ETF constituents for UEDD

Below, a list of constituents for UEDD (iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, UEDD consists of 215 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 22, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 495.126,50 343.0 10006.0 14.0 nan 534.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 252.507,06 175.0 10031.0 1.0 10.Dez.2025 598.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 251.278,12 174.0 9888.0 53.0 09.Sept.2024 363.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 204.011,23 141.0 9999.0 14.0 15.Apr.2024 575.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 201.676,78 140.0 10026.0 1.0 18.Jan.2027 613.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 201.126,38 139.0 9966.0 25.0 24.Mai2024 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.989,14 139.0 9955.0 25.0 24.Mai2024 389.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD RegS Unternehmen 200.632,04 139.0 9886.0 57.0 25.Sept.2024 360.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 199.536,68 138.0 9923.0 33.0 23.Juni2024 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 198.292,82 137.0 9888.0 39.0 16.Juli2024 270.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.221,31 137.0 9885.0 39.0 18.Juli2024 280.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.769,14 136.0 9681.0 97.0 25.Feb.2025 219.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 194.568,90 135.0 9707.0 89.0 22.Jan.2025 263.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS Unternehmen 148.648,21 103.0 9892.0 43.0 01.Aug.2024 325.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.580,77 102.0 9721.0 66.0 29.Okt.2024 165.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 131.139,60 91.0 9967.0 18.0 29.Apr.2024 388.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 127.924,90 89.0 9779.0 69.0 08.Nov.2024 215.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 118.367,79 82.0 9799.0 72.0 21.Nov.2024 260.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Unternehmen 117.257,70 81.0 9730.0 64.0 18.Okt.2024 122.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 111.279,33 77.0 9928.0 54.0 13.Sept.2024 429.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 111.131,10 77.0 9844.0 71.0 15.Nov.2024 295.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 104.773,47 73.0 9932.0 37.0 08.Juli2024 385.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 101.821,30 71.0 9995.0 3.0 03.März2024 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 101.751,11 70.0 10022.0 72.0 22.Nov.2024 621.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.457,68 70.0 9998.0 70.0 15.Nov.2024 555.0
MS MORGAN STANLEY FRN MTN Unternehmen 101.412,34 70.0 10078.0 1.0 17.Apr.2025 649.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.239,16 70.0 9920.0 49.0 26.Aug.2024 420.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.143,15 70.0 9986.0 6.0 15.März2024 295.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.813,91 70.0 9908.0 53.0 10.Sept.2024 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.590,07 70.0 9958.0 20.0 06.Mai2024 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.506,88 70.0 10014.0 0.0 30.Okt.2024 600.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.350,61 69.0 10020.0 1.0 11.Aug.2025 593.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.206,73 69.0 9941.0 22.0 15.Mai2024 300.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 99.997,54 69.0 9933.0 31.0 15.Juni2024 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.946,26 69.0 9873.0 64.0 23.Okt.2024 370.0
T AT&T CORP Unternehmen 99.933,00 69.0 9957.0 9.0 25.März2024 90.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.907,88 69.0 9960.0 8.0 22.März2024 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 99.550,45 69.0 9931.0 14.0 15.Apr.2024 70.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 99.001,42 69.0 9888.0 22.0 12.Mai2024 45.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 98.487,51 68.0 9822.0 88.0 23.Jan.2025 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.316,42 68.0 9807.0 89.0 23.Jan.2025 313.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 97.638,80 68.0 9762.0 46.0 12.Aug.2024 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.204,94 67.0 9719.0 96.0 19.Feb.2025 235.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 96.295,01 67.0 10015.0 58.0 01.Okt.2024 590.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 93.756,84 65.0 9865.0 47.0 15.Aug.2024 263.0
VMW VMWARE INC Unternehmen 84.060,94 58.0 9773.0 47.0 15.Aug.2024 100.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 83.977,71 58.0 9882.0 67.0 06.Nov.2024 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 83.065,55 58.0 10053.0 2.0 07.Apr.2025 627.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 76.774,56 53.0 9775.0 72.0 18.Nov.2024 263.0
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 76.567,56 53.0 9810.0 39.0 15.Juli2024 63.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 75.652,33 52.0 10038.0 1.0 23.Apr.2025 610.0
