ETF constituents for UEDA

Below, a list of constituents for UEDA (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDA consists of 314 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 511.692,98 259.0 10007.0 11.0 nan 433.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.019,97 129.0 10014.0 51.0 09.Jan.2026 485.0
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 255.252,88 129.0 10008.0 14.0 18.Aug.2025 565.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 254.915,72 129.0 10059.0 70.0 18.März2026 500.0
C CITIBANK NA Unternehmen 254.111,62 129.0 10021.0 17.0 29.Sept.2025 586.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 252.276,66 128.0 10004.0 78.0 17.Apr.2026 455.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 252.138,01 128.0 10020.0 26.0 01.Nov.2025 420.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 250.965,31 127.0 10015.0 1.0 10.Dez.2025 494.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 248.209,51 126.0 9893.0 87.0 20.Mai2026 340.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 205.097,94 104.0 10085.0 67.0 09.März2026 565.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.856,64 103.0 9992.0 52.0 12.Jan.2026 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FRN) Unternehmen 203.247,05 103.0 10091.0 1.0 14.Aug.2027 588.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 203.240,38 103.0 10058.0 1.0 18.Jan.2027 533.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 201.781,51 102.0 9969.0 71.0 24.März2026 465.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 201.720,36 102.0 9979.0 24.0 24.Sept.2025 413.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 201.410,78 102.0 9988.0 5.0 16.Juli2025 185.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 201.247,83 102.0 9993.0 3.0 08.Juli2025 147.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.988,72 102.0 9987.0 5.0 17.Juli2025 141.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 198.975,76 101.0 9910.0 86.0 15.Mai2026 330.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 198.475,64 100.0 9885.0 85.0 15.Mai2026 330.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 195.520,84 99.0 9749.0 75.0 03.Apr.2026 116.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 153.975,12 78.0 10036.0 51.0 09.Jan.2026 490.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 153.461,91 78.0 10015.0 11.0 08.Aug.2025 560.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. RegS Unternehmen 153.459,01 78.0 10079.0 68.0 13.März2026 525.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS Unternehmen 151.918,50 77.0 9988.0 10.0 03.Aug.2025 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 151.653,37 77.0 10007.0 1.0 10.Apr.2026 478.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 150.953,80 76.0 9952.0 60.0 23.Feb.2026 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 149.370,89 76.0 9879.0 66.0 01.März2026 245.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.453,28 75.0 9825.0 58.0 30.Jan.2026 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 142.797,78 72.0 10024.0 59.0 06.Feb.2026 450.0
T AT&T INC Unternehmen 132.808,33 67.0 9794.0 72.0 25.März2026 170.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.022,34 66.0 10000.0 18.0 15.Okt.2025 395.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.501,87 64.0 9959.0 56.0 27.Jan.2026 388.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 125.829,88 64.0 9949.0 62.0 01.März2026 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 122.989,71 62.0 9797.0 72.0 25.März2026 165.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 110.594,28 56.0 10007.0 81.0 19.Mai2026 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.932,00 53.0 9927.0 79.0 19.Apr.2026 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.923,73 52.0 9999.0 56.0 27.Jan.2026 465.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.663,96 51.0 9995.0 7.0 23.Juli2025 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.632,95 51.0 9994.0 6.0 20.Juli2025 388.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.601,41 51.0 10000.0 1.0 01.Aug.2025 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.471,86 51.0 10006.0 66.0 03.März2026 445.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Unternehmen 101.044,69 51.0 10003.0 -1.0 15.Okt.2027 501.0
