Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 397 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 333.509,17 | 66.0 | 10042.0 | 720.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 318.995,82 | 63.0 | 9692.0 | 685.0 | 10.Sept.2035 | 534.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 297.570,15 | 59.0 | 11956.0 | 521.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 296.933,20 | 59.0 | 11711.0 | 403.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 283.888,45 | 56.0 | 8728.0 | 523.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| DFS | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Unternehmen | 281.423,18 | 56.0 | 11418.0 | 607.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 281.149,03 | 56.0 | 10223.0 | 414.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 275.052,88 | 55.0 | 12168.0 | 429.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 264.570,08 | 53.0 | 10727.0 | 630.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 263.998,79 | 52.0 | 10685.0 | 637.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 263.969,24 | 52.0 | 10695.0 | 577.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 263.080,60 | 52.0 | 10668.0 | 637.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 260.626,61 | 52.0 | 10374.0 | 613.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 260.073,15 | 52.0 | 10612.0 | 648.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 258.992,09 | 51.0 | 10307.0 | 690.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 258.875,77 | 51.0 | 10434.0 | 606.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 258.661,75 | 51.0 | 10116.0 | 353.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 258.170,11 | 51.0 | 10402.0 | 472.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 257.296,33 | 51.0 | 10221.0 | 344.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 256.073,92 | 51.0 | 10241.0 | 317.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 255.783,47 | 51.0 | 10268.0 | 637.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 255.742,90 | 51.0 | 9759.0 | 419.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 255.615,57 | 51.0 | 10301.0 | 604.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 255.242,29 | 51.0 | 10232.0 | 600.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 254.922,77 | 51.0 | 9823.0 | 574.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 254.456,04 | 51.0 | 10158.0 | 353.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.318,73 | 51.0 | 10313.0 | 131.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 254.276,46 | 51.0 | 10256.0 | 614.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 254.087,98 | 50.0 | 9848.0 | 740.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 254.056,61 | 50.0 | 10113.0 | 685.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 252.805,60 | 50.0 | 10170.0 | 668.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 252.632,88 | 50.0 | 10206.0 | 608.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 252.522,55 | 50.0 | 9749.0 | 183.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 252.078,24 | 50.0 | 9995.0 | 405.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 252.015,71 | 50.0 | 10167.0 | 316.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 252.018,13 | 50.0 | 10163.0 | 674.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 251.930,64 | 50.0 | 9739.0 | 672.0 | 01.März2034 | 550.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 251.726,36 | 50.0 | 10119.0 | 548.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 251.136,21 | 50.0 | 10457.0 | 642.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| BERY | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 251.060,29 | 50.0 | 10031.0 | 659.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 251.000,19 | 50.0 | 5580.0 | 1795.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 250.785,49 | 50.0 | 9726.0 | 721.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 250.363,80 | 50.0 | 9060.0 | 313.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 250.311,28 | 50.0 | 10006.0 | 601.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 250.240,21 | 50.0 | 5712.0 | 1757.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 250.103,63 | 50.0 | 10164.0 | 345.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 250.027,45 | 50.0 | 9677.0 | 622.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | 249.874,55 | 50.0 | 9430.0 | 207.0 | 01.Aug.2027 | 210.0 |
| CHTR | TIME WARNER CABLE LLC | Unternehmen | 249.474,00 | 50.0 | 10042.0 | 818.0 | 01.Mai2037 | 655.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 249.226,66 | 50.0 | 6056.0 | 1579.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 249.204,09 | 49.0 | 8693.0 | 595.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 248.813,15 | 49.0 | 10026.0 | 195.0 | 25.Juli2028 | 481.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 248.670,32 | 49.0 | 5308.0 | 1798.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 248.497,70 | 49.0 | 10014.0 | 330.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 248.064,49 | 49.0 | 9645.0 | 725.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 247.761,87 | 49.0 | 5309.0 | 1780.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 247.722,40 | 49.0 | 9669.0 | 572.