Below, a list of constituents for SXRS (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, SXRS consists of 271 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 05, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 67.715.375,00 | 336.0 | 9674.0 | 94.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | USD CASH | nan | 48.923.065,44 | 243.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 48.598.135,40 | 241.0 | 9720.0 | 79.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 46.681.287,78 | 232.0 | 9932.0 | 18.0 | 14.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 44.746.232,49 | 222.0 | 9944.0 | 15.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 44.316.625,01 | 220.0 | 9848.0 | 41.0 | 09.Juli2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 35.311.359,89 | 175.0 | 9995.0 | 1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.851.509,59 | 173.0 | 9958.0 | 11.0 | 19.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.516.805,54 | 171.0 | 9862.0 | 38.0 | 25.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 29.893.979,16 | 148.0 | 9965.0 | 9.0 | 12.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.755.272,23 | 123.0 | 9902.0 | 26.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.725.394,68 | 123.0 | 9890.0 | 30.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.687.264,05 | 122.0 | 9875.0 | 34.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.241.105,82 | 120.0 | 9696.0 | 87.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 21.913.119,80 | 109.0 | 9961.0 | 10.0 | 13.März2026 |
| nan | VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | nan | 21.440.029,30 | 106.0 | 9977.0 | 6.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.582.274,99 | 102.0 | 9801.0 | 57.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.890.875,00 | 99.0 | 9945.0 | 15.0 | 31.März2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 19.867.666,00 | 99.0 | 9934.0 | 17.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 19.586.460,10 | 97.0 | 9999.0 | 19.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.544.494,44 | 97.0 | 9772.0 | 64.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 19.515.647,56 | 97.0 | 9965.0 | 9.0 | 09.März2026 |
| nan | CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC 144A | nan | 19.453.784,00 | 97.0 | 9925.0 | 19.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 18.004.013,40 | 89.0 | 9998.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 17.861.398,02 | 89.0 | 9998.0 | 96.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 17.686.251,35 | 88.0 | 9970.0 | 8.0 | 05.März2026 |
| nan | KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A | nan | 17.530.328,59 | 87.0 | 9938.0 | 16.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 17.500.000,00 | 87.0 | 10000.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.067.327,75 | 85.0 | 9826.0 | 46.0 | 24.Juli2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 16.730.280,76 | 83.0 | 9836.0 | 43.0 | 14.Juli2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 16.683.324,16 | 83.0 | 9984.0 | 4.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN | nan | 16.625.566,81 | 82.0 | 10004.0 | 27.0 | 14.Mai2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 16.395.253,53 | 81.0 | 9999.0 | 41.0 | 08.Juli2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 16.350.969,45 | 81.0 | 10002.0 | 76.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 15.925.982,40 | 79.0 | 9954.0 | 12.0 | 19.März2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 15.646.804,27 | 78.0 | 9998.0 | 1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | EQUITABLE SHORT TERM FUN 144A | nan | 15.489.398,63 | 77.0 | 9866.0 | 35.0 | 15.Juni2026 |
| nan | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | nan | 15.454.157,20 | 77.0 | 9970.0 | 8.0 | 05.März2026 |
| nan | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | nan | 15.421.962,15 | 77.0 | 9950.0 | 13.0 | 24.März2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 15.012.692,44 | 74.0 | 10002.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 15.007.933,75 | 74.0 | 9972.0 | 7.0 | 03.März2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 14.946.912,00 | 74.0 | 9965.0 | 9.0 | 09.März2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 14.904.323,33 | 74.0 | 10003.0 | 77.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.895.145,83 | 74.0 | 9930.0 | 19.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 14.704.797,21 | 73.0 | 10002.0 | 0.0 | 09.Juli2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 14.673.945,29 | 73.0 | 10003.0 | 57.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 14.640.993,17 | 73.0 | 10004.0 | 26.0 | 13.Mai2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.576.828,24 | 72.0 | 10023.0 | 44.0 | 17.Juli2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 14.556.592,76 | 72.0 | 9930.0 | 17.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.527.838,49 | 72.0 | 10021.0 | 44.0 | 16.Juli2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 14.475.776,13 | 72.0 | 10011.0 | 0.0 | 29.Juli2026 |
