Below, a list of constituents for UEDD (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDD consists of 344 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | Money Market | 1.185.652,56 | 389.0 | 13.0 | nan | 365.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 398.856,08 | 131.0 | 81.0 | 23.Okt.2026 | 300.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 297.006,22 | 97.0 | 83.0 | 29.Okt.2026 | 245.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 270.503,90 | 89.0 | 25.0 | 25.März2026 | 170.0 |
| WFC | WELLS FARGO BANK NA | Unternehmen | Anleihen | 257.261,69 | 84.0 | 52.0 | 07.Aug.2026 | 545.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | Anleihen | 255.606,33 | 84.0 | 5.0 | 09.Jan.2026 | 485.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Unternehmen | Anleihen | 253.983,21 | 83.0 | 23.0 | 18.März2026 | 500.0 |
| MS | MORGAN STANLEY BANK NA FRN | Unternehmen | Anleihen | 253.497,06 | 83.0 | 1.0 | 14.Juli2028 | 498.0 |
| C | CITIBANK NA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 251.598,06 | 83.0 | 0.0 | 19.Nov.2027 | 459.0 |
| TFC | TRUIST BANK | Unternehmen | Anleihen | 250.912,39 | 82.0 | 80.0 | 30.Okt.2026 | 380.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | Anleihen | 248.072,90 | 81.0 | 32.0 | 19.Apr.2026 | 350.0 |
| UBS | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | Unternehmen | Anleihen | 247.022,36 | 81.0 | 61.0 | 07.Aug.2026 | 125.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 245.450,76 | 81.0 | 19.0 | 03.März2026 | 445.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 240.496,52 | 79.0 | 1.0 | 15.Juni2026 | 420.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 212.582,41 | 70.0 | 54.0 | 15.Juli2026 | 265.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 208.903,70 | 69.0 | 89.0 | 21.Nov.2026 | 295.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 208.296,40 | 68.0 | 43.0 | 01.Juni2026 | 300.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | Anleihen | 204.560,44 | 67.0 | 5.0 | 09.Jan.2026 | 490.0 |
| SUMITR | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 203.950,91 | 67.0 | 20.0 | 09.März2026 | 565.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | Anleihen | 203.725,19 | 67.0 | 5.0 | 12.Jan.2026 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 202.554,71 | 66.0 | 2.0 | 14.Aug.2027 | 552.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC | Unternehmen | Anleihen | 202.378,47 | 66.0 | 24.0 | 24.März2026 | 465.0 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 201.767,74 | 66.0 | 21.0 | 10.März2026 | 150.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 200.957,03 | 66.0 | 1.0 | 18.Juni2028 | 430.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 200.910,77 | 66.0 | 10.0 | 30.Jan.2026 | 175.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 200.185,86 | 66.0 | 38.0 | 15.Mai2026 | 330.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 199.789,94 | 66.0 | 71.0 | 13.Sept.2026 | 276.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 198.994,88 | 65.0 | 54.0 | 14.Juli2026 | 165.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 198.872,96 | 65.0 | 27.0 | 03.Apr.2026 | 116.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 197.252,86 | 65.0 | 75.0 | 29.Sept.2026 | 160.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 197.067,71 | 65.0 | 72.0 | 17.Sept.2026 | 140.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 197.021,18 | 65.0 | 76.0 | 30.Sept.2026 | 150.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 189.633,56 | 62.0 | 56.0 | 24.Aug.2026 | 588.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 188.494,24 | 62.0 | 25.0 | 25.März2026 | 165.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 187.569,56 | 62.0 | 47.0 | 17.Juni2026 | 105.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 184.734,73 | 61.0 | 54.0 | 14.Juli2026 | 263.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 184.317,73 | 60.0 | 55.0 | 15.Juli2026 | 105.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 178.142,46 | 58.0 | 64.0 | 19.Aug.2026 | 260.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 175.461,98 | 58.0 | 35.0 | 01.Mai2026 | 340.0 |
