Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 404 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 16, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 849.621,04 | 128.0 | 10008.0 | 9.0 | nan | 364.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 422.360,57 | 64.0 | 10477.0 | 335.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 422.210,21 | 64.0 | 10146.0 | 710.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 412.330,78 | 62.0 | 10332.0 | 369.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 407.672,45 | 61.0 | 11019.0 | 597.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 378.721,04 | 57.0 | 10030.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.564,46 | 56.0 | 10291.0 | 584.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 360.485,04 | 54.0 | 10279.0 | 302.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.243,61 | 54.0 | 10039.0 | 681.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 356.558,65 | 54.0 | 12044.0 | 480.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 354.555,54 | 53.0 | 9871.0 | 182.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 348.788,96 | 53.0 | 10394.0 | 638.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.466,15 | 52.0 | 10283.0 | 689.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 343.802,60 | 52.0 | 10341.0 | 307.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 342.591,93 | 52.0 | 10896.0 | 538.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 341.908,34 | 51.0 | 9206.0 | 554.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 341.493,75 | 51.0 | 11660.0 | 372.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 338.368,85 | 51.0 | 10146.0 | 535.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 337.150,40 | 51.0 | 10620.0 | 557.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 336.072,71 | 51.0 | 10422.0 | 265.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.618,15 | 51.0 | 9878.0 | 690.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 334.640,76 | 50.0 | 8934.0 | 1003.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 334.022,92 | 50.0 | 5736.0 | 1747.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 333.048,78 | 50.0 | 9961.0 | 417.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 332.882,33 | 50.0 | 12155.0 | 402.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 331.941,24 | 50.0 | 10228.0 | 368.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 331.143,45 | 50.0 | 9961.0 | 752.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 330.669,09 | 50.0 | 10530.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 330.059,01 | 50.0 | 9128.0 | 523.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 329.570,34 | 50.0 | 10616.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 329.405,33 | 50.0 | 5443.0 | 1630.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 329.368,45 | 50.0 | 10374.0 | 295.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.318,89 | 50.0 | 10256.0 | 718.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 329.016,27 | 50.0 | 5883.0 | 1743.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 328.984,36 | 50.0 | 10254.0 | 156.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 328.911,10 | 50.0 | 6328.0 | 1571.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 328.846,39 | 49.0 | 10457.0 | 296.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.515,73 | 49.0 | 10522.0 | 684.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 328.330,96 | 49.0 | 10505.0 | 570.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.488,98 | 49.0 | 10188.0 | 694.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 327.217,72 | 49.0 | 10476.0 | 628.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.043,92 | 49.0 | 9094.0 | 435.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 326.962,42 | 49.0 | 9118.0 | 481.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 326.582,43 | 49.0 | 10097.0 | 641.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.386,60 | 49.0 | 11010.0 | 596.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 325.810,83 | 49.0 | 9767.0 | 747.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.568,85 | 49.0 | 10611.0 | 429.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 322.792,38 | 49.0 | 8966.0 | 540.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.407,98 | 49.0 | 9008.0 | 443.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 322.321,41 | 49.0 | 10231.0 | 311.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 321.883,83 | 48.0 | 9270.0 | 687.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 321.568,36 | 48.0 | 9852.0 | 228.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 321.269,19 | 48.0 | 9884.0 | 825.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.291,25 | 48.0 | 10580.0 | 595.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 319.867,52 | 48.0 | 10948.0 | 608.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 318.239,73 | 48.0 | 10433.0 | 636.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 318.152,48 | 48.0 | 10107.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 316.795,68 | 48.0 | 10264.0 | 708.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 316.498,86 | 48.0 | 10703.0 | 589.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.679,38 | 48.0 | 10145.0 | 709.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 314.715,45 | 47.0 | 10513.0 | 634.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.606,72 | 47.0 | 10272.0 | 703.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 314.009,80 | 47.0 | 10386.0 | 542.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 313.358,51 | 47.0 | 11518.0 | 344.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 313.263,11 | 47.0 | 5582.0 | 1756.