Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 379 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | Anleihen | 427.929,01 | 70.0 | 326.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | Money Market | 406.991,76 | 66.0 | 11.0 | nan | 364.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 399.857,21 | 65.0 | 702.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 385.574,12 | 63.0 | 590.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | Anleihen | 356.462,19 | 58.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 349.923,86 | 57.0 | 577.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 341.244,91 | 55.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | Anleihen | 340.751,82 | 55.0 | 293.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 339.014,37 | 55.0 | 472.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | Anleihen | 338.341,87 | 55.0 | 673.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 330.959,99 | 54.0 | 474.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | Anleihen | 329.517,07 | 54.0 | 630.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 327.109,45 | 53.0 | 681.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | Anleihen | 325.765,89 | 53.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | Anleihen | 324.878,05 | 53.0 | 545.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | Anleihen | 324.558,56 | 53.0 | 529.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | Anleihen | 324.132,09 | 53.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 323.736,83 | 53.0 | 1797.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | Anleihen | 322.829,74 | 52.0 | 363.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | Anleihen | 322.521,50 | 52.0 | 554.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 322.343,59 | 52.0 | 628.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | Anleihen | 321.845,26 | 52.0 | 722.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | Anleihen | 319.247,15 | 52.0 | 769.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 319.090,27 | 52.0 | 996.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 318.579,11 | 52.0 | 695.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | Anleihen | 318.532,64 | 52.0 | 302.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | Anleihen | 317.884,50 | 52.0 | 682.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 316.943,79 | 51.0 | 656.0 | 01.Juni2034 | 520.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | Anleihen | 316.937,53 | 51.0 | 409.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | Anleihen | 316.052,73 | 51.0 | 745.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | Anleihen | 315.768,57 | 51.0 | 306.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | Anleihen | 314.565,18 | 51.0 | 393.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 313.705,58 | 51.0 | 1744.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 313.611,03 | 51.0 | 539.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | Anleihen | 313.480,61 | 51.0 | 514.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 313.437,41 | 51.0 | 1568.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 313.393,13 | 51.0 | 360.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | Anleihen | 313.098,05 | 51.0 | 705.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 312.482,14 | 51.0 | 1743.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | Anleihen | 311.352,72 | 51.0 | 676.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | Anleihen | 311.281,99 | 51.0 | 569.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 311.031,18 | 51.0 | 562.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 310.687,08 | 50.0 | 287.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 310.655,85 | 50.0 | 286.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 310.641,45 | 50.0 | 620.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | Anleihen | 310.622,58 | 50.0 | 740.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | Anleihen | 309.954,63 | 50.0 | 147.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 309.872,03 | 50.0 | 426.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | Anleihen | 309.490,76 | 50.0 | 676.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | Anleihen | 308.547,60 | 50.0 | 709.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 306.753,38 | 50.0 | 419.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 306.289,51 | 50.0 | 531.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | Anleihen | 305.883,42 | 50.0 | 690.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | Anleihen | 305.414,38 | 50.0 | 818.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | Anleihen | 305.155,27 | 50.0 | 434.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | Anleihen | 304.631,41 | 49.0 | 1655.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | Anleihen | 303.479,03 | 49.0 | 600.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 301.949,68 | 49.0 | 209.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | Anleihen | 301.083,05 | 49.0 | 371.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | Anleihen | 300.311,75 | 49.0 | 385.0 | 10.Juli2030 | 525.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | Anleihen | 300.054,98 | 49.0 | 703.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | Anleihen | 298.874,28 | 49.0 | 626.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | Anleihen | 298.684,33 | 49.0 | 581.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 296.569,91 | 48.0 | 335.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | Anleihen | 296.460,72 | 48.0 | 678.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 295.252,56 | 48.0 | 558.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | Anleihen | 294.897,99 | 48.0 | 693.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | Anleihen | 294.624,74 | 48.0 | 602.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | Anleihen | 294.268,74 | 48.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | Anleihen | 293.653,36 | 48.0 | 311.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 292.905,71 | 48.0 | 589.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | Anleihen | 291.853,14 | 47.0 | 718.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 291.438,21 | 47.0 | 359.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 291.179,91 | 47.0 | 1128.