ETF constituents for USEB

Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 404 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 361.563,40 66.0 10009.0 12.0 nan 393.0
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 302.792,64 55.0 12274.0 506.0 15.März2032 875.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 300.783,73 55.0 9141.0 497.0 24.Mai2032 280.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 298.158,08 55.0 10532.0 709.0 09.Jan.2035 550.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 297.809,45 55.0 11852.0 383.0 15.Juni2030 875.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 285.710,33 52.0 10458.0 392.0 15.Apr.2031 569.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 281.459,32 52.0 11169.0 604.0 23.Okt.2034 649.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 279.314,63 51.0 11093.0 609.0 23.Okt.2034 625.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 276.186,34 51.0 11020.0 615.0 01.Dez.2033 655.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 276.084,81 51.0 12330.0 411.0 15.Dez.2030 963.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 273.174,76 50.0 6159.0 1772.0 01.Juni2060 275.0
T AT&T INC Unternehmen 273.089,36 50.0 10564.0 1367.0 15.Aug.2056 605.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 271.631,20 50.0 11074.0 621.0 13.Okt.2033 650.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 270.930,55 50.0 11055.0 562.0 18.Okt.2033 634.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 270.285,56 49.0 10516.0 663.0 23.März2034 560.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 269.745,59 49.0 5831.0 1868.0 01.Sept.2060 245.0
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Unternehmen 269.680,10 49.0 11594.0 356.0 15.Juli2030 888.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 269.313,87 49.0 10395.0 505.0 01.Dez.2031 538.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 269.159,62 49.0 9757.0 531.0 04.Mai2037 459.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 269.095,84 49.0 10787.0 678.0 15.Aug.2034 595.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 268.663,72 49.0 10362.0 731.0 21.Juli2036 537.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 268.418,85 49.0 9132.0 538.0 01.Dez.2031 320.0
VNOM VIPER ENERGY PARTNERS LLC Unternehmen 268.420,69 49.0 10266.0 735.0 01.Aug.2035 570.0
ACT ENACT HOLDINGS INC Unternehmen 267.879,14 49.0 10512.0 311.0 28.Mai2029 625.0
WMT WALMART INC Unternehmen 267.666,65 49.0 6540.0 1616.0 22.Sept.2051 265.0
PPC PILGRIMS PRIDE CORP Unternehmen 267.549,23 49.0 10731.0 597.0 01.Juli2033 625.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 267.173,22 49.0 10386.0 319.0 01.Sept.2054 670.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 266.967,42 49.0 9285.0 567.0 13.Mai2032 340.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 266.595,32 49.0 10822.0 588.0 15.März2033 610.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 265.800,32 49.0 10377.0 330.0 02.Aug.2030 593.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 265.499,77 49.0 9849.0 203.0 15.Dez.2032 380.0
UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Unternehmen 265.412,75 49.0 9117.0 459.0 15.Okt.2030 265.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 265.201,69 49.0 10720.0 620.0 14.Aug.2033 570.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 265.111,54 49.0 10705.0 582.0 09.Feb.2033 588.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 265.058,00 49.0 5968.0 1843.0 20.Aug.2060 255.0
USB US BANCORP (FX-FRN) Unternehmen 264.848,29 48.0 10266.0 96.0 26.Okt.2027 679.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 264.704,78 48.0 10329.0 728.0 15.März2035 535.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 264.678,44 48.0 6139.0 1794.0 01.Juni2060 267.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) Unternehmen 264.163,13 48.0 10409.0 393.0 15.Aug.2055 638.0
AMRZ AMRIZE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 263.984,70 48.0 10415.0 734.0 07.Apr.2035 540.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 263.724,52 48.0 10705.0 587.0 15.März2033 613.0
SRE SEMPRA Unternehmen 263.477,11 48.0 10337.0 326.0 01.Okt.2054 688.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 263.333,98 48.0 10211.0 558.0 25.Juli2033 490.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 263.103,87 48.0 9428.0 557.0 15.März2032 370.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 262.892,72 48.0 10348.0 667.0 21.März2034 540.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 262.853,50 48.0 10465.0 591.0 24.Apr.2034 539.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 262.433,07 48.0 6178.0 1777.0 08.Feb.2061 280.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 262.364,83 48.0 10646.0 451.0 13.März2032 608.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 262.037,37 48.0 10616.0 653.0 01.März2034 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 261.596,45 48.0 10420.0 595.0 25.Apr.2034 529.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 261.582,76 48.0 10622.0 595.0 15.März2033 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 261.472,36 48.0 10034.0 540.0 27.Apr.2033 457.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 261.462,14 48.0 10032.0 393.0 31.März2031 441.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 261.228,51 48.0 10607.0 659.0 15.März2034 570.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 261.132,66 48.0 10468.0 671.0 15.Juni2034 550.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 261.023,07 48.0 10441.0 318.0 06.Juni2030 572.0
