Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 403 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 22, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 849.605,75 | 128.0 | 10008.0 | 9.0 | nan | 364.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 422.615,92 | 64.0 | 10473.0 | 334.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 422.514,41 | 64.0 | 10146.0 | 709.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.799,07 | 62.0 | 10310.0 | 368.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 407.683,27 | 61.0 | 11011.0 | 597.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 378.623,15 | 57.0 | 10020.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.530,52 | 56.0 | 10283.0 | 584.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.965,34 | 54.0 | 10254.0 | 301.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.453,66 | 54.0 | 12062.0 | 479.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.212,86 | 54.0 | 10031.0 | 679.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.957,33 | 53.0 | 9877.0 | 181.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 348.742,04 | 53.0 | 10384.0 | 636.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.911,15 | 52.0 | 10288.0 | 688.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 344.136,22 | 52.0 | 10343.0 | 306.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.039,66 | 52.0 | 10902.0 | 536.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 341.947,76 | 51.0 | 9203.0 | 552.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 341.876,11 | 51.0 | 11661.0 | 370.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.808,49 | 51.0 | 10153.0 | 533.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.366,76 | 51.0 | 10618.0 | 556.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 336.455,18 | 51.0 | 10426.0 | 265.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 336.058,10 | 51.0 | 9885.0 | 689.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 334.792,72 | 50.0 | 8932.0 | 1001.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 333.969,99 | 50.0 | 5731.0 | 1743.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.179,73 | 50.0 | 12153.0 | 400.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 332.857,41 | 50.0 | 9947.0 | 416.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.187,25 | 50.0 | 10229.0 | 367.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 332.095,08 | 50.0 | 9983.0 | 750.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 330.430,90 | 50.0 | 9134.0 | 522.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 329.661,55 | 50.0 | 10486.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 329.274,80 | 50.0 | 10462.0 | 295.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 329.010,48 | 50.0 | 10245.0 | 155.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 328.885,25 | 50.0 | 10234.0 | 717.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 328.685,62 | 49.0 | 10575.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 328.525,99 | 49.0 | 10337.0 | 294.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 328.452,50 | 49.0 | 10501.0 | 569.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 328.314,20 | 49.0 | 5867.0 | 1737.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 328.247,51 | 49.0 | 6311.0 | 1568.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 328.168,63 | 49.0 | 5420.0 | 1626.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 327.945,67 | 49.0 | 10495.0 | 683.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.549,30 | 49.0 | 10182.0 | 692.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.139,33 | 49.0 | 9093.0 | 434.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 326.963,30 | 49.0 | 9114.0 | 481.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 326.899,10 | 49.0 | 10457.0 | 626.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 326.661,57 | 49.0 | 10092.0 | 639.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.369,56 | 49.0 | 11000.0 | 595.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 325.617,41 | 49.0 | 9753.0 | 746.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.742,62 | 49.0 | 10609.0 | 428.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 323.386,43 | 49.0 | 8978.0 | 538.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 323.059,58 | 49.0 | 9024.0 | 442.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 322.611,40 | 49.0 | 10232.0 | 310.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 321.690,98 | 48.0 | 9850.0 | 227.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 321.465,04 | 48.0 | 9883.0 | 824.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 320.767,69 | 48.0 | 9230.0 | 686.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.128,62 | 48.0 | 10567.0 | 593.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.043,98 | 48.0 | 10945.0 | 607.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.420,11 | 48.0 | 10109.0 | 310.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 318.219,56 | 48.0 | 10424.0 | 635.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 316.316,28 | 48.0 | 10688.0 | 588.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.726,69 | 48.0 | 10138.0 | 707.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 314.957,90 | 47.0 | 10513.0 | 633.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.512,33 | 47.0 | 10262.0 | 702.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 314.205,07 | 47.0 | 11537.0 | 342.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 313.702,68 | 47.0 | 10367.0 | 541.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 312.755,44 | 47.0 | 10037.0 | 684.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.313,53 | 47.0 | 10062.0 | 1301.