Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 404 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 31, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 645.555,14 | 99.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 363.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 422.339,10 | 65.0 | 10171.0 | 715.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 421.486,07 | 65.0 | 10485.0 | 340.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 410.912,39 | 63.0 | 10322.0 | 373.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.075,79 | 63.0 | 11085.0 | 602.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 376.687,81 | 58.0 | 9997.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.899,99 | 57.0 | 10323.0 | 588.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.412,53 | 55.0 | 10276.0 | 307.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.676,49 | 55.0 | 10072.0 | 686.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.454,96 | 55.0 | 12111.0 | 485.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.463,67 | 54.0 | 9884.0 | 187.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 349.035,93 | 53.0 | 10424.0 | 643.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 347.010,82 | 53.0 | 10321.0 | 694.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 345.481,29 | 53.0 | 10417.0 | 311.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.089,14 | 53.0 | 10971.0 | 543.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.382,12 | 52.0 | 9233.0 | 558.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 340.922,80 | 52.0 | 11679.0 | 376.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 340.316,46 | 52.0 | 9833.0 | 227.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.539,03 | 52.0 | 10202.0 | 540.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.075,10 | 52.0 | 10642.0 | 562.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 336.438,03 | 52.0 | 9923.0 | 695.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 335.976,89 | 51.0 | 8988.0 | 1008.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 335.967,00 | 51.0 | 10443.0 | 269.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 334.339,40 | 51.0 | 5752.0 | 1746.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.342,30 | 51.0 | 12215.0 | 406.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.785,67 | 51.0 | 10276.0 | 374.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 331.102,73 | 51.0 | 10235.0 | 307.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 329.565,62 | 50.0 | 9880.0 | 421.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 329.055,37 | 50.0 | 10198.0 | 646.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.029,05 | 50.0 | 10270.0 | 723.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 328.870,12 | 50.0 | 10546.0 | 575.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 328.531,58 | 50.0 | 10473.0 | 301.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.791,05 | 50.0 | 10220.0 | 699.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 327.762,56 | 50.0 | 10524.0 | 689.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.627,07 | 50.0 | 9121.0 | 439.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.599,70 | 50.0 | 9148.0 | 486.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.612,65 | 50.0 | 11045.0 | 601.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 326.551,91 | 50.0 | 10446.0 | 624.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 326.211,46 | 50.0 | 9801.0 | 752.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 325.251,52 | 50.0 | 11549.0 | 336.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.101,68 | 50.0 | 9875.0 | 817.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.777,52 | 50.0 | 10643.0 | 433.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 324.551,45 | 50.0 | 10689.0 | 577.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC | Unternehmen | 322.990,89 | 49.0 | 10327.0 | 713.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.708,18 | 49.0 | 9027.0 | 448.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 322.245,15 | 49.0 | 9300.0 | 692.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.446,72 | 49.0 | 10609.0 | 599.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.189,99 | 49.0 | 10986.0 | 613.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 317.885,24 | 49.0 | 10118.0 | 317.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.538,38 | 49.0 | 10311.0 | 712.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.262,01 | 48.0 | 10188.0 | 714.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 315.773,81 | 48.0 | 10452.0 | 669.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 315.294,97 | 48.0 | 10556.0 | 639.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.672,73 | 48.0 | 10297.0 | 708.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.808,53 | 48.0 | 10100.0 | 691.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 313.616,63 | 48.0 | 10786.0 | 568.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 312.107,88 | 48.0 | 9153.0 | 527.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 312.096,66 | 48.0 | 10608.0 | 571.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 311.712,77 | 48.0 | 10076.0 | 1304.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 311.390,91 | 48.0 | 10370.0 | 498.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 311.223,34 | 48.0 | 10502.0 | 633.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 311.173,36 | 48.0 | 10328.0 | 602.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 310.700,28 | 48.0 | 5527.0 | 1790.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 308.932,72 | 47.0 | 6323.0 | 1572.