ETF constituents for UEDA

Below, a list of constituents for UEDA (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDA consists of 340 securities.

Note: The data shown here is as of date Mai 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 513.102,76 259.0 10006.0 8.0 nan 434.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.791,99 128.0 10025.0 63.0 09.Jan.2026 485.0
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 253.909,30 128.0 10023.0 18.0 18.Aug.2025 565.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 253.050,31 128.0 10046.0 82.0 18.März2026 500.0
C CITIBANK NA Unternehmen 252.800,47 127.0 10040.0 29.0 29.Sept.2025 586.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 252.652,83 127.0 10017.0 1.0 10.Dez.2025 500.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 250.989,71 127.0 10008.0 90.0 17.Apr.2026 455.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 249.939,30 126.0 9984.0 45.0 01.Nov.2025 420.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 203.910,66 103.0 10095.0 79.0 09.März2026 565.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.363,49 102.0 9971.0 64.0 12.Jan.2026 438.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 201.815,20 102.0 10051.0 1.0 18.Jan.2027 577.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 200.585,40 101.0 9966.0 83.0 24.März2026 465.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 200.580,02 101.0 9973.0 36.0 24.Sept.2025 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 200.211,88 101.0 9959.0 15.0 08.Juli2025 147.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 200.084,59 101.0 9944.0 17.0 16.Juli2025 185.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.946,67 101.0 9952.0 17.0 17.Juli2025 141.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 153.095,83 77.0 10038.0 65.0 09.Jan.2026 490.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 152.609,57 77.0 10026.0 24.0 08.Aug.2025 560.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. RegS Unternehmen 152.519,58 77.0 10080.0 81.0 13.März2026 525.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS Unternehmen 150.858,47 76.0 9960.0 23.0 03.Aug.2025 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.647,69 76.0 9999.0 1.0 10.Apr.2026 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 150.161,94 76.0 9939.0 72.0 23.Feb.2026 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 148.493,86 75.0 9851.0 78.0 01.März2026 245.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.593,23 74.0 9789.0 70.0 30.Jan.2026 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 141.812,88 72.0 10008.0 71.0 06.Feb.2026 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 131.889,94 67.0 10000.0 1.0 15.Mai2025 295.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.201,81 66.0 9985.0 34.0 15.Okt.2025 395.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.017,38 64.0 9967.0 69.0 27.Jan.2026 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 122.193,86 62.0 9754.0 84.0 25.März2026 165.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 122.148,00 62.0 10000.0 0.0 14.Mai2025 360.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 112.474,81 57.0 10000.0 2.0 19.Mai2025 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.917,25 56.0 9996.0 2.0 22.Mai2025 375.0
T AT&T INC Unternehmen 107.528,78 54.0 9753.0 84.0 25.März2026 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.319,10 53.0 9912.0 91.0 19.Apr.2026 350.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 103.131,37 52.0 10036.0 42.0 15.Nov.2025 560.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.859,37 51.0 9999.0 8.0 10.Juni2025 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.232,46 51.0 9986.0 68.0 27.Jan.2026 465.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.104,38 51.0 9988.0 19.0 23.Juli2025 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.012,82 51.0 9980.0 18.0 20.Juli2025 388.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.971,85 51.0 9985.0 21.0 01.Aug.2025 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.711,47 51.0 9985.0 78.0 03.März2026 445.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Unternehmen 100.327,94 51.0 9994.0 -1.0 15.Okt.2027 502.0
C CITIBANK NA Unternehmen 100.208,21 51.0 10011.0 0.0 06.Aug.2026 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.152,68 51.0 9935.0 75.0 19.Feb.2026 345.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.069,34 50.0 10005.0 1.0 11.Aug.2025 552.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.065,36 50.0 9934.0 74.0 01.März2026 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 99.997,85 50.0 9974.0 43.0 21.Okt.2025 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 99.681,93 50.0 9874.0 66.0 15.Jan.2026 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.593,58 50.0 9896.0 77.0 01.März2026 315.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 99.538,32 50.0 9945.0 46.0 03.Nov.2025 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.527,52 50.0 9914.0 82.0 01.Apr.2026 330.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.129,13 49.0 9708.0 93.0 27.Apr.2026 120.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 96.932,30 49.0 9686.0 88.0 08.Apr.2026 70.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 85.361,28 43.0 10004.0 24.0 15.Okt.2025 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 81.830,75 41.0 9994.0 51.0 24.Nov.2025 500.