Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 396 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 341.440,86 | 67.0 | 10007.0 | 11.0 | nan | 433.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 339.806,30 | 66.0 | 10199.0 | 716.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 325.878,41 | 64.0 | 9868.0 | 684.0 | 10.Sept.2035 | 534.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 301.951,46 | 59.0 | 12077.0 | 516.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 288.823,35 | 56.0 | 11760.0 | 412.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.725,86 | 56.0 | 8858.0 | 521.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| DFS | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Unternehmen | 286.497,45 | 56.0 | 11572.0 | 603.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 283.992,13 | 55.0 | 10289.0 | 409.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 269.013,26 | 53.0 | 10865.0 | 628.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 267.988,28 | 52.0 | 12261.0 | 440.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 267.724,62 | 52.0 | 10816.0 | 635.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 267.702,07 | 52.0 | 10805.0 | 571.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 267.059,79 | 52.0 | 10767.0 | 632.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 265.511,18 | 52.0 | 10790.0 | 644.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 265.001,36 | 52.0 | 10511.0 | 608.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 263.967,68 | 52.0 | 10469.0 | 686.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 263.689,20 | 52.0 | 10590.0 | 601.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 262.307,73 | 51.0 | 10531.0 | 466.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 261.195,87 | 51.0 | 10488.0 | 600.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 260.660,85 | 51.0 | 10429.0 | 632.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 259.878,84 | 51.0 | 10125.0 | 347.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 259.568,76 | 51.0 | 10028.0 | 736.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 259.512,71 | 51.0 | 10367.0 | 595.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 259.336,44 | 51.0 | 10335.0 | 311.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 259.240,03 | 51.0 | 9864.0 | 416.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 258.948,97 | 51.0 | 9948.0 | 569.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 258.222,90 | 50.0 | 5876.0 | 1771.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 258.059,91 | 50.0 | 9930.0 | 183.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 257.981,32 | 50.0 | 10370.0 | 609.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 257.692,25 | 50.0 | 9928.0 | 668.0 | 01.März2034 | 550.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 257.482,19 | 50.0 | 5482.0 | 1815.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 257.323,73 | 50.0 | 10356.0 | 603.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 257.274,71 | 50.0 | 10314.0 | 663.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 256.880,28 | 50.0 | 10217.0 | 347.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 256.710,33 | 50.0 | 10285.0 | 543.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 256.347,07 | 50.0 | 5684.0 | 1801.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 256.112,92 | 50.0 | 10292.0 | 670.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| CHTR | TIME WARNER CABLE LLC | Unternehmen | 255.844,44 | 50.0 | 10256.0 | 816.0 | 01.Mai2037 | 655.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 255.807,45 | 50.0 | 10326.0 | 123.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 255.716,19 | 50.0 | 9886.0 | 716.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 255.662,70 | 50.0 | 10105.0 | 402.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 255.241,42 | 50.0 | 6186.0 | 1583.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 255.035,24 | 50.0 | 7169.0 | 1528.0 | 25.Okt.2051 | 325.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 254.905,91 | 50.0 | 10576.0 | 638.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 254.840,55 | 50.0 | 10154.0 | 596.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.804,00 | 50.0 | 5444.0 | 1792.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 254.762,37 | 50.0 | 9830.0 | 617.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| CMA | COMERICA INCORPORATED | Unternehmen | 254.471,26 | 50.0 | 10228.0 | 310.0 | 30.Jan.2030 | 598.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 254.352,99 | 50.0 | 9858.0 | 721.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 254.306,28 | 50.0 | 10293.0 | 339.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 253.471,33 | 50.0 | 9152.0 | 307.0 | 12.Okt.2028 | 313.