Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 382 securities.
Note: The data shown here is as of date März 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 1.316.900,06 | 216.0 | 10005.0 | 11.0 | nan | 365.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 411.935,41 | 68.0 | 10440.0 | 329.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 394.699,52 | 65.0 | 10063.0 | 693.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 378.903,92 | 62.0 | 10850.0 | 579.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 344.574,82 | 57.0 | 10169.0 | 567.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 339.882,55 | 56.0 | 10499.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 338.368,46 | 55.0 | 10189.0 | 286.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 325.864,19 | 53.0 | 9039.0 | 465.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 324.532,66 | 53.0 | 9920.0 | 680.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 323.862,94 | 53.0 | 10373.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 322.079,35 | 53.0 | 11922.0 | 481.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 321.820,62 | 53.0 | 10132.0 | 672.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 319.758,48 | 52.0 | 11530.0 | 355.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 318.851,12 | 52.0 | 10731.0 | 518.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 318.588,10 | 52.0 | 9116.0 | 537.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 317.089,04 | 52.0 | 10121.0 | 713.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 315.168,08 | 52.0 | 10268.0 | 620.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 313.624,11 | 51.0 | 9915.0 | 296.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 313.262,37 | 51.0 | 10006.0 | 736.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 312.818,69 | 51.0 | 9772.0 | 673.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 312.421,14 | 51.0 | 9956.0 | 647.0 | 01.Juni2034 | 520.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 312.290,22 | 51.0 | 10397.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 311.079,95 | 51.0 | 10191.0 | 300.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 310.268,95 | 51.0 | 8781.0 | 981.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 310.038,20 | 51.0 | 11958.0 | 385.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 309.047,49 | 51.0 | 10471.0 | 562.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 308.652,53 | 51.0 | 10090.0 | 352.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 308.498,78 | 51.0 | 10042.0 | 529.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 308.356,20 | 51.0 | 9055.0 | 506.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 308.145,64 | 51.0 | 10327.0 | 695.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 307.071,71 | 50.0 | 10325.0 | 280.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY (NC5.25) | Unternehmen | 304.823,22 | 50.0 | 9957.0 | 440.0 | 15.Aug.2056 | 610.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 304.779,68 | 50.0 | 9923.0 | 412.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | Unternehmen | 304.369,41 | 50.0 | 9780.0 | 565.0 | 15.Jan.2033 | 490.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 303.743,22 | 50.0 | 10087.0 | 704.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 303.436,59 | 50.0 | 10264.0 | 621.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 303.346,43 | 50.0 | 10014.0 | 701.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 303.275,09 | 50.0 | 5366.0 | 1792.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 302.616,50 | 50.0 | 5566.0 | 1706.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 301.974,12 | 50.0 | 6162.0 | 1540.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 301.029,96 | 49.0 | 8882.0 | 523.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 301.023,35 | 49.0 | 8952.0 | 426.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 300.138,88 | 49.0 | 9548.0 | 728.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 299.985,44 | 49.0 | 5698.0 | 1701.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 299.788,36 | 49.0 | 10868.0 | 592.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 299.228,40 | 49.0 | 9753.0 | 807.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 298.768,22 | 49.0 | 10271.0 | 288.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 298.190,67 | 49.0 | 10385.0 | 569.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 296.770,09 | 49.0 | 10210.0 | 363.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 295.650,02 | 48.0 | 10310.0 | 628.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | 295.565,48 | 48.0 | 10093.0 | 378.0 | 10.Juli2030 | 525.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 293.998,26 | 48.0 | 10491.0 | 424.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 293.603,44 | 48.0 | 9951.0 | 694.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 293.321,65 | 48.0 | 10251.0 | 686.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 293.193,75 | 48.0 | 9737.0 | 240.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 293.138,78 | 48.0 | 11386.0 | 328.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 292.812,56 | 48.0 | 10475.0 | 572.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 292.212,51 | 48.0 | 5275.0 | 1628.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 291.460,76 | 48.0 | 10470.0 | 549.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 291.448,69 | 48.0 | 9926.0 | 669.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 291.131,59 | 48.0 | 10063.0 | 699.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 289.873,44 | 48.0 | 9999.0 | 302.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 289.344,86 | 47.0 | 10430.0 | 594.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 288.770,44 | 47.0 | 10245.0 | 684.