Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 407 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 06, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.125,80 | 58.0 | 12155.0 | 507.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 293.401,39 | 56.0 | 8972.0 | 512.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 292.646,55 | 56.0 | 11823.0 | 402.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 289.259,96 | 55.0 | 10422.0 | 400.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 288.804,35 | 55.0 | 10312.0 | 726.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 274.243,26 | 52.0 | 11010.0 | 621.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.033,20 | 52.0 | 10926.0 | 627.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 271.955,33 | 52.0 | 10912.0 | 563.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 271.396,04 | 52.0 | 12316.0 | 430.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 271.258,51 | 52.0 | 10870.0 | 622.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 269.113,35 | 51.0 | 10868.0 | 634.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.106,55 | 51.0 | 10614.0 | 677.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 267.413,96 | 51.0 | 10678.0 | 591.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 266.621,30 | 51.0 | 6038.0 | 1776.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 266.074,73 | 51.0 | 7447.0 | 1539.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 265.798,27 | 51.0 | 10609.0 | 459.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.251,60 | 51.0 | 10588.0 | 590.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 264.494,82 | 50.0 | 10525.0 | 622.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 263.845,19 | 50.0 | 10482.0 | 585.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 263.347,11 | 50.0 | 10119.0 | 727.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 263.240,60 | 50.0 | 5618.0 | 1818.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 263.084,71 | 50.0 | 10262.0 | 525.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 262.865,92 | 50.0 | 10189.0 | 668.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 262.596,07 | 50.0 | 10506.0 | 593.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 262.522,42 | 50.0 | 9299.0 | 565.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.351,08 | 50.0 | 9937.0 | 406.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 262.179,21 | 50.0 | 10453.0 | 654.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Unternehmen | 261.808,18 | 50.0 | 10484.0 | 316.0 | 01.Juni2034 | 647.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 261.704,22 | 50.0 | 10394.0 | 332.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 261.559,42 | 50.0 | 10456.0 | 599.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 261.340,74 | 50.0 | 10188.0 | 744.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 261.215,76 | 50.0 | 5557.0 | 1791.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 261.186,26 | 50.0 | 9766.0 | 223.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 261.079,10 | 50.0 | 6301.0 | 1583.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 260.966,34 | 50.0 | 5801.0 | 1800.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 260.669,59 | 50.0 | 10185.0 | 377.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 260.350,28 | 50.0 | 10405.0 | 660.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 259.965,20 | 50.0 | 10552.0 | 616.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 259.953,91 | 50.0 | 10000.0 | 707.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.759,31 | 50.0 | 10352.0 | 533.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.692,85 | 50.0 | 10713.0 | 629.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 259.584,27 | 50.0 | 9934.0 | 183.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 259.367,99 | 49.0 | 10034.0 | 752.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.346,83 | 49.0 | 10199.0 | 392.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 258.663,29 | 49.0 | 9908.0 | 658.0 | 01.März2034 | 550.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 258.588,90 | 49.0 | 9927.0 | 607.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 258.034,57 | 49.0 | 5991.0 | 1731.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 257.614,98 | 49.0 | 9933.0 | 712.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 257.431,03 | 49.0 | 10317.0 | 116.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 257.354,88 | 49.0 | 9260.0 | 296.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.701,96 | 49.0 | 10053.0 | 574.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 256.554,52 | 49.0 | 9918.0 | 462.0 | 15.Jan.2031 | 475.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 256.448,12 | 49.0 | 10373.0 | 339.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.381,12 | 49.0 | 10313.0 | 609.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 256.254,97 | 49.0 | 10302.0 | 329.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 255.666,18 | 49.0 | 10270.0 | 676.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.666,72 | 49.0 | 9902.0 | 558.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 255.563,49 | 49.0 | 10189.0 | 347.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 255.062,52 | 49.0 | 10090.0 | 335.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 254.676,54 | 49.0 | 10248.0 | 611.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 254.547,25 | 49.0 | 9817.0 | 716.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 254.530,27 | 49.0 | 10370.0 | 309.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 253.796,10 | 48.0 | 10242.0 | 623.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 253.639,49 | 48.0 | 5348.0 | 1862.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 253.625,91 | 48.0 | 5934.0 | 1786.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 253.612,10 | 48.0 | 10275.0 | 689.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 253.474,04 | 48.0 | 10107.0 | 600.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 253.386,09 | 48.0 | 10170.0 | 402.