Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 398 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Unternehmen | 575.484,72 | 89.0 | 10295.0 | 713.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 540.729,68 | 83.0 | 9099.0 | 452.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 537.655,18 | 83.0 | 10008.0 | 10.0 | nan | 387.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 489.919,70 | 76.0 | 9850.0 | 832.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 486.167,55 | 75.0 | 9129.0 | 491.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 421.207,50 | 65.0 | 10350.0 | 387.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 418.993,52 | 65.0 | 10161.0 | 728.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 418.686,43 | 65.0 | 10507.0 | 353.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 406.980,08 | 63.0 | 11116.0 | 616.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 382.834,99 | 59.0 | 10399.0 | 283.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 372.519,08 | 58.0 | 9957.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 368.361,42 | 57.0 | 10351.0 | 602.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 357.830,87 | 55.0 | 9840.0 | 196.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 355.470,26 | 55.0 | 10255.0 | 320.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 355.373,70 | 55.0 | 10074.0 | 699.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 355.011,49 | 55.0 | 12146.0 | 499.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 353.000,52 | 55.0 | 10306.0 | 690.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 352.040,53 | 54.0 | 11740.0 | 376.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 349.671,71 | 54.0 | 5920.0 | 1755.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 345.586,59 | 53.0 | 10396.0 | 656.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 345.114,56 | 53.0 | 9184.0 | 561.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 343.944,24 | 53.0 | 12252.0 | 404.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 342.009,56 | 53.0 | 10990.0 | 554.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 340.672,65 | 53.0 | 10350.0 | 325.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.005,48 | 52.0 | 10222.0 | 552.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 336.641,38 | 52.0 | 9780.0 | 244.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 335.374,38 | 52.0 | 10266.0 | 718.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 334.465,74 | 52.0 | 9007.0 | 1021.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 334.270,60 | 52.0 | 10631.0 | 576.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 334.177,90 | 52.0 | 9921.0 | 709.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 329.456,75 | 51.0 | 10241.0 | 386.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 327.852,79 | 51.0 | 10233.0 | 660.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 326.828,49 | 50.0 | 10181.0 | 320.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 326.688,33 | 50.0 | 10576.0 | 703.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 326.370,05 | 50.0 | 10541.0 | 589.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 326.001,32 | 50.0 | 9851.0 | 435.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 325.827,93 | 50.0 | 10943.0 | 608.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 324.686,08 | 50.0 | 10192.0 | 712.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 323.737,31 | 50.0 | 10431.0 | 638.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 323.057,94 | 50.0 | 11011.0 | 615.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 322.328,61 | 50.0 | 11562.0 | 349.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 321.018,08 | 50.0 | 10655.0 | 590.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 320.759,58 | 50.0 | 10592.0 | 446.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 320.216,74 | 49.0 | 10311.0 | 727.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 319.523,44 | 49.0 | 8968.0 | 461.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 319.147,61 | 49.0 | 10643.0 | 613.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 316.616,85 | 49.0 | 10119.0 | 296.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 316.621,42 | 49.0 | 5667.0 | 1836.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 315.835,82 | 49.0 | 10291.0 | 600.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 315.805,78 | 49.0 | 10322.0 | 499.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 315.725,45 | 49.0 | 10454.0 | 305.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 315.471,39 | 49.0 | 10105.0 | 329.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 315.020,97 | 49.0 | 10300.0 | 724.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 314.929,04 | 49.0 | 10266.0 | 1338.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 314.840,13 | 49.0 | 5979.0 | 1738.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 314.013,65 | 48.0 | 9093.0 | 531.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 313.891,81 | 48.0 | 10187.0 | 728.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 313.071,90 | 48.0 | 10446.0 | 682.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 311.612,80 | 48.0 | 9728.0 | 537.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 311.613,22 | 48.0 | 10268.0 | 722.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 311.549,61 | 48.0 | 10507.0 | 652.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 310.946,50 | 48.0 | 10074.0 | 704.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 310.235,06 | 48.0 | 6386.0 | 1597.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 309.096,96 | 48.0 | 10508.0 | 646.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 308.966,62 | 48.0 | 10706.0 | 581.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 308.227,97 | 48.0 | 10559.0 | 584.