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 288.826,89 | 47.0 | 1791.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | Anleihen | 287.255,84 | 47.0 | 66.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 287.215,41 | 47.0 | 641.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 284.219,62 | 46.0 | 1356.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 283.730,58 | 46.0 | 567.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | Anleihen | 281.927,30 | 46.0 | 389.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 280.612,76 | 46.0 | 564.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 279.830,42 | 45.0 | 585.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 279.400,42 | 45.0 | 1149.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | Anleihen | 279.143,40 | 45.0 | 588.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 277.318,24 | 45.0 | 525.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | Anleihen | 276.660,59 | 45.0 | 359.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 276.271,66 | 45.0 | 315.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 274.960,62 | 45.0 | 595.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | Anleihen | 271.832,99 | 44.0 | 588.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 269.914,19 | 44.0 | 544.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | Anleihen | 268.212,42 | 44.0 | 654.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | Anleihen | 263.942,09 | 43.0 | 596.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 262.989,97 | 43.0 | 725.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | Anleihen | 262.289,53 | 43.0 | 352.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | Anleihen | 261.813,30 | 43.0 | 706.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 259.891,99 | 42.0 | 1859.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | Anleihen | 259.587,01 | 42.0 | 915.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 259.169,00 | 42.0 | 309.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| VKFP | VALLOUREC SA 144A | Unternehmen | Anleihen | 255.925,31 | 42.0 | 169.0 | 15.Apr.2032 | 750.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 255.141,80 | 41.0 | 719.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 255.022,93 | 41.0 | 595.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | Anleihen | 254.287,10 | 41.0 | 633.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | Anleihen | 251.656,99 | 41.0 | 554.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 251.544,96 | 41.0 | 367.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | Anleihen | 250.972,78 | 41.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | Anleihen | 250.408,71 | 41.0 | 524.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 249.354,39 | 41.0 | 1202.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 249.228,80 | 40.0 | 598.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | Anleihen | 247.602,80 | 40.0 | 1360.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 247.293,20 | 40.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 245.160,33 | 40.0 | 662.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | Anleihen | 244.885,06 | 40.0 | 580.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 244.626,56 | 40.0 | 495.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 242.220,71 | 39.0 | 1766.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 241.978,41 | 39.0 | 563.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | Anleihen | 241.106,42 | 39.0 | 575.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | Anleihen | 240.311,79 | 39.0 | 712.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 236.890,21 | 38.0 | 523.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 234.642,19 | 38.0 | 151.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 234.048,89 | 38.0 | 134.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 234.043,51 | 38.0 | 1744.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 233.168,64 | 38.0 | 259.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | Anleihen | 232.397,85 | 38.0 | 369.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | Anleihen | 231.449,01 | 38.0 | 408.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | Anleihen | 229.919,42 | 37.0 | 650.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 228.553,49 | 37.0 | 406.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | Anleihen | 227.072,87 | 37.0 | 101.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 224.451,48 | 36.0 | 265.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 222.602,65 | 36.0 | 518.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 218.603,49 | 36.0 | 520.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 216.655,48 | 35.0 | 619.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 206.849,99 | 34.0 | 1359.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | Anleihen | 205.315,31 | 33.0 | 535.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 202.484,49 | 33.0 | 1164.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | Anleihen | 201.182,31 | 33.0 | 460.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| ROSW | ROCHE HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 197.915,91 | 32.0 | 1587.0 | 13.Dez.2051 | 261.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 189.084,23 | 31.0 | 633.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | Anleihen | 185.403,97 | 30.0 | 1599.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | Anleihen | 184.196,75 | 30.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 183.131,81 | 30.0 | 260.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 182.543,17 | 30.0 | 492.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 182.388,16 | 30.0 | 371.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | Anleihen | 182.268,66 | 30.0 | 508.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 180.644,49 | 29.0 | 1299.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | Anleihen | 180.224,44 | 29.0 | 370.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 179.069,84 | 29.0 | 616.0 | 01.Feb.2035 | 605.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | Anleihen | 178.656,16 | 29.0 | 728.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | Anleihen | 178.395,55 | 29.0 | 1364.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | Anleihen | 177.960,24 | 29.0 | 704.