ETF constituents for UEDD

Below, a list of constituents for UEDD (iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, UEDD consists of 322 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 17, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 256.108,67 129.0 10012.0 1.0 18.Aug.2025 565.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 255.181,27 129.0 10043.0 65.0 18.März2026 500.0
C CITIBANK NA Unternehmen 254.781,60 129.0 10017.0 12.0 29.Sept.2025 586.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 252.698,65 128.0 9997.0 73.0 17.Apr.2026 455.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 252.026,06 127.0 9994.0 29.0 01.Nov.2025 420.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 251.566,69 127.0 10013.0 1.0 10.Dez.2025 498.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA FRN Unternehmen 251.261,42 127.0 10048.0 1.0 14.Juli2028 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 250.676,84 127.0 10018.0 47.0 09.Jan.2026 485.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 248.435,08 125.0 9885.0 82.0 20.Mai2026 340.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 205.430,01 104.0 10072.0 62.0 09.März2026 565.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FRN) Unternehmen 203.955,68 103.0 10094.0 1.0 14.Aug.2027 590.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 203.729,80 103.0 10055.0 1.0 18.Jan.2027 530.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.700,20 102.0 9990.0 66.0 24.März2026 465.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.549,90 102.0 9999.0 19.0 24.Sept.2025 413.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.404,16 102.0 10000.0 0.0 17.Juli2025 141.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.866,11 101.0 9988.0 48.0 12.Jan.2026 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 199.223,33 101.0 9905.0 81.0 15.Mai2026 330.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 198.865,58 100.0 9887.0 80.0 15.Mai2026 330.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 195.933,24 99.0 9763.0 70.0 03.Apr.2026 116.0
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 195.221,33 99.0 10006.0 10.0 nan 433.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 153.794,29 78.0 10007.0 6.0 08.Aug.2025 560.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. RegS Unternehmen 153.527,34 77.0 10056.0 63.0 13.März2026 525.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS Unternehmen 152.306,11 77.0 9995.0 5.0 03.Aug.2025 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 150.995,65 76.0 9937.0 58.0 23.Feb.2026 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 150.634,47 76.0 10033.0 47.0 09.Jan.2026 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.265,82 76.0 10010.0 1.0 10.Apr.2026 477.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 149.732,98 76.0 9890.0 61.0 01.März2026 245.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.870,23 75.0 9844.0 53.0 30.Jan.2026 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.376,46 74.0 9824.0 97.0 15.Juli2026 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 143.135,61 72.0 10024.0 54.0 06.Feb.2026 450.0
T AT&T INC Unternehmen 133.105,95 67.0 9807.0 67.0 25.März2026 170.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.193,02 66.0 9992.0 24.0 15.Okt.2025 395.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.953,11 64.0 9974.0 51.0 27.Jan.2026 388.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 126.039,55 64.0 9946.0 59.0 01.März2026 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 123.101,51 62.0 9797.0 67.0 25.März2026 165.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 110.804,09 56.0 10003.0 76.0 19.Mai2026 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 105.227,69 53.0 9937.0 74.0 19.Apr.2026 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.336,94 52.0 10015.0 51.0 27.Jan.2026 465.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.916,46 51.0 9999.0 2.0 23.Juli2025 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.861,44 51.0 9997.0 1.0 20.Juli2025 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.551,93 51.0 9991.0 61.0 03.März2026 445.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.506,11 51.0 10099.0 65.0 15.Juni2026 602.0
C CITIBANK NA Unternehmen 101.280,10 51.0 10029.0 1.0 06.Aug.2026 504.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.159,07 51.0 10021.0 25.0 15.Nov.2025 560.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.024,15 51.0 9962.0 58.0 19.Feb.2026 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.956,58 51.0 9995.0 26.0 21.Okt.2025 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 100.947,52 51.0 10016.0 2.0 20.Mai2026 498.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.921,26 51.0 10002.0 1.0 11.Aug.2025 482.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.339,99 51.0 9916.0 61.0 01.März2026 315.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.334,53 51.0 9937.0 66.0 01.Apr.2026 330.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Unternehmen 100.286,87 51.0 10027.0 0.0 15.Okt.2027 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 100.258,77 51.0 9963.0 29.0 03.Nov.2025 313.