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 288.691,01 | 47.0 | 10153.0 | 581.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.092,73 | 47.0 | 10311.0 | 351.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 287.263,12 | 47.0 | 10140.0 | 59.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 286.050,48 | 47.0 | 10397.0 | 634.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 285.406,23 | 47.0 | 10072.0 | 705.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 283.509,81 | 46.0 | 7336.0 | 1113.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 282.091,43 | 46.0 | 10180.0 | 632.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 279.304,02 | 46.0 | 9807.0 | 398.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 278.596,21 | 46.0 | 11504.0 | 557.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 277.175,06 | 45.0 | 10556.0 | 556.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 276.033,67 | 45.0 | 9838.0 | 1327.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 275.349,97 | 45.0 | 10035.0 | 672.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 275.243,89 | 45.0 | 10168.0 | 577.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 275.140,86 | 45.0 | 5333.0 | 1742.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 274.149,19 | 45.0 | 9962.0 | 354.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 273.981,27 | 45.0 | 9924.0 | 579.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 272.681,52 | 45.0 | 8943.0 | 517.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 269.718,95 | 44.0 | 10184.0 | 587.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 268.925,34 | 44.0 | 8784.0 | 1124.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 266.712,77 | 44.0 | 10741.0 | 579.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 264.445,54 | 43.0 | 8820.0 | 536.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 263.212,58 | 43.0 | 10180.0 | 645.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 259.461,56 | 43.0 | 9722.0 | 716.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | Unternehmen | 257.487,71 | 42.0 | 9828.0 | 748.0 | 01.Feb.2036 | 540.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 256.153,60 | 42.0 | 10330.0 | 301.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| SOBOCN | SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI | Unternehmen | 255.548,30 | 42.0 | 9963.0 | 653.0 | 01.Okt.2034 | 558.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 255.371,88 | 42.0 | 10248.0 | 696.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| VKFP | VALLOUREC SA 144A | Unternehmen | 254.480,18 | 42.0 | 10510.0 | 210.0 | 15.Apr.2032 | 750.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 252.981,72 | 41.0 | 10139.0 | 353.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 251.721,00 | 41.0 | 10788.0 | 585.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 251.472,48 | 41.0 | 10599.0 | 603.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 251.420,73 | 41.0 | 9739.0 | 710.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 250.796,17 | 41.0 | 5026.0 | 1822.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 250.741,62 | 41.0 | 10179.0 | 898.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 248.109,01 | 41.0 | 10142.0 | 359.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 247.483,76 | 41.0 | 10571.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 245.661,53 | 40.0 | 10428.0 | 590.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.205,21 | 40.0 | 10321.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 243.717,13 | 40.0 | 10438.0 | 572.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 242.041,09 | 40.0 | 9306.0 | 526.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 241.922,19 | 40.0 | 10606.0 | 562.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 241.752,10 | 40.0 | 10456.0 | 653.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 239.863,30 | 39.0 | 10697.0 | 1172.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 237.706,59 | 39.0 | 10210.0 | 565.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 236.076,08 | 39.0 | 10233.0 | 703.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 235.096,82 | 39.0 | 10285.0 | 500.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 234.432,24 | 38.0 | 10218.0 | 144.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 232.722,66 | 38.0 | 10168.0 | 570.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 231.536,72 | 38.0 | 9637.0 | 264.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 229.676,22 | 38.0 | 9962.0 | 575.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA 144A | Unternehmen | 229.496,40 | 38.0 | 10592.0 | 264.0 | 02.Apr.2034 | 730.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 229.467,98 | 38.0 | 9085.0 | 523.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 229.319,68 | 38.0 | 9590.0 | 360.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 227.709,96 | 37.0 | 10366.0 | 604.0 | 01.Feb.2035 | 605.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 227.358,93 | 37.0 | 9082.0 | 398.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.530,35 | 37.0 | 10133.0 | 641.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 226.130,76 | 37.0 | 5269.0 | 1760.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 225.149,79 | 37.0 | 5698.0 | 1703.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 223.929,78 | 37.0 | 9406.0 | 408.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 222.409,23 | 36.0 | 10304.0 | 257.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 222.206,38 | 36.0 | 10075.0 | 697.0 | 01.März2035 | 545.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC | Unternehmen | 219.070,79 | 36.0 | 11405.0 | 742.0 | 15.Juli2036 | 713.