ETF constituents for UEDD

Below, a list of constituents for UEDD (iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, UEDD consists of 344 securities.

Note: The data shown here is as of date März 14, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 308.047,56 156.0 10007.0 11.0 nan 433.0
C CITIBANK NA Unternehmen 258.297,73 131.0 10063.0 44.0 29.Sept.2025 586.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC Unternehmen 253.608,04 129.0 9997.0 3.0 24.März2025 313.0
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 253.011,23 129.0 9965.0 60.0 01.Nov.2025 420.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.906,20 128.0 10029.0 80.0 09.Jan.2026 485.0
BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen 252.099,44 128.0 10043.0 34.0 18.Aug.2025 565.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 250.632,49 127.0 10020.0 1.0 10.Dez.2025 499.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 203.255,99 103.0 9968.0 51.0 24.Sept.2025 413.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 202.722,38 103.0 10062.0 1.0 18.Jan.2027 516.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.885,37 102.0 9969.0 81.0 12.Jan.2026 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 198.621,88 101.0 9904.0 31.0 08.Juli2025 147.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 198.552,07 101.0 9898.0 33.0 16.Juli2025 185.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.262,14 101.0 9891.0 34.0 17.Juli2025 141.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 151.668,70 77.0 10023.0 80.0 09.Jan.2026 490.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 151.589,04 77.0 9993.0 5.0 01.Apr.2025 250.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC RegS Unternehmen 151.393,00 77.0 10037.0 39.0 08.Aug.2025 560.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 151.390,27 77.0 10009.0 1.0 10.Apr.2026 480.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC RegS Unternehmen 150.017,33 76.0 9961.0 38.0 03.Aug.2025 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.581,57 74.0 9751.0 86.0 30.Jan.2026 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 140.808,63 72.0 10010.0 87.0 06.Feb.2026 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.731,36 67.0 9970.0 52.0 15.Okt.2025 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 130.898,19 66.0 9972.0 17.0 15.Mai2025 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 121.258,26 62.0 9985.0 16.0 14.Mai2025 360.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 111.609,10 57.0 9998.0 18.0 19.Mai2025 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.079,80 56.0 9981.0 19.0 22.Mai2025 375.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 102.296,03 52.0 10044.0 58.0 15.Nov.2025 560.0
MRKGR EMD FINANCE LLC RegS Unternehmen 101.572,59 52.0 9999.0 1.0 19.März2025 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.564,26 52.0 9997.0 3.0 25.März2025 340.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.550,88 52.0 9997.0 3.0 24.März2025 335.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 101.527,74 52.0 9994.0 5.0 01.Apr.2025 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.502,15 52.0 9993.0 10.0 21.Apr.2025 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 101.407,38 52.0 9994.0 8.0 11.Apr.2025 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 101.353,91 51.0 9967.0 58.0 21.Okt.2025 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.007,52 51.0 9986.0 24.0 10.Juni2025 440.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Unternehmen 100.986,13 51.0 10017.0 0.0 15.Okt.2027 504.0
C CITIBANK NA Unternehmen 100.829,21 51.0 10032.0 0.0 06.Aug.2026 506.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.640,78 51.0 10003.0 85.0 27.Jan.2026 465.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 100.563,72 51.0 10011.0 1.0 11.Aug.2025 497.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 100.433,96 51.0 9930.0 61.0 03.Nov.2025 313.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 100.316,28 51.0 9975.0 35.0 23.Juli2025 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.304,49 51.0 9983.0 37.0 01.Aug.2025 395.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.295,05 51.0 9971.0 35.0 20.Juli2025 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.005,13 51.0 9950.0 85.0 27.Jan.2026 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 99.928,26 51.0 9954.0 16.0 11.Mai2025 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.279,83 50.0 9904.0 91.0 19.Feb.2026 345.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 98.874,46 50.0 9840.0 82.0 15.Jan.2026 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.794,97 49.0 10000.0 1.0 15.März2025 380.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 86.790,09 44.0 10008.0 37.0 15.Okt.2025 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 86.617,18 44.0 9999.0 11.0 25.Apr.2025 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 86.398,98 44.0 9997.0 7.0 09.Apr.2025 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 82.833,93 42.0 10005.0 1.0 07.Apr.2025 529.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 82.577,54 42.0 10063.0 55.0 10.Okt.2025 605.0