| TACHEM | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE | Unternehmen | Anleihen | 175.295,58 | 58.0 | 72.0 | 23.Sept.2026 | 320.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | Anleihen | 174.860,11 | 57.0 | 1.0 | 16.Apr.2027 | 411.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 165.940,81 | 54.0 | 1.0 | 21.Mai2027 | 465.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 161.533,58 | 53.0 | 1.0 | 20.Okt.2026 | 448.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 159.738,80 | 52.0 | 10.0 | 01.Apr.2026 | 480.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 155.293,39 | 51.0 | 22.0 | 15.März2026 | 350.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 154.905,32 | 51.0 | 79.0 | 21.Okt.2026 | 320.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | Anleihen | 154.215,57 | 51.0 | 59.0 | 03.Aug.2026 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | Anleihen | 153.659,25 | 50.0 | 52.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| NESNVX | NESTLE HOLDINGS INC. RegS | Unternehmen | Anleihen | 152.194,66 | 50.0 | 22.0 | 13.März2026 | 525.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 151.946,61 | 50.0 | 1.0 | 22.Apr.2028 | 493.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 151.439,13 | 50.0 | 17.0 | 23.Feb.2026 | 325.0 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 151.426,44 | 50.0 | 22.0 | 15.März2026 | 375.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 151.399,36 | 50.0 | 6.0 | 01.März2026 | 315.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 151.322,92 | 50.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 | 387.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 150.822,96 | 49.0 | 19.0 | 01.März2026 | 245.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 150.812,84 | 49.0 | 27.0 | 01.Apr.2026 | 325.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 150.325,70 | 49.0 | 30.0 | 11.Apr.2026 | 280.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 150.225,27 | 49.0 | 56.0 | 22.Juli2026 | 238.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 150.158,86 | 49.0 | 61.0 | 08.Aug.2026 | 240.0 |
| KEY | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | Unternehmen | Anleihen | 149.860,58 | 49.0 | 40.0 | 20.Mai2026 | 340.0 |
| DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | Unternehmen | Anleihen | 149.328,30 | 49.0 | 58.0 | 30.Juli2026 | 185.0 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | Unternehmen | Anleihen | 148.589,75 | 49.0 | 18.0 | 01.März2026 | 365.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 142.861,43 | 47.0 | 2.0 | 15.Jan.2026 | 305.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 142.325,93 | 47.0 | 8.0 | 01.März2026 | 525.0 |
| WTW | TRINITY ACQUISITION PLC | Unternehmen | Anleihen | 140.675,20 | 46.0 | 8.0 | 15.März2026 | 440.0 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 139.777,30 | 46.0 | 22.0 | 15.März2026 | 150.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 138.417,05 | 45.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 165.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 137.642,53 | 45.0 | 26.0 | 30.März2026 | 445.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | Anleihen | 137.545,53 | 45.0 | 58.0 | 04.Aug.2026 | 370.0 |
| FTNT | FORTINET INC | Unternehmen | Anleihen | 137.458,66 | 45.0 | 22.0 | 15.März2026 | 100.0 |
| UBS | UBS GROUP AG | Unternehmen | Anleihen | 131.278,49 | 43.0 | 31.0 | 17.Apr.2026 | 455.0 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 130.539,98 | 43.0 | 1.0 | 20.Feb.2026 | 413.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | Anleihen | 130.336,01 | 43.0 | 1.0 | 22.Sept.2027 | 519.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 130.257,77 | 43.0 | 1.0 | 13.März2026 | 444.0 |
| BXP | BOSTON PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 129.385,24 | 42.0 | 75.0 | 01.Okt.2026 | 275.0 |
| AZN | ASTRAZENECA FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 128.667,52 | 42.0 | 42.0 | 28.Mai2026 | 120.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 127.025,28 | 42.0 | 5.0 | 12.Jan.2026 | 370.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 126.922,76 | 42.0 | 9.0 | 27.Jan.2026 | 388.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 126.122,67 | 41.0 | 81.0 | 22.Okt.2026 | 425.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 121.343,02 | 40.0 | 2.0 | 05.Sept.2028 | 466.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 120.804,63 | 40.0 | 57.0 | 27.Juli2026 | 313.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 115.953,64 | 38.0 | 40.0 | 20.Mai2026 | 313.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 111.596,62 | 37.0 | 1.0 | 13.Mai2026 | 413.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 108.424,32 | 36.0 | 54.0 | 17.Juli2026 | 553.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 105.850,91 | 35.0 | 16.0 | 20.Feb.2026 | 500.