Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 403 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 675.903,09 | 102.0 | 10008.0 | 9.0 | nan | 364.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 423.308,36 | 64.0 | 10179.0 | 712.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 423.047,66 | 64.0 | 10502.0 | 336.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.897,52 | 62.0 | 10328.0 | 370.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 408.591,02 | 62.0 | 11052.0 | 598.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 378.200,37 | 57.0 | 10022.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.925,56 | 56.0 | 10307.0 | 587.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 360.324,30 | 54.0 | 10282.0 | 303.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.087,66 | 54.0 | 10040.0 | 682.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.065,81 | 54.0 | 12071.0 | 482.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.539,69 | 53.0 | 9875.0 | 183.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 349.363,57 | 53.0 | 10417.0 | 639.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.873,17 | 52.0 | 10301.0 | 691.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 344.577,38 | 52.0 | 10371.0 | 308.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.505,83 | 52.0 | 10933.0 | 539.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.204,87 | 52.0 | 9218.0 | 555.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 341.347,18 | 51.0 | 11665.0 | 373.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.019,49 | 51.0 | 10172.0 | 536.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.020,87 | 51.0 | 10622.0 | 559.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 336.298,50 | 51.0 | 10436.0 | 269.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.822,86 | 51.0 | 9890.0 | 691.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 335.554,49 | 51.0 | 8963.0 | 1004.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 333.278,11 | 50.0 | 5726.0 | 1744.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.205,57 | 50.0 | 12178.0 | 403.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 332.692,91 | 50.0 | 9957.0 | 418.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.218,48 | 50.0 | 10242.0 | 370.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 331.341,52 | 50.0 | 10224.0 | 303.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 330.779,26 | 50.0 | 9956.0 | 753.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 330.399,66 | 50.0 | 10530.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 330.340,69 | 50.0 | 9140.0 | 524.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.430,40 | 50.0 | 10265.0 | 720.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 329.348,54 | 50.0 | 10619.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 329.233,96 | 50.0 | 10553.0 | 686.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 329.071,88 | 50.0 | 10471.0 | 297.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 328.948,83 | 50.0 | 10367.0 | 296.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 328.928,08 | 50.0 | 10260.0 | 157.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 328.851,13 | 50.0 | 5436.0 | 1629.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 328.717,86 | 50.0 | 10524.0 | 572.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 327.853,59 | 49.0 | 8966.0 | 532.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 327.719,38 | 49.0 | 10499.0 | 629.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 327.650,80 | 49.0 | 6306.0 | 1568.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.641,66 | 49.0 | 10198.0 | 695.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.420,45 | 49.0 | 9107.0 | 436.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.359,55 | 49.0 | 9132.0 | 482.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 327.255,07 | 49.0 | 10125.0 | 642.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 327.098,14 | 49.0 | 10447.0 | 621.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 326.917,47 | 49.0 | 5848.0 | 1736.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.388,39 | 49.0 | 11017.0 | 598.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.908,55 | 49.0 | 9884.0 | 814.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 325.852,63 | 49.0 | 9774.0 | 748.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 325.190,85 | 49.0 | 11519.0 | 332.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.549,90 | 49.0 | 10617.0 | 429.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.669,93 | 49.0 | 9018.0 | 444.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 322.219,69 | 49.0 | 9285.0 | 689.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 321.047,10 | 48.0 | 9840.0 | 229.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.618,56 | 48.0 | 10597.0 | 596.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.147,68 | 48.0 | 10965.0 | 609.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.155,80 | 48.0 | 10112.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.299,77 | 48.0 | 10286.0 | 709.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 316.797,74 | 48.0 | 10468.0 | 666.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.553,48 | 48.0 | 10147.0 | 710.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 315.273,12 | 47.0 | 10668.0 | 590.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 315.188,15 | 47.0 | 10535.0 | 635.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 314.517,93 | 47.0 | 10410.0 | 543.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.114,19 | 47.0 | 10262.0 | 705.