ETF constituents for UEDA

Below, a list of constituents for UEDA (iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, UEDA consists of 347 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 255.267,20 132.0 10069.0 72.0 18.Aug.2025 565.0
C CITIBANK NA Unternehmen 254.423,71 131.0 10097.0 76.0 29.Sept.2025 586.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 253.504,47 131.0 10033.0 1.0 10.Dez.2025 559.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC Unternehmen 249.669,90 129.0 9940.0 34.0 24.März2025 313.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 202.071,20 104.0 10055.0 1.0 18.Jan.2027 561.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 200.822,60 104.0 9957.0 17.0 22.Jan.2025 263.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 200.373,83 103.0 9957.0 82.0 24.Sept.2025 413.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.623,76 103.0 9931.0 26.0 25.Feb.2025 219.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 197.105,06 102.0 9802.0 62.0 08.Juli2025 147.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 196.937,90 102.0 9784.0 64.0 16.Juli2025 185.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.801,07 101.0 9793.0 64.0 17.Juli2025 141.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 195.477,18 101.0 10008.0 12.0 nan 458.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 153.318,47 79.0 10066.0 71.0 08.Aug.2025 560.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 149.234,23 77.0 9916.0 36.0 01.Apr.2025 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 128.918,19 66.0 9914.0 48.0 15.Mai2025 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 121.511,80 63.0 9998.0 1.0 21.Nov.2024 260.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.404,47 62.0 9946.0 47.0 14.Mai2025 360.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 112.561,05 58.0 10002.0 48.0 19.Mai2025 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.502,92 57.0 9953.0 48.0 22.Mai2025 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.209,59 55.0 9986.0 17.0 22.Jan.2025 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 103.039,41 53.0 10000.0 1.0 22.Nov.2024 621.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.622,47 52.0 9969.0 54.0 10.Juni2025 440.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 101.415,60 52.0 10013.0 72.0 18.Aug.2025 515.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 100.934,30 52.0 9966.0 65.0 23.Juli2025 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.879,86 52.0 9976.0 18.0 23.Jan.2025 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.705,85 52.0 9971.0 18.0 23.Jan.2025 313.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.663,45 52.0 9949.0 66.0 01.Aug.2025 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.588,03 52.0 10002.0 1.0 10.Apr.2026 526.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.533,91 52.0 9926.0 64.0 20.Juli2025 388.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Unternehmen 100.500,90 52.0 10003.0 0.0 15.Okt.2027 545.0
C CITIBANK NA Unternehmen 100.371,14 52.0 10019.0 1.0 06.Aug.2026 534.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.306,11 52.0 10020.0 1.0 11.Aug.2025 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.026,00 52.0 9952.0 34.0 24.März2025 335.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.023,17 52.0 9957.0 36.0 01.Apr.2025 350.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 100.013,41 52.0 9935.0 27.0 26.Feb.2025 290.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.957,09 52.0 9946.0 34.0 25.März2025 340.0
MRKGR EMD FINANCE LLC RegS Unternehmen 99.940,23 52.0 9941.0 32.0 19.März2025 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.927,99 52.0 9935.0 25.0 19.Feb.2025 235.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.914,92 52.0 9962.0 41.0 21.Apr.2025 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.858,58 51.0 9950.0 83.0 15.Okt.2025 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 99.774,91 51.0 9942.0 39.0 11.Apr.2025 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 99.761,69 51.0 9944.0 89.0 21.Okt.2025 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.428,84 51.0 9841.0 47.0 11.Mai2025 113.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 96.464,64 50.0 9962.0 21.0 01.Feb.2025 290.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 95.933,86 49.0 9977.0 14.0 09.Jan.2025 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.327,73 49.0 9968.0 32.0 15.März2025 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 93.939,71 48.0 9942.0 17.0 21.Jan.2025 160.0
