ETF constituents for UEDD

Below, a list of constituents for UEDD (iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, UEDD consists of 257 securities.

Note: The data shown here is as of date März 27, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 658.512,46 404.0 10005.0 13.0 nan 534.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 251.562,58 154.0 10036.0 2.0 10.Dez.2025 597.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 248.043,12 152.0 9904.0 44.0 09.Sept.2024 363.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC Unternehmen 244.212,92 150.0 9762.0 96.0 24.März2025 313.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 203.356,17 125.0 10050.0 1.0 18.Jan.2027 615.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.342,07 124.0 9984.0 15.0 24.Mai2024 389.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 201.978,97 124.0 9971.0 15.0 24.Mai2024 375.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 200.887,79 123.0 9956.0 24.0 23.Juni2024 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.420,57 122.0 9917.0 30.0 18.Juli2024 280.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 199.384,39 122.0 9916.0 30.0 16.Juli2024 270.0
MIZUHO MIZUHO BANK LTD RegS Unternehmen 198.084,61 122.0 9902.0 48.0 25.Sept.2024 360.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 195.889,16 120.0 9747.0 80.0 22.Jan.2025 263.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.670,40 120.0 9714.0 89.0 25.Feb.2025 219.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS Unternehmen 149.472,35 92.0 9914.0 34.0 01.Aug.2024 325.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.499,27 91.0 9765.0 57.0 29.Okt.2024 165.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 131.866,29 81.0 9984.0 9.0 29.Apr.2024 388.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 128.525,29 79.0 9804.0 60.0 08.Nov.2024 215.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 118.950,51 73.0 9822.0 63.0 21.Nov.2024 260.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Unternehmen 117.794,34 72.0 9763.0 54.0 18.Okt.2024 122.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 116.363,21 71.0 9837.0 61.0 15.Nov.2024 295.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 111.967,35 69.0 9813.0 39.0 18.Aug.2024 80.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 109.548,41 67.0 9942.0 45.0 13.Sept.2024 429.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 105.387,24 65.0 9952.0 27.0 08.Juli2024 385.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 102.402,21 63.0 10025.0 62.0 22.Nov.2024 621.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.940,21 63.0 10009.0 49.0 01.Okt.2024 590.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.922,41 63.0 9989.0 61.0 15.Nov.2024 555.0
MS MORGAN STANLEY FRN MTN Unternehmen 101.270,58 62.0 10001.0 1.0 17.Apr.2025 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.122,05 62.0 9977.0 11.0 06.Mai2024 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.035,70 62.0 10008.0 0.0 30.Okt.2024 602.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.973,70 62.0 10025.0 1.0 11.Aug.2025 595.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.837,05 62.0 9925.0 55.0 23.Okt.2024 370.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.775,89 62.0 9968.0 13.0 15.Mai2024 300.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 100.558,16 62.0 9952.0 22.0 15.Juni2024 365.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 100.322,85 62.0 9992.0 74.0 01.März2025 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 100.084,63 61.0 9977.0 5.0 15.Apr.2024 70.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.766,94 61.0 9941.0 40.0 26.Aug.2024 420.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 99.560,87 61.0 9939.0 13.0 12.Mai2024 45.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.411,46 61.0 9923.0 44.0 10.Sept.2024 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 99.002,56 61.0 9838.0 80.0 23.Jan.2025 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.702,56 61.0 9815.0 80.0 23.Jan.2025 313.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 98.293,03 60.0 9821.0 37.0 12.Aug.2024 63.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.194,08 60.0 9818.0 95.0 25.März2025 340.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 98.153,95 60.0 9813.0 96.0 24.März2025 335.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 97.825,72 60.0 9758.0 89.0 26.Feb.2025 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.709,56 60.0 9746.0 87.0 19.Feb.2025 235.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.433,02 58.0 9910.0 38.0 15.Aug.2024 263.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 91.476,34 56.0 9702.0 80.0 21.Jan.2025 160.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 89.885,57 55.0 9932.0 36.0 08.Aug.2024 405.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 84.525,77 52.0 9817.0 38.0 15.Aug.2024 100.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 84.452,97 52.0 9899.0 59.0 06.Nov.2024 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 83.555,19 51.0 10055.0 1.0 07.Apr.2025 615.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 79.330,20 49.0 9893.0 43.0 01.Sept.2024 320.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 78.447,65 48.0 9752.0 53.0 15.Okt.2024 120.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 78.235,64 48.0 9882.0 57.0 01.Nov.2024 365.0
