ETF constituents for UEDA

Below, a list of constituents for UEDA (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDA consists of 343 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 02, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 332.726,09 169.0 10007.0 9.0 nan 434.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.029,89 129.0 10049.0 75.0 09.Jan.2026 485.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 253.972,72 129.0 9983.0 54.0 01.Nov.2025 420.0
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 252.694,62 128.0 10039.0 29.0 18.Aug.2025 565.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 252.032,18 128.0 10062.0 93.0 18.März2026 500.0
C CITIBANK NA Unternehmen 251.433,31 127.0 10052.0 40.0 29.Sept.2025 586.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 251.393,53 127.0 10024.0 1.0 10.Dez.2025 498.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 203.232,60 103.0 10060.0 1.0 18.Jan.2027 516.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 202.952,67 103.0 10112.0 90.0 09.März2026 565.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.459,41 102.0 9976.0 75.0 12.Jan.2026 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 199.748,42 101.0 9977.0 94.0 24.März2026 465.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 199.653,30 101.0 9973.0 47.0 24.Sept.2025 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 199.131,91 101.0 9922.0 26.0 08.Juli2025 147.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.105,21 101.0 9916.0 28.0 16.Juli2025 185.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.821,32 101.0 9912.0 28.0 17.Juli2025 141.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 152.125,58 77.0 10029.0 75.0 09.Jan.2026 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 151.873,97 77.0 10016.0 1.0 10.Apr.2026 480.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 151.832,95 77.0 10038.0 34.0 08.Aug.2025 560.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS Unternehmen 150.431,69 76.0 9971.0 33.0 03.Aug.2025 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.955,60 74.0 9767.0 81.0 30.Jan.2026 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 141.181,18 72.0 10014.0 82.0 06.Feb.2026 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 132.041,08 67.0 9974.0 46.0 15.Okt.2025 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 131.226,58 66.0 9982.0 12.0 15.Mai2025 295.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 125.408,68 64.0 9963.0 80.0 27.Jan.2026 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 121.523,96 62.0 9989.0 11.0 14.Mai2025 360.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 111.889,48 57.0 10000.0 13.0 19.Mai2025 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.351,11 56.0 9987.0 13.0 22.Mai2025 375.0
T AT&T INC Unternehmen 107.058,34 54.0 9729.0 95.0 25.März2026 170.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 102.644,31 52.0 10051.0 52.0 15.Nov.2025 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.743,19 52.0 9998.0 5.0 21.Apr.2025 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 101.713,70 52.0 9981.0 53.0 21.Okt.2025 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 101.611,19 51.0 9997.0 2.0 11.Apr.2025 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.312,44 51.0 9994.0 19.0 10.Juni2025 440.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Unternehmen 101.213,42 51.0 10014.0 -1.0 15.Okt.2027 504.0
C CITIBANK NA Unternehmen 101.016,83 51.0 10024.0 0.0 06.Aug.2026 506.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.872,66 51.0 10003.0 79.0 27.Jan.2026 465.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.796,33 51.0 10008.0 1.0 11.Aug.2025 497.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 100.645,19 51.0 9935.0 56.0 03.Nov.2025 313.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 100.583,45 51.0 9982.0 30.0 23.Juli2025 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.486,14 51.0 9971.0 29.0 20.Juli2025 388.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.459,16 51.0 9979.0 32.0 01.Aug.2025 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.165,44 51.0 9981.0 89.0 03.März2026 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.079,53 51.0 9964.0 11.0 11.Mai2025 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.618,21 50.0 9921.0 86.0 19.Feb.2026 345.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.568,59 50.0 9925.0 83.0 01.März2026 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.223,16 50.0 9895.0 86.0 01.März2026 315.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 99.200,79 50.0 9859.0 76.0 15.Jan.2026 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.275,74 49.0 9724.0 95.0 25.März2026 165.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 86.970,81 44.0 10005.0 34.0 15.Okt.2025 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 86.842,04 44.0 10001.0 6.0 25.Apr.2025 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 86.587,38 44.0 9999.0 2.0 09.Apr.2025 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 83.030,51 42.0 10001.0 1.0 07.Apr.2025 529.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 82.795,29 42.0 10060.0 50.0 10.Okt.2025 605.0