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 253.455,38 | 50.0 | 10312.0 | 347.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 252.640,12 | 49.0 | 8798.0 | 589.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 252.509,57 | 49.0 | 10059.0 | 345.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 252.082,06 | 49.0 | 9693.0 | 448.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 251.811,22 | 49.0 | 9799.0 | 567.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 251.495,88 | 49.0 | 10171.0 | 616.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | 251.166,17 | 49.0 | 9465.0 | 200.0 | 01.Aug.2027 | 210.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 251.008,04 | 49.0 | 9729.0 | 726.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 250.778,35 | 49.0 | 10128.0 | 685.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 250.648,03 | 49.0 | 10069.0 | 191.0 | 25.Juli2028 | 481.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 250.618,56 | 49.0 | 5845.0 | 1727.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 250.475,56 | 49.0 | 10132.0 | 619.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 250.379,15 | 49.0 | 9705.0 | 262.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 250.295,23 | 49.0 | 10155.0 | 633.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 250.257,61 | 49.0 | 10196.0 | 698.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 250.244,90 | 49.0 | 10007.0 | 570.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 250.098,27 | 49.0 | 10040.0 | 324.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 144A | Unternehmen | 250.041,48 | 49.0 | 10774.0 | 434.0 | 28.Juli2030 | 700.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 250.005,44 | 49.0 | 10086.0 | 411.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 249.804,77 | 49.0 | 10012.0 | 610.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 247.853,57 | 48.0 | 5374.0 | 1651.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 247.626,82 | 48.0 | 10354.0 | 343.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 247.542,30 | 48.0 | 5819.0 | 1787.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 247.420,72 | 48.0 | 5238.0 | 1863.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 246.537,87 | 48.0 | 10024.0 | 635.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 245.222,31 | 48.0 | 9957.0 | 417.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 243.449,54 | 48.0 | 9860.0 | 635.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 243.105,58 | 47.0 | 9561.0 | 423.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 242.799,59 | 47.0 | 9317.0 | 227.0 | 01.Nov.2027 | 138.0 |
| PCG | PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Unternehmen | 240.840,34 | 47.0 | 9472.0 | 279.0 | 15.Juni2028 | 300.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 239.076,12 | 47.0 | 9276.0 | 463.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 238.982,95 | 47.0 | 9264.0 | 574.0 | 15.März2032 | 380.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 237.561,38 | 46.0 | 9192.0 | 399.0 | 15.Feb.2030 | 338.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 236.639,44 | 46.0 | 10265.0 | 625.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 236.405,28 | 46.0 | 9166.0 | 575.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 234.311,77 | 46.0 | 11039.0 | 778.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| TCN | TELUS CORPORATION | Unternehmen | 232.636,32 | 45.0 | 9081.0 | 597.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 230.788,65 | 45.0 | 8945.0 | 572.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 227.800,43 | 44.0 | 8910.0 | 567.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 227.699,84 | 44.0 | 8783.0 | 567.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 226.149,64 | 44.0 | 9980.0 | 721.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 226.036,32 | 44.0 | 8777.0 | 1025.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 224.116,54 | 44.0 | 10036.0 | 356.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 223.601,06 | 44.0 | 8672.0 | 589.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 223.162,22 | 44.0 | 11265.0 | 434.0 | 30.Okt.2031 | 762.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 217.447,56 | 42.0 | 8935.0 | 565.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A | Unternehmen | 213.085,00 | 42.0 | 8647.0 | 512.0 | 16.Feb.2031 | 238.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 210.346,12 | 41.0 | 9101.0 | 583.0 | 19.Mai2032 | 420.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Unternehmen | 210.212,56 | 41.0 | 10336.0 | 645.0 | 13.März2035 | 603.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 205.303,96 | 40.0 | 9575.0 | 1365.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 198.990,23 | 39.0 | 10142.0 | 724.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 198.513,63 | 39.0 | 10185.0 | 675.