AET AETNA INC Unternehmen 77.973,62 48.0 9868.0 61.0 15.Nov.2024 350.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 77.152,63 47.0 9797.0 62.0 18.Nov.2024 263.0
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 76.979,93 47.0 9857.0 29.0 15.Juli2024 63.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 76.079,07 47.0 10035.0 1.0 23.Apr.2025 612.0
COR AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Unternehmen 75.766,72 47.0 9978.0 13.0 15.Mai2024 340.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD RegS Unternehmen 75.275,89 46.0 9942.0 26.0 01.Juli2024 395.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 75.011,01 46.0 9867.0 57.0 30.Okt.2024 330.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.731,52 46.0 9915.0 32.0 26.Juli2024 290.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 74.683,73 46.0 9904.0 49.0 01.Okt.2024 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 74.577,08 46.0 9871.0 79.0 22.Jan.2025 400.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.372,27 46.0 9900.0 21.0 14.Juni2024 58.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.001,47 45.0 9857.0 34.0 31.Juli2024 65.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 73.899,55 45.0 9843.0 43.0 06.Sept.2024 175.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 73.556,35 45.0 9762.0 54.0 12.Okt.2024 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 72.401,70 44.0 9972.0 82.0 01.Feb.2025 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.037,48 44.0 10039.0 0.0 22.Apr.2025 603.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 70.869,30 44.0 10002.0 1.0 07.Okt.2024 555.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 70.337,87 43.0 9946.0 22.0 15.Juni2024 363.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 70.217,26 43.0 9870.0 43.0 01.Sept.2024 275.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 70.156,52 43.0 9793.0 50.0 01.Okt.2024 180.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 69.631,06 43.0 9939.0 47.0 20.Sept.2024 425.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 69.597,45 43.0 9930.0 46.0 15.Sept.2024 363.0
WPPLN WPP FINANCE 2010 Unternehmen 69.355,44 43.0 9900.0 47.0 19.Sept.2024 375.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 68.231,73 42.0 9704.0 65.0 29.Nov.2024 132.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 64.415,31 40.0 9837.0 77.0 09.Jan.2025 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 63.645,09 39.0 9743.0 79.0 14.Jan.2025 238.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 63.549,64 39.0 9727.0 64.0 22.Nov.2024 145.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 62.789,26 39.0 9998.0 1.0 01.Okt.2024 548.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 60.654,37 37.0 10008.0 2.0 22.Jan.2025 587.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.566,08 37.0 10003.0 0.0 01.Mai2025 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 60.431,28 37.0 9963.0 22.0 15.Juni2024 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 60.135,64 37.0 9945.0 20.0 12.Juni2024 265.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 59.610,87 37.0 9896.0 33.0 30.Juli2024 250.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 59.292,58 36.0 9869.0 28.0 09.Juli2024 63.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 59.252,84 36.0 9865.0 44.0 10.Sept.2024 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 59.022,09 36.0 9801.0 85.0 10.Feb.2025 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 58.959,06 36.0 9825.0 96.0 26.März2025 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 58.902,42 36.0 9770.0 78.0 15.Jan.2025 235.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 58.882,92 36.0 9762.0 78.0 16.Jan.2025 265.0