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.102,17 | 47.0 | 10056.0 | 686.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 312.970,63 | 47.0 | 10738.0 | 563.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.951,36 | 47.0 | 10092.0 | 1306.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 312.567,84 | 47.0 | 5550.0 | 1797.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 311.520,01 | 47.0 | 10563.0 | 566.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.869,88 | 47.0 | 10330.0 | 494.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 310.635,99 | 47.0 | 10288.0 | 597.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 306.745,54 | 46.0 | 10432.0 | 684.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.525,45 | 46.0 | 10030.0 | 578.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 305.609,39 | 46.0 | 10209.0 | 76.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 304.975,16 | 46.0 | 9847.0 | 418.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 302.966,62 | 46.0 | 10311.0 | 649.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 302.066,02 | 45.0 | 10137.0 | 317.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 300.920,32 | 45.0 | 10221.0 | 698.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 300.275,94 | 45.0 | 11705.0 | 576.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 298.960,23 | 45.0 | 9226.0 | 1160.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 297.732,70 | 45.0 | 10265.0 | 311.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.183,63 | 45.0 | 9165.0 | 532.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.345,88 | 45.0 | 10309.0 | 594.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.348,55 | 44.0 | 10048.0 | 596.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.861,29 | 44.0 | 10022.0 | 370.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 291.826,37 | 44.0 | 10369.0 | 604.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 290.320,74 | 44.0 | 10395.0 | 701.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 289.636,08 | 44.0 | 8940.0 | 545.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.486,10 | 43.0 | 10387.0 | 367.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.295,87 | 43.0 | 10330.0 | 662.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 280.256,64 | 42.0 | 5174.0 | 1822.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 277.589,69 | 42.0 | 10424.0 | 712.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 277.005,91 | 42.0 | 7422.0 | 1111.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 276.024,81 | 42.0 | 9420.0 | 448.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.836,03 | 42.0 | 9830.0 | 710.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 273.864,33 | 41.0 | 9038.0 | 534.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.394,50 | 41.0 | 10933.0 | 602.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.420,12 | 41.0 | 10658.0 | 652.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.313,56 | 40.0 | 10664.0 | 562.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 264.972,85 | 40.0 | 9407.0 | 533.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 264.956,16 | 40.0 | 9749.0 | 713.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 264.192,73 | 40.0 | 11098.0 | 1208.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 263.578,43 | 40.0 | 10104.0 | 535.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 263.048,68 | 40.0 | 9987.0 | 371.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 261.265,72 | 39.0 | 9811.0 | 1362.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.534,73 | 39.0 | 10781.0 | 604.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.902,46 | 39.0 | 10402.0 | 503.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.255,10 | 39.0 | 10222.0 | 360.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 256.795,89 | 39.0 | 10418.0 | 303.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.740,93 | 39.0 | 10268.0 | 572.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.570,50 | 39.0 | 10350.0 | 583.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 255.818,67 | 39.0 | 9932.0 | 527.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.603,78 | 38.0 | 10419.0 | 529.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 254.572,73 | 38.0 | 5462.0 | 1766.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.441,78 | 38.0 | 10399.0 | 720.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 254.039,82 | 38.0 | 9476.0 | 892.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.018,68 | 38.0 | 10215.0 | 76.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 252.031,22 | 38.0 | 5864.0 | 1703.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.921,00 | 38.0 | 9121.0 | 463.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 249.542,04 | 38.0 | 10769.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.921,37 | 37.0 | 9887.0 | 205.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.626,13 | 37.0 | 9723.0 | 275.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.685,08 | 37.0 | 9683.0 | 376.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 246.539,51 | 37.0 | 10569.0 | 606.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 245.897,68 | 37.0 | 9525.0 | 417.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.009,08 | 37.0 | 10413.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.652,35 | 37.0 | 9162.0 | 415.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.613,05 | 37.0 | 9947.0 | 399.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 242.013,28 | 36.0 | 10467.0 | 588.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.946,92 | 36.0 | 10334.0 | 630.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.037,64 | 34.0 | 10206.0 | 658.