Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 404 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 361.563,40 | 66.0 | 10009.0 | 12.0 | nan | 393.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 302.792,64 | 55.0 | 12274.0 | 506.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 300.783,73 | 55.0 | 9141.0 | 497.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.158,08 | 55.0 | 10532.0 | 709.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 297.809,45 | 55.0 | 11852.0 | 383.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 285.710,33 | 52.0 | 10458.0 | 392.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 281.459,32 | 52.0 | 11169.0 | 604.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 279.314,63 | 51.0 | 11093.0 | 609.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 276.186,34 | 51.0 | 11020.0 | 615.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 276.084,81 | 51.0 | 12330.0 | 411.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 273.174,76 | 50.0 | 6159.0 | 1772.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 273.089,36 | 50.0 | 10564.0 | 1367.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 271.631,20 | 50.0 | 11074.0 | 621.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 270.930,55 | 50.0 | 11055.0 | 562.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 270.285,56 | 49.0 | 10516.0 | 663.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 269.745,59 | 49.0 | 5831.0 | 1868.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 269.680,10 | 49.0 | 11594.0 | 356.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 269.313,87 | 49.0 | 10395.0 | 505.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 269.159,62 | 49.0 | 9757.0 | 531.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.095,84 | 49.0 | 10787.0 | 678.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 268.663,72 | 49.0 | 10362.0 | 731.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 268.418,85 | 49.0 | 9132.0 | 538.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 268.420,69 | 49.0 | 10266.0 | 735.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 267.879,14 | 49.0 | 10512.0 | 311.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 267.666,65 | 49.0 | 6540.0 | 1616.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 267.549,23 | 49.0 | 10731.0 | 597.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 267.173,22 | 49.0 | 10386.0 | 319.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 266.967,42 | 49.0 | 9285.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 266.595,32 | 49.0 | 10822.0 | 588.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 265.800,32 | 49.0 | 10377.0 | 330.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 265.499,77 | 49.0 | 9849.0 | 203.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 265.412,75 | 49.0 | 9117.0 | 459.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 265.201,69 | 49.0 | 10720.0 | 620.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 265.111,54 | 49.0 | 10705.0 | 582.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 265.058,00 | 49.0 | 5968.0 | 1843.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 264.848,29 | 48.0 | 10266.0 | 96.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 264.704,78 | 48.0 | 10329.0 | 728.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 264.678,44 | 48.0 | 6139.0 | 1794.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 264.163,13 | 48.0 | 10409.0 | 393.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 263.984,70 | 48.0 | 10415.0 | 734.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 263.724,52 | 48.0 | 10705.0 | 587.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 263.477,11 | 48.0 | 10337.0 | 326.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.333,98 | 48.0 | 10211.0 | 558.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 263.103,87 | 48.0 | 9428.0 | 557.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 262.892,72 | 48.0 | 10348.0 | 667.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 262.853,50 | 48.0 | 10465.0 | 591.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 262.433,07 | 48.0 | 6178.0 | 1777.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 262.364,83 | 48.0 | 10646.0 | 451.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 262.037,37 | 48.0 | 10616.0 | 653.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 261.596,45 | 48.0 | 10420.0 | 595.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 261.582,76 | 48.0 | 10622.0 | 595.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 261.472,36 | 48.0 | 10034.0 | 540.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 261.462,14 | 48.0 | 10032.0 | 393.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 261.228,51 | 48.0 | 10607.0 | 659.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 261.132,66 | 48.0 | 10468.0 | 671.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 261.023,07 | 48.0 | 10441.0 | 318.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 260.973,97 | 48.0 | 10186.0 | 706.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 260.891,36 | 48.0 | 10616.0 | 591.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 260.823,02 | 48.0 | 10420.0 | 604.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 260.684,99 | 48.0 | 9770.0 | 715.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 260.539,23 | 48.0 | 10295.0 | 95.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 260.318,62 | 48.0 | 12302.0 | 727.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 260.194,40 | 48.0 | 10180.0 | 711.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 259.714,00 | 48.0 | 10479.0 | 689.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.618,32 | 48.0 | 10888.0 | 629.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.088,99 | 47.0 | 10500.0 | 528.