Below, a list of constituents for SXRS (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, SXRS consists of 199 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 65.460.037,50 | 490.0 | 9918.0 | 19.0 | 12.Juni2025 |
| nan | USD CASH | nan | 51.977.224,98 | 389.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.793.519,45 | 373.0 | 9959.0 | 9.0 | 08.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 48.963.383,60 | 366.0 | 9793.0 | 49.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.487.141,50 | 258.0 | 9853.0 | 34.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 33.676.021,72 | 252.0 | 9622.0 | 94.0 | 19.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.856.144,18 | 186.0 | 9942.0 | 13.0 | 22.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.714.127,53 | 185.0 | 9886.0 | 26.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.616.320,40 | 184.0 | 9847.0 | 36.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 20.976.155,33 | 157.0 | 10015.0 | 16.0 | 30.Mai2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 20.776.314,00 | 155.0 | 10018.0 | 29.0 | 18.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.900.950,00 | 149.0 | 9950.0 | 11.0 | 15.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.722.940,72 | 148.0 | 9861.0 | 32.0 | 31.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 17.442.316,12 | 131.0 | 9967.0 | 8.0 | 01.Mai2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 16.398.402,90 | 123.0 | 9938.0 | 13.0 | 22.Mai2025 |
| nan | Compass Group PLC 144A | nan | 15.573.448,68 | 117.0 | 9913.0 | 19.0 | 13.Juni2025 |
| nan | PHILIP MORRIS INTL INC 144A | nan | 15.434.473,75 | 115.0 | 9958.0 | 9.0 | 07.Mai2025 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 15.280.358,94 | 114.0 | 9922.0 | 17.0 | 05.Juni2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.169.105,54 | 114.0 | 10003.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 15.083.522,75 | 113.0 | 9983.0 | 4.0 | 16.Apr.2025 |
| nan | UNION ELECTRIC CO | nan | 14.996.239,50 | 112.0 | 9997.0 | 1.0 | 04.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.941.796,25 | 112.0 | 9961.0 | 9.0 | 06.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.889.490,79 | 111.0 | 9926.0 | 17.0 | 05.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.840.114,89 | 111.0 | 9893.0 | 24.0 | 03.Juli2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC | nan | 14.823.566,25 | 111.0 | 9975.0 | 5.0 | 22.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.646.780,00 | 110.0 | 9764.0 | 56.0 | 30.Okt.2025 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.551.895,58 | 109.0 | 10015.0 | 15.0 | 29.Mai2025 |
| nan | RESOLUTE FUNDING CO LLC 144A | nan | 13.531.636,88 | 101.0 | 9950.0 | 11.0 | 13.Mai2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 13.014.612,64 | 97.0 | 10020.0 | 26.0 | 09.Juli2025 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 12.966.954,00 | 97.0 | 9975.0 | 5.0 | 22.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 12.582.595,13 | 94.0 | 9679.0 | 79.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | BROADCOM INC 144A | nan | 12.487.440,00 | 93.0 | 9990.0 | 2.0 | 10.Apr.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.470.664,95 | 93.0 | 9996.0 | 0.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.371.655,73 | 93.0 | 10004.0 | 47.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | OLD LINE FUNDING LLC 144A | nan | 12.293.520,93 | 92.0 | 9874.0 | 28.0 | 15.Juli2025 |
| nan | DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.199.966,14 | 91.0 | 10001.0 | 31.0 | 28.Juli2025 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.061.865,02 | 90.0 | 10003.0 | 1.0 | 22.Mai2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 12.050.423,23 | 90.0 | 10005.0 | 0.0 | 04.Juni2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 11.999.388,00 | 90.0 | 10000.0 | 49.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | FISERV INC 144A | nan | 11.960.314,46 | 89.0 | 9984.0 | 3.0 | 15.Apr.2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 11.933.950,32 | 89.0 | 10009.0 | 51.0 | 09.Okt.2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 11.422.440,24 | 85.0 | 10005.0 | 36.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 11.386.414,79 | 85.0 | 10005.0 | 7.0 | 28.Apr.2025 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.195.358,90 | 84.0 | 10017.0 | 64.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 11.036.772,56 | 83.0 | 10007.0 | 0.0 | 13.Nov.2025 |