HCA HCA INC Unternehmen 88.401,97 46.0 10001.0 21.0 01.Feb.2025 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 85.407,05 44.0 10016.0 42.0 25.Apr.2025 495.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 85.389,95 44.0 10001.0 74.0 15.Okt.2025 490.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 85.146,71 44.0 9975.0 38.0 09.Apr.2025 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 82.758,13 43.0 10025.0 1.0 07.Apr.2025 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 82.093,78 42.0 10020.0 96.0 24.Nov.2025 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 81.250,49 42.0 10092.0 86.0 10.Okt.2025 605.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 80.725,52 42.0 9957.0 59.0 15.Juli2025 390.0
HCA HCA INC Unternehmen 80.502,53 42.0 10015.0 40.0 15.Apr.2025 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 80.275,69 41.0 9960.0 22.0 10.Feb.2025 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.229,68 41.0 9917.0 66.0 29.Juli2025 370.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 80.056,30 41.0 9936.0 76.0 15.Sept.2025 405.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 79.977,20 41.0 9993.0 44.0 15.Mai2025 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 79.916,29 41.0 9876.0 57.0 20.Juni2025 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 79.887,90 41.0 9954.0 39.0 14.Apr.2025 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 79.712,30 41.0 9945.0 43.0 27.Apr.2025 330.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 79.107,35 41.0 9880.0 44.0 01.Mai2025 185.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 78.848,69 41.0 9854.0 47.0 12.Mai2025 145.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 78.159,01 40.0 9964.0 34.0 26.März2025 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 76.399,37 39.0 10099.0 82.0 25.Sept.2025 592.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 75.449,64 39.0 10020.0 1.0 23.Apr.2025 556.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 75.067,13 39.0 9987.0 41.0 01.Mai2025 470.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 71.218,28 37.0 9972.0 51.0 15.Juni2025 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 70.758,21 36.0 9957.0 59.0 30.Juni2025 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.515,13 36.0 9945.0 63.0 15.Juli2025 375.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 70.360,73 36.0 9989.0 3.0 29.Nov.2024 132.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 70.342,03 36.0 9959.0 16.0 16.Jan.2025 265.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 70.027,32 36.0 9955.0 14.0 10.Jan.2025 138.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 69.660,30 36.0 9947.0 47.0 13.Mai2025 340.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 66.641,59 34.0 10088.0 1.0 10.Aug.2026 570.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 66.289,54 34.0 10023.0 1.0 04.Nov.2026 539.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 66.025,30 34.0 9948.0 32.0 15.März2025 320.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 65.768,06 34.0 9950.0 54.0 15.Juni2025 395.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 65.442,60 34.0 9997.0 1.0 22.Nov.2024 145.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 65.281,86 34.0 9962.0 15.0 14.Jan.2025 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 65.274,15 34.0 9968.0 32.0 17.März2025 438.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 65.156,98 34.0 9970.0 34.0 26.März2025 375.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 65.155,29 34.0 9960.0 32.0 15.März2025 364.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 64.079,46 33.0 9809.0 55.0 12.Juni2025 115.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 63.059,81 33.0 9688.0 79.0 11.Sept.2025 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 61.713,47 32.0 10049.0 54.0 12.Juni2025 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 60.893,87 31.0 9960.0 47.0 21.Mai2025 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 60.753,20 31.0 9956.0 53.0 06.Juni2025 377.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 60.741,20 31.0 10013.0 28.0 02.März2025 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 60.726,05 31.0 9956.0 53.0 07.Juni2025 370.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 60.684,88 31.0 9947.0 52.0 05.Juni2025 370.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 60.484,84 31.0 9977.0 21.0 01.Feb.2025 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 60.298,79 31.0 10021.0 43.0 28.Apr.2025 514.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 60.270,87 31.0 10006.0 0.0 22.Jan.2025 526.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 60.237,43 31.0 9959.0 16.0 15.Jan.2025 235.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 60.159,82 31.0 9954.0 19.0 28.Jan.2025 238.0
