Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 409 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 08, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 618.968,75 | 95.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 368.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 421.801,39 | 65.0 | 10196.0 | 722.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 419.814,18 | 64.0 | 10491.0 | 347.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.460,61 | 63.0 | 10383.0 | 381.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 408.431,17 | 63.0 | 11114.0 | 610.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 373.653,27 | 57.0 | 9954.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.780,52 | 57.0 | 10358.0 | 596.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 359.416,91 | 55.0 | 9860.0 | 190.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 357.804,59 | 55.0 | 10279.0 | 314.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 356.991,09 | 55.0 | 10089.0 | 693.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 355.953,61 | 55.0 | 12122.0 | 492.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 352.414,57 | 54.0 | 11697.0 | 370.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 347.805,45 | 53.0 | 10428.0 | 650.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 345.764,85 | 53.0 | 12257.0 | 398.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 344.912,23 | 53.0 | 10297.0 | 701.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.259,00 | 53.0 | 10990.0 | 550.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 342.720,30 | 53.0 | 10375.0 | 318.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 340.084,45 | 52.0 | 9196.0 | 565.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 339.296,97 | 52.0 | 5857.0 | 1775.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.825,83 | 52.0 | 10216.0 | 547.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 337.475,41 | 52.0 | 9779.0 | 245.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 335.870,04 | 52.0 | 10246.0 | 711.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 335.709,56 | 52.0 | 9012.0 | 1015.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.317,36 | 52.0 | 9924.0 | 702.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 334.834,86 | 51.0 | 10612.0 | 569.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 333.545,32 | 51.0 | 10408.0 | 276.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 330.683,57 | 51.0 | 10247.0 | 379.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 328.870,61 | 51.0 | 10231.0 | 653.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 328.389,08 | 50.0 | 10192.0 | 314.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 327.844,53 | 50.0 | 10573.0 | 696.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 327.214,90 | 50.0 | 9850.0 | 428.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 327.031,89 | 50.0 | 10527.0 | 582.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 326.851,47 | 50.0 | 10464.0 | 308.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 326.712,44 | 50.0 | 9115.0 | 446.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 326.675,69 | 50.0 | 10221.0 | 706.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 326.306,09 | 50.0 | 9452.0 | 700.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 326.201,50 | 50.0 | 9129.0 | 493.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.158,62 | 50.0 | 9924.0 | 826.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 325.011,43 | 50.0 | 10436.0 | 632.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 324.786,42 | 50.0 | 11029.0 | 608.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 323.458,90 | 50.0 | 11547.0 | 343.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 323.165,03 | 50.0 | 10687.0 | 584.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 322.569,89 | 50.0 | 10614.0 | 440.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 321.379,57 | 49.0 | 10314.0 | 721.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 320.421,18 | 49.0 | 8979.0 | 455.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 319.016,93 | 49.0 | 10602.0 | 607.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 318.475,73 | 49.0 | 10975.0 | 620.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 317.521,51 | 49.0 | 10110.0 | 289.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 316.620,02 | 49.0 | 10112.0 | 325.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 316.415,07 | 49.0 | 10312.0 | 719.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.802,29 | 49.0 | 10214.0 | 721.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 315.134,69 | 48.0 | 10476.0 | 676.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 313.427,07 | 48.0 | 10534.0 | 646.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 313.226,06 | 48.0 | 10170.0 | 1321.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 313.095,90 | 48.0 | 10283.0 | 715.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 312.605,79 | 48.0 | 10096.0 | 698.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 312.318,53 | 48.0 | 5574.0 | 1810.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 311.302,36 | 48.0 | 10749.0 | 575.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 310.668,06 | 48.0 | 9134.0 | 534.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.498,97 | 48.0 | 10379.0 | 505.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 310.130,22 | 48.0 | 10585.0 | 578.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 309.351,25 | 48.0 | 10479.0 | 640.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 308.983,62 | 47.0 | 10294.0 | 609.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 307.485,33 | 47.0 | 6312.0 | 1580.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 305.827,26 | 47.0 | 5924.0 | 1759.