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 247.239,96 | 49.0 | 10033.0 | 618.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 247.215,50 | 49.0 | 9608.0 | 287.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 247.022,46 | 49.0 | 9908.0 | 576.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 246.764,05 | 49.0 | 10000.0 | 689.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 246.535,84 | 49.0 | 9979.0 | 417.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 246.461,83 | 49.0 | 6948.0 | 1517.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 246.366,19 | 49.0 | 10000.0 | 622.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 246.182,04 | 49.0 | 9572.0 | 730.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 144A | Unternehmen | 246.153,80 | 49.0 | 10649.0 | 434.0 | 28.Juli2030 | 700.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 245.995,16 | 49.0 | 9841.0 | 351.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 245.399,72 | 49.0 | 9868.0 | 615.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 245.199,47 | 49.0 | 9455.0 | 483.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 245.068,03 | 49.0 | 5732.0 | 1720.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 244.759,74 | 49.0 | 9964.0 | 638.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 244.763,20 | 49.0 | 10275.0 | 349.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 243.895,94 | 48.0 | 5178.0 | 1863.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 243.674,44 | 48.0 | 5295.0 | 1651.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | 243.054,63 | 48.0 | 9429.0 | 281.0 | 15.Juni2028 | 300.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 242.922,72 | 48.0 | 5728.0 | 1784.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 242.015,34 | 48.0 | 9875.0 | 640.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 241.764,01 | 48.0 | 9845.0 | 425.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 241.004,17 | 48.0 | 9257.0 | 233.0 | 01.Nov.2027 | 138.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 240.274,85 | 48.0 | 9764.0 | 641.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 240.098,06 | 48.0 | 9465.0 | 426.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 238.189,11 | 47.0 | 10916.0 | 758.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 237.482,89 | 47.0 | 10042.0 | 612.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 235.025,53 | 47.0 | 9134.0 | 579.0 | 15.März2032 | 380.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 234.612,76 | 47.0 | 9099.0 | 407.0 | 15.Feb.2030 | 338.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 234.281,88 | 47.0 | 9112.0 | 469.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 232.743,49 | 46.0 | 9047.0 | 581.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 229.626,61 | 46.0 | 10006.0 | 11.0 | nan | 433.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 227.419,87 | 45.0 | 8900.0 | 602.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 227.223,39 | 45.0 | 8825.0 | 577.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 223.687,46 | 44.0 | 8647.0 | 573.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 221.990,40 | 44.0 | 9971.0 | 363.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 221.944,30 | 44.0 | 8702.0 | 572.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 221.685,71 | 44.0 | 9814.0 | 725.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 221.503,78 | 44.0 | 8628.0 | 1028.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 219.467,29 | 44.0 | 11127.0 | 440.0 | 30.Okt.2031 | 762.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 218.927,49 | 43.0 | 8506.0 | 594.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 214.338,24 | 43.0 | 8825.0 | 571.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A | Unternehmen | 208.677,27 | 41.0 | 8482.0 | 518.0 | 16.Feb.2031 | 238.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 207.376,85 | 41.0 | 9000.0 | 588.0 | 19.Mai2032 | 420.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 205.872,43 | 41.0 | 9361.0 | 1318.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 194.530,15 | 39.0 | 10014.0 | 680.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 194.499,24 | 39.0 | 9948.0 | 729.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 193.394,89 | 38.0 | 5664.0 | 1613.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 192.085,64 | 38.0 | 8869.0 | 461.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 190.791,60 | 38.0 | 10259.0 | 676.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 189.282,99 | 38.0 | 10028.0 | 427.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 189.236,12 | 38.0 | 10018.0 | 186.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 189.217,59 | 38.0 | 10094.0 | 646.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 188.294,50 | 37.0 | 9233.0 | 428.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 184.520,72 | 37.0 | 10141.0 | 574.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 184.469,54 | 37.0 | 9489.0 | 319.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 183.591,65 | 36.0 | 7110.0 | 1138.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 180.885,66 | 36.0 | 10195.0 | 611.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 179.115,22 | 36.0 | 5977.0 | 1575.