Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 403 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 21, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 849.609,15 | 128.0 | 10008.0 | 9.0 | nan | 363.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 422.532,69 | 64.0 | 10473.0 | 334.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 420.705,44 | 64.0 | 10104.0 | 708.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 412.523,40 | 62.0 | 10330.0 | 368.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 406.346,96 | 61.0 | 10976.0 | 596.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 378.274,73 | 57.0 | 10012.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 368.234,92 | 56.0 | 10248.0 | 583.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.879,53 | 54.0 | 10253.0 | 301.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 356.390,37 | 54.0 | 12028.0 | 479.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 356.152,78 | 54.0 | 10002.0 | 679.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.847,94 | 54.0 | 9875.0 | 181.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 347.618,45 | 53.0 | 10352.0 | 636.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 345.331,25 | 52.0 | 10243.0 | 688.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 343.729,57 | 52.0 | 10332.0 | 307.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 342.050,57 | 52.0 | 10872.0 | 535.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 341.417,59 | 52.0 | 9189.0 | 553.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 341.406,17 | 52.0 | 11647.0 | 371.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.002,61 | 51.0 | 10129.0 | 533.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 336.500,93 | 51.0 | 10592.0 | 556.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 336.019,65 | 51.0 | 10414.0 | 265.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 334.274,01 | 51.0 | 9833.0 | 688.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 333.058,98 | 50.0 | 8886.0 | 1000.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 332.669,79 | 50.0 | 9943.0 | 416.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 332.658,98 | 50.0 | 12137.0 | 401.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 331.686,57 | 50.0 | 10214.0 | 368.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 329.827,05 | 50.0 | 9915.0 | 750.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 329.813,60 | 50.0 | 10493.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 329.383,97 | 50.0 | 9106.0 | 522.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 329.203,48 | 50.0 | 10595.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 329.166,58 | 50.0 | 5649.0 | 1729.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 328.965,24 | 50.0 | 10246.0 | 155.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 328.800,37 | 50.0 | 10448.0 | 295.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 328.690,18 | 50.0 | 10344.0 | 294.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 327.891,69 | 50.0 | 10495.0 | 683.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 327.853,75 | 50.0 | 10204.0 | 717.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 327.630,30 | 50.0 | 10476.0 | 569.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 326.458,07 | 49.0 | 9075.0 | 434.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 326.355,14 | 49.0 | 9098.0 | 481.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 326.143,97 | 49.0 | 10139.0 | 692.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 325.984,24 | 49.0 | 10429.0 | 626.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 325.639,73 | 49.0 | 10977.0 | 595.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 325.126,70 | 49.0 | 10046.0 | 639.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 324.724,16 | 49.0 | 5803.0 | 1726.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 324.662,58 | 49.0 | 5361.0 | 1621.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 324.558,59 | 49.0 | 9723.0 | 745.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 324.405,77 | 49.0 | 6237.0 | 1561.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.129,41 | 49.0 | 10590.0 | 428.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 322.873,14 | 49.0 | 8965.0 | 539.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 322.305,82 | 49.0 | 10224.0 | 310.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.009,33 | 49.0 | 8995.0 | 442.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 321.045,17 | 49.0 | 9831.0 | 234.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 320.007,61 | 48.0 | 9209.0 | 686.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 319.774,50 | 48.0 | 9832.0 | 823.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 319.096,30 | 48.0 | 10533.0 | 593.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 318.824,18 | 48.0 | 10905.0 | 607.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.032,86 | 48.0 | 10098.0 | 310.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 317.142,12 | 48.0 | 10390.0 | 635.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 315.393,00 | 48.0 | 10658.0 | 588.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 315.316,60 | 48.0 | 10208.0 | 705.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 314.314,67 | 48.0 | 10093.0 | 707.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 313.940,23 | 47.0 | 10480.0 | 633.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 313.359,20 | 47.0 | 10357.0 | 541.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 313.318,02 | 47.0 | 11507.0 | 343.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 313.283,52 | 47.0 | 10222.0 | 702.