MET METLIFE INC Unternehmen 58.807,56 36.0 9780.0 90.0 01.März2025 300.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 58.763,25 36.0 9788.0 95.0 21.März2025 323.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 58.387,25 36.0 9699.0 77.0 10.Jan.2025 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 58.320,68 36.0 9691.0 77.0 10.Jan.2025 138.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 56.771,30 35.0 9981.0 54.0 01.Dez.2024 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 56.553,58 35.0 10043.0 55.0 25.Okt.2024 566.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.421,72 32.0 9871.0 43.0 01.Sept.2024 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 51.168,41 31.0 9997.0 53.0 18.Okt.2024 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.968,82 31.0 9998.0 1.0 01.Apr.2024 400.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 50.924,48 31.0 10152.0 2.0 08.Dez.2026 632.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.900,77 31.0 9999.0 1.0 01.Apr.2024 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.895,49 31.0 10043.0 1.0 05.Jan.2026 599.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.871,45 31.0 9964.0 52.0 11.Okt.2024 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 50.838,70 31.0 9988.0 5.0 13.Apr.2024 395.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 50.829,93 31.0 9988.0 63.0 22.Nov.2024 513.0
UBS UBS GROUP AG FRN RegS Unternehmen 50.804,52 31.0 10077.0 1.0 12.Mai2026 691.0
AYR AIRCASTLE LTD Unternehmen 50.750,31 31.0 9983.0 9.0 01.Mai2024 413.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 50.740,66 31.0 10001.0 2.0 01.Apr.2024 616.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.715,27 31.0 9981.0 66.0 06.Dez.2024 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 50.682,71 31.0 10080.0 2.0 26.Aug.2025 632.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.669,11 31.0 9982.0 68.0 12.Dez.2024 520.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.614,13 31.0 9969.0 65.0 29.Nov.2024 470.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 50.614,91 31.0 10077.0 4.0 09.März2026 1030.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.596,06 31.0 9986.0 11.0 06.Mai2024 340.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.587,77 31.0 10001.0 2.0 11.Okt.2024 554.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.585,85 31.0 9988.0 6.0 17.Apr.2024 290.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.576,05 31.0 10005.0 1.0 18.Okt.2024 576.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.562,65 31.0 9978.0 13.0 13.Mai2024 363.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.551,79 31.0 9975.0 10.0 03.Mai2024 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 50.530,08 31.0 9980.0 15.0 22.Mai2024 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 50.526,84 31.0 10043.0 0.0 18.Feb.2026 627.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN Unternehmen 50.512,13 31.0 10063.0 2.0 04.März2025 625.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 50.426,17 31.0 9977.0 76.0 10.Jan.2025 508.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 50.425,16 31.0 9983.0 78.0 17.Jan.2025 525.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 50.355,35 31.0 9967.0 19.0 06.Juni2024 336.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 50.341,49 31.0 9963.0 24.0 27.Juni2024 420.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.319,25 31.0 10003.0 1.0 18.Nov.2024 562.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.279,90 31.0 10000.0 1.0 17.Mai2024 557.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.279,30 31.0 10053.0 1.0 23.Juni2025 589.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.269,11 31.0 10032.0 1.0 14.März2025 605.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 50.268,91 31.0 9889.0 49.0 01.Okt.2024 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.179,12 31.0 10020.0 1.0 16.Okt.2024 641.0
TGT TARGET CORP Unternehmen 50.170,05 31.0 9950.0 26.0 01.Juli2024 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.158,43 31.0 10007.0 1.0 10.Sept.2024 567.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.120,52 31.0 9944.0 29.0 15.Juli2024 400.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.119,03 31.0 9995.0 1.0 09.Juni2025 572.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.111,28 31.0 9904.0 66.0 05.Dez.2024 380.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.047,88 31.0 9935.0 27.0 08.Juli2024 340.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 50.015,12 31.0 9965.0 39.0 22.Aug.2024 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.006,29 31.0 9939.0 25.0 28.Juni2024 250.0
FI FISERV INC Unternehmen 49.957,56 31.0 9926.0 26.0 01.Juli2024 275.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.949,12 31.0 9944.0 38.0 15.Aug.2024 395.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.926,88 31.0 9925.0 24.0 27.Juni2024 240.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 49.912,61 31.0 9962.0 8.0 26.Apr.2024 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.899,76 31.0 9939.0 38.0 15.Aug.2024 350.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.875,12 31.0 9853.0 57.0 30.Okt.2024 300.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.848,48 31.0 9862.0 66.0 01.Dez.2024 335.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.825,41 31.0 9945.0 13.0 15.Mai2024 55.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 49.811,47 31.0 9912.0 30.0 16.Juli2024 255.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.812,59 31.0 9954.0 47.0 20.Sept.2024 440.