Below, a list of constituents for SXRS (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, SXRS consists of 286 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 104.623.155,00 | 400.0 | 9964.0 | 10.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 99.221.977,10 | 379.0 | 9922.0 | 21.0 | 23.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 97.965.375,00 | 374.0 | 9797.0 | 55.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 82.564.348,80 | 315.0 | 9714.0 | 77.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 68.209.006,25 | 260.0 | 9744.0 | 70.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.113.831,12 | 222.0 | 9686.0 | 85.0 | 18.März2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 54.304.674,77 | 207.0 | 9874.0 | 34.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.574.158,85 | 189.0 | 9915.0 | 23.0 | 30.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.330.576,95 | 188.0 | 9866.0 | 36.0 | 17.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.261.027,80 | 188.0 | 9852.0 | 40.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 44.713.200,02 | 171.0 | 9936.0 | 17.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.825.486,12 | 133.0 | 9950.0 | 13.0 | 25.Juni2026 |
| nan | IONIC V | nan | 29.371.529,03 | 112.0 | 9930.0 | 17.0 | 09.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO CORP OF AMERICA | nan | 28.621.063,23 | 109.0 | 9993.0 | 2.0 | 11.Mai2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 28.559.371,46 | 109.0 | 9968.0 | 8.0 | 02.Juni2026 |
| nan | IONIC V | nan | 28.215.639,59 | 108.0 | 9914.0 | 21.0 | 23.Juli2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 26.996.603,50 | 103.0 | 9914.0 | 21.0 | 22.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.997.534,73 | 95.0 | 9999.0 | 0.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.980.297,23 | 95.0 | 9992.0 | 2.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.950.532,40 | 95.0 | 9980.0 | 5.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.752.843,75 | 95.0 | 9901.0 | 27.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.428.458,32 | 93.0 | 9771.0 | 62.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 23.822.477,60 | 91.0 | 9993.0 | 2.0 | 12.Mai2026 |
| nan | STARBIRD FUNDING CORP 144A | nan | 23.227.846,71 | 89.0 | 9772.0 | 56.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 22.883.369,46 | 87.0 | 9995.0 | 96.0 | 28.Apr.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 22.717.346,93 | 87.0 | 9986.0 | 3.0 | 18.Mai2026 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 22.614.806,75 | 86.0 | 10001.0 | 90.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 21.963.535,83 | 84.0 | 10001.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 21.889.928,19 | 84.0 | 10004.0 | 0.0 | 09.Apr.2027 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 21.877.563,50 | 84.0 | 9899.0 | 25.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 21.599.712,23 | 82.0 | 10003.0 | 89.0 | 01.Apr.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.748.350,01 | 79.0 | 9880.0 | 32.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | DZ BANK NY BRANCH 144A | nan | 19.914.761,25 | 76.0 | 9834.0 | 41.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 19.892.500,00 | 76.0 | 9946.0 | 13.0 | 24.Juni2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 19.483.134,45 | 74.0 | 9991.0 | 2.0 | 13.Mai2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.235.503,81 | 73.0 | 9972.0 | 80.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 19.141.098,16 | 73.0 | 9992.0 | 85.0 | 16.März2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.102.871,91 | 73.0 | 9981.0 | 79.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | JOHNSON & JOHNSON 144A | nan | 18.633.654,72 | 71.0 | 9927.0 | 19.0 | 16.Juli2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 18.204.010,00 | 70.0 | 9975.0 | 6.0 | 29.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 18.194.946,25 | 69.0 | 2448.0 | 0.0 | 17.Juli2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 18.134.323,80 | 69.0 | 9987.0 | 51.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 18.017.882,52 | 69.0 | 9999.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 18.000.544,12 | 69.0 | 9981.0 | 72.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | SUMITOMO CORP OF AMERICA | nan | 17.966.121,24 | 69.0 | 9992.0 | 2.0 | 12.Mai2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 17.794.176,00 | 68.0 | 10003.0 | 0.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 17.454.832,50 | 67.0 | 9974.0 | 6.0 | 28.Mai2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 17.255.896,58 | 66.0 | 10004.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.222.033,66 | 66.0 | 9915.0 | 22.0 | 24.Juli2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 16.883.102,00 | 64.0 | 9925.0 | 19.0 | 14.Juli2026 |