C CITIBANK NA Unternehmen 100.957,35 51.0 10023.0 0.0 06.Aug.2026 502.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.836,52 51.0 10018.0 32.0 15.Nov.2025 560.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.781,02 51.0 9955.0 63.0 19.Feb.2026 345.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.690,80 51.0 10003.0 1.0 11.Aug.2025 493.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 100.651,23 51.0 10013.0 2.0 20.Mai2026 496.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.633,16 51.0 9985.0 31.0 21.Okt.2025 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 100.413,33 51.0 9912.0 53.0 15.Jan.2026 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.233,35 51.0 9922.0 65.0 01.März2026 315.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 100.055,66 51.0 9959.0 35.0 03.Nov.2025 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.975,40 51.0 9919.0 71.0 01.Apr.2026 330.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.720,37 49.0 9752.0 81.0 27.Apr.2026 120.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 97.618,74 49.0 9747.0 76.0 08.Apr.2026 70.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 97.397,62 49.0 9727.0 85.0 12.Mai2026 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 90.550,52 46.0 10013.0 86.0 18.Mai2026 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 85.940,56 43.0 10013.0 8.0 15.Okt.2025 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 81.394,73 41.0 10045.0 28.0 10.Okt.2025 605.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 81.371,12 41.0 9996.0 5.0 15.Juli2025 390.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.940,61 41.0 9965.0 9.0 29.Juli2025 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 80.605,36 41.0 9949.0 61.0 25.Feb.2026 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 80.584,40 41.0 10027.0 40.0 24.Nov.2025 500.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 80.296,42 41.0 9985.0 37.0 15.Nov.2025 449.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 76.471,89 39.0 10045.0 24.0 25.Sept.2025 592.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 76.235,47 39.0 10043.0 75.0 06.Apr.2026 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 75.914,47 38.0 9971.0 52.0 30.Jan.2026 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 75.739,02 38.0 10096.0 96.0 25.Juni2026 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.782,79 38.0 9918.0 82.0 01.Mai2026 340.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 74.261,54 38.0 9852.0 78.0 15.Apr.2026 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 74.153,23 38.0 9865.0 89.0 01.Juni2026 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 71.359,46 36.0 10000.0 1.0 30.Juni2025 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 71.167,63 36.0 9998.0 5.0 15.Juli2025 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 70.123,20 35.0 10018.0 0.0 27.März2028 82.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 69.015,82 35.0 9828.0 54.0 15.Jan.2026 70.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 68.172,69 34.0 9722.0 86.0 15.Mai2026 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 66.896,12 34.0 10067.0 1.0 10.Aug.2026 537.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 66.622,12 34.0 10018.0 1.0 04.Nov.2026 497.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 65.440,76 33.0 9966.0 64.0 01.Apr.2026 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 64.692,49 33.0 9931.0 20.0 11.Sept.2025 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 61.363,54 31.0 10012.0 13.0 15.Feb.2026 588.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 61.262,17 31.0 10034.0 56.0 20.Feb.2026 500.0
MS MORGAN STANLEY (FRN) MTN Unternehmen 60.966,88 31.0 10051.0 0.0 13.Apr.2028 535.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.829,28 31.0 10000.0 67.0 09.März2026 460.0
WMT WALMART INC Unternehmen 60.642,31 31.0 10028.0 1.0 28.Apr.2027 476.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 60.365,59 31.0 9947.0 68.0 09.März2026 378.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 60.254,27 30.0 10038.0 48.0 24.Dez.2025 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 60.148,56 30.0 9997.0 1.0 06.März2028 481.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 59.907,96 30.0 9934.0 77.0 03.Mai2026 335.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 56.458,62 29.0 10042.0 52.0 12.Jan.2026 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 56.142,19 28.0 10022.0 60.0 10.Feb.2026 488.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 55.906,01 28.0 10000.0 1.0 01.Juli2025 338.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 55.698,05 28.0 9994.0 20.0 08.Sept.2025 440.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 55.195,26 28.0 9987.0 34.0 15.Nov.2025 413.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 55.151,44 28.0 10015.0 0.0 18.März2027 507.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 55.005,78 28.0 9964.0 38.0 15.Nov.2025 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 54.538,05 28.0 9881.0 85.0 13.Mai2026 285.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.591,78 27.0 9730.0 86.0 13.Mai2026 115.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 52.393,88 26.0 10147.0 44.0 15.Jan.2026 738.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 51.340,56 26.0 10030.0 51.0 09.Jan.2026 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.179,81 26.0 10018.0 52.0 12.Jan.2026 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.167,22 26.0 10059.0 63.0 20.Feb.2026 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 51.155,22 26.0 10040.0 58.0 02.Feb.2026 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 51.054,18 26.0 10028.0 54.0 13.Feb.2026 490.