Below, a list of constituents for UEDA (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDA consists of 375 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 325.859 | 119.0 | 99,65 | 29.0 | 23.Okt.2026 | 300.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA | Unternehmen | 254.299 | 93.0 | 99,99 | 4.0 | 21.Juli2026 | 375.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y | Unternehmen | 252.396 | 92.0 | 100,59 | 90.0 | 11.Juni2027 | 509.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE BANK NA | Unternehmen | 251.747 | 92.0 | 100,29 | 34.0 | 08.Dez.2026 | 511.0 |
| UBS | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | Unternehmen | 250.685 | 92.0 | 99,75 | 8.0 | 07.Aug.2026 | 125.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 250.186 | 91.0 | 99,54 | 27.0 | 15.Okt.2026 | 235.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN RegS | Unternehmen | 211.461 | 77.0 | 100,37 | 1.0 | 11.März2027 | 450.0 |
| HLNLN | HALEON US CAPITAL LLC | Unternehmen | 210.503 | 77.0 | 99,27 | 69.0 | 24.März2027 | 338.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 209.837 | 77.0 | 99,55 | 37.0 | 21.Nov.2026 | 295.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 203.311 | 74.0 | 100,60 | 1.0 | 16.Okt.2028 | 462.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA RegS | Unternehmen | 203.066 | 74.0 | 100,07 | 66.0 | 13.März2027 | 463.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 202.666 | 74.0 | 99,65 | 52.0 | 20.Jan.2027 | 363.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 201.662 | 74.0 | 100,33 | 32.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 201.581 | 74.0 | 99,72 | 70.0 | 29.März2027 | 395.0 |
| SUMITR | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 201.302 | 74.0 | 100,27 | 2.0 | 05.März2029 | 434.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 200.395 | 73.0 | 99,95 | 43.0 | 15.Dez.2026 | 413.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 199.812 | 73.0 | 99,44 | 31.0 | 29.Okt.2026 | 245.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 197.525 | 72.0 | 98,67 | 96.0 | 26.Juni2027 | 300.0 |
| C | CITIBANK NA (FRN) | Unternehmen | 191.335 | 70.0 | 100,11 | 0.0 | 19.Nov.2027 | 434.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | 186.294 | 68.0 | 99,98 | 2.0 | 14.Juli2026 | 263.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | 171.282 | 63.0 | 99,96 | 2.0 | 14.Juli2026 | 165.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 164.006 | 60.0 | 99,97 | 2.0 | 15.Juli2026 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC (FRN) | Unternehmen | 161.419 | 59.0 | 100,11 | 1.0 | 14.Aug.2027 | 518.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 159.704 | 58.0 | 100,05 | 13.0 | nan | 366.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 154.27 | 56.0 | 101,38 | 66.0 | 15.Apr.2027 | 645.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | 153.429 | 56.0 | 100,06 | 7.0 | 03.Aug.2026 | 520.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 151.52 | 55.0 | 99,92 | 4.0 | 22.Juli2026 | 238.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC (FRN) | Unternehmen | 151.427 | 55.0 | 100,64 | 1.0 | 12.März2028 | 512.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 151.233 | 55.0 | 99,83 | 9.0 | 08.Aug.2026 | 240.0 |
| STT | STATE STREET BANK & TRUST CO (FXD) | Unternehmen | 151.077 | 55.0 | 100,18 | 38.0 | 25.Nov.2026 | 459.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN | Unternehmen | 150.991 | 55.0 | 100,15 | 38.0 | 27.Nov.2026 | 458.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 150.867 | 55.0 | 100,35 | 1.0 | 18.Juni2028 | 425.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 150.824 | 55.0 | 99,68 | 19.0 | 13.Sept.2026 | 276.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI RegS | Unternehmen | 150.556 | 55.0 | 99,46 | 74.0 | 07.Apr.2027 | 365.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 150.338 | 55.0 | 99,73 | 35.0 | 16.Nov.2026 | 350.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | 149.788 | 55.0 | 98,79 | 53.0 | 22.Jan.2027 | 233.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 149.789 | 55.0 | 99,42 | 23.0 | 29.Sept.2026 | 160.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 149.699 | 55.0 | 99,40 | 23.0 | 30.Sept.2026 | 150.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 149.347 | 55.0 | 98,82 | 71.0 | 01.Apr.2027 | 280.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 147.243 | 54.0 | 100,08 | 5.0 | 24.Aug.2026 | 588.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 146.665 | 54.0 | 99,95 | 2.0 | 15.Juli2026 | 105.0 |
| TACHEM | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE | Unternehmen | 135.929 | 50.0 | 99,76 | 21.0 | 23.Sept.2026 | 320.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | 130.388 | 48.0 | 100,08 | 1.0 | 22.Sept.2027 | 537.0 |
| MS | MORGAN STANLEY BANK NA FRN | Unternehmen | 126.799 | 46.0 | 100,37 | 1.0 | 14.Juli2028 | 457.0 |