MET METLIFE INC Unternehmen 60.047,93 31.0 9944.0 28.0 01.März2025 300.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 60.044,30 31.0 9954.0 14.0 10.Jan.2025 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 60.010,89 31.0 9953.0 14.0 10.Jan.2025 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 60.006,40 31.0 9914.0 70.0 15.Aug.2025 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 59.949,53 31.0 9948.0 37.0 07.Apr.2025 380.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 59.943,59 31.0 9939.0 33.0 21.März2025 323.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 59.783,72 31.0 9935.0 39.0 13.Apr.2025 300.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 59.522,77 31.0 9896.0 37.0 05.Apr.2025 206.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 57.266,55 30.0 10000.0 4.0 01.Dez.2024 488.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 55.619,76 29.0 10017.0 1.0 18.März2027 563.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 55.439,36 29.0 9994.0 78.0 08.Sept.2025 440.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 55.102,75 28.0 9950.0 19.0 28.Jan.2025 225.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Unternehmen 54.931,04 28.0 9969.0 43.0 01.Mai2025 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 54.706,98 28.0 9932.0 44.0 01.Mai2025 313.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 54.669,18 28.0 9926.0 44.0 30.Apr.2025 275.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 54.205,28 28.0 9850.0 45.0 04.Mai2025 150.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 54.189,65 28.0 9850.0 96.0 15.Nov.2025 315.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 51.254,19 26.0 10000.0 1.0 22.Nov.2024 513.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.207,52 26.0 9998.0 49.0 23.Mai2025 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 51.193,27 26.0 10002.0 5.0 06.Dez.2024 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.134,24 26.0 10002.0 6.0 12.Dez.2024 520.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 51.109,30 26.0 10106.0 2.0 08.Dez.2026 594.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 51.098,92 26.0 9999.0 3.0 29.Nov.2024 470.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 50.990,17 26.0 10079.0 3.0 09.März2026 613.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 50.974,30 26.0 10055.0 1.0 26.Aug.2025 601.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 50.959,25 26.0 10049.0 72.0 11.Aug.2025 530.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.921,47 26.0 10008.0 16.0 17.Jan.2025 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.868,38 26.0 10101.0 84.0 03.Okt.2025 580.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 50.856,93 26.0 9991.0 14.0 10.Jan.2025 508.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.830,62 26.0 9994.0 5.0 05.Dez.2024 380.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 50.814,66 26.0 9970.0 51.0 30.Mai2025 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.755,07 26.0 9996.0 4.0 01.Dez.2024 335.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.732,92 26.0 10047.0 79.0 13.Sept.2025 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN Unternehmen 50.657,55 26.0 10007.0 1.0 04.März2025 591.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.637,29 26.0 9950.0 49.0 23.Mai2025 365.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.632,45 26.0 9987.0 7.0 16.Dez.2024 330.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 50.597,48 26.0 9949.0 48.0 20.Mai2025 345.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.516,53 26.0 10005.0 1.0 14.März2025 563.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERV (FRN) MTN Unternehmen 50.513,54 26.0 10052.0 3.0 16.Okt.2026 551.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 50.475,18 26.0 9975.0 16.0 15.Jan.2025 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.456,57 26.0 9930.0 50.0 26.Mai2025 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.452,65 26.0 10027.0 1.0 05.Jan.2026 546.0
DAL DELTA AIR LINES INC RegS Unternehmen 50.448,28 26.0 10057.0 44.0 01.Mai2025 700.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.355,79 26.0 9957.0 69.0 04.Aug.2025 394.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 50.350,58 26.0 9967.0 25.0 15.Feb.2025 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 50.350,01 26.0 9944.0 68.0 04.Aug.2025 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.339,92 26.0 9953.0 68.0 01.Aug.2025 388.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 50.337,97 26.0 9971.0 25.0 15.Feb.2025 375.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.335,47 26.0 10008.0 1.0 07.Juli2025 521.0
UBS UBS GROUP AG FRN RegS Unternehmen 50.259,14 26.0 10040.0 1.0 12.Mai2026 621.0
