Below, a list of constituents for UEDA (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDA consists of 343 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 381.057,74 | 193.0 | 10006.0 | 9.0 | nan | 432.0 |
PNC | PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION | Unternehmen | 254.796,96 | 129.0 | 9991.0 | 47.0 | 01.Nov.2025 | 420.0 |
RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 254.184,50 | 129.0 | 10027.0 | 69.0 | 09.Jan.2026 | 485.0 |
BAC | BANK OF AMERICA NA | Unternehmen | 253.353,83 | 128.0 | 10032.0 | 23.0 | 18.Aug.2025 | 565.0 |
ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | 252.564,63 | 128.0 | 10054.0 | 87.0 | 18.März2026 | 500.0 |
C | CITIBANK NA | Unternehmen | 252.459,49 | 128.0 | 10059.0 | 34.0 | 29.Sept.2025 | 586.0 |
NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 251.739,63 | 127.0 | 10009.0 | 1.0 | 10.Dez.2025 | 500.0 |
UBS | UBS GROUP AG | Unternehmen | 250.102,18 | 126.0 | 9998.0 | 95.0 | 17.Apr.2026 | 455.0 |
SUMITR | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS | Unternehmen | 203.249,11 | 103.0 | 10093.0 | 85.0 | 09.März2026 | 565.0 |
BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 201.777,72 | 102.0 | 9966.0 | 70.0 | 12.Jan.2026 | 438.0 |
ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 201.726,82 | 102.0 | 10073.0 | 1.0 | 18.Jan.2027 | 946.0 |
LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | 200.127,78 | 101.0 | 9969.0 | 89.0 | 24.März2026 | 465.0 |
UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 200.088,12 | 101.0 | 9971.0 | 41.0 | 24.Sept.2025 | 413.0 |
SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | 199.575,47 | 101.0 | 9936.0 | 20.0 | 08.Juli2025 | 147.0 |
NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | 199.570,83 | 101.0 | 9929.0 | 23.0 | 16.Juli2025 | 185.0 |
MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 199.362,51 | 101.0 | 9930.0 | 23.0 | 17.Juli2025 | 141.0 |
MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | 152.574,82 | 77.0 | 10030.0 | 69.0 | 09.Jan.2026 | 490.0 |
DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | 152.044,75 | 77.0 | 10020.0 | 29.0 | 08.Aug.2025 | 560.0 |
NESNVX | NESTLE HOLDINGS INC. RegS | Unternehmen | 151.928,04 | 77.0 | 10070.0 | 86.0 | 13.März2026 | 525.0 |
MBGGR | DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS | Unternehmen | 150.639,43 | 76.0 | 9965.0 | 28.0 | 03.Aug.2025 | 350.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 150.094,78 | 76.0 | 9989.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 | 480.0 |
AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 149.728,94 | 76.0 | 9928.0 | 76.0 | 23.Feb.2026 | 325.0 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 148.255,09 | 75.0 | 9848.0 | 83.0 | 01.März2026 | 245.0 |
AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 146.828,18 | 74.0 | 9748.0 | 75.0 | 30.Jan.2026 | 175.0 |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 141.232,38 | 71.0 | 9992.0 | 77.0 | 06.Feb.2026 | 450.0 |
ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 131.560,43 | 67.0 | 9991.0 | 6.0 | 15.Mai2025 | 295.0 |
CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 129.832,26 | 66.0 | 9978.0 | 40.0 | 15.Okt.2025 | 395.0 |
MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 125.537,36 | 63.0 | 9950.0 | 74.0 | 27.Jan.2026 | 388.0 |
ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 121.841,84 | 62.0 | 9994.0 | 6.0 | 14.Mai2025 | 360.0 |
PFE | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Unternehmen | 112.191,73 | 57.0 | 10000.0 | 7.0 | 19.Mai2025 | 465.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 111.650,93 | 56.0 | 9993.0 | 8.0 | 22.Mai2025 | 375.0 |
T | AT&T INC | Unternehmen | 107.276,45 | 54.0 | 9739.0 | 90.0 | 25.März2026 | 170.0 |
GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 102.867,46 | 52.0 | 10041.0 | 47.0 | 15.Nov.2025 | 560.0 |
C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 101.573,10 | 51.0 | 9995.0 | 13.0 | 10.Juni2025 | 440.0 |
BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 101.062,77 | 51.0 | 10005.0 | 1.0 | 11.Aug.2025 | 498.0 |
C | CITIBANK NA | Unternehmen | 101.056,39 | 51.0 | 9999.0 | 0.0 | 06.Aug.2026 | 507.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 100.989,57 | 51.0 | 9988.0 | 74.0 | 27.Jan.2026 | 465.0 |
MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 100.840,30 | 51.0 | 9984.0 | 24.0 | 23.Juli2025 | 400.0 |
MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 100.841,06 | 51.0 | 9937.0 | 50.0 | 03.Nov.2025 | 313.0 |
CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 100.789,81 | 51.0 | 9979.0 | 24.0 | 20.Juli2025 | 388.0 |
AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 100.727,99 | 51.0 | 9983.0 | 27.0 | 01.Aug.2025 | 395.0 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 100.533,35 | 51.0 | 9992.0 | 83.0 | 03.März2026 | 445.0 |
AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 100.344,48 | 51.0 | 9984.0 | 5.0 | 11.Mai2025 | 113.0 |
MS | MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) | Unternehmen | 99.961,17 | 51.0 | 9985.0 | 0.0 | 15.Okt.2027 | 501.0 |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | Unternehmen | 99.831,63 | 50.0 | 9930.0 | 77.0 | 01.März2026 | 365.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 99.758,65 | 50.0 | 9974.0 | 49.0 | 21.Okt.2025 | 425.0 |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 99.755,24 | 50.0 | 9914.0 | 80.0 | 19.Feb.2026 | 345.0 |
AL | AIR LEASE CORPORATION | Unternehmen | 99.537,57 | 50.0 | 9875.0 | 71.0 | 15.Jan.2026 | 288.0 |
CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 99.367,81 | 50.0 | 9891.0 | 80.0 | 01.März2026 | 315.0 |
ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.388,36 | 49.0 | 9726.0 | 90.0 | 25.März2026 | 165.0 |
AZN | ASTRAZENECA PLC | Unternehmen | 96.694,21 | 49.0 | 9667.0 | 94.0 | 08.Apr.2026 | 70.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 87.080,38 | 44.0 | 10000.0 | 1.0 | 25.Apr.2025 | 495.0 |
HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | 85.096,82 | 43.0 | 10001.0 | 32.0 | 15.Okt.2025 | 490.0 |
MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 81.820,53 | 41.0 | 10021.0 | 57.0 | 24.Nov.2025 | 500.0 |
DD | DUPONT DE NEMOURS INC | Unternehmen | 81.607,49 | 41.0 | 10004.0 | 45.0 | 15.Nov.2025 | 449.0 |
VMW | VMWARE LLC | Unternehmen | 81.538,22 | 41.0 | 9995.0 | 6.0 | 15.Mai2025 | 450.0 |
C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 81.283,31 | 41.0 | 9999.0 | 1.0 | 27.Apr.2025 | 330.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 80.732,12 | 41.0 | 9985.0 | 22.0 | 15.Juli2025 | 390.0 |
BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | 80.669,29 | 41.0 | 9995.0 | 2.0 | 01.Mai2025 | 185.0 |
GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 80.508,70 | 41.0 | 10042.0 | 46.0 | 10.Okt.2025 | 605.0 |
GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 80.481,53 | 41.0 | 9966.0 | 16.0 | 20.Juni2025 | 275.0 |
INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | 80.397,54 | 41.0 | 9963.0 | 26.0 | 29.Juli2025 | 370.0 |
USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 80.388,10 | 41.0 | 9984.0 | 5.0 | 12.Mai2025 | 145.0 |
BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 80.133,36 | 41.0 | 9974.0 | 38.0 | 15.Sept.2025 | 405.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 80.035,13 | 40.0 | 9944.0 | 74.0 | 25.Feb.2026 | 375.0 |
BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | 75.728,02 | 38.0 | 10051.0 | 42.0 | 25.Sept.2025 | 592.0 |
MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | 75.212,97 | 38.0 | 9943.0 | 68.0 | 30.Jan.2026 | 370.0 |
LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | 73.565,38 | 37.0 | 9802.0 | 95.0 | 15.Apr.2026 | 250.0 |
FLEX | FLEX LTD | Unternehmen | 71.294,19 | 36.0 | 10016.0 | 14.0 | 15.Juni2025 | 475.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | Unternehmen | 70.783,30 | 36.0 | 9988.0 | 18.0 | 30.Juni2025 | 395.0 |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 70.590,74 | 36.0 | 9982.0 | 22.0 | 15.Juli2025 | 375.0 |
DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 68.383,24 | 35.0 | 9750.0 | 71.0 | 15.Jan.2026 | 70.0 |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) | Unternehmen | 67.124,70 | 34.0 | 10062.0 | 2.0 | 10.Aug.2026 | 542.0 |
AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 66.751,13 | 34.0 | 10002.0 | 1.0 | 04.Nov.2026 | 501.0 |
EXC | EXELON CORPORATION | Unternehmen | 65.857,33 | 33.0 | 9991.0 | 14.0 | 15.Juni2025 | 395.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 64.977,22 | 33.0 | 9955.0 | 13.0 | 12.Juni2025 | 115.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 64.104,40 | 32.0 | 9853.0 | 38.0 | 11.Sept.2025 | 75.0 |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 61.502,68 | 31.0 | 10000.0 | 1.0 | 28.Apr.2025 | 514.0 |
HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | 61.284,89 | 31.0 | 10046.0 | 65.0 | 24.Dez.2025 | 510.0 |
BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 61.249,58 | 31.0 | 10010.0 | 13.0 | 12.Juni2025 | 545.0 |
SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 60.939,61 | 31.0 | 9994.0 | 8.0 | 21.Mai2025 | 385.0 |
HCA | HCA INC | Unternehmen | 60.868,53 | 31.0 | 10034.0 | 31.0 | 15.Feb.2026 | 588.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 60.804,42 | 31.0 | 9991.0 | 12.0 | 06.Juni2025 | 377.0 |
TFC | TRUIST FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | 60.771,64 | 31.0 | 9987.0 | 12.0 | 05.Juni2025 | 370.0 |
BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | 60.739,00 | 31.0 | 9983.0 | 13.0 | 07.Juni2025 | 370.0 |
CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 60.608,38 | 31.0 | 10014.0 | 75.0 | 20.Feb.2026 | 500.0 |
C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 60.322,77 | 31.0 | 9998.0 | 85.0 | 09.März2026 | 460.0 |
CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 60.154,51 | 30.0 | 9962.0 | 31.0 | 15.Aug.2025 | 338.0 |
DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 60.115,16 | 30.0 | 9954.0 | 0.0 | 06.März2028 | 486.0 |
MS | MORGAN STANLEY (FRN) MTN | Unternehmen | 60.009,15 | 30.0 | 9988.0 | 0.0 | 13.Apr.2028 | 534.0 |
SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | 59.915,17 | 30.0 | 9940.0 | 85.0 | 09.März2026 | 378.0 |
TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Unternehmen | 56.041,47 | 28.0 | 9998.0 | 2.0 | 01.Mai2025 | 400.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 55.992,30 | 28.0 | 10044.0 | 70.0 | 12.Jan.2026 | 488.0 |
AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 55.803,24 | 28.0 | 9997.0 | 2.0 | 01.Mai2025 | 313.0 |
PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 55.712,18 | 28.0 | 9997.0 | 2.0 | 30.Apr.2025 | 275.0 |
RKTLN | MEAD JOHNSON NUTRITION CO | Unternehmen | 55.710,76 | 28.0 | 9948.0 | 52.0 | 15.Nov.2025 | 413.0 |
INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | 55.594,87 | 28.0 | 10009.0 | 77.0 | 10.Feb.2026 | 488.0 |
AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 55.407,03 | 28.0 | 9969.0 | 19.0 | 01.Juli2025 | 338.0 |
MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 55.331,77 | 28.0 | 9990.0 | 3.0 | 04.Mai2025 | 150.0 |
AVGO | BROADCOM INC | Unternehmen | 55.299,26 | 28.0 | 9916.0 | 55.0 | 15.Nov.2025 | 315.0 |
LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | 55.226,64 | 28.0 | 9986.0 | 37.0 | 08.Sept.2025 | 440.0 |
GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) | Unternehmen | 55.106,78 | 28.0 | 9968.0 | 1.0 | 18.März2027 | 512.0 |
DAL | DELTA AIR LINES INC RegS | Unternehmen | 51.716,47 | 26.0 | 10009.0 | 2.0 | 01.Mai2025 | 700.0 |
NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 51.694,55 | 26.0 | 10065.0 | 52.0 | 07.Nov.2025 | 595.0 |
DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | 51.673,92 | 26.0 | 10134.0 | 62.0 | 15.Jan.2026 | 738.0 |
AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 51.102,96 | 26.0 | 10039.0 | 58.0 | 01.Dez.2025 | 460.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 51.052,60 | 26.0 | 10002.0 | 8.0 | 23.Mai2025 | 500.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 50.926,37 | 26.0 | 10038.0 | 69.0 | 09.Jan.2026 | 510.0 |
CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | 50.730,64 | 26.0 | 9965.0 | 50.0 | 15.Nov.2025 | 413.0 |
BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 50.724,31 | 26.0 | 10039.0 | 30.0 | 11.Aug.2025 | 530.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE BANK NA | Unternehmen | 50.716,59 | 26.0 | 10078.0 | 1.0 | 08.Dez.2026 | 535.0 |
ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Unternehmen | 50.716,69 | 26.0 | 9991.0 | 8.0 | 23.Mai2025 | 365.0 |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Unternehmen | 50.716,76 | 26.0 | 10057.0 | 80.0 | 20.Feb.2026 | 495.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 50.695,84 | 26.0 | 10006.0 | 70.0 | 12.Jan.2026 | 475.0 |
QCOM | QUALCOMM INCORPORATED | Unternehmen | 50.686,90 | 26.0 | 9991.0 | 7.0 | 20.Mai2025 | 345.0 |
BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 50.631,03 | 26.0 | 9967.0 | 63.0 | 16.Dez.2025 | 450.0 |
MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | 50.622,14 | 26.0 | 9987.0 | 9.0 | 26.Mai2025 | 338.0 |
ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Unternehmen | 50.604,22 | 26.0 | 9973.0 | 47.0 | 01.Dez.2025 | 375.0 |
SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | 50.601,92 | 26.0 | 10031.0 | 79.0 | 15.Feb.2026 | 475.0 |
BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | 50.599,41 | 26.0 | 10013.0 | 75.0 | 02.Feb.2026 | 475.0 |
AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 50.590,25 | 26.0 | 10023.0 | 73.0 | 13.Feb.2026 | 490.0 |
UBS | UBS GROUP AG FRN RegS | Unternehmen | 50.579,36 | 26.0 | 10000.0 | 1.0 | 12.Mai2026 | 594.0 |
SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 50.550,76 | 26.0 | 9990.0 | 23.0 | 17.Juli2025 | 450.0 |
SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 50.549,22 | 26.0 | 9949.0 | 49.0 | 01.Nov.2025 | 338.0 |
SUMITR | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS | Unternehmen | 50.524,15 | 26.0 | 10038.0 | 2.0 | 09.März2026 | 547.0 |
WSTP | WESTPAC BANKING CORP FRN | Unternehmen | 50.482,66 | 26.0 | 10019.0 | 1.0 | 26.Aug.2025 | 535.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 50.412,47 | 25.0 | 10050.0 | 44.0 | 03.Okt.2025 | 580.0 |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | 50.397,78 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 24.Apr.2025 | 160.0 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 50.384,92 | 25.0 | 9989.0 | 27.0 | 01.Aug.2025 | 388.0 |