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.045,77 | 34.0 | 9153.0 | 528.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.462,65 | 33.0 | 10027.0 | 527.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 214.909,38 | 32.0 | 9938.0 | 1172.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 210.210,91 | 32.0 | 10434.0 | 713.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 209.774,97 | 32.0 | 9560.0 | 1328.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.815,27 | 30.0 | 10409.0 | 641.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 194.948,90 | 29.0 | 5933.0 | 1602.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.576,33 | 29.0 | 9544.0 | 382.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 193.862,69 | 29.0 | 10411.0 | 268.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 192.997,30 | 29.0 | 9060.0 | 501.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.669,93 | 29.0 | 10134.0 | 693.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 190.997,91 | 29.0 | 7402.0 | 1377.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.073,98 | 29.0 | 10245.0 | 379.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 189.320,75 | 28.0 | 10587.0 | 1301.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.495,81 | 28.0 | 9986.0 | 736.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.592,84 | 28.0 | 10570.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.466,04 | 28.0 | 6085.0 | 1552.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 183.210,44 | 28.0 | 9893.0 | 868.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 180.819,29 | 27.0 | 10450.0 | 605.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 180.046,45 | 27.0 | 5935.0 | 1706.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 175.160,57 | 26.0 | 10130.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 173.683,46 | 26.0 | 10132.0 | 207.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.503,85 | 26.0 | 10223.0 | 666.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.647,53 | 26.0 | 10688.0 | 613.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 172.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.615,59 | 26.0 | 10180.0 | 75.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 171.568,92 | 26.0 | 11590.0 | 490.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 170.855,81 | 26.0 | 10227.0 | 280.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.411,24 | 26.0 | 10270.0 | 626.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.902,99 | 25.0 | 9757.0 | 342.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.443,48 | 25.0 | 9984.0 | 277.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.261,14 | 25.0 | 10172.0 | 661.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.007,72 | 25.0 | 10332.0 | 361.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.636,97 | 25.0 | 9310.0 | 517.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 164.422,64 | 25.0 | 9608.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.390,15 | 25.0 | 10361.0 | 597.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.323,82 | 25.0 | 10575.0 | 584.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.521,37 | 25.0 | 10117.0 | 364.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 163.333,13 | 25.0 | 10631.0 | 680.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | Unternehmen | 160.953,00 | 24.0 | 10047.0 | 194.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 158.518,28 | 24.0 | 10479.0 | 318.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 158.340,83 | 24.0 | 9809.0 | 777.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 157.299,37 | 24.0 | 10147.0 | 717.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.876,58 | 23.0 | 10763.0 | 590.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.189,77 | 23.0 | 10528.0 | 699.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.077,90 | 23.0 | 10358.0 | 686.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.666,66 | 23.0 | 10386.0 | 738.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.182,76 | 23.0 | 9931.0 | 736.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 150.712,21 | 23.0 | 10687.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.779,77 | 23.0 | 10360.0 | 658.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.185,32 | 22.0 | 10342.0 | 324.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 147.486,84 | 22.0 | 10312.0 | 673.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.200,56 | 22.0 | 9811.0 | 96.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 147.009,54 | 22.0 | 9928.0 | 739.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV 144A | Unternehmen | 145.881,96 | 22.0 | 9725.0 | 98.0 | 15.Jan.2027 | 138.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.720,34 | 22.0 | 10177.0 | 727.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.470,30 | 22.0 | 10430.0 | 696.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.467,79 | 22.0 | 10209.0 | 686.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 143.769,73 | 22.0 | 5759.0 | 1590.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.415,45 | 22.0 | 10363.0 | 508.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.289,75 | 21.0 | 11067.0 | 601.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 141.861,90 | 21.0 | 10035.0 | 747.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.523,34 | 21.0 | 7984.0 | 1301.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 141.457,16 | 21.0 | 10324.0 | 635.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.556,41 | 21.0 | 10439.0 | 627.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 139.404,40 | 21.0 | 9078.0 | 1436.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 137.796,89 | 21.0 | 9186.0 | 535.