Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 403 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 645.553,21 | 99.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 364.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 423.697,72 | 65.0 | 10207.0 | 716.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 422.408,04 | 65.0 | 10511.0 | 340.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 410.841,87 | 63.0 | 10324.0 | 374.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.874,10 | 63.0 | 11110.0 | 603.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 376.480,90 | 58.0 | 9995.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.848,14 | 57.0 | 10352.0 | 591.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.377,21 | 55.0 | 10279.0 | 307.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 358.100,97 | 55.0 | 10087.0 | 687.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.754,60 | 55.0 | 12126.0 | 486.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.409,23 | 54.0 | 9885.0 | 187.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 349.729,35 | 53.0 | 10449.0 | 644.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 347.716,99 | 53.0 | 10345.0 | 695.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 345.889,80 | 53.0 | 10433.0 | 312.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.869,99 | 53.0 | 11000.0 | 543.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.414,37 | 52.0 | 9236.0 | 559.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 341.459,15 | 52.0 | 11700.0 | 377.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 340.387,16 | 52.0 | 9837.0 | 225.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.785,35 | 52.0 | 10213.0 | 540.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.291,97 | 52.0 | 10652.0 | 563.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 337.205,71 | 52.0 | 9024.0 | 1009.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 337.138,73 | 52.0 | 9947.0 | 696.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 336.489,64 | 51.0 | 5791.0 | 1754.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 335.607,82 | 51.0 | 10435.0 | 272.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.864,60 | 51.0 | 12237.0 | 407.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 333.080,14 | 51.0 | 10288.0 | 374.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 331.012,76 | 51.0 | 10235.0 | 307.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.865,12 | 50.0 | 10299.0 | 724.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 329.676,32 | 50.0 | 10220.0 | 647.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 329.514,62 | 50.0 | 9881.0 | 422.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 329.227,57 | 50.0 | 10561.0 | 576.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 328.641,02 | 50.0 | 10480.0 | 301.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 328.571,99 | 50.0 | 10247.0 | 700.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 328.563,35 | 50.0 | 9176.0 | 486.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.372,95 | 50.0 | 10548.0 | 690.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 328.187,92 | 50.0 | 9138.0 | 440.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 327.165,21 | 50.0 | 9832.0 | 753.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 326.939,17 | 50.0 | 10462.0 | 625.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.841,96 | 50.0 | 11056.0 | 602.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.903,29 | 50.0 | 9903.0 | 819.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 325.196,15 | 50.0 | 11551.0 | 336.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 325.053,05 | 50.0 | 10656.0 | 433.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 324.907,24 | 50.0 | 10705.0 | 578.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC | Unternehmen | 323.579,57 | 49.0 | 10349.0 | 714.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 323.113,63 | 49.0 | 9039.0 | 448.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 321.780,46 | 49.0 | 9289.0 | 693.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.970,63 | 49.0 | 10630.0 | 600.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.629,55 | 49.0 | 11005.0 | 614.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.352,53 | 49.0 | 10136.0 | 318.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 318.129,01 | 49.0 | 10333.0 | 713.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.577,18 | 48.0 | 10201.0 | 715.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 316.339,61 | 48.0 | 10475.0 | 670.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 316.044,65 | 48.0 | 10585.0 | 640.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 315.271,09 | 48.0 | 10320.0 | 709.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 314.501,89 | 48.0 | 10125.0 | 692.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 314.025,70 | 48.0 | 10804.0 | 568.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.656,72 | 48.0 | 10111.0 | 1307.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 312.626,71 | 48.0 | 9170.0 | 528.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 312.604,94 | 48.0 | 10629.0 | 572.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 312.471,99 | 48.0 | 5560.0 | 1797.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 312.012,45 | 48.0 | 10532.0 | 634.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 311.861,23 | 48.0 | 10388.0 | 499.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 311.234,95 | 48.0 | 10333.0 | 603.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 310.122,77 | 47.0 | 6349.0 | 1575.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 307.204,23 | 47.0 | 10076.0 | 583.