Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 397 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 14, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 727.377,13 | 113.0 | 10007.0 | 10.0 | nan | 386.0 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Unternehmen | 574.641,80 | 89.0 | 10277.0 | 712.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 537.818,26 | 83.0 | 9048.0 | 452.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 486.301,32 | 75.0 | 9774.0 | 830.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 483.610,97 | 75.0 | 9079.0 | 491.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 421.184,32 | 65.0 | 10346.0 | 386.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 419.202,37 | 65.0 | 10516.0 | 352.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 417.506,04 | 65.0 | 10122.0 | 727.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 405.383,65 | 63.0 | 11069.0 | 615.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 382.207,62 | 59.0 | 10378.0 | 283.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 372.026,65 | 58.0 | 9941.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 366.932,87 | 57.0 | 10308.0 | 602.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 357.673,26 | 56.0 | 9833.0 | 196.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 355.305,11 | 55.0 | 10247.0 | 319.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 353.846,30 | 55.0 | 10028.0 | 698.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 353.634,45 | 55.0 | 12093.0 | 498.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 351.566,69 | 55.0 | 10260.0 | 689.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 350.950,16 | 54.0 | 11698.0 | 375.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 343.868,16 | 53.0 | 5818.0 | 1738.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 343.758,54 | 53.0 | 10338.0 | 655.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 343.139,75 | 53.0 | 12217.0 | 403.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 340.679,68 | 53.0 | 10944.0 | 554.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 340.010,75 | 53.0 | 10326.0 | 323.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 337.817,92 | 52.0 | 9154.0 | 571.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 336.422,99 | 52.0 | 10171.0 | 551.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 335.964,65 | 52.0 | 9758.0 | 250.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 333.594,73 | 52.0 | 10207.0 | 717.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 332.721,93 | 52.0 | 9875.0 | 707.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 332.421,34 | 52.0 | 8949.0 | 1019.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 332.204,52 | 52.0 | 10561.0 | 575.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 328.478,08 | 51.0 | 10208.0 | 385.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 326.620,21 | 51.0 | 10570.0 | 702.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 326.601,69 | 51.0 | 10191.0 | 659.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 326.149,39 | 51.0 | 10156.0 | 320.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 325.431,70 | 51.0 | 9830.0 | 434.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 324.882,64 | 50.0 | 10490.0 | 588.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 324.757,48 | 50.0 | 10902.0 | 607.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 323.154,28 | 50.0 | 10140.0 | 711.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 322.222,45 | 50.0 | 10378.0 | 637.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 322.004,73 | 50.0 | 10972.0 | 614.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 321.722,98 | 50.0 | 11535.0 | 349.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 320.223,11 | 50.0 | 10571.0 | 443.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 320.076,39 | 50.0 | 10619.0 | 590.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 318.862,56 | 49.0 | 10264.0 | 726.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 318.751,83 | 49.0 | 8945.0 | 460.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 317.551,00 | 49.0 | 10586.0 | 612.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 315.190,81 | 49.0 | 10433.0 | 305.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 315.124,29 | 49.0 | 10068.0 | 295.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 314.951,81 | 49.0 | 10290.0 | 498.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 314.822,44 | 49.0 | 10081.0 | 329.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 314.359,39 | 49.0 | 10239.0 | 599.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 313.734,75 | 49.0 | 10254.0 | 723.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 313.225,20 | 49.0 | 9068.0 | 530.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 312.663,46 | 49.0 | 10143.0 | 726.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 312.179,90 | 48.0 | 10412.0 | 681.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 311.539,08 | 48.0 | 5574.0 | 1819.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 310.982,94 | 48.0 | 9705.0 | 536.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 310.589,60 | 48.0 | 10231.0 | 720.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 310.122,06 | 48.0 | 10101.0 | 1324.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 309.975,82 | 48.0 | 10040.0 | 703.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 309.786,30 | 48.0 | 5879.0 | 1722.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 309.747,36 | 48.0 | 10442.0 | 651.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 307.607,37 | 48.0 | 10656.0 | 580.