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 137.261,10 | 21.0 | 10146.0 | 392.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.610,87 | 21.0 | 10217.0 | 714.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.751,02 | 20.0 | 10305.0 | 666.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.255,34 | 20.0 | 10550.0 | 403.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.286,84 | 20.0 | 10489.0 | 450.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 130.832,67 | 20.0 | 10727.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.351,78 | 19.0 | 10505.0 | 710.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.422,17 | 19.0 | 10331.0 | 574.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.396,21 | 19.0 | 10286.0 | 708.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 127.304,23 | 19.0 | 10309.0 | 401.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.157,12 | 19.0 | 5958.0 | 1562.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.871,44 | 19.0 | 10311.0 | 641.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.705,76 | 19.0 | 9953.0 | 392.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.652,99 | 19.0 | 10311.0 | 646.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.858,22 | 19.0 | 10471.0 | 281.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.610,27 | 19.0 | 10074.0 | 204.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.109,44 | 19.0 | 10304.0 | 708.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A | Unternehmen | 124.361,91 | 19.0 | 10631.0 | 165.0 | 01.Apr.2030 | 725.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.230,10 | 19.0 | 10045.0 | 728.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.367,18 | 19.0 | 10089.0 | 592.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.913,98 | 19.0 | 9931.0 | 739.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 122.273,05 | 18.0 | 9899.0 | 1367.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.101,16 | 18.0 | 10126.0 | 724.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.015,68 | 18.0 | 10151.0 | 707.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.973,80 | 18.0 | 10290.0 | 664.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 121.459,90 | 18.0 | 9835.0 | 112.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 120.954,82 | 18.0 | 10249.0 | 396.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.316,12 | 18.0 | 10642.0 | 597.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 119.846,61 | 18.0 | 10294.0 | 666.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 119.848,45 | 18.0 | 9986.0 | 763.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.806,95 | 18.0 | 10184.0 | 341.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.267,83 | 18.0 | 10449.0 | 688.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 118.942,49 | 18.0 | 9985.0 | 733.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.918,38 | 18.0 | 10230.0 | 669.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 118.038,52 | 18.0 | 10398.0 | 722.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.989,62 | 17.0 | 9986.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.701,15 | 17.0 | 9050.0 | 486.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.182,04 | 17.0 | 10626.0 | 619.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.967,18 | 17.0 | 7598.0 | 1116.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.421,06 | 17.0 | 9510.0 | 1373.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.793,20 | 17.0 | 11176.0 | 396.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.205,95 | 16.0 | 10341.0 | 705.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.061,41 | 16.0 | 10869.0 | 599.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 106.947,75 | 16.0 | 9218.0 | 1125.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.625,50 | 16.0 | 10210.0 | 608.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 106.474,07 | 16.0 | 10648.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.413,20 | 16.0 | 8789.0 | 556.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 106.065,60 | 16.0 | 10442.0 | 921.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.970,54 | 16.0 | 10300.0 | 359.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.553,81 | 16.0 | 10406.0 | 529.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.360,46 | 16.0 | 10542.0 | 562.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.134,76 | 16.0 | 10447.0 | 655.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.940,80 | 16.0 | 10181.0 | 734.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.369,39 | 16.0 | 10462.0 | 635.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.780,18 | 15.0 | 10358.0 | 601.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.375,12 | 15.0 | 10177.0 | 699.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.355,98 | 15.0 | 10372.0 | 641.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.113,58 | 15.0 | 9542.0 | 471.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.898,81 | 15.0 | 10320.0 | 360.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.777,84 | 15.0 | 10304.0 | 635.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.751,91 | 15.0 | 10428.0 | 218.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.553,07 | 15.0 | 10443.0 | 306.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.406,05 | 15.0 | 10263.0 | 321.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.257,88 | 15.0 | 10066.0 | 130.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.480,54 | 15.0 | 10173.0 | 322.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.481,73 | 15.0 | 10291.0 | 595.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.392,66 | 15.0 | 10276.0 | 702.