Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 400 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 09, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 675.920,65 | 103.0 | 10008.0 | 9.0 | nan | 364.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 423.549,14 | 65.0 | 10189.0 | 713.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 422.959,96 | 64.0 | 10505.0 | 337.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.512,52 | 63.0 | 10324.0 | 371.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.047,37 | 62.0 | 11070.0 | 601.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 378.042,75 | 58.0 | 10022.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.149,45 | 56.0 | 10318.0 | 587.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.567,91 | 55.0 | 10265.0 | 304.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.238,55 | 54.0 | 10048.0 | 683.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.090,25 | 54.0 | 12079.0 | 483.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.502,46 | 54.0 | 9877.0 | 184.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 349.714,43 | 53.0 | 10433.0 | 640.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.917,92 | 53.0 | 10307.0 | 692.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 345.241,91 | 53.0 | 10397.0 | 308.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.440,12 | 52.0 | 10936.0 | 539.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.178,19 | 52.0 | 9220.0 | 556.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 341.031,67 | 52.0 | 11661.0 | 374.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.214,34 | 52.0 | 10182.0 | 536.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.145,91 | 51.0 | 10631.0 | 560.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 336.318,39 | 51.0 | 8988.0 | 1006.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 336.293,48 | 51.0 | 10441.0 | 269.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.946,21 | 51.0 | 9898.0 | 692.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 335.238,66 | 51.0 | 5762.0 | 1750.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.260,16 | 51.0 | 12188.0 | 404.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.234,85 | 51.0 | 10247.0 | 371.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 331.954,18 | 51.0 | 9939.0 | 419.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 331.389,38 | 50.0 | 10230.0 | 304.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 331.231,26 | 50.0 | 9974.0 | 754.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 330.630,34 | 50.0 | 9150.0 | 525.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 330.383,68 | 50.0 | 5463.0 | 1632.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 330.159,60 | 50.0 | 10529.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.478,90 | 50.0 | 10272.0 | 721.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 329.127,43 | 50.0 | 10555.0 | 687.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 329.008,51 | 50.0 | 10615.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 328.841,89 | 50.0 | 10469.0 | 298.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 328.783,67 | 50.0 | 10531.0 | 573.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 328.481,63 | 50.0 | 6324.0 | 1571.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 328.473,43 | 50.0 | 10251.0 | 158.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 328.110,70 | 50.0 | 5872.0 | 1741.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 328.045,93 | 50.0 | 10154.0 | 643.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 327.997,00 | 50.0 | 10513.0 | 630.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 327.966,20 | 50.0 | 8971.0 | 533.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.915,70 | 50.0 | 10211.0 | 696.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.528,23 | 50.0 | 9113.0 | 437.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 327.394,27 | 50.0 | 10461.0 | 622.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.337,27 | 50.0 | 9134.0 | 484.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.913,84 | 50.0 | 11040.0 | 599.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 326.501,83 | 50.0 | 9907.0 | 816.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 326.268,32 | 50.0 | 9791.0 | 750.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 325.091,05 | 50.0 | 11523.0 | 333.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.763,39 | 49.0 | 10629.0 | 429.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.624,09 | 49.0 | 9019.0 | 445.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 322.133,24 | 49.0 | 9286.0 | 690.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.995,29 | 49.0 | 10615.0 | 597.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 320.724,61 | 49.0 | 9834.0 | 230.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.443,85 | 49.0 | 10981.0 | 610.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.179,76 | 48.0 | 10117.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.607,75 | 48.0 | 10301.0 | 710.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 317.286,19 | 48.0 | 10490.0 | 667.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.187,73 | 48.0 | 10172.0 | 711.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 315.556,11 | 48.0 | 10553.0 | 636.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 315.365,86 | 48.0 | 10676.0 | 591.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.628,45 | 48.0 | 10283.0 | 706.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 314.488,32 | 48.0 | 10414.0 | 544.