HCA HCA INC Unternehmen 81.966,85 42.0 10002.0 3.0 15.Apr.2025 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 81.702,25 41.0 10035.0 62.0 24.Nov.2025 500.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 81.359,93 41.0 9999.0 8.0 15.Mai2025 450.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 81.281,20 41.0 9989.0 54.0 15.Nov.2025 449.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 81.240,35 41.0 9998.0 3.0 14.Apr.2025 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 81.078,92 41.0 9993.0 7.0 27.Apr.2025 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 80.537,00 41.0 9984.0 28.0 15.Juli2025 390.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 80.470,39 41.0 9981.0 8.0 01.Mai2025 185.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 80.227,25 41.0 9950.0 21.0 20.Juni2025 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.216,73 41.0 9962.0 32.0 29.Juli2025 370.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 80.184,98 41.0 9967.0 11.0 12.Mai2025 145.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 80.022,58 41.0 9984.0 39.0 15.Sept.2025 405.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.904,19 40.0 9949.0 80.0 25.Feb.2026 375.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 75.758,36 38.0 10003.0 1.0 23.Apr.2025 513.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 75.607,63 38.0 10070.0 47.0 25.Sept.2025 592.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 75.581,09 38.0 10000.0 0.0 nan 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 75.000,44 38.0 9936.0 75.0 30.Jan.2026 370.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 70.986,01 36.0 10000.0 15.0 15.Juni2025 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 70.617,95 36.0 9987.0 24.0 30.Juni2025 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.411,48 36.0 9979.0 28.0 15.Juli2025 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 68.232,46 35.0 9733.0 77.0 15.Jan.2026 70.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 67.027,35 34.0 10079.0 1.0 10.Aug.2026 541.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 66.721,10 34.0 10027.0 1.0 04.Nov.2026 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 65.636,89 33.0 9981.0 20.0 15.Juni2025 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 64.800,27 33.0 9934.0 19.0 12.Juni2025 115.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 63.987,32 32.0 9840.0 43.0 11.Sept.2025 75.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 61.355,31 31.0 10006.0 7.0 28.Apr.2025 514.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 61.204,84 31.0 10062.0 70.0 24.Dez.2025 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 61.101,30 31.0 9999.0 1.0 07.Apr.2025 380.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 61.088,35 31.0 10015.0 19.0 12.Juni2025 545.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 60.824,87 31.0 9997.0 3.0 13.Apr.2025 300.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 60.775,16 31.0 9989.0 13.0 21.Mai2025 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 60.688,41 31.0 10038.0 37.0 15.Feb.2026 588.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 60.650,19 31.0 9988.0 17.0 05.Juni2025 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 60.640,40 31.0 9985.0 17.0 06.Juni2025 377.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 60.598,42 31.0 9999.0 1.0 05.Apr.2025 206.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 60.579,24 31.0 9978.0 18.0 07.Juni2025 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 60.497,48 31.0 10025.0 80.0 20.Feb.2026 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 60.263,11 31.0 10008.0 0.0 06.März2028 484.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.119,55 30.0 9991.0 90.0 09.März2026 460.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 60.072,74 30.0 9968.0 36.0 15.Aug.2025 338.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Unternehmen 55.904,48 28.0 9997.0 8.0 01.Mai2025 400.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 55.826,06 28.0 9993.0 45.0 15.Nov.2025 413.