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.767,65 31.0 9938.0 46.0 14.Sept.2024 425.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 49.749,07 31.0 9934.0 14.0 17.Mai2024 45.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 49.732,57 31.0 9854.0 70.0 16.Dez.2024 330.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.656,53 30.0 9892.0 34.0 01.Aug.2024 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 49.638,99 30.0 9901.0 39.0 22.Aug.2024 280.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.639,50 30.0 9884.0 85.0 15.Feb.2025 375.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.637,07 30.0 9911.0 45.0 11.Sept.2024 360.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 49.532,42 30.0 9860.0 86.0 15.Feb.2025 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 49.476,68 30.0 9825.0 77.0 15.Jan.2025 350.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.467,99 30.0 9804.0 56.0 24.Okt.2024 210.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.424,24 30.0 9871.0 42.0 30.Aug.2024 175.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.364,52 30.0 9861.0 28.0 12.Juli2024 55.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.355,95 30.0 9869.0 93.0 25.März2025 410.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.321,23 30.0 9861.0 94.0 24.März2025 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.292,19 30.0 9819.0 87.0 15.Feb.2025 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 49.265,57 30.0 9843.0 33.0 29.Juli2024 65.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.207,67 30.0 9794.0 78.0 15.Jan.2025 238.0
USB US BANK NA/CINCINNATI OH Unternehmen 49.195,29 30.0 9792.0 81.0 27.Jan.2025 280.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.118,08 30.0 9796.0 88.0 24.Feb.2025 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 48.904,15 30.0 9778.0 45.0 13.Sept.2024 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 48.899,25 30.0 9743.0 81.0 28.Jan.2025 225.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.839,08 30.0 9737.0 87.0 15.Feb.2025 265.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 48.816,94 30.0 9727.0 63.0 18.Nov.2024 102.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 48.796,89 30.0 9716.0 66.0 02.Dez.2024 135.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD RegS Unternehmen 48.778,06 30.0 9722.0 88.0 15.Feb.2025 288.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 48.738,39 30.0 9712.0 67.0 06.Dez.2024 115.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.731,74 30.0 9727.0 88.0 21.Feb.2025 190.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 48.686,60 30.0 9711.0 84.0 07.Feb.2025 188.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 48.684,44 30.0 9707.0 77.0 13.Jan.2025 145.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 48.677,22 30.0 9705.0 77.0 13.Jan.2025 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 48.629,50 30.0 9704.0 86.0 13.Feb.2025 180.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 48.603,22 30.0 9694.0 87.0 15.Feb.2025 224.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 45.530,73 28.0 10034.0 11.0 05.Mai2026 591.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 44.698,95 27.0 9913.0 18.0 03.Juni2024 65.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 40.619,97 25.0 10069.0 2.0 10.Aug.2026 674.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.075,80 25.0 9952.0 32.0 26.Juli2024 397.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 39.960,38 25.0 9934.0 26.0 02.Juli2024 236.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 39.778,87 24.0 9865.0 77.0 15.Jan.2025 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 39.743,77 24.0 9899.0 38.0 15.Aug.2024 315.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 39.676,79 24.0 9859.0 82.0 01.Feb.2025 385.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 39.650,64 24.0 9823.0 58.0 01.Nov.2024 220.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 39.633,39 24.0 9828.0 62.0 15.Nov.2024 220.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 39.480,00 24.0 9833.0 87.0 21.Feb.2025 370.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 39.377,59 24.0 9798.0 83.0 05.Feb.2025 320.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 39.062,94 24.0 9733.0 83.0 03.Feb.2025 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 35.799,90 22.0 10063.0 0.0 02.Apr.2026 668.0
C CITIGROUP INC (FRN) Unternehmen 35.265,50 22.0 10013.0 0.0 24.Mai2025 669.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 33.985,14 21.0 9681.0 77.0 10.Jan.2025 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.814,69 19.0 10159.0 1.0 26.Apr.2026 665.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.668,06 19.0 9998.0 53.0 15.Okt.2024 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 30.582,21 19.0 9936.0 35.0 05.Aug.2024 400.0
