Below, a list of constituents for SXRS (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, SXRS consists of 272 securities.
Note: The data shown here is as of date März 25, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 97.510.331,50 | 400.0 | 9751.0 | 66.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 82.151.055,00 | 337.0 | 9665.0 | 89.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 67.895.571,73 | 278.0 | 9699.0 | 81.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 59.782.350,00 | 245.0 | 9964.0 | 10.0 | 30.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 57.820.495,98 | 237.0 | 9637.0 | 96.0 | 18.März2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 54.062.928,43 | 222.0 | 9830.0 | 45.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.111.536,10 | 201.0 | 9822.0 | 47.0 | 17.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 46.905.570,89 | 192.0 | 9980.0 | 5.0 | 14.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 44.964.199,98 | 184.0 | 9992.0 | 2.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 44.868.956,27 | 184.0 | 9971.0 | 8.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 44.521.277,49 | 183.0 | 9894.0 | 29.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 39.948.000,00 | 164.0 | 9987.0 | 3.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 39.911.511,12 | 164.0 | 9978.0 | 6.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.880.338,88 | 143.0 | 9966.0 | 9.0 | 28.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.676.837,23 | 142.0 | 9908.0 | 25.0 | 25.Juni2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 29.762.378,37 | 122.0 | 9977.0 | 5.0 | 13.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 27.855.890,93 | 114.0 | 3748.0 | 0.0 | 17.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.891.305,55 | 102.0 | 9956.0 | 12.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.874.403,93 | 102.0 | 9950.0 | 13.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.844.440,28 | 102.0 | 9938.0 | 17.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.803.916,68 | 102.0 | 9922.0 | 21.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.645.052,07 | 101.0 | 9858.0 | 38.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.310.401,62 | 100.0 | 9724.0 | 74.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | EATON CORPORATION 144A | nan | 22.997.474,60 | 94.0 | 9999.0 | 0.0 | 25.März2026 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 21.272.956,32 | 87.0 | 9997.0 | 1.0 | 27.März2026 |
| nan | HOME DEPOT INC 144A | nan | 20.939.108,40 | 86.0 | 9971.0 | 8.0 | 21.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.657.532,00 | 85.0 | 9837.0 | 44.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.988.041,66 | 82.0 | 9994.0 | 2.0 | 31.März2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 19.969.022,00 | 82.0 | 9984.0 | 4.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 19.798.554,00 | 81.0 | 9899.0 | 25.0 | 24.Juni2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 19.686.182,69 | 81.0 | 10000.0 | 6.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.618.435,66 | 80.0 | 9809.0 | 51.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | nan | 19.550.694,24 | 80.0 | 9975.0 | 6.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.134.936,17 | 78.0 | 9965.0 | 91.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 19.035.135,07 | 78.0 | 9983.0 | 96.0 | 16.März2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 18.997.350,98 | 78.0 | 9971.0 | 90.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | JOHNSON & JOHNSON 144A | nan | 18.545.918,11 | 76.0 | 9881.0 | 31.0 | 16.Juli2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 18.490.770,30 | 76.0 | 9947.0 | 13.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 18.328.591,37 | 75.0 | 5200.0 | 0.0 | 25.Juni2026 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 18.048.584,28 | 74.0 | 9996.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 18.038.935,20 | 74.0 | 9978.0 | 62.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 17.904.017,87 | 73.0 | 9971.0 | 83.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 17.757.306,10 | 73.0 | 9999.0 | 0.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A | nan | 17.616.542,33 | 72.0 | 9987.0 | 3.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 17.555.640,08 | 72.0 | 9983.0 | 4.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | KOCH COMPANIES LLC | nan | 17.223.597,15 | 71.0 | 9985.0 | 4.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 17.220.904,83 | 71.0 | 10000.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 17.221.190,77 | 71.0 | 9983.0 | 4.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.140.387,71 | 70.0 | 9868.0 | 33.0 | 24.Juli2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 16.803.612,57 | 69.0 | 9879.0 | 30.0 | 14.Juli2026 |
