Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 394 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 08, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 300.156,35 | 56.0 | 12198.0 | 508.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 298.642,04 | 56.0 | 9085.0 | 501.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 295.790,29 | 55.0 | 11801.0 | 386.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 295.011,20 | 55.0 | 10439.0 | 711.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 292.586,87 | 55.0 | 10445.0 | 383.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 279.436,16 | 52.0 | 11110.0 | 607.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 277.690,13 | 52.0 | 11020.0 | 606.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 277.245,42 | 52.0 | 11031.0 | 612.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 276.648,28 | 52.0 | 10994.0 | 549.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 275.136,31 | 52.0 | 12321.0 | 414.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 274.250,10 | 51.0 | 10965.0 | 618.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 268.829,09 | 50.0 | 11589.0 | 359.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 268.422,28 | 50.0 | 6060.0 | 1759.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 268.221,24 | 50.0 | 10456.0 | 666.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 267.702,46 | 50.0 | 9073.0 | 455.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 267.419,87 | 50.0 | 10362.0 | 1354.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 267.255,02 | 50.0 | 10334.0 | 508.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 266.914,00 | 50.0 | 9691.0 | 533.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 266.824,51 | 50.0 | 10397.0 | 323.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 266.677,03 | 50.0 | 10304.0 | 734.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 266.400,77 | 50.0 | 10208.0 | 737.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 266.314,18 | 50.0 | 10696.0 | 680.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 266.287,23 | 50.0 | 10470.0 | 315.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 265.859,59 | 50.0 | 10685.0 | 600.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 265.032,94 | 50.0 | 9229.0 | 570.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 264.754,67 | 50.0 | 10357.0 | 333.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 264.697,07 | 50.0 | 9833.0 | 206.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 264.659,52 | 50.0 | 10246.0 | 360.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 264.319,86 | 50.0 | 10269.0 | 99.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 264.196,90 | 49.0 | 10746.0 | 591.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 263.144,80 | 49.0 | 10646.0 | 585.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 262.609,53 | 49.0 | 10370.0 | 396.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 262.570,82 | 49.0 | 10264.0 | 731.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 262.567,15 | 49.0 | 10633.0 | 623.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 262.485,32 | 49.0 | 5682.0 | 1847.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 262.383,21 | 49.0 | 10672.0 | 590.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 261.652,15 | 49.0 | 10163.0 | 561.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 261.431,74 | 49.0 | 10630.0 | 455.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 261.404,78 | 49.0 | 10332.0 | 736.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 261.320,41 | 49.0 | 9377.0 | 560.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 260.904,73 | 49.0 | 10405.0 | 594.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 260.905,15 | 49.0 | 6384.0 | 1606.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 260.535,85 | 49.0 | 10376.0 | 660.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 260.457,62 | 49.0 | 10271.0 | 669.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 260.144,55 | 49.0 | 10426.0 | 321.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 260.123,17 | 49.0 | 9998.0 | 544.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 260.106,28 | 49.0 | 10303.0 | 98.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 260.063,74 | 49.0 | 10580.0 | 662.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 259.986,00 | 49.0 | 9991.0 | 397.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 259.983,41 | 49.0 | 9761.0 | 718.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 259.877,80 | 49.0 | 10369.0 | 596.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 259.839,96 | 49.0 | 10595.0 | 594.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 259.540,58 | 49.0 | 10535.0 | 656.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 259.307,84 | 49.0 | 10549.0 | 598.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 259.065,28 | 49.0 | 5841.0 | 1825.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 258.986,11 | 49.0 | 10223.0 | 330.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 258.566,01 | 48.0 | 10383.0 | 673.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 258.455,15 | 48.0 | 10342.0 | 606.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 258.387,68 | 48.0 | 10447.0 | 692.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 258.356,62 | 48.0 | 10425.0 | 294.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 258.157,01 | 48.0 | 12227.0 | 729.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 258.147,51 | 48.0 | 10093.0 | 709.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 258.063,33 | 48.0 | 5993.0 | 1775.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 257.780,64 | 48.0 | 10833.0 | 631.