| INTNED | ING GROEP NV FRN | Unternehmen | 125.878 | 46.0 | 100,54 | 1.0 | 25.März2029 | 474.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 125.44 | 46.0 | 99,68 | 28.0 | 21.Okt.2026 | 320.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | 124.885 | 46.0 | 99,48 | 19.0 | 17.Sept.2026 | 140.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 124.401 | 45.0 | 100,75 | 42.0 | 15.Jan.2027 | 610.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 122.175 | 45.0 | 100,32 | 60.0 | 15.März2027 | 480.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 121.538 | 44.0 | 99,89 | 5.0 | 27.Juli2026 | 313.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 119.482 | 44.0 | 98,74 | 61.0 | 21.Feb.2027 | 220.0 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Unternehmen | 112.278 | 41.0 | 100,32 | 56.0 | 26.Feb.2027 | 480.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 111.036 | 41.0 | 100,06 | 1.0 | 20.Okt.2026 | 409.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 107.779 | 39.0 | 100,03 | 3.0 | 17.Juli2026 | 553.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN | Unternehmen | 105.336 | 38.0 | 99,67 | 28.0 | 19.Okt.2026 | 301.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | 102.859 | 38.0 | 100,02 | 2.0 | 13.Juli2026 | 588.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 102.727 | 38.0 | 100,16 | 9.0 | 09.Aug.2026 | 625.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA NA | Unternehmen | 102.176 | 37.0 | 100,04 | 11.0 | 18.Aug.2026 | 553.0 |
| AZN | ASTRAZENECA FINANCE LLC | Unternehmen | 102.073 | 37.0 | 100,33 | 56.0 | 26.Feb.2027 | 480.0 |
| AON | AON CORP | Unternehmen | 101.804 | 37.0 | 101,67 | 49.0 | 01.Jan.2027 | 821.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 101.683 | 37.0 | 99,91 | 48.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 101.386 | 37.0 | 100,27 | 0.0 | 09.Juli2027 | 451.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 101.338 | 37.0 | 100,03 | 7.0 | 01.Okt.2026 | 490.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | 101.303 | 37.0 | 100,04 | 22.0 | 25.Sept.2026 | 445.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 101.23 | 37.0 | 100,27 | 2.0 | 18.Jan.2027 | 444.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | Unternehmen | 101.197 | 37.0 | 99,98 | 2.0 | 12.Juli2026 | 250.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FRN | Unternehmen | 101.145 | 37.0 | 100,47 | 1.0 | 19.Nov.2028 | 496.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 101.089 | 37.0 | 99,82 | 67.0 | 16.März2027 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) | Unternehmen | 101.001 | 37.0 | 100,01 | 0.0 | 15.Okt.2027 | 432.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 100.998 | 37.0 | 99,53 | 54.0 | 27.Jan.2027 | 330.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 100.913 | 37.0 | 100,78 | 94.0 | 28.Juni2027 | 524.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | 100.828 | 37.0 | 100,02 | 1.0 | 31.Juli2026 | 425.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 100.818 | 37.0 | 100,14 | 35.0 | 15.Nov.2026 | 470.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 100.802 | 37.0 | 100,02 | 78.0 | 28.Apr.2027 | 410.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP | Unternehmen | 100.748 | 37.0 | 99,86 | 6.0 | 28.Juli2026 | 200.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 100.718 | 37.0 | 100,53 | 1.0 | 21.März2028 | 456.0 |
| PROTLI | PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | 100.661 | 37.0 | 100,34 | 0.0 | 11.Sept.2028 | 449.0 |
| TFC | TRUIST BANK | Unternehmen | 100.575 | 37.0 | 99,87 | 31.0 | 30.Okt.2026 | 380.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 100.538 | 37.0 | 99,75 | 11.0 | 15.Aug.2026 | 200.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 100.5 | 37.0 | 99,69 | 77.0 | 23.Apr.2027 | 395.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 100.321 | 37.0 | 100,07 | 1.0 | 13.März2028 | 410.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 100.322 | 37.0 | 99,66 | 18.0 | 11.Sept.2026 | 205.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 100.138 | 37.0 | 99,22 | 71.0 | 01.Apr.2027 | 345.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 100.121 | 37.0 | 99,79 | 89.0 | 08.Juni2027 | 411.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 100.104 | 37.0 | 99,33 | 74.0 | 13.Apr.2027 | 330.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 100.086 | 37.0 | 99,11 | 67.0 | 15.März2027 | 313.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 100.033 | 37.0 | 99,14 | 69.0 | 22.März2027 | 305.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | 99.988 | 37.0 | 99,91 | 93.0 | 30.Juni2027 | 419.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 99.857 | 36.0 | 98,87 | 60.0 | 15.Feb.2027 | 249.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | 99.832 | 36.0 | 99,44 | 19.0 | 15.Sept.2026 | 125.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 99.776 | 36.0 | 99,19 | 79.0 | 03.Mai2027 | 330.0 |