KR KROGER CO Unternehmen 260.973,97 48.0 10186.0 706.0 15.Sept.2034 500.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 260.891,36 48.0 10616.0 591.0 01.Apr.2033 615.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 260.823,02 48.0 10420.0 604.0 15.Mai2033 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 260.684,99 48.0 9770.0 715.0 27.Sept.2034 470.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 260.539,23 48.0 10295.0 95.0 29.Okt.2027 715.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 260.318,62 48.0 12302.0 727.0 15.Juli2036 810.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 260.194,40 48.0 10180.0 711.0 03.Okt.2034 500.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 259.714,00 48.0 10479.0 689.0 15.Jan.2035 625.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 259.618,32 48.0 10888.0 629.0 11.Sept.2034 611.0
HCA HCA INC Unternehmen 259.088,99 47.0 10500.0 528.0 01.März2032 550.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 259.074,12 47.0 10433.0 291.0 23.Jan.2030 584.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 258.936,04 47.0 10086.0 603.0 01.März2033 500.0
GBDC GOLUB CAPITAL BDC INC. Unternehmen 258.595,40 47.0 10185.0 326.0 15.Juli2029 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 258.569,99 47.0 10349.0 607.0 01.Juni2033 530.0
V VISA INC Unternehmen 258.301,99 47.0 5641.0 1674.0 15.Aug.2050 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 257.779,03 47.0 10286.0 383.0 03.März2031 513.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 257.739,57 47.0 5502.0 1904.0 15.Aug.2060 225.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 257.669,09 47.0 10483.0 359.0 10.März2055 695.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 256.221,43 47.0 10023.0 716.0 01.Okt.2034 480.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 255.860,18 47.0 10286.0 326.0 15.Juli2029 595.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 255.765,58 47.0 10432.0 674.0 15.Apr.2034 540.0
TRPCN TRANSCANADA TRUST Unternehmen 255.666,23 47.0 9935.0 143.0 15.März2077 530.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 255.294,02 47.0 10334.0 596.0 21.Feb.2033 525.0
STZ CONSTELLATION BRANDS INC Unternehmen 255.154,73 47.0 10184.0 607.0 01.Mai2033 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.353,56 47.0 10266.0 559.0 25.Juli2033 491.0
EXE EXPAND ENERGY CORP Unternehmen 254.046,18 47.0 9858.0 419.0 01.Feb.2032 475.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 252.569,44 46.0 10286.0 393.0 04.Apr.2031 512.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 251.975,50 46.0 10091.0 384.0 15.Mai2030 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 251.958,33 46.0 9407.0 1160.0 15.Juli2045 520.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 251.227,88 46.0 9813.0 234.0 15.März2029 400.0
OBDC BLUE OWL CAPITAL CORP Unternehmen 250.271,16 46.0 10157.0 302.0 15.März2029 595.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 247.332,06 45.0 10289.0 723.0 11.März2035 550.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 246.514,00 45.0 11393.0 755.0 20.Juni2036 704.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 245.971,89 45.0 9742.0 402.0 01.Apr.2031 362.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 242.544,84 44.0 9478.0 441.0 15.Sept.2030 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 236.545,56 43.0 9228.0 555.0 24.Feb.2033 310.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 233.464,70 43.0 9149.0 1031.0 15.Apr.2040 438.0
GLPI GLP CAPITAL LP Unternehmen 232.496,59 43.0 9032.0 549.0 15.Jan.2032 325.0
NXPI NXP BV Unternehmen 229.877,30 42.0 8967.0 569.0 15.Feb.2032 265.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 226.757,72 42.0 9429.0 462.0 15.Jan.2031 375.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 224.221,85 41.0 10130.0 336.0 28.Juli2030 477.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 222.575,48 41.0 9204.0 552.0 25.Jan.2033 296.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 220.971,65 40.0 10133.0 1373.0 15.Juni2054 555.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 217.583,20 40.0 11298.0 1243.0 01.Apr.2050 660.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 215.298,33 39.0 10703.0 643.0 13.März2035 603.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 214.456,15 39.0 9158.0 487.0 15.Feb.2031 255.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 212.563,40 39.0 11845.0 580.0 02.Nov.2034 796.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 206.566,03 38.0 10363.0 697.0 15.Nov.2034 535.0