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 100.101,53 | 15.0 | 10213.0 | 736.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.852,56 | 15.0 | 10293.0 | 642.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 99.825,04 | 15.0 | 10289.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.761,51 | 15.0 | 10302.0 | 659.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.867,94 | 15.0 | 10236.0 | 531.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.752,31 | 15.0 | 10059.0 | 730.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.298,10 | 15.0 | 9610.0 | 573.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.598,03 | 15.0 | 9840.0 | 696.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.444,68 | 15.0 | 10259.0 | 671.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 95.799,86 | 14.0 | 9922.0 | 720.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.568,80 | 14.0 | 9610.0 | 1361.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 95.507,86 | 14.0 | 9480.0 | 1322.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.463,80 | 14.0 | 9844.0 | 1352.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.230,06 | 14.0 | 9344.0 | 428.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 95.198,47 | 14.0 | 10126.0 | 581.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.760,79 | 14.0 | 10332.0 | 685.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 94.181,14 | 14.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.802,63 | 14.0 | 10517.0 | 617.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.871,72 | 14.0 | 9967.0 | 415.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.292,71 | 13.0 | 10297.0 | 664.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.056,34 | 13.0 | 10275.0 | 654.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 85.328,95 | 13.0 | 9879.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.722,49 | 13.0 | 9990.0 | 575.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 84.058,82 | 13.0 | 10006.0 | 352.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.512,88 | 13.0 | 10061.0 | 391.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.357,27 | 12.0 | 10042.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 80.122,06 | 12.0 | 10026.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.439,13 | 12.0 | 5683.0 | 1730.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.214,49 | 12.0 | 10160.0 | 627.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.840,18 | 11.0 | 10838.0 | 612.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.972,86 | 10.0 | 10328.0 | 711.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 66.908,55 | 10.0 | 10277.0 | 672.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.521,39 | 10.0 | 10130.0 | 560.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.765,45 | 10.0 | 9801.0 | 279.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.577,89 | 10.0 | 10546.0 | 456.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.421,58 | 10.0 | 8850.0 | 625.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.912,00 | 9.0 | 9448.0 | 255.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.629,23 | 9.0 | 10007.0 | 890.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.488,20 | 9.0 | 9952.0 | 413.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.155,60 | 9.0 | 6232.0 | 1698.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.152,22 | 9.0 | 9763.0 | 530.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.800,28 | 9.0 | 7746.0 | 1071.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.513,74 | 9.0 | 11080.0 | 597.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.645,71 | 9.0 | 9812.0 | 111.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.181,03 | 9.0 | 10367.0 | 534.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.729,26 | 9.0 | 8735.0 | 913.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.919,03 | 9.0 | 9675.0 | 525.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.804,41 | 9.0 | 9688.0 | 533.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.526,52 | 9.0 | 8552.0 | 661.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.588,80 | 8.0 | 5473.0 | 1618.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.564,94 | 8.0 | 10963.0 | 619.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.239,19 | 8.0 | 9110.0 | 476.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.934,79 | 8.0 | 8722.0 | 506.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.380,48 | 8.0 | 10425.0 | 302.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.603,15 | 8.0 | 10269.0 | 143.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.519,96 | 8.0 | 10135.0 | 1347.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.431,84 | 8.0 | 8773.0 | 551.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.411,77 | 8.0 | 8784.0 | 515.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.644,62 | 8.0 | 10378.0 | 542.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.397,50 | 7.0 | 10517.0 | 562.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.375,82 | 7.0 | 10417.0 | 318.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.064,78 | 7.0 | 9997.0 | 729.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.585,24 | 7.0 | 9786.0 | 524.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.539,34 | 7.0 | 6686.0 | 1469.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 46.976,83 | 7.0 | 10383.0 | 520.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.444,08 | 7.0 | 10115.0 | 501.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.257,74 | 7.0 | 10248.0 | 313.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.250,07 | 7.0 | 10310.0 | 1309.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 46.237,47 | 7.0 | 10507.0 | 267.