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 178.727,08 | 35.0 | 9795.0 | 573.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 176.398,48 | 35.0 | 9044.0 | 489.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 171.545,98 | 34.0 | 8917.0 | 541.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 169.568,46 | 34.0 | 8848.0 | 516.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 169.295,10 | 34.0 | 9858.0 | 264.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 169.243,37 | 34.0 | 9935.0 | 261.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 166.483,62 | 33.0 | 10053.0 | 630.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 165.033,38 | 33.0 | 10284.0 | 653.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 164.890,10 | 33.0 | 9568.0 | 395.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 162.522,81 | 32.0 | 9248.0 | 428.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 161.942,05 | 32.0 | 10247.0 | 266.0 | 15.Juni2028 | 575.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 159.191,54 | 32.0 | 9043.0 | 566.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 151.852,04 | 30.0 | 9438.0 | 157.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 150.297,54 | 30.0 | 10153.0 | 631.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 149.802,00 | 30.0 | 11770.0 | 731.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | 149.173,34 | 30.0 | 10138.0 | 605.0 | 01.März2033 | 588.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 148.022,87 | 29.0 | 10361.0 | 317.0 | 01.Feb.2029 | 625.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 143.740,34 | 29.0 | 10116.0 | 669.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 143.603,21 | 29.0 | 11378.0 | 515.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 138.885,76 | 28.0 | 10041.0 | 681.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 138.871,78 | 28.0 | 8686.0 | 544.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 138.317,66 | 27.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP | Unternehmen | 138.143,88 | 27.0 | 8708.0 | 489.0 | 17.Dez.2030 | 320.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 133.946,81 | 27.0 | 7596.0 | 1304.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 133.078,95 | 26.0 | 9855.0 | 698.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 132.810,52 | 26.0 | 10737.0 | 870.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 131.248,64 | 26.0 | 8773.0 | 488.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 130.940,49 | 26.0 | 10222.0 | 612.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC (FXD-FRN) | Unternehmen | 129.439,50 | 26.0 | 10211.0 | 119.0 | 13.Sept.2027 | 650.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 128.255,37 | 25.0 | 10235.0 | 492.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 128.109,09 | 25.0 | 9355.0 | 405.0 | 01.Okt.2030 | 375.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 127.551,33 | 25.0 | 10294.0 | 312.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 126.018,58 | 25.0 | 10038.0 | 696.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 125.502,83 | 25.0 | 10140.0 | 762.0 | 30.Apr.2036 | 688.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 125.359,86 | 25.0 | 10235.0 | 345.0 | 08.Mai2029 | 585.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 124.791,03 | 25.0 | 10480.0 | 342.0 | 30.Mai2029 | 750.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 124.595,01 | 25.0 | 10080.0 | 618.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 124.585,95 | 25.0 | 9981.0 | 768.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| CHTR | TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | Unternehmen | 123.682,56 | 25.0 | 11458.0 | 590.0 | 15.Juli2033 | 838.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 123.673,90 | 25.0 | 9836.0 | 713.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 123.431,66 | 25.0 | 9969.0 | 659.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 123.073,70 | 24.0 | 9840.0 | 28.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 122.733,95 | 24.0 | 9867.0 | 717.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 122.706,18 | 24.0 | 9202.0 | 293.0 | 15.Juli2028 | 245.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 122.641,23 | 24.0 | 10275.0 | 337.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 122.347,74 | 24.0 | 10019.0 | 687.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 121.772,13 | 24.0 | 9954.0 | 682.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 121.570,63 | 24.0 | 9881.0 | 705.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 121.372,86 | 24.0 | 9823.0 | 605.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 120.608,84 | 24.0 | 9228.0 | 311.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 120.493,38 | 24.0 | 9926.0 | 702.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 120.020,25 | 24.0 | 9988.0 | 747.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Unternehmen | 120.011,57 | 24.0 | 10061.0 | 627.0 | 04.Aug.2033 | 595.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 119.969,53 | 24.0 | 10254.0 | 611.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | Unternehmen | 119.809,92 | 24.0 | 10103.0 | 654.0 | 15.Jan.2034 | 588.