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.799,20 | 47.0 | 10060.0 | 583.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.031,43 | 47.0 | 10278.0 | 307.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 305.556,69 | 47.0 | 9886.0 | 404.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 305.512,37 | 47.0 | 9190.0 | 1129.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 305.031,31 | 47.0 | 10218.0 | 80.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 304.651,75 | 47.0 | 5881.0 | 1740.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.273,63 | 46.0 | 10344.0 | 654.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.567,57 | 46.0 | 10175.0 | 321.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 300.997,41 | 46.0 | 10247.0 | 703.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 300.837,13 | 46.0 | 9976.0 | 756.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 299.265,73 | 46.0 | 10384.0 | 593.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 298.494,30 | 46.0 | 9219.0 | 536.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.353,82 | 46.0 | 10431.0 | 688.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.890,41 | 45.0 | 10350.0 | 599.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 294.260,33 | 45.0 | 10331.0 | 563.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.047,74 | 45.0 | 10058.0 | 601.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 293.284,96 | 45.0 | 10056.0 | 374.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 291.243,25 | 45.0 | 9909.0 | 1165.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 291.101,51 | 45.0 | 8998.0 | 549.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 290.030,38 | 44.0 | 5583.0 | 1753.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.832,11 | 44.0 | 10425.0 | 371.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 284.846,02 | 44.0 | 5445.0 | 1632.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.585,95 | 43.0 | 10363.0 | 667.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 281.353,42 | 43.0 | 9431.0 | 443.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 278.670,41 | 43.0 | 9047.0 | 529.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 277.933,53 | 43.0 | 11798.0 | 581.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 277.876,01 | 43.0 | 5138.0 | 1814.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 277.122,69 | 42.0 | 10013.0 | 175.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 277.111,15 | 42.0 | 10431.0 | 717.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.183,05 | 42.0 | 9862.0 | 714.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.051,76 | 42.0 | 10986.0 | 607.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 270.581,82 | 41.0 | 10517.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.809,19 | 41.0 | 10699.0 | 657.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.790,10 | 41.0 | 10357.0 | 300.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.786,91 | 41.0 | 10709.0 | 567.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 266.236,40 | 41.0 | 9821.0 | 718.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.685,23 | 41.0 | 9448.0 | 537.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.750,16 | 41.0 | 10170.0 | 539.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.904,59 | 40.0 | 10001.0 | 375.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 261.517,59 | 40.0 | 11011.0 | 1205.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.831,27 | 40.0 | 10819.0 | 608.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.145,93 | 40.0 | 10435.0 | 508.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.361,85 | 40.0 | 10249.0 | 364.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 258.827,72 | 40.0 | 9742.0 | 1358.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.402,60 | 39.0 | 10406.0 | 587.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.155,41 | 39.0 | 10307.0 | 577.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.638,36 | 39.0 | 9983.0 | 532.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.440,51 | 39.0 | 10427.0 | 307.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 255.978,90 | 39.0 | 9571.0 | 898.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 255.120,81 | 39.0 | 10450.0 | 725.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.821,96 | 39.0 | 10451.0 | 534.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.241,05 | 39.0 | 5465.0 | 1763.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 253.869,11 | 39.0 | 10239.0 | 80.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.351,99 | 39.0 | 5883.0 | 1702.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.154,49 | 39.0 | 9140.0 | 468.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 251.586,05 | 39.0 | 9755.0 | 523.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 248.973,94 | 38.0 | 10772.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 247.609,33 | 38.0 | 9699.0 | 276.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.309,55 | 38.0 | 9723.0 | 380.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.134,10 | 38.0 | 9549.0 | 421.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.128,04 | 38.0 | 10444.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 244.050,28 | 37.0 | 9988.0 | 403.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 240.226,00 | 37.0 | 10236.0 | 161.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.319,60 | 36.0 | 10332.0 | 634.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 230.061,48 | 35.0 | 9965.0 | 1175.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.922,05 | 35.0 | 10223.0 | 663.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 224.883,89 | 34.0 | 7459.0 | 1116.