| PFE | PFIZER INC | Unternehmen | 99.749 | 36.0 | 99,57 | 43.0 | 15.Dez.2026 | 300.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 99.728 | 36.0 | 98,81 | 51.0 | 13.Jan.2027 | 190.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 99.695 | 36.0 | 99,20 | 81.0 | 11.Mai2027 | 320.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 99.674 | 36.0 | 99,36 | 87.0 | 06.Juni2027 | 370.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 99.625 | 36.0 | 98,78 | 64.0 | 03.März2027 | 245.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 99.617 | 36.0 | 99,27 | 26.0 | 13.Okt.2026 | 150.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | 99.587 | 36.0 | 99,04 | 79.0 | 03.Mai2027 | 310.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP | Unternehmen | 99.493 | 36.0 | 98,99 | 80.0 | 05.Mai2027 | 290.0 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | Unternehmen | 99.481 | 36.0 | 99,14 | 87.0 | 01.Juni2027 | 345.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 99.419 | 36.0 | 99,17 | 32.0 | 02.Nov.2026 | 140.0 |
| DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN | Unternehmen | 99.001 | 36.0 | 98,82 | 91.0 | 15.Juni2027 | 295.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.788 | 36.0 | 98,62 | 92.0 | 17.Juni2027 | 300.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 98.736 | 36.0 | 98,30 | 75.0 | 15.Apr.2027 | 190.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 98.319 | 36.0 | 98,09 | 88.0 | 01.Juni2027 | 230.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 98.083 | 36.0 | 97,84 | 84.0 | 15.Mai2027 | 170.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | 90.906 | 33.0 | 99,93 | 0.0 | 15.Jan.2029 | 466.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 90.193 | 33.0 | 99,65 | 78.0 | 15.Mai2027 | 388.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 89.039 | 33.0 | 98,36 | 65.0 | 09.März2027 | 175.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 88.695 | 32.0 | 99,79 | 12.0 | 19.Aug.2026 | 260.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 86.389 | 32.0 | 100,22 | 23.0 | 01.Okt.2026 | 530.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | 85.694 | 31.0 | 100,44 | 42.0 | 11.Dez.2026 | 527.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 85.352 | 31.0 | 99,85 | 37.0 | 20.Nov.2026 | 430.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 84.588 | 31.0 | 99,25 | 39.0 | 01.Dez.2026 | 267.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 84.04 | 31.0 | 100,25 | 1.0 | 16.Apr.2027 | 452.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 80.94 | 30.0 | 99,74 | 17.0 | 08.Sept.2026 | 435.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 80.438 | 29.0 | 100,45 | 1.0 | 29.März2029 | 440.0 |
| BXP | BOSTON PROPERTIES LP | Unternehmen | 80.284 | 29.0 | 99,62 | 23.0 | 01.Okt.2026 | 275.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 80.012 | 29.0 | 100,02 | 20.0 | 03.Aug.2026 | 408.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS CAPITAL CORP | Unternehmen | 79.611 | 29.0 | 98,72 | 60.0 | 14.Feb.2027 | 200.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 76.46 | 28.0 | 100,10 | 53.0 | 09.Feb.2027 | 450.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 76.199 | 28.0 | 100,71 | 81.0 | 08.Mai2027 | 540.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | 75.98 | 28.0 | 99,62 | 50.0 | 11.Jan.2027 | 345.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 75.673 | 28.0 | 100,23 | 82.0 | 14.Mai2027 | 450.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 75.659 | 28.0 | 99,99 | 29.0 | 22.Okt.2026 | 425.0 |
| MRK | MERCK & CO INC (FRN) | Unternehmen | 75.401 | 28.0 | 100,27 | 1.0 | 15.März2029 | 424.0 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORPORATION | Unternehmen | 75.309 | 28.0 | 99,78 | 79.0 | 10.Mai2027 | 400.0 |
| BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | 75.296 | 27.0 | 100,06 | 3.0 | 09.Juni2028 | 432.0 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Unternehmen | 75.273 | 27.0 | 99,62 | 20.0 | 20.Sept.2026 | 250.0 |
| VMW | VMWARE LLC | Unternehmen | 75.162 | 27.0 | 99,66 | 11.0 | 15.Aug.2026 | 140.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 75.091 | 27.0 | 99,13 | 66.0 | 15.März2027 | 320.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 74.932 | 27.0 | 99,50 | 17.0 | 10.Sept.2026 | 125.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | 74.769 | 27.0 | 99,04 | 75.0 | 15.Apr.2027 | 288.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 74.752 | 27.0 | 98,81 | 63.0 | 01.März2027 | 245.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | 74.589 | 27.0 | 98,96 | 82.0 | 11.Mai2027 | 315.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 74.477 | 27.0 | 99,09 | 90.0 | 15.Juni2027 | 341.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 71.388 | 26.0 | 99,93 | 47.0 | 17.Jan.2027 | 435.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 70.787 | 26.0 | 99,94 | 4.0 | 23.Juli2026 | 260.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | 70.585 | 26.0 | 100,44 | 1.0 | 05.Sept.2028 | 444.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 70.548 | 26.0 | 100,04 | 1.0 | 07.Aug.2026 | 439.