Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 409 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 09, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 618.974,93 | 95.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 367.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 421.316,92 | 65.0 | 10180.0 | 721.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 419.699,61 | 65.0 | 10482.0 | 346.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.647,45 | 63.0 | 10382.0 | 380.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 407.871,95 | 63.0 | 11093.0 | 609.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 374.277,32 | 58.0 | 9966.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.334,29 | 57.0 | 10341.0 | 596.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 359.655,48 | 55.0 | 10327.0 | 313.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 359.439,64 | 55.0 | 9857.0 | 189.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 356.386,48 | 55.0 | 10067.0 | 692.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 355.637,03 | 55.0 | 12104.0 | 491.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 352.288,33 | 54.0 | 11686.0 | 369.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 348.036,16 | 54.0 | 10430.0 | 649.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 345.373,63 | 53.0 | 12235.0 | 397.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 344.760,74 | 53.0 | 10288.0 | 700.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.094,09 | 53.0 | 10979.0 | 550.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 342.622,71 | 53.0 | 10367.0 | 318.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 340.233,49 | 52.0 | 9197.0 | 564.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 338.424,03 | 52.0 | 5840.0 | 1773.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.229,66 | 52.0 | 10194.0 | 544.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 337.451,51 | 52.0 | 9775.0 | 246.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 335.180,23 | 52.0 | 10220.0 | 710.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 335.124,60 | 52.0 | 10616.0 | 568.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 335.023,45 | 52.0 | 8990.0 | 1013.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 334.855,88 | 51.0 | 9906.0 | 701.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 333.278,98 | 51.0 | 10395.0 | 276.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 330.571,61 | 51.0 | 10239.0 | 379.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 328.587,29 | 51.0 | 10217.0 | 652.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 328.479,13 | 50.0 | 10190.0 | 313.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.455,37 | 50.0 | 10587.0 | 696.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 328.101,78 | 50.0 | 9873.0 | 428.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 326.695,18 | 50.0 | 10454.0 | 307.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 326.673,54 | 50.0 | 10511.0 | 581.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 326.392,48 | 50.0 | 9104.0 | 445.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 326.186,26 | 50.0 | 10201.0 | 705.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 325.933,58 | 50.0 | 9438.0 | 699.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 325.760,17 | 50.0 | 9114.0 | 492.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 324.898,93 | 50.0 | 10428.0 | 631.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 324.589,33 | 50.0 | 11017.0 | 607.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 324.201,84 | 50.0 | 9891.0 | 825.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 323.449,15 | 50.0 | 10692.0 | 583.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 323.328,38 | 50.0 | 11535.0 | 342.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 322.603,26 | 50.0 | 10610.0 | 439.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 320.889,27 | 49.0 | 10293.0 | 720.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 320.282,42 | 49.0 | 8973.0 | 454.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 319.142,60 | 49.0 | 10601.0 | 606.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 318.484,66 | 49.0 | 10969.0 | 619.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 317.447,10 | 49.0 | 10103.0 | 289.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 316.324,82 | 49.0 | 10098.0 | 322.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 316.144,88 | 49.0 | 10299.0 | 718.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.459,69 | 48.0 | 10197.0 | 720.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 314.897,89 | 48.0 | 10463.0 | 675.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 313.291,04 | 48.0 | 10525.0 | 645.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 312.632,76 | 48.0 | 10263.0 | 714.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.458,10 | 48.0 | 10139.0 | 1319.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 312.446,76 | 48.0 | 10087.0 | 697.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 311.704,35 | 48.0 | 5560.0 | 1809.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 311.272,79 | 48.0 | 10743.0 | 574.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.615,90 | 48.0 | 10378.0 | 504.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 310.243,71 | 48.0 | 9119.0 | 533.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 310.030,64 | 48.0 | 10576.0 | 577.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 309.333,61 | 48.0 | 10474.0 | 639.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 308.827,90 | 47.0 | 10284.0 | 608.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 307.678,07 | 47.0 | 6314.0 | 1580.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 305.620,53 | 47.0 | 10053.0 | 589.