Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 400 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 27, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 886.285,45 | 135.0 | 10008.0 | 10.0 | nan | 375.0 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Unternehmen | 579.078,51 | 89.0 | 10339.0 | 710.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 543.610,59 | 83.0 | 9137.0 | 449.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 499.234,25 | 76.0 | 10018.0 | 830.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 480.917,13 | 74.0 | 9159.0 | 495.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 424.243,21 | 65.0 | 10269.0 | 726.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 422.255,30 | 65.0 | 10351.0 | 383.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 417.537,00 | 64.0 | 10451.0 | 349.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 410.263,97 | 63.0 | 11181.0 | 613.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 384.726,31 | 59.0 | 10428.0 | 280.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 372.955,75 | 57.0 | 9948.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 371.934,77 | 57.0 | 10432.0 | 600.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 359.469,82 | 55.0 | 10172.0 | 697.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 358.838,64 | 55.0 | 9853.0 | 193.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.226,22 | 55.0 | 12188.0 | 495.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 356.305,35 | 54.0 | 10253.0 | 316.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 353.811,68 | 54.0 | 11767.0 | 373.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 353.277,12 | 54.0 | 5971.0 | 1755.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 348.598,61 | 53.0 | 10466.0 | 653.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.962,59 | 53.0 | 10372.0 | 705.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 346.578,31 | 53.0 | 12311.0 | 401.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.439,16 | 53.0 | 11044.0 | 551.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 342.772,00 | 52.0 | 10391.0 | 321.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.149,91 | 52.0 | 9260.0 | 568.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.845,44 | 52.0 | 10260.0 | 548.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 338.788,32 | 52.0 | 9107.0 | 1020.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 338.001,09 | 52.0 | 9804.0 | 232.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 337.001,46 | 52.0 | 10295.0 | 715.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 336.832,71 | 51.0 | 9981.0 | 706.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 335.615,97 | 51.0 | 10652.0 | 573.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 331.454,00 | 51.0 | 10284.0 | 383.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 330.807,34 | 51.0 | 10305.0 | 657.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 329.455,51 | 50.0 | 11042.0 | 606.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 328.655,27 | 50.0 | 10298.0 | 710.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 328.190,26 | 50.0 | 10579.0 | 585.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 328.143,47 | 50.0 | 10199.0 | 316.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 326.887,01 | 50.0 | 9855.0 | 431.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 326.362,15 | 50.0 | 10540.0 | 699.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.273,57 | 50.0 | 11096.0 | 612.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 326.084,93 | 50.0 | 10486.0 | 635.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 324.196,07 | 50.0 | 10738.0 | 587.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 324.076,61 | 50.0 | 11592.0 | 346.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 323.159,57 | 49.0 | 10385.0 | 724.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 322.865,59 | 49.0 | 10639.0 | 443.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.052,08 | 49.0 | 9030.0 | 457.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 321.363,38 | 49.0 | 10695.0 | 610.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 319.250,76 | 49.0 | 5705.0 | 1833.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 318.534,34 | 49.0 | 10392.0 | 495.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 318.475,57 | 49.0 | 10358.0 | 597.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 318.041,12 | 49.0 | 10346.0 | 1337.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.870,80 | 49.0 | 10374.0 | 721.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 317.828,87 | 49.0 | 6026.0 | 1737.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 317.610,03 | 49.0 | 10494.0 | 301.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 317.120,16 | 48.0 | 10140.0 | 325.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 317.028,62 | 48.0 | 9169.0 | 528.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 316.565,22 | 48.0 | 10094.0 | 292.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 316.494,56 | 48.0 | 10538.0 | 680.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.302,65 | 48.0 | 10244.0 | 725.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 315.071,50 | 48.0 | 10362.0 | 719.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 314.760,70 | 48.0 | 10594.0 | 650.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 314.227,60 | 48.0 | 10162.0 | 701.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 313.633,18 | 48.0 | 6446.0 | 1595.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 313.593,68 | 48.0 | 9772.0 | 533.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 312.302,59 | 48.0 | 10799.0 | 578.