Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 408 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 10, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 302.046,79 | 58.0 | 12051.0 | 513.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 289.586,13 | 56.0 | 11762.0 | 409.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 289.321,55 | 56.0 | 8867.0 | 518.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 285.103,17 | 55.0 | 10310.0 | 406.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 284.839,72 | 55.0 | 10209.0 | 732.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 269.824,22 | 52.0 | 10876.0 | 626.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 268.813,32 | 52.0 | 12267.0 | 437.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 268.350,75 | 52.0 | 10821.0 | 632.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 267.964,00 | 52.0 | 10795.0 | 568.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 267.843,34 | 52.0 | 10777.0 | 628.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 265.599,41 | 51.0 | 10772.0 | 640.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 265.111,19 | 51.0 | 10495.0 | 683.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 264.841,60 | 51.0 | 10617.0 | 597.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 262.208,27 | 51.0 | 10506.0 | 465.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 261.906,50 | 51.0 | 10496.0 | 596.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 261.024,67 | 50.0 | 10424.0 | 629.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 260.618,77 | 50.0 | 10051.0 | 733.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 260.517,05 | 50.0 | 10389.0 | 592.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 259.922,83 | 50.0 | 10176.0 | 532.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 259.807,30 | 50.0 | 10102.0 | 344.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 259.797,31 | 50.0 | 5902.0 | 1771.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 259.777,93 | 50.0 | 9870.0 | 412.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 259.487,95 | 50.0 | 10322.0 | 308.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 259.360,93 | 50.0 | 9948.0 | 566.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 259.258,41 | 50.0 | 9819.0 | 458.0 | 15.Jan.2031 | 475.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 258.962,11 | 50.0 | 10402.0 | 600.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 258.453,92 | 50.0 | 9928.0 | 183.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 258.347,14 | 50.0 | 9936.0 | 665.0 | 01.März2034 | 550.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 258.068,81 | 50.0 | 10327.0 | 660.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 258.006,59 | 50.0 | 10352.0 | 605.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 257.881,35 | 50.0 | 5710.0 | 1801.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 257.785,23 | 50.0 | 10234.0 | 344.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 257.567,27 | 50.0 | 11992.0 | 724.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 257.464,63 | 50.0 | 5474.0 | 1810.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 256.881,44 | 50.0 | 10274.0 | 540.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 256.849,98 | 50.0 | 10303.0 | 666.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 256.727,31 | 50.0 | 10465.0 | 622.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 256.178,78 | 50.0 | 10317.0 | 123.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 256.154,41 | 50.0 | 10239.0 | 347.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 255.973,16 | 50.0 | 10100.0 | 399.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 255.758,90 | 49.0 | 9871.0 | 713.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 255.614,01 | 49.0 | 10324.0 | 336.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 255.299,30 | 49.0 | 10572.0 | 634.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 254.781,73 | 49.0 | 10221.0 | 307.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 254.689,42 | 49.0 | 7148.0 | 1525.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 254.597,39 | 49.0 | 9806.0 | 613.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.540,46 | 49.0 | 5430.0 | 1786.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 254.340,65 | 49.0 | 9841.0 | 717.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 254.112,73 | 49.0 | 9165.0 | 303.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 253.976,43 | 49.0 | 6146.0 | 1578.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 253.736,75 | 49.0 | 10304.0 | 345.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 253.227,99 | 49.0 | 10065.0 | 342.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 252.726,33 | 49.0 | 8793.0 | 586.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 252.540,28 | 49.0 | 10195.0 | 614.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 252.255,95 | 49.0 | 10170.0 | 681.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.141,01 | 49.0 | 5872.0 | 1728.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 251.966,98 | 49.0 | 11571.0 | 602.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 251.813,70 | 49.0 | 9784.0 | 564.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 251.325,91 | 49.0 | 9647.0 | 452.