Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 400 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | Money Market | 503.019,63 | 77.0 | 9.0 | nan | 363.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 423.349,67 | 64.0 | 713.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 423.062,29 | 64.0 | 338.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | Anleihen | 410.722,72 | 63.0 | 372.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 409.389,13 | 62.0 | 601.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | Anleihen | 377.894,30 | 58.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 370.908,81 | 56.0 | 588.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | Anleihen | 359.769,22 | 55.0 | 305.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | Anleihen | 358.103,25 | 55.0 | 684.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 357.595,66 | 54.0 | 483.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | Anleihen | 354.764,48 | 54.0 | 185.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | Anleihen | 349.498,98 | 53.0 | 641.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 347.307,23 | 53.0 | 692.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | Anleihen | 345.888,82 | 53.0 | 311.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 344.543,00 | 52.0 | 540.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | Anleihen | 342.650,35 | 52.0 | 556.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | Anleihen | 341.610,68 | 52.0 | 375.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 339.320,42 | 52.0 | 536.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 337.433,56 | 51.0 | 560.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 337.034,73 | 51.0 | 1006.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 336.629,47 | 51.0 | 269.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | Anleihen | 336.337,15 | 51.0 | 693.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 334.123,13 | 51.0 | 1742.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | Anleihen | 333.727,71 | 51.0 | 405.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 332.676,26 | 51.0 | 371.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | Anleihen | 331.819,11 | 51.0 | 305.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | Anleihen | 331.725,01 | 51.0 | 420.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | Anleihen | 331.132,92 | 50.0 | 525.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | Anleihen | 331.018,22 | 50.0 | 754.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | Anleihen | 329.898,70 | 50.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | Anleihen | 329.806,78 | 50.0 | 721.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 329.405,47 | 50.0 | 299.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 329.304,21 | 50.0 | 573.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | Anleihen | 329.135,77 | 50.0 | 644.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | Anleihen | 328.997,81 | 50.0 | 687.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 328.733,33 | 50.0 | 159.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | Anleihen | 328.709,97 | 50.0 | 1629.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 328.693,92 | 50.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | Anleihen | 328.404,27 | 50.0 | 697.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 328.350,01 | 50.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 328.322,27 | 50.0 | 631.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 328.234,94 | 50.0 | 438.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 327.859,20 | 50.0 | 484.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | Anleihen | 327.560,17 | 50.0 | 599.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 327.521,91 | 50.0 | 1568.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 327.452,34 | 50.0 | 623.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 326.960,66 | 50.0 | 1732.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | Anleihen | 326.834,36 | 50.0 | 750.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | Anleihen | 326.302,57 | 50.0 | 816.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 325.517,03 | 50.0 | 334.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 324.927,66 | 49.0 | 432.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 323.487,21 | 49.0 | 691.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | Anleihen | 323.165,92 | 49.0 | 446.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 321.229,19 | 49.0 | 220.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | Anleihen | 321.072,06 | 49.0 | 598.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | Anleihen | 320.489,63 | 49.0 | 611.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | Anleihen | 318.577,65 | 49.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | Anleihen | 317.896,13 | 48.0 | 710.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | Anleihen | 317.205,39 | 48.0 | 667.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | Anleihen | 316.554,65 | 48.0 | 712.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | Anleihen | 315.605,62 | 48.0 | 592.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 315.380,65 | 48.0 | 545.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | Anleihen | 315.237,77 | 48.0 | 637.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 315.186,71 | 48.0 | 706.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | Anleihen | 314.328,09 | 48.0 | 689.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | Anleihen | 314.067,12 | 48.0 | 566.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 312.657,92 | 48.0 | 1749.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 312.179,22 | 48.0 | 1302.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 311.984,93 | 48.0 | 569.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 311.121,45 | 47.0 | 600.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | Anleihen | 311.065,84 | 47.0 | 497.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 310.635,69 | 47.0 | 1786.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | Anleihen | 306.920,18 | 47.0 | 581.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 306.361,38 | 47.0 | 305.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 305.558,17 | 47.0 | 1127.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | Anleihen | 305.294,85 | 46.0 | 78.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | Anleihen | 305.256,62 | 46.0 | 411.