feb.2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 572.632,69 13.0 6360.0 1656.0 15.Aug.2049 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 564.835,88 13.0 10184.0 1101.0 15.Feb.2041 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 558.720,38 13.0 9463.0 188.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 547.172,69 13.0 9746.0 564.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 546.197,85 13.0 9826.0 1047.0 15.Nov.2039 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 536.768,06 12.0 7681.0 1293.0 15.Nov.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 520.273,40 12.0 9628.0 1101.0 15.Nov.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 517.246,81 12.0 7566.0 1417.0 15.Aug.2045 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 493.784,49 11.0 10082.0 1060.0 15.Feb.2040 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 487.544,90 11.0 9007.0 1175.0 15.Aug.2041 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 486.379,81 11.0 8226.0 1240.0 15.Feb.2042 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 484.879,62 11.0 7710.0 1292.0 15.Aug.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 483.084,09 11.0 9743.0 1117.0 15.Mai2041 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 474.421,37 11.0 8256.0 1216.0 15.Nov.2041 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 472.176,58 11.0 7750.0 1381.0 15.Mai2045 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 462.705,78 11.0 9028.0 435.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 456.349,24 11.0 8042.0 1249.0 15.Mai2042 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 456.226,97 11.0 8106.0 1286.0 15.Feb.2043 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 439.403,94 10.0 6237.0 1313.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 436.272,32 10.0 7459.0 1454.0 15.Nov.2046 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 425.657,82 10.0 9234.0 1120.0 15.Aug.2040 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 423.557,75 10.0 7708.0 1401.0 15.Nov.2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 420.741,11 10.0 10191.0 852.0 15.Feb.2036 450.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 415.129,60 10.0 10077.0 1261.0 15.Feb.2045 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 415.057,01 10.0 9731.0 1028.0 15.Mai2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 386.228,35 9.0 10047.0 95.0 15.März2026 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 385.961,40 9.0 10077.0 968.0 15.Mai2038 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 360.968,70 8.0 10625.0 503.0 15.Feb.2031 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 349.790,25 8.0 9003.0 1062.0 15.Feb.2039 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 333.881,29 8.0 10592.0 897.0 15.Mai2037 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 331.515,48 8.0 9953.0 970.0 15.Feb.2038 438.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 325.767,30 8.0 10007.0 11.0 nan 434.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 319.831,72 7.0 9980.0 1041.0 15.Aug.2039 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 289.133,42 7.0 7583.0 1459.0 15.Mai2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 257.999,57 6.0 9805.0 1071.0 15.Mai2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 248.145,56 6.0 10378.0 902.0 15.Feb.2037 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 176.252,62 4.0 10817.0 384.0 15.Aug.2029 613.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 67.430,45 2.0 12912.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 57.258,66 1.0 10000.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 13.441,48 0.0 10979.0 434.0 15.Mai2030 625.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.597,11 0.0 10528.0 239.0 15.Nov.2027 613.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 6.992,86 0.0 10794.0 0.0 nan 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.916,14 0.0 6279.0 0.0 nan 0.0