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 311.634,71 | 47.0 | 10002.0 | 684.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 311.506,36 | 47.0 | 10680.0 | 561.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 310.510,07 | 47.0 | 10521.0 | 565.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.151,53 | 47.0 | 10300.0 | 493.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 309.621,96 | 47.0 | 10249.0 | 596.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 309.590,98 | 47.0 | 9973.0 | 1294.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 308.110,05 | 47.0 | 5486.0 | 1737.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 307.688,06 | 47.0 | 5459.0 | 1778.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 305.959,49 | 46.0 | 10398.0 | 682.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 305.887,21 | 46.0 | 10211.0 | 74.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 305.264,73 | 46.0 | 9982.0 | 577.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 304.560,82 | 46.0 | 9829.0 | 422.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.021,67 | 46.0 | 10130.0 | 316.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 301.885,87 | 46.0 | 10267.0 | 647.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 299.650,52 | 45.0 | 10171.0 | 696.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 299.194,68 | 45.0 | 11653.0 | 575.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 297.822,12 | 45.0 | 10261.0 | 310.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 296.728,54 | 45.0 | 9147.0 | 531.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 295.377,17 | 45.0 | 9109.0 | 1153.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 295.256,86 | 45.0 | 10265.0 | 592.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 293.286,93 | 44.0 | 10006.0 | 595.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.862,62 | 44.0 | 10017.0 | 370.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 290.949,53 | 44.0 | 10331.0 | 602.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 289.779,70 | 44.0 | 10370.0 | 699.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 289.213,38 | 44.0 | 8924.0 | 543.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.881,57 | 44.0 | 10395.0 | 366.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 282.170,39 | 43.0 | 10282.0 | 661.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 276.563,82 | 42.0 | 10379.0 | 711.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 276.032,06 | 42.0 | 5092.0 | 1804.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 275.446,16 | 42.0 | 9396.0 | 447.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 274.729,39 | 42.0 | 9784.0 | 708.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 274.517,44 | 41.0 | 7351.0 | 1108.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 273.106,94 | 41.0 | 9009.0 | 533.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 270.451,08 | 41.0 | 10888.0 | 601.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 268.512,46 | 41.0 | 10615.0 | 651.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.342,50 | 40.0 | 10618.0 | 561.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 264.631,07 | 40.0 | 9391.0 | 532.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 263.983,01 | 40.0 | 9706.0 | 711.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.193,47 | 40.0 | 10083.0 | 532.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.362,27 | 40.0 | 9956.0 | 370.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 261.462,59 | 40.0 | 10974.0 | 1199.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.818,70 | 39.0 | 10744.0 | 602.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.482,47 | 39.0 | 10379.0 | 502.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.223,48 | 39.0 | 10215.0 | 359.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 258.712,16 | 39.0 | 9709.0 | 1353.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.603,60 | 39.0 | 10404.0 | 303.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.042,57 | 39.0 | 10233.0 | 570.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 255.754,59 | 39.0 | 10310.0 | 582.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.483,53 | 39.0 | 9914.0 | 527.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.207,59 | 38.0 | 10215.0 | 76.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.170,57 | 38.0 | 10394.0 | 528.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 253.383,77 | 38.0 | 10349.0 | 718.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 252.585,59 | 38.0 | 9415.0 | 889.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.769,49 | 38.0 | 9113.0 | 462.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 250.653,39 | 38.0 | 5374.0 | 1747.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 248.849,87 | 38.0 | 10731.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.843,48 | 38.0 | 9879.0 | 207.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.704,26 | 38.0 | 9722.0 | 274.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 248.447,79 | 38.0 | 5775.0 | 1684.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.364,32 | 37.0 | 9667.0 | 376.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 245.860,49 | 37.0 | 10533.0 | 605.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 245.407,58 | 37.0 | 9502.0 | 416.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.005,20 | 37.0 | 10406.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.245,06 | 37.0 | 9144.0 | 414.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.496,91 | 37.0 | 9936.0 | 397.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 240.995,33 | 36.0 | 10416.0 | 587.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 234.899,77 | 36.0 | 10280.0 | 628.