Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 379 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 19, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 427.214,12 | 69.0 | 10538.0 | 327.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 406.998,27 | 66.0 | 10008.0 | 11.0 | nan | 364.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 399.415,32 | 65.0 | 10230.0 | 703.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 385.225,09 | 63.0 | 11090.0 | 590.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 356.029,64 | 58.0 | 10035.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 349.582,93 | 57.0 | 10364.0 | 577.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 341.523,49 | 56.0 | 10622.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 340.147,08 | 55.0 | 10302.0 | 294.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 338.326,06 | 55.0 | 12159.0 | 473.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 338.023,68 | 55.0 | 10125.0 | 673.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 330.784,88 | 54.0 | 9200.0 | 474.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 329.448,52 | 54.0 | 10471.0 | 630.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 327.126,25 | 53.0 | 10347.0 | 682.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 325.316,38 | 53.0 | 10487.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 324.402,84 | 53.0 | 10975.0 | 529.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 324.363,77 | 53.0 | 9312.0 | 545.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 324.109,98 | 53.0 | 10664.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 323.380,53 | 53.0 | 5620.0 | 1798.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 322.380,78 | 52.0 | 10669.0 | 555.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 322.247,87 | 52.0 | 11694.0 | 364.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 322.115,09 | 52.0 | 10544.0 | 629.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 321.380,77 | 52.0 | 10307.0 | 723.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 318.979,32 | 52.0 | 10136.0 | 303.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 318.971,29 | 52.0 | 9899.0 | 769.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 318.438,22 | 52.0 | 10352.0 | 696.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 318.066,26 | 52.0 | 9043.0 | 996.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 317.411,19 | 52.0 | 9958.0 | 682.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 316.296,30 | 51.0 | 10125.0 | 657.0 | 01.Juni2034 | 520.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 315.942,60 | 51.0 | 10046.0 | 409.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 315.554,98 | 51.0 | 10388.0 | 308.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 315.373,72 | 51.0 | 10119.0 | 745.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 314.426,22 | 51.0 | 12211.0 | 394.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 313.612,98 | 51.0 | 6426.0 | 1570.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 313.156,29 | 51.0 | 10283.0 | 361.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 313.058,82 | 51.0 | 5973.0 | 1747.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 312.994,55 | 51.0 | 5782.0 | 1745.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 312.781,28 | 51.0 | 10224.0 | 539.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 312.746,76 | 51.0 | 9212.0 | 514.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 312.711,57 | 51.0 | 10532.0 | 705.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 312.352,12 | 51.0 | 10567.0 | 677.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 310.807,46 | 51.0 | 10128.0 | 570.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 310.801,84 | 51.0 | 10589.0 | 562.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 310.509,79 | 50.0 | 10495.0 | 288.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 310.232,77 | 50.0 | 10578.0 | 620.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 310.100,83 | 50.0 | 10382.0 | 287.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 309.875,75 | 50.0 | 9908.0 | 740.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 309.404,08 | 50.0 | 9173.0 | 426.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 309.319,40 | 50.0 | 10260.0 | 147.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 308.902,97 | 50.0 | 10531.0 | 676.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 308.818,23 | 50.0 | 10244.0 | 710.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 306.606,35 | 50.0 | 10688.0 | 422.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 306.003,68 | 50.0 | 5542.0 | 1658.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 305.840,01 | 50.0 | 9049.0 | 531.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 305.395,80 | 50.0 | 10327.0 | 691.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 305.187,22 | 50.0 | 9096.0 | 435.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 304.999,11 | 50.0 | 9985.0 | 818.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 303.188,40 | 49.0 | 11048.0 | 600.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 301.874,29 | 49.0 | 9859.0 | 209.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 300.708,33 | 49.0 | 10400.0 | 372.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | 300.266,65 | 49.0 | 10299.0 | 386.0 | 10.Juli2030 | 525.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 299.633,91 | 49.0 | 10200.0 | 704.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 298.594,95 | 49.0 | 10737.0 | 581.