HCA HCA INC Unternehmen 81.754,91 42.0 10002.0 9.0 15.Apr.2025 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 81.408,07 41.0 10023.0 67.0 24.Nov.2025 500.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 81.398,90 41.0 9973.0 45.0 15.Sept.2025 405.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 81.155,54 41.0 9996.0 14.0 15.Mai2025 450.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 81.088,49 41.0 9988.0 59.0 15.Nov.2025 449.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 81.065,64 41.0 9993.0 8.0 14.Apr.2025 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 80.875,15 41.0 9984.0 12.0 27.Apr.2025 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 80.360,41 41.0 9981.0 33.0 15.Juli2025 390.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 80.262,12 41.0 9964.0 13.0 01.Mai2025 185.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 80.092,08 41.0 9947.0 26.0 20.Juni2025 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.031,16 41.0 9958.0 37.0 29.Juli2025 370.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 79.999,00 41.0 9951.0 16.0 12.Mai2025 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.681,40 40.0 9940.0 86.0 25.Feb.2026 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 79.392,08 40.0 9998.0 3.0 26.März2025 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 77.566,14 39.0 10064.0 51.0 25.Sept.2025 592.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 76.296,46 39.0 9999.0 13.0 01.Mai2025 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 75.573,91 38.0 10005.0 1.0 23.Apr.2025 514.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 74.850,47 38.0 9935.0 80.0 30.Jan.2026 370.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 70.790,23 36.0 9995.0 22.0 15.Juni2025 475.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 70.659,90 36.0 9980.0 16.0 13.Mai2025 340.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 70.476,57 36.0 9987.0 29.0 30.Juni2025 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.237,82 36.0 9973.0 33.0 15.Juli2025 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 67.050,13 34.0 10000.0 1.0 15.März2025 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Unternehmen 66.883,85 34.0 10086.0 1.0 10.Aug.2026 542.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 66.507,70 34.0 10021.0 1.0 04.Nov.2026 501.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 66.398,18 34.0 10000.0 1.0 17.März2025 438.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 66.175,78 34.0 10000.0 1.0 15.März2025 364.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 66.123,07 34.0 9998.0 3.0 26.März2025 375.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 65.456,04 33.0 9973.0 25.0 15.Juni2025 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 64.653,02 33.0 9917.0 24.0 12.Juni2025 115.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 63.894,50 32.0 9829.0 49.0 11.Sept.2025 75.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 61.183,72 31.0 10003.0 12.0 28.Apr.2025 514.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 61.002,22 31.0 10054.0 75.0 24.Dez.2025 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 60.961,67 31.0 9995.0 6.0 07.Apr.2025 380.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 60.920,22 31.0 10014.0 24.0 12.Juni2025 545.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 60.920,52 31.0 9998.0 2.0 21.März2025 323.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 60.697,10 31.0 9990.0 8.0 13.Apr.2025 300.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 60.661,87 31.0 9989.0 18.0 21.Mai2025 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 60.555,58 31.0 10045.0 42.0 15.Feb.2026 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 60.489,11 31.0 9979.0 23.0 06.Juni2025 377.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 60.469,12 31.0 9987.0 6.0 05.Apr.2025 206.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 60.465,08 31.0 9976.0 22.0 05.Juni2025 370.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 60.431,16 31.0 9972.0 23.0 07.Juni2025 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 60.310,62 31.0 10018.0 86.0 20.Feb.2026 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 60.122,47 31.0 10002.0 0.0 09.Dez.2025 1129.