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 304.034,61 | 46.0 | 652.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 302.714,10 | 46.0 | 319.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 302.131,23 | 46.0 | 580.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | Anleihen | 301.402,23 | 46.0 | 701.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | Anleihen | 299.204,09 | 46.0 | 686.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 298.801,41 | 46.0 | 534.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 296.942,54 | 45.0 | 597.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 296.697,84 | 45.0 | 298.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 294.444,96 | 45.0 | 599.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | Anleihen | 293.530,53 | 45.0 | 372.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 292.561,37 | 45.0 | 607.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 291.308,82 | 44.0 | 547.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 288.670,05 | 44.0 | 370.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | Anleihen | 284.463,15 | 43.0 | 666.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | Anleihen | 282.166,36 | 43.0 | 441.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 279.431,95 | 43.0 | 527.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 278.722,20 | 42.0 | 1115.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | Anleihen | 277.574,28 | 42.0 | 715.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 277.456,00 | 42.0 | 1808.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 276.427,71 | 42.0 | 713.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 272.838,87 | 42.0 | 606.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 270.673,61 | 41.0 | 655.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | Anleihen | 266.840,76 | 41.0 | 565.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 266.828,37 | 41.0 | 716.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | Anleihen | 266.213,75 | 41.0 | 536.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | Anleihen | 264.988,00 | 40.0 | 536.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 263.141,46 | 40.0 | 374.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 262.282,59 | 40.0 | 1204.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | Anleihen | 261.090,75 | 40.0 | 606.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 260.833,14 | 40.0 | 506.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | Anleihen | 259.740,11 | 40.0 | 363.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | Anleihen | 259.158,84 | 39.0 | 1356.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | Anleihen | 257.765,72 | 39.0 | 586.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 257.504,55 | 39.0 | 575.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 256.753,27 | 39.0 | 307.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 256.686,56 | 39.0 | 531.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | Anleihen | 255.351,53 | 39.0 | 723.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 255.252,58 | 39.0 | 895.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | Anleihen | 254.982,75 | 39.0 | 532.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 254.213,91 | 39.0 | 1759.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | Anleihen | 254.044,13 | 39.0 | 79.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 252.363,24 | 38.0 | 466.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 251.813,39 | 38.0 | 1696.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | Anleihen | 250.077,78 | 38.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 249.089,64 | 38.0 | 193.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 248.957,02 | 38.0 | 266.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 248.890,74 | 38.0 | 411.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | Anleihen | 247.303,71 | 38.0 | 380.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 246.953,79 | 38.0 | 609.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | Anleihen | 246.666,83 | 38.0 | 420.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 245.700,27 | 37.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | Anleihen | 244.160,69 | 37.0 | 401.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 237.712,47 | 36.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 236.032,12 | 36.0 | 633.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | Anleihen | 226.126,38 | 34.0 | 661.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 223.514,78 | 34.0 | 531.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 220.149,31 | 34.0 | 529.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 215.357,67 | 33.0 | 1174.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 208.598,52 | 32.0 | 1323.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 200.372,36 | 31.0 | 644.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 199.622,01 | 30.0 | 263.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 196.656,05 | 30.0 | 496.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 194.762,72 | 30.0 | 378.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | Anleihen | 194.224,60 | 30.0 | 1333.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 194.204,11 | 30.0 | 1601.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | Anleihen | 191.790,67 | 29.0 | 696.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | Anleihen | 190.530,71 | 29.0 | 382.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 188.842,87 | 29.0 | 1297.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | Anleihen | 188.594,63 | 29.0 | 739.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | Anleihen | 186.698,83 | 28.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 186.169,16 | 28.0 | 592.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | Anleihen | 185.417,63 | 28.0 | 858.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 184.160,74 | 28.0 | 1551.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 179.718,50 | 27.0 | 1698.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 177.382,86 | 27.0 | 477.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 174.690,53 | 27.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 174.231,83 | 27.0 | 669.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | Anleihen | 173.183,59 | 26.0 | 209.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | Anleihen | 173.167,03 | 26.0 | 616.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 171.601,60 | 26.0 | 78.