Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 407 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 12, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 455.262,92 | 70.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 365.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 420.989,98 | 65.0 | 10507.0 | 345.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 420.236,24 | 65.0 | 10148.0 | 720.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 410.677,49 | 63.0 | 10350.0 | 379.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 407.080,79 | 63.0 | 11065.0 | 608.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 374.599,96 | 58.0 | 9969.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 368.569,11 | 57.0 | 10313.0 | 595.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 360.127,03 | 55.0 | 9872.0 | 188.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 358.282,92 | 55.0 | 10280.0 | 312.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 355.769,69 | 55.0 | 10044.0 | 691.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 355.332,37 | 55.0 | 12084.0 | 490.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 352.824,88 | 54.0 | 11694.0 | 368.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 347.459,84 | 54.0 | 10406.0 | 648.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 345.288,31 | 53.0 | 12221.0 | 396.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 344.234,72 | 53.0 | 10266.0 | 699.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 343.238,31 | 53.0 | 10379.0 | 315.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 342.647,64 | 53.0 | 10958.0 | 547.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 339.734,65 | 52.0 | 9180.0 | 563.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 337.860,25 | 52.0 | 9782.0 | 246.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 337.646,55 | 52.0 | 10170.0 | 544.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 335.620,92 | 52.0 | 10228.0 | 709.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 334.755,35 | 52.0 | 10598.0 | 567.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 334.313,48 | 52.0 | 9885.0 | 700.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 333.803,25 | 51.0 | 10405.0 | 276.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 333.260,20 | 51.0 | 8938.0 | 1010.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 332.266,69 | 51.0 | 5730.0 | 1753.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 330.755,41 | 51.0 | 10239.0 | 378.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 328.762,26 | 51.0 | 9886.0 | 427.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.534,68 | 51.0 | 10583.0 | 694.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 328.374,50 | 51.0 | 10180.0 | 312.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 327.378,20 | 50.0 | 10173.0 | 651.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 326.951,94 | 50.0 | 10455.0 | 306.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 326.766,55 | 50.0 | 9111.0 | 444.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 326.302,79 | 50.0 | 10492.0 | 580.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 325.946,71 | 50.0 | 9116.0 | 491.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 324.707,43 | 50.0 | 10149.0 | 703.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 324.695,21 | 50.0 | 10415.0 | 629.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 324.195,16 | 50.0 | 10996.0 | 606.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 323.656,87 | 50.0 | 11537.0 | 341.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 322.741,08 | 50.0 | 10608.0 | 436.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 322.636,86 | 50.0 | 9837.0 | 823.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 322.476,90 | 50.0 | 10652.0 | 582.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 320.946,88 | 49.0 | 10289.0 | 718.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 320.408,47 | 49.0 | 8974.0 | 453.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 318.680,99 | 49.0 | 10579.0 | 605.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 318.181,44 | 49.0 | 10952.0 | 618.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 317.405,92 | 49.0 | 9183.0 | 696.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 316.843,12 | 49.0 | 10109.0 | 321.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 316.019,51 | 49.0 | 10289.0 | 717.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.091,37 | 49.0 | 10179.0 | 719.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 314.258,79 | 48.0 | 10434.0 | 674.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 313.065,00 | 48.0 | 10511.0 | 644.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 312.437,03 | 48.0 | 10251.0 | 713.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 311.620,49 | 48.0 | 10055.0 | 696.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 311.192,54 | 48.0 | 10733.0 | 573.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 310.795,47 | 48.0 | 9131.0 | 532.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 309.927,09 | 48.0 | 10349.0 | 503.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 309.877,72 | 48.0 | 10564.0 | 576.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 309.351,39 | 48.0 | 10029.0 | 1307.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 309.162,22 | 48.0 | 5512.0 | 1797.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 309.152,63 | 48.0 | 10461.0 | 638.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 308.551,60 | 48.0 | 10269.0 | 607.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 306.219,81 | 47.0 | 6281.0 | 1574.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 305.269,02 | 47.0 | 10035.0 | 588.