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 99.097,54 50.0 9909.0 49.0 15.Jan.2026 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.800,29 49.0 9754.0 76.0 27.Apr.2026 120.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 97.737,46 49.0 9755.0 71.0 08.Apr.2026 70.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 97.713,54 49.0 9754.0 80.0 12.Mai2026 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 90.815,20 46.0 10019.0 81.0 18.Mai2026 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 86.037,36 43.0 9998.0 18.0 15.Okt.2025 490.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 81.518,20 41.0 10028.0 23.0 10.Okt.2025 605.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.330,68 41.0 9995.0 3.0 29.Juli2025 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 80.834,28 41.0 9957.0 57.0 25.Feb.2026 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 80.755,42 41.0 10022.0 35.0 24.Nov.2025 500.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 80.558,83 41.0 9994.0 31.0 15.Nov.2025 449.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 80.091,04 40.0 10011.0 125.0 03.Aug.2026 480.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 76.606,11 39.0 10032.0 19.0 25.Sept.2025 592.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 76.420,80 39.0 10039.0 70.0 06.Apr.2026 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 76.120,75 38.0 9979.0 47.0 30.Jan.2026 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 75.821,57 38.0 10080.0 91.0 25.Juni2026 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.915,42 38.0 9918.0 77.0 01.Mai2026 340.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 74.478,39 38.0 9867.0 73.0 15.Apr.2026 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 74.244,18 37.0 9862.0 85.0 01.Juni2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 70.439,72 36.0 10035.0 1.0 27.März2028 533.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 69.295,57 35.0 9863.0 85.0 01.Juni2026 288.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 68.808,24 35.0 9830.0 49.0 15.Jan.2026 70.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 68.381,12 35.0 9744.0 81.0 15.Mai2026 145.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 66.795,29 34.0 10020.0 1.0 04.Nov.2026 487.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 66.671,57 34.0 10004.0 1.0 10.Aug.2026 539.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 65.754,85 33.0 9992.0 54.0 01.Apr.2026 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 64.790,46 33.0 9942.0 15.0 11.Sept.2025 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 61.956,16 31.0 10080.0 8.0 15.Feb.2026 588.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 61.391,47 31.0 10029.0 50.0 20.Feb.2026 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 61.049,76 31.0 10013.0 62.0 09.März2026 460.0
WMT WALMART INC Unternehmen 60.824,68 31.0 10033.0 1.0 28.Apr.2027 478.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 60.520,06 31.0 9953.0 62.0 09.März2026 378.0
MS MORGAN STANLEY (FRN) MTN Unternehmen 60.392,32 30.0 10062.0 1.0 13.Apr.2028 537.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 60.357,28 30.0 10028.0 43.0 24.Dez.2025 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 60.313,01 30.0 9998.0 0.0 06.März2028 484.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 59.898,07 30.0 9915.0 76.0 03.Mai2026 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 56.315,53 28.0 10028.0 55.0 10.Feb.2026 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 55.821,72 28.0 9993.0 14.0 08.Sept.2025 440.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 55.357,44 28.0 9995.0 27.0 15.Nov.2025 413.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 55.353,00 28.0 10024.0 0.0 18.März2027 512.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 55.127,11 28.0 9970.0 33.0 15.Nov.2025 315.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 55.117,56 28.0 10016.0 48.0 12.Jan.2026 488.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 54.588,25 28.0 9875.0 80.0 13.Mai2026 285.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.756,80 27.0 9754.0 80.0 13.Mai2026 115.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.216,80 26.0 10043.0 58.0 20.Feb.2026 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 51.193,05 26.0 10030.0 48.0 13.Feb.2026 490.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 51.176,02 26.0 10007.0 7.0 11.Aug.2025 530.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.118,68 26.0 10025.0 57.0 15.Feb.2026 475.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.118,75 26.0 10000.0 0.0 17.Juli2025 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 51.114,81 26.0 10007.0 53.0 02.Feb.2026 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.019,18 26.0 10016.0 16.0 13.Sept.2025 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 50.964,04 26.0 9996.0 5.0 04.Aug.2025 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.937,47 26.0 10022.0 21.0 03.Okt.2025 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.881,71 26.0 9999.0 4.0 01.Aug.2025 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.868,16 26.0 9996.0 5.0 04.Aug.2025 394.0