LVS LAS VEGAS SANDS CORP Unternehmen 203.750,20 37.0 10246.0 235.0 15.Juni2028 563.0
FRESLN FRESNILLO PLC 144A Unternehmen 202.384,67 37.0 7854.0 1310.0 02.Okt.2050 425.0
GFISJ WINDFALL MINING GROUP INC 144A Unternehmen 202.355,24 37.0 10451.0 567.0 13.Mai2032 585.0
SRGIM SNAM SPA 144A Unternehmen 201.414,22 37.0 10487.0 719.0 28.Mai2035 575.0
FI FISERV INC Unternehmen 201.057,83 37.0 10419.0 664.0 15.März2034 545.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 200.986,85 37.0 10333.0 556.0 16.Juli2032 517.0
WEIRLN WEIR GROUP INC 144A Unternehmen 198.851,42 36.0 10333.0 390.0 06.Mai2030 535.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 198.775,98 36.0 10679.0 631.0 15.Okt.2033 595.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 198.474,19 36.0 10293.0 104.0 15.Dez.2029 600.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 198.304,48 36.0 9193.0 432.0 15.Juli2030 280.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 196.774,94 36.0 9791.0 258.0 01.Sept.2028 350.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 196.449,10 36.0 11093.0 550.0 29.Nov.2032 670.0
ENGIFP ENGIE SA 144A Unternehmen 196.231,62 36.0 10534.0 668.0 10.Apr.2034 563.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 195.930,64 36.0 7629.0 1142.0 15.Feb.2041 300.0
PRXNA PROSUS NV MTN 144A Unternehmen 195.179,06 36.0 9619.0 396.0 21.Jan.2030 368.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 193.326,96 35.0 9577.0 1473.0 15.Mai2064 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 192.683,52 35.0 6420.0 1606.0 15.Sept.2050 250.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC 144A Unternehmen 192.564,17 35.0 10712.0 653.0 02.Mai2034 625.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 190.980,07 35.0 10182.0 154.0 19.Juni2032 586.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 190.909,19 35.0 9674.0 281.0 15.Mai2029 388.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 190.057,79 35.0 10518.0 554.0 16.Aug.2032 563.0
VICI VICI PROPERTIES LP Unternehmen 188.365,57 34.0 10129.0 538.0 15.Mai2032 513.0
FI FISERV INC Unternehmen 185.954,88 34.0 10551.0 593.0 02.März2033 560.0
FLTR FLUTTER TREASURY DAC 144A Unternehmen 185.221,90 34.0 10169.0 340.0 04.Juni2031 588.0
CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Unternehmen 182.914,74 33.0 10214.0 175.0 15.Dez.2052 688.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 182.697,37 33.0 5794.0 1845.0 15.Sept.2060 250.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 176.512,33 32.0 10772.0 621.0 15.Nov.2033 604.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 176.407,31 32.0 9208.0 514.0 15.Juli2031 290.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 172.183,40 32.0 10103.0 231.0 01.März2078 625.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 171.363,81 31.0 10419.0 613.0 05.Juli2033 545.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 171.010,08 31.0 9783.0 357.0 15.Nov.2029 370.0
AEGON AEGON LTD Unternehmen 170.939,28 31.0 10101.0 231.0 11.Apr.2048 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 170.045,80 31.0 10244.0 99.0 20.Okt.2027 662.0
CDW CDW LLC Unternehmen 167.836,91 31.0 9398.0 531.0 01.Dez.2031 357.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 167.830,82 31.0 7590.0 1383.0 15.Jan.2052 410.0
OWL BLUE OWL FINANCE LLC Unternehmen 167.661,06 31.0 10475.0 655.0 18.Apr.2034 625.0
MSCI MSCI INC 144A Unternehmen 167.623,55 31.0 9584.0 384.0 01.Sept.2030 363.0
WDSAU WOODSIDE FINANCE LTD 144A Unternehmen 165.459,16 30.0 10031.0 300.0 04.März2029 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 164.357,18 30.0 10285.0 742.0 03.Aug.2035 550.0
CTRA COTERRA ENERGY INC Unternehmen 160.491,75 29.0 10125.0 718.0 15.Feb.2035 540.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 158.704,54 29.0 10618.0 702.0 13.Mai2036 579.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.376,63 28.0 10569.0 614.0 15.Juli2033 555.0
HCA HCA INC Unternehmen 149.286,88 27.0 10484.0 666.0 01.Apr.2034 560.0
SOBOCN SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI Unternehmen 147.931,77 27.0 10103.0 695.0 01.Okt.2034 558.0
KMI KINDER MORGAN INC MTN Unternehmen 146.261,00 27.0 11687.0 498.0 15.Jan.2032 775.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 145.142,82 27.0 8287.0 1343.0 01.März2048 400.0
SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Unternehmen 145.135,88 27.0 9115.0 517.0 15.Juli2031 270.0
EOANGR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A Unternehmen 143.033,03 26.0 11315.0 847.0 30.Apr.2038 665.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 141.398,92 26.0 10262.0 666.0 01.Juni2034 550.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 139.407,22 26.0 10869.0 1307.0 15.Mai2055 645.0