USB US BANK NA/CINCINNATI OH Unternehmen 50.249,99 26.0 9964.0 19.0 27.Jan.2025 280.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 50.241,46 26.0 9986.0 4.0 02.Dez.2024 135.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.223,01 26.0 9966.0 78.0 08.Sept.2025 405.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.213,84 26.0 9962.0 16.0 15.Jan.2025 238.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 50.194,41 26.0 9948.0 69.0 01.Sept.2025 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.179,88 26.0 9966.0 77.0 15.Sept.2025 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.172,94 26.0 9995.0 40.0 17.Apr.2025 460.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 50.171,28 26.0 9983.0 5.0 06.Dez.2024 115.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.168,03 26.0 9934.0 69.0 15.Aug.2025 388.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.133,85 26.0 9957.0 26.0 24.Feb.2025 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 50.129,28 26.0 9979.0 36.0 09.Apr.2025 435.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.124,73 26.0 9927.0 70.0 15.Aug.2025 380.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 50.117,97 26.0 9963.0 34.0 25.März2025 410.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.101,94 26.0 9958.0 31.0 13.März2025 345.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.080,71 26.0 9960.0 34.0 24.März2025 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 50.064,40 26.0 10013.0 0.0 18.Feb.2026 95.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.045,20 26.0 9941.0 25.0 15.Feb.2025 265.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.024,82 26.0 9953.0 15.0 13.Jan.2025 150.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.011,84 26.0 9968.0 39.0 17.Apr.2025 400.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.004,45 26.0 9980.0 42.0 30.Apr.2025 425.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 49.993,38 26.0 9941.0 25.0 15.Feb.2025 224.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.980,39 26.0 9946.0 15.0 13.Jan.2025 145.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 49.967,37 26.0 9947.0 36.0 01.Apr.2025 355.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 49.944,02 26.0 9936.0 22.0 07.Feb.2025 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 49.941,00 26.0 9951.0 37.0 07.Apr.2025 330.0
SRE SEMPRA Unternehmen 49.942,76 26.0 9945.0 36.0 01.Apr.2025 330.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.932,26 26.0 9934.0 24.0 14.Feb.2025 200.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.919,95 26.0 9909.0 75.0 01.Sept.2025 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.910,63 26.0 9935.0 23.0 13.Feb.2025 180.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 49.909,91 26.0 9934.0 25.0 15.Feb.2025 185.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.879,38 26.0 9937.0 36.0 01.Apr.2025 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.855,40 26.0 9941.0 40.0 15.Apr.2025 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.847,65 26.0 9924.0 25.0 21.Feb.2025 190.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 49.805,76 26.0 9932.0 40.0 15.Apr.2025 320.0
DE DEERE & CO Unternehmen 49.769,31 26.0 9929.0 40.0 15.Apr.2025 275.0
HPQ HP INC Unternehmen 49.719,15 26.0 9852.0 56.0 17.Juni2025 220.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 49.671,23 26.0 9899.0 30.0 11.März2025 190.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.442,50 25.0 9878.0 42.0 24.Apr.2025 160.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.373,92 25.0 9818.0 55.0 11.Juni2025 130.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 48.729,92 25.0 9721.0 72.0 15.Aug.2025 95.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.640,95 25.0 9709.0 79.0 10.Sept.2025 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 48.627,58 25.0 9712.0 74.0 20.Aug.2025 55.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 46.207,55 24.0 10049.0 59.0 28.Juni2025 565.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 45.522,99 23.0 9946.0 54.0 15.Juni2025 400.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 45.077,41 23.0 9928.0 72.0 18.Aug.2025 355.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.064,17 23.0 9950.0 21.0 03.Feb.2025 220.0
C CITIGROUP INC (FRN) Unternehmen 40.570,00 21.0 10037.0 0.0 17.März2026 635.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 40.552,85 21.0 9953.0 51.0 01.Juni2025 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 40.486,94 21.0 9985.0 16.0 15.Jan.2025 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 40.482,33 21.0 10108.0 94.0 10.Nov.2025 580.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 40.431,34 21.0 9959.0 59.0 13.Juli2025 430.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.427,98 21.0 10012.0 1.0 15.Juni2026 541.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 40.404,72 21.0 9931.0 55.0 15.Juni2025 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.382,55 21.0 9943.0 53.0 06.Juni2025 340.0
