Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 410 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 849.602,36 | 126.0 | 10008.0 | 9.0 | nan | 364.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 423.349,41 | 63.0 | 10482.0 | 332.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 423.198,87 | 63.0 | 10156.0 | 708.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 412.582,45 | 61.0 | 10321.0 | 366.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 408.640,38 | 61.0 | 11028.0 | 595.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 378.801,38 | 56.0 | 10017.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.312,97 | 55.0 | 10298.0 | 583.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.768,59 | 53.0 | 10239.0 | 300.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 358.602,18 | 53.0 | 12090.0 | 478.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.991,18 | 53.0 | 10046.0 | 678.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 355.204,00 | 53.0 | 9879.0 | 180.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 349.850,56 | 52.0 | 10410.0 | 635.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 347.550,98 | 52.0 | 10300.0 | 687.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 345.742,31 | 51.0 | 10719.0 | 560.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 344.363,20 | 51.0 | 10342.0 | 304.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.469,27 | 51.0 | 10907.0 | 535.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.732,82 | 51.0 | 9219.0 | 551.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 342.215,75 | 51.0 | 11660.0 | 369.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 338.345,94 | 50.0 | 5803.0 | 1755.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.897,66 | 50.0 | 10627.0 | 555.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 336.580,48 | 50.0 | 9894.0 | 687.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 336.460,25 | 50.0 | 8971.0 | 1001.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 333.695,53 | 49.0 | 10024.0 | 750.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.650,67 | 49.0 | 12157.0 | 399.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 333.567,72 | 49.0 | 9961.0 | 415.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.406,61 | 49.0 | 10228.0 | 367.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 331.766,78 | 49.0 | 5925.0 | 1747.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 331.006,90 | 49.0 | 6361.0 | 1573.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 330.944,40 | 49.0 | 10150.0 | 545.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 330.759,72 | 49.0 | 10285.0 | 716.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 330.707,17 | 49.0 | 5459.0 | 1630.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 330.713,06 | 49.0 | 9138.0 | 520.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 329.997,37 | 49.0 | 10485.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 329.849,78 | 49.0 | 10602.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 329.652,47 | 49.0 | 10465.0 | 293.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 329.599,68 | 49.0 | 10254.0 | 154.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 329.395,58 | 49.0 | 10524.0 | 568.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 328.646,31 | 49.0 | 10332.0 | 292.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.502,26 | 49.0 | 10504.0 | 682.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 328.164,85 | 49.0 | 10491.0 | 625.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.866,13 | 49.0 | 9110.0 | 432.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.768,62 | 49.0 | 10182.0 | 691.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 327.754,73 | 49.0 | 10119.0 | 638.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.503,73 | 49.0 | 9125.0 | 479.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 327.398,32 | 49.0 | 10422.0 | 272.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 327.118,09 | 49.0 | 11017.0 | 593.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 327.067,97 | 48.0 | 9790.0 | 745.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 325.230,35 | 48.0 | 10616.0 | 426.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 323.561,28 | 48.0 | 8979.0 | 537.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 323.399,22 | 48.0 | 9030.0 | 441.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 322.390,21 | 48.0 | 10216.0 | 308.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 321.564,57 | 48.0 | 9879.0 | 823.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 321.495,32 | 48.0 | 9839.0 | 234.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 320.992,24 | 48.0 | 9230.0 | 685.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.936,91 | 48.0 | 10586.0 | 592.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.830,01 | 48.0 | 10963.0 | 605.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 318.954,81 | 47.0 | 10440.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.647,28 | 47.0 | 10110.0 | 310.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 317.434,13 | 47.0 | 10187.0 | 707.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 316.751,22 | 47.0 | 10694.0 | 586.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 316.391,19 | 47.0 | 10554.0 | 631.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 315.507,49 | 47.0 | 10287.0 | 701.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 314.536,36 | 47.0 | 10128.0 | 1307.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 314.454,29 | 47.0 | 5577.0 | 1798.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 314.296,30 | 47.0 | 11528.0 | 341.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 314.220,85 | 47.0 | 5592.0 | 1756.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 313.993,77 | 47.0 | 10368.0 | 539.