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 305.649,61 | 47.0 | 10058.0 | 590.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 304.626,29 | 47.0 | 9200.0 | 1136.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 304.543,86 | 47.0 | 10270.0 | 314.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 303.852,71 | 47.0 | 10227.0 | 87.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 303.561,43 | 47.0 | 9855.0 | 410.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 301.299,73 | 46.0 | 10315.0 | 661.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 301.176,02 | 46.0 | 10300.0 | 1199.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.598,04 | 46.0 | 10143.0 | 328.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 299.391,52 | 46.0 | 10231.0 | 710.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.903,72 | 46.0 | 9222.0 | 544.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 297.464,47 | 46.0 | 10359.0 | 600.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 297.241,46 | 46.0 | 10431.0 | 695.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 295.779,10 | 45.0 | 10349.0 | 606.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 294.934,01 | 45.0 | 5697.0 | 1784.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 292.843,32 | 45.0 | 10320.0 | 570.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 292.536,79 | 45.0 | 10041.0 | 608.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 291.825,97 | 45.0 | 10038.0 | 381.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 289.838,01 | 45.0 | 10357.0 | 657.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 288.385,22 | 44.0 | 8931.0 | 556.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 286.936,20 | 44.0 | 10431.0 | 378.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 284.746,94 | 44.0 | 5457.0 | 1642.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 284.031,61 | 44.0 | 10437.0 | 704.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 282.019,16 | 43.0 | 5232.0 | 1842.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.733,82 | 43.0 | 9401.0 | 450.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 276.998,88 | 43.0 | 9015.0 | 536.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 276.369,98 | 42.0 | 11788.0 | 588.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.370,97 | 42.0 | 9978.0 | 182.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.209,64 | 42.0 | 9862.0 | 722.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.606,30 | 42.0 | 11013.0 | 615.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.321,38 | 41.0 | 10387.0 | 307.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 269.293,22 | 41.0 | 9976.0 | 727.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 269.114,00 | 41.0 | 10516.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 268.707,53 | 41.0 | 10697.0 | 664.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 266.939,62 | 41.0 | 9811.0 | 1334.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.099,79 | 41.0 | 10684.0 | 574.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 264.055,41 | 41.0 | 9416.0 | 544.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.937,29 | 41.0 | 10174.0 | 547.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 261.954,88 | 40.0 | 9996.0 | 382.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 261.843,17 | 40.0 | 10403.0 | 306.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 259.979,73 | 40.0 | 10993.0 | 1212.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.537,60 | 40.0 | 10808.0 | 616.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.249,57 | 40.0 | 10438.0 | 515.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 258.364,52 | 40.0 | 10245.0 | 371.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.082,51 | 39.0 | 10432.0 | 595.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.344,53 | 39.0 | 10004.0 | 539.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 256.051,42 | 39.0 | 9612.0 | 906.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.031,57 | 39.0 | 10299.0 | 584.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.821,54 | 39.0 | 5496.0 | 1781.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 254.162,28 | 39.0 | 5946.0 | 1724.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 253.138,91 | 39.0 | 10421.0 | 541.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 252.965,55 | 39.0 | 10401.0 | 732.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.779,55 | 39.0 | 10246.0 | 87.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.363,14 | 39.0 | 9130.0 | 474.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 249.832,32 | 38.0 | 9720.0 | 530.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 247.470,26 | 38.0 | 10749.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 247.253,90 | 38.0 | 9713.0 | 272.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 246.439,93 | 38.0 | 10207.0 | 162.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.428,31 | 38.0 | 9715.0 | 388.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.609,49 | 38.0 | 10462.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 244.023,50 | 37.0 | 9492.0 | 428.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 236.092,42 | 36.0 | 10411.0 | 642.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 232.038,60 | 36.0 | 10090.0 | 1187.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.410,05 | 35.0 | 10240.0 | 670.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 224.254,07 | 34.0 | 7459.0 | 1123.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.006,44 | 34.0 | 9185.0 | 540.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 218.467,23 | 34.0 | 10039.0 | 538.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 213.920,75 | 33.0 | 10605.