Below, a list of constituents for SXRS (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, SXRS consists of 133 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 99.861.799 | 463.0 | 9986.0 | 4.0 | 23.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 98.523.808 | 457.0 | 9852.0 | 38.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 83.003.074 | 385.0 | 9765.0 | 60.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 68.600.827 | 318.0 | 9800.0 | 53.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.415.991 | 271.0 | 9736.0 | 68.0 | 18.März2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 54.652.297 | 253.0 | 9937.0 | 17.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.896.167 | 231.0 | 9979.0 | 6.0 | 30.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.645.868 | 230.0 | 9929.0 | 19.0 | 17.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.570.025 | 230.0 | 9914.0 | 23.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 45.000.000 | 209.0 | 10000.0 | 0.0 | 09.Juli2026 |
| nan | IONIC V | nan | 29.576.933 | 137.0 | 9999.0 | 0.0 | 09.Juli2026 |
| nan | IONIC V | nan | 28.414.643 | 132.0 | 9984.0 | 4.0 | 23.Juli2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 28.183.632 | 131.0 | 9991.0 | 2.0 | 17.Juli2026 |
| nan | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | nan | 28.139.759 | 130.0 | 9979.0 | 5.0 | 28.Juli2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 28.088.575 | 130.0 | 9992.0 | 2.0 | 15.Juli2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 27.190.378 | 126.0 | 9985.0 | 4.0 | 22.Juli2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A | nan | 26.259.848 | 122.0 | 9947.0 | 13.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.913.122 | 116.0 | 9965.0 | 9.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.557.250 | 114.0 | 9823.0 | 45.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | USD CASH | nan | 24.307.371 | 113.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | STARBIRD FUNDING CORP 144A | nan | 23.384.912 | 108.0 | 9838.0 | 39.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 23.013.831 | 107.0 | 9980.0 | 79.0 | 28.Apr.2027 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 22.746.365 | 105.0 | 9986.0 | 73.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | CHARLES SCHWAB & CO INC 144A | nan | 22.543.237 | 105.0 | 9962.0 | 10.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 22.063.106 | 102.0 | 10005.0 | 0.0 | 09.Apr.2027 |
| nan | HQLA FUNDING LLC WALDEN 144A | nan | 22.063.360 | 102.0 | 9930.0 | 17.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 22.030.016 | 102.0 | 9968.0 | 8.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 21.962.486 | 102.0 | 10001.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 21.720.372 | 101.0 | 9986.0 | 72.0 | 01.Apr.2027 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 20.973.613 | 97.0 | 9940.0 | 15.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.881.408 | 97.0 | 9944.0 | 15.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 144A | nan | 20.450.496 | 95.0 | 9935.0 | 17.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | DZ BANK NY BRANCH 144A | nan | 20.053.069 | 93.0 | 9903.0 | 24.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 19.952.560 | 93.0 | 9961.0 | 9.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.356.652 | 90.0 | 9967.0 | 63.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 19.254.177 | 89.0 | 9981.0 | 67.0 | 16.März2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.221.028 | 89.0 | 9975.0 | 62.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A | nan | 18.767.822 | 87.0 | 9852.0 | 36.0 | 20.Nov.2026 |
| nan | JOHNSON & JOHNSON 144A | nan | 18.754.935 | 87.0 | 9992.0 | 2.0 | 16.Juli2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 18.570.503 | 86.0 | 9931.0 | 17.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 18.260.884 | 85.0 | 9990.0 | 34.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 18.116.738 | 84.0 | 9978.0 | 55.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 18.019.417 | 84.0 | 10001.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 17.950.257 | 83.0 | 9995.0 | 1.0 | 13.Juli2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 17.801.433 | 83.0 | 10004.0 | 0.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.341.366 | 80.0 | 9983.0 | 4.0 | 24.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 17.264.407 | 80.0 | 10006.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 16.999.600 | 79.0 | 9994.0 | 2.0 | 14.Juli2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 16.683.569 | 77.0 | 9991.0 | 73.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 16.599.879 | 77.0 | 9992.0 | 34.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 15.141.482 | 70.0 | 9794.0 | 49.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 15.142.536 | 70.0 | 9930.0 | 18.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 15.127.663 | 70.0 | 9991.0 | 35.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 14.913.676 | 69.0 | 10001.0 | 15.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.813.338 | 69.0 | 10002.0 | 2.0 | 17.Juli2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 14.802.386 | 69.0 | 10000.0 | 0.0 | 09.Juli2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.764.702 | 68.0 | 10001.0 | 2.0 | 16.Juli2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.750.152 | 68.0 | 10003.0 | 1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 14.460.338 | 67.0 | 10000.0 | 12.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.293.158 | 66.0 | 10002.0 | 74.0 | 08.Apr.2027 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 13.058.252 | 61.0 | 9976.0 | 6.0 | 31.Juli2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 13.053.951 | 61.0 | 9961.0 | 9.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 12.561.823 | 58.0 | 9938.0 | 15.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 144A | nan | 12.269.973 | 57.0 | 9992.0 | 2.0 | 16.Juli2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 12.231.335 | 57.0 | 9985.0 | 4.0 | 22.Juli2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 12.065.370 | 56.0 | 9955.0 | 11.