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.134,86 | 34.0 | 10159.0 | 657.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 222.525,89 | 34.0 | 9128.0 | 528.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.225,46 | 33.0 | 10010.0 | 526.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 213.184,68 | 32.0 | 9852.0 | 1166.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 209.393,19 | 32.0 | 10387.0 | 711.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 207.493,07 | 31.0 | 9447.0 | 1317.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.019,63 | 30.0 | 10361.0 | 639.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.399,32 | 29.0 | 9532.0 | 383.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 193.720,12 | 29.0 | 10396.0 | 267.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 192.476,74 | 29.0 | 9033.0 | 500.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 192.173,51 | 29.0 | 5844.0 | 1593.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.043,26 | 29.0 | 10094.0 | 692.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.935,18 | 29.0 | 10231.0 | 378.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 188.434,12 | 28.0 | 7298.0 | 1366.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 187.697,50 | 28.0 | 9937.0 | 734.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 187.356,42 | 28.0 | 10469.0 | 1290.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.386,87 | 28.0 | 10549.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 182.430,05 | 28.0 | 9845.0 | 865.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 181.878,06 | 27.0 | 5996.0 | 1543.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 180.315,28 | 27.0 | 10415.0 | 603.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 177.446,34 | 27.0 | 5844.0 | 1687.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 175.031,44 | 26.0 | 10116.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.682,28 | 26.0 | 10126.0 | 206.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.088,93 | 26.0 | 10192.0 | 664.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.151,19 | 26.0 | 10650.0 | 611.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 172.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 363.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.825,78 | 26.0 | 10186.0 | 74.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 171.430,91 | 26.0 | 11572.0 | 488.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.969,68 | 26.0 | 10226.0 | 279.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.784,31 | 26.0 | 9746.0 | 341.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 168.604,67 | 25.0 | 10214.0 | 625.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.522,60 | 25.0 | 9984.0 | 276.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.896,76 | 25.0 | 10143.0 | 659.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 164.728,96 | 25.0 | 10308.0 | 360.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.436,65 | 25.0 | 9294.0 | 516.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.134,93 | 25.0 | 9587.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 163.935,49 | 25.0 | 10543.0 | 583.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 163.796,09 | 25.0 | 10316.0 | 596.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.401,64 | 25.0 | 10104.0 | 363.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 162.786,64 | 25.0 | 10588.0 | 679.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | Unternehmen | 161.330,03 | 24.0 | 10064.0 | 193.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 158.046,80 | 24.0 | 10439.0 | 317.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 157.462,22 | 24.0 | 9748.0 | 775.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 156.311,56 | 24.0 | 10076.0 | 715.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.378,73 | 23.0 | 10720.0 | 588.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.591,49 | 23.0 | 10481.0 | 696.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 154.441,10 | 23.0 | 10309.0 | 685.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 152.748,40 | 23.0 | 10317.0 | 736.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 152.354,64 | 23.0 | 9870.0 | 734.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 150.543,70 | 23.0 | 10665.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.089,38 | 23.0 | 10304.0 | 656.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.243,79 | 22.0 | 10340.0 | 323.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.273,56 | 22.0 | 9814.0 | 95.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 146.931,85 | 22.0 | 10267.0 | 672.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.578,46 | 22.0 | 9892.0 | 737.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 145.895,49 | 22.0 | 9724.0 | 97.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.043,75 | 22.0 | 10123.0 | 725.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 144.765,36 | 22.0 | 10372.0 | 694.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.704,36 | 22.0 | 10148.0 | 685.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.276,43 | 22.0 | 10347.0 | 506.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.068,03 | 21.0 | 11043.0 | 599.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 141.982,29 | 21.0 | 5684.0 | 1581.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 141.110,26 | 21.0 | 9975.0 | 745.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 140.881,99 | 21.0 | 10275.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.421,87 | 21.0 | 7916.0 | 1295.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.051,14 | 21.0 | 10394.0 | 626.