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 257.411,29 | 48.0 | 10089.0 | 714.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 257.054,72 | 48.0 | 10483.0 | 362.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 257.012,76 | 48.0 | 10435.0 | 531.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 256.753,35 | 48.0 | 10019.0 | 605.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 256.548,33 | 48.0 | 10255.0 | 387.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.274,89 | 48.0 | 10275.0 | 610.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 256.049,20 | 48.0 | 10315.0 | 330.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 256.014,49 | 48.0 | 6035.0 | 1757.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 256.003,93 | 48.0 | 10353.0 | 330.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 255.801,56 | 48.0 | 9960.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 253.554,57 | 47.0 | 9935.0 | 718.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 253.508,98 | 47.0 | 9854.0 | 423.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 253.263,52 | 47.0 | 10270.0 | 599.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 253.233,93 | 47.0 | 5537.0 | 1668.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 252.892,25 | 47.0 | 10110.0 | 609.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 252.687,85 | 47.0 | 5402.0 | 1889.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 252.441,91 | 47.0 | 10206.0 | 562.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 251.976,21 | 47.0 | 10280.0 | 397.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 250.594,08 | 47.0 | 10051.0 | 388.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 250.390,40 | 47.0 | 10009.0 | 12.0 | nan | 402.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 250.120,98 | 47.0 | 10173.0 | 305.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 250.078,92 | 47.0 | 9783.0 | 251.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 248.900,71 | 47.0 | 9310.0 | 1158.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 245.412,31 | 46.0 | 10229.0 | 725.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 244.920,96 | 46.0 | 9713.0 | 403.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 244.217,62 | 46.0 | 11310.0 | 756.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 240.960,26 | 45.0 | 9428.0 | 444.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 236.406,44 | 44.0 | 9062.0 | 1007.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 235.290,46 | 44.0 | 9190.0 | 559.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 231.248,58 | 43.0 | 8995.0 | 552.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 228.195,84 | 43.0 | 8911.0 | 572.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 227.491,94 | 43.0 | 9473.0 | 465.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 223.547,03 | 42.0 | 10116.0 | 340.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 221.324,25 | 41.0 | 9163.0 | 556.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 217.678,68 | 41.0 | 9999.0 | 1366.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 213.423,44 | 40.0 | 10631.0 | 644.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 213.418,36 | 40.0 | 11105.0 | 1236.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 212.964,99 | 40.0 | 9103.0 | 490.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 211.068,34 | 40.0 | 11787.0 | 583.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 204.644,13 | 38.0 | 10284.0 | 699.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 204.022,68 | 38.0 | 7933.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 203.040,56 | 38.0 | 10230.0 | 239.0 | 15.Juni2028 | 563.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 202.304,86 | 38.0 | 10592.0 | 617.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 201.080,55 | 38.0 | 10405.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 199.419,79 | 37.0 | 10353.0 | 667.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 199.364,20 | 37.0 | 10442.0 | 653.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 199.268,82 | 37.0 | 10393.0 | 721.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 199.143,17 | 37.0 | 10256.0 | 559.0 | 16.Juli2032 | 517.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 197.612,37 | 37.0 | 10287.0 | 393.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 197.600,17 | 37.0 | 10268.0 | 150.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 197.492,47 | 37.0 | 9165.0 | 436.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| GFLCN | GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unternehmen | 195.802,21 | 37.0 | 9755.0 | 263.0 | 01.Sept.2028 | 350.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 195.105,53 | 37.0 | 11040.0 | 553.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 194.620,96 | 36.0 | 9605.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 193.232,44 | 36.0 | 7534.0 | 1142.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 192.034,63 | 36.0 | 10704.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 190.526,37 | 36.0 | 9668.0 | 286.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 190.316,78 | 36.0 | 10167.0 | 158.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 190.100,73 | 36.0 | 9433.0 | 1459.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 188.173,45 | 35.0 | 6278.0 | 1597.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 188.174,08 | 35.0 | 10433.0 | 557.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 188.152,94 | 35.0 | 10137.0 | 345.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 187.546,25 | 35.0 | 9081.0 | 541.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 187.437,88 | 35.0 | 10097.0 | 541.