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.654,84 | 32.0 | 9568.0 | 1338.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 198.978,78 | 31.0 | 10428.0 | 653.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.405,36 | 30.0 | 10417.0 | 271.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.788,27 | 30.0 | 9087.0 | 504.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 194.499,16 | 30.0 | 7379.0 | 1348.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.292,72 | 30.0 | 5938.0 | 1613.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 193.871,43 | 30.0 | 9551.0 | 380.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.169,44 | 29.0 | 10168.0 | 706.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.254,75 | 29.0 | 10262.0 | 391.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.016,11 | 29.0 | 10587.0 | 1310.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 186.915,69 | 29.0 | 9962.0 | 747.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 185.891,47 | 29.0 | 6162.0 | 1569.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 185.738,74 | 29.0 | 10606.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 184.552,50 | 28.0 | 10452.0 | 601.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 181.523,37 | 28.0 | 6017.0 | 1728.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 180.980,55 | 28.0 | 9156.0 | 1453.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.456,99 | 27.0 | 11621.0 | 485.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.602,37 | 27.0 | 10289.0 | 678.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.535,10 | 27.0 | 10105.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.360,63 | 26.0 | 10116.0 | 218.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.394,00 | 26.0 | 10679.0 | 625.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 171.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 368.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.799,71 | 26.0 | 10206.0 | 86.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.137,47 | 26.0 | 10316.0 | 639.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 169.131,39 | 26.0 | 10199.0 | 292.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.152,06 | 26.0 | 10592.0 | 581.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.124,99 | 26.0 | 9754.0 | 352.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.870,06 | 25.0 | 10000.0 | 288.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.219,53 | 25.0 | 10232.0 | 673.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.153,22 | 25.0 | 10406.0 | 610.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.094,06 | 25.0 | 9631.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 163.772,80 | 25.0 | 9301.0 | 528.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.730,38 | 25.0 | 10280.0 | 398.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 163.651,60 | 25.0 | 10316.0 | 373.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.268,50 | 25.0 | 10218.0 | 198.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.758,19 | 25.0 | 10125.0 | 376.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 160.455,63 | 25.0 | 10089.0 | 705.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 159.963,15 | 25.0 | 10053.0 | 205.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 158.656,69 | 24.0 | 10374.0 | 679.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.409,37 | 24.0 | 10701.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.209,76 | 24.0 | 10788.0 | 602.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.954,83 | 24.0 | 10578.0 | 710.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.001,82 | 24.0 | 10403.0 | 750.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 152.665,85 | 23.0 | 9958.0 | 748.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.159,65 | 23.0 | 10361.0 | 668.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.377,17 | 23.0 | 10404.0 | 670.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.767,61 | 23.0 | 9776.0 | 107.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.243,84 | 23.0 | 10341.0 | 336.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 146.798,82 | 23.0 | 10260.0 | 314.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.476,82 | 23.0 | 9952.0 | 751.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.306,78 | 22.0 | 10337.0 | 117.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.462,02 | 22.0 | 10494.0 | 708.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.099,63 | 22.0 | 10192.0 | 739.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 145.068,40 | 22.0 | 9991.0 | 764.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.161,69 | 22.0 | 10302.0 | 630.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.919,59 | 22.0 | 10230.0 | 698.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.046,21 | 22.0 | 10399.0 | 519.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.171,69 | 22.0 | 11133.0 | 613.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.047,49 | 22.0 | 8002.0 | 1312.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.397,21 | 22.0 | 10161.0 | 393.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 139.814,98 | 21.0 | 9198.0 | 538.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.541,32 | 21.0 | 10429.0 | 639.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.400,74 | 21.0 | 10563.0 | 404.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.402,89 | 21.0 | 10261.0 | 726.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 133.537,51 | 21.0 | 10271.0 | 678.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.022,10 | 20.0 | 10533.0 | 462.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.801,57 | 20.0 | 9992.0 | 393.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.184,54 | 20.0 | 10557.0 | 722.