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 306.512,17 | 47.0 | 9223.0 | 1130.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.040,94 | 47.0 | 10282.0 | 307.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 306.016,91 | 47.0 | 5909.0 | 1746.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 305.274,42 | 47.0 | 9880.0 | 405.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 304.973,40 | 47.0 | 10219.0 | 81.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.690,47 | 46.0 | 10361.0 | 654.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.106,09 | 46.0 | 10162.0 | 322.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 301.921,99 | 46.0 | 10282.0 | 704.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 301.784,24 | 46.0 | 10011.0 | 757.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 299.952,49 | 46.0 | 10411.0 | 594.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 299.397,91 | 46.0 | 9248.0 | 537.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.945,62 | 46.0 | 10455.0 | 689.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 297.351,56 | 45.0 | 10369.0 | 599.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 294.776,34 | 45.0 | 10353.0 | 563.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.693,93 | 45.0 | 10083.0 | 602.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 293.385,55 | 45.0 | 10062.0 | 374.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 292.633,24 | 45.0 | 9960.0 | 1169.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 291.434,86 | 45.0 | 5612.0 | 1760.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 291.229,89 | 45.0 | 9002.0 | 550.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.182,95 | 44.0 | 10439.0 | 373.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 286.039,82 | 44.0 | 5469.0 | 1635.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 284.221,10 | 43.0 | 10390.0 | 668.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 281.105,39 | 43.0 | 9423.0 | 444.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 279.192,31 | 43.0 | 9066.0 | 530.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 278.759,95 | 43.0 | 5156.0 | 1818.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 278.509,51 | 43.0 | 11827.0 | 582.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 277.751,17 | 42.0 | 10458.0 | 718.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 276.928,09 | 42.0 | 10008.0 | 176.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.820,40 | 42.0 | 9888.0 | 715.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.732,37 | 42.0 | 11017.0 | 608.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 270.525,21 | 41.0 | 10517.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.218,20 | 41.0 | 10719.0 | 658.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.570,31 | 41.0 | 10352.0 | 300.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 267.203,69 | 41.0 | 10729.0 | 568.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.982,90 | 41.0 | 9461.0 | 538.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 265.942,60 | 41.0 | 9813.0 | 719.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.916,47 | 41.0 | 10179.0 | 540.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 263.381,02 | 40.0 | 10021.0 | 375.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 262.509,94 | 40.0 | 11057.0 | 1207.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 261.374,43 | 40.0 | 10845.0 | 609.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.617,64 | 40.0 | 10457.0 | 509.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 260.008,27 | 40.0 | 9790.0 | 1362.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.668,49 | 40.0 | 10263.0 | 364.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 258.276,03 | 39.0 | 10445.0 | 588.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.668,02 | 39.0 | 10330.0 | 577.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 257.141,07 | 39.0 | 10005.0 | 534.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 256.798,33 | 39.0 | 9605.0 | 899.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.386,25 | 39.0 | 10428.0 | 308.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 255.358,63 | 39.0 | 10477.0 | 535.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 255.353,92 | 39.0 | 10463.0 | 726.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 255.107,25 | 39.0 | 5486.0 | 1768.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 253.846,83 | 39.0 | 10242.0 | 80.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 253.734,04 | 39.0 | 5917.0 | 1709.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.506,95 | 39.0 | 9154.0 | 468.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 251.993,42 | 39.0 | 9773.0 | 524.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 248.143,67 | 38.0 | 10737.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 247.585,22 | 38.0 | 9700.0 | 275.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.455,55 | 38.0 | 9731.0 | 384.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.477,51 | 38.0 | 9565.0 | 422.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.496,58 | 38.0 | 10462.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.949,03 | 37.0 | 9987.0 | 404.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 240.183,56 | 37.0 | 10238.0 | 161.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.776,99 | 36.0 | 10356.0 | 635.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 230.711,89 | 35.0 | 9996.0 | 1177.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.346,72 | 35.0 | 10246.0 | 664.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 225.455,85 | 34.0 | 7479.0 | 1117.