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 175.346,54 | 28.0 | 731.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | Anleihen | 174.819,06 | 28.0 | 198.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 174.445,20 | 28.0 | 1547.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | Anleihen | 172.413,17 | 28.0 | 859.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 171.440,64 | 28.0 | 596.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | Anleihen | 170.383,68 | 28.0 | 700.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 166.212,31 | 27.0 | 1743.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | Anleihen | 164.313,94 | 27.0 | 605.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 163.258,60 | 27.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 161.121,18 | 26.0 | 66.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 160.503,93 | 26.0 | 675.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | Anleihen | 159.821,45 | 26.0 | 330.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | Anleihen | 157.538,36 | 26.0 | 582.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 157.218,65 | 26.0 | 690.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 156.416,81 | 25.0 | 576.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 156.241,72 | 25.0 | 364.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 155.715,43 | 25.0 | 352.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | Anleihen | 155.183,99 | 25.0 | 652.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | Anleihen | 152.008,64 | 25.0 | 687.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | Anleihen | 151.858,15 | 25.0 | 604.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 151.590,91 | 25.0 | 650.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 149.642,70 | 24.0 | 665.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | Anleihen | 149.490,79 | 24.0 | 691.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 148.725,53 | 24.0 | 315.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 147.844,00 | 24.0 | 87.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 146.897,90 | 24.0 | 678.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | Anleihen | 146.413,39 | 24.0 | 575.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 144.709,20 | 24.0 | 678.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | Anleihen | 144.692,17 | 24.0 | 499.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 144.266,03 | 23.0 | 593.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | Anleihen | 144.190,87 | 23.0 | 383.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | Anleihen | 143.980,98 | 23.0 | 739.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | Anleihen | 143.794,15 | 23.0 | 627.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 143.237,53 | 23.0 | 739.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | Cash Collateral and Margins | 142.000,00 | 23.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | Anleihen | 139.301,75 | 23.0 | 618.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | Anleihen | 138.718,65 | 23.0 | 696.0 | 19.Mai2035 | 600.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 138.110,68 | 22.0 | 730.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | Anleihen | 138.020,19 | 22.0 | 520.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | Anleihen | 137.116,54 | 22.0 | 390.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 136.525,83 | 22.0 | 688.0 | 01.März2035 | 545.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 136.331,34 | 22.0 | 1586.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 136.077,86 | 22.0 | 392.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | Anleihen | 135.701,63 | 22.0 | 635.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 135.111,34 | 22.0 | 1298.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | Anleihen | 134.342,61 | 22.0 | 458.0 | 29.Apr.2031 | 365.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 133.998,97 | 22.0 | 441.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | Anleihen | 132.745,56 | 22.0 | 715.0 | 15.Mai2035 | 515.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | Anleihen | 132.237,55 | 21.0 | 693.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 131.149,25 | 21.0 | 702.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | Anleihen | 130.395,36 | 21.0 | 526.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 130.108,09 | 21.0 | 565.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 128.533,39 | 21.0 | 638.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | Anleihen | 128.380,94 | 21.0 | 633.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 127.056,16 | 21.0 | 708.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 126.991,18 | 21.0 | 272.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | Anleihen | 126.580,08 | 21.0 | 700.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 126.345,19 | 21.0 | 383.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | Anleihen | 125.066,83 | 20.0 | 584.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 124.871,35 | 20.0 | 731.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 124.821,65 | 20.0 | 692.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 124.267,19 | 20.0 | 1365.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 124.127,87 | 20.0 | 716.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | Anleihen | 123.876,41 | 20.0 | 727.0 | 13.Nov.2035 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 123.570,75 | 20.0 | 719.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 123.437,99 | 20.0 | 682.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 122.162,37 | 20.0 | 386.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 122.051,74 | 20.0 | 739.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 121.847,97 | 20.0 | 589.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 121.793,90 | 20.0 | 681.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | Anleihen | 121.475,54 | 20.0 | 333.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 121.148,92 | 20.0 | 725.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 120.743,50 | 20.0 | 661.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | Anleihen | 120.258,12 | 20.0 | 714.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | Anleihen | 120.101,61 | 20.0 | 673.