Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 397 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 16, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 300.472,47 | 56.0 | 12264.0 | 515.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 299.038,77 | 56.0 | 9115.0 | 507.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 296.320,31 | 55.0 | 10520.0 | 718.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 296.007,48 | 55.0 | 11863.0 | 392.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 292.726,84 | 55.0 | 10485.0 | 390.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 280.690,23 | 52.0 | 10009.0 | 13.0 | nan | 408.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 280.195,32 | 52.0 | 11181.0 | 614.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 278.001,78 | 52.0 | 11100.0 | 620.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 277.673,65 | 52.0 | 11059.0 | 613.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 277.555,73 | 52.0 | 11070.0 | 557.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 275.978,95 | 52.0 | 7692.0 | 1545.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 275.064,84 | 51.0 | 11038.0 | 625.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 274.825,46 | 51.0 | 12366.0 | 420.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 273.524,70 | 51.0 | 6194.0 | 1783.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 270.362,92 | 51.0 | 6499.0 | 1588.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 269.630,29 | 50.0 | 9917.0 | 709.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| AMRZ | HOLCIM FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 268.360,39 | 50.0 | 10370.0 | 724.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 268.337,25 | 50.0 | 10345.0 | 659.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 267.456,25 | 50.0 | 10636.0 | 584.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 267.368,23 | 50.0 | 5803.0 | 1870.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 267.332,44 | 50.0 | 9734.0 | 540.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 267.232,44 | 50.0 | 10366.0 | 515.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 267.052,04 | 50.0 | 10351.0 | 740.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 266.897,58 | 50.0 | 10756.0 | 687.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 266.630,74 | 50.0 | 10754.0 | 607.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 266.433,76 | 50.0 | 10514.0 | 321.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 266.350,54 | 50.0 | 10241.0 | 744.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 266.207,60 | 50.0 | 10037.0 | 396.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 266.185,69 | 50.0 | 9291.0 | 577.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Unternehmen | 265.159,57 | 50.0 | 10548.0 | 305.0 | 01.Juni2034 | 647.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 264.935,31 | 50.0 | 10401.0 | 340.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 264.739,95 | 49.0 | 10284.0 | 366.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 264.588,69 | 49.0 | 5982.0 | 1851.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 264.510,70 | 49.0 | 10796.0 | 597.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 264.206,89 | 49.0 | 9838.0 | 212.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 263.828,71 | 49.0 | 10710.0 | 592.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 263.751,53 | 49.0 | 10288.0 | 105.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 263.600,22 | 49.0 | 10112.0 | 703.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 263.268,64 | 49.0 | 10697.0 | 629.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 263.092,47 | 49.0 | 10317.0 | 738.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 262.804,56 | 49.0 | 6121.0 | 1798.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 262.608,17 | 49.0 | 10719.0 | 597.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 262.528,74 | 49.0 | 10227.0 | 567.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 262.510,02 | 49.0 | 10315.0 | 325.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 262.124,14 | 49.0 | 10696.0 | 462.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 262.081,35 | 49.0 | 9427.0 | 566.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 261.539,01 | 49.0 | 10464.0 | 601.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 261.031,49 | 49.0 | 10429.0 | 666.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 260.927,22 | 49.0 | 10628.0 | 663.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 260.841,27 | 49.0 | 6167.0 | 1782.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 260.626,64 | 49.0 | 10002.0 | 708.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 260.373,10 | 49.0 | 10035.0 | 549.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 260.334,98 | 49.0 | 10420.0 | 604.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 260.117,18 | 49.0 | 10460.0 | 328.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 260.094,24 | 49.0 | 10616.0 | 605.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 260.048,58 | 49.0 | 10000.0 | 453.0 | 15.Jan.2031 | 475.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 259.541,57 | 49.0 | 10594.0 | 669.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 259.463,41 | 49.0 | 10320.0 | 105.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 259.295,61 | 48.0 | 10446.0 | 680.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 259.273,47 | 48.0 | 10168.0 | 716.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 259.160,03 | 48.0 | 10266.0 | 336.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 259.044,71 | 48.0 | 10398.0 | 613.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 258.872,91 | 48.0 | 12311.0 | 736.