Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 407 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 11, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 455.259,73 | 70.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 365.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 421.996,69 | 65.0 | 10192.0 | 721.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 420.869,56 | 65.0 | 10506.0 | 345.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 410.739,56 | 63.0 | 10353.0 | 379.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 408.298,35 | 63.0 | 11100.0 | 609.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 374.871,63 | 58.0 | 9978.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.618,20 | 57.0 | 10344.0 | 595.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 360.109,64 | 55.0 | 9873.0 | 189.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 358.352,66 | 55.0 | 10284.0 | 312.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 356.737,10 | 55.0 | 12135.0 | 491.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 356.646,26 | 55.0 | 10070.0 | 691.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 353.349,60 | 54.0 | 11715.0 | 368.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 348.699,28 | 53.0 | 10445.0 | 648.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 345.814,65 | 53.0 | 12243.0 | 396.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 345.695,78 | 53.0 | 10312.0 | 700.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 343.555,71 | 53.0 | 10391.0 | 318.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.402,79 | 53.0 | 10984.0 | 547.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 340.685,11 | 52.0 | 9206.0 | 563.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 339.280,87 | 52.0 | 5852.0 | 1772.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.614,84 | 52.0 | 10201.0 | 544.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 337.859,42 | 52.0 | 9783.0 | 245.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 336.778,72 | 52.0 | 10265.0 | 710.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 335.938,51 | 52.0 | 9011.0 | 1013.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 335.704,92 | 52.0 | 10630.0 | 568.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.677,30 | 52.0 | 9927.0 | 700.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 334.055,01 | 51.0 | 10415.0 | 276.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 331.334,43 | 51.0 | 10259.0 | 379.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 328.808,04 | 50.0 | 10195.0 | 312.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 328.796,75 | 50.0 | 9889.0 | 427.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 328.645,37 | 50.0 | 10215.0 | 651.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.532,78 | 50.0 | 10585.0 | 695.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.390,58 | 50.0 | 9129.0 | 444.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 327.335,91 | 50.0 | 10469.0 | 306.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 327.270,59 | 50.0 | 10525.0 | 581.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 326.419,63 | 50.0 | 9130.0 | 492.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 326.276,12 | 50.0 | 10200.0 | 704.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 325.733,38 | 50.0 | 10451.0 | 630.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 325.637,03 | 50.0 | 11047.0 | 607.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 323.779,85 | 50.0 | 11544.0 | 341.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 323.651,92 | 50.0 | 9870.0 | 824.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 323.618,60 | 50.0 | 10692.0 | 582.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 323.194,87 | 50.0 | 10624.0 | 439.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 322.234,34 | 49.0 | 9325.0 | 698.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 321.829,62 | 49.0 | 10319.0 | 719.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 320.666,87 | 49.0 | 8982.0 | 453.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 319.402,55 | 49.0 | 10605.0 | 605.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 319.090,12 | 49.0 | 10985.0 | 618.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.382,01 | 49.0 | 10335.0 | 718.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 317.089,40 | 49.0 | 10119.0 | 322.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.445,98 | 49.0 | 10225.0 | 720.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 315.695,69 | 48.0 | 10484.0 | 675.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 314.129,66 | 48.0 | 10549.0 | 644.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 313.196,67 | 48.0 | 10277.0 | 714.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.140,60 | 48.0 | 10106.0 | 696.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 313.077,44 | 48.0 | 5583.0 | 1810.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 313.007,81 | 48.0 | 10153.0 | 1318.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 312.279,36 | 48.0 | 10773.0 | 573.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 311.288,84 | 48.0 | 9147.0 | 532.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.810,26 | 48.0 | 10380.0 | 504.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 310.748,72 | 48.0 | 10596.0 | 576.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 310.209,37 | 48.0 | 10499.0 | 638.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 309.935,24 | 48.0 | 6359.0 | 1582.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 309.756,50 | 48.0 | 10310.0 | 608.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.070,40 | 47.0 | 10063.0 | 588.