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.417,01 | 34.0 | 9181.0 | 533.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 220.137,24 | 34.0 | 10079.0 | 531.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 215.224,92 | 33.0 | 10608.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.038,87 | 32.0 | 9501.0 | 1324.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.087,10 | 31.0 | 10447.0 | 646.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 199.351,23 | 31.0 | 10423.0 | 264.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.572,07 | 30.0 | 9104.0 | 498.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.610,77 | 30.0 | 9561.0 | 378.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.019,51 | 30.0 | 5913.0 | 1602.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 193.887,09 | 30.0 | 7326.0 | 1335.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.877,13 | 29.0 | 10168.0 | 698.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.210,17 | 29.0 | 10276.0 | 384.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.105,05 | 29.0 | 10545.0 | 1298.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.018,05 | 29.0 | 9982.0 | 740.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.469,92 | 29.0 | 10594.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.812,84 | 28.0 | 10485.0 | 594.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.076,48 | 28.0 | 6083.0 | 1554.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 179.433,88 | 27.0 | 5926.0 | 1701.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 177.760,30 | 27.0 | 8953.0 | 1419.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 177.332,74 | 27.0 | 11625.0 | 479.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.542,17 | 27.0 | 10120.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.169,94 | 27.0 | 10285.0 | 671.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.857,03 | 26.0 | 10108.0 | 211.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.713,46 | 26.0 | 10717.0 | 618.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.456,42 | 26.0 | 10198.0 | 79.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.569,14 | 26.0 | 10237.0 | 285.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 170.323,84 | 26.0 | 10350.0 | 631.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.953,24 | 26.0 | 9776.0 | 345.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.485,25 | 25.0 | 10007.0 | 281.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 166.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.499,74 | 25.0 | 10210.0 | 666.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.104,51 | 25.0 | 10364.0 | 366.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.741,97 | 25.0 | 10629.0 | 589.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.512,46 | 25.0 | 9318.0 | 522.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 164.452,54 | 25.0 | 10291.0 | 394.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.162,59 | 25.0 | 10368.0 | 602.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.014,42 | 25.0 | 9600.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 164.002,41 | 25.0 | 10229.0 | 191.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.508,55 | 25.0 | 10136.0 | 369.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 162.230,92 | 25.0 | 10160.0 | 699.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.755,31 | 25.0 | 10060.0 | 198.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 156.198,65 | 24.0 | 10698.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.879,70 | 24.0 | 10789.0 | 595.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.476,30 | 24.0 | 10572.0 | 703.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.450,41 | 24.0 | 10407.0 | 691.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.885,85 | 24.0 | 10424.0 | 743.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.624,90 | 24.0 | 9982.0 | 741.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.708,13 | 23.0 | 10360.0 | 661.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.389,84 | 23.0 | 10361.0 | 663.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 148.326,13 | 23.0 | 9800.0 | 100.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.055,51 | 23.0 | 10357.0 | 329.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 147.212,23 | 23.0 | 10356.0 | 67.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.878,00 | 22.0 | 9941.0 | 743.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.984,68 | 22.0 | 10217.0 | 732.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.798,36 | 22.0 | 10478.0 | 701.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.939,46 | 22.0 | 10318.0 | 623.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.351,11 | 22.0 | 10222.0 | 691.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.705,37 | 22.0 | 10408.0 | 512.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.770,45 | 22.0 | 11133.0 | 606.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 141.227,59 | 22.0 | 10185.0 | 386.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.957,68 | 22.0 | 7968.0 | 1302.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.242,28 | 21.0 | 9204.0 | 531.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.461,61 | 21.0 | 10457.0 | 632.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 137.101,33 | 21.0 | 10276.0 | 719.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.930,20 | 21.0 | 10561.0 | 397.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.593,10 | 21.0 | 10315.0 | 671.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.598,75 | 20.0 | 10539.0 | 455.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.561,97 | 20.0 | 10546.0 | 715.