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 259.074,12 | 47.0 | 10433.0 | 291.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 258.936,04 | 47.0 | 10086.0 | 603.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 258.595,40 | 47.0 | 10185.0 | 326.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 258.569,99 | 47.0 | 10349.0 | 607.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 258.301,99 | 47.0 | 5641.0 | 1674.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 257.779,03 | 47.0 | 10286.0 | 383.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 257.739,57 | 47.0 | 5502.0 | 1904.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 257.669,09 | 47.0 | 10483.0 | 359.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 256.221,43 | 47.0 | 10023.0 | 716.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 255.860,18 | 47.0 | 10286.0 | 326.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 255.765,58 | 47.0 | 10432.0 | 674.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 255.666,23 | 47.0 | 9935.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 255.294,02 | 47.0 | 10334.0 | 596.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 255.154,73 | 47.0 | 10184.0 | 607.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 254.353,56 | 47.0 | 10266.0 | 559.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 254.046,18 | 47.0 | 9858.0 | 419.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 252.569,44 | 46.0 | 10286.0 | 393.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 251.975,50 | 46.0 | 10091.0 | 384.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 251.958,33 | 46.0 | 9407.0 | 1160.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 251.227,88 | 46.0 | 9813.0 | 234.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 250.271,16 | 46.0 | 10157.0 | 302.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 247.332,06 | 45.0 | 10289.0 | 723.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 246.514,00 | 45.0 | 11393.0 | 755.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 245.971,89 | 45.0 | 9742.0 | 402.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 242.544,84 | 44.0 | 9478.0 | 441.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 236.545,56 | 43.0 | 9228.0 | 555.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 233.464,70 | 43.0 | 9149.0 | 1031.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 232.496,59 | 43.0 | 9032.0 | 549.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 229.877,30 | 42.0 | 8967.0 | 569.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 226.757,72 | 42.0 | 9429.0 | 462.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 224.221,85 | 41.0 | 10130.0 | 336.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 222.575,48 | 41.0 | 9204.0 | 552.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 220.971,65 | 40.0 | 10133.0 | 1373.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 217.583,20 | 40.0 | 11298.0 | 1243.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 215.298,33 | 39.0 | 10703.0 | 643.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 214.456,15 | 39.0 | 9158.0 | 487.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 212.563,40 | 39.0 | 11845.0 | 580.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 206.566,03 | 38.0 | 10363.0 | 697.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 203.750,20 | 37.0 | 10246.0 | 235.0 | 15.Juni2028 | 563.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 202.384,67 | 37.0 | 7854.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 202.355,24 | 37.0 | 10451.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 201.414,22 | 37.0 | 10487.0 | 719.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 201.057,83 | 37.0 | 10419.0 | 664.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 200.986,85 | 37.0 | 10333.0 | 556.0 | 16.Juli2032 | 517.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 198.851,42 | 36.0 | 10333.0 | 390.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 198.775,98 | 36.0 | 10679.0 | 631.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 198.474,19 | 36.0 | 10293.0 | 104.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 198.304,48 | 36.0 | 9193.0 | 432.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| GFLCN | GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unternehmen | 196.774,94 | 36.0 | 9791.0 | 258.0 | 01.Sept.2028 | 350.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 196.449,10 | 36.0 | 11093.0 | 550.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 196.231,62 | 36.0 | 10534.0 | 668.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 195.930,64 | 36.0 | 7629.0 | 1142.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 195.179,06 | 36.0 | 9619.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 193.326,96 | 35.0 | 9577.0 | 1473.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 192.683,52 | 35.0 | 6420.0 | 1606.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 192.564,17 | 35.0 | 10712.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 190.980,07 | 35.0 | 10182.0 | 154.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 190.909,19 | 35.0 | 9674.0 | 281.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 190.057,79 | 35.0 | 10518.0 | 554.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 188.365,57 | 34.0 | 10129.0 | 538.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 185.954,88 | 34.0 | 10551.0 | 593.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 185.221,90 | 34.0 | 10169.0 | 340.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 182.914,74 | 33.0 | 10214.0 | 175.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 182.697,37 | 33.0 | 5794.0 | 1845.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 176.512,33 | 32.0 | 10772.0 | 621.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 176.407,31 | 32.0 | 9208.0 | 514.