| nan | BOFA SECURITIES INC 144A | nan | 14.443.235,42 | 72.0 | 9893.0 | 28.0 | 18.Mai2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 14.301.226,31 | 71.0 | 10001.0 | 0.0 | 06.März2026 |
| nan | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | nan | 14.015.666,31 | 70.0 | 10003.0 | 1.0 | 27.Mai2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 13.927.321,65 | 69.0 | 9969.0 | 8.0 | 04.März2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | nan | 13.752.616,69 | 68.0 | 9973.0 | 7.0 | 02.März2026 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 13.439.714,40 | 67.0 | 9955.0 | 12.0 | 19.März2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 13.071.412,29 | 65.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 13.067.771,02 | 65.0 | 10004.0 | 8.0 | 04.März2026 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 12.722.237,25 | 63.0 | 9994.0 | 2.0 | 10.Feb.2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 12.568.002,67 | 62.0 | 10002.0 | 0.0 | 18.März2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 12.563.371,76 | 62.0 | 9987.0 | 3.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 12.304.173,75 | 61.0 | 9843.0 | 40.0 | 02.Juli2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 12.136.996,66 | 60.0 | 9956.0 | 11.0 | 16.März2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.604.348,44 | 58.0 | 10005.0 | 51.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 11.604.300,00 | 58.0 | 9876.0 | 32.0 | 04.Juni2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 11.589.974,03 | 58.0 | 9797.0 | 53.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 11.344.766,00 | 56.0 | 10003.0 | 60.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 11.330.539,38 | 56.0 | 10001.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.102.735,72 | 55.0 | 10004.0 | 51.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY | nan | 11.017.876,75 | 55.0 | 10005.0 | 8.0 | 05.März2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 11.016.550,12 | 55.0 | 9792.0 | 55.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | KEB HANA BANK USA NA (NEW YORK BRA | nan | 10.947.251,75 | 54.0 | 10003.0 | 8.0 | 04.März2026 |
| nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.725.098,69 | 53.0 | 10009.0 | 17.0 | 09.Apr.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF KUWAIT (NEW YORK 144A | nan | 10.490.498,00 | 52.0 | 9944.0 | 15.0 | 30.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.312.764,44 | 51.0 | 10013.0 | 32.0 | 04.Juni2026 |
| nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.284.474,09 | 51.0 | 9842.0 | 41.0 | 07.Juli2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 10.256.117,76 | 51.0 | 10002.0 | 95.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | nan | 10.137.275,13 | 50.0 | 9978.0 | 6.0 | 25.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.113.842,43 | 50.0 | 10023.0 | 43.0 | 15.Juli2026 |
| nan | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | nan | 10.112.283,06 | 50.0 | 9914.0 | 22.0 | 28.Apr.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 10.017.048,79 | 50.0 | 10001.0 | 0.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 10.009.992,81 | 50.0 | 9926.0 | 19.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 9.980.612,40 | 50.0 | 9941.0 | 15.0 | 31.März2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.938.365,43 | 49.0 | 10002.0 | 0.0 | 17.März2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 9.930.162,82 | 49.0 | 10001.0 | 1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.923.160,42 | 49.0 | 9923.0 | 21.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 9.849.407,04 | 49.0 | 9949.0 | 13.0 | 23.März2026 |
| nan | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 144A | nan | 9.840.294,61 | 49.0 | 9905.0 | 24.0 | 04.Mai2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.545.987,12 | 47.0 | 10003.0 | 4.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 9.538.017,71 | 47.0 | 10017.0 | 30.0 | 26.Mai2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 9.493.183,75 | 47.0 | 9993.0 | 2.0 | 11.Feb.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 9.470.471,15 | 47.0 | 9969.0 | 8.0 | 06.März2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 9.445.717,77 | 47.0 | 10015.0 | 51.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | nan | 9.432.854,12 | 47.0 | 10002.0 | 2.0 | 11.Feb.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 9.283.601,06 | 46.0 | 10006.0 | 1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 9.034.769,81 | 45.0 | 9789.0 | 55.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | PARKER HANNIFIN CORP 144A | nan | 8.987.583,60 | 45.0 | 9986.0 | 3.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 8.765.400,20 | 43.0 | 10008.0 | 1.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 8.483.585,44 | 42.0 | 9998.0 | 54.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 8.264.706,94 | 41.0 | 9842.0 | 41.0 | 07.Juli2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 8.013.846,23 | 40.0 | 9714.0 | 74.