Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 401 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 647.359,05 | 99.0 | 10008.0 | 9.0 | nan | 363.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 422.662,90 | 64.0 | 10173.0 | 714.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 422.184,34 | 64.0 | 10493.0 | 338.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.052,07 | 63.0 | 10319.0 | 372.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.068,78 | 62.0 | 11078.0 | 601.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 377.605,75 | 58.0 | 10016.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.998,53 | 56.0 | 10320.0 | 588.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.811,11 | 55.0 | 10280.0 | 305.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.437,19 | 55.0 | 12101.0 | 484.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.195,64 | 54.0 | 10053.0 | 684.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.707,54 | 54.0 | 9887.0 | 185.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 348.859,48 | 53.0 | 10413.0 | 641.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.722,88 | 53.0 | 10307.0 | 693.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 345.812,19 | 53.0 | 10421.0 | 311.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.280,04 | 53.0 | 10970.0 | 542.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.670,56 | 52.0 | 9237.0 | 557.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 341.144,59 | 52.0 | 11675.0 | 375.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.585,49 | 52.0 | 10198.0 | 537.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.161,36 | 51.0 | 10638.0 | 561.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 336.438,04 | 51.0 | 10452.0 | 269.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.893,66 | 51.0 | 9901.0 | 693.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 335.360,72 | 51.0 | 8967.0 | 1005.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.545,05 | 51.0 | 12209.0 | 405.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 333.201,92 | 51.0 | 5730.0 | 1740.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.698,17 | 51.0 | 10267.0 | 372.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 331.612,45 | 51.0 | 10244.0 | 306.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 331.052,81 | 50.0 | 9918.0 | 420.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 330.875,14 | 50.0 | 9969.0 | 755.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 330.809,99 | 50.0 | 9159.0 | 526.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 329.643,66 | 50.0 | 10521.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 329.541,23 | 50.0 | 10498.0 | 299.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.153,00 | 50.0 | 10268.0 | 722.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 329.025,32 | 50.0 | 10545.0 | 574.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 328.967,22 | 50.0 | 10189.0 | 644.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 328.576,57 | 50.0 | 10609.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.514,83 | 50.0 | 10542.0 | 688.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 328.355,22 | 50.0 | 8984.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.996,93 | 50.0 | 10220.0 | 697.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 327.805,02 | 50.0 | 10513.0 | 631.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.733,88 | 50.0 | 9148.0 | 485.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 327.619,51 | 50.0 | 10232.0 | 159.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.540,33 | 50.0 | 9116.0 | 438.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 327.162,20 | 50.0 | 11056.0 | 600.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 327.005,82 | 50.0 | 5409.0 | 1627.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 326.622,10 | 50.0 | 10442.0 | 623.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 326.310,13 | 50.0 | 9798.0 | 751.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 326.264,99 | 50.0 | 6284.0 | 1567.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 326.161,66 | 50.0 | 5840.0 | 1731.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 325.618,02 | 50.0 | 11552.0 | 334.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.594,73 | 50.0 | 9885.0 | 816.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.822,85 | 50.0 | 10638.0 | 432.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 323.049,21 | 49.0 | 9034.0 | 446.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 322.328,75 | 49.0 | 9297.0 | 691.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 320.702,92 | 49.0 | 9837.0 | 226.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.480,84 | 49.0 | 10604.0 | 598.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.137,32 | 49.0 | 10977.0 | 612.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.407,40 | 49.0 | 10130.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.358,50 | 48.0 | 10299.0 | 710.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.526,63 | 48.0 | 10190.0 | 713.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 316.291,79 | 48.0 | 10463.0 | 668.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 315.356,01 | 48.0 | 10448.0 | 546.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 315.229,39 | 48.0 | 10679.0 | 592.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 315.188,95 | 48.0 | 10547.0 | 638.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.374,10 | 48.0 | 10281.0 | 707.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.854,89 | 48.0 | 10096.0 | 689.