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 258.378,02 | 48.0 | 10462.0 | 299.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 258.135,99 | 48.0 | 10307.0 | 392.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 257.818,50 | 48.0 | 10872.0 | 638.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 257.797,44 | 48.0 | 5525.0 | 1913.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 257.756,00 | 48.0 | 10089.0 | 612.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 257.506,02 | 48.0 | 10489.0 | 537.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 257.395,91 | 48.0 | 5640.0 | 1681.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 256.742,59 | 48.0 | 10513.0 | 368.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 256.736,60 | 48.0 | 10294.0 | 394.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 256.586,90 | 48.0 | 10374.0 | 336.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.487,10 | 48.0 | 10316.0 | 616.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 255.146,04 | 48.0 | 10425.0 | 301.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 254.762,00 | 48.0 | 9952.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 253.243,34 | 47.0 | 10268.0 | 567.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 253.106,83 | 47.0 | 9868.0 | 423.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 252.968,91 | 47.0 | 10143.0 | 616.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 252.941,93 | 47.0 | 10289.0 | 606.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 250.990,03 | 47.0 | 10094.0 | 393.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 250.981,19 | 47.0 | 10345.0 | 329.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 250.422,67 | 47.0 | 9820.0 | 231.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 250.415,18 | 47.0 | 10221.0 | 316.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 250.195,06 | 47.0 | 9390.0 | 1167.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 249.466,03 | 47.0 | 9734.0 | 403.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 245.157,31 | 46.0 | 11398.0 | 764.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 241.449,15 | 45.0 | 9469.0 | 450.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 237.711,46 | 44.0 | 9140.0 | 1015.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 235.983,72 | 44.0 | 9236.0 | 566.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 231.705,54 | 43.0 | 9032.0 | 558.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 228.614,17 | 43.0 | 8943.0 | 578.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 227.529,34 | 43.0 | 10432.0 | 403.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 227.341,67 | 43.0 | 9490.0 | 472.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 226.931,45 | 42.0 | 10309.0 | 732.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 223.719,73 | 42.0 | 10153.0 | 344.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 221.529,62 | 41.0 | 9189.0 | 562.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 218.068,22 | 41.0 | 10051.0 | 1374.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 214.027,61 | 40.0 | 10698.0 | 651.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 213.298,21 | 40.0 | 9133.0 | 496.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 212.357,06 | 40.0 | 11910.0 | 591.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 206.065,67 | 39.0 | 6088.0 | 1650.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 205.208,52 | 38.0 | 10345.0 | 706.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 202.961,63 | 38.0 | 7705.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 202.739,37 | 38.0 | 10249.0 | 250.0 | 15.Juni2028 | 563.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 202.311,65 | 38.0 | 10629.0 | 623.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 201.215,16 | 38.0 | 10448.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 199.950,11 | 37.0 | 10414.0 | 674.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 199.785,36 | 37.0 | 10499.0 | 660.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 199.741,76 | 37.0 | 10454.0 | 728.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 199.716,78 | 37.0 | 10317.0 | 565.0 | 16.Juli2032 | 517.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 198.069,74 | 37.0 | 9209.0 | 442.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 197.117,94 | 37.0 | 10280.0 | 136.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 196.527,32 | 37.0 | 10262.0 | 399.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 196.198,55 | 37.0 | 11144.0 | 560.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| GFLCN | GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unternehmen | 195.295,17 | 37.0 | 9751.0 | 268.0 | 01.Sept.2028 | 350.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 194.248,32 | 36.0 | 7593.0 | 1149.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 194.071,70 | 36.0 | 9600.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 191.746,50 | 36.0 | 10726.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 190.737,05 | 36.0 | 6379.0 | 1610.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 190.388,82 | 36.0 | 9685.0 | 281.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 189.530,07 | 35.0 | 10161.0 | 162.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 189.414,85 | 35.0 | 10243.0 | 321.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 188.318,70 | 35.0 | 10176.0 | 547.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 188.145,22 | 35.0 | 9130.0 | 547.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 187.945,52 | 35.0 | 10454.0 | 563.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 184.879,89 | 35.0 | 10544.0 | 602.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 182.991,45 | 34.0 | 9890.0 | 321.0 | 15.Apr.2029 | 395.