Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 405 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 317.993,06 | 61.0 | 10007.0 | 11.0 | nan | 426.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.940,38 | 59.0 | 12137.0 | 501.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 295.755,03 | 56.0 | 9028.0 | 512.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 293.946,91 | 56.0 | 11825.0 | 397.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 290.593,84 | 55.0 | 10437.0 | 394.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 289.514,87 | 55.0 | 10305.0 | 720.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 274.753,04 | 52.0 | 10993.0 | 615.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.793,70 | 52.0 | 10921.0 | 621.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 272.781,85 | 52.0 | 10908.0 | 558.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 272.481,80 | 52.0 | 12309.0 | 425.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 272.306,93 | 52.0 | 10874.0 | 617.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 269.400,97 | 51.0 | 10841.0 | 628.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 267.530,27 | 51.0 | 10647.0 | 585.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 266.874,20 | 51.0 | 10617.0 | 453.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.726,72 | 51.0 | 10572.0 | 584.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 264.427,62 | 50.0 | 10284.0 | 520.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 264.421,26 | 50.0 | 7381.0 | 1523.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 263.856,25 | 50.0 | 9969.0 | 399.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 263.494,14 | 50.0 | 9313.0 | 560.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 263.402,55 | 50.0 | 10426.0 | 326.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 263.319,55 | 50.0 | 10087.0 | 721.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 263.240,25 | 50.0 | 10172.0 | 662.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 263.191,91 | 50.0 | 5944.0 | 1747.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Unternehmen | 262.822,41 | 50.0 | 10488.0 | 310.0 | 01.Juni2034 | 647.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 262.696,76 | 50.0 | 10440.0 | 649.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 262.666,87 | 50.0 | 10473.0 | 588.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 262.537,68 | 50.0 | 9795.0 | 217.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 262.328,33 | 50.0 | 10602.0 | 691.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.066,45 | 50.0 | 10208.0 | 371.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 262.007,91 | 50.0 | 10442.0 | 593.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 261.818,98 | 50.0 | 10432.0 | 655.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 261.386,32 | 50.0 | 10158.0 | 741.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 261.106,26 | 50.0 | 9972.0 | 653.0 | 01.März2034 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 260.997,64 | 50.0 | 10235.0 | 388.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 260.958,70 | 50.0 | 10556.0 | 611.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 260.926,07 | 50.0 | 9955.0 | 183.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.908,87 | 50.0 | 10367.0 | 528.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 259.994,39 | 50.0 | 10025.0 | 746.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.985,06 | 50.0 | 10690.0 | 623.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 259.712,39 | 50.0 | 5527.0 | 1789.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 259.581,33 | 49.0 | 9956.0 | 701.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 259.218,95 | 49.0 | 5499.0 | 1767.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 258.633,52 | 49.0 | 9899.0 | 601.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 258.332,91 | 49.0 | 10525.0 | 634.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 258.211,12 | 49.0 | 10307.0 | 109.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 258.067,48 | 49.0 | 10171.0 | 330.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 258.030,91 | 49.0 | 10405.0 | 333.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 257.792,23 | 49.0 | 10243.0 | 341.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 257.780,76 | 49.0 | 6205.0 | 1564.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 257.623,41 | 49.0 | 10487.0 | 596.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 257.589,94 | 49.0 | 9903.0 | 706.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 257.541,89 | 49.0 | 9928.0 | 457.0 | 15.Jan.2031 | 475.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 257.454,95 | 49.0 | 10313.0 | 323.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.091,44 | 49.0 | 10040.0 | 570.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.505,57 | 49.0 | 10287.0 | 602.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 256.093,54 | 49.0 | 10256.0 | 670.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 255.912,04 | 49.0 | 10392.0 | 305.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.875,97 | 49.0 | 9883.0 | 553.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.648,43 | 49.0 | 10257.0 | 605.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 255.472,61 | 49.0 | 9174.0 | 291.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 255.394,75 | 49.0 | 10222.0 | 398.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 255.173,48 | 49.0 | 10149.0 | 308.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 255.143,85 | 49.0 | 9812.0 | 711.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 254.974,61 | 49.0 | 10260.0 | 617.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 254.739,72 | 49.0 | 10330.0 | 341.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 253.924,63 | 48.0 | 12116.0 | 738.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 253.830,82 | 48.0 | 10252.0 | 683.