Below, a list of constituents for UEDA (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDA consists of 351 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 24, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | Money Market | 1.452.512,56 | 451.0 | 11.0 | nan | 364.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 401.880,78 | 125.0 | 64.0 | 23.Okt.2026 | 300.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 307.317,29 | 95.0 | 67.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 299.376,29 | 93.0 | 66.0 | 29.Okt.2026 | 245.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE BANK NA | Unternehmen | Anleihen | 285.901,38 | 89.0 | 68.0 | 08.Dez.2026 | 511.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 272.437,81 | 85.0 | 8.0 | 25.März2026 | 170.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | Anleihen | 255.567,88 | 79.0 | 6.0 | 18.März2026 | 500.0 |
| STT | STATE STREET BANK & TRUST CO (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 254.499,19 | 79.0 | 73.0 | 25.Nov.2026 | 459.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN | Unternehmen | Anleihen | 254.192,34 | 79.0 | 73.0 | 27.Nov.2026 | 458.0 |
| TFC | TRUIST BANK | Unternehmen | Anleihen | 252.687,69 | 78.0 | 62.0 | 30.Okt.2026 | 380.0 |
| MS | MORGAN STANLEY BANK NA FRN | Unternehmen | Anleihen | 252.411,88 | 78.0 | 1.0 | 14.Juli2028 | 460.0 |
| WFC | WELLS FARGO BANK NA | Unternehmen | Anleihen | 252.096,31 | 78.0 | 36.0 | 07.Aug.2026 | 545.0 |
| C | CITIBANK NA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 250.670,01 | 78.0 | 1.0 | 19.Nov.2027 | 437.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | Anleihen | 249.977,28 | 78.0 | 62.0 | 15.Okt.2026 | 235.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | Anleihen | 249.851,32 | 78.0 | 15.0 | 19.Apr.2026 | 350.0 |
| UBS | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | Unternehmen | Anleihen | 247.259,17 | 77.0 | 44.0 | 07.Aug.2026 | 125.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 247.118,37 | 77.0 | 2.0 | 03.März2026 | 445.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 242.237,86 | 75.0 | 1.0 | 15.Juni2026 | 421.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 215.239,73 | 67.0 | 1.0 | 21.Mai2027 | 0.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 211.289,48 | 66.0 | 38.0 | 15.Juli2026 | 265.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 210.242,60 | 65.0 | 72.0 | 21.Nov.2026 | 295.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 209.896,37 | 65.0 | 26.0 | 01.Juni2026 | 300.0 |
| SUMITR | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 205.323,01 | 64.0 | 4.0 | 09.März2026 | 565.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | Anleihen | 203.944,36 | 63.0 | 8.0 | 24.März2026 | 465.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 203.928,44 | 63.0 | 1.0 | 12.März2028 | 518.0 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 203.190,24 | 63.0 | 4.0 | 10.März2026 | 150.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 202.508,35 | 63.0 | 1.0 | 18.Juni2028 | 431.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 202.007,51 | 63.0 | 1.0 | 16.Okt.2028 | 465.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 201.791,62 | 63.0 | 78.0 | 15.Dez.2026 | 413.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 201.551,76 | 63.0 | 22.0 | 15.Mai2026 | 330.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 201.189,01 | 62.0 | 54.0 | 13.Sept.2026 | 276.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 201.161,51 | 62.0 | 0.0 | 15.Jan.2029 | 469.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 201.110,22 | 62.0 | 2.0 | 14.Aug.2027 | 522.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | Anleihen | 200.324,60 | 62.0 | 88.0 | 20.Jan.2027 | 363.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 200.233,25 | 62.0 | 10.0 | 03.Apr.2026 | 116.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 198.695,11 | 62.0 | 55.0 | 17.Sept.2026 | 140.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 198.638,60 | 62.0 | 38.0 | 14.Juli2026 | 165.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 198.567,59 | 62.0 | 58.0 | 29.Sept.2026 | 160.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 198.415,22 | 62.0 | 59.0 | 30.Sept.2026 | 150.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 197.446,42 | 61.0 | 89.0 | 22.Jan.2027 | 233.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 190.996,52 | 59.0 | 39.0 | 24.Aug.2026 | 588.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 189.926,04 | 59.0 | 8.0 | 25.März2026 | 165.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 188.761,96 | 59.0 | 31.0 | 17.Juni2026 | 105.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 184.063,86 | 57.0 | 38.0 | 15.Juli2026 | 105.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 183.675,28 | 57.0 | 38.0 | 14.Juli2026 | 263.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 176.974,19 | 55.0 | 48.0 | 19.Aug.2026 | 260.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 176.701,84 | 55.0 | 18.0 | 01.Mai2026 | 340.0 |
