Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 405 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 455.268,38 | 70.0 | 10008.0 | 13.0 | nan | 365.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 422.971,42 | 65.0 | 10197.0 | 717.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 421.969,95 | 65.0 | 10509.0 | 341.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 410.472,20 | 63.0 | 10324.0 | 375.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.084,35 | 63.0 | 11098.0 | 605.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 375.912,96 | 58.0 | 9987.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.291,57 | 57.0 | 10344.0 | 592.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 358.569,98 | 55.0 | 10265.0 | 309.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.592,57 | 55.0 | 10079.0 | 688.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 357.019,79 | 55.0 | 12113.0 | 487.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 353.810,98 | 54.0 | 9873.0 | 189.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 349.172,99 | 53.0 | 10439.0 | 645.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.763,34 | 53.0 | 10324.0 | 696.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 344.979,15 | 53.0 | 10413.0 | 314.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.117,33 | 53.0 | 10984.0 | 544.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 341.638,32 | 52.0 | 9220.0 | 560.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 340.517,31 | 52.0 | 11680.0 | 378.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 339.601,13 | 52.0 | 9820.0 | 233.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.547,30 | 52.0 | 10212.0 | 541.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 336.886,02 | 52.0 | 10647.0 | 564.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 336.496,70 | 52.0 | 9934.0 | 697.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 336.303,82 | 51.0 | 9005.0 | 1010.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 335.796,32 | 51.0 | 5783.0 | 1757.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 335.116,96 | 51.0 | 10428.0 | 273.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 333.101,17 | 51.0 | 12222.0 | 408.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 332.152,57 | 51.0 | 10266.0 | 375.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 330.285,61 | 51.0 | 10220.0 | 309.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 329.463,15 | 50.0 | 10294.0 | 725.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 329.331,82 | 50.0 | 9884.0 | 423.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 329.225,16 | 50.0 | 10213.0 | 648.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 328.538,80 | 50.0 | 10546.0 | 577.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 328.113,05 | 50.0 | 10471.0 | 303.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.068,51 | 50.0 | 10547.0 | 691.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.451,53 | 50.0 | 10218.0 | 701.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.355,38 | 50.0 | 9119.0 | 441.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.180,89 | 50.0 | 9141.0 | 488.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 326.483,98 | 50.0 | 9819.0 | 754.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.175,61 | 50.0 | 11042.0 | 603.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 326.155,79 | 50.0 | 10444.0 | 626.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.421,84 | 50.0 | 9905.0 | 821.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 324.546,22 | 50.0 | 10701.0 | 579.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 324.312,08 | 50.0 | 11531.0 | 338.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 324.250,06 | 50.0 | 10638.0 | 436.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC | Unternehmen | 322.964,93 | 49.0 | 10336.0 | 716.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 322.299,54 | 49.0 | 9019.0 | 450.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 322.001,15 | 49.0 | 9302.0 | 694.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.223,73 | 49.0 | 10613.0 | 601.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 319.910,77 | 49.0 | 10990.0 | 615.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 317.726,35 | 49.0 | 10122.0 | 318.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.664,11 | 49.0 | 10325.0 | 714.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 315.762,24 | 48.0 | 10464.0 | 671.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.554,65 | 48.0 | 10175.0 | 716.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 314.896,11 | 48.0 | 10554.0 | 641.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.478,17 | 48.0 | 10301.0 | 710.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.858,04 | 48.0 | 10111.0 | 693.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 313.722,73 | 48.0 | 5586.0 | 1805.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 313.163,69 | 48.0 | 10782.0 | 570.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 312.920,36 | 48.0 | 10128.0 | 1312.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 311.812,87 | 48.0 | 10610.0 | 573.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 311.560,36 | 48.0 | 9143.0 | 529.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 311.534,56 | 48.0 | 10385.0 | 500.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 311.144,78 | 48.0 | 10510.0 | 635.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 310.831,30 | 48.0 | 10327.0 | 604.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 309.650,14 | 47.0 | 6343.0 | 1577.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.713,80 | 47.0 | 10067.0 | 584.