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 304.179,64 | 47.0 | 10246.0 | 312.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 304.169,38 | 47.0 | 10224.0 | 85.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 302.717,32 | 47.0 | 9818.0 | 422.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 302.704,05 | 47.0 | 9130.0 | 1130.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 301.487,39 | 46.0 | 5834.0 | 1743.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 300.790,00 | 46.0 | 10287.0 | 658.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.320,76 | 46.0 | 10124.0 | 326.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 298.928,97 | 46.0 | 10205.0 | 707.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 298.878,58 | 46.0 | 9939.0 | 761.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 297.592,64 | 46.0 | 10353.0 | 598.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 296.760,34 | 46.0 | 9181.0 | 541.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 296.616,97 | 46.0 | 10398.0 | 692.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 295.220,76 | 45.0 | 10319.0 | 604.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 292.111,16 | 45.0 | 10283.0 | 568.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 291.947,66 | 45.0 | 10033.0 | 380.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 291.919,79 | 45.0 | 10010.0 | 606.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 289.606,42 | 45.0 | 5588.0 | 1764.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 289.559,38 | 45.0 | 9887.0 | 1170.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 289.453,22 | 45.0 | 10332.0 | 655.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 288.581,86 | 44.0 | 8932.0 | 554.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 286.711,26 | 44.0 | 10412.0 | 377.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 283.792,54 | 44.0 | 10417.0 | 702.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 282.815,55 | 44.0 | 5416.0 | 1635.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.858,40 | 43.0 | 9398.0 | 448.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 276.710,73 | 43.0 | 5128.0 | 1822.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 276.439,76 | 43.0 | 8991.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 276.393,66 | 43.0 | 11774.0 | 585.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.994,85 | 43.0 | 9993.0 | 180.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 274.145,31 | 42.0 | 9814.0 | 719.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.099,75 | 42.0 | 10980.0 | 613.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 269.322,86 | 41.0 | 10508.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.302,71 | 41.0 | 10373.0 | 305.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 268.805,42 | 41.0 | 10689.0 | 662.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.086,64 | 41.0 | 10672.0 | 572.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 264.847,08 | 41.0 | 9721.0 | 1325.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 264.003,43 | 41.0 | 9407.0 | 542.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.193,08 | 41.0 | 10135.0 | 543.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 263.070,43 | 41.0 | 9730.0 | 722.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 261.856,69 | 40.0 | 9983.0 | 381.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.486,11 | 40.0 | 10794.0 | 613.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 258.865,18 | 40.0 | 10412.0 | 513.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 258.570,68 | 40.0 | 10920.0 | 1205.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 258.433,16 | 40.0 | 10238.0 | 370.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.095,45 | 39.0 | 10381.0 | 593.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 255.839,63 | 39.0 | 10281.0 | 582.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.513,81 | 39.0 | 9963.0 | 538.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 254.845,27 | 39.0 | 10392.0 | 311.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 254.584,23 | 39.0 | 9547.0 | 902.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 253.083,19 | 39.0 | 10245.0 | 84.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 252.909,12 | 39.0 | 10401.0 | 539.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 252.757,06 | 39.0 | 10382.0 | 730.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 251.487,73 | 39.0 | 5419.0 | 1765.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 250.804,46 | 39.0 | 9104.0 | 472.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 250.673,64 | 39.0 | 5858.0 | 1708.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 250.365,81 | 39.0 | 9731.0 | 528.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 247.037,29 | 38.0 | 10718.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 246.885,81 | 38.0 | 9691.0 | 279.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 246.635,07 | 38.0 | 10202.0 | 160.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.336,92 | 38.0 | 9704.0 | 387.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.436,12 | 38.0 | 10444.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 244.157,04 | 38.0 | 9490.0 | 427.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 242.405,95 | 37.0 | 9949.0 | 408.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.105,93 | 36.0 | 10355.0 | 640.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 229.190,14 | 35.0 | 9955.0 | 1179.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.011,63 | 35.0 | 10211.0 | 668.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 222.815,39 | 34.0 | 7405.0 | 1119.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 222.556,32 | 34.0 | 9160.0 | 538.