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 81.808,81 41.0 10004.0 40.0 15.Nov.2025 449.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 81.777,65 41.0 10000.0 1.0 15.Mai2025 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 80.930,67 41.0 9989.0 17.0 15.Juli2025 390.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 80.783,89 41.0 10043.0 40.0 10.Okt.2025 605.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 80.696,63 41.0 9978.0 10.0 20.Juni2025 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.677,88 41.0 9978.0 21.0 29.Juli2025 370.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 80.351,03 41.0 9979.0 31.0 15.Sept.2025 405.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 80.307,05 40.0 9957.0 70.0 25.Feb.2026 375.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 75.963,81 38.0 10050.0 36.0 25.Sept.2025 592.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 75.375,57 38.0 9944.0 66.0 30.Jan.2026 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 73.783,65 37.0 9818.0 90.0 15.Apr.2026 250.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 71.248,27 36.0 9983.0 9.0 15.Juni2025 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 70.980,68 36.0 9994.0 13.0 30.Juni2025 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.786,38 36.0 9989.0 17.0 15.Juli2025 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 68.469,72 35.0 9758.0 66.0 15.Jan.2026 70.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 66.245,39 33.0 10036.0 1.0 10.Aug.2026 536.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 66.121,67 33.0 10007.0 1.0 04.Nov.2026 498.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 66.045,51 33.0 9998.0 8.0 15.Juni2025 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 65.142,91 33.0 9974.0 8.0 12.Juni2025 115.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 64.252,34 32.0 9872.0 32.0 11.Sept.2025 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 61.406,70 31.0 10006.0 8.0 12.Juni2025 545.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 61.394,65 31.0 10036.0 59.0 24.Dez.2025 510.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 61.089,72 31.0 9998.0 2.0 21.Mai2025 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 61.022,52 31.0 10027.0 25.0 15.Feb.2026 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 60.952,24 31.0 9994.0 6.0 06.Juni2025 377.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 60.934,04 31.0 9993.0 6.0 05.Juni2025 370.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 60.931,39 31.0 9995.0 7.0 07.Juni2025 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 60.718,68 31.0 10005.0 70.0 20.Feb.2026 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 60.512,14 31.0 9994.0 0.0 06.März2028 486.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 60.434,14 30.0 9990.0 25.0 15.Aug.2025 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.419,01 30.0 9988.0 79.0 09.März2026 460.0
MS MORGAN STANLEY (FRN) MTN Unternehmen 60.335,61 30.0 10013.0 0.0 13.Apr.2028 535.0
WMT WALMART INC Unternehmen 60.244,31 30.0 10021.0 1.0 28.Apr.2027 481.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 60.099,16 30.0 9949.0 80.0 09.März2026 378.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 56.040,49 28.0 9985.0 38.0 15.Nov.2025 413.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 56.034,05 28.0 10024.0 64.0 12.Jan.2026 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 55.769,68 28.0 10014.0 72.0 10.Feb.2026 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 55.576,20 28.0 9949.0 49.0 15.Nov.2025 315.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 55.552,67 28.0 9977.0 13.0 01.Juli2025 338.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 55.462,74 28.0 10004.0 0.0 18.März2027 512.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 55.370,54 28.0 9988.0 32.0 08.Sept.2025 440.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 51.868,89 26.0 10132.0 57.0 15.Jan.2026 738.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 51.198,92 26.0 10033.0 53.0 01.Dez.2025 460.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.182,48 26.0 10000.0 3.0 23.Mai2025 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 51.133,78 26.0 10051.0 63.0 09.Jan.2026 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.031,09 26.0 10047.0 64.0 12.Jan.2026 475.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 50.965,91 26.0 10098.0 1.0 08.Dez.2026 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.950,59 26.0 9986.0 43.0 15.Nov.2025 413.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.847,36 26.0 9997.0 3.0 23.Mai2025 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.847,39 26.0 10055.0 75.0 20.Feb.2026 495.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 50.819,47 26.0 9998.0 2.0 20.Mai2025 345.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.784,64 26.0 10024.0 70.0 02.Feb.2026 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.756,61 26.0 9968.0 57.0 16.Dez.2025 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.754,14 26.0 9994.0 4.0 26.Mai2025 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 50.746,16 26.0 10014.0 25.0 11.Aug.2025 530.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.726,28 26.0 10023.0 73.0 13.Feb.2026 490.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 50.717,35 26.0 10046.0 2.0 09.März2026 547.