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 307.535,94 | 48.0 | 10451.0 | 645.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 306.610,11 | 48.0 | 10499.0 | 583.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 306.026,94 | 48.0 | 6298.0 | 1588.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 302.962,45 | 47.0 | 10236.0 | 92.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 302.629,46 | 47.0 | 10239.0 | 320.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 302.162,11 | 47.0 | 9971.0 | 595.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 300.988,49 | 47.0 | 9118.0 | 1140.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 300.978,77 | 47.0 | 10300.0 | 596.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 300.831,68 | 47.0 | 10328.0 | 1209.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 300.790,44 | 47.0 | 9791.0 | 427.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 298.631,52 | 46.0 | 10105.0 | 334.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 298.626,43 | 46.0 | 10254.0 | 666.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 296.998,36 | 46.0 | 10018.0 | 379.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 294.972,41 | 46.0 | 10110.0 | 714.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 294.965,41 | 46.0 | 10302.0 | 606.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 294.878,60 | 46.0 | 9146.0 | 548.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 294.573,87 | 46.0 | 10367.0 | 700.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 291.053,56 | 45.0 | 10288.0 | 575.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 290.235,33 | 45.0 | 9990.0 | 614.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 287.868,79 | 45.0 | 10317.0 | 663.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 285.686,21 | 44.0 | 8862.0 | 561.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 285.318,88 | 44.0 | 10405.0 | 384.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 283.825,44 | 44.0 | 5451.0 | 1649.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 280.790,51 | 44.0 | 10350.0 | 709.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 280.199,11 | 43.0 | 5211.0 | 1848.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 278.630,87 | 43.0 | 9386.0 | 455.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 274.790,14 | 43.0 | 8962.0 | 541.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 274.373,77 | 43.0 | 9965.0 | 188.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 271.890,04 | 42.0 | 9769.0 | 726.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 269.308,71 | 42.0 | 10956.0 | 620.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 267.758,16 | 42.0 | 10510.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 267.699,36 | 42.0 | 10362.0 | 312.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 267.638,48 | 42.0 | 9945.0 | 732.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 266.407,73 | 41.0 | 10639.0 | 670.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 265.510,77 | 41.0 | 9790.0 | 1341.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 262.543,25 | 41.0 | 10616.0 | 580.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 262.233,21 | 41.0 | 10135.0 | 550.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 261.337,59 | 41.0 | 9340.0 | 550.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 260.726,33 | 40.0 | 9974.0 | 389.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 260.130,69 | 40.0 | 10366.0 | 311.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 259.204,89 | 40.0 | 10215.0 | 203.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 257.728,75 | 40.0 | 11742.0 | 591.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 257.591,96 | 40.0 | 10762.0 | 621.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 257.419,26 | 40.0 | 10341.0 | 718.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 257.397,34 | 40.0 | 10921.0 | 1216.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 257.143,38 | 40.0 | 10384.0 | 521.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 256.824,59 | 40.0 | 10213.0 | 377.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 256.488,80 | 40.0 | 12063.0 | 717.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 255.146,59 | 40.0 | 10384.0 | 600.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 255.114,73 | 40.0 | 5517.0 | 1793.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 254.443,84 | 39.0 | 9957.0 | 545.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 253.641,79 | 39.0 | 10232.0 | 589.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.487,71 | 39.0 | 5923.0 | 1730.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.327,19 | 39.0 | 5662.0 | 1788.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.055,39 | 39.0 | 10258.0 | 91.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 251.561,86 | 39.0 | 9396.0 | 706.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 251.238,91 | 39.0 | 10375.0 | 547.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 249.682,44 | 39.0 | 9083.0 | 480.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 245.205,34 | 38.0 | 9687.0 | 394.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 244.931,32 | 38.0 | 10183.0 | 168.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 242.686,84 | 38.0 | 10340.0 | 122.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 241.716,89 | 38.0 | 9422.0 | 434.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 228.730,15 | 36.0 | 10148.0 | 658.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 223.030,20 | 35.0 | 10023.0 | 530.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 221.391,48 | 34.0 | 9135.0 | 545.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 212.248,84 | 33.0 | 10572.