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 304.578,53 | 47.0 | 9232.0 | 1147.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 304.395,28 | 47.0 | 10455.0 | 1218.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 303.567,14 | 47.0 | 10274.0 | 320.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 303.367,67 | 47.0 | 10014.0 | 596.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 303.097,81 | 47.0 | 10244.0 | 92.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 301.993,18 | 47.0 | 10338.0 | 597.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 301.754,94 | 47.0 | 9826.0 | 421.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 300.089,71 | 46.0 | 10307.0 | 667.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 299.070,98 | 46.0 | 10123.0 | 334.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 297.900,15 | 46.0 | 10051.0 | 378.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 296.145,94 | 46.0 | 10427.0 | 701.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 296.075,89 | 46.0 | 10344.0 | 606.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 296.071,58 | 46.0 | 10151.0 | 716.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 295.987,24 | 46.0 | 9182.0 | 548.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 292.307,34 | 45.0 | 10336.0 | 576.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 291.661,60 | 45.0 | 10042.0 | 614.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 289.293,47 | 45.0 | 10372.0 | 664.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 288.494,94 | 45.0 | 5543.0 | 1659.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 286.705,94 | 44.0 | 8896.0 | 562.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 285.935,77 | 44.0 | 10431.0 | 385.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 285.149,50 | 44.0 | 5306.0 | 1865.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 282.063,67 | 44.0 | 10401.0 | 710.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.431,54 | 43.0 | 9415.0 | 456.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 275.927,77 | 43.0 | 9001.0 | 542.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 274.694,36 | 42.0 | 9979.0 | 188.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 273.312,84 | 42.0 | 9823.0 | 728.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 270.737,23 | 42.0 | 10065.0 | 734.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 270.677,21 | 42.0 | 11015.0 | 621.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 269.176,49 | 42.0 | 9931.0 | 1353.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 267.708,63 | 41.0 | 10513.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 267.587,17 | 41.0 | 10361.0 | 313.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 267.430,37 | 41.0 | 10683.0 | 671.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 263.463,87 | 41.0 | 10657.0 | 581.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 262.988,83 | 41.0 | 10168.0 | 551.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 262.140,37 | 40.0 | 9371.0 | 551.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 261.163,02 | 40.0 | 9993.0 | 389.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 260.703,28 | 40.0 | 10393.0 | 313.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 260.058,51 | 40.0 | 11038.0 | 1224.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 259.533,62 | 40.0 | 5615.0 | 1811.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 259.262,08 | 40.0 | 10220.0 | 204.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 259.089,70 | 40.0 | 10828.0 | 622.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 258.773,94 | 40.0 | 10400.0 | 719.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 258.174,03 | 40.0 | 12149.0 | 719.0 | 15.Juli2036 | 810.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 258.154,87 | 40.0 | 11766.0 | 593.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 257.923,53 | 40.0 | 10419.0 | 521.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 257.725,73 | 40.0 | 10252.0 | 378.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 257.414,14 | 40.0 | 5779.0 | 1807.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 256.124,33 | 40.0 | 6011.0 | 1745.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 255.947,85 | 40.0 | 10420.0 | 601.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.108,40 | 39.0 | 9985.0 | 545.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 254.959,65 | 39.0 | 9526.0 | 707.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 254.714,84 | 39.0 | 10278.0 | 590.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.137,09 | 39.0 | 10265.0 | 94.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 252.068,16 | 39.0 | 10412.0 | 548.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 250.266,06 | 39.0 | 9106.0 | 481.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 249.043,09 | 38.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 245.743,82 | 38.0 | 9710.0 | 395.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 244.908,99 | 38.0 | 10185.0 | 168.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 242.938,35 | 38.0 | 10354.0 | 107.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 242.222,49 | 37.0 | 9444.0 | 435.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 229.886,59 | 35.0 | 10203.0 | 659.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 223.916,72 | 35.0 | 10067.0 | 531.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 222.154,12 | 34.0 | 9168.0 | 546.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 212.372,21 | 33.0 | 10583.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 209.362,61 | 32.0 | 9635.0 | 1352.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 209.364,46 | 32.0 | 10427.0 | 649.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 198.167,79 | 31.0 | 10421.0 | 659.