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 59.902,61 30.0 9957.0 41.0 15.Aug.2025 338.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 55.755,08 28.0 10014.0 1.0 18.März2027 514.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Unternehmen 55.749,21 28.0 9988.0 13.0 01.Mai2025 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 55.640,25 28.0 10032.0 80.0 12.Jan.2026 488.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 55.592,93 28.0 9971.0 57.0 15.Nov.2025 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 55.519,32 28.0 9979.0 13.0 01.Mai2025 313.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 55.464,16 28.0 9982.0 13.0 30.Apr.2025 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 55.281,71 28.0 10005.0 88.0 10.Feb.2026 488.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 55.188,19 28.0 9966.0 29.0 01.Juli2025 338.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 55.095,13 28.0 9913.0 66.0 15.Nov.2025 315.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 55.042,94 28.0 9954.0 14.0 04.Mai2025 150.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 54.967,94 28.0 9987.0 48.0 08.Sept.2025 440.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 53.874,49 27.0 9768.0 65.0 13.Nov.2025 80.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.674,21 26.0 10075.0 53.0 03.Okt.2025 580.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 51.609,40 26.0 10201.0 73.0 15.Jan.2026 738.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 51.471,36 26.0 10084.0 62.0 07.Nov.2025 595.0
DAL DELTA AIR LINES INC RegS Unternehmen 51.373,91 26.0 10016.0 13.0 01.Mai2025 700.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.944,50 26.0 10001.0 9.0 17.Apr.2025 460.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 50.921,61 26.0 9997.0 7.0 09.Apr.2025 435.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.895,38 26.0 9980.0 46.0 15.Sept.2025 400.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.874,50 26.0 9998.0 3.0 24.März2025 375.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 50.864,47 26.0 10077.0 74.0 15.Jan.2026 585.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.817,80 26.0 10009.0 19.0 23.Mai2025 500.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 50.783,66 26.0 9996.0 5.0 01.Apr.2025 355.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.771,93 26.0 9991.0 9.0 17.Apr.2025 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 50.759,72 26.0 10020.0 69.0 01.Dez.2025 460.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.757,73 26.0 9993.0 12.0 30.Apr.2025 425.0
SRE SEMPRA Unternehmen 50.706,39 26.0 9992.0 5.0 01.Apr.2025 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.688,71 26.0 10046.0 80.0 09.Jan.2026 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.682,36 26.0 9993.0 6.0 07.Apr.2025 330.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.652,23 26.0 9995.0 5.0 01.Apr.2025 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.619,82 26.0 9989.0 9.0 15.Apr.2025 325.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERV (FRN) MTN Unternehmen 50.617,38 26.0 10044.0 2.0 16.Okt.2026 504.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 50.598,79 26.0 9987.0 9.0 15.Apr.2025 320.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 50.577,90 26.0 10021.0 1.0 05.Jan.2026 506.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.565,64 26.0 9977.0 59.0 15.Nov.2025 413.0
JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen 50.559,98 26.0 10106.0 2.0 08.Dez.2026 534.0
DE DEERE & CO Unternehmen 50.504,09 26.0 9987.0 9.0 15.Apr.2025 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.502,60 26.0 10019.0 80.0 12.Jan.2026 475.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.453,19 26.0 9978.0 19.0 23.Mai2025 365.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 50.439,30 26.0 10000.0 1.0 07.Juli2025 477.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.413,10 26.0 9973.0 73.0 16.Dez.2025 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.411,93 26.0 10040.0 83.0 13.Feb.2026 490.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 50.410,12 26.0 10033.0 40.0 11.Aug.2025 530.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 50.399,97 26.0 9971.0 18.0 20.Mai2025 345.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.356,68 26.0 9970.0 20.0 26.Mai2025 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 50.350,71 26.0 10015.0 86.0 02.Feb.2026 475.0