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 55.790,91 28.0 10035.0 75.0 12.Jan.2026 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 55.650,55 28.0 9987.0 8.0 01.Mai2025 313.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 55.579,02 28.0 9989.0 8.0 30.Apr.2025 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 55.419,07 28.0 10006.0 83.0 10.Feb.2026 488.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 55.283,95 28.0 9966.0 24.0 01.Juli2025 338.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 55.212,74 28.0 9919.0 61.0 15.Nov.2025 315.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 55.189,03 28.0 10013.0 1.0 18.März2027 509.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 55.188,41 28.0 9973.0 9.0 04.Mai2025 150.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 55.091,42 28.0 9987.0 43.0 08.Sept.2025 440.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.792,53 26.0 10070.0 48.0 03.Okt.2025 580.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 51.611,16 26.0 10164.0 68.0 15.Jan.2026 738.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 51.583,45 26.0 10077.0 57.0 07.Nov.2025 595.0
DAL DELTA AIR LINES INC RegS Unternehmen 51.475,56 26.0 10002.0 8.0 01.Mai2025 700.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.041,33 26.0 9999.0 2.0 09.Apr.2025 435.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.022,02 26.0 9994.0 4.0 17.Apr.2025 460.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.908,33 26.0 9998.0 4.0 17.Apr.2025 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.909,05 26.0 10003.0 14.0 23.Mai2025 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.882,27 26.0 10022.0 64.0 01.Dez.2025 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.863,51 26.0 10055.0 74.0 09.Jan.2026 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.793,76 26.0 9998.0 1.0 07.Apr.2025 330.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.735,08 26.0 9996.0 3.0 15.Apr.2025 325.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 50.693,56 26.0 10105.0 2.0 08.Dez.2026 533.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.679,72 26.0 10018.0 1.0 05.Jan.2026 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.672,90 26.0 9978.0 54.0 15.Nov.2025 413.0
DE DEERE & CO Unternehmen 50.612,64 26.0 9995.0 3.0 15.Apr.2025 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.610,60 26.0 9990.0 68.0 16.Dez.2025 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.603,74 26.0 9990.0 14.0 23.Mai2025 365.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.592,27 26.0 10013.0 75.0 12.Jan.2026 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.567,18 26.0 10001.0 1.0 07.Juli2025 476.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 50.567,69 26.0 9987.0 13.0 20.Mai2025 345.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 50.560,24 26.0 10037.0 35.0 11.Aug.2025 530.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.545,30 26.0 10042.0 78.0 13.Feb.2026 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.532,47 26.0 10049.0 86.0 20.Feb.2026 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.517,08 26.0 9985.0 15.0 26.Mai2025 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.518,63 26.0 10025.0 81.0 02.Feb.2026 475.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 50.479,01 26.0 10061.0 2.0 09.März2026 544.0
UBS UBS GROUP AG FRN RegS Unternehmen 50.469,68 26.0 10013.0 1.0 12.Mai2026 592.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.455,96 26.0 9965.0 56.0 01.Dez.2025 375.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.456,36 26.0 9950.0 55.0 01.Nov.2025 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 50.425,73 26.0 10033.0 1.0 26.Aug.2025 534.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.412,08 26.0 9989.0 27.0 17.Juli2025 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.398,86 26.0 10018.0 85.0 15.Feb.2026 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.307,76 25.0 10033.0 45.0 13.Sept.2025 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 50.276,41 25.0 9985.0 33.0 04.Aug.2025 438.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.264,29 25.0 9983.0 6.0 24.Apr.2025 160.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.264,46 25.0 9987.0 32.0 01.Aug.2025 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.242,90 25.0 9985.0 34.0 04.Aug.2025 394.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.179,15 25.0 9986.0 35.0 15.Aug.2025 380.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.146,76 25.0 10003.0 -1.0 14.März2028 496.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.123,61 25.0 9942.0 76.0 12.Jan.2026 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.111,23 25.0 9972.0 36.0 15.Aug.2025 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.092,20 25.0 9991.0 43.0 08.Sept.2025 405.0
