Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 409 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 781.200,84 | 120.0 | 10008.0 | 14.0 | nan | 371.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 422.441,61 | 65.0 | 10216.0 | 723.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 419.257,94 | 64.0 | 10483.0 | 347.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.061,70 | 63.0 | 10378.0 | 382.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 408.803,82 | 63.0 | 11130.0 | 610.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 373.698,15 | 57.0 | 9959.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 370.642,63 | 57.0 | 10386.0 | 597.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 359.289,41 | 55.0 | 9860.0 | 191.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 357.747,94 | 55.0 | 10114.0 | 694.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 357.610,15 | 55.0 | 10279.0 | 315.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 356.337,62 | 55.0 | 12143.0 | 493.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 353.220,51 | 54.0 | 11732.0 | 371.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 347.827,17 | 53.0 | 10433.0 | 651.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 345.910,90 | 53.0 | 12271.0 | 399.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 345.638,73 | 53.0 | 10323.0 | 702.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.888,53 | 53.0 | 11016.0 | 551.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 342.851,63 | 53.0 | 10384.0 | 319.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 341.342,00 | 52.0 | 5895.0 | 1781.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 341.117,68 | 52.0 | 9226.0 | 566.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.332,86 | 52.0 | 10236.0 | 548.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 337.639,89 | 52.0 | 9787.0 | 241.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 336.829,65 | 52.0 | 9046.0 | 1016.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 335.706,90 | 52.0 | 10246.0 | 712.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.545,47 | 51.0 | 9935.0 | 703.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 335.278,78 | 51.0 | 10631.0 | 570.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 333.566,32 | 51.0 | 10414.0 | 279.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 330.900,44 | 51.0 | 10258.0 | 381.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 329.470,30 | 51.0 | 10254.0 | 654.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 328.353,36 | 50.0 | 10196.0 | 315.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 327.799,65 | 50.0 | 10262.0 | 707.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 327.202,36 | 50.0 | 9855.0 | 429.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 327.187,04 | 50.0 | 10480.0 | 309.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 326.947,40 | 50.0 | 9124.0 | 447.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 326.853,52 | 50.0 | 10526.0 | 583.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 326.830,39 | 50.0 | 10545.0 | 697.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 326.687,51 | 50.0 | 9467.0 | 702.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 326.552,89 | 50.0 | 9141.0 | 493.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 325.343,33 | 50.0 | 10452.0 | 633.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 325.330,32 | 50.0 | 11053.0 | 610.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.041,44 | 50.0 | 9925.0 | 827.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 323.722,96 | 50.0 | 11564.0 | 344.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 323.056,27 | 50.0 | 10689.0 | 585.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 322.401,96 | 49.0 | 10613.0 | 440.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 321.974,97 | 49.0 | 10337.0 | 722.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 320.779,80 | 49.0 | 8991.0 | 456.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 319.782,87 | 49.0 | 10632.0 | 608.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 318.846,33 | 49.0 | 10993.0 | 621.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 317.556,17 | 49.0 | 10116.0 | 290.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 316.854,40 | 49.0 | 10123.0 | 325.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 316.751,59 | 49.0 | 10328.0 | 720.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 316.089,37 | 48.0 | 10513.0 | 678.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 315.407,21 | 48.0 | 10205.0 | 722.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 314.490,37 | 48.0 | 10217.0 | 1325.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 314.270,47 | 48.0 | 5611.0 | 1817.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 313.699,58 | 48.0 | 10307.0 | 717.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 313.598,70 | 48.0 | 10545.0 | 647.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 312.983,53 | 48.0 | 10113.0 | 699.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 311.188,66 | 48.0 | 10750.0 | 576.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 310.564,51 | 48.0 | 9133.0 | 535.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.356,02 | 48.0 | 10378.0 | 506.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 309.972,84 | 48.0 | 10585.0 | 579.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 309.891,06 | 48.0 | 10503.0 | 641.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 309.403,96 | 47.0 | 10312.0 | 610.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 308.332,42 | 47.0 | 6332.0 | 1583.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 306.098,04 | 47.0 | 5931.0 | 1761.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 305.826,11 | 47.0 | 10068.0 | 591.