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 304.779,43 | 47.0 | 5901.0 | 1757.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 304.444,27 | 47.0 | 10262.0 | 313.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 304.153,91 | 47.0 | 9181.0 | 1135.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 303.937,38 | 47.0 | 10224.0 | 86.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 303.236,82 | 47.0 | 9840.0 | 414.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 301.137,80 | 46.0 | 10305.0 | 660.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 301.097,14 | 46.0 | 10291.0 | 1198.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.298,72 | 46.0 | 10129.0 | 327.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 299.843,01 | 46.0 | 9976.0 | 763.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 299.321,01 | 46.0 | 10224.0 | 709.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.530,99 | 46.0 | 9208.0 | 543.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 297.225,99 | 46.0 | 10346.0 | 599.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 296.960,30 | 46.0 | 10416.0 | 694.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 295.424,39 | 45.0 | 10332.0 | 605.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 293.194,70 | 45.0 | 5661.0 | 1779.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 292.578,23 | 45.0 | 10306.0 | 569.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 292.298,17 | 45.0 | 10029.0 | 607.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 291.640,83 | 45.0 | 10028.0 | 381.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 289.901,28 | 45.0 | 10355.0 | 656.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 288.145,33 | 44.0 | 8921.0 | 555.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 286.603,82 | 44.0 | 10414.0 | 378.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 284.348,19 | 44.0 | 5448.0 | 1641.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 284.118,30 | 44.0 | 10436.0 | 703.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 280.408,60 | 43.0 | 5200.0 | 1838.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.601,09 | 43.0 | 9394.0 | 449.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 276.390,94 | 42.0 | 8993.0 | 535.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 276.354,35 | 42.0 | 11781.0 | 587.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.589,92 | 42.0 | 9983.0 | 181.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 274.900,35 | 42.0 | 9846.0 | 720.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.392,02 | 42.0 | 10999.0 | 614.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 269.253,52 | 41.0 | 10515.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 269.203,04 | 41.0 | 9968.0 | 726.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 268.691,38 | 41.0 | 10356.0 | 306.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 268.541,51 | 41.0 | 10685.0 | 663.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 266.644,95 | 41.0 | 9795.0 | 1333.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 264.929,76 | 41.0 | 10672.0 | 573.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 263.821,44 | 41.0 | 9405.0 | 543.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.463,56 | 41.0 | 10151.0 | 544.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 261.724,17 | 40.0 | 9983.0 | 382.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 259.555,68 | 40.0 | 10969.0 | 1210.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.426,85 | 40.0 | 10799.0 | 614.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 258.870,51 | 40.0 | 10418.0 | 514.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 258.129,62 | 40.0 | 10231.0 | 371.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.870,71 | 39.0 | 10419.0 | 595.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.854,60 | 39.0 | 9981.0 | 539.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 255.816,33 | 39.0 | 10285.0 | 583.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 255.464,27 | 39.0 | 9586.0 | 904.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 254.656,02 | 39.0 | 10391.0 | 314.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 253.904,12 | 39.0 | 5474.0 | 1778.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 253.657,87 | 39.0 | 5932.0 | 1723.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 252.924,19 | 39.0 | 10395.0 | 731.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.910,02 | 39.0 | 10245.0 | 87.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 252.861,15 | 39.0 | 10405.0 | 540.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.127,24 | 39.0 | 9119.0 | 473.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 249.777,90 | 38.0 | 9714.0 | 529.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 247.013,71 | 38.0 | 9700.0 | 275.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 246.954,29 | 38.0 | 10722.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 246.817,18 | 38.0 | 10217.0 | 161.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.173,48 | 38.0 | 9701.0 | 387.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.172,18 | 38.0 | 10482.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 243.723,66 | 37.0 | 9477.0 | 428.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.910,62 | 36.0 | 10398.0 | 641.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 231.796,94 | 36.0 | 10075.0 | 1185.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.181,70 | 35.0 | 10225.0 | 669.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 223.980,64 | 34.0 | 7447.0 | 1121.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 222.829,15 | 34.0 | 9175.0 | 540.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 218.290,60 | 34.0 | 10027.0 | 537.