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 253.486,19 | 48.0 | 9762.0 | 245.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 252.796,97 | 48.0 | 10360.0 | 305.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.371,23 | 48.0 | 5718.0 | 1812.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 251.220,95 | 48.0 | 10129.0 | 620.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 249.435,69 | 48.0 | 5820.0 | 1755.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 249.065,95 | 47.0 | 10124.0 | 572.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 249.029,28 | 47.0 | 9733.0 | 450.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 248.926,11 | 47.0 | 10034.0 | 400.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 248.826,84 | 47.0 | 5896.0 | 1742.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 248.507,72 | 47.0 | 9987.0 | 620.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 247.787,12 | 47.0 | 10106.0 | 610.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.157,51 | 47.0 | 9662.0 | 406.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 245.630,54 | 47.0 | 5392.0 | 1663.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 244.074,40 | 47.0 | 5242.0 | 1869.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 243.204,30 | 46.0 | 9381.0 | 447.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 239.736,28 | 46.0 | 10339.0 | 344.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 238.918,35 | 46.0 | 11141.0 | 764.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 237.477,90 | 45.0 | 8936.0 | 1149.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 236.236,45 | 45.0 | 9167.0 | 581.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 231.553,50 | 44.0 | 9079.0 | 568.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 230.725,67 | 44.0 | 8889.0 | 1012.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 230.621,90 | 44.0 | 10093.0 | 706.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 228.361,78 | 44.0 | 8918.0 | 563.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 224.695,62 | 43.0 | 8803.0 | 583.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 224.399,67 | 43.0 | 9386.0 | 477.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 224.171,31 | 43.0 | 10311.0 | 407.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 222.380,59 | 42.0 | 10117.0 | 351.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 217.968,69 | 42.0 | 9057.0 | 566.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 215.807,77 | 41.0 | 10517.0 | 634.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A | Unternehmen | 213.389,69 | 41.0 | 8739.0 | 504.0 | 16.Feb.2031 | 238.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 210.114,73 | 40.0 | 9709.0 | 1351.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 207.908,81 | 40.0 | 11697.0 | 591.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 201.282,53 | 38.0 | 10240.0 | 660.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 200.889,98 | 38.0 | 10152.0 | 709.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 200.447,20 | 38.0 | 5821.0 | 1599.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| FRESLN | FRESNILLO PLC 144A | Unternehmen | 199.789,67 | 38.0 | 7604.0 | 1310.0 | 02.Okt.2050 | 425.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 198.329,09 | 38.0 | 10446.0 | 627.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFLCN | GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unternehmen | 197.488,41 | 38.0 | 9704.0 | 269.0 | 01.Sept.2028 | 350.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 197.276,65 | 38.0 | 10394.0 | 664.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 197.164,51 | 38.0 | 10264.0 | 567.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 196.213,97 | 37.0 | 9137.0 | 447.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 196.121,54 | 37.0 | 10258.0 | 160.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 195.954,54 | 37.0 | 10283.0 | 730.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 194.966,55 | 37.0 | 10207.0 | 405.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 191.989,39 | 37.0 | 9516.0 | 428.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 188.918,85 | 36.0 | 9629.0 | 291.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 188.440,86 | 36.0 | 10132.0 | 169.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 188.263,54 | 36.0 | 10560.0 | 676.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 187.945,51 | 36.0 | 10193.0 | 338.0 | 04.Juni2031 | 588.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 187.467,07 | 36.0 | 7342.0 | 1145.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 186.247,68 | 36.0 | 10372.0 | 591.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 185.994,11 | 35.0 | 6109.0 | 1559.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 185.508,56 | 35.0 | 9018.0 | 552.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 184.966,10 | 35.0 | 10019.0 | 552.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 184.714,19 | 35.0 | 10304.0 | 569.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 183.822,28 | 35.0 | 10042.0 | 683.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 175.035,21 | 33.0 | 10053.0 | 264.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.583,89 | 33.0 | 10065.0 | 239.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 173.208,03 | 33.0 | 9083.0 | 528.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 172.385,98 | 33.0 | 10454.0 | 362.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.055,39 | 33.0 | 10584.0 | 634.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 172.024,15 | 33.0 | 9046.0 | 501.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 170.307,48 | 32.0 | 10422.0 | 650.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 168.647,34 | 32.0 | 9516.0 | 392.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.622,35 | 32.0 | 9700.0 | 373.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 168.207,73 | 32.0 | 10306.0 | 627.