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 305.482,61 | 47.0 | 9231.0 | 1139.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 304.695,53 | 47.0 | 10280.0 | 315.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 303.912,70 | 47.0 | 10234.0 | 88.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 303.804,46 | 47.0 | 9867.0 | 408.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 301.364,20 | 46.0 | 10321.0 | 662.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 301.361,94 | 46.0 | 10312.0 | 1200.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.449,56 | 46.0 | 10142.0 | 329.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 299.263,33 | 46.0 | 10231.0 | 711.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 297.901,83 | 46.0 | 9225.0 | 544.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 297.683,68 | 46.0 | 10451.0 | 696.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 297.413,91 | 46.0 | 10362.0 | 601.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.831,89 | 46.0 | 10390.0 | 607.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 296.293,90 | 45.0 | 5726.0 | 1789.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 293.279,94 | 45.0 | 10340.0 | 571.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 292.767,62 | 45.0 | 10053.0 | 609.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.173,24 | 45.0 | 10054.0 | 382.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 290.369,71 | 45.0 | 10381.0 | 658.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 288.426,34 | 44.0 | 8935.0 | 557.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.273,59 | 44.0 | 10449.0 | 379.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 286.072,81 | 44.0 | 5485.0 | 1645.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 284.240,88 | 44.0 | 10450.0 | 705.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 283.696,03 | 44.0 | 5266.0 | 1849.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 279.651,00 | 43.0 | 9402.0 | 451.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 277.372,45 | 43.0 | 9031.0 | 537.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 276.445,10 | 42.0 | 11798.0 | 588.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.693,91 | 42.0 | 9883.0 | 723.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.534,60 | 42.0 | 9987.0 | 183.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.346,37 | 42.0 | 11048.0 | 615.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 269.503,52 | 41.0 | 9988.0 | 728.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.036,85 | 41.0 | 10715.0 | 665.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.017,17 | 41.0 | 10380.0 | 308.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 268.604,45 | 41.0 | 10503.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 267.141,04 | 41.0 | 9823.0 | 1336.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.407,33 | 41.0 | 10702.0 | 575.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.655,58 | 41.0 | 10206.0 | 547.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 263.842,50 | 40.0 | 9412.0 | 545.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.280,68 | 40.0 | 10012.0 | 382.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 261.738,39 | 40.0 | 10403.0 | 306.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 261.060,95 | 40.0 | 11045.0 | 1216.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.016,64 | 40.0 | 10834.0 | 616.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.506,95 | 40.0 | 10453.0 | 516.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 258.673,65 | 40.0 | 10262.0 | 372.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.250,48 | 39.0 | 10443.0 | 595.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 256.985,28 | 39.0 | 5545.0 | 1790.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.682,19 | 39.0 | 10022.0 | 542.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.268,82 | 39.0 | 10313.0 | 585.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 256.170,70 | 39.0 | 9621.0 | 907.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 256.090,94 | 39.0 | 5994.0 | 1733.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 253.448,77 | 39.0 | 10425.0 | 733.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 253.172,96 | 39.0 | 10427.0 | 542.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.806,74 | 39.0 | 10253.0 | 87.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 251.539,24 | 39.0 | 9138.0 | 475.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 249.741,94 | 38.0 | 9720.0 | 531.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.651,00 | 38.0 | 9726.0 | 388.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 246.479,44 | 38.0 | 10214.0 | 163.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 245.656,16 | 38.0 | 10675.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 245.606,18 | 38.0 | 9651.0 | 285.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.671,32 | 38.0 | 10470.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 244.151,53 | 37.0 | 9500.0 | 429.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 234.568,44 | 36.0 | 10349.0 | 643.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 233.154,31 | 36.0 | 10143.0 | 1190.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 225.779,49 | 35.0 | 10261.0 | 671.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 224.983,86 | 35.0 | 7486.0 | 1125.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.339,76 | 34.0 | 9201.0 | 541.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 218.770,33 | 34.0 | 10057.0 | 539.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 213.718,30 | 33.0 | 10602.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 208.914,85 | 32.0 | 9584.0 | 1340.