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 51.037,95 26.0 10007.0 12.0 11.Aug.2025 530.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.000,57 26.0 10000.0 5.0 17.Juli2025 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.874,52 26.0 10001.0 62.0 15.Feb.2026 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.848,68 26.0 10011.0 21.0 13.Sept.2025 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 50.841,52 26.0 9995.0 10.0 04.Aug.2025 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.823,58 26.0 10029.0 26.0 03.Okt.2025 580.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 50.776,03 26.0 10073.0 36.0 07.Nov.2025 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.773,01 26.0 9997.0 9.0 01.Aug.2025 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.768,71 26.0 9997.0 10.0 04.Aug.2025 394.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.753,19 26.0 9981.0 53.0 12.Jan.2026 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.700,06 26.0 9998.0 13.0 15.Aug.2025 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 50.662,54 26.0 10036.0 1.0 22.Apr.2028 524.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 50.655,96 26.0 9994.0 18.0 01.Sept.2025 425.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.648,27 26.0 9990.0 13.0 15.Aug.2025 380.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.645,12 26.0 10014.0 68.0 01.Apr.2026 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.629,22 26.0 10003.0 20.0 08.Sept.2025 405.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.621,98 26.0 10012.0 1.0 05.Jan.2026 499.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.559,08 26.0 9998.0 18.0 15.Sept.2025 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.535,18 26.0 10000.0 1.0 07.Juli2025 474.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 50.505,43 26.0 10075.0 1.0 08.Dez.2026 529.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 50.476,58 26.0 9983.0 18.0 01.Sept.2025 350.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD RegS Unternehmen 50.455,25 26.0 9941.0 56.0 28.Jan.2026 363.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.436,70 26.0 10015.0 1.0 15.Nov.2026 490.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 50.349,42 25.0 10043.0 2.0 09.März2026 542.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.302,77 25.0 10027.0 42.0 01.Dez.2025 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 50.296,58 25.0 10009.0 1.0 26.Aug.2025 530.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.241,35 25.0 9949.0 65.0 15.März2026 350.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 50.228,58 25.0 9934.0 61.0 13.Feb.2026 300.0
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 50.222,18 25.0 9984.0 5.0 15.Juli2025 135.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.201,95 25.0 9992.0 33.0 15.Nov.2025 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.180,85 25.0 10021.0 1.0 14.März2028 493.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.130,00 25.0 9973.0 35.0 01.Nov.2025 338.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.120,81 25.0 10000.0 1.0 09.Juni2028 502.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 50.108,65 25.0 9950.0 70.0 15.Apr.2026 360.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 50.089,19 25.0 9997.0 1.0 12.Juni2028 504.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 49.975,44 25.0 9917.0 71.0 01.Apr.2026 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.971,76 25.0 9981.0 46.0 16.Dez.2025 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 49.959,34 25.0 9965.0 42.0 01.Dez.2025 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.958,02 25.0 9904.0 70.0 15.März2026 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.860,71 25.0 9953.0 14.0 20.Aug.2025 55.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.828,55 25.0 9936.0 20.0 10.Sept.2025 100.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 49.740,42 25.0 9889.0 76.0 11.Apr.2026 280.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.730,29 25.0 9894.0 81.0 27.Apr.2026 310.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.391,07 25.0 9869.0 33.0 29.Okt.2025 55.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.365,52 25.0 9814.0 52.0 08.Jan.2026 125.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.215,81 25.0 9808.0 70.0 15.März2026 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 49.207,97 25.0 9803.0 55.0 20.Jan.2026 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 49.140,41 25.0 9794.0 72.0 25.März2026 134.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.086,01 25.0 9780.0 66.0 01.März2026 115.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.066,41 25.0 9781.0 78.0 15.Apr.2026 160.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.056,06 25.0 9773.0 66.0 01.März2026 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 48.960,95 25.0 9766.0 69.0 11.März2026 90.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.710,77 25.0 9732.0 90.0 28.Mai2026 120.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.659,10 25.0 9718.0 86.0 15.Mai2026 115.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 45.512,93 23.0 9987.0 14.0 18.Aug.2025 355.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 45.296,10 23.0 10006.0 29.0 06.Nov.2025 420.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 45.274,89 23.0 10000.0 21.0 03.Nov.2025 405.0