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 208.199,63 | 32.0 | 10365.0 | 647.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 207.243,93 | 32.0 | 9533.0 | 1344.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 197.242,71 | 31.0 | 10390.0 | 278.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 196.855,69 | 31.0 | 10349.0 | 658.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 196.353,98 | 30.0 | 10249.0 | 320.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 195.701,59 | 30.0 | 10103.0 | 655.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 194.663,72 | 30.0 | 9050.0 | 510.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 193.373,69 | 30.0 | 10247.0 | 386.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 193.000,00 | 30.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 386.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 192.770,75 | 30.0 | 10565.0 | 1277.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 192.747,32 | 30.0 | 9516.0 | 388.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 192.673,79 | 30.0 | 7332.0 | 1353.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 192.655,77 | 30.0 | 11186.0 | 745.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 191.309,89 | 30.0 | 7428.0 | 1128.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 188.557,81 | 29.0 | 10059.0 | 710.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.447,35 | 29.0 | 6128.0 | 1574.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 183.765,04 | 29.0 | 10536.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 183.522,15 | 28.0 | 10425.0 | 606.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 182.554,10 | 28.0 | 8993.0 | 1403.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 181.500,41 | 28.0 | 10259.0 | 585.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 180.147,68 | 28.0 | 5987.0 | 1733.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 175.027,18 | 27.0 | 11570.0 | 491.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 174.868,46 | 27.0 | 10629.0 | 613.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 172.743,69 | 27.0 | 10095.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 172.235,98 | 27.0 | 10237.0 | 683.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 171.875,97 | 27.0 | 10120.0 | 224.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 170.588,82 | 26.0 | 9734.0 | 351.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.281,98 | 26.0 | 10214.0 | 92.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 168.348,69 | 26.0 | 9849.0 | 782.0 | 15.Feb.2036 | 510.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 167.662,75 | 26.0 | 10256.0 | 644.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 166.429,31 | 26.0 | 10073.0 | 298.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 166.222,93 | 26.0 | 10503.0 | 586.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 166.149,92 | 26.0 | 9279.0 | 524.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.112,82 | 26.0 | 9980.0 | 293.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.152,17 | 25.0 | 10198.0 | 679.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 163.083,41 | 25.0 | 10368.0 | 615.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 162.920,22 | 25.0 | 10258.0 | 404.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.233,98 | 25.0 | 10121.0 | 385.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 161.845,96 | 25.0 | 9879.0 | 1384.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 154.357,96 | 24.0 | 10675.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 153.984,64 | 24.0 | 10739.0 | 608.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 153.476,79 | 24.0 | 10511.0 | 713.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 151.420,08 | 24.0 | 10327.0 | 755.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 150.031,53 | 23.0 | 10313.0 | 673.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.315,21 | 23.0 | 9757.0 | 112.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 146.926,65 | 23.0 | 10269.0 | 675.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 146.196,45 | 23.0 | 10300.0 | 341.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 144.271,35 | 22.0 | 10138.0 | 665.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 143.753,85 | 22.0 | 10127.0 | 744.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.556,86 | 22.0 | 10388.0 | 713.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 143.268,21 | 22.0 | 10270.0 | 636.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 142.848,97 | 22.0 | 10184.0 | 704.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 142.180,49 | 22.0 | 10367.0 | 525.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 141.316,80 | 22.0 | 11104.0 | 618.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.868,13 | 22.0 | 8015.0 | 1320.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 139.416,54 | 22.0 | 10119.0 | 399.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 138.567,96 | 22.0 | 9134.0 | 543.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.369,29 | 21.0 | 10450.0 | 645.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 135.358,63 | 21.0 | 10212.0 | 732.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 135.273,37 | 21.0 | 10510.0 | 410.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 134.825,04 | 21.0 | 10504.0 | 454.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 133.538,22 | 21.0 | 10044.0 | 710.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 132.108,98 | 21.0 | 10190.0 | 683.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 131.492,05 | 20.0 | 10487.0 | 708.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 128.561,13 | 20.0 | 9926.0 | 399.