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.094,69 | 20.0 | 10364.0 | 586.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.897,34 | 20.0 | 6020.0 | 1577.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.465,72 | 20.0 | 10353.0 | 721.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.742,82 | 19.0 | 10362.0 | 654.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 125.910,31 | 19.0 | 10311.0 | 658.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.161,99 | 19.0 | 10098.0 | 215.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.876,35 | 19.0 | 10459.0 | 293.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.622,96 | 19.0 | 10215.0 | 395.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 123.523,77 | 19.0 | 10045.0 | 740.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.627,36 | 19.0 | 10086.0 | 604.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 122.518,37 | 19.0 | 10195.0 | 342.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.450,90 | 19.0 | 10310.0 | 661.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.396,74 | 19.0 | 9164.0 | 420.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.117,69 | 19.0 | 10363.0 | 677.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.114,50 | 19.0 | 10225.0 | 720.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.060,97 | 19.0 | 9921.0 | 750.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 121.743,55 | 19.0 | 10014.0 | 726.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.395,48 | 19.0 | 10129.0 | 735.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.374,29 | 19.0 | 9887.0 | 1376.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.741,46 | 19.0 | 10747.0 | 609.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.174,72 | 18.0 | 9777.0 | 121.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.739,06 | 18.0 | 10324.0 | 713.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.850,59 | 18.0 | 10479.0 | 700.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.244,11 | 18.0 | 10233.0 | 681.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.918,21 | 18.0 | 10531.0 | 238.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 117.622,50 | 18.0 | 5782.0 | 1602.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.595,38 | 17.0 | 9083.0 | 489.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 113.268,64 | 17.0 | 10595.0 | 614.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.107,66 | 17.0 | 9964.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.949,17 | 17.0 | 9528.0 | 1384.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.080,78 | 17.0 | 11190.0 | 407.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.714,53 | 17.0 | 10222.0 | 606.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.559,91 | 17.0 | 9033.0 | 499.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.360,48 | 17.0 | 7455.0 | 1122.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.862,57 | 17.0 | 9100.0 | 1100.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 107.013,19 | 16.0 | 10393.0 | 524.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.699,28 | 16.0 | 10353.0 | 717.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.132,23 | 16.0 | 8792.0 | 568.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.901,69 | 16.0 | 10821.0 | 611.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.227,79 | 16.0 | 10610.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.139,48 | 16.0 | 10506.0 | 330.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.636,70 | 16.0 | 10327.0 | 370.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.377,99 | 16.0 | 10445.0 | 222.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.925,70 | 16.0 | 10566.0 | 574.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.808,57 | 16.0 | 10435.0 | 308.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.685,08 | 16.0 | 10558.0 | 648.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.663,44 | 16.0 | 10465.0 | 667.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.602,70 | 16.0 | 9527.0 | 461.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.533,03 | 16.0 | 10172.0 | 198.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.136,48 | 16.0 | 10161.0 | 746.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.464,16 | 16.0 | 10384.0 | 613.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.442,25 | 16.0 | 10218.0 | 727.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.417,22 | 16.0 | 10272.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.960,78 | 16.0 | 10302.0 | 637.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.912,23 | 16.0 | 10388.0 | 654.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.850,62 | 16.0 | 10188.0 | 711.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.500,02 | 16.0 | 10339.0 | 647.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.170,55 | 16.0 | 10308.0 | 372.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 100.858,73 | 15.0 | 10076.0 | 142.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.736,14 | 15.0 | 10252.0 | 332.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.203,96 | 15.0 | 10201.0 | 333.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.178,64 | 15.0 | 10319.0 | 412.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.162,44 | 15.0 | 10320.0 | 607.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.877,06 | 15.0 | 10284.0 | 714.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.279,93 | 15.0 | 10312.0 | 671.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.211,86 | 15.0 | 10451.0 | 519.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.080,29 | 15.0 | 10327.0 | 665.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 98.300,48 | 15.0 | 9767.0 | 585.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.904,05 | 15.0 | 10574.0 | 708.