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 250.987,44 | 49.0 | 10166.0 | 629.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 250.947,22 | 49.0 | 10019.0 | 567.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 250.940,19 | 49.0 | 10134.0 | 617.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 250.871,99 | 49.0 | 9707.0 | 722.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 144A | Unternehmen | 250.793,68 | 49.0 | 10784.0 | 434.0 | 28.Juli2030 | 700.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 250.745,90 | 48.0 | 10046.0 | 321.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 250.631,07 | 48.0 | 10095.0 | 409.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 250.403,65 | 48.0 | 9693.0 | 266.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 250.109,04 | 48.0 | 10007.0 | 606.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 249.787,50 | 48.0 | 10159.0 | 695.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 248.600,20 | 48.0 | 5256.0 | 1862.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 247.937,08 | 48.0 | 10346.0 | 339.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 247.663,43 | 48.0 | 5363.0 | 1648.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 247.509,07 | 48.0 | 10046.0 | 632.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 247.336,08 | 48.0 | 5805.0 | 1782.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 245.194,11 | 47.0 | 9940.0 | 414.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 243.793,10 | 47.0 | 9858.0 | 632.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 243.190,31 | 47.0 | 9552.0 | 419.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 239.912,10 | 46.0 | 10006.0 | 10.0 | nan | 433.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 239.670,19 | 46.0 | 9278.0 | 570.0 | 15.März2032 | 380.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 238.588,16 | 46.0 | 9246.0 | 460.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 237.567,48 | 46.0 | 9199.0 | 572.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 234.800,69 | 45.0 | 11038.0 | 775.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 233.934,92 | 45.0 | 9039.0 | 404.0 | 15.Feb.2030 | 338.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 232.550,39 | 45.0 | 9067.0 | 593.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 231.266,11 | 45.0 | 8953.0 | 570.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 228.573,28 | 44.0 | 8807.0 | 564.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 227.787,31 | 44.0 | 10226.0 | 407.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 227.409,79 | 44.0 | 10019.0 | 718.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 226.837,36 | 44.0 | 8793.0 | 1023.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 224.210,10 | 43.0 | 10024.0 | 353.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 224.115,52 | 43.0 | 8683.0 | 586.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 223.343,06 | 43.0 | 11249.0 | 431.0 | 30.Okt.2031 | 762.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 217.598,57 | 42.0 | 8932.0 | 562.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A | Unternehmen | 212.149,38 | 41.0 | 8600.0 | 509.0 | 16.Feb.2031 | 238.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 211.388,36 | 41.0 | 9132.0 | 579.0 | 19.Mai2032 | 420.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 211.012,80 | 41.0 | 10356.0 | 643.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 206.561,70 | 40.0 | 9615.0 | 1366.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 200.684,91 | 39.0 | 10353.0 | 336.0 | 08.Mai2029 | 585.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 198.817,09 | 38.0 | 10115.0 | 721.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 198.458,69 | 38.0 | 10164.0 | 672.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 198.156,09 | 38.0 | 5783.0 | 1615.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 194.674,77 | 38.0 | 8962.0 | 452.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 194.587,34 | 38.0 | 10323.0 | 639.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 194.458,71 | 38.0 | 10071.0 | 370.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 192.883,65 | 37.0 | 9424.0 | 428.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| OTEXCN | OPEN TEXT CORP 144A | Unternehmen | 192.876,55 | 37.0 | 10353.0 | 214.0 | 01.Dez.2027 | 690.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 192.422,48 | 37.0 | 10170.0 | 742.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 191.876,06 | 37.0 | 10113.0 | 417.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 188.716,14 | 36.0 | 7281.0 | 1134.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 186.911,81 | 36.0 | 10219.0 | 565.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 186.546,79 | 36.0 | 9558.0 | 306.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 185.989,03 | 36.0 | 10076.0 | 180.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 185.040,27 | 36.0 | 10457.0 | 676.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 183.670,82 | 36.0 | 10298.0 | 603.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 182.852,16 | 35.0 | 9342.0 | 479.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 182.674,38 | 35.0 | 6071.0 | 1574.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 182.580,81 | 35.0 | 9955.0 | 564.