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 218.743,54 | 36.0 | 9905.0 | 510.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 215.995,54 | 35.0 | 9867.0 | 511.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 214.150,50 | 35.0 | 10430.0 | 148.0 | 03.Nov.2028 | 739.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 214.079,51 | 35.0 | 10421.0 | 148.0 | 02.Nov.2028 | 738.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 202.503,51 | 33.0 | 10282.0 | 527.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 198.906,18 | 33.0 | 9101.0 | 452.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 198.550,03 | 33.0 | 9731.0 | 1147.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| ROSW | ROCHE HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 191.558,76 | 31.0 | 6012.0 | 1561.0 | 13.Dez.2051 | 261.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 190.625,88 | 31.0 | 9533.0 | 1328.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 186.378,17 | 31.0 | 10270.0 | 624.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 186.353,81 | 31.0 | 9180.0 | 369.0 | 01.Apr.2030 | 295.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 186.116,04 | 31.0 | 9785.0 | 668.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 182.685,05 | 30.0 | 10403.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 181.671,53 | 30.0 | 10323.0 | 252.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 179.908,92 | 30.0 | 8993.0 | 484.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 178.949,66 | 29.0 | 10226.0 | 363.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 178.449,01 | 29.0 | 9475.0 | 368.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 175.988,29 | 29.0 | 10381.0 | 1272.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | Unternehmen | 175.770,28 | 29.0 | 9743.0 | 757.0 | 03.März2036 | 538.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 175.304,13 | 29.0 | 10084.0 | 695.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 174.760,83 | 29.0 | 9802.0 | 718.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 174.702,20 | 29.0 | 5755.0 | 1601.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.826,15 | 29.0 | 10046.0 | 190.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 171.269,21 | 28.0 | 9871.0 | 720.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 169.698,53 | 28.0 | 6970.0 | 1326.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 168.594,68 | 28.0 | 10310.0 | 588.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 168.337,03 | 28.0 | 10208.0 | 691.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 167.784,02 | 28.0 | 9595.0 | 846.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 165.511,30 | 27.0 | 5930.0 | 1554.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 161.828,86 | 27.0 | 10582.0 | 596.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 161.103,35 | 26.0 | 10122.0 | 59.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 160.982,53 | 26.0 | 9524.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 160.356,16 | 26.0 | 5755.0 | 1704.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 158.282,63 | 26.0 | 9705.0 | 324.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 157.651,02 | 26.0 | 10114.0 | 666.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 154.483,06 | 25.0 | 9891.0 | 355.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 154.429,30 | 25.0 | 10521.0 | 568.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 154.322,48 | 25.0 | 10215.0 | 345.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.014,33 | 25.0 | 10348.0 | 678.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 151.784,15 | 25.0 | 10684.0 | 591.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 150.770,39 | 25.0 | 10320.0 | 642.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 149.893,44 | 25.0 | 10268.0 | 596.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| HONA | HONEYWELL AEROSPACE INC 144A | Unternehmen | 149.133,64 | 24.0 | 9939.0 | 776.0 | 16.März2036 | 495.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.910,57 | 24.0 | 9826.0 | 80.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 147.182,73 | 24.0 | 10198.0 | 656.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 146.820,04 | 24.0 | 10426.0 | 682.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 146.553,00 | 24.0 | 9965.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 146.292,89 | 24.0 | 10109.0 | 308.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 145.013,37 | 24.0 | 10283.0 | 670.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 144.523,57 | 24.0 | 10176.0 | 696.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 143.510,54 | 24.0 | 9811.0 | 567.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 142.934,68 | 23.0 | 10098.0 | 376.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 142.757,37 | 23.0 | 9842.0 | 196.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.044,44 | 23.0 | 10935.0 | 584.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 142.011,38 | 23.0 | 10266.0 | 619.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 141.113,33 | 23.0 | 10031.0 | 729.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 140.637,45 | 23.0 | 10591.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 139.000,00 | 23.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 365.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 138.534,55 | 23.0 | 10185.0 | 504.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 138.162,08 | 23.0 | 10430.0 | 688.0 | 19.Mai2035 | 600.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 136.140,74 | 22.0 | 9819.0 | 96.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 135.500,80 | 22.0 | 10276.0 | 512.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 135.305,57 | 22.0 | 9716.0 | 720.