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.274,51 | 15.0 | 10069.0 | 741.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.262,03 | 15.0 | 10232.0 | 543.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.083,96 | 15.0 | 10134.0 | 579.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.251,23 | 15.0 | 9858.0 | 708.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.357,65 | 15.0 | 9529.0 | 1335.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.185,27 | 15.0 | 9630.0 | 1372.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.044,74 | 15.0 | 9359.0 | 439.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.756,80 | 15.0 | 9832.0 | 1361.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.430,89 | 15.0 | 10260.0 | 316.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 93.955,43 | 14.0 | 10318.0 | 696.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.523,98 | 14.0 | 10549.0 | 628.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.329,19 | 14.0 | 9961.0 | 426.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.205,70 | 14.0 | 9890.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.122,62 | 13.0 | 10346.0 | 666.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.875,65 | 13.0 | 10029.0 | 355.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.803,77 | 13.0 | 10299.0 | 676.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.559,19 | 13.0 | 10024.0 | 587.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.079,61 | 13.0 | 10023.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 82.974,24 | 13.0 | 10056.0 | 403.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.399,67 | 13.0 | 10044.0 | 96.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.498,61 | 12.0 | 10013.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.467,37 | 12.0 | 5716.0 | 1745.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.730,96 | 12.0 | 10157.0 | 639.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.596,26 | 11.0 | 10872.0 | 623.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.406,13 | 11.0 | 10303.0 | 667.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.803,38 | 10.0 | 10363.0 | 723.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.140,15 | 10.0 | 10128.0 | 572.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 65.356,59 | 10.0 | 10018.0 | 759.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.383,80 | 10.0 | 9787.0 | 289.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.175,99 | 10.0 | 8853.0 | 636.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.679,80 | 10.0 | 10579.0 | 554.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.632,20 | 10.0 | 9438.0 | 267.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.578,41 | 10.0 | 10061.0 | 902.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.007,92 | 9.0 | 6356.0 | 1726.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.965,39 | 9.0 | 9101.0 | 498.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.854,34 | 9.0 | 9764.0 | 541.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.736,62 | 9.0 | 11196.0 | 610.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.717,93 | 9.0 | 7772.0 | 1082.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.708,65 | 9.0 | 10431.0 | 532.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.212,78 | 9.0 | 9782.0 | 122.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.488,43 | 9.0 | 8743.0 | 924.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.937,90 | 9.0 | 8509.0 | 661.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.721,31 | 9.0 | 9721.0 | 544.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.384,49 | 9.0 | 9630.0 | 537.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 56.243,49 | 9.0 | 5562.0 | 1636.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.268,78 | 8.0 | 10980.0 | 630.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.552,14 | 8.0 | 10432.0 | 305.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.845,14 | 8.0 | 9073.0 | 487.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.790,27 | 8.0 | 8725.0 | 518.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.706,32 | 8.0 | 10258.0 | 150.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.191,57 | 8.0 | 8771.0 | 526.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.164,60 | 8.0 | 8753.0 | 563.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.157,45 | 8.0 | 10128.0 | 1356.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.414,89 | 8.0 | 10363.0 | 289.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.111,36 | 8.0 | 10329.0 | 554.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.392,80 | 8.0 | 9445.0 | 308.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.179,90 | 8.0 | 10079.0 | 742.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.037,16 | 8.0 | 10506.0 | 574.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 49.024,78 | 8.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.999,50 | 8.0 | 10416.0 | 330.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.307,54 | 7.0 | 10441.0 | 516.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.959,01 | 7.0 | 10828.0 | 257.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.536,65 | 7.0 | 9824.0 | 536.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.376,04 | 7.0 | 10520.0 | 271.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.317,81 | 7.0 | 6690.0 | 1479.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.100,10 | 7.0 | 10104.0 | 512.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.764,09 | 7.0 | 10268.0 | 1316.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.446,14 | 7.0 | 10402.0 | 644.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.508,19 | 7.0 | 10216.0 | 368.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.556,31 | 7.0 | 10365.0 | 706.