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 306.548,72 | 47.0 | 9232.0 | 1133.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 306.067,62 | 47.0 | 5914.0 | 1751.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 305.476,13 | 47.0 | 10271.0 | 309.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 304.706,64 | 47.0 | 10220.0 | 81.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 304.621,22 | 47.0 | 9865.0 | 409.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.254,79 | 46.0 | 10354.0 | 656.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 301.392,06 | 46.0 | 10144.0 | 323.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 301.212,69 | 46.0 | 10265.0 | 705.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 301.077,75 | 46.0 | 9995.0 | 758.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 299.257,06 | 46.0 | 10394.0 | 595.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.270,79 | 46.0 | 10439.0 | 690.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 298.171,76 | 46.0 | 9214.0 | 538.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.851,51 | 45.0 | 10359.0 | 600.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 294.212,40 | 45.0 | 10340.0 | 564.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 293.992,84 | 45.0 | 10066.0 | 603.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 293.968,77 | 45.0 | 10016.0 | 1176.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 293.150,34 | 45.0 | 5649.0 | 1770.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.774,42 | 45.0 | 10047.0 | 376.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 290.887,97 | 45.0 | 8995.0 | 551.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.869,64 | 44.0 | 10436.0 | 374.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 286.375,74 | 44.0 | 5478.0 | 1638.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.575,05 | 43.0 | 10374.0 | 669.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 280.650,65 | 43.0 | 9413.0 | 445.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 279.360,07 | 43.0 | 5171.0 | 1825.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 278.634,63 | 43.0 | 9052.0 | 531.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 277.916,90 | 43.0 | 11813.0 | 584.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 276.898,34 | 42.0 | 10434.0 | 719.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 276.421,88 | 42.0 | 9995.0 | 177.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.062,48 | 42.0 | 9867.0 | 716.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.247,11 | 42.0 | 11006.0 | 610.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 270.312,32 | 41.0 | 10520.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.794,46 | 41.0 | 10370.0 | 302.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.744,50 | 41.0 | 10708.0 | 659.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 266.717,85 | 41.0 | 9849.0 | 720.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 266.530,15 | 41.0 | 10710.0 | 569.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 265.797,03 | 41.0 | 9459.0 | 539.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.703,87 | 41.0 | 10178.0 | 540.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.615,24 | 40.0 | 9998.0 | 378.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 262.419,25 | 40.0 | 11062.0 | 1210.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.690,71 | 40.0 | 10825.0 | 610.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.052,76 | 40.0 | 10442.0 | 510.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 259.904,01 | 40.0 | 9794.0 | 1365.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.148,26 | 40.0 | 10249.0 | 367.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.585,69 | 39.0 | 10424.0 | 591.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 257.247,15 | 39.0 | 10321.0 | 578.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.720,40 | 39.0 | 9995.0 | 535.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 256.046,84 | 39.0 | 5510.0 | 1776.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 255.903,58 | 39.0 | 10416.0 | 310.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 255.257,19 | 39.0 | 9554.0 | 900.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.626,43 | 39.0 | 10440.0 | 727.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 254.395,85 | 39.0 | 5937.0 | 1717.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 254.240,03 | 39.0 | 10438.0 | 536.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 253.552,27 | 39.0 | 10240.0 | 83.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.793,52 | 39.0 | 9132.0 | 469.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 251.387,83 | 38.0 | 9756.0 | 525.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 247.995,04 | 38.0 | 10739.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.949,47 | 38.0 | 9716.0 | 384.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 246.900,64 | 38.0 | 9679.0 | 280.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 245.642,12 | 38.0 | 9537.0 | 423.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.514,39 | 38.0 | 10470.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 243.407,18 | 37.0 | 9972.0 | 405.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 239.758,36 | 37.0 | 10229.0 | 162.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.421,16 | 36.0 | 10349.0 | 636.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 230.732,22 | 35.0 | 10004.0 | 1179.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.404,01 | 35.0 | 10210.0 | 665.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 225.176,75 | 34.0 | 7474.0 | 1118.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.422,39 | 34.0 | 9187.0 | 535.