Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 400 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 20, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 886.238,52 | 137.0 | 10007.0 | 10.0 | nan | 387.0 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Unternehmen | 571.373,16 | 88.0 | 10210.0 | 711.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 539.082,32 | 83.0 | 9066.0 | 450.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 490.348,04 | 76.0 | 9849.0 | 829.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 484.680,93 | 75.0 | 9096.0 | 489.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 419.983,59 | 65.0 | 10307.0 | 385.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 417.542,81 | 65.0 | 10115.0 | 726.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 416.671,72 | 64.0 | 10442.0 | 351.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 405.427,15 | 63.0 | 11061.0 | 612.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 382.491,19 | 59.0 | 10378.0 | 280.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 372.046,03 | 57.0 | 9934.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 367.129,67 | 57.0 | 10306.0 | 599.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 358.078,54 | 55.0 | 9840.0 | 194.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 355.620,80 | 55.0 | 10246.0 | 318.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 354.243,75 | 55.0 | 12102.0 | 496.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 354.050,61 | 55.0 | 10027.0 | 697.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 351.690,53 | 54.0 | 11711.0 | 374.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 343.819,65 | 53.0 | 10332.0 | 654.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 343.607,63 | 53.0 | 5810.0 | 1734.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 343.538,38 | 53.0 | 12218.0 | 402.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 343.279,31 | 53.0 | 10272.0 | 705.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 340.781,82 | 53.0 | 10938.0 | 553.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 340.574,49 | 53.0 | 10335.0 | 322.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 337.907,16 | 52.0 | 9152.0 | 569.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 336.203,31 | 52.0 | 9759.0 | 248.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 336.083,59 | 52.0 | 10154.0 | 550.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 333.260,06 | 51.0 | 10189.0 | 715.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 332.735,42 | 51.0 | 9868.0 | 706.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 332.062,31 | 51.0 | 10548.0 | 574.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 331.793,88 | 51.0 | 8926.0 | 1017.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 329.045,24 | 51.0 | 10219.0 | 385.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 326.708,26 | 50.0 | 10187.0 | 657.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 326.185,76 | 50.0 | 10148.0 | 318.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 325.657,02 | 50.0 | 10924.0 | 606.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 325.546,07 | 50.0 | 9826.0 | 433.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 325.505,87 | 50.0 | 10525.0 | 700.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 325.100,08 | 50.0 | 10489.0 | 587.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 323.672,58 | 50.0 | 10149.0 | 710.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 322.422,67 | 50.0 | 10377.0 | 636.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 322.132,14 | 50.0 | 11537.0 | 347.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 322.038,55 | 50.0 | 10964.0 | 613.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 320.631,69 | 50.0 | 10629.0 | 588.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 320.550,27 | 50.0 | 10574.0 | 443.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 319.816,20 | 49.0 | 8972.0 | 459.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 319.255,93 | 49.0 | 10269.0 | 725.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 318.023,78 | 49.0 | 10594.0 | 611.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 315.905,38 | 49.0 | 10448.0 | 303.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 315.479,48 | 49.0 | 10300.0 | 497.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 315.398,66 | 49.0 | 10093.0 | 328.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 314.759,74 | 49.0 | 10245.0 | 598.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 313.980,85 | 49.0 | 9085.0 | 529.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 313.958,67 | 49.0 | 10022.0 | 294.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 313.824,57 | 48.0 | 10250.0 | 721.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 312.910,00 | 48.0 | 10143.0 | 725.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 312.787,63 | 48.0 | 10424.0 | 680.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 310.933,44 | 48.0 | 5559.0 | 1814.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 310.918,71 | 48.0 | 9697.0 | 534.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 310.652,26 | 48.0 | 10465.0 | 650.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 310.415,98 | 48.0 | 10218.0 | 719.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 310.407,06 | 48.0 | 10103.0 | 1322.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 309.980,58 | 48.0 | 10033.0 | 702.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 309.342,45 | 48.0 | 5867.0 | 1717.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 308.848,08 | 48.0 | 10690.0 | 579.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 307.529,88 | 48.0 | 10442.0 | 644.