| TACHEM | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE | Unternehmen | Anleihen | 176.700,97 | 55.0 | 56.0 | 23.Sept.2026 | 320.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | Anleihen | 174.375,07 | 54.0 | 1.0 | 16.Apr.2027 | 375.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 161.073,58 | 50.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 480.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 160.897,06 | 50.0 | 1.0 | 20.Okt.2026 | 412.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 156.335,35 | 49.0 | 6.0 | 15.März2026 | 350.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 156.057,17 | 48.0 | 62.0 | 21.Okt.2026 | 320.0 |
| NESNVX | NESTLE HOLDINGS INC. RegS | Unternehmen | Anleihen | 153.639,47 | 48.0 | 5.0 | 13.März2026 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 153.562,76 | 48.0 | 78.0 | 15.Jan.2027 | 610.0 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 152.473,37 | 47.0 | 6.0 | 15.März2026 | 375.0 |
| PROTLI | PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 152.065,07 | 47.0 | 1.0 | 11.Sept.2028 | 456.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 151.826,52 | 47.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 325.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 151.720,14 | 47.0 | 2.0 | 01.März2026 | 245.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 151.392,86 | 47.0 | 1.0 | 22.Apr.2028 | 458.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | Anleihen | 151.335,93 | 47.0 | 43.0 | 03.Aug.2026 | 520.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 151.311,55 | 47.0 | 13.0 | 11.Apr.2026 | 280.0 |
| KEY | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | Unternehmen | Anleihen | 151.085,11 | 47.0 | 23.0 | 20.Mai2026 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 151.082,99 | 47.0 | 64.0 | 16.Nov.2026 | 350.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | Anleihen | 151.001,70 | 47.0 | 36.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 150.669,94 | 47.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 | 350.0 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | Unternehmen | Anleihen | 149.566,74 | 46.0 | 2.0 | 01.März2026 | 365.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 149.491,30 | 46.0 | 40.0 | 22.Juli2026 | 238.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 149.236,64 | 46.0 | 45.0 | 08.Aug.2026 | 240.0 |
| DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | Unternehmen | Anleihen | 148.967,77 | 46.0 | 42.0 | 30.Juli2026 | 185.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 146.505,49 | 45.0 | 87.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 143.433,40 | 45.0 | 2.0 | 01.März2026 | 525.0 |
| WTW | TRINITY ACQUISITION PLC | Unternehmen | Anleihen | 141.722,53 | 44.0 | 6.0 | 15.März2026 | 440.0 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 140.723,04 | 44.0 | 6.0 | 15.März2026 | 150.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 139.369,15 | 43.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 165.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 138.500,94 | 43.0 | 9.0 | 30.März2026 | 445.0 |
| FTNT | FORTINET INC | Unternehmen | Anleihen | 138.311,55 | 43.0 | 6.0 | 15.März2026 | 100.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | Anleihen | 136.051,72 | 42.0 | 43.0 | 04.Aug.2026 | 370.0 |
| UBS | UBS GROUP AG | Unternehmen | Anleihen | 132.172,45 | 41.0 | 14.0 | 17.Apr.2026 | 455.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 131.159,69 | 41.0 | 1.0 | 13.März2026 | 444.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | Anleihen | 131.116,47 | 41.0 | 1.0 | 22.Sept.2027 | 369.0 |
| BXP | BOSTON PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 130.361,26 | 40.0 | 59.0 | 01.Okt.2026 | 275.0 |