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 313.624,18 | 48.0 | 10779.0 | 566.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 311.980,50 | 48.0 | 10597.0 | 570.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 311.729,58 | 48.0 | 5562.0 | 1747.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 311.471,49 | 48.0 | 10366.0 | 497.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 311.043,72 | 47.0 | 10318.0 | 601.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 310.452,40 | 47.0 | 10027.0 | 1298.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 309.631,96 | 47.0 | 5505.0 | 1783.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.595,88 | 47.0 | 10048.0 | 581.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.312,18 | 47.0 | 10282.0 | 306.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 305.248,69 | 47.0 | 10217.0 | 79.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 305.246,98 | 47.0 | 9871.0 | 409.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 304.874,25 | 47.0 | 9164.0 | 1126.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.804,61 | 46.0 | 10356.0 | 652.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.583,95 | 46.0 | 10170.0 | 320.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 301.704,63 | 46.0 | 11786.0 | 580.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 301.088,92 | 46.0 | 10244.0 | 701.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 298.410,76 | 46.0 | 9212.0 | 536.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.350,00 | 46.0 | 10425.0 | 686.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 297.096,52 | 45.0 | 10352.0 | 597.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 296.729,09 | 45.0 | 10367.0 | 298.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.007,08 | 45.0 | 10051.0 | 600.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 293.572,98 | 45.0 | 10061.0 | 373.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 292.264,22 | 45.0 | 10401.0 | 607.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 291.047,34 | 44.0 | 8992.0 | 548.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.338,31 | 44.0 | 10435.0 | 370.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.626,67 | 43.0 | 10359.0 | 666.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 281.983,72 | 43.0 | 9447.0 | 442.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 279.576,63 | 43.0 | 9073.0 | 528.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 277.150,94 | 42.0 | 7435.0 | 1114.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 277.036,23 | 42.0 | 10421.0 | 715.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 276.735,32 | 42.0 | 5114.0 | 1807.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.974,11 | 42.0 | 9850.0 | 713.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.988,82 | 41.0 | 10977.0 | 606.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.089,49 | 41.0 | 10703.0 | 656.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.635,71 | 41.0 | 10696.0 | 566.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 266.252,37 | 41.0 | 9815.0 | 716.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.657,43 | 41.0 | 9443.0 | 536.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 265.173,64 | 40.0 | 10181.0 | 537.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 263.098,76 | 40.0 | 10003.0 | 374.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 261.330,13 | 40.0 | 10996.0 | 1202.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.756,89 | 40.0 | 10454.0 | 507.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.733,80 | 40.0 | 10808.0 | 607.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.522,65 | 40.0 | 10249.0 | 363.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 258.521,36 | 39.0 | 9725.0 | 1354.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.465,74 | 39.0 | 10403.0 | 587.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.202,73 | 39.0 | 10303.0 | 575.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.810,33 | 39.0 | 10436.0 | 307.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.731,25 | 39.0 | 9982.0 | 531.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 255.564,91 | 39.0 | 9550.0 | 896.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.880,96 | 39.0 | 10447.0 | 533.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.838,66 | 39.0 | 10432.0 | 723.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.021,67 | 39.0 | 10237.0 | 80.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 253.266,51 | 39.0 | 5441.0 | 1756.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.397,34 | 38.0 | 9146.0 | 466.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.091,68 | 38.0 | 5874.0 | 1698.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 249.341,27 | 38.0 | 10779.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.745,04 | 38.0 | 9739.0 | 266.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.711,08 | 38.0 | 9890.0 | 199.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 248.671,34 | 38.0 | 9181.0 | 412.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.350,73 | 38.0 | 9721.0 | 380.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 246.519,64 | 38.0 | 10584.0 | 610.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.389,17 | 38.0 | 9555.0 | 420.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.823,10 | 37.0 | 10466.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.923,20 | 37.0 | 9977.0 | 402.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.608,92 | 36.0 | 10338.0 | 633.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.992,98 | 34.0 | 10220.0 | 661.