Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 401 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 04, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EIX | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | Unternehmen | 483.907,94 | 71.0 | 9992.0 | 659.0 | 01.Juni2034 | 520.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 423.626,61 | 62.0 | 10476.0 | 330.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 421.934,36 | 62.0 | 10115.0 | 705.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 407.961,67 | 60.0 | 10997.0 | 593.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 378.738,74 | 56.0 | 10005.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 369.346,66 | 54.0 | 10260.0 | 580.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 361.271,02 | 53.0 | 10269.0 | 297.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 359.272,06 | 53.0 | 12096.0 | 476.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 356.511,18 | 53.0 | 9994.0 | 676.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 350.002,74 | 52.0 | 10404.0 | 633.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.434,12 | 51.0 | 10256.0 | 684.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 343.696,14 | 51.0 | 10902.0 | 532.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 343.610,43 | 51.0 | 10640.0 | 558.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 342.865,56 | 51.0 | 10205.0 | 307.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 342.590,72 | 51.0 | 9209.0 | 549.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 342.451,00 | 51.0 | 11651.0 | 367.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 339.791,25 | 50.0 | 10427.0 | 632.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 339.469,46 | 50.0 | 10594.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 336.873,59 | 50.0 | 5474.0 | 1775.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Unternehmen | 336.310,15 | 50.0 | 9780.0 | 771.0 | 15.März2036 | 500.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 335.538,69 | 50.0 | 9853.0 | 685.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 335.452,13 | 49.0 | 10352.0 | 312.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 334.494,57 | 49.0 | 8909.0 | 996.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 334.119,42 | 49.0 | 12155.0 | 397.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 333.798,02 | 49.0 | 9956.0 | 412.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 333.136,90 | 49.0 | 10241.0 | 364.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 332.857,96 | 49.0 | 9988.0 | 747.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| IQV | IQVIA INC | Unternehmen | 331.402,68 | 49.0 | 10517.0 | 267.0 | 01.Feb.2029 | 625.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 330.998,77 | 49.0 | 10142.0 | 542.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 330.736,86 | 49.0 | 9132.0 | 518.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 330.570,76 | 49.0 | 10250.0 | 149.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 330.490,33 | 49.0 | 10269.0 | 151.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 330.454,88 | 49.0 | 10479.0 | 291.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 329.186,21 | 49.0 | 10506.0 | 566.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 328.792,40 | 49.0 | 10501.0 | 679.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 328.653,08 | 48.0 | 10319.0 | 290.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 328.649,78 | 48.0 | 10209.0 | 713.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 328.098,81 | 48.0 | 10321.0 | 364.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 327.934,70 | 48.0 | 10472.0 | 623.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.917,28 | 48.0 | 9132.0 | 477.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 327.884,93 | 48.0 | 5666.0 | 1727.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.810,94 | 48.0 | 9103.0 | 430.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 327.518,01 | 48.0 | 9412.0 | 684.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 327.397,04 | 48.0 | 10098.0 | 636.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 327.287,36 | 48.0 | 5839.0 | 1727.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Unternehmen | 326.852,06 | 48.0 | 9773.0 | 742.0 | 15.Nov.2035 | 525.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 326.353,42 | 48.0 | 6265.0 | 1559.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 326.189,65 | 48.0 | 10972.0 | 591.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 325.315,17 | 48.0 | 10607.0 | 425.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 324.242,06 | 48.0 | 5393.0 | 1620.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 324.162,94 | 48.0 | 10484.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 323.678,79 | 48.0 | 8977.0 | 535.0 | 15.Jan.2032 | 288.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 323.463,49 | 48.0 | 9027.0 | 439.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 322.512,80 | 48.0 | 10642.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 322.164,08 | 48.0 | 9852.0 | 225.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 321.590,56 | 47.0 | 10191.0 | 693.