CITFT CASH COLLATERAL USD CITFT Cash und/oder Derivate 139.000,00 25.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 393.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 135.235,54 25.0 10637.0 593.0 30.Juni2033 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 135.232,96 25.0 10575.0 461.0 17.Mai2032 573.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 132.518,04 24.0 10610.0 716.0 15.Mai2035 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 131.517,43 24.0 11029.0 1220.0 09.Nov.2052 690.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 130.468,33 24.0 10465.0 682.0 15.Juli2034 540.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 129.243,29 24.0 10500.0 764.0 15.Okt.2035 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 128.516,65 24.0 10464.0 599.0 02.März2033 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 128.500,16 24.0 10447.0 285.0 09.Jan.2030 617.0
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 128.491,00 24.0 10296.0 703.0 15.Jan.2035 570.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A Unternehmen 128.151,41 23.0 10476.0 734.0 01.Apr.2035 535.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 128.051,96 23.0 10494.0 297.0 15.Mai2029 620.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 127.813,27 23.0 10397.0 644.0 01.Jan.2034 550.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 127.525,69 23.0 10531.0 722.0 15.Apr.2035 595.0
OTFINC BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I Unternehmen 127.188,52 23.0 10227.0 304.0 04.Apr.2029 675.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 126.821,14 23.0 10378.0 691.0 09.Aug.2034 525.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 126.742,75 23.0 10430.0 667.0 20.März2034 540.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.479,46 23.0 10213.0 602.0 01.Mai2033 510.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 126.199,64 23.0 10401.0 671.0 01.Apr.2034 535.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 125.068,56 23.0 10398.0 692.0 15.Dez.2034 580.0
BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Unternehmen 124.697,76 23.0 10128.0 227.0 13.Apr.2028 535.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 124.563,52 23.0 10460.0 737.0 15.Apr.2035 540.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 124.148,14 23.0 10687.0 594.0 11.Apr.2033 613.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 124.046,09 23.0 10550.0 721.0 17.März2035 570.0
OTFINC BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A Unternehmen 123.822,85 23.0 10090.0 217.0 15.März2028 610.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 123.177,60 23.0 5971.0 1604.0 15.Mai2050 225.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 123.094,50 23.0 10363.0 694.0 01.Nov.2034 530.0
HEI HEICO CORP Unternehmen 123.021,17 23.0 10488.0 623.0 01.Aug.2033 535.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 122.863,33 22.0 10563.0 640.0 01.Okt.2033 535.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 122.719,13 22.0 10401.0 674.0 21.Juni2034 540.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 122.302,14 22.0 10423.0 652.0 01.Feb.2034 550.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 122.280,41 22.0 10444.0 690.0 15.Aug.2034 538.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 122.283,60 22.0 10491.0 532.0 17.März2032 550.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 121.376,26 22.0 10303.0 327.0 30.Juni2029 525.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 121.299,22 22.0 10270.0 366.0 03.Dez.2029 490.0
ANGINC AMERICAN NATIONAL GROUP INC Unternehmen 120.676,97 22.0 10373.0 348.0 01.Okt.2029 575.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 120.586,34 22.0 10267.0 673.0 01.Aug.2034 585.0
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Unternehmen 120.453,10 22.0 10569.0 416.0 01.Jan.2031 613.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 120.389,49 22.0 10789.0 622.0 15.Sept.2034 587.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 119.370,27 22.0 10207.0 406.0 01.Juli2030 520.0
SRE SEMPRA Unternehmen 119.296,65 22.0 9756.0 132.0 01.Apr.2052 413.0
CDW CDW LLC Unternehmen 119.156,87 22.0 10363.0 687.0 22.Aug.2034 555.0
TPG TPG OPERATING GROUP II LP Unternehmen 118.062,78 22.0 10563.0 653.0 05.März2034 588.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 117.581,03 22.0 10580.0 251.0 18.Aug.2028 635.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 117.158,66 21.0 9934.0 684.0 15.Jan.2055 630.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 116.862,65 21.0 9266.0 550.0 15.Jan.2032 315.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 114.838,41 21.0 11563.0 566.0 15.Juni2033 795.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 114.147,94 21.0 9897.0 1376.0 01.Feb.2053 530.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 114.016,30 21.0 10741.0 627.0 07.Dez.2033 600.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 113.485,60 21.0 9904.0 1427.0 15.Sept.2054 525.0