COR AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Unternehmen 75.203,29 52.0 9936.0 22.0 15.Mai2024 340.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD RegS Unternehmen 74.807,05 52.0 9919.0 35.0 01.Juli2024 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.527,98 52.0 9917.0 42.0 26.Juli2024 290.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 74.410,95 52.0 9841.0 52.0 06.Sept.2024 175.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 73.958,77 51.0 9850.0 30.0 14.Juni2024 58.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.445,65 51.0 9789.0 43.0 31.Juli2024 65.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 73.163,67 51.0 9713.0 63.0 15.Okt.2024 120.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 73.068,84 51.0 9707.0 63.0 12.Okt.2024 100.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 70.613,45 49.0 9909.0 55.0 20.Sept.2024 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.540,37 49.0 10027.0 0.0 22.Apr.2025 601.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 70.505,97 49.0 10003.0 1.0 07.Okt.2024 567.0
WPPLN WPP FINANCE 2010 Unternehmen 70.407,83 49.0 9900.0 55.0 19.Sept.2024 375.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 70.295,11 49.0 9885.0 54.0 15.Sept.2024 363.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 70.271,40 49.0 9759.0 48.0 18.Aug.2024 80.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 69.969,66 48.0 9929.0 31.0 15.Juni2024 363.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 69.715,61 48.0 9749.0 59.0 01.Okt.2024 180.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 68.069,57 47.0 9694.0 75.0 29.Nov.2024 132.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 66.281,11 46.0 9893.0 58.0 01.Okt.2024 385.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 62.469,30 43.0 9998.0 1.0 01.Okt.2024 559.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.213,30 42.0 10002.0 0.0 01.Mai2025 599.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 60.206,93 42.0 9964.0 31.0 15.Juni2024 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 59.751,60 41.0 9908.0 30.0 12.Juni2024 265.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 59.280,39 41.0 9865.0 43.0 30.Juli2024 250.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 58.938,71 41.0 9816.0 37.0 09.Juli2024 63.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 58.603,55 41.0 9731.0 73.0 22.Nov.2024 145.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 56.065,35 39.0 10011.0 64.0 25.Okt.2024 566.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 55.062,28 38.0 9947.0 31.0 15.Juni2024 350.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 51.959,87 36.0 10080.0 3.0 09.März2026 681.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.724,64 36.0 9829.0 51.0 01.Sept.2024 250.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 51.268,04 36.0 10121.0 1.0 08.Dez.2026 635.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 51.158,04 35.0 10080.0 2.0 26.Aug.2025 636.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN Unternehmen 51.079,83 35.0 10080.0 2.0 04.März2025 630.0
HCA HCA INC Unternehmen 51.063,60 35.0 9996.0 6.0 15.März2024 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.868,51 35.0 9991.0 63.0 18.Okt.2024 535.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.832,00 35.0 9996.0 2.0 01.März2024 360.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 50.795,62 35.0 9996.0 2.0 01.März2024 345.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.792,46 35.0 9998.0 1.0 26.Feb.2024 330.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.775,32 35.0 9987.0 6.0 15.März2024 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.699,10 35.0 10023.0 1.0 14.März2025 609.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.686,89 35.0 9982.0 11.0 01.Apr.2024 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.649,68 35.0 9945.0 55.0 20.Sept.2024 440.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.627,76 35.0 10000.0 1.0 04.März2024 571.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.612,73 35.0 10009.0 1.0 10.Sept.2024 570.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 50.610,15 35.0 9990.0 4.0 07.März2024 290.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.609,61 35.0 9978.0 11.0 01.Apr.2024 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.598,18 35.0 10026.0 1.0 23.Juni2025 593.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 50.563,14 35.0 9972.0 14.0 13.Apr.2024 395.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.546,48 35.0 9945.0 61.0 11.Okt.2024 455.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.544,48 35.0 9924.0 54.0 14.Sept.2024 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 50.530,52 35.0 9979.0 72.0 22.Nov.2024 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.520,78 35.0 10026.0 1.0 05.Jan.2026 598.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 50.513,00 35.0 9910.0 48.0 22.Aug.2024 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.502,71 35.0 9979.0 17.0 24.Apr.2024 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.473,88 35.0 9985.0 76.0 06.Dez.2024 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 50.472,17 35.0 10003.0 2.0 01.Apr.2024 643.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.422,42 35.0 9985.0 77.0 12.Dez.2024 520.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.416,60 35.0 9986.0 4.0 08.März2024 215.0