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.711,01 | 7.0 | 10402.0 | 632.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.665,75 | 7.0 | 10191.0 | 356.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.680,01 | 7.0 | 10333.0 | 694.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.659,05 | 7.0 | 10205.0 | 694.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.096,08 | 6.0 | 8852.0 | 538.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.359,19 | 6.0 | 6499.0 | 1431.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.138,77 | 6.0 | 9200.0 | 509.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.127,81 | 6.0 | 10697.0 | 729.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 40.958,20 | 6.0 | 9603.0 | 718.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.777,40 | 6.0 | 10273.0 | 1490.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.680,71 | 6.0 | 9117.0 | 462.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.669,63 | 6.0 | 10392.0 | 664.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.578,94 | 6.0 | 9102.0 | 544.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.181,55 | 6.0 | 10122.0 | 665.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.895,51 | 6.0 | 9842.0 | 434.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.843,72 | 6.0 | 11011.0 | 541.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.137,49 | 6.0 | 8794.0 | 517.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.859,45 | 6.0 | 8804.0 | 548.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 36.920,84 | 6.0 | 10547.0 | 696.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.077,05 | 5.0 | 9010.0 | 690.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.612,08 | 5.0 | 10173.0 | 263.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 35.117,03 | 5.0 | 10148.0 | 166.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.049,07 | 5.0 | 10013.0 | 584.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.033,32 | 5.0 | 10129.0 | 668.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.804,03 | 5.0 | 10049.0 | 45.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.909,96 | 5.0 | 9600.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.533,90 | 4.0 | 9843.0 | 437.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.274,43 | 4.0 | 9645.0 | 534.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.584,80 | 4.0 | 10166.0 | 350.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 26.307,62 | 4.0 | 10449.0 | 1363.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.866,08 | 4.0 | 10278.0 | 690.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.838,55 | 4.0 | 10121.0 | 729.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.504,03 | 4.0 | 10897.0 | 622.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.482,71 | 4.0 | 10118.0 | 1082.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.362,33 | 4.0 | 9923.0 | 827.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.038,15 | 4.0 | 10258.0 | 511.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.918,75 | 4.0 | 10210.0 | 678.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.854,72 | 4.0 | 10309.0 | 724.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 24.787,55 | 4.0 | 10327.0 | 431.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.678,54 | 4.0 | 8996.0 | 544.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.138,28 | 3.0 | 9158.0 | 469.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.289,55 | 3.0 | 10086.0 | 697.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 21.960,46 | 3.0 | 9547.0 | 239.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.743,85 | 3.0 | 9319.0 | 569.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.455,47 | 3.0 | 10044.0 | 738.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.382,76 | 3.0 | 10127.0 | 77.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.307,73 | 3.0 | 10062.0 | 685.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.477,30 | 3.0 | 9698.0 | 269.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 17.852,84 | 3.0 | 9917.0 | 48.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.738,93 | 3.0 | 10206.0 | 727.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.522,84 | 3.0 | 10306.0 | 259.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.334,02 | 2.0 | 10095.0 | 335.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.675,12 | 2.0 | 10381.0 | 594.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.473,36 | 2.0 | 10080.0 | 393.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.953,95 | 2.0 | 10466.0 | 690.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.573,98 | 2.0 | 10322.0 | 356.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.494,26 | 2.0 | 9504.0 | 734.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.416,56 | 2.0 | 6564.0 | 1381.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.402,84 | 2.0 | 11053.0 | 628.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.094,41 | 2.0 | 9222.0 | 508.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.303,93 | 2.0 | 10047.0 | 397.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 10.835,43 | 2.0 | 9759.0 | 519.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11178.0 | 596.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11431.0 | 785.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10875.0 | 401.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11806.0 | 1527.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10413.0 | 185.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11547.0 | 1192.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| ETD_USD | ETD USD BALANCE WITH R93529 | Cash und/oder Derivate | -5.515,42 | -1.0 | 10000.0 | 0.0 | 20.Jan.2026 | 364.0 |
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