Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 407 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 01, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 1.017.909,20 | 156.0 | 10008.0 | 14.0 | nan | 372.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 421.457,80 | 65.0 | 10193.0 | 724.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 419.342,79 | 64.0 | 10487.0 | 348.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.230,86 | 63.0 | 10384.0 | 382.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 408.768,85 | 63.0 | 11131.0 | 610.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 373.417,97 | 57.0 | 9953.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.498,23 | 57.0 | 10384.0 | 599.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 359.060,03 | 55.0 | 9854.0 | 191.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 357.897,96 | 55.0 | 10289.0 | 315.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.504,85 | 55.0 | 10109.0 | 694.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 355.785,06 | 55.0 | 12126.0 | 493.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 352.780,38 | 54.0 | 11720.0 | 371.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 346.700,12 | 53.0 | 10400.0 | 651.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 345.782,84 | 53.0 | 12269.0 | 399.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 344.742,63 | 53.0 | 10298.0 | 703.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.368,05 | 53.0 | 11001.0 | 551.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 342.735,97 | 53.0 | 10382.0 | 319.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 340.068,16 | 52.0 | 5873.0 | 1779.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 339.741,26 | 52.0 | 9190.0 | 566.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.865,24 | 52.0 | 10223.0 | 548.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 337.550,90 | 52.0 | 9785.0 | 241.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 335.937,49 | 52.0 | 9023.0 | 1016.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 334.895,09 | 51.0 | 10222.0 | 712.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 334.819,79 | 51.0 | 10618.0 | 571.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 334.575,20 | 51.0 | 9907.0 | 703.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 333.090,69 | 51.0 | 10400.0 | 279.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 330.633,97 | 51.0 | 10251.0 | 382.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 329.035,19 | 51.0 | 10242.0 | 655.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 327.780,50 | 50.0 | 10179.0 | 315.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.204,17 | 50.0 | 9132.0 | 447.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 327.108,68 | 50.0 | 9854.0 | 430.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 327.111,59 | 50.0 | 10556.0 | 697.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 327.063,52 | 50.0 | 10477.0 | 309.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 326.549,59 | 50.0 | 10223.0 | 707.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 326.330,11 | 50.0 | 10510.0 | 583.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 326.088,43 | 50.0 | 9451.0 | 702.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 325.935,11 | 50.0 | 9124.0 | 494.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 324.724,20 | 50.0 | 10433.0 | 633.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 324.655,15 | 50.0 | 11032.0 | 610.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 324.402,45 | 50.0 | 9907.0 | 827.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 323.396,03 | 50.0 | 11554.0 | 344.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 322.971,54 | 50.0 | 10688.0 | 585.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 321.912,24 | 49.0 | 10599.0 | 440.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 321.100,54 | 49.0 | 10311.0 | 722.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 320.242,45 | 49.0 | 8976.0 | 456.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 319.415,40 | 49.0 | 10622.0 | 608.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 318.289,40 | 49.0 | 10975.0 | 621.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 316.999,48 | 49.0 | 10100.0 | 291.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 316.536,01 | 49.0 | 10114.0 | 325.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 315.980,53 | 49.0 | 10304.0 | 719.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 315.093,83 | 48.0 | 10481.0 | 678.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 314.497,48 | 48.0 | 10177.0 | 722.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 314.127,03 | 48.0 | 5609.0 | 1818.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 314.110,57 | 48.0 | 10206.0 | 1325.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 313.308,04 | 48.0 | 10296.0 | 717.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 313.133,08 | 48.0 | 10530.0 | 647.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 312.028,81 | 48.0 | 10083.0 | 699.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 310.811,45 | 48.0 | 10739.0 | 576.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 310.050,77 | 48.0 | 9119.0 | 535.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 309.960,04 | 48.0 | 10367.0 | 513.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 309.621,61 | 48.0 | 10574.0 | 579.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 309.014,63 | 47.0 | 6347.0 | 1585.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 308.909,26 | 47.0 | 10297.0 | 611.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 308.847,10 | 47.0 | 10468.0 | 641.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 306.186,13 | 47.0 | 5934.0 | 1763.