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 214.167,51 | 33.0 | 10610.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.049,60 | 32.0 | 9535.0 | 1335.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 198.671,90 | 31.0 | 10408.0 | 652.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.347,14 | 30.0 | 10408.0 | 271.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.575,51 | 30.0 | 9075.0 | 504.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 194.123,57 | 30.0 | 7361.0 | 1346.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 193.903,25 | 30.0 | 5924.0 | 1612.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 193.748,28 | 30.0 | 9542.0 | 381.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.232,08 | 29.0 | 10167.0 | 705.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.327,98 | 29.0 | 10261.0 | 390.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.474,35 | 29.0 | 10607.0 | 1312.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 186.802,24 | 29.0 | 9952.0 | 746.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.022,72 | 29.0 | 10616.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 185.520,22 | 29.0 | 6147.0 | 1567.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 184.453,08 | 28.0 | 10442.0 | 600.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 181.377,84 | 28.0 | 6010.0 | 1727.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 179.700,99 | 28.0 | 9087.0 | 1447.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.364,59 | 27.0 | 11609.0 | 484.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.621,14 | 27.0 | 10105.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.356,40 | 27.0 | 10270.0 | 677.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.285,80 | 26.0 | 10107.0 | 217.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.584,81 | 26.0 | 10685.0 | 624.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 171.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 367.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.879,55 | 26.0 | 10206.0 | 85.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 169.124,53 | 26.0 | 10192.0 | 291.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 168.899,25 | 26.0 | 10297.0 | 637.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.095,76 | 26.0 | 9749.0 | 351.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.073,80 | 26.0 | 10582.0 | 580.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.727,43 | 25.0 | 9988.0 | 287.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.133,92 | 25.0 | 10222.0 | 672.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 163.921,85 | 25.0 | 10387.0 | 609.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 163.802,98 | 25.0 | 10321.0 | 372.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.793,34 | 25.0 | 9610.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.702,33 | 25.0 | 10274.0 | 397.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 163.611,22 | 25.0 | 9289.0 | 528.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.240,19 | 25.0 | 10212.0 | 197.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.632,42 | 25.0 | 10113.0 | 375.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 160.364,06 | 25.0 | 10078.0 | 704.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 159.880,28 | 25.0 | 10043.0 | 205.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 158.503,75 | 24.0 | 10359.0 | 678.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.682,03 | 24.0 | 10714.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.167,70 | 24.0 | 10780.0 | 601.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 154.800,58 | 24.0 | 10563.0 | 708.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 152.778,83 | 23.0 | 10383.0 | 749.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 152.361,27 | 23.0 | 9934.0 | 747.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 150.984,40 | 23.0 | 10344.0 | 667.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.285,61 | 23.0 | 10393.0 | 669.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.829,83 | 23.0 | 9779.0 | 106.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.111,35 | 23.0 | 10326.0 | 335.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 146.701,66 | 23.0 | 10248.0 | 313.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.304,34 | 22.0 | 10332.0 | 122.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.286,87 | 22.0 | 9934.0 | 750.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.416,86 | 22.0 | 10486.0 | 707.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 144.936,66 | 22.0 | 10176.0 | 738.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.012,99 | 22.0 | 10286.0 | 629.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.700,07 | 22.0 | 10210.0 | 697.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 142.910,69 | 22.0 | 10384.0 | 518.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 141.957,45 | 22.0 | 11110.0 | 612.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.816,14 | 22.0 | 7985.0 | 1310.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.284,05 | 22.0 | 10149.0 | 392.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 139.673,03 | 21.0 | 9186.0 | 537.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.378,25 | 21.0 | 10411.0 | 638.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.326,16 | 21.0 | 10552.0 | 403.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.172,05 | 21.0 | 10239.0 | 725.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 133.341,73 | 20.0 | 10251.0 | 677.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.027,16 | 20.0 | 10529.0 | 459.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.465,37 | 20.0 | 9962.0 | 392.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.125,35 | 20.0 | 10547.0 | 721.