| nan | INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN | nan | 16.787.817,04 | 64.0 | 10001.0 | 2.0 | 14.Mai2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 16.583.959,38 | 63.0 | 10005.0 | 90.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 16.549.651,49 | 63.0 | 9999.0 | 17.0 | 08.Juli2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 16.486.981,80 | 63.0 | 9990.0 | 52.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | EQUITABLE SHORT TERM FUN 144A | nan | 15.632.863,66 | 60.0 | 9957.0 | 11.0 | 15.Juni2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 15.035.168,68 | 57.0 | 9859.0 | 36.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 15.026.419,38 | 57.0 | 9991.0 | 52.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 14.812.221,88 | 57.0 | 10001.0 | 33.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | WEC ENERGY GROUP INC 144A | nan | 14.805.053,28 | 57.0 | 9977.0 | 6.0 | 26.Mai2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.783.562,74 | 56.0 | 10004.0 | 1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 14.779.600,12 | 56.0 | 10001.0 | 2.0 | 13.Mai2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.712.506,40 | 56.0 | 10009.0 | 20.0 | 17.Juli2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 14.706.679,70 | 56.0 | 10002.0 | 1.0 | 09.Juli2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.664.210,53 | 56.0 | 10008.0 | 19.0 | 16.Juli2026 |
| nan | BOFA SECURITIES INC 144A | nan | 14.580.660,84 | 56.0 | 9987.0 | 3.0 | 18.Mai2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 14.361.874,85 | 55.0 | 9999.0 | 29.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | nan | 14.013.395,82 | 54.0 | 10001.0 | 1.0 | 27.Mai2026 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 12.967.006,36 | 50.0 | 9906.0 | 23.0 | 31.Juli2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 12.459.629,95 | 48.0 | 9992.0 | 2.0 | 13.Mai2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 12.421.311,25 | 47.0 | 9937.0 | 16.0 | 02.Juli2026 |
| nan | CARRIER GLOBAL CORP 144A | nan | 12.232.417,58 | 47.0 | 9986.0 | 3.0 | 18.Mai2026 |
| nan | SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 144A | nan | 12.185.984,32 | 47.0 | 9923.0 | 19.0 | 16.Juli2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 12.141.338,83 | 46.0 | 9911.0 | 21.0 | 22.Juli2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 11.869.746,73 | 45.0 | 9830.0 | 42.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 11.713.378,78 | 45.0 | 9969.0 | 8.0 | 04.Juni2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.710.527,94 | 45.0 | 10000.0 | 27.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 11.697.894,39 | 45.0 | 9888.0 | 29.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 11.500.356,50 | 44.0 | 10000.0 | 98.0 | 05.Mai2027 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 11.472.382,75 | 44.0 | 9976.0 | 6.0 | 28.Mai2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 11.446.349,17 | 44.0 | 9998.0 | 36.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 11.327.309,43 | 43.0 | 10000.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 11.256.487,20 | 43.0 | 10003.0 | 52.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 11.212.319,25 | 43.0 | 9967.0 | 8.0 | 05.Juni2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.204.672,72 | 43.0 | 9999.0 | 27.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 11.115.541,12 | 42.0 | 9881.0 | 30.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | AIR LIQUIDE US LLC 144A | nan | 10.924.659,90 | 42.0 | 9931.0 | 17.0 | 09.Juli2026 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.607.006,05 | 41.0 | 9922.0 | 20.0 | 17.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.410.959,00 | 40.0 | 10004.0 | 8.0 | 04.Juni2026 |
| nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.379.739,43 | 40.0 | 9933.0 | 17.0 | 07.Juli2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 10.339.217,41 | 39.0 | 9986.0 | 70.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.207.711,94 | 39.0 | 10008.0 | 19.0 | 15.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 9.970.372,36 | 38.0 | 5358.0 | 0.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.881.774,65 | 38.0 | 9882.0 | 32.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 9.700.947,25 | 37.0 | 5453.0 | 0.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 9.627.955,76 | 37.0 | 10003.0 | 6.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 9.593.970,58 | 37.0 | 2722.0 | 0.0 | 25.Juni2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 9.531.481,92 | 36.0 | 10005.0 | 27.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 9.492.814,20 | 36.0 | 9992.0 | 2.0 | 12.Mai2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 9.281.079,65 | 35.0 | 10000.0 | 1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 9.115.697,53 | 35.0 | 9876.0 | 31.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 8.948.273,40 | 34.0 | 9942.0 | 14.0 | 25.Juni2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 8.765.517,93 | 33.0 | 10005.0 | 0.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 8.623.413,36 | 33.0 | 9969.0 | 8.0 | 03.Juni2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 8.562.725,48 | 33.0 | 9997.0 | 30.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 8.340.572,16 | 32.0 | 9933.0 | 17.0 | 07.Juli2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 8.082.907,80 | 31.0 | 9797.0 | 49.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 7.985.660,00 | 31.0 | 9982.0 | 4.0 | 21.Mai2026 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 7.953.115,20 | 30.0 | 9941.0 | 14.0 | 26.Juni2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 7.939.128,19 | 30.0 | 9999.0 | 0.0 | 06.Mai2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 7.758.407,65 | 30.0 | 9998.0 | 1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 7.494.210,75 | 29.0 | 9992.0 | 2.0 | 12.Mai2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 7.486.623,00 | 29.0 | 9982.0 | 4.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 7.371.695,41 | 28.0 | 5764.0 | 0.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 7.368.510,00 | 28.0 | 9825.0 | 44.0 | 14.Okt.2026 |