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 252.904,44 | 48.0 | 12114.0 | 744.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 252.761,46 | 48.0 | 10284.0 | 347.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 252.484,96 | 48.0 | 9746.0 | 249.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 252.368,14 | 48.0 | 10069.0 | 313.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 252.026,27 | 48.0 | 5445.0 | 1647.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 251.156,85 | 48.0 | 10327.0 | 311.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 250.311,74 | 48.0 | 10123.0 | 626.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 249.903,13 | 48.0 | 9795.0 | 435.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 248.378,35 | 47.0 | 10124.0 | 575.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 248.264,87 | 47.0 | 10005.0 | 626.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 247.860,66 | 47.0 | 10017.0 | 406.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 245.862,48 | 47.0 | 9632.0 | 413.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 241.725,91 | 46.0 | 9343.0 | 453.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 238.599,55 | 46.0 | 11167.0 | 771.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 238.440,92 | 45.0 | 10317.0 | 350.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 237.049,58 | 45.0 | 8950.0 | 1158.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 236.063,36 | 45.0 | 9180.0 | 587.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 234.667,88 | 45.0 | 9064.0 | 564.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 231.317,08 | 44.0 | 8938.0 | 1020.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 230.989,37 | 44.0 | 10142.0 | 713.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 229.400,03 | 44.0 | 10254.0 | 400.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 227.161,64 | 43.0 | 8890.0 | 568.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 227.088,80 | 43.0 | 8780.0 | 579.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 222.458,33 | 42.0 | 9326.0 | 482.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 221.228,20 | 42.0 | 10092.0 | 354.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 217.322,32 | 41.0 | 9047.0 | 566.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 214.676,54 | 41.0 | 10496.0 | 639.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A | Unternehmen | 214.600,05 | 41.0 | 8684.0 | 502.0 | 16.Feb.2031 | 238.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 211.620,77 | 40.0 | 9812.0 | 1370.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 207.359,42 | 40.0 | 11711.0 | 598.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 202.794,93 | 39.0 | 5904.0 | 1617.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 201.346,51 | 38.0 | 10207.0 | 715.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 200.427,39 | 38.0 | 10227.0 | 665.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 198.016,72 | 38.0 | 10464.0 | 633.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFLCN | GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unternehmen | 196.385,37 | 37.0 | 9670.0 | 275.0 | 01.Sept.2028 | 350.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 196.189,36 | 37.0 | 7489.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 196.114,98 | 37.0 | 10364.0 | 669.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 196.020,30 | 37.0 | 10320.0 | 737.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 195.889,58 | 37.0 | 10231.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 195.170,85 | 37.0 | 9105.0 | 452.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 194.786,83 | 37.0 | 10223.0 | 190.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 194.087,97 | 37.0 | 10192.0 | 410.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 192.199,68 | 37.0 | 7396.0 | 1131.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 190.461,38 | 36.0 | 9461.0 | 428.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 189.101,03 | 36.0 | 10300.0 | 559.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 187.991,97 | 36.0 | 9604.0 | 295.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 187.451,32 | 36.0 | 6172.0 | 1575.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 187.400,34 | 36.0 | 10110.0 | 173.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 186.875,82 | 36.0 | 10517.0 | 676.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 185.456,74 | 35.0 | 10090.0 | 362.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 185.390,57 | 35.0 | 10356.0 | 596.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 184.672,79 | 35.0 | 10033.0 | 557.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 184.105,01 | 35.0 | 8968.0 | 557.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 183.687,07 | 35.0 | 10071.0 | 690.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.218,98 | 33.0 | 10041.0 | 264.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 173.454,09 | 33.0 | 9009.0 | 499.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 173.304,48 | 33.0 | 9105.0 | 533.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.371,00 | 33.0 | 10025.0 | 245.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 171.406,64 | 33.0 | 10433.0 | 367.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.363,79 | 33.0 | 10576.0 | 639.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 169.273,56 | 32.0 | 10394.0 | 655.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 168.030,71 | 32.0 | 10327.0 | 633.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 167.888,38 | 32.0 | 9679.0 | 378.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 167.244,24 | 32.0 | 9457.0 | 399.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| D | DOMINION ENERGY INC (NC5.5) | Unternehmen | 165.163,30 | 32.0 | 10446.0 | 369.0 | 01.Feb.2055 | 688.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.167,09 | 31.0 | 9264.0 | 551.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 161.926,18 | 31.0 | 9972.0 | 711.