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 218.390,45 | 34.0 | 10026.0 | 536.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 214.238,90 | 33.0 | 10604.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 206.647,72 | 32.0 | 9464.0 | 1328.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.682,94 | 31.0 | 10419.0 | 270.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 198.587,96 | 31.0 | 10397.0 | 651.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.619,82 | 30.0 | 9074.0 | 503.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 193.748,48 | 30.0 | 9538.0 | 383.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 193.033,13 | 30.0 | 7314.0 | 1340.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 192.841,27 | 30.0 | 5889.0 | 1606.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.049,11 | 29.0 | 10151.0 | 703.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.407,01 | 29.0 | 10259.0 | 389.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 187.039,83 | 29.0 | 10519.0 | 1303.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 186.646,00 | 29.0 | 9937.0 | 745.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 185.895,14 | 29.0 | 10600.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 184.498,50 | 28.0 | 10438.0 | 599.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 183.810,30 | 28.0 | 6087.0 | 1560.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 178.690,93 | 28.0 | 5916.0 | 1709.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 176.704,12 | 27.0 | 8929.0 | 1426.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.269,98 | 27.0 | 11594.0 | 483.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.708,26 | 27.0 | 10103.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.083,45 | 27.0 | 10247.0 | 675.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.478,65 | 27.0 | 10113.0 | 216.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.484,44 | 26.0 | 10673.0 | 623.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.991,39 | 26.0 | 10205.0 | 85.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 169.135,96 | 26.0 | 10186.0 | 290.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 168.855,91 | 26.0 | 10288.0 | 636.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.337,17 | 26.0 | 9759.0 | 350.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.050,97 | 26.0 | 10574.0 | 579.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 166.927,66 | 26.0 | 9762.0 | 757.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 166.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 365.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.938,36 | 26.0 | 9996.0 | 286.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.917,85 | 25.0 | 10203.0 | 671.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 164.090,15 | 25.0 | 10332.0 | 371.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.766,25 | 25.0 | 10272.0 | 396.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.676,71 | 25.0 | 9599.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 163.662,85 | 25.0 | 9288.0 | 527.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.482,32 | 25.0 | 10222.0 | 196.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 163.197,79 | 25.0 | 10334.0 | 607.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.679,10 | 25.0 | 10110.0 | 374.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 160.492,73 | 25.0 | 10079.0 | 703.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.039,52 | 25.0 | 10046.0 | 204.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 158.605,88 | 24.0 | 10360.0 | 677.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.441,17 | 24.0 | 10687.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.199,67 | 24.0 | 10775.0 | 600.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.692,67 | 24.0 | 10549.0 | 707.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 152.535,23 | 24.0 | 10361.0 | 747.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 152.333,79 | 23.0 | 9926.0 | 745.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 150.700,22 | 23.0 | 10318.0 | 666.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.064,89 | 23.0 | 10370.0 | 668.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.885,01 | 23.0 | 9780.0 | 105.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.324,17 | 23.0 | 10335.0 | 334.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 147.105,19 | 23.0 | 10271.0 | 312.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.527,07 | 23.0 | 10340.0 | 112.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 145.885,16 | 22.0 | 9901.0 | 748.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.147,37 | 22.0 | 10460.0 | 706.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.052,92 | 22.0 | 10179.0 | 737.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.099,75 | 22.0 | 10286.0 | 628.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.682,52 | 22.0 | 10203.0 | 696.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 142.830,99 | 22.0 | 10372.0 | 517.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 141.999,43 | 22.0 | 11106.0 | 611.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.368,52 | 22.0 | 10149.0 | 391.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 139.800,04 | 22.0 | 7922.0 | 1304.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 139.582,98 | 22.0 | 9177.0 | 536.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.657,58 | 21.0 | 10426.0 | 637.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.290,35 | 21.0 | 10543.0 | 402.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.008,55 | 21.0 | 10221.0 | 724.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 133.614,62 | 21.0 | 10266.0 | 676.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 131.980,50 | 20.0 | 10519.0 | 459.