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.763,25 | 34.0 | 9197.0 | 534.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 220.079,18 | 34.0 | 10079.0 | 532.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 215.079,61 | 33.0 | 10605.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 209.005,55 | 32.0 | 9549.0 | 1328.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.445,23 | 31.0 | 10469.0 | 647.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 199.476,39 | 31.0 | 10433.0 | 267.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.744,74 | 30.0 | 9114.0 | 498.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 195.253,29 | 30.0 | 7381.0 | 1340.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.663,90 | 30.0 | 9566.0 | 377.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.620,13 | 30.0 | 5933.0 | 1605.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 192.081,16 | 29.0 | 10182.0 | 699.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.531,97 | 29.0 | 10295.0 | 385.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 189.097,61 | 29.0 | 10605.0 | 1302.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.652,17 | 29.0 | 10020.0 | 741.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.753,74 | 29.0 | 10614.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.849,68 | 28.0 | 10490.0 | 594.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 185.066,33 | 28.0 | 6117.0 | 1557.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 180.758,50 | 28.0 | 5972.0 | 1710.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 178.194,48 | 27.0 | 8978.0 | 1424.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 177.378,67 | 27.0 | 11632.0 | 479.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.573,37 | 27.0 | 10312.0 | 672.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.394,01 | 27.0 | 10114.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 173.202,22 | 26.0 | 10751.0 | 619.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.928,94 | 26.0 | 10113.0 | 212.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.420,89 | 26.0 | 10200.0 | 80.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 170.472,90 | 26.0 | 10362.0 | 632.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.473,98 | 26.0 | 10235.0 | 285.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 169.433,62 | 26.0 | 10635.0 | 574.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 169.083,01 | 26.0 | 9785.0 | 345.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.672,66 | 25.0 | 10019.0 | 281.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 166.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.903,04 | 25.0 | 10238.0 | 667.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.264,26 | 25.0 | 10378.0 | 366.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.791,54 | 25.0 | 9335.0 | 522.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 164.650,97 | 25.0 | 10305.0 | 392.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.573,11 | 25.0 | 10398.0 | 603.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.048,43 | 25.0 | 9603.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.954,21 | 25.0 | 10229.0 | 191.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.646,39 | 25.0 | 10148.0 | 370.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 162.333,26 | 25.0 | 10170.0 | 700.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.789,19 | 25.0 | 10065.0 | 199.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 156.175,87 | 24.0 | 10814.0 | 596.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.928,18 | 24.0 | 10606.0 | 704.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.905,20 | 24.0 | 10681.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.579,96 | 24.0 | 10419.0 | 692.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 154.281,74 | 24.0 | 10454.0 | 744.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.818,12 | 24.0 | 9998.0 | 742.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 152.114,80 | 23.0 | 10391.0 | 662.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.438,81 | 23.0 | 10366.0 | 664.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 148.249,96 | 23.0 | 9796.0 | 100.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.114,32 | 23.0 | 10364.0 | 329.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 147.162,90 | 23.0 | 10356.0 | 69.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.957,64 | 22.0 | 9949.0 | 744.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 146.308,48 | 22.0 | 10244.0 | 733.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 146.096,30 | 22.0 | 10502.0 | 702.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 145.229,08 | 22.0 | 10342.0 | 624.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.654,28 | 22.0 | 10247.0 | 692.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.819,22 | 22.0 | 10419.0 | 513.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.992,80 | 22.0 | 11154.0 | 606.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.421,31 | 22.0 | 7997.0 | 1304.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 141.398,59 | 22.0 | 10201.0 | 387.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.506,84 | 21.0 | 9224.0 | 532.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.769,28 | 21.0 | 10483.0 | 633.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 137.456,96 | 21.0 | 10305.0 | 720.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.986,97 | 21.0 | 10569.0 | 397.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.891,43 | 21.0 | 10341.0 | 672.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.798,98 | 20.0 | 10557.0 | 455.