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 310.956,14 | 48.0 | 10549.0 | 643.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 310.933,94 | 48.0 | 10628.0 | 581.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 308.527,20 | 47.0 | 9333.0 | 1146.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.566,02 | 47.0 | 10101.0 | 593.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 304.720,42 | 47.0 | 9905.0 | 396.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 304.667,78 | 47.0 | 10289.0 | 316.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 303.732,36 | 46.0 | 10405.0 | 1209.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 303.684,21 | 46.0 | 10238.0 | 88.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 302.527,38 | 46.0 | 10370.0 | 664.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.564,90 | 46.0 | 10154.0 | 331.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 300.251,10 | 46.0 | 10275.0 | 713.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.883,84 | 46.0 | 10503.0 | 699.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 298.618,22 | 46.0 | 9253.0 | 545.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 298.221,96 | 46.0 | 10399.0 | 603.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 297.861,19 | 46.0 | 10435.0 | 609.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 294.102,00 | 45.0 | 10379.0 | 573.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 293.714,92 | 45.0 | 10094.0 | 611.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.477,81 | 45.0 | 10072.0 | 383.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 291.195,89 | 45.0 | 10421.0 | 661.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 289.992,37 | 44.0 | 5564.0 | 1655.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 289.204,04 | 44.0 | 8963.0 | 559.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 288.950,34 | 44.0 | 5368.0 | 1867.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.803,17 | 44.0 | 10477.0 | 381.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 285.587,02 | 44.0 | 10511.0 | 708.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.956,93 | 43.0 | 9418.0 | 452.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 277.797,63 | 42.0 | 9050.0 | 539.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 276.909,81 | 42.0 | 11831.0 | 591.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.831,09 | 42.0 | 9932.0 | 725.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.395,60 | 42.0 | 9989.0 | 185.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.951,47 | 42.0 | 11084.0 | 618.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 270.530,67 | 41.0 | 9960.0 | 1348.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 270.284,46 | 41.0 | 10027.0 | 730.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.254,83 | 41.0 | 10775.0 | 668.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 268.306,96 | 41.0 | 10505.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 268.009,46 | 41.0 | 10352.0 | 309.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.049,83 | 41.0 | 10738.0 | 577.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 264.862,61 | 40.0 | 9454.0 | 547.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.745,79 | 40.0 | 10218.0 | 548.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 262.965,50 | 40.0 | 11137.0 | 1223.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.743,15 | 40.0 | 10037.0 | 386.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 262.005,55 | 40.0 | 5659.0 | 1809.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 262.002,28 | 40.0 | 10424.0 | 309.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 261.512,81 | 40.0 | 10491.0 | 717.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 261.020,41 | 40.0 | 10886.0 | 619.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 260.289,33 | 40.0 | 12219.0 | 716.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.251,41 | 40.0 | 10493.0 | 518.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 260.135,15 | 40.0 | 10236.0 | 200.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 259.449,42 | 40.0 | 6079.0 | 1747.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 259.051,98 | 40.0 | 5806.0 | 1803.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.022,92 | 40.0 | 10284.0 | 374.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 258.042,05 | 39.0 | 10484.0 | 598.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 257.158,23 | 39.0 | 10048.0 | 542.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.997,65 | 39.0 | 10351.0 | 587.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 255.038,93 | 39.0 | 9511.0 | 704.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 253.864,54 | 39.0 | 10466.0 | 544.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.632,67 | 39.0 | 10258.0 | 90.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.116,85 | 39.0 | 9164.0 | 477.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.994,70 | 38.0 | 9746.0 | 391.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 245.952,92 | 38.0 | 10203.0 | 165.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 244.272,45 | 37.0 | 9510.0 | 431.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 243.971,77 | 37.0 | 10373.0 | 69.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 232.131,73 | 35.0 | 10284.0 | 656.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 224.030,68 | 34.0 | 9235.0 | 543.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.412,23 | 34.0 | 10096.0 | 541.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 214.393,93 | 33.0 | 10678.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 213.166,96 | 33.0 | 10589.