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 197.827,64 | 39.0 | 5780.0 | 1616.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 195.589,58 | 38.0 | 9014.0 | 455.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 194.963,84 | 38.0 | 10443.0 | 676.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 193.804,61 | 38.0 | 10301.0 | 642.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 192.645,15 | 38.0 | 9425.0 | 428.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 191.620,98 | 37.0 | 10117.0 | 421.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 187.755,79 | 37.0 | 7253.0 | 1136.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 187.011,55 | 37.0 | 10243.0 | 569.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 186.615,85 | 36.0 | 9574.0 | 303.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN 144A | Unternehmen | 185.473,58 | 36.0 | 10067.0 | 184.0 | 19.Juni2032 | 586.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 183.696,24 | 36.0 | 10318.0 | 606.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 181.991,99 | 36.0 | 6057.0 | 1575.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 181.822,77 | 36.0 | 9301.0 | 483.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 181.736,99 | 35.0 | 9926.0 | 567.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| CAMLNG | CAMERON LNG LLC 144A | Unternehmen | 174.848,43 | 34.0 | 9072.0 | 535.0 | 15.Juli2031 | 290.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 172.490,38 | 34.0 | 10005.0 | 264.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 171.452,79 | 33.0 | 8930.0 | 510.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 170.631,13 | 33.0 | 9980.0 | 255.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 169.077,64 | 33.0 | 10177.0 | 625.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 168.095,64 | 33.0 | 10436.0 | 649.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 166.436,78 | 33.0 | 9633.0 | 389.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 165.130,56 | 32.0 | 9373.0 | 412.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 161.935,89 | 32.0 | 9175.0 | 561.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 158.767,58 | 31.0 | 10290.0 | 267.0 | 15.Juni2028 | 575.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 158.751,58 | 31.0 | 10377.0 | 377.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 152.955,23 | 30.0 | 11971.0 | 728.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 152.881,22 | 30.0 | 9493.0 | 150.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 152.463,19 | 30.0 | 10265.0 | 626.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| HUM | HUMANA INC | Unternehmen | 152.083,66 | 30.0 | 10299.0 | 600.0 | 01.März2033 | 588.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 149.668,71 | 29.0 | 10437.0 | 311.0 | 01.Feb.2029 | 625.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 145.990,03 | 29.0 | 10234.0 | 664.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 145.968,71 | 29.0 | 11519.0 | 510.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 141.644,89 | 28.0 | 8843.0 | 539.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 141.451,58 | 28.0 | 10191.0 | 676.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 138.460,44 | 27.0 | 7829.0 | 1312.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP | Unternehmen | 137.541,67 | 27.0 | 8808.0 | 492.0 | 17.Dez.2030 | 320.0 |
| EOANGR | E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A | Unternehmen | 136.005,36 | 27.0 | 10952.0 | 868.0 | 30.Apr.2038 | 665.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 135.352,81 | 26.0 | 9986.0 | 693.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 133.418,51 | 26.0 | 10381.0 | 607.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 133.046,44 | 26.0 | 8876.0 | 482.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 130.457,90 | 25.0 | 10373.0 | 487.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC (FXD-FRN) | Unternehmen | 130.063,38 | 25.0 | 10217.0 | 112.0 | 13.Sept.2027 | 650.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 129.238,91 | 25.0 | 10393.0 | 305.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 128.340,72 | 25.0 | 10191.0 | 691.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 128.269,78 | 25.0 | 9342.0 | 409.0 | 01.Okt.2030 | 375.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 127.244,09 | 25.0 | 10350.0 | 339.0 | 08.Mai2029 | 585.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 126.706,24 | 25.0 | 10116.0 | 764.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | Unternehmen | 126.502,48 | 25.0 | 10176.0 | 757.0 | 30.Apr.2036 | 688.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 126.298,47 | 25.0 | 10185.0 | 613.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 126.049,72 | 25.0 | 9991.0 | 709.0 | 15.Jan.2035 | 570.0 |