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 305.045,19 | 47.0 | 10043.0 | 591.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 304.833,50 | 47.0 | 9212.0 | 1138.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 304.202,89 | 47.0 | 10265.0 | 315.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 303.778,30 | 47.0 | 10232.0 | 88.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 303.437,57 | 47.0 | 9856.0 | 410.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 300.808,26 | 46.0 | 10304.0 | 662.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 300.676,21 | 46.0 | 10290.0 | 1200.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.182,47 | 46.0 | 10134.0 | 329.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 298.721,15 | 46.0 | 10214.0 | 711.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.968,18 | 46.0 | 9228.0 | 545.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 297.185,80 | 46.0 | 10435.0 | 696.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 296.761,80 | 46.0 | 10340.0 | 601.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.492,09 | 46.0 | 10380.0 | 607.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 295.773,64 | 45.0 | 5716.0 | 1789.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 292.821,11 | 45.0 | 10325.0 | 571.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 292.196,63 | 45.0 | 10035.0 | 609.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 291.615,90 | 45.0 | 10036.0 | 382.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 289.872,92 | 45.0 | 10364.0 | 658.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 288.026,97 | 44.0 | 8923.0 | 557.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.047,35 | 44.0 | 10442.0 | 381.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 285.336,72 | 44.0 | 5471.0 | 1645.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 283.717,69 | 44.0 | 10432.0 | 705.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 283.385,79 | 44.0 | 5261.0 | 1849.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.644,96 | 43.0 | 9403.0 | 451.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 276.696,92 | 43.0 | 9009.0 | 537.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 276.217,15 | 42.0 | 11791.0 | 588.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.389,69 | 42.0 | 9873.0 | 723.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.239,08 | 42.0 | 9978.0 | 183.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.720,65 | 42.0 | 11025.0 | 615.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.280,00 | 41.0 | 10393.0 | 308.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 269.048,23 | 41.0 | 9972.0 | 728.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 268.700,18 | 41.0 | 10703.0 | 666.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 268.573,99 | 41.0 | 10504.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 266.730,68 | 41.0 | 9809.0 | 1336.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 264.720,30 | 41.0 | 10676.0 | 575.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.024,89 | 41.0 | 10183.0 | 547.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 263.678,40 | 41.0 | 9407.0 | 545.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 261.903,64 | 40.0 | 9998.0 | 382.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 261.527,58 | 40.0 | 10396.0 | 307.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 260.181,03 | 40.0 | 11009.0 | 1214.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.816,15 | 40.0 | 10827.0 | 617.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.198,74 | 40.0 | 10442.0 | 516.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 258.421,15 | 40.0 | 10253.0 | 372.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 256.987,07 | 39.0 | 5546.0 | 1791.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.828,84 | 39.0 | 10427.0 | 595.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.985,53 | 39.0 | 9995.0 | 541.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 255.885,21 | 39.0 | 10298.0 | 585.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 255.672,68 | 39.0 | 9602.0 | 907.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 255.558,51 | 39.0 | 5982.0 | 1732.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 253.270,24 | 39.0 | 10420.0 | 733.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 252.792,35 | 39.0 | 10413.0 | 542.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.733,40 | 39.0 | 10252.0 | 87.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.289,88 | 39.0 | 9130.0 | 476.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 250.033,27 | 38.0 | 9733.0 | 531.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 246.389,05 | 38.0 | 10212.0 | 163.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.378,76 | 38.0 | 9717.0 | 391.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 245.752,65 | 38.0 | 10681.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 245.338,59 | 38.0 | 9641.0 | 287.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.140,63 | 38.0 | 10447.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 243.874,98 | 37.0 | 9490.0 | 430.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 233.088,54 | 36.0 | 10140.0 | 1190.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 233.024,96 | 36.0 | 10282.0 | 643.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 224.806,74 | 35.0 | 10218.0 | 671.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 224.487,27 | 34.0 | 7470.0 | 1124.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.120,26 | 34.0 | 9193.0 | 541.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 218.439,82 | 34.0 | 10044.0 | 539.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 213.438,16 | 33.0 | 10590.