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 197.504,43 | 30.0 | 10408.0 | 278.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 197.054,63 | 30.0 | 10177.0 | 657.0 | 15.März2034 | 545.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 196.853,51 | 30.0 | 10278.0 | 320.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.445,37 | 30.0 | 9088.0 | 511.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 195.007,46 | 30.0 | 7425.0 | 1362.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 194.744,86 | 30.0 | 10680.0 | 1287.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 193.876,41 | 30.0 | 10277.0 | 387.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU | Unternehmen | 193.619,30 | 30.0 | 11248.0 | 746.0 | 20.Juni2036 | 704.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 192.992,00 | 30.0 | 9530.0 | 387.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 192.978,80 | 30.0 | 7495.0 | 1131.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 189.369,91 | 29.0 | 10106.0 | 711.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 188.000,00 | 29.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 387.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 187.340,80 | 29.0 | 6226.0 | 1584.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 185.066,94 | 29.0 | 9124.0 | 1419.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 184.228,91 | 28.0 | 10469.0 | 607.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 184.086,45 | 28.0 | 10559.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 182.604,67 | 28.0 | 6072.0 | 1747.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 182.456,78 | 28.0 | 10317.0 | 586.0 | 02.März2033 | 560.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 175.769,81 | 27.0 | 10689.0 | 614.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 175.422,62 | 27.0 | 11601.0 | 492.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 172.875,07 | 27.0 | 10279.0 | 684.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 172.697,10 | 27.0 | 10095.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 171.730,24 | 27.0 | 10114.0 | 224.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 170.996,43 | 26.0 | 9760.0 | 351.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.318,00 | 26.0 | 10220.0 | 92.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| DELL | DELL INTERNATIONAL LLC | Unternehmen | 169.694,64 | 26.0 | 9931.0 | 784.0 | 15.Feb.2036 | 510.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 168.491,30 | 26.0 | 10311.0 | 645.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 168.015,82 | 26.0 | 10174.0 | 298.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 166.941,17 | 26.0 | 10552.0 | 587.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 166.594,72 | 26.0 | 9306.0 | 525.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.525,08 | 26.0 | 10008.0 | 293.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.818,83 | 25.0 | 10243.0 | 680.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 163.743,60 | 25.0 | 9999.0 | 1394.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 163.630,33 | 25.0 | 10407.0 | 616.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.461,10 | 25.0 | 10296.0 | 404.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 162.711,96 | 25.0 | 10154.0 | 382.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 158.673,30 | 25.0 | 10580.0 | 696.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 154.548,75 | 24.0 | 10783.0 | 608.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 154.498,07 | 24.0 | 10689.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 152.406,41 | 24.0 | 10398.0 | 756.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 150.536,07 | 23.0 | 10351.0 | 675.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.349,17 | 23.0 | 9760.0 | 113.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 147.158,54 | 23.0 | 10289.0 | 676.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 146.604,13 | 23.0 | 10332.0 | 342.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 144.624,02 | 22.0 | 10166.0 | 666.0 | 01.Aug.2034 | 585.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 144.436,35 | 22.0 | 10456.0 | 714.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 144.309,04 | 22.0 | 10169.0 | 745.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.132,17 | 22.0 | 10336.0 | 637.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.847,49 | 22.0 | 10259.0 | 705.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 142.734,59 | 22.0 | 10411.0 | 526.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 142.354,64 | 22.0 | 8102.0 | 1327.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 141.845,56 | 22.0 | 11149.0 | 619.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 139.842,36 | 22.0 | 10154.0 | 400.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 139.102,39 | 21.0 | 9171.0 | 544.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.039,30 | 21.0 | 10504.0 | 646.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.009,83 | 21.0 | 10264.0 | 733.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 135.590,43 | 21.0 | 10538.0 | 410.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 135.288,57 | 21.0 | 10544.0 | 454.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 134.534,40 | 21.0 | 10124.0 | 712.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 132.820,61 | 21.0 | 10249.0 | 684.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 132.044,00 | 20.0 | 10536.0 | 709.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.326,64 | 20.0 | 9989.0 | 399.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 128.659,70 | 20.0 | 6072.0 | 1591.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 128.162,39 | 20.0 | 10465.0 | 291.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 127.744,48 | 20.0 | 10369.0 | 592.