Below, a list of constituents for SXRS (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, SXRS consists of 147 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 98.788.154,40 | 430.0 | 9879.0 | 31.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 83.232.617,44 | 362.0 | 9792.0 | 53.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 72.720.288,31 | 316.0 | 9962.0 | 10.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 68.729.717,00 | 299.0 | 9819.0 | 46.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.870.200,00 | 256.0 | 9978.0 | 6.0 | 25.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.579.358,34 | 255.0 | 9763.0 | 61.0 | 18.März2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.771.400,00 | 216.0 | 9954.0 | 12.0 | 17.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.698.936,10 | 216.0 | 9940.0 | 16.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 41.581.459,02 | 181.0 | 9670.0 | 84.0 | 10.Juni2027 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 36.280.632,96 | 158.0 | 9949.0 | 13.0 | 17.Sept.2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 33.953.723,62 | 148.0 | 9997.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | US CP 144A | nan | 27.698.155,38 | 120.0 | 9953.0 | 12.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 27.650.960,71 | 120.0 | 9997.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | IONIC V 144A | nan | 27.624.309,77 | 120.0 | 9944.0 | 14.0 | 21.Sept.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A | nan | 26.330.319,84 | 115.0 | 9974.0 | 6.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.974.965,28 | 109.0 | 9990.0 | 3.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | BENNINGTON STARK CAP CO 144A | nan | 24.802.015,00 | 108.0 | 9921.0 | 20.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.619.610,07 | 107.0 | 9848.0 | 38.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | STARBIRD FUNDING CORP 144A | nan | 23.447.091,68 | 102.0 | 9864.0 | 33.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 23.080.592,01 | 100.0 | 9983.0 | 73.0 | 28.Apr.2027 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 22.812.220,34 | 99.0 | 9989.0 | 67.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | CHARLES SCHWAB & CO INC 144A | nan | 22.599.103,26 | 98.0 | 9986.0 | 3.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 22.152.099,20 | 96.0 | 9889.0 | 27.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP E 144A | nan | 22.148.539,72 | 96.0 | 9919.0 | 20.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | HQLA FUNDING LLC WALDEN 144A | nan | 22.121.694,28 | 96.0 | 9956.0 | 11.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 22.118.783,51 | 96.0 | 9919.0 | 20.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD/NY | nan | 22.117.130,20 | 96.0 | 9808.0 | 46.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 22.115.569,03 | 96.0 | 9994.0 | 2.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 22.084.143,25 | 96.0 | 9993.0 | 2.0 | 07.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | nan | 22.071.497,67 | 96.0 | 10003.0 | 31.0 | 24.Nov.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 22.019.193,76 | 96.0 | 10002.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 22.014.391,52 | 96.0 | 9817.0 | 44.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 21.883.601,27 | 95.0 | 10007.0 | 0.0 | 09.Apr.2027 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 21.784.741,97 | 95.0 | 9990.0 | 66.0 | 01.Apr.2027 |
| nan | BOFA SECURITIES INC 144A | nan | 21.778.653,44 | 95.0 | 9793.0 | 50.0 | 01.Feb.2027 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 21.026.850,52 | 91.0 | 9965.0 | 9.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.934.189,32 | 91.0 | 9969.0 | 8.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 144A | nan | 20.501.552,53 | 89.0 | 9959.0 | 10.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 20.265.624,52 | 88.0 | 9804.0 | 46.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | DZ BANK NY BRANCH 144A | nan | 20.106.549,00 | 87.0 | 9929.0 | 18.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 20.003.993,05 | 87.0 | 9987.0 | 3.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.412.926,05 | 84.0 | 9972.0 | 56.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 19.309.440,47 | 84.0 | 9984.0 | 61.0 | 16.März2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.273.893,44 | 84.0 | 9978.0 | 56.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A | nan | 18.817.911,95 | 82.0 | 9878.0 | 30.0 | 20.Nov.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 18.618.701,75 | 81.0 | 9956.0 | 11.