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 298.344,90 | 48.0 | 10607.0 | 626.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 296.364,71 | 48.0 | 11587.0 | 335.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 296.143,77 | 48.0 | 10131.0 | 678.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 295.235,17 | 48.0 | 10660.0 | 558.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 295.205,44 | 48.0 | 5617.0 | 1753.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 294.398,43 | 48.0 | 10492.0 | 693.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 294.109,73 | 48.0 | 10650.0 | 603.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 293.526,76 | 48.0 | 10756.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 293.322,96 | 48.0 | 10158.0 | 311.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 292.649,20 | 48.0 | 10338.0 | 589.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 291.849,05 | 47.0 | 10346.0 | 718.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 291.503,40 | 47.0 | 10483.0 | 360.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 289.889,81 | 47.0 | 7527.0 | 1128.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 287.288,35 | 47.0 | 10198.0 | 67.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 286.613,55 | 47.0 | 10392.0 | 641.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 284.193,61 | 46.0 | 10181.0 | 1358.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 283.661,30 | 46.0 | 11785.0 | 569.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 281.599,91 | 46.0 | 9928.0 | 393.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 279.839,38 | 45.0 | 10707.0 | 565.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 279.690,76 | 45.0 | 10379.0 | 586.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 279.624,44 | 45.0 | 9181.0 | 1150.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 278.781,47 | 45.0 | 10142.0 | 588.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 277.244,78 | 45.0 | 10151.0 | 315.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 276.879,33 | 45.0 | 9108.0 | 526.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 276.447,04 | 45.0 | 10085.0 | 360.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 274.876,89 | 45.0 | 10426.0 | 596.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 271.641,00 | 44.0 | 10999.0 | 588.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 269.679,35 | 44.0 | 9017.0 | 544.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 267.833,12 | 44.0 | 10407.0 | 655.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 263.838,12 | 43.0 | 10866.0 | 596.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 263.403,99 | 43.0 | 9917.0 | 726.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 262.318,69 | 43.0 | 10300.0 | 352.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 261.331,17 | 42.0 | 10539.0 | 706.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 260.119,60 | 42.0 | 5232.0 | 1862.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 259.051,64 | 42.0 | 10575.0 | 915.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 258.418,21 | 42.0 | 10482.0 | 309.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| VKFP | VALLOUREC SA 144A | Unternehmen | 256.264,49 | 42.0 | 10649.0 | 164.0 | 15.Apr.2032 | 750.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 255.039,65 | 41.0 | 10986.0 | 595.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 254.874,56 | 41.0 | 9913.0 | 719.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 254.337,79 | 41.0 | 10203.0 | 633.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 251.496,89 | 41.0 | 10770.0 | 554.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 251.294,65 | 41.0 | 10319.0 | 367.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 250.607,70 | 41.0 | 10760.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 250.154,46 | 41.0 | 9464.0 | 525.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 249.614,55 | 41.0 | 11199.0 | 1204.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 249.016,13 | 40.0 | 10623.0 | 598.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 247.513,68 | 40.0 | 9924.0 | 1361.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 246.955,80 | 40.0 | 10444.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 244.780,25 | 40.0 | 10638.0 | 662.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 244.388,03 | 40.0 | 10464.0 | 495.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 244.103,33 | 40.0 | 10505.0 | 580.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 242.026,79 | 39.0 | 5535.0 | 1768.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 241.747,70 | 39.0 | 10345.0 | 564.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 241.029,88 | 39.0 | 10401.0 | 575.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 240.056,28 | 39.0 | 10454.0 | 712.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 236.796,83 | 38.0 | 9247.0 | 524.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 234.133,68 | 38.0 | 10255.0 | 132.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 233.501,98 | 38.0 | 9915.0 | 177.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 232.966,10 | 38.0 | 9730.0 | 261.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 232.920,33 | 38.0 | 5919.0 | 1742.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 232.181,11 | 38.0 | 9742.0 | 369.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 231.281,64 | 38.0 | 9569.0 | 408.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 229.755,54 | 37.0 | 10326.0 | 651.