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.578,57 | 46.0 | 10057.0 | 683.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 312.180,22 | 46.0 | 10568.0 | 563.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 311.370,09 | 46.0 | 10298.0 | 595.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 311.165,09 | 46.0 | 10325.0 | 491.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 309.538,32 | 46.0 | 10276.0 | 724.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 308.864,79 | 46.0 | 10487.0 | 682.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 307.111,58 | 46.0 | 10036.0 | 575.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 306.106,43 | 45.0 | 9872.0 | 415.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 306.105,31 | 45.0 | 10207.0 | 73.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.443,65 | 45.0 | 10312.0 | 646.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.459,19 | 45.0 | 10137.0 | 314.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 301.732,46 | 45.0 | 10234.0 | 695.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 300.899,01 | 45.0 | 11707.0 | 573.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 298.140,74 | 44.0 | 10263.0 | 308.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 298.001,62 | 44.0 | 9182.0 | 1157.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.817,54 | 44.0 | 9176.0 | 529.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 297.177,48 | 44.0 | 10324.0 | 591.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 295.497,83 | 44.0 | 10074.0 | 594.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 293.728,48 | 44.0 | 10040.0 | 367.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 292.371,59 | 43.0 | 10373.0 | 601.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 291.435,41 | 43.0 | 10420.0 | 698.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 290.330,06 | 43.0 | 8954.0 | 542.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.494,49 | 43.0 | 10408.0 | 366.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 284.112,41 | 42.0 | 10344.0 | 660.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 281.814,19 | 42.0 | 5197.0 | 1824.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 278.560,09 | 41.0 | 10444.0 | 710.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 277.922,44 | 41.0 | 7439.0 | 1110.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 276.568,86 | 41.0 | 9428.0 | 445.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.291,54 | 41.0 | 9833.0 | 707.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 274.193,67 | 41.0 | 9039.0 | 532.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.054,78 | 40.0 | 10943.0 | 600.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.078,61 | 40.0 | 10668.0 | 649.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 267.178,62 | 40.0 | 10682.0 | 559.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.668,65 | 39.0 | 9422.0 | 530.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 265.410,44 | 39.0 | 11131.0 | 1208.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 263.600,24 | 39.0 | 9683.0 | 709.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 263.044,69 | 39.0 | 9975.0 | 367.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 262.518,78 | 39.0 | 9843.0 | 1364.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 261.463,52 | 39.0 | 10803.0 | 601.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.190,90 | 39.0 | 10399.0 | 501.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 260.126,92 | 39.0 | 10243.0 | 357.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 258.187,79 | 38.0 | 10124.0 | 545.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.645,98 | 38.0 | 10290.0 | 569.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 257.324,48 | 38.0 | 5515.0 | 1771.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.313,49 | 38.0 | 10365.0 | 580.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.912,40 | 38.0 | 10407.0 | 300.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.361,63 | 38.0 | 9940.0 | 526.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 255.272,63 | 38.0 | 10431.0 | 527.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 255.251,62 | 38.0 | 10417.0 | 717.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 254.919,79 | 38.0 | 9494.0 | 890.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.375,81 | 38.0 | 10210.0 | 73.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 253.751,82 | 38.0 | 5897.0 | 1705.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.271,15 | 37.0 | 9127.0 | 461.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 249.404,21 | 37.0 | 10745.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 249.172,26 | 37.0 | 10262.0 | 373.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 249.163,68 | 37.0 | 9733.0 | 274.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.697,24 | 37.0 | 9867.0 | 213.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.479,28 | 37.0 | 9705.0 | 376.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 247.190,06 | 37.0 | 10580.0 | 604.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 246.327,15 | 37.0 | 10453.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 245.984,01 | 36.0 | 9519.0 | 415.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 245.476,16 | 36.0 | 10009.0 | 396.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.086,04 | 36.0 | 9171.0 | 412.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 242.736,38 | 36.0 | 10482.0 | 585.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 236.770,91 | 35.0 | 10353.0 | 627.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.862,43 | 34.0 | 10228.0 | 655.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 220.258,94 | 33.0 | 10049.0 | 524.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 219.794,75 | 33.0 | 9157.0 | 535.