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 184.452,30 | 35.0 | 10486.0 | 595.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 178.672,51 | 33.0 | 5675.0 | 1828.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 175.296,20 | 33.0 | 10104.0 | 228.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 175.179,13 | 33.0 | 9154.0 | 517.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 175.176,17 | 33.0 | 10246.0 | 99.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 174.756,92 | 33.0 | 10684.0 | 623.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 172.783,73 | 32.0 | 10506.0 | 639.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 171.995,42 | 32.0 | 10115.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 170.152,28 | 32.0 | 9747.0 | 361.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 170.139,73 | 32.0 | 10363.0 | 616.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 166.926,90 | 31.0 | 9360.0 | 534.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 166.878,44 | 31.0 | 9554.0 | 392.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 165.113,60 | 31.0 | 7481.0 | 1376.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 164.598,55 | 31.0 | 9995.0 | 304.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 159.892,83 | 30.0 | 10106.0 | 721.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 157.759,60 | 30.0 | 10574.0 | 706.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 153.848,19 | 29.0 | 10484.0 | 617.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| SOBOCN | SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI | Unternehmen | 147.384,86 | 28.0 | 10086.0 | 698.0 | 01.Okt.2034 | 558.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 145.445,82 | 27.0 | 11648.0 | 501.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 144.136,93 | 27.0 | 9061.0 | 520.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 142.668,08 | 27.0 | 10404.0 | 669.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 142.280,44 | 27.0 | 8137.0 | 1337.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 140.896,80 | 26.0 | 11165.0 | 847.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 140.708,99 | 26.0 | 10230.0 | 668.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 137.689,83 | 26.0 | 10755.0 | 1301.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 134.461,21 | 25.0 | 10597.0 | 597.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 134.389,30 | 25.0 | 10528.0 | 464.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 132.033,68 | 25.0 | 10397.0 | 741.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 131.883,36 | 25.0 | 11086.0 | 1225.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 131.603,38 | 25.0 | 10556.0 | 718.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Unternehmen | 130.624,95 | 24.0 | 10460.0 | 701.0 | 15.Apr.2035 | 595.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 130.000,00 | 24.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 402.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 129.321,17 | 24.0 | 10391.0 | 684.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 127.856,42 | 24.0 | 10136.0 | 225.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 127.858,82 | 24.0 | 10416.0 | 288.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 127.644,74 | 24.0 | 10248.0 | 705.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 127.582,99 | 24.0 | 10477.0 | 301.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 127.547,67 | 24.0 | 10280.0 | 307.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 127.401,11 | 24.0 | 10392.0 | 602.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 126.972,86 | 24.0 | 10386.0 | 718.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 126.968,24 | 24.0 | 10347.0 | 647.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 126.789,17 | 24.0 | 10384.0 | 736.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 126.450,69 | 24.0 | 10601.0 | 580.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 125.696,92 | 24.0 | 10363.0 | 669.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 125.612,37 | 24.0 | 10297.0 | 694.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 125.418,16 | 23.0 | 10144.0 | 605.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 124.874,07 | 23.0 | 10311.0 | 674.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 124.475,63 | 23.0 | 10368.0 | 695.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.708,98 | 23.0 | 10103.0 | 221.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 122.873,00 | 23.0 | 10470.0 | 724.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 121.813,21 | 23.0 | 10271.0 | 697.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 121.800,83 | 23.0 | 10491.0 | 642.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 121.715,22 | 23.0 | 10395.0 | 625.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 121.691,54 | 23.0 | 10332.0 | 677.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 121.230,33 | 23.0 | 10350.0 | 654.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 121.214,63 | 23.0 | 10419.0 | 535.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.106,54 | 23.0 | 10363.0 | 693.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 120.864,80 | 23.0 | 10278.0 | 330.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 120.588,62 | 23.0 | 10227.0 | 369.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 120.313,08 | 23.0 | 10579.0 | 420.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 120.236,28 | 23.0 | 5834.0 | 1595.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 120.175,08 | 23.0 | 10350.0 | 351.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 119.807,10 | 22.0 | 10221.0 | 676.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 119.484,70 | 22.0 | 10729.0 | 625.