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.845,11 | 34.0 | 10076.0 | 533.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 214.719,72 | 33.0 | 10599.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 209.029,93 | 32.0 | 9557.0 | 1332.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.995,96 | 31.0 | 10453.0 | 648.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 199.102,21 | 30.0 | 10421.0 | 267.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 195.967,10 | 30.0 | 9081.0 | 499.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 195.333,19 | 30.0 | 7390.0 | 1344.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 195.184,72 | 30.0 | 5954.0 | 1609.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 193.994,54 | 30.0 | 9538.0 | 381.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.452,73 | 29.0 | 10155.0 | 700.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 190.082,92 | 29.0 | 10278.0 | 386.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 189.259,89 | 29.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.971,62 | 29.0 | 10606.0 | 1306.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.239,35 | 29.0 | 10005.0 | 743.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 186.274,95 | 29.0 | 10597.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.526,46 | 28.0 | 10479.0 | 596.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 184.924,50 | 28.0 | 6116.0 | 1560.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 180.991,73 | 28.0 | 5984.0 | 1716.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 178.664,96 | 27.0 | 9010.0 | 1432.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.998,14 | 27.0 | 11617.0 | 480.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 174.471,46 | 27.0 | 10128.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.203,98 | 27.0 | 10297.0 | 673.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.724,16 | 26.0 | 10109.0 | 213.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.582,08 | 26.0 | 10721.0 | 620.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 171.294,81 | 26.0 | 10201.0 | 82.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 170.100,74 | 26.0 | 10347.0 | 633.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 169.991,04 | 26.0 | 10215.0 | 287.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 169.022,26 | 26.0 | 10617.0 | 575.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.723,85 | 26.0 | 9769.0 | 347.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.370,40 | 25.0 | 10007.0 | 282.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 166.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 365.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.706,11 | 25.0 | 10234.0 | 668.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.045,53 | 25.0 | 10372.0 | 368.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.333,09 | 25.0 | 9314.0 | 523.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 164.264,45 | 25.0 | 10287.0 | 393.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.265,16 | 25.0 | 10385.0 | 604.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.837,05 | 25.0 | 9596.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.700,39 | 25.0 | 10219.0 | 193.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.293,08 | 25.0 | 10133.0 | 371.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 161.842,00 | 25.0 | 10146.0 | 701.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.527,68 | 25.0 | 10057.0 | 200.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.879,41 | 24.0 | 10691.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.881,05 | 24.0 | 10802.0 | 597.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.691,66 | 24.0 | 10598.0 | 705.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.080,54 | 24.0 | 10394.0 | 693.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.833,97 | 24.0 | 10431.0 | 745.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.565,38 | 24.0 | 9989.0 | 743.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.655,02 | 23.0 | 10367.0 | 663.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.007,99 | 23.0 | 10345.0 | 665.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 148.208,73 | 23.0 | 9796.0 | 102.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.887,61 | 23.0 | 10356.0 | 330.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.960,12 | 23.0 | 10350.0 | 90.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.626,82 | 22.0 | 9934.0 | 745.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.873,87 | 22.0 | 10220.0 | 734.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.619,46 | 22.0 | 10476.0 | 703.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.770,82 | 22.0 | 10316.0 | 625.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.288,56 | 22.0 | 10228.0 | 693.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.434,78 | 22.0 | 10398.0 | 514.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.683,84 | 22.0 | 11139.0 | 608.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.409,57 | 22.0 | 8001.0 | 1306.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 141.019,75 | 22.0 | 10180.0 | 388.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.264,29 | 21.0 | 9212.0 | 533.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.514,45 | 21.0 | 10472.0 | 634.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.990,77 | 21.0 | 10277.0 | 721.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.639,14 | 21.0 | 10550.0 | 398.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 134.617,63 | 21.0 | 10327.0 | 673.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.484,01 | 20.0 | 10540.0 | 456.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.666,08 | 20.0 | 9954.0 | 388.