Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 399 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 487.371,73 | 72.0 | 10052.0 | 658.0 | 01.Juni2034 | 520.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 424.926,68 | 62.0 | 10176.0 | 704.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 424.782,48 | 62.0 | 10490.0 | 328.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 410.109,40 | 60.0 | 11041.0 | 591.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 379.921,46 | 56.0 | 10026.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 371.408,44 | 55.0 | 10307.0 | 577.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 362.463,16 | 53.0 | 10288.0 | 295.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 360.028,32 | 53.0 | 12103.0 | 474.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 359.652,13 | 53.0 | 10073.0 | 674.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 350.722,54 | 52.0 | 10413.0 | 631.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 348.435,57 | 51.0 | 10304.0 | 683.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 344.778,49 | 51.0 | 9260.0 | 547.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.737,16 | 51.0 | 10921.0 | 531.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 343.902,89 | 50.0 | 10636.0 | 556.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 343.538,53 | 50.0 | 11669.0 | 365.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 341.833,49 | 50.0 | 10477.0 | 630.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 341.829,18 | 50.0 | 10249.0 | 724.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 341.391,10 | 50.0 | 10147.0 | 305.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 340.111,78 | 50.0 | 10595.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 339.223,43 | 50.0 | 9855.0 | 770.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 339.228,11 | 50.0 | 5507.0 | 1778.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 337.632,72 | 50.0 | 9905.0 | 683.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 336.855,92 | 49.0 | 8963.0 | 996.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 336.243,21 | 49.0 | 10363.0 | 309.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 336.016,80 | 49.0 | 10011.0 | 411.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 335.554,17 | 49.0 | 12187.0 | 395.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 334.584,86 | 49.0 | 10029.0 | 745.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 333.925,57 | 49.0 | 10255.0 | 363.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 332.672,59 | 49.0 | 10183.0 | 541.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 332.643,77 | 49.0 | 10468.0 | 706.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 332.570,23 | 49.0 | 9176.0 | 516.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 330.904,78 | 49.0 | 10247.0 | 143.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 330.889,08 | 49.0 | 10479.0 | 289.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 330.814,97 | 49.0 | 10547.0 | 564.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 330.608,12 | 49.0 | 10257.0 | 149.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 330.422,72 | 49.0 | 10382.0 | 362.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 330.283,77 | 48.0 | 5887.0 | 1732.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 330.162,43 | 48.0 | 10353.0 | 288.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 330.025,22 | 48.0 | 6331.0 | 1563.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 329.762,24 | 48.0 | 5693.0 | 1729.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 329.647,76 | 48.0 | 9148.0 | 428.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.585,16 | 48.0 | 10226.0 | 711.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 329.492,62 | 48.0 | 9170.0 | 475.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 329.457,29 | 48.0 | 10150.0 | 634.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 329.266,91 | 48.0 | 10503.0 | 677.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 329.239,56 | 48.0 | 9834.0 | 741.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 329.191,57 | 48.0 | 10500.0 | 621.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 327.931,03 | 48.0 | 5451.0 | 1623.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 326.763,31 | 48.0 | 10642.0 | 422.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 326.518,35 | 48.0 | 9372.0 | 681.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.425,26 | 48.0 | 10966.0 | 589.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.986,08 | 48.0 | 9007.0 | 533.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 324.786,27 | 48.0 | 10486.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 324.626,41 | 48.0 | 9055.0 | 436.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 324.387,08 | 48.0 | 10269.0 | 691.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 323.137,22 | 47.0 | 10647.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 322.922,18 | 47.0 | 9899.0 | 819.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 322.786,86 | 47.0 | 9862.0 | 213.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 322.261,02 | 47.0 | 10985.0 | 602.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 322.026,66 | 47.0 | 10599.0 | 588.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 320.268,93 | 47.0 | 10184.0 | 705.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | 319.409,83 | 47.0 | 10258.0 | 387.0 | 10.Juli2030 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 319.224,53 | 47.0 | 10517.0 | 536.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 317.591,01 | 47.0 | 10696.0 | 583.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 316.479,08 | 46.0 | 10533.0 | 627.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 316.432,71 | 46.0 | 10296.0 | 697.