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 118.650,33 | 22.0 | 10163.0 | 409.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 117.844,32 | 22.0 | 10268.0 | 689.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 117.796,74 | 22.0 | 10560.0 | 656.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 117.325,84 | 22.0 | 9971.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.188,44 | 22.0 | 10567.0 | 254.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 115.693,74 | 22.0 | 9184.0 | 553.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 114.832,25 | 22.0 | 11591.0 | 569.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.311,77 | 21.0 | 9111.0 | 505.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 112.927,72 | 21.0 | 10658.0 | 630.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 111.886,15 | 21.0 | 9717.0 | 1366.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 111.673,57 | 21.0 | 11198.0 | 408.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 111.205,15 | 21.0 | 11181.0 | 611.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 111.003,25 | 21.0 | 9705.0 | 1415.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 110.642,70 | 21.0 | 7502.0 | 1117.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 110.560,73 | 21.0 | 10800.0 | 618.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 109.205,54 | 20.0 | 10234.0 | 723.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 108.401,42 | 20.0 | 8939.0 | 509.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 108.284,13 | 20.0 | 10854.0 | 609.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.123,45 | 20.0 | 10244.0 | 622.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 107.073,57 | 20.0 | 9114.0 | 1118.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 106.713,60 | 20.0 | 6067.0 | 1600.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 105.918,41 | 20.0 | 10363.0 | 733.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 105.588,92 | 20.0 | 10466.0 | 665.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.572,78 | 20.0 | 8783.0 | 584.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 103.890,18 | 19.0 | 10337.0 | 386.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.790,49 | 19.0 | 10490.0 | 237.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 103.702,19 | 19.0 | 10396.0 | 660.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.311,47 | 19.0 | 10484.0 | 324.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.176,84 | 19.0 | 10585.0 | 590.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 102.926,21 | 19.0 | 10192.0 | 213.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 102.771,33 | 19.0 | 10274.0 | 719.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.435,72 | 19.0 | 10520.0 | 663.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.291,64 | 19.0 | 10378.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 102.191,47 | 19.0 | 10246.0 | 694.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 101.780,03 | 19.0 | 10304.0 | 608.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 101.717,22 | 19.0 | 10391.0 | 628.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 101.492,90 | 19.0 | 10334.0 | 646.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 101.335,57 | 19.0 | 10106.0 | 742.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 100.982,13 | 19.0 | 10378.0 | 669.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 100.720,30 | 19.0 | 10283.0 | 669.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 100.707,73 | 19.0 | 10352.0 | 716.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.671,96 | 19.0 | 10345.0 | 388.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.574,95 | 19.0 | 10246.0 | 653.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 100.336,72 | 19.0 | 10632.0 | 704.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.141,33 | 19.0 | 10274.0 | 348.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 99.868,53 | 19.0 | 10262.0 | 663.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 99.735,07 | 19.0 | 10205.0 | 659.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 99.733,15 | 19.0 | 10229.0 | 696.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.727,95 | 19.0 | 10232.0 | 349.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.614,29 | 19.0 | 10365.0 | 428.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 99.576,97 | 19.0 | 10300.0 | 729.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 99.547,08 | 19.0 | 10295.0 | 545.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 99.357,48 | 19.0 | 10432.0 | 396.0 | 14.Juni2030 | 600.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 98.990,59 | 19.0 | 10528.0 | 650.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 98.966,94 | 19.0 | 10060.0 | 409.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 98.802,30 | 19.0 | 10387.0 | 608.0 | 02.Mai2033 | 550.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 98.754,00 | 18.0 | 10254.0 | 729.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 98.516,49 | 18.0 | 10469.0 | 535.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 98.275,89 | 18.0 | 10077.0 | 1408.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.095,22 | 18.0 | 10310.0 | 681.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 97.612,82 | 18.0 | 9839.0 | 707.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 97.188,10 | 18.0 | 10327.0 | 685.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 96.665,32 | 18.0 | 10348.0 | 385.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 96.583,75 | 18.0 | 10462.0 | 716.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 96.493,32 | 18.0 | 10221.0 | 89.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.487,97 | 18.0 | 10151.0 | 594.