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 119.276,11 | 24.0 | 10166.0 | 266.0 | 15.Mai2028 | 570.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 119.188,80 | 24.0 | 10052.0 | 355.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 118.864,33 | 24.0 | 10066.0 | 640.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 118.814,84 | 24.0 | 10151.0 | 657.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 118.747,86 | 24.0 | 10138.0 | 376.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 118.744,81 | 24.0 | 9768.0 | 636.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 118.116,49 | 23.0 | 9939.0 | 688.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 117.960,36 | 23.0 | 10008.0 | 704.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 117.743,98 | 23.0 | 9964.0 | 667.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.022,82 | 23.0 | 10453.0 | 281.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 117.000,00 | 23.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 433.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 116.557,64 | 23.0 | 10048.0 | 401.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 116.527,95 | 23.0 | 10371.0 | 634.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 116.052,13 | 23.0 | 9806.0 | 685.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 115.459,50 | 23.0 | 9906.0 | 726.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 113.647,36 | 23.0 | 9813.0 | 699.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 113.385,74 | 23.0 | 10071.0 | 667.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 113.196,12 | 22.0 | 10387.0 | 609.0 | 15.Juni2033 | 625.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 111.909,41 | 22.0 | 5502.0 | 1601.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 111.704,52 | 22.0 | 11145.0 | 579.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 111.393,72 | 22.0 | 8791.0 | 575.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 109.703,81 | 22.0 | 10255.0 | 641.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 109.067,51 | 22.0 | 8717.0 | 527.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 107.767,06 | 21.0 | 10427.0 | 630.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 107.228,30 | 21.0 | 11003.0 | 437.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.152,92 | 21.0 | 9978.0 | 638.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 105.800,28 | 21.0 | 9101.0 | 1321.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 105.780,74 | 21.0 | 10847.0 | 642.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 105.507,90 | 21.0 | 9141.0 | 1372.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 104.550,35 | 21.0 | 9751.0 | 246.0 | 15.Feb.2028 | 375.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.715,26 | 21.0 | 10380.0 | 261.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 103.467,01 | 21.0 | 8610.0 | 541.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 103.306,75 | 21.0 | 10557.0 | 640.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 103.261,96 | 21.0 | 9977.0 | 740.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 102.761,37 | 20.0 | 10127.0 | 409.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 102.677,50 | 20.0 | 8505.0 | 608.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 102.656,12 | 20.0 | 10087.0 | 241.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 102.524,57 | 20.0 | 10071.0 | 362.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 102.409,46 | 20.0 | 10294.0 | 348.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 101.335,94 | 20.0 | 10164.0 | 249.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 101.332,02 | 20.0 | 10072.0 | 673.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 101.316,76 | 20.0 | 5721.0 | 1573.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 100.430,61 | 20.0 | 10209.0 | 605.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.269,83 | 20.0 | 10178.0 | 410.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 100.263,57 | 20.0 | 10046.0 | 547.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 100.010,99 | 20.0 | 10183.0 | 676.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 99.896,52 | 20.0 | 9932.0 | 706.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 99.784,23 | 20.0 | 9920.0 | 387.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 99.722,68 | 20.0 | 9362.0 | 563.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 99.643,87 | 20.0 | 10096.0 | 644.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 99.633,83 | 20.0 | 10061.0 | 694.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 99.233,22 | 20.0 | 10056.0 | 726.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 99.179,60 | 20.0 | 10079.0 | 369.0 | 21.Aug.2029 | 515.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 99.173,01 | 20.0 | 10094.0 | 373.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 98.792,40 | 20.0 | 10058.0 | 374.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 98.657,79 | 20.0 | 10116.0 | 375.0 | 01.Nov.2030 | 617.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 98.575,13 | 20.0 | 9956.0 | 666.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 98.559,86 | 20.0 | 9998.0 | 672.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 98.308,55 | 20.0 | 10019.0 | 682.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 97.862,87 | 19.0 | 9871.0 | 657.