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 18.310.802,40 | 80.0 | 9994.0 | 27.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 18.167.111,99 | 79.0 | 9982.0 | 48.0 | 27.Jan.2027 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 18.002.206,80 | 78.0 | 10001.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 17.791.409,57 | 77.0 | 10006.0 | 1.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 17.703.453,17 | 77.0 | 9835.0 | 42.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 144A | nan | 17.558.210,53 | 76.0 | 9993.0 | 2.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 17.249.245,11 | 75.0 | 10005.0 | 1.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 16.730.812,27 | 73.0 | 9992.0 | 67.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 16.644.044,39 | 72.0 | 9995.0 | 28.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 15.752.550,60 | 69.0 | 9986.0 | 3.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | nan | 15.195.408,23 | 66.0 | 9906.0 | 24.0 | 27.Okt.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 15.184.009,63 | 66.0 | 9822.0 | 43.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 15.178.706,25 | 66.0 | 9953.0 | 12.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 15.168.059,06 | 66.0 | 9994.0 | 29.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 15.035.235,75 | 65.0 | 920.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 14.950.431,44 | 65.0 | 10001.0 | 9.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.786.641,38 | 64.0 | 10003.0 | 1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 144A | nan | 14.744.320,84 | 64.0 | 9707.0 | 69.0 | 15.Apr.2027 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 14.495.821,05 | 63.0 | 10000.0 | 5.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.328.406,92 | 62.0 | 10000.0 | 67.0 | 08.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 14.116.208,83 | 61.0 | 919.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 13.191.392,28 | 57.0 | 9994.0 | 2.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 13.087.772,17 | 57.0 | 9987.0 | 3.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 12.686.045,94 | 55.0 | 919.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 12.595.267,04 | 55.0 | 9965.0 | 9.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 12.319.050,75 | 54.0 | 9820.0 | 43.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 12.097.042,30 | 53.0 | 9981.0 | 5.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 11.985.936,01 | 52.0 | 9926.0 | 19.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.820.209,96 | 51.0 | 10000.0 | 4.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 11.806.899,56 | 51.0 | 9981.0 | 5.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A | nan | 11.597.789,87 | 50.0 | 9964.0 | 9.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 11.596.629,52 | 50.0 | 9984.0 | 75.0 | 05.Mai2027 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 11.553.123,02 | 50.0 | 10000.0 | 12.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 11.364.738,41 | 49.0 | 10002.0 | 29.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 11.326.162,48 | 49.0 | 10003.0 | 1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.309.363,39 | 49.0 | 10000.0 | 3.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 11.219.136,75 | 49.0 | 9973.0 | 7.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | LMA AMERICAS LLC 144A | nan | 11.137.186,21 | 48.0 | 9856.0 | 35.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 10.875.744,89 | 47.0 | 9987.0 | 60.0 | 10.März2027 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 10.737.449,99 | 47.0 | 10000.0 | 1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 10.711.981,55 | 47.0 | 9965.0 | 9.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 10.432.679,94 | 45.0 | 9984.0 | 47.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.970.798,61 | 43.0 | 9971.0 | 8.0 | 01.Sept.2026 |
| nan | MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | nan | 9.945.188,00 | 43.0 | 9945.0 | 14.0 | 21.Sept.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 9.925.724,14 | 43.0 | 9996.0 | 1.0 | 04.Aug.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 9.664.669,25 | 42.0 | 9979.0 | 5.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 9.619.741,10 | 42.0 | 10001.0 | 4.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 9.524.376,55 | 41.0 | 919.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A | nan | 9.202.907,18 | 40.0 | 9971.0 | 8.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 9.110.091,57 | 40.0 | 9995.0 | 1.0 | 05.Aug.2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 8.850.186,93 | 38.0 | 9823.0 | 43.0 | 06.Jan.2027 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 8.763.364,85 | 38.0 | 10007.0 | 1.