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 321.360,75 | 47.0 | 9862.0 | 820.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 320.573,36 | 47.0 | 10941.0 | 603.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.124,87 | 47.0 | 10547.0 | 590.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 319.035,07 | 47.0 | 10524.0 | 537.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 318.954,88 | 47.0 | 10153.0 | 707.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Unternehmen | 317.985,13 | 47.0 | 10224.0 | 389.0 | 10.Juli2030 | 525.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 316.386,64 | 47.0 | 10669.0 | 584.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 315.551,14 | 47.0 | 10515.0 | 629.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 314.690,73 | 46.0 | 11525.0 | 339.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.300,97 | 46.0 | 10237.0 | 698.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 312.794,22 | 46.0 | 10022.0 | 681.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 312.204,77 | 46.0 | 10557.0 | 561.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 311.842,71 | 46.0 | 10118.0 | 314.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 311.124,47 | 46.0 | 7412.0 | 1105.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 311.105,86 | 46.0 | 10312.0 | 489.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 311.039,06 | 46.0 | 9999.0 | 1291.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 310.394,46 | 46.0 | 10255.0 | 592.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 308.560,85 | 46.0 | 10464.0 | 679.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 308.449,20 | 46.0 | 10177.0 | 725.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 308.341,83 | 45.0 | 5481.0 | 1731.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 307.868,24 | 45.0 | 10210.0 | 720.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 307.150,29 | 45.0 | 10027.0 | 573.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 306.360,32 | 45.0 | 10202.0 | 70.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 306.137,24 | 45.0 | 10650.0 | 553.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 303.205,06 | 45.0 | 10281.0 | 661.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 303.209,19 | 45.0 | 10293.0 | 644.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 303.174,32 | 45.0 | 10152.0 | 312.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 300.462,91 | 44.0 | 11675.0 | 571.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 299.723,19 | 44.0 | 9889.0 | 417.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 298.272,15 | 44.0 | 10255.0 | 306.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 296.646,47 | 44.0 | 10295.0 | 589.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 296.292,02 | 44.0 | 9119.0 | 1150.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 294.740,53 | 43.0 | 10038.0 | 591.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 294.207,04 | 43.0 | 10048.0 | 365.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 292.070,41 | 43.0 | 10352.0 | 599.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 290.669,82 | 43.0 | 10382.0 | 696.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 290.199,48 | 43.0 | 8945.0 | 540.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 288.990,93 | 43.0 | 10415.0 | 363.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 283.724,12 | 42.0 | 10319.0 | 658.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 278.373,54 | 41.0 | 10425.0 | 707.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 276.125,15 | 41.0 | 5085.0 | 1797.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 275.626,27 | 41.0 | 10478.0 | 313.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 275.590,94 | 41.0 | 9798.0 | 704.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 274.311,53 | 40.0 | 9037.0 | 529.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 271.163,76 | 40.0 | 10894.0 | 598.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.312,30 | 40.0 | 10626.0 | 647.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 267.442,86 | 39.0 | 10681.0 | 557.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 266.047,44 | 39.0 | 9428.0 | 528.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 263.926,96 | 39.0 | 11055.0 | 1200.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 263.529,96 | 39.0 | 9985.0 | 367.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 262.374,76 | 39.0 | 9901.0 | 729.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.992,97 | 39.0 | 10771.0 | 598.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 260.735,44 | 38.0 | 10410.0 | 499.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 260.562,28 | 38.0 | 10251.0 | 356.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 259.326,78 | 38.0 | 9712.0 | 1349.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 258.743,27 | 38.0 | 10694.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| SRGIM | SNAM SPA 144A | Unternehmen | 257.954,56 | 38.0 | 10425.0 | 708.0 | 28.Mai2035 | 575.0 |