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 11.954.124 | 55.0 | 9900.0 | 25.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.791.332 | 55.0 | 10000.0 | 10.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 11.778.120 | 55.0 | 9956.0 | 11.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 11.563.410 | 54.0 | 9981.0 | 81.0 | 05.Mai2027 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 11.524.422 | 53.0 | 9999.0 | 19.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 11.411.015 | 53.0 | 10003.0 | 1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 11.332.107 | 53.0 | 9999.0 | 35.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.281.842 | 52.0 | 10000.0 | 9.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 11.191.215 | 52.0 | 9948.0 | 13.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | LMA AMERICAS LLC 144A | nan | 11.107.564 | 52.0 | 9830.0 | 41.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | AIR LIQUIDE US LLC 144A | nan | 10.998.890 | 51.0 | 9999.0 | 0.0 | 09.Juli2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 10.843.943 | 50.0 | 9984.0 | 66.0 | 10.März2027 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 10.710.178 | 50.0 | 10000.0 | 1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 10.683.456 | 50.0 | 9938.0 | 15.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.680.168 | 50.0 | 9991.0 | 2.0 | 17.Juli2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 10.403.754 | 48.0 | 9980.0 | 53.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.276.884 | 48.0 | 10001.0 | 2.0 | 15.Juli2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 10.263.090 | 48.0 | 9984.0 | 4.0 | 23.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.945.400 | 46.0 | 9945.0 | 15.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 9.900.382 | 46.0 | 9970.0 | 7.0 | 04.Aug.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 9.596.687 | 45.0 | 10002.0 | 10.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 9.423.851 | 44.0 | 9994.0 | 2.0 | 14.Juli2026 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 9.180.181 | 43.0 | 9946.0 | 14.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 9.086.751 | 42.0 | 9969.0 | 8.0 | 05.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 8.769.477 | 41.0 | 10007.0 | 0.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | OLD LINE FUNDING LLC 144A | nan | 8.642.778 | 40.0 | 9777.0 | 53.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 8.640.697 | 40.0 | 9978.0 | 5.0 | 28.Juli2026 |
| nan | WEC ENERGY GROUP INC 144A | nan | 8.528.205 | 40.0 | 9975.0 | 6.0 | 31.Juli2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 8.139.450 | 38.0 | 9866.0 | 32.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 7.571.270 | 35.0 | 9969.0 | 8.0 | 05.Aug.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 7.424.325 | 34.0 | 9939.0 | 15.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 7.420.715 | 34.0 | 9894.0 | 26.0 | 14.Okt.2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 7.324.411 | 34.0 | 9979.0 | 5.0 | 27.Juli2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 6.619.491 | 31.0 | 9977.0 | 6.0 | 29.Juli2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 6.577.578 | 31.0 | 9988.0 | 66.0 | 12.März2027 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 6.509.756 | 30.0 | 9954.0 | 12.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.461.910 | 30.0 | 10001.0 | 10.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A | nan | 6.246.855 | 29.0 | 9963.0 | 9.0 | 10.Aug.2026 |
| nan | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | nan | 6.159.658 | 29.0 | 9983.0 | 4.0 | 24.Juli2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 6.103.203 | 28.0 | 9956.0 | 11.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.878.883 | 27.0 | 10000.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.750.260 | 27.0 | 9996.0 | 24.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 5.662.356 | 26.0 | 9998.0 | 17.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.116.384 | 24.0 | 10006.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 4.789.278 | 22.0 | 9955.0 | 11.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 4.713.517 | 22.0 | 10000.0 | 1.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.581.177 | 21.0 | 9994.0 | 27.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | BOSTON SCIENTIFIC CORP 144A | nan | 4.397.613 | 20.0 | 9995.0 | 1.0 | 13.Juli2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 4.329.169 | 20.0 | 10000.0 | 2.0 | 15.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 3.870.184 | 18.0 | 9675.0 | 83.0 | 13.Mai2027 |
| nan | COMPO FUNDING CO LLC 144A | nan | 2.240.183 | 10.0 | 9956.0 | 11.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 1.989.426 | 9.0 | 9947.0 | 13.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 340.469 | 2.0 | 1182.0 | -1.0 | 28.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 137.341 | 1.0 | 899.0 | -1.0 | 25.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 60.726 | 0.0 | 421.0 | -1.0 | 22.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 51.523 | 0.0 | 358.0 | -1.0 | 07.Juli2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 27.973 | 0.0 | 11407.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 78 | 0.0 | 13371.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -2 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 08.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -94.907 | 0.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -437.420 | -2.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -674.376 | -3.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -748.238 | -3.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -2.369.396 | -11.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -3.118.783 | -14.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -3.470.379 | -16.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -3.725.411 | -17.0 | -226.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