| nan | INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN | nan | 16.710.862,62 | 69.0 | 10001.0 | 14.0 | 14.Mai2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 16.472.920,39 | 68.0 | 9996.0 | 29.0 | 08.Juli2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 16.399.104,61 | 67.0 | 9981.0 | 63.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | EQUITABLE SHORT TERM FUN 144A | nan | 15.561.701,84 | 64.0 | 9912.0 | 22.0 | 15.Juni2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 14.993.220,62 | 61.0 | 10001.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 14.962.389,58 | 61.0 | 9811.0 | 47.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 14.946.164,14 | 61.0 | 9981.0 | 64.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 14.781.331,37 | 61.0 | 10003.0 | 0.0 | 09.Juli2026 |
| nan | RTX CORP 144A | nan | 14.745.117,75 | 60.0 | 9997.0 | 1.0 | 27.März2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 14.736.896,44 | 60.0 | 9994.0 | 44.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 14.713.824,73 | 60.0 | 10002.0 | 13.0 | 13.Mai2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.709.884,28 | 60.0 | 10000.0 | 1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.646.918,97 | 60.0 | 10014.0 | 31.0 | 17.Juli2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 14.632.456,79 | 60.0 | 9981.0 | 5.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.595.751,41 | 60.0 | 10011.0 | 31.0 | 16.Juli2026 |
| nan | BOFA SECURITIES INC 144A | nan | 14.514.271,72 | 60.0 | 9941.0 | 15.0 | 18.Mai2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 14.500.344,00 | 59.0 | 10005.0 | 0.0 | 29.Juli2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 14.290.147,00 | 59.0 | 9993.0 | 40.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | nan | 14.041.069,62 | 58.0 | 10002.0 | 1.0 | 27.Mai2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 13.097.864,43 | 54.0 | 9998.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 12.401.184,30 | 51.0 | 9945.0 | 13.0 | 13.Mai2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 12.362.152,50 | 51.0 | 9890.0 | 27.0 | 02.Juli2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 12.221.869,10 | 50.0 | 9977.0 | 6.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 11.662.157,00 | 48.0 | 9925.0 | 19.0 | 04.Juni2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.656.610,58 | 48.0 | 9998.0 | 38.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 11.640.208,94 | 48.0 | 9840.0 | 40.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 11.389.179,12 | 47.0 | 9992.0 | 47.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 11.386.675,72 | 47.0 | 9997.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.152.640,16 | 46.0 | 9997.0 | 38.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 11.058.268,50 | 45.0 | 9830.0 | 42.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.779.216,45 | 44.0 | 10003.0 | 4.0 | 09.Apr.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF KUWAIT (NEW YORK 144A | nan | 10.543.426,29 | 43.0 | 9994.0 | 2.0 | 30.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 10.470.073,46 | 43.0 | 5201.0 | 0.0 | 28.Sept.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.363.842,11 | 43.0 | 10006.0 | 19.0 | 04.Juni2026 |
| nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.330.826,11 | 42.0 | 9886.0 | 28.0 | 07.Juli2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 10.286.093,31 | 42.0 | 9979.0 | 82.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 10.240.832,40 | 42.0 | 9991.0 | 2.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.161.703,91 | 42.0 | 10013.0 | 30.0 | 15.Juli2026 |
| nan | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | nan | 10.162.069,26 | 42.0 | 9963.0 | 9.0 | 28.Apr.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 10.060.309,90 | 41.0 | 9975.0 | 6.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 10.032.093,50 | 41.0 | 9992.0 | 2.0 | 31.März2026 |
| nan | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 144A | nan | 9.890.521,01 | 41.0 | 9955.0 | 11.0 | 04.Mai2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 9.649.203,08 | 40.0 | 9968.0 | 8.0 | 21.Apr.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 9.583.677,60 | 39.0 | 10007.0 | 17.0 | 26.Mai2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 9.486.106,66 | 39.0 | 10004.0 | 38.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 9.268.814,69 | 38.0 | 10004.0 | 1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | PHILLIPS 66 144A | nan | 9.106.777,82 | 37.0 | 9986.0 | 3.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 9.071.523,67 | 37.0 | 9828.0 | 42.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 8.969.850,00 | 37.0 | 9967.0 | 8.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 8.749.234,38 | 36.0 | 9999.0 | 0.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 8.523.849,96 | 35.0 | 9995.0 | 41.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 8.301.729,32 | 34.0 | 9886.0 | 28.0 | 07.Juli2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 8.040.485,48 | 33.0 | 9746.0 | 61.