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 7.982.637,60 | 40.0 | 9978.0 | 6.0 | 25.Feb.2026 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 7.799.829,32 | 39.0 | 9968.0 | 8.0 | 06.März2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 7.685.434,94 | 38.0 | 9904.0 | 25.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 7.570.933,25 | 38.0 | 2148.0 | 0.0 | 25.Juni2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 7.273.827,55 | 36.0 | 9930.0 | 17.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 7.026.245,05 | 35.0 | 2487.0 | 0.0 | 14.Dez.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 6.902.817,15 | 34.0 | 9932.0 | 17.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.360.052,65 | 32.0 | 10009.0 | 51.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 6.338.106,86 | 31.0 | 10017.0 | 32.0 | 02.Juni2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 6.256.572,64 | 31.0 | 10002.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 144A | nan | 6.061.662,86 | 30.0 | 9986.0 | 3.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | nan | 6.060.836,66 | 30.0 | 9823.0 | 46.0 | 24.Juli2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 5.836.968,97 | 29.0 | 9843.0 | 40.0 | 01.Juli2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 5.749.413,50 | 29.0 | 9999.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 5.733.389,98 | 28.0 | 9971.0 | 7.0 | 03.März2026 |
| nan | PARKER HANNIFIN CORP 144A | nan | 5.713.643,07 | 28.0 | 9954.0 | 12.0 | 19.März2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.660.373,56 | 28.0 | 10001.0 | 65.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 5.574.898,45 | 28.0 | 10006.0 | 58.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 5.444.383,85 | 27.0 | 9971.0 | 7.0 | 03.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.317.930,99 | 26.0 | 2858.0 | 0.0 | 23.Feb.2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 5.234.832,24 | 26.0 | 10001.0 | 0.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 5.226.841,39 | 26.0 | 703.0 | 0.0 | 17.Juli2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.115.036,56 | 25.0 | 10005.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 5.085.108,30 | 25.0 | 10001.0 | 0.0 | 20.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.976.094,57 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.970.143,57 | 25.0 | 2794.0 | 0.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 4.835.526,59 | 24.0 | 9848.0 | 38.0 | 26.Juni2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 4.732.364,33 | 23.0 | 9984.0 | 4.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 4.681.286,16 | 23.0 | 10002.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 4.636.774,56 | 23.0 | 9950.0 | 13.0 | 24.März2026 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 4.618.755,52 | 23.0 | 10003.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.509.080,05 | 22.0 | 9999.0 | 68.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 4.463.462,96 | 22.0 | 10005.0 | 1.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.324.869,07 | 21.0 | 2148.0 | 0.0 | 28.Sept.2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 4.259.735,43 | 21.0 | 10002.0 | 43.0 | 15.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.158.858,46 | 21.0 | 2168.0 | 0.0 | 06.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.052.864,72 | 20.0 | 10006.0 | 32.0 | 03.Juni2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 4.020.871,00 | 20.0 | 9953.0 | 12.0 | 20.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.904.692,85 | 19.0 | 2351.0 | 0.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.720.308,79 | 18.0 | 2909.0 | 0.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 3.463.561,85 | 17.0 | 9896.0 | 26.0 | 12.Mai2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 3.352.991,66 | 17.0 | 9964.0 | 9.0 | 09.März2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.259.572,63 | 16.0 | 10002.0 | 1.0 | 11.März2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 3.144.320,40 | 16.0 | 9888.0 | 29.0 | 21.Mai2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 3.013.281,15 | 15.0 | 9961.0 | 10.0 | 12.März2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 3.009.789,00 | 15.0 | 10003.0 | 0.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.861.129,69 | 14.0 | 1945.0 | 0.0 | 04.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.490.436,98 | 12.0 | 2445.0 | 0.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.439.189,21 | 12.0 | 1959.0 | 0.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.328.984,94 | 12.0 | 2124.0 | 0.0 | 29.Mai2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 2.294.787,97 | 11.0 | 9977.0 | 6.0 | 25.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.289.942,91 | 11.0 | 2355.0 | 0.0 | 01.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.032.570,27 | 10.0 | 2048.0 | 0.0 | 03.Juni2026 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 2.002.203,55 | 10.0 | 10001.0 | 1.0 | 24.