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 305.830,87 | 47.0 | 9228.0 | 1136.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 305.793,15 | 47.0 | 5919.0 | 1757.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 304.844,67 | 47.0 | 10271.0 | 312.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 304.244,64 | 47.0 | 10229.0 | 85.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 303.950,35 | 47.0 | 9860.0 | 411.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 301.793,12 | 46.0 | 10323.0 | 659.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.497,04 | 46.0 | 10131.0 | 326.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 300.410,79 | 46.0 | 9992.0 | 762.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 300.224,47 | 46.0 | 10251.0 | 708.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 298.518,54 | 46.0 | 10387.0 | 598.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 297.848,43 | 46.0 | 10443.0 | 693.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.552,28 | 46.0 | 9206.0 | 542.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 295.992,74 | 45.0 | 10348.0 | 604.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 295.379,08 | 45.0 | 10089.0 | 1184.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 294.661,07 | 45.0 | 5688.0 | 1781.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 293.270,55 | 45.0 | 10326.0 | 568.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 292.672,46 | 45.0 | 10038.0 | 606.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.262,58 | 45.0 | 10046.0 | 380.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 290.607,29 | 45.0 | 10376.0 | 656.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 289.335,68 | 44.0 | 8956.0 | 554.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.246,78 | 44.0 | 10433.0 | 377.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 286.083,89 | 44.0 | 5480.0 | 1642.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 284.836,19 | 44.0 | 10458.0 | 703.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 280.873,59 | 43.0 | 5207.0 | 1836.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 280.340,88 | 43.0 | 9416.0 | 448.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 277.683,43 | 43.0 | 9033.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 277.110,41 | 43.0 | 11807.0 | 586.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.935,16 | 42.0 | 9992.0 | 180.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.755,55 | 42.0 | 9873.0 | 720.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.867,03 | 42.0 | 11013.0 | 614.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.536,85 | 41.0 | 10721.0 | 663.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 269.251,01 | 41.0 | 10508.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.063,97 | 41.0 | 10365.0 | 305.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 267.575,69 | 41.0 | 9826.0 | 1334.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 266.034,63 | 41.0 | 9843.0 | 724.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.907,56 | 41.0 | 10707.0 | 573.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 264.876,64 | 41.0 | 9440.0 | 543.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.930,45 | 40.0 | 10165.0 | 544.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.224,39 | 40.0 | 9999.0 | 382.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 260.497,89 | 40.0 | 11004.0 | 1211.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.084,82 | 40.0 | 10821.0 | 614.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.430,43 | 40.0 | 10436.0 | 513.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 258.716,36 | 40.0 | 10251.0 | 370.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.881,85 | 39.0 | 10415.0 | 594.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.647,97 | 39.0 | 10315.0 | 582.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.297,93 | 39.0 | 9995.0 | 538.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 255.784,06 | 39.0 | 9593.0 | 904.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 255.406,17 | 39.0 | 5505.0 | 1781.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 255.175,80 | 39.0 | 10407.0 | 312.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 254.184,45 | 39.0 | 5942.0 | 1722.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.095,31 | 39.0 | 10438.0 | 730.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 253.581,62 | 39.0 | 10430.0 | 540.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 253.116,13 | 39.0 | 10248.0 | 86.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.526,35 | 39.0 | 9131.0 | 473.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 250.420,62 | 38.0 | 9735.0 | 529.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 247.121,42 | 38.0 | 10724.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 247.022,22 | 38.0 | 9697.0 | 277.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.609,24 | 38.0 | 9716.0 | 387.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 246.559,27 | 38.0 | 10201.0 | 161.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.697,43 | 38.0 | 10457.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 244.348,48 | 37.0 | 9499.0 | 427.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 242.860,44 | 37.0 | 9970.0 | 409.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 236.293,32 | 36.0 | 10410.0 | 640.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 232.196,05 | 36.0 | 10088.0 | 1185.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.742,89 | 35.0 | 10246.0 | 668.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 224.571,34 | 34.0 | 7465.0 | 1121.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.011,26 | 34.0 | 9180.0 | 539.