Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 404 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 18, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 455.271,11 | 70.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 365.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 422.517,96 | 65.0 | 10194.0 | 719.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 420.797,30 | 65.0 | 10491.0 | 343.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 410.311,10 | 63.0 | 10330.0 | 377.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.136,78 | 63.0 | 11110.0 | 606.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 375.799,94 | 58.0 | 9992.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.028,63 | 57.0 | 10345.0 | 592.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 358.304,92 | 55.0 | 10269.0 | 310.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.223,04 | 55.0 | 10077.0 | 690.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 356.893,07 | 55.0 | 12123.0 | 489.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 353.840,04 | 54.0 | 9881.0 | 190.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 349.001,46 | 54.0 | 10444.0 | 647.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 345.982,97 | 53.0 | 10310.0 | 698.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 345.131,16 | 53.0 | 10428.0 | 315.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.018,67 | 53.0 | 10992.0 | 546.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 341.181,65 | 52.0 | 9213.0 | 562.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 340.810,97 | 52.0 | 11704.0 | 380.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 339.467,05 | 52.0 | 9823.0 | 232.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.200,93 | 52.0 | 10210.0 | 543.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 337.536,03 | 52.0 | 10278.0 | 708.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 336.213,62 | 52.0 | 9010.0 | 1011.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 336.149,43 | 52.0 | 9932.0 | 699.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 335.858,43 | 52.0 | 10624.0 | 566.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 334.962,38 | 51.0 | 10432.0 | 273.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 334.199,60 | 51.0 | 5759.0 | 1754.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.202,76 | 51.0 | 12242.0 | 410.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.178,56 | 51.0 | 10275.0 | 378.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 329.375,07 | 51.0 | 10201.0 | 310.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.783,83 | 50.0 | 10581.0 | 693.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 328.761,28 | 50.0 | 10208.0 | 650.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 328.074,55 | 50.0 | 10480.0 | 304.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 327.969,98 | 50.0 | 10537.0 | 579.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 327.602,35 | 50.0 | 9841.0 | 425.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.526,83 | 50.0 | 9128.0 | 443.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.422,21 | 50.0 | 10226.0 | 703.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.341,00 | 50.0 | 9151.0 | 489.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 326.201,29 | 50.0 | 10455.0 | 628.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 326.048,15 | 50.0 | 9815.0 | 756.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 325.520,88 | 50.0 | 11031.0 | 605.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 324.399,37 | 50.0 | 11549.0 | 339.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.280,91 | 50.0 | 10649.0 | 436.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 324.217,61 | 50.0 | 9877.0 | 822.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 323.770,28 | 50.0 | 10685.0 | 581.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 322.780,53 | 50.0 | 10339.0 | 717.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.414,54 | 49.0 | 9027.0 | 451.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.450,59 | 49.0 | 10630.0 | 603.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 319.272,75 | 49.0 | 10978.0 | 617.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 318.440,69 | 49.0 | 9205.0 | 695.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 317.924,52 | 49.0 | 10137.0 | 321.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.456,12 | 49.0 | 10327.0 | 716.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.220,91 | 49.0 | 10207.0 | 718.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 314.535,37 | 48.0 | 10433.0 | 672.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 314.461,30 | 48.0 | 10549.0 | 643.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 313.792,26 | 48.0 | 10287.0 | 712.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.466,69 | 48.0 | 10106.0 | 695.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 312.873,95 | 48.0 | 10782.0 | 572.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 312.645,24 | 48.0 | 5571.0 | 1803.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 312.160,09 | 48.0 | 9166.0 | 531.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.088,25 | 48.0 | 10110.0 | 1311.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 311.073,33 | 48.0 | 10517.0 | 637.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 311.042,23 | 48.0 | 10377.0 | 502.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 310.965,98 | 48.0 | 10591.0 | 575.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 310.122,22 | 48.0 | 10312.0 | 606.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 308.840,52 | 47.0 | 6331.0 | 1577.