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN | Unternehmen | Anleihen | 104.775,76 | 34.0 | 80.0 | 19.Okt.2026 | 301.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 103.744,16 | 34.0 | 60.0 | 09.Aug.2026 | 625.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 103.641,46 | 34.0 | 53.0 | 13.Juli2026 | 588.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA NA | Unternehmen | Anleihen | 102.743,00 | 34.0 | 55.0 | 18.Aug.2026 | 553.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | Anleihen | 102.348,41 | 34.0 | 63.0 | 18.Sept.2026 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 102.033,91 | 33.0 | 75.0 | 01.Okt.2026 | 530.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 101.935,22 | 33.0 | 9.0 | 27.Jan.2026 | 465.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 101.696,69 | 33.0 | 7.0 | 08.März2027 | 450.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 101.619,11 | 33.0 | 59.0 | 01.Okt.2026 | 490.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 101.390,23 | 33.0 | 10.0 | 28.Jan.2026 | 363.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 101.367,06 | 33.0 | 2.0 | 18.Jan.2027 | 483.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 101.352,10 | 33.0 | 73.0 | 25.Sept.2026 | 445.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 101.199,82 | 33.0 | 6.0 | 15.Jan.2026 | 288.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | Anleihen | 101.069,55 | 33.0 | 50.0 | 01.Juli2026 | 320.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 101.059,02 | 33.0 | 16.0 | 19.Feb.2026 | 345.0 |
| MS | MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 101.046,06 | 33.0 | 0.0 | 15.Okt.2027 | 469.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FRN | Unternehmen | Anleihen | 100.955,17 | 33.0 | 1.0 | 19.Nov.2028 | 499.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS | Unternehmen | Anleihen | 100.940,41 | 33.0 | 1.0 | 31.Juli2026 | 464.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | Anleihen | 100.776,19 | 33.0 | 1.0 | 06.Aug.2026 | 461.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 100.589,14 | 33.0 | 27.0 | 01.Apr.2026 | 330.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 100.477,89 | 33.0 | 1.0 | 21.März2028 | 458.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | Unternehmen | Anleihen | 100.314,11 | 33.0 | 54.0 | 12.Juli2026 | 250.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 100.298,72 | 33.0 | 63.0 | 15.Aug.2026 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 100.232,40 | 33.0 | 95.0 | 15.Dez.2026 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | Anleihen | 100.204,96 | 33.0 | 44.0 | 03.Juni2026 | 410.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | Anleihen | 100.109,30 | 33.0 | 38.0 | 14.Mai2026 | 320.0 |
| TFC | TRUIST BANK | Unternehmen | Anleihen | 100.042,08 | 33.0 | 38.0 | 15.Mai2026 | 330.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 100.024,65 | 33.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 250.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 100.007,29 | 33.0 | 79.0 | 16.Nov.2026 | 350.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 99.988,04 | 33.0 | 76.0 | 05.Okt.2026 | 324.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 99.745,26 | 33.0 | 58.0 | 28.Juli2026 | 200.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 99.610,97 | 33.0 | 63.0 | 15.Aug.2026 | 200.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 99.367,13 | 33.0 | 70.0 | 11.Sept.2026 | 205.0 |
| PFE | PFIZER INC | Unternehmen | Anleihen | 99.338,44 | 33.0 | 95.0 | 15.Dez.2026 | 300.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 99.272,08 | 33.0 | 34.0 | 27.Apr.2026 | 120.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | Unternehmen | Anleihen | 99.213,92 | 33.0 | 29.0 | 08.Apr.2026 | 70.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 99.037,19 | 32.0 | 38.0 | 12.Mai2026 | 100.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 98.904,94 | 32.0 | 44.0 | 03.Juni2026 | 120.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 98.444,96 | 32.0 | 71.0 | 15.Sept.2026 | 125.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 98.377,56 | 32.0 | 79.0 | 13.Okt.2026 | 150.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | Anleihen | 97.136,02 | 32.0 | 38.0 | 15.Mai2026 | 145.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 90.563,47 | 30.0 | 39.0 | 18.Mai2026 | 445.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | Anleihen | 90.240,65 | 30.0 | 35.0 | 03.Mai2026 | 335.