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 137.827,97 | 21.0 | 8968.0 | 1420.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 137.485,56 | 21.0 | 9161.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 137.178,84 | 21.0 | 10134.0 | 391.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 135.950,13 | 21.0 | 10161.0 | 713.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.327,19 | 20.0 | 10266.0 | 665.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.295,44 | 20.0 | 10547.0 | 402.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.137,64 | 20.0 | 10471.0 | 448.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 130.693,52 | 20.0 | 10707.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 128.995,19 | 19.0 | 10470.0 | 708.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.149,49 | 19.0 | 10303.0 | 573.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 126.983,34 | 19.0 | 10275.0 | 399.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 126.836,29 | 19.0 | 10234.0 | 707.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.492,71 | 19.0 | 9931.0 | 391.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.352,46 | 19.0 | 10262.0 | 640.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.168,70 | 19.0 | 10265.0 | 645.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.881,05 | 19.0 | 10466.0 | 280.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 125.804,25 | 19.0 | 5891.0 | 1554.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.617,76 | 19.0 | 10069.0 | 203.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 124.755,40 | 19.0 | 10268.0 | 706.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | 124.384,88 | 19.0 | 10625.0 | 167.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 123.684,80 | 19.0 | 9994.0 | 726.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.946,21 | 19.0 | 10049.0 | 591.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.421,43 | 19.0 | 9884.0 | 737.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.689,28 | 18.0 | 10085.0 | 722.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 121.580,08 | 18.0 | 10107.0 | 706.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.550,93 | 18.0 | 10247.0 | 663.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 121.447,00 | 18.0 | 9830.0 | 111.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 120.833,93 | 18.0 | 9774.0 | 1356.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 120.807,34 | 18.0 | 10231.0 | 395.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 119.859,88 | 18.0 | 10594.0 | 595.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.812,14 | 18.0 | 10178.0 | 340.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.487,70 | 18.0 | 10257.0 | 665.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.257,97 | 18.0 | 9931.0 | 761.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.780,64 | 18.0 | 10399.0 | 686.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.686,53 | 18.0 | 10204.0 | 667.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 118.512,43 | 18.0 | 9943.0 | 731.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.654,68 | 18.0 | 10357.0 | 720.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.345,08 | 17.0 | 10012.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.363,21 | 17.0 | 9019.0 | 485.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.811,30 | 17.0 | 10583.0 | 618.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.032,22 | 17.0 | 7530.0 | 1112.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.856,98 | 17.0 | 11174.0 | 396.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.410,40 | 17.0 | 9415.0 | 1363.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.831,54 | 16.0 | 10839.0 | 598.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.768,39 | 16.0 | 10292.0 | 704.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.697,06 | 16.0 | 10662.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.340,33 | 16.0 | 10177.0 | 607.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.230,50 | 16.0 | 8771.0 | 555.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 105.695,73 | 16.0 | 9105.0 | 1119.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 105.673,51 | 16.0 | 10396.0 | 918.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.945,20 | 16.0 | 10292.0 | 357.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.403,27 | 16.0 | 10385.0 | 528.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.019,14 | 16.0 | 10501.0 | 561.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.635,74 | 16.0 | 10391.0 | 653.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.436,37 | 16.0 | 10125.0 | 732.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.918,73 | 16.0 | 10409.0 | 634.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.257,54 | 15.0 | 10298.0 | 599.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.080,48 | 15.0 | 10338.0 | 640.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.068,19 | 15.0 | 10140.0 | 698.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 101.953,14 | 15.0 | 9523.0 | 473.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.826,31 | 15.0 | 10307.0 | 359.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.777,26 | 15.0 | 10423.0 | 217.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.532,49 | 15.0 | 10434.0 | 305.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.504,97 | 15.0 | 10270.0 | 634.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.386,33 | 15.0 | 10255.0 | 320.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.314,96 | 15.0 | 10067.0 | 129.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.520,28 | 15.0 | 10172.0 | 321.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.181,63 | 15.0 | 10255.0 | 594.