| AZN | ASTRAZENECA FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 129.499,71 | 40.0 | 25.0 | 28.Mai2026 | 120.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 128.566,28 | 40.0 | 58.0 | 01.Okt.2026 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 127.032,09 | 39.0 | 64.0 | 22.Okt.2026 | 425.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 122.079,78 | 38.0 | 1.0 | 05.Sept.2028 | 448.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 119.533,99 | 37.0 | 41.0 | 27.Juli2026 | 313.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 118.056,59 | 37.0 | 97.0 | 21.Feb.2027 | 220.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 116.743,15 | 36.0 | 23.0 | 20.Mai2026 | 313.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 111.127,83 | 35.0 | 1.0 | 13.Mai2026 | 374.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 106.544,18 | 33.0 | 79.0 | 17.Dez.2026 | 457.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 106.262,32 | 33.0 | 39.0 | 17.Juli2026 | 553.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN | Unternehmen | Anleihen | 105.542,05 | 33.0 | 63.0 | 19.Okt.2026 | 301.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | Anleihen | 103.115,45 | 32.0 | 46.0 | 18.Sept.2026 | 550.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 102.519,58 | 32.0 | 6.0 | 08.März2027 | 444.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 102.289,31 | 32.0 | 42.0 | 01.Okt.2026 | 490.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 102.157,66 | 32.0 | 57.0 | 25.Sept.2026 | 445.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 101.869,91 | 32.0 | 70.0 | 15.Nov.2026 | 470.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 101.521,35 | 32.0 | 1.0 | 21.März2028 | 460.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 101.460,69 | 32.0 | 38.0 | 13.Juli2026 | 588.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 101.448,05 | 32.0 | 88.0 | 19.Jan.2027 | 488.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 101.347,72 | 31.0 | 45.0 | 09.Aug.2026 | 625.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 101.265,16 | 31.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 330.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | Anleihen | 100.907,02 | 31.0 | 27.0 | 03.Juni2026 | 410.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 100.902,90 | 31.0 | 2.0 | 18.Jan.2027 | 447.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA NA | Unternehmen | Anleihen | 100.773,59 | 31.0 | 39.0 | 18.Aug.2026 | 553.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 100.769,08 | 31.0 | 59.0 | 05.Okt.2026 | 324.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 100.742,56 | 31.0 | 22.0 | 14.Mai2026 | 320.0 |
| TFC | TRUIST BANK | Unternehmen | Anleihen | 100.712,91 | 31.0 | 22.0 | 15.Mai2026 | 330.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 100.689,42 | 31.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 250.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FRN | Unternehmen | Anleihen | 100.659,50 | 31.0 | 1.0 | 19.Nov.2028 | 469.0 |
| MS | MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 100.586,72 | 31.0 | 0.0 | 15.Okt.2027 | 435.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | Anleihen | 100.481,07 | 31.0 | 1.0 | 31.Juli2026 | 429.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | Anleihen | 100.388,27 | 31.0 | 1.0 | 06.Aug.2026 | 437.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 100.202,78 | 31.0 | 2.0 | 19.Nov.2027 | 433.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 100.137,55 | 31.0 | 34.0 | 01.Juli2026 | 320.0 |
| PFE | PFIZER INC | Unternehmen | Anleihen | 100.048,27 | 31.0 | 79.0 | 15.Dez.2026 | 300.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 100.027,96 | 31.0 | 53.0 | 11.Sept.2026 | 205.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 99.935,30 | 31.0 | 17.0 | 27.Apr.2026 | 120.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | Unternehmen | Anleihen | 99.904,58 | 31.0 | 12.0 | 08.Apr.2026 | 70.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 99.888,09 | 31.0 | 90.0 | 27.Jan.2027 | 330.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | Unternehmen | Anleihen | 99.794,32 | 31.0 | 38.0 | 12.Juli2026 | 250.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 99.730,79 | 31.0 | 21.0 | 12.Mai2026 | 100.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 99.575,51 | 31.0 | 47.0 | 15.Aug.2026 | 300.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 99.535,43 | 31.0 | 27.0 | 03.Juni2026 | 120.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 99.415,64 | 31.0 | 42.0 | 28.Juli2026 | 200.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 99.218,71 | 31.0 | 47.0 | 15.Aug.2026 | 200.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 99.148,57 | 31.0 | 55.0 | 15.Sept.2026 | 125.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 99.115,47 | 31.0 | 62.0 | 13.Okt.2026 | 150.