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 172.183,40 | 32.0 | 10103.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 171.363,81 | 31.0 | 10419.0 | 613.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 171.010,08 | 31.0 | 9783.0 | 357.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 170.939,28 | 31.0 | 10101.0 | 231.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.045,80 | 31.0 | 10244.0 | 99.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 167.836,91 | 31.0 | 9398.0 | 531.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 167.830,82 | 31.0 | 7590.0 | 1383.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 167.661,06 | 31.0 | 10475.0 | 655.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 167.623,55 | 31.0 | 9584.0 | 384.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.459,16 | 30.0 | 10031.0 | 300.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 164.357,18 | 30.0 | 10285.0 | 742.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 160.491,75 | 29.0 | 10125.0 | 718.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 158.704,54 | 29.0 | 10618.0 | 702.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 155.376,63 | 28.0 | 10569.0 | 614.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 149.286,88 | 27.0 | 10484.0 | 666.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SOBOCN | SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI | Unternehmen | 147.931,77 | 27.0 | 10103.0 | 695.0 | 01.Okt.2034 | 558.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 146.261,00 | 27.0 | 11687.0 | 498.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 145.142,82 | 27.0 | 8287.0 | 1343.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 145.135,88 | 27.0 | 9115.0 | 517.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 143.033,03 | 26.0 | 11315.0 | 847.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 141.398,92 | 26.0 | 10262.0 | 666.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 139.407,22 | 26.0 | 10869.0 | 1307.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 139.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 393.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 135.235,54 | 25.0 | 10637.0 | 593.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 135.232,96 | 25.0 | 10575.0 | 461.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 132.518,04 | 24.0 | 10610.0 | 716.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 131.517,43 | 24.0 | 11029.0 | 1220.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 130.468,33 | 24.0 | 10465.0 | 682.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 129.243,29 | 24.0 | 10500.0 | 764.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.516,65 | 24.0 | 10464.0 | 599.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 128.500,16 | 24.0 | 10447.0 | 285.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 128.491,00 | 24.0 | 10296.0 | 703.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 128.151,41 | 23.0 | 10476.0 | 734.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 128.051,96 | 23.0 | 10494.0 | 297.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 127.813,27 | 23.0 | 10397.0 | 644.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Unternehmen | 127.525,69 | 23.0 | 10531.0 | 722.0 | 15.Apr.2035 | 595.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 127.188,52 | 23.0 | 10227.0 | 304.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 126.821,14 | 23.0 | 10378.0 | 691.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.742,75 | 23.0 | 10430.0 | 667.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 126.479,46 | 23.0 | 10213.0 | 602.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.199,64 | 23.0 | 10401.0 | 671.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 125.068,56 | 23.0 | 10398.0 | 692.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 124.697,76 | 23.0 | 10128.0 | 227.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 124.563,52 | 23.0 | 10460.0 | 737.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 124.148,14 | 23.0 | 10687.0 | 594.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 124.046,09 | 23.0 | 10550.0 | 721.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.822,85 | 23.0 | 10090.0 | 217.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 123.177,60 | 23.0 | 5971.0 | 1604.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 123.094,50 | 23.0 | 10363.0 | 694.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 123.021,17 | 23.0 | 10488.0 | 623.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 122.863,33 | 22.0 | 10563.0 | 640.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.719,13 | 22.0 | 10401.0 | 674.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 122.302,14 | 22.0 | 10423.0 | 652.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.280,41 | 22.0 | 10444.0 | 690.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 122.283,60 | 22.0 | 10491.0 | 532.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 121.376,26 | 22.0 | 10303.0 | 327.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 121.299,22 | 22.0 | 10270.0 | 366.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 120.676,97 | 22.0 | 10373.0 | 348.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 120.586,34 | 22.0 | 10267.0 | 673.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 120.453,10 | 22.0 | 10569.0 | 416.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.389,49 | 22.0 | 10789.0 | 622.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 119.370,27 | 22.0 | 10207.0 | 406.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 119.296,65 | 22.0 | 9756.0 | 132.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 119.156,87 | 22.0 | 10363.0 | 687.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 118.062,78 | 22.0 | 10563.0 | 653.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.581,03 | 22.0 | 10580.0 | 251.