| XPO | XPO INC 144A | Unternehmen | 257.748,60 | 38.0 | 10202.0 | 62.0 | 01.Juni2028 | 625.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.818,71 | 38.0 | 10246.0 | 567.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 256.806,66 | 38.0 | 10334.0 | 578.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.517,72 | 38.0 | 9938.0 | 523.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| VKFP | VALLOUREC SA 144A | Unternehmen | 255.026,38 | 38.0 | 10627.0 | 189.0 | 15.Apr.2032 | 750.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 254.817,42 | 38.0 | 10214.0 | 72.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A | Unternehmen | 254.575,04 | 38.0 | 10414.0 | 915.0 | 07.Okt.2039 | 600.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 254.295,24 | 38.0 | 10367.0 | 715.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.790,15 | 37.0 | 9141.0 | 458.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 251.978,94 | 37.0 | 5394.0 | 1745.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 251.203,43 | 37.0 | 9167.0 | 528.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 249.797,84 | 37.0 | 5797.0 | 1683.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WEIRLN | WEIR GROUP INC 144A | Unternehmen | 249.114,19 | 37.0 | 10250.0 | 371.0 | 06.Mai2030 | 535.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 248.973,75 | 37.0 | 10714.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| VRT | VERTIV GROUP CORP 144A | Unternehmen | 248.890,09 | 37.0 | 9866.0 | 209.0 | 15.Nov.2028 | 413.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 248.801,54 | 37.0 | 9711.0 | 275.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 247.300,60 | 36.0 | 9691.0 | 372.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 247.148,98 | 36.0 | 10007.0 | 11.0 | nan | 364.0 |
| AHTLN | ASHTEAD CAPITAL INC 144A | Unternehmen | 246.338,60 | 36.0 | 10532.0 | 601.0 | 15.Okt.2033 | 595.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 246.231,88 | 36.0 | 10436.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 246.050,65 | 36.0 | 9515.0 | 413.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 245.694,88 | 36.0 | 9188.0 | 410.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL | Unternehmen | 244.906,92 | 36.0 | 9974.0 | 394.0 | 05.Sept.2035 | 560.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA 144A | Unternehmen | 242.401,31 | 36.0 | 10456.0 | 583.0 | 13.Juni2033 | 600.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 241.959,96 | 36.0 | 9859.0 | 108.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 234.197,86 | 35.0 | 10227.0 | 624.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.289,71 | 33.0 | 10191.0 | 653.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 223.332,85 | 33.0 | 10420.0 | 269.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 223.185,37 | 33.0 | 10418.0 | 525.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 220.354,69 | 33.0 | 10044.0 | 522.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 219.661,73 | 32.0 | 9146.0 | 533.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 213.680,64 | 32.0 | 9856.0 | 1163.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| AFL | WYNNTON FUNDING TRUST 144A | Unternehmen | 205.407,25 | 30.0 | 10043.0 | 723.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 202.129,85 | 30.0 | 9442.0 | 1350.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 200.010,86 | 30.0 | 10393.0 | 636.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 195.048,22 | 29.0 | 9551.0 | 378.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 194.807,06 | 29.0 | 10432.0 | 264.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 193.512,60 | 29.0 | 9072.0 | 496.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| ROSW | ROCHE HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 193.480,32 | 29.0 | 6106.0 | 1580.0 | 13.Dez.2051 | 261.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 193.357,82 | 29.0 | 9325.0 | 513.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 193.241,01 | 29.0 | 5869.0 | 1591.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 192.921,24 | 28.0 | 10176.0 | 689.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 191.108,08 | 28.0 | 10275.0 | 375.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 189.119,64 | 28.0 | 10503.0 | 618.0 | 01.Feb.2035 | 605.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 188.888,37 | 28.0 | 9981.0 | 731.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 188.770,01 | 28.0 | 7296.0 | 1362.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.666,31 | 28.0 | 10519.0 | 1289.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 185.641,98 | 27.0 | 10059.0 | 733.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 183.589,30 | 27.0 | 9888.0 | 862.0 | 09.Jan.2038 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 183.481,53 | 27.0 | 6041.0 | 1543.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 183.411,35 | 27.0 | 10539.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 180.967,15 | 27.0 | 10433.0 | 600.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 179.665,28 | 27.0 | 10264.0 | 703.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 178.265,60 | 26.0 | 5861.0 | 1684.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 177.