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.219,64 | 20.0 | 9936.0 | 391.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 128.893,01 | 20.0 | 10522.0 | 720.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 127.809,76 | 20.0 | 10330.0 | 584.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.054,51 | 20.0 | 10309.0 | 718.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.433,36 | 19.0 | 10326.0 | 651.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.144,15 | 19.0 | 5932.0 | 1567.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 125.713,71 | 19.0 | 10284.0 | 656.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.129,23 | 19.0 | 10085.0 | 213.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.999,71 | 19.0 | 10458.0 | 292.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.565,13 | 19.0 | 10200.0 | 393.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 123.220,26 | 19.0 | 10010.0 | 737.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.414,48 | 19.0 | 10059.0 | 602.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.238,02 | 19.0 | 10281.0 | 659.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.108,28 | 19.0 | 9136.0 | 418.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.096,81 | 19.0 | 9914.0 | 748.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 121.959,22 | 19.0 | 10200.0 | 717.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.903,62 | 19.0 | 10334.0 | 674.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 121.593,46 | 19.0 | 9991.0 | 723.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.358,57 | 19.0 | 10115.0 | 733.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.570,22 | 19.0 | 9801.0 | 119.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 120.462,57 | 19.0 | 9801.0 | 1367.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 119.996,95 | 18.0 | 10669.0 | 607.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.452,62 | 18.0 | 10288.0 | 711.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.266,31 | 18.0 | 10192.0 | 351.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.565,29 | 18.0 | 10442.0 | 698.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.001,99 | 18.0 | 10201.0 | 678.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.000,40 | 18.0 | 10526.0 | 236.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 116.399,36 | 18.0 | 5717.0 | 1593.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.081,84 | 17.0 | 9952.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.396,08 | 17.0 | 9055.0 | 495.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.095,09 | 17.0 | 10578.0 | 629.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.103,28 | 17.0 | 11178.0 | 406.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.038,09 | 17.0 | 9438.0 | 1374.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.553,25 | 17.0 | 9028.0 | 497.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.500,00 | 17.0 | 10192.0 | 604.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.148,30 | 17.0 | 7434.0 | 1119.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.129,96 | 17.0 | 9027.0 | 1094.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 107.082,08 | 17.0 | 10388.0 | 522.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.589,15 | 16.0 | 10331.0 | 715.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.919,16 | 16.0 | 8770.0 | 566.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.777,88 | 16.0 | 10796.0 | 609.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.606,22 | 16.0 | 10633.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.134,41 | 16.0 | 10492.0 | 328.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.645,38 | 16.0 | 10317.0 | 368.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.828,67 | 16.0 | 10424.0 | 306.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.789,01 | 16.0 | 10540.0 | 572.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.690,85 | 16.0 | 9527.0 | 462.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.652,16 | 16.0 | 10174.0 | 197.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.453,10 | 16.0 | 10432.0 | 664.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.394,49 | 16.0 | 10517.0 | 645.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.019,24 | 16.0 | 10139.0 | 743.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.828,53 | 16.0 | 10300.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.256,90 | 16.0 | 10189.0 | 725.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.245,36 | 16.0 | 10352.0 | 611.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.848,53 | 16.0 | 10280.0 | 635.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.621,21 | 16.0 | 10347.0 | 651.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.614,05 | 16.0 | 10153.0 | 709.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.313,62 | 16.0 | 10445.0 | 229.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.206,78 | 16.0 | 10301.0 | 370.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.082,98 | 16.0 | 10286.0 | 645.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 100.973,04 | 16.0 | 10079.0 | 140.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.820,56 | 16.0 | 10251.0 | 330.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.012,49 | 15.0 | 10172.0 | 332.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.003,06 | 15.0 | 10288.0 | 410.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.004,31 | 15.0 | 10293.0 | 605.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.655,77 | 15.0 | 10250.0 | 711.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.163,55 | 15.0 | 10434.0 | 517.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 98.998,10 | 15.0 | 10273.0 | 668.