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 228.962,81 | 37.0 | 9170.0 | 406.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 226.872,54 | 37.0 | 9882.0 | 104.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 224.493,46 | 36.0 | 10450.0 | 265.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 222.449,60 | 36.0 | 10119.0 | 518.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 219.949,49 | 36.0 | 10216.0 | 621.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 218.601,98 | 36.0 | 10027.0 | 520.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 206.812,22 | 34.0 | 9639.0 | 1360.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 205.677,22 | 33.0 | 10491.0 | 535.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 202.368,25 | 33.0 | 9967.0 | 1165.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 200.927,66 | 33.0 | 9215.0 | 461.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| ROSW | ROCHE HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 197.963,73 | 32.0 | 6237.0 | 1588.0 | 13.Dez.2051 | 261.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 188.785,94 | 31.0 | 10453.0 | 633.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 185.319,50 | 30.0 | 6012.0 | 1600.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 184.154,86 | 30.0 | 10550.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 183.024,59 | 30.0 | 10452.0 | 260.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 182.277,50 | 30.0 | 9135.0 | 492.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 182.224,05 | 30.0 | 9525.0 | 373.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 182.062,11 | 30.0 | 9357.0 | 509.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 180.144,19 | 29.0 | 10685.0 | 1299.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 180.073,14 | 29.0 | 10336.0 | 371.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 179.143,17 | 29.0 | 10635.0 | 617.0 | 01.Feb.2035 | 605.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 179.083,85 | 29.0 | 7393.0 | 1368.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 178.486,47 | 29.0 | 10061.0 | 728.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 177.837,81 | 29.0 | 10275.0 | 704.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 175.104,38 | 28.0 | 10142.0 | 731.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 174.798,01 | 28.0 | 10149.0 | 198.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 174.135,39 | 28.0 | 6135.0 | 1547.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 171.950,61 | 28.0 | 9881.0 | 859.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 171.387,78 | 28.0 | 10529.0 | 597.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 170.218,23 | 28.0 | 10369.0 | 701.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 166.664,78 | 27.0 | 6006.0 | 1748.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 164.192,57 | 27.0 | 10790.0 | 605.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.003,66 | 26.0 | 9675.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 161.095,21 | 26.0 | 10176.0 | 67.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 160.124,38 | 26.0 | 10317.0 | 675.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 159.736,43 | 26.0 | 9826.0 | 331.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 157.547,69 | 26.0 | 10823.0 | 582.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 156.980,61 | 26.0 | 10599.0 | 690.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 156.236,81 | 25.0 | 10696.0 | 576.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 156.210,10 | 25.0 | 10041.0 | 364.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 155.543,89 | 25.0 | 10349.0 | 353.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 155.067,02 | 25.0 | 10136.0 | 652.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 151.810,63 | 25.0 | 10452.0 | 688.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 151.646,78 | 25.0 | 10433.0 | 605.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 151.044,02 | 25.0 | 10393.0 | 650.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 149.533,62 | 24.0 | 10407.0 | 666.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 148.887,71 | 24.0 | 10623.0 | 691.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.738,01 | 24.0 | 10330.0 | 315.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.730,71 | 24.0 | 9829.0 | 88.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 146.981,05 | 24.0 | 10473.0 | 679.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 146.354,99 | 24.0 | 10048.0 | 576.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 144.659,79 | 24.0 | 10406.0 | 499.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 144.015,33 | 23.0 | 10219.0 | 384.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 143.964,74 | 23.0 | 11141.0 | 593.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.912,73 | 23.0 | 10122.0 | 678.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 143.741,28 | 23.0 | 10440.0 | 628.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 143.666,79 | 23.0 | 10258.0 | 739.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 143.271,47 | 23.0 | 10088.0 | 740.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 142.000,00 | 23.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.237,81 | 23.0 | 10363.0 | 619.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 138.533,22 | 23.0 | 10508.0 | 697.0 | 19.Mai2035 | 600.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 137.884,19 | 22.0 | 9950.0 | 731.