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 117.158,66 | 21.0 | 9934.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 116.862,65 | 21.0 | 9266.0 | 550.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 114.838,41 | 21.0 | 11563.0 | 566.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 114.147,94 | 21.0 | 9897.0 | 1376.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 114.016,30 | 21.0 | 10741.0 | 627.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 113.485,60 | 21.0 | 9904.0 | 1427.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.212,44 | 21.0 | 9091.0 | 501.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 112.210,10 | 21.0 | 11261.0 | 609.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 111.984,05 | 21.0 | 11202.0 | 404.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 111.659,19 | 20.0 | 10885.0 | 615.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 111.497,66 | 20.0 | 7550.0 | 1116.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 109.533,81 | 20.0 | 10243.0 | 720.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.330,16 | 20.0 | 9008.0 | 505.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.247,40 | 20.0 | 10334.0 | 619.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 109.209,92 | 20.0 | 6201.0 | 1608.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.112,51 | 20.0 | 9272.0 | 1122.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 108.748,72 | 20.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.078,66 | 20.0 | 10457.0 | 731.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 106.756,46 | 20.0 | 10563.0 | 662.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.377,24 | 19.0 | 8842.0 | 581.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN 144A | Unternehmen | 106.239,20 | 19.0 | 11230.0 | 604.0 | 13.Sept.2034 | 684.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.010,39 | 19.0 | 10911.0 | 624.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 104.722,72 | 19.0 | 10480.0 | 657.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.517,02 | 19.0 | 10380.0 | 383.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.244,15 | 19.0 | 10674.0 | 587.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.003,51 | 19.0 | 10489.0 | 236.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.718,08 | 19.0 | 10503.0 | 321.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.295,32 | 19.0 | 10211.0 | 211.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 103.190,41 | 19.0 | 10328.0 | 691.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.018,83 | 19.0 | 10560.0 | 661.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 102.871,87 | 19.0 | 10397.0 | 605.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.613,52 | 19.0 | 10465.0 | 626.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 102.374,75 | 19.0 | 10404.0 | 644.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 102.226,25 | 19.0 | 10176.0 | 740.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.087,29 | 19.0 | 10330.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.058,94 | 19.0 | 10470.0 | 667.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 101.724,95 | 19.0 | 10368.0 | 667.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.534,48 | 19.0 | 10326.0 | 650.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 101.472,65 | 19.0 | 10413.0 | 714.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.306,99 | 19.0 | 10391.0 | 385.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 101.186,43 | 19.0 | 10702.0 | 701.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 101.103,56 | 19.0 | 10405.0 | 537.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 101.043,16 | 18.0 | 10220.0 | 749.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.746,95 | 18.0 | 10311.0 | 1422.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.731,87 | 18.0 | 10313.0 | 694.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.610,48 | 18.0 | 10304.0 | 345.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 100.587,74 | 18.0 | 10273.0 | 656.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 100.496,61 | 18.0 | 10353.0 | 740.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.469,77 | 18.0 | 10303.0 | 660.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 100.405,32 | 18.0 | 10367.0 | 726.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 100.256,58 | 18.0 | 10351.0 | 542.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.214,77 | 18.0 | 10264.0 | 346.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.861,84 | 18.0 | 10600.0 | 650.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 99.721,81 | 18.0 | 10449.0 | 393.0 | 14.Juni2030 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.682,15 | 18.0 | 10331.0 | 727.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.632,39 | 18.0 | 10456.0 | 608.0 | 02.Mai2033 | 550.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.468,77 | 18.0 | 10326.0 | 425.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.168,97 | 18.0 | 10518.0 | 532.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.112,23 | 18.0 | 10399.0 | 679.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 98.934,93 | 18.0 | 10038.0 | 406.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 98.053,21 | 18.0 | 9992.0 | 1414.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 97.624,34 | 18.0 | 10202.0 | 1402.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 97.198,47 | 18.0 | 10305.0 | 682.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.186,00 | 18.0 | 10207.0 | 591.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 97.143,84 | 18.0 | 10501.0 | 713.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 97.039,45 | 18.0 | 10368.0 | 382.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 96.724,39 | 18.0 | 9337.0 | 451.