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 364.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 174.230,86 | 26.0 | 10138.0 | 202.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 173.822,17 | 26.0 | 10217.0 | 661.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 172.850,87 | 25.0 | 10672.0 | 608.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 172.139,15 | 25.0 | 10181.0 | 71.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 171.324,96 | 25.0 | 10224.0 | 276.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 169.557,18 | 25.0 | 9778.0 | 337.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 167.245,86 | 25.0 | 10012.0 | 272.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.234,14 | 24.0 | 10144.0 | 656.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 165.097,32 | 24.0 | 10309.0 | 356.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 164.865,12 | 24.0 | 10582.0 | 580.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| GIBACN | CGI INC | Unternehmen | 163.869,75 | 24.0 | 10115.0 | 360.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| EMBRBZ | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Unternehmen | 163.331,10 | 24.0 | 10603.0 | 675.0 | 11.Feb.2035 | 598.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 162.119,80 | 24.0 | 9638.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 161.046,43 | 24.0 | 10380.0 | 690.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 160.219,91 | 24.0 | 10334.0 | 608.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 157.208,71 | 23.0 | 9901.0 | 178.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.755,12 | 23.0 | 10724.0 | 585.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 155.596,07 | 23.0 | 10365.0 | 681.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.170,56 | 23.0 | 10499.0 | 693.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 154.799,44 | 23.0 | 9962.0 | 579.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 153.248,27 | 23.0 | 10170.0 | 388.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 149.716,77 | 22.0 | 10326.0 | 653.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 148.347,03 | 22.0 | 10326.0 | 319.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 147.814,56 | 22.0 | 10310.0 | 668.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.554,89 | 22.0 | 9826.0 | 92.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.906,15 | 22.0 | 9896.0 | 734.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.599,23 | 21.0 | 10143.0 | 722.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.737,36 | 21.0 | 10361.0 | 503.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 143.539,40 | 21.0 | 10117.0 | 681.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 142.801,18 | 21.0 | 5709.0 | 1579.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.536,39 | 21.0 | 11056.0 | 596.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 142.360,81 | 21.0 | 10363.0 | 631.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 141.723,11 | 21.0 | 10000.0 | 742.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 140.812,45 | 21.0 | 7924.0 | 1292.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 138.892,18 | 20.0 | 10361.0 | 622.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 138.240,91 | 20.0 | 9200.0 | 531.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 136.375,39 | 20.0 | 10414.0 | 524.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 134.160,70 | 20.0 | 10238.0 | 638.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 133.748,42 | 20.0 | 10561.0 | 398.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 132.913,59 | 20.0 | 9399.0 | 463.0 | 29.Apr.2031 | 365.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.789,27 | 20.0 | 10502.0 | 445.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 131.430,99 | 19.0 | 10224.0 | 697.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | Unternehmen | 131.195,55 | 19.0 | 9980.0 | 718.0 | 15.Mai2035 | 515.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.653,46 | 19.0 | 10503.0 | 705.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.877,90 | 19.0 | 10344.0 | 569.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 126.989,07 | 19.0 | 10295.0 | 637.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.805,85 | 19.0 | 10299.0 | 641.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 126.455,56 | 19.0 | 10492.0 | 276.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 126.188,11 | 19.0 | 9887.0 | 387.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 125.950,28 | 19.0 | 10046.0 | 711.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.911,39 | 19.0 | 10073.0 | 199.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 125.799,12 | 19.0 | 5882.0 | 1549.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| RTOLN | RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 144A | Unternehmen | 125.159,15 | 18.0 | 10281.0 | 703.0 | 28.Apr.2035 | 563.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.169,22 | 18.0 | 10015.0 | 723.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.639,35 | 18.0 | 10088.0 | 588.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 123.628,44 | 18.0 | 10297.0 | 408.