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 211.400,71 | 32.0 | 9709.0 | 1351.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 207.785,25 | 32.0 | 10323.0 | 645.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.924,90 | 31.0 | 10492.0 | 656.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.604,60 | 30.0 | 10443.0 | 274.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 197.755,65 | 30.0 | 10192.0 | 653.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 197.624,30 | 30.0 | 10299.0 | 317.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.638,08 | 30.0 | 9134.0 | 507.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 195.642,92 | 30.0 | 7434.0 | 1357.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 194.754,66 | 30.0 | 7553.0 | 1129.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.102,92 | 30.0 | 9571.0 | 377.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.815,70 | 29.0 | 10217.0 | 709.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 191.015,10 | 29.0 | 10772.0 | 1326.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.213,20 | 29.0 | 10327.0 | 394.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 189.572,94 | 29.0 | 6291.0 | 1583.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.351,87 | 28.0 | 10512.0 | 604.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 184.923,33 | 28.0 | 10578.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 184.827,68 | 28.0 | 6135.0 | 1748.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 183.243,53 | 28.0 | 10340.0 | 582.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 182.630,54 | 28.0 | 9254.0 | 1466.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 179.000,00 | 27.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 375.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.891,49 | 27.0 | 11670.0 | 489.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.481,38 | 27.0 | 10355.0 | 681.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.542,44 | 27.0 | 10121.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.351,34 | 26.0 | 10754.0 | 628.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.231,09 | 26.0 | 10122.0 | 221.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 171.121,18 | 26.0 | 9995.0 | 781.0 | 15.Feb.2036 | 510.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.656,20 | 26.0 | 10214.0 | 89.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.650,26 | 26.0 | 10362.0 | 642.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.542,42 | 26.0 | 9788.0 | 353.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.526,53 | 26.0 | 10631.0 | 584.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 168.401,04 | 26.0 | 10171.0 | 294.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 167.708,60 | 26.0 | 9355.0 | 521.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.236,73 | 25.0 | 10034.0 | 289.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 166.152,57 | 25.0 | 10305.0 | 677.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 165.158,59 | 25.0 | 10065.0 | 1392.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 165.059,37 | 25.0 | 10478.0 | 613.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 164.292,14 | 25.0 | 10329.0 | 401.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.437,83 | 25.0 | 10180.0 | 379.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.956,00 | 24.0 | 10857.0 | 605.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.559,49 | 24.0 | 10634.0 | 712.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 154.653,05 | 24.0 | 10668.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 154.104,31 | 24.0 | 10492.0 | 754.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 152.086,29 | 23.0 | 10439.0 | 672.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 148.024,91 | 23.0 | 10325.0 | 673.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.695,39 | 23.0 | 9776.0 | 109.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.150,55 | 22.0 | 10348.0 | 338.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 146.773,46 | 22.0 | 10297.0 | 663.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.951,43 | 22.0 | 10266.0 | 743.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.648,80 | 22.0 | 10522.0 | 711.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 145.273,35 | 22.0 | 10397.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.695,77 | 22.0 | 10299.0 | 702.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.801,20 | 22.0 | 10468.0 | 522.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 143.210,22 | 22.0 | 8136.0 | 1323.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.817,49 | 22.0 | 11200.0 | 616.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.698,30 | 22.0 | 10197.0 | 396.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.013,85 | 21.0 | 9220.0 | 541.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.148,14 | 21.0 | 10490.0 | 643.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 137.258,19 | 21.0 | 10339.0 | 730.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.486,97 | 21.0 | 10586.0 | 406.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 134.992,53 | 21.0 | 10136.0 | 709.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.565,88 | 21.0 | 10364.0 | 682.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.478,31 | 20.0 | 10584.0 | 463.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 130.205,64 | 20.0 | 10655.0 | 726.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 130.126,16 | 20.0 | 10031.0 | 396.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 130.036,59 | 20.0 | 6128.0 | 1590.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.738,97 | 20.0 | 10430.0 | 589.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 128.228,84 | 20.0 | 10429.0 | 724.