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 181.403,90 | 34.0 | 5777.0 | 1849.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 175.500,23 | 33.0 | 10768.0 | 630.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 175.104,07 | 33.0 | 9168.0 | 523.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 174.944,78 | 33.0 | 10116.0 | 234.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 174.721,26 | 33.0 | 10259.0 | 104.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 173.649,23 | 32.0 | 10598.0 | 646.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 171.325,49 | 32.0 | 10113.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 171.130,60 | 32.0 | 10458.0 | 622.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 170.297,62 | 32.0 | 9778.0 | 366.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 167.174,76 | 31.0 | 9594.0 | 388.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 167.151,87 | 31.0 | 9394.0 | 540.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 165.156,80 | 31.0 | 7508.0 | 1383.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 164.504,67 | 31.0 | 10017.0 | 309.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 160.498,24 | 30.0 | 10178.0 | 728.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 158.029,24 | 30.0 | 10628.0 | 711.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 154.344,09 | 29.0 | 10552.0 | 623.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 154.158,58 | 29.0 | 9612.0 | 130.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 146.724,15 | 27.0 | 10455.0 | 658.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 145.797,14 | 27.0 | 11724.0 | 508.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 144.668,92 | 27.0 | 9111.0 | 526.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 143.378,10 | 27.0 | 8225.0 | 1347.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 141.604,45 | 26.0 | 11263.0 | 855.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 140.790,31 | 26.0 | 10270.0 | 675.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 138.225,15 | 26.0 | 10838.0 | 1311.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 134.890,41 | 25.0 | 10667.0 | 603.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 134.442,79 | 25.0 | 10568.0 | 470.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 132.696,41 | 25.0 | 10484.0 | 748.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 132.443,50 | 25.0 | 10379.0 | 303.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 131.845,68 | 25.0 | 10611.0 | 725.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 130.634,24 | 24.0 | 10448.0 | 724.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 129.916,52 | 24.0 | 10472.0 | 691.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 129.372,14 | 24.0 | 10429.0 | 659.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 128.444,58 | 24.0 | 10502.0 | 293.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 128.425,64 | 24.0 | 10370.0 | 664.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 128.226,99 | 24.0 | 10425.0 | 723.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 127.748,86 | 24.0 | 10200.0 | 580.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 127.714,92 | 24.0 | 10157.0 | 230.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 127.658,57 | 24.0 | 10445.0 | 608.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 127.519,61 | 24.0 | 10272.0 | 712.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 127.224,73 | 24.0 | 10401.0 | 653.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 127.192,97 | 24.0 | 10438.0 | 725.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 127.181,12 | 24.0 | 10481.0 | 307.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 126.214,20 | 24.0 | 10506.0 | 711.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 126.000,00 | 24.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 408.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 125.885,36 | 24.0 | 10590.0 | 587.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 125.573,87 | 23.0 | 10188.0 | 612.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 125.415,75 | 23.0 | 10312.0 | 700.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 125.275,64 | 23.0 | 10556.0 | 633.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 124.778,55 | 23.0 | 10485.0 | 528.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 124.289,32 | 23.0 | 10388.0 | 701.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.879,28 | 23.0 | 10154.0 | 232.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 123.551,52 | 23.0 | 10389.0 | 348.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 122.140,28 | 23.0 | 10332.0 | 703.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 121.893,80 | 23.0 | 10443.0 | 632.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 121.766,18 | 23.0 | 10371.0 | 684.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 121.330,21 | 23.0 | 10392.0 | 661.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 121.320,63 | 23.0 | 5901.0 | 1605.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.272,88 | 23.0 | 10410.0 | 699.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 120.854,45 | 23.0 | 10309.0 | 336.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 120.568,34 | 23.0 | 10255.0 | 375.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 120.178,06 | 22.0 | 10289.0 | 682.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 119.727,09 | 22.0 | 10786.0 | 631.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 118.670,90 | 22.0 | 10196.0 | 415.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 118.126,35 | 22.0 | 10327.0 | 696.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 118.114,62 | 22.0 | 10625.0 | 662.