Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 398 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Unternehmen | 571.222,45 | 89.0 | 10228.0 | 714.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 537.652,81 | 83.0 | 9052.0 | 454.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 537.629,39 | 83.0 | 10008.0 | 10.0 | nan | 388.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 488.681,95 | 76.0 | 9835.0 | 833.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 483.016,82 | 75.0 | 9075.0 | 493.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 421.756,92 | 65.0 | 10376.0 | 389.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 418.486,96 | 65.0 | 10515.0 | 355.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 416.120,40 | 65.0 | 10101.0 | 729.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 404.404,96 | 63.0 | 11058.0 | 616.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 381.640,67 | 59.0 | 10377.0 | 284.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 372.146,07 | 58.0 | 9957.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 366.082,14 | 57.0 | 10297.0 | 603.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 357.031,96 | 55.0 | 9825.0 | 198.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 355.792,85 | 55.0 | 10278.0 | 322.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 353.770,09 | 55.0 | 12120.0 | 500.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 353.385,15 | 55.0 | 10027.0 | 701.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 351.226,53 | 54.0 | 11729.0 | 378.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 351.063,12 | 54.0 | 10258.0 | 691.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 344.306,41 | 53.0 | 5832.0 | 1746.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 343.838,88 | 53.0 | 10354.0 | 658.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 343.606,38 | 53.0 | 9149.0 | 563.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 342.447,38 | 53.0 | 12216.0 | 406.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 339.790,39 | 53.0 | 10931.0 | 557.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 339.243,86 | 53.0 | 10317.0 | 326.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 335.892,65 | 52.0 | 10167.0 | 554.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 335.785,51 | 52.0 | 9763.0 | 254.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 333.353,59 | 52.0 | 10214.0 | 719.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 332.982,07 | 52.0 | 10601.0 | 577.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 332.682,84 | 52.0 | 9885.0 | 710.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 331.672,18 | 51.0 | 8940.0 | 1021.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 327.960,69 | 51.0 | 10205.0 | 388.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 327.109,62 | 51.0 | 9896.0 | 437.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 326.450,39 | 51.0 | 10200.0 | 661.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 326.179,80 | 51.0 | 10571.0 | 704.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 325.189,22 | 50.0 | 10140.0 | 322.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 324.615,77 | 50.0 | 10913.0 | 610.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 324.191,07 | 50.0 | 10481.0 | 590.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 322.885,04 | 50.0 | 10144.0 | 713.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| BERY | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 321.745,28 | 50.0 | 10376.0 | 639.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 321.075,11 | 50.0 | 11533.0 | 351.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 320.645,83 | 50.0 | 10941.0 | 616.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 319.229,53 | 50.0 | 10606.0 | 592.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 319.202,87 | 50.0 | 10632.0 | 1192.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 319.086,88 | 50.0 | 10548.0 | 446.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 318.869,14 | 49.0 | 10277.0 | 728.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 318.095,81 | 49.0 | 8933.0 | 463.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 317.125,77 | 49.0 | 10585.0 | 615.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 316.189,37 | 49.0 | 10117.0 | 297.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 315.090,65 | 49.0 | 10445.0 | 307.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 314.305,13 | 49.0 | 10076.0 | 332.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 314.139,03 | 49.0 | 10276.0 | 500.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 313.827,24 | 49.0 | 10234.0 | 602.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 312.662,61 | 49.0 | 10232.0 | 724.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 312.479,51 | 48.0 | 5597.0 | 1828.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.479,83 | 48.0 | 10195.0 | 1336.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 312.264,60 | 48.0 | 9047.0 | 533.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 311.697,85 | 48.0 | 10126.0 | 728.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 311.381,27 | 48.0 | 10400.0 | 684.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 310.061,30 | 48.0 | 10467.0 | 654.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 310.040,37 | 48.0 | 9687.0 | 538.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 309.696,67 | 48.0 | 5884.0 | 1728.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 309.253,91 | 48.0 | 10200.0 | 723.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 309.228,06 | 48.0 | 10028.0 | 706.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 308.345,61 | 48.0 | 10697.0 | 583.