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 313.865,24 | 48.0 | 10781.0 | 565.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.495,70 | 48.0 | 10078.0 | 688.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 313.242,90 | 48.0 | 5587.0 | 1756.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 312.772,94 | 48.0 | 5559.0 | 1797.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.517,70 | 48.0 | 10089.0 | 1305.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 311.490,59 | 47.0 | 10574.0 | 568.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 311.210,61 | 47.0 | 10318.0 | 600.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.212,18 | 47.0 | 10318.0 | 496.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.860,56 | 47.0 | 10051.0 | 580.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.006,40 | 47.0 | 10264.0 | 304.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 305.480,52 | 47.0 | 9177.0 | 1127.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 305.375,08 | 47.0 | 10214.0 | 77.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 304.806,83 | 46.0 | 9851.0 | 415.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.671,47 | 46.0 | 10345.0 | 651.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.143,07 | 46.0 | 10149.0 | 319.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 301.931,03 | 46.0 | 11786.0 | 578.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 301.031,11 | 46.0 | 10236.0 | 700.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 298.221,07 | 45.0 | 9203.0 | 534.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 296.865,63 | 45.0 | 10364.0 | 297.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.658,45 | 45.0 | 10330.0 | 596.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.796,75 | 45.0 | 10073.0 | 598.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 293.161,41 | 45.0 | 10042.0 | 372.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 292.455,93 | 45.0 | 10402.0 | 606.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 291.025,75 | 44.0 | 10431.0 | 703.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 290.278,67 | 44.0 | 8965.0 | 547.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.055,10 | 44.0 | 10419.0 | 370.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.773,45 | 43.0 | 10358.0 | 665.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 281.699,45 | 43.0 | 9433.0 | 441.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 280.847,39 | 43.0 | 5189.0 | 1824.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 279.237,29 | 43.0 | 9059.0 | 527.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 277.839,99 | 42.0 | 7451.0 | 1114.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 277.115,15 | 42.0 | 10418.0 | 714.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.629,74 | 42.0 | 9868.0 | 712.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.943,41 | 41.0 | 10968.0 | 606.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.170,05 | 41.0 | 10700.0 | 655.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.577,44 | 41.0 | 10687.0 | 564.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.770,00 | 40.0 | 9443.0 | 535.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 265.676,19 | 40.0 | 9787.0 | 715.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.320,35 | 40.0 | 10142.0 | 536.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 263.247,95 | 40.0 | 11070.0 | 1206.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.767,58 | 40.0 | 9985.0 | 374.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.849,82 | 40.0 | 10806.0 | 606.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.314,83 | 40.0 | 10430.0 | 505.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 259.920,32 | 40.0 | 9771.0 | 1359.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.437,44 | 40.0 | 10240.0 | 363.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.354,17 | 39.0 | 10303.0 | 574.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.218,32 | 39.0 | 10386.0 | 586.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.626,01 | 39.0 | 10422.0 | 304.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.421,94 | 39.0 | 9964.0 | 530.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 255.201,78 | 39.0 | 5481.0 | 1768.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.717,12 | 39.0 | 10421.0 | 722.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.440,76 | 39.0 | 10423.0 | 532.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 253.987,17 | 39.0 | 10228.0 | 77.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 253.801,23 | 39.0 | 9477.0 | 894.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.464,54 | 38.0 | 5879.0 | 1704.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.140,48 | 38.0 | 9134.0 | 465.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 250.373,24 | 38.0 | 10817.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.901,35 | 38.0 | 9894.0 | 199.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 248.744,63 | 38.0 | 9181.0 | 411.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.695,83 | 38.0 | 9733.0 | 270.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.039,47 | 38.0 | 9705.0 | 380.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 246.724,27 | 38.0 | 10588.0 | 608.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.208,24 | 38.0 | 9544.0 | 419.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.289,74 | 37.0 | 10436.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.867,28 | 37.0 | 9968.0 | 401.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.622,76 | 36.0 | 10331.0 | 632.