BMO BANK OF MONTREAL (FRN) MTN Unternehmen 45.230,84 23.0 10027.0 0.0 10.Sept.2027 523.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 40.771,25 21.0 9997.0 5.0 13.Juli2025 430.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 40.743,16 21.0 10017.0 45.0 01.März2026 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 40.686,19 21.0 10124.0 2.0 24.Feb.2028 548.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 40.671,78 21.0 10065.0 77.0 16.Apr.2026 520.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 40.642,60 21.0 10008.0 46.0 25.Feb.2026 450.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 40.633,60 21.0 9994.0 9.0 29.Juli2025 400.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 40.512,75 20.0 9998.0 66.0 04.März2026 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 40.491,56 20.0 10047.0 36.0 10.Nov.2025 580.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 40.438,49 20.0 10008.0 0.0 18.Okt.2027 524.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 40.434,82 20.0 9957.0 57.0 01.Feb.2026 375.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 40.384,89 20.0 9971.0 59.0 01.März2026 388.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 40.379,99 20.0 10030.0 29.0 14.Nov.2025 540.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 40.349,23 20.0 9939.0 53.0 15.Jan.2026 330.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 40.322,30 20.0 9973.0 60.0 14.März2026 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.307,89 20.0 9981.0 21.0 15.Sept.2025 338.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 40.294,23 20.0 10002.0 21.0 01.Nov.2025 460.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 40.242,87 20.0 10004.0 1.0 15.Mai2026 476.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.232,42 20.0 9971.0 22.0 17.Sept.2025 315.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 40.229,08 20.0 9981.0 5.0 15.Juli2025 170.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.180,89 20.0 10004.0 1.0 27.Nov.2026 476.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.165,48 20.0 10014.0 2.0 06.März2026 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.147,93 20.0 10022.0 1.0 15.Juni2026 481.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 40.048,75 20.0 9965.0 10.0 05.Aug.2025 120.0
AON AON PLC Unternehmen 39.987,23 20.0 9984.0 39.0 15.Dez.2025 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 39.936,59 20.0 9947.0 21.0 15.Sept.2025 130.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 39.913,62 20.0 9910.0 75.0 15.Apr.2026 340.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.791,82 20.0 9920.0 21.0 15.Sept.2025 100.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 39.781,30 20.0 9917.0 21.0 15.Sept.2025 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 39.760,63 20.0 9908.0 86.0 20.Mai2026 313.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 39.676,86 20.0 9902.0 32.0 23.Okt.2025 95.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.648,50 20.0 9862.0 78.0 15.Apr.2026 250.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 39.529,67 20.0 9854.0 87.0 19.Mai2026 265.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.442,06 20.0 9833.0 87.0 19.Mai2026 260.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.400,46 20.0 9848.0 46.0 15.Dez.2025 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 39.401,08 20.0 9806.0 68.0 10.März2026 150.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 39.384,13 20.0 9804.0 70.0 15.März2026 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 39.371,33 20.0 9807.0 52.0 06.Jan.2026 75.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 39.098,59 20.0 9756.0 85.0 10.Mai2026 140.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.011,35 19.0 10000.0 1.0 28.Juni2025 565.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 35.356,56 18.0 9973.0 59.0 01.März2026 400.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 35.302,45 18.0 10053.0 1.0 04.März2027 530.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 35.283,53 18.0 9933.0 58.0 01.Feb.2026 365.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 35.242,33 18.0 10039.0 1.0 05.März2027 501.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 34.997,52 18.0 9947.0 30.0 15.Okt.2025 260.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 34.947,76 18.0 9947.0 18.0 02.Sept.2025 120.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 34.444,42 17.0 9810.0 58.0 28.Jan.2026 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 34.342,61 17.0 9779.0 66.0 02.März2026 105.