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.361,98 | 18.0 | 10176.0 | 694.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.896,42 | 18.0 | 9904.0 | 733.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 122.187,69 | 18.0 | 10107.0 | 718.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| STOAU | SANTOS FINANCE LTD. 144A | Unternehmen | 122.120,62 | 18.0 | 10049.0 | 730.0 | 13.Nov.2035 | 575.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 121.946,30 | 18.0 | 10454.0 | 685.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 121.920,04 | 18.0 | 10260.0 | 659.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 121.890,18 | 18.0 | 10164.0 | 722.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 121.647,30 | 18.0 | 9821.0 | 1355.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 121.174,42 | 18.0 | 10243.0 | 391.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 120.417,13 | 18.0 | 10209.0 | 337.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.271,00 | 18.0 | 10610.0 | 592.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 119.897,92 | 18.0 | 8964.0 | 1414.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 119.717,95 | 18.0 | 10461.0 | 683.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 119.360,17 | 18.0 | 10244.0 | 664.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 119.281,83 | 18.0 | 9988.0 | 728.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 118.679,64 | 18.0 | 9863.0 | 756.0 | 15.Jan.2036 | 538.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 118.263,42 | 17.0 | 10391.0 | 717.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.795,68 | 17.0 | 9945.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 112.470,09 | 17.0 | 7686.0 | 1113.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 111.714,93 | 16.0 | 9037.0 | 481.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 111.311,24 | 16.0 | 10108.0 | 542.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 111.282,58 | 16.0 | 10607.0 | 614.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 110.348,80 | 16.0 | 11197.0 | 393.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.605,41 | 16.0 | 9413.0 | 1359.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.116,82 | 16.0 | 9295.0 | 1122.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.322,51 | 16.0 | 10327.0 | 700.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 107.249,95 | 16.0 | 10712.0 | 262.0 | 27.Jan.2084 | 800.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 107.011,60 | 16.0 | 10834.0 | 594.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 106.700,77 | 16.0 | 10194.0 | 604.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.616,44 | 16.0 | 8794.0 | 552.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 105.590,85 | 16.0 | 10201.0 | 712.0 | 15.Aug.2035 | 538.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 105.301,97 | 16.0 | 10309.0 | 354.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.548,17 | 15.0 | 10533.0 | 557.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.008,42 | 15.0 | 10408.0 | 650.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.852,03 | 15.0 | 10147.0 | 729.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 103.526,75 | 15.0 | 10452.0 | 630.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 102.695,97 | 15.0 | 9578.0 | 464.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.611,97 | 15.0 | 10373.0 | 637.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 102.504,47 | 15.0 | 10353.0 | 631.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 102.310,81 | 15.0 | 10337.0 | 356.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 102.212,78 | 15.0 | 10444.0 | 214.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 101.878,07 | 15.0 | 10447.0 | 301.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 101.060,19 | 15.0 | 10210.0 | 317.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.633,30 | 15.0 | 10282.0 | 591.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 100.362,20 | 15.0 | 10310.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 100.282,90 | 15.0 | 10336.0 | 611.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 100.169,12 | 15.0 | 10195.0 | 731.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 99.944,65 | 15.0 | 10277.0 | 637.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.705,65 | 15.0 | 10271.0 | 654.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 98.778,51 | 15.0 | 9737.0 | 569.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 98.373,38 | 15.0 | 10345.0 | 351.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 98.081,36 | 14.0 | 10234.0 | 527.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.253,27 | 14.0 | 9982.0 | 724.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.604,60 | 14.0 | 9818.0 | 691.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 96.262,81 | 14.0 | 10213.0 | 665.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 95.732,35 | 14.0 | 9890.0 | 715.0 | 22.Sept.2036 | 514.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.538,60 | 14.0 | 9361.0 | 423.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 95.278,65 | 14.0 | 10111.0 | 576.