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.655,59 | 20.0 | 10565.0 | 717.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.607,07 | 20.0 | 10378.0 | 580.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 127.739,64 | 20.0 | 6000.0 | 1570.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.708,35 | 20.0 | 10345.0 | 715.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.985,52 | 19.0 | 10354.0 | 648.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.591,28 | 19.0 | 10339.0 | 653.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.749,97 | 19.0 | 10500.0 | 288.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.325,63 | 19.0 | 10084.0 | 210.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.275,32 | 19.0 | 10080.0 | 735.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 124.251,59 | 19.0 | 10241.0 | 390.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 123.306,73 | 19.0 | 9995.0 | 746.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.109,21 | 19.0 | 10099.0 | 599.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.587,50 | 19.0 | 10375.0 | 672.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.551,10 | 19.0 | 9161.0 | 415.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.453,91 | 19.0 | 10223.0 | 715.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.230,13 | 19.0 | 10027.0 | 721.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.215,08 | 19.0 | 10169.0 | 731.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 122.019,99 | 19.0 | 9912.0 | 1372.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.987,53 | 19.0 | 9822.0 | 118.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.618,52 | 18.0 | 10705.0 | 604.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 120.030,44 | 18.0 | 10343.0 | 673.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 119.720,86 | 18.0 | 10212.0 | 348.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.357,70 | 18.0 | 10493.0 | 695.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.972,65 | 18.0 | 10268.0 | 675.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 118.303,60 | 18.0 | 5803.0 | 1598.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.232,33 | 18.0 | 10526.0 | 233.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 117.286,43 | 18.0 | 10365.0 | 728.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.493,39 | 17.0 | 9972.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.640,70 | 17.0 | 9064.0 | 492.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 110.860,50 | 17.0 | 10631.0 | 626.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.366,14 | 17.0 | 9537.0 | 1379.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 110.056,85 | 17.0 | 7555.0 | 1120.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.753,19 | 17.0 | 11219.0 | 403.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 109.201,65 | 17.0 | 9074.0 | 494.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.740,54 | 17.0 | 9149.0 | 1097.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.394,21 | 16.0 | 10392.0 | 712.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.897,75 | 16.0 | 10891.0 | 606.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.667,62 | 16.0 | 8824.0 | 563.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.590,95 | 16.0 | 10237.0 | 615.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.804,27 | 16.0 | 10627.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.502,91 | 16.0 | 10505.0 | 324.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.008,12 | 16.0 | 10336.0 | 365.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 104.627,50 | 16.0 | 10449.0 | 535.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.414,17 | 16.0 | 10585.0 | 569.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.348,31 | 16.0 | 10504.0 | 662.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 104.251,40 | 16.0 | 10447.0 | 303.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 104.224,43 | 16.0 | 9564.0 | 455.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.896,95 | 16.0 | 10182.0 | 193.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.817,42 | 16.0 | 10201.0 | 741.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.757,26 | 16.0 | 10536.0 | 642.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 103.060,68 | 16.0 | 10253.0 | 722.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.809,59 | 16.0 | 10273.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.709,64 | 16.0 | 10382.0 | 607.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.528,80 | 16.0 | 10333.0 | 632.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.509,93 | 16.0 | 10225.0 | 706.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.329,01 | 16.0 | 10402.0 | 648.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 101.595,43 | 16.0 | 10452.0 | 225.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.553,57 | 16.0 | 10318.0 | 367.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.470,53 | 16.0 | 10307.0 | 642.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 101.234,82 | 16.0 | 10276.0 | 327.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 101.123,43 | 15.0 | 10080.0 | 137.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.626,04 | 15.0 | 10339.0 | 602.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.499,26 | 15.0 | 10205.0 | 328.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.364,72 | 15.0 | 10305.0 | 407.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.243,44 | 15.0 | 10294.0 | 709.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.758,12 | 15.0 | 10334.0 | 665.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.456,62 | 15.0 | 10338.0 | 660.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.372,78 | 15.0 | 10593.0 | 703.