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 98.855,40 | 31.0 | 67.0 | 02.Nov.2026 | 140.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 98.599,48 | 31.0 | 94.0 | 09.Feb.2027 | 220.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | Anleihen | 97.846,57 | 30.0 | 22.0 | 15.Mai2026 | 145.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 91.190,10 | 28.0 | 23.0 | 18.Mai2026 | 445.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | Anleihen | 90.823,44 | 28.0 | 19.0 | 03.Mai2026 | 335.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 89.427,82 | 28.0 | 32.0 | 22.Juni2026 | 125.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 88.354,22 | 27.0 | 23.0 | 19.Mai2026 | 260.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 86.885,47 | 27.0 | 77.0 | 11.Dez.2026 | 527.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 86.213,94 | 27.0 | 72.0 | 20.Nov.2026 | 430.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 85.884,82 | 27.0 | 1.0 | 13.Apr.2028 | 469.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | Anleihen | 84.644,03 | 26.0 | 75.0 | 01.Dez.2026 | 267.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 81.752,85 | 25.0 | 52.0 | 08.Sept.2026 | 435.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 81.584,75 | 25.0 | 59.0 | 05.Okt.2026 | 440.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 80.881,46 | 25.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 300.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 80.449,43 | 25.0 | 44.0 | 07.Aug.2026 | 455.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 80.089,88 | 25.0 | 41.0 | 03.Aug.2026 | 413.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 79.528,45 | 25.0 | 33.0 | 24.Juni2026 | 135.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 79.056,70 | 25.0 | 46.0 | 13.Aug.2026 | 115.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 76.755,02 | 24.0 | 76.0 | 07.Dez.2026 | 535.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 76.653,27 | 24.0 | 11.0 | 06.Apr.2026 | 540.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 75.946,98 | 24.0 | 33.0 | 25.Juni2026 | 515.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 75.830,23 | 24.0 | 1.0 | 09.Juni2028 | 439.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 75.763,96 | 24.0 | 1.0 | 15.Sept.2028 | 446.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | Anleihen | 75.310,99 | 23.0 | 86.0 | 11.Jan.2027 | 375.0 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Unternehmen | Anleihen | 75.267,80 | 23.0 | 56.0 | 20.Sept.2026 | 250.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 75.056,49 | 23.0 | 86.0 | 11.Jan.2027 | 345.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 74.965,92 | 23.0 | 97.0 | 22.Feb.2027 | 368.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 74.790,49 | 23.0 | 22.0 | 15.Mai2026 | 115.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 74.461,09 | 23.0 | 55.0 | 15.Sept.2026 | 145.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 74.376,73 | 23.0 | 53.0 | 10.Sept.2026 | 125.0 |
| VMW | VMWARE LLC | Unternehmen | Anleihen | 74.181,41 | 23.0 | 47.0 | 15.Aug.2026 | 140.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 70.965,46 | 22.0 | 1.0 | 02.Juli2027 | 460.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 70.310,49 | 22.0 | 1.0 | 07.Aug.2026 | 444.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 69.821,08 | 22.0 | 40.0 | 23.Juli2026 | 260.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 69.782,62 | 22.0 | 41.0 | 27.Juli2026 | 285.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 66.294,47 | 21.0 | 0.0 | 04.Nov.2026 | 389.0 |
| WELL | WELLTOWER OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 66.101,42 | 21.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 425.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 65.245,31 | 20.0 | 30.0 | 15.Juni2026 | 313.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | Anleihen | 64.798,84 | 20.0 | 26.0 | 01.Juni2026 | 155.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 64.437,42 | 20.0 | 38.0 | 14.Juli2026 | 115.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 64.240,32 | 20.0 | 26.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 61.422,60 | 19.0 | 86.0 | 15.Jan.2027 | 595.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 60.882,56 | 19.0 | 48.0 | 06.Okt.2026 | 400.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 60.811,50 | 19.0 | 1.0 | 06.März2028 | 422.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 60.577,13 | 19.0 | 1.0 | 15.Nov.2028 | 431.