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 96.719,61 | 18.0 | 9833.0 | 1375.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 96.706,40 | 18.0 | 10219.0 | 85.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.451,50 | 18.0 | 9937.0 | 722.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.148,11 | 17.0 | 9405.0 | 451.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.345,32 | 17.0 | 10315.0 | 329.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.446,03 | 17.0 | 10611.0 | 640.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 91.203,52 | 17.0 | 10455.0 | 331.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 89.360,49 | 16.0 | 6234.0 | 1779.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 88.119,01 | 16.0 | 10380.0 | 662.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 87.678,62 | 16.0 | 11610.0 | 410.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.901,85 | 16.0 | 10094.0 | 367.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 85.454,24 | 16.0 | 6045.0 | 1772.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.723,01 | 16.0 | 10103.0 | 600.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.585,03 | 15.0 | 10022.0 | 106.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.570,56 | 15.0 | 10036.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 80.753,08 | 15.0 | 10374.0 | 688.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.257,67 | 15.0 | 10292.0 | 652.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 78.932,78 | 14.0 | 10014.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 72.732,32 | 13.0 | 10313.0 | 393.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 72.373,78 | 13.0 | 10748.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 71.311,52 | 13.0 | 10389.0 | 689.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.281,57 | 13.0 | 10903.0 | 634.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.452,67 | 13.0 | 10377.0 | 681.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 67.587,01 | 12.0 | 10163.0 | 571.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 66.019,56 | 12.0 | 10286.0 | 725.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 65.668,06 | 12.0 | 10849.0 | 552.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 64.670,25 | 12.0 | 6128.0 | 1645.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.223,75 | 12.0 | 9811.0 | 301.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 63.818,80 | 12.0 | 10258.0 | 391.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 63.536,52 | 12.0 | 6660.0 | 1788.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.566,77 | 11.0 | 9464.0 | 279.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 61.328,36 | 11.0 | 11251.0 | 606.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 61.091,78 | 11.0 | 8235.0 | 1349.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 61.004,82 | 11.0 | 9790.0 | 541.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.897,70 | 11.0 | 7837.0 | 1098.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.769,01 | 11.0 | 10509.0 | 545.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 58.454,00 | 11.0 | 5808.0 | 1672.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 58.277,59 | 11.0 | 8913.0 | 940.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.904,48 | 11.0 | 9777.0 | 135.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 57.413,30 | 11.0 | 9338.0 | 472.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 56.979,17 | 10.0 | 9652.0 | 555.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.814,36 | 10.0 | 9790.0 | 557.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 56.736,72 | 10.0 | 11024.0 | 623.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.661,23 | 10.0 | 9731.0 | 549.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 56.583,33 | 10.0 | 9018.0 | 461.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 56.479,36 | 10.0 | 9173.0 | 509.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.296,14 | 10.0 | 8446.0 | 673.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 55.086,24 | 10.0 | 9073.0 | 503.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 54.271,61 | 10.0 | 8892.0 | 649.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.518,99 | 10.0 | 10499.0 | 318.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.069,06 | 10.0 | 8802.0 | 530.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.949,79 | 10.0 | 9125.0 | 499.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.204,66 | 9.0 | 8800.0 | 539.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.292,33 | 9.0 | 10407.0 | 301.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 50.271,97 | 9.0 | 10152.0 | 752.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.211,77 | 9.0 | 10413.0 | 332.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.067,49 | 9.0 | 10388.0 | 566.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 49.390,75 | 9.0 | 10875.0 | 263.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.378,69 | 9.0 | 9473.0 | 320.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.224,33 | 9.0 | 10621.0 | 587.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 48.734,37 | 9.0 | 6932.0 | 1515.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.455,67 | 9.0 | 10551.0 | 529.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.444,30 | 9.0 | 9858.0 | 547.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.222,91 | 9.0 | 10565.0 | 284.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 47.153,69 | 9.0 | 8870.0 | 535.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.776,22 | 9.0 | 10573.0 | 1352.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.007,10 | 8.0 | 10156.0 | 525.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.684,24 | 8.0 | 10433.0 | 702.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.071,73 | 8.0 | 10183.0 | 380.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 43.713,64 | 8.0 | 9569.0 | 332.