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 181.818,33 | 35.0 | 8879.0 | 563.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 174.467,14 | 34.0 | 9042.0 | 532.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.096,34 | 33.0 | 10020.0 | 264.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 171.569,04 | 33.0 | 8928.0 | 506.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 171.244,08 | 33.0 | 9998.0 | 252.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 168.869,56 | 33.0 | 10464.0 | 645.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 167.043,27 | 32.0 | 10300.0 | 661.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 166.318,16 | 32.0 | 9614.0 | 385.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 165.465,57 | 32.0 | 10208.0 | 639.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 164.339,81 | 32.0 | 9316.0 | 418.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 162.505,89 | 31.0 | 9196.0 | 557.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 159.462,03 | 31.0 | 10401.0 | 374.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 159.361,66 | 31.0 | 9847.0 | 716.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 159.260,13 | 31.0 | 10303.0 | 264.0 | 15.Juni2028 | 575.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 152.844,88 | 30.0 | 9486.0 | 147.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 152.732,32 | 30.0 | 10265.0 | 623.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | 152.473,59 | 29.0 | 10307.0 | 597.0 | 01.März2033 | 588.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 150.640,69 | 29.0 | 10228.0 | 717.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 150.250,94 | 29.0 | 10458.0 | 307.0 | 01.Feb.2029 | 625.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 145.731,93 | 28.0 | 11474.0 | 506.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 141.823,58 | 27.0 | 8846.0 | 535.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 141.808,19 | 27.0 | 10199.0 | 673.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 138.781,50 | 27.0 | 7834.0 | 1311.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP | Unternehmen | 138.378,90 | 27.0 | 8851.0 | 488.0 | 17.Dez.2030 | 320.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 136.275,34 | 26.0 | 10952.0 | 866.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 135.920,19 | 26.0 | 9940.0 | 695.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 135.692,40 | 26.0 | 9993.0 | 690.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 132.744,06 | 26.0 | 8847.0 | 479.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 132.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 433.0 |
| D | DOMINION ENERGY INC (NC5.5) | Unternehmen | 131.905,35 | 26.0 | 10510.0 | 364.0 | 01.Feb.2055 | 688.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 130.534,96 | 25.0 | 7302.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 130.359,63 | 25.0 | 10346.0 | 483.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 130.157,92 | 25.0 | 10398.0 | 620.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 129.784,70 | 25.0 | 10420.0 | 758.0 | 30.Apr.2036 | 688.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 129.232,95 | 25.0 | 9400.0 | 398.0 | 01.Okt.2030 | 375.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 128.587,72 | 25.0 | 10193.0 | 688.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 127.225,04 | 25.0 | 10140.0 | 761.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 126.523,73 | 24.0 | 10011.0 | 706.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 126.471,61 | 24.0 | 10181.0 | 609.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 126.419,48 | 24.0 | 10542.0 | 332.0 | 30.Mai2029 | 750.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 125.840,51 | 24.0 | 9998.0 | 18.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 125.755,98 | 24.0 | 10393.0 | 311.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 125.622,63 | 24.0 | 10135.0 | 738.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 125.195,18 | 24.0 | 10015.0 | 710.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 124.575,79 | 24.0 | 10077.0 | 697.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 124.310,80 | 24.0 | 10110.0 | 674.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.284,33 | 24.0 | 10351.0 | 327.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 124.240,72 | 24.0 | 10122.0 | 679.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 123.859,08 | 24.0 | 9975.0 | 597.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 122.951,18 | 24.0 | 10149.0 | 669.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 122.842,97 | 24.0 | 10171.0 | 739.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | Unternehmen | 122.680,02 | 24.0 | 10292.0 | 646.0 | 15.Jan.2034 | 588.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 122.552,33 | 24.0 | 9166.0 | 283.0 | 15.Juli2028 | 245.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 121.587,99 | 24.0 | 10332.0 | 603.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 121.383,82 | 23.0 | 10197.0 | 725.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 121.122,83 | 23.0 | 9914.0 | 628.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 121.099,36 | 23.0 | 10294.0 | 649.