UBS UBS GROUP AG FRN RegS Unternehmen 50.330,58 26.0 10017.0 1.0 12.Mai2026 593.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS Unternehmen 50.331,28 26.0 10060.0 2.0 09.März2026 546.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.314,72 26.0 9992.0 30.0 17.Juli2025 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.288,77 26.0 9950.0 64.0 01.Dez.2025 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Unternehmen 50.280,37 26.0 10032.0 1.0 26.Aug.2025 535.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.273,57 26.0 10016.0 90.0 15.Feb.2026 475.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.223,13 26.0 9920.0 62.0 01.Nov.2025 338.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.172,31 25.0 9972.0 11.0 24.Apr.2025 160.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.130,75 25.0 10025.0 50.0 13.Sept.2025 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 50.103,18 25.0 9972.0 38.0 04.Aug.2025 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.097,50 25.0 9973.0 38.0 01.Aug.2025 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 50.065,05 25.0 9969.0 39.0 04.Aug.2025 394.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 50.029,71 25.0 9975.0 40.0 15.Aug.2025 388.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.024,12 25.0 9974.0 40.0 15.Aug.2025 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.987,65 25.0 9934.0 81.0 12.Jan.2026 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.946,24 25.0 9982.0 48.0 08.Sept.2025 405.0
HPQ HP INC Unternehmen 49.935,17 25.0 9934.0 25.0 17.Juni2025 220.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 49.927,62 25.0 9970.0 45.0 01.Sept.2025 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.813,96 25.0 9929.0 24.0 11.Juni2025 130.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.767,15 25.0 9941.0 46.0 01.Sept.2025 350.0
KR KROGER CO Unternehmen 49.724,91 25.0 9903.0 84.0 01.Feb.2026 350.0
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 49.570,77 25.0 9892.0 33.0 15.Juli2025 135.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 49.252,61 25.0 9843.0 41.0 15.Aug.2025 95.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.233,15 25.0 9843.0 43.0 20.Aug.2025 55.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.179,00 25.0 9835.0 48.0 10.Sept.2025 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.972,64 25.0 9774.0 61.0 29.Okt.2025 55.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 48.734,87 25.0 9724.0 80.0 08.Jan.2026 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 48.593,95 25.0 9706.0 84.0 20.Jan.2026 88.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 45.634,31 23.0 9992.0 58.0 06.Nov.2025 420.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 45.483,12 23.0 9960.0 58.0 03.Nov.2025 405.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 45.356,04 23.0 9980.0 25.0 15.Juni2025 400.0
BMO BANK OF MONTREAL (FRN) MTN Unternehmen 45.151,96 23.0 10028.0 0.0 10.Sept.2027 543.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 44.934,58 23.0 9960.0 42.0 18.Aug.2025 355.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 41.088,84 21.0 10072.0 63.0 10.Nov.2025 580.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 40.903,59 21.0 10046.0 64.0 14.Nov.2025 540.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 40.688,73 21.0 10002.0 51.0 01.Nov.2025 460.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 40.650,99 21.0 9997.0 7.0 09.Apr.2025 385.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.644,12 21.0 9995.0 8.0 15.Apr.2025 400.0
C CITIGROUP INC (FRN) Unternehmen 40.570,13 21.0 10000.0 0.0 17.März2026 590.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.546,90 21.0 10017.0 1.0 15.Juni2026 491.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 40.474,36 21.0 9986.0 17.0 15.Mai2025 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 40.440,93 21.0 9982.0 13.0 30.Apr.2025 345.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.433,51 21.0 9941.0 49.0 15.Sept.2025 338.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 40.397,27 21.0 9985.0 21.0 01.Juni2025 400.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 40.382,72 21.0 9941.0 49.0 17.Sept.2025 315.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 40.352,08 20.0 9989.0 25.0 15.Juni2025 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 40.337,35 20.0 10011.0 0.0 18.Okt.2027 507.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 40.289,35 20.0 9980.0 23.0 06.Juni2025 340.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 40.252,03 20.0 9965.0 21.0 02.Juni2025 345.0
WMT WALMART INC Unternehmen 40.220,25 20.0 9978.0 28.0 26.Juni2025 355.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 40.213,60 20.0 9981.0 33.0 13.Juli2025 430.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.209,95 20.0 10022.0 87.0 21.Feb.2026 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 40.199,78 20.0 10030.0 1.0 27.Nov.2026 481.0