| nan | MARS INC 144A | nan | 10.785.219,13 | 81.0 | 9931.0 | 15.0 | 29.Mai2025 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 10.753.676,99 | 80.0 | 9985.0 | 3.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.606.934,24 | 79.0 | 10019.0 | 31.0 | 25.Juli2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 10.538.648,00 | 79.0 | 10002.0 | 2.0 | 09.Apr.2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 10.422.885,00 | 78.0 | 10018.0 | 25.0 | 03.Juli2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.414.744,89 | 78.0 | 10022.0 | 27.0 | 10.Juli2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.314.862,42 | 77.0 | 9985.0 | 3.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 10.016.539,22 | 75.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.991.751,67 | 75.0 | 9992.0 | 2.0 | 10.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.934.209,33 | 74.0 | 9934.0 | 15.0 | 29.Mai2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.928.676,60 | 74.0 | 9929.0 | 16.0 | 03.Juni2025 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 9.913.256,55 | 74.0 | 9998.0 | 1.0 | 12.Dez.2025 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 9.831.808,15 | 74.0 | 10013.0 | 14.0 | 23.Mai2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 9.770.779,00 | 73.0 | 9771.0 | 50.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.770.385,89 | 73.0 | 9988.0 | 49.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | NORTHROP GRUMMAN CORP 144A | nan | 9.483.606,83 | 71.0 | 9910.0 | 19.0 | 12.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.424.605,52 | 71.0 | 9921.0 | 18.0 | 10.Juni2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.157.356,86 | 69.0 | 10019.0 | 87.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 9.142.699,54 | 68.0 | 10009.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.137.878,10 | 68.0 | 10020.0 | 77.0 | 14.Jan.2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | nan | 9.098.215,23 | 68.0 | 10024.0 | 85.0 | 11.Feb.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 8.976.847,50 | 67.0 | 9974.0 | 6.0 | 23.Apr.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.494.967,58 | 64.0 | 9994.0 | 1.0 | 08.Apr.2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 8.278.910,53 | 62.0 | 9868.0 | 29.0 | 21.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK USA NA | nan | 8.045.692,94 | 60.0 | 10002.0 | 53.0 | 17.Okt.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.036.000,77 | 60.0 | 9741.0 | 64.0 | 28.Nov.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 7.962.348,89 | 60.0 | 9953.0 | 11.0 | 13.Mai2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 7.871.329,83 | 59.0 | 10015.0 | 15.0 | 27.Mai2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.782.057,75 | 58.0 | 10014.0 | 22.0 | 24.Juni2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 7.554.354,08 | 57.0 | 10011.0 | 60.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 7.000.000,00 | 52.0 | 10000.0 | 0.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 6.733.750,05 | 50.0 | 9976.0 | 5.0 | 21.Apr.2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 6.495.927,10 | 49.0 | 9994.0 | 1.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | MITSUBISHI CORP (AMERICAS) 144A | nan | 6.452.093,05 | 48.0 | 9926.0 | 16.0 | 02.Juni2025 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 6.253.652,57 | 47.0 | 9998.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 6.246.583,75 | 47.0 | 801.0 | 0.0 | 17.Juli2025 |
| nan | NORTHROP GRUMMAN CORP 144A | nan | 6.211.916,88 | 46.0 | 9939.0 | 13.0 | 20.Mai2025 |
| nan | NORTHROP GRUMMAN CORP 144A | nan | 5.474.865,00 | 41.0 | 9954.0 | 10.0 | 08.Mai2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.452.369,48 | 41.0 | 9999.0 | 1.0 | 26.Nov.2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 5.245.531,00 | 39.0 | 10012.0 | 13.0 | 22.Mai2025 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.244.810,83 | 39.0 | 10016.0 | 16.0 | 30.Mai2025 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 5.218.510,68 | 39.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 5.174.377,20 | 39.0 | 9913.0 | 19.0 | 13.Juni2025 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.124.149,13 | 38.0 | 10001.0 | 0.0 | 12.Mai2025 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 5.052.092,78 | 38.0 | 10006.0 | 77.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.013.952,27 | 38.0 | 10000.0 | 1.0 | 11.Apr.2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 5.009.410,17 | 37.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 4.996.830,50 | 37.0 | 9994.0 | 1.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 4.986.528,50 | 37.0 | 9973.0 | 6.0 | 24.Apr.2025 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 4.846.453,68 | 36.0 | 9993.0 | 2.0 | 08.Apr.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 4.686.449,80 | 35.0 | 10014.0 | 79.0 | 23.Jan.2026 |