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 313.740,06 | 47.0 | 10772.0 | 564.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.359,79 | 47.0 | 10070.0 | 687.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 312.294,86 | 47.0 | 5567.0 | 1752.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.288,37 | 47.0 | 10076.0 | 1303.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 311.446,84 | 47.0 | 5533.0 | 1792.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 311.151,11 | 47.0 | 10557.0 | 567.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 310.865,63 | 47.0 | 10302.0 | 599.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.622,89 | 47.0 | 10328.0 | 495.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.591,29 | 46.0 | 10038.0 | 579.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 306.069,14 | 46.0 | 10262.0 | 304.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 305.546,71 | 46.0 | 10214.0 | 77.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 305.146,34 | 46.0 | 9162.0 | 1126.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 304.644,68 | 46.0 | 9842.0 | 418.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.695,80 | 46.0 | 10342.0 | 650.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 301.928,97 | 45.0 | 10138.0 | 318.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 301.174,01 | 45.0 | 11749.0 | 577.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 301.055,40 | 45.0 | 10232.0 | 699.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 298.170,85 | 45.0 | 9199.0 | 533.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.380,72 | 45.0 | 10316.0 | 595.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.134,64 | 44.0 | 10046.0 | 598.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 293.068,07 | 44.0 | 10035.0 | 371.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 292.577,73 | 44.0 | 10401.0 | 605.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 290.714,01 | 44.0 | 10415.0 | 702.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 290.349,66 | 44.0 | 8965.0 | 546.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.963,90 | 43.0 | 10411.0 | 369.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.609,40 | 43.0 | 10347.0 | 664.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 282.195,57 | 42.0 | 9447.0 | 440.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 279.098,11 | 42.0 | 9051.0 | 526.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 278.942,73 | 42.0 | 5151.0 | 1817.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 277.752,67 | 42.0 | 7446.0 | 1113.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 277.076,38 | 42.0 | 10411.0 | 713.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.514,67 | 42.0 | 9860.0 | 711.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.821,34 | 41.0 | 10958.0 | 603.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 270.039,03 | 41.0 | 10690.0 | 654.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.369,67 | 40.0 | 10673.0 | 563.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 265.649,73 | 40.0 | 9782.0 | 714.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.604,82 | 40.0 | 9434.0 | 534.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.366,69 | 40.0 | 10140.0 | 536.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.811,34 | 40.0 | 9983.0 | 371.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 262.629,23 | 40.0 | 11038.0 | 1204.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.646,93 | 39.0 | 10792.0 | 605.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.271,59 | 39.0 | 10423.0 | 505.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.505,33 | 39.0 | 10238.0 | 360.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 259.422,53 | 39.0 | 9748.0 | 1356.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.269,11 | 39.0 | 10384.0 | 584.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.219,33 | 39.0 | 10293.0 | 573.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.638,08 | 39.0 | 9969.0 | 530.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.635,56 | 39.0 | 10418.0 | 304.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.580,04 | 38.0 | 10424.0 | 531.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.391,44 | 38.0 | 10403.0 | 721.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.078,64 | 38.0 | 10226.0 | 77.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 253.175,12 | 38.0 | 9449.0 | 893.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 253.162,69 | 38.0 | 5434.0 | 1759.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.004,88 | 38.0 | 9127.0 | 464.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 251.096,86 | 38.0 | 5845.0 | 1698.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 250.239,24 | 38.0 | 10806.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.836,74 | 37.0 | 9735.0 | 271.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.638,39 | 37.0 | 9880.0 | 205.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 248.471,29 | 37.0 | 9168.0 | 410.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.026,93 | 37.0 | 9701.0 | 380.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 246.629,55 | 37.0 | 10579.0 | 608.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.126,42 | 37.0 | 9538.0 | 418.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.256,20 | 37.0 | 10430.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.656,89 | 37.0 | 9955.0 | 400.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 241.701,51 | 36.0 | 10458.0 | 589.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.556,22 | 35.0 | 10323.0 | 631.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.066,53 | 34.0 | 10213.0 | 659.