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 127.788,56 | 20.0 | 10340.0 | 634.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.651,20 | 20.0 | 10451.0 | 657.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.552,04 | 19.0 | 10377.0 | 662.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.110,30 | 19.0 | 10108.0 | 217.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.049,52 | 19.0 | 10489.0 | 296.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 124.984,67 | 19.0 | 10441.0 | 727.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.132,31 | 19.0 | 10109.0 | 744.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.969,00 | 19.0 | 10258.0 | 398.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.799,10 | 19.0 | 10027.0 | 208.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.235,54 | 19.0 | 10149.0 | 607.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 123.118,16 | 19.0 | 10381.0 | 665.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 122.955,29 | 19.0 | 10518.0 | 630.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.723,60 | 19.0 | 10429.0 | 680.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.253,47 | 19.0 | 10215.0 | 739.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 121.946,05 | 19.0 | 9849.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.978,08 | 18.0 | 10783.0 | 612.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 120.758,58 | 18.0 | 5942.0 | 1618.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.894,25 | 18.0 | 10352.0 | 717.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 119.639,43 | 18.0 | 9743.0 | 123.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.233,85 | 18.0 | 10529.0 | 704.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.822,86 | 18.0 | 10297.0 | 684.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.027,30 | 18.0 | 10557.0 | 241.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 115.344,40 | 18.0 | 9667.0 | 1351.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 113.774,56 | 17.0 | 10658.0 | 617.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.632,34 | 17.0 | 9094.0 | 492.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 112.949,04 | 17.0 | 9963.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 111.651,03 | 17.0 | 9690.0 | 1399.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.559,49 | 17.0 | 7546.0 | 1129.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.364,90 | 17.0 | 10297.0 | 609.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.218,82 | 17.0 | 11224.0 | 410.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.200,16 | 17.0 | 9228.0 | 1109.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.783,29 | 17.0 | 9058.0 | 502.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 108.330,00 | 17.0 | 10487.0 | 321.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.364,76 | 16.0 | 10431.0 | 721.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 107.352,80 | 16.0 | 10441.0 | 527.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 107.062,86 | 16.0 | 10537.0 | 653.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.669,31 | 16.0 | 8843.0 | 571.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.423,36 | 16.0 | 10891.0 | 614.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 105.131,50 | 16.0 | 10466.0 | 647.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.887,28 | 16.0 | 10365.0 | 373.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 104.827,69 | 16.0 | 10589.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.533,18 | 16.0 | 10643.0 | 577.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.421,96 | 16.0 | 10466.0 | 225.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 104.218,58 | 16.0 | 10627.0 | 651.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.962,29 | 16.0 | 10466.0 | 311.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.784,02 | 16.0 | 9554.0 | 457.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.659,23 | 16.0 | 10226.0 | 749.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.600,67 | 16.0 | 10191.0 | 201.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 103.305,05 | 16.0 | 10388.0 | 595.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 103.082,06 | 16.0 | 10461.0 | 616.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 103.060,86 | 16.0 | 10089.0 | 141.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.959,38 | 16.0 | 10285.0 | 731.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.615,66 | 16.0 | 10383.0 | 641.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.436,82 | 16.0 | 10455.0 | 657.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.267,80 | 16.0 | 10244.0 | 715.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.150,55 | 16.0 | 10263.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.685,63 | 16.0 | 10373.0 | 651.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.546,45 | 16.0 | 10360.0 | 375.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.923,00 | 15.0 | 10284.0 | 335.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.512,70 | 15.0 | 10245.0 | 336.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.250,34 | 15.0 | 10336.0 | 717.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 100.203,86 | 15.0 | 10293.0 | 533.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.931,70 | 15.0 | 10393.0 | 674.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.669,89 | 15.0 | 10514.0 | 522.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.603,11 | 15.0 | 10275.0 | 415.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.529,20 | 15.0 | 10388.0 | 669.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 99.070,12 | 15.0 | 9632.0 | 1307.