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 137.779,37 | 22.0 | 10499.0 | 521.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 136.951,82 | 22.0 | 10044.0 | 390.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 136.445,49 | 22.0 | 10243.0 | 688.0 | 01.März2035 | 545.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 136.189,51 | 22.0 | 5838.0 | 1587.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 135.861,73 | 22.0 | 10345.0 | 635.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 135.120,20 | 22.0 | 8104.0 | 1299.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 134.751,27 | 22.0 | 10615.0 | 394.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 134.174,96 | 22.0 | 9473.0 | 459.0 | 29.Apr.2031 | 365.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 133.861,41 | 22.0 | 10564.0 | 441.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 132.434,41 | 22.0 | 10054.0 | 716.0 | 15.Mai2035 | 515.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 131.983,87 | 21.0 | 10245.0 | 694.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 131.063,38 | 21.0 | 10594.0 | 703.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 130.277,82 | 21.0 | 9277.0 | 527.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 130.256,85 | 21.0 | 10435.0 | 566.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 128.502,07 | 21.0 | 10416.0 | 639.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 128.171,93 | 21.0 | 10371.0 | 634.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 127.036,71 | 21.0 | 10108.0 | 708.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.756,51 | 21.0 | 10492.0 | 272.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.627,00 | 21.0 | 9900.0 | 384.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 126.571,93 | 21.0 | 10376.0 | 700.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 125.180,19 | 20.0 | 10194.0 | 585.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.743,11 | 20.0 | 10269.0 | 692.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 124.565,71 | 20.0 | 10019.0 | 731.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 124.188,78 | 20.0 | 10008.0 | 1366.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 124.172,76 | 20.0 | 10253.0 | 717.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 123.643,39 | 20.0 | 10291.0 | 720.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 123.618,02 | 20.0 | 10150.0 | 728.0 | 13.Nov.2035 | 575.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 123.310,25 | 20.0 | 10550.0 | 682.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 122.133,08 | 20.0 | 10302.0 | 387.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 121.928,82 | 20.0 | 10072.0 | 739.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 121.584,24 | 20.0 | 10603.0 | 681.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 121.551,32 | 20.0 | 10701.0 | 589.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 121.210,45 | 20.0 | 10253.0 | 333.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 121.019,00 | 20.0 | 10112.0 | 726.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 120.648,42 | 20.0 | 10334.0 | 661.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 120.590,58 | 20.0 | 6003.0 | 1556.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 120.357,41 | 20.0 | 10553.0 | 715.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 120.021,26 | 20.0 | 10342.0 | 674.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.790,75 | 19.0 | 9933.0 | 754.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.750,11 | 19.0 | 10009.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 112.893,18 | 18.0 | 9235.0 | 529.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 112.267,16 | 18.0 | 10677.0 | 611.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 112.210,75 | 18.0 | 10170.0 | 538.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 112.105,41 | 18.0 | 9611.0 | 1371.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 111.231,17 | 18.0 | 11256.0 | 390.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 111.199,03 | 18.0 | 10388.0 | 676.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.805,24 | 18.0 | 9505.0 | 1128.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 108.314,61 | 18.0 | 10402.0 | 698.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 108.144,14 | 18.0 | 10925.0 | 591.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 107.781,08 | 18.0 | 8882.0 | 548.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 107.648,50 | 17.0 | 10718.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 106.555,54 | 17.0 | 7809.0 | 1113.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 105.847,30 | 17.0 | 10642.0 | 554.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 105.798,43 | 17.0 | 10320.0 | 727.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 105.206,54 | 17.0 | 10505.0 | 647.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 104.766,29 | 17.0 | 10556.0 | 628.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.687,63 | 17.0 | 9654.0 | 441.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 103.553,19 | 17.0 | 10438.0 | 628.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 103.320,66 | 17.0 | 10328.0 | 736.0 | 15.Aug.2035 | 538.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 103.121,77 | 17.0 | 10397.0 | 352.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 102.586,17 | 17.0 | 10456.0 | 210.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 102.564,60 | 17.0 | 10492.0 | 297.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 101.580,13 | 17.0 | 10316.0 | 728.