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.440,33 | 7.0 | 10217.0 | 706.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.073,64 | 7.0 | 9900.0 | 59.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.922,60 | 7.0 | 8847.0 | 549.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.387,33 | 6.0 | 6540.0 | 1444.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.310,63 | 6.0 | 9741.0 | 731.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.833,83 | 6.0 | 9168.0 | 514.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.719,19 | 6.0 | 10658.0 | 740.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.528,99 | 6.0 | 10408.0 | 659.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.586,70 | 6.0 | 10289.0 | 1500.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.485,63 | 6.0 | 9106.0 | 473.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.422,06 | 6.0 | 9100.0 | 555.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.076,75 | 6.0 | 9084.0 | 497.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.904,22 | 6.0 | 9903.0 | 447.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.847,47 | 6.0 | 10098.0 | 677.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.718,85 | 6.0 | 11051.0 | 554.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.292,36 | 6.0 | 8814.0 | 552.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.096,37 | 6.0 | 8810.0 | 528.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.593,66 | 6.0 | 10515.0 | 689.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.327,07 | 6.0 | 10173.0 | 268.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.783,80 | 5.0 | 10073.0 | 584.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.880,11 | 5.0 | 10139.0 | 170.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.379,19 | 5.0 | 10253.0 | 280.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.642,43 | 5.0 | 10051.0 | 57.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.976,55 | 5.0 | 9870.0 | 442.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.729,81 | 5.0 | 9586.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.224,80 | 4.0 | 9675.0 | 545.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.445,16 | 4.0 | 10168.0 | 361.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.865,63 | 4.0 | 10340.0 | 702.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.696,04 | 4.0 | 10124.0 | 741.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.551,88 | 4.0 | 10336.0 | 714.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.413,15 | 4.0 | 10932.0 | 635.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.372,79 | 4.0 | 10348.0 | 434.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.262,07 | 4.0 | 10098.0 | 1091.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.249,26 | 4.0 | 9943.0 | 838.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.998,02 | 4.0 | 10300.0 | 523.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.844,87 | 4.0 | 10238.0 | 690.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.578,72 | 4.0 | 10653.0 | 261.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.029,84 | 4.0 | 10263.0 | 322.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.626,23 | 4.0 | 9004.0 | 555.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.510,55 | 4.0 | 10613.0 | 260.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.078,96 | 4.0 | 9167.0 | 481.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.796,22 | 4.0 | 10112.0 | 691.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.099,57 | 3.0 | 9511.0 | 247.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.524,39 | 3.0 | 9264.0 | 580.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.371,39 | 3.0 | 10063.0 | 750.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.077,53 | 3.0 | 10194.0 | 385.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.957,57 | 3.0 | 10331.0 | 700.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.282,27 | 3.0 | 10140.0 | 89.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.169,94 | 3.0 | 10055.0 | 697.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.325,80 | 3.0 | 9659.0 | 280.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.901,06 | 3.0 | 10297.0 | 263.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.706,51 | 3.0 | 10249.0 | 740.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.288,71 | 3.0 | 10120.0 | 347.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.656,93 | 2.0 | 10432.0 | 606.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.400,17 | 2.0 | 10087.0 | 405.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.927,44 | 2.0 | 10512.0 | 702.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.794,50 | 2.0 | 9763.0 | 748.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.383,21 | 2.0 | 10266.0 | 367.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.350,40 | 2.0 | 11087.0 | 640.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.026,17 | 2.0 | 9213.0 | 512.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.270,74 | 2.0 | 10082.0 | 409.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.500,69 | 2.0 | 9445.0 | 237.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11252.0 | 609.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11509.0 | 797.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10923.0 | 412.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 9624.0 | 1375.0 | 15.Mai2053 | 525.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 10010.0 | 1382.0 | 15.Aug.2055 | 555.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11863.0 | 1549.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10426.0 | 198.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11556.0 | 1201.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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