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.371,77 | 15.0 | 10640.0 | 711.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.758,70 | 15.0 | 10133.0 | 745.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.369,88 | 15.0 | 10177.0 | 582.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.894,47 | 15.0 | 9936.0 | 712.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 96.893,37 | 15.0 | 10332.0 | 678.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.867,56 | 15.0 | 9817.0 | 1389.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.364,09 | 15.0 | 10015.0 | 1377.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.401,52 | 15.0 | 9401.0 | 441.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.690,11 | 14.0 | 10302.0 | 319.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.819,47 | 14.0 | 10597.0 | 629.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 88.373,23 | 14.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.403,08 | 13.0 | 10393.0 | 669.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.229,22 | 13.0 | 10364.0 | 679.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.879,98 | 13.0 | 10042.0 | 357.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.893,40 | 13.0 | 10076.0 | 590.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.979,19 | 13.0 | 10026.0 | 96.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 82.973,91 | 13.0 | 5840.0 | 1727.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.968,78 | 13.0 | 10025.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 81.473,75 | 12.0 | 10169.0 | 611.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.357,10 | 12.0 | 10009.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.154,66 | 12.0 | 10226.0 | 642.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.783,91 | 11.0 | 10918.0 | 624.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.826,81 | 11.0 | 10381.0 | 671.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.145,33 | 10.0 | 10141.0 | 575.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.490,85 | 10.0 | 9813.0 | 291.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 64.150,06 | 10.0 | 6056.0 | 1627.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.582,11 | 10.0 | 8918.0 | 639.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.972,75 | 10.0 | 10139.0 | 907.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.785,86 | 10.0 | 10612.0 | 557.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.692,61 | 10.0 | 9455.0 | 269.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 62.282,87 | 10.0 | 6498.0 | 1749.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 60.513,35 | 9.0 | 8116.0 | 1330.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 60.349,34 | 9.0 | 9167.0 | 500.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 60.273,41 | 9.0 | 7854.0 | 1088.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.065,80 | 9.0 | 9810.0 | 543.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.988,88 | 9.0 | 11260.0 | 613.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.895,21 | 9.0 | 10478.0 | 535.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.958,65 | 9.0 | 9749.0 | 125.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.863,41 | 9.0 | 8810.0 | 929.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 57.397,49 | 9.0 | 5682.0 | 1650.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 57.023,90 | 9.0 | 9784.0 | 547.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.008,02 | 9.0 | 8526.0 | 665.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.599,39 | 9.0 | 9678.0 | 539.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.453,53 | 8.0 | 11033.0 | 633.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.677,74 | 8.0 | 10472.0 | 308.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.128,66 | 8.0 | 8787.0 | 520.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.050,37 | 8.0 | 9115.0 | 489.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.678,93 | 8.0 | 10267.0 | 133.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.317,98 | 8.0 | 8798.0 | 529.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.303,48 | 8.0 | 8782.0 | 565.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.549,19 | 8.0 | 10415.0 | 322.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.464,70 | 8.0 | 10387.0 | 293.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.296,75 | 8.0 | 10381.0 | 557.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.514,63 | 8.0 | 9475.0 | 310.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.381,37 | 8.0 | 10133.0 | 746.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.301,54 | 8.0 | 10578.0 | 577.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.490,24 | 7.0 | 10497.0 | 519.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 48.070,96 | 7.0 | 6806.0 | 1492.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.961,49 | 7.0 | 10847.0 | 261.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.680,96 | 7.0 | 9865.0 | 539.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.437,54 | 7.0 | 10550.0 | 274.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.555,95 | 7.0 | 10463.0 | 1332.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.081,64 | 7.0 | 10115.0 | 515.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.929,90 | 7.0 | 10438.0 | 692.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.495,99 | 7.0 | 10227.0 | 370.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.036,63 | 7.0 | 8878.0 | 552.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.941,55 | 7.0 | 9876.0 | 61.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 42.535,90 | 7.0 | 9655.0 | 283.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.998,65 | 6.0 | 6645.0 | 1456.