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.225,70 | 34.0 | 9164.0 | 530.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.769,00 | 33.0 | 10046.0 | 528.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 215.219,20 | 32.0 | 9959.0 | 1173.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 210.379,80 | 32.0 | 10446.0 | 715.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.364,59 | 31.0 | 9500.0 | 1322.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.109,18 | 30.0 | 10431.0 | 642.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.057,22 | 30.0 | 9072.0 | 494.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 194.687,12 | 29.0 | 7344.0 | 1334.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.471,28 | 29.0 | 9543.0 | 381.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.283,95 | 29.0 | 5915.0 | 1600.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 193.885,81 | 29.0 | 10419.0 | 271.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 190.956,82 | 29.0 | 10101.0 | 695.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.192,15 | 29.0 | 10257.0 | 381.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.869,64 | 28.0 | 10568.0 | 1298.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.617,37 | 28.0 | 9998.0 | 737.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.628,85 | 28.0 | 10580.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.707,68 | 28.0 | 10462.0 | 590.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 183.927,03 | 28.0 | 6070.0 | 1550.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 182.408,25 | 27.0 | 9855.0 | 868.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 179.356,23 | 27.0 | 5915.0 | 1701.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 177.039,06 | 27.0 | 11581.0 | 475.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.967,39 | 26.0 | 10126.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.735,72 | 26.0 | 10243.0 | 667.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.486,75 | 26.0 | 10126.0 | 208.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.750,72 | 26.0 | 10701.0 | 614.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.658,85 | 26.0 | 10190.0 | 77.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.790,34 | 26.0 | 10230.0 | 281.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.299,10 | 25.0 | 10269.0 | 628.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.909,27 | 25.0 | 9762.0 | 343.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 167.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.569,00 | 25.0 | 9997.0 | 278.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.637,33 | 25.0 | 10202.0 | 662.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.479,96 | 25.0 | 10369.0 | 362.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.644,05 | 25.0 | 9625.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.629,96 | 25.0 | 9313.0 | 518.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.525,35 | 25.0 | 10595.0 | 586.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.433,53 | 25.0 | 10369.0 | 599.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.671,03 | 25.0 | 10132.0 | 366.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 163.171,20 | 25.0 | 10627.0 | 682.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 162.392,81 | 24.0 | 10152.0 | 696.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 161.118,49 | 24.0 | 10064.0 | 195.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 158.432,48 | 24.0 | 10480.0 | 319.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 158.164,04 | 24.0 | 9801.0 | 778.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 156.194,51 | 24.0 | 10672.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.675,54 | 23.0 | 10755.0 | 591.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.414,69 | 23.0 | 10550.0 | 700.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.185,07 | 23.0 | 10372.0 | 688.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.819,68 | 23.0 | 10403.0 | 739.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.577,86 | 23.0 | 9963.0 | 737.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.556,86 | 23.0 | 10333.0 | 657.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.419,51 | 23.0 | 10342.0 | 659.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.317,66 | 22.0 | 10358.0 | 325.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.116,72 | 22.0 | 9807.0 | 98.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.909,20 | 22.0 | 9927.0 | 740.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 146.642,24 | 22.0 | 9709.0 | 98.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.764,76 | 22.0 | 10186.0 | 729.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.607,13 | 22.0 | 10446.0 | 697.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 145.266,84 | 22.0 | 10324.0 | 620.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.269,95 | 22.0 | 10200.0 | 688.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.630,81 | 22.0 | 10385.0 | 509.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 143.004,61 | 22.0 | 5731.0 | 1586.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.511,00 | 21.0 | 11092.0 | 602.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 142.162,95 | 21.0 | 10061.0 | 749.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.838,42 | 21.0 | 7949.0 | 1298.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.227,66 | 21.0 | 9194.0 | 528.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.750,75 | 21.0 | 10461.0 | 629.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 138.165,57 | 21.0 | 9003.0 | 1427.