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 101.539,49 | 17.0 | 10352.0 | 587.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 101.345,15 | 16.0 | 10423.0 | 608.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.255,20 | 16.0 | 10389.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 100.926,88 | 16.0 | 10337.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 100.805,18 | 16.0 | 10364.0 | 651.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 99.475,92 | 16.0 | 10433.0 | 348.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.090,45 | 16.0 | 10213.0 | 523.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 98.019,00 | 16.0 | 9944.0 | 689.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 97.320,41 | 16.0 | 10303.0 | 663.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.218,60 | 16.0 | 9956.0 | 720.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 97.207,26 | 16.0 | 9600.0 | 1321.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 96.979,06 | 16.0 | 10000.0 | 713.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 96.878,58 | 16.0 | 9769.0 | 579.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.828,26 | 16.0 | 9940.0 | 1349.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.397,89 | 16.0 | 10209.0 | 573.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 95.854,56 | 16.0 | 10394.0 | 677.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.880,30 | 15.0 | 9756.0 | 1399.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 91.259,28 | 15.0 | 10571.0 | 624.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 86.145,20 | 14.0 | 6254.0 | 1692.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.009,88 | 14.0 | 10363.0 | 673.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 84.368,83 | 14.0 | 9900.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.808,53 | 14.0 | 10075.0 | 581.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 82.243,85 | 13.0 | 10127.0 | 393.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.015,11 | 13.0 | 10070.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 79.888,23 | 13.0 | 10525.0 | 1359.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.388,95 | 13.0 | 5655.0 | 1717.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.203,98 | 13.0 | 10244.0 | 635.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 76.885,78 | 12.0 | 10294.0 | 716.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 71.999,38 | 12.0 | 10234.0 | 750.0 | 15.Jan.2036 | 560.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 71.661,50 | 12.0 | 10909.0 | 603.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.766,24 | 11.0 | 10362.0 | 665.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 67.142,54 | 11.0 | 10181.0 | 552.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 66.344,73 | 11.0 | 9711.0 | 711.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 64.470,25 | 10.0 | 8969.0 | 616.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 64.425,72 | 10.0 | 10636.0 | 447.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.112,17 | 10.0 | 9860.0 | 274.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 63.858,94 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 63.346,71 | 10.0 | 9174.0 | 1437.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 62.538,54 | 10.0 | 10175.0 | 1367.0 | 15.Sept.2055 | 565.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 61.881,95 | 10.0 | 10173.0 | 678.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 61.428,50 | 10.0 | 10120.0 | 680.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 61.182,99 | 10.0 | 10026.0 | 405.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 61.108,50 | 10.0 | 9983.0 | 906.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 60.983,62 | 10.0 | 7872.0 | 1066.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.938,48 | 10.0 | 9854.0 | 523.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 60.418,78 | 10.0 | 10178.0 | 657.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 60.075,74 | 10.0 | 11127.0 | 589.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 59.108,07 | 10.0 | 9857.0 | 102.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.710,45 | 10.0 | 10413.0 | 526.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 58.485,96 | 10.0 | 8817.0 | 906.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 57.593,80 | 9.0 | 9786.0 | 524.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.530,77 | 9.0 | 8680.0 | 655.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.994,73 | 9.0 | 9651.0 | 517.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 56.307,58 | 9.0 | 11053.0 | 613.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 54.940,81 | 9.0 | 5492.0 | 1640.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.851,80 | 9.0 | 9191.0 | 467.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 52.914,08 | 9.0 | 9773.0 | 432.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.898,75 | 9.0 | 10476.0 | 294.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.879,20 | 9.0 | 8811.0 | 505.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 52.346,70 | 9.0 | 10249.0 | 1346.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 52.132,03 | 8.0 | 8889.0 | 506.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.395,03 | 8.0 | 8859.0 | 550.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 51.301,67 | 8.0 | 10055.0 | 267.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 51.297,18 | 8.0 | 10179.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 51.148,73 | 8.0 | 10435.0 | 534.