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 215.597,72 | 32.0 | 9956.0 | 1171.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 211.142,53 | 31.0 | 10464.0 | 711.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 210.661,10 | 31.0 | 9586.0 | 1328.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 208.565,15 | 31.0 | 9830.0 | 774.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| AFL | WYNNTON FUNDING TRUST 144A | Unternehmen | 205.734,48 | 31.0 | 10068.0 | 726.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.358,24 | 30.0 | 10422.0 | 638.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 196.005,11 | 29.0 | 5959.0 | 1603.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.906,39 | 29.0 | 9551.0 | 381.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 194.106,94 | 29.0 | 10407.0 | 267.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 193.231,43 | 29.0 | 9064.0 | 498.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 192.570,96 | 29.0 | 10168.0 | 691.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 191.519,89 | 28.0 | 7411.0 | 1377.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 191.332,05 | 28.0 | 10683.0 | 1306.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.755,64 | 28.0 | 10267.0 | 377.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 189.368,12 | 28.0 | 10018.0 | 734.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.555,50 | 28.0 | 10547.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 186.203,72 | 28.0 | 6137.0 | 1555.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 183.614,81 | 27.0 | 9900.0 | 865.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 181.256,86 | 27.0 | 10460.0 | 602.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 181.024,64 | 27.0 | 5960.0 | 1707.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 180.161,98 | 27.0 | 10303.0 | 706.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 175.333,90 | 26.0 | 10123.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.503,76 | 26.0 | 10269.0 | 663.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.881,27 | 26.0 | 10128.0 | 204.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 173.183,94 | 26.0 | 10705.0 | 610.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 172.267,91 | 26.0 | 11616.0 | 487.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 172.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.966,88 | 26.0 | 10183.0 | 73.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 171.923,68 | 25.0 | 10273.0 | 277.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 171.540,41 | 25.0 | 9841.0 | 109.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.449,62 | 25.0 | 10257.0 | 624.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 169.146,18 | 25.0 | 9761.0 | 339.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.892,57 | 25.0 | 9999.0 | 274.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.911,75 | 25.0 | 10197.0 | 658.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 165.088,08 | 24.0 | 10391.0 | 595.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.068,78 | 24.0 | 9324.0 | 515.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 164.932,76 | 24.0 | 10311.0 | 359.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.918,24 | 24.0 | 10597.0 | 581.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| GIBACN | CGI INC | Unternehmen | 163.857,33 | 24.0 | 10124.0 | 362.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 163.564,09 | 24.0 | 10630.0 | 678.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | Unternehmen | 162.266,84 | 24.0 | 10113.0 | 190.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 162.110,44 | 24.0 | 9644.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 158.472,29 | 23.0 | 10456.0 | 315.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 157.588,03 | 23.0 | 10149.0 | 714.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 156.108,61 | 23.0 | 10761.0 | 587.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.769,34 | 23.0 | 10552.0 | 697.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.697,27 | 23.0 | 10383.0 | 684.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.879,43 | 23.0 | 9961.0 | 734.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 150.938,05 | 22.0 | 10680.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.856,32 | 22.0 | 10348.0 | 656.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.527,78 | 22.0 | 10350.0 | 321.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 147.967,29 | 22.0 | 10331.0 | 671.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 147.697,82 | 22.0 | 9960.0 | 737.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.396,69 | 22.0 | 9819.0 | 94.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 146.073,36 | 22.0 | 10187.0 | 725.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 146.025,78 | 22.0 | 9731.0 | 95.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.463,92 | 22.0 | 10414.0 | 693.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 144.964,51 | 21.0 | 5801.0 | 1592.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.660,14 | 21.0 | 10208.0 | 684.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.644,42 | 21.0 | 10365.0 | 505.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.942,68 | 21.0 | 11101.0 | 598.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 142.637,12 | 21.0 | 8036.0 | 1303.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 142.140,80 | 21.0 | 10040.0 | 745.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 141.803,38 | 21.0 | 10333.0 | 633.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 140.457,75 | 21.0 | 9132.0 | 1439.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.838,30 | 21.0 | 10445.0 | 625.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 138.016,16 | 20.0 | 9191.0 | 533.