UBS UBS GROUP AG FRN RegS Unternehmen 50.412,07 35.0 10065.0 1.0 12.Mai2026 689.0
AYR AIRCASTLE LTD Unternehmen 50.363,00 35.0 9947.0 19.0 01.Mai2024 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.336,87 35.0 9960.0 74.0 29.Nov.2024 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.331,21 35.0 10003.0 2.0 11.Okt.2024 553.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.318,66 35.0 9950.0 0.0 09.Juni2025 575.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.301,74 35.0 9961.0 20.0 06.Mai2024 340.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.299,08 35.0 10006.0 1.0 18.Okt.2024 574.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.297,44 35.0 9960.0 15.0 17.Apr.2024 290.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.290,47 35.0 9957.0 19.0 03.Mai2024 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.280,57 35.0 9957.0 22.0 13.Mai2024 363.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.267,06 35.0 9893.0 53.0 11.Sept.2024 360.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 50.224,42 35.0 9937.0 69.0 01.Dez.2024 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 50.206,27 35.0 10040.0 0.0 18.Feb.2026 625.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.201,79 35.0 9889.0 51.0 01.Sept.2024 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 50.198,26 35.0 9950.0 24.0 22.Mai2024 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.124,41 35.0 10017.0 1.0 16.Okt.2024 586.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 50.061,29 35.0 9881.0 59.0 01.Okt.2024 338.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 50.044,71 35.0 9946.0 34.0 27.Juni2024 420.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.030,66 35.0 9867.0 48.0 22.Aug.2024 280.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.023,63 35.0 9972.0 6.0 15.März2024 75.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.015,30 35.0 10002.0 1.0 17.Mai2024 555.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 50.014,50 35.0 9933.0 28.0 06.Juni2024 336.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 50.014,77 35.0 9891.0 66.0 01.Nov.2024 365.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.003,88 35.0 9999.0 1.0 18.Nov.2024 561.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 49.984,00 35.0 9965.0 7.0 18.März2024 75.0
TGT TARGET CORP Unternehmen 49.861,56 35.0 9924.0 35.0 01.Juli2024 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.850,01 35.0 9930.0 39.0 15.Juli2024 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 49.837,06 35.0 9887.0 74.0 05.Dez.2024 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 49.814,03 34.0 9869.0 70.0 15.Nov.2024 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.766,80 34.0 9913.0 37.0 08.Juli2024 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.712,40 34.0 9841.0 66.0 30.Okt.2024 330.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.687,55 34.0 9863.0 75.0 01.Dez.2024 335.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 49.677,61 34.0 9921.0 45.0 08.Aug.2024 405.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.658,21 34.0 9895.0 34.0 28.Juni2024 250.0
FI FISERV INC Unternehmen 49.652,69 34.0 9892.0 35.0 01.Juli2024 275.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.650,56 34.0 9924.0 47.0 15.Aug.2024 350.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.636,09 34.0 9921.0 47.0 15.Aug.2024 395.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.628,36 34.0 9890.0 34.0 27.Juni2024 240.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.618,87 34.0 9831.0 66.0 30.Okt.2024 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 49.587,15 34.0 9901.0 17.0 26.Apr.2024 50.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.547,88 34.0 9813.0 53.0 10.Sept.2024 215.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 49.521,61 34.0 9845.0 79.0 16.Dez.2024 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.509,98 34.0 9870.0 89.0 22.Jan.2025 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.508,44 34.0 9887.0 22.0 15.Mai2024 55.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 49.505,88 34.0 9876.0 39.0 16.Juli2024 255.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 49.467,38 34.0 9882.0 23.0 17.Mai2024 45.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.445,14 34.0 9806.0 50.0 30.Aug.2024 175.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.394,25 34.0 9865.0 43.0 01.Aug.2024 250.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.233,52 34.0 9778.0 65.0 24.Okt.2024 210.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.066,82 34.0 9807.0 38.0 12.Juli2024 55.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 48.958,27 34.0 9788.0 42.0 29.Juli2024 65.0