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 158.145,43 | 30.0 | 7232.0 | 1372.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 153.652,35 | 29.0 | 10392.0 | 714.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 152.936,50 | 29.0 | 9551.0 | 141.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 151.333,86 | 29.0 | 10406.0 | 633.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 143.717,18 | 27.0 | 10297.0 | 667.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 142.735,60 | 27.0 | 11561.0 | 517.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 142.631,29 | 27.0 | 8026.0 | 1315.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 141.678,34 | 27.0 | 8952.0 | 537.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP | Unternehmen | 140.404,65 | 27.0 | 8958.0 | 482.0 | 17.Dez.2030 | 320.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 139.491,72 | 27.0 | 9360.0 | 405.0 | 01.Okt.2030 | 375.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 138.766,55 | 26.0 | 11106.0 | 862.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 137.571,16 | 26.0 | 10093.0 | 684.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.262,98 | 25.0 | 10457.0 | 477.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 132.061,25 | 25.0 | 10507.0 | 613.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 131.436,43 | 25.0 | 10366.0 | 1292.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| JHXAU | JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 131.248,51 | 25.0 | 10094.0 | 369.0 | 31.Jan.2031 | 588.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 130.393,82 | 25.0 | 10289.0 | 315.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 129.106,61 | 25.0 | 10254.0 | 755.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.019,25 | 24.0 | 10270.0 | 603.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 127.986,11 | 24.0 | 10358.0 | 733.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.862,95 | 24.0 | 10280.0 | 732.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 127.778,37 | 24.0 | 10602.0 | 325.0 | 30.Mai2029 | 750.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 127.197,47 | 24.0 | 10311.0 | 700.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 127.114,75 | 24.0 | 10091.0 | 229.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 127.028,71 | 24.0 | 10454.0 | 304.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 126.644,93 | 24.0 | 10016.0 | 11.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.556,23 | 24.0 | 10123.0 | 241.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 126.213,22 | 24.0 | 10174.0 | 692.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.211,68 | 24.0 | 10246.0 | 673.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.097,56 | 24.0 | 10219.0 | 668.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 125.694,03 | 24.0 | 10088.0 | 590.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.696,11 | 24.0 | 10425.0 | 319.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 124.944,64 | 24.0 | 10274.0 | 663.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 124.914,07 | 24.0 | 10124.0 | 721.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 124.705,23 | 24.0 | 10289.0 | 734.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 123.409,90 | 24.0 | 10445.0 | 596.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 123.331,12 | 24.0 | 10323.0 | 719.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 123.109,22 | 23.0 | 10429.0 | 643.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.097,95 | 23.0 | 10040.0 | 621.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 122.109,89 | 23.0 | 10268.0 | 711.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.581,58 | 23.0 | 10227.0 | 690.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 121.406,94 | 23.0 | 10268.0 | 359.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | Unternehmen | 120.988,14 | 23.0 | 10397.0 | 659.0 | 15.Jan.2034 | 588.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.276,11 | 23.0 | 10607.0 | 621.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 119.273,97 | 23.0 | 10276.0 | 642.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.225,75 | 23.0 | 10496.0 | 654.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 119.138,03 | 23.0 | 10219.0 | 347.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.121,44 | 23.0 | 10203.0 | 693.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 119.047,57 | 23.0 | 10124.0 | 712.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.999,47 | 23.0 | 10524.0 | 263.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 118.875,09 | 23.0 | 10163.0 | 385.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 118.775,30 | 23.0 | 10233.0 | 670.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 118.052,87 | 23.0 | 10104.0 | 686.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 117.730,31 | 22.0 | 10143.0 | 691.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 117.575,27 | 22.0 | 5742.0 | 1605.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 116.905,39 | 22.0 | 10101.0 | 426.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 113.349,09 | 22.0 | 9050.0 | 570.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 113.000,00 | 22.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 433.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 111.810,13 | 21.0 | 10713.0 | 616.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 111.678,95 | 21.0 | 11403.0 | 585.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 111.621,84 | 21.0 | 9587.0 | 1386.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.258,64 | 21.0 | 8998.0 | 521.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 110.625,25 | 21.0 | 11222.0 | 426.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.362,31 | 21.0 | 10515.0 | 646.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 109.387,90 | 21.0 | 11106.0 | 628.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 108.938,99 | 21.0 | 9550.0 | 1372.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.005,32 | 20.0 | 10251.0 | 727.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.813,82 | 20.0 | 10203.0 | 638.