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 116.961,93 | 22.0 | 10585.0 | 260.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 115.834,68 | 22.0 | 9214.0 | 560.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 114.478,32 | 21.0 | 11603.0 | 575.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.538,33 | 21.0 | 9148.0 | 511.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 112.577,18 | 21.0 | 9810.0 | 1377.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 112.580,49 | 21.0 | 10662.0 | 636.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 112.169,78 | 21.0 | 11296.0 | 416.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 111.879,16 | 21.0 | 9814.0 | 1427.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 111.448,90 | 21.0 | 11246.0 | 618.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 110.659,68 | 21.0 | 10849.0 | 624.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 110.415,53 | 21.0 | 7507.0 | 1123.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 109.220,45 | 20.0 | 10408.0 | 718.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 108.724,53 | 20.0 | 10937.0 | 616.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.508,31 | 20.0 | 10311.0 | 628.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 108.406,04 | 20.0 | 8954.0 | 515.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 108.125,57 | 20.0 | 6162.0 | 1613.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 107.458,46 | 20.0 | 9179.0 | 1126.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.971,19 | 20.0 | 8831.0 | 590.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 105.746,52 | 20.0 | 10517.0 | 672.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.034,10 | 19.0 | 10383.0 | 392.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.888,96 | 19.0 | 10541.0 | 244.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 103.835,58 | 19.0 | 10443.0 | 666.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.330,93 | 19.0 | 10524.0 | 330.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 103.258,47 | 19.0 | 10383.0 | 561.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 103.240,49 | 19.0 | 10355.0 | 726.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.179,36 | 19.0 | 10622.0 | 596.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 102.750,36 | 19.0 | 10205.0 | 220.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.660,35 | 19.0 | 10577.0 | 670.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 102.623,10 | 19.0 | 10322.0 | 701.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.384,64 | 19.0 | 10492.0 | 635.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 102.150,36 | 19.0 | 10436.0 | 653.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.005,84 | 19.0 | 10393.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 101.926,81 | 19.0 | 10352.0 | 614.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 101.818,09 | 19.0 | 10576.0 | 659.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.558,13 | 19.0 | 10470.0 | 676.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 101.560,01 | 19.0 | 10161.0 | 749.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 101.225,88 | 19.0 | 10499.0 | 527.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.970,19 | 19.0 | 10320.0 | 659.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 100.967,20 | 19.0 | 10341.0 | 676.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 100.927,08 | 19.0 | 10361.0 | 666.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.704,57 | 19.0 | 10382.0 | 398.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 100.641,61 | 19.0 | 10414.0 | 672.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 100.296,42 | 19.0 | 10340.0 | 726.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.234,04 | 19.0 | 10333.0 | 670.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 100.168,21 | 19.0 | 10035.0 | 738.0 | 15.Mai2035 | 515.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.142,79 | 19.0 | 10304.0 | 703.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.119,26 | 19.0 | 10303.0 | 354.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.762,65 | 19.0 | 10266.0 | 355.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 99.676,87 | 19.0 | 10345.0 | 735.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 99.657,90 | 19.0 | 10339.0 | 552.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 99.266,00 | 19.0 | 10123.0 | 415.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 99.178,84 | 19.0 | 10449.0 | 402.0 | 14.Juni2030 | 600.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 99.157,56 | 19.0 | 10201.0 | 1421.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.099,86 | 19.0 | 10323.0 | 736.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.083,60 | 19.0 | 10451.0 | 608.0 | 02.Mai2033 | 550.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.394,06 | 18.0 | 10376.0 | 688.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 98.044,03 | 18.0 | 9912.0 | 714.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 97.160,85 | 18.0 | 10447.0 | 723.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 96.676,29 | 18.0 | 9361.0 | 456.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.630,29 | 18.0 | 10150.0 | 1405.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.611,87 | 18.0 | 10195.0 | 601.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.563,63 | 18.0 | 9890.0 | 1413.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 96.363,44 | 18.0 | 10474.0 | 722.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 96.226,42 | 18.0 | 10335.0 | 390.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 96.205,04 | 18.0 | 10231.0 | 92.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 96.076,16 | 18.0 | 9380.0 | 454.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 95.559,41 | 18.0 | 9764.0 | 1377.