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 51.080,53 | 8.0 | 10055.0 | 439.0 | 15.Juli2056 | 575.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 50.834,90 | 8.0 | 10347.0 | 350.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.758,76 | 8.0 | 10436.0 | 310.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.746,76 | 8.0 | 10541.0 | 554.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.651,16 | 8.0 | 10123.0 | 741.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 48.319,19 | 8.0 | 6770.0 | 1466.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.521,02 | 8.0 | 10449.0 | 511.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.741,58 | 8.0 | 10309.0 | 304.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.718,77 | 8.0 | 10363.0 | 1304.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 46.682,24 | 8.0 | 10259.0 | 485.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.404,13 | 8.0 | 10054.0 | 492.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 45.081,87 | 7.0 | 10239.0 | 349.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 44.935,44 | 7.0 | 10446.0 | 640.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.077,80 | 7.0 | 10380.0 | 686.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.680,64 | 7.0 | 10160.0 | 686.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.592,74 | 7.0 | 8861.0 | 538.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 42.054,87 | 7.0 | 6582.0 | 1428.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.781,15 | 7.0 | 10815.0 | 722.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.976,01 | 7.0 | 9296.0 | 501.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 40.306,81 | 7.0 | 9237.0 | 453.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 40.264,68 | 7.0 | 9234.0 | 536.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 40.212,52 | 7.0 | 10336.0 | 1487.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.103,73 | 7.0 | 10458.0 | 656.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.374,58 | 6.0 | 11103.0 | 534.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.330,81 | 6.0 | 8893.0 | 539.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.489,57 | 6.0 | 10658.0 | 689.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.787,88 | 6.0 | 9149.0 | 682.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.899,88 | 6.0 | 10209.0 | 254.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 31.529,98 | 5.0 | 10322.0 | 812.0 | 15.Apr.2037 | 550.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.493,33 | 5.0 | 10227.0 | 661.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 31.169,16 | 5.0 | 10184.0 | 698.0 | 01.Apr.2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.112,06 | 5.0 | 10130.0 | 542.0 | 21.Aug.2032 | 490.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 31.084,35 | 5.0 | 10491.0 | 634.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.941,01 | 5.0 | 10259.0 | 303.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 29.982,41 | 5.0 | 9848.0 | 763.0 | 15.März2036 | 515.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.918,89 | 5.0 | 9568.0 | 397.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.646,25 | 5.0 | 9835.0 | 428.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.483,91 | 5.0 | 9680.0 | 525.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 27.712,37 | 5.0 | 10009.0 | 389.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.828,76 | 4.0 | 10217.0 | 341.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 26.158,11 | 4.0 | 10202.0 | 721.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.953,84 | 4.0 | 11035.0 | 615.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.727,54 | 4.0 | 10163.0 | 1075.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.688,97 | 4.0 | 10002.0 | 819.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 25.229,49 | 4.0 | 10293.0 | 670.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.021,91 | 4.0 | 10373.0 | 422.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| NIPLIF | NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A | Unternehmen | 23.801,72 | 4.0 | 9497.0 | 361.0 | 23.Jan.2050 | 340.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.417,94 | 4.0 | 9244.0 | 461.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.657,71 | 4.0 | 10206.0 | 690.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 22.048,03 | 4.0 | 9419.0 | 561.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 21.004,55 | 3.0 | 9073.0 | 477.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 20.119,25 | 3.0 | 9905.0 | 1393.0 | 15.Nov.2055 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.489,48 | 3.0 | 10151.0 | 328.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.825,15 | 3.0 | 10432.0 | 586.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.292,90 | 2.0 | 10172.0 | 394.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.876,24 | 2.0 | 9712.0 | 728.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.315,96 | 2.0 | 6636.0 | 1400.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.264,03 | 2.0 | 9312.0 | 492.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11291.0 | 587.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11567.0 | 778.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12038.0 | 1527.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10948.0 | 393.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10433.0 | 176.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11753.0 | 1176.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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