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.704,90 26.0 9996.0 15.0 17.Juli2025 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 50.651,29 26.0 10020.0 1.0 26.Aug.2025 536.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.639,76 26.0 9959.0 50.0 01.Dez.2025 375.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.587,63 26.0 10001.0 74.0 15.Feb.2026 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 50.581,22 26.0 9996.0 22.0 04.Aug.2025 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.555,92 25.0 10020.0 34.0 13.Sept.2025 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.515,31 25.0 10039.0 38.0 03.Okt.2025 580.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.495,36 25.0 9991.0 23.0 04.Aug.2025 394.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.486,78 25.0 10014.0 1.0 14.März2028 499.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.447,67 25.0 9980.0 21.0 01.Aug.2025 388.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 50.431,58 25.0 10001.0 14.0 01.Sept.2025 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.428,78 25.0 9961.0 65.0 12.Jan.2026 370.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.423,17 25.0 10029.0 87.0 06.Apr.2026 540.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.420,32 25.0 9989.0 25.0 15.Aug.2025 388.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 50.398,59 25.0 10070.0 48.0 07.Nov.2025 595.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.399,75 25.0 10024.0 81.0 01.Apr.2026 480.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.393,40 25.0 9986.0 25.0 15.Aug.2025 380.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.332,03 25.0 10016.0 1.0 05.Jan.2026 500.0
HPQ HP INC Unternehmen 50.324,71 25.0 9976.0 9.0 17.Juni2025 220.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.314,45 25.0 9990.0 32.0 08.Sept.2025 405.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.243,95 25.0 9984.0 30.0 15.Sept.2025 400.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 50.237,69 25.0 9978.0 30.0 01.Sept.2025 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.189,00 25.0 9990.0 1.0 07.Juli2025 476.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 50.189,36 25.0 10007.0 0.0 22.Apr.2028 526.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.144,11 25.0 9974.0 8.0 11.Juni2025 130.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD RegS Unternehmen 50.088,04 25.0 9912.0 69.0 28.Jan.2026 363.0
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 49.887,15 25.0 9933.0 17.0 15.Juli2025 135.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 49.888,02 25.0 9903.0 73.0 13.Feb.2026 300.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 49.883,63 25.0 9920.0 78.0 15.März2026 350.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 49.780,13 25.0 9945.0 46.0 01.Nov.2025 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.758,19 25.0 9902.0 82.0 15.März2026 310.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 49.646,61 25.0 9901.0 86.0 15.Apr.2026 360.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.542,09 25.0 9896.0 27.0 20.Aug.2025 55.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.540,01 25.0 9891.0 32.0 10.Sept.2025 100.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.395,33 25.0 9865.0 92.0 27.Apr.2026 310.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 49.246,34 25.0 9824.0 89.0 11.Apr.2026 280.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.171,17 25.0 9832.0 45.0 29.Okt.2025 55.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.999,69 25.0 9757.0 64.0 08.Jan.2026 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 48.996,99 25.0 9772.0 67.0 20.Jan.2026 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 48.789,57 25.0 9740.0 84.0 25.März2026 134.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 48.749,91 25.0 9727.0 78.0 01.März2026 115.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.665,91 25.0 9721.0 90.0 15.Apr.2026 160.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.653,65 25.0 9707.0 78.0 01.März2026 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 48.628,79 25.0 9710.0 81.0 11.März2026 90.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 45.703,21 23.0 9992.0 9.0 15.Juni2025 400.0
BMO BANK OF MONTREAL (FRN) MTN Unternehmen 45.508,47 23.0 10020.0 0.0 10.Sept.2027 525.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 45.283,84 23.0 9979.0 26.0 18.Aug.2025 355.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 44.995,65 23.0 9991.0 44.0 06.Nov.2025 420.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 44.996,66 23.0 9988.0 38.0 03.Nov.2025 405.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.252,98 21.0 10045.0 41.0 14.Nov.2025 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 40.835,54 21.0 10089.0 2.0 24.Feb.2028 554.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 40.790,36 21.0 10000.0 1.0 15.Mai2025 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 40.709,13 21.0 9997.0 5.0 01.Juni2025 400.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 40.612,80 20.0 9989.0 9.0 15.Juni2025 400.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 40.583,97 20.0 9992.0 5.0 02.Juni2025 345.0