HPQ HP INC Unternehmen 50.071,27 25.0 9950.0 20.0 17.Juni2025 220.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.052,90 25.0 9992.0 40.0 15.Sept.2025 400.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 50.006,60 25.0 9965.0 41.0 01.Sept.2025 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.926,67 25.0 9945.0 19.0 11.Juni2025 130.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.923,82 25.0 9955.0 41.0 01.Sept.2025 350.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD RegS Unternehmen 49.903,66 25.0 9916.0 79.0 28.Jan.2026 363.0
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 49.665,73 25.0 9904.0 28.0 15.Juli2025 135.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 49.616,93 25.0 9907.0 88.0 15.März2026 350.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 49.602,19 25.0 9880.0 84.0 13.Feb.2026 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.507,07 25.0 9887.0 93.0 15.März2026 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.371,92 25.0 9868.0 38.0 20.Aug.2025 55.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.314,31 25.0 9857.0 43.0 10.Sept.2025 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.063,04 25.0 9789.0 56.0 29.Okt.2025 55.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.799,69 25.0 9731.0 75.0 08.Jan.2026 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 48.799,24 25.0 9742.0 78.0 20.Jan.2026 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 48.639,85 25.0 9725.0 96.0 25.März2026 134.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 48.558,41 25.0 9702.0 89.0 01.März2026 115.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.492,09 25.0 9688.0 89.0 01.März2026 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 48.418,50 25.0 9678.0 92.0 11.März2026 90.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 45.762,28 23.0 9999.0 52.0 06.Nov.2025 420.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 45.679,77 23.0 9983.0 48.0 03.Nov.2025 405.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 45.466,61 23.0 9985.0 20.0 15.Juni2025 400.0
BMO BANK OF MONTREAL (FRN) MTN Unternehmen 45.246,58 23.0 10021.0 0.0 10.Sept.2027 524.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 45.080,28 23.0 9974.0 37.0 18.Aug.2025 355.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 41.234,92 21.0 10080.0 58.0 10.Nov.2025 580.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.043,78 21.0 10054.0 52.0 14.Nov.2025 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 40.795,24 21.0 10142.0 2.0 24.Feb.2028 552.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 40.792,56 21.0 10005.0 44.0 01.Nov.2025 460.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.736,54 21.0 9999.0 3.0 15.Apr.2025 400.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 40.562,68 21.0 9988.0 12.0 15.Mai2025 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 40.552,42 21.0 9992.0 8.0 30.Apr.2025 345.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 40.500,88 21.0 9991.0 16.0 01.Juni2025 400.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 40.416,58 20.0 9985.0 20.0 15.Juni2025 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 40.414,85 20.0 10006.0 0.0 18.Okt.2027 495.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 40.386,48 20.0 9982.0 16.0 02.Juni2025 345.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.384,56 20.0 9987.0 17.0 06.Juni2025 340.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.344,85 20.0 10032.0 81.0 21.Feb.2026 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 40.330,64 20.0 9988.0 23.0 26.Juni2025 355.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 40.320,31 20.0 9986.0 27.0 13.Juli2025 430.0
AON AON PLC Unternehmen 40.318,04 20.0 9964.0 59.0 15.Dez.2025 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 40.289,07 20.0 10027.0 70.0 01.März2026 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 40.265,89 20.0 10009.0 1.0 15.Mai2026 479.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.252,70 20.0 10027.0 2.0 06.März2026 477.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.199,75 20.0 10005.0 1.0 27.Nov.2026 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 40.189,40 20.0 10001.0 72.0 25.Feb.2026 450.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 40.187,83 20.0 9977.0 32.0 29.Juli2025 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.135,27 20.0 10012.0 1.0 15.Juni2026 484.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 40.052,33 20.0 9958.0 16.0 01.Juni2025 165.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.985,65 20.0 9964.0 89.0 04.März2026 415.