TFC TRUIST BANK MTN Unternehmen 30.465,13 19.0 9999.0 1.0 01.Apr.2024 320.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 30.433,80 19.0 9984.0 9.0 29.Apr.2024 390.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 30.300,34 19.0 9996.0 0.0 25.Jan.2026 603.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 30.246,92 19.0 9998.0 -1.0 04.Nov.2026 598.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.168,20 19.0 9953.0 76.0 10.Jan.2025 480.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 30.167,60 19.0 10044.0 1.0 20.März2026 610.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 30.165,83 19.0 9959.0 18.0 01.Juni2024 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC FRN RegS Unternehmen 30.155,43 19.0 9994.0 0.0 23.Nov.2025 625.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 30.093,64 18.0 10012.0 1.0 15.Juni2026 583.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.024,85 18.0 10005.0 1.0 24.Feb.2025 591.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 29.833,12 18.0 9838.0 62.0 19.Nov.2024 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 29.787,08 18.0 9917.0 46.0 15.Sept.2024 370.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 29.785,47 18.0 9827.0 66.0 01.Dez.2024 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 29.579,62 18.0 9796.0 78.0 15.Jan.2025 320.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 29.552,85 18.0 9792.0 78.0 15.Jan.2025 295.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 29.466,54 18.0 9777.0 83.0 01.Feb.2025 290.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 29.310,39 18.0 9731.0 81.0 28.Jan.2025 238.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 25.561,70 16.0 9973.0 49.0 30.Sept.2024 513.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 25.391,05 16.0 9982.0 9.0 01.Mai2024 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 25.262,31 16.0 9980.0 13.0 15.Mai2024 340.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 25.235,10 15.0 9970.0 13.0 15.Mai2024 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.234,65 15.0 10071.0 0.0 14.Juni2025 628.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.228,48 15.0 9968.0 13.0 15.Mai2024 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 25.163,83 15.0 9995.0 1.0 01.Apr.2024 145.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.163,01 15.0 10023.0 0.0 01.Juni2025 585.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 25.156,58 15.0 9993.0 0.0 13.Mai2026 585.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 24.949,16 15.0 9874.0 69.0 15.Dez.2024 373.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 24.933,36 15.0 9856.0 49.0 01.Okt.2024 240.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 24.856,33 15.0 9919.0 16.0 28.Mai2024 70.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 24.754,58 15.0 9885.0 44.0 08.Sept.2024 325.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 24.505,02 15.0 9795.0 43.0 01.Sept.2024 98.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 20.673,70 13.0 10165.0 75.0 09.Jan.2025 795.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN Unternehmen 20.118,85 12.0 10011.0 1.0 27.Feb.2026 596.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 15.272,45 9.0 10063.0 1.0 19.Jan.2027 630.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 15.191,44 9.0 10002.0 1.0 09.Juli2024 566.0
C CITIGROUP INC (FRN) Unternehmen 10.102,07 6.0 10085.0 0.0 17.März2026 684.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 9.976,00 6.0 9926.0 38.0 15.Aug.2024 425.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 9.893,23 6.0 9837.0 82.0 01.Feb.2025 360.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 9.864,43 6.0 9821.0 86.0 12.Feb.2025 350.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 9.864,38 6.0 9810.0 83.0 01.Feb.2025 350.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 9.826,24 6.0 9778.0 83.0 01.Feb.2025 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 9.812,42 6.0 9779.0 85.0 09.Feb.2025 250.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Unternehmen 9.764,64 6.0 9723.0 62.0 12.Nov.2024 110.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 9.761,78 6.0 9732.0 83.0 01.Feb.2025 190.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 9.749,08 6.0 9713.0 83.0 01.Feb.2025 230.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 9.729,44 6.0 9703.0 87.0 18.Feb.2025 240.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 9.726,18 6.0 9695.0 77.0 10.Jan.2025 145.0
MMM 3M CO Unternehmen 9.722,16 6.0 9698.0 86.0 14.Feb.2025 200.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 9.723,09 6.0 9702.0 87.0 15.Feb.2025 185.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Unternehmen 9.721,46 6.0 9695.0 77.0 10.Jan.2025 125.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 9.707,91 6.0 9681.0 83.0 01.Feb.2025 175.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 61,38 0.0 10821.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -234.413,47 -144.0 10000.0 0.0 nan 0.0