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 127.881,55 | 20.0 | 10342.0 | 585.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.834,42 | 20.0 | 6015.0 | 1576.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.323,85 | 20.0 | 10337.0 | 719.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.541,44 | 19.0 | 10341.0 | 653.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 125.748,84 | 19.0 | 10293.0 | 657.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.056,55 | 19.0 | 10085.0 | 214.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.811,38 | 19.0 | 10449.0 | 293.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.511,58 | 19.0 | 10202.0 | 394.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 123.230,90 | 19.0 | 10017.0 | 739.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.494,72 | 19.0 | 10071.0 | 603.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 122.409,57 | 19.0 | 10181.0 | 342.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.348,77 | 19.0 | 10379.0 | 676.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.305,18 | 19.0 | 10293.0 | 660.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.187,61 | 19.0 | 9927.0 | 749.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.162,83 | 19.0 | 9144.0 | 419.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 121.962,55 | 19.0 | 10207.0 | 719.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 121.664,79 | 19.0 | 10003.0 | 725.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.277,53 | 19.0 | 10114.0 | 734.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.240,55 | 19.0 | 9872.0 | 1375.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.290,86 | 18.0 | 10702.0 | 608.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.200,61 | 18.0 | 9776.0 | 121.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.597,87 | 18.0 | 10307.0 | 712.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.697,15 | 18.0 | 10461.0 | 699.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.133,22 | 18.0 | 10219.0 | 680.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.863,33 | 18.0 | 10521.0 | 237.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 117.300,17 | 18.0 | 5764.0 | 1600.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.417,60 | 17.0 | 9066.0 | 488.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.164,16 | 17.0 | 9965.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.057,37 | 17.0 | 10581.0 | 630.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.852,09 | 17.0 | 9515.0 | 1383.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.020,84 | 17.0 | 11178.0 | 407.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.696,92 | 17.0 | 10216.0 | 605.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.491,90 | 17.0 | 9026.0 | 498.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.315,90 | 17.0 | 7449.0 | 1121.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.673,74 | 17.0 | 9080.0 | 1098.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 106.915,02 | 16.0 | 10378.0 | 523.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.508,79 | 16.0 | 10330.0 | 716.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.097,16 | 16.0 | 8787.0 | 567.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.924,40 | 16.0 | 10819.0 | 610.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.300,12 | 16.0 | 10611.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.123,36 | 16.0 | 10498.0 | 329.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.561,25 | 16.0 | 10315.0 | 369.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.344,24 | 16.0 | 10436.0 | 222.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.849,76 | 16.0 | 10553.0 | 573.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.778,46 | 16.0 | 10426.0 | 307.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.584,06 | 16.0 | 10452.0 | 666.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.567,41 | 16.0 | 10541.0 | 647.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.563,43 | 16.0 | 9520.0 | 461.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.519,10 | 16.0 | 10167.0 | 197.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.035,01 | 16.0 | 10146.0 | 745.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.729,58 | 16.0 | 10298.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.409,55 | 16.0 | 10374.0 | 612.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.366,80 | 16.0 | 10206.0 | 726.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.885,33 | 16.0 | 10290.0 | 636.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.807,75 | 16.0 | 10372.0 | 652.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.705,26 | 16.0 | 10169.0 | 710.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.307,96 | 16.0 | 10315.0 | 646.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.116,01 | 16.0 | 10298.0 | 371.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 100.863,93 | 16.0 | 10073.0 | 141.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.727,30 | 15.0 | 10247.0 | 331.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.220,54 | 15.0 | 10318.0 | 411.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.102,66 | 15.0 | 10186.0 | 333.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.050,16 | 15.0 | 10304.0 | 606.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.777,34 | 15.0 | 10269.0 | 713.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.168,01 | 15.0 | 10296.0 | 670.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.090,26 | 15.0 | 10433.0 | 518.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.939,55 | 15.0 | 10307.0 | 664.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 98.235,32 | 15.0 | 9757.0 | 584.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.861,34 | 15.0 | 10564.0 | 707.