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 60.552,63 | 19.0 | 1.0 | 22.Okt.2028 | 452.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 60.505,01 | 19.0 | 60.0 | 15.Okt.2026 | 338.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 60.384,10 | 19.0 | 1.0 | 28.Apr.2027 | 412.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 60.356,69 | 19.0 | 1.0 | 12.Jan.2028 | 412.0 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 60.201,55 | 19.0 | 59.0 | 01.Okt.2026 | 265.0 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 60.122,30 | 19.0 | 54.0 | 15.Sept.2026 | 225.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 59.724,39 | 19.0 | 97.0 | 26.Feb.2027 | 235.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 59.703,96 | 19.0 | 27.0 | 03.Juni2026 | 115.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 59.405,71 | 18.0 | 68.0 | 04.Nov.2026 | 165.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 59.404,59 | 18.0 | 47.0 | 15.Aug.2026 | 188.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 58.154,46 | 18.0 | 4.0 | 11.März2026 | 90.0 |
| C | CITIGROUP INC FRN | Unternehmen | Anleihen | 56.393,19 | 18.0 | 0.0 | 24.Feb.2028 | 503.0 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA | Unternehmen | Anleihen | 56.049,95 | 17.0 | 45.0 | 26.Aug.2026 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 55.689,13 | 17.0 | 1.0 | 18.März2027 | 446.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 55.345,55 | 17.0 | 21.0 | 13.Mai2026 | 285.0 |
| XYL | XYLEM INC/NY | Unternehmen | Anleihen | 55.322,02 | 17.0 | 65.0 | 01.Nov.2026 | 325.0 |
| VNT | VONTIER CORP | Unternehmen | Anleihen | 55.296,63 | 17.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 180.0 |
| EQR | ERP OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 55.116,98 | 17.0 | 67.0 | 01.Nov.2026 | 285.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 54.935,53 | 17.0 | 4.0 | 09.März2026 | 378.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 54.856,04 | 17.0 | 21.0 | 13.Mai2026 | 115.0 |
| EBAY | EBAY INC | Unternehmen | Anleihen | 51.947,26 | 16.0 | 21.0 | 10.Mai2026 | 140.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 51.782,44 | 16.0 | 58.0 | 02.Okt.2026 | 593.0 |
| INTU | INTUIT INC | Unternehmen | Anleihen | 51.471,47 | 16.0 | 46.0 | 15.Sept.2026 | 525.0 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | Anleihen | 51.340,76 | 16.0 | 63.0 | 20.Nov.2026 | 575.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 51.301,41 | 16.0 | 71.0 | 20.Nov.2026 | 540.0 |
| ILMN | ILLUMINA INC | Unternehmen | Anleihen | 51.224,22 | 16.0 | 52.0 | 09.Sept.2026 | 465.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 51.176,78 | 16.0 | 76.0 | 07.Dez.2026 | 539.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 51.081,86 | 16.0 | 77.0 | 11.Dez.2026 | 526.0 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 51.014,81 | 16.0 | 56.0 | 24.Sept.2026 | 421.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 50.999,79 | 16.0 | 3.0 | 01.Apr.2026 | 480.0 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | Unternehmen | Anleihen | 50.805,74 | 16.0 | 2.0 | 01.März2026 | 340.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE BANK NA | Unternehmen | Anleihen | 50.783,25 | 16.0 | 1.0 | 08.Dez.2026 | 471.0 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | Anleihen | 50.767,84 | 16.0 | 6.0 | 15.März2026 | 355.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.724,66 | 16.0 | 1.0 | 12.Juni2028 | 444.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.673,09 | 16.0 | 2.0 | 14.März2028 | 433.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 50.659,64 | 16.0 | 6.0 | 15.März2026 | 310.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.606,58 | 16.0 | 1.0 | 08.Dez.2028 | 430.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.597,25 | 16.0 | 36.0 | 07.Juli2026 | 525.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 50.584,43 | 16.0 | 1.0 | 08.Sept.2028 | 452.0 |
| SUMITR | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.510,87 | 16.0 | 2.0 | 09.März2026 | 484.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | Anleihen | 50.473,79 | 16.0 | 1.0 | 22.Juli2028 | 459.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 50.439,94 | 16.0 | 38.0 | 15.Juli2026 | 475.0 |
| STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | Anleihen | 50.416,64 | 16.0 | 35.0 | 03.Aug.2026 | 527.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.417,14 | 16.0 | 17.0 | 27.Apr.2026 | 310.0 |