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 127.474,15 | 20.0 | 10335.0 | 637.0 | 01.Jan.2034 | 550.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.290,15 | 20.0 | 10373.0 | 727.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.024,45 | 19.0 | 10337.0 | 660.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 125.431,81 | 19.0 | 10305.0 | 665.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 124.811,07 | 19.0 | 10104.0 | 221.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 123.744,86 | 19.0 | 10358.0 | 729.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 123.709,67 | 19.0 | 10044.0 | 211.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.297,61 | 19.0 | 10221.0 | 401.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 122.948,86 | 19.0 | 10031.0 | 746.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.554,67 | 19.0 | 10113.0 | 611.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 122.472,66 | 19.0 | 9917.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.230,68 | 19.0 | 10326.0 | 668.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| ES | PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP | Unternehmen | 122.208,19 | 19.0 | 10474.0 | 633.0 | 01.Okt.2033 | 535.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.847,68 | 19.0 | 10374.0 | 683.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.635,04 | 19.0 | 10184.0 | 742.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 121.402,56 | 19.0 | 5870.0 | 1588.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.111,28 | 19.0 | 10728.0 | 615.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.085,49 | 19.0 | 9796.0 | 129.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 118.697,68 | 18.0 | 10268.0 | 719.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 117.824,51 | 18.0 | 10426.0 | 706.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 117.607,50 | 18.0 | 10211.0 | 687.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.588,52 | 18.0 | 10542.0 | 244.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 114.968,47 | 18.0 | 9656.0 | 1356.0 | 15.Jan.2053 | 525.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.365,14 | 18.0 | 9085.0 | 495.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.077,48 | 17.0 | 9993.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 112.901,51 | 17.0 | 10598.0 | 620.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.828,04 | 17.0 | 9639.0 | 1402.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.446,52 | 17.0 | 7457.0 | 1106.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.433,54 | 17.0 | 9001.0 | 499.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.667,70 | 17.0 | 10249.0 | 612.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 108.482,41 | 17.0 | 11177.0 | 413.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.205,58 | 17.0 | 9162.0 | 1111.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 107.806,44 | 17.0 | 10462.0 | 325.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.566,01 | 16.0 | 10602.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.424,11 | 16.0 | 10360.0 | 724.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 106.287,42 | 16.0 | 10356.0 | 530.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 106.066,16 | 16.0 | 10459.0 | 655.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 105.631,37 | 16.0 | 8765.0 | 574.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 105.612,47 | 16.0 | 10832.0 | 617.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 104.401,07 | 16.0 | 10414.0 | 650.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.324,69 | 16.0 | 10329.0 | 376.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 103.915,69 | 16.0 | 10439.0 | 229.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.707,46 | 16.0 | 10582.0 | 581.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.537,29 | 16.0 | 10447.0 | 314.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.286,80 | 16.0 | 10179.0 | 204.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 102.978,00 | 16.0 | 10521.0 | 654.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.817,88 | 16.0 | 9479.0 | 472.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 102.805,74 | 16.0 | 10161.0 | 752.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 102.793,57 | 16.0 | 10079.0 | 145.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 102.611,96 | 16.0 | 10337.0 | 598.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.129,41 | 16.0 | 10289.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.105,35 | 16.0 | 10380.0 | 619.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.035,14 | 16.0 | 10211.0 | 733.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 101.548,59 | 16.0 | 10294.0 | 644.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.451,87 | 16.0 | 10184.0 | 718.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 101.441,90 | 16.0 | 10373.0 | 660.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 101.318,13 | 16.0 | 10293.0 | 660.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.083,38 | 16.0 | 10334.0 | 378.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 100.583,75 | 16.0 | 10281.0 | 654.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.509,28 | 16.0 | 10262.0 | 338.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.242,10 | 15.0 | 10237.0 | 340.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 99.446,46 | 15.0 | 10233.0 | 536.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.387,39 | 15.0 | 10278.0 | 418.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.258,97 | 15.0 | 10254.0 | 720.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.081,20 | 15.0 | 10473.0 | 526.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 98.719,69 | 15.0 | 10323.0 | 672.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 97.852,57 | 15.0 | 9533.0 | 1307.