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 312.173,43 | 47.0 | 10702.0 | 561.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 312.105,63 | 47.0 | 5557.0 | 1749.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 311.525,34 | 47.0 | 10554.0 | 564.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 310.771,27 | 47.0 | 5514.0 | 1787.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.695,49 | 47.0 | 10317.0 | 492.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 310.679,81 | 47.0 | 10282.0 | 596.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 308.249,04 | 46.0 | 10241.0 | 724.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 308.045,56 | 46.0 | 10467.0 | 683.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.532,27 | 46.0 | 10023.0 | 577.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 305.903,39 | 46.0 | 10209.0 | 74.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 305.463,94 | 46.0 | 9857.0 | 416.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 302.773,33 | 46.0 | 10296.0 | 647.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.527,04 | 46.0 | 10146.0 | 315.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 300.913,51 | 45.0 | 10214.0 | 696.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 300.097,50 | 45.0 | 11687.0 | 575.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 298.162,24 | 45.0 | 10272.0 | 310.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.455,48 | 45.0 | 9169.0 | 530.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 296.704,90 | 45.0 | 9149.0 | 1155.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.184,54 | 45.0 | 10296.0 | 592.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.457,22 | 44.0 | 10045.0 | 595.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 293.377,09 | 44.0 | 10034.0 | 369.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 292.050,93 | 44.0 | 10369.0 | 602.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 290.386,24 | 44.0 | 10390.0 | 699.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 289.906,30 | 44.0 | 8945.0 | 543.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.215,38 | 43.0 | 10406.0 | 366.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.145,40 | 43.0 | 10317.0 | 661.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 279.470,22 | 42.0 | 5156.0 | 1816.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 277.995,48 | 42.0 | 10431.0 | 711.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 276.931,73 | 42.0 | 7416.0 | 1110.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 275.876,86 | 42.0 | 9409.0 | 446.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.749,33 | 42.0 | 9820.0 | 708.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 273.750,25 | 41.0 | 9029.0 | 533.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.361,82 | 41.0 | 10923.0 | 602.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.289,26 | 41.0 | 10645.0 | 651.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.755,24 | 40.0 | 10674.0 | 561.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.510,04 | 40.0 | 9421.0 | 532.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 263.898,07 | 40.0 | 9702.0 | 711.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.770,05 | 40.0 | 10105.0 | 532.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 263.514,72 | 40.0 | 11060.0 | 1204.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.715,09 | 40.0 | 9968.0 | 370.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 261.056,18 | 39.0 | 10794.0 | 602.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 260.946,34 | 39.0 | 9792.0 | 1359.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.110,14 | 39.0 | 10403.0 | 502.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.649,44 | 39.0 | 10231.0 | 359.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.906,17 | 39.0 | 10414.0 | 303.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.736,64 | 39.0 | 10260.0 | 570.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.432,91 | 39.0 | 10336.0 | 582.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.187,53 | 39.0 | 9940.0 | 527.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.466,53 | 38.0 | 10405.0 | 528.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.364,12 | 38.0 | 10388.0 | 718.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.241,87 | 38.0 | 10214.0 | 76.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 253.697,86 | 38.0 | 5440.0 | 1758.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 253.349,08 | 38.0 | 9443.0 | 890.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.536,84 | 38.0 | 9140.0 | 462.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 251.133,69 | 38.0 | 5838.0 | 1695.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 249.191,68 | 38.0 | 10745.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.833,13 | 37.0 | 9726.0 | 274.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.796,49 | 37.0 | 9876.0 | 208.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.952,88 | 37.0 | 9689.0 | 376.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 246.486,91 | 37.0 | 10558.0 | 605.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 245.928,98 | 37.0 | 9522.0 | 416.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.202,04 | 37.0 | 10413.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.775,28 | 37.0 | 9163.0 | 414.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 244.087,12 | 37.0 | 9959.0 | 397.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 241.782,17 | 36.0 | 10449.0 | 587.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.719,73 | 35.0 | 10315.0 | 628.