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.127,89 | 31.0 | 10441.0 | 654.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.643,90 | 30.0 | 10435.0 | 274.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.146,80 | 30.0 | 9106.0 | 505.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 195.227,45 | 30.0 | 5969.0 | 1617.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 194.570,68 | 30.0 | 7385.0 | 1350.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.019,87 | 30.0 | 9561.0 | 380.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.010,45 | 29.0 | 10164.0 | 707.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.577,13 | 29.0 | 10284.0 | 392.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.970,76 | 29.0 | 10646.0 | 1315.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 187.160,41 | 29.0 | 9980.0 | 749.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 187.120,59 | 29.0 | 6205.0 | 1573.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 185.610,68 | 28.0 | 10605.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 184.840,71 | 28.0 | 10473.0 | 602.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 182.587,42 | 28.0 | 6055.0 | 1735.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 178.497,83 | 27.0 | 9035.0 | 1442.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.534,11 | 27.0 | 11633.0 | 486.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.772,68 | 27.0 | 10303.0 | 679.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.523,42 | 27.0 | 10110.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.167,11 | 26.0 | 10109.0 | 219.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.638,12 | 26.0 | 10699.0 | 626.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.774,71 | 26.0 | 10210.0 | 87.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.509,62 | 26.0 | 10344.0 | 640.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 168.864,35 | 26.0 | 10188.0 | 293.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.271,26 | 26.0 | 9766.0 | 352.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.131,39 | 26.0 | 10596.0 | 582.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 165.903,31 | 25.0 | 10006.0 | 288.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.283,66 | 25.0 | 10241.0 | 674.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.217,77 | 25.0 | 10415.0 | 611.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.136,92 | 25.0 | 9325.0 | 529.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 164.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 371.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.986,19 | 25.0 | 9627.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 163.794,45 | 25.0 | 10289.0 | 399.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.317,38 | 25.0 | 10225.0 | 199.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 163.238,10 | 25.0 | 10295.0 | 377.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.006,88 | 25.0 | 10145.0 | 377.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 160.663,63 | 25.0 | 10107.0 | 707.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 159.825,07 | 25.0 | 10049.0 | 206.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 158.831,13 | 24.0 | 10391.0 | 680.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.528,89 | 24.0 | 10816.0 | 603.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.514,66 | 24.0 | 10715.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.208,71 | 24.0 | 10600.0 | 711.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.341,71 | 24.0 | 10431.0 | 751.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 152.781,38 | 23.0 | 9970.0 | 749.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.386,22 | 23.0 | 10381.0 | 669.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 148.893,91 | 23.0 | 10376.0 | 671.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.726,44 | 23.0 | 9775.0 | 108.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.425,84 | 23.0 | 10358.0 | 336.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 146.920,72 | 23.0 | 10273.0 | 315.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.648,86 | 23.0 | 9968.0 | 752.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.459,12 | 22.0 | 10353.0 | 95.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 145.517,52 | 22.0 | 10025.0 | 765.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.284,86 | 22.0 | 10486.0 | 709.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.167,60 | 22.0 | 10201.0 | 740.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.441,40 | 22.0 | 10327.0 | 631.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.045,75 | 22.0 | 10243.0 | 700.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.282,88 | 22.0 | 10421.0 | 520.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.347,41 | 22.0 | 11152.0 | 614.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.462,85 | 22.0 | 8029.0 | 1314.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.467,93 | 22.0 | 10171.0 | 394.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 139.911,69 | 21.0 | 9208.0 | 539.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.720,43 | 21.0 | 10447.0 | 640.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.681,56 | 21.0 | 10286.0 | 728.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.363,43 | 21.0 | 10566.0 | 404.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 133.725,56 | 21.0 | 10290.0 | 679.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.309,16 | 20.0 | 10561.0 | 462.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 129.923,44 | 20.0 | 10006.0 | 394.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.444,56 | 20.0 | 10583.0 | 724.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 128.793,85 | 20.0 | 6065.0 | 1582.