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.355,75 | 47.0 | 10063.0 | 586.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 305.670,17 | 47.0 | 9213.0 | 1133.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 305.255,95 | 47.0 | 10273.0 | 311.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 304.653,15 | 47.0 | 10229.0 | 84.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 303.861,13 | 47.0 | 9848.0 | 416.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 303.725,62 | 47.0 | 5873.0 | 1745.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 302.249,58 | 46.0 | 10328.0 | 657.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 301.226,58 | 46.0 | 10147.0 | 325.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 300.845,12 | 46.0 | 10262.0 | 706.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 300.718,48 | 46.0 | 9992.0 | 760.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 299.020,05 | 46.0 | 10395.0 | 597.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.126,83 | 46.0 | 10443.0 | 691.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.909,69 | 46.0 | 9211.0 | 540.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.845,06 | 46.0 | 10367.0 | 602.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 293.643,30 | 45.0 | 10062.0 | 605.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 293.635,38 | 45.0 | 10329.0 | 566.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.938,05 | 45.0 | 10060.0 | 378.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 291.052,94 | 45.0 | 5612.0 | 1764.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 290.034,96 | 44.0 | 9892.0 | 1168.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 289.937,15 | 44.0 | 8970.0 | 553.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.730,49 | 44.0 | 10440.0 | 374.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 285.284,87 | 44.0 | 5460.0 | 1637.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.159,41 | 43.0 | 10368.0 | 671.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 280.498,90 | 43.0 | 9414.0 | 447.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 278.246,16 | 43.0 | 9045.0 | 533.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 277.609,67 | 43.0 | 5141.0 | 1820.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 277.428,37 | 43.0 | 11805.0 | 584.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 276.437,25 | 42.0 | 10002.0 | 178.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 276.273,06 | 42.0 | 10420.0 | 721.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.570,21 | 42.0 | 9857.0 | 718.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.100,94 | 42.0 | 11011.0 | 611.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.867,64 | 41.0 | 10723.0 | 661.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 269.834,86 | 41.0 | 10515.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.579,19 | 41.0 | 10373.0 | 303.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.007,68 | 41.0 | 10699.0 | 571.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.546,31 | 41.0 | 9456.0 | 541.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.397,01 | 41.0 | 10174.0 | 543.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 263.593,98 | 40.0 | 9741.0 | 721.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.577,26 | 40.0 | 10004.0 | 378.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 261.342,85 | 40.0 | 11027.0 | 1209.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.764,16 | 40.0 | 10838.0 | 612.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.062,64 | 40.0 | 10451.0 | 512.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 259.679,51 | 40.0 | 9795.0 | 1365.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.214,36 | 40.0 | 10261.0 | 368.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.375,37 | 39.0 | 10424.0 | 591.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.873,42 | 39.0 | 10314.0 | 580.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.722,19 | 39.0 | 10003.0 | 535.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 255.768,28 | 39.0 | 10420.0 | 311.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 255.709,98 | 39.0 | 9580.0 | 901.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.808,07 | 39.0 | 5487.0 | 1773.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.362,24 | 39.0 | 10439.0 | 729.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.001,65 | 39.0 | 10437.0 | 538.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 253.505,32 | 39.0 | 10250.0 | 84.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.174,27 | 39.0 | 5889.0 | 1709.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.036,58 | 39.0 | 9145.0 | 471.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 251.297,85 | 39.0 | 9760.0 | 527.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 248.255,72 | 38.0 | 10761.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.131,00 | 38.0 | 9729.0 | 384.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 246.484,50 | 38.0 | 9669.0 | 283.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 245.785,22 | 38.0 | 9548.0 | 425.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.788,29 | 38.0 | 10449.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.263,44 | 37.0 | 9976.0 | 407.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 239.478,00 | 37.0 | 10228.0 | 164.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.372,56 | 36.0 | 10357.0 | 638.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 230.215,56 | 35.0 | 9991.0 | 1179.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.708,27 | 35.0 | 10233.0 | 667.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 224.453,15 | 34.0 | 7455.0 | 1119.