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 106.306,64 | 20.0 | 8806.0 | 525.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 106.229,47 | 20.0 | 5960.0 | 1577.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.000,87 | 20.0 | 10727.0 | 625.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 105.734,80 | 20.0 | 7220.0 | 1124.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.421,04 | 20.0 | 10303.0 | 393.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.069,28 | 20.0 | 8664.0 | 592.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 104.749,72 | 20.0 | 10323.0 | 659.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.850,67 | 20.0 | 10458.0 | 590.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 103.745,64 | 20.0 | 8915.0 | 1126.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 103.546,19 | 20.0 | 10209.0 | 692.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.262,33 | 20.0 | 10421.0 | 662.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.243,96 | 20.0 | 10327.0 | 680.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 102.865,92 | 20.0 | 10508.0 | 255.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 102.797,85 | 20.0 | 10344.0 | 393.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 102.392,35 | 20.0 | 10283.0 | 713.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.040,30 | 19.0 | 10312.0 | 669.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 101.935,21 | 19.0 | 10348.0 | 361.0 | 01.Nov.2030 | 617.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 101.785,22 | 19.0 | 10237.0 | 658.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 101.756,73 | 19.0 | 10160.0 | 231.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.724,84 | 19.0 | 10428.0 | 341.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.591,10 | 19.0 | 10254.0 | 356.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 101.203,44 | 19.0 | 10232.0 | 571.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 101.139,81 | 19.0 | 10196.0 | 735.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 100.951,70 | 19.0 | 10173.0 | 352.0 | 21.Aug.2029 | 515.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.897,51 | 19.0 | 10172.0 | 694.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.735,19 | 19.0 | 10173.0 | 358.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.585,28 | 19.0 | 10152.0 | 661.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.545,26 | 19.0 | 10360.0 | 645.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 100.465,99 | 19.0 | 10316.0 | 249.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 100.077,23 | 19.0 | 10283.0 | 724.0 | 13.Jan.2035 | 563.0 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | Unternehmen | 99.844,30 | 19.0 | 10059.0 | 716.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.521,43 | 19.0 | 10396.0 | 665.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 99.445,05 | 19.0 | 10156.0 | 624.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 99.298,08 | 19.0 | 10205.0 | 662.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 99.228,74 | 19.0 | 9985.0 | 757.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.172,29 | 19.0 | 10194.0 | 669.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.175,90 | 19.0 | 10345.0 | 537.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 99.037,62 | 19.0 | 9978.0 | 1381.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 98.785,25 | 19.0 | 10050.0 | 723.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 98.724,16 | 19.0 | 10166.0 | 685.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 98.618,02 | 19.0 | 10228.0 | 101.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.776,61 | 19.0 | 10199.0 | 562.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 97.650,46 | 19.0 | 10016.0 | 426.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 97.528,16 | 19.0 | 10327.0 | 708.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 97.465,31 | 19.0 | 10147.0 | 679.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 97.311,75 | 19.0 | 10237.0 | 389.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 97.055,15 | 19.0 | 10131.0 | 743.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.579,56 | 18.0 | 9933.0 | 1366.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.359,18 | 18.0 | 10220.0 | 697.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.866,40 | 18.0 | 9740.0 | 723.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 95.812,24 | 18.0 | 9160.0 | 465.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.637,57 | 18.0 | 9270.0 | 464.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 93.537,82 | 18.0 | 9637.0 | 1409.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 92.840,01 | 18.0 | 10256.0 | 349.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 92.322,29 | 18.0 | 9489.0 | 1371.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 91.733,14 | 18.0 | 9501.0 | 632.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 90.954,96 | 17.0 | 10128.0 | 394.0 | 12.März2031 | 523.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 89.961,95 | 17.0 | 10440.0 | 655.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 89.050,43 | 17.0 | 11553.0 | 415.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 85.891,46 | 16.0 | 10226.0 | 680.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 85.616,60 | 16.0 | 6029.0 | 1770.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 84.165,68 | 16.0 | 11057.0 | 1240.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.001,42 | 16.0 | 9972.0 | 388.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 82.526,60 | 16.0 | 9938.0 | 619.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.749,18 | 16.0 | 10012.0 | 127.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 81.741,99 | 16.0 | 10216.0 | 709.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 81.689,78 | 16.0 | 5830.0 | 1762.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.475,18 | 16.0 | 10025.0 | 167.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 80.027,20 | 15.0 | 9982.0 | 130.