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.094,07 | 34.0 | 10219.0 | 660.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.138,78 | 34.0 | 9162.0 | 531.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.626,51 | 33.0 | 10044.0 | 529.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 215.421,95 | 33.0 | 9973.0 | 1174.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.895,17 | 32.0 | 9529.0 | 1325.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.195,59 | 30.0 | 10440.0 | 643.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.968,47 | 30.0 | 9070.0 | 495.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 195.062,94 | 30.0 | 7362.0 | 1337.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.734,21 | 30.0 | 5930.0 | 1602.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.469,76 | 30.0 | 9546.0 | 381.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 193.803,20 | 30.0 | 10420.0 | 271.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.189,53 | 29.0 | 10119.0 | 695.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.240,27 | 29.0 | 10264.0 | 381.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 189.428,11 | 29.0 | 10605.0 | 1301.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.759,87 | 29.0 | 10010.0 | 738.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.620,28 | 28.0 | 10586.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.911,99 | 28.0 | 10478.0 | 591.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.553,17 | 28.0 | 6093.0 | 1553.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 182.545,08 | 28.0 | 9867.0 | 869.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 180.018,60 | 27.0 | 5939.0 | 1706.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 177.129,57 | 27.0 | 11594.0 | 476.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.972,40 | 27.0 | 10131.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.964,46 | 26.0 | 10261.0 | 668.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.212,38 | 26.0 | 10115.0 | 209.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.805,07 | 26.0 | 10710.0 | 615.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.532,39 | 26.0 | 10188.0 | 77.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.720,06 | 26.0 | 10232.0 | 282.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.396,83 | 26.0 | 10280.0 | 629.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.942,96 | 26.0 | 9767.0 | 343.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 167.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.602,93 | 25.0 | 10002.0 | 278.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.804,43 | 25.0 | 10217.0 | 663.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.474,53 | 25.0 | 10374.0 | 363.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.618,10 | 25.0 | 10606.0 | 587.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.581,93 | 25.0 | 10383.0 | 600.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.507,89 | 25.0 | 9309.0 | 519.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.101,10 | 25.0 | 9596.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.766,76 | 25.0 | 10142.0 | 366.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 163.189,54 | 25.0 | 10633.0 | 682.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 162.624,85 | 25.0 | 10172.0 | 697.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.934,31 | 25.0 | 10057.0 | 196.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 156.392,04 | 24.0 | 10693.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.793,63 | 24.0 | 10769.0 | 592.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.499,56 | 24.0 | 10561.0 | 700.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.458,95 | 24.0 | 10395.0 | 689.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.909,24 | 23.0 | 10413.0 | 740.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.580,23 | 23.0 | 9967.0 | 738.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.611,39 | 23.0 | 10341.0 | 658.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.391,46 | 23.0 | 10345.0 | 660.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 148.461,84 | 23.0 | 9805.0 | 97.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.281,85 | 23.0 | 10360.0 | 326.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.859,90 | 22.0 | 9928.0 | 741.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 146.530,21 | 22.0 | 9702.0 | 99.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.953,51 | 22.0 | 10204.0 | 730.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.831,25 | 22.0 | 10467.0 | 698.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 145.563,07 | 22.0 | 10350.0 | 621.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.412,50 | 22.0 | 10215.0 | 689.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 144.041,31 | 22.0 | 5774.0 | 1591.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.637,18 | 22.0 | 10390.0 | 510.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.629,87 | 22.0 | 11107.0 | 603.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.275,09 | 22.0 | 7977.0 | 1301.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.193,27 | 21.0 | 9194.0 | 528.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.749,15 | 21.0 | 10466.0 | 630.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 138.299,85 | 21.0 | 9016.0 | 1429.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 137.353,95 | 21.0 | 10163.0 | 394.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.670,29 | 21.0 | 10231.0 | 717.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.881,78 | 21.0 | 10326.0 | 669.