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.976,80 | 20.0 | 9971.0 | 387.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.957,26 | 20.0 | 10582.0 | 716.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.784,87 | 20.0 | 10386.0 | 579.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.934,35 | 20.0 | 10356.0 | 714.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.727,62 | 20.0 | 5996.0 | 1567.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.232,61 | 19.0 | 10367.0 | 647.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.877,80 | 19.0 | 10355.0 | 652.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.875,52 | 19.0 | 10502.0 | 286.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.578,85 | 19.0 | 10097.0 | 208.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.676,48 | 19.0 | 10106.0 | 734.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.660,01 | 19.0 | 10268.0 | 389.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.575,07 | 19.0 | 10010.0 | 745.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.349,93 | 19.0 | 10112.0 | 598.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.984,68 | 19.0 | 10402.0 | 671.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.794,61 | 19.0 | 10245.0 | 714.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.780,56 | 19.0 | 9174.0 | 414.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.566,51 | 19.0 | 10048.0 | 720.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.490,45 | 19.0 | 10185.0 | 729.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.965,28 | 19.0 | 9899.0 | 1368.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.990,20 | 19.0 | 9816.0 | 115.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.796,69 | 18.0 | 10713.0 | 603.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 120.162,80 | 18.0 | 10347.0 | 672.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.912,99 | 18.0 | 10220.0 | 347.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.576,79 | 18.0 | 10505.0 | 694.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 119.144,48 | 18.0 | 10276.0 | 674.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.465,59 | 18.0 | 10539.0 | 232.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 118.233,54 | 18.0 | 5797.0 | 1595.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.597,90 | 18.0 | 10385.0 | 727.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.508,31 | 17.0 | 9967.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.897,93 | 17.0 | 9081.0 | 491.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.063,65 | 17.0 | 10643.0 | 625.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.355,47 | 17.0 | 9529.0 | 1375.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.068,87 | 17.0 | 7551.0 | 1119.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.942,22 | 17.0 | 11228.0 | 401.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.449,10 | 17.0 | 9091.0 | 493.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.794,95 | 17.0 | 9147.0 | 1095.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.493,70 | 16.0 | 10395.0 | 711.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.138,26 | 16.0 | 10907.0 | 605.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.884,53 | 16.0 | 8839.0 | 562.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.856,39 | 16.0 | 10256.0 | 614.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.921,74 | 16.0 | 10629.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.613,56 | 16.0 | 10506.0 | 323.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.271,50 | 16.0 | 10355.0 | 364.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.879,14 | 16.0 | 10466.0 | 534.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.600,79 | 16.0 | 10521.0 | 660.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.582,61 | 16.0 | 10594.0 | 568.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.419,64 | 16.0 | 9577.0 | 454.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 104.401,13 | 16.0 | 10454.0 | 302.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 104.182,82 | 16.0 | 10230.0 | 740.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 104.059,35 | 16.0 | 10192.0 | 192.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.902,08 | 16.0 | 10543.0 | 641.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 103.319,83 | 16.0 | 10272.0 | 721.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.926,01 | 16.0 | 10275.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.903,20 | 16.0 | 10395.0 | 606.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.836,95 | 16.0 | 10250.0 | 705.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.765,43 | 16.0 | 10350.0 | 631.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.661,62 | 16.0 | 10429.0 | 647.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.775,26 | 16.0 | 10331.0 | 641.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.761,20 | 16.0 | 10460.0 | 225.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.736,36 | 16.0 | 10329.0 | 366.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.457,47 | 16.0 | 10292.0 | 326.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.282,56 | 15.0 | 10089.0 | 135.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.783,59 | 15.0 | 10348.0 | 601.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.647,08 | 15.0 | 10214.0 | 327.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.494,49 | 15.0 | 10309.0 | 406.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.457,88 | 15.0 | 10308.0 | 708.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.957,47 | 15.0 | 10347.0 | 664.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.687,16 | 15.0 | 10354.0 | 659.