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 88.816,45 | 29.0 | 49.0 | 22.Juni2026 | 125.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 87.660,93 | 29.0 | 40.0 | 19.Mai2026 | 260.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 86.270,54 | 28.0 | 1.0 | 13.Apr.2028 | 503.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 81.683,82 | 27.0 | 60.0 | 07.Aug.2026 | 455.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Unternehmen | Anleihen | 81.537,99 | 27.0 | 11.0 | 02.Feb.2026 | 475.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 81.164,25 | 27.0 | 69.0 | 08.Sept.2026 | 435.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 80.967,44 | 27.0 | 76.0 | 05.Okt.2026 | 440.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 80.533,09 | 26.0 | 96.0 | 17.Dez.2026 | 457.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 80.261,12 | 26.0 | 27.0 | 01.Apr.2026 | 300.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 80.109,44 | 26.0 | 125.0 | 03.Aug.2026 | 439.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 79.536,69 | 26.0 | 49.0 | 24.Juni2026 | 135.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 78.917,57 | 26.0 | 62.0 | 13.Aug.2026 | 115.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 77.406,68 | 25.0 | 48.0 | 25.Juni2026 | 515.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 76.131,60 | 25.0 | 28.0 | 06.Apr.2026 | 540.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 75.836,36 | 25.0 | 87.0 | 15.Nov.2026 | 470.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 75.262,11 | 25.0 | 1.0 | 09.Juni2028 | 451.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 75.110,45 | 25.0 | 1.0 | 15.Sept.2028 | 454.0 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Unternehmen | Anleihen | 74.772,88 | 25.0 | 73.0 | 20.Sept.2026 | 250.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 74.284,29 | 24.0 | 38.0 | 15.Mai2026 | 115.0 |
| VMW | VMWARE LLC | Unternehmen | Anleihen | 74.179,33 | 24.0 | 63.0 | 15.Aug.2026 | 140.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 73.848,69 | 24.0 | 70.0 | 10.Sept.2026 | 125.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 73.591,43 | 24.0 | 84.0 | 02.Nov.2026 | 140.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 71.306,28 | 23.0 | 1.0 | 02.Juli2027 | 498.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 70.677,26 | 23.0 | 1.0 | 07.Aug.2026 | 469.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 70.087,34 | 23.0 | 6.0 | 15.Jan.2026 | 70.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 66.581,92 | 22.0 | 1.0 | 04.Nov.2026 | 403.0 |
| WELL | WELLTOWER OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 65.631,96 | 22.0 | 11.0 | 01.Apr.2026 | 425.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 64.352,28 | 21.0 | 54.0 | 14.Juli2026 | 115.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 63.733,48 | 21.0 | 43.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 61.521,50 | 20.0 | 0.0 | 24.Dez.2025 | 510.0 |
| CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | Anleihen | 60.884,01 | 20.0 | 2.0 | 25.Feb.2026 | 450.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN | Unternehmen | Anleihen | 60.863,38 | 20.0 | 94.0 | 11.Dez.2026 | 527.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 60.763,87 | 20.0 | 1.0 | 15.Nov.2028 | 445.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 60.742,47 | 20.0 | 1.0 | 22.Okt.2028 | 487.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 60.643,44 | 20.0 | 1.0 | 28.Apr.2027 | 441.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 60.338,08 | 20.0 | 88.0 | 20.Nov.2026 | 430.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 60.287,25 | 20.0 | 1.0 | 06.März2028 | 437.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 60.041,44 | 20.0 | 77.0 | 15.Okt.2026 | 338.0 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 59.825,82 | 20.0 | 75.0 | 01.Okt.2026 | 265.0 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 59.734,55 | 20.0 | 71.0 | 15.Sept.2026 | 225.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 59.490,01 | 20.0 | 63.0 | 15.Aug.2026 | 188.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 59.355,11 | 19.0 | 44.0 | 03.Juni2026 | 115.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 58.998,51 | 19.0 | 85.0 | 04.Nov.2026 | 165.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 57.765,27 | 19.0 | 21.0 | 11.März2026 | 90.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 56.226,81 | 18.0 | 5.0 | 12.Jan.2026 | 488.0 |