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.472,41 | 6.0 | 9791.0 | 735.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.982,97 | 6.0 | 9210.0 | 513.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.955,70 | 6.0 | 10736.0 | 744.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.765,29 | 6.0 | 10484.0 | 662.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 40.394,33 | 6.0 | 10516.0 | 1524.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 40.006,09 | 6.0 | 11101.0 | 540.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.735,46 | 6.0 | 9095.0 | 491.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.626,05 | 6.0 | 9146.0 | 475.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.410,02 | 6.0 | 9105.0 | 558.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.928,82 | 6.0 | 10133.0 | 680.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.459,54 | 6.0 | 8859.0 | 555.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.144,46 | 6.0 | 8826.0 | 531.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.769,81 | 6.0 | 10580.0 | 693.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.375,26 | 6.0 | 10200.0 | 270.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.929,02 | 5.0 | 10127.0 | 587.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 35.427,21 | 5.0 | 10289.0 | 696.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.842,29 | 5.0 | 10142.0 | 161.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 31.769,70 | 5.0 | 10074.0 | 405.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.421,83 | 5.0 | 10280.0 | 283.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 31.295,65 | 5.0 | 10022.0 | 751.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 31.143,40 | 5.0 | 10270.0 | 710.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.589,89 | 5.0 | 10046.0 | 59.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.351,24 | 5.0 | 9602.0 | 392.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.996,87 | 5.0 | 9890.0 | 445.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.333,48 | 4.0 | 9723.0 | 548.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 27.212,82 | 4.0 | 10231.0 | 356.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.548,79 | 4.0 | 10352.0 | 687.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 26.280,42 | 4.0 | 10221.0 | 1067.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.803,04 | 4.0 | 10180.0 | 744.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.640,66 | 4.0 | 10387.0 | 717.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.554,48 | 4.0 | 11010.0 | 638.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.441,36 | 4.0 | 10391.0 | 437.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.379,85 | 4.0 | 10010.0 | 842.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.053,54 | 4.0 | 10336.0 | 526.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.967,28 | 4.0 | 10301.0 | 693.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.914,07 | 4.0 | 10309.0 | 1372.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.152,83 | 4.0 | 9204.0 | 484.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.131,69 | 3.0 | 9532.0 | 249.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.520,92 | 3.0 | 9272.0 | 583.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.007,75 | 3.0 | 10175.0 | 388.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.805,72 | 3.0 | 10141.0 | 89.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.231,41 | 3.0 | 10099.0 | 701.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.669,58 | 3.0 | 9676.0 | 277.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.822,09 | 3.0 | 10331.0 | 743.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.327,93 | 2.0 | 10156.0 | 350.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 16.139,84 | 2.0 | 10493.0 | 593.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.436,10 | 2.0 | 10123.0 | 407.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.000,69 | 2.0 | 10579.0 | 706.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.875,79 | 2.0 | 9831.0 | 752.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.814,99 | 2.0 | 10242.0 | 358.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.370,06 | 2.0 | 11121.0 | 643.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.063,54 | 2.0 | 9248.0 | 510.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.270,98 | 2.0 | 10096.0 | 411.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.762,00 | 2.0 | 10676.0 | 264.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.638,21 | 2.0 | 10351.0 | 660.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.520,49 | 2.0 | 10301.0 | 325.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.477,11 | 2.0 | 9432.0 | 239.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.968,23 | 2.0 | 9063.0 | 558.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.694,43 | 2.0 | 10637.0 | 261.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| ETD_USD | ETD USD BALANCE WITH R93529 | Cash und/oder Derivate | 10.522,82 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 28.Nov.2025 | 375.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 8.185,63 | 1.0 | 10131.0 | 754.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11361.0 | 602.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11647.0 | 792.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12159.0 | 1544.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10990.0 | 410.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10447.0 | 197.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11791.0 | 1195.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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