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.188,03 | 31.0 | 9301.0 | 545.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 156.538,44 | 30.0 | 9954.0 | 730.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 156.462,78 | 30.0 | 7130.0 | 1353.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.476,96 | 29.0 | 10415.0 | 712.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 153.557,45 | 29.0 | 9582.0 | 135.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 151.528,03 | 29.0 | 10387.0 | 628.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 144.089,61 | 27.0 | 10292.0 | 661.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 143.128,38 | 27.0 | 11548.0 | 512.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 143.041,69 | 27.0 | 9023.0 | 531.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.729,05 | 27.0 | 7951.0 | 1301.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP | Unternehmen | 141.032,21 | 27.0 | 8979.0 | 476.0 | 17.Dez.2030 | 320.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 140.732,35 | 27.0 | 9423.0 | 397.0 | 01.Okt.2030 | 375.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 138.764,33 | 26.0 | 11067.0 | 855.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 137.731,72 | 26.0 | 10072.0 | 678.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 133.244,75 | 25.0 | 10502.0 | 475.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 132.146,04 | 25.0 | 10479.0 | 608.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| JHXAU | JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 131.619,09 | 25.0 | 10089.0 | 369.0 | 31.Jan.2031 | 588.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 131.456,82 | 25.0 | 10335.0 | 309.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 131.111,86 | 25.0 | 10303.0 | 1276.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 129.214,28 | 25.0 | 10230.0 | 749.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 128.767,21 | 25.0 | 10149.0 | 5.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 128.466,03 | 24.0 | 10364.0 | 727.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.411,88 | 24.0 | 10272.0 | 598.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 128.223,83 | 24.0 | 10596.0 | 320.0 | 30.Mai2029 | 750.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 128.098,99 | 24.0 | 10268.0 | 726.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| OTFINC | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 128.037,35 | 24.0 | 10131.0 | 223.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 127.857,63 | 24.0 | 10486.0 | 300.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 127.251,19 | 24.0 | 10284.0 | 694.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 127.127,85 | 24.0 | 10138.0 | 236.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.599,74 | 24.0 | 10465.0 | 313.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.482,79 | 24.0 | 10219.0 | 662.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.312,25 | 24.0 | 10224.0 | 667.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 125.694,16 | 24.0 | 10059.0 | 585.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 125.005,03 | 24.0 | 10098.0 | 715.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 124.991,26 | 24.0 | 10246.0 | 657.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 124.776,77 | 24.0 | 10263.0 | 728.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 124.000,00 | 24.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 426.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 123.765,81 | 24.0 | 10440.0 | 591.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 123.408,26 | 24.0 | 10296.0 | 713.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 123.390,53 | 24.0 | 10422.0 | 637.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.282,76 | 24.0 | 10026.0 | 616.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 122.766,53 | 23.0 | 10121.0 | 704.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 122.317,85 | 23.0 | 10313.0 | 353.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 121.762,51 | 23.0 | 10204.0 | 704.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | Unternehmen | 121.273,60 | 23.0 | 10388.0 | 653.0 | 15.Jan.2034 | 588.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.515,78 | 23.0 | 10595.0 | 617.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 119.824,35 | 23.0 | 10248.0 | 342.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 119.615,72 | 23.0 | 10142.0 | 707.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 119.596,72 | 23.0 | 10273.0 | 636.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.497,53 | 23.0 | 10204.0 | 687.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 119.416,23 | 23.0 | 10182.0 | 380.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.306,08 | 23.0 | 10469.0 | 648.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 119.255,44 | 23.0 | 10242.0 | 665.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 118.634,33 | 23.0 | 10211.0 | 702.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 117.971,85 | 22.0 | 10129.0 | 686.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 117.556,01 | 22.0 | 10127.0 | 421.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 116.016,13 | 22.0 | 10533.0 | 266.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 115.849,95 | 22.0 | 5644.0 | 1586.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 115.587,79 | 22.0 | 10133.0 | 699.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 113.707,34 | 22.0 | 9061.0 | 564.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 112.158,98 | 21.0 | 11406.0 | 579.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 112.036,07 | 21.0 | 9043.0 | 516.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 111.721,18 | 21.0 | 10667.0 | 610.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 111.452,55 | 21.0 | 11262.0 | 420.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.800,17 | 21.0 | 9485.0 | 1367.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.708,15 | 21.0 | 10513.0 | 640.