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.524,53 | 20.0 | 10361.0 | 579.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.680,95 | 20.0 | 10332.0 | 713.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.020,13 | 19.0 | 5961.0 | 1563.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.938,80 | 19.0 | 10339.0 | 646.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.636,52 | 19.0 | 9971.0 | 396.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.552,91 | 19.0 | 10325.0 | 651.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.689,19 | 19.0 | 10483.0 | 286.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.562,78 | 19.0 | 10092.0 | 208.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.767,84 | 19.0 | 10275.0 | 388.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.251,72 | 19.0 | 10068.0 | 733.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.257,07 | 19.0 | 9981.0 | 744.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.139,01 | 19.0 | 10092.0 | 597.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.888,73 | 19.0 | 9181.0 | 413.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.646,34 | 19.0 | 10370.0 | 670.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.578,47 | 19.0 | 10223.0 | 713.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.227,44 | 19.0 | 10018.0 | 719.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.148,21 | 19.0 | 10153.0 | 728.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.465,03 | 19.0 | 9855.0 | 1364.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.966,20 | 19.0 | 9812.0 | 115.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.523,63 | 18.0 | 10685.0 | 603.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.948,64 | 18.0 | 10325.0 | 671.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.878,70 | 18.0 | 10214.0 | 345.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.347,60 | 18.0 | 10481.0 | 693.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.979,41 | 18.0 | 10258.0 | 674.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.427,74 | 18.0 | 10532.0 | 231.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 117.714,54 | 18.0 | 5770.0 | 1592.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.392,03 | 18.0 | 10364.0 | 726.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.942,68 | 17.0 | 10003.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.819,96 | 17.0 | 9073.0 | 490.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.874,54 | 17.0 | 10621.0 | 624.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.909,65 | 17.0 | 9487.0 | 1371.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.808,89 | 17.0 | 11210.0 | 400.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.660,04 | 17.0 | 7521.0 | 1117.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.087,44 | 17.0 | 9060.0 | 493.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.710,46 | 17.0 | 9136.0 | 1094.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.315,24 | 16.0 | 10374.0 | 710.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.931,86 | 16.0 | 10882.0 | 604.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.725,44 | 16.0 | 8824.0 | 561.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.671,40 | 16.0 | 10235.0 | 613.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.026,85 | 16.0 | 10635.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.689,27 | 16.0 | 10510.0 | 323.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.063,54 | 16.0 | 10331.0 | 363.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.721,01 | 16.0 | 10447.0 | 534.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.455,29 | 16.0 | 10577.0 | 567.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.406,14 | 16.0 | 10499.0 | 660.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 104.383,71 | 16.0 | 10449.0 | 301.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.300,10 | 16.0 | 9563.0 | 456.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 104.133,55 | 16.0 | 10222.0 | 739.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 104.059,88 | 16.0 | 10189.0 | 190.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.722,16 | 16.0 | 10522.0 | 640.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 103.134,15 | 16.0 | 10250.0 | 720.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.967,45 | 16.0 | 10275.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.862,60 | 16.0 | 10388.0 | 605.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.662,22 | 16.0 | 10336.0 | 630.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.649,24 | 16.0 | 10228.0 | 704.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.490,01 | 16.0 | 10408.0 | 646.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.778,99 | 16.0 | 10458.0 | 222.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.767,38 | 16.0 | 10327.0 | 640.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.631,98 | 16.0 | 10316.0 | 365.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.382,07 | 16.0 | 10282.0 | 325.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.267,80 | 16.0 | 10085.0 | 135.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.621,10 | 15.0 | 10328.0 | 600.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.609,22 | 15.0 | 10207.0 | 327.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.598,59 | 15.0 | 10318.0 | 405.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.303,75 | 15.0 | 10289.0 | 707.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.839,20 | 15.0 | 10332.0 | 663.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.583,53 | 15.0 | 10340.0 | 658.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.365,32 | 15.0 | 10580.0 | 700.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.180,26 | 15.0 | 10291.0 | 536.