| CIXCN | CI FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 125.978,88 | 25.0 | 10530.0 | 336.0 | 30.Mai2029 | 750.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 125.933,22 | 25.0 | 10139.0 | 655.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| CHTR | TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | Unternehmen | 125.690,37 | 25.0 | 11594.0 | 586.0 | 15.Juli2033 | 838.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 124.994,51 | 24.0 | 10016.0 | 713.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 124.796,16 | 24.0 | 9935.0 | 21.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 124.368,39 | 24.0 | 10077.0 | 701.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.264,27 | 24.0 | 10370.0 | 330.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 123.987,33 | 24.0 | 10119.0 | 682.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 123.954,76 | 24.0 | 10099.0 | 677.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| CNC | CENTENE CORPORATION | Unternehmen | 123.920,82 | 24.0 | 9278.0 | 287.0 | 15.Juli2028 | 245.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORPORATION | Unternehmen | 123.769,85 | 24.0 | 9985.0 | 600.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | Unternehmen | 122.650,06 | 24.0 | 10309.0 | 650.0 | 15.Jan.2034 | 588.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 122.503,13 | 24.0 | 10161.0 | 743.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Unternehmen | 122.449,67 | 24.0 | 10229.0 | 622.0 | 04.Aug.2033 | 595.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 121.656,41 | 24.0 | 9289.0 | 305.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| NSTAU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A | Unternehmen | 121.656,52 | 24.0 | 10358.0 | 606.0 | 11.Apr.2033 | 613.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 121.143,15 | 24.0 | 10316.0 | 652.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 120.895,41 | 24.0 | 9912.0 | 631.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 120.755,06 | 24.0 | 10152.0 | 349.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 120.475,72 | 24.0 | 10231.0 | 259.0 | 15.Mai2028 | 570.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 120.333,62 | 24.0 | 10157.0 | 635.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 120.170,39 | 23.0 | 10222.0 | 369.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 119.969,42 | 23.0 | 10119.0 | 662.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 119.971,82 | 23.0 | 10148.0 | 720.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 119.416,26 | 23.0 | 10097.0 | 699.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 119.093,36 | 23.0 | 10029.0 | 681.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 118.382,41 | 23.0 | 10499.0 | 630.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.978,88 | 23.0 | 10498.0 | 274.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 117.862,57 | 23.0 | 10128.0 | 396.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 117.356,16 | 23.0 | 10034.0 | 721.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 117.343,69 | 23.0 | 10107.0 | 702.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 117.000,00 | 23.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 433.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 116.957,83 | 23.0 | 10354.0 | 663.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 115.889,01 | 23.0 | 9973.0 | 695.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 115.068,61 | 22.0 | 5642.0 | 1606.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC. | Unternehmen | 113.299,40 | 22.0 | 8922.0 | 570.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| LKQ | LKQ CORP | Unternehmen | 111.468,51 | 22.0 | 10495.0 | 622.0 | 15.Juni2033 | 625.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 109.899,03 | 21.0 | 10593.0 | 626.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 109.713,30 | 21.0 | 11284.0 | 594.0 | 15.Juni2033 | 795.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 109.140,67 | 21.0 | 8858.0 | 531.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 109.091,37 | 21.0 | 9354.0 | 1332.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 108.824,25 | 21.0 | 11117.0 | 434.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.474,34 | 21.0 | 9367.0 | 1382.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 108.463,73 | 21.0 | 10396.0 | 655.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 107.534,52 | 21.0 | 10984.0 | 637.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| FDX | FEDEX CORP 144A | Unternehmen | 105.472,80 | 21.0 | 8761.0 | 535.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 105.346,17 | 21.0 | 10113.0 | 648.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 105.306,49 | 21.0 | 9797.0 | 239.0 | 15.Feb.2028 | 375.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 105.042,49 | 21.0 | 10115.0 | 736.