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.963,28 | 15.0 | 10225.0 | 700.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 99.782,57 | 15.0 | 10277.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 99.667,49 | 15.0 | 10163.0 | 734.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.496,22 | 15.0 | 10250.0 | 640.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.358,94 | 15.0 | 10254.0 | 657.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.742,58 | 15.0 | 10217.0 | 530.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.310,87 | 15.0 | 10007.0 | 728.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.045,27 | 15.0 | 9579.0 | 572.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.268,40 | 15.0 | 9801.0 | 695.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.037,22 | 15.0 | 10209.0 | 669.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 95.468,37 | 14.0 | 9881.0 | 719.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.160,44 | 14.0 | 9334.0 | 427.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 94.840,47 | 14.0 | 10082.0 | 580.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.585,47 | 14.0 | 9502.0 | 1350.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.532,43 | 14.0 | 9376.0 | 1312.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.484,06 | 14.0 | 9735.0 | 1342.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.371,91 | 14.0 | 10282.0 | 683.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.390,25 | 14.0 | 10462.0 | 614.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.851,96 | 14.0 | 9959.0 | 414.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.932,35 | 13.0 | 10247.0 | 662.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 85.699,70 | 13.0 | 10226.0 | 652.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.400,83 | 13.0 | 9946.0 | 574.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.071,98 | 13.0 | 10002.0 | 352.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 83.932,45 | 13.0 | 9874.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.409,24 | 13.0 | 10042.0 | 390.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.400,25 | 12.0 | 10041.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 80.107,64 | 12.0 | 10017.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 78.319,16 | 12.0 | 5599.0 | 1713.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.043,13 | 12.0 | 10133.0 | 642.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.621,02 | 11.0 | 10796.0 | 609.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.712,29 | 10.0 | 10281.0 | 709.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.628,82 | 10.0 | 10229.0 | 671.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.387,33 | 10.0 | 10104.0 | 559.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.759,31 | 10.0 | 9796.0 | 278.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.529,89 | 10.0 | 10532.0 | 455.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.174,53 | 10.0 | 8812.0 | 623.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.925,61 | 10.0 | 9447.0 | 254.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.129,61 | 9.0 | 9919.0 | 887.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.444,69 | 9.0 | 9940.0 | 412.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.155,50 | 9.0 | 9759.0 | 530.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 59.509,65 | 9.0 | 6160.0 | 1682.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.314,16 | 9.0 | 7678.0 | 1067.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.314,55 | 9.0 | 11035.0 | 596.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.687,00 | 9.0 | 9815.0 | 110.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.071,92 | 9.0 | 10341.0 | 533.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.405,55 | 9.0 | 8681.0 | 911.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.791,27 | 9.0 | 9648.0 | 524.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.693,71 | 9.0 | 9664.0 | 532.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.215,45 | 8.0 | 8502.0 | 658.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.354,01 | 8.0 | 10914.0 | 618.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 54.841,72 | 8.0 | 5396.0 | 1609.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.136,50 | 8.0 | 9089.0 | 475.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.846,83 | 8.0 | 8704.0 | 505.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.396,70 | 8.0 | 10422.0 | 301.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.543,48 | 8.0 | 10250.0 | 155.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.415,87 | 8.0 | 8782.0 | 514.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.291,57 | 8.0 | 8746.0 | 550.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.017,45 | 8.0 | 10028.0 | 1337.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.586,97 | 8.0 | 10360.0 | 541.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.449,34 | 7.0 | 10425.0 | 317.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.218,73 | 7.0 | 10472.0 | 561.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.905,01 | 7.0 | 9958.0 | 728.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.482,37 | 7.0 | 9760.0 | 523.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 46.986,68 | 7.0 | 6604.0 | 1460.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 46.978,58 | 7.0 | 10377.0 | 519.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.311,10 | 7.0 | 10079.0 | 499.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.264,83 | 7.0 | 10244.0 | 312.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.234,72 | 7.0 | 10499.0 | 266.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 46.114,37 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.663,46 | 7.0 | 10170.0 | 1297.