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.204,06 | 20.0 | 10558.0 | 405.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.473,74 | 20.0 | 10515.0 | 451.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 130.586,77 | 20.0 | 10722.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.807,75 | 20.0 | 10554.0 | 713.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.642,78 | 20.0 | 10359.0 | 576.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.644,98 | 19.0 | 10317.0 | 711.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.563,58 | 19.0 | 5982.0 | 1563.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 127.202,67 | 19.0 | 10313.0 | 403.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.098,64 | 19.0 | 10341.0 | 644.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.794,60 | 19.0 | 10333.0 | 649.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.652,77 | 19.0 | 9959.0 | 394.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.837,79 | 19.0 | 10482.0 | 283.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.612,08 | 19.0 | 10085.0 | 206.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.439,17 | 19.0 | 10342.0 | 710.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.739,29 | 19.0 | 10261.0 | 386.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | 124.289,85 | 19.0 | 10639.0 | 165.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.281,92 | 19.0 | 10059.0 | 730.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.480,59 | 19.0 | 10109.0 | 595.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.211,03 | 19.0 | 9965.0 | 741.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 122.651,97 | 19.0 | 10005.0 | 748.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.527,40 | 19.0 | 10173.0 | 726.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.171,21 | 19.0 | 10317.0 | 667.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 122.042,47 | 19.0 | 9891.0 | 1366.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 121.813,50 | 19.0 | 10145.0 | 709.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 121.489,09 | 19.0 | 9846.0 | 112.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.560,77 | 18.0 | 10675.0 | 600.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 120.016,45 | 18.0 | 10319.0 | 669.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.807,58 | 18.0 | 10195.0 | 343.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.317,23 | 18.0 | 10465.0 | 690.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 119.147,69 | 18.0 | 10012.0 | 735.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 119.036,83 | 18.0 | 10251.0 | 671.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.432,89 | 18.0 | 10355.0 | 724.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.945,83 | 17.0 | 9992.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 112.129,49 | 17.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.750,63 | 17.0 | 9060.0 | 488.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.215,97 | 17.0 | 10641.0 | 621.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.749,94 | 17.0 | 7589.0 | 1117.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.133,20 | 17.0 | 9495.0 | 1371.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.849,10 | 17.0 | 11197.0 | 399.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.391,11 | 17.0 | 9184.0 | 1095.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.398,99 | 16.0 | 10370.0 | 708.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.092,74 | 16.0 | 10885.0 | 601.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.771,08 | 16.0 | 10234.0 | 611.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.607,19 | 16.0 | 8809.0 | 558.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.269,72 | 16.0 | 10642.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.459,31 | 16.0 | 10471.0 | 320.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.065,58 | 16.0 | 10320.0 | 361.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.696,25 | 16.0 | 10432.0 | 531.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.533,26 | 16.0 | 10572.0 | 564.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.346,41 | 16.0 | 10480.0 | 657.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.299,75 | 16.0 | 9554.0 | 458.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 104.016,91 | 16.0 | 10199.0 | 736.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.589,87 | 16.0 | 10495.0 | 638.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 103.228,43 | 16.0 | 10286.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 103.209,17 | 16.0 | 10246.0 | 718.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.852,89 | 16.0 | 10375.0 | 603.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.563,01 | 16.0 | 10314.0 | 628.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.567,42 | 16.0 | 10207.0 | 702.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.415,72 | 16.0 | 10389.0 | 644.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.858,92 | 16.0 | 10327.0 | 363.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.761,11 | 16.0 | 10442.0 | 221.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.566,91 | 15.0 | 10293.0 | 637.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.553,19 | 15.0 | 10456.0 | 308.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.392,99 | 15.0 | 10271.0 | 323.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.276,89 | 15.0 | 10077.0 | 132.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.590,25 | 15.0 | 10194.0 | 324.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.552,96 | 15.0 | 10309.0 | 598.