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 220.318,04 | 34.0 | 10116.0 | 537.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 214.248,15 | 33.0 | 10607.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.693,32 | 32.0 | 9561.0 | 1336.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.359,68 | 31.0 | 10439.0 | 651.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.869,73 | 31.0 | 10431.0 | 271.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.855,56 | 30.0 | 9086.0 | 503.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 195.318,10 | 30.0 | 7404.0 | 1349.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.922,80 | 30.0 | 5954.0 | 1613.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.045,82 | 30.0 | 9553.0 | 381.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.735,47 | 29.0 | 10190.0 | 704.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.682,51 | 29.0 | 10276.0 | 389.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 189.316,01 | 29.0 | 10649.0 | 1313.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 187.479,03 | 29.0 | 9984.0 | 746.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 185.960,61 | 29.0 | 6160.0 | 1567.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 185.756,17 | 28.0 | 10594.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 184.982,36 | 28.0 | 10468.0 | 599.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 181.456,41 | 28.0 | 6010.0 | 1725.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 179.133,89 | 27.0 | 9053.0 | 1441.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.694,23 | 27.0 | 11624.0 | 484.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.768,37 | 27.0 | 10290.0 | 676.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.726,49 | 27.0 | 10106.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.414,79 | 26.0 | 10110.0 | 217.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.968,71 | 26.0 | 10704.0 | 623.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.005,99 | 26.0 | 10208.0 | 85.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.573,63 | 26.0 | 10334.0 | 637.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 169.307,65 | 26.0 | 10198.0 | 290.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.530,05 | 26.0 | 10607.0 | 579.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.518,25 | 26.0 | 9771.0 | 350.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 167.408,00 | 26.0 | 9792.0 | 757.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.065,45 | 25.0 | 10005.0 | 286.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 166.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 365.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.782,69 | 25.0 | 10259.0 | 672.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 164.128,65 | 25.0 | 10336.0 | 371.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.038,37 | 25.0 | 9310.0 | 527.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.024,04 | 25.0 | 9620.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.978,02 | 25.0 | 10287.0 | 396.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 163.692,35 | 25.0 | 10368.0 | 608.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.544,68 | 25.0 | 10227.0 | 196.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.881,48 | 25.0 | 10124.0 | 374.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 161.261,78 | 25.0 | 10131.0 | 704.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.110,32 | 25.0 | 10052.0 | 204.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 159.202,08 | 24.0 | 10401.0 | 678.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.840,57 | 24.0 | 10718.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.530,19 | 24.0 | 10800.0 | 600.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.123,58 | 24.0 | 10580.0 | 708.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.188,81 | 24.0 | 10407.0 | 748.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 152.896,60 | 23.0 | 9964.0 | 746.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.326,11 | 23.0 | 10363.0 | 666.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.091,05 | 23.0 | 10374.0 | 668.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.868,83 | 23.0 | 9780.0 | 105.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.447,80 | 23.0 | 10345.0 | 334.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 147.238,27 | 23.0 | 10282.0 | 313.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.618,36 | 22.0 | 10349.0 | 102.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.609,58 | 22.0 | 9952.0 | 749.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.822,40 | 22.0 | 10511.0 | 706.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.563,20 | 22.0 | 10217.0 | 738.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.656,72 | 22.0 | 10328.0 | 629.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.147,81 | 22.0 | 10237.0 | 697.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.195,83 | 22.0 | 10401.0 | 518.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.430,02 | 22.0 | 11142.0 | 611.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.139,61 | 22.0 | 8000.0 | 1310.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.518,87 | 22.0 | 10162.0 | 392.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 139.980,06 | 21.0 | 9204.0 | 536.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.088,75 | 21.0 | 10461.0 | 638.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.564,66 | 21.0 | 10264.0 | 725.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.519,63 | 21.0 | 10563.0 | 402.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.064,10 | 21.0 | 10303.0 | 677.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.263,14 | 20.0 | 10543.0 | 459.