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.760,86 16.0 10023.0 51.0 09.Jan.2026 495.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 30.683,72 16.0 10087.0 63.0 22.März2026 535.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 30.576,48 15.0 10039.0 65.0 02.März2026 480.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 30.566,74 15.0 10063.0 1.0 02.Juli2027 526.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 30.547,65 15.0 10083.0 1.0 23.Jan.2028 552.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 30.538,86 15.0 10069.0 34.0 30.Okt.2025 700.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 30.449,93 15.0 9987.0 51.0 15.Feb.2026 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 30.437,79 15.0 10029.0 2.0 05.Apr.2027 506.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.406,10 15.0 10075.0 85.0 15.Mai2026 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 30.372,08 15.0 10029.0 1.0 22.Apr.2027 521.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.369,96 15.0 9989.0 12.0 11.Aug.2025 355.0
CARGIL CARGILL INC RegS Unternehmen 30.358,59 15.0 10015.0 20.0 10.Okt.2025 488.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.349,86 15.0 10009.0 73.0 30.März2026 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.347,17 15.0 10023.0 0.0 23.Juli2027 511.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.335,25 15.0 9986.0 16.0 26.Aug.2025 373.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.322,58 15.0 10036.0 1.0 07.Aug.2026 508.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.319,17 15.0 10036.0 36.0 10.Nov.2025 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 30.315,22 15.0 9990.0 59.0 01.Apr.2026 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.308,38 15.0 10042.0 38.0 17.Nov.2025 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 30.297,48 15.0 10082.0 0.0 15.Sept.2027 566.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.283,91 15.0 10000.0 1.0 16.Apr.2026 474.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.284,17 15.0 9997.0 1.0 15.Juli2026 483.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.267,67 15.0 10000.0 1.0 20.Okt.2026 478.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 30.265,24 15.0 9982.0 21.0 15.Sept.2025 375.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 30.232,13 15.0 10025.0 1.0 21.Mai2027 505.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 30.223,56 15.0 9985.0 25.0 01.Okt.2025 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) Unternehmen 30.207,01 15.0 10016.0 1.0 20.Feb.2026 479.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FRN Unternehmen 30.197,80 15.0 10043.0 0.0 11.Sept.2027 523.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.190,78 15.0 10004.0 1.0 14.Aug.2025 491.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 30.189,50 15.0 10039.0 37.0 12.Dez.2025 580.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN RegS Unternehmen 30.181,93 15.0 9995.0 3.0 07.Juli2025 140.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 30.171,36 15.0 10002.0 17.0 13.Nov.2025 450.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 30.168,21 15.0 9950.0 65.0 15.März2026 375.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 30.163,15 15.0 9988.0 33.0 29.Okt.2025 415.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 30.161,26 15.0 10034.0 1.0 13.März2026 505.0
BXBAU BRAMBLES USA INC RegS Unternehmen 30.159,14 15.0 9980.0 8.0 23.Okt.2025 413.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 30.138,31 15.0 10002.0 33.0 17.Nov.2025 395.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 30.131,06 15.0 9987.0 5.0 15.Juli2025 125.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC RegS Unternehmen 30.129,00 15.0 9984.0 33.0 01.Nov.2025 380.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.117,47 15.0 10034.0 1.0 22.Sept.2027 506.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 30.090,56 15.0 10010.0 1.0 12.Sept.2025 493.0
MET METLIFE INC Unternehmen 30.082,99 15.0 9984.0 34.0 13.Nov.2025 360.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.068,60 15.0 9964.0 14.0 17.Aug.2025 163.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.050,46 15.0 9995.0 2.0 11.Dez.2026 492.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.029,95 15.0 10006.0 1.0 24.Dez.2025 462.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 29.917,59 15.0 9956.0 13.0 15.Aug.2025 45.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 29.726,16 15.0 9893.0 30.0 16.Okt.2025 80.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.666,22 15.0 9880.0 38.0 15.Nov.2025 75.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 29.592,35 15.0 9858.0 43.0 03.Dez.2025 90.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.507,20 15.0 9794.0 74.0 01.Apr.2026 175.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 29.472,67 15.0 9781.0 74.0 01.Apr.2026 180.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 29.438,31 15.0 9779.0 70.0 15.März2026 120.