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.577,67 | 32.0 | 9570.0 | 1340.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 198.965,03 | 31.0 | 10434.0 | 654.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.298,93 | 30.0 | 10418.0 | 274.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.903,63 | 30.0 | 9095.0 | 506.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 195.128,19 | 30.0 | 5966.0 | 1617.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 193.806,71 | 30.0 | 9552.0 | 380.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 193.767,59 | 30.0 | 7355.0 | 1348.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 190.685,29 | 29.0 | 10148.0 | 707.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.481,97 | 29.0 | 10280.0 | 392.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.881,37 | 29.0 | 10643.0 | 1316.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 186.747,10 | 29.0 | 6193.0 | 1573.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 185.267,47 | 28.0 | 10587.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 184.468,66 | 28.0 | 10453.0 | 602.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 181.722,17 | 28.0 | 6027.0 | 1731.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 179.320,82 | 28.0 | 9078.0 | 1447.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 178.000,00 | 27.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 372.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.301,60 | 27.0 | 11619.0 | 487.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.544,00 | 27.0 | 10113.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.536,50 | 27.0 | 10291.0 | 679.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.169,98 | 26.0 | 10111.0 | 219.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.524,97 | 26.0 | 10693.0 | 626.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.701,77 | 26.0 | 10208.0 | 88.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.150,23 | 26.0 | 10323.0 | 640.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 168.625,87 | 26.0 | 10175.0 | 293.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.120,72 | 26.0 | 9758.0 | 353.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 167.897,56 | 26.0 | 10583.0 | 582.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.897,04 | 25.0 | 10007.0 | 289.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.066,85 | 25.0 | 10229.0 | 674.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.072,29 | 25.0 | 10407.0 | 611.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.031,23 | 25.0 | 9320.0 | 530.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.667,25 | 25.0 | 10282.0 | 399.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.450,05 | 25.0 | 9595.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.213,92 | 25.0 | 10219.0 | 199.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 163.171,35 | 25.0 | 10291.0 | 374.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.870,90 | 25.0 | 10138.0 | 377.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 159.420,05 | 24.0 | 10025.0 | 207.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 158.754,12 | 24.0 | 10386.0 | 681.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.402,00 | 24.0 | 10710.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.345,85 | 24.0 | 10805.0 | 603.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.916,01 | 24.0 | 10582.0 | 710.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 152.977,12 | 24.0 | 10408.0 | 751.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 152.574,42 | 23.0 | 9957.0 | 749.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.214,95 | 23.0 | 10370.0 | 670.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 148.256,02 | 23.0 | 10333.0 | 671.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.676,48 | 23.0 | 9772.0 | 108.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.098,79 | 23.0 | 10337.0 | 341.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 146.808,43 | 23.0 | 10266.0 | 315.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.389,51 | 22.0 | 10350.0 | 99.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.367,83 | 22.0 | 9949.0 | 752.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 146.315,04 | 22.0 | 9939.0 | 748.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.035,80 | 22.0 | 10193.0 | 740.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 144.931,80 | 22.0 | 10462.0 | 709.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.140,34 | 22.0 | 10307.0 | 631.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.810,91 | 22.0 | 10228.0 | 700.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.053,13 | 22.0 | 10406.0 | 521.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.139,22 | 22.0 | 11137.0 | 614.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.320,67 | 22.0 | 8022.0 | 1314.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.263,35 | 22.0 | 10157.0 | 398.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 139.462,97 | 21.0 | 9179.0 | 539.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.497,21 | 21.0 | 10432.0 | 640.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.354,98 | 21.0 | 10263.0 | 728.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.270,62 | 21.0 | 10560.0 | 405.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 134.457,81 | 21.0 | 10086.0 | 707.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 133.620,66 | 21.0 | 10283.0 | 679.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.013,92 | 20.0 | 10539.0 | 462.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.748,70 | 20.0 | 9994.0 | 394.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.265,33 | 20.0 | 10570.0 | 724.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 128.293,40 | 20.0 | 6042.0 | 1580.