OWL BLUE OWL FINANCE LLC Unternehmen 113.212,44 21.0 9091.0 501.0 10.Juni2031 313.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 112.210,10 21.0 11261.0 609.0 01.Nov.2033 655.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 111.984,05 21.0 11202.0 404.0 09.Nov.2031 766.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 111.659,19 20.0 10885.0 615.0 15.Sept.2033 639.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 111.497,66 20.0 7550.0 1116.0 15.Mai2041 325.0
ANGINC AMERICAN NATIONAL GROUP INC Unternehmen 109.533,81 20.0 10243.0 720.0 15.Juli2035 600.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 109.330,16 20.0 9008.0 505.0 15.Mai2031 240.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 109.247,40 20.0 10334.0 619.0 15.Juni2033 490.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 109.209,92 20.0 6201.0 1608.0 20.Aug.2050 240.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 109.112,51 20.0 9272.0 1122.0 15.Jan.2044 510.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 108.748,72 20.0 10000.0 0.0 nan 0.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.078,66 20.0 10457.0 731.0 23.März2035 540.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 106.756,46 20.0 10563.0 662.0 01.Juni2034 570.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.377,24 19.0 8842.0 581.0 15.März2032 236.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 106.239,20 19.0 11230.0 604.0 13.Sept.2034 684.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 106.010,39 19.0 10911.0 624.0 10.Okt.2033 630.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 104.722,72 19.0 10480.0 657.0 15.Feb.2034 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.517,02 19.0 10380.0 383.0 01.März2030 525.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 104.244,15 19.0 10674.0 587.0 06.März2033 599.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.003,51 19.0 10489.0 236.0 12.Juni2029 657.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 103.718,08 19.0 10503.0 321.0 01.Juli2029 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.295,32 19.0 10211.0 211.0 24.Jan.2029 498.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.190,41 19.0 10328.0 691.0 15.Aug.2034 530.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.018,83 19.0 10560.0 661.0 11.März2034 561.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 102.871,87 19.0 10397.0 605.0 01.Juni2033 540.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 102.613,52 19.0 10465.0 626.0 01.Aug.2033 520.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 102.374,75 19.0 10404.0 644.0 15.Jan.2034 568.0
SOBKCO SOFTBANK CORP 144A Unternehmen 102.226,25 19.0 10176.0 740.0 09.Juli2035 533.0
ENBCN ENBRIDGE INC 60NC5 Unternehmen 102.087,29 19.0 10330.0 217.0 15.Jan.2083 738.0
ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Unternehmen 102.058,94 19.0 10470.0 667.0 15.März2034 535.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.724,95 19.0 10368.0 667.0 15.Mai2034 530.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 101.534,48 19.0 10326.0 650.0 15.Jan.2034 538.0
RTOLN RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A Unternehmen 101.472,65 19.0 10413.0 714.0 28.Apr.2035 563.0
NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Unternehmen 101.306,99 19.0 10391.0 385.0 15.März2030 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.186,43 19.0 10702.0 701.0 25.Apr.2035 610.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.103,56 19.0 10405.0 537.0 15.Juni2032 570.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 101.043,16 18.0 10220.0 749.0 01.Sept.2035 550.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 100.746,95 18.0 10311.0 1422.0 01.März2055 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.731,87 18.0 10313.0 694.0 02.Sept.2034 540.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.610,48 18.0 10304.0 345.0 02.Sept.2029 515.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 100.587,74 18.0 10273.0 656.0 16.Feb.2034 546.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 100.496,61 18.0 10353.0 740.0 15.Apr.2035 525.0
CTRA COTERRA ENERGY INC Unternehmen 100.469,77 18.0 10303.0 660.0 15.März2034 560.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 100.405,32 18.0 10367.0 726.0 15.Juni2035 560.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 100.256,58 18.0 10351.0 542.0 01.Juni2032 525.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 100.214,77 18.0 10264.0 346.0 01.Sept.2029 495.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A Unternehmen 99.861,84 18.0 10600.0 650.0 05.Apr.2034 575.0