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.745,01 | 15.0 | 10169.0 | 572.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.748,11 | 15.0 | 10081.0 | 734.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.387,16 | 15.0 | 9640.0 | 578.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.670,61 | 15.0 | 9867.0 | 701.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.416,30 | 15.0 | 9375.0 | 432.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.224,91 | 15.0 | 9596.0 | 1360.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.036,43 | 15.0 | 9822.0 | 1351.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.437,18 | 14.0 | 9397.0 | 1316.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.085,07 | 14.0 | 10285.0 | 688.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.909,76 | 14.0 | 10553.0 | 621.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 92.577,55 | 14.0 | 10276.0 | 317.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 92.040,20 | 14.0 | 10005.0 | 419.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.767,93 | 14.0 | 9908.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 90.230,55 | 14.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.573,63 | 13.0 | 10360.0 | 659.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.379,73 | 13.0 | 10330.0 | 669.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.918,48 | 13.0 | 9999.0 | 348.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.895,87 | 13.0 | 10031.0 | 580.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.684,25 | 13.0 | 10106.0 | 396.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.412,71 | 13.0 | 10021.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.836,64 | 12.0 | 10014.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.284,56 | 12.0 | 10191.0 | 631.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.218,97 | 12.0 | 5678.0 | 1726.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.907,01 | 11.0 | 10875.0 | 616.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.844,33 | 11.0 | 10332.0 | 660.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.123,53 | 10.0 | 10374.0 | 716.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.485,78 | 10.0 | 10145.0 | 565.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 66.167,33 | 10.0 | 10104.0 | 752.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.726,78 | 10.0 | 9812.0 | 283.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.672,29 | 10.0 | 8899.0 | 629.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.877,86 | 10.0 | 9456.0 | 260.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.775,67 | 10.0 | 10054.0 | 895.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.126,08 | 10.0 | 10440.0 | 547.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.179,63 | 9.0 | 6247.0 | 1696.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.173,99 | 9.0 | 9785.0 | 534.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.869,45 | 9.0 | 10420.0 | 525.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.761,36 | 9.0 | 11154.0 | 602.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.749,43 | 9.0 | 7753.0 | 1075.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.530,37 | 9.0 | 9147.0 | 498.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.494,07 | 9.0 | 9802.0 | 115.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.529,01 | 9.0 | 8721.0 | 917.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.870,21 | 9.0 | 9717.0 | 537.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.800,32 | 9.0 | 9672.0 | 530.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.374,01 | 9.0 | 8542.0 | 665.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.661,81 | 9.0 | 11011.0 | 624.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.472,90 | 8.0 | 5470.0 | 1619.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.311,45 | 8.0 | 9134.0 | 480.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.985,64 | 8.0 | 8740.0 | 511.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.370,58 | 8.0 | 10448.0 | 307.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.535,91 | 8.0 | 10281.0 | 126.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.525,23 | 8.0 | 8799.0 | 556.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.498,46 | 8.0 | 8808.0 | 519.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.201,12 | 8.0 | 10095.0 | 1344.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.632,24 | 8.0 | 10370.0 | 282.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.380,65 | 8.0 | 10346.0 | 547.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.630,55 | 8.0 | 9474.0 | 301.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.451,51 | 8.0 | 10554.0 | 567.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.219,22 | 8.0 | 10414.0 | 323.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.201,44 | 8.0 | 10046.0 | 734.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.287,92 | 7.0 | 10851.0 | 250.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.708,19 | 7.0 | 9829.0 | 528.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.639,97 | 7.0 | 10534.0 | 264.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.236,84 | 7.0 | 6656.0 | 1468.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.127,70 | 7.0 | 10442.0 | 524.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.316,22 | 7.0 | 10110.0 | 505.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.964,86 | 7.0 | 10270.0 | 1306.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.624,31 | 7.0 | 10404.0 | 637.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.845,01 | 7.0 | 10255.0 | 363.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.832,72 | 7.0 | 10270.0 | 699.