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 307.338,27 | 47.0 | 10516.0 | 582.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 305.967,06 | 47.0 | 6293.0 | 1585.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 303.199,41 | 47.0 | 10235.0 | 91.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 302.724,64 | 47.0 | 9982.0 | 594.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 302.462,41 | 47.0 | 9156.0 | 1140.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 302.347,84 | 47.0 | 10221.0 | 318.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 301.166,78 | 47.0 | 9797.0 | 424.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 299.866,12 | 46.0 | 10286.0 | 1204.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 298.999,21 | 46.0 | 10110.0 | 332.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 298.835,22 | 46.0 | 10254.0 | 665.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 295.617,12 | 46.0 | 10125.0 | 713.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 295.236,27 | 46.0 | 10383.0 | 699.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 295.012,86 | 46.0 | 9146.0 | 546.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 294.705,57 | 46.0 | 10285.0 | 604.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 293.741,75 | 45.0 | 10301.0 | 610.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 290.881,76 | 45.0 | 10025.0 | 386.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 290.757,66 | 45.0 | 10002.0 | 612.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 290.512,22 | 45.0 | 10261.0 | 574.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 287.871,41 | 44.0 | 10309.0 | 661.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 286.259,78 | 44.0 | 8876.0 | 560.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 286.081,38 | 44.0 | 10425.0 | 382.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 283.626,54 | 44.0 | 5444.0 | 1647.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 281.504,08 | 43.0 | 5233.0 | 1848.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 281.086,67 | 43.0 | 10353.0 | 708.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.075,07 | 43.0 | 9396.0 | 454.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 275.015,67 | 42.0 | 8964.0 | 540.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 274.737,67 | 42.0 | 9973.0 | 187.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 273.635,49 | 42.0 | 11706.0 | 589.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 272.161,27 | 42.0 | 9772.0 | 725.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 269.660,82 | 42.0 | 10961.0 | 617.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 268.467,71 | 41.0 | 9969.0 | 731.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 267.853,52 | 41.0 | 10503.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 266.954,27 | 41.0 | 10324.0 | 311.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 266.402,56 | 41.0 | 10630.0 | 668.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 264.807,35 | 41.0 | 9755.0 | 1336.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 263.379,42 | 41.0 | 10641.0 | 579.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 262.698,40 | 41.0 | 10147.0 | 550.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 261.735,79 | 40.0 | 9349.0 | 548.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 260.975,85 | 40.0 | 9977.0 | 385.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 260.655,38 | 40.0 | 10380.0 | 310.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 259.335,79 | 40.0 | 10213.0 | 202.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 258.327,72 | 40.0 | 10784.0 | 619.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 257.941,52 | 40.0 | 10935.0 | 1215.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 257.759,87 | 40.0 | 10402.0 | 519.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 257.696,91 | 40.0 | 10345.0 | 717.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 257.351,53 | 40.0 | 10227.0 | 375.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 255.917,33 | 40.0 | 12025.0 | 715.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 255.068,93 | 39.0 | 10374.0 | 597.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.832,26 | 39.0 | 5507.0 | 1789.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 254.539,87 | 39.0 | 9954.0 | 542.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 253.965,19 | 39.0 | 10238.0 | 588.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 253.368,08 | 39.0 | 9457.0 | 705.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.712,91 | 39.0 | 5667.0 | 1785.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.313,49 | 39.0 | 5915.0 | 1726.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.288,73 | 39.0 | 10258.0 | 91.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 251.234,61 | 39.0 | 10367.0 | 546.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 249.846,08 | 39.0 | 9085.0 | 479.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 245.339,74 | 38.0 | 10191.0 | 166.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 245.197,29 | 38.0 | 9682.0 | 391.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 242.906,58 | 38.0 | 10340.0 | 117.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 242.170,47 | 37.0 | 9435.0 | 433.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 229.213,61 | 35.0 | 10162.0 | 656.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 221.510,25 | 34.0 | 9136.0 | 543.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 217.300,62 | 34.0 | 10008.0 | 543.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 213.958,02 | 33.0 | 10668.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 212.538,48 | 33.0 | 10574.