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.241,43 | 34.0 | 9184.0 | 536.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.255,07 | 34.0 | 10057.0 | 535.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 214.585,05 | 33.0 | 10607.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 207.902,98 | 32.0 | 9513.0 | 1329.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.503,78 | 31.0 | 10436.0 | 650.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 199.149,42 | 31.0 | 10434.0 | 267.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.211,75 | 30.0 | 9097.0 | 501.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.629,61 | 30.0 | 5940.0 | 1608.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.456,01 | 30.0 | 9567.0 | 379.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 194.143,28 | 30.0 | 7351.0 | 1341.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.201,79 | 29.0 | 10151.0 | 702.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.208,79 | 29.0 | 10294.0 | 388.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.200,15 | 29.0 | 10574.0 | 1304.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 187.991,89 | 29.0 | 10001.0 | 744.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.188,70 | 29.0 | 10605.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.281,70 | 28.0 | 10474.0 | 598.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.182,47 | 28.0 | 6095.0 | 1559.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 180.045,25 | 28.0 | 5957.0 | 1712.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 177.529,52 | 27.0 | 8961.0 | 1426.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 177.002,16 | 27.0 | 11630.0 | 482.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.917,94 | 27.0 | 10289.0 | 674.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.816,94 | 27.0 | 10099.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.602,74 | 26.0 | 10111.0 | 215.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.400,80 | 26.0 | 10720.0 | 621.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.252,84 | 26.0 | 10210.0 | 82.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 169.903,82 | 26.0 | 10221.0 | 288.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.712,62 | 26.0 | 10332.0 | 635.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.865,66 | 26.0 | 9784.0 | 348.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.727,53 | 26.0 | 10608.0 | 577.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.371,95 | 26.0 | 10015.0 | 284.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 166.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 365.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.576,46 | 25.0 | 10235.0 | 670.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 164.789,87 | 25.0 | 10366.0 | 369.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.710,61 | 25.0 | 9654.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 164.563,63 | 25.0 | 10315.0 | 395.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.244,00 | 25.0 | 9315.0 | 525.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.018,33 | 25.0 | 10378.0 | 606.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.784,21 | 25.0 | 10233.0 | 194.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.306,41 | 25.0 | 10142.0 | 373.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 161.404,14 | 25.0 | 10128.0 | 702.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.569,58 | 25.0 | 10070.0 | 202.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 156.830,16 | 24.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.744,64 | 24.0 | 10803.0 | 599.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.487,09 | 24.0 | 10677.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.395,48 | 24.0 | 10587.0 | 707.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 154.938,19 | 24.0 | 10394.0 | 695.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.596,92 | 24.0 | 10424.0 | 747.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.256,11 | 24.0 | 9978.0 | 745.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.754,02 | 23.0 | 10383.0 | 665.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.133,30 | 23.0 | 10364.0 | 666.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 148.099,70 | 23.0 | 9792.0 | 103.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.771,10 | 23.0 | 10357.0 | 332.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.907,43 | 23.0 | 10357.0 | 82.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.414,05 | 22.0 | 9928.0 | 747.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.610,13 | 22.0 | 10210.0 | 736.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.340,52 | 22.0 | 10465.0 | 704.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.756,22 | 22.0 | 10325.0 | 627.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.624,36 | 22.0 | 10261.0 | 695.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.253,86 | 22.0 | 10394.0 | 516.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.472,22 | 22.0 | 11133.0 | 609.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 141.038,37 | 22.0 | 10190.0 | 390.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.842,30 | 22.0 | 7975.0 | 1305.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.142,14 | 21.0 | 9209.0 | 535.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.331,46 | 21.0 | 10468.0 | 636.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.911,13 | 21.0 | 10280.0 | 723.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.693,98 | 21.0 | 10565.0 | 400.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.550,79 | 21.0 | 10331.0 | 675.