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.038,39 | 18.0 | 10332.0 | 339.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.004,49 | 17.0 | 10615.0 | 649.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 91.973,58 | 17.0 | 9681.0 | 635.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 89.739,75 | 17.0 | 10305.0 | 730.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 88.775,08 | 17.0 | 6220.0 | 1783.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 87.678,29 | 16.0 | 10380.0 | 671.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 87.405,16 | 16.0 | 11413.0 | 1248.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 87.037,93 | 16.0 | 11605.0 | 419.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.343,23 | 16.0 | 10077.0 | 376.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 84.889,15 | 16.0 | 6031.0 | 1776.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.192,25 | 16.0 | 10086.0 | 609.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.327,01 | 15.0 | 10064.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.194,16 | 15.0 | 10017.0 | 116.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 80.070,34 | 15.0 | 10348.0 | 697.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.681,24 | 15.0 | 10268.0 | 661.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 78.426,66 | 15.0 | 10006.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 73.583,35 | 14.0 | 9642.0 | 557.0 | 15.Apr.2032 | 405.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 72.183,77 | 13.0 | 10799.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 70.755,22 | 13.0 | 10360.0 | 698.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.122,77 | 13.0 | 10941.0 | 645.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.215,48 | 13.0 | 10392.0 | 690.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 67.944,91 | 13.0 | 10496.0 | 269.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 67.549,02 | 13.0 | 10308.0 | 716.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 65.081,95 | 12.0 | 10259.0 | 391.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 64.598,91 | 12.0 | 6650.0 | 1752.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.880,42 | 12.0 | 9795.0 | 311.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 63.423,38 | 12.0 | 9479.0 | 284.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 61.963,65 | 12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 61.926,65 | 12.0 | 8186.0 | 1321.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 61.172,99 | 11.0 | 11285.0 | 615.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.790,72 | 11.0 | 9797.0 | 550.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 60.705,86 | 11.0 | 11118.0 | 599.0 | 19.Sept.2033 | 688.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.479,12 | 11.0 | 10510.0 | 555.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 59.070,38 | 11.0 | 8873.0 | 470.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 58.124,75 | 11.0 | 5795.0 | 1679.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.948,87 | 11.0 | 8900.0 | 949.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 57.798,56 | 11.0 | 9617.0 | 553.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 57.577,09 | 11.0 | 9424.0 | 560.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 57.544,96 | 11.0 | 9747.0 | 554.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 57.459,43 | 11.0 | 9699.0 | 547.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.266,06 | 11.0 | 9706.0 | 144.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 57.184,30 | 11.0 | 9333.0 | 482.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 56.608,11 | 11.0 | 11063.0 | 633.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 56.353,36 | 11.0 | 9004.0 | 471.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 55.770,26 | 10.0 | 9088.0 | 518.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 55.562,03 | 10.0 | 8361.0 | 680.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 55.108,78 | 10.0 | 9107.0 | 512.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 55.005,08 | 10.0 | 8882.0 | 647.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 54.562,91 | 10.0 | 8945.0 | 506.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.423,89 | 10.0 | 9096.0 | 501.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 53.386,77 | 10.0 | 10387.0 | 103.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.161,60 | 10.0 | 10485.0 | 332.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.593,04 | 10.0 | 8746.0 | 540.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.865,26 | 10.0 | 8762.0 | 548.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.084,10 | 9.0 | 10417.0 | 312.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.957,89 | 9.0 | 10427.0 | 341.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 49.394,18 | 9.0 | 9195.0 | 457.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 49.246,85 | 9.0 | 10914.0 | 271.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.177,31 | 9.0 | 10668.0 | 597.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.120,69 | 9.0 | 9446.0 | 330.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 48.249,04 | 9.0 | 9855.0 | 546.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 48.045,50 | 9.0 | 6864.0 | 1517.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.926,26 | 9.0 | 10493.0 | 538.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 47.362,58 | 9.0 | 8936.0 | 506.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.915,48 | 9.0 | 10557.0 | 293.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 46.684,89 | 9.0 | 8807.0 | 544.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.251,09 | 9.0 | 10267.0 | 535.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.165,60 | 9.0 | 10492.0 | 1353.