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 137.651,47 | 20.0 | 10160.0 | 390.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 137.134,27 | 20.0 | 10242.0 | 712.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 135.128,49 | 20.0 | 10320.0 | 664.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.707,74 | 20.0 | 10569.0 | 400.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.637,49 | 20.0 | 10501.0 | 447.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 130.963,90 | 19.0 | 10716.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.813,47 | 19.0 | 10527.0 | 708.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.919,07 | 19.0 | 10357.0 | 571.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.786,89 | 19.0 | 5981.0 | 1562.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 127.479,67 | 19.0 | 10306.0 | 398.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.205,83 | 19.0 | 10324.0 | 639.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.944,48 | 19.0 | 10320.0 | 644.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.613,96 | 19.0 | 9931.0 | 389.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.176,00 | 19.0 | 10481.0 | 278.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.948,81 | 19.0 | 10087.0 | 201.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.396,04 | 19.0 | 10312.0 | 705.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | 124.552,52 | 18.0 | 10627.0 | 160.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.461,84 | 18.0 | 10049.0 | 726.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.736,30 | 18.0 | 10218.0 | 697.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.693,22 | 18.0 | 10102.0 | 590.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.351,72 | 18.0 | 9952.0 | 736.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 123.142,09 | 18.0 | 9956.0 | 1370.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.717,59 | 18.0 | 10195.0 | 705.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.484,58 | 18.0 | 10143.0 | 721.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.388,83 | 18.0 | 10310.0 | 662.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 121.461,53 | 18.0 | 10005.0 | 732.0 | 13.Nov.2035 | 575.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 121.199,34 | 18.0 | 10255.0 | 393.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.825,28 | 18.0 | 10671.0 | 596.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 120.336,84 | 18.0 | 10321.0 | 664.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 120.151,86 | 18.0 | 10198.0 | 340.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 120.092,09 | 18.0 | 9991.0 | 760.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.578,71 | 18.0 | 10460.0 | 685.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 119.476,33 | 18.0 | 10015.0 | 730.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 119.351,16 | 18.0 | 10253.0 | 666.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 118.584,88 | 18.0 | 10430.0 | 719.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.257,86 | 17.0 | 9996.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 112.407,66 | 17.0 | 7688.0 | 1116.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.792,90 | 17.0 | 9049.0 | 483.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.410,12 | 17.0 | 10631.0 | 616.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 111.285,16 | 17.0 | 9571.0 | 1376.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 110.085,15 | 16.0 | 11185.0 | 393.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.132,62 | 16.0 | 9306.0 | 1127.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.494,45 | 16.0 | 10354.0 | 703.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.442,44 | 16.0 | 10891.0 | 596.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.904,56 | 16.0 | 10223.0 | 606.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.638,51 | 16.0 | 10643.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 106.555,06 | 16.0 | 10474.0 | 919.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.525,24 | 16.0 | 8791.0 | 554.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.246,60 | 16.0 | 10313.0 | 356.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.909,22 | 16.0 | 10426.0 | 526.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.483,78 | 15.0 | 10538.0 | 559.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.329,16 | 15.0 | 10451.0 | 652.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 104.092,03 | 15.0 | 10182.0 | 731.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.748,30 | 15.0 | 10485.0 | 633.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 103.116,62 | 15.0 | 10378.0 | 598.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 102.784,02 | 15.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.718,64 | 15.0 | 10395.0 | 639.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.461,01 | 15.0 | 9564.0 | 469.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 102.106,76 | 15.0 | 10326.0 | 358.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 102.052,29 | 15.0 | 10441.0 | 217.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 102.038,54 | 15.0 | 10316.0 | 633.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.742,20 | 15.0 | 10445.0 | 303.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.717,63 | 15.0 | 10280.0 | 318.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.411,53 | 15.0 | 10069.0 | 128.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 101.126,82 | 15.0 | 10343.0 | 593.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.780,62 | 15.0 | 10190.0 | 319.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 100.366,77 | 15.0 | 10225.0 | 733.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.247,48 | 15.0 | 10246.0 | 699.