USB US BANK NA/CINCINNATI OH Unternehmen 48.908,79 34.0 9763.0 90.0 27.Jan.2025 280.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 48.826,90 34.0 9738.0 54.0 13.Sept.2024 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 48.559,17 34.0 9686.0 72.0 18.Nov.2024 102.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 48.546,20 34.0 9680.0 76.0 02.Dez.2024 135.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 48.527,10 34.0 9681.0 77.0 06.Dez.2024 115.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 48.431,05 34.0 9673.0 89.0 21.Jan.2025 160.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 48.409,90 34.0 9667.0 87.0 13.Jan.2025 145.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 45.051,51 31.0 9985.0 20.0 05.Mai2026 591.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 44.441,30 31.0 9862.0 27.0 03.Juni2024 65.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 40.472,28 28.0 9988.0 6.0 15.März2024 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.851,22 28.0 9935.0 42.0 26.Juli2024 397.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 39.781,84 28.0 9913.0 35.0 02.Juli2024 236.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 39.522,32 27.0 9875.0 47.0 15.Aug.2024 315.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 39.362,55 27.0 9773.0 67.0 01.Nov.2024 220.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 39.331,99 27.0 9774.0 71.0 15.Nov.2024 220.0
C CITIGROUP INC (FRN) Unternehmen 35.680,73 25.0 10024.0 1.0 24.Mai2025 673.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 35.362,28 24.0 10076.0 3.0 10.Aug.2026 903.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC FRN RegS Unternehmen 30.500,81 21.0 10005.0 0.0 23.Nov.2025 648.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 30.494,26 21.0 10065.0 0.0 02.Apr.2026 667.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.459,68 21.0 9978.0 62.0 15.Okt.2024 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 30.457,73 21.0 9935.0 44.0 05.Aug.2024 400.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 30.424,02 21.0 9986.0 7.0 18.März2024 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 30.422,83 21.0 10039.0 1.0 20.März2026 614.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.342,70 21.0 10066.0 1.0 26.Apr.2026 664.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 30.305,99 21.0 9991.0 0.0 15.Juni2026 587.0
TFC TRUIST BANK MTN Unternehmen 30.292,78 21.0 9973.0 11.0 01.Apr.2024 320.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 30.275,25 21.0 9931.0 54.0 15.Sept.2024 370.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 30.250,53 21.0 9962.0 18.0 29.Apr.2024 390.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.215,41 21.0 9968.0 8.0 22.März2024 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 30.106,38 21.0 9987.0 0.0 25.Jan.2026 602.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 30.025,79 21.0 9982.0 -1.0 04.Nov.2026 596.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 29.986,86 21.0 9929.0 27.0 01.Juni2024 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 29.967,56 21.0 9962.0 9.0 25.März2024 68.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 29.664,54 21.0 9812.0 72.0 19.Nov.2024 300.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 29.568,37 20.0 9786.0 75.0 01.Dez.2024 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 29.447,95 20.0 9784.0 87.0 15.Jan.2025 320.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 29.184,90 20.0 9713.0 91.0 28.Jan.2025 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.464,22 18.0 10065.0 1.0 14.Juni2025 632.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 25.388,07 18.0 9991.0 6.0 15.März2024 380.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 25.366,96 18.0 9946.0 58.0 30.Sept.2024 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.341,30 18.0 10002.0 0.0 01.Juni2025 589.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 25.257,71 17.0 9972.0 19.0 01.Mai2024 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 25.137,62 17.0 9964.0 22.0 15.Mai2024 340.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 25.093,30 17.0 9947.0 22.0 15.Mai2024 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.086,95 17.0 9945.0 22.0 15.Mai2024 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 25.042,06 17.0 9960.0 11.0 01.Apr.2024 145.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 25.015,17 17.0 9859.0 53.0 08.Sept.2024 325.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 24.912,49 17.0 9835.0 51.0 01.Sept.2024 275.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 24.911,46 17.0 9952.0 0.0 13.Mai2026 583.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 24.851,97 17.0 9847.0 59.0 01.Okt.2024 240.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 24.850,21 17.0 9872.0 77.0 15.Dez.2024 373.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 24.720,50 17.0 9872.0 26.0 28.Mai2024 70.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 24.589,07 17.0 9789.0 52.0 01.Sept.2024 98.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 15.101,27 10.0 10002.0 1.0 09.Juli2024 565.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 61,30 0.0 10806.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -86.544,24 -60.0 10000.0 0.0 nan 0.0