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 97.788,32 | 19.0 | 9974.0 | 586.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 97.625,83 | 19.0 | 9925.0 | 748.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 97.590,03 | 19.0 | 9924.0 | 708.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 97.516,44 | 19.0 | 10226.0 | 119.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 97.246,42 | 19.0 | 9904.0 | 675.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 96.925,28 | 19.0 | 9862.0 | 1304.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 96.408,81 | 19.0 | 9808.0 | 434.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | Unternehmen | 96.294,40 | 19.0 | 9791.0 | 729.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 96.253,37 | 19.0 | 9920.0 | 639.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 95.681,57 | 19.0 | 9808.0 | 675.0 | 15.Feb.2034 | 530.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 95.681,84 | 19.0 | 10096.0 | 683.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 95.615,72 | 19.0 | 10079.0 | 678.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 95.565,68 | 19.0 | 9790.0 | 388.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 95.266,53 | 19.0 | 9897.0 | 699.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 95.238,38 | 19.0 | 9921.0 | 692.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.108,06 | 19.0 | 9564.0 | 1370.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 93.795,16 | 19.0 | 9235.0 | 353.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 93.342,10 | 19.0 | 10142.0 | 356.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 93.288,69 | 19.0 | 8967.0 | 486.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 92.511,59 | 18.0 | 9475.0 | 736.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 92.065,15 | 18.0 | 9065.0 | 481.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 91.339,36 | 18.0 | 9475.0 | 1352.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 91.221,21 | 18.0 | 9225.0 | 1359.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 90.740,66 | 18.0 | 9153.0 | 1328.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 89.338,03 | 18.0 | 10182.0 | 649.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 88.804,42 | 18.0 | 9261.0 | 647.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 87.537,60 | 17.0 | 11493.0 | 431.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 84.230,03 | 17.0 | 10006.0 | 392.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 83.803,08 | 17.0 | 10069.0 | 695.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 83.531,85 | 17.0 | 9753.0 | 396.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 83.424,40 | 17.0 | 5782.0 | 1721.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.940,80 | 16.0 | 9886.0 | 167.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 81.876,87 | 16.0 | 9704.0 | 620.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 80.720,08 | 16.0 | 9963.0 | 143.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| NNN | NNN REIT INC | Unternehmen | 79.475,68 | 16.0 | 10115.0 | 655.0 | 15.Okt.2033 | 560.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.072,05 | 16.0 | 9961.0 | 130.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 78.646,91 | 16.0 | 9921.0 | 722.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 78.043,41 | 16.0 | 10402.0 | 350.0 | 01.Juni2029 | 610.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 77.427,49 | 15.0 | 5570.0 | 1751.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 76.008,74 | 15.0 | 9801.0 | 667.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 68.833,46 | 14.0 | 9961.0 | 703.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.163,00 | 13.0 | 9961.0 | 695.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 66.115,54 | 13.0 | 10373.0 | 296.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| SOUTAU | SOUTH32 TREASURY LTD 144A | Unternehmen | 63.259,28 | 13.0 | 9244.0 | 577.0 | 14.Apr.2032 | 435.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.050,89 | 13.0 | 9584.0 | 333.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 62.211,02 | 12.0 | 9939.0 | 418.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 61.609,58 | 12.0 | 9745.0 | 610.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 61.576,30 | 12.0 | 10020.0 | 259.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 59.930,58 | 12.0 | 6244.0 | 1739.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | Unternehmen | 58.996,63 | 12.0 | 9573.0 | 267.0 | 01.Sept.2028 | 388.0 |