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 207.300,77 | 32.0 | 9528.0 | 1341.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 205.786,15 | 32.0 | 10235.0 | 645.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 198.000,00 | 31.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 387.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 197.564,01 | 31.0 | 10399.0 | 275.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 197.144,09 | 30.0 | 10356.0 | 657.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 196.547,57 | 30.0 | 10252.0 | 319.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 195.726,58 | 30.0 | 10097.0 | 654.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.029,59 | 30.0 | 9063.0 | 509.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 193.004,87 | 30.0 | 9524.0 | 385.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 192.055,17 | 30.0 | 7303.0 | 1348.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 190.810,94 | 29.0 | 7404.0 | 1126.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 189.003,54 | 29.0 | 10075.0 | 709.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 188.697,27 | 29.0 | 10255.0 | 395.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 187.227,69 | 29.0 | 10571.0 | 1315.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.216,10 | 28.0 | 6117.0 | 1571.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 184.091,30 | 28.0 | 10545.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 183.472,09 | 28.0 | 10414.0 | 605.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 181.535,40 | 28.0 | 10254.0 | 584.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 179.608,33 | 28.0 | 5965.0 | 1726.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 177.879,56 | 27.0 | 9023.0 | 1445.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 175.133,10 | 27.0 | 11566.0 | 489.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 172.871,29 | 27.0 | 10094.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 172.504,87 | 27.0 | 10246.0 | 682.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.012,50 | 27.0 | 10120.0 | 223.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.425,00 | 26.0 | 10213.0 | 90.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 170.219,24 | 26.0 | 10632.0 | 629.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 167.863,13 | 26.0 | 9813.0 | 780.0 | 15.Feb.2036 | 510.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 167.688,80 | 26.0 | 10250.0 | 642.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 167.576,66 | 26.0 | 9739.0 | 356.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 166.717,88 | 26.0 | 10081.0 | 297.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 166.379,31 | 26.0 | 10504.0 | 585.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 166.039,84 | 26.0 | 9268.0 | 523.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.303,06 | 26.0 | 9986.0 | 292.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.447,56 | 25.0 | 10208.0 | 677.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 163.284,53 | 25.0 | 10374.0 | 614.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.082,15 | 25.0 | 10261.0 | 402.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.464,75 | 25.0 | 10129.0 | 380.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 161.972,66 | 25.0 | 9879.0 | 1381.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 154.194,88 | 24.0 | 10652.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 154.149,34 | 24.0 | 10742.0 | 606.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 153.607,61 | 24.0 | 10511.0 | 712.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 151.367,33 | 23.0 | 10316.0 | 754.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 150.034,91 | 23.0 | 10306.0 | 672.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.400,30 | 23.0 | 9760.0 | 111.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 146.757,66 | 23.0 | 10248.0 | 673.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 146.321,64 | 23.0 | 10301.0 | 340.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 144.244,56 | 22.0 | 10128.0 | 664.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 144.047,66 | 22.0 | 10140.0 | 743.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.826,89 | 22.0 | 10400.0 | 712.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 143.466,73 | 22.0 | 10276.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 142.910,99 | 22.0 | 10181.0 | 702.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 142.279,33 | 22.0 | 10367.0 | 524.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 141.415,58 | 22.0 | 11102.0 | 617.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.745,66 | 22.0 | 8002.0 | 1317.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 139.690,07 | 22.0 | 10132.0 | 398.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 138.649,76 | 21.0 | 9135.0 | 542.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 137.761,56 | 21.0 | 10395.0 | 644.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 135.692,46 | 21.0 | 10230.0 | 731.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 135.684,44 | 21.0 | 10534.0 | 408.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 132.539,91 | 20.0 | 9959.0 | 708.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 132.413,25 | 20.0 | 10206.0 | 682.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 131.463,83 | 20.0 | 10514.0 | 465.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 128.368,73 | 20.0 | 9903.0 | 397.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 128.211,29 | 20.0 | 10503.0 | 726.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 127.433,92 | 20.0 | 10333.0 | 590.