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 307.589,59 | 48.0 | 10467.0 | 648.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 306.906,74 | 48.0 | 6323.0 | 1594.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 306.596,63 | 48.0 | 10514.0 | 586.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 302.822,60 | 47.0 | 9187.0 | 1146.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 302.658,27 | 47.0 | 10243.0 | 95.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 302.631,73 | 47.0 | 10254.0 | 322.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 301.969,13 | 47.0 | 9977.0 | 597.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 300.321,25 | 47.0 | 10290.0 | 598.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 300.089,74 | 47.0 | 9780.0 | 435.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 298.410,24 | 46.0 | 10260.0 | 668.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 297.559,40 | 46.0 | 10080.0 | 336.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 296.769,46 | 46.0 | 10021.0 | 381.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 294.854,77 | 46.0 | 10120.0 | 717.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 294.858,66 | 46.0 | 10391.0 | 702.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 294.840,01 | 46.0 | 10311.0 | 608.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 294.196,95 | 46.0 | 9132.0 | 550.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 291.237,61 | 45.0 | 10308.0 | 578.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 290.680,74 | 45.0 | 10018.0 | 616.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 287.933,48 | 45.0 | 11207.0 | 747.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 287.291,87 | 45.0 | 10310.0 | 665.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 285.303,17 | 44.0 | 8857.0 | 564.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 285.247,01 | 44.0 | 5484.0 | 1656.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 284.603,68 | 44.0 | 10393.0 | 385.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 281.057,26 | 44.0 | 10375.0 | 711.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.781,98 | 43.0 | 9434.0 | 458.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 279.542,03 | 43.0 | 5205.0 | 1853.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 274.185,93 | 43.0 | 8950.0 | 544.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 274.057,53 | 43.0 | 9964.0 | 190.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 271.854,44 | 42.0 | 10118.0 | 736.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 271.564,82 | 42.0 | 9769.0 | 729.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 269.196,41 | 42.0 | 10967.0 | 621.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 267.869,95 | 42.0 | 9892.0 | 1352.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 267.641,81 | 42.0 | 10377.0 | 315.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 267.571,03 | 42.0 | 10523.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 265.928,16 | 41.0 | 10634.0 | 672.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 262.052,14 | 41.0 | 10611.0 | 582.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 261.431,77 | 41.0 | 10116.0 | 553.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 261.045,20 | 41.0 | 9339.0 | 552.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 260.229,46 | 40.0 | 9966.0 | 389.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 259.763,63 | 40.0 | 10366.0 | 314.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 258.816,03 | 40.0 | 10212.0 | 206.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 258.078,09 | 40.0 | 10967.0 | 1222.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 257.543,81 | 40.0 | 10775.0 | 623.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 257.281,73 | 40.0 | 9623.0 | 710.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 257.228,65 | 40.0 | 11739.0 | 594.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 257.060,20 | 40.0 | 10394.0 | 523.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 257.035,84 | 40.0 | 12110.0 | 720.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 256.951,31 | 40.0 | 10336.0 | 720.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 256.382,00 | 40.0 | 10208.0 | 379.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 256.233,34 | 40.0 | 5548.0 | 1804.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 254.274,16 | 39.0 | 10362.0 | 601.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 253.934,70 | 39.0 | 9948.0 | 546.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 253.692,80 | 39.0 | 5700.0 | 1799.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 253.238,11 | 39.0 | 10228.0 | 591.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 253.231,41 | 39.0 | 5947.0 | 1739.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 251.771,37 | 39.0 | 10264.0 | 94.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 251.140,13 | 39.0 | 10385.0 | 549.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 248.866,10 | 39.0 | 9059.0 | 482.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 245.265,45 | 38.0 | 10214.0 | 170.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 244.717,42 | 38.0 | 9677.0 | 395.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 242.445,39 | 38.0 | 10345.0 | 125.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 241.149,70 | 37.0 | 9408.0 | 437.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 228.405,79 | 35.0 | 10147.0 | 660.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 222.822,73 | 35.0 | 10026.0 | 533.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 220.805,37 | 34.0 | 9118.0 | 547.