LVS LAS VEGAS SANDS CORP Unternehmen 99.721,81 18.0 10449.0 393.0 14.Juni2030 600.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.682,15 18.0 10331.0 727.0 15.März2035 540.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A Unternehmen 99.632,39 18.0 10456.0 608.0 02.Mai2033 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 99.468,77 18.0 10326.0 425.0 31.Jan.2056 650.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 99.168,97 18.0 10518.0 532.0 30.März2032 575.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 99.112,23 18.0 10399.0 679.0 15.Juli2034 550.0
BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Unternehmen 98.934,93 18.0 10038.0 406.0 30.Juni2030 530.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 98.053,21 18.0 9992.0 1414.0 01.Aug.2054 530.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 97.624,34 18.0 10202.0 1402.0 01.März2054 545.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 97.198,47 18.0 10305.0 682.0 31.März2055 638.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.186,00 18.0 10207.0 591.0 15.Jan.2033 500.0
NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Unternehmen 97.143,84 18.0 10501.0 713.0 15.März2035 595.0
FHN FIRST HORIZON CORP Unternehmen 97.039,45 18.0 10368.0 382.0 07.März2031 551.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 96.724,39 18.0 9337.0 451.0 15.Feb.2031 300.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 96.719,61 18.0 9833.0 1375.0 15.Jan.2053 525.0
CABKSM CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 96.706,40 18.0 10219.0 85.0 13.Sept.2027 668.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 96.451,50 18.0 9937.0 722.0 15.Okt.2034 470.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 95.148,11 17.0 9405.0 451.0 01.Okt.2030 290.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 94.345,32 17.0 10315.0 329.0 24.Juni2029 520.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 92.446,03 17.0 10611.0 640.0 22.Jan.2035 568.0
ETR ENTERGY CORPORATION Unternehmen 91.203,52 17.0 10455.0 331.0 01.Dez.2054 713.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 89.360,49 16.0 6234.0 1779.0 05.Aug.2061 285.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 88.119,01 16.0 10380.0 662.0 15.Mai2034 550.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 87.678,62 16.0 11610.0 410.0 15.Sept.2030 825.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 85.901,85 16.0 10094.0 367.0 15.Jan.2030 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 85.454,24 16.0 6045.0 1772.0 03.Juni2060 270.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 84.723,01 16.0 10103.0 600.0 01.Feb.2033 475.0
CF CF INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 82.585,03 15.0 10022.0 106.0 01.Dez.2026 450.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 82.570,56 15.0 10036.0 130.0 15.Jan.2077 600.0
CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen 80.753,08 15.0 10374.0 688.0 01.Juni2055 650.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 79.257,67 15.0 10292.0 652.0 17.Jan.2034 529.0
TRPCN TRANSCANADA TRUST Unternehmen 78.932,78 14.0 10014.0 93.0 15.Aug.2076 588.0
WDSAU WOODSIDE FINANCE LTD Unternehmen 72.732,32 13.0 10313.0 393.0 19.Mai2030 540.0
ENBCN ENBRIDGE INC NC5 Unternehmen 72.373,78 13.0 10748.0 275.0 15.Jan.2084 825.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 71.311,52 13.0 10389.0 689.0 15.Aug.2034 540.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 70.281,57 13.0 10903.0 634.0 06.März2035 640.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 68.452,67 13.0 10377.0 681.0 05.Juli2034 530.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 67.587,01 12.0 10163.0 571.0 01.Nov.2032 500.0
VICI VICI PROPERTIES LP Unternehmen 66.019,56 12.0 10286.0 725.0 01.Apr.2035 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 65.668,06 12.0 10849.0 552.0 09.Nov.2032 625.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 64.670,25 12.0 6128.0 1645.0 01.Sept.2050 225.0
VICI VICI PROPERTIES LP 144A Unternehmen 64.223,75 12.0 9811.0 301.0 15.Feb.2029 388.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 63.818,80 12.0 10258.0 391.0 25.März2030 504.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 63.536,52 12.0 6660.0 1788.0 17.März2062 304.0
BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Unternehmen 62.566,77 11.0 9464.0 279.0 30.Sept.2028 285.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 61.328,36 11.0 11251.0 606.0 24.Okt.2034 656.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 61.091,78 11.0 8235.0 1349.0 01.Apr.2048 400.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.004,82 11.0 9790.0 541.0 25.Apr.2033 434.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 59.897,70 11.0 7837.0 1098.0 02.Sept.2040 330.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 59.769,01 11.0 10509.0 545.0 01.Juli2032 541.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 58.454,00 11.0 5808.0 1672.0 15.Aug.2050 205.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 58.277,59 11.0 8913.0 940.0 01.März2038 390.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 57.904,48 11.0 9777.0 135.0 15.März2082 380.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 57.413,30 11.0 9338.0 472.0 01.Feb.2031 338.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 56.979,17 10.0 9652.0 555.0 15.Apr.2032 430.0