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.502,37 | 15.0 | 10598.0 | 701.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.111,18 | 15.0 | 10287.0 | 537.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.992,23 | 15.0 | 10109.0 | 735.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.910,68 | 15.0 | 10188.0 | 572.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.622,99 | 15.0 | 9666.0 | 579.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.891,89 | 15.0 | 9892.0 | 702.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.599,58 | 15.0 | 9638.0 | 1364.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.464,89 | 15.0 | 9381.0 | 433.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.186,58 | 15.0 | 9841.0 | 1353.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.689,19 | 14.0 | 9425.0 | 1319.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.119,77 | 14.0 | 10292.0 | 689.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 93.116,44 | 14.0 | 10580.0 | 622.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 92.715,44 | 14.0 | 10294.0 | 318.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 92.163,87 | 14.0 | 10021.0 | 420.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.852,99 | 14.0 | 9921.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.693,43 | 13.0 | 10378.0 | 660.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.494,53 | 13.0 | 10347.0 | 670.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.977,53 | 13.0 | 10008.0 | 349.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 85.052,12 | 13.0 | 10052.0 | 581.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.707,58 | 13.0 | 10111.0 | 396.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.404,91 | 13.0 | 10024.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.864,56 | 12.0 | 10020.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.523,11 | 12.0 | 5702.0 | 1732.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.365,54 | 12.0 | 10205.0 | 632.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 74.964,75 | 11.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 71.103,69 | 11.0 | 10909.0 | 617.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 69.015,14 | 11.0 | 10362.0 | 661.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.257,51 | 10.0 | 10398.0 | 717.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.593,81 | 10.0 | 10165.0 | 565.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 66.288,96 | 10.0 | 10125.0 | 753.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.758,38 | 10.0 | 9819.0 | 283.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.743,75 | 10.0 | 8911.0 | 630.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.965,07 | 10.0 | 10088.0 | 897.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.883,56 | 10.0 | 9457.0 | 260.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.196,69 | 10.0 | 10455.0 | 547.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.589,10 | 9.0 | 6292.0 | 1705.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.348,62 | 9.0 | 9816.0 | 535.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.982,67 | 9.0 | 10444.0 | 526.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.958,83 | 9.0 | 7782.0 | 1076.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.899,84 | 9.0 | 11183.0 | 605.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.624,77 | 9.0 | 9163.0 | 499.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.466,54 | 9.0 | 9800.0 | 116.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.707,75 | 9.0 | 8750.0 | 918.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.220,43 | 9.0 | 8533.0 | 655.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.966,78 | 9.0 | 9736.0 | 538.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.878,69 | 9.0 | 9688.0 | 530.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.789,49 | 9.0 | 11040.0 | 626.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.755,00 | 9.0 | 5499.0 | 1622.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.385,17 | 8.0 | 9148.0 | 481.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.042,48 | 8.0 | 8751.0 | 511.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.411,37 | 8.0 | 10459.0 | 307.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.623,74 | 8.0 | 8817.0 | 556.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.606,65 | 8.0 | 8828.0 | 520.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.519,66 | 8.0 | 10281.0 | 125.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.382,79 | 8.0 | 10135.0 | 1348.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.677,55 | 8.0 | 10381.0 | 282.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.453,09 | 8.0 | 10364.0 | 547.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.658,63 | 8.0 | 9480.0 | 302.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.490,17 | 8.0 | 10565.0 | 568.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.275,15 | 8.0 | 10428.0 | 323.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.225,29 | 8.0 | 10054.0 | 735.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.303,59 | 7.0 | 10857.0 | 253.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.777,84 | 7.0 | 9846.0 | 529.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.659,76 | 7.0 | 10542.0 | 265.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.424,45 | 7.0 | 6685.0 | 1471.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.241,02 | 7.0 | 10471.0 | 525.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.377,44 | 7.0 | 10127.0 | 506.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.163,20 | 7.0 | 10318.0 | 1310.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.687,21 | 7.0 | 10422.0 | 637.