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | Anleihen | 170.925,77 | 26.0 | 283.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | Anleihen | 170.262,13 | 26.0 | 630.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | Anleihen | 169.157,73 | 26.0 | 343.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | Cash Collateral and Margins | 167.000,00 | 25.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 363.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | Anleihen | 166.783,76 | 25.0 | 279.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 166.012,96 | 25.0 | 364.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | Anleihen | 165.714,19 | 25.0 | 664.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 164.998,49 | 25.0 | 588.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | Anleihen | 164.971,60 | 25.0 | 520.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | Anleihen | 164.972,40 | 25.0 | 601.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 163.943,14 | 25.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 163.749,52 | 25.0 | 367.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | Anleihen | 163.245,63 | 25.0 | 683.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 162.846,36 | 25.0 | 698.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 160.899,97 | 25.0 | 196.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | Anleihen | 156.086,00 | 24.0 | 593.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | Anleihen | 155.816,41 | 24.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 155.648,47 | 24.0 | 700.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 155.463,08 | 24.0 | 689.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 153.886,13 | 23.0 | 739.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | Anleihen | 153.489,13 | 23.0 | 741.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 151.731,71 | 23.0 | 659.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 149.520,21 | 23.0 | 661.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 148.460,63 | 23.0 | 98.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 148.461,14 | 23.0 | 327.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 146.951,21 | 22.0 | 742.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | Anleihen | 146.624,48 | 22.0 | 99.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | Anleihen | 146.197,89 | 22.0 | 699.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | Anleihen | 146.068,24 | 22.0 | 730.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | Anleihen | 145.393,57 | 22.0 | 621.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 144.588,54 | 22.0 | 689.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | Anleihen | 143.823,27 | 22.0 | 510.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 143.794,26 | 22.0 | 1590.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 142.793,83 | 22.0 | 604.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 140.945,87 | 21.0 | 1300.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | Anleihen | 140.369,13 | 21.0 | 529.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | Anleihen | 139.781,73 | 21.0 | 630.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 137.699,78 | 21.0 | 1419.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | Anleihen | 137.617,68 | 21.0 | 395.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | Anleihen | 136.867,45 | 21.0 | 717.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 134.989,31 | 21.0 | 669.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 133.268,01 | 20.0 | 406.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 132.717,14 | 20.0 | 452.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 130.445,59 | 20.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 129.893,67 | 20.0 | 713.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 128.713,33 | 20.0 | 577.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | Anleihen | 127.908,08 | 19.0 | 711.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 127.438,53 | 19.0 | 403.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | Anleihen | 127.407,45 | 19.0 | 645.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 126.955,35 | 19.0 | 1561.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 126.897,40 | 19.0 | 649.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 126.762,25 | 19.0 | 395.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 125.991,48 | 19.0 | 284.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 125.689,26 | 19.0 | 206.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | Anleihen | 125.324,14 | 19.0 | 711.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 124.926,71 | 19.0 | 386.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 124.421,58 | 19.0 | 731.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | Anleihen | 124.332,96 | 19.0 | 163.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 123.608,46 | 19.0 | 595.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 123.349,11 | 19.0 | 742.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | Anleihen | 122.593,18 | 19.0 | 749.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 122.552,82 | 19.0 | 717.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 122.431,91 | 19.0 | 727.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 122.363,07 | 19.0 | 711.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | Anleihen | 122.336,05 | 19.0 | 668.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 121.576,54 | 19.0 | 1362.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | Anleihen | 121.086,79 | 18.0 | 114.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 120.728,76 | 18.0 | 600.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | Anleihen | 120.202,05 | 18.0 | 669.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | Anleihen | 119.945,07 | 18.0 | 344.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 119.675,99 | 18.0 | 691.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 119.055,01 | 18.0 | 672.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | Anleihen | 117.397,95 | 18.0 | 724.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | Anleihen | 113.956,96 | 17.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 111.904,48 | 17.0 | 489.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | Anleihen | 111.235,84 | 17.0 | 622.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 110.088,82 | 17.0 | 1116.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 110.007,57 | 17.0 | 400.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | Anleihen | 109.983,46 | 17.0 | 1368.