SUI SUN COMMUNITIES OPERATING LP Unternehmen 56.814,36 10.0 9790.0 557.0 15.Apr.2032 420.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 56.736,72 10.0 11024.0 623.0 25.Apr.2035 664.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 56.661,23 10.0 9731.0 549.0 17.März2032 420.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 56.583,33 10.0 9018.0 461.0 01.Nov.2030 230.0
NGPLCO NGPL PIPECO LLC 144A Unternehmen 56.479,36 10.0 9173.0 509.0 15.Juli2031 325.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 56.296,14 10.0 8446.0 673.0 31.Dez.2039 274.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 55.086,24 10.0 9073.0 503.0 15.Juni2031 313.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 54.271,61 10.0 8892.0 649.0 15.Apr.2033 325.0
MTZ MASTEC INC. Unternehmen 53.518,99 10.0 10499.0 318.0 15.Juni2029 590.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 53.069,06 10.0 8802.0 530.0 15.Aug.2031 240.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 52.949,79 10.0 9125.0 499.0 15.Apr.2031 275.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 51.204,66 9.0 8800.0 539.0 02.Sept.2031 215.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 50.292,33 9.0 10407.0 301.0 04.März2030 555.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 50.271,97 9.0 10152.0 752.0 15.Aug.2035 525.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 50.211,77 9.0 10413.0 332.0 30.Nov.2054 695.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 50.067,49 9.0 10388.0 566.0 22.Sept.2032 546.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 49.390,75 9.0 10875.0 263.0 30.Okt.2029 741.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 49.378,69 9.0 9473.0 320.0 15.März2029 240.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 49.224,33 9.0 10621.0 587.0 01.März2033 590.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.734,37 9.0 6932.0 1515.0 15.März2051 313.0
ANGINC AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A Unternehmen 48.455,67 9.0 10551.0 529.0 13.Juni2032 614.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 47.444,30 9.0 9858.0 547.0 28.März2033 425.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 47.222,91 9.0 10565.0 284.0 15.Jan.2029 635.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 47.153,69 9.0 8870.0 535.0 13.Sept.2031 263.0
BRKHEC NEVADA POWER COMPANY Unternehmen 46.776,22 9.0 10573.0 1352.0 15.März2054 600.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 46.007,10 8.0 10156.0 525.0 08.März2032 580.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 44.684,24 8.0 10433.0 702.0 01.Dez.2034 535.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 44.071,73 8.0 10183.0 380.0 06.März2031 545.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 43.713,64 8.0 9569.0 332.0 01.Dez.2029 375.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 42.905,30 8.0 6662.0 1437.0 01.Mai2050 315.0
MAIN MAIN STREET CAPITAL CORP Unternehmen 42.788,16 8.0 9871.0 71.0 14.Juli2026 300.0
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 42.419,14 8.0 9739.0 270.0 15.Juni2029 363.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 42.149,31 8.0 10805.0 734.0 01.Nov.2035 605.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 42.130,19 8.0 10146.0 917.0 25.Jan.2039 548.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 41.415,15 8.0 9825.0 745.0 23.März2035 475.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 41.130,82 8.0 10768.0 1563.0 15.März2065 580.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 40.780,32 7.0 9196.0 523.0 31.Jan.2032 325.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 40.707,55 7.0 10523.0 672.0 15.Juni2034 545.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 39.746,33 7.0 9152.0 510.0 15.Juni2031 263.0
NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY Unternehmen 39.684,61 7.0 9189.0 485.0 01.März2031 295.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 39.566,75 7.0 9086.0 501.0 01.Juni2031 300.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 39.294,89 7.0 9109.0 568.0 15.März2032 305.0
GLPI GLP CAPITAL LP Unternehmen 38.952,05 7.0 10196.0 690.0 15.Sept.2034 563.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 38.697,75 7.0 8939.0 562.0 01.Feb.2032 275.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 38.454,16 7.0 8855.0 467.0 01.Nov.2030 188.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 38.420,41 7.0 8873.0 565.0 15.Jan.2032 235.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 37.831,22 7.0 8776.0 541.0 15.Sept.2031 225.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 37.764,90 7.0 10637.0 703.0 15.Jan.2035 580.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 37.637,76 7.0 8712.0 575.0 15.Feb.2032 225.0