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 42.905,30 | 8.0 | 6662.0 | 1437.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.788,16 | 8.0 | 9871.0 | 71.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 42.419,14 | 8.0 | 9739.0 | 270.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 42.149,31 | 8.0 | 10805.0 | 734.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 42.130,19 | 8.0 | 10146.0 | 917.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.415,15 | 8.0 | 9825.0 | 745.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 41.130,82 | 8.0 | 10768.0 | 1563.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.780,32 | 7.0 | 9196.0 | 523.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.707,55 | 7.0 | 10523.0 | 672.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 39.746,33 | 7.0 | 9152.0 | 510.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.684,61 | 7.0 | 9189.0 | 485.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.566,75 | 7.0 | 9086.0 | 501.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.294,89 | 7.0 | 9109.0 | 568.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.952,05 | 7.0 | 10196.0 | 690.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.697,75 | 7.0 | 8939.0 | 562.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.454,16 | 7.0 | 8855.0 | 467.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.420,41 | 7.0 | 8873.0 | 565.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.831,22 | 7.0 | 8776.0 | 541.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.764,90 | 7.0 | 10637.0 | 703.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 37.637,76 | 7.0 | 8712.0 | 575.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.307,55 | 7.0 | 10234.0 | 280.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 34.827,89 | 6.0 | 10503.0 | 267.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.631,65 | 6.0 | 10134.0 | 177.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 33.095,95 | 6.0 | 10029.0 | 551.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.404,29 | 6.0 | 10327.0 | 293.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 31.009,50 | 6.0 | 10282.0 | 720.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.510,51 | 6.0 | 10069.0 | 69.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 30.436,19 | 6.0 | 10431.0 | 711.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.331,05 | 6.0 | 9635.0 | 394.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.349,59 | 5.0 | 9770.0 | 558.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.414,80 | 5.0 | 10354.0 | 697.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.316,45 | 5.0 | 10397.0 | 443.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.271,87 | 5.0 | 10952.0 | 648.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.922,86 | 5.0 | 10334.0 | 536.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.923,02 | 5.0 | 10335.0 | 703.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 24.266,76 | 4.0 | 10520.0 | 1400.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.072,49 | 4.0 | 9201.0 | 494.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.081,75 | 4.0 | 9535.0 | 259.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.552,52 | 4.0 | 9322.0 | 593.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.035,47 | 4.0 | 10251.0 | 398.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.739,35 | 4.0 | 10162.0 | 99.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.674,41 | 4.0 | 9711.0 | 287.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.717,93 | 3.0 | 10322.0 | 753.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.236,86 | 3.0 | 10145.0 | 360.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 16.043,95 | 3.0 | 10483.0 | 603.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.369,08 | 3.0 | 10128.0 | 417.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.911,90 | 3.0 | 10573.0 | 715.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.726,35 | 3.0 | 10249.0 | 368.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 14.609,75 | 3.0 | 10215.0 | 606.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.685,03 | 3.0 | 11108.0 | 633.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.975,61 | 2.0 | 9221.0 | 522.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| SWFP | SODEXO INC 144A | Unternehmen | 12.970,95 | 2.0 | 10579.0 | 731.0 | 15.Aug.2035 | 580.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 12.763,76 | 2.0 | 10394.0 | 727.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.201,42 | 2.0 | 10093.0 | 421.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 12.075,57 | 2.0 | 10691.0 | 266.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA 144A | Unternehmen | 11.841,13 | 2.0 | 10726.0 | 306.0 | 02.Apr.2034 | 730.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.577,46 | 2.0 | 10352.0 | 670.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.483,78 | 2.0 | 9467.0 | 249.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.468,77 | 2.0 | 10304.0 | 334.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.983,75 | 2.0 | 10667.0 | 264.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.952,16 | 2.0 | 9074.0 | 568.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 10.364,27 | 2.0 | 10355.0 | 124.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 8.136,11 | 1.0 | 10120.0 | 764.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11363.0 | 594.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11658.0 | 781.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10986.0 | 398.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12322.0 | 1543.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10444.0 | 184.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11881.0 | 1129.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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