| INGR | INGREDION INC | Unternehmen | Anleihen | 50.414,89 | 16.0 | 58.0 | 01.Okt.2026 | 320.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 50.387,59 | 16.0 | 1.0 | 05.Nov.2028 | 422.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.374,42 | 16.0 | 43.0 | 31.Juli2026 | 488.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 50.367,16 | 16.0 | 1.0 | 24.Jan.2029 | 447.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.356,13 | 16.0 | 46.0 | 14.Aug.2026 | 500.0 |
| C | CITIGROUP INC (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 50.348,36 | 16.0 | 1.0 | 07.Mai2028 | 481.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.321,00 | 16.0 | 1.0 | 15.Juli2026 | 433.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.307,98 | 16.0 | 1.0 | 24.Jan.2028 | 445.0 |
| HAS | HASBRO INC | Unternehmen | Anleihen | 50.309,32 | 16.0 | 67.0 | 19.Nov.2026 | 355.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 50.283,97 | 16.0 | 67.0 | 05.Dez.2026 | 350.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 50.268,60 | 16.0 | 2.0 | 01.März2026 | 120.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | Anleihen | 50.251,12 | 16.0 | 2.0 | 01.März2026 | 115.0 |
| USB | US BANK NATIONAL ASSOCIATION (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.228,44 | 16.0 | 1.0 | 15.Mai2028 | 461.0 |
| CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | Anleihen | 50.194,77 | 16.0 | 6.0 | 15.März2026 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 50.194,07 | 16.0 | 0.0 | 21.Jan.2029 | 437.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 50.171,95 | 16.0 | 8.0 | 25.März2026 | 134.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.153,26 | 16.0 | 58.0 | 27.Sept.2026 | 250.0 |
| PFE | PFIZER INC | Unternehmen | Anleihen | 50.151,41 | 16.0 | 27.0 | 03.Juni2026 | 275.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.136,00 | 16.0 | 1.0 | 22.Nov.2026 | 0.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 50.127,02 | 16.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 160.0 |
| CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | Unternehmen | Anleihen | 50.124,74 | 16.0 | 75.0 | 12.Jan.2027 | 365.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | Anleihen | 50.082,46 | 16.0 | 67.0 | 01.Nov.2026 | 270.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | Anleihen | 50.077,91 | 16.0 | 1.0 | 15.Nov.2026 | 434.0 |
| ALL | ALLSTATE CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 50.064,81 | 16.0 | 75.0 | 15.Dez.2026 | 328.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 50.055,64 | 16.0 | 38.0 | 15.Juli2026 | 330.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 50.030,88 | 16.0 | 87.0 | 15.Jan.2027 | 345.0 |
| DOC | HEALTHPEAK OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 50.024,43 | 16.0 | 38.0 | 15.Juli2026 | 325.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 50.006,01 | 16.0 | 71.0 | 15.Nov.2026 | 290.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | Anleihen | 49.949,24 | 16.0 | 71.0 | 18.Nov.2026 | 290.0 |
| BG | BUNGE FINANCE LTD CORP | Unternehmen | Anleihen | 49.891,15 | 15.0 | 47.0 | 15.Aug.2026 | 325.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | Anleihen | 49.870,95 | 15.0 | 71.0 | 15.Nov.2026 | 240.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 49.844,74 | 15.0 | 44.0 | 03.Aug.2026 | 270.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 49.758,00 | 15.0 | 48.0 | 19.Aug.2026 | 270.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Unternehmen | Anleihen | 49.754,77 | 15.0 | 45.0 | 11.Aug.2026 | 250.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | Anleihen | 49.737,37 | 15.0 | 90.0 | 10.Feb.2027 | 320.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 49.708,97 | 15.0 | 47.0 | 17.Aug.2026 | 245.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 49.703,92 | 15.0 | 29.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 49.634,16 | 15.0 | 87.0 | 15.Jan.2027 | 275.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 49.608,12 | 15.0 | 53.0 | 09.Sept.2026 | 130.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 49.608,99 | 15.0 | 55.0 | 15.Sept.2026 | 130.0 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 49.534,90 | 15.0 | 55.0 | 15.Sept.2026 | 113.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 49.532,44 | 15.0 | 87.0 | 15.Jan.2027 | 235.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | Anleihen | 49.427,35 | 15.0 | 63.0 | 15.Okt.2026 | 130.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | Anleihen | 49.412,60 | 15.0 | 47.0 | 15.Aug.2026 | 130.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | Anleihen | 49.364,99 | 15.0 | 69.