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.376,93 | 8.0 | 10411.0 | 711.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.065,80 | 8.0 | 10234.0 | 389.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 43.523,22 | 8.0 | 9563.0 | 338.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 43.447,92 | 8.0 | 10000.0 | 1.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.619,19 | 8.0 | 9861.0 | 80.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 42.203,99 | 8.0 | 9724.0 | 277.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 42.151,56 | 8.0 | 10324.0 | 723.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 42.135,24 | 8.0 | 9805.0 | 736.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.964,24 | 8.0 | 10815.0 | 743.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 41.728,57 | 8.0 | 10102.0 | 925.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.686,15 | 8.0 | 9206.0 | 530.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 40.641,25 | 8.0 | 10695.0 | 1562.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.461,77 | 8.0 | 10512.0 | 682.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 40.093,94 | 7.0 | 9311.0 | 567.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.421,18 | 7.0 | 9156.0 | 495.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 39.418,53 | 7.0 | 9101.0 | 520.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.332,67 | 7.0 | 9060.0 | 511.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.197,12 | 7.0 | 9116.0 | 577.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.737,70 | 7.0 | 10194.0 | 699.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.587,94 | 7.0 | 8940.0 | 572.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.307,42 | 7.0 | 8839.0 | 476.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.080,75 | 7.0 | 8817.0 | 574.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.587,90 | 7.0 | 10643.0 | 712.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 37.540,17 | 7.0 | 8712.0 | 585.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.491,71 | 7.0 | 8719.0 | 550.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.091,71 | 7.0 | 10224.0 | 289.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.546,83 | 6.0 | 10161.0 | 163.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 33.585,02 | 6.0 | 9990.0 | 548.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 32.650,37 | 6.0 | 9041.0 | 577.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.237,59 | 6.0 | 10322.0 | 302.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.823,07 | 6.0 | 10274.0 | 729.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.387,44 | 6.0 | 10076.0 | 79.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.202,66 | 6.0 | 9631.0 | 400.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.648,98 | 5.0 | 9706.0 | 555.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.384,48 | 5.0 | 10395.0 | 706.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.941,98 | 5.0 | 10981.0 | 638.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 25.272,13 | 5.0 | 9541.0 | 1445.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.791,75 | 5.0 | 10330.0 | 551.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.721,96 | 5.0 | 10301.0 | 712.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 24.637,19 | 5.0 | 10430.0 | 1360.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.956,02 | 4.0 | 9182.0 | 504.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.952,70 | 4.0 | 9503.0 | 269.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.425,06 | 4.0 | 9301.0 | 603.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.084,50 | 4.0 | 10336.0 | 411.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.644,69 | 4.0 | 10168.0 | 108.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 20.280,11 | 4.0 | 8711.0 | 546.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.538,24 | 4.0 | 9674.0 | 296.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.537,11 | 3.0 | 10146.0 | 361.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.284,64 | 3.0 | 10119.0 | 427.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 15.106,25 | 3.0 | 9966.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.769,59 | 3.0 | 10527.0 | 724.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 14.536,75 | 3.0 | 10213.0 | 615.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.654,17 | 3.0 | 11149.0 | 643.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.939,33 | 2.0 | 9229.0 | 529.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.243,03 | 2.0 | 10181.0 | 431.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 12.037,35 | 2.0 | 10722.0 | 275.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.502,32 | 2.0 | 10339.0 | 679.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.467,84 | 2.0 | 9481.0 | 258.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.406,35 | 2.0 | 10296.0 | 345.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.938,32 | 2.0 | 10684.0 | 274.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 10.622,91 | 2.0 | 10357.0 | 136.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.603,38 | 2.0 | 10444.0 | 612.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 10.505,70 | 2.0 | 10334.0 | 184.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11342.0 | 600.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11611.0 | 787.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10978.0 | 405.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12153.0 | 1548.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10440.0 | 191.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11775.0 | 1190.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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