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 120.819,84 | 23.0 | 10241.0 | 256.0 | 15.Mai2028 | 570.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 120.576,56 | 23.0 | 10160.0 | 631.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 120.419,81 | 23.0 | 10224.0 | 366.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 120.266,24 | 23.0 | 10126.0 | 659.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 120.037,54 | 23.0 | 10134.0 | 716.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 119.809,40 | 23.0 | 10072.0 | 678.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 119.670,81 | 23.0 | 10101.0 | 696.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 118.554,29 | 23.0 | 10495.0 | 627.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 118.093,65 | 23.0 | 10167.0 | 354.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.025,39 | 23.0 | 10481.0 | 271.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 117.894,65 | 23.0 | 10063.0 | 718.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 117.646,29 | 23.0 | 10093.0 | 392.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 117.478,33 | 23.0 | 10100.0 | 699.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 116.966,87 | 23.0 | 10335.0 | 660.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 116.807,29 | 23.0 | 10035.0 | 692.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 115.557,87 | 22.0 | 10021.0 | 433.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 115.184,60 | 22.0 | 5640.0 | 1604.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 113.896,39 | 22.0 | 8959.0 | 566.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 111.908,75 | 22.0 | 10516.0 | 618.0 | 15.Juni2033 | 625.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 109.999,97 | 21.0 | 10582.0 | 622.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 109.664,83 | 21.0 | 9387.0 | 1333.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 109.552,95 | 21.0 | 11241.0 | 591.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 109.404,44 | 21.0 | 8869.0 | 527.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.115,82 | 21.0 | 11121.0 | 431.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.853,60 | 21.0 | 9382.0 | 1381.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 108.638,26 | 21.0 | 10393.0 | 652.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 107.714,30 | 21.0 | 10981.0 | 634.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 107.456,21 | 21.0 | 10069.0 | 710.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 105.463,07 | 20.0 | 8753.0 | 532.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 105.367,24 | 20.0 | 10099.0 | 645.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 105.207,29 | 20.0 | 10113.0 | 732.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 104.972,08 | 20.0 | 10666.0 | 632.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 104.645,26 | 20.0 | 8775.0 | 1095.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 104.425,13 | 20.0 | 5874.0 | 1578.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.239,85 | 20.0 | 10223.0 | 400.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 104.004,57 | 20.0 | 8592.0 | 599.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.496,94 | 20.0 | 10121.0 | 232.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 103.477,83 | 20.0 | 10311.0 | 249.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 103.305,57 | 20.0 | 10217.0 | 664.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 102.317,10 | 20.0 | 10343.0 | 596.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.889,44 | 20.0 | 10455.0 | 262.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 101.842,94 | 20.0 | 10227.0 | 686.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 101.668,91 | 20.0 | 10058.0 | 698.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 101.578,76 | 20.0 | 10288.0 | 668.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 101.415,46 | 20.0 | 10227.0 | 635.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.280,23 | 20.0 | 10227.0 | 400.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 101.088,45 | 20.0 | 10190.0 | 719.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 100.577,97 | 19.0 | 10094.0 | 650.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 100.416,06 | 19.0 | 10183.0 | 674.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.375,40 | 19.0 | 10166.0 | 363.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 100.314,74 | 19.0 | 10179.0 | 578.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.236,20 | 19.0 | 10074.0 | 658.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 100.212,08 | 19.0 | 10114.0 | 664.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 100.156,52 | 19.0 | 10312.0 | 348.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 100.139,55 | 19.0 | 10207.0 | 366.0 | 01.Nov.2030 | 617.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 100.033,70 | 19.0 | 10115.0 | 359.0 | 21.Aug.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.863,51 | 19.0 | 10119.0 | 365.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 99.739,14 | 19.0 | 10092.0 | 1311.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 99.498,98 | 19.0 | 10067.0 | 700.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 99.179,38 | 19.0 | 10032.0 | 740.