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 315.989,11 | 46.0 | 11553.0 | 337.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 314.468,81 | 46.0 | 10066.0 | 679.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 313.990,81 | 46.0 | 10605.0 | 560.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 313.459,82 | 46.0 | 10067.0 | 1295.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 313.086,37 | 46.0 | 7453.0 | 1105.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 312.732,75 | 46.0 | 10136.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 311.916,37 | 46.0 | 10564.0 | 678.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 311.861,69 | 46.0 | 10292.0 | 591.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 311.204,13 | 46.0 | 5527.0 | 1736.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.536,30 | 46.0 | 10281.0 | 487.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 310.465,85 | 46.0 | 10285.0 | 719.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 308.877,43 | 45.0 | 10074.0 | 571.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 306.721,25 | 45.0 | 10199.0 | 69.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 305.297,14 | 45.0 | 10341.0 | 660.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 304.390,58 | 45.0 | 10322.0 | 642.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 303.821,99 | 45.0 | 10163.0 | 310.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 302.179,18 | 44.0 | 11725.0 | 569.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 299.974,48 | 44.0 | 9887.0 | 411.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 298.487,25 | 44.0 | 10250.0 | 304.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 298.270,31 | 44.0 | 10340.0 | 587.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 298.159,37 | 44.0 | 10645.0 | 566.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 296.489,83 | 44.0 | 9113.0 | 1148.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 296.418,13 | 44.0 | 10085.0 | 590.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 294.864,17 | 43.0 | 10060.0 | 363.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 294.745,08 | 43.0 | 10008.0 | 11.0 | nan | 364.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 293.202,73 | 43.0 | 10380.0 | 597.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 292.387,74 | 43.0 | 10730.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 292.221,91 | 43.0 | 10425.0 | 694.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 291.445,31 | 43.0 | 8978.0 | 538.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 290.130,69 | 43.0 | 10444.0 | 360.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 284.800,01 | 42.0 | 10347.0 | 656.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 278.377,39 | 41.0 | 5123.0 | 1802.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 277.187,96 | 41.0 | 9846.0 | 703.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 275.603,06 | 40.0 | 9072.0 | 527.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 275.476,25 | 40.0 | 10457.0 | 311.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.351,55 | 40.0 | 10929.0 | 595.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.857,36 | 40.0 | 10675.0 | 646.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 268.751,90 | 39.0 | 10721.0 | 556.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 267.182,17 | 39.0 | 9461.0 | 526.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 265.213,98 | 39.0 | 11096.0 | 1200.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 264.290,30 | 39.0 | 10004.0 | 364.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 262.564,08 | 39.0 | 9822.0 | 1355.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 262.328,53 | 39.0 | 10814.0 | 597.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 261.454,04 | 38.0 | 10427.0 | 497.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 261.297,40 | 38.0 | 9848.0 | 727.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 261.199,93 | 38.0 | 10265.0 | 353.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 259.169,62 | 38.0 | 10462.0 | 707.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 258.336,43 | 38.0 | 10296.0 | 565.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 257.885,91 | 38.0 | 9981.0 | 521.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.702,60 | 38.0 | 10358.0 | 575.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| XPO | XPO INC 144A | Unternehmen | 257.664,49 | 38.0 | 10185.0 | 79.0 | 01.Juni2028 | 625.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 256.863,78 | 38.0 | 10496.0 | 915.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| VKFP | VALLOUREC SA 144A | Unternehmen | 255.779,58 | 38.0 | 10643.0 | 175.0 | 15.Apr.2032 | 750.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 255.709,08 | 38.0 | 10413.0 | 713.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 255.095,24 | 37.0 | 10209.0 | 69.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.179,31 | 37.0 | 5436.0 | 1749.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 253.559,40 | 37.0 | 9163.0 | 456.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 252.551,32 | 37.0 | 9210.0 | 525.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 250.266,04 | 37.0 | 10287.0 | 369.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 249.902,46 | 37.0 | 9898.0 | 191.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 249.258,83 | 37.0 | 10713.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 249.086,14 | 37.0 | 9714.0 | 269.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 248.027,49 | 36.0 | 9712.0 | 369.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 247.796,16 | 36.0 | 10582.0 | 600.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.960,83 | 36.0 | 9543.0 | 410.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 246.538,74 | 36.0 | 10438.