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 104.623,88 | 20.0 | 10651.0 | 635.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.099,53 | 20.0 | 10226.0 | 403.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 103.873,44 | 20.0 | 8589.0 | 602.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 103.759,35 | 20.0 | 10161.0 | 357.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 103.719,39 | 20.0 | 5842.0 | 1577.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.411,09 | 20.0 | 10130.0 | 236.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 103.387,37 | 20.0 | 10243.0 | 668.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.230,55 | 20.0 | 10337.0 | 341.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 103.101,09 | 20.0 | 10297.0 | 249.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 102.267,12 | 20.0 | 10358.0 | 600.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.904,11 | 20.0 | 10478.0 | 266.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 101.683,72 | 20.0 | 10230.0 | 690.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 101.664,62 | 20.0 | 10075.0 | 701.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 101.527,57 | 20.0 | 10302.0 | 671.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 101.512,35 | 20.0 | 10254.0 | 639.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 101.458,66 | 20.0 | 9497.0 | 564.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.396,70 | 20.0 | 10258.0 | 404.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 100.970,60 | 20.0 | 10197.0 | 722.0 | 15.März2035 | 575.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 100.905,10 | 20.0 | 10001.0 | 381.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 100.503,37 | 20.0 | 10210.0 | 678.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| CSUCN | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A | Unternehmen | 100.472,39 | 20.0 | 10159.0 | 667.0 | 16.Feb.2034 | 546.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 100.388,54 | 20.0 | 10205.0 | 581.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.338,60 | 20.0 | 10180.0 | 367.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.320,02 | 20.0 | 10100.0 | 661.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 100.202,78 | 20.0 | 10075.0 | 653.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 100.113,87 | 20.0 | 10141.0 | 363.0 | 21.Aug.2029 | 515.0 |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 100.070,95 | 20.0 | 10221.0 | 370.0 | 01.Nov.2030 | 617.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 99.855,53 | 20.0 | 10135.0 | 368.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 99.484,95 | 19.0 | 10084.0 | 704.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 99.371,72 | 19.0 | 10075.0 | 1311.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 99.067,21 | 19.0 | 10038.0 | 743.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 98.974,97 | 19.0 | 10180.0 | 559.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 98.916,11 | 19.0 | 10039.0 | 670.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | Unternehmen | 98.216,60 | 19.0 | 9951.0 | 725.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 98.102,48 | 19.0 | 10075.0 | 634.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA (FXD-FRN) MTN 144A | Unternehmen | 98.029,29 | 19.0 | 10236.0 | 112.0 | 13.Sept.2027 | 668.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA 144A | Unternehmen | 97.786,63 | 19.0 | 10283.0 | 678.0 | 10.Apr.2034 | 563.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A | Unternehmen | 97.724,90 | 19.0 | 10265.0 | 674.0 | 05.Apr.2034 | 575.0 |
| RCICN | ROGERS COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 97.461,04 | 19.0 | 9958.0 | 670.0 | 15.Feb.2034 | 530.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 97.440,54 | 19.0 | 9879.0 | 429.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 97.207,52 | 19.0 | 10064.0 | 694.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 97.092,61 | 19.0 | 10082.0 | 687.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 96.608,99 | 19.0 | 9867.0 | 382.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 96.527,08 | 19.0 | 9777.0 | 1378.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 94.568,19 | 18.0 | 9295.0 | 347.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 94.404,10 | 18.0 | 9638.0 | 732.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 94.350,02 | 18.0 | 9050.0 | 479.0 | 15.Feb.2031 | 300.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.177,41 | 18.0 | 9494.0 | 1372.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.073,76 | 18.0 | 9727.0 | 1363.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 93.562,07 | 18.0 | 9194.0 | 475.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 92.280,35 | 18.0 | 9277.0 | 1330.