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 211.953,54 | 33.0 | 10579.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.422,33 | 32.0 | 9601.0 | 1352.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 207.689,09 | 32.0 | 10355.0 | 650.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 197.243,24 | 31.0 | 10383.0 | 661.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 196.880,98 | 31.0 | 10386.0 | 278.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 196.026,11 | 30.0 | 10245.0 | 322.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 195.366,06 | 30.0 | 10100.0 | 658.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 194.416,83 | 30.0 | 9045.0 | 512.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 193.615,26 | 30.0 | 7379.0 | 1361.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 193.009,89 | 30.0 | 10241.0 | 389.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 192.934,13 | 30.0 | 10590.0 | 1283.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 192.221,78 | 30.0 | 9499.0 | 395.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 190.968,13 | 30.0 | 7422.0 | 1131.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 188.000,00 | 29.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 388.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 187.916,19 | 29.0 | 10038.0 | 712.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 185.126,05 | 29.0 | 6157.0 | 1581.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 184.853,65 | 29.0 | 9124.0 | 1422.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 183.936,79 | 29.0 | 10565.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 183.051,61 | 28.0 | 10411.0 | 609.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 180.888,88 | 28.0 | 10239.0 | 587.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 179.628,47 | 28.0 | 5977.0 | 1737.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 174.840,06 | 27.0 | 10642.0 | 615.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 174.619,95 | 27.0 | 11562.0 | 493.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 172.596,34 | 27.0 | 10102.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 171.991,39 | 27.0 | 10236.0 | 685.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 171.490,07 | 27.0 | 10111.0 | 226.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 170.223,67 | 26.0 | 9722.0 | 354.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.071,94 | 26.0 | 10218.0 | 93.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 168.658,51 | 26.0 | 9880.0 | 784.0 | 15.Feb.2036 | 510.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 167.856,45 | 26.0 | 10177.0 | 300.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 167.740,36 | 26.0 | 10275.0 | 646.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 166.231,44 | 26.0 | 10518.0 | 588.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 166.089,70 | 26.0 | 9284.0 | 526.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 164.907,35 | 26.0 | 9979.0 | 296.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 163.927,08 | 25.0 | 10197.0 | 681.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 162.759,03 | 25.0 | 10361.0 | 617.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 162.694,62 | 25.0 | 10257.0 | 406.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 162.580,77 | 25.0 | 9938.0 | 1392.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.082,82 | 25.0 | 10124.0 | 384.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 157.364,64 | 24.0 | 10502.0 | 696.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 154.466,07 | 24.0 | 10703.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 154.037,53 | 24.0 | 10759.0 | 610.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 151.195,00 | 23.0 | 10325.0 | 757.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 149.731,37 | 23.0 | 10306.0 | 676.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.149,13 | 23.0 | 9751.0 | 115.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 147.069,05 | 23.0 | 10295.0 | 677.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 146.014,50 | 23.0 | 10301.0 | 344.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 143.765,04 | 22.0 | 10116.0 | 667.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 143.491,02 | 22.0 | 10300.0 | 638.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.476,65 | 22.0 | 10397.0 | 715.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 143.285,11 | 22.0 | 10106.0 | 746.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 142.845,69 | 22.0 | 10197.0 | 706.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 142.078,74 | 22.0 | 10374.0 | 527.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.470,74 | 22.0 | 8059.0 | 1326.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 141.190,00 | 22.0 | 11110.0 | 621.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 139.193,32 | 22.0 | 10116.0 | 401.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 138.657,66 | 22.0 | 9148.0 | 546.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.146,94 | 21.0 | 10448.0 | 647.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 135.454,78 | 21.0 | 10233.0 | 734.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 135.023,71 | 21.0 | 10505.0 | 412.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 134.478,40 | 21.0 | 10491.0 | 456.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 134.150,91 | 21.0 | 10106.0 | 713.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 132.217,39 | 21.0 | 10212.0 | 686.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 131.128,18 | 20.0 | 10472.0 | 710.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 128.553,22 | 20.0 | 9938.0 | 401.