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.657,50 | 20.0 | 10563.0 | 459.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.740,82 | 20.0 | 9968.0 | 390.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.449,59 | 20.0 | 10558.0 | 719.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.554,87 | 20.0 | 10383.0 | 582.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.619,82 | 20.0 | 10346.0 | 717.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.102,59 | 19.0 | 5974.0 | 1568.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.915,82 | 19.0 | 10357.0 | 650.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.387,39 | 19.0 | 10331.0 | 655.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.498,68 | 19.0 | 10107.0 | 211.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.455,66 | 19.0 | 10486.0 | 290.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.269,33 | 19.0 | 10251.0 | 392.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.190,02 | 19.0 | 10082.0 | 737.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.096,90 | 19.0 | 10107.0 | 601.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.084,54 | 19.0 | 9986.0 | 747.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 123.008,67 | 19.0 | 10339.0 | 658.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.900,73 | 19.0 | 9192.0 | 417.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.452,93 | 19.0 | 10233.0 | 716.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.445,80 | 19.0 | 10372.0 | 673.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.287,88 | 19.0 | 10041.0 | 722.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.164,90 | 19.0 | 10174.0 | 732.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.454,01 | 19.0 | 9874.0 | 1370.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.669,82 | 19.0 | 9803.0 | 118.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.575,76 | 18.0 | 10711.0 | 606.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.823,32 | 18.0 | 10230.0 | 349.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.910,26 | 18.0 | 10463.0 | 696.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.652,99 | 18.0 | 10249.0 | 677.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.325,19 | 18.0 | 10545.0 | 241.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 117.749,38 | 18.0 | 5780.0 | 1597.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.058,48 | 18.0 | 10354.0 | 730.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.368,69 | 17.0 | 9969.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.727,30 | 17.0 | 9077.0 | 494.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.658,83 | 17.0 | 10622.0 | 628.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.963,49 | 17.0 | 9510.0 | 1377.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.834,57 | 17.0 | 7545.0 | 1121.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.501,42 | 17.0 | 11206.0 | 404.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.051,73 | 17.0 | 9066.0 | 496.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.371,11 | 17.0 | 9126.0 | 1097.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.184,99 | 16.0 | 10381.0 | 714.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.775,66 | 16.0 | 10889.0 | 608.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.505,27 | 16.0 | 8815.0 | 565.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.436,89 | 16.0 | 10230.0 | 617.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.720,71 | 16.0 | 10632.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.350,40 | 16.0 | 10501.0 | 326.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.024,64 | 16.0 | 10346.0 | 367.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.698,20 | 16.0 | 10465.0 | 537.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.360,45 | 16.0 | 10589.0 | 571.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 104.239,58 | 16.0 | 10456.0 | 305.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.038,25 | 16.0 | 9553.0 | 460.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.023,06 | 16.0 | 10480.0 | 663.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.958,57 | 16.0 | 10197.0 | 194.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.739,98 | 16.0 | 10544.0 | 644.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.739,53 | 16.0 | 10202.0 | 742.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.838,75 | 16.0 | 10240.0 | 724.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.774,43 | 16.0 | 10282.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.682,94 | 16.0 | 10388.0 | 609.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.394,87 | 16.0 | 10328.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.303,59 | 16.0 | 10213.0 | 708.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.229,27 | 16.0 | 10401.0 | 650.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.614,87 | 16.0 | 10465.0 | 225.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.472,49 | 16.0 | 10319.0 | 369.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.441,36 | 16.0 | 10313.0 | 644.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.233,26 | 16.0 | 10285.0 | 329.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.164,20 | 16.0 | 10091.0 | 138.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.484,48 | 15.0 | 10212.0 | 330.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.389,64 | 15.0 | 10324.0 | 604.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.225,95 | 15.0 | 10301.0 | 710.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.189,43 | 15.0 | 10297.0 | 409.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.552,36 | 15.0 | 10321.0 | 667.