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 7.723.351,85 | 32.0 | 9953.0 | 12.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 7.697.386,34 | 32.0 | 3408.0 | 0.0 | 21.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 7.380.143,65 | 30.0 | 3323.0 | 0.0 | 22.Juli2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 7.311.206,29 | 30.0 | 9981.0 | 5.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 6.937.731,17 | 28.0 | 9982.0 | 5.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 144A | nan | 6.727.387,50 | 28.0 | 9967.0 | 8.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 6.534.242,01 | 27.0 | 9976.0 | 6.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 6.499.272,00 | 27.0 | 9986.0 | 95.0 | 12.März2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 6.499.285,65 | 27.0 | 9999.0 | 0.0 | 25.März2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.386.720,76 | 26.0 | 9999.0 | 38.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 6.368.424,18 | 26.0 | 10008.0 | 19.0 | 02.Juni2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 6.267.005,21 | 26.0 | 10000.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | nan | 6.087.602,74 | 25.0 | 9867.0 | 33.0 | 24.Juli2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 6.032.104,51 | 25.0 | 9840.0 | 40.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF KUWAIT (NEW YORK 144A | nan | 5.964.769,20 | 24.0 | 9941.0 | 15.0 | 18.Mai2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.863.038,18 | 24.0 | 9988.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 5.861.068,49 | 24.0 | 9884.0 | 27.0 | 01.Juli2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 5.735.903,30 | 24.0 | 9975.0 | 6.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.682.012,49 | 23.0 | 9988.0 | 52.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 5.597.130,55 | 23.0 | 9995.0 | 45.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.481.468,95 | 22.0 | 3748.0 | 0.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.476.302,14 | 22.0 | 4744.0 | 0.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.259.264,77 | 22.0 | 5408.0 | 0.0 | 01.Juli2026 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 5.238.300,38 | 21.0 | 9978.0 | 5.0 | 13.Apr.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.107.584,83 | 21.0 | 10003.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.096.516,76 | 21.0 | 2739.0 | 0.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.028.729,59 | 21.0 | 2827.0 | 0.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 4.855.786,24 | 20.0 | 9890.0 | 25.0 | 26.Juni2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 4.705.953,57 | 19.0 | 10001.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.525.648,75 | 19.0 | 9984.0 | 55.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 4.279.405,42 | 18.0 | 9997.0 | 30.0 | 15.Juli2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.072.242,51 | 17.0 | 10002.0 | 19.0 | 03.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.018.420,75 | 16.0 | 3142.0 | 0.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.928.478,95 | 16.0 | 4373.0 | 0.0 | 16.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.708.962,74 | 15.0 | 4372.0 | 0.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.480.085,70 | 14.0 | 9943.0 | 13.0 | 13.Mai2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 3.480.156,75 | 14.0 | 9943.0 | 13.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.224.571,39 | 13.0 | 3989.0 | 0.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.199.583,44 | 13.0 | 3141.0 | 0.0 | 08.Mai2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 3.160.218,81 | 13.0 | 9938.0 | 16.0 | 21.Mai2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 3.005.119,00 | 12.0 | 10001.0 | 0.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.682.821,03 | 11.0 | 4601.0 | 0.0 | 06.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.679.930,93 | 11.0 | 5200.0 | 0.0 | 26.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.636.984,62 | 11.0 | 3907.0 | 0.0 | 15.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.544.049,57 | 10.0 | 2320.0 | 0.0 | 29.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.335.308,16 | 10.0 | 1587.0 | 0.0 | 04.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.332.517,92 | 10.0 | 4937.0 | 0.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.249.266,50 | 9.0 | 2363.0 | 0.0 | 24.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.242.916,89 | 9.0 | 4319.0 | 0.0 | 10.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.217.645,67 | 9.0 | 1781.0 | 0.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 1.965.842,60 | 8.0 | 9829.0 | 42.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.797.415,93 | 7.0 | 2362.0 | 0.0 | 26.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.795.035,86 | 7.0 | 3422.0 | 0.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.779.042,33 | 7.0 | 2568.0 | 0.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.729.031,21 | 7.0 | 4372.0 | 0.