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.310,93 | 15.0 | 10068.0 | 740.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.207,78 | 15.0 | 10222.0 | 542.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.120,69 | 15.0 | 10133.0 | 578.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.116,22 | 15.0 | 9840.0 | 707.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.135,09 | 15.0 | 9621.0 | 1371.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.935,61 | 15.0 | 9346.0 | 438.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.826,47 | 15.0 | 9472.0 | 1331.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.684,65 | 15.0 | 9820.0 | 1360.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.367,65 | 15.0 | 10248.0 | 316.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.090,87 | 14.0 | 10327.0 | 695.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.495,03 | 14.0 | 10541.0 | 626.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.279,73 | 14.0 | 9952.0 | 425.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 89.990,60 | 14.0 | 9861.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.088,67 | 13.0 | 10337.0 | 665.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.805,49 | 13.0 | 10016.0 | 354.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.715,32 | 13.0 | 10284.0 | 675.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.379,96 | 13.0 | 9999.0 | 586.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.110,04 | 13.0 | 10022.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 82.925,61 | 13.0 | 10046.0 | 402.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.422,17 | 13.0 | 10043.0 | 95.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.493,27 | 12.0 | 10007.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.379,43 | 12.0 | 5707.0 | 1744.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.766,98 | 12.0 | 10157.0 | 638.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.573,51 | 11.0 | 10864.0 | 623.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.442,16 | 11.0 | 10304.0 | 666.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.743,88 | 10.0 | 10349.0 | 722.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.049,75 | 10.0 | 10110.0 | 571.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 65.305,50 | 10.0 | 10005.0 | 758.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.352,41 | 10.0 | 9779.0 | 289.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.191,59 | 10.0 | 8852.0 | 635.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.641,54 | 10.0 | 10567.0 | 553.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.607,29 | 10.0 | 9432.0 | 266.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.521,29 | 10.0 | 10047.0 | 901.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.853,85 | 9.0 | 6337.0 | 1724.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.944,73 | 9.0 | 9096.0 | 497.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.814,59 | 9.0 | 9754.0 | 540.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.639,08 | 9.0 | 10414.0 | 531.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.626,77 | 9.0 | 11170.0 | 609.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.555,29 | 9.0 | 7748.0 | 1080.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.231,81 | 9.0 | 9782.0 | 122.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.248,90 | 9.0 | 8702.0 | 923.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.136,28 | 9.0 | 8537.0 | 661.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.671,88 | 9.0 | 9709.0 | 543.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.330,23 | 9.0 | 9618.0 | 536.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.998,14 | 9.0 | 5535.0 | 1633.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.190,34 | 8.0 | 10959.0 | 629.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.519,81 | 8.0 | 10420.0 | 305.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.782,90 | 8.0 | 9060.0 | 486.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.704,50 | 8.0 | 8709.0 | 517.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.678,48 | 8.0 | 10247.0 | 160.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.194,42 | 8.0 | 10131.0 | 1356.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.118,61 | 8.0 | 8756.0 | 525.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.095,93 | 8.0 | 8739.0 | 562.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.377,72 | 8.0 | 10351.0 | 289.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.024,80 | 8.0 | 10307.0 | 553.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.352,66 | 8.0 | 9436.0 | 307.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.073,14 | 8.0 | 10052.0 | 741.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.011,88 | 8.0 | 10413.0 | 329.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.953,30 | 8.0 | 10483.0 | 573.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.252,32 | 7.0 | 10424.0 | 515.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.959,93 | 7.0 | 10822.0 | 257.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.463,55 | 7.0 | 9806.0 | 535.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.359,39 | 7.0 | 10511.0 | 270.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.185,47 | 7.0 | 6669.0 | 1477.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.057,96 | 7.0 | 10090.0 | 511.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.735,65 | 7.0 | 10256.0 | 1315.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.403,05 | 7.0 | 10388.0 | 643.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.495,06 | 7.0 | 10208.0 | 367.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.576,89 | 7.0 | 10365.0 | 705.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.477,97 | 7.0 | 10222.0 | 705.