GLPI GLP CAPITAL LP Unternehmen 36.307,55 7.0 10234.0 280.0 15.Jan.2029 530.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 34.827,89 6.0 10503.0 267.0 19.Sept.2028 590.0
EXE EXPAND ENERGY CORP Unternehmen 34.631,65 6.0 10134.0 177.0 15.März2030 538.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 33.095,95 6.0 10029.0 551.0 20.Apr.2032 465.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 31.404,29 6.0 10327.0 293.0 12.Jan.2029 520.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 31.009,50 6.0 10282.0 720.0 15.März2035 565.0
C CITIBANK NA Unternehmen 30.510,51 6.0 10069.0 69.0 06.Aug.2026 493.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 30.436,19 6.0 10431.0 711.0 15.Sept.2055 665.0
MSCI MSCI INC 144A Unternehmen 30.331,05 6.0 9635.0 394.0 15.Feb.2031 388.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 28.349,59 5.0 9770.0 558.0 15.Apr.2032 415.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 26.414,80 5.0 10354.0 697.0 01.Dez.2034 550.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 25.316,45 5.0 10397.0 443.0 15.Jan.2031 575.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 25.271,87 5.0 10952.0 648.0 30.März2034 650.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 24.922,86 5.0 10334.0 536.0 15.März2032 520.0
ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Unternehmen 24.923,02 5.0 10335.0 703.0 15.Sept.2034 515.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A Unternehmen 24.266,76 4.0 10520.0 1400.0 01.Apr.2055 580.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 23.072,49 4.0 9201.0 494.0 15.März2032 290.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 22.081,75 4.0 9535.0 259.0 15.Juli2028 250.0
BWP BOARDWALK PIPELINES LP Unternehmen 21.552,52 4.0 9322.0 593.0 01.Sept.2032 360.0
OBDC BLUE OWL CAPITAL CORP Unternehmen 21.035,47 4.0 10251.0 398.0 15.Juli2030 620.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 20.739,35 4.0 10162.0 99.0 04.Dez.2026 549.0
CDW CDW LLC Unternehmen 19.674,41 4.0 9711.0 287.0 01.Dez.2028 328.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 17.717,93 3.0 10322.0 753.0 15.Sept.2035 545.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 16.236,86 3.0 10145.0 360.0 18.Okt.2030 465.0
HCA HCA INC Unternehmen 16.043,95 3.0 10483.0 603.0 01.Juni2033 550.0
VNOM VIPER ENERGY PARTNERS LLC Unternehmen 15.369,08 3.0 10128.0 417.0 01.Aug.2030 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 14.911,90 3.0 10573.0 715.0 01.März2035 575.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 14.726,35 3.0 10249.0 368.0 01.Juni2065 700.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 14.609,75 3.0 10215.0 606.0 15.Mai2033 513.0
PPC PILGRIMS PRIDE CORP Unternehmen 13.685,03 3.0 11108.0 633.0 15.Mai2034 688.0
PPC PILGRIMS PRIDE CORP Unternehmen 12.975,61 2.0 9221.0 522.0 01.März2032 350.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 12.970,95 2.0 10579.0 731.0 15.Aug.2035 580.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 12.763,76 2.0 10394.0 727.0 15.Juni2035 550.0
ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Unternehmen 12.201,42 2.0 10093.0 421.0 01.Sept.2030 550.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 12.075,57 2.0 10691.0 266.0 17.Nov.2028 675.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 11.841,13 2.0 10726.0 306.0 02.Apr.2034 730.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 11.577,46 2.0 10352.0 670.0 01.Juli2034 570.0
OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Unternehmen 11.483,78 2.0 9467.0 249.0 11.Juni2028 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 11.468,77 2.0 10304.0 334.0 22.Juli2030 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 10.983,75 2.0 10667.0 264.0 24.Okt.2029 648.0
NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Unternehmen 10.952,16 2.0 9074.0 568.0 03.Feb.2032 245.0
FLTR FLUTTER TREASURY DAC 144A Unternehmen 10.364,27 2.0 10355.0 124.0 29.Apr.2029 638.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 8.136,11 1.0 10120.0 764.0 25.Sept.2035 520.0
TYZ5 US 10YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11363.0 594.0 19.Dez.2025 0.0
UXYZ5 US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11658.0 781.0 19.Dez.2025 0.0
FVZ5 US 5YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10986.0 398.0 31.Dez.2025 0.0
WNZ5 US ULTRA T-BOND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12322.0 1543.0 19.Dez.2025 0.0
TUZ5 US 2YR NOTE DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10444.0 184.0 31.Dez.2025 0.0
USZ5 US LONG BOND DEC 25 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11881.0 1129.0 19.Dez.2025 0.0