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.640,54 | 15.0 | 10584.0 | 714.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 96.830,01 | 15.0 | 10056.0 | 748.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 96.623,28 | 15.0 | 10117.0 | 585.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 96.535,20 | 15.0 | 10318.0 | 681.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 95.809,41 | 15.0 | 9842.0 | 715.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.788,80 | 15.0 | 9726.0 | 1389.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.673,07 | 15.0 | 9963.0 | 1380.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 94.884,10 | 15.0 | 9361.0 | 445.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.394,03 | 15.0 | 10289.0 | 323.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.075,24 | 14.0 | 10533.0 | 632.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 87.731,47 | 14.0 | 10300.0 | 655.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.696,36 | 13.0 | 10039.0 | 361.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.608,12 | 13.0 | 10310.0 | 682.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.182,43 | 13.0 | 10009.0 | 593.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Unternehmen | 83.218,59 | 13.0 | 10150.0 | 599.0 | 15.Mai2033 | 513.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 82.794,49 | 13.0 | 10027.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 82.710,63 | 13.0 | 10010.0 | 100.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 82.577,37 | 13.0 | 5822.0 | 1732.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.143,90 | 12.0 | 10005.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.826,07 | 12.0 | 10203.0 | 645.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.192,49 | 11.0 | 10850.0 | 627.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.309,94 | 11.0 | 10322.0 | 674.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 65.606,91 | 10.0 | 10078.0 | 578.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.153,92 | 10.0 | 9776.0 | 295.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 63.512,15 | 10.0 | 6004.0 | 1629.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 62.993,11 | 10.0 | 8848.0 | 643.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.844,71 | 10.0 | 10646.0 | 561.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.558,29 | 10.0 | 9445.0 | 273.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.323,03 | 10.0 | 10054.0 | 909.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.629,44 | 10.0 | 6441.0 | 1749.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| ES | CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | Unternehmen | 60.382,21 | 9.0 | 8114.0 | 1335.0 | 01.Apr.2048 | 400.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 60.100,27 | 9.0 | 9139.0 | 504.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.495,66 | 9.0 | 9733.0 | 546.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.477,30 | 9.0 | 10424.0 | 539.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.411,78 | 9.0 | 11177.0 | 616.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.333,52 | 9.0 | 7743.0 | 1089.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 57.959,33 | 9.0 | 9763.0 | 129.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.032,28 | 9.0 | 8697.0 | 930.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 56.837,88 | 9.0 | 5634.0 | 1652.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.716,49 | 9.0 | 9747.0 | 550.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.613,32 | 9.0 | 8477.0 | 667.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.367,99 | 9.0 | 9654.0 | 543.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 54.954,67 | 8.0 | 10960.0 | 635.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.487,84 | 8.0 | 10457.0 | 312.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.745,29 | 8.0 | 9073.0 | 493.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.724,97 | 8.0 | 8729.0 | 524.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.548,98 | 8.0 | 10265.0 | 139.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 50.960,53 | 8.0 | 8744.0 | 533.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 50.792,99 | 8.0 | 8703.0 | 569.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.361,13 | 8.0 | 10402.0 | 325.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.233,16 | 8.0 | 10360.0 | 296.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 49.921,55 | 8.0 | 10325.0 | 560.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.283,38 | 8.0 | 9440.0 | 314.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 48.951,13 | 8.0 | 10525.0 | 580.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 48.931,03 | 8.0 | 10059.0 | 748.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.238,11 | 7.0 | 10465.0 | 522.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 48.016,83 | 7.0 | 6810.0 | 1499.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.792,86 | 7.0 | 10837.0 | 264.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.289,23 | 7.0 | 9800.0 | 541.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.187,83 | 7.0 | 10518.0 | 277.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.134,31 | 7.0 | 10390.0 | 1334.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 45.759,21 | 7.0 | 10066.0 | 518.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 44.549,02 | 7.0 | 10368.0 | 695.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.285,94 | 7.0 | 10199.0 | 374.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 42.891,26 | 7.0 | 9876.0 | 65.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.745,27 | 7.0 | 8828.0 | 556.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.532,74 | 6.0 | 6583.0 | 1457.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.072,70 | 6.0 | 9715.0 | 737.