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.817,02 | 7.0 | 10388.0 | 699.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.227,86 | 7.0 | 9914.0 | 52.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.051,38 | 7.0 | 8854.0 | 542.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.222,23 | 6.0 | 6491.0 | 1431.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.217,10 | 6.0 | 9232.0 | 507.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.206,05 | 6.0 | 9682.0 | 724.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.990,68 | 6.0 | 10686.0 | 733.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.687,02 | 6.0 | 9131.0 | 466.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.673,08 | 6.0 | 10416.0 | 669.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.613,32 | 6.0 | 9123.0 | 548.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.505,80 | 6.0 | 10225.0 | 1481.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.190,74 | 6.0 | 10148.0 | 670.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Unternehmen | 39.152,56 | 6.0 | 9080.0 | 490.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.987,84 | 6.0 | 11080.0 | 546.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.976,99 | 6.0 | 9884.0 | 440.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.410,90 | 6.0 | 8824.0 | 545.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.182,92 | 6.0 | 8814.0 | 521.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.831,64 | 6.0 | 10542.0 | 682.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.488,96 | 6.0 | 10181.0 | 261.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 36.214,29 | 6.0 | 10160.0 | 577.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.039,97 | 5.0 | 10148.0 | 160.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.529,24 | 5.0 | 10266.0 | 273.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.739,21 | 5.0 | 10048.0 | 50.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.114,27 | 5.0 | 9879.0 | 433.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.908,76 | 5.0 | 9616.0 | 398.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.495,23 | 4.0 | 9738.0 | 538.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.580,77 | 4.0 | 10185.0 | 354.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.861,14 | 4.0 | 10152.0 | 734.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.834,73 | 4.0 | 10288.0 | 694.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.538,15 | 4.0 | 10941.0 | 627.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.456,03 | 4.0 | 10342.0 | 424.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.425,83 | 4.0 | 9972.0 | 832.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.309,28 | 4.0 | 10074.0 | 1083.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.078,50 | 4.0 | 10296.0 | 516.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.964,37 | 4.0 | 10250.0 | 683.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.897,13 | 4.0 | 10349.0 | 729.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.749,50 | 4.0 | 10678.0 | 254.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.129,73 | 4.0 | 10271.0 | 315.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.760,09 | 4.0 | 9038.0 | 548.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.618,17 | 4.0 | 10615.0 | 253.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.167,78 | 4.0 | 9182.0 | 474.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.330,58 | 3.0 | 10127.0 | 702.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.218,79 | 3.0 | 9545.0 | 240.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.760,32 | 3.0 | 9341.0 | 574.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.468,22 | 3.0 | 10071.0 | 743.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 21.037,52 | 3.0 | 10323.0 | 696.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.350,39 | 3.0 | 10134.0 | 82.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.322,81 | 3.0 | 10092.0 | 690.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.498,83 | 3.0 | 9722.0 | 272.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.970,77 | 3.0 | 10296.0 | 257.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.776,29 | 3.0 | 10251.0 | 732.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.346,07 | 3.0 | 10122.0 | 341.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.689,16 | 2.0 | 10414.0 | 599.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.499,37 | 2.0 | 10118.0 | 398.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.981,67 | 2.0 | 10510.0 | 695.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.620,05 | 2.0 | 9609.0 | 740.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.514,03 | 2.0 | 10309.0 | 361.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.393,66 | 2.0 | 11074.0 | 632.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.086,24 | 2.0 | 9231.0 | 508.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.316,35 | 2.0 | 10080.0 | 402.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.356,91 | 2.0 | 9448.0 | 233.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| ETD_USD | ETD USD BALANCE WITH R93529 | Cash und/oder Derivate | 4.926,74 | 1.0 | 10000.0 | 0.0 | 02.Jan.2026 | 363.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11244.0 | 602.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11502.0 | 789.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11800.0 | 1536.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10439.0 | 190.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11559.0 | 1209.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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