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.456,96 | 20.0 | 10398.0 | 587.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 127.778,95 | 20.0 | 10383.0 | 722.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.987,47 | 19.0 | 10387.0 | 655.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 125.935,32 | 19.0 | 10317.0 | 659.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.060,52 | 19.0 | 10095.0 | 216.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 124.975,85 | 19.0 | 10473.0 | 294.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.729,97 | 19.0 | 10229.0 | 396.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 123.651,64 | 19.0 | 10060.0 | 741.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 122.830,60 | 19.0 | 10107.0 | 605.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 122.596,44 | 19.0 | 10207.0 | 344.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.587,88 | 19.0 | 10326.0 | 662.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.472,75 | 19.0 | 9172.0 | 421.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.423,10 | 19.0 | 10256.0 | 721.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.334,28 | 19.0 | 9948.0 | 751.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.302,69 | 19.0 | 10384.0 | 678.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 121.969,59 | 19.0 | 10038.0 | 727.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.863,16 | 19.0 | 9932.0 | 1380.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.672,16 | 19.0 | 10157.0 | 737.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 121.386,64 | 19.0 | 10029.0 | 1384.0 | 15.Aug.2055 | 555.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.610,50 | 19.0 | 10740.0 | 611.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.002,49 | 18.0 | 9766.0 | 121.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.309,48 | 18.0 | 10291.0 | 714.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.731,96 | 18.0 | 10474.0 | 701.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 118.438,32 | 18.0 | 5824.0 | 1606.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.406,54 | 18.0 | 10252.0 | 682.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 117.968,14 | 18.0 | 10541.0 | 239.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 113.393,69 | 17.0 | 10612.0 | 615.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.319,54 | 17.0 | 9064.0 | 490.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.039,79 | 17.0 | 9962.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.539,10 | 17.0 | 9584.0 | 1389.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.047,93 | 17.0 | 11193.0 | 407.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 108.988,13 | 17.0 | 10252.0 | 607.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.598,58 | 17.0 | 7474.0 | 1124.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.478,08 | 17.0 | 9029.0 | 500.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 107.978,51 | 17.0 | 9114.0 | 1101.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 107.060,55 | 16.0 | 10402.0 | 525.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 106.866,05 | 16.0 | 10374.0 | 718.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.373,06 | 16.0 | 8814.0 | 569.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.069,27 | 16.0 | 10844.0 | 612.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.177,34 | 16.0 | 10611.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.077,02 | 16.0 | 10506.0 | 330.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.709,20 | 16.0 | 10338.0 | 371.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.424,40 | 16.0 | 10455.0 | 222.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 103.935,23 | 16.0 | 10572.0 | 575.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 103.905,81 | 16.0 | 10494.0 | 668.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 103.901,44 | 16.0 | 10449.0 | 309.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.828,02 | 16.0 | 10578.0 | 649.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.599,27 | 16.0 | 10183.0 | 198.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.508,05 | 16.0 | 9521.0 | 463.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.296,28 | 16.0 | 10181.0 | 747.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.665,14 | 16.0 | 10409.0 | 614.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.514,06 | 16.0 | 10230.0 | 728.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.401,49 | 16.0 | 10276.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.125,81 | 16.0 | 10324.0 | 638.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.122,35 | 16.0 | 10414.0 | 655.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 101.917,58 | 16.0 | 10199.0 | 713.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.502,32 | 16.0 | 10344.0 | 649.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.327,98 | 16.0 | 10329.0 | 373.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 100.901,63 | 15.0 | 10084.0 | 143.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.792,60 | 15.0 | 10262.0 | 333.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.333,65 | 15.0 | 10219.0 | 334.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.321,24 | 15.0 | 10341.0 | 608.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 99.961,49 | 15.0 | 10302.0 | 413.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 99.853,57 | 15.0 | 10286.0 | 715.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.514,98 | 15.0 | 10341.0 | 672.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.315,43 | 15.0 | 10466.0 | 520.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.202,01 | 15.0 | 10344.0 | 667.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 98.314,69 | 15.0 | 9773.0 | 586.