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| PAYX | PAYCHEX INC | Unternehmen | 134.970,20 | 22.0 | 10065.0 | 687.0 | 15.Apr.2035 | 560.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 133.327,96 | 22.0 | 10106.0 | 626.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 133.193,16 | 22.0 | 9373.0 | 450.0 | 29.Apr.2031 | 365.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 132.649,90 | 22.0 | 10105.0 | 627.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.202,47 | 22.0 | 10384.0 | 432.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 130.991,48 | 21.0 | 5594.0 | 1558.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 130.691,89 | 21.0 | 9806.0 | 393.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 130.246,04 | 21.0 | 10176.0 | 579.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 129.767,39 | 21.0 | 9806.0 | 705.0 | 15.Mai2035 | 515.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.254,05 | 21.0 | 10398.0 | 693.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 127.784,10 | 21.0 | 9072.0 | 519.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 127.410,42 | 21.0 | 7798.0 | 1306.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 126.408,08 | 21.0 | 10028.0 | 702.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 125.925,23 | 21.0 | 10298.0 | 572.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.739,50 | 21.0 | 10355.0 | 266.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 124.380,85 | 20.0 | 10146.0 | 690.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 124.274,86 | 20.0 | 9671.0 | 375.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 122.617,93 | 20.0 | 9704.0 | 696.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.569,24 | 20.0 | 9811.0 | 721.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.450,85 | 20.0 | 9926.0 | 576.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 122.260,73 | 20.0 | 9989.0 | 718.0 | 13.Nov.2035 | 575.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 121.742,26 | 20.0 | 9970.0 | 681.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.565,42 | 20.0 | 10065.0 | 325.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 119.016,03 | 20.0 | 9899.0 | 716.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 118.780,96 | 19.0 | 9769.0 | 728.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 118.105,51 | 19.0 | 10333.0 | 692.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 117.968,32 | 19.0 | 10078.0 | 732.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.754,01 | 19.0 | 10276.0 | 705.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 117.327,97 | 19.0 | 9917.0 | 726.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 116.993,46 | 19.0 | 9655.0 | 743.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 116.743,17 | 19.0 | 10513.0 | 595.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 116.666,82 | 19.0 | 9616.0 | 1371.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 116.325,94 | 19.0 | 10381.0 | 691.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 115.353,76 | 19.0 | 10095.0 | 669.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| ABNB | AIRBNB INC | Unternehmen | 115.328,07 | 19.0 | 10026.0 | 767.0 | 16.März2036 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 113.975,50 | 19.0 | 5767.0 | 1560.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 111.380,23 | 18.0 | 9086.0 | 520.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.937,14 | 18.0 | 10499.0 | 602.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 110.539,99 | 18.0 | 9977.0 | 528.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.918,28 | 18.0 | 11057.0 | 380.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 109.379,57 | 18.0 | 10174.0 | 666.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.132,97 | 18.0 | 9146.0 | 1106.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 106.788,18 | 18.0 | 10565.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.634,47 | 17.0 | 10717.0 | 582.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.147,56 | 17.0 | 10144.0 | 687.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 105.444,53 | 17.0 | 10173.0 | 624.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 105.110,35 | 17.0 | 9216.0 | 1375.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 104.855,52 | 17.0 | 8736.0 | 547.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.901,42 | 17.0 | 10326.0 | 638.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Unternehmen | 103.610,06 | 17.0 | 10290.0 | 382.0 | 30.Juli2030 | 535.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 102.875,14 | 17.0 | 7509.0 | 1096.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.407,98 | 17.0 | 9501.0 | 443.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 102.175,27 | 17.0 | 10358.0 | 202.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 101.998,55 | 17.0 | 10151.0 | 726.0 | 15.Aug.2035 | 538.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 101.847,51 | 17.0 | 10480.0 | 561.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.554,60 | 17.0 | 10336.0 | 289.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 100.542,35 | 16.0 | 10236.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 100.421,34 | 16.0 | 10038.0 | 738.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 100.362,01 | 16.0 | 10216.0 | 351.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.291,75 | 16.0 | 10271.0 | 599.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 100.159,56 | 16.0 | 10315.0 | 635.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 99.942,04 | 16.0 | 10105.0 | 719.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.683,55 | 16.0 | 10183.0 | 625.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 99.665,46 | 16.0 | 10270.0 | 636.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 99.584,59 | 16.0 | 10262.0 | 353.