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.909,66 | 7.0 | 10273.0 | 363.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.875,38 | 7.0 | 10405.0 | 700.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.862,47 | 7.0 | 10280.0 | 700.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.201,52 | 7.0 | 9909.0 | 52.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.153,39 | 7.0 | 8877.0 | 543.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.441,85 | 6.0 | 6527.0 | 1435.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.292,49 | 6.0 | 9705.0 | 724.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.184,17 | 6.0 | 9226.0 | 507.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.077,86 | 6.0 | 10712.0 | 734.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.744,69 | 6.0 | 9146.0 | 467.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.733,68 | 6.0 | 10435.0 | 670.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.666,19 | 6.0 | 9137.0 | 549.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.625,95 | 6.0 | 10260.0 | 1486.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.238,51 | 6.0 | 10163.0 | 671.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Unternehmen | 39.186,18 | 6.0 | 9090.0 | 490.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.056,32 | 6.0 | 11103.0 | 547.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.986,17 | 6.0 | 9890.0 | 441.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.471,54 | 6.0 | 8840.0 | 546.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.225,15 | 6.0 | 8825.0 | 522.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.939,91 | 6.0 | 10576.0 | 683.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.510,68 | 6.0 | 10190.0 | 262.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 36.179,19 | 6.0 | 10153.0 | 578.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.016,63 | 5.0 | 10144.0 | 164.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.546,31 | 5.0 | 10274.0 | 274.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.739,13 | 5.0 | 10051.0 | 50.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.143,05 | 5.0 | 9892.0 | 434.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.937,64 | 5.0 | 9627.0 | 396.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.551,52 | 4.0 | 9760.0 | 539.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.597,12 | 4.0 | 10194.0 | 355.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.926,48 | 4.0 | 10328.0 | 695.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.907,66 | 4.0 | 10173.0 | 735.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.603,62 | 4.0 | 10971.0 | 628.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.484,47 | 4.0 | 10357.0 | 424.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.409,42 | 4.0 | 9969.0 | 832.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.380,37 | 4.0 | 10105.0 | 1084.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.111,35 | 4.0 | 10313.0 | 517.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 25.011,83 | 4.0 | 10273.0 | 684.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.881,13 | 4.0 | 10346.0 | 730.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.733,08 | 4.0 | 10675.0 | 255.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.150,36 | 4.0 | 10282.0 | 315.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.784,29 | 4.0 | 9048.0 | 549.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.604,13 | 4.0 | 10612.0 | 253.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.203,79 | 4.0 | 9198.0 | 475.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.380,12 | 3.0 | 10152.0 | 703.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.202,73 | 3.0 | 9539.0 | 241.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.780,71 | 3.0 | 9352.0 | 574.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.507,82 | 3.0 | 10093.0 | 744.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 21.022,74 | 3.0 | 10319.0 | 694.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.345,07 | 3.0 | 10106.0 | 691.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.346,51 | 3.0 | 10135.0 | 82.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.478,44 | 3.0 | 9714.0 | 273.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.942,38 | 3.0 | 10281.0 | 257.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.835,45 | 3.0 | 10289.0 | 734.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.369,01 | 3.0 | 10139.0 | 341.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.729,18 | 2.0 | 10443.0 | 599.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.497,12 | 2.0 | 10119.0 | 398.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.021,02 | 2.0 | 10541.0 | 696.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.625,73 | 2.0 | 9616.0 | 740.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.550,52 | 2.0 | 10339.0 | 361.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.422,13 | 2.0 | 11101.0 | 633.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.114,73 | 2.0 | 9253.0 | 506.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.319,03 | 2.0 | 10086.0 | 402.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.361,41 | 2.0 | 9453.0 | 234.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11277.0 | 603.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11538.0 | 791.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11863.0 | 1541.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10443.0 | 191.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11597.0 | 1202.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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