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 97.981,12 | 15.0 | 10587.0 | 709.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.410,87 | 15.0 | 10252.0 | 544.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.324,48 | 15.0 | 10078.0 | 743.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.109,34 | 15.0 | 10141.0 | 580.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.480,50 | 15.0 | 9885.0 | 709.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.805,44 | 15.0 | 9699.0 | 1378.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.161,14 | 15.0 | 9879.0 | 1365.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.087,08 | 15.0 | 9365.0 | 440.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.496,55 | 14.0 | 10271.0 | 317.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.043,32 | 14.0 | 9403.0 | 1327.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.011,23 | 14.0 | 10329.0 | 697.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.602,63 | 14.0 | 10563.0 | 628.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.371,14 | 14.0 | 9970.0 | 427.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.102,38 | 14.0 | 9884.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.192,50 | 13.0 | 10359.0 | 667.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 85.926,57 | 13.0 | 10318.0 | 677.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.874,17 | 13.0 | 10033.0 | 356.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.498,94 | 13.0 | 10021.0 | 588.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.109,56 | 13.0 | 10032.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 82.912,51 | 13.0 | 10052.0 | 403.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 81.787,77 | 13.0 | 5750.0 | 1711.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.344,51 | 12.0 | 10041.0 | 97.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.426,02 | 12.0 | 10008.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 78.811,14 | 12.0 | 10172.0 | 640.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | 71.697,38 | 11.0 | 9664.0 | 1379.0 | 15.Mai2053 | 525.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.537,45 | 11.0 | 10869.0 | 623.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.630,11 | 11.0 | 10342.0 | 669.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 66.873,66 | 10.0 | 10379.0 | 724.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 65.944,03 | 10.0 | 10102.0 | 573.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 65.254,43 | 10.0 | 10005.0 | 760.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.403,55 | 10.0 | 9793.0 | 290.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.316,69 | 10.0 | 8875.0 | 637.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.703,05 | 10.0 | 10588.0 | 555.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.686,20 | 10.0 | 9449.0 | 267.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.690,03 | 10.0 | 10084.0 | 904.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.456,92 | 9.0 | 6406.0 | 1734.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 60.156,68 | 9.0 | 9133.0 | 499.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 59.892,35 | 9.0 | 9774.0 | 542.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.782,03 | 9.0 | 11210.0 | 610.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.766,37 | 9.0 | 7781.0 | 1083.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.721,59 | 9.0 | 10438.0 | 533.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.143,74 | 9.0 | 9774.0 | 123.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.990,68 | 9.0 | 8519.0 | 662.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 56.945,30 | 9.0 | 8662.0 | 924.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.793,95 | 9.0 | 9737.0 | 545.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 56.763,69 | 9.0 | 5615.0 | 1641.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.445,35 | 9.0 | 9644.0 | 538.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.216,02 | 8.0 | 10975.0 | 631.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.593,14 | 8.0 | 10445.0 | 306.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.926,14 | 8.0 | 8750.0 | 519.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.891,75 | 8.0 | 9083.0 | 488.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.723,33 | 8.0 | 10266.0 | 138.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.363,30 | 8.0 | 10174.0 | 1360.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.204,20 | 8.0 | 8775.0 | 527.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.104,63 | 8.0 | 8744.0 | 564.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.424,37 | 8.0 | 10370.0 | 290.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.154,76 | 8.0 | 10343.0 | 555.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.447,49 | 8.0 | 9458.0 | 309.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.218,59 | 8.0 | 10091.0 | 743.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.102,90 | 8.0 | 10525.0 | 575.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 48.999,62 | 8.0 | 10422.0 | 331.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.368,05 | 7.0 | 10460.0 | 517.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 47.966,64 | 7.0 | 10836.0 | 258.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.564,56 | 7.0 | 9834.0 | 536.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.440,03 | 7.0 | 6710.0 | 1482.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.410,58 | 7.0 | 10533.0 | 272.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.135,89 | 7.0 | 10117.0 | 513.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.896,54 | 7.0 | 10303.0 | 1319.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.452,67 | 7.0 | 10408.0 | 645.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.463,11 | 7.0 | 10210.0 | 370.