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.163,47 | 20.0 | 10375.0 | 587.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.550,12 | 20.0 | 10366.0 | 722.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.929,33 | 20.0 | 10384.0 | 655.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 125.800,69 | 19.0 | 10308.0 | 659.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.015,79 | 19.0 | 10093.0 | 216.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.770,66 | 19.0 | 10457.0 | 295.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.568,93 | 19.0 | 10217.0 | 396.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 123.545,02 | 19.0 | 10053.0 | 741.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.547,49 | 19.0 | 10085.0 | 605.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 122.498,36 | 19.0 | 10198.0 | 344.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.436,27 | 19.0 | 10315.0 | 662.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.415,72 | 19.0 | 9167.0 | 421.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.200,17 | 19.0 | 9937.0 | 752.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.204,34 | 19.0 | 10237.0 | 721.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.110,23 | 19.0 | 10368.0 | 678.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.098,66 | 19.0 | 10049.0 | 727.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.617,15 | 19.0 | 9914.0 | 1380.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.610,48 | 19.0 | 10153.0 | 737.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 121.253,21 | 19.0 | 10018.0 | 1384.0 | 15.Aug.2055 | 555.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.468,77 | 19.0 | 10729.0 | 611.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 119.749,87 | 18.0 | 9747.0 | 121.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.134,89 | 18.0 | 10277.0 | 714.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.648,69 | 18.0 | 10468.0 | 701.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 118.511,29 | 18.0 | 5828.0 | 1607.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.173,94 | 18.0 | 10233.0 | 682.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.888,96 | 18.0 | 10535.0 | 239.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 113.260,45 | 17.0 | 10600.0 | 615.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.157,50 | 17.0 | 9051.0 | 490.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.047,94 | 17.0 | 9964.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.748,79 | 17.0 | 9604.0 | 1391.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 108.922,79 | 17.0 | 11182.0 | 407.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.827,92 | 17.0 | 10238.0 | 607.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.340,45 | 17.0 | 7457.0 | 1124.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.083,38 | 17.0 | 8996.0 | 501.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.673,45 | 17.0 | 9090.0 | 1101.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 106.920,82 | 16.0 | 10390.0 | 525.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.760,75 | 16.0 | 10365.0 | 719.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.222,63 | 16.0 | 8802.0 | 569.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.907,58 | 16.0 | 10829.0 | 612.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.160,42 | 16.0 | 10516.0 | 331.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 104.791,51 | 16.0 | 10574.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.607,88 | 16.0 | 10330.0 | 375.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.325,88 | 16.0 | 10447.0 | 225.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.869,11 | 16.0 | 10567.0 | 575.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.806,92 | 16.0 | 10577.0 | 649.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.788,98 | 16.0 | 10439.0 | 309.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.729,58 | 16.0 | 10478.0 | 668.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.541,31 | 16.0 | 10178.0 | 200.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.473,24 | 16.0 | 9519.0 | 463.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.095,99 | 16.0 | 10162.0 | 747.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.431,64 | 16.0 | 10387.0 | 614.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.331,42 | 16.0 | 10271.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.297,29 | 16.0 | 10210.0 | 728.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.046,37 | 16.0 | 10317.0 | 639.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.770,07 | 16.0 | 10379.0 | 655.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.721,37 | 16.0 | 10181.0 | 713.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.234,92 | 16.0 | 10320.0 | 373.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.096,66 | 16.0 | 10304.0 | 649.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 100.839,39 | 15.0 | 10079.0 | 143.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.692,95 | 15.0 | 10253.0 | 333.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.230,16 | 15.0 | 10209.0 | 335.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.080,74 | 15.0 | 10318.0 | 609.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.905,13 | 15.0 | 10298.0 | 413.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.689,29 | 15.0 | 10270.0 | 715.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.335,70 | 15.0 | 10324.0 | 672.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.183,52 | 15.0 | 10454.0 | 521.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.087,12 | 15.0 | 10333.0 | 667.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 98.235,91 | 15.0 | 9765.0 | 586.