WMT WALMART INC Unternehmen 40.361,16 21.0 9950.0 57.0 26.Juni2025 355.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 40.338,24 21.0 9970.0 21.0 01.Feb.2025 385.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 40.303,67 21.0 9955.0 69.0 29.Juli2025 400.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 40.281,82 21.0 9911.0 52.0 02.Juni2025 345.0
UBS UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AV Unternehmen 40.237,74 21.0 9970.0 25.0 21.Feb.2025 370.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 40.216,92 21.0 9963.0 21.0 05.Feb.2025 320.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 40.216,01 21.0 10007.0 0.0 18.Okt.2027 552.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.024,48 21.0 9969.0 39.0 15.Apr.2025 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 40.006,87 21.0 9998.0 0.0 15.Mai2026 504.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 39.997,80 21.0 9978.0 86.0 01.Nov.2025 460.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 39.842,47 21.0 9943.0 44.0 30.Apr.2025 345.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 39.834,99 21.0 9955.0 47.0 15.Mai2025 400.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 39.836,57 21.0 9916.0 30.0 10.März2025 227.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 39.832,54 21.0 9899.0 78.0 15.Sept.2025 338.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 39.744,40 20.0 9883.0 80.0 17.Sept.2025 315.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 39.656,56 20.0 9838.0 52.0 01.Juni2025 165.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 39.353,39 20.0 9802.0 53.0 03.Juni2025 80.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN RegS Unternehmen 39.318,51 20.0 9792.0 58.0 24.Juni2025 95.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 39.144,92 20.0 9752.0 69.0 05.Aug.2025 120.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 38.907,51 20.0 9704.0 80.0 15.Sept.2025 130.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 38.898,42 20.0 9707.0 80.0 15.Sept.2025 100.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 38.822,85 20.0 9688.0 80.0 15.Sept.2025 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 38.746,87 20.0 9680.0 91.0 23.Okt.2025 95.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 35.879,51 18.0 10006.0 31.0 30.Mai2025 525.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 35.769,02 18.0 9994.0 41.0 01.Juni2025 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 35.713,25 18.0 9992.0 44.0 25.Mai2025 442.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 35.638,67 18.0 10059.0 1.0 04.März2027 594.0
CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen 35.632,85 18.0 9972.0 48.0 01.Juni2025 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 35.489,83 18.0 10023.0 1.0 05.März2027 568.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 35.366,68 18.0 10025.0 1.0 02.Apr.2026 613.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 35.224,28 18.0 9957.0 21.0 01.Feb.2025 360.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 35.225,51 18.0 10037.0 36.0 01.Mai2025 575.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / Unternehmen 35.110,96 18.0 9989.0 76.0 15.Okt.2025 465.0
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 35.092,02 18.0 9968.0 36.0 01.Apr.2025 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 35.071,64 18.0 9958.0 32.0 16.März2025 365.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 35.048,39 18.0 9953.0 32.0 15.März2025 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 35.041,28 18.0 9882.0 50.0 28.Mai2025 275.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 35.012,56 18.0 9948.0 32.0 15.März2025 315.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 34.992,48 18.0 9985.0 46.0 08.Mai2025 445.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.959,75 18.0 9937.0 32.0 15.März2025 295.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 34.926,12 18.0 9933.0 24.0 14.Feb.2025 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.807,53 18.0 9941.0 47.0 13.Mai2025 320.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 34.425,92 18.0 9812.0 88.0 15.Okt.2025 260.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 34.062,16 18.0 9707.0 77.0 02.Sept.2025 120.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 32.402,52 17.0 10005.0 8.0 01.März2025 563.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 30.808,48 16.0 10234.0 91.0 30.Okt.2025 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 30.669,07 16.0 10115.0 1.0 15.Sept.2027 620.