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 62.106 | 23.0 | 100,67 | 50.0 | 15.Jan.2027 | 595.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 61.578 | 22.0 | 100,35 | 51.0 | 19.Jan.2027 | 488.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | 61.077 | 22.0 | 100,13 | 11.0 | 18.Sept.2026 | 550.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 60.941 | 22.0 | 100,35 | 68.0 | 09.Apr.2027 | 500.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FRN) MTN | Unternehmen | 60.847 | 22.0 | 51 274,78 | 0.0 | 13.Apr.2028 | 465.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 60.836 | 22.0 | 100,45 | 0.0 | 22.Okt.2028 | 449.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | 60.831 | 22.0 | 100,89 | 88.0 | 04.Juni2027 | 540.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 60.631 | 22.0 | 100,09 | 0.0 | 12.Jan.2028 | 408.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 60.553 | 22.0 | 100,13 | 1.0 | 28.Apr.2027 | 406.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | 60.444 | 22.0 | 99,51 | 62.0 | 01.März2027 | 350.0 |
| DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | Unternehmen | 60.396 | 22.0 | 99,85 | 6.0 | 30.Juli2026 | 185.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 60.343 | 22.0 | 51 274,78 | 1.0 | 13.März2029 | 426.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 60.321 | 22.0 | 99,77 | 27.0 | 15.Okt.2026 | 338.0 |
| SUMIAL | SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Unternehmen | 60.285 | 22.0 | 99,74 | 11.0 | 15.Aug.2026 | 188.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 60.285 | 22.0 | 99,90 | 2.0 | 19.Nov.2027 | 427.0 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | Unternehmen | 60.213 | 22.0 | 99,66 | 19.0 | 15.Sept.2026 | 225.0 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 60.213 | 22.0 | 99,65 | 23.0 | 01.Okt.2026 | 265.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 60.047 | 22.0 | 99,44 | 80.0 | 04.Mai2027 | 363.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 59.994 | 22.0 | 99,42 | 81.0 | 11.Mai2027 | 365.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 59.962 | 22.0 | 99,03 | 65.0 | 10.März2027 | 280.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 59.87 | 22.0 | 99,17 | 78.0 | 27.Apr.2027 | 315.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | 59.862 | 22.0 | 98,89 | 65.0 | 08.März2027 | 265.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 59.807 | 22.0 | 98,88 | 67.0 | 14.März2027 | 255.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 59.781 | 22.0 | 98,73 | 58.0 | 09.Feb.2027 | 220.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 59.779 | 22.0 | 98,81 | 56.0 | 01.Feb.2027 | 190.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 59.725 | 22.0 | 98,69 | 62.0 | 26.Feb.2027 | 235.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 59.714 | 22.0 | 99,23 | 32.0 | 04.Nov.2026 | 165.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 59.689 | 22.0 | 99,06 | 84.0 | 19.Mai2027 | 315.0 |
| HNDA | HONDA MOTOR CO LTD | Unternehmen | 59.669 | 22.0 | 98,62 | 65.0 | 10.März2027 | 253.0 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA | Unternehmen | 55.726 | 20.0 | 99,91 | 13.0 | 26.Aug.2026 | 388.0 |
| C | CITIGROUP INC FRN | Unternehmen | 55.552 | 20.0 | 100,43 | 0.0 | 24.Feb.2028 | 492.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 55.231 | 20.0 | 100,17 | 44.0 | 17.Dez.2026 | 457.0 |
| XYL | XYLEM INC/NY | Unternehmen | 55.166 | 20.0 | 99,71 | 32.0 | 01.Nov.2026 | 325.0 |
| EQR | ERP OPERATING LP | Unternehmen | 55.067 | 20.0 | 99,60 | 32.0 | 01.Nov.2026 | 285.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 52.174 | 19.0 | 102,84 | 78.0 | 29.Apr.2027 | 800.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FRN) MTN | Unternehmen | 51.17 | 19.0 | 101,16 | 1.0 | 12.Apr.2029 | 501.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 51.137 | 19.0 | 100,00 | 2.0 | 15.Juli2026 | 475.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | 51.133 | 19.0 | 100,26 | 51.0 | 08.Feb.2027 | 485.0 |
| STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | 51.123 | 19.0 | 99,99 | 7.0 | 03.Aug.2026 | 527.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | 51.077 | 19.0 | 100,03 | 6.0 | 31.Juli2026 | 488.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 51.075 | 19.0 | 100,59 | 67.0 | 19.März2027 | 520.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN | Unternehmen | 51.062 | 19.0 | 101,08 | 1.0 | 23.Apr.2029 | 500.0 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Unternehmen | 51.039 | 19.0 | 100,17 | 52.0 | 08.Feb.2027 | 460.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 51.02 | 19.0 | 100,05 | 10.0 | 14.Aug.2026 | 500.0 |