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.611.996,41 | 7.0 | 4655.0 | 0.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.580.832,93 | 6.0 | 2739.0 | 0.0 | 22.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.554.666,77 | 6.0 | 3141.0 | 0.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.538.827,99 | 6.0 | 4847.0 | 0.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.535.886,53 | 6.0 | 1547.0 | 0.0 | 03.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.525.714,44 | 6.0 | 5408.0 | 0.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.450.491,75 | 6.0 | 5200.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.432.005,79 | 6.0 | 2362.0 | 0.0 | 24.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.428.640,35 | 6.0 | 3992.0 | 0.0 | 14.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.423.697,09 | 6.0 | 3333.0 | 0.0 | 05.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.347.127,05 | 6.0 | 3491.0 | 0.0 | 12.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.310.810,70 | 5.0 | 3421.0 | 0.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.273.630,85 | 5.0 | 3906.0 | 0.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.234.912,17 | 5.0 | 2852.0 | 0.0 | 23.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.230.671,15 | 5.0 | 4744.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.119.242,51 | 5.0 | 4846.0 | 0.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.082.178,78 | 4.0 | 3907.0 | 0.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.061.195,58 | 4.0 | 2826.0 | 0.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 993.669,90 | 4.0 | 9937.0 | 15.0 | 18.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 995.001,06 | 4.0 | 3749.0 | 0.0 | 17.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 990.077,49 | 4.0 | 3990.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 895.561,00 | 4.0 | 4281.0 | 0.0 | 15.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 865.420,13 | 4.0 | 3748.0 | 0.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 861.544,11 | 4.0 | 5201.0 | 0.0 | 29.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 857.608,84 | 4.0 | 3039.0 | 0.0 | 11.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 729.055,66 | 3.0 | 3119.0 | 0.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 666.550,82 | 3.0 | 2568.0 | 0.0 | 31.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 656.466,85 | 3.0 | 3320.0 | 0.0 | 10.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 612.441,56 | 3.0 | 3265.0 | 0.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 605.752,24 | 2.0 | 3749.0 | 0.0 | 20.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 561.713,77 | 2.0 | 3041.0 | 0.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 543.634,17 | 2.0 | 280.0 | 0.0 | 10.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 498.467,13 | 2.0 | 4319.0 | 0.0 | 12.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 491.223,80 | 2.0 | 2398.0 | 0.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 481.042,99 | 2.0 | 3334.0 | 0.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 477.935,29 | 2.0 | 4601.0 | 0.0 | 06.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 463.346,26 | 2.0 | 3299.0 | 0.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 447.793,75 | 2.0 | 519.0 | 0.0 | 23.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 444.632,06 | 2.0 | 2568.0 | 0.0 | 01.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 431.100,67 | 2.0 | 3305.0 | 0.0 | 18.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 396.743,74 | 2.0 | 3321.0 | 0.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 389.278,75 | 2.0 | 3321.0 | 0.0 | 10.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 381.226,98 | 2.0 | 1781.0 | 0.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 368.155,16 | 2.0 | 3299.0 | 0.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 360.451,04 | 1.0 | 2852.0 | 0.0 | 25.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 358.781,67 | 1.0 | 2826.0 | 0.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 352.543,17 | 1.0 | 3491.0 | 0.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 346.214,76 | 1.0 | 3334.0 | 0.0 | 05.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 344.956,63 | 1.0 | 1579.0 | 0.0 | 29.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 308.838,47 | 1.0 | 2677.0 | 0.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 295.108,19 | 1.0 | 3299.0 | 0.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 285.667,53 | 1.0 | 2676.0 | 0.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 234.097,18 | 1.0 | 5408.0 | 0.0 | 02.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 213.398,07 | 1.0 | 2739.0 | 0.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 206.110,22 | 1.0 | 1587.0 | 0.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 205.438,45 | 1.0 | 3042.0 | 0.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 196.710,84 | 1.0 | 3409.0 | 0.