| nan | MOHAWK INDUSTRIES INC 144A | nan | 6.912.240,95 | 26.0 | 9999.0 | 0.0 | 06.Mai2026 |
| nan | VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | nan | 6.908.539,23 | 26.0 | 9998.0 | 1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 6.707.736,23 | 26.0 | 9937.0 | 15.0 | 29.Juni2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 6.535.742,20 | 25.0 | 9995.0 | 84.0 | 12.März2027 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.417.860,19 | 25.0 | 10002.0 | 27.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 6.397.952,78 | 24.0 | 10004.0 | 8.0 | 02.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 6.267.654,16 | 24.0 | 2218.0 | 0.0 | 14.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 6.192.071,59 | 24.0 | 4208.0 | 0.0 | 04.Sept.2026 |
| nan | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | nan | 6.116.618,39 | 23.0 | 9914.0 | 22.0 | 24.Juli2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 6.060.718,13 | 23.0 | 9887.0 | 28.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF KUWAIT (NEW YORK 144A | nan | 5.991.841,20 | 23.0 | 9986.0 | 3.0 | 18.Mai2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 5.891.232,03 | 23.0 | 9935.0 | 15.0 | 01.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.878.525,20 | 22.0 | 10002.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 5.727.350,17 | 22.0 | 9961.0 | 9.0 | 09.Juni2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.711.612,97 | 22.0 | 9996.0 | 41.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.627.632,19 | 21.0 | 2895.0 | 0.0 | 10.März2027 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 5.624.372,05 | 21.0 | 9999.0 | 34.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.474.281,70 | 21.0 | 4396.0 | 0.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.420.865,61 | 21.0 | 4944.0 | 0.0 | 29.Mai2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 5.215.389,17 | 20.0 | 9991.0 | 2.0 | 13.Mai2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 5.170.186,36 | 20.0 | 9933.0 | 17.0 | 07.Juli2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.113.838,47 | 20.0 | 10002.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | CARRIER GLOBAL CORP 144A | nan | 4.982.983,00 | 19.0 | 9966.0 | 8.0 | 05.Juni2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 4.880.728,05 | 19.0 | 9940.0 | 14.0 | 26.Juni2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 4.755.536,39 | 18.0 | 9885.0 | 29.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 4.680.862,80 | 18.0 | 10001.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.549.972,00 | 17.0 | 9993.0 | 44.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.393.731,95 | 17.0 | 2445.0 | 0.0 | 08.März2027 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 4.299.979,10 | 16.0 | 10000.0 | 19.0 | 15.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.185.495,42 | 16.0 | 1853.0 | 0.0 | 21.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.136.694,45 | 16.0 | 4167.0 | 0.0 | 03.Juni2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.091.067,18 | 16.0 | 10002.0 | 8.0 | 03.Juni2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 3.996.021,60 | 15.0 | 9990.0 | 2.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.546.707,23 | 14.0 | 2135.0 | 0.0 | 09.März2027 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 3.497.250,40 | 13.0 | 9992.0 | 2.0 | 12.Mai2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.496.908,10 | 13.0 | 9991.0 | 2.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.247.557,60 | 12.0 | 2448.0 | 0.0 | 19.Apr.2027 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 3.174.765,08 | 12.0 | 9983.0 | 4.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.174.442,27 | 12.0 | 6051.0 | 0.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.149.204,04 | 12.0 | 1418.0 | 0.0 | 22.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.101.562,89 | 12.0 | 1541.0 | 0.0 | 28.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.016.155,16 | 12.0 | 2062.0 | 0.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.851.948,80 | 11.0 | 5763.0 | 0.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.699.451,92 | 10.0 | 3128.0 | 0.0 | 23.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.532.171,69 | 10.0 | 2193.0 | 0.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.361.740,10 | 9.0 | 6120.0 | 0.0 | 12.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.359.012,66 | 9.0 | 1747.0 | 0.0 | 15.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.318.074,54 | 9.0 | 6050.0 | 0.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.128.457,44 | 8.0 | 6528.0 | 0.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.047.119,44 | 8.0 | 5452.0 | 0.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 1.975.435,00 | 8.0 | 9877.0 | 30.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.808.590,04 | 7.0 | 6529.0 | 0.