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.622,68 | 20.0 | 9969.0 | 392.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.534,86 | 20.0 | 10576.0 | 721.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.226,32 | 20.0 | 10366.0 | 584.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.900,30 | 20.0 | 6016.0 | 1575.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.550,36 | 20.0 | 10351.0 | 719.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.840,18 | 19.0 | 10361.0 | 652.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.117,85 | 19.0 | 10319.0 | 656.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.253,50 | 19.0 | 10097.0 | 213.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.102,61 | 19.0 | 10468.0 | 292.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.738,16 | 19.0 | 10216.0 | 394.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 123.674,78 | 19.0 | 10049.0 | 738.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.826,53 | 19.0 | 10094.0 | 603.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.697,14 | 19.0 | 10322.0 | 659.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.565,02 | 19.0 | 9954.0 | 749.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.432,90 | 19.0 | 10381.0 | 675.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.322,67 | 19.0 | 9153.0 | 418.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.179,50 | 19.0 | 10221.0 | 718.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.135,93 | 19.0 | 10038.0 | 724.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.833,31 | 19.0 | 10157.0 | 734.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.731,05 | 19.0 | 9908.0 | 1376.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.552,68 | 18.0 | 10720.0 | 608.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.556,24 | 18.0 | 9801.0 | 121.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.913,75 | 18.0 | 10330.0 | 712.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.371,33 | 18.0 | 10203.0 | 351.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.021,44 | 18.0 | 10485.0 | 698.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.604,21 | 18.0 | 10255.0 | 679.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.036,36 | 18.0 | 10531.0 | 237.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 117.856,21 | 18.0 | 5789.0 | 1601.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.265,13 | 17.0 | 9970.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.548,28 | 17.0 | 9068.0 | 496.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.348,85 | 17.0 | 10604.0 | 629.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.124,16 | 17.0 | 9535.0 | 1383.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.255,23 | 17.0 | 11195.0 | 407.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.801,47 | 17.0 | 7480.0 | 1121.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.798,56 | 17.0 | 9049.0 | 498.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.703,55 | 17.0 | 10213.0 | 604.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.688,76 | 17.0 | 9077.0 | 1097.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 107.336,70 | 16.0 | 10415.0 | 523.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.045,57 | 16.0 | 10378.0 | 716.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.232,27 | 16.0 | 8796.0 | 566.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.105,73 | 16.0 | 10832.0 | 609.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.581,36 | 16.0 | 10633.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.101,56 | 16.0 | 10490.0 | 328.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.769,40 | 16.0 | 10331.0 | 369.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.528,76 | 16.0 | 10450.0 | 222.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.057,98 | 16.0 | 10569.0 | 572.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.022,43 | 16.0 | 9559.0 | 457.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.887,13 | 16.0 | 10432.0 | 307.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.890,89 | 16.0 | 10478.0 | 665.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.696,57 | 16.0 | 10550.0 | 646.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.674,20 | 16.0 | 10178.0 | 197.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.418,90 | 16.0 | 10180.0 | 744.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.974,62 | 16.0 | 10317.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.765,43 | 16.0 | 10243.0 | 726.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.578,20 | 16.0 | 10387.0 | 611.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.175,82 | 16.0 | 10316.0 | 636.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.057,48 | 16.0 | 10199.0 | 710.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.965,60 | 16.0 | 10384.0 | 652.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.549,24 | 16.0 | 10335.0 | 646.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.322,92 | 16.0 | 10314.0 | 371.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.019,33 | 15.0 | 10085.0 | 140.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.923,72 | 15.0 | 10263.0 | 330.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.287,28 | 15.0 | 10324.0 | 606.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.148,18 | 15.0 | 10303.0 | 712.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.080,93 | 15.0 | 10180.0 | 332.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.023,53 | 15.0 | 10292.0 | 410.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.351,79 | 15.0 | 10311.0 | 669.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.345,34 | 15.0 | 10455.0 | 518.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.199,09 | 15.0 | 10330.0 | 664.