AON AON PLC Unternehmen 40.569,55 20.0 9983.0 46.0 15.Dez.2025 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.569,65 20.0 9994.0 6.0 06.Juni2025 340.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 40.522,24 20.0 10026.0 59.0 01.März2026 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 40.518,35 20.0 9986.0 17.0 13.Juli2025 430.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.514,44 20.0 10020.0 71.0 21.Feb.2026 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 40.501,68 20.0 9990.0 12.0 26.Juni2025 355.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 40.479,68 20.0 10081.0 89.0 16.Apr.2026 520.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 40.438,07 20.0 9997.0 1.0 15.Mai2026 481.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 40.394,87 20.0 10001.0 62.0 25.Feb.2026 450.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 40.384,71 20.0 9981.0 22.0 29.Juli2025 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.381,51 20.0 9995.0 1.0 27.Nov.2026 482.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.354,27 20.0 9998.0 2.0 06.März2026 480.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.340,61 20.0 10008.0 1.0 15.Juni2026 487.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 40.240,83 20.0 9986.0 5.0 01.Juni2025 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 40.237,06 20.0 10054.0 49.0 10.Nov.2025 580.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 40.229,83 20.0 9978.0 78.0 04.März2026 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 40.162,91 20.0 10001.0 0.0 18.Okt.2027 568.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 40.158,14 20.0 9931.0 64.0 15.Jan.2026 330.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 40.109,30 20.0 9921.0 70.0 01.Feb.2026 375.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 40.081,79 20.0 9943.0 74.0 01.März2026 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.078,45 20.0 9965.0 33.0 15.Sept.2025 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 40.068,91 20.0 9982.0 6.0 03.Juni2025 80.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 40.066,60 20.0 9967.0 76.0 01.Apr.2026 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 40.062,22 20.0 9954.0 75.0 14.März2026 375.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.044,73 20.0 9962.0 34.0 17.Sept.2025 315.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 39.998,06 20.0 9944.0 17.0 15.Juli2025 170.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN RegS Unternehmen 39.989,21 20.0 9961.0 11.0 24.Juni2025 95.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 39.976,18 20.0 9979.0 42.0 01.Nov.2025 460.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 39.810,45 20.0 9920.0 23.0 05.Aug.2025 120.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 39.664,47 20.0 9890.0 87.0 15.Apr.2026 340.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 39.657,35 20.0 9898.0 34.0 15.Sept.2025 100.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 39.656,31 20.0 9893.0 34.0 15.Sept.2025 130.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.593,97 20.0 9882.0 34.0 15.Sept.2025 100.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES RegS Unternehmen 39.477,03 20.0 9855.0 39.0 01.Okt.2025 123.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.416,00 20.0 9835.0 90.0 15.Apr.2026 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 39.386,37 20.0 9841.0 44.0 23.Okt.2025 95.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.283,95 20.0 9790.0 58.0 15.Dez.2025 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 39.172,84 20.0 9767.0 80.0 10.März2026 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.141,75 20.0 9764.0 83.0 20.März2026 145.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 39.136,54 20.0 9758.0 64.0 06.Jan.2026 75.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 39.113,88 20.0 9754.0 82.0 15.März2026 150.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.815,35 19.0 10015.0 13.0 28.Juni2025 565.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 35.838,05 18.0 10002.0 5.0 30.Mai2025 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 35.705,23 18.0 9995.0 4.0 25.Mai2025 442.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 35.462,78 18.0 10028.0 1.0 04.März2027 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 35.462,38 18.0 10035.0 1.0 05.März2027 507.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 35.153,30 18.0 9964.0 72.0 01.März2026 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 35.057,93 18.0 9913.0 69.0 01.Feb.2026 365.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 34.792,66 18.0 9921.0 42.0 15.Okt.2025 260.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 34.696,12 17.0 9890.0 30.0 02.Sept.2025 120.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 34.228,82 17.0 9758.0 70.0 28.Jan.2026 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 34.185,42 17.0 9747.0 78.0 02.März2026 105.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.986,26 16.0 10059.0 49.0 17.Nov.2025 551.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 30.835,38 16.0 10035.0 49.0 12.Dez.2025 580.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.550,67 15.0 10013.0 63.0 09.Jan.2026 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 30.531,25 15.0 10087.0 0.0 15.Sept.2027 570.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 30.526,35 15.0 9982.0 47.0 17.Nov.2025 395.0