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 49.348,33 | 15.0 | 87.0 | 15.Jan.2027 | 215.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 49.335,84 | 15.0 | 90.0 | 26.Jan.2027 | 205.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | Anleihen | 49.230,13 | 15.0 | 92.0 | 02.Feb.2027 | 195.0 |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 49.013,52 | 15.0 | 92.0 | 01.Feb.2027 | 192.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | Anleihen | 48.837,60 | 15.0 | 93.0 | 03.Feb.2027 | 135.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 45.423,23 | 14.0 | 2.0 | 19.Jan.2027 | 399.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 40.850,49 | 13.0 | 4.0 | 09.März2026 | 460.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 40.818,87 | 13.0 | 14.0 | 16.Apr.2026 | 520.0 |
| MFCCN | MANULIFE FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 40.788,81 | 13.0 | 2.0 | 04.März2026 | 415.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 40.781,19 | 13.0 | 1.0 | 24.Feb.2028 | 495.0 |
| JBHT | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 40.741,91 | 13.0 | 2.0 | 01.März2026 | 388.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 40.656,02 | 13.0 | 6.0 | 14.März2026 | 375.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.504,29 | 13.0 | 33.0 | 25.Juni2026 | 530.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 40.478,01 | 13.0 | 1.0 | 27.Nov.2026 | 421.0 |
| EXC | EXELON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 40.452,71 | 13.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 40.445,25 | 13.0 | 1.0 | 23.Apr.2028 | 367.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | Anleihen | 40.400,66 | 13.0 | 84.0 | 30.Jan.2027 | 470.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.378,06 | 13.0 | 1.0 | 22.Sept.2028 | 445.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.345,66 | 13.0 | 2.0 | 06.März2026 | 417.0 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 40.318,23 | 13.0 | 54.0 | 15.Sept.2026 | 288.0 |
| TGT | TARGET CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 40.294,48 | 13.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 250.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 40.252,61 | 12.0 | 30.0 | 18.Juni2026 | 388.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.239,43 | 12.0 | 1.0 | 14.Mai2027 | 453.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | Anleihen | 40.231,13 | 12.0 | 67.0 | 15.Nov.2026 | 345.0 |
| VOYA | VOYA FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 40.229,51 | 12.0 | 30.0 | 15.Juni2026 | 365.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.222,43 | 12.0 | 1.0 | 18.Okt.2027 | 376.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 40.178,18 | 12.0 | 46.0 | 13.Aug.2026 | 465.0 |
| STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | Anleihen | 40.161,44 | 12.0 | 23.0 | 19.Mai2026 | 265.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.124,87 | 12.0 | 1.0 | 03.Nov.2028 | 441.0 |
| HASI | HAT HOLDINGS I LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 40.093,72 | 12.0 | 30.0 | 15.Juni2026 | 338.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.054,23 | 12.0 | 1.0 | 15.Mai2026 | 415.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.036,74 | 12.0 | 56.0 | 19.Sept.2026 | 225.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 39.785,03 | 12.0 | 87.0 | 22.Jan.2027 | 295.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 39.777,73 | 12.0 | 0.0 | 03.Aug.2028 | 447.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 39.689,06 | 12.0 | 31.0 | 18.Juni2026 | 113.0 |
| KD | KYNDRYL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 39.640,35 | 12.0 | 62.0 | 15.Okt.2026 | 205.0 |
| HSBC | HSBC USA INC | Unternehmen | Anleihen | 35.560,18 | 11.0 | 1.0 | 04.März2027 | 469.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | Unternehmen | Anleihen | 35.478,14 | 11.0 | 1.0 | 05.März2027 | 443.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 35.281,20 | 11.0 | 1.0 | 31.Jan.2028 | 449.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 35.154,37 | 11.0 | 2.0 | 02.März2026 | 105.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 31.368,67 | 10.0 | 1.0 | 10.Sept.2027 | 459.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.933,35 | 10.0 | 52.0 | 08.Sept.2026 | 515.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | Anleihen | 30.692,89 | 10.0 | 2.0 | 02.März2026 | 480.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.605,93 | 10.0 | 5.0 | 13.März2026 | 445.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.524,36 | 9.0 | 22.0 | 15.Mai2026 | 520.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.445,64 | 9.0 | 0.0 | 15.Sept.2027 | 504.0 |