C CITIGROUP INC (FRN) Unternehmen 50.831,01 26.0 10060.0 1.0 07.Mai2028 547.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 50.827,06 26.0 10041.0 2.0 22.Apr.2028 526.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.778,57 26.0 9996.0 8.0 15.Aug.2025 380.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.761,39 26.0 10012.0 63.0 01.Apr.2026 480.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 50.758,24 26.0 9992.0 13.0 01.Sept.2025 425.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 50.735,93 26.0 10033.0 31.0 07.Nov.2025 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.724,10 26.0 10001.0 14.0 08.Sept.2025 405.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.724,93 26.0 9982.0 8.0 15.Aug.2025 388.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 50.704,44 26.0 10086.0 1.0 08.Dez.2026 533.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.662,48 26.0 9998.0 16.0 15.Sept.2025 400.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 50.610,54 26.0 9991.0 13.0 01.Sept.2025 350.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.600,36 26.0 10022.0 1.0 15.Nov.2026 492.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD RegS Unternehmen 50.539,33 26.0 9939.0 52.0 28.Jan.2026 363.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 50.528,36 25.0 10050.0 2.0 09.März2026 545.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 50.512,98 25.0 10101.0 41.0 15.Jan.2026 738.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 50.438,67 25.0 10009.0 1.0 26.Aug.2025 533.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.437,79 25.0 10074.0 94.0 07.Juli2026 525.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.388,16 25.0 9960.0 60.0 15.März2026 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.333,35 25.0 10025.0 1.0 14.März2028 498.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.331,80 25.0 10009.0 37.0 01.Dez.2025 460.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 50.330,21 25.0 9939.0 56.0 13.Feb.2026 300.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.319,69 25.0 10006.0 1.0 22.Nov.2026 493.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 50.318,90 25.0 10016.0 1.0 12.Juni2028 509.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.310,49 25.0 10012.0 1.0 09.Juni2028 504.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.303,19 25.0 9991.0 31.0 15.Nov.2025 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.241,12 25.0 10038.0 47.0 09.Jan.2026 510.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.222,52 25.0 9974.0 29.0 01.Nov.2025 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.149,31 25.0 9926.0 64.0 15.März2026 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.149,64 25.0 10029.0 97.0 15.Juli2026 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.147,54 25.0 10019.0 1.0 05.Jan.2026 426.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.146,40 25.0 9998.0 1.0 15.Juli2026 505.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.139,98 25.0 9990.0 41.0 16.Dez.2025 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.133,23 25.0 9980.0 36.0 01.Dez.2025 375.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.128,02 25.0 9931.0 67.0 01.Apr.2026 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.068,77 25.0 10008.0 48.0 12.Jan.2026 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.947,26 25.0 9967.0 9.0 20.Aug.2025 55.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.893,95 25.0 9944.0 15.0 10.Sept.2025 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.882,98 25.0 9972.0 48.0 12.Jan.2026 370.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.810,33 25.0 9894.0 76.0 27.Apr.2026 310.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 49.795,64 25.0 9885.0 72.0 11.Apr.2026 280.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.590,50 25.0 9906.0 28.0 29.Okt.2025 55.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 49.413,36 25.0 9882.0 95.0 15.Juli2026 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 49.382,46 25.0 9834.0 50.0 20.Jan.2026 88.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.366,57 25.0 9830.0 61.0 01.März2026 115.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.266,89 25.0 9811.0 65.0 15.März2026 125.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.186,62 25.0 9797.0 73.0 15.Apr.2026 160.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.174,29 25.0 9832.0 47.0 08.Jan.2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 49.142,21 25.0 9787.0 67.0 25.März2026 134.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.113,38 25.0 9778.0 61.0 01.März2026 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 49.037,57 25.0 9776.0 64.0 11.März2026 90.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.766,20 25.0 9737.0 85.0 28.Mai2026 120.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.737,07 25.0 9728.0 81.0 15.Mai2026 115.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.649,76 25.0 9715.0 88.0 10.Juni2026 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 48.272,73 24.0 9654.0 97.0 15.Juli2026 105.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 45.696,01 23.0 10009.0 9.0 18.Aug.2025 355.0