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | Anleihen | 119.069,86 | 19.0 | 753.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 118.633,37 | 19.0 | 1588.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | Anleihen | 114.627,60 | 19.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | Anleihen | 113.045,90 | 18.0 | 529.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | Anleihen | 112.428,26 | 18.0 | 538.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | Anleihen | 112.336,11 | 18.0 | 611.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | Anleihen | 112.056,68 | 18.0 | 1369.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 111.452,95 | 18.0 | 390.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 111.270,49 | 18.0 | 1128.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 111.265,09 | 18.0 | 675.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 108.460,68 | 18.0 | 697.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | Anleihen | 108.252,65 | 18.0 | 591.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 107.863,24 | 18.0 | 548.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | Anleihen | 107.777,05 | 18.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 106.948,75 | 17.0 | 1113.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | Anleihen | 105.886,21 | 17.0 | 554.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 105.703,00 | 17.0 | 726.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 105.413,93 | 17.0 | 647.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | Anleihen | 104.828,18 | 17.0 | 627.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 103.794,29 | 17.0 | 438.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | Anleihen | 103.551,26 | 17.0 | 627.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 103.491,19 | 17.0 | 735.0 | 15.Aug.2035 | 538.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 103.210,53 | 17.0 | 351.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | Anleihen | 102.667,27 | 17.0 | 210.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | Anleihen | 102.646,43 | 17.0 | 296.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 101.659,72 | 17.0 | 587.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 101.645,55 | 17.0 | 728.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | Anleihen | 101.371,00 | 16.0 | 634.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 101.360,24 | 16.0 | 607.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | Anleihen | 101.046,24 | 16.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 100.836,15 | 16.0 | 650.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | Anleihen | 99.494,68 | 16.0 | 347.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | Anleihen | 98.207,46 | 16.0 | 523.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | Anleihen | 98.121,19 | 16.0 | 688.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | Anleihen | 97.379,47 | 16.0 | 662.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | Anleihen | 97.311,77 | 16.0 | 720.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 97.250,20 | 16.0 | 1320.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 97.049,33 | 16.0 | 579.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 97.041,24 | 16.0 | 713.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 96.830,90 | 16.0 | 1348.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 96.464,53 | 16.0 | 572.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 96.449,90 | 16.0 | 677.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 94.955,41 | 15.0 | 1398.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | Anleihen | 91.402,59 | 15.0 | 624.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 86.040,61 | 14.0 | 1689.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | Anleihen | 85.135,33 | 14.0 | 673.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 84.508,62 | 14.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | Anleihen | 83.970,01 | 14.0 | 580.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 82.215,71 | 13.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 82.211,03 | 13.0 | 393.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 79.839,06 | 13.0 | 1357.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | Anleihen | 79.212,81 | 13.0 | 1713.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | Anleihen | 78.315,61 | 13.0 | 635.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | Anleihen | 76.975,76 | 13.0 | 715.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | Anleihen | 72.091,17 | 12.0 | 749.0 | 15.Jan.2036 | 560.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | Anleihen | 71.683,46 | 12.0 | 603.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | Anleihen | 67.875,05 | 11.0 | 664.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 67.271,05 | 11.0 | 552.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | Anleihen | 66.272,36 | 11.0 | 710.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | Anleihen | 64.443,63 | 10.0 | 616.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | Anleihen | 64.369,52 | 10.0 | 447.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | Anleihen | 64.109,18 | 10.0 | 273.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 63.403,20 | 10.0 | 1436.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | Anleihen | 62.578,18 | 10.0 | 1365.0 | 15.Sept.2055 | 565.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | Anleihen | 61.850,94 | 10.0 | 680.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 61.787,42 | 10.0 | 677.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | Anleihen | 61.319,59 | 10.0 | 906.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | Anleihen | 61.222,97 | 10.0 | 404.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 61.027,38 | 10.0 | 1065.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | Anleihen | 60.958,17 | 10.0 | 522.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 60.457,54 | 10.0 | 657.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | Anleihen | 60.168,52 | 10.0 | 590.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | Anleihen | 59.124,83 | 10.0 | 102.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | Anleihen | 58.772,82 | 10.0 | 525.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 58.702,28 | 10.0 | 906.