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.596,58 | 34.0 | 9185.0 | 532.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 220.025,82 | 34.0 | 10068.0 | 530.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 214.615,25 | 33.0 | 9941.0 | 1172.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 207.702,01 | 32.0 | 9479.0 | 1320.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.930,87 | 30.0 | 10432.0 | 644.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 199.553,85 | 30.0 | 10427.0 | 263.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.523,56 | 30.0 | 9099.0 | 496.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.621,15 | 30.0 | 9558.0 | 378.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 193.742,99 | 30.0 | 7316.0 | 1332.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 193.611,43 | 30.0 | 5898.0 | 1599.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.675,15 | 29.0 | 10151.0 | 697.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.469,51 | 29.0 | 10283.0 | 383.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 187.932,37 | 29.0 | 10528.0 | 1294.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 187.908,10 | 29.0 | 9971.0 | 739.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.816,18 | 28.0 | 10605.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.862,91 | 28.0 | 10481.0 | 592.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 184.604,80 | 28.0 | 9848.0 | 858.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 183.263,41 | 28.0 | 6053.0 | 1549.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 178.704,48 | 27.0 | 5898.0 | 1693.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 177.283,65 | 27.0 | 11613.0 | 477.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.628,14 | 27.0 | 10118.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.092,82 | 27.0 | 10275.0 | 669.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.879,40 | 26.0 | 10721.0 | 616.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.869,39 | 26.0 | 10101.0 | 210.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.569,72 | 26.0 | 10198.0 | 78.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.754,85 | 26.0 | 10241.0 | 283.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 170.050,25 | 26.0 | 10327.0 | 630.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 169.130,86 | 26.0 | 9782.0 | 344.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.798,80 | 25.0 | 10019.0 | 279.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 166.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.469,79 | 25.0 | 10202.0 | 664.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.355,25 | 25.0 | 10373.0 | 364.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.866,55 | 25.0 | 10628.0 | 588.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.603,66 | 25.0 | 9319.0 | 520.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.444,21 | 25.0 | 9621.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.176,71 | 25.0 | 10363.0 | 601.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.575,13 | 25.0 | 10135.0 | 368.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 162.818,58 | 25.0 | 10614.0 | 683.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 162.608,40 | 25.0 | 10178.0 | 698.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.895,95 | 25.0 | 10062.0 | 197.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 156.033,04 | 24.0 | 10793.0 | 594.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.571,95 | 24.0 | 10644.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.450,60 | 24.0 | 10564.0 | 701.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.247,61 | 24.0 | 10387.0 | 690.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.718,12 | 23.0 | 10406.0 | 741.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.629,42 | 23.0 | 9977.0 | 740.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.633,79 | 23.0 | 10349.0 | 660.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.331,71 | 23.0 | 10348.0 | 661.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 148.449,18 | 23.0 | 9806.0 | 98.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.375,74 | 23.0 | 10373.0 | 327.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 147.397,06 | 22.0 | 10362.0 | 53.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.583,36 | 22.0 | 9915.0 | 742.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 146.545,56 | 22.0 | 9704.0 | 100.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.950,67 | 22.0 | 10209.0 | 731.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.801,21 | 22.0 | 10471.0 | 699.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 145.183,13 | 22.0 | 10329.0 | 622.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.306,34 | 22.0 | 10213.0 | 690.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.744,75 | 22.0 | 10404.0 | 511.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 143.258,85 | 22.0 | 5745.0 | 1588.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.644,75 | 22.0 | 11115.0 | 604.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.609,92 | 21.0 | 7943.0 | 1298.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.500,69 | 21.0 | 9218.0 | 530.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.553,91 | 21.0 | 10457.0 | 631.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 137.572,92 | 21.0 | 10185.0 | 396.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 136.853,35 | 21.0 | 8927.0 | 1413.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.796,30 | 21.0 | 10247.0 | 718.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.730,70 | 21.0 | 10320.0 | 670.