AON AON PLC Unternehmen 40.174,02 20.0 9948.0 67.0 15.Dez.2025 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Unternehmen 40.111,11 20.0 9996.0 1.0 15.Mai2026 480.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 40.083,98 20.0 9971.0 37.0 29.Juli2025 400.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 40.021,30 20.0 9982.0 81.0 25.Feb.2026 450.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 39.957,54 20.0 9942.0 21.0 01.Juni2025 165.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 39.800,84 20.0 9905.0 86.0 01.Feb.2026 375.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 39.788,80 20.0 9893.0 80.0 15.Jan.2026 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 39.761,43 20.0 9918.0 22.0 03.Juni2025 80.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN RegS Unternehmen 39.731,46 20.0 9912.0 27.0 24.Juni2025 95.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 39.723,62 20.0 9903.0 33.0 15.Juli2025 170.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 39.603,84 20.0 9836.0 49.0 15.Sept.2025 130.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 39.517,24 20.0 9866.0 39.0 05.Aug.2025 120.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.509,88 20.0 9828.0 49.0 15.Sept.2025 100.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 39.479,32 20.0 9820.0 49.0 15.Sept.2025 100.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES RegS Unternehmen 39.410,33 20.0 9797.0 54.0 01.Okt.2025 123.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 39.287,54 20.0 9785.0 60.0 23.Okt.2025 95.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.918,14 20.0 9711.0 74.0 15.Dez.2025 75.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 38.904,02 20.0 9716.0 91.0 15.Feb.2026 130.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 38.854,17 20.0 9699.0 80.0 06.Jan.2026 75.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.537,86 19.0 10030.0 29.0 28.Juni2025 565.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 35.761,20 18.0 10005.0 5.0 01.Mai2025 575.0
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 35.697,22 18.0 9995.0 5.0 01.Apr.2025 450.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / Unternehmen 35.665,87 18.0 9998.0 41.0 15.Okt.2025 465.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 35.631,65 18.0 10000.0 1.0 16.März2025 365.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 35.609,10 18.0 10000.0 1.0 15.März2025 350.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 35.550,79 18.0 10006.0 8.0 30.Mai2025 525.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 35.548,19 18.0 10000.0 1.0 15.März2025 315.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 35.538,14 18.0 9998.0 15.0 08.Mai2025 445.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.513,38 18.0 10000.0 1.0 15.März2025 295.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 35.480,02 18.0 9998.0 17.0 01.Juni2025 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 35.455,28 18.0 9996.0 17.0 25.Mai2025 442.0
CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen 35.430,33 18.0 9994.0 20.0 01.Juni2025 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 35.413,68 18.0 10006.0 1.0 02.Apr.2026 568.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 35.294,38 18.0 9977.0 16.0 13.Mai2025 320.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 35.276,96 18.0 10061.0 2.0 04.März2027 554.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen 35.161,07 18.0 10033.0 1.0 05.März2027 505.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 34.973,57 18.0 9885.0 57.0 15.Okt.2025 260.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 34.781,69 18.0 9894.0 85.0 01.Feb.2026 365.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 34.433,96 17.0 9834.0 46.0 02.Sept.2025 120.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 33.965,99 17.0 9695.0 86.0 28.Jan.2026 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 31.225,04 16.0 10148.0 60.0 30.Okt.2025 700.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 30.855,62 16.0 10042.0 32.0 15.Okt.2025 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Unternehmen 30.759,29 16.0 10113.0 1.0 15.Sept.2027 572.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.737,14 16.0 10067.0 65.0 17.Nov.2025 551.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.722,09 16.0 10055.0 63.0 10.Nov.2025 540.0