| INTC | INTEL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 56.031,55 | 18.0 | 13.0 | 10.Feb.2026 | 488.0 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA | Unternehmen | Anleihen | 55.689,36 | 18.0 | 62.0 | 26.Aug.2026 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 55.105,14 | 18.0 | 1.0 | 18.März2027 | 445.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 54.954,10 | 18.0 | 38.0 | 13.Mai2026 | 285.0 |
| XYL | XYLEM INC/NY | Unternehmen | Anleihen | 54.899,31 | 18.0 | 82.0 | 01.Nov.2026 | 325.0 |
| VNT | VONTIER CORP | Unternehmen | Anleihen | 54.871,61 | 18.0 | 27.0 | 01.Apr.2026 | 180.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Unternehmen | Anleihen | 54.562,21 | 18.0 | 20.0 | 09.März2026 | 378.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 54.473,07 | 18.0 | 38.0 | 13.Mai2026 | 115.0 |
| EBAY | EBAY INC | Unternehmen | Anleihen | 51.573,43 | 17.0 | 37.0 | 10.Mai2026 | 140.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 51.542,91 | 17.0 | 52.0 | 07.Juli2026 | 525.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 51.411,79 | 17.0 | 75.0 | 02.Okt.2026 | 593.0 |
| STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | Anleihen | 51.373,90 | 17.0 | 51.0 | 03.Aug.2026 | 527.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 51.275,29 | 17.0 | 54.0 | 15.Juli2026 | 475.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 51.228,20 | 17.0 | 62.0 | 14.Aug.2026 | 500.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 51.181,56 | 17.0 | 5.0 | 09.Jan.2026 | 510.0 |
| INTU | INTUIT INC | Unternehmen | Anleihen | 51.136,59 | 17.0 | 62.0 | 15.Sept.2026 | 525.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 51.071,70 | 17.0 | 5.0 | 12.Jan.2026 | 475.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.957,71 | 17.0 | 88.0 | 20.Nov.2026 | 540.0 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | Anleihen | 50.955,55 | 17.0 | 80.0 | 20.Nov.2026 | 575.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 50.911,72 | 17.0 | 6.0 | 13.Feb.2026 | 490.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 50.889,87 | 17.0 | 15.0 | 15.Feb.2026 | 475.0 |
| ILMN | ILLUMINA INC | Unternehmen | Anleihen | 50.882,29 | 17.0 | 69.0 | 09.Sept.2026 | 465.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.829,38 | 17.0 | 93.0 | 07.Dez.2026 | 539.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.728,86 | 17.0 | 94.0 | 11.Dez.2026 | 526.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN | Unternehmen | Anleihen | 50.679,02 | 17.0 | 1.0 | 22.Juli2028 | 494.0 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 50.675,85 | 17.0 | 73.0 | 24.Sept.2026 | 421.0 |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 50.626,36 | 17.0 | 18.0 | 01.Apr.2026 | 480.0 |
| C | CITIGROUP INC (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 50.601,22 | 17.0 | 1.0 | 07.Mai2028 | 504.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 50.568,75 | 17.0 | 53.0 | 15.Juli2026 | 330.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.533,97 | 17.0 | 1.0 | 15.Juli2026 | 468.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 50.504,16 | 17.0 | 1.0 | 05.Nov.2028 | 445.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.480,12 | 17.0 | 0.0 | 24.Jan.2028 | 477.0 |
| DIS | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | Unternehmen | Anleihen | 50.481,07 | 17.0 | 14.0 | 13.Feb.2026 | 300.0 |
| DOC | HEALTHPEAK OP LLC | Unternehmen | Anleihen | 50.478,37 | 17.0 | 54.0 | 15.Juli2026 | 325.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.450,63 | 17.0 | 1.0 | 05.Jan.2026 | 407.0 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | Unternehmen | Anleihen | 50.431,57 | 17.0 | 19.0 | 01.März2026 | 340.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE BANK NA | Unternehmen | Anleihen | 50.414,09 | 17.0 | 1.0 | 08.Dez.2026 | 480.0 |
| USB | US BANK NATIONAL ASSOCIATION (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.406,49 | 17.0 | 1.0 | 15.Mai2028 | 482.0 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | Unternehmen | Anleihen | 50.405,50 | 17.0 | 22.0 | 15.März2026 | 355.0 |
| BG | BUNGE FINANCE LTD CORP | Unternehmen | Anleihen | 50.340,43 | 17.0 | 63.0 | 15.Aug.2026 | 325.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 50.333,58 | 17.0 | 22.0 | 15.März2026 | 310.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.317,23 | 17.0 | 1.0 | 12.Juni2028 | 449.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.293,80 | 17.0 | 1.0 | 22.Nov.2026 | 450.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.291,21 | 17.0 | 2.0 | 14.März2028 | 432.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | Anleihen | 50.229,99 | 16.0 | 1.0 | 15.Nov.2026 | 451.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 50.225,89 | 16.0 | 4.0 | 08.Jan.2026 | 125.0 |