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 137.332,93 | 21.0 | 10157.0 | 393.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.587,71 | 21.0 | 10221.0 | 716.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.896,67 | 20.0 | 10322.0 | 668.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.297,65 | 20.0 | 10560.0 | 404.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.536,27 | 20.0 | 10515.0 | 451.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 130.787,83 | 20.0 | 10732.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.581,65 | 20.0 | 10530.0 | 712.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.529,88 | 19.0 | 10346.0 | 575.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.501,36 | 19.0 | 10301.0 | 710.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 127.255,80 | 19.0 | 10312.0 | 402.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.023,67 | 19.0 | 10330.0 | 643.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 126.894,24 | 19.0 | 5948.0 | 1560.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.665,98 | 19.0 | 10318.0 | 648.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.542,68 | 19.0 | 9946.0 | 393.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.910,04 | 19.0 | 10483.0 | 282.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.625,69 | 19.0 | 10081.0 | 205.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.295,92 | 19.0 | 10326.0 | 709.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.727,58 | 19.0 | 10255.0 | 385.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | 124.363,69 | 19.0 | 10639.0 | 163.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.272,04 | 19.0 | 10054.0 | 729.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.360,13 | 19.0 | 10094.0 | 594.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.053,63 | 19.0 | 9948.0 | 740.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 122.504,47 | 18.0 | 9988.0 | 747.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.329,58 | 18.0 | 10151.0 | 725.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.101,49 | 18.0 | 10307.0 | 666.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 121.839,88 | 18.0 | 10142.0 | 709.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.702,82 | 18.0 | 9858.0 | 1363.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 121.530,42 | 18.0 | 9846.0 | 112.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.449,87 | 18.0 | 10660.0 | 599.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.907,53 | 18.0 | 10305.0 | 668.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.851,27 | 18.0 | 10194.0 | 343.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.228,87 | 18.0 | 10452.0 | 689.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 119.045,81 | 18.0 | 9999.0 | 734.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 119.033,16 | 18.0 | 10247.0 | 670.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.635,70 | 18.0 | 10368.0 | 723.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 114.061,34 | 17.0 | 9998.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.635,77 | 17.0 | 9048.0 | 487.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.234,33 | 17.0 | 10637.0 | 620.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.429,45 | 17.0 | 7564.0 | 1116.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.982,91 | 17.0 | 11204.0 | 397.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.801,55 | 17.0 | 9461.0 | 1368.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.163,43 | 16.0 | 9160.0 | 1093.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.293,65 | 16.0 | 10355.0 | 707.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.058,59 | 16.0 | 10876.0 | 600.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.679,63 | 16.0 | 10221.0 | 610.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.587,18 | 16.0 | 8806.0 | 558.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.292,77 | 16.0 | 10638.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 106.192,66 | 16.0 | 10458.0 | 922.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.065,91 | 16.0 | 10316.0 | 360.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.630,21 | 16.0 | 10420.0 | 530.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.532,07 | 16.0 | 10567.0 | 563.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.224,88 | 16.0 | 10463.0 | 656.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.198,44 | 16.0 | 9542.0 | 460.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.927,32 | 16.0 | 10186.0 | 735.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.517,16 | 16.0 | 10483.0 | 637.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 103.428,64 | 16.0 | 10300.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 103.046,01 | 16.0 | 10225.0 | 717.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.728,97 | 15.0 | 10358.0 | 602.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.574,73 | 15.0 | 10310.0 | 627.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.500,00 | 15.0 | 10196.0 | 701.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.355,69 | 15.0 | 10378.0 | 643.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.953,65 | 15.0 | 10332.0 | 362.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.779,55 | 15.0 | 10438.0 | 221.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.532,49 | 15.0 | 10448.0 | 307.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.424,98 | 15.0 | 10270.0 | 322.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.390,77 | 15.0 | 10271.0 | 636.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.292,38 | 15.0 | 10075.0 | 131.