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | OLD LINE FUNDING LLC 144A | nan | 8.667.555,47 | 38.0 | 9805.0 | 47.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A | nan | 8.492.373,32 | 37.0 | 9956.0 | 11.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 8.161.950,23 | 35.0 | 9893.0 | 26.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y | nan | 7.997.561,60 | 35.0 | 9997.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 7.926.806,40 | 34.0 | 9908.0 | 22.0 | 22.Okt.2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 7.590.879,71 | 33.0 | 9995.0 | 1.0 | 05.Aug.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 7.443.431,45 | 32.0 | 9964.0 | 9.0 | 02.Sept.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 7.440.546,75 | 32.0 | 9921.0 | 20.0 | 14.Okt.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 6.596.374,85 | 29.0 | 9991.0 | 60.0 | 12.März2027 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 6.526.226,76 | 28.0 | 9979.0 | 5.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 6.480.044,99 | 28.0 | 9985.0 | 4.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.477.711,87 | 28.0 | 10001.0 | 4.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 6.353.073,90 | 28.0 | 9981.0 | 5.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 6.323.062,07 | 28.0 | 9803.0 | 46.0 | 20.Jan.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A | nan | 6.263.173,85 | 27.0 | 9989.0 | 3.0 | 10.Aug.2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 6.118.512,38 | 27.0 | 9981.0 | 5.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.875.863,87 | 26.0 | 10002.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.765.585,98 | 25.0 | 9999.0 | 18.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 5.677.038,40 | 25.0 | 10000.0 | 10.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 5.588.181,49 | 24.0 | 9926.0 | 19.0 | 09.Okt.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 5.548.604,53 | 24.0 | 9978.0 | 5.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 5.268.012,74 | 23.0 | 9987.0 | 3.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.113.596,32 | 22.0 | 10007.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A | nan | 4.801.460,75 | 21.0 | 9980.0 | 5.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.593.131,35 | 20.0 | 9996.0 | 20.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 3.880.388,48 | 17.0 | 9701.0 | 76.0 | 13.Mai2027 |
| nan | LLOYDS BANK PLC 144A | nan | 3.738.696,50 | 16.0 | 9711.0 | 68.0 | 09.Apr.2027 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. 144A | nan | 3.675.580,00 | 16.0 | 9934.0 | 16.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 3.039.392,65 | 13.0 | 919.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 2.739.357,81 | 12.0 | 919.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | COMPO FUNDING CO LLC 144A | nan | 2.245.878,45 | 10.0 | 9982.0 | 5.0 | 17.Aug.2026 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 1.994.490,40 | 9.0 | 9972.0 | 7.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 1.608.665,30 | 7.0 | 1339.0 | -1.0 | 12.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 692.030,50 | 3.0 | 919.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | USD CASH | nan | 690.998,34 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 671.315,84 | 3.0 | 2330.0 | -1.0 | 28.Juni2027 |
| nan | MIZUHO BANK LTD/NY | nan | 573.390,50 | 2.0 | 9719.0 | 67.0 | 05.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 369.848,40 | 2.0 | 1146.0 | -2.0 | 08.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 312.642,46 | 1.0 | 2047.0 | -2.0 | 25.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 225.896,24 | 1.0 | 1568.0 | -1.0 | 22.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 221.404,19 | 1.0 | 919.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 216.735,14 | 1.0 | 1504.0 | -1.0 | 07.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 62.920,86 | 0.0 | 598.0 | -2.0 | 16.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 57.563,82 | 0.0 | 799.0 | -1.0 | 13.Juli2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 28.319,60 | 0.0 | 11505.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | 10.566,47 | 0.0 | 367.0 | -2.0 | 15.Juli2027 |
| nan | GBP CASH | nan | 78,16 | 0.0 | 13458.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -30.401,06 | 0.0 | -347.0 | -1.0 | 21.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BCOMTR INDEX | nan | -234.427,27 | -1.0 | -1085.0 | -2.0 | 23.Juli2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