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 98.950,59 | 19.0 | 10024.0 | 667.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | Unternehmen | 98.523,11 | 19.0 | 9964.0 | 722.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 98.146,74 | 19.0 | 10226.0 | 108.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 98.015,65 | 19.0 | 10277.0 | 670.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 97.979,41 | 19.0 | 10044.0 | 630.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 97.959,88 | 19.0 | 10257.0 | 544.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 97.825,48 | 19.0 | 10268.0 | 675.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 97.667,18 | 19.0 | 9962.0 | 667.0 | 15.Feb.2034 | 530.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 97.655,44 | 19.0 | 10093.0 | 691.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 97.302,12 | 19.0 | 10085.0 | 684.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.952,38 | 19.0 | 9803.0 | 1379.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 96.625,14 | 19.0 | 9853.0 | 378.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 96.361,88 | 19.0 | 9921.0 | 433.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 95.985,86 | 19.0 | 10134.0 | 396.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 95.600,01 | 18.0 | 10018.0 | 749.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 95.526,95 | 18.0 | 10152.0 | 713.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 94.981,77 | 18.0 | 9102.0 | 473.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 94.603,48 | 18.0 | 9643.0 | 728.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 94.441,94 | 18.0 | 9275.0 | 343.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.262,85 | 18.0 | 9729.0 | 1361.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.162,24 | 18.0 | 9475.0 | 1369.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 93.544,97 | 18.0 | 9183.0 | 471.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 92.523,28 | 18.0 | 9285.0 | 1329.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 91.966,67 | 18.0 | 10197.0 | 356.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 91.055,12 | 18.0 | 10325.0 | 642.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 90.449,15 | 17.0 | 9394.0 | 638.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 89.825,69 | 17.0 | 10037.0 | 400.0 | 12.März2031 | 523.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 88.348,07 | 17.0 | 11518.0 | 422.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 85.956,41 | 17.0 | 5931.0 | 1730.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.717,39 | 17.0 | 9963.0 | 385.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 85.663,00 | 17.0 | 10120.0 | 383.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 85.503,84 | 17.0 | 10219.0 | 687.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.609,94 | 16.0 | 9865.0 | 611.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.505,39 | 16.0 | 10019.0 | 167.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.303,72 | 16.0 | 9990.0 | 134.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 80.604,56 | 16.0 | 10113.0 | 715.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 80.068,87 | 15.0 | 10030.0 | 130.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.058,27 | 15.0 | 5661.0 | 1751.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.490,11 | 15.0 | 9943.0 | 659.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 72.043,09 | 14.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 70.041,59 | 14.0 | 10084.0 | 695.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 66.624,72 | 13.0 | 10395.0 | 286.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 65.623,01 | 13.0 | 10090.0 | 705.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 65.163,68 | 13.0 | 10038.0 | 730.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| JHXAU | JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 65.064,54 | 13.0 | 10129.0 | 468.0 | 31.Juli2032 | 613.0 |
| SOUTAU | SOUTH32 TREASURY LTD 144A | Unternehmen | 64.280,01 | 12.0 | 9350.0 | 568.0 | 14.Apr.2032 | 435.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.851,10 | 12.0 | 9668.0 | 323.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 63.191,66 | 12.0 | 10047.0 | 408.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 63.131,33 | 12.0 | 9941.0 | 602.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.196,53 | 12.0 | 10068.0 | 249.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.156,10 | 12.0 | 9339.0 | 302.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.045,31 | 12.0 | 6331.0 | 1737.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.176,62 | 11.0 | 11029.0 | 628.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| MTZ | MASTEC INC. 144A | Unternehmen | 59.167,00 | 11.0 | 9848.0 | 267.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP 144A | Unternehmen | 58.868,21 | 11.0 | 9959.0 | 270.0 | 01.März2030 | 538.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 58.718,66 | 11.0 | 9537.0 | 557.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 58.473,65 | 11.0 | 7793.0 | 1317.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 58.283,07 | 11.0 | 10262.0 | 668.0 | 10.Apr.2034 | 588.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 57.580,53 | 11.0 | 8678.0 | 488.