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.995,22 | 14.0 | 9402.0 | 1309.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.939,65 | 14.0 | 10321.0 | 679.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 94.902,11 | 14.0 | 9760.0 | 1340.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 92.608,41 | 14.0 | 9544.0 | 1387.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 90.782,00 | 13.0 | 6146.0 | 1675.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 90.202,77 | 13.0 | 10471.0 | 627.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.107,48 | 13.0 | 10249.0 | 659.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 85.071,42 | 13.0 | 10130.0 | 648.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 84.159,88 | 12.0 | 9888.0 | 100.0 | 19.Jan.2027 | 326.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 82.853,40 | 12.0 | 9980.0 | 584.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 81.787,60 | 12.0 | 10067.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 81.741,36 | 12.0 | 10087.0 | 397.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 78.401,64 | 12.0 | 5595.0 | 1707.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 78.080,54 | 12.0 | 10308.0 | 1346.0 | 01.Juni2055 | 595.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 77.342,27 | 11.0 | 10153.0 | 638.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 76.655,36 | 11.0 | 10286.0 | 719.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.950,75 | 10.0 | 10825.0 | 606.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 67.050,12 | 10.0 | 10274.0 | 667.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.566,08 | 10.0 | 10113.0 | 555.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 65.652,70 | 10.0 | 9627.0 | 714.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.973,41 | 10.0 | 9815.0 | 274.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 63.867,14 | 9.0 | 10567.0 | 451.0 | 15.Juni2031 | 580.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.751,79 | 9.0 | 8882.0 | 620.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 63.030,96 | 9.0 | 9453.0 | 251.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 61.797,94 | 9.0 | 10205.0 | 684.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 61.203,81 | 9.0 | 9976.0 | 1354.0 | 15.Sept.2055 | 565.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 60.743,98 | 9.0 | 9973.0 | 408.0 | 07.Okt.2030 | 470.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 60.744,41 | 9.0 | 9946.0 | 908.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.293,06 | 9.0 | 9766.0 | 526.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.925,41 | 9.0 | 7747.0 | 1065.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 59.734,52 | 9.0 | 10083.0 | 660.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.530,57 | 9.0 | 11052.0 | 593.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.836,39 | 9.0 | 9827.0 | 106.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 58.255,80 | 9.0 | 10355.0 | 530.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.478,97 | 8.0 | 8678.0 | 907.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.964,73 | 8.0 | 9696.0 | 528.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.858,01 | 8.0 | 9644.0 | 521.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 56.771,85 | 8.0 | 8577.0 | 656.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.623,53 | 8.0 | 10944.0 | 615.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 54.886,84 | 8.0 | 5393.0 | 1605.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 53.427,62 | 8.0 | 9129.0 | 471.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 53.111,35 | 8.0 | 8740.0 | 501.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 52.621,41 | 8.0 | 10446.0 | 298.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 52.499,84 | 8.0 | 9718.0 | 436.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.629,69 | 8.0 | 8811.0 | 510.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.584,33 | 8.0 | 8789.0 | 546.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.228,84 | 8.0 | 10049.0 | 1334.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 51.023,43 | 8.0 | 10149.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 50.916,50 | 8.0 | 10046.0 | 442.0 | 15.Juli2056 | 575.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.704,03 | 7.0 | 10365.0 | 537.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.525,78 | 7.0 | 10416.0 | 313.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.267,70 | 7.0 | 10461.0 | 557.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.065,06 | 7.0 | 9973.0 | 724.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.202,68 | 7.0 | 6623.0 | 1457.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 47.007,39 | 7.0 | 10361.0 | 515.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 46.429,59 | 7.0 | 10261.0 | 308.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.058,20 | 7.0 | 10002.0 | 496.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 45.955,54 | 7.0 | 10214.0 | 1296.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.713,75 | 7.0 | 10377.0 | 627.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 45.146,95 | 7.0 | 10033.0 | 753.0 | 04.Feb.2036 | 570.