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.123,54 | 20.0 | 10559.0 | 407.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.761,72 | 20.0 | 10544.0 | 452.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 130.487,14 | 20.0 | 10721.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.519,68 | 20.0 | 10537.0 | 714.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.538,41 | 20.0 | 10357.0 | 577.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.621,20 | 19.0 | 10321.0 | 712.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 127.350,31 | 19.0 | 10332.0 | 404.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.855,38 | 19.0 | 10326.0 | 645.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.712,73 | 19.0 | 9970.0 | 395.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.612,83 | 19.0 | 5939.0 | 1559.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.547,48 | 19.0 | 10319.0 | 650.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.917,03 | 19.0 | 10495.0 | 285.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.685,31 | 19.0 | 10096.0 | 207.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.143,64 | 19.0 | 10322.0 | 711.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.770,66 | 19.0 | 10269.0 | 387.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | 124.459,39 | 19.0 | 10659.0 | 161.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.232,96 | 19.0 | 10061.0 | 731.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.561,97 | 19.0 | 10121.0 | 596.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.127,61 | 19.0 | 9964.0 | 742.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.616,66 | 19.0 | 10220.0 | 711.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.512,60 | 19.0 | 10352.0 | 668.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 122.387,83 | 19.0 | 9987.0 | 749.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.338,20 | 19.0 | 10020.0 | 717.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.116,83 | 19.0 | 10144.0 | 727.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.193,72 | 18.0 | 9827.0 | 1360.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.959,90 | 18.0 | 9807.0 | 114.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.617,53 | 18.0 | 10687.0 | 600.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.989,06 | 18.0 | 10217.0 | 344.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.949,47 | 18.0 | 10319.0 | 670.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.358,28 | 18.0 | 10475.0 | 691.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.941,51 | 18.0 | 10249.0 | 672.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.184,78 | 18.0 | 10339.0 | 725.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.013,90 | 17.0 | 10003.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.866,76 | 17.0 | 9073.0 | 489.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.038,94 | 17.0 | 10630.0 | 622.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.914,23 | 17.0 | 11212.0 | 400.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.682,90 | 17.0 | 9461.0 | 1367.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.566,59 | 17.0 | 7511.0 | 1115.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.574,02 | 17.0 | 9119.0 | 1092.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.315,22 | 16.0 | 10368.0 | 709.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.882,54 | 16.0 | 10870.0 | 603.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.863,18 | 16.0 | 8833.0 | 560.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.649,13 | 16.0 | 10228.0 | 612.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.246,81 | 16.0 | 10649.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.717,17 | 16.0 | 10504.0 | 321.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.135,97 | 16.0 | 10333.0 | 362.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.975,52 | 16.0 | 10466.0 | 532.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.390,59 | 16.0 | 10564.0 | 566.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.382,79 | 16.0 | 10490.0 | 658.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.291,60 | 16.0 | 9558.0 | 457.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 104.061,65 | 16.0 | 10209.0 | 737.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.640,54 | 16.0 | 10507.0 | 639.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 103.089,72 | 16.0 | 10280.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 103.053,07 | 16.0 | 10236.0 | 719.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.823,05 | 16.0 | 10378.0 | 604.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.633,67 | 16.0 | 10327.0 | 629.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.609,16 | 16.0 | 10218.0 | 703.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.373,07 | 16.0 | 10390.0 | 645.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.835,63 | 16.0 | 10457.0 | 221.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.735,13 | 16.0 | 10320.0 | 364.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.565,12 | 15.0 | 10300.0 | 639.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.480,92 | 15.0 | 10455.0 | 309.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.461,32 | 15.0 | 10284.0 | 324.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.338,25 | 15.0 | 10088.0 | 133.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.788,50 | 15.0 | 10220.0 | 325.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.599,69 | 15.0 | 10320.0 | 599.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.390,66 | 15.0 | 10292.0 | 705.