| SUMITR | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 50.193,15 | 16.0 | 2.0 | 09.März2026 | 497.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 50.178,73 | 16.0 | 0.0 | 08.Sept.2028 | 464.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 50.136,29 | 16.0 | 60.0 | 03.Aug.2026 | 270.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.115,36 | 16.0 | 5.0 | 09.Jan.2026 | 80.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 50.103,65 | 16.0 | 64.0 | 19.Aug.2026 | 270.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.074,01 | 16.0 | 8.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| USB | US BANCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 50.066,28 | 16.0 | 34.0 | 27.Apr.2026 | 310.0 |
| INGR | INGREDION INC | Unternehmen | Anleihen | 50.014,89 | 16.0 | 75.0 | 01.Okt.2026 | 320.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Unternehmen | Anleihen | 50.004,92 | 16.0 | 62.0 | 11.Aug.2026 | 250.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 49.972,70 | 16.0 | 63.0 | 17.Aug.2026 | 245.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 49.929,70 | 16.0 | 86.0 | 05.Dez.2026 | 350.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | Anleihen | 49.914,16 | 16.0 | 19.0 | 01.März2026 | 115.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 49.895,40 | 16.0 | 19.0 | 01.März2026 | 120.0 |
| CI | CIGNA GROUP | Unternehmen | Anleihen | 49.871,53 | 16.0 | 22.0 | 15.März2026 | 125.0 |
| PFE | PFIZER INC | Unternehmen | Anleihen | 49.858,95 | 16.0 | 44.0 | 03.Juni2026 | 275.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 49.849,80 | 16.0 | 25.0 | 25.März2026 | 134.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 49.787,57 | 16.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 160.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | Anleihen | 49.714,99 | 16.0 | 84.0 | 01.Nov.2026 | 270.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 49.649,40 | 16.0 | 87.0 | 15.Nov.2026 | 290.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | Anleihen | 49.625,96 | 16.0 | 88.0 | 18.Nov.2026 | 290.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | Anleihen | 49.613,87 | 16.0 | 87.0 | 15.Nov.2026 | 240.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unternehmen | Anleihen | 49.433,54 | 16.0 | 45.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | Anleihen | 49.419,35 | 16.0 | 63.0 | 15.Aug.2026 | 130.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 49.289,53 | 16.0 | 70.0 | 09.Sept.2026 | 130.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 49.260,41 | 16.0 | 71.0 | 15.Sept.2026 | 130.0 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Unternehmen | Anleihen | 49.240,66 | 16.0 | 71.0 | 15.Sept.2026 | 113.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 49.232,94 | 16.0 | 71.0 | 15.Sept.2026 | 145.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | Anleihen | 49.068,60 | 16.0 | 86.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | Anleihen | 49.062,29 | 16.0 | 79.0 | 15.Okt.2026 | 130.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN | Unternehmen | Anleihen | 45.738,28 | 15.0 | 2.0 | 19.Jan.2027 | 433.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 41.268,55 | 14.0 | 48.0 | 25.Juni2026 | 530.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 40.856,85 | 13.0 | 62.0 | 13.Aug.2026 | 465.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 40.708,66 | 13.0 | 12.0 | 06.Feb.2026 | 450.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 40.594,81 | 13.0 | 1.0 | 23.Apr.2028 | 366.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 40.570,94 | 13.0 | 20.0 | 09.März2026 | 460.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 40.542,60 | 13.0 | 31.0 | 16.Apr.2026 | 520.0 |
| MFCCN | MANULIFE FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 40.496,55 | 13.0 | 19.0 | 04.März2026 | 415.0 |