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 246.017,38 | 36.0 | 10008.0 | 392.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.489,37 | 36.0 | 9174.0 | 408.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 245.493,08 | 36.0 | 5829.0 | 1726.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 244.408,33 | 36.0 | 10530.0 | 581.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 242.586,10 | 36.0 | 9875.0 | 105.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 233.958,05 | 34.0 | 10202.0 | 622.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 228.259,60 | 34.0 | 10268.0 | 652.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 223.915,01 | 33.0 | 10440.0 | 523.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 223.836,65 | 33.0 | 10430.0 | 266.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 221.570,75 | 33.0 | 10088.0 | 520.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 220.726,75 | 32.0 | 9184.0 | 531.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 214.471,90 | 31.0 | 9881.0 | 1163.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| AFL | WYNNTON FUNDING TRUST 144A | Unternehmen | 206.067,75 | 30.0 | 10064.0 | 721.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 204.295,23 | 30.0 | 9532.0 | 1354.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.680,22 | 29.0 | 10416.0 | 634.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| ROSW | ROCHE HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 195.440,30 | 29.0 | 6162.0 | 1583.0 | 13.Dez.2051 | 261.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 195.186,26 | 29.0 | 10439.0 | 260.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 195.115,33 | 29.0 | 5922.0 | 1594.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.573,08 | 29.0 | 9519.0 | 378.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 194.214,70 | 29.0 | 9099.0 | 494.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 194.094,25 | 29.0 | 10228.0 | 687.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 193.881,02 | 28.0 | 9342.0 | 510.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 192.083,17 | 28.0 | 10316.0 | 373.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 190.492,91 | 28.0 | 10566.0 | 618.0 | 01.Feb.2035 | 605.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 190.318,22 | 28.0 | 10598.0 | 1293.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 190.194,16 | 28.0 | 7342.0 | 1365.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 189.736,70 | 28.0 | 10015.0 | 729.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 186.076,99 | 27.0 | 10071.0 | 732.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 183.987,14 | 27.0 | 10555.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 183.590,88 | 27.0 | 6039.0 | 1541.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 183.336,62 | 27.0 | 9862.0 | 860.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 181.823,07 | 27.0 | 10470.0 | 598.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 180.677,57 | 27.0 | 10311.0 | 702.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 177.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 175.718,54 | 26.0 | 5912.0 | 1730.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 174.323,45 | 26.0 | 10132.0 | 200.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 173.913,88 | 26.0 | 10725.0 | 606.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 172.314,32 | 25.0 | 10176.0 | 68.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 170.366,54 | 25.0 | 10260.0 | 676.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 170.018,82 | 25.0 | 9796.0 | 334.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 167.736,02 | 25.0 | 10032.0 | 269.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 165.898,36 | 24.0 | 10635.0 | 578.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.283,00 | 24.0 | 10307.0 | 354.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.061,63 | 24.0 | 10121.0 | 654.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| GIBACN | CGI INC | Unternehmen | 163.985,06 | 24.0 | 10111.0 | 358.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.045,93 | 24.0 | 9685.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 161.133,68 | 24.0 | 10373.0 | 688.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 161.102,71 | 24.0 | 10379.0 | 606.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 159.132,47 | 23.0 | 10609.0 | 692.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 157.386,10 | 23.0 | 9902.0 | 175.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 156.604,31 | 23.0 | 10420.0 | 680.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 156.471,73 | 23.0 | 10760.0 | 583.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.866,28 | 23.0 | 10534.0 | 692.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 155.602,49 | 23.0 | 10003.0 | 577.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 153.726,19 | 23.0 | 10191.0 | 385.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 150.162,40 | 22.0 | 10343.0 | 651.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 148.338,11 | 22.0 | 10334.0 | 667.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.203,31 | 22.0 | 10303.0 | 317.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.749,77 | 22.0 | 9834.0 | 89.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 147.219,38 | 22.0 | 9905.0 | 732.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 146.590,77 | 22.0 | 10202.0 | 721.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 144.013,75 | 21.0 | 10369.0 | 501.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 143.794,14 | 21.0 | 5744.0 | 1580.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.568,14 | 21.0 | 10108.0 | 679.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 143.166,81 | 21.0 | 11091.0 | 594.