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 98.950,28 | 16.0 | 10126.0 | 641.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 98.760,96 | 16.0 | 9124.0 | 500.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 98.576,71 | 16.0 | 10279.0 | 339.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 97.685,00 | 16.0 | 10126.0 | 664.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 96.954,11 | 16.0 | 10050.0 | 515.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.934,55 | 16.0 | 9690.0 | 679.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 95.577,51 | 16.0 | 9597.0 | 571.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 95.028,71 | 16.0 | 10250.0 | 668.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 94.988,47 | 16.0 | 10009.0 | 653.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 94.762,20 | 16.0 | 9724.0 | 698.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 94.418,99 | 15.0 | 9957.0 | 564.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 94.306,08 | 15.0 | 9427.0 | 284.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.214,74 | 15.0 | 9254.0 | 1291.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 93.301,54 | 15.0 | 9796.0 | 732.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 91.508,91 | 15.0 | 10086.0 | 648.0 | 23.Juli2035 | 533.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 91.457,15 | 15.0 | 10754.0 | 600.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 91.301,37 | 15.0 | 9343.0 | 1365.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 91.051,50 | 15.0 | 9559.0 | 1355.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 89.667,59 | 15.0 | 10338.0 | 613.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 84.536,61 | 14.0 | 9892.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 82.531,37 | 14.0 | 9882.0 | 572.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.057,30 | 13.0 | 10026.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 82.050,56 | 13.0 | 6077.0 | 1702.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 81.384,04 | 13.0 | 9975.0 | 385.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 77.323,48 | 13.0 | 10133.0 | 1327.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 77.307,51 | 13.0 | 8743.0 | 531.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.234,60 | 13.0 | 10073.0 | 626.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 76.002,58 | 12.0 | 10129.0 | 706.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 75.959,48 | 12.0 | 5386.0 | 1669.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 74.518,07 | 12.0 | 10247.0 | 630.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 71.022,15 | 12.0 | 10048.0 | 740.0 | 15.Jan.2036 | 560.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 68.096,34 | 11.0 | 10619.0 | 608.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.799,51 | 11.0 | 10169.0 | 655.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.284,45 | 11.0 | 10007.0 | 543.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.782,64 | 10.0 | 8845.0 | 608.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.499,35 | 10.0 | 10433.0 | 440.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.450,30 | 10.0 | 9726.0 | 267.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 61.347,13 | 10.0 | 8834.0 | 1397.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 60.735,67 | 10.0 | 9936.0 | 668.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.676,23 | 10.0 | 9903.0 | 397.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| EPR | EPR PROPERTIES | Unternehmen | 60.003,65 | 10.0 | 9836.0 | 407.0 | 15.Nov.2030 | 475.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.873,33 | 10.0 | 9643.0 | 512.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 59.875,59 | 10.0 | 9286.0 | 1331.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 59.335,52 | 10.0 | 9647.0 | 892.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.289,32 | 10.0 | 10924.0 | 579.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 59.160,82 | 10.0 | 9855.0 | 1378.0 | 15.Sept.2055 | 565.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 59.091,14 | 10.0 | 9822.0 | 745.0 | 15.Sept.2056 | 638.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 57.732,70 | 9.0 | 10194.0 | 518.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 57.694,25 | 9.0 | 7577.0 | 1071.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.695,75 | 9.0 | 9776.0 | 96.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 57.515,33 | 9.0 | 9912.0 | 665.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.714,47 | 9.0 | 9600.0 | 516.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.542,21 | 9.0 | 8508.0 | 643.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.144,52 | 9.0 | 8619.0 | 914.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 54.817,97 | 9.0 | 9450.0 | 520.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 53.625,88 | 9.0 | 5344.0 | 1619.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.222,52 | 9.0 | 9059.0 | 459.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.475,66 | 9.0 | 10343.0 | 286.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.059,73 | 9.0 | 8655.0 | 496.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 52.048,44 | 9.0 | 9570.0 | 424.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 51.549,35 | 8.0 | 9849.0 | 438.0 | 29.Apr.2032 | 457.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | Unternehmen | 51.377,58 | 8.0 | 10130.0 | 203.0 | 15.Juni2028 | 563.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.819,92 | 8.0 | 8752.0 | 504.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.783,26 | 8.0 | 9947.0 | 430.0 | 15.Juli2056 | 575.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 50.640,03 | 8.0 | 9859.0 | 1313.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 50.529,64 | 8.0 | 8691.0 | 541.