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.839,60 | 15.0 | 10326.0 | 662.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.558,32 | 15.0 | 10332.0 | 657.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.122,50 | 15.0 | 10279.0 | 535.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.823,45 | 15.0 | 10083.0 | 733.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.722,93 | 15.0 | 10160.0 | 570.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.547,79 | 15.0 | 9651.0 | 577.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.672,54 | 15.0 | 9862.0 | 700.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 95.897,25 | 15.0 | 9946.0 | 723.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.437,42 | 15.0 | 9374.0 | 431.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.913,02 | 14.0 | 9558.0 | 1355.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.650,01 | 14.0 | 9775.0 | 1345.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.140,76 | 14.0 | 9361.0 | 1311.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.004,41 | 14.0 | 10269.0 | 687.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.991,02 | 14.0 | 10556.0 | 619.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 92.131,06 | 14.0 | 10010.0 | 418.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.663,57 | 13.0 | 10365.0 | 658.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.259,18 | 13.0 | 10309.0 | 667.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 86.092,99 | 13.0 | 10013.0 | 347.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 85.075,86 | 13.0 | 9858.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.857,44 | 13.0 | 10021.0 | 579.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.713,75 | 13.0 | 10103.0 | 394.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.519,29 | 13.0 | 10028.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 81.335,21 | 12.0 | 10085.0 | 751.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.894,28 | 12.0 | 10014.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.256,43 | 12.0 | 10182.0 | 630.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 78.951,35 | 12.0 | 5656.0 | 1720.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.889,79 | 11.0 | 10865.0 | 615.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.117,04 | 10.0 | 10367.0 | 714.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.088,74 | 10.0 | 10321.0 | 676.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.618,98 | 10.0 | 10160.0 | 563.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.755,82 | 10.0 | 9812.0 | 281.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.661,70 | 10.0 | 10576.0 | 459.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.602,66 | 10.0 | 8886.0 | 628.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.960,53 | 10.0 | 9464.0 | 258.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.689,69 | 10.0 | 10034.0 | 893.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.442,22 | 9.0 | 9958.0 | 416.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.275,84 | 9.0 | 9797.0 | 533.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 59.911,34 | 9.0 | 6215.0 | 1689.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.723,98 | 9.0 | 11139.0 | 601.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.663,77 | 9.0 | 7738.0 | 1073.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.563,28 | 9.0 | 9810.0 | 114.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.395,04 | 9.0 | 10422.0 | 538.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.447,30 | 9.0 | 8704.0 | 915.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.944,63 | 9.0 | 9725.0 | 536.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.879,50 | 9.0 | 9681.0 | 528.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.383,92 | 9.0 | 8539.0 | 663.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.668,45 | 8.0 | 11004.0 | 623.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.231,40 | 8.0 | 5443.0 | 1615.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.395,07 | 8.0 | 9145.0 | 479.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.982,43 | 8.0 | 8737.0 | 509.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.447,33 | 8.0 | 10457.0 | 306.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.560,12 | 8.0 | 10279.0 | 127.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.529,54 | 8.0 | 8811.0 | 518.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.500,65 | 8.0 | 8792.0 | 554.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.040,27 | 8.0 | 10057.0 | 1339.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.425,70 | 8.0 | 10349.0 | 545.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.551,82 | 8.0 | 10569.0 | 566.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.290,01 | 8.0 | 10420.0 | 321.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.155,29 | 7.0 | 10031.0 | 733.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.724,09 | 7.0 | 9828.0 | 528.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.667,32 | 7.0 | 10534.0 | 263.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.167,89 | 7.0 | 10444.0 | 523.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.048,86 | 7.0 | 6626.0 | 1463.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.392,66 | 7.0 | 10121.0 | 504.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.351,44 | 7.0 | 10284.0 | 316.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.874,23 | 7.0 | 10243.0 | 1302.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.690,79 | 7.0 | 10414.0 | 635.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.885,86 | 7.0 | 10258.0 | 360.