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 143.018,69 | 21.0 | 10398.0 | 629.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 142.417,97 | 21.0 | 8007.0 | 1295.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 142.139,07 | 21.0 | 10018.0 | 740.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.104,82 | 20.0 | 10364.0 | 620.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 138.810,20 | 20.0 | 9231.0 | 529.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 137.696,21 | 20.0 | 10455.0 | 698.0 | 19.Mai2035 | 600.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 136.985,06 | 20.0 | 10449.0 | 522.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 135.365,88 | 20.0 | 10171.0 | 689.0 | 01.März2035 | 545.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 134.794,95 | 20.0 | 10274.0 | 636.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 134.205,65 | 20.0 | 10583.0 | 396.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 133.594,01 | 20.0 | 9439.0 | 461.0 | 29.Apr.2031 | 365.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 133.282,36 | 20.0 | 10529.0 | 444.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 131.740,10 | 19.0 | 10011.0 | 717.0 | 15.Mai2035 | 515.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 131.484,63 | 19.0 | 10216.0 | 695.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 130.263,73 | 19.0 | 10540.0 | 704.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 129.365,50 | 19.0 | 10372.0 | 567.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 127.672,99 | 19.0 | 10358.0 | 640.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.477,30 | 19.0 | 10324.0 | 635.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.685,70 | 19.0 | 5919.0 | 1550.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.676,88 | 19.0 | 10497.0 | 274.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.498,19 | 19.0 | 9900.0 | 385.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 126.117,93 | 19.0 | 10349.0 | 702.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.992,52 | 19.0 | 10068.0 | 197.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 125.958,73 | 18.0 | 10033.0 | 709.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.650,61 | 18.0 | 10043.0 | 721.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 124.181,84 | 18.0 | 10329.0 | 406.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 124.073,13 | 18.0 | 10112.0 | 586.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.050,22 | 18.0 | 10221.0 | 693.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.623,19 | 18.0 | 9952.0 | 732.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.844,27 | 18.0 | 10151.0 | 717.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 122.696,59 | 18.0 | 10084.0 | 728.0 | 13.Nov.2035 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 122.639,52 | 18.0 | 10216.0 | 721.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.611,33 | 18.0 | 10307.0 | 658.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 122.514,46 | 18.0 | 9881.0 | 1357.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 122.441,71 | 18.0 | 10485.0 | 683.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 121.733,59 | 18.0 | 10278.0 | 389.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 121.192,58 | 18.0 | 9050.0 | 1421.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 120.908,23 | 18.0 | 10239.0 | 334.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 120.823,87 | 18.0 | 10547.0 | 682.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.780,55 | 18.0 | 10643.0 | 591.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 120.199,92 | 18.0 | 10053.0 | 727.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 119.991,04 | 18.0 | 10287.0 | 662.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.471,55 | 18.0 | 10486.0 | 716.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.107,29 | 17.0 | 9887.0 | 755.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.507,98 | 17.0 | 9998.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 113.611,82 | 17.0 | 7758.0 | 1113.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.751,93 | 16.0 | 9033.0 | 479.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.717,92 | 16.0 | 10635.0 | 612.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 111.618,69 | 16.0 | 10125.0 | 541.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 110.849,59 | 16.0 | 11232.0 | 390.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.583,32 | 16.0 | 9487.0 | 1363.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.553,65 | 16.0 | 9407.0 | 1125.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.619,14 | 16.0 | 10344.0 | 699.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.569,53 | 16.0 | 10878.0 | 593.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 107.256,05 | 16.0 | 10694.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 107.218,29 | 16.0 | 10233.0 | 602.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 107.117,71 | 16.0 | 8831.0 | 550.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 106.260,28 | 16.0 | 10256.0 | 711.0 | 15.Aug.2035 | 538.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.598,54 | 16.0 | 10327.0 | 352.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 105.108,62 | 15.0 | 10578.0 | 556.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 104.868,27 | 15.0 | 10237.0 | 728.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.470,42 | 15.0 | 10442.0 | 648.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 104.198,02 | 15.0 | 10508.0 | 629.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.232,51 | 15.0 | 9619.0 | 453.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 103.193,73 | 15.0 | 10422.0 | 635.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 102.943,65 | 15.0 | 10386.0 | 629.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 102.701,89 | 15.0 | 10365.0 | 354.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 102.404,40 | 15.0 | 10450.0 | 210.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 102.341,21 | 15.0 | 10481.0 | 299.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 101.410,03 | 15.0 | 10235.0 | 315.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.933,89 | 15.0 | 10301.0 | 589.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.858,46 | 15.0 | 10383.0 | 609.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 100.860,52 | 15.0 | 10253.0 | 729.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 100.731,20 | 15.0 | 10331.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.635,52 | 15.0 | 10336.0 | 635.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 100.310,18 | 15.0 | 10322.0 | 652.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 98.636,18 | 14.0 | 10357.0 | 349.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.380,61 | 14.0 | 10149.0 | 525.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 97.209,71 | 14.0 | 9870.0 | 690.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 96.718,61 | 14.0 | 9914.0 | 721.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.687,18 | 14.0 | 10246.0 | 664.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 96.349,58 | 14.0 | 9725.0 | 581.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 96.171,86 | 14.0 | 9925.0 | 713.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.925,69 | 14.0 | 9483.0 | 1314.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.851,52 | 14.0 | 9386.0 | 421.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 95.742,64 | 14.0 | 10149.0 | 574.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.717,87 | 14.0 | 9833.0 | 1343.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 95.300,80 | 14.0 | 10346.0 | 678.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 93.653,41 | 14.0 | 9640.0 | 1392.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 91.010,31 | 13.0 | 6155.0 | 1674.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 90.776,90 | 13.0 | 10525.0 | 627.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.577,62 | 13.0 | 10294.0 | 657.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 84.437,56 | 12.0 | 9914.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.424,98 | 12.0 | 10038.0 | 582.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 82.011,06 | 12.0 | 10108.0 | 395.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.943,88 | 12.0 | 10073.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 78.945,21 | 12.0 | 10410.0 | 1351.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 77.904,97 | 11.0 | 5554.0 | 1699.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.705,89 | 11.0 | 10189.0 | 636.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 76.829,38 | 11.0 | 10297.0 | 717.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 71.524,88 | 11.0 | 10177.0 | 751.0 | 15.Jan.2036 | 560.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 71.274,65 | 10.0 | 10861.0 | 606.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.406,74 | 10.0 | 10317.0 | 666.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.739,98 | 10.0 | 10129.0 | 553.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 65.803,35 | 10.0 | 9639.0 | 712.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 65.184,82 | 10.0 | 9839.0 | 271.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 64.082,94 | 9.0 | 10590.0 | 449.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 64.034,65 | 9.0 | 8914.0 | 618.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 63.026,57 | 9.0 | 9446.0 | 249.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 61.738,02 | 9.0 | 10053.0 | 1358.0 | 15.Sept.2055 | 565.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 61.724,98 | 9.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 61.555,05 | 9.0 | 10152.0 | 682.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 61.381,51 | 9.0 | 10100.0 | 679.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 61.003,21 | 9.0 | 10005.0 | 406.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 60.720,53 | 9.0 | 9930.0 | 906.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.594,44 | 9.0 | 9806.0 | 524.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 60.415,33 | 9.0 | 7804.0 | 1065.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 60.133,17 | 9.0 | 10140.0 | 658.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.789,62 | 9.0 | 11086.0 | 590.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.954,70 | 9.0 | 9838.0 | 104.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.460,50 | 9.0 | 10379.0 | 528.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.856,52 | 8.0 | 8728.0 | 906.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 57.269,07 | 8.0 | 9739.0 | 526.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.070,38 | 8.0 | 8616.0 | 655.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.978,78 | 8.0 | 9656.0 | 518.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.890,02 | 8.0 | 10982.0 | 613.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.156,68 | 8.0 | 5415.0 | 1605.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.738,25 | 8.0 | 9177.0 | 469.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.324,73 | 8.0 | 8770.0 | 499.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 52.839,61 | 8.0 | 9769.0 | 434.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.776,30 | 8.0 | 10463.0 | 295.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.880,57 | 8.0 | 8850.0 | 508.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.676,34 | 8.0 | 8800.0 | 544.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.657,07 | 8.0 | 10122.0 | 1338.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 51.101,44 | 8.0 | 10151.