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.003,31 | 15.0 | 10575.0 | 706.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.693,82 | 15.0 | 10104.0 | 740.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.537,34 | 15.0 | 9682.0 | 583.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.404,16 | 15.0 | 10238.0 | 541.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.243,98 | 15.0 | 10142.0 | 577.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.519,76 | 15.0 | 9877.0 | 707.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.402,20 | 15.0 | 9644.0 | 1371.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.086,77 | 15.0 | 9358.0 | 437.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.940,09 | 15.0 | 9842.0 | 1360.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.538,72 | 15.0 | 10263.0 | 315.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.524,68 | 15.0 | 9437.0 | 1327.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 93.990,07 | 14.0 | 10311.0 | 694.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.620,37 | 14.0 | 10551.0 | 626.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.438,13 | 14.0 | 9965.0 | 425.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.209,03 | 14.0 | 9880.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.389,79 | 13.0 | 10369.0 | 664.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.797,14 | 13.0 | 10289.0 | 674.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.787,90 | 13.0 | 10010.0 | 353.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.541,85 | 13.0 | 10014.0 | 585.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.337,94 | 13.0 | 10092.0 | 401.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.164,80 | 13.0 | 10024.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.477,79 | 13.0 | 10046.0 | 94.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.860,93 | 12.0 | 5739.0 | 1747.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.570,10 | 12.0 | 10012.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.998,30 | 12.0 | 10183.0 | 637.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.761,91 | 11.0 | 10888.0 | 621.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.633,20 | 11.0 | 10329.0 | 666.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.930,31 | 10.0 | 10374.0 | 721.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.255,97 | 10.0 | 10138.0 | 570.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 65.605,72 | 10.0 | 10047.0 | 757.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.427,19 | 10.0 | 9787.0 | 288.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.246,55 | 10.0 | 8857.0 | 634.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.740,61 | 10.0 | 9450.0 | 265.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.701,80 | 10.0 | 10072.0 | 901.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.066,14 | 10.0 | 10464.0 | 552.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.891,66 | 9.0 | 6339.0 | 1722.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 60.072,10 | 9.0 | 9114.0 | 496.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.972,00 | 9.0 | 9776.0 | 539.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.836,75 | 9.0 | 10445.0 | 531.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.754,60 | 9.0 | 7772.0 | 1080.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.709,62 | 9.0 | 11180.0 | 609.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.295,01 | 9.0 | 9790.0 | 121.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.277,04 | 9.0 | 8704.0 | 922.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.024,70 | 9.0 | 8517.0 | 659.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.689,21 | 9.0 | 9709.0 | 542.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.473,02 | 9.0 | 9639.0 | 535.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 56.121,27 | 9.0 | 5546.0 | 1633.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.425,60 | 9.0 | 11000.0 | 629.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.612,71 | 8.0 | 10434.0 | 304.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.965,06 | 8.0 | 9089.0 | 485.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.814,15 | 8.0 | 8725.0 | 516.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.815,10 | 8.0 | 10270.0 | 138.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.365,08 | 8.0 | 10160.0 | 1357.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.295,02 | 8.0 | 8771.0 | 561.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.269,21 | 8.0 | 8780.0 | 525.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.478,64 | 8.0 | 10367.0 | 289.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.151,87 | 8.0 | 10329.0 | 552.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.436,79 | 8.0 | 9450.0 | 306.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.138,56 | 8.0 | 10062.0 | 740.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.035,41 | 8.0 | 10496.0 | 572.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.995,24 | 8.0 | 10403.0 | 328.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.374,11 | 7.0 | 10446.0 | 515.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.066,02 | 7.0 | 10840.0 | 257.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.530,42 | 7.0 | 9816.0 | 535.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.456,82 | 7.0 | 10528.0 | 270.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.341,65 | 7.0 | 6688.0 | 1477.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.112,36 | 7.0 | 10097.0 | 511.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.911,19 | 7.0 | 10291.0 | 1316.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.509,34 | 7.0 | 10408.0 | 642.