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.889,70 | 15.0 | 10296.0 | 663.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.542,51 | 15.0 | 10523.0 | 705.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.262,56 | 15.0 | 10222.0 | 541.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.207,39 | 15.0 | 10052.0 | 739.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.971,82 | 15.0 | 10112.0 | 577.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 96.083,52 | 15.0 | 9534.0 | 583.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.012,49 | 15.0 | 9824.0 | 706.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.933,22 | 15.0 | 9342.0 | 437.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.457,13 | 15.0 | 9545.0 | 1363.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.427,62 | 15.0 | 10249.0 | 315.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.021,89 | 14.0 | 10312.0 | 694.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 93.930,10 | 14.0 | 9734.0 | 1351.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 93.438,01 | 14.0 | 9327.0 | 1317.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.484,33 | 14.0 | 10533.0 | 625.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.297,65 | 14.0 | 9949.0 | 424.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.287,38 | 14.0 | 9887.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.079,26 | 13.0 | 10330.0 | 664.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.770,04 | 13.0 | 10007.0 | 353.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.558,41 | 13.0 | 10258.0 | 673.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.254,56 | 13.0 | 9978.0 | 585.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.178,73 | 13.0 | 10071.0 | 401.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.148,23 | 13.0 | 10020.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.507,53 | 13.0 | 10049.0 | 94.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.589,98 | 12.0 | 10013.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 78.699,66 | 12.0 | 5655.0 | 1733.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.690,05 | 12.0 | 10141.0 | 636.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.561,27 | 11.0 | 10855.0 | 620.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.342,80 | 11.0 | 10283.0 | 665.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.603,82 | 10.0 | 10321.0 | 720.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.057,48 | 10.0 | 10106.0 | 570.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 65.416,43 | 10.0 | 10017.0 | 757.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.430,95 | 10.0 | 9787.0 | 288.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.109,47 | 10.0 | 8837.0 | 634.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.680,11 | 10.0 | 9440.0 | 265.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.335,19 | 10.0 | 10010.0 | 899.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 60.751,53 | 9.0 | 10240.0 | 552.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.973,71 | 9.0 | 9098.0 | 496.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 59.939,56 | 9.0 | 6238.0 | 1705.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.783,32 | 9.0 | 9744.0 | 538.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.650,04 | 9.0 | 10410.0 | 530.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.537,77 | 9.0 | 11146.0 | 608.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.239,07 | 9.0 | 7703.0 | 1078.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.297,43 | 9.0 | 9789.0 | 121.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.989,90 | 9.0 | 8658.0 | 921.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.829,75 | 9.0 | 8487.0 | 658.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.555,61 | 9.0 | 9684.0 | 542.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.353,75 | 9.0 | 9617.0 | 535.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.382,06 | 9.0 | 5472.0 | 1625.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.210,44 | 9.0 | 10955.0 | 628.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.580,05 | 8.0 | 10426.0 | 304.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.920,81 | 8.0 | 9081.0 | 485.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.787,39 | 8.0 | 10262.0 | 148.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.746,69 | 8.0 | 8713.0 | 516.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.171,01 | 8.0 | 8749.0 | 561.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.166,21 | 8.0 | 8762.0 | 524.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 50.861,34 | 8.0 | 10058.0 | 1348.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.425,37 | 8.0 | 10354.0 | 289.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.041,62 | 8.0 | 10304.0 | 552.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.406,19 | 8.0 | 9443.0 | 306.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.959,29 | 8.0 | 10394.0 | 328.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.950,18 | 8.0 | 10476.0 | 572.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.955,74 | 8.0 | 10022.0 | 739.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.253,12 | 7.0 | 10417.0 | 514.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.028,31 | 7.0 | 10829.0 | 257.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.419,54 | 7.0 | 10518.0 | 269.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.409,64 | 7.0 | 9790.0 | 534.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 46.907,32 | 7.0 | 6626.0 | 1471.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.911,65 | 7.0 | 10051.0 | 510.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.493,41 | 7.0 | 10194.0 | 1308.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.323,65 | 7.0 | 10363.0 | 642.