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 92.102,14 | 18.0 | 10229.0 | 359.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 90.860,79 | 18.0 | 10321.0 | 645.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 90.360,61 | 18.0 | 9398.0 | 642.0 | 15.März2033 | 400.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | 88.281,12 | 17.0 | 11537.0 | 425.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 85.563,36 | 17.0 | 10127.0 | 387.0 | 19.Nov.2034 | 559.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.482,05 | 17.0 | 9951.0 | 389.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 85.470,87 | 17.0 | 5907.0 | 1729.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 85.312,66 | 17.0 | 10214.0 | 690.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.354,19 | 16.0 | 9850.0 | 615.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.089,63 | 16.0 | 9988.0 | 167.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.260,43 | 16.0 | 10000.0 | 137.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| NNN | NNN REIT INC | Unternehmen | 81.164,12 | 16.0 | 10294.0 | 650.0 | 15.Okt.2033 | 560.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 80.320,09 | 16.0 | 10096.0 | 718.0 | 15.März2035 | 589.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.863,40 | 16.0 | 10023.0 | 130.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 78.833,79 | 15.0 | 5653.0 | 1754.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 78.785,11 | 15.0 | 10461.0 | 344.0 | 01.Juni2029 | 610.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.230,23 | 15.0 | 9927.0 | 662.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 69.799,48 | 14.0 | 10067.0 | 698.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.419,35 | 13.0 | 10119.0 | 690.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 66.709,10 | 13.0 | 10428.0 | 290.0 | 19.Sept.2028 | 590.0 |
| SOUTAU | SOUTH32 TREASURY LTD 144A | Unternehmen | 64.173,23 | 13.0 | 9349.0 | 571.0 | 14.Apr.2032 | 435.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 63.848,78 | 12.0 | 9681.0 | 326.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| EFNCN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A | Unternehmen | 63.240,66 | 12.0 | 10071.0 | 412.0 | 25.März2030 | 504.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 62.900,93 | 12.0 | 9920.0 | 606.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.014,48 | 12.0 | 10056.0 | 252.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.942,73 | 12.0 | 6331.0 | 1741.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | Unternehmen | 59.712,99 | 12.0 | 9664.0 | 249.0 | 01.Sept.2028 | 388.0 |
| MTZ | MASTEC INC. 144A | Unternehmen | 59.152,31 | 12.0 | 9861.0 | 266.0 | 15.Aug.2028 | 450.0 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP 144A | Unternehmen | 59.056,78 | 12.0 | 10009.0 | 249.0 | 01.März2030 | 538.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.991,68 | 12.0 | 10270.0 | 561.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 58.993,96 | 12.0 | 11016.0 | 631.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 58.410,53 | 11.0 | 7798.0 | 1318.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 58.253,54 | 11.0 | 10277.0 | 672.0 | 10.Apr.2034 | 588.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | 57.898,60 | 11.0 | 9327.0 | 448.0 | 15.Juni2030 | 340.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 57.627,42 | 11.0 | 8691.0 | 491.0 | 01.Okt.2030 | 170.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 56.985,10 | 11.0 | 9551.0 | 163.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 56.889,50 | 11.0 | 9202.0 | 569.0 | 01.März2032 | 385.0 |
| BIMBOA | BIMBO BAKERIES USA INC 144A | Unternehmen | 56.771,88 | 11.0 | 10630.0 | 663.0 | 15.Jan.2034 | 640.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.759,23 | 11.0 | 8607.0 | 942.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 56.548,48 | 11.0 | 9133.0 | 493.0 | 01.Feb.2031 | 338.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 55.943,09 | 11.0 | 9529.0 | 567.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.699,33 | 11.0 | 5495.0 | 1646.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 55.654,34 | 11.0 | 9495.0 | 720.0 | 15.Okt.2034 | 505.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 55.550,03 | 11.0 | 9329.0 | 573.0 | 15.Apr.2032 | 430.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 55.389,38 | 11.0 | 9466.0 | 575.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| IT | GARTNER INC 144A | Unternehmen | 55.189,46 | 11.0 | 9503.0 | 322.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| NGPLCO | NGPL PIPECO LLC 144A | Unternehmen | 55.051,50 | 11.0 | 8879.0 | 529.0 | 15.Juli2031 | 325.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 54.820,12 | 11.0 | 8806.0 | 491.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 54.399,28 | 11.0 | 8108.0 | 683.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 53.974,45 | 11.0 | 8781.0 | 520.0 | 15.März2031 | 238.0 |