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 126.874,67 | 20.0 | 10275.0 | 635.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.807,46 | 20.0 | 5979.0 | 1580.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 126.678,72 | 20.0 | 10312.0 | 725.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 125.678,70 | 19.0 | 10298.0 | 658.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 124.999,83 | 19.0 | 10259.0 | 662.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 124.558,26 | 19.0 | 10073.0 | 219.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.407,87 | 19.0 | 10448.0 | 298.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 123.549,92 | 19.0 | 10331.0 | 727.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.224,94 | 19.0 | 9992.0 | 210.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.147,79 | 19.0 | 10199.0 | 399.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 122.579,15 | 19.0 | 9990.0 | 744.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.045,20 | 19.0 | 10061.0 | 609.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 121.991,74 | 19.0 | 10445.0 | 631.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 121.904,98 | 19.0 | 9858.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 121.778,63 | 19.0 | 10276.0 | 665.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.122,84 | 19.0 | 10301.0 | 681.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 120.683,44 | 19.0 | 10093.0 | 739.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 119.639,27 | 18.0 | 10674.0 | 613.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 119.589,16 | 18.0 | 9747.0 | 124.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.840,75 | 18.0 | 10181.0 | 716.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.564,14 | 18.0 | 10527.0 | 243.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 117.333,13 | 18.0 | 10370.0 | 703.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 117.177,38 | 18.0 | 10163.0 | 685.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 116.611,47 | 18.0 | 5742.0 | 1605.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 113.444,89 | 18.0 | 9515.0 | 1343.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.061,65 | 17.0 | 9054.0 | 493.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 112.934,62 | 17.0 | 9971.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 112.689,93 | 17.0 | 10566.0 | 618.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.168,53 | 17.0 | 9483.0 | 1386.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 108.318,50 | 17.0 | 11146.0 | 410.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.137,24 | 17.0 | 10188.0 | 610.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 107.846,06 | 17.0 | 10452.0 | 323.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.754,83 | 17.0 | 8977.0 | 504.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.320,83 | 17.0 | 9076.0 | 1104.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.282,62 | 17.0 | 7395.0 | 1126.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.531,25 | 16.0 | 10583.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 106.245,80 | 16.0 | 10341.0 | 528.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 105.920,76 | 16.0 | 10300.0 | 721.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 105.669,03 | 16.0 | 10408.0 | 653.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.416,93 | 16.0 | 8743.0 | 572.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.311,83 | 16.0 | 10789.0 | 615.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.232,05 | 16.0 | 10309.0 | 375.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 104.126,62 | 16.0 | 10376.0 | 648.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.061,84 | 16.0 | 10442.0 | 226.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.503,24 | 16.0 | 10431.0 | 313.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.477,38 | 16.0 | 10546.0 | 578.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.289,86 | 16.0 | 10170.0 | 202.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 102.794,84 | 16.0 | 10071.0 | 143.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.741,35 | 16.0 | 9464.0 | 470.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.646,62 | 16.0 | 10476.0 | 652.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 102.270,69 | 16.0 | 10097.0 | 749.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 102.257,07 | 16.0 | 10290.0 | 596.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 101.967,65 | 16.0 | 10356.0 | 617.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 101.932,51 | 16.0 | 10254.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 101.635,18 | 16.0 | 10160.0 | 731.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.258,27 | 16.0 | 10254.0 | 641.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.190,32 | 16.0 | 10337.0 | 658.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.090,59 | 16.0 | 10136.0 | 715.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 100.924,35 | 16.0 | 10307.0 | 376.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.320,55 | 16.0 | 10232.0 | 336.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.218,19 | 15.0 | 10232.0 | 651.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.007,08 | 15.0 | 10203.0 | 338.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 99.260,10 | 15.0 | 10203.0 | 534.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.108,43 | 15.0 | 10236.0 | 416.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 98.847,05 | 15.0 | 10201.0 | 717.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 98.760,89 | 15.0 | 10428.0 | 524.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 98.356,32 | 15.0 | 10240.0 | 675.