CARGIL CARGILL INC RegS Unternehmen 30.671,51 16.0 10015.0 48.0 10.Okt.2025 488.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 30.589,21 16.0 10000.0 1.0 15.März2025 395.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 30.581,32 16.0 10046.0 65.0 12.Dez.2025 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Unternehmen 30.537,89 16.0 10102.0 1.0 23.Jan.2028 556.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 30.527,58 16.0 9995.0 5.0 01.Apr.2025 400.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 30.517,51 16.0 10068.0 1.0 02.Juli2027 527.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.496,33 15.0 10050.0 1.0 22.Sept.2027 513.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 30.469,55 15.0 9970.0 46.0 15.Sept.2025 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC RegS Unternehmen 30.421,06 15.0 9993.0 5.0 01.Apr.2025 325.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 30.411,46 15.0 9986.0 51.0 13.Nov.2025 450.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 30.408,64 15.0 9988.0 8.0 14.Apr.2025 355.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 30.367,29 15.0 9967.0 60.0 29.Okt.2025 415.0
BXBAU BRAMBLES USA INC RegS Unternehmen 30.364,66 15.0 9960.0 55.0 23.Okt.2025 413.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN RegS Unternehmen 30.362,36 15.0 10022.0 1.0 02.Apr.2027 502.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Unternehmen 30.363,01 15.0 10024.0 1.0 05.Apr.2027 508.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 30.347,54 15.0 10042.0 1.0 22.Apr.2027 524.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.346,01 15.0 10026.0 80.0 09.Jan.2026 495.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 30.343,22 15.0 9945.0 52.0 01.Okt.2025 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.339,52 15.0 10009.0 1.0 24.Dez.2025 469.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC RegS Unternehmen 30.300,51 15.0 9960.0 58.0 01.Nov.2025 380.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 30.297,56 15.0 9971.0 63.0 17.Nov.2025 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 30.281,04 15.0 10044.0 1.0 07.Aug.2026 512.0
FI FISERV INC Unternehmen 30.275,92 15.0 9982.0 21.0 01.Juni2025 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Unternehmen 30.274,47 15.0 10020.0 0.0 23.Juli2027 514.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 30.261,77 15.0 10009.0 1.0 15.Juli2026 484.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Unternehmen 30.253,18 15.0 10012.0 1.0 26.Apr.2026 568.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.235,91 15.0 10003.0 1.0 16.Apr.2026 477.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 30.215,12 15.0 9972.0 13.0 01.Mai2025 270.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 30.204,16 15.0 9998.0 1.0 20.Okt.2026 482.0
MET METLIFE INC Unternehmen 30.179,68 15.0 9939.0 62.0 13.Nov.2025 360.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Unternehmen 30.163,15 15.0 10025.0 0.0 21.Mai2027 510.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FRN Unternehmen 30.157,70 15.0 10048.0 0.0 11.Sept.2027 524.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 30.152,68 15.0 10012.0 1.0 14.Aug.2025 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) Unternehmen 30.136,23 15.0 10016.0 1.0 20.Feb.2026 484.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 30.116,20 15.0 10037.0 1.0 13.März2026 507.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Unternehmen 30.024,46 15.0 10005.0 1.0 12.Sept.2025 496.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 30.012,09 15.0 10003.0 1.0 13.Juni2025 521.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 29.979,68 15.0 9961.0 40.0 11.Aug.2025 355.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 29.976,44 15.0 9973.0 44.0 26.Aug.2025 373.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 29.977,49 15.0 9966.0 41.0 15.Aug.2025 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 29.863,09 15.0 9931.0 20.0 28.Mai2025 80.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN RegS Unternehmen 29.800,54 15.0 9907.0 31.0 07.Juli2025 140.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 29.684,99 15.0 9883.0 42.0 17.Aug.2025 163.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 29.679,16 15.0 9873.0 33.0 15.Juli2025 125.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 29.543,35 15.0 9844.0 41.0 15.Aug.2025 45.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 29.487,99 15.0 9796.0 58.0 16.Okt.2025 80.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.378,38 15.0 9768.0 66.0 15.Nov.2025 75.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 29.331,78 15.0 9752.0 71.0 03.Dez.2025 90.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 29.146,23 15.0 9704.0 82.0 15.Jan.2026 70.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 25.651,90 13.0 10058.0 60.0 30.Okt.2025 545.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 25.417,35 13.0 9979.0 46.0 01.Okt.2025 415.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 25.386,83 13.0 9978.0 46.0 01.Okt.2025 390.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 25.342,32 13.0 10057.0 1.0 16.Apr.2027 505.