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.926,62 | 7.0 | 10286.0 | 698.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.728,64 | 7.0 | 10361.0 | 697.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.152,85 | 7.0 | 8873.0 | 541.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.242,23 | 6.0 | 9685.0 | 722.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.212,40 | 6.0 | 9227.0 | 507.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.029,33 | 6.0 | 6457.0 | 1427.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.988,28 | 6.0 | 10679.0 | 732.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.741,80 | 6.0 | 9141.0 | 465.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.672,03 | 6.0 | 10410.0 | 667.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.633,20 | 6.0 | 9124.0 | 547.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.368,59 | 6.0 | 10183.0 | 1474.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.205,87 | 6.0 | 10145.0 | 668.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.993,17 | 6.0 | 11074.0 | 545.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.962,79 | 6.0 | 9875.0 | 437.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.415,31 | 6.0 | 8823.0 | 544.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.226,50 | 6.0 | 8821.0 | 520.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.920,47 | 6.0 | 10561.0 | 681.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 37.043,16 | 6.0 | 9048.0 | 677.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.530,46 | 6.0 | 10187.0 | 260.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 36.156,09 | 6.0 | 10138.0 | 576.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.114,25 | 5.0 | 10163.0 | 140.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 31.554,51 | 5.0 | 10480.0 | 591.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.083,63 | 5.0 | 10163.0 | 671.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.748,93 | 5.0 | 10046.0 | 48.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.145,44 | 5.0 | 9884.0 | 432.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.908,76 | 5.0 | 9611.0 | 399.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.488,28 | 4.0 | 9731.0 | 537.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.639,40 | 4.0 | 10202.0 | 353.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 26.081,27 | 4.0 | 10375.0 | 1355.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.955,88 | 4.0 | 10184.0 | 733.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.853,15 | 4.0 | 10289.0 | 693.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.543,87 | 4.0 | 10935.0 | 626.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.470,60 | 4.0 | 10341.0 | 422.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.353,87 | 4.0 | 9937.0 | 829.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.263,55 | 4.0 | 10049.0 | 1080.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.087,36 | 4.0 | 10294.0 | 515.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.943,35 | 4.0 | 10236.0 | 681.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.879,49 | 4.0 | 10336.0 | 727.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.770,58 | 4.0 | 9039.0 | 547.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.181,14 | 4.0 | 9184.0 | 473.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.316,38 | 3.0 | 10114.0 | 701.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.224,61 | 3.0 | 9545.0 | 239.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.744,88 | 3.0 | 9330.0 | 572.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.453,84 | 3.0 | 10059.0 | 741.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.364,12 | 3.0 | 10135.0 | 81.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.302,26 | 3.0 | 10075.0 | 689.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.510,49 | 3.0 | 9724.0 | 271.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 18.103,48 | 3.0 | 9915.0 | 50.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.992,19 | 3.0 | 10300.0 | 255.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.763,62 | 3.0 | 10237.0 | 731.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.368,45 | 2.0 | 10131.0 | 339.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.688,54 | 2.0 | 10407.0 | 597.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.526,42 | 2.0 | 10130.0 | 396.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.977,62 | 2.0 | 10500.0 | 693.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.589,75 | 2.0 | 9583.0 | 738.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.512,73 | 2.0 | 10300.0 | 359.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.417,64 | 2.0 | 11086.0 | 631.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.342,03 | 2.0 | 6535.0 | 1373.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.107,72 | 2.0 | 9242.0 | 507.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.312,71 | 2.0 | 10071.0 | 400.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 10.817,05 | 2.0 | 9756.0 | 522.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11244.0 | 599.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11492.0 | 789.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10931.0 | 404.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11769.0 | 1534.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10442.0 | 189.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11544.0 | 1211.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -68.061,12 | -10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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