| MTZ | MASTEC INC. 144A | Unternehmen | 58.655,90 | 12.0 | 9807.0 | 275.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | 58.202,84 | 12.0 | 9229.0 | 446.0 | 15.Juni2030 | 340.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 57.967,98 | 12.0 | 10123.0 | 566.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 57.966,70 | 12.0 | 10866.0 | 633.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP 144A | Unternehmen | 57.728,22 | 11.0 | 9816.0 | 314.0 | 01.März2030 | 538.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 57.035,32 | 11.0 | 10098.0 | 676.0 | 10.Apr.2034 | 588.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 56.785,67 | 11.0 | 8575.0 | 497.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 56.778,11 | 11.0 | 7604.0 | 1313.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 56.469,55 | 11.0 | 9489.0 | 169.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 56.110,13 | 11.0 | 9505.0 | 318.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 55.697,23 | 11.0 | 9032.0 | 574.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 55.647,33 | 11.0 | 8461.0 | 945.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 55.631,30 | 11.0 | 9006.0 | 499.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| BIMBOA | BIMBO BAKERIES USA INC 144A | Unternehmen | 55.523,85 | 11.0 | 10432.0 | 663.0 | 15.Jan.2034 | 640.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 54.744,55 | 11.0 | 9371.0 | 724.0 | 15.Okt.2034 | 505.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 54.653,19 | 11.0 | 9206.0 | 578.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 54.622,83 | 11.0 | 9329.0 | 572.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 54.511,50 | 11.0 | 5390.0 | 1644.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 54.427,54 | 11.0 | 9328.0 | 580.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 54.096,75 | 11.0 | 8705.0 | 497.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 53.959,25 | 11.0 | 8721.0 | 534.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 53.421,78 | 11.0 | 7978.0 | 686.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 53.056,13 | 11.0 | 8646.0 | 525.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 52.864,88 | 11.0 | 8665.0 | 529.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| CCLBCN | CCL INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 52.821,25 | 10.0 | 9105.0 | 454.0 | 01.Juni2030 | 305.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.698,80 | 10.0 | 10264.0 | 345.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | 52.673,13 | 10.0 | 8967.0 | 500.0 | 15.Jan.2031 | 300.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 51.773,65 | 10.0 | 8444.0 | 671.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 50.986,22 | 10.0 | 8426.0 | 558.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 50.495,15 | 10.0 | 8669.0 | 527.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 50.483,64 | 10.0 | 10218.0 | 229.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | 49.808,87 | 10.0 | 8535.0 | 524.0 | 15.März2031 | 245.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 49.617,62 | 10.0 | 10200.0 | 327.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 49.141,05 | 10.0 | 8418.0 | 567.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 48.221,95 | 10.0 | 10018.0 | 630.0 | 15.Mai2033 | 563.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.096,28 | 10.0 | 10227.0 | 368.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | 48.008,97 | 10.0 | 10046.0 | 242.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 47.958,81 | 10.0 | 9995.0 | 538.0 | 13.Jan.2032 | 538.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 47.878,70 | 10.0 | 10080.0 | 552.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 47.786,29 | 9.0 | 10238.0 | 605.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 47.732,31 | 9.0 | 10125.0 | 565.0 | 13.Mai2032 | 563.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.725,45 | 9.0 | 10779.0 | 296.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 47.482,05 | 9.0 | 8919.0 | 483.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 47.184,15 | 9.0 | 9928.0 | 654.0 | 20.Sept.2033 | 550.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 47.116,21 | 9.0 | 9983.0 | 679.0 | 08.Mai2034 | 600.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.739,80 | 9.0 | 10379.0 | 312.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 45.800,46 | 9.0 | 8590.0 | 525.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 45.728,61 | 9.0 | 9450.0 | 564.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.305,40 | 9.0 | 9834.0 | 540.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 45.129,70 | 9.0 | 8457.0 | 562.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 44.885,32 | 9.0 | 6344.0 | 1468.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 44.267,31 | 9.0 | 10055.0 | 223.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.295,97 | 8.0 | 9720.0 | 107.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 42.214,63 | 8.0 | 9815.0 | 435.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.192,28 | 8.0 | 9228.0 | 420.0 | 15.Juli2030 | 388.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 42.134,00 | 8.0 | 10029.0 | 733.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 41.857,86 | 8.0 | 9300.0 | 377.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | Unternehmen | 41.512,82 | 8.0 | 9485.0 | 322.0 | 01.Juli2029 | 400.0 |