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 57.501,26 | 11.0 | 10256.0 | 572.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.450,39 | 11.0 | 9617.0 | 159.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.903,22 | 11.0 | 8616.0 | 939.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 56.855,02 | 11.0 | 9184.0 | 565.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 56.495,47 | 11.0 | 9113.0 | 490.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.844,79 | 11.0 | 5502.0 | 1645.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 55.847,46 | 11.0 | 9498.0 | 563.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 55.741,71 | 11.0 | 9493.0 | 716.0 | 15.Okt.2034 | 505.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 55.559,11 | 11.0 | 9316.0 | 569.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 55.552,82 | 11.0 | 9480.0 | 571.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 55.370,31 | 11.0 | 9522.0 | 318.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 54.980,89 | 11.0 | 8824.0 | 488.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 54.790,37 | 11.0 | 8825.0 | 525.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 54.408,54 | 11.0 | 10745.0 | 644.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 54.357,90 | 11.0 | 8229.0 | 695.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 53.994,74 | 10.0 | 8776.0 | 516.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | 53.414,51 | 10.0 | 9064.0 | 490.0 | 15.Jan.2031 | 300.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 53.262,18 | 10.0 | 8856.0 | 529.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 52.841,00 | 10.0 | 8587.0 | 662.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 52.349,23 | 10.0 | 10296.0 | 185.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 51.779,24 | 10.0 | 10317.0 | 346.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 51.745,46 | 10.0 | 9482.0 | 917.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 51.715,39 | 10.0 | 8523.0 | 549.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 51.529,93 | 10.0 | 8820.0 | 518.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 51.022,59 | 10.0 | 10264.0 | 204.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | 50.685,44 | 10.0 | 8661.0 | 515.0 | 15.März2031 | 245.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.249,59 | 10.0 | 10276.0 | 320.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.023,92 | 10.0 | 8549.0 | 558.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.375,88 | 10.0 | 10430.0 | 359.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 49.238,13 | 10.0 | 10174.0 | 621.0 | 15.Mai2033 | 563.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.764,86 | 9.0 | 10113.0 | 529.0 | 13.Jan.2032 | 538.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.749,85 | 9.0 | 10097.0 | 709.0 | 13.Jan.2035 | 563.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.658,71 | 9.0 | 10368.0 | 596.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | 48.647,18 | 9.0 | 10125.0 | 232.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 48.601,92 | 9.0 | 9100.0 | 474.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 48.323,90 | 9.0 | 10180.0 | 672.0 | 08.Mai2034 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.290,18 | 9.0 | 10833.0 | 289.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.109,27 | 9.0 | 10069.0 | 646.0 | 20.Sept.2033 | 550.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.299,02 | 9.0 | 10443.0 | 302.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 46.766,19 | 9.0 | 6582.0 | 1481.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 46.675,43 | 9.0 | 7132.0 | 1128.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 46.626,59 | 9.0 | 8721.0 | 516.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 46.577,65 | 9.0 | 9584.0 | 559.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.287,79 | 9.0 | 9995.0 | 531.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 46.125,06 | 9.0 | 10206.0 | 555.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 46.012,49 | 9.0 | 8597.0 | 553.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| D | DOMINION ENERGY INC | Unternehmen | 44.878,58 | 9.0 | 10021.0 | 729.0 | 15.März2035 | 545.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 44.493,56 | 9.0 | 10045.0 | 220.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 44.378,18 | 9.0 | 10229.0 | 738.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.999,90 | 8.0 | 9368.0 | 404.0 | 15.Juli2030 | 388.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 42.879,55 | 8.0 | 9922.0 | 425.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 42.736,94 | 8.0 | 10119.0 | 725.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.712,42 | 8.0 | 9787.0 | 97.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.231,26 | 8.0 | 9345.0 | 369.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 41.127,20 | 8.0 | 9540.0 | 316.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 40.230,52 | 8.0 | 9220.0 | 493.0 | 15.Feb.2031 | 340.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 40.120,85 | 8.0 | 9274.0 | 436.0 | 01.Mai2030 | 300.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 39.993,39 | 8.0 | 10407.0 | 755.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 39.993,66 | 8.0 | 8946.0 | 540.