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 96.063,37 | 18.0 | 9283.0 | 459.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.881,44 | 18.0 | 9788.0 | 1402.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.752,75 | 18.0 | 10025.0 | 1392.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 94.787,16 | 18.0 | 9652.0 | 1365.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.596,74 | 18.0 | 9361.0 | 455.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 93.981,92 | 18.0 | 10294.0 | 332.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 91.784,21 | 17.0 | 10554.0 | 643.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 91.047,54 | 17.0 | 10462.0 | 334.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 87.473,53 | 16.0 | 6111.0 | 1762.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 87.381,79 | 16.0 | 10311.0 | 664.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 87.156,98 | 16.0 | 11571.0 | 413.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.568,82 | 16.0 | 10073.0 | 370.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.985,08 | 16.0 | 10032.0 | 603.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 83.524,69 | 16.0 | 5916.0 | 1754.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.455,06 | 15.0 | 10022.0 | 110.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.315,97 | 15.0 | 10026.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 80.482,86 | 15.0 | 10362.0 | 691.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 78.805,08 | 15.0 | 10018.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.450,68 | 15.0 | 10205.0 | 655.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 72.450,91 | 14.0 | 10789.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 70.849,30 | 13.0 | 10341.0 | 692.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.061,36 | 13.0 | 10892.0 | 638.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.904,65 | 13.0 | 10311.0 | 683.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 67.108,55 | 13.0 | 10108.0 | 574.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 65.648,39 | 12.0 | 10248.0 | 728.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.911,11 | 12.0 | 9777.0 | 305.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 63.394,81 | 12.0 | 10208.0 | 394.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 63.312,31 | 12.0 | 6007.0 | 1638.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.502,68 | 12.0 | 9465.0 | 282.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 62.055,12 | 12.0 | 6515.0 | 1768.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 60.957,08 | 11.0 | 11204.0 | 607.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.644,26 | 11.0 | 9747.0 | 544.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 60.032,86 | 11.0 | 8106.0 | 1344.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.383,64 | 11.0 | 10460.0 | 548.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 58.999,03 | 11.0 | 7731.0 | 1098.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 57.708,94 | 11.0 | 9576.0 | 546.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 57.652,72 | 11.0 | 9765.0 | 136.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.568,50 | 11.0 | 9734.0 | 138.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.558,12 | 11.0 | 8816.0 | 941.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 57.481,33 | 11.0 | 9710.0 | 548.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 57.322,78 | 11.0 | 5703.0 | 1666.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 57.083,68 | 11.0 | 9296.0 | 476.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 56.665,61 | 11.0 | 11034.0 | 629.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.260,48 | 11.0 | 9677.0 | 552.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 56.158,85 | 11.0 | 8958.0 | 465.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.077,45 | 11.0 | 8423.0 | 675.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 55.930,02 | 10.0 | 9095.0 | 512.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 54.971,25 | 10.0 | 9065.0 | 506.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 54.859,71 | 10.0 | 8838.0 | 640.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.356,47 | 10.0 | 9068.0 | 495.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.271,79 | 10.0 | 10471.0 | 321.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.613,94 | 10.0 | 8734.0 | 533.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 51.059,14 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.721,90 | 10.0 | 8724.0 | 542.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.068,35 | 9.0 | 10380.0 | 305.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.995,56 | 9.0 | 10392.0 | 335.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 49.708,65 | 9.0 | 10333.0 | 569.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 49.228,63 | 9.0 | 10865.0 | 264.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.086,46 | 9.0 | 9425.0 | 324.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.957,37 | 9.0 | 10584.0 | 590.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.027,51 | 9.0 | 10478.0 | 532.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.665,59 | 9.0 | 6790.0 | 1506.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.072,20 | 9.0 | 9796.0 | 550.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.017,72 | 9.0 | 10541.0 | 287.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 46.785,26 | 9.0 | 8810.0 | 538.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.985,21 | 9.0 | 10415.0 | 1344.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.861,58 | 9.0 | 10145.0 | 528.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.223,30 | 8.0 | 10342.0 | 704.