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 192.998,18 | 1.0 | 2363.0 | 0.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 186.159,72 | 1.0 | 2398.0 | 0.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 172.438,91 | 1.0 | 4149.0 | 0.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 165.068,96 | 1.0 | 5201.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 160.703,15 | 1.0 | 2786.0 | 0.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 155.593,52 | 1.0 | 4149.0 | 0.0 | 13.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 153.621,96 | 1.0 | 1024.0 | 0.0 | 05.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 151.821,83 | 1.0 | 4782.0 | 0.0 | 30.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 144.052,53 | 1.0 | 2013.0 | 0.0 | 28.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 142.237,93 | 1.0 | 2739.0 | 0.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 137.094,01 | 1.0 | 4319.0 | 0.0 | 12.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 118.967,63 | 0.0 | 3748.0 | 0.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 113.332,58 | 0.0 | 3142.0 | 0.0 | 09.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 110.169,73 | 0.0 | 4832.0 | 0.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 108.127,02 | 0.0 | 3749.0 | 0.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 100.702,26 | 0.0 | 3491.0 | 0.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 95.923,01 | 0.0 | 3324.0 | 0.0 | 22.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 93.784,09 | 0.0 | 1547.0 | 0.0 | 03.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 91.351,42 | 0.0 | 519.0 | 0.0 | 23.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 90.668,45 | 0.0 | 3142.0 | 0.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 87.045,63 | 0.0 | 2321.0 | 0.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 83.680,67 | 0.0 | 2321.0 | 0.0 | 01.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 79.035,04 | 0.0 | 2740.0 | 0.0 | 21.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 76.041,07 | 0.0 | 2397.0 | 0.0 | 27.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 69.485,24 | 0.0 | 519.0 | 0.0 | 21.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 59.221,07 | 0.0 | 1580.0 | 0.0 | 29.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 45.793,75 | 0.0 | 1587.0 | 0.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 44.726,47 | 0.0 | 519.0 | 0.0 | 23.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 44.948,33 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 10.Dez.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 28.246,36 | 0.0 | 11578.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.678,30 | 0.0 | 4936.0 | 0.0 | 08.Juli2026 |
| nan | GBP CASH | nan | 77,72 | 0.0 | 13381.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 0,11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -8.320,33 | 0.0 | -288.0 | 0.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -12.749,51 | 0.0 | -737.0 | 0.0 | 17.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -14.884,55 | 0.0 | -469.0 | 0.0 | 09.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -16.742,94 | 0.0 | -387.0 | 0.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -32.020,47 | 0.0 | -288.0 | 0.0 | 11.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -33.265,32 | 0.0 | -288.0 | 0.0 | 11.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -54.050,52 | 0.0 | -169.0 | 0.0 | 08.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -63.765,85 | 0.0 | -736.0 | 0.0 | 17.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -70.419,02 | 0.0 | -469.0 | 0.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -73.807,44 | 0.0 | -387.0 | 0.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -74.460,70 | 0.0 | -469.0 | 0.0 | 09.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -82.585,57 | 0.0 | -469.0 | 0.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -99.755,32 | 0.0 | -728.0 | 0.0 | 19.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -119.672,84 | 0.0 | -469.0 | 0.0 | 07.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -171.070,71 | -1.0 | -408.0 | 0.0 | 16.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -194.222,68 | -1.0 | -469.0 | 0.0 | 09.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -302.639,17 | -1.0 | -168.0 | 0.0 | 08.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -534.824,75 | -2.0 | -925.0 | 0.0 | 18.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -638.916,50 | -3.0 | -1080.0 | 0.0 | 12.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -779.452,09 | -3.0 | -469.0 | 0.0 | 09.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -964.221,61 | -4.0 | -1080.0 | 0.0 | 12.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -1.092.768,12 | -4.0 | -387.0 | 0.0 | 14.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -1.374.268,37 | -6.0 | -1018.0 | 0.0 | 15.März2027 |
| nan | USD CASH | nan | -4.803.082,59 | -20.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