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 39.898,39 | 8.0 | 10044.0 | 396.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 39.650,45 | 8.0 | 9098.0 | 573.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.368,67 | 8.0 | 9409.0 | 476.0 | 15.Jan.2031 | 400.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.109,59 | 8.0 | 10070.0 | 1487.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.018,40 | 8.0 | 10232.0 | 696.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 38.670,76 | 7.0 | 8888.0 | 504.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 38.601,48 | 7.0 | 8881.0 | 584.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 38.352,61 | 7.0 | 8902.0 | 537.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 38.122,05 | 7.0 | 8748.0 | 579.0 | 15.Feb.2032 | 295.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 38.028,20 | 7.0 | 8812.0 | 527.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.929,90 | 7.0 | 8700.0 | 579.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.498,69 | 7.0 | 8607.0 | 583.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.196,43 | 7.0 | 8615.0 | 494.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.918,90 | 7.0 | 10270.0 | 706.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 36.854,54 | 7.0 | 8500.0 | 560.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 36.773,22 | 7.0 | 8462.0 | 593.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.201,96 | 7.0 | 10087.0 | 302.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 32.546,62 | 6.0 | 9761.0 | 565.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.373,75 | 6.0 | 10202.0 | 312.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.777,89 | 6.0 | 10050.0 | 96.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.650,96 | 6.0 | 10008.0 | 721.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 28.941,33 | 6.0 | 9492.0 | 446.0 | 15.Aug.2030 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 27.661,58 | 5.0 | 9442.0 | 572.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 27.548,97 | 5.0 | 10621.0 | 303.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 24.994,52 | 5.0 | 10688.0 | 653.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 23.831,06 | 5.0 | 9680.0 | 907.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 23.339,10 | 5.0 | 8880.0 | 1423.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.241,73 | 4.0 | 9929.0 | 1348.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| ICLR | PRA HEALTH SCIENCES INC 144A | Unternehmen | 22.783,66 | 4.0 | 9767.0 | 97.0 | 15.Juli2026 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.586,62 | 4.0 | 8943.0 | 510.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.865,61 | 4.0 | 9386.0 | 283.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.041,35 | 4.0 | 9020.0 | 607.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 19.672,42 | 4.0 | 8488.0 | 562.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.174,65 | 4.0 | 9553.0 | 314.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.174,20 | 3.0 | 10004.0 | 378.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 15.479,73 | 3.0 | 5068.0 | 1807.0 | 15.Aug.2060 | 230.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 13.703,08 | 3.0 | 10295.0 | 708.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.188,63 | 3.0 | 10887.0 | 658.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 12.422,86 | 2.0 | 9963.0 | 377.0 | 15.Jan.2030 | 613.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.807,03 | 2.0 | 10636.0 | 293.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.424,12 | 2.0 | 10154.0 | 353.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.180,06 | 2.0 | 9294.0 | 276.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.027,27 | 2.0 | 10012.0 | 693.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.252,88 | 2.0 | 10195.0 | 628.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 10.245,56 | 2.0 | 10158.0 | 565.0 | 13.Mai2032 | 563.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 10.199,70 | 2.0 | 10146.0 | 127.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 9.438,50 | 2.0 | 9398.0 | 436.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) | Unternehmen | 8.114,20 | 2.0 | 10071.0 | 85.0 | 21.Mai2027 | 541.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 8.020,43 | 2.0 | 8844.0 | 518.0 | 01.Apr.2031 | 250.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 7.853,69 | 2.0 | 9723.0 | 108.0 | 24.Aug.2026 | 250.0 |
| TYU5 | US 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11128.0 | 596.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| UXYU5 | US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11328.0 | 771.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| FVU5 | US 5YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10843.0 | 399.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| WNU5 | US ULTRA T-BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11744.0 | 1550.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| TUU5 | US 2YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10373.0 | 184.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| USU5 | US LONG BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11416.0 | 1189.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
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