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 109.496,07 | 21.0 | 11079.0 | 622.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 108.033,25 | 21.0 | 9440.0 | 1353.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 107.246,37 | 20.0 | 8870.0 | 520.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.076,90 | 20.0 | 10226.0 | 721.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.692,73 | 20.0 | 10162.0 | 633.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.491,01 | 20.0 | 10740.0 | 620.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.857,76 | 20.0 | 10316.0 | 387.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 105.714,88 | 20.0 | 7200.0 | 1116.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.453,89 | 20.0 | 8683.0 | 587.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.186,14 | 20.0 | 10458.0 | 584.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 103.740,43 | 20.0 | 8885.0 | 1116.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 103.540,15 | 20.0 | 5913.0 | 1594.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.458,28 | 20.0 | 10316.0 | 675.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.347,44 | 20.0 | 10519.0 | 248.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.072,81 | 20.0 | 10369.0 | 656.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 102.981,88 | 20.0 | 10331.0 | 388.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 102.520,57 | 20.0 | 10372.0 | 356.0 | 01.Nov.2030 | 617.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 102.411,17 | 20.0 | 10462.0 | 335.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 102.180,42 | 19.0 | 10227.0 | 707.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 102.173,72 | 19.0 | 10173.0 | 225.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.170,30 | 19.0 | 10294.0 | 663.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.930,51 | 19.0 | 10259.0 | 351.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 101.780,10 | 19.0 | 10264.0 | 670.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 101.445,63 | 19.0 | 10218.0 | 352.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 101.387,27 | 19.0 | 10219.0 | 566.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 101.234,22 | 19.0 | 10175.0 | 729.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 101.204,09 | 19.0 | 10349.0 | 249.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.918,10 | 19.0 | 10143.0 | 688.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.799,81 | 19.0 | 10141.0 | 655.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 100.734,64 | 19.0 | 10159.0 | 704.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | Unternehmen | 100.598,04 | 19.0 | 10104.0 | 711.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.523,75 | 19.0 | 10327.0 | 640.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 100.193,70 | 19.0 | 10262.0 | 718.0 | 13.Jan.2035 | 563.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 99.693,84 | 19.0 | 10150.0 | 618.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 99.670,00 | 19.0 | 10211.0 | 657.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.551,60 | 19.0 | 10351.0 | 532.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 99.390,60 | 19.0 | 10348.0 | 658.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 99.352,09 | 19.0 | 9966.0 | 751.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.268,25 | 19.0 | 10173.0 | 664.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.202,09 | 19.0 | 10062.0 | 717.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 99.149,25 | 19.0 | 10214.0 | 356.0 | 21.Aug.2029 | 515.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 99.002,02 | 19.0 | 10191.0 | 670.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 98.956,43 | 19.0 | 10225.0 | 97.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 98.890,57 | 19.0 | 10262.0 | 674.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 98.829,35 | 19.0 | 10146.0 | 679.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 98.511,21 | 19.0 | 10073.0 | 420.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 98.109,96 | 19.0 | 9850.0 | 1360.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Unternehmen | 98.010,59 | 19.0 | 10280.0 | 385.0 | 07.März2031 | 551.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.992,68 | 19.0 | 10191.0 | 556.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 97.816,31 | 19.0 | 10178.0 | 738.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 97.543,40 | 19.0 | 10293.0 | 702.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.556,02 | 18.0 | 10209.0 | 691.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.833,18 | 18.0 | 9709.0 | 717.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.494,67 | 18.0 | 9787.0 | 1345.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.263,05 | 18.0 | 9315.0 | 459.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 95.070,43 | 18.0 | 9221.0 | 469.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 93.387,26 | 18.0 | 10287.0 | 344.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 93.175,37 | 18.0 | 9569.0 | 1392.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 91.899,29 | 18.0 | 9495.0 | 627.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 91.324,02 | 17.0 | 10139.0 | 389.0 | 12.März2031 | 523.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 91.232,24 | 17.0 | 9346.0 | 1350.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 90.064,67 | 17.0 | 10419.0 | 651.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 89.393,34 | 17.0 | 11550.0 | 409.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.096,91 | 16.0 | 10219.0 | 675.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 84.552,48 | 16.0 | 5938.0 | 1741.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.464,70 | 16.0 | 9998.0 | 382.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 83.465,01 | 16.0 | 10924.0 | 1221.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 82.644,90 | 16.0 | 9924.0 | 614.