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 108.911,92 | 17.0 | 1093.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 107.441,32 | 16.0 | 708.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | Anleihen | 107.114,95 | 16.0 | 602.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 106.894,43 | 16.0 | 559.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | Anleihen | 106.786,88 | 16.0 | 611.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | Anleihen | 106.285,02 | 16.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 105.481,44 | 16.0 | 321.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 105.193,10 | 16.0 | 361.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | Anleihen | 105.031,71 | 16.0 | 532.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | Anleihen | 104.514,63 | 16.0 | 565.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 104.492,33 | 16.0 | 658.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 104.323,45 | 16.0 | 458.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 104.094,18 | 16.0 | 737.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | Anleihen | 103.688,33 | 16.0 | 638.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 103.308,34 | 16.0 | 718.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | Anleihen | 103.179,12 | 16.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 102.905,62 | 16.0 | 604.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 102.745,54 | 16.0 | 703.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | Anleihen | 102.681,98 | 16.0 | 628.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | Anleihen | 102.449,18 | 16.0 | 644.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 101.848,94 | 16.0 | 221.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 101.794,23 | 16.0 | 363.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | Anleihen | 101.686,24 | 15.0 | 638.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | Anleihen | 101.647,47 | 15.0 | 308.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 101.486,54 | 15.0 | 323.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | Anleihen | 101.362,39 | 15.0 | 133.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 100.731,57 | 15.0 | 325.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 100.685,98 | 15.0 | 598.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 100.395,62 | 15.0 | 705.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 100.006,57 | 15.0 | 662.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | Anleihen | 99.191,00 | 15.0 | 656.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | Anleihen | 98.255,19 | 15.0 | 534.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 97.887,32 | 15.0 | 570.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 97.777,28 | 15.0 | 576.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | Anleihen | 97.714,63 | 15.0 | 732.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 96.943,45 | 15.0 | 699.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 96.166,46 | 15.0 | 724.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 95.482,45 | 15.0 | 430.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 95.228,90 | 15.0 | 1357.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 95.052,38 | 14.0 | 1348.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 94.772,65 | 14.0 | 1315.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 94.557,32 | 14.0 | 687.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 93.040,66 | 14.0 | 618.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 92.162,13 | 14.0 | 417.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | Anleihen | 86.753,71 | 13.0 | 657.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | Anleihen | 86.402,50 | 13.0 | 667.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | Anleihen | 86.068,92 | 13.0 | 346.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 85.071,52 | 13.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 84.929,39 | 13.0 | 578.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 83.731,35 | 13.0 | 394.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 83.621,46 | 13.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 81.400,84 | 12.0 | 751.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | Anleihen | 79.929,91 | 12.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | Anleihen | 79.389,50 | 12.0 | 630.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 79.053,98 | 12.0 | 1721.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 71.013,26 | 11.0 | 614.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | Anleihen | 67.183,89 | 10.0 | 675.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | Anleihen | 67.177,21 | 10.0 | 714.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 66.734,80 | 10.0 | 563.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | Anleihen | 64.794,03 | 10.0 | 281.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 63.711,44 | 10.0 | 459.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | Anleihen | 63.703,78 | 10.0 | 627.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 62.943,50 | 10.0 | 258.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | Anleihen | 62.667,02 | 10.0 | 893.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | Anleihen | 60.671,67 | 9.0 | 418.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | Anleihen | 60.406,57 | 9.0 | 533.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 60.118,73 | 9.0 | 1691.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 59.804,01 | 9.0 | 601.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 59.783,69 | 9.0 | 1073.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 58.469,71 | 9.0 | 114.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | Anleihen | 58.362,50 | 9.0 | 537.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 57.608,40 | 9.0 | 915.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | Anleihen | 56.958,25 | 9.0 | 528.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 56.925,54 | 9.0 | 535.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | Anleihen | 56.597,40 | 9.0 | 664.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 55.727,74 | 8.0 | 623.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 55.325,93 | 8.0 | 1616.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 53.409,48 | 8.0 | 478.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 53.183,00 | 8.0 | 509.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | Anleihen | 52.432,84 | 8.0 | 305.