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 77.562,93 | 15.0 | 10090.0 | 704.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 76.972,08 | 15.0 | 10101.0 | 671.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 71.344,17 | 14.0 | 10237.0 | 689.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 70.613,89 | 13.0 | 10653.0 | 303.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 67.791,25 | 13.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 67.133,70 | 13.0 | 10433.0 | 279.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.613,08 | 13.0 | 10204.0 | 699.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 66.128,75 | 13.0 | 10148.0 | 724.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| JHXAU | JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 65.681,73 | 13.0 | 10179.0 | 457.0 | 31.Juli2032 | 613.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.385,96 | 12.0 | 9723.0 | 315.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 64.047,41 | 12.0 | 10148.0 | 401.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.718,99 | 12.0 | 9404.0 | 294.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 62.409,69 | 12.0 | 10038.0 | 611.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 62.365,56 | 12.0 | 10007.0 | 11.0 | nan | 433.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 62.167,98 | 12.0 | 6427.0 | 1736.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.961,37 | 11.0 | 11129.0 | 623.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 59.896,43 | 11.0 | 7956.0 | 1319.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| MTZ | MASTEC INC. 144A | Unternehmen | 59.757,88 | 11.0 | 9916.0 | 255.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.559,66 | 11.0 | 9643.0 | 551.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 58.843,05 | 11.0 | 10320.0 | 662.0 | 10.Apr.2034 | 588.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A | Unternehmen | 58.775,99 | 11.0 | 9768.0 | 226.0 | 10.Jan.2033 | 400.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.362,44 | 11.0 | 10371.0 | 565.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 58.191,62 | 11.0 | 8758.0 | 481.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.769,81 | 11.0 | 8721.0 | 935.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.674,45 | 11.0 | 9628.0 | 152.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 57.621,08 | 11.0 | 9281.0 | 559.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 56.950,39 | 11.0 | 5598.0 | 1645.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 56.530,31 | 11.0 | 9450.0 | 563.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.440,42 | 11.0 | 9570.0 | 557.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.397,99 | 11.0 | 9595.0 | 564.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 56.286,56 | 11.0 | 9224.0 | 492.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 55.554,66 | 11.0 | 8900.0 | 481.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.337,17 | 11.0 | 10883.0 | 640.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 55.254,21 | 11.0 | 9476.0 | 323.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 54.752,70 | 10.0 | 8958.0 | 528.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 54.711,73 | 10.0 | 8263.0 | 689.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 54.448,36 | 10.0 | 8834.0 | 510.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 54.112,33 | 10.0 | 8975.0 | 522.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 53.805,33 | 10.0 | 8721.0 | 656.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 52.852,49 | 10.0 | 10351.0 | 147.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.568,19 | 10.0 | 8648.0 | 542.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.521,64 | 10.0 | 10422.0 | 338.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.422,41 | 10.0 | 8954.0 | 511.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.727,77 | 10.0 | 10336.0 | 313.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.712,65 | 10.0 | 8652.0 | 552.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 49.509,17 | 9.0 | 10189.0 | 615.0 | 15.Mai2033 | 563.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.466,78 | 9.0 | 10501.0 | 590.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.337,18 | 9.0 | 10372.0 | 352.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 49.137,21 | 9.0 | 10248.0 | 641.0 | 20.Sept.2033 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.088,94 | 9.0 | 9347.0 | 336.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | 49.079,62 | 9.0 | 10177.0 | 225.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 49.032,70 | 9.0 | 9160.0 | 467.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.660,72 | 9.0 | 10864.0 | 282.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.409,69 | 9.0 | 10267.0 | 537.0 | 13.Jan.2032 | 538.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.714,04 | 9.0 | 6695.0 | 1482.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.223,20 | 9.0 | 9688.0 | 553.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 47.124,13 | 9.0 | 8798.0 | 509.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 46.836,47 | 9.0 | 10319.0 | 549.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 46.646,23 | 9.0 | 8698.0 | 546.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.588,52 | 9.0 | 10020.0 | 525.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.352,12 | 9.0 | 10499.0 | 304.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.104,72 | 9.0 | 10245.0 | 1312.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| D | DOMINION ENERGY INC | Unternehmen | 45.756,69 | 9.0 | 10181.0 | 724.0 | 15.März2035 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.408,00 | 8.0 | 10240.0 | 719.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 43.378,21 | 8.0 | 10004.0 | 418.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 43.245,91 | 8.0 | 10022.0 | 223.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.681,05 | 8.0 | 9418.0 | 357.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.318,60 | 8.0 | 9824.0 | 91.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 41.471,56 | 8.0 | 9594.0 | 304.