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.791,43 | 6.0 | 10716.0 | 747.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.607,58 | 6.0 | 9137.0 | 522.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.396,97 | 6.0 | 10408.0 | 665.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.941,32 | 6.0 | 10419.0 | 1524.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.570,49 | 6.0 | 9068.0 | 495.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 39.572,03 | 6.0 | 11003.0 | 543.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.351,93 | 6.0 | 9093.0 | 479.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.114,38 | 6.0 | 9048.0 | 562.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.604,37 | 6.0 | 10070.0 | 683.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.283,38 | 6.0 | 8827.0 | 558.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 37.733,77 | 6.0 | 8740.0 | 534.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.567,55 | 6.0 | 10545.0 | 696.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.249,21 | 6.0 | 10185.0 | 274.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 35.647,60 | 6.0 | 10379.0 | 707.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.604,00 | 5.0 | 10053.0 | 590.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.729,36 | 5.0 | 10129.0 | 176.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 31.682,97 | 5.0 | 10067.0 | 409.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.315,37 | 5.0 | 10265.0 | 287.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 30.917,80 | 5.0 | 10216.0 | 713.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.554,64 | 5.0 | 10053.0 | 63.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 30.170,24 | 5.0 | 9559.0 | 404.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.761,27 | 5.0 | 9831.0 | 446.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.121,83 | 4.0 | 9666.0 | 551.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 27.074,66 | 4.0 | 10197.0 | 359.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 26.307,31 | 4.0 | 10277.0 | 690.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 26.007,17 | 4.0 | 10135.0 | 1069.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.574,93 | 4.0 | 10109.0 | 747.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.306,44 | 4.0 | 10927.0 | 641.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.299,54 | 4.0 | 10355.0 | 437.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.072,24 | 4.0 | 9909.0 | 844.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.849,84 | 4.0 | 10272.0 | 529.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.750,59 | 4.0 | 10231.0 | 696.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 23.749,26 | 4.0 | 10260.0 | 1375.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.041,45 | 4.0 | 9171.0 | 487.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.077,98 | 3.0 | 9518.0 | 253.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.411,25 | 3.0 | 9238.0 | 587.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 20.920,62 | 3.0 | 10155.0 | 391.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.770,97 | 3.0 | 10145.0 | 93.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.505,66 | 3.0 | 9985.0 | 684.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.604,18 | 3.0 | 9656.0 | 281.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.636,34 | 3.0 | 10243.0 | 746.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.231,45 | 3.0 | 10114.0 | 353.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.995,30 | 2.0 | 10418.0 | 597.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.352,38 | 2.0 | 10087.0 | 411.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.843,31 | 2.0 | 10289.0 | 362.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.844,37 | 2.0 | 10490.0 | 708.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.792,56 | 2.0 | 9795.0 | 755.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.655,81 | 2.0 | 11042.0 | 627.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 12.938,17 | 2.0 | 9173.0 | 520.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 12.693,48 | 2.0 | 10303.0 | 720.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.211,81 | 2.0 | 10068.0 | 415.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 12.094,52 | 2.0 | 10667.0 | 259.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 11.512,71 | 2.0 | 10259.0 | 662.0 | 01.Juli2034 | 570.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.466,89 | 2.0 | 9435.0 | 243.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 11.461,30 | 2.0 | 10267.0 | 329.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 10.886,18 | 2.0 | 9004.0 | 562.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 10.651,85 | 2.0 | 10619.0 | 264.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 8.099,21 | 1.0 | 10043.0 | 756.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| TYZ5 | US 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11302.0 | 591.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| UXYZ5 | US ULTRA 10YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11580.0 | 776.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| WNZ5 | US ULTRA T-BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12150.0 | 1535.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| FVZ5 | US 5YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10942.0 | 392.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| TUZ5 | US 2YR NOTE DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10420.0 | 178.0 | 31.Dez.2025 | 0.0 |
| USZ5 | US LONG BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11759.0 | 1122.0 | 19.Dez.2025 | 0.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV | Unternehmen | -17,19 | 0.0 | 11499.0 | 403.0 | 15.Sept.2030 | 825.0 |
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