| nan | DTE ELECTRIC CO | nan | 4.247.386,67 | 32.0 | 9994.0 | 1.0 | 07.Apr.2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.038.933,20 | 30.0 | 10002.0 | 36.0 | 15.Aug.2025 |
| nan | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 144A | nan | 3.701.716,94 | 28.0 | 9951.0 | 11.0 | 12.Mai2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.656.386,54 | 27.0 | 9936.0 | 13.0 | 22.Mai2025 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 3.481.118,55 | 26.0 | 9946.0 | 11.0 | 14.Mai2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.260.583,44 | 24.0 | 10004.0 | 0.0 | 11.März2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.257.857,42 | 24.0 | 10000.0 | 0.0 | 14.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK USA NA | nan | 3.205.110,08 | 24.0 | 10007.0 | 1.0 | 26.Sept.2025 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 3.139.126,08 | 23.0 | 10007.0 | 79.0 | 23.Jan.2026 |
| nan | EMERSON ELECTRIC CO 144A | nan | 2.977.690,20 | 22.0 | 9926.0 | 17.0 | 03.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.104.734,60 | 16.0 | 866.0 | 0.0 | 21.Juli2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 2.002.154,84 | 15.0 | 9999.0 | 1.0 | 24.Feb.2026 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.971.997,20 | 15.0 | 9860.0 | 30.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.832.746,04 | 14.0 | 825.0 | 0.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.265.131,65 | 9.0 | 865.0 | 0.0 | 18.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.261.487,03 | 9.0 | 856.0 | 0.0 | 23.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.187.458,17 | 9.0 | 619.0 | 0.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 974.546,72 | 7.0 | 1034.0 | 0.0 | 30.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 959.893,78 | 7.0 | 780.0 | 0.0 | 01.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 888.641,73 | 7.0 | 535.0 | 0.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 850.847,10 | 6.0 | 1886.0 | 0.0 | 06.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 805.407,51 | 6.0 | 2071.0 | 0.0 | 03.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 760.752,33 | 6.0 | 661.0 | 0.0 | 27.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 698.369,49 | 5.0 | 960.0 | 0.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 657.161,23 | 5.0 | 2071.0 | 0.0 | 05.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 645.488,99 | 5.0 | 619.0 | 0.0 | 12.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 598.627,56 | 4.0 | 1883.0 | 0.0 | 06.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 582.654,43 | 4.0 | 1834.0 | 0.0 | 08.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 560.274,22 | 4.0 | 673.0 | 0.0 | 07.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 500.907,82 | 4.0 | 269.0 | 0.0 | 23.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 491.392,53 | 4.0 | 470.0 | 0.0 | 23.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 470.746,43 | 4.0 | 673.0 | 0.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 447.642,54 | 3.0 | 1593.0 | 0.0 | 09.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 420.297,85 | 3.0 | 440.0 | 0.0 | 26.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 408.014,82 | 3.0 | 801.0 | 0.0 | 17.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 398.113,52 | 3.0 | 673.0 | 0.0 | 07.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 391.161,76 | 3.0 | 356.0 | 0.0 | 27.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 375.991,52 | 3.0 | 1037.0 | 0.0 | 14.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 347.062,91 | 3.0 | 801.0 | 0.0 | 17.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 331.611,98 | 2.0 | 673.0 | 0.0 | 16.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 304.429,32 | 2.0 | 356.0 | 0.0 | 27.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 299.443,43 | 2.0 | 1595.0 | 0.0 | 09.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 293.208,51 | 2.0 | 344.0 | 0.0 | 09.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 252.215,36 | 2.0 | 1037.0 | 0.0 | 14.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 249.627,69 | 2.0 | 500.0 | 0.0 | 13.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 247.302,90 | 2.0 | 865.0 | 0.0 | 20.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 217.864,19 | 2.0 | 1034.0 | 0.0 | 28.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 200.254,35 | 2.0 | 470.0 | 0.0 | 22.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 198.363,12 | 1.0 | 880.0 | 0.0 | 02.Juni2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 184.681,08 | 1.0 | 782.0 | 0.0 | 02.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 182.187,68 | 1.0 | 865.0 | 0.0 | 21.