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.582,80 | 7.0 | 10223.0 | 367.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.563,80 | 7.0 | 10236.0 | 704.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.443,23 | 7.0 | 10327.0 | 704.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.052,41 | 7.0 | 9889.0 | 57.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.892,13 | 7.0 | 8836.0 | 547.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 40.984,15 | 6.0 | 6470.0 | 1435.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.938,63 | 6.0 | 9643.0 | 728.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.842,58 | 6.0 | 9163.0 | 514.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.546,63 | 6.0 | 10601.0 | 737.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.452,88 | 6.0 | 10378.0 | 656.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.504,23 | 6.0 | 9104.0 | 471.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.411,62 | 6.0 | 9092.0 | 553.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.200,27 | 6.0 | 10176.0 | 1486.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.066,23 | 6.0 | 9076.0 | 495.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.783,84 | 6.0 | 10070.0 | 674.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.762,82 | 6.0 | 11051.0 | 552.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.691,37 | 6.0 | 9838.0 | 445.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.230,28 | 6.0 | 8795.0 | 550.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.011,41 | 6.0 | 8785.0 | 526.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.493,00 | 6.0 | 10475.0 | 687.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.316,86 | 6.0 | 10160.0 | 267.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.762,46 | 6.0 | 10057.0 | 582.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.931,03 | 5.0 | 10144.0 | 168.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.378,13 | 5.0 | 10243.0 | 278.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.680,01 | 5.0 | 10054.0 | 55.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.928,61 | 5.0 | 9844.0 | 440.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.796,37 | 5.0 | 9600.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.261,11 | 4.0 | 9680.0 | 543.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.474,45 | 4.0 | 10170.0 | 359.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.820,30 | 4.0 | 10311.0 | 700.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.617,59 | 4.0 | 10082.0 | 738.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.510,75 | 4.0 | 10309.0 | 711.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.382,74 | 4.0 | 10906.0 | 632.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.366,41 | 4.0 | 10335.0 | 432.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.182,53 | 4.0 | 9905.0 | 835.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.047,78 | 4.0 | 10001.0 | 1084.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.961,68 | 4.0 | 10275.0 | 521.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.791,07 | 4.0 | 10205.0 | 688.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.610,71 | 4.0 | 10653.0 | 259.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.022,52 | 4.0 | 10250.0 | 321.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.629,43 | 4.0 | 9000.0 | 553.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.525,84 | 4.0 | 10607.0 | 257.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.068,90 | 4.0 | 9158.0 | 479.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.745,58 | 4.0 | 10078.0 | 689.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.118,85 | 3.0 | 9515.0 | 245.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.525,83 | 3.0 | 9258.0 | 578.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.342,11 | 3.0 | 10039.0 | 748.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.997,77 | 3.0 | 10338.0 | 699.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.296,06 | 3.0 | 10136.0 | 87.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.161,28 | 3.0 | 10040.0 | 695.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.360,16 | 3.0 | 9670.0 | 278.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.910,02 | 3.0 | 10290.0 | 262.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.698,70 | 3.0 | 10234.0 | 737.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.287,69 | 3.0 | 10110.0 | 346.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.610,80 | 2.0 | 10390.0 | 604.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.408,45 | 2.0 | 10083.0 | 403.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.880,20 | 2.0 | 10467.0 | 700.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.433,20 | 2.0 | 9512.0 | 744.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.399,12 | 2.0 | 10264.0 | 365.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.296,58 | 2.0 | 11029.0 | 637.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.015,25 | 2.0 | 9198.0 | 513.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.256,95 | 2.0 | 10060.0 | 407.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.324,56 | 2.0 | 9436.0 | 238.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11220.0 | 607.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11459.0 | 795.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10910.0 | 410.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11750.0 | 1549.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10431.0 | 196.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11469.0 | 1210.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -27.192,40 | -4.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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