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.814,34 | 15.0 | 10263.0 | 538.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.759,30 | 15.0 | 10179.0 | 573.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.746,16 | 15.0 | 10091.0 | 736.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 97.375,85 | 15.0 | 9648.0 | 580.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.734,14 | 15.0 | 9883.0 | 703.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.600,57 | 15.0 | 9645.0 | 1367.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.249,56 | 15.0 | 9364.0 | 434.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.149,89 | 15.0 | 9845.0 | 1356.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.856,40 | 15.0 | 9450.0 | 1324.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.048,54 | 14.0 | 10293.0 | 691.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.936,37 | 14.0 | 10567.0 | 622.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 92.407,80 | 14.0 | 10268.0 | 319.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.977,91 | 14.0 | 10008.0 | 421.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.488,73 | 14.0 | 9889.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.452,68 | 13.0 | 10356.0 | 661.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.213,63 | 13.0 | 10320.0 | 671.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.947,61 | 13.0 | 10011.0 | 350.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.914,18 | 13.0 | 10042.0 | 582.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.523,44 | 13.0 | 10096.0 | 398.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.319,25 | 13.0 | 10021.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.630,20 | 12.0 | 10049.0 | 91.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.736,38 | 12.0 | 10012.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.556,55 | 12.0 | 5708.0 | 1737.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.233,96 | 12.0 | 10195.0 | 633.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.907,88 | 11.0 | 10887.0 | 617.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.832,51 | 11.0 | 10341.0 | 662.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.097,21 | 10.0 | 10380.0 | 718.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.516,44 | 10.0 | 10160.0 | 567.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 66.136,57 | 10.0 | 10109.0 | 755.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.629,69 | 10.0 | 9804.0 | 284.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.551,19 | 10.0 | 8889.0 | 631.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.779,88 | 10.0 | 9446.0 | 262.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.749,61 | 10.0 | 10060.0 | 897.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.246,99 | 10.0 | 10472.0 | 549.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 60.669,78 | 9.0 | 6304.0 | 1712.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.206,88 | 9.0 | 9799.0 | 536.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.865,64 | 9.0 | 7774.0 | 1077.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.847,09 | 9.0 | 10427.0 | 527.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.793,95 | 9.0 | 11173.0 | 605.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 59.435,55 | 9.0 | 9137.0 | 500.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.447,90 | 9.0 | 9802.0 | 117.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.597,55 | 9.0 | 8739.0 | 919.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.280,75 | 9.0 | 8546.0 | 657.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.887,12 | 9.0 | 9728.0 | 539.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.790,31 | 9.0 | 9678.0 | 531.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 55.858,13 | 9.0 | 5512.0 | 1626.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.621,84 | 9.0 | 11015.0 | 626.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.218,18 | 8.0 | 9123.0 | 482.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.907,11 | 8.0 | 8732.0 | 512.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.359,59 | 8.0 | 10457.0 | 309.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.537,01 | 8.0 | 8805.0 | 557.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.472,85 | 8.0 | 8808.0 | 521.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 51.469,94 | 8.0 | 10279.0 | 130.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.378,20 | 8.0 | 10142.0 | 1352.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.556,64 | 8.0 | 10363.0 | 285.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.350,45 | 8.0 | 10350.0 | 548.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.573,09 | 8.0 | 9467.0 | 303.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.325,38 | 8.0 | 10538.0 | 569.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.182,72 | 8.0 | 10052.0 | 736.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.135,52 | 8.0 | 10408.0 | 325.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.205,63 | 7.0 | 10845.0 | 254.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.678,48 | 7.0 | 9831.0 | 531.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.575,70 | 7.0 | 10532.0 | 266.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.453,54 | 7.0 | 6693.0 | 1474.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.160,39 | 7.0 | 10461.0 | 526.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.261,75 | 7.0 | 10110.0 | 507.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.096,11 | 7.0 | 10311.0 | 1313.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.605,14 | 7.0 | 10411.0 | 639.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.791,93 | 7.0 | 10253.0 | 363.