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.027,38 | 8.0 | 10192.0 | 384.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 43.596,16 | 8.0 | 9557.0 | 337.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.739,24 | 8.0 | 9870.0 | 75.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 42.321,73 | 8.0 | 6581.0 | 1432.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 42.204,92 | 8.0 | 9702.0 | 284.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 41.827,87 | 8.0 | 10243.0 | 178.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.765,48 | 8.0 | 10725.0 | 736.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 41.723,94 | 8.0 | 10067.0 | 918.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.949,91 | 8.0 | 9732.0 | 747.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.452,74 | 8.0 | 9133.0 | 530.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.390,93 | 8.0 | 10460.0 | 675.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 40.195,82 | 8.0 | 10542.0 | 1543.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.488,67 | 7.0 | 9154.0 | 488.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.460,82 | 7.0 | 9072.0 | 504.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 39.452,62 | 7.0 | 9093.0 | 514.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.121,48 | 7.0 | 9079.0 | 571.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.643,63 | 7.0 | 10135.0 | 693.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.426,03 | 7.0 | 8886.0 | 565.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 38.259,64 | 7.0 | 8816.0 | 470.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.074,05 | 7.0 | 8801.0 | 568.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.513,26 | 7.0 | 8710.0 | 544.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.423,96 | 7.0 | 10560.0 | 705.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 37.412,81 | 7.0 | 8668.0 | 578.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.109,47 | 7.0 | 10196.0 | 284.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.686,47 | 6.0 | 10169.0 | 156.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 34.682,07 | 6.0 | 10480.0 | 270.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 33.532,49 | 6.0 | 9946.0 | 541.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.256,99 | 6.0 | 10296.0 | 296.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.694,37 | 6.0 | 10197.0 | 722.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 30.573,11 | 6.0 | 10502.0 | 721.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.431,16 | 6.0 | 10060.0 | 73.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.199,67 | 6.0 | 9606.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.640,95 | 5.0 | 9678.0 | 549.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.225,63 | 5.0 | 10298.0 | 699.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.184,47 | 5.0 | 10363.0 | 450.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.117,83 | 5.0 | 10908.0 | 650.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.743,94 | 5.0 | 10278.0 | 539.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.628,97 | 5.0 | 10231.0 | 706.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.765,80 | 4.0 | 10323.0 | 1388.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.928,56 | 4.0 | 9154.0 | 497.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.971,53 | 4.0 | 9496.0 | 263.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.398,92 | 4.0 | 9268.0 | 596.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.027,52 | 4.0 | 10269.0 | 401.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.694,39 | 4.0 | 10160.0 | 102.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.586,09 | 4.0 | 9678.0 | 290.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.544,62 | 3.0 | 10122.0 | 356.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.307,20 | 3.0 | 10104.0 | 420.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.751,08 | 3.0 | 10479.0 | 718.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.747,32 | 3.0 | 10289.0 | 371.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 14.503,66 | 3.0 | 10158.0 | 608.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.601,98 | 3.0 | 11064.0 | 636.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.899,09 | 2.0 | 9179.0 | 528.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| SWFP | SODEXO INC 144A | Unternehmen | 12.855,87 | 2.0 | 10504.0 | 733.0 | 15.Aug.2035 | 580.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.195,77 | 2.0 | 10108.0 | 424.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 12.036,16 | 2.0 | 10679.0 | 269.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.474,40 | 2.0 | 10279.0 | 672.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.465,23 | 2.0 | 9462.0 | 252.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.414,50 | 2.0 | 10273.0 | 337.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.944,16 | 2.0 | 10651.0 | 267.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.852,58 | 2.0 | 9000.0 | 571.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 10.609,30 | 2.0 | 10305.0 | 170.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.602,36 | 2.0 | 10410.0 | 606.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11263.0 | 598.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11520.0 | 782.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10928.0 | 400.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12019.0 | 1535.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10425.0 | 189.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11675.0 | 1161.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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