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.385,19 | 15.0 | 10286.0 | 704.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.823,98 | 15.0 | 10319.0 | 661.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.203,51 | 15.0 | 10288.0 | 655.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.089,29 | 15.0 | 10270.0 | 534.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.810,41 | 15.0 | 10164.0 | 569.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.763,07 | 15.0 | 10071.0 | 732.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.609,97 | 15.0 | 9651.0 | 575.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.885,87 | 15.0 | 9879.0 | 699.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 96.113,91 | 15.0 | 9965.0 | 724.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.478,81 | 15.0 | 9857.0 | 1352.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.446,88 | 15.0 | 9607.0 | 1360.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.336,41 | 15.0 | 9360.0 | 430.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.014,22 | 14.0 | 9442.0 | 1319.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.479,81 | 14.0 | 10314.0 | 687.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.902,86 | 14.0 | 10539.0 | 618.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.993,27 | 14.0 | 9989.0 | 417.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.864,64 | 13.0 | 10383.0 | 656.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.266,46 | 13.0 | 10304.0 | 666.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 86.083,26 | 13.0 | 10006.0 | 346.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 85.223,11 | 13.0 | 9872.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.823,08 | 13.0 | 10011.0 | 577.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.703,40 | 13.0 | 10044.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.575,57 | 13.0 | 10079.0 | 393.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 81.406,12 | 12.0 | 10088.0 | 750.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.956,62 | 12.0 | 10016.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.344,61 | 12.0 | 5681.0 | 1729.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.305,40 | 12.0 | 10182.0 | 629.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.945,48 | 11.0 | 10867.0 | 613.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.154,49 | 10.0 | 10326.0 | 675.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.101,92 | 10.0 | 10359.0 | 713.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.569,30 | 10.0 | 10147.0 | 562.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.726,72 | 10.0 | 9803.0 | 280.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.599,60 | 10.0 | 10561.0 | 458.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.557,55 | 10.0 | 8876.0 | 627.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.893,76 | 10.0 | 9451.0 | 257.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.687,74 | 10.0 | 10027.0 | 893.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.529,90 | 9.0 | 9968.0 | 415.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.353,03 | 9.0 | 6258.0 | 1701.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.242,35 | 9.0 | 9787.0 | 532.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.854,82 | 9.0 | 7759.0 | 1073.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.710,49 | 9.0 | 11129.0 | 601.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.537,30 | 9.0 | 9801.0 | 113.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.302,84 | 9.0 | 10399.0 | 536.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.779,31 | 9.0 | 8750.0 | 915.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.956,53 | 9.0 | 9689.0 | 527.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.849,65 | 9.0 | 9704.0 | 535.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.509,63 | 9.0 | 8555.0 | 663.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.667,23 | 8.0 | 10997.0 | 622.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.582,19 | 8.0 | 5476.0 | 1618.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.282,93 | 8.0 | 9123.0 | 478.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.042,65 | 8.0 | 8744.0 | 508.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.377,46 | 8.0 | 10436.0 | 304.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.589,99 | 8.0 | 10278.0 | 129.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.542,16 | 8.0 | 8797.0 | 553.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.512,78 | 8.0 | 8806.0 | 517.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.392,23 | 8.0 | 10121.0 | 1346.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.664,73 | 8.0 | 10393.0 | 544.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.389,82 | 8.0 | 10527.0 | 564.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.325,99 | 8.0 | 10420.0 | 320.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.071,10 | 7.0 | 10008.0 | 732.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.665,90 | 7.0 | 9811.0 | 527.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.620,86 | 7.0 | 10516.0 | 262.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.392,18 | 7.0 | 6671.0 | 1468.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.100,26 | 7.0 | 10422.0 | 522.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.298,14 | 7.0 | 10267.0 | 315.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.288,67 | 7.0 | 10091.0 | 503.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.091,50 | 7.0 | 10285.0 | 1307.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.733,43 | 7.0 | 10418.0 | 634.