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.752,75 | 7.0 | 10262.0 | 701.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.753,06 | 7.0 | 10383.0 | 701.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.172,49 | 7.0 | 9907.0 | 54.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 43.033,62 | 7.0 | 8856.0 | 544.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.474,61 | 6.0 | 6537.0 | 1438.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.240,12 | 6.0 | 9699.0 | 726.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 41.111,92 | 6.0 | 9214.0 | 509.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.033,62 | 6.0 | 10709.0 | 736.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.698,50 | 6.0 | 10287.0 | 1494.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.638,12 | 6.0 | 9126.0 | 468.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.626,57 | 6.0 | 9132.0 | 550.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.629,22 | 6.0 | 10415.0 | 671.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 39.129,71 | 6.0 | 10143.0 | 672.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Unternehmen | 39.070,63 | 6.0 | 9067.0 | 492.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.977,86 | 6.0 | 11090.0 | 548.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.870,08 | 6.0 | 9867.0 | 442.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.392,68 | 6.0 | 8825.0 | 547.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.120,48 | 6.0 | 8803.0 | 523.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.840,96 | 6.0 | 10556.0 | 684.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.438,42 | 6.0 | 10177.0 | 263.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 36.053,14 | 6.0 | 10124.0 | 579.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.957,50 | 5.0 | 10134.0 | 177.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.470,94 | 5.0 | 10256.0 | 275.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.703,22 | 5.0 | 10045.0 | 52.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.039,27 | 5.0 | 9864.0 | 435.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.862,78 | 5.0 | 9608.0 | 399.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.464,69 | 4.0 | 9736.0 | 540.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.544,86 | 4.0 | 10181.0 | 356.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.924,91 | 4.0 | 10335.0 | 697.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.849,47 | 4.0 | 10157.0 | 736.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.529,13 | 4.0 | 10948.0 | 629.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.401,62 | 4.0 | 10330.0 | 426.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.356,52 | 4.0 | 10104.0 | 1086.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.328,30 | 4.0 | 9944.0 | 833.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.050,89 | 4.0 | 10295.0 | 518.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.954,27 | 4.0 | 10256.0 | 685.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 24.844,04 | 4.0 | 10338.0 | 731.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.688,26 | 4.0 | 10665.0 | 256.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.097,74 | 4.0 | 10266.0 | 318.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.731,88 | 4.0 | 9032.0 | 550.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.559,04 | 4.0 | 10601.0 | 253.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.153,82 | 4.0 | 9182.0 | 476.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.327,15 | 3.0 | 10135.0 | 704.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.162,31 | 3.0 | 9525.0 | 242.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.694,22 | 3.0 | 9319.0 | 575.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.463,21 | 3.0 | 10079.0 | 745.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.990,25 | 3.0 | 10312.0 | 695.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.342,78 | 3.0 | 10141.0 | 84.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.284,93 | 3.0 | 10083.0 | 692.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.430,87 | 3.0 | 9695.0 | 274.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.937,08 | 3.0 | 10286.0 | 258.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.796,50 | 3.0 | 10273.0 | 735.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.331,15 | 3.0 | 10122.0 | 342.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.690,13 | 2.0 | 10425.0 | 600.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.454,33 | 2.0 | 10097.0 | 400.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.992,36 | 2.0 | 10528.0 | 697.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.643,31 | 2.0 | 9635.0 | 742.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.514,42 | 2.0 | 10323.0 | 362.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.402,17 | 2.0 | 11094.0 | 635.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.090,70 | 2.0 | 9241.0 | 508.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.288,05 | 2.0 | 10067.0 | 404.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.346,26 | 2.0 | 9445.0 | 235.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| ETD_USD | ETD USD BALANCE WITH R93529 | Cash und/oder Derivate | 10.687,39 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 26.Dez.2025 | 365.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11252.0 | 606.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11517.0 | 792.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11866.0 | 1548.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10433.0 | 193.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11578.0 | 1200.0 | 20.März2026 | 0.0 |
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