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.955.669,18 | 10.0 | 1694.0 | 0.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.836.220,67 | 9.0 | 2148.0 | 0.0 | 27.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.695.118,31 | 8.0 | 2511.0 | 0.0 | 15.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.662.725,46 | 8.0 | 1927.0 | 0.0 | 23.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.649.203,23 | 8.0 | 2857.0 | 0.0 | 22.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.566.001,54 | 8.0 | 2707.0 | 0.0 | 18.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.470.734,58 | 7.0 | 2486.0 | 0.0 | 12.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.439.006,41 | 7.0 | 2908.0 | 0.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 1.415.687,74 | 7.0 | 9970.0 | 8.0 | 04.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.220.921,23 | 6.0 | 2858.0 | 0.0 | 05.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.189.480,79 | 6.0 | 1324.0 | 0.0 | 16.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.142.846,60 | 6.0 | 2178.0 | 0.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.123.024,96 | 6.0 | 1324.0 | 0.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.106.990,59 | 5.0 | 2148.0 | 0.0 | 26.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.048.930,94 | 5.0 | 2794.0 | 0.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.028.535,36 | 5.0 | 703.0 | 0.0 | 20.Juli2026 |
| nan | BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR | nan | 1.021.245,07 | 5.0 | 10001.0 | 2.0 | 11.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.012.935,48 | 5.0 | 2355.0 | 0.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 973.246,63 | 5.0 | 2351.0 | 0.0 | 09.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 904.855,68 | 4.0 | 1552.0 | 0.0 | 06.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 890.923,83 | 4.0 | 1886.0 | 0.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 846.308,20 | 4.0 | 2193.0 | 0.0 | 12.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 823.272,42 | 4.0 | 365.0 | 0.0 | 21.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 800.501,79 | 4.0 | 2455.0 | 0.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 762.405,44 | 4.0 | 943.0 | 0.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 684.337,26 | 3.0 | 2279.0 | 0.0 | 20.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 660.108,43 | 3.0 | 1271.0 | 0.0 | 10.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 626.627,79 | 3.0 | 2220.0 | 0.0 | 11.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 626.142,32 | 3.0 | 2168.0 | 0.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 621.808,80 | 3.0 | 280.0 | 0.0 | 22.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 599.150,04 | 3.0 | 2148.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 570.181,10 | 3.0 | 1796.0 | 0.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 555.809,65 | 3.0 | 1605.0 | 0.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 544.777,46 | 3.0 | 2855.0 | 0.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 523.531,07 | 3.0 | 1324.0 | 0.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 439.398,27 | 2.0 | 1722.0 | 0.0 | 07.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 439.490,95 | 2.0 | 1694.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 419.373,62 | 2.0 | 1959.0 | 0.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 414.712,88 | 2.0 | 1795.0 | 0.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 409.313,94 | 2.0 | 2148.0 | 0.0 | 25.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 381.767,67 | 2.0 | 2168.0 | 0.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 373.121,19 | 2.0 | 2351.0 | 0.0 | 09.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 371.487,29 | 2.0 | 2311.0 | 0.0 | 10.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 355.879,81 | 2.0 | 2148.0 | 0.0 | 29.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 352.700,09 | 2.0 | 2350.0 | 0.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 338.459,82 | 2.0 | 946.0 | 0.0 | 14.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 339.086,46 | 2.0 | 2532.0 | 0.0 | 21.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 339.253,47 | 2.0 | 1927.0 | 0.0 | 23.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 320.070,58 | 2.0 | 2454.0 | 0.0 | 18.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 298.375,21 | 1.0 | 2586.0 | 0.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 296.939,30 | 1.0 | 2859.0 | 0.0 | 05.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 292.253,75 | 1.0 | 2446.0 | 0.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 286.738,93 | 1.0 | 2446.0 | 0.0 | 10.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 257.881,42 | 1.0 | 1233.0 | 0.0 | 15.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 252.484,46 | 1.0 | 1944.0 | 0.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 245.864,05 | 1.0 | 2130.0 | 0.0 | 11.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 236.663,79 | 1.0 | 2130.0 | 0.0 | 11.