BMO BANK OF MONTREAL (FRN) MTN Unternehmen 45.360,47 23.0 10028.0 1.0 10.Sept.2027 525.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 45.350,75 23.0 9996.0 23.0 03.Nov.2025 405.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 45.332,51 23.0 9992.0 29.0 06.Nov.2025 420.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 40.833,73 21.0 10012.0 40.0 01.März2026 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 40.827,93 21.0 10130.0 3.0 24.Feb.2028 551.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 40.763,62 21.0 10061.0 72.0 16.Apr.2026 520.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 40.730,93 21.0 9997.0 3.0 29.Juli2025 400.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 40.731,27 21.0 10007.0 40.0 25.Feb.2026 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 40.727,61 21.0 10081.0 1.0 23.Apr.2028 433.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) Unternehmen 40.678,52 21.0 10056.0 1.0 26.Juli2028 516.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 40.635,48 21.0 10053.0 31.0 10.Nov.2025 580.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 40.585,75 20.0 10018.0 1.0 18.Okt.2027 521.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 40.565,63 20.0 9989.0 61.0 04.März2026 415.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 40.541,87 20.0 9964.0 52.0 01.Feb.2026 375.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 40.483,75 20.0 9976.0 55.0 01.März2026 388.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 40.459,16 20.0 10022.0 24.0 14.Nov.2025 540.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 40.456,59 20.0 10027.0 1.0 14.Mai2027 506.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.396,15 20.0 9986.0 16.0 15.Sept.2025 338.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 40.366,82 20.0 10061.0 91.0 25.Juni2026 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 40.367,02 20.0 10009.0 1.0 15.Mai2026 478.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 40.357,80 20.0 9994.0 27.0 01.Nov.2025 460.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.344,99 20.0 9982.0 17.0 17.Sept.2025 315.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 40.341,13 20.0 9958.0 61.0 14.März2026 375.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.328,20 20.0 10015.0 1.0 27.Nov.2026 479.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.268,51 20.0 10014.0 2.0 06.März2026 478.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.236,66 20.0 10019.0 1.0 15.Juni2026 486.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 40.150,79 20.0 9984.0 5.0 05.Aug.2025 120.0
AON AON PLC Unternehmen 40.012,79 20.0 9970.0 41.0 15.Dez.2025 388.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 39.994,57 20.0 9913.0 71.0 15.Apr.2026 340.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 39.979,54 20.0 9951.0 16.0 15.Sept.2025 130.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 39.892,34 20.0 9939.0 16.0 15.Sept.2025 100.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.891,51 20.0 9939.0 16.0 15.Sept.2025 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 39.793,34 20.0 9900.0 81.0 20.Mai2026 313.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 39.785,26 20.0 9915.0 89.0 15.Juni2026 365.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 39.775,26 20.0 9943.0 49.0 15.Jan.2026 330.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.761,36 20.0 9877.0 73.0 15.Apr.2026 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 39.701,81 20.0 9904.0 27.0 23.Okt.2025 95.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 39.621,45 20.0 9878.0 88.0 15.Juni2026 313.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 39.572,55 20.0 9851.0 82.0 19.Mai2026 265.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.561,26 20.0 9849.0 82.0 19.Mai2026 260.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 39.513,96 20.0 9826.0 63.0 10.März2026 150.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.458,88 20.0 9858.0 41.0 15.Dez.2025 75.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 39.422,43 20.0 9805.0 65.0 15.März2026 150.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC RegS Unternehmen 39.328,15 20.0 9803.0 89.0 15.Juni2026 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 39.319,14 20.0 9828.0 47.0 06.Jan.2026 75.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 39.208,11 20.0 9776.0 80.0 10.Mai2026 140.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 39.058,88 20.0 9745.0 86.0 01.Juni2026 155.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 38.894,29 20.0 9715.0 90.0 18.Juni2026 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 38.857,52 20.0 9706.0 91.0 22.Juni2026 125.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 35.427,95 18.0 9972.0 55.0 01.März2026 400.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 35.427,96 18.0 10060.0 1.0 04.März2027 532.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 35.389,03 18.0 9944.0 53.0 01.Feb.2026 365.