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.255,20 | 15.0 | 10263.0 | 669.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 97.193,38 | 15.0 | 9456.0 | 1297.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 96.872,36 | 15.0 | 10489.0 | 711.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 96.451,10 | 15.0 | 10296.0 | 679.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 96.445,27 | 15.0 | 10005.0 | 745.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.302,07 | 15.0 | 10073.0 | 583.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.653,27 | 15.0 | 9817.0 | 712.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.722,48 | 15.0 | 9340.0 | 443.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.485,82 | 15.0 | 9582.0 | 1374.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.346,94 | 15.0 | 9813.0 | 1365.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.213,63 | 15.0 | 10259.0 | 321.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 91.741,53 | 14.0 | 10483.0 | 630.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.588,68 | 13.0 | 10017.0 | 359.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 85.353,99 | 13.0 | 10278.0 | 670.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.326,27 | 13.0 | 10265.0 | 680.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.981,31 | 13.0 | 9976.0 | 591.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.884,52 | 13.0 | 10026.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.744,02 | 13.0 | 10005.0 | 98.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 80.944,88 | 13.0 | 5699.0 | 1708.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 80.898,96 | 13.0 | 10107.0 | 612.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.203,26 | 12.0 | 10001.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.490,33 | 12.0 | 10148.0 | 643.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 69.908,52 | 11.0 | 10793.0 | 625.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.007,22 | 11.0 | 10265.0 | 671.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 65.361,99 | 10.0 | 10031.0 | 576.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 65.255,70 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.133,06 | 10.0 | 9765.0 | 294.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 62.711,33 | 10.0 | 8802.0 | 640.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 62.669,03 | 10.0 | 5920.0 | 1618.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.521,98 | 10.0 | 10580.0 | 559.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.417,13 | 10.0 | 9418.0 | 271.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 61.771,15 | 10.0 | 9953.0 | 905.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.488,47 | 9.0 | 6315.0 | 1726.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.839,46 | 9.0 | 9094.0 | 502.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 59.403,76 | 9.0 | 7974.0 | 1324.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.392,80 | 9.0 | 9708.0 | 544.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.293,58 | 9.0 | 10381.0 | 537.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.269,99 | 9.0 | 11137.0 | 612.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 58.878,70 | 9.0 | 7677.0 | 1084.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.743,43 | 9.0 | 9719.0 | 127.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.840,66 | 9.0 | 8660.0 | 927.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.595,64 | 9.0 | 9718.0 | 548.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.520,19 | 9.0 | 8458.0 | 664.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.139,50 | 9.0 | 9607.0 | 541.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.993,40 | 9.0 | 5546.0 | 1640.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 54.777,60 | 8.0 | 10911.0 | 631.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.450,90 | 8.0 | 10438.0 | 310.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.653,11 | 8.0 | 8713.0 | 522.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.653,27 | 8.0 | 9052.0 | 491.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.489,82 | 8.0 | 10241.0 | 161.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.820,51 | 8.0 | 8716.0 | 531.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 50.766,35 | 8.0 | 8694.0 | 567.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.301,19 | 8.0 | 10376.0 | 323.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.239,63 | 8.0 | 10351.0 | 293.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 49.835,81 | 8.0 | 10296.0 | 558.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.229,03 | 8.0 | 9424.0 | 312.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.756,53 | 8.0 | 10013.0 | 746.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.643,63 | 8.0 | 10447.0 | 578.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.000,41 | 7.0 | 10401.0 | 521.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.794,51 | 7.0 | 10823.0 | 261.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.175,08 | 7.0 | 10503.0 | 276.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.168,78 | 7.0 | 9767.0 | 538.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.159,27 | 7.0 | 6681.0 | 1484.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.599,51 | 7.0 | 10257.0 | 1321.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.562,98 | 7.0 | 10011.0 | 516.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.314,16 | 7.0 | 10301.0 | 692.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.204,03 | 7.0 | 10169.0 | 373.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.907,85 | 7.0 | 9874.0 | 63.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.619,96 | 7.0 | 8797.0 | 554.