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 57.839,79 | 9.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | Anleihen | 57.705,50 | 9.0 | 655.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | Anleihen | 57.598,41 | 9.0 | 524.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | Anleihen | 57.034,04 | 9.0 | 516.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | Anleihen | 56.354,41 | 9.0 | 613.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 54.913,08 | 9.0 | 1639.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | Anleihen | 53.870,86 | 9.0 | 466.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | Anleihen | 52.920,27 | 9.0 | 293.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | Anleihen | 52.914,66 | 9.0 | 504.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | Anleihen | 52.777,80 | 9.0 | 432.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | Anleihen | 52.373,99 | 9.0 | 1345.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | Anleihen | 52.109,12 | 8.0 | 506.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 51.369,55 | 8.0 | 549.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | Anleihen | 51.367,34 | 8.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | Anleihen | 51.321,96 | 8.0 | 266.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | Anleihen | 51.317,49 | 8.0 | 533.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 51.142,28 | 8.0 | 438.0 | 15.Juli2056 | 575.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 50.856,45 | 8.0 | 349.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | Anleihen | 49.822,03 | 8.0 | 309.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | Anleihen | 49.750,18 | 8.0 | 554.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 48.748,49 | 8.0 | 740.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 48.305,51 | 8.0 | 1465.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 47.570,50 | 8.0 | 511.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | Anleihen | 46.977,51 | 8.0 | 485.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 46.750,08 | 8.0 | 304.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 46.730,41 | 8.0 | 1302.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 46.385,14 | 8.0 | 492.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | Anleihen | 45.088,23 | 7.0 | 348.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | Anleihen | 44.977,67 | 7.0 | 640.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 44.114,51 | 7.0 | 686.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 43.720,53 | 7.0 | 685.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 42.606,42 | 7.0 | 537.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 42.082,60 | 7.0 | 1427.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 41.856,02 | 7.0 | 721.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | Anleihen | 41.044,12 | 7.0 | 499.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 40.345,03 | 7.0 | 452.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | Anleihen | 40.292,75 | 7.0 | 535.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | Anleihen | 40.164,41 | 7.0 | 656.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | Anleihen | 40.083,17 | 7.0 | 1481.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 39.442,74 | 6.0 | 533.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | Anleihen | 38.413,38 | 6.0 | 539.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | Anleihen | 37.568,51 | 6.0 | 688.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 36.906,27 | 6.0 | 681.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 35.890,26 | 6.0 | 253.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | Anleihen | 31.555,77 | 5.0 | 812.0 | 15.Apr.2037 | 550.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | Anleihen | 31.480,74 | 5.0 | 660.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | Anleihen | 31.248,58 | 5.0 | 697.0 | 01.Apr.2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 31.162,40 | 5.0 | 542.0 | 21.Aug.2032 | 490.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | Anleihen | 31.130,96 | 5.0 | 633.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 30.899,37 | 5.0 | 302.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | Anleihen | 30.055,58 | 5.0 | 762.0 | 15.März2036 | 515.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | Anleihen | 29.932,56 | 5.0 | 395.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 29.557,35 | 5.0 | 428.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | Anleihen | 28.526,05 | 5.0 | 525.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 27.725,64 | 5.0 | 388.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | Anleihen | 26.878,19 | 4.0 | 341.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | Anleihen | 25.975,94 | 4.0 | 615.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | Anleihen | 25.742,10 | 4.0 | 1075.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | Anleihen | 25.685,39 | 4.0 | 819.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | Anleihen | 25.516,48 | 4.0 | 739.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | Anleihen | 25.279,51 | 4.0 | 670.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | Anleihen | 25.001,39 | 4.0 | 422.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| NIPLIF | NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A | Unternehmen | Anleihen | 23.829,37 | 4.0 | 361.0 | 23.Jan.2050 | 340.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | Anleihen | 23.408,95 | 4.0 | 461.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | Anleihen | 22.740,19 | 4.0 | 690.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | Anleihen | 22.045,20 | 4.0 | 560.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | Anleihen | 20.756,67 | 3.0 | 477.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | Anleihen | 20.068,76 | 3.0 | 1390.0 | 15.Nov.2055 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 16.485,47 | 3.0 | 327.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | Anleihen | 15.854,45 | 3.0 | 585.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | Anleihen | 15.310,00 | 2.0 | 394.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 14.879,88 | 2.0 | 727.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | Anleihen | 13.272,34 | 2.0 | 490.0 | 01.März2032 | 350.0 |
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