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.613,79 | 15.0 | 10192.0 | 323.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.437,59 | 15.0 | 10293.0 | 597.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.275,60 | 15.0 | 10270.0 | 703.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.719,44 | 15.0 | 10304.0 | 660.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.128,05 | 15.0 | 10275.0 | 654.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.147,20 | 15.0 | 10271.0 | 533.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.917,91 | 15.0 | 10171.0 | 568.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.701,62 | 15.0 | 10060.0 | 731.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.415,94 | 15.0 | 9628.0 | 575.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.720,47 | 15.0 | 9858.0 | 698.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 96.104,88 | 14.0 | 9959.0 | 721.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.297,43 | 14.0 | 9354.0 | 429.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.242,71 | 14.0 | 9582.0 | 1357.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.165,48 | 14.0 | 9819.0 | 1349.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.035,94 | 14.0 | 9439.0 | 1317.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.362,52 | 14.0 | 10295.0 | 685.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.855,56 | 14.0 | 10529.0 | 618.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.985,05 | 14.0 | 9985.0 | 416.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.665,75 | 13.0 | 10355.0 | 655.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.259,87 | 13.0 | 10299.0 | 665.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 86.141,22 | 13.0 | 10009.0 | 345.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 85.238,41 | 13.0 | 9872.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.741,65 | 13.0 | 9997.0 | 577.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.735,28 | 13.0 | 10043.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.569,30 | 13.0 | 10074.0 | 392.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 80.077,78 | 12.0 | 10026.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.221,60 | 12.0 | 10167.0 | 628.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.219,01 | 12.0 | 5670.0 | 1726.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 77.180,13 | 12.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.938,59 | 11.0 | 10860.0 | 613.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.110,36 | 10.0 | 10314.0 | 674.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.005,32 | 10.0 | 10339.0 | 712.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.602,05 | 10.0 | 10148.0 | 561.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.740,35 | 10.0 | 9802.0 | 280.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.578,98 | 10.0 | 10553.0 | 457.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.507,50 | 10.0 | 8866.0 | 626.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.899,89 | 9.0 | 9450.0 | 257.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.608,88 | 9.0 | 10010.0 | 891.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.533,91 | 9.0 | 9965.0 | 414.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.199,86 | 9.0 | 9776.0 | 531.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.004,20 | 9.0 | 6219.0 | 1694.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.756,06 | 9.0 | 7743.0 | 1072.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.650,78 | 9.0 | 11113.0 | 600.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.589,12 | 9.0 | 9807.0 | 112.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.323,67 | 9.0 | 10398.0 | 536.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.707,34 | 9.0 | 8736.0 | 914.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.978,76 | 9.0 | 9690.0 | 526.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.824,37 | 9.0 | 9696.0 | 534.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.442,63 | 9.0 | 8543.0 | 662.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.672,80 | 8.0 | 10992.0 | 622.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.378,63 | 8.0 | 5454.0 | 1615.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.289,96 | 8.0 | 9121.0 | 477.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.046,67 | 8.0 | 8743.0 | 507.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.393,02 | 8.0 | 10434.0 | 304.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.577,09 | 8.0 | 10270.0 | 140.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.540,47 | 8.0 | 8794.0 | 552.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.491,47 | 8.0 | 8800.0 | 516.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.318,41 | 8.0 | 10101.0 | 1343.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.592,12 | 8.0 | 10373.0 | 543.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.351,18 | 7.0 | 10419.0 | 319.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.337,46 | 7.0 | 10511.0 | 563.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.996,84 | 7.0 | 9988.0 | 730.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.657,39 | 7.0 | 10519.0 | 261.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.640,06 | 7.0 | 9802.0 | 525.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.273,12 | 7.0 | 6652.0 | 1465.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.091,08 | 7.0 | 10415.0 | 521.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.318,78 | 7.0 | 10093.0 | 502.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.306,41 | 7.0 | 10264.0 | 314.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.962,61 | 7.0 | 10251.0 | 1304.