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 82.083,18 | 16.0 | 10226.0 | 703.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.950,51 | 16.0 | 10011.0 | 121.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.889,31 | 16.0 | 10041.0 | 167.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 80.889,70 | 15.0 | 5757.0 | 1736.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 78.528,61 | 15.0 | 10179.0 | 699.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 78.143,18 | 15.0 | 10000.0 | 130.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.181,27 | 15.0 | 10098.0 | 665.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 71.104,57 | 14.0 | 10679.0 | 303.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 69.190,98 | 13.0 | 10159.0 | 701.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 67.471,28 | 13.0 | 10452.0 | 274.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.885,83 | 13.0 | 10215.0 | 694.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 65.983,81 | 13.0 | 10093.0 | 718.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| JHXAU | JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 65.658,20 | 13.0 | 10140.0 | 461.0 | 31.Juli2032 | 613.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 64.541,60 | 12.0 | 10199.0 | 396.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.434,58 | 12.0 | 9747.0 | 316.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 63.163,36 | 12.0 | 9455.0 | 289.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 62.411,48 | 12.0 | 10009.0 | 606.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.444,63 | 12.0 | 6334.0 | 1707.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 60.146,39 | 11.0 | 11126.0 | 617.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.883,40 | 11.0 | 9671.0 | 554.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 59.533,65 | 11.0 | 7884.0 | 1305.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 59.213,73 | 11.0 | 10352.0 | 657.0 | 10.Apr.2034 | 588.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A | Unternehmen | 59.118,03 | 11.0 | 9802.0 | 220.0 | 10.Jan.2033 | 400.0 |
| MTZ | MASTEC INC. 144A | Unternehmen | 58.593,95 | 11.0 | 9917.0 | 260.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 58.534,95 | 11.0 | 8800.0 | 475.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.507,94 | 11.0 | 10365.0 | 560.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.034,39 | 11.0 | 9666.0 | 147.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.801,37 | 11.0 | 8703.0 | 928.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 57.793,52 | 11.0 | 9287.0 | 553.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.602,36 | 11.0 | 9606.0 | 559.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 56.568,43 | 11.0 | 9431.0 | 557.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.465,15 | 11.0 | 9550.0 | 552.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 56.459,40 | 11.0 | 9232.0 | 487.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 55.854,53 | 11.0 | 9559.0 | 311.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 55.814,67 | 11.0 | 8929.0 | 476.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.458,16 | 11.0 | 10868.0 | 635.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.120,59 | 11.0 | 5506.0 | 1657.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 55.049,31 | 10.0 | 8987.0 | 523.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 54.783,13 | 10.0 | 8875.0 | 504.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 54.506,68 | 10.0 | 8216.0 | 680.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 54.426,06 | 10.0 | 9009.0 | 517.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 53.682,38 | 10.0 | 8682.0 | 651.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| EQT | EQT CORP 144A | Unternehmen | 53.061,02 | 10.0 | 10355.0 | 136.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.903,51 | 10.0 | 10464.0 | 333.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.744,57 | 10.0 | 8994.0 | 506.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 51.971,46 | 10.0 | 8655.0 | 544.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 51.060,96 | 10.0 | 10373.0 | 308.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.915,95 | 10.0 | 8675.0 | 546.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 49.819,74 | 9.0 | 10221.0 | 609.0 | 15.Mai2033 | 563.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.727,51 | 9.0 | 10414.0 | 346.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.447,06 | 9.0 | 10463.0 | 585.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.400,98 | 9.0 | 9393.0 | 331.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 49.254,61 | 9.0 | 10241.0 | 636.0 | 20.Sept.2033 | 550.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 49.004,21 | 9.0 | 9137.0 | 462.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.926,03 | 9.0 | 10881.0 | 275.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.505,11 | 9.0 | 10256.0 | 531.0 | 13.Jan.2032 | 538.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | 47.963,84 | 9.0 | 10188.0 | 225.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.404,16 | 9.0 | 9701.0 | 548.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 47.266,17 | 9.0 | 8811.0 | 504.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 47.207,42 | 9.0 | 10123.0 | 520.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 46.998,89 | 9.0 | 6574.0 | 1461.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 46.914,71 | 9.0 | 10301.0 | 543.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 46.849,50 | 9.0 | 8721.0 | 541.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.576,51 | 9.0 | 10513.0 | 299.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 46.532,36 | 9.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.765,26 | 9.0 | 10133.0 | 1293.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 43.639,75 | 8.0 | 10037.0 | 412.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.501,30 | 8.0 | 10231.0 | 714.