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 40.707,70 | 8.0 | 9306.0 | 487.0 | 15.Feb.2031 | 340.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.471,11 | 8.0 | 10489.0 | 749.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 40.339,70 | 8.0 | 9824.0 | 929.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 40.160,36 | 8.0 | 9192.0 | 566.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 40.059,08 | 8.0 | 10278.0 | 1491.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 39.839,26 | 8.0 | 9050.0 | 540.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.580,51 | 8.0 | 10340.0 | 691.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.308,56 | 8.0 | 9015.0 | 497.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.152,18 | 7.0 | 8987.0 | 578.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.005,69 | 7.0 | 10046.0 | 689.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 38.767,51 | 7.0 | 8979.0 | 530.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 38.555,21 | 7.0 | 8827.0 | 572.0 | 15.Feb.2032 | 295.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 38.395,46 | 7.0 | 8876.0 | 521.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.949,95 | 7.0 | 8823.0 | 581.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.737,53 | 7.0 | 8727.0 | 487.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.467,93 | 7.0 | 8700.0 | 584.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.334,95 | 7.0 | 8595.0 | 553.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 37.318,20 | 7.0 | 8572.0 | 587.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.269,94 | 7.0 | 10331.0 | 720.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.603,19 | 7.0 | 10143.0 | 302.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.967,82 | 7.0 | 10076.0 | 219.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 33.030,17 | 6.0 | 9874.0 | 558.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 32.012,38 | 6.0 | 8891.0 | 587.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 31.157,19 | 6.0 | 10136.0 | 716.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.921,16 | 6.0 | 10062.0 | 88.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 30.816,69 | 6.0 | 10239.0 | 313.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.643,84 | 6.0 | 9494.0 | 420.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 29.189,78 | 6.0 | 9547.0 | 439.0 | 15.Aug.2030 | 388.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 28.238,50 | 5.0 | 10051.0 | 385.0 | 15.Jan.2030 | 613.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.129,72 | 5.0 | 9573.0 | 565.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.783,13 | 5.0 | 10215.0 | 715.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.424,24 | 5.0 | 10828.0 | 648.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.912,53 | 5.0 | 10149.0 | 540.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.828,88 | 5.0 | 10145.0 | 704.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 24.356,34 | 5.0 | 9239.0 | 1438.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.876,15 | 5.0 | 10163.0 | 1354.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.891,21 | 4.0 | 9044.0 | 503.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.780,15 | 4.0 | 9456.0 | 279.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.374,41 | 4.0 | 9139.0 | 601.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 20.609,46 | 4.0 | 10167.0 | 418.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 20.017,63 | 4.0 | 8621.0 | 556.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.315,42 | 4.0 | 9599.0 | 307.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.327,91 | 3.0 | 10067.0 | 372.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 15.890,61 | 3.0 | 5188.0 | 1813.0 | 15.Aug.2060 | 230.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.089,88 | 3.0 | 10044.0 | 437.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.842,78 | 3.0 | 10340.0 | 712.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.370,06 | 3.0 | 10989.0 | 652.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.854,14 | 2.0 | 9032.0 | 533.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 12.541,39 | 2.0 | 10314.0 | 721.0 | 15.Mai2035 | 615.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.164,46 | 2.0 | 10042.0 | 435.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.899,94 | 2.0 | 10672.0 | 286.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.279,64 | 2.0 | 9357.0 | 269.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.262,46 | 2.0 | 10221.0 | 355.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.181,95 | 2.0 | 10112.0 | 687.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.798,62 | 2.0 | 10617.0 | 285.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 10.491,87 | 2.0 | 10297.0 | 180.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.401,75 | 2.0 | 10304.0 | 622.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 10.362,23 | 2.0 | 10267.0 | 195.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 10.364,83 | 2.0 | 10139.0 | 389.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 10.247,25 | 2.0 | 10154.0 | 120.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| TYU5 | US 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11227.0 | 589.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| UXYU5 | US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11448.0 | 768.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| FVU5 | US 5YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10902.0 | 393.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| WNU5 | US ULTRA T-BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11953.0 | 1538.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| TUU5 | US 2YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10393.0 | 181.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| USU5 | US LONG BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11603.0 | 1179.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
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