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.680,62 | 7.0 | 10401.0 | 633.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.711,05 | 7.0 | 10207.0 | 359.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.733,44 | 7.0 | 10352.0 | 695.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.703,50 | 7.0 | 10222.0 | 696.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.075,63 | 6.0 | 8851.0 | 539.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.355,46 | 6.0 | 6502.0 | 1430.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.133,18 | 6.0 | 9202.0 | 509.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.105,14 | 6.0 | 10698.0 | 730.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.053,29 | 6.0 | 9631.0 | 720.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.721,22 | 6.0 | 9130.0 | 463.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.689,78 | 6.0 | 10404.0 | 665.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.628,33 | 6.0 | 9117.0 | 545.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.417,80 | 6.0 | 10185.0 | 1480.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.196,41 | 6.0 | 10132.0 | 666.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.848,65 | 6.0 | 9836.0 | 435.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.804,56 | 6.0 | 11007.0 | 543.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.386,35 | 6.0 | 8812.0 | 542.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.169,98 | 6.0 | 8804.0 | 518.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.906,51 | 6.0 | 10545.0 | 679.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.561,85 | 6.0 | 10186.0 | 258.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.143,40 | 5.0 | 9031.0 | 691.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.802,30 | 5.0 | 10027.0 | 573.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.088,62 | 5.0 | 10145.0 | 167.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.075,07 | 5.0 | 10150.0 | 669.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.775,60 | 5.0 | 10045.0 | 46.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.048,67 | 5.0 | 9842.0 | 430.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.885,28 | 5.0 | 9596.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.274,97 | 4.0 | 9650.0 | 535.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.609,44 | 4.0 | 10181.0 | 351.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 26.109,51 | 4.0 | 10376.0 | 1356.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.892,59 | 4.0 | 10148.0 | 730.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.822,19 | 4.0 | 10266.0 | 691.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.518,05 | 4.0 | 10911.0 | 624.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.482,29 | 4.0 | 10335.0 | 420.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.418,15 | 4.0 | 10099.0 | 1082.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.346,30 | 4.0 | 9923.0 | 828.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.058,12 | 4.0 | 10272.0 | 513.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.930,25 | 4.0 | 10220.0 | 679.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.901,52 | 4.0 | 10334.0 | 725.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.714,57 | 4.0 | 9013.0 | 545.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.175,92 | 3.0 | 9176.0 | 470.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.305,74 | 3.0 | 10099.0 | 699.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.212,20 | 3.0 | 9535.0 | 237.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.731,55 | 3.0 | 9317.0 | 570.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.488,15 | 3.0 | 10065.0 | 740.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.382,08 | 3.0 | 10133.0 | 79.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.260,73 | 3.0 | 10044.0 | 687.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.487,93 | 3.0 | 9707.0 | 269.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 18.104,57 | 3.0 | 9910.0 | 49.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 18.021,89 | 3.0 | 10306.0 | 253.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.779,96 | 3.0 | 10236.0 | 729.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.359,20 | 2.0 | 10116.0 | 338.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.681,25 | 2.0 | 10392.0 | 595.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.487,46 | 2.0 | 10095.0 | 394.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.973,26 | 2.0 | 10486.0 | 691.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.548,44 | 2.0 | 10312.0 | 357.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.539,68 | 2.0 | 9540.0 | 736.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.398,62 | 2.0 | 11057.0 | 629.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.368,40 | 2.0 | 6543.0 | 1374.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.086,91 | 2.0 | 9220.0 | 509.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.301,77 | 2.0 | 10051.0 | 398.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 10.830,14 | 2.0 | 9759.0 | 520.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11216.0 | 598.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11467.0 | 787.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10903.0 | 402.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11794.0 | 1533.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10424.0 | 187.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11566.0 | 1208.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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