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 127.938,22 | 20.0 | 10443.0 | 291.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 127.157,13 | 20.0 | 10318.0 | 591.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 126.802,08 | 20.0 | 10276.0 | 636.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.792,42 | 20.0 | 5982.0 | 1582.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 126.668,60 | 20.0 | 10319.0 | 726.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 125.551,02 | 19.0 | 10295.0 | 659.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 124.965,96 | 19.0 | 10264.0 | 663.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 124.615,82 | 19.0 | 10085.0 | 220.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 123.273,02 | 19.0 | 10316.0 | 728.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.008,01 | 19.0 | 10194.0 | 401.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 122.938,83 | 19.0 | 9977.0 | 211.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 122.228,52 | 19.0 | 9969.0 | 745.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 122.022,51 | 19.0 | 9876.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 121.960,75 | 19.0 | 10061.0 | 610.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 121.704,17 | 19.0 | 10428.0 | 632.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 121.664,04 | 19.0 | 10274.0 | 666.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.408,85 | 19.0 | 10333.0 | 682.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 120.915,55 | 19.0 | 10120.0 | 741.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 119.991,97 | 19.0 | 9786.0 | 126.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 119.592,87 | 19.0 | 10678.0 | 614.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 119.196,78 | 19.0 | 5760.0 | 1577.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 118.091,29 | 18.0 | 10211.0 | 718.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.424,37 | 18.0 | 10523.0 | 244.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 117.289,20 | 18.0 | 10375.0 | 705.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 117.049,82 | 18.0 | 10160.0 | 686.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 113.470,59 | 18.0 | 9525.0 | 1346.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.005,01 | 18.0 | 9984.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 112.962,80 | 18.0 | 9050.0 | 494.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 112.373,52 | 17.0 | 10543.0 | 619.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.356,79 | 17.0 | 7380.0 | 1102.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.182,23 | 17.0 | 9491.0 | 1389.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.067,20 | 17.0 | 8970.0 | 498.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.178,50 | 17.0 | 10199.0 | 611.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 108.134,37 | 17.0 | 11137.0 | 413.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 107.600,84 | 17.0 | 10437.0 | 324.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.429,25 | 17.0 | 9093.0 | 1107.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.120,53 | 16.0 | 10552.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 106.022,19 | 16.0 | 10327.0 | 530.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 105.869,49 | 16.0 | 10303.0 | 722.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 105.617,84 | 16.0 | 10410.0 | 654.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.296,87 | 16.0 | 8736.0 | 573.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.133,09 | 16.0 | 10779.0 | 616.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.120,41 | 16.0 | 10306.0 | 376.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 103.983,05 | 16.0 | 10369.0 | 649.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.886,12 | 16.0 | 10433.0 | 229.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.375,49 | 16.0 | 10544.0 | 580.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.360,06 | 16.0 | 10425.0 | 314.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.131,37 | 16.0 | 10161.0 | 204.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 102.734,13 | 16.0 | 10071.0 | 144.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.529,88 | 16.0 | 10472.0 | 653.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.518,08 | 16.0 | 9449.0 | 474.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 102.217,02 | 16.0 | 10293.0 | 597.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 102.186,88 | 16.0 | 10096.0 | 751.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.128,94 | 16.0 | 10285.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 101.813,71 | 16.0 | 10347.0 | 618.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 101.519,79 | 16.0 | 10156.0 | 732.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.205,31 | 16.0 | 10256.0 | 643.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.068,49 | 16.0 | 10332.0 | 659.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.010,00 | 16.0 | 10136.0 | 717.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 100.845,71 | 16.0 | 10241.0 | 659.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.665,72 | 16.0 | 10288.0 | 378.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.229,73 | 16.0 | 10230.0 | 338.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.111,89 | 16.0 | 10229.0 | 653.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.860,30 | 16.0 | 10195.0 | 339.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.437,66 | 15.0 | 10279.0 | 418.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 99.094,70 | 15.0 | 10193.0 | 535.