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 42.342,72 | 7.0 | 9619.0 | 290.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.968,83 | 6.0 | 9681.0 | 735.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 40.937,04 | 6.0 | 6482.0 | 1445.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.518,61 | 6.0 | 9110.0 | 520.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.338,29 | 6.0 | 10585.0 | 744.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.320,61 | 6.0 | 10378.0 | 663.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.568,03 | 6.0 | 10989.0 | 541.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.506,14 | 6.0 | 10293.0 | 1506.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.422,01 | 6.0 | 9028.0 | 493.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.349,57 | 6.0 | 9087.0 | 477.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.040,21 | 6.0 | 9025.0 | 560.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.495,96 | 6.0 | 10031.0 | 681.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.190,39 | 6.0 | 8801.0 | 556.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.666,94 | 6.0 | 8720.0 | 532.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.263,42 | 6.0 | 10447.0 | 693.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.222,36 | 6.0 | 10167.0 | 273.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.539,72 | 5.0 | 10025.0 | 588.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 35.380,30 | 5.0 | 10288.0 | 701.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.727,51 | 5.0 | 10118.0 | 183.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 31.548,86 | 5.0 | 10014.0 | 407.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.268,33 | 5.0 | 10239.0 | 285.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 30.856,92 | 5.0 | 9891.0 | 751.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.766,15 | 5.0 | 10155.0 | 710.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.580,12 | 5.0 | 10052.0 | 61.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.189,19 | 5.0 | 9558.0 | 400.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.559,81 | 5.0 | 9754.0 | 446.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.044,77 | 4.0 | 9631.0 | 549.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 27.068,51 | 4.0 | 10185.0 | 357.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.191,99 | 4.0 | 10220.0 | 687.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.798,97 | 4.0 | 10040.0 | 1062.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.439,01 | 4.0 | 10044.0 | 744.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.281,27 | 4.0 | 10248.0 | 717.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.248,91 | 4.0 | 10322.0 | 438.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.217,14 | 4.0 | 10876.0 | 639.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.007,57 | 4.0 | 9872.0 | 841.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.809,67 | 4.0 | 10245.0 | 527.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.683,93 | 4.0 | 10193.0 | 694.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.376,31 | 4.0 | 10086.0 | 1359.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.996,38 | 4.0 | 9147.0 | 486.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.069,56 | 3.0 | 9509.0 | 251.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.300,50 | 3.0 | 9183.0 | 585.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.779,71 | 3.0 | 10138.0 | 91.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 20.735,62 | 3.0 | 10051.0 | 389.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 19.951,99 | 3.0 | 9970.0 | 701.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.586,98 | 3.0 | 9641.0 | 279.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.566,97 | 3.0 | 10191.0 | 743.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.214,06 | 3.0 | 10094.0 | 352.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.948,10 | 2.0 | 10375.0 | 594.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.339,72 | 2.0 | 10069.0 | 409.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.811,26 | 2.0 | 10253.0 | 359.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.791,36 | 2.0 | 10441.0 | 706.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.712,09 | 2.0 | 9732.0 | 752.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.201,42 | 2.0 | 10994.0 | 644.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.922,34 | 2.0 | 9154.0 | 519.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.151,92 | 2.0 | 10007.0 | 413.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.722,66 | 2.0 | 10653.0 | 266.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.497,27 | 2.0 | 10234.0 | 660.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.452,68 | 2.0 | 10249.0 | 326.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.422,51 | 2.0 | 9393.0 | 241.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.867,79 | 2.0 | 8984.0 | 559.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.653,92 | 2.0 | 10609.0 | 264.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 8.060,05 | 1.0 | 9984.0 | 754.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11272.0 | 591.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11538.0 | 774.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 11183.0 | 743.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11981.0 | 1523.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10927.0 | 390.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10413.0 | 177.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11659.0 | 1137.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
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