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 35.353,02 18.0 10043.0 1.0 05.März2027 505.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 35.063,40 18.0 9952.0 24.0 15.Okt.2025 260.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 35.009,31 18.0 9958.0 13.0 02.Sept.2025 120.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 34.517,44 17.0 9827.0 52.0 28.Jan.2026 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 34.418,69 17.0 9795.0 61.0 02.März2026 105.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 30.677,39 15.0 10078.0 28.0 30.Okt.2025 700.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 30.664,93 15.0 10043.0 60.0 02.März2026 480.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 30.661,94 15.0 10051.0 58.0 22.März2026 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 30.642,52 15.0 10085.0 2.0 23.Jan.2028 554.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 30.520,01 15.0 9987.0 48.0 15.Feb.2026 445.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.455,91 15.0 10021.0 68.0 30.März2026 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 30.452,29 15.0 10027.0 1.0 22.Apr.2027 522.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 30.446,99 15.0 9996.0 7.0 11.Aug.2025 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.434,14 15.0 10025.0 0.0 23.Juli2027 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.427,29 15.0 10054.0 80.0 15.Mai2026 520.0
CARGIL CARGILL INC RegS Unternehmen 30.421,37 15.0 10010.0 15.0 10.Okt.2025 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.421,66 15.0 10041.0 1.0 07.Aug.2026 510.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.421,94 15.0 10050.0 33.0 17.Nov.2025 551.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.416,61 15.0 9994.0 11.0 26.Aug.2025 373.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 30.398,04 15.0 10085.0 1.0 15.Sept.2027 570.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 30.394,53 15.0 9992.0 54.0 01.Apr.2026 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.380,86 15.0 10012.0 1.0 20.Okt.2026 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.364,94 15.0 10023.0 31.0 10.Nov.2025 540.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 30.334,74 15.0 10023.0 28.0 29.Okt.2025 415.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 30.330,82 15.0 9984.0 16.0 15.Sept.2025 375.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 30.308,61 15.0 10024.0 0.0 21.Mai2027 508.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 30.292,32 15.0 9971.0 59.0 15.März2026 375.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 30.288,75 15.0 9987.0 21.0 01.Okt.2025 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) Unternehmen 30.284,24 15.0 10016.0 1.0 20.Feb.2026 482.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FRN Unternehmen 30.278,99 15.0 10042.0 1.0 11.Sept.2027 527.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 30.275,33 15.0 10071.0 1.0 02.Juli2027 527.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.268,29 15.0 10003.0 1.0 14.Aug.2025 493.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 30.265,69 15.0 10034.0 32.0 12.Dez.2025 580.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 30.247,08 15.0 10004.0 8.0 13.Nov.2025 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 30.227,59 15.0 10029.0 1.0 13.März2026 510.0
BXBAU BRAMBLES USA INC RegS Unternehmen 30.224,64 15.0 9980.0 2.0 23.Okt.2025 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.211,14 15.0 10040.0 2.0 22.Sept.2027 478.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 30.162,05 15.0 10007.0 1.0 12.Sept.2025 498.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC RegS Unternehmen 30.158,21 15.0 9974.0 29.0 01.Nov.2025 380.0
MET METLIFE INC Unternehmen 30.152,55 15.0 9988.0 31.0 13.Nov.2025 360.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.141,35 15.0 9999.0 2.0 11.Dez.2026 496.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.132,99 15.0 9977.0 9.0 17.Aug.2025 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 30.131,09 15.0 10027.0 2.0 05.Apr.2027 507.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 30.124,05 15.0 9977.0 33.0 17.Nov.2025 395.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.116,65 15.0 10010.0 1.0 24.Dez.2025 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.085,95 15.0 10019.0 47.0 09.Jan.2026 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.029,26 15.0 10010.0 1.0 16.Apr.2026 42.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.001,50 15.0 9999.0 1.0 15.Juli2026 533.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 29.970,93 15.0 9971.0 8.0 15.Aug.2025 45.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 29.912,85 15.0 9928.0 81.0 01.Juni2026 345.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 29.773,80 15.0 9905.0 25.0 16.Okt.2025 80.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.664,08 15.0 9875.0 33.0 15.Nov.2025 75.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 29.626,75 15.0 9865.0 38.0 03.Dez.2025 90.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 29.592,27 15.0 9812.0 69.0 01.Apr.2026 180.