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.367,79 | 15.0 | 10337.0 | 662.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.154,51 | 15.0 | 10579.0 | 704.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.693,55 | 15.0 | 10259.0 | 540.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.562,77 | 15.0 | 10167.0 | 575.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.541,90 | 15.0 | 10078.0 | 738.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.562,41 | 15.0 | 9873.0 | 705.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 96.477,50 | 15.0 | 9566.0 | 581.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.227,03 | 15.0 | 9366.0 | 436.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.176,34 | 15.0 | 9610.0 | 1365.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.797,75 | 15.0 | 9817.0 | 1354.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.756,79 | 15.0 | 10277.0 | 313.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.004,50 | 14.0 | 10299.0 | 692.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 93.928,12 | 14.0 | 9366.0 | 1318.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.881,85 | 14.0 | 10570.0 | 625.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.961,73 | 14.0 | 10014.0 | 423.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.249,43 | 14.0 | 9873.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.372,64 | 13.0 | 10356.0 | 663.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.960,25 | 13.0 | 10298.0 | 672.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.929,80 | 13.0 | 10017.0 | 352.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.605,40 | 13.0 | 10013.0 | 584.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.515,47 | 13.0 | 10104.0 | 399.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.241,37 | 13.0 | 10022.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.586,67 | 13.0 | 10051.0 | 93.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.625,16 | 12.0 | 10008.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.215,30 | 12.0 | 5688.0 | 1734.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.188,54 | 12.0 | 10198.0 | 635.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.875,83 | 11.0 | 10893.0 | 620.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.782,88 | 11.0 | 10342.0 | 664.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.020,21 | 10.0 | 10377.0 | 720.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.400,64 | 10.0 | 10150.0 | 568.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 65.905,22 | 10.0 | 10083.0 | 756.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.625,66 | 10.0 | 9810.0 | 286.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.471,38 | 10.0 | 8883.0 | 633.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.809,07 | 10.0 | 9455.0 | 263.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.617,84 | 10.0 | 10048.0 | 898.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 61.711,55 | 9.0 | 10392.0 | 551.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.324,61 | 9.0 | 6273.0 | 1707.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.120,95 | 9.0 | 9792.0 | 538.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.880,43 | 9.0 | 10442.0 | 529.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.812,40 | 9.0 | 7773.0 | 1078.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.720,22 | 9.0 | 11170.0 | 605.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.412,12 | 9.0 | 9138.0 | 502.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.387,08 | 9.0 | 9798.0 | 119.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.282,74 | 9.0 | 8697.0 | 920.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.163,18 | 9.0 | 8533.0 | 658.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.832,36 | 9.0 | 9725.0 | 541.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.715,27 | 9.0 | 9672.0 | 533.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.538,20 | 9.0 | 5484.0 | 1624.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.529,44 | 9.0 | 11008.0 | 626.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.189,40 | 8.0 | 9122.0 | 484.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.864,40 | 8.0 | 8729.0 | 514.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.342,50 | 8.0 | 10464.0 | 311.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.510,48 | 8.0 | 8804.0 | 559.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.438,89 | 8.0 | 8805.0 | 523.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.356,01 | 8.0 | 10266.0 | 146.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.234,36 | 8.0 | 10123.0 | 1350.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.583,90 | 8.0 | 10378.0 | 286.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.284,06 | 8.0 | 10345.0 | 550.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.559,61 | 8.0 | 9469.0 | 305.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.179,95 | 8.0 | 10516.0 | 571.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.098,19 | 8.0 | 10043.0 | 738.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.036,92 | 8.0 | 10399.0 | 326.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.182,68 | 7.0 | 10852.0 | 254.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.630,17 | 7.0 | 9828.0 | 532.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.604,81 | 7.0 | 10549.0 | 268.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.204,21 | 7.0 | 6663.0 | 1472.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.109,58 | 7.0 | 10460.0 | 528.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.094,21 | 7.0 | 10082.0 | 509.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.068,45 | 7.0 | 10315.0 | 1313.