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.078,25 | 34.0 | 10200.0 | 657.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 222.836,30 | 34.0 | 9140.0 | 527.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 220.007,14 | 33.0 | 10045.0 | 526.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 214.953,49 | 32.0 | 9933.0 | 1170.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 210.316,80 | 32.0 | 10431.0 | 712.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 209.125,49 | 31.0 | 9522.0 | 1323.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.801,80 | 30.0 | 10400.0 | 639.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.699,36 | 29.0 | 9546.0 | 381.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.084,08 | 29.0 | 5903.0 | 1599.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 193.947,46 | 29.0 | 10407.0 | 267.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 193.004,66 | 29.0 | 9057.0 | 499.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.864,33 | 29.0 | 10137.0 | 692.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.214,97 | 29.0 | 10245.0 | 378.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 190.102,01 | 29.0 | 7361.0 | 1372.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 189.096,43 | 28.0 | 10565.0 | 1297.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.565,84 | 28.0 | 9982.0 | 734.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 187.371,54 | 28.0 | 10604.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.468,63 | 28.0 | 6082.0 | 1551.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 183.124,81 | 28.0 | 9881.0 | 866.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 180.780,19 | 27.0 | 10440.0 | 603.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 179.436,47 | 27.0 | 5910.0 | 1698.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 175.240,68 | 26.0 | 10126.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.789,49 | 26.0 | 10131.0 | 206.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.750,48 | 26.0 | 10231.0 | 664.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.694,20 | 26.0 | 10683.0 | 611.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 172.025,00 | 26.0 | 11610.0 | 488.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 172.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.851,22 | 26.0 | 10185.0 | 74.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 171.555,67 | 26.0 | 10260.0 | 279.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.214,17 | 25.0 | 10250.0 | 625.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.901,68 | 25.0 | 9752.0 | 341.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.682,70 | 25.0 | 9992.0 | 275.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.397,69 | 25.0 | 10173.0 | 660.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.966,93 | 25.0 | 9324.0 | 516.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 164.912,44 | 25.0 | 10318.0 | 360.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.501,47 | 25.0 | 10578.0 | 583.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.267,71 | 25.0 | 10345.0 | 596.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.675,45 | 25.0 | 10119.0 | 363.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 163.243,36 | 25.0 | 10617.0 | 679.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 161.975,82 | 24.0 | 9641.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | Unternehmen | 161.163,20 | 24.0 | 10052.0 | 193.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 158.264,81 | 24.0 | 10452.0 | 317.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 158.234,09 | 24.0 | 9795.0 | 775.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 156.830,34 | 24.0 | 10108.0 | 715.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.764,08 | 23.0 | 10746.0 | 588.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.267,52 | 23.0 | 10525.0 | 697.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.015,73 | 23.0 | 10346.0 | 685.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.607,13 | 23.0 | 10374.0 | 737.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.087,22 | 23.0 | 9917.0 | 734.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 150.681,41 | 23.0 | 10673.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.410,08 | 22.0 | 10325.0 | 657.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.453,24 | 22.0 | 10353.0 | 323.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 147.554,10 | 22.0 | 10309.0 | 672.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.355,34 | 22.0 | 9818.0 | 95.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 147.303,00 | 22.0 | 9941.0 | 738.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 145.915,83 | 22.0 | 9725.0 | 96.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.661,55 | 22.0 | 10165.0 | 726.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.034,50 | 22.0 | 10390.0 | 694.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.150,39 | 22.0 | 10179.0 | 685.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.425,35 | 22.0 | 10357.0 | 506.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 143.290,49 | 22.0 | 5737.0 | 1586.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.532,45 | 21.0 | 11077.0 | 599.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 141.518,38 | 21.0 | 10320.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 141.472,21 | 21.0 | 10000.0 | 745.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.250,93 | 21.0 | 7962.0 | 1298.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.508,41 | 21.0 | 10428.0 | 626.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 139.444,25 | 21.0 | 9073.0 | 1432.