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.197,90 | 15.0 | 10313.0 | 639.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 100.055,12 | 15.0 | 10292.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.879,66 | 15.0 | 10300.0 | 656.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.062,57 | 15.0 | 10242.0 | 529.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 98.003,72 | 15.0 | 10071.0 | 727.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.111,95 | 14.0 | 9578.0 | 571.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.811,66 | 14.0 | 9849.0 | 694.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.672,55 | 14.0 | 10268.0 | 668.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.332,85 | 14.0 | 9674.0 | 1364.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 96.281,39 | 14.0 | 9958.0 | 719.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 96.118,16 | 14.0 | 9525.0 | 1324.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.995,74 | 14.0 | 9885.0 | 1354.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.528,00 | 14.0 | 9366.0 | 426.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 95.478,06 | 14.0 | 10142.0 | 578.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.973,46 | 14.0 | 10337.0 | 682.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 92.202,17 | 14.0 | 9990.0 | 412.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 90.550,02 | 13.0 | 10523.0 | 631.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.486,88 | 13.0 | 10312.0 | 651.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.352,01 | 13.0 | 10289.0 | 661.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.937,82 | 13.0 | 10003.0 | 573.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.240,59 | 12.0 | 10013.0 | 350.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 84.160,53 | 12.0 | 9895.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.834,71 | 12.0 | 10086.0 | 388.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.465,97 | 12.0 | 10039.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 80.207,62 | 12.0 | 10020.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 80.004,81 | 12.0 | 5716.0 | 1733.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 79.316,87 | 12.0 | 10484.0 | 1364.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.514,77 | 11.0 | 10186.0 | 640.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 72.265,43 | 11.0 | 10255.0 | 149.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 71.116,90 | 11.0 | 10863.0 | 610.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.107,27 | 10.0 | 10293.0 | 670.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.100,71 | 10.0 | 10333.0 | 708.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.586,56 | 10.0 | 10126.0 | 557.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.876,91 | 10.0 | 9808.0 | 276.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.765,75 | 9.0 | 8890.0 | 622.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.743,51 | 9.0 | 10558.0 | 453.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.961,12 | 9.0 | 9448.0 | 253.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 61.042,53 | 9.0 | 10005.0 | 912.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.716,25 | 9.0 | 6282.0 | 1703.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.624,31 | 9.0 | 9962.0 | 411.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.315,50 | 9.0 | 9778.0 | 528.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 60.181,99 | 9.0 | 7787.0 | 1070.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 60.011,65 | 9.0 | 10142.0 | 662.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.699,50 | 9.0 | 11096.0 | 596.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.723,63 | 9.0 | 9815.0 | 108.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.280,42 | 9.0 | 10370.0 | 532.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.885,20 | 9.0 | 8748.0 | 911.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.965,29 | 8.0 | 9671.0 | 523.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.944,57 | 8.0 | 9700.0 | 530.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.619,08 | 8.0 | 8559.0 | 659.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.794,15 | 8.0 | 5488.0 | 1618.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.736,14 | 8.0 | 10979.0 | 619.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.324,08 | 8.0 | 9117.0 | 473.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.029,09 | 8.0 | 8731.0 | 504.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.523,00 | 8.0 | 10437.0 | 300.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.892,24 | 8.0 | 10193.0 | 1350.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.545,69 | 8.0 | 8801.0 | 512.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.528,97 | 8.0 | 8784.0 | 549.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | 51.249,16 | 8.0 | 10225.0 | 392.0 | 10.Juli2030 | 525.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.684,65 | 8.0 | 10371.0 | 539.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.458,57 | 7.0 | 10514.0 | 559.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.439,68 | 7.0 | 10411.0 | 316.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.312,31 | 7.0 | 10034.0 | 727.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.978,64 | 7.0 | 6740.0 | 1472.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.691,58 | 7.0 | 9796.0 | 521.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.097,26 | 7.0 | 10393.0 | 517.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.465,68 | 7.0 | 10342.0 | 1310.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.354,26 | 7.0 | 10255.0 | 310.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.345,45 | 7.0 | 10514.0 | 265.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.321,33 | 7.0 | 10071.0 | 498.