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.552,35 15.0 9800.0 69.0 01.Apr.2026 175.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 29.542,43 15.0 9826.0 89.0 15.Juni2026 245.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 29.512,38 15.0 9797.0 65.0 15.März2026 120.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 29.398,67 15.0 9766.0 65.0 15.März2026 100.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 29.285,60 15.0 9740.0 73.0 15.Apr.2026 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 29.212,47 15.0 9729.0 92.0 24.Juni2026 135.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 29.132,89 15.0 9702.0 89.0 15.Juni2026 100.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.541,14 13.0 10000.0 2.0 23.Juli2025 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 25.532,26 13.0 10005.0 40.0 30.Jan.2026 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 25.527,20 13.0 10018.0 49.0 13.Feb.2026 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.477,42 13.0 10006.0 38.0 15.Feb.2026 440.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 25.452,86 13.0 10031.0 68.0 28.März2026 500.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 25.381,20 13.0 10037.0 28.0 30.Okt.2025 545.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 25.325,87 13.0 10020.0 0.0 31.Jan.2028 516.0
WTW TRINITY ACQUISITION PLC Unternehmen 25.324,00 13.0 9982.0 54.0 15.März2026 440.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 25.310,92 13.0 10003.0 8.0 01.Okt.2025 415.0
AVT AVNET INC Unternehmen 25.286,72 13.0 9998.0 56.0 15.Apr.2026 463.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 25.259,33 13.0 9990.0 21.0 01.Okt.2025 390.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 25.246,96 13.0 10056.0 1.0 14.März2028 519.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.241,80 13.0 9984.0 16.0 15.Sept.2025 335.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 25.238,72 13.0 10007.0 1.0 13.Mai2026 485.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 25.185,15 13.0 10028.0 1.0 12.März2027 486.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 25.178,49 13.0 9952.0 61.0 15.März2026 355.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 25.166,02 13.0 9983.0 28.0 30.Okt.2025 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.155,24 13.0 9935.0 60.0 01.März2026 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 25.134,48 13.0 10014.0 1.0 17.Dez.2026 497.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 25.114,76 13.0 10009.0 1.0 19.März2027 514.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 25.068,44 13.0 9957.0 28.0 28.Okt.2025 325.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.048,05 13.0 10018.0 25.0 15.Jan.2026 525.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 25.049,20 13.0 10020.0 1.0 16.Apr.2027 70.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 25.046,55 13.0 9961.0 33.0 15.Nov.2025 340.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.994,42 13.0 9967.0 41.0 15.Dez.2025 363.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 24.935,13 13.0 9973.0 49.0 15.Jan.2026 375.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 24.927,66 13.0 9970.0 47.0 15.Jan.2026 413.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 24.857,96 13.0 9942.0 49.0 15.Jan.2026 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.739,65 12.0 9883.0 34.0 20.Nov.2025 85.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 24.655,74 12.0 9862.0 49.0 15.Jan.2026 188.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.600,91 12.0 9803.0 58.0 15.Feb.2026 90.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 24.593,26 12.0 9837.0 49.0 15.Jan.2026 125.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 24.590,94 12.0 9795.0 73.0 15.Apr.2026 165.0
JBL JABIL INC Unternehmen 24.592,03 12.0 9794.0 73.0 15.Apr.2026 170.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 24.592,09 12.0 9791.0 65.0 15.März2026 135.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.574,87 12.0 9828.0 47.0 09.Jan.2026 80.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.360,40 12.0 9732.0 90.0 17.Juni2026 145.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FRN MTN Unternehmen 20.393,05 10.0 10089.0 0.0 04.Feb.2028 538.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 20.306,32 10.0 10089.0 1.0 03.März2027 539.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 20.249,19 10.0 9992.0 6.0 07.Aug.2025 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 20.194,83 10.0 10074.0 1.0 28.Juni2027 532.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.037,48 10.0 9964.0 13.0 01.Sept.2025 145.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 19.370,10 10.0 10016.0 13.0 01.Okt.2025 613.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES RegS Unternehmen 16.966,51 9.0 9944.0 21.0 01.Okt.2025 123.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 15.285,39 8.0 10066.0 2.0 19.Jan.2027 520.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 11.830,83 6.0 10000.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 236,56 0.0 11596.0 0.0 nan 0.0