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 137.787,93 | 21.0 | 9181.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 137.448,37 | 21.0 | 10152.0 | 391.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.624,29 | 21.0 | 10210.0 | 713.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.780,50 | 20.0 | 10300.0 | 665.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.584,30 | 20.0 | 10568.0 | 401.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.350,63 | 20.0 | 10486.0 | 448.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 130.733,30 | 20.0 | 10708.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.237,43 | 19.0 | 10488.0 | 708.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.441,75 | 19.0 | 10325.0 | 573.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.302,30 | 19.0 | 10271.0 | 707.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 127.097,42 | 19.0 | 10283.0 | 399.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.892,31 | 19.0 | 5942.0 | 1559.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.822,36 | 19.0 | 10300.0 | 640.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.792,30 | 19.0 | 9953.0 | 391.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.669,28 | 19.0 | 10305.0 | 645.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.001,71 | 19.0 | 10475.0 | 280.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.784,62 | 19.0 | 10081.0 | 202.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.047,80 | 19.0 | 10291.0 | 706.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | 124.447,81 | 19.0 | 10628.0 | 163.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.056,81 | 19.0 | 10023.0 | 726.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.413,02 | 19.0 | 10086.0 | 591.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.844,44 | 18.0 | 9918.0 | 737.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.101,73 | 18.0 | 10118.0 | 722.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.042,15 | 18.0 | 10145.0 | 706.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.015,32 | 18.0 | 10286.0 | 663.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.875,59 | 18.0 | 9858.0 | 1362.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 121.555,15 | 18.0 | 9837.0 | 111.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 121.077,35 | 18.0 | 10252.0 | 394.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.402,69 | 18.0 | 10642.0 | 596.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.964,48 | 18.0 | 10297.0 | 665.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.902,24 | 18.0 | 10184.0 | 340.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.650,09 | 18.0 | 9962.0 | 761.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.194,92 | 18.0 | 10434.0 | 686.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.975,02 | 18.0 | 10228.0 | 667.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 118.854,64 | 18.0 | 9970.0 | 731.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 118.250,85 | 18.0 | 10409.0 | 720.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.291,51 | 17.0 | 10006.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.738,86 | 17.0 | 9049.0 | 485.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.173,76 | 17.0 | 10616.0 | 618.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.705,57 | 17.0 | 7575.0 | 1114.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.355,58 | 17.0 | 9497.0 | 1370.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 110.061,69 | 17.0 | 11193.0 | 396.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.223,86 | 16.0 | 10877.0 | 598.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.177,94 | 16.0 | 10331.0 | 704.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.696,00 | 16.0 | 10210.0 | 607.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 106.531,69 | 16.0 | 9175.0 | 1122.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.473,85 | 16.0 | 8790.0 | 555.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.469,16 | 16.0 | 10637.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 106.141,22 | 16.0 | 10441.0 | 919.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.123,77 | 16.0 | 10308.0 | 357.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.603,36 | 16.0 | 10403.0 | 528.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.390,36 | 16.0 | 10537.0 | 561.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.133,90 | 16.0 | 10439.0 | 653.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.852,38 | 16.0 | 10165.0 | 732.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.381,74 | 16.0 | 10455.0 | 634.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.623,69 | 15.0 | 10334.0 | 599.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.536,48 | 15.0 | 10185.0 | 698.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.531,95 | 15.0 | 10383.0 | 640.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.251,88 | 15.0 | 9550.0 | 470.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.975,21 | 15.0 | 10320.0 | 359.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.848,75 | 15.0 | 10429.0 | 217.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.815,41 | 15.0 | 10300.0 | 634.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.704,02 | 15.0 | 10450.0 | 304.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.677,84 | 15.0 | 10283.0 | 319.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.360,85 | 15.0 | 10071.0 | 129.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.658,26 | 15.0 | 10185.0 | 321.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.356,85 | 15.0 | 10271.0 | 594.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 100.106,46 | 15.0 | 10206.0 | 734.