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 180.762,41 | 1.0 | 1094.0 | 0.0 | 12.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 181.011,99 | 1.0 | 866.0 | 0.0 | 24.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 178.761,27 | 1.0 | 619.0 | 0.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 177.761,54 | 1.0 | 586.0 | 0.0 | 10.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 166.200,09 | 1.0 | 696.0 | 0.0 | 15.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 153.117,26 | 1.0 | 1828.0 | 0.0 | 07.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 142.826,83 | 1.0 | 586.0 | 0.0 | 08.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 130.580,37 | 1.0 | 825.0 | 0.0 | 22.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 130.019,77 | 1.0 | 1144.0 | 0.0 | 30.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 99.258,35 | 1.0 | 960.0 | 0.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 93.123,38 | 1.0 | 1035.0 | 0.0 | 29.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 89.565,32 | 1.0 | 1034.0 | 0.0 | 02.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 89.082,64 | 1.0 | 297.0 | 0.0 | 20.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 87.120,38 | 1.0 | 145.0 | 0.0 | 30.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 85.211,81 | 1.0 | 447.0 | 0.0 | 25.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 84.480,36 | 1.0 | 269.0 | 0.0 | 23.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 77.296,74 | 1.0 | 688.0 | 0.0 | 05.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 76.443,65 | 1.0 | 344.0 | 0.0 | 10.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 61.716,65 | 0.0 | 644.0 | 0.0 | 06.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 57.200,78 | 0.0 | 1220.0 | 0.0 | 28.Okt.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 56.279,16 | 0.0 | 1036.0 | 0.0 | 30.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 48.080,19 | 0.0 | 520.0 | 0.0 | 11.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 47.436,41 | 0.0 | 821.0 | 0.0 | 04.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 42.604,30 | 0.0 | 1037.0 | 0.0 | 14.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 43.087,89 | 0.0 | 619.0 | 0.0 | 12.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 40.524,65 | 0.0 | 346.0 | 0.0 | 08.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 38.847,56 | 0.0 | 470.0 | 0.0 | 24.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 35.527,75 | 0.0 | 880.0 | 0.0 | 02.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 33.223,18 | 0.0 | 575.0 | 0.0 | 26.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 33.531,45 | 0.0 | 266.0 | 0.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 27.773,77 | 0.0 | 856.0 | 0.0 | 23.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 27.111,17 | 0.0 | 619.0 | 0.0 | 06.Juni2025 |
| nan | EUR CASH | nan | 22.086,39 | 0.0 | 10856.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 21.276,59 | 0.0 | 358.0 | 0.0 | 12.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 21.873,52 | 0.0 | 344.0 | 0.0 | 08.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 17.069,81 | 0.0 | 269.0 | 0.0 | 24.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 17.457,41 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 19.Dez.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 17.245,69 | 0.0 | 825.0 | 0.0 | 22.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 14.703,15 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 30.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 13.575,05 | 0.0 | 470.0 | 0.0 | 22.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 12.077,83 | 0.0 | 268.0 | 0.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.984,50 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 21.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.578,34 | 0.0 | 440.0 | 0.0 | 26.März2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 4.176,11 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 29.Dez.2025 |
| nan | GBP CASH | nan | 75,30 | 0.0 | 12965.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1,58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 0,81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.Jan.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -3.556,65 | 0.0 | -76.0 | 0.0 | 16.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -20.362,44 | 0.0 | -76.0 | 0.0 | 18.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -66.883,46 | -1.0 | -178.0 | 0.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -81.170,94 | -1.0 | -76.0 | 0.0 | 15.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -433.892,79 | -3.0 | -178.0 | 0.0 | 20.Feb.2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