| BIMBOA | BIMBO BAKERIES USA INC 144A | Unternehmen | 41.495,67 | 8.0 | 9665.0 | 797.0 | 09.Jan.2036 | 538.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 41.309,40 | 8.0 | 9438.0 | 327.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 39.663,15 | 8.0 | 9122.0 | 503.0 | 15.Feb.2031 | 340.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 39.616,68 | 8.0 | 9187.0 | 445.0 | 01.Mai2030 | 300.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.300,02 | 8.0 | 10088.0 | 686.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 39.070,95 | 8.0 | 8769.0 | 555.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 38.920,05 | 8.0 | 8963.0 | 582.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.742,21 | 8.0 | 9296.0 | 485.0 | 15.Jan.2031 | 400.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 38.299,83 | 8.0 | 8784.0 | 538.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 38.206,29 | 8.0 | 8810.0 | 513.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 37.892,52 | 8.0 | 8746.0 | 593.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 37.783,74 | 8.0 | 9779.0 | 1473.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 37.311,36 | 7.0 | 8675.0 | 536.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.293,42 | 7.0 | 8580.0 | 588.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 37.152,69 | 7.0 | 8552.0 | 588.0 | 15.Feb.2032 | 295.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 37.019,20 | 7.0 | 11154.0 | 562.0 | 02.Nov.2033 | 744.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 36.717,17 | 7.0 | 8522.0 | 503.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 36.585,82 | 7.0 | 8418.0 | 591.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 36.258,53 | 7.0 | 8383.0 | 569.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.050,37 | 7.0 | 10079.0 | 713.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 36.027,77 | 7.0 | 8311.0 | 602.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.782,98 | 7.0 | 10021.0 | 312.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 31.801,05 | 6.0 | 9581.0 | 574.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.116,34 | 6.0 | 10168.0 | 321.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.625,94 | 6.0 | 10048.0 | 106.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 28.562,70 | 6.0 | 9405.0 | 456.0 | 15.Aug.2030 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 27.190,91 | 5.0 | 9321.0 | 581.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 26.984,51 | 5.0 | 10478.0 | 303.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 24.448,27 | 5.0 | 10516.0 | 661.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 23.346,11 | 5.0 | 9533.0 | 913.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 22.670,65 | 5.0 | 8668.0 | 1417.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| ICLR | PRA HEALTH SCIENCES INC 144A | Unternehmen | 22.651,13 | 4.0 | 9738.0 | 107.0 | 15.Juli2026 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.092,38 | 4.0 | 8774.0 | 519.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.610,87 | 4.0 | 9300.0 | 292.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 20.588,03 | 4.0 | 8859.0 | 616.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 19.292,55 | 4.0 | 8345.0 | 571.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 18.927,46 | 4.0 | 9462.0 | 324.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 16.110,02 | 3.0 | 10051.0 | 699.0 | 21.Mai2034 | 540.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 14.969,96 | 3.0 | 4921.0 | 1796.0 | 15.Aug.2060 | 230.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.945,73 | 3.0 | 10754.0 | 666.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 12.231,94 | 2.0 | 9865.0 | 386.0 | 15.Jan.2030 | 613.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.699,44 | 2.0 | 10606.0 | 303.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.245,93 | 2.0 | 9234.0 | 281.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.087,11 | 2.0 | 9839.0 | 681.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 10.413,66 | 2.0 | 10141.0 | 134.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.075,45 | 2.0 | 10072.0 | 637.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| BERY | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 9.564,10 | 2.0 | 10356.0 | 490.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 9.321,37 | 2.0 | 9319.0 | 448.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 8.298,88 | 2.0 | 9135.0 | 339.0 | 15.Jan.2029 | 225.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) | Unternehmen | 8.065,88 | 2.0 | 10064.0 | 94.0 | 21.Mai2027 | 541.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 7.876,14 | 2.0 | 8708.0 | 528.0 | 01.Apr.2031 | 250.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 7.812,33 | 2.0 | 9697.0 | 118.0 | 24.Aug.2026 | 250.0 |
| TYU5 | US 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11044.0 | 604.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| UXYU5 | US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11217.0 | 776.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| FVU5 | US 5YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10795.0 | 406.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| WNU5 | US ULTRA T-BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11500.0 | 1574.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| TUU5 | US 2YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10361.0 | 193.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| USU5 | US LONG BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11206.0 | 1257.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| CPXCN | CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 144A | Unternehmen | -16,16 | 0.0 | 10041.0 | 736.0 | 01.Juni2035 | 619.0 |
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