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.810,84 | 7.0 | 10410.0 | 629.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.713,61 | 7.0 | 10187.0 | 355.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.825,75 | 6.0 | 10353.0 | 691.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.813,92 | 6.0 | 10226.0 | 692.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.158,44 | 6.0 | 8858.0 | 536.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.748,88 | 6.0 | 6552.0 | 1434.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.329,12 | 6.0 | 10733.0 | 726.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.203,92 | 6.0 | 9206.0 | 508.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.030,27 | 6.0 | 9607.0 | 716.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.972,26 | 6.0 | 10308.0 | 1490.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.738,36 | 6.0 | 10395.0 | 661.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.721,00 | 6.0 | 9119.0 | 459.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.662,30 | 6.0 | 9113.0 | 542.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.878,99 | 6.0 | 11002.0 | 539.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.790,35 | 6.0 | 9801.0 | 431.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.263,63 | 6.0 | 8817.0 | 514.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.985,69 | 6.0 | 8827.0 | 545.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.047,07 | 5.0 | 10567.0 | 693.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 35.984,34 | 5.0 | 8975.0 | 687.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.666,15 | 5.0 | 10174.0 | 261.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.178,39 | 5.0 | 10151.0 | 164.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.028,03 | 5.0 | 9993.0 | 581.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 32.557,23 | 5.0 | 6469.0 | 1546.0 | 04.Dez.2051 | 288.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.252,03 | 5.0 | 10185.0 | 666.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.826,21 | 5.0 | 10043.0 | 42.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 30.153,60 | 4.0 | 9935.0 | 769.0 | 15.März2036 | 515.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.909,25 | 4.0 | 9589.0 | 406.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.548,77 | 4.0 | 9834.0 | 434.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.276,62 | 4.0 | 9634.0 | 531.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.614,55 | 4.0 | 10164.0 | 347.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.939,63 | 4.0 | 10147.0 | 726.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.889,22 | 4.0 | 10272.0 | 687.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.616,06 | 4.0 | 10928.0 | 620.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.596,72 | 4.0 | 10147.0 | 1081.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.472,19 | 4.0 | 9951.0 | 825.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.067,83 | 4.0 | 10256.0 | 509.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 25.014,76 | 4.0 | 10235.0 | 675.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.935,25 | 4.0 | 10327.0 | 721.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 24.879,94 | 4.0 | 10349.0 | 428.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.735,65 | 4.0 | 9011.0 | 541.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.205,20 | 3.0 | 9177.0 | 466.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.395,91 | 3.0 | 10120.0 | 695.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.995,05 | 3.0 | 9555.0 | 236.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.775,19 | 3.0 | 9322.0 | 567.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.523,10 | 3.0 | 10061.0 | 736.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.409,87 | 3.0 | 10126.0 | 75.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.356,11 | 3.0 | 10071.0 | 683.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 20.036,18 | 3.0 | 9895.0 | 1400.0 | 15.Nov.2055 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.518,12 | 3.0 | 9709.0 | 266.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 17.872,53 | 3.0 | 9919.0 | 45.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.795,69 | 3.0 | 10224.0 | 725.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.578,45 | 3.0 | 10322.0 | 255.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.370,06 | 2.0 | 10105.0 | 334.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.715,99 | 2.0 | 10393.0 | 591.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.531,13 | 2.0 | 10105.0 | 391.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.002,13 | 2.0 | 10484.0 | 687.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.600,67 | 2.0 | 10322.0 | 353.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.439,12 | 2.0 | 9453.0 | 731.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.444,35 | 2.0 | 11068.0 | 625.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.242,95 | 2.0 | 6617.0 | 1420.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.104,24 | 2.0 | 9219.0 | 508.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.312,99 | 2.0 | 10039.0 | 395.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 10.857,65 | 2.0 | 9766.0 | 516.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11183.0 | 593.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11442.0 | 783.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 10382.0 | 735.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10877.0 | 398.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11866.0 | 1525.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10413.0 | 182.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11588.0 | 1187.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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