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 127.667,35 | 20.0 | 10436.0 | 293.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 127.047,46 | 20.0 | 10310.0 | 639.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 126.985,67 | 20.0 | 10317.0 | 594.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 126.732,04 | 20.0 | 10337.0 | 728.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.605,98 | 20.0 | 5979.0 | 1586.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 125.281,78 | 19.0 | 10286.0 | 661.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 124.727,82 | 19.0 | 10258.0 | 666.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 124.528,51 | 19.0 | 10092.0 | 223.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.739,24 | 19.0 | 10058.0 | 213.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 123.086,59 | 19.0 | 10313.0 | 730.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 122.733,88 | 19.0 | 10184.0 | 403.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 122.132,58 | 19.0 | 9901.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 122.089,95 | 19.0 | 9970.0 | 747.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.090,27 | 19.0 | 10084.0 | 612.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 121.640,42 | 19.0 | 10436.0 | 634.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 121.432,83 | 19.0 | 10267.0 | 669.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.068,60 | 19.0 | 10318.0 | 684.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 120.800,70 | 19.0 | 10124.0 | 743.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 119.730,61 | 19.0 | 9775.0 | 129.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 119.658,39 | 19.0 | 5788.0 | 1584.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 119.241,80 | 19.0 | 10661.0 | 617.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.905,85 | 18.0 | 10209.0 | 720.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.423,41 | 18.0 | 10539.0 | 246.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 117.140,48 | 18.0 | 10376.0 | 707.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 117.120,41 | 18.0 | 10179.0 | 688.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 113.968,96 | 18.0 | 9581.0 | 1354.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 112.994,99 | 18.0 | 9996.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 112.753,12 | 17.0 | 9041.0 | 497.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 112.515,81 | 17.0 | 10572.0 | 621.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 111.603,34 | 17.0 | 11131.0 | 400.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.353,63 | 17.0 | 9607.0 | 1402.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.273,85 | 17.0 | 7383.0 | 1105.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.159,74 | 17.0 | 8983.0 | 501.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.089,10 | 17.0 | 10203.0 | 614.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 107.931,69 | 17.0 | 10488.0 | 327.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.461,36 | 17.0 | 9108.0 | 1110.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.341,55 | 17.0 | 10594.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 105.767,45 | 16.0 | 10306.0 | 725.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 105.732,51 | 16.0 | 10312.0 | 532.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 105.417,19 | 16.0 | 10404.0 | 657.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.089,06 | 16.0 | 10790.0 | 619.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.074,31 | 16.0 | 8723.0 | 576.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 103.933,71 | 16.0 | 10300.0 | 378.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 103.761,59 | 16.0 | 10360.0 | 652.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.674,96 | 16.0 | 10427.0 | 229.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.538,22 | 16.0 | 10576.0 | 582.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.363,74 | 16.0 | 10441.0 | 316.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.029,35 | 16.0 | 10163.0 | 206.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 102.624,65 | 16.0 | 10071.0 | 147.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.406,78 | 16.0 | 9449.0 | 479.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.368,21 | 16.0 | 10469.0 | 655.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 102.284,44 | 16.0 | 10119.0 | 753.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 101.955,23 | 16.0 | 10286.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 101.944,85 | 16.0 | 10279.0 | 600.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 101.625,06 | 16.0 | 10341.0 | 620.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 101.442,67 | 16.0 | 10161.0 | 734.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.087,98 | 16.0 | 10347.0 | 661.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.989,86 | 16.0 | 10247.0 | 645.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 100.723,73 | 16.0 | 10121.0 | 719.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.701,19 | 16.0 | 10305.0 | 380.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 100.526,56 | 16.0 | 10221.0 | 661.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.158,25 | 16.0 | 10235.0 | 340.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 99.932,75 | 16.0 | 10225.0 | 655.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.783,19 | 15.0 | 10199.0 | 341.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.523,85 | 15.0 | 10305.0 | 420.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 99.021,99 | 15.0 | 10199.0 | 537.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 98.695,71 | 15.0 | 10206.0 | 721.