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 30.536,93 16.0 10099.0 76.0 01.Okt.2025 613.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.514,47 16.0 10001.0 14.0 10.Jan.2025 480.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) Unternehmen 30.475,63 16.0 10020.0 1.0 20.Feb.2026 553.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 30.447,50 16.0 10000.0 0.0 19.Nov.2024 300.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 30.441,02 16.0 10004.0 0.0 21.Mai2027 579.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 30.425,96 16.0 10067.0 2.0 02.Juli2027 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC FRN RegS Unternehmen 30.417,70 16.0 9995.0 1.0 23.Nov.2025 595.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 30.414,85 16.0 9992.0 4.0 01.Dez.2024 315.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FRN Unternehmen 30.399,08 16.0 10022.0 1.0 11.Sept.2027 586.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 30.375,47 16.0 10071.0 66.0 15.Okt.2025 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.373,68 16.0 10037.0 1.0 22.Sept.2027 560.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 30.366,27 16.0 10019.0 1.0 12.Sept.2025 556.0
FI FISERV INC Unternehmen 30.353,15 16.0 9939.0 51.0 01.Juni2025 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.310,29 16.0 10024.0 1.0 24.Dez.2025 517.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.309,76 16.0 10005.0 1.0 13.Juni2025 535.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN RegS Unternehmen 30.283,06 16.0 10022.0 1.0 02.Apr.2027 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 30.259,93 16.0 10044.0 1.0 22.Apr.2027 567.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.236,80 16.0 10043.0 1.0 26.Apr.2026 609.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 30.235,11 16.0 9969.0 16.0 15.Jan.2025 320.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.220,45 16.0 9973.0 16.0 15.Jan.2025 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.218,96 16.0 10023.0 1.0 15.Juli2026 531.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.183,49 16.0 10044.0 1.0 07.Aug.2026 549.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 30.181,53 16.0 9996.0 1.0 05.Apr.2027 554.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.180,16 16.0 10020.0 0.0 23.Juli2027 558.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.166,10 16.0 10008.0 1.0 16.Apr.2026 522.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 30.134,54 16.0 10009.0 0.0 25.Jan.2026 543.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 30.123,96 16.0 9913.0 59.0 01.Juli2025 338.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 30.113,60 16.0 9969.0 32.0 15.März2025 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.099,97 16.0 9998.0 1.0 24.Feb.2025 488.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.094,48 16.0 9936.0 70.0 11.Aug.2025 355.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.065,06 15.0 10016.0 1.0 14.Aug.2025 520.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 30.060,46 15.0 9968.0 36.0 01.Apr.2025 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.016,19 15.0 9920.0 74.0 26.Aug.2025 373.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 29.981,02 15.0 9942.0 21.0 01.Feb.2025 175.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 29.961,63 15.0 9981.0 85.0 13.Nov.2025 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 29.959,32 15.0 9902.0 71.0 15.Aug.2025 325.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 29.959,74 15.0 9921.0 77.0 15.Sept.2025 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 29.921,49 15.0 9931.0 38.0 01.Apr.2025 325.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 29.913,23 15.0 9938.0 39.0 14.Apr.2025 355.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 29.883,33 15.0 9912.0 81.0 01.Okt.2025 375.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 29.877,61 15.0 9937.0 91.0 29.Okt.2025 415.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 29.847,17 15.0 9948.0 94.0 17.Nov.2025 395.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 29.837,52 15.0 9942.0 90.0 15.Nov.2025 413.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 29.786,33 15.0 9904.0 31.0 12.März2025 138.0