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.089,10 | 7.0 | 9901.0 | 58.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.871,76 | 7.0 | 8835.0 | 548.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.256,84 | 6.0 | 6516.0 | 1442.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.232,67 | 6.0 | 9718.0 | 730.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.834,89 | 6.0 | 9165.0 | 513.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.653,74 | 6.0 | 10636.0 | 739.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.488,35 | 6.0 | 10393.0 | 658.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.519,51 | 6.0 | 10266.0 | 1499.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.441,34 | 6.0 | 9093.0 | 472.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.426,03 | 6.0 | 9099.0 | 554.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.012,65 | 6.0 | 9067.0 | 496.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.817,28 | 6.0 | 9876.0 | 446.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.809,40 | 6.0 | 10083.0 | 675.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.713,84 | 6.0 | 11044.0 | 553.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.245,99 | 6.0 | 8801.0 | 551.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.997,20 | 6.0 | 8785.0 | 527.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.574,66 | 6.0 | 10505.0 | 688.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.295,66 | 6.0 | 10160.0 | 268.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.735,61 | 5.0 | 10055.0 | 583.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.936,20 | 5.0 | 10151.0 | 157.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.361,44 | 5.0 | 10243.0 | 279.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.668,77 | 5.0 | 10056.0 | 56.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.921,77 | 5.0 | 9848.0 | 441.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.720,04 | 5.0 | 9580.0 | 404.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.189,27 | 4.0 | 9659.0 | 544.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.466,02 | 4.0 | 10172.0 | 360.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.905,68 | 4.0 | 10352.0 | 701.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.710,19 | 4.0 | 10125.0 | 740.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.520,58 | 4.0 | 10319.0 | 713.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.410,62 | 4.0 | 10925.0 | 634.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.362,89 | 4.0 | 10339.0 | 433.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.212,90 | 4.0 | 9924.0 | 837.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.187,47 | 4.0 | 10063.0 | 1088.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.979,05 | 4.0 | 10288.0 | 522.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.804,66 | 4.0 | 10217.0 | 689.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.587,90 | 4.0 | 10651.0 | 261.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.015,89 | 4.0 | 10253.0 | 322.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.599,12 | 4.0 | 8992.0 | 554.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.498,61 | 4.0 | 10602.0 | 260.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.059,05 | 4.0 | 9157.0 | 480.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.785,42 | 4.0 | 10102.0 | 690.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.091,05 | 3.0 | 9505.0 | 246.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.522,52 | 3.0 | 9261.0 | 580.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.363,81 | 3.0 | 10055.0 | 749.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.053,01 | 3.0 | 10177.0 | 384.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.958,76 | 3.0 | 10326.0 | 699.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.284,20 | 3.0 | 10136.0 | 88.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.180,63 | 3.0 | 10055.0 | 696.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.319,93 | 3.0 | 9654.0 | 279.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.896,51 | 3.0 | 10289.0 | 263.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.680,19 | 3.0 | 10229.0 | 738.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.274,61 | 3.0 | 10107.0 | 346.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.637,32 | 2.0 | 10414.0 | 605.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.383,79 | 2.0 | 10072.0 | 404.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.903,76 | 2.0 | 10491.0 | 701.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.773,69 | 2.0 | 9745.0 | 747.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.312,27 | 2.0 | 10209.0 | 366.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.331,66 | 2.0 | 11066.0 | 639.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.018,02 | 2.0 | 9204.0 | 512.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.269,33 | 2.0 | 10076.0 | 408.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.498,29 | 2.0 | 9441.0 | 236.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11230.0 | 608.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11481.0 | 796.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10908.0 | 411.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 9602.0 | 1374.0 | 15.Mai2053 | 525.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 0,00 | 0.0 | 10004.0 | 1381.0 | 15.Aug.2055 | 555.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11828.0 | 1550.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10423.0 | 197.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11519.0 | 1201.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -101.674,48 | -16.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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