| PEP | PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE | Unternehmen | 50.998 | 19.0 | 100,17 | 55.0 | 16.Feb.2027 | 465.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 50.991 | 19.0 | 100,48 | 67.0 | 19.März2027 | 500.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 50.981 | 19.0 | 100,40 | 23.0 | 02.Okt.2026 | 593.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | 50.972 | 19.0 | 100,14 | 60.0 | 19.Feb.2027 | 470.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 50.938 | 19.0 | 51 274,78 | 65.0 | 12.März2027 | 490.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 50.882 | 19.0 | 100,49 | 72.0 | 05.Apr.2027 | 498.0 |
| INTU | INTUIT INC | Unternehmen | 50.857 | 19.0 | 100,08 | 10.0 | 15.Sept.2026 | 525.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 50.813 | 19.0 | 100,33 | 71.0 | 02.Apr.2027 | 490.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 50.777 | 19.0 | 99,98 | 2.0 | 15.Juli2026 | 330.0 |
| ILMN | ILLUMINA INC | Unternehmen | 50.771 | 19.0 | 100,02 | 17.0 | 09.Sept.2026 | 465.0 |
| DOC | HEALTHPEAK OP LLC | Unternehmen | 50.764 | 19.0 | 99,97 | 2.0 | 15.Juli2026 | 325.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 50.747 | 19.0 | 100,16 | 68.0 | 20.März2027 | 450.0 |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | Unternehmen | 50.74 | 19.0 | 99,70 | 49.0 | 12.Jan.2027 | 365.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | 50.653 | 18.0 | 100,81 | 88.0 | 04.Juni2027 | 537.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 50.655 | 18.0 | 100,26 | 70.0 | 15.Apr.2027 | 460.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 50.635 | 18.0 | 99,62 | 51.0 | 15.Jan.2027 | 345.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | 50.628 | 18.0 | 100,29 | 1.0 | 22.Juli2028 | 456.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 50.599 | 18.0 | 100,24 | 1.0 | 15.Okt.2028 | 417.0 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Unternehmen | 50.596 | 18.0 | 99,99 | 21.0 | 24.Sept.2026 | 421.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 50.575 | 18.0 | 100,44 | 37.0 | 20.Nov.2026 | 540.0 |
| BG | BUNGE FINANCE LTD CORP | Unternehmen | 50.572 | 18.0 | 99,86 | 11.0 | 15.Aug.2026 | 325.0 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | 50.573 | 18.0 | 100,39 | 28.0 | 20.Nov.2026 | 575.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 50.524 | 18.0 | 99,89 | 8.0 | 03.Aug.2026 | 270.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN | Unternehmen | 50.513 | 18.0 | 100,12 | 0.0 | 24.Jan.2028 | 441.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 50.506 | 18.0 | 99,63 | 61.0 | 22.Feb.2027 | 368.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 50.502 | 18.0 | 100,02 | 0.0 | 15.Juli2026 | 429.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 50.474 | 18.0 | 100,02 | 0.0 | 21.Jan.2029 | 434.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS CAPITAL CORP | Unternehmen | 50.457 | 18.0 | 100,19 | 1.0 | 05.Nov.2028 | 415.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN | Unternehmen | 50.454 | 18.0 | 100,17 | 1.0 | 03.Nov.2028 | 416.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) | Unternehmen | 50.455 | 18.0 | 100,46 | 41.0 | 07.Dez.2026 | 535.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 50.434 | 18.0 | 100,42 | 41.0 | 07.Dez.2026 | 539.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 50.432 | 18.0 | 99,83 | 12.0 | 19.Aug.2026 | 270.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Unternehmen | 50.428 | 18.0 | 99,84 | 9.0 | 11.Aug.2026 | 250.0 |
| BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | 50.394 | 18.0 | 99,84 | 11.0 | 17.Aug.2026 | 245.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 50.345 | 18.0 | 51 274,78 | 42.0 | 11.Dez.2026 | 526.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN | Unternehmen | 50.337 | 18.0 | 100,10 | 0.0 | 20.Mai2029 | 434.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS CAPITAL CORP | Unternehmen | 50.329 | 18.0 | 100,41 | 1.0 | 16.März2029 | 432.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | 50.326 | 18.0 | 100,11 | 1.0 | 22.Nov.2026 | 426.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 50.323 | 18.0 | 99,51 | 65.0 | 15.März2027 | 365.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 50.32 | 18.0 | 100,38 | 2.0 | 14.März2028 | 428.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 50.315 | 18.0 | 100,01 | 1.0 | 15.Nov.2026 | 421.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | 50.315 | 18.0 | 99,57 | 67.0 | 25.März2027 | 375.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY (FRN) | Unternehmen | 50.306 | 18.0 | 100,07 | 0.0 | 20.Mai2029 | 408.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE BANK NA | Unternehmen | 50.308 | 18.0 | 100,24 | -1.0 | 08.Dez.2026 | 463.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 50.301 | 18.0 | 100,26 | 1.0 | 08.Dez.2028 | 422.0 |