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 98.780,70 | 15.0 | 10201.0 | 719.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 98.721,33 | 15.0 | 10432.0 | 525.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.207,66 | 15.0 | 10266.0 | 671.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.135,28 | 15.0 | 10526.0 | 713.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 96.453,08 | 15.0 | 10013.0 | 746.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 96.372,76 | 15.0 | 10296.0 | 680.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.200,38 | 15.0 | 10069.0 | 584.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.804,10 | 15.0 | 9325.0 | 1290.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.383,32 | 15.0 | 9795.0 | 713.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.670,98 | 15.0 | 9339.0 | 445.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.652,26 | 15.0 | 9606.0 | 1379.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.547,32 | 15.0 | 9842.0 | 1370.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.050,33 | 15.0 | 10248.0 | 322.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 91.716,10 | 14.0 | 10488.0 | 631.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 87.399,77 | 14.0 | 10257.0 | 654.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.629,72 | 13.0 | 10029.0 | 360.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.189,13 | 13.0 | 10255.0 | 681.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.818,07 | 13.0 | 9963.0 | 593.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 82.917,86 | 13.0 | 10110.0 | 598.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.788,42 | 13.0 | 10022.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.716,55 | 13.0 | 10008.0 | 100.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 80.831,50 | 13.0 | 5694.0 | 1711.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.195,63 | 12.0 | 10008.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.385,09 | 12.0 | 10142.0 | 644.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 69.815,14 | 11.0 | 10788.0 | 625.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.951,60 | 11.0 | 10264.0 | 673.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 65.293,99 | 10.0 | 10027.0 | 577.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.091,23 | 10.0 | 9764.0 | 295.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 62.744,52 | 10.0 | 8811.0 | 642.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 62.571,47 | 10.0 | 5914.0 | 1620.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.434,14 | 10.0 | 9425.0 | 272.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.223,10 | 10.0 | 10538.0 | 560.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 61.881,86 | 10.0 | 9979.0 | 906.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.659,92 | 9.0 | 6337.0 | 1732.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.775,90 | 9.0 | 9088.0 | 503.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 59.626,35 | 9.0 | 8010.0 | 1328.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.320,07 | 9.0 | 9702.0 | 545.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.264,72 | 9.0 | 10383.0 | 538.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.161,42 | 9.0 | 11126.0 | 615.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 58.815,89 | 9.0 | 7673.0 | 1086.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.730,26 | 9.0 | 9723.0 | 128.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.677,76 | 9.0 | 8641.0 | 928.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.480,89 | 9.0 | 9704.0 | 550.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.264,94 | 9.0 | 8423.0 | 665.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.133,08 | 9.0 | 9612.0 | 542.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.886,33 | 9.0 | 5538.0 | 1642.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 54.691,79 | 8.0 | 10903.0 | 634.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.380,07 | 8.0 | 10432.0 | 311.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.535,97 | 8.0 | 8697.0 | 523.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.521,16 | 8.0 | 9033.0 | 492.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.472,87 | 8.0 | 10246.0 | 158.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.726,12 | 8.0 | 8703.0 | 532.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 50.668,50 | 8.0 | 8680.0 | 568.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.314,72 | 8.0 | 10389.0 | 325.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.177,31 | 8.0 | 10346.0 | 296.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 49.756,85 | 8.0 | 10287.0 | 559.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.190,71 | 8.0 | 9420.0 | 314.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.737,61 | 8.0 | 10016.0 | 747.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.658,09 | 8.0 | 10458.0 | 579.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.088,18 | 7.0 | 10429.0 | 522.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.719,26 | 7.0 | 10816.0 | 264.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.323,38 | 7.0 | 6709.0 | 1489.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.118,36 | 7.0 | 9762.0 | 541.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.098,67 | 7.0 | 10494.0 | 277.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.528,88 | 7.0 | 10249.0 | 1323.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.411,58 | 7.0 | 9985.0 | 517.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.301,20 | 7.0 | 10306.0 | 693.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.113,47 | 7.0 | 10156.0 | 373.