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.779,53 | 7.0 | 10191.0 | 352.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.694,73 | 6.0 | 10311.0 | 689.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.658,85 | 6.0 | 10178.0 | 689.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.478,71 | 6.0 | 8848.0 | 542.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 41.295,01 | 6.0 | 10712.0 | 724.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.232,80 | 6.0 | 6464.0 | 1422.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.541,10 | 6.0 | 9211.0 | 514.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.829,59 | 6.0 | 9138.0 | 457.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 39.660,19 | 6.0 | 10364.0 | 659.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.641,75 | 6.0 | 9102.0 | 539.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.252,26 | 6.0 | 10107.0 | 1463.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.959,39 | 6.0 | 11012.0 | 537.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.238,80 | 6.0 | 8806.0 | 512.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 37.996,74 | 6.0 | 8825.0 | 543.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.054,90 | 5.0 | 10558.0 | 691.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 36.724,31 | 5.0 | 9151.0 | 685.0 | 08.Juli2034 | 430.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 35.731,49 | 5.0 | 10182.0 | 259.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | Unternehmen | 31.091,64 | 5.0 | 10119.0 | 662.0 | 12.März2040 | 625.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 31.066,63 | 5.0 | 10191.0 | 814.0 | 15.Apr.2037 | 550.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.868,51 | 5.0 | 10047.0 | 40.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 30.807,56 | 5.0 | 10049.0 | 545.0 | 21.Aug.2032 | 490.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.931,10 | 4.0 | 9588.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 29.844,45 | 4.0 | 9824.0 | 766.0 | 15.März2036 | 515.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 29.389,27 | 4.0 | 9771.0 | 432.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.282,22 | 4.0 | 9628.0 | 529.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 27.644,77 | 4.0 | 10007.0 | 392.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.673,36 | 4.0 | 10177.0 | 345.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.808,77 | 4.0 | 10084.0 | 723.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.667,43 | 4.0 | 10938.0 | 618.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 25.657,23 | 4.0 | 9755.0 | 514.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.344,17 | 4.0 | 9889.0 | 821.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.312,60 | 4.0 | 10022.0 | 1073.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.095,05 | 4.0 | 10257.0 | 507.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.939,56 | 4.0 | 10194.0 | 673.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 24.924,13 | 4.0 | 10356.0 | 426.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| NIPLIF | NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A | Unternehmen | 23.697,55 | 3.0 | 9470.0 | 365.0 | 23.Jan.2050 | 340.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.219,96 | 3.0 | 9177.0 | 464.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.361,46 | 3.0 | 10094.0 | 693.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.036,50 | 3.0 | 9569.0 | 234.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.797,44 | 3.0 | 9325.0 | 564.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.430,69 | 3.0 | 10125.0 | 73.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.349,52 | 3.0 | 10057.0 | 680.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 19.771,86 | 3.0 | 9754.0 | 1384.0 | 15.Nov.2055 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.576,17 | 3.0 | 9732.0 | 264.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.394,90 | 2.0 | 10111.0 | 331.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.707,41 | 2.0 | 10377.0 | 589.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.170,11 | 2.0 | 10111.0 | 398.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.790,79 | 2.0 | 9677.0 | 731.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.424,00 | 2.0 | 11038.0 | 623.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.131,48 | 2.0 | 9232.0 | 505.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | Unternehmen | 13.016,00 | 2.0 | 6498.0 | 1398.0 | 21.Juli2052 | 297.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11164.0 | 591.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11395.0 | 780.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10876.0 | 396.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11694.0 | 1519.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10417.0 | 180.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11472.0 | 1191.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | -38,94 | 0.0 | 10429.0 | 299.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | -62.689,76 | -9.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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