C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 50.382,64 | 25.0 | 10015.0 | 39.0 | 13.Sept.2025 | 550.0 |
RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA | Unternehmen | 50.340,46 | 25.0 | 9972.0 | 28.0 | 04.Aug.2025 | 438.0 |
SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | 50.334,27 | 25.0 | 9995.0 | 27.0 | 15.Aug.2025 | 380.0 |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 50.327,29 | 25.0 | 9979.0 | 28.0 | 04.Aug.2025 | 394.0 |
CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 50.269,18 | 25.0 | 9998.0 | 0.0 | 14.März2028 | 498.0 |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Unternehmen | 50.242,98 | 25.0 | 9975.0 | 31.0 | 15.Aug.2025 | 388.0 |
MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | Unternehmen | 50.182,83 | 25.0 | 9975.0 | 35.0 | 01.Sept.2025 | 425.0 |
HPQ | HP INC | Unternehmen | 50.182,97 | 25.0 | 9960.0 | 15.0 | 17.Juni2025 | 220.0 |
C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 50.181,03 | 25.0 | 9932.0 | 70.0 | 12.Jan.2026 | 370.0 |
DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 50.175,15 | 25.0 | 9984.0 | 37.0 | 08.Sept.2025 | 405.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | 50.156,79 | 25.0 | 10012.0 | 1.0 | 05.Jan.2026 | 428.0 |
HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | 50.149,72 | 25.0 | 9988.0 | 35.0 | 15.Sept.2025 | 400.0 |
CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 50.082,95 | 25.0 | 9995.0 | 1.0 | 07.Juli2025 | 477.0 |
SPG | SIMON PROPERTY GROUP LP | Unternehmen | 50.041,47 | 25.0 | 9958.0 | 35.0 | 01.Sept.2025 | 350.0 |
USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 50.033,76 | 25.0 | 9855.0 | 96.0 | 27.Apr.2026 | 310.0 |
BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 50.029,77 | 25.0 | 9958.0 | 13.0 | 11.Juni2025 | 130.0 |
SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD RegS | Unternehmen | 50.021,41 | 25.0 | 9919.0 | 73.0 | 28.Jan.2026 | 363.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 49.945,77 | 25.0 | 9988.0 | 0.0 | 22.Apr.2028 | 524.0 |
SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 49.897,29 | 25.0 | 9943.0 | 79.0 | 15.März2026 | 350.0 |
DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | Unternehmen | 49.745,64 | 25.0 | 9891.0 | 79.0 | 13.Feb.2026 | 300.0 |
CCI | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | Unternehmen | 49.738,41 | 25.0 | 9911.0 | 22.0 | 15.Juli2025 | 135.0 |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 49.625,09 | 25.0 | 9892.0 | 87.0 | 15.März2026 | 310.0 |
AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 49.444,53 | 25.0 | 9879.0 | 32.0 | 20.Aug.2025 | 55.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 49.362,54 | 25.0 | 9861.0 | 38.0 | 10.Sept.2025 | 100.0 |
BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 49.268,54 | 25.0 | 9844.0 | 93.0 | 11.Apr.2026 | 280.0 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 49.142,94 | 25.0 | 9802.0 | 51.0 | 29.Okt.2025 | 55.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 48.847,36 | 25.0 | 9747.0 | 73.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 48.843,92 | 25.0 | 9732.0 | 69.0 | 08.Jan.2026 | 125.0 |
FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 48.738,29 | 25.0 | 9731.0 | 84.0 | 01.März2026 | 115.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | 48.730,56 | 25.0 | 9736.0 | 90.0 | 25.März2026 | 134.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 48.645,60 | 25.0 | 9670.0 | 98.0 | 27.Apr.2026 | 120.0 |
AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 48.536,62 | 25.0 | 9704.0 | 95.0 | 15.Apr.2026 | 160.0 |
GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 48.524,25 | 25.0 | 9688.0 | 84.0 | 01.März2026 | 120.0 |
SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 48.520,06 | 25.0 | 9694.0 | 86.0 | 11.März2026 | 90.0 |
AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | 45.850,50 | 23.0 | 9994.0 | 47.0 | 06.Nov.2025 | 420.0 |
TFC | TRUIST BANK | Unternehmen | 45.741,83 | 23.0 | 9974.0 | 44.0 | 03.Nov.2025 | 405.0 |
FBINUS | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | Unternehmen | 45.582,72 | 23.0 | 9987.0 | 14.0 | 15.Juni2025 | 400.0 |
BMO | BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Unternehmen | 45.248,47 | 23.0 | 9991.0 | 0.0 | 10.Sept.2027 | 525.0 |
STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | 45.171,24 | 23.0 | 9974.0 | 31.0 | 18.Aug.2025 | 355.0 |
ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 41.349,95 | 21.0 | 10075.0 | 53.0 | 10.Nov.2025 | 580.0 |
ZTS | ZOETIS INC | Unternehmen | 41.093,66 | 21.0 | 10035.0 | 46.0 | 14.Nov.2025 | 540.0 |
CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 40.859,86 | 21.0 | 9995.0 | 40.0 | 01.Nov.2025 | 460.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 40.756,17 | 21.0 | 10100.0 | 2.0 | 24.Feb.2028 | 553.0 |
DLTR | DOLLAR TREE INC | Unternehmen | 40.661,70 | 21.0 | 9990.0 | 6.0 | 15.Mai2025 | 400.0 |
ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Unternehmen | 40.655,58 | 21.0 | 9998.0 | 2.0 | 30.Apr.2025 | 345.0 |
WELL | WELLTOWER OP LLC | Unternehmen | 40.601,68 | 21.0 | 9993.0 | 11.0 | 01.Juni2025 | 400.0 |
HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 40.523,48 | 20.0 | 9989.0 | 14.0 | 15.Juni2025 | 400.0 |
DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 40.469,70 | 20.0 | 9988.0 | 12.0 | 06.Juni2025 | 340.0 |
SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 40.467,97 | 20.0 | 9982.0 | 11.0 | 02.Juni2025 | 345.0 |
UNP | UNION PACIFIC CORPORATION | Unternehmen | 40.423,83 | 20.0 | 10024.0 | 76.0 | 21.Feb.2026 | 475.0 |
WMT | WALMART INC | Unternehmen | 40.409,77 | 20.0 | 9987.0 | 17.0 | 26.Juni2025 | 355.0 |
WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 40.406,57 | 20.0 | 10090.0 | 95.0 | 16.Apr.2026 | 520.0 |
AON | AON PLC | Unternehmen | 40.397,33 | 20.0 | 9962.0 | 54.0 | 15.Dez.2025 | 388.0 |
GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 40.369,52 | 20.0 | 9973.0 | 22.0 | 13.Juli2025 | 430.0 |
GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | 40.351,14 | 20.0 | 10012.0 | 66.0 | 01.März2026 | 525.0 |
MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 40.299,91 | 20.0 | 9982.0 | 26.0 | 29.Juli2025 | 400.0 |
FLEX | FLEX LTD | Unternehmen | 40.283,47 | 20.0 | 9985.0 | 72.0 | 01.Feb.2026 | 375.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | 40.279,97 | 20.0 | 9984.0 | 0.0 | 15.Mai2026 | 481.0 |
DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | 40.266,48 | 20.0 | 10003.0 | 2.0 | 06.März2026 | 479.0 |
CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | 40.243,59 | 20.0 | 9988.0 | 68.0 | 25.Feb.2026 | 450.0 |
CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 40.226,07 | 20.0 | 9983.0 | 1.0 | 27.Nov.2026 | 481.0 |
CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 40.198,82 | 20.0 | 10000.0 | 1.0 | 15.Juni2026 | 487.0 |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 40.142,71 | 20.0 | 9971.0 | 11.0 | 01.Juni2025 | 165.0 |
MFCCN | MANULIFE FINANCIAL CORP | Unternehmen | 40.074,41 | 20.0 | 9962.0 | 84.0 | 04.März2026 | 415.0 |
LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | 40.032,20 | 20.0 | 9972.0 | 38.0 | 15.Sept.2025 | 338.0 |
SPG | SIMON PROPERTY GROUP LP | Unternehmen | 39.981,52 | 20.0 | 9906.0 | 69.0 | 15.Jan.2026 | 330.0 |
AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 39.959,70 | 20.0 | 9959.0 | 11.0 | 03.Juni2025 | 80.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | 39.935,86 | 20.0 | 9971.0 | 0.0 | 18.Okt.2027 | 937.0 |
DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN | Unternehmen | 39.913,82 | 20.0 | 9947.0 | 39.0 | 17.Sept.2025 | 315.0 |
JBHT | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | Unternehmen | 39.902,31 | 20.0 | 9920.0 | 79.0 | 01.März2026 | 388.0 |
NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | 39.897,51 | 20.0 | 9943.0 | 17.0 | 24.Juni2025 | 95.0 |
CTVA | EIDP INC | Unternehmen | 39.896,76 | 20.0 | 9928.0 | 22.0 | 15.Juli2025 | 170.0 |
MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | 39.887,28 | 20.0 | 9931.0 | 80.0 | 14.März2026 | 375.0 |
TFC | TRUIST FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | 39.751,74 | 20.0 | 9912.0 | 28.0 | 05.Aug.2025 | 120.0 |
AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 39.565,39 | 20.0 | 9878.0 | 39.0 | 15.Sept.2025 | 130.0 |
ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 39.465,90 | 20.0 | 9856.0 | 39.0 | 15.Sept.2025 | 100.0 |
EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 39.452,20 | 20.0 | 9852.0 | 39.0 | 15.Sept.2025 | 100.0 |
IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES RegS | Unternehmen | 39.428,62 | 20.0 | 9850.0 | 43.0 | 01.Okt.2025 | 123.0 |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 39.249,29 | 20.0 | 9812.0 | 49.0 | 23.Okt.2025 | 95.0 |
PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN | Unternehmen | 39.118,70 | 20.0 | 9762.0 | 86.0 | 10.März2026 | 150.0 |
ALL | ALLSTATE CORPORATION (THE) | Unternehmen | 39.117,94 | 20.0 | 9753.0 | 63.0 | 15.Dez.2025 | 75.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 39.113,70 | 20.0 | 9756.0 | 69.0 | 06.Jan.2026 | 75.0 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 39.015,27 | 20.0 | 9741.0 | 89.0 | 20.März2026 | 145.0 |
ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Unternehmen | 38.990,31 | 20.0 | 9732.0 | 87.0 | 15.März2026 | 150.0 |
NDAQ | NASDAQ INC | Unternehmen | 36.721,26 | 19.0 | 10020.0 | 18.0 | 28.Juni2025 | 565.0 |
MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 35.973,12 | 18.0 | 10003.0 | 2.0 | 01.Mai2025 | 575.0 |
CNO | CNO FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 35.748,36 | 18.0 | 10005.0 | 10.0 | 30.Mai2025 | 525.0 |
LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | 35.710,63 | 18.0 | 9999.0 | 4.0 | 08.Mai2025 | 445.0 |
KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 35.625,20 | 18.0 | 9997.0 | 9.0 | 25.Mai2025 | 442.0 |
AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 35.473,06 | 18.0 | 9993.0 | 5.0 | 13.Mai2025 | 320.0 |
HSBC | HSBC USA INC | Unternehmen | 35.309,97 | 18.0 | 10011.0 | 1.0 | 04.März2027 | 536.0 |
RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | Unternehmen | 35.116,67 | 18.0 | 9964.0 | 0.0 | 05.März2027 | 506.0 |
TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 34.965,54 | 18.0 | 9932.0 | 79.0 | 01.März2026 | 400.0 |
BXP | BOSTON PROPERTIES LP | Unternehmen | 34.915,58 | 18.0 | 9893.0 | 74.0 | 01.Feb.2026 | 365.0 |
DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 34.650,07 | 18.0 | 9894.0 | 47.0 | 15.Okt.2025 | 260.0 |
RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 34.648,84 | 18.0 | 9883.0 | 35.0 | 02.Sept.2025 | 120.0 |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | 34.116,04 | 17.0 | 9730.0 | 75.0 | 28.Jan.2026 | 75.0 |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 31.398,87 | 16.0 | 10130.0 | 49.0 | 30.Okt.2025 | 700.0 |
WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 30.877,41 | 16.0 | 10054.0 | 55.0 | 17.Nov.2025 | 551.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 30.853,33 | 16.0 | 10040.0 | 53.0 | 10.Nov.2025 | 540.0 |
ILMN | ILLUMINA INC | Unternehmen | 30.721,22 | 16.0 | 10029.0 | 54.0 | 12.Dez.2025 | 580.0 |
ZTS | ZOETIS INC | Unternehmen | 30.576,10 | 15.0 | 9992.0 | 38.0 | 13.Nov.2025 | 450.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 30.490,55 | 15.0 | 10021.0 | 69.0 | 09.Jan.2026 | 495.0 |
KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 30.483,34 | 15.0 | 9961.0 | 50.0 | 29.Okt.2025 | 415.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | 30.409,40 | 15.0 | 10001.0 | 1.0 | 26.Apr.2026 | 568.0 |
FI | FISERV INC | Unternehmen | 30.404,56 | 15.0 | 9983.0 | 11.0 | 01.Juni2025 | 385.0 |
ENTERP | ERAC USA FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 30.378,69 | 15.0 | 9945.0 | 49.0 | 01.Nov.2025 | 380.0 |
NXPI | NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA | Unternehmen | 30.379,48 | 15.0 | 9997.0 | 2.0 | 01.Mai2025 | 270.0 |
USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | 30.378,07 | 15.0 | 9955.0 | 53.0 | 17.Nov.2025 | 395.0 |
KVUE | KENVUE INC | Unternehmen | 30.367,34 | 15.0 | 10076.0 | 82.0 | 22.März2026 | 535.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 30.360,13 | 15.0 | 10013.0 | 1.0 | 07.Aug.2026 | 513.0 |
CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 30.338,93 | 15.0 | 10045.0 | 83.0 | 02.März2026 | 480.0 |
MET | METLIFE INC | Unternehmen | 30.319,43 | 15.0 | 9946.0 | 51.0 | 13.Nov.2025 | 360.0 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN | Unternehmen | 30.314,94 | 15.0 | 10046.0 | 1.0 | 15.Sept.2027 | 570.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 30.297,17 | 15.0 | 10005.0 | 1.0 | 14.Aug.2025 | 496.0 |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) | Unternehmen | 30.257,48 | 15.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.Feb.2026 | 484.0 |
MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 30.222,21 | 15.0 | 10043.0 | 1.0 | 02.Juli2027 | 528.0 |
CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 30.204,03 | 15.0 | 10010.0 | 1.0 | 13.März2026 | 510.0 |
GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) | Unternehmen | 30.193,84 | 15.0 | 9978.0 | 0.0 | 21.Mai2027 | 511.0 |
CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 30.185,82 | 15.0 | 10004.0 | 1.0 | 12.Sept.2025 | 498.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 30.178,45 | 15.0 | 10000.0 | 2.0 | 11.Dez.2026 | 497.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 30.165,58 | 15.0 | 10001.0 | 1.0 | 13.Juni2025 | 479.0 |
PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | 30.157,64 | 15.0 | 10024.0 | 91.0 | 30.März2026 | 445.0 |
PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | 30.113,94 | 15.0 | 9967.0 | 29.0 | 11.Aug.2025 | 355.0 |
CM | CANADIAN IMP BANK OF COM FRN | Unternehmen | 30.104,26 | 15.0 | 9972.0 | 0.0 | 11.Sept.2027 | 527.0 |
CARGIL | CARGILL INC RegS | Unternehmen | 30.092,52 | 15.0 | 10013.0 | 39.0 | 10.Okt.2025 | 488.0 |
WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 30.089,29 | 15.0 | 9971.0 | 34.0 | 26.Aug.2025 | 373.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | 30.082,10 | 15.0 | 10027.0 | 2.0 | 23.Jan.2028 | 120.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | 30.066,30 | 15.0 | 9983.0 | 1.0 | 22.Sept.2027 | 471.0 |