| JBHT | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 40.482,42 | 13.0 | 10.0 | 01.März2026 | 388.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 40.464,80 | 13.0 | 1.0 | 24.Feb.2028 | 509.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.404,66 | 13.0 | 2.0 | 18.Okt.2027 | 410.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.389,83 | 13.0 | 1.0 | 14.Mai2027 | 467.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 40.376,83 | 13.0 | 22.0 | 14.März2026 | 375.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.269,83 | 13.0 | 0.0 | 03.Nov.2028 | 465.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.208,43 | 13.0 | 1.0 | 15.Mai2026 | 436.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 40.183,20 | 13.0 | 1.0 | 27.Nov.2026 | 436.0 |
| EXC | EXELON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 40.164,86 | 13.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 340.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 40.162,08 | 13.0 | 57.0 | 27.Juli2026 | 285.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 40.119,23 | 13.0 | 56.0 | 23.Juli2026 | 260.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.099,48 | 13.0 | 2.0 | 06.März2026 | 431.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.092,75 | 13.0 | 4.0 | 06.Jan.2026 | 75.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 40.035,45 | 13.0 | 1.0 | 22.Sept.2028 | 516.0 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 40.025,79 | 13.0 | 71.0 | 15.Sept.2026 | 288.0 |
| TGT | TARGET CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 40.019,39 | 13.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 250.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 39.977,82 | 13.0 | 45.0 | 18.Juni2026 | 388.0 |
| VOYA | VOYA FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 39.954,93 | 13.0 | 47.0 | 15.Juni2026 | 365.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | Anleihen | 39.946,24 | 13.0 | 84.0 | 15.Nov.2026 | 345.0 |
| STT | STATE STREET CORP | Unternehmen | Anleihen | 39.919,85 | 13.0 | 40.0 | 19.Mai2026 | 265.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 39.901,50 | 13.0 | -1.0 | 03.Aug.2028 | 471.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 39.883,85 | 13.0 | 47.0 | 15.Juni2026 | 313.0 |
| HASI | HAT HOLDINGS I LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 39.776,87 | 13.0 | 47.0 | 15.Juni2026 | 338.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 39.750,73 | 13.0 | 73.0 | 19.Sept.2026 | 225.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | Anleihen | 39.580,39 | 13.0 | 43.0 | 01.Juni2026 | 155.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 39.485,95 | 13.0 | 48.0 | 18.Juni2026 | 113.0 |
| KD | KYNDRYL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 39.445,10 | 13.0 | 79.0 | 15.Okt.2026 | 205.0 |
| BXP | BOSTON PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 35.476,20 | 12.0 | 11.0 | 01.Feb.2026 | 365.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 35.405,98 | 12.0 | 1.0 | 31.Jan.2028 | 478.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | Unternehmen | Anleihen | 35.356,75 | 12.0 | 1.0 | 05.März2027 | 453.0 |
| HSBC | HSBC USA INC | Unternehmen | Anleihen | 35.276,19 | 12.0 | 1.0 | 04.März2027 | 483.0 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 34.995,38 | 11.0 | 10.0 | 28.Jan.2026 | 75.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 34.923,88 | 11.0 | 19.0 | 02.März2026 | 105.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 31.132,97 | 10.0 | 1.0 | 10.Sept.2027 | 471.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.732,86 | 10.0 | 68.0 | 08.Sept.2026 | 515.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.686,10 | 10.0 | 5.0 | 09.Jan.2026 | 495.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | Anleihen | 30.497,47 | 10.0 | 19.0 | 02.März2026 | 480.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 30.483,55 | 10.0 | 1.0 | 23.Jan.2028 | 520.0 |
| KVUE | KENVUE INC | Unternehmen | Anleihen | 30.473,49 | 10.0 | 16.0 | 22.März2026 | 535.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 30.464,03 | 10.0 | 15.0 | 15.Feb.2026 | 445.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.444,01 | 10.0 | 0.0 | 27.März2028 | 489.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.418,46 | 10.0 | 2.0 | 05.Apr.2027 | 478.0 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 30.379,55 | 10.0 | 50.0 | 27.Juni2026 | 340.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | Unternehmen | Anleihen | 30.329,66 | 10.0 | 0.0 | 24.Dez.2025 | 440.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 30.307,91 | 10.0 | 1.0 | 22.Apr.2027 | 489.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 30.309,24 | 10.0 | 1.0 | 15.Juli2026 | 453.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.303,43 | 10.0 | 38.0 | 15.Mai2026 | 520.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.276,92 | 10.0 | 1.0 | 23.Juli2027 | 479.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP | Unternehmen | Anleihen | 30.262,16 | 10.0 | 1.0 | 16.Apr.2026 | 445.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 30.219,77 | 10.0 | 0.0 | 15.Sept.2027 | 503.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.168,97 | 10.0 | 1.0 | 20.Mai2026 | 453.0 |