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 98.382,60 | 15.0 | 10410.0 | 527.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.075,58 | 15.0 | 10266.0 | 673.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 97.631,52 | 15.0 | 9521.0 | 1308.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.108,35 | 15.0 | 10538.0 | 715.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 96.770,13 | 15.0 | 10356.0 | 683.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 96.490,15 | 15.0 | 10030.0 | 749.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.003,85 | 15.0 | 10060.0 | 586.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.430,01 | 15.0 | 9700.0 | 1389.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.211,29 | 15.0 | 9789.0 | 716.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.048,23 | 15.0 | 9908.0 | 1378.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.488,97 | 15.0 | 9328.0 | 447.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 93.965,60 | 15.0 | 10251.0 | 324.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 91.575,80 | 14.0 | 10486.0 | 634.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 87.279,81 | 14.0 | 10256.0 | 656.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 87.045,31 | 14.0 | 11491.0 | 405.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.708,78 | 13.0 | 10051.0 | 362.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 84.964,10 | 13.0 | 10241.0 | 683.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.679,93 | 13.0 | 9958.0 | 595.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 82.872,98 | 13.0 | 10117.0 | 600.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.694,29 | 13.0 | 10026.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.611,70 | 13.0 | 10006.0 | 102.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 80.471,15 | 12.0 | 5675.0 | 1713.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.026,44 | 12.0 | 10001.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.549,64 | 12.0 | 10177.0 | 647.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 69.793,98 | 11.0 | 10800.0 | 629.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.808,99 | 11.0 | 10255.0 | 675.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 65.244,29 | 10.0 | 10032.0 | 580.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 65.022,86 | 10.0 | 10715.0 | 546.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.980,71 | 10.0 | 9757.0 | 298.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 62.631,39 | 10.0 | 5925.0 | 1624.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 62.554,86 | 10.0 | 8792.0 | 644.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.385,60 | 10.0 | 9425.0 | 275.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 61.715,28 | 10.0 | 9965.0 | 909.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.702,04 | 9.0 | 6349.0 | 1740.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.783,69 | 9.0 | 9095.0 | 506.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 59.722,54 | 9.0 | 8033.0 | 1333.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.215,87 | 9.0 | 9695.0 | 547.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.140,81 | 9.0 | 10374.0 | 540.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.054,68 | 9.0 | 11122.0 | 616.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 58.910,77 | 9.0 | 7694.0 | 1089.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.898,95 | 9.0 | 9761.0 | 130.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.918,14 | 9.0 | 8687.0 | 932.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.555,38 | 9.0 | 9728.0 | 552.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.146,74 | 9.0 | 8412.0 | 667.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.085,70 | 9.0 | 9614.0 | 544.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.804,86 | 9.0 | 5535.0 | 1646.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 54.575,77 | 8.0 | 10897.0 | 635.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.330,79 | 8.0 | 10437.0 | 313.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.576,74 | 8.0 | 9050.0 | 495.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.448,23 | 8.0 | 8688.0 | 525.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.423,89 | 8.0 | 10251.0 | 160.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.697,35 | 8.0 | 8703.0 | 534.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 50.506,00 | 8.0 | 8658.0 | 570.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.257,25 | 8.0 | 10394.0 | 327.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.061,76 | 8.0 | 10336.0 | 297.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 49.676,68 | 8.0 | 10284.0 | 562.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 49.261,05 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.166,20 | 8.0 | 9422.0 | 316.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.798,75 | 8.0 | 10504.0 | 582.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.570,42 | 8.0 | 9994.0 | 749.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.016,68 | 7.0 | 10428.0 | 524.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.621,48 | 7.0 | 10813.0 | 265.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.498,38 | 7.0 | 6742.0 | 1496.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.057,61 | 7.0 | 10501.0 | 279.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.029,26 | 7.0 | 9754.0 | 542.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.823,53 | 7.0 | 10331.0 | 1332.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.626,87 | 7.0 | 10047.0 | 520.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.192,27 | 7.0 | 10293.0 | 695.