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 25.329,54 13.0 10042.0 80.0 10.Jan.2026 505.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 25.313,04 13.0 10004.0 1.0 17.Dez.2026 500.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.311,82 13.0 10001.0 20.0 13.Juni2025 488.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 25.302,12 13.0 10030.0 79.0 06.Jan.2026 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.298,33 13.0 10000.0 1.0 15.März2025 240.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.290,50 13.0 9950.0 48.0 15.Sept.2025 335.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 25.279,68 13.0 9965.0 61.0 30.Okt.2025 395.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 25.262,90 13.0 9952.0 59.0 01.Nov.2025 415.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.251,90 13.0 9986.0 21.0 01.Juni2025 400.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.224,42 13.0 10004.0 65.0 15.Jan.2026 525.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 25.214,69 13.0 10006.0 65.0 15.Jan.2026 488.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 25.200,84 13.0 9985.0 24.0 10.Juni2025 365.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 25.186,48 13.0 9976.0 21.0 01.Juni2025 345.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.143,09 13.0 9993.0 30.0 23.Juli2025 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 25.121,21 13.0 9936.0 64.0 15.Nov.2025 340.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 25.108,60 13.0 10004.0 1.0 13.Mai2026 487.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 25.097,64 13.0 9984.0 77.0 30.Jan.2026 450.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 25.080,81 13.0 9910.0 60.0 28.Okt.2025 325.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 25.078,69 13.0 9959.0 18.0 18.Mai2025 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 25.066,59 13.0 9937.0 69.0 15.Dez.2025 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 25.060,65 13.0 9957.0 29.0 01.Juli2025 330.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 25.024,57 13.0 9942.0 76.0 15.Jan.2026 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.020,06 13.0 9973.0 80.0 15.Feb.2026 440.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 24.960,99 13.0 9923.0 81.0 15.Jan.2026 375.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 24.897,81 13.0 9916.0 27.0 22.Juni2025 188.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 24.796,99 13.0 9869.0 81.0 15.Jan.2026 305.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 24.789,50 13.0 9894.0 31.0 08.Juli2025 120.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 24.500,54 12.0 9769.0 82.0 15.Jan.2026 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 24.493,12 12.0 9770.0 67.0 20.Nov.2025 85.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 24.417,55 12.0 9747.0 82.0 15.Jan.2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.328,83 12.0 9717.0 81.0 09.Jan.2026 80.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.201,13 12.0 9673.0 91.0 15.Feb.2026 90.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FRN MTN Unternehmen 20.327,22 10.0 10107.0 0.0 04.Feb.2028 540.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 20.320,89 10.0 10052.0 2.0 28.Juni2027 530.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 20.230,89 10.0 10099.0 1.0 03.März2027 540.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 20.214,63 10.0 9986.0 19.0 23.Mai2025 395.0
FE TRANS ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO RegS Unternehmen 20.194,81 10.0 9987.0 21.0 01.Juni2025 385.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 20.185,54 10.0 10005.0 9.0 15.Juli2025 538.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN Unternehmen 20.089,61 10.0 10025.0 1.0 27.Feb.2026 481.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.078,24 10.0 9978.0 33.0 15.Juli2025 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.005,70 10.0 9997.0 1.0 09.Juni2025 554.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 19.951,75 10.0 9945.0 39.0 07.Aug.2025 300.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 19.800,21 10.0 9885.0 33.0 15.Juli2025 95.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 19.717,84 10.0 9854.0 46.0 01.Sept.2025 145.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 19.633,96 10.0 10056.0 45.0 01.Okt.2025 613.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 15.202,51 8.0 10058.0 2.0 19.Jan.2027 530.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 15.081,62 8.0 9964.0 21.0 01.Juni2025 315.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 9.757,91 5.0 10000.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 218,94 0.0 10873.0 0.0 nan 0.0