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 51.627,36 | 8.0 | 554.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 51.587,27 | 8.0 | 124.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 51.533,49 | 8.0 | 518.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | Anleihen | 51.167,20 | 8.0 | 1341.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 50.513,03 | 8.0 | 545.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | Anleihen | 49.432,16 | 8.0 | 565.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 49.317,75 | 8.0 | 321.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 49.165,19 | 7.0 | 732.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | Anleihen | 47.758,43 | 7.0 | 528.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 47.656,07 | 7.0 | 262.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 47.242,38 | 7.0 | 1465.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 47.172,47 | 7.0 | 522.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 46.453,56 | 7.0 | 503.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 46.364,67 | 7.0 | 316.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 46.005,76 | 7.0 | 1304.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 45.728,14 | 7.0 | 635.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | Anleihen | 44.963,21 | 7.0 | 360.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 43.868,59 | 7.0 | 698.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 43.782,39 | 7.0 | 697.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 43.144,05 | 7.0 | 541.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 41.341,39 | 6.0 | 1430.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | Anleihen | 41.280,98 | 6.0 | 722.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 41.247,48 | 6.0 | 507.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 41.092,01 | 6.0 | 732.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | Anleihen | 39.814,56 | 6.0 | 547.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | Anleihen | 39.751,57 | 6.0 | 667.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 39.744,66 | 6.0 | 464.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | Anleihen | 39.457,39 | 6.0 | 1475.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 39.271,57 | 6.0 | 668.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 39.035,16 | 6.0 | 545.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 38.962,57 | 6.0 | 437.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 38.481,96 | 6.0 | 543.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | Anleihen | 38.266,89 | 6.0 | 519.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 37.968,24 | 6.0 | 680.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 37.173,04 | 6.0 | 677.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 36.540,60 | 6.0 | 259.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | Anleihen | 35.993,65 | 5.0 | 575.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | Anleihen | 35.073,23 | 5.0 | 159.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | Anleihen | 31.536,27 | 5.0 | 591.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | Anleihen | 31.143,07 | 5.0 | 671.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | Anleihen | 30.777,27 | 5.0 | 48.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.120,93 | 5.0 | 431.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 29.934,28 | 5.0 | 399.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | Anleihen | 28.563,10 | 4.0 | 536.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 26.632,82 | 4.0 | 352.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 26.152,33 | 4.0 | 1357.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 25.953,87 | 4.0 | 732.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | Anleihen | 25.789,73 | 4.0 | 692.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | Anleihen | 25.565,09 | 4.0 | 625.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | Anleihen | 25.487,55 | 4.0 | 422.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 25.437,61 | 4.0 | 830.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 25.346,32 | 4.0 | 1081.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 25.103,22 | 4.0 | 514.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | Anleihen | 24.962,88 | 4.0 | 681.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 24.943,05 | 4.0 | 727.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | Anleihen | 23.780,52 | 4.0 | 547.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 23.201,09 | 4.0 | 472.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | Anleihen | 22.357,99 | 3.0 | 701.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | Anleihen | 22.232,70 | 3.0 | 238.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | Anleihen | 21.762,17 | 3.0 | 572.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 21.496,84 | 3.0 | 741.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | Anleihen | 20.366,47 | 3.0 | 80.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 20.319,16 | 3.0 | 688.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | Anleihen | 19.521,24 | 3.0 | 271.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 18.095,43 | 3.0 | 50.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | Anleihen | 18.033,95 | 3.0 | 254.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 17.818,27 | 3.0 | 731.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 16.373,43 | 2.0 | 339.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 15.710,95 | 2.0 | 597.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | Anleihen | 15.507,78 | 2.0 | 396.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 15.007,48 | 2.0 | 693.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 14.681,98 | 2.0 | 738.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | Anleihen | 14.529,82 | 2.0 | 359.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | Anleihen | 13.413,61 | 2.0 | 631.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | Anleihen | 13.391,74 | 2.0 | 1375.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | Anleihen | 13.107,03 | 2.0 | 508.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 12.325,55 | 2.0 | 400.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 10.822,13 | 2.0 | 521.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | Futures | 0,00 | 0.0 | 600.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | Futures | 0,00 | 0.0 | 788.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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