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.076,65 | 15.0 | 10236.0 | 700.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 99.911,35 | 15.0 | 10288.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.913,91 | 15.0 | 10291.0 | 640.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.699,29 | 15.0 | 10288.0 | 657.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.000,15 | 15.0 | 10243.0 | 530.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.708,51 | 15.0 | 10047.0 | 728.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.195,88 | 15.0 | 9593.0 | 572.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.992,11 | 15.0 | 9874.0 | 695.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.441,90 | 15.0 | 10251.0 | 669.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 95.880,33 | 14.0 | 9923.0 | 720.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.622,54 | 14.0 | 9484.0 | 1320.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.387,18 | 14.0 | 9356.0 | 427.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.294,56 | 14.0 | 9574.0 | 1356.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 95.202,90 | 14.0 | 10120.0 | 580.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.140,24 | 14.0 | 9803.0 | 1347.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.468,90 | 14.0 | 10291.0 | 683.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.789,98 | 14.0 | 10507.0 | 615.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 92.029,58 | 14.0 | 9978.0 | 413.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.165,98 | 13.0 | 10274.0 | 662.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.128,24 | 13.0 | 10276.0 | 652.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.703,01 | 13.0 | 9981.0 | 574.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.098,32 | 13.0 | 10003.0 | 351.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 84.028,06 | 13.0 | 9884.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.611,44 | 13.0 | 10066.0 | 390.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 81.480,23 | 12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.436,30 | 12.0 | 10044.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 80.126,59 | 12.0 | 10018.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.560,70 | 12.0 | 5688.0 | 1727.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.205,75 | 12.0 | 10153.0 | 642.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.570,05 | 11.0 | 10787.0 | 609.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.938,21 | 10.0 | 10315.0 | 709.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.862,33 | 10.0 | 10263.0 | 671.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.528,11 | 10.0 | 10124.0 | 559.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.834,11 | 10.0 | 9807.0 | 277.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.621,35 | 10.0 | 10546.0 | 455.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.416,08 | 10.0 | 8845.0 | 623.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.941,64 | 9.0 | 9449.0 | 254.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.542,82 | 9.0 | 9985.0 | 889.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.591,14 | 9.0 | 9963.0 | 412.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.247,63 | 9.0 | 9773.0 | 529.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.096,14 | 9.0 | 6221.0 | 1693.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 60.052,68 | 9.0 | 7774.0 | 1070.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.562,07 | 9.0 | 11080.0 | 597.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.695,83 | 9.0 | 9815.0 | 110.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.229,73 | 9.0 | 10368.0 | 533.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.703,58 | 9.0 | 8726.0 | 911.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.896,51 | 9.0 | 9665.0 | 524.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.854,27 | 9.0 | 9690.0 | 532.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.355,23 | 8.0 | 8523.0 | 659.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.546,63 | 8.0 | 10951.0 | 619.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.471,56 | 8.0 | 5458.0 | 1615.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.252,78 | 8.0 | 9108.0 | 474.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.993,67 | 8.0 | 8728.0 | 505.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.460,20 | 8.0 | 10433.0 | 301.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.616,48 | 8.0 | 10263.0 | 145.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.532,28 | 8.0 | 8802.0 | 514.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.459,00 | 8.0 | 10115.0 | 1344.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.437,20 | 8.0 | 8771.0 | 550.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.668,10 | 8.0 | 10375.0 | 541.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.399,78 | 7.0 | 10412.0 | 317.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.386,16 | 7.0 | 10507.0 | 561.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.144,51 | 7.0 | 10006.0 | 728.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.591,17 | 7.0 | 9781.0 | 524.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.437,66 | 7.0 | 6667.0 | 1466.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.026,60 | 7.0 | 10386.0 | 518.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.451,98 | 7.0 | 10108.0 | 499.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.339,63 | 7.0 | 10259.0 | 312.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.299,89 | 7.0 | 10512.0 | 266.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.112,67 | 7.0 | 10270.0 | 1305.