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.624,09 | 7.0 | 10385.0 | 707.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.445,63 | 7.0 | 10222.0 | 707.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.018,47 | 7.0 | 9889.0 | 60.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.946,01 | 7.0 | 8855.0 | 550.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.454,70 | 6.0 | 9779.0 | 732.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.422,78 | 6.0 | 6548.0 | 1446.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.849,79 | 6.0 | 9174.0 | 515.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.796,56 | 6.0 | 10684.0 | 741.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.572,25 | 6.0 | 10424.0 | 660.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.800,60 | 6.0 | 10350.0 | 1507.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.579,09 | 6.0 | 9130.0 | 474.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.322,60 | 6.0 | 9080.0 | 556.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.108,54 | 6.0 | 9094.0 | 498.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.854,29 | 6.0 | 10105.0 | 678.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.806,20 | 6.0 | 9882.0 | 448.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.717,75 | 6.0 | 11057.0 | 555.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.310,72 | 6.0 | 8820.0 | 553.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.164,36 | 6.0 | 8827.0 | 529.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.679,15 | 6.0 | 10545.0 | 690.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.333,63 | 6.0 | 10179.0 | 269.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.852,37 | 6.0 | 10096.0 | 585.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.890,84 | 5.0 | 10147.0 | 159.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.383,37 | 5.0 | 10259.0 | 281.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.627,00 | 5.0 | 10050.0 | 58.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.995,90 | 5.0 | 9881.0 | 443.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.739,26 | 5.0 | 9592.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.239,47 | 4.0 | 9684.0 | 546.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 27.149,84 | 4.0 | 10199.0 | 354.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.826,46 | 4.0 | 10329.0 | 703.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.762,18 | 4.0 | 10155.0 | 742.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.549,41 | 4.0 | 10340.0 | 715.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.432,10 | 4.0 | 10945.0 | 636.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.394,73 | 4.0 | 10362.0 | 435.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.314,04 | 4.0 | 10124.0 | 1092.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.300,47 | 4.0 | 9968.0 | 840.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 24.978,72 | 4.0 | 10297.0 | 524.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.862,13 | 4.0 | 10249.0 | 691.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.593,26 | 4.0 | 10665.0 | 262.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.055,79 | 4.0 | 10279.0 | 322.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.683,84 | 4.0 | 9028.0 | 556.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.528,88 | 4.0 | 10627.0 | 260.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.110,76 | 4.0 | 9182.0 | 482.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.804,95 | 3.0 | 10120.0 | 692.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.116,27 | 3.0 | 9521.0 | 248.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.481,18 | 3.0 | 9249.0 | 581.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.407,10 | 3.0 | 10084.0 | 751.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.064,56 | 3.0 | 10193.0 | 386.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.881,68 | 3.0 | 10299.0 | 698.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.824,87 | 3.0 | 10141.0 | 87.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.158,66 | 3.0 | 10054.0 | 698.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.332,58 | 3.0 | 9665.0 | 280.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.891,50 | 3.0 | 10296.0 | 264.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.756,16 | 3.0 | 10283.0 | 741.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.308,51 | 3.0 | 10136.0 | 349.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.681,25 | 2.0 | 10453.0 | 607.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.408,56 | 2.0 | 10097.0 | 406.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.945,65 | 2.0 | 10530.0 | 703.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.816,74 | 2.0 | 9782.0 | 750.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.357,33 | 2.0 | 10253.0 | 368.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.360,34 | 2.0 | 11101.0 | 641.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.029,41 | 2.0 | 9218.0 | 513.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.264,68 | 2.0 | 10082.0 | 410.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.500,67 | 2.0 | 9447.0 | 237.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11292.0 | 603.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11559.0 | 790.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10952.0 | 409.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11959.0 | 1539.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10438.0 | 196.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11631.0 | 1189.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -286.285,19 | -44.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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