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.792,98 | 15.0 | 10569.0 | 709.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.301,22 | 15.0 | 10242.0 | 550.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.235,01 | 15.0 | 10070.0 | 743.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.929,90 | 15.0 | 10123.0 | 580.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.390,74 | 15.0 | 9877.0 | 710.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.356,07 | 15.0 | 9654.0 | 1375.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.039,35 | 15.0 | 9362.0 | 440.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.929,50 | 15.0 | 9856.0 | 1364.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.700,35 | 15.0 | 9470.0 | 1333.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.425,33 | 15.0 | 10265.0 | 318.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 93.855,06 | 14.0 | 10314.0 | 697.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.363,67 | 14.0 | 10537.0 | 628.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.180,76 | 14.0 | 9949.0 | 427.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 89.785,40 | 14.0 | 9850.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.020,77 | 13.0 | 10340.0 | 667.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.764,41 | 13.0 | 10021.0 | 356.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.717,66 | 13.0 | 10294.0 | 677.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.431,51 | 13.0 | 10014.0 | 588.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.996,94 | 13.0 | 10020.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 81.863,57 | 13.0 | 5756.0 | 1713.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.347,88 | 12.0 | 10043.0 | 97.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.401,27 | 12.0 | 10007.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.717,65 | 12.0 | 10161.0 | 640.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 71.723,53 | 11.0 | 9668.0 | 1380.0 | 15.Mai2053 | 525.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.411,05 | 11.0 | 10851.0 | 623.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.485,80 | 11.0 | 10321.0 | 669.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.822,10 | 10.0 | 10372.0 | 724.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 65.886,26 | 10.0 | 10095.0 | 573.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.344,31 | 10.0 | 9785.0 | 290.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.190,42 | 10.0 | 8859.0 | 637.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.592,53 | 10.0 | 10571.0 | 555.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.586,64 | 10.0 | 9435.0 | 268.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.458,59 | 10.0 | 10047.0 | 903.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.370,93 | 9.0 | 6398.0 | 1734.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 60.036,46 | 9.0 | 9115.0 | 499.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.785,90 | 9.0 | 9758.0 | 542.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.701,64 | 9.0 | 11197.0 | 612.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.649,79 | 9.0 | 10426.0 | 534.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.652,34 | 9.0 | 7767.0 | 1083.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.164,62 | 9.0 | 9778.0 | 123.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.281,44 | 9.0 | 8715.0 | 925.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.930,47 | 9.0 | 8511.0 | 662.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.731,31 | 9.0 | 9728.0 | 545.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 56.610,55 | 9.0 | 5601.0 | 1640.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.396,97 | 9.0 | 9637.0 | 538.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.146,57 | 8.0 | 10963.0 | 631.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.551,92 | 8.0 | 10438.0 | 307.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.846,48 | 8.0 | 8737.0 | 519.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.817,44 | 8.0 | 9071.0 | 488.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.600,15 | 8.0 | 10243.0 | 161.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.318,45 | 8.0 | 10166.0 | 1361.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.123,77 | 8.0 | 8761.0 | 527.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.020,39 | 8.0 | 8730.0 | 564.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.366,00 | 8.0 | 10359.0 | 290.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.042,71 | 8.0 | 10321.0 | 555.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.402,38 | 8.0 | 9450.0 | 309.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.196,34 | 8.0 | 10088.0 | 743.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.102,59 | 8.0 | 10527.0 | 575.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.969,01 | 8.0 | 10417.0 | 331.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.310,12 | 7.0 | 10449.0 | 517.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.906,61 | 7.0 | 10824.0 | 260.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.515,50 | 7.0 | 9825.0 | 536.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.364,24 | 7.0 | 6700.0 | 1482.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.353,30 | 7.0 | 10522.0 | 272.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.010,44 | 7.0 | 10091.0 | 513.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.894,54 | 7.0 | 10304.0 | 1320.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.409,45 | 7.0 | 10400.0 | 645.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.417,63 | 7.0 | 10201.0 | 370.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.543,52 | 7.0 | 10368.0 | 707.