| CCLBCN | CCL INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 53.800,09 | 11.0 | 9254.0 | 448.0 | 01.Juni2030 | 305.0 |
| JBL | JABIL INC | Unternehmen | 53.537,76 | 10.0 | 9096.0 | 494.0 | 15.Jan.2031 | 300.0 |
| GBLATL | GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A | Unternehmen | 53.235,72 | 10.0 | 8862.0 | 533.0 | 15.Juni2031 | 313.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 52.865,10 | 10.0 | 8601.0 | 666.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 51.799,02 | 10.0 | 10340.0 | 349.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 51.760,66 | 10.0 | 8539.0 | 552.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 51.534,42 | 10.0 | 8830.0 | 522.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC 144A | Unternehmen | 50.898,38 | 10.0 | 10260.0 | 208.0 | 29.Apr.2029 | 638.0 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Unternehmen | 50.606,52 | 10.0 | 8656.0 | 518.0 | 15.März2031 | 245.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.177,19 | 10.0 | 10279.0 | 324.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 49.998,93 | 10.0 | 8552.0 | 562.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | Unternehmen | 49.230,87 | 10.0 | 10191.0 | 625.0 | 15.Mai2033 | 563.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.825,02 | 10.0 | 10336.0 | 362.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 48.723,07 | 10.0 | 10221.0 | 547.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.711,95 | 10.0 | 10119.0 | 533.0 | 13.Jan.2032 | 538.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.443,22 | 9.0 | 10341.0 | 600.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| SNV | SYNOVUS BANK | Unternehmen | 48.441,62 | 9.0 | 10100.0 | 236.0 | 15.Feb.2028 | 563.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 48.261,81 | 9.0 | 9046.0 | 477.0 | 15.Okt.2030 | 300.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.176,31 | 9.0 | 10832.0 | 292.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| ICLR | ICON INVESTMENTS SIX DAC | Unternehmen | 48.139,26 | 9.0 | 10161.0 | 675.0 | 08.Mai2034 | 600.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Unternehmen | 48.086,89 | 9.0 | 10083.0 | 650.0 | 20.Sept.2033 | 550.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 48.073,86 | 9.0 | 10160.0 | 565.0 | 13.Mai2032 | 563.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.235,97 | 9.0 | 10450.0 | 306.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| FLO | FLOWERS FOODS INC | Unternehmen | 46.563,03 | 9.0 | 8717.0 | 519.0 | 15.März2031 | 240.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 46.489,24 | 9.0 | 9580.0 | 562.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 46.219,34 | 9.0 | 6514.0 | 1476.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC 144A | Unternehmen | 45.971,08 | 9.0 | 8598.0 | 556.0 | 13.Sept.2031 | 263.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.815,28 | 9.0 | 9909.0 | 534.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC 144A | Unternehmen | 44.438,60 | 9.0 | 10053.0 | 220.0 | 15.Jan.2028 | 625.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.853,23 | 8.0 | 9349.0 | 408.0 | 15.Juli2030 | 388.0 |
| AN | AUTONATION INC | Unternehmen | 42.812,41 | 8.0 | 9922.0 | 429.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 42.712,94 | 8.0 | 10131.0 | 729.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.650,55 | 8.0 | 9783.0 | 100.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| BIMBOA | BIMBO BAKERIES USA INC 144A | Unternehmen | 42.535,11 | 8.0 | 9877.0 | 797.0 | 09.Jan.2036 | 538.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP 144A | Unternehmen | 42.311,54 | 8.0 | 9375.0 | 367.0 | 01.Dez.2029 | 375.0 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | Unternehmen | 42.051,90 | 8.0 | 9584.0 | 303.0 | 01.Juli2029 | 400.0 |
| QBRCN | VIDEOTRON LTD 144A | Unternehmen | 41.068,43 | 8.0 | 9539.0 | 317.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 40.249,05 | 8.0 | 9236.0 | 497.0 | 15.Feb.2031 | 340.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 40.078,36 | 8.0 | 9274.0 | 439.0 | 01.Mai2030 | 300.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 39.925,39 | 8.0 | 8941.0 | 543.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Unternehmen | 39.515,26 | 8.0 | 9078.0 | 576.0 | 01.März2032 | 345.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.387,81 | 8.0 | 9427.0 | 479.0 | 15.Jan.2031 | 400.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 38.932,51 | 8.0 | 10227.0 | 700.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 38.919,34 | 8.0 | 10039.0 | 1488.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 38.714,15 | 8.0 | 8908.0 | 507.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 38.489,20 | 8.0 | 8865.0 | 588.