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.582,07 | 7.0 | 10366.0 | 630.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.616,94 | 7.0 | 10173.0 | 356.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.508,16 | 7.0 | 10286.0 | 692.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.467,64 | 7.0 | 10153.0 | 693.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.997,58 | 6.0 | 8829.0 | 537.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.089,50 | 6.0 | 9185.0 | 509.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.018,07 | 6.0 | 10661.0 | 727.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 40.860,34 | 6.0 | 6417.0 | 1422.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.763,36 | 6.0 | 9551.0 | 717.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.633,63 | 6.0 | 9103.0 | 461.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.501,49 | 6.0 | 10342.0 | 662.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.489,80 | 6.0 | 9078.0 | 543.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.218,32 | 6.0 | 10119.0 | 1470.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.046,25 | 6.0 | 10080.0 | 663.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.785,14 | 6.0 | 9808.0 | 433.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.765,66 | 6.0 | 10981.0 | 540.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.048,52 | 6.0 | 8770.0 | 516.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.802,59 | 6.0 | 8788.0 | 547.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.758,15 | 6.0 | 10494.0 | 694.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 35.911,59 | 5.0 | 8964.0 | 688.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.604,96 | 5.0 | 10165.0 | 263.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.144,32 | 5.0 | 10150.0 | 162.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 34.936,25 | 5.0 | 9975.0 | 583.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 30.890,84 | 5.0 | 10075.0 | 666.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.807,98 | 5.0 | 10045.0 | 44.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.829,56 | 5.0 | 9570.0 | 407.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.516,13 | 4.0 | 9832.0 | 435.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.202,18 | 4.0 | 9615.0 | 533.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.566,76 | 4.0 | 10154.0 | 349.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 26.002,28 | 4.0 | 10320.0 | 1351.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.745,14 | 4.0 | 10223.0 | 688.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.723,76 | 4.0 | 10069.0 | 727.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.422,62 | 4.0 | 10855.0 | 621.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.301,30 | 4.0 | 10039.0 | 1077.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.257,48 | 4.0 | 9875.0 | 824.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.043,33 | 4.0 | 10254.0 | 510.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.830,39 | 4.0 | 10167.0 | 676.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 24.758,24 | 4.0 | 10308.0 | 430.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.753,24 | 4.0 | 10260.0 | 722.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.657,31 | 4.0 | 8985.0 | 543.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.113,28 | 3.0 | 9145.0 | 468.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.201,01 | 3.0 | 10040.0 | 696.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.953,40 | 3.0 | 9541.0 | 238.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.698,41 | 3.0 | 9295.0 | 568.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.375,41 | 3.0 | 10000.0 | 736.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.392,11 | 3.0 | 10126.0 | 76.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.211,65 | 3.0 | 10007.0 | 684.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.508,43 | 3.0 | 9710.0 | 267.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 17.857,84 | 3.0 | 9916.0 | 47.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.666,71 | 3.0 | 10158.0 | 725.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.519,07 | 3.0 | 10297.0 | 258.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.325,53 | 2.0 | 10085.0 | 335.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.617,29 | 2.0 | 10337.0 | 592.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.470,60 | 2.0 | 10073.0 | 392.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.886,47 | 2.0 | 10411.0 | 688.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.564,98 | 2.0 | 10308.0 | 355.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.404,68 | 2.0 | 9438.0 | 732.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.360,13 | 2.0 | 11009.0 | 626.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.247,18 | 2.0 | 6476.0 | 1367.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.083,94 | 2.0 | 9211.0 | 509.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.287,84 | 2.0 | 10028.0 | 396.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 10.813,24 | 2.0 | 9733.0 | 517.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11142.0 | 595.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11375.0 | 783.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10863.0 | 400.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11659.0 | 1529.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10413.0 | 185.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11428.0 | 1204.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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