| CM | CANADIAN IMP BANK OF COM FRN | Unternehmen | Anleihen | 30.369,03 | 9.0 | 0.0 | 11.Sept.2027 | 462.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.341,38 | 9.0 | 1.0 | 11.Dez.2026 | 432.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 30.337,59 | 9.0 | 1.0 | 23.Jan.2028 | 486.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.301,26 | 9.0 | 2.0 | 05.Apr.2027 | 441.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.285,61 | 9.0 | 1.0 | 27.März2028 | 452.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 30.280,97 | 9.0 | 93.0 | 07.Feb.2027 | 440.0 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 30.203,88 | 9.0 | 26.0 | 01.Juni2026 | 345.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 30.183,96 | 9.0 | 1.0 | 15.Juli2026 | 416.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.164,90 | 9.0 | 1.0 | 23.Juli2027 | 446.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 30.148,65 | 9.0 | 1.0 | 22.Apr.2027 | 455.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 30.143,10 | 9.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 175.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 30.138,23 | 9.0 | 1.0 | 16.Apr.2026 | 408.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | Anleihen | 30.104,25 | 9.0 | 6.0 | 15.März2026 | 120.0 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 30.097,29 | 9.0 | 34.0 | 27.Juni2026 | 340.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.061,74 | 9.0 | 29.0 | 10.Juni2026 | 265.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.044,87 | 9.0 | 1.0 | 20.Mai2026 | 433.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.045,69 | 9.0 | 0.0 | 04.Feb.2029 | 505.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.016,20 | 9.0 | 30.0 | 15.Juni2026 | 245.0 |
| ROST | ROSS STORES INC | Unternehmen | Anleihen | 29.966,16 | 9.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 88.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI | Unternehmen | Anleihen | 29.803,81 | 9.0 | 30.0 | 15.Juni2026 | 100.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 29.610,88 | 9.0 | 87.0 | 15.Jan.2027 | 220.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 26.281,64 | 8.0 | 61.0 | 15.Okt.2026 | 763.0 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Unternehmen | Anleihen | 25.527,75 | 8.0 | 9.0 | 28.März2026 | 500.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 25.418,02 | 8.0 | 1.0 | 19.März2027 | 446.0 |
| AVT | AVNET INC | Unternehmen | Anleihen | 25.414,68 | 8.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 463.0 |
| RIOLN | RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | Unternehmen | Anleihen | 25.404,22 | 8.0 | 1.0 | 14.März2028 | 453.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | Unternehmen | Anleihen | 25.296,98 | 8.0 | 1.0 | 12.März2027 | 421.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 25.271,03 | 8.0 | 1.0 | 17.Dez.2026 | 430.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 25.260,65 | 8.0 | 30.0 | 13.Juli2026 | 528.0 |
| WU | WESTERN UNION CO/THE | Unternehmen | Anleihen | 25.103,82 | 8.0 | 6.0 | 15.März2026 | 135.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | Anleihen | 25.076,66 | 8.0 | 14.0 | 15.Apr.2026 | 170.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 25.041,51 | 8.0 | 36.0 | 08.Juli2026 | 305.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | Anleihen | 24.878,43 | 8.0 | 31.0 | 17.Juni2026 | 145.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 24.788,10 | 8.0 | 38.0 | 15.Juli2026 | 145.0 |
| MASSMU | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 24.763,61 | 8.0 | 87.0 | 14.Jan.2027 | 235.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 20.322,59 | 6.0 | 1.0 | 03.März2027 | 408.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 20.277,35 | 6.0 | 1.0 | 28.Juni2027 | 462.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP FRN MTN | Unternehmen | Anleihen | 20.154,53 | 6.0 | 0.0 | 04.Feb.2028 | 471.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 20.142,75 | 6.0 | 1.0 | 13.Okt.2028 | 441.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 16.133,30 | 5.0 | 1.0 | 26.Juli2028 | 407.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 1.901,00 | 1.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | -696.646,82 | -216.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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