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 234.070,73 | 1.0 | 943.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 222.340,19 | 1.0 | 2854.0 | 0.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 221.841,56 | 1.0 | 2562.0 | 0.0 | 17.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 206.575,99 | 1.0 | 1884.0 | 0.0 | 24.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 196.716,20 | 1.0 | 2129.0 | 0.0 | 11.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 186.444,82 | 1.0 | 2152.0 | 0.0 | 02.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 186.714,18 | 1.0 | 704.0 | 0.0 | 17.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 164.820,31 | 1.0 | 2857.0 | 0.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 162.386,25 | 1.0 | 703.0 | 0.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 161.194,71 | 1.0 | 1552.0 | 0.0 | 06.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 155.867,68 | 1.0 | 1884.0 | 0.0 | 24.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 146.700,97 | 1.0 | 1271.0 | 0.0 | 12.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 124.464,93 | 1.0 | 2054.0 | 0.0 | 03.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 112.256,96 | 1.0 | 1943.0 | 0.0 | 04.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 113.666,78 | 1.0 | 703.0 | 0.0 | 20.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 111.001,81 | 1.0 | 2565.0 | 0.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 104.924,69 | 1.0 | 2909.0 | 0.0 | 09.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 101.929,28 | 1.0 | 2355.0 | 0.0 | 02.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 83.932,60 | 0.0 | 2908.0 | 0.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 82.364,34 | 0.0 | 2855.0 | 0.0 | 21.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 79.711,35 | 0.0 | 2125.0 | 0.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 68.184,97 | 0.0 | 2148.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 63.252,05 | 0.0 | 2192.0 | 0.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 61.420,59 | 0.0 | 2129.0 | 0.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 56.089,61 | 0.0 | 1943.0 | 0.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 54.972,74 | 0.0 | 1731.0 | 0.0 | 30.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 45.779,72 | 0.0 | 1102.0 | 0.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 41.307,67 | 0.0 | 1102.0 | 0.0 | 13.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 40.607,47 | 0.0 | 1781.0 | 0.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 40.347,86 | 0.0 | 1271.0 | 0.0 | 12.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 35.974,15 | 0.0 | 256.0 | 0.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 28.515,86 | 0.0 | 11796.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 28.580,98 | 0.0 | 256.0 | 0.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 22.911,77 | 0.0 | 256.0 | 0.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 22.338,71 | 0.0 | 2148.0 | 0.0 | 26.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 22.322,92 | 0.0 | 703.0 | 0.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 21.042,43 | 0.0 | 365.0 | 0.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 20.290,28 | 0.0 | 704.0 | 0.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 8.085,62 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 22.Okt.2026 |
| nan | GBP CASH | nan | 79,36 | 0.0 | 13665.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 641,05 | 0.0 | 1885.0 | 0.0 | 08.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 0,07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -0,65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -20.331,27 | 0.0 | -641.0 | 0.0 | 27.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -23.902,75 | 0.0 | -189.0 | 0.0 | 25.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -49.758,96 | 0.0 | -641.0 | 0.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -54.546,02 | 0.0 | -1455.0 | 0.0 | 29.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -55.185,08 | 0.0 | -676.0 | 0.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -73.284,92 | 0.0 | -1024.0 | 0.0 | 28.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -81.559,28 | 0.0 | -471.0 | 0.0 | 01.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -81.890,36 | 0.0 | -189.0 | 0.0 | 23.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -122.297,78 | -1.0 | -471.0 | 0.0 | 31.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -131.298,89 | -1.0 | -641.0 | 0.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -317.830,57 | -2.0 | -1455.0 | 0.0 | 29.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -326.330,93 | -2.0 | -471.0 | 0.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -409.719,48 | -2.0 | -676.0 | 0.0 | 24.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -514.264,96 | -3.0 | -676.0 | 0.0 | 26.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -643.145,73 | -3.0 | -676.0 | 0.0 | 24.Juli2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