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.749.695,51 | 7.0 | 2063.0 | 0.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.617.212,68 | 6.0 | 1663.0 | 0.0 | 01.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.599.039,89 | 6.0 | 5665.0 | 0.0 | 11.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.533.643,72 | 6.0 | 1707.0 | 0.0 | 16.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.364.837,47 | 5.0 | 1529.0 | 0.0 | 12.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.343.168,60 | 5.0 | 5747.0 | 0.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.207.964,08 | 5.0 | 2344.0 | 0.0 | 26.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.206.249,14 | 5.0 | 1267.0 | 0.0 | 24.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.184.062,19 | 5.0 | 2280.0 | 0.0 | 10.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.176.045,35 | 4.0 | 5949.0 | 0.0 | 10.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.156.697,67 | 4.0 | 2448.0 | 0.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.105.351,47 | 4.0 | 5893.0 | 0.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 998.572,80 | 4.0 | 9986.0 | 3.0 | 18.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 974.655,13 | 4.0 | 1685.0 | 0.0 | 18.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 942.769,40 | 4.0 | 2722.0 | 0.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 941.080,66 | 4.0 | 4397.0 | 0.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 921.961,41 | 4.0 | 2197.0 | 0.0 | 16.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 903.981,75 | 3.0 | 1528.0 | 0.0 | 12.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 884.234,95 | 3.0 | 2136.0 | 0.0 | 09.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 782.828,55 | 3.0 | 2444.0 | 0.0 | 08.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 773.965,44 | 3.0 | 5934.0 | 0.0 | 18.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 747.415,28 | 3.0 | 982.0 | 0.0 | 26.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 741.605,77 | 3.0 | 2072.0 | 0.0 | 14.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 710.765,68 | 3.0 | 5949.0 | 0.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 697.400,52 | 3.0 | 5950.0 | 0.0 | 10.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 692.114,58 | 3.0 | 5452.0 | 0.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 649.828,43 | 2.0 | 2449.0 | 0.0 | 17.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 632.558,72 | 2.0 | 1267.0 | 0.0 | 26.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 618.067,33 | 2.0 | 6120.0 | 0.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 611.846,32 | 2.0 | 5302.0 | 0.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 565.912,37 | 2.0 | 5301.0 | 0.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 550.755,52 | 2.0 | 3128.0 | 0.0 | 23.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 546.491,35 | 2.0 | 4208.0 | 0.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 546.409,50 | 2.0 | 3642.0 | 0.0 | 05.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 544.832,93 | 2.0 | 2136.0 | 0.0 | 07.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 515.741,52 | 2.0 | 1191.0 | 0.0 | 23.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 488.999,36 | 2.0 | 839.0 | 0.0 | 06.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 483.430,61 | 2.0 | 1864.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 465.298,23 | 2.0 | 2895.0 | 0.0 | 10.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 444.246,34 | 2.0 | 1541.0 | 0.0 | 30.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 429.640,05 | 2.0 | 1540.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 423.159,85 | 2.0 | 2218.0 | 0.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 418.880,47 | 2.0 | 3128.0 | 0.0 | 21.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 408.961,45 | 2.0 | 1955.0 | 0.0 | 15.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 375.986,19 | 1.0 | 2136.0 | 0.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 338.996,24 | 1.0 | 2136.0 | 0.0 | 09.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 338.852,61 | 1.0 | 1487.0 | 0.0 | 31.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 333.290,07 | 1.0 | 2063.0 | 0.0 | 20.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 320.422,43 | 1.0 | 2135.0 | 0.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 312.155,59 | 1.0 | 5412.0 | 0.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 294.551,23 | 1.0 | 5358.0 | 0.0 | 22.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 286.544,85 | 1.0 | 2613.0 | 0.0 | 24.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 278.261,64 | 1.0 | 5358.0 | 0.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 269.653,39 | 1.0 | 3128.0 | 0.0 | 23.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 268.355,30 | 1.0 | 2325.0 | 0.0 | 11.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 265.268,25 | 1.0 | 836.0 | 0.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 258.312,90 | 1.0 | 2325.0 | 0.0 | 11.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 257.821,82 | 1.0 | 1882.0 | 0.0 | 19.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 255.240,71 | 1.0 | 1541.0 | 0.0 | 29.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 252.594,25 | 1.0 | 4167.0 | 0.0 | 03.