| INGR | INGREDION INC | Unternehmen | 50.284 | 18.0 | 99,71 | 23.0 | 01.Okt.2026 | 320.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 50.263 | 18.0 | 99,42 | 65.0 | 08.März2027 | 335.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 50.261 | 18.0 | 100,17 | 0.0 | 08.März2027 | 439.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 50.232 | 18.0 | 99,33 | 63.0 | 01.März2027 | 325.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 50.229 | 18.0 | 99,35 | 63.0 | 02.März2027 | 320.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 50.229 | 18.0 | 100,36 | 2.0 | 27.März2029 | 429.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | 50.203 | 18.0 | 99,79 | 82.0 | 15.Mai2027 | 425.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 50.194 | 18.0 | 99,07 | 51.0 | 15.Jan.2027 | 275.0 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Unternehmen | 50.185 | 18.0 | 100,05 | 3.0 | 09.März2029 | 414.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA RegS | Unternehmen | 50.173 | 18.0 | 99,65 | 22.0 | 27.Sept.2026 | 250.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | 50.165 | 18.0 | 100,00 | 1.0 | 08.Juni2028 | 404.0 |
| MA | MASTERCARD INC | Unternehmen | 50.146 | 18.0 | 99,37 | 69.0 | 26.März2027 | 330.0 |
| WTW | WILLIS NORTH AMERICA INC | Unternehmen | 50.13 | 18.0 | 99,98 | 88.0 | 15.Juni2027 | 465.0 |
| WDAY | WORKDAY INC | Unternehmen | 50.114 | 18.0 | 99,29 | 71.0 | 01.Apr.2027 | 350.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | 50.115 | 18.0 | 99,34 | 71.0 | 01.Apr.2027 | 335.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 50.111 | 18.0 | 99,71 | 11.0 | 15.Aug.2026 | 130.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 50.112 | 18.0 | 99,36 | 73.0 | 07.Apr.2027 | 345.0 |
| WELL | WELLTOWER OP LLC | Unternehmen | 50.089 | 18.0 | 99,11 | 60.0 | 15.Feb.2027 | 270.0 |
| HAS | HASBRO INC | Unternehmen | 50.083 | 18.0 | 99,69 | 36.0 | 19.Nov.2026 | 355.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 50.077 | 18.0 | 99,39 | 75.0 | 15.Apr.2027 | 338.0 |
| ACGL | ARCH CAPITAL FINANCE LLC | Unternehmen | 50.062 | 18.0 | 99,88 | 41.0 | 15.Dez.2026 | 401.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 50.061 | 18.0 | 98,95 | 49.0 | 08.Jan.2027 | 235.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 50.04 | 18.0 | 99,55 | 83.0 | 15.Mai2027 | 370.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | 50.018 | 18.0 | 99,54 | 32.0 | 01.Nov.2026 | 270.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Unternehmen | 49.997 | 18.0 | 99,68 | 41.0 | 05.Dez.2026 | 350.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 49.966 | 18.0 | 99,51 | 17.0 | 09.Sept.2026 | 130.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 49.943 | 18.0 | 99,47 | 35.0 | 15.Nov.2026 | 290.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 49.936 | 18.0 | 98,84 | 51.0 | 15.Jan.2027 | 215.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 49.934 | 18.0 | 99,46 | 19.0 | 15.Sept.2026 | 130.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 49.923 | 18.0 | 98,90 | 50.0 | 12.Jan.2027 | 195.0 |
| BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | 49.916 | 18.0 | 98,91 | 54.0 | 26.Jan.2027 | 205.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 49.907 | 18.0 | 98,94 | 64.0 | 04.März2027 | 255.0 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Unternehmen | 49.894 | 18.0 | 99,44 | 19.0 | 15.Sept.2026 | 113.0 |
| EXC | EXELON CORPORATION | Unternehmen | 49.897 | 18.0 | 98,94 | 67.0 | 15.März2027 | 275.0 |
| ADBE | ADOBE INC | Unternehmen | 49.894 | 18.0 | 98,86 | 56.0 | 01.Feb.2027 | 215.0 |
| ALL | ALLSTATE CORPORATION (THE) | Unternehmen | 49.881 | 18.0 | 99,56 | 43.0 | 15.Dez.2026 | 328.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 49.872 | 18.0 | 99,40 | 35.0 | 15.Nov.2026 | 240.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 49.806 | 18.0 | 98,81 | 67.0 | 17.März2027 | 263.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 49.792 | 18.0 | 98,75 | 50.0 | 11.Jan.2027 | 170.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | 49.786 | 18.0 | 98,73 | 56.0 | 02.Feb.2027 | 195.0 |
| PGR | PROGRESSIVE CORPORATION (THE) | Unternehmen | 49.76 | 18.0 | 98,74 | 67.0 | 15.März2027 | 250.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 49.757 | 18.0 | 99,22 | 27.0 | 15.Okt.2026 | 130.0 |
| ADSK | AUTODESK INC | Unternehmen | 49.664 | 18.0 | 99,11 | 90.0 | 15.Juni2027 | 350.0 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 49.632 | 18.0 | 98,43 | 56.0 | 01.Feb.2027 | 192.0 |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | Unternehmen | 49.516 | 18.0 | 98,45 | 72.0 | 05.Apr.2027 | 229.0 |
| AON | AON CORP | Unternehmen | 49.487 | 18.0 | 98,67 | 87.0 | 28.Mai2027 | 285.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | 49.458 | 18.0 | 98,34 | 56.0 | 03.Feb.2027 | 135.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 49.453 | 18.0 | 98,25 | 51.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 49.447 | 18.0 | 98,41 | 75.0 | 15.Apr.2027 | 213.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 49.425 | 18.0 | 98,41 | 80.0 | 05.Mai2027 | 255.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 49.422 | 18.0 | 98,28 | 73.0 | 06.Apr.2027 | 225.0 |