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.645,37 | 7.0 | 10239.0 | 367.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.715,65 | 7.0 | 10274.0 | 705.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.698,85 | 7.0 | 10390.0 | 704.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.060,66 | 7.0 | 9892.0 | 57.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.994,51 | 7.0 | 8858.0 | 548.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.419,28 | 6.0 | 6539.0 | 1442.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.136,74 | 6.0 | 9692.0 | 729.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.936,96 | 6.0 | 9186.0 | 513.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.786,92 | 6.0 | 10666.0 | 739.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.594,00 | 6.0 | 10416.0 | 657.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.700,24 | 6.0 | 10309.0 | 1501.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.577,41 | 6.0 | 9131.0 | 554.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.553,89 | 6.0 | 9117.0 | 471.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.167,81 | 6.0 | 9100.0 | 495.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.911,47 | 6.0 | 10105.0 | 675.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.865,81 | 6.0 | 11082.0 | 552.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.803,40 | 6.0 | 9868.0 | 446.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.330,74 | 6.0 | 8819.0 | 550.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.113,99 | 6.0 | 8810.0 | 526.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.681,19 | 6.0 | 10531.0 | 687.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.357,32 | 6.0 | 10173.0 | 267.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.820,40 | 5.0 | 10075.0 | 582.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.927,68 | 5.0 | 10144.0 | 166.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.404,94 | 5.0 | 10253.0 | 279.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.684,07 | 5.0 | 10057.0 | 55.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.994,86 | 5.0 | 9868.0 | 440.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.833,44 | 5.0 | 9613.0 | 400.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.289,72 | 4.0 | 9691.0 | 543.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.496,72 | 4.0 | 10180.0 | 360.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.932,91 | 4.0 | 10358.0 | 700.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.750,15 | 4.0 | 10137.0 | 739.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.595,22 | 4.0 | 10345.0 | 712.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.466,45 | 4.0 | 10944.0 | 633.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.396,26 | 4.0 | 10349.0 | 432.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.346,92 | 4.0 | 10122.0 | 1090.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.326,27 | 4.0 | 9964.0 | 837.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.008,22 | 4.0 | 10296.0 | 521.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.880,23 | 4.0 | 10244.0 | 688.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.624,12 | 4.0 | 10661.0 | 260.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.059,42 | 4.0 | 10268.0 | 321.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.681,59 | 4.0 | 9021.0 | 554.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.536,38 | 4.0 | 10614.0 | 257.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.111,39 | 4.0 | 9175.0 | 479.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.829,13 | 4.0 | 10118.0 | 690.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.115,80 | 3.0 | 9514.0 | 246.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.579,83 | 3.0 | 9283.0 | 579.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.413,85 | 3.0 | 10074.0 | 749.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 21.004,97 | 3.0 | 10344.0 | 699.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.292,81 | 3.0 | 10136.0 | 87.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.253,82 | 3.0 | 10088.0 | 696.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.371,76 | 3.0 | 9677.0 | 278.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.917,78 | 3.0 | 10297.0 | 262.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.777,10 | 3.0 | 10282.0 | 738.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.309,16 | 3.0 | 10125.0 | 346.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.667,21 | 2.0 | 10430.0 | 604.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.425,52 | 2.0 | 10096.0 | 403.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.935,48 | 2.0 | 10508.0 | 700.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.591,90 | 2.0 | 9620.0 | 745.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.397,08 | 2.0 | 10264.0 | 366.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.356,35 | 2.0 | 11081.0 | 638.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.073,76 | 2.0 | 9241.0 | 509.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.290,29 | 2.0 | 10089.0 | 407.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.330,70 | 2.0 | 9442.0 | 239.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 8.912,58 | 1.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11244.0 | 607.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11500.0 | 796.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10923.0 | 411.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11863.0 | 1550.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10431.0 | 196.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11559.0 | 1194.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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