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 29.316,50 15.0 9744.0 70.0 15.März2026 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 29.128,52 15.0 9708.0 97.0 24.Juni2026 135.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 29.111,40 15.0 9686.0 78.0 15.Apr.2026 88.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.598,01 13.0 10003.0 36.0 15.Jan.2026 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 25.488,38 13.0 10026.0 54.0 13.Feb.2026 455.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.484,90 13.0 10001.0 7.0 23.Juli2025 450.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 25.466,86 13.0 10003.0 46.0 30.Jan.2026 450.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 25.415,96 13.0 10043.0 73.0 28.März2026 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 25.402,47 13.0 10000.0 1.0 01.Juli2025 330.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.372,23 13.0 9988.0 51.0 15.Feb.2026 440.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 25.368,62 13.0 9962.0 51.0 15.Jan.2026 413.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 25.333,08 13.0 10033.0 1.0 16.Apr.2027 502.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 25.329,30 13.0 9963.0 53.0 15.Jan.2026 375.0
WTW TRINITY ACQUISITION PLC Unternehmen 25.305,64 13.0 9998.0 53.0 15.März2026 440.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 25.284,36 13.0 9969.0 59.0 11.März2026 490.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 25.283,43 13.0 10027.0 34.0 30.Okt.2025 545.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 25.274,28 13.0 10094.0 2.0 14.März2028 514.0
AVT AVNET INC Unternehmen 25.237,67 13.0 10003.0 60.0 15.Apr.2026 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 25.231,29 13.0 10010.0 0.0 31.Jan.2028 514.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 25.210,55 13.0 9985.0 25.0 01.Okt.2025 415.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 25.194,60 13.0 9985.0 25.0 01.Okt.2025 390.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 25.192,21 13.0 9940.0 53.0 15.Jan.2026 305.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.185,36 13.0 9979.0 21.0 15.Sept.2025 335.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 25.170,78 13.0 10005.0 1.0 13.Mai2026 482.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 25.120,27 13.0 9992.0 3.0 08.Juli2025 120.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.121,93 13.0 9939.0 63.0 01.März2026 340.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 25.115,09 13.0 9945.0 65.0 15.März2026 355.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 25.097,01 13.0 9976.0 34.0 30.Okt.2025 395.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 25.092,20 13.0 10017.0 1.0 12.März2027 483.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 25.045,15 13.0 10004.0 1.0 17.Dez.2026 492.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 25.034,88 13.0 10004.0 1.0 19.März2027 508.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 25.007,80 13.0 9950.0 33.0 28.Okt.2025 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 25.006,99 13.0 9963.0 38.0 15.Nov.2025 340.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.919,59 13.0 9956.0 46.0 15.Dez.2025 363.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 24.876,94 13.0 9866.0 54.0 15.Jan.2026 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 24.760,48 13.0 9848.0 54.0 15.Jan.2026 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.673,55 12.0 9861.0 39.0 20.Nov.2025 85.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.655,87 12.0 9825.0 52.0 09.Jan.2026 80.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.563,16 12.0 9792.0 63.0 15.Feb.2026 90.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 24.533,41 12.0 9775.0 70.0 15.März2026 135.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 24.513,73 12.0 9772.0 78.0 15.Apr.2026 165.0
JBL JABIL INC Unternehmen 24.510,32 12.0 9770.0 78.0 15.Apr.2026 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 20.347,32 10.0 10040.0 1.0 28.Juni2027 529.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FRN MTN Unternehmen 20.348,21 10.0 10095.0 0.0 04.Feb.2028 536.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 20.239,50 10.0 10084.0 1.0 03.März2027 536.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 20.178,19 10.0 9972.0 11.0 07.Aug.2025 300.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 20.054,49 10.0 9984.0 5.0 15.Juli2025 95.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 19.986,56 10.0 9947.0 18.0 01.Sept.2025 145.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 19.328,74 10.0 10027.0 18.0 01.Okt.2025 613.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES RegS Unternehmen 16.938,54 9.0 9934.0 26.0 01.Okt.2025 123.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 15.238,81 8.0 10061.0 2.0 19.Jan.2027 528.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 9.754,82 5.0 10000.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 239,04 0.0 11718.0 0.0 nan 0.0