| MFCCN | MANULIFE FINANCIAL CORP | Unternehmen | 49.378 | 18.0 | 98,42 | 84.0 | 19.Mai2027 | 248.0 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | Unternehmen | 45.589 | 17.0 | 100,10 | 71.0 | 01.Apr.2027 | 455.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 40.828 | 15.0 | 100,21 | 57.0 | 10.Feb.2027 | 455.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 40.757 | 15.0 | 100,03 | 10.0 | 13.Aug.2026 | 465.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) | Unternehmen | 40.536 | 15.0 | 100,58 | 0.0 | 23.Apr.2028 | 364.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | 40.426 | 15.0 | 100,08 | 1.0 | 18.Okt.2027 | 454.0 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 40.42 | 15.0 | 99,89 | 64.0 | 06.Apr.2027 | 460.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 40.402 | 15.0 | 100,44 | 0.0 | 24.Feb.2028 | 482.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | 40.386 | 15.0 | 100,19 | 0.0 | 03.Nov.2028 | 433.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 40.381 | 15.0 | 100,30 | 1.0 | 14.Mai2027 | 434.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 40.341 | 15.0 | 100,49 | 4.0 | 10.März2029 | 485.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 40.317 | 15.0 | 100,13 | 2.0 | 13.Aug.2027 | 435.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 40.305 | 15.0 | 100,46 | 2.0 | 12.Juni2028 | 438.0 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Unternehmen | 40.266 | 15.0 | 99,77 | 19.0 | 15.Sept.2026 | 288.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 40.248 | 15.0 | 99,27 | 53.0 | 22.Jan.2027 | 295.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 40.228 | 15.0 | 100,51 | 1.0 | 02.Juli2027 | 459.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 40.219 | 15.0 | 99,72 | 24.0 | 05.Okt.2026 | 324.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 40.214 | 15.0 | 100,07 | 2.0 | 27.Nov.2026 | 409.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Unternehmen | 40.141 | 15.0 | 100,17 | 1.0 | 22.Sept.2028 | 443.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 40.115 | 15.0 | 99,61 | 20.0 | 19.Sept.2026 | 225.0 |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) | Unternehmen | 40.109 | 15.0 | 99,29 | 66.0 | 15.März2027 | 315.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 40.077 | 15.0 | 99,69 | 35.0 | 15.Nov.2026 | 345.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 40.051 | 15.0 | 99,03 | 59.0 | 16.Feb.2027 | 280.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | 40.047 | 15.0 | 99,17 | 66.0 | 11.März2027 | 295.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 39.993 | 15.0 | 98,77 | 59.0 | 14.Feb.2027 | 305.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 39.939 | 15.0 | 98,94 | 67.0 | 15.März2027 | 290.0 |
| KD | KYNDRYL HOLDINGS INC | Unternehmen | 39.901 | 15.0 | 99,29 | 27.0 | 15.Okt.2026 | 205.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | 39.652 | 14.0 | 98,49 | 66.0 | 12.März2027 | 200.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 36.548 | 13.0 | 99,95 | 8.0 | 04.Aug.2026 | 370.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC (FXD) | Unternehmen | 35.686 | 13.0 | 100,37 | 60.0 | 15.März2027 | 510.0 |
| HSBC | HSBC USA INC | Unternehmen | 35.275 | 13.0 | 100,39 | 1.0 | 04.März2027 | 463.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | Unternehmen | 35.233 | 13.0 | 100,28 | 1.0 | 05.März2027 | 434.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 35.175 | 13.0 | 99,95 | 2.0 | 14.Juli2026 | 115.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 34.981 | 13.0 | 99,50 | 19.0 | 15.Sept.2026 | 145.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Unternehmen | 31.137 | 11.0 | 100,10 | 1.0 | 10.Sept.2027 | 455.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 30.597 | 11.0 | 100,10 | 8.0 | 07.Aug.2026 | 455.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 30.568 | 11.0 | 100,06 | 57.0 | 07.Feb.2027 | 440.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 30.553 | 11.0 | 100,14 | 17.0 | 08.Sept.2026 | 515.0 |
| ADBE | ADOBE INC | Unternehmen | 30.51 | 11.0 | 100,45 | 67.0 | 04.Apr.2027 | 485.0 |
| HRL | HORMEL FOODS CORPORATION | Unternehmen | 30.486 | 11.0 | 100,33 | 64.0 | 30.März2027 | 480.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.468 | 11.0 | 100,81 | 77.0 | 20.Mai2027 | 570.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 30.422 | 11.0 | 100,40 | 1.0 | 23.Jan.2028 | 483.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 30.374 | 11.0 | 100,34 | 0.0 | 24.Jan.2029 | 443.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 30.346 | 11.0 | 100,03 | 24.0 | 05.Okt.2026 | 440.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | 30.283 | 11.0 | 100,02 | 0.0 | 23.Juli2027 | 442.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 30.273 | 11.0 | 99,96 | 1.0 | 15.Juli2026 | 413.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 30.226 | 11.0 | 99,91 | 0.0 | 04.Feb.2029 | 473.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK (FRN) | Unternehmen | 30.178 | 11.0 | 100,23 | 0.0 | 08.Sept.2028 | 446.0 |