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 226.811,72 | 1.0 | 2280.0 | 0.0 | 12.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 215.085,81 | 1.0 | 1864.0 | 0.0 | 12.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 207.905,87 | 1.0 | 5764.0 | 0.0 | 09.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 201.252,34 | 1.0 | 982.0 | 0.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 191.214,77 | 1.0 | 828.0 | 0.0 | 07.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 185.485,70 | 1.0 | 4945.0 | 0.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 178.315,39 | 1.0 | 4945.0 | 0.0 | 01.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 176.545,21 | 1.0 | 6119.0 | 0.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 169.379,74 | 1.0 | 981.0 | 0.0 | 02.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 162.303,07 | 1.0 | 1874.0 | 0.0 | 17.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 154.623,95 | 1.0 | 5360.0 | 0.0 | 21.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 124.158,02 | 0.0 | 982.0 | 0.0 | 25.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 121.417,70 | 0.0 | 4207.0 | 0.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 111.749,37 | 0.0 | 1762.0 | 0.0 | 30.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 106.954,45 | 0.0 | 1853.0 | 0.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 102.161,08 | 0.0 | 148.0 | 0.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 95.992,23 | 0.0 | 2218.0 | 0.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 90.806,99 | 0.0 | 787.0 | 0.0 | 28.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 83.573,64 | 0.0 | 999.0 | 0.0 | 02.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 84.975,57 | 0.0 | 982.0 | 0.0 | 27.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 83.116,21 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 06.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 80.234,10 | 0.0 | 982.0 | 0.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 77.464,34 | 0.0 | 1864.0 | 0.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 69.896,84 | 0.0 | 1864.0 | 0.0 | 13.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 66.913,70 | 0.0 | 2320.0 | 0.0 | 30.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 67.036,48 | 0.0 | 2324.0 | 0.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 67.765,16 | 0.0 | 2136.0 | 0.0 | 09.März2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 65.461,43 | 0.0 | 2062.0 | 0.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 59.488,42 | 0.0 | 2063.0 | 0.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 59.762,07 | 0.0 | 2072.0 | 0.0 | 14.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 59.154,18 | 0.0 | 1864.0 | 0.0 | 12.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 56.329,08 | 0.0 | 787.0 | 0.0 | 28.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 53.730,11 | 0.0 | 828.0 | 0.0 | 07.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 54.069,10 | 0.0 | 234.0 | 0.0 | 29.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 52.768,06 | 0.0 | 1663.0 | 0.0 | 01.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 51.912,50 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 30.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 51.181,23 | 0.0 | 234.0 | 0.0 | 29.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 48.898,58 | 0.0 | 1541.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 48.913,99 | 0.0 | 1541.0 | 0.0 | 30.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 40.926,47 | 0.0 | 1418.0 | 0.0 | 22.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 42.487,32 | 0.0 | 981.0 | 0.0 | 02.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 38.106,14 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 01.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 38.270,39 | 0.0 | 147.0 | 0.0 | 31.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 31.157,45 | 0.0 | 982.0 | 0.0 | 27.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 32.429,87 | 0.0 | 1873.0 | 0.0 | 17.März2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 28.618,05 | 0.0 | 11705.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 23.924,67 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 04.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 19.128,64 | 0.0 | 839.0 | 0.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 8.786,23 | 0.0 | 234.0 | 0.0 | 29.Juli2026 |
| nan | GBP CASH | nan | 78,78 | 0.0 | 13564.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 832,28 | 0.0 | 2448.0 | 0.0 | 08.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 0,07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 0,10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 0,14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -27.219,08 | 0.0 | -304.0 | 0.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -33.951,24 | 0.0 | -304.0 | 0.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -42.736,33 | 0.0 | -304.0 | 0.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -56.193,74 | 0.0 | -304.0 | 0.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -75.502,64 | 0.0 | -304.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | USD CASH | nan | -5.023.010,84 | -19.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