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.733,05 | 7.0 | 10399.0 | 630.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.685,07 | 7.0 | 10188.0 | 356.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.712,67 | 7.0 | 10333.0 | 693.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.643,65 | 7.0 | 10194.0 | 693.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.118,73 | 6.0 | 8853.0 | 537.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.237,82 | 6.0 | 6476.0 | 1427.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.203,86 | 6.0 | 10709.0 | 727.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.132,14 | 6.0 | 9194.0 | 509.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.923,70 | 6.0 | 9588.0 | 717.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.682,47 | 6.0 | 9114.0 | 460.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.623,39 | 6.0 | 10224.0 | 1481.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.626,12 | 6.0 | 10373.0 | 662.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.573,97 | 6.0 | 9096.0 | 543.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.185,85 | 6.0 | 10115.0 | 663.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.916,39 | 6.0 | 9840.0 | 433.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.855,38 | 6.0 | 11005.0 | 540.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.145,76 | 6.0 | 8792.0 | 515.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.932,80 | 6.0 | 8818.0 | 547.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.925,54 | 6.0 | 10540.0 | 695.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 35.969,58 | 5.0 | 8977.0 | 688.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.652,30 | 5.0 | 10178.0 | 262.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.153,88 | 5.0 | 10151.0 | 163.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.010,11 | 5.0 | 9995.0 | 583.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 30.995,15 | 5.0 | 10108.0 | 666.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.807,64 | 5.0 | 10043.0 | 44.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.842,12 | 4.0 | 9573.0 | 407.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.586,28 | 4.0 | 9854.0 | 435.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.258,92 | 4.0 | 9634.0 | 532.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.603,57 | 4.0 | 10167.0 | 348.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 26.254,54 | 4.0 | 10419.0 | 1358.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.839,05 | 4.0 | 10114.0 | 727.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.815,05 | 4.0 | 10250.0 | 688.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.541,59 | 4.0 | 10905.0 | 621.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.435,72 | 4.0 | 10091.0 | 1079.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.337,89 | 4.0 | 9905.0 | 825.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.033,92 | 4.0 | 10249.0 | 510.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.935,17 | 4.0 | 10209.0 | 676.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.864,34 | 4.0 | 10305.0 | 723.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 24.819,04 | 4.0 | 10332.0 | 429.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.716,61 | 4.0 | 9007.0 | 543.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.179,60 | 3.0 | 9170.0 | 468.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.305,11 | 3.0 | 10086.0 | 696.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.976,35 | 3.0 | 9551.0 | 238.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.757,44 | 3.0 | 9320.0 | 568.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.440,07 | 3.0 | 10029.0 | 737.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.385,84 | 3.0 | 10121.0 | 76.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.311,47 | 3.0 | 10056.0 | 684.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.506,54 | 3.0 | 9708.0 | 267.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 17.863,90 | 3.0 | 9919.0 | 47.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.723,92 | 3.0 | 10190.0 | 726.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.556,03 | 3.0 | 10317.0 | 257.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.351,16 | 2.0 | 10099.0 | 335.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.677,32 | 2.0 | 10375.0 | 592.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.495,03 | 2.0 | 10088.0 | 392.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.953,24 | 2.0 | 10457.0 | 688.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.575,43 | 2.0 | 10314.0 | 355.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.437,76 | 2.0 | 9459.0 | 732.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.408,52 | 2.0 | 11048.0 | 626.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.099,37 | 2.0 | 6550.0 | 1412.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.099,39 | 2.0 | 9221.0 | 508.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.317,65 | 2.0 | 10051.0 | 396.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 10.850,31 | 2.0 | 9766.0 | 517.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11166.0 | 594.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11408.0 | 784.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10873.0 | 400.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11741.0 | 1520.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10413.0 | 184.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11491.0 | 1192.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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