FI FISERV INC Unternehmen 30.507,34 15.0 9996.0 5.0 01.Juni2025 385.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 30.485,18 15.0 10086.0 76.0 22.März2026 535.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) Unternehmen 30.390,15 15.0 10022.0 1.0 20.Feb.2026 485.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.380,92 15.0 10006.0 1.0 14.Aug.2025 496.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 30.377,70 15.0 10031.0 77.0 02.März2026 480.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 30.348,01 15.0 10001.0 0.0 21.Mai2027 511.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 30.343,71 15.0 10089.0 46.0 30.Okt.2025 700.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 30.319,85 15.0 10047.0 1.0 02.Juli2027 527.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 30.316,21 15.0 10019.0 1.0 13.März2026 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 30.283,36 15.0 10064.0 1.0 23.Jan.2028 554.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 30.284,57 15.0 10009.0 1.0 12.Sept.2025 498.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FRN Unternehmen 30.254,96 15.0 9993.0 0.0 11.Sept.2027 528.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.249,40 15.0 10012.0 1.0 22.Sept.2027 512.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.240,08 15.0 9999.0 1.0 13.Juni2025 480.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.224,93 15.0 9984.0 24.0 11.Aug.2025 355.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.222,70 15.0 9994.0 28.0 26.Aug.2025 373.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN RegS Unternehmen 30.212,28 15.0 10014.0 1.0 02.Apr.2027 503.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 30.212,46 15.0 9962.0 68.0 15.Feb.2026 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.203,63 15.0 10000.0 0.0 27.März2028 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.180,33 15.0 9995.0 1.0 24.Dez.2025 469.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.167,14 15.0 9969.0 2.0 11.Dez.2026 497.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.167,56 15.0 10003.0 85.0 30.März2026 445.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 30.158,52 15.0 9997.0 72.0 01.Apr.2026 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.152,34 15.0 10046.0 49.0 10.Nov.2025 540.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 30.143,11 15.0 9997.0 1.0 05.Apr.2027 508.0
CARGIL CARGILL INC RegS Unternehmen 30.139,06 15.0 10002.0 34.0 10.Okt.2025 488.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.132,63 15.0 10009.0 1.0 16.Apr.2026 476.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 30.132,79 15.0 10014.0 1.0 22.Apr.2027 522.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.132,12 15.0 10016.0 0.0 23.Juli2027 513.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 30.130,21 15.0 9964.0 25.0 15.Aug.2025 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.128,22 15.0 10005.0 1.0 15.Juli2026 484.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.111,63 15.0 10029.0 1.0 07.Aug.2026 508.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.087,78 15.0 10000.0 1.0 20.Okt.2026 480.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 30.068,46 15.0 9986.0 4.0 28.Mai2025 80.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 30.063,67 15.0 9961.0 33.0 15.Sept.2025 375.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 30.054,46 15.0 9958.0 76.0 15.März2026 375.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 30.050,29 15.0 9973.0 35.0 01.Okt.2025 375.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC RegS Unternehmen 29.998,55 15.0 9987.0 42.0 01.Nov.2025 380.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN RegS Unternehmen 29.998,81 15.0 9951.0 16.0 07.Juli2025 140.0
BXBAU BRAMBLES USA INC RegS Unternehmen 29.974,46 15.0 9969.0 41.0 23.Okt.2025 413.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 29.970,16 15.0 9990.0 34.0 13.Nov.2025 450.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 29.952,94 15.0 9968.0 45.0 29.Okt.2025 415.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 29.916,03 15.0 9931.0 17.0 15.Juli2025 125.0
MET METLIFE INC Unternehmen 29.902,77 15.0 9968.0 45.0 13.Nov.2025 360.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 29.893,67 15.0 9926.0 26.0 17.Aug.2025 163.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 29.732,07 15.0 9900.0 25.0 15.Aug.2025 45.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 29.555,64 15.0 9846.0 42.0 16.Okt.2025 80.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.535,17 15.0 9808.0 50.0 15.Nov.2025 75.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 29.516,77 15.0 9799.0 55.0 03.Dez.2025 90.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.305,58 15.0 9748.0 86.0 01.Apr.2026 175.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 29.241,42 15.0 9728.0 82.0 15.März2026 120.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 29.128,05 15.0 9693.0 82.0 15.März2026 100.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 29.016,39 15.0 9665.0 90.0 15.Apr.2026 88.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.509,97 13.0 10001.0 8.0 13.Juni2025 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.442,13 13.0 9997.0 5.0 01.Juni2025 400.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.427,36 13.0 9999.0 50.0 15.Jan.2026 525.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 25.374,60 13.0 9995.0 5.0 01.Juni2025 345.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.372,48 13.0 10042.0 64.0 01.März2026 535.