| DIS | WALT DISNEY CO | Unternehmen | 30.168 | 11.0 | 99,49 | 69.0 | 23.März2027 | 370.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 30.159 | 11.0 | 100,20 | 1.0 | 06.März2028 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN | Unternehmen | 30.146 | 11.0 | 100,18 | 0.0 | 15.Sept.2027 | 499.0 |
| CM | CANADIAN IMP BANK OF COM FRN | Unternehmen | 30.127 | 11.0 | 100,09 | 0.0 | 11.Sept.2027 | 457.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 30.114 | 11.0 | 100,07 | 1.0 | 11.Dez.2026 | 426.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | 30.111 | 11.0 | 100,27 | 1.0 | 27.März2028 | 458.0 |
| DIS | WALT DISNEY CO | Unternehmen | 30.085 | 11.0 | 100,03 | 0.0 | 14.März2029 | 414.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | 30.075 | 11.0 | 100,24 | 1.0 | 05.Apr.2027 | 439.0 |
| PGR | PROGRESSIVE CORPORATION (THE) | Unternehmen | 30.066 | 11.0 | 99,05 | 51.0 | 15.Jan.2027 | 245.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 30.037 | 11.0 | 99,66 | 10.0 | 13.Aug.2026 | 115.0 |
| SUMIAL | SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Unternehmen | 29.952 | 11.0 | 98,79 | 51.0 | 15.Jan.2027 | 220.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 29.909 | 11.0 | 98,91 | 68.0 | 19.März2027 | 263.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 26.222 | 10.0 | 100,05 | 1.0 | 04.Nov.2026 | 450.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | 25.641 | 9.0 | 100,01 | 2.0 | 13.Juli2026 | 528.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 25.635 | 9.0 | 100,80 | 27.0 | 15.Okt.2026 | 763.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | 25.383 | 9.0 | 99,70 | 50.0 | 11.Jan.2027 | 375.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 25.379 | 9.0 | 100,00 | 0.0 | 08.Juli2026 | 305.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 25.329 | 9.0 | 100,36 | 1.0 | 22.Apr.2028 | 455.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 25.303 | 9.0 | 100,30 | 0.0 | 24.Jan.2029 | 446.0 |
| C | CITIGROUP INC (FRN) | Unternehmen | 25.293 | 9.0 | 100,36 | 1.0 | 07.Mai2028 | 476.0 |
| USB | US BANK NATIONAL ASSOCIATION (FRN) MTN | Unternehmen | 25.226 | 9.0 | 100,24 | 1.0 | 15.Mai2028 | 453.0 |
| RIOLN | RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | Unternehmen | 25.224 | 9.0 | 100,62 | 1.0 | 14.März2028 | 448.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | 25.214 | 9.0 | 99,63 | 63.0 | 15.März2027 | 395.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | 25.157 | 9.0 | 99,94 | 2.0 | 15.Juli2026 | 145.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 25.122 | 9.0 | 100,30 | 2.0 | 19.März2027 | 442.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Unternehmen | 25.113 | 9.0 | 100,18 | 1.0 | 15.Sept.2028 | 443.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | Unternehmen | 25.109 | 9.0 | 100,14 | 1.0 | 12.März2027 | 420.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 25.085 | 9.0 | 100,10 | 1.0 | 17.Dez.2026 | 426.0 |
| MASSMU | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | 25.051 | 9.0 | 99,08 | 51.0 | 14.Jan.2027 | 235.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 24.952 | 9.0 | 98,79 | 63.0 | 01.März2027 | 290.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 24.954 | 9.0 | 99,42 | 36.0 | 18.Nov.2026 | 290.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 24.843 | 9.0 | 99,13 | 34.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| BHF | BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | Unternehmen | 24.74 | 9.0 | 98,81 | 93.0 | 22.Juni2027 | 370.0 |
| AON | AON NORTH AMERICA INC | Unternehmen | 20.445 | 7.0 | 100,43 | 56.0 | 01.März2027 | 513.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 20.277 | 7.0 | 100,35 | 1.0 | 19.Jan.2027 | 477.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 20.253 | 7.0 | 100,23 | 1.0 | 13.Okt.2028 | 438.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 20.234 | 7.0 | 99,90 | 5.0 | 27.Juli2026 | 285.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP FRN MTN | Unternehmen | 20.235 | 7.0 | 100,34 | 0.0 | 04.Feb.2028 | 467.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 20.165 | 7.0 | 100,38 | 0.0 | 03.März2027 | 469.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC (FRN) | Unternehmen | 20.154 | 7.0 | 100,16 | 1.0 | 15.Nov.2028 | 414.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO (FRN) | Unternehmen | 20.151 | 7.0 | 100,09 | 0.0 | 09.Feb.2029 | 422.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 20.125 | 7.0 | 100,52 | 1.0 | 28.Juni2027 | 460.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION (FRN) | Unternehmen | 19.993 | 7.0 | 99,19 | 0.0 | 03.Aug.2028 | 438.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Unternehmen | 16.196 | 6.0 | 100,28 | 1.0 | 26.Juli2028 | 477.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | 10.136 | 4.0 | 100,53 | 0.0 | 31.Jan.2028 | 444.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 9.756 | 4.0 | 100,00 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 4.204 | 2.0 | 114,34 | 0.0 | nan | 0.0 |
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