MET METLIFE INC Unternehmen 29.750,34 15.0 9912.0 92.0 13.Nov.2025 360.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 29.750,42 15.0 9904.0 44.0 01.Mai2025 270.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 29.443,58 15.0 9773.0 73.0 17.Aug.2025 163.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 29.419,70 15.0 9764.0 64.0 15.Juli2025 125.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 29.146,39 15.0 9704.0 72.0 15.Aug.2025 45.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 28.930,48 15.0 9642.0 96.0 13.Nov.2025 80.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.482,10 13.0 9983.0 52.0 13.Juni2025 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.372,18 13.0 9963.0 50.0 01.Juni2025 400.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 25.369,25 13.0 9989.0 7.0 15.Dez.2024 373.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 25.339,70 13.0 10118.0 93.0 07.Nov.2025 595.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 25.281,10 13.0 9952.0 54.0 10.Juni2025 365.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 25.275,72 13.0 10083.0 91.0 30.Okt.2025 545.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 25.248,44 13.0 9939.0 51.0 01.Juni2025 345.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.242,38 13.0 9953.0 61.0 23.Juli2025 450.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 25.189,42 13.0 10024.0 1.0 16.Apr.2027 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 25.092,41 13.0 9911.0 59.0 01.Juli2025 330.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 25.039,55 13.0 9947.0 21.0 01.Feb.2025 230.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 25.025,78 13.0 9956.0 77.0 01.Okt.2025 415.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 25.018,68 13.0 9999.0 1.0 13.Mai2026 512.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 24.987,80 13.0 9944.0 78.0 01.Okt.2025 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.916,27 13.0 9925.0 32.0 15.März2025 240.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 24.902,63 13.0 9941.0 92.0 30.Okt.2025 395.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 24.727,18 13.0 9815.0 58.0 22.Juni2025 188.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 24.686,63 13.0 9875.0 49.0 18.Mai2025 225.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 24.573,27 13.0 9786.0 62.0 08.Juli2025 120.0
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 24.544,81 13.0 9772.0 64.0 15.Juli2025 135.0
UBS UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AV MTN Unternehmen 20.648,47 11.0 10039.0 14.0 09.Jan.2025 795.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 20.420,04 11.0 10083.0 1.0 03.März2027 603.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 20.400,69 11.0 10017.0 44.0 15.Juli2025 538.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 20.302,10 10.0 9959.0 49.0 23.Mai2025 395.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN Unternehmen 20.284,86 10.0 10016.0 1.0 27.Feb.2026 547.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 20.281,35 10.0 10062.0 1.0 28.Juni2027 577.0
BMO BANK OF MONTREAL (FRN) MTN Unternehmen 20.263,74 10.0 10020.0 1.0 10.Sept.2027 582.0
FE TRANS ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO RegS Unternehmen 20.253,50 10.0 9948.0 51.0 01.Juni2025 385.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.148,97 10.0 9946.0 61.0 15.Juli2025 375.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 20.084,76 10.0 9965.0 28.0 04.März2025 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.051,60 10.0 10016.0 1.0 09.Juni2025 583.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.993,84 10.0 9983.0 90.0 06.Nov.2025 420.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 19.918,24 10.0 9875.0 69.0 07.Aug.2025 300.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 19.911,95 10.0 9939.0 89.0 03.Nov.2025 405.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 19.581,01 10.0 9758.0 64.0 15.Juli2025 95.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 19.563,18 10.0 9751.0 77.0 01.Sept.2025 145.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 15.159,05 8.0 10061.0 2.0 19.Jan.2027 574.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 15.125,95 8.0 9938.0 52.0 01.Juni2025 315.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 14.789,42 8.0 9802.0 64.0 15.Juli2025 170.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 10.068,75 5.0 9965.0 21.0 01.Feb.2025 350.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 10.057,05 5.0 9964.0 23.0 12.Feb.2025 350.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 10.043,26 5.0 10000.0 0.0 nan 0.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 10.040,67 5.0 9949.0 21.0 01.Feb.2025 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 10.026,55 5.0 9958.0 22.0 09.Feb.2025 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 10.007,27 5.0 9956.0 14.0 10.Jan.2025 145.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 9.994,92 5.0 9938.0 21.0 01.Feb.2025 190.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Unternehmen 9.992,97 5.0 9949.0 14.0 10.Jan.2025 125.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 212,92 0.0 10574.0 0.0 nan 0.0