| CM | CANADIAN IMP BANK OF COM FRN | Unternehmen | Anleihen | 30.130,15 | 10.0 | 0.0 | 11.Sept.2027 | 461.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.078,88 | 10.0 | 1.0 | 11.Dez.2026 | 433.0 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 29.984,49 | 10.0 | 43.0 | 01.Juni2026 | 345.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Unternehmen | Anleihen | 29.932,53 | 10.0 | 27.0 | 01.Apr.2026 | 175.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | Anleihen | 29.904,99 | 10.0 | 22.0 | 15.März2026 | 120.0 |
| EQR | ERP OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 29.870,01 | 10.0 | 83.0 | 01.Nov.2026 | 285.0 |
| DE | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 29.859,09 | 10.0 | 45.0 | 10.Juni2026 | 265.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 29.816,00 | 10.0 | 47.0 | 15.Juni2026 | 245.0 |
| ROST | ROSS STORES INC | Unternehmen | Anleihen | 29.749,95 | 10.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 88.0 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI | Unternehmen | Anleihen | 29.573,12 | 10.0 | 47.0 | 15.Juni2026 | 100.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 26.081,19 | 9.0 | 78.0 | 15.Okt.2026 | 763.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 25.743,00 | 8.0 | 45.0 | 13.Juli2026 | 528.0 |
| VTR | VENTAS REALTY LP | Unternehmen | Anleihen | 25.452,20 | 8.0 | 6.0 | 15.Jan.2026 | 413.0 |
| C | CITIGROUP INC FRN | Unternehmen | Anleihen | 25.426,58 | 8.0 | 1.0 | 24.Feb.2028 | 515.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | Anleihen | 25.419,33 | 8.0 | 6.0 | 13.Feb.2026 | 455.0 |
| IVZ | INVESCO FINANCE PLC | Unternehmen | Anleihen | 25.405,91 | 8.0 | 6.0 | 15.Jan.2026 | 375.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 25.400,20 | 8.0 | 15.0 | 15.Feb.2026 | 440.0 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Unternehmen | Anleihen | 25.351,27 | 8.0 | 26.0 | 28.März2026 | 500.0 |
| RIOLN | RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | Unternehmen | Anleihen | 25.226,06 | 8.0 | 2.0 | 14.März2028 | 453.0 |
| BMW | BMW US CAPITAL LLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 25.192,15 | 8.0 | 1.0 | 19.März2027 | 446.0 |
| AVT | AVNET INC | Unternehmen | Anleihen | 25.183,22 | 8.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 463.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 25.171,02 | 8.0 | 6.0 | 15.Jan.2026 | 188.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | Unternehmen | Anleihen | 25.113,34 | 8.0 | 1.0 | 12.März2027 | 433.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 25.104,39 | 8.0 | 1.0 | 17.Dez.2026 | 432.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 25.094,85 | 8.0 | 6.0 | 15.Jan.2026 | 125.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 24.965,31 | 8.0 | 15.0 | 15.Feb.2026 | 90.0 |
| WU | WESTERN UNION CO/THE | Unternehmen | Anleihen | 24.922,21 | 8.0 | 22.0 | 15.März2026 | 135.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | Anleihen | 24.894,24 | 8.0 | 30.0 | 15.Apr.2026 | 170.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 24.815,97 | 8.0 | 55.0 | 15.Juli2026 | 145.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | Anleihen | 24.693,20 | 8.0 | 47.0 | 17.Juni2026 | 145.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Unternehmen | Anleihen | 20.383,99 | 7.0 | 1.0 | 28.Juni2027 | 500.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP FRN MTN | Unternehmen | Anleihen | 20.257,32 | 7.0 | 0.0 | 04.Feb.2028 | 496.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Unternehmen | Anleihen | 20.200,84 | 7.0 | 1.0 | 13.Okt.2028 | 478.0 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | Unternehmen | Anleihen | 20.195,26 | 7.0 | 1.0 | 03.März2027 | 487.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Unternehmen | Anleihen | 16.190,12 | 5.0 | 1.0 | 26.Juli2028 | 429.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 9.759,50 | 3.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 1.455,12 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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