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.979,44 | 7.0 | 9881.0 | 60.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.845,40 | 7.0 | 8834.0 | 551.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.378,52 | 6.0 | 6542.0 | 1446.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.276,48 | 6.0 | 9738.0 | 732.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.792,17 | 6.0 | 9162.0 | 516.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.719,47 | 6.0 | 10665.0 | 742.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.557,93 | 6.0 | 10422.0 | 660.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.824,59 | 6.0 | 10358.0 | 1509.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.503,69 | 6.0 | 9113.0 | 474.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.220,78 | 6.0 | 9057.0 | 557.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.027,41 | 6.0 | 9076.0 | 498.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.763,73 | 6.0 | 10082.0 | 678.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.766,17 | 6.0 | 9872.0 | 448.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.664,84 | 6.0 | 11043.0 | 555.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.231,28 | 6.0 | 8802.0 | 553.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.005,99 | 6.0 | 8791.0 | 529.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.586,04 | 6.0 | 10520.0 | 690.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.307,10 | 6.0 | 10173.0 | 269.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.776,08 | 5.0 | 10076.0 | 585.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.873,61 | 5.0 | 10143.0 | 162.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 31.702,87 | 5.0 | 10045.0 | 404.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.370,32 | 5.0 | 10256.0 | 281.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.620,76 | 5.0 | 10049.0 | 58.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.896,71 | 5.0 | 9849.0 | 443.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.695,56 | 5.0 | 9579.0 | 404.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.227,56 | 4.0 | 9681.0 | 546.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 27.157,09 | 4.0 | 10203.0 | 354.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.747,74 | 4.0 | 10299.0 | 703.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.682,12 | 4.0 | 10124.0 | 742.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.485,13 | 4.0 | 10315.0 | 715.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.422,62 | 4.0 | 10943.0 | 636.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.367,79 | 4.0 | 10353.0 | 435.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.293,67 | 4.0 | 10117.0 | 1092.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.203,00 | 4.0 | 9931.0 | 839.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.926,11 | 4.0 | 10276.0 | 524.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.804,08 | 4.0 | 10226.0 | 691.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.573,70 | 4.0 | 10657.0 | 262.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.028,24 | 4.0 | 10267.0 | 322.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.663,06 | 4.0 | 9021.0 | 556.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.504,52 | 4.0 | 10616.0 | 260.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.088,60 | 4.0 | 9174.0 | 482.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.766,15 | 3.0 | 10102.0 | 693.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.090,05 | 3.0 | 9510.0 | 248.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.432,86 | 3.0 | 9229.0 | 582.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.364,38 | 3.0 | 10064.0 | 751.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.020,94 | 3.0 | 10173.0 | 386.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.853,15 | 3.0 | 10286.0 | 697.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.809,14 | 3.0 | 10135.0 | 88.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.130,04 | 3.0 | 10041.0 | 698.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.315,18 | 3.0 | 9658.0 | 281.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.890,65 | 3.0 | 10296.0 | 265.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.748,01 | 3.0 | 10280.0 | 741.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 17.536,69 | 3.0 | 10196.0 | 707.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.292,18 | 3.0 | 10127.0 | 349.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.663,88 | 2.0 | 10443.0 | 607.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.393,95 | 2.0 | 10088.0 | 408.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.916,14 | 2.0 | 10511.0 | 703.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.783,49 | 2.0 | 9762.0 | 750.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.349,86 | 2.0 | 10250.0 | 368.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.303,93 | 2.0 | 11056.0 | 641.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.004,47 | 2.0 | 9201.0 | 514.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.243,60 | 2.0 | 10066.0 | 410.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.468,30 | 2.0 | 9421.0 | 238.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11286.0 | 602.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11553.0 | 789.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10945.0 | 409.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11963.0 | 1540.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10434.0 | 196.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11628.0 | 1189.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -186.183,37 | -29.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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