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.401,97 | 8.0 | 10234.0 | 525.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 49.914,58 | 8.0 | 9965.0 | 266.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 49.612,42 | 8.0 | 10095.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.510,72 | 8.0 | 10326.0 | 302.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Unternehmen | 48.996,27 | 8.0 | 9767.0 | 438.0 | 15.März2031 | 480.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 48.830,89 | 8.0 | 9611.0 | 363.0 | 08.Apr.2030 | 350.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 47.940,19 | 8.0 | 9932.0 | 731.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 47.806,32 | 8.0 | 10365.0 | 561.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| VMW | VMWARE LLC | Unternehmen | 47.131,26 | 8.0 | 9410.0 | 232.0 | 15.Aug.2028 | 180.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 46.665,74 | 8.0 | 10208.0 | 503.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 46.409,10 | 8.0 | 10153.0 | 477.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 45.322,56 | 7.0 | 6472.0 | 1469.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 44.482,98 | 7.0 | 8831.0 | 433.0 | 30.Okt.2030 | 168.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 44.425,38 | 7.0 | 10282.0 | 632.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 44.389,28 | 7.0 | 9848.0 | 498.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 44.341,12 | 7.0 | 10073.0 | 1317.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.402,59 | 7.0 | 10175.0 | 677.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 43.105,70 | 7.0 | 10006.0 | 349.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 41.629,26 | 7.0 | 9907.0 | 695.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.290,51 | 7.0 | 10636.0 | 712.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 40.715,44 | 7.0 | 6343.0 | 1401.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.437,08 | 7.0 | 9147.0 | 494.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.482,16 | 6.0 | 10249.0 | 647.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 38.977,16 | 6.0 | 9062.0 | 536.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.911,28 | 6.0 | 10915.0 | 525.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 37.727,92 | 6.0 | 9924.0 | 1485.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.043,47 | 6.0 | 10482.0 | 680.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.278,16 | 6.0 | 8986.0 | 672.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.621,21 | 6.0 | 10085.0 | 248.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 30.733,62 | 5.0 | 9994.0 | 688.0 | 01.Apr.2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 30.726,05 | 5.0 | 10008.0 | 800.0 | 15.Apr.2037 | 550.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.490,32 | 5.0 | 10059.0 | 295.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 29.867,10 | 5.0 | 10295.0 | 641.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.807,72 | 5.0 | 9500.0 | 386.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 29.173,18 | 5.0 | 9720.0 | 767.0 | 15.März2036 | 515.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.069,47 | 5.0 | 9601.0 | 420.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 27.915,53 | 5.0 | 9450.0 | 517.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 26.551,05 | 4.0 | 9808.0 | 391.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.630,14 | 4.0 | 10840.0 | 606.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.046,51 | 4.0 | 9840.0 | 1055.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 24.922,51 | 4.0 | 9927.0 | 730.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.285,98 | 4.0 | 10115.0 | 678.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| NIPLIF | NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A | Unternehmen | 23.703,20 | 4.0 | 9429.0 | 353.0 | 23.Jan.2050 | 340.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.792,74 | 4.0 | 9115.0 | 460.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.284,43 | 4.0 | 9992.0 | 680.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.317,74 | 3.0 | 9252.0 | 563.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 19.667,03 | 3.0 | 9634.0 | 1368.0 | 15.Nov.2055 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.304,91 | 3.0 | 9997.0 | 320.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.622,85 | 3.0 | 10252.0 | 577.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.185,81 | 2.0 | 10060.0 | 386.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.625,11 | 2.0 | 9502.0 | 717.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 12.753,63 | 2.0 | 6330.0 | 1338.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.737,35 | 2.0 | 9082.0 | 500.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 12.183,33 | 2.0 | 8617.0 | 469.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 23,04 | 0.0 | 11513.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| TYM6 | US 10YR NOTE JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11147.0 | 605.0 | 18.Juni2026 | 0.0 |
| UXYM6 | US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11397.0 | 799.0 | 18.Juni2026 | 0.0 |
| FVM6 | US 5YR NOTE JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10845.0 | 412.0 | 30.Juni2026 | 0.0 |
| WNM6 | US ULTRA T-BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11684.0 | 1539.0 | 18.Juni2026 | 0.0 |
| TUM6 | US 2YR NOTE JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10381.0 | 195.0 | 30.Juni2026 | 0.0 |
| USM6 | US LONG BOND JUN 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11419.0 | 1224.0 | 18.Juni2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -53.459,39 | -9.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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