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.036,39 | 7.0 | 10152.0 | 376.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.846,69 | 7.0 | 9872.0 | 67.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.486,89 | 7.0 | 8780.0 | 557.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.085,57 | 6.0 | 6518.0 | 1455.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.807,96 | 6.0 | 9661.0 | 738.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.569,38 | 6.0 | 10669.0 | 748.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.413,84 | 6.0 | 9099.0 | 526.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.185,31 | 6.0 | 10363.0 | 666.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.598,30 | 6.0 | 10340.0 | 1520.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.474,18 | 6.0 | 10988.0 | 545.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.399,87 | 6.0 | 9034.0 | 496.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.275,09 | 6.0 | 9081.0 | 481.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 38.963,85 | 6.0 | 9019.0 | 563.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.475,01 | 6.0 | 10047.0 | 684.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.094,64 | 6.0 | 8787.0 | 560.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.571,45 | 6.0 | 8706.0 | 536.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.360,74 | 6.0 | 10497.0 | 697.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.186,45 | 6.0 | 10177.0 | 276.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 35.720,63 | 6.0 | 10414.0 | 712.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.387,58 | 5.0 | 10001.0 | 592.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.673,88 | 5.0 | 10124.0 | 190.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 31.515,38 | 5.0 | 10024.0 | 410.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.240,18 | 5.0 | 10250.0 | 288.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.712,77 | 5.0 | 10159.0 | 714.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.534,85 | 5.0 | 10056.0 | 65.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.071,76 | 5.0 | 9535.0 | 410.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.693,84 | 5.0 | 9819.0 | 448.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 27.991,68 | 4.0 | 9629.0 | 553.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.999,63 | 4.0 | 10178.0 | 361.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.111,28 | 4.0 | 10209.0 | 691.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.807,19 | 4.0 | 10066.0 | 1068.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.390,93 | 4.0 | 10046.0 | 748.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.206,31 | 4.0 | 10327.0 | 439.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.148,88 | 4.0 | 10871.0 | 642.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 24.818,80 | 4.0 | 9819.0 | 844.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.699,72 | 4.0 | 10219.0 | 531.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.628,16 | 4.0 | 10190.0 | 698.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.645,62 | 4.0 | 10226.0 | 1376.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.875,36 | 4.0 | 9110.0 | 489.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.018,99 | 3.0 | 9497.0 | 255.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.305,89 | 3.0 | 9199.0 | 588.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 20.929,77 | 3.0 | 10172.0 | 393.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.747,11 | 3.0 | 10143.0 | 95.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.388,42 | 3.0 | 9937.0 | 686.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.559,42 | 3.0 | 9640.0 | 283.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.522,98 | 3.0 | 10187.0 | 747.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.174,47 | 3.0 | 10087.0 | 356.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.922,16 | 2.0 | 10379.0 | 598.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.297,67 | 2.0 | 10060.0 | 413.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.880,51 | 2.0 | 9864.0 | 757.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.856,15 | 2.0 | 10312.0 | 363.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.772,54 | 2.0 | 10450.0 | 710.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.589,46 | 2.0 | 11000.0 | 628.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.866,02 | 2.0 | 9128.0 | 526.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 12.603,84 | 2.0 | 10239.0 | 721.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.165,69 | 2.0 | 10040.0 | 417.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 12.051,52 | 2.0 | 10641.0 | 261.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.439,73 | 2.0 | 10203.0 | 664.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.432,28 | 2.0 | 9412.0 | 245.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.418,18 | 2.0 | 10237.0 | 330.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.845,36 | 2.0 | 8975.0 | 563.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.621,70 | 2.0 | 10602.0 | 267.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 8.047,85 | 1.0 | 9989.0 | 757.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11234.0 | 591.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11497.0 | 776.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12003.0 | 1528.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10900.0 | 393.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10407.0 | 180.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11644.0 | 1123.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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