UNP | UNION PACIFIC CORPORATION | Unternehmen | 30.062,73 | 15.0 | 9960.0 | 31.0 | 15.Aug.2025 | 325.0 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 30.044,52 | 15.0 | 10013.0 | 2.0 | 22.Apr.2027 | 521.0 |
HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | 30.038,60 | 15.0 | 9974.0 | 1.0 | 24.Dez.2025 | 469.0 |
CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 30.011,45 | 15.0 | 9964.0 | 39.0 | 15.Sept.2025 | 375.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | 30.009,90 | 15.0 | 9978.0 | 1.0 | 05.Apr.2027 | 508.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | 30.007,86 | 15.0 | 10003.0 | 0.0 | 23.Juli2027 | 79.0 |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 30.006,06 | 15.0 | 9991.0 | 0.0 | 15.Juli2026 | 482.0 |
PFE | PFIZER INC | Unternehmen | 29.998,84 | 15.0 | 9967.0 | 9.0 | 28.Mai2025 | 80.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | 29.986,54 | 15.0 | 9956.0 | 0.0 | 27.März2028 | 522.0 |
WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 29.975,78 | 15.0 | 9983.0 | 0.0 | 16.Apr.2026 | 475.0 |
WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | 29.969,86 | 15.0 | 9987.0 | 1.0 | 20.Okt.2026 | 478.0 |
LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | Unternehmen | 29.958,42 | 15.0 | 9947.0 | 81.0 | 15.März2026 | 375.0 |
EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN RegS | Unternehmen | 29.925,84 | 15.0 | 9934.0 | 20.0 | 07.Juli2025 | 140.0 |
SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 29.915,73 | 15.0 | 9949.0 | 42.0 | 01.Okt.2025 | 375.0 |
BXBAU | BRAMBLES USA INC RegS | Unternehmen | 29.897,17 | 15.0 | 9966.0 | 43.0 | 23.Okt.2025 | 413.0 |
NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN RegS | Unternehmen | 29.881,03 | 15.0 | 9931.0 | 0.0 | 02.Apr.2027 | 504.0 |
EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 29.861,35 | 15.0 | 9920.0 | 22.0 | 15.Juli2025 | 125.0 |
BG | BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 29.801,10 | 15.0 | 9904.0 | 31.0 | 17.Aug.2025 | 163.0 |
GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 29.682,22 | 15.0 | 9886.0 | 31.0 | 15.Aug.2025 | 45.0 |
MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 29.472,14 | 15.0 | 9789.0 | 60.0 | 03.Dez.2025 | 90.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 29.460,53 | 15.0 | 9819.0 | 47.0 | 16.Okt.2025 | 80.0 |
WM | WASTE MANAGEMENT INC | Unternehmen | 29.455,55 | 15.0 | 9786.0 | 56.0 | 15.Nov.2025 | 75.0 |
PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 29.126,71 | 15.0 | 9696.0 | 88.0 | 15.März2026 | 120.0 |
FTNT | FORTINET INC | Unternehmen | 29.039,57 | 15.0 | 9669.0 | 88.0 | 15.März2026 | 100.0 |
NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | 25.758,38 | 13.0 | 10041.0 | 50.0 | 30.Okt.2025 | 545.0 |
DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 25.464,99 | 13.0 | 9988.0 | 39.0 | 01.Nov.2025 | 415.0 |
SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 25.418,91 | 13.0 | 9992.0 | 14.0 | 13.Juni2025 | 488.0 |
AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 25.381,60 | 13.0 | 9995.0 | 11.0 | 01.Juni2025 | 400.0 |
NTRS | NORTHERN TRUST CORPORATION | Unternehmen | 25.370,27 | 13.0 | 9958.0 | 50.0 | 30.Okt.2025 | 395.0 |
OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 25.353,49 | 13.0 | 9998.0 | 54.0 | 15.Jan.2026 | 525.0 |
SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 25.311,41 | 13.0 | 9990.0 | 13.0 | 10.Juni2025 | 365.0 |
NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.309,61 | 13.0 | 10047.0 | 70.0 | 01.März2026 | 535.0 |
AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN | Unternehmen | 25.307,23 | 13.0 | 9987.0 | 11.0 | 01.Juni2025 | 345.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | 25.230,65 | 13.0 | 9974.0 | 0.0 | 31.Jan.2028 | 518.0 |
SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 25.226,46 | 13.0 | 9997.0 | 1.0 | 13.Mai2026 | 488.0 |
SCGAU | SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS | Unternehmen | 25.219,52 | 13.0 | 9930.0 | 49.0 | 28.Okt.2025 | 325.0 |
SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 25.218,17 | 13.0 | 9975.0 | 24.0 | 23.Juli2025 | 450.0 |
PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 25.204,94 | 13.0 | 9994.0 | 74.0 | 13.Feb.2026 | 455.0 |
KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 25.203,10 | 13.0 | 9932.0 | 54.0 | 15.Nov.2025 | 340.0 |
RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 25.196,95 | 13.0 | 9982.0 | 7.0 | 18.Mai2025 | 225.0 |
MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | 25.184,25 | 13.0 | 9971.0 | 19.0 | 01.Juli2025 | 330.0 |
VTR | VENTAS REALTY LP | Unternehmen | 25.157,67 | 13.0 | 9951.0 | 64.0 | 15.Jan.2026 | 413.0 |
TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. | Unternehmen | 25.152,26 | 13.0 | 10026.0 | 90.0 | 28.März2026 | 500.0 |
AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 25.141,39 | 13.0 | 9973.0 | 69.0 | 15.Feb.2026 | 440.0 |
DFS | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Unternehmen | 25.134,68 | 13.0 | 9950.0 | 70.0 | 30.Jan.2026 | 450.0 |
WBD | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | Unternehmen | 25.119,23 | 13.0 | 9991.0 | 71.0 | 11.März2026 | 490.0 |
RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 25.107,63 | 13.0 | 9914.0 | 61.0 | 15.Dez.2025 | 363.0 |
IVZ | INVESCO FINANCE PLC | Unternehmen | 25.093,62 | 13.0 | 9935.0 | 71.0 | 15.Jan.2026 | 375.0 |
TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | 25.084,34 | 13.0 | 9983.0 | 0.0 | 17.Dez.2026 | 497.0 |
WTW | TRINITY ACQUISITION PLC | Unternehmen | 25.040,83 | 13.0 | 9970.0 | 75.0 | 15.März2026 | 440.0 |
MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC MTN | Unternehmen | 25.030,55 | 13.0 | 9987.0 | 36.0 | 01.Okt.2025 | 415.0 |
NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 25.025,16 | 13.0 | 9947.0 | 16.0 | 22.Juni2025 | 188.0 |
GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | Unternehmen | 25.019,80 | 13.0 | 9953.0 | 0.0 | 12.März2027 | 487.0 |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC | Unternehmen | 25.003,96 | 13.0 | 9978.0 | 38.0 | 01.Okt.2025 | 390.0 |
HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | 24.989,44 | 13.0 | 9960.0 | 39.0 | 15.Sept.2025 | 335.0 |
BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | 24.981,27 | 13.0 | 9948.0 | 0.0 | 19.März2027 | 485.0 |
ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.916,08 | 13.0 | 9883.0 | 71.0 | 15.Jan.2026 | 305.0 |
HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 24.914,43 | 13.0 | 9931.0 | 20.0 | 08.Juli2025 | 120.0 |
ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | 24.869,87 | 13.0 | 9910.0 | 82.0 | 15.März2026 | 355.0 |
SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | Unternehmen | 24.808,81 | 13.0 | 9874.0 | 82.0 | 01.März2026 | 340.0 |
PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 24.797,94 | 13.0 | 9909.0 | 0.0 | 16.Apr.2027 | 503.0 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 24.791,73 | 13.0 | 9913.0 | 96.0 | 19.Apr.2026 | 350.0 |
FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 24.789,12 | 13.0 | 9896.0 | 87.0 | 01.Apr.2026 | 325.0 |
UNP | UNION PACIFIC CORPORATION | Unternehmen | 24.760,79 | 13.0 | 9865.0 | 82.0 | 01.März2026 | 275.0 |
CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | 24.620,15 | 12.0 | 9797.0 | 71.0 | 15.Jan.2026 | 188.0 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 24.567,25 | 12.0 | 9791.0 | 56.0 | 20.Nov.2025 | 85.0 |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | 24.531,03 | 12.0 | 9778.0 | 71.0 | 15.Jan.2026 | 125.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 24.425,58 | 12.0 | 9747.0 | 70.0 | 09.Jan.2026 | 80.0 |
CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | 24.296,56 | 12.0 | 9705.0 | 87.0 | 15.März2026 | 125.0 |
MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 24.283,64 | 12.0 | 9696.0 | 80.0 | 15.Feb.2026 | 90.0 |
WU | WESTERN UNION CO/THE | Unternehmen | 24.218,31 | 12.0 | 9673.0 | 87.0 | 15.März2026 | 135.0 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP FRN MTN | Unternehmen | 20.358,48 | 10.0 | 10062.0 | 1.0 | 04.Feb.2028 | 541.0 |
CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | 20.328,36 | 10.0 | 10000.0 | 8.0 | 23.Mai2025 | 395.0 |
FE | TRANS ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO RegS | Unternehmen | 20.293,68 | 10.0 | 9995.0 | 11.0 | 01.Juni2025 | 385.0 |
SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | 20.252,09 | 10.0 | 10050.0 | 2.0 | 03.März2027 | 540.0 |
UNP | UNION PACIFIC CORPORATION | Unternehmen | 20.170,80 | 10.0 | 9983.0 | 22.0 | 15.Juli2025 | 375.0 |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | 20.147,10 | 10.0 | 10035.0 | 1.0 | 28.Juni2027 | 531.0 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | 20.050,17 | 10.0 | 10003.0 | 1.0 | 09.Juni2025 | 556.0 |
MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 20.014,36 | 10.0 | 9944.0 | 28.0 | 07.Aug.2025 | 300.0 |
INTU | INTUIT INC | Unternehmen | 19.895,87 | 10.0 | 9922.0 | 22.0 | 15.Juli2025 | 95.0 |
MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN | Unternehmen | 19.815,05 | 10.0 | 9887.0 | 35.0 | 01.Sept.2025 | 145.0 |
GM | GENERAL MOTORS CO | Unternehmen | 19.142,48 | 10.0 | 10038.0 | 35.0 | 01.Okt.2025 | 613.0 |
RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | 15.044,73 | 8.0 | 10028.0 | 2.0 | 19.Jan.2027 | 268.0 |
EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 228,55 | 0.0 | 11350.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -153.581,49 | -78.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |