Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 400 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 486.430,59 | 72.0 | 10040.0 | 659.0 | 01.Juni2034 | 520.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 423.497,37 | 62.0 | 10148.0 | 705.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 423.394,36 | 62.0 | 10464.0 | 330.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.370,07 | 60.0 | 11030.0 | 593.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 379.011,71 | 56.0 | 10008.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.300,01 | 54.0 | 10283.0 | 579.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 361.876,46 | 53.0 | 10281.0 | 297.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 359.835,10 | 53.0 | 12108.0 | 475.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 358.041,98 | 53.0 | 10034.0 | 676.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 350.422,55 | 52.0 | 10412.0 | 633.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 347.944,51 | 51.0 | 10297.0 | 684.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.529,15 | 51.0 | 10924.0 | 532.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 344.492,86 | 51.0 | 9257.0 | 548.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 344.462,03 | 51.0 | 10662.0 | 557.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 343.257,57 | 50.0 | 11672.0 | 366.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 341.393,95 | 50.0 | 10471.0 | 631.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 340.742,52 | 50.0 | 10136.0 | 306.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 339.494,42 | 50.0 | 10588.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 338.591,94 | 50.0 | 5500.0 | 1777.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 337.998,83 | 50.0 | 9826.0 | 771.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 337.015,72 | 50.0 | 9894.0 | 685.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 336.429,39 | 49.0 | 8958.0 | 997.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 336.157,09 | 49.0 | 10369.0 | 309.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 334.740,44 | 49.0 | 12170.0 | 396.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 334.108,91 | 49.0 | 9961.0 | 412.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 334.100,01 | 49.0 | 10021.0 | 747.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 333.934,34 | 49.0 | 10262.0 | 364.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 332.173,51 | 49.0 | 10174.0 | 542.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 332.105,08 | 49.0 | 9167.0 | 517.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 331.705,77 | 49.0 | 10522.0 | 267.0 | 01.Feb.2029 | 625.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 331.062,39 | 49.0 | 10261.0 | 138.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 330.697,73 | 49.0 | 10481.0 | 291.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 330.666,52 | 49.0 | 10268.0 | 151.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 330.033,83 | 49.0 | 10529.0 | 565.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.936,14 | 49.0 | 10244.0 | 713.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 329.291,55 | 48.0 | 5873.0 | 1729.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 329.263,60 | 48.0 | 6320.0 | 1563.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 329.167,46 | 48.0 | 9164.0 | 477.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 329.088,06 | 48.0 | 9136.0 | 429.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 328.928,13 | 48.0 | 9832.0 | 742.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 328.911,41 | 48.0 | 10141.0 | 635.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 328.843,56 | 48.0 | 10319.0 | 290.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.822,62 | 48.0 | 10497.0 | 678.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 328.706,12 | 48.0 | 10335.0 | 364.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 328.640,57 | 48.0 | 5677.0 | 1726.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 328.615,60 | 48.0 | 10489.0 | 623.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 327.090,75 | 48.0 | 10998.0 | 591.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 326.533,50 | 48.0 | 5430.0 | 1622.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 326.318,27 | 48.0 | 10636.0 | 422.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.883,24 | 48.0 | 9008.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 324.723,73 | 48.0 | 9326.0 | 682.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 324.357,14 | 48.0 | 9050.0 | 438.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 324.022,02 | 48.0 | 10473.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 323.733,00 | 48.0 | 10255.0 | 693.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 322.875,27 | 48.0 | 9871.0 | 210.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 322.688,04 | 47.0 | 10643.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 321.847,47 | 47.0 | 9873.0 | 819.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 321.650,80 | 47.0 | 10594.0 | 589.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 321.577,03 | 47.0 | 10971.0 | 603.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 320.448,95 | 47.0 | 10197.0 | 706.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | 319.032,26 | 47.0 | 10253.0 | 389.0 | 10.Juli2030 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 318.872,80 | 47.0 | 10514.0 | 537.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 317.036,91 | 47.0 | 10686.0 | 584.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 316.669,38 | 47.0 | 10548.0 | 629.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 315.729,04 | 46.0 | 10280.0 | 698.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 315.693,00 | 46.0 | 11555.0 | 338.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 314.051,47 | 46.0 | 10059.0 | 681.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 313.145,80 | 46.0 | 10585.0 | 561.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 312.599,71 | 46.0 | 10139.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.130,90 | 46.0 | 10031.0 | 1292.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 311.781,61 | 46.0 | 7425.0 | 1105.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 311.254,49 | 46.0 | 10279.0 | 592.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 310.928,00 | 46.0 | 5525.0 | 1735.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 310.716,60 | 46.0 | 10532.0 | 679.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 309.981,41 | 46.0 | 10222.0 | 725.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 309.701,66 | 46.0 | 10261.0 | 489.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 309.359,31 | 46.0 | 10255.0 | 720.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 307.863,35 | 45.0 | 10047.0 | 573.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 306.528,71 | 45.0 | 10202.0 | 70.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 305.910,60 | 45.0 | 10637.0 | 552.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 304.503,62 | 45.0 | 10321.0 | 661.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 304.404,27 | 45.0 | 10330.0 | 644.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 303.673,23 | 45.0 | 10165.0 | 311.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 301.424,74 | 44.0 | 11706.0 | 569.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 300.273,99 | 44.0 | 9903.0 | 409.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 297.932,51 | 44.0 | 9165.0 | 1151.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 297.874,68 | 44.0 | 10334.0 | 589.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 297.695,11 | 44.0 | 10231.0 | 306.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 295.769,08 | 44.0 | 10070.0 | 591.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 294.835,67 | 43.0 | 10065.0 | 364.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 292.536,21 | 43.0 | 10364.0 | 598.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 291.928,87 | 43.0 | 10422.0 | 696.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 291.131,70 | 43.0 | 8972.0 | 539.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 289.723,85 | 43.0 | 10437.0 | 363.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 284.422,91 | 42.0 | 10341.0 | 657.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 279.529,25 | 41.0 | 10464.0 | 707.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 276.849,23 | 41.0 | 5097.0 | 1798.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.753,98 | 41.0 | 9837.0 | 704.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 275.478,64 | 41.0 | 9073.0 | 529.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 275.061,70 | 40.0 | 10451.0 | 312.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.137,05 | 40.0 | 10929.0 | 598.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.331,84 | 40.0 | 10662.0 | 647.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 268.380,68 | 39.0 | 10714.0 | 557.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 266.842,16 | 39.0 | 9454.0 | 527.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 264.514,76 | 39.0 | 11075.0 | 1200.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 264.268,43 | 39.0 | 10010.0 | 367.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 262.287,63 | 39.0 | 10821.0 | 598.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 261.434,19 | 38.0 | 10434.0 | 498.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 261.054,96 | 38.0 | 10266.0 | 356.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 260.790,58 | 38.0 | 9837.0 | 728.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 260.774,42 | 38.0 | 9762.0 | 1351.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 258.888,62 | 38.0 | 10458.0 | 708.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 258.789,93 | 38.0 | 10690.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.829,11 | 38.0 | 10283.0 | 567.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| XPO | XPO INC 144A | Unternehmen | 257.755,18 | 38.0 | 10197.0 | 64.0 | 01.Juni2028 | 625.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.580,85 | 38.0 | 10361.0 | 578.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 257.321,92 | 38.0 | 9965.0 | 523.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 256.139,50 | 38.0 | 10474.0 | 915.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| VKFP | VALLOUREC SA 144A | Unternehmen | 255.484,51 | 38.0 | 10640.0 | 181.0 | 15.Apr.2032 | 750.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 255.242,56 | 38.0 | 10401.0 | 715.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.966,28 | 38.0 | 10214.0 | 70.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 253.521,77 | 37.0 | 9165.0 | 458.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 253.388,57 | 37.0 | 5423.0 | 1747.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 252.100,36 | 37.0 | 9197.0 | 527.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 250.419,98 | 37.0 | 5810.0 | 1682.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 250.189,40 | 37.0 | 10291.0 | 374.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 249.133,09 | 37.0 | 10716.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.916,36 | 37.0 | 9864.0 | 205.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.892,89 | 37.0 | 9712.0 | 271.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.971,37 | 36.0 | 9714.0 | 372.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 247.324,67 | 36.0 | 10570.0 | 601.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.340,91 | 36.0 | 9523.0 | 412.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.931,23 | 36.0 | 10420.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 245.729,50 | 36.0 | 10004.0 | 393.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.698,13 | 36.0 | 9186.0 | 410.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 243.587,51 | 36.0 | 10502.0 | 583.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 242.150,96 | 36.0 | 9863.0 | 105.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 233.427,14 | 34.0 | 10187.0 | 623.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 227.264,76 | 33.0 | 10231.0 | 653.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 223.808,36 | 33.0 | 10443.0 | 524.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 223.763,91 | 33.0 | 10435.0 | 269.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 221.084,38 | 33.0 | 10073.0 | 521.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 220.515,02 | 32.0 | 9179.0 | 532.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 214.003,08 | 31.0 | 9866.0 | 1163.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| AFL | WYNNTON FUNDING TRUST 144A | Unternehmen | 206.126,00 | 30.0 | 10074.0 | 723.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 203.218,01 | 30.0 | 9489.0 | 1352.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.706,67 | 30.0 | 10425.0 | 636.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 195.150,28 | 29.0 | 10446.0 | 264.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 195.085,20 | 29.0 | 9550.0 | 376.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| ROSW | ROCHE HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 194.556,42 | 29.0 | 6138.0 | 1581.0 | 13.Dez.2051 | 261.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.165,96 | 29.0 | 5896.0 | 1592.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 194.061,63 | 29.0 | 9356.0 | 512.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 193.968,27 | 29.0 | 10228.0 | 689.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 193.912,28 | 29.0 | 9088.0 | 495.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 191.828,48 | 28.0 | 10310.0 | 374.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 189.820,12 | 28.0 | 10537.0 | 618.0 | 01.Feb.2035 | 605.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 189.750,23 | 28.0 | 10575.0 | 1291.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 189.695,31 | 28.0 | 7329.0 | 1364.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 189.310,85 | 28.0 | 10000.0 | 730.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 186.160,22 | 27.0 | 10083.0 | 733.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 184.030,28 | 27.0 | 9907.0 | 862.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 183.077,26 | 27.0 | 10513.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 182.875,11 | 27.0 | 6018.0 | 1539.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 181.560,62 | 27.0 | 10462.0 | 599.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 180.345,85 | 27.0 | 10299.0 | 703.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 177.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 174.674,59 | 26.0 | 5881.0 | 1726.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 174.430,68 | 26.0 | 10146.0 | 201.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.365,03 | 26.0 | 10246.0 | 660.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 173.508,28 | 26.0 | 10708.0 | 608.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 172.217,31 | 25.0 | 10180.0 | 70.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.404,20 | 25.0 | 10162.0 | 275.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 169.909,57 | 25.0 | 9795.0 | 335.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 167.580,92 | 25.0 | 10028.0 | 271.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 165.633,80 | 24.0 | 10627.0 | 579.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.573,52 | 24.0 | 10161.0 | 655.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.461,73 | 24.0 | 10327.0 | 356.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| GIBACN | CGI INC | Unternehmen | 164.293,71 | 24.0 | 10138.0 | 359.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 163.274,83 | 24.0 | 10594.0 | 675.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 162.579,25 | 24.0 | 9662.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 161.503,86 | 24.0 | 10405.0 | 690.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 160.869,89 | 24.0 | 10371.0 | 608.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 157.420,03 | 23.0 | 9909.0 | 177.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 156.242,66 | 23.0 | 10753.0 | 585.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 156.187,39 | 23.0 | 10400.0 | 681.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.675,88 | 23.0 | 10529.0 | 692.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 155.433,84 | 23.0 | 9999.0 | 579.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 153.630,76 | 23.0 | 10191.0 | 387.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.834,28 | 22.0 | 10329.0 | 652.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.480,52 | 22.0 | 10331.0 | 319.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 148.106,40 | 22.0 | 10326.0 | 668.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.728,16 | 22.0 | 9836.0 | 91.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 147.083,02 | 22.0 | 9903.0 | 733.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 146.172,51 | 22.0 | 10180.0 | 722.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 144.252,77 | 21.0 | 10394.0 | 502.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 143.527,79 | 21.0 | 5737.0 | 1580.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.345,32 | 21.0 | 10099.0 | 680.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.881,64 | 21.0 | 11078.0 | 595.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 142.755,52 | 21.0 | 10387.0 | 630.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 141.754,39 | 21.0 | 9998.0 | 741.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.675,18 | 21.0 | 7970.0 | 1293.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.168,07 | 20.0 | 10377.0 | 622.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 138.563,11 | 20.0 | 9219.0 | 530.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 136.892,58 | 20.0 | 10449.0 | 524.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 134.617,40 | 20.0 | 10268.0 | 638.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 134.085,16 | 20.0 | 10582.0 | 398.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 133.449,23 | 20.0 | 9434.0 | 462.0 | 29.Apr.2031 | 365.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 133.185,10 | 20.0 | 10529.0 | 444.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 131.926,35 | 19.0 | 10259.0 | 696.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 131.705,22 | 19.0 | 10015.0 | 718.0 | 15.Mai2035 | 515.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 130.007,42 | 19.0 | 10527.0 | 705.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 129.094,12 | 19.0 | 10357.0 | 569.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 127.479,65 | 19.0 | 10350.0 | 641.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.287,46 | 19.0 | 10316.0 | 636.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.544,30 | 19.0 | 10494.0 | 276.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.246,03 | 19.0 | 5901.0 | 1549.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 125.972,43 | 19.0 | 10043.0 | 710.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.927,67 | 19.0 | 9863.0 | 387.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.842,33 | 19.0 | 10063.0 | 198.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.781,72 | 19.0 | 10329.0 | 703.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.371,73 | 18.0 | 10027.0 | 722.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 124.064,58 | 18.0 | 10119.0 | 587.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 123.886,62 | 18.0 | 10313.0 | 408.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.850,61 | 18.0 | 10212.0 | 694.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.527,36 | 18.0 | 9951.0 | 733.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.780,37 | 18.0 | 10153.0 | 718.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.428,80 | 18.0 | 10299.0 | 659.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 122.383,05 | 18.0 | 10066.0 | 729.0 | 13.Nov.2035 | 575.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 122.299,51 | 18.0 | 10480.0 | 685.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 122.263,10 | 18.0 | 10191.0 | 722.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 122.135,21 | 18.0 | 9857.0 | 1356.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 121.604,76 | 18.0 | 10275.0 | 390.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 120.854,19 | 18.0 | 10242.0 | 337.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 120.685,72 | 18.0 | 9019.0 | 1418.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.576,51 | 18.0 | 10633.0 | 591.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 120.316,34 | 18.0 | 10509.0 | 683.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 119.973,16 | 18.0 | 10042.0 | 728.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 119.736,68 | 18.0 | 10272.0 | 663.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.235,20 | 18.0 | 9905.0 | 756.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.169,26 | 18.0 | 10467.0 | 717.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 116.679,34 | 17.0 | 10008.0 | 11.0 | nan | 364.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.249,51 | 17.0 | 9981.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 113.321,79 | 17.0 | 7742.0 | 1114.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.564,51 | 16.0 | 10629.0 | 614.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 111.561,70 | 16.0 | 10127.0 | 541.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.450,83 | 16.0 | 9012.0 | 480.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 110.710,91 | 16.0 | 11228.0 | 393.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.277,09 | 16.0 | 9468.0 | 1361.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.973,79 | 16.0 | 9365.0 | 1124.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.704,34 | 16.0 | 10360.0 | 700.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.250,28 | 16.0 | 10854.0 | 594.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 107.251,10 | 16.0 | 10705.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 107.080,58 | 16.0 | 10227.0 | 603.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 107.007,97 | 16.0 | 8825.0 | 551.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 106.103,41 | 16.0 | 10248.0 | 712.0 | 15.Aug.2035 | 538.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.556,83 | 16.0 | 10330.0 | 353.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.947,30 | 15.0 | 10570.0 | 557.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 104.571,11 | 15.0 | 10215.0 | 729.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.328,05 | 15.0 | 10435.0 | 649.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 104.109,70 | 15.0 | 10507.0 | 630.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 103.105,68 | 15.0 | 10420.0 | 636.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.049,05 | 15.0 | 9607.0 | 456.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 102.915,46 | 15.0 | 10391.0 | 630.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 102.622,34 | 15.0 | 10364.0 | 355.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 102.391,66 | 15.0 | 10457.0 | 214.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 102.181,83 | 15.0 | 10473.0 | 300.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 101.314,92 | 15.0 | 10232.0 | 316.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.964,13 | 15.0 | 10311.0 | 590.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.680,79 | 15.0 | 10372.0 | 610.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 100.648,63 | 15.0 | 10239.0 | 730.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 100.491,35 | 15.0 | 10329.0 | 636.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 100.470,75 | 15.0 | 10315.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 100.081,07 | 15.0 | 10306.0 | 653.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 98.364,27 | 14.0 | 10338.0 | 351.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.971,94 | 14.0 | 10218.0 | 526.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.394,65 | 14.0 | 9992.0 | 723.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.987,84 | 14.0 | 9854.0 | 691.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.549,29 | 14.0 | 10239.0 | 665.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 95.989,94 | 14.0 | 9913.0 | 715.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 95.878,04 | 14.0 | 9685.0 | 582.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.837,31 | 14.0 | 9388.0 | 422.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 95.521,46 | 14.0 | 10133.0 | 576.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.436,68 | 14.0 | 9442.0 | 1311.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.165,84 | 14.0 | 9783.0 | 1340.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.967,76 | 14.0 | 10319.0 | 679.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 93.141,58 | 14.0 | 9595.0 | 1389.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 90.541,40 | 13.0 | 10506.0 | 627.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 90.516,27 | 13.0 | 6125.0 | 1669.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.440,43 | 13.0 | 10285.0 | 658.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 84.834,25 | 12.0 | 10097.0 | 647.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 84.313,02 | 12.0 | 9904.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 83.168,75 | 12.0 | 10014.0 | 584.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 81.996,43 | 12.0 | 10114.0 | 396.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.822,78 | 12.0 | 10067.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 81.694,19 | 12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 78.484,18 | 12.0 | 10357.0 | 1348.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.602,25 | 11.0 | 10183.0 | 638.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 77.045,08 | 11.0 | 5496.0 | 1690.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 77.011,42 | 11.0 | 10329.0 | 719.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 71.316,32 | 10.0 | 10876.0 | 607.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.290,17 | 10.0 | 10307.0 | 667.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.689,43 | 10.0 | 10128.0 | 555.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 65.821,12 | 10.0 | 9649.0 | 713.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 65.110,35 | 10.0 | 9833.0 | 273.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 64.044,33 | 9.0 | 10592.0 | 451.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.892,75 | 9.0 | 8899.0 | 619.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.959,36 | 9.0 | 9440.0 | 250.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 61.553,19 | 9.0 | 10030.0 | 1357.0 | 15.Sept.2055 | 565.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 61.306,43 | 9.0 | 10118.0 | 683.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 61.024,93 | 9.0 | 9987.0 | 908.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.890,13 | 9.0 | 9993.0 | 408.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.507,05 | 9.0 | 9798.0 | 525.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 60.401,68 | 9.0 | 7806.0 | 1066.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 59.990,46 | 9.0 | 10123.0 | 659.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.657,46 | 9.0 | 11070.0 | 592.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.893,77 | 9.0 | 9833.0 | 105.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.478,38 | 9.0 | 10390.0 | 529.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.841,01 | 9.0 | 8731.0 | 907.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 57.183,25 | 8.0 | 9730.0 | 527.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 57.041,52 | 8.0 | 9673.0 | 520.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.890,02 | 8.0 | 8592.0 | 656.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.819,00 | 8.0 | 10977.0 | 615.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 54.542,68 | 8.0 | 5357.0 | 1601.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.695,78 | 8.0 | 9173.0 | 470.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.248,21 | 8.0 | 8761.0 | 501.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.749,74 | 8.0 | 10466.0 | 297.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 52.722,02 | 8.0 | 9755.0 | 435.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.832,01 | 8.0 | 8845.0 | 509.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.764,40 | 8.0 | 8818.0 | 546.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.479,77 | 8.0 | 10095.0 | 1336.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 51.037,12 | 8.0 | 10147.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.909,11 | 7.0 | 10403.0 | 537.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.845,72 | 7.0 | 10027.0 | 441.0 | 15.Juli2056 | 575.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.522,67 | 7.0 | 10409.0 | 313.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.490,25 | 7.0 | 10505.0 | 557.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.332,75 | 7.0 | 10024.0 | 724.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.338,56 | 7.0 | 6640.0 | 1458.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.223,43 | 7.0 | 10404.0 | 514.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.545,88 | 7.0 | 10283.0 | 307.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.082,85 | 7.0 | 10238.0 | 1296.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.001,36 | 7.0 | 9984.0 | 495.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.884,43 | 7.0 | 10412.0 | 627.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 44.892,63 | 7.0 | 9973.0 | 752.0 | 04.Feb.2036 | 570.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.873,90 | 7.0 | 10209.0 | 352.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.847,30 | 6.0 | 10343.0 | 689.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.809,81 | 6.0 | 10210.0 | 689.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.592,07 | 6.0 | 8870.0 | 541.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.465,58 | 6.0 | 6499.0 | 1423.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.319,01 | 6.0 | 10714.0 | 723.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.693,43 | 6.0 | 9243.0 | 510.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 40.027,27 | 6.0 | 9182.0 | 456.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.866,55 | 6.0 | 9152.0 | 539.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.771,48 | 6.0 | 10389.0 | 659.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.479,59 | 6.0 | 10162.0 | 1467.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.136,79 | 6.0 | 11057.0 | 536.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.364,53 | 6.0 | 8834.0 | 511.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.104,51 | 6.0 | 8848.0 | 542.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.072,93 | 5.0 | 10558.0 | 691.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.457,41 | 5.0 | 9081.0 | 684.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.773,69 | 5.0 | 10190.0 | 258.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 31.292,76 | 5.0 | 10261.0 | 814.0 | 15.Apr.2037 | 550.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.235,15 | 5.0 | 10162.0 | 662.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 30.941,13 | 5.0 | 10089.0 | 545.0 | 21.Aug.2032 | 490.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.139,18 | 4.0 | 10046.0 | 49.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.936,79 | 4.0 | 9587.0 | 400.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 29.909,83 | 4.0 | 9841.0 | 765.0 | 15.März2036 | 515.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.471,49 | 4.0 | 9794.0 | 431.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.407,71 | 4.0 | 9668.0 | 528.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 27.626,22 | 4.0 | 9995.0 | 392.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.741,63 | 4.0 | 10199.0 | 344.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.911,87 | 4.0 | 10121.0 | 723.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 25.803,88 | 4.0 | 9807.0 | 513.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.760,28 | 4.0 | 10973.0 | 618.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.491,79 | 4.0 | 9943.0 | 821.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.437,75 | 4.0 | 10067.0 | 1074.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.206,54 | 4.0 | 10299.0 | 506.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.053,21 | 4.0 | 10405.0 | 425.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 25.008,12 | 4.0 | 10218.0 | 672.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| NIPLIF | NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A | Unternehmen | 23.695,69 | 3.0 | 9466.0 | 365.0 | 23.Jan.2050 | 340.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.257,99 | 3.0 | 9190.0 | 464.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.449,60 | 3.0 | 10129.0 | 692.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.025,50 | 3.0 | 9562.0 | 233.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.904,46 | 3.0 | 9369.0 | 564.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.438,33 | 3.0 | 10125.0 | 72.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.424,79 | 3.0 | 10090.0 | 680.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 19.720,22 | 3.0 | 9724.0 | 1380.0 | 15.Nov.2055 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.614,78 | 3.0 | 9748.0 | 263.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.454,37 | 2.0 | 10144.0 | 331.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.756,42 | 2.0 | 10405.0 | 589.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.221,09 | 2.0 | 10141.0 | 398.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.701,73 | 2.0 | 9613.0 | 730.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.474,45 | 2.0 | 11074.0 | 622.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.168,14 | 2.0 | 9255.0 | 501.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.141,01 | 2.0 | 6558.0 | 1405.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11213.0 | 590.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11453.0 | 780.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10909.0 | 395.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11784.0 | 1518.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10430.0 | 179.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11553.0 | 1195.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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