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.895,06 | 7.0 | 10029.0 | 440.0 | 15.Juli2056 | 575.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.808,13 | 7.0 | 10374.0 | 535.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.649,68 | 7.0 | 10427.0 | 311.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.619,46 | 7.0 | 10525.0 | 556.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.299,21 | 7.0 | 10060.0 | 742.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.817,18 | 7.0 | 6704.0 | 1462.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.237,04 | 7.0 | 10398.0 | 513.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.628,90 | 7.0 | 10294.0 | 306.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.349,76 | 7.0 | 10291.0 | 1299.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.307,56 | 7.0 | 10044.0 | 494.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.911,63 | 7.0 | 10411.0 | 625.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 44.975,12 | 7.0 | 9983.0 | 751.0 | 04.Feb.2036 | 570.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.919,03 | 7.0 | 10212.0 | 351.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.902,26 | 6.0 | 10349.0 | 687.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.584,74 | 6.0 | 10148.0 | 687.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.672,55 | 6.0 | 8882.0 | 540.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.488,97 | 6.0 | 6498.0 | 1423.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.339,45 | 6.0 | 10711.0 | 722.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.733,33 | 6.0 | 9248.0 | 508.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 40.083,13 | 6.0 | 9191.0 | 455.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 40.060,77 | 6.0 | 9193.0 | 537.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.866,30 | 6.0 | 10406.0 | 657.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.693,43 | 6.0 | 10210.0 | 1471.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.163,38 | 6.0 | 11056.0 | 535.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.131,64 | 6.0 | 8851.0 | 541.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.183,71 | 5.0 | 10582.0 | 690.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.677,59 | 5.0 | 9130.0 | 683.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.809,64 | 5.0 | 10193.0 | 256.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 31.312,85 | 5.0 | 10260.0 | 813.0 | 15.Apr.2037 | 550.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.280,41 | 5.0 | 10168.0 | 661.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 30.951,85 | 5.0 | 10086.0 | 543.0 | 21.Aug.2032 | 490.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 30.928,18 | 5.0 | 10114.0 | 699.0 | 01.Apr.2035 | 540.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.153,13 | 4.0 | 10044.0 | 39.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.845,87 | 4.0 | 9552.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 29.729,81 | 4.0 | 9774.0 | 763.0 | 15.März2036 | 515.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.595,35 | 4.0 | 9828.0 | 430.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.437,41 | 4.0 | 9672.0 | 527.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 27.675,20 | 4.0 | 10006.0 | 390.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.758,45 | 4.0 | 10199.0 | 343.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.983,38 | 4.0 | 10143.0 | 722.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.795,77 | 4.0 | 10979.0 | 616.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 25.770,02 | 4.0 | 9788.0 | 512.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.521,38 | 4.0 | 9947.0 | 820.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.428,79 | 4.0 | 10055.0 | 1073.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.196,49 | 4.0 | 10288.0 | 505.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.091,06 | 4.0 | 10413.0 | 424.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 25.061,52 | 4.0 | 10233.0 | 671.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| NIPLIF | NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A | Unternehmen | 23.743,57 | 3.0 | 9480.0 | 365.0 | 23.Jan.2050 | 340.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.298,05 | 3.0 | 9202.0 | 463.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.493,94 | 3.0 | 10142.0 | 691.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.927,85 | 3.0 | 9374.0 | 562.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.456,49 | 3.0 | 10126.0 | 70.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 19.795,46 | 3.0 | 9754.0 | 1382.0 | 15.Nov.2055 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.599,09 | 3.0 | 9736.0 | 261.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.440,37 | 2.0 | 10129.0 | 330.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.777,67 | 2.0 | 10412.0 | 587.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.249,24 | 2.0 | 10153.0 | 396.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.772,40 | 2.0 | 9653.0 | 729.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.505,96 | 2.0 | 11091.0 | 621.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.187,12 | 2.0 | 9264.0 | 499.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.141,63 | 2.0 | 6554.0 | 1396.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11227.0 | 591.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11480.0 | 779.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10912.0 | 394.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11856.0 | 1513.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10426.0 | 178.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11613.0 | 1186.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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