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.891,39 | 7.0 | 9875.0 | 64.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.585,05 | 7.0 | 8793.0 | 555.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.084,70 | 6.0 | 6510.0 | 1450.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.917,90 | 6.0 | 9675.0 | 736.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.438,42 | 6.0 | 9097.0 | 523.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.414,75 | 6.0 | 10614.0 | 745.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.281,26 | 6.0 | 10375.0 | 664.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.500,18 | 6.0 | 10979.0 | 543.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.412,23 | 6.0 | 10277.0 | 1508.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.363,26 | 6.0 | 9018.0 | 494.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.230,24 | 6.0 | 9063.0 | 478.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 38.973,45 | 6.0 | 9014.0 | 561.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.456,63 | 6.0 | 10028.0 | 682.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.141,68 | 6.0 | 8792.0 | 557.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.605,71 | 6.0 | 8709.0 | 534.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.324,78 | 6.0 | 10473.0 | 694.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.174,97 | 6.0 | 10161.0 | 274.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 35.552,61 | 6.0 | 10348.0 | 706.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.483,26 | 6.0 | 10016.0 | 589.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.673,35 | 5.0 | 10110.0 | 192.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 31.581,71 | 5.0 | 10032.0 | 408.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.254,54 | 5.0 | 10242.0 | 286.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.738,15 | 5.0 | 10153.0 | 711.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.554,51 | 5.0 | 10051.0 | 63.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.122,94 | 5.0 | 9542.0 | 405.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.609,94 | 5.0 | 9778.0 | 446.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.024,06 | 4.0 | 9630.0 | 551.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 27.005,57 | 4.0 | 10168.0 | 358.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 26.741,41 | 4.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.112,06 | 4.0 | 10196.0 | 688.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.773,82 | 4.0 | 10038.0 | 1064.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.447,97 | 4.0 | 10055.0 | 746.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.224,00 | 4.0 | 10320.0 | 436.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.195,09 | 4.0 | 10875.0 | 640.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 24.876,32 | 4.0 | 9828.0 | 842.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.760,94 | 4.0 | 10232.0 | 529.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.627,28 | 4.0 | 10177.0 | 695.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.384,49 | 4.0 | 10098.0 | 1363.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.954,64 | 4.0 | 9134.0 | 487.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.051,31 | 3.0 | 9505.0 | 253.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.310,19 | 3.0 | 9192.0 | 586.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.776,75 | 3.0 | 10144.0 | 92.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 20.779,07 | 3.0 | 10081.0 | 391.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.424,78 | 3.0 | 9941.0 | 683.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.538,71 | 3.0 | 9621.0 | 281.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.563,77 | 3.0 | 10197.0 | 745.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.200,63 | 3.0 | 10092.0 | 353.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.930,20 | 2.0 | 10371.0 | 596.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.305,08 | 2.0 | 10052.0 | 410.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.827,81 | 2.0 | 10274.0 | 361.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.765,81 | 2.0 | 10430.0 | 707.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.668,56 | 2.0 | 9710.0 | 753.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.614,70 | 2.0 | 11004.0 | 625.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.891,69 | 2.0 | 9137.0 | 522.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 12.634,48 | 2.0 | 10251.0 | 718.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.161,41 | 2.0 | 10023.0 | 414.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 12.079,58 | 2.0 | 10650.0 | 259.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.477,72 | 2.0 | 10224.0 | 661.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.444,13 | 2.0 | 9415.0 | 242.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.433,95 | 2.0 | 10239.0 | 329.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.850,02 | 2.0 | 8973.0 | 561.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.635,74 | 2.0 | 10600.0 | 264.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 8.055,99 | 1.0 | 9986.0 | 755.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11255.0 | 591.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11517.0 | 775.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11981.0 | 1528.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10914.0 | 392.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10409.0 | 178.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11650.0 | 1127.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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