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 38.327,31 | 7.0 | 8905.0 | 540.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| ARW | ARROW ELECTRONICS INC | Unternehmen | 38.035,64 | 7.0 | 8737.0 | 582.0 | 15.Feb.2032 | 295.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.826,17 | 7.0 | 8685.0 | 582.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 37.801,71 | 7.0 | 8769.0 | 531.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC | Unternehmen | 37.617,79 | 7.0 | 11286.0 | 557.0 | 02.Nov.2033 | 744.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.383,37 | 7.0 | 8588.0 | 586.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 37.224,11 | 7.0 | 8628.0 | 497.0 | 01.Nov.2030 | 188.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 36.997,43 | 7.0 | 8540.0 | 563.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.897,77 | 7.0 | 10283.0 | 709.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 36.732,75 | 7.0 | 8460.0 | 597.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.182,09 | 7.0 | 10099.0 | 305.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 35.169,25 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| FERGLN | FERGUSON FINANCE PLC 144A | Unternehmen | 32.466,97 | 6.0 | 9752.0 | 568.0 | 20.Apr.2032 | 465.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.413,06 | 6.0 | 10233.0 | 315.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.771,34 | 6.0 | 10064.0 | 99.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 28.877,86 | 6.0 | 9484.0 | 450.0 | 15.Aug.2030 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 27.638,17 | 5.0 | 9447.0 | 575.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 27.352,48 | 5.0 | 10570.0 | 303.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 24.961,85 | 5.0 | 10696.0 | 657.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 23.843,02 | 5.0 | 9703.0 | 911.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| TAISEM | TSMC ARIZONA CORP | Unternehmen | 23.334,32 | 5.0 | 8893.0 | 1425.0 | 22.Apr.2052 | 450.0 |
| ICLR | PRA HEALTH SCIENCES INC 144A | Unternehmen | 22.726,56 | 4.0 | 9752.0 | 101.0 | 15.Juli2026 | 288.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 22.430,29 | 4.0 | 8890.0 | 513.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.896,12 | 4.0 | 9408.0 | 286.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.011,64 | 4.0 | 9019.0 | 611.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 19.643,47 | 4.0 | 8483.0 | 566.0 | 24.Sept.2031 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.161,59 | 4.0 | 9557.0 | 318.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 16.386,06 | 3.0 | 10187.0 | 694.0 | 21.Mai2034 | 540.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | Unternehmen | 15.374,65 | 3.0 | 5041.0 | 1806.0 | 15.Aug.2060 | 230.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.179,20 | 3.0 | 10902.0 | 662.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| FSK | FS KKR CAPITAL CORP | Unternehmen | 12.363,88 | 2.0 | 9934.0 | 380.0 | 15.Jan.2030 | 613.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 11.807,79 | 2.0 | 10659.0 | 297.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.313,42 | 2.0 | 10006.0 | 677.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.172,86 | 2.0 | 9298.0 | 279.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 10.233,33 | 2.0 | 10194.0 | 632.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 10.189,22 | 2.0 | 10154.0 | 130.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 9.443,48 | 2.0 | 9415.0 | 435.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unternehmen | 8.373,30 | 2.0 | 9202.0 | 332.0 | 15.Jan.2029 | 225.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) | Unternehmen | 8.101,64 | 2.0 | 10073.0 | 88.0 | 21.Mai2027 | 541.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 8.016,41 | 2.0 | 8847.0 | 522.0 | 01.Apr.2031 | 250.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 7.848,31 | 2.0 | 9725.0 | 112.0 | 24.Aug.2026 | 250.0 |
| TYU5 | US 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11180.0 | 597.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| UXYU5 | US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11377.0 | 773.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| FVU5 | US 5YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10885.0 | 401.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| WNU5 | US ULTRA T-BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11781.0 | 1557.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
| TUU5 | US 2YR NOTE SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10398.0 | 187.0 | 30.Sept.2025 | 0.0 |
| USU5 | US LONG BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11450.0 | 1215.0 | 19.Sept.2025 | 0.0 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