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 43.382,25 | 8.0 | 10018.0 | 219.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.986,16 | 8.0 | 9464.0 | 352.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.505,81 | 8.0 | 9850.0 | 86.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 41.825,49 | 8.0 | 9655.0 | 291.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.693,12 | 8.0 | 10512.0 | 744.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 40.663,16 | 8.0 | 9871.0 | 924.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 40.314,54 | 8.0 | 9208.0 | 561.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 40.073,25 | 8.0 | 9309.0 | 490.0 | 15.Feb.2031 | 340.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.878,45 | 8.0 | 10196.0 | 1468.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 39.844,59 | 8.0 | 9032.0 | 542.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.678,71 | 8.0 | 10334.0 | 685.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.514,85 | 8.0 | 9046.0 | 492.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.092,41 | 7.0 | 8955.0 | 572.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.093,98 | 7.0 | 10036.0 | 684.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 39.008,68 | 7.0 | 9020.0 | 525.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 38.884,16 | 7.0 | 8972.0 | 515.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.999,05 | 7.0 | 8818.0 | 576.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 37.980,88 | 7.0 | 8824.0 | 577.0 | 15.Feb.2032 | 295.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.962,07 | 7.0 | 8768.0 | 481.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.510,93 | 7.0 | 8623.0 | 548.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.465,86 | 7.0 | 8686.0 | 579.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 36.908,16 | 7.0 | 8576.0 | 589.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.452,23 | 7.0 | 10349.0 | 714.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.829,91 | 7.0 | 10177.0 | 296.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.228,66 | 7.0 | 10121.0 | 191.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 33.097,85 | 6.0 | 9867.0 | 553.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 32.106,90 | 6.0 | 8903.0 | 582.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 31.155,01 | 6.0 | 10103.0 | 710.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.000,53 | 6.0 | 10270.0 | 307.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.276,07 | 6.0 | 10065.0 | 85.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.801,65 | 6.0 | 9522.0 | 419.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 28.851,21 | 6.0 | 9605.0 | 443.0 | 15.Aug.2030 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.201,05 | 5.0 | 9573.0 | 560.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 27.986,43 | 5.0 | 9925.0 | 380.0 | 15.Jan.2030 | 613.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.800,37 | 5.0 | 10190.0 | 709.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.447,62 | 5.0 | 10801.0 | 642.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.095,33 | 5.0 | 10195.0 | 535.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.843,20 | 5.0 | 10121.0 | 698.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 24.290,29 | 5.0 | 9187.0 | 1423.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.739,73 | 5.0 | 10070.0 | 1336.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.061,18 | 4.0 | 9095.0 | 501.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.858,75 | 4.0 | 9475.0 | 274.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.441,47 | 4.0 | 9147.0 | 595.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 20.806,28 | 4.0 | 10229.0 | 412.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 20.248,11 | 4.0 | 8709.0 | 550.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.413,76 | 4.0 | 9630.0 | 301.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.411,76 | 3.0 | 10092.0 | 367.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 15.283,56 | 3.0 | 5087.0 | 1821.0 | 15.Aug.2060 | 230.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.180,01 | 3.0 | 10075.0 | 432.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.872,73 | 3.0 | 10328.0 | 706.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.392,60 | 3.0 | 10968.0 | 646.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.906,59 | 2.0 | 9049.0 | 532.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 12.632,73 | 2.0 | 10355.0 | 715.0 | 15.Mai2035 | 615.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.296,01 | 2.0 | 10120.0 | 430.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.979,10 | 2.0 | 10704.0 | 280.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.414,72 | 2.0 | 9452.0 | 263.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.329,12 | 2.0 | 10252.0 | 349.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.239,66 | 2.0 | 10131.0 | 682.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.859,51 | 2.0 | 10640.0 | 278.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 10.593,90 | 2.0 | 10362.0 | 140.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 10.443,53 | 2.0 | 10308.0 | 189.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 10.436,49 | 2.0 | 10179.0 | 385.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.419,82 | 2.0 | 10290.0 | 617.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 10.287,37 | 2.0 | 10162.0 | 114.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11223.0 | 604.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11417.0 | 788.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10930.0 | 409.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11678.0 | 1551.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10422.0 | 197.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11425.0 | 1231.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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