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.886,31 | 7.0 | 10252.0 | 360.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.816,33 | 7.0 | 10376.0 | 696.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.732,42 | 7.0 | 10234.0 | 697.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.065,45 | 7.0 | 8851.0 | 540.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.512,92 | 6.0 | 6530.0 | 1433.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.168,88 | 6.0 | 9213.0 | 508.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.107,38 | 6.0 | 10703.0 | 731.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.083,49 | 6.0 | 9642.0 | 721.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.724,29 | 6.0 | 10417.0 | 666.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.704,77 | 6.0 | 9129.0 | 464.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.674,14 | 6.0 | 9130.0 | 546.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.542,67 | 6.0 | 10222.0 | 1484.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.242,72 | 6.0 | 10149.0 | 667.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.952,80 | 6.0 | 11055.0 | 544.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.914,13 | 6.0 | 9857.0 | 436.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.401,31 | 6.0 | 8817.0 | 543.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.181,82 | 6.0 | 8808.0 | 519.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.912,28 | 6.0 | 10552.0 | 680.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.569,55 | 6.0 | 10192.0 | 258.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.164,59 | 6.0 | 9040.0 | 692.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.837,04 | 5.0 | 10041.0 | 574.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.071,54 | 5.0 | 10145.0 | 165.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 31.524,54 | 5.0 | 10465.0 | 590.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.114,58 | 5.0 | 10168.0 | 670.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.764,47 | 5.0 | 10045.0 | 47.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.096,40 | 5.0 | 9862.0 | 431.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.888,00 | 5.0 | 9600.0 | 402.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.289,34 | 4.0 | 9658.0 | 536.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.618,22 | 4.0 | 10189.0 | 352.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 26.186,29 | 4.0 | 10412.0 | 1359.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.955,96 | 4.0 | 10178.0 | 732.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.825,29 | 4.0 | 10272.0 | 692.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.542,08 | 4.0 | 10927.0 | 625.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.475,81 | 4.0 | 10337.0 | 421.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.430,43 | 4.0 | 10109.0 | 1083.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.396,09 | 4.0 | 9948.0 | 829.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.078,26 | 4.0 | 10285.0 | 513.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.956,99 | 4.0 | 10236.0 | 680.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.918,26 | 4.0 | 10346.0 | 726.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.713,27 | 4.0 | 9014.0 | 546.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.168,87 | 4.0 | 9176.0 | 472.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.331,53 | 3.0 | 10115.0 | 700.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.214,71 | 3.0 | 9538.0 | 238.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.734,16 | 3.0 | 9322.0 | 571.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.520,59 | 3.0 | 10085.0 | 741.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.367,65 | 3.0 | 10130.0 | 79.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.290,56 | 3.0 | 10064.0 | 688.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.483,65 | 3.0 | 9707.0 | 270.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 18.096,29 | 3.0 | 9908.0 | 49.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 18.031,98 | 3.0 | 10317.0 | 253.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.793,41 | 3.0 | 10249.0 | 730.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.342,08 | 2.0 | 10109.0 | 338.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.699,29 | 2.0 | 10408.0 | 596.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.484,93 | 2.0 | 10097.0 | 395.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.988,63 | 2.0 | 10502.0 | 692.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.555,91 | 2.0 | 9555.0 | 737.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.543,84 | 2.0 | 10315.0 | 358.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.407,89 | 2.0 | 6565.0 | 1378.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.391,15 | 2.0 | 11056.0 | 630.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.088,95 | 2.0 | 9225.0 | 509.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.304,31 | 2.0 | 10058.0 | 399.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 10.823,11 | 2.0 | 9756.0 | 521.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11225.0 | 600.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11484.0 | 788.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10908.0 | 403.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11831.0 | 1531.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10425.0 | 187.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11584.0 | 1203.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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