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.553,73 | 7.0 | 10408.0 | 640.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.774,52 | 7.0 | 10258.0 | 364.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.724,78 | 7.0 | 10385.0 | 703.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.697,74 | 7.0 | 10258.0 | 703.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.144,71 | 7.0 | 9905.0 | 55.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.984,37 | 7.0 | 8850.0 | 546.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.256,56 | 6.0 | 6508.0 | 1436.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.160,13 | 6.0 | 9688.0 | 727.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.002,43 | 6.0 | 9194.0 | 512.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.913,03 | 6.0 | 10688.0 | 737.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.648,03 | 6.0 | 9133.0 | 470.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.574,73 | 6.0 | 10410.0 | 673.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.556,90 | 6.0 | 9120.0 | 552.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.510,15 | 6.0 | 10248.0 | 1489.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.106,16 | 6.0 | 9080.0 | 493.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.042,97 | 6.0 | 10129.0 | 673.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.944,85 | 6.0 | 11092.0 | 550.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.837,74 | 6.0 | 9867.0 | 444.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.362,37 | 6.0 | 8822.0 | 549.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.173,40 | 6.0 | 8819.0 | 525.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.807,73 | 6.0 | 10556.0 | 686.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.427,62 | 6.0 | 10183.0 | 265.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.998,63 | 6.0 | 10116.0 | 581.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.955,58 | 5.0 | 10142.0 | 169.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.502,49 | 5.0 | 10275.0 | 277.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.700,91 | 5.0 | 10053.0 | 53.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.995,35 | 5.0 | 9858.0 | 437.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.877,46 | 5.0 | 9620.0 | 399.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.385,96 | 4.0 | 9716.0 | 542.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.560,69 | 4.0 | 10195.0 | 358.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.804,50 | 4.0 | 10148.0 | 737.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.794,62 | 4.0 | 10292.0 | 698.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.473,50 | 4.0 | 10935.0 | 631.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.423,53 | 4.0 | 10349.0 | 427.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.301,18 | 4.0 | 9943.0 | 834.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.281,06 | 4.0 | 10084.0 | 1086.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.047,12 | 4.0 | 10302.0 | 520.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.930,79 | 4.0 | 10255.0 | 687.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.851,53 | 4.0 | 10350.0 | 733.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.680,84 | 4.0 | 10673.0 | 258.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.104,25 | 4.0 | 10278.0 | 318.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.717,42 | 4.0 | 9030.0 | 552.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.564,58 | 4.0 | 10614.0 | 256.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.154,87 | 4.0 | 9187.0 | 478.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.280,88 | 3.0 | 10123.0 | 706.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.171,83 | 3.0 | 9534.0 | 244.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.641,52 | 3.0 | 9302.0 | 577.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.460,66 | 3.0 | 10086.0 | 747.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.992,90 | 3.0 | 10325.0 | 696.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.316,85 | 3.0 | 10137.0 | 85.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.243,46 | 3.0 | 10072.0 | 694.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.414,70 | 3.0 | 9692.0 | 276.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.932,46 | 3.0 | 10294.0 | 260.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.779,43 | 3.0 | 10272.0 | 736.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.347,32 | 3.0 | 10140.0 | 345.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.666,95 | 2.0 | 10419.0 | 602.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.467,09 | 2.0 | 10114.0 | 401.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.963,29 | 2.0 | 10517.0 | 699.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.474,95 | 2.0 | 9532.0 | 742.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.457,69 | 2.0 | 10294.0 | 364.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.368,74 | 2.0 | 11078.0 | 636.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.054,10 | 2.0 | 9220.0 | 512.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.285,76 | 2.0 | 10075.0 | 405.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.342,47 | 2.0 | 9446.0 | 237.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11275.0 | 605.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11531.0 | 794.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11853.0 | 1546.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10445.0 | 193.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11572.0 | 1203.0 | 20.März2026 | 0.0 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