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 25.369,91 13.0 9993.0 8.0 10.Juni2025 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 25.330,07 13.0 10018.0 73.0 13.Feb.2026 455.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.319,36 13.0 9990.0 19.0 23.Juli2025 450.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 25.261,82 13.0 9995.0 2.0 18.Mai2025 225.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 25.259,31 13.0 9975.0 63.0 30.Jan.2026 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 25.252,62 13.0 9980.0 13.0 01.Juli2025 330.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 25.250,27 13.0 10018.0 1.0 12.März2027 486.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 25.231,44 13.0 9944.0 55.0 15.Dez.2025 363.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.231,92 13.0 9995.0 64.0 01.März2026 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 25.217,34 13.0 9919.0 50.0 15.Nov.2025 340.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 25.214,52 13.0 10023.0 85.0 28.März2026 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.203,02 13.0 9974.0 66.0 15.Feb.2026 440.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 25.191,85 13.0 9942.0 63.0 15.Jan.2026 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 25.181,26 13.0 10053.0 46.0 30.Okt.2025 545.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 25.180,88 13.0 9999.0 1.0 19.März2027 496.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 25.177,17 13.0 9948.0 65.0 15.Jan.2026 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 25.172,19 13.0 9990.0 0.0 17.Dez.2026 497.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 25.172,44 13.0 9985.0 68.0 11.März2026 490.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 25.098,19 13.0 9966.0 11.0 22.Juni2025 188.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 25.097,12 13.0 9993.0 28.0 01.Okt.2025 390.0
WTW TRINITY ACQUISITION PLC Unternehmen 25.085,64 13.0 9963.0 73.0 15.März2026 440.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 25.078,11 13.0 9983.0 32.0 01.Okt.2025 415.0
AVT AVNET INC Unternehmen 25.066,74 13.0 9991.0 76.0 15.Apr.2026 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 25.060,92 13.0 10006.0 0.0 31.Jan.2028 517.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 25.061,22 13.0 9989.0 0.0 16.Apr.2027 504.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.041,39 13.0 9963.0 33.0 15.Sept.2025 335.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 25.014,93 13.0 9906.0 65.0 15.Jan.2026 305.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 25.001,84 13.0 10001.0 1.0 13.Mai2026 52.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 24.965,78 13.0 9972.0 46.0 30.Okt.2025 395.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 24.953,21 13.0 9940.0 15.0 08.Juli2025 120.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 24.940,38 13.0 9919.0 78.0 15.März2026 355.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 24.926,98 13.0 9903.0 77.0 01.März2026 340.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 24.879,72 13.0 9938.0 46.0 28.Okt.2025 325.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 24.831,27 13.0 9895.0 84.0 01.Apr.2026 325.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 24.793,89 13.0 9863.0 78.0 01.März2026 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.703,92 12.0 9841.0 51.0 20.Nov.2025 85.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 24.692,57 12.0 9816.0 66.0 15.Jan.2026 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 24.590,07 12.0 9795.0 66.0 15.Jan.2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.484,57 12.0 9766.0 64.0 09.Jan.2026 80.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 24.352,92 12.0 9721.0 82.0 15.März2026 125.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.333,10 12.0 9711.0 75.0 15.Feb.2026 90.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 24.329,15 12.0 9710.0 82.0 15.März2026 135.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 24.327,37 12.0 9718.0 90.0 15.Apr.2026 165.0
JBL JABIL INC Unternehmen 24.319,95 12.0 9715.0 90.0 15.Apr.2026 170.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 20.372,11 10.0 10000.0 3.0 23.Mai2025 395.0
FE TRANS ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO RegS Unternehmen 20.341,02 10.0 9997.0 5.0 01.Juni2025 385.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 20.327,75 10.0 10057.0 1.0 03.März2027 541.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.219,92 10.0 9987.0 17.0 15.Juli2025 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 20.172,49 10.0 10019.0 1.0 28.Juni2027 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FRN MTN Unternehmen 20.128,95 10.0 10053.0 0.0 04.Feb.2028 535.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 20.083,06 10.0 9962.0 23.0 07.Aug.2025 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.017,86 10.0 10003.0 1.0 09.Juni2025 550.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 19.944,85 10.0 9941.0 17.0 15.Juli2025 95.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 19.859,37 10.0 9901.0 30.0 01.Sept.2025 145.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 19.197,17 10.0 10032.0 30.0 01.Okt.2025 613.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 15.132,52 8.0 10056.0 2.0 19.Jan.2027 529.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 9.757,78 5.0 10000.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 224,78 0.0 11162.0 0.0 nan 0.0