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 39.889,02 20.0 9946.0 17.0 03.Juni2025 80.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 39.881,43 20.0 9954.0 44.0 15.Sept.2025 338.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 39.870,29 20.0 9897.0 75.0 15.Jan.2026 330.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 39.866,42 20.0 9953.0 45.0 17.Sept.2025 315.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 39.863,02 20.0 9932.0 84.0 01.März2026 388.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 39.836,63 20.0 9940.0 85.0 14.März2026 375.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 39.836,13 20.0 9895.0 81.0 01.Feb.2026 375.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 39.827,74 20.0 9921.0 28.0 15.Juli2025 170.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN RegS Unternehmen 39.783,96 20.0 9920.0 22.0 24.Juni2025 95.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 39.618,92 20.0 9886.0 34.0 05.Aug.2025 120.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 39.476,76 20.0 9863.0 45.0 15.Sept.2025 130.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.423,45 20.0 9851.0 45.0 15.Sept.2025 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 39.385,50 20.0 9804.0 55.0 23.Okt.2025 95.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 39.378,76 20.0 9840.0 45.0 15.Sept.2025 100.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES RegS Unternehmen 39.300,43 20.0 9825.0 49.0 01.Okt.2025 123.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.040,77 20.0 9738.0 69.0 15.Dez.2025 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 39.017,04 20.0 9745.0 91.0 10.März2026 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 38.931,45 20.0 9715.0 75.0 06.Jan.2026 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.923,48 20.0 9726.0 94.0 20.März2026 145.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 38.910,46 20.0 9721.0 93.0 15.März2026 150.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.633,68 19.0 10028.0 24.0 28.Juni2025 565.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 35.862,90 18.0 10005.0 4.0 01.Mai2025 575.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 35.648,30 18.0 10007.0 16.0 30.Mai2025 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 35.623,66 18.0 10000.0 10.0 08.Mai2025 445.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 35.584,05 18.0 10003.0 16.0 01.Juni2025 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 35.536,00 18.0 9997.0 13.0 25.Mai2025 442.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 35.410,08 18.0 10071.0 2.0 04.März2027 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 35.371,77 18.0 9983.0 11.0 13.Mai2025 320.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 35.276,63 18.0 10040.0 1.0 05.März2027 504.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 35.085,04 18.0 9904.0 52.0 15.Okt.2025 260.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 34.980,76 18.0 9960.0 82.0 01.März2026 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 34.882,49 18.0 9905.0 79.0 01.Feb.2026 365.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 34.543,57 18.0 9860.0 41.0 02.Sept.2025 120.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 34.068,58 17.0 9721.0 81.0 28.Jan.2026 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 31.292,57 16.0 10135.0 55.0 30.Okt.2025 700.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.865,86 16.0 10082.0 60.0 17.Nov.2025 551.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.806,91 16.0 10056.0 58.0 10.Nov.2025 540.0
CARGIL CARGILL INC RegS Unternehmen 30.785,38 16.0 10029.0 42.0 10.Okt.2025 488.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 30.704,77 16.0 10058.0 59.0 12.Dez.2025 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 30.648,69 16.0 10110.0 1.0 23.Jan.2028 555.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 30.535,84 15.0 10005.0 40.0 13.Nov.2025 450.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 30.485,05 15.0 9996.0 3.0 14.Apr.2025 355.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 30.448,49 15.0 9973.0 55.0 29.Okt.2025 415.0
BXBAU BRAMBLES USA INC RegS Unternehmen 30.449,01 15.0 9967.0 48.0 23.Okt.2025 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 30.442,07 15.0 10122.0 1.0 15.Sept.2027 568.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 30.425,69 15.0 10018.0 1.0 05.Apr.2027 508.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 30.401,01 15.0 10032.0 1.0 22.Apr.2027 524.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.394,33 15.0 10017.0 75.0 09.Jan.2026 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.394,86 15.0 10033.0 0.0 23.Juli2027 514.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC RegS Unternehmen 30.395,67 15.0 9973.0 49.0 01.Nov.2025 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.382,98 15.0 10024.0 1.0 15.Juli2026 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 30.376,62 15.0 9977.0 57.0 17.Nov.2025 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.373,79 15.0 10048.0 1.0 07.Aug.2026 511.0
FI FISERV INC Unternehmen 30.353,11 15.0 9988.0 16.0 01.Juni2025 385.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.326,14 15.0 10006.0 1.0 26.Apr.2026 567.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.310,61 15.0 10008.0 1.0 20.Okt.2026 482.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.306,51 15.0 10001.0 1.0 16.Apr.2026 477.0
MET METLIFE INC Unternehmen 30.294,15 15.0 9959.0 54.0 13.Nov.2025 360.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 30.273,33 15.0 9978.0 8.0 01.Mai2025 270.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FRN Unternehmen 30.232,75 15.0 10045.0 0.0 11.Sept.2027 526.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) Unternehmen 30.231,32 15.0 10022.0 1.0 20.Feb.2026 483.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.223,28 15.0 10010.0 1.0 14.Aug.2025 494.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.194,86 15.0 10054.0 1.0 22.Sept.2027 430.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 30.194,12 15.0 10008.0 0.0 21.Mai2027 509.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 30.188,65 15.0 10035.0 1.0 13.März2026 507.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 30.187,68 15.0 10063.0 1.0 02.Juli2027 92.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.108,53 15.0 10006.0 2.0 11.Dez.2026 495.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN RegS Unternehmen 30.103,69 15.0 10035.0 1.0 02.Apr.2027 67.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 30.103,16 15.0 10006.0 1.0 12.Sept.2025 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.095,22 15.0 10005.0 1.0 13.Juni2025 477.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.049,74 15.0 9966.0 35.0 11.Aug.2025 355.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.043,36 15.0 10012.0 96.0 30.März2026 445.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.043,53 15.0 10003.0 1.0 24.Dez.2025 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.039,42 15.0 10004.0 0.0 27.März2028 530.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.040,18 15.0 9976.0 39.0 26.Aug.2025 373.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 30.009,51 15.0 9961.0 36.0 15.Aug.2025 325.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 29.962,27 15.0 9970.0 43.0 15.Sept.2025 375.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 29.914,47 15.0 9944.0 15.0 28.Mai2025 80.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 29.904,41 15.0 9967.0 46.0 01.Okt.2025 375.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN RegS Unternehmen 29.874,14 15.0 9925.0 26.0 07.Juli2025 140.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 29.850,34 15.0 9932.0 88.0 15.März2026 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 29.741,87 15.0 9887.0 28.0 15.Juli2025 125.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 29.715,42 15.0 9885.0 37.0 17.Aug.2025 163.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 29.622,81 15.0 9868.0 36.0 15.Aug.2025 45.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 29.548,33 15.0 9813.0 53.0 16.Okt.2025 80.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.423,16 15.0 9779.0 61.0 15.Nov.2025 75.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 29.416,11 15.0 9776.0 66.0 03.Dez.2025 90.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 29.085,21 15.0 9689.0 93.0 15.März2026 120.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 28.998,07 15.0 9661.0 93.0 15.März2026 100.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 25.726,29 13.0 10060.0 55.0 30.Okt.2025 545.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 25.400,49 13.0 9986.0 44.0 01.Nov.2025 415.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.375,54 13.0 10003.0 13.0 13.Juni2025 488.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.350,94 13.0 10028.0 55.0 15.Jan.2026 525.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 25.344,33 13.0 10031.0 1.0 16.Apr.2027 505.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 25.332,69 13.0 9966.0 56.0 30.Okt.2025 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.313,54 13.0 9991.0 16.0 01.Juni2025 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 25.252,21 13.0 9987.0 19.0 10.Juni2025 365.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 25.249,01 13.0 9984.0 16.0 01.Juni2025 345.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 25.242,21 13.0 10009.0 1.0 31.Jan.2028 517.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.238,59 13.0 10049.0 75.0 01.März2026 535.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 25.224,40 13.0 10028.0 78.0 13.Feb.2026 455.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.186,88 13.0 9989.0 29.0 23.Juli2025 450.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 25.176,18 13.0 9993.0 71.0 30.Jan.2026 450.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 25.174,27 13.0 10005.0 1.0 13.Mai2026 486.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 25.171,72 13.0 9939.0 59.0 15.Nov.2025 340.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 25.145,63 13.0 9919.0 55.0 28.Okt.2025 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 25.130,57 13.0 9944.0 63.0 15.Dez.2025 363.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 25.128,69 13.0 9963.0 68.0 15.Jan.2026 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 25.127,00 13.0 9967.0 24.0 01.Juli2025 330.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 25.119,36 13.0 10042.0 96.0 28.März2026 500.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 25.117,41 13.0 9963.0 13.0 18.Mai2025 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.113,21 13.0 9988.0 72.0 15.Feb.2026 440.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 25.107,86 13.0 10016.0 1.0 12.März2027 485.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 25.074,64 13.0 10015.0 1.0 19.März2027 431.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 25.073,87 13.0 10008.0 1.0 17.Dez.2026 494.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 25.055,66 13.0 9994.0 77.0 11.März2026 490.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 25.050,19 13.0 9940.0 76.0 15.Jan.2026 375.0
WTW TRINITY ACQUISITION PLC Unternehmen 24.971,56 13.0 9968.0 82.0 15.März2026 440.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 24.971,63 13.0 9987.0 40.0 01.Okt.2025 415.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 24.962,97 13.0 9933.0 22.0 22.Juni2025 188.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 24.941,71 13.0 9976.0 44.0 01.Okt.2025 390.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.938,53 13.0 9960.0 44.0 15.Sept.2025 335.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 24.891,64 13.0 9891.0 76.0 15.Jan.2026 305.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 24.848,37 13.0 9911.0 26.0 08.Juli2025 120.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 24.807,20 13.0 9906.0 89.0 15.März2026 355.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 24.773,52 13.0 9880.0 87.0 01.März2026 340.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 24.598,67 12.0 9799.0 77.0 15.Jan.2026 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.518,02 12.0 9776.0 62.0 20.Nov.2025 85.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 24.456,38 12.0 9756.0 77.0 15.Jan.2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.409,92 12.0 9746.0 75.0 09.Jan.2026 80.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 24.253,86 12.0 9696.0 93.0 15.März2026 125.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.237,76 12.0 9683.0 86.0 15.Feb.2026 90.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 24.208,72 12.0 9677.0 93.0 15.März2026 135.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FRN MTN Unternehmen 20.343,05 10.0 10086.0 0.0 04.Feb.2028 540.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 20.272,67 10.0 10091.0 1.0 03.März2027 539.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 20.265,55 10.0 9991.0 14.0 23.Mai2025 395.0
FE TRANS ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO RegS Unternehmen 20.225,78 10.0 9983.0 16.0 01.Juni2025 385.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.131,02 10.0 9985.0 27.0 15.Juli2025 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 20.117,95 10.0 10052.0 1.0 28.Juni2027